Wirtschaftsplan der Bühnen Köln für die Spielzeit 2023/24

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  Dezernat, Dienststelle VII/46 Vorlagen-Nummer 1005/2023 Freigabedatum Beschlussvorlage zur Behandlung in öffentlicher Sitzung Betreff Wirtschaftsplan der Bühnen Köln für die Spielzeit 2023/24 Beschlussorgan Rat Gremium Datum Beschluss: 1. Der Rat der Stadt Köln stellt gem. § 4 der Betriebssatzung in Verbindung mit § 4 der Ei- genbetriebsverordnung für das Land Nordrhein -Westfalen (EigVO) den Wirtschaftsplan der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Bühnen der Stadt Köln für das Wirtschaftsjahr 2023/24 in der zu diesem Beschluss beigefügten Fassung mit einem Fehlbetrag in Höhe von 436,9 T € fest. 2. Die Betriebsleitung der Bühnen der Stadt Köln wird ermächtigt, zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Zusammenhang mit dem Spielbetrieb der Bühnen Kassenkredite bis zu einem Höchstbetrag von 7 Mio. € in Anspruch zu nehmen. 3. Die mittelfristige Erfolgsplanung ist in diesem Wirtschaftsplan nicht enthalten, da der Grundsatzbeschluss zur finanziellen und organisatorischen Aufstellung der Bühnen zum „Neustart Offenbachplatz“ („actori“), von dem die Planung ab der Spielzeit 2024/25 ff ab- hängt, noch aussteht. Sie wird schnellstmöglich nach entsprechender Beschlussfassung nachgereicht. Betriebsausschuss Bühnen der Stadt Köln 06.06.2023 Finanzausschuss 12.06.2023 Rat 15.06.2023 2 Haushaltsmäßige Auswirkungen Nein Ja, investiv Investitionsauszahlungen € Zuwendungen/Zuschüsse Nein Ja % Ja, ergebniswirksam Aufwendungen für die Maßnahme € Zuwendungen/Zuschüsse Nein Ja BKZ % Jährliche Folgeaufwendungen (ergebniswirksam): ab Haushaltsjahr: a) Personalaufwendungen € b) Sachaufwendungen etc. € c) bilanzielle Abschreibungen € Jährliche Folgeerträge (ergebniswirksam): ab Haushaltsjahr: a) Erträge € b) Erträge aus der Auflösung Sonderposten € Einsparungen: ab Haushaltsjahr: a) Personalaufwendungen € b) Sachaufwendungen etc. € Beginn, Dauer Auswirkungen auf den Klimaschutz Nein Ja, positiv (Erläuterung siehe Begründung) Ja, negativ (Erläuterung siehe Begründung) Begründung: Die ausführlichen Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2023/24 sind Bestandteil der Anlage 1. Das geplante Ergebnis der Spielzeit 2023/24 stellt sich wie folgt dar: Ergebnis Anteil BKZ  Laufender Spielbetrieb - 436,9 T€ 69.975,8 T€ o Oper o Schauspiel o Tanz o Service - 422,6 T€ -14,3 T€ 0,0 T€ 0,0 T€ 42.998,0 T€ 25.233,3T€ 400,0 T€ 1.344,5 T€  Interim 0,0 T€ 10.222,0 T€  Sanierung 0,0 T€ 17.378,8 T€ Anlage Anlage 1: Wirtschaftsplan Bühnen Köln 2023/24

• Anlage 1 Wirtschaftsplan Bühnen Köln 2023/24

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  Wirtschaftsplan 2023/24 Betriebsleitung Hein Mulders Stefan Bachmann Bernd Streitberger Patrick Wasserbauer Wirtschaftsplan für die Spielzeit 2023/24 Hiermit verständigt sich die Betriebsleitung auf die in der Anlage beigefügte Aufstellung des Wirtschaftsplanes für die Spielzeit 2023/24 der Bühnen Köln. Köln, den 22.03.2023 Hein Mulders Stefan Bachmann Bernd Streitberger Patrick Wasserbauer III WIRTSCHAFTSPLAN BÜHNEN KÖLN 2023/24 Der Wirtschaftsplan der Bühnen Köln für die Spielzeit 2023/24 enthält die Teilbereiche · Gesamtplan S. 1 · Investitionsplan S. 5 · Vermögensplan S. 6 · Stellen- und Personalübersicht S. 7 Die folgenden Erläuterungen dienen dem Verständnis des umfangreichen Zahlenwerks. Die Bühnen beabsichtigen, ab der Spielzeit 2024/25 im generalsanierten Offenbachplatz zu spielen. Dies hat