Wirtschaftsplan des Wallraf-Richartz-Museums & Fondation Corboud der Stadt Köln für das Wirtschaftsjahr 2022

Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud Wirtschaftsplan 2022 Anlage 2
Ist Ist Plan Plan Plan Plan Plan
2020 2021(vorl.) 2022 2023 2024 2025 2026
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7
(414) Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke 4.608.241 4.290.433 4.592.852 8.152.552 9.781.888 10.781.888 10.001.435
- Betriebskostenzuschuss 4.050.830 3.988.838 4.074.327 7.769.552 9.398.888 10.398.888 9.618.435
- Corona-Zuschüsse 429.780 0
- Sponsoring 0 0 0 0 0 0 0
- Fördergelder 121.740 301.595 516.525 383.000 383.000 383.000 383.000
- Spenden 5.891 0 2.000 0 0 0 0
(416) 294.695 306.700 306.700 306.700 306.700 306.700 306.700
(41) Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4.902.936 4.597.133 4.899.552 8.459.252 10.088.588 11.088.588 10.308.135
(441) Mieten und Pachten 74.510 51.761 113.340 103.640 103.640 103.640 103.640
(442) Erträge aus Verkauf 60.800 57.846 42.355 74.000 74.000 74.000 74.000
(446) Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 927.376 363.250 447.725 900.100 900.100 900.100 900.100
- Erlöse Ständige Sammlung 311.661 133.047 209.037 360.000 360.000 360.000 360.000
- Erlöse Ausstellungen / Projekte 595.740 229.203 237.397 520.000 520.000 520.000 520.000
- Audioguides / Führungen 19.975 1.000 1.291 20.100 20.100 20.100 20.100
- Ausstellungsgebühren 0 0 0 0 0 0 0
- Leihgebühren 0 0 0 0 0 0 0
(44) Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.062.686 472.856 603.420 1.077.740 1.077.740 1.077.740 1.077.740
(448) Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen 89.020 8.666 10.800 10.800 10.800 10.800 10.800
(44) Kostenerstattungen und Kostenumlagen 89.020 8.666 10.800 10.800 10.800 10.800 10.800
(459) Andere sonstige ordentliche Erträge 27.951 0 0 0 0 0 0
(45) Sonstige ordentliche Erträge 27.951 0 0 0 0 0 0
Ordentliche Erträge 6.082.593 5.078.655 5.513.772 9.547.792 11.177.128 12.177.128 11.396.675
Erläuterungen zum Erfolgsplan 
Ertrags- und Aufwandsarten
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen
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Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud Wirtschaftsplan 2022 Anlage 2
Ist Ist Plan Plan Plan Plan Plan
2020 2021(vorl.) 2022 2023 2024 2025 2026
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7
Erläuterungen zum Erfolgsplan 
Ertrags- und Aufwandsarten
(501) Dienstaufwendungen 1.297.894 1.294.721 1.315.643 1.389.386 1.417.173 1.445.517 1.474.427
(502) Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte 92.134 94.829 89.412 91.200 93.024 94.885 96.783
(503) Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 209.414 222.381 225.733 230.248 234.853 239.550 244.341
(504) Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte 16.909 13.074 19.304 23.260 23.725 24.200 24.684
(505) Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für Beschäftigte 86.807 137.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000
(506) Zuführungen zu sonstigen Personalrückstellungen für Beschäftigte 65.630 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
(50) Personalaufwendungen 1.768.788 1.772.005 1.750.092 1.834.094 1.868.775 1.904.152 1.940.235
(521) Unterhaltung Grundstücke, Gebäude und bauliche Anlagen 379.768 502.000 2.508.500 3.503.552 4.982.888 5.144.448 1.813.555
(523) Unterhaltung des beweglichen Vermögens 572.402 705.000 445.000 445.000 445.000 445.000 445.000
- Unterhaltung technische Anlagen 494.316 630.000 370.000 370.000 370.000 370.000 370.000
- Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung 78.086 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000
(524) 614.506 642.117 712.589 891.850 946.164 1.004.789 1.197.132
- Energiekosten (Strom, Gas, Wasser) 447.665 490.000 556.400 735.661 789.976 848.601 1.040.943
- Reinigungskosten 140.257 125.025 127.072 127.072 127.072 127.072 127.072
- Grundbesitzabgaben 26.584 27.092 29.117 29.117 29.116 29.116 29.117
(525) Kostenerstattung an Dritte aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.937 887 3.700 3.700 3.700 3.700 3.700
(528) Aufwendungen für sonstige Sachleistungen 55.539 45.988 21.400 21.400 21.400 21.400 21.400
(529) Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 1.887.307 2.039.064 2.318.784 2.470.325 2.477.130 2.482.929 2.476.275
- Bewachungsleistungen 1.064.224 1.068.781 1.100.000 1.122.000 1.144.440 1.167.329 1.190.675
