Eigenbetrieb Immobilienmanagement Zwischenberichtserstattung 2. Quartal 2020

Eigenbetrieb Immobilienmanagement Darmstadt Quartalsbericht für das 2. Quartal 2020 Anlage 1
Datumsfilter: 01.01.2020..30.06.2020
Angaben in EUR
Nr. Beschreibung
PLAN - Quartal 
2020 IST - Quartal 2020
IST/PLAN (absolut) 
2020
PLAN - Wirtschaftsjahr 
2020
1. Umsatzerlöse -26.893.200,00 -27.184.238,66 -291.038,66 -53.786.400,00
    davon Entgelte Kernhaushalt aus Vermieter-Mieter-Modell -21.142.545,00 -21.142.545,00 0,00 -42.285.090,00
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 0,00 0,00 0,00 0,00
3. andere aktivierte Eigenleistungen -75.000,00 0,00 75.000,00 -150.000,00
4. sonstige betriebliche Erträge -9.290.300,00 -1.336.308,14 7.953.991,86 -18.580.600,00
    davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil -55.000,00 0,00 55.000,00 -110.000,00
5. Materialaufwand 22.201.995,00 15.376.474,00 -6.825.521,00 44.403.990,00
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-,und Betriebsstoffe und bezogene Waren 4.720.870,00 3.501.952,15 -1.218.917,85 9.441.740,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 17.481.125,00 11.874.521,85 -5.606.603,15 34.962.250,00
6. Personalaufwand 6.908.960,00 5.490.847,61 -1.418.112,39 13.817.920,00
a) Löhne und Gehälter 5.278.550,00 4.185.840,90 -1.092.709,10 10.557.100,00
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Alterversorgung und für Unterstützung 1.630.410,00 1.305.006,71 -325.403,29 3.260.820,00
davon für Altersversorgung 566.585,00 476.223,20 -90.361,80 1.133.170,00
c) übriger Personalaufwand
7. Abschreibungen 3.876.500,00 3.876.500,00 0,00 7.753.000,00
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 3.876.500,00 3.876.500,00 0,00 7.753.000,00
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HBG
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen 
üblichen Abschreibungen überschreiten 
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3HBG
8. sonstige betriebliche Aufwendungen 1.390.645,00 500.051,23 -890.593,77 2.781.290,00
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil
9. Erträge aus Beteiligungen 0,00 0,00 0,00 0,00
davon aus verbundenen Unternehmen
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 0,00 0,00 0,00 0,00
davon aus verbundenen Unternehmen
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge -200.000,00 -4.824,33 195.175,67 -400.000,00
davon aus verbundenen Unternehmen
12. Abschreibung auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,00 0,00 0,00
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 1.942.650,00 995.352,29 -947.297,71 3.885.300,00
davon aus verbundenen Unternehmen
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -137.750,00 -2.286.146,00 -2.148.396,00 -275.500,00
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-, Teilgewinnabführungsverträgen 0,00 0,00 0,00 0,00
16. Auwendungen aus Verlustübernahme 0,00 0,00 0,00 0,00
17. außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00
18. außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00
19. außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 0,00 0,00 0,00 0,00
21. sonstige Steuern 76.125,00 -29,00 -76.154,00 101.500,00
22. Gewinnabführung 0,00 0,00 0,00 0,00
23. Ergebnis -61.625,00 -2.286.175,00 -2.224.550,00 -174.000,00

Magistratsvorlage 
 
Eingang Magistrats - 
geschäftsstelle:  
28.09.2020 
an den Magistrat  
   zur Kenntnis 
   zur Beschlussfassung  
 
Beteiligt vor 
Magistratsbeschlussfassung:  
Dezernat I an die Stadtverordnete nversammlung 
   OBW zur Befassung  
   zur Kenntnis 
   zur Beschlussfassung  
   zur abschließenden Beschluss - 
       fassung Fachausschuss  
Dezernat IV 
 
Amt: Eigenbetrieb 
Immobilienmanagement 
Darmstadt 
 OBW bei abschl. 
Beschlussfassung Magistrat  
Behandlung in  
öffentl. Sitzung  
Ja 
 
Nein 
 
Verteiler:  
 
 
Ja 
 
Nein  
 
Vorlage-Nr. 2020/0268 
 
Magistratsbeschluss -Nr. 
  
 
Internetfähig     
 
Produkt-Nr.:       
Kostenstelle:        Investitionsnummer:        
Kostenträger:        Sachkonto:       
 
Betreff: Eigenbetrieb Immobilienmanagement  
Zwischenberichtserstattung 2.  Quartal 2020 
 
Vorlage vom: 09.09.2020  
 
Beschlussvorschlag : 
 
Der Magistrat nimmt den Bericht zum 2. Quartal 2020 zur Kenntnis.  
 
