Quartalsbericht für das 4. Quartal 2019 des Wallraf-Richartz-Museums & Fondation Corboud

Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud - Quartalsbericht für das 4. Quartal 2019 
Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez 2019 
Zahlende Besucher 16.461 16.616 18.594 4.314 4.278 3.835 4.175 5.063 3.495 4.7 33 29.241 26.152 136.957 
Einzelticket ständige Sammlung 0 0 741 3.471 2.991 0 3 1.215 2.816 3.858 0 0 15.095 
Kombiticket ständige Sammlung/Sonderausstellungen 11 .696 12.533 13.624 0 521 3.038 3.181 2.716 0 0 24.682 21.604 93 .595 
Einzelticket Sonderausstellungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WelcomeCards 46 39 64 64 43 58 66 82 62 65 99 72 760 
Einzelticket ständige Sammlung 0 0 16 64 43 0 1 32 62 65 0 0 283 
Kombiticket ständige Sammlung/Sonderausstellungen 46 39 48 0 0 58 65 50 0 0 99 72 477 
Einzelticket Sonderausstellungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jahreskarten 1.628 1.401 1.452 385 438 334 389 416 320 537 2.046 1.562 10.90 8 
Jahreskarten ohne Sonderausstellungen 49 88 22 31 21 25 42 45 38 55 77 27 520 
Jahreskarten mit Sonderausstellungen 1.579 1.313 1.430 354 417 309 347 371 282 482 1.969 1.535 10.388 
MuseumsCards 2.239 1.843 1.865 394 285 405 536 634 297 273 1.090 1.358 11.21 9 
Single 911 679 721 134 69 101 132 118 133 85 454 494 4.031 
Family 1.328 1.164 1.144 260 216 304 404 516 164 188 636 216 6.540 
Familienticket 852 800 848 0 0 0 0 0 0 0 1.324 1.556 5.380 
Freie Besucher 5.530 7.474 5.670 2.493 3.996 2.031 1.785 1.271 3.368 5.653 1 2.399 5.833 57.503 
Gesamtbesucher 21.991 24.090 24.264 6.807 8.274 5.866 5.960 6.334 6.863 10.386 41.640 31.985 194.460 
Zuordnung Ständige Sammlung 21.991 24.090 24.264 6.807 8.274 5.866 5.960 6.334 6.863 10. 386 41.640 31.985 194.460 
durch Ticket 16.461 16.616 18.594 4.314 4.278 3.835 4.175 5.063 3.495 4.7 33 29.241 26.152 136.957 
freier Zugang 5.530 7.474 5.670 2.493 3.996 2.031 1.785 1.271 3.368 5.653 12.399 5.833 57.503 
Zuordnung Sonderausstellung "Es war einmal in Amerika" 21.545 23.711 22.311 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67.567 
durch Ticket 16.412 16.528 17.678 50.618 
freier Zugang 5.133 7.183 4.633 16.949 
Zuordnung Sonderausstellung "Wir Glauben Kunst" 0 0 0 0 1.019 5.760 5.839 4.446 0 0 0 0 17.064 
durch Ticket 681 3.810 4.129 3.601 12.221 
freier Zugang 338 1.950 1.710 845 4.843 
Zuordnung Sonderausstellung "Inside Rembrandt" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.012 40.848 31.468 73.328 
durch Ticket 0 29.160 26.125 55.285 
freier Zugang 1.012 11.688 5.343 18.043 
Anmerkung : Im oberen Tabellenbereich wird die tatsächlich erreichte Besucherzahl aufgeschlüsselt nach den verschiedenen Tickets. 
Allerdings wird bei der Besucherstatistik davon ausgegangen, dass Personen mit Kombiticket sowohl die Ständige Sammlung als auch die Sonderausstellung 
besuchen, d.h. diese Besucher werden beiden Bereichen zugeordnet (siehe unterer Tabellenbereich). 
Die Sonderausstellung "Es war einmal in Amerika - 300 Jahre US - amerikanisch Kunst" (23.11.2018 - 24.03.19) besuchten  insgesamt 89.477 Besucher. Davon waren 67.877 zahlende und 21.600 freie Besucher. 
Die Sonderausstellung "Wir Glauben Kunst- Meisterwerke der Kölner Jesuiten-Sammlung (24.05.2019 - 18.08.2019)" besuchten insgesamt 17.064 Besucher. Davon waren 12.221 zahlende und 4.843 freie Besucher 
Die Sonderausstellung " Inside Rembrandt 1606-1669" (01.11.2019 - 01.03.2020) besuchten in 2019 bisher 73.328 Besucher. Davon waren 55.285 zahlende und 18.043 freie Besucher. 
Berichtswesen Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud 
Anlage 3 
Besucherstatistik für das 4. Quartal 2019 
Seite 1 von 1