- EDV-Fremdleistungen 91.988 92.400 163.658 90.000 90.000 90.000 90.000
- Transporte 33.776 32.896 31.000 60.000 30.000 60.000 30.000
- Rechts- und Beratungskosten / Prüfungskosten 53.139 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000
- Aufwendungen für Ausstellungen / Projekte 590.781 699.973 788.941 1.043.100 1.043.100 1.043.100 1.043.100
- Sonstige Dienstleistungen 53.399 75.014 165.185 85.225 99.590 52.500 52.500
(52) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.512.459 3.935.056 6.009.973 7.335.827 8.876.282 9.102.266 5.957.062
Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen
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Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud Wirtschaftsplan 2022 Anlage 2
Ist Ist Plan Plan Plan Plan Plan
2020 2021(vorl.) 2022 2023 2024 2025 2026
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
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Erläuterungen zum Erfolgsplan 
Ertrags- und Aufwandsarten
(571) Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V 3.027 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
(574) Abschreibungen Grundstücke und Gebäude 645.094 645.095 645.095 645.095 645.095 645.095 1.747.095
(575) Abschreibungen Betriebs- u. Gesch.ausst. 58.265 57.000 49.000 49.000 49.000 49.000 49.000
(575) Abschreibungen Geringw. Wirtsch.güter 0 0 0 0 0 0 0
(576) Abschreibungen auf Maschinen, techn.Anl. 7.514 12.000 5.900 5.900 5.900 5.900 5.900
(577) Sonstige Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 0
(57) Bilanzielle Abschreibungen 713.901 717.095 702.995 702.995 702.995 702.995 1.804.995
(537) Allgemeine Umlagen 127.411 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000
(53) Transferaufwendungen 127.411 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000
(540) Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen 1.123 4.843 6.030 6.030 6.030 3.030 3.030
(541) 45.681 49.893 49.893 49.893 49.893 49.893 49.893
(542) Geschäftsaufwendungen 99.175 70.581 83.400 83.400 83.400 83.400 83.400
- Bürobedarf 11.176 2.310 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500
- Druck-, Vervielfältigungskosten 1.398 1.948 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700
- Zeitschriften, Fachliteratur 3.165 2.903 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200
- Porto 2.406 2.511 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
- Kommunikation 21.415 20.418 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000
- Gebühren, Beiträge 2.106 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
- Gästebewirtung 290 411 500 500 500 500 500
- Werbung und Öffentlichkeitsarbeit 16.852 4.116 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
- Nebenkosten des Geldverkehrs 31.949 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000
- Sonstige 8.418 2.964 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500
(543) 111.062 97.034 109.900 109.900 109.900 109.900 109.900
- Versicherungsbeiträge 111.058 97.034 109.900 109.900 109.900 109.900 109.900
- Verluste aus Anlagenabgängen 0 0 0 0 0 0 0
- Sonstige Wertkorrekturen 4 0 0 0 0 0 0
(546) 0 0 0 0 0 0 0
(549) Andere sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
Betriebliche Steueraufwendungen
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen
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Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud Wirtschaftsplan 2022 Anlage 2
Ist Ist Plan Plan Plan Plan Plan
2020 2021(vorl.) 2022 2023 2024 2025 2026
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7
Erläuterungen zum Erfolgsplan 
Ertrags- und Aufwandsarten
(54) Sonstige ordentliche Aufwendungen 257.041 222.351 249.223 249.223 249.223 246.223 246.223
Ordentliche Aufwendungen 6.379.600 6.766.507 8.832.283 10.242.139 11.817.275 12.075.636 10.068.515
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -297.008 -1.687.852 -3.318.511 -694.347 -640.147 101.492 1.328.160
(46) Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0
(55) Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 2.286.880
Finanzergebnis 0 0 0 0 0 0 -2.286.880
Ordentliches Ergebnis -297.008 -1.687.852 -3.318.511 -694.347 -640.147 101.492 -958.720
(49) Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0
(59) Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 0 0
Jahresergebnis -297.008 -1.687.852 -3.318.511 -694.347 -640.147 101.492 -958.720
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Die Oberbürgermeisterin 
Dezernat, Dienststelle  
VII/4510 
 