 
 
 
Anlagen: GuV 2. Quartal 2020 (Anlage 1)  
Erläuterungen GuV 2. Quartal 2020 (Anlage 2)  
Übersicht investive Maßnahmen 2. Quartal 2020 (Anlage 3)  
Erläuterungen zur invest. MN_Übersicht 2. Quartal 2020 (Anlage 4) GuV 2. Quartal 
2020 (Anlage 1)  
Erläuterungen GuV 2. Quartal 2020 (Anlage 2)  
Übersicht investive Maßnahmen 2. Quartal 2020 (Anlage 3)

- 2 - 
 
Erläuterungen zur invest. MN_Übers icht 2. Quartal 2020 (Anlage 4)  
 
Datenschutzrelevante Anlage:   
 
 
 
Folgekosten:    Ja    Nein 
 
 
Beschluss des Magistrats vom

- 3 - 
 
Begründung zur Magistratsvorlage vom 09.09.2020: 
 
 
 
 
Die Betriebskommission und der Gemeindevorstand sind gem. § 21 Eigenbetriebsgesetz 
regelmäßig über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen sowie über die Abwicklung 
des Vermögensplans schriftlich zu unterrichten. 
 
Die aktuelle Entwicklung der Erträge und Aufwendungen, Gewinn- und Verlustrechnung, wird 
durch einen Vergleich mit den Ansätzen des Erfolgsplans dargestellt (Anlage 1). Die 
Erläuterungen sind Anlage 2 zu entnehmen. 
 
Anlage 3 stellt die Abwicklung des Vermögensplans pro investive Maßnahme im Quartal dar. 
Die Erläuterungen hierzu können Anlage 4 entnommen werden.   
 
Die Daten des Berichts beziehen sich auf den Wirtschaftsplan 2020, der am 03.12.2019 im 
Rahmen der 3. Lesung von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen und mit Verfügung 
vom 26.03.2020 durch die Aufsichtsbehörde genehmigt wurde.  
 
Die Ausführung des Wirtschaftsplans bewegt sich im Rahmen der engen Vorgaben des 
Stadtkämmerers zur Haushaltsführung unter Beachtung der Auflagen der 
Genehmigungsbehörde. 
 
 
 
 
 
 
Dezernent I      Dezernent IV 
 
 
 
Jochen Partsch      André Schellenberg  
Oberbürgermeister      Stadtkämmerer

Eigenbetrieb   Anlage 4 
Immobilienmanagement Darmstadt 
 
 
Erläuterungen zur Übersicht der investiven Maßnahmen für das 2. Quartal 2020 
 
 
Die Spalte „Budget 2020 inkl. HAR“ setzt sich wie folgt zusammen: 
 
1.) Mittel des beschlossenen Wirtschaftsplans 2020 in Höhe von 48.582.000,00 Euro  
2.) Beschlossene Haushaltsausgabereste 2019 in Höhe von 58.863.232,48 Euro 
3.) Mittel, die in 2020 außerhalb des Wirtschaftsplans zur Verfügung gestellt wurden: 
 
Erich-Kästner-Schule, 
Erweiterung Außengelände 
 
       40.000,00 Euro 
       15.000,00 Euro 
Zuweisung vom Schulamt 
Zuweisung vom Umweltamt 
Erich-Kästner-Schule IGS, 
Fassadenbegrünung 
 
       10.000,00 Euro Zuweisung vom Umweltamt 
Herderschule, Aufstockung 
Dach und Gesamtsanierung 
 
       10.000,00 Euro Zuweisung vom Schulamt für 
Hochbeete 
Inklusionsrelevante 
Aufgaben an Schulen 
(Sammeltopf) 
 
      597.218,00 Euro Zuweisung Land Hessen 
davon bereits zu       
Maßnahmen umgesetzt: 
  
Georg-Büchner-Schule,       
Herstellung 
Barrierefreiheit 
       15.000,00 Euro  
Lichtenbergschule, 
Verbesserung der 
Raumakustik 
      200.000,00 Euro  
KIP II gesamt (einzelne 
Maßnahmen siehe Übersicht 
investive Maßnahmen) 
 
23.819.729,57 Euro Mittel 
Kommunalinvestitionsprogramm II 
des Landes Hessen 
SKB Christian-Morgenstern-
Schule, Schulhof 
 
         5.000,00 Euro Zuweisung vom Umweltamt 
SKB Friedrich-Ebert-Schule, 
Schulhof Spielgerät 
 
         3.000,00 Euro  Spende Förderverein 
 
Summe Mittel außerhalb 
des Wirtschaftsplans 
 
 
 
24.499.947,57 Euro 
 
 
 
Folgende Maßnahmen sind zum 01.04.2020 wegen der Verlagerung der Großsporthallen und 
des Leichtathletikleistungszentrums zur Darmstädter Sportstätten GmbH bei IDA 
abgeschlossen worden: 
 
Hirtengrundhalle, Gesamtsanierung 
Berufsschulzentrum Nord Sporthalle, Schaltschränke Lüftungsanlage

- 2 - 
 
Magistratsvorlage 
 
Eingang Magistrats- 
geschäftsstelle: 
28.09.2020 
an den Magistrat 
   zur Kenntnis 
   zur Beschlussfassung 
 
