Jahresabschluss 2012 der Westfälischer Zoologischer Garten Münster GmbH

Anlage 2

4. Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2012

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1.

Anlage 3

Gesellschafter, Aufsichtsratsmitglieder, stellvertretende Aufsichtsratsmitglieder,
Geschäftsführer

GESELLSCHAFTER:

Westfälischer Zoologischer Garten e. V.
Stadt Münster

AUFSICHTSRATSMITGLIEDER:

Rainer Knoche, Kaufmann Vorsitzender
Sybille Benning, Dipl. Ingenieurin . stellv. Vorsitzende
Rainer Berg, Rentner .

Dirk Hambloch, Versicherungskaufmann (bis 18.01.12)

Dr. Wolf Heinrichs, Stadtrat a.D. (bis 31.03.12) (ab 11.09.12)
Dr. Karl Kaiser, Zoologe

Maria-Blisabeth Kosmider, Oberstudienrätin

Dr. Katharina Krüger, Biologin

Carola Möllemann-Appelhoff, Studienrätin

Jörn Möltgen, Landschaftsökologe

Stephan Pahl, Rechtsanwalt

Helge Peters, Dipl. Kaufmann

Alfons Reinkemeier, Kämmerer Stadt Münster (ab 14.05.12)

„Dr. Klaus Schüling, Biologe (bis 11.09.12)

Sybille Schulemann-Adihoch, Beraterin (ab 18.01.12)
Petra Seyfferth,wissenschaftl. Mitarbeiterin
Manuel Tomm, Biologe

STELLVERTRETENDE AUFSICHTSRATSMITGLIEDER:

Larissa Aldehoff
Christoph Happe
Heribert Klas

Bruno Kleine Borgmann
Gabriele Kubig-Steltig
Karin Reismann,

“ Jürgen Reuter

Michael Sinder
‘ GESCHÄFTSFÜHRER:
Hans Jörg Adler, Dipl. Agr. Ing. Geschäftsfüher \

Werner Schmitz, Dipl. Kaufmann Kaufmännischer Geschäftsführer (bis 30.09.2012)

Seite 1

2.

2.1.

2.2.

Anlage 3

Lagebericht
Gesellschaftsvertrag, Beteiligungsverhältnisse

Die Westfälischer Zoologischer Garten Münster GmbH wurde am 19.08.1985 in das Handelsregister
beim Amtsgericht Münster, Abteilung B, Nr. 2454, eingetragen. Durch Beschluss der Gesell-
schafterversammlung am 10.12.2002 wurde der Gesellschaftsvertrag insgesamt neu gefasst.

Die Eintragung erfolgte am 23.01.2003. Am Stammkapital sind unverändert beteiligt:

EUR %

Westfälischer Zoologischer Garten e. V. 7.824.050,00 . 54,6
Stadt Münster 6.507.650.00. 45,4
\ 14.331.700,00 100,0

Besucherzahlen

Die Entwicklung der Besucherzahlen gegliedert nach Eintrittskartenarten zeigt die nachfolgende
Übersicht:

Tageskarten j 2012 2011 2012 2011
Einzelkarten
Erwachsene 255.946 246.622
. Kinder/Jugendl. bis 18 Jahre 108.484 101.113 364.430 347.735
Gruppenbesucher
Erwachsene . 7.461 8.770
Kinder/Jugendl. bis 18 Jahre 51.202 56.056
Begleitpersonen bei Gruppen,
Freikarten ’ 26.040 17.398 - 84.703 . 82.224

Kinderzuschlag

Für Kinder bis zum .Alter von 3 Jahren,
mit 3 % der Ziff. "Erwachsene"? 71.827

Aa
ws
Ne)

Übertrag: 456.960 437.358

D nicht zahlende Besucher: 39.067; i. Vj. 29.377

2 Schlüsselung entsprechend der Vereinbarung des Verbandes Deutscher Zoodirektoren

Seite 2

2.

