Eigenbetrieb Immobilienmanagement Entwurf Wirtschaftsplan 2021

Stand vor Magistrat
Wirtschaftsplan 2021
E I G E N B E T R I E B 
I M M O B I L I E N M A N A G E M E N T 
D E R   W I S S E N S C H A F T S S T A D T
D A R M S T A D T

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung
vom 7. März 2005 (GVBl. S.142), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 7. Mai 2020 
(GVBl. S. 318) hat die Stadtverordnetenversammlung am …………………..   folgende Satzung
beschlossen: 
§ 1
Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 wird
im Erfolgsplan 
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf 75.712.000 €
und
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 75.590.000 €
mit einem Überschuss festgesetzt von 122.000 €
im Vermögensplan 
mit den Einnahmen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit auf 90.505.000 €
mit den Ausgaben aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit auf 90.505.000 €  
ausgeglichen festgesetzt.
§ 2
Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2021 62.681.000 €
zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist, wird auf 
festgesetzt
§ 3
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr 2021 31.600.000 €
zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen wird auf
festgesetzt.
W i r t s c h a f t s p l a n
des Eigenbetriebes
Immobilienmanagement der Wissenschaftsstadt Darmstadt
für das Wirtschaftsjahr 2021

§ 4
Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Wirtschaftsjahr 2021 zur recht- 7.500.000 €
zeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, 
wird auf
festgesetzt.
§ 5
Die Ansätze des Erfolgsplanes sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.
§ 6
Es gilt die von der Stadtverordnetenversammlung am ………………... als Teil des
Wirtschaftsplanes beschlossene Stellenübersicht.
Die Stellenübersicht enthält 188 vb-Stellen und 27 tb-Stellen für Arbeitnehmer 
sowie nachrichtlich aufgeführte Beamtenstellen (19 vb, 2 tb).
§ 7
Freie bzw. frei werdende Stellen sind der Stellenbörse zuzuführen und bleiben
zunächst unbesetzt. Der tatsächliche Bedarf ist zu überprüfen. Von der
Bedarfsprüfung sind bis zum 2. Quartal 2021 Planstellen, die überwiegend
durch Personalkostenerstattung refinanziert werden, sowie freie bzw. frei
werdende Stellen der Feuerwehr (Einsatzdienst), des Jugendamtes, des 
Amtes für Soziales und Prävention (Abt. Soziale Hilfen) und des Bürger- und
Ordnungsamtes (Ausländerbehörde) ausgenommen. Die/Der Personal- und
Organisationsdezernent*in entscheidet im Einvernehmen mit der/dem 
Stadtkämmerer*in über die Freigabe zur Wiederbesetzung. Von dieser
Regelung sind die Stellen, die unter § 14 Abs.4 Hessisches Gleichberech-
tigungsgesetz (HGlG) fallen, grundsätzlich ausgenommen.
Darmstadt, den 
( 1. Betriebsleiter )
Joachim Lisowski

Eigenbetrieb Immobilienmanagement
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2021
Haushaltsansatz 
2020
vorläufiges 
RE 2019
1. Umsatzerlöse *) -60.596.610,00 € -53.786.400,00 € -54.668.285,75 €
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an 
fertigen u. unfertigen Erzeugnissen
0,00 € 0,00 € 0,00 €
3. andere aktivierte Eigenleistungen 0,00 € -150.000,00 € 0,00 €
4. sonstige betriebliche Erträge -14.713.390,00 € -18.580.600,00 € -29.268.659,33 €
davon Auflösungen von Sonderposten 
mit Rücklageanteil
-149.520,00 € -110.000,00 € -175.191,00 €
5. Materialaufwand
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs-
   stoffe und für bezogene Waren
9.841.730,00 € 9.441.740,00 € 7.977.722,81 €
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 37.098.090,00 € 34.962.250,00 € 28.983.411,14 €
6. Personalaufwand
a) Löhne und Gehälter 10.591.300,00 € 10.557.100,00 € 8.458.494,44 €
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters- 
versorung und für Unterstützung
3.255.830,00 € 3.260.820,00 € 4.103.081,22 €
davon für Altersversorgung 1.131.880,00 € 1.133.170,00 € 2.218.561,20 €
c) übriger Personalaufwand
7. Abschreibungen 7.984.000,00 € 7.753.000,00 € 8.348.433,72 €
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des 
    Anlagevermögen und Sachanlagen
7.984.000,00 € 7.753.000,00 € 8.348.433,72 €
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
b) auf Vermögensgegenstände des Umlauf-
    vermögens, soweit diese die im Unternehmen 
    üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
8. sonstige betriebliche Aufwendungen 2.885.550,00 € 2.781.290,00 € 4.849.234,75 €
davon Zuführung zu Sonderposten mit 
Rücklageanteil
9. Erträge aus Beteiligungen 0,00 € 0,00 € 0,00 €
davon aus verbundenen Unternehmen
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und 
Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
0,00 € 0,00 € 0,00 €
davon aus verbundenen Unternehmen
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge -402.000,00 € -400.000,00 € -452.243,31 €
davon aus verbundenen Unternehmen
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf 
Wertpapiere des Umlaufvermögens
0,00 € 0,00 € 0,00 €
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 3.785.000,00 € 3.885.300,00 € 3.098.804,18 €
davon an verbundene Unternehmen
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -270.500,00 € -275.500,00 € -18.570.006,13 €
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinn-
abführungs-, Teilgewinnabführungsverträgen
0,00 € 0,00 € 0,00 €
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme 0,00 € 0,00 € 0,00 €
17. außerordentliche Erträge 0,00 € 0,00 € 0,00 €
18. außerordentliche Aufwendungen 0,00 € 0,00 € 0,00 €
19. außerordentliches Ergebnis 0,00 € 0,00 € 0,00 €
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 0,00 € 0,00 € 0,00 €
21. sonstige Steuern 148.500,00 € 101.500,00 € 114.897,82 €
22. Gewinnabführung 0,00 € 0,00 € 0,00 €
22. Jahresgewinn / Jahresverlust -122.000,00 € -174.000,00 € -18.455.108,31 €
*) Zuweisung Kernhaushalt zum Verlustausgleich 2021 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Wirtschaftsplan 2021
Erfolgsplan

5-Jahres-Planung
(2020 - 2024)
U:\WP2021\3a_GuV 2021 5_Jahres_Planung.xlsx
17.09.2020
Beschreibung 2020 2021 2022 2023 2024 vorl. RE 2019
(Stand 01.07.2020)
1. Umsatzerlöse 53.786.400 60.596.610 59.825.610 60.526.610 61.228.610 54.666.123,97
5000000  Pachterträge aus Grundstücken 730.000 700.000 700.000 700.000 700.000 600.370,75
5001000 Sonstige Pachterträge 1.800
5003000  Umsatzerlöse aus Überlassung Fahrradstation 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800,00
5004100  Parkgebühren Fahrradstation
5010000 Mietverträge Dienstwohnungen 96.570 35.860 35.860 35.860 35.870 42.165,25
5010001 Betriebskosten Dienstwohnungen 6.460 5.120 5.120 5.120 5.120 6.744,11
5020000  Mieterträge Gebäude Stadt 22.518,00
5020001  Betriebskosten Stadt 15.703,79
5030000 Mietverträge Gebäude Eigenebetriebe
5030001 Betriebskosten Gebäude Eigenbetriebe
5040000 Mietverträge von Vereinen 10.770 10.770 10.770 10.770 10.770 16.183,80
5040001 Betriebskosten von Vereinen
5050000  Mieterträge Wohnungen 276.150 331.230 330.730 330.730 330.730 333.879,36
5050001  Betriebskosten Wohnungen 97.220 100.720 100.720 100.720 100.720 116.645,16
5060000 Mieterträge Sanierungsgebiet Martinsviertel
5060001 Betriebskosten Sanierungsgebiet Martinsviertel
5070000  Mieterträge Turn- und Sporthallen
5070001  Betriebskosten Turn- und Sporthallen
5072000  Mieterträge 19%
5072001  Betriebskosten 19%
5073000  Mieterträge 7%
5073001  Betriebskosten 7%
5074000 Mietverträge sonstige 222.560 286.870 286.270 286.270 286.270 109.880,34
5074001 Betriebskosten sonstige 32.500 38.650 38.650 38.650 38.650 39.200,03
5080002 Betriebskosten Gesundheitsamt 21.662,72
5081000 Mieterträge Garagen / Stellplätze 60.680 94.260 94.260 94.260 94.260 66.402,96
5082000 Erträge Autofrei K6 aus Pachtzins 30.500 24.620 24.620 24.620 24.620 37.635,00

5-Jahres-Planung
(2020 - 2024)
U:\WP2021\3a_GuV 2021 5_Jahres_Planung.xlsx
17.09.2020
Beschreibung 2020 2021 2022 2023 2024 vorl. RE 2019
(Stand 01.07.2020)
5083000 Erträge aus Nutzungsentschädigung f. Parkhäuser K6 18.000,00
5084000 Erräge a. Weiterbel. Betriebskosten Parkhäuser K6 39.000 21.940 21.840 21.640 22.430 35.204,45
5090000  Erträge aus Erbbauzinsen 1.075.000 1.065.000 1.065.000 1.065.000 1.065.000 1.058.744,29
5091000  Entgelte Dienstleistungen Stadt
5091100  Entgelte Dienstleistungen Eigenbetriebe/BgA 344.000 313.030 313.030 313.030 313.030 331.308,00
5091200  Entgelte Dienstleistungen Dritte
5091300 Entgelte Verwaltungskostenanteile 353.160 374.070 374.070 374.070 374.070 338.510,80
5091400 Umsatzerlöse Handkasse Hermannstraße10
5091500 Umsatzerlöse Transponder
5091610 Entgelte Eigenbetriebe aus Vermieter-Mieter-Modell 41.270 126.000 127.200 128.400 129.600 58.603,40
5091600 Entgelte aus Vermieter-Mieter-Modell 42.285.090 49.425.000 50.100.000 50.800.000 51.500.000 42.746.616,00
5091991 Erstattung für Flüchtlingsnotunterkünfte   751.266,57
5091992 Erstattung Amt 50 für Betriebskosten Flüchtlings-
5091993 Erstattung Amt 50 für Miete und Nebekosten 
5091994 Erstattung AMt 50 für Herrichtung von Flüchtlings- 855.786,00
5091995 Erstattung Amt 50 für Mieten Flüchtlingsunterkünft 7.518.910 6.817.450 5.371.450 5.371.450 5.371.450 3.863.767,92
5091996 Erstattung Amt 50 für Betriebskosten Flüchtlingsun 2.253.831,14
5091997 Erstattung Amt 50 für Bauunterhalt Flüchtlingsunte 429.000,00
5091998 Erstattung Amt 50 für Verwaltung Flüchtlingsunterk 346.854,60
5092000 Erstattung Amt 51 (umA) für Miete Erstwohnhäuser
5091999 Sonstige Nutzungsentschädigungen 88.320,00
5340000 Ertrag Jahres- und Schlussrechnung, Verbrauch
5420000 Zuweisungen Bund
5421000  Zuweisungen Land
5422220  Zuschüsse SSP (Schulbausanierungsprogramm)
5485100 Erstattung Personalkosten 2.390 2.650 2.650 2.650 2.650 6.427,67
5486300 Erträge aus Erstattung Unterhaltung Grundstücke
5486400 Erträge aus Erstattungen 537.080 658.450 658.450 658.450 658.450 21.530,00

5-Jahres-Planung
(2020 - 2024)
U:\WP2021\3a_GuV 2021 5_Jahres_Planung.xlsx
17.09.2020
Beschreibung 2020 2021 2022 2023 2024 vorl. RE 2019
(Stand 01.07.2020)
5486401 Grundbesitzabgaben 160.000 160.000 160.000 160.000
5486402 Energieleistungen 25.290 3.120 3.120 3.120 3.120 34.463,77
5486403 Winterdienst
5702000 Mieterträge von Geräten und Brandmeldeanlagen
2. Erhöhung / Vermind. Bestand an fertigen und unfertigen Erzeugnissen
5201000  Bestandsveränderung an unfertigen Erzeugnissen
5210000  Bestandsveränderung an fertigen Erzeugnissen
3. andere aktivierte Eigenleistungen 150.000
5250000  aktivierte Eigenleistungen 150.000
4. sonstige betriebliche Erträge 18.580.600 14.713.390 13.411.390 13.909.390 14.908.390 29.268.659,33
a) Erträge aus er Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil (§254 Abs. 4) 110.000 149.520 149.520 149.520 149.520 175.191,00
5400000  Erträge aus Auflösung SoPo mit Rücklageanteiln
5401000 Erträge aus Auflösung SoPo Sanierungsgebiet Martinsviertel
5401001  Erträge aus Auflösung SoPo Bund 78,00
5401002  Erträge aus Auflösung SoPo Land 11.000 11.000 11.000 11.000 36.592,00
5402100  Erträge aus Auflösung SoPo Stadt 110.000 129.690 129.690 129.690 129.690 129.677,00
5402200 Erträge aus Auflösung SoPO Stadt
5403100  Erträge aus Auflösung SoPo Zweckverbänden
5405000  Erträge aus Auflösung SoPo verbundenen Untern.
5460000  Erträge aus Auflösung SoPo aus Beiträgen
5461000 Ertrag aus SoPo aus Zuweisung Dritter 6.270 6.270 6.270 6.270 6.282,00
5462000 Erträge aus SoPo aus Investitionsbeiträgen 2.560 2.560 2.560 2.560 2.562,00
b) Erträge aus der Währungsumrechnung (§277 Abs.5 Satzt 2 HGB)
c) sonstige 18.470.600 14.563.870 13.261.870 13.759.870 14.758.870 29.093.468,33
5330000  Ertrag aus Schadenserstzleistungen 100.000 100.000 100.000 100.000 436.453,25

5-Jahres-Planung
(2020 - 2024)
U:\WP2021\3a_GuV 2021 5_Jahres_Planung.xlsx
17.09.2020
Beschreibung 2020 2021 2022 2023 2024 vorl. RE 2019
(Stand 01.07.2020)
5330010 Ertrag aus Schadensersatzleistungen 2011/2012
5380000 Erträge aus Herabsetz. /Auflös. von Rückstellungen 102.881,83
5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß §6a HBeihVO 4.100 3.870 3.870 3.870 3.870 3.950,10
5399000  sonstige betriebliche Erträge 324.946,32
5399500  Verminderung der Einzelwertberichtigungen 57.287,72
5399600  Verminderung der Pauschalwertberichtigungen
5424000 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke
5425000 Zuschuss von Dritten für laufende +Zwecke 20.000,00
5426000 Zuschüsse von Stadt für nicht aktivierungsfähige Maßnahmen
5430100 Schuldendiensthilfen vom Land 166.500 160.000 158.000 156.000 155.000 176.658,59
5486404 Straßenreinigung privat rechtlich
5900000  Erträge aus Spenden 1.000,00
5900005 Erträge aus Spenden 2011
5900010 Erträge aus Spenden für Steinbrücker Teich
5910000  Gewinn aus Verkauf bebauter Grundstücke 17.300.000 1.000.000 12.700.000 13.200.000 14.200.000 23.288.792,10
5910077  Gewinn aus Verkauf unbebaute Grundstücke 1.000.000 13.300.000 300.000 300.000 300.000 4.675.142,52
5912099  Gewinn aus Verkäufe übriges Anlagevermögen
5920000 Zuschreibungen auf Sachanlagen
5980000  periodenfremde Erträge
5980010 Telefonkosten Rückzahlung Mitarbeiter
5980020 Erträge aus Zuschüssen begleitende Hilfe 6.355,90
5. Materialaufwand -44.403.990 -46.939.820 -44.852.340 -45.313.340 -46.418.340 -36.960.941,34
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren -9.441.740 -9.841.730 -10.840.200 -11.105.200 -11.375.300 -7.977.530,20
6006101  Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen -17.700 -40.000 -40.000 -40.000 -40.000 -44.511,84
6006200  Materialaufwand für Maschinen und Anlagen
6006300  Materialaufw.f. Betriebs-u. Geschäftsausstattungen -39.400 -45.000 -45.000 -45.000 -45.000 -89.916,52
6006500  Materialaufwand für Plätze

