Verzeichnis der zur Übertragung vorgesehenen Haushaltsausgabereste 2021 in den Haushalt 2022

Magistratsvorlage 
 
Eingang Magistrats - 
geschäftsstelle:  
08.06.2022 
an den Magistrat  
   zur Kenntnis 
   zur Beschlussfassung  
 
Beteiligt vor 
Magistratsbeschlussfassung:  
Dezernat IV an die Stadtverordnetenversammlung  
   OBW zur Befassung  
   zur Kenntnis 
   zur Beschlussfassung  
   zur abschließenden Beschluss - 
       fassung Fachausschuss  
 
 
Amt: Finanzverwaltung  
 OBW bei abschl. 
Beschlussfassung Magistrat  
Behandlung in  
öffentl. Sitzung  
Ja 
 
Nein 
 
Verteiler:  
 
 
Ja 
 
Nein  
 
Vorlage-Nr. 2022/0184 
 
Magistratsbeschluss -Nr. 
  
 
Internetfähig     
 
Produkt-Nr.:       
Kostenstelle:        Investitionsnummer:        
Kostenträger:        Sachkonto:       
 
Betreff: Verzeichnis der zur Übertragung vorgesehenen Haushaltsausgabereste 2021 in den 
Haushalt 2022  
 
Vorlage vom: 07.06.2022  
 
Beschlussvorschlag : 
 
Die Aufstellung der Haushaltsausgabereste 2021, die im Kernhaushalt sowie den Eigenbetrieben 
Kulturinstitute, Bäder und Darmstädter Werkstätten und Wohneinrichtungen der 
Wissenschaftsstadt Darmstadt in das Jahr 2022 übertragen werden, wird zur Kenntnis 
genommen. 
 
 
Anlagen: Gesamtübersicht_HAR_2021  
 
Datenschutzrelevante Anlage:

- 2 - 
 
Folgekosten:    Ja    Nein 
 
Beschluss des Magistrats vom

- 3 - 
Begründung zur Magistratsvorlage vom 07.06.2022 
 
Im Rahmen der Abschlussarbeiten zum Haushaltsjahr 2021 wurden auf Basis der 
Anmeldungen der mittelbewirtschaftenden Fachämter des Kernhaushaltes sowie der 
Eigenbetriebe Kulturinstitute, Bäder und Darmstädter Werkstätten und Wohneinrichtungen die 
folgenden Summen der in das Haushaltsjahr 2022 zu übertragenden Haushaltsausgabereste 
(HAR) ermittelt. 
 
Kernhaushalt: 
Ergebnishaushalt 8.458.384,93 Euro 
Finanzhaushalt 140.432.313,92 Euro 
 
Eigenbetrieb Kulturinstitute: 
Erfolgsplan 212.984,66 Euro 
Vermögensplan 17.401.137,11 Euro 
 
Eigenbetrieb Bäder: 
Erfolgsplan 564.186,88 Euro 
Vermögensplan 8.007.462,27 Euro 
 
Eigenbetrieb Darmstädter Werkstätten und Wohneinrichtungen: 
Erfolgsplan 0,00 Euro 
Vermögensplan 1.658.574,39 Euro 
 
 
Der Eigenbetrieb Immobilienmanagement Darmstadt (IDA) stellt das Verzeichnis der zu 
übertragenden HAR eigenständig auf. Dieses wird dem Magistrat unter Vorlagen-Nr. 
2022/0165 zur Kenntnis gegeben. 
 
Darmstadt, den 07.06.2022 
 
Der Dezernent IV 
 
 
 
 
 
André Schellenberg  
Stadtkämmerer

Verzeichnis der Haushaltsausgabereste (HAR) 2021 - Städtischer Haushalt
Übertragung in das HH-Jahr 2022 gemäß § 21 GemHVO
Genehmigungsvermerk gemäß Ziffer 3.13 (4) DAH:
Die Haushaltsausgabereste 2021, die in das Haushaltsjahr 2022
übertragen werden sollen, werden wie folgt festgesetzt:
2020 nach 2021 2019 nach 2020
1. Im Ergebnishaushalt auf 8.458.384,93 € 5.588.316,52 € 3.947.303,00 €
2. Im Finanzhaushalt auf 140.432.313,92 € 110.075.426,32 € 141.492.587,25 €
148.890.698,85 € 115.663.742,84 € 145.439.890,25 €
Darmstadt, 01.06.2022
André Schellenberg
Stadtkämmerer
nachrichtlich:  Übertrag von
Seite 1 von 24

