Einbringung des Entwurfs der Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2023/2024

• Organisations- und bezirksbezogene Darstellung
Dezernat II – Kämmerei
Entwurf
Haushalt 2023 / 2
024
Band 2
1

2

I n h a l t s v e r z e i c h n i s Seite 
Organisationsbezogene Darstellung 5 
 Dezernat OB Oberbürgermeisterin 7 
 Dezernat I Allgemeine Verwaltung und Ordnung 23 
 Dezernat II Finanzen und Recht  83 
 Dezernat III Mobilität 99 
 Dezernat IV Bildung, Jugend und Sport 179 
 Dezernat V Soziales, Gesundheit und Wohnen  269 
 Dezernat VI Planen und Bauen 309 
 Dezernat VII Kunst und Kultur 325 
 Dezernat VIII Umwelt, Klima und Liegenschaften  387 
 Dezernat IX Stadtentwicklung, Wirtschaft, Digitalisierung und Regionales 443 
 Dezernatsbüros 465 
Bezirksbezogene Darstellung 473 
 Stadtbezirk 1 477 
 Stadtbezirk 2 519 
 Stadtbezirk 3 555 
 Stadtbezirk 4 587 
 Stadtbezirk 5 621 
 Stadtbezirk 6 659 
 Stadtbezirk 7 697 
 Stadtbezirk 8 731 
 Stadtbezirk 9 769 
3

4

Organisationsbezogene
Darstellung
5

6

Dezernat OB
Dezernat deU OberbürgermeisterLQ
7

8

Dezernat OB
Amt 01
Amt der Oberbürgermeisterin
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
134.000
0
0
0
134.000
0
0
410.000 110.000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
134.000
0
0
110.000
0
134.000
0
0
110.000
0
100.000
0
0
0
100.000
0
0
644.000 344.000
0
100.000
0
0
344.000
0
100.000
0
0
344.000
11.645.496
0
2.339.891
130.938
11.878.463
0
1.640.247
130.958
645.670 645.670
12.102.849
0
1.638.611
127.102
645.670
12.276.149
0
1.638.611
127.102
645.670
12.792.489
27.554.485
-26.910.485
0
12.131.715
26.427.053
-26.083.053
0
0 0
12.163.522
26.677.753
-26.333.753
0
0
12.296.769
26.984.301
-26.640.301
0
0
0
-26.910.485
0
-26.083.053
0 0
0
-26.333.753
0
0
-26.640.301
0
0
-26.910.485
0
1.876.676
0
-26.083.053
0
1.959.117
-28.787.160 -28.042.170
0
-26.333.753
0
1.820.594
-28.154.347
0
-26.640.301
0
1.692.390
-28.332.691
Plan 2022Vorl.Ergebnis2021
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan AmtssummenHaushaltsplan 2023/2024
0
134.000
0
0
60.000
0
100.000
0
0
294.000
11.524.615
0
2.379.078
132.730
645.670
11.485.374
26.167.466
-25.873.466
0
0
0
-25.873.466
0
0
-25.873.466
0
1.832.009
-27.705.475
0
458.107
14.174
0
16.895
10.568
59.088
0
0
558.831
11.030.530
0
2.768.280
127.288
674.650
10.241.921
24.842.669
-24.283.838
0
0
0
-24.283.838
0
0
-24.283.838
0
1.299.318
-25.583.157
Plan 2027
0
134.000
0
0
110.000
0
100.000
0
0
344.000
12.388.245
0
1.638.611
127.102
645.670
12.414.926
27.214.554
-26.870.554
0
0
0
-26.870.554
0
0
-26.870.554
0
1.741.510
-28.612.063
0 0 0 0 0 0 9
9

Dezernat OB
Amt 01
Amt der Oberbürgermeisterin
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
Sonstige Investitionseinzahlungen
Summe (investive Einzahlungen)
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe (investive Auszahlungen)
Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Verpflichtungser-
mächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
81.144
0
0
0
0
0
50.000
0
0
0
0
0
90.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
90.000
0
0
0
0
0
90.000
0
0
0
0
0
90.000
0
0
0
81.144
-81.144
50.000
-50.000
90.000
-90.000
0
0
90.000
-90.000
90.000
-90.000
90.000
-90.000
0 0 0
Vorl. Ergebnis 
2021
Plan 2022 Plan 2023 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2023/2024
bisher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
90.000
0
0
0
90.000
-90.000
Plan 2027
10

Dezernat OB
Amt 01
Amt der Oberbürgermeisterin
0000-0101-0-0001
0
0
0
-81.144
Vorl. Ergebnis
2
021
Plan 2022 Plan 2023 V erpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-50.000
0
0
0
-90.000
0
0
0
0
0
0
0
-90.000
0
0
0
-90.000
0
0
0
-90.000
Saldo Maßnahme
S
aldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-1.586.751
0
0
0
-2.036.751
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
b
isher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
-
90.000
0 0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
v
on Sachanlagen
0 00
8
1.144 50.000 90.000 090.000 90.000 90.000Auszahlung für den Erwerb von 
b
ewegl. Anlagevermögen 1.586.751 2.036.7519 0.000
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
11

Dezernat OB
Amt 13
Amt für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
51
0
0
0
51
0
0
36.882 36.882
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
51
0
0
36.882
0
51
0
0
36.882
500
4.150
0
0
500
4.150
0
0
41.583 41.583
500
4.150
0
0
41.583
500
4.150
0
0
41.583
4.491.063
0
649.137
109.684
4.580.387
0
649.236
109.699
0 0
4.668.675
0
648.781
109.629
0
4.738.951
0
648.781
109.629
0
1.111.224
6.361.107
-6.319.524
0
1.174.769
6.514.091
-6.472.508
0
0 0
1.183.499
6.610.584
-6.569.001
0
0
1.115.932
6.613.294
-6.571.711
0
0
0
-6.319.524
0
-6.472.508
0 0
0
-6.569.001
0
0
-6.571.711
0
0
-6.319.524
0
347.007
0
-6.472.508
0
364.313
-6.666.530 -6.836.821
0
-6.569.001
0
335.233
-6.904.235
0
-6.571.711
0
308.320
-6.880.031
Plan 2022Vorl.Ergebnis2021
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan AmtssummenHaushaltsplan 2023/2024
0
51
0
0
36.882
500
4.150
0
0
41.583
4.441.315
0
692.542
100.304
0
1.021.275
6.255.437
-6.213.854
0
0
0
-6.213.854
0
0
-6.213.854
0
372.577
-6.586.430
0
692
0
0
26.069
4.141
7.492
0
0
38.393
4.499.298
0
483.307
81.465
0
758.259
5.822.329
-5.783.936
0
0
0
-5.783.936
0
0
-5.783.936
0
256.607
-6.040.543
Plan 2027
0
51
0
0
36.882
500
4.150
0
0
41.583
4.795.275
0
648.781
109.629
0
1.135.817
6.689.503
-6.647.919
0
0
0
-6.647.919
0
0
-6.647.919
0
318.631
-6.966.551
0 0 0 0 0 0 9
12

Dezernat OB
Amt 13
Amt für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
Sonstige Investitionseinzahlungen
Summe (investive Einzahlungen)
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe (investive Auszahlungen)
Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)
Auszahlungen
0
40
0
0
0
40
Vorl. Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Verpflichtungser-
mächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
82.415
0
0
0
0
0
433.500
0
0
0
0
0
363.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
258.000
0
0
0
0
0
230.000
0
0
0
0
0
220.000
0
0
0
82.415
-82.375
433.500
-433.500
363.500
-363.500
0
0
258.000
-258.000
230.000
-230.000
220.000
-220.000
0 0 0
Vorl. Ergebnis 
2021
Plan 2022 Plan 2023 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2023/2024
bisher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
220.000
0
0
0
220.000
-220.000
Plan 2027
13

Dezernat OB
Amt 13
Amt für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
0000-0111-0-0001
0
0
0
-82.415
Vorl. Ergebnis
2
021
Plan 2022 Plan 2023 V erpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-403.500
0
0
0
-333.500
0
0
0
0
0
0
0
-218.000
0
0
0
-200.000
0
0
0
-200.000
1300-0111-0-1000
0
40
0
40
Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit
0
0
0
-30.000
0
0
0
-30.000
0
0
0
0
0
0
0
-40.000
0
0
0
-30.000
0
0
0
-20.000
Saldo Maßnahme
S
aldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
40
0
-203.428
0
0
0
-1.506.827
0
0
0
-2.658.327
0
40
0
-343.428
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
b
isher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
-
200.000
0
0
0
-20.000
0 0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
v
on Sachanlagen
0 00
8
2.415 403.500 333.500 0218.000 200.000 200.000Auszahlung für den Erwerb von 
b
ewegl. Anlagevermögen 1.506.827 2.658.3272 00.000
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 30.000 30.000 040.000 30.000 20.000 203.468 343.46820.000
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
14

Dezernat OB
Amt 14
Rechnungsprüfungsamt
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
70
0
0
0
70
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
70
0
0
0
0
70
0
0
0
61.000
0
0
0
61.000
0
0
0
61.070 61.070
61.000
0
0
0
61.070
61.000
0
0
0
61.070
6.825.829
0
1.144
15.806
6.950.472
0
1.144
15.998
0 0
7.077.920
0
1.144
16.022
0
7.176.275
0
1.144
16.022
0
652.000
7.494.779
-7.433.709
0
670.449
7.638.063
-7.576.993
0
0 0
684.448
7.779.534
-7.718.464
0
0
707.047
7.900.488
-7.839.418
0
0
0
-7.433.709
0
-7.576.993
0 0
0
-7.718.464
0
0
-7.839.418
0
0
-7.433.709
0
315.884
0
-7.576.993
0
331.727
-7.749.593 -7.908.720
0
-7.718.464
0
305.106
-8.023.571
0
-7.839.418
0
280.468
-8.119.886
Plan 2022Vorl.Ergebnis2021
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan AmtssummenHaushaltsplan 2023/2024
0
70
0
0
0
61.000
0
0
0
61.070
6.613.789
0
1.167
16.108
0
626.525
7.257.589
-7.196.519
0
0
0
-7.196.519
0
0
-7.196.519
0
275.240
-7.471.759
0
70
0
0
0
38.028
0
0
0
38.098
6.755.601
0
0
17.815
0
514.097
7.287.513
-7.249.415
0
0
0
-7.249.415
0
0
-7.249.415
0
178.366
-7.427.782
Plan 2027
0
70
0
0
0
61.000
0
0
0
61.070
7.235.075
0
1.144
16.022
0
727.078
7.979.318
-7.918.248
0
0
0
-7.918.248
0
0
-7.918.248
0
289.908
-8.208.157
0 0 0 0 0 0 9
15

Dezernat OB
Amt 14
Rechnungsprüfungsamt
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
Sonstige Investitionseinzahlungen
Summe (investive Einzahlungen)
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe (investive Auszahlungen)
Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Verpflichtungser-
mächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15.753
0
0
0
0
0
35.000
0
0
0
0
0
240.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
40.000
0
0
0
0
0
40.000
0
0
0
0
0
40.000
0
0
0
15.753
-15.753
35.000
-35.000
240.000
-240.000
0
0
40.000
-40.000
40.000
-40.000
40.000
-40.000
0 0 0
Vorl. Ergebnis 
2021
Plan 2022 Plan 2023 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2023/2024
bisher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
40.000
0
0
0
40.000
-40.000
Plan 2027
16

Dezernat OB
Amt 14
Rechnungsprüfungsamt
0000-0102-0-0001
0
0
0
-15.753
Vorl. Ergebnis
2
021
Plan 2022 Plan 2023 V erpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-35.000
0
0
0
-240.000
0
0
0
0
0
0
0
-40.000
0
0
0
-40.000
0
0
0
-40.000
Saldo Maßnahme
S
aldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-311.342
0
0
0
-711.342
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
b
isher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
-
40.000
0 0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
v
on Sachanlagen
0 00
1
5.753 35.000 240.000 040.000 40.000 40.000Auszahlung für den Erwerb von 
b
ewegl. Anlagevermögen 311.342 711.3424 0.000
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
17

Dezernat OB
Amt 16
Amt für Integration und Vielfalt
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
2.572.502
0
2.000
0
1.978.600
0
2.000
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
1.978.600
0
2.000
0
0
1.978.600
0
2.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.574.502 1.980.600
0
0
0
0
1.980.600
0
0
0
0
1.980.600
5.877.285
0
776.046
17.662
6.014.341
0
777.876
17.665
6.246.034 5.570.156
6.119.209
0
727.876
17.652
5.138.283
6.209.674
0
727.876
17.652
5.138.401
1.609.892
14.526.918
-11.952.416
0
1.678.066
14.058.105
-12.077.505
0
2.632 2.606
2.140.700
14.143.720
-12.163.120
0
2.605
2.187.821
14.281.424
-12.300.824
0
2.605
-2.632
-11.955.048
-2.606
-12.080.111
0 0
-2.605
-12.165.725
0
-2.605
-12.303.429
0
0
-11.955.048
0
376.984
0
-12.080.111
0
396.637
-12.332.032 -12.476.748
0
-12.165.725
0
363.615
-12.529.339
0
-12.303.429
0
333.052
-12.636.481
Plan 2022Vorl.Ergebnis2021
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan AmtssummenHaushaltsplan 2023/2024
0
2.637.372
0
1.500
0
0
0
0
0
2.638.872
5.618.879
0
849.000
18.016
5.928.135
1.561.537
13.975.567
-11.336.695
0
2.710
-2.710
-11.339.404
0
0
-11.339.404
0
316.064
-11.655.468
0
1.734.838
92.112
3.171
0
20.062
3.725
0
0
1.853.907
5.920.506
0
389.053
16.689
4.577.413
1.243.494
12.147.154
-10.293.247
0
0
0
-10.293.247
0
0
-10.293.247
0
225.167
-10.518.414
Plan 2027
0
1.978.600
0
2.000
0
0
0
0
0
1.980.600
6.297.900
0
727.876
17.652
5.138.283
2.230.297
14.412.008
-12.431.408
0
2.605
-2.605
-12.434.012
0
0
-12.434.012
0
344.762
-12.778.774
0 0 0 0 0 0 9
18

Dezernat OB
Amt 16
Amt für Integration und Vielfalt
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
Sonstige Investitionseinzahlungen
Summe (investive Einzahlungen)
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe (investive Auszahlungen)
Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)
Auszahlungen
0
0
0
0
10.056
10.056
Vorl. Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Verpflichtungser-
mächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
24.467
0
0
0
0
0
6.000
0
0
0
0
0
6.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.000
0
0
0
0
0
6.000
0
0
0
0
0
6.000
0
0
0
24.467
-14.411
6.000
-6.000
6.000
-6.000
0
0
6.000
-6.000
6.000
-6.000
6.000
-6.000
0 0 0
Vorl. Ergebnis 
2021
Plan 2022 Plan 2023 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2023/2024
bisher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
6.000
0
0
0
6.000
-6.000
Plan 2027
19

Dezernat OB
Amt 16
Amt für Integration und Vielfalt
0000-0504-0-0001
0
0
0
-24.467
Vorl. Ergebnis
2
021
Plan 2022 Plan 2023 V erpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-6.000
0
0
0
-6.000
0
0
0
0
0
0
0
-6.000
0
0
0
-6.000
0
0
0
-6.000
Saldo Maßnahme
S
aldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-257.932
0
0
0
-287.932
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
b
isher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
-
6.000
0 0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
v
on Sachanlagen
0 00
2
4.467 6.000 6.000 06.000 6.000 6.000Auszahlung für den Erwerb von 
b
ewegl. Anlagevermögen 257.932 287.9326 .000
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
20

Dezernat OB
Amt III/2
Medienstabsstelle
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Plan 2022Vorl.Ergebnis2021
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan AmtssummenHaushaltsplan 2023/2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
740
0
0
740
-740
0
0
0
-740
0
0
-740
0
0
-740
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 9
21

Dezernat OB
Amt III/2
Medienstabsstelle
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
Sonstige Investitionseinzahlungen
Summe (investive Einzahlungen)
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe (investive Auszahlungen)
Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Verpflichtungser-
mächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
Vorl. Ergebnis 
2021
Plan 2022 Plan 2023 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2023/2024
bisher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Plan 2027
22

Dezernat I
Allgemeine Verwaltung und Ordnung
23

24

Dezernat I
Amt 02
Bürgerämter
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
6.585
0
1.000
0
6.585
0
1.000
300.088 302.088
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
6.585
0
1.000
302.088
0
6.585
0
1.000
302.088
5.747.611
97.317
0
0
5.749.852
97.317
0
0
6.152.600 6.156.841
5.751.133
97.317
0
0
6.158.123
5.751.133
97.317
0
0
6.158.123
15.530.762
0
3.968.180
214.757
15.835.239
0
3.968.787
229.785
1.508.547 1.508.352
16.146.455
0
3.965.995
202.675
1.507.810
16.388.432
0
3.965.995
202.675
1.507.810
5.457.410
26.679.656
-20.527.056
0
5.611.271
27.153.433
-20.996.591
0
0 0
5.736.069
27.559.004
-21.400.881
0
0
5.926.439
27.991.351
-21.833.228
0
0
0
-20.527.056
0
-20.996.591
0 0
0
-21.400.881
0
0
-21.833.228
0
0
-20.527.056
0
3.646.310
0
-20.996.591
0
3.802.719
-24.173.366 -24.799.310
0
-21.400.881
0
3.539.911
-24.940.792
0
-21.833.228
0
3.296.680
-25.129.908
Plan 2022Vorl.Ergebnis2021
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan AmtssummenHaushaltsplan 2023/2024
0
6.585
0
1.000
298.088
5.845.854
97.317
0
0
6.248.844
15.764.179
0
4.058.154
201.559
1.509.832
5.488.248
27.021.972
-20.773.129
0
0
0
-20.773.129
0
0
-20.773.129
0
3.978.989
-24.752.117
0
8.719
14.064
0
101.294
4.886.247
27.228
0
0
5.037.552
15.152.398
0
2.927.052
144.358
1.384.618
5.107.246
24.715.672
-19.678.119
0
0
0
-19.678.119
0
0
-19.678.119
0
2.708.547
-22.386.666
Plan 2027
0
6.585
0
1.000
302.088
5.751.133
97.317
0
0
6.158.123
16.565.884
0
3.965.995
202.675
1.507.810
6.095.184
28.337.548
-22.179.425
0
0
0
-22.179.425
0
0
-22.179.425
0
3.389.871
-25.569.295
0 0 0 0 0 0 9
25

Dezernat I
Amt 02
Bürgerämter
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
Sonstige Investitionseinzahlungen
Summe (investive Einzahlungen)
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe (investive Auszahlungen)
Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Verpflichtungser-
mächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
222.630
0
0
0
0
0
893.772
0
0
0
0
0
894.721
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
940.721
0
0
0
0
0
762.721
0
0
0
0
0
746.221
0
0
0
222.630
-222.630
893.772
-893.772
894.721
-894.721
0
0
940.721
-940.721
762.721
-762.721
746.221
-746.221
0 0 0
Vorl. Ergebnis 
2021
Plan 2022 Plan 2023 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2023/2024
bisher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
746.221
0
0
0
746.221
-746.221
Plan 2027
26

Dezernat I
Amt 02
Bürgerämter
0000-0111-0-0001
0
0
0
-73.860
Vorl. Ergebnis
2
021
Plan 2022 Plan 2023 V erpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-132.000
0
0
0
-144.950
0
0
0
0
0
0
0
-114.950
0
0
0
-94.950
0
0
0
-94.950
0000-0111-0-0002
0
0
0
-27.345
Beschaffung bewegl. Anlageverm. 02 DV
0
0
0
-21.000
0
0
0
-69.500
0
0
0
0
0
0
0
-39.500
0
0
0
-31.500
0
0
0
-31.500
0000-0505-0-0001
0
0
0
0
Erwerb v.Vermögensgegenständen
0
0
0
-5.000
0
0
0
-5.000
0
0
0
0
0
0
0
-5.000
0
0
0
-5.000
0
0
0
-5.000Saldo Maßnahme
S
aldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-109.366
0
0
0
-411.393
0
0
0
-1.476.751
0
0
0
-2.021.501
0
0
0
-614.893
0
0
0
-134.366
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
b
isher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
-
94.950
0
0
0
-31.500
0
0
0
-5.000
0 0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
v
on Sachanlagen
0 00
7
3.860 132.000 144.950 0114.950 94.950 94.950Auszahlung für den Erwerb von 
b
ewegl. Anlagevermögen 1.476.751 2.021.5019 4.950
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
27.345 21.000 69.500 039.500 31.500 31.500 411.393 614.89331.500
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00
 0 0 0 00
0 5.000 5.000 05.000 5.000 5.000 109.366 134.3665.000
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
27

Dezernat I
Amt 02
Bürgerämter
0000-0505-0-0002
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis
2
021
Plan 2022 Plan 2023 V erpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Erwerb v. Vermögensg. DV
Summe
0
0
0
-40.000
0
0
0
-76.000
0
0
0
0
0
0
0
-76.000
0
0
0
-61.000
0
0
0
-61.000
0000-0602-0-0002
0
0
0
-4.334
Erwerb v. Vermögensg. DV
0
0
0
-47.000
0
0
0
-36.500
0
0
0
0
0
0
0
-36.500
0
0
0
-36.500
0
0
0
-20.000
0272-0416-0-0200
0
0
0
-39.084
Erwerb von Vermögensgegenständen
0
0
0
-118.000
0
0
0
-32.000
0
0
0
0
0
0
0
-138.000
0
0
0
-3.000
0
0
0
-3.000Saldo Maßnahme
S
aldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-436.219
0
0
0
-107.942
0
0
0
-97.027
0
0
0
-432.027
0
0
0
-257.442
0
0
0
-615.219
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
b
isher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
-
61.000
0
0
0
-20.000
0
0
0
-3.000
0 0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
v
on Sachanlagen
0 00
0
40.000 76.000 076.000 61.000 61.000Auszahlung für den Erwerb von 
b
ewegl. Anlagevermögen 97.027 432.0276 1.000
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
4.334 47.000 36.500 036.500 36.500 20.000 107.942 257.44220.000
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00
 0 0 0 00
39.084 118.000 32.000 0138.000 3.000 3.000 436.219 615.2193.000
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
28

Dezernat I
Amt 02
Bürgerämter
4010-0301-1-0001
0
0
0
-4.118
Vorl. Ergebnis
2
021
Plan 2022 Plan 2023 V erpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Ausstattung und Geräte
Summe
0
0
0
-12.500
0
0
0
-12.500
0
0
0
0
0
0
0
-12.500
0
0
0
-12.500
0
0
0
-12.500
4010-0301-2-0001
0
0
0
0
Ausstattung und Geräte
0
0
0
-17.000
0
0
0
-17.000
0
0
0
0
0
0
0
-17.000
0
0
0
-17.000
0
0
0
-17.000
4010-0301-3-0001
0
0
0
-3.442
Ausstattung und Geräte
0
0
0
-12.000
0
0
0
-12.000
0
0
0
0
0
0
0
-12.000
0
0
0
-12.000
0
0
0
-12.000Saldo Maßnahme
S
aldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-603.516
0
0
0
-644.872
0
0
0
-1.348.770
0
0
0
-1.411.270
0
0
0
-729.872
0
0
0
-663.516
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
b
isher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
-
12.500
0
0
0
-17.000
0
0
0
-12.000
0 0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
v
on Sachanlagen
0 00
4
.118 12.500 12.500 012.500 12.500 12.500Auszahlung für den Erwerb von 
b
ewegl. Anlagevermögen 1.348.770 1.411.2701 2.500
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 17.000 17.000 017.000 17.000 17.000 644.872 729.87217.000
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00
 0 0 0 00
3.442 12.000 12.000 012.000 12.000 12.000 603.516 663.51612.000
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
29

Dezernat I
Amt 02
Bürgerämter
4010-0301-4-0001
0
0
0
-2.869
Vorl. Ergebnis
2
021
Plan 2022 Plan 2023 V erpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Ausstattung und Geräte
Summe
0
0
0
-9.000
0
0
0
-9.000
0
0
0
0
0
0
0
-9.000
0
0
0
-9.000
0
0
0
-9.000
4010-0301-5-0001
0
0
0
-4.890
Ausstattung und Geräte
0
0
0
-16.000
0
0
0
-16.000
0
0
0
0
0
0
0
-16.000
0
0
0
-16.000
0
0
0
-16.000
4010-0301-6-0001
0
0
0
-2.874
Ausstattung und Geräte
0
0
0
-10.000
0
0
0
-10.000
0
0
0
0
0
0
0
-10.000
0
0
0
-10.000
0
0
0
-10.000Saldo Maßnahme
S
aldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-534.078
0
0
0
-1.077.019
0
0
0
-640.112
0
0
0
-685.112
0
0
0
-1.157.019
0
0
0
-584.078
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
b
isher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
-
9.000
0
0
0
-16.000
0
0
0
-10.000
0 0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
v
on Sachanlagen
0 00
2
.869 9.000 9.000 09.000 9.000 9.000Auszahlung für den Erwerb von 
b
ewegl. Anlagevermögen 640.112 685.1129 .000
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
4.890 16.000 16.000 016.000 16.000 16.000 1.077.019 1.157.01916.000
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00
 0 0 0 00
2.874 10.000 10.000 010.000 10.000 10.000 534.078 584.07810.000
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
30

Dezernat I
Amt 02
Bürgerämter
4010-0301-7-0001
0
0
0
-1.569
Vorl. Ergebnis
2
021
Plan 2022 Plan 2023 V erpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Ausstattung und Geräte
Summe
0
0
0
-16.074
0
0
0
-16.074
0
0
0
0
0
0
0
-16.074
0
0
0
-16.074
0
0
0
-16.074
4010-0301-8-0001
0
0
0
0
Ausstattung und Geräte
0
0
0
-5.000
0
0
0
-5.000
0
0
0
0
0
0
0
-5.000
0
0
0
-5.000
0
0
0
-5.000
4010-0301-9-0001
0
0
0
-17.522
Ausstattung und Geräte
0
0
0
-35.715
0
0
0
-35.715
0
0
0
0
0
0
0
-35.715
0
0
0
-35.715
0
0
0
-35.715Saldo Maßnahme
S
aldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-1.015.743
0
0
0
-630.459
0
0
0
-653.795
0
0
0
-734.165
0
0
0
-655.459
0
0
0
-1.194.318
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
b
isher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
-
16.074
0
0
0
-5.000
0
0
0
-35.715
0 0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
v
on Sachanlagen
0 00
1
.569 16.074 16.074 016.074 16.074 16.074Auszahlung für den Erwerb von 
b
ewegl. Anlagevermögen 653.795 734.1651 6.074
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 5.000 5.000 05.000 5.000 5.000 630.459 655.4595.000
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00
 0 0 0 00
17.522 35.715 35.715 035.715 35.715 35.715 1.015.743 1.194.31835.715
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
31

Dezernat I
Amt 02
Bürgerämter
4012-0301-1-0001
0
0
0
-1.569
Vorl. Ergebnis
2
021
Plan 2022 Plan 2023 V erpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Ausstattung und Geräte
Summe
0
0
0
-9.000
0
0
0
-9.000
0
0
0
0
0
0
0
-9.000
0
0
0
-9.000
0
0
0
-9.000
4013-0301-1-0001
0
0
0
-3.350
Ausstattung und Geräte
0
0
0
-21.000
0
0
0
-21.000
0
0
0
0
0
0
0
-21.000
0
0
0
-21.000
0
0
0
-21.000
4013-0301-2-0001
0
0
0
0
Ausstattung und Geräte
0
0
0
-8.000
0
0
0
-8.000
0
0
0
0
0
0
0
-8.000
0
0
0
-8.000
0
0
0
-8.000Saldo Maßnahme
S
aldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-62.473
0
0
0
-266.579
0
0
0
-103.152
0
0
0
-148.152
0
0
0
-371.579
0
0
0
-102.473
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
b
isher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
-
9.000
0
0
0
-21.000
0
0
0
-8.000
0 0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
v
on Sachanlagen
0 00
1
.569 9.000 9.000 09.000 9.000 9.000Auszahlung für den Erwerb von 
b
ewegl. Anlagevermögen 103.152 148.1529 .000
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
3.350 21.000 21.000 021.000 21.000 21.000 266.579 371.57921.000
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00
 0 0 0 00
0 8.000 8.000 08.000 8.000 8.000 62.473 102.4738.000
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
32

Dezernat I
Amt 02
Bürgerämter
4013-0301-3-0001
0
0
0
-1.650
Vorl. Ergebnis
2
021
Plan 2022 Plan 2023 V erpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Ausstattung und Geräte
Summe
0
0
0
-10.000
0
0
0
-10.000
0
0
0
0
0
0
0
-10.000
0
0
0
-10.000
0
0
0
-10.000
4013-0301-5-0001
0
0
0
0
Ausstattung und Geräte
0
0
0
-3.000
0
0
0
-3.000
0
0
0
0
0
0
0
-3.000
0
0
0
-3.000
0
0
0
-3.000
4013-0301-6-0001
0
0
0
0
Ausstattung und Geräte
0
0
0
-4.500
0
0
0
-4.500
0
0
0
0
0
0
0
-4.500
0
0
0
-4.500
0
0
0
-4.500Saldo Maßnahme
S
aldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-105.278
0
0
0
-109.230
0
0
0
-92.317
0
0
0
-142.317
0
0
0
-124.230
0
0
0
-127.778
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
b
isher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
-
10.000
0
0
0
-3.000
0
0
0
-4.500
0 0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
v
on Sachanlagen
0 00
1
.650 10.000 10.000 010.000 10.000 10.000Auszahlung für den Erwerb von 
b
ewegl. Anlagevermögen 92.317 142.3171 0.000
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 3.000 3.000 03.000 3.000 3.000 109.230 124.2303.000
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00
 0 0 0 00
0 4.500 4.500 04.500 4.500 4.500 105.278 127.7784.500
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
33

Dezernat I
Amt 02
Bürgerämter
4013-0301-7-0001
0
0
0
-1.050
Vorl. Ergebnis
2
021
Plan 2022 Plan 2023 V erpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Ausstattung und Geräte
Summe
0
0
0
-12.676
0
0
0
-12.676
0
0
0
0
0
0
0
-12.676
0
0
0
-12.676
0
0
0
-12.676
4013-0301-9-0001
0
0
0
0
Ausstattung und Geräte
0
0
0
-21.361
0
0
0
-21.361
0
0
0
0
0
0
0
-21.361
0
0
0
-21.361
0
0
0
-21.361
4014-0301-2-0001
0
0
0
0
Ausstattung und Geräte
0
0
0
-45.000
0
0
0
-45.000
0
0
0
0
0
0
0
-45.000
0
0
0
-45.000
0
0
0
-45.000Saldo Maßnahme
S
aldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-50.679
0
0
0
-123.304
0
0
0
-104.006
0
0
0
-167.386
0
0
0
-230.109
0
0
0
-275.679
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
b
isher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
-
12.676
0
0
0
-21.361
0
0
0
-45.000
0 0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
v
on Sachanlagen
0 00
1
.050 12.676 12.676 012.676 12.676 12.676Auszahlung für den Erwerb von 
b
ewegl. Anlagevermögen 104.006 167.3861 2.676
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 21.361 21.361 021.361 21.361 21.361 123.304 230.10921.361
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00
 0 0 0 00
0 45.000 45.000 045.000 45.000 45.000 50.679 275.67945.000
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
34

Dezernat I
Amt 02
Bürgerämter
4014-0301-9-0001
0
0
0
-11.676
Vorl. Ergebnis
2
021
Plan 2022 Plan 2023 V erpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Ausstattung und Geräte
Summe
0
0
0
-56.612
0
0
0
-56.612
0
0
0
0
0
0
0
-56.612
0
0
0
-56.612
0
0
0
-56.612
4016-0301-1-0001
0
0
0
-2.059
Ausstattung und Geräte
0
0
0
-7.500
0
0
0
-7.500
0
0
0
0
0
0
0
-7.500
0
0
0
-7.500
0
0
0
-7.500
4016-0301-2-0001
0
0
0
0
Ausstattung und Geräte
0
0
0
-15.000
0
0
0
-15.000
0
0
0
0
0
0
0
-15.000
0
0
0
-15.000
0
0
0
-15.000Saldo Maßnahme
S
aldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-33.814
0
0
0
-404.184
0
0
0
-173.632
0
0
0
-456.692
0
0
0
-441.684
0
0
0
-108.814
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
b
isher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
-
56.612
0
0
0
-7.500
0
0
0
-15.000
0 0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
v
on Sachanlagen
0 00
1
1.676 56.612 56.612 056.612 56.612 56.612Auszahlung für den Erwerb von 
b
ewegl. Anlagevermögen 173.632 456.6925 6.612
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
2.059 7.500 7.500 07.500 7.500 7.500 404.184 441.6847.500
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00
 0 0 0 00
0 15.000 15.000 015.000 15.000 15.000 33.814 108.81415.000
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
35

Dezernat I
Amt 02
Bürgerämter
4016-0301-9-0001
0
0
0
-9.382
Vorl. Ergebnis
2
021
Plan 2022 Plan 2023 V erpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Ausstattung und Geräte
Summe
0
0
0
-16.126
0
0
0
-16.126
0
0
0
0
0
0
0
-16.126
0
0
0
-16.126
0
0
0
-16.126
Saldo Maßnahme
S
aldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-64.143
0
0
0
-144.773
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
b
isher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
-
16.126
0 0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
v
on Sachanlagen
0 00
9
.382 16.126 16.126 016.126 16.126 16.126Auszahlung für den Erwerb von 
b
ewegl. Anlagevermögen 64.143 144.7731 6.126
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
36

Dezernat I
Amt 1000
Zentrale Dienste
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
1.671
0
265.400
0
1.671
0
265.400
3.062.737 3.062.737
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
1.671
0
265.400
3.062.737
0
1.671
0
265.400
3.062.737
13.989
20.479
0
0
13.989
20.479
0
0
3.364.275 3.364.275
13.989
20.479
0
0
3.364.275
13.989
20.479
0
0
3.364.275
11.469.517
0
39.716.139
120.474
11.666.647
0
41.493.182
120.493
0 0
11.915.120
0
42.497.213
120.408
0
12.111.903
0
42.497.213
120.408
0
10.041.692
61.347.821
-57.983.546
0
10.179.532
63.459.853
-60.095.578
0
0 0
10.310.638
64.843.378
-61.479.103
0
0
10.431.298
65.160.821
-61.796.546
0
0
0
-57.983.546
0
-60.095.578
0 0
0
-61.479.103
0
0
-61.796.546
0
0
-57.983.546
48.888.793
514.961
0
-60.095.578
48.888.793
543.617
-9.609.714 -11.750.401
0
-61.479.103
48.888.793
495.468
-13.085.777
0
-61.796.546
48.888.793
450.906
-13.358.658
Plan 2022Vorl.Ergebnis2021
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan AmtssummenHaushaltsplan 2023/2024
0
1.671
0
265.400
3.062.737
13.989
20.479
0
0
3.364.275
10.589.319
0
36.989.467
122.826
0
10.620.734
58.322.346
-54.958.070
0
0
0
-54.958.070
0
0
-54.958.070
48.888.793
516.673
-6.585.950
0
68.902
0
277.092
3.612.153
207.003
87.989
0
0
4.253.140
10.452.587
0
37.577.318
166.928
0
8.797.032
56.993.865
-52.740.725
0
0
0
-52.740.725
0
0
-52.740.725
45.166.075
318.927
-7.893.577
Plan 2027
0
1.671
0
265.400
3.062.737
13.989
20.479
0
0
3.364.275
12.292.592
0
42.497.213
120.408
0
10.547.215
65.457.428
-62.093.152
0
0
0
-62.093.152
0
0
-62.093.152
48.888.793
467.979
-13.672.338
0 0 0 0 0 0 9
37

Dezernat I
Amt 1000
Zentrale Dienste
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
Sonstige Investitionseinzahlungen
Summe (investive Einzahlungen)
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe (investive Auszahlungen)
Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Verpflichtungser-
mächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
48.742
0
0
0
0
0
108.000
0
0
0
0
0
143.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
93.000
0
0
0
0
0
93.000
0
0
0
0
0
93.000
0
0
0
48.742
-48.742
108.000
-108.000
143.000
-143.000
0
0
93.000
-93.000
93.000
-93.000
93.000
-93.000
0 0 0
Vorl. Ergebnis 
2021
Plan 2022 Plan 2023 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2023/2024
bisher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
93.000
0
0
0
93.000
-93.000
Plan 2027
38

Dezernat I
Amt 1000
Zentrale Dienste
0000-0106-0-0001
0
0
0
-48.742
Vorl. Ergebnis
2
021
Plan 2022 Plan 2023 V erpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-108.000
0
0
0
-143.000
0
0
0
0
0
0
0
-93.000
0
0
0
-93.000
0
0
0
-93.000
Saldo Maßnahme
S
aldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-2.168.078
0
0
0
-2.683.078
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
b
isher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
-
93.000
0 0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
v
on Sachanlagen
0 00
4
8.742 108.000 143.000 093.000 93.000 93.000Auszahlung für den Erwerb von 
b
ewegl. Anlagevermögen 2.168.078 2.683.0789 3.000
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
39

Dezernat I
Amt 11
Personal- und Verwaltungsmanagement
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
21.482
0
0
0
21.482
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
21.482
0
0
0
0
21.482
0
0
0
16.975.350
8.897.545
0
0
17.060.350
9.160.885
0
0
25.894.377 26.242.717
17.060.350
9.156.103
0
0
26.237.935
17.060.350
9.156.103
0
0
26.237.935
94.934.275
57.026.619
5.495.874
532.022
121.242.117
47.035.340
4.931.360
483.027
0 0
113.148.122
56.995.223
4.769.765
496.007
0
114.779.171
56.995.223
4.576.243
576.007
0
20.293.926
178.282.717
-152.388.339
0
21.165.733
194.857.576
-168.614.859
0
0 0
21.110.656
196.519.772
-170.281.837
0
0
21.378.440
198.305.084
-172.067.148
0
0
0
-152.388.339
0
-168.614.859
0 0
0
-170.281.837
0
0
-172.067.148
0
0
-152.388.339
0
3.866.120
0
-168.614.859
0
4.065.497
-156.254.460 -172.680.356
0
-170.281.837
0
3.730.491
-174.012.328
0
-172.067.148
0
3.420.440
-175.487.588
Plan 2022Vorl.Ergebnis2021
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan AmtssummenHaushaltsplan 2023/2024
0
21.482
0
0
0
16.860.350
8.466.525
0
0
25.348.357
98.356.628
58.841.900
2.798.262
614.569
0
18.982.516
179.593.876
-154.245.518
0
0
0
-154.245.518
0
0
-154.245.518
0
3.731.163
-157.976.681
0
1.426.111
0
0
5.112
17.128.442
9.373.578
0
0
27.933.244
62.893.867
54.483.286
4.159.345
400.115
0
18.435.469
140.372.083
-112.438.839
0
0
0
-112.438.839
0
0
-112.438.839
0
2.580.156
-115.018.995
Plan 2027
0
21.482
0
0
0
17.060.350
9.156.103
0
0
26.237.935
116.143.357
56.995.223
4.633.215
666.007
0
21.368.207
199.806.009
-173.568.074
0
0
0
-173.568.074
0
0
-173.568.074
0
3.539.231
-177.107.305
0 0 0 0 0 0 9
40

Dezernat I
Amt 11
Personal- und Verwaltungsmanagement
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis     
2021 Plan 2022 Plan 2023 Verpflichtungser-
mächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
511.538
0
0
0
0
0
691.900
0
0
0
0
0
682.000
0
0
0
0
0
1.050.000
0
0
0
0
0
503.000
0
0
0
0
0
518.000
0
0
0
0
0
526.000
0
0
0
511.538
-511.538
691.900
-691.900
682.000
-682.000
1.050.000
-1.050.000
503.000
-503.000
518.000
-518.000
526.000
-526.000
15 Aufnahme von Darlehen
16 Rückflüsse von Darlehen
17 Summe Einz. aus Finanzierungstätigkeit
18 Tilgung von Darlehen
19 Gewährung von Darlehen
20 Summe Ausz. aus Finanzierungstätigkeit
21 Saldo Finanzierungstätigkeit
22 Saldo Gesamt
0
335.917
0
1.000.000
0
1.000.000
0
0
0
1.000.000
0
1.000.000
0
1.000.000
335.917 1.000.000 1.000.000 01.000.000 1.000.000 1.000.000
0
282.280
0
1.000.000
0
1.000.000
0
0
0
1.000.000
0
1.000.000
0
1.000.000
282.280 1.000.000 1.000.000 01.000.000 1.000.000 1.000.000
53.637
-457.900
0
-691.900
0
-682.000
0
-1.050.000
0
-503.000
0
-518.000
0
-526.000
Einzahlungen
Auszahlungen
Investitionstätigkeit
Finanzierungstätigkeit
(Angaben in Euro)
Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2023/2024
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
547.000
0
0
0
547.000
-547.000
0
1.000.000
1.000.000
0
1.000.000
1.000.000
0
-547.000
41

Dezernat I
Amt 11
Personal- und Verwaltungsmanagement
0000-0103-0-0001
0
0
0
-350.663
Vorl. Ergebnis
2
021
Plan 2022 Plan 2023 V erpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-651.900
0
0
0
-577.000
0
0
0
-1.050.000
0
0
0
-438.000
0
0
0
-453.000
0
0
0
-461.000
0000-0103-0-0002
0
0
0
-40.792
Bewerbermanagementverfahren
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0000-0103-0-0003
0
0
0
-94.230
Gesamtstädtische Möblierung
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
S
aldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-209.824
0
0
0
-508.084
0
0
0
-3.248.142
0
0
0
-5.659.142
0
0
0
-508.084
0
0
0
-209.824
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
b
isher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
-
482.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
v
on Sachanlagen
0 00
3
50.663 651.900 577.000 1.050.000438.000 453.000 461.000Auszahlung für den Erwerb von 
b
ewegl. Anlagevermögen 3.248.142 5.659.1424 82.000
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
40.792 0 0 00 0 0 508.084 508.0840
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00
 0 0 0 00
94.230 0 0 00 0 0 209.824 209.8240
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
350.000 350.000 350.000 1.050.000
0 0 0 0
0 0 0 0
42

Dezernat I
Amt 11
Personal- und Verwaltungsmanagement
1101-0111-0-0001
0
0
0
-25.852
Vorl. Ergebnis
2
021
Plan 2022 Plan 2023 V erpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-40.000
0
0
0
-105.000
0
0
0
0
0
0
0
-65.000
0
0
0
-65.000
0
0
0
-65.000
Saldo Maßnahme
S
aldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-218.665
0
0
0
-583.665
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
b
isher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
-
65.000
0 0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
v
on Sachanlagen
0 00
2
5.852 40.000 105.000 065.000 65.000 65.000Auszahlung für den Erwerb von 
b
ewegl. Anlagevermögen 218.665 583.6656 5.000
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
43

Dezernat I
Amt 32
Amt für öffentliche Ordnung
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
200.000
0
8.845.525
0
200.000
0
8.836.350
254.804 254.804
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
200.000
0
8.836.350
254.804
0
200.000
0
8.836.350
254.804
201.100
47.052.848
0
0
201.100
47.070.348
0
0
56.554.277 56.562.602
201.100
47.070.348
0
0
56.562.602
201.100
47.070.348
0
0
56.562.602
54.978.958
0
8.875.139
2.244.231
56.091.355
0
8.818.341
2.474.369
0 0
57.239.148
0
8.870.701
2.707.360
0
58.149.146
0
9.029.201
2.620.560
0
10.914.804
77.013.131
-20.458.854
0
11.043.465
78.427.530
-21.864.928
0
0 0
11.066.520
79.883.729
-23.321.127
0
0
11.226.911
81.025.818
-24.463.215
0
0
0
-20.458.854
0
-21.864.928
0 0
0
-23.321.127
0
0
-24.463.215
0
0
-20.458.854
0
6.348.574
0
-21.864.928
0
6.547.594
-26.807.428 -28.412.522
0
-23.321.127
0
6.213.187
-29.534.314
0
-24.463.215
0
5.903.690
-30.366.906
Plan 2022Vorl.Ergebnis2021
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan AmtssummenHaushaltsplan 2023/2024
0
200.000
0
8.832.750
254.804
201.100
46.347.348
0
0
55.836.002
51.949.454
0
8.034.569
951.338
0
12.081.796
73.017.157
-17.181.155
0
0
0
-17.181.155
0
0
-17.181.155
0
6.299.552
-23.480.707
0
79.507
0
6.386.333
108.515
868.941
37.304.531
0
0
44.747.826
54.365.253
0
5.744.341
2.194.053
0
7.133.870
69.437.518
-24.689.691
0
535
-535
-24.690.226
0
0
-24.690.226
0
4.811.904
-29.502.131
Plan 2027
0
200.000
0
8.836.350
254.804
201.100
47.070.348
0
0
56.562.602
58.940.033
0
9.058.201
2.620.560
0
11.408.659
82.027.453
-25.464.851
0
0
0
-25.464.851
0
0
-25.464.851
0
6.022.270
-31.487.121
0 0 0 0 0 0 9
44

Dezernat I
Amt 32
Amt für öffentliche Ordnung
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
Sonstige Investitionseinzahlungen
Summe (investive Einzahlungen)
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe (investive Auszahlungen)
Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)
Auszahlungen
0
28.732
0
0
0
28.732
Vorl. Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Verpflichtungser-
mächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
0
0
0
0
0
120.000
0
0
0
0
120.000
0
0
0
0
0
0
75.000
0
0
0
0
75.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
149.422
1.768.933
0
0
0
0
940.000
2.544.000
0
0
0
0
895.000
3.049.681
0
0
0
0
601.000
731.000
0
0
0
0
902.000
1.824.954
0
0
0
0
834.000
1.265.600
0
0
0
0
834.000
1.482.873
0
0
0
1.918.356
-1.889.624
3.484.000
-3.484.000
3.944.681
-3.824.681
1.332.000
-1.332.000
2.726.954
-2.651.954
2.099.600
-2.099.600
2.316.873
-2.316.873
1.332.000 0 0
Vorl. Ergebnis 
2021
Plan 2022 Plan 2023 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2023/2024
bisher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
834.000
3.861.323
0
0
0
4.695.323
-4.695.323
Plan 2027
45

Dezernat I
Amt 32
Amt für öffentliche Ordnung
0000-0201-0-0001
0
0
0
-65.741
Vorl. Ergebnis
2
021
Plan 2022 Plan 2023 V erpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-434.950
0
0
0
-535.521
0
0
0
0
0
0
0
-497.898
0
0
0
-288.600
0
0
0
-327.160
0000-0201-0-0100
0
9.045
0
-215.571
Beschaffung KFZ Ordnungsdienst
0
0
0
-702.050
40.000
0
0
-1.002.230
0
0
0
-48.000
0
0
0
-10.800
0
0
0
-48.000
0
0
0
-54.000
0000-0202-0-0001
0
5.803
0
-2.225
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-40.000
0
0
0
-60.060
0
0
0
0
0
0
0
-98.150
0
0
0
-34.000
0
0
0
-38.600Saldo Maßnahme
S
aldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
6.132
0
-247.679
0
17.314
0
-2.226.011
0
0
0
-1.763.054
0
0
0
-3.698.258
40.000
17.314
0
-5.999.191
0
6.132
0
-519.719
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
b
isher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
-
286.025
0
0
0
-2.658.150
0
0
0
-41.230
0 0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
v
on Sachanlagen
0 00
6
5.741 434.950 535.521 0497.898 288.600 327.160Auszahlung für den Erwerb von 
b
ewegl. Anlagevermögen 1.763.054 3.698.2582 86.025
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
224.616 702.050 1.042.230 48.00010.800 48.000 54.000 2.243.325 6.056.5052.658.150
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00
 0 0 0 00
8.028 40.000 60.060 098.150 34.000 38.600 253.811 525.85141.230
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
48.000 0 0 48.000
0 0 0 0
46

Dezernat I
Amt 32
Amt für öffentliche Ordnung
0000-0204-0-0001
0
0
0
-9.567
Vorl. Ergebnis
2
021
Plan 2022 Plan 2023 V erpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-40.000
0
0
0
-40.750
0
0
0
0
0
0
0
-74.630
0
0
0
-25.000
0
0
0
-37.505
0000-0205-0-0001
0
851
0
-828.149
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-675.000
0
0
0
-773.120
0
0
0
-300.000
0
0
0
-732.476
0
0
0
-653.000
0
0
0
-675.608
0000-0205-0-0100
0
13.033
0
-232.834
Beschaffung KFZ Verkehrsdienst
0
0
0
-322.000
80.000
0
0
-424.000
0
0
0
-434.000
75.000
0
0
-519.000
0
0
0
-434.000
0
0
0
-567.000Saldo Maßnahme
S
aldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
21.319
0
-1.844.938
0
2.253
0
-2.649.078
0
0
0
-511.834
0
0
0
-711.259
0
2.253
0
-6.154.660
155.000
21.319
0
-4.288.938
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
b
isher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
-
21.540
0
0
0
-671.378
0
0
0
-500.000
0 0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
v
on Sachanlagen
0 00
9
.567 40.000 40.750 074.630 25.000 37.505Auszahlung für den Erwerb von 
b
ewegl. Anlagevermögen 511.834 711.2592 1.540
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
149.422 350.000 533.000 300.0005 33.000 533.000 533.000 667.124 3.332.124533.000
679.578 325.000 240.120 0199.476 120.000 142.608 1.984.207 2.824.789138.378
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00
 0 0 0 00
245.867 322.000 504.000 434.000594.000 434.000 567.000 1.866.257 4.465.257500.000
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
300.000 0 0 300.000
434.000 0 0 434.000
47

Dezernat I
Amt 32
Amt für öffentliche Ordnung
3200-0201-0-0200
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis
2
021
Plan 2022 Plan 2023 V erpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Beschaffungen Leitstelle Digitalisierung
Summe
0
0
0
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3200-0201-0-0300
0
0
0
0
Ladeinfrastruktur
0
0
0
0
0
0
0
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3200-0201-0-0400
0
0
0
0
Softwarebeschaffungen
0
0
0
0
0
0
0
-100.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
-100.000Saldo Maßnahme
S
aldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-100.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
-400.000
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
b
isher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
v
on Sachanlagen
0 00
0
100.000 0 00 0 0Auszahlung für den Erwerb von 
b
ewegl. Anlagevermögen 100.000 100.0000
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 60.000 00 0 0 0 60.0000
0 0 40.000 00 0 0 0 40.0000
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00
 0 0 0 00
0 0 100.000 100.000100.000 100.000 100.000 0 400.0000
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
100.000 0 0 100.000
48

Dezernat I
Amt 32
Amt für öffentliche Ordnung
3200-0201-0-1000
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis
2
021
Plan 2022 Plan 2023 V erpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Masterplan Sicherheit
Summe
0
0
0
-300.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3200-0205-0-0200
0
0
0
-535.537
Beschaffung Semistationäre Anlagen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3200-0205-0-0300
0
0
0
0
Beschaffungen für Geschwindigkeitsmesste
0
0
0
-120.000
0
0
0
-187.000
0
0
0
0
0
0
0
-67.000
0
0
0
-67.000
0
0
0
-67.000Saldo Maßnahme
S
aldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-120.000
0
0
0
-2.778.270
0
0
0
-300.000
0
0
0
-300.000
0
0
0
-2.778.270
0
0
0
-575.000
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
b
isher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-
67.000
0 0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
v
on Sachanlagen
0 00
0
300.000 0 00 0 0Auszahlung für den Erwerb von 
b
ewegl. Anlagevermögen 300.000 300.0000
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
535.537 0 0 00 0 0 2.778.270 2.778.2700
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00
 0 0 0 00
0 120.000 187.000 067.000 67.000 67.000 120.000 575.00067.000
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
49

Dezernat I
Amt 32
Amt für öffentliche Ordnung
3200-0205-0-0400
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis
2
021
Plan 2022 Plan 2023 V erpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Maßnahmen Unfallkommission
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-250.000
0
0
0
-250.000
0
0
0
-250.000
0
0
0
-250.000
0
0
0
-250.000
3200-0205-0-0500
0
0
0
0
Neueinrichtung von stationären Anlagen
0
0
0
0
0
0
0
-200.000
0
0
0
-200.000
0
0
0
-200.000
0
0
0
-200.000
0
0
0
-200.000
3200-0205-0-0600
0
0
0
0
Lizenzen
0
0
0
0
0
0
0
-150.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
S
aldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1.250.000
0
0
0
-1.000.000
0
0
0
-150.000
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
b
isher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
-
250.000
0
0
0
-200.000
0
0
0
0
0 0 167.000 167.000167.000 167.000 167.000
Einzahlungen aus der Veräußerung 
v
on Sachanlagen
0 835.0001 67.000
0 0 83.000 83.00083.000 83.000 83.000Auszahlung für den Erwerb von 
b
ewegl. Anlagevermögen 0 415.0008 3.000
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 134.000 134.0001 34.000 134.000 134.000 0 670.000134.000
0 0 66.000 66.00066.000 66.000 66.000 0 330.00066.000
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00
 0 0 0 00
0 0 150.000 00 0 0 0 150.0000
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
250.000 0 0 250.000
200.000 0 0 200.000
0 0 0 0
50

Dezernat I
Amt 32
Amt für öffentliche Ordnung
3200-0205-1-2700
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis
2
021
Plan 2022 Plan 2023 V erpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Überw. Geschwind. u. Rotl. Messekreisel
Summe
0
0
0
-300.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3200-0205-4-2200
0
0
0
0
Geschwindigkeitsüberw. Herkulestunnel
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
0
3200-0205-4-2900
0
0
0
0
Geschwindigkeitsüberwachung Militärring
0
0
0
-200.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
S
aldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-200.000
0
0
0
0
0
0
0
-300.000
0
0
0
-300.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
-200.000
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
b
isher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
300.000 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
v
on Sachanlagen
300.000 300.0000
0
0 0 00 0 0Auszahlung für den Erwerb von 
b
ewegl. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 06 7.000 0 0 0 67.0000
0 0 0 033.000 0 0 0 33.0000
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 40.000 0 00
 0 0 40.000 40.0000
0 160.000 0 00 0 0 160.000 160.0000
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
51

Dezernat I
Amt 32
Amt für öffentliche Ordnung
3200-0205-8-2000
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis
2
021
Plan 2022 Plan 2023 V erpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Geschwindigkeitsüberw. Tunnel Grenzstr.
Summe
0
0
0
-250.000
0
0
0
-2.000
0
0
0
0
0
0
0
-2.000
0
0
0
0
0
0
0
0
Saldo Maßnahme
S
aldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-337.282
0
0
0
-341.282
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
b
isher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
250.000 1.000 01.000 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
v
on Sachanlagen
337.282 339.2820
0
0 1.000 01.000 0 0Auszahlung für den Erwerb von 
b
ewegl. Anlagevermögen 0 2.0000
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
52

Dezernat I
Amt 33
Ausländeramt
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
115.565
0
2.900.000
0
115.565
0
2.900.000
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
115.565
0
2.900.000
0
0
115.565
0
2.900.000
0
9.858.480
10.400
0
0
9.821.188
10.400
0
0
12.884.445 12.847.153
9.821.188
10.400
0
0
12.847.153
9.821.188
10.400
0
0
12.847.153
26.814.803
0
1.394.691
303.283
27.337.578
0
1.394.410
303.329
483.480 493.150
27.893.898
0
1.395.484
303.116
503.013
28.322.189
0
1.395.484
303.116
513.073
7.742.159
36.738.416
-23.853.971
0
7.893.981
37.422.448
-24.575.295
0
0 0
8.011.278
38.106.789
-25.259.636
0
0
8.198.431
38.732.292
-25.885.139
0
0
0
-23.853.971
0
-24.575.295
0 0
0
-25.259.636
0
0
-25.885.139
0
0
-23.853.971
0
2.119.191
0
-24.575.295
0
2.227.431
-25.973.162 -26.802.725
0
-25.259.636
0
2.045.559
-27.305.195
0
-25.885.139
0
1.877.235
-27.762.375
Plan 2022Vorl.Ergebnis2021
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan AmtssummenHaushaltsplan 2023/2024
0
115.565
0
2.900.000
0
9.666.212
10.400
0
0
12.692.177
27.154.005
0
1.445.982
309.204
474.000
6.860.000
36.243.191
-23.551.015
0
0
0
-23.551.015
0
0
-23.551.015
0
2.352.542
-25.903.557
0
71.213
287
2.554.111
0
7.138.163
33.297
0
0
9.797.071
25.205.013
0
849.334
288.367
381.917
6.128.232
32.852.863
-23.055.792
0
0
0
-23.055.792
0
0
-23.055.792
0
1.638.323
-24.694.115
Plan 2027
0
115.565
0
2.900.000
0
9.821.188
10.400
0
0
12.847.153
28.640.081
0
1.395.484
303.116
523.335
8.362.980
39.224.995
-26.377.842
0
0
0
-26.377.842
0
0
-26.377.842
0
1.941.726
-28.319.569
0 0 0 0 0 0 9
53

Dezernat I
Amt 33
Ausländeramt
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
Sonstige Investitionseinzahlungen
Summe (investive Einzahlungen)
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe (investive Auszahlungen)
Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Verpflichtungser-
mächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
420.000
0
0
0
0
420.000
380.000
0
0
0
0
380.000
0
0
0
0
0
0
50.000
0
0
0
0
50.000
50.000
0
0
0
0
50.000
380.000
0
0
0
0
380.000
0
0
201.467
0
0
0
0
0
965.000
0
0
0
0
0
925.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
420.000
0
0
0
0
0
1.420.000
0
0
0
0
0
750.000
0
0
0
201.467
-201.467
965.000
-545.000
925.000
-545.000
0
0
420.000
-370.000
1.420.000
-1.370.000
750.000
-370.000
0 0 0
Vorl. Ergebnis 
2021
Plan 2022 Plan 2023 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2023/2024
bisher 
bereitgestellt
Plan 2027
50.000
0
0
0
0
50.000
0
0
420.000
0
0
0
420.000
-370.000
Plan 2027
54

Dezernat I
Amt 33
Ausländeramt
0000-0209-0-0001
0
0
0
-171.608
Vorl. Ergebnis
2
021
Plan 2022 Plan 2023 V erpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-545.000
0
0
0
-545.000
0
0
0
0
0
0
0
-370.000
0
0
0
-1.370.000
0
0
0
-370.000
0000-0209-0-0100
0
0
0
-29.859
Beschaffung bewegl. Anlageverm. ZAB
420.000
0
0
0
380.000
0
0
0
0
0
0
0
50.000
0
0
0
50.000
0
0
0
380.000
0
0
0
Saldo Maßnahme
S
aldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
770.000
0
0
22.432
0
0
0
-965.960
0
0
0
-3.990.960
1.680.000
0
0
22.432
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
b
isher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
-
370.000
50.000
0
0
0
0 0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
v
on Sachanlagen
0 00
1
71.608 545.000 545.000 0370.000 1.370.000 370.000Auszahlung für den Erwerb von 
b
ewegl. Anlagevermögen 965.960 3.990.9603 70.000
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
29.859 420.000 380.000 050.000 50.000 380.000 747.568 1.657.56850.000
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
55

Dezernat I
Amt 34
Bürgerdienste
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
13.676
0
28.031.085
0
13.676
0
28.025.147
495.374 495.374
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
13.676
0
28.022.936
495.374
0
13.676
0
28.022.936
495.374
51.008
122.249
0
0
851.008
122.249
0
0
28.713.392 29.507.454
1.651.008
122.249
0
0
30.305.243
51.008
122.249
0
0
28.705.243
38.887.220
0
1.349.422
1.376.593
39.685.801
0
2.404.148
1.435.022
0 0
40.456.218
0
2.609.973
1.496.204
0
41.074.555
0
2.609.973
1.173.708
0
16.752.940
58.366.176
-29.652.784
0
18.358.746
61.883.717
-32.376.263
0
0 0
20.284.626
64.847.022
-34.541.779
0
0
20.680.560
65.538.796
-36.833.553
0
0
0
-29.652.784
0
-32.376.263
0 0
0
-34.541.779
0
0
-36.833.553
0
0
-29.652.784
0
4.669.552
0
-32.376.263
0
4.867.795
-34.322.336 -37.244.058
0
-34.541.779
0
4.534.694
-39.076.473
0
-36.833.553
0
4.226.405
-41.059.958
Plan 2022Vorl.Ergebnis2021
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan AmtssummenHaushaltsplan 2023/2024
0
13.676
0
26.862.760
512.648
851.008
178.944
0
0
28.419.036
38.081.165
0
2.841.810
883.667
0
18.023.221
59.829.863
-31.410.827
0
0
0
-31.410.827
0
0
-31.410.827
0
4.248.131
-35.658.958
0
10.123
0
24.105.381
398.185
986.443
836.422
0
0
26.336.554
37.588.931
0
1.690.251
619.000
0
16.003.520
55.901.702
-29.565.148
0
282
-282
-29.565.430
0
0
-29.565.430
0
2.992.720
-32.558.150
Plan 2027
0
13.676
0
28.022.936
495.374
851.008
122.249
0
0
29.505.243
41.597.067
0
2.609.973
1.161.606
0
20.979.967
66.348.613
-36.843.370
0
0
0
-36.843.370
0
0
-36.843.370
0
4.344.521
-41.187.891
0 0 0 0 0 0 9
56

Dezernat I
Amt 34
Bürgerdienste
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
Sonstige Investitionseinzahlungen
Summe (investive Einzahlungen)
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe (investive Auszahlungen)
Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Verpflichtungser-
mächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
441.672
0
0
0
0
0
1.401.950
0
0
0
0
0
1.938.290
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.307.750
0
0
0
0
0
1.329.550
0
0
0
0
0
937.750
0
0
0
441.672
-441.672
1.401.950
-1.401.950
1.938.290
-1.938.290
0
0
1.307.750
-1.307.750
1.329.550
-1.329.550
937.750
-937.750
0 0 0
Vorl. Ergebnis 
2021
Plan 2022 Plan 2023 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2023/2024
bisher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
807.750
0
0
0
807.750
-807.750
Plan 2027
57

Dezernat I
Amt 34
Bürgerdienste
3400-0106-0-0001
0
0
0
-48.499
Vorl. Ergebnis
2
021
Plan 2022 Plan 2023 V erpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-182.600
0
0
0
-165.000
0
0
0
0
0
0
0
-115.000
0
0
0
-211.400
0
0
0
-80.000
3400-0106-0-0002
0
0
0
0
Beschaffung bew. Anlagevermögens Beschw.
0
0
0
-49.000
0
0
0
-130.000
0
0
0
0
0
0
0
-130.000
0
0
0
-136.000
0
0
0
-130.000
3400-0111-0-0001
0
0
0
-22.600
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-114.000
0
0
0
-114.000
0
0
0
0
0
0
0
-114.000
0
0
0
-114.000
0
0
0
-114.000Saldo Maßnahme
S
aldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-311.650
0
0
0
-49.000
0
0
0
-386.992
0
0
0
-1.038.392
0
0
0
-705.000
0
0
0
-881.650
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
b
isher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
-
80.000
0
0
0
-130.000
0
0
0
-114.000
0 0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
v
on Sachanlagen
0 00
4
8.499 182.600 165.000 0115.000 211.400 80.000Auszahlung für den Erwerb von 
b
ewegl. Anlagevermögen 386.992 1.038.3928 0.000
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 49.000 130.000 0130.000 136.000 130.000 49.000 705.000130.000
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00
 0 0 0 00
22.600 114.000 114.000 0114.000 114.000 114.000 311.650 881.650114.000
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
58

Dezernat I
Amt 34
Bürgerdienste
3400-0111-0-0003
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis
2
021
Plan 2022 Plan 2023 V erpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Beschaffung bewegli. Anlageverm.Projekte
Summe
0
0
0
-114.000
0
0
0
-114.000
0
0
0
0
0
0
0
-114.000
0
0
0
-114.000
0
0
0
-114.000
3400-0201-0-0001
0
0
0
-32.413
Beschaffung bewegli. Anlagevermögens
0
0
0
-135.200
0
0
0
-30.000
0
0
0
0
0
0
0
-30.000
0
0
0
-52.800
0
0
0
-30.000
3400-0204-0-0002
0
0
0
-91.698
Besch.bewegli.Anlageverm.Zulassungstelle
0
0
0
-93.650
0
0
0
-136.750
0
0
0
0
0
0
0
-33.750
0
0
0
-100.350
0
0
0
-33.750Saldo Maßnahme
S
aldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-186.730
0
0
0
-372.397
0
0
0
-118.601
0
0
0
-688.601
0
0
0
-545.197
0
0
0
-525.080
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
b
isher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
-
114.000
0
0
0
-30.000
0
0
0
-33.750
0 0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
v
on Sachanlagen
0 00
0
114.000 114.000 0114.000 114.000 114.000Auszahlung für den Erwerb von 
b
ewegl. Anlagevermögen 118.601 688.6011 14.000
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
32.413 135.200 30.000 030.000 52.800 30.000 372.397 545.19730.000
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00
 0 0 0 00
91.698 93.650 136.750 033.750 100.350 33.750 186.730 525.08033.750
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
59

Dezernat I
Amt 34
Bürgerdienste
3400-0204-0-0004
0
0
0
-6.426
Vorl. Ergebnis
2
021
Plan 2022 Plan 2023 V erpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Besch.Bewegl.Anlagevermögens DV
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3400-0207-0-0001
0
0
0
-130.594
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-351.000
0
0
0
-397.000
0
0
0
0
0
0
0
-397.000
0
0
0
-308.000
0
0
0
-197.000
3400-0207-0-0003
0
0
0
0
Beschaffung bewegl. Anlagevermögens Einw
0
0
0
-23.600
0
0
0
-282.540
0
0
0
0
0
0
0
-20.000
0
0
0
-46.400
0
0
0
-20.000Saldo Maßnahme
S
aldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-23.600
0
0
0
-672.917
0
0
0
-178.107
0
0
0
-178.107
0
0
0
-2.068.917
0
0
0
-412.540
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
b
isher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
-
97.000
0
0
0
-20.000
0 0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
v
on Sachanlagen
0 00
6
.426 0 0 00 0 0Auszahlung für den Erwerb von 
b
ewegl. Anlagevermögen 178.107 178.1070
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
130.594 351.000 397.000 0397.000 308.000 197.000 672.917 2.068.91797.000
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00
 0 0 0 00
0 23.600 282.540 020.000 46.400 20.000 23.600 412.54020.000
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
60

Dezernat I
Amt 34
Bürgerdienste
3400-0208-0-0001
0
0
0
-73.978
Vorl. Ergebnis
2
021
Plan 2022 Plan 2023 V erpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-158.900
0
0
0
-114.000
0
0
0
0
0
0
0
-114.000
0
0
0
-156.600
0
0
0
-114.000
3400-0211-0-0001
0
0
0
-13.516
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-180.000
0
0
0
-455.000
0
0
0
0
0
0
0
-240.000
0
0
0
-90.000
0
0
0
-105.000
Saldo Maßnahme
S
aldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-254.491
0
0
0
-346.338
0
0
0
-943.938
0
0
0
-1.234.491
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
b
isher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
-
99.000
0
0
0
-90.000
0 0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
v
on Sachanlagen
0 00
7
3.978 158.900 114.000 0114.000 156.600 114.000Auszahlung für den Erwerb von 
b
ewegl. Anlagevermögen 346.338 943.9389 9.000
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
13.516 180.000 455.000 0240.000 90.000 105.000 254.491 1.234.49190.000
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
61