Vorlagen-Nummer 
 2374/2022 
Freigabedatum 
 19.08.2022 
Beschlussvorlage zur Behandlung in öffentlicher Sitzung 
Betreff 
Wirtschaftsplan des Wallraf-Richartz-Museums & Fondation Corboud der Stadt Köln  
hier: Wirtschaftsjahr 2022 
Beschlussorgan 
Rat 
Gremium Datum 
 
Beschluss: 
1. Der Rat stellt gemäß § 5 der Betriebssatzung i.V. mit § 4 der Eigenbetriebsverordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen (EigVO) den Wirtschaftsplan der eigenbetriebsähnlichen Einrich-
tung Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud der Stadt Köln mit einem Jahresfehlbe-
trag in Höhe von 3.319 TEUR für das Wirtschaftsjahr 2022 fest. 
Die Deckung erfolgt durch Vortrag auf neue Rechnung. Der sich in der Finanzplanung 2022 
ergebende Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 1.934 TEUR wird durch ausreichend vorhan-
dene Liquidität gedeckt. 
 
2. Die mittelfristige Finanzplanung wird zur Kenntnis genommen. Daraus ergeben sich keine An-
sprüche für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung.  
 
3. Die Betriebsleitung wird ermächtigt, zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben Kassenkredite 
bis zu einem Höchstbetrag von 500.000 € in Anspruch zu nehmen. 
 
 
Betriebsausschuss Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud 30.08.2022 
Finanzausschuss 05.09.2022 
Rat 08.09.2022

2 
Haushaltsmäßige Auswirkungen 
 Nein 
Auswirkungen auf den Klimaschutz 
 
  Nein    
  Ja, positiv (Erläuterung siehe Begründung)  
  Ja, negativ (Erläuterung siehe Begründung)  
 
 
Begründung 
Gemäß § 14 EigVO i.V. mit § 5 der Betriebssatzung für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Wallraf-
Richartz-Museum & Fondation Corboud hat die Betriebsleitung dem Rat der Stadt Köln den Wirt-
schaftsplan vorzulegen. 
 
Grundzüge Wirtschaftsplan 2022 und Folgejahre 
Im Wirtschaftsjahr 2022 plant das Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud ein negatives Be-
triebsergebnis in Höhe von 3.319 TEUR aufgrund von Mehrbelastungen. Diese Mehrbelastungen be-
treffen größtenteils die Aufwendungen der „Unterhaltung Grundstücke, Gebäude und bauliche Anla-
gen“ mit 2.508.500 €. In dieser Summe sind unter anderem die Planungskosten der mit Beschlussvor-
lage 4188/2021 beschlossenen Generalinstandsetzung und die mit Beschlussvorlage 2770/2021 be-
schlossene Dachsanierung enthalten (vgl. Anlage 4 – Hinweise zu den Erläuterungen S.4). 
 
Des Weiteren resultiert das geplante Defizit auch aus den zu erwartenden Mindererlösen aus Eintrit-
ten im Vergleich zu den Jahren vor der Corona-Pandemie. In der Mittelfristplanung 2023 bis 2026 
wurden wieder höhere Erlöse auf Basis von Durchschnittswerten angesetzt.  
 