Die Oberbürgermeisterin 
Dezernat, Dienststelle  
VII/4510 
 
Vorlagen-Nummer 02.03.2020 
 0628/2020 
Mitteilung 
öffentlicher Teil 
Gremium Datum 
Betriebsausschuss Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud 10.03.2020 
 
Quartalsbericht für das 4. Quartal 2019 des Wallraf-Richartz-Museums & Fondation Corboud 
Die Betriebsleitung des Wallraf-Richartz-Museums & Fondation Corboud informiert gemäß § 17 der 
Betriebssatzung die Oberbürgermeisterin und den Betriebsausschuss über die Entwicklung der Erträ-
ge und Aufwendungen sowie die Abwicklung des Finanzplans im 4. Quartal 2019. 
 
Der Quartalsbericht für das 4. Quartal 2019 wurde auf der Grundlage des vom Rat beschlossenen 
Wirtschaftsplanes 2019 erstellt und stellt die wirtschaftliche Entwicklung des Museums im 4. Quartal 
2019 sowie einen Ausblick auf das Wirtschaftsjahr 2019 dar. Die abschließende Entwicklung des 
Wirtschaftsjahres 2019 wird im Jahresabschluss abgebildet, da in den ersten drei Monaten des d a-
rauffolgenden Jahres 2020 noch Erträge und Aufwendungen anfallen,  die nicht genau abgeschätzt 
werden können. 
 
Laut Vorgabe der Kämmerei soll der Betriebskostenzuschuss aufgrund des positiven Ergebnisvortra-
ges und des erwirtschafteten Finanzmittelbestandes für 2019 um 321.115,00 € gekürzt werden. 
 
Jahr 
Ürsprünglicher 
BKZ Kürzung 
BKZ  
nach Kürzung 
    2019         4.250.830,00 - 321.115,00    3.929.715,00 
 
Die Übertragung der Kosten für die Museumshandwerker seit Mitte 2018 und die Kosten für Betreu-
ung durch die Gebäudewirtschaft auf das Wallraf-Richartz-Museum führen zu erheblichen Mehrbelas-
tungen. 
 
Durch die Umorganisierung der für alle städtischen Museen zuständigen Handwerker vom Dezernat 
„Kunst- und Kultur“ zum Dezernat „Stadtentwicklung, Planen und Bauen – Amt Gebäudewirtschaft“ 
werden die Aufwendungen für die Handw erker dem Museum in Rechnung gestellt. Gegenüber den 
anderen Museen erfolgt beim Wallraf -Richartz-Museum & Fondation Corboud kein Ausgleich durch 
die Stadt Köln zur Gegenfinanzierung. 
 
Durch diese personelle Umstrukturierung werden dem Museum auch für die Baubetreuung durch die 
Gebäudewirtschaft ca. 28% jeder anfallenden Wartungs- oder Unterhaltungsaufwendung in Rech-
nung gestellt. Für diese Mehrbelastung wurde ebenfalls kein Ausgleich geschaffen. 
 
Anders als in den anderen städtischen Museen sind die in 201 9 in den einzelnen Häusern jeweils 
zugesetzten zwei wissenschaftlichen Stellen im Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud ohne 
Ausgleich der zusätzlichen Personalaufwendungen aus dem vorhandenen Betriebskostenzuschuss 
zu finanzieren. Dies betrifft in 2019 die Stelle 39,0 Std. der wissenschaftlichen Referentin (Besetzung 
am 01.09.2019). Durch die Arbeitszeitreduzierung der Mitarbeiterin ist die Stelle der wissenschaftl i-
chen Referentin seit 01.09.2019 zu 50% besetzt, wodurch zunächst niedrigere Personalau fwendun-
gen entstanden sind.

2 
 
 
Nach Vorlage der Jahresabschlüsse für 2018 und 2019 wird mit der Kämmerei abgestimmt, ob eine 
Anpassung des Betriebskostenzuschusses erfolgt, um den Mehrbelastungen entgegenzuwirken. 
 
Es ist zu bedenken, dass der frei verfügbare Liquiditätsbestand (ohne die Mittel des Stifterrates) zum 
Teil aus den nicht auszahlungswirksamen Abschreibungen auf das Museumsgebäude angespart 
wurde, die zur Vermeidung eines Substanzverzehrs vom Grundsatz her für künftige Reinvestitionen 
vorgehalten werden müssten. 
 