[97

Anlage 3
2012 2011

Übertrag: 456.960 437.358 -
Jahreskarten

Es wird unverändert davon ausgegangen, dass ein Jahreskarteninhaber jährlich 20mal

den Zoo besucht. ”° Bei Familienkarten wird die Durchschnittsfamilie mit 4 Personen zu Grunde

gelegt. Hieraus ergeben sich folgende Zahlen
Hieraus ergeben sich folgende Zahlen:

Zoojahres- . 2012 2011 2012 2011

karten

Familien 3.095 3.307 247.600 264.560

Erwachsene j 2.633 2.703 52.660 54.060

Kinder 239 306 4.780 6.120 305.040 324.740

Mitgliederjahreskarten

Zooverein
Familien 2.037 2.013 162.960 161.040
Einzelpersonen 410 410 8.200 8.200 171.160 169.240

Jahresfreikarten ’

Familien 37 36 2.960 2.880
Einzelpersonen 112 85 2.240 1.700

in
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ke}
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NO
in
0°
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NO
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in
Ko}
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Iv.e}

. Bilanzaufbau, Liquidität, Finanzlage

Zur Mitfinanzierung des Zoobetriebes und der hierfür notwendigen Investitionen zahlte der
Gesellschafter Stadt Münster einen Betrag von 4.136.000,00 EUR in die Kapitalrücklage ein.
Mitglieder des Gesellschafters Westfälischer Zoologischer Garten e.V. betreuten wiederum
unentgeldlich ganzjährig die Lori Anlage im Dickhäuterhaus.

Den beiden Gesellschaftern der Zoo GmbH sowie den zahlreichen Spendern und Sponsoren
gebührt unser Dank für die finanzielle,personelle und ideelle Unterstützung der Zooarbeit.

D nicht zahlende Besucher: 39,067; i. Vj. 29.377

2 Schlüsselung entsprechend der Vereinbarung des Verbandes Deutscher Zoodirektoren

Seite 3

Die Bilanzstruktur stellt sich wie folgt dar:

Aktivseite

Sachanlagen und immaterielle

Vermögenswerte / langfrist. Vermögen

Vorräte
kurzfristige Forderungen
flüssige Mittel

Passivseite

Eigenkapital

Sonderposten Investitionszuschüsse
Sonderposten Spenden
Pensionsrückstellungen

langfristige Fremdmittel
langfristige Mittel

kurzfristige Rückstellungen
kurzfristige Schulden

Im langfristigen Bereich beträgt die bilanzielle Überdeckung 3.737 T-EUR zum 31.12.2012.

31.12.2012

31.12.2011 31.12.2012

T-EUR . . T-EUR %
16.744 : 13.806 76
145 154 1
293 196 j
22.067 22.285 100
31:12.2012 31.12.2011 31.12.2012
T-EUR T-EUR %
18.063 18.686 82
1.200 1.200 6
513 217 2
685 582 3
20 24 0
20.481 20.709 93
534° 572 2
1.052 1.004 3
22.067 22.285 100

31.12.2011
%

31.12.2011
%

o
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Sie hat sich gegenüber dem Vorjahresbilanzstichtag um 3.166-T-EUR verringert.Für die
Finanzierung des geplanten Elefantenparks erhielt die Zoo GmbH von ihrem Gesellschafter
Stadt Münster einen zweckgebundenen Zuschuß in Höhe von 1,2 Mio EUR.

Die Veränderungen im langfristigen Bereich stellen sich im einzelnen wie folgt dar:

Mittelverwendung
. Investitionen
Tilgungen
Jahresfehlbetrag

Mittelherkunft

Einstellung in Kapitalrücklage
Einstellung in Sonderposten
planmäßige Abschreibungen
Erhöhung zu Pensionsrückstellungen

Abnahme der Überdeckung

Anlage 3

Seite 4

Anlage 3

Im kurzfristigen Bereich ergeben sich folgende Änderungen:

Abnahme der flüssigen Mittel -3.244
Abnahme der Vorräte j -9
Abnahme der kurzfristigen Rückstellungen 38
Veränderung der kurzfristigen Forderungen und Schulden (saldiert) 49

-3.166

2.4. Tierbestand

Der Tierbestand veränderte sich gegenüber dem Vorjahr wie folgt:

2012 2011 2012 2011
662 577 Wirbellose in 56 56 Arten
1.194 893 Fische in 84 82 Arten
48 28 Amphibien in 7 7 Arten
90 9| Reptilien in 30 29 Arten .
503 478 Vögel in 65 62 Arten
.585 618 Säugetiere in 64 60 Arten

3.082 2.685 Tiere in 306 296 Arten
41 Tiere in 27 Arten sind von auswärts in den Allwetterzoo eingestellt.
‚2.5, Jahresergebnis 2012

Der Fehlbetrag des Berichtjahres ist mit 4,76 Mio EUR um 0,77 Mio EUR bzw. 19,3 %
gegenüber dem Geschäftsjahr 2011 angestiegen.

