Eigenbetrieb Immobilienmanagement Entwurf Wirtschaftsplan 2015

Stand nach.
Betriebskommission

EIGENBETRIEB
IMMOBILIENMANAGEMENT

DER WISSENSCHAFTSSTADT

DARMSTADT

WIRTSCHAFTSPLAN 2015

Wirtschaftsplan

des Eigenbetriebes

Immobilienmanagement _der Wissenschaftsstadt Darmstadt

für das Wirtschaftsjahr 2015

Erfolgsplan
Erträge

Aufwendungen

Vermögensplan

Einnahmen

Ausgaben

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr

zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist wird auf
festgesetzt

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf
festgesetzt.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die zur rechtzeitigen Leistung
von Aufgaben in Anspruch genommen werden dürfen wird auf
festgesetzt.

Die Stadtverordnetenversammlung der Wissenschaftsstadt Darmstadt hat den Wirtschaftsplan für den
Eigenbetrieb "Immobilienmanagement der Wissenschaftsstadt Darmstadt" für das Wirtschaftsjahr 2015
in ihrer Sitzung am wie folgt beschlossen:

2015

46.828.770 €

46.828.770 €

44.255.000 €

44.255.000 €

3.175.000 €

0€

10.000.000 €

Die Stellenübersicht enthält 150 vb-Stellen und 26 tb-Stellen für Arbeitnehmer

sowie 21nachrichtlich aufgeführte Beamtenstellen ( 20 vb, 1 tb).

Die Ansätze des Erfolgsplanes sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.

Darmstadt, den

Breier
( 1. Betriebsleiter )

Lisowski
( Techn. Betriebsleiter )

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Eigenbetrieb Immobilienmanagement -Finanzplan 2015

2014 2014 2015 2016 2017 2018
Nachtrag
Deckungsmnittel (Mittelherkunft)
EUR EUR EUR EUR EUR
1 Zuführung der Gemeinde zum Eigenkapital
Schulbaupauschale| 2.880.000 € | 3.170.000€ | 3.170.000€ | 3.200.000€ | 3.200.000€ | 3.200.000 €
Zuweisung Kernhaushalt zur Finanzierung des MIP 830.000 € -€| 7.225.700€ | 22.362.000 € | 18.760.000 € | 16.700.000 €
Zuweisung Land für Kita Neubau 450.000 € 450.000 €
Zuweisung Stadt für Konversion von Bima o. ä. 3.250.000 € 350.000 € | 4.000.000 € | 10.500.000 € | 4.000.000 €
Zuw. Stadt vom LK DA-Di für 25 % von Neubau Berufsschulzentrum (max. 2,75 Mio.€) 725.000 € -€ 725.000 € | 1.075.000 € 950.000 € -€
Zuw. Stadt vom LK DA-Di für 50 %_Christoph-Graupner-S. 500.000 € -€ -€ -€
Zuw. Stadt vom LK DA-Di für HerderS| 500.000 € -€
Zuweisung Stadt aus Landesmittel für Förderung Neub FFW Arheilgen 600.000 €
Zuweisung aus Forderung an Stadt aus Grundstücksgeschäften 5.300 €
2 Zuführung zum Stammkapital
3 Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen
4 Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzügl. Entnahmen
5 Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil anzüglich Entnahmen
6 Abschreibungen und Anlagenabgänge 5.700.000 € | 5.700.000€ | 5.800.000€ | 5.900.000€ | 6.000.000€ | 6.100.000 €
7 Sachanlagen 4.500.000 € | 4.500.000 € | 7.000.000 € 500.000 € 500.000 € 500.000 €
Verkauf städt. Wohnungen und Erbbaurechtsgrundstücken| 10.000.000 € | 17.000.000 €
Verkauf EAD-Gelände 8.000.000 €
Verkauf Gelände Freiwillige Feuerwehr Arheilgen 700.000 €
8 Finanzanlagen
9 Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse
- für Freisitz BF Innenstadt 20.000 € 20.000 €
10 Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzügl. Entnahmen aus Pos.VI
der Passivseite"Empfangene Ertragszuschüsse"
11_Rückflüsse aus gewährten Darlehen
12 Kredite
a) vom Land (I-Darlehen)
a) von der Stadt
b) von Dritten 880.000 € -€ -€ -€ | 1.628.000 € 943.000 €
von Dritten für Berufsschulzentrum 75 %-Rest für 2014-2016 2.175.000 € -€ | 2.175.000€ | 3.225.000 € | 3.350.000€ | 3.350.000 €
von Dritten für Bürgerrathaus 500.000 € -€ | 1.000.000 € | 37.500.000 € | 37.500.000 € | 32.950.000 €
13 Verminderung des Nettogeldvermögens 4.559.300 €