5-Jahres-Planung
(2020 - 2024)
U:\WP2021\3a_GuV 2021 5_Jahres_Planung.xlsx
17.09.2020
Beschreibung 2020 2021 2022 2023 2024 vorl. RE 2019
(Stand 01.07.2020)
6006900  sonst. Materialaufwand für Reparatur und Instandh. -9.200 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -146.155,65
6010000  Verbrauchsmaterial -5.700 -9.000 -9.000 -9.000 -9.000 -6.970,04
6010002  Bücher, Medien
6051000  Strom -2.938.650 -3.030.200 -3.472.300 -3.562.300 -3.662.400 -2.214.207,00
6052000  Gas -1.391.700 -1.580.100 -1.695.100 -1.745.100 -1.795.100 -1.337.596,32
6053000  Fernwärme -3.313.000 -3.290.000 -3.509.000 -3.614.000 -3.719.000 -2.646.772,11
6054000  Heizöl -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -2.586,98
6055000  Treibstoffe -15.000 -14.000 -14.000 -14.000 -14.000 -13.685,31
6056000  Wasser -530.100 -529.000 -620.300 -640.300 -655.300 -474.858,12
6057000  Abwasser -353.500 -458.000 -458.000 -458.000 -458.000 -327.591,83
6058000 Schmutzwasser -538.600 -523.000 -648.500 -648.500 -648.500 -413.610,50
6059900  Antenne/Kabel
6070000  Dienst- und Schutzkleidung -16.000 -16.000 -16.000 -16.000 -16.000 -10.389,23
6081000  Reinigungsmaterial -253.190 -285.430 -291.000 -291.000 -291.000 -248.678,75
6081100  Beseitigung von Graffitis, Schmierereien
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen -34.962.250 -37.098.090 -34.012.140 -34.208.140 -35.043.040 -28.983.411,14
6089000  Ausgleichsabgaben für Baumfällungen
6100000  Aufwendungen für bezogene Leistungen -470.550 -285.200 -245.200 -245.200 -245.200 -216.480,25
6100001 Aufwand für technische Hilfsleistungen
6100100 Umzugskosten -510.000 -450.000 -50.000 -50.000 -50.000 -45.839,57
6101000  Grundbucheinsichten -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -1.950,00
6102000  Gebühren für Baulasten -500 -500 -500 -500 -500 -850,00
6120000  Entwicklungs- Versuchs- und Konstruktionsarbeiten
6120100 Laborleistungen/Einleiterkontrolle
6130000  Bewachungskosten -14.500 -15.800 -15.800 -15.800 -15.800 -15.495,22
6130100 Brandschutzbeauftragter
6132000  Aufwand für Leiharbeitskräfte
6139000 Wasseruntersuchung Steinbrücker Teich -500 -500 -500 -500 -500

5-Jahres-Planung
(2020 - 2024)
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17.09.2020
Beschreibung 2020 2021 2022 2023 2024 vorl. RE 2019
(Stand 01.07.2020)
6160000  Fremdinstandhaltung -10.000
6161000  Instandh. der Gebäude und Außenanlagen -7.893.850 -7.850.000 -6.305.000 -6.305.000 -6.305.000 -4.954.743,33
6161001 Instandsetzung von Schadensfällen -18.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 -352.921,58
6161010 Instandhaltung Sanierungsgebiet Martinsviertel
6161020  Instandhaltung Grundstücke -2.056.000 -2.053.700 -2.053.700 -2.053.700 -2.053.700 -2.830.415,40
6161030 Allgemeine Planungsmittel -46.000 -40.000 -40.000 -40.000 -40.000 -60.529,29
6161050  Aufzugswartung -70.000 -69.100 -70.250 -70.250 -72.250 -69.400,90
6161080 Aufwendungen für Flüchtlingsunterkünfte -435.000 -3.959,93
6161100  Gärtnerdienste -664.500 -619.000 -616.000 -616.000 -616.000 -451.540,43
6161110 Gärtnerdienste Steinbrücker Teich -24.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -3.048,48
6161200  Straßen- und Gehwegreinigung -300.400 -681.000 -681.000 -681.000 -681.000 -626.594,90
6161300  Winterdienst -91.900 -127.000 -127.000 -127.000 -127.000 -99.107,85
6161400  Unterhaltung Spielplätze
6161500  Wartung und Miete von Energiezählern -3.500 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -1.848,28
6161600  Austausch von Wasserzwischenzählern
6161700  Ablesen und Austausch von Energiezähleren -5.700 -6.400 -6.400 -6.400 -6.400 -6.272,04
6162000  Instandhaltung von Maschinen und Anlagen -411.000 -484.000 -474.000 -474.000 -474.000 -306.402,03
6162010 Wiederkehrende Prüfungen FB 13 -304.700 -310.400 -314.000 -314.000 -314.000 -263.108,22
6162020 Wiederkehrende Prüfungen FB 12 -33.000 -31.500 -31.500 -31.500 -31.500 -24.264,84
6163000  Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung -7.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.553,04
6163100  Softwarepflege -184.600 -211.600 -212.000 -212.000 -215.000 -163.271,73
6163110  Erstattung an Kämmerei für Software NSK
6164000  Instandhaltung und Materialaufwand Kfz -8.500 -8.500 -8.500 -8.500 -8.500 -14.142,89
6165000 Instandhaltung und Materialaufwand Kleingeräte -250 -2.872,22
6166000  Wartungskosten -474.400 -505.810 -508.000 -508.000 -511.000 -502.823,52
6166001  Wartung der Fahrradstation
6166010 Betriebsmittel Wartungen -38.800 -34.000 -34.000 -34.000 -36.000 -59.642,27
6166100  Wartung von DV-Geräten

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(2020 - 2024)
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Beschreibung 2020 2021 2022 2023 2024 vorl. RE 2019
(Stand 01.07.2020)
6166200  Wartung von Gasthermen
6166400  Wartung von Heizölgeräten
6169000  sonstige Instandhaltung -3.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -119,00
6171000 Abfallentsorgung, keine Gebühren nur privatrechtl. -99.900 -112.000 -112.000 -112.000 -742.000 -55.668,76
6173000  Fremdreinigung -5.820.200 -7.225.110 -6.903.400 -7.098.400 -7.293.400 -6.018.359,26
6174000  Bodenuntersuchungen -17.000 -17.000 -17.000 -17.000 -17.000 -107.289,87
6179000  sonst.Aufwendungen für bezogene Leistungen -162.750 -167.120 -67.540 -67.540 -67.440 -217.558,94
6179100 Aufwendungen Handkasse Hermannstraße 10
6180000  gewährte Skonti, Boni, Rabatte
6701000  Mieten und Pachten, Erbbauzinsen -13.867.650 -14.648.950 -14.005.950 -14.005.950 -14.005.950 -10.725.635,57
6701200  Miete für Fahrradladen an die Bahn AG -37.000 -37.000 -37.000 -37.000 -37.000 -36.120,12
6702000 Mieten von Geräten und Brandmeldeanlagen -39.000 -37.900 -38.000 -39.000 -39.000 -33.980,31
6720005  Müllgebühren z.zahlende -743.100 -810.000 -775.000 -775.000 -775.000 -671.895,89
6779240 Überprüfung Trinkwasseranlagen -84.500 -118.000 -121.900 -121.900 -121.900 -27.208,77
6779300 Vermessungskosten -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000
6779510 Wasseruntersuchung Christoph-Graupner-Schule -4.000 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -1.276,88
Rohergebnis 28.113.010 28.370.180 28.384.660 29.122.660 29.718.660 46.975.811,13
6. Personalaufwand -13.817.920 -13.847.130 -13.847.130 -13.847.130 -13.847.130 -12.561.575,66
a) Löhne und Gehälter -10.557.100 -10.591.300 -10.591.300 -10.591.300 -10.591.300 -8.458.494,44
6201000 Entgelt für geleistete Arbeitszeit -9.268.080 -9.262.220 -9.262.220 -9.262.220 -9.262.220 -7.294.769,75
6201100 Leistungsentgelt § 18 TVöD -140.050 -147.860 -147.860 -147.860 -147.860 -137.026,46
6201200 Leistungsentgelt Beamte
6221000  Arbeitnehmer Urlaubsgeld
6222000  Arbeitnehmer Sonderzuwendung -564.600 -558.000 -558.000 -558.000 -558.000 -445.695,88
6261000 Ausbildungsentgelte Auszubildende
6263000 Vermögenswirksame Leistungen Auszubildende

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(2020 - 2024)
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Beschreibung 2020 2021 2022 2023 2024 vorl. RE 2019
(Stand 01.07.2020)
6264000 Sonderzuwendungen Auszubildende
6301000 Dienst-,Amtsbezüge Beamte -546.030 -582.880 -582.880 -582.880 -582.880 -555.985,63
6321000 Sonderzuwendungen Beamte -27.470 -29.320 -29.320 -29.320 -29.320 -28.028,01
6322000 Urlaubsgeld -170 -170 -170 -170 -170 -166,17
6393000  Beschäftigungsentgelte
6460001 Versorgungsrücklage Beanmte
6460004 Versorgungsrücklage Ruhestandsbeamte
6462000 Veränderung der Urlaubsrücktellungen 12,46
6463000 Veränderung der Überstundenrückstellungen 22.219,94
6464000 Veränd.d. RSt. f. Lebens-AZKt -Beamte -9.276,10
6500000  Personalnebenausgaben / LOGA
6500010 Sonstiger Aufwand-Beamte -500 -500 -500 -500
6500020 Sonstiger Aufwand-Beschäftigte -700 -1.350 -1.350 -1.350 -1.350 -2.953,95
6501000 Aufwendungen für Personaleinstellungen -10.000 -9.000 -9.000 -9.000 -9.000 -6.824,89
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für 
Unterstützung, -3.260.820 -3.255.830 -3.255.830 -3.255.830 -3.255.830 -4.103.081,22
6401000 AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich -2.036.170 -2.034.530 -2.034.530 -2.034.530 -2.034.530 -1.597.884,87
6410000 Nachversicherung Beamte
6420000 Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallversicherung -32.020 -32.160 -32.160 -32.160 -32.160 -33.000,00
6440001  Versorgungsbezüge für ehemalige Angestellte
6440002  Versorgungsbezüge für ehemalige Arbeiter
6440100 Versorgungsbezüge Beamte -320.350 -319.600 -319.600 -319.600 -319.600 -309.128,67
6440200 Versorgungsbezüge Arbeitnehmer
6441000  Beihilfen f. Versorgungsempfänger -29.700 -31.500 -31.500 -31.500 -31.500 -48.826,01
6460000 Zuführung Pensionsrückstellungen -1.250.094,32
6461000 Zuführung zu Beihilferückstellungen -17.785,46
6470000  ZVK-Umlage -812.820 -812.280 -812.280 -812.280 -812.280 -659.338,21
6473000  Beiträge zur Beamtenversorgungskassen

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(2020 - 2024)
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Beschreibung 2020 2021 2022 2023 2024 vorl. RE 2019
(Stand 01.07.2020)
6480000 Sonstige Aufwendungen für Altersversorgung -150.503,06
6490100  Beihilfen Bezügebereich -27.740 -23.750 -23.750 -23.750 -23.750 -33.937,13
6491000  Beihilfen Entgeltbereich -2.020 -2.010 -2.010 -2.010 -2.010 -2.583,49
                       davon für Altersversorgung -1.133.170 -1.131.880 -1.131.880 -1.131.880 -1.131.880 -2.218.561,20
7. Abschreibungen -7.753.000 -7.984.000 -8.020.000 -8.080.000 -8.135.000 -8.348.433,72
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und 
Sachanlagen -7.753.000 -7.984.000 -8.020.000 -8.080.000 -8.135.000 -8.348.433,72
6610000  AfA auf immaterielle Wirtschaftsgüter -6.590 -9.440 -10.000 -10.000 -10.000 -8.063,91
6620000  AfA auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -7.386.210 -7.247.870 -7.300.000 -7.350.000 -7.400.000 -7.428.775,61
6630000  Abschreibungen auf Anlagen und Maschinen -103.100 -104.000 -104.000 -104.000 -103.105,00
6641000  Abschreibungen auf Außenanlagen -68.850 -68.850 -70.000 -70.000 -70.000
6642000  Abschreibungen auf Betriebsausstattung -177.600 -467.280 -470.000 -480.000 -485.000 -438.432,14
6643000  Abschreibungen auf Fuhrpark -21.380 -35.790 -36.000 -36.000 -36.000 -44.906,00
6650000  Abschreibung auf GWG -92.370 -51.670 -30.000 -30.000 -30.000 -81.443,24
6660000  steuerrechtliche Sonder-AfA auf Sachanlagen
6661000  außerplanmäßige AfA auf immaterielle VG
6661100  außerplanmäßige AfA auf Sachanlagen -243.707,82
6661200 außerplanmäßige AfA auf Grundstücke
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB EUR 0,00
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in
der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB EUR 0,00
8. sonstige betriebliche Aufwendungen -2.781.290 -2.885.550 -2.791.030 -2.811.030 -2.844.030 -4.849.234,75
a) Aufwendungen aus der Währungsumrechnung (§277 Abs. 5 Satz 2 HGB)
b) sonstige -2.781.290 -2.885.550 -2.791.030 -2.811.030 -2.844.030 -4.849.234,75

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(2020 - 2024)
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Beschreibung 2020 2021 2022 2023 2024 vorl. RE 2019
(Stand 01.07.2020)
6509000 Untersuchungskosten etc. -12.880 -12.730 -12.730 -12.730 -12.730 -4.679,25
6590000 Nebenkosten -2.150 -2.120 -2.120 -2.120 -2.120 -618,00
6671000 Abschreibungen auf Forderungen-Uneinbringlichkeit -698,52
6672000  Erhöhung der Einzelwertberichtigungen
6673000  Erhöhung der Pauschal-wertberichtigungen -1.297,33
6679000  sonstige Abschr. u. Wert-berichtigungen auf UV
6690000  sonstige Abschreibungen
6703000  Mieten für DV-Geräte -60.000 -70.000 -75.000 -75.000 -78.000 -64.108,95
6711000  Leasingkosten für Fahrzeuge -30.000 -19.398,27
6750000  Bankspesen/Kosten des Geldverkehrs -4.400 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -6.320,73
6771000  Aufw. für Rechtsanwälte und Gerichtskosten -4.500 -4.500 -4.500 -4.500 -4.500 -3.998,74
6772000  Aufwendungen für Steuerberater
6772500  Aufwendungen für Wirtschaftsprüfer -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -21.300,00
6773000  Aufwendungen für betriebswirt. Beratung -105.000 -85.000 -85.000 -85.000 -85.000 -57.092,43
6775000 Zuführung Kosten JA-Erstellung intern -1.000,00
6779200 Prüfungs- und Untersuchungsaufwendung (14) -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500
6779210  KgST-Vergleichsring
6780000  Aufwandsentschädigung
6780001 Nutzungsentgelt Fahrzeuge EAD -40.000 -40.000 -40.000 -40.000
6781000  Sitzungsgelder -5.200 -5.200 -5.200 -5.200 -5.200
6782000  Aufwendungen für andere Beratungsleistungen -100.000 -50.000 -30.000 -30.000 -30.000 -43.457,32
6790000 Verwaltungskostenanteile an Kernhaushalt -765.200 -741.270 -741.270 -741.270 -741.270 -738.140,00
6810000  Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur -6.500 -6.400 -6.400 -6.400 -6.400 -5.903,50
6810001  Büromaterial -34.000 -34.000 -34.000 -34.000 -34.000 -31.412,54
6820000  Porto und Versandkosten -14.300 -14.300 -14.300 -14.300 -14.300 -13.771,13
6831000  Datenübertragungskosten
6832000  Telefonkosten -49.280 -46.650 -46.650 -46.650 -46.650 -39.921,91
6840000  amtliche Bekanntmachungen -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -1.019,71