Dezernat I
Amt 37
Berufsfeuerwehr, Amt für Feuerschutz, Rettungsdienst
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
1.348.000
0
99.084.650
0
1.398.000
0
103.583.750
215.000 215.000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
1.370.000
0
105.718.850
215.000
0
1.350.000
0
107.006.850
215.000
132.000
57.000
0
0
132.000
57.000
0
0
100.836.650 105.385.750
132.000
57.000
0
0
107.492.850
132.000
57.000
0
0
108.760.850
122.652.157
0
58.096.205
9.878.000
124.927.038
0
58.880.549
11.404.000
0 0
127.056.045
0
59.641.946
14.168.000
0
128.690.622
0
60.434.854
15.219.000
0
8.851.316
199.477.679
-98.641.029
0
9.524.915
204.736.502
-99.350.752
0
0 0
9.600.960
210.466.950
-102.974.100
0
0
9.684.673
214.029.148
-105.268.298
0
0
0
-98.641.029
0
-99.350.752
0 0
0
-102.974.100
0
0
-105.268.298
0
0
-98.641.029
0
3.918.375
0
-99.350.752
0
4.103.932
-102.559.403 -103.454.684
0
-102.974.100
0
3.792.146
-106.766.247
0
-105.268.298
0
3.503.585
-108.771.883
Plan 2022Vorl.Ergebnis2021
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan AmtssummenHaushaltsplan 2023/2024
0
1.826.000
0
92.128.300
214.500
131.900
57.300
0
0
94.358.000
119.226.990
0
52.481.206
9.018.727
0
7.021.505
187.748.429
-93.390.429
0
0
0
-93.390.429
0
0
-93.390.429
0
1.166.240
-94.556.669
0
1.510.651
0
82.812.597
154.572
32.502.846
153.188
0
0
117.133.854
118.395.131
0
62.202.009
7.986.869
0
33.301.684
221.885.693
-104.751.840
0
0
0
-104.751.840
0
0
-104.751.840
0
2.205.908
-106.957.748
Plan 2027
0
1.332.000
0
108.128.850
215.000
132.000
57.000
0
0
109.864.850
129.437.079
0
61.241.762
15.806.000
0
9.768.373
216.253.215
-106.388.365
0
0
0
-106.388.365
0
0
-106.388.365
0
3.614.143
-110.002.508
0 0 0 0 0 0 9
62

Dezernat I
Amt 37
Berufsfeuerwehr, Amt für Feuerschutz, Rettungsdienst
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
Sonstige Investitionseinzahlungen
Summe (investive Einzahlungen)
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe (investive Auszahlungen)
Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)
Auszahlungen
1.688.881
55.929
0
0
0
1.744.810
Vorl. Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Verpflichtungser-
mächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
1.546.000
140.000
0
0
0
1.686.000
1.647.000
140.000
0
0
0
1.787.000
0
0
0
0
0
0
1.647.000
140.000
0
0
0
1.787.000
1.647.000
140.000
0
0
0
1.787.000
1.647.000
140.000
0
0
0
1.787.000
0
14.305.838
10.248.777
0
0
0
0
22.104.000
21.646.000
0
0
0
0
15.435.054
21.181.000
0
0
0
0
73.000.000
47.977.000
0
0
0
0
17.530.000
21.833.000
0
0
0
0
19.030.000
18.815.000
0
0
0
0
24.030.000
16.996.000
0
0
0
24.554.615
-22.809.805
43.750.000
-42.064.000
36.616.054
-34.829.054
120.977.000
-120.977.000
39.363.000
-37.576.000
37.845.000
-36.058.000
41.026.000
-39.239.000
36.205.000 39.386.000 45.386.000
Vorl. Ergebnis 
2021
Plan 2022 Plan 2023 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2023/2024
bisher 
bereitgestellt
Plan 2027
1.647.000
140.000
0
0
0
1.787.000
0
30.030.000
16.996.000
0
0
0
47.026.000
-45.239.000
Plan 2027
63

Dezernat I
Amt 37
Berufsfeuerwehr, Amt für Feuerschutz, Rettungsdienst
3701-0212-0-0010
0
1.763
0
1.763
Vorl. Ergebnis
2
021
Plan 2022 Plan 2023 V erpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Verkaufserlöse bewegliche Sachen
Summe
0
80.000
0
80.000
0
80.000
0
80.000
0
0
0
0
0
80.000
0
80.000
0
80.000
0
80.000
0
80.000
0
80.000
3701-0212-0-0020
1.647.841
0
0
1.647.841
Landeszuschuss für den Feuerschutz
1.546.000
0
0
1.546.000
1.647.000
0
0
1.647.000
0
0
0
0
1.647.000
0
0
1.647.000
1.647.000
0
0
1.647.000
1.647.000
0
0
1.647.000
3701-0212-0-0060
0
0
0
-97.920
Innenausstattung
0
0
0
-100.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
-100.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
-100.000Saldo Maßnahme
S
aldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-2.517.305
19.906.941
0
0
19.906.941
0
1.076.807
0
1.076.807
0
1.476.807
0
1.476.807
28.141.941
0
0
28.141.941
0
0
0
-3.017.305
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
b
isher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
8
0.000
0
80.000
1.647.000
0
0
1.647.000
0
0
0
-100.000
0 0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
v
on Sachanlagen
0 00
0
0 0 00 0 0Auszahlung für den Erwerb von 
b
ewegl. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00
 0 0 0 00
97.920 100.000 100.000 0100.000 100.000 100.000 2.517.305 3.017.305100.000
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
64

Dezernat I
Amt 37
Berufsfeuerwehr, Amt für Feuerschutz, Rettungsdienst
3701-0212-0-0080
0
0
0
-33.714
Vorl. Ergebnis
2
021
Plan 2022 Plan 2023 V erpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Dienst-u.Schutzkleidung
Summe
0
0
0
-10.000
0
0
0
-64.000
0
0
0
0
0
0
0
-20.000
0
0
0
-10.000
0
0
0
-10.000
3701-0212-0-0100
41.040
0
0
-5.414.699
Kraftfahrzeuge
0
0
0
-9.880.000
0
0
0
-7.567.000
0
0
0
-30.148.000
0
0
0
-8.843.000
0
0
0
-12.028.000
0
0
0
-9.060.000
3701-0212-0-0200
0
0
0
-631.962
Fernmeldeanlagen
0
0
0
-800.000
0
0
0
-800.000
0
0
0
0
0
0
0
-800.000
0
0
0
-800.000
0
0
0
-800.000Saldo Maßnahme
S
aldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-7.000.761
81.188
0
0
-40.542.311
0
0
0
-133.348
0
0
0
-247.348
81.188
0
0
-87.100.311
0
0
0
-11.000.761
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
b
isher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
-
10.000
0
0
0
-9.060.000
0
0
0
-800.000
0 0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
v
on Sachanlagen
0 00
3
3.714 10.000 64.000 020.000 10.000 10.000Auszahlung für den Erwerb von 
b
ewegl. Anlagevermögen 133.348 247.3481 0.000
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
5.455.739 9.880.000 7.567.000 30.148.0008.843.000 12.028.000 9.060.000 40.623.499 87.181.4999.060.000
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00
 0 0 0 00
631.962 800.000 800.000 0800.000 800.000 800.000 7.000.761 11.000.761800.000
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
12.028.000 9.060.000 9.060.000 30.148.000
0 0 0 0
65

Dezernat I
Amt 37
Berufsfeuerwehr, Amt für Feuerschutz, Rettungsdienst
3701-0212-0-0300
0
0
0
-183.366
Vorl. Ergebnis
2
021
Plan 2022 Plan 2023 V erpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Technische Geräte
Summe
0
0
0
-200.000
0
0
0
-200.000
0
0
0
0
0
0
0
-200.000
0
0
0
-200.000
0
0
0
-200.000
3701-0212-0-0400
0
0
0
0
Wachalarm
0
0
0
-200.000
0
0
0
-750.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3701-0212-0-0500
0
0
0
-217.963
Einführung Digitalfunk
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
S
aldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-2.225.880
0
0
0
-200.862
0
0
0
-2.158.575
0
0
0
-3.158.575
0
0
0
-950.862
0
0
0
-2.225.880
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
b
isher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
-
200.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
v
on Sachanlagen
0 00
1
83.366 200.000 200.000 0200.000 200.000 200.000Auszahlung für den Erwerb von 
b
ewegl. Anlagevermögen 2.158.575 3.158.5752 00.000
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 200.000 750.000 00 0 0 200.862 950.8620
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00
 0 0 0 00
217.963 0 0 00 0 0 2.225.880 2.225.8800
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
66

Dezernat I
Amt 37
Berufsfeuerwehr, Amt für Feuerschutz, Rettungsdienst
3701-0212-0-0601
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis
2
021
Plan 2022 Plan 2023 V erpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Erweiterung Visualisierungssystem
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-500.000
0
0
0
-150.000
0
0
0
-1.500.000
0
0
0
-150.000
0
0
0
0
3701-0212-0-0700
0
0
0
-2.641.057
Leitstellenrechner
0
0
0
-1.300.000
0
0
0
-700.000
0
0
0
0
0
0
0
-600.000
0
0
0
0
0
0
0
0
3701-0212-0-0701
0
0
0
-603.705
Notleitstelle
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
S
aldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-1.696.969
0
0
0
-7.283.603
0
0
0
0
0
0
0
-2.150.000
0
0
0
-8.583.603
0
0
0
-1.696.969
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
b
isher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
v
on Sachanlagen
0 00
0
0 500.000 150.0001.500.000 150.000 0Auszahlung für den Erwerb von 
b
ewegl. Anlagevermögen 0 2.150.0000
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
2.641.057 1.300.000 700.000 0600.000 0 0 7.283.603 8.583.6030
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00
 0 0 0 00
603.705 0 0 00 0 0 1.696.969 1.696.9690
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
150.000 0 0 150.000
0 0 0 0
0 0 0 0
67

Dezernat I
Amt 37
Berufsfeuerwehr, Amt für Feuerschutz, Rettungsdienst
3701-0212-0-0800
0
0
0
-69.747
Vorl. Ergebnis
2
021
Plan 2022 Plan 2023 V erpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Lehrmaterial
Summe
0
0
0
-200.000
0
0
0
-600.000
0
0
0
0
0
0
0
-600.000
0
0
0
-200.000
0
0
0
-200.000
3701-0212-0-0900
0
0
0
0
Informationssysteme für Einsatzfahrzeuge
0
0
0
-1.000.000
0
0
0
-1.000.000
0
0
0
0
0
0
0
-500.000
0
0
0
0
0
0
0
0
3701-0212-0-1200
0
0
0
0
Dokumentenmanagementsystem
0
0
0
-100.000
0
0
0
-60.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
0Saldo Maßnahme
S
aldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-100.000
0
0
0
-1.000.000
0
0
0
-731.069
0
0
0
-2.531.069
0
0
0
-2.500.000
0
0
0
-360.000
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
b
isher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
-
200.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
v
on Sachanlagen
0 00
6
9.747 200.000 600.000 0600.000 200.000 200.000Auszahlung für den Erwerb von 
b
ewegl. Anlagevermögen 731.069 2.531.0692 00.000
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 1.000.000 1.000.000 0500.000 0 0 1.000.000 2.500.0000
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00
 0 0 0 00
0 100.000 60.000 100.000100.000 100.000 0 100.000 360.0000
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
100.000 0 0 100.000
68

Dezernat I
Amt 37
Berufsfeuerwehr, Amt für Feuerschutz, Rettungsdienst
3701-0212-0-1300
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis
2
021
Plan 2022 Plan 2023 V erpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Objektfunkversorgung
Summe
0
0
0
-150.000
0
0
0
-150.000
0
0
0
0
0
0
0
-150.000
0
0
0
0
0
0
0
0
3701-0212-0-1750
0
0
0
0
Elektronisches Stabführungsmittel
0
0
0
0
0
0
0
-500.000
0
0
0
0
0
0
0
-500.000
0
0
0
0
0
0
0
0
3701-0212-0-4900
0
0
0
-20.172
Kabelleitungen für das Feuerlöschwesen
0
0
0
-10.000
0
0
0
-10.000
0
0
0
0
0
0
0
-10.000
0
0
0
-10.000
0
0
0
-10.000Saldo Maßnahme
S
aldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-810.284
0
0
0
0
0
0
0
-150.000
0
0
0
-450.000
0
0
0
-1.000.000
0
0
0
-860.284
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
b
isher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-
10.000
0 0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
v
on Sachanlagen
0 00
0
150.000 150.000 0150.000 0 0Auszahlung für den Erwerb von 
b
ewegl. Anlagevermögen 150.000 450.0000
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 0 500.000 0500.000 0 0 0 1.000.0000
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
20.172 10.000 10.000 01
 0.000 10.000 10.000 810.284 860.28410.000
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
69

Dezernat I
Amt 37
Berufsfeuerwehr, Amt für Feuerschutz, Rettungsdienst
3701-0212-0-6000
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis
2
021
Plan 2022 Plan 2023 V erpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Kl. Umbaumaßnahmen auf Feuerwachen
Summe
0
0
0
-10.000
0
0
0
-210.000
0
0
0
0
0
0
0
-10.000
0
0
0
-10.000
0
0
0
-10.000
3701-0212-0-6100
0
0
0
0
Pauschale für Baumaßnahmen der Feuerwehr
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-30.000.000
0
0
0
-5.000.000
0
0
0
-10.000.000
0
0
0
-10.000.000
3701-0212-1-5200
0
0
0
-404.083
Neubau FW 10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
S
aldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-31.695.240
0
0
0
0
0
0
0
-438.234
0
0
0
-688.234
0
0
0
-35.000.000
0
0
0
-31.695.240
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
b
isher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
-
10.000
0
0
0
-10.000.000
0
0
0
0
0 10.000 210.000 010.000 10.000 10.000
Einzahlungen aus der Veräußerung 
v
on Sachanlagen
438.234 688.2341 0.000
0 0 0 00 0 0Auszahlung für den Erwerb von 
b
ewegl. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 30.000.0005 .000.000 10.000.000 10.000.000 0 35.000.00010.000.000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
404.083 0 0 00
 0 0 31.695.240 31.695.2400
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
10.000.000 10.000.000 10.000.000 30.000.000
0 0 0 0
70

Dezernat I
Amt 37
Berufsfeuerwehr, Amt für Feuerschutz, Rettungsdienst
3701-0212-1-5550
0
0
0
-2.000.000
Vorl. Ergebnis
2
021
Plan 2022 Plan 2023 V erpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Neubau FW 1
Summe
0
0
0
-5.000.000
0
0
0
-10.000
0
0
0
-35.000.000
0
0
0
-3.000.000
0
0
0
-5.000.000
0
0
0
-10.000.000
3701-0212-1-5551
0
0
0
0
Interimsstandort Neubau Feuerwache 1
0
0
0
-2.000.000
0
0
0
-3.500.000
0
0
0
0
0
0
0
-3.500.000
0
0
0
0
0
0
0
0
3701-0212-2-6300
0
0
0
-345.821
Neubau Feuerwehrgerätehaus Rodenkirchen
0
0
0
-3.000.000
0
0
0
-2.000.000
0
0
0
-8.000.000
0
0
0
-3.000.000
0
0
0
-4.000.000
0
0
0
-4.000.000Saldo Maßnahme
S
aldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-3.590.000
0
0
0
-2.000.000
0
0
0
-8.500.000
0
0
0
-46.510.000
0
0
0
-9.000.000
0
0
0
-16.590.000
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
b
isher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
-
20.000.000
0
0
0
0
0
0
0
0
2.000.000 5.000.000 10.000 35.000.0003.000.000 5.000.000 10.000.000
Einzahlungen aus der Veräußerung 
v
on Sachanlagen
8.500.000 46.510.0002 0.000.000
0 0 0 00 0 0Auszahlung für den Erwerb von 
b
ewegl. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 2.000.000 3.500.000 03 .500.000 0 0 2.000.000 9.000.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
345.821 3.000.000 2.000.000 8.000.0003
 .000.000 4.000.000 4.000.000 3.590.000 16.590.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
5.000.000 10.000.000 20.000.000 35.000.000
0 0 0 0
4.000.000 4.000.000 0 8.000.000
71

Dezernat I
Amt 37
Berufsfeuerwehr, Amt für Feuerschutz, Rettungsdienst
3701-0212-3-6400
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis
2
021
Plan 2022 Plan 2023 V erpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Neubau Feuerwache West
Summe
0
0
0
-150.000
0
0
0
-150.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3701-0212-5-5400
0
0
0
-7.500.000
Generalsanierung  FW 5
0
0
0
-3.500.000
0
0
0
-4.406.346
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3701-0212-6-5535
0
0
0
-423.000
Neubau Rettungswache Worringen
0
0
0
-2.574.000
0
0
0
-1.090.234
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
S
aldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-3.173.873
0
0
0
-54.075.001
0
0
0
-195.888
0
0
0
-345.888
0
0
0
-58.481.347
0
0
0
-4.264.107
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
b
isher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
150.000 150.000 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
v
on Sachanlagen
195.888 345.8880
0
0 0 00 0 0Auszahlung für den Erwerb von 
b
ewegl. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
7.500.000 3.500.000 4.406.346 00 0 0 54.075.001 58.481.3470
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
423.000 2.574.000 1.090.234 00
 0 0 3.173.873 4.264.1070
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
72

Dezernat I
Amt 37
Berufsfeuerwehr, Amt für Feuerschutz, Rettungsdienst
3701-0212-7-8000
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis
2
021
Plan 2022 Plan 2023 V erpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Neubau Feuerwehrgerätehaus Urbach
Summe
0
0
0
-150.000
0
0
0
-150.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3701-0212-8-8100
0
0
0
0
Neubau Feuer- und Rettungswache 8
0
0
0
-900.000
0
0
0
-150.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3701-0212-9-5500
0
0
0
-3.500.000
Erweiterung FW 9
0
0
0
-2.000.000
0
0
0
-2.117.674
0
0
0
0
0
0
0
-2.000.000
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
S
aldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-8.916.826
0
0
0
-900.000
0
0
0
-150.000
0
0
0
-300.000
0
0
0
-1.050.000
0
0
0
-13.034.500
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
b
isher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
150.000 150.000 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
v
on Sachanlagen
150.000 300.0000
0
0 0 00 0 0Auszahlung für den Erwerb von 
b
ewegl. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 900.000 150.000 00 0 0 900.000 1.050.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
3.500.000 2.000.000 2.117.674 02
 .000.000 0 0 8.916.826 13.034.5000
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
73

Dezernat I
Amt 37
Berufsfeuerwehr, Amt für Feuerschutz, Rettungsdienst
3702-0212-6-1000
0
0
0
-10.848
Vorl. Ergebnis
2
021
Plan 2022 Plan 2023 V erpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Logistikzentrum Bevölkerungsschutz
Summe
0
0
0
-1.800.000
0
0
0
-630.800
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3703-0212-0-0010
0
54.166
0
54.166
Verkaufserlöse bewegliche Sachen
0
60.000
0
60.000
0
60.000
0
60.000
0
0
0
0
0
60.000
0
60.000
0
60.000
0
60.000
0
60.000
0
60.000
3703-0212-0-0100
0
0
0
0
Kraftfahrzeuge
0
0
0
-7.406.000
0
0
0
-7.890.000
0
0
0
-17.579.000
0
0
0
-7.620.000
0
0
0
-4.927.000
0
0
0
-6.326.000Saldo Maßnahme
S
aldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-29.939.324
0
655.927
0
655.927
0
0
0
-1.810.848
0
0
0
-2.441.648
0
955.927
0
955.927
0
0
0
-63.028.324
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
b
isher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
6
0.000
0
60.000
0
0
0
-6.326.000
10.848 1.800.000 630.800 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
v
on Sachanlagen
1.810.848 2.441.6480
0
0 0 00 0 0Auszahlung für den Erwerb von 
b
ewegl. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00
 0 0 0 00
0 7.406.000 7.890.000 17.579.0007.620.000 4.927.000 6.326.000 29.939.324 63.028.3246.326.000
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
4.927.000 6.326.000 6.326.000 17.579.000
74

Dezernat I
Amt 37
Berufsfeuerwehr, Amt für Feuerschutz, Rettungsdienst
3703-0212-0-0200
0
0
0
-1.995
Vorl. Ergebnis
2
021
Plan 2022 Plan 2023 V erpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Fernmeldeanlagen
Summe
0
0
0
-100.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
-100.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
-100.000
3703-0212-0-0300
0
0
0
-311.609
Technische Geräte
0
0
0
-200.000
0
0
0
-200.000
0
0
0
0
0
0
0
-200.000
0
0
0
-200.000
0
0
0
-200.000
3703-0212-0-0500
0
0
0
0
Erweiterung Sondernetz
0
0
0
-1.000.000
0
0
0
-1.000.000
0
0
0
0
0
0
0
-1.000.000
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
S
aldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-1.000.000
0
0
0
-4.002.326
0
0
0
-401.477
0
0
0
-901.477
0
0
0
-5.002.326
0
0
0
-3.000.000
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
b
isher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
-
100.000
0
0
0
-200.000
0
0
0
0
0 0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
v
on Sachanlagen
0 00
1
.995 100.000 100.000 0100.000 100.000 100.000Auszahlung für den Erwerb von 
b
ewegl. Anlagevermögen 401.477 901.4771 00.000
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
311.609 200.000 200.000 0200.000 200.000 200.000 4.002.326 5.002.326200.000
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 1.000.000 1.000.000 01
 .000.000 0 0 1.000.000 3.000.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
75

Dezernat I
Amt 37
Berufsfeuerwehr, Amt für Feuerschutz, Rettungsdienst
3703-0212-0-4900
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis
2
021
Plan 2022 Plan 2023 V erpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Kabelleitungen für den Rettungsdienst
Summe
0
0
0
-10.000
0
0
0
-10.000
0
0
0
0
0
0
0
-10.000
0
0
0
-10.000
0
0
0
-10.000
3703-0212-8-1000
0
0
0
-101.914
Neubau RTH-Station
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Saldo Maßnahme
S
aldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-10.456.383
0
0
0
-303.331
0
0
0
-353.331
0
0
0
-10.456.383
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
b
isher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
-
10.000
0
0
0
0
0 10.000 10.000 010.000 10.000 10.000
Einzahlungen aus der Veräußerung 
v
on Sachanlagen
303.331 353.3311 0.000
0 0 0 00 0 0Auszahlung für den Erwerb von 
b
ewegl. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
101.914 0 0 00 0 0 10.456.383 10.456.3830
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
76

Dezernat I
Amt I/2
Gesundheitsmanagement und Arbeitsschutz
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
95.000
1.089
0
0
95.000
1.089
0
0
96.089 96.089
95.000
1.089
0
0
96.089
95.000
1.089
0
0
96.089
4.666.236
0
471.506
138.993
4.728.772
0
461.924
139.014
0 0
4.824.695
0
483.266
138.917
0
4.902.192
0
483.266
138.917
0
661.695
5.938.430
-5.842.341
0
679.707
6.009.417
-5.913.328
0
0 0
693.245
6.140.122
-6.044.033
0
0
715.078
6.239.453
-6.143.364
0
0
0
-5.842.341
0
-5.913.328
0 0
0
-6.044.033
0
0
-6.143.364
0
0
-5.842.341
0
196.268
0
-5.913.328
0
206.661
-6.038.609 -6.119.989
0
-6.044.033
0
189.199
-6.233.232
0
-6.143.364
0
173.037
-6.316.401
Plan 2022Vorl.Ergebnis2021
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan AmtssummenHaushaltsplan 2023/2024
0
0
0
0
0
95.000
1.089
0
0
96.089
4.669.517
0
381.268
141.707
0
638.517
5.831.008
-5.734.919
0
0
0
-5.734.919
0
0
-5.734.919
0
185.039
-5.919.959
0
0
0
0
0
69.135
1.415
0
0
70.550
4.478.184
0
210.097
62.919
0
560.144
5.311.344
-5.240.795
0
0
0
-5.240.795
0
0
-5.240.795
0
133.946
-5.374.740
Plan 2027
0
0
0
0
0
95.000
1.089
0
0
96.089
4.974.416
0
483.266
138.917
0
734.431
6.331.029
-6.234.940
0
0
0
-6.234.940
0
0
-6.234.940
0
179.229
-6.414.170
0 0 0 0 0 0 9
77

Dezernat I
Amt I/2
Gesundheitsmanagement und Arbeitsschutz
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
Sonstige Investitionseinzahlungen
Summe (investive Einzahlungen)
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe (investive Auszahlungen)
Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Verpflichtungser-
mächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
21.715
0
0
0
0
0
18.000
0
0
0
0
0
28.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
28.000
0
0
0
0
0
18.000
0
0
0
0
0
18.000
0
0
0
21.715
-21.715
18.000
-18.000
28.000
-28.000
0
0
28.000
-28.000
18.000
-18.000
18.000
-18.000
0 0 0
Vorl. Ergebnis 
2021
Plan 2022 Plan 2023 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2023/2024
bisher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
18.000
0
0
0
18.000
-18.000
Plan 2027
78

Dezernat I
Amt I/2
Gesundheitsmanagement und Arbeitsschutz
0000-0103-0-0001
0
0
0
-21.715
Vorl. Ergebnis
2
021
Plan 2022 Plan 2023 V erpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-18.000
0
0
0
-18.000
0
0
0
0
0
0
0
-18.000
0
0
0
-18.000
0
0
0
-18.000
Saldo Maßnahme
S
aldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-640.356
0
0
0
-730.356
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
b
isher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
-
18.000
0 0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
v
on Sachanlagen
0 00
2
1.715 18.000 18.000 018.000 18.000 18.000Auszahlung für den Erwerb von 
b
ewegl. Anlagevermögen 640.356 730.3561 8.000
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
79

Dezernat I
Amt I/3
I-3 Kriminalprävention und Sicherheit
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
541.008
0
0
3.426
550.932
0
0
3.426
0 0
559.189
0
0
3.424
0
567.080
0
0
3.424
0
171.362
715.796
-715.796
0
173.788
728.146
-728.146
0
0 0
175.543
738.157
-738.157
0
0
178.468
748.972
-748.972
0
0
0
-715.796
0
-728.146
0 0
0
-738.157
0
0
-748.972
0
0
-715.796
0
48.782
0
-728.146
0
50.605
-764.578 -778.751
0
-738.157
0
47.543
-785.699
0
-748.972
0
44.709
-793.681
Plan 2022Vorl.Ergebnis2021
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan AmtssummenHaushaltsplan 2023/2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
422.542
0
0
3.493
0
177.223
603.257
-603.257
0
0
0
-603.257
0
0
-603.257
0
66.688
-669.945
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
107
107
-107
0
0
0
-107
0
0
-107
0
0
-107
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
576.049
0
0
3.424
0
181.061
760.534
-760.534
0
0
0
-760.534
0
0
-760.534
0
45.794
-806.328
0 0 0 0 0 0 9
80

Dezernat I
Amt I/3
I-3 Kriminalprävention und Sicherheit
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
Sonstige Investitionseinzahlungen
Summe (investive Einzahlungen)
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe (investive Auszahlungen)
Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Verpflichtungser-
mächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.995
0
0
0
0
0
5.000
0
0
0
0
0
10.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.500
0
0
0
0
0
5.000
0
0
0
0
0
5.000
0
0
0
3.995
-3.995
5.000
-5.000
10.000
-10.000
0
0
7.500
-7.500
5.000
-5.000
5.000
-5.000
0 0 0
Vorl. Ergebnis 
2021
Plan 2022 Plan 2023 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2023/2024
bisher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
5.000
0
0
0
5.000
-5.000
Plan 2027
81

Dezernat I
Amt I/3
I-3 Kriminalprävention und Sicherheit
0000-0111-0-0001
0
0
0
-3.995
Vorl. Ergebnis
2
021
Plan 2022 Plan 2023 V erpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-5.000
0
0
0
-10.000
0
0
0
0
0
0
0
-7.500
0
0
0
-5.000
0
0
0
-5.000
Saldo Maßnahme
S
aldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-16.206
0
0
0
-48.706
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
b
isher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
-
5.000
0 0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
v
on Sachanlagen
0 00
3
.995 5.000 10.000 07.500 5.000 5.000Auszahlung für den Erwerb von 
b
ewegl. Anlagevermögen 16.206 48.7065 .000
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
82

Dezernat II
Finanzen und Recht
83

84

Dezernat II
Amt 03
Amt für Gleichstellung von Frauen und Männern
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.211.500
0
1.270
3.570
1.236.594
0
1.270
3.570
0 0
1.257.670
0
1.270
3.560
0
1.274.387
0
1.270
3.560
0
426.303
1.642.642
-1.642.642
0
454.873
1.696.307
-1.696.307
0
0 0
433.247
1.695.748
-1.695.748
0
0
438.116
1.717.334
-1.717.334
0
0
0
-1.642.642
0
-1.696.307
0 0
0
-1.695.748
0
0
-1.717.334
0
0
-1.642.642
0
67.611
0
-1.696.307
0
70.332
-1.710.253 -1.766.639
0
-1.695.748
0
65.759
-1.761.507
0
-1.717.334
0
61.527
-1.778.861
Plan 2022Vorl.Ergebnis2021
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan AmtssummenHaushaltsplan 2023/2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.021.884
0
1.289
3.632
0
574.265
1.601.069
-1.601.069
0
0
0
-1.601.069
0
0
-1.601.069
0
66.790
-1.667.859
0
2.000
0
0
0
16
0
0
0
2.016
1.046.677
0
0
5.985
0
253.811
1.306.473
-1.304.457
0
0
0
-1.304.457
0
0
-1.304.457
0
43.850
-1.348.307
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.284.385
0
1.270
3.560
0
442.432
1.731.647
-1.731.647
0
0
0
-1.731.647
0
0
-1.731.647
0
63.149
-1.794.795
0 0 0 0 0 0 9
85

Dezernat II
Amt 03
Amt für Gleichstellung von Frauen und Männern
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
Sonstige Investitionseinzahlungen
Summe (investive Einzahlungen)
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe (investive Auszahlungen)
Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Verpflichtungser-
mächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.782
0
0
0
0
0
19.000
0
0
0
0
0
20.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20.000
0
0
0
0
0
20.000
0
0
0
0
0
20.000
0
0
0
2.782
-2.782
19.000
-19.000
20.000
-20.000
0
0
20.000
-20.000
20.000
-20.000
20.000
-20.000
0 0 0
Vorl. Ergebnis 
2021
Plan 2022 Plan 2023 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2023/2024
bisher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
20.000
0
0
0
20.000
-20.000
Plan 2027
86

Dezernat II
Amt 03
Amt für Gleichstellung von Frauen und Männern
0000-0111-0-0001
0
0
0
-2.782
Vorl. Ergebnis
2
021
Plan 2022 Plan 2023 V erpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-19.000
0
0
0
-20.000
0
0
0
0
0
0
0
-20.000
0
0
0
-20.000
0
0
0
-20.000
Saldo Maßnahme
S
aldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-80.240
0
0
0
-180.240
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
b
isher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
-
20.000
0 0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
v
on Sachanlagen
0 00
2
.782 19.000 20.000 020.000 20.000 20.000Auszahlung für den Erwerb von 
b
ewegl. Anlagevermögen 80.240 180.2402 0.000
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
87

Dezernat II
Amt 20
Kämmerei
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
2.672.909.489
484.994.114
0
35.100
2.773.494.334
505.833.029
0
35.100
8.759.000 8.759.000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
2.871.846.804
518.612.134
0
35.100
8.726.800
2.967.846.368
542.373.670
0
35.100
8.726.800
2.062.900
115.211.000
0
0
2.062.400
116.751.500
0
0
3.283.971.603 3.406.935.363
2.063.400
119.389.000
0
0
3.520.673.238
2.062.200
122.021.500
0
0
3.643.065.638
29.553.235
0
16.159.032
2.444.688
30.137.716
0
16.333.663
2.444.909
689.968.570 775.780.259
30.674.233
0
20.194.396
2.443.893
785.145.864
31.096.940
0
20.015.654
2.443.893
792.062.507
48.108.244
786.233.770
2.497.737.833
75.409.578
51.825.455
876.522.003
2.530.413.360
92.724.078
79.077.204 88.895.721
53.290.004
891.748.390
2.628.924.848
110.497.608
94.994.716
54.834.205
900.453.199
2.742.612.439
117.937.438
107.265.216
-3.667.626
2.494.070.207
3.828.357
2.534.241.717
0 0
15.502.892
2.644.427.740
0
10.672.222
2.753.284.661
0
0
2.494.070.207
1.701.283
6.144.210
0
2.534.241.717
1.701.283
6.466.130
2.489.627.280 2.529.476.870
0
2.644.427.740
1.701.283
5.931.436
2.640.197.587
0
2.753.284.661
1.701.283
5.436.572
2.749.549.372
Plan 2022Vorl.Ergebnis2021
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan AmtssummenHaushaltsplan 2023/2024
2.478.663.500
544.595.326
0
35.100
9.721.700
2.330.300
113.696.400
0
0
3.149.042.326
27.145.034
0
8.030.718
1.472.929
723.544.476
48.857.708
809.050.865
2.339.991.461
62.479.826
67.294.400
-4.814.574
2.335.176.887
0
184.268.000
2.519.444.887
1.604.600
5.048.224
2.516.001.263
2.603.876.720
535.833.596
0
73.503
9.316.464
5.358.976
153.401.552
0
0
3.307.860.811
27.145.798
0
6.867.679
6.875.939
701.644.535
50.891.463
793.425.414
2.514.435.396
96.928.470
43.079.704
53.848.766
2.568.284.162
0
0
2.568.284.162
2.074.272
3.372.927
2.566.985.507
Plan 2027
3.067.547.703
567.251.997
0
35.100
8.726.800
2.060.600
122.021.500
0
0
3.767.643.700
31.367.186
0
20.030.654
2.443.893
800.490.513
54.978.442
909.310.687
2.858.333.013
125.597.988
118.996.616
6.601.372
2.864.934.385
0
0
2.864.934.385
1.701.283
5.626.172
2.861.009.496
0 184.268.000 0 0 0 0 9
88

Dezernat II
Amt 20
Kämmerei
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
46.632.676
25.335
10.049
0
22.026.306
68.694.365
Vorl. Ergebnis     
2021 Plan 2022 Plan 2023 Verpflichtungser-
mächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
46.549.378
0
0
0
19.146.000
65.695.378
46.549.378
0
0
0
22.077.000
68.626.378
0
0
0
0
0
0
46.549.378
0
0
0
31.703.000
78.252.378
46.549.378
0
0
0
39.243.000
85.792.378
46.549.378
0
0
0
45.242.000
91.791.378
0
1.553.562
150.465
37.137.406
0
37.300.000
0
0
2.623.160
85.503.100
0
205.524.892
0
0
3.759.869
39.347.400
13.400.000
328.785.368
0
0
0
0
0
0
0
0
3.194.866
39.578.000
0
332.783.486
0
0
1.646.262
38.450.500
0
292.659.807
0
0
1.320.762
34.008.500
0
281.183.000
76.141.433
-7.447.067
293.651.152
-227.955.774
385.292.637
-316.666.259
0
0
375.556.352
-297.303.974
332.756.569
-246.964.191
316.512.262
-224.720.884
15 Aufnahme von Darlehen
16 Rückflüsse von Darlehen
17 Summe Einz. aus Finanzierungstätigkeit
18 Tilgung von Darlehen
19 Gewährung von Darlehen
20 Summe Ausz. aus Finanzierungstätigkeit
21 Saldo Finanzierungstätigkeit
22 Saldo Gesamt
97.107.297
0
1.083.603.246
0
1.166.993.159
200.000.000
0
0
1.152.383.059
200.000.000
1.109.822.388
200.000.000
1.213.682.296
200.000.000
97.107.297 1.083.603.246 1.366.993.159 01.352.383.059 1.309.822.388 1.413.682.296
260.612.420
0
551.135.400
30.000.000
545.560.000
200.000.000
0
0
558.617.000
200.000.000
564.557.000
200.000.000
563.549.000
200.000.000
260.612.420 581.135.400 745.560.000 0758.617.000 764.557.000 763.549.000
-163.505.122
-170.952.190
502.467.846
274.512.072
621.433.159
304.766.900
0
0
593.766.059
296.462.085
545.265.388
298.301.197
650.133.296
425.412.412
Einzahlungen
Auszahlungen
Investitionstätigkeit
Finanzierungstätigkeit
(Angaben in Euro)
Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2023/2024
Plan 2027
46.549.378
0
0
0
49.056.000
95.605.378
0
0
810.450
32.194.500
0
216.189.000
249.193.950
-153.588.572
1.079.448.014
200.000.000
1.279.448.014
558.097.000
200.000.000
758.097.000
521.351.014
367.762.442
89

Dezernat II
Amt 20
Kämmerei
0000-0110-0-0001
0
0
0
-97.080
Vorl. Ergebnis
2
021
Plan 2022 Plan 2023 V erpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-2.573.160
0
0
0
-2.408.869
0
0
0
0
0
0
0
-1.730.966
0
0
0
-512.362
0
0
0
-306.862
2000-0110-0-0002
0
0
0
-53.386
Einführung elektr. Rechnungseingangsbuch
0
0
0
-50.000
0
0
0
-180.000
0
0
0
0
0
0
0
-100.000
0
0
0
-70.000
0
0
0
-50.000
2000-0110-0-0003
0
0
0
0
Einführung SAP BW/4Hana
0
0
0
0
0
0
0
-1.071.000
0
0
0
0
0
0
0
-963.900
0
0
0
-963.900
0
0
0
-963.900Saldo Maßnahme
S
aldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-314.559
0
0
0
-5.355.326
0
0
0
-10.592.885
0
0
0
-764.559
0
0
0
-4.444.650
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
b
isher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
-
278.500
0
0
0
-50.000
0
0
0
-481.950
0 0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
v
on Sachanlagen
0 00
9
7.080 2.573.160 2.408.869 01.730.966 512.362 306.862Auszahlung für den Erwerb von 
b
ewegl. Anlagevermögen 5.355.326 10.592.8852 78.500
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
53.386 50.000 180.000 0100.000 70.000 50.000 314.559 764.55950.000
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00
 0 0 0 00
0 0 1.071.000 0963.900 963.900 963.900 0 4.444.650481.950
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
90

Dezernat II
Amt 20
Kämmerei
2000-0110-0-0004
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis
2
021
Plan 2022 Plan 2023 V erpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Einführung neuer Vollstreckungssoftware
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
-400.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
0
2999-1601-0-K000
1.787.983
0
0
1.787.983
Kommunalinvestitionsförderungsgesetz
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5201-0801-6-KP05
0
0
0
-1.553.562
ES Umkleidehaus Merianstr.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
S
aldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-1.553.562
7.251.028
0
0
7.251.028
0
0
0
0
0
0
0
-600.000
7.251.028
0
0
7.251.028
0
0
0
-1.553.562
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
b
isher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
v
on Sachanlagen
0 00
0
0 100.000 0400.000 100.000 0Auszahlung für den Erwerb von 
b
ewegl. Anlagevermögen 0 600.0000
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
1.553.562 0 0 00
 0 0 1.553.562 1.553.5620
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
91

Dezernat II
Amt 20
Kämmerei
9000-1601-0-0006
44.844.693
0
0
44.844.693
Vorl. Ergebnis
2
021
Plan 2022 Plan 2023 V erpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Investitionspauschale
Summe
46.549.378
0
0
46.549.378
46.549.378
0
0
46.549.378
0
0
0
0
46.549.378
0
0
46.549.378
46.549.378
0
0
46.549.378
46.549.378
0
0
46.549.378
Saldo Maßnahme
S
aldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
460.825.605
0
0
460.825.605
693.572.495
0
0
693.572.495
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
b
isher 
bereitgestellt
Plan 2027
4
6.549.378
0
0
46.549.378
0 0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
v
on Sachanlagen
0 00
0
0 0 00 0 0Auszahlung für den Erwerb von 
b
ewegl. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
92

Dezernat II
Amt 21
Steueramt
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
0
150
0
0
0
150
0
300 300
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
0
150
0
300
0
0
150
0
300
2.201.350
3.500
0
0
2.201.350
3.500
0
0
2.205.300 2.205.300
2.201.350
3.500
0
0
2.205.300
2.201.350
3.500
0
0
2.205.300
12.761.013
0
262.238
233.078
12.989.454
0
262.255
233.114
14.800 14.802
13.247.615
0
262.178
232.950
14.792
13.443.837
0
262.178
232.950
14.792
1.941.023
15.212.153
-13.006.853
0
1.993.675
15.493.300
-13.288.000
0
418 418
2.033.243
15.790.778
-13.585.478
0
418
2.097.064
16.050.821
-13.845.521
0
418
-418
-13.007.271
-418
-13.288.419
0 0
-418
-13.585.896
0
-418
-13.845.939
0
0
-13.007.271
0
1.714.546
0
-13.288.419
0
1.748.319
-14.721.817 -15.036.738
0
-13.585.896
0
1.691.572
-15.277.468
0
-13.845.939
0
1.639.052
-15.484.990
Plan 2022Vorl.Ergebnis2021
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan AmtssummenHaushaltsplan 2023/2024
0
0
150
0
300
2.201.350
3.500
0
0
2.205.300
13.054.993
0
221.269
237.629
15.089
2.487.270
16.016.249
-13.810.949
0
427
-427
-13.811.376
0
0
-13.811.376
0
1.704.731
-15.516.107
0
52
1.857
0
307
2.849.923
18.475
0
0
2.870.615
12.144.132
4.532
98.551
312.428
20.642
1.568.359
14.148.643
-11.278.029
0
899
-899
-11.278.928
0
0
-11.278.928
0
1.076.994
-12.355.921
Plan 2027
0
0
150
0
300
2.201.350
3.500
0
0
2.205.300
13.572.365
0
262.178
232.950
14.792
2.153.636
16.235.921
-14.030.621
0
418
-418
-14.031.039
0
0
-14.031.039
0
1.659.174
-15.690.213
0 0 0 0 0 0 9
93

Dezernat II
Amt 21
Steueramt
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
Sonstige Investitionseinzahlungen
Summe (investive Einzahlungen)
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe (investive Auszahlungen)
Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Verpflichtungser-
mächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
60.344
0
0
0
0
0
489.000
0
0
0
0
0
454.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
962.000
0
0
0
0
0
334.000
0
0
0
0
0
242.000
0
0
0
60.344
-60.344
489.000
-489.000
454.000
-454.000
0
0
962.000
-962.000
334.000
-334.000
242.000
-242.000
0 0 0
Vorl. Ergebnis 
2021
Plan 2022 Plan 2023 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2023/2024
bisher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
234.000
0
0
0
234.000
-234.000
Plan 2027
94

Dezernat II
Amt 21
Steueramt
0000-0109-0-0001
0
0
0
-60.344
Vorl. Ergebnis
2
021
Plan 2022 Plan 2023 V erpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-489.000
0
0
0
-454.000
0
0
0
0
0
0
0
-962.000
0
0
0
-334.000
0
0
0
-242.000
Saldo Maßnahme
S
aldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-2.337.660
0
0
0
-4.563.660
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
b
isher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
-
234.000
0 0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
v
on Sachanlagen
0 00
6
0.344 489.000 454.000 0962.000 334.000 242.000Auszahlung für den Erwerb von 
b
ewegl. Anlagevermögen 2.337.660 4.563.6602 34.000
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
95

Dezernat II
Amt 30
Amt für Recht, Vergabe und Versicherungen
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
40
0
1.500
0
40
0
1.500
3.779.815 3.931.590
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
40
0
1.500
3.931.590
0
40
0
1.500
3.931.590
1.375.000
722.188
0
0
1.375.000
885.413
0
0
5.878.543 6.193.543
1.375.000
885.413
0
0
6.193.543
1.375.000
885.413
0
0
6.193.543
8.437.331
0
470.900
266.124
8.574.224
0
470.900
268.504
0 0
8.770.142
0
470.900
268.504
0
8.913.455
0
420.900
268.504
0
9.733.014
18.907.369
-13.028.826
0
10.322.208
19.635.836
-13.442.293
0
0 0
10.344.651
19.854.197
-13.660.654
0
0
10.402.192
20.005.051
-13.811.508
0
0
0
-13.028.826
0
-13.442.293
0 0
0
-13.660.654
0
0
-13.811.508
0
0
-13.028.826
84.800
530.151
0
-13.442.293
88.500
556.371
-13.474.177 -13.910.165
0
-13.660.654
88.500
512.314
-14.084.468
0
-13.811.508
88.500
471.538
-14.194.546
Plan 2022Vorl.Ergebnis2021
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan AmtssummenHaushaltsplan 2023/2024
0
221
0
2.400
3.287.222
1.840.600
1.905.100
0
0
7.035.543
7.749.373
0
459.072
212.925
0
9.133.180
17.554.550
-10.519.007
0
0
0
-10.519.007
0
0
-10.519.007
75.500
489.835
-10.933.342
0
264
0
1.102
3.520.879
1.368.039
3.205.303
0
0
8.095.587
7.847.070
-535
441.841
106.009
0
8.817.425
17.211.810
-9.116.223
0
0
0
-9.116.223
0
0
-9.116.223
75.389
313.957
-9.354.790
Plan 2027
0
40
0
1.500
3.931.590
1.375.000
885.413
0
0
6.193.543
9.012.112
0
420.900
182.348
0
10.467.625
20.082.985
-13.889.442
0
0
0
-13.889.442
0
0
-13.889.442
88.500
487.161
-14.288.103
0 0 0 0 0 0 9
96

Dezernat II
Amt 30
Amt für Recht, Vergabe und Versicherungen
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
Sonstige Investitionseinzahlungen
Summe (investive Einzahlungen)
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe (investive Auszahlungen)
Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Verpflichtungser-
mächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
30.206
0
0
0
0
0
352.280
0
0
30.000
0
0
142.840
0
0
30.000
0
0
0
0
0
0
0
0
111.900
0
0
30.000
0
0
100.000
0
0
30.000
0
0
100.000
0
0
30.000
30.206
-30.206
382.280
-382.280
172.840
-172.840
0
0
141.900
-141.900
130.000
-130.000
130.000
-130.000
0 0 0
Vorl. Ergebnis 
2021
Plan 2022 Plan 2023 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2023/2024
bisher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
100.000
0
0
30.000
130.000
-130.000
Plan 2027
97

Dezernat II
Amt 30
Amt für Recht, Vergabe und Versicherungen
0000-0107-0-0001
0
0
0
-26.796
Vorl. Ergebnis
2
021
Plan 2022 Plan 2023 V erpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-100.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
-100.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
-100.000
0000-0107-0-0002
0
0
0
0
Kanzleisoftware
0
0
0
-252.280
0
0
0
-42.840
0
0
0
0
0
0
0
-11.900
0
0
0
0
0
0
0
0
2700-0111-0-0001
0
0
0
-3.410
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
S
aldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-285.139
0
0
0
-252.280
0
0
0
-457.753
0
0
0
-957.753
0
0
0
-307.020
0
0
0
-285.139
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
b
isher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
-
100.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
v
on Sachanlagen
0 00
2
6.796 100.000 100.000 0100.000 100.000 100.000Auszahlung für den Erwerb von 
b
ewegl. Anlagevermögen 457.753 957.7531 00.000
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 252.280 42.840 011.900 0 0 252.280 307.0200
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00
 0 0 0 00
3.410 0 0 00 0 0 285.139 285.1390
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
98

Dezernat III
Mobilität
99

100

Dezernat III
Amt 62
Bauverwaltungsamt
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
0
0
233.800
0
0
0
233.800
503.338 508.338
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
0
0
208.600
513.338
0
0
0
200.200
513.338
0
125.568
0
0
0
125.568
0
0
862.706 867.706
0
125.568
0
0
847.506
0
125.568
0
0
839.106
4.457.929
0
199.334
68.660
4.533.017
0
199.340
68.670
0 0
4.612.944
0
199.312
68.622
0
4.673.293
0
199.312
68.622
0
709.676
5.435.598
-4.572.892
0
726.379
5.527.406
-4.659.700
0
0 0
738.854
5.619.733
-4.772.227
0
0
759.084
5.700.311
-4.861.205
0
0
0
-4.572.892
0
-4.659.700
0 0
0
-4.772.227
0
0
-4.861.205
0
0
-4.572.892
0
165.765
0
-4.659.700
0
173.770
-4.738.657 -4.833.470
0
-4.772.227
0
160.319
-4.932.546
0
-4.861.205
0
147.870
-5.009.075
Plan 2022Vorl.Ergebnis2021
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan AmtssummenHaushaltsplan 2023/2024
0
0
0
250.200
498.338
0
125.568
0
0
874.106
4.589.848
0
60.500
70.000
0
689.317
5.409.665
-4.535.559
0
0
0
-4.535.559
0
0
-4.535.559
0
171.114
-4.706.674
0
39
0
462.048
531.766
0
129.407
0
0
1.123.260
4.529.430
0
28.682
12.675
0
614.640
5.185.427
-4.062.167
0
0
0
-4.062.167
0
0
-4.062.167
0
115.923
-4.178.090
Plan 2027
0
0
0
200.200
513.338
0
125.568
0
0
839.106
4.699.844
0
199.312
68.622
0
777.015
5.744.793
-4.905.687
0
0
0
-4.905.687
0
0
-4.905.687
0
152.640
-5.058.326
0 0 0 0 0 0 9
101

Dezernat III
Amt 62
Bauverwaltungsamt
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
Sonstige Investitionseinzahlungen
Summe (investive Einzahlungen)
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe (investive Auszahlungen)
Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)
Auszahlungen
45.837
0
0
4.596.539
0
4.642.376
Vorl. Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Verpflichtungser-
mächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
30.000
0
0
4.500.000
0
4.530.000
200.000
0
0
3.900.000
0
4.100.000
0
0
0
0
0
0
300.000
0
0
4.000.000
0
4.300.000
600.000
0
0
3.800.000
0
4.400.000
1.000.000
0
0
3.500.000
0
4.500.000
0
0
9.945
0
0
0
0
0
337.500
0
0
0
0
0
328.800
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
200.000
0
0
0
0
0
200.000
0
0
0
0
0
200.000
0
0
0
9.945
4.632.431
337.500
4.192.500
328.800
3.771.200
0
0
200.000
4.100.000
200.000
4.200.000
200.000
4.300.000
0 0 0
Vorl. Ergebnis 
2021
Plan 2022 Plan 2023 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2023/2024
bisher 
bereitgestellt
Plan 2027
1.000.000
0
0
3.500.000
0
4.500.000
0
0
200.000
0
0
0
200.000
4.300.000
Plan 2027
102

Dezernat III
Amt 62
Bauverwaltungsamt
0000-1201-0-0001
0
0
0
-9.945
Vorl. Ergebnis
2
021
Plan 2022 Plan 2023 V erpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-337.500
0
0
0
-328.800
0
0
0
0
0
0
0
-200.000
0
0
0
-200.000
0
0
0
-200.000
Saldo Maßnahme
S
aldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-584.216
0
0
0
-1.713.016
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
b
isher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
-
200.000
0 0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
v
on Sachanlagen
0 00
9
.945 337.500 328.800 0200.000 200.000 200.000Auszahlung für den Erwerb von 
b
ewegl. Anlagevermögen 584.216 1.713.0162 00.000
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
103

Dezernat III
Amt 64
Amt für Verkehrsmanagement
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
2.831.987
0
23.262.400
0
2.449.317
0
22.426.400
205.254 205.254
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
2.153.590
0
22.007.100
205.254
0
2.153.590
0
21.880.000
205.254
256
779.082
0
0
256
779.082
0
0
27.078.979 25.860.308
256
779.082
0
0
25.145.282
256
779.082
0
0
25.018.182
17.575.556
0
43.699.979
3.763.407
17.910.703
0
42.831.641
3.469.464
0 0
18.214.969
0
44.202.430
3.218.692
0
18.484.199
0
45.463.116
3.218.692
0
3.415.856
68.454.799
-41.375.820
0
3.527.722
67.739.529
-41.879.221
0
4.199 4.200
3.593.513
69.229.604
-44.084.322
0
4.197
3.716.382
70.882.389
-45.864.207
0
4.197
-4.199
-41.380.019
-4.200
-41.883.421
0 0
-4.197
-44.088.519
0
-4.197
-45.868.404
0
0
-41.380.019
0
356.117
0
-41.883.421
0
374.291
-41.736.137 -42.257.712
0
-44.088.519
0
343.755
-44.432.273
0
-45.868.404
0
315.492
-46.183.896
Plan 2022Vorl.Ergebnis2021
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan AmtssummenHaushaltsplan 2023/2024
0
967.847
0
2.200.000
108.822
256
608.068
0
0
3.884.993
7.739.615
0
25.575.325
1.933.000
0
1.195.809
36.443.749
-32.558.756
0
4.281
-4.281
-32.563.037
0
0
-32.563.037
0
292.899
-32.855.936
0
1.846.168
0
6.449.069
107.322
39.943
253.329
0
0
8.695.831
8.191.719
0
23.943.976
3.110.768
0
1.084.623
36.331.087
-27.635.256
0
1.017
-1.017
-27.636.273
0
0
-27.636.273
0
211.787
-27.848.060
Plan 2027
0
2.153.590
0
21.784.000
205.254
256
779.082
0
0
24.922.182
18.762.845
0
46.724.345
3.218.692
0
3.828.994
72.534.876
-47.612.694
0
4.197
-4.197
-47.616.891
0
0
-47.616.891
0
326.321
-47.943.212
0 0 0 0 0 0 9
104

Dezernat III
Amt 64
Amt für Verkehrsmanagement
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
Sonstige Investitionseinzahlungen
Summe (investive Einzahlungen)
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe (investive Auszahlungen)
Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)
Auszahlungen
3.722.152
0
0
0
1.058
3.723.210
Vorl. Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Verpflichtungser-
mächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
2.241.910
0
0
0
0
2.241.910
1.458.279
0
0
0
0
1.458.279
0
0
0
0
0
0
1.078.256
0
0
0
0
1.078.256
224.000
0
0
0
0
224.000
0
0
0
0
0
0
0
8.119.342
1.826.521
0
0
0
0
10.660.000
4.369.820
0
0
0
0
14.020.000
5.383.500
0
0
0
0
27.340.000
4.538.000
0
0
0
0
13.320.000
3.609.540
0
0
0
0
12.720.000
2.330.000
0
0
0
0
10.220.000
2.060.000
0
0
0
9.945.863
-6.222.653
15.029.820
-12.787.910
19.403.500
-17.945.221
31.878.000
-31.878.000
16.929.540
-15.851.284
15.050.000
-14.826.000
12.280.000
-12.280.000
12.138.000 10.020.000 9.720.000
Vorl. Ergebnis 
2021
Plan 2022 Plan 2023 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2023/2024
bisher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
9.820.000
2.060.000
0
0
0
11.880.000
-11.880.000
Plan 2027
105

Dezernat III
Amt 64
Amt für Verkehrsmanagement
0000-1201-0-0001
0
0
0
-179.803
Vorl. Ergebnis
2
021
Plan 2022 Plan 2023 V erpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-250.000
0
0
0
-610.000
0
0
0
-1.620.000
0
0
0
-610.000
0
0
0
-610.000
0
0
0
-610.000
6400-1201-0-0001
0
0
0
-1.377.540
Ausst. Tunnel- u. Verkehrsleitzentrale
0
0
0
-200.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6400-1201-0-0003
0
0
0
0
Verkehrsleitsystem, Erneuerung
750.000
0
0
-750.000
500.000
0
0
-500.000
0
0
0
-150.000
500.000
0
0
-500.000
100.000
0
0
-100.000
0
0
0
0Saldo Maßnahme
S
aldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
1.369.673
0
0
-1.528.750
0
0
0
-2.171.365
0
0
0
-791.514
0
0
0
-3.841.514
0
0
0
-2.171.365
2.469.673
0
0
-2.628.750
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
b
isher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
-
610.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
v
on Sachanlagen
0 00
1
79.803 250.000 610.000 1.620.000610.000 610.000 610.000Auszahlung für den Erwerb von 
b
ewegl. Anlagevermögen 791.514 3.841.5146 10.000
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
1.377.540 200.000 0 00 0 0 2.171.365 2.171.3650
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00
 0 0 0 00
0 1.500.000 1.000.000 150.0001.000.000 200.000 0 2.898.423 5.098.4230
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
540.000 540.000 540.000 1.620.000
0 0 0 0
150.000 0 0 150.000
106

Dezernat III
Amt 64
Amt für Verkehrsmanagement
6400-1201-0-0004
50.055
0
0
-7.738.585
Vorl. Ergebnis
2
021
Plan 2022 Plan 2023 V erpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Erneuerung von Lichtsignalanlagen
Summe
255.700
0
0
-7.744.300
224.500
0
0
-7.275.500
0
0
0
-21.000.000
36.500
0
0
-7.463.500
0
0
0
-8.000.000
0
0
0
-8.000.000
6400-1201-0-0005
0
0
0
-229.564
Kleine verkehrstechnische Maßnahmen
0
0
0
-620.000
0
0
0
-620.000
0
0
0
-1.200.000
0
0
0
-620.000
0
0
0
-620.000
0
0
0
-620.000
6400-1201-0-0006
0
0
0
0
Kraftfahrzeuge und Geräte
0
0
0
0
0
0
0
-1.200.000
0
0
0
-1.500.000
0
0
0
-800.000
0
0
0
-925.000
0
0
0
-925.000Saldo Maßnahme
S
aldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-140.855
0
0
0
-1.459.217
352.779
0
0
-21.992.101
613.779
0
0
-60.731.101
0
0
0
-4.559.217
0
0
0
-4.915.855
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
b
isher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
-
8.000.000
0
0
0
-620.000
0
0
0
-925.000
7.788.640 8.000.000 7.500.000 21.000.0007.500.000 8.000.000 8.000.000
Einzahlungen aus der Veräußerung 
v
on Sachanlagen
22.344.880 61.344.8808 .000.000
0 0 0 00 0 0Auszahlung für den Erwerb von 
b
ewegl. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
229.564 620.000 620.000 1.200.0006 20.000 620.000 620.000 1.459.217 4.559.217620.000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00
 0 0 0 00
0 0 1.200.000 1.500.000800.000 925.000 925.000 140.855 4.915.855925.000
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
7.000.000 7.000.000 7.000.000 21.000.000
400.000 400.000 400.000 1.200.000
500.000 500.000 500.000 1.500.000
107

Dezernat III
Amt 64
Amt für Verkehrsmanagement
6400-1201-0-0007
0
0
0
-101.137
Vorl. Ergebnis
2
021
Plan 2022 Plan 2023 V erpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Barrierefreiheit
Summe
0
0
0
-140.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
-240.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
-100.000
6400-1201-0-0008
3.672.097
0
0
3.602.918
Upgrade Verkehrsmanagementsystem
0
0
0
-675.000
0
0
0
-475.000
0
0
0
-300.000
0
0
0
-175.000
0
0
0
-175.000
0
0
0
-175.000
6400-1201-0-0009
0
0
0
0
Reisebusterminal Kuhweg m.elektr.Shuttle
0
0
0
-700.000
0
0
0
-700.000
0
0
0
0
0
0
0
-700.000
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
S
aldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-700.000
4.809.094
0
0
3.016.731
0
0
0
-249.418
0
0
0
-749.418
4.809.094
0
0
1.841.731
0
0
0
-2.100.000
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
b
isher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
-
100.000
0
0
0
-175.000
0
0
0
0
101.137 140.000 100.000 240.000100.000 100.000 100.000
Einzahlungen aus der Veräußerung 
v
on Sachanlagen
249.418 749.4181 00.000
0 0 0 00 0 0Auszahlung für den Erwerb von 
b
ewegl. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
69.179 675.000 475.000 300.000175.000 175.000 175.000 1.792.363 2.967.363175.000
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 700.000 700.000 07
 00.000 0 0 700.000 2.100.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
80.000 80.000 80.000 240.000
100.000 100.000 100.000 300.000
0 0 0 0
108

Dezernat III
Amt 64
Amt für Verkehrsmanagement
6400-1201-0-0011
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis
2
021
Plan 2022 Plan 2023 V erpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Erneuerung von Dauerzählstellen
Summe
600.000
0
0
-600.000
166.600
0
0
-733.400
0
0
0
-1.400.000
150.000
0
0
-250.000
49.000
0
0
-1.451.000
0
0
0
-500.000
6400-1201-0-0012
0
0
0
0
LSA-Qualitätsmanagement-Tool
253.410
0
0
-253.410
163.679
0
0
-312.321
0
0
0
0
23.056
0
0
-291.984
0
0
0
0
0
0
0
0
6400-1201-0-0013
0
0
0
-200.000
Erweiterung Verkehrsrechner
382.800
0
0
-255.200
403.500
0
0
-269.000
0
0
0
-600.000
293.700
0
0
-195.800
0
0
0
-200.000
0
0
0
-200.000Saldo Maßnahme
S
aldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
382.800
0
0
-455.200
253.410
0
0
-253.410
600.000
0
0
-600.000
965.600
0
0
-3.634.400
440.145
0
0
-857.715
1.080.000
0
0
-1.520.000
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
b
isher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
-
100.000
0
0
0
0
0
0
0
-200.000
0 1.200.000 900.000 1.400.000400.000 1.500.000 500.000
Einzahlungen aus der Veräußerung 
v
on Sachanlagen
1.200.000 4.600.0001 00.000
0 0 0 00 0 0Auszahlung für den Erwerb von 
b
ewegl. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 506.820 476.000 0315.040 0 0 506.820 1.297.8600
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00
 0 0 0 00
200.000 638.000 672.500 600.000489.500 200.000 200.000 838.000 2.600.000200.000
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
1.100.000 300.000 0 1.400.000
0 0 0 0
200.000 200.000 200.000 600.000
109

Dezernat III
Amt 64
Amt für Verkehrsmanagement
6400-1201-0-0014
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis
2
021
Plan 2022 Plan 2023 V erpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Verkehrstechnik-betriebssichere Infrast.
Summe
0
0
0
-600.000
0
0
0
-600.000
0
0
0
-120.000
0
0
0
-50.000
0
0
0
-50.000
0
0
0
-50.000
6400-1201-0-0016
0
0
0
0
Aufbau eines Reinigungskatasters
0
0
0
0
0
0
0
-100.000
0
0
0
-170.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
-50.000
6400-1201-0-0017
0
0
0
0
Erst.digitales Verkehrszeichensystem u.a
0
0
0
0
0
0
0
-50.000
0
0
0
-60.000
0
0
0
-50.000
0
0
0
-50.000
0
0
0
-50.000Saldo Maßnahme
S
aldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-600.000
0
0
0
-1.400.000
0
0
0
-400.000
0
0
0
-250.000
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
b
isher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
-
50.000
0
0
0
-50.000
0
0
0
-50.000
0 0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
v
on Sachanlagen
0 00
0
600.000 600.000 120.00050.000 50.000 50.000Auszahlung für den Erwerb von 
b
ewegl. Anlagevermögen 600.000 1.400.0005 0.000
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 0 100.000 170.000100.000 100.000 50.000 0 400.00050.000
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00
 0 0 0 00
0 0 50.000 60.00050.000 50.000 50.000 0 250.00050.000
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
40.000 40.000 40.000 120.000
90.000 40.000 40.000 170.000
20.000 20.000 20.000 60.000
110

Dezernat III
Amt 64
Amt für Verkehrsmanagement
6400-1201-0-0019
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis
2
021
Plan 2022 Plan 2023 V erpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
KUDOS - Mobilitäts-Applikationen
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-200.000
0
0
0
-18.000
75.000
0
0
55.000
75.000
0
0
55.000
0
0
0
0
6401-1201-0-0015
0
0
0
0
Maßnahmen zur Parkraumbewirtschaftung
0
0
0
0
0
0
0
-4.200.000
0
0
0
-3.500.000
0
0
0
-4.000.000
0
0
0
-2.500.000
0
0
0
-1.000.000
Saldo Maßnahme
S
aldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
150.000
0
0
-90.000
0
0
0
-12.700.000
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
b
isher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
-
1.000.000
0 0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
v
on Sachanlagen
0 00
0
0 200.000 18.00020.000 20.000 0Auszahlung für den Erwerb von 
b
ewegl. Anlagevermögen 0 240.0000
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 4.200.000 3.500.0004 .000.000 2.500.000 1.000.000 0 12.700.0001.000.000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
18.000 0 0 18.000
1.900.000 800.000 800.000 3.500.000
111

Dezernat III
Amt 66
Amt für Straßen und Radwegebau
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
7.847.546
0
14.462.265
0
7.838.887
0
14.462.260
3.093.519 3.093.519
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
7.836.118
0
14.462.266
3.093.519
0
7.836.118
0
14.462.266
3.093.519
4.549.917
2.001.941
0
0
42.281
2.001.941
0
0
31.955.188 27.438.888
42.281
2.001.941
0
0
27.436.125
5.595.981
2.001.941
0
0
32.989.825
12.747.643
0
49.129.248
37.052.985
13.131.681
0
51.511.531
36.996.105
22.816 22.820
13.571.610
0
52.871.179
36.970.538
22.804
13.905.242
0
52.906.835
36.970.538
22.804
5.227.600
104.180.293
-72.225.105
0
4.883.472
106.545.609
-79.106.721
0
669.889 669.991
6.722.825
110.158.955
-82.722.831
0
669.520
6.842.408
110.647.827
-77.658.002
0
669.520
-669.889
-72.894.994
-669.991
-79.776.713
0 0
-669.520
-83.392.351
0
-669.520
-78.327.522
0
0
-72.894.994
0
864.626
0
-79.776.713
0
909.599
-73.759.620 -80.686.312
0
-83.392.351
0
834.032
-84.226.383
0
-78.327.522
0
764.094
-79.091.616
Plan 2022Vorl.Ergebnis2021
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan AmtssummenHaushaltsplan 2023/2024
0
28.321.728
0
32.076.344
3.189.951
42.281
11.235.612
0
0
74.865.916
25.991.794
0
69.422.639
39.236.338
18.404.635
17.571.028
170.626.433
-95.760.518
0
682.968
-682.968
-96.443.485
0
0
-96.443.485
0
893.227
-97.336.713
0
105.197.676
108.246
30.029.886
3.167.547
853.508
9.812.228
0
0
149.169.091
26.022.377
0
62.231.885
38.248.028
93.040.224
15.659.598
235.202.111
-86.033.020
0
408.806
-408.806
-86.441.826
0
0
-86.441.826
0
597.072
-87.038.899
Plan 2027
0
7.836.118
0
14.462.266
3.093.519
42.281
2.001.941
0
0
27.436.125
14.201.193
0
52.942.867
36.970.538
22.804
3.091.665
107.229.067
-79.792.943
0
669.520
-669.520
-80.462.463
0
0
-80.462.463
0
790.890
-81.253.352
0 0 0 0 0 0 9
112