Beteiligt vor 
Magistratsbeschlussfassung: 
Dezernat I an die Stadtverordnetenversammlung 
   OBW zur Befassung 
   zur Kenntnis 
   zur Beschlussfassung 
   zur abschließenden Beschluss- 
       fassung Fachausschuss 
Dezernat IV 
 
Amt: Eigenbetrieb 
Immobilienmanagement 
Darmstadt 
 OBW bei abschl. 
Beschlussfassung Magistrat  
Behandlung in  
öffentl. Sitzung 
Ja 
 
Nein 
 
Verteiler: 
I 65 
IV 
 
 
 
Ja 
 
Nein  
 
Vorlage-Nr. 2020/0268 
 
Magistratsbeschluss-Nr. 
280 
 
Internetfähig     
 
Produkt-Nr.:       
Kostenstelle:       Investitionsnummer:       
Kostenträger:       Sachkonto:       
 
Betreff: Eigenbetrieb Immobilienmanagement  
Zwischenberichtserstattung 2. Quartal 2020  
 
Vorlage vom: 09.09.2020 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Magistrat nimmt den Bericht zum 2. Quartal 2020 zur Kenntnis.  
 
 
 
 
Anlagen: GuV 2. Quartal 2020 (Anlage 1)  
Erläuterungen GuV 2. Quartal 2020 (Anlage 2)  
Übersicht investive Maßnahmen 2. Quartal 2020 (Anlage 3)  
Erläuterungen zur invest. MN_Übersicht 2. Quartal 2020 (Anlage 4)GuV 2. Quartal 
2020 (Anlage 1)

- 3 - 
Erläuterungen GuV 2. Quartal 2020 (Anlage 2)  
Übersicht investive Maßnahmen 2. Quartal 2020 (Anlage 3)  
Erläuterungen zur invest. MN_Übersicht 2. Quartal 2020 (An lage 4) 
 
Datenschutzrelevante Anlage:   
 
Folgekosten:    Ja    Nein 
 
Beschluss des Magistrats vom 21.10.2020 
 
Der Magistrat nimmt die Vorlage zur Kenntnis.

Begründung zur Magistratsvorlage vom 09.09.2020:  
 
 
 
 
Die Betriebskommission und der Gemeindevorstand sind gem. § 21 Eigenbetriebsgesetz 
regelmäßig über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen sowie über die Abwicklung 
des Vermögensplans schriftlich zu unterrichten. 
 
Die aktuelle Entwicklung der Erträge und Aufwendungen, Gewinn- und Verlustrechnung, wird 
durch einen Vergleich mit den Ansätzen des Erfolgsplans dargestellt (Anlage 1). Die 
Erläuterungen sind Anlage 2 zu entnehmen. 
 
Anlage 3 stellt die Abwicklung des Vermögensplans pro investive Maßnahme im Quartal dar. 
Die Erläuterungen hierzu können Anlage 4 entnommen werden.   
 
Die Daten des Berichts beziehen sich auf den Wirtschaftsplan 2020, der am 03.12.2019 im 
Rahmen der 3. Lesung von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen und mit Verfügung 
vom 26.03.2020 durch die Aufsichtsbehörde genehmigt wurde.  
 
Die Ausführung des Wirtschaftsplans bewegt sich im Rahmen der engen Vorgaben des 
Stadtkämmerers zur Haushaltsführung unter Beachtung der Auflagen der 
Genehmigungsbehörde. 
 
 
 
 
 
 
Dezernent I      Dezernent IV 
 
 
 
Jochen Partsch     André Schellenberg 
Oberbürgermeister     Stadtkämmerer

Eigenbetrieb Immobilienmanagement Darmstadt Übersicht der investiven Maßnahmen für das 2. Quartal 2020 Anlage 3
Angaben in EUR
Beschreibung
Budget 2020 inkl. 
HAR reservierte Mittel bereits bezahlt reserviert + bezahlt zur Verfügung
Abendgymnasium, Erneuerung Chemie-Abluftanlage (gehört zur MN_424 "Erneuerung 
sicherheitsrelevanter technischer Anlagen")
7.783,72 0,00 0,00 0,00 7.783,72
Abendgymnasium, Laborwasser-Neutralisationsanlage (gehört zur MN_424 "Erneuerung 
sicherheitsrelevanter technischer Anlagen")
20.052,34 14.268,16 0,00 14.268,16 5.784,18
Albin-Müller Becken, Gesamtsanierung 300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00
Alice-Eleonoren-Schule, Martinstraße; Gesamtsanierung 300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00
Ämterumzüge 240.812,05 0,00 0,00 0,00 240.812,05
Andersenschule, Aufstockung 150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00
Ankauf Liegenschaften 21.858.248,72 7.756.446,27 3.464.387,88 11.220.834,15 10.637.414,57
Anschaffung Anlagen und Maschinen 11.500,00 0,00 0,00 0,00 11.500,00
Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung 77.600,00 5.309,02 19.430,79 24.739,81 52.860,19
Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter 44.850,00 255,14 994,33 1.249,47 43.600,53
Anschaffung Schließanlagen 430.000,00 0,00 0,00 0,00 430.000,00
Anschaffung Software 300.000,00 300,00 0,00 300,00 299.700,00
Anschaffungen für Hausmeister, Technikteam, Schulen 50.000,00 0,00 416,50 416,50 49.583,50
Astrid-Lindgren-Schule, Dachsanierung Hauptgebäude (gehört zur MN_580 "Beseitigung 
sicherheitsrelevanter baulicher Schäden ")
342.314,86 175.448,53 29.312,50 204.761,03 137.553,83
Astrid-Lindgren-Schule, Sanierung Turnhalle 250.000,00 61.643,86 20.170,89 81.814,75 168.185,25
Bernhard-Adelung-Schule, Gesamtsanierung 400.000,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00
Bertolt-Brecht-Schule, Gesamtsanierung Neubau inkl. Schadstoffrückbau 1.974.064,69 575.310,87 192.272,99 767.583,86 1.206.480,83
Berufsschulzentrum Nord Sporthalle, Schaltschränke Lüftungsanlage (gehört zur 
MN_424 "Erneuerung sicherheitsrelevanter technischer Anlagen")
13.684,06 3.000,00 0,00 3.000,00 10.684,06
Seite 1 von 8