5-Jahres-Planung
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Beschreibung 2020 2021 2022 2023 2024 vorl. RE 2019
(Stand 01.07.2020)
6850000  Reisekosten -29.000 -29.000 -29.000 -29.000 -29.000 -26.692,13
6860000  Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit -4.300 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -155,47
6869000  sonstige Aufwendungen für Repräsentationen
6871000  Geschenke bis 35 EUR, Werbung -180 -180 -180 -180 -180 -176,94
6872000  Geschenke über 35 EUR
6880001  Aufwendungen für Aus- und Fortbildung -100.000 -50.000 -30.000 -30.000 -30.000 -23.679,64
6900010  Beiträge für gebäude-bezogene Versicherungen -1.286.000 -1.554.000 -1.494.000 -1.514.000 -1.544.000 -878.552,22
6901000  Kfz-Versicherungsbeiträge -6.000 -4.520 -5.000 -5.000 -5.000 -6.932,50
6909000  Beiträge für sonstige Versicherungen -35.000 -35.000 -35.000 -35.000 -35.000 -30.225,50
6910000  Beiträge zu Wirtschafts-verbänden -3.190 -3.180 -3.180 -3.180 -3.180 -2.889,19
6920000  Regulierung von Schadensfällen -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -34.504,18
6921000 Erstattung Verbrauchserstattung zu Gunsten Anderer
6930000  sonstiger betrieblicher Aufwand -45.600 -45.500 -45.500 -45.500 -45.500 -2.022.541,52
6940000 Niederschlagung uneinbringlicher Mieten -500 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.291,35
6941000 Erlass -2.000,00
6950000 Anlagenabgänge Sachanlagen -40.000 -87.604,28
6951000  Verlust aus Verkauf bebauter Grundstücke
6951077  Verlust aus Verkauf unbebauter Grundstücke
6951099  Verlust aus Verkauf übrigen Anlageermögens -364,86
6953000 Erschließungskosten 
6991000 Mahngebühren, Verzugszinsen usw. -2.610 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -1.573,47
7128000  Zuschüsse für laufende Zwecke an übrigen Bereichen
7970000 Periodenfremde Aufwendungen -675.913,17
7970001 Erschließungskosten - periodenfremder Aufw
davon Aufwendungen aus der Währungsumrechnung (§277Abs.5 Satz 2 
HGB)  EUR 0,00
Betriebsergebnis (EBIT) 3.760.800 3.653.500 3.726.500 4.384.500 4.892.500 21.214.597,83

5-Jahres-Planung
(2020 - 2024)
U:\WP2021\3a_GuV 2021 5_Jahres_Planung.xlsx
17.09.2020
Beschreibung 2020 2021 2022 2023 2024 vorl. RE 2019
(Stand 01.07.2020)
9. Erträge aus Beteiligungen, davon aus verbundenen Unternehmen
davon aus verbundenen Unternehmen EUR 0,00
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des 
Finanzanlagevermögens
a) Erträge aus Gewinngemeinschafte, Gewinnabführungs- und
Teilgewinnabführungsverträgen (§277 Abs.3 Satz 2 HGB)
b) Erträge aus Verlustübernahme (§277 Abs.3 Satz 2 HGB)
davon aus verbundenen Unternehmen EUR 0,00
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 400.000 402.000 402.000 402.000 402.000 452.243,31
5700100 Zinsen u. ä. Erträge verbundene Unternehmen 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 449.503,49
5990500 sonstige Zinsen, Dividenden
5991050 Zinsen aus Restkaufgeldern
5992000 Erträge aus Wertpapieren des Umlaufvermögens
5994000 Zinsen aus gewährten Darlehen
5996100 Säumniszuschläge
5996200 Verzugszinsen und Mahngebühren 2.000 2.000 2.000 2.000 2.739,82
davon aus verbundenen Unternehmen EUR 0,00
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens
a) Außerplanmäßige Abschreibungen auf Finanzanlagen (§277 Abs.3 Satz 1 HGB)
7612000  außerplanmäßige AfA auf Finanzanlagen
b) aufgrund einer Gewinngemeinschaft, eines Gewinnabführungs- und
Teilgewinnabführungsvertrages abgeführte Gewinne (§277 Abs.3 Satz 2 HGB)
c) Aufwendungen aus Verlustübernahme (§277 Abs.3 Satz 2 HGB)

5-Jahres-Planung
(2020 - 2024)
U:\WP2021\3a_GuV 2021 5_Jahres_Planung.xlsx
17.09.2020
Beschreibung 2020 2021 2022 2023 2024 vorl. RE 2019
(Stand 01.07.2020)
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen -3.885.300 -3.785.000 -3.953.000 -4.353.000 -5.052.000 -3.098.804,18
7700100 Zinsen an verbundene Unternehmen -253.600 -55.000 -55.000 -55.000 -55.000 -282.230,62
7710000 Bankzinsen -2.616.300 -2.880.000 -3.048.000 -3.448.000 -4.147.000 -1.913.275,42
7711000 Zinsabgrenzung Darlehen -121.400 -150.000 -150.000 -150.000 -150.000 13.142,11
7712000 Aufwendungen für Finanztermingeschäfte -464.000 -270.000 -270.000 -270.000 -270.000 -558.655,52
7720000  Kredit- und Überziehungsprovision
7770000 Verzinsung Rückstellungen gem. § 277 (5) HGB -430.000 -430.000 -430.000 -430.000 -430.000 -357.784,73
davon aus verbundenen Unternehmen EUR 0,00
14. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -275.500 270.500 175.500 433.500 242.500 18.568.036,96
15. außerordentliche Erträge
5997010  außerordentliche Erträge
16. außerordentliche Aufwendungen
7990000  außerordentliche Aufwendungen
7990100  Wertausgleich Sanierungsgebiet Martinsviertel
17. außerordentliches Ergebnis
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag
19. Sonstige Steuern -101.500 -148.500 -148.500 -148.500 -148.500 -114.897,82
7992000  Grundsteuer -100.000 -147.000 -147.000 -147.000 -147.000 -111.697,65
7993000  Kfz-Steuer -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.231,00
20. Gewinnabführung
7999000 Aufwand aus Gewinnabführung an Stadt
21. Jahresgewinn/Jahresverlust 174.000 122.000 27.000 285.000 94.000 18.455.108,31

Eigenbetrieb Immobilienmanagement 
der Wissenschaftsstadt Darmstadt , 
Deckungsmittel (Mittelherkunft) 
1 0,00 0,00 0,00
2 Zuführungen zu Rücklagen abzgl. Entnahmen 0,00 0,00 0,00
3 0,00 0,00 946.213,00
4 2.240.000,00 9.874.000,00 253.876,00 Inklusionsrelevante Ausgaben 300.000 €
Zuweisung Digitalpakt 1.940.000 €
5 7.984.000,00 7.753.000,00 8.348.434,00
17.600.000,00 19.300.000,00 29.115.114,00 Grundstücksverkäufe
Abschreibungen und
Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2021
Lfd.Nr. Bezeichnung Ansatz 2021 
Euro Erläuterung 
Zuw. der Gemeinde zum Eigenkapital 
Zuführungen der Gemeinde zum Stammkapital
Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen 
abzüglich Entnahmen
Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil 
abzgl. Entnahmen
Ansatz 2020  
Euro 
RE 2019             
(vorläufig)        
Euro 
Anlageabgänge (ohne Nr.6)

Deckungsmittel (Mittelherkunft) 
Lfd.Nr. Bezeichnung Ansatz 2021 
Euro Erläuterung 
    
Ansatz 2020  
Euro 
RE 2019             
(vorläufig)        
Euro 
6 0,00 0,00 0,00
7 0,00 0,00 0,00
"Empfangene Ertragszuschüsse" 
8 Rückflüsse aus gewährten Darlehen 0,00 0,00 0,00
9 Kredite 62.681.000,00 19.018.000,00 11.373.240,00
davon: 
0,00 0,00 0,00
0,00 120.000,00 -185.048,00
62.681.000,00 18.898.000,00 11.558.288,00
10 Gewinn aus dem Erfolgsplan 0,00 0,00 18.455.108,31
11 Verlustzuweisung der Gemeinde 0,00 0,00 0,00
12 Verminderung des Nettogeldvermögens 0,00 0,00 0,00 Entnahme aus der Rücklage
13 90.505.000,00 55.945.000,00 68.491.985,31
c) von Dritten Neuaufnahme zum Ausgleich
Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt 
b) von der Gemeinde
Vom Anschaffungswert abzusetzende 
Kapitalzuschüsse 
Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich 
Entnahmen aus Pos.C der Passivseite
a) vom Land

Ausgaben 
(Mittelverwendung) 
Bezeichnung 
Lfd.Nr. 
Euro Euro Euro Euro Euro Euro 
1 2 3 4 5 6 7
1 Sachanlagen und 81.739.000,00 31.600.000,00 48.582.000,00 28.719.064,00 siehe beigefügtes MIP
immaterielle Anlagewerte
2 Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00
3 Tilgung von Krediten 8.766.000,00 7.363.000,00 13.257.243,00 öff. Bereich                          723 T€
ehem. EAD-Darlehen          465 T€
v. Kernhaushalt                    185 T€
Kreditmarkt                       5.475 T€
für Neuaufnahme´19+20     693 T€
für Neuaufnahme´21        1.225 T€
4 Rückzahlung von Stammkapital 0,00 0,00
5 Verlust aus dem Erfolgsplan 0,00 0,00
6 Auflösung von Sonderposten 0,00 0,00 175.191,00
7 Erhöhung Nettogeldvermögen 0,00 26.340.487,31
8
1) Ausgabenansätze der Vorjahre und des laufenden Jahres
Investitionen nachrichtlich
90.505.000,00 31.600.000,00 55.945.000,00 68.491.985,31
Planansatz 
bisher bereit 
gestellt 1) Erläuterungen 
Ausgaben/Verpflichtungs-
ermächtigungen des Ver-
mögensplanes insgesamt
Verpflich-
tungsermäch-
tigungen des 
Wirtschafts-
jahres
Ausgaben des 
Wirtschafts-
jahres 2021
Gesamt-
ausgabe-
bedarf
Ausgaben 
2020              
vorläufiges RE 
2019

Eigenbetrieb Immobilienmanagement
der Wissenschaftsstadt Darmstadt
Mittelfristige Finanzplanung 2020 - 2024
A.
 Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes 
 (§ 19 Nr. 1 EigBGes)
Nr. Bezeichnung 2020 2021 2022 2023 2024
1 Zuführungen der Gemeinde zum Stammkapital 0 € 0 € 0 € 0 € 0
2 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
3 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Entnahme
4 9.874.000 € 2.240.000 € 10.440.000 € 800.000 € 24.700.000 €
abzüglich Entnahmen
480.000 € 0 € 7.680.000 € 0 € 0 €
aus KIPII 23.900.000 €
1.524.000 € 0 € 0 € 0 € 0 €
2.000.000 € 1.940.000 € 2.760.000 € 800.000 € 800.000 €
5.870.000 € 0 € 0 € 0 € 0 €
0 € 300.000 € 0 € 0 € 0 €
5 7.753.000 € 7.984.000 € 8.020.000 € 8.080.000 € 8.135.000 €
19.300.000 € 17.600.000 € 18.500.000 € 21.500.000 € 14.000.000 €
0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
6 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Zuführungen zu Sonderposten m. Rücklageanteil 
Deckungsmittel (Mittelherkunft)
Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen
Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich 
aus KIP für Justus-Liebig-Schule
Abschreibungen und Anlageabgänge (ohne Nr. 6)
Sachanlagen
Finanzanlagen
Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse
aus "soziale Stadt" f. Pallaswiesen-/Mornewegviertel
aus Digitalpakt
aus San.förd.mittel für Jugendhaus Pankratiusstraße
für inklusionsrelevante Ausgaben

A.
 Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes 
 (§ 19 Nr. 1 EigBGes)
Nr. Bezeichnung 2020 2021 2022 2023 2024
7 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
8 Rückflüsse aus gewährten Darlehen
9 Kredite 19.018.000 € 62.681.000 € 93.775.000 € 70.050.000 € 47.940.000 €
davon:
a) vom Land 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
b) von der Stadt 120.000 € 0 € 1.920.000 € 0 € 0 €
c) von Dritten
    Kreditmarkt zum Ausgleich 18.898.000 € 62.681.000 € 91.855.000 € 70.050.000 € 47.940.000 €
10 Gewinn aus dem Erfolgsplan 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
11 Verminderung Nettogeldvermögen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
12 Deckungsmittel insgesamt 55.945.000 € 90.505.000 € 130.735.000 € 100.430.000 € 94.775.000 €
Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus 
Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse"

A.
 Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes 
 (§ 19 Nr. 1 EigBGes)
Nr. Bezeichnung 2020 2021 2022 2023 2024
Ausgaben (Mittelverwendung)
1 48.582.000 € 81.739.000 € 119.190.000 € 86.380.000 € 78.950.000 €
für Stromversorgung 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
für Gasversorgung 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
für Wasserversorgung 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
für gemeinsame Anlagen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
zzgl. Auswirkungen der Umgliederung v. Anlageverm. 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
2
3 Tilgung von Krediten 7.363.000 € 8.766.000 € 11.545.000 € 14.050.000 € 15.825.000 €
Kreditmarkt 4.507.000 € 5.475.000 € 5.475.000 € 5.475.000 € 5.475.000 €
für vom EAD übernommene Darlehen 464.000 € 465.000 € 465.000 € 465.000 € 465.000 €
für Darlehen vom Kernhaushalt 221.000 € 185.000 € 250.000 € 250.000 € 250.000 €
für Neuaufnahme 2019 1.143.000 € 0 € 0 € 0 € 0 €
für Neuaufnahme 2020 (enthält tw. Ermächt. aus 2019) 476.000 € 693.000 € 693.000 € 693.000 € 693.000 €
für Neuaufnahme 2021 0 € 1.225.000 € 1.636.000 € 1.636.000 € 1.636.000 €
für Neuaufnahme 2022 0 € 0 € 2.303.000 € 3.070.000 € 3.070.000 €
für Neuaufnahme 2023 0 € 0 € 0 € 1.738.000 € 2.315.000 €
für Neuaufnahme 2024 0 € 0 € 0 € 0 € 1.198.000 €
öffentlicher Bereich 552.000 € 723.000 € 723.000 € 723.000 € 723.000 €
4 Rückzahlung von Stammkapital 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
5 Auflösung Sonderposten 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
6 Verlust Erfolgsplan 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
7 Erhöhung Nettogeldvermögen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
8 Ausgaben insgesamt 55.945.000 € 90.505.000 € 130.735.000 € 100.430.000 € 94.775.000 €
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte
Finanzanlagen
davon:

Eigenbetrieb Immobilienmanagement
der Wissenschaftsstadt Darmstadt
Mittelfristige Finanzplanung 2020 - 2024
B. 
Nr. Bezeichnung 2020 2021 2022 2023 2024
Einnahmen
1 Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung
2 a) Zuweisung zum Verlustausgleich 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
b) stadtinterne Nutzungsentgelte aus dem Vermieter-Mieter-Modell 42.326.360 € 49.551.000 € 50.227.200 € 50.928.400 € 51.629.600 €
3 Verwaltungskostenbeiträge; Zinsen 1.097.160 € 1.089.100 € 1.089.100 € 1.089.100 € 1.089.100 €
4 Darlehen der Gemeinde
Ausgaben
1 Gewinnabführungen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
2 Konzessionsabgaben 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
3 Verwaltungskostenbeiträge von IDA ab 2012 an Stadt, Zinsen 4.650.500 € 4.526.270 € 4.694.270 € 5.094.270 € 5.793.270 €
4 Eigenkapitalrückzahlung
5 Tilgung von Darlehen der Stadt 221.000 € 185.000 € 250.000 € 250.000 € 250.000 €
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§ 19 Nr. 2 EigBGes)

