Wirtschaftsplan 2022 der Gebäudewirtschaft der Stadt Köln

Die Oberbürgermeisterin 
Dezernat, Dienststelle  
VI/26 
 
Vorlagen-Nummer 
 4439/2021 
Freigabedatum 
 22.04.2022 
Beschlussvorlage zur Behandlung in öffentlicher Sitzung 
Betreff 
Wirtschaftsplan 2022 der Gebäudewirtschaft der Stadt Köln 
Beschlussorgan 
Rat 
Gremium Datum 
 
Beschluss: 
Der Rat stellt gemäß § 4 der Betriebssatzung in Verbindung mit § 4 der Eigenbetriebsverordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen (EigVO) den Wirtschaftsplan der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung 
Gebäudewirtschaft der Stadt Köln für das Wirtschaftsjahr 2022 in der zu diesem Beschluss paraphier-
ten Fassung fest (Anlage 1). 
 
Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan 
2022 erforderlich ist, wird auf 346,6 Mio. Euro festgesetzt. Die Kreditermächtigung gilt bis zum Ende 
des auf das Wirtschaftsplanjahr folgenden Jahres. Die Betriebsleitung wird ferner ermächtigt, vor  
einem Planungsbeschluss Voruntersuchungen zur Bestimmung eines projektspezifischen Bausoll 
durchzuführen und bis zur Höhe der je investiver Maßnahme genehmigten Gesamtkosten  
(Baubeschluss beziehungsweise Kostenfortschreibungsbeschluss einschließlich Risikobudget)  
Verpflichtungen einzugehen, die erst in künftigen Jahren zu Ausgaben führen. 
 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch  
genommen werden darf, wird für das Wirtschaftsjahr 2022 auf 75 Mio. Euro festgelegt. 
 
Vorübergehend nicht benötigte Geldmittel des Eigenbetriebs werden in Abstimmung mit der  
Liquiditätslage der Gemeinde (vergleiche § 11 EigVO NRW) bei der Kernverwaltung angelegt. Die 
Betriebsleitung ist nach Maßgabe einer noch zu verabschiedenden internen Richtlinie im Bedarfsfall 
berechtigt, Tages-, Fest- und/oder Termingelder mit einer Laufzeit bis zu 12 Monaten auch bei Kredit-
instituten anzulegen. 
 
 
Betriebsausschuss Gebäudewirtschaft 30.05.2022 
Finanzausschuss 13.06.2022 
Rat 20.06.2022

2 
Haushaltsmäßige Auswirkungen 
 Nein 
 Ja, investiv Investitionsauszahlungen         € 
  Zuwendungen/Zuschüsse  Nein  Ja            % 
 Ja, ergebniswirksam Aufwendungen für die Maßnahme   € 
  Zuwendungen/Zuschüsse  Nein  Ja 758.000 €  
Jährliche Folgeaufwendungen (ergebniswirksam): ab Haushaltsjahr:       
a) Personalaufwendungen          € 
b) Sachaufwendungen etc.          € 
c) bilanzielle Abschreibungen         € 
Jährliche Folgeerträge (ergebniswirksam): ab Haushaltsjahr:       
a) Erträge          € 
b) Erträge aus der Auflösung Sonderposten         € 
Einsparungen: ab Haushaltsjahr:       
a) Personalaufwendungen          € 
b) Sachaufwendungen etc.          € 
Beginn, Dauer        
 
Auswirkungen auf den Klimaschutz 
 
  Nein    
  Ja, positiv (Erläuterung siehe Begründung)  
  Ja, negativ (Erläuterung siehe Begründung)  
 
Begründung 
Der Gebäudewirtschaft der Stadt Köln (GW) obliegt als eigenbetriebsähnlicher Einrichtung, die  
immobilienwirtschaftlichen Dienstleistungsbedarfe der Fachdienststellen zu decken. Neben der  
zentralen Bewirtschaftung von Verwaltungsgebäuden, Schulen, Kindertagesstätten sowie sonstigen 
Gebäuden und der Errichtung von Objekten im Sondervermögen umfasst das Aufgabenspektrum der 
Gebäudewirtschaft vor allem Baubetreuungs-, energiewirtschaftliche und sonstige Leistungen im Auf-
trag für andere städtische Dienststellen und deren Liegenschaften.  
 
Seit Neuordnung des innerstädtischen Finanz- und Abrechnungssystems in 2015 wird anstelle einer 
objektbezogenen Kostenmiete stadtintern ein spartenspezifischer Flächenverrechnungspreis  
erhoben. Im Geschäftsbereich „Vermietung“ werden insgesamt vier Sparten mit unterschiedlichen 
Kostensätzen je Quadratmeter unterschieden: Schulen, Verwaltungsgebäude, Kindertagesstätten 
sowie Aufbauten in Grünanlagen. Zeitgleich wurde ein unmittelbarer Ergebnisausgleich zwischen der 
Kernverwaltung und der Gebäudewirtschaft am Geschäftsjahresende eingeführt, der sowohl den 
Vermietungsbereich als auch das Servicesegment der GW umfasst. 
 
Für den Vermietungsbereich wird konzeptbedingt – die kalkulierten Spartenverrechnungspreise / ge-
planten Mieterlöse basieren auf den prognostizierten Aufwendungen – ein ausgeglichenes Ergebnis

3 
erwartet. Für das Servicesegment wird eine Überdeckung in Höhe von 0,758 Mio. Euro zugunsten 
der Kernverwaltung prognostiziert. Die Herleitung der beiden Segmentergebnisse, die Abweichungen 
gegenüber dem Vorjahr sowie die der Planung zugrunde gelegten Prämissen sind den Erläuterungen 
zum anliegenden Wirtschaftsplan 2022 zu entnehmen.  
Der Ergebnisausgleich weicht vom korrespondieren Ansatz im Haushalt der Stadt für das Jahr 2022 
(– 0,75 Mio. Euro) ab. Dieser basiert auf der mittelfristigen Planung der Gebäudewirtschaft im Rah-
men des Wirtschaftsplans 2021, die im Zuge der Erstellung des Wirtschaftsplans 2022 aktualisiert 
wurde.  
Darüber hinaus wird auf folgende Eckdaten beziehungsweise Entwicklungen hingewiesen: 
 
 Die für 2022 geplanten eigenen Bauinvestitionen haben sich gegenüber dem Vorjahr –  
vor allem Pandemie bedingt - um 37,2 Mio. Euro beziehungsweise 9,3 Prozent vermindert.  
Sie betragen nunmehr insgesamt 361,7 Mio. Euro (2021: 398,9 Mio. Euro). Der Anteil der 
GU/TU-  und ÖPP-Projekte an den prognostizierten Investitionsausgaben beläuft sich auf 
191,1 Mio. Euro beziehungsweise 52,8 Prozent. 
 Für die Instandhaltung von Objekten im Sondervermögen der Gebäudewirtschaft werden in 
2022 insgesamt 87 Mio. Euro bereitgestellt. Das bedeutet gegenüber dem Vorjahr: (81,5 Mio. 
Euro) einen Zuwachs von 6,8 Prozent. 
 Das von der Gebäudewirtschaft im Service betreute Bauvolumen, einschließlich solcher  
Bauvorhaben außerhalb des Sondervermögens, die unmittelbar über den städtischen Haus-
halt finanziert werden, beläuft sich auf insgesamt 107,3 Mio. Euro (Vorjahr: 118,7 Mio. Euro). 
Zusammengefasst beläuft sich die Summe aller von der GW zu verantwortenden Bauleistun-
gen in 2022 damit auf insgesamt 556 Mio. Euro. 
 
 
Der Wirtschaftsplan besteht gemäß §§ 13 f. der Betriebssatzung aus dem Erfolgsplan, einem  
Vermögensplan, der Stellenübersicht und der Finanzplanung für die Jahre 2022 - 2025 und wird dem 
Rat der Stadt Köln zur Feststellung vorgelegt. Der Erfolgsplan 2022 schließt – nach Ergebnisaus-
gleich - insgesamt mit einem Jahresergebnis in Höhe von 0,00 Euro.  
 
Neben der Feststellung des Wirtschaftsplanes 2022 durch den Rat bedarf die Betriebsleitung auch 
einer besonderen Ermächtigung gemäß § 89 in Verbindung mit § 97 GO NRW für die Aufnahme von 
Kassenkrediten, für die Festsetzung der für die Investitionen erforderlichen Kreditaufnahmen sowie 
für das Eingehen von Verpflichtungen zur Leistung von Investitionsausgaben in künftigen Jahren. 
 
Dieser Beschlussvorlage sind als Anlagen beigefügt der Wirtschaftsplan der Gebäudewirtschaft der 
Stadt Köln 2022 (Anlage 1), die differenzierte Darstellung von Erfolgs- und Vermögensplan 2022  
(Anlage 2), die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022-2025 (Anlage 3) sowie eine Übersicht 
der für 2022 ff. geplanten Bauinvestitionen (Anlage 4).

Gebäudewirtschaft der Stadt Köln Anlage 1 
                                                                                                                                                                       Seite 1  
  
 Wirtschaftsplan 2022  
WIRTSCHAFTSPLAN 2022 
 
I. Vorbemerkungen 
Rechtliche Grundlagen 
Gemäß § 13 der Satzung hat die Betriebsleitung der Gebäudewirtschaft der 
Stadt Köln (GW) dem Rat der Stadt Köln einen Wirtschaftsplan zur Feststel-
lung vorzulegen. Dieser besteht aus dem Erfolgsplan, einem Vermögensplan, 
der Stellenübersicht sowie einer mehrjährigen Finanzplanung. Als Ergänzung 
zum Erfolgsplan ist zudem eine Spartenplanung aufzustellen. 
Flächenverrechnungspreis / Ergebnisausgleich 
Der seit 2015 erhobene Flächenverrechnungspreis ist spartenspezifisch und 
basiert auf Planaufwendungen bzw. -erträgen der Gebäudewirtschaft im Pla-
nungsjahr. Im Geschäftsbereich „Vermietung“ werden insgesamt vier Sparten 
mit unterschiedlichen Kostensätzen je Quadratmeter unterschieden 
Der gleichzeitig eingeführte, am Ende eines Geschäftsjahres vorzunehmende 
Ergebnisausgleich umfasst sowohl den Vermietungsbereich als auch das Ser-
vicesegment. Ergebnisausgleich bedeutet, dass Spartenmehrergebnisse 
grundsätzlich der Kernverwaltung zustehen, während Spartendefizite  - eben-
falls erfolgswirksam - durch die Kernverwaltung auszugleichen sind. Der Aus-
weis der Segmentergebnisse erfolgt - in Abhängigkeit vom Planresultat - als 
positive oder negative Korrekturgröße unmittelbar bei den „Umsatzerlösen aus 
der Hausbewirtschaftung (Vermietung)“ und/oder den „Umsatzerlösen aus der 
Betreuungstätigkeit (Service)“. 
Zuständigkeit für Kulturbauten und Kindertagesstätten 
Im Zusammenhang mit der Verlagerung des Bereiches Museumsbauten von 
der städtischen Kulturverwaltung auf die Gebäudewirtschaft ist zu beachten, 
dass die Gebäudewirtschaft für die Museumsbauten zwar umfassend zustän-

Gebäudewirtschaft der Stadt Köln Anlage 1 
                                                                                                                                                                       Seite 2  
  
 Wirtschaftsplan 2022  
dig ist, die Gebäude und Grundstücke aber nicht im Sondermögen der Gebäu-
dewirtschaft geführt werden. Aus diesem Grunde handelt die Gebäudewirt-
schaft - trotz ihrer eigentümerähnlichen Stellung – im Auftrag der Kulturverwal-
tung und erbringt die entsprechenden Baubetreuungs- und sonstigen Dienst-
leistungen ausschließlich im Service. Es obliegt der Kulturverwaltung - unbe-
schadet einer etwaigen Zwischenfinanzierung durch die Gebäudewirtschaft-  
für die Bereitstellung der für die Bau-, Bauunterhaltungs- und sonstigen Leis-
tungen benötigten Finanzmittel zu sorgen.  
Die Verantwortung für die im Sondervermögen geführten Kindertagesstätten 
ist vom Anfang 2019 erfolgten Übergang der Zuständigkeit für angemietete 
Kindertagesstätten auf das Amt für Kinder, Jugend und Familie unberührt und 
liegt unverändert bei der Gebäudewirtschaft. 
Anlagen zum Wirtschaftsplan 2022 / Erläuterungen  
Die Veränderungen zwischen dem Wirtschaftsplan der Gebäudewirtschaft der 
Stadt Köln 2022 und dem Wirtschaftsplan 2021 werden in der beigefügten An-
lage 2 detailliert dargestellt. Die Gegenüberstellung der Erfolgsplanzahlen wird 
erweitert um die (Ist-) Zahlen aus der Gewinn- und Verlustrechnung des Wirt-
schaftsjahres 2020. Auf die wesentlichen Positionen des Wirtschaftsplans wird 
nachfolgend näher eingegangen. 
II. Erfolgsplan 2022 
Die Umsatzerlöse der Gebäudewirtschaft der Stadt Köln betragen gemäß Er-
folgsplan 2022 insgesamt rd. EUR 428,4 Mio. (Planansatz 2021: EUR 397,4 
Mio.).  
Von den Umsatzerlösen aus der Flächenbewirtschaftung entfallen EUR 
281,8 Mio. (2021: EUR 243,4 Mio.) auf Mieterlöse. EUR 56,2 Mio. betreffen 
Erlöse aus der Abrechnung von Nebenkosten und EUR 1,2 Mio. sonstige Er-
löse aus der Hausbewirtschaftung.  
Bedingt durch die Flächenverrechnungspreiskalkulation auf der Grundlage der 
Planaufwendungen ist das Spartenergebnis im Vermietungsbereich insgesamt

Gebäudewirtschaft der Stadt Köln Anlage 1 
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 Wirtschaftsplan 2022  
und in den einzelnen Sparten planmäßig ausgeglichen. Die Entwicklung des 
Flächenverrechnungspreises (FVP) stellt sich für die einzelnen Sparten und im 
Durchschnitt wie folgt dar: 
 
 
2022 
EUR/qm 
  
2021 
EUR/qm 
 
2020 
EUR/qm 
2019 
EUR/qm 
2018 
EUR/qm 
 
Verwaltungsgebäude  
 
16,91 
  
14,52 
 
13,90 14,43 13,68 
 
Schulen  
 
8,56 
  
7,09 
 
6,90 7,04 6,44 
 
Kindertagesstätten1  
 
9,02 
  
9,49 
 
8,80 7,83 12,68 
 
Grünobjekte2 
 
7,58 
  
7,20 
 
6,64 9,21 3,10 
 
Durchschnitt 
 
10,22 
  
8,71 
 
8,32 8,55 8,22 
 
Der Anstieg der Mieterlöse um EUR 38,4 Mio. gegenüber dem Vorjahr und der  
Anstieg des (durchschnittlichen) Flächenverrechnungspreises je Quadratmeter 
ist bei insgesamt steigenden Flächen auf überproportionale Kostenerhöhun-
gen zurückzuführen. So stehen beispielsweise bewertungsbedingt niedrigen 
                                            
1. Der starke Rückgang des FVP von 2018 zu 2019 resultiert insbesondere aus dem Übergang  
der Zuständigkeit für an gemietete Kindertagesstätten auf das Amt für Kinder, Jugend und Fa-
milie zum 01.01.2019. 
2 Der signifikante Anstieg des FVP von 2018 zu 2019 war im Wesentlichen auf die Einrichtung 
eines eigenen, speziell für Grünobjekte zuständigen Objektcenters mit deutlich erhöhten Plan-
Personalressourcen zurückzuführen. Die Personalausstattung hat allerdings nicht das ange-
nommene Niveau erreicht, so dass im Rahmen der FVP-Kalkulation 2020 eine entsprechende 
Anpassung erfolgte.

