Wirtschaftsplan des Wallraf-Richartz-Museums & Fondation Corboud der Stadt Köln für das Wirtschaftsjahr 2022

Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud Wirtschaftsplan 2022 Anlage 2
Ist Ist Plan Plan Plan Plan Plan
2020 2021(vorl.) 2022 2023 2024 2025 2026
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7
(414) Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke 4.608.241 4.290.433 4.592.852 8.152.552 9.781.888 10.781.888 10.001.435
- Betriebskostenzuschuss 4.050.830 3.988.838 4.074.327 7.769.552 9.398.888 10.398.888 9.618.435
- Corona-Zuschüsse 429.780 0
- Sponsoring 0 0 0 0 0 0 0
- Fördergelder 121.740 301.595 516.525 383.000 383.000 383.000 383.000
- Spenden 5.891 0 2.000 0 0 0 0
(416) 294.695 306.700 306.700 306.700 306.700 306.700 306.700
(41) Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4.902.936 4.597.133 4.899.552 8.459.252 10.088.588 11.088.588 10.308.135
(441) Mieten und Pachten 74.510 51.761 113.340 103.640 103.640 103.640 103.640
(442) Erträge aus Verkauf 60.800 57.846 42.355 74.000 74.000 74.000 74.000
(446) Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 927.376 363.250 447.725 900.100 900.100 900.100 900.100
- Erlöse Ständige Sammlung 311.661 133.047 209.037 360.000 360.000 360.000 360.000
- Erlöse Ausstellungen / Projekte 595.740 229.203 237.397 520.000 520.000 520.000 520.000
- Audioguides / Führungen 19.975 1.000 1.291 20.100 20.100 20.100 20.100
- Ausstellungsgebühren 0 0 0 0 0 0 0
- Leihgebühren 0 0 0 0 0 0 0
(44) Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.062.686 472.856 603.420 1.077.740 1.077.740 1.077.740 1.077.740
(448) Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen 89.020 8.666 10.800 10.800 10.800 10.800 10.800
(44) Kostenerstattungen und Kostenumlagen 89.020 8.666 10.800 10.800 10.800 10.800 10.800
(459) Andere sonstige ordentliche Erträge 27.951 0 0 0 0 0 0
(45) Sonstige ordentliche Erträge 27.951 0 0 0 0 0 0
Ordentliche Erträge 6.082.593 5.078.655 5.513.772 9.547.792 11.177.128 12.177.128 11.396.675
Erläuterungen zum Erfolgsplan 
Ertrags- und Aufwandsarten
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen
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Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud Wirtschaftsplan 2022 Anlage 2
Ist Ist Plan Plan Plan Plan Plan
2020 2021(vorl.) 2022 2023 2024 2025 2026
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7
Erläuterungen zum Erfolgsplan 
Ertrags- und Aufwandsarten
(501) Dienstaufwendungen 1.297.894 1.294.721 1.315.643 1.389.386 1.417.173 1.445.517 1.474.427
(502) Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte 92.134 94.829 89.412 91.200 93.024 94.885 96.783
(503) Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 209.414 222.381 225.733 230.248 234.853 239.550 244.341
(504) Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte 16.909 13.074 19.304 23.260 23.725 24.200 24.684
(505) Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für Beschäftigte 86.807 137.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000
(506) Zuführungen zu sonstigen Personalrückstellungen für Beschäftigte 65.630 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
(50) Personalaufwendungen 1.768.788 1.772.005 1.750.092 1.834.094 1.868.775 1.904.152 1.940.235
(521) Unterhaltung Grundstücke, Gebäude und bauliche Anlagen 379.768 502.000 2.508.500 3.503.552 4.982.888 5.144.448 1.813.555
(523) Unterhaltung des beweglichen Vermögens 572.402 705.000 445.000 445.000 445.000 445.000 445.000
- Unterhaltung technische Anlagen 494.316 630.000 370.000 370.000 370.000 370.000 370.000
- Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung 78.086 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000
(524) 614.506 642.117 712.589 891.850 946.164 1.004.789 1.197.132
- Energiekosten (Strom, Gas, Wasser) 447.665 490.000 556.400 735.661 789.976 848.601 1.040.943
- Reinigungskosten 140.257 125.025 127.072 127.072 127.072 127.072 127.072
- Grundbesitzabgaben 26.584 27.092 29.117 29.117 29.116 29.116 29.117
(525) Kostenerstattung an Dritte aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.937 887 3.700 3.700 3.700 3.700 3.700
(528) Aufwendungen für sonstige Sachleistungen 55.539 45.988 21.400 21.400 21.400 21.400 21.400
(529) Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 1.887.307 2.039.064 2.318.784 2.470.325 2.477.130 2.482.929 2.476.275
- Bewachungsleistungen 1.064.224 1.068.781 1.100.000 1.122.000 1.144.440 1.167.329 1.190.675
- EDV-Fremdleistungen 91.988 92.400 163.658 90.000 90.000 90.000 90.000
- Transporte 33.776 32.896 31.000 60.000 30.000 60.000 30.000
- Rechts- und Beratungskosten / Prüfungskosten 53.139 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000
- Aufwendungen für Ausstellungen / Projekte 590.781 699.973 788.941 1.043.100 1.043.100 1.043.100 1.043.100
- Sonstige Dienstleistungen 53.399 75.014 165.185 85.225 99.590 52.500 52.500
(52) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.512.459 3.935.056 6.009.973 7.335.827 8.876.282 9.102.266 5.957.062
Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen
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Ist Ist Plan Plan Plan Plan Plan
2020 2021(vorl.) 2022 2023 2024 2025 2026
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
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Erläuterungen zum Erfolgsplan 
Ertrags- und Aufwandsarten
(571) Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V 3.027 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
(574) Abschreibungen Grundstücke und Gebäude 645.094 645.095 645.095 645.095 645.095 645.095 1.747.095
(575) Abschreibungen Betriebs- u. Gesch.ausst. 58.265 57.000 49.000 49.000 49.000 49.000 49.000
(575) Abschreibungen Geringw. Wirtsch.güter 0 0 0 0 0 0 0
(576) Abschreibungen auf Maschinen, techn.Anl. 7.514 12.000 5.900 5.900 5.900 5.900 5.900
(577) Sonstige Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 0
(57) Bilanzielle Abschreibungen 713.901 717.095 702.995 702.995 702.995 702.995 1.804.995
(537) Allgemeine Umlagen 127.411 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000
(53) Transferaufwendungen 127.411 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000
(540) Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen 1.123 4.843 6.030 6.030 6.030 3.030 3.030
(541) 45.681 49.893 49.893 49.893 49.893 49.893 49.893
(542) Geschäftsaufwendungen 99.175 70.581 83.400 83.400 83.400 83.400 83.400
- Bürobedarf 11.176 2.310 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500
- Druck-, Vervielfältigungskosten 1.398 1.948 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700
- Zeitschriften, Fachliteratur 3.165 2.903 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200
- Porto 2.406 2.511 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
- Kommunikation 21.415 20.418 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000
- Gebühren, Beiträge 2.106 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
- Gästebewirtung 290 411 500 500 500 500 500
- Werbung und Öffentlichkeitsarbeit 16.852 4.116 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
- Nebenkosten des Geldverkehrs 31.949 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000
- Sonstige 8.418 2.964 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500
(543) 111.062 97.034 109.900 109.900 109.900 109.900 109.900
- Versicherungsbeiträge 111.058 97.034 109.900 109.900 109.900 109.900 109.900
- Verluste aus Anlagenabgängen 0 0 0 0 0 0 0
- Sonstige Wertkorrekturen 4 0 0 0 0 0 0
(546) 0 0 0 0 0 0 0
(549) Andere sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
Betriebliche Steueraufwendungen
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen
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Ist Ist Plan Plan Plan Plan Plan
2020 2021(vorl.) 2022 2023 2024 2025 2026
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
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Erläuterungen zum Erfolgsplan 
Ertrags- und Aufwandsarten
(54) Sonstige ordentliche Aufwendungen 257.041 222.351 249.223 249.223 249.223 246.223 246.223
Ordentliche Aufwendungen 6.379.600 6.766.507 8.832.283 10.242.139 11.817.275 12.075.636 10.068.515
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -297.008 -1.687.852 -3.318.511 -694.347 -640.147 101.492 1.328.160
(46) Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0
(55) Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 2.286.880
Finanzergebnis 0 0 0 0 0 0 -2.286.880
Ordentliches Ergebnis -297.008 -1.687.852 -3.318.511 -694.347 -640.147 101.492 -958.720
(49) Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0
(59) Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 0 0
Jahresergebnis -297.008 -1.687.852 -3.318.511 -694.347 -640.147 101.492 -958.720
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Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud Wirtschaftsplan 2022 Anlage 5
2021 2022 2023/2024
Beamte 4,0 5,0 5,0
Beschäftigte mit Festgehalt 0,0 0,0 0,0
Beschäftigte nach TVöD 19,64 20,00 20,00
Praktikanten 4,0 4,0 4,0
Stellen insgesamt 27,64 29,00 29,00
Der Stellenplan 2022 des Wallraf-Richartz-Museums & Fondation Corboud beinhaltet 29,00 Stellen. 
Stellenübersicht 2022
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Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud Wirtschaftsplan 2022 Anlage 7
Investitionsplanung Ist Ist Plan Plan Plan Plan Plan
2020 2021(vorl.) 2022 2023 2024 2025 2026
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7
EDV-Software 40.224 1.130 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
Kunstgegenstände 9.080 10.140 10.000 15.000 15.000 15.000 15.000
Maschinen und technische Anlagen 0 0 6.450 12.900 12.900 12.900 12.900
Betriebs- und Geschäftsausstattung 67.840 3.677 32.800 65.600 65.600 65.600 65.600
Geringwertige Wirtschaftsgüter < 410,00 EUR 0 0 2.750 5.500 5.500 5.500 5.500
Anzahlungen (Erweiterungsbau) 10.485 0 0 0 0 0 66.120.000
127.629 14.947 55.000 102.000 102.000 102.000 66.222.000
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Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud Wirtschaftsplan 2022 Anlage 6
Ist Ist Plan Plan Plan Plan Plan
2020 2021(vorl.) 2022 2023 2024 2025 2026
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 5.017.335 2.901.595 5.869.355 8.152.552 9.781.888 10.781.888 10.001.435
davon Betriebskostenzuschuss 4.250.830 2.600.000 5.350.830 7.769.552 9.398.888 10.398.888 9.618.435
davon sonstige Zuwendungen/Zuschüsse 766.505 301.595 518.525 383.000 383.000 383.000 383.000
3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 644.160 472.856 603.420 1.077.740 1.077.740 1.077.740 1.077.740
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 89.020 8.666 10.800 10.800 10.800 10.800 10.800
7 + Sonstige Einzahlungen 20.282 0 0 0 0 0 0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0
9 +/- Verminderung / Erhöhung privatrechtlicher Forderungen und sont. Forderungen 0 1.963.913 0 0 0 0 0
10 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 5.770.797 5.347.030 6.483.575 9.241.092 10.870.428 11.870.428 11.089.975
11  - Personalauszahlungen 1.727.589 1.772.005 1.750.092 1.834.094 1.868.775 1.904.152 1.940.235
12  - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0
13  - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen ** 3.618.773 3.935.056 6.083.473 7.335.827 8.876.282 9.940.706 5.957.062
14  - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 2.286.880
15  - Transferauszahlungen 127.410 40.000 280.000 120.000 120.000 120.000 120.000
16  - Sonstige Auszahlungen 255.730 222.351 249.223 249.223 249.223 246.223 246.223
17 +/- Verminderung/Erhöhung Verbindlichkeiten aus Lieferungen / erhaltene Anz. (Saldo) 0 717.005 0 0 0 0 0
18 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 5.729.502 6.686.415 8.362.788 9.539.144 11.114.280 12.211.081 10.550.400
19 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 10 und 18) 41.295 -1.339.385 -1.879.213 -298.052 -243.852 -340.653 539.575
20 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 37.000 0 0 0 0 0 0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlg. 0 0 0 0 0 0 0
22 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlg. 0 0 0 0 0 0 0
23 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 0 0 0 0 0 0
24 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 37.000 0 0 0 0 0 0
26 - Auszahlungen für Erwerb Grundstücke /Gebäude 0 0 0 0 0 0 0
27 - Auszahlungen Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0
28 - Auszahlungen für Kunstgegenstände 9.081 10.140 10.000 15.000 15.000 15.000 15.000
29 - Auszahlungen für Erwerb bewegl. Anlageverm. 118.549 4.807 45.000 87.000 87.000 87.000 87.000
30 - Auszahlungen für Erwerb Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0
31 - Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen (Erweiterungsbau) 0 0 0 0 0 0 66.120.000
32 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 127.630 14.947 55.000 102.000 102.000 102.000 66.222.000
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit
(= Zeilen 25 und 33) -90.630 -14.947 -55.000 -102.000 -102.000 -102.000 -66.222.000
Finanzplan
Ein- und Auszahlungsarten
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Ist Ist Plan Plan Plan Plan Plan
2020 2021(vorl.) 2022 2023 2024 2025 2026
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7
Finanzplan
Ein- und Auszahlungsarten
35 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag
(= Zeilen 19 und 34) -49.335 -1.354.332 -1.934.213 -400.052 -345.852 -442.653 -65.682.425
36 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0 0 0 0 0 0 66.120.000
37 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0 0 0 0 0 0 1.102.000
38 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 65.018.000
39 = Änderung Bestand eigener Finanzmittel
(= Zeilen 35 und 38) -49.335 -1.354.332 -1.934.213 -400.052 -345.852 -442.653 -664.425
40 + Anfangsbestand Finanzmittel 6.933.285 6.883.950 5.529.618 3.595.405 3.195.353 2.849.501 2.406.848
41 = Liquide Mittel
(= Zeilen 39 und 40) 6.883.950 5.529.618 3.595.405 3.195.353 2.849.501 2.406.848 1.742.423
41 a = Liquide Mittel 31.12. (Stifterrat) 887.258 886.549 884.908 884.908 884.908 884.908 884.908
41 b = Liquide Mittel 31.12. (frei verfügbare Mittel) 5.996.692 4.643.069 2.710.497 2.310.445 1.964.593 1.521.940 857.515
41 = Liquide Mittel
(= Zeilen 39 und 40) 6.883.950 5.529.618 3.595.405 3.195.353 2.849.501 2.406.848 1.742.423
* Die Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 2022 enthalten zusätzlich EUR 60.000 € für die elektrotechnische Prüfung sowie 13.500 € für die Dachsanierung. Außerdem enthalten die Auszahlungen für
Transferaufwendungen 2022 zusätzlich 160.000 € für ausstehende Rechnungen aus den Vorjahren. Die Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 2025 enthalten zusätzlich 838.440 € für die
Generalinstandsetzung des Gebäudes.
 