Stand: vor Magistrat 
     
 
 
 
     
             
             
             
             
             
             
             
S T E L L E N Ü B E R S I C H T    2 0 2 1 
   
          
   
          
   
          
   
E i g e n b e t r i e b    I m m o b i l i e n m a n a g e m e n t

Nachrichtlich/Die Ausw eisung der Beamtenstellen erfolgt im Stellenplan der Kernverw altung
vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb VZÄ VZÄ
Stellen 0 0 1 0 0 0 1 0 4 0 10 0 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 19 2 20 19,08
Besetzt 
zum 30.06.
2020
Beamtenstellen 
zusammen 2021
A 6Bezeichnung höherer Dienst
A 16 A 7A 13 A 12
Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz
gehobener Dienst
A 14A 15
mittlerer Dienst
A9A 11 A 10 A 9 A 8
vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb VZÄ
Beschäftigte 1 0 1 0 3 0 8 0 43 8 8 2 6 5 11 1 3 0 33 0 57 7 0 0 14 1 0 0 0 0 188 24 201,22 162,89
kw-ü 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
kw-ü-sb 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
kw-geringfügig
Beschäftigte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 3 0,37 0,37
kw-ATZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 1,00
Gesamtstellen Beschäftigte 188 27 201,59 164,26
Besetzt 
zum 30.06.
2020
           VZÄ
Beschäftigte zusammen 
2021
8 7 2 16 5 4 3Bezeichnung
Entgeltgruppe nach dem Tarifvertrag öffentlicher Dienst
15 14 13 12 11 10 9
Beamte Arbeitnehmerzusammen Beamte Arbeitnehmerzusammen Beamte Arbeitnehmer zusammen
IDA
vb 19 188 207 19 183 202 16 155 171
tb 2 27 29 2 27 29 2 24 26
Gesamt 21 215 236 21 210 231 18 179 197
VZÄ 20 201,59 221,59 20 196,58 216,58 19,08 164,26 183,34
Einrichtung von 4 Stellen je  1,00 VZÄ als Verrechnungsstellen Alterteilzeit
Einrichtung von kw-Vermerken an den Stellen 167, 168, 169, 170, 171, 172, 184, 185, 2074, 2720, 180, 192, 193, 194
Einrichtung einer Stelle für Energieberatung
Zusammenstellung 2021;  incl. nachrichtliche Darstellung in Vollzeitäquivalenten (VZÄ)
Bezeichnung Zahl der Stellen 2021 Zahl der Stellen 2020 Zahl der tatsächlich besetzten 
Stellen am 30.06.2020 Erläuterungen

Anlage 1
Stand vor Magistrat
MIP 2021

Mittelfristiges Investitionsprogramm 2020 - 2024 Anlage  1
17.09.2020  12:49 Seite 1
Investition / Bezeichnung MN_Nr. 2020 VE 2021 VE 2021 2022 2023 2024
Gesamt-
ausgabe-
bedarf 
Mittelbereit-
stellung bis 
2019 einschl. 
verfügb. HH-
RESTE in 
2020
Albin-Müller Becken                                  
Gesamtsanierung 
----- 300.000
Alice-Eleonoren-Schule, Martinstraße                                                       
Gesamtsanierung 
(Planungsmittel * )
----- 300.000
Ämterumzüge                                            
(2021: Herrichtung Luisencenter) INV312 3.000.000 2.000.000
Andersenschule,                                       
Aufstockung                              
(Planungsmittel * + Anschubfinanzierung)          
------ 150.000 1.000.000 1.000.000
Anschaffung Anlagen und Maschinen MN_385 8.000
Anschaffung Betrieb- und 
Geschäftsausstattung                     
(>1.000 Euro)               
MN_332 30.000 20.000 20.000 20.000 20.000
Anschaffungen Geräte für Haus-
meister und Ersatzbeschaffungen für 
Schulen sowie Technikteam im Wert 
zwischen 250 Euro bis 1000 Euro (davon 5.000 
Euro für Technikteam)
MN_490 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500
Anschaffung für Schulen                        
(> 1.000 Euro) MN_490 17.500 17.500 17.500 17.500 17.500
Anschaffung Software MN_335 100.000 100.000
Anschaffung geringwertiger 
Vermögensgegenstände                       
(von 250 Euro bis 1.000 Euro)                 
MN_334 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000

Mittelfristiges Investitionsprogramm 2020 - 2024 Anlage  1
17.09.2020  12:49 Seite 2
Investition / Bezeichnung MN_Nr. 2020 VE 2021 VE 2021 2022 2023 2024
Gesamt-
ausgabe-
bedarf 
Mittelbereit-
stellung bis 
2019 einschl. 
verfügb. HH-
RESTE in 
2020
Anschaffung Schließanlagen MN_350 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000
Astrid-Lindgren-Schule, Turnhalle 
(Planungsmittel * +  Anschubfinanzierung) MN_600 1.000.000 2.000.000 250.000
Bernhard-Adelung-Schule                     
Gesamtsanierung                            
(Planungsmittel * ) 
------ 400.000
Beseitigung sicherheitsrelevanter 
baulicher Schäden                                   
(siehe ANLAGE A zum MIP)                         
Erich-Kästner-Schule (BK-Beschl. 11.2.20) 
1.130.000 €                                                     
Ludwig-Georgs-Gymnasium Gebäude B  
1.050.000 €                                                  
Ludwig-Georgs-Gymnasium Gebäude A+C 
(BK-Beschl. 8.09.20) 700.000 €
2.450.000 1.000.000 2.880.000
Bertolt-Brecht-Schule 
Gesamtsanierung                                                      
BK-Beschl. über 1 ,1 Mio. Euro für Schad-
stoffsanierung und Planung inkl. Lph. 3 * 
MN_491 1.000.000 3.000.000 3.000.000 5.000.000 5.000.000 4.930.000 15.500.000 1.570.000
Berufsschulzentrum MITTE                                 
Sanierung und Erweiterung einschl. 
Einbindung der AES                  
(Planungsmittel  * )
500.000
Erasmus-Kittler-Schule Außenanlagen MN_579 600.000
Peter-Behrens-Schule 
Gesamtsanierung: Brandschutz *
MN_596 600.000

Mittelfristiges Investitionsprogramm 2020 - 2024 Anlage  1
17.09.2020  12:49 Seite 3
Investition / Bezeichnung MN_Nr. 2020 VE 2021 VE 2021 2022 2023 2024
Gesamt-
ausgabe-
bedarf 
Mittelbereit-
stellung bis 
2019 einschl. 
verfügb. HH-
RESTE in 
2020
Christoph-Graupner Schule, 
Gesamtsanierung                  
(Planungsmittel * + Anschubfinanzierung) 
Mag. Beschl. Nr.47 v.30.01.19;                                       
BK-Beschl. 08.09.2020
MN_328 900.000 3.000.000 5.000.000 5.000.000 660.000
Digitalpakt MN_632 2.000.000 1.940.000 2.760.000 800.000 800.000 8.300.000
Elly-Heus-Knapp-Schule,                   
Neubau auf der Nachtweide einschl. 
Abbruch                                  
(Planungsmittel * + Anschubfinanzierung)
MN_473 2.500.000 1.000.000 1.000.000 300.000
Elly-Heus-Knapp-Schule, 
Gesamtsanierung                                     
(Planungsmittel * + Anschubfinanzierung) 
MN_349 200.000 1.000.000
Erich-Kästner-Schule - Grundschule,                                         
Neubau Erweiterungsbau + 
Infrastrukturkosten                        
BK.Beschl. v. 08.09.2020 
MN_380 650.000 350.000 10.730.000 9.730.000
Erich-Kästner-Schule - Grundschule, 
Gebäude 3                                                         
Fortsetzung der Gesamtsanierung im 
Innengebäude                                      
(Finanzierung der Außensanierung aus dem 
Ansatz "Beseitigung sicherheitsrelevanter 
Bauschäden") 
2.000.000 2.000.000
Erneuerung sicherheitsrelevanter 
technischer  Anlagen in Schulen und 
Sporthallen (Legionellen, 
Brandschutzanlagen; Aufzüge etc.)
MN_424 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 25.270.000 2.580.000

Mittelfristiges Investitionsprogramm 2020 - 2024 Anlage  1
17.09.2020  12:49 Seite 4
Investition / Bezeichnung MN_Nr. 2020 VE 2021 VE 2021 2022 2023 2024
Gesamt-
ausgabe-
bedarf 
Mittelbereit-
stellung bis 
2019 einschl. 
verfügb. HH-
RESTE in 
2020
Ernst-Elias-Niebergall-Schule, 
Gesamtsanierung  (KIP-II angemeldet) MN_395 940.000 2.600.000 2.770.000 8.220.000 4.510.000
Fettabscheider                                           
Nachrüstung in verschiedenen 
Einrichtungen
MN_351 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000
Fiedlerweg,                                              
Nutzungsänderung                                                            
(BK-Beschl. 10.04.19; Gesamtkosten 
beinhalten 250.000 € Risikozuschlag)
MN_548 890.000 1.490.000 600.000
Gemeinschaftshaus Kirschenallee, 
Anbau                                                   
Umsetzung Klimaschutzstandards (+560 T€)
MN_542 1.524.000 560.000 2.795.000 711.000
Georg-August-Zinn-Schule,                
Neubau Mensa + Ganztagsbetreuung                     
(Planungsmittel  * + Anschubfinanzierung)
----- 150.000 1.000.000 1.000.000
Georg-Büchner-Schule - 
Großsporthalle                         
Gesamtsanierung mit Brandschutz unter 
Berücksichtigung des Denkmalschutzes                   
(Planungsmittel * + Anschubfinanzierung)
MN_381 1.000.000 1.000.000 4.000.000 4.000.000 200.000
Georg-Büchner-Schule - kleine 
Turnhalle                                 
Gesamtsanierung                             
(Planungsmittel * + Anschubfinanzierung)
1.000.000 1.000.000 1.000.000
Goetheschule                                         
Herrichtung Außengelände + 
Schulhoferweiterung  
----- 70.000 70.000
Goetheschule, Viktoriastraße 34                         
Erweiterungsgebäude für Betreuung 
(Planungsmittel * )  
----- 250.000

Mittelfristiges Investitionsprogramm 2020 - 2024 Anlage  1
17.09.2020  12:49 Seite 5
Investition / Bezeichnung MN_Nr. 2020 VE 2021 VE 2021 2022 2023 2024
Gesamt-
ausgabe-
bedarf 
Mittelbereit-
stellung bis 
2019 einschl. 
verfügb. HH-
RESTE in 
2020
Gutenbergschule                                     
Sanierung Altbauten 3. BA                    
(Turnhalle / Außenanlagen/ Ent-
wässerrung), Mittel für Machbarkeitsstudie *
MN_352 300.000 100.000
Grundschule Landgraf-Philipps-
Anlage/ Hindenburgstraße                  
Neubau  (Planungsmittel * )
300.000
Haus der Vereine (Oberstr.)        
Sofortmaßnahmen MN_501 250.000
Heinrich-Heine-Schule                            
Erweiterung MN_625 2.000.000 800.000 160.000
Herderschule                                            
Gesamtsanierung der Stützmauer                             
(Planungsmittel * )
----- 200.000
Inklusionsrelevante Ausgaben an 
Schulen                                                      
(z. B. Herstellung der Barrierefreiheit in der 
alten Turnhalle GBS)
MN_629 300.000 597.000
IT-Infrastruktur                                         
verschiedener Objekte insbesondere 
Schulen
----- 200.000
Jugendhaus "Muckerhaus"                  
Budgetzuteilung VOR Kostenschätzung MN_602 400.000 450.000 400.000
Jugendzentrum Ludwigshöhviertel                                                       
Neubau                                     
(Planungsmittel  * )  
300.000

Mittelfristiges Investitionsprogramm 2020 - 2024 Anlage  1
17.09.2020  12:49 Seite 6
Investition / Bezeichnung MN_Nr. 2020 VE 2021 VE 2021 2022 2023 2024
Gesamt-
ausgabe-
bedarf 
Mittelbereit-
stellung bis 
2019 einschl. 
verfügb. HH-
RESTE in 
2020
Jugendverkehrsschule                         
Neubau (BK-Beschl. 8.09.2020) MN_598 300.000 700.000 400.000
Kinder- und Jugendhaus 
Pankratiusstraße                                     
Übernahme vom KernHH
6.100.000
KIP- I Projekt                                          
Justus-Liebig-Schule Geamtsanierung                                             
Die Fertigstellungsfrist wird auf 12/2021 ver-
längert. Eine Abrechnung der Fördermittel 
erfolgt zum 30.06.2022. Der Risikozuschlag 
wird im Gegensatz zum Beschluss um 1,2 Mio. 
Euro angepasst und ist im Ansatz 2021 
enthalten.
MN_042 2.000.000 1.900.000 3.100.000 13.600.000 8.500.000
KIP- II Projekt:                                      
Lichtenbergschule                                  
Sanierung Turnhalle
MN_546 4.400.000 4.400.000
KIP- II Projekt:                                      
Lichtenbergschule                       
Sanierung Verwaltung                                           
(Fördersumme KIP-II 2,0 Mio. €) BK-Beschl. 11.2.20 
Gesamtkosten = 3.650.000 €
MN_543 1.400.000 250.000 3.650.000 2.000.000
KIP-II Projekt:                                      
Wilhelm-Hauff-Schule                        
Sanierung Hauptgebäude                               
(Fördermittel bisher 8 Mio. Euro); es wurde ein 
Umwidmungsantrag der Fördermittel auf 
zusätzl. 1,5 Mio. Euro gestellt. Die Gesamt-
kosten erhöhen sich auf 10,7 Mio. Euro. Ein 
Gremienbeschluss wird derzeit herbei geführt.
MN_549 600.000 1.500.000 600.000 600.000 10.700.000 8.000.000

Mittelfristiges Investitionsprogramm 2020 - 2024 Anlage  1
17.09.2020  12:49 Seite 7
Investition / Bezeichnung MN_Nr. 2020 VE 2021 VE 2021 2022 2023 2024
Gesamt-
ausgabe-
bedarf 
Mittelbereit-
stellung bis 
2019 einschl. 
verfügb. HH-
RESTE in 
2020
KITA Sanierungsprogramm                
(nicht für BgA-Kitas) MN_161 800.000
KITA "Kinderinsel"                                
Gesamtsanierung 
MN_432 800.000 750.000 300.000 206.000
KITA "Kurt-Schumacher-Str. 62"         
Gesamtsanierung ----- 300.000 945.000 1.000.000
KITA auf dem Marienplatz              
Neubau MN_637 2.500.000 2.500.000 100.000
KITA Mittendrin             
Gesamtsanierung 1.000.000
KITA "Orte für Kinder" / Flohkiste          
Gesamtsanierung MN_494 580.000 580.000 920.000
Kleingartenanlagen            
Neuherrichtung ----- 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000
Klimaschutzkonzept               
Umsetzung Klimaentscheid; 14.000.000 72.000.000 72.000.000 72.000.000 720.000.000
Kunstdepot                                               
Abbruch Altgebäude, Altlastenentsorgung 
und Neubau
7.000.000 7.000.000 5.000.000 2.000.000
Kyritzschule                                                
Herrichtung                                              
(Planungsmittel *)
200.000