Gebäudewirtschaft der Stadt Köln Anlage 1 
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 Wirtschaftsplan 2022  
Abschreibungen/qm bei älteren Bestandsbauten regelmäßig deutlich höhere 
Abschreibungen/qm bei Neubauten gegenüber. Auf die wesentlichen Einfluss-
faktoren (neben den Abschreibungen insbesondere Instandhaltungsaufwen-
dungen und Pachtaufwendungen) wird im folgenden Abschnitt eingegangen. 
 
Die Umsatzerlöse aus der Betreuungstätigkeit (insgesamt EUR 98,2 Mio.; 
Vorjahr EUR 89,2 Mio.), resultieren aus Leistungen, die sich unmittelbar auf 
den Kernhaushalt der Stadt Köln auswirken und das Sondervermögen der Ge-
bäudewirtschaft nicht betreffen. 
Sie sind - wie in den Vorjahren - mit EUR 60,3 Mio. im Wesentlichen auf Er-
löse aus der Baubetreuung zurückzuführen. Der Planansatz in 2022 liegt um 
EUR 14,0 Mio. unterhalb des Vorjahreswertes und trägt damit insbesondere 
planerischen und baulichen Verzögerungen im Bereich der Kultur- und Muse-
umsbauten Rechnung.  
Bei der Interpretation der Umsatzerlöse (und der Aufwendungen) aus der Bau-
betreuung Dritter ist zu beachten, dass die geplanten Erlöse bzw. Aufwendun-
gen nur einen Teil des Bauvolumens abbilden, das die Gebäudewirtschaft in  
im innerstädtischen Auftrag für Dritte betreut. Neben diversen Großprojekten 
der Feuerwehr gibt es eine Reihe von Kulturbaumaßnahmen (z.B. MiQua), bei 
denen die Investitionen unmittelbar aus den Finanzmitteln der Kulturverwal-
tung getragen werden und daher in der Erfolgsplanung/-rechnung der Gebäu-
dewirtschaft nicht ausgewiesen werden. 
Unter Berücksichtigung auch dieser Baubetreuungsleistungen, ergibt sich für 
2022 ein von der Gebäudewirtschaft voraussichtlich betreutes Bauvolumen 
von insgesamt rd. EUR 107,3 Mio., das sich wie folgt zusammensetzt:

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 Wirtschaftsplan 2022  
Betreutes Bauvolumen  
 
2022 
.  
2021 
  
EUR Mio. 
 
EUR Mio. 
 
Umsatzerlöse aus der Baubetreuung (lt. Erfolgsplan) 
 
60,3 
 
74,3 
 
Großprojekte der Feuerwehr  
 
24,0 
 
19,0 
 
Maßnahmen der Kulturverwaltung 
 
23,0 
 
25,4 
 
Insgesamt  
 
107,3 
 
118,7 
 
Aus der energiewirtschaftlichen Betreuung von städtischen Dienststellen resul-
tieren Umsätze von voraussichtlich EUR 22,5 Mio. 
Insgesamt wird im Geschäftsbereich „Service“ nach den Planungen der Ge-
bäudewirtschaft für 2022 eine Überdeckung von rd. EUR 0,8 Mio. erwartet. 
Der in entsprechender Höhe an die Kernverwaltung planmäßig zu leistende 
(Ergebnis-) Ausgleich vermindert als Korrekturgröße die prognostizierten Um-
satzerlöse.  
Auf die differenzierte Segmentrechnung (vgl. Seite 10) wird verwiesen. 
 
Der Rückgang der aktivierbaren Eigenleistungen (EUR 4,5 Mio.; Vorjahr: 
EUR 5,4 Mio.) ist auch der stärkeren Konzentration der eigenen (beschränk-
ten) Personalressourcen auf die nicht delegierbaren Bauherrenaufgabe ge-
schuldet. Diese Teilleistung ist nicht aktivierbar – anders als Planung, (dele-
gierbare) Projektleitungsaufgaben und Projektsteuerung. 
 
Die sonstigen betrieblichen Erträge in Höhe von voraussichtlich EUR 1,5 
Mio. (2021: EUR 2,7 Mio.) beinhalten u.a. pauschalierte Ansätze für Erträge

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 Wirtschaftsplan 2022  
aus der Auflösung von Rückstellungen und Wertberichtigungen auf Forderun-
gen. Die prognostizierten Erträge aus der Veräußerung von bebauten und un-
bebauten Grundstücken belaufen sich in 2022 wie im Vorjahr auf EUR 0,0.  
 
Innerhalb der unter den Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung ausge-
wiesenen Betriebs- und Heizkosten (EUR 62,6 Mio.; Vorjahr: EUR 61,80) 
werden die Energie- und Heizkosten in 2022 voraussichtlich deutlich anstei-
gen. Neben Mehrverbräuchen (Flächenzuwachs) wurde der aktuellen Preis-
entwicklung der verschiedenen Energieträger, insbesondere beim Gas, Rech-
nung getragen. Für die Jahre 2023 ff. wird von einer moderateren Börsen-
preisentwicklung ausgegangen. Der Planansatz der „Sonstigen Betriebskos-
ten“ konnte auf der Grundlage der hochgerechneten Istkosten 2021 reduziert 
werden.  
 
Die Instandhaltungsaufwendungen (EUR 87,0 Mio.; 2021: 81,5 EUR Mio.) 
umfassen im Planjahr 2022 neben dem zum reinen Substanzerhalt notwendi-
gen Sockelbetrag (EUR 72,5 Mio.) einen Zuschlag zum Abbau des Sanie-
rungsrückstandes (EUR 14,2 Mio.) sowie eine Sonderdotierungen für die Ent-
siegelung bzw. Begrünung von Schulhöfen (EUR 0,3 Mio.). 
Der Sockelbetrag zur Vermeidung von (weiteren) Substanzverlusten entspricht 
einer Empfehlung der KGSt, jährlich Mittel für die Instandhaltung in Höhe von 
mindestens 1,2 Prozent der Wiederbeschaffungskosten bereitzustellen. Er 
verändert sich von Jahr zu Jahr durch Objektinbetriebnahmen bzw. –abgänge 
und beläuft sich in 2022 auf EUR 72,5 Mio. (Vorjahr: EUR 64,6 Mio.).  
Der übersteigende Betrag wird zur Abdeckung von Risiken benötigt, die mit 
der Betreiberverantwortung einhergehen und im Zuge der immer intensiveren 
Auseinandersetzung mit dem Gebäudebestand vermehrt identifiziert werden

Gebäudewirtschaft der Stadt Köln Anlage 1 
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 Wirtschaftsplan 2022  
dürften. Die entsprechenden Aufwendungen sind buchhalterisch - beispiels-
weise über Rückstellungen für Brandschutzauflagen oder für Kosten der 
Schadstoffbeseitigung – unabhängig vom Mittelabfluss zu erfassen.  
 
Die anderen Aufwendungen aus der Hausbewirtschaftung haben sich mit 
EUR 78,6 Mio. gegenüber dem Vorjahr (EUR 66,8 Mio.) vor allem infolge von 
in 2022 geplanten oder in 2021 erfolgten (Vollauswirkung) Neuanmietungen 
erhöht. Die Mehrkosten resultieren u.a. aus der Anmietung und dem Umbau 
von Verwaltungsgebäuden zu Schulen. Darüber hinaus wurden Anpassungen 
bei langfristig bestehenden Pachtverhältnissen berücksichtigt.  
 
Die Personalkosten werden sich mit EUR 56,0 Mio. gegenüber dem Vorjahr 
(EUR 50,2 Mio.) planmäßig um EUR 5,8 Mio. erhöhen. Die Erhöhung resultiert 
zu einem geringeren Teil (rd. 20%) auf allgemeine Tarifsteigerungen, Beförde-
rungen, Stufenaufstiege etc. und ist im Übrigen auf in 2021 erfolgte (Vollaus-
wirkung), vor allem aber auf für das Wirtschaftsjahr 2022 geplante Personalzu-
gänge (Nettowachstum unter Berücksichtigung der Fluktuation z.B. infolge von 
Ruhestandseintritten) zurückzuführen. 
 
Der Anstieg der Abschreibungen um rd. EUR 16,0 Mio. auf insgesamt EUR 
43,0 beruht zum einen auf einer Vielzahl von Bauvorhaben, die in 2021 in Be-
trieb genommen werden konnten (Vollauswirkung) oder geplant in 2022 fertig-
gestellt werden. Darüber hinaus wurde vor dem Hintergrund des 2. GU/TU-
Maßnahmenpaketes in den Jahren 2022 bis 2024 vorsorglich eine außerplan-
mäßige Abschreibung in Höhe von jeweils EUR 7,6 Mio. berücksichtigt. Hier 
ist im Einzelfall noch zu klären, ob ein Neubau oder eine umfassende Sanie-
rung der Bestandsgebäude die zu bevorzugende Realisierungsvariante dar-
stellt. Bei einer Entscheidung zugunsten eines Neubaus ist der Buchwert der 
vorhandenen Altsubstanz abzuschreiben.

Gebäudewirtschaft der Stadt Köln Anlage 1 
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 Wirtschaftsplan 2022  
 
Die geplanten sonstige betriebliche Aufwendungen (EUR 14,2 Mio.; Vor-
jahr: EUR 13,3 Mio.) umfassen als Sammelposition eine Vielzahl unterschiedli-
cher Aufwendungen, beispielsweise die Kosten für selbstgenutzte Geschäfts-
räume, Schulungs- und Fortbildungskosten, Rechts- und sonstige Beratungs-
kosten, die Aufwendungen für die elektronische Datenverarbeitung sowie Auf-
wendungen für den Ausbau des technischen Gebäudemanagements.  
 
Die Zinsaufwendungen belaufen sich in 2022 voraussichtlich auf EUR 25,1 
Mio. (Vorjahr: EUR 26,9 Mio.). Investitionsbedingten Mehraufwendungen (vgl. 
hierzu III. Vermögensplan; S. 11 f.) stehen aufgrund der anhaltenden Kapital-
marktsituation Minderbelastungen aus in 2021 erfolgten (Vollauswirkung) und  
in 2022 anstehenden Umschuldungen gegenüber. Zur langfristigen Zinslastre-
duzierung werden eingesparte Zinsen u.a. für planmäßig erhöhte Darlehenstil-
gungen verwendet.  
 
Der innerstädtische Ergebnisausgleich, die Erwartung, in 2022 keine Erträge 
aus Grundstücksveräußerungen zu erzielen sowie die Annahme, dass die ge-
mäß Wirtschaftsplanung bereitgestellten Instandhaltungsmittel in 2022 voll-
ständig verausgabt bzw. aufgewandt (incl. Rückstellungsdotierung) werden, 
bewirken, dass sich das planmäßige Jahresergebnis wie in den Vorjahren 
genau auf EUR 0,00 beläuft. Über die Verwendung eines etwaigen Jahreser-
gebnisses entscheidet der Rat der Stadt Köln.

Gebäudewirtschaft der Stadt Köln Anlage 1 
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 Wirtschaftsplan 2022  
Zusammengefasst sind die Abweichungen gegenüber den Planansätzen des 
Vorjahres auf nachfolgende Einflussgrößen zurückzuführen: 
  2022  2021   
Abweichung * 
  EUR Mio.  EUR Mio.  EUR Mio. 
 