Der im Betriebskostenzuschuss der Stadt Köln enthaltene Sonderausstellungsetat in Höhe von jähr-
lich 200.000 € sowie die Einnahmen aus Bildertourneen mit Exponaten der Fondation Corboud dürfen 
nur insoweit vom Museum ertragswirksam verbucht  werden, als die Mittel im betreffenden Wir t-
schaftsjahr zweckentsprechend für Sonderausstellungen und Projekte verwendet werden. Die übrigen 
Mittel können in das Folgejahr vorgetragen werden, um für zukünftige Ausstellungen und Projekte 
verwendet zu werden. Deshalb erfolgt im Quartalsbericht analog zum Wirtschaftsplan 2019 eine se-
parate Nebenabrechnung zu den Sonderausstellungen und Projekten (Anlage 2). Die Nebenrechnung 
ist Bestandteil der Gesamtdarstellung des Quartalsberichtes und bildet die Aufwendungen und Erträ-
ge auszugsweise nur für Sonderausstellungen und Projekte ab. 
 
In der Jahresprognose ergibt sich ein Defizit in Höhe von 1.017.290 €. Dies stellt eine Verschlechte-
rung in Höhe von 373.198 € zum geplanten Defizit dar. 
 
Im Folgenden werden wesentliche Veränderungen aufgelistet: 
 
Die beantragten Fördergelder des LVR in Höhe von 50.000 € für die Ausstellung „Inside Rembrandt 
1606 - 1669“ konnten nicht akquiriert werden. 
 
Die Aufwendungen für die Restaurierung des Gemäldes „Paulus Eremita“ werden von der Bezirksre-
gierung Köln mit 16.187 € gefördert. Somit fallen auch die Aufwendungen für Restaurierungen höher 
als geplant aus. 
 
Durch im Laufe des Jahres hinzugewonnene Veranstaltungen konnten ca. 9.962 € mehr als geplant 
eingenommen werden. 
Außerdem konnte durch den Shop eine um 43.162 € höhere Umsatzpacht eingenommen werden. 
 
Aufgrund der gut angenommenen Sonderausstellung „Inside Rembrandt 1606 – 1669“ und den Prä-
sentationen im Graphischen Kabinett konnten an Eintrittsentgelten für die Ständige Sammlung 77.564 
€ mehr als geplant eingenommen werden. Dies ist auf den erfolgreichen Verkauf der Kombi -Tickets 
während der Sonderausstellungen zurückzuführen. 
Die Kostenerstattungen übersteigen den Planwert um 21.100 €, da die Kosten für Verglasungsarbei-
ten aufgrund von Vandalismus zurückerstattet werden. 
 
Löhne und Gehälter einschließlich Sozialabgaben sowie die Bezüge der Beamten führen in 2019 zu 
Aufwendungen in Höhe von 1.636.347 €. Da Stellenbesetzungen später als geplant realisiert wurden 
bzw. erst im nächsten Jahr realisiert werden, liegen die Personalaufwendungen im gesamten Jahr um 
135.127 € unter den Planansätzen. 
 
Die höchsten Mehrkosten sind im Bereich der Gebäudeunterhaltung und der Unterhaltung des be-
weglichen Vermögens entstanden. Unvorhergesehene Notfallmaßnahmen und aufwändige Dachar-
beiten erreichen Kosten in Höhe von ca. 37.395 €. 
Die Kosten für die Museumshandwerker, die erst seit diesem Jahr rückwirkend vom Museum gezahlt 
werden müssen erreichen im Jahr 2019 195.021 €. Wartungen und Unterhaltungen der Maschinen 
werden seit diesem Jahr von der Gebäudewirtschaft beauftragt. Die Kosten dieser Betreuung kostet 
das Museum im Jahr 2019 ca. 37.500 €. 
 
Die Aufwendungen für Reinigungen übersteigen den Planwert um 13.348 €, da die Abrechnung der  
Unterhalts- und Glasreinigung unerwartet hoch ausgefallen ist.

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In folgenden Bereichen konnten Kosteneinsparungen umgesetzt werden: 
- EDV-Fremdleistungen (Realisierung der neuen Homepage wird erst 2020 erfolgen): 
30.000 € eingespart 
- Sonstige Dienstleistungen (Architektur, Katalog und Didaktik der ständigen Sammlung): 
50.000 € eingespart 
- Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen: 9.000 € eingespart 
- Geschäftsaufwendungen: 8.039 € eingespart 
 
Die Versicherungsbeiträge unterschreiten den Planwert um 48.185 €. Die Beiträge werden vom 
Rechts- und Versicherungsamt der Stadt Köln berechnet und sind zum Zeitpunkt der Erstellung des 
Wirtschaftsplanes nicht zu errechnen. 
 