Nicht im Haushaltsplanentwurf eingepreist wurden die in der aktuell vorgelegten Wirtschaftsplanung 
berücksichtigten erheblichen Preissteigerungen für Strom und Fernwärme aufgrund des Ukraine-
Kriegskonfliktes. Aufgrund personeller Engpässe ist die Planung der Sonderausstellungen ab 2023 ff. 
noch nicht abgeschlossen und wurde daher mit Durchschnittswerten im Wirtschaftsplan berücksich-
tigt. Die in der Mittelfristplanung in Anlage 1 dargestellten weiteren negativen Jahresergebnisse ba-
sieren daher zum Teil auf einer groben Planungsgrundlage.  
 
Ab dem Wirtschaftsjahr 2023 ff. ist eine Aufstockung des Betriebskostenzuschusses im Haushalts-
planentwurf 2023/24 und der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehen. So wurden zum Zeitpunkt der 
Haushaltplanung bekannte Personalmehrbedarfe und die gestiegenen Bauunterhaltungskosten be-
rücksichtigt. Ebenfalls eingepreist wurden sämtliche Aufwendungen aus der Generalinstandsetzung 
und sich in 2026 aus der Übernahme des Erweiterungsbaues ergebende Finanzierungskosten. 
 
Hierdurch ergeben sich trotz Aufstockung des Betriebskostenzuschusses in der Mittelfristplanung des 
Wirtschaftsplanes voraussichtlich weitere negative Jahresergebnisse. 
Wegen des zeitlichen Versatzes von Haushaltsplanung und Vorlage des Wirtschaftsplanes ergibt sich 
daher in den Folgejahren möglicherweise noch Nachsteuerungsbedarf.

3 
Verfügbare Betriebskostenzuschussmittel in 2022 
 
Der städtische Haushaltsplan 2022 sieht einen Betriebskostenzuschuss für das Wallraf-Richartz-
Museum & Fondation Corboud in Höhe von 3.700.000 € (inkl. 200.000 € Etatanteil für die Sonderaus-
stellungen) vor.  
Zusätzlich stehen dem Museum aufgrund einer Ermächtigungsübertragung aus 2021 416.513 € zur 
Verfügung. Der Betrag ergibt sich aus der unterjährigen Kürzung des Betriebskostenzuschusses im 
Jahr 2021 in Höhe von 350.830 € sowie dem seinerzeit im Wirtschaftsplan 2021 voraussichtlich nicht 
benötigtem Sonderausstellungsetat 2021 in Höhe von 65.683 €. 
 
Aufgrund der Vereinbarung zwischen der Stadt Köln und dem Wallraf-Richartz-Museum & Fondation 
Corboud vom 14.02.2011 kann der im Betriebskostenzuschuss enthaltene Etatanteil für Sonderaus-
stellungen und Projekte in Höhe von jährlich 200.000 € nur soweit vereinnahmt werden, als er zweck-
entsprechend für Sonderausstellungen und Projekte benötigt wird. Nicht verbrauchte Mittel werden 
als kurzfristige Verbindlichkeit ins Folgejahr übertragen. 
 
Der Sonderausstellungsetat aus dem Jahr 2020 wurde vollständig in die Folgejahre übertragen. Ab-
züglich dem Verbrauch im Jahr 2021 wird in 2022 der Restbetrag in Höhe von 45.479 € verbraucht.  
Da zunächst der verbleibende Sonderausstellungsetat der vergangenen Jahre verbraucht wird, wird 
der Sonderausstellungsetat 2022 voraussichtlich nur in Höhe von 112.335 € benötigt. Aufgrund der 
Entwicklung der Sonderausstellung wird der restliche Betrag in Höhe von 87.665 € in die Folgejahre 
vorgetragen.  
 