Bei unveränderten Eintrittspreisen und unveränderten Gebühren für die Parkplatznutzung ist

die Besucherzahl gegenüber dem Vorjahr um 2.442 Besucher bzw. 0,2% ganz leicht angestiegen.
Die Umsatzerlöse sind gegenüber dem Vorjahr um 88 TE bzw. 1,4% gesunken. Ein höherer
Umsatzrückgang ist durch die erstmals vom Allwetterzoo durchgeführte Aktion "Zahlen Sie,
was Sie wollen." abgewendet worden. Im November ließen die Umsatzzahlen einen

einen Rückgang von gut 6% befürchten. Die Umsatzerlöse konnten wegen eines.

geringeren Durchschnittserlöses nicht ganz aufgeholt werden.

Vornehmlich höhere Sponsoring-Beträge, die von Sponsoren zur Unterstützung des
Elefanten-Park gezahlt werden, lassen die sonstigen Erträge um 70 TE bzw. 14,7%
ansteigen.

. Durch die im Vergleich zum Vorjahr günstigere Preisentwicklung bei Erdöl konnten die
Energiekosten um 45 T€ gesenkt werden.
Die Personalkosten inklusive der Kosten für Sozialversicherungsbeiträge und den
Aufwendungen für die betriebliche Altersversorgung stiegen, vor allem durch die lineare

; . Erhöhung der Gehälter um 3,5% aus der Übernahme des TVöD Abschlusses, zwei

zusätzlich genehmigten Stellen (Elefantenpfleger / Fundraiser) sowie aus bilanziellen Gründen

(Erhöhung Rückstellungen, Ausweis der Zahlungen für Beschäftigungsverbote), um 470 TE.

Seite 5

|
!

Anlage 3

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen stiegen leicht um 5,1% bzw. 235 T€.
Dieser Anstieg ist durch einen höheren Aufwand im Instandhaltungsbereich zu erklären.

. 2.6. Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung

Trotz eines langen und intensiven Winters liegt das Besucheraufkommen im 1. Quartal 2013
um gut 40.000 Besucher (ca. 28%) über dem Vorjahreswert. Diese Zahlen sind insbesondere
erwähnenswert, da benachbarte Zoos teilweise hohe Einbußen bei den Besucherzahlen

auf Grund der Wettersituation zu vermelden hatten. Zu diesen positiven Zahlen hat auch die

zweite Aktion "Zahlen Sie, was Sie wollen." beigetragen.

Mit der Eröffnung des neuen Elefanten-Parks im Juni 2013 wird eines der wichtigsten Projekte
aus den Konzepten "Allwetterzoo 2000 PLUS" und "Allwetterzoo 2010 PLUS" fertig
gestellt. Mit einem Investitionsvolumen in Höhe von 4,94 Mio € ist der Bau des Elefanten-
Parks eine Investition in die langfristige Gesamtattraktivität des Allwetterzoos.
Ohne derartige Maßnahmen wäre mit rückläufigen Besucherzahlen und damit verbundenen

‘ Umsatzeinbußen zu rechnen. Eine Überschreitung der genehmigten Investitionssumme wird
nicht erwartet.

Mit Abgabe der Delphine Anfang des Jahres 2013 ist die Delphinhaltung im Allwetterzoo beendet
worden. Das ehemalige Delphinarium Münster heißt jetzt Robbenhaven und wird in den
' Jahren 2013/14 zur Heimat Kalifornischer Seelöwen umgebaut. Durch die Neugestaltung
der Besucherhalle und einer attraktiven Gestaltung der Vorführung der Seelöwen soll
die Attraktivität der bisherigen Einrichtung erhaltern bleiben. Negative Auswirkungen
auf die Besucherentwicklung sind bislang nicht festzustellen, sie sind zukünftig aber auch
nicht ganz auszuschließen.

Zum 31.12.2013 läuft der Pachtvertrag mit dem jetzigen Pächter des Zoorestaurants und

allen dazugehörigen Einrichtungen ab. Gemäß den Vergaberichtlinien des Zoos ist die
Gastronomieverpachtung neu ausgeschrieben worden.. Aufgrund der Auswertung der

abgegenen Angebote werden im zweiten Quartal 2013 mit zwei Anbietern weitere
Vertragsverhandlungen geführt. Mit einem Abschluss wird ebenfalls im zweiten Quartal gerechnet.

Erstmalig werden die sanitären Anlagen und Einrichtungen des Allwetterzoos ab Februar 2013
durch eigenes Personal gereinigt. In einer zweijährigen Testphase wird nun geprüft, ob die
Reinigung qualtitativ besser und kostengünstiger durchgeführt werden kann.