erhebliche Auswirkungen auf den Spielplan, das hierfür benötigte Budget und die Höhe des Betriebskostenzuschusses (BKZ). Diese Auswirkungen wur- den von actori mit verschiedenen Varianten berechnet und wurden sowohl verwaltungs- intern als auch mit der Politik diskutiert. Die auf Basis der Beratungen erarbeit eten Er- gebnisse werden die Gremien zu einer Sondersitzung des Betriebsausschusses Bühnen am 11.05.2023 als Beschlussvorlage 1126/2023 „ Grundsatzbeschluss für den Neustart der Bühnen Köln am Offenbachplatz ab der Spielzeit 2024/25 auf Basis der actori- Gutachten // Langfristige Anmietung des Depots in Mülheim // Aufbau einer Tanzsparte an den Bühnen Köln“ erreichen. Parallel hierzu muss jedoch der Wirtschaftsplan 2023/24 beschlossen werden. Um eine kontinuierliche systemgestützte Budgetsteuerung zu gewährleisten, ist daher eine recht- zeitige Beschlussfassung des Wirtschaftsplanes 2023/24 erforderlich. Hierbei handelt es sich um die letzte Spielzeit (SZ) im Interim und daher um die letzte Spielzeit mit Interims- bedingten Besonderheiten. Aus der Situation heraus, dass die Spielzeiten der Mittelfris- tigen Finanzplanung ab 2024/25 zum jetzigen Zeitpunkt nicht mit ausreichender Sicher- heit bzgl. der Budgets und des BKZs dargestellt werden können, wird der vorli egende Wirtschaftsplan zunächst ohne Mifrifi aufgestellt. Diese wird nach entsprechen der Be- schlussfassung zu o. g. Beschlussvorlage schnellstmöglich nachgereicht. Darstellung des BKZ Bühnen Für die Spielzeit 2023/24 stellt sich der ermittelte BKZ wie folgt dar (in Mio. €): BKZ Bühnen 2023/24 Spielbetrieb 69,98 Interim 10,22 Sanierung 17,38 SUMME 97,58 Er beinhaltet sämtliche Aufwendungen für den Spielbetrieb der Sparten Oper, Schau- spiel und Tanz inkl. der Bühnenwerkstätten. Hinzu kommen alle Aufwendungen i nner- halb der Interimsbeschlüsse sowie alle Ausgaben für Zinsen und Abschreibungen im Zusammenhang mit den Sanierungsprojekten am Offenbachplatz sowie im Orche ster- probenzentrum Stolberger Straße. Aufgrund des versetzten Wirtschaftsjahres (01.09. d. J. bis 31.08. d. J.) muss der ermit- telte BKZ für die Darstellung im Haushaltsplan periodenbezogen umgerechnet werden. Der BKZ für das Haushaltsjahr 2023 errechnet sich nach folgendem Schema: siehe Tabellen IV BKZ SZ 2022/23 x 8/12 (01.01.2023-31.08.23) = Summe 1 BKZ SZ 2023/24 (x 4/12 (01.09.23-31.12.23) = Summe 2 Summe 1 zuzüglich Summe 2 = BKZ des Haushaltsjahres 2023 Für das Haushaltsjahr 2024 erfolgt die Berechnung des BKZ analog. Dabei ist jedoch im vorliegenden Fall zu beachten, dass der tatsächliche Betriebskostenzuschuss für das Wirtschaftsjahr 2024/25, der für diese analoge Berechnung erforderlich wäre, von der o. g. Beschlussfassung zum Neustart der Bühnen am Offenbachplatz abhängt. Um den theoretischen Haushaltsbedarf für 2024 unter Berücksichtigung der vorgelegten Wir t- schaftsplanung 2023/24 darstellen zu können, wurde hilfsweise der BKZ 2024/25 aus der mittelfristigen Erfolgsplanung der Wirtschaftsplanung 2022/23 herangezogen. Der aufgeteilte Zuschuss pro Haushaltsjahr stellt sich danach wie folgt dar (in Mio. €): BKZ Bühnen 2023 2024 Spielbetrieb 67,57 70,72 Interim 10,38 7,30 Sanierung 10,60 22,19 SUMME 88,55 100,21 Zuschuss des Landes NRW Neben dem kommunalen Betriebskostenzuschuss erhalten die Bühnen einen Zuschuss des Landes Nordrhein-Westfalen. Dieser beträgt infolge der Stärkungsinitiative des Lan- des NRW für die kommunalen Theater und Orchester 3.741,9 T € für die Spielzeit 2023/24. Hinzu kommen 413,8 T€ Landesförderung für die Kinderoper. Der Zuschuss wird wie folgt auf die Sparten verteilt (in T€ ). 