Finanzverwaltung
Haushalt, KLR
Haushaltsausgabereste 2021
- Ergebnishaushalt -
Dezernat Amt Kostenstelle Sachkonto
Ansatz 2021
inkl. 
Verlagerungen
Rest aus 2020
inkl. 
Verlagerungen
insgesamt 
verfügbar
hiervon in 2021
verausgabt
mithin noch
verfügbar
davon zu übertragen 
als Rest nach 2022 Anmerkungen
I 010 Organisationsabteilung Materialaufwand für Einrichtungen und 966,00 € 600,00 € 1.566,00 € 676,40 € 889,60 € 436,02 € ausstehende Rechnungen
I 010 Organisationsabteilung Softwaregebühren 17.400,00 € 7.280,00 € 24.680,00 € 0,00 € 24.680,00 € 10.000,00 € ausstehende Rechnungen
I 010 Organisationsabteilung Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung 7.800,00 € 0,00 € 7.800,00 € 666,00 € 7.134,00 € 1.700,00 € Schulungstermine verschoben
I 014 Revisionsamt Aus- und Fortbildung NKRS 7.911,32 € 0,00 € 7.911,32 € 0,00 € 7.911,32 € 7.911,32 € Schulungstermine verschoben
I 015 Projekt "Digitalstadt Darmstadt" Übrige sonstige betriebliche 
Aufwendungen 240.345,68 € 0,00 € 240.345,68 € 0,00 € 240.345,68 € 240.345,68 € laufendes Projekt
I 015 Wirtschaftsförderung und Standortmarketing Internet 75.000,00 € 72.631,90 € 147.631,90 € 33.680,17 € 113.951,73 € 82.000,00 € verzögerte Umsetzung
I 015 Stadt- und Regionalentwicklung Allgemeine Planungskosten inklusive 77.500,00 € 100.000,00 € 177.500,00 € 62.934,90 € 114.565,10 € 100.000,00 € ausstehende Rechnungen
I 032 Abt. 5 Stadtpolizei Teilnehmergebühren 48.000,00 € 0,00 € 48.000,00 € 4.611,80 € 43.388,20 € 12.000,00 € Schulungstermine verschoben
I 032 Abt. 6 Einwohnerwesen und Wahlen Herstellung von Reisepässen und 
Personalausweisen 1.100.000,00 € 0,00 € 1.100.000,00 € 658.351,06 € 441.648,94 € 90.000,00 € ausstehende Rechnungen
I 041 Kulturamt Verwaltung Materialaufwand für die Unterhaltung der 
Denkmäler 1.700,00 € 0,00 € 1.700,00 € 0,00 € 1.700,00 € 1.200,00 € ausstehende Rechnungen
I 041 Kulturamt Verwaltung Instandhaltung der Gebäude und 
Außenanlagen 8.000,00 € 0,00 € 8.000,00 € 421,71 € 7.578,29 € 7.500,00 € ausstehende Rechnungen
I 041 Kulturamt Verwaltung Instandhaltung der Denkmäler 8.000,00 € 24.802,49 € 32.802,49 € 25.548,47 € 7.254,02 € 4.802,49 € ausstehende Rechnungen
I 041 Kulturamt Verwaltung Drucklegungen 9.000,00 € 800,00 € 9.800,00 € 8.386,75 € 1.413,25 € 800,00 € Verleihung Wilhelm-Loth-Preis verschoben
I 041 Kulturamt Verwaltung
Hotel, Übernachtungskosten, 
Fahrtkostenerstatt. 6.000,00 € 320,00 € 6.320,00 € 1.043,63 € 5.276,37 € 320,00 € Verleihung Wilhelm-Loth-Preis verschoben
I 041 Kulturamt Verwaltung Aufwendungen für Gästebewirtung 
(Repräsentation) 4.000,00 € 800,00 € 4.800,00 € 2.643,76 € 2.156,24 € 800,00 € Verleihung Wilhelm-Loth-Preis verschoben
I 041 Kulturamt Verwaltung Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige 
Bereiche 200.000,00 € 0,00 € 200.000,00 € 190.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € verzögerter Mittelabruf
I 041 Kulturamt Verwaltung Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige 
Bereiche 821.610,00 € 67.300,00 € 888.910,00 € 635.521,95 € 253.388,05 € 57.180,00 € verzögerter Mittelabruf
I 041 Archivprojekte Andere sonstige Aufwendungen für 
bezogene 30.000,00 € 0,00 € 30.000,00 € 8.352,00 € 21.648,00 € 2.193,17 € ausstehende Rechnungen
I 041 Stadtarchiv Andere sonstige Aufwendungen für 
bezogene 8.100,00 € 10.000,00 € 18.100,00 € 20.610,00 € -2.510,00 € 1.091,38 € ausstehende Rechnungen
I 041 Stadtarchiv Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 41.900,00 € 24.000,00 € 65.900,00 € 39.821,85 € 26.078,15 € 24.000,00 € verzögerte Umsetzung von Archivprojekten
I 041 Museumsshop Handelswaren - Museumsshop 
19%/(16%) 97.680,00 € 7.250,00 € 104.930,00 € 24.884,68 € 80.045,32 € 732,33 € ausstehende Rechnungen
I 041 Museumsshop Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. 
Tätige 3.000,00 € 0,00 € 3.000,00 € 140,85 € 2.859,15 € 105,45 € ausstehende Rechnungen
I 531 Abteilung internationale Beziehungen Sonstige weitere Fremdleistungen 33.000,00 € 5.000,00 € 38.000,00 € 19.699,20 € 18.300,80 € 7.500,00 € Terminverschiebung von Veranstaltungen
I 531 Abteilung internationale Beziehungen Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige 
Bereiche 16.800,00 € 3.000,00 € 19.800,00 € 5.926,20 € 13.873,80 € 10.000,00 € Terminverschiebung von Veranstaltungen
I 531 Abteilung internationale Beziehungen Aufwendungen für Ehrungen, Preisgelder 
und 0,00 € 4.000,00 € 4.000,00 € 0,00 € 4.000,00 € 4.000,00 € Terminverschiebung von Veranstaltungen
I 531 Internationales Projekt KEPOL
Andere sonstige Aufwendungen für 
bezogene 15.514,00 € 0,00 € 15.514,00 € 1.717,36 € 13.796,64 € 13.796,64 € laufendes Förderprojekt
I 531 Internationales Projekt NAKOPA Aufwdg. für Büromaterial und 
Drucksachen der 179.564,28 € 0,00 € 179.564,28 € 166.939,56 € 12.624,72 € 12.624,72 € laufendes Förderprojekt
I 531 Abteilung Vielfalt Andere sonstige Aufwendungen für 
bezogene 13.000,00 € 13.000,00 € 26.000,00 € 2.680,48 € 23.319,52 € 15.000,00 € Terminverschiebung von Veranstaltungen
I 531 Abteilung Vielfalt Mieten für städtische 
Versammlungsstätten 5.230,00 € 0,00 € 5.230,00 € 0,00 € 5.230,00 € 2.250,00 € Terminverschiebung von Veranstaltungen
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Finanzverwaltung
Haushalt, KLR
Haushaltsausgabereste 2021
- Ergebnishaushalt -
Dezernat Amt Kostenstelle Sachkonto
Ansatz 2021
inkl. 
Verlagerungen
Rest aus 2020
inkl. 
Verlagerungen
insgesamt 
verfügbar
hiervon in 2021
verausgabt
mithin noch
verfügbar
davon zu übertragen 
als Rest nach 2022 Anmerkungen
I 531 Abteilung Vielfalt Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige 
Bereiche 597.974,00 € 47.600,00 € 645.574,00 € 378.206,36 € 267.367,64 € 47.000,00 € Terminverschiebung von Veranstaltungen
I 711 Repräsentationen Materialaufwand für Einrichtungen und 3.000,00 € 0,00 € 3.000,00 € 881,85 € 2.118,15 € 1.353,00 € ausstehende Rechnungen
I 712 Projektleitung Welterbe Mathildenhöhe Andere sonstige Aufwendungen für 
bezogene 88.845,99 € 90.000,00 € 178.845,99 € 20.610,00 € 158.235,99 € 81.837,51 € laufendes Projekt
I 715 Büro d. Bürgerbeauftragten Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige 
Bereiche 53.000,00 € 37.300,00 € 90.300,00 € 10.192,19 € 80.107,81 € 65.853,14 € verzögerter Mittelabruf
I 771 Fraktionen diverse 623.460,00 € 0,00 € 623.460,00 € 604.543,82 € 18.916,18 € 4.940,00 € verzögerter Mittelabruf
II 050 Amt für Soziales und Prävention 
(Amtsleitung/Verwaltung)
Ko-Finanz. von Bundes-, Landes- und ESF-
Fördermit. 300.000,00 € 0,00 € 300.000,00 € 295.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € laufendes Förderprojekt
II 051 Allgemeine Kosten Kinder- und 
Jugendförderung
Zuschuss an die Träger für 
Schulsozialarbeit 2.062.137,20 € 0,00 € 2.062.137,20 € 1.924.837,36 € 137.299,84 € 37.883,21 € Zweckgebundene Mittel aus dem 
Bundesprogramm "Aufholen nach Corona"
II 051 Jugendpflegeetat Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige 
Bereiche 562.359,92 € 0,00 € 562.359,92 € 515.339,58 € 47.020,34 € 20.544,92 € Zweckgebundene Mittel aus dem 
Bundesprogramm "Aufholen nach Corona"
II 051 Jugendbildungswerk diverse 33.600,00 € 0,00 € 33.600,00 € 19.327,29 € 14.272,71 € 14.000,00 € Terminverschiebung von Veranstaltungen
II 051 Bundesprogramm Sprach-Kitas Übrige sonstige betriebliche 
Aufwendungen 208.164,00 € 964,40 € 209.128,40 € 125.081,92 € 84.046,48 € 26.410,00 € laufendes Projekt
II 051 Städtische Kindertageseinrichtungen Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit 15.000,00 € 0,00 € 15.000,00 € 0,00 € 15.000,00 € 15.000,00 € Kampagne für Fachkräfteakquise verzögert 
sich
II 051
Städtische Kindertageseinrichtungen 
(Sanierungsprogramm) diverse 584.534,34 € 198.708,35 € 783.242,69 € 7.487,37 € 775.755,32 € 50.000,00 € ausstehende Rechnungen
II 051 Kita Kindervilla diverse 5.445,55 € 0,00 € 5.445,55 € 3.212,62 € 2.232,93 € 285,00 € ausstehende Rechnungen
II 051 Kita Mikado (Lincoln-Siedlung - Interims 
KITA)
diverse 73.286,04 € 0,00 € 73.286,04 € 70.512,24 € 2.773,80 € 2.034,38 € ausstehende Rechnungen
II 051 Bildungscampus Luise Büchner Lehr- und Unterrichtsmittel und 
Schulbudgets 100.000,00 € 0,00 € 100.000,00 € 48.252,81 € 51.747,19 € 51.700,00 € ausstehende Rechnungen
II 052 Sportförderung, Sportberatung, 
Vereinsbetreuung
Aufwendungen für andere 
Beratungsleistungen 10.000,00 € 0,00 € 10.000,00 € 4.777,85 € 5.222,15 € 5.000,00 € ausstehende Rechnungen
II 052 Sportförderung, Sportberatung, 
Vereinsbetreuung
Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige 
Bereiche 135.000,00 € 20.700,00 € 155.700,00 € 114.195,00 € 41.505,00 € 26.000,00 € verzögerter Mittelabruf
II 052 Sportförderung, Sportberatung, 
Vereinsbetreuung
Zuschüsse für Mieterstattungen 291.000,00 € 8.800,00 € 299.800,00 € 208.622,40 € 91.177,60 € 52.400,00 € verzögerter Mittelabruf
III 056 Umweltamt Maßnahmen nach dem Naturschutzgesetz 129.000,00 € 56.928,92 € 185.928,92 € 67.958,27 € 117.970,65 € 60.000,00 € ausstehende Rechnungen
III 056 Umweltamt Pflegemaßnahmen gemäß Hessischer 
Ausgleichsabgabe 5.000,00 € 8.992,19 € 13.992,19 € 3.100,00 € 10.892,19 € 5.000,00 € ausstehende Rechnungen
III 056 Umweltamt Untersuchung von Altlasten 52.350,00 € 50.000,00 € 102.350,00 € 0,00 € 102.350,00 € 102.350,00 € Ausschreibung Aktualisierung 
Altflächenkataster verzögert sich
III 056 Umweltamt Sonstige Aufwendungen für die 
Inanspruchnahme von 15.000,00 € 0,00 € 15.000,00 € 307,39 € 14.692,61 € 14.692,61 € Digitalisierung von Akten, verzögerte 
Umsetzung
III 056 Umweltamt Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit 153.000,00 € 100.000,00 € 253.000,00 € 70.183,60 € 182.816,40 € 80.000,00 €
ausstehende Rechnungen und Verzögerung 
bei laufenden Maßnahmen
III 056 Umweltamt Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit 51.000,00 € 25.000,00 € 76.000,00 € 52.621,95 € 23.378,05 € 10.000,00 €
III 056 Umweltamt Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit 662.100,00 € 100.000,00 € 762.100,00 € 318.813,77 € 443.286,23 € 159.000,00 € Umsetzung Klimaschutzkonzept, Erstellung 
Klimaanpassungskonzept
III 056 Umweltamt Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige 
Bereiche 53.000,00 € 0,00 € 53.000,00 € 260,00 € 52.740,00 € 25.000,00 € verzögerter Mittelabruf
III 061 Städtebauliche Planung, Bauleitplanung, 
Konversion
Allgemeine Planungskosten inklusive 200.000,00 € 150.000,00 € 350.000,00 € 68.516,69 € 281.483,31 € 60.000,00 € laufende Projekte, verzögerte Umsetzung
III 061 Energetische Stadtsanierung Mollerstadt Aufwendungen für andere 
Beratungsleistungen 50.000,00 € 0,00 € 50.000,00 € 0,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € KfW-Fördermittel
III 061 Energetische Stadtsanierung Mollerstadt Übrige sonstige betriebliche 
Aufwendungen 50.000,00 € 20.000,00 € 70.000,00 € 0,00 € 70.000,00 € 70.000,00 € KfW-Fördermittel
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Finanzverwaltung
Haushalt, KLR
Haushaltsausgabereste 2021
- Ergebnishaushalt -
Dezernat Amt Kostenstelle Sachkonto
Ansatz 2021
inkl. 
Verlagerungen
Rest aus 2020
inkl. 
Verlagerungen
insgesamt 
verfügbar
hiervon in 2021
verausgabt
mithin noch
verfügbar
davon zu übertragen 
als Rest nach 2022 Anmerkungen
III 061 Konversion Allgemeine Planungskosten inklusive 200.000,00 € 7.000,00 € 207.000,00 € 118.197,86 € 88.802,14 € 48.802,14 € laufende Projekte, verzögerte Umsetzung
III 063 Bauordnungsrechtl. Planung Mieten für DV-Geräte 20.000,00 € 0,00 € 20.000,00 € 10.801,90 € 9.198,10 € 1.330,30 € ausstehende Rechnungen
III 066 GCP: DAnalytics Aufwendungen für andere 
Beratungsleistungen 1.564.302,08 € 1.257.510,17 € 2.821.812,25 € 818.059,20 € 2.003.753,05 € 2.003.753,05 € laufendes Förderprojekt 
III 066 GCP: Kooperative Leitzentrale Aufwendungen für andere 
Beratungsleistungen 250.000,00 € 305.366,22 € 555.366,22 € 241.078,64 € 314.287,58 € 314.287,58 € laufendes Förderprojekt 
III 066 Radmobilität 4x4 Materialaufwand für Einrichtungen und 1.500.000,00 € 738.398,41 € 2.238.398,41 € 794.002,44 € 1.444.395,97 € 1.444.395,97 € laufendes Projekt
III 066 QuartierMobil Aufwendungen für andere 
Beratungsleistungen 2.700,00 € 0,00 € 2.700,00 € 351,05 € 2.348,95 € 2.348,95 € laufendes Förderprojekt 
III 066 Nachhaltige Mobilität Lincoln (NaMoLi) Aufwendungen für andere 
Beratungsleistungen 12.665,00 € 0,00 € 12.665,00 € 593,05 € 12.071,95 € 12.071,95 € laufendes Förderprojekt 
III 066 Abwasserbeseitigung Kanalunterhaltung durch EAD 1.530.116,71 € 0,00 € 1.530.116,71 € 1.412.225,04 € 117.891,67 € 117.891,67 € ausstehende Rechnungen
III 066 Überwachung Zuleitungskanäle (EKVO) TV-Untersuchung Zuleitungskanäle durch 
EAD 1.109.583,29 € 0,00 € 1.109.583,29 € 960.000,00 € 149.583,29 € 84.377,18 € ausstehende Rechnungen
III 066 Straßenbeleuchtung Instandhaltung Straßenbeleuchtung 839.870,22 € 87.276,22 € 927.146,44 € 802.710,95 € 124.435,49 € 121.230,94 € ausstehende Rechnungen
III 067 Planung und Neubau Allgemeine Planungskosten inklusive 81.100,00 € 0,00 € 81.100,00 € 0,00 € 81.100,00 € 81.100,00 € laufende Maßnahmen, verzögerte 
Umsetzung
III 067 Grünflächenunterhaltung Aufwendungen für Berufskleidung, 19.453,66 € 0,00 € 19.453,66 € 15.533,80 € 3.919,86 € 3.919,86 € ausstehende Rechnungen
III 067 Grünflächenunterhaltung Instandhaltung der Grünanlagen 643.260,53 € 0,00 € 643.260,53 € 595.779,06 € 47.481,47 € 47.481,47 € ausstehende Rechnungen
III 067 Grünflächenunterhaltung
Andere sonstige Aufwendungen für 
bezogene 320.000,00 € 0,00 € 320.000,00 € 7.379,54 € 312.620,46 € 56.839,51 € ausstehende Rechnungen
III 067 Spielplatzkolonne Materialaufwand für die Unterhaltung der 42.412,32 € 20.189,58 € 62.601,90 € 47.638,48 € 14.963,42 € 14.963,42 € ausstehende Rechnungen
III 067 Spielplatzkolonne Instandhaltung der Spielplätze 90.000,00 € 56.685,42 € 146.685,42 € 100.552,36 € 46.133,06 € 2.561,33 € ausstehende Rechnungen
III 067 Forsten, Biotopschutz und Stadtbäume, 
Verwaltung
sonstige 
Verbrauchsmittel/Geschäftsbedarf 500,00 € 15.000,00 € 15.500,00 € 145,00 € 15.355,00 € 3.805,15 € ausstehende Rechnungen
III 067 Forsten Maßnahmen im Erholungswald 15.000,00 € 0,00 € 15.000,00 € 11.756,48 € 3.243,52 € 3.146,31 € ausstehende Rechnungen
III 067 Kriegsgräber Instandhaltung der Kriegsgräber 157.800,00 € 417.685,71 € 575.485,71 € 98.295,10 € 477.190,61 € 477.190,61 € zweckgebundene Zuweisungen
IV 020 Geschäftsführung (Amtsleitung/Verwaltung) Materialaufwand für Gebäude und 
Außenanlagen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 973,42 € ausstehende Rechnungen
IV 020 Geschäftsführung (Amtsleitung/Verwaltung) Materialaufwand für Einrichtungen und 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 300,00 € ausstehende Rechnungen
IV 020 Geschäftsführung (Amtsleitung/Verwaltung) Aufwendungen für betriebswirtschaftliche 150.000,00 € 0,00 € 150.000,00 € 0,00 € 150.000,00 € 150.000,00 € verzögerte Umsetzung
IV 020 Kämmereiangelegenheiten Materialaufwand für Gebäude und 
Außenanlagen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.424,66 € ausstehende Rechnungen
IV 020 Kämmereiangelegenheiten Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung 3.200,00 € 0,00 € 3.200,00 € 65,00 € 3.135,00 € 3.000,00 € Schulungstermine verschoben
IV 020 Kämmereiangelegenheiten Aus- und Fortbildung NKRS 13.000,00 € 0,00 € 13.000,00 € 6.206,00 € 6.794,00 € 5.000,00 € Schulungstermine verschoben
IV 020 Haushalt, KLR Materialaufwand für Gebäude und 
Außenanlagen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 107,58 € ausstehende Rechnungen
IV 020 NSK (Systemkoordination) Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung 1.200,00 € 0,00 € 1.200,00 € 0,00 € 1.200,00 € 1.200,00 € Schulungstermine verschoben
IV 020 Gebühren (Abwasser, Schmutzwasser, 
Niederschlagswasser)
Wartung und Pflege von Software 7.000,00 € 0,00 € 7.000,00 € 6.816,32 € 183,68 € 183,68 € ausstehende Rechnungen
IV 020 Gebühren (Abwasser, Schmutzwasser, 
Niederschlagswasser)
Andere sonstige Aufwendungen für 
bezogene 4.600,00 € 0,00 € 4.600,00 € 1.283,38 € 3.316,62 € 1.549,79 € ausstehende Rechnungen
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Finanzverwaltung
Haushalt, KLR
Haushaltsausgabereste 2021
- Ergebnishaushalt -
Dezernat Amt Kostenstelle Sachkonto
Ansatz 2021
inkl. 
Verlagerungen
Rest aus 2020
inkl. 
Verlagerungen
insgesamt 
verfügbar
hiervon in 2021
verausgabt
mithin noch
verfügbar
davon zu übertragen 
als Rest nach 2022 Anmerkungen
IV 020 Gebühren (Abwasser, Schmutzwasser, 
Niederschlagswasser) Amtliche Bekanntmachungen 300,00 € 0,00 € 300,00 € 0,00 € 300,00 € 300,00 € ausstehende Rechnungen