Dezernat III
Amt 66
Amt für Straßen und Radwegebau
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
Sonstige Investitionseinzahlungen
Summe (investive Einzahlungen)
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe (investive Auszahlungen)
Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)
Auszahlungen
10.691.698
23.974
0
0
11.338
10.727.010
Vorl. Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Verpflichtungser-
mächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
19.208.403
0
0
0
0
19.208.403
11.779.400
0
0
0
0
11.779.400
0
0
0
0
0
0
10.464.930
0
0
0
0
10.464.930
12.606.400
0
0
0
0
12.606.400
3.785.300
0
0
0
0
3.785.300
0
15.235.233
588.449
0
4.747.342
0
0
41.261.168
1.994.500
0
16.625.000
0
0
42.270.400
400.000
0
2.218.000
0
0
147.080.600
1.080.000
0
0
0
0
61.670.500
320.000
0
2.430.000
0
0
80.860.725
400.000
0
2.013.000
0
0
66.550.000
400.000
0
2.000.000
0
20.571.024
-9.844.014
59.880.668
-40.672.265
44.888.400
-33.109.000
148.160.600
-148.160.600
64.420.500
-53.955.570
83.273.725
-70.667.325
68.950.000
-65.164.700
53.237.700 54.931.200 39.991.700
Vorl. Ergebnis 
2021
Plan 2022 Plan 2023 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2023/2024
bisher 
bereitgestellt
Plan 2027
1.650.000
0
0
0
0
1.650.000
0
54.354.000
400.000
0
2.000.000
0
56.754.000
-55.104.000
Plan 2027
113

Dezernat III
Amt 66
Amt für Straßen und Radwegebau
0000-1201-0-0001
0
0
0
-132.541
Vorl. Ergebnis
2
021
Plan 2022 Plan 2023 V erpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-535.000
0
0
0
-400.000
0
0
0
-1.080.000
0
0
0
-320.000
0
0
0
-400.000
0
0
0
-400.000
6601-1201-0-0100
77.911
0
0
-527.030
Kleine straßenbauliche Maßnahmen
0
0
0
-440.000
0
0
0
-400.000
0
0
0
-1.300.000
0
0
0
-400.000
0
0
0
-500.000
0
0
0
-500.000
6601-1201-0-0101
24.116
23.974
0
-295.412
Kraftfahrzeuge und Geräte
0
0
0
-1.194.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
S
aldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
48.231
394.850
0
-6.754.652
117.817
0
0
-6.705.805
0
0
0
-7.774.494
0
0
0
-9.694.494
117.817
0
0
-9.005.805
48.231
394.850
0
-6.754.652
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
b
isher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
-
400.000
0
0
0
-500.000
0
0
0
0
0 0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
v
on Sachanlagen
0 00
1
32.541 535.000 400.000 1.080.000320.000 400.000 400.000Auszahlung für den Erwerb von 
b
ewegl. Anlagevermögen 7.774.494 9.694.4944 00.000
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
604.941 440.000 400.000 1.300.0004 00.000 500.000 500.000 6.823.622 9.123.622500.000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00
 0 0 0 00
343.502 1.194.500 0 00 0 0 7.197.733 7.197.7330
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
360.000 360.000 360.000 1.080.000
400.000 450.000 450.000 1.300.000
0 0 0 0
114

Dezernat III
Amt 66
Amt für Straßen und Radwegebau
6601-1201-0-1002
0
0
0
-16.090
Vorl. Ergebnis
2
021
Plan 2022 Plan 2023 V erpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Platzgestaltung (Öffentl. Platzflächen)
Summe
0
0
0
-2.580.000
0
0
0
-761.400
0
0
0
-540.000
0
0
0
-3.638.500
0
0
0
-200.000
0
0
0
-200.000
6601-1201-0-1008
0
0
0
-702.264
Generalsanierung Radwege
0
0
0
-5.000.000
0
0
0
-2.500.000
0
0
0
-10.100.000
0
0
0
-2.500.000
0
0
0
-4.500.000
0
0
0
-4.500.000
6601-1201-0-1010
0
0
0
0
Erneuerung von Schutzplanken
0
0
0
-30.000
0
0
0
-20.000
0
0
0
-40.000
0
0
0
-20.000
0
0
0
-30.000
0
0
0
-30.000Saldo Maßnahme
S
aldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-425.889
0
0
0
-14.668.769
0
0
0
-3.832.034
0
0
0
-8.831.934
0
0
0
-33.168.769
0
0
0
-555.889
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
b
isher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
-
200.000
0
0
0
-4.500.000
0
0
0
-30.000
16.090 2.580.000 761.400 540.0003.638.500 200.000 200.000
Einzahlungen aus der Veräußerung 
v
on Sachanlagen
3.832.034 8.831.9342 00.000
0 0 0 00 0 0Auszahlung für den Erwerb von 
b
ewegl. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
702.264 5.000.000 2.500.000 10.100.0002 .500.000 4.500.000 4.500.000 14.668.769 33.168.7694.500.000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 30.000 20.000 40.0002
 0.000 30.000 30.000 425.889 555.88930.000
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
180.000 180.000 180.000 540.000
2.100.000 4.000.000 4.000.000 10.100.000
20.000 0 20.000 40.000
115

Dezernat III
Amt 66
Amt für Straßen und Radwegebau
6601-1201-0-1056
0
0
0
-18.814
Vorl. Ergebnis
2
021
Plan 2022 Plan 2023 V erpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Verkehrsrechnersystem, Erneuerung
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-0-1088
0
0
0
-56.186
Ost-West-Achse
0
0
0
-114.000
0
0
0
-88.000
0
0
0
-323.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
-133.000
0
0
0
-95.000
6601-1201-0-1101
141.989
0
0
141.989
Erstellung eines Verkehrszeichenkataster
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
S
aldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
141.989
0
0
141.989
0
0
0
-235.191
0
0
0
-2.475.752
0
0
0
-2.475.752
0
0
0
-882.191
141.989
0
0
141.989
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
b
isher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
-
231.000
0
0
0
0
18.814 0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
v
on Sachanlagen
2.475.752 2.475.7520
0
0 0 00 0 0Auszahlung für den Erwerb von 
b
ewegl. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
56.186 114.000 88.000 323.0001 00.000 133.000 95.000 235.191 882.191231.000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00
 0 0 0 00
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
133.000 95.000 95.000 323.000
0 0 0 0
116

Dezernat III
Amt 66
Amt für Straßen und Radwegebau
6601-1201-0-1110
0
0
0
-59.888
Vorl. Ergebnis
2
021
Plan 2022 Plan 2023 V erpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Weiterentw. integr. Gesamtverkehrsmodell
Summe
0
0
0
-88.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-0-1111
0
0
0
-52.518
Aufbau eines Reinigungskatasters
0
0
0
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-0-1131
0
0
0
0
Umgestalt. Gürtel (VenloerStr/LuxemStr)
0
0
0
-50.000
0
0
0
-130.000
0
0
0
0
0
0
0
-260.000
0
0
0
-3.000.000
0
0
0
-3.000.000Saldo Maßnahme
S
aldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-50.000
0
0
0
-180.983
0
0
0
-147.888
0
0
0
-147.888
0
0
0
-180.983
0
0
0
-9.440.000
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
b
isher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-
3.000.000
0 0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
v
on Sachanlagen
0 00
5
9.888 88.000 0 00 0 0Auszahlung für den Erwerb von 
b
ewegl. Anlagevermögen 147.888 147.8880
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
52.518 100.000 0 00 0 0 180.983 180.9830
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 50.000 130.000 02
 60.000 3.000.000 3.000.000 50.000 9.440.0003.000.000
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
117

Dezernat III
Amt 66
Amt für Straßen und Radwegebau
6601-1201-0-1143
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis
2
021
Plan 2022 Plan 2023 V erpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Umbau freilaufender Rechtsabbieger
Summe
0
0
0
-100.000
0
0
0
-500.000
0
0
0
-2.700.000
0
0
0
-500.000
0
0
0
-1.000.000
0
0
0
-1.000.000
6601-1201-0-1146
0
0
0
0
LandseitigeInfrastruktur Wasserbussystem
0
0
0
0
0
0
0
-200.000
0
0
0
-1.570.000
0
0
0
-250.000
0
0
0
-875.000
0
0
0
-875.000
6601-1201-0-1151
0
0
0
0
Straßenmöblierung etc.
0
0
0
0
0
0
0
-80.000
0
0
0
-250.000
0
0
0
-80.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
-100.000Saldo Maßnahme
S
aldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-100.000
0
0
0
-4.100.000
0
0
0
-2.200.000
0
0
0
-460.000
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
b
isher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
-
1.000.000
0
0
0
0
0
0
0
-100.000
0 100.000 500.000 2.700.000500.000 1.000.000 1.000.000
Einzahlungen aus der Veräußerung 
v
on Sachanlagen
100.000 4.100.0001 .000.000
0 0 0 00 0 0Auszahlung für den Erwerb von 
b
ewegl. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 200.000 1.570.0002 50.000 875.000 875.000 0 2.200.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 80.000 250.0008
 0.000 100.000 100.000 0 460.000100.000
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
900.000 900.000 900.000 2.700.000
785.000 785.000 0 1.570.000
70.000 90.000 90.000 250.000
118

Dezernat III
Amt 66
Amt für Straßen und Radwegebau
6601-1201-0-1152
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis
2
021
Plan 2022 Plan 2023 V erpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Stadtbahn Köln-Niederkassel-Bonn
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-1.200.000
0
0
0
-4.600.000
0
0
0
-2.500.000
0
0
0
-4.000.000
0
0
0
-1.000.000
6601-1201-0-4358
270.200
0
0
270.200
Rechnergesteuertes Betriebsleitsy., 1 BA
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-0-4359
0
0
0
-182.139
Ausbau u. Anpassung Hst. Niederflurbusse
1.620.000
0
0
1.120.000
900.000
0
0
-100.000
0
0
0
-4.200.000
1.350.000
0
0
-150.000
1.350.000
0
0
-150.000
1.350.000
0
0
-150.000Saldo Maßnahme
S
aldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
2.106.747
0
0
-371.621
922.100
0
0
922.100
0
0
0
0
0
0
0
-9.800.000
922.100
0
0
922.100
8.406.747
0
0
-1.071.621
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
b
isher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
-
1.100.000
0
0
0
0
1.350.000
0
0
-150.000
0 0 1.200.000 4.600.0002.500.000 4.000.000 1.000.000
Einzahlungen aus der Veräußerung 
v
on Sachanlagen
0 9.800.0001 .100.000
0 0 0 00 0 0Auszahlung für den Erwerb von 
b
ewegl. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
182.139 500.000 1.000.000 4.200.0001
 .500.000 1.500.000 1.500.000 2.478.368 9.478.3681.500.000
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
3.000.000 800.000 800.000 4.600.000
0 0 0 0
1.400.000 1.400.000 1.400.000 4.200.000
119

Dezernat III
Amt 66
Amt für Straßen und Radwegebau
6601-1201-0-4799
48.900
0
0
-37.833
Vorl. Ergebnis
2
021
Plan 2022 Plan 2023 V erpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Radschnellweg Frechen-Köln
Summe
120.000
0
0
-230.000
512.000
0
0
-128.000
0
0
0
-12.000.000
2.112.000
0
0
-528.000
5.380.000
0
0
-1.345.000
0
0
0
-6.725.000
6601-1201-0-6600
0
0
0
-159.749
Umbau signalisierte Verkehrsknotenpunkte
0
0
0
-400.000
0
0
0
-1.500.000
0
0
0
-1.300.000
0
0
0
-1.500.000
0
0
0
-1.500.000
0
0
0
-200.000
6601-1201-0-6605
0
0
0
-5.808.503
Generalinstandsetzung von Straßen
0
0
0
-4.600.000
0
0
0
-7.140.000
0
0
0
-21.100.000
0
0
0
-7.607.000
0
0
0
-6.477.000
0
0
0
-7.652.000Saldo Maßnahme
S
aldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-74.510.473
0
0
0
-3.290.322
239.100
0
0
-699.150
8.243.100
0
0
-9.425.150
0
0
0
-8.190.322
0
0
0
-110.886.473
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
b
isher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
-
200.000
0
0
0
-7.500.000
86.733 350.000 640.000 12.000.0002.640.000 6.725.000 6.725.000
Einzahlungen aus der Veräußerung 
v
on Sachanlagen
938.250 17.668.2500
0
0 0 00 0 0Auszahlung für den Erwerb von 
b
ewegl. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
159.749 400.000 1.500.000 1.300.0001 .500.000 1.500.000 200.000 3.290.322 8.190.322200.000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
5.808.503 4.600.000 7.140.000 21.100.0007
 .607.000 6.477.000 7.652.000 74.510.473 110.886.4737.500.000
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
6.000.000 6.000.000 0 12.000.000
1.000.000 150.000 150.000 1.300.000
6.300.000 7.400.000 7.400.000 21.100.000
120

Dezernat III
Amt 66
Amt für Straßen und Radwegebau
6601-1201-0-6610
0
0
0
-108.450
Vorl. Ergebnis
2
021
Plan 2022 Plan 2023 V erpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Straßenbaul.Maßnahm. Schul-/Kitabauten
Summe
0
0
0
-1.400.000
0
0
0
-1.310.000
0
0
0
-2.150.000
0
0
0
-1.576.000
0
0
0
-1.360.000
0
0
0
-1.345.000
6601-1201-0-6612
34.433
0
0
-59.656
Nord-Süd-StadtbWiederherst/ViaCulturalis
1.487.380
0
0
-1.292.620
3.667.000
0
0
-333.000
0
0
0
0
0
0
0
-1.500.000
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-0-6620
0
0
0
-1.325.506
Neubau Radwege/Radschnellwege
0
0
0
-771.000
0
0
0
-800.000
0
0
0
-4.910.000
0
0
0
-1.200.000
0
0
0
-1.500.000
0
0
0
-1.800.000Saldo Maßnahme
S
aldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-2.462.964
3.804.858
0
0
-8.356.275
0
0
0
-2.120.924
0
0
0
-7.946.924
7.471.858
0
0
-10.189.275
0
0
0
-9.862.964
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
b
isher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
-
235.000
0
0
0
0
0
0
0
-2.100.000
108.450 1.400.000 1.310.000 2.150.0001.576.000 1.360.000 1.345.000
Einzahlungen aus der Veräußerung 
v
on Sachanlagen
2.120.924 7.946.9242 35.000
0 0 0 00 0 0Auszahlung für den Erwerb von 
b
ewegl. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
94.089 2.780.000 4.000.000 01 .500.000 0 0 12.161.133 17.661.1330
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
1.325.506 771.000 800.000 4.910.0001
 .200.000 1.500.000 1.800.000 2.462.964 9.862.9642.100.000
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
1.000.000 1.000.000 150.000 2.150.000
0 0 0 0
1.400.000 1.620.000 1.890.000 4.910.000
121

Dezernat III
Amt 66
Amt für Straßen und Radwegebau
6601-1201-1-1019
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis
2
021
Plan 2022 Plan 2023 V erpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Umgestaltung Komödienstraße
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-430.000
0
0
0
-9.000.000
0
0
0
-360.000
0
0
0
-3.100.000
0
0
0
-3.100.000
6601-1201-1-1043
0
0
0
-73.784
Maastrichter Str.,Umgestalt.(Masterplan)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-1-1048
0
0
0
0
Cäcilienstr.Umgestalt.(HoheStr-NordSüdF)
0
0
0
0
0
0
0
-10.000
0
0
0
0
0
0
0
-584.000
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
S
aldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-873.986
0
0
0
0
0
0
0
-10.090.000
0
0
0
-873.986
0
0
0
-594.000
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
b
isher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
-
3.100.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 430.000 9.000.000360.000 3.100.000 3.100.000
Einzahlungen aus der Veräußerung 
v
on Sachanlagen
0 10.090.0003 .100.000
0 0 0 00 0 0Auszahlung für den Erwerb von 
b
ewegl. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
73.784 0 0 00 0 0 873.986 873.9860
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 10.000 05
 84.000 0 0 0 594.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
3.000.000 3.000.000 3.000.000 9.000.000
0 0 0 0
0 0 0 0
122

Dezernat III
Amt 66
Amt für Straßen und Radwegebau
6601-1201-1-1049
0
0
0
-478.239
Vorl. Ergebnis
2
021
Plan 2022 Plan 2023 V erpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Rheinboulevard-Sanier.(DzBr-Malakoff)Mpl
Summe
0
0
0
-1.800.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-1-1098
0
0
0
0
Ausbau Deutz-Mülheimer Str.
0
0
0
-700.000
0
0
0
-560.000
0
0
0
-600.000
0
0
0
-1.090.000
0
0
0
-664.000
0
0
0
0
6601-1201-1-1113
0
0
0
0
Umgestaltung des Altstadtufers
0
0
0
0
0
0
0
-300.000
0
0
0
-1.350.000
0
0
0
-800.000
0
0
0
-1.000.000
0
0
0
-500.000Saldo Maßnahme
S
aldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-700.000
0
0
0
-2.348.900
0
0
0
-2.448.900
0
0
0
-3.014.000
0
0
0
-2.600.000
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
b
isher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
78.239 1.800.000 100.000 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
v
on Sachanlagen
2.348.900 2.448.9000
0
0 0 00 0 0Auszahlung für den Erwerb von 
b
ewegl. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 700.000 560.000 600.0001 .090.000 664.000 0 700.000 3.014.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 300.000 1.350.0008
 00.000 1.000.000 500.000 0 2.600.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
600.000 0 0 600.000
900.000 450.000 0 1.350.000
123

Dezernat III
Amt 66
Amt für Straßen und Radwegebau
6601-1201-1-1124
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis
2
021
Plan 2022 Plan 2023 V erpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Umgestalt. Am Salzmagazin/Eintrachtstr.
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-40.000
0
0
0
0
0
0
0
-560.000
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-1-1145
0
0
0
0
UmbauZufahrtParkplDagobertstr/TurinerStr
0
0
0
-450.000
0
0
0
-40.000
0
0
0
-400.000
0
0
0
0
0
0
0
-440.000
0
0
0
0
6601-1201-1-1148
0
0
0
0
Umgestaltung Kasemattenstraße
0
0
0
0
0
0
0
-65.000
0
0
0
-325.000
0
0
0
-345.000
0
0
0
-365.000
0
0
0
0Saldo Maßnahme
S
aldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-450.000
0
0
0
0
0
0
0
-600.000
0
0
0
-930.000
0
0
0
-775.000
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
b
isher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 40.000 0560.000 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
v
on Sachanlagen
0 600.0000
0
0 0 00 0 0Auszahlung für den Erwerb von 
b
ewegl. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 450.000 40.000 400.0000 440.000 0 450.000 930.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 65.000 325.0003
 45.000 365.000 0 0 775.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
400.000 0 0 400.000
325.000 0 0 325.000
124

Dezernat III
Amt 66
Amt für Straßen und Radwegebau
6601-1201-1-2140
94.343
0
0
87.358
Vorl. Ergebnis
2
021
Plan 2022 Plan 2023 V erpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Bahnübergang Ulrepforte/ Vorgebirgsstr.
Summe
337.357
0
0
337.357
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-1-5041
0
0
0
-402.635
Regionale 2010 - Ottoplatz
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-1-5080
0
0
0
-45.894
Quartier Ehrenstr./Apostelnstr. - Umbau
0
0
0
-50.000
0
0
0
-300.000
0
0
0
-2.200.000
0
0
0
-750.000
0
0
0
-1.220.000
0
0
0
-1.220.000Saldo Maßnahme
S
aldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-95.894
0
0
0
-6.783.470
531.700
0
0
-827.507
531.700
0
0
-827.507
0
0
0
-6.783.470
0
0
0
-4.805.894
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
b
isher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-
1.220.000
6.985 0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
v
on Sachanlagen
1.359.207 1.359.2070
0
0 0 00 0 0Auszahlung für den Erwerb von 
b
ewegl. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
402.635 0 0 00 0 0 6.783.470 6.783.4700
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
45.894 50.000 300.000 2.200.0007
 50.000 1.220.000 1.220.000 95.894 4.805.8941.220.000
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
1.100.000 1.100.000 0 2.200.000
125

Dezernat III
Amt 66
Amt für Straßen und Radwegebau
6601-1201-1-5081
0
0
0
-32.004
Vorl. Ergebnis
2
021
Plan 2022 Plan 2023 V erpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Luxemburger Str./Eifelwall- Umgestaltung
Summe
0
0
0
-910.500
0
0
0
-20.000
0
0
0
0
0
0
0
-500.000
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-1-8001
0
0
0
0
Erschließung Innenstadt
0
0
0
-230.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-2-1004
0
0
0
-310.035
Bayenthalg./Alteburger Schulwegsicherung
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
S
aldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-318.447
0
0
0
-1.158.000
0
0
0
-1.020.730
0
0
0
-1.540.730
0
0
0
-1.158.000
0
0
0
-318.447
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
b
isher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
2.004 910.500 20.000 0500.000 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
v
on Sachanlagen
1.020.730 1.540.7300
0
0 0 00 0 0Auszahlung für den Erwerb von 
b
ewegl. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 230.000 0 00 0 0 1.158.000 1.158.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
310.035 0 0 00
 0 0 318.447 318.4470
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
126

Dezernat III
Amt 66
Amt für Straßen und Radwegebau
6601-1201-2-1031
0
0
0
-158.398
Vorl. Ergebnis
2
021
Plan 2022 Plan 2023 V erpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Bonner Str. (Nord-Süd-Stadtbahn, 3. BA)
Summe
2.483.600
0
0
-1.016.400
3.500.000
0
0
-500.000
0
0
0
0
3.533.600
0
0
-466.400
3.533.600
0
0
-3.466.400
0
0
0
0
6601-1201-2-1116
0
0
0
0
Umgest. Am Feldrain infolge Sürther Feld
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-2.800.000
0
0
0
-20.000
0
0
0
0
0
0
0
-1.500.000
6601-1201-2-5020
1.322.346
0
0
1.322.346
Erschließungsstraße Güterverkehrszentrum
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
S
aldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
1.409.046
0
0
1.409.046
0
0
0
0
2.483.600
0
0
-2.106.591
13.050.800
0
0
-6.539.391
0
0
0
-3.020.000
1.409.046
0
0
1.409.046
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
b
isher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
-
1.500.000
0
0
0
0
158.398 3.500.000 4.000.000 04.000.000 7.000.000 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
v
on Sachanlagen
4.590.191 19.590.1910
0
0 0 00 0 0Auszahlung für den Erwerb von 
b
ewegl. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 2.800.0002 0.000 0 1.500.000 0 3.020.0001.500.000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00
 0 0 0 00
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 1.400.000 1.400.000 2.800.000
0 0 0 0
127

Dezernat III
Amt 66
Amt für Straßen und Radwegebau
6601-1201-2-8002
0
0
0
-126.714
Vorl. Ergebnis
2
021
Plan 2022 Plan 2023 V erpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Erschließung Rodenkirchen
Summe
0
0
0
-40.000
0
0
0
-30.000
0
0
0
0
0
0
0
-2.000.000
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-2-8612
0
0
0
-214.938
Erschließung Rodenkirchen - Wobau
0
0
0
-20.000
0
0
0
-240.000
0
0
0
0
0
0
0
-720.000
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-3-1032
0
0
0
0
Stolberger Str.-Anbindg. Militärringstr.
0
0
0
-100.000
0
0
0
-180.000
0
0
0
-2.200.000
0
0
0
-2.540.000
0
0
0
-3.175.000
0
0
0
0Saldo Maßnahme
S
aldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-194.713
0
0
0
-10.231.463
0
0
0
-6.361.067
0
0
0
-8.391.067
0
0
0
-11.191.463
0
0
0
-6.089.713
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
b
isher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
26.714 40.000 30.000 02.000.000 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
v
on Sachanlagen
6.361.067 8.391.0670
0
0 0 00 0 0Auszahlung für den Erwerb von 
b
ewegl. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
214.938 20.000 240.000 07 20.000 0 0 10.231.463 11.191.4630
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 100.000 180.000 2.200.0002
 .540.000 3.175.000 0 194.713 6.089.7130
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
2.200.000 0 0 2.200.000
128

Dezernat III
Amt 66
Amt für Straßen und Radwegebau
6601-1201-3-1053
0
0
0
-4.760
Vorl. Ergebnis
2
021
Plan 2022 Plan 2023 V erpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Berrenrather Str., Umgestaltung
Summe
0
0
0
-10.000
0
0
0
-950.000
0
0
0
-5.600.000
0
0
0
-3.000.000
0
0
0
-3.000.000
0
0
0
-3.000.000
6601-1201-3-1129
0
0
0
0
UmgestaltungUniboulevard(Luxem/Bachemer)
0
0
0
-20.000
0
0
0
-20.000
0
0
0
-4.800.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-2.500.000
6601-1201-3-8003
0
0
0
-112.167
Erschließung Lindenthal
0
0
0
-280.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
S
aldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-2.741.890
0
0
0
-20.000
0
0
0
-93.848
0
0
0
-10.043.848
0
0
0
-5.040.000
0
0
0
-2.741.890
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
b
isher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
-
2.500.000
0
0
0
0
4.760 10.000 950.000 5.600.0003.000.000 3.000.000 3.000.000
Einzahlungen aus der Veräußerung 
v
on Sachanlagen
93.848 10.043.8480
0
0 0 00 0 0Auszahlung für den Erwerb von 
b
ewegl. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 20.000 20.000 4.800.0000 0 2.500.000 20.000 5.040.0002.500.000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
112.167 280.000 0 00
 0 0 2.741.890 2.741.8900
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
2.800.000 2.800.000 0 5.600.000
0 2.400.000 2.400.000 4.800.000
0 0 0 0
129

Dezernat III
Amt 66
Amt für Straßen und Radwegebau
6601-1201-3-8103
0
0
0
-7.590
Vorl. Ergebnis
2
021
Plan 2022 Plan 2023 V erpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Erschließung Marsdorf/Gewerbep. Horbell
Summe
0
0
0
-10.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-3-8613
0
0
0
-16.787
Erschließung Lindenthal - Wobau
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-4-1022
0
0
0
-2.475.282
Vogelsanger Str. (InnereK.-Oskar-Jäger)
0
0
0
-500.000
0
0
0
-10.000
0
0
0
-7.400.000
0
0
0
-10.000
0
0
0
-2.750.000
0
0
0
-2.750.000Saldo Maßnahme
S
aldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-3.834.323
0
0
0
-3.180.309
0
0
0
-2.006.494
0
0
0
-2.006.494
0
0
0
-3.180.309
0
0
0
-11.904.323
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
b
isher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-
2.550.000
7.590 10.000 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
v
on Sachanlagen
2.006.494 2.006.4940
0
0 0 00 0 0Auszahlung für den Erwerb von 
b
ewegl. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
16.787 0 0 00 0 0 3.180.309 3.180.3090
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
2.475.282 500.000 10.000 7.400.0001
 0.000 2.750.000 2.750.000 3.834.323 11.904.3232.550.000
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
2.500.000 2.500.000 2.400.000 7.400.000
130

Dezernat III
Amt 66
Amt für Straßen und Radwegebau
6601-1201-4-1067
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis
2
021
Plan 2022 Plan 2023 V erpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Takustr. v.Subbelrather Str. bis Iltistr
Summe
0
0
0
-25.000
0
0
0
0
0
0
0
-1.900.000
0
0
0
-20.000
0
0
0
-1.200.000
0
0
0
-900.000
6601-1201-4-1097
0
0
0
0
Mühlenweg(MathiasBrüggenStr-Westendstr)
0
0
0
-78.000
0
0
0
0
0
0
0
-908.000
0
0
0
-62.000
0
0
0
-10.000
0
0
0
-979.000
6601-1201-4-1107
0
0
0
-80.530
Fuß-u.Radüberweg Innere Kanalstr/Telekom
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
S
aldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-211.185
0
0
0
-78.000
0
0
0
-25.000
0
0
0
-2.145.000
0
0
0
-1.129.000
0
0
0
-211.185
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
b
isher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
25.000 0 1.900.00020.000 1.200.000 900.000
Einzahlungen aus der Veräußerung 
v
on Sachanlagen
25.000 2.145.0000
0
0 0 00 0 0Auszahlung für den Erwerb von 
b
ewegl. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 78.000 0 908.0006 2.000 10.000 979.000 78.000 1.129.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
80.530 0 0 00
 0 0 211.185 211.1850
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
1.100.000 800.000 0 1.900.000
8.000 900.000 0 908.000
0 0 0 0
131

Dezernat III
Amt 66
Amt für Straßen und Radwegebau
6601-1201-4-1117
0
0
0
-2.356
Vorl. Ergebnis
2
021
Plan 2022 Plan 2023 V erpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Umgestaltung Keplerstraße
Summe
0
0
0
-15.000
0
0
0
0
0
0
0
-500.000
0
0
0
0
0
0
0
-15.000
0
0
0
-570.000
6601-1201-4-1128
0
0
0
0
Umgestaltung Rochusplatz
0
0
0
-500.000
0
0
0
-450.000
0
0
0
-3.700.000
0
0
0
0
0
0
0
-1.500.000
0
0
0
-1.500.000
6601-1201-4-1141
0
0
0
0
Mühlenweg(Mathias-Brüggen-Str-Sandweg)
0
0
0
-53.000
0
0
0
0
0
0
0
-44.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-24.000Saldo Maßnahme
S
aldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-53.000
0
0
0
-500.000
0
0
0
-17.356
0
0
0
-602.356
0
0
0
-4.950.000
0
0
0
-959.000
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
b
isher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
-
1.000.000
0
0
0
-882.000
2.356 15.000 0 500.0000 15.000 570.000
Einzahlungen aus der Veräußerung 
v
on Sachanlagen
17.356 602.3560
0
0 0 00 0 0Auszahlung für den Erwerb von 
b
ewegl. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 500.000 450.000 3.700.0000 1.500.000 1.500.000 500.000 4.950.0001.000.000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 53.000 0 44.0000
 0 24.000 53.000 959.000882.000
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 500.000 0 500.000
1.400.000 1.400.000 900.000 3.700.000
0 20.000 24.000 44.000
132

Dezernat III
Amt 66
Amt für Straßen und Radwegebau
6601-1201-4-5044
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis
2
021
Plan 2022 Plan 2023 V erpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Oskar-Jäger-Straße, Ausbau
Summe
0
0
0
-500.000
0
0
0
-2.000.000
0
0
0
-2.000.000
0
0
0
-2.000.000
0
0
0
-3.543.500
0
0
0
0
6601-1201-4-8004
0
0
0
-27.500
Erschließung Ehrenfeld
0
0
0
-400.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-5-1023
0
0
0
-43.106
Geestemünder Straße
2.100.000
0
0
-900.000
2.100.000
0
0
-400.000
0
0
0
0
1.750.000
0
0
-250.000
1.750.000
0
0
-1.250.000
2.435.300
0
0
-1.543.700Saldo Maßnahme
S
aldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
2.109.068
0
0
-2.021.305
0
0
0
-7.278.503
0
0
0
-500.000
0
0
0
-8.043.500
0
0
0
-7.278.503
10.144.368
0
0
-5.465.005
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
b
isher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
500.000 2.000.000 2.000.0002.000.000 3.543.500 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
v
on Sachanlagen
500.000 8.043.5000
0
0 0 00 0 0Auszahlung für den Erwerb von 
b
ewegl. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
27.500 400.000 0 00 0 0 7.278.503 7.278.5030
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
43.106 3.000.000 2.500.000 02
 .000.000 3.000.000 3.979.000 4.130.373 15.609.3730
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
2.000.000 0 0 2.000.000
0 0 0 0
0 0 0 0
133

Dezernat III
Amt 66
Amt für Straßen und Radwegebau
6601-1201-5-1086
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis
2
021
Plan 2022 Plan 2023 V erpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Jesuitengasse - Umgestaltung
Summe
0
0
0
-30.000
0
0
0
-400.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-5-1118
0
0
0
0
Umb.Knotenpkt AmsterdamerStr/XantenerStr
0
0
0
0
0
0
0
-400.000
0
0
0
0
0
0
0
-579.000
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-5-1139
0
0
0
0
Umgestalt. Nebenanlagen S-BahnhofNippes
0
0
0
-15.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-176.000
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
S
aldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-15.000
0
0
0
0
0
0
0
-30.000
0
0
0
-430.000
0
0
0
-979.000
0
0
0
-191.000
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
b
isher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
30.000 400.000 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
v
on Sachanlagen
30.000 430.0000
0
0 0 00 0 0Auszahlung für den Erwerb von 
b
ewegl. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 400.000 05 79.000 0 0 0 979.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 15.000 0 01
 76.000 0 0 15.000 191.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
134

Dezernat III
Amt 66
Amt für Straßen und Radwegebau
6601-1201-5-5051
0
0
0
-32.420
Vorl. Ergebnis
2
021
Plan 2022 Plan 2023 V erpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Niehler Gürtel Radverkehrsverbindung
Summe
0
0
0
-80.000
0
0
0
-720.000
0
0
0
-2.800.000
0
0
0
-5.400.000
0
0
0
-4.000.000
0
0
0
-3.000.000
6601-1201-5-5082
0
0
0
0
Niehler Str. - Umgestaltung
0
0
0
-101.700
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-5-8005
0
0
0
-8.387
Erschließung Nippes
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
S
aldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-1.485.065
0
0
0
-101.700
0
0
0
-144.021
0
0
0
-13.264.021
0
0
0
-101.700
0
0
0
-1.485.065
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
b
isher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
2.420 80.000 720.000 2.800.0005.400.000 4.000.000 3.000.000
Einzahlungen aus der Veräußerung 
v
on Sachanlagen
144.021 13.264.0210
0
0 0 00 0 0Auszahlung für den Erwerb von 
b
ewegl. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 101.700 0 00 0 0 101.700 101.7000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
8.387 0 0 00
 0 0 1.485.065 1.485.0650
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 2.800.000 0 2.800.000
0 0 0 0
0 0 0 0
135

Dezernat III
Amt 66
Amt für Straßen und Radwegebau
6601-1201-6-1003
0
0
0
-8.500
Vorl. Ergebnis
2
021
Plan 2022 Plan 2023 V erpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Emdener Str/Causemannstr - Industriestr
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-6-1069
0
0
0
-136.183
Weichselring(Mercatorstr-StockholmAllee)
0
0
0
0
0
0
0
-1.200.000
0
0
0
0
0
0
0
-600.000
0
0
0
-400.000
0
0
0
0
6601-1201-6-1123
0
0
0
0
signalt. Optimierung Gewerbegebiet Pesch
0
0
0
-20.000
0
0
0
-10.000
0
0
0
-1.000.000
0
0
0
-10.000
0
0
0
-1.075.000
0
0
0
0Saldo Maßnahme
S
aldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-20.000
0
0
0
-168.485
0
0
0
-1.645.025
0
0
0
-1.645.025
0
0
0
-2.368.485
0
0
0
-1.115.000
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
b
isher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
.500 0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
v
on Sachanlagen
1.645.025 1.645.0250
0
0 0 00 0 0Auszahlung für den Erwerb von 
b
ewegl. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
136.183 0 1.200.000 06 00.000 400.000 0 168.485 2.368.4850
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 20.000 10.000 1.000.0001
 0.000 1.075.000 0 20.000 1.115.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
1.000.000 0 0 1.000.000
136

Dezernat III
Amt 66
Amt für Straßen und Radwegebau
6601-1201-6-5036
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis
2
021
Plan 2022 Plan 2023 V erpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Industriestr (Merianstraße -  Mennweg)
Summe
1.126.500
0
0
1.126.500
526.500
0
0
526.500
0
0
0
0
1.126.500
0
0
1.126.500
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-6-8006
0
0
0
-35.230
Erschließung Chorweiler
0
0
0
-200.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-7-1065
0
0
0
0
Hauptstr.(Porz),v.Steinstr.bisMühlenstr.
0
0
0
-115.000
0
0
0
-92.000
0
0
0
-4.590.000
0
0
0
-48.000
0
0
0
-60.000
0
0
0
-60.000Saldo Maßnahme
S
aldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-123.041
0
0
0
-5.518.519
4.926.000
0
0
4.926.000
6.579.000
0
0
6.579.000
0
0
0
-5.518.519
0
0
0
-5.363.041
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
b
isher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-
4.980.000
0 0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
v
on Sachanlagen
0 00
0
0 0 00 0 0Auszahlung für den Erwerb von 
b
ewegl. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
35.230 200.000 0 00 0 0 5.518.519 5.518.5190
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 115.000 92.000 4.590.0004
 8.000 60.000 60.000 123.041 5.363.0414.980.000
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
54.000 54.000 4.482.000 4.590.000
137

Dezernat III
Amt 66
Amt für Straßen und Radwegebau
6601-1201-7-1125
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis
2
021
Plan 2022 Plan 2023 V erpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
AnpassungenKnotenFrankfurter Str/Urbach
Summe
0
0
0
-20.000
0
0
0
-16.000
0
0
0
-600.000
0
0
0
-8.000
0
0
0
-700.000
0
0
0
0
6601-1201-7-5016
0
0
0
0
Steinstraße/ Hauptstraße (Porz)
0
0
0
-20.102
0
0
0
0
0
0
0
-2.160.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1.200.000
6601-1201-7-8007
0
0
0
-1.277
Erschließung Porz
0
0
0
-274.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
S
aldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-6.970.542
0
0
0
-63.900
0
0
0
-20.000
0
0
0
-744.000
300.000
0
0
-2.163.900
0
0
0
-6.970.542
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
b
isher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
3
00.000
0
0
-900.000
0
0
0
0
0 20.000 16.000 600.0008.000 700.000 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
v
on Sachanlagen
20.000 744.0000
0
0 0 00 0 0Auszahlung für den Erwerb von 
b
ewegl. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 20.102 0 2.160.0000 0 1.200.000 63.900 2.463.9001.200.000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
1.277 274.000 0 00
 0 0 6.970.542 6.970.5420
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
600.000 0 0 600.000
0 1.080.000 1.080.000 2.160.000
0 0 0 0
138

Dezernat III
Amt 66
Amt für Straßen und Radwegebau
6601-1201-7-8617
0
0
0
-18.225
Vorl. Ergebnis
2
021
Plan 2022 Plan 2023 V erpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Erschließung Porz - Wobau
Summe
0
0
0
-1.000.000
0
0
0
-300.000
0
0
0
-900.000
0
0
0
0
0
0
0
-1.000.000
0
0
0
0
6601-1201-8-1015
0
0
0
0
Neuerburgstr. (Kalker Hauptstr-Dillenb.)
0
0
0
0
0
0
0
-400.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-8-1036
0
0
0
-40.000
Germaniastr. (Ausbau)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
S
aldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-1.703.386
0
0
0
-39.822
0
0
0
-5.296.849
0
0
0
-6.596.849
0
0
0
-439.822
0
0
0
-1.703.386
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
b
isher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
8.225 1.000.000 300.000 900.0000 1.000.000 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
v
on Sachanlagen
5.296.849 6.596.8490
0
0 0 00 0 0Auszahlung für den Erwerb von 
b
ewegl. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 400.000 00 0 0 39.822 439.8220
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
40.000 0 0 00
 0 0 1.703.386 1.703.3860
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
900.000 0 0 900.000
0 0 0 0
0 0 0 0
139

Dezernat III
Amt 66
Amt für Straßen und Radwegebau
6601-1201-8-1083
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis
2
021
Plan 2022 Plan 2023 V erpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Kreisverk.Hans-Schulten-Str/Dattelfelder
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-480.000
0
0
0
-430.000
0
0
0
-537.725
0
0
0
0
6601-1201-8-1096
0
0
0
-6.222
Rolshover/KalkerHaupt/Sieverstr-Umgestal
0
0
0
-20.000
0
0
0
0
0
0
0
0
592.830
0
0
-767.170
592.800
0
0
592.800
0
0
0
0
6601-1201-8-1120
0
0
0
0
Ausbau Abshofstraße
0
0
0
-10.000
0
0
0
0
0
0
0
-230.000
0
0
0
0
0
0
0
-250.000
0
0
0
0Saldo Maßnahme
S
aldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-10.000
100.000
0
0
-424.164
0
0
0
0
0
0
0
-967.725
1.285.630
0
0
-598.534
0
0
0
-260.000
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
b
isher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 480.000430.000 537.725 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
v
on Sachanlagen
0 967.7250
0
0 0 00 0 0Auszahlung für den Erwerb von 
b
ewegl. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6.222 20.000 0 01 .360.000 0 0 524.164 1.884.1640
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 10.000 0 230.0000
 250.000 0 10.000 260.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
480.000 0 0 480.000
0 0 0 0
230.000 0 0 230.000
140

Dezernat III
Amt 66
Amt für Straßen und Radwegebau
6601-1201-8-1150
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis
2
021
Plan 2022 Plan 2023 V erpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Umgestaltung Steprathstraße
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-40.000
0
0
0
-540.000
0
0
0
-40.000
0
0
0
-600.000
0
0
0
0
6601-1201-8-8008
0
0
0
0
Erschließung Kalk
0
0
0
-50.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-8-8618
0
0
0
0
Erschließung Kalk - Wobau
0
0
0
-500.000
0
0
0
-800.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
S
aldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-1.841.621
0
0
0
-622.680
0
0
0
0
0
0
0
-680.000
0
0
0
-622.680
0
0
0
-2.641.621
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
b
isher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 40.000 540.00040.000 600.000 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
v
on Sachanlagen
0 680.0000
0
0 0 00 0 0Auszahlung für den Erwerb von 
b
ewegl. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 50.000 0 00 0 0 622.680 622.6800
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 500.000 800.000 00
 0 0 1.841.621 2.641.6210
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
540.000 0 0 540.000
0 0 0 0
0 0 0 0
141

Dezernat III
Amt 66
Amt für Straßen und Radwegebau
6601-1201-9-1081
0
0
0
-51.394
Vorl. Ergebnis
2
021
Plan 2022 Plan 2023 V erpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Kreisverkehr Zeisbuschweg/Birkenweg
Summe
0
0
0
-10.000
0
0
0
0
0
0
0
-500.000
0
0
0
-320.000
0
0
0
-550.000
0
0
0
0
6601-1201-9-1084
0
0
0
0
Kreisverk. Piccoloministr./Honschaftsstr
0
0
0
-30.000
0
0
0
-20.000
0
0
0
0
0
0
0
-560.000
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-9-1109
0
0
0
-9.913
Straßen- u. Stadtbahnbau Mülheimer Süden
0
0
0
-552.636
0
0
0
-816.000
0
0
0
-1.080.000
0
0
0
-172.000
0
0
0
-82.000
0
0
0
-538.000Saldo Maßnahme
S
aldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-562.549
0
0
0
-30.000
0
0
0
-61.394
0
0
0
-931.394
0
0
0
-610.000
0
0
0
-2.803.549
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
b
isher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-
633.000
51.394 10.000 0 500.000320.000 550.000 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
v
on Sachanlagen
61.394 931.3940
0
0 0 00 0 0Auszahlung für den Erwerb von 
b
ewegl. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 30.000 20.000 05 60.000 0 0 30.000 610.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
9.913 552.636 816.000 1.080.0001
 72.000 82.000 538.000 562.549 2.803.549633.000
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
500.000 0 0 500.000
0 0 0 0
80.000 500.000 500.000 1.080.000
142

Dezernat III
Amt 66
Amt für Straßen und Radwegebau
6601-1201-9-1140
0
0
0
-8.546
Vorl. Ergebnis
2
021
Plan 2022 Plan 2023 V erpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Umgest.Knoten Auenweg/DeutzMülheimerStr.
Summe
0
0
0
-50.000
0
0
0
-31.000
0
0
0
-800.000
0
0
0
-10.000
0
0
0
-850.500
0
0
0
0
6601-1201-9-5710
59
0
0
59
Buchheimer Ring
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-9-5815
0
0
0
0
Markgrafenstraße
750.000
0
0
750.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
S
aldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
1.799.900
0
0
1.799.900
238.049
0
0
238.049
0
0
0
-58.546
0
0
0
-950.046
238.049
0
0
238.049
1.799.900
0
0
1.799.900
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
b
isher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
.546 50.000 31.000 800.00010.000 850.500 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
v
on Sachanlagen
58.546 950.0460
0
0 0 00 0 0Auszahlung für den Erwerb von 
b
ewegl. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00
 0 0 0 00
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
800.000 0 0 800.000
0 0 0 0
0 0 0 0
143

Dezernat III
Amt 66
Amt für Straßen und Radwegebau
6601-1201-9-8009
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis
2
021
Plan 2022 Plan 2023 V erpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Erschließung Mülheim
Summe
0
0
0
-280.000
0
0
0
-1.000.000
0
0
0
-900.000
0
0
0
-400.000
0
0
0
-1.000.000
0
0
0
0
6601-1201-9-8619
0
0
0
-4.547
Erschließung Mülheim - Wobau
0
0
0
-515.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6602-1201-2-1142
0
0
0
0
Umg. SürtherStr(GesSchule-Eygelshovener)
0
0
0
-300.000
0
0
0
0
0
0
0
-4.400.000
0
0
0
0
0
0
0
-2.200.000
0
0
0
-2.500.000Saldo Maßnahme
S
aldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-300.000
0
0
0
-1.398.350
0
0
0
-4.084.624
0
0
0
-6.484.624
0
0
0
-1.398.350
0
0
0
-5.000.000
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
b
isher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
280.000 1.000.000 900.000400.000 1.000.000 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
v
on Sachanlagen
4.084.624 6.484.6240
0
0 0 00 0 0Auszahlung für den Erwerb von 
b
ewegl. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
4.547 515.000 0 00 0 0 1.398.350 1.398.3500
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 300.000 0 4.400.0000
 2.200.000 2.500.000 300.000 5.000.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
900.000 0 0 900.000
0 0 0 0
2.000.000 2.400.000 0 4.400.000
144

Dezernat III
Amt 66
Amt für Straßen und Radwegebau
6602-1201-3-1001
0
0
0
-28.077
Vorl. Ergebnis
2
021
Plan 2022 Plan 2023 V erpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Lindenthalgürtel-DürenerStr,Linksabieger
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6602-1201-6-1144
0
0
0
0
Querung Mercatorstraße
0
0
0
-30.000
0
0
0
-24.000
0
0
0
0
0
0
0
-100.000
0
0
0
-130.000
0
0
0
0
6603-1201-2-1138
0
0
0
0
UmgestDorfspangeRondorf(Kapellen-Rodenk)
0
0
0
-100.000
0
0
0
-190.000
0
0
0
-130.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
-50.000
0
0
0
-50.000Saldo Maßnahme
S
aldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-100.000
0
0
0
-30.000
0
0
0
-1.771.966
0
0
0
-1.771.966
0
0
0
-284.000
0
0
0
-3.490.000
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
b
isher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-
3.000.000
28.077 0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
v
on Sachanlagen
1.771.966 1.771.9660
0
0 0 00 0 0Auszahlung für den Erwerb von 
b
ewegl. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 30.000 24.000 01 00.000 130.000 0 30.000 284.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 100.000 190.000 130.0001
 00.000 50.000 50.000 100.000 3.490.0003.000.000
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
40.000 40.000 50.000 130.000
145

Dezernat III
Amt 66
Amt für Straßen und Radwegebau
6603-1201-6-1126
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis
2
021
Plan 2022 Plan 2023 V erpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Blumenbergsweg (Neusser Landstr.-AS BAB)
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-40.000
0
0
0
0
0
0
0
-80.000
0
0
0
0
0
0
0
0
6603-1201-8-5582
0
0
0
0
Lützerathstr, Rösrather Str-Am Burgacker
68.900
0
0
68.900
68.900
0
0
68.900
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6604-1201-0-1136
0
0
0
0
Östlicher Ringschluss Mülheimer Süden
0
0
0
-539.850
0
0
0
-400.000
0
0
0
-990.000
0
0
0
-980.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
-500.000Saldo Maßnahme
S
aldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-539.850
1.104.700
0
0
1.104.700
0
0
0
0
0
0
0
-120.000
1.173.600
0
0
1.173.600
0
0
0
-3.019.850
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
b
isher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-
500.000
0 0 40.000 080.000 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
v
on Sachanlagen
0 120.0000
0
0 0 00 0 0Auszahlung für den Erwerb von 
b
ewegl. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 539.850 400.000 990.0009
 80.000 100.000 500.000 539.850 3.019.850500.000
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
90.000 450.000 450.000 990.000
146

Dezernat III
Amt 66
Amt für Straßen und Radwegebau
6604-1201-1-1147
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis
2
021
Plan 2022 Plan 2023 V erpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Umgest. NeusserStr.(Ebertpl-InnereKanal)
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-10.000
0
0
0
-1.990.000
0
0
0
-50.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
-1.000.000
6604-1201-3-1004
0
0
0
0
DürenerStr/Universitätsstr,UmbauKnotenpu
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-400.000
0
0
0
-320.000
0
0
0
-430.000
0
0
0
0
6604-1201-5-1001
0
0
0
0
NeusserStr.(NiehlerKirchweg-InnereKanal)
0
0
0
-30.000
0
0
0
0
0
0
0
-4.600.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-2.420.000Saldo Maßnahme
S
aldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-94.392
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-3.160.000
0
0
0
-750.000
0
0
0
-7.354.392
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
b
isher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
-
2.000.000
0
0
0
0
0
0
0
-4.840.000
0 0 10.000 1.990.00050.000 100.000 1.000.000
Einzahlungen aus der Veräußerung 
v
on Sachanlagen
0 3.160.0002 .000.000
0 0 0 00 0 0Auszahlung für den Erwerb von 
b
ewegl. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 400.0003 20.000 430.000 0 0 750.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 30.000 0 4.600.0000
 0 2.420.000 94.392 7.354.3924.840.000
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
90.000 900.000 1.000.000 1.990.000
400.000 0 0 400.000
0 2.200.000 2.400.000 4.600.000
147

Dezernat III
Amt 66
Amt für Straßen und Radwegebau
6604-1201-7-1002
0
0
0
-22.440
Vorl. Ergebnis
2
021
Plan 2022 Plan 2023 V erpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Vierspuriger Ausbau Frankfurter Straße
Summe
0
0
0
-8.000
0
0
0
-112.000
0
0
0
-210.600
0
0
0
-50.000
0
0
0
-203.000
0
0
0
-8.000
6604-1201-9-1094
0
0
0
-5.087
FrankfurterStr(Heidelberger-Acker)Umgest
0
0
0
-66.300
0
0
0
-90.000
0
0
0
-2.880.000
0
0
0
-105.000
0
0
0
-360.000
0
0
0
-1.430.000
6606-1201-0-0100
0
0
0
0
Stellplätze
0
0
0
-10.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
S
aldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-268.322
0
0
0
-71.387
0
0
0
-37.351
0
0
0
-433.351
0
0
0
-3.486.387
0
0
0
-268.322
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
b
isher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
-
23.000
0
0
0
-1.430.000
0
0
0
0
22.440 8.000 112.000 210.60050.000 203.000 8.000
Einzahlungen aus der Veräußerung 
v
on Sachanlagen
37.351 433.3512 3.000
0 0 0 00 0 0Auszahlung für den Erwerb von 
b
ewegl. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
5.087 66.300 90.000 2.880.0001 05.000 360.000 1.430.000 71.387 3.486.3871.430.000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 10.000 0 00
 0 0 268.322 268.3220
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
182.700 7.200 20.700 210.600
320.000 1.280.000 1.280.000 2.880.000
0 0 0 0
148

Dezernat III
Amt 66
Amt für Straßen und Radwegebau
6606-1201-0-1000
0
0
0
-478.060
Vorl. Ergebnis
2
021
Plan 2022 Plan 2023 V erpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Maßnahmen zur Parkraumbewirtschaftung
Summe
0
0
0
-1.560.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6606-1201-0-1122
0
0
0
-37.544
Mobilitätsstationen
0
0
0
-500.000
0
0
0
-640.000
0
0
0
-2.090.000
0
0
0
-640.000
0
0
0
-800.000
0
0
0
-800.000
6606-1201-0-5922
76.555
0
0
-431.555
Fahrradabstellanlage
126.266
0
0
-874.114
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
S
aldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
900.521
0
0
-3.655.213
0
0
0
-641.202
0
0
0
-16.837.743
0
0
0
-16.837.743
0
0
0
-4.321.202
900.521
0
0
-3.655.213
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
b
isher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
-
800.000
0
0
0
0
478.060 1.560.000 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
v
on Sachanlagen
16.837.743 16.837.7430
0
0 0 00 0 0Auszahlung für den Erwerb von 
b
ewegl. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
37.544 500.000 640.000 2.090.0006 40.000 800.000 800.000 641.202 4.321.202800.000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
508.110 1.000.380 0 00
 0 0 4.555.734 4.555.7340
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
650.000 720.000 720.000 2.090.000
0 0 0 0
149

Dezernat III
Amt 66
Amt für Straßen und Radwegebau
6606-1201-0-5923
0
0
0
-11.900
Vorl. Ergebnis
2
021
Plan 2022 Plan 2023 V erpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Bike-Tower
Summe
428.400
0
0
-107.100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6606-1201-7-1002
140.500
0
0
140.500
Busbahnhof Porz-Wahn
0
0
0
0
505.000
0
0
500.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Saldo Maßnahme
S
aldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
1.040.500
0
0
-399.280
428.400
0
0
-148.600
428.400
0
0
-148.600
1.545.500
0
0
100.720
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
b
isher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1.900 535.500 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
v
on Sachanlagen
577.000 577.0000
0
0 0 00 0 0Auszahlung für den Erwerb von 
b
ewegl. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 5.000 00 0 0 1.439.780 1.444.7800
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
150

Dezernat III
Amt 68
Amt für nachhaltige Mobilitätsentwicklung
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
18.434.657
0
0
0
18.434.657
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
18.434.657
0
0
0
0
18.434.657
0
0
0
0
8.866.899
0
0
0
9.120.420
0
0
27.301.556 27.555.077
0
9.120.208
0
0
27.554.865
0
8.870.208
0
0
27.304.865
5.355.048
0
5.154.384
179.783
5.355.048
0
5.036.241
182.277
17.870.473 17.873.206
5.355.048
0
5.240.902
174.106
17.860.634
5.355.048
0
4.940.903
174.106
17.860.634
10.221.333
38.781.020
-11.479.464
0
11.108.380
39.555.152
-12.000.075
0
0 0
11.173.677
39.804.368
-12.249.503
0
0
11.245.106
39.575.797
-12.270.932
0
0
0
-11.479.464
0
-12.000.075
0 0
0
-12.249.503
0
0
-12.270.932
0
0
-11.479.464
0
0
0
-12.000.075
0
0
-11.479.464 -12.000.075
0
-12.249.503
0
0
-12.249.503
0
-12.270.932
0
0
-12.270.932
Plan 2022Vorl.Ergebnis2021
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan AmtssummenHaushaltsplan 2023/2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Plan 2027
0
18.434.657
0
0
0
0
8.703.541
0
0
27.138.198
5.355.048
0
4.940.902
174.106
17.860.634
11.316.534
39.647.225
-12.509.027
0
0
0
-12.509.027
0
0
-12.509.027
0
0
-12.509.027
0 0 0 0 0 0 9
151

Dezernat III
Amt 68
Amt für nachhaltige Mobilitätsentwicklung
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
Sonstige Investitionseinzahlungen
Summe (investive Einzahlungen)
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe (investive Auszahlungen)
Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Verpflichtungser-
mächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
0
0
0
0
0
9.369.032
0
0
0
0
9.369.032
0
0
0
0
0
0
9.485.450
0
0
0
0
9.485.450
8.807.316
0
0
0
0
8.807.316
8.560.000
0
0
0
0
8.560.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.565.760
40.000
0
14.560.000
0
0
3.650.000
120.000
0
1.350.000
0
0
2.405.380
40.000
0
14.560.000
0
0
3.830.000
50.000
0
10.060.000
0
0
870.480
50.000
0
10.060.000
0
0
0
0
0
16.165.760
-6.796.728
5.120.000
-5.120.000
17.005.380
-7.519.930
13.940.000
-5.132.684
10.980.480
-2.420.480
3.140.000 1.290.000 690.000
Vorl. Ergebnis 
2021
Plan 2022 Plan 2023 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2023/2024
bisher 
bereitgestellt
Plan 2027
8.560.000
0
0
0
0
8.560.000
0
1.540.000
50.000
0
9.960.000
0
11.550.000
-2.990.000
Plan 2027
152

Dezernat III
Amt 68
Amt für nachhaltige Mobilitätsentwicklung
6800-1201-0-0001
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis
2
021
Plan 2022 Plan 2023 V erpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Weiterentw. Integr. Gesamtverkehrsmodell
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-40.000
0
0
0
-120.000
0
0
0
-40.000
0
0
0
-50.000
0
0
0
-50.000
6802-1201-0-2001
0
0
0
0
Fahrradabstellanlagen
0
0
0
0
0
0
0
-1.105.760
0
0
0
-1.000.000
0
0
0
-1.025.380
0
0
0
-450.000
0
0
0
-440.480
6802-1201-0-2002
0
0
0
0
Bike-Tower
0
0
0
0
809.032
0
0
409.032
0
0
0
-1.300.000
925.450
0
0
-274.550
247.316
0
0
-1.752.684
0
0
0
0Saldo Maßnahme
S
aldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-230.000
0
0
0
-3.271.620
1.981.798
0
0
-1.618.202
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
b
isher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
-
50.000
0
0
0
-250.000
0
0
0
0
0 0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
v
on Sachanlagen
0 00
0
0 40.000 120.00040.000 50.000 50.000Auszahlung für den Erwerb von 
b
ewegl. Anlagevermögen 0 230.0005 0.000
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 1.105.760 1.000.0001 .025.380 450.000 440.480 0 3.271.620250.000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 400.000 1.300.0001
 .200.000 2.000.000 0 0 3.600.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
40.000 40.000 40.000 120.000
400.000 400.000 200.000 1.000.000
1.300.000 0 0 1.300.000
153

Dezernat III
Amt 68
Amt für nachhaltige Mobilitätsentwicklung
6802-1201-1-2003
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis
2
021
Plan 2022 Plan 2023 V erpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Radstation Bahnhof Süd
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-20.000
0
0
0
-800.000
0
0
0
0
0
0
0
-430.000
0
0
0
-430.000
6802-1201-3-2004
0
0
0
0
Radstation Ehrenfeld
0
0
0
0
0
0
0
-20.000
0
0
0
0
0
0
0
-20.000
0
0
0
-350.000
0
0
0
0
6802-1201-9-2005
0
0
0
0
Radstation Mülheim
0
0
0
0
0
0
0
-20.000
0
0
0
-550.000
0
0
0
-160.000
0
0
0
-600.000
0
0
0
0Saldo Maßnahme
S
aldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-2.170.000
0
0
0
-390.000
0
0
0
-780.000
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
b
isher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
-
1.290.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 20.000 800.0000 430.000 430.000
Einzahlungen aus der Veräußerung 
v
on Sachanlagen
0 2.170.0001 .290.000
0 0 0 00 0 0Auszahlung für den Erwerb von 
b
ewegl. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 20.000 02 0.000 350.000 0 0 390.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 20.000 550.0001
 60.000 600.000 0 0 780.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
400.000 400.000 0 800.000
0 0 0 0
550.000 0 0 550.000
154

Dezernat III
Amt 69
Amt für Brücken, Tunnel und Stadtbahnbau
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
44.790.267
0
0
0
49.744.899
0
0
741.544 741.544
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
56.980.909
0
0
741.544
0
57.270.996
0
0
741.544
0
3.032.700
0
0
0
3.032.700
0
0
48.564.511 53.519.143
0
3.032.700
0
0
60.755.153
0
3.032.700
0
0
61.045.240
13.988.754
0
41.919.699
48.999.441
14.314.207
0
58.277.541
50.284.363
2.465.000 2.005.500
14.624.477
0
65.868.151
49.577.483
2.000.000
14.870.461
0
56.289.151
49.577.483
2.245.500
2.338.560
109.711.454
-61.146.942
0
2.155.738
127.037.349
-73.518.207
0
0 0
3.190.546
135.260.657
-74.505.504
0
0
3.628.219
126.610.815
-65.565.575
0
0
0
-61.146.942
0
-73.518.207
0 0
0
-74.505.504
0
0
-65.565.575
0
0
-61.146.942
0
691.653
0
-73.518.207
0
726.977
-61.838.595 -74.245.184
0
-74.505.504
0
667.623
-75.173.127
0
-65.565.575
0
612.689
-66.178.264
Plan 2022Vorl.Ergebnis2021
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan AmtssummenHaushaltsplan 2023/2024
0
41.801.380
0
0
743.144
0
6.517.116
0
0
49.061.640
14.090.435
0
34.007.061
52.938.271
3.350.240
1.832.679
106.218.686
-57.157.046
0
0
0
-57.157.046
0
0
-57.157.046
0
679.437
-57.836.483
0
37.228.387
0
3.428
1.214.755
238.486
3.426.355
0
0
42.111.411
12.906.387
0
20.661.426
51.127.157
6.313.889
3.240.734
94.249.593
-52.138.182
0
2.717
-2.717
-52.140.899
0
0
-52.140.899
0
479.713
-52.620.612
Plan 2027
0
55.884.146
0
0
741.544
0
3.081.764
0
0
59.707.454
15.102.956
0
59.409.051
49.577.483
2.200.000
2.284.180
128.573.669
-68.866.215
0
0
0
-68.866.215
0
0
-68.866.215
0
633.736
-69.499.951
0 0 0 0 0 0 9
155

Dezernat III
Amt 69
Amt für Brücken, Tunnel und Stadtbahnbau
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
Sonstige Investitionseinzahlungen
Summe (investive Einzahlungen)
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe (investive Auszahlungen)
Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)
Auszahlungen
11.649.090
0
0
0
0
11.649.090
Vorl. Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Verpflichtungser-
mächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
29.630.970
0
0
0
0
29.630.970
29.351.250
0
0
0
0
29.351.250
0
0
0
0
0
0
30.663.886
0
0
0
0
30.663.886
41.793.660
0
0
0
0
41.793.660
38.261.600
0
0
0
0
38.261.600
0
45.512.294
223.070
0
0
279.500
0
90.772.800
130.000
0
1.280.900
0
0
96.217.194
1.360.850
0
50.000
0
0
229.324.900
0
0
60.000
0
0
113.908.881
824.300
0
150.000
0
0
110.643.600
853.800
0
20.000
0
0
110.904.287
837.800
0
20.000
0
46.014.864
-34.365.774
92.183.700
-62.552.730
97.628.044
-68.276.794
229.384.900
-229.384.900
114.883.181
-84.219.295
111.517.400
-69.723.740
111.762.087
-73.500.487
92.063.000 79.917.900 57.404.000
Vorl. Ergebnis 
2021
Plan 2022 Plan 2023 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2023/2024
bisher 
bereitgestellt
Plan 2027
45.114.400
0
0
0
0
45.114.400
0
94.935.200
1.231.250
0
20.000
0
96.186.450
-51.072.050
Plan 2027
156

Dezernat III
Amt 69
Amt für Brücken, Tunnel und Stadtbahnbau
0000-1202-0-0001
0
0
0
-168.957
Vorl. Ergebnis
2
021
Plan 2022 Plan 2023 V erpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-130.000
0
0
0
-230.000
0
0
0
0
0
0
0
-150.000
0
0
0
-150.000
0
0
0
-155.000
6901-1202-0-0120
0
0
0
-54.112
Tunnelleitzentrale
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6901-1202-0-0130
0
0
0
0
Videoüberwachung Tunnel
0
0
0
0
0
0
0
-1.130.850
0
0
0
0
0
0
0
-674.300
0
0
0
-703.800
0
0
0
-682.800Saldo Maßnahme
S
aldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-370.074
0
0
0
-2.074.295
0
0
0
-2.929.295
0
0
0
-370.074
0
0
0
-4.253.000
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
b
isher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
-
170.000
0
0
0
0
0
0
0
-1.061.250
0 0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
v
on Sachanlagen
0 00
1
68.957 130.000 230.000 0150.000 150.000 155.000Auszahlung für den Erwerb von 
b
ewegl. Anlagevermögen 2.074.295 2.929.2951 70.000
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
54.112 0 0 00 0 0 370.074 370.0740
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00
 0 0 0 00
0 0 1.130.850 0674.300 703.800 682.800 0 4.253.0001.061.250
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
157

Dezernat III
Amt 69
Amt für Brücken, Tunnel und Stadtbahnbau
6901-1202-0-0220
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis
2
021
Plan 2022 Plan 2023 V erpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Erneuerung Asphaltdecke Zoobrücke
Summe
975.000
0
0
975.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6901-1202-0-0310
11.100.000
0
0
-23.549.677
Grunderneuerung Mülheimer Brücke
10.541.100
0
0
-24.458.900
11.000.000
0
0
-34.000.000
0
0
0
-69.077.900
5.000.000
0
0
-45.000.000
4.700.000
0
0
-35.300.000
4.000.000
0
0
-18.077.900
6901-1202-0-0320
0
0
0
0
Grunderneuerung Severinsbrücke
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-500.000
0
0
0
-1.000.000
0
0
0
-1.000.000Saldo Maßnahme
S
aldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
29.241.100
0
0
-101.227.352
4.874.800
0
0
4.874.800
4.874.800
0
0
4.874.800
64.241.100
0
0
-230.305.252
0
0
0
-3.500.000
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
b
isher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
1
0.300.000
0
0
3.300.000
0
0
0
-1.000.000
0 0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
v
on Sachanlagen
0 00
0
0 0 00 0 0Auszahlung für den Erwerb von 
b
ewegl. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
34.649.677 35.000.000 45.000.000 69.077.9005 0.000.000 40.000.000 22.077.900 130.468.452 294.546.3527.000.000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 05
 00.000 1.000.000 1.000.000 0 3.500.0001.000.000
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
40.000.000 22.077.900 7.000.000 69.077.900
0 0 0 0
158

Dezernat III
Amt 69
Amt für Brücken, Tunnel und Stadtbahnbau
6901-1202-0-0350
0
0
0
-82.033
Vorl. Ergebnis
2
021
Plan 2022 Plan 2023 V erpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Erw. Hohenzollernbrücke u. linksr. Rampe
Summe
0
0
0
-2.000.000
0
0
0
-1.480.000
0
0
0
-43.511.000
0
0
0
-630.000
0
0
0
-10.725.000
0
0
0
-19.795.000
6901-1202-0-0410
0
0
0
0
Rheinquerung: Neue Fuß- u. Radwegbrücken
0
0
0
0
0
0
0
-4.200.000
0
0
0
-5.150.000
0
0
0
-6.630.000
0
0
0
-1.500.000
0
0
0
-950.000
6901-1202-0-0600
0
0
0
-101.860
Ersatzneubau Brücke Widdersdorfer Str.
0
0
0
-300.000
0
0
0
-98.885
0
0
0
-3.000.000
786.200
0
0
-1.013.800
785.700
0
0
-714.300
785.700
0
0
-714.300Saldo Maßnahme
S
aldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-449.910
0
0
0
0
0
0
0
-2.085.812
0
0
0
-48.135.812
0
0
0
-16.310.000
2.947.000
0
0
-2.401.795
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
b
isher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
-
13.420.000
0
0
0
-3.030.000
589.400
0
0
589.400
82.033 2.000.000 1.480.000 43.511.000630.000 10.725.000 19.795.000
Einzahlungen aus der Veräußerung 
v
on Sachanlagen
2.085.812 48.135.8121 3.420.000
0 0 0 00 0 0Auszahlung für den Erwerb von 
b
ewegl. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 4.200.000 5.150.0006 .630.000 1.500.000 950.000 0 16.310.0003.030.000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
101.860 300.000 98.885 3.000.0001
 .800.000 1.500.000 1.500.000 449.910 5.348.7950
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
10.524.000 19.643.000 13.344.000 43.511.000
1.170.000 950.000 3.030.000 5.150.000
1.500.000 1.500.000 0 3.000.000
159