Mieterlöse  
davon 
 281,84  243,39  38,45 
   Mieten für Verwaltungsgebäude, Schulen;  
   Kindertagesstätten etc.  276,63  238,09  38,54 
   Mieten von Dritten  5,21  5,30  -0,09 
   Erlöskorrektur (gemäß Verrechnungspreismodell)  0,00  0,00  0,00 
Umsatzerlöse aus Betreuungstätigkeit 
davon 
 81,99  92,39  -10,40 
…Baubetreuung  60,25  74,33  -14,08 
…Energiewirtschaftliche Betreuung  22,50  19,46  3,04 
    Erlöskorrektur (gemäß Verrechnungspreismodell  -0,76  -1,40  0,64 
646 Aktivierte eigene Architekten – und -Verwal-
tungsleistungen 
 4,55  5,38  -0,83 
Sonstige betriebliche Erträge  
davon 
 1,50  2,65  -1,15 
   Veräußerung von Grundstücken  0,00  0,00  0,00 
   Übrige  1,50  2,65  -1,15 
Instandhaltungskosten   86,97  81,48  -5,49 
Pachtaufwendungen  78,58  66,80  -11,78 
Aufwand Betreuung   69,08  80,61  11,53 
Personalaufwendungen  55,60  50,22  -5,38 
 
Abschreibungen 
  
42,97   
29,58   
-16,02 
 
Zwischensumme   
36,68   
37,75   
-1,07 
 
Saldo aller übrigen Aufwendungen und Erträge 
  
-36,68   
-37,75   
1,07 
 
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit / 
Jahresergebnis 
  
0,00   
0,00   
0,00 
 
            * Vorzeichen ergebnisbezogen.

Gebäudewirtschaft der Stadt Köln Anlage 1 
                                                                                                                                                                       Seite 10  
  
 Wirtschaftsplan 2022  
 
Spartenbezogen zeichnen sich für 2022 planmäßig folgende Ergebnisse ab: 
   
Vermietung   
Service  
   
Schulen 
 
Verwaltungs-
gebäude 
 
Kinderta-
gesstätten 
 
Aufbauten 
in Grün-
anlagen 
 
gesamt 
  
   
EUR Mio. 
 
EUR Mio. 
 
EUR Mio. 
 
EUR Mio. 
 
EUR Mio. 
  
EUR Mio. 
          
Umsatzerlöse  
(vor Ergebnisaus-
gleich) 
 
212,00 114,20 8,60 4,40 339,20  89,95 
 
Bestandsverände-
rung / aktivierte 
Eigenleistungen 
 
5,78 4,24 -0,09 0,20 10,13  0,00 
 
Sonstige  
betriebliche  
Erträge 
 
1,13 0,30 0,05 0,02 1,50  0,00 
 
Aufwendungen für 
die Hausbewirt-
schaftung 
 
121,69 100,49 4,38 1,64 228,20  0,00 
 
Sachaufwand für 
die Betreuungstä-
tigkeit 
 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  73,59 
 
Personalaufwand 
 31,43 8,57 1,89 1,87 43,76  12,24 
 
Abschreibungen 
 36,77 4,60 1,09 0,26 42,72  0,24 
 
Sonstige  
betriebliche  
Aufwendungen 
 
7,99 2,16 0,48 0,48 11,11  3,12 
 
Saldo Zinsauf-
wand / -erträge 
 
21,04 2,92 0,71 0,38 25,04  0,00 
 
Spartenergebnis  
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,76 
  
Ergebnis insgesamt  
 (vor Ergebnisausgleich)  
 
 0,76

Gebäudewirtschaft der Stadt Köln Anlage 1 
                                                                                                                                                                       Seite 11  
  
 Wirtschaftsplan 2022  
 
 
III. Vermögensplan 2022 
Ausgaben 
Der geplante, projektbezogene Mittelabfluss ist der beigefügten Anlage 4  zu 
entnehmen. Unter Berücksichtigung eines pauschalen, d.h. projektübergrei-
fenden Abschlages für Planungsunsicherheiten (vgl. hierzu Abschnitt V.) ergibt 
sich für 2022 ein Investitionsbudget für personalisierte Baumaßnahmen 
von EUR 361,7 Mio. (2021: EUR 398,9 Mio.).  
Der gegenüber dem Vorjahr um EUR 37,2 Mio. verminderte Planansatz trägt 
aktuellen Marktentwicklungen Rechnung. Der Rückgang ist vor allem der an-
haltenden Corona-Pandemie sowie den spürbaren bzw. noch zu erwartenden 
Auswirkungen des Hochwassers im Juli 2021 (Angebotsrückgang, Liefereng-
pässe etc.) geschuldet. In der Folge dürfte es am Markt noch schwieriger wer-
den, Bauaufträge zu platzieren. Gleichwohl ist das Investitionsniveau der Ge-
bäudewirtschaft im langfristigen Vergleich unverändert als hoch einzustufen 
und dies vor allem auf das erste Maßnahmenpaket Schulen (MPS) und die 
laufenden ÖPP-Projekte zurückzuführen. Projekte beider Programme befinden 
sich vollständig in der Bauphase (Leistungsphase 8 der HOAI). 
Das zweite Maßnahmenpaket zur Bekämpfung der angespannten Schulsitua-
tion ist nochmals deutlich umfangreicher als das erste und hat ein voraussicht-
liches Investitionsvolumen von insgesamt rd. EUR 1,65 Mrd. Aufgrund der un-
umgänglichen Vorlaufzeiten werden in den Jahren 2022 (EUR 53,0 Mio.), 
2023 (EUR 106,0 Mio.) und 2024 (EUR 272 Mio.) im Wesentlichen nur die für 
die weiteren Planungen notwendigen Budgets bereitgestellt.  
Für den Ankauf bebauter und unbebauter Grundstücke werden in 2022 
planmäßig Mittel in Höhe von rd. EUR 13,3 Mio. (2021: EUR 119,5 Mio.) be-
reitgestellt.

Gebäudewirtschaft der Stadt Köln Anlage 1 
                                                                                                                                                                       Seite 12  
  
 Wirtschaftsplan 2022  
Die Ausgaben für Immaterielle Anlagen wie SAP-Lizenzen und für Gegen-
stände der Betriebs- und Geschäftsausstattung (einschließlich IT-Hard-
ware) und belaufen sich in 2022 voraussichtlich auf rd. EUR 0,9 Mio. (2021: 
EUR 1,1 Mio.). 
 
Einnahmen 
Zur Finanzierung der betrieblichen Investitionstätigkeit und des geplanten 
Grunderwerbs sind in 2022 voraussichtlich Kreditneuaufnahmen (ohne Um-
schuldungen) von insgesamt EUR 301,4 Mio. (2021: EUR 528,0 Mio.) erfor-
derlich. Auslaufende Zinsbindungsfristen ermöglichen in 2022 Umschuldun-
gen in einem Volumen von rd. EUR 45,2 Mio. (Vorjahr: 35,5 EUR Mio.) 
Der Kreditrahmen für die Abwicklung der laufenden Kassengeschäfte beträgt 
wie im Vorjahr EUR 75 Mio. 
Die veranschlagten Fördermittel (EUR 83,1 Mio.; 2021: EUR 10,7 Mio.) resul-
tieren in 2022 insbesondere aus der Bildungspauschale des Landes Nord-
rhein-Westfalen.  
 
IV. Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 
Die Ergebnis- und Finanzplanung für das Planungsjahr 2022 und die Jahre 
2023 bis 2025 ist unter Punkt D. dargestellt. Die beigefügte Anlage 3 zeigt - 
analog zu Anlage 2 - die differenzierte Entwicklung des Erfolgsplanes und den 
mehrjährigen Vermögensplan für diesen Zeitraum. 
 
Das Spartenergebnis im Vermietungssegment ist aufgrund des zugrundelie-
genden Flächenverrechnungspreismodells planmäßig ausgeglichen.

Gebäudewirtschaft der Stadt Köln Anlage 1 
                                                                                                                                                                       Seite 13  
  
 Wirtschaftsplan 2022  
Die Umsatzerlöse aus der Flächenbewirtschaftung werden in der mittelfristi-
gen Perspektive allerdings deutlich ansteigen. Verantwortlich hierfür sind die 
Mieterlöse aus innerstädtischen Mietverhältnissen, die vor allem infolge von 
Flächenzuwächsen (Bautätigkeit und Objektanmietungen) spürbar anziehen 
werden. Im Ergebnis der Planung wird ein Anstieg der innerstädtischen Mieten 
von EUR 276,6 Mio. (in 2022) auf EUR 327,8 Mio. (in 2025) erwartet.  
 
Im Servicesegment rechnet die Gebäudewirtschaft in 2022 und 2023 mit ei-
ner Überdeckung und - nach derzeitigem Planungstand -in den Jahren 2024 
und 2025 mit einer Unterdeckung und entsprechenden Ausgleichzahlungen 
der Kernverwaltung. Diese Ausgleichszahlungen im Rahmen des innerstädti-
schen Ergebnisausgleiches werden - wie bereits erläutert - als (positive) Kor-
rektur der Umsatzerlöse ausgewiesen. 
 
Insgesamt wird für 2022 ein ausgeglichenes Jahresergebnis von EUR 0,00 
erwartet. Auch die Erfolgspläne der Gebäudewirtschaft für die Jahre 2023 bis 
2025 schließen bedingt durch den Ergebnisausgleich und (planmäßig) fehlen-
den Veräußerungsgewinnen jeweils mit einem Null- Ergebnis.  
 
V. Wesentliche Planungsunsicherheiten 
Corona-Pandemie / Juli Flut 
Unter III. wurden die Auswirkungen der Corona-Pandemie und die von der Flut 
ausgehenden Effekte bereits angesprochen. Die nachfolgende Graphik ver-
deutlicht, dass im Jahresdurchschnitt 2021 Projekte mit einem Bauvolumen 
von über EUR 200 Mio. betroffen waren.

Gebäudewirtschaft der Stadt Köln Anlage 1 
                                                                                                                                                                       Seite 14  
  
 Wirtschaftsplan 2022  
 
Neben diesen außergewöhnlichen, noch anhaltenden Umständen führen die 
nachfolgenden Faktoren zu einer der Planung von mehrjährigen Bauvorhaben 
innewohnenden Unsicherheit:  
Überhitzter Bausektor / Innerstädtische Schnittstellen 
Die angespannte Situation auf dem Bausektor führt nicht nur zu erheblichen 
Preissteigerungen, sondern auch zu einem spürbaren Angebotsrückgang. In 
Konkurrenz zur privaten Investitionstätigkeit kann dies im Einzelfall dazu füh-
ren, dass überhaupt kein Angebot unterbreitet wird. Verzögerungen und Ter-
minrisiken ergeben sich darüber hinaus aus Kapazitätsengpässen anderer in-
nerstädtischer Schnittstellenämter (z.B. beim Bauaufsichtsamt).  
 
Langfristiger Bauprozess  
Dieses Risiko betrifft Prognoseunsicherheiten aus nicht steuerbaren Projektri-
siken wie Witterungseinflüsse, Unternehmensinsolvenzen, Baugrundproble-
men u.a.m. 
 
Zur Verfügung stehende Personalressourcen 
Ganz entscheidend für die praktische Umsetzung der Bau- und Instandhal-
tungstätigkeit wird allerdings sein, inwieweit die aus Sicht der Gebäudewirt-
schaft für eine ordnungsgemäße Aufgabenerledigung notwendigen Zusatzstel-
len tatsächlich besetzt werden können.

Gebäudewirtschaft der Stadt Köln Anlage 1 
                                                                                                                                                                       Seite 15  
  
 Wirtschaftsplan 2022  
Trotz der Erfolge bei der Gewinnung neuer Mitarbeiter werden auch die im 
Wirtschaftsplan 2022 ausgewiesenen Mehrstellen erfahrungsgemäß nicht voll-
ständig und/oder nur verzögert besetzt. Damit bestehen selbst in der kurz- und 
mittelfristigen Perspektive nicht zu vernachlässigende Unsicherheiten bei der 
Prognose eines personalisierten Instandhaltungs- und Investitionsvolumens. 
Hinzu kommt, dass die knappen, für Neubau- und Instandhaltungsmaßnah-
men im Sondervermögen (insbesondere Schulen und Kindertagesstätten) zur 
Verfügung stehenden Personalkapazitäten durch umfangreiche innerstädti-
sche Servicemaßnahmen beansprucht werden. 
 
Einfluss der Neuorganisation / Innerstädtische Zuständigkeiten 
Die in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung skizzierte Entwicklung 
der Gebäudewirtschaft wird beispielsweise beim Investitionsvolumen, und den 
Instandhaltungs- und Personalaufwendungen in hohem Maße von der Qualität 
der zumindest in Teilen neudefinierten Prozesse sowie von der künftigen Aus-
gestaltung der innerstädtischen Zuständigkeiten geprägt. 
Die gesamtstädtische Investitionssteuerung befindet sich noch im Aufbau, so 
dass auch insoweit der Umfang und die Zusammensetzung der gesamtstäd-
tisch finanzierbaren Investitionstätigkeit in der langfristigen Perspektive insge-
samt ein Stück weit unbestimmt sind.  
 
Grundstücksknappheit 
Kennzeichnend für eine wachsende Metropole wie Köln sind schließlich inner-
städtische Konkurrenzsituationen und in der Folge sich verschärfende poli-
tisch-öffentliche Diskussionen um die Verwendung der knappen Ressource 
„Grundstücksfläche“.