2023/24 Oper 2.734,1 davon Kinderoper 413,8 Schauspiel 1.358,0 Tanz 38,6 Service 25,0 Eine Anrechnung des Landeszuschusses auf den kommunalen Zuschuss erfolgt nicht. SPIELBETRIEB BÜHNENSERVICE Was die Ermittlung des Bedarfs des Bühnenservice angeht, so sind hier folgende As- pekte hervorzuheben: Personalaufwand Der Personalaufwand ist die im Verhältnis höchste Aufwandsposition im Wirtschaftsplan. Dieser berücksichtigt die tatsächlichen Tariferhöhungen für alle Mitarbeiter*i nnen der Bühnen auf Basis der zurückliegenden Tarifabschlüsse in allen Berufsgruppen. Die künf- tigen Tarifsteigerungen sind im vorliegenden Wirtschaftsplan mit 4,9 % – analog den V Annahmen in der Matrixberechnung zum Grundsatzbeschluss für den Neustart der Büh- nen Köln am Offenbachplatz ab der Spielzeit 2024/25 auf Basis der actori-Gutachten – hinterlegt. Es ist zum jetzigen Zeitpunkt davon auszugehen, dass auch die Tarifab- schlüsse der Künstlergewerkschaften erheblich höher ausfallen werden. Sobald die aus dem TVöD noch durch die Tarifparteien im Detail auf den NV-Bühne zu übe rtragenden Tarifabschlüsse im Einzelnen vorliegen, werden die konkreten Personalaufwendungen nach tarifgruppenscharfer Ermittlung konkret berechnet. Die Finanzierung der sich dar- aus ergebenden Mehraufwendungen wird im Rahmen der Bewirtschaftung geprüft. Verteilung des Bühnenservice nach Quote Die vorgenannten Anpassungen und die Ermittlung des Budgets für den Bühnenservice erfolgen im Einvernehmen mit allen Betriebsleitenden. Das Budget des Bühnenservi ce wird mit der bekannten Quote von 63,08 % auf die Oper und mit 36,92 % auf das Schau- spiel umgelegt. OPER Die Oper Köln zeigt in der Spielzeit 2023/24 neun Premieren, darunter zwei Koprodukti- onen/Übernahmen, zwei Uraufführungen und eine konzertante Premiere. Als szenische Neuproduktionen stehen auf dem Spielplan: Richard Strauss’ „Die Frau ohne Schatten“ zur Saisoneröffnung, die Uraufführung „The Strangers“ von Frank Pe sci, die Operette „Die lustige Witwe“ von Franz Lehár, W. A. Mozarts „Idomeneo“, Giuseppe Verdis „Un ballo in maschera“ (Ein Maskenball) sowie die Uraufführung „INES“ von Ondřej Adámek. Dazu kommen die Barockoper „L’incoronazione di Poppea“ (Die Krönung de r Poppea) von Claudio Monteverdi als Koproduktion der Oper Köln mit Festival Aix-en- Provence, Palau de les Arts Reina Sofía Valencia, Opera de Rennes und Opera de Toulon sowie die opera buffa „L‘elisir d’amore“ (Der Liebestrank) von Gaetano Donizetti als K oproduk- tion mit dem Teatro Real Madrid und Palau de les Arts Reina Sofía Val encia. Als kon- zertante Aufführung steht Georges Bizets „Les pêcheur de perles (Die Perlenfischer) auf dem Spielplan. Eine halbszenische Aufführung von B. A. Zimmermanns „Die Sol daten“ wird als Kooperation mit dem Gürzenich-Orchester für die Kölner Philharmonie, die Phil- harmonie de Paris und die Elbphilharmonie Hamburg erarbeitet. Natürlich ist zu Karneval auch wieder ein neues Zillche von Cäcilia Wolkenburg im StaatenHaus zu Gast. Die fünf Wiederaufnahmen umfassen Repertoireklassiker wie Mozarts „Così fan tu tte“, „Peter Grimes“ von Benjamin Britten, Humperdincks Märchenoper „Hänsel und G retel“ zu Weihnachten, Gounods „Faust“ und „Tosca“ von Giacomo Puccini. Die Spielzeit 2023/24 ist die zweite unter der Intendanz von Hein Mulders. Um die inter- nationale Konkurrenzfähigkeit der Oper Köln weiter auszubauen, wird das künstlerische Budget erneut verstärkt. Darüber hinaus