Dezernat III
Amt 69
Amt für Brücken, Tunnel und Stadtbahnbau
6901-1202-1-0250
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis
2
021
Plan 2022 Plan 2023 V erpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Neubau Br.Deutzer Ring/Östl.Zubr.A559
Summe
610.900
0
0
610.900
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6901-1202-1-0270
0
0
0
0
Fuß- u. Radwegrampe Auenweg
0
0
0
-600.000
0
0
0
-80.000
0
0
0
-150.000
0
0
0
-50.000
0
0
0
-10.000
0
0
0
-10.000
6901-1202-1-0290
0
0
0
0
Ertüchtigung Tunnel Rheinuferstr.
0
0
0
0
0
0
0
-20.000
0
0
0
0
0
0
0
-50.000
0
0
0
-300.000
0
0
0
-300.000Saldo Maßnahme
S
aldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-600.000
3.054.500
0
0
3.054.500
3.054.500
0
0
3.054.500
0
0
0
-900.000
0
0
0
-6.670.000
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
b
isher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
-
150.000
0
0
0
-6.000.000
0 0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
v
on Sachanlagen
0 00
0
0 0 00 0 0Auszahlung für den Erwerb von 
b
ewegl. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 600.000 80.000 150.0005 0.000 10.000 10.000 600.000 900.000150.000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 20.000 05
 0.000 300.000 300.000 0 6.670.0006.000.000
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 150.000 150.000
0 0 0 0
160

Dezernat III
Amt 69
Amt für Brücken, Tunnel und Stadtbahnbau
6901-1202-1-0320
433.500
0
0
421.476
Vorl. Ergebnis
2
021
Plan 2022 Plan 2023 V erpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Grunderneuerung Rampe Deutzer Brücke
Summe
766.700
0
0
766.700
183.200
0
0
33.200
0
0
0
0
766.700
0
0
-20.983
0
0
0
0
0
0
0
0
6901-1202-1-0400
0
0
0
0
Fluchttunnel Grenzstr.
0
0
0
0
195.600
0
0
195.600
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6901-1202-1-0450
0
0
0
-185.429
Tunnel Am Domhof u. Bahndammstr.
405.600
0
0
-594.400
100.000
0
0
-170.000
0
0
0
0
865.200
0
0
-634.800
1.874.200
0
0
-3.125.800
1.234.800
0
0
-1.265.200Saldo Maßnahme
S
aldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
794.400
0
0
117.643
580.000
0
0
580.000
2.650.200
0
0
-3.167.250
3.600.100
0
0
-3.155.033
775.600
0
0
775.600
4.868.600
0
0
-5.078.157
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
b
isher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
2.024 0 150.000 0787.683 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
v
on Sachanlagen
5.817.450 6.755.1330
0
0 0 00 0 0Auszahlung für den Erwerb von 
b
ewegl. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
185.429 1.000.000 270.000 01
 .500.000 5.000.000 2.500.000 676.757 9.946.7570
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
161

Dezernat III
Amt 69
Amt für Brücken, Tunnel und Stadtbahnbau
6901-1202-1-0510
0
0
0
-184.025
Vorl. Ergebnis
2
021
Plan 2022 Plan 2023 V erpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Umgestaltg Domumgebung 2. BA -Masterplan
Summe
0
0
0
-3.000.000
0
0
0
-3.500.000
0
0
0
0
0
0
0
-2.500.000
0
0
0
-800.000
0
0
0
-20.000
6901-1202-2-0220
0
0
0
-17.232
Lärmschutzwand Kallscheuer-Str.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6901-1202-2-0640
0
0
0
0
Ersatzneubau Brücke am Tannenhof
0
0
0
-400.000
30.000
0
0
-80.000
0
0
0
-120.000
970.000
0
0
-620.000
66.100
0
0
-53.900
0
0
0
0Saldo Maßnahme
S
aldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-400.000
0
0
0
-471.049
0
0
0
-3.185.301
0
0
0
-10.025.301
0
0
0
-471.049
1.066.100
0
0
-1.153.900
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
b
isher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
-
20.000
0
0
0
0
0
0
0
0
184.025 3.000.000 3.500.000 02.500.000 800.000 20.000
Einzahlungen aus der Veräußerung 
v
on Sachanlagen
3.185.301 10.025.3012 0.000
0 0 0 00 0 0Auszahlung für den Erwerb von 
b
ewegl. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
17.232 0 0 00 0 0 471.049 471.0490
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 400.000 110.000 120.0001
 .590.000 120.000 0 400.000 2.220.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
120.000 0 0 120.000
162

Dezernat III
Amt 69
Amt für Brücken, Tunnel und Stadtbahnbau
6901-1202-3-0440
0
0
0
-67.311
Vorl. Ergebnis
2
021
Plan 2022 Plan 2023 V erpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Neubau Stützwand Alter Militärring
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6901-1202-4-0210
101.200
0
0
20.642
Neubau Brücke Weinsbergstr.
231.800
0
0
-68.200
320.370
0
0
189.230
0
0
0
0
0
0
0
-10.000
0
0
0
0
0
0
0
0
6901-1202-4-0330
0
0
0
0
Ertüchtigung Tunnel Herkulesstr.-RABT
2.754.700
0
0
-3.245.300
0
0
0
-500.000
0
0
0
-18.000.000
783.000
0
0
-1.217.000
2.660.500
0
0
-3.839.500
2.660.500
0
0
-3.839.500Saldo Maßnahme
S
aldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
2.754.700
0
0
-3.245.300
333.000
0
0
-104.525
0
0
0
-1.217.896
0
0
0
-1.217.896
653.370
0
0
74.705
10.512.700
0
0
-15.987.300
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
b
isher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
1
.654.000
0
0
-3.346.000
67.311 0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
v
on Sachanlagen
1.217.896 1.217.8960
0
0 0 00 0 0Auszahlung für den Erwerb von 
b
ewegl. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
80.558 300.000 131.140 01 0.000 0 0 437.525 578.6650
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 6.000.000 500.000 18.000.0002
 .000.000 6.500.000 6.500.000 6.000.000 26.500.0005.000.000
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
6.500.000 6.500.000 5.000.000 18.000.000
163

Dezernat III
Amt 69
Amt für Brücken, Tunnel und Stadtbahnbau
6901-1202-4-0400
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis
2
021
Plan 2022 Plan 2023 V erpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Ersatzneubau Brücke Liebigstraße
Summe
1.194.670
0
0
-805.330
1.340.000
0
0
-1.660.000
0
0
0
-1.650.000
1.600.000
0
0
-1.400.000
550.000
0
0
-1.100.000
1.390.000
0
0
1.390.000
6901-1202-5-0650
0
0
0
-95.975
Ersatzneubau Brücke Escher Straße
1.288.000
0
0
-712.000
1.288.000
0
0
-512.000
0
0
0
0
322.000
0
0
-409.971
0
0
0
0
0
0
0
0
6901-1202-6-0650
0
0
0
-42.031
Ersatzneubau Brücke Escher See
267.100
0
0
-32.900
220.140
0
0
115.171
0
0
0
0
0
0
0
-10.000
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
S
aldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
267.100
0
0
-74.931
1.288.000
0
0
-909.129
1.194.670
0
0
-805.330
6.074.670
0
0
-3.575.330
2.898.000
0
0
-1.831.100
487.240
0
0
30.240
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
b
isher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.000.000 3.000.000 1.650.0003.000.000 1.650.000 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
v
on Sachanlagen
2.000.000 9.650.0000
0
0 0 00 0 0Auszahlung für den Erwerb von 
b
ewegl. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
95.975 2.000.000 1.800.000 07 31.971 0 0 2.197.129 4.729.1000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
42.031 300.000 104.969 01
 0.000 0 0 342.031 457.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
1.650.000 0 0 1.650.000
0 0 0 0
0 0 0 0
164

Dezernat III
Amt 69
Amt für Brücken, Tunnel und Stadtbahnbau
6901-1202-7-0700
0
0
0
-5.236
Vorl. Ergebnis
2
021
Plan 2022 Plan 2023 V erpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Ersatzneubau Brücke Berger Straße
Summe
0
0
0
-300.000
0
0
0
-470.000
0
0
0
-3.200.000
0
0
0
-360.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
-100.000
6901-1202-8-0200
0
0
0
0
Erneuerung Stützwand Abshofstr.
0
0
0
-700.000
0
0
0
-1.300.000
0
0
0
0
0
0
0
-758.038
0
0
0
0
0
0
0
0
6901-1202-8-0250
0
0
0
-50.925
Ersatzneubau Brücke Frankfurter Straße
0
0
0
-1.000.000
1.466.080
0
0
-533.920
0
0
0
-6.900.000
2.932.160
0
0
-2.067.840
2.932.160
0
0
-2.067.840
1.832.600
0
0
-331.475Saldo Maßnahme
S
aldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-1.284.373
0
0
0
-821.962
0
0
0
-305.236
0
0
0
-4.335.236
0
0
0
-2.880.000
9.163.000
0
0
-6.285.448
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
b
isher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
-
3.000.000
0
0
0
0
0
0
0
0
5.236 300.000 470.000 3.200.000360.000 100.000 100.000
Einzahlungen aus der Veräußerung 
v
on Sachanlagen
305.236 4.335.2363 .000.000
0 0 0 00 0 0Auszahlung für den Erwerb von 
b
ewegl. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 700.000 1.300.000 07 58.038 0 0 821.962 2.880.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
50.925 1.000.000 2.000.000 6.900.0005
 .000.000 5.000.000 2.164.075 1.284.373 15.448.4480
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
100.000 100.000 3.000.000 3.200.000
0 0 0 0
5.000.000 1.900.000 0 6.900.000
165

Dezernat III
Amt 69
Amt für Brücken, Tunnel und Stadtbahnbau
6901-1202-8-0401
0
0
0
-209.910
Vorl. Ergebnis
2
021
Plan 2022 Plan 2023 V erpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Ert.Tunnel Grenzstr./Stadtautob.55a-RABT
Summe
0
0
0
-1.100.000
1.925.600
0
0
925.600
0
0
0
0
0
0
0
-10.000
0
0
0
0
0
0
0
0
6901-1202-8-0800
0
0
0
0
Ersatzneubau Brücke Im Brücker Bruch
156.800
0
0
-143.200
174.700
0
0
-75.300
0
0
0
0
74.870
0
0
24.870
0
0
0
0
0
0
0
0
6903-1202-0-3000
0
0
0
-602.049
Erneuerung Fahrtreppen an Haltestellen
0
0
0
-1.100.000
0
0
0
-1.200.000
0
0
0
0
0
0
0
-500.000
0
0
0
-1.000.000
0
0
0
-1.000.000Saldo Maßnahme
S
aldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-6.368.803
156.800
0
0
-143.200
1.886.752
0
0
-2.810.070
3.812.352
0
0
-1.894.470
406.370
0
0
-193.630
0
0
0
-10.514.003
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
b
isher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-
445.200
209.910 1.100.000 1.000.000 010.000 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
v
on Sachanlagen
4.696.822 5.706.8220
0
0 0 00 0 0Auszahlung für den Erwerb von 
b
ewegl. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 300.000 250.000 05 0.000 0 0 300.000 600.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
602.049 1.100.000 1.200.000 05
 00.000 1.000.000 1.000.000 6.368.803 10.514.003445.200
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
166

Dezernat III
Amt 69
Amt für Brücken, Tunnel und Stadtbahnbau
6903-1202-0-5200
0
0
0
-2.033.968
Vorl. Ergebnis
2
021
Plan 2022 Plan 2023 V erpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Ost-West-Stadtbahn
Summe
2.241.300
0
0
-4.758.700
1.800.000
0
0
-2.200.000
0
0
0
-3.000.000
6.300.000
0
0
-2.000.000
6.100.000
0
0
-2.000.000
0
0
0
-5.000.000
6903-1202-0-6103
0
0
0
0
L 13 südl. Gürtel - Bst.-Anhebung
180.000
0
0
-20.000
15.000
0
0
-5.000
0
0
0
-2.100.000
30.000
0
0
-10.000
530.000
0
0
-170.000
0
0
0
-700.000
6903-1202-0-8012
6.000
0
0
-92.638
Einbau Löschwasserleitung Stadtbahn
990.000
0
0
-110.000
434.350
0
0
-160.650
0
0
0
0
194.756
0
0
-72.033
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
S
aldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
1.231.000
0
0
-448.356
180.000
0
0
-20.000
2.241.300
0
0
-6.819.885
22.744.300
0
0
-21.716.885
755.000
0
0
-1.605.000
1.860.106
0
0
-681.039
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
b
isher 
bereitgestellt
Plan 2027
6
.303.000
0
0
-3.697.000
0
0
0
-700.000
0
0
0
0
2.033.968 7.000.000 4.000.000 3.000.0008.300.000 8.100.000 5.000.000
Einzahlungen aus der Veräußerung 
v
on Sachanlagen
9.061.185 44.461.1851 0.000.000
0 0 0 00 0 0Auszahlung für den Erwerb von 
b
ewegl. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 200.000 20.000 2.100.0004 0.000 700.000 700.000 200.000 2.360.000700.000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
98.638 1.100.000 595.000 02
 66.789 0 0 1.679.356 2.541.1450
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
1.000.000 1.000.000 1.000.000 3.000.000
700.000 700.000 700.000 2.100.000
0 0 0 0
167

Dezernat III
Amt 69
Amt für Brücken, Tunnel und Stadtbahnbau
6903-1202-0-9003
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis
2
021
Plan 2022 Plan 2023 V erpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
L 4, 13 u. 18 - Bst. - Verlängerung
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-636.600
0
0
0
0
0
0
0
-1.197.100
0
0
0
-1.114.300
0
0
0
-791.000
6903-1202-1-0110
0
0
0
0
Hst. Appellhofplatz - Brandschutz
525.000
0
0
-225.000
315.000
0
0
-185.000
0
0
0
0
6.000
0
0
-4.000
0
0
0
0
0
0
0
0
6903-1202-1-0120
0
0
0
0
Hst. Hans-Böckler-Platz - Brandschutz
0
0
0
-800.000
0
0
0
-547.000
0
0
0
-6.621.000
2.400.000
0
0
-1.465.000
3.000.000
0
0
-1.774.000
1.100.000
0
0
-627.000Saldo Maßnahme
S
aldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-800.000
525.000
0
0
-225.000
0
0
0
0
0
0
0
-3.739.000
846.000
0
0
-414.000
6.575.000
0
0
-5.258.000
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
b
isher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
7
5.000
0
0
-45.000
0 0 636.600 01.197.100 1.114.300 791.000
Einzahlungen aus der Veräußerung 
v
on Sachanlagen
0 3.739.0000
0
0 0 00 0 0Auszahlung für den Erwerb von 
b
ewegl. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 750.000 500.000 01 0.000 0 0 750.000 1.260.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 800.000 547.000 6.621.0003
 .865.000 4.774.000 1.727.000 800.000 11.833.000120.000
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
4.774.000 1.727.000 120.000 6.621.000
168

Dezernat III
Amt 69
Amt für Brücken, Tunnel und Stadtbahnbau
6903-1202-1-0130
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis
2
021
Plan 2022 Plan 2023 V erpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Hst. Deutz/Messe - Brandschutz
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-75.000
0
0
0
-600.000
380.000
0
0
-220.000
380.000
0
0
-220.000
0
0
0
0
6903-1202-1-6008
0
0
0
-770.651
Hst.Poststr bis Appellhofpl Bst.Anhebung
0
0
0
-500.000
0
0
0
-200.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6903-1202-1-6013
0
0
0
0
Hst. Weißhausstr. - Barrierefreiheit
0
0
0
-400.000
0
0
0
-40.000
0
0
0
0
250.000
0
0
-150.000
38.000
0
0
-22.000
0
0
0
0Saldo Maßnahme
S
aldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-400.000
0
0
0
-4.386.890
0
0
0
0
760.000
0
0
-515.000
0
0
0
-4.586.890
288.000
0
0
-612.000
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
b
isher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 75.000 600.000600.000 600.000 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
v
on Sachanlagen
0 1.275.0000
0
0 0 00 0 0Auszahlung für den Erwerb von 
b
ewegl. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
770.651 500.000 200.000 00 0 0 4.386.890 4.586.8900
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 400.000 40.000 04
 00.000 60.000 0 400.000 900.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
600.000 0 0 600.000
0 0 0 0
0 0 0 0
169

Dezernat III
Amt 69
Amt für Brücken, Tunnel und Stadtbahnbau
6903-1202-1-6304
0
0
0
-48.555
Vorl. Ergebnis
2
021
Plan 2022 Plan 2023 V erpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Hst. Barbarossaplatz - Bst.Anhebung
Summe
0
0
0
-200.000
0
0
0
-200.000
0
0
0
-3.290.000
325.000
0
0
-195.000
11.850.000
0
0
9.970.000
720.000
0
0
-405.000
6903-1202-1-6305
0
0
0
-250.000
Umbau Hst. Severinstr.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6903-1202-1-7090
0
0
0
-66.159
Hst. Friesenplatz - Einbau von Aufzügen
0
0
0
-850.000
0
0
0
-900.000
0
0
0
-9.625.000
0
0
0
-900.000
500.000
0
0
-300.000
3.450.000
0
0
-2.050.000Saldo Maßnahme
S
aldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-936.019
0
0
0
-3.628.999
0
0
0
-382.449
13.125.000
0
0
8.647.551
0
0
0
-3.628.999
6.750.000
0
0
-6.786.019
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
b
isher 
bereitgestellt
Plan 2027
2
30.000
0
0
-140.000
0
0
0
0
2.800.000
0
0
-1.700.000
48.555 200.000 200.000 3.290.000520.000 1.880.000 1.125.000
Einzahlungen aus der Veräußerung 
v
on Sachanlagen
382.449 4.477.4493 70.000
0 0 0 00 0 0Auszahlung für den Erwerb von 
b
ewegl. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
250.000 0 0 00 0 0 3.628.999 3.628.9990
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
66.159 850.000 900.000 9.625.0009
 00.000 800.000 5.500.000 936.019 13.536.0194.500.000
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
1.850.000 1.080.000 360.000 3.290.000
0 0 0 0
125.000 5.000.000 4.500.000 9.625.000
170

Dezernat III
Amt 69
Amt für Brücken, Tunnel und Stadtbahnbau
6903-1202-1-7118
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis
2
021
Plan 2022 Plan 2023 V erpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Hst. Reichenspergerplatz - Einb. V. Aufz
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-50.000
0
0
0
-600.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
-200.000
0
0
0
-200.000
6903-1202-2-5102
0
0
0
-1.235.391
Nord-Süd Stadtbahn 3. BS
5.672.000
0
0
-3.328.000
6.303.000
0
0
-3.697.000
0
0
0
-5.000.000
4.412.000
0
0
-2.588.000
3.151.000
0
0
-1.849.000
2.000.000
0
0
812.688
6903-1202-2-5103
0
0
0
-2.014.099
Stadtbahnanbindung Rondorf/Meschenich
0
0
0
-1.500.000
1.080.000
0
0
-420.000
0
0
0
-15.500.000
0
0
0
-1.500.000
0
0
0
-1.500.000
15.882.000
0
0
-9.318.000Saldo Maßnahme
S
aldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-3.807.926
9.722.000
0
0
-10.084.943
0
0
0
0
0
0
0
-750.000
27.588.000
0
0
-15.406.255
33.853.000
0
0
-26.455.926
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
b
isher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
-
200.000
2.000.000
0
0
2.000.000
16.891.000
0
0
-9.910.000
0 0 50.000 600.000100.000 200.000 200.000
Einzahlungen aus der Veräußerung 
v
on Sachanlagen
0 750.0002 00.000
0 0 0 00 0 0Auszahlung für den Erwerb von 
b
ewegl. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
1.235.391 9.000.000 10.000.000 5.000.0007 .000.000 5.000.000 1.187.312 19.806.943 42.994.2550
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
2.014.099 1.500.000 1.500.000 15.500.0001
 .500.000 1.500.000 25.200.000 3.807.926 60.308.92626.801.000
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
200.000 200.000 200.000 600.000
5.000.000 0 0 5.000.000
1.500.000 7.000.000 7.000.000 15.500.000
171

Dezernat III
Amt 69
Amt für Brücken, Tunnel und Stadtbahnbau
6903-1202-4-5060
0
0
0
-7.397
Vorl. Ergebnis
2
021
Plan 2022 Plan 2023 V erpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Stadtb.Rh.-SiegBauabsch.Bocklemünd/Meng.
Summe
200.000
0
0
65.000
140.000
0
0
-60.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6903-1202-4-6007
0
0
0
-6.902
L 5, Ossendorf.-Ehrenfeld - Bst.-Anhebun
250.000
0
0
-150.000
0
0
0
-5.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6903-1202-5-6006
0
0
0
0
L 13 Hst. NiehlerStr u. Boltensternstr.
90.000
0
0
-10.000
216.000
0
0
-69.600
0
0
0
0
216.000
0
0
-69.600
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
S
aldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
90.000
0
0
-10.000
5.833.223
0
0
-6.884.134
3.167.250
0
0
-2.771.557
3.307.250
0
0
-2.831.557
5.833.223
0
0
-6.889.134
522.000
0
0
-149.200
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
b
isher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
.397 135.000 200.000 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
v
on Sachanlagen
5.938.807 6.138.8070
0
0 0 00 0 0Auszahlung für den Erwerb von 
b
ewegl. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6.902 400.000 5.000 00 0 0 12.717.357 12.722.3570
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 100.000 285.600 02
 85.600 0 0 100.000 671.2000
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
172

Dezernat III
Amt 69
Amt für Brücken, Tunnel und Stadtbahnbau
6903-1202-5-6011
0
0
0
-262
Vorl. Ergebnis
2
021
Plan 2022 Plan 2023 V erpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Hst. Nußbaumer Subbelr.-Str. Bhst-Anh.
Summe
0
0
0
0
158.900
0
0
-51.100
0
0
0
-5.180.000
160.000
0
0
-190.000
176.000
0
0
-104.000
706.000
0
0
-414.000
6903-1202-5-7110
0
0
0
-11.192
Hst.NeusserStr./Gürtel-Einbau v. Aufzüg.
110.000
0
0
-57.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6903-1202-5-7112
0
0
0
-174.445
Hst. Lohsestr. - Einbau von Aufzügen
0
0
0
-500.000
0
0
0
-350.000
0
0
0
-11.000.000
1.890.000
0
0
-1.110.000
2.500.000
0
0
-1.500.000
2.500.000
0
0
-1.500.000Saldo Maßnahme
S
aldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-851.465
2.230.690
0
0
-2.016.860
0
0
0
-262
3.582.900
0
0
-2.157.362
2.230.690
0
0
-2.016.860
8.780.000
0
0
-6.421.465
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
b
isher 
bereitgestellt
Plan 2027
2
.382.000
0
0
-1.398.000
0
0
0
0
1.890.000
0
0
-1.110.000
262 0 210.000 5.180.000350.000 280.000 1.120.000
Einzahlungen aus der Veräußerung 
v
on Sachanlagen
262 5.740.2623 .780.000
0 0 0 00 0 0Auszahlung für den Erwerb von 
b
ewegl. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
11.192 167.000 0 00 0 0 4.247.550 4.247.5500
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
174.445 500.000 350.000 11.000.0003
 .000.000 4.000.000 4.000.000 851.465 15.201.4653.000.000
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
280.000 1.120.000 3.780.000 5.180.000
0 0 0 0
4.000.000 4.000.000 3.000.000 11.000.000
173

Dezernat III
Amt 69
Amt für Brücken, Tunnel und Stadtbahnbau
6903-1202-5-7115
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis
2
021
Plan 2022 Plan 2023 V erpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Hst.Geldernstr/Parkgürtel-Einb.v.Aufz.
Summe
0
0
0
-100.000
0
0
0
-50.000
0
0
0
-600.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
-200.000
0
0
0
-200.000
6903-1202-6-0150
0
0
0
0
Hst. Chorweiler - Brandschutz
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-450.000
0
0
0
-200.000
0
0
0
-250.000
0
0
0
-200.000
6903-1202-7-5150
0
0
0
0
Verlängerung L 7
0
0
0
-293.300
0
0
0
-67.500
0
0
0
0
0
0
0
-270.000
0
0
0
-675.000
0
0
0
-675.000Saldo Maßnahme
S
aldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-293.300
0
0
0
0
0
0
0
-100.000
0
0
0
-850.000
0
0
0
-650.000
0
0
0
-2.655.800
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
b
isher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
-
200.000
0
0
0
0
0
0
0
-675.000
0 100.000 50.000 600.000100.000 200.000 200.000
Einzahlungen aus der Veräußerung 
v
on Sachanlagen
100.000 850.0002 00.000
0 0 0 00 0 0Auszahlung für den Erwerb von 
b
ewegl. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 450.0002 00.000 250.000 200.000 0 650.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 293.300 67.500 02
 70.000 675.000 675.000 293.300 2.655.800675.000
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
200.000 200.000 200.000 600.000
250.000 200.000 0 450.000
0 0 0 0
174

Dezernat III
Amt 69
Amt für Brücken, Tunnel und Stadtbahnbau
6903-1202-8-7111
8.390
0
0
-183.524
Vorl. Ergebnis
2
021
Plan 2022 Plan 2023 V erpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Hst. Kalk Post - Einbau von Aufzügen
Summe
180.300
0
0
-99.700
645.310
0
0
645.310
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6903-1202-8-7113
0
0
0
0
Hst. Deutz TH - Einbau von Aufzügen
0
0
0
-200.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6903-1202-8-7114
0
0
0
-1.270.881
Hst. Vingst - Einbau von Aufzügen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
S
aldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-2.647.751
0
0
0
-200.000
2.915.230
0
0
-2.681.730
3.560.540
0
0
-2.036.420
0
0
0
-200.000
0
0
0
-2.647.751
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
b
isher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
91.914 280.000 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
v
on Sachanlagen
5.596.960 5.596.9600
0
0 0 00 0 0Auszahlung für den Erwerb von 
b
ewegl. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 200.000 0 00 0 0 200.000 200.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
1.270.881 0 0 00
 0 0 2.647.751 2.647.7510
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
175

Dezernat III
Amt 69
Amt für Brücken, Tunnel und Stadtbahnbau
6903-1202-8-7116
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis
2
021
Plan 2022 Plan 2023 V erpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Hst. Fuldaer Str.-Einbau von Aufzügen
Summe
0
0
0
-200.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6903-1202-9-9005
0
0
0
0
Stadtbahn Stammheim-Flittard
0
0
0
-297.500
0
0
0
-40.500
0
0
0
0
0
0
0
-56.700
0
0
0
-105.300
0
0
0
-162.000
6904-1302-0-2505
0
0
0
-678.895
Hochwasserschutz U-Bahn-Anlagen
0
0
0
-1.400.000
0
0
0
-1.180.000
0
0
0
-15.000.000
0
0
0
-4.500.000
0
0
0
-5.200.000
0
0
0
-5.200.000Saldo Maßnahme
S
aldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-4.081.490
0
0
0
-297.500
0
0
0
-200.000
0
0
0
-200.000
0
0
0
-986.000
0
0
0
-25.361.490
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
b
isher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
-
324.000
0
0
0
-5.200.000
0 200.000 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
v
on Sachanlagen
200.000 200.0000
0
0 0 00 0 0Auszahlung für den Erwerb von 
b
ewegl. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 297.500 40.500 05 6.700 105.300 162.000 297.500 986.000324.000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
678.895 1.400.000 1.180.000 15.000.0004
 .500.000 5.200.000 5.200.000 4.081.490 25.361.4905.200.000
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
5.000.000 5.000.000 5.000.000 15.000.000
176

Dezernat III
Amt 69
Amt für Brücken, Tunnel und Stadtbahnbau
6904-1302-1-0100
0
0
0
-266.671
Vorl. Ergebnis
2
021
Plan 2022 Plan 2023 V erpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Ersatzneubau Kragplatte Rheinufer
Summe
0
0
0
-7.000.000
0
0
0
-7.900.000
0
0
0
0
0
0
0
-1.980.000
0
0
0
0
0
0
0
0
Saldo Maßnahme
S
aldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-7.475.884
0
0
0
-17.355.884
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
b
isher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
2
66.671 7.000.000 7.900.000 01.980.000 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
v
on Sachanlagen
7.475.884 17.355.8840
0
0 0 00 0 0Auszahlung für den Erwerb von 
b
ewegl. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
177

178

Dezernat IV 
Bildung, Jugend und Sport
179

180

Dezernat IV
Amt 40
Amt für Schulentwicklung
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
117.123.515
3.150.000
22.461.642
0
120.063.128
150.000
24.037.514
1.288.792 1.288.792
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
115.726.458
150.000
24.504.386
1.288.792
0
119.113.833
150.000
24.971.258
1.288.792
515.000
10.170.181
0
0
265.000
8.246.105
0
0
154.709.130 154.050.539
115.000
7.811.281
0
0
149.595.916
15.000
7.811.281
0
0
153.350.163
64.670.243
0
188.176.779
13.824.564
66.243.746
0
192.387.756
13.851.558
8.031.946 8.154.756
67.624.678
0
186.918.516
13.867.603
8.274.069
68.728.419
0
193.258.976
13.892.642
8.285.522
248.313.209
523.016.741
-368.307.611
0
268.407.553
549.045.370
-394.994.830
0
0 0
274.885.646
551.570.512
-401.974.596
0
0
284.270.588
568.436.148
-415.085.985
0
0
0
-368.307.611
0
-394.994.830
0 0
0
-401.974.596
0
0
-415.085.985
0
0
-368.307.611
0
32.234.757
0
-394.994.830
0
32.507.033
-400.542.368 -427.501.864
0
-401.974.596
0
32.049.537
-434.024.133
0
-415.085.985
0
31.626.119
-446.712.104
Plan 2022Vorl.Ergebnis2021
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan AmtssummenHaushaltsplan 2023/2024
0
113.122.789
5.774.041
20.116.495
1.288.792
1.015.000
10.863.026
0
0
152.180.141
60.778.574
0
189.115.014
13.869.940
7.323.558
207.883.376
478.970.463
-326.790.322
0
0
0
-326.790.322
0
5.297.885
-321.492.438
0
29.282.144
-350.774.582
0
80.805.429
5.384.375
14.844.271
1.114.468
176.997
11.716.869
0
0
114.042.409
54.242.169
0
174.425.362
12.184.132
6.831.924
197.039.238
444.722.824
-330.680.415
0
0
0
-330.680.415
0
0
-330.680.415
0
27.952.466
-358.632.882
Plan 2027
0
122.688.721
150.000
25.438.130
1.288.792
15.000
7.811.281
0
0
157.391.923
69.750.650
0
200.058.574
13.917.681
8.297.204
291.279.322
583.303.431
-425.911.508
0
0
0
-425.911.508
0
0
-425.911.508
0
31.788.346
-457.699.854
0 5.297.885 0 0 0 0 9
181

Dezernat IV
Amt 40
Amt für Schulentwicklung
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
43.586.516
0
0
0
257.804
43.844.320
Vorl. Ergebnis     
2021 Plan 2022 Plan 2023 Verpflichtungser-
mächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
5.051.020
0
0
0
0
5.051.020
8.722.685
0
0
0
0
8.722.685
0
0
0
0
0
0
1.771.780
0
0
0
0
1.771.780
40.000
0
0
0
0
40.000
40.000
0
0
0
0
40.000
0
0
17.336.034
0
212.561
7.557
0
0
54.962.497
0
79.959.250
1.000
0
0
34.058.887
0
44.257.382
1.000
0
0
0
0
0
0
0
0
27.501.424
0
1.000.000
1.000
0
0
30.995.321
0
1.000.000
1.000
0
0
30.319.787
0
1.000.000
1.000
17.556.152
26.288.168
134.922.747
-129.871.727
78.317.269
-69.594.584
0
0
28.502.424
-26.730.644
31.996.321
-31.956.321
31.320.787
-31.280.787
15 Aufnahme von Darlehen
16 Rückflüsse von Darlehen
17 Summe Einz. aus Finanzierungstätigkeit
18 Tilgung von Darlehen
19 Gewährung von Darlehen
20 Summe Ausz. aus Finanzierungstätigkeit
21 Saldo Finanzierungstätigkeit
22 Saldo Gesamt
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 00 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 00 0 0
0
26.288.168
0
-129.871.727
0
-69.594.584
0
0
0
-26.730.644
0
-31.956.321
0
-31.280.787
Einzahlungen
Auszahlungen
Investitionstätigkeit
Finanzierungstätigkeit
(Angaben in Euro)
Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2023/2024
Plan 2027
40.000
0
0
0
0
40.000
0
0
29.325.763
0
1.000.000
1.000
30.326.763
-30.286.763
0
0
0
0
0
0
0
-30.286.763
182

Dezernat IV
Amt 40
Amt für Schulentwicklung
4010-0301-0-0001
0
0
0
-320.642
Vorl. Ergebnis
2
021
Plan 2022 Plan 2023 V erpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Ausstattung und Geräte
Summe
0
0
0
-897.439
0
0
0
-909.044
0
0
0
0
0
0
0
-955.081
0
0
0
-959.972
0
0
0
-987.873
4010-0301-0-0972
0
0
0
-2.011.147
Computertechnologie
0
0
0
-2.597.158
0
0
0
-2.695.795
0
0
0
0
0
0
0
-2.831.246
0
0
0
-4.505.804
0
0
0
-4.640.978
4010-0301-0-4500
0
0
0
-2.658
Einrichtung
0
0
0
-64.000
0
0
0
-62.500
0
0
0
0
0
0
0
-64.000
0
0
0
-65.545
0
0
0
-67.136Saldo Maßnahme
S
aldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-1.687.568
0
0
0
-10.771.615
0
0
0
-5.692.589
0
0
0
-10.517.736
0
0
0
-30.221.655
0
0
0
-2.015.524
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
b
isher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
-
1.013.177
0
0
0
-4.776.217
0
0
0
-68.775
0 0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
v
on Sachanlagen
0 00
3
20.642 897.439 909.044 0955.081 959.972 987.873Auszahlung für den Erwerb von 
b
ewegl. Anlagevermögen 5.692.589 10.517.7361 .013.177
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
2.011.147 2.597.158 2.695.795 02.831.246 4.505.804 4.640.978 10.771.615 30.221.6554.776.217
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00
 0 0 0 00
2.658 64.000 62.500 064.000 65.545 67.136 1.687.568 2.015.52468.775
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
183

Dezernat IV
Amt 40
Amt für Schulentwicklung
4010-0301-2-2725
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis
2
021
Plan 2022 Plan 2023 V erpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
GS Sürther Str. - Neubau (eh. Mainstr.)
Summe
0
0
0
-195.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4010-0301-2-2765
0
0
0
0
GGS Gaedestr. 7-7a - Neubau inkl. Turnha
0
0
0
0
0
0
0
-321.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4010-0301-3-2755
0
0
0
0
GGS Alfons-Nowak-Str(eh.Statthalterhof.)
0
0
0
0
0
0
0
-469.129
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
S
aldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-195.000
0
0
0
-195.000
0
0
0
-321.000
0
0
0
-469.129
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
b
isher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
v
on Sachanlagen
0 00
0
195.000 0 00 0 0Auszahlung für den Erwerb von 
b
ewegl. Anlagevermögen 195.000 195.0000
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 0 321.000 00 0 0 0 321.0000
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00
 0 0 0 00
0 0 469.129 00 0 0 0 469.1290
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
184

Dezernat IV
Amt 40
Amt für Schulentwicklung
4010-0301-4-2727
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis
2
021
Plan 2022 Plan 2023 V erpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
GGS Nußbaumerstr. - Einricht. Modulbau
Summe
0
0
0
-253.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4010-0301-4-2810
0
0
0
0
GGS Erlenweg - Einricht. Modulbau
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-120.000
0
0
0
0
0
0
0
0
4010-0301-4-5045
0
0
0
0
GS Wilh.-Schreiber-Str. 56 -Instands.
0
0
0
-147.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
S
aldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-147.500
0
0
0
0
0
0
0
-253.000
0
0
0
-253.000
0
0
0
-120.000
0
0
0
-147.500
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
b
isher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
v
on Sachanlagen
0 00
0
253.000 0 00 0 0Auszahlung für den Erwerb von 
b
ewegl. Anlagevermögen 253.000 253.0000
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 0 0 0120.000 0 0 0 120.0000
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00
 0 0 0 00
0 147.500 0 00 0 0 147.500 147.5000
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
185

Dezernat IV
Amt 40
Amt für Schulentwicklung
4010-0301-5-2760
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis
2
021
Plan 2022 Plan 2023 V erpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
GS Friedrich-Karl-Str. Neubau u. Turnh.
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-384.000
0
0
0
0
0
0
0
0
4010-0301-5-2775
0
0
0
0
KGS Osterather Str. - Einricht. Modulbau
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-180.000
0
0
0
0
0
0
0
0
4010-0301-5-5001
0
0
0
0
GGS Halfengasse - Einrichtung nach GI
0
0
0
0
0
0
0
-110.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
S
aldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-384.000
0
0
0
-180.000
0
0
0
-110.000
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
b
isher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
v
on Sachanlagen
0 00
0
0 0 0384.000 0 0Auszahlung für den Erwerb von 
b
ewegl. Anlagevermögen 0 384.0000
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 0 0 0180.000 0 0 0 180.0000
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00
 0 0 0 00
0 0 110.000 00 0 0 0 110.0000
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
186

Dezernat IV
Amt 40
Amt für Schulentwicklung
4010-0301-6-2735
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis
2
021
Plan 2022 Plan 2023 V erpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
GGS Ernstbergstr. 2 - Erweiterung
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-330.000
4010-0301-6-2750
0
0
0
0
GGS Merianstr.-Einricht. Umbau OGS-Küche
0
0
0
-300.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4010-0301-7-2765
0
0
0
0
KGS Am Altenberger Kreuz-Einr.b.Erweit.
0
0
0
-111.111
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
S
aldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-111.111
0
0
0
-300.000
0
0
0
0
0
0
0
-330.000
0
0
0
-300.000
0
0
0
-111.111
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
b
isher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
v
on Sachanlagen
0 00
0
0 0 00 0 330.000Auszahlung für den Erwerb von 
b
ewegl. Anlagevermögen 0 330.0000
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 300.000 0 00 0 0 300.000 300.0000
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00
 0 0 0 00
0 111.111 0 00 0 0 111.111 111.1110
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
187

Dezernat IV
Amt 40
Amt für Schulentwicklung
4010-0301-7-2770
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis
2
021
Plan 2022 Plan 2023 V erpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
KGS Kupfergasse-Einrichtung OGS Modulbau
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-130.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4010-0301-8-2770
0
0
0
0
KGS Kapitelstr. 24 - Neubau inkl. Turnha
0
0
0
0
0
0
0
-384.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4010-0301-8-2780
0
0
0
0
KGS Zehnthofstr. - Einricht. Modulbau
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-440.000
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
S
aldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-130.000
0
0
0
-384.000
0
0
0
-440.000
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
b
isher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
v
on Sachanlagen
0 00
0
0 130.000 00 0 0Auszahlung für den Erwerb von 
b
ewegl. Anlagevermögen 0 130.0000
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 0 384.000 00 0 0 0 384.0000
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00
 0 0 0 00
0 0 0 0440.000 0 0 0 440.0000
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
188

Dezernat IV
Amt 40
Amt für Schulentwicklung
4010-0301-8-2785
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis
2
021
Plan 2022 Plan 2023 V erpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
GGS Diesterwegstr. - Einricht. Modulbau
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-160.000
0
0
0
0
0
0
0
0
4010-0301-9-2795
0
0
0
0
GGS Kopernikusstr. - Einricht. Modulbau
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-140.000
0
0
0
0
0
0
0
0
4010-0301-9-2805
0
0
0
0
GGS Am Rosenmaar - Einricht. Modulbau
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-140.000
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
S
aldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-160.000
0
0
0
-140.000
0
0
0
-140.000
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
b
isher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
v
on Sachanlagen
0 00
0
0 0 0160.000 0 0Auszahlung für den Erwerb von 
b
ewegl. Anlagevermögen 0 160.0000
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 0 0 0140.000 0 0 0 140.0000
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00
 0 0 0 00
0 0 0 0140.000 0 0 0 140.0000
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
189

Dezernat IV
Amt 40
Amt für Schulentwicklung
4010-0301-9-2815
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis
2
021
Plan 2022 Plan 2023 V erpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
GGS Langemaß - Einricht. Modulbau
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-130.000
0
0
0
0
0
0
0
0
4010-0301-9-4505
0
0
0
0
KGS Am Portzenacker Einrichtung Küche
0
0
0
-200.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4011-0301-0-0001
0
0
0
-34.686
Ausstattung und Geräte
0
0
0
-88.642
0
0
0
-114.030
0
0
0
0
0
0
0
-117.881
0
0
0
-120.353
0
0
0
-123.814Saldo Maßnahme
S
aldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-932.237
0
0
0
-200.000
0
0
0
0
0
0
0
-130.000
0
0
0
-200.000
0
0
0
-1.535.111
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
b
isher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-
126.796
0 0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
v
on Sachanlagen
0 00
0
0 0 0130.000 0 0Auszahlung für den Erwerb von 
b
ewegl. Anlagevermögen 0 130.0000
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 200.000 0 00 0 0 200.000 200.0000
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00
 0 0 0 00
34.686 88.642 114.030 0117.881 120.353 123.814 932.237 1.535.111126.796
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
190

Dezernat IV
Amt 40
Amt für Schulentwicklung
4011-0301-0-0972
0
0
0
-221.238
Vorl. Ergebnis
2
021
Plan 2022 Plan 2023 V erpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Computertechnologie
Summe
0
0
0
-497.368
0
0
0
-553.829
0
0
0
0
0
0
0
-580.120
0
0
0
-1.192.303
0
0
0
-1.228.072
4011-0301-0-4500
0
0
0
-4.679
Einrichtung
0
0
0
-71.500
0
0
0
-65.000
0
0
0
0
0
0
0
-66.950
0
0
0
-68.958
0
0
0
-71.027
4011-0301-6-2201
0
0
0
0
HS Volkhovener Weg - Einricht. b.Erweit.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-576.000Saldo Maßnahme
S
aldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-1.007.351
0
0
0
-1.736.541
0
0
0
-6.555.102
0
0
0
-1.352.444
0
0
0
-576.000
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
b
isher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
-
1.264.237
0
0
0
-73.158
0
0
0
0
0 0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
v
on Sachanlagen
0 00
2
21.238 497.368 553.829 0580.120 1.192.303 1.228.072Auszahlung für den Erwerb von 
b
ewegl. Anlagevermögen 1.736.541 6.555.1021 .264.237
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
4.679 71.500 65.000 066.950 68.958 71.027 1.007.351 1.352.44473.158
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00
 0 0 0 00
0 0 0 00 0 576.000 0 576.0000
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
191

Dezernat IV
Amt 40
Amt für Schulentwicklung
4012-0301-0-0001
0
0
0
-38.281
Vorl. Ergebnis
2
021
Plan 2022 Plan 2023 V erpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Ausstattung und Geräte
Summe
0
0
0
-179.168
0
0
0
-216.119
0
0
0
0
0
0
0
-224.325
0
0
0
-231.797
0
0
0
-238.000
4012-0301-0-0972
0
0
0
-147.374
Computertechnologie
0
0
0
-953.684
0
0
0
-1.047.334
0
0
0
0
0
0
0
-1.098.302
0
0
0
-1.944.723
0
0
0
-2.003.065
4012-0301-0-4500
0
0
0
-130.695
Einrichtung
0
0
0
-48.400
0
0
0
-62.500
0
0
0
0
0
0
0
-63.850
0
0
0
-65.240
0
0
0
-66.673Saldo Maßnahme
S
aldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-1.052.223
0
0
0
-2.549.412
0
0
0
-1.202.462
0
0
0
-2.356.190
0
0
0
-10.704.943
0
0
0
-1.378.634
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
b
isher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
-
243.487
0
0
0
-2.062.107
0
0
0
-68.148
0 0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
v
on Sachanlagen
0 00
3
8.281 179.168 216.119 0224.325 231.797 238.000Auszahlung für den Erwerb von 
b
ewegl. Anlagevermögen 1.202.462 2.356.1902 43.487
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
147.374 953.684 1.047.334 01.098.302 1.944.723 2.003.065 2.549.412 10.704.9432.062.107
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00
 0 0 0 00
130.695 48.400 62.500 063.850 65.240 66.673 1.052.223 1.378.63468.148
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
192

Dezernat IV
Amt 40
Amt für Schulentwicklung
4012-0301-1-1000
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis
2
021
Plan 2022 Plan 2023 V erpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
RS Severinswall - Einrichtung Neubau
Summe
0
0
0
-200.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4012-0301-3-4512
0
0
0
-29.127
RS Euskirchener Str. - Einricht.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4012-0301-4-3005
0
0
0
-19.932
RS Gravenreuthstr. 10 - Erweiterungsbau
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
S
aldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-308.318
0
0
0
-245.570
0
0
0
-200.000
0
0
0
-200.000
0
0
0
-245.570
0
0
0
-308.318
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
b
isher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
v
on Sachanlagen
0 00
0
200.000 0 00 0 0Auszahlung für den Erwerb von 
b
ewegl. Anlagevermögen 200.000 200.0000
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
29.127 0 0 00 0 0 245.570 245.5700
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00
 0 0 0 00
19.932 0 0 00 0 0 308.318 308.3180
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
193

Dezernat IV
Amt 40
Amt für Schulentwicklung
4012-0301-5-3015
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis
2
021
Plan 2022 Plan 2023 V erpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
RS Niehler Kirchweg - Einr. n. GI/Neubau
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-1.090.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4012-0301-5-5026
0
0
0
0
RS Neusser Str. - Sanierung Schulaula
0
0
0
-118.100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4012-0301-6-3020
0
0
0
0
RS Karl-Marx-Allee - Erweiterung
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-595.000
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
S
aldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-118.100
0
0
0
0
0
0
0
-1.090.000
0
0
0
-118.100
0
0
0
-595.000
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
b
isher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
v
on Sachanlagen
0 00
0
0 1.090.000 00 0 0Auszahlung für den Erwerb von 
b
ewegl. Anlagevermögen 0 1.090.0000
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 118.100 0 00 0 0 118.100 118.1000
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00
 0 0 0 00
0 0 0 0595.000 0 0 0 595.0000
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
194

Dezernat IV
Amt 40
Amt für Schulentwicklung
4012-0301-8-2790
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis
2
021
Plan 2022 Plan 2023 V erpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
RS Petersenstr. - Einricht. Modulbau
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-250.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4012-0301-9-5035
0
0
0
0
RS Fürstenbergstr. 26 -Instands. ÖPP
0
0
0
-412.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4012-0301-9-5040
0
0
0
0
RS Lassallestr. 59 -Instandsetzung ÖPP-
0
0
0
-440.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
S
aldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-440.000
0
0
0
-412.000
0
0
0
0
0
0
0
-250.000
0
0
0
-412.000
0
0
0
-440.000
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
b
isher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
v
on Sachanlagen
0 00
0
0 250.000 00 0 0Auszahlung für den Erwerb von 
b
ewegl. Anlagevermögen 0 250.0000
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 412.000 0 00 0 0 412.000 412.0000
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00
 0 0 0 00
0 440.000 0 00 0 0 440.000 440.0000
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
195

Dezernat IV
Amt 40
Amt für Schulentwicklung
4013-0301-0-0001
0
0
0
-369.429
Vorl. Ergebnis
2
021
Plan 2022 Plan 2023 V erpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Ausstattung und Geräte
Summe
0
0
0
-474.763
0
0
0
-574.328
0
0
0
0
0
0
0
-596.893
0
0
0
-603.691
0
0
0
-620.753
4013-0301-0-0972
0
0
0
-523.264
Computertechnologie
0
0
0
-2.035.526
0
0
0
-2.229.494
0
0
0
0
0
0
0
-2.337.969
0
0
0
-3.792.718
0
0
0
-3.906.499
4013-0301-0-4500
0
0
0
-121.804
Einrichtung
0
0
0
-250.700
0
0
0
-300.000
0
0
0
0
0
0
0
-307.500
0
0
0
-335.225
0
0
0
-343.182Saldo Maßnahme
S
aldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-3.430.428
0
0
0
-7.604.775
0
0
0
-4.250.252
0
0
0
-7.279.682
0
0
0
-23.889.847
0
0
0
-5.067.712
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
b
isher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
-
633.765
0
0
0
-4.018.392
0
0
0
-351.377
0 0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
v
on Sachanlagen
0 00
3
69.429 474.763 574.328 0596.893 603.691 620.753Auszahlung für den Erwerb von 
b
ewegl. Anlagevermögen 4.250.252 7.279.6826 33.765
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
523.264 2.035.526 2.229.494 02.337.969 3.792.718 3.906.499 7.604.775 23.889.8474.018.392
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00
 0 0 0 00
121.804 250.700 300.000 0307.500 335.225 343.182 3.430.428 5.067.712351.377
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
196

Dezernat IV
Amt 40
Amt für Schulentwicklung
4013-0301-1-2540
0
0
0
-150.808
Vorl. Ergebnis
2
021
Plan 2022 Plan 2023 V erpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
GYM Kartäuserwall -Erweiterung-
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4013-0301-1-2541
0
0
0
0
GYM Georgsplatz - Einricht. b. Erweit.
0
0
0
0
0
0
0
-175.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4013-0301-1-3030
0
0
0
0
GYM Hansaring -Erweiterung-
0
0
0
0
0
0
0
-1.695.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
S
aldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-354.892
0
0
0
-354.892
0
0
0
-175.500
0
0
0
-1.695.000
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
b
isher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
v
on Sachanlagen
0 00
1
50.808 0 0 00 0 0Auszahlung für den Erwerb von 
b
ewegl. Anlagevermögen 354.892 354.8920
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 0 175.500 00 0 0 0 175.5000
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00
 0 0 0 00
0 0 1.695.000 00 0 0 0 1.695.0000
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
197

Dezernat IV
Amt 40
Amt für Schulentwicklung
4013-0301-1-3075
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis
2
021
Plan 2022 Plan 2023 V erpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
GYM Alte Wallgasse-Einr. b. Erweiterung
Summe
0
0
0
-208.095
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4013-0301-1-4012
0
0
0
0
AGYM Geronsmühlengasse - Einr. b. GI
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-500.000
4013-0301-3-3060
0
0
0
0
GYM Leybergstr. 1 -Erweiterung-
0
0
0
-1.344.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
S
aldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-1.344.000
0
0
0
-5.047
0
0
0
-208.095
0
0
0
-208.095
0
0
0
-505.047
0
0
0
-1.344.000
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
b
isher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
v
on Sachanlagen
0 00
0
208.095 0 00 0 0Auszahlung für den Erwerb von 
b
ewegl. Anlagevermögen 208.095 208.0950
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 0 0 00 0 500.000 5.047 505.0470
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00
 0 0 0 00
0 1.344.000 0 00 0 0 1.344.000 1.344.0000
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
198

Dezernat IV
Amt 40
Amt für Schulentwicklung
4013-0301-3-3080
0
0
0
-1.084.547
Vorl. Ergebnis
2
021
Plan 2022 Plan 2023 V erpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
GYM Nikolausstr. 51-55 - Erweiterung
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4013-0301-3-3090
0
0
0
0
GYM Neue Sandkaul-Einrichtung b. Erweit.
0
0
0
-380.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4013-0301-3-3091
0
0
0
0
GYM Zusestr. - Einrichtung Neubau
0
0
0
-1.820.600
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
S
aldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-1.820.600
0
0
0
-380.000
0
0
0
-1.084.547
0
0
0
-1.084.547
0
0
0
-380.000
0
0
0
-1.820.600
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
b
isher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
v
on Sachanlagen
0 00
1
.084.547 0 0 00 0 0Auszahlung für den Erwerb von 
b
ewegl. Anlagevermögen 1.084.547 1.084.5470
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 380.000 0 00 0 0 380.000 380.0000
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00
 0 0 0 00
0 1.820.600 0 00 0 0 1.820.600 1.820.6000
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
199

Dezernat IV
Amt 40
Amt für Schulentwicklung
4013-0301-3-3092
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis
2
021
Plan 2022 Plan 2023 V erpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
GYM Aachener Straße - Einrichtung Neubau
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-45.000
0
0
0
0
0
0
0
-45.000
0
0
0
-45.000
0
0
0
-45.000
4013-0301-3-5010
0
0
0
-389.593
GYM Ostlandstr. 39 -Instandsetzung ÖPP-
0
0
0
-734.029
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4013-0301-4-3086
0
0
0
-60.941
GYM Ottostr. - Einrichtung b. Erweiterun
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
S
aldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-462.619
0
0
0
-1.242.735
0
0
0
0
0
0
0
-225.000
0
0
0
-1.242.735
0
0
0
-462.619
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
b
isher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
-
45.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
v
on Sachanlagen
0 00
0
0 45.000 045.000 45.000 45.000Auszahlung für den Erwerb von 
b
ewegl. Anlagevermögen 0 225.0004 5.000
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
389.593 734.029 0 00 0 0 1.242.735 1.242.7350
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00
 0 0 0 00
60.941 0 0 00 0 0 462.619 462.6190
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
200

Dezernat IV
Amt 40
Amt für Schulentwicklung
4013-0301-5-1005
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis
2
021
Plan 2022 Plan 2023 V erpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
GYM Escher Str - Einr. n. GI/Erweiterung
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-810.000
0
0
0
0
0
0
0
0
4013-0301-5-4524
0
0
0
0
GYM Escher Str. 247 - Einr. b. Ganztag
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-188.000
0
0
0
0
0
0
0
0
4013-0301-5-4527
0
0
0
0
GYM Castroper Str. - Einr.. b. Ganztag
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-450.000
0
0
0
0Saldo Maßnahme
S
aldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-810.000
0
0
0
-188.000
0
0
0
-450.000
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
b
isher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
v
on Sachanlagen
0 00
0
0 0 0810.000 0 0Auszahlung für den Erwerb von 
b
ewegl. Anlagevermögen 0 810.0000
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 0 0 0188.000 0 0 0 188.0000
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00
 0 0 0 00
0 0 0 00 450.000 0 0 450.0000
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
201

Dezernat IV
Amt 40
Amt für Schulentwicklung
4013-0301-6-3040
0
0
0
-47.189
Vorl. Ergebnis
2
021
Plan 2022 Plan 2023 V erpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
GYM Fühlinger Weg 4 -Neubau-
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4013-0301-7-3050
0
0
0
0
GYM Nachtigallenstr. -Erweiterung-
0
0
0
-338.200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4013-0301-8-3055
0
0
0
-102.230
GYM Kantstr. 2 -Erweiterung-
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
S
aldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-698.177
0
0
0
-338.200
0
0
0
-225.149
0
0
0
-225.149
0
0
0
-338.200
0
0
0
-698.177
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
b
isher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
v
on Sachanlagen
0 00
4
7.189 0 0 00 0 0Auszahlung für den Erwerb von 
b
ewegl. Anlagevermögen 225.149 225.1490
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 338.200 0 00 0 0 338.200 338.2000
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00
 0 0 0 00
102.230 0 0 00 0 0 698.177 698.1770
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
202

Dezernat IV
Amt 40
Amt für Schulentwicklung
4013-0301-9-3045
0
0
0
-88.307
Vorl. Ergebnis
2
021
Plan 2022 Plan 2023 V erpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
GYM Genovevastr. 58-62 -Erweiterung-
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4013-0301-9-4525
0
0
0
0
GYM Graf-Adolf-Str. - Einricht. b. Ganzt
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4013-0301-9-4526
0
0
0
0
GYM Düsseldorfer Str.- Einr. b. Ganztag
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-116.000
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
S
aldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-350.102
0
0
0
-350.102
0
0
0
-190.300
0
0
0
-116.000
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
b
isher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
-
190.300
0
0
0
0
0 0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
v
on Sachanlagen
0 00
8
8.307 0 0 00 0 0Auszahlung für den Erwerb von 
b
ewegl. Anlagevermögen 350.102 350.1020
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 0 0 00 0 0 0 190.300190.300
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00
 0 0 0 00
0 0 0 0116.000 0 0 0 116.0000
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
203

Dezernat IV
Amt 40
Amt für Schulentwicklung
4014-0301-0-0001
0
0
0
-61.165
Vorl. Ergebnis
2
021
Plan 2022 Plan 2023 V erpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Ausstattung und Geräte
Summe
0
0
0
-410.974
0
0
0
-438.693
0
0
0
0
0
0
0
-455.328
0
0
0
-462.744
0
0
0
-476.326
4014-0301-0-0972
0
0
0
-307.442
Computertechnologie
0
0
0
-946.842
0
0
0
-1.048.305
0
0
0
0
0
0
0
-1.098.720
0
0
0
-2.022.318
0
0
0
-2.082.988
4014-0301-0-4500
0
0
0
-89.121
Einrichtung
0
0
0
-206.000
0
0
0
-255.000
0
0
0
0
0
0
0
-262.650
0
0
0
-270.530
0
0
0
-278.645Saldo Maßnahme
S
aldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-2.867.407
0
0
0
-2.614.998
0
0
0
-3.186.983
0
0
0
-5.508.487
0
0
0
-11.010.593
0
0
0
-4.221.237
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
b
isher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
-
488.413
0
0
0
-2.143.264
0
0
0
-287.005
0 0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
v
on Sachanlagen
0 00
6
1.165 410.974 438.693 0455.328 462.744 476.326Auszahlung für den Erwerb von 
b
ewegl. Anlagevermögen 3.186.983 5.508.4874 88.413
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
307.442 946.842 1.048.305 01.098.720 2.022.318 2.082.988 2.614.998 11.010.5932.143.264
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00
 0 0 0 00
89.121 206.000 255.000 0262.650 270.530 278.645 2.867.407 4.221.237287.005
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
204

Dezernat IV
Amt 40
Amt für Schulentwicklung
4014-0301-3-1106
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis
2
021
Plan 2022 Plan 2023 V erpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
GE Wasseramselweg 2 - Neubau
Summe
0
0
0
-756.690
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-756.690
0
0
0
0
0
0
0
0
4014-0301-4-1126
0
0
0
-224.675
GE Wasseramselweg - Interimsl. Fertigbau
0
0
0
-45.000
0
0
0
-45.000
0
0
0
0
0
0
0
-21.000
0
0
0
-21.000
0
0
0
-21.000
4014-0301-4-2001
0
0
0
0
Heliosschulen Vogelsanger Str Neubau+Tur
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-930.000
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
S
aldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-832.950
0
0
0
-756.690
0
0
0
-1.513.380
0
0
0
-940.950
0
0
0
-930.000
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
b
isher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
v
on Sachanlagen
0 00
0
756.690 0 0756.690 0 0Auszahlung für den Erwerb von 
b
ewegl. Anlagevermögen 756.690 1.513.3800
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
224.675 45.000 45.000 021.000 21.000 21.000 832.950 940.9500
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00
 0 0 0 00
0 0 0 0930.000 0 0 0 930.0000
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
205

Dezernat IV
Amt 40
Amt für Schulentwicklung
4014-0301-4-2002
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis
2
021
Plan 2022 Plan 2023 V erpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
GE Fitzmauricestr. - Neubau
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-2.702.440
0
0
0
0
4014-0301-5-1124
0
0
0
-445.299
Ges.Schule Ossietzkystr. - Einr.b.Neubau
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4014-0301-8-4607
0
0
0
0
GE Adalbertstr.-Einricht. Bühnentechnik
0
0
0
-150.000
0
0
0
-150.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
S
aldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-150.000
0
0
0
-1.423.586
0
0
0
0
0
0
0
-2.702.440
0
0
0
-1.423.586
0
0
0
-300.000
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
b
isher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
v
on Sachanlagen
0 00
0
0 0 00 2.702.440 0Auszahlung für den Erwerb von 
b
ewegl. Anlagevermögen 0 2.702.4400
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
445.299 0 0 00 0 0 1.423.586 1.423.5860
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00
 0 0 0 00
0 150.000 150.000 00 0 0 150.000 300.0000
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
206

Dezernat IV
Amt 40
Amt für Schulentwicklung
4014-0301-9-1123
0
0
0
-585.475
Vorl. Ergebnis
2
021
Plan 2022 Plan 2023 V erpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Ges.Schule Im Weidenbruch -Neubau-
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-75.000
0
0
0
0
0
0
0
0
4014-0301-9-4603
0
0
0
-905.353
Ges.schule Burgwiesenstr. -Fachraum NW-
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4015-0301-0-0001
0
0
0
-40.353
Ausstattung und Geräte
0
0
0
-103.155
0
0
0
-127.575
0
0
0
0
0
0
0
-132.703
0
0
0
-134.248
0
0
0
-138.125Saldo Maßnahme
S
aldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-1.067.592
0
0
0
-905.353
0
0
0
-609.926
0
0
0
-684.926
0
0
0
-905.353
0
0
0
-1.741.555
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
b
isher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-
141.312
0 0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
v
on Sachanlagen
0 00
5
85.475 0 0 075.000 0 0Auszahlung für den Erwerb von 
b
ewegl. Anlagevermögen 609.926 684.9260
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
905.353 0 0 00 0 0 905.353 905.3530
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00
 0 0 0 00
40.353 103.155 127.575 0132.703 134.248 138.125 1.067.592 1.741.555141.312
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
207

Dezernat IV
Amt 40
Amt für Schulentwicklung
4015-0301-0-0972
0
0
0
-175.126
Vorl. Ergebnis
2
021
Plan 2022 Plan 2023 V erpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Computertechnologie
Summe
0
0
0
-288.421
0
0
0
-320.297
0
0
0
0
0
0
0
-335.712
0
0
0
-721.455
0
0
0
-743.098
4015-0301-0-4500
0
0
0
-2.242
Einrichtung
0
0
0
-10.300
0
0
0
-15.000
0
0
0
0
0
0
0
-15.450
0
0
0
-15.914
0
0
0
-16.391
4015-0301-7-1203
0
0
0
0
Förd.schule Auf d.Sandberg - Ersatzbau
0
0
0
-350.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
S
aldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-350.000
0
0
0
-1.086.904
0
0
0
-1.378.563
0
0
0
-4.263.578
0
0
0
-1.166.542
0
0
0
-350.000
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
b
isher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
-
764.453
0
0
0
-16.883
0
0
0
0
0 0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
v
on Sachanlagen
0 00
1
75.126 288.421 320.297 0335.712 721.455 743.098Auszahlung für den Erwerb von 
b
ewegl. Anlagevermögen 1.378.563 4.263.5787 64.453
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
2.242 10.300 15.000 015.450 15.914 16.391 1.086.904 1.166.54216.883
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00
 0 0 0 00
0 350.000 0 00 0 0 350.000 350.0000
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
208

Dezernat IV
Amt 40
Amt für Schulentwicklung
4016-0301-0-0001
0
0
0
-146.267
Vorl. Ergebnis
2
021
Plan 2022 Plan 2023 V erpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Ausstattung und Geräte
Summe
0
0
0
-267.970
0
0
0
-526.099
0
0
0
0
0
0
0
-529.732
0
0
0
-533.474
0
0
0
-537.328
4016-0301-0-0972
0
0
0
-855.305
Computertechnologie
0
0
0
-4.312.695
0
0
0
-5.211.008
0
0
0
0
0
0
0
-5.492.123
0
0
0
-7.723.279
0
0
0
-7.918.056
4016-0301-0-4500
0
0
0
-434.161
Einrichtung
0
0
0
-1.006.460
0
0
0
-1.159.600
0
0
0
0
0
0
0
-1.586.300
0
0
0
-1.181.524
0
0
0
-1.192.982Saldo Maßnahme
S
aldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-5.663.550
0
0
0
-17.136.451
0
0
0
-2.419.341
0
0
0
-5.084.941
0
0
0
-51.596.883
0
0
0
-11.988.739
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
b
isher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
-
538.967
0
0
0
-8.115.966
0
0
0
-1.204.783
0 0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
v
on Sachanlagen
0 00
1
46.267 267.970 526.099 0529.732 533.474 537.328Auszahlung für den Erwerb von 
b
ewegl. Anlagevermögen 2.419.341 5.084.9415 38.967
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
855.305 4.312.695 5.211.008 05.492.123 7.723.279 7.918.056 17.136.451 51.596.8838.115.966
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00
 0 0 0 00
434.161 1.006.460 1.159.600 01.586.300 1.181.524 1.192.982 5.663.550 11.988.7391.204.783
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
209

Dezernat IV
Amt 40
Amt für Schulentwicklung
4016-0301-1-4604
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis
2
021
Plan 2022 Plan 2023 V erpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
BK 14, Humboldtstr 41-Einrichtung Chemie
Summe
0
0
0
-80.000
0
0
0
-30.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4016-0301-1-4605
0
0
0
0
BK 6, Eumeniusstr. 4-Einrichtung Chemie
0
0
0
-80.000
0
0
0
-30.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4016-0301-1-4606
0
0
0
0
BK 19, Eitorfer Str. - Einr. Werkstätten
0
0
0
-1.800.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
S
aldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-1.800.000
0
0
0
-80.000
0
0
0
-80.000
0
0
0
-110.000
0
0
0
-110.000
0
0
0
-1.800.000
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
b
isher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
v
on Sachanlagen
0 00
0
80.000 30.000 00 0 0Auszahlung für den Erwerb von 
b
ewegl. Anlagevermögen 80.000 110.0000
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 80.000 30.000 00 0 0 80.000 110.0000
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00
 0 0 0 00
0 1.800.000 0 00 0 0 1.800.000 1.800.0000
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
210

Dezernat IV
Amt 40
Amt für Schulentwicklung
4016-0301-1-5001
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis
2
021
Plan 2022 Plan 2023 V erpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
BK 11, Ulrichgasse -Gen.-Instands.-
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-230.000
0
0
0
-570.000
4016-0301-1-5005
0
0
0
0
BK 16 Kartäuserwall, FR Mikrobiologie
0
0
0
-396.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4016-0301-4-4000
0
0
0
0
BK 20, Weinsbergstr 72-Einr. Nebenstelle
0
0
0
-900.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
S
aldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-900.000
0
0
0
-396.500
0
0
0
0
0
0
0
-800.000
0
0
0
-396.500
0
0
0
-900.000
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
b
isher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
v
on Sachanlagen
0 00
0
0 0 00 230.000 570.000Auszahlung für den Erwerb von 
b
ewegl. Anlagevermögen 0 800.0000
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 396.500 0 00 0 0 396.500 396.5000
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00
 0 0 0 00
0 900.000 0 00 0 0 900.000 900.0000
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
211

