Eigenbetriebsähnliche Einrichtung Veranstaltungszentrum der Stadt Köln - Quartalsbericht I/2024

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• Anlage - VZ-Quartalsbericht-I 2024

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  Anlage Wirtschaftsplan 2024 der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Veranstaltungszentrum Köln Quartalsbericht zum 31.03.2024 Erfolgsplan Plan Plan Hochrechnung 2024 2024 Euro Euro Euro Euro % Umsatzerlöse (Pachtentgelte etc.) 3.601.633 3.601.633 0 - Sonstige betriebliche Erträge Betriebskostenzuschuss Stadt Köln 3.000.000 3.000.000 0 - 1.028.152 1.028.152 0 - 1.016.000 1.016.000 0 - Verlustübernahme KölnMusik durch die Stadt 5.929.400 5.929.400 0 - Sonstige Erträge 16.560 16.650 90 0,5 Summe 10.990.112 10.990.202 90 0,0 Bezogene Leistungen, Sachaufwand 0 0 0 Abschreibungen 2.350.000 2.350.000 0 - Sonstige betriebliche Aufwendungen Grünpflege Tanzbrunnen 138.000 138.000 0 - Bewachung Heinrich-Böll-Platz 348.000 348.000 0 - Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattg. 900.000 900.000 0 - Instandhaltung technische Anlagen 450.000 450.000 0 - Energiekosten Philharmonie 700.000 700.000 0 - Versicherungen 110.000 120.000 10.000 9,1 Leistungsentgelte BKE städt.Dienstst. 19.500 19.500 0 - Leistungsentgelte Personalgestellung 65.000 65.000 0 - Rechts- und Beratungskosten 100.000 100.000 0 - Nebenkosten Geldverkehr 1.000 1.000 0 - Sonstige 150.000 150.000 0 - Summe 2.981.500 2.991.500 10.000 0,3 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Bankzinsen, etc. 0 0 0 > 100 Zinsertrag aus Abzinsung von Rückstellungen 0 0 0 - Summe 0 0 0 > 100 Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens 6.241.900 6.012.200 -229.700 3,7 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen Darlehenszinsen 3.600.000 3.500.000 -100.000 2,8 - Sonstige Zinsen 120.000 220.000 100.000 83,3 Summe 3.720.000 3.720.000 0 - Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -701.655 -481.865 219.790 31,3 - Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 0 0 0 - Sonstige Steuern 3.235 3.235 0 - Jahresergebnis -704.890 -485.100 219.790 31,2 - Abweichung Schuldendiensthilfe Stadt (Zinsanteil) für a) Darlehen Kapitaleinlage Koelnmesse b) Darlehen zur Finanzierung Florasanierung

• Mitteilung Ausschuss

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  Dezernat, Dienststelle II/II/2 Vorlagen-Nummer 23.04.2024 1201/2024 Mitteilung öffentlicher Teil Gremium Datum Betriebsausschuss Veranstaltungszentrum Köln 06.05.2024 Eigenbetriebsähnliche Einrichtung Veranstaltungszentrum der Stadt Köln hier: Quartalsbericht I/2024 Gemäß § 13 der Betriebssatzung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Veranstaltungszent- rum der Stadt Köln hat die Betriebsleitung die Oberbürgermeisterin und den Betriebsaus- schuss vierteljährlich über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen sowie über die Ab- wicklung des Vermögensplans schriftlich zu unterrichten. Der Wirtschaftsplan 2024 des Veranstaltungszentrums wurde vom Rat der Stadt Köln in sei- ner Sitzung am 06.02.2024 nach Vorberatung im Finanzausschuss am 05.02.2024 (Session- Nr. 3765/2024) festgestellt. Nach dem Abschluss des ersten Quartals zeigt sich im Vergleich zur ursprünglichen Planung nachfolgend dargestellte Entwicklung. (A) Erfolgsplan Der Wirtschaftsplan 2024 weist im Erfolgsplan einen Jahresfehlbetrag von rd. 0,7 Mio. € aus. Das Ergebnis berücksichtigt den aus dem städtischen Haushalt bereitgestellten und über den Eigenbetrieb weitergeleiteten Betriebskostenzuschuss an die KölnMusik GmbH in Höhe von rd. 5,9 Mio. €. Der Plan-Verlust der KölnMusik GmbH in Höhe von 6,2 Mio. € wird in der Er- folgsrechnung als Abschreibung auf Finanzanlagen ausgewiesen. Des Weiteren beinhaltet der Erfolgsplan einen direkten Zuschuss der Stadt Köln an den Eigenbetrieb in Höhe von 3,0 Mio. €. Daneben erhält das Veranstaltungszentrum eine Schuldendiensthilfe (Zinsanteil) für die Darlehen zur Finanzierung der Florasanierung sowie für die Finanzierung von Kapitaleinla- gen in die Rücklage der Koelnmesse GmbH in Höhe von insgesamt 2,0 Mio. €. Da der Eigenbetrieb - mit Ausnahme der Verpachtung der Erbbaurechtsgrundstücke und der für den Betrieb der Kölner Philharmonie, des Gürzenichs und der Rheinterrassen sowie des Tanzbrunnens erforderlichen Immobilien an die jeweiligen Betreiber - keine weiteren eigenen wirtschaftlichen Tätigkeiten entfaltet, wird das Ergebnis im Erfolgsplan des Eigenbetriebes in der Hauptsache durch die Abschreibungen und die Zinsaufwendungen für die in den Betriebs- teilen getätigten Investitionen beeinflusst. Nach Abschluss des ersten Quartals ergibt sich bei einem ansonsten plangemäßen Ge- schäftsverlauf eine leichte Ergebnisverbesserung in Bezug auf den voraussichtlichen Verlust der KölnMusik GmbH (-230 Tsd. €). Der vorläufige Fehlbetrag des Veranstaltungszentrums reduziert sich entsprechend auf 485 Tsd. € (siehe Anlage). 2 (B) Vermögensplan Das im Vermögensplan 2024 ausgewiesene Investitionsvolumen beläuft sich für die Betriebs- teile Gürzenich, Kölner Philharmonie, Rheinterrassen/Tanzbrunnen und Flora insgesamt auf rd. 9,2 Mio. €. Davon sind 4,0 Mio. € für die Sanierung der Open-Air-Bühne und der Schirme am Tanzbrunnen vorgesehen. Mit dem Planungsbeschluss zur Generalsanierung der Bastei am 07.09.2020 hat der Ausschuss Mittel in Höhe von 600 Tsd. € freigegeben. Der Vermö- gensplan sieht zur Weiterführung der Maßnahme vorsorglich Mittel in Höhe von 2,0 Mio. € vor. Auf der Ausgabenseite werden ferner Mittel für die Abdeckung des Jahresverlustes sowie für die Tilgung der bestehenden Darlehen in Höhe von rd. 10,9 Mio. € veranschlagt. Zur Finanzie- rung werden Eigenmittel in Höhe von rd. 7,3 Mio. € und eine Neukreditaufnahme in Höhe von 23,0 Mio. € herangezogen. (C) Liquiditätsbestand Der Liquiditätsbestand der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung beläuft sich zum 31.03.2024 auf -9.721 Tsd. €. Liquiditätsanlagen wurden keine getätigt. Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2024 sind weder im laufenden Geschäft bei der Ab- wicklung des Erfolgsplanes noch aus der Ausführung des Vermögensplanes im Bereich Inves- tition und Kreditwirtschaft erfolgsgefährdende Entwicklungen eingetreten. Gez. Prof. Dr. Diemert Anlage - vorläufige Erfolgsrechnung zum 31.03.2024