Interim V der Bühnen 2022 bis 2024 - 2. Controllingbericht

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  01.09.20 - 30.11.20 Interimsbericht 2022 bis 2024
  Management Summary
     
  
   
      
   
  
    
  
          
  
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   '* #"#$' 1 $ Seite 4 Interim V 01.09.22 - 31.12.24 Interimsbericht Interim V Plan Gesamt Plan Plan IST 01.09.22 - 31.12.2024 01.09.22 - 31.08.23 01.09.22- 2 8.02.2023 01.09.22- 28.02.2023 in T€ in T€ in T€ in T€ in T€ in % Ergebnis Spielbetrieb Bühnen -22.144,2 -10.457,2 -4.927,7 -4.766,8 160,9 3,3% Erlöse -7.480,0 -3.740,0 -1.944,8 -1.944,8 0,0 0,0% 1. Umsatzerlöse -7.480,0 -3.740,0 -1.944,8 -1.944,8 0,0 0% a) Erlöse aus Kartenverkäufen -7.480,0 -3.740,0 -1.944,8 -1.944,8 0,0 0% hiervon Mindererlösausgleich aus Interim -7.480,0 -3.740,0 -1.944,8 -1.944,8 0,0 0% b) Sonstige Erlöse aus dem Spielbetrieb 2. Sonstige Betriebliche Erträge Aufwendungen -14.625,5 -6.690,3 -2.982,9 -2.822,0 160,9 5,4% 3. Materialaufwand -1.065,3 -319,0 -159,5 -147,3 12,2 8% 4. Personalaufwand -592,7 -292,0 -146,0 -151,4 -5,4 -3,7% a) Löhne und Gehälter -592,7 -292,0 -146,0 -138,9 7,1 4,9% b) Soziale Abgaben u. Altersversorgung -12,5 -12,5 #DIV/0! 5. Abschreibungen -2.140,8 -1.127,1 -563,6 -563,6 0,0 0% 6. Sonstige Betriebliche Aufwendungen -10.826,7 -4.952,2 -2.113,9 -1.959,8 154,1 7% a) davon Erträge aus Vermietungen 4,5 4,5 b) davon Einsparung Bewirtschaftungskosten Offenbach platz 5.885,2 2.904,6 1.021,1 1.021,1 0,0 0% 7. Finanzergebnis -38,7 -26,9 0,0 0,0 0,0 #DIV/0! Abweichung 01.09.22- 28.02.2023 Seite 5

• Mitteilung Ausschuss

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  Dezernat, Dienststelle VII/46 Vorlagen-Nummer 27.04.2023 1303/2023 Mitteilung öffentlicher Teil Gremium Datum Betriebsausschuss Bühnen der Stadt Köln 11.05.2023 Interim V der Bühnen 2022 bis 2024 - 2. Controllingbericht Die Betriebsleitung der Bühnen Köln informiert die Oberbürgermeisterin und den Betriebsaus- schuss vierteljährlich über die Entwicklung des Interims. Der in der Anlage 1 beigefügte Controllingbericht umfasst den Zeitraum vom 01.09.2022 bis 28.02.2023. Gez. Charles