investiert die Oper im Rahmen des Intendanz- wechsels und im Hinblick auf die Wiedereröffnung in ein Redesign der Websi te. Dem- entsprechend plant die Oper wie schon in der Spielzeit 2022/23 mit einem Defizit in Höhe von rund 400 T€, das aus Rücklagen finanziert wir d. Kinderoper Mit Hilfe der Förderung aus dem Programm „Neue Wege“ des Landes NRW kann die Kinderoper mit eigenem Budget und Personal ausgestattet und die Zukunftsfähigkeit der Kinderoper gesichert werden. Die Förderung des Landes NRW wurde bis zum 31.12.2023 bewilligt. Für die Verstetigung ab 01.01.2024 wurde der Antr ag gestellt. In der Spielzeit 2023/ 24 erhält die Kinderoper 413,8 T€. Als Beitrag der Stadt Köln wird lediglich die Umwidmung eines Teils des Betriebskosten- zuschusses der Oper notwendig: VI 2023/24 in T€ Aufwand der Kinderoper „Neue Wege“ 1.380,9 Förderung NRW 413,8 Erlöse durch Kartenverkäufe 116,6 Zuschüsse und Spenden 6,9 Eigenanteil Oper/ Umwidmung BKZ 843,6 Die Darstellung der Kinderoper erfolgt im Wirtschaftsplan nicht separat. Alle Zahlen sind in Summe mit der Oper dargestellt. Die inhaltliche Ausgestaltung des P rojekts „Kin- deroper Köln“ im Rahmen der „Neue Wege“ -Förderung ist in der Beschlussvorlage 0062/2021 (Ratsbeschluss vom 23.03.2021) beschrieben. Die Kinderoper bringt in der Spielzeit 2023/24 zwei Neuproduktionen zur Premiere: „Die Bremer Stadtmusikanten“ des türkischen Komponisten Attila Kadri Şendil sowie „Romeo und Julia“ von Boris Blacher. Letztere richtet sich an ein jugendliches Publ ikum ab 13 Jahren, womit die Kinderoper ihrem Auftrag gerecht wird, neue Publikumsgruppen an- zusprechen. Im Repertoire bleiben die Erfolgsproduktion „Pünktchen und Anton“ von Iván Eröd sowie als mobile Produktion für Kindergärten und Einrichtungen für Senior*in- nen „Marla, die Maifliege“ von Ralf Gsche idle. SCHAUSPIEL In der Spielzeit 2023/24 plant das Schauspiel mit den beiden Spielstätten Depot 1 und Depot 2 in Köln-Mülheim. Zudem plant das Schauspiel mit weiteren Stadtprojekten, zu denen unter anderem das dreitägige Festival BritneyX gehört, welches sich mittlerweile als wichtige Plattform für Performances rund um die Themen Diversität, Feminismus und Queerness etabliert hat. Zudem wird der CARLsGARTEN in Köln Mülheim vermehrt ein Ort kleiner Open-Air-Formate werden. In der Spielstätte Depot 1 plant das Schauspiel mit sechs Premieren und im Depot 2 mit acht Premieren. Darüber hinaus sind mehrere Wiederaufnahmen in beiden Spielstätten geplant. Richard Siegal / Ballet of Difference am Schauspiel Köln In der Spielzeit 2023/2024 setzen die Bühnen die Kooperation mit dem amerikanischen Choreografen Richard Siegal und dessen Kompanie Ballet of Difference fort. Die Pro- jektlaufzeit endet zum 31.08.2024. Für diese letzte Spielzeit des Ballet of Difference am Schauspiel Köln i st eine Neupro- duktion im Depot 1 sowie Wiederaufnahmen des bisherigen Repertoires geplan t. Dazu ist eine Reihe interdisziplinärer Arbeiten geplant, die Tanz mit anderen K unstformen in Dialog treten lassen. Aufwendungen und Erträge in Form von Zuschüssen werden im Rahmen der Sparte Schauspiel geplant und abgebildet. TANZ KÖLN – INTERNATIONALE GASTSPIELE UND KOPRODUKTIONEN Nach aktuellem Stand wird Tanz Köln in der Spielzeit 2023/24 23 Tanzabe nde präsen- tieren. Davon werden im Depot 1 sechs Produktionen und im Depot 2 zwei Produktionen zu sehen sein. Im Staatenhaus werden drei Tanzgastspiele stattfinden mit je zwei V or- stellungen. VII Tanz Köln koproduziert neben der belgischen Kompanie Peeping