Steigerungen der Personalkosten sind in Höhe des bekannten Abschlusses TVöD in Höhe von
; ca. 3% einkalkuliert.

! > Imersten Quartal 2013 wird die Außenanlage der Menschenaffen instand gesetzt. Es entstehen
Kosten in Höhe von ca. 400 TE.

Seite 6

2.7.

2.8.

Anlage 3

Das Engagement für den Natur- und Artenschutz ist'ein wesentliches Anliegen des Allwetterzoos
Münster. Durch seinen Einsatz, insbesondere für die Projekte in Vietnam und Kambodscha,

hat sich der Allwetterzoo national und international eine besondere Reputation in Sachen
Artenschutz aufgebaut. Dieses Engagement wird auch im Geschäftsjahr 2013 weiter
aufrechterhalten.

Allegemeine Kostehsteigerungen, insbesondere im Energiebereich, sind im Wirtschaftsplan 2013
eingeplant.

Im Rahmen der monatlichen Erfolgsrechnung wird’ die Abwicklung des Wirtschaftsplanes 2013,
der von der Gesellschafterversammlung im Dezember 2012 festgestellt wurde, abgeglichen und
gesteuert. Die Umsetzung des Wirtschaftsplanes 2013, der erkennbaren Kostensteigerungen
gegenüber 2012 Rechnung trägt, erfolgt planmäßig. Der Aufsichtsrat wird über die Geschäfts-
entwicklung laufend informiert. Die vom Gesellschafter Stadt Münster für die Zoo GmbH

für die Jahre 2011 - 2015 beschlossene Finanzformel sieht für das Geschäftsjahr 2013 eine
Kapitalzuführung von 4,136 Mio EUR vor.

Die weitere Entwicklung der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft ist wesentlich auch
von den künftigen Mittelzuwendungen des Gesellschafters Stadt Münster abhängig.

Der Ausgang des weiterhin anhängigen Verfahrens vor dem Landgericht Münster zwischen einem bis
März 2011 freiberuflich für den Allwetterzoo tätigen EDV-Administrators und dem Allwetterzoo
ist weiterhin ungewiss. Die dafür im Geschäftsjahr 2011 gebildeten Rückstellungen bestehen weiterhin.

Nachtragsbericht

Weitere Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Ende des Geschäftsjahres haben
sich nicht ergeben.

Prognosebericht

Die wesentlichen Chancen und Risiken für das Jahr 2013 wurden im Einzelnen bereits unter

2.6 erläutert. Für das Geschäftsjahr 2013 wird sich aufgrund der unter 2.6 dargestellten
Faktoren voraussichtlich ein gegenüber dem Geschäftsjahr 2012 höherer Jahresfehlbetrag
ergeben. Aussagen hinsichtlich der Umsatz- und Ergebnisentwicklung für das Jahr 2013 sind
mit großen Unsicherheiten insbesondere in Hinblick auf die Besucherzahlen und auf wesentliche
Kostenarten (Energiekosten) behaftet. Quantitative Prognosen sind nicht möglich und sinnvoll.

Hinsichtlich der zukunftsbezogenen Aussagen weisen wir darauf hin, dass die tatsächlichen

Ergebnisse wesentlich von den Erwartungen über die voraussichtliche Entwicklung abweichen
können, falls sich die zu Grunde liegenden Annahmen als unzutreffend erweisen.

Seite 7

V/0494/2013 
DER OBERBÜRGERMEISTER 
Amt für Finanzen und Beteiligungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
Betrifft 
 
Jahresabschluss 2012 der Westfälischer Zoologischer Garten Münster GmbH 
 
 
 
Beratungsfolge 
 
 
09.07.2013 Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften Entscheidung 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
I. Sachentscheidung: 
 
1. Der Jahresabschluss 2012 der Westfälischer Zoologischer Garten Münster GmbH 
(Zoo GmbH), bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie dem La-
gebericht der Geschäftsführung, wird zur Kenntnis genommen (s. Anlage). 
 
2. Des Weiteren wird zur Kenntnis genommen, dass dem Jahresabschluss der Zoo 
GmbH für das Geschäftsjahr 2012 durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
KPMG AG, Bielefeld, unter dem Datum vom 26. April 2013 der uneingeschränkte 
Bestätigungsvermerk erteilt wurde.  
 