Eigenbetrieb Immobilienmanagement Darmstadt Übersicht der investiven Maßnahmen für das 2. Quartal 2020 Anlage 3
Angaben in EUR
Beschreibung
Budget 2020 inkl. 
HAR reservierte Mittel bereits bezahlt reserviert + bezahlt zur Verfügung
Beseitigung sicherheitsrelevanter baulicher Schäden (MN_580 "Beseitigung 
sicherheitsrelevanter baulicher Schäden")
222.998,54 0,00 0,00 0,00 222.998,54
Bezirksverwaltung Eberstadt, barrierefreier Zugang 113.087,46 50.847,61 40.713,35 91.560,96 21.526,50
Christoph-Graupner-Schule, Gesamtsanierung 1.448.910,20 521.385,13 155.208,97 676.594,10 772.316,10
Diesterwegschule, Gesamtsanierung 6.335,45 4.739,33 0,00 4.739,33 1.596,12
Digitalpakt 2.000.000,00 98.554,21 14.461,13 113.015,34 1.886.984,66
Elly-Heuss-Knapp-Schule, Erneuerung Gefahrenmeldeanlage (gehört zur MN_424 
"Erneuerung sicherheitsrelevanter technischer Anlagen")
20.000,00 0,00 10.451,25 10.451,25 9.548,75
Elly-Heuss-Knapp-Schule, Gesamtsanierung 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00
Elly-Heuss-Knapp-Schule, Neubau Betreuungsgebäude 300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00
Erasmus-Kittler-Schule, Gesamtsanierung 34.845,83 26.057,74 8.736,77 34.794,51 51,32
Erasmus-Kittler-Schule, Herrichten Außenanlagen 338.223,05 225.435,81 12.272,03 237.707,84 100.515,21
Erich-Kästner-Schule IGS, Fassadenbegrünung 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
Erich-Kästner-Schule, Aufstockung "Blaues Haus" 75.310,16 68.178,73 5.791,05 73.969,78 1.340,38
Erich-Kästner-Schule, Erneuerung Brandmeldeanlage (gehört zur MN_424 "Erneuerung 
sicherheitsrelevanter technischer Anlagen")
73.086,79 38.924,29 4.369,68 43.293,97 29.792,82
Erich-Kästner-Schule, Erweiterung Außengelände 145.000,00 5.308,87 125.291,13 130.600,00 14.400,00
Erich-Kästner-Schule, Gesamtsanierung 8.593.270,43 5.078.634,04 377.526,11 5.456.160,15 3.137.110,28
Erich-Kästner-Schule, Infrastrukturkosten (Austausch der veralteten 
Fernwärmeübergabestation, Medienleitungen)
650.000,00 0,00 0,00 0,00 650.000,00
Erich-Kästner-Schule, Sanierung Gebäude 4 Fenster, Fassade und WC (gehört zur 
MN_580 "Beseitigung sicherheitsrelevanter baulicher Schäden")
630.000,00 502.381,40 62.987,65 565.369,05 64.630,95
Erich-Kästner-Schule, Sanierung Gebäude 3 (gehört zur MN_580 "Beseitigung 
sicherheitsrelevanter baulicher Schäden") 
2.089.803,89 729.280,97 11.179,43 740.460,40 1.349.343,49
Seite 2 von 8