Anlage 1
 Seite 16
A. Erfolgsplan
Der Erfolgsplan stellt sich zusammengefaßt wie folgt dar:
Ergebnis 2020 Plan 2021 Ansatz 2022
in T EUR in T EUR in T EUR
1. Umsatzerlöse aus 
1.1. der Hausbewirtschaftung von Verwaltungsgebäuden,  Kitas,
Schulen und Objekte des Grünflächenbereiches 285.289 299.181 339.210 
Erlöskorrektur Verrechnungspreismodell -4.981 0 0 
Zwischensumme 280.308 299.181 339.210 
1.2. Betreuungstätigkeit 50.364 93.794 82.754 
Erlöskorrektur Verrechnungspreismodell 4.413 -1.408 -758 
Zwischensumme 54.778 92.387 81.996 
1.3. anderen Lieferungen und Leistungen 61.070 98.211 89.186 
gesamt 341.377 397.391 428.396 
2. Veränderung des Bestandes an noch abzurechnenden Nebenkosten -8.424 6.174 5.583 
3. aktivierte eigene Architekten- und Verwaltungsleistungen 2.921 5.385 4.549 
4. sonstige betriebliche Erträge
4.1. Veräußerungserträge 884 0 0 
4.2. übrige betriebliche Erträge 30.198 2.650 1.500 
gesamt 31.082 2.650 1.500 
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen
5.1. Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung
5.1.1. Betriebskosten und
5.1.2. sonstige Betriebskosten 59.239 61.770 62.641 
5.1.3. Instandhaltungskosten 87.827 81.486 86.974 
5.1.4. sonstige Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung 62.459 66.807 78.580 
gesamt 209.525 210.063 228.195 
5.2. Aufwendungen für Betreuungstätigkeit
5.2.1. Bau/Bauunterhaltung u. Energiewirtschaft 42.653 80.614 69.079 
5.2.2. andere Lieferungen und Leistungen 3.522 3.550 4.510 
gesamt 46.175 84.164 73.589 
6. Personalaufwand 46.505 50.223 55.998 
7. Abschreibungen 24.564 26.950 42.970 
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen 14.391 13.319 14.225 
Betriebsergebnis 25.796 26.881 25.051 
Zinserträge und Zinsaufwendungen
9. Erträge aus Finanzanlagen 2.109 2.091 2.091 
10. Zinsen und ähnliche Erträge 76 610 355 
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 27.977 29.582 27.496 
Finanzergebnis -25.793 -26.882 -25.051 
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 3 0 0 
13. Steuern 3 0 0 
Jahresergebnis nach Steuern
0 0 0 
Der beigefügten Anlage 2 sind unter I. differenzierte Informationen zu den vorstehenden Planansätzen zu entnehmen.
GEBÄUDEWIRTSCHAFT DER STADT KÖLN
Wirtschaftsplan 2022

Anlage 1
 Seite 17
B. Vermögensplan
Der Vermögensplan 2022 schließt mit Ausgaben und Einnahmen von jeweils rund EUR 469,0 Mio. ab.
Zusammengefasst sind folgende Positionen zu verzeichnen:  
Plan 2021 Ansatz 2022
in T EUR in T EUR
1. Ausgaben
- Investitionen für Baumaßnahmen, Sachanlagen und immaterielle Anlagen 519.463 375.853 
- Kreditwirtschaft (Tilgung) 81.693 96.804 
gesamt 601.155 472.657 
2. Einnahmen
 - Planmäßigen Abschreibungen 26.950 42.970 
 - Zuschüsse 10.700 83.081 
 - Fremdmittel 563.506 346.606 
gesamt 601.155 472.657 
Der beigefügten Anlage 2 sind unter II. differenzierte Informationen zu den vorstehenden Planansätzen zu entnehmen.
Für die Abwicklung der laufenden Kassengeschäfte steht ein Kreditrahmen für Liquditätskredite in Höhe von 75,0 Mio. EUR zur Verfügung. 
C. Stellenübersicht
Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Beamte 118,67 120,67 128,74
Beschäftigte 570,71 586,71 639,95
- davon Angestellte 506,71 522,21 571,95
- davon Arbeiter 64,00 64,50 68,00
Personalkredite 8,50 8,50 0,00
Auszubildende 6,00 6,00 8,00
Gesamt 703,88 721,88 776,69
D. Ergebnis- und Finanzplanung 2021 - 2025
I. Entwicklung des Erfolgsplanes 2021 - 2025
In der mehrjährigen Planung wird unter den zuvor erläuterten Prämissen (Verrechnungspreismodell mit Ergebnisausgleich) 
mit folgenden Ergebnissen gerechnet:
Kalenderjahr geplantes Jahresergebnis
TEUR
2021 0 
2022 0 
2023 0 
2024 0 
2025 0 
Gesamt 0 
II. Entwicklung des Finanzplanes 2021 - 2025
Der mehrjährige Finanzplan stellt sich unter Berücksichtigung von Umschuldungen wie folgt dar:
Summe der Fremdmittel ohne
Kalenderjahr Ausgaben Abschreibungen, Fremdmitteln Umschuldungen
Zuschüssen
Mio EUR Mio EUR Mio EUR Mio EUR
2021 601,16 37,65 563,51 528,02
2022 472,66 83,08 346,61 301,38
2023 389,78 3,38 335,27 290,12
2024 376,33 0,00 316,83 266,00
2025 391,04 0,00 333,57 294,35
Gesamt 2.230,96 124,12 1.895,79 1.679,86
Der beigefügten Anlage 3 sind die Ergebnis- und Finanzplanansätze für das Planungsjahr und für den Zeitraum 2023 bis 2025 differenziert zu
entnehmen.
davon finanziert aus:
Die Stellenübersicht 2022 der Gebäudewirtschaft der Stadt Köln schließt mit 776,69 Stellen ab und gliedert sich wie folgt:

Anlage 2
 Seite 1
Wirtschaftsplan 2022 - differenzierte Darstellung
A. Erfolgsplan
Ergebnis 2020 Plan 2021 Ansatz 2022 Abweichung Prozentuale
in TEUR in TEUR in TEUR in TEUR Abweichung
I. Erträge und Aufwendungen
1. Umsatzerlöse
1.1. aus der Hausbewirtschaftung 
1.1.1. Mieten städt. Nutzer 
für Verwaltungsgebäude, Kitas, Schulen und 
Objekte des Grünflächenbereiches 212.185 238.088 276.628 38.541 16,19%
1.1.2. Mieten von Dritten 5.333 5.300 5.206 -94 -1,77%
Summe Mieten 217.518 243.387 281.834 38.447 15,80%
Erlöskorrektur Verrechnungspreismodell -4.981 0 0 0 0,00%
Mieterlöse 212.537 243.387 281.834 38.447 15,80%
1.1.3. Erträge aus Nebenkostenabrechnungen 66.444 54.618 56.201 1.583 2,90%
1.1.4. sonstige Erträge aus der Hausbewirtschaftung 1.326 1.175 1.175 0 0,00%
Summe Hausbewirtschaftung 280.308 299.181 339.210 40.030 13,38%
1.2. aus Betreuungstätigkeit
1.2.1. Energiewirtschaft 2)
inkl. EUR 1,2 Mio. Energiekostenzuschlag 18.714 19.455 22.502 3.047 15,66%
1.2.2. Bau/ Bauunterhaltung 1) 31.650 74.339 60.252 -14.087 -18,95%
Summe Bau/-unterhaltung u. Energiewirtschaft 50.364 93.794 82.754 -11.040 -11,77%
Erlöskorrektur Verrechnungspreismodell 4.413 -1.408 -758 649 -46,14%
Summe inkl. VPM 54.778 92.387 81.996 -10.391 -11,25%
1)
Die Erlöse beinhalten neben den eigenen Honoraren von der GW 
vorfinanzierte Fremdkosten für betreute Objekte und Projekte (siehe Pos. 6.2 
Aufwand für Betreuung).
2)
Basis für die Berechnung der Ansätze 2022 bilden die hochgerechneten Ist-
Kosten 2021 unter Berücksichtigung von zu erwartenden Kostenänderungen.
1.2.3. sonstige Serviceleistungen
Betriebsmanagement (ohne Energiewirtschaft) und infrastrukturelles 
Gebäudemanagement (IGM) 4.281 3.878 6.259 2.381 61,38%
Summe Betreuungstätigkeit 59.058 96.265 88.254 -8.010 -8,32%
1.3. aus anderen Lieferungen u. Leistungen 
(Kostenerstattungen, Aufwendungszuschüsse, Erbbauzinsen) 2.011 1.946 932 -1.014 -52,13%
Summe Betreuung u. andere Lieferungen u. Leistungen 61.070 98.211 89.186 -9.025 -9,19%
Summe 1. Umsatzerlöse 341.377 397.391 428.396 31.005 7,80%

Anlage 2
 Seite 2A. Erfolgsplan
Ergebnis 2020 Plan 2021 Ansatz 2022 Abweichung Prozentuale
in TEUR in TEUR in TEUR in TEUR Abweichung
2. Veränderung des Bestandes (an noch abzurechnenden Nebenkosten -8.424 6.174 5.583 -591 -9,57%
und unfertige Betreuungsleistungen)
3. aktivierte eigene Architekten- und Verwaltungsleistungen 2.921 5.385 4.549 -836 -15,53%
4. sonstige betriebliche Erträge
4.1. Veräußerungserträge 884 0 0 0 0,00%
Die Veräußerungserträge resultieren aus dem geplanten Verkauf von 
bebauten bzw. unbebauten Grundstücken.
4.2. übrige betriebliche Erträge 30.198 2.650 1.500 -1.150 -43,40%
Die übrigen betrieblichen Erträge setzen sich aus schwer planbaren Erträgen, 
wie z.B.aus Schadensersatz-Zahlungen von Versicherungen und der 
Auflösung von Rückstellungen zusammen.
Summe 4. sonstige betriebliche Erträge 31.082 2.650 1.500 -1.150 -43,40%
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen
5.1. Aufwand für die Hausbewirtschaftung
5.1.1. Betriebs- und Nebenkosten,
Energiekosten (Strom-, Heiz-, Wasserkosten u. a.) 13.791 33.598 36.869 3.271 9,74%
5.1.2. sonstige Betriebskosten 45.448 28.172 25.772 -2.400 -8,52%
Summe Betriebs- u. Heizkosten 59.239 61.770 62.641 871 1,41%
Die Prognose der Nebenkosten für 2022 basiert auf den hochgerechneten Ist-
Kosten 2019 unter Berücksichtigung insbesondere der Veränderungen auf 
dem Energiemarkt.
5.1.3. Instandhaltung 87.827 81.486 86.974 5.488 6,73%
Instandhaltungsaufwand, Generalsanierungsmaßnahmen (werterhaltender 
Anteil), Schadstoffsanierungsmassnahmen, Rückbaukosten u. 
Abstandszahlungen sowie Abrisskosten. Das Instandhaltungsbudget für 2022 
entspricht den bei der Spartenpreisbildung angesetzten Kosten der 
Substanzerhaltung. Es beinhaltet neben den lt. der KGSt für die bauliche 
Unterhaltung notwendigen Mitteln (EUR 72,5 Mio.) auch eine Komponente für 
den Abbau des Instandhaltungsstaus (EUR 14,2 Mio.) sowie eine 
Sonderdotierung für die Entsiegelung von Schulhöfen (TEUR 275).
5.1.4. sonstige Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung  
- insbesondere Pacht für angemietete Objekte - 62.459 66.807 78.580 11.773 17,62%
Summe 5.1. Aufwand für die Hausbewirtschaftung 209.525 210.063 228.195 18.132 8,63%

Anlage 2
 Seite 3A. Erfolgsplan
Ergebnis 2020 Plan 2021 Ansatz 2022 Abweichung Prozentuale
in TEUR in TEUR in TEUR in TEUR Abweichung
5.2. Aufwendungen für Betreuungstätigkeit
5.2.1. Energiewirtschaft 17.094 19.455 21.302 1.847 9,49%
5.2.2. Bau/ Bauunterhaltung 25.558 61.159 47.777 -13.382 -21,88%
Summe Betreuungstätigkeit 42.653 80.614 69.079 -11.535 -14,31%
Die Betreuungstätigkeit im Bereich Bau / Bauunterhaltung betrifft 
in 2022 mit EUR 10,6 Mio. Objekte im Sondervermögen.
5.3. Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen 
(Umzugskosten, Winterwartung, Bewachung etc.), siehe A. 1.2.3.
3.522 3.550 4.510 960 27,04%
Summe 5.2. und 5.3. 46.175 84.164 73.589 -10.575 -12,57%
6. Personalaufwand
6.1. Löhne und Gehälter 34.945 37.570 41.992 4.422 11,77%
6.2. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung 11.560 12.654 14.006 1.352 10,68%
Summe 6. Personalaufwand 46.505 50.223 55.998 5.774 11,50%
7. Abschreibungen
7.1. bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögens-
gegenstände des Anlagevermögens 220 291 352 61 20,99%
7.2. bilanzielle Abschreibungen auf Sachanlagen
 - für Schulgebäude (incl. Schulcontainer / Photovoltaik) 20.834 20.787 36.138 15.351 73,85%
 - für Verwaltungsgebäude 2.757 4.446 4.435 -11 -0,25%
 - für Kindertagesstätten 617 1.041 1.065 24 2,29%
 - für Objekte Grünflächen 137 145 207 62 43,12%
 - für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Geschäftsräume) 0 241 775 533 220,84%
Summe bilanzielle Abschreibungen Sachanlagen 24.344 26.659 42.618 15.959 59,86%
Summe 7. Abschreibungen 24.564 26.950 42.970 16.020 59,44%
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen
8.1. Kostenerstattungen 1) 1.649 1.777 1.533 -244 -13,74%
8.2. Aufwendungen für die Datenverarbeitung 2) 2.277 2.282 2.674 392 17,18%
8.3. übrige Aufwendungen 3) 10.464 9.259 10.018 759 8,20%
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen 14.391 13.319 14.225 907 6,81%
1) 
Darin enthalten sind in 2022 u. a. die Kostenerstattungen an das Personalamt 
in Höhe von EUR 0,65 Mio sowie EUR 0,45 Mio. für die Rechtsberatung durch 
das Amt für Recht, Vergabe und Versicherungen
2) Einschließlich Zahlungen an das städtische Rechenzentrum.
3) Die Position umfaßt alle weiteren für den laufenden Betrieb notwendigen 
Sachaufwendungen, wie Beratungskosten incl. eines Beitrages für die 
Kooperation mit der FH Deutz,  die Kosten für selbstgenutzte Geschäftsräume 
etc.
Betriebsergebnis 25.796 26.881 25.051 -1.831 -6,81%
Für 2022 inkl. einer Sonderabschreibung bei GU/TU 2-Projekten für vorzeitige 
Gebäudeniederlegungen in Höhe v. rd. EUR 7,6 Mio.