Diese Aufwendungen wurden bereits im Rahmen von Rückstellungen abgegrenzt. 
* Die Zusammensetzung der Einzahlungen des Betriebskostenzuschusses können Sie der Anlage 4 - Hinweise zu den Erläuterungen zum Erfolgsplan S. 9 entnehmen
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Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud Wirtschaftsplan 2022 Anlage 1
Ist Ist Plan Plan Plan Plan Plan
2020 2021(vorl.) 2022 2023 2024 2025 2026
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4.902.936 4.597.133 4.899.552 8.459.252 10.088.588 11.088.588 10.308.135
3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.062.686 472.856 603.420 1.077.740 1.077.740 1.077.740 1.077.740
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 89.020 8.666 10.800 10.800 10.800 10.800 10.800
7 + Sonstige ordentliche Erträge 27.951 0 0 0 0 0 0
8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0
9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 6.082.593 5.078.655 5.513.772 9.547.792 11.177.128 12.177.128 11.396.675
11  - Personalaufwendungen 1.768.788 1.772.005 1.750.092 1.834.094 1.868.775 1.904.152 1.940.235
12  - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
13  - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.512.459 3.935.056 6.009.973 7.335.827 8.876.282 9.102.266 5.957.062
14  - Bilanzielle Abschreibungen 713.901 717.095 702.995 702.995 702.995 702.995 1.804.995
15  - Transferaufwendungen 127.411 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000
16  - Sonstige ordentliche Aufwendungen 257.041 222.351 249.223 249.223 249.223 246.223 246.223
17 = Ordentliche Aufwendungen 6.379.600 6.766.507 8.832.283 10.242.139 11.817.275 12.075.636 10.068.515
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 10 und 17) -297.008 -1.687.852 -3.318.511 -694.347 -640.147 101.492 1.328.160
19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0
20  - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 2.286.880
21 = Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0 0 0 -2.286.880
22 = Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 18 und 21) -297.008 -1.687.852 -3.318.511 -694.347 -640.147 101.492 -958.720
23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0
24  - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 0
26 = Jahresergebnis
(= Zeilen 22 und 25) -297.008 -1.687.852 -3.318.511 -694.347 -640.147 101.492 -958.720
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Betriebskostenzuschuss ohne Sonderausstellungsetat 4.050.830 3.700.000 3.850.830 7.569.552 9.198.888 10.198.888 9.418.435
aus Sonderausstellungsetat 2016 0 0 0 0 0 0 0
aus Sonderausstellungsetat 2017 0 0 0 0 0 0 0
aus Sonderausstellungsetat 2018 0 0 0 0 0 0 0
aus Sonderausstellungsetat 2019 0 0 0 0 0 0 0
aus Sonderausstellungsetat 2020 0 154.521 45.479 0 0 0 0
aus Sonderausstellungsetat 2021 0 134.317 65.683 0 0 0 0
aus Sonderausstellungsetat 2022 0 0 112.335 0 0 0
aus Sonderausstellungsetat 2023 0 0 0 200.000 0 0 0
aus Sonderausstellungsetat 2024 0 0 0 0 200.000 0 0
aus Sonderausstellungsetat 2025 0 0 0 0 0 200.000 0
aus Sonderausstellungsetat 2026 0 0 0 0 0 0 200.000
= erfolgswirksamer Betriebskostenzuschuss 4.050.830 3.988.838 4.074.327 7.769.552 9.398.888 10.398.888 9.618.435
Erfolgsplan 
Ertrags- und Aufwandsarten
Abgrenzungen der noch nicht verbrauchten Mittel des Sonderausstellungsetats zum Jahresende:
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Die Oberbürgermeisterin 
Dezernat, Dienststelle  
VII/4510 
 