Tom zwei weitere Kompanien: Sofia Nappi mit ihrer Kompanie Komoco aus Italien und Botis Seva mit sei- ner Kompanie Far From The Norm aus Großbritannien. Das Tanzprogramm zeigt einerseits wichtige Produktionen des zeitgenössischen Tan- zes und fördert gleichzeitig Newcomer*innen auf internationaler Ebene, um unter ande- rem auch die jungen, diversen Menschen als Zuschauer*innen zu gewinnen. Der Betriebskostenzuschussanteil für die Tanzgastspiele liegt bei 500 T€ plus Zuschuss des Landes NRW in Höhe von 38,6 T€. Hinzu kommen 190 T€ kalkulierte Einnahmen. INTERIM Die Beschlüsse zum Interim (letzter Beschluss vom 03.02.2022; Vorlage Nr. 3953/2021) beinhalten ein Budget von insgesamt rund 130,8 Mio. €. Davon entfallen auf die Spielzeit 2023/24 10.221.970 €. GENERALSANIERUNG OFFENBACHPLATZ Zur Generalsanierung am Offenbachplatz wird regelmäßig durch Monatsberichte informiert. Die aktuellen Prognosen hinsichtlich Terminen und Kosten gemäß der aktualisierten Berech- nung vom 25.01.2023 sind folgende: · Schlüsselübergabe des gesamten Gebäudeensembles: März 2024 · Kostenprognose inkl. aller bisherigen Ausgaben: 664,9 Mio. € · Kostenprognose zuzüglich Risikozuschlag in Höhe von 7,3 Mio. € (Saldo aus Chancen und Risiken): 672,2 Mio. €. WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG DER BÜHNEN IM ZUSAMMENHANG MIT DEN KREDITAUFNAHMEN FÜR DIE SANIERUNGSPROJEKTE Ausgehend von einem Zielwert der Planungs- und Baukosten von zurzeit 664,9 Mio. € besteht für die Bühnen unter Einschluss der mitzufinanzierenden Bauzeitzinsen ein Kre- ditbedarf von ca. 715 Mio. € auf der Grundlage von kalkulierten bilanziellen Anschaf- fungs- bzw. Herstellungskosten von 714,4 Mio. € . Mit Ratsbeschluss 2664/2021 vom 16.09.2021 wurden die Bühnen ermächtigt, Kredite bis zur Höhe eines Finanzierungsbedarfs von 642,7 Mio. € und darüber hinaus Kredite für Bauzeitzinsen in Anspruch zu nehmen. Da dieser Betrag nicht mehr ausreichend ist, wird die Gremien zeitnah eine Vorlage (1056/2023) zur Erhöhung der benötigten V er- pflichtungs- und Kreditermächtigung auf 672,2 Mio. € erreichen. Zuschuss Stadt Köln im Zuschuss Stadt Köln im Haushaltsjahr 2023 Haushaltsjahr 2024 88,55 Mio. 100,21 Mio. 97,58 Mio. Betriebskostenzuschuss / SpZ Interim Sanierung Oper Tanz Schauspiel Service 43,00 Mio. 0,4 Mio. 25,23 Mio. 1,34 Mio. 10,22 Mio. 17,3 8 Mio. (+0,1 Mio.) Gürzenich Orchester 7,05 Mio. Alle Zahlen sind mathematisch gerundet dargestellt. Betriebskostenzuschuss Bühnen SpZ 2023/24 in Euro Spielbetrieb 69,98 Mio. Seite VIII 1.1 Zusammenfassung des Wirtschaftsplanes für die Sp ielzeit 2023/24 Oper Schauspiel TanzGS Service Gesamt in T € in T € in T € in T € in T € A. Spielbetrieb 1. Umsatzerlöse 7.517,5 2.546,0 190,0 122,5 10.376,0 2. Bestandsveränderung unfertige Produktionen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3. Andere aktivierte Eigenleistungen 0,0 0,0 0,0 1.541,7 1.541,7 GESAMTLEISTUNG 7.517,5 2.546,0 190,0 1.664,2 11.917,7 4. Sonstige betriebliche Erträge 45.914,0 26.591,3 438,6 2.659,5 75.603,4 BETRIEBSLEISTUNG 53.431,5 29.137,3 628,6 4.323,7 87.521,1 5. Materialaufwand -12.557,5 -4.014,1 -663,1 -206,0 -17.440,7 6. Personalaufwand -23.423,0 -14.461,5 0,0 -18.460,1 -56.344,6 7. Abschreibungen -257,4 -254,7 0,0 -1.531,9 -2.044,0 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen -1.002,8 -697,8 -65,5 -9.914,6 -11.680,7 BETRIEBSAUFWAND -37.240,7 -19.428,1 -728,6 -30.112,6 -87.510,0 9. SPARTENUMLAGE -16.613,4 -9.723,6 0,0 26.337,0 0,0 BETRIEBSERGEBNIS -422,6 -14,3 -100,0 548,1 11,2 