Mittelfristiges Investitionsprogramm 2020 - 2024 Anlage  1
17.09.2020  12:49 Seite 8
Investition / Bezeichnung MN_Nr. 2020 VE 2021 VE 2021 2022 2023 2024
Gesamt-
ausgabe-
bedarf 
Mittelbereit-
stellung bis 
2019 einschl. 
verfügb. HH-
RESTE in 
2020
Lichtenbergschule - Klassenbau 
(Atrium)                                 
Brandschutz und Anlagentechnik
----- 600.000
Ludwig-Engel-Weg       
Gesamtsanierung Künstlerhäuser MN_578 400.000 200.000 1.000.000
Ludwig-Schwamb-Schule - Gebäude 
B und Turnhalle     Gesamtsanierung                                
(Planungsmittel * )
----- 350.000
Mornewegschule                                    
Herrichtung Außengelände mit Zufahrt und 
Eingangsbereich Eichbergstraße
----- 350.000
Oetinger Villa                                          
Gesamtsanierung                                    
(Planungsmittel * )
----- 200.000
Orangerie - Mauer            
Gesamtsanierung                        
(Planungsmittel * )
MN_524 250.000
Ostendstraße Wixhausen                        
Erstellung eines Sanierungskonzept                          
(Planungsmittel * )
MN_597 80.000
Pauschale Planungsmittel           
(Einzelgenehmigungsvorbehalt) 250.000
Rathaus Eberstadt einschl. 
Vorderhaus                      
Gesamtsanierung (Planungsmittel * )
200.000

Mittelfristiges Investitionsprogramm 2020 - 2024 Anlage  1
17.09.2020  12:49 Seite 9
Investition / Bezeichnung MN_Nr. 2020 VE 2021 VE 2021 2022 2023 2024
Gesamt-
ausgabe-
bedarf 
Mittelbereit-
stellung bis 
2019 einschl. 
verfügb. HH-
RESTE in 
2020
Schaustellerverband                                
Herrichtung Grundstück 250.000
Schulinsel - Fachklassentrakt                      
(Machbarkeitsstudie * ) ------ 150.000
Stadthaus Grafenstraße  
Nutzungsänderung                              
(Planungsmittel * )
----- 300.000 3.000.000
Stadtteilschule Arheilgen -                 
Gebäude B+C                        
Gesamtsanierung 
MN_617 1.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 500.000 13.500.000 300.000
Stadtteilschule Arheilgen - Turnhalle                                            
Neubau MN_603 1.000.000 3.300.000 1.700.000
Tempelgebäude                     
Gesamtsanierung ----- 500.000
Toilettenanlage Europaplatz                 
Neubau                                   ----- 50.000 250.000
Viktoriaschule                                  
Fortsetzung der Gesamtsanierung MN_399 1.560.000
Wilhelm-Leuschner-Schule     
Gesamtsanierung und Erweiterung               
(Planungsmittel * + Anschubfinanzierung)
----- 1.500.000 1.500.000 300.000

Mittelfristiges Investitionsprogramm 2020 - 2024 Anlage  1
17.09.2020  12:49 Seite 10
Investition / Bezeichnung MN_Nr. 2020 VE 2021 VE 2021 2022 2023 2024
Gesamt-
ausgabe-
bedarf 
Mittelbereit-
stellung bis 
2019 einschl. 
verfügb. HH-
RESTE in 
2020
Zentrallager Grünflächenamt    
Neubau am Standort Knell                              
2.200.000 € HH-Reste für Planungsmittel * + 
Anschubfinanzierung
MN_599 2.200.000
Zugang (un-)bebaute Grundstücke MN_210 16.060.000 8.094.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000
SUMME 1 48.582.000 19.000.000 81.739.000 31.600.000 119.190.000 86.380.000 78.950.000 838.925.000
 
*             bedeutet: Nach Abschluss der Leistungsphase 3 wird eine Kostenberechnung vorgelegt und nach Beschlussfassung 
der Gremien über die Gesamtkosten erfolgt eine Etatisierung der Jahresansätze im Rahmen der 
Finanzierbarkeit

ANLAGE  A
 zum MIP  2021
1
Pos. Liegenschaft Maßnahme Ansatz 2021 Folgen, wenn Mangelbehebung nicht erfolgt
1. Ludwig-Georgs-
Gymnasium (B-Bau)
Fortsetzung der Gesamtsanierung 1.050.000 €   Betreiberverantwortung nicht erfüllt;
2019 wurden bereits 2.500.000 Euro für dieses Projekt 
bereit gestellt (Mag.Vorlage in Vorbereitung mit 
Gesamtkosten von 3.550.000 €)
2. Ludwig-Georgs-
Gymnasium (A+C-Bau)
Brandschutzsanierung 700.000 €      Betreiberverantwortung nicht erfüllt;
Mit BK-Beschluss vom 08.09.2020 wurde das Projekt 
mit Gesamtkosten in Höhe von 1.750.000 € sowie die 
Etatisierung von 700.000 € in 2021 beschlossen. In den 
Vorjahren wurden bereits 1.050.000 € bereit gestellt.
3. Erich-Kästner-Schule, Dach- und Fassaden Gebäude 3 und Brandschutz 1.130.000 €   Betreiberverantwortung nicht erfüllt;
2019 wurden 140.000 €
2020 wurden 1.950.000 € bereitgestellt
Mit BK-Beschluss 202/005 vom 11.02.2020 wurde das 
Projekt mit Gesamtkosten von 3.220.000 € 
beschlossen. Die Etatisierung von 1.130.000 € 
entspricht dem Beschluss.
2.880.000 €  
Aufstellung der für 2021 geplanten Maßnahmen zur Beseitigung sicherheitsrelevanter baulicher Schäden

Anlage  2
Im Wirtschaftsplan 2021 des Eigenbetriebes IDA sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 31.600.000 Euro vorgesehen, aus denen
jeweils voraussichtlich folgende Ausgaben fällig werden:
Ansatz VE
2021 2022 2023 2024 2025 2026
1 2 3 4 5 6 7
2021 31.600             
davon: Bertolt-Brecht-Schule 5.000               5.000
Gesamtsanierung 
Christoph-Graupner-Schule
Gesamtsanierung 5.000               5.000
Elly-Heuss-Knapp-Schule
Neubau auf der Nachtweide 1.000               1.000
Erich-Kästner-Schule, Gebäude 3
Gesamtsanierungfortsetzung im Innengebäude 2.000               2.000
Georg-Büchner-Schule, Großsporthalle
Gesamtsanierung mit Brandschutz 4.000               4.000
Georg-Büchner-Schule, kleine Turnhalle
Gesamtsanierung 1.000               1.000
KIP-II-Projekt 
Wilhelm-Hauff-Schule, Sanierung Hauptgebäude 600                  600
voraussichtliche fällige Auszahlung in 1.000 EUR
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Verpflichtungsermächtigung im Wirtschaftsplan des 
Jahres

Anlage  2
Ansatz VE
2021 2022 2023 2024 2025 2026
1 2 3 4 5 6 7
voraussichtliche fällige Auszahlung in 1.000 EURVerpflichtungsermächtigung im Wirtschaftsplan des 
Jahres
Kunstdepot
Neubau 7.000               5.000 2.000
Stadtteilschule Arheilgen
Sanierung Gebäude B + C 5.000               5.000
Stadtteilschule Arheilgen
Neubau Turnhalle 1.000               1.000
2020 19.000
2019 5.364
31.600             29.600     2.000       -            -              -              
Nachrichtlich:
62.681                93.775       70.050       47.940       -              -              In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahme
Gesamtbetrag der VE

Anlage 3
Voraussichtlicher Voraussichtlicher
Art Stand zu Beginn Stand zu Beginn des Stand zum Ende des
des Vorjahres Abgänge Wirtschaftsjahres Wirtschaftsjahres
2020 2020 2021 2021
Kredite 102.695.301,53 € 7.363.000,00 € 116.103.301,53 € 170.018.301,53 €
Rest aus Ermächtigung 
2019 1.873.000,00 € Aufnahme 2021
62.681.000,00 €
Rest aus Ermächtigung 
2020 18.898.000,00 € Tilgung 2021
8.766.000,00 €
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
Zugänge 
2020
20.771.000,00 €

ERFOLGSPLAN 2021
Stand vor Magistrat 
Wirtschaftsplan 2021
ERLÄUTERUNGEN
ZUM

1
2021
EUR
1. Umsatzerlöse                           -60.596.610
Pachterträge aus Grundstücken -700.000
Umsatzerlöse aus Überlassung Fahrradstation -1.800
Mieterträge Dienstwohnungen -35.860
Gegenüber der Planung 2020 erfolgte eine Reduzierung des Ansatzes 2021, da im Rahmen der Jahres-
abschlussarbeiten 2019 festgestellt wurde, dass es sich bei 4 Wohnungen in der Elo, der Diesterwegschule, 
der Wilhelm-Leuschner-Schule und des Stützpunktes Haasstr. nicht mehr um Dienstwohnungen handelt. Die 
Mieteinnahmen 2019 wurden deshalb auf das SK 5050000 "Mieterträge Wohnungen" umgebucht. Die 
Etatisierung für 2021ff wurde folgerichtig ebenfalls dort vorgenommen.
Betriebskosten Dienstwohnungen -5.120
Mieterträge Gebäude Stadt 0
Das Rechnungsergebnis 2019 beinhaltet die Mietkosten der DSE, die bei der Unterbringung im IDA-eigenen 
Gebäude erzielt wurden. Durch den Umzug der DSE im März 2020 in die Mina-Rees-Straße sind die 
Mieteinnahmen beim Sk 5074000 "Mieterträge sonstige" zu vereinnahmen und sind dort auch berücksichtigt.
Betriebskosten Stadt 0
Für die Etatisierung von "Betriebskosten Stadt" gilt das gleiche wie für die Mieterträge (s. oben)
Mieterträge von Vereinen -10.770
Die Abweichung vom Rechnungsergebnis 2019 ergibt sich daraus, dass darin noch Erträge aus der 
Vermietung der Rollsporthalle enthalten sind. Der Betrieb der Rollsporthalle ist zur DSG verlagert worden. 
Mieterträge Wohnungen -331.230
Die Abweichung gegenüber dem Ansatz 2020 ergibt sich aus dem z. Zt. Vorliegenden Rechnungsergebnis 
(siehe Erläuterung zum Sachkonto 5010000 "Mieterträge Dienstwohnungen")
Betriebskosten Wohnungen -100.720
Die Planung 2021 folgt nicht dem Rechnungsergebnis 2019, da hier Nebenkostenabrechnungen aus 2018 
enthalten sind.
Mieterträge sonstige -286.870
Im Ansatz 2020 waren Mieten in Höhe von 100.000 Euro für das Kinder- und Jugendhaus Pankratiusstraße 
eingestellt. In 2021 erfolgte eine Anpassung auf 60.000 Euro. Die Mietzahlungen wurden noch nicht fest 
gelegt. Eine Abrechnung des Objektes über das Vermieter-Mieter-Modell erfolgt nicht, da hier auch eine BgA-
Kita betroffen ist. Im vorläufigen Rechnungsergebnis 2019 sind weder die Mieterträge des Kinder- und 
Jugendhauses noch die Mieten der DSE enthalten.
Betriebskosten sonstige -38.650
Der Ansatz 2021 ergibt sich aus dem Rechnungsergebnis 2019 unter Berücksichtigung der darin enthaltenen 
Nebenkostenabrechnungen aus dem Vorjahr.
Betriebskosten Gesundheitsamt 0
Mieterträge Garagen/Stellplätze -94.260
ErträgeAutofrei K6 aus Pachtzins -24.620
Es erfolgte eine Anpassung an das vorläufige Rechnungsergebnis 2019
Erträge aus Betriebskosten Parkhäuser K 6 -21.940
Es erfolgte eine Anpassung an das vorläufige Rechnungsergebnis 2019
Erträge aus Erbbauzinsen -1.065.000
Entgelte Dienstleistungen Eigenbetriebe/BgA -313.030
Der Einplanung liegt eine Berechnung der Kämmerei zugrunde
ERLÄUTERUNGEN zum Erfolgsplan 2021
Beschreibung

2
2021
EURBeschreibung
noch
1. Umsatzerlöse                           
Entgelte Verwaltungskostenanteile -374.070
Der Einplanung liegt eine Berechnung der Kämmerei zugrunde
Entgelte aus Vermieter-Mieter-Modell -49.425.000
Für den Wirtschaftsplan 2021 erfolgt die Ermittlung der Beträge, die mit den Nutzerämtern verrechnet werden 
erstmals auf der Grundlage des aktuellen Entwurfs des Ergebnishaushaltes 2021. Damit wird erstmals nicht 
rückwirkend gerechnet, sondern die Zahlungen orientieren sich an geplanten Ausgaben für das Jahr 2021. 
Zum Vergleich wurde bei der Planung noch einmal die Umverteilung aus der KLR gestartet und ausgewertet. 
Dieser Schritt wird künftig entfallen.
Entgelte Eigenbetriebe aus Vermieter-Mieter-Modell -126.000
siehe Erläuterungen zum Vermieter-Mieter-Modell: Hier finden die aktuellen Mietkosten "Mina-Rees-Str". für 
den EB Kultur ihren Niederschlag
Erstattung Amt 50 für Mieten Flüchtlingsunterkünfte -6.817.450
Die Etatisierung erfolgt als eine Einnahmeposition, während in der Jahresrechnung auf die unter-schiedlichen 
Positionen verbucht wird. Basis der Etatisierung ist die einzelne Zusammenstellung der geplanten Ausgaben 
pro EWH-Einrichtung. Leistungen und Erstattungen für die Jefferson-Siedlung sind nur für 6 Monate 
berücksichtigt.
Erstattung Amt 50 für Betriebskosten Flüchtlingsunterkünfte 0
Erstattung Amt 50 für Bauunterhalt Flüchtlingsunterkünfte 0
Erstattung Amt 50  fürVerwaltung Flüchtlingsunterkünfte 0
Erstattung Amt 51 (umA) für Miete Erstwohnhäuser 0
Erträge aus Erstattungen -658.450
Der Ansatz 2020 beinhaltete die Erstattung der Personalkosten von der DSE nur für 9 Monate. Der Ansatz 
2021 ergibt sich aus den Berechnungen des Amtes für interne Dienste
Erstattung Personalkosten -2.650
Der Ansatz 2021 wird vom Amt für interne Dienste ermittelt.
Grundbesitzabgaben -160.000
IDA rechnet die Grundsbesitzabgaben auch für die sich im Anlagevermögen des Kernhaushalt befindlichen 
Objekte ab und erhält an dieser Stelle die Ausgaben wieder erstattet.
Energieleistungen -3.120
Der Ansatz 2020 enthält noch die Erstattung des Gesundheitsamtes für die gemeinsam genutzte 
Heizungsanlage auf dem Areal des ehem. techn. Stadthauses Bessunger Str.
2. Erhöhung/Verminderung des Bestands an fertigen u.unfertigen Erzeugnissen
3. andere aktivierte Eigenleistungen 0