Vorlagen-Nummer 
 2374/2022 
Freigabedatum 
 19.08.2022 
Beschlussvorlage zur Behandlung in öffentlicher Sitzung 
Betreff 
Wirtschaftsplan des Wallraf-Richartz-Museums & Fondation Corboud der Stadt Köln  
hier: Wirtschaftsjahr 2022 
Beschlussorgan 
Rat 
Gremium Datum 
 
Beschluss: 
1. Der Rat stellt gemäß § 5 der Betriebssatzung i.V. mit § 4 der Eigenbetriebsverordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen (EigVO) den Wirtschaftsplan der eigenbetriebsähnlichen Einrich-
tung Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud der Stadt Köln mit einem Jahresfehlbe-
trag in Höhe von 3.319 TEUR für das Wirtschaftsjahr 2022 fest. 
Die Deckung erfolgt durch Vortrag auf neue Rechnung. Der sich in der Finanzplanung 2022 
ergebende Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 1.934 TEUR wird durch ausreichend vorhan-
dene Liquidität gedeckt. 
 
2. Die mittelfristige Finanzplanung wird zur Kenntnis genommen. Daraus ergeben sich keine An-
sprüche für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung.  
 
3. Die Betriebsleitung wird ermächtigt, zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben Kassenkredite 
bis zu einem Höchstbetrag von 500.000 € in Anspruch zu nehmen. 
 
 
Betriebsausschuss Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud 30.08.2022 
Finanzausschuss 05.09.2022 
Rat 08.09.2022

2 
Haushaltsmäßige Auswirkungen 
 Nein 
Auswirkungen auf den Klimaschutz 
 
  Nein    
  Ja, positiv (Erläuterung siehe Begründung)  
  Ja, negativ (Erläuterung siehe Begründung)  
 
 
Begründung 
Gemäß § 14 EigVO i.V. mit § 5 der Betriebssatzung für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Wallraf-
Richartz-Museum & Fondation Corboud hat die Betriebsleitung dem Rat der Stadt Köln den Wirt-
schaftsplan vorzulegen. 
 
Grundzüge Wirtschaftsplan 2022 und Folgejahre 
Im Wirtschaftsjahr 2022 plant das Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud ein negatives Be-
triebsergebnis in Höhe von 3.319 TEUR aufgrund von Mehrbelastungen. Diese Mehrbelastungen be-
treffen größtenteils die Aufwendungen der „Unterhaltung Grundstücke, Gebäude und bauliche Anla-
gen“ mit 2.508.500 €. In dieser Summe sind unter anderem die Planungskosten der mit Beschlussvor-
lage 4188/2021 beschlossenen Generalinstandsetzung und die mit Beschlussvorlage 2770/2021 be-
schlossene Dachsanierung enthalten (vgl. Anlage 4 – Hinweise zu den Erläuterungen S.4). 
 
Des Weiteren resultiert das geplante Defizit auch aus den zu erwartenden Mindererlösen aus Eintrit-
ten im Vergleich zu den Jahren vor der Corona-Pandemie. In der Mittelfristplanung 2023 bis 2026 
wurden wieder höhere Erlöse auf Basis von Durchschnittswerten angesetzt.  
 
Nicht im Haushaltsplanentwurf eingepreist wurden die in der aktuell vorgelegten Wirtschaftsplanung 
berücksichtigten erheblichen Preissteigerungen für Strom und Fernwärme aufgrund des Ukraine-
Kriegskonfliktes. Aufgrund personeller Engpässe ist die Planung der Sonderausstellungen ab 2023 ff. 
noch nicht abgeschlossen und wurde daher mit Durchschnittswerten im Wirtschaftsplan berücksich-
tigt. Die in der Mittelfristplanung in Anlage 1 dargestellten weiteren negativen Jahresergebnisse ba-
sieren daher zum Teil auf einer groben Planungsgrundlage.  
 
Ab dem Wirtschaftsjahr 2023 ff. ist eine Aufstockung des Betriebskostenzuschusses im Haushalts-
planentwurf 2023/24 und der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehen. So wurden zum Zeitpunkt der 
Haushaltplanung bekannte Personalmehrbedarfe und die gestiegenen Bauunterhaltungskosten be-
rücksichtigt. Ebenfalls eingepreist wurden sämtliche Aufwendungen aus der Generalinstandsetzung 
und sich in 2026 aus der Übernahme des Erweiterungsbaues ergebende Finanzierungskosten. 
 
Hierdurch ergeben sich trotz Aufstockung des Betriebskostenzuschusses in der Mittelfristplanung des 
Wirtschaftsplanes voraussichtlich weitere negative Jahresergebnisse. 
Wegen des zeitlichen Versatzes von Haushaltsplanung und Vorlage des Wirtschaftsplanes ergibt sich 
daher in den Folgejahren möglicherweise noch Nachsteuerungsbedarf.

3 
Verfügbare Betriebskostenzuschussmittel in 2022 
 
Der städtische Haushaltsplan 2022 sieht einen Betriebskostenzuschuss für das Wallraf-Richartz-
Museum & Fondation Corboud in Höhe von 3.700.000 € (inkl. 200.000 € Etatanteil für die Sonderaus-
stellungen) vor.  
Zusätzlich stehen dem Museum aufgrund einer Ermächtigungsübertragung aus 2021 416.513 € zur 
Verfügung. Der Betrag ergibt sich aus der unterjährigen Kürzung des Betriebskostenzuschusses im 
Jahr 2021 in Höhe von 350.830 € sowie dem seinerzeit im Wirtschaftsplan 2021 voraussichtlich nicht 
benötigtem Sonderausstellungsetat 2021 in Höhe von 65.683 €. 
 
Aufgrund der Vereinbarung zwischen der Stadt Köln und dem Wallraf-Richartz-Museum & Fondation 
Corboud vom 14.02.2011 kann der im Betriebskostenzuschuss enthaltene Etatanteil für Sonderaus-
stellungen und Projekte in Höhe von jährlich 200.000 € nur soweit vereinnahmt werden, als er zweck-
entsprechend für Sonderausstellungen und Projekte benötigt wird. Nicht verbrauchte Mittel werden 
als kurzfristige Verbindlichkeit ins Folgejahr übertragen. 
 
Der Sonderausstellungsetat aus dem Jahr 2020 wurde vollständig in die Folgejahre übertragen. Ab-
züglich dem Verbrauch im Jahr 2021 wird in 2022 der Restbetrag in Höhe von 45.479 € verbraucht.  
Da zunächst der verbleibende Sonderausstellungsetat der vergangenen Jahre verbraucht wird, wird 
der Sonderausstellungsetat 2022 voraussichtlich nur in Höhe von 112.335 € benötigt. Aufgrund der 
Entwicklung der Sonderausstellung wird der restliche Betrag in Höhe von 87.665 € in die Folgejahre 
vorgetragen.  
 