Dezernat IV
Amt 40
Amt für Schulentwicklung
4016-0301-5-1221
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis
2
021
Plan 2022 Plan 2023 V erpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
BK Niehler Kirchweg -Erw. Ganztag u FR-
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-420.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4016-0301-8-3093
0
0
0
0
BK 13 Westerwaldstr.-Ausstattung A.labor
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-500.000
0
0
0
0
0
0
0
0
4031-0301-0-0001
0
0
0
-435.342
Ausst. u Geräte OGTS
0
0
0
-154.500
0
0
0
-170.000
0
0
0
0
0
0
0
-175.100
0
0
0
-180.353
0
0
0
-185.764Saldo Maßnahme
S
aldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-2.933.211
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-420.000
0
0
0
-500.000
0
0
0
-3.835.764
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
b
isher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-
191.336
0 0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
v
on Sachanlagen
0 00
0
0 420.000 00 0 0Auszahlung für den Erwerb von 
b
ewegl. Anlagevermögen 0 420.0000
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 0 0 0500.000 0 0 0 500.0000
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00
 0 0 0 00
435.342 154.500 170.000 0175.100 180.353 185.764 2.933.211 3.835.764191.336
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
212

Dezernat IV
Amt 40
Amt für Schulentwicklung
4050-0301-0-0001
298.948
0
0
-922.580
Vorl. Ergebnis
2
021
Plan 2022 Plan 2023 V erpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Ausstattung und Geräte
Summe
0
0
0
-85.000
0
0
0
-505.600
0
0
0
0
0
0
0
-226.218
0
0
0
-116.854
0
0
0
-107.510
4050-0301-0-0972
0
0
0
0
Computertechnologie
0
0
0
0
0
0
0
-103.000
0
0
0
0
0
0
0
-106.090
0
0
0
-109.273
0
0
0
-112.551
4050-0301-0-6012
30.186
0
0
-65.070
Einrichtung Inklusion
40.000
0
0
-137.100
40.000
0
0
-139.263
0
0
0
0
40.000
0
0
-141.491
40.000
0
0
-143.786
40.000
0
0
-146.149Saldo Maßnahme
S
aldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
294.818
0
0
-486.545
0
0
0
0
4.313.158
0
0
1.069.590
4.313.158
0
0
-4.102
0
0
0
-543.465
494.818
0
0
-1.205.818
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
b
isher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
-
117.510
0
0
0
-112.551
40.000
0
0
-148.584
0 0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
v
on Sachanlagen
0 00
1
.221.528 85.000 505.600 0226.218 116.854 107.510Auszahlung für den Erwerb von 
b
ewegl. Anlagevermögen 3.243.568 4.317.2601 17.510
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 0 103.000 0106.090 109.273 112.551 0 543.465112.551
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00
 0 0 0 00
95.256 177.100 179.263 0181.491 183.786 186.149 781.363 1.700.636188.584
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
213

Dezernat IV
Amt 40
Amt für Schulentwicklung
4050-0301-0-6013
0
0
0
-4.488.956
Vorl. Ergebnis
2
021
Plan 2022 Plan 2023 V erpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Gute Schule 2020
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4050-0301-0-6015
0
0
0
0
WLAN - DigitalPakt
630.000
0
0
-70.000
2.305.260
0
0
-256.140
0
0
0
0
1.731.780
0
0
-192.420
0
0
0
0
0
0
0
0
4050-0301-0-6016
0
0
0
0
Gigabit Internet - DigitalPakt
270.000
0
0
-30.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
S
aldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
270.000
0
0
-30.000
630.000
0
0
-70.000
0
0
0
-26.455.021
0
0
0
-26.455.021
4.667.040
0
0
-518.560
270.000
0
0
-30.000
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
b
isher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
v
on Sachanlagen
0 00
4
.488.956 0 0 00 0 0Auszahlung für den Erwerb von 
b
ewegl. Anlagevermögen 26.455.021 26.455.0210
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 700.000 2.561.400 01.924.200 0 0 700.000 5.185.6000
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00
 0 0 0 00
0 300.000 0 00 0 0 300.000 300.0000
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
214

Dezernat IV
Amt 40
Amt für Schulentwicklung
4050-0301-0-6017
0
0
0
-890.567
Vorl. Ergebnis
2
021
Plan 2022 Plan 2023 V erpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Präsent.-/Anzeigetechnik - DigitalPakt
Summe
3.442.500
0
0
-382.500
5.677.425
0
0
-730.825
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4050-0301-0-6018
0
0
0
0
Coding-Elemente - DigitalPakt
180.000
0
0
-20.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4050-0301-0-6019
0
0
0
0
Fachraumausstattung - DigitalPakt
178.020
0
0
-19.780
700.000
0
0
-77.700
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
S
aldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
178.020
0
0
-19.780
180.000
0
0
-20.000
3.442.500
0
0
-1.273.067
9.119.925
0
0
-2.003.892
180.000
0
0
-20.000
878.020
0
0
-97.480
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
b
isher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
v
on Sachanlagen
0 00
8
90.567 3.825.000 6.408.250 00 0 0Auszahlung für den Erwerb von 
b
ewegl. Anlagevermögen 4.715.567 11.123.8170
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 200.000 0 00 0 0 200.000 200.0000
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00
 0 0 0 00
0 197.800 777.700 00 0 0 197.800 975.5000
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
215

Dezernat IV
Amt 40
Amt für Schulentwicklung
4050-0301-0-6020
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis
2
021
Plan 2022 Plan 2023 V erpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Modernis. Informatikräume - DigitalPakt
Summe
310.500
0
0
-34.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4050-0301-0-6030
0
0
0
0
Luftreinigungsanlagen Infektionsschutz
0
0
0
-21.502.305
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4070-0604-0-0001
0
0
0
-7.922
Ausst.u. Geräte Schulsozialarbeit
0
0
0
-4.800
0
0
0
-4.800
0
0
0
0
0
0
0
-4.800
0
0
0
-4.800
0
0
0
-4.800Saldo Maßnahme
S
aldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-158.536
0
0
0
-21.502.305
310.500
0
0
-34.500
310.500
0
0
-34.500
0
0
0
-21.502.305
0
0
0
-182.536
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
b
isher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-
4.800
0 0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
v
on Sachanlagen
0 00
0
345.000 0 00 0 0Auszahlung für den Erwerb von 
b
ewegl. Anlagevermögen 345.000 345.0000
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 21.502.305 0 00 0 0 21.502.305 21.502.3050
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00
 0 0 0 00
7.922 4.800 4.800 04.800 4.800 4.800 158.536 182.5364.800
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
216

Dezernat IV
Amt 40/4
BAN
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Plan 2022Vorl.Ergebnis2021
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan AmtssummenHaushaltsplan 2023/2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12.495
0
0
12.495
0
0
0
14.338
0
121.303
135.641
-123.146
0
0
0
-123.146
0
0
-123.146
0
0
-123.146
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 9
217

Dezernat IV
Amt 40/4
BAN
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
Sonstige Investitionseinzahlungen
Summe (investive Einzahlungen)
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe (investive Auszahlungen)
Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Verpflichtungser-
mächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
Vorl. Ergebnis 
2021
Plan 2022 Plan 2023 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2023/2024
bisher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Plan 2027
218

Dezernat IV
Amt 403
Rheinische Musikschule
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
250.492
0
3.772.771
0
250.127
0
3.772.771
93.167 93.167
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
249.314
0
3.772.771
93.167
0
249.314
0
3.772.771
93.167
32.976
2.236
0
0
32.976
2.236
0
0
4.151.642 4.151.277
32.976
2.236
0
0
4.150.464
32.976
2.236
0
0
4.150.464
6.648.749
0
1.606.837
59.857
6.785.108
0
1.607.127
59.580
0 0
6.934.569
0
1.605.994
57.900
0
7.053.759
0
1.607.201
56.692
0
1.474.585
9.790.029
-5.638.387
0
1.495.725
9.947.540
-5.796.263
0
0 0
1.504.074
10.102.537
-5.952.073
0
0
1.536.516
10.254.168
-6.103.704
0
0
0
-5.638.387
0
-5.796.263
0 0
0
-5.952.073
0
0
-6.103.704
0
0
-5.638.387
1.380
163.751
0
-5.796.263
1.380
166.561
-5.800.759 -5.961.444
0
-5.952.073
1.380
161.841
-6.112.534
0
-6.103.704
1.380
157.472
-6.259.796
Plan 2022Vorl.Ergebnis2021
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan AmtssummenHaushaltsplan 2023/2024
0
250.819
0
3.754.857
93.671
32.976
2.236
0
0
4.134.558
6.862.246
0
1.760.037
58.451
0
1.303.934
9.984.667
-5.850.109
0
0
0
-5.850.109
0
0
-5.850.109
420
153.716
-6.003.405
0
298.690
0
3.206.234
42.914
21.576
11.140
0
0
3.580.554
6.420.331
0
1.570.923
50.735
280.392
1.221.250
9.543.631
-5.963.078
0
0
0
-5.963.078
0
0
-5.963.078
351
120.484
-6.083.210
Plan 2027
0
249.314
0
3.772.771
93.167
32.976
2.236
0
0
4.150.464
7.171.573
0
1.609.175
54.718
0
1.570.094
10.405.560
-6.255.096
0
0
0
-6.255.096
0
0
-6.255.096
1.380
159.146
-6.412.862
0 0 0 0 0 0 9
219

Dezernat IV
Amt 403
Rheinische Musikschule
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
Sonstige Investitionseinzahlungen
Summe (investive Einzahlungen)
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe (investive Auszahlungen)
Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)
Auszahlungen
13.230
0
0
0
0
13.230
Vorl. Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Verpflichtungser-
mächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
27.495
0
0
0
0
0
33.000
0
0
0
0
0
33.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
33.000
0
0
0
0
0
33.000
0
0
0
0
0
33.000
0
0
0
27.495
-14.265
33.000
-33.000
33.000
-33.000
0
0
33.000
-33.000
33.000
-33.000
33.000
-33.000
0 0 0
Vorl. Ergebnis 
2021
Plan 2022 Plan 2023 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2023/2024
bisher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
33.000
0
0
0
33.000
-33.000
Plan 2027
220

Dezernat IV
Amt 403
Rheinische Musikschule
4004-0415-0-0001
13.230
0
0
-14.265
Vorl. Ergebnis
2
021
Plan 2022 Plan 2023 V erpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Beschaffungen bewegl. Anlagevermögen
Summe
0
0
0
-33.000
0
0
0
-33.000
0
0
0
0
0
0
0
-33.000
0
0
0
-33.000
0
0
0
-33.000
Saldo Maßnahme
S
aldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
18.735
0
0
-551.145
18.735
0
0
-716.145
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
b
isher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
-
33.000
0 0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
v
on Sachanlagen
0 00
2
7.495 33.000 33.000 033.000 33.000 33.000Auszahlung für den Erwerb von 
b
ewegl. Anlagevermögen 569.880 734.8803 3.000
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
221

Dezernat IV
Amt 42
Amt für Weiterbildung
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
5.951.637
0
0
0
6.146.852
0
0
8.914.102 8.914.102
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
6.202.893
0
0
8.914.102
0
6.202.893
0
0
8.914.102
3.000
9.500
0
0
3.000
9.500
0
0
14.878.239 15.073.454
3.000
9.500
0
0
15.129.495
3.000
9.500
0
0
15.129.495
8.257.791
0
7.292.640
149.366
8.422.145
0
7.405.309
134.631
2.536.081 2.536.469
8.606.142
0
7.457.777
114.528
2.534.684
8.749.759
0
7.504.977
114.528
2.534.684
5.701.485
23.937.362
-9.059.123
0
5.752.289
24.250.842
-9.177.388
0
0 0
5.815.089
24.528.221
-9.398.726
0
0
5.963.122
24.867.070
-9.737.575
0
0
0
-9.059.123
0
-9.177.388
0 0
0
-9.398.726
0
0
-9.737.575
0
0
-9.059.123
0
870.963
0
-9.177.388
0
891.771
-9.930.085 -10.069.159
0
-9.398.726
0
856.807
-10.255.533
0
-9.737.575
0
824.447
-10.562.023
Plan 2022Vorl.Ergebnis2021
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan AmtssummenHaushaltsplan 2023/2024
0
5.784.497
0
0
8.364.102
3.000
9.500
0
0
14.161.099
8.510.119
0
7.467.722
187.088
2.585.595
6.168.285
24.918.809
-10.757.709
0
0
0
-10.757.709
0
0
-10.757.709
0
851.918
-11.609.628
0
5.387.059
0
0
3.511.937
22.680
7.233
0
0
8.928.910
8.150.181
0
4.372.636
109.499
3.240.185
4.803.235
20.675.736
-11.746.826
0
0
0
-11.746.826
0
0
-11.746.826
0
611.781
-12.358.607
Plan 2027
0
6.202.893
0
0
8.914.102
3.000
9.500
0
0
15.129.495
8.878.126
0
7.504.968
114.528
2.534.684
6.102.652
25.134.958
-10.005.463
0
0
0
-10.005.463
0
0
-10.005.463
0
836.846
-10.842.308
0 0 0 0 0 0 9
222

Dezernat IV
Amt 42
Amt für Weiterbildung
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
Sonstige Investitionseinzahlungen
Summe (investive Einzahlungen)
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe (investive Auszahlungen)
Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Verpflichtungser-
mächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
57.407
0
0
0
0
0
368.650
0
0
0
0
0
235.650
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
224.650
0
0
0
0
0
189.650
0
0
0
0
0
170.650
0
0
0
57.407
-57.407
368.650
-368.650
235.650
-235.650
0
0
224.650
-224.650
189.650
-189.650
170.650
-170.650
0 0 0
Vorl. Ergebnis 
2021
Plan 2022 Plan 2023 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2023/2024
bisher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
175.650
0
0
0
175.650
-175.650
Plan 2027
223

Dezernat IV
Amt 42
Amt für Weiterbildung
0000-0414-0-0001
0
0
0
-40.306
Vorl. Ergebnis
2
021
Plan 2022 Plan 2023 V erpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Beschaffung bewegliches Anlagevermögen
Summe
0
0
0
-130.000
0
0
0
-182.000
0
0
0
0
0
0
0
-171.000
0
0
0
-131.000
0
0
0
-107.000
0000-0414-0-0002
0
0
0
-13.528
EDV-Ausstattung
0
0
0
-33.650
0
0
0
-38.650
0
0
0
0
0
0
0
-43.650
0
0
0
-48.650
0
0
0
-53.650
4200-0414-0-0001
0
0
0
-309
Beschaffung Software
0
0
0
-200.000
0
0
0
-10.000
0
0
0
0
0
0
0
-5.000
0
0
0
-5.000
0
0
0
-5.000Saldo Maßnahme
S
aldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-375.900
0
0
0
-161.125
0
0
0
-925.321
0
0
0
-1.623.321
0
0
0
-404.375
0
0
0
-405.900
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
b
isher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
-
107.000
0
0
0
-58.650
0
0
0
-5.000
0 0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
v
on Sachanlagen
0 00
4
0.306 130.000 182.000 0171.000 131.000 107.000Auszahlung für den Erwerb von 
b
ewegl. Anlagevermögen 925.321 1.623.3211 07.000
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
13.528 33.650 38.650 043.650 48.650 53.650 161.125 404.37558.650
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00
 0 0 0 00
309 200.000 10.000 05.000 5.000 5.000 375.900 405.9005.000
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
224

Dezernat IV
Amt 42
Amt für Weiterbildung
4200-0414-0-0002
0
0
0
-3.263
Vorl. Ergebnis
2
021
Plan 2022 Plan 2023 V erpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Neumöblierung Studienhaus
Summe
0
0
0
-5.000
0
0
0
-5.000
0
0
0
0
0
0
0
-5.000
0
0
0
-5.000
0
0
0
-5.000
Saldo Maßnahme
S
aldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-408.078
0
0
0
-433.078
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
b
isher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
-
5.000
0 0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
v
on Sachanlagen
0 00
3
.263 5.000 5.000 05.000 5.000 5.000Auszahlung für den Erwerb von 
b
ewegl. Anlagevermögen 408.078 433.0785 .000
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
225

Dezernat IV
Amt 51
Amt für Kinder, Jugend und Familie
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
341.705.537
34.263.725
74.766.484
0
349.889.462
34.263.725
76.753.174
2.000.000 2.000.000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
358.236.858
34.263.725
76.753.174
2.000.000
0
366.295.514
34.263.725
76.753.174
2.000.000
5.012.700
4.128.700
0
0
5.012.700
4.128.700
0
0
461.877.147 472.047.762
5.012.700
4.128.700
0
0
480.395.158
5.012.700
4.128.700
0
0
488.453.814
264.218.592
0
19.406.027
10.205.459
269.149.896
0
19.576.099
10.247.927
698.398.228 719.069.756
275.250.384
0
19.750.967
10.241.211
735.025.370
280.055.672
0
19.767.207
10.241.211
750.231.849
47.853.302
1.040.081.608
-578.204.461
0
48.122.875
1.066.166.552
-594.118.790
0
22.560 22.563
48.308.937
1.088.576.869
-608.181.712
0
22.547
48.840.101
1.109.136.040
-620.682.226
0
22.547
-22.560
-578.227.021
-22.563
-594.141.353
0 0
-22.547
-608.204.259
0
-22.547
-620.704.773
0
0
-578.227.021
2.554.008
34.331.534
0
-594.141.353
2.554.008
34.624.791
-610.004.547 -626.212.136
0
-608.204.259
2.554.008
34.132.042
-639.782.293
0
-620.704.773
2.554.008
33.675.997
-651.826.763
Plan 2022Vorl.Ergebnis2021
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan AmtssummenHaushaltsplan 2023/2024
0
335.880.608
34.263.725
72.942.524
2.000.000
5.012.700
4.128.700
0
0
454.228.258
258.340.819
0
19.428.505
10.556.109
663.007.106
48.473.930
999.806.468
-545.578.210
0
23.000
-23.000
-545.601.210
0
699.884
-544.901.326
2.064.144
33.810.063
-576.647.245
0
349.981.196
46.887.493
42.142.106
1.931.151
5.921.273
4.353.101
0
0
451.216.320
248.665.990
0
28.438.279
9.309.671
665.635.359
48.221.877
1.000.271.176
-549.054.856
0
28.235
-28.235
-549.083.091
0
0
-549.083.091
1.884.480
28.352.744
-575.551.355
Plan 2027
0
374.481.666
34.263.725
76.753.174
2.000.000
5.012.700
4.128.700
0
0
496.639.966
284.746.620
0
19.775.078
10.241.211
765.714.644
49.338.169
1.129.815.723
-633.175.757
0
22.547
-22.547
-633.198.305
0
0
-633.198.305
2.554.008
33.850.724
-664.495.021
0 699.884 0 0 0 0 9
226

Dezernat IV
Amt 51
Amt für Kinder, Jugend und Familie
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
Sonstige Investitionseinzahlungen
Summe (investive Einzahlungen)
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe (investive Auszahlungen)
Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)
Auszahlungen
7.964.875
0
0
0
108.186
8.073.060
Vorl. Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Verpflichtungser-
mächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
7.830.000
0
0
0
2.360.000
10.190.000
7.982.300
0
0
0
2.360.000
10.342.300
0
0
0
0
0
0
7.755.000
0
0
0
2.360.000
10.115.000
7.755.000
0
0
0
2.360.000
10.115.000
7.755.000
0
0
0
2.360.000
10.115.000
0
4.775.991
974.591
0
6.540.001
248.447
0
7.649.000
5.859.508
0
7.921.000
2.360.000
0
7.739.000
1.977.000
0
7.846.000
2.360.000
0
0
0
0
0
0
0
7.325.000
1.977.000
0
7.846.000
2.360.000
0
7.325.000
1.977.000
0
7.846.000
2.360.000
0
7.325.000
1.977.000
0
7.846.000
2.360.000
12.539.030
-4.465.970
23.789.508
-13.599.508
19.922.000
-9.579.700
0
0
19.508.000
-9.393.000
19.508.000
-9.393.000
19.508.000
-9.393.000
0 0 0
Vorl. Ergebnis 
2021
Plan 2022 Plan 2023 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2023/2024
bisher 
bereitgestellt
Plan 2027
7.755.000
0
0
0
2.360.000
10.115.000
0
7.325.000
1.977.000
0
7.846.000
2.360.000
19.508.000
-9.393.000
Plan 2027
227

Dezernat IV
Amt 51
Amt für Kinder, Jugend und Familie
0000-0603-0-0001
0
0
0
-220.623
Vorl. Ergebnis
2
021
Plan 2022 Plan 2023 V erpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-500.000
0
0
0
-500.000
0
0
0
0
0
0
0
-500.000
0
0
0
-500.000
0
0
0
-500.000
0000-0604-0-0001
0
0
0
-6.859
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-145.000
0
0
0
-80.000
0
0
0
0
0
0
0
-80.000
0
0
0
-80.000
0
0
0
-80.000
0000-0606-0-0001
0
0
0
-203.269
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-425.000
0
0
0
-400.000
0
0
0
0
0
0
0
-400.000
0
0
0
-400.000
0
0
0
-400.000Saldo Maßnahme
S
aldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-3.775.095
0
0
0
-797.863
0
0
0
-15.528.264
0
0
0
-18.028.264
0
0
0
-1.197.863
0
0
0
-5.775.095
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
b
isher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
-
500.000
0
0
0
-80.000
0
0
0
-400.000
0 0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
v
on Sachanlagen
0 00
2
20.623 500.000 500.000 0500.000 500.000 500.000Auszahlung für den Erwerb von 
b
ewegl. Anlagevermögen 15.528.264 18.028.2645 00.000
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
6.859 145.000 80.000 080.000 80.000 80.000 797.863 1.197.86380.000
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00
 0 0 0 00
203.269 425.000 400.000 0400.000 400.000 400.000 3.775.095 5.775.095400.000
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
228

Dezernat IV
Amt 51
Amt für Kinder, Jugend und Familie
5100-0603-0-1001
0
0
0
-1.029.645
Vorl. Ergebnis
2
021
Plan 2022 Plan 2023 V erpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Kindergartenprogramm (übrige)
Summe
0
0
0
-2.148.900
0
0
0
-1.822.000
0
0
0
0
0
0
0
-1.822.000
0
0
0
-1.822.000
0
0
0
-1.822.000
5100-0603-0-1004
0
0
0
-69.286
Gefährdungsbeurteilungen
0
0
0
-462.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5100-0603-0-1007
0
0
0
0
Beschaffung Luftreinigungsgeräte
0
0
0
-3.127.608
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
S
aldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-3.127.608
0
0
0
-534.023
0
0
0
-6.826.736
0
0
0
-15.936.736
0
0
0
-534.023
0
0
0
-3.127.608
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
b
isher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
-
1.822.000
0
0
0
0
0
0
0
0
552.781 497.000 825.000 0825.000 825.000 825.000
Einzahlungen aus der Veräußerung 
v
on Sachanlagen
3.090.613 7.215.6138 25.000
476.864 1.651.900 997.000 0997.000 997.000 997.000Auszahlung für den Erwerb von 
b
ewegl. Anlagevermögen 3.736.123 8.721.1239 97.000
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
2.311 452.000 0 00 0 0 454.311 454.3110
66.975 10.000 0 00 0 0 79.712 79.7120
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00
 0 0 0 00
0 3.127.608 0 00 0 0 3.127.608 3.127.6080
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
229

Dezernat IV
Amt 51
Amt für Kinder, Jugend und Familie
5100-0604-0-2002
620.004
0
0
-3.460.848
Vorl. Ergebnis
2
021
Plan 2022 Plan 2023 V erpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Spielplätze
Summe
80.000
0
0
-6.520.000
80.000
0
0
-6.420.000
0
0
0
0
80.000
0
0
-6.420.000
80.000
0
0
-6.420.000
80.000
0
0
-6.420.000
5100-0604-0-4100
0
0
0
0
Rollsportanlage in den Abenteuerhallen
0
0
0
0
0
0
0
-120.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5100-0604-0-4101
165.424
0
0
25.378
Neubau Alte Schule Widdersdorf
0
0
0
0
227.300
0
0
-66.700
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
S
aldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
240.424
0
0
-28.696
0
0
0
-57.014
3.600.855
0
0
-37.755.870
4.000.855
0
0
-69.855.870
0
0
0
-177.014
467.724
0
0
-95.396
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
b
isher 
bereitgestellt
Plan 2027
8
0.000
0
0
-6.420.000
0
0
0
0
0
0
0
0
4.080.852 6.600.000 6.500.000 06.500.000 6.500.000 6.500.000
Einzahlungen aus der Veräußerung 
v
on Sachanlagen
41.356.725 73.856.7256 .500.000
0 0 0 00 0 0Auszahlung für den Erwerb von 
b
ewegl. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 120.000 00 0 0 57.014 177.0140
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
140.046 0 294.000 00
 0 0 269.120 563.1200
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
230

Dezernat IV
Amt 51
Amt für Kinder, Jugend und Familie
5100-0604-0-4102
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis
2
021
Plan 2022 Plan 2023 V erpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Ausbau der digitalen Infrastruktur JZ De
Summe
0
0
0
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Saldo Maßnahme
S
aldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-100.000
0
0
0
-100.000
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
b
isher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
100.000 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
v
on Sachanlagen
100.000 100.0000
0
0 0 00 0 0Auszahlung für den Erwerb von 
b
ewegl. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
231

Dezernat IV
Amt 5110
Familienberatung und Schulpsychologischer Dienst
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
400.370
0
0
0
400.370
0
0
23.500 23.500
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
400.370
0
0
23.500
0
400.370
0
0
23.500
0
0
0
0
0
0
0
0
423.870 423.870
0
0
0
0
423.870
0
0
0
0
423.870
5.080.509
0
117.639
24.547
5.190.109
0
117.659
24.551
0 0
5.306.498
0
122.566
24.533
0
5.398.205
0
122.566
24.533
0
1.155.987
6.378.681
-5.954.811
0
1.180.842
6.513.161
-6.089.291
0
0 0
1.194.789
6.648.386
-6.224.516
0
0
1.231.708
6.777.012
-6.353.142
0
0
0
-5.954.811
0
-6.089.291
0 0
0
-6.224.516
0
0
-6.353.142
0
0
-5.954.811
52.080
475.716
0
-6.089.291
52.080
498.759
-6.378.447 -6.535.970
0
-6.224.516
52.080
460.040
-6.632.476
0
-6.353.142
52.080
424.205
-6.725.267
Plan 2022Vorl.Ergebnis2021
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan AmtssummenHaushaltsplan 2023/2024
0
400.370
0
0
23.500
0
0
0
0
423.870
4.545.433
0
180.381
45.114
0
1.327.295
6.098.223
-5.674.353
0
0
0
-5.674.353
0
0
-5.674.353
9.996
301.410
-5.965.767
0
431.084
0
0
17.157
12.016
0
0
0
460.258
4.788.689
0
121.302
27.862
0
874.210
5.812.063
-5.351.806
0
0
0
-5.351.806
0
0
-5.351.806
31.775
212.670
-5.532.700
Plan 2027
0
400.370
0
0
23.500
0
0
0
0
423.870
5.486.628
0
122.566
24.533
0
1.265.584
6.899.311
-6.475.441
0
0
0
-6.475.441
0
0
-6.475.441
52.080
437.935
-6.861.296
0 0 0 0 0 0 9
232

Dezernat IV
Amt 5110
Familienberatung und Schulpsychologischer Dienst
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
Sonstige Investitionseinzahlungen
Summe (investive Einzahlungen)
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe (investive Auszahlungen)
Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Verpflichtungser-
mächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
40.395
0
0
0
0
0
76.700
0
0
0
0
0
40.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
40.000
0
0
0
0
0
26.700
0
0
0
0
0
26.700
0
0
0
40.395
-40.395
76.700
-76.700
40.000
-40.000
0
0
40.000
-40.000
26.700
-26.700
26.700
-26.700
0 0 0
Vorl. Ergebnis 
2021
Plan 2022 Plan 2023 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2023/2024
bisher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
35.000
0
0
0
35.000
-35.000
Plan 2027
233

Dezernat IV
Amt 5110
Familienberatung und Schulpsychologischer Dienst
0000-0605-0-0001
0
0
0
-40.395
Vorl. Ergebnis
2
021
Plan 2022 Plan 2023 V erpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-76.700
0
0
0
-40.000
0
0
0
0
0
0
0
-40.000
0
0
0
-26.700
0
0
0
-26.700
Saldo Maßnahme
S
aldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-555.236
0
0
0
-723.636
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
b
isher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
-
35.000
0 0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
v
on Sachanlagen
0 00
4
0.395 76.700 40.000 040.000 26.700 26.700Auszahlung für den Erwerb von 
b
ewegl. Anlagevermögen 555.236 723.6363 5.000
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
234

Dezernat IV
Amt 5111
Kinder- u. Jugendpädagog. Einrichtung d.Stadt Köln
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
328.900
0
835.100
0
328.800
0
840.900
1.600 1.600
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
328.800
0
746.700
1.600
0
328.700
0
746.800
1.600
0
97.800
0
0
0
97.800
0
0
1.263.400 1.269.100
0
97.800
0
0
1.174.900
0
97.800
0
0
1.174.900
19.902.741
0
3.943.000
500.000
20.225.232
0
4.015.400
500.000
0 0
20.693.748
0
4.012.600
500.000
0
21.061.788
0
4.014.600
500.000
0
2.310.896
26.656.637
-25.393.237
0
2.242.389
26.983.021
-25.713.921
0
0 0
2.242.368
27.448.716
-26.273.816
0
0
2.242.368
27.818.756
-26.643.856
0
0
0
-25.393.237
0
-25.713.921
0 0
0
-26.273.816
0
0
-26.643.856
0
0
-25.393.237
22.814.200
512.898
0
-25.713.921
22.814.200
537.401
-3.091.935 -3.437.123
0
-26.273.816
22.814.200
496.229
-3.955.845
0
-26.643.856
22.814.200
458.124
-4.287.780
Plan 2022Vorl.Ergebnis2021
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan AmtssummenHaushaltsplan 2023/2024
0
296.600
0
774.600
100.000
0
86.400
0
0
1.257.600
19.149.925
0
5.310.400
719.400
0
2.251.649
27.431.374
-26.173.774
0
0
0
-26.173.774
0
0
-26.173.774
23.009.600
396.954
-3.561.128
0
397.087
2.160
931.256
292.729
185.310
123.443
0
0
1.931.986
19.455.595
0
5.764.970
565.188
0
2.109.078
27.894.831
-25.962.846
0
0
0
-25.962.846
0
0
-25.962.846
19.252.428
300.172
-7.010.590
Plan 2027
0
328.000
0
747.500
1.600
0
97.800
0
0
1.174.900
21.427.002
0
4.016.600
500.000
0
2.242.368
28.185.970
-27.011.070
0
0
0
-27.011.070
0
0
-27.011.070
22.814.200
472.723
-4.669.593
0 0 0 0 0 0 9
235

Dezernat IV
Amt 5111
Kinder- u. Jugendpädagog. Einrichtung d.Stadt Köln
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
Sonstige Investitionseinzahlungen
Summe (investive Einzahlungen)
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe (investive Auszahlungen)
Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)
Auszahlungen
0
1.786
0
0
0
1.786
Vorl. Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Verpflichtungser-
mächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.780.385
341.028
0
0
0
0
0
300.000
0
0
0
0
0
300.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
425.000
0
0
0
0
5.000.000
300.000
0
0
0
0
9.000.000
300.000
0
0
0
2.121.413
-2.119.627
300.000
-300.000
300.000
-300.000
0
0
425.000
-425.000
5.300.000
-5.300.000
9.300.000
-9.300.000
0 0 0
Vorl. Ergebnis 
2021
Plan 2022 Plan 2023 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2023/2024
bisher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
1.000.000
300.000
0
0
0
1.300.000
-1.300.000
Plan 2027
236

Dezernat IV
Amt 5111
Kinder- u. Jugendpädagog. Einrichtung d.Stadt Köln
0000-0601-0-0001
0
1.786
0
-81.352
Vorl. Ergebnis
2
021
Plan 2022 Plan 2023 V erpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-300.000
0
0
0
-300.000
0
0
0
0
0
0
0
-300.000
0
0
0
-300.000
0
0
0
-300.000
5111-0601-1-0001
0
0
0
0
HBM Aachener Straße 88
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-5.000.000
0
0
0
-9.000.000
5111-0601-2-0001
0
0
0
0
Neumöblierung Markusstraße
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-125.000
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
S
aldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
28.522
0
-2.378.504
0
28.522
0
-3.878.504
0
0
0
-15.000.000
0
0
0
-125.000
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
b
isher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
-
300.000
0
0
0
-1.000.000
0
0
0
0
0 0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
v
on Sachanlagen
0 00
8
3.138 300.000 300.000 0300.000 300.000 300.000Auszahlung für den Erwerb von 
b
ewegl. Anlagevermögen 2.407.026 3.907.0263 00.000
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 5.000.000 9.000.000 0 15.000.0001.000.000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00
 0 0 0 00
0 0 0 0125.000 0 0 0 125.0000
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
237

Dezernat IV
Amt 5111
Kinder- u. Jugendpädagog. Einrichtung d.Stadt Köln
5111-0601-8-2000
0
0
0
-2.038.275
Vorl. Ergebnis
2
021
Plan 2022 Plan 2023 V erpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Generalsanierung Brücker Mauspfad
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Saldo Maßnahme
S
aldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-15.780.837
0
0
0
-15.780.837
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
b
isher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
1
.780.385 0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
v
on Sachanlagen
15.290.650 15.290.6500
2
57.890 0 0 00 0 0Auszahlung für den Erwerb von 
b
ewegl. Anlagevermögen 490.187 490.1870
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
238

Dezernat IV
Amt 52
Sportamt
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
4.196.544
0
164.400
0
3.118.060
0
164.400
959.638 959.642
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
3.254.529
0
164.400
959.622
0
3.364.391
0
164.400
959.622
0
486.190
0
0
0
496.190
0
0
5.806.772 4.738.292
0
506.190
0
0
4.884.741
0
516.190
0
0
5.004.603
8.955.549
0
7.336.322
3.778.567
9.110.956
0
7.360.545
4.322.927
5.890.579 6.156.565
9.302.439
0
7.258.464
4.492.538
5.887.464
9.454.582
0
7.272.170
4.601.149
5.887.464
6.558.521
32.519.539
-26.712.767
0
10.632.507
37.583.500
-32.845.208
0
0 0
3.996.981
30.937.885
-26.053.143
0
0
4.015.231
31.230.596
-26.225.993
0
0
0
-26.712.767
0
-32.845.208
0 0
0
-26.053.143
0
0
-26.225.993
0
0
-26.712.767
0
675.128
0
-32.845.208
0
692.580
-27.387.895 -33.537.788
0
-26.053.143
0
663.257
-26.716.400
0
-26.225.993
0
636.117
-26.862.110
Plan 2022Vorl.Ergebnis2021
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan AmtssummenHaushaltsplan 2023/2024
0
2.887.465
0
153.000
1.245.200
0
553.165
0
0
4.838.830
8.251.101
0
8.538.404
3.811.583
6.501.057
4.481.266
31.583.411
-26.744.582
0
0
0
-26.744.582
0
0
-26.744.582
0
610.007
-27.354.588
0
3.506.156
0
97.574
667.715
3.648
1.752.801
0
0
6.027.894
8.774.932
0
6.043.016
3.767.891
5.951.416
4.663.525
29.200.781
-23.172.887
0
0
0
-23.172.887
0
0
-23.172.887
0
517.744
-23.690.631
Plan 2027
0
3.288.245
0
164.400
959.622
0
526.190
0
0
4.938.457
9.593.576
0
7.285.875
4.523.753
5.887.464
4.033.481
31.324.149
-26.385.692
0
0
0
-26.385.692
0
0
-26.385.692
0
646.515
-27.032.207
0 0 0 0 0 0 9
239

Dezernat IV
Amt 52
Sportamt
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
Sonstige Investitionseinzahlungen
Summe (investive Einzahlungen)
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe (investive Auszahlungen)
Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)
Auszahlungen
3.309.172
82.028
0
0
0
3.391.200
Vorl. Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Verpflichtungser-
mächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
2.565.386
35.000
0
0
0
2.600.386
2.795.744
35.000
0
0
0
2.830.744
0
0
0
0
0
0
2.758.197
35.000
0
0
0
2.793.197
2.680.978
35.000
0
0
0
2.715.978
2.565.386
35.000
0
0
0
2.600.386
0
6.869.581
329.725
0
1.757.597
0
0
13.009.360
1.227.749
0
2.100.000
0
0
18.740.829
1.210.000
0
2.100.000
0
0
28.550.000
0
0
0
0
0
22.016.764
785.000
0
900.000
0
0
22.757.691
710.000
0
900.000
0
0
32.304.286
710.000
0
900.000
0
8.956.903
-5.565.703
16.337.109
-13.736.723
22.050.829
-19.220.085
28.550.000
-28.550.000
23.701.764
-20.908.567
24.367.691
-21.651.713
33.914.286
-31.313.900
15.615.000 12.100.000 835.000
Vorl. Ergebnis 
2021
Plan 2022 Plan 2023 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2023/2024
bisher 
bereitgestellt
Plan 2027
2.565.386
35.000
0
0
0
2.600.386
0
36.923.286
710.000
0
900.000
0
38.533.286
-35.932.900
Plan 2027
240

Dezernat IV
Amt 52
Sportamt
0000-0801-0-0001
0
0
0
-106.944
Vorl. Ergebnis
2
021
Plan 2022 Plan 2023 V erpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-110.000
0
0
0
-110.000
0
0
0
0
0
0
0
-185.000
0
0
0
-110.000
0
0
0
-110.000
5200-0801-0-5020
0
0
0
-136.395
Leitprojekt Sportentwicklungsplan
0
0
0
-150.000
0
0
0
-200.000
0
0
0
0
0
0
0
-200.000
0
0
0
-200.000
0
0
0
-200.000
5201-0801-0-1050
0
0
0
0
Neubau/Generalsanierung von Sportanlagen
0
0
0
-850.460
0
0
0
-1.065.386
0
0
0
0
0
0
0
-1.765.386
0
0
0
-1.735.386
0
0
0
-1.615.386Saldo Maßnahme
S
aldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-897.478
0
0
0
-326.964
0
0
0
-1.086.966
0
0
0
-1.711.966
0
0
0
-1.326.964
0
0
0
-8.694.408
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
b
isher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
-
110.000
0
0
0
-200.000
0
0
0
-1.615.386
0 0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
v
on Sachanlagen
0 00
1
06.944 110.000 110.000 0185.000 110.000 110.000Auszahlung für den Erwerb von 
b
ewegl. Anlagevermögen 1.086.966 1.711.9661 10.000
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 150.000 200.000 02 00.000 200.000 200.000 186.207 1.186.207200.000
136.395 0 0 00 0 0 140.757 140.7570
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 850.460 1.065.386 01
 .765.386 1.735.386 1.615.386 897.478 8.694.4081.615.386
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
241

Dezernat IV
Amt 52
Sportamt
5201-0801-0-1060
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis
2
021
Plan 2022 Plan 2023 V erpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Investitionsprogramm Sportstätten
Summe
0
0
0
-163.338
0
0
0
-1.350.205
0
0
0
0
0
0
0
-27.900
0
0
0
-267.900
0
0
0
-2.900
5201-0801-0-1070
2.429.662
0
0
2.429.662
Sportpauschale des Landes NRW
2.565.386
0
0
2.565.386
2.565.386
0
0
2.565.386
0
0
0
0
2.565.386
0
0
2.565.386
2.565.386
0
0
2.565.386
2.565.386
0
0
2.565.386
5201-0801-0-1090
0
0
0
0
Umwandlung Tennen- in Naturrasenplätze
0
0
0
-600.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
S
aldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-600.000
30.325.634
0
0
30.325.634
0
0
0
-3.428.962
0
0
0
-5.170.767
43.152.564
0
0
43.152.564
0
0
0
-600.000
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
b
isher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
-
92.900
2.565.386
0
0
2.565.386
0
0
0
0
0 163.338 1.350.205 027.900 267.900 2.900
Einzahlungen aus der Veräußerung 
v
on Sachanlagen
3.428.962 5.170.7679 2.900
0 0 0 00 0 0Auszahlung für den Erwerb von 
b
ewegl. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 600.000 0 00
 0 0 600.000 600.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
242

Dezernat IV
Amt 52
Sportamt
5201-0801-0-2000
0
82.028
0
78.685
Vorl. Ergebnis
2
021
Plan 2022 Plan 2023 V erpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Beschaffung von Kraftfahrzeugen und Gerä
Summe
0
35.000
0
-565.000
0
35.000
0
-565.000
0
0
0
0
0
35.000
0
-565.000
0
35.000
0
-565.000
0
35.000
0
-565.000
5201-0801-1-5290
0
0
0
0
Generalsanierung BSA Reitweg
0
0
0
0
0
0
0
-25.000
0
0
0
-4.650.000
0
0
0
0
0
0
0
-2.450.000
0
0
0
-2.200.000
5201-0801-2-5172
0
0
0
-961.220
SpoAnl. Kendenicher Str.
0
0
0
-10.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
S
aldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-1.118.278
0
0
0
0
0
341.066
0
-6.374.270
0
516.066
0
-9.199.270
0
0
0
-4.675.000
0
0
0
-1.118.278
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
b
isher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
3
5.000
0
-565.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
v
on Sachanlagen
0 00
3
.343 600.000 600.000 0600.000 600.000 600.000Auszahlung für den Erwerb von 
b
ewegl. Anlagevermögen 6.715.336 9.715.3366 00.000
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 25.000 4.650.0000 2.450.000 2.200.000 0 4.675.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
961.220 10.000 0 00
 0 0 1.118.278 1.118.2780
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
2.450.000 2.200.000 0 4.650.000
0 0 0 0
243

Dezernat IV
Amt 52
Sportamt
5201-0801-2-5193
879.510
0
0
-67.605
Vorl. Ergebnis
2
021
Plan 2022 Plan 2023 V erpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Umplanung SpA Zaunhofstr./KRP
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5201-0801-2-5200
0
0
0
-6.432
Neubau SpA Kapellenstr.
0
0
0
-2.000.000
0
0
0
-2.400.000
0
0
0
0
0
0
0
-1.191.655
0
0
0
-250.000
0
0
0
0
5201-0801-2-5204
0
0
0
0
Verlagerung der TA Heidekaul
0
0
0
-200.000
0
0
0
-700.000
0
0
0
-250.000
0
0
0
-750.000
0
0
0
-250.000
0
0
0
0Saldo Maßnahme
S
aldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-203.744
0
0
0
-2.025.458
927.000
0
0
-164.765
927.000
0
0
-164.765
0
0
0
-5.867.113
0
0
0
-1.903.744
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
b
isher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9
47.115 0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
v
on Sachanlagen
1.091.765 1.091.7650
0
0 0 00 0 0Auszahlung für den Erwerb von 
b
ewegl. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6.432 2.000.000 2.400.000 01 .191.655 250.000 0 2.025.458 5.867.1130
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 200.000 700.000 250.0007
 50.000 250.000 0 203.744 1.903.7440
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
250.000 0 0 250.000
244

Dezernat IV
Amt 52
Sportamt
5201-0801-2-5240
0
0
0
-5.179
Vorl. Ergebnis
2
021
Plan 2022 Plan 2023 V erpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Gesamtumbau BSA Süd
Summe
0
0
0
-445.000
0
0
0
-1.400.000
0
0
0
-1.120.000
0
0
0
-1.680.000
0
0
0
-1.120.000
0
0
0
-3.500.000
5201-0801-2-5281
0
0
0
-25.056
SpA Kapellenstr.-Errichtung Vereinsheim
0
0
0
0
0
0
0
-274.944
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5201-0801-2-5296
0
0
0
0
SpA Am Damm-Generalsanierung (Prio)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-80.000
0
0
0
-75.000
0
0
0
-80.000
0
0
0
-1.045.000Saldo Maßnahme
S
aldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-25.056
0
0
0
-450.179
0
0
0
-27.330.179
0
0
0
-300.000
0
0
0
-1.200.000
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
b
isher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
-
19.180.000
0
0
0
0
0
0
0
0
5.179 445.000 1.400.000 1.120.0001.680.000 1.120.000 3.500.000
Einzahlungen aus der Veräußerung 
v
on Sachanlagen
450.179 27.330.1791 9.180.000
0 0 0 00 0 0Auszahlung für den Erwerb von 
b
ewegl. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
25.056 0 274.944 00 0 0 25.056 300.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 80.0007
 5.000 80.000 1.045.000 0 1.200.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
1.120.000 0 0 1.120.000
0 0 0 0
80.000 0 0 80.000
245

Dezernat IV
Amt 52
Sportamt
5201-0801-2-5298
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis
2
021
Plan 2022 Plan 2023 V erpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
SpA Konrad-Adenauer-Straße;Generalsanier
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-100.000
0
0
0
-75.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
0
5201-0801-2-5306
0
0
0
0
SpA Remigiusstr;Generalsanierung (Prio)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-60.000
0
0
0
0
0
0
0
-60.000
0
0
0
-55.000
5201-0801-2-5317
0
0
0
0
SpA Fritz-Hecker-Str;Generalsanierung (P
0
0
0
0
0
0
0
-60.000
0
0
0
-1.610.000
0
0
0
-55.000
0
0
0
-250.000
0
0
0
-1.325.000Saldo Maßnahme
S
aldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1.525.000
0
0
0
-175.000
0
0
0
-1.725.000
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
b
isher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
-
1.350.000
0
0
0
-60.000
0
0
0
-35.000
0 0 0 100.00075.000 100.000 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
v
on Sachanlagen
0 1.525.0001 .350.000
0 0 0 00 0 0Auszahlung für den Erwerb von 
b
ewegl. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 60.0000 60.000 55.000 0 175.00060.000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 60.000 1.610.0005
 5.000 250.000 1.325.000 0 1.725.00035.000
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
100.000 0 0 100.000
60.000 0 0 60.000
250.000 1.325.000 35.000 1.610.000
246

Dezernat IV
Amt 52
Sportamt
5201-0801-2-5321
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis
2
021
Plan 2022 Plan 2023 V erpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Zollstockbad;KidsSpa (Investitionspakt 2
Summe
0
0
0
0
230.358
0
0
-25.574
0
0
0
0
192.811
0
0
-21.312
115.592
0
0
-12.788
0
0
0
0
5201-0801-3-5222
0
0
0
-227.237
KRP Stadion Nordfeld, östl. Platz
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5201-0801-3-5256
0
0
0
-646.789
SpA Nordfeld Umwandlung westl.Platz in K
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
S
aldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-646.789
0
0
0
-228.255
0
0
0
0
538.761
0
0
-59.674
0
0
0
-228.255
0
0
0
-646.789
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
b
isher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 255.932 0214.123 128.380 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
v
on Sachanlagen
0 598.4350
0
0 0 00 0 0Auszahlung für den Erwerb von 
b
ewegl. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
227.237 0 0 00 0 0 228.255 228.2550
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
646.789 0 0 00
 0 0 646.789 646.7890
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
247

Dezernat IV
Amt 52
Sportamt
5201-0801-3-5264
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis
2
021
Plan 2022 Plan 2023 V erpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Betriebshof Sportpark Müngersdorf
Summe
0
0
0
-200.000
0
0
0
-180.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5201-0801-3-5268
0
0
0
0
Brunnen- und Beregnungsanlage Jahnwiese
0
0
0
-25.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-30.000
0
0
0
-150.000
5201-0801-3-5283
0
0
0
-238.314
SpA Widdersdorfer Landstr,Umgestaltung
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
S
aldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-238.314
0
0
0
-25.000
0
0
0
-200.000
0
0
0
-380.000
0
0
0
-355.000
0
0
0
-238.314
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
b
isher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
-
150.000
0
0
0
0
0 200.000 180.000 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
v
on Sachanlagen
200.000 380.0000
0
0 0 00 0 0Auszahlung für den Erwerb von 
b
ewegl. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 25.000 0 00 30.000 150.000 25.000 355.000150.000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
238.314 0 0 00
 0 0 238.314 238.3140
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
248

Dezernat IV
Amt 52
Sportamt
5201-0801-3-5308
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis
2
021
Plan 2022 Plan 2023 V erpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
SpA Fort Deckstein;Generalsanierung Pl.2
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-85.000
5201-0801-3-5316
0
0
0
0
TA Friedrich-Schmidt-Str;Optimierung (SE
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-30.000
0
0
0
-45.000
5201-0801-4-5183
0
0
0
0
BSA Bocklemünd KRP Platz 4+5
0
0
0
-1.564.129
0
0
0
-174.610
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
S
aldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-1.591.917
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-175.000
0
0
0
-625.000
0
0
0
-1.766.527
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
b
isher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
-
90.000
0
0
0
-550.000
0
0
0
0
0 0 0 00 0 85.000
Einzahlungen aus der Veräußerung 
v
on Sachanlagen
0 175.0009 0.000
0 0 0 00 0 0Auszahlung für den Erwerb von 
b
ewegl. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 30.000 45.000 0 625.000550.000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 1.564.129 174.610 00
 0 0 1.591.917 1.766.5270
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
249

Dezernat IV
Amt 52
Sportamt
5201-0801-4-5221
0
0
0
-66.907
Vorl. Ergebnis
2
021
Plan 2022 Plan 2023 V erpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
KRP Rochusstr. II
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5201-0801-4-5251
0
0
0
-32
Everhardstr. Modellprojekt SEP Umbaumaßn
0
0
0
-200.000
0
0
0
-1.100.000
0
0
0
0
0
0
0
-1.700.000
0
0
0
-1.350.000
0
0
0
-150.000
5201-0801-4-5252
0
0
0
0
Neugestaltung BSA Bocklemünd
0
0
0
-500.000
0
0
0
-150.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
S
aldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-500.000
0
0
0
-200.032
0
0
0
-583.942
0
0
0
-583.942
0
0
0
-4.500.032
0
0
0
-650.000
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
b
isher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
6.907 0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
v
on Sachanlagen
583.942 583.9420
0
0 0 00 0 0Auszahlung für den Erwerb von 
b
ewegl. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
32 200.000 1.100.000 01 .700.000 1.350.000 150.000 200.032 4.500.0320
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 500.000 150.000 00
 0 0 500.000 650.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
250

Dezernat IV
Amt 52
Sportamt
5201-0801-4-5285
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis
2
021
Plan 2022 Plan 2023 V erpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Neubau Sporthalle Bocklemünd
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-190.200
0
0
0
0
0
0
0
-190.200
0
0
0
-1.500.000
0
0
0
-4.366.000
5201-0801-4-5293
0
0
0
0
SpA Rochusstr.Pl.1-Generalsanierung(Prio
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-115.000
0
0
0
-60.000
0
0
0
-1.000.000
5201-0801-4-5303
0
0
0
0
SpA Takufeld;Generalsanierung (Prio)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-85.000
0
0
0
-90.000Saldo Maßnahme
S
aldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-11.246.400
0
0
0
-1.725.000
0
0
0
-375.000
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
b
isher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
-
5.000.000
0
0
0
-550.000
0
0
0
-200.000
0 0 190.200 0190.200 1.500.000 4.366.000
Einzahlungen aus der Veräußerung 
v
on Sachanlagen
0 11.246.4005 .000.000
0 0 0 00 0 0Auszahlung für den Erwerb von 
b
ewegl. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 01 15.000 60.000 1.000.000 0 1.725.000550.000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00
 85.000 90.000 0 375.000200.000
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
251

Dezernat IV
Amt 52
Sportamt
5201-0801-4-5309
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis
2
021
Plan 2022 Plan 2023 V erpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
SpA Apenrader Str;Generalsanierung Pl.2
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-100.000
5201-0801-4-5311
0
0
0
0
Tennisspielfelder BSA Bocklemünd;General
0
0
0
0
0
0
0
-410.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5201-0801-5-5254
0
0
0
0
Neugestaltung BSA Scheibenstr.
0
0
0
-200.000
0
0
0
-50.000
0
0
0
-750.000
0
0
0
-750.000
0
0
0
-750.000
0
0
0
-2.100.000Saldo Maßnahme
S
aldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-200.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-150.000
0
0
0
-410.000
0
0
0
-5.950.000
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
b
isher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
-
50.000
0
0
0
0
0
0
0
-2.100.000
0 0 0 00 0 100.000
Einzahlungen aus der Veräußerung 
v
on Sachanlagen
0 150.0005 0.000
0 0 0 00 0 0Auszahlung für den Erwerb von 
b
ewegl. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 410.000 00 0 0 0 410.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 200.000 50.000 750.0007
 50.000 750.000 2.100.000 200.000 5.950.0002.100.000
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
750.000 0 0 750.000
252

Dezernat IV
Amt 52
Sportamt
5201-0801-5-5295
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis
2
021
Plan 2022 Plan 2023 V erpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
SpA Merheimer Str-Generalsanierung(Prio)
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-15.000
0
0
0
0
0
0
0
-100.000
0
0
0
-60.000
0
0
0
-1.000.000
5201-0801-5-5313
0
0
0
0
SpA Blücherpark, Optimierung (SEP)
0
0
0
0
0
0
0
-15.000
0
0
0
0
0
0
0
-15.000
0
0
0
0
0
0
0
-300.000
5201-0801-6-5177
0
0
0
-322.411
SpoAnl.Merianstr.(Umkleidehaus)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
S
aldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-657.212
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1.725.000
0
0
0
-330.000
0
0
0
-657.212
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
b
isher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
-
550.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 15.000 0100.000 60.000 1.000.000
Einzahlungen aus der Veräußerung 
v
on Sachanlagen
0 1.725.0005 50.000
0 0 0 00 0 0Auszahlung für den Erwerb von 
b
ewegl. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 15.000 01 5.000 0 300.000 0 330.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
322.411 0 0 00
 0 0 657.212 657.2120
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
253

Dezernat IV
Amt 52
Sportamt
5201-0801-6-5192
0
0
0
-1.345.881
Vorl. Ergebnis
2
021
Plan 2022 Plan 2023 V erpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
SpA Martinusstr. Sanierung
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5201-0801-6-5198
0
0
0
-157.452
Generalsanierung Sporthalle Worringen/Er
0
0
0
-200.000
0
0
0
-1.190.000
0
0
0
0
0
0
0
-3.570.000
0
0
0
-1.101.025
0
0
0
0
5201-0801-6-5202
0
0
0
-249.814
SpA Fühlinger Weg, KRP
0
0
0
-785.433
0
0
0
-26.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
S
aldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-1.056.257
0
0
0
-441.146
0
0
0
-1.363.364
0
0
0
-1.363.364
0
0
0
-6.302.171
0
0
0
-1.082.257
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
b
isher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
.345.881 0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
v
on Sachanlagen
1.363.364 1.363.3640
0
0 0 00 0 0Auszahlung für den Erwerb von 
b
ewegl. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
157.452 200.000 1.190.000 03 .570.000 1.101.025 0 441.146 6.302.1710
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
249.814 785.433 26.000 00
 0 0 1.056.257 1.082.2570
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
254

Dezernat IV
Amt 52
Sportamt
5201-0801-6-5229
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis
2
021
Plan 2022 Plan 2023 V erpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
SpA St.-Tönnis-Str.; KRP
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-825.000
0
0
0
0
0
0
0
-300.000
0
0
0
0
0
0
0
0
5201-0801-6-5244
0
0
0
0
Fühlinger See, Erneuerung Albano-System
0
0
0
-517.749
0
0
0
-500.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5201-0801-6-5261
0
0
0
0
SpA Merianstraße
0
0
0
-400.000
0
0
0
-15.000
0
0
0
-3.505.000
0
0
0
0
0
0
0
-2.750.000
0
0
0
-755.000Saldo Maßnahme
S
aldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-400.000
0
0
0
-517.749
0
0
0
0
0
0
0
-1.125.000
0
0
0
-1.017.749
0
0
0
-3.920.000
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
b
isher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 825.000 0300.000 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
v
on Sachanlagen
0 1.125.0000
0
0 0 00 0 0Auszahlung für den Erwerb von 
b
ewegl. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 517.749 500.000 00 0 0 517.749 1.017.7490
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 400.000 15.000 3.505.0000
 2.750.000 755.000 400.000 3.920.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
2.750.000 755.000 0 3.505.000
255

Dezernat IV
Amt 52
Sportamt
5201-0801-6-5269
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis
2
021
Plan 2022 Plan 2023 V erpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Parkplatz Am Pescher Holz
Summe
0
0
0
-200.000
0
0
0
-20.000
0
0
0
0
0
0
0
-230.000
0
0
0
0
0
0
0
0
5201-0801-6-5270
0
0
0
0
Barrierefreier Umbau / Bootshaus
0
0
0
-750.000
0
0
0
-1.000.000
0
0
0
0
0
0
0
-200.000
0
0
0
0
0
0
0
0
5201-0801-6-5271
0
0
0
0
Neubau -/ Verbreiterung Brücke P2
0
0
0
0
0
0
0
-250.000
0
0
0
0
0
0
0
-750.000
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
S
aldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-750.000
0
0
0
-200.000
0
0
0
-450.000
0
0
0
-1.950.000
0
0
0
-1.000.000
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
b
isher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
200.000 20.000 0230.000 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
v
on Sachanlagen
200.000 450.0000
0
0 0 00 0 0Auszahlung für den Erwerb von 
b
ewegl. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 750.000 1.000.000 02 00.000 0 0 750.000 1.950.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 250.000 07
 50.000 0 0 0 1.000.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
256

Dezernat IV
Amt 52
Sportamt
5201-0801-6-5272
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis
2
021
Plan 2022 Plan 2023 V erpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Sanierung/Umbau Toiletten P1 und P5
Summe
0
0
0
-250.000
0
0
0
-250.000
0
0
0
0
0
0
0
-250.000
0
0
0
0
0
0
0
0
5201-0801-6-5299
0
0
0
0
SpA Altenhofer Weg;Generalsanierung (Pri
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-50.000
0
0
0
-50.000
0
0
0
-75.000
5201-0801-6-5318
0
0
0
0
Fühlinger See;Energetische Sanierung Zie
0
0
0
0
0
0
0
-500.000
0
0
0
0
0
0
0
-1.000.000
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
S
aldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-250.000
0
0
0
-750.000
0
0
0
-1.375.000
0
0
0
-1.500.000
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
b
isher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
-
1.200.000
0
0
0
0
0 250.000 250.000 0250.000 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
v
on Sachanlagen
250.000 750.0000
0
0 0 00 0 0Auszahlung für den Erwerb von 
b
ewegl. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 05 0.000 50.000 75.000 0 1.375.0001.200.000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 500.000 01
 .000.000 0 0 0 1.500.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
257

Dezernat IV
Amt 52
Sportamt
5201-0801-7-5166
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis
2
021
Plan 2022 Plan 2023 V erpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Naturrasen Humboldtstr.
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-416.467
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5201-0801-7-5216
0
0
0
-87.120
SpA Humboldtstr. Platz 1
0
0
0
-2.180.000
0
0
0
-1.527.085
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5201-0801-7-5232
0
0
0
0
SpA Stresemannstr.; KRP/Generalsanierung
0
0
0
0
0
0
0
-30.000
0
0
0
-970.000
0
0
0
-1.800.000
0
0
0
-970.000
0
0
0
0Saldo Maßnahme
S
aldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-4.369
0
0
0
-2.339.680
0
0
0
-42.862
0
0
0
-459.329
0
0
0
-3.866.765
0
0
0
-2.804.369
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
b
isher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 416.467 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
v
on Sachanlagen
42.862 459.3290
0
0 0 00 0 0Auszahlung für den Erwerb von 
b
ewegl. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
87.120 2.180.000 1.527.085 00 0 0 2.339.680 3.866.7650
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 30.000 970.0001
 .800.000 970.000 0 4.369 2.804.3690
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
970.000 0 0 970.000
258

Dezernat IV
Amt 52
Sportamt
5201-0801-7-5243
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis
2
021
Plan 2022 Plan 2023 V erpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
SpA Brucknerstr., 2.KRP
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-20.000
0
0
0
-2.750.000
0
0
0
-250.000
0
0
0
-2.500.000
0
0
0
-250.000
5201-0801-7-5294
0
0
0
0
SpA Bieselwald-Generalsanierung (Prio)
0
0
0
0
0
0
0
-30.000
0
0
0
-1.610.000
0
0
0
-85.000
0
0
0
-60.000
0
0
0
-1.000.000
5201-0801-7-5302
0
0
0
0
SpA Rather Str;Generalsanierung (Prio)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-85.000
0
0
0
-90.000Saldo Maßnahme
S
aldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-3.020.000
0
0
0
-1.725.000
0
0
0
-375.000
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
b
isher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
-
550.000
0
0
0
-200.000
0 0 20.000 2.750.000250.000 2.500.000 250.000
Einzahlungen aus der Veräußerung 
v
on Sachanlagen
0 3.020.0000
0
0 0 00 0 0Auszahlung für den Erwerb von 
b
ewegl. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 30.000 1.610.0008 5.000 60.000 1.000.000 0 1.725.000550.000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00
 85.000 90.000 0 375.000200.000
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
2.500.000 250.000 0 2.750.000
60.000 1.000.000 550.000 1.610.000
0 0 0 0
259

Dezernat IV
Amt 52
Sportamt
5201-0801-7-5315
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis
2
021
Plan 2022 Plan 2023 V erpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
BSA Poller Wiesen, Optimierung (SEP)
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-60.000
5201-0801-7-5320
0
0
0
0
Betriebshof Kol.7 u.Bogenschießanlage Na
0
0
0
0
0
0
0
-250.000
0
0
0
-4.200.000
0
0
0
-130.000
0
0
0
-1.200.000
0
0
0
-2.750.000
5201-0801-8-5201
0
0
0
-5.142
SpA Hardtgenbuscher Kirchweg, KRP
0
0
0
-306.000
0
0
0
-400.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
S
aldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-322.698
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-125.000
0
0
0
-4.580.000
0
0
0
-722.698
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
b
isher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
-
65.000
0
0
0
-250.000
0
0
0
0
0 0 0 00 0 60.000
Einzahlungen aus der Veräußerung 
v
on Sachanlagen
0 125.0006 5.000
0 0 0 00 0 0Auszahlung für den Erwerb von 
b
ewegl. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 250.000 4.200.0001 30.000 1.200.000 2.750.000 0 4.580.000250.000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
5.142 306.000 400.000 00
 0 0 322.698 722.6980
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
1.200.000 2.750.000 250.000 4.200.000
0 0 0 0
260

Dezernat IV
Amt 52
Sportamt
5201-0801-8-5230
0
0
0
-138.606
Vorl. Ergebnis
2
021
Plan 2022 Plan 2023 V erpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
SpA Rolshover Str.; KRP (Baubeihilfe)
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5201-0801-8-5242
0
0
0
-621.198
SpA Mielenf.Kirchweg, KRP
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5201-0801-8-5246
0
0
0
-350.553
Sportpark Höhenberg II, KRP
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
S
aldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-350.553
0
0
0
-659.853
0
0
0
-599.812
0
0
0
-599.812
0
0
0
-659.853
0
0
0
-350.553
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
b
isher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
38.606 0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
v
on Sachanlagen
599.812 599.8120
0
0 0 00 0 0Auszahlung für den Erwerb von 
b
ewegl. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
621.198 0 0 00 0 0 659.853 659.8530
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
350.553 0 0 00
 0 0 350.553 350.5530
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
261

Dezernat IV
Amt 52
Sportamt
5201-0801-8-5262
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis
2
021
Plan 2022 Plan 2023 V erpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Betriebshof Kolonne 8
Summe
0
0
0
-100.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
-2.300.000
0
0
0
-200.000
0
0
0
-500.000
0
0
0
-1.800.000
5201-0801-8-5301
0
0
0
0
SpA Servatiusstr;Generalsanierung (Prio)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-15.000
0
0
0
-75.000
0
0
0
-85.000
5201-0801-8-5310
0
0
0
0
SpA Lustheider Str;Generalsanierung Pl.2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-60.000Saldo Maßnahme
S
aldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-100.000
0
0
0
-2.700.000
0
0
0
-375.000
0
0
0
-125.000
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
b
isher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
-
200.000
0
0
0
-65.000
0 100.000 100.000 2.300.000200.000 500.000 1.800.000
Einzahlungen aus der Veräußerung 
v
on Sachanlagen
100.000 2.700.0000
0
0 0 00 0 0Auszahlung für den Erwerb von 
b
ewegl. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 01 5.000 75.000 85.000 0 375.000200.000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00
 0 60.000 0 125.00065.000
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
500.000 1.800.000 0 2.300.000
0 0 0 0
0 0 0 0
262

Dezernat IV
Amt 52
Sportamt
5201-0801-9-5160
0
0
0
-11.196
Vorl. Ergebnis
2
021
Plan 2022 Plan 2023 V erpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
KRP SpoAnl. Wuppertaler Str.
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-2.500
0
0
0
0
0
0
0
0
5201-0801-9-5163
0
0
0
0
KRP Spoanl. Thurner Kamp
0
0
0
0
0
0
0
-70.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5201-0801-9-5199
0
0
0
0
Neubau Sporthalle Herler Ring (SEP)
0
0
0
-700.000
0
0
0
-800.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
S
aldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-700.000
0
0
0
-1.558.129
0
0
0
-1.235.241
0
0
0
-1.237.741
0
0
0
-1.628.129
0
0
0
-1.500.000
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
b
isher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1.196 0 0 02.500 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
v
on Sachanlagen
1.235.241 1.237.7410
0
0 0 00 0 0Auszahlung für den Erwerb von 
b
ewegl. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 70.000 00 0 0 1.558.129 1.628.1290
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 700.000 800.000 00
 0 0 700.000 1.500.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
263

Dezernat IV
Amt 52
Sportamt
5201-0801-9-5203
0
0
0
-8.365
Vorl. Ergebnis
2
021
Plan 2022 Plan 2023 V erpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
SpA Wuppertaler Str., Neubau Vereinsheim
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5201-0801-9-5220
0
0
0
-52.687
Modellproj. Überd. SpA Rendsburger Platz
0
0
0
0
0
0
0
-750.000
0
0
0
0
0
0
0
-750.000
0
0
0
0
0
0
0
0
5201-0801-9-5224
0
0
0
-140.121
UKH Rixdorfer Str.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
S
aldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-142.786
0
0
0
-52.723
0
0
0
-111.796
0
0
0
-111.796
0
0
0
-1.552.723
0
0
0
-142.786
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
b
isher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
.365 0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
v
on Sachanlagen
111.796 111.7960
0
0 0 00 0 0Auszahlung für den Erwerb von 
b
ewegl. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
52.687 0 750.000 07 50.000 0 0 52.723 1.552.7230
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
140.121 0 0 00
 0 0 142.786 142.7860
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
264

Dezernat IV
Amt 52
Sportamt
5201-0801-9-5247
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis
2
021
Plan 2022 Plan 2023 V erpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
SpA Von-Bodelschwingh-Str.; KRP
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-200.000
0
0
0
-1.800.000
0
0
0
-200.000
0
0
0
0
5201-0801-9-5250
0
0
0
-8.656
Mielenforster Str., Errichtung Traglufth
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5201-0801-9-5260
0
0
0
0
SpA Herler Ring II
0
0
0
0
0
0
0
-40.000
0
0
0
-75.000
0
0
0
-650.000
0
0
0
-75.000
0
0
0
0Saldo Maßnahme
S
aldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-218.000
0
0
0
-8.456
0
0
0
-2.008.456
0
0
0
-218.000
0
0
0
-765.000
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
b
isher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 200.0001.800.000 200.000 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
v
on Sachanlagen
8.456 2.008.4560
0
0 0 00 0 0Auszahlung für den Erwerb von 
b
ewegl. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
8.656 0 0 00 0 0 218.000 218.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 40.000 75.0006
 50.000 75.000 0 0 765.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
200.000 0 0 200.000
0 0 0 0
75.000 0 0 75.000
265