Eigenbetrieb Immobilienmanagement Darmstadt Übersicht der investiven Maßnahmen für das 2. Quartal 2020 Anlage 3
Angaben in EUR
Beschreibung
Budget 2020 inkl. 
HAR reservierte Mittel bereits bezahlt reserviert + bezahlt zur Verfügung
Erneuerung sicherheitsrelevanter technischer Anlagen (MN_424 "Erneuerung 
sicherheitsrelevanter technischer Anlagen")
2.115.000,00 0,00 0,00 0,00 2.115.000,00
Ernst-Elias-Niebergall-Schule, Gesamtsanierung 5.215.734,84 1.310.005,73 91.281,82 1.401.287,55 3.814.447,29
Europaplatz, Neubau Toilettenanlage 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
Fettabscheider Nachrüstung 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00
Fiedlerweg 20, Herrichtung für Büronutzung PEN-Zentrum 1.298.032,26 588.714,32 255.761,52 844.475,84 453.556,42
Freiwillige Feuerwehr Arheilgen, Neubau 827.154,38 602.209,41 54.942,77 657.152,18 170.002,20
Freiwillige Feuerwehr Wixhausen, Erneuerung Heizung Fahrzeughalle 15.000,00 10.186,64 0,00 10.186,64 4.813,36
Friedrich-Ebert-Schule, Einbau Sonnenschutzanlage (gehört zur MN_424 "Erneuerung 
sicherheitsrelevanter technischer Anlagen")
20.000,00 14.000,00 0,00 14.000,00 6.000,00
Gemeinschaftshaus Kirschenallee, Erweiterung 2.207.194,91 27.277,81 0,00 27.277,81 2.179.917,10
Georg-August-Zinn-Schule, Sanierung Verwaltung 362.421,83 0,00 0,00 0,00 362.421,83
Georg-August-Zinn-Schule, Umbau für "Pakt für den Nachmittag" (Planungsmittel) 150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00
Georg-Büchner-Anlage Brunnen, Erneuerung sicherheitsrelevanter Anlagen ("gehört zur 
MN_424 "Erneuerung sicherheitsrelevanter technischer Anlagen")
60.000,00 23.142,19 31.246,94 54.389,13 5.610,87
Georg-Büchner-Schule Sporthalle, Lüftungsanlage (gehört zur MN_424 "Erneuerung 
sicherheitsrelevanter technischer Anlagen")
50.000,00 45.000,00 0,00 45.000,00 5.000,00
Georg-Büchner-Schule, Erneuerung ELA-Anlage (gehört zur MN_424 "Erneuerung 
sicherheitsrelevanter technischer Anlagen")
30.000,00 0,00 25.784,48 25.784,48 4.215,52
Georg-Büchner-Schule, Großsporthalle und kleine Turnhalle 86.200,00 32.201,71 8.173,29 40.375,00 45.825,00
Georg-Büchner-Schule, Herstellung Barrierefreiheit (gehört zur MN_629 
"Inklusionsrelevante Aufgaben an Schulen")
200.000,00 125.143,35 6.078,51 131.221,86 68.778,14
Goetheschule, Gesamtsanierung 250.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00
Goetheschule, Schulhoferweiterung 27.743,05 5.767,50 20.958,89 26.726,39 1.016,66
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Eigenbetrieb Immobilienmanagement Darmstadt Übersicht der investiven Maßnahmen für das 2. Quartal 2020 Anlage 3
Angaben in EUR
Beschreibung
Budget 2020 inkl. 
HAR reservierte Mittel bereits bezahlt reserviert + bezahlt zur Verfügung
Gutenbergschule, Sanierung Altbauten 3.BA 388.286,19 3.225,67 1.387,60 4.613,27 383.672,92
Haus der Vereine Eberstadt (Oberstr.) 250.000,00 6.592,36 0,00 6.592,36 243.407,64
Heinrich-Heine-Schule, Erweiterung 2.164.939,77 0,00 0,00 0,00 2.164.939,77
Herderschule, Aufstockung Dach und Gesamtsanierung 3.079.780,53 1.829.782,32 1.246.737,66 3.076.519,98 3.260,55
Herderschule, Stützmauer inklusive Außenanlage 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00
Hirtengrundhalle, Gesamtsanierung 130.000,00 124.459,19 0,00 124.459,19 5.540,81
Holzstraße 7 Wohn- und Geschäftshaus (VHS), Erneuerung Abwasserhebeanlage  
(gehört zur MN_424 "Erneuerung sicherheitsrelevanter technischer Anlagen")
36.301,58 36.301,58 0,00 36.301,58 0,00
Inklusionsrelevante Aufgaben an Schulen, Fördermittel Land Hessen (MN_629) 382.218,00 0,00 0,00 0,00 382.218,00
IT-Infrastruktur verschiedener Objekte (insbesondere Schulen) 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00
Judenbrunnen, Sanierung (gehört zur MN_580 "Beseitigung sicherheitsrelevanter 
baulicher Schäden")
200.000,00 34.773,64 0,00 34.773,64 165.226,36
Jugendhaus Muckerhaus Neubau/Anbau 785.285,89 99.179,24 1.675,22 100.854,46 684.431,43
Jugendverkehrsschule, Abbruch und Neubau 393.753,08 56.376,63 4.133,16 60.509,79 333.243,29
Justus-Liebig-Schule, Gesamtsanierung 7.147.567,60 4.788.696,21 1.469.144,10 6.257.840,31 889.727,29
Kinder- und Jugendhaus Pankratiusstraße 6.100.000,00 0,00 0,00 0,00 6.100.000,00
Kindertagesstätten-sanierungsprogramm (keine BgA-Kitas) 1.713.554,11 0,00 0,00 0,00 1.713.554,11
KIP II (war vorgesehen für Elly-Heuss-Knapp-Schule, Neubau Betreuung; Antrag 
zurückgezogen, Mittel sollen für bereits beantragte Maßnahmen verwendet werden) 
2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00
KIP II (war vorgesehen für Stadtteilschule Arheilgen, Sanierung Gebäude B+C; Antrag 
zurückgezogen, Mittel sollen für bereits beantragte Maßnahmen verwendet werden) 
7.500.000,00 0,00 0,00 0,00 7.500.000,00
KIP II Lichtenbergschule, Sanierung Turnhalle 4.333.754,21 558.826,40 63.800,00 622.626,40 3.711.127,81
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Angaben in EUR
Beschreibung
Budget 2020 inkl. 
HAR reservierte Mittel bereits bezahlt reserviert + bezahlt zur Verfügung
KIP II Lichtenbergschule, Sanierung Verwaltungsgebäude 3.003.867,32 707.861,96 486.125,18 1.193.987,14 1.809.880,18
KIP II Wilhelm-Hauff-Schule, Sanierung Hauptgeb.+ Geb. 2 inkl. Interimslösung 8.520.789,94 686.121,59 385.434,37 1.071.555,96 7.449.233,98
Kita "Flohkiste"/"Orte für Kinder", Kita-Sanierungsprogramm 913.688,24 21.572,42 0,00 21.572,42 892.115,82
Kita "Kurt-Schumacher-Str. 62" 300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00
Kita Adventkindergarten, Kita-Sanierungsprogramm 25.500,00 0,00 0,00 0,00 25.500,00
Kita Arheilgen 4.836,86 0,00 4.835,00 4.835,00 1,86
Kita Arheilger Strolche, Ersatz Spielgerät (gehört zur MN_580 "Beseitigung 
sicherheitsrelevanter baulicher Schäden")
18.000,00 0,00 15.188,49 15.188,49 2.811,51
Kita auf dem Marienplatz, Neubau 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00
Kita Friedrich-Fröbel-Haus, Kita-Sanierungsprogramm 687.759,44 287.844,33 297.902,29 585.746,62 102.012,82
Kita Kinderinsel (Haus der Vielfalt), Kita-Sanierungsprogramm 1.006.000,00 0,00 0,00 0,00 1.006.000,00
Kita Kurt-Schumacher-Straße (BgA) Kita gehört dem Kernhaushalt!!! 280.000,00 52.134,31 0,00 52.134,31 227.865,69
Kita Mittendrin, Kita-Sanierungsprogramm 344.332,27 0,00 0,00 0,00 344.332,27
Kita Modaubrücke, Kita-Sanierungsprogramm 22.603,07 0,00 0,00 0,00 22.603,07
Kita Ruthsenbach 31.554,38 19.660,63 11.799,04 31.459,67 94,71
KITA Schlesierstraße Dachsanierung, Kita-Sanierungsprogramm 47.600,00 0,00 0,00 0,00 47.600,00
Kita Schlesierstraße, Ersatz Spielgerät (gehört zur MN_580 "Beseitigung 
sicherheitsrelevanter baulicher Schäden")
1.624,35 0,00 1.624,35 1.624,35 0,00
Kita St. Elisabeth, Kita-Sanierungsprogramm 166.207,69 41.029,32 446,25 41.475,57 124.732,12
Kleingartenanlagen, Neuherrichtung 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00
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Eigenbetrieb Immobilienmanagement Darmstadt Übersicht der investiven Maßnahmen für das 2. Quartal 2020 Anlage 3
Angaben in EUR
Beschreibung
Budget 2020 inkl. 
HAR reservierte Mittel bereits bezahlt reserviert + bezahlt zur Verfügung
Kyritzschule, KG: Brandschutzsanierung, ELT-Leitungen, Sicherheitsbeleuchtung 
(gehört zur MN_580 "Beseitigung sicherheitsrelevanter baulicher Schäden") 
35.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00
Lichtenbergschule Sporthalle, Lüftungsanlage (gehört zur MN_424 ("Erneuerung 
sicherheitsrelevanter technischer Anlagen")
25.000,00 15.000,00 0,00 15.000,00 10.000,00
Lichtenbergschule SSP 4. BA 2.935,31 2.935,31 0,00 2.935,31 0,00
Lichtenbergschule, Atrium Brandschutz und Technik 561.318,10 15.243,90 0,00 15.243,90 546.074,20
Lichtenbergschule, Erneuerung Brandmeldeanlage (gehört zur MN_424 ("Erneuerung 
sicherheitsrelevanter technischer Anlagen")
40.000,00 3.900,00 0,00 3.900,00 36.100,00
Lichtenbergschule, Verbesserung der Raumakkustik (gehört zur MN_629 
"Inklusionsrelevante Aufgaben an Schulen")
15.000,00 8.751,25 0,00 8.751,25 6.248,75
Ludwig-Georgs-Gymnasium, Brandschutzsanierung A+C-Bau (gehört zur MN_580 
"Beseitigung sicherheitsrelevanter baulicher Schäden")
1.050.000,00 232.511,42 24.502,43 257.013,85 792.986,15
Ludwig-Georgs-Gymnasium, Flachdach- und Fassadensanierung 236.029,78 7.766,17 0,00 7.766,17 228.263,61
Ludwig-Georgs-Gymnasium, Gesamtsanierung B-Bau (gehört zur MN_580 "Beseitigung 
sicherheitsrelevanter baulicher Schäden")
2.479.849,95 12.650,57 25.529,05 38.179,62 2.441.670,33
Ludwig-Georgs-Gymnasium, Sanierung Pausenhof (gehört zur MN_580 "Beseitigung 
sicherheitsrelevanter baulicher Schäden")
200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00
Ludwig-Georgs-Gymnasium; Gesamtsanierung 334.899,86 41.013,40 0,00 41.013,40 293.886,46
Ludwig-Schwamb-Schule, Absturzsicherung Lichthof (gehört zur MN_580 "Beseitigung 
sicherheitsrelevanter baulicher Schäden")
4.500,00 4.500,00 0,00 4.500,00 0,00
Ludwig-Schwamb-Schule, Akustik in den Klassenräumen (gehört zur MN_580 
"Beseitigung sicherheitsrelevanter baulicher Schäden")
60.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00
Ludwig-Schwamb-Schule, Gebäude B und Turnhalle 350.000,00 0,00 0,00 0,00 350.000,00
Ludwig-Schwamb-Schule, Gesamtsanierung 140.490,11 59.873,88 62.984,32 122.858,20 17.631,91
Marktplatz, Sanierung öffentliche WC-Anlage 540.000,00 0,00 0,00 0,00 540.000,00
Mornewegschule, Herrichtung Außengelände 350.000,00 0,00 0,00 0,00 350.000,00
Mornewegschule, Herrmannstraße 78.780,80 43.908,32 0,00 43.908,32 34.872,48
Seite 6 von 8