3
2021
EURBeschreibung
4. sonstige betriebliche Erträge -14.713.390
    davon Auflösungen von Sopo mit Rücklageanteil -149.520
Erträge aus der Auflösung SoPo Land -11.000
Erträge aus Auflösung SoPo Stadt -129.690
Ertrag aus SoPo aus Zuweisung Dritter -6.270
Erträge aus SoPo aus Investitionsbeiträge -2.560
Ertrag aus Schadensersatzleistungen -100.000
Schadenersatzleistungen lassen sich naturgemäß nicht planen, aufgrund der permanenten Ergebnisse 
wurde ein Schätzwert eingestellt. Das vorläufige Rechnungsergebnis 2019 ist aufgrund der 
Versicherungsleistungen für den großen Wasserschaden an der Kita Pippi-Langstrumpf außergewöhnlich 
hoch.
Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gem. § 6a HBeihVO -3.870
Schuldendiensthilfen vom Land -160.000
Gewinn aus Verkauf bebauter Grundstücke -1.000.000
Gewinn aus Verkauf unbebaute Grundstücke -13.300.000
Das vorläufige Rechnungsergebnis 2019 für die Grundstückverkaufsgewinne enthält den kompletten Gewinn 
aus dem Verkauf des Messplatzes zum 31.12.2019
5. Materialaufwand
   a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-,und Betriebsstoffe und bezogene Waren 9.841.730
Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen 40.000
Das Sachkonto ist Teil des Bauunterhaltungsmaßnahmenbudgets. Aufgrund des hohen 
Rechnungsergebnisses 2019 erfolgt eine Anpassung.
Materialaufw.f. Betriebs-u. Geschäftsausstattungen 45.000
Das Rechnungsergebnis 2019 ist außergewöhnlich hoch und beinhaltet größere Ausgaben für das 
Leichtathletikleistungszentrum sowie die Sporthalle am Berufsschulzentrum, die zur DSG übergegangen sind, 
so dass nur eine gering Anpassung des Sachkontos erfolgte, das ebenfalls Teil des 
Bauunterhaltungsbudgets ist und bei Bedarf aus diesem zusätzliche Finanzmittel erhält (vergleichbar mit 
einem Deckungskreis aus dem Kernhaushalt)
sonst. Materialaufwand für Reparatur und Instandh. 2.000
Das Rechnungsergebnis 2019 ist außergewöhnlich hoch und beinhaltet auch Ausgaben für das 
Leichtathletikleistungszentrum sowie die Sporthalle am Berufsschulzentrum, die zur DSG übergegangen sind. 
Das Sachkonto ist ebenfalls Teil des Bauunterhaltungsbudgets ist (vergleichbar mit einem Deckungskreis 
aus dem Kernhaushalt). Die zentrale Etatisierung des Bauunterhaltungsbudgets erfolgt beim SK 6161000 
"Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen".
Verbrauchsmaterial 9.000
Strom 3.030.200
Die Einplanung aller Energiekosten erfolgt auf der Basis der im April 2020 vorliegenden Jahresrechnung für 
2019 und den sich daraus ergebenden neuen Abschlagszahlungen zzgl. einer Steigerungsrate von 5 % für 
Kostensteigerungen.
Gas 1.580.100
Fernwärme 3.290.000
Heizöl 20.000
Treibstoffe 14.000
Wasser 529.000
Niederschlagswasser 458.000

4
2021
EURBeschreibung
noch
   a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-,und Betriebsstoffe und bezogene Waren
Schmutzwasser 523.000
Dienst- und Schutzkleidung 16.000
Reinigungsmaterial 285.430
   b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 37.098.090
Aufwendungen für bezogene Leistungen 285.200
Im Ansatz 2020 war ein vorsorglicher Ansatz für Hausmeisterdienste bei einer Reaktivierung der Kelley-
Barracks eingeplant. In 2021 sind die Hausmeisterdienste für die Jeffersonsiedlung nur noch für 6 Monate 
berücksichtigt.
Umzugskosten 450.000
Der Ansatz 2021 berücksichtigt die ausstehenden Umzüge des Grünflächen- und Umweltamtes sowie die 
Umzüge aus dem Stadthaus Grafenstraße. 
Grundbucheinsichten 3.000
Gebühren für Baulasten 500
Bewachungskosten 15.800
Wasseruntersuchung Steinbrücker Teich 500
Fremdinstandhaltung 0
Instandh. der Gebäude und Außenanlagen --- siehe gesonderte Erläuterungen mit Anlage 1  7.850.000
Die große Abweichung des Ansatzes 2020 +2021 gegenüber dem vorläufigen Rechnungsergebnisses 2019 
ergibt sich einerseits aus der Einplanung von Mitteln für die Sanierung der Aussichtsterrasse und des 
Turmes auf der Ludwigshöhe (für 2021 = 1,55 Mio. Euro) sowie dem ungewöhnlich niedrigen 
Rechnungsergebnis andererseits.
Instandsetzung von Schadensfällen 100.000
Instandhaltung Grundstücke 2.053.700
Für die bodenverunreinigten Kleingartenanlagen ist ein Betrag von 2.000.000 Euro für Bodenuntersuchungen 
und Schadstoffbeseitigung etc. eingestellt
Allgemeine Planungsmittel 40.000
Aufzugswartung und Notrufservice 69.100
Gärtnerdienste 619.000
Gärtnerdienste Steinbrücker Teich 15.000
Straßen- und Gehwegreinigung 681.000
Der Ansatz 2021 beinhaltet erstmalig auch die Kosten für die Objekte des Kernhaushaltes.
Winterdienst 127.000
Der Ansatz 2021 beinhaltet erstmalig auch die Kosten für die Objekte des Kernhaushaltes.
Wartung und Miete von Energiezählern 2.500
Kosten Ablesen und Austausch von Energiezählern 6.400
Instandhaltung von Maschinen und Anlagen 484.000
Der Ansatz 2021 beinhaltet Aufwendungen für die Erstwohnhäuser, die in 2020 bei den Aufwendungen für 
Flüchtlingsunterkünften etatisiert waren. 
Wiederkehrende Prüfungen FB 13 310.400
Wiederkehrende Prüfungen FB 12 31.500
Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung 10.000

5
2021
EURBeschreibung
noch
   b) Aufwendungen für bezogene Leistungen
Softwarepflege 211.600
Der Ansatz 2021 ist neben den Verpflichtungen aus dem NutzungsV (144.000 €) , den notwendigen 
Workshops für die Module "Finanzbuchhaltung" und "Liegenschafts- und Gebäudemanagement (LuGM)" 
(17.600 €) den Unterstützungen durch infoma bei Updates (1.000 €) , den CAD-Softwarepflegekosten (1.700 
€) sowie notwendigen Individualanpassungen (5.000 €) für folgende Projekte vorgesehen:
REG-IS Anwendungsgebühr (5.000 €); Erhöhung NutzungsV wg. neue Module (600 €); 
Reinigungsmanagement (4.700 €); Mobile Prüfung + Wartung  für 10 Geräte (8.000 €); Mobile Prüfung + 
Wartung der Basis (3.900 €); LuGM -CAD-Anbindung (4.400 €);  LuGM -REG-IS-Anbindung (4.900 €); e-Akte 
LuGM (4.800 €); e-Akte Fibu (6.000 €); 
Instandhaltung und Materialaufwand Kfz 8.500
Instandhaltung und Materialaufwand Kleingeräte 0
Der Ansatz 2020 und das vorläufige Rechnungsergebnis 2019 wurden ausschließlich von der 
Sportplatzpflegekolonne verursacht, die seit dem 01.04.2020 zur DSG verlagert wurde.
Wartungskosten 505.810
Betriebsmittel Wartungen 34.000
sonstige Instandhaltung 4.000
Abfallentsorgung, keine Gebühren nur privatrechtl. 112.000
Der Ansatz 2021 beinhaltet erstmalig auch die Kosten für die Objekte des Kernhaushaltes.
Fremdreinigung 7.225.110
Neben den berücksichtigten Tariferhöhungen ergibt sich für 2021 eine Steigerung in Höhe von rd. 690.000 
Euro aus den Anforderungen der vermehrten und intensiveren Reinigungsleistungen durch den EAD 
aufgrund von Corona.
Bodenuntersuchungen 17.000
sonst.Aufwendungen für bezogene Leistungen 167.120
Das Rechnungsergebnis 2019 enthält eine nachträgliche Umbuchung der Anlagenbuchhaltung aus dem 
investiven Bereich.
Mieten und Pachten, Erbbauzinsen 14.648.950
Miete für Fahrradladen an die Bahn AG 37.000
Mieten von Geräten und Brandmeldeanlagen 37.900
Müllgebühren z.zahlende 810.000
Überprüfung Trinkwasseranlagen 118.000
Vermessungskosten 4.000
Wasseruntersuchung Christoph-Graupner-Schule 2.500
6. Personalaufwand
   a) Löhne und Gehälter 10.591.300
Entgelt für geleistete Arbeitszeit 9.262.220
Leistungsentgelt §18 TVöD 147.860
Arbeitnehmer Sonderzuwendung 558.000
Dienst-, Amtsbezüge Beamte 582.880
Sonderzuwendungen Beamte 29.320
Urlaubsgeld 170
Sonstiger Aufwand - Beamte 500
Sonstiger Aufwand - Beschäftigte 1.350
Aufwendungen für Personleinstellungen 9.000

6
2021
EURBeschreibung
   b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Alterversorgung u. für Unterstützung 3.255.830
AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich 2.034.530
Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallversi. 32.160
Versorgungsbezüge Beamte 319.600
Beihilfen f. Versorgungsempfänger 31.500
ZVK-Umlage 812.280
Beihilfen Bezügebereich 23.750
Beihilfen Entgeltbereich 2.010
7. Abschreibungen
   a) auf immat. Vermögensgegenstände d. Anlagevermögens u. Sachanlagen 7.984.000
8. Sonst. Betriebl. Aufw., davon Zuf.zu Sonderposten m. Rücklageanteil 2.885.550
Untersuchungskosten etc. 12.730
Nebenkosten 2.120
Mieten für DV-Geräte 70.000
Leasingkosten für Fahrzeuge 0
Für 2021 wird hier mit keinen Aufwendungen gerechnet, da diese künftig als Nutzungsentgelt an den EAD zu 
zahlen sind (siehe SK "Nutzungsentgelt Fahrzeuge EAD")
Bankspesen/Kosten des Geldverkehrs 2.000
Gemäß Mitteilung der Stadtkasse wurden mit der Sparkasse Pauschalpreise verhandelt, so dass der Ansatz 
2021 entsprechend angepasst werden konnte. 
Aufw. für Rechtsanwälte und Gerichtskosten 4.500
Aufwendungen für Wirtschaftsprüfer 30.000
Aufwendungen für betriebswirt. Beratung 85.000
Prüfungs- und Untersuchungsaufwendung (14) 2.500
Nutzungsentgelt Fahrzeuge EAD 40.000
Der Ansatz 2021 ergibt sich aus den vom EAD gemeldeten Bereitstellungspauschalen für die dauer-hafte 
Überlasung von Fahrzeugen gemäß MobO. Die Bereitstellungspauschale wird auf der Basis der Istkosten 
einschließlich einer zusätzlichen Verwaltungskostenpauschale von 12 Euro pro Fahrzeug und Jahr erhoben.
Sitzungsgelder 5.200
Aufwendungen für andere Beratungsleistungen 50.000
Verwaltungskostenanteile an Kernhaushalt 741.270
Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur 6.400
Büromaterial 34.000
Porto und Versandkosten 14.300
Telefonkosten und  Rundfunkgebühren 46.650
amtliche Bekanntmachungen 3.000
Reisekosten 29.000
Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit 1.500
Geschenke bis 35 EUR 180
Aufwendungen für Aus- und Fortbildung 50.000
Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen 1.554.000
Kfz-Versicherungsbeiträge 4.520
Beiträge für sonstige Versicherungen 35.000
Beiträge zu Wirtschaftsverbänden 3.180

7
2021
EURBeschreibung
noch
8. Sonst. Betriebl. Aufw., davon Zuf.zu Sonderposten m. Rücklageanteil
Regulierung von Schadensfällen 10.000
sonstiger betrieblicher Aufwand 45.500
Das vorläufige Rechnungsergebnis 2019 enthält eine einmalige Rückstellungsbuchung für Altlasten auf dem 
Messplatz
Niederschlagung Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 1.000
Mahngebühren, Verzugszinsen usw. 2.000
9. Erträge aus Beteiligungen, 0
   davon aus verbundenen Unternehmen
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlage- 0
       vermögens davon aus verbundenen Unternehmen
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, -402.000
     davon aus verbundenen Unternehmen: Verzinsung Pensionsrückstellung -400.000
12. Abschreibung auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens
0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen, 3.785.000
       davon aus verbundenen Unternehmen
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -270.500
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungsverträgen
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme
17. Außerordentliche Erträge
18. Außerordentliche Aufwendungen
19. Außerordentliches Ergebnis
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag
21. Sonstige Steuern 148.500
22. Gewinnabführung
22. Jahresgewinn -122.000
*)   davon Zuweisung Kernhaushalt zum Verlustausgleich 0 €

1
Beschreibung Erläuterungen Ansatz 2020 Ansatz 2021
MN_389 Bauunterhaltung FB 12 weitere Ansätze bei SK 6006101 (30.000 €) / 
SK 6006300 (10.000 €) / SK 6161001 
(100.000 €) / SK 6161030 (40.000 €) / SK 
6162020 (30.000 €) / SK 6920000 (10.000 €) 
= 220.000 €
3.291.350 3.180.000
MN_540 Beseitigung sicherheitsrelevanter baulicher 
Schäden siehe Anlage 1 1.650.000 1.550.000
MN_NEU Beseitigung baulicher Schäden ---- 0 0
 
MN_388 Bauunterhaltung FB 13 hier werden hauptsächlich akute 
Reparaturen/Instanstandsetzungen 
abgewickelt 
2.500.000 2.500.000
MN_478 Bauunterhaltung EWHs FB13 im VJ unter SK 6161080 geplant; weiterer 
Ansatz unter SK 6162000 (79.000 €)
0 81.000
MN_479 Bauunterhaltung EWHs FB 12 im VJ unter SK 6161080 geplant; weiterer 
Ansatz unter SK 6162000 (5.000 €)
0 75.000
MN_449 Kleinreparaturen Schulhausmeister RE`19 = 60.000 € 81.500 80.000
MN_450 Kleinreparaturen Technikteam RE´19 = 28.000 € 35.000 35.000
Erläuterungen zum SK 6161000 - Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen

2
Beschreibung Erläuterungen Ansatz 2020 Ansatz 2021
MN_092 Energiesparmaßnahmen 50.000 50.000
MN_269 Maßnahmen aufgrund der TrinkwasserVO Ansatz nur bei SK 6779240 30.000 0
MN_280 Brunneninstandhaltung 200.000 200.000
MN_282 Schlüsselverwaltung 25.000 35.000
MN_484 Otto-Röhm-Straße weitere Ansätze bei verschiedenen SK 10.000 45.000
MN_294 OM 30 Bauunterhaltung durch Hausmeister 10.000 10.000
MN_295 OM 40 Bauunterhaltung durch Hausmeister 4.000 3.000
MN_296 OM 20 Bauunterhaltung durch Hausmeister weitere Ansätze bei SK 6006300/ 6006900 3.000 3.000
MN_141 Steinbrücker Teich weitere Ansätze bei SK 6139000/ 6161100/ 
6173000
4.000 3.000
ANSATZ SK 6161000 lt. GuV-Sachkontenübersicht 7.893.850 7.850.000

- 2 - 
 
Magistratsvorlage 
 
Eingang Magistrats - 
geschäftsstelle:  
12.10.2020 
an den Magistrat  
   zur Kenntnis 
   zur Beschlussfassung  
 
Beteiligt vor 
Magistratsbeschlussfassung:  
Dezernat I an die Stadtverordnetenversammlung  
   OBW zur Befassung  
   zur Kenntnis 
   zur Beschlussfassung  
   zur abschließenden Beschluss - 
       fassung Fachausschuss  
Dezernat II 
Dezernat IV 
 
Amt: Eigenbetrieb 
Immobilienmanagement 
Darmstadt 
 OBW bei abschl. 
Beschlussfassung Magistrat  
Behandlung in  
öffentl. Sitzung  
Ja 
 
Nein 
 
Verteiler: 
I II IV 
65 
 
Stvv 
 
 
 
Ja 
 
Nein  
 
Vorlage-Nr. 2020/0278 
 
Magistratsbeschluss -Nr. 
302 
 
Internetfähig     
 
Produkt-Nr.:       
Kostenstelle:        Investitionsnummer:        
Kostenträger:        Sachkonto:       
 
Betreff: Eigenbetrieb Immobilienmanagement  
Entwurf Wirtschaftsplan 2021  
 
Vorlage vom: 17.09.2020  
 
Beschlussvorschlag : 
 
Der Magistrat nimmt in den Haushaltsberatungen vom Entwurf des Wirtschaftsplanes 2021 des 
Eigenbetriebes Immobilienmanagement Kenntnis und legt  diesen der Stadtverordneten -
versammlung zur Beratung und Beschlussfassung vor.  
 