3. Der Vertreter der Stadt Münster in der Gesellschafterversammlung der Zoo GmbH 
wird ermächtigt folgende Erklärungen abzugeben: 
 
a) Der von den Geschäftsführern vorgelegte Jahresabschluss zum 
31.12.2012 wird festgestellt. 
 
b) Der Jahresfehlbetrag 2012 i.H.v.  4.759.108,09 € wird durch eine 
gleichlautende Entnahme aus der Kapitalrücklage ausgeglichen. 
 
c) Der Aufsichtsrat und der Geschäftsführer werden entlastet. 
 
 
II. Finanzielle Auswirkungen: 
 
Es ergeben sich keine finanziellen Auswirkungen. 
 
 
 
 
Vorlagen-Nr.: 
  
V/0494/2013 
Auskunft erteilt: 
Frau Deiters 
Ruf: 
492-20 49 
E-Mail: 
Deiters@stadt-muenster.de  
Datum: 
19.06.2013 
Öffentliche Beschlussvorlage

- 2 - 
V/0494/2013 
 
Begründung: 
 
Die Stadt Münster ist mit 45,41 % am Stammkapital der Zoo GmbH beteiligt. Gem. § 14 Buchstabe 
e bis h des Gesellschaftsvertrages der Zoo GmbH stellt die Gesellschafterversammlung den Ja h-
resabschluss fest und beschließt über die Inanspruchnahme von Mitteln aus der Kapitalrücklage, 
die Bestellung des Abschlussprüfers sowie die Entlastung der Geschäftsführung und die Mitglieder 
des Aufsichtsrates. 
 
Kurzanalyse des Jahresabschlusses: 
 
Die Umsatzerlöse sind gegenüber dem Vorjahr bei unveränderten Eintrittspreisen und unverä n-
derten Parkplatznutzungsgebühren um 88 T€ gesunken und werden in der Gewinn - und Verlust-
rechnung mit insgesamt 6.276 T€ (Vj 6.364 T€) ausgewiesen. Zum Teil hat die marginale Rückläu-
figkeit der Umsatzerlöse ( -1,4 %) ihre Ursache auch in der Aktion „Zahlen Sie was sie wollen“ im 
Dezember 2012. So konnte zwar dadurch die Besucherzahl g egenüber dem Vorjahr um 2.442 
Besucher gesteigert werden, jedoch ist gleichzeitig auch die Anzahl der zahlenden Besucher um 
insgesamt 7.248 Personen gesunken. Das Besucheraufkommen der zahlenden Besucher betrug 
im Kj 2012 insgesamt 899.293 Personen. 
 
Die Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe sind gegenüber dem Vorjahr 2011 um rd. 
41 T€ (- 3,51 %) gesunken. Dies liegt im Wesentlichen daran, dass die Zoo GmbH in 2012 die e r-
forderliche Wärme aus dem zooeigenen BHKW bezogen hat bzw. auch Heizöl zur Erze ugung von 
Wärme eingesetzt hat und dies damit gleichzeitig eine Senkung der Aufwendungen für Erdgas zur 
Folge hatte. Der bestehende Gaslieferungsvertrag mit der Stadtwerke Münster GmbH sieht vor, 
dass die Erdgasanlieferung an die Zoo GmbH zeitweise unterbrochen werden kann und somit der 
Bezug anderer Wärmequellen möglich ist.  
 
Die Personalkosten inklusive der Sozialversicherungsbeiträge  sind im Kalenderjahr 2012 vor a l-
lem aufgrund der linearen Erhöhung der Konditionen des TVöD (Abschluss 3,5 %), den zusätzlich 
genehmigten Stellen (Elefantenpfleger/ Fundraiser) sowie aus bilanziellen Gründen (Erhöhung von 
personalbezogenen Rückstellungen, Ausweis der Zahlungen für Beschäftigungsverbote) um in s-
gesamt 470 T€ gestiegen (+ 11,66 %). In der Gewinn - und Verlustrechnung 2012 werden Pers o-
nalkosten i.H.v. 4,5 Mio. € ausgewiesen.  
 
Die Sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind im Kj 2012 um 235 T€ (ohne Berücksichtigung 
der Aufwendungen für Tierbewegungen) und damit gegenüber dem Vorjahr Kj 2011 um 4,93 % 
gestiegen. In der Gewinn- und Verlustrechnung 2012 werden insgesamt 4,78 Mio € ausgewiesen. 
Im Wesentlichen betraf dieser Anstieg die Position der Instandhaltungsaufwendungen (+ 154,3 T€, 
+ 12,82 %), die Reinigungskosten (+ 28 T€, + 19,1 %) und das Marketing und die Öffentlichkeit s-
arbeit (+ 174,9 T€, + 64,56 %). Gegenläufig entwickelten sich dabei insbesondere die Position der 
Beratungs- und Prüfungskosten (- 155,5 T€, - 54,52 %).  
 