Im Bereich der Sonderausstellungen sind folgende Veränderungen zu nennen: 
 
Die Einnahmen der Katalogverkäufe durch die Ausstellung „Es war einmal Amerika – 300 Jahre US-
amerikanische Kunst“ unterschreiten den Planwert um 11.198 €. 
 
Der Katalog „Inside Rembrandt – 1606 - 1669“ konnte 24.277 € mehr als geplant einbringen. 
 
Auch die Kataloge des Graphischen Kabinetts für die Präsentationen „Der Wolf – Zwischen Mythos 
und Märchen“ und „Rembrandts graphische Welt“ konnten insgesamt einen Betrag in Höhe von 7.100 
€ erwirtschaften. 
 
Für die Ausstellung „Wir Glauben Kunst – Meisterwerke der Kölner Jesuiten-Sammlung“ wurden 
14.775 € weniger Eintrittsentgelte eingenommen. 
 
Die Ausstellung „Inside Rembrandt – 1606 – 1669“ konnte 140.670 € mehr als geplant bei den Eintrit-
ten sowie 8.682 € mehr als geplant bei den Headsets/Audioguides erwirtschaften. 
 
Die Kosten für die Ausstellung „ Es war einmal Amerika – 300 Jahre US-amerikanische Kunst“ über-
schreiten den Planwert um 562.815 €. Die Transportaufwendungen sind nach erfolgten Ausschrei-
bungen erheblich höher als zuvor angenommen ausgefallen. 
 
Bei den Kosten für die Ausstellung „ Wir Glauben Kunst – Meisterwerke der Kölner Jesuiten-
Sammlung“ konnten Einsparungen in Höhe von 28.000 € in den Bereichen Didaktik, Katalog und 
Werbung erfolgen. 
 
Für die Sonderausstellung "Inside Rembrandt 1606 - 1669" wird derzeitig mit Mehrkosten in Höhe von 
130.000 € gerechnet, da die Versicherungen durch die Leihgeber vorgeschrieben werden und die 
Versicherungsprämien unerwartet hoch ausgefallen sind. Die Aufwendungen werden jahresübergrei-
fen aufgeteilt, da die Ausstellung bis zum 01.03.2020 stattfindet. 
 
Die Kosten für das Graphische Kabinett sowie sonstige Projekte überschreiten den Planwert um 
18.935 €. 
 
Der Sonderausstellungsetat des Jahres 2019 und der Folgejahre wird na ch aktueller Planung der 
Ausstellungen und Projekte in voller Höhe zweckentsprechend eingesetzt. 
 
Konkret verbleibt nach Verrechnung des für 2019 geplanten Fehlbetrages in Höhe von 1.017.290 € 
mit dem voraussichtlichen Gewinnvortrag aus Vorjahren in Höhe von 2.327.368 € ein Gewinnvortrag 
in Höhe von 1.310.078 €.

4 
 
 
Gewinn-vortrag Jahres- ergebnis
Gewinnvortrag nach Verrechnung des 
(vorläufigen) Jahresergebnisses
EUR EUR EUR
2014 762.648 366.279 1.128.927
2015 1.128.927 340.475 1.469.402
2016 1.469.402 410.334 1.879.736
2017 1.879.736 552.547 2.432.283
2018 2.432.283 -104.915 2.327.368
2019 2.327.368 -1.017.290 1.310.078
 
Vor diesem Hintergrund arbeitet die Betriebsleitung weiterhin daran, dieser Entwicklung unter ande-
rem durch Kosteneinsparungen und durch die Akquirierung von Fördergeldern entgegenzuwirken. 
 
Der Beschlussvorlage sind folgende Anlagen beigefügt: 
 