HH-Ansatz (ohne SoA-Etat) 3.500.000 € 
Ermächtigungsübertragung (ohne SoA-Etat) 350.830 € 
Ermächtigungsübertragung (nur SoA-Etat) Stand WP 21 65.683 € 
Benötigt aus SoA-Etat 2020 (Restbetrag) 45.479 € 
Benötigt aus SoA-Etat 2022 112.335 € 
Ertragswirksamer BKZ 4.074.327  
 
 
Voraussichtliche Ergebnisentwicklung 2022 
 
Bei der Ergebnisentwicklung ist zu berücksichtigen, dass der im Betriebskostenzuschuss enthaltene 
Sonderausstellungsetat in Höhe von jährlich 200.000 € sowie die Einnahmen aus Bildertourneen mit 
Exponaten der Fondation Corboud nur insoweit vom Museum vereinnahmt werden dürfen, als die 
Mittel im betreffenden Wirtschaftsjahr zweckentsprechend für Sonderausstellungen und Projekte ver-
wendet werden. Deshalb erfolgt in der Anlage 3 zum Wirtschaftsplan 2022 eine separate Neben-
rechnung zu den Sonderausstellungen und Projekten. 
 
Die folgenden Darstellungen unterscheiden daher zwischen dem Ergebnis inklusive Sonderausstel-
lungen und Projekte und dem Ergebnis ohne Sonderausstellungen und Projekte. Die Sonderausstel-
lungen und Projekte finanzieren sich ausschließlich aus dem Sonderausstellungsetat und den bereits 
genannten Einnahmen aus Bildertourneen mit Exponaten der Fondation Corboud.

4 
Das Jahresergebnis wird sich in 2022 voraussichtlich wie folgt entwickeln: 
 
mit Sonder-
ausstellungen
ohne Sonder-
ausstellungen
EUR EUR
Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4.899.552 4.378.055
Privatrechtliche Leistungsentgelte 603.420 330.476
Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10.800 10.800
Andere sonstige ordentliche Erträge 0 0
Ordentliche Erträge 5.513.772 4.719.331
Personalaufwendungen 1.750.092 1.749.492
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 6.009.973 5.221.032
Bilanzielle Abschreibungen 702.995 702.995
Transferaufwendungen 120.000 120.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen 249.223 244.323
Ordentliche Aufwendungen 8.832.283 8.037.842
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -3.318.511 -3.318.511
Finanzergebnis 0 0
Ordentliches Ergebnis -3.318.511 -3.318.511
Außerordentliches Ergebnis 0 0
Jahresergebnis -3.318.511 -3.318.511
Plan 2022
 
 
Das hohe Defizit ergibt sich aus zusätzlichen Belastungen, welche in 2022 vereinbarungsgemäß noch 
nicht durch den Betriebskostenzuschuss ausgeglichen wurden, um mittelbar vorhandene Liquidität 
abzuschmelzen. Die Mehrbelastungen betrafen größtenteils die Aufwendungen der „Unterhaltung 
Grundstücke, Gebäude und bauliche Anlagen“ mit 2.508.500 €. (vgl. Anlage 4 – Hinweise zu den 
Erläuterungen S.4). 
 
Weiterhin ist aufgrund des Ukraine-Kriegskonfliktes in den nächsten Jahren mit erheblichen Steige-
rungen bei den Strom- und Fernwärmekosten zu rechnen. 
 
 
2022 2023 2024 2025 2026 
Strom -5% +31% +6 % +6 % +6 % 
Fernwärme  +77 % +36% +10 % +10 % +10 % 
Wasser  +2% +2% +2 % +2 % +2 % 
 
Im Jahr 2026 sind zusätzlich noch die Energiekosten des Erweiterungsbaus einkalkuliert. 
 
Hinsichtlich der privatrechtlichen Leistungsentgelte lassen sich infolge des grassierenden Corona-
Virus in 2022 weiterhin erheblich verminderte Entgelte feststellen. In den Folgejahren wird in der Wirt-
schaftsplanung 2022 wieder von einem höheren Besucheraufkommen ausgegangen.  
 
Folgende Veränderungen lassen sich durch die Pandemie im Vergleich zu den Vorjahren erkennen: 
 
Coronabedingte Veränderung 2017 2018 2019 2020 2021    
(vorl.) 
2022 
                  
(441) Mieten und Pachten 120.897 166.749 158.656  74.510 51.761 113.340  
                  
(442) Erträge aus Verkauf 68.758 58.010 131.310  60.800 57.846 42.355 
                  
(446) Erlöse Ständige Sammlung  522.699 384.713 465.564  311.661  133.047  209.037  
  Erlöse Ausstellungen  564.223 374.815 974.280  595.740  229.203  237.397

5 
Voraussichtliche Entwicklung in den Folgejahren 2023 bis 2025 
 
Die Ergebnisse entwickeln sich in 2023 bis 2025 wie folgt: 
 
Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
EUR EUR EUR EUR EUR EUR
Zuwendungen und allgemeine Umlagen 8.459.252 10.088.588 11.088.588 8.016.252 9.645.588 10.645.588
Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.077.741 1.077.742 1.077.743 472.741 472.742 472.743
Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10.800 10.800 10.800 10.800 10.800 10.800
Ordentliche Erträge 9.547.793 11.177.130 12.177.131 8.499.793 10.129.130 11.129.131
Personalaufwendungen 1.834.094 1.868.775 1.904.152 1.834.094 1.868.775 1.904.152
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 7.335.827 8.876.282 9.102.266 6.292.727 7.833.182 8.059.166
Bilanzielle Abschreibungen 702.995 702.995 702.995 702.995 702.995 702.995
Transferaufwendungen 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen 249.223 249.223 246.223 244.323 244.323 241.323
Ordentliche Aufwendungen 10.242.139 11.817.275 12.075.636 9.194.139 10.769.275 11.027.636
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -694.346 -640.145 101.495 -694.346 -640.145 101.495
Finanzergebnis 0 0 0 0 0 0
Ordentliches Ergebnis = Jahresergebnis -694.346 -640.145 101.495 -694.346 -640.145 101.495
ohne Sonderausstellungenmit Sonderausstellungen
 
Die Betriebsleitung arbeitet weiterhin daran, durch Kosteneinsparungen und durch die Akquirierung 
von Fördergeldern die prognostizierten Jahresergebnisse positiv zu beeinflussen. 
 
 
Liquiditätsplanung 2022 
 
Vereinbarungsgemäß wird vorhandene Liquidität (aus angesparten Betriebskostenzuschuss-
refinanzierten Abschreibungen und Zinsen) u. a. zur Deckung des Finanzmittelbedarfes anstehender 
Instandsetzungsmaßnahmen und der gestiegenen Bauunterhaltungsmaßnahmen eingesetzt (vgl. 
Anlage 6).  
Eine Zahlung von Verwahrentgelten wird hierdurch reduziert bzw. vermieden. 
 
Im Konkreten entwickelt sich die Finanzlage des Museums in der Prognose für 2022 wie folgt: 
 
2022
EUR
Anfangsbestand Finanzmittel 5.529.618
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit -1.879.213
Saldo aus Investitionstätigkeit -55.000
Endbestand liquide Mittel per 31.12.2022 3.595.405
davon: Stifterrat 884.908
davon: frei verfügbare Mittel 2.710.497
 
 
Der negative Saldo aus Verwaltungstätigkeit entsteht dadurch, dass der Betriebskostenzuschuss in 
2022 nicht angepasst wird. 
 
 
Anlagen 
 
Der Beschlussvorlage sind folgende Anlagen beigefügt: 
- Anlage 1: Erfolgsplan 2022 - 2026 
- Anlage 2: Erläuterungen zum Erfolgsplan 2022 - 2026 
- Anlage 3: Nebenrechnung zum Erfolgsplan 2022 - 2026 – Sonderausstellungen und Projekte 
- Anlage 4: Hinweise zu den Erläuterungen zum Erfolgsplan 2022 - 2026 
- Anlage 5: Stellenübersicht 2022 
- Anlage 6: Finanzplan 2022 - 2026 
- Anlage 7: Investitionsplanung 2022 - 2026

Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud Wirtschaftsplan 2022  Anlage 4 
Seite 1 von 10 
 
Hinweise zu den Erläuterungen zum Erfolgsplan 2022 
 
 
41) Zuwendungen und allgemeine Umlagen 
 
(414) Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke 
 
Betriebskostenzuschuss 
 
Der städtische Haushaltsplan 2022 sieht einen Betriebskostenzuschuss für das Wallraf -Richartz-Museum & 
Fondation Corboud in Höhe von 3.700.000 € (inkl. 200.000 € Etatanteil für die Sonderausstellungen) vor.  
Zusätzlich stehen dem Museum aufgrund einer Ermächtigungsübertragung 416.513 € zur Verfügung. Der Be-
trag ergibt sich aus der unterjährigen Kürzung des Betriebskostenzuschusses im Jahr 2021 in Höhe von 350.830 
€ sowie dem seinerzeit im Wirtschaftsplan 2021 voraussichtlich nicht benötigtem Sonderausstellungsetat 2021 
in Höhe von 65.683 €. 
 