Anlage 2
 Seite 4A. Erfolgsplan
Ergebnis 2020 Plan 2021 Ansatz 2022 Abweichung Prozentuale
in TEUR in TEUR in TEUR in TEUR Abweichung
III. Zinserträge und Zinsaufwendungen
9. Erträge aus anderen Finanzanlagen 2.109 2.091 2.091 0 0,00%
10. Zinsen und ähnliche Erträge
10.1. Erträge aus Kontokorrentzinsen 0 0 0 0 0,00%
10.2. Zinserträge aus Tages- und Festgelddisposition 20 0 20 20 0,00%
10.3. Erträge aus der Abzinsung von Rückstellungen 49 600 326 -274 -45,68%
10.4. sonstige Zinserträge (Stundungszinsen etc.) 7 10 9 -1 -12,86%
Summe Zinsen u. ä. Erträge 76 610 355 -255 -41,87%
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 
11.1. für Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 21.668 25.467 23.245 -2.221 -8,72%
11.2. sonstige Zinsen aus der Finanzierung von PPP-Projekten 
durch den privaten Partner 2.597 2.616 2.251 -365 -13,94%
11.3. Abschreibung auf Finanzanlagen 0 0 0 
11.4. andere Zinsen und ähnliche Aufwendungen 
(Aufzinsung von Rückstellungen etc) 3.712 1.500 2.000 500 33,33%
Summe Zinsen u. ä. Aufwendungen 27.977 29.582 27.496 -2.086 -7,05%
Finanzergebnis -25.793 -26.882 -25.051 1.831 -6,81%
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 3 0 0 0 0,00%
13. Steuern 3 0 0 0 0,00%
Jahresergebnis 0 0 0 0 0,00%
Die Erträge aus anderen Finanzanlagen resultieren im wesentlichen aus der 
periodischen Aufzinsung von kapitalisierten Ansprüchen der Gebäudewirtschaft  aus 
der Bestellung von Erbbaurechten.

Anlage 2
Seite 5
B. Vermögensplan 
Plan 2021
in TEUR
Ansatz 2022
in TEUR
Abweichung
in TEUR
Prozentuale
Abweichung
1. Ausgaben
1.1 Investitionen
1.1.1. Immaterielle Anlagen
 - DV-Programme (SAP-Lizenzen, Betriebssysteme/Software) 412 305 -107 -25,91%
 - Customizing im Rahmen der Softwareimplementierung 137 240 104 75,74%
gesamt 549 546 -3 -0,57%
1.1.2. Grundstücksankäufe 119.487 13.270 -106.217 -88,89%
1.1.3. Baumaßnahmen
Schulen 446.690 561.256 114.566 25,65%
Verwaltungsgebäude 22.941 42.077 19.136 83,41%
Kitas 571 120 -451 -78,98%
Grünflächen 6.140 5.060 -1.080 -17,59%
   Zwischensumme 476.342 608.513 132.171 27,75%
Pauschaler Abzug für Unwägbarkeiten (Insolvenzen etc.) -77.454 -246.832 -169.378 
gesamt 398.888 361.681 -37.207 -9,33%
1.1.4. Sachanlagen
 - DV-Ausstattung (PC, Drucker, Monitor etc.) 334 276 -58 -17,39%
 - Kommunikationstechnik 5 0 -5 -100,00%
 - Betriebs- und Geschäftsausstattung (überw. Möbel) 200 80 -120 -60,00%
gesamt 539 356 -183 -33,95%
Summe 1.1. Investitionen 519.463 375.853 -143.610 -27,65%
1.2 Kreditwirtschaft
1.2.1. Planmäßige Tilgung von Darlehen bei Kreditinstituten 43.071 48.271 5.200 12,07%
1.2.2. Planmäßige Tilgung von langfristigen Darlehen privater Partner (ÖPP) 3.140 3.304 164 5,24%
1.2.3. Außerordentliche Tilgung (Umschuldung nach Ablauf der Zinsbindungsfrist; siehe 
Punkt 2.3.2) 35.482 45.228 9.746 27,47%
81.693 96.804 15.111 18,50%
Summe 1. Ausgaben 601.155 472.657 -128.499 -21,38%
2. Einnahmen
2.1 Abschreibungen gem. Pkt. A 7 26.950 42.970 16.020 59,44%
2.2 Fördermittel (inkl. Euro 80,7 Mio. Bildungspauschale) 10.700 83.081 72.381 676,46%
2.3 Fremdmittel
2.3.1. Neu aufzunehmende Darlehen bei Kreditinstituten 528.024 301.378 -226.646 -42,92%
2.3.2. Umschuldungen 35.482 45.228 9.746 27,47%
563.506 346.606 -216.899 -38,49%
Summe 2. Einnahmen 601.155 472.657 -128.499 -21,38%
gesamt

Anlage 3
Seite 1
D. Entwicklung des Erfolgsplanes
Plan 2021 Ansatz 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025
1. Umsatzerlöse in TEUR in TEUR in TEUR in TEUR in TEUR
1.1 aus der Hausbewirtschaftung
1.1.1. Mieten städt. Nutzer für Verwaltungsgebäude, Kitas, Schulen und 
Objekte des Grünbereiches 238.088 276.628 297.840 319.971 327.770 
1.1.2. Mieten von Dritten 5.300 5.206 5.206 5.206 5.206 
Summe Mieten 243.387 281.834 303.046 325.177 332.976 
1.1.3. Erträge aus Nebenkostenabrechnungen 54.618 56.201 61.844 62.756 64.202 
1.1.4. sonstige Erträge 1.175 1.175 0 0 0 
Summe Hausbewirtschaftung 299.181 339.210 364.889 387.934 397.177 
1.2. aus Betreuungstätigkeit
1.2.1. Energiewirtschaft 19.455 22.502 23.596 25.510 27.545 
1.2.2. Bau/Bauunterhaltung 74.339 60.252 73.049 75.093 74.953 
1.2.3. sonstige Lieferungen und Leistungen 
(Betriebsmanagement (ohne Energiewirtschaft) und IGM) 3.878 6.259 6.347 6.345 6.345 
-1.408 -758 -593 679 2.311 
1.3.
1.946 932 932 932 932 
Summe  Betreuungstätigkeit 98.211 89.186 103.331 108.559 112.085 
2.
6.174 5.583 0 0 0 
3. 5.385 4.549 3.465 3.111 3.314 
4.
2.650 1.500 1.550 1.550 1.550 
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen u. Leistungen
5.1. Aufwand für die Hausbewirtschaftung
5.1.1.
5.1.2.
Betriebs- und Nebenkosten, Energiekosten
sonstige Betriebskosten 61.770 62.641 61.844 62.756 64.202 
5.1.3. Instandhaltungskosten 81.486 86.974 92.177 97.249 100.428 
5.1.4. sonstige Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung 66.807 78.580 82.908 87.197 89.976 
Summe  Aufwand für die Hausbewirtschaftung 210.063 228.195 236.929 247.202 254.605 
5.2. Aufwendungen für Betreuungstätigkeit
(Energiewirtschaft, Bau, Bauunterhaltung) 80.614 69.079 83.466 88.382 91.591 
5.3. Aufwendungen für andere Lieferungen u. Leistungen 
(Umzugskosten etc, s. 1.2.3.) 3.550 4.510 4.010 4.010 4.010 
Summe  5.2 und 5.3 84.164 73.589 87.476 92.392 95.601 
6. Personalaufwand 50.223 55.998 57.117 58.260 59.425 
7. Abschreibungen 26.950 42.970 51.121 59.495 57.466 
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen 13.319 14.225 14.283 14.567 14.857 
Betriebsergebnis 26.881 25.051 26.308 29.237 32.173 
Zinserträge und Zinsaufwendungen
9. Erträge aus Finanzanlagen 2.091 2.091 2.091 2.091 2.091 
10. Zinsen und ähnliche Erträge 610 355 355 355 355 
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 29.582 27.496 28.753 31.683 34.618 
Finanzergebnis -26.882 -25.051 -26.308 -29.237 -32.173 
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 0 0 0 0 0 
Jahresergebnis 0 0 0 0 0 
Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
aktivierte eigene Architekten- und Verwaltungsleistungen
Veränderung des Bestandes an noch abzurechnenden 
Nebenkosten
aus anderen Lieferungen u. Leistungen
(Kostenerstattungen, Aufwendungszuschüsse, Erbbauzinsen)
Erlöskorrektur Verrechnungspreismodell 
Hausbewirtschaftung u. Betreuungstätigkeit
sonstige betriebliche Erträge
(Veräußerungserträge u. übrige betriebliche Erträge)

Anlage 3
Seite 2
E. Entwicklung des Vermögensplanes
Plan 2021
in TEUR
 Ansatz 2022
in TEUR 
Ansatz 2023
in TEUR
Ansatz 2024
in TEUR
Ansatz 2025
in TEUR
1. Ausgaben
1.1 Investitionen
1.1.1. Immaterielle Anlagen
 - DV-Programme 412 305 305 305 305 
 - Beratung zur Softwareeinführung 137 240 240 240 240 
gesamt 549 546 546 546 546 
1.1.2. Grundstücksankäufe 119.487 13.270 6.300 5.000 5.000 
1.1.3. Baumaßnahmen
Schulen 446.690 561.256 418.672 373.925 391.197 
Verwaltungsgebäude 22.941 42.077 41.000 40.348 47.322 
Kitas 571 120 0 0 0 
Grünflächen 6.140 5.060 721 0 0 
   Zwischensumme 476.342 608.513 460.393 414.273 438.519 
Pauschaler Abzug für Unwägbarkeiten (Insolvenzen etc.) -77.454 -246.832 -184.908 -166.889 -174.985 
gesamt 398.888 361.681 275.485 247.384 263.534 
Zur Zusammensetzung vergl. Anlage 4
1.1.4. Sachanlagen
 - Geschäftsausstattung Gebäudewirtschaft
 - DV-Ausstattung (PC, Drucker, Monitor etc.) 334 276 252 252 252 
 - Kommunikationstechnik 5 0 0 0 0 
 - Betriebs- u. Geschäftsausstattung (überw. Möbel ) 200 80 80 80 80 
gesamt 539 356 332 332 332 
Summe 1.1. Investitionen 519.463 375.853 282.663 253.262 269.412 
1.2 Kreditwirtschaft
1.2.1. Planmäßige Tilgung von Darlehen bei Kreditinstituten 43.071 48.271 58.484 68.570 78.552 
1.2.2. Planmäßige Tilgung von langfristigen Darlehen 
privater Partner (ÖPP) 3.140 3.304 3.477 3.659 3.851 
1.2.3. Außerordentliche Tilgung (Umschuldung nach Ablauf der Zinsbindungsfrist, 
s. Punkt 2.3.2) 35.482 45.228 45.157 50.837 39.224 
81.693 96.804 107.118 123.066 121.627 
Summe 1. Ausgaben 601.155 472.657 389.781 376.328 391.039 
2. Einnahmen
2.1 Abschreibungen gem. Pkt. A 7 26.950 42.970 51.121 59.495 57.466 
2.2 Fördermittel (in 2022 inkl. Euro 80,7 Mio. Bildungspauschale) 10.700 83.081 3.385 0 0 
2.3 Fremdmittel
2.3.1. Neu aufzunehmende Darlehen bei Kreditinstituten 528.024 301.378 290.117 265.996 294.349 
2.3.2. Umschuldungen 35.482 45.228 45.157 50.837 39.224 
563.506 346.606 335.275 316.833 333.573 
Summe 2. Einnahmen 601.155 472.657 389.781 376.328 391.039 
Summe Fremdmittel
Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