10. Finanzergebnis 0,0 0,0 0,0 -422,1 -422,1 11. Steuern 0,0 0,0 0,0 -26,0 -26,0 12. Übernahme anteiliger Verlust durch Service 100,0 -100,0 0,0 JAHRESERGEBNIS SPIELBETRIEB -422,6 -14,3 0,0 0,0 -436,9 B. Interim 1. Umsatzerlöse -3.240,0 -500,0 0,0 0,0 -3.740,0 GESAMTLEISTUNG -3.240,0 -500,0 0,0 0,0 -3.740,0 2. Sonstige betriebliche Erträge 6.468,1 3.753,9 0,0 0,0 10.222,0 BETRIEBSLEISTUNG 3.228,1 3.253,9 0,0 0,0 6.482,0 3. Materialaufwand -157,0 -31,2 0,0 -557,5 -745,7 4. Personalaufwand 0,0 0,0 0,0 -300,7 -300,7 5. Abschreibungen -559,9 -436,0 0,0 -17,8 -1.013,7 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen -2.159,4 -2.580,8 0,0 330,1 -4.410,1 BETRIEBSAUFWAND -2.876,3 -3.048,0 0,0 -545,9 -6.470,2 7. SPARTENUMLAGE -351,8 -205,9 0,0 557,7 0,0 BETRIEBSERGEBNIS 0,0 0,0 0,0 11,8 11,8 8. Finanzergebnis 0,0 0,0 0,0 -11,8 -11,8 JAHRESERGEBNIS INTERIM 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 C. Sanierung 1. Sonstige betriebliche Erträge 17.378,8 2. Abschreibungen -9.815,9 BETRIEBSERGEBNIS 0,0 0,0 0,0 0,0 7.562,9 3. Finanzergebnis -7.562,9 JAHRESERGEBNIS SANIERUNG 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 D. Ergebnis Bühnen -422,6 -14,3 0,0 0,0 -436,9 Nachrichtlich: Betriebskostenzuschuss 1. Betriebskostenzuschuss Stadt Köln - Anteil Spielbetrieb 42.998,0 25.233,3 400,0 1.344,5 69.975,8 2. Betriebskostenzuschuss Stadt Köln - Anteil Interim 6.468,1 3.753,9 0,0 0,0 10.222,0 3. Betriebskostenzuschuss Stadt Köln - Anteil Sanierung 0,0 0,0 0,0 0,0 17.378,8 Betriebskostenzuschuss gesamt 49.466,1 28.987,2 400,0 1.344,5 97.576,6 Plan 2023/24 Seite 1 1.2 Detaillierter Erfolgsplanung der Bühnen Köln Spielzeit 2023/24 Gesamt Oper Schauspiel TanzGS Service Gesamt in T € in T € in T € in T € in T € in T € A. Spielbetrieb 1. UMSATZERLÖSE 9.828,2 7.517,5 2.546,0 190,0 122,5 10.376,0 a) Erlöse aus Kartenverkäufen 8.781,5 7.086,0 1.990,0 182,5 0,0 9.258,5 b) Sonstige Erlöse aus dem Spielbetrieb 944,5 431,5 530,0 7,5 20,5 989,5 c) sonstige Erlöse 102,2 0,0 26,0 0,0 102,0 128,0 2. BESTANDSVERÄNDERUNG UNFERTIGE PRODUKTIONEN 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3. ANDERE AKTIVIERTE EIGENLEISTUNGEN 1.544,6 0,0 0,0 0,0 1.541,7 1.541,7 GESAMTLEISTUNG 11.372,8 7.517,5 2.546,0 190,0 1.664,2 11.917,7 4. SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE 71.350,7 45.914,0 26.591,3 438,6 2.659,5 75.603,4 a) Zuschüsse, Erstattungen, Spenden 70.385,7 45.914,0 26.591,3 438,6 1.494,5 74.438,4 1. Betriebskostenzuschuss Stadt Köln (Anteil Spielbetrieb) 66.364,9 42.998,0 25.233,3 400,0 1.344,5 69.975,8 2. Betriebskostenzuschuss Land NRW 3.762,3 2.734,1 1.358,0 38,6 25,0 4.155,7 3. Investitionszuschüsse 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4. Sonstige Zuschüsse und Spenden 258,5 181,9 0,0 0,0 125,0 306,9 b) sonstige Erträge 965,0 0,0 0,0 0,0 1.165,0 1.165,0 BETRIEBSLEISTUNG 82.723,5 53.431,5 29.137,3 628,6 4.323,7 87.521,1 5. MATERIALAUFWAND -16.912,8 -12.557,5 -4.014,1 -663,1 -206,0 -17.440,7 a) Aufwendungen für RHB-Stoffe -2.228,5 -1.327,6 -1.089,1 -32,0 -56,0 -2.504,7 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen -14.684,3 -11.229,9 -2.925,0 -631,1 -150,0 -14.936,0 6. PERSONALAUFWAND -52.558,4 -23.423,0 -14.461,5 0,0 -18.460,1 -56.344,6 a) Löhne und Gehälter -41.941,3 -19.076,9 -11.366,8 0,0 -13.351,9 -43.795,5 b) Soziale Abgaben, Aufwendungen für Altersversorgung -10.617,1 -4.346,2 -3.094,7 0,0 -5.108,2 -12.549,1 7. ABSCHREIBUNGEN -2.175,3 -257,4 -254,7 0,0 -1.531,9 -2.044,0 a) planmäßige Abschreibungen Anlagevermögen -2.175,3 -257,4 -254,7 0,0 -1.531,9 -2.044,0 b) außerplanmäßige Abschreibungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8. SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN -11.379,9 -1.002,8 -697,8 -65,5 -9.914,6 -11.680,7 a) Öffentlichkeitsarbeit/Werbung -1.272,5 -652,8 -504,1 -56,5 -108,6 -1.322,0 b) Hausbewirtschaftung -4.150,3 -86,0 -32,5 0,0 -4.289,9 -4.408,4 c) Sonstiger betriebl. Sachaufwand, Geschäftsaufwand -5.199,6 -264,0 -161,2 -9,0 -4.926,1 -5.360,3 d) Aufwendungen für Kartenvorverkauf und Geldverkehr -470,5 0,0 0,0 0,0 -311,0 -311,0 e) Verwaltungskostenerstattungen an die Stadt -287,0 0,0 0,0 0,0 -279,0 -279,0 f) sonstige Aufwendungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 BETRIEBSAUFWAND -83.026,4 -37.240,7 -19.428,1 -728,6 -30.112,6 -87.510,0 Plan 2022/23 Plan 2023/24 Seite 2 Gesamt Oper Schauspiel TanzGS Service Gesamt in T € in T € in T € in T € in T € in T € Plan 2022/23 Plan 2023/24 9. SPARTENUMLAGE 0,0 -16.613,4 -9.723,6 0,0 26.337,0 0,0 BETRIEBSERGEBNIS -302,9 -422,6 -14,3 -100,0 548,1 11,2 10. FINANZERGEBNIS -425,4 0,0 0,0 0,0 -422,1 -422,1 11. STEUERN -27,0 0,0 0,0 0,0 -26,0 -26,0 12. ÜBERNAHME ANTEILIGER VERLUST TANZ DURCH SERVICE 0,0 0,0 0,0 100,0 -100,0 0,0 JAHRESERGEBNIS SPIELBETRIEB -755,3 -422,6 -14,3 0,0 0,0 -436,9 B. Interim 1. UMSATZERLÖSE -3.740,0 -3.240,0 -500,0 0,0 0,0 -3.740,0 a) Erlöse aus Kartenverkäufen (Mehr-/Mindererlöse) -3.740,0 -3.240,0 -500,0 -3.740,0 b) Sonstige Erlöse 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 GESAMTLEISTUNG -3.740,0 -3.240,0 -500,0 0,0 0,0 -3.740,0 2. SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE 10.457,0 6.468,1 3.753,9 0,0 0,0 10.222,0 a) Zuschüsse, Erstattungen, Spenden 10.457,0 6.468,1 3.753,9 0,0 0,0 10.222,0 b) sonstige Erträge 0 0 0 0 0 0 BETRIEBSLEISTUNG 6.717,0 3.228,1 3.253,9 0,0 0,0 6.482,0 3. MATERIALAUFWAND -318,8 -157,0 -31,2 0,0 -557,5 -745,7 a) Aufwendungen für RHB-Stoffe -6,3 -3,7 -1,2 0,0 -0,9 -5,8 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen -312,5 -153,3 -30,0 0,0 -556,6 -739,9 4. PERSONALAUFWAND -292,0 0,0 0,0 0,0 -300,7 -300,7 a) Löhne und Gehälter -219,0 0,0 0,0 0,0 -225,6 -225,6 b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung -73,0 -75,1 -75,1 5. ABSCHREIBUNGEN -1.127,0 -559,9 -436,0 0,0 -17,8 -1.013,7 a) planmäßige Abschreibungen Anlagevermögen -1.127,0 -559,9 -436,0 0,0 -17,8 -1.013,7 b) außerplanmäßige Abschreibungen 0,0 0,0 6. SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN -4.952,3 -2.159,4 -2.580,8 0,0 330,1 -4.410,1 a) Öffentlichkeitsarbeit/Werbung 0,0 0,0 b) Hausbewirtschaftung 2.090,8 -549,2 -196,8 0,0 2.771,0 2.025,0 c) Sonstiger betriebl. Sachaufwand, Geschäftsaufwand -7.043,1 -1.610,2 -2.384,0 0,0 -1.953,9 -5.948,1 d) sonstige Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 e) Reserve -487 -487 BETRIEBSAUFWAND -6.690,1 -2.876,3 -3.048,0 0,0 -545,9 -6.470,2 7. SPARTENUMLAGE SERVICE 0 -351,8 -205,9 557,7 0 BETRIEBSERGEBNIS 26,9 0,0 0,0 0,0 11,8 11,8 8. FINANZERGEBNIS -26,9 0,0 0,0 0,0 -11,8 -11,8 Seite 3 Gesamt Oper Schauspiel TanzGS Service Gesamt in T € in T € in T € in T € in T € in T € Plan 2022/23 Plan 2023/24 JAHRESERGEBNIS INTERIM -0,0 0,0 0,0 0,0 -0,0 0,0 C. Sanierung 1. SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE 7.212,4 17.378,8 a) Zuschüsse, Erstattungen, Spenden 7.212,4 17.378,8 b) sonstige Erträge 2. ABSCHREIBUNGEN -5.379,3 -9.815,9 a) planmäßige Abschreibungen Anlagevermögen -5.379,3 -9.815,9 b) außerplanmäßige Abschreibungen BETRIEBSERGEBNIS 1.833,1 7.562,9 