- Anlage 1: Erläuterungen zum Quartalsbericht für das 4. Quartal 2019 
- Anlage 2: Nebenrechnung zum Quartalsbericht für das 4. Quartal 2019 (Sonderausstellungen und 
Projekte) 
- Anlage 3: Besucherstatistik für das 4. Quartal 2019  
- Anlage 4: Bericht über die Abwicklung des Finanzplans im 4. Quartal 2019 
 
gez. Laugwitz-Aulbach

Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud - Quartalsbericht für das 4. Quartal 2019 
vorauss. Ist Plan 
1. Quartal 2. Quartal 3. Quartal 4. Quartal 
4. Quartal 
kumuliert Gesamt Gesamt in € in % 
40 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 1 2 3 0 0 0,00 0,0% 
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.224.104 1.094. 832 1.024.104 1.032.315 4.375.354 4.641.330 4.674.793 -33 .463,00 -0,7% 
414 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke 1.1 47.429 1.018.157 947.429 955.640 4.068.654 4.334.630 4.36 8.093 -33.463,00 -0,8% 
- Betriebskostenzuschuss 1.132.429 932.429 932.429 932.429 3.929.715 3.929.715 3.929.715 0,00 0,0% 
- Fördergelder 12.000 85.378 15.000 23.211 135.589 401.565 435.378 -33.813,00 -7,8% 
- Spenden 3.000 350 0 0 3.350 3.350 3.000 350,00 0,0% 
416 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Z uwendungen 76.675 76.675 76.675 76.675 306.700 306.700 306 .700 0,00 0,0% 
42 Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,0% 
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,0% 
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte 645.979 197.563 120.794 815.872 1.780.207 1.780.208 1.493 .916 286.291,79 19,2% 
441 Mieten und Pachten 10.665 38.169 28.023 88.631 165.489 165.489 113.900 51.589 ,00 45,3% 
442 Erträge aus Verkauf 90 74.788 66 59.013 133.957 133.957 114.000 19.957,39 17,5%
446 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 635.2 24 84.607 92.704 668.227 1.480.761 1.480.761 1.266.016 214 .745,40 17,0% 
- Erlöse Ständige Sammlung 139.845 59.233 54.737 211.750 465.564 465.564 388.000 77.5 64,35 20,0% 
- Erlöse Ausstellungen / Projekte 478.834 24.309 37.967 433.170 974.280 974.280 847.196 127. 083,55 15,0% 
- Audioguides / Führungen 16.545 1.065 0 23.308 40.918 40.918 30.820 10.097,50 32,8% 
44 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 80 4.731 51 1.902 6.764 39.000 17.900 21.100,00 117,9% 
45 Sonstige ordentliche Erträge 0 1 0 12 13 0 0 0,00 0,0% 
47 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,0% 
47 Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,0% 
Ordentliche Erträge 1.870.163 1.297.127 1.144.949 1.850.102 6.162.341 6.460. 538 6.186.609 273.928,79 4,4% 
50 Personalaufwendungen 239.812 493.159 341.344 377.889 1.452.203 1.636.347 1.771 .475 -135.127,80 -7,6% 
501 Dienstaufwendungen 195.764 395.312 274.706 302.089 1.167.870 1.167.870 1.265 .348 -97.477,60 -7,7% 
502 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte 12 .642 27.638 18.915 22.815 82.010 82.010 93.228 -11.217,62 - 12,0% 
503 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 28.0 43 65.499 43.400 50.069 187.011 187.011 208.981 -21.969,91 -10,5% 
504 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft igte 3.363 4.710 4.322 2.916 15.311 15.311 19.774 -4.462,67 -22,6% 
505 Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellun gen 0 0 0 0 0 174.144 174.144 0,00 0,0% 
506 Aufw. RSt. Urlaub, Überstunden 0 0 0 0 0 10.000 10.000 0,00 0,0% 
51 Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,0% 
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.136. 520 1.065.761 765.936 930.951 3.899.167 4.739.128 3.891.6 49 847.479,25 21,8% 
521 Unterhaltung Grundstücke, Gebäude und bauliche A nlagen 15.446 43.183 2.507 618 61.754 358.532 143.000 215.5 31,74 150,7% 
Abweichung 2019 Ist 
Quartalsbetrachtung 
Berichtswesen Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud 
Anlage 1 
Erläuterungen zum Quartalsbericht für das 4. Quartal 2019 
Jahres-Vorschaubericht 
Seite 1 von 3

Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud - Quartalsbericht für das 4. Quartal 2019 
vorauss. Ist Plan 
1. Quartal 2. Quartal 3. Quartal 4. Quartal 
4. Quartal 
kumuliert Gesamt Gesamt in € in % 
Abweichung 2019 Ist 
Quartalsbetrachtung Jahres-Vorschaubericht 
523 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 133.647 7.9 81 6.591 3.268 151.486 295.751 248.086 47.665,09 19,2% 
- Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen 113.195 6.061 513 0 119.768 227.695 191.425 36.269,62 18,9 % 
- Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 20.452 1.920 6.078 3.268 31.718 68.056 56.661 11.395,47 2 0,1% 
524 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und bau lichen Anlagen 29.785 80.395 296.608 110.917 517.705 610. 595 597.182 13.412,67 2,2% 
- Aufwendungen für Energie / Abwasser / Wasser 0 79.041 148.094 109.258 336.393 429.282 429.282 0,00 0,0% 
- Aufwendungen für Reinigung und Winterdienst 2.485 1.289 148.514 1.660 153.948 153.948 140.600 13.347,6 7 9,5% 
- Grundbesitzabgaben 27.300 65 0 0 27.365 27.365 27.300 65,00 0,2% 
525 Kostenerstattungen an Dritte aus lfd. Verwaltung stätigkeit 0 0 2.817 1.948 4.765 4.765 3.400 1.365,32 40,2% 
528 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen 2.175 1.674 3.108 12.837 19.794 114.765 105.678 9.087,30 8, 6% 
529 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 955.46 7 932.527 454.305 801.363 3.143.662 3.354.720 2.794.303 56 0.417,13 20,1% 
- Bewachungsleistungen 88.916 269.086 219.649 212.077 789.728 909.036 909.036 0,0 0 0,0% 
- EDV-Fremdleistungen 11.108 16.559 19.313 17.083 64.063 70.800 100.800 -30.000, 00 -29,8% 
- Transporte 0 1.452 1.432 0 2.884 3.500 3.500 0,00 0,0% 
- Rechts- und Beratungskosten / Prüfungskosten 0 0 35.515 13.435 48.950 70.000 70.000 0,00 0,0% 
- Aufwendungen für Ausstellungen / Projekte 853.085 639.227 166.906 560.003 2.219.221 2.272.184 1.631 .767 640.417,13 39,2% 
- Sonstige Dienstleistungen 2.358 6.204 11.490 -1.236 18.816 29.200 79.200 -50.000,00 - 63,1% 
57 Bilanzielle Abschreibungen 182.024 182.024 182.024 182.024 728.095 728.095 728.095 0, 00 0,0% 
572 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst ände 750 750 750 750 3.000 3.000 3.000 0,00 0,0% 
573 Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude 0 0 0 0 0 645.095 645.095 0,00 0,0% 
575 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsaussta ttung 14.250 14.250 14.250 14.250 57.000 57.000 57.000 0,00 0,0% 
576 Abschreibungen Geringw. Wirtsch.güter 161.274 161.274 161.274 161.274 645.095 3.000 3.000 0,00 0, 0% 
576 Abschreibungen auf Maschinen, techn.Anl. 5.000 5.000 5.000 5.000 20.000 20.000 20.000 0,00 0,0% 
579 Sonstige Abschreibungen 750 750 750 750 3.000 0 0 0,00 0,0% 
53 Transferaufwendungen 0 3 2.618 31.849 34.470 140.000 140.000 0,00 0,0% 
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen 26.055 29.761 34.256 124.865 214.937 234.258 299.482 -65.2 24,32 -21,8% 
540 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen 1. 084 2.604 645 1.319 5.653 6.500 15.500 -9.000,00 -58,1% 
541 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten  und Diensten 5.270 5.630 7.478 7.626 26.003 29.157 29.157 0,00 0,0% 
542 Geschäftsaufwendungen 15.286 21.527 26.133 17.520 80.466 95.786 103.825 -8.039,3 4 -7,7% 
- Büromaterial 1.949 1.000 6.932 1.848 11.728 15.000 17.000 -2.000,00 -11, 8% 
- Druck und Vervielfältigung 1.428 112 279 1.423 3.242 3.242 3.000 241,72 8,1% 
- Zeitungen und Fachliteratur 1.354 435 797 386 2.972 3.200 3.200 0,00 0,0% 
- Porto 0 0 5.072 741 5.814 7.800 9.200 -1.400,00 -15,2% 
- Telefon 569 7.608 4.237 3.395 15.809 20.100 20.100 0,00 0,0% 
- Gebühren 257 362 1.297 763 2.680 3.525 3.525 0,00 0,0% 
- Bewirtung 125 306 334 456 1.221 2.500 3.500 -1.000,00 -28,6% 
- Werbung und Öffentlichkeitsarbeit 4.877 1.718 615 204 7.413 9.500 13.500 -4.000,00 -29,6% 
- Nebenkosten des Geldverkehrs 4.727 9.968 6.420 7.554 28.668 30.000 30.000 0,00 0,0% 
- Sonstige Geschäftsaufwendungen 0 19 151 750 919 919 800 118,94 14,9% 
543 Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie We rtkorrekturen 4.415 0 0 98.400 102.815 102.815 151.000 -48. 184,98 -31,9% 
- Versicherungsbeiträge 4.415 0 0 98.400 102.815 102.815 151.000 -48.184,98 -31,9% 
