1. Nachtragswirtschaftsplan 2012 des Eigenbetriebs Bäder

Vorlage-Nr. 2012/0292 
 
 
1. Nachtragswirtschaftsplan 2012 des Eigenbetriebs Bäder

E I G E N B E T R I E B 
B Ä D E R
D E R   W I S S E N S C H A F T S S T A D T 
D A R M S T A D T
1.  N A C H T R A G S W I R T S C H A F T S P L A N   2 0 1 2
Stand nach Betriebskommission

1.  N a c h t r a g s w i r t s c h a f t s p l a n   2 0 1 2
des Eigenbetriebes
B Ä D E R
D E R   W I S S E N S C H A F T S S T A D T
D A R M S T A D T
Die Stadtverordnetenversammlung der Wissenschaftsstadt Darmstadt hat den 1. Nachtrags-
wirtschaftsplan des Eigenbetriebes "Bäder der Wissenschaftsstadt Darmstadt" für das
Wirtschaftsjahr 2012 in ihrer Sitzung am XXX wie folgt beschlossen:
1. Mit dem 1. Nachtragswirtschaftsplan werden
erhöht vermindert
um um
gegenüber auf nunmehr
bisher festgesetzt
a) im Erfolgsplan
die Erträge 0 € 34.030 € 8.592.390 € 8.558.360 €
die Aufwendungen 0 € 34.030 € 8.592.390 € 8.558.360 €
b) im Vermögensplan
die Einnahmen 0 € 4.859.740 € 5.832.730 € 972.990 €
die Ausgaben 0 € 4.859.740 € 5.832.730 € 972.990 €
          Nachtrages
          und damit der Gesamt-
          betrag des Wirtschafts-
          planes einschl. des 
Stand nach Betriebskommission
Seite 1

2. Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2012
zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
erforderlich ist, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 4.868.740 €
um 4.859.740 €
vermindert und damit auf 9.000 €
neu festgesetzt.
3. Der bisherige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird nicht geändert.
4. Kassenkredite werden nicht beansprucht.
5. Die bisherige Stellenübersicht wird nicht geändert.
6. Die Ansätze des Erfolgsplanes sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.
Darmstadt, den XXX
Rasch Konradt
(1. Betriebsleiter) (Kfm. Betriebsleiterin)
Stand nach Betriebskommission
Seite 2

Nachtrag 2012 Ansatz 2012 mehr/weniger
1. Umsatzerlöse -2.928.750 € -2.969.750 € 41.000 €
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an 
    fertigen u. unfertigen Erzeugnissen
0 € 0 € 0 €
3. andere aktivierte Eigenleistungen 0 € 0 € 0 €
4. sonstige betriebliche Erträge -5.617.410 € -5.610.440 € -6.970 €
    davon Auflösungen von Sonderposten 
    mit Rücklageanteil
5. Materialaufwand 0 € 0 € 0 €
    a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs-
        stoffe und für bezogene Waren
818.820 € 818.820 €
    b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 315.500 € 275.500 € 40.000 €
6. Personalaufwand
    a) Löhne und Gehälter 1.764.560 € 1.764.560 € 0 €
    b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters-
        versorung und für Unterstützung
523.970 € 523.560 € 410 €
        davon für Altersversorgung
    c) übriger Personalaufwand 40.350 € -16.030 € 56.380 €
7. Abschreibungen
   a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des 
       Anlagevermögen und Sachanlagen
963.990 € 963.990 € 0 €
       davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
   b) auf Vermögensgegenstände des Umlauf-
       vermögens, soweit diese die im Unternehmen 
       üblichen Abschreibungen überschreiten
0 € 0 € 0 €
      davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HG
B
8. sonstige betriebliche Aufwendungen 3.602.250 € 3.602.250 € 0 €
    davon Zuführung zu Sonderposten mit 
    Rücklageanteil
9. Erträge aus Beteiligungen 0 € 0 € 0 €
    davon aus verbundenen Unternehmen
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und  
     Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
0 € 0 € 0 €
      davon aus verbundenen Unternehmen
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge -12.200 € -12.200 € 0 €
      davon aus verbundenen Unternehmen
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf 
     Wertpapiere des Umlaufvermögens
0 € 0 € 0 €
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 528.920 € 659.740 € -130.820 €
      davon an verbundene Unternehmen
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 0 € 0 € 0 €
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinn-
     abführungs-, Teilgewinnabführungsverträgen
0 € 0 € 0 €
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme 0 € 0 € 0 €
17. außerordentliche Erträge 0 € 0 € 0 €
18. außerordentliche Aufwendungen 0 € 0 € 0 €
19. außerordentliches Ergebnis 0 € 0 € 0 €
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 0 € 0 € 0 €
21. sonstige Steuern 0 € 0 € 0 €
22. Jahresgewinn/Jahresverlust 0 € 0 € 0 €
Eigenbetrieb "Bäder der Wissenschaftsstadt Darmstadt"
Nachtragserfolgsplan 2012
Stand nach Betriebskommission
Seite 3

1. Nachtragswirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Bäder
Gesamterfolgsplan
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Umsatzerlöse 41.000-2.969.750-2.928.7501.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 0002.
andere aktivierte Eigenleistungen 0003.
sonstige betriebliche Erträge -6.970-5.610.440-5.617.4104.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil 000
Materialaufwand 0005.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 0818.820818.8205A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 40.000275.500315.5005B.
Personalaufwand 0006.
Löhne und Gehälter 01.764.5601.764.5606A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 410523.560523.9706B.
davon für Altersversorgung 000
übriger Personalaufwand 56.380-16.03040.3506C.
Abschreibungen 0007.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 0963.990963.9907A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB 000
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im 0007B.
Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten 000
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB 000
sonstige betriebliche Aufwendungen 03.602.2503.602.2508.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil 000
Erträge aus Beteiligungen 0009.
davon aus verbundenen Unternehmen 000
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 00010.
davon aus verbundenen Unternehmen 000
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0-12.200-12.20011.
davon aus verbundenen Unternehmen 000
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 00012.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen -130.820659.740528.92013.
davon an verbundene Unternehmen 000
Stand nach Betriebskommission
Seite 4

1. Nachtragswirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Bäder
Gesamterfolgsplan
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 00014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- 00015.
Teilgewinnabführungsverträgen 000
Aufwendungen aus Verlustübernahme 00016.
außerordentliche Erträge 00017.
außerordentliche Aufwendungen 00018.
außerordentliches Ergebnis 00019.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 00020.
sonstige Steuern 00021.
Jahresgewinn/Jahresverlust 00022.
Stand nach Betriebskommission
Seite 5

1. Nachtragswirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Bäder
Teilerfolgsplan Kostenstelle 10100 Jugendstilbad
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Umsatzerlöse -54.000-2.106.700-2.160.7001.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 0002.
andere aktivierte Eigenleistungen 0003.
sonstige betriebliche Erträge 0-941.510-941.5104.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil 000
Materialaufwand 0005.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 05.7505.7505A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 083.00083.0005B.
Personalaufwand 0006.
Löhne und Gehälter 0006A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 0006B.
davon für Altersversorgung 000
übriger Personalaufwand 0006C.
Abschreibungen 0007.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 0743.520743.5207A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB 000
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im 0007B.
Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten 000
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB 000
sonstige betriebliche Aufwendungen 03.251.0003.251.0008.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil 000
Erträge aus Beteiligungen 0009.
davon aus verbundenen Unternehmen 000
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 00010.
davon aus verbundenen Unternehmen 000
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 00011.
davon aus verbundenen Unternehmen 000
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 00012.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0173.270173.27013.
davon an verbundene Unternehmen 000
Stand nach Betriebskommission
Seite 6

1. Nachtragswirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Bäder
Teilerfolgsplan Kostenstelle 10100 Jugendstilbad
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -54.0001.208.3301.154.33014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- 00015.
Teilgewinnabführungsverträgen 000
Aufwendungen aus Verlustübernahme 00016.
außerordentliche Erträge 00017.
außerordentliche Aufwendungen 00018.
außerordentliches Ergebnis 00019.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 00020.
sonstige Steuern 00021.
Jahresgewinn/Jahresverlust -54.0001.208.3301.154.33022.
Erläuterungen
Zu Pos. 1 "Umsatzerlöse"
Umsetzung MV 2012/0108 "Änderung der Preise im Jugendstilbad ab 1. Juni 2012"
Stand nach Betriebskommission
Seite 7

1. Nachtragswirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Bäder
Teilerfolgsplan Kostenstelle 10200 Bezirksbad Bessungen
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Umsatzerlöse 20.000-125.000-105.0001.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 0002.
andere aktivierte Eigenleistungen 0003.
sonstige betriebliche Erträge 0-38.290-38.2904.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil 000
Materialaufwand 0005.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 0179.300179.3005A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 015.90015.9005B.
Personalaufwand 0006.
Löhne und Gehälter -15.430250.300234.8706A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung -4.59073.47068.8806B.
davon für Altersversorgung 000
übriger Personalaufwand 7.7401.0308.7706C.
Abschreibungen 0007.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 0104.020104.0207A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB 000
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im 0007B.
Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten 000
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB 000
sonstige betriebliche Aufwendungen 06.8106.8108.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil 000
Erträge aus Beteiligungen 0009.
davon aus verbundenen Unternehmen 000
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 00010.
davon aus verbundenen Unternehmen 000
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 00011.
davon aus verbundenen Unternehmen 000
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 00012.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 00013.
davon an verbundene Unternehmen 000
Stand nach Betriebskommission
Seite 8

1. Nachtragswirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Bäder
Teilerfolgsplan Kostenstelle 10200 Bezirksbad Bessungen
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 7.720467.540475.26014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- 00015.
Teilgewinnabführungsverträgen 000
Aufwendungen aus Verlustübernahme 00016.
außerordentliche Erträge 00017.
außerordentliche Aufwendungen 00018.
außerordentliches Ergebnis 00019.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 00020.
sonstige Steuern 00021.
Jahresgewinn/Jahresverlust 7.720467.540475.26022.
Erläuterungen
Zu Pos. 1 "Umsatzerlöse"
Anpassung Erträge an Besucherzahlen
Zu Pos. 6A. "Löhne und Gehälter", 6B. "soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung"
und 6C. "übriger Personalaufwand"
Umplanung zur KST 10300 "Nordbad": -20.070 €
Mehrkosten durch Besoldungs- und Tariferhöhungen in 2012: 7.790 € (in Pos. 6C. enthalten)
Stand nach Betriebskommission
Seite 9

1. Nachtragswirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Bäder
Teilerfolgsplan Kostenstelle 10300 Nordbad
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Umsatzerlöse -12.000-263.100-275.1001.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 0002.
andere aktivierte Eigenleistungen 0003.
sonstige betriebliche Erträge 0004.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil 000
Materialaufwand 0005.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 0389.700389.7005A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 40.00027.00067.0005B.
Personalaufwand 0006.
Löhne und Gehälter 15.430519.310534.7406A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 4.590152.340156.9306B.
davon für Altersversorgung 000
übriger Personalaufwand 17.7802.10019.8806C.
Abschreibungen 0007.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 019.05019.0507A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB 000
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im 0007B.
Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten 000
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB 000
sonstige betriebliche Aufwendungen 010.28010.2808.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil 000
Erträge aus Beteiligungen 0009.
davon aus verbundenen Unternehmen 000
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 00010.
davon aus verbundenen Unternehmen 000
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 00011.
davon aus verbundenen Unternehmen 000
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 00012.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 00013.
davon an verbundene Unternehmen 000
Stand nach Betriebskommission
Seite 10

1. Nachtragswirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Bäder
Teilerfolgsplan Kostenstelle 10300 Nordbad
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 65.800856.680922.48014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- 00015.
Teilgewinnabführungsverträgen 000
Aufwendungen aus Verlustübernahme 00016.
außerordentliche Erträge 00017.
außerordentliche Aufwendungen 00018.
außerordentliches Ergebnis 00019.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 00020.
sonstige Steuern 00021.
Jahresgewinn/Jahresverlust 65.800856.680922.48022.
Erläuterungen
Zu Pos. 1 "Umsatzerlöse"
Anpassung Erträge an Besucherzahlen
Zu Pos. 5B. "Aufwendungen für bezogene Leistungen"
Umsetzung MV 2012/0220 - Instandsetzung Leuchten Nordbad
Zu Pos. 6A. "Löhne und Gehälter", 6B. "soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung"
und 6C. "übriger Personalaufwand"
Umplanung von KST 10200 "Bezirksbad Bessungen": 20.070 €
Mehrkosten durch Besoldungs- und Tariferhöhungen in 2012: 17.730 € (in Pos. 6C. enthalten)
Stand nach Betriebskommission
Seite 11

1. Nachtragswirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Bäder
Teilerfolgsplan Kostenstelle 10400 Trainingsbad
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Umsatzerlöse 0-60.000-60.0001.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 0002.
andere aktivierte Eigenleistungen 0003.
sonstige betriebliche Erträge 0004.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil 000
Materialaufwand 0005.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 091.30091.3005A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 018.40018.4005B.
Personalaufwand 0006.
Löhne und Gehälter 0101.630101.6306A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 029.78029.7806B.
davon für Altersversorgung 000
übriger Personalaufwand 3.3704003.7706C.
Abschreibungen 0007.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 026.21026.2107A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB 000
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im 0007B.
Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten 000
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB 000
sonstige betriebliche Aufwendungen 05.1705.1708.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil 000
Erträge aus Beteiligungen 0009.
davon aus verbundenen Unternehmen 000
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 00010.
davon aus verbundenen Unternehmen 000
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 00011.
davon aus verbundenen Unternehmen 000
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 00012.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 00013.
davon an verbundene Unternehmen 000
Stand nach Betriebskommission
Seite 12

1. Nachtragswirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Bäder
Teilerfolgsplan Kostenstelle 10400 Trainingsbad
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 3.370212.890216.26014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- 00015.
Teilgewinnabführungsverträgen 000
Aufwendungen aus Verlustübernahme 00016.
außerordentliche Erträge 00017.
außerordentliche Aufwendungen 00018.
außerordentliches Ergebnis 00019.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 00020.
sonstige Steuern 00021.
Jahresgewinn/Jahresverlust 3.370212.890216.26022.
Erläuterungen
Zu Pos. 6C. "übriger Personalaufwand"
Mehrkosten durch Besoldungs- und Tariferhöhungen in 2012
Stand nach Betriebskommission
Seite 13

1. Nachtragswirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Bäder
Teilerfolgsplan Kostenstelle 10500 Woog-Insel
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Umsatzerlöse 20.000-98.000-78.0001.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 0002.
andere aktivierte Eigenleistungen 0003.
sonstige betriebliche Erträge 0-3.910-3.9104.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil 000
Materialaufwand 0005.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 025.40025.4005A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 036.30036.3005B.
Personalaufwand 0006.
Löhne und Gehälter 10.710103.400114.1106A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 3.15031.21034.3606B.
davon für Altersversorgung 000
übriger Personalaufwand 3.800-5.060-1.2606C.
Abschreibungen 0007.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 04804807A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB 000
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im 0007B.
Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten 000
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB 000
sonstige betriebliche Aufwendungen 05.8005.8008.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil 000
Erträge aus Beteiligungen 0009.
davon aus verbundenen Unternehmen 000
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 00010.
davon aus verbundenen Unternehmen 000
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 00011.
davon aus verbundenen Unternehmen 000
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 00012.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 00013.
davon an verbundene Unternehmen 000
Stand nach Betriebskommission
Seite 14

1. Nachtragswirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Bäder
Teilerfolgsplan Kostenstelle 10500 Woog-Insel
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 37.66095.620133.28014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- 00015.
Teilgewinnabführungsverträgen 000
Aufwendungen aus Verlustübernahme 00016.
außerordentliche Erträge 00017.
außerordentliche Aufwendungen 00018.
außerordentliches Ergebnis 00019.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 00020.
sonstige Steuern 00021.
Jahresgewinn/Jahresverlust 37.66095.620133.28022.
Erläuterungen
Zu Pos. 1 "Umsatzerlöse"
Anpassung Erträge an Besucherzahlen
Zu Pos. 6A. "Löhne und Gehälter", 6B. "soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung"
und 6C. "übriger Personalaufwand"
Umplanung von KST 10900 "Mühltalbad": 13.880 €
Mehrkosten durch Besoldungs- und Tariferhöhungen in 2012: 3.780 € (in Pos. 6C. enthalten)
Stand nach Betriebskommission
Seite 15

1. Nachtragswirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Bäder
Teilerfolgsplan Kostenstelle 10600 Woog-Familienbad
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Umsatzerlöse 3.000-25.000-22.0001.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 0002.
andere aktivierte Eigenleistungen 0003.
sonstige betriebliche Erträge 0-200-2004.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil 000
Materialaufwand 0005.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 010.50010.5005A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 022.00022.0005B.
Personalaufwand 0006.
Löhne und Gehälter 088.79088.7906A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 026.77026.7706B.
davon für Altersversorgung 000
übriger Personalaufwand 2.940-5.110-2.1706C.
Abschreibungen 0007.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 040.34040.3407A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB 000
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im 0007B.
Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten 000
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB 000
sonstige betriebliche Aufwendungen 04.0604.0608.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil 000
Erträge aus Beteiligungen 0009.
davon aus verbundenen Unternehmen 000
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 00010.
davon aus verbundenen Unternehmen 000
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 00011.
davon aus verbundenen Unternehmen 000
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 00012.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 00013.
davon an verbundene Unternehmen 000
Stand nach Betriebskommission
Seite 16

1. Nachtragswirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Bäder
Teilerfolgsplan Kostenstelle 10600 Woog-Familienbad
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 5.940162.150168.09014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- 00015.
Teilgewinnabführungsverträgen 000
Aufwendungen aus Verlustübernahme 00016.
außerordentliche Erträge 00017.
außerordentliche Aufwendungen 00018.
außerordentliches Ergebnis 00019.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 00020.
sonstige Steuern 00021.
Jahresgewinn/Jahresverlust 5.940162.150168.09022.
Erläuterungen
Zu Pos. 1 "Umsatzerlöse"
Anpassung Erträge an Besucherzahlen
Zu Pos. 6C. "übriger Personalaufwand"
Mehrkosten durch Besoldungs- und Tariferhöhungen in 2012
Stand nach Betriebskommission
Seite 17

1. Nachtragswirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Bäder
Teilerfolgsplan Kostenstelle 10700 Arheilger Mühlchen
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Umsatzerlöse 38.000-38.600-6001.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 0002.
andere aktivierte Eigenleistungen 0003.
sonstige betriebliche Erträge 0-2.100-2.1004.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil 000
Materialaufwand 0005.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 014.90014.9005A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 08.8008.8005B.
Personalaufwand 0006.
Löhne und Gehälter 4.46068.26072.7206A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 1.31020.74022.0506B.
davon für Altersversorgung 000
übriger Personalaufwand 2.420-5.190-2.7706C.
Abschreibungen 0007.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 07.3807.3807A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB 000
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im 0007B.
Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten 000
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB 000
sonstige betriebliche Aufwendungen 011.50011.5008.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil 000
Erträge aus Beteiligungen 0009.
davon aus verbundenen Unternehmen 000
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 00010.
davon aus verbundenen Unternehmen 000
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 00011.
davon aus verbundenen Unternehmen 000
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 00012.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 00013.
davon an verbundene Unternehmen 000
Stand nach Betriebskommission
Seite 18

1. Nachtragswirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Bäder
Teilerfolgsplan Kostenstelle 10700 Arheilger Mühlchen
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 46.19085.690131.88014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- 00015.
Teilgewinnabführungsverträgen 000
Aufwendungen aus Verlustübernahme 00016.
außerordentliche Erträge 00017.
außerordentliche Aufwendungen 00018.
außerordentliches Ergebnis 00019.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 00020.
sonstige Steuern 00021.
Jahresgewinn/Jahresverlust 46.19085.690131.88022.
Erläuterungen
Zu Pos. 1 "Umsatzerlöse"
Einsatz eines Kassenautomaten in 2012 nicht realisierbar. Die hierfür kalkulierten Mehrerträge sind somit abzuplanen.
Zu Pos. 6A. "Löhne und Gehälter", 6B. "soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung"
und 6C. "übriger Personalaufwand"
Umplanung von KST 10900 "Mühltalbad": 5.780 €
Mehrkosten durch Besoldungs- und Tariferhöhungen in 2012: 2.410 € (in Pos. 6C. enthalten)
Stand nach Betriebskommission
Seite 19

1. Nachtragswirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Bäder
Teilerfolgsplan Kostenstelle 10800 DSW-Freibad
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Umsatzerlöse 20.000-125.200-105.2001.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 0002.
andere aktivierte Eigenleistungen 0003.
sonstige betriebliche Erträge 0-300-3004.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil 000
Materialaufwand 0005.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 010.00010.0005A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 05.3005.3005B.
Personalaufwand 0006.
Löhne und Gehälter 0213.680213.6806A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 063.73063.7306B.
davon für Altersversorgung 000
übriger Personalaufwand 7.080-4.6302.4506C.
Abschreibungen 0007.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 0007A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB 000
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im 0007B.
Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten 000
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB 000
sonstige betriebliche Aufwendungen 05.5005.5008.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil 000
Erträge aus Beteiligungen 0009.
davon aus verbundenen Unternehmen 000
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 00010.
davon aus verbundenen Unternehmen 000
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 00011.
davon aus verbundenen Unternehmen 000
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 00012.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 00013.
davon an verbundene Unternehmen 000
Stand nach Betriebskommission
Seite 20

1. Nachtragswirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Bäder
Teilerfolgsplan Kostenstelle 10800 DSW-Freibad
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 27.080168.080195.16014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- 00015.
Teilgewinnabführungsverträgen 000
Aufwendungen aus Verlustübernahme 00016.
außerordentliche Erträge 00017.
außerordentliche Aufwendungen 00018.
außerordentliches Ergebnis 00019.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 00020.
sonstige Steuern 00021.
Jahresgewinn/Jahresverlust 27.080168.080195.16022.
Erläuterungen
Zu Pos. 1 "Umsatzerlöse"
Anpassung Erträge an Besucherzahlen
Zu Pos. 6C. "übriger Personalaufwand"
Mehrkosten durch Besoldungs- und Tariferhöhungen in 2012
Stand nach Betriebskommission
Seite 21

1. Nachtragswirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Bäder
Teilerfolgsplan Kostenstelle 10900 Mühltalbad
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Umsatzerlöse 6.000-103.000-97.0001.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 0002.
andere aktivierte Eigenleistungen 0003.
sonstige betriebliche Erträge 0-3.690-3.6904.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil 000
Materialaufwand 0005.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 081.70081.7005A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 041.40041.4005B.
Personalaufwand 0006.
Löhne und Gehälter -15.170137.120121.9506A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung -4.46041.12036.6606B.
davon für Altersversorgung 000
übriger Personalaufwand 4.010-4.920-9106C.
Abschreibungen 0007.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 014.22014.2207A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB 000
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im 0007B.
Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten 000
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB 000
sonstige betriebliche Aufwendungen 06.8806.8808.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil 000
Erträge aus Beteiligungen 0009.
davon aus verbundenen Unternehmen 000
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 00010.
davon aus verbundenen Unternehmen 000
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 00011.
davon aus verbundenen Unternehmen 000
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 00012.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 00013.
davon an verbundene Unternehmen 000
Stand nach Betriebskommission
Seite 22

1. Nachtragswirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Bäder
Teilerfolgsplan Kostenstelle 10900 Mühltalbad
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -9.620210.830201.21014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- 00015.
Teilgewinnabführungsverträgen 000
Aufwendungen aus Verlustübernahme 00016.
außerordentliche Erträge 00017.
außerordentliche Aufwendungen 00018.
außerordentliches Ergebnis 00019.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 00020.
sonstige Steuern 00021.
Jahresgewinn/Jahresverlust -9.620210.830201.21022.
Erläuterungen
Zu Pos. 1 "Umsatzerlöse"
Anpassung Erträge an Besucherzahlen
Zu Pos. 6A. "Löhne und Gehälter", 6B. "soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung"
und 6C. "übriger Personalaufwand"
Umplanung zu KST 10500 "Woog-Insel": -13.880 €
Umplanung zu KST 10700 "Mühltalbad": -5.780 €
Mehrkosten durch Besoldungs- und Tariferhöhungen in 2012: 4.040 € (in Pos. 6C. enthalten)
Stand nach Betriebskommission
Seite 23

1. Nachtragswirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Bäder
Teilerfolgsplan Kostenstelle 12000 Werkstatt
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Umsatzerlöse 0001.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 0002.
andere aktivierte Eigenleistungen 0003.
sonstige betriebliche Erträge 0004.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil 000
Materialaufwand 0005.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 02.2502.2505A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 03.9003.9005B.
Personalaufwand 0006.
Löhne und Gehälter 036.42036.4206A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 010.65010.6506B.
davon für Altersversorgung 000
übriger Personalaufwand 1.2101301.3406C.
Abschreibungen 0007.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 03.8403.8407A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB 000
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im 0007B.
Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten 000
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB 000
sonstige betriebliche Aufwendungen 05605608.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil 000
Erträge aus Beteiligungen 0009.
davon aus verbundenen Unternehmen 000
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 00010.
davon aus verbundenen Unternehmen 000
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 00011.
davon aus verbundenen Unternehmen 000
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 00012.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 00013.
davon an verbundene Unternehmen 000
Stand nach Betriebskommission
Seite 24

1. Nachtragswirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Bäder
Teilerfolgsplan Kostenstelle 12000 Werkstatt
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 1.21057.75058.96014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- 00015.
Teilgewinnabführungsverträgen 000
Aufwendungen aus Verlustübernahme 00016.
außerordentliche Erträge 00017.
außerordentliche Aufwendungen 00018.
außerordentliches Ergebnis 00019.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 00020.
sonstige Steuern 00021.
Jahresgewinn/Jahresverlust 1.21057.75058.96022.
Erläuterungen
Zu Pos. 6C. "übriger Personalaufwand"
Mehrkosten durch Besoldungs- und Tariferhöhungen in 2012
Stand nach Betriebskommission
Seite 25

1. Nachtragswirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Bäder
Teilerfolgsplan Kostenstelle 90000 Verwaltung
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Umsatzerlöse 0-2.000-2.0001.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 0002.
andere aktivierte Eigenleistungen 0003.
sonstige betriebliche Erträge -6.970-4.620.440-4.627.4104.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil 000
Materialaufwand 0005.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 08008005A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 01.6001.6005B.
Personalaufwand 0006.
Löhne und Gehälter 0245.650245.6506A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 41073.75074.1606B.
davon für Altersversorgung 000
übriger Personalaufwand 6.0305.22011.2506C.
Abschreibungen 0007.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 04.9304.9307A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB 000
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im 0007B.
Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten 000
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB 000
sonstige betriebliche Aufwendungen 0293.980293.9808.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil 000
Erträge aus Beteiligungen 0009.
davon aus verbundenen Unternehmen 000
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 00010.
davon aus verbundenen Unternehmen 000
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0-12.200-12.20011.
davon aus verbundenen Unternehmen 000
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 00012.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen -130.820486.470355.65013.
davon an verbundene Unternehmen 000
Stand nach Betriebskommission
Seite 26

1. Nachtragswirtschaftsplan 2012
Eigenbetrieb Bäder
Teilerfolgsplan Kostenstelle 90000 Verwaltung
Bezeichnung mehr/wenigerbisheriger
Ansatz
neuer AnsatzNr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -131.350-3.522.240-3.653.59014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- 00015.
Teilgewinnabführungsverträgen 000
Aufwendungen aus Verlustübernahme 00016.
außerordentliche Erträge 00017.
außerordentliche Aufwendungen 00018.
außerordentliches Ergebnis 00019.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 00020.
sonstige Steuern 00021.
Jahresgewinn/Jahresverlust -131.350-3.522.240-3.653.59022.
Erläuterungen
Zu Pos. 4 "Sonstige betriebliche Erträge"
Verlustabdeckung aus dem Kernhaushalt
Dieser Ansatz ist bei Veränderungen des geplanten Jahresergebnisses durch Veränderungen der übrigen Positionen des Erfolgsplans entsprechend anzupassen.
Zu Pos. 6B. "soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung" und 6C. "übriger Personalaufwand"
Mehrkosten durch Besoldungs- und Tariferhöhungen in 2012
Zu Pos. 13 "Zinsen und ähnliche Aufwendungen"
Veränderungen der Investitionen haben Auswirkungen auf den Kreditbedarf des jeweiligen Jahres und somit auf die hierfür zu leistenden Zinsaufwendungen.
Stand nach Betriebskommission
Seite 27