Dezernat IV
Amt 52
Sportamt
5201-0801-9-5263
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis
2
021
Plan 2022 Plan 2023 V erpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Parkplatz Dünnwalder Waldbad
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-25.000
0
0
0
0
0
0
0
-290.000
0
0
0
0
0
0
0
0
5201-0801-9-5274
0
0
0
-152.187
Reitsportanlage Zeisbuschweg, Sickergrub
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5201-0801-9-5275
0
0
0
0
Parkplatz Schlagbaumsweg
0
0
0
0
0
0
0
-20.000
0
0
0
0
0
0
0
-500.000
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
S
aldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-152.187
0
0
0
0
0
0
0
-315.000
0
0
0
-152.187
0
0
0
-520.000
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
b
isher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 25.000 0290.000 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
v
on Sachanlagen
0 315.0000
0
0 0 00 0 0Auszahlung für den Erwerb von 
b
ewegl. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
152.187 0 0 00 0 0 152.187 152.1870
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 20.000 05
 00.000 0 0 0 520.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
266

Dezernat IV
Amt 52
Sportamt
5201-0801-9-5289
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis
2
021
Plan 2022 Plan 2023 V erpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Generalsanierung Walter-Blickhäuser-SpA(
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-20.000
0
0
0
-2.250.000
0
0
0
0
0
0
0
-1.750.000
0
0
0
-500.000
5201-0801-9-5291
0
0
0
0
BSA Thuleweg-Generalsanierung (Prio)
0
0
0
0
0
0
0
-25.000
0
0
0
0
0
0
0
-25.000
0
0
0
0
0
0
0
-2.500.000
5201-0801-9-5292
0
0
0
0
SpA Rixdorfer Str-Generalsanierung (Prio
0
0
0
0
0
0
0
-85.000
0
0
0
0
0
0
0
-90.000
0
0
0
0
0
0
0
-1.400.000Saldo Maßnahme
S
aldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-2.270.000
0
0
0
-3.550.000
0
0
0
-1.725.000
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
b
isher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
-
1.000.000
0
0
0
-150.000
0 0 20.000 2.250.0000 1.750.000 500.000
Einzahlungen aus der Veräußerung 
v
on Sachanlagen
0 2.270.0000
0
0 0 00 0 0Auszahlung für den Erwerb von 
b
ewegl. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 25.000 02 5.000 0 2.500.000 0 3.550.0001.000.000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 85.000 09
 0.000 0 1.400.000 0 1.725.000150.000
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
1.750.000 500.000 0 2.250.000
0 0 0 0
0 0 0 0
267

Dezernat IV
Amt 52
Sportamt
5201-0801-9-5297
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis
2
021
Plan 2022 Plan 2023 V erpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
SpA Im Weidenbruch-Generalsanierung(Prio
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-85.000
0
0
0
-90.000
0
0
0
0
5201-0801-9-5307
0
0
0
0
SpA Im Lohnskotten;Generalsanierung (Pri
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-25.000
0
0
0
-90.000
5201-0801-9-5319
0
0
0
0
SpA Herler RingI/Vik.Buchheim;Neugestalt
0
0
0
0
0
0
0
-20.000
0
0
0
-2.000.000
0
0
0
-30.000
0
0
0
-500.000
0
0
0
-1.500.000Saldo Maßnahme
S
aldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1.525.000
0
0
0
-175.000
0
0
0
-2.050.000
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
b
isher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
-
1.350.000
0
0
0
-60.000
0
0
0
0
0 0 0 085.000 90.000 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
v
on Sachanlagen
0 1.525.0001 .350.000
0 0 0 00 0 0Auszahlung für den Erwerb von 
b
ewegl. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 25.000 90.000 0 175.00060.000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 20.000 2.000.0003
 0.000 500.000 1.500.000 0 2.050.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
500.000 1.500.000 0 2.000.000
268

Dezernat V
Soziales, Gesundheit und Wohnen
269

270

Dezernat V
Amt 50
Amt für Soziales und Senioren
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
57.000.000
36.488.043
44.110.000
100.045
60.000.000
42.742.992
46.360.000
100.045
922.537 922.537
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
62.000.000
36.370.831
46.960.000
100.045
922.537
64.000.000
36.370.660
47.560.000
100.045
922.537
581.410.163
272.088
0
0
593.369.906
272.088
0
0
720.302.877 743.767.568
594.507.499
272.088
0
0
741.133.000
569.291.517
272.088
0
0
718.516.847
98.238.146
0
30.975.123
8.497.152
99.979.001
0
32.189.837
8.440.282
593.396.199 609.205.338
101.948.209
0
33.205.461
8.442.613
611.820.746
103.465.822
0
33.274.100
8.446.177
601.995.230
478.223.731
1.209.330.352
-489.027.476
291.091
486.405.379
1.236.219.838
-492.452.270
291.091
981 981
485.294.408
1.240.711.437
-499.578.437
291.091
980
454.649.118
1.201.830.446
-483.313.599
291.091
980
290.110
-488.737.366
290.110
-492.162.160
0 0
290.110
-499.288.327
0
290.110
-483.023.489
0
0
-488.737.366
0
6.647.721
0
-492.162.160
0
6.812.757
-495.385.087 -498.974.918
0
-499.288.327
0
6.535.452
-505.823.779
0
-483.023.489
0
6.278.804
-489.302.292
Plan 2022Vorl.Ergebnis2021
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan AmtssummenHaushaltsplan 2023/2024
36.500.000
38.923.934
36.405.000
100.045
922.467
552.231.825
272.088
13.000
0
665.368.359
96.205.027
0
29.081.243
8.696.514
569.938.665
434.224.430
1.138.145.880
-472.777.521
291.091
1.000
290.091
-472.487.431
0
0
-472.487.431
0
6.312.732
-478.800.163
43.060.304
33.571.906
40.442.380
142.663
611.312
566.177.466
1.580.746
0
0
685.586.776
90.480.291
0
24.415.173
31.562.374
545.802.038
423.618.946
1.115.878.822
-430.292.046
185.373
0
185.373
-430.106.673
0
0
-430.106.673
0
4.809.166
-434.915.839
Plan 2027
66.000.000
36.370.660
48.760.000
100.045
922.537
579.115.044
272.088
0
0
731.540.374
104.529.053
0
33.335.350
8.459.469
610.497.394
464.083.533
1.220.904.799
-489.364.425
291.091
980
290.110
-489.074.315
0
0
-489.074.315
0
6.377.135
-495.451.449
0 0 0 0 0 0 9
271

Dezernat V
Amt 50
Amt für Soziales und Senioren
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
16.049
0
0
0
947
16.996
Vorl. Ergebnis     
2021 Plan 2022 Plan 2023 Verpflichtungser-
mächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
233.797
100
0
0
0
233.897
517.524
100
0
0
100
517.724
0
0
0
0
0
0
768.389
100
0
0
100
768.589
48.630
100
0
0
100
48.830
43.139
100
0
0
100
43.339
0
371.125
221.139
0
0
0
0
200.000
764.329
0
30.000
0
0
1.215.000
729.281
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.208.000
657.000
0
0
0
0
320.000
665.630
0
0
0
0
45.000
660.139
0
0
0
592.264
-575.268
994.329
-760.432
1.944.281
-1.426.557
0
0
1.865.000
-1.096.411
985.630
-936.800
705.139
-661.800
15 Aufnahme von Darlehen
16 Rückflüsse von Darlehen
17 Summe Einz. aus Finanzierungstätigkeit
18 Tilgung von Darlehen
19 Gewährung von Darlehen
20 Summe Ausz. aus Finanzierungstätigkeit
21 Saldo Finanzierungstätigkeit
22 Saldo Gesamt
0
6.320.345
0
5.650.000
0
4.151.200
0
0
0
4.151.200
0
4.151.200
0
4.151.200
6.320.345 5.650.000 4.151.200 04.151.200 4.151.200 4.151.200
0
5.997.992
0
7.154.000
0
8.300.000
0
0
0
8.300.000
0
8.300.000
0
8.300.000
5.997.992 7.154.000 8.300.000 08.300.000 8.300.000 8.300.000
322.353
-252.916
-1.504.000
-2.264.432
-4.148.800
-5.575.357
0
0
-4.148.800
-5.245.211
-4.148.800
-5.085.600
-4.148.800
-4.810.600
Einzahlungen
Auszahlungen
Investitionstätigkeit
Finanzierungstätigkeit
(Angaben in Euro)
Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2023/2024
Plan 2027
40.000
100
0
0
100
40.200
0
0
657.000
0
0
0
657.000
-616.800
0
4.151.200
4.151.200
0
8.300.000
8.300.000
-4.148.800
-4.765.600
272

Dezernat V
Amt 50
Amt für Soziales und Senioren
0000-0501-0-0001
0
0
0
-167.979
Vorl. Ergebnis
2
021
Plan 2022 Plan 2023 V erpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
100
0
-543.479
0
100
0
-499.900
0
0
0
0
0
100
0
-449.900
0
100
0
-449.900
0
100
0
-449.900
0000-0503-0-0001
11.730
0
0
11.730
Schwerbehindertenausgleichsabgabe
30.000
0
0
30.000
30.000
0
0
30.000
0
0
0
0
30.000
0
0
30.000
30.000
0
0
30.000
30.000
0
0
30.000
0000-0507-0-0001
0
0
0
-52.207
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-54.250
0
0
0
-151.000
0
0
0
0
0
0
0
-56.000
0
0
0
-56.000
0
0
0
-56.000Saldo Maßnahme
S
aldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-818.210
109.453
0
0
109.453
0
698
0
-3.879.746
0
1.198
0
-6.179.246
259.453
0
0
259.453
0
0
0
-1.193.210
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
b
isher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
1
00
0
-449.900
30.000
0
0
30.000
0
0
0
-56.000
0 0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
v
on Sachanlagen
0 00
1
67.979 543.579 500.000 0450.000 450.000 450.000Auszahlung für den Erwerb von 
b
ewegl. Anlagevermögen 3.880.444 6.180.4444 50.000
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
3.526 0 95.000 00
 0 0 3.526 98.5260
48.681 54.250 56.000 056.000 56.000 56.000 814.684 1.094.68456.000
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
273

Dezernat V
Amt 50
Amt für Soziales und Senioren
0000-0508-0-0001
4.318
0
0
-162
Vorl. Ergebnis
2
021
Plan 2022 Plan 2023 V erpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Beschaffung beweglichen Anschaffungsverm
Summe
21.700
0
0
0
32.281
0
0
0
0
0
0
0
10.000
0
0
0
18.630
0
0
0
13.139
0
0
0
0000-1501-0-0001
0
0
0
0
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-15.800
0
0
0
-12.000
0
0
0
0
0
0
0
-12.000
0
0
0
-12.000
0
0
0
-12.000
5030-0507-1-0003
0
0
0
-5.601
Sonderprogramm NRW - BZ Alte Feuerwache
182.097
0
0
182.097
455.243
0
0
455.243
0
0
0
0
728.389
0
0
728.389
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
S
aldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
326.789
0
0
-741.370
0
0
0
-15.800
78.324
0
0
-182.728
162.374
0
0
-182.728
0
0
0
-75.800
1.510.421
0
0
442.262
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
b
isher 
bereitgestellt
Plan 2027
1
0.000
0
0
0
0
0
0
-12.000
0
0
0
0
0 0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
v
on Sachanlagen
0 00
4
.480 21.700 32.281 010.000 18.630 13.139Auszahlung für den Erwerb von 
b
ewegl. Anlagevermögen 261.052 345.1021 0.000
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 15.800 12.000 012.000 12.000 12.000 15.800 75.80012.000
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
5.601 0 0 00
 0 0 1.068.159 1.068.1590
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
274

Dezernat V
Amt 50
Amt für Soziales und Senioren
5030-0507-1-0005
0
0
0
-307.519
Vorl. Ergebnis
2
021
Plan 2022 Plan 2023 V erpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Bürgerhaus Stollwerck
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-360.000
0
0
0
0
0
0
0
0
5030-0507-1-0007
0
0
0
0
Bürgerzentrum Alte Feuerwache
0
0
0
-200.000
0
0
0
-500.000
0
0
0
0
0
0
0
-833.000
0
0
0
0
0
0
0
-45.000
5030-0507-1-0008
0
0
0
0
Quäker Nachbarschaftsheim Generalsanieru
0
0
0
0
0
0
0
-200.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
S
aldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-200.000
0
0
0
-309.094
0
0
0
-669.094
0
0
0
-1.578.000
0
0
0
-200.000
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
b
isher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
07.519 0 0 0360.000 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
v
on Sachanlagen
309.094 669.0940
0
0 0 00 0 0Auszahlung für den Erwerb von 
b
ewegl. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 200.000 500.000 08 33.000 0 45.000 200.000 1.578.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 200.000 00
 0 0 0 200.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
275

Dezernat V
Amt 50
Amt für Soziales und Senioren
5030-0507-4-0001
0
0
0
-7.690
Vorl. Ergebnis
2
021
Plan 2022 Plan 2023 V erpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Sonderprogramm NRW - Bürgerz. Ehrenfeld
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-300.000
0
0
0
0
5030-0507-6-0001
0
0
0
-2.180
Sanierung Bürgerzentrum Chorweiler
0
0
0
0
0
0
0
-5.000
0
0
0
0
0
0
0
-15.000
0
0
0
0
0
0
0
0
5030-0507-8-0001
0
0
0
-14.468
Bürgerhaus Kalk
0
0
0
0
0
0
0
-350.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
S
aldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-148.390
0
0
0
-1.615.020
0
0
0
-345.965
0
0
0
-645.965
0
0
0
-1.635.020
0
0
0
-498.390
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
b
isher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
.690 0 0 00 300.000 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
v
on Sachanlagen
345.965 645.9650
0
0 0 00 0 0Auszahlung für den Erwerb von 
b
ewegl. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
2.180 0 5.000 01 5.000 0 0 1.615.020 1.635.0200
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
14.468 0 350.000 00
 0 0 148.390 498.3900
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
276

Dezernat V
Amt 50
Amt für Soziales und Senioren
5040-1501-0-5000
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis
2
021
Plan 2022 Plan 2023 V erpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Stadtverschönerungsprogramm / Win-Win
Summe
0
0
0
-129.000
0
0
0
-129.000
0
0
0
0
0
0
0
-129.000
0
0
0
-129.000
0
0
0
-129.000
Saldo Maßnahme
S
aldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-129.000
0
0
0
-774.000
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
b
isher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
-
129.000
0 0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
v
on Sachanlagen
0 00
0
129.000 129.000 0129.000 129.000 129.000Auszahlung für den Erwerb von 
b
ewegl. Anlagevermögen 129.000 774.0001 29.000
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
277

Dezernat V
Amt 53
Gesundheitsamt
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
1.794.816
0
1.465.950
0
1.794.816
0
1.465.950
11.000 11.000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
1.794.816
0
1.465.950
11.000
0
1.794.816
0
1.465.950
11.000
2.868.380
1.247.900
0
0
2.868.380
1.247.900
0
0
7.388.046 7.388.046
2.868.380
1.247.900
0
0
7.388.046
2.868.380
1.247.900
0
0
7.388.046
23.368.255
0
2.173.997
123.621
23.746.853
0
2.121.790
123.640
16.386.954 16.694.651
24.254.057
0
2.053.036
123.553
17.008.781
24.660.315
0
1.981.708
123.553
17.311.444
6.630.052
48.682.879
-41.294.833
0
6.765.922
49.452.856
-42.064.810
0
0 0
6.847.728
50.287.155
-42.899.109
0
0
6.956.843
51.033.863
-43.645.817
0
0
0
-41.294.833
0
-42.064.810
0 0
0
-42.899.109
0
0
-43.645.817
0
0
-41.294.833
0
4.660.848
0
-42.064.810
0
4.905.572
-45.955.681 -46.970.382
0
-42.899.109
0
4.494.370
-47.393.479
0
-43.645.817
0
4.113.799
-47.759.616
Plan 2022Vorl.Ergebnis2021
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan AmtssummenHaushaltsplan 2023/2024
0
1.930.026
0
1.465.950
11.000
619.400
1.247.900
0
0
5.274.276
22.459.204
0
1.995.361
126.035
15.363.347
5.960.297
45.904.244
-40.629.968
0
0
0
-40.629.968
0
0
-40.629.968
0
2.819.792
-43.449.760
0
4.661.377
161.720
1.150.259
12.220
2.007.263
2.879.628
0
0
10.872.467
49.456.268
-1.336
2.144.825
355.802
12.800.517
10.632.771
75.388.848
-64.516.381
0
0
0
-64.516.381
0
0
-64.516.381
0
2.551.087
-67.067.469
Plan 2027
0
1.794.816
0
1.465.950
11.000
2.868.380
1.247.900
0
0
7.388.046
25.052.860
0
1.816.600
123.553
17.620.010
7.011.145
51.624.169
-44.236.123
0
0
0
-44.236.123
0
0
-44.236.123
0
4.259.610
-48.495.733
0 0 0 0 0 0 9
278

Dezernat V
Amt 53
Gesundheitsamt
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
Sonstige Investitionseinzahlungen
Summe (investive Einzahlungen)
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe (investive Auszahlungen)
Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Verpflichtungser-
mächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
59.990
683.757
0
0
0
0
0
200.000
0
0
0
0
0
150.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
150.000
0
0
0
0
0
150.000
0
0
0
0
0
150.000
0
0
0
743.747
-743.747
200.000
-200.000
150.000
-150.000
0
0
150.000
-150.000
150.000
-150.000
150.000
-150.000
0 0 0
Vorl. Ergebnis 
2021
Plan 2022 Plan 2023 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2023/2024
bisher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
150.000
0
0
0
150.000
-150.000
Plan 2027
279

Dezernat V
Amt 53
Gesundheitsamt
0000-0701-0-0001
0
0
0
-454.403
Vorl. Ergebnis
2
021
Plan 2022 Plan 2023 V erpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-200.000
0
0
0
-150.000
0
0
0
0
0
0
0
-150.000
0
0
0
-150.000
0
0
0
-150.000
5301-0701-0-0002
0
0
0
-229.354
Röntgenanlage
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5302-0701-0-0002
0
0
0
-59.990
Drogenkonsumraum
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
S
aldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-95.732
0
0
0
-279.209
0
0
0
-2.505.313
0
0
0
-3.255.313
0
0
0
-279.209
0
0
0
-95.732
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
b
isher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
-
150.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
v
on Sachanlagen
0 00
4
54.403 200.000 150.000 0150.000 150.000 150.000Auszahlung für den Erwerb von 
b
ewegl. Anlagevermögen 2.505.313 3.255.3131 50.000
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
229.354 0 0 00 0 0 279.209 279.2090
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
59.990 0 0 00
 0 0 95.732 95.7320
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
280

Dezernat V
Amt 56
Amt für Wohnungswesen
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
4.971.471
0
52.426.435
0
5.121.416
0
52.146.108
12.264.143 12.698.672
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
5.121.416
0
47.563.489
12.794.382
0
5.121.416
0
30.923.489
12.794.382
21.646.100
294.788
0
0
21.646.100
294.788
0
0
91.602.937 91.907.083
17.425.000
294.788
0
0
83.199.074
425.000
294.788
0
0
49.559.074
26.775.902
0
84.377.226
12.481.748
27.418.732
0
86.984.621
12.259.673
101.800 101.800
27.992.201
0
79.310.467
10.416.228
101.800
28.436.714
0
56.628.900
10.424.489
101.800
64.095.734
187.832.410
-96.229.473
0
62.704.461
189.469.287
-97.562.204
0
155.378 155.401
60.073.113
177.893.809
-94.694.735
0
155.292
37.189.374
132.781.277
-83.222.204
0
155.292
-155.378
-96.384.851
-155.401
-97.717.606
0 0
-155.292
-94.850.027
0
-155.292
-83.377.496
0
0
-96.384.851
0
2.927.461
0
-97.717.606
0
2.994.681
-99.312.312 -100.712.287
0
-94.850.027
0
2.881.733
-97.731.760
0
-83.377.496
0
2.777.199
-86.154.695
Plan 2022Vorl.Ergebnis2021
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan AmtssummenHaushaltsplan 2023/2024
0
3.700.496
0
33.318.588
12.201.111
1.417.000
322.023
0
0
50.959.218
26.663.819
0
54.832.542
12.662.763
101.800
38.453.432
132.714.356
-81.755.138
0
158.411
-158.411
-81.913.549
0
0
-81.913.549
0
2.894.916
-84.808.465
0
8.391.307
0
29.648.326
12.528.637
451.357
1.738.809
0
0
52.758.435
25.819.621
0
47.564.041
12.161.552
101.800
32.843.831
118.490.845
-65.732.410
0
155.179
-155.179
-65.887.588
0
0
-65.887.588
0
2.410.822
-68.298.410
Plan 2027
0
5.121.416
0
30.923.489
12.794.382
425.000
294.788
0
0
49.559.074
28.795.905
0
56.824.648
10.645.555
101.800
36.948.490
133.316.397
-83.757.324
0
155.292
-155.292
-83.912.616
0
0
-83.912.616
0
2.817.250
-86.729.866
0 0 0 0 0 0 9
281

Dezernat V
Amt 56
Amt für Wohnungswesen
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
Sonstige Investitionseinzahlungen
Summe (investive Einzahlungen)
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe (investive Auszahlungen)
Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)
Auszahlungen
0
0
0
0
64.086
64.086
Vorl. Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Verpflichtungser-
mächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.443.327
280.618
0
153.750
0
0
23.661.160
689.000
0
0
33.000.000
0
16.875.200
300.000
0
0
33.000.000
0
26.041.442
0
0
0
0
0
20.558.335
300.000
0
0
33.000.000
0
19.471.944
300.000
0
0
33.000.000
0
24.561.767
300.000
0
0
33.000.000
5.877.696
-5.813.609
57.350.160
-57.350.160
50.175.200
-50.175.200
26.041.442
-26.041.442
53.858.335
-53.858.335
52.771.944
-52.771.944
57.861.767
-57.861.767
11.910.656 10.218.256 3.912.530
Vorl. Ergebnis 
2021
Plan 2022 Plan 2023 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2023/2024
bisher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
53.509.769
300.000
0
0
33.000.000
86.809.769
-86.809.769
Plan 2027
282

Dezernat V
Amt 56
Amt für Wohnungswesen
0000-1003-0-0001
0
0
0
-9.634
Vorl. Ergebnis
2
021
Plan 2022 Plan 2023 V erpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-136.000
0
0
0
-25.000
0
0
0
0
0
0
0
-25.000
0
0
0
-25.000
0
0
0
-25.000
0000-1004-0-0001
0
0
0
-270.985
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-553.000
0
0
0
-275.000
0
0
0
0
0
0
0
-275.000
0
0
0
-275.000
0
0
0
-275.000
5620-0603-3-1010
0
0
0
0
Kita Geißbergstr. 47-53
0
0
0
-176.250
0
0
0
-117.660
0
0
0
0
0
0
0
-19.640
0
0
0
-207.800
0
0
0
-1.051.028Saldo Maßnahme
S
aldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-176.250
0
0
0
-7.107.906
0
0
0
-1.032.421
0
0
0
-1.157.421
0
0
0
-8.482.906
0
0
0
-3.437.678
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
b
isher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
-
25.000
0
0
0
-275.000
0
0
0
-1.865.300
0 0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
v
on Sachanlagen
0 00
9
.634 136.000 25.000 025.000 25.000 25.000Auszahlung für den Erwerb von 
b
ewegl. Anlagevermögen 1.032.421 1.157.4212 5.000
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
270.985 553.000 275.000 0275.000 275.000 275.000 7.107.906 8.482.906275.000
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 176.250 117.660 01
 9.640 207.800 1.051.028 176.250 3.437.6781.865.300
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
283

Dezernat V
Amt 56
Amt für Wohnungswesen
5620-0603-5-1008
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis
2
021
Plan 2022 Plan 2023 V erpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Kita Longericher Str. 153
Summe
0
0
0
-178.750
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-149.291
0
0
0
-149.291
0
0
0
-298.582
5620-0603-8-1007
0
0
0
-5.614
Kita Gießener Str.
0
0
0
-129.750
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-153.296
0
0
0
-153.296
5620-0603-8-1009
0
0
0
0
Kita Würzburger Str.
0
0
0
-168.250
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-160.956
0
0
0
-160.956Saldo Maßnahme
S
aldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-168.250
0
0
0
-137.930
0
0
0
-179.511
0
0
0
-1.971.002
0
0
0
-751.113
0
0
0
-812.074
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
b
isher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
-
1.194.327
0
0
0
-306.591
0
0
0
-321.912
0 178.750 0 0149.291 149.291 298.582
Einzahlungen aus der Veräußerung 
v
on Sachanlagen
179.511 1.971.0021 .194.327
0 0 0 00 0 0Auszahlung für den Erwerb von 
b
ewegl. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
5.614 129.750 0 00 153.296 153.296 137.930 751.113306.591
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 168.250 0 00
 160.956 160.956 168.250 812.074321.912
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
284

Dezernat V
Amt 56
Amt für Wohnungswesen
5620-1004-0-5100
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis
2
021
Plan 2022 Plan 2023 V erpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Neubau Sozialhäuser
Summe
0
0
0
-100.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
-100.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
-100.000
5620-1004-0-5102
0
0
0
-4.749
Neubau Wohngebäude Buchholzstr. 14
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5620-1004-0-5105
0
0
0
0
Neubau Wohngebäude Berliner Str. 221
0
0
0
-10.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
S
aldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-4.672.874
0
0
0
-1.786.292
0
0
0
-100.000
0
0
0
-600.000
0
0
0
-1.786.292
0
0
0
-4.672.874
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
b
isher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
-
100.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0 100.000 100.000 0100.000 100.000 100.000
Einzahlungen aus der Veräußerung 
v
on Sachanlagen
100.000 600.0001 00.000
0 0 0 00 0 0Auszahlung für den Erwerb von 
b
ewegl. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
4.749 0 0 00 0 0 1.786.292 1.786.2920
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 10.000 0 00
 0 0 4.672.874 4.672.8740
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
285

Dezernat V
Amt 56
Amt für Wohnungswesen
5620-1004-0-5107
0
0
0
-562
Vorl. Ergebnis
2
021
Plan 2022 Plan 2023 V erpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Neubau Wohngebäude Wikinger Weg 6
Summe
0
0
0
-10.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5620-1004-0-5111
0
0
0
-4.378
Neubau Morkener Str. 20
0
0
0
-10.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5620-1004-0-5112
0
0
0
0
Neubau Mündelstr. 52
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-577.500
0
0
0
-577.500Saldo Maßnahme
S
aldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-432.903
0
0
0
-3.159.690
0
0
0
-2.906.090
0
0
0
-2.906.090
0
0
0
-3.159.690
0
0
0
-2.742.903
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
b
isher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-
1.155.000
562 10.000 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
v
on Sachanlagen
2.906.090 2.906.0900
0
0 0 00 0 0Auszahlung für den Erwerb von 
b
ewegl. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
4.378 10.000 0 00 0 0 3.159.690 3.159.6900
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00
 577.500 577.500 432.903 2.742.9031.155.000
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
286

Dezernat V
Amt 56
Amt für Wohnungswesen
5620-1004-0-5999
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis
2
021
Plan 2022 Plan 2023 V erpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Flüchtlings-WH
Summe
0
0
0
-4.000.000
0
0
0
-4.000.000
0
0
0
0
0
0
0
-4.000.000
0
0
0
0
0
0
0
0
5620-1004-0-7000
0
0
0
-27.502
Kleinere bauliche Maßnahmen
0
0
0
-10.000
0
0
0
-10.000
0
0
0
0
0
0
0
-10.000
0
0
0
-10.000
0
0
0
-10.000
5620-1004-1-5127
0
0
0
-7.906
Neubau Trierer Str.
0
0
0
-10.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-500.000Saldo Maßnahme
S
aldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-334.426
0
0
0
-104.170
0
0
0
-4.000.000
0
0
0
-12.000.000
0
0
0
-154.170
0
0
0
-1.334.426
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
b
isher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
-
10.000
0
0
0
-500.000
0 4.000.000 4.000.000 04.000.000 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
v
on Sachanlagen
4.000.000 12.000.0000
0
0 0 00 0 0Auszahlung für den Erwerb von 
b
ewegl. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
27.502 10.000 10.000 01 0.000 10.000 10.000 104.170 154.17010.000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
7.906 10.000 0 00
 0 500.000 334.426 1.334.426500.000
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
287

Dezernat V
Amt 56
Amt für Wohnungswesen
5620-1004-1-5171
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis
2
021
Plan 2022 Plan 2023 V erpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Sanierung Blaubach
Summe
0
0
0
-10.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5620-1004-2-5120
0
0
0
-4.598
Neubau Kuckucksweg 10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5620-1004-2-5124
0
0
0
-65.571
Neubau Josef-Kallscheuer-Str.
0
0
0
-10.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
S
aldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-3.457.515
0
0
0
-2.666.292
0
0
0
-4.584.023
0
0
0
-4.584.023
0
0
0
-2.666.292
0
0
0
-3.457.515
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
b
isher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10.000 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
v
on Sachanlagen
4.584.023 4.584.0230
0
0 0 00 0 0Auszahlung für den Erwerb von 
b
ewegl. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
4.598 0 0 00 0 0 2.666.292 2.666.2920
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
65.571 10.000 0 00
 0 0 3.457.515 3.457.5150
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
288

Dezernat V
Amt 56
Amt für Wohnungswesen
5620-1004-2-5137
0
0
0
-7.004
Vorl. Ergebnis
2
021
Plan 2022 Plan 2023 V erpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Systembau Merlinweg
Summe
0
0
0
-10.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5620-1004-2-5149
0
0
0
-288.907
Sanierung Bonner Str. 478 (Bonotel)
0
0
0
-10.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5620-1004-2-5153
0
0
0
-17.086
Neubau Brohler Str.
0
0
0
-2.200.000
0
0
0
-2.200.000
0
0
0
-1.300.000
0
0
0
-2.100.000
0
0
0
-1.300.000
0
0
0
0Saldo Maßnahme
S
aldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-2.485.235
0
0
0
-3.623.825
0
0
0
-22.258
0
0
0
-22.258
0
0
0
-3.623.825
0
0
0
-8.085.235
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
b
isher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
.004 10.000 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
v
on Sachanlagen
22.258 22.2580
0
0 0 00 0 0Auszahlung für den Erwerb von 
b
ewegl. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
288.907 10.000 0 00 0 0 3.623.825 3.623.8250
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
17.086 2.200.000 2.200.000 1.300.0002
 .100.000 1.300.000 0 2.485.235 8.085.2350
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
1.300.000 0 0 1.300.000
289

Dezernat V
Amt 56
Amt für Wohnungswesen
5620-1004-2-5164
0
0
0
-189.335
Vorl. Ergebnis
2
021
Plan 2022 Plan 2023 V erpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Systembau Kalscheurer Weg
Summe
0
0
0
-10.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5620-1004-2-5172
0
0
0
-1.344.601
Neubau Pater-Prinz-Weg
0
0
0
-280.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5620-1004-2-5200
0
0
0
-43.261
Neubau Kuckucksweg 8
0
0
0
-1.171.500
0
0
0
-300.000
0
0
0
-1.950.000
0
0
0
-2.100.000
0
0
0
-1.800.000
0
0
0
-150.000Saldo Maßnahme
S
aldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-1.359.263
0
0
0
-2.475.063
0
0
0
-3.135.380
0
0
0
-3.135.380
0
0
0
-2.575.063
0
0
0
-5.709.263
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
b
isher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
89.335 10.000 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
v
on Sachanlagen
3.135.380 3.135.3800
0
0 0 00 0 0Auszahlung für den Erwerb von 
b
ewegl. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
1.344.601 280.000 100.000 00 0 0 2.475.063 2.575.0630
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
43.261 1.171.500 300.000 1.950.0002
 .100.000 1.800.000 150.000 1.359.263 5.709.2630
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
1.800.000 150.000 0 1.950.000
290

Dezernat V
Amt 56
Amt für Wohnungswesen
5620-1004-3-5165
0
0
0
-18.165
Vorl. Ergebnis
2
021
Plan 2022 Plan 2023 V erpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Systembau Dürener Str.
Summe
0
0
0
-10.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5620-1004-3-5202
0
0
0
-16.105
Neubau Potsdamer Str. 1b
0
0
0
-1.026.000
0
0
0
-270.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5620-1004-3-5210
0
0
0
0
Neubau Geisbergstr. 47-53
0
0
0
-662.500
0
0
0
-1.150.000
0
0
0
-10.500.000
0
0
0
-1.000.000
0
0
0
-4.000.000
0
0
0
-5.000.000Saldo Maßnahme
S
aldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-708.511
0
0
0
-1.224.829
0
0
0
-924.561
0
0
0
-924.561
0
0
0
-1.494.829
0
0
0
-13.358.511
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
b
isher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-
1.500.000
18.165 10.000 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
v
on Sachanlagen
924.561 924.5610
0
0 0 00 0 0Auszahlung für den Erwerb von 
b
ewegl. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
16.105 1.026.000 270.000 00 0 0 1.224.829 1.494.8290
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 662.500 1.150.000 10.500.0001
 .000.000 4.000.000 5.000.000 708.511 13.358.5111.500.000
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
4.000.000 5.000.000 1.500.000 10.500.000
291

Dezernat V
Amt 56
Amt für Wohnungswesen
5620-1004-4-5182
0
0
0
-81
Vorl. Ergebnis
2
021
Plan 2022 Plan 2023 V erpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Containeranlage Wilhelm-Schreiber-Str.
Summe
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0
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S
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-336.016
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-237.321
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
b
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bereitgestellt
Plan 2027
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0
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0
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0
0
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0
8
1 0 0 00 0 0
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v
on Sachanlagen
1.585.100 1.585.1000
0
0 0 00 0 0Auszahlung für den Erwerb von 
b
ewegl. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
141.644 10.000 0 00 0 0 336.016 336.0160
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
124.626 10.000 0 00
 0 0 237.321 237.3210
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Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
292

Dezernat V
Amt 56
Amt für Wohnungswesen
5620-1004-4-5237
0
0
0
-109.389
Vorl. Ergebnis
2
021
Plan 2022 Plan 2023 V erpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Ikarosstr.27
Summe
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5620-1004-4-5238
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S
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-168.364
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-188.040
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-6.473.765
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
b
isher 
bereitgestellt
Plan 2027
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0
0
0
0
0
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0
0
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0
1
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v
on Sachanlagen
168.364 168.3640
0
0 0 00 0 0Auszahlung für den Erwerb von 
b
ewegl. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
126.952 10.000 0 00 0 0 188.040 188.0400
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
234.021 2.065.000 2.400.000 01
 .250.000 0 0 2.823.765 6.473.7650
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
293

Dezernat V
Amt 56
Amt für Wohnungswesen
5620-1004-5-5130
0
0
0
-530
Vorl. Ergebnis
2
021
Plan 2022 Plan 2023 V erpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Systembau Lindweilerweg
Summe
0
0
0
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0
0
0
0
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0
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0
5620-1004-5-5136
0
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-242.043
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5620-1004-5-5184
0
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-513.010
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-10.000
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0
0
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S
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Investitionszuwendungen
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Grundstücken und Gebäuden
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-16.787
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-1.584.645
0
0
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-3.108.124
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
b
isher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
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Einzahlungen aus der Veräußerung 
v
on Sachanlagen
16.787 16.7870
0
0 0 00 0 0Auszahlung für den Erwerb von 
b
ewegl. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
242.043 10.000 0 00 0 0 1.584.645 1.584.6450
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
513.010 10.000 0 00
 0 0 3.108.124 3.108.1240
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
294

Dezernat V
Amt 56
Amt für Wohnungswesen
5620-1004-5-5209
0
0
0
-211
Vorl. Ergebnis
2
021
Plan 2022 Plan 2023 V erpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Neubau Cohnenhofstraße
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-489.950
0
0
0
-784.926
0
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-979.901
0
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0
-734.926
0
0
0
-50.000
5620-1004-5-5216
0
0
0
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Neubau Escher Str. 152-154
0
0
0
0
0
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0
0
0
0
0
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0
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0
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-425.250
5620-1004-5-5217
0
0
0
-12.553
Neubau Pallenbergstraße
0
0
0
-937.500
0
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0
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0
0
0
-1.268.983
0
0
0
-2.537.966Saldo Maßnahme
S
aldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-950.053
0
0
0
0
0
0
0
-14.430
0
0
0
-2.269.207
0
0
0
-1.701.250
0
0
0
-16.177.848
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
b
isher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
-
850.500
0
0
0
-10.151.863
211 0 489.950 784.926979.901 734.926 50.000
Einzahlungen aus der Veräußerung 
v
on Sachanlagen
14.430 2.269.2070
0
0 0 00 0 0Auszahlung für den Erwerb von 
b
ewegl. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 425.500 425.250 0 1.701.250850.500
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
12.553 937.500 0 01
 .268.983 1.268.983 2.537.966 950.053 16.177.84810.151.863
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
734.926 50.000 0 784.926
0 0 0 0
0 0 0 0
295

Dezernat V
Amt 56
Amt für Wohnungswesen
5620-1004-5-5223
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis
2
021
Plan 2022 Plan 2023 V erpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Neubau Hermann-Ehlers-Straße 17-19
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-362.500
0
0
0
-362.250
0
0
0
-724.500
5620-1004-5-5226
0
0
0
-23.302
Neubau Longericher Straße 151-153
0
0
0
-677.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-752.335
0
0
0
-752.335
0
0
0
-1.504.670
5620-1004-5-5230
0
0
0
-7.974
Umbau Boltensternstraße 10 a
0
0
0
-340.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
S
aldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-461.868
0
0
0
-700.802
0
0
0
0
0
0
0
-4.347.250
0
0
0
-9.728.821
0
0
0
-461.868
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
b
isher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
-
2.898.000
0
0
0
-6.018.679
0
0
0
0
0 0 0 0362.500 362.250 724.500
Einzahlungen aus der Veräußerung 
v
on Sachanlagen
0 4.347.2502 .898.000
0 0 0 00 0 0Auszahlung für den Erwerb von 
b
ewegl. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
23.302 677.500 0 07 52.335 752.335 1.504.670 700.802 9.728.8216.018.679
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
7.974 340.000 0 00
 0 0 461.868 461.8680
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
296

Dezernat V
Amt 56
Amt für Wohnungswesen
5620-1004-5-5254
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis
2
021
Plan 2022 Plan 2023 V erpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Neubau Auf dem Ginsterberg 2-34
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-500.000
0
0
0
-500.000
0
0
0
-1.000.000
5620-1004-6-5168
0
0
0
-5.478
Systembau Auweiler Str.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5620-1004-6-5185
0
0
0
-101.132
Holzbau Erbacher Weg
0
0
0
-10.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
S
aldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-5.339.664
0
0
0
-5.522
0
0
0
0
0
0
0
-6.000.000
0
0
0
-5.522
0
0
0
-5.339.664
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
b
isher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
-
4.000.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0500.000 500.000 1.000.000
Einzahlungen aus der Veräußerung 
v
on Sachanlagen
0 6.000.0004 .000.000
0 0 0 00 0 0Auszahlung für den Erwerb von 
b
ewegl. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
5.478 0 0 00 0 0 5.522 5.5220
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
101.132 10.000 0 00
 0 0 5.339.664 5.339.6640
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
297

Dezernat V
Amt 56
Amt für Wohnungswesen
5620-1004-6-5186
0
0
0
-188.472
Vorl. Ergebnis
2
021
Plan 2022 Plan 2023 V erpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Systembau Sinnersdorfer Straße
Summe
0
0
0
-10.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5620-1004-6-5191
0
0
0
-14.250
Systembau Neusser Landstraße
0
0
0
-10.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5620-1004-6-5198
0
0
0
-76.418
Neubau Kolmarer Straße
0
0
0
-700.000
0
0
0
-600.000
0
0
0
-880.000
0
0
0
-1.000.000
0
0
0
-600.000
0
0
0
-280.000Saldo Maßnahme
S
aldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-794.537
0
0
0
-9.328.971
0
0
0
-10.250.689
0
0
0
-10.250.689
0
0
0
-9.328.971
0
0
0
-3.274.537
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
b
isher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
88.472 10.000 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
v
on Sachanlagen
10.250.689 10.250.6890
0
0 0 00 0 0Auszahlung für den Erwerb von 
b
ewegl. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
14.250 10.000 0 00 0 0 9.328.971 9.328.9710
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
76.418 700.000 600.000 880.0001
 .000.000 600.000 280.000 794.537 3.274.5370
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
600.000 280.000 0 880.000
298

Dezernat V
Amt 56
Amt für Wohnungswesen
5620-1004-6-5199
0
0
0
-622.514
Vorl. Ergebnis
2
021
Plan 2022 Plan 2023 V erpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Neubau Langenbergstraße
Summe
0
0
0
-1.000.000
0
0
0
-50.000
0
0
0
-61.526
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-61.526
5620-1004-6-5225
0
0
0
0
Neubau Langenbergstraße 30a
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-149.625
0
0
0
-149.625
0
0
0
-299.250
5620-1004-7-5131
0
0
0
-497
Systembau Albert-Schweitzer-Str.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
S
aldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-8.551
0
0
0
0
0
0
0
-1.907.161
0
0
0
-2.018.687
0
0
0
-1.795.500
0
0
0
-8.551
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
b
isher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
-
1.197.000
0
0
0
0
622.514 1.000.000 50.000 61.5260 0 61.526
Einzahlungen aus der Veräußerung 
v
on Sachanlagen
1.907.161 2.018.6870
0
0 0 00 0 0Auszahlung für den Erwerb von 
b
ewegl. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 01 49.625 149.625 299.250 0 1.795.5001.197.000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
497 0 0 00
 0 0 8.551 8.5510
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 61.526 0 61.526
0 0 0 0
0 0 0 0
299

Dezernat V
Amt 56
Amt für Wohnungswesen
5620-1004-7-5169
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis
2
021
Plan 2022 Plan 2023 V erpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Systembau Urbacher Weg
Summe
0
0
0
-10.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5620-1004-7-5187
0
0
0
-3.157
Containeranlage Aloys-Boecker-Straße
0
0
0
-10.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5620-1004-7-5188
0
0
0
-27.918
Containeranlage Josef-Broicher-Straße
0
0
0
-10.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
S
aldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-9.285.663
0
0
0
-8.102.524
0
0
0
-15.004
0
0
0
-15.004
0
0
0
-8.102.524
0
0
0
-9.285.663
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
b
isher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10.000 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
v
on Sachanlagen
15.004 15.0040
0
0 0 00 0 0Auszahlung für den Erwerb von 
b
ewegl. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
3.157 10.000 0 00 0 0 8.102.524 8.102.5240
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
27.918 10.000 0 00
 0 0 9.285.663 9.285.6630
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
300

Dezernat V
Amt 56
Amt für Wohnungswesen
5620-1004-7-5197
0
0
0
-126.017
Vorl. Ergebnis
2
021
Plan 2022 Plan 2023 V erpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Neubau Deutzer Weg
Summe
0
0
0
-1.329.000
0
0
0
-1.900.000
0
0
0
0
0
0
0
-335.000
0
0
0
0
0
0
0
0
5620-1004-7-5201
0
0
0
-46.092
Neubau Waldstraße 115
0
0
0
-1.000.000
0
0
0
-1.000.000
0
0
0
0
0
0
0
-640.000
0
0
0
0
0
0
0
0
5620-1004-7-5203
0
0
0
-125.611
Neubau Houdainer Str.
0
0
0
-1.534.830
0
0
0
-1.650.000
0
0
0
0
0
0
0
-159.000
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
S
aldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-1.853.431
0
0
0
-1.223.440
0
0
0
-1.659.761
0
0
0
-3.894.761
0
0
0
-2.863.440
0
0
0
-3.662.431
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
b
isher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
26.017 1.329.000 1.900.000 0335.000 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
v
on Sachanlagen
1.659.761 3.894.7610
0
0 0 00 0 0Auszahlung für den Erwerb von 
b
ewegl. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
46.092 1.000.000 1.000.000 06 40.000 0 0 1.223.440 2.863.4400
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
125.611 1.534.830 1.650.000 01
 59.000 0 0 1.853.431 3.662.4310
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
301

Dezernat V
Amt 56
Amt für Wohnungswesen
5620-1004-8-5117
0
0
0
-19.921
Vorl. Ergebnis
2
021
Plan 2022 Plan 2023 V erpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Neubau Augsburger Str. 1+4
Summe
0
0
0
-10.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5620-1004-8-5133
0
0
0
-523
Systembau Pohlstadtsweg
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5620-1004-8-5180
0
0
0
-3.542
Umbau Rothenburger Str. 2
0
0
0
-48.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
S
aldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-2.263.971
0
0
0
-8.720
0
0
0
-3.480.376
0
0
0
-3.480.376
0
0
0
-8.720
0
0
0
-2.263.971
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
b
isher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
9.921 10.000 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
v
on Sachanlagen
3.480.376 3.480.3760
0
0 0 00 0 0Auszahlung für den Erwerb von 
b
ewegl. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
523 0 0 00 0 0 8.720 8.7200
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
3.542 48.000 0 00
 0 0 2.263.971 2.263.9710
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
302

Dezernat V
Amt 56
Amt für Wohnungswesen
5620-1004-8-5212
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis
2
021
Plan 2022 Plan 2023 V erpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Neubau Lilienthalstraße 34
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-435.750
0
0
0
-435.750
0
0
0
-871.500
5620-1004-8-5213
0
0
0
0
Neubau Lüderichstr. 1
0
0
0
-620.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-632.069
0
0
0
-632.069
0
0
0
-1.264.138
5620-1004-8-5214
0
0
0
0
Neubau Würzburger Str.
0
0
0
-296.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-208.350
0
0
0
-208.350Saldo Maßnahme
S
aldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-308.616
0
0
0
-643.856
0
0
0
0
0
0
0
-5.229.000
0
0
0
-8.228.684
0
0
0
-1.142.017
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
b
isher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
-
3.486.000
0
0
0
-5.056.552
0
0
0
-416.701
0 0 0 0435.750 435.750 871.500
Einzahlungen aus der Veräußerung 
v
on Sachanlagen
0 5.229.0003 .486.000
0 0 0 00 0 0Auszahlung für den Erwerb von 
b
ewegl. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 620.000 0 06 32.069 632.069 1.264.138 643.856 8.228.6845.056.552
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 296.000 0 00
 208.350 208.350 308.616 1.142.017416.701
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
303

Dezernat V
Amt 56
Amt für Wohnungswesen
5620-1004-8-5215
0
0
0
-11.854
Vorl. Ergebnis
2
021
Plan 2022 Plan 2023 V erpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Neubau Gießener Straße
Summe
0
0
0
-261.250
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-278.642
0
0
0
-278.642
5620-1004-8-5227
0
0
0
0
Neubau Lützerather Str. 141a
0
0
0
-216.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-255.267
0
0
0
-255.267
0
0
0
-510.535
5620-1004-9-5189
0
0
0
-93.926
Containeranlage Schlagbaumsweg
0
0
0
-10.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
S
aldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-7.926.848
0
0
0
-229.622
0
0
0
-275.771
0
0
0
-1.390.338
0
0
0
-3.292.830
0
0
0
-7.926.848
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
b
isher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
-
557.283
0
0
0
-2.042.139
0
0
0
0
11.854 261.250 0 00 278.642 278.642
Einzahlungen aus der Veräußerung 
v
on Sachanlagen
275.771 1.390.3385 57.283
0 0 0 00 0 0Auszahlung für den Erwerb von 
b
ewegl. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 216.000 0 02 55.267 255.267 510.535 229.622 3.292.8302.042.139
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
93.926 10.000 0 00
 0 0 7.926.848 7.926.8480
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
304

Dezernat V
Amt 56
Amt für Wohnungswesen
5620-1004-9-5190
0
0
0
-2.208
Vorl. Ergebnis
2
021
Plan 2022 Plan 2023 V erpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Containeranlage Haferkamp
Summe
0
0
0
-10.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5620-1004-9-5195
0
0
0
-123.350
Neubau Schönrather Str. 7
0
0
0
-691.000
0
0
0
-337.590
0
0
0
-5.063.990
0
0
0
-1.125.300
0
0
0
-2.475.730
0
0
0
-2.475.730
5620-1004-9-5196
0
0
0
-86.994
Neubau Berliner Str. 219a
0
0
0
-493.580
0
0
0
-200.000
0
0
0
-5.500.000
0
0
0
-300.000
0
0
0
-1.000.000
0
0
0
-2.200.000Saldo Maßnahme
S
aldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-592.200
0
0
0
-981.660
0
0
0
-5.137.363
0
0
0
-5.137.363
0
0
0
-7.508.540
0
0
0
-6.592.200
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
b
isher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
-
112.530
0
0
0
-2.300.000
2.208 10.000 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
v
on Sachanlagen
5.137.363 5.137.3630
0
0 0 00 0 0Auszahlung für den Erwerb von 
b
ewegl. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
123.350 691.000 337.590 5.063.9901 .125.300 2.475.730 2.475.730 981.660 7.508.540112.530
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
86.994 493.580 200.000 5.500.0003
 00.000 1.000.000 2.200.000 592.200 6.592.2002.300.000
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
2.475.730 2.475.730 112.530 5.063.990
1.000.000 2.200.000 2.300.000 5.500.000
305

Dezernat V
Amt 56
Amt für Wohnungswesen
5620-1004-9-5206
0
0
0
-6.879
Vorl. Ergebnis
2
021
Plan 2022 Plan 2023 V erpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Neubau Buchholzstr. 12
Summe
0
0
0
-361.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-499.263
0
0
0
-499.263
0
0
0
-998.526
5620-1004-9-5239
0
0
0
0
Neubau Viktor-Speier-Holstein Str.
0
0
0
-632.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-377.711
0
0
0
-377.711
0
0
0
-755.422
5620-1004-9-5243
0
0
0
0
Neubau Ferdinand-Stücker-Str.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-56.700
0
0
0
-56.700
0
0
0
-113.400Saldo Maßnahme
S
aldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-632.500
0
0
0
-367.879
0
0
0
-6.359.036
0
0
0
-5.165.032
0
0
0
-680.400
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
b
isher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
-
3.994.105
0
0
0
-3.021.688
0
0
0
-453.600
6.879 361.000 0 0499.263 499.263 998.526
Einzahlungen aus der Veräußerung 
v
on Sachanlagen
367.879 6.359.0363 .994.105
0 0 0 00 0 0Auszahlung für den Erwerb von 
b
ewegl. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 632.500 0 03 77.711 377.711 755.422 632.500 5.165.0323.021.688
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 05
 6.700 56.700 113.400 0 680.400453.600
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
306

Dezernat V
Amt V/3
Sozialplanung / Sozialberichterstattung
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.310.416 1.332.689
0
0
0
0
1.352.338
0
0
0
0
1.352.338
86.587
1.397.003
-1.397.003
0
85.500
1.418.188
-1.418.188
0
0 0
86.109
1.438.447
-1.438.447
0
0
86.109
1.438.447
-1.438.447
0
0
0
-1.397.003
0
-1.418.188
0 0
0
-1.438.447
0
0
-1.438.447
0
0
-1.397.003
0
0
0
-1.418.188
0
0
-1.397.003 -1.418.188
0
-1.438.447
0
0
-1.438.447
0
-1.438.447
0
0
-1.438.447
Plan 2022Vorl.Ergebnis2021
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan AmtssummenHaushaltsplan 2023/2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
80.000
0
1.315.000
88.298
1.483.298
-1.483.298
0
0
0
-1.483.298
0
0
-1.483.298
0
0
-1.483.298
0
0
229.050
0
0
0
0
0
0
229.050
0
0
150
0
1.287.958
59.640
1.347.748
-1.118.698
0
0
0
-1.118.698
0
0
-1.118.698
0
0
-1.118.698
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.352.338
86.109
1.438.447
-1.438.447
0
0
0
-1.438.447
0
0
-1.438.447
0
0
-1.438.447
0 0 0 0 0 0 9
307

Dezernat V
Amt V/3
Sozialplanung / Sozialberichterstattung
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
Sonstige Investitionseinzahlungen
Summe (investive Einzahlungen)
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe (investive Auszahlungen)
Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Verpflichtungser-
mächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
Vorl. Ergebnis 
2021
Plan 2022 Plan 2023 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2023/2024
bisher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Plan 2027
308

Dezernat VI
Planen und Bauen
309

310

Dezernat VI
Amt 48
Stadtkonservator/in, Amt f Denkmalschutz u -pflege
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
17.500
0
163.000
0
17.500
0
163.000
1.470 1.470
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
17.500
0
163.000
1.470
0
17.500
0
163.000
1.470
0
5.808
0
0
0
5.808
0
0
187.778 187.778
0
5.808
0
0
187.778
0
5.808
0
0
187.778
1.772.514
0
113.230
2.204
1.805.967
0
112.953
2.529
217.000 217.000
1.849.306
0
112.215
3.043
217.000
1.882.654
0
112.215
3.043
217.000
391.521
2.496.468
-2.308.691
0
403.063
2.541.512
-2.353.735
0
0 0
411.764
2.593.329
-2.405.551
0
0
425.761
2.640.674
-2.452.896
0
0
0
-2.308.691
0
-2.353.735
0 0
0
-2.405.551
0
0
-2.452.896
0
0
-2.308.691
0
93.379
0
-2.353.735
0
97.570
-2.402.069 -2.451.304
0
-2.405.551
0
90.528
-2.496.079
0
-2.452.896
0
84.010
-2.536.906
Plan 2022Vorl.Ergebnis2021
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan AmtssummenHaushaltsplan 2023/2024
0
17.500
0
163.000
1.470
0
5.808
0
0
187.778
1.837.656
0
77.137
2.506
252.909
375.854
2.546.063
-2.358.285
0
0
0
-2.358.285
0
0
-2.358.285
0
110.133
-2.468.418
0
0
0
133.328
500
5.858
7.741
0
0
147.426
1.672.464
0
69.171
3.485
212.000
328.899
2.286.019
-2.138.593
0
0
0
-2.138.593
0
0
-2.138.593
0
73.773
-2.212.365
Plan 2027
0
17.500
0
163.000
1.470
0
5.808
0
0
187.778
1.914.481
0
112.215
3.043
217.000
438.168
2.684.908
-2.497.130
0
0
0
-2.497.130
0
0
-2.497.130
0
86.507
-2.583.637
0 0 0 0 0 0 9
311

Dezernat VI
Amt 48
Stadtkonservator/in, Amt f Denkmalschutz u -pflege
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
Sonstige Investitionseinzahlungen
Summe (investive Einzahlungen)
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe (investive Auszahlungen)
Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Verpflichtungser-
mächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.792
0
0
0
0
0
5.000
0
0
0
0
0
5.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.000
0
0
0
0
0
5.000
0
0
0
0
0
5.000
0
0
0
1.792
-1.792
5.000
-5.000
5.000
-5.000
0
0
5.000
-5.000
5.000
-5.000
5.000
-5.000
0 0 0
Vorl. Ergebnis 
2021
Plan 2022 Plan 2023 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2023/2024
bisher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
5.000
0
0
0
5.000
-5.000
Plan 2027
312

Dezernat VI
Amt 48
Stadtkonservator/in, Amt f Denkmalschutz u -pflege
0000-1002-0-0001
0
0
0
-1.792
Vorl. Ergebnis
2
021
Plan 2022 Plan 2023 V erpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-5.000
0
0
0
-5.000
0
0
0
0
0
0
0
-5.000
0
0
0
-5.000
0
0
0
-5.000
Saldo Maßnahme
S
aldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-81.041
0
0
0
-106.041
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
b
isher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
-
5.000
0 0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
v
on Sachanlagen
0 00
1
.792 5.000 5.000 05.000 5.000 5.000Auszahlung für den Erwerb von 
b
ewegl. Anlagevermögen 81.041 106.0415 .000
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
313

Dezernat VI
Amt 61
Stadtplanungsamt
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
0
0
5.322
0
0
0
5.322
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
0
0
5.322
0
0
0
0
5.322
0
0
30.000
0
0
0
30.000
0
0
35.322 35.322
0
30.000
0
0
35.322
0
30.000
0
0
35.322
8.060.235
0
8.621.062
58.079
8.282.161
0
7.725.918
44.261
173.970 188.986
8.449.071
0
5.162.046
27.355
173.913
8.581.969
0
5.134.523
15.112
163.913
991.762
17.905.108
-17.869.786
0
1.012.093
17.253.419
-17.218.097
0
0 0
1.020.803
14.833.187
-14.797.865
0
0
1.066.625
14.962.142
-14.926.820
0
0
0
-17.869.786
0
-17.218.097
0 0
0
-14.797.865
0
0
-14.926.820
0
0
-17.869.786
0
444.993
0
-17.218.097
0
466.706
-18.314.779 -17.684.803
0
-14.797.865
0
430.222
-15.228.088
0
-14.926.820
0
396.456
-15.323.276
Plan 2022Vorl.Ergebnis2021
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan AmtssummenHaushaltsplan 2023/2024
0
0
0
5.322
0
0
30.000
0
0
35.322
7.832.506
0
7.822.920
30.499
161.000
994.139
16.841.064
-16.805.743
0
0
0
-16.805.743
0
0
-16.805.743
0
461.444
-17.267.187
0
36.853
0
280
0
26.578
73.456
0
0
137.167
7.728.582
0
1.718.763
49.701
71.875
1.000.236
10.569.157
-10.431.990
0
0
0
-10.431.990
0
0
-10.431.990
0
317.673
-10.749.663
Plan 2027
0
0
0
5.322
0
0
30.000
0
0
35.322
8.696.969
0
5.124.523
15.112
173.913
1.093.860
15.104.377
-15.069.055
0
0
0
-15.069.055
0
0
-15.069.055
0
409.393
-15.478.448
0 0 0 0 0 0 9
314

Dezernat VI
Amt 61
Stadtplanungsamt
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
Sonstige Investitionseinzahlungen
Summe (investive Einzahlungen)
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe (investive Auszahlungen)
Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Verpflichtungser-
mächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
309.920
56.910
0
0
0
0
2.310.000
60.000
0
0
0
0
1.100.000
60.000
0
0
0
0
1.000.000
0
0
0
0
0
800.000
60.000
0
0
0
0
640.000
60.000
0
0
0
0
640.000
60.000
0
0
0
366.829
-366.829
2.370.000
-2.370.000
1.160.000
-1.160.000
1.000.000
-1.000.000
860.000
-860.000
700.000
-700.000
700.000
-700.000
500.000 500.000 0
Vorl. Ergebnis 
2021
Plan 2022 Plan 2023 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2023/2024
bisher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
640.000
60.000
0
0
0
700.000
-700.000
Plan 2027
315

Dezernat VI
Amt 61
Stadtplanungsamt
0000-0901-0-0001
0
0
0
-56.910
Vorl. Ergebnis
2
021
Plan 2022 Plan 2023 V erpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-60.000
0
0
0
-60.000
0
0
0
0
0
0
0
-60.000
0
0
0
-60.000
0
0
0
-60.000
6100-0901-1-1003
0
0
0
0
Stadtbau im Quartier-Domumgebung
0
0
0
-150.000
0
0
0
-120.000
0
0
0
0
0
0
0
-120.000
0
0
0
-120.000
0
0
0
-120.000
6100-0901-1-3000
0
0
0
0
Umgestaltung des Ebertplatzes
0
0
0
-2.000.000
0
0
0
-500.000
0
0
0
-1.000.000
0
0
0
-500.000
0
0
0
-500.000
0
0
0
-500.000Saldo Maßnahme
S
aldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-2.000.000
0
0
0
-150.000
0
0
0
-540.639
0
0
0
-840.639
0
0
0
-750.000
0
0
0
-4.500.000
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
b
isher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
-
60.000
0
0
0
-120.000
0
0
0
-500.000
0 0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
v
on Sachanlagen
0 00
5
6.910 60.000 60.000 060.000 60.000 60.000Auszahlung für den Erwerb von 
b
ewegl. Anlagevermögen 540.639 840.6396 0.000
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 150.000 120.000 01 20.000 120.000 120.000 150.000 750.000120.000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 2.000.000 500.000 1.000.0005
 00.000 500.000 500.000 2.000.000 4.500.000500.000
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
500.000 500.000 0 1.000.000
316

Dezernat VI
Amt 61
Stadtplanungsamt
6100-0901-9-6000
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis
2
021
Plan 2022 Plan 2023 V erpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Mülheimer Brücke
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
-50.000
0
0
0
0
0
0
0
0
6901-1202-1-0500
0
0
0
-303.493
Umgestaltung Dionysoshof - Masterplan
0
0
0
-160.000
0
0
0
-300.000
0
0
0
0
0
0
0
-130.000
0
0
0
-20.000
0
0
0
-20.000
Saldo Maßnahme
S
aldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-6.252.103
0
0
0
0
0
0
0
-150.000
0
0
0
-6.742.103
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
b
isher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
-
20.000
0 0 100.000 050.000 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
v
on Sachanlagen
0 150.0000
0
0 0 00 0 0Auszahlung für den Erwerb von 
b
ewegl. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
303.493 160.000 300.000 01 30.000 20.000 20.000 6.252.103 6.742.10320.000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
317

Dezernat VI
Amt 63
Bauaufsichtsamt
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
0
0
14.719.054
0
0
0
14.719.054
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
0
0
14.719.054
0
0
0
0
14.719.054
0
50.292
400.000
0
0
50.292
400.000
0
0
15.169.347 15.169.347
50.292
400.000
0
0
15.169.347
50.292
400.000
0
0
15.169.347
15.999.597
0
442.759
231.117
16.323.903
0
393.769
231.153
0 0
16.656.970
0
393.526
230.990
0
16.920.875
0
393.526
230.990
0
1.856.221
18.529.694
-3.360.347
0
1.909.629
18.858.453
-3.689.107
0
0 0
1.949.858
19.231.343
-4.061.997
0
0
2.014.616
19.560.007
-4.390.660
0
0
0
-3.360.347
0
-3.689.107
0 0
0
-4.061.997
0
0
-4.390.660
0
0
-3.360.347
0
1.062.798
0
-3.689.107
0
1.116.844
-4.423.145 -4.805.951
0
-4.061.997
0
1.026.033
-5.088.029
0
-4.390.660
0
941.986
-5.332.646
Plan 2022Vorl.Ergebnis2021
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan AmtssummenHaushaltsplan 2023/2024
0
0
0
11.614.054
0
50.292
400.000
0
0
12.064.347
15.518.932
0
544.172
235.630
0
1.732.192
18.030.925
-5.966.579
0
0
0
-5.966.579
0
0
-5.966.579
0
1.050.179
-7.016.758
0
0
0
15.205.380
0
18.082
53.954
0
0
15.277.416
14.935.971
0
401.549
160.257
0
1.544.836
17.042.613
-1.765.196
0
0
0
-1.765.196
0
0
-1.765.196
0
691.088
-2.456.285
Plan 2027
0
0
0
14.719.054
0
50.292
400.000
0
0
15.169.347
17.148.555
0
393.526
230.990
0
2.072.019
19.845.089
-4.675.743
0
0
0
-4.675.743
0
0
-4.675.743
0
974.187
-5.649.930
0 0 0 0 0 0 9
318

Dezernat VI
Amt 63
Bauaufsichtsamt
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
Sonstige Investitionseinzahlungen
Summe (investive Einzahlungen)
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe (investive Auszahlungen)
Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)
Auszahlungen
0
0
0
880.550
0
880.550
Vorl. Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Verpflichtungser-
mächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
0
0
600.000
0
600.000
0
0
0
600.000
0
600.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
600.000
0
600.000
0
0
0
600.000
0
600.000
0
0
0
600.000
0
600.000
0
0
48.000
0
0
21.800
0
0
650.000
0
0
0
0
0
573.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
733.000
0
0
0
0
0
580.000
0
0
0
0
0
580.000
0
0
0
69.800
810.750
650.000
-50.000
573.000
27.000
0
0
733.000
-133.000
580.000
20.000
580.000
20.000
0 0 0
Vorl. Ergebnis 
2021
Plan 2022 Plan 2023 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2023/2024
bisher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
600.000
0
600.000
0
0
530.000
0
0
0
530.000
70.000
Plan 2027
319

Dezernat VI
Amt 63
Bauaufsichtsamt
0000-1001-0-0001
0
0
0
-48.000
Vorl. Ergebnis
2
021
Plan 2022 Plan 2023 V erpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-150.000
0
0
0
-289.500
0
0
0
0
0
0
0
-683.000
0
0
0
-530.000
0
0
0
-530.000
6300-1001-0-0002
0
0
0
0
Verbundprojekt Baugenehmigungsverfahren
0
0
0
-500.000
0
0
0
-283.500
0
0
0
0
0
0
0
-50.000
0
0
0
-50.000
0
0
0
-50.000
Saldo Maßnahme
S
aldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-500.000
0
0
0
-1.239.740
0
0
0
-3.802.240
0
0
0
-933.500
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
b
isher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
-
530.000
0
0
0
0
0 0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
v
on Sachanlagen
0 00
4
8.000 150.000 289.500 0683.000 530.000 530.000Auszahlung für den Erwerb von 
b
ewegl. Anlagevermögen 1.239.740 3.802.2405 30.000
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 500.000 283.500 050.000 50.000 50.000 500.000 933.5000
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
320

Dezernat VI
Amt VI/5
Raummanagement
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
0
0
0
0
0
0
0
12.300 12.300
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
0
0
0
12.300
0
0
0
0
12.300
0
0
0
0
0
0
0
0
12.300 12.300
0
0
0
0
12.300
0
0
0
0
12.300
0
0
2.030.076
0
0
0
2.030.386
0
0 0
0
0
2.028.958
0
0
0
0
2.028.958
0
0
1.837.870
3.867.946
-3.855.646
0
851.125
2.881.512
-2.869.212
0
0 0
860.799
2.889.758
-2.877.458
0
0
876.801
2.905.760
-2.893.460
0
0
0
-3.855.646
0
-2.869.212
0 0
0
-2.877.458
0
0
-2.893.460
0
0
-3.855.646
0
16.033
0
-2.869.212
0
16.033
-3.871.679 -2.885.245
0
-2.877.458
0
16.033
-2.893.491
0
-2.893.460
0
16.033
-2.909.493
Plan 2022Vorl.Ergebnis2021
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan AmtssummenHaushaltsplan 2023/2024
0
0
0
0
12.300
0
0
0
0
12.300
364.192
0
2.503.253
0
0
2.062.056
4.929.502
-4.917.202
0
0
0
-4.917.202
0
0
-4.917.202
0
38.015
-4.955.217
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Plan 2027
0
0
0
0
12.300
0
0
0
0
12.300
0
0
2.028.958
0
0
890.986
2.919.944
-2.907.644
0
0
0
-2.907.644
0
0
-2.907.644
0
16.033
-2.923.677
0 0 0 0 0 0 9
321