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Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud - Quartalsbericht für das 4. Quartal 2019 
vorauss. Ist Plan 
1. Quartal 2. Quartal 3. Quartal 4. Quartal 
4. Quartal 
kumuliert Gesamt Gesamt in € in % 
Abweichung 2019 Ist 
Quartalsbetrachtung Jahres-Vorschaubericht 
- Wertkorrekturen Anlage-/Umlaufvermögen 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,0% 
546 Betriebliche Steueraufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,0% 
549 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,0% 
Ordentliche Aufwendungen 1.584.411 1.770.707 1.326.177 1.647.577 6.328.873 7.477. 828 6.830.701 647.127,13 9,5% 
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 285.752 - 473.580 -181.228 202.525 -166.531 -1.017.290 -644.092 -37 3.198,34 57,9% 
46 Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0 0,00 -
55 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0,00 -
Finanzergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0,00 -
Ordentliches Ergebnis 285.752 -473.580 -181.228 202.525 -166.531 -1.017.290 -64 4.092 -373.198,34 57,9% 
49 Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 0,00 -
59 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0,00 -
Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0,00 -
Jahresergebnis 285.752 -473.580 -181.228 202.525 -166.531 -1.017.290 -64 4.092 -373.198,34 57,9% 
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Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud - Quartalsbericht für das 4. Quartal 2019 
vorauss. Ist Plan 
1. Quartal 2. Quartal 3. Quartal 4. Quartal 
4. Quartal 
kumuliert Gesamt Gesamt in € in % 
40 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,0% 
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 215.000 0 15.000 7 .024 237.024 503.000 553.000 -50.000,00 -9,0% 
414 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke 215 .000 0 15.000 7.024 237.024 503.000 553.000 -50.000,00 -9,0 % 
- Betriebskostenzuschuss Anteil SoA 200.000 0 0 0 200.000 200.000 200.000 0,00 0,0% 
- Fördergelder "Es war einmal in Amerika" 0 0 0 7.024 7.024 7.000 7.000 0,00 0,0% 
- Fördergelder "Wir Glauben Kunst" 0 0 0 0 0 66.000 66.000 0,00 100,0% 
- Fördergelder "Inside Rembrandt 1606-1669" 0 0 15.000 0 15.000 115.000 165.000 -50.000,00 200,0% 
- Fördergelder "Graphisches Kabinett" 12.000 0 0 0 12.000 12.000 12.000 0,00 300,0% 
- Fördergelder Sonderausstellung 0 0 0 0 0 100.000 100.000 0,00 400,0% 
- Spenden 3.000 0 0 0 3.000 3.000 3.000 0,00 500,0% 
42 Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,0% 
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0% 
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte 495.319 90.557 38 .032 513.159 1.137.066 1.137.066 982.017 155.049,02 15,8%
442 Erträge aus Verkauf 90 65.903 65 56.670 122.727 122.727 104.000 18.726,97 18,0%
- Katalog "Es war einmal in Amerika" 0 64.677 0 425 65.101 65.101 76.300 -11.198,55 -14,7% 
- Katalog "Wir Glauben Kunst" 0 925 65 1.230 2.220 2.220 4.500 -2.280,00 -50,7% 
- Katalog "Inside Rembrandt 1606-1669" 0 301 0 47.176 47.477 47.477 23.200 24.276,52 104,6% 
- Katalog Graphisches Kabinett "Der Wolf" 0 0 0 3.056 3.056 3.056 0 3.056,00 0,0% 
- Katalog "Rembrandts graphische Welt" 0 0 0 4.044 4.044 4.044 0 4.044,00 0,0% 
- Sonstige 90 0 0 739 829 829 0 829,00 0,0% 
446 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 495.2 29 24.654 37.967 456.489 1.014.339 1.014.339 878.017 136.3 22,05 15,5% 
- Eintritte "Es war einmal Amerika" 478.834 1.188 0 0 480.022 480.022 478.834 1.188,00 0,2% 
- Audioguides "Es war einmal Amerika" 16.195 345 0 0 16.540 16.540 16.195 345,00 2,1% 
- Eintritte "Wir Glauben Kunst" 0 23.121 37.967 0 61.088 61.088 75.863 -14.775,00 -19,5% 
- Eintritte "Inside Rembrandt 1606-1669" 0 0 0 433.170 433.170 433.170 292.500 140.669,55 48,1% 
- Audioguides "Inside Rembrandt 1606-1669" 0 0 0 23.308 23.308 23.308 14.625 8.682,50 0,0% 
- Sonstige 200 0 0 12 212 212 0 212,00 0,0% 
44 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 4.500 -4 .500,00 -100,0% 
45 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,0% 
47 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,0% 