IV 037 Geschäftsführung (Amtsleitung/Verwaltung) Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit 19.000,00 € 11.400,00 € 30.400,00 € 12.492,61 € 17.907,39 € 2.000,00 € Terminverschiebung von Veranstaltungen
IV 037 Technik Materialaufwand für Einrichtungen und 8.000,00 € 0,00 € 8.000,00 € 11.179,50 € -3.179,50 € 13.100,00 € ausstehende Rechnungen
IV 037 Einsatz Teilnehmergebühren 64.500,00 € 12.000,00 € 76.500,00 € 8.214,33 € 68.285,67 € 9.500,00 € Schulungstermine verschoben
IV 037 Einsatz Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung 65.000,00 € 8.000,00 € 73.000,00 € 93.811,65 € -20.811,65 € 3.500,00 € Schulungstermine verschoben
IV 037 Katastrophenschutz sonstige 
Verbrauchsmittel/Geschäftsbedarf 35.500,00 € 0,00 € 35.500,00 € 1.074,43 € 34.425,57 € 25.000,00 € ausstehende Rechnungen
IV 037 Katastrophenschutz Materialaufwand für Einrichtungen und 25.500,00 € 0,00 € 25.500,00 € 10.829,52 € 14.670,48 € 14.950,00 € ausstehende Rechnungen
IV 741 Dezernatsbüro IV Aufwendungen für betriebswirtschaftliche 28.581,95 € 0,00 € 28.581,95 € 0,00 € 28.581,95 € 28.581,95 € laufendes Projekt
IV 741 Dezernatsbüro IV Aufwendungen für andere 
Beratungsleistungen 80.500,00 € 0,00 € 80.500,00 € 0,00 € 80.500,00 € 80.500,00 € laufendes Projekt
IV 741 Dezernatsbüro IV Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung 1.800,00 € 0,00 € 1.800,00 € 0,00 € 1.800,00 € 1.800,00 € ausstehende Rechnungen
IV 741 Dezernatsbüro IV Aus- und Fortbildung Mitarbeiter 2.750,00 € 0,00 € 2.750,00 € 0,00 € 2.750,00 € 2.750,00 € Schulungstermine verschoben
IV 741
Koordination Krankenhaus- und 
Gesundheitswesen
Aufwendungen für andere 
Beratungsleistungen 35.000,00 € 0,00 € 35.000,00 € 0,00 € 35.000,00 € 15.000,00 € laufende Projekte, verzögerte 
Umsetzung/Abrechnung
V 018 IT-Abteilung - Geschäftsführung/Verwaltung Materialaufwand für Einrichtungen und 2.400,00 € 0,00 € 2.400,00 € 0,00 € 2.400,00 € 2.200,00 € ausstehende Rechnungen
V 018 Sg.3 - Anwendungsbetreuung Sonstige weitere Fremdleistungen 1.135.580,00 € 0,00 € 1.135.580,00 € 869.096,13 € 266.483,87 € 48.000,00 € laufende Projekte, verzögerte Umsetzung
V 018 Sg.1 - Kommunikationstechnik
Aufwendungen für andere 
Beratungsleistungen 25.000,00 € 0,00 € 25.000,00 € 0,00 € 25.000,00 € 25.000,00 € laufendes Projekt, verzögerte Umsetzung
V 040 Geschäftsführung (Amtsleitung/Verwaltung) Allgemeine Planungskosten inklusive 100.000,00 € 0,00 € 100.000,00 € 0,00 € 100.000,00 € 100.000,00 € laufende Projekte, verzögerte 
Umsetzung/Abrechnung
V 040 Geschäftsführung (Amtsleitung/Verwaltung) Schulentwicklungsplan für die beruflichen 
Schulen 10.000,00 € 0,00 € 10.000,00 € 0,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € laufende Projekte, verzögerte 
Umsetzung/Abrechnung
V 040 Geschäftsführung (Amtsleitung/Verwaltung) sonstige Aufwendungen für Repräsentation 5.000,00 € 0,00 € 5.000,00 € 2.656,29 € 2.343,71 € 2.343,71 € ausstehende Rechnungen
V 040 Geschäftsführung (Amtsleitung/Verwaltung) Aufwendungen für 
Schadenersatzleistungen 45.000,00 € 0,00 € 45.000,00 € 12.976,79 € 32.023,21 € 10.000,00 € ausstehende Rechnungen
V 040 IT an Schulen Wartung von DV-Anlagen 583.000,00 € 0,00 € 583.000,00 € 0,00 € 583.000,00 € 173.022,17 € ausstehende Rechnungen
V 040 Bildungsbüro Andere sonstige Aufwendungen für 
bezogene 2.000,00 € 0,00 € 2.000,00 € 642,00 € 1.358,00 € 1.358,00 € Terminverschiebung von Veranstaltungen
V 040 Bildungsbüro Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit 0,00 € 400,00 € 400,00 € 0,00 € 400,00 € 400,00 € Terminverschiebung von Veranstaltungen
V 040 Bildungsbüro Aufwendungen für Gästebewirtung 
(Repräsentation) 1.400,00 € 0,00 € 1.400,00 € 28,53 € 1.371,47 € 1.371,47 € Terminverschiebung von Veranstaltungen
V 040 Grundschulen - Bereitstellung und Betrieb Ausstattung nach Baumaßnahmen 309.000,00 € 7.468,78 € 316.468,78 € 11.923,31 € 304.545,47 € 171.732,45 € ausstehende Rechnungen
V 040 Zentralmittel Ergebnishaushalt Drucklegungen 22.300,00 € 0,00 € 22.300,00 € 0,00 € 22.300,00 € 22.300,00 € ausstehende Rechnungen
V 040 Gymnasien - Bereitstellung und Betrieb Ausstattung nach Baumaßnahmen 100.000,00 € 342.000,00 € 442.000,00 € 14.524,55 € 427.475,45 € 407.475,45 € ausstehende Rechnungen
V 040 Förderschulen - Bereitstellung und Betrieb Ausstattung nach Baumaßnahmen 75.000,00 € 18.817,89 € 93.817,89 € 0,00 € 93.817,89 € 55.000,00 €
laufende Maßnahmen, verzögerte 
Umsetzung
V 040 Berufliche Schulen - Bereitstellung und 
Betrieb
Ausstattung nach Baumaßnahmen 15.000,00 € 5.000,00 € 20.000,00 € 15.948,88 € 4.051,12 € 4.051,12 € ausstehende Rechnungen
V 040 Alice-Eleonoren-Schule Lehr- und Unterrichtsmittel und 
Schulbudgets 39.239,97 € 0,00 € 39.239,97 € 2.785,02 € 36.454,95 € 3.185,00 € ausstehende Rechnungen
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Finanzverwaltung
Haushalt, KLR
Haushaltsausgabereste 2021
- Ergebnishaushalt -
Dezernat Amt Kostenstelle Sachkonto
Ansatz 2021
inkl. 
Verlagerungen
Rest aus 2020
inkl. 
Verlagerungen
insgesamt 
verfügbar
hiervon in 2021
verausgabt
mithin noch
verfügbar
davon zu übertragen 
als Rest nach 2022 Anmerkungen
V 040 Nachmittagsangebot an Schulen Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige 
Bereiche 4.698.500,13 € 0,00 € 4.698.500,13 € 4.483.565,94 € 214.934,19 € 150.000,00 € Spitzabrechnung 1. Schulhalbjahr 
2021/2022 steht noch aus
V 040 Jugendverkehrsschule Ausstattung nach Baumaßnahmen 0,00 € 17.000,00 € 17.000,00 € 0,00 € 17.000,00 € 17.000,00 € ausstehende Rechnungen
V 043 Volkshochschule (Amtsleitung/Verwaltung) Aufwdg. für Büromaterial und 
Drucksachen der 10.500,00 € 0,00 € 10.500,00 € 7.985,83 € 2.514,17 € 1.511,30 € ausstehende Rechnungen
V 043 Volkshochschule (Amtsleitung/Verwaltung) Strom 11.000,00 € 0,00 € 11.000,00 € 6.184,54 € 4.815,46 € 4.255,98 € ausstehende Rechnungen
V 043 Volkshochschule (Amtsleitung/Verwaltung) Fernwärme 16.510,79 € 0,00 € 16.510,79 € 0,00 € 16.510,79 € 16.510,79 € ausstehende Rechnungen
V 043 Volkshochschule (Amtsleitung/Verwaltung) Abwasser 1.000,00 € 0,00 € 1.000,00 € 0,00 € 1.000,00 € 590,00 € ausstehende Rechnungen
V 043 Volkshochschule (Amtsleitung/Verwaltung) Instandhaltung der Gebäude und 
Außenanlagen 61.000,00 € 89.400,00 € 150.400,00 € 116.710,41 € 33.689,59 € 18.558,00 € ausstehende Rechnungen
V 043 Volkshochschule (Amtsleitung/Verwaltung) Aufwendungen für Fremdentsorgung 3.000,00 € 0,00 € 3.000,00 € 0,00 € 3.000,00 € 2.300,00 € ausstehende Rechnungen
V 043 Volkshochschule (Amtsleitung/Verwaltung) Andere sonstige Aufwendungen für 
bezogene 5.468,52 € 0,00 € 5.468,52 € 1.108,16 € 4.360,36 € 1.428,00 € ausstehende Rechnungen
V 043 Volkshochschule (Amtsleitung/Verwaltung) Wartung und Pflege von Software 21.531,48 € 0,00 € 21.531,48 € 7.616,00 € 13.915,48 € 13.915,48 € ausstehende Rechnungen
V 043 Volkshochschule (Amtsleitung/Verwaltung) Fremdreinigung 55.897,95 € 0,00 € 55.897,95 € 6.909,74 € 48.988,21 € 48.988,21 € ausstehende Rechnungen
V 043 Volkshochschule (Amtsleitung/Verwaltung) Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit 47.836,79 € 0,00 € 47.836,79 € 6.142,60 € 41.694,19 € 10.600,00 € ausstehende Rechnungen
V 043 Volkshochschule (Amtsleitung/Verwaltung) Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung 6.000,00 € 0,00 € 6.000,00 € 0,00 € 6.000,00 € 3.000,00 € ausstehende Rechnungen
V 046 Stadtbibliothek Fernwärme 50.000,00 € 0,00 € 50.000,00 € 4.010,62 € 45.989,38 € 46.496,36 € ausstehende Rechnungen
V 046 Stadtbibliothek Instandhaltung der Gebäude und 
Außenanlagen 47.000,00 € 10.793,48 € 57.793,48 € 25.994,98 € 31.798,50 € 20.000,00 € laufende Maßnahme, verzögerte 
Umsetzung
26.693.639,71 € 4.683.170,13 € 31.376.809,84 € 18.631.984,12 € 12.744.825,72 € 8.458.384,93 €Kernhaushalt - Ergebnishaushalt
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Finanzverwaltung
Haushalt, KLR
Haushaltsausgabereste 2021
- Finanzhaushalt -
Dezernat Amt Investitions-
nummer Bezeichnung
Ansatz 2021
inkl. 
Verlagerungen
Rest aus 2020
inkl. 
Verlagerungen
insgesamt 
verfügbar
hiervon in 2021 
verausgabt mithin noch verfügbar davon zu übertragen 
als Rest nach 2022 Anmerkungen
I 010 15010-1001 Erwerb AV Organisationsabteilung, GWG 1.845,33 € 773,50 € 2.618,83 € 770,64 € 1.848,19 € 1.844,81 € Bestellung 2021/Rechnung 2022
I 010 15010-1101 Erwerb AV Personalabteilung, GWG 3.850,00 € 0,00 € 3.850,00 € 0,00 € 3.850,00 € 3.850,00 € Bestellung 2021/Rechnung 2022
I 015 10015-1004 Erwerb AV Statistik und Stadtforschung, GWG 11.955,00 € 0,00 € 11.955,00 € 324,02 € 11.630,98 € 4.150,00 € Bestellung 2021/Rechnung 2022
I 015 21015-2003 Erwerb AV Statistik und Stadtforschung, Lizenzen 21.500,00 € 0,00 € 21.500,00 € 0,00 € 21.500,00 € 21.500,00 € Verzögerung in der Beschaffung
I 030 08030-1001 Erwerb AV Rechtsamt, GWG 2.225,00 € 0,00 € 2.225,00 € 1.110,95 € 1.114,05 € 1.065,00 € Bestellung 2021/Rechnung 2022
I 032 08032-0100 Erwerb AV Bürger- und Ordnungsamt 32.000,00 € 0,00 € 32.000,00 € 0,00 € 32.000,00 € 32.000,00 € Bestellung 2021/Rechnung 2022
I 032 08032-0100 Erwerb AV Bürger- und Ordnungsamt 37.769,14 € 33.000,00 € 70.769,14 € 9.894,46 € 60.874,68 € 35.650,00 € Bestellung 2021/Rechnung 2022
I 032 08032-1201 Erwerb AV Abt. 2 S.wesen und Bußgeldst., GWG 3.000,00 € 0,00 € 3.000,00 € 0,00 € 3.000,00 € 3.000,00 € Verzögerung in der Beschaffung
I 032 08032-1301 Erwerb AV Abt. 3 Fahrerl.-u.Zulassungsbeh., GWG 15.066,00 € 31.887,36 € 46.953,36 € 2.136,33 € 44.817,03 € 44.816,96 € Verzögerung in der Beschaffung
I 032 08032-1501 Erwerb AV Abt. 5 Ordungs- und Vollzugsdienst, GWG 30.000,00 € 39.863,00 € 69.863,00 € 39.136,37 € 30.726,63 € 28.500,00 € Verzögerung in der Beschaffung
I 032 12032-2001 Erwerb Lizenzen, Abt. 5 Stadtpolizei 26.000,00 € 0,00 € 26.000,00 € 0,00 € 26.000,00 € 26.000,00 € Verzögerung in der Beschaffung
I 032 13032-0302 Kassenautomat Zulassungsstelle 6.187,19 € 0,00 € 6.187,19 € 0,00 € 6.187,19 € 6.187,19 € Beauftragung 2021/Umsetzung 2022
I 032 17032-0003 Kassenautomat Grafenstraße 11.958,67 € 0,00 € 11.958,67 € 0,00 € 11.958,67 € 7.864,47 € Beauftragung 2021/Umsetzung 2022
I 032 19032-0711 Erwerb AV Verbraucherschutz 16.000,00 € 0,00 € 16.000,00 € 0,00 € 16.000,00 € 16.000,00 € Beauftragung 2021/Umsetzung 2022
I 032 20032-0402 Aufrufanlage Luisencenter 40.000,00 € 0,00 € 40.000,00 € 0,00 € 40.000,00 € 40.000,00 € laufende Maßnahme
I 032 20032-1701 Erwerb AV, Abt. 7 Veterinärwesen, GWG 8.000,00 € 0,00 € 8.000,00 € 0,00 € 8.000,00 € 8.000,00 € Verzögerung in der Beschaffung
I 032 17910-0002 Ersatzmaßnahmen Bürgerrathaus 4.445.015,18 € 4.841.553,88 € 9.286.569,06 € 0,00 € 9.286.569,06 € 203.500,00 € Ausstattung Bürger- und Ordnungsamt
Bestellung 2021/Lieferung 2022
I 041 08041-0005 Erwerb AV Stadtarchiv 4.000,00 € 0,00 € 4.000,00 € 0,00 € 4.000,00 € 4.000,00 € Bestellung 2021/Rechnung 2022
I 041 15020-8001 Städt. Anteil Sanierungskosten Staatstheater 2.000.000,00 € 1.500.000,00 € 3.500.000,00 € 2.000.000,00 € 1.500.000,00 € 1.500.000,00 € laufende Maßnahme
I 041 16041-0001 Erwerb von Museumsgegenständen 33.400,00 € 691,23 € 34.091,23 € 32.747,93 € 1.343,30 € 1.000,00 € Regulierung Versicherungsschaden 2021/Ersatzkauf 
2022
I 041 20041-4001 Errichtung eines Mahnmals für Opfer des § 175 STGB 0,00 € 40.000,00 € 40.000,00 € 0,00 € 40.000,00 € 40.000,00 € verzögerte Umsetzung
I 041 20041-5005 Neubau Kunstdepot 7.000.000,00 € 0,00 € 7.000.000,00 € 3.716.049,10 € 3.283.950,90 € 3.283.950,90 € laufendes DSE Projekt
I 041 21041-8005 Inv.zuschuss Museumsbahn, Wiederaufbau 
Lokschuppen 100.000,00 € 0,00 € 100.000,00 € 0,00 € 100.000,00 € 100.000,00 € verzögerte Umsetzung
I 041 21041-8006 GZ Sanierung Ensemble Jagdschloss Kranichstein 75.000,00 € 0,00 € 75.000,00 € 0,00 € 75.000,00 € 75.000,00 € laufende Maßnahme
I 308 08308-0002 Erwerb AV Stadtwirtschaftskoordinator 1.065,00 € 0,00 € 1.065,00 € 0,00 € 1.065,00 € 1.065,00 € Bestellung 2021/Rechnung 2022
I 531 19531-1001 Erw. AV Vielfalt/Internationales - AL, GWG 5.000,00 € 3.500,00 € 8.500,00 € 344,02 € 8.155,98 € 273,70 € Bestellung 2021/Rechnung 2022
I 711 15711-1002 Erwerb AV Repräsentationen, GWG 2.604,00 € 600,00 € 3.204,00 € 342,72 € 2.861,28 € 2.604,00 € Bestellung 2021/Rechnung 2022
I 792 08792-1001 Erwerb AV Personalrat, GWG 790,00 € 0,00 € 790,00 € 0,00 € 790,00 € 790,00 € Bestellung 2021/Rechnung 2022
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Finanzverwaltung
Haushalt, KLR
Haushaltsausgabereste 2021
- Finanzhaushalt -
Dezernat Amt Investitions-
nummer Bezeichnung
Ansatz 2021
inkl. 
Verlagerungen
Rest aus 2020
inkl. 
Verlagerungen
insgesamt 
verfügbar
hiervon in 2021 
verausgabt mithin noch verfügbar davon zu übertragen 
als Rest nach 2022 Anmerkungen
II 050 10050-0000 Erwerb AV, Amt für Soziales und Prävention 3.000,00 € 3.000,00 € 6.000,00 € 0,00 € 6.000,00 € 6.000,00 € Bestellung 2021/Rechnung 2022
II 050 16050-1005 Erwerb AV Schuldnerberatung, GWG 905,00 € 0,00 € 905,00 € 320,11 € 584,89 € 580,00 € Bestellung 2021/Rechnung 2022
II 050 19050-5101 Scentral; Neubau 1.000.000,00 € 1.800.446,94 € 2.800.446,94 € 604.328,06 € 2.196.118,88 € 2.196.118,88 € laufendes DSE Projekt
II 051 10051-0041 Erwerb AV, städtische Jugendzentren 4.300,00 € 7.700,00 € 12.000,00 € 0,00 € 12.000,00 € 12.000,00 € Bestellung 2021/Rechnung 2022
II 051 10051-1040 Erwerb AV Allg. Kosten Kinder- u Jugendförd., GWG 366,00 € 0,00 € 366,00 € 0,00 € 366,00 € 366,00 € Bestellung 2021/Rechnung 2022
II 051 10051-1041 Erwerb AV, städtische Jugendzentren, GWG 60.700,00 € 333,33 € 61.033,33 € 1.487,66 € 59.545,67 € 8.541,00 € Bestellung 2021/Rechnung 2022
II 051 12051-0017 Erwerb AV Familienbildung (ab 2012) 16.600,00 € 0,00 € 16.600,00 € 0,00 € 16.600,00 € 11.500,00 € Bestellung 2021/Rechnung 2022
II 051 12051-8131 Inv.zuschüsse für kath. Kindertageseinrichtungen 75.000,00 € 32.000,00 € 107.000,00 € 10.000,00 € 97.000,00 € 32.000,00 € verzögerte Umsetzung
II 051 15051-5001 Kita-Sanierungsprogramm 1.893.939,46 € 77.299,32 € 1.971.238,78 € 737.431,29 € 1.233.807,49 € 273.791,69 € laufende Maßnahmen
II 051 16051-0001 Erwerb AV, allgem. Abt. Kinderbetreuung 2.312,10 € 0,00 € 2.312,10 € 1.812,10 € 500,00 € 499,32 € Bestellung 2021/Rechnung 2022
II 051 16051-1006 Erwerb AV, Bezirkssozialarbeit, GWG 1.430,00 € 0,00 € 1.430,00 € 712,21 € 717,79 € 717,19 € Bestellung 2021/Rechnung 2022
II 051 17051-1001 Erwerb Av, Interne Verwaltung, GWG 37.192,21 € 7.612,33 € 44.804,54 € 32.630,90 € 12.173,64 € 5.881,76 € Bestellung 2021/Rechnung 2022
II 051 17051-2008 Erwerb-Lizenzen, Interne Verwaltung 160.250,00 € 0,00 € 160.250,00 € 10.431,47 € 149.818,53 € 4.540,00 € Bestellung 2021/Rechnung 2022
II 051 20051-9001 An der Nachweide 5.740,19 € 0,00 € 5.740,19 € 0,00 € 5.740,19 € 528,57 € Bestellung 2021/Rechnung 2022
II 051 20051-9002 Wurzel 3.025,41 € 0,00 € 3.025,41 € 518,37 € 2.507,04 € 365,33 € Bestellung 2021/Rechnung 2022
II 051 20051-9004 Strahringer Haus 1.100,11 € 0,00 € 1.100,11 € 647,32 € 452,79 € 365,33 € Bestellung 2021/Rechnung 2022
II 051 20051-9013 Kinderwelt 15.685,13 € 0,00 € 15.685,13 € 10.976,21 € 4.708,92 € 560,00 € Bestellung 2021/Rechnung 2022
II 051 20051-9014 Kinderinsel 2.358,07 € 0,00 € 2.358,07 € 365,33 € 1.992,74 € 347,00 € Bestellung 2021/Rechnung 2022
II 051 20051-9016 Außenstelle Kurt-Schumacher-Haus 1.088,52 € 0,00 € 1.088,52 € 399,94 € 688,58 € 315,93 € Bestellung 2021/Rechnung 2022
II 051 20051-9021 Martinstraße 9.775,16 € 0,00 € 9.775,16 € 4.743,19 € 5.031,97 € 1.230,00 € Bestellung 2021/Rechnung 2022
II 051 20051-9024 Rasp-Nuri-Haus 17.455,00 € 0,00 € 17.455,00 € 4.597,90 € 12.857,10 € 12.456,07 € Bestellung 2021/Rechnung 2022
II 051 20051-9027 Kunterbunt 3.774,35 € 0,00 € 3.774,35 € 1.841,63 € 1.932,72 € 1.932,72 € Bestellung 2021/Rechnung 2022
II 051 20051-9036 Bildungscampus Luise Büchner 35.762,02 € 0,00 € 35.762,02 € 12.667,87 € 23.094,15 € 11.004,09 € Bestellung 2021/Rechnung 2022
II 052 08052-8100 Investitionszuschüsse an Sportvereine 220.000,00 € 0,00 € 220.000,00 € 173.681,62 € 46.318,38 € 20.900,00 € verzögerter Mittelabruf
II 052 14052-8300 Sonderinvestitionsprogramm Sportförderung (energ.) 250.000,00 € 23.500,00 € 273.500,00 € 200.200,00 € 73.300,00 € 18.000,00 € verzögerter Mittelabruf
II 052 16052-8500 Inv. Maßnahmen Vereine mit eigenen Sportstätten 250.000,00 € 0,00 € 250.000,00 € 211.952,67 € 38.047,33 € 10.200,00 € verzögerter Mittelabruf
II 064 17064-8002 Investitionszuschüsse für den Soz. Wohnungsbau 5.700.000,00 € 1.000.000,00 € 6.700.000,00 € 265.000,00 € 6.435.000,00 € 3.390.000,00 € laufende Maßnahme
II 530 08530-1001 Erwerb AV Frauenbüro, GWG 5.400,00 € 1.887,25 € 7.287,25 € 4.794,28 € 2.492,97 € 2.420,00 € Bestellung 2021/Rechnung 2022
Seite 8 von 24