Dezernat VI
Amt VI/5
Raummanagement
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
Sonstige Investitionseinzahlungen
Summe (investive Einzahlungen)
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe (investive Auszahlungen)
Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Verpflichtungser-
mächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
60.000
0
0
0
0
0
560.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
60.000
0
0
0
0
0
60.000
0
0
0
0
0
60.000
0
0
0
0
0
60.000
-60.000
560.000
-560.000
0
0
60.000
-60.000
60.000
-60.000
60.000
-60.000
0 0 0
Vorl. Ergebnis 
2021
Plan 2022 Plan 2023 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2023/2024
bisher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
60.000
0
0
0
60.000
-60.000
Plan 2027
322

Dezernat VI
Amt VI/5
Raummanagement
0000-0103-0-0003
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis
2
021
Plan 2022 Plan 2023 V erpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Gesamtstädtische Möblierung
Summe
0
0
0
-60.000
0
0
0
-560.000
0
0
0
0
0
0
0
-60.000
0
0
0
-60.000
0
0
0
-60.000
Saldo Maßnahme
S
aldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-60.000
0
0
0
-860.000
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
b
isher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
-
60.000
0 0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
v
on Sachanlagen
0 00
0
60.000 560.000 060.000 60.000 60.000Auszahlung für den Erwerb von 
b
ewegl. Anlagevermögen 60.000 860.0006 0.000
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
323

324

Dezernat VII 
Kunst und Kultur
325

326

Dezernat VII
Amt 41
Kulturamt
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
111.120
0
0
0
111.120
0
0
477.500 477.500
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
111.120
0
0
477.500
0
111.120
0
0
477.500
0
242.146
0
0
0
242.146
0
0
830.766 830.766
0
242.146
0
0
830.766
0
242.146
0
0
830.766
2.057.185
0
2.421.753
36.953
2.092.792
0
1.975.288
36.958
11.202.152 11.974.802
2.135.534
0
1.433.041
36.932
12.041.783
2.169.558
0
1.419.041
36.932
12.041.207
2.063.824
17.781.867
-16.951.101
0
1.946.513
18.026.354
-17.195.588
0
0 0
1.955.675
17.602.965
-16.772.199
0
0
1.971.869
17.638.608
-16.807.842
0
0
0
-16.951.101
0
-17.195.588
0 0
0
-16.772.199
0
0
-16.807.842
0
0
-16.951.101
0
173.383
0
-17.195.588
0
181.443
-17.124.484 -17.377.031
0
-16.772.199
0
167.900
-16.940.100
0
-16.807.842
0
155.366
-16.963.208
Plan 2022Vorl.Ergebnis2021
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan AmtssummenHaushaltsplan 2023/2024
0
111.120
0
0
247.500
0
242.146
0
0
600.766
1.991.519
0
1.504.960
37.674
12.488.248
1.235.493
17.257.894
-16.657.128
0
0
0
-16.657.128
0
0
-16.657.128
0
163.439
-16.820.567
0
101.253
104.198
0
238.030
391
155.671
0
0
599.544
2.159.118
0
675.863
36.132
11.718.089
952.614
15.541.816
-14.942.272
0
0
0
-14.942.272
0
0
-14.942.272
0
111.635
-15.053.908
Plan 2027
0
111.120
0
0
477.500
0
242.146
0
0
830.766
2.199.584
0
1.420.041
36.932
12.041.207
1.987.691
17.685.456
-16.854.689
0
0
0
-16.854.689
0
0
-16.854.689
0
160.169
-17.014.858
0 0 0 0 0 0 9
327

Dezernat VII
Amt 41
Kulturamt
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
Sonstige Investitionseinzahlungen
Summe (investive Einzahlungen)
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe (investive Auszahlungen)
Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Verpflichtungser-
mächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14.514
0
52.115
0
0
1.080.000
51.000
0
2.755.550
0
0
1.612.000
551.000
0
1.831.500
0
0
0
0
0
0
0
0
500.000
51.000
0
400.000
0
0
0
51.000
0
55.000
0
0
0
51.000
0
55.000
0
66.629
-66.629
3.886.550
-3.886.550
3.994.500
-3.994.500
0
0
951.000
-951.000
106.000
-106.000
106.000
-106.000
0 0 0
Vorl. Ergebnis 
2021
Plan 2022 Plan 2023 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2023/2024
bisher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
51.000
0
55.000
0
106.000
-106.000
Plan 2027
328

Dezernat VII
Amt 41
Kulturamt
0000-0416-0-0001
0
0
0
-14.514
Vorl. Ergebnis
2
021
Plan 2022 Plan 2023 V erpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-51.000
0
0
0
-51.000
0
0
0
0
0
0
0
-51.000
0
0
0
-51.000
0
0
0
-51.000
4110-0416-0-0500
0
0
0
0
Urbane Interventionen Köln
0
0
0
0
0
0
0
-500.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4110-0416-0-2000
0
0
0
0
Atelierflächen/Proberäume in städt.Immo.
0
0
0
0
0
0
0
-362.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
S
aldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-815.426
0
0
0
-1.070.426
0
0
0
-500.000
0
0
0
-362.000
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
b
isher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
-
51.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
v
on Sachanlagen
0 00
1
4.514 51.000 51.000 051.000 51.000 51.000Auszahlung für den Erwerb von 
b
ewegl. Anlagevermögen 815.426 1.070.4265 1.000
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 0 500.000 00 0 0 0 500.0000
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 362.000 00
 0 0 0 362.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
329

Dezernat VII
Amt 41
Kulturamt
4110-0416-1-1000
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis
2
021
Plan 2022 Plan 2023 V erpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Sanierung Orangerie
Summe
0
0
0
-1.080.000
0
0
0
-1.250.000
0
0
0
0
0
0
0
-500.000
0
0
0
0
0
0
0
0
Saldo Maßnahme
S
aldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-1.080.000
0
0
0
-2.830.000
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
b
isher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
1.080.000 1.250.000 0500.000 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
v
on Sachanlagen
1.080.000 2.830.0000
0
0 0 00 0 0Auszahlung für den Erwerb von 
b
ewegl. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
330

Dezernat VII
Amt 4101
Puppenspiele
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
34.493
0
0
0
34.493
0
0
1.185.928 1.185.928
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
34.493
0
0
1.185.928
0
34.493
0
0
1.185.928
0
0
0
0
0
0
0
0
1.220.421 1.220.421
0
0
0
0
1.220.421
0
0
0
0
1.220.421
1.959.743
0
187.827
27.258
2.009.328
0
186.120
29.413
0 0
2.055.670
0
185.990
29.328
0
2.092.050
0
185.990
29.328
0
433.564
2.608.392
-1.387.971
0
433.214
2.658.076
-1.437.655
0
0 0
432.975
2.703.962
-1.483.542
0
0
432.975
2.740.343
-1.519.922
0
0
0
-1.387.971
0
-1.437.655
0 0
0
-1.483.542
0
0
-1.519.922
0
0
-1.387.971
0
76.365
0
-1.437.655
0
77.952
-1.464.336 -1.515.606
0
-1.483.542
0
75.286
-1.558.827
0
-1.519.922
0
72.818
-1.592.741
Plan 2022Vorl.Ergebnis2021
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan AmtssummenHaushaltsplan 2023/2024
0
34.493
0
0
1.217.153
0
0
0
0
1.251.646
1.885.596
0
191.603
25.557
0
443.028
2.545.783
-1.294.138
0
0
0
-1.294.138
0
0
-1.294.138
0
74.539
-1.368.676
0
189.403
0
0
339.760
5.888
50.134
0
0
585.186
2.098.001
0
156.968
42.250
0
178.209
2.475.427
-1.890.241
0
0
0
-1.890.241
0
0
-1.890.241
0
62.169
-1.952.411
Plan 2027
0
34.493
0
0
1.185.928
0
0
0
0
1.220.421
2.127.867
0
185.990
29.328
0
432.975
2.776.159
-1.555.738
0
0
0
-1.555.738
0
0
-1.555.738
0
73.764
-1.629.502
0 0 0 0 0 0 9
331

Dezernat VII
Amt 4101
Puppenspiele
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
Sonstige Investitionseinzahlungen
Summe (investive Einzahlungen)
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe (investive Auszahlungen)
Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Verpflichtungser-
mächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.021
0
0
0
0
0
29.200
0
0
0
0
0
86.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.000
0
0
0
0
0
8.000
0
0
0
0
0
8.000
0
0
0
5.021
-5.021
29.200
-29.200
86.000
-86.000
0
0
8.000
-8.000
8.000
-8.000
8.000
-8.000
0 0 0
Vorl. Ergebnis 
2021
Plan 2022 Plan 2023 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2023/2024
bisher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
8.000
0
0
0
8.000
-8.000
Plan 2027
332

Dezernat VII
Amt 4101
Puppenspiele
0000-0417-0-0001
0
0
0
-5.021
Vorl. Ergebnis
2
021
Plan 2022 Plan 2023 V erpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-29.200
0
0
0
-86.000
0
0
0
0
0
0
0
-8.000
0
0
0
-8.000
0
0
0
-8.000
Saldo Maßnahme
S
aldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-296.103
0
0
0
-414.103
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
b
isher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
-
8.000
0 0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
v
on Sachanlagen
0 00
5
.021 29.200 86.000 08.000 8.000 8.000Auszahlung für den Erwerb von 
b
ewegl. Anlagevermögen 296.103 414.1038 .000
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
333

Dezernat VII
Amt 43
Stadtbibliothek
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
47.314
2.000
0
0
47.314
2.000
0
1.239.700 1.239.700
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
47.314
2.000
0
1.239.700
0
47.314
2.000
0
1.239.700
5.149
32.800
0
0
5.149
32.800
0
0
1.326.963 1.326.963
5.149
32.800
0
0
1.326.963
5.149
32.800
0
0
1.326.963
9.786.070
0
2.102.262
402.393
9.970.087
0
1.712.161
525.080
184.805 184.834
10.192.480
0
2.417.734
653.376
184.703
10.367.553
0
2.417.734
653.376
184.703
7.975.832
20.451.363
-19.124.399
0
8.019.688
20.411.850
-19.084.887
0
0 0
8.054.608
21.502.901
-20.175.938
0
0
8.214.344
21.837.710
-20.510.747
0
0
0
-19.124.399
0
-19.084.887
0 0
0
-20.175.938
0
0
-20.510.747
0
0
-19.124.399
0
543.697
0
-19.084.887
0
551.623
-19.668.096 -19.636.509
0
-20.175.938
0
538.305
-20.714.243
0
-20.510.747
0
525.979
-21.036.726
Plan 2022Vorl.Ergebnis2021
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan AmtssummenHaushaltsplan 2023/2024
0
47.314
2.000
0
1.769.700
5.149
32.800
0
0
1.856.963
9.830.425
0
2.202.324
303.999
188.413
6.756.809
19.281.971
-17.425.008
0
0
0
-17.425.008
0
0
-17.425.008
0
516.046
-17.941.054
0
138.604
154
1
993.375
17.669
64.830
0
0
1.214.634
9.448.637
0
639.276
281.909
188.214
6.977.245
17.535.280
-16.320.647
0
0
0
-16.320.647
0
0
-16.320.647
0
436.231
-16.756.877
Plan 2027
0
47.314
2.000
0
1.239.700
5.149
32.800
0
0
1.326.963
10.534.562
0
2.417.734
653.376
184.703
8.374.080
22.164.456
-20.837.493
0
0
0
-20.837.493
0
0
-20.837.493
0
530.701
-21.368.194
0 0 0 0 0 0 9
334

Dezernat VII
Amt 43
Stadtbibliothek
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
Sonstige Investitionseinzahlungen
Summe (investive Einzahlungen)
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe (investive Auszahlungen)
Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)
Auszahlungen
38.929
0
0
0
0
38.929
Vorl. Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Verpflichtungser-
mächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.756.498
0
0
0
0
0
3.896.520
0
0
0
0
0
4.111.720
0
0
0
0
0
1.500.000
0
0
0
0
0
3.296.020
0
0
0
0
0
3.496.020
0
0
0
0
0
1.956.020
0
0
0
1.756.498
-1.717.569
3.896.520
-3.896.520
4.111.720
-4.111.720
1.500.000
-1.500.000
3.296.020
-3.296.020
3.496.020
-3.496.020
1.956.020
-1.956.020
1.500.000 0 0
Vorl. Ergebnis 
2021
Plan 2022 Plan 2023 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2023/2024
bisher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
1.896.020
0
0
0
1.896.020
-1.896.020
Plan 2027
335

Dezernat VII
Amt 43
Stadtbibliothek
0000-0418-0-0001
0
0
0
-157.374
Vorl. Ergebnis
2
021
Plan 2022 Plan 2023 V erpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-324.000
0
0
0
-261.000
0
0
0
0
0
0
0
-196.000
0
0
0
-276.000
0
0
0
-236.000
4300-0418-0-0200
0
0
0
0
RFID-Verbuchungssystem
0
0
0
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4300-0418-0-0300
0
0
0
0
Generalsanierung
0
0
0
-1.000.000
0
0
0
-1.250.000
0
0
0
-1.500.000
0
0
0
-1.250.000
0
0
0
-1.500.000
0
0
0
0Saldo Maßnahme
S
aldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-1.000.000
0
0
0
-622.073
0
0
0
-3.269.821
0
0
0
-4.414.821
0
0
0
-622.073
0
0
0
-5.000.000
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
b
isher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
-
176.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
v
on Sachanlagen
0 00
1
57.374 324.000 261.000 0196.000 276.000 236.000Auszahlung für den Erwerb von 
b
ewegl. Anlagevermögen 3.269.821 4.414.8211 76.000
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 100.000 0 00 0 0 622.073 622.0730
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00
 0 0 0 00
0 1.000.000 1.250.000 1.500.0001.250.000 1.500.000 0 1.000.000 5.000.0000
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
1.500.000 0 0 1.500.000
336

Dezernat VII
Amt 43
Stadtbibliothek
4300-0418-0-0400
38.929
0
0
-1.560.195
Vorl. Ergebnis
2
021
Plan 2022 Plan 2023 V erpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Festwert Medien
Summe
0
0
0
-1.645.020
0
0
0
-1.645.020
0
0
0
0
0
0
0
-1.645.020
0
0
0
-1.645.020
0
0
0
-1.645.020
4300-0418-0-0500
0
0
0
0
Busbibliothek
0
0
0
-670.000
0
0
0
-880.700
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4300-0418-0-0600
0
0
0
0
Sanierung Stadtteilbibliotheken
0
0
0
-157.500
0
0
0
-50.000
0
0
0
0
0
0
0
-180.000
0
0
0
-50.000
0
0
0
-50.000Saldo Maßnahme
S
aldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-157.500
0
0
0
-670.000
38.929
0
0
-11.009.594
38.929
0
0
-19.234.694
0
0
0
-1.550.700
0
0
0
-537.500
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
b
isher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
-
1.645.020
0
0
0
0
0
0
0
-50.000
0 0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
v
on Sachanlagen
0 00
1
.599.124 1.645.020 1.645.020 01.645.020 1.645.020 1.645.020Auszahlung für den Erwerb von 
b
ewegl. Anlagevermögen 11.048.523 19.273.6231 .645.020
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 670.000 880.700 00 0 0 670.000 1.550.7000
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00
 0 0 0 00
0 157.500 50.000 0180.000 50.000 50.000 157.500 537.50050.000
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
337

Dezernat VII
Amt 43
Stadtbibliothek
4300-0418-0-0700
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis
2
021
Plan 2022 Plan 2023 V erpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Medienboxen
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-25.000
0
0
0
0
0
0
0
-25.000
0
0
0
-25.000
0
0
0
-25.000
Saldo Maßnahme
S
aldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-125.000
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
b
isher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
-
25.000
0 0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
v
on Sachanlagen
0 00
0
0 25.000 025.000 25.000 25.000Auszahlung für den Erwerb von 
b
ewegl. Anlagevermögen 0 125.0002 5.000
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
338

Dezernat VII
Amt 44
Historisches Archiv
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
1.598.195
0
0
0
1.474.673
0
0
139.150 139.150
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
1.474.673
0
0
139.150
0
1.474.673
0
0
139.150
0
0
0
0
0
0
0
0
1.737.345 1.613.823
0
0
0
0
1.613.823
0
0
0
0
1.613.823
8.941.081
0
696.140
306.884
9.161.411
0
696.247
306.931
242.025 242.062
9.377.330
0
695.757
306.715
241.891
9.540.347
0
695.757
306.715
241.891
7.265.817
17.451.947
-15.714.602
0
7.293.993
17.700.644
-16.086.820
0
0 0
7.314.582
17.936.276
-16.322.452
0
0
7.415.852
18.200.563
-16.586.740
0
0
0
-15.714.602
0
-16.086.820
0 0
0
-16.322.452
0
0
-16.586.740
0
0
-15.714.602
0
822.755
0
-16.086.820
0
862.029
-16.537.358 -16.948.850
0
-16.322.452
0
796.038
-17.118.491
0
-16.586.740
0
734.963
-17.321.702
Plan 2022Vorl.Ergebnis2021
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan AmtssummenHaushaltsplan 2023/2024
0
1.605.988
0
0
4.150
0
0
0
0
1.610.138
9.817.237
0
909.223
312.876
276.750
7.541.452
18.857.538
-17.247.400
0
0
0
-17.247.400
0
0
-17.247.400
0
841.061
-18.088.461
0
288.053
0
0
29.680
18.874
18.201
0
0
354.808
5.286.437
0
1.892.362
55.569
241.769
4.025.087
11.501.223
-11.146.415
0
0
0
-11.146.415
0
0
-11.146.415
0
664.443
-11.810.858
Plan 2027
0
1.474.673
0
0
139.150
0
0
0
0
1.613.823
9.680.108
0
695.757
306.715
241.891
7.517.122
18.441.594
-16.827.770
0
0
0
-16.827.770
0
0
-16.827.770
0
758.363
-17.586.133
0 0 0 0 0 0 9
339

Dezernat VII
Amt 44
Historisches Archiv
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
Sonstige Investitionseinzahlungen
Summe (investive Einzahlungen)
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe (investive Auszahlungen)
Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Verpflichtungser-
mächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
673.422
0
0
0
0
0
403.500
0
0
0
0
0
435.300
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
435.300
0
0
0
0
0
435.300
0
0
0
0
0
435.300
0
0
0
673.422
-673.422
403.500
-403.500
435.300
-435.300
0
0
435.300
-435.300
435.300
-435.300
435.300
-435.300
0 0 0
Vorl. Ergebnis 
2021
Plan 2022 Plan 2023 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2023/2024
bisher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
435.300
0
0
0
435.300
-435.300
Plan 2027
340

Dezernat VII
Amt 44
Historisches Archiv
0000-0412-0-0001
0
0
0
-34.104
Vorl. Ergebnis
2
021
Plan 2022 Plan 2023 V erpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-74.800
0
0
0
-310.300
0
0
0
0
0
0
0
-310.300
0
0
0
-310.300
0
0
0
-310.300
4103-0412-0-1000
0
0
0
-4.391
Einrichtung RDZ/Prov. Archiv u. ä.
0
0
0
-37.700
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4103-0412-0-2000
0
0
0
-579.116
Einrichtung Neubau Archiv
0
0
0
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
S
aldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-951.983
0
0
0
-2.788.115
0
0
0
-1.023.524
0
0
0
-2.575.024
0
0
0
-2.788.115
0
0
0
-951.983
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
b
isher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
-
310.300
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
v
on Sachanlagen
0 00
3
4.104 74.800 310.300 0310.300 310.300 310.300Auszahlung für den Erwerb von 
b
ewegl. Anlagevermögen 1.023.524 2.575.0243 10.300
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
4.391 37.700 0 00 0 0 2.788.115 2.788.1150
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00
 0 0 0 00
579.116 100.000 0 00 0 0 951.983 951.9830
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
341

Dezernat VII
Amt 44
Historisches Archiv
4103-0412-0-3000
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis
2
021
Plan 2022 Plan 2023 V erpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Elektronische Langzeitarchivierung
Summe
0
0
0
-70.000
0
0
0
-70.000
0
0
0
0
0
0
0
-70.000
0
0
0
-70.000
0
0
0
-70.000
4103-0412-0-4000
0
0
0
-55.811
Digitale Rekonstruktion Kölner Fragmente
0
0
0
-45.000
0
0
0
-45.000
0
0
0
0
0
0
0
-45.000
0
0
0
-45.000
0
0
0
-45.000
4103-0412-0-5000
0
0
0
0
Bibliothekssystem
0
0
0
-76.000
0
0
0
-10.000
0
0
0
0
0
0
0
-10.000
0
0
0
-10.000
0
0
0
-10.000Saldo Maßnahme
S
aldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-76.000
0
0
0
-480.242
0
0
0
-134.166
0
0
0
-484.166
0
0
0
-705.242
0
0
0
-126.000
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
b
isher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
-
70.000
0
0
0
-45.000
0
0
0
-10.000
0 0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
v
on Sachanlagen
0 00
0
70.000 70.000 070.000 70.000 70.000Auszahlung für den Erwerb von 
b
ewegl. Anlagevermögen 134.166 484.1667 0.000
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
55.811 45.000 45.000 045.000 45.000 45.000 480.242 705.24245.000
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00
 0 0 0 00
0 76.000 10.000 010.000 10.000 10.000 76.000 126.00010.000
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
342

Dezernat VII
Amt 450
Referat für übergreifende Museumsangelegenheiten
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
788.304
0
4.448.206
12.233
801.505
0
4.207.361
12.235
0 66.000
818.890
0
3.787.297
12.227
66.000
832.737
0
3.787.297
12.227
66.000
2.112.336
7.361.080
-7.361.080
0
2.168.209
7.255.311
-7.255.311
0
0 0
2.169.182
6.853.596
-6.853.596
0
0
2.173.012
6.871.273
-6.871.273
0
0
0
-7.361.080
0
-7.255.311
0 0
0
-6.853.596
0
0
-6.871.273
0
0
-7.361.080
0
110.780
0
-7.255.311
0
116.302
-7.471.860 -7.371.613
0
-6.853.596
0
107.024
-6.960.620
0
-6.871.273
0
98.437
-6.969.710
Plan 2022Vorl.Ergebnis2021
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan AmtssummenHaushaltsplan 2023/2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.397.909
0
5.267.352
12.472
0
2.034.665
8.712.399
-8.712.399
0
0
0
-8.712.399
0
0
-8.712.399
0
179.273
-8.891.671
0
0
0
0
3.970
503.572
3
0
0
507.545
1.250.462
0
776.131
34.732
0
118.845
2.180.170
-1.672.625
0
0
0
-1.672.625
0
0
-1.672.625
0
120.731
-1.793.357
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
846.085
0
3.787.297
12.227
66.000
2.176.407
6.888.016
-6.888.016
0
0
0
-6.888.016
0
0
-6.888.016
0
101.727
-6.989.743
0 0 0 0 0 0 9
343

Dezernat VII
Amt 450
Referat für übergreifende Museumsangelegenheiten
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
Sonstige Investitionseinzahlungen
Summe (investive Einzahlungen)
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe (investive Auszahlungen)
Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Verpflichtungser-
mächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
1.023.000
0
0
0
0
1.023.000
1.000.000
0
0
0
0
1.000.000
0
0
0
0
0
0
1.000.000
0
0
0
0
1.000.000
1.000.000
0
0
0
0
1.000.000
1.000.000
0
0
0
0
1.000.000
0
0
1.038.406
0
0
0
0
1.500.000
4.603.200
0
0
0
0
0
10.702.200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11.412.200
0
0
0
0
0
15.752.200
0
0
0
0
0
115.252.200
0
0
0
1.038.406
-1.038.406
6.103.200
-5.080.200
10.702.200
-9.702.200
0
0
11.412.200
-10.412.200
15.752.200
-14.752.200
115.252.200
-114.252.200
0 0 0
Vorl. Ergebnis 
2021
Plan 2022 Plan 2023 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2023/2024
bisher 
bereitgestellt
Plan 2027
1.000.000
0
0
0
0
1.000.000
0
0
80.252.200
0
0
0
80.252.200
-79.252.200
Plan 2027
344

Dezernat VII
Amt 450
Referat für übergreifende Museumsangelegenheiten
0000-0401-0-0001
0
0
0
-111.064
Vorl. Ergebnis
2
021
Plan 2022 Plan 2023 V erpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-49.000
0
0
0
-50.000
0
0
0
0
0
0
0
-50.000
0
0
0
-50.000
0
0
0
-50.000
4500-0401-0-0001
0
0
0
0
Interim Depot Museen
0
0
0
-1.395.000
0
0
0
-4.215.000
0
0
0
0
0
0
0
-1.660.000
0
0
0
0
0
0
0
0
4500-0401-0-0002
0
0
0
0
Zentraldepot Museen
0
0
0
-500.000
0
0
0
-3.700.000
0
0
0
0
0
0
0
-7.000.000
0
0
0
-13.000.000
0
0
0
-112.500.000Saldo Maßnahme
S
aldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-500.000
0
0
0
-1.395.000
0
0
0
-873.419
0
0
0
-1.123.419
0
0
0
-7.270.000
0
0
0
-214.200.000
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
b
isher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
-
50.000
0
0
0
0
0
0
0
-77.500.000
0 0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
v
on Sachanlagen
0 00
1
11.064 49.000 50.000 050.000 50.000 50.000Auszahlung für den Erwerb von 
b
ewegl. Anlagevermögen 873.419 1.123.4195 0.000
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 1.395.000 4.215.000 01.660.000 0 0 1.395.000 7.270.0000
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00
 0 0 0 00
0 500.000 3.700.000 07.000.000 13.000.000 112.500.000 500.000 214.200.00077.500.000
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
345

Dezernat VII
Amt 450
Referat für übergreifende Museumsangelegenheiten
4500-0401-0-0003
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis
2
021
Plan 2022 Plan 2023 V erpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Digitale Infrastruktur Museen
Summe
0
0
0
-177.200
0
0
0
-237.200
0
0
0
0
0
0
0
-202.200
0
0
0
-202.200
0
0
0
-202.200
4500-0401-0-0006
0
0
0
0
Erhalt städtischer Baudenkmäler
0
0
0
-1.500.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4500-0401-0-0100
0
0
0
0
Kölner Kulturstiftung KSK
1.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
S
aldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
291.740
0
0
-111.256
0
0
0
-1.500.000
0
0
0
-177.200
0
0
0
-1.223.200
0
0
0
-1.500.000
291.740
0
0
-111.256
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
b
isher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
-
202.200
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
v
on Sachanlagen
0 00
0
177.200 237.200 0202.200 202.200 202.200Auszahlung für den Erwerb von 
b
ewegl. Anlagevermögen 177.200 1.223.2002 02.200
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 1.500.000 0 00 0 0 1.500.000 1.500.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00
 0 0 0 00
0 1.000 0 00 0 0 402.996 402.9960
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
346

Dezernat VII
Amt 450
Referat für übergreifende Museumsangelegenheiten
4500-0401-0-1000
0
0
0
-927.342
Vorl. Ergebnis
2
021
Plan 2022 Plan 2023 V erpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Ankaufsetat Museen
Summe
1.022.000
0
0
-1.459.000
1.000.000
0
0
-1.500.000
0
0
0
0
1.000.000
0
0
-1.500.000
1.000.000
0
0
-1.500.000
1.000.000
0
0
-1.500.000
Saldo Maßnahme
S
aldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
2.714.984
0
0
-11.328.383
7.714.984
0
0
-18.828.383
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
b
isher 
bereitgestellt
Plan 2027
1
.000.000
0
0
-1.500.000
0 0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
v
on Sachanlagen
0 00
9
27.342 2.481.000 2.500.000 02.500.000 2.500.000 2.500.000Auszahlung für den Erwerb von 
b
ewegl. Anlagevermögen 14.043.367 26.543.3672 .500.000
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
347

Dezernat VII
Amt 4511
Museum Ludwig
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
1.521.383
0
0
0
1.479.090
0
0
3.267.632 3.115.992
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
1.407.840
0
0
3.115.992
0
1.407.840
0
0
3.115.992
5.113
0
0
0
5.113
0
0
0
4.794.128 4.600.196
5.113
0
0
0
4.528.945
5.113
0
0
0
4.528.945
3.377.869
0
7.711.439
3.140.121
3.434.687
0
7.924.097
3.140.601
0 0
3.506.246
0
7.445.554
3.138.392
0
3.563.946
0
7.450.554
3.138.392
0
644.077
14.873.507
-10.079.379
0
643.972
15.143.357
-10.543.162
0
0 0
644.457
14.734.648
-10.205.704
0
0
644.457
14.797.349
-10.268.404
0
0
0
-10.079.379
0
-10.543.162
0 0
0
-10.205.704
0
0
-10.268.404
0
0
-10.079.379
0
658.248
0
-10.543.162
0
670.972
-10.737.626 -11.214.134
0
-10.205.704
0
649.592
-10.855.295
0
-10.268.404
0
629.804
-10.898.208
Plan 2022Vorl.Ergebnis2021
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan AmtssummenHaushaltsplan 2023/2024
0
1.472.618
0
0
3.217.742
5.113
20.000
0
0
4.715.473
2.895.990
0
7.736.172
3.211.879
250.000
670.257
14.764.297
-10.048.824
0
0
0
-10.048.824
0
0
-10.048.824
0
657.554
-10.706.378
0
2.309.093
0
0
1.743.814
232.879
35.626
0
0
4.321.412
3.362.534
0
6.682.250
3.694.547
0
1.313.350
15.052.681
-10.731.268
0
0
0
-10.731.268
0
0
-10.731.268
0
551.485
-11.282.754
Plan 2027
0
1.407.840
0
0
3.115.992
5.113
0
0
0
4.528.945
3.619.330
0
7.455.554
3.138.392
0
644.457
14.857.732
-10.328.788
0
0
0
-10.328.788
0
0
-10.328.788
0
637.385
-10.966.173
0 0 0 0 0 0 9
348

Dezernat VII
Amt 4511
Museum Ludwig
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
Sonstige Investitionseinzahlungen
Summe (investive Einzahlungen)
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe (investive Auszahlungen)
Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)
Auszahlungen
1.449.418
0
0
0
0
1.449.418
Vorl. Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Verpflichtungser-
mächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
500.000
0
0
0
0
500.000
500.000
0
0
0
0
500.000
0
0
0
0
0
0
500.000
0
0
0
0
500.000
500.000
0
0
0
0
500.000
500.000
0
0
0
0
500.000
0
0
796.608
0
0
0
0
2.000.000
1.077.000
0
0
0
0
2.550.000
1.025.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.050.000
1.025.000
0
0
0
0
12.350.000
1.025.000
0
0
0
0
13.100.000
1.025.000
0
0
0
796.608
652.810
3.077.000
-2.577.000
3.575.000
-3.075.000
0
0
4.075.000
-3.575.000
13.375.000
-12.875.000
14.125.000
-13.625.000
0 0 0
Vorl. Ergebnis 
2021
Plan 2022 Plan 2023 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2023/2024
bisher 
bereitgestellt
Plan 2027
500.000
0
0
0
0
500.000
0
19.800.000
1.025.000
0
0
0
20.825.000
-20.325.000
Plan 2027
349

Dezernat VII
Amt 4511
Museum Ludwig
0000-0402-0-0001
0
0
0
-113.805
Vorl. Ergebnis
2
021
Plan 2022 Plan 2023 V erpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-77.000
0
0
0
-25.000
0
0
0
0
0
0
0
-25.000
0
0
0
-25.000
0
0
0
-25.000
4511-0402-0-0060
0
0
0
0
Erneuerung RLT-Anlagen
0
0
0
-2.000.000
0
0
0
-2.000.000
0
0
0
0
0
0
0
-2.000.000
0
0
0
-7.000.000
0
0
0
-2.000.000
4511-0402-0-1000
0
0
0
0
Sanierung Museum Ludwig/Philharmonie
0
0
0
0
0
0
0
-500.000
0
0
0
0
0
0
0
-1.000.000
0
0
0
-5.300.000
0
0
0
-11.000.000Saldo Maßnahme
S
aldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-2.755.765
0
0
0
-1.309.606
0
0
0
-1.434.606
0
0
0
-17.755.765
0
0
0
-34.600.000
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
b
isher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
-
25.000
0
0
0
-2.000.000
0
0
0
-16.800.000
0 0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
v
on Sachanlagen
0 00
1
13.805 77.000 25.000 025.000 25.000 25.000Auszahlung für den Erwerb von 
b
ewegl. Anlagevermögen 1.309.606 1.434.6062 5.000
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 2.000.000 2.000.000 02 .000.000 7.000.000 2.000.000 2.755.765 17.755.7652.000.000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 500.000 01
 .000.000 5.300.000 11.000.000 0 34.600.00016.800.000
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
350

Dezernat VII
Amt 4511
Museum Ludwig
4511-0402-0-1100
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis
2
021
Plan 2022 Plan 2023 V erpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Sanierung Hallen Kalk
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-50.000
0
0
0
0
0
0
0
-50.000
0
0
0
-50.000
0
0
0
-100.000
4511-0402-0-2000
1.449.418
0
0
766.615
Ankaufsetat Museum Ludwig
500.000
0
0
-500.000
500.000
0
0
-500.000
0
0
0
0
500.000
0
0
-500.000
500.000
0
0
-500.000
500.000
0
0
-500.000
Saldo Maßnahme
S
aldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
12.084.329
0
0
-7.017.156
0
0
0
0
0
0
0
-1.250.000
14.584.329
0
0
-9.517.156
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
b
isher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
-
1.000.000
500.000
0
0
-500.000
0 0 50.000 050.000 50.000 100.000
Einzahlungen aus der Veräußerung 
v
on Sachanlagen
0 1.250.0001 .000.000
0 0 0 00 0 0Auszahlung für den Erwerb von 
b
ewegl. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
682.803 1.000.000 1.000.000 01.000.000 1.000.000 1.000.000 19.101.485 24.101.4851.000.000
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
351

Dezernat VII
Amt 4512
Römisch-Germanisches Museum
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
898.847
0
0
0
888.146
0
0
69.750 17.438
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
886.072
0
0
17.438
0
886.072
0
0
17.438
0
0
0
0
0
0
0
0
968.597 905.584
0
0
0
0
903.510
0
0
0
0
903.510
3.578.886
0
2.146.706
326.480
3.631.201
0
2.469.905
326.530
293.920 293.963
3.708.184
0
2.811.766
326.301
293.767
3.770.402
0
2.816.766
326.301
293.767
531.955
6.877.948
-5.909.351
0
532.035
7.253.634
-6.348.050
0
0 0
531.669
7.671.686
-6.768.175
0
0
531.669
7.738.904
-6.835.393
0
0
0
-5.909.351
0
-6.348.050
0 0
0
-6.768.175
0
0
-6.835.393
0
0
-5.909.351
0
396.565
0
-6.348.050
0
406.211
-6.305.915 -6.754.261
0
-6.768.175
0
390.002
-7.158.178
0
-6.835.393
0
375.001
-7.210.394
Plan 2022Vorl.Ergebnis2021
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan AmtssummenHaushaltsplan 2023/2024
0
902.376
0
0
329.751
0
0
0
0
1.232.127
3.344.189
0
2.473.447
333.549
284.366
539.007
6.974.558
-5.742.432
0
0
0
-5.742.432
0
0
-5.742.432
0
407.193
-6.149.625
0
1.551.299
22
0
70.274
23.976
6.800
0
0
1.652.372
3.362.237
0
1.809.549
447.180
77.034
702.243
6.398.244
-4.745.873
0
0
0
-4.745.873
0
0
-4.745.873
0
339.008
-5.084.881
Plan 2027
0
886.072
0
0
17.438
0
0
0
0
903.510
3.832.094
0
2.819.766
326.301
293.767
531.669
7.803.595
-6.900.085
0
0
0
-6.900.085
0
0
-6.900.085
0
380.749
-7.280.833
0 0 0 0 0 0 9
352

Dezernat VII
Amt 4512
Römisch-Germanisches Museum
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
Sonstige Investitionseinzahlungen
Summe (investive Einzahlungen)
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe (investive Auszahlungen)
Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Verpflichtungser-
mächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.056.238
55.551
0
0
0
0
3.373.500
30.000
0
0
0
0
19.749.100
30.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17.227.900
30.000
0
0
0
0
24.297.800
30.000
0
0
0
0
19.891.200
30.000
0
0
0
1.111.789
-1.111.789
3.403.500
-3.403.500
19.779.100
-19.779.100
0
0
17.257.900
-17.257.900
24.327.800
-24.327.800
19.921.200
-19.921.200
0 0 0
Vorl. Ergebnis 
2021
Plan 2022 Plan 2023 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2023/2024
bisher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
30.000
0
0
0
30.000
-30.000
Plan 2027
353

Dezernat VII
Amt 4512
Römisch-Germanisches Museum
0000-0403-0-0001
0
0
0
-443
Vorl. Ergebnis
2
021
Plan 2022 Plan 2023 V erpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Beschaffung bewegliches Anlagevermögen
Summe
0
0
0
-12.000
0
0
0
-12.000
0
0
0
0
0
0
0
-12.000
0
0
0
-12.000
0
0
0
-12.000
0000-1002-0-0001
0
0
0
-55.108
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-18.000
0
0
0
-18.000
0
0
0
0
0
0
0
-18.000
0
0
0
-18.000
0
0
0
-18.000
4512-0403-0-1000
0
0
0
-1.056.238
Sanierung Römisch-Germanisches Museum
0
0
0
-3.373.500
0
0
0
-19.749.100
0
0
0
0
0
0
0
-17.227.900
0
0
0
-24.297.800
0
0
0
-19.891.200Saldo Maßnahme
S
aldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-5.150.954
0
0
0
-635.572
0
0
0
-152.943
0
0
0
-212.943
0
0
0
-725.572
0
0
0
-86.316.954
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
b
isher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
-
12.000
0
0
0
-18.000
0
0
0
0
0 0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
v
on Sachanlagen
0 00
4
43 12.000 12.000 012.000 12.000 12.000Auszahlung für den Erwerb von 
b
ewegl. Anlagevermögen 152.943 212.9431 2.000
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
55.108 18.000 18.000 018.000 18.000 18.000 635.572 725.57218.000
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
1.056.238 3.373.500 19.749.100 01
 7.227.900 24.297.800 19.891.200 5.150.954 86.316.9540
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
354

Dezernat VII
Amt 4513
Rautenstrauch-Joest-Museum
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
963.323
0
0
0
917.282
0
0
191.200 191.200
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
911.002
0
0
191.200
0
911.002
0
0
191.200
0
100
0
0
0
100
0
0
1.154.623 1.108.582
0
100
0
0
1.102.302
0
100
0
0
1.102.302
1.995.546
0
5.567.925
1.258.274
2.024.242
0
5.183.602
1.258.466
0 0
2.068.197
0
5.255.750
1.257.581
0
2.103.051
0
5.257.750
1.257.581
0
347.833
9.169.578
-8.014.954
0
373.591
8.839.901
-7.731.319
0
0 0
378.496
8.960.025
-7.857.722
0
0
378.496
8.996.879
-7.894.577
0
0
0
-8.014.954
0
-7.731.319
0 0
0
-7.857.722
0
0
-7.894.577
0
0
-8.014.954
0
358.319
0
-7.731.319
0
368.980
-8.373.273 -8.100.300
0
-7.857.722
0
351.067
-8.208.789
0
-7.894.577
0
334.487
-8.229.064
Plan 2022Vorl.Ergebnis2021
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan AmtssummenHaushaltsplan 2023/2024
0
1.015.528
0
0
250.050
1.000
100
0
0
1.266.678
2.092.274
0
5.282.676
1.287.839
0
354.136
9.016.925
-7.750.247
0
0
0
-7.750.247
0
0
-7.750.247
0
373.100
-8.123.347
0
1.365.052
0
0
172.968
58.574
15.535
0
0
1.612.130
2.180.831
0
5.881.448
1.071.095
0
247.182
9.380.556
-7.768.427
0
0
0
-7.768.427
0
0
-7.768.427
0
281.095
-8.049.521
Plan 2027
0
911.002
0
0
191.200
0
100
0
0
1.102.302
2.136.097
0
5.259.750
1.257.581
0
378.496
9.031.924
-7.929.622
0
0
0
-7.929.622
0
0
-7.929.622
0
340.839
-8.270.461
0 0 0 0 0 0 9
355

Dezernat VII
Amt 4513
Rautenstrauch-Joest-Museum
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
Sonstige Investitionseinzahlungen
Summe (investive Einzahlungen)
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe (investive Auszahlungen)
Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Verpflichtungser-
mächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
31.134
0
0
0
0
2.370.950
115.000
0
0
0
0
700.000
115.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.000.000
115.000
0
0
0
0
3.000.000
115.000
0
0
0
0
200.000
115.000
0
0
0
31.134
-31.134
2.485.950
-2.485.950
815.000
-815.000
0
0
4.115.000
-4.115.000
3.115.000
-3.115.000
315.000
-315.000
0 0 0
Vorl. Ergebnis 
2021
Plan 2022 Plan 2023 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2023/2024
bisher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
100.000
115.000
0
0
0
215.000
-215.000
Plan 2027
356

Dezernat VII
Amt 4513
Rautenstrauch-Joest-Museum
0000-0404-0-0001
0
0
0
-31.134
Vorl. Ergebnis
2
021
Plan 2022 Plan 2023 V erpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Beschaffung bewegliches Anlagevermögen
Summe
0
0
0
-15.000
0
0
0
-15.000
0
0
0
0
0
0
0
-15.000
0
0
0
-15.000
0
0
0
-15.000
4513-0404-0-1000
0
0
0
0
Erneuerung Ständige Sammlung
0
0
0
-100.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
-100.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
-100.000
4513-0404-0-1730
0
0
0
0
Neubau Kulturzentrum am Neumarkt
0
0
0
-2.370.950
0
0
0
-700.000
0
0
0
0
0
0
0
-4.000.000
0
0
0
-3.000.000
0
0
0
-200.000Saldo Maßnahme
S
aldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-33.345.316
0
0
0
-100.000
0
0
0
-242.175
0
0
0
-317.175
0
0
0
-600.000
0
0
0
-41.345.316
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
b
isher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
-
15.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
-100.000
0 0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
v
on Sachanlagen
0 00
3
1.134 15.000 15.000 015.000 15.000 15.000Auszahlung für den Erwerb von 
b
ewegl. Anlagevermögen 242.175 317.1751 5.000
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 100.000 100.000 0100.000 100.000 100.000 100.000 600.000100.000
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 2.370.950 700.000 04
 .000.000 3.000.000 200.000 33.345.316 41.345.316100.000
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
357

Dezernat VII
Amt 4514
Museum für Angewandte Kunst
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
34.174
0
0
0
34.174
0
0
72.878 72.878
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
34.174
0
0
72.878
0
34.174
0
0
72.878
0
0
0
0
0
0
0
0
107.052 107.053
0
0
0
0
107.052
0
0
0
0
107.052
1.480.741
0
2.686.914
46.340
1.503.736
0
2.791.438
46.347
0 0
1.535.867
0
2.659.264
46.314
0
1.561.622
0
2.664.264
46.314
0
6.624
4.220.619
-4.113.566
0
6.624
4.348.146
-4.241.093
0
0 0
6.620
4.248.065
-4.141.013
0
0
6.620
4.278.820
-4.171.767
0
0
0
-4.113.566
0
-4.241.093
0 0
0
-4.141.013
0
0
-4.171.767
0
0
-4.113.566
0
241.255
0
-4.241.093
0
244.646
-4.354.821 -4.485.739
0
-4.141.013
0
238.948
-4.379.961
0
-4.171.767
0
233.674
-4.405.442
Plan 2022Vorl.Ergebnis2021
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan AmtssummenHaushaltsplan 2023/2024
0
79.622
0
0
239.292
0
400
0
0
319.315
1.404.321
0
2.294.023
47.409
0
7.006
3.752.759
-3.433.444
0
0
0
-3.433.444
0
0
-3.433.444
0
227.567
-3.661.011
0
55.557
0
0
3.076
33.874
11.911
0
0
104.419
1.237.111
0
1.822.767
370.047
0
54.588
3.484.513
-3.380.094
0
0
0
-3.380.094
0
0
-3.380.094
0
201.965
-3.582.059
Plan 2027
0
34.174
0
0
72.878
0
0
0
0
107.052
1.586.594
0
2.669.264
46.314
0
6.620
4.308.792
-4.201.739
0
0
0
-4.201.739
0
0
-4.201.739
0
235.695
-4.437.434
0 0 0 0 0 0 9
358

Dezernat VII
Amt 4514
Museum für Angewandte Kunst
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
Sonstige Investitionseinzahlungen
Summe (investive Einzahlungen)
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe (investive Auszahlungen)
Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Verpflichtungser-
mächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
118.482
0
0
0
0
2.150.000
64.000
0
0
0
0
2.350.000
780.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.500.000
44.000
0
0
0
0
1.500.000
44.000
0
0
0
0
18.200.000
4.000
0
0
0
118.482
-118.482
2.214.000
-2.214.000
3.130.000
-3.130.000
0
0
1.544.000
-1.544.000
1.544.000
-1.544.000
18.204.000
-18.204.000
0 0 0
Vorl. Ergebnis 
2021
Plan 2022 Plan 2023 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2023/2024
bisher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
9.800.000
4.000
0
0
0
9.804.000
-9.804.000
Plan 2027
359

Dezernat VII
Amt 4514
Museum für Angewandte Kunst
0000-0405-0-0001
0
0
0
-118.482
Vorl. Ergebnis
2
021
Plan 2022 Plan 2023 V erpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-64.000
0
0
0
-280.000
0
0
0
0
0
0
0
-44.000
0
0
0
-44.000
0
0
0
-4.000
4514-0405-0-0300
0
0
0
0
RLT-Anlage
0
0
0
-1.800.000
0
0
0
-1.000.000
0
0
0
0
0
0
0
-500.000
0
0
0
0
0
0
0
0
4514-0405-0-1000
0
0
0
0
Sanierung MAKK
0
0
0
0
0
0
0
-1.000.000
0
0
0
0
0
0
0
-1.000.000
0
0
0
-1.500.000
0
0
0
-18.200.000Saldo Maßnahme
S
aldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-1.953.577
0
0
0
-560.749
0
0
0
-936.749
0
0
0
-3.453.577
0
0
0
-31.500.000
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
b
isher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
-
4.000
0
0
0
0
0
0
0
-9.800.000
0 0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
v
on Sachanlagen
0 00
1
18.482 64.000 280.000 044.000 44.000 4.000Auszahlung für den Erwerb von 
b
ewegl. Anlagevermögen 560.749 936.7494 .000
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 1.800.000 1.000.000 05 00.000 0 0 1.953.577 3.453.5770
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 1.000.000 01
 .000.000 1.500.000 18.200.000 0 31.500.0009.800.000
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
360

Dezernat VII
Amt 4514
Museum für Angewandte Kunst
4514-0405-0-1001
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis
2
021
Plan 2022 Plan 2023 V erpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Neueinrichtung Schausammlung
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-500.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4514-0405-0-1003
0
0
0
0
Café
0
0
0
-350.000
0
0
0
-350.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Saldo Maßnahme
S
aldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-350.000
0
0
0
0
0
0
0
-500.000
0
0
0
-700.000
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
b
isher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
v
on Sachanlagen
0 00
0
0 500.000 00 0 0Auszahlung für den Erwerb von 
b
ewegl. Anlagevermögen 0 500.0000
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 350.000 350.000 00 0 0 350.000 700.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
361

Dezernat VII
Amt 4515
Museum für Ostasiatische Kunst
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
240.517
0
0
0
240.463
0
0
242.075 242.075
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
240.458
0
0
242.075
0
240.458
0
0
242.075
100
0
0
0
100
0
0
0
482.692 482.638
100
0
0
0
482.633
100
0
0
0
482.633
939.616
0
1.889.251
277.339
953.114
0
1.049.447
277.382
0 0
972.788
0
969.868
277.187
0
988.832
0
970.868
277.187
0
160.031
3.266.237
-2.783.545
0
159.464
2.439.407
-1.956.769
0
0 0
159.309
2.379.152
-1.896.519
0
0
159.309
2.396.195
-1.913.562
0
0
0
-2.783.545
0
-1.956.769
0 0
0
-1.896.519
0
0
-1.913.562
0
0
-2.783.545
0
141.102
0
-1.956.769
0
143.480
-2.924.648 -2.100.249
0
-1.896.519
0
139.485
-2.036.004
0
-1.913.562
0
135.788
-2.049.350
Plan 2022Vorl.Ergebnis2021
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan AmtssummenHaushaltsplan 2023/2024
0
256.267
0
0
242.075
100
14.000
0
0
512.442
924.180
0
1.538.409
283.662
0
151.371
2.897.622
-2.385.180
0
0
0
-2.385.180
0
0
-2.385.180
0
146.652
-2.531.832
0
276.142
0
0
152.572
15.983
14.498
0
0
459.195
902.158
0
868.020
326.758
0
120.108
2.217.044
-1.757.849
0
0
0
-1.757.849
0
0
-1.757.849
0
117.518
-1.875.367
Plan 2027
0
240.458
0
0
242.075
100
0
0
0
482.633
1.004.739
0
971.868
277.187
0
159.309
2.413.103
-1.930.469
0
0
0
-1.930.469
0
0
-1.930.469
0
137.205
-2.067.674
0 0 0 0 0 0 9
362

Dezernat VII
Amt 4515
Museum für Ostasiatische Kunst
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
Sonstige Investitionseinzahlungen
Summe (investive Einzahlungen)
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe (investive Auszahlungen)
Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)
Auszahlungen
27.500
0
0
0
0
27.500
Vorl. Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Verpflichtungser-
mächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
28.440
0
0
0
0
0
6.000
0
0
0
0
100.000
6.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
600.000
6.000
0
0
0
0
1.000.000
6.000
0
0
0
0
10.000.000
6.000
0
0
0
28.440
-940
6.000
-6.000
106.000
-106.000
0
0
606.000
-606.000
1.006.000
-1.006.000
10.006.000
-10.006.000
0 0 0
Vorl. Ergebnis 
2021
Plan 2022 Plan 2023 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2023/2024
bisher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
5.700.000
6.000
0
0
0
5.706.000
-5.706.000
Plan 2027
363

Dezernat VII
Amt 4515
Museum für Ostasiatische Kunst
0000-0406-0-0001
27.500
0
0
-940
Vorl. Ergebnis
2
021
Plan 2022 Plan 2023 V erpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-6.000
0
0
0
-6.000
0
0
0
0
0
0
0
-6.000
0
0
0
-6.000
0
0
0
-6.000
4515-0406-0-1000
0
0
0
0
Sanierung Museum für Ostasiatische Kunst
0
0
0
0
0
0
0
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
-600.000
0
0
0
-1.000.000
0
0
0
-10.000.000
Saldo Maßnahme
S
aldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
27.500
0
0
-238.988
27.500
0
0
-268.988
0
0
0
-17.400.000
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
b
isher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
-
6.000
0
0
0
-5.700.000
0 0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
v
on Sachanlagen
0 00
2
8.440 6.000 6.000 06.000 6.000 6.000Auszahlung für den Erwerb von 
b
ewegl. Anlagevermögen 266.488 296.4886 .000
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 100.000 06 00.000 1.000.000 10.000.000 0 17.400.0005.700.000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
364

Dezernat VII
Amt 4516
Museum Schnütgen
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
93.043
0
0
0
54.043
0
0
99.000 99.000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
54.043
0
0
99.000
0
54.043
0
0
99.000
0
0
0
0
0
0
0
0
192.043 153.043
0
0
0
0
153.043
0
0
0
0
153.043
1.142.574
0
572.864
152.024
1.160.437
0
578.894
152.047
0 0
1.184.849
0
584.602
151.940
0
1.204.510
0
584.602
151.940
0
86.953
1.954.415
-1.762.372
0
86.976
1.978.353
-1.825.310
0
0 0
86.872
2.008.262
-1.855.219
0
0
86.872
2.027.923
-1.874.880
0
0
0
-1.762.372
0
-1.825.310
0 0
0
-1.855.219
0
0
-1.874.880
0
0
-1.762.372
0
86.409
0
-1.825.310
0
90.176
-1.848.781 -1.915.486
0
-1.855.219
0
83.847
-1.939.066
0
-1.874.880
0
77.990
-1.952.870
Plan 2022Vorl.Ergebnis2021
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan AmtssummenHaushaltsplan 2023/2024
0
154.860
0
0
99.000
0
2.100
0
0
255.960
1.243.266
0
579.625
155.541
0
90.360
2.068.792
-1.812.832
0
0
0
-1.812.832
0
0
-1.812.832
0
80.620
-1.893.452
0
187.868
0
0
15.432
5.660
1.142
0
0
210.102
1.261.270
0
620.074
129.406
0
94.011
2.104.760
-1.894.658
0
0
0
-1.894.658
0
0
-1.894.658
0
56.602
-1.951.260
Plan 2027
0
54.043
0
0
99.000
0
0
0
0
153.043
1.223.539
0
584.602
151.940
0
86.872
2.046.953
-1.893.910
0
0
0
-1.893.910
0
0
-1.893.910
0
80.234
-1.974.144
0 0 0 0 0 0 9
365

Dezernat VII
Amt 4516
Museum Schnütgen
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
Sonstige Investitionseinzahlungen
Summe (investive Einzahlungen)
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe (investive Auszahlungen)
Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)
Auszahlungen
10.050
0
0
0
0
10.050
Vorl. Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Verpflichtungser-
mächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19.919
0
0
0
0
0
15.000
0
0
0
0
0
15.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15.000
0
0
0
0
0
15.000
0
0
0
0
0
15.000
0
0
0
19.919
-9.869
15.000
-15.000
15.000
-15.000
0
0
15.000
-15.000
15.000
-15.000
15.000
-15.000
0 0 0
Vorl. Ergebnis 
2021
Plan 2022 Plan 2023 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2023/2024
bisher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
15.000
0
0
0
15.000
-15.000
Plan 2027
366

Dezernat VII
Amt 4516
Museum Schnütgen
0000-0407-0-0001
10.050
0
0
-9.869
Vorl. Ergebnis
2
021
Plan 2022 Plan 2023 V erpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-15.000
0
0
0
-15.000
0
0
0
0
0
0
0
-15.000
0
0
0
-15.000
0
0
0
-15.000
Saldo Maßnahme
S
aldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
150.050
0
0
-215.903
150.050
0
0
-290.903
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
b
isher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
-
15.000
0 0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
v
on Sachanlagen
0 00
1
9.919 15.000 15.000 015.000 15.000 15.000Auszahlung für den Erwerb von 
b
ewegl. Anlagevermögen 365.953 440.9531 5.000
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
367

Dezernat VII
Amt 4518
Kölnisches Stadtmuseum
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
97.111
0
0
0
96.737
0
0
22.600 22.600
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
96.737
0
0
22.600
0
96.737
0
0
22.600
0
0
0
0
0
0
0
0
119.711 119.337
0
0
0
0
119.337
0
0
0
0
119.337
1.593.655
0
1.279.449
248.666
1.621.348
0
1.241.401
248.704
163.400 163.400
1.655.024
0
1.241.547
248.529
163.400
1.682.351
0
1.242.547
248.529
163.400
1.122.091
4.407.261
-4.287.549
0
1.122.288
4.397.140
-4.277.803
0
0 0
1.121.384
4.429.883
-4.310.546
0
0
1.121.384
4.458.210
-4.338.873
0
0
0
-4.287.549
0
-4.277.803
0 0
0
-4.310.546
0
0
-4.338.873
0
0
-4.287.549
0
252.453
0
-4.277.803
0
257.906
-4.540.002 -4.535.709
0
-4.310.546
0
248.744
-4.559.290
0
-4.338.873
0
240.265
-4.579.138
Plan 2022Vorl.Ergebnis2021
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan AmtssummenHaushaltsplan 2023/2024
0
97.111
0
0
78.500
0
4.700
0
0
180.311
1.563.249
0
1.817.606
253.521
169.900
1.140.689
4.944.965
-4.764.653
0
0
0
-4.764.653
0
0
-4.764.653
0
252.749
-5.017.402
0
102.453
0
0
20.641
24.455
2.022
0
0
149.570
1.676.314
0
1.082.960
122.942
99.999
610.244
3.592.459
-3.442.889
0
0
0
-3.442.889
0
0
-3.442.889
0
205.172
-3.648.061
Plan 2027
0
96.737
0
0
22.600
0
0
0
0
119.337
1.709.154
0
1.243.547
248.529
163.400
1.121.384
4.486.014
-4.366.677
0
0
0
-4.366.677
0
0
-4.366.677
0
243.513
-4.610.190
0 0 0 0 0 0 9
368

Dezernat VII
Amt 4518
Kölnisches Stadtmuseum
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
Sonstige Investitionseinzahlungen
Summe (investive Einzahlungen)
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe (investive Auszahlungen)
Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Verpflichtungser-
mächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.993.501
28.205
0
0
0
0
9.751.218
15.000
0
0
0
0
13.746.880
25.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20.492.990
25.000
0
0
0
0
21.873.390
25.000
0
0
0
0
27.873.370
25.000
0
0
0
3.021.705
-3.021.705
9.766.218
-9.766.218
13.771.880
-13.771.880
0
0
20.517.990
-20.517.990
21.898.390
-21.898.390
27.898.370
-27.898.370
0 0 0
Vorl. Ergebnis 
2021
Plan 2022 Plan 2023 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2023/2024
bisher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
27.873.370
25.000
0
0
0
27.898.370
-27.898.370
Plan 2027
369

Dezernat VII
Amt 4518
Kölnisches Stadtmuseum
0000-0408-0-0001
0
0
0
-28.205
Vorl. Ergebnis
2
021
Plan 2022 Plan 2023 V erpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-15.000
0
0
0
-25.000
0
0
0
0
0
0
0
-25.000
0
0
0
-25.000
0
0
0
-25.000
4518-0408-0-1002
0
0
0
-2.993.501
Historische Mitte
0
0
0
-9.751.218
0
0
0
-13.746.880
0
0
0
0
0
0
0
-20.492.990
0
0
0
-21.873.390
0
0
0
-27.873.370
Saldo Maßnahme
S
aldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-13.144.719
0
0
0
-420.190
0
0
0
-545.190
0
0
0
-125.004.719
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
b
isher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
-
25.000
0
0
0
-27.873.370
0 0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
v
on Sachanlagen
0 00
2
8.205 15.000 25.000 025.000 25.000 25.000Auszahlung für den Erwerb von 
b
ewegl. Anlagevermögen 420.190 545.1902 5.000
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
2.993.501 9.751.218 13.746.880 02 0.492.990 21.873.390 27.873.370 13.144.719 125.004.71927.873.370
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
370

Dezernat VII
Amt 4520
NS-Dokumentationszentrum
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
0
0
0
0
0
0
0
194.300 194.300
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
0
0
0
194.300
0
0
0
0
194.300
0
0
0
0
0
0
0
0
194.300 194.300
0
0
0
0
194.300
0
0
0
0
194.300
1.387.343
0
758.144
59.928
1.377.826
0
763.000
59.937
25.625 25.625
1.407.662
0
767.271
59.895
25.625
1.431.587
0
767.271
59.895
25.625
1.080.598
3.311.638
-3.117.338
0
1.097.209
3.323.597
-3.129.297
0
0 0
1.107.623
3.368.077
-3.173.777
0
0
1.132.438
3.416.817
-3.222.517
0
0
0
-3.117.338
0
-3.129.297
0 0
0
-3.173.777
0
0
-3.222.517
0
0
-3.117.338
0
146.456
0
-3.129.297
0
152.358
-3.263.794 -3.281.655
0
-3.173.777
0
142.442
-3.316.219
0
-3.222.517
0
133.264
-3.355.781
Plan 2022Vorl.Ergebnis2021
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan AmtssummenHaushaltsplan 2023/2024
0
0
0
0
194.837
244
0
0
0
195.082
1.357.067
0
738.036
61.133
50.625
1.102.904
3.309.765
-3.114.684
0
0
0
-3.114.684
0
0
-3.114.684
0
156.495
-3.271.179
0
449.079
0
0
65.707
8.236
0
0
0
523.022
1.451.202
0
1.327.618
88.299
25.765
1.003.350
3.896.234
-3.373.212
0
0
0
-3.373.212
0
0
-3.373.212
0
102.622
-3.475.834
Plan 2027
0
0
0
0
194.300
0
0
0
0
194.300
1.455.229
0
767.271
59.895
25.625
1.157.254
3.465.274
-3.270.974
0
0
0
-3.270.974
0
0
-3.270.974
0
136.780
-3.407.754
0 0 0 0 0 0 9
371

Dezernat VII
Amt 4520
NS-Dokumentationszentrum
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
Sonstige Investitionseinzahlungen
Summe (investive Einzahlungen)
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe (investive Auszahlungen)
Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Verpflichtungser-
mächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
190
32.791
0
0
0
0
0
19.300
0
0
0
0
0
30.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
30.000
0
0
0
0
0
30.000
0
0
0
0
0
30.000
0
0
0
32.981
-32.981
19.300
-19.300
30.000
-30.000
0
0
30.000
-30.000
30.000
-30.000
30.000
-30.000
0 0 0
Vorl. Ergebnis 
2021
Plan 2022 Plan 2023 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2023/2024
bisher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
30.000
0
0
0
30.000
-30.000
Plan 2027
372

Dezernat VII
Amt 4520
NS-Dokumentationszentrum
0000-0410-0-0001
0
0
0
-32.791
Vorl. Ergebnis
2
021
Plan 2022 Plan 2023 V erpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-19.300
0
0
0
-30.000
0
0
0
0
0
0
0
-30.000
0
0
0
-30.000
0
0
0
-30.000
4520-0410-0-0010
0
0
0
-190
Umbau NS-Dok
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Saldo Maßnahme
S
aldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-419.596
0
0
0
-434.493
0
0
0
-584.493
0
0
0
-419.596
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
b
isher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
-
30.000
0
0
0
0
0 0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
v
on Sachanlagen
0 00
3
2.791 19.300 30.000 030.000 30.000 30.000Auszahlung für den Erwerb von 
b
ewegl. Anlagevermögen 434.493 584.4933 0.000
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
190 0 0 00 0 0 419.596 419.5960
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
373

Dezernat VII
Amt 4522
Museumsdienst
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
0
0
0
0
0
0
0
415.600 415.600
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
0
0
0
415.600
0
0
0
0
415.600
105.600
0
0
0
105.600
0
0
0
521.200 521.200
105.600
0
0
0
521.200
105.600
0
0
0
521.200
3.568.686
0
1.490.913
9.865
3.626.945
0
1.753.879
9.866
0 0
3.704.522
0
1.752.646
9.859
0
3.766.286
0
1.752.646
9.859
0
545.882
5.615.345
-5.094.145
0
552.176
5.942.867
-5.421.667
0
0 0
557.903
6.024.931
-5.503.731
0
0
567.429
6.096.220
-5.575.020
0
0
0
-5.094.145
0
-5.421.667
0 0
0
-5.503.731
0
0
-5.575.020
0
0
-5.094.145
0
164.579
0
-5.421.667
0
172.505
-5.258.725 -5.594.171
0
-5.503.731
0
159.188
-5.662.919
0
-5.575.020
0
146.863
-5.721.883
Plan 2022Vorl.Ergebnis2021
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan AmtssummenHaushaltsplan 2023/2024
0
0
0
0
415.600
105.600
0
0
0
521.200
2.679.390
0
411.844
14.235
0
661.473
3.766.942
-3.245.742
0
0
0
-3.245.742
0
0
-3.245.742
0
161.840
-3.407.582
0
118.500
0
0
119.010
55.572
109
0
0
293.191
2.492.159
0
531.997
21.957
25.000
601.465
3.672.577
-3.379.387
0
0
0
-3.379.387
0
0
-3.379.387
0
103.225
-3.482.612
Plan 2027
0
0
0
0
415.600
105.600
0
0
0
521.200
3.824.624
0
1.752.646
9.859
0
575.872
6.163.002
-5.641.802
0
0
0
-5.641.802
0
0
-5.641.802
0
151.585
-5.793.387
0 0 0 0 0 0 9
374

Dezernat VII
Amt 4522
Museumsdienst
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
Sonstige Investitionseinzahlungen
Summe (investive Einzahlungen)
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe (investive Auszahlungen)
Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Verpflichtungser-
mächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.248
0
0
0
0
0
12.800
0
0
0
0
0
135.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
120.000
0
0
0
0
0
30.000
0
0
0
0
0
30.000
0
0
0
8.248
-8.248
12.800
-12.800
135.000
-135.000
0
0
120.000
-120.000
30.000
-30.000
30.000
-30.000
0 0 0
Vorl. Ergebnis 
2021
Plan 2022 Plan 2023 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2023/2024
bisher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
30.000
0
0
0
30.000
-30.000
Plan 2027
375

Dezernat VII
Amt 4522
Museumsdienst
0000-0411-0-0001
0
0
0
-8.248
Vorl. Ergebnis
2
021
Plan 2022 Plan 2023 V erpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-12.800
0
0
0
-135.000
0
0
0
0
0
0
0
-120.000
0
0
0
-30.000
0
0
0
-30.000
Saldo Maßnahme
S
aldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-206.975
0
0
0
-551.975
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
b
isher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
-
30.000
0 0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
v
on Sachanlagen
0 00
8
.248 12.800 135.000 0120.000 30.000 30.000Auszahlung für den Erwerb von 
b
ewegl. Anlagevermögen 206.975 551.9753 0.000
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
376

Dezernat VII
Amt 4523
Kunst- und Museumsbibliothek
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
0
0
0
0
0
0
0
2.500 2.500
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
0
0
0
2.500
0
0
0
0
2.500
0
1.000
0
0
0
1.000
0
0
3.500 3.500
0
1.000
0
0
3.500
0
1.000
0
0
3.500
1.424.548
0
168.163
17.354
1.451.204
0
169.218
17.357
0 0
1.481.371
0
170.134
17.345
0
1.505.685
0
170.134
17.345
0
528.169
2.138.235
-2.134.735
0
528.248
2.166.026
-2.162.526
0
0 0
527.888
2.196.738
-2.193.238
0
0
527.888
2.221.051
-2.217.551
0
0
0
-2.134.735
0
-2.162.526
0 0
0
-2.193.238
0
0
-2.217.551
0
0
-2.134.735
0
305.181
0
-2.162.526
0
319.253
-2.439.915 -2.481.779
0
-2.193.238
0
295.608
-2.488.845
0
-2.217.551
0
273.724
-2.491.275
Plan 2022Vorl.Ergebnis2021
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan AmtssummenHaushaltsplan 2023/2024
0
0
0
0
137.500
0
1.000
0
0
138.500
2.124.274
0
309.233
45.632
0
883.903
3.363.041
-3.224.541
0
0
0
-3.224.541
0
0
-3.224.541
0
357.907
-3.582.448
0
49.302
0
0
99.027
13.038
28.505
0
0
189.871
2.292.973
0
701.077
74.120
0
902.816
3.970.987
-3.781.116
0
0
0
-3.781.116
0
0
-3.781.116
0
237.877
-4.018.992
Plan 2027
0
0
0
0
2.500
0
1.000
0
0
3.500
1.528.903
0
170.134
17.345
0
527.888
2.244.269
-2.240.769
0
0
0
-2.240.769
0
0
-2.240.769
0
282.108
-2.522.878
0 0 0 0 0 0 9
377