HH-Ansatz (ohne SoA-Etat) 3.500.000 € 
Ermächtigungsübertragung (ohne SoA-Etat) 350.830 € 
Ermächtigungsübertragung (nur SoA-Etat) Stand WP 21 65.683 € 
Benötigt aus SoA-Etat 2020 (Restbetrag) 45.479 € 
Benötigt aus SoA-Etat 2022 112.335 € 
Ertragswirksamer BKZ 4.074.327  
 
 
Voraussichtliche Ergebnisentwicklung 2022 
 
Bei der Ergebnisentwicklung ist zu berücksichtigen, dass der im Betriebskostenzuschuss enthaltene 
Sonderausstellungsetat in Höhe von jährlich 200.000 € sowie die Einnahmen aus Bildertourneen mit 
Exponaten der Fondation Corboud nur insoweit vom Museum vereinnahmt werden dürfen, als die 
Mittel im betreffenden Wirtschaftsjahr zweckentsprechend für Sonderausstellungen und Projekte ver-
wendet werden. Deshalb erfolgt in der Anlage 3 zum Wirtschaftsplan 2022 eine separate Neben-
rechnung zu den Sonderausstellungen und Projekten. 
 
Die folgenden Darstellungen unterscheiden daher zwischen dem Ergebnis inklusive Sonderausstel-
lungen und Projekte und dem Ergebnis ohne Sonderausstellungen und Projekte. Die Sonderausstel-
lungen und Projekte finanzieren sich ausschließlich aus dem Sonderausstellungsetat und den bereits 
genannten Einnahmen aus Bildertourneen mit Exponaten der Fondation Corboud.

4 
Das Jahresergebnis wird sich in 2022 voraussichtlich wie folgt entwickeln: 
 
mit Sonder-
ausstellungen
ohne Sonder-
ausstellungen
EUR EUR
Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4.899.552 4.378.055
Privatrechtliche Leistungsentgelte 603.420 330.476
Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10.800 10.800
Andere sonstige ordentliche Erträge 0 0
Ordentliche Erträge 5.513.772 4.719.331
Personalaufwendungen 1.750.092 1.749.492
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 6.009.973 5.221.032
Bilanzielle Abschreibungen 702.995 702.995
Transferaufwendungen 120.000 120.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen 249.223 244.323
Ordentliche Aufwendungen 8.832.283 8.037.842
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -3.318.511 -3.318.511
Finanzergebnis 0 0
Ordentliches Ergebnis -3.318.511 -3.318.511
Außerordentliches Ergebnis 0 0
Jahresergebnis -3.318.511 -3.318.511
Plan 2022
 
 
Das hohe Defizit ergibt sich aus zusätzlichen Belastungen, welche in 2022 vereinbarungsgemäß noch 
nicht durch den Betriebskostenzuschuss ausgeglichen wurden, um mittelbar vorhandene Liquidität 
abzuschmelzen. Die Mehrbelastungen betrafen größtenteils die Aufwendungen der „Unterhaltung 
Grundstücke, Gebäude und bauliche Anlagen“ mit 2.508.500 €. (vgl. Anlage 4 – Hinweise zu den 
Erläuterungen S.4). 
 
Weiterhin ist aufgrund des Ukraine-Kriegskonfliktes in den nächsten Jahren mit erheblichen Steige-
rungen bei den Strom- und Fernwärmekosten zu rechnen. 
 
 
2022 2023 2024 2025 2026 
Strom -5% +31% +6 % +6 % +6 % 
Fernwärme  +77 % +36% +10 % +10 % +10 % 
Wasser  +2% +2% +2 % +2 % +2 % 
 
Im Jahr 2026 sind zusätzlich noch die Energiekosten des Erweiterungsbaus einkalkuliert. 
 
Hinsichtlich der privatrechtlichen Leistungsentgelte lassen sich infolge des grassierenden Corona-
Virus in 2022 weiterhin erheblich verminderte Entgelte feststellen. In den Folgejahren wird in der Wirt-
schaftsplanung 2022 wieder von einem höheren Besucheraufkommen ausgegangen.  
 