47 Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,0% 
Abweichung 2019 
Berichtswesen Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud 
Anlage 2 
Nebenrechnung zum Quartalsbericht für das 4. Quartal 2019 - Sonderausstellungen und Projekte 
Jahres-Vorschaubericht 
Ist 
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Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud - Quartalsbericht für das 4. Quartal 2019 
vorauss. Ist Plan 
1. Quartal 2. Quartal 3. Quartal 4. Quartal 
4. Quartal 
kumuliert Gesamt Gesamt in € in % 
Abweichung 2019 
Jahres-Vorschaubericht 
Ist 
Ordentliche Erträge 710.319 90.557 53.032 520.183 1.374.090 1.640.066 1.539.5 17 100.549,02 6,5% 
50 Personalaufwendungen 18.098 19.328 9.629 2.523 49.578 49.578 58.200 -8.622,36 -1 4,8% 
51 Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,0% 
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 853.08 5 639.227 166.906 560.003 2.219.221 2.272.184 1.631.767 64 0.417,13 39,2% 
529 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 853.08 5 639.227 166.906 560.003 2.219.221 2.272.184 1.631.767 64 0.417,13 39,2% 
Sonderausstellung "Es war einmal Amerika" 795.525 557 .500 13.087 11.704 1.377.815 1.377.815 815.000 562.815,42 69,1% 
Sonderausstellung "Wir Glauben Kunst" 18.632 55.874 6. 726 5.280 86.513 93.000 121.000 -28.000,00 -23,1% 
Sonderausstellung "Inside Rembrandt 1606 - 1669" 27. 363 18.761 136.621 533.213 715.958 762.434 675.767 86.666, 67 12,8% 
"Graphisches Kabinett" 10.150 3.618 5.717 11.080 30.565 30.565 20.000 10.564,59 52 ,8% 
Sonstige 1.415 3.475 4.754 -1.274 8.370 8.370 0 8.370,45 0,0% 
57 Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,0% 
53 Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,0% 
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen 4.415 0 0 0 4.415 4.4 15 4.500 -84,98 -1,9% 
Ordentliche Aufwendungen 875.598 658.555 176.535 562.526 2.273.214 2.326.177 1.694 .467 631.709,79 37,3% 
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -165.279 -567.998 -123.503 -42.343 -899.124 -686.111 -154.950 -531 .160,77 0,0% 
46 Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0,00 0,0% 
55 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0,00 0 ,0% 
Finanzergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,0% 
Ordentliches Ergebnis -165.279 -567.998 -123.503 -42.343 -899.124 -686.111 -154 .950 -531.160,77 0,0% 
49 Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0,00 0,0% 
59 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0,00 0,0% 
Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,0% 
Jahresergebnis -165.279 -567.998 -123.503 -42.343 -899.124 -686.111 -154 .950 -531.160,77 0,0% 
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Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud - Quartalsbericht für das 4. Quartal 2019 
EUR EUR 
4.334.630 
Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.780.208 
Kostenerstattungen und Kostenumlagen 39.000 
Sonstige ordentliche Erträge 0
Zinseinnahmen 0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 6.153.838 
Personalausgaben 1.452.203 
Ausgaben für Sach- und Dienstleistungen 4.739.128 
Transferausgaben 140.000 
Sonstige ordentliche Aufwendungen 234.258 
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 6.565.589 
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit -411.751 
Einzahlungen für Investitionen 0
Auszahlungen für Investitionen 69.510 
Saldo aus Investitionstätigkeit -69.510 
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag -481.261 
651.973 
Saldo aus Finanzierungstätigkeit 651.973 
Änderung Bestand eigener Finanzmittel 170.712 
Anfangsbestand liquide Mittel 01.01.2019 6.772.572 
Liquide Mittel per 31.12.2019 Konten Wallraf 6.052.513 
Konten Stifterrat 890.771 6.943.284 
Rechnungsabgrenzungsposten im Zeitraum 01.01.-31.12.2019 (Saldo) 
Zusätzliche Liquidität aus Veränderung Forderungen, Verbindlichkeiten, 
Berichtswesen Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud 
Anlage 4 
Bericht über die Abwicklung des Finanzplans im 4. Quartal 2019 
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (abzgl. Erträge Auflösung Sonderposten) 
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