14 Deckungsmittel insgesamt

32.910.000 €

31.195.300 €

44.255.000 €

84.962.000 €

75.888.000 €

63.743.000 €

Ausgaben (Mittelverwendung)

1_Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte 26.310.000 € | 20.086.000 € | 38.197.000 € | 78.237.000 € | 67.918.000 € | 54.568.000 €

2 Finanzanlagen

3 Tilgung von Krediten 6.600.000 € | 6.550.000€ | 6.010.000€ | 6.010.000€ | 6.040.000€ | 6.085.000 €
für Berufsschulzentrum 33.000 € 115.000 € 210.000 € 310.000 €
für Neubeu Bürgerrathaus 15.000 € 600.000 € | 1.720.000€ | 2.780.000 €

4 Zuführung zum Erfolgsplan

5 Zuführung zur Rücklage [ass8.00€

6 Gewährung von Darlehen

7 Gewährung von Zuschüssen

Summe Ausgaben 32.910.000 € | 31.195.300 € | 44.255.000 € | 84.962.000 € | 75.888.000 € | 63.743.000 €

Einnahmen

1 Zuweisung zur Eigenkapitalsaufstockung

2 a) Zuweisung zum Verlustausgleich 7.352.240 € | 9.916.420 € | 4.497.070€ | 7.000.000€ | 7.100.000€ | 7.200.000 €

b) stadtinterne Nutzungsentgelte aus dem Vermieter-Mieter-Modell 30.118.430 € | 30.118.430 € | 32.020.650 € | 32.200.000 € | 32.400.000 € | 32.600.000 €

3 Verwaltungskostenbeiträge 276.630 € 276.630 € 276.630 € 280.000 € 285.000 € 290.000 €

4 Darlehen der Stadt

Ausgaben

1 Gewinnabführung

2 Konzessionsabgaben

3 Verwaltungskostenbeiträge von IDA ab 2012 an Stadt, Zinsen 4.492.820 € | 4.492.820 € | 3.910.120€ | 4.500.000€ | 6.000.000€ | 7.200.000 €

4 Eigenkapitalrückzahlungen

5 Tilgung von Darlehen der Stadt

04.08.201409:14 Finanzplan 2015 Stand 14_07_25

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Anlage 2

Übersicht über die Fälligkeiten der Verpflichtungsermächtigungen

Im Wirtschaftsplan 2015 des Eigenbetriebes IDA sind keine Verpflichtungsermächtigungen

vorgesehen,
Ansatz VE voraussichtliche fällige Auszahlung
2015 2016 2017 2018

‚Gesamtbetrag der VE | 0€ 0 € 0€ 0€

SL02 dM BunßilL 3 00‘000'850'9

3 00'000'08 3 00'000'95g°€
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ERLÄUTERUNGEN zum Erfolgsplan 2015

‚Beschreibung 2015
EUR
1. Umsatzerlöse -39.543.340 *)
|
Pachterträge aus Grundstücken -580.000
Umsatzerlöse aus Überlassung Fahrradstation -6.600
Parkgebühren Fahrradstation -4.800
Mieterträge Dienstwohnungen -64.850
Betriebskosten Dienstwohnungen -16.600
Mieterträge von Vereinen -4.910
Mieterträge Wohnungen -176.130
Betriebskosten Wohnungen -75.910
Mieterträge sonstige! -6.910
Betriebskosten sonstige| -15.000
Betriebskosten Gesundheitsamt -20.000
Mieterträge Garagen/Stellplätze -141.250
Erträge Parkhäuser K6 -15.300
Nutzungsentschädigung Parkhäuser K6| -30.000
Erträge aus Erbbauzinsen -1.240.000
Entgelte Dienstleistungen Eigenbetriebe/BgA\ -255.710
Entgelte aus Vermieter-Mieter-Modell! -32.020.650
Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke| -4.497.070
Grundbesitzabgaben -371.650

‚2. Erhöhung/Verminderung des Bestands an fertigen u.unfertigen Erzeugniss

|
| EEE EEE

3. andere aktivierte Eigenleistungen -157.270

4 sonstige betriebliche Erträge -7.128.160
davon Auflösungen von Sopo mit Rücklageanteil 1.387.900
Entgelte Verwaltungskostenanteile -276.630