3. FINANZERGEBNIS -1.833,1 -7.562,9 JAHRESERGEBNIS SANIERUNG 0,0 0,0 D. Ergebnis Bühnen -755,3 -422,6 -14,3 0,0 0,0 -436,9 Nachrichtlich: Betriebskostenzuschuss 1. Betriebskostenzuschuss Stadt Köln - Anteil Spielbetrieb 66.364,9 42.998,0 25.233,3 400,0 1.344,5 69.975,8 2. Betriebskostenzuschuss Stadt Köln - Anteil Interim 10.457,0 6.468,1 3.753,9 0,0 0,0 10.222,0 3. Betriebskostenzuschuss Stadt Köln - Anteil Sanierung 7.212,4 0,0 0,0 0,0 0,0 17.378,8 Betriebskostenzuschuss gesamt 84.034,3 49.466,1 28.987,2 400,0 1.344,5 97.576,6 Seite 4 2. Investitionsplan 2023/24 Zeitpunkt Vorgesehene größere Investitionen 2023/24 div. Investitionen in technische Anlagen und Maschinen 715.000,00 € - Oper (ca.205.000 €) - Schauspiel (ca. 230.000 €) - Service (ca. 280.000 €) 2023/24 EDV - Hard- und Software 120.000,00 € 2023/24 erwartete Herstellungskosten Generalsanierung 90.642.554,19 € Gesamtsumme 91.477.554,19 € Veranschlagte Summe Seite 5 3. Vermögensplan Vermögensplan 2023/24 I. Mittelverwendung Investitionen -835,0 T€ Tilg. Darlehen inkl. Zinsen -20.870,4 T€ erwartete Herstellungskosten Generalsanierung -90.642,6 T€ Betriebsergebnis (ohne Afa und Zinsen) -81.298,9 T€ - aus Spielbetrieb -72.102,4 T€ - aus Interim -9.196,5 T€ - aus Sanierungsprojekten 0,0 T€ -193.646,8 T€ II. Mittelherkunft Betriebskostenzuschüsse 101.732,3 T€ - Spielbetrieb 74.131,5 T€ - Interim 10.222,0 T€ - Sanierung Bühnen am Offenbachplatz 17.378,8 T€ benötigte Darlehenshöhe (Zwischenfinanzierung) Generalsanierung 90.642,6 T€ Darlehen für Investitionen 835,0 T€ Kreditaufnahme (+) / Überschuss zur Kredittilgung (-) 436,9 T€ 193.646,8 T€ maximales Gesamtfinanzierungsvolumen (lang- und kurzfristig) für die Sanierungsprojekte der Bühnen 665.000 T€ Seite 6 Stellen- und Personalübersicht 2023/24 Anzahl der Stellen Anzahl der Mitarbeiter*innen Beamte 16 17 A 7 0,5 1 A 8 4,5 5 A 9 0 0 A 10 0 0 A 11 5 5 A 12 3 3 A 13 2 2 A 14 1 1 Künstlerisch Beschäftigte 280,01 343 Ausstattungsassistent/in 1 2 Auszubildende/r 3 2 Betriebsdirektor/in 2 2 Bühnenbildner/Assistent/in 6 9 Disponent/in 1 1 Geschäftsführ. Direktor/in 1 1 stv. Geschäftsführ. Direktor/in 1 1 Grafiker/in 2 3 Künstlerisch Beschäftigte/r 11 17 Leiter/in der Kinderoper 1 1 Leiter/in Öffentlichkeitsarbeit 3 3 Nachhaltigkeitsmanager/in 1 1 Opernintendant/in 1 2 Operndirektor 1 1 Opernsänger/in 19 25 Persönliche/r Referent/in 4 5 Produktionsleiter/in 7 9 Repetitor/in 7 9 Schauspieler/in 27 28 Schauspielintendant/in 1 1 Souffleur/in 5 5 Statistenführer/in 1 1 Studioeleve 7 8 Techn. Direktor/in 3 3 Techniker 6 8 Theatermaler/in 8 8 Theaterpädagog/e/in 2 5 Trainingsleiter/in 1 2 Kostümbereich 11 14 Beleuchtung 7,5 8 Maske 22 35 Chor 69 72 Seite 7 Anzahl der Stellen Anzahl der Mitarbeiter*innen Dramaturgie 8 12 Requisite 4,51 5 Tontechnik 9 14 Inspizienz 6 8 Regie 9 11 Technische Betriebsleitung 1 1 Beschäftigte nach TVöD 408,07 513 EG 3 23 50 EG 3 / EG 4 10,52 13 EG 4 5,71 6 EG 4 / EG 5 30 31 EG 5 27,14 41 EG 6 103,7 126 EG 7 124,99 158 EG 8 14 17 EG 9 37,5 39 EG 10 12 12 EG 11 5,51 6 EG 12 14 14 Auszubildende 26 25 Personalkredit 2 46 Stellen / Mitarbeiter gesamt 732,08 944 Hinweis zur Zuordnung der Ist-Zahlen der künstlerisch Beschäftigten Aufgrund der gerade erfolgten Veränderung des Organigramms, deren aufwendige Eingaben aus zeitlichen Gründen nicht mehr fristgerecht im Stellenplan-System hinterlegt werden konnten, war eine konkrete Auswertung und Zuordnung der betroffenen Beschäftigten zu den neuen Tätigkeitsfeldern nicht abschließend möglich. Seite 8