Aufgrund der Vereinbarung zwischen der Stadt Köln und dem Wallraf -Richartz-Museum & Fondation Corboud 
vom 14.02.2011 kann der im Betriebskostenzuschuss enthaltene Etatanteil für Sonderausstellungen und Pro-
jekte in Höhe von jährlich 200.000 € nur soweit vereinnahmt werden, als er zweckentsprechend für Sonderaus-
stellungen und Projekte benötigt wird.  
 
Der Sonderausstellungsetat aus dem Jahr 2020 wurde vollständig in die Folgejahre übertragen. Abzüglich dem 
Verbrauch im Jahr 2021 wird in 2022 der Restbetrag in Höhe von 45.479 € verbraucht.  
Da zunächst der verbleibende Sonderausstellungsetat der vergangenen Jah re verbraucht wird, wird der  Son-
derausstellungsetat 2022 voraussichtlich nur in Höhe von 112.335 € ben ötigt. Aufgrund der Entwicklung der 
Sonderausstellung wird der restliche Betrag in Höhe von 87.665 € in die Folgejahre vorgetragen.  
 
HH-Ansatz (ohne SoA-Etat) 3.500.000 € 
Ermächtigungsübertragung (ohne SoA-Etat) 350.830 € 
Ermächtigungsübertragung (nur SoA-Etat) Stand WP 21 65.683 € 
Benötigt aus SoA-Etat 2020 (Restbetrag) 45.479 € 
Benötigt aus SoA-Etat 2022 112.335 € 
Ertragswirksamer BKZ 4.074.327  
 
 
Sonstige Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke 
 
Im Wirtschaftsplan 20 22 wurden ausschließlich Fördergelder berücksichtigt, zu denen verbindliche Zusagen 
bestehen. 
 
Durch das Förderprogramm „Forschungsvolontariat Kunstmuseen NRW“ erhält das Museum eine Förderung 
der Bezirksregierung Köln in Höhe von 90% der entstehenden Personalkosten  für eine Volontariatsstelle. Da 
die Besetzung am 01.03.2020 stattfand, beträgt die anteilige Förderung in 2022 5.500 €. 
 
Das Forschungsprojekt zur Sammlung der niederländischen Zeichnungen wird mit einem Gesamtbetrag von 
152.350 € gefördert. Die Fritz Thyssen Stiftung fördert den Werkvertrag sowie Reisekosten mit 68.450 €. Die 
Ernst von Siemens Stiftung bewilligte für die Er stellung des Bestandskataloges „Expedition Zeichnung“ einen 
Zuschuss in Höhe von 83.900 €. Darin inkludiert sind 54.900 € für den Werkvertrag. Das Forschungsprojekt 
findet im Zeitraum vom 01.02.2021 bis zum 31.07.2024 statt. Die Förderung wird anteilig abgegrenzt und beläuft 
sich in 2022 auf 37.985 €. 
 
Außerdem erhält das Museum für das Forschungsprojekt zur Sammlung der niederländischen Zeichnungen 
eine Förderung der Bezirksregierung Köln in Höhe von ca, 80 % einer Stelle in der Restaurierung sowie der 
anfallenden Materialkosten (Besetzung am 01.04.2022). Die Förderung belä uft sich auf insgesamt 73.475 €. 
Anteilig werden im Jahr 2022 22.822 € ertragswirksam.

Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud Wirtschaftsplan 2022  Anlage 4 
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Über die Kulturentwicklungsplanung der Stadt Köln werden für den Relaunch des EDV -gestützten Führungs-
systems mit Informationen zur Sammlung als DigiWalk in einer App 25.000 € bereitgestellt.  
 
Die Optimierung der Web Präsenz wird durch den Museumsdienst mit einer Summe von 40.000 € unterstützt.  
 
Durch das „Förderprogramm für digitale Contet -Produktion in Kultureinrichtungen“ der 
KULTUR.GEMEINSCHAFTEN konnten insgesamt 40.000 € akquiriert  werden. Im Jahr 2022 werden 8.658 € 
ertragswirksam. 
 
Die Ernst von Siemens Kunststiftung fördert die Erschließung von Restaurierungsdokumenten und –archivalien 
aus dem Bestand Hieronymi mit einer Summe in Höhe von 28.560 €. 
 
Die Universität Köln unterstütz die Präsentation der Sammlung Nekes in der Ständigen Sammlung mit 50.000 
€.  
 
Sonderausstellung „Entdeckt! Maltechniken von Martini bis Monet“ 
 
Landschaftsverband Rheinland:      17.000 € 
 
Sonderausstellung „SUSANNA – Bilder einer Frau vom Mittelalter bis MeToo“ 
 
Kunststiftung NRW:       140.000 € 
Otto Wolff Stiftung:         20.000 € 
Kühnen Stiftung:         20.000 € 
Freunde des Wallraf-Richartz-Museums und Museums Ludwig:   50.000 € 
Sparkasse KölnBonn:         16.000 € 
 
Graphisches Kabinett 
 
Kunststiftung Baden:      10.000 € 
Freunde des Wallraf-Richartz-Museums und Museums Ludwig:   20.000 € 
Hollweg Stiftung:        5.000 € 
 
 
(416) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 
 
Bei den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen in Höhe von 306.700 € handelt es 
sich um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse. Die Auflösung dieses Postens 
erfolgt in Höhe der anteiligen Abschreibungsbeträge auf die bezuschussten Anlagegüter. 
 
 
(44) Privatrechtliche Leistungsentgelte 
 
(441) Mieten und Pachten 
 
Als Erträge aus Mieten und Pachten werden für das Museumscafé 16.940 € und für den Museumsshop 31.400 
€ prognostiziert. Aus dem Veranstaltungsgeschäft können voraussichtlich 65.000 € erwirtschaftet werden.

Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud Wirtschaftsplan 2022  Anlage 4 
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(442) Erträge aus Verkauf 
 
Die Erträge aus Kommissionsverkäufen der Ausstellungskataloge sowie der Kataloge für die Ständige Samm-
lung durch den Museumsshop werden sich voraussichtlich auf 42.355€ belaufen, wovon 8.000 € auf Produkte 
der Ständigen Sammlung entfallen werden. Die übrigen Katalogverkaufserlöse werden mit 21.552 € für die Son-
derausstellung „SUSANNA – Bilder einer Frau vom Mittelalter bis MeToo “ sowie mit 12.803 € für die Sonder-
ausstellung „Entdeckt! Maltechniken von Martini bis Monet“ angesetzt.   
 
(446) Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 
 
Erlöse Ständige Sammlung 
 
In Folge des grassierenden Corona-Virus lassen sich weiterhin verminderte Besucherzahlen in 2022 prognosti-
zieren. 
 
Die Umsatzerlöse der Ständigen Sammlung werden für 2022 auf 209.037 € kalkuliert. Enthalten sind in den 
Umsatzerlösen der Ständigen Sammlung die Eintrittsentgelte bzw. -anteile aus Tagestickets, Jahreskarten, Mu-
seumsCards, Museumsnacht und Erstattungen von Eintrittsentgelten (z. B. vom Museumsdienst).  
 
Erlöse Ausstellungen / Projekte 
 
Das Museum plant mit folgenden Umsatzerlösen aus Eintritten durch die Sonderausstellungen: 
      
  „Entdeckt! Maltechniken von Martini bis Monet“    58.274 € 
  „SUSANNA – Bilder einer Frau vom Mittelalter bis MeToo“    179.123 € 
 
Audioguides / Führungen 
 
Für die Sonderausstellung „ SUSANNA – Bilder einer Frau vom Mittelalter bis MeToo “ wird mit Erlösen  aus 
Audioguides in Höhe von 1.291 € gerechnet. 
 
(448) Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen 
 
Die gemeinsamen Kosten der IT-Infrastruktur des Museumsnetzes werden mit dem Museum Ludwig verrechnet 
(3.000 €). Weitere Kostenerstattungen in Höhe von 7.800 € fallen unter anderem im Rahmen von konservatori-
schen Leihgabenvorbereitungen und Reinigungskosten des Cafés an. 
 