Anlage 4
Seite 1
Bezirk Sparte Gliederung
Nummer
Auftrag / Projekt 
/ Manf
WE Objekt/Straße Maßnahmenbezeichnung
(voraussichtliche) 
Gesamtkosten lt. 
Anmeldung der 
Fachbereiche
Ist-Kosten gesamt
bis zum 
31.12.2020
Genehmigtes Budget 
2021
Bedarf
kassenwirksam
2022
Bedarf
kassenwirksam
2023
Bedarf
kassenwirksam
2024
Bedarf
kassenwirksam
2025
Bedarf
kassenwirksam
2026 ff
Schulen
1 Nord Schule 261-10 10-21253-003 21253 Bernhard-Letterhaus-Straße 17 Anbau  Fluchttreppenhaus 1.330.495 € 821.950 € 574.903 € 62.000 € 0 € 0 € 0 € 0 €
1 Nord Schule 261-10 10-21021-005 21021 Eumeniusstr. 4 Versch. Instandsetzungsmaß-nahmen,  investiver Anteil 37 % 1.043.352 € 0 € 39.606 € 417.000 € 417.000 € 104.000 € 0 € 0 €
1 Nord Schule 262-14 10-21084-010 21084 Balthasarstraße 87 Generalsanierung 9.600.000 € 7.351 € 0 € 5.000 € 0 € 0 € 0 € 9.580.000 €
1 Nord Schule 262-14 10-21092-001 21092 Blumenthalstraße 10-12 VU+Komplexe BU 10.150.000 € 7.303 € 50.000 € 10.000 € 0 € 0 € 0 € 10.080.000 €
1 Nord Schule 262-14 10-21154-005 21154 Antwerpener Straße 19-29 Antwerpenerstr  VU+ Komplexe BU 25.800.000 € 118.451 € 200.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € 7.860.000 € 7.860.000 € 7.760.000 €
1 Nord Schule 262-16 10-21197-009 21197 Vogelsanger Straße 1 Kreuzg/Vogelsanger Str.1, GT und Sport 56.000.000 € 5.965 € 750.000 € 10.350.000 € 18.640.000 € 22.270.000 € 4.000.000 € 0 €
1 Nord Schule 262-14 10-21253-011 21253 Bernhard-Letterhaus-Straße 17 Bernhard-Letterhaus, VU+Komplexe BU 9.500.000 € 3.326 € 0 € 5.000 € 0 € 0 € 0 € 9.480.000 €
1 Nord Schule 262-14 10-24018-001 24018 Venloer Wall 13 Venloer Wall 13, Interimsschulgebäude 12.400.000 € 88.971 € 1.400.000 € 10.960.000 € 40.000 € 0 € 0 € 0 €
1 Nord Schule 262-14 10-24154-001 24154 Kreutzerstr.11 (Auslagerung) Kreutzerstr Interimsschulgebäude 14.000.000 € 31.475 € 1.700.000 € 12.250.000 € 50.000 € 0 € 0 € 0 €
1 Süd Schule 261-11 11-21119-010 21119 Großer Griechenmarkt GI Turnhalle 2.260.000 € 100.085 € 110.210 € 100.000 € 500.000 € 800.000 € 300.000 € 0 €
1 Süd Schule 261-11 11-21228-009 21228 Lochner Str. Neubau Mensa 1.608.000 € 269.445 € 1.338.710 € 200.000 € 0 € 0 € 0 € 0 €
1 Süd Schule 262-12 11-21128-004 21128 Kartäuserwall 40 Neubau Schule mit Kammermusiksaal 17.600.000 € 17.069.939 € 400.000 € 80.000 € 0 € 0 € 0 € 0 €
1 Süd Schule 262-13 11-21149-007 21149 Mainzer Straße 30-34 Mainzer Str. 30-34 - Anbau 1.500.000 € 3.374 € 50.000 € 20.000 € 0 € 0 € 0 € 0 €
1 Süd Schule 262-14 11-21171-006 21171 Perlengraben 101 BK Perlengraben Generalsanierung Trakt D 12.400.000 € 10.414.161 € 1.900.000 € 90.000 € 0 € 0 € 0 € 0 €
1 Süd Schule 262-14 11-21171-007 21171 Perlengraben 101 Containeranlage Kauf 1.300.000 € 1.220.927 € 0 € 45.000 € 0 € 0 € 0 € 0 €
1 Nord Schule 262-12 10-21028-015 21028 Gotenring 5 Schulnotstand Gotenring 5 445.000 € 444.021 € 0 € 5.000 € 0 € 0 € 0 € 0 €
1 Süd Schule 262-14 11-21196-006 21196 Ulrichgasse 1-3 BK Ulrepforte  Generalsanierung 24.200.000 € 1.349.424 € 450.000 € 700.000 € 2.100.000 € 3.500.000 € 4.000.000 € 12.100.000 €
1 Süd Schule 262-14 11-21196-015 21196 Ulrichgasse 1-3 Interimsschulgebäude Mietcontainer 1.260.000 € 190.606 € 250.000 € 420.000 € 390.000 € 0 € 0 € 0 €
2 Schule 261-12 12-21085-007 21085 Bernkasteler Straße 9 Einbau Aufzug 395.000 € 100.930 € 82.162 € 95.000 € 0 € 0 € 0 € 0 €
2 Schule 261-12 12-21177-XXX 21177 Godorfer Str. 29 Schaffung 2.Rettungsweg 125.000 € 0 € 200.000 € 0 € 125.000 € 0 € 0 € 0 €
2 Schule 261-12 12-21085-XXX 21085 Bernkasteler Straße 9 Schaffung 2.Rettungsweg 250.000 € 0 € 10.000 € 150.000 € 0 € 0 € 0 € 0 €
2 Schule 261-12 12-21182-005 21182 Kettelerstr. 14 Einbau Rauchabschlusstüren im Treppenhaus 100.000 € 8.284 € 75.287 € 20.000 € 0 € 0 € 0 € 0 €
2 Schule 262-15 1539413/ 1018029 21194 Sürther Str. 55 Neubau Klassentrakt 7.850.000 € 7.774.632 € 58.000 € 3.000 € 0 € 0 € 0 € 0 €
2 Schule 262-16 12-21236-016 21236 Sürther Hauptstraße 149 Schulcontainereinheiten Sürther Hauptstr 3.250.000 € 2.104.034 € 1.100.000 € 50.000 € 0 € 0 € 0 € 0 €
2 Schule 262-13 12-21274-002 21274 Gaedestr. 31 Neubau GS Gaedestr. 26.000.000 € 1.423.642 € 8.200.000 € 12.200.000 € 4.200.000 € 0 € 0 € 0 €
2 Schule 262-16 12-23142-001 23142 Sürther Straße 191 (ÖPP) ÖPP P4 Erweiterung IGS Rodenkirchen 28.000.000 € 390.312 € 1.800.000 € 435.000 € 25.350.000 € 0 € 0 € 0 €
3 Schule 261-13 13-21163-030 21163 Nikolausstr. 53-55 Herrichtung Kohlenkeller 800.000 € 0 € 0 € 16.000 € 0 € 0 € 0 € 0 €
3 Schule 262-12 13-21102-002 21102 Euskirchener Straße 50 Ganztag Erweiterung Euskirchener Str.50 5.800.000 € 5.104.002 € 670.000 € 25.000 € 0 € 0 € 0 € 0 €
3 Schule 262-11 13-21163-023 21163 Nikolausstraße 51-55 Erweiterungsbau EVT und Schiller 26.700.000 € 19.049.469 € 5.900.000 € 1.750.000 € 0 € 0 € 0 € 0 €
3 Schule 262-13 13-21269-006 21269 Donauweg 30 Neubau GS Statthalterhofallee 27.000.000 € 1.447.926 € 8.450.000 € 12.000.000 € 5.100.000 € 0 € 0 € 0 €
4 Schule 261-14 14-21120-009 21120 Gravenreuthstr. Einbau, ELA, BMA, SiBe 125.381 € 30.808 € 130.581 € 110.000 € 0 € 0 € 0 € 0 €
4 Schule 261-14 14-21139-004 21139 Lindenbornstr. 15-19 Umbau ehm. Ehem. Wohnug zur Verwaltung 167.420 € 13.805 € 147.234 € 150.000 € 0 € 0 € 0 € 0 €
4 Schule 262-16 14-21093-015 21093 Borsigstraße 13 Schulnotstand Borsigstraße 13 455.000 € 431.004 € 0 € 7.500 € 0 € 0 € 0 € 0 €
4 Schule 262-16 14-21103-007 21103 Everhardstraße 60 Schulcontainereinheiten Everhardstr. 60 1.000.000 € 623.964 € 380.000 € 5.000 € 0 € 0 € 0 € 0 €
4 Schule 262-13 14-21120-007 21120 Gravenreuthstraße 5-7 u. 10 Geschwister-Scholl-Realschule   Gravenre 6.550.000 € 6.521.950 € 40.000 € 10.000 € 0 € 0 € 0 € 0 €
4 Schule 262-12 14-21130-009 21130 Kolkrabenweg 65 Kolkrabenweg Neubau Schule + TH 27.785.404 € 20.939.949 € 4.000.000 € 2.000.000 € 750.000 € 100.000 € 0 € 0 €
4 Schule 262-13 14-21164-013 21164 Nußbaumerstraße 254-256 Interim Erweiterung  Küche u. Speiseraum 1.500.000 € 1.534.583 € 10.000 € 5.000 € 0 € 0 € 0 € 0 €
4 Schule 262-14 14-21168-003 21168 Overbeckstr. 71-73 Generalinstandsetzung des Hauptgebäudes 15.150.000 € 12.992.155 € 2.100.000 € 60.000 € 0 € 0 € 0 € 0 €
4 Schule 262-14 14-21168-004 21168 Overbeckstr. 71-73 Erweiterungsbau Klassen u. Wohnung 3.800.000 € 199.526 € 400.000 € 1.700.000 € 1.500.000 € 0 € 0 € 0 €
4 Schule 262-16 14-21239-022 21239 Rochusstraße 145-147 Naturwissenschaftsräume Temporärbauten 2.270.000 € 1.106.175 € 1.150.000 € 3.500 € 3.500 € 3.500 € 0 € 0 €
4 Schule 262-13 14-21273-002 21273 Heliosgelände - Universitätsschule Heliosgelände, Neubau (GS + GeS) Inklusive Universitätsschule 104.500.000 € 18.102.209 € 21.200.000 € 25.000.000 € 25.000.000 € 8.400.000 € 6.800.000 € 0 €
4 Schule 262-13 14-21273-004 21273 Heliosgelände - Universitätsschule Grundstückssanierung 4.300.000 € 4.214.373 € 50.000 € 10.000 € 0 € 0 € 0 € 0 €
4 Schule 263-10 14-21167-004 21167 Ottostr. 87 Neubau mit Mensa und TH 16.400.000 € 16.577.552 € 2.230.655 € 500.000 € 0 € 0 € 0 € 0 €
5 Schule 261-15 15-21121-002 21121 Halfengasse 25 Generalinstandsetzung Altbau 4.970.000 € 422.344 € 1.235.390 € 1.390.000 € 1.750.000 € 480.000 € 0 € 0 €
5 Schule 261-15 15-21121-007 21121 Halfengasse 25 2. baulicher Rettungsweg 200.000 € 22.699 € 106.739 € 100.000 € 45.000 € 0 € 0 € 0 €
5 Schule 261-15 15-21158-009 21158 Neusser Straße 42 Sanierung Aula 4.738.000 € 322.242 € 1.722.467 € 1.900.000 € 700.000 € 0 € 0 € 0 €
5 Schule 261-15 15-21158-012 21158 Neusser Straße 42 GI Turnhalle  1.530.000 € 199.860 € 1.067.298 € 200.000 € 100.000 € 0 € 0 € 0 €
5 Schule 261-15 15-21166-006 21166 Osterrather Str. 13 Generalinstandsetzung Turnhalle 2.020.000 € 230.594 € 912.363 € 800.000 € 150.000 € 0 € 0 € 0 €
5 Schule 262-151646246/ 1090069/ 161595321159 Neussser Str. 605 Erweiterung und Umbau 7.500.000 € 7.494.901 € 3.000 € 3.000 € 0 € 0 € 0 € 0 €
5 Schule 262-13 11-21112-010 21112 Georgsplatz 10 Erweiterungsbau 26.500.000 € 5.846.584 € 7.500.000 € 7.500.000 € 5.500.000 € 150.000 € 0 € 0 €
5 Schule 262-13 11-21112-011 21112 Georgsplatz 10 Temporäre Turnhalle 2.150.000 € 2.092.914 € 50.000 € 40.000 € 0 € 0 € 0 € 0 €
5 Schule 262-13 15-21091-005 21091 Blücher Straße 15-17 Neubau einer Mensa 3.100.000 € 3.091.156 € 10.000 € 30.000 € 0 € 0 € 0 € 0 €
5 Schule 262-14 15-21094-001 21094 Bülowstraße 90 Generalsanierung Büllowstr. 13.300.000 € 13.289.061 € 3.000 € 7.500 € 0 € 0 € 0 € 0 €
5 Schule 262-13 15-21096-007 21096 Castroper Straße 7 Erweiterung mit Turnhalle und Ganztag 21.500.000 € 1.955.597 € 2.000.000 € 4.000.000 € 7.000.000 € 5.900.000 € 600.000 € 0 €
5 Schule 262-11 15-21165-001 21165 Ossietzkystraße 2 Neubau Gesamtschule Nippes; Ossietzkystr 45.000.000 € 41.999.140 € 3.000.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 0 € 0 €
5 Schule 262-16 15-21272-001 21272 Friedrich-Karl-Str. 64 Neubau Grundschule mit Turnhalle 28.600.000 € 1.667.768 € 4.100.000 € 13.500.000 € 8.400.000 € 1.000.000 € 0 € 0 €
6 Schule 261-16 16-21265-001 21265 Ernstbergstr. 2 Anbau Mensa 2.900.000 € 112.032 € 1.267.705 € 800.000 € 1.200.000 € 590.000 € 0 € 0 €
6 Schule 262-13 16-21107-006 21107 Fühlinger Weg 4 GT-Erweiterung HMG Fühlinger Weg 4 10.600.000 € 10.402.429 € 160.000 € 30.000 € 0 € 0 € 0 € 0 €
6 Schule 262-12 16-21108-004 21108 Fühlinger Weg 7 Neubau Klassentrakt und Turnhalle 15.600.000 € 13.334.853 € 2.170.000 € 100.000 € 0 € 0 € 0 € 0 €
6 Schule 262-11 16-21235-002 21235 Karl-Marx-Allee 43 Erweiterungsbau GTS 9.000.000 € 379.407 € 500.000 € 2.500.000 € 4.000.000 € 1.650.000 € 0 € 0 €
6 Schule 262-12 23-21089-001 21089 Berrischstraße 132-136 Berrischstr. 134 Umbau ehem. Schule in Kita 5.450.000 € 5.239.502 € 200.000 € 10.000 € 0 € 0 € 0 € 0 €
7 Schule 261-17 17-21031-008 21031 Hauptstr. 432 Modulbauten-Klassen 8.100.000 € 4.857.547 € 6.671.605 € 0 € 0 € 0 € 25.000 € 0 €
7 Schule 261-17 17-21031-011 21031 Hauptstr. 432 neuer Mensacontainer 3.300.000 € 2.558.654 € 375.291 € 0 € 0 € 0 € 10.000 € 0 €
7 Schule 261-17 17-21058-005 21058 Schulstr. 23 Erweiterungsbau in modularer Bauweise 1.500.000 € 112.042 € 2.977 € 200.000 € 1.000.000 € 180.000 € 0 € 0 €
7 Schule 262-11 17-21011-008 21011 Breitenbachstraße 2 Breitenbachstr. Neubau Grundschule 18.200.000 € 9.607.271 € 6.000.000 € 2.600.000 € 0 € 0 € 0 € 0 €
7 Schule 262-16 17-21033-005 21033 Hinter der Kirche 3-7 Schulcontainereinheiten Hinter der Kirch 700.000 € 251.929 € 450.000 € 10.000 € 0 € 0 € 0 € 0 €
7 Schule 262-12 17-21256-005 21256 Nachtigallenstraße 19-21 Erweiterung Schulgebäude und Mensa Nacht 16.200.000 € 7.229.697 € 4.800.000 € 4.100.000 € 60.000 € 0 € 0 € 0 €
8 Schule 261-18 18-21218-034 21218 Hardtgenbuscher Kirchweg 100 4 Klassen NW-Container für Auslagerung 2.200.000 € 0 € 0 € 1.200.000 € 0 € 0 € 0 € 0 €
8 Schule 261-18 18-21257-010 21257 Falckensteinstr.3 Einbau SI-Beleuchtung 142.000 € 0 € 0 € 142.000 € 0 € 0 € 0 € 0 €
8 Schule 261-18 18-21218-033 21218 Hardtgenbuscher Kirchweg 100 Fotovoltaikanlage auf Flachdächern 260.000 € 0 € 0 € 160.000 € 0 € 0 € 0 € 0 €
8 Schule 262-16 18-21081-025 21081 Petersenstraße 7/ Diesterwegstraße 67-69 Mensa und Ganztagsräume Modulbau 7.900.000 € 0 € 200.000 € 1.000.000 € 5.200.000 € 1.500.000 € 0 € 0 €
8 Schule 262-14 18-21151-025 21151 Adalbertstr. 17 / Lustheide Interim Aula 3.140.000 € 0 € 250.000 € 2.500.000 € 390.000 € 0 € 0 € 0 €
8 Schule 262-16 18-21218-029 21218 Hardtgenbuscher Kirchweg 100 Schulcontainereinheiten Hardtg. Kirchweg 1.000.000 € 662.868 € 335.000 € 5.000 € 0 € 0 € 0 € 0 €
8 Schule 262-13 18-21224-011 21224 Kantstraße 3 Neubau mit Ganztagsbereich und Turnhalle 48.900.000 € 32.320.563 € 10.000.000 € 6.600.000 € 0 € 0 € 0 € 0 €
8 Schule 262-13 ohne 21224 Kantstraße 3 GI 0 € 0 € 0 € 50.000 € 0 € 0 € 0 € 0 €
8 Schule 262-13 18-21268-001 21268 Thessaloniki Allee Neubau KGS Thessaloniki-Allee 27.200.000 € 1.379.770 € 8.400.000 € 12.000.000 € 5.400.000 € 0 € 0 € 0 €
9 West Schule 262-11 19-21019-004 21019 Düsseldorfer Straße 13 Neubau GTS 4.500.000 € 275.486 € 600.000 € 1.500.000 € 1.500.000 € 620.000 € 0 € 0 €