Finanzverwaltung
Haushalt, KLR
Haushaltsausgabereste 2021
- Finanzhaushalt -
Dezernat Amt Investitions-
nummer Bezeichnung
Ansatz 2021
inkl. 
Verlagerungen
Rest aus 2020
inkl. 
Verlagerungen
insgesamt 
verfügbar
hiervon in 2021 
verausgabt mithin noch verfügbar davon zu übertragen 
als Rest nach 2022 Anmerkungen
III 056 12056-0001 Erwerb AV, Umweltamt 6.000,00 € 0,00 € 6.000,00 € 0,00 € 6.000,00 € 6.000,00 € Bestellung 2021/Rechnung 2022
III 056 12056-1001 Erwerb AV, Umweltamt, GWG 20.000,00 € 2.679,89 € 22.679,89 € 677,37 € 22.002,52 € 15.000,00 € Bestellung 2021/Rechnung 2022
III 056 14056-0002 Taubenschlag 10.000,00 € 30.395,85 € 40.395,85 € 0,00 € 40.395,85 € 25.000,00 € laufende Maßnahme
III 056 17056-0005 Erwerb AV, Fluglärm 15.000,00 € 0,00 € 15.000,00 € 0,00 € 15.000,00 € 15.000,00 € Verzögerung in der Beschaffung
III 056 18056-0002 Erwerb AV, Klimaschutz 90.000,00 € 0,00 € 90.000,00 € 0,00 € 90.000,00 € 90.000,00 € verzögerter Mittelabruf
III 056 18056-8100 Zuschuss Projekt BUND (ehmalige Stadtgärtnerei) 0,00 € 70.000,00 € 70.000,00 € 52.052,00 € 17.948,00 € 17.948,00 € verzögerter Mittelabruf
III 061 08061-1001 Erwerb AV Stadtplanungsamt, GWG 1.700,00 € 0,00 € 1.700,00 € 686,42 € 1.013,58 € 1.013,58 € Bestellung 2021/Rechnung 2022
III 061 12061-4606 Zahlungen an den Sanierungsträger (Mollerstadt) 1.700.000,00 € 41.400,00 € 1.741.400,00 € 946.728,04 € 794.671,96 € 672.953,03 € laufende Maßnahme
III 062 08062-1002 Erwerb AV Vermessungsamt, Fl.u.Gr.bez.Daten, GWG 4.344,69 € 0,00 € 4.344,69 € 0,00 € 4.344,69 € 4.059,09 € Bestellung 2021/Rechnung 2022
III 063 18063-1002 Erwerb AV Bauplanungsrechtl. Planung, GWG 58.499,43 € 2.887,42 € 61.386,85 € 2.887,42 € 58.499,43 € 3.378,65 € Bestellung 2021/Rechnung 2022
III 066 08066-0010 Erwerb AV Straßenbeleuchtung 1.250.000,00 € 270.000,00 € 1.520.000,00 € 481.130,12 € 1.038.869,88 € 1.038.869,88 € laufende Maßnahme
III 066 08066-0802 Erwerb AV Parkscheinautomaten 245.000,00 € 278.123,00 € 523.123,00 € 286.860,21 € 236.262,79 € 236.262,79 € laufende Maßnahme
III 066 08066-1020 Erwerb AV Straßenverkehrs- und Tiefbauamt, GWG 5.000,00 € 0,00 € 5.000,00 € 0,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € Bestellung 2021/Rechnung 2022
III 066 08066-1300 Erwerb AV Straßen, Wege, Plätze und Brücken, GWG 11.200,00 € 5.565,58 € 16.765,58 € 7.212,18 € 9.553,40 € 9.553,40 € Bestellung 2021/Rechnung 2022
III 066 08066-1700 Erwerb AV Abwasserbeseitigung, GWG 15.000,00 € 0,00 € 15.000,00 € 0,00 € 15.000,00 € 7.000,00 € Bestellung 2021/Rechnung 2022
III 066 08066-4012 Anschluss Meiereibach an Darmbach 100.000,00 € 53.108,56 € 153.108,56 € 5.825,67 € 147.282,89 € 60.000,00 € laufende Maßnahme
III 066 08066-4101 Hochwasserschutzmaßnahmen Großer Woog 0,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 344,41 € 4.655,59 € 4.655,59 € Schlussrechnung ausstehend
III 066 08066-6004 Kanalumbau Mittelsammler Dolivostr./Feldbergstr. 0,00 € 4.171.406,90 € 4.171.406,90 € 2.470.570,61 € 1.700.836,29 € 1.700.836,29 € laufende Maßnahme
III 066 08066-6029 Gesamtentwässerungsplan 3.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00 € Verzögerung in der Beschaffung
III 066 08066-6035 Kanalsanierung EKVO 2.450.000,00 € 500.000,00 € 2.950.000,00 € 113.448,27 € 2.836.551,73 € 1.200.000,00 € laufende Maßnahmen
III 066 08066-6099 Ausbau der Hauptrouten Fußwege 150.000,00 € 466.246,80 € 616.246,80 € 353.572,08 € 262.674,72 € 262.674,72 € laufende Maßnahmen
III 066 08066-6115 Plätze am Schloss 663.750,00 € 121.228,94 € 784.978,94 € 403.473,23 € 381.505,71 € 381.505,71 € laufende Maßnahme
III 066 08066-6116 Ersatzneubau der Brücken Stirnweg und Hilpertstr. 0,00 € 940.701,96 € 940.701,96 € 343.477,40 € 597.224,56 € 597.224,56 € laufende Maßnahme
III 066 08066-6149 Bismarckstraße v. Goebelstr. bis Dolivostr. (West) 0,00 € 26.659,94 € 26.659,94 € 806,01 € 25.853,93 € 25.000,00 € laufende Maßnahme
III 066 08066-6181 Baugebiet O 17 Am Judenteich 1.250.000,00 € 1.250.000,00 € 1.250.000,00 € 750.000,00 € laufende Maßnahme
III 066 08066-6196 Hauptverkehrsstr. Gewerbegebiet Südwest* 170.000,00 € 35.000,00 € 205.000,00 € 27.922,15 € 177.077,85 € 100.000,00 € laufende Maßnahme
III 066 08066-6197 Fuß- und Radwegebrücke über die Rheinstraße, DA32 600.000,00 € 672.239,12 € 1.272.239,12 € 829.068,75 € 443.170,37 € 443.170,37 € Schlussrechnung ausstehend
III 066 08066-6355 Ausbau Ff.-Landstraße v. Nordbhf. bis Glocken.-wg. 0,00 € 21.330,93 € 21.330,93 € 8.990,97 € 12.339,96 € 12.339,96 € laufende Maßnahme
Seite 9 von 24