Eigenbetrieb Immobilienmanagement Darmstadt Übersicht der investiven Maßnahmen für das 2. Quartal 2020 Anlage 3
Angaben in EUR
Beschreibung
Budget 2020 inkl. 
HAR reservierte Mittel bereits bezahlt reserviert + bezahlt zur Verfügung
Mornewegschule, Turnhalle 76.120,97 17.467,43 345,70 17.813,13 58.307,84
Oetinger Villa, Gesamtsanierung 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00
Orangerie, Umbau historische Mauer 180.522,41 13.308,05 0,00 13.308,05 167.214,36
Ostendstraße 27, Planungsmittel für mögliche Sanierung 78.160,74 7.950,00 17.294,61 25.244,61 52.916,13
Peter-Behrens-Schule, Gesamtsanierung, hier: Brandschutz 600.000,00 0,00 0,00 0,00 600.000,00
Planungsmittel 250.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00
Rosenhöhe Atelierhäuser, Gesamtsanierung 1.088.530,76 41.000,00 1.702,60 42.702,60 1.045.828,16
Schulinsel, Erneuerung Klimaanlage (gehört zur MN_424 ("Erneuerung 
sicherheitsrelevanter technischer Anlagen")
5.986,44 1.500,00 0,00 1.500,00 4.486,44
SIP Land Eleonorenschule Gesamtsanierung 12.578,17 0,00 12.578,17 12.578,17 0,00
SKB Andersenschule, Ausgabeküche und TT-Platte 17.700,00 11.528,36 0,00 11.528,36 6.171,64
SKB Christian-Morgenstern-Schule, Schulhof 15.000,00 5.970,84 0,00 5.970,84 9.029,16
SKB Frankensteinschule, Kauf von Containern 1.773,90 1.773,90 0,00 1.773,90 0,00
SKB Frankensteinschule, Spielgerät Kletterwirbel 10.000,00 0,00 9.760,98 9.760,98 239,02
SKB Friedrich-Ebert-Schule, Schulhof Spielgerät 13.000,00 5.900,00 3.862,15 9.762,15 3.237,85
SKB Käthe-Kollwitz-Schule, Schulhof Spielgerät 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
SKB Ludwig-Schwamb-Schule, Spielgerät Kletterturm 67.000,00 0,00 66.328,75 66.328,75 671,25
SKB Mornewegschule, Erweiterung Betreuung 78.683,28 2.634,84 72.907,86 75.542,70 3.140,58
Stadtgärtnerei, Gesamtsanierung Überwinterungshalle + Theater (gehört zur MN_580 
"Beseitigung sicherheitsrelevanter baulicher Schäden")
498.729,85 54.500,00 6.120,88 60.620,88 438.108,97
Seite 7 von 8