 
(50) Personalaufwendungen 
 
Die Löhne und Gehälter einschließlich Sozialabgaben sowie die Bezüge der Beamten werden mit 1.650.092 € 
kalkuliert.  
 
Die geplanten Kosten für die Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen der aktiven Beamten betra-
gen 90.000 €. Für die Rückstellungen bezüglich Urlaub, Überstunden etc. wird mit Aufwendungen in Höhe von 
10.000 € kalkuliert.  
 
Die Versorgungsleistungen für die im Ruhestand befindlichen Beamten sowie die Jahresveränderung der Pen-
sions- und Beihilferückstellungen dieser Versorgungsempfänger verbleiben in der Kernverwaltung und der Zu-
ständigkeit des Personalamtes. 
 
Die Finanzierung der  Stellen des vom Rat am 09.11.2021 beschlossenen Stellen plans 2022 des Wallraf -
Richartz-Museums & Fondation Corboud ist im Wirtschaftsplan 2022 berücksichtigt.

Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud Wirtschaftsplan 2022  Anlage 4 
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Zudem besteht eine Förderungszusage der Bezirksregierung für 90% der anfallenden Personalkosten einer 
wissenschaftlichen Volontariatsstelle (Besetzung am 01.03.2020 für 2 Jahre). Der vom Land NRW geforderte 
Eigenanteil von 10% an den Personalaufwendungen für „Forschungsvolontariat Kunstmuseen NRW“ wird in die 
Wirtschaftsplanungen 2020 – 2022 des Museums eingestellt und aus dem Museumsbudget des Museums ge-
deckt (vgl. Punkt 414 unter Sonstige Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke).  
 
Außerdem erhält das Museum für das Forschungsprojekt zur Sammlung der niederländischen Zeichnungen 
eine Förderung der Bezir ksregierung Köln in Höhe von ca.  80 % einer Stelle in der Restaurierung sowie der 
anfallenden Materialkosten (vgl. Punkt 414 unter Sonstige Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke). 
Die Besetzung der Stelle erfolgt am 01.04.2022. Die Personalaufwendungen der Stelle belaufen sich in 2022 
auf 26.478 €. Der inkludierte Eigenanteil von ca. 20 % wird durch das Museumsbudget getragen.  
 
In den Folgejahren werden derzeit vakante Stellen (z.B. Elternzeit, Ruhestand, zusätzliche Verwaltungsstelle) 
besetzt, sodass es in der mittelfristigen Planung zu höheren Personalaufwendungen kommen wird.  
 
 
(52) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 
 
(521) Unterhaltung Grundstücke, Gebäude und bauliche Anlagen 
 
Für die  notwendigen Reparaturen zur Aufrechterhaltung des Museumsbetriebs entstehen Aufwendungen in 
Höhe von 2.508.500 €.  
  
2022 2023 2024 2025 2026 
 
Museumshandwerker        317.000           317.000           317.000           317.000           317.000    
 
Dachsanierung      1.246.500                     -                    -                       -                       -      
 
Maßnahmen Gebäudewirtschaft          150.000        
Bauunterhaltung durch WRM beauftragt          45.000             45.000             45.000             45.000             45.000    
 
Generalinstandsetzung        900.000        2.991.552        4.620.888        5.620.888        1.451.555    
 
Generalinstandsetzung (Rückstellungen)   
 
   -     838.440      1)*  
    2.508.500        3.503.552        4.982.888        5.144.448     1.813.555    
 
1)* Maßnahme in vergangenen Jahren als Rückstellung abgegrenzt, daher in Folgejahren nicht ergebniswirksam  
  
 
Die Generalinstandsetzung des Bestandsgebäudes beläuft sich insgesamt auf 16.23 Mio. €. Die Planungskos-
ten für die Leistungsphasen 1 + 2 einschließlich einer vertieften Kostenschätzung belaufen sich auf insgesamt 
0,9 Mio. €. Diese beruhen auf geschätzten Grobkosten der Ges amtmaßnahme in Höhe von 16,23 Mio. € und 
fließen in 2022 ab (s. Vorlage 4188/2021). 
Eine Einteilung in investive und konsumtive Maßnahmen wird erst im Rahmen des Planungsprozesses stattfin-
den. Vereinfachend wurden die gesamten Aufwendungen daher zunächst als Erhaltungsaufwand angesehen. 
Ebenso wurden die bestehenden Rückstellungen im Jahr 2025 aufgelöst. Eine abschließende Beurteilung lässt 
sich allerdings erst im Laufe des Planungsprozesses durchführen.  
 
Zusätzlich zu der Generalinstandsetzung beläuft sich die Dachsanierung des Gebäudes einschließlich aller Ne-
benkosten auf insgesamt 1,34 Mio. € (s. Vorlage 2770/2021). Ergebniswirksam werden davon nach aktuellem 
Stand im Jahr 2022 1.246.500 €.

Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud Wirtschaftsplan 2022  Anlage 4 
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(523) Unterhaltung des beweglichen Vermögens 
 
Unterhaltung technische Anlagen 
 
Für Reparaturaufwendungen/Wartungen einschließlich Material für die Betriebsanlagen des Museums werden 
370.000 € eingeplant.  
 
Die Wartungen sind durch Richtlinien und Verordnungen vorgeschrieben bzw. ergeben sich aus Sicherheits - 
und Versicherungstechnischen Gründen und werden größtenteils von der Gebäudewirtschaft geplant. Die Auf-
wendungen der Wartungen betreffen unter anderem: 
 
 Wartung Brandmeldeanlage (Software)  
 Wartung Brandmeldeanlage (Hardware)  
 Wartung Einbruchmeldeanlage   
 Wartung Klimaanlagen  
 Wartung Kälteanlagen  
 Wartung Rauchabzugsklappen   
 Wartung Wasseraufbereitungsanlagen  
 Wartung Sicherheitsbeleuchtungsanlage  
 Wartung / Prüfung Aufzugsanlagen  
 Wartung Rückkühlwerke  
 Prüfung RLT-Anlage / Süla 
 
Im Vergleich zu den Vorjahren ist der Planungswert niedriger angesetzt, da die Kosten der Generalinstandset-
zung noch nicht auf einzelne Maßnahmen verteilt werden können. Dementsprechend kann es im Laufe der 
Umsetzung zu Verschiebungen der Aufwendungen in folgenden Bereichen kommen: 
 
Unterhaltung Grundstücke, Gebäude und bauliche Anlagen  
Unterhaltung technische Anlagen 
Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung 
 
Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung 
 
Für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung wird mit Aufwendungen in Höhe von 75.000€ ge-
rechnet. Folgende Positionen sind in diesen Aufwendungen enthalten: 
 
- Wartung der Medientechnikanlage 
- Wartung der Videosicherheitsanlage 
- Wartung der Hubarbeitsbühnen 
- Schutzverschalungen des Gebäudes (Karneval, CSD, 11.11.) 
- Unterhaltung und Reparatur des übrigen beweglichen Anlagevermögens 
 
(524) Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen 
 
Energiekosten 
 
Aufgrund des Ukraine-Kriegskonfliktes ist in den nächsten Jahren mit erheblichen Steigerungen bei den Strom- 
und Fernwärmekosten zu rechnen: 
 
 2022 2023 2024 2025 2026 
Strom -5% +31% +6 % +6 % +6 % 
Fernwärme  +77 % +36% +10 % +10 % +10 % 
Wasser +2% +2% +2 % +2 % +2 %

Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud Wirtschaftsplan 2022  Anlage 4 
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Im Wirtschaftsjahr 2022 wird somit von einem Aufwand für Energie in Höhe von insgesamt 556.400 € ausge-
gangen. Für Strom wird dabei mit 351.500 €, für Fernwärme mit 194.700 € und für Wasser mit 10.200 € gerech-
net.  
 
Ab dem Jahr 2026 steigen die Energiekosten aufgrund der Übernahme des Erweiterungsbaus.  
 
Reinigungskosten 
 
In den Reinigungskosten sind die Unterhaltsreinigungsaufwendungen von 122.072 € und die Beschaffung von 
Hygieneartikeln mit 5.000 € enthalten. 
 
Grundbesitzabgaben 
 
Die Grundbesitzabgaben teilen sich in Aufwendungen fü r Straßenreinigung (10.330 €), Abwassergebühren 
(10.648 €) und Abfallgebühren (8.139 €) auf. 
 
(525) Kostenerstattung an Dritte aus laufender Verwaltungstätigkeit 
 
Hierbei handelt es sich um die Erstattung von Fahrtkostenanteilen der MuseumsCards an die KVB AG in Höhe 
von 3.000 € und um sonstige kleinere Kostenerstattungen in Höhe von 700 €. 
 