Finanzverwaltung
Haushalt, KLR
Haushaltsausgabereste 2021
- Finanzhaushalt -
Dezernat Amt Investitions-
nummer Bezeichnung
Ansatz 2021
inkl. 
Verlagerungen
Rest aus 2020
inkl. 
Verlagerungen
insgesamt 
verfügbar
hiervon in 2021 
verausgabt mithin noch verfügbar davon zu übertragen 
als Rest nach 2022 Anmerkungen
III 066 08066-6410 Baugebiet K6/K8 - Kranichstein-West 0,00 € 65.000,00 € 65.000,00 € -4.714,80 € 69.714,80 € 69.714,80 € Schlussrechnung ausstehend
III 066 08066-6501 Haltestellenausbau für Niederflurfahrzeuge 300.000,00 € 10.000,00 € 310.000,00 € 0,00 € 310.000,00 € 310.000,00 € laufende Maßnahme
III 066 08066-6544 Baugebiet E 44 - Wolfhartweg 0,00 € 49.503,34 € 49.503,34 € 7.867,76 € 41.635,58 € 41.635,58 € Schlussrechnung ausstehend
III 066 08066-6604 Ausbau von Straßen im Baugebiet WX 8 0,00 € 67.000,00 € 67.000,00 € 60.961,72 € 6.038,28 € 6.038,28 € laufende Maßnahme
III 066 08066-6704 Kanalumbau Pallaswiesenstr. zw. Kirschenallee u. 0,00 € 935.100,22 € 935.100,22 € 319.965,07 € 615.135,15 € 615.135,15 € laufende Maßnahme
III 066 08066-6792 Kanalbau -Tiefbauten allgemein- 350.000,00 € 250.000,00 € 600.000,00 € 82.596,68 € 517.403,32 € 300.000,00 € laufende Maßnahmen
III 066 08066-6901 DAVIA BismarckOst/ 
WillyBrandt/MathPlatz/FrankfSüd 150.000,00 € 249.216,78 € 399.216,78 € 89.155,19 € 310.061,59 € 310.061,59 € laufende Maßnahme
III 066 08066-6999 Straßenbausanierungsprogramm 0,00 € 1.295.846,55 € 1.295.846,55 € 0,00 € 1.295.846,55 € 1.295.846,55 € laufende Maßnahmen
III 066 09066-6060 Neubau Brücke Rheinstraße über Bahn (B 26), 
DA107 2.000.000,00 € 1.739.748,35 € 3.739.748,35 € 1.374.366,38 € 2.365.381,97 € 365.000,00 € laufende Maßnahme
III 066 10066-6530 Überleitung Heimstättensiedlung 50.000,00 € 0,00 € 50.000,00 € 10.820,67 € 39.179,33 € 39.179,33 € laufende Maßnahme
III 066 11066-6360 Jägertorstraße von Parkstr. bis Kranichsteiner Str 4.200.000,00 € 53.000,00 € 4.253.000,00 € 34.694,77 € 4.218.305,23 € 4.218.305,23 € laufende Maßnahme
III 066 12066-6061 Ausb. Pallaswiesenstr. zw. Windmühle Mainzer Str. 100.000,00 € 100.000,00 € 100.000,00 € 50.000,00 € laufende Maßnahme
III 066 12066-6106
Verlängerung Straßenbahnlinie 3* 700.000,00 € 688.300,95 € 1.388.300,95 € 685.175,94 € 703.125,01 € 500.000,00 € laufende Maßnahme
III 066 12066-6208 Pfnorstraße zw. Mainzer Str. u. Pallaswiesenstr. 5.000,00 € 0,00 € 5.000,00 € 0,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € laufende Maßnahme
III 066 12066-6415 Fuß-, Rad- u. ÖPNV Brücke Arh. Mühlchen (neben 
DB) 0,00 € 29.374,60 € 29.374,60 € 0,00 € 29.374,60 € 3.226,54 € Schlussrechnung ausstehend
III 066 12066-6800 Äußere Erschließung Konversionsflächen 370.000,00 € 130.000,00 € 500.000,00 € 71.859,49 € 428.140,51 € 370.000,00 € laufende Maßnahmen
III 066 13066-6011 Verbesserung der Verkehrssicherheit 25.000,00 € 0,00 € 25.000,00 € 0,00 € 25.000,00 € 11.000,00 € laufende Maßnahmen
III 066 13066-6119 Umbau Pali-Platz 0,00 € 100.000,00 € 100.000,00 € 0,00 € 100.000,00 € 50.000,00 € laufende Maßnahme
III 066 13066-6391 Neubau Brücke AR 29 über die Silz 0,00 € 57.593,89 € 57.593,89 € 0,00 € 57.593,89 € 57.593,89 € Schlussrechnung ausstehend
III 066 13066-6561 Fuß- und Radwegbrücken über Modau und 
Mühlgraben 300.000,00 € 249.666,47 € 549.666,47 € 18.528,92 € 531.137,55 € 531.137,55 € laufende Maßnahme
III 066 14066-4401 Ruthsenbach, Durchgängigkeit WRRL 900.000,00 € 1.859.035,26 € 2.759.035,26 € 1.106.436,62 € 1.652.598,64 € 1.652.598,64 € laufende Maßnahme
III 066 14066-6018 Tunnel Wilhelminenstraße - elektr. Betriebsräume 100.000,00 € 0,00 € 100.000,00 € 0,00 € 100.000,00 € 100.000,00 € laufende Maßnahme
III 066 14066-6106 Ausbau Radroute nach Roßdorf 125.000,00 € 0,00 € 125.000,00 € 5.805,06 € 119.194,94 € 119.194,94 € laufende Maßnahme
III 066 14066-6205 Ausbau der Zimmerstraße 50.000,00 € 0,00 € 50.000,00 € 0,00 € 50.000,00 € 20.000,00 € laufende Maßnahme
III 066 14066-6562 Ausbau Waldstraße 0,00 € 20.000,00 € 20.000,00 € 0,00 € 20.000,00 € 20.000,00 € laufende Maßnahme
III 066 15066-6123 Sanierung Brücke Nordbahnhof (Ff Str.), DA18 40.000,00 € 0,00 € 40.000,00 € 0,00 € 40.000,00 € 40.000,00 € laufende Maßnahme
III 066 15066-6124 Entwässerungstechn. Erschließung Konversion West 50.000,00 € 200.000,00 € 250.000,00 € 238,00 € 249.762,00 € 100.000,00 € laufende Maßnahme
III 066 15066-6125 Friedensplatz 0,00 € 303.952,54 € 303.952,54 € 88.301,59 € 215.650,95 € 215.650,95 € Schlussrechnung ausstehend
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Finanzverwaltung
Haushalt, KLR
Haushaltsausgabereste 2021
- Finanzhaushalt -
Dezernat Amt Investitions-
nummer Bezeichnung
Ansatz 2021
inkl. 
Verlagerungen
Rest aus 2020
inkl. 
Verlagerungen
insgesamt 
verfügbar
hiervon in 2021 
verausgabt mithin noch verfügbar davon zu übertragen 
als Rest nach 2022 Anmerkungen
III 066 15066-6165 Verkehrserschließung Konversion West 2.234.049,14 € 543.991,16 € 2.778.040,30 € 2.248.151,88 € 529.888,42 € 335.000,00 € laufende Maßnahme
III 066 15066-6168 N.-Ramst.-Str. zw Lichtwiesenw. u. Böllenfalltorw. 985.650,00 € 79.000,00 € 1.064.650,00 € 77.870,25 € 986.779,75 € 986.779,75 € laufende Maßnahme
III 066 15066-6504 HD Landstr. zw. Grenzw. u. Reuterallee 50.000,00 € 0,00 € 50.000,00 € 0,00 € 50.000,00 € 10.000,00 € laufende Maßnahme
III 066 15066-6508 Gehwegausbau Tolstoistr. zw. Im Elfeng. u. HD Land 75.000,00 € 0,00 € 75.000,00 € 0,00 € 75.000,00 € 50.000,00 € laufende Maßnahme
III 066 15066-6510 Ausbau Cooperstraße* 150.000,00 € 150.000,00 € 300.000,00 € 15.567,08 € 284.432,92 € 284.432,92 € laufende Maßnahme
III 066 15066-6560 Anschluss Lincolnsiedlung B3* 200.000,00 € 150.000,00 € 350.000,00 € 3.278,68 € 346.721,32 € 100.000,00 € laufende Maßnahme
III 066 16066-6133 Herstellung Radweg nach Weiterstadt-Riedbahn 0,00 € 628.625,79 € 628.625,79 € 452.188,91 € 176.436,88 € 176.436,88 € Schlussrechnung ausstehend
III 066 16066-6134 Erneuerung Ludwigshöhstraße 50.000,00 € 0,00 € 50.000,00 € 0,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € laufende Maßnahme
III 066 16066-6513 Ersatzdurchlass f. Brücke Mühlgraben Eberstadt,EB6 185.000,00 € 55.027,10 € 240.027,10 € 642,60 € 239.384,50 € 150.000,00 € laufende Maßnahme
III 066 17066-4301 Instandsetzung Ufermauer Arheilger Bachstraße 0,00 € 20.000,00 € 20.000,00 € 18.682,54 € 1.317,46 € 1.317,46 € Schlussrechnung ausstehend
III 066 17066-6137 Ollenhauer-Promenade - Querung Pützerstraße 0,00 € 20.000,00 € 20.000,00 € 0,00 € 20.000,00 € 13.000,00 € laufende Maßnahme
III 066 17066-6138 Lindenhofstraße - Querung Teichhausstraße 0,00 € 775.857,44 € 775.857,44 € 1.500,00 € 774.357,44 € 30.000,00 € laufende Maßnahme
III 066 17066-6145 Kanalumbau HD-Str. zw. Eschollb. Str. und Landskr. 0,00 € 1.316.659,30 € 1.316.659,30 € 405.397,09 € 911.262,21 € 911.262,21 € laufende Maßnahme
III 066 18066-1400 Straßenmobiliar 30.000,00 € 59.792,49 € 89.792,49 € 23.340,05 € 66.452,44 € 50.000,00 € laufende Maßnahmen
III 066 18066-6203 Ausweitung B26 150.000,00 € 0,00 € 150.000,00 € 3.248,70 € 146.751,30 € 100.000,00 € laufende Maßnahme
III 066 19066-4402 Ersatzdur. Br. Mühlbach, KRA/Jägertorstr. AR7+AR8 300.000,00 € 0,00 € 300.000,00 € 26.197,56 € 273.802,44 € 273.802,44 € laufende Maßnahme
III 066 19066-6211 Abgeltung Infrastrukturkosten / Konversion West 1.250.000,00 € 1.176.199,96 € 2.426.199,96 € 755.837,90 € 1.670.362,06 € 1.670.362,06 € laufende Maßnahme
III 066 19066-6233 Neugestaltung Ernst-Ludwigs-Platz 2.250.000,00 € 200.000,00 € 2.450.000,00 € 67.073,15 € 2.382.926,85 € 482.926,85 € laufende Maßnahme
III 066 19066-6291 Kanalumbau Schuchardstr./Luisenstr.* 300.000,00 € 0,00 € 300.000,00 € 85.575,03 € 214.424,97 € 214.424,97 € laufende Maßnahme
III 066 19066-6416 Instands. Fußgängerunterführung AR32 Kranichst. St 0,00 € 250.000,00 € 250.000,00 € 12.491,72 € 237.508,28 € 237.508,28 € laufende Maßnahme
III 066 19066-7002 Erwerb Fahrzeug Straßentechnik 57.000,00 € 13.990,92 € 70.990,92 € 0,00 € 70.990,92 € 70.990,92 € Bestellung 2021/Rechnung 2022
III 066 20066-6019 Ludwigshöhstr. Anbindung Ludwigshöhviertel* 200.000,00 € 50.000,00 € 250.000,00 € 27.340,22 € 222.659,78 € 105.000,00 € laufende Maßnahme
III 066 20066-6102 Erneuerung StraBa-Linie 3, städt. Anteil StraBa* 100.000,00 € 0,00 € 100.000,00 € 0,00 € 100.000,00 € 100.000,00 € laufende Maßnahme
III 066 20066-6190 Entwässerungstechn. Erschließung Konversion LHV 450.000,00 € 50.000,00 € 500.000,00 € 0,00 € 500.000,00 € 500.000,00 € laufende Maßnahme
III 066 21066-0080 Erwerb AV Konzept. Mobilitätsplanung 18.734,00 € 0,00 € 18.734,00 € 8.145,01 € 10.588,99 € 10.588,99 € Verzögerung in der Beschaffung
III 066 21066-1080 Erwerb AV Konzept. Mobilitätsplanung, GWG 24.218,60 € 43.382,64 € 67.601,24 € 50.528,61 € 17.072,63 € 17.000,00 € Verzögerung in der Beschaffung
III 066 21066-4020 GCP: Kooperative Leitzentrale 800.000,00 € 800.000,00 € 187.275,70 € 612.724,30 € 612.724,30 € laufendes Förderprojekt
III 066 21066-4040 GCP: Digitale Fahrgastinformation 70.000,00 € 400.000,00 € 470.000,00 € 466.332,08 € 3.667,92 € 3.667,92 € laufendes Förderprojekt
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Finanzverwaltung
Haushalt, KLR
Haushaltsausgabereste 2021
- Finanzhaushalt -
Dezernat Amt Investitions-
nummer Bezeichnung
Ansatz 2021
inkl. 
Verlagerungen
Rest aus 2020
inkl. 
Verlagerungen
insgesamt 
verfügbar
hiervon in 2021 
verausgabt mithin noch verfügbar davon zu übertragen 
als Rest nach 2022 Anmerkungen
III 066 21066-4080 Green-City-Plan: DAnalytics 3.923.270,00 € 838.000,00 € 4.761.270,00 € 917.754,90 € 3.843.515,10 € 2.779.213,02 € laufendes Förderprojekt
III 066 21066-6080 Errichtung von Fahrradstellhilfen im Stadtgebiet 100.000,00 € 0,00 € 100.000,00 € 61.866,00 € 38.134,00 € 38.134,00 € laufende Maßnahme
III 066 21066-6081 Elektromobilität 150.000,00 € 0,00 € 150.000,00 € 0,00 € 150.000,00 € 150.000,00 € laufende Maßnahme
III 066 21066-6185 Rad-Direktverbindung Darmstadt-Frankfurt 450.000,00 € 231.817,00 € 681.817,00 € 66.458,22 € 615.358,78 € 615.358,78 € laufende Maßnahme
III 066 21066-6186 Erweiterung ÖPNV - StraBa* 1.250.000,00 € 100.000,00 € 1.350.000,00 € 6.225,00 € 1.343.775,00 € 1.100.000,00 € laufende Maßnahme
III 066 21066-6187 Elektromobilität Konversion 100.000,00 € 0,00 € 100.000,00 € 0,00 € 100.000,00 € 50.000,00 € laufende Maßnahme
III 066 21066-6280 Sanierung Nordbahnhof (städt. Anteil) 30.000,00 € 50.000,00 € 80.000,00 € 0,00 € 80.000,00 € 80.000,00 € laufende Maßnahme
III 066 21066-9180 Sonderinvestitionsprogramm Radverkehr 2.375.000,00 € 5.811.522,13 € 8.186.522,13 € 1.272.634,04 € 6.913.888,09 € 6.913.888,09 € laufende Maßnahmen
III 067 08067-1001 Erwerb AV Planung und Neubau, GWG 2.801,26 € 0,00 € 2.801,26 € 0,00 € 2.801,26 € 2.801,26 € Bestellung 2021/Rechnung 2022
III 067 08067-4300 Sanierung der Teichanlage im Herrngarten 495.000,00 € 400.000,00 € 895.000,00 € 0,00 € 895.000,00 € 476.000,00 € laufende Maßnahme
III 067 08067-4544 Sonstige Grünflächen im Baugebiet E 44 0,00 € 150.000,00 € 150.000,00 € 16.044,00 € 133.956,00 € 133.956,00 € Schlussrechnung ausstehend
III 067 08067-7001 Erwerb Fahrzeuge Grünflächenamt 0,00 € 6.135,25 € 6.135,25 € 2.001,01 € 4.134,24 € 4.134,24 € verzögerte Umsetzung
III 067 09067-0011 Erwerb Betriebsausstattung Grünflächen 273.848,73 € 19.731,53 € 293.580,26 € 286.373,72 € 7.206,54 € 7.206,54 € Bestellung 2021/Rechnung 2022
III 067 09067-0012 Erwerb Betriebsausstattung Spielplätze 8.000,00 € 23.516,40 € 31.516,40 € 3.446,63 € 28.069,77 € 18.000,00 € Bestellung 2021/Rechnung 2022
III 067 09067-0021 Erwerb Betriebsausstattung, Ausbildungskolonne 277.362,96 € 17.385,47 € 294.748,43 € 17.363,89 € 277.384,54 € 277.384,54 € verzögerte Umsetzung
III 067 09067-0023 Erwerb Betriebsausstattung, Grünpflege Verwaltung 5.000,00 € 3.000,00 € 8.000,00 € 1.095,99 € 6.904,01 € 6.904,01 € verzögerte Umsetzung
III 067 09067-1013 Erwerb Betriebsausstattung SG Forsten u.a., GWG 5.104,10 € 15.369,31 € 20.473,41 € 16.336,90 € 4.136,51 € 4.073,54 € Bestellung 2021/Rechnung 2022
III 067 12067-4040 Konversion 67 allgemein 20.000,00 € 100.000,00 € 120.000,00 € 0,00 € 120.000,00 € 20.000,00 € verzögerte Umsetzung
III 067 12067-4041 Lincoln-Siedlung 80.000,00 € 76.992,36 € 156.992,36 € 52.483,60 € 104.508,76 € 104.508,76 € laufende Maßnahme
III 067 12067-4042 Ludwigshöhviertel 50.000,00 € 20.000,00 € 70.000,00 € 0,00 € 70.000,00 € 70.000,00 € laufende Maßnahme
III 067 13067-7023 Erwerb Fahrzeuge, Forsten 202.500,00 € 0,00 € 202.500,00 € 0,00 € 202.500,00 € 202.500,00 € Bestellung 2021/Rechnung 2022
III 067 14067-4052 Herrichtung Theaterwiese 20.000,00 € 0,00 € 20.000,00 € 0,00 € 20.000,00 € 20.000,00 € verzögerte Umsetzung
III 067 14067-4053 Wegebauprogramm in Parkanlagen 860.000,00 € 0,00 € 860.000,00 € 2.381,19 € 857.618,81 € 697.618,81 € laufende Maßnahmen
III 067 14067-4063 Grünzug Woog (Ostpark) 10.000,00 € 50.055,63 € 60.055,63 € 33.773,81 € 26.281,82 € 26.281,82 € laufende Maßnahme
III 067 14067-5049 Café Waldfriedhof im Wohngebäude 0,00 € 109.590,52 € 109.590,52 € 0,00 € 109.590,52 € 109.590,52 € laufende Maßnahme
