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Liquiditätsreporting
Mitteilung Ausschuss 2407/2024 vom 12.08.2024
Stand: Am 12.09.2024 im Betriebsausschuss Abfallwirtschaftsbetrieb der Stadt Köln beraten. Ergebnis: Kenntnis genommen.
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Dokumente
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Mitteilung Ausschuss
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Dezernat, Dienststelle VIII/VIII/3 Vorlagen-Nummer 12.08.2024 2407/2024 Mitteilung öffentlicher Teil Gremium Datum Betriebsausschuss Abfallwirtschaftsbetrieb der Stadt Köln 12.09.2024 Liquiditätsreporting Gemäß der Liquiditätsrichtlinie der Eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Abfallwirtschaftsbetrieb der Stadt Köln (0912/2022) wurden im ersten Halbjahr 2024 keine Liquiditätsanlagen getätigt. Unter Berücksichtigung des festgelegten Schwellenwertes und des Liquiditätspuffers verfügte die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Abfallwirtschaftsbetrieb über keine mittelfristigen Liqui- ditätsüberschüsse, die zur Anlage frei gewesen wären. Es ist im September 2024 neu zu be- werten und eine Anlagetätigung zu prüfen. Gez. Wolfgramm
Beratungsverlauf
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12.09.2024
Betriebsausschuss Abfallwirtschaftsbetrieb der Stadt Köln
TOP 5.2, Kenntnisnahme (Mitteilung). Ergebnis: Kenntnis genommen
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