Erträge aus Auflösung SoPo Stadt| -107.900

Erträge aus Auflösung SoPO Stadt| -1.280.000

Schuldendiensthilfen vom Land -223.000

Erstattung Personalkosten -25.630

Gewinn aus Verkauf bebauter Grundstücke -775.000

Gewinn aus Verkauf unbebaute Grundstücke -4.440.000

Beschreibung ER | 2015
| EUR
5. Materialaufwand

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-‚und Betriebsstoffe und bezogene Waren 8.578.300

Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen 14.000

Materialaufw.f. Betriebs-u. Geschäftsausstattungen] 45.000

sonst. Materialaufwand für Reparatur und Instandh. | 4.000

Verbrauchsmaterial 1.800

Strom 2.134.500

Gas 2.215.000

Fernwärme 2.911.000

Heizöl| 8.000

Treibstoffe 11.000

Wasser 271.000

Niederschlagswasser' 431.100

Schmutzwasser 281.000

Dienst- und Schutzkleidung, 11.000

Reinigungsmaterial 204.900

Beseitigung von Graffitis, Schmierereien 35.000

(Beschreibung 2 2015

EUR
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 16.882.370
Aufwendungen für bezogene Leistungen! 102.010
Grundbucheinsichten 2.000
Gebühren für Baulasten, 500
Bewachungskosten 20.940
Wasseruntersuchung Steinbrücker Teich 500
Instandh. der Gebäude und Außenanlagen 2.937.000
Instandhaltung Grundstücke, 201.500
Allgemeine Planungsmittel| 20.000
Aufzugswartung und Notrufservice 60.000
Gärtnerdienste 602.290
Gärtnerdienste Steinbrücker Teich 30.000
Straßen- und Gehwegreinigung 641.300
Winterdienst, 111.200
Unterhaltung Spielplätze 1.460
Wartung und Miete von Energiezählern 1.000
Kosten Ablesen und Austausch von Energiezählern 6.000
Instandhaltung von Maschinen und Anlagen 145.000
Wiederkehrende Prüfungen FB 13 238.000
Wiederkehrende Prüfungen FB 12 100.000
Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung 19.000
Softwarepflege 105.800
Instandhaltung und Materialaufwand Kfz 26.000
Instandhaltung und Materialaufwand Kleingeräte 2.000
Wartungskosten 453.000
Wartung der Fahrradstation 2.100
Betriebsmittel Wartungen 35.000
sonstige Instandhaltung | 3.000
Abfallentsorgung, keine Gebühren nur privatrechtl. | 60.000
Fremdreinigung, 6.034.550
Bodenuntersuchungen 32.000
sonst.Aufwendungen für bezogene Leistungen! 22.000
Mieten und Pachten, Erbbauzinsen| 4.205.220
Miete für Fahrradladen an die Bahn AG 36.000
Müllgebühren z.zahlende, 626.000

[Beschreibung

‚6. Personalaufwand

a) Löhne und Gehälter

Entgelt für geleistete Arbeitszeit
Leistungsentgelt 818 TVöD
Arbeitnehmer Sonderzuwendung
Dienst-, Amtsbezüge Beamte
Sonderzuwendungen Beamte
Urlaubsgeld
Zuführung Pensionsrückstellungen
Sonstiger Aufwand-Beschäftigte
b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Alterversorgung u. für Unterstützung

AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich
Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallversi.
Versorgungsbezüge Beamte
Beihilfen f. Versorgungsempfänger
ZVK-Umlage
Beihilfen Bezügebereich
Beihilfen Entgeltbereich‘
\7. Abschreibungen |
| a) auf immat. Vermögensgegenstände d. Anlagevermögens u. Sachanlagen
davon nach 8253 Abs.2 Satz 3 HGB
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese
die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten,

2015
EUR

7.930.360

6.723.010
116.810
473.110
853.170

44.880

170

500

2.050
2.339.610

1.405.970
26.840
276.940
24.800
635.660
41.580
1.700

5.800.000

\_davon nach 8253 Abs.3 Satz 3 HGB

[Beschreibung BE |
|
|

8. Sonst. Betriebl. Aufw., davon Zuf.zu Sonderposten m. Rücklageanteil

Untersuchungskosten etc.