III 067 15067-2001 CAD Software, Grünflächenamt 10.500,00 € 0,00 € 10.500,00 € 5.005,14 € 5.494,86 € 5.494,86 € verzögerte Umsetzung
III 067 15067-4060 Pflege- und Entwicklungsplan Rosenhöhe 0,00 € 6.434,13 € 6.434,13 € 0,00 € 6.434,13 € 6.434,13 € Schlussrechnung ausstehend
III 067 16067-4002 Skateranlage im Bereich der TG Bessungen 0,00 € 276.804,03 € 276.804,03 € 108.460,26 € 168.343,77 € 168.343,77 € laufende Maßnahme
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Finanzverwaltung
Haushalt, KLR
Haushaltsausgabereste 2021
- Finanzhaushalt -
Dezernat Amt Investitions-
nummer Bezeichnung
Ansatz 2021
inkl. 
Verlagerungen
Rest aus 2020
inkl. 
Verlagerungen
insgesamt 
verfügbar
hiervon in 2021 
verausgabt mithin noch verfügbar davon zu übertragen 
als Rest nach 2022 Anmerkungen
III 067 16067-4101 Rheinstraße Südseite 0,00 € 12.122,59 € 12.122,59 € 5.573,14 € 6.549,45 € 6.549,45 € Schlussrechnung ausstehend
III 067 16067-4502 Waschplatz, Baustoff- und Benzinlager Eberstadt 50.000,00 € 138.458,32 € 188.458,32 € 0,00 € 188.458,32 € 88.458,32 € laufende Maßnahme
III 067 16067-5101 Sanierung Pavilions Waldfriedhof 0,00 € 13.990,00 € 13.990,00 € 0,00 € 13.990,00 € 13.990,00 € laufende Maßnahme
III 067 16067-5102 Unterstellhalle Waldfriedhof 600.000,00 € 200.000,00 € 800.000,00 € 48.285,59 € 751.714,41 € 751.714,41 € laufende Maßnahme
III 067 17067-0032 Erwerb Spielgeräte 100.000,00 € 20.836,31 € 120.836,31 € 46.456,23 € 74.380,08 € 74.380,08 € verzögerte Umsetzung
III 067 17067-4001 Grünflächen O 17 720.000,00 € 350.000,00 € 1.070.000,00 € 3.661,16 € 1.066.338,84 € 1.066.338,84 € laufende Maßnahme
III 067 17067-4064 Pflege- und Entwicklungsplan Orangerie 10.000,00 € 18.338,32 € 28.338,32 € 0,00 € 28.338,32 € 28.338,32 € laufende Maßnahme
III 067 18067-0037 Schließanlage (Transponder), Waldfriedhof 0,00 € 7.244,24 € 7.244,24 € 0,00 € 7.244,24 € 7.244,24 € laufende Maßnahme
III 067 18067-0061 Erwerb AV Waldfriedhof 19.500,00 € 9.749,29 € 29.249,29 € 6.594,39 € 22.654,90 € 13.500,00 € Verzögerung in der Beschaffung
III 067 18067-0066 Erwerb AV Friedhof Eberstadt 32.300,00 € 5.805,13 € 38.105,13 € 388,65 € 37.716,48 € 7.500,00 € Verzögerung in der Beschaffung
III 067 18067-4105 Ludwig-Engel-Weg 0,00 € 49.641,63 € 49.641,63 € 27.092,10 € 22.549,53 € 22.549,53 € Abrechnung der zu aktivierenden Eigenleistungen 
ausstehend
III 067 18067-4106 Sanierung Platanenhain 400.000,00 € 1.192.528,22 € 1.592.528,22 € 105.957,89 € 1.486.570,33 € 486.000,00 € laufende Maßnahme
III 067 18067-5009 Erneuerung Spielplätze Wolfskehlscher Garten 0,00 € 112.741,00 € 112.741,00 € 0,00 € 112.741,00 € 112.741,00 € laufende Maßnahme
III 067 18067-5010 Pflegestützpunkt Orangerie 1.550.000,00 € 2.604.318,89 € 4.154.318,89 € 368.170,28 € 3.786.148,61 € 1.186.148,61 € laufende Maßnahme
III 067 19067-0121 Grünzug Geißengasse/ Untere Mühlstr. 235.000,00 € 50.000,00 € 285.000,00 € 0,00 € 285.000,00 € 285.000,00 € laufende Maßnahme
III 067 19067-4131 Biotopvernetzung Otto-Röhm-Str. 0,00 € 11.507,13 € 11.507,13 € 1.615,17 € 9.891,96 € 9.891,96 € laufende Maßnahme
III 067 19067-4134 Biodiversität 150.000,00 € 18.478,71 € 168.478,71 € 94.829,40 € 73.649,31 € 34.370,27 € Bestellung 2021/Rechnung 2022
III 067 19067-4135 Sanierung Rosarium 100.000,00 € 17.552,00 € 117.552,00 € 60.522,65 € 57.029,35 € 57.029,30 € laufende Maßnahme
III 067 19067-4138 Behindertengerechtes Drehtor Waldfriedhof 35.000,00 € 0,00 € 35.000,00 € 0,00 € 35.000,00 € 35.000,00 € laufende Maßnahme
III 067 19067-4140 Kanalsanierung Waldfriedhof 0,00 € 100.000,00 € 100.000,00 € 0,00 € 100.000,00 € 100.000,00 € laufende Maßnahme
III 067 20067-0501 Arrondierung der städtischen Waldflächen 0,00 € 4.000,00 € 4.000,00 € 0,00 € 4.000,00 € 4.000,00 € laufende Maßnahme
III 067 20067-1001 Regenerationsanlage für stehende Gewässer 50.000,00 € 0,00 € 50.000,00 € 28.866,43 € 21.133,57 € 21.133,57 € Beauftragung 2021/Umsetzung 2022
III 067 20067-4005 Einfriedung Spielplätze 75.000,00 € 10.158,13 € 85.158,13 € 9.826,43 € 75.331,70 € 75.331,70 € laufende Maßnahme
III 067 20067-4014 Garagenanbau Rosenhöhe 135.000,00 € 0,00 € 135.000,00 € 0,00 € 135.000,00 € 135.000,00 € laufende Maßnahme
III 067 20067-4016 Toilettenanlage Rosenhöhe 0,00 € 200.000,00 € 200.000,00 € 0,00 € 200.000,00 € 200.000,00 € laufende Maßnahme
III 067 21067-4204 Neue Wasserversorgung HG Nord 160.000,00 € 0,00 € 160.000,00 € 0,00 € 160.000,00 € 160.000,00 € verzögerte Umsetzung
III 067 21067-4205 Komplettsanierung Friedrich-Ebert-Platz 125.000,00 € 65.000,00 € 190.000,00 € 54.060,49 € 135.939,51 € 135.939,51 € Beauftragung 2021/Umsetzung 2022
III 067 21067-4207 Komplettsanierung Spielplatz Schiebelhuthweg 95.000,00 € 0,00 € 95.000,00 € 0,00 € 95.000,00 € 95.000,00 € laufende Maßnahme
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Finanzverwaltung
Haushalt, KLR
Haushaltsausgabereste 2021
- Finanzhaushalt -
Dezernat Amt Investitions-
nummer Bezeichnung
Ansatz 2021
inkl. 
Verlagerungen
Rest aus 2020
inkl. 
Verlagerungen
insgesamt 
verfügbar
hiervon in 2021 
verausgabt mithin noch verfügbar davon zu übertragen 
als Rest nach 2022 Anmerkungen
III 067 21067-7067 Erwerb Fahrzeuge SG Baumpflegekolonne 237.500,00 € 0,00 € 237.500,00 € 0,00 € 237.500,00 € 237.500,00 € Bestellung 2021/Rechnung 2022
III 067 21067-9201 Baumpflanzkonzept 200.000,00 € 50.000,00 € 250.000,00 € 34.986,00 € 215.014,00 € 215.014,00 € laufende Maßnahme
III 067 22067-4208 Komplettsanierung  Wasserleitung Orangerie 0,00 € 51.436,00 € 51.436,00 € 20.672,57 € 30.763,43 € 30.000,00 € verzögerte Umsetzung
III 069 22069-0001 Erwerb AV, Amt für Klimaschutz und Klimaanpassung 10.000,00 € 546,38 € 10.546,38 € 0,00 € 10.546,38 € 10.546,38 € Bestellung 2021/Rechnung 2022
III 069 22069-8200 Förderung Maßnahmen zum Klimaschutz 60.000,00 € 0,00 € 60.000,00 € 0,00 € 60.000,00 € 60.000,00 € verzögerter Mittelabruf
III 731 15731-0001 Erwerb AV Dezernat III 4.822,00 € 0,00 € 4.822,00 € 0,00 € 4.822,00 € 4.822,00 € Bestellung 2021/Rechnung 2022
IV 020 08020-1001 Erwerb AV Kämmerei, GWG 1.701,18 € 5.196,78 € 6.897,96 € 3.356,88 € 3.541,08 € 2.985,95 € Bestellung 2021/Rechnung 2022
IV 020 08020-2001 Erwerb Lizenzen, GWG 22.000,00 € 16.378,75 € 38.378,75 € 12.399,80 € 25.978,95 € 20.000,00 € Beauftragung 2021/Umsetzung 2022
IV 020 11020-1004 Erwerb AV Geschäftsführung, GWG 4.441,00 € 765,88 € 5.206,88 € 1.085,99 € 4.120,89 € 4.120,89 € Bestellung 2021/Rechnung 2022
IV 020 12020-0003 Erwerb Finanzverwaltung, allgemein 66.802,32 € 10.462,05 € 77.264,37 € 61.279,76 € 15.984,61 € 15.984,61 € Bestellung 2021/Rechnung 2022
IV 037 08037-0002 Erwerb AV Rettungsdienst 95.000,00 € 61.598,25 € 156.598,25 € 67.791,37 € 88.806,88 € 88.806,88 € Laufendes Projekt, verzögerte Umsetzung
IV 037 08037-0004 Erwerb AV Feuerwehr, Einsatz 257.230,00 € 58.265,18 € 315.495,18 € 217.814,33 € 97.680,85 € 97.680,85 € Verzögerung in der Beschaffung
IV 037 08037-0302 Erwerb AV Digitalfunk 0,00 € 50.146,18 € 50.146,18 € 1.915,51 € 48.230,67 € 48.230,67 € verzögerte Umsetzung
IV 037 19037-0202 Erneuerung und Erweiterung des Sirenennetzes 135.000,00 € 33.591,52 € 168.591,52 € 95.703,53 € 72.887,99 € 72.887,99 € Bestellung 2021/Rechnung 2022
IV 037 19037-5100 Feuerwehr Mitte 1.200.000,00 € 1.096.570,55 € 2.296.570,55 € 276.914,50 € 2.019.656,05 € 2.019.656,05 € laufendes DSE Projekt
IV 037 20037-7450 Gerätewagen Logistik 2 0,00 € 268.547,24 € 268.547,24 € 130.317,34 € 138.229,90 € 138.229,90 € Bestellung 2021/Rechnung 2022
IV 037 21037-7100 PKW 1 neu 42.000,00 € 0,00 € 42.000,00 € 34.156,63 € 7.843,37 € 7.843,37 € Bestellung 2021/Rechnung 2022
IV 037 21037-7110 PKW 2 neu 42.000,00 € 0,00 € 42.000,00 € 34.156,63 € 7.843,37 € 7.843,37 € Bestellung 2021/Rechnung 2022
IV 037 21037-7130 ZWF 6 neu 122.000,00 € 0,00 € 122.000,00 € 2.745,76 € 119.254,24 € 119.254,24 € Bestellung 2021/Rechnung 2022
IV 037 21037-7161 ZFW 2 neu 106.000,00 € 0,00 € 106.000,00 € 2.736,90 € 103.263,10 € 103.263,10 € Bestellung 2021/Rechnung 2022
IV 037 21037-7181 ZFW 4 neu 106.000,00 € 0,00 € 106.000,00 € 2.736,89 € 103.263,11 € 103.263,11 € Bestellung 2021/Rechnung 2022
IV 037 21037-7330 MTF Neu 70.000,00 € 0,00 € 70.000,00 € 0,00 € 70.000,00 € 70.000,00 € Bestellung 2021/Rechnung 2022
IV 037 21037-7460 GW L 177.000,00 € 0,00 € 177.000,00 € 2.553,62 € 174.446,38 € 174.446,38 € Bestellung 2021/Rechnung 2022
IV 037 21037-7730 AB-Trinkwasser 84.000,00 € 0,00 € 84.000,00 € 83.089,29 € 910,71 € 910,71 € Bestellung 2021/Rechnung 2022
IV 741 15741-0001 Erwerb AV Dezernat IV 2.929,11 € 0,00 € 2.929,11 € 2.161,75 € 767,36 € 109,48 € Bestellung 2021/Rechnung 2022
IV 741 19741-0002 Erwerb AV BgA Bürgerhäuser 41.500,00 € 324.362,40 € 365.862,40 € 20.558,29 € 345.304,11 € 342.182,68 € verzögerte Umsetzung
IV 741 19741-1002 Erwerb AV BgA Bürgerhäuser, GWG 30.000,00 € 0,00 € 30.000,00 € 5.060,02 € 24.939,98 € 19.000,00 € Bestellung 2021/Rechnung 2022
IV 741 19741-4101 Sanierung Lagerbereich Marktplatz 135.000,00 € 671.527,80 € 806.527,80 € 692.347,42 € 114.180,38 € 114.180,38 € laufende Maßnahme
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Finanzverwaltung
Haushalt, KLR
Haushaltsausgabereste 2021
- Finanzhaushalt -
Dezernat Amt Investitions-
nummer Bezeichnung
Ansatz 2021
inkl. 
Verlagerungen
Rest aus 2020
inkl. 
Verlagerungen
insgesamt 
verfügbar
hiervon in 2021 
verausgabt mithin noch verfügbar davon zu übertragen 
als Rest nach 2022 Anmerkungen
IV 741 19741-8001 GZ Planungsmittel f. San. Justus-Liebig-Haus 200.000,00 € 0,00 € 200.000,00 € 11.489,20 € 188.510,80 € 188.510,80 € verzögerte Umsetzung
IV 910 15910-0001 Grundstücksgeschäfte 35.000.000,00 € 0,00 € 35.000.000,00 € -638,96 € 35.000.638,96 € 20.000.000,00 € laufende Maßnahmen
IV 910 16910-9011 Kommunalinvestitionsprogramm u.a. 8.750.000,00 € 0,00 € 8.750.000,00 € 127.859,39 € 8.622.140,61 € 8.477.110,00 € laufende Projekte, KIP II 
IV 910 17910-0002 Ersatzmaßnahmen Bürgerrathaus 4.287.851,06 € 5.000.000,00 € 9.287.851,06 € 0,00 € 9.287.851,06 € 2.500.000,00 € laufende Maßnahmen
IV 910 18052-5911 Umbau Merckstadion am Böllenfalltor 0,00 € 15.231.094,13 € 15.231.094,13 € 11.520.818,00 € 3.710.276,13 € 3.710.276,13 € laufende Maßnahme
V 018 16010-0004 Anschaffung von Hard- und Software 541.100,00 € 212.050,00 € 753.150,00 € 452.259,89 € 300.890,11 € 300.890,11 € laufende Projekte, verzögerte Umsetzung
V 018 16010-0005 Erweiterung der DV-Anlage 80.000,00 € 52.000,00 € 132.000,00 € 0,00 € 132.000,00 € 132.000,00 € laufende Projekte, verzögerte Umsetzung
V 018 16010-0006 Netzinfrastruktur 962.284,00 € 575.131,53 € 1.537.415,53 € 460.067,84 € 1.077.347,69 € 1.077.347,69 € laufende Projekte, verzögerte Umsetzung
V 018 18010-0001 Digitalstadt, OpenData Plattform 672.350,00 € 732.488,00 € 1.404.838,00 € 56.927,85 € 1.347.910,15 € 1.347.910,15 € verzögerte Umsetzung
V 018 18010-1002 Telekommunikationstechnik 533.000,00 € 522.040,00 € 1.055.040,00 € 229.518,90 € 825.521,10 € 825.000,00 € laufende Projekte, verzögerte Umsetzung
V 018 19010-0002 Glasfaserverkabelung an Schulen u. Verw.geb. 300.000,00 € 506.479,13 € 806.479,13 € 678.669,93 € 127.809,20 € 127.809,20 € laufende Projekte, verzögerte Umsetzung
V 018 20010-2003 E-Government 40.000,00 € 400.000,00 € 440.000,00 € 31.306,82 € 408.693,18 € 408.693,18 € laufende Projekte, verzögerte Umsetzung
V 034 08034-1001 Erwerb AV Standesamt, GWG 3.319,00 € 1.280,00 € 4.599,00 € 3.399,00 € 1.200,00 € 1.150,00 € Bestellung 2021/Rechnung 2022
V 040 08040-1011 Erwerb AV Medienzentrum, GWG 14.000,00 € 20.221,00 € 34.221,00 € 18.988,87 € 15.232,13 € 15.232,13 € Bestellung 2021/Rechnung 2022
V 040 08040-1013 Erwerb AV Jugendverkehrsschule, GWG 1.000,00 € 47.312,12 € 48.312,12 € 1.104,00 € 47.208,12 € 47.208,12 € Bestellung 2021/Rechnung 2022
V 040 08040-1411 Investive Maßn. "Familienfreundliche Schule", GWG 38.500,00 € 6.696,07 € 45.196,07 € 4.743,79 € 40.452,28 € 16.500,00 € Bestellung 2021/Rechnung 2022
V 040 09040-0330 IT an Schulen 700.000,00 € 0,00 € 700.000,00 € 478.274,79 € 221.725,21 € 221.725,21 € Bestellung 2021/Rechnung 2022
V 040 09040-1330 IT an Schulen, GWG 1.789.632,00 € 0,00 € 1.789.632,00 € 328.485,06 € 1.461.146,94 € 1.461.146,94 € Bestellung 2021/Rechnung 2022
V 040 13040-0331 Anschaffungen Interaktive Tafeln 0,00 € 17.865,00 € 17.865,00 € 0,00 € 17.865,00 € 17.865,00 € verzögerte Umsetzung
V 040 14040-8005 Luise-Büchner-Schule 13.406.815,00 € 3.608.277,91 € 17.015.092,91 € 11.903.654,10 € 5.111.438,81 € 5.111.438,81 € laufendes DSE Projekt
V 040 15040-0508 E.-Kästner-Schule Ausstattung nach Baumaßnahme 416.000,00 € 0,00 € 416.000,00 € 0,00 € 416.000,00 € 416.000,00 € Bestellung 2021/Rechnung 2022
V 040 16040-1503 Erwerb AV Justus-Liebig-Schule nach Sanierung, 
GWG 0,00 € 960.000,00 € 960.000,00 € 30.932,56 € 929.067,44 € 929.067,44 € Bestellung 2021/Rechnung 2022
V 040 18040-1011 Städt. Sonderprogramm 2018, Berufliche Schulen 
GWG 43.407,83 € 0,00 € 43.407,83 € 11.299,04 € 32.108,79 € 32.108,79 € Bestellung 2021/Rechnung 2022