Dezernat VII
Amt 4523
Kunst- und Museumsbibliothek
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
Sonstige Investitionseinzahlungen
Summe (investive Einzahlungen)
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe (investive Auszahlungen)
Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Verpflichtungser-
mächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
178.810
0
0
0
0
0
1.633.300
0
0
0
0
0
2.025.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
25.000
0
0
0
0
0
25.000
0
0
0
0
0
25.000
0
0
0
178.810
-178.810
1.633.300
-1.633.300
2.025.000
-2.025.000
0
0
25.000
-25.000
25.000
-25.000
25.000
-25.000
0 0 0
Vorl. Ergebnis 
2021
Plan 2022 Plan 2023 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2023/2024
bisher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
25.000
0
0
0
25.000
-25.000
Plan 2027
378

Dezernat VII
Amt 4523
Kunst- und Museumsbibliothek
0000-0409-0-0001
0
0
0
-127.665
Vorl. Ergebnis
2
021
Plan 2022 Plan 2023 V erpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-1.628.300
0
0
0
-2.020.000
0
0
0
0
0
0
0
-20.000
0
0
0
-20.000
0
0
0
-20.000
0000-0409-0-0002
0
0
0
-51.145
Bucherwerb
0
0
0
-5.000
0
0
0
-5.000
0
0
0
0
0
0
0
-5.000
0
0
0
-5.000
0
0
0
-5.000
Saldo Maßnahme
S
aldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-267.621
0
0
0
-2.987.688
0
0
0
-5.087.688
0
0
0
-292.621
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
b
isher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
-
20.000
0
0
0
-5.000
0 0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
v
on Sachanlagen
0 00
1
27.665 1.628.300 2.020.000 020.000 20.000 20.000Auszahlung für den Erwerb von 
b
ewegl. Anlagevermögen 2.987.688 5.087.6882 0.000
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
51.145 5.000 5.000 05.000 5.000 5.000 267.621 292.6215.000
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
379

Dezernat VII
Amt DEZ-VII
Dezernat-VII
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
88.535
0
0
0
88.248
0
0
0
0 0
110.943
0
0
0
0
122.575
0
0
0
0
0
88.535
-88.535
0
0
88.248
-88.248
0
0 0
0
110.943
-110.943
0
0
0
122.575
-122.575
0
0
0
-88.535
0
-88.248
0 0
0
-110.943
0
0
-122.575
0
0
-88.535
0
0
0
-88.248
0
0
-88.535 -88.248
0
-110.943
0
0
-110.943
0
-122.575
0
0
-122.575
Plan 2022Vorl.Ergebnis2021
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan AmtssummenHaushaltsplan 2023/2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
129.823
0
0
0
0
0
129.823
-129.823
0
0
0
-129.823
0
0
-129.823
0
0
-129.823
0 0 0 0 0 0 9
380

Dezernat VII
Amt DEZ-VII
Dezernat-VII
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
Sonstige Investitionseinzahlungen
Summe (investive Einzahlungen)
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe (investive Auszahlungen)
Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Verpflichtungser-
mächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.895
0
0
0
0
0
56.900
0
0
0
0
0
145.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
30.000
0
0
0
0
0
15.000
0
0
0
0
0
15.000
0
0
0
2.895
-2.895
56.900
-56.900
145.000
-145.000
0
0
30.000
-30.000
15.000
-15.000
15.000
-15.000
0 0 0
Vorl. Ergebnis 
2021
Plan 2022 Plan 2023 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2023/2024
bisher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
15.000
0
0
0
15.000
-15.000
Plan 2027
381

Dezernat VII
Amt DEZ-VII
Dezernat-VII
0000-0111-0-0001
0
0
0
-2.895
Vorl. Ergebnis
2
021
Plan 2022 Plan 2023 V erpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-56.900
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0000-0111-0-7000
0
0
0
0
Dez. VII Beschaffung bewegliches AV
0
0
0
0
0
0
0
-145.000
0
0
0
0
0
0
0
-30.000
0
0
0
-15.000
0
0
0
-15.000
Saldo Maßnahme
S
aldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-149.345
0
0
0
-149.345
0
0
0
-220.000
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
b
isher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
-
15.000
0 0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
v
on Sachanlagen
0 00
2
.895 56.900 0 00 0 0Auszahlung für den Erwerb von 
b
ewegl. Anlagevermögen 149.345 149.3450
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 0 145.000 030.000 15.000 15.000 0 220.00015.000
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
382

Dezernat VII
Amt VII/3
Archäologische Zone und Jüdisches Museum
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.385.211
0
425.531
25.041
1.413.844
0
590.678
25.045
0 0
1.443.673
0
590.539
25.027
0
1.467.724
0
640.539
25.027
0
501.441
2.337.224
-2.337.224
0
665.848
2.695.415
-2.695.415
0
0 0
666.919
2.726.159
-2.726.159
0
0
671.878
2.805.168
-2.805.168
0
0
0
-2.337.224
0
-2.695.415
0 0
0
-2.726.159
0
0
-2.805.168
0
0
-2.337.224
0
52.793
0
-2.695.415
0
55.731
-2.390.017 -2.751.146
0
-2.726.159
0
50.795
-2.776.953
0
-2.805.168
0
46.226
-2.851.394
Plan 2022Vorl.Ergebnis2021
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan AmtssummenHaushaltsplan 2023/2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.428.217
0
479.612
25.530
0
390.120
2.323.479
-2.323.479
0
0
0
-2.323.479
0
0
-2.323.479
0
54.742
-2.378.221
0
0
0
0
0
1.326
579
0
0
1.905
1.276.244
0
227.192
21.637
0
309.013
1.834.087
-1.832.182
0
0
0
-1.832.182
0
0
-1.832.182
0
50.329
-1.882.511
Plan 2027
0
400.735
0
0
31.680
0
0
0
0
432.415
1.491.198
0
3.385.536
1.378.410
0
688.569
6.943.712
-6.511.297
0
0
0
-6.511.297
0
0
-6.511.297
0
47.976
-6.559.273
0 0 0 0 0 0 9
383

Dezernat VII
Amt VII/3
Archäologische Zone und Jüdisches Museum
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
Sonstige Investitionseinzahlungen
Summe (investive Einzahlungen)
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe (investive Auszahlungen)
Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)
Auszahlungen
2.590.859
0
0
0
0
2.590.859
Vorl. Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Verpflichtungser-
mächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
2.503.007
0
0
0
0
2.503.007
3.541.966
0
0
0
0
3.541.966
0
0
0
0
0
0
3.047.066
0
0
0
0
3.047.066
1.337.297
0
0
0
0
1.337.297
769.810
0
0
0
0
769.810
0
9.591.002
2.558
0
0
0
0
14.450.000
55.000
0
200.000
0
0
11.650.000
55.000
0
0
0
0
13.090.000
0
0
0
0
0
8.250.000
55.000
0
0
0
0
5.900.000
5.000
0
0
0
0
5.800.000
5.000
0
0
0
9.593.561
-7.002.702
14.705.000
-12.201.993
11.705.000
-8.163.034
13.090.000
-13.090.000
8.305.000
-5.257.934
5.905.000
-4.567.703
5.805.000
-5.035.190
5.890.000 5.800.000 1.400.000
Vorl. Ergebnis 
2021
Plan 2022 Plan 2023 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2023/2024
bisher 
bereitgestellt
Plan 2027
878.000
0
0
0
0
878.000
0
1.400.000
5.000
0
0
0
1.405.000
-527.000
Plan 2027
384

Dezernat VII
Amt VII/3
Archäologische Zone und Jüdisches Museum
0000-0413-0-0001
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis
2
021
Plan 2022 Plan 2023 V erpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-5.000
0
0
0
-5.000
0
0
0
0
0
0
0
-5.000
0
0
0
-5.000
0
0
0
-5.000
9073-0413-0-0001
2.590.859
0
0
-7.002.701
Archäologische Zone und Jüdisches Museum
2.503.007
0
0
-11.996.993
3.541.966
0
0
-8.158.034
0
0
0
-13.090.000
3.047.066
0
0
-5.252.934
1.337.297
0
0
-4.562.703
769.810
0
0
-5.030.190
Saldo Maßnahme
S
aldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
23.415.205
0
0
-48.075.119
0
0
0
-369.097
0
0
0
-394.097
32.989.344
0
0
-71.600.980
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
b
isher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
-
5.000
878.000
0
0
-522.000
0 0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
v
on Sachanlagen
0 00
0
5.000 5.000 05.000 5.000 5.000Auszahlung für den Erwerb von 
b
ewegl. Anlagevermögen 369.097 394.0975 .000
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
9.591.002 14.450.000 11.650.000 13.090.0008 .250.000 5.900.000 5.800.000 71.238.493 104.238.4931.400.000
2.558 50.000 50.000 050.000 0 0 251.831 351.8310
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
5.890.000 5.800.000 1.400.000 13.090.000
385

386

Dezernat VIII 
Umwelt, Klima und Liegenschaften
387

388

Dezernat VIII
Amt 23
Amt für Liegenschaften, Vermessung und Kataster
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
417.879
0
2.586.894
0
366.367
0
2.589.159
29.555.892 29.613.908
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
356.139
0
2.599.276
29.317.020
0
355.515
0
2.599.872
29.317.048
160.982
1.038.607
0
0
160.982
1.038.607
0
0
33.760.253 33.769.023
160.982
1.038.607
0
0
33.472.023
160.982
1.038.607
0
0
33.472.023
24.965.373
0
12.087.008
3.959.016
25.502.468
0
12.566.638
3.970.490
391.963 391.970
26.017.039
0
12.996.641
3.935.484
391.939
26.410.814
0
13.158.000
3.935.484
299.580
5.715.120
47.118.479
-13.358.227
100
5.807.474
48.239.041
-14.470.017
100
30.701 30.705
5.874.897
49.216.001
-15.743.978
100
30.684
5.988.236
49.792.114
-16.320.091
100
30.684
-30.601
-13.388.827
-30.605
-14.500.623
0 0
-30.584
-15.774.561
0
-30.584
-16.350.675
0
0
-13.388.827
0
2.631.055
0
-14.500.623
0
2.698.249
-16.019.883 -17.198.872
0
-15.774.561
0
2.585.346
-18.359.907
0
-16.350.675
0
2.480.853
-18.831.528
Plan 2022Vorl.Ergebnis2021
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan AmtssummenHaushaltsplan 2023/2024
0
657.042
0
2.581.486
29.253.310
160.982
1.040.790
0
0
33.693.609
24.866.245
0
20.349.678
4.187.890
526.179
5.829.562
55.759.554
-22.065.945
100
31.300
-31.200
-22.097.145
0
0
-22.097.145
0
2.596.281
-24.693.426
0
825.286
0
2.331.795
20.934.246
182.856
2.964.047
0
0
27.238.231
23.352.040
0
10.456.998
10.787.758
838.839
5.214.618
50.650.254
-23.412.022
390.042
12.293
377.749
-23.034.273
0
0
-23.034.273
0
2.540.834
-25.575.107
Plan 2027
0
305.048
0
2.603.560
29.363.827
160.982
1.038.607
0
0
33.472.023
26.688.525
0
13.456.641
3.935.484
71.939
6.089.067
50.241.656
-16.769.633
100
30.684
-30.584
-16.800.217
0
0
-16.800.217
0
2.520.888
-19.321.105
0 0 0 0 0 0 9
389

Dezernat VIII
Amt 23
Amt für Liegenschaften, Vermessung und Kataster
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
75.800
40.093.051
0
0
0
40.168.851
Vorl. Ergebnis     
2021
Plan 2022 Plan 2023 Verpflichtungser-
mächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
3.000
51.523.000
0
0
0
51.526.000
3.000
36.523.000
0
0
0
36.526.000
0
0
0
0
0
0
3.000
36.523.000
0
0
0
36.526.000
3.000
36.523.000
0
0
0
36.526.000
3.000
36.523.000
0
0
0
36.526.000
36.799.617
5.465
602.796
0
0
0
51.200.000
1.870.000
777.875
0
0
0
76.200.000
170.000
441.375
0
0
0
0
0
0
0
0
0
76.200.000
0
531.875
0
0
0
76.200.000
0
478.875
0
0
0
76.200.000
0
531.875
0
0
0
37.407.878
2.760.973
53.847.875
-2.321.875
76.811.375
-40.285.375
0
0
76.731.875
-40.205.875
76.678.875
-40.152.875
76.731.875
-40.205.875
15 Aufnahme von Darlehen
16 Rückflüsse von Darlehen
17 Summe Einz. aus Finanzierungstätigkeit
18 Tilgung von Darlehen
19 Gewährung von Darlehen
20 Summe Ausz. aus Finanzierungstätigkeit
21 Saldo Finanzierungstätigkeit
22 Saldo Gesamt
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 00 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 00 0 0
0
2.760.973
0
-2.321.875
0
-40.285.375
0
0
0
-40.205.875
0
-40.152.875
0
-40.205.875
Einzahlungen
Auszahlungen
Investitionstätigkeit
Finanzierungstätigkeit
(Angaben in Euro)
Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2023/2024
Plan 2027
3.000
36.523.000
0
0
0
36.526.000
76.200.000
0
488.875
0
0
0
76.688.875
-40.162.875
0
0
0
0
0
0
0
-40.162.875
390

Dezernat VIII
Amt 23
Amt für Liegenschaften, Vermessung und Kataster
0000-0108-0-0001
0
0
0
-51.378
Vorl. Ergebnis
2
021
Plan 2022 Plan 2023 V erpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-218.375
0
0
0
-148.375
0
0
0
0
0
0
0
-238.375
0
0
0
-138.375
0
0
0
-238.375
0000-0903-0-0001
0
6.884
0
-266.787
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-559.500
0
0
0
-293.000
0
0
0
0
0
0
0
-293.500
0
0
0
-340.500
0
0
0
-293.500
2301-0108-0-0050
0
0
0
-5.465
Zugweg 10 - Brandschutzmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
S
aldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-1.169.696
0
14.975
0
-2.869.098
0
0
0
-1.378.250
0
0
0
-2.280.125
0
14.975
0
-4.440.098
0
0
0
-1.169.696
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
b
isher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
-
138.375
0
0
0
-350.500
0
0
0
0
0 0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
v
on Sachanlagen
0 00
5
1.378 218.375 148.375 0238.375 138.375 238.375Auszahlung für den Erwerb von 
b
ewegl. Anlagevermögen 1.378.250 2.280.1251 38.375
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
273.671 559.500 293.000 0293.500 340.500 293.500 2.884.073 4.455.073350.500
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
5.465 0 0 00
 0 0 1.169.696 1.169.6960
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
391

Dezernat VIII
Amt 23
Amt für Liegenschaften, Vermessung und Kataster
2301-0108-0-0150
75.800
0
0
-137.061
Vorl. Ergebnis
2
021
Plan 2022 Plan 2023 V erpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Panoramabilder
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2301-0108-0-5000
0
39.711.889
36.531.728
3.180.161
Grundstücksgeschäfte
3.000
50.000.000
50.000.000
3.000
3.000
35.000.000
75.000.000
-39.997.000
0
0
0
0
3.000
35.000.000
75.000.000
-39.997.000
3.000
35.000.000
75.000.000
-39.997.000
3.000
35.000.000
75.000.000
-39.997.000
2301-0108-1-0190
0
0
0
0
Eisenmarkt 2-4 Dachgeschossausbau
0
0
0
-170.000
0
0
0
-170.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
S
aldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-170.000
3.634.905
696.170.793
406.206.766
293.598.932
302.819
0
0
-548.626
302.819
0
0
-548.626
3.649.905
871.170.793
781.206.766
93.613.932
0
0
0
-340.000
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
b
isher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
3
.000
35.000.000
75.000.000
-39.997.000
0
0
0
0
0 0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
v
on Sachanlagen
0 00
2
12.861 0 0 00 0 0Auszahlung für den Erwerb von 
b
ewegl. Anlagevermögen 851.445 851.4450
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 170.000 170.000 00
 0 0 170.000 340.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
392

Dezernat VIII
Amt 23
Amt für Liegenschaften, Vermessung und Kataster
2301-0108-8-0170
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis
2
021
Plan 2022 Plan 2023 V erpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Sanierung Kreativhaus
Summe
0
0
0
-1.700.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2302-0903-0-5000
0
374.278
267.889
106.389
Umlegungsverfahren
0
1.523.000
1.200.000
323.000
0
1.523.000
1.200.000
323.000
0
0
0
0
0
1.523.000
1.200.000
323.000
0
1.523.000
1.200.000
323.000
0
1.523.000
1.200.000
323.000
Saldo Maßnahme
S
aldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
8.576.852
12.972.360
-4.395.508
0
0
0
-1.700.000
0
0
0
-1.700.000
0
16.191.852
18.972.360
-2.780.508
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
b
isher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
1
.523.000
1.200.000
323.000
0 1.700.000 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
v
on Sachanlagen
1.700.000 1.700.0000
0
0 0 00 0 0Auszahlung für den Erwerb von 
b
ewegl. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
393

Dezernat VIII
Amt 236
Marktwesen
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
71.205
0
1.547.391
0
71.205
0
1.547.391
2.692.000 2.468.000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
71.205
0
1.547.391
2.468.000
0
71.205
0
1.547.391
2.468.000
0
62.881
0
0
0
62.881
0
0
4.373.477 4.149.477
0
62.881
0
0
4.149.477
0
62.881
0
0
4.149.477
2.122.784
0
6.768.529
81.215
2.169.640
0
4.844.750
81.228
0 0
2.214.917
0
4.849.736
81.171
0
2.250.580
0
1.655.736
81.171
0
515.197
9.487.726
-5.114.250
220.000
515.276
7.610.894
-3.461.417
220.000
0 0
514.914
7.660.738
-3.511.261
220.000
0
514.914
4.502.400
-352.924
220.000
0
220.000
-4.894.250
220.000
-3.241.417
0 0
220.000
-3.291.261
0
220.000
-132.924
0
0
-4.894.250
0
171.723
0
-3.241.417
0
174.529
-5.065.973 -3.415.946
0
-3.291.261
0
169.815
-3.461.076
0
-132.924
0
165.452
-298.376
Plan 2022Vorl.Ergebnis2021
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan AmtssummenHaushaltsplan 2023/2024
0
71.205
0
1.547.391
2.807.000
0
62.881
0
0
4.488.477
1.845.497
0
1.660.367
82.801
0
525.256
4.113.922
374.555
220.000
0
220.000
594.555
0
0
594.555
0
152.402
442.153
0
48.374
0
1.345.493
2.579.772
347
60.252
0
0
4.034.239
1.702.307
0
2.089.430
83.664
0
579.336
4.454.737
-420.497
26.661
0
26.661
-393.837
0
0
-393.837
0
142.879
-536.716
Plan 2027
0
71.205
0
1.547.391
2.468.000
0
62.881
0
0
4.149.477
2.281.590
0
1.661.736
81.171
0
514.914
4.539.411
-389.934
220.000
0
220.000
-169.934
0
0
-169.934
0
167.123
-337.057
0 0 0 0 0 0 9
394

Dezernat VIII
Amt 236
Marktwesen
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
Sonstige Investitionseinzahlungen
Summe (investive Einzahlungen)
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe (investive Auszahlungen)
Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)
Auszahlungen
0
787.748
0
0
0
787.748
Vorl. Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Verpflichtungser-
mächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13.527
2.520
0
0
0
0
40.000
12.000
0
0
0
0
360.000
20.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15.060.000
20.000
0
0
0
0
60.000
20.000
0
0
0
0
60.000
0
0
0
0
16.047
771.701
52.000
-52.000
380.000
-380.000
0
0
15.080.000
-15.080.000
80.000
-80.000
60.000
-60.000
0 0 0
Vorl. Ergebnis 
2021
Plan 2022 Plan 2023 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2023/2024
bisher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
60.000
0
0
0
0
60.000
-60.000
Plan 2027
395

Dezernat VIII
Amt 236
Marktwesen
0000-0203-0-0001
0
0
0
-2.520
Vorl. Ergebnis
2
021
Plan 2022 Plan 2023 V erpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-12.000
0
0
0
-20.000
0
0
0
0
0
0
0
-20.000
0
0
0
-20.000
0
0
0
0
2360-0203-0-0020
0
0
0
-13.527
Kleinere Baumaßnahmen
0
0
0
-40.000
0
0
0
-60.000
0
0
0
0
0
0
0
-60.000
0
0
0
-60.000
0
0
0
-60.000
2360-0203-0-0030
0
0
0
0
Interimslösung Großmarkthalle
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-15.000.000
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
S
aldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-209.454
0
0
0
-347.550
0
0
0
-407.550
0
0
0
-509.454
0
0
0
-15.000.000
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
b
isher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
-
60.000
0
0
0
0
0 0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
v
on Sachanlagen
0 00
2
.520 12.000 20.000 020.000 20.000 0Auszahlung für den Erwerb von 
b
ewegl. Anlagevermögen 347.550 407.5500
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
13.527 40.000 60.000 06 0.000 60.000 60.000 209.454 509.45460.000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 01
 5.000.000 0 0 0 15.000.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
396

Dezernat VIII
Amt 236
Marktwesen
2360-0203-2-0010
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis
2
021
Plan 2022 Plan 2023 V erpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Schrankenanlage Großmarkt
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-300.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2360-0203-2-0020
0
787.748
0
787.748
Grundstücksgeschäfte
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Saldo Maßnahme
S
aldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
787.748
0
787.748
0
0
0
0
0
0
0
-300.000
0
787.748
0
787.748
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
b
isher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 300.000 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
v
on Sachanlagen
0 300.0000
0
0 0 00 0 0Auszahlung für den Erwerb von 
b
ewegl. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
397

Dezernat VIII
Amt 57
Umwelt- und Verbraucherschutzamt
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
602.141
0
3.859.100
0
600.374
0
3.831.700
700 700
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
600.374
0
3.831.700
700
0
600.374
0
3.831.700
700
525.600
505.700
0
0
525.600
505.700
0
0
5.493.241 5.464.074
525.600
505.700
0
0
5.464.074
525.600
505.700
0
0
5.464.074
21.116.512
0
10.001.436
3.539.423
21.526.964
0
8.707.883
3.473.425
2.475.613 2.460.644
21.990.276
0
8.944.334
3.484.421
2.565.046
22.356.810
0
8.944.334
3.484.421
2.565.046
5.336.294
42.469.279
-36.976.038
0
5.408.517
41.577.433
-36.113.360
0
0 0
5.403.210
42.387.287
-36.923.213
0
0
5.477.138
42.827.749
-37.363.675
0
0
0
-36.976.038
0
-36.113.360
0 0
0
-36.923.213
0
0
-37.363.675
0
0
-36.976.038
0
1.187.098
0
-36.113.360
0
1.244.840
-38.163.136 -37.358.200
0
-36.923.213
0
1.147.818
-38.071.031
0
-37.363.675
0
1.058.023
-38.421.698
Plan 2022Vorl.Ergebnis2021
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan AmtssummenHaushaltsplan 2023/2024
0
624.519
0
3.094.500
700
521.231
505.700
0
0
4.746.650
20.305.321
0
9.917.360
3.721.486
2.385.218
4.278.313
40.607.698
-35.861.047
0
0
0
-35.861.047
0
0
-35.861.047
0
1.095.943
-36.956.990
0
671.345
116
4.776.047
0
1.056.241
363.640
0
0
6.867.389
20.624.818
0
2.870.224
2.712.773
2.006.158
2.190.199
30.404.171
-23.536.782
79
0
79
-23.536.704
0
0
-23.536.704
0
750.855
-24.287.559
Plan 2027
0
600.374
0
3.831.700
700
525.600
505.700
0
0
5.464.074
22.696.819
0
8.944.334
3.484.421
2.565.046
5.542.711
43.233.332
-37.769.258
0
0
0
-37.769.258
0
0
-37.769.258
0
1.092.427
-38.861.685
0 0 0 0 0 0 9
398

Dezernat VIII
Amt 57
Umwelt- und Verbraucherschutzamt
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
Sonstige Investitionseinzahlungen
Summe (investive Einzahlungen)
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe (investive Auszahlungen)
Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)
Auszahlungen
0
260
0
0
0
260
Vorl. Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Verpflichtungser-
mächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
274.586
0
332.545
0
0
91.000
904.700
0
20.600.000
0
0
165.000
386.000
0
20.600.000
0
0
0
0
0
0
0
0
165.000
361.000
0
20.600.000
0
0
165.000
286.000
0
20.600.000
0
0
165.000
286.000
0
20.600.000
0
607.130
-606.870
21.595.700
-21.595.700
21.151.000
-21.151.000
0
0
21.126.000
-21.126.000
21.051.000
-21.051.000
21.051.000
-21.051.000
0 0 0
Vorl. Ergebnis 
2021
Plan 2022 Plan 2023 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2023/2024
bisher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
165.000
286.000
0
20.600.000
0
21.051.000
-21.051.000
Plan 2027
399

Dezernat VIII
Amt 57
Umwelt- und Verbraucherschutzamt
5701-0206-0-0001
0
0
0
-36.278
Vorl. Ergebnis
2
021
Plan 2022 Plan 2023 V erpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-77.400
0
0
0
-135.000
0
0
0
0
0
0
0
-100.000
0
0
0
-50.000
0
0
0
-50.000
5704-1401-0-0001
0
0
0
-237.789
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-191.300
0
0
0
-185.000
0
0
0
0
0
0
0
-195.000
0
0
0
-170.000
0
0
0
-170.000
5704-1401-0-0003
0
0
0
-518
Beschaffung DV/Auriga+/KOMVOR/Gekos
0
0
0
-620.000
0
0
0
-50.000
0
0
0
0
0
0
0
-50.000
0
0
0
-50.000
0
0
0
-50.000Saldo Maßnahme
S
aldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-627.122
0
0
0
-1.676.097
0
0
0
-514.001
0
0
0
-899.001
0
0
0
-2.566.097
0
0
0
-877.122
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
b
isher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
-
50.000
0
0
0
-170.000
0
0
0
-50.000
0 0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
v
on Sachanlagen
0 00
3
6.278 77.400 135.000 0100.000 50.000 50.000Auszahlung für den Erwerb von 
b
ewegl. Anlagevermögen 514.001 899.0015 0.000
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
237.789 191.300 185.000 0195.000 170.000 170.000 1.676.097 2.566.097170.000
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00
 0 0 0 00
518 620.000 50.000 050.000 50.000 50.000 627.122 877.12250.000
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
400

Dezernat VIII
Amt 57
Umwelt- und Verbraucherschutzamt
5704-1401-0-1000
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis
2
021
Plan 2022 Plan 2023 V erpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Errichtung von Beobachtungsbrunnen
Summe
0
0
0
-91.000
0
0
0
-165.000
0
0
0
0
0
0
0
-165.000
0
0
0
-165.000
0
0
0
-165.000
Saldo Maßnahme
S
aldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-520.139
0
0
0
-1.345.139
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
b
isher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
-
165.000
0 91.000 165.000 0165.000 165.000 165.000
Einzahlungen aus der Veräußerung 
v
on Sachanlagen
520.139 1.345.1391 65.000
0 0 0 00 0 0Auszahlung für den Erwerb von 
b
ewegl. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
401

Dezernat VIII
Amt 67
Amt für Landschaftspflege und Grünflächen
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
39.312
944.574
0
18.459.080
39.312
796.620
0
18.368.253
405.630 405.630
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
39.312
757.607
0
18.339.288
405.630
39.312
672.685
0
18.342.803
405.630
1.801.620
2.251.923
0
1.600.000
1.801.620
3.893.290
0
902.261
25.502.139 26.206.986
1.801.620
1.497.206
0
0
22.840.663
1.801.620
1.497.206
0
0
22.759.256
52.782.102
0
23.936.386
3.585.237
53.700.002
0
23.333.154
3.479.949
389.901 389.944
54.898.467
0
23.546.672
3.406.149
389.846
55.848.319
0
23.874.591
3.396.955
389.846
13.983.127
94.676.753
-69.174.614
0
18.303.758
99.206.807
-72.999.821
0
0 0
13.831.255
96.072.389
-73.231.726
0
0
13.766.937
97.276.649
-74.517.392
0
0
0
-69.174.614
0
-72.999.821
0 0
0
-73.231.726
0
0
-74.517.392
0
0
-69.174.614
0
1.615.782
0
-72.999.821
0
1.667.080
-70.790.396 -74.666.901
0
-73.231.726
0
1.580.885
-74.812.611
0
-74.517.392
0
1.501.111
-76.018.503
Plan 2022Vorl.Ergebnis2021
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan AmtssummenHaushaltsplan 2023/2024
34.424
1.069.303
0
18.376.906
476.530
1.785.120
1.766.527
0
1.400.000
24.908.810
52.408.866
0
24.742.440
3.274.133
436.388
15.189.266
96.051.093
-71.142.283
0
0
0
-71.142.283
0
0
-71.142.283
0
1.610.821
-72.753.104
30.624
1.233.060
0
18.613.853
424.006
1.814.473
3.333.848
0
1.893.106
27.342.970
51.224.265
0
20.384.384
3.300.579
455.584
15.014.506
90.379.318
-63.036.348
0
1.551
-1.551
-63.037.899
0
0
-63.037.899
0
1.282.905
-64.320.804
Plan 2027
39.312
629.659
0
18.364.748
405.630
1.801.620
1.497.206
0
0
22.738.176
56.780.039
0
23.885.441
3.392.953
389.846
14.016.960
98.465.240
-75.727.064
0
0
0
-75.727.064
0
0
-75.727.064
0
1.531.675
-77.258.740
0 0 0 0 0 0 9
402

Dezernat VIII
Amt 67
Amt für Landschaftspflege und Grünflächen
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
Sonstige Investitionseinzahlungen
Summe (investive Einzahlungen)
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe (investive Auszahlungen)
Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)
Auszahlungen
1.057.234
363.862
0
0
11.055
1.432.151
Vorl. Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Verpflichtungser-
mächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
791.800
114.000
0
0
0
905.800
825.187
102.000
0
0
0
927.187
0
0
0
0
0
0
874.813
102.000
0
0
0
976.813
3.615.000
102.000
0
0
0
3.717.000
7.245.750
102.000
0
0
0
7.347.750
0
6.898.526
5.530.371
0
0
9.760
0
12.757.638
7.323.141
0
0
0
0
9.803.448
8.433.333
0
558.000
0
0
40.133.000
5.070.000
0
0
0
0
11.193.195
7.490.000
0
0
0
0
13.615.000
5.220.000
0
0
0
0
17.768.500
2.420.000
0
0
0
12.438.657
-11.006.506
20.080.779
-19.174.979
18.794.781
-17.867.594
45.203.000
-45.203.000
18.683.195
-17.706.382
18.835.000
-15.118.000
20.188.500
-12.840.750
17.760.000 15.311.500 12.131.500
Vorl. Ergebnis 
2021
Plan 2022 Plan 2023 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2023/2024
bisher 
bereitgestellt
Plan 2027
5.895.750
102.000
0
0
0
5.997.750
0
14.586.500
2.770.000
0
0
0
17.356.500
-11.358.750
Plan 2027
403

Dezernat VIII
Amt 67
Amt für Landschaftspflege und Grünflächen
0000-1301-0-0001
11.430
0
0
-237.041
Vorl. Ergebnis
2
021
Plan 2022 Plan 2023 V erpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
1.000
0
-239.000
0
1.000
0
-249.000
0
0
0
-250.000
0
1.000
0
-249.000
0
1.000
0
-249.000
0
1.000
0
-249.000
0000-1301-0-0004
0
0
0
-88.375
Beschaffung DV Software
0
0
0
-100.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
-100.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
-100.000
0000-1303-0-0001
0
0
0
-85.765
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
5.000
0
-165.000
0
1.000
0
-119.000
0
0
0
-120.000
0
1.000
0
-119.000
0
1.000
0
-119.000
0
1.000
0
-119.000Saldo Maßnahme
S
aldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
10.843
0
-1.514.420
0
0
0
-228.818
45.464
127.354
0
-3.362.798
45.464
132.354
0
-4.607.798
0
0
0
-728.818
0
15.843
0
-2.109.420
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
b
isher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
1
.000
0
-249.000
0
0
0
-100.000
0
1.000
0
-119.000
0 0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
v
on Sachanlagen
0 00
2
48.471 240.000 250.000 250.000250.000 250.000 250.000Auszahlung für den Erwerb von 
b
ewegl. Anlagevermögen 3.535.616 4.785.6162 50.000
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
88.375 100.000 100.000 0100.000 100.000 100.000 228.818 728.818100.000
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00
 0 0 0 00
85.765 170.000 120.000 120.000120.000 120.000 120.000 1.525.263 2.125.263120.000
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
250.000 0 0 250.000
0 0 0 0
120.000 0 0 120.000
404

Dezernat VIII
Amt 67
Amt für Landschaftspflege und Grünflächen
0000-1303-0-0002
0
36.083
0
-678.096
Vorl. Ergebnis
2
021
Plan 2022 Plan 2023 V erpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Beschaffung bewegl. Anlagevermögens(KFZ)
Summe
0
8.000
0
-1.160.141
0
0
0
-2.000.000
0
0
0
-250.000
0
0
0
-1.650.000
0
0
0
-250.000
0
0
0
-1.400.000
6700-1301-0-0001
10.000
0
0
-1.240.513
Festwert Grün
0
0
0
-817.500
0
0
0
-800.000
0
0
0
-800.000
0
0
0
-800.000
0
0
0
-800.000
0
0
0
-800.000
6700-1301-0-0002
0
0
0
-339.845
Baumpflanzungen (Festwert)
0
0
0
-1.000.000
0
0
0
-600.000
0
0
0
-250.000
0
0
0
-600.000
0
0
0
-250.000
0
0
0
-250.000Saldo Maßnahme
S
aldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-3.946.828
15.000
0
0
-10.034.910
0
423.805
0
-12.869.576
0
423.805
0
-19.919.576
15.000
0
0
-14.034.910
0
0
0
-5.896.828
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
b
isher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
-
1.750.000
0
0
0
-800.000
0
0
0
-250.000
0 0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
v
on Sachanlagen
0 00
7
14.179 1.168.141 2.000.000 250.0001.650.000 250.000 1.400.000Auszahlung für den Erwerb von 
b
ewegl. Anlagevermögen 13.293.381 20.343.3811 .750.000
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
1.250.513 817.500 800.000 800.0008 00.000 800.000 800.000 10.049.910 14.049.910800.000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
339.845 1.000.000 600.000 250.0006
 00.000 250.000 250.000 3.946.828 5.896.828250.000
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
250.000 0 0 250.000
800.000 0 0 800.000
250.000 0 0 250.000
405

Dezernat VIII
Amt 67
Amt für Landschaftspflege und Grünflächen
6700-1301-0-0003
0
0
0
-67.231
Vorl. Ergebnis
2
021
Plan 2022 Plan 2023 V erpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Artenreiche Wiesen (Maßn. Biodiversität)
Summe
0
0
0
-1.250.000
0
0
0
-50.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6700-1301-0-0005
0
0
0
-1.834
Urbane Hecken und Säume (FW)
0
0
0
-300.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6700-1301-0-0006
0
0
0
0
Umgestaltung von Straßen durch Baumkübel
0
0
0
-150.000
0
0
0
-125.000
0
0
0
0
0
0
0
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
S
aldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-150.000
0
0
0
-301.834
0
0
0
-1.317.231
0
0
0
-1.367.231
0
0
0
-301.834
0
0
0
-375.000
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
b
isher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
7.231 1.250.000 50.000 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
v
on Sachanlagen
1.317.231 1.367.2310
0
0 0 00 0 0Auszahlung für den Erwerb von 
b
ewegl. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
1.834 300.000 0 00 0 0 301.834 301.8340
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 150.000 125.000 01
 00.000 0 0 150.000 375.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
406

Dezernat VIII
Amt 67
Amt für Landschaftspflege und Grünflächen
6700-1301-0-0007
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis
2
021
Plan 2022 Plan 2023 V erpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Anlage Kleingewässer
Summe
0
0
0
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6700-1301-0-0008
0
0
0
0
Ersatzpflanzung Grünflächen
0
0
0
-300.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
0
6700-1301-0-0009
0
0
0
0
Neuanlage von Gartenlaboren
0
0
0
0
0
0
0
-150.000
0
0
0
0
0
0
0
-150.000
0
0
0
-150.000
0
0
0
0Saldo Maßnahme
S
aldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-300.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
-500.000
0
0
0
-450.000
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
b
isher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100.000 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
v
on Sachanlagen
100.000 100.0000
0
0 0 00 0 0Auszahlung für den Erwerb von 
b
ewegl. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 300.000 100.000 01 00.000 0 0 300.000 500.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 150.000 01
 50.000 150.000 0 0 450.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
407

Dezernat VIII
Amt 67
Amt für Landschaftspflege und Grünflächen
6700-1301-0-0010
0
0
0
-130.148
Vorl. Ergebnis
2
021
Plan 2022 Plan 2023 V erpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Festwert Forst
Summe
0
0
0
-100.000
0
0
0
-150.000
0
0
0
-150.000
0
0
0
-150.000
0
0
0
-150.000
0
0
0
-150.000
6700-1301-0-0100
122.825
327.779
0
-3.934.846
Beschaffungen KFZ
0
100.000
0
-5.195.000
0
100.000
0
-5.430.000
0
0
0
-4.450.000
0
100.000
0
-5.170.000
0
100.000
0
-4.350.000
0
100.000
0
-400.000
6700-1301-0-1001
0
0
0
-127.457
Inn.Grüngürtel/Eifelwall Parkst.Süd FW
0
0
0
-240.000
0
0
0
-75.000
0
0
0
-5.590.000
300.000
0
0
-300.000
1.445.000
0
0
-1.445.000
1.350.000
0
0
-1.350.000Saldo Maßnahme
S
aldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-377.543
283.307
1.379.924
0
-27.235.521
0
0
0
-330.588
0
0
0
-1.080.588
283.307
1.879.924
0
-42.985.521
3.095.000
0
0
-3.547.543
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
b
isher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
-
150.000
0
100.000
0
-400.000
0
0
0
0
130.148 100.000 150.000 150.000150.000 150.000 150.000
Einzahlungen aus der Veräußerung 
v
on Sachanlagen
330.588 1.080.5881 50.000
0 0 0 00 0 0Auszahlung für den Erwerb von 
b
ewegl. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
4.385.450 5.295.000 5.530.000 4.450.0005.270.000 4.450.000 500.000 28.898.752 45.148.752500.000
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
127.457 240.000 75.000 5.590.0006
 00.000 2.890.000 2.700.000 377.543 6.642.5430
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
150.000 0 0 150.000
4.450.000 0 0 4.450.000
2.890.000 2.700.000 0 5.590.000
408

Dezernat VIII
Amt 67
Amt für Landschaftspflege und Grünflächen
6700-1301-0-1002
0
0
0
-387.276
Vorl. Ergebnis
2
021
Plan 2022 Plan 2023 V erpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Freiraumpl. Inn.Grüngürtel Parkst.Süd FW
Summe
0
0
0
-240.000
0
0
0
-300.000
0
0
0
-575.000
0
0
0
-110.000
0
0
0
-175.000
0
0
0
-200.000
6700-1301-0-1003
0
0
0
-59.131
Pionierpark Inn.Grüngürtel Parkst.Süd FW
0
0
0
-250.000
0
0
0
-50.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6700-1301-0-1026
0
0
0
-340
Freiraumplanung Niehler Gürtel (FW)
0
0
0
-250.000
0
0
0
-250.000
0
0
0
-670.000
0
0
0
-310.000
0
0
0
-220.000
0
0
0
-220.000Saldo Maßnahme
S
aldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-250.340
0
0
0
-309.131
0
0
0
-676.251
0
0
0
-1.661.251
0
0
0
-359.131
0
0
0
-1.480.340
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
b
isher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
-
200.000
0
0
0
0
0
0
0
-230.000
387.276 240.000 300.000 575.000110.000 175.000 200.000
Einzahlungen aus der Veräußerung 
v
on Sachanlagen
676.251 1.661.2512 00.000
0 0 0 00 0 0Auszahlung für den Erwerb von 
b
ewegl. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
59.131 250.000 50.000 00 0 0 309.131 359.1310
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
340 250.000 250.000 670.0003
 10.000 220.000 220.000 250.340 1.480.340230.000
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
175.000 200.000 200.000 575.000
0 0 0 0
220.000 220.000 230.000 670.000
409

Dezernat VIII
Amt 67
Amt für Landschaftspflege und Grünflächen
6700-1301-0-1027
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis
2
021
Plan 2022 Plan 2023 V erpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Niehler Gürtel Parklandschaft
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-17.850.000
0
0
0
0
1.975.000
0
0
-1.975.000
3.475.000
0
0
-3.475.000
6700-1301-0-1200
0
0
0
-14.465
Ausgleichsm.LG (Landschaftsgesetz)
20.000
0
0
0
0
0
0
-20.000
0
0
0
0
0
0
0
-20.000
0
0
0
-20.000
0
0
0
-20.000
6700-1301-0-1300
297.660
0
0
282.381
Ausgleichsm. Bebauungsplan (Festwert)
15.000
0
0
-135.000
15.000
0
0
-135.000
0
0
0
0
15.000
0
0
-135.000
15.000
0
0
-135.000
15.000
0
0
-135.000Saldo Maßnahme
S
aldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
427.706
0
0
94.670
20.000
0
0
-14.465
0
0
0
0
8.925.000
0
0
-8.925.000
20.000
0
0
-114.465
502.706
0
0
-580.330
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
b
isher 
bereitgestellt
Plan 2027
3
.475.000
0
0
-3.475.000
0
0
0
-20.000
15.000
0
0
-135.000
0 0 0 17.850.0000 3.950.000 6.950.000
Einzahlungen aus der Veräußerung 
v
on Sachanlagen
0 17.850.0006 .950.000
0 0 0 00 0 0Auszahlung für den Erwerb von 
b
ewegl. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
14.465 20.000 20.000 02 0.000 20.000 20.000 34.465 134.46520.000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
15.279 150.000 150.000 01
 50.000 150.000 150.000 333.036 1.083.036150.000
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
3.950.000 6.950.000 6.950.000 17.850.000
0 0 0 0
0 0 0 0
410

Dezernat VIII
Amt 67
Amt für Landschaftspflege und Grünflächen
6700-1301-0-1400
256.144
0
0
-356.303
Vorl. Ergebnis
2
021
Plan 2022 Plan 2023 V erpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Ersatzmaßn. Baumschutzsatzung (Festwert)
Summe
200.000
0
0
-300.000
100.000
0
0
-400.000
0
0
0
0
100.000
0
0
-100.000
100.000
0
0
-100.000
100.000
0
0
0
6700-1301-0-1401
0
0
0
-23.048
Ersatzmaßn. BaumschutzS Städt Vpfl (FW)
0
0
0
-100.000
0
0
0
-50.000
0
0
0
0
0
0
0
-35.000
0
0
0
-35.000
0
0
0
-32.000
6700-1301-0-1600
0
0
0
0
Ausgleichm.Planfeststellungsverfahren FW
0
0
0
-20.000
0
0
0
-20.000
0
0
0
0
0
0
0
-20.000
0
0
0
-20.000
0
0
0
-20.000Saldo Maßnahme
S
aldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-29.985
0
0
0
-389.105
2.266.808
0
0
95.046
2.766.808
0
0
-504.954
0
0
0
-571.105
0
0
0
-129.985
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
b
isher 
bereitgestellt
Plan 2027
1
00.000
0
0
0
0
0
0
-30.000
0
0
0
-20.000
612.447 500.000 500.000 0200.000 200.000 100.000
Einzahlungen aus der Veräußerung 
v
on Sachanlagen
2.171.762 3.271.7621 00.000
0 0 0 00 0 0Auszahlung für den Erwerb von 
b
ewegl. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
23.048 100.000 50.000 03 5.000 35.000 32.000 389.105 571.10530.000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 20.000 20.000 02
 0.000 20.000 20.000 29.985 129.98520.000
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
411

Dezernat VIII
Amt 67
Amt für Landschaftspflege und Grünflächen
6700-1301-0-1602
1.840
0
0
1.840
Vorl. Ergebnis
2
021
Plan 2022 Plan 2023 V erpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Ökokonto Ausgleichsm Städteb.Vertr/Planf
Summe
0
0
0
-205.886
0
0
0
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
0
6700-1301-0-7000
0
0
0
-189.963
Kleinere Baumaßnahmen
0
0
0
-200.000
0
0
0
-200.000
0
0
0
-200.000
0
0
0
-200.000
0
0
0
-200.000
0
0
0
-200.000
6700-1301-0-8000
0
0
0
0
DKA Sanitäranlagen u. Abwasserentsorgung
5.000
0
0
-45.000
5.000
0
0
-45.000
0
0
0
0
5.000
0
0
-45.000
5.000
0
0
-45.000
5.000
0
0
-45.000Saldo Maßnahme
S
aldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
291.077
0
0
-628.886
0
0
0
-964.525
207.726
0
0
1.840
207.726
0
0
-198.160
0
0
0
-1.964.525
316.077
0
0
-853.886
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
b
isher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
-
200.000
5.000
0
0
-45.000
0 205.886 100.000 0100.000 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
v
on Sachanlagen
205.886 405.8860
0
0 0 00 0 0Auszahlung für den Erwerb von 
b
ewegl. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
189.963 200.000 200.000 200.0002 00.000 200.000 200.000 964.525 1.964.525200.000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 50.000 50.000 05
 0.000 50.000 50.000 919.963 1.169.96350.000
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
200.000 0 0 200.000
0 0 0 0
412

Dezernat VIII
Amt 67
Amt für Landschaftspflege und Grünflächen
6700-1301-0-8001
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis
2
021
Plan 2022 Plan 2023 V erpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
DKA Erneuerung Wasserleitungsnetze
Summe
0
0
0
-50.000
0
0
0
-50.000
0
0
0
0
0
0
0
-50.000
0
0
0
-50.000
0
0
0
-50.000
6700-1301-0-9500
0
0
0
0
Modellprojekt Wasser muss zum Baum
135.000
0
0
-15.000
625.187
0
0
65.960
0
0
0
0
454.813
0
0
454.813
0
0
0
0
0
0
0
0
6700-1301-0-9600
0
0
0
0
ISEK Äuß.Grüngürtel Nord (FW)
160.000
0
0
110.000
0
0
0
-50.000
0
0
0
-9.353.000
0
0
0
-50.000
75.000
0
0
-75.000
2.300.750
0
0
-2.300.750Saldo Maßnahme
S
aldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
160.000
0
0
110.000
135.000
0
0
-15.000
0
0
0
-1.688.777
0
0
0
-1.938.777
1.215.000
0
0
505.773
4.836.500
0
0
-4.666.500
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
b
isher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
-
50.000
0
0
0
0
2.300.750
0
0
-2.300.750
0 50.000 50.000 050.000 50.000 50.000
Einzahlungen aus der Veräußerung 
v
on Sachanlagen
1.688.777 1.938.7775 0.000
0 0 0 00 0 0Auszahlung für den Erwerb von 
b
ewegl. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 150.000 559.227 00 0 0 150.000 709.2270
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 50.000 50.000 9.353.0005
 0.000 150.000 4.601.500 50.000 9.503.0004.601.500
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
150.000 4.601.500 4.601.500 9.353.000
413

Dezernat VIII
Amt 67
Amt für Landschaftspflege und Grünflächen
6700-1301-0-9740
0
0
0
-103.440
Vorl. Ergebnis
2
021
Plan 2022 Plan 2023 V erpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Regionale 2010 - Regio Grün
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6700-1301-0-9801
77.717
0
0
-287.206
EFRE Grüne Infrastruktur Gremberg.Wäldch
120.800
0
0
-30.200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6700-1301-0-9803
0
0
0
-424.765
EFRE Grüne Infrastruktur Gartenlabor
40.000
0
0
-235.000
0
0
0
-36.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
S
aldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
118.654
0
0
-683.298
252.883
0
0
-406.174
0
0
0
-9.678.804
0
0
0
-9.678.804
252.883
0
0
-406.174
118.654
0
0
-719.298
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
b
isher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
03.440 0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
v
on Sachanlagen
9.678.804 9.678.8040
0
0 0 00 0 0Auszahlung für den Erwerb von 
b
ewegl. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
364.923 151.000 0 00 0 0 659.057 659.0570
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
424.765 275.000 36.000 00
 0 0 801.952 837.9520
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
414

Dezernat VIII
Amt 67
Amt für Landschaftspflege und Grünflächen
6700-1301-0-9804
16.617
0
0
-16.488
Vorl. Ergebnis
2
021
Plan 2022 Plan 2023 V erpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
EFRE Grüne Infrastruktur GrünVernetzen
Summe
20.000
0
0
-5.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6700-1301-0-9805
251.776
0
0
-305.388
EFRE Grüne Infrastruktur WaldParkour
48.000
0
0
-12.000
0
0
0
-3.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6700-1301-1-9730
0
0
0
-266.269
Regionale 2010 - Rheinboulevard
0
0
0
-890.000
0
0
0
-788.221
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
S
aldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-26.110.248
312.936
0
0
-387.311
64.925
0
0
-40.320
64.925
0
0
-40.320
312.936
0
0
-390.811
0
0
0
-26.898.469
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
b
isher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
3.105 25.000 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
v
on Sachanlagen
105.245 105.2450
0
0 0 00 0 0Auszahlung für den Erwerb von 
b
ewegl. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
557.164 60.000 3.500 00 0 0 700.247 703.7470
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
266.269 890.000 788.221 00
 0 0 26.110.248 26.898.4690
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
415

Dezernat VIII
Amt 67
Amt für Landschaftspflege und Grünflächen
6700-1301-1-9732
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis
2
021
Plan 2022 Plan 2023 V erpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Wegeverb. Rheinboulevard Tanzbrunnen
Summe
0
0
0
-500.000
0
0
0
-590.000
0
0
0
-560.000
0
0
0
-1.100.000
0
0
0
-560.000
0
0
0
0
6700-1301-2-1006
0
0
0
-69.309
Grünzug Sürther Feld (Festwert)
0
0
0
-50.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
-210.000
0
0
0
-420.000
0
0
0
-110.000
0
0
0
-100.000
6700-1301-2-1301
0
0
0
0
Grünerschließung Claudiusstr/Ausgleichsm
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-195.000
0
0
0
-150.000
0
0
0
-150.000
0
0
0
-45.000Saldo Maßnahme
S
aldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-631.873
0
0
0
-502.549
0
0
0
-2.752.549
0
0
0
-1.361.873
0
0
0
-345.000
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
b
isher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
500.000 590.000 560.0001.100.000 560.000 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
v
on Sachanlagen
502.549 2.752.5490
0
0 0 00 0 0Auszahlung für den Erwerb von 
b
ewegl. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
69.309 50.000 100.000 210.0004 20.000 110.000 100.000 631.873 1.361.8730
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 195.0001
 50.000 150.000 45.000 0 345.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
560.000 0 0 560.000
110.000 100.000 0 210.000
150.000 45.000 0 195.000
416

Dezernat VIII
Amt 67
Amt für Landschaftspflege und Grünflächen
6700-1301-2-9090
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis
2
021
Plan 2022 Plan 2023 V erpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
DKA Süd Markusstr. Wasserleitung
Summe
0
0
0
-40.000
0
0
0
-40.000
0
0
0
-280.000
0
0
0
-400.000
0
0
0
-280.000
0
0
0
0
6700-1301-2-9093
0
0
0
0
Neubau DKA Claudiusstr.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-150.000
0
0
0
-50.000
0
0
0
-150.000
0
0
0
0
6700-1301-3-1015
0
0
0
-41.231
Grünzug West B-Plan Ausgleichsm. FW
0
0
0
-20.000
0
0
0
-10.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
S
aldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-202.921
0
0
0
0
0
0
0
-40.000
0
0
0
-760.000
0
0
0
-200.000
0
0
0
-212.921
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
b
isher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
40.000 40.000 280.000400.000 280.000 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
v
on Sachanlagen
40.000 760.0000
0
0 0 00 0 0Auszahlung für den Erwerb von 
b
ewegl. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 150.0005 0.000 150.000 0 0 200.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
41.231 20.000 10.000 00
 0 0 202.921 212.9210
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
280.000 0 0 280.000
150.000 0 0 150.000
0 0 0 0
417

Dezernat VIII
Amt 67
Amt für Landschaftspflege und Grünflächen
6700-1301-3-1019
0
0
0
-113.477
Vorl. Ergebnis
2
021
Plan 2022 Plan 2023 V erpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Einfriedung Klettenbergpark FW
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6700-1301-3-1025
0
0
0
-239.997
Jahnwiese Bewegungsparcours
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6700-1301-3-1603
0
0
0
0
Ökokonto Brück, südl. Fläche
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-230.000
0
0
0
-150.000
0
0
0
-150.000
0
0
0
-80.000Saldo Maßnahme
S
aldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-239.997
0
0
0
-187.519
0
0
0
-187.519
0
0
0
-239.997
0
0
0
-380.000
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
b
isher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
13.477 0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
v
on Sachanlagen
187.519 187.5190
0
0 0 00 0 0Auszahlung für den Erwerb von 
b
ewegl. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
239.997 0 0 00 0 0 239.997 239.9970
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 230.0001
 50.000 150.000 80.000 0 380.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
150.000 80.000 0 230.000
418

Dezernat VIII
Amt 67
Amt für Landschaftspflege und Grünflächen
6700-1301-3-8600
0
0
0
-3.965
Vorl. Ergebnis
2
021
Plan 2022 Plan 2023 V erpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
DKA Klettenberg Erneuerung Wasserleitung
Summe
0
0
0
-433.125
0
0
0
-800.000
0
0
0
0
0
0
0
-544.195
0
0
0
0
0
0
0
0
6700-1301-3-9092
0
0
0
0
DKA Waldfriede Walter-Binder-Weg Wasserl
0
0
0
0
0
0
0
-10.000
0
0
0
-200.000
0
0
0
-50.000
0
0
0
-200.000
0
0
0
0
6700-1301-4-1003
0
0
0
-31.204
Grünfläche Butzweilerhof (Festwert)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
S
aldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-928.071
0
0
0
0
0
0
0
-595.805
0
0
0
-1.940.000
0
0
0
-260.000
0
0
0
-928.071
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
b
isher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
.965 433.125 800.000 0544.195 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
v
on Sachanlagen
595.805 1.940.0000
0
0 0 00 0 0Auszahlung für den Erwerb von 
b
ewegl. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 10.000 200.0005 0.000 200.000 0 0 260.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
31.204 0 0 00
 0 0 928.071 928.0710
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
200.000 0 0 200.000
0 0 0 0
419

Dezernat VIII
Amt 67
Amt für Landschaftspflege und Grünflächen
6700-1301-4-9091
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis
2
021
Plan 2022 Plan 2023 V erpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
DKA Bickendorf Mühlenweg Wasserleitung
Summe
0
0
0
-30.000
0
0
0
-50.000
0
0
0
0
0
0
0
-580.000
0
0
0
0
0
0
0
0
6700-1301-5-0005
0
0
0
0
Ausstattung Schaugewächshaus Botan.Garte
0
0
0
-200.000
0
0
0
-383.333
0
0
0
0
0
0
0
-50.000
0
0
0
0
0
0
0
0
6700-1301-5-1021
0
0
0
0
Sportparcours Nippes Inn.Grüngürtel FW
0
0
0
-4.500
0
0
0
-4.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
S
aldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-344.274
0
0
0
-200.000
0
0
0
-30.000
0
0
0
-660.000
0
0
0
-633.333
0
0
0
-348.774
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
b
isher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
30.000 50.000 0580.000 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
v
on Sachanlagen
30.000 660.0000
0
0 0 00 0 0Auszahlung für den Erwerb von 
b
ewegl. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 200.000 383.333 050.000 0 0 200.000 633.3330
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 4.500 4.500 00
 0 0 344.274 348.7740
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
420

Dezernat VIII
Amt 67
Amt für Landschaftspflege und Grünflächen
6700-1301-5-1022
0
0
0
-116.902
Vorl. Ergebnis
2
021
Plan 2022 Plan 2023 V erpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Klimapark (Festwert)
Summe
0
0
0
-15.000
0
0
0
-10.000
0
0
0
0
0
0
0
-10.000
0
0
0
0
0
0
0
0
6700-1301-5-7040
0
0
0
-715.750
Flora Bewässerung
0
0
0
-470.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6700-1301-5-7041
0
0
0
0
Sanierung Victoria-Becken Flora
0
0
0
-275.000
0
0
0
-275.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
S
aldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-275.000
0
0
0
-1.263.099
0
0
0
-133.715
0
0
0
-153.715
0
0
0
-1.263.099
0
0
0
-550.000
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
b
isher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
16.902 15.000 10.000 010.000 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
v
on Sachanlagen
133.715 153.7150
0
0 0 00 0 0Auszahlung für den Erwerb von 
b
ewegl. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
715.750 470.000 0 00 0 0 1.263.099 1.263.0990
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 275.000 275.000 00
 0 0 275.000 550.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
421

Dezernat VIII
Amt 67
Amt für Landschaftspflege und Grünflächen
6700-1301-5-8700
0
0
0
-13.923
Vorl. Ergebnis
2
021
Plan 2022 Plan 2023 V erpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
DKA An der Ling Wasserleitung
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6700-1301-5-9080
0
0
0
-7.498
DKA Hoffnung Nippes Wasserleitung
0
0
0
-300.000
0
0
0
-15.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6700-1301-6-1009
0
0
0
-1.245
Grünerschließung Langel/Ausgleichsm. FW
0
0
0
-240.000
0
0
0
-57.500
0
0
0
0
0
0
0
-57.500
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
S
aldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-654.051
0
0
0
-307.498
0
0
0
-441.016
0
0
0
-441.016
0
0
0
-322.498
0
0
0
-769.051
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
b
isher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
3.923 0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
v
on Sachanlagen
441.016 441.0160
0
0 0 00 0 0Auszahlung für den Erwerb von 
b
ewegl. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
7.498 300.000 15.000 00 0 0 307.498 322.4980
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
1.245 240.000 57.500 05
 7.500 0 0 654.051 769.0510
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
422

Dezernat VIII
Amt 67
Amt für Landschaftspflege und Grünflächen
6700-1301-6-1010
0
0
0
-41.103
Vorl. Ergebnis
2
021
Plan 2022 Plan 2023 V erpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Grünerschließung Krebelspfad/Ausgleichsm
Summe
0
0
0
-40.000
0
0
0
-30.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6700-1301-6-1016
0
0
0
0
Causemannstr. B-Plan Ausgleichsm. FW
0
0
0
-50.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
0
6700-1301-6-1017
0
0
0
0
Grünzug Chorweiler Nord Wegebau FW
0
0
0
-310.000
0
0
0
-545.000
0
0
0
0
0
0
0
-25.000
0
0
0
-25.000
0
0
0
0Saldo Maßnahme
S
aldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-338.354
0
0
0
-50.000
0
0
0
-399.503
0
0
0
-429.503
0
0
0
-350.000
0
0
0
-933.354
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
b
isher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
1.103 40.000 30.000 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
v
on Sachanlagen
399.503 429.5030
0
0 0 00 0 0Auszahlung für den Erwerb von 
b
ewegl. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 50.000 100.000 100.0001 00.000 100.000 0 50.000 350.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 310.000 545.000 02
 5.000 25.000 0 338.354 933.3540
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
100.000 0 0 100.000
0 0 0 0
423

Dezernat VIII
Amt 67
Amt für Landschaftspflege und Grünflächen
6700-1301-7-1011
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis
2
021
Plan 2022 Plan 2023 V erpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Poller Damm B-Plan Ausgleichsm. FW
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-250.000
0
0
0
-50.000
0
0
0
-125.000
0
0
0
-125.000
6700-1301-8-1007
0
0
0
0
Entwicklung Kalkberg
0
0
0
0
0
0
0
-50.000
0
0
0
-400.000
0
0
0
-50.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
-150.000
6700-1301-8-1031
0
0
0
0
Aufwertung Grünanlage Peter-Hagen-Str.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-190.000
0
0
0
-10.000
0
0
0
-150.000
0
0
0
-40.000Saldo Maßnahme
S
aldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-300.000
0
0
0
-500.000
0
0
0
-200.000
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
b
isher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
-
150.000
0
0
0
0
0 0 0 250.00050.000 125.000 125.000
Einzahlungen aus der Veräußerung 
v
on Sachanlagen
0 300.0000
0
0 0 00 0 0Auszahlung für den Erwerb von 
b
ewegl. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 50.000 400.0005 0.000 100.000 150.000 0 500.000150.000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 190.0001
 0.000 150.000 40.000 0 200.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
125.000 125.000 0 250.000
100.000 150.000 150.000 400.000
150.000 40.000 0 190.000
424

Dezernat VIII
Amt 67
Amt für Landschaftspflege und Grünflächen
6700-1301-9-1303
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis
2
021
Plan 2022 Plan 2023 V erpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Sigwinstr. Ausgleichsm. FW
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-100.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
0
6710-1303-0-0003
0
0
0
-359.961
Festwert Friedhöfe
0
0
0
-310.627
0
0
0
-350.000
0
0
0
-350.000
0
0
0
-350.000
0
0
0
-350.000
0
0
0
-350.000
6710-1303-0-0004
0
0
0
0
Friedhofspläne Digitalisierung
0
0
0
-150.000
0
0
0
-50.000
0
0
0
0
0
0
0
-50.000
0
0
0
-50.000
0
0
0
-50.000Saldo Maßnahme
S
aldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-150.000
0
0
0
-2.358.182
0
0
0
0
0
0
0
-200.000
0
0
0
-4.108.182
0
0
0
-400.000
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
b
isher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
-
350.000
0
0
0
-50.000
0 0 0 0100.000 100.000 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
v
on Sachanlagen
0 200.0000
0
0 0 00 0 0Auszahlung für den Erwerb von 
b
ewegl. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
359.961 310.627 350.000 350.0003 50.000 350.000 350.000 2.358.182 4.108.182350.000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00
 0 0 0 00
0 150.000 50.000 050.000 50.000 50.000 150.000 400.00050.000
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
350.000 0 0 350.000
0 0 0 0
425

Dezernat VIII
Amt 67
Amt für Landschaftspflege und Grünflächen
6710-1303-0-1000
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis
2
021
Plan 2022 Plan 2023 V erpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Friedhöfe Erneuerung Bewässerung
Summe
0
0
0
-100.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
-100.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
-100.000
6710-1303-0-7000
0
0
0
0
Kleinere Baumaßnahmen Friedhöfe
0
0
0
-150.000
0
0
0
-150.000
0
0
0
-150.000
0
0
0
-150.000
0
0
0
-150.000
0
0
0
-150.000
6710-1303-0-7001
0
0
0
0
E-Mobilität Ladeinfrastruktur Friedhöfe
0
0
0
-45.000
0
0
0
-25.000
0
0
0
0
0
0
0
-25.000
0
0
0
-25.000
0
0
0
-25.000Saldo Maßnahme
S
aldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-45.000
0
0
0
-150.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
-600.000
0
0
0
-900.000
0
0
0
-170.000
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
b
isher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
-
100.000
0
0
0
-150.000
0
0
0
-25.000
0 100.000 100.000 0100.000 100.000 100.000
Einzahlungen aus der Veräußerung 
v
on Sachanlagen
100.000 600.0001 00.000
0 0 0 00 0 0Auszahlung für den Erwerb von 
b
ewegl. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 150.000 150.000 150.0001 50.000 150.000 150.000 150.000 900.000150.000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 45.000 25.000 02
 5.000 25.000 25.000 45.000 170.00025.000
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
150.000 0 0 150.000
0 0 0 0
426

Dezernat VIII
Amt 67
Amt für Landschaftspflege und Grünflächen
6710-1303-2-1900
0
0
0
-72.743
Vorl. Ergebnis
2
021
Plan 2022 Plan 2023 V erpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Friedhof Süd - Bewässerung
Summe
0
0
0
-650.000
0
0
0
-690.000
0
0
0
-720.000
0
0
0
-740.000
0
0
0
-620.000
0
0
0
-100.000
6710-1303-2-2200
0
0
0
0
Erneuerung Einfriedung FH Rodenkirchen (
0
0
0
0
0
0
0
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
-50.000
0
0
0
0
0
0
0
0
6710-1303-2-4020
0
0
0
0
Ölabscheider Friedhof Süd
0
0
0
-120.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-200.000
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
S
aldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-120.000
0
0
0
0
0
0
0
-722.743
0
0
0
-2.872.743
0
0
0
-150.000
0
0
0
-320.000
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
b
isher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
2.743 650.000 690.000 720.000740.000 620.000 100.000
Einzahlungen aus der Veräußerung 
v
on Sachanlagen
722.743 2.872.7430
0
0 0 00 0 0Auszahlung für den Erwerb von 
b
ewegl. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 100.000 05 0.000 0 0 0 150.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 120.000 0 02
 00.000 0 0 120.000 320.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
620.000 100.000 0 720.000
0 0 0 0
0 0 0 0
427

Dezernat VIII
Amt 67
Amt für Landschaftspflege und Grünflächen
6710-1303-3-2000
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis
2
021
Plan 2022 Plan 2023 V erpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Erneuerung Einfriedung FH Melaten
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
-50.000
0
0
0
0
0
0
0
0
6710-1303-3-2100
0
0
0
0
Friedhof Melaten - Bewässerung
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-300.000
0
0
0
-300.000
0
0
0
-300.000
0
0
0
0
6710-1303-3-4010
0
0
0
0
Ölabscheider FH Melaten
0
0
0
0
0
0
0
-200.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
S
aldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-150.000
0
0
0
-600.000
0
0
0
-200.000
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
b
isher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 100.000 050.000 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
v
on Sachanlagen
0 150.0000
0
0 0 00 0 0Auszahlung für den Erwerb von 
b
ewegl. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 300.0003 00.000 300.000 0 0 600.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 200.000 00
 0 0 0 200.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
300.000 0 0 300.000
0 0 0 0
428

Dezernat VIII
Amt 67
Amt für Landschaftspflege und Grünflächen
6710-1303-4-2030
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis
2
021
Plan 2022 Plan 2023 V erpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Westfriedhof Bewässerung
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-30.000
0
0
0
-200.000
0
0
0
-350.000
0
0
0
-200.000
0
0
0
0
6710-1303-5-1800
0
0
0
-36.533
Friedhof Nord - Bewässerung
0
0
0
-320.000
0
0
0
-50.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6710-1303-5-1900
0
0
0
0
Erneuerung Einfriedung FH Nord
0
0
0
0
0
0
0
-25.000
0
0
0
0
0
0
0
-175.000
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
S
aldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-389.919
0
0
0
0
0
0
0
-580.000
0
0
0
-439.919
0
0
0
-200.000
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
b
isher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 30.000 200.000350.000 200.000 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
v
on Sachanlagen
0 580.0000
0
0 0 00 0 0Auszahlung für den Erwerb von 
b
ewegl. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
36.533 320.000 50.000 00 0 0 389.919 439.9190
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 25.000 01
 75.000 0 0 0 200.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
200.000 0 0 200.000
0 0 0 0
0 0 0 0
429

Dezernat VIII
Amt 67
Amt für Landschaftspflege und Grünflächen
6710-1303-5-4030
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis
2
021
Plan 2022 Plan 2023 V erpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Ölabscheider Friedhof Nord
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-200.000
0
0
0
0
0
0
0
-200.000
0
0
0
0
6710-1303-6-1000
0
0
0
0
FH Rheinkassel Bewässerung
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
0
6710-1303-6-2