Der Jahresabschluss der Zoo GmbH weist einen Jahresfehlbetrag i.H.v. 4.759.108,09 € aus und 
fällt damit um 769. 466,72 € schlechter aus, als das Ergebnis des Vorjahres mit einem Fehlbetrag 
i.H.v. 3.989.641.37 €. 
 
 
Der Aufsichtsrat hat in seiner Sitzung am 04.06.2013 über den Jahresabschluss 2012 beraten. 
 
Gez. 
 
 
 
Reinkemeier 
Stadtkämmerer

- 3 - 
V/0494/2013 
 
Anlagen  
 
- Bilanz zum 31.12.2012 
- Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2012 
- Lagebericht der Geschäftsführung

3. Bilanz zum 31. Dezember 2012 j j \ Anlage 1

Aktiva \ 31.12.2012 31.12.2011
. : EUR EUR EUR EUR
A. Anlagevermögen

I. Immaterielle

Vermögensgegenstände
1. Wasserrecht 992,00 1.056,00
2. EDV-Software 35.086,92 36.078,92 . 47.988,43 49.044,43

I. Sachanlagen
1. Grundstücke mit Geschäfts-

und anderen Bauten 9.900.598,50 10.629.162,38
2. Grundstücke mit Wohnbauten 172.887,96 188.257,80
3. Technische Anlagen und Maschine 1.103.841,64 1.015.267,89
4. Andere Anlagen, Betriebs- und
Geschäftsausstattung 1.458.535,49 1.476.341,26
5. Tierbestand 25.564,59 25.564,59
6. Geleistete Anzahlungen und
Anlagen im Bau 4.046.822,66 16.708.250,84 422.251,89 13.756.845,81

B. Umilaufvermögen

I. Vorräte
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 141,885,00 151.761,70
2. Waren 2.761,34 144.646,34 2.761,34 154.523,04

Il. Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen. und
Leistungen 103.152,80 - 50.065,74
2. Sonstige Vermögensgegenstände 189.738,10 292.890,90 145.954,84 196.020,58

IH. Kassenbestand,
Guthaben bei Kreditinstituten

1. Kassenbestand 28.677,55 21.151,07 .
2. Guthaben bei Kreditinstituten 4.856.588,50: 4.885.266,05 8.107.797,63. _8.128.948,70
22.067.133,05 '22.285.382,56

Seite 1

Anlage 1

Passiva j . 31.12.2012 31.12.2011

j EUR EUR EUR EUR

A. Eigenkapital j
I. Gezeichnetes Kapital 14.331.700,00 14.331.700,00

Il. Kapitalrücklage

Anfangsbestand .8.344.267,25 9.308.995,35

Einstellung . 4.136.000,00 4.136.000,00

Entnahme zum Ausgleich des Jahres-

fehlbetrages aus dem Vorjahr -3.989.641,37 8.490.625,88 -5.100.728,10 8.344.267,25
III. Jahresfehlbetrag -4.759.108,09 -3.989.641,37

18.063.217,79 18.686.325,88

B. Sonderposten

-1..Zweckgebundene Spenden 513.449,09 217.525,93
2. Investitionszuschüsse 1.200.000.00 1.713.449,09 1.200.000,00 1.417.525,93

Of Rückstellungen

1. Rückstellungen für Pensionen

und ähnliche Verpflichtungen 684.991,00 582.322,00
2. Steuerrückstellungen j 2.700,00 37.363,00
3. Sonstige Rückstellungen 531.605.11: 1.219.296,11 534.154,73 1.153.839,73

D. Verbindlichkeiten

-_

. Verbindlichkeiten gegenüber
Kreditinstituten 19.841,73 23.691,09
- durch Grundpfandrechte
gesichert EUR 19.841,73
Vorjahr EUR 23.691,09
2. Verbindlichkeiten aus
j Lieferungen und Leistungen 558.067,33 584.445,54
| . Sonstige Verbindlichkeiten 195.756,03 773.665,09 83.766,48 691.903,11
| - davon aus Steuern EUR 40.626,27
\ Vorjahr EUR 28.830,99

w

| E. Rechnungsabgrenzungsposten 297.504,97 335.787,91

22.067.133,05 22.285.382,56

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