V 040 18040-1532 Erwerb AV Ernst-Elias-Niebergall-Schule na Sanieru 150.000,00 € 0,00 € 150.000,00 € 0,00 € 150.000,00 € 150.000,00 € Bestellung 2021/Rechnung 2022
V 040 19040-0529
BSZN, Übergrordnete Maßnahmen (TP0) 1.500.000,00 € 2.692.243,01 € 4.192.243,01 € 3.219.650,51 € 972.592,50 € 972.592,50 € laufendes DSE Projekt
V 040 19040-1527 Viktoriaschule Ausstattung nach Gesamtsanierung 180.224,00 € 0,00 € 180.224,00 € 0,00 € 180.224,00 € 2.200,00 € Bestellung 2021/Rechnung 2022
V 040 19040-5001 BSZN, Neubau Mensa/Mediathek (TP1) 0,00 € 10.500.000,00 € 10.500.000,00 € 5.046.467,82 € 5.453.532,18 € 5.453.532,18 € laufendes DSE Projekt
V 040 19040-5002 BSZN, Sanierung Berufsschulzentrum (TP2) 16.742.000,00 € 10.015.247,45 € 26.757.247,45 € 15.285.861,32 € 11.471.386,13 € 11.471.386,13 € laufendes DSE Projekt
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Finanzverwaltung
Haushalt, KLR
Haushaltsausgabereste 2021
- Finanzhaushalt -
Dezernat Amt Investitions-
nummer Bezeichnung
Ansatz 2021
inkl. 
Verlagerungen
Rest aus 2020
inkl. 
Verlagerungen
insgesamt 
verfügbar
hiervon in 2021 
verausgabt mithin noch verfügbar davon zu übertragen 
als Rest nach 2022 Anmerkungen
V 040 19040-5003 Heinrich-Hoffmann-Schule, Planung Neubau 8.500.000,00 € 3.560.682,09 € 12.060.682,09 € 3.333.242,76 € 8.727.439,33 € 8.727.439,33 € laufendes DSE Projekt
V 040 20040-1013 Erasmus-Kittler-Schule 0,00 € 49.257,12 € 49.257,12 € 47.450,42 € 1.806,70 € 1.806,70 € Bestellung 2021/Rechnung 2022
V 040 20040-1531 Erwerb AV Christoph-Graupner-Schule nach 
Sanierung 100.000,00 € 0,00 € 100.000,00 € 12.261,45 € 87.738,55 € 50.000,00 € laufendes Projekt
V 040 20040-1538 Lichtenbergschule, San. Verwaltung (KIP II), GWG 0,00 € 106.422,40 € 106.422,40 € 71.584,48 € 34.837,92 € 34.837,92 € Bestellung 2021/Rechnung 2022
V 040 20040-1539 Schule/KiTa Ludwigshöhviertel 740.000,00 € 250.000,00 € 990.000,00 € 0,00 € 990.000,00 € 990.000,00 € laufendes DSE Projekt
V 040 20040-1602 Astrid-Lindgren-Schule 2.178,53 € 1.330,04 € 3.508,57 € 2.169,03 € 1.339,54 € 1.339,54 € Bestellung 2021/Rechnung 2022
V 040 20040-1604 Christian-Morgenstern-Schule 1.857,29 € 0,00 € 1.857,29 € 0,00 € 1.857,29 € 1.857,29 € Bestellung 2021/Rechnung 2022
V 040 20040-1611 Heinrich-Heine-Schule 1.749,89 € 0,00 € 1.749,89 € 1.449,98 € 299,91 € 299,91 € Bestellung 2021/Rechnung 2022
V 040 20040-1613 Käthe-Kollwitz-Schule 1.917,17 € 0,00 € 1.917,17 € 1.659,81 € 257,36 € 257,36 € Bestellung 2021/Rechnung 2022
V 040 20040-1618 Wilhelm-Hauff-Schule 1.881,05 € 1.942,44 € 3.823,49 € 2.530,77 € 1.292,72 € 1.280,44 € Bestellung 2021/Rechnung 2022
V 040 20040-1803 Eleonorenschule 2.678,05 € 0,00 € 2.678,05 € 0,00 € 2.678,05 € 2.678,05 € Verzögerung in der Beschaffung
V 040 20040-1808 Viktoriaschule 2.500,33 € 0,00 € 2.500,33 € 449,00 € 2.051,33 € 2.051,33 € Bestellung 2021/Rechnung 2022
V 040 20040-2201 Alice-Eleonoren-Schule 9.070,85 € 2.403,27 € 11.474,12 € 9.848,36 € 1.625,76 € 1.625,76 € Verzögerung in der Beschaffung
V 040 20040-2202 Erasmus-Kittler-Schule 8.755,01 € 6.344,69 € 15.099,70 € 3.077,23 € 12.022,47 € 12.022,47 € Verzögerung in der Beschaffung
V 040 20040-2204 Heinrich-Emanuel-Merck-Schule 18.843,29 € 0,00 € 18.843,29 € 0,00 € 18.843,29 € 18.843,29 € Bestellung 2021/Rechnung 2022
V 040 20040-2206 Martin-Behaim-Schule 8.585,41 € 26.631,74 € 35.217,15 € 0,00 € 35.217,15 € 35.217,15 € Verzögerung in der Beschaffung
V 040 20040-3358 Digitalpakt 5.699.686,00 € 0,00 € 5.699.686,00 € 2.256.723,45 € 3.442.962,55 € 3.442.962,55 € laufendes Projekt
V 040 21040-1537 Lichtenbergschule, San. Sporthalle (KIP II), GWG 100.000,00 € 0,00 € 100.000,00 € 0,00 € 100.000,00 € 15.000,00 € verzögerte Umsetzung
V 040 22040-1800 Erwerb AV Gymnasien, Baumaßnahmen 54.950,00 € 0,00 € 54.950,00 € 9.924,60 € 45.025,40 € 45.025,40 € Bestellung 2021/Rechnung 2022
V 043 21043-0002 Erwerb AV Hessencampus 19.723,00 € 0,00 € 19.723,00 € 0,00 € 19.723,00 € 18.266,63 € Bestellung 2021/Rechnung 2022
V 043 21043-1001 Erwerb AV Volkshochschule, GWG 25.033,78 € 13.100,46 € 38.134,24 € 30.006,50 € 8.127,74 € 3.050,74 € Bestellung 2021/Rechnung 2022
V 043 21043-1002 Erwerb AV Hessencampus, GWG 2.000,00 € 0,00 € 2.000,00 € 1.534,86 € 465,14 € 269,00 € Bestellung 2021/Rechnung 2022
V 046 21046-0001 Erwerb AV Stadtbibliothek 5.050,00 € 0,00 € 5.050,00 € 2.309,29 € 2.740,71 € 2.740,71 € Bestellung 2021/Rechnung 2022
V 751 14721-0001 Erwerb AV Dezernat II 15.202,00 € 0,00 € 15.202,00 € 3.123,61 € 12.078,39 € 12.078,39 € Bestellung 2021/Rechnung 2022
V 751 14721-1001 Erwerb AV Dezernat II, GWG 1.634,00 € 370,00 € 2.004,00 € 1.842,84 € 161,16 € 161,16 € Bestellung 2021/Rechnung 2022
172.542.426,30 € 102.831.617,01 € 275.374.043,31 € 84.549.327,04 € 190.824.716,27 € 140.432.313,92 €Kernhaushalt - Finanzhaushalt
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Nachrichtlich: Verzeichnis der Haushaltsausgabereste (HAR) 2021
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Genehmigungsvermerk gemäß Ziffer 3.13 (4) DAH:
Die Haushaltsausgabereste 2021, die in das Haushaltsjahr 2022
übertragen werden sollen, werden wie folgt festgesetzt:
1. Im Erfolgsplan auf 212.984,66 €
2. Im Vermögensplan auf 17.401.137,11 €
17.614.121,77 €
Darmstadt, 01.06.2022
André Schellenberg
Stadtkämmerer
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Finanzverwaltung
Haushalt, KLR
Haushaltsausgabereste 2021
- Ergebnishaushalt -
Dezernat Amt Kostenstelle Sachkonto
Ansatz 2021
inkl. 
Verlagerungen
Rest aus 2020
inkl. 
Verlagerungen
insgesamt 
verfügbar
hiervon in 2021
verausgabt
mithin noch
verfügbar
davon zu übertragen 
als Rest nach 2022 Anmerkungen
I EBK AfT Geschäftsführung/allg. Verwaltung sonstige weitere Fremdleistungen 28.550,00 € 0,00 € 28.550,00 € 3.850,00 € 24.700,00 € 24.700,00 € Überarbeitung der Homepage noch nicht 
abgeschlossen und abgerechnet
I EBK Zentrale Angelegenheiten Mieten an IDA aus Mieter-Vermieter-
Modell 55.000,00 € 28.705,08 € 83.705,08 € 0,00 € 83.705,08 € 50.000,00 € Miete Mina-Rees-Straße steht noch aus
I EBK Immo Literaturhaus Instandhaltung der Gebäude und 
Außenanlagen 8.631,50 € 97.063,48 € 105.694,98 € 18.777,07 € 86.917,91 € 86.917,91 € Laufende Maßnahme
I EBK Herbstausstellung MKKD sonstige weitere Fremdleistungen 80.000,00 € 0,00 € 80.000,00 € 28.633,25 € 51.366,75 € 51.366,75 € Laufende Maßnahme 2021/Rechnung 2022
172.181,50 € 125.768,56 € 297.950,06 € 51.260,32 € 246.689,74 € 212.984,66 €EB Kulturinstitute - Erfolgsplan
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Finanzverwaltung
Haushalt, KLR
Haushaltsausgabereste 2021
Eigenbetrieb Kulturinstitute - Vermögensplan 
Dezernat Amt Investitions-
nummer Bezeichnung
Ansatz 2021
inkl. 
Verlagerungen
Rest aus 2020
inkl. 
Verlagerungen
insgesamt 
verfügbar
hiervon in 2021 
verausgabt mithin noch verfügbar davon zu übertragen 
als Rest nach 2022 Anmerkungen
I EBK 09410-0001 Erwerb AV , Akademie für Tonkunst 20.000,00 € 75.369,25 € 95.369,25 € 0,00 € 95.369,25 € 95.369,25 € Laufendes Projekt/Umsetzung verzögert
I EBK 10192-5001 Immo Bessunger Knabenschule, Fassade und WC 0,00 € 494.807,25 € 494.807,25 € 0,00 € 494.807,25 € 494.807,25 € Laufendes Projekt/Umsetzung verzögert
I EBK 11391-5002 Energetische Sanierung Ausstellungshallen 
Mathildenh. 8.850.000,00 € 5.020.295,46 € 13.870.295,46 € 7.014.106,19 € 6.856.189,27 € 6.856.189,27 € laufendes DSE Projekt
I EBK 14392-0001 Erwerb AV, Immo Ernst ludwig Haus 46.051,70 € 0,00 € 46.051,70 € 28.193,66 € 17.858,04 € 17.858,04 € Bestellung 2021/ Lieferung 2022
I EBK 15291-5002 Grundhafte Sanierung Georg-Moller-Haus 0,00 € 152.832,68 € 152.832,68 € 7.360,69 € 145.471,99 € 145.471,99 € Schlussrechnung ausstehend
I EBK 15291-8002 Investitionszuschuss Freimaurerloge 0,00 € 32.742,99 € 32.742,99 € 0,00 € 32.742,99 € 32.742,99 € Schlussrechnung ausstehend, dadurch Zuschuss noch 
offen
I EBK 17194-5001 Sanierung Haus Deiters 0,00 € 38.029,83 € 38.029,83 € 17.687,90 € 20.341,93 € 20.341,93 € laufendes DSE Projekt
I EBK 17195-5001 Sanierung Haus Olbrich 0,00 € 432.555,49 € 432.555,49 € 402.834,24 € 29.721,25 € 29.721,25 € laufendes DSE Projekt
I EBK 17196-5001 Sanierung Haus Glückert 0,00 € 1.632.053,17 € 1.632.053,17 € 881.203,96 € 750.849,21 € 750.849,21 € laufendes DSE Projekt
I EBK 17310-5003 Besucherzentrum 8.000.000,00 € 63,04 € 8.000.063,04 € 2.108,75 € 7.997.954,29 € 7.997.954,29 € laufendes DSE Projekt
I EBK 18391-5003 Außenanlagen Ausstellungshallen 0,00 € 464.133,40 € 464.133,40 € 44.651,66 € 419.481,74 € 419.481,74 € laufendes DSE Projekt
I EBK 19391-0001 Ausstattung Archiv- und Lagerhalle 250.000,00 € 0,00 € 250.000,00 € 0,00 € 250.000,00 € 250.000,00 € verzögerte Umsetzung
I EBK 21100-0001 Erwerb AV, Zentrale Angelegenheiten 1.330,00 € 0,00 € 1.330,00 € 0,00 € 1.330,00 € 1.330,00 € Verzögerung in der Beschaffung
I EBK 21100-1001 ErwerbAV, Zentrale Angelegenheiten, GWG 1.670,00 € 0,00 € 1.670,00 € 1.255,40 € 414,60 € 414,60 € Verzögerung in der Beschaffung
I EBK 21391-0001 Erwerb AV, Immo Ausstellungsgebäude 
Mathildenhöhe 240.000,00 € 0,00 € 240.000,00 € 0,00 € 240.000,00 € 240.000,00 € verzögerte Umsetzung
I EBK 21393-0002 Sanierung ÖWC auf dr Mathildenhöhe 250.000,00 € 0,00 € 250.000,00 € 201.394,70 € 48.605,30 € 48.605,30 € Schlussrechnung ausstehend
EB Kulturinstitute - Vermögensplan 17.659.051,70 € 8.342.882,56 € 26.001.934,26 € 8.600.797,15 € 17.401.137,11 € 17.401.137,11 €
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Nachrichtlich: Verzeichnis der Haushaltsausgabereste (HAR) 2021
Eigenbetrieb Bäder
Genehmigungsvermerk gemäß Ziffer 3.13 (4) DAH:
Die Haushaltsausgabereste 2021, die in das Haushaltsjahr 2022
übertragen werden sollen, werden wie folgt festgesetzt:
1. Im Erfolgsplan auf 564.186,88 €
2. Im Vermögensplan auf 8.007.462,27 €
8.571.649,15 €
Darmstadt, 01.06.2022
André Schellenberg
Stadtkämmerer
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Finanzverwaltung
Haushalt, KLR
Haushaltsausgabereste 2021
Eigenbetrieb Bäder - Erfolgsplan
Dezernat Amt Kostenstelle Sachkonto
Ansatz 2021
inkl. 
Verlagerungen
Rest aus 2020
inkl. 
Verlagerungen
insgesamt 
verfügbar
hiervon in 2021
verausgabt
mithin noch
verfügbar
davon zu übertragen 
als Rest nach 2022 Anmerkungen
II EBB Jugendstilbad Instandhaltung der Gebäude und 
Außenanlagen 100.000,00 € 0,00 € 100.000,00 € 15.646,00 € 84.354,00 € 84.354,00 € verzögerte Umsetzung
II EBB Arheilger Mühlchen Fremdentsorgung 480.000,00 € 0,00 € 480.000,00 € 167,12 € 479.832,88 € 479.832,88 € Übertrag für Entschlammung Arheilger 
Mühlchen
580.000,00 € 0,00 € 580.000,00 € 15.813,12 € 564.186,88 € 564.186,88 €EB Bäder - Erfolgsplan
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Finanzverwaltung
Haushalt, KLR
Haushaltsausgabereste 2021
Eigenbetrieb Bäder - Vermögensplan
Dezernat Amt Investitions-
nummer Bezeichnung
Ansatz 2021
inkl. 
Verlagerungen
Rest aus 2020
inkl. 
Verlagerungen
insgesamt 
verfügbar
hiervon in 2021 
verausgabt mithin noch verfügbar davon zu übertragen als 
Rest nach 2022 Anmerkungen
II EBB 09103-0001 Erwerb AV Nordbad 245.560,00 € 0,00 € 245.560,00 € 0,00 € 245.560,00 € 244.000,00 € laufende Maßnahme
II EBB 09103-0001 Erwerb AV Nordbad 244.000,00 € 0,00 € 244.000,00 € 0,00 € 244.000,00 € 1.560,00 € Bestellung 2021/Lieferung 2022
II EBB 09103-5001 Neubau Nordbad 14.180.000,00 € 5.179.727,09 € 19.359.727,09 € 12.359.784,20 € 6.999.942,89 € 6.999.942,89 € laufende Maßnahme
II EBB 09109-5001 Grundhafte Sanierung Mühltalbad 0,00 € 589.076,26 € 589.076,26 € 111.540,62 € 477.535,64 € 388.459,38 € laufende Maßnahme
II EBB 15120-0001 Erwerb AV Werkstatt 15.000,00 € 0,00 € 15.000,00 € 0,00 € 15.000,00 € 7.500,00 € Bestellung 2021/Lieferung 2022
II EBB 16105-5001 Erneuerung Kinderplanschbecken, Woog 120.000,00 € 0,00 € 120.000,00 € 0,00 € 120.000,00 € 120.000,00 € laufende Maßnahme
II EBB 20101-0003 Barrierefreie Zugänge 65.000,00 € 15.200,00 € 80.200,00 € 11.856,00 € 68.344,00 € 50.000,00 € verzögerte Umsetzung
II EBB 20105-0002 Erwerb Kassenanlage, Woog-Insel 22.000,00 € 0,00 € 22.000,00 € 0,00 € 22.000,00 € 22.000,00 € verzögerte Umsetzung
II EBB 20109-0004 Erwerb Kassenanlage, Eberstadt Mühltalbad 55.000,00 € 0,00 € 55.000,00 € 0,00 € 55.000,00 € 55.000,00 € verzögerte Umsetzung
II EBB 20106-0003 Erwerb Kassenanlage, Woog-Familienbad 38.000,00 € 0,00 € 38.000,00 € 0,00 € 38.000,00 € 38.000,00 € verzögerte Umsetzung
II EBB 20900-0002 Erwerb Kassensystem, Verwaltung 81.000,00 € 0,00 € 81.000,00 € 0,00 € 81.000,00 € 81.000,00 € verzögerte Umsetzung
EB Bäder - Vermögensplan 15.065.560,00 € 5.784.003,35 € 20.849.563,35 € 12.483.180,82 € 8.366.382,53 € 8.007.462,27 €
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Nachrichtlich: Verzeichnis der Haushaltsausgabereste (HAR) 2021
Eigenbetrieb Darmstädter Werkstätten und Wohneinrichtungen
Genehmigungsvermerk gemäß Ziffer 3.13 (4) DAH:
Die Haushaltsausgabereste 2021, die in das Haushaltsjahr 2022
übertragen werden sollen, werden wie folgt festgesetzt:
1. Im Erfolgsplan auf 0,00 €
2. Im Vermögensplan auf 1.658.574,39 €
1.658.574,39 €
Darmstadt, 01.06.2022
André Schellenberg
Stadtkämmerer
Seite 23 von 24