(528) Aufwendungen für sonstige Sachleistungen 
 
Für konservatorisch notwendige Maßnahmen zum Erhalt des Sammlungsbestandes werden Aufwendungen für 
Verbrauchsmaterial in der Restaurierung in Höhe von 10.200 €. Zusätzlich fallen Materialkosten für das For-
schungsprojekt zur Sammlung der niederländischen Zeichnungen in Höhe von 3.000 € an, welche zu 80 % 
durch eine Förderung der Bezirksregierung gedeckt sind (vgl. Punkt 414 unter Sonstige Zuwendungen und Zu-
schüsse für laufende Zwecke). 
 
Daneben wird weiteres Material für andere Bereiche des Museums in Höhe von 8.200 € benötigt. 
 
(529) Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 
 
Bewachungsleistungen 
 
Für Bewachungsleistungen werden Aufwendungen in Höhe von 1.100.000 € prognostiziert.  
Für die Folgejahre ist anzumerken, dass für die Bewachungsleistungen eine stadtweite Ausschreibung erfol-
gen wird und dementsprechend die Kosten abweichen können.  
 
EDV-Fremdleistungen 
 
Neben den Leistungen der zentralen Datenverarbeitung sind in den EDV-Fremdleistungen in Höhe von insge-
samt 90.000 € Kosten für die Pflege der Museums-Homepage sowie Domain-Gebühren enthalten.  
Außerdem sind folgende geförderte Aufwendungen in diesem Posten enthalten (vgl. Punkt 414 unter Sonstige 
Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke): 
 
- 40.000 € Optimierung Web Präsenz 
- 25.000 € DigiWalk in einer App 
- 8.658 € Digitale Content-Produktion  
 
Transporte 
 
Im Zusammenhang mit Ausleihen entstehen in 2022 Aufwendungen für Transporte in Höhe von 31.000 €. Größ-
tenteils fallen die Kosten für die Präsentation „Ribera“ an. 
Rechts- und Beratungskosten / Prüfungskosten

Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud Wirtschaftsplan 2022  Anlage 4 
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Für Rechts-, Gerichts- und Beratungskosten sowie Prüfungskosten für die Jahresabschlüsse sind insgesamt 
70.000 € geplant. 
 
Aufwendungen für Ausstellungen / Projekte 
 
Eine detaillierte Gegenüberstellung der Aufwendungen und Erträge der Sonderausstellungen und Projekte er-
folgt in der Nebenrechnung zum Erfolgsplan (Anlage 3). 
 
Sonstige Dienstleistungen 
 
Die sonstigen Dienstleistungen umfassen Aufwendungen für die Ständige Sammlung (Katalog, Didaktik, Archi-
tektur etc.) in Höhe von 99.640 € sowie die Abführung der Umsatzprovision an den Museumsshop in Höhe von 
2.000 €. Zusätzlich entstehen Aufwendungen in Höhe von 34.985 € für den geförderten Werkvertrag des For-
schungsprojektes zur Sammlung der niederländischen Zeichnungen (vgl. Punkt 414 unter Sonstige Zuwendun-
gen und Zuschüsse für laufende Zwecke).  
 
Darüber hinaus belaufen sich die geförderten Aufwendungen zur Erschließung von Restaurierungsdokumenten 
und –archivalien aus dem Bestand Hieronymi auf 28.560 €  (vgl. Punkt 414 unter Sonstige Zuwendungen und 
Zuschüsse für laufende Zwecke). 
 
 
(57) Bilanzielle Abschreibungen 
 
Berücksichtigt wird der errechnete Abschreibungsaufwand für das Jahr 2022 basierend auf dem aktuell vorlie-
genden Bestand des Anlagevermögens. 
 
Die planmäßigen Abschreibungen entfallen in Höhe von 645.095 € auf das Museumsgebäude sowie in Höhe 
von 57.900 € auf bewegliches Anlagevermögen in Form von Ausstattungen und Geräten. 
 
In 2026 erhöhen sich die Abschreibungen in Folge der Übernahme des Erweiterungsbaus.  
 
 
(53) Transferaufwendungen 
 
(537) Allgemeine Umlagen 
 
Die Höhe der Aufwendungen für Verwaltungskostenumlagen von anderen Ämtern der Stadtverwaltung wird mit 
40.000 € sowie des Museumsdienstes mit 80.000 € angesetzt. Die Kosten enthalten zusätzliche Kostenbelas-
tungen für den betriebsärztlichen und arbeitssicherheitstechnischen Dienst. 
 
 
(54) Sonstige ordentliche Aufwendungen 
 
(540) Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen 
 
Es sind Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung in Höhe von 30€, Personalnebenaufwendungen in Höhe 
von 1.000 € und fachspezifische Reise- und Fortbildungskosten in Höhe von 5.000 € geplant. In den genannten 
Reisekosten sind 3.000 € für das geförderte Forschungsprojekt zur Sammlung der niederländischen Zeichnun-
gen inkludiert (vgl. Punkt 414 unter Sonstige Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke).

Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud Wirtschaftsplan 2022  Anlage 4 
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(541) Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 
 
Diese Aufwendungen beinhalten u.a. die Miete für den Feuerwehranschluss, das Notrufsystem, die Kopierer 
des Museums , für zusätzliche Lagerflächen außerhalb des Museumsgebäudes , CarSharing sowie sonstige 
Dienste und belaufen sich insgesamt auf 49.893 €. 
 
(542) Geschäftsaufwendungen 
 
Die Geschäftsaufwendungen in Höhe von insgesamt 83.400 € setzen sich wie folgt zusammen: 
 
 Büromaterial 7.500 € 
 Druck und Vervielfältigung 1.700 € 
 Zeitungen und Fachliteratur 3.200 € 
 Porto 3.000 € 
 Telefon 21.000 € 
 Gebühren und Beiträge 3.000 € 
 Gästebewirtungen und Repräsentation 500 € 
 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit 10.000 € 
 Nebenkosten Geldverkehr 30.000 € 
 Sonstige Geschäftsaufwendungen 3.500 € 
 
(543) Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen 
 
Der unter dieser Position auszuweisende Versicherungsbeitrag für 2022 beträgt für die Glasversicherung im 
Museumsfoyer 4.900 €. Des Weiteren fallen Versicherungsbeiträge im Rahmen des Leihverkehrs in Höhe von 
5.000 € an.  Gebäudeversicherung, Inhaltsversicherung, Einbruchdiebstahlversicherung, Haftpflichtversiche-
rung, Transport- und Ausstellungsversicherung sowie Betriebsunterbrechungsversicherung belaufen sich ins-
gesamt auf 100.000 €. 
 
 
(46) Finanzerträge 
 
(461) Zinserträge 
 
In 2022 können voraussichtlich keine Zinsen erzielt werden. 
 
 
(55) Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 
 
(551) Zinsaufwendungen 
 
In 2022 fallen keine Zinsaufwendungen an. Ab dem Jahr 2026 ist mit den Zinsaufwendungen für die Finanzie-
rung des Erweiterungsbaus zu rechnen.

Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud Wirtschaftsplan 2022  Anlage 4 
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Hinweise zu den Erläuterungen zum Finanzplan 2022 
 
 
Es ist zu bedenken, dass der frei verfügbare Liquiditätsbestand (ohne die Mittel des Stifterrates) zum Teil aus 
den nicht auszahlungswirksamen Abschreibungen auf das Museumsgebäude angespart wurde, die zur Vermei-
dung eines Substanzverzehrs vom Grundsatz her für künftige Reinvestitionen vorgehalten werden müssten.  
 
Außerdem ist zu bedenken, dass noch ausstehende Rückstellungen in den Folgejahren noch zusätzliche Aus-
zahlungen (erfolgsunwirksam) verursachen könnten. Die bereits bekannte Beanspruchung von Rückstellungen 
wurde in dem Wirtschaftsplan berücksichtigt. 
 
 
Zuwendungen und allgemeine Umlagen 
 
Der Betriebskostenzuschuss stellt sich im Ergebnisplan und Finanzplan wie folgt dar: 
 
 
 Ist Plan 
   2021(vorl.) 2022 
 EUR EUR 
1   Finanzplan 2.600.000 € 5.350.830 € 
2  Ergebnisplan 3.988.838 € 4.074.327 € 
  Differenz 1.388.838 € -1.276.503 € 
 
Die Differenz im Jahr 2021 ergibt sich wie folgt: 
 
3.988.838 € Ertragswirksamer Betriebskostenzuschuss 
-1.234.317 € Zur kurzfristigen Regulierung des Liquiditätsflusses und zur Vermeidung steigender Verwahrent-
gelte wurde seit September 2021 der laufende Betriebskostenzuschuss nicht ausgezahlt. 
-154.521 € Der restliche Sonderausstellungsetat 2020 wird im Jahr 2022 ertragswirksam verbraucht. Die Zah-
lung des Etats hat bereits mit dem Betriebskostenzuschuss 2020 stattgefunden (s. Anlage 1 Erfolgspl an „er-
folgswirksamer Betriebskostenzuschuss“). 
 