Nebenkosten|

Mieten von Geräten und Brandmeldeanlagen
Mieten für DV-Geräte

Leasingkosten für Fahrzeuge
Bankspesen/Kosten des Geldverkehrs|

Aufw. für Rechtsanwälte und Gerichtskosten
Aufwendungen für Wirtschaftsprüfer|
Aufwendungen für betriebswirt. Beratung,
Prüfungs- und Untersuchungsaufwendung (14)
Überprüfung Trinkwasseranlagen
Vermessungskosten

Wasseruntersuchung Christoph-Graupner-Schule
Aufwendungen für andere Beratungsleistungen
Verwaltungskostenanteile an Kernhaushalt
Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur|
Büromaterial

Porto und Versandkosten!

|
Telefonkosten und Rundfunkgebühren|

amtliche Bekanntmachungen!
Reisekosten

Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit

Geschenke über 35 EUR

Aufwendungen für Aus- und Fortbildung

Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen
Kfz-Versicherungsbeiträge

Beiträge für sonstige Versicherungen

Beiträge zu Wirtschaftsverbänden

Erstattung Verbrauchserstattung zu Gunsten Anderer,
sonstiger betrieblicher Aufwand

Niederschlagung Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
Erlass

Mahngebühren, Verzugszinsen usw. |
9. Erträge aus Beteiligungen,
davon aus verbundenen Unternehmen

‚10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlage- |

2015

EUR
1.820.830

11.230
1.910
53.460
46.500
4.900
5.000
5.000
40.000
73.440
83.000
101.600
9.000
2.000
10.000
567.120
6.500
26.000
12.300
28.330
5.000
30.000
12.000
100
30.360
553.100
4.000
25.000
2.030
4.000
60.000
3.000
3.000
2.000

0

vermögens davon aus verbundenen Unternehmen

11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,
davon aus verbundenen Unternehmen

72. Abschreibung auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens

13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen,
davon aus verbundenen Unternehmen

14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit

0

3.343.000

-134.250

Beschreibung j 2015
EUR

‚15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungsverträgen |

‚16. Aufwendungen aus Verlustübernahme
17. Außerordentliche Erträge

18. Außerordentliche Aufwendungen

‚19. Außerordentliches Ergebnis

|20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag
|

21. Sonstige Steuern 134.250
‚22. Jahresgewinn/Jahresverflust h h : N

*) davon Zuweisung Kernhaushalt zum Verlustausgleich 4.497.070 €

Magistratsvorlage 
 
Eingang Magistrats- 
geschäftsstelle: 
25.08.2014 
an den Magistrat 
 
  zur Kenntnis 
   zur Beschlussfassung 
 
Beteiligt vor  
Magistratsbeschlussfassung:  
Dezernat III  an die Stadtverordnetenversammlung 
 
  OBW zur Befassung 
   zur Kenntnis 
   zur Beschlussfassung 
   zur abschließenden Beschluss- 
       fassung Fachausschuss 
 
Amt: Eigenbetrieb 
Immobilienmanagement 
Darmstadt 
Behandlung in  
öffentl. Sitzung 
Ja 
 
Nein 
 
 OBW bei abschl. 
Beschlussfassung Magistrat 
 
 
 
Ja 
 
Nein  
Internetfähig     
Verteiler: 
 
 
Vorlage-Nr. 2014/0302 
 
Magistratsbeschluss-Nr. 
  
 
Produkt-Nr.:        
Kostenstelle:        Investitionsnummer:        
Kostenträger:        Sachkonto:        
 
Betreff: Eigenbetrieb Immobilienmanagement 
Entwurf Wirtschaftsplan 2015 
 
Vorlage vom: 05.08.2014 
 
Beschlussvorschlag : 
 
1.  Der Magistrat nimmt in den Haushaltsberatungen vom Entwurf des Wirtschaftsplanes 
2015 des Eigenbetriebes Immobilienmanagement Kenntnis und legt diesen der 
Stadtverordnetenversammlung zur Beratung und Beschlussfassung vor. 
 
 
Anlagen: Wirtschaftsplan 2015 
 
Datenschutzrelevante Anlage:  
 
Folgekosten:    Ja    Nein

- 2 - 
Beschluss des Magistrats vom

- 3 - 
 
Begründung zur Magistratsvorlage vom 05.08.2014 
 
 
 
Die Betriebskommission des Eigenbetriebes Immobilienmanagement der Wissenschaftsstadt 
Darmstadt hat in ihrer Sitzung am 16.07.2014 den Entwurf zum Wirtschaftsplan 2015 
beraten und beschlossen. 
 
Der Magistrat nimmt vom Entwurf des Wirtschaftsplanes 2015 Kenntnis und leitet ihn an die 
Stadtverordnetenversammlung zur Beschlussfassung weiter. 
 
 
 
 
 
Darmstadt, 05.08.2014 
65-81-13 
 
 
 
 
Der Dezernent II:                  Die Dezernentin III:                  Der Dezernent IV: 
 
 
 
 
Rafael Reißer    Cornelia Zuschke                    André Schellenberg 
Bürgermeister                       Stadträtin                               Stadtkämmerer