9 West Schule 262-11 19-21019-008 21019 Düsseldorfer Straße 13 Neubau Turnhalle 4.500.000 € 1.057.250 € 2.400.000 € 1.000.000 € 0 € 0 € 0 € 0 €
9 West Schule 262-13 19-21027-009 21027 Genovevastraße 58-62 Erweiterungsbau Genovevagymnasium 20.200.000 € 19.144.942 € 1.000.000 € 50.000 € 0 € 0 € 0 € 0 €
9 West Schule 262-16 19-21041-018 21041 Kattowitzer Straße 52 Schulcontainereinheiten Kattowitzer Str. 1.600.000 € 1.208.053 € 400.000 € 5.000 € 0 € 0 € 0 € 0 €
9 Ost Schule 262-11 20-21012-016 21012 Burgwiesenstraße 125 Neubau Naturwissenschaften 12.700.000 € 7.760.044 € 4.150.000 € 750.000 € 50.000 € 0 € 0 € 0 €
9 Ost Schule 262-8 20-21439-001 21439 Im Weidenbruch 214 Neubau Gesamtschule Im Weidenbruch 214 121.000.000 € 76.106.635 € 6.600.000 € 4.400.000 € 19.050.000 € 7.600.000 € 7.200.000 € 0 €
9 Ost Schule 262-13 20-22187-001 22187 Florentine-Eichler-Straße 1 Neubau Florentine-Eichler-Str. 1 4.200.000 € 4.200.173 € 10.000 € 5.000 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Anlage 4
Seite 2
Bezirk Sparte Gliederung
Nummer
Auftrag / Projekt 
/ Manf
WE Objekt/Straße Maßnahmenbezeichnung
(voraussichtliche) 
Gesamtkosten lt. 
Anmeldung der 
Fachbereiche
Ist-Kosten gesamt
bis zum 
31.12.2020
Genehmigtes Budget 
2021
Bedarf
kassenwirksam
2022
Bedarf
kassenwirksam
2023
Bedarf
kassenwirksam
2024
Bedarf
kassenwirksam
2025
Bedarf
kassenwirksam
2026 ff
9 Ost Schule 262-16 20-23016-003 23016 Dellbrücker Mauspfad 198-200 PPP Neubau Mensa DMP, Dellbrücker Mauspfad 1 2.600.000 € 2.462.916 € 150.000 € 5.000 € 0 € 0 € 0 € 0 €
9 Ost Schule 262-16 20-23016-004 23016 Dellbrücker Mauspfad 198-200 PPP Erweiterungsbau für Sek. II, ÖPP Dellbrück 8.400.000 € 45.184 € 700.000 € 7.650.000 € 0 € 0 € 0 € 0 €
9 Ost Schule 261-19 19-21038-020 21038 Ferdinandstr. 43 Aufzug Grundschule 150.000 € 0 € 0 € 20.000 € 30.000 € 100.000 € 0 € 0 €
9 West Schule 261-19 19-21501-006 21501 Bergischer Ring Mobile 2fach TH 1.800.000 € 17.214 € 0 € 950.000 € 740.000 € 10.000 € 0 € 0 €
9 West Schule 261-19 19-21048-010 21048 Mülheimer Freiheit 99 WC-Container für Außenstelle 50.000 € 465 € 0 € 5.000 € 0 € 0 € 0 € 0 €
9 West Schule 261-19 19-21048-009 21048 Mülheimer Freiheit 99 2. Fluchtweg inkl. Treppe 350.000 € 11.575 € 340.218 € 325.000 € 5.000 € 0 € 0 € 0 €
9 Ost Schule 261-20 20-21045-002 21045 Leuchter Str. 25 Neubau für OGTS 2.482.000 € 2.081.629 € 79.907 € 2.000 € 2.000 € 2.000 € 2.000 € 0 €
ohne Schule 262-16 40430000 ohne diverse CO-Innenauftrag für das Projekt "Modulbauten/Container" bei 262-16 300.000 € 0 € 100.000 € 100.000 € 100.000 € 100.000 € 0 € 0 €
Summe Schulen ohne BAN, ÖPP u. Containerprogramme 1.040.902.052 € 434.293.048 € 147.620.309 € 173.273.500 € 147.542.500 € 62.924.500 € 30.797.000 € 49.000.000 €
BAN Schulen
1 Nord Schule 262-15 10-21114-007 21114 Gereonsmühlengasse 4 Abendgymnasium Generalsanierung 35.140.000 € 2.846.905 € 2.500.000 € 5.500.000 € 5.500.000 € 5.500.000 € 5.500.000 € 7.800.000 €
1Nord Schule 262-15 10-21115-001 21115 Gereonswall 57 Grundschule Generalsanierung und Anbau 8.650.000 € 7.748.220 € 800.000 € 100.000 € 0 € 0 € 0 € 0 €
1 Nord Schule 262-15 10-21115-007 21115 Gereonswall 57 Realschule und Studienhaus, Neubau 21.700.000 € 18.425.722 € 2.850.000 € 430.000 € 0 € 0 € 0 € 0 €
1 Nord Schule 262-15 10-21122-002 21122 Hansaring 56 Gymnasium Generalsanierung und Anbau 63.000.000 € 17.755.694 € 13.500.000 € 9.500.000 € 9.500.000 € 9.500.000 € 3.200.000 € 0 €
1 Nord Schule 262-15 10-22115-001 22115 Vogteistraße 19 Mensa und Atelier Gebäude Neubau 11.400.000 € 7.663.441 € 3.200.000 € 540.000 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Summe BAN: 139.890.000 € 54.439.983 € 22.850.000 € 16.070.000 € 15.000.000 € 15.000.000 € 8.700.000 € 7.800.000 €
ÖPP
3 Schule 262-16 13-21996-009 21996 Ostlandstraße 39 ÖPP P3 Standort Weiden, Schulzentrum Ostlandstraße 39 70.000.000 € 43.021.294 € 16.000.000 € 10.000.000 € 1.000.000 € 0 € 0 € 0 €
4 Schule 262-16 14-21202-003 21202 Wilhelm-Schreiber-Str. 56 ÖPP P3 Standort Ossendorf 23.000.000 € 8.837.091 € 6.000.000 € 6.500.000 € 1.600.000 € 0 € 0 € 0 €
9 West Schule 262-16 19-21226-009 21226 Lasallestraße 59/Fürstenbergstraße ÖPP3 Standort Mühlheim 34.000.000 € 18.347.692 € 6.000.000 € 5.600.000 € 4.000.000 € 0 € 0 € 0 €
Summe ÖPP: 127.000.000 € 70.206.078 € 28.000.000 € 22.100.000 € 6.600.000 € 0 € 0 € 0 €
Modulbauten 3. Container-Welle
1 Nord Schule 262-16 10-21099-032 21099 Eitorfer Straße 16-24 Modulbauten 9.600.000 € 2.520 € 600.000 € 2.500.000 € 6.000.000 € 500.000 € 0 € 0 €
1 Süd Schule 262-16 11-21119-013 21119 Großer Griechenmarkt 76 Modulbauten 4.900.000 € 1.080 € 500.000 € 2.000.000 € 2.400.000 € 0 € 0 € 0 €
2 Schule 262-16 12-21077-020 21077 Annastraße 63 Containeranlage Annastr. 63 3.850.000 € 9.773 € 3.500.000 € 350.000 € 0 € 0 € 0 € 0 €
2 Schule 262-16 12-21095-010 21095 Cäsarstraße 21 Modulbau Cäsarstraße 21 3.400.000 € 9.024 € 3.000.000 € 400.000 € 0 € 0 € 0 € 0 €
3 Schule 262-16 13-21088-016 21088 Berrenrather Straße 488 Modulbau Berrenrather Straße 488 5.100.000 € 16.207 € 4.900.000 € 200.000 € 0 € 0 € 0 € 0 €
3 Schule 262-16 13-21090-011 21090 Biggestraße 2 Modulbau Biggestr. 2 3.700.000 € 13.143 € 3.200.000 € 500.000 € 0 € 0 € 0 € 0 €
4 Schule 262-16 14-21164-015 21164 Nußbaumerstraße 254-256 Modulbau Nußbaumerstr. 254-256 4 Klassen 6.300.000 € 8.244 € 5.800.000 € 500.000 € 0 € 0 € 0 € 0 €
4 Schule 262-16 14-21239-023 21239 Rochusstraße 145-147 Erweiterung Modulbau Pavillon 16 (P16) 8.700.000 € 6.763 € 4.450.000 € 4.250.000 € 0 € 0 € 0 € 0 €
5 Schule 262-16 15-21094-005 21094 Bülowstraße 90 Modulbau mit 4 Klassenräumen 3.550.000 € 9.108 € 3.400.000 € 150.000 € 0 € 0 € 0 € 0 €
6 Schule 262-16 16-21990-006 21990 Soldiner Str. 68 Erweiterung Modulbau 6 Klassen 5.110.000 € 10.549 € 5.010.000 € 100.000 € 0 € 0 € 0 € 0 €
7 Schule 262-16 17-21232-XXX 21232 Humboldtstr. 80 6 Klassenräume 5.000.000 € 0 € 1.550.000 € 3.400.000 € 50.000 € 0 € 0 € 0 €
7 Schule 262-16 17-21010-010 21010 Bonnerstr. 40 Modulbau Bonner Straße 40 5.000.000 € 990 € 50.000 € 150.000 € 3.400.000 € 1.400.000 € 0 € 0 €
7 Schule 262-16 17-21135-006 21135 Kupfergasse 5-11 Errichtung Mensacontainer 5.240.000 € 720 € 2.930.000 € 2.310.000 € 0 € 0 € 0 € 0 €
8 Schule 262-16 18-21008-004 21008 Andreas-Hermes-Straße 2-4 Vier Klassen Modulbau 3.760.000 € 4.198 € 3.610.000 € 150.000 € 0 € 0 € 0 € 0 €
8 Schule 262-16 18-21081-024 21081 Petersenstraße 7/ Diesterwegstraße 67-69 Klassenräume Modulbau 14.500.000 € 0 € 200.000 € 1.500.000 € 10.800.000 € 2.000.000 € 0 € 0 €
8 Schule 262-16 18-21215-022 21215 Edisonstraße / Zehnthofstraße Mensa Modulbau Zehnthofstr. 16.050.000 € 1.620 € 4.000.000 € 12.049.000 € 0 € 0 € 0 € 0 €
9 Ost Schule 262-16 20-21009-011 21009 Berliner Straße 975 Neubau Modulbau Trakt F 4.600.000 € 12.687 € 4.550.000 € 50.000 € 0 € 0 € 0 € 0 €
9 West Schule 262-16 19-21004-008 21004 Alte Wipperfürther Straße 49 Modulbau 4.060.000 € 4.477 € 3.560.000 € 500.000 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Summe Modulbauten 3. Container-Welle: 112.420.000 € 111.101 € 54.810.000 € 31.059.000 € 22.650.000 € 3.900.000 € 0 € 0 €
Containeraustauschprogramm
3 Schule 262-16 13-21110-016 21110 Geilenkircher Straße 52 Modulbau / Containeraustauschprogramm 6.930.000 € 0 € 1.039.500 € 5.544.000 € 346.500 € 0 € 0 € 0 €
5 Schule 262-16 15-21166-007 21166 Osterather Straße 13 Modulbau / Containeraustauschprogramm 3.460.000 € 0 € 519.000 € 2.768.000 € 173.000 € 0 € 0 € 0 €
7 Schule 262-16 17-21222-020 21222 Humboldstraße 2 Modulbau / Containeraustauschprogramm 3.460.000 € 0 € 0 € 0 € 173.000 € 0 € 0 € 0 €
7 Schule 262-16 17-21256-016 21256 Nachtigallenstraße 19-21 Modulbau / Containeraustauschprogramm 5.200.000 € 0 € 0 € 0 € 260.000 € 0 € 0 € 4.940.000 €
9 West Schule 262-16 19-21043-014 21043 Kopernikusstraße 40-42 Modulbau / Containeraustauschprogramm 5.200.000 € 0 € 780.000 € 4.160.000 € 260.000 € 0 € 0 € 0 €
9 Ost Schule 262-16 20-21212-015 21212 Am Rosenmaar 3 Modulbau / Containeraustauschprogramm 8.660.000 € 0 € 1.299.000 € 6.928.000 € 433.000 € 0 € 0 € 0 €
Summe Containeraustausch: 32.910.000 € 0 € 3.637.500 € 19.400.000 € 1.645.500 € 0 € 0 € 4.940.000 €
GU/TU 1 (MPS 1)
1 Nord Schule 262-8 10-21071-002 21071 Alte Wallgasse 10 MPS Generalsanierung Alte Wallgasse 32.000.000 € 1.337.818 € 2.500.000 € 11.000.000 € 9.200.000 € 7.900.000 € 0 € 0 €
1 Nord Schule 262-8 10-21071-003 21071 Alte Wallgasse 10 MPS Alte Wallgasse - Interim 2.200.000 € 1.718.966 € 3.600 € 3.600 € 3.600 € 480.000 € 0 € 0 €
1 Nord Schule 262-8 10-21169-002 21169 Palmstraße 1 MPS Neubau Palmstrasse 24.800.000 € 3.387.751 € 12.600.000 € 8.350.000 € 350.000 € 120.000 € 0 € 0 €
1 Süd Schule 262-8 11-21104-006 21104 Frankstraße 26 MPS Erweiterung Mensa, Klassen, TH 40.800.000 € 1.511.849 € 5.000.000 € 18.000.000 € 16.200.000 € 100.000 € 0 € 0 €
1 Süd Schule 262-8 11-21187-006 21187 Severinswall 40 MPS Abriss und Neubau 36.200.000 € 5.017.425 € 16.700.000 € 14.500.000 € 0 € 0 € 0 € 0 €
1 Süd Schule 262-8 11-24187-001 24187 Ubierring 45 MPS Interim Rautenstrauch-Joest-Museum 19.500.000 € 12.161.895 € 6.400.000 € 500.000 € 0 € 0 € 0 € 0 €
2 Schule 262-8 12-21271-002 21271 Sürther Straße 201 MPS GS Sürther Feld Neubau mit TH 45.200.000 € 16.041.832 € 18.700.000 € 10.450.000 € 0 € 0 € 0 € 0 €
3 Schule 262-8 13-21137-019 21137 Leybergstraße 1 MPS Neubau Erweiterungsbau mit Turnhalle 50.400.000 € 22.281.500 € 20.350.000 € 7.900.000 € 0 € 0 € 0 € 0 €
3 Schule 262-8 13-21137-021 21137 Leybergstraße 1 MPS_Leybergstraße Umnutzung Turnhalle 10.400.000 € 159.949 € 600.000 € 5.100.000 € 4.400.000 € 0 € 0 € 0 €
3 Schule 262-8 13-21277-003 21277 Kölner Str. /Zusestraße MPS Neubau Gymnasium Zusestrasse 69.100.000 € 5.166.277 € 35.000.000 € 28.000.000 € 1.000.000 € 0 € 0 € 0 €
3 Schule 262-8 13-21291-001 21291 Neue Sandkaul 29 MPS Neue Sandkaul 29 26.200.000 € 2.949.692 € 13.800.000 € 9.400.000 € 0 € 0 € 0 € 0 €
5 Schule 262-8 15-21101-004 21101 Escher Straße 245-247 MPS Escher Str. 245, GI und Erweiterung 75.400.000 € 5.522.854 € 7.500.000 € 26.750.000 € 25.700.000 € 9.900.000 € 0 € 0 €
5 Schule 262-8 15-21161-004 21161 Niehler Kirchweg 118 MPS Erweiterungsbau Berufskolleg 39.900.000 € 2.316.924 € 3.500.000 € 19.600.000 € 14.500.000 € 0 € 0 € 0 €
5 Schule 262-8 15-21161-012 21161 Niehler Kirchweg 118 MPS Interim Niehler Kirchweg BK/RS 29.000.000 € 1.411.887 € 17.700.000 € 5.900.000 € 4.000.000 € 0 € 0 € 0 €
5 Schule 262-8 15-21162-008 21162 Niehler Kirchweg 120 MPS Generalinstandsetzung Realschule 91.700.000 € 922.679 € 5.200.000 € 44.900.000 € 39.300.000 € 1.400.000 € 0 € 0 €
5 Schule 262-8 15-21290-002 21290 Grundstück Schmiedegasse o. Nr. MPS Interim Schmiedegasse/ BürgerPark 27.700.000 € 1.575.408 € 11.500.000 € 10.700.000 € 1.400.000 € 0 € 2.500.000 € 0 €
5 Schule 262-8 15-21997-006 21997 Kretzer Straße 5 MPS Grundschule Kretzerstraße 5-7 21.100.000 € 3.171.404 € 8.100.000 € 9.400.000 € 400.000 € 0 € 0 € 0 €
7 Schule 262-8 17-21213-009 21213 Auf dem Sandberg 120 MPS Auf dem Sandberg, Erweiterungsbau 22.400.000 € 3.240.868 € 9.900.000 € 6.900.000 € 2.300.000 € 0 € 0 € 0 €
7 Schule 262-8 17-21289-003 21289 Siegburger Straße MPS Neubau Grundschule 23.400.000 € 2.698.343 € 11.600.000 € 8.800.000 € 280.000 € 0 € 0 € 0 €
ohne Schule 262-8 2700000 ohne diverse Projekt "Maßnahmenpaket Schulbau I" MPS 1 1.600.000 € 2.698.343 € 200.000 € 200.000 € 200.000 € 200.000 € 200.000 € 0 €
Summe GU/TU 1: 689.000.000 € 95.293.664 € 206.853.600 € 246.353.600 € 119.233.600 € 20.100.000 € 2.700.000 € 0 €
GU/TU 2 (MPS 2)
ohne Schule 262-9 ohne ohne diverse MPS 2 1.650.000.000 € 0 € 5.300.000 € 53.000.000 € 106.000.000 € 272.000.000 € 349.000.000 € 865.000.000 €
Summe GU/TU 2: 1.650.000.000 € 0 € 5.300.000 € 53.000.000 € 106.000.000 € 272.000.000 € 349.000.000 € 865.000.000 €
Summe Schulen insgesamt: 3.792.122.052 € 654.343.873 € 469.071.409 € 561.256.100 € 418.671.600 € 373.924.500 € 391.197.000 € 926.740.000 €