Eigenbetrieb Immobilienmanagement Darmstadt Übersicht der investiven Maßnahmen für das 2. Quartal 2020 Anlage 3
Angaben in EUR
Beschreibung
Budget 2020 inkl. 
HAR reservierte Mittel bereits bezahlt reserviert + bezahlt zur Verfügung
Stadthaus Grafenstraße 30, Bes. Brandschutzmängel (gehört zur MN_580 "Beseitigung 
sicherheitsrelevanter baulicher Schäden")
500.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00 497.000,00
Stadthaus Grafenstraße 30, Taktiles Leitsystem 42.000,89 14.800,00 0,00 14.800,00 27.200,89
Stadthaus Grafenstraße, Nutzungsänderung 300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00
Stadthaus-West, Mina-Rees-Straße 8-12, Herrichtung investiv 1.419.124,02 83.156,84 1.334.795,20 1.417.952,04 1.171,98
Stadtteilschule Arheilgen, Sanierung Gebäude B+C 1.127.598,16 740.638,23 0,00 740.638,23 386.959,93
Stadtteilschule Arheilgen, Sanitärcontainer 30.000,00 14.799,69 9.286,62 24.086,31 5.913,69
Stadtteilschule Arheilgen, Turnhalle Neubau 1.670.250,00 0,00 0,00 0,00 1.670.250,00
Stadtteilschule Arheilgen; hier: WC-Sanierung 270.989,03 816,67 0,00 816,67 270.172,36
Tempelgebäude, Gesamtsanierung 500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00
Viktoriaschule, Gesamtsanierung 1.425.477,81 679.675,96 457.781,71 1.137.457,67 288.020,14
Waben, Herrichtung 686.136,88 53.079,40 0,00 53.079,40 633.057,48
Wilhelm-Leuschner-Schule, Gesamtsanierung und Erweiterung 299.944,80 7.196,65 25.917,82 33.114,47 266.830,33
Zentrallager Grünflächenamt, Neubau Standort Knell 2.200.000,00 0,00 0,00 0,00 2.200.000,00
Summen 131.945.180,05 30.288.547,52 11.172.134,21 41.460.681,73 90.484.498,32
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Eigenbetrieb   Anlage 2 
Immobilienmanagement Darmstadt 
Seite 1 von 2 
 