Folgende Veränderungen lassen sich durch die Pandemie im Vergleich zu den Vorjahren erkennen: 
 
Coronabedingte Veränderung 2017 2018 2019 2020 2021    
(vorl.) 
2022 
                  
(441) Mieten und Pachten 120.897 166.749 158.656  74.510 51.761 113.340  
                  
(442) Erträge aus Verkauf 68.758 58.010 131.310  60.800 57.846 42.355 
                  
(446) Erlöse Ständige Sammlung  522.699 384.713 465.564  311.661  133.047  209.037  
  Erlöse Ausstellungen  564.223 374.815 974.280  595.740  229.203  237.397

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Voraussichtliche Entwicklung in den Folgejahren 2023 bis 2025 
 
Die Ergebnisse entwickeln sich in 2023 bis 2025 wie folgt: 
 
Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
EUR EUR EUR EUR EUR EUR
Zuwendungen und allgemeine Umlagen 8.459.252 10.088.588 11.088.588 8.016.252 9.645.588 10.645.588
Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.077.741 1.077.742 1.077.743 472.741 472.742 472.743
Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10.800 10.800 10.800 10.800 10.800 10.800
Ordentliche Erträge 9.547.793 11.177.130 12.177.131 8.499.793 10.129.130 11.129.131
Personalaufwendungen 1.834.094 1.868.775 1.904.152 1.834.094 1.868.775 1.904.152
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 7.335.827 8.876.282 9.102.266 6.292.727 7.833.182 8.059.166
Bilanzielle Abschreibungen 702.995 702.995 702.995 702.995 702.995 702.995
Transferaufwendungen 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen 249.223 249.223 246.223 244.323 244.323 241.323
Ordentliche Aufwendungen 10.242.139 11.817.275 12.075.636 9.194.139 10.769.275 11.027.636
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -694.346 -640.145 101.495 -694.346 -640.145 101.495
Finanzergebnis 0 0 0 0 0 0
Ordentliches Ergebnis = Jahresergebnis -694.346 -640.145 101.495 -694.346 -640.145 101.495
ohne Sonderausstellungenmit Sonderausstellungen
 
Die Betriebsleitung arbeitet weiterhin daran, durch Kosteneinsparungen und durch die Akquirierung 
von Fördergeldern die prognostizierten Jahresergebnisse positiv zu beeinflussen. 
 
 
Liquiditätsplanung 2022 
 
Vereinbarungsgemäß wird vorhandene Liquidität (aus angesparten Betriebskostenzuschuss-
refinanzierten Abschreibungen und Zinsen) u. a. zur Deckung des Finanzmittelbedarfes anstehender 
Instandsetzungsmaßnahmen und der gestiegenen Bauunterhaltungsmaßnahmen eingesetzt (vgl. 
Anlage 6).  
Eine Zahlung von Verwahrentgelten wird hierdurch reduziert bzw. vermieden. 
 
Im Konkreten entwickelt sich die Finanzlage des Museums in der Prognose für 2022 wie folgt: 
 
2022
EUR
Anfangsbestand Finanzmittel 5.529.618
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit -1.879.213
Saldo aus Investitionstätigkeit -55.000
Endbestand liquide Mittel per 31.12.2022 3.595.405
davon: Stifterrat 884.908
davon: frei verfügbare Mittel 2.710.497
 
 
Der negative Saldo aus Verwaltungstätigkeit entsteht dadurch, dass der Betriebskostenzuschuss in 
2022 nicht angepasst wird. 
 
 
Anlagen 
 
Der Beschlussvorlage sind folgende Anlagen beigefügt: 
- Anlage 1: Erfolgsplan 2022 - 2026 
- Anlage 2: Erläuterungen zum Erfolgsplan 2022 - 2026 
- Anlage 3: Nebenrechnung zum Erfolgsplan 2022 - 2026 – Sonderausstellungen und Projekte 
- Anlage 4: Hinweise zu den Erläuterungen zum Erfolgsplan 2022 - 2026 
- Anlage 5: Stellenübersicht 2022 
- Anlage 6: Finanzplan 2022 - 2026 
- Anlage 7: Investitionsplanung 2022 - 2026