Anlage 4
Seite 3
Bezirk Sparte Gliederung
Nummer
Auftrag / Projekt 
/ Manf
WE Objekt/Straße Maßnahmenbezeichnung
(voraussichtliche) 
Gesamtkosten lt. 
Anmeldung der 
Fachbereiche
Ist-Kosten gesamt
bis zum 
31.12.2020
Genehmigtes Budget 
2021
Bedarf
kassenwirksam
2022
Bedarf
kassenwirksam
2023
Bedarf
kassenwirksam
2024
Bedarf
kassenwirksam
2025
Bedarf
kassenwirksam
2026 ff
Verwaltungsgebäude
1 Nord Verwaltungs-
gebäude 261-22 noch ohne 12122 Enggasse 2 Herrichtung 120.000 €
0 €
0 € 100.000 € 0 € 0 € 0 € 0 €
1 Nord Verwaltungs-
gebäude 261-22 22-12082-005 12082 Venloer Str. 419 Herrichtung 600.000 €
94.573 €
250.981 € 200.000 € 0 € 0 € 0 € 0 €
1 Süd Verwaltungs-
gebäude 263-13 21-11012-003 11012 Eifelwall 7 Neubau Historisches Archiv und Rheinisches Bildarchiv, Eifelwall
83.576.600 € 63.469.479 €
13.819.399 € 700.000 € 0 € 0 € 0 € 0 €
1 Süd Verwaltungs-
gebäude 263-12 21-11024-012 11024 Josef-Haubrich-Hof 1 Generalinstandsetzung Zentralbibliothek 
81.100.000 € 2.769.746 €
5.052.039 € 12.000.000 € 17.000.000 € 17.000.000 € 16.000.000 € 12.000.000 €
1 Süd Verwaltungs-
gebäude 263-10 21-84050-001 84050 Wallraf-Richartz-Museum (WRM) Neubau WRM / Verwaltung Blockbebauung Titel 2
24.400.000 € 2.571.386 €
4.770.747 € 6.000.000 € 5.000.000 € 3.848.000 € 1.822.000 € 2.200.000 €
1 Süd Verwaltungs-
gebäude 263-10 47-84050-006 84050 Wallraf-Richartz-Museum (WRM) Neubau Erweiterung musealer Anteil Titel 1
51.700.000 € 2.736.705 €
1.379.000 € 6.447.000 € 8.000.000 € 8.000.000 € 28.300.000 € 3.264.000 €
1 Süd Verwaltungs-
gebäude 261-22 ohne ohne ohne Herrichtung Auslagerung Zentralbibliothek , 
hier: investiv 50% von 2,5 Mio. € 2.500.000 €
0 €
0 € 1.250.000 € 0 € 0 € 0 € 0 €
1 Süd Verwaltungs-
gebäude 22-12130-001 12130 Ottoplatz 1 Umbau Ottoplatz 1 1.500.000 €
0 €
0 € 500.000 € 500.000 € 500.000 € 0 € 0 €
1 Nord Verwaltungs-
gebäude 261-22 ohne 12121 Hohe Str. 115/ Ludwigstr. 8 Herrichtung 30.000 €
0 €
0 € 30.000 € 0 € 0 € 0 € 0 €
1 Nord Verwaltungs-
gebäude 263-13 21-11027-012 11027 Laurenzplatz 1-3 Neubau Bezirksrathaus Innenstadt
0 € 4.984 €
200.000 € 5.000.000 € 0 € 0 € 0 € 0 €
2 Verwaltungs-
gebäude 261-22 22-12146-001 12146 Mannesmannstr. Herrichtung 1.800.000 €
303.884 €
0 € 200.000 € 0 € 0 € 0 € 0 €
2 Verwaltungs-
gebäude 263-13 21-11020-006 11020 Hauptstraße 85 Neubau Bezirksrathaus Rodenkirchen
20.080.390 € 290.871 €
2.455.600 € 6.000.000 € 8.000.000 € 11.000.000 € 1.200.000 € 0 €
3 Verwaltungs-
gebäude 261-22 22-12144-001 12144 Aachener Str. 1042 Herrichtung 6.000.000 €
0 €
750.000 € 1.000.000 € 0 € 0 € 0 € 0 €
9 West Verwaltungs-
gebäude 261-21 21-11017-005 11017 Genovevastr. Fluchttreppenhaus 250.000 €
99.782 €
250.000 € 150.000 € 0 € 0 € 0 € 0 €
ohne Verwaltungs-
gebäude 261-22 ohne ohne ohne Herrichtung einer Neuanmietung für ZRM, hier: investiv 50% von 5 Mio. € 5.000.000 €
0 €
0 € 2.500.000 € 2.500.000 € 0 € 0 € 0 €
Summe Verwaltungsgebäude: 278.656.990 € 72.341.410 € 28.927.767 € 42.077.000 € 41.000.000 € 40.348.000 € 47.322.000 € 17.464.000 €
Kindertagesstätten
1 Nord Kita 262-15 24-31145-001 31145 Gereonswall 57c Kindertagesstätte Neubau BAN 6.250.000 € 5.186.460 € 950.000 € 100.000 € 0 € 0 € 0 € 0 €
9 Ost Kita 261-23 24-31106-001 31106 von-Sparr-Str. 1 2. Flucht- u. Rettungsweg 340.000 € 188.446 € 150.430 € 20.000 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Summe Kindertagesstätten: 6.590.000 € 5.374.907 € 1.100.430 € 120.000 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Grünaufbauten
1 Grünobjekt 261-24 Neumarkt Neubau eines Brunnens am Neumarkt 0 € 0 € 0 € 790.000 € 0 € 0 € 0 € 0 €
2 Grünobjekt 261-24 24-71325-001 71325 Friedrich-Ebert-Str. 49 Umbau Haupthaus (Finkens Garten) 1.200.000 € 79.823 € 506.414 € 700.000 € 0 € 0 € 0 € 0 €
5 Grünobjekt 263-13 21-71112-001 71112 Amsterdamer Straße 34      Schauhaus Botanischer Garten 19.300.000 € 4.859.684 € 6.800.765 € 3.400.000 € 681.400 € 0 € 0 € 0 €
5 Grünobjekt 263-13 24-71112-006 71112 Amsterdamer Straße 34      Generalinstandsetzung Subtropenhaus 270.000 € 1.164 € 200.000 € 170.000 € 40.000 € 0 € 0 € 0 €
Summe Grünobjekte: 20.770.000 € 4.940.671 € 7.507.179 € 5.060.000 € 721.400 € 0 € 0 € 0 €
in TEUR
Schulen 561.256 T€ 418.672 T€ 373.925 T€ 391.197 T€ 926.740 T€
Verwaltungsgebäude 42.077 T€ 41.000 T€ 40.348 T€ 47.322 T€ 17.464 T€
Kindertagesstätten 120 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€
Grünaufbauten 5.060 T€ 721 T€ 0 T€ 0 T€ 0 T€
Baukosten investiv 608.513 T€ 460.393 T€ 414.273 T€ 438.519 T€ 944.204 T€
Abschlag gesamt 246.832 T€ 184.909 T€ 166.889 T€ 174.985 T€ 412.683 T€
Baukosten mit Abschlag 361.681 T€ 275.484 T€ 247.383 T€ 263.534 T€ 531.521 T€