Die Differenz im Jahr 2022 ergibt sich wie folgt: 
 
4.074.327 € (Die ertragswirksame Zusammensetzung des Betriebskostenzuschusses in 2022 ist unter dem 
Punkt (414) Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke zu finden). 
+1.234.317 € Einzahlung des Betriebskostenzuschusses, welcher in 2021 zur Abschmelzung der Liquidität ein-
behalten wurde. 
-45.479 € Der Sonderausstellungsetat 2020 wird im Jahr 2022 ertragswirksam verbraucht. Die Zahlung des 
Etats hat bereits mit dem Betriebskostenzuschuss 2020 stattgefunden (s. Anlage 1 Erfolgsplan „erfolgswirksa-
mer Betriebskostenzuschuss“). 
+87.665 € Der nicht verbrauchte Anteil des Sonderausstellungsetats 2022 wird zwar nicht ertragswirksam, un-
geachtet dessen wird der Etat mit dem Betriebskostenzuschuss ausgezahlt und für zukünftige Sonderausstel-
lungen in die Folgejahre übertragen.

Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud Wirtschaftsplan 2022  Anlage 4 
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Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  
 
Die Differenz im Planungszeitraum stellt sich wie folgt dar: 
 
 Plan Plan 
   2022 2025 
 EUR EUR 
1   Finanzplan 6.083.473 9.940.706 
2  Ergebnisplan 6.009.973 9.102.266 
  Differenz -73.500 -838.440 
 
 
Die Differenz im Jahr 2022 ergibt sich wie folgt: 
 
6.009.973 € Erfolgswirksame Aufwendungen 
+13.500 € Auszahlung für die Dachsanierung (bereits Rückstellung in Vorjahren gebildet). 
+60.000 € Auszahlung für die elektrotechnische Prüfung (bereits Rückstellung in Vorjahren gebildet). 
 
Die Differenz im Jahr 2025 ergibt sich wie folgt: 
 
9.102.266 € Erfolgswirksame Aufwendungen 
+838.440 € Auszahlung für die Generalinstandsetzung (bereits Rückstellung in Vorjahren gebildet). 
(vgl. Punkt 521 Unterhaltung Grundstücke, Gebäude und bauliche Anlagen). 
 
 
Transferauszahlungen 
 
Folgende Differenzen bei den Transferauszahlungen ergeben sich durch ausstehende Rechnungen aus ver-
gangenen Jahren, welche über Rückstellungen abgegrenzt wurden: 
 
 Ist Plan 
   2021(vorl.) 2022 
 EUR EUR 
1   Finanzplan 40.000 € 280.000 € 
2  Ergebnisplan 120.000 € 120.000 € 
  Differenz 80.000 € -160.000 € 
 
 
 
Fazit 
Im Wesentlichen ergibt sich das erhöhte Defizit in 2022 aus pandemiebedingten Veränderungen, den zuge-
setzten Kosten der Museumshandwerker, Unterhaltungsaufwendungen und Maßnahmen sowie den Steige-
rungen der Energiekosten. Die Defizite werden über die vorhandene Liquidität ausgeglichen und der Liquidi-
tätsbestand somit abgeschmolzen.

Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud Wirtschaftsplan 2022 Anlage 3
Ist Ist Plan Plan Plan Plan Plan
2020 2021(vorl.) 2022 2023 2024 2025 2026
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
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(414) Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke 54.810 453.838 521.497 443.000 443.000 443.000 443.000
- Betriebskostenzuschuss - Sonderausstellungsetat 0 288.838 223.497 200.000 200.000 200.000 200.000
- Fördergelder "Signac" 0 40.000 0 0 0 0 0
- Fördergelder "Inside Rembrandt 1606-1669" 29.810 0 0 0 0 0 0
- Fördergelder "Graphisches Kabinett" 25.000 20.000 35.000 0 0 0 0
- Fördergelder "Entdeckt!" 0 105.000 17.000 0 0 0 0
- Fördergelder "Susanna!" 0 0 246.000 21.000
- Fördergelder "Zukünftige" 0 0 222.000 243.000 243.000 243.000
- Sponsoring 0 0 0 0 0 0 0
- Spenden 0 0 0 0 0 0 0
(41) Zuwendungen und allgemeine Umlagen 54.810 453.838 521.497 443.000 443.000 443.000 443.000
(442) Erträge aus Verkauf 53.662 51.733 34.356 65.000 65.000 65.000 65.000
- Katalog "Entdeckt!" 0 22.537 12.803 0 0 0 0
- Katalog "Inside Rembrandt 1606-1669" 47.176 0 0 0 0 0 0
- Katalog Graphisches Kabinett 5.569 4.243 0 0 0 0 0
- Katalog "Bon Voyage, Signac" 0 24.867 0 0 0 0 0
- Katalog "Susanna" 0 0 21.553 19.131
- Sonstige Verkäufe 917 86 0 0 0 0 0
- Zukünftige Ausstellungen 0 0 0 45.869 65.000 65.000 65.000
(446) Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 684.494 229.203 238.588 540.000 540.000 540.000 540.000
- Eintritte "Entdeckt!" 0 91.805 58.274 0 0 0 0
- Audioguides "Entdeckt!" 0 0 0 0 0 0 0
- Eintritte "Inside Rembrandt 1606-1669" 595.740 0 0 0 0 0 0
- Audioguides "Inside Rembrandt 1606-1669" 19.135 0 0 0 0 0 0
- Eintritte "Bon Voyage, Signac" 0 137.398 0 0 0 0 0
- Audioguides "Bon Voyage, Signac" 0 0 0 0 0 0 0
- Eintritte "Susanna" 0 0 179.123 159.221 0 0 0
- Audioguides "Susanna" 0 0 1.191 1.059 0 0 0
- Führungen 0 0 0 0 0 0 0
- Zukünftige Sonderausstellungen 0 0 0 379.720 540.000 540.000 540.000
- Ausstellungsgebühren/Leihgebühren 69.619 0 0 0 0 0 0
(448) Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 0
Nebenrechnung zum Erfolgsplan
Sonderausstellungen und Projekte
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Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud Wirtschaftsplan 2022 Anlage 3
Ist Ist Plan Plan Plan Plan Plan
2020 2021(vorl.) 2022 2023 2024 2025 2026
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
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Nebenrechnung zum Erfolgsplan
Sonderausstellungen und Projekte
(44) Privatrechtliche Leistungsentgelte 738.156 280.936 272.944 605.000 605.000 605.000 605.000
(459) Andere sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0
(45) Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0
Ordentliche Erträge 792.966 734.774 794.441 1.048.000 1.048.000 1.048.000 1.048.000
(50) Personalaufwendungen 17.533 30.000 600 0 0 0 0
(529) Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 595.539 699.974 788.941 1.043.100 1.043.100 1.043.100 1.043.100
- Sonderausstellung "Susanna" 2.782 2.017 654.941 234.000 0 0 0
- Sonderausstellung "Es war einmal Amerika" 13.005 0 0 0 0 0 0
- Sonderausstellung "Inside Rembrandt 1606 - 1669" 498.765 0 0 0 0 0 0
- Sonderausstellung "Bon Voyage, Signac" 12.075 311.860 0 0 0 0 0
- Sonderausstellung "Entdeckt!" 18.284 349.834 67.500 0 0 0 0
- "Graphisches Kabinett" 41.404 29.716 55.000 20.000 20.000 20.000 20.000
- Projekt "Theaterführung" 0 0 0 0 0 0 0
- Sonstige Sonderausstellungen und Projekte 9.224 6.547 11.500 789.100 1.023.100 1.023.100 1.023.100
(52) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 595.539 699.974 788.941 1.043.100 1.043.100 1.043.100 1.043.100
(57) Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 0
(54) Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 4.800 4.900 4.900 4.900 4.900 4.900
Ordentliche Aufwendungen 613.072 734.774 794.441 1.048.000 1.048.000 1.048.000 1.048.000
Ergebnis der Sonderausstellungen und Projekte 179.894 0 0 0 0 0 0
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