Nachtrag 2012 Ansatz 2012 mehr/weniger
Mittelherkunft
1. Zuführung zu den langfristigen Rückstellungen 0 € 0 € 0 €
2. Zuführung Sonderposten 0 € 0 € 0 €
3. Abschreibungen 0 € 0 € 0 €
4. Aufnahme von Krediten 9.000 € 4.868.740 € -4.859.740 €
5. Gewinn aus dem Erfolgsplan 0 € 0 € 0 €
6. Verminderung des Nettogeldvermögens 963.990 € 963.990 € 0 €
Summe Einnahmen 972.990 € 5.832.730 € -4.859.740 €
Mittelverwendung
1. Investitionen 9.000 €
1) 5.010.000 € -5.001.000 €
2. Tilgung von Krediten 736.370 € 2) 822.730 € -86.360 €
3. Auflösung Sonderposten 0 € 0 € 0 €
4. Verlust aus dem Erfolgsplan 0 € 0 € 0 €
5. Erhöhung des Nettogeldvermögens 227.620 €
3) 0 € 227.620 €
Summe Ausgaben 972.990 € 5.832.730 € -4.859.740 €
1) geänderte Investitionsmaßnahmen: 
Nordbad/DSW-Freibad - Abriss und Neubau 0 € 5.000.000 € -5.000.000 €
Verwaltung/GWG 9.000 € 10.000 € -1.000 €
9.000 € 5.010.000 € -5.001.000 €
2) geänderte Tilgung von Krediten:
Aufgrund des geänderten Investitionsbedarfs
3) Erhöhung des Nettogeldvermögens = Rechengröße. Abschreibungen sind nicht zahlungswirksam, so
dass ein daraus resultierender Überschuss der Mittelherkunft nicht zwingend zu einer Erhöhung des 
Kapitals führt.
Nachrichtlich:
Stand der Investitionsrücklage seit 31.12.2007: 0 €
Eigenbetrieb "Bäder der Wissenschaftsstadt Darmstadt"
Nachtragsvermögensplan 2012
Stand nach Betriebskommission
Seite 28

Eigenbetrieb Bäder
der Wissenschaftsstadt Darmstadt
Mittelfristige Finanzplanung 2011-2015
A.
Nr. Bezeichnung 2011 2012 2013 2014 2015
1
2
3
4
5
652.130 € 0 € 915.630 € 900.000 € 910.000 €
6
7
8 Rückflüsse aus gewährten Darlehen
9K r e d i t e
a) von der Gemeinde
b) von Dritten 290 000 € 9 000 € 6 200 000 € 2 700 000 € 150 000 €
Zuführung zu Sonderposten mit Rücklage-
anteil abzüglich Entnahmen
Abschreibungen und Anlageabgänge
(ohne Nr. 6)
Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes 
(§ 19 Nr. 1 EigBGes)
Deckungsmittel (Mittelherkunft)
Zuführung zum Stammkapital
Zuführung zu Rücklagen abzüglich
Entnahmen
Zuführung zu langfristigen Rückstellungen
abzüglich Entnahmen
Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich
Entnahmen aus Pos. C der Passivseite
"Empfangene Ertragszuschüsse"
Vom Anschaffungswert abzusetzende
Kapitalzuschüsseb) von Dritten 290.000 € 9.000 € 6.200.000 € 2.700.000 € 150.000 €
10 Gewinn aus dem Erfolgsplan 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
11 Verminderung Nettogeldvermögen 55.260 € 0 € 0 € 0 € 0 €
12 Deckungsmittel insgesamt 997.390 € 9.000 € 7.115.630 € 3.600.000 € 1.060.000 €
Ausgaben (Mittelverwendung)
1 290.000 € 9.000 € 6.200.000 € 2.700.000 € 150.000 €
2
3 Tilgung von Krediten 707.390 € 736.370 € 847.580 € 900.000 € 910.000 €
4 Rückzahlung von Stammkapital
5 Verlust Erfolgsplan 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
6 Erhöhung des Nettogeldvermögens 0 € 227.620 €
1) 68.050 € 1) 0 € 0 €
7 Ausgaben insgesamt 997.390 € 972.990 € 7.115.630 € 3.600.000 € 1.060.000 €
B. 
Nr. Bezeichnung 2011 2012 2013 2014 2015
Einnahmen
1 Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung
2 Zuweisung zum Verlustausgleich 4.322.050 € 4.570.410 € 3.259.250 € 3.000.000 € 2.750.000 €
3 Verwaltungskostenbeiträge
4 Darlehen der Gemeinde
Ausgaben
1 Gewinnabführungen
2 Konzessionsabgaben
3 Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen 167.350 € 199.740 € 300.190 € 300.000 € 300.000 €
4 Eigenkapitalrückzahlung
5 Tilgung von Darlehen der Gemeinde
1) Erhöhung des Nettogeldvermögens = Rechengröße. Abschreibungen sind nicht zahlungswirksam, so dass ein
daraus resultierender Überschuss der Mittelherkunft nicht zwingend zu einer Erhöhung des Kapitals führt.
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde 
auswirken (§19 Nr. 2 EigBGes)
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte
Finanzanlagen
Stand nach Betriebskommission
Seite 29