Finanzverwaltung
Haushalt, KLR
Haushaltsausgabereste 2021
EB Darmstädter Werkstätten und Wohneinrichtungen - Vermögensplan
Dezernat Amt Investitions-
nummer Bezeichnung
Ansatz 2021
inkl. 
Verlagerungen
Rest aus 2020
inkl. 
Verlagerungen
insgesamt 
verfügbar
hiervon in 2021 
verausgabt mithin noch verfügbar davon zu übertragen 
als Rest nach 2022 Anmerkungen
II EDW 15519-5010 Neubau/Dezentralisierung Kurt-Jahn-Anlage 0,00 € 1.912.626,34 € 1.912.626,34 € 1.218.631,95 € 693.994,39 € 693.994,39 € laufende Maßnahme
II EDW 21519-0045 Erwerb AV Geschäftsleitung/Verwaltung 81.460,00 € 1.491,89 € 82.951,89 € 11.461,89 € 71.490,00 € 60.000,00 € Bestellung 2021/Lieferung 2022
II EDW 21519-0046 Erwerb AV Werkstatt 1: Leitung 34.000,00 € 10.000,00 € 44.000,00 € 0,00 € 44.000,00 € 34.000,00 € Bestellung 2021/Lieferung 2022
II EDW 21519-0052 Erwerb AV Hauswirtschaft W10 11.900,00 € 7.500,00 € 19.400,00 € 12.485,96 € 6.914,04 € 6.000,00 € verzögerte Umsetzung
II EDW 21519-0054 Erwerb AV Fertigung - Musterlager 7.540,00 € 0,00 € 7.540,00 € 2.973,80 € 4.566,20 € 4.000,00 € verzögerte Umsetzung
II EDW 21519-0058 Erwerb AV unterstützte Fertigung - Arbeitsg. W3 5.500,00 € 0,00 € 5.500,00 € 0,00 € 5.500,00 € 5.500,00 € verzögerte Umsetzung
II EDW 21519-0060 Erwerb AV unterstützte Fertigung - Arbeitsg. W5 71.000,00 € 0,00 € 71.000,00 € 0,00 € 71.000,00 € 71.000,00 € Bestellung 2021/Lieferung 2022
II EDW 21519-0062 Erwerb AV unterstützte Fertigung - Arbeitsg. W8 101.000,00 € 50.050,00 € 151.050,00 € 9.425,72 € 141.624,28 € 65.000,00 € verzögerte Umsetzung
II EDW 21519-0063 Erwerb AV Gartengruppe W11 12.500,00 € 11.400,00 € 23.900,00 € 5.780,80 € 18.119,20 € 15.000,00 € verzögerte Umsetzung
II EDW 21519-0065 Erwerb AV Werkstatt 2: Leitung und Verwaltung 74.320,00 € 0,00 € 74.320,00 € 8.077,29 € 66.242,71 € 66.000,00 € verzögerte Umsetzung
II EDW 21519-0076 Erwerb AV unterstützte Fertigung Reha RW8 35.500,00 € 28.466,80 € 63.966,80 € 24.896,34 € 39.070,46 € 39.000,00 € verzögerte Umsetzung
II EDW 21519-0077 Erwerb AV Kaffeehaus 4.000,00 € 0,00 € 4.000,00 € 1.535,95 € 2.464,05 € 2.000,00 € verzögerte Umsetzung
II EDW 21519-0081 Erwerb AV Wohnen: Leitung, Verwaltung 56.000,00 € 3.004,95 € 59.004,95 € 1.293,01 € 57.711,94 € 30.000,00 € laufende Maßnahme
II EDW 21519-0088 Erwerb AV Pulverhäuserweg 48 Teilhabe 53.950,00 € 100.000,00 € 153.950,00 € 29.410,53 € 124.539,47 € 100.000,00 € laufende Maßnahme
II EDW 21519-0092 Erwerb AV Tagesförderstätte Teilhabe 14.500,00 € 7.320,11 € 21.820,11 € 3.969,10 € 17.851,01 € 14.500,00 € verzögerte Umsetzung
II EDW 21519-2040 Erwerb Abrechnungsmodul (PROVIA) 0,00 € 15.000,00 € 15.000,00 € 0,00 € 15.000,00 € 15.000,00 € verzögerte Umsetzung
II EDW 21519-5027 Werkstatt 1, Bauwerksabdichtung 125.000,00 € 0,00 € 125.000,00 € 0,00 € 125.000,00 € 125.000,00 € verzögerte Umsetzung
II EDW 21519-5030 Werkstatt 2, Sanitäranlagen 25.000,00 € 93.580,00 € 118.580,00 € 0,00 € 118.580,00 € 118.580,00 € verzögerte Umsetzung
II EDW 21519-5031 Werkstatt 2, Kanalisation 50.000,00 € 0,00 € 50.000,00 € 0,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € verzögerte Umsetzung
II EDW 21519-5034 Anschluss ans Glasfasernetz 24.000,00 € 70.000,00 € 94.000,00 € 0,00 € 94.000,00 € 94.000,00 € laufende Maßnahme
II EDW 21519-5035 Anschaffung Dienstplanmodul mit Anschluss an Loga 50.000,00 € 0,00 € 50.000,00 € 0,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € laufende Maßnahme
837.170,00 € 2.310.440,09 € 3.147.610,09 € 1.329.942,34 € 1.817.667,75 € 1.658.574,39 €EB Darmstädter Werkstätten und Wohneinrichtungen - Vermögensplan
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Punkt 15: Verzeichnis der zur Übertragung vorgesehenen Haushaltsausgabereste 2021 in 
den Haushalt 2022 
 (V-Nr. 2022/0184) 
 
Der Haupt- und Finanzausschuss nimmt von der Vorlage Kenntnis.