 
Anlagen: Anlage 1 - Entwurf Wirtschaftsplan 2021  
Anlage 2 - Produktbücher für Wirtschaftsplan 2021  
 
Datenschutzrelevante Anlage:

- 3 - 
 
Folgekosten:    Ja    Nein 
 
Beschluss des Magistrats vom 28.10.2020  
 
Der Vorlage wird zugestimmt.

Begründung zur Magistratsvorlage vom  17.09.2020 
 
 
Die Betriebskommission des Eigenbetriebes Immobilienmanagement der Wissenschaftsstadt 
Darmstadt hat in ihrer Sitzung vom 08.09.2020 den Entwurf zum Wirtschaftsplan 2021 
beraten und beschlossen.  
 
Der Magistrat nimmt vom Entwurf des Wirtschaftsplanes 2021 Kenntnis und leitet diesen an 
die Stadtverordnetenversammlung zur Beschlussfassung weiter.  
 
 
 
 
 
Dezernent I   Dezernent II   Dezernent IV 
 
 
 
 
 
Jochen Partsch   Rafael Reißer   André Schellenberg  
Oberbürgermeister   Bürgermeister    Stadtkämmerer

Stand vor Magistrat
Produktbücher 2021

14_1 Produktbuch Flächen und Gebäude für Schulen_WiPlan 2021.xlsx
Produktinformationen externe  Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X
Bemerkungen
Kurzbeschreibung des Produktes
OM 20
LM
Bedarfsgerechte Sicherstellung und Weiterentwicklung von Schulräumen
pflichtig freiwillig
Ziele des Produktes
Gebäudebewirtschaftung - Reinigung, Bauunterhaltung, Unterhaltung der technischen Anlagen, Hausmeisterdienst, Versicherungsleistungen- und  Abrechnungen, 
Energiewirtschaft
Sportplatzpflegekolonne
Neu-, Um- und Erweiterungsbau mit Planung, Realisierung, Projektsteuerung, Bauherrenfunktion
Raum-/ Nutzerkoordinierung
Flächenmanagement
Produktgruppe
Produktverantwortlich Rechtsgrundlage
Nr. Produktgr.
Nr. Produkt
Produktart
Bezeichnung des Produktes
1 Bereitstellung von Flächen und Gebäuden 
für Schulen
ProduktbereichNr. Produktber.

U:\Produktbücher\14_1 Produktbuch Flächen und Gebäude für Schulen_WiPlan 2021.xlsx
14_1 Produktbuch Flächen und Gebäude für Schulen_WiPlan 2021.xlsx 17.09.2020 / 11:55 h, Seite 2 / 3
Zielfelderübersicht
Produktnr.
1
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2021
Plan
2020
vorl. Ergebnis 
2019 Erläuterungen
Anzahl der Schulen 47 47 47 inkl. Interims-Standorte *
Anzahl der Schüler 25.100 25.298 25.852
Fläche pro Schüler m² (Reinigungsfläche) 9 9 9
* Donnersbergring 69 war ab Mitte 2015 Flüchtlingsunterkunft & ist ab Mitte 
2017 Ausweichstandort für die Schüler der zu renovierenden Herderschule!
Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2021
Plan
2020
vorl. Ergebnis 
2019 Erläuterungen
BGF m² 310.000 310.000 310.000
Reinigungsfläche m² 238.081 238.081 239.184
Kosten der Reinigung 4.744.893,55 4.174.444,00 4.098.900,06
Kosten der Reinigung pro m² Reinigungsfläche (€) 19,93 17,53 17,14
Summe der Investitionen 61.140.000,00 16.290.000,00 7.326.260,53 Ist 2019: s. NSK-Produktionssystem, Plan 2021 aus MIP 2021 (Stand: 
21.07.2020)
Investitionen pro m² 256,80 68,42 30,63
Erhaltungsaufwand 3.095.058 2.947.674 2.807.308,52 Summierung nach KGST (geplante jährl. Kostensteigerung ca. 5 Prozent)
Erhaltungsaufwand pro m² (€) 13,00 12,38 11,74
Anzahl der Hausmeister (durch IDA bereit gestellt!) 61 58 57 inklusive Springer
Bereitstellung von Flächen und Gebäuden für Schule
Bezeichnung des Produktes

U:\Produktbücher\14_1 Produktbuch Flächen und Gebäude für Schulen_WiPlan 2021.xlsx
14_1 Produktbuch Flächen und Gebäude für Schulen_WiPlan 2021.xlsx 17.09.2020 / 11:55 h, Seite 3 / 3
Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2021
Plan
2020
vorl. Ergebnis 
2019 Erläuterungen
INV Quote in %
1.000,98 233,24 119,94  Verhältnis der INV zu (Abschreibung + Abgänge Anlagevermögen)
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2021
Plan
2020
vorl. Ergebnis 
2019 Erläuterungen
Erträge durch KLR 29.252.571 25.735.653 25.479.026 Erträge aus VMM
Summe der betrieblichen Erträge 215.200 215.200 215.200,40 Annahme: konstante Erträge p.a.
Summe der betrieblichen Aufwendungen (eigene und 
angemietete Gebäude) 22.800.641 21.714.896 20.702.776,47 geplante jährliche Kostensteigerung ca. 5 Prozent
davon Reinigungskosten 4.744.894 4.174.444 4.098.900,06 s.o.
davon Energiekosten 4.528.987 4.313.321 4.107.924,60 geplante jährliche Kostensteigerung ca. 5 Prozent
davon Wartungskosten 491.781 468.362 446.059,51 geplante jährliche Kostensteigerung ca. 5 Prozent
Ordentliches Ergebnis 6.667.131 4.235.957 4.991.449,93
Kostendeckungsgrad in % 129 120 124
251

14_2 Produktbuch Flächen und Gebäude für Sportstätten_WiPlan 2021.xlsx
Produktinformationen externe  Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X
Bemerkungen
Kurzbeschreibung des Produktes
OM 20
LM
Bedarfsgerechte Sicherstellung und Weiterentwicklung von Sportflächen
pflichtig freiwillig
Ziele des Produktes
Gebäudebewirtschaftung - Reinigung, Bauunterhaltung, Unterhaltung der technischen Anlagen, Hausmeisterdienst, Versicherungsleistungen- und  Abrechnungen, Energiewirtschaft
Sportplatzpflegekolonne
Neu-, Um- und Erweiterungsbau mit Planung, Realisierung, Projektsteuerung, Bauherrenfunktion
Raum-/ Nutzerkoordinierung
Flächenmanagement
Produktgruppe
Produktverantwortlich Rechtsgrundlage
Nr. Produktgr.
Nr. Produkt
Produktart
Bezeichnung des Produktes
2 Bereitstellung von Flächen u. Gebäuden für 
Sportstätten ohne Bäder
ProduktbereichNr. Produktber.

U:\Produktbücher\14_2 Produktbuch Flächen und Gebäude für Sportstätten_WiPlan 2021.xlsx/Zielfelderblatt 20
14_2 Produktbuch Flächen und Gebäude für Sportstätten_WiPlan 2021.xlsx 17.09.2020/11:55 h,  Seite 2 / 3
Zielfelderübersicht
Produktnr.
2
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2021
Plan
2020
vorl. Ist 
Ergebn. 2019 Erläuterungen
Anzahl der Sportstätten 0 5 5 Eine Zahlenerhebung bezüglich der Nutzer der Sportstätten liegt nicht vor
-o. Stadion Böllenfalltor & Böllenfalltorhalle, da ab Mitte/Ende 2014 zur neu gegründeten Sportstätten GmbH & Co. KG gehörend
-Sporthalle Berufsschulzentrum und Hirtengrundhalle wuden v. 09.15 - 02.16  als Flüchtlingsnotunterkunft genutzt und danach
Leistungen; Maßnahmen, Programme teilrenoviert, ab 01.01. bzw. 01.04.2020 Verlagerung des Eigentums aller Großsporthallen zur DSG !!!
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2021
Plan
2020
vorl. Ist 
Ergebn. 2019 Erläuterungen
Reinigungsfläche m² 0 8.850 8.850
Kosten der Reinigung 0 275.442 50.957,79
Kosten der Reinigung pro m² Reinigungsfläche (€) #DIV/0! 31,12 5,76
Summe der Investitionen 0,00 20.000,00 51.828,07 Ist 2019: s. NSK-Prod.-System, Plan 2021 aus MIP 2021 (Stand: 21.07.2020)
Investitionen pro m² #DIV/0! 2,26 5,86
Erhaltungsaufwand 
0 84.548 80.522,32 Summierung nach KGST (geplante jährliche Kostensteigerung ca. 5 Prozent)
Erhaltungsaufwand pro m² #DIV/0! 9,55 9,10
Anzahl der Hausmeister (durch IDA bereit gestellt!) 0 6 6 Sportplatzpflegekolonne ebenfalls ab 01.01. bzw. 01.04.2020 zur DSG, s.o.!!! 
Bereitstellung von Flächen und Gebäuden für Sportstätten (ohne Bäder)
Bezeichnung des Produktes

U:\Produktbücher\14_2 Produktbuch Flächen und Gebäude für Sportstätten_WiPlan 2021.xlsx/Zielfelderblatt 20
14_2 Produktbuch Flächen und Gebäude für Sportstätten_WiPlan 2021.xlsx 17.09.2020/11:55 h,  Seite 3 / 3
Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2021
Plan
2020
vorl. Ist 
Ergebn. 2019 Erläuterungen
INV Quote in %
0,00 27,98 0,67  Verhältnis der INV zu (Abschreibung + Abgänge Anlagevermögen)
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2021
Plan
2020
vorl. Ist 
Ergebn. 2019 Erläuterungen
Erträge durch KLR 0 1.653.854 1.876.056 Erträge aus VMM
Summe der betrieblichen Erträge 0 5.400 5.400,00 Annahme: Konstante Erträge p.a.
Summe der betrieblichen Aufwendungen 0 408.081 388.648,87 geplante jährliche Kostensteigerung ca. 5 Prozent
davon Reinigungskosten 0 275.442 50.957,79 s.o.
davon Energiekosten 0 148.245 141.185,59 geplante jährliche Kostensteigerung ca. 5 Prozent
davon Wartungskosten 0 6.760 6.438,24 geplante jährliche Kostensteigerung ca. 5 Prozent
Ordentliches Ergebnis 0 1.251.173 1.492.807,13
Kostendeckungsgrad in % #DIV/0! 407 484

14_3 Produktbuch Flächen und Gebäude für Verwaltung WiPlan 2021.xlsx
Produktinformationen externe  Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X
Nr. Produkt
Produktart
Bezeichnung des Produktes
3 Bereitstellung von Flächen und Gebäuden 
für die Verwaltung
ProduktbereichNr. Produktber. Produktgruppe
Produktverantwortlich Rechtsgrundlage
Nr. Produktgr.
Bemerkungen
Kurzbeschreibung des Produktes
OM 30
LM
Bedarfsgerechte Sicherstellung und Weiterentwicklung von Verwaltungsgebäuden
pflichtig freiwillig
Ziele des Produktes
Gebäudebewirtschaftung - Reinigung, Bauunterhaltung, Unterhaltung der technischen Anlagen, Hausmeisterdienst, Versicherungsleistungen- und  Abrechnungen, 
Energiewirtschaft
Sportplatzpflegekolonne
Neu-, Um- und Erweiterungsbau mit Planung, Realisierung, Projektsteuerung, Bauherrenfunktion
Raum-/ Nutzerkoordinierung
Flächenmanagement

U:\Produktbücher\14_3 Produktbuch Flächen und Gebäude für Verwaltung WiPlan 2021.xlsx/Zielfelderblatt 20
14_3 Produktbuch Flächen und Gebäude für Verwaltung WiPlan 2021.xlsx 17.09.2020 / 11:55 h,  Seite 2 / 3
Zielfelderübersicht
Produktnr.
3
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2021
Plan
2020
vorl. Ergebn. 
2019 Erläuterungen
Anzahl der Verwaltungsstellen (in eigenen u. angemieteten 
Gebäuden) 52 52 52 Ab 2019 ohne EB Bürgerhauser und Märkte, da per 31.12.2018 aufgelöst
Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2021
Plan
2020
vorl. Ergebn. 
2019 Erläuterungen
Reinigungsfläche m² 45.611 45.611 45.611
Kosten der Reinigung 1.402.710,00 1.218.198,69 1.154.430,11
Kosten der Reinigung pro m² Reinigungsfläche (€) 30,75 26,71 25,31
Summe der Investitionen 6.200.000 2.720.000 876.714,04 Ist 2019: s. NSK-Prod., Plan 2021 aus MIP 2021 (Stand: 21.07.2020)
Investitionen pro m² 135,93 59,63 19,22
Erhaltungsaufwand 436.190 415.419 395.637,27 Summierung nach KGST (geplante jährliche Kostensteigerung ca. 5 Prozent)
Erhaltungsaufwand pro m² 9,56 9,11 8,67
Anzahl der Hausmeister (durch IDA bereit gestellt!) 11 12 12
Bereitstellung von Flächen und Gebäuden für Verwaltungsgebäude
Bezeichnung des Produktes

U:\Produktbücher\14_3 Produktbuch Flächen und Gebäude für Verwaltung WiPlan 2021.xlsx/Zielfelderblatt 20
14_3 Produktbuch Flächen und Gebäude für Verwaltung WiPlan 2021.xlsx 17.09.2020 / 11:55 h,  Seite 3 / 3
Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2021
Plan
2020
vorl. Ergebn. 
2019 Erläuterungen
INV Quote in %
2.512,02 54,81 365,14  Verhältnis der INV zu (Abschreibung + Abgänge Anlagevermögen)
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2021
Plan
2020
vorl. Ergebn. 
2019 Erläuterungen
Erträge durch KLR 10.693.908 9.408.223 8.617.825 Erträge aus VMM
Summe der betrieblichen Erträge (eigen u. angemietet) 211.674 211.674 211.674,48 Annahme: Konstante Erträge p.a.
Summe der betrieblichen Aufwendungen (eigene und 
angemietete Gebäude) 8.593.572 8.184.354 7.794.623,09 geplante jährliche Kostensteigerung ca. 5 Prozent
davon Reinigungskosten 1.402.710,00 1.218.198,69 1.154.430,11 s.o.
davon Energiekosten
582.701 554.953 528.526,59 geplante jährliche Kostensteigerung ca. 5 Prozent
davon Wartungskosten 34.036 32.415 30.871,46 geplante jährliche Kostensteigerung ca. 5 Prozent
Ordentliches Ergebnis 2.312.011 1.435.543 1.034.876,26
Kostendeckungsgrad in % 127 118 113

14_4 Produktbuch Flächen und Gebäude für Feuerwehr WiPlan 2021.xlsx
Produktinformationen externe  Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X
Bemerkungen
Kurzbeschreibung des Produktes
OM 30
LM
Bedarfsgerechte Sicherstellung und Weiterentwicklung von Feuerwehrgebäuden
pflichtig freiwillig
Ziele des Produktes
Gebäudebewirtschaftung - Reinigung, Bauunterhaltung, Unterhaltung der technischen Anlagen, Hausmeisterdienst, Versicherungsleistungen- und  Abrechnungen, 
Energiewirtschaft
Sportplatzpflegekolonne
Neu-, Um- und Erweiterungsbau mit Planung, Realisierung, Projektsteuerung, Bauherrenfunktion
Raum-/ Nutzerkoordinierung
Flächenmanagement
Produktgruppe
Produktverantwortlich Rechtsgrundlage
Nr. Produktgr.
Nr. Produkt
Produktart
Bezeichnung des Produktes
4 Bereitstellung von Flächen und Gebäuden 
für die Feuerwehr
ProduktbereichNr. Produktber.