 
Erläuterungen zum 2. Quartalsbericht 2020 
 
 
 
Generelle haushaltswirtschaftliche Sperre 
 
Herr Stadtkämmerer Schellenberg hat mit Rundverfügung vom 31.03.2020 eine generelle 
Haushaltssperre im Ergebnishaushalt von 20% verfügt.  
 
 
Allgemeine Anmerkung zum Vergleich der Plan-Zahlen mit den Ist-Zahlen 
 
Für den Plan-Ist-Vergleich (Anlage 1) wird davon ausgegangen, dass die Erträge und 
Aufwendungen gleichmäßig über das Jahr verteilt entstehen. Daher werden die Planansätze  für 
das gesamte Wirtschaftsjahr durch die vier Quartale geteilt und mit zwei multipliziert (2. 
Quartal). Tatsächlich entstehen die Erträge und Aufwendungen jedoch oft nicht gleichmäßig 
über das Jahr, wodurch auch Planabweichungen entstehen können.  
 
 
Pos. sonstige betriebliche Erträge 
 
Die Gewinne aus dem Verkauf von Grundstücken konnten noch nicht in geplanter Höhe 
realisiert werden.  
 
 
Pos. Entgelte Kernhaushalt aus dem Vermieter-Mieter-Modell 
 
Die Auszahlung erfolgt im laufenden Jahr je nach Liquidität von IDA. 
 
 
Pos. Personalaufwendungen 
 
Die Personalaufwendungen sind niedriger als geplant ausgefallen, da eingeplante Stellen noch 
nicht oder erst verspätet besetzt werden konnten.  
 
 
Pos. Abschreibungen 
 
Die aufgeführten Zahlen stellen eine Hochrechnung für das Quartal dar. Außerordentliche 
Abschreibungen wurden im Quartal nicht gebucht. Der eigentliche Abschreibungslauf findet im 
Rahmen des Jahresabschlusses statt. 
 
 
Pos. Sonstige betriebliche Aufwendungen 
 
Die Jahresprämie für die Gebäudeversicherung war bisher noch nicht fällig.  
 
 
Pos. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 
 
Die geplanten Mittel sind für Zinserträge aus dem Kernhaushalt und anderen Eigenbetrieben, 
die erst kurz vor dem Jahresabschluss im Rahmen der Berechnung der Rückstellungen für 
Pensionen und Beihilfen festgestellt und gebucht werden.

Eigenbetrieb   Anlage 2 
Immobilienmanagement Darmstadt 
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Pos. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 
 
Die Kreditermächtigungen in 2019 und 2020 wurden bisher nicht vollständig ausgeschöpft 
bzw. nur zu einem geringeren Teil beansprucht. Die Zinsbelastung ist folglich niedriger als 
geplant, da die voraussichtliche Zinsbelastung 2020 unter anderem auf den geplanten 
Kreditaufnahmen basiert.  
 
Außerdem sind 200.000,- € für Zinsaufwendungen an den Kernhaushalt und andere 
Eigenbetriebe geplant, die erst kurz vor dem Jahresabschluss im Rahmen der Berechnung der 
Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen festgestellt und gebucht werden.