U:\Produktbücher\14_4 Produktbuch Flächen und Gebäude für Feuerwehr WiPlan 2021.xlsx/Zielfelderblatt 20
14_4 Produktbuch Flächen und Gebäude für Feuerwehr WiPlan 2021.xlsx 17.09.2020/11:55 h, Seite 2 / 3
Zielfelderübersicht
Produktnr.
4
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2021
Plan
2020
vorl. Ergebn. 
2019 Erläuterungen
Anzahl der Feuerwehrstandorte
6 6 6
Fzg-Halle in Griesheim-St. Stephan (wird nicht gereinigt),  Mitte 2016 
verkauft an Bauverein AG, ab 01.01.2017 jedoch wieder zurück gemietet als 
Lagerhalle in Zusammenhang mit Asylangelgegenheiten 
Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2021
Plan
2020
vorl. Ergebn. 
2019 Erläuterungen
Reinigungsfläche m² 4.585 4.585 4.585 s.o.
Kosten der Reinigung 278.250 198.408 210.481,88
Kosten der Reinigung pro m² Reinigungsfläche (€) 60,69 43,27 45,91
Summe der Investitionen 0 0 2.942.558,47 Ist 2019: s. NSK Prod.-System, Plan 2021 aus MIP 2021 (Stand: 
21.07.2020)
Investitionen pro m² 0,00 0,00 641,78
Erhaltungsaufwand 523480,16 498552,54 474.811,94 Summierung nach KGST (geplante Kostensteigerung ca. 5 Prozent). 
Erhaltungsaufwand pro m² 114,17 108,74 103,56
Anzahl der Hausmeister (durch IDA bereit gestellt!) 0 0 0
Bereitstellung von Flächen und Gebäuden für die Feuerwehren
Bezeichnung des Produktes

U:\Produktbücher\14_4 Produktbuch Flächen und Gebäude für Feuerwehr WiPlan 2021.xlsx/Zielfelderblatt 20
14_4 Produktbuch Flächen und Gebäude für Feuerwehr WiPlan 2021.xlsx 17.09.2020/11:55 h, Seite 3 / 3
Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2021
Plan
2020
vorl. Ergebn. 
2019 Erläuterungen
INV Quote in %
0,00 0,00 1.141,45  Verhältnis der INV zu (Abschreibung + Abgänge Anlagevermögen)
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2021
Plan
2020
vorl. Ergebn. 
2019 Erläuterungen
Erträge durch KLR 1.829.546 1.609.587 1.901.928 Erträge aus VMM
Summe der betrieblichen Erträge 1.541 1.541 1.541,48 Annahme: Konstante Erträge p.a.
Summe der betrieblichen Aufwendungen 1.524.322 1.451.736 1.382.605,39 geplante jährliche Kostensteigerung ca. 5 Prozent
davon Reinigungskosten 278.250 198.408 210.481,88 s.o.
davon Energiekosten 242.514 230.966 219.967,51 geplante jährliche Kostensteigerung ca. 5 Prozent
davon Wartungskosten 42.574 40.546 38.615,45 geplante jährliche Kostensteigerung ca. 5 Prozent
Ordentliches Ergebnis 306.765 159.393 520.864,09
Kostendeckungsgrad in % 120 111 138

14_5 Produktbuch Flächen und Gebäude für Kitas WiPlan 2021.xlsx
Produktinformationen externe  Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X
Bemerkungen
Kurzbeschreibung des Produktes
OM 
LM
Bedarfsgerechte Sicherstellung und Weiterentwicklung von Kitagebäuden
pflichtig freiwillig
Ziele des Produktes
Gebäudebewirtschaftung - Reinigung, Bauunterhaltung, Unterhaltung der technischen Anlagen, Hausmeisterdienst, Versicherungsleistungen- und  Abrechnungen, 
Energiewirtschaft
Sportplatzpflegekolonne
Neu-, Um- und Erweiterungsbau mit Planung, Realisierung, Projektsteuerung, Bauherrenfunktion
Raum-/ Nutzerkoordinierung
Flächenmanagement
Produktgruppe
Produktverantwortlich Rechtsgrundlage
Nr. Produktgr.
Nr. Produkt
Produktart
Bezeichnung des Produktes
5 Bereitstellung von Flächen und Gebäuden 
für Kitas
ProduktbereichNr. Produktber.

U:\Produktbücher\14_5 Produktbuch Flächen und Gebäude für Kitas WiPlan 2021.xlsx/Zielfelderblatt 20
14_5 Produktbuch Flächen und Gebäude für Kitas WiPlan 2021.xlsx 17.09.2020 / 11:55 h, Seite 2 / 3
Zielfelderübersicht
Produktnr.
5
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2021
Plan
2020
vorl. Ergebn. 
2019 Erläuterungen
Anzahl der Kitas 33 33 33 (nur) Kitas im Eigentum- & unter Verwaltung von IDA (d.h., o. BgA Kitas)
Anzahl der Kinder 1.671 1.671 1.671
Fläche pro Kind m² (Reinigungsfläche) 12 12 12
Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2021
Plan
2020
vorl. Ergebn. 
2019 Erläuterungen
Reinigungsfläche m² 19.253 19.253 19.253 0
Kosten der Reinigung 58.241 55.468 52.826,27 Summierung nach KGST (geplante jähliche Kostensteigerung ca. 5 Prozent)
Kosten der Reinigung pro m² Reinigungsfläche (€) 3,03 2,88 2,74
Summe der Investitionen 4.775.000 3.900.000 374.862,66 Ist 2019: s. NSK-Produktionssystem, Plan 2021 aus MIP 2021 (Stand:  
21.07.2020)
Investitionen pro m² 248,01 202,57 19,47
Erhaltungsaufwand 358.636 341.558 325.293,35 Summierung nach KGST (geplante jähliche Kostensteigerung ca. 5 Prozent)
Erhaltungsaufwand pro m² 18,63 17,74 16,90
Anzahl der Hausmeister 19 19 19 nur anteilig zu sehen, weil die o.g. Kitas von Schulhausmeistern mit 
betreut werden 
Bereitstellung von Flächen und Gebäuden für die Kitas
Bezeichnung des Produktes

U:\Produktbücher\14_5 Produktbuch Flächen und Gebäude für Kitas WiPlan 2021.xlsx/Zielfelderblatt 20
14_5 Produktbuch Flächen und Gebäude für Kitas WiPlan 2021.xlsx 17.09.2020 / 11:55 h, Seite 3 / 3
Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2021
Plan
2020
vorl. Ergebn. 
2019 Erläuterungen
INV Quote in %
950,63 459,17 74,63  Verhältnis der INV zu (Abschreibung +Abgänge Anlagevermögen)
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2021
Plan
2020
vorl. Ergebn. 
2019 Erläuterungen
Erträge durch KLR 4.049.951 3.563.042 3.420.023 Erträge aus VMM
Summe der betrieblichen Erträge 361.664 361.664 361.663,82 Annahme: Konstante Erträge p.a.
Summe der betrieblichen Aufwendungen 2.137.171 2.035.401 1.938.477,35 Summierung nach KGST (geplante jähliche Kostensteigerung ca. 5 Prozent)
davon Reinigungskosten 58.241 55.468 52.826,27 s.o.
davon Energiekosten 112.107 106.768 101.684,18 Summierung nach KGST (geplante jähliche Kostensteigerung ca. 5 Prozent)
davon Wartungskosten 26.182 24.935 23.747,99 Summierung nach KGST (geplante jähliche Kostensteigerung ca. 5 Prozent)
Ordentliches Ergebnis 2.274.444 1.889.305 1.843.209,47
Kostendeckungsgrad in % 206 193 195

14_6 Produktbuch Flächen und Gebäude für Jugendzentren WiPlan 2021.xlsx
Produktinformationen externe  Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X
Nr. Produkt
Produktart
Bezeichnung des Produktes
6 Bereitstellung von Flächen und Gebäuden 
für Jugendzentren
ProduktbereichNr. Produktber. Produktgruppe
Produktverantwortlich Rechtsgrundlage
Nr. Produktgr.
Bemerkungen
Kurzbeschreibung des Produktes
OM 30
LM
Bedarfsgerechte Sicherstellung und Weiterentwicklung von Gebäuden für Jugendzentren
pflichtig freiwillig
Ziele des Produktes
Gebäudebewirtschaftung - Reinigung, Bauunterhaltung, Unterhaltung der technischen Anlagen, Hausmeisterdienst, Versicherungsleistungen- und  Abrechnungen, 
Energiewirtschaft
Sportplatzpflegekolonne
Neu-, Um- und Erweiterungsbau mit Planung, Realisierung, Projektsteuerung, Bauherrenfunktion
Raum-/ Nutzerkoordinierung
Flächenmanagement

U:\Produktbücher\14_6 Produktbuch Flächen und Gebäude für Jugendzentren WiPlan 2021.xlsx / Zielfelderblatt 20
14_6 Produktbuch Flächen und Gebäude für Jugendzentren WiPlan 2021.xlsx 17.09.2020 / 11:55 h, Seite 2 / 3
Zielfelderübersicht
Produktnr.
6
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2021
Plan
2020
vorl. Ergebn. 
2019 Erläuterungen
Anzahl der Jugendzentren 15 15 17 Eine Datenerhebung, wieviele Jugendliche sich in den Jugendzentren 
aufhalten, liegt nicht vor. 
Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2021
Plan
2020
vorl. Ergebn. 
2019 Erläuterungen
Reinigungsfläche m²
3.185 3.185 3.185
Kosten der Reinigung 147.030 145.566 101.107,11 Summierung nach KGST
Kosten der Reinigung pro m² Reinigungsfläche (€) 46,16 45,70 31,74
Summe der Investitionen 1.310.000 400.000 16.289,11 Ist 2019: s. NSK-Produktionssystem, Plan 2021 aus MIP 2021 (Stand: 
21.07.2020)
Investitionen pro m² 411,30 125,59 5,11
Erhaltungsaufwand 116.315 110.776 105.500,71 Summierung nach KGST (geplante, jährliche Kostensteigerung ca. 5 %)
Erhaltungsaufwand pro m² 36,52 34,78 33,12
Anzahl der Hausmeister (durch IDA bereit gestellt!) 1 1 1
Bereitstellung von Flächen und Gebäuden für Jugendzentren
Bezeichnung des Produktes

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14_6 Produktbuch Flächen und Gebäude für Jugendzentren WiPlan 2021.xlsx 17.09.2020 / 11:55 h, Seite 3 / 3
Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2021
Plan
2020
vorl. Ergebn. 
2019 Erläuterungen
INV Quote in %
1.271,16 374,96 15,81  Verhältnis der INV zu (Abschreibung + Abgänge Anlagevermögen)
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2021
Plan
2020
vorl. Ergebn. 
2019 Erläuterungen
Erträge durch KLR 1.719.161 1.512.473 1.451.763 Erträge aus VMM
Summe der betrieblichen Erträge 44.204 44.204 44.204,19 Annahme: Konstante Erträge p.a.
Summe der betrieblichen Aufwendungen 520.369 495.589 471.989,90 Summierung nach KGST (geplante, jährliche Kostensteigerung ca. 5 %)
davon Reinigungskosten 147.030 145.566 101.107,11 s.o.
davon Energiekosten 78.296 74.567 71.016,52 Summierung nach KGST (geplante, jährliche Kostensteigerung ca. 5 %)
davon Wartungskosten 6.853 6.526 6.215,51 Summierung nach KGST (geplante, jährliche Kostensteigerung ca. 5 %)
Ordentliches Ergebnis 1.242.996 1.061.088 1.023.977,29
Kostendeckungsgrad in % 339 314 317

Magistratsvorlage 
 
Eingang Magistrats - 
geschäftsstelle:  
12.10.2020 
an den Magistrat  
   zur Kenntnis 
   zur Beschlussfassung  
 
Beteiligt vor 
Magistratsbeschlussfassung:  
Dezernat I an die Stadtverordnete nversammlung 
   OBW zur Befassung  
   zur Kenntnis 
   zur Beschlussfassung  
   zur abschließenden Beschluss - 
       fassung Fachausschuss  
Dezernat II 
Dezernat IV 
 
Amt: Eigenbetrieb 
Immobilienmanagement 
Darmstadt 
 OBW bei abschl. 
Beschlussfassung Magistrat  
Behandlung in  
öffentl. Sitzung  
Ja 
 
Nein 
 
Verteiler:  
 
 
Ja 
 
Nein  
 
Vorlage-Nr. 2020/0278 
 
Magistratsbeschluss -Nr. 
  
 
Internetfähig     
 
Produkt-Nr.:       
Kostenstelle:        Investitionsnummer:        
Kostenträger:        Sachkonto:       
 
Betreff: Eigenbetrieb Immobilienmanagement  
Entwurf Wirtschaftsplan 2021  
 
Vorlage vom: 17.09.2020  
 
Beschlussvorschlag : 
 
Der Magistrat nimmt in den Haushaltsberatungen vom Entwurf des Wirtschaftsplanes 2021 des 
Eigenbetriebes Immobilienmanagement Kenntnis und legt diesen der Stadtverordneten -
versammlung zur Beratung und Beschlussfassung vor.  
 
 
 
Anlagen: Anlage 1 - Entwurf Wirtschaftsplan 2021  
Anlage 2 - Produktbücher für Wirtschaftsplan 2021  
 
Datenschutzrelevante Anlage:

- 2 - 
Folgekosten:    Ja    Nein 
 
Beschluss des Magistrats vom

- 3 - 
Begründung zur Magistratsvorlage vom  17.09.2020 
 
 
Die Betriebskommission des Eigenbetriebes Immobilienmanagement der Wissenschaftsstadt 
Darmstadt hat in ihrer Sitzung vom 08.09.2020 den Entwurf zum Wirtschaftsplan 2021 
beraten und beschlossen.  
 
Der Magistrat nimmt vom Entwurf des Wirtschaftsplanes 2021 Kenntnis und leitet diese n an 
die Stadtverordnetenversammlung zur Beschlussfassung weiter.  
 
 
 
 
 
Dezernent I   Dezernent II   Dezernent IV 
 
 
 
 
 
Jochen Partsch   Rafael Reißer   André Schellenberg  
Oberbürgermeister   Bürgermeister    Stadtkämmerer

Punkt 4: Eigenbetrieb Immobilienmanagement 
Entwurf Wirtschaftsplan 2021 
 (V-Nr. 2020/0278) 
 
 Der Ausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung, der Vorlage  
 zuzustimmen. 
  
 Gegenstimmen: SPD-Fraktion 
 Stimmenthaltungen: Fraktionen AfD, UFFBASSE, Die Linke., FDP und UWIGA

Punkt 4: Eigenbetrieb Immobilienmanagement  
Entwurf Wirtschaftsplan 2020  
 (V-Nr. 2020/0278) 
 
Der Ausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung, der Vorlage 
zuzustimmen.  
   
Gegenstimmen: SPD, AfD, Die Linke., FDP und UWIGA   
Stimmenthaltung: UFFBASSE

Punkt 7: Eigenbetrieb Immobilienmanagement 
Entwurf Wirtschaftsplan 2021 
 (V-Nr. 2020/0278) 
 
Abstimmungsergebnis: 1 Ja-Stimmen 
 2 Nein-Stimmen 
 3 Enthaltung 
 
Der Tagesordnungspunkt wird mit 1 Ja-Stimme, 2 Nein-Stimmen und 3 
Enthaltungen abgelehnt.

Punkt 10: Eigenbetrieb Immobilienmanagement 
Entwurf Wirtschaftsplan 2021 
 (V-Nr. 2020/0278) 
 
Der Ausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung, der Vorlage 
zuzustimmen. 
  
Gegenstimmen: SPD, Die Linke., FDP und UWIGA 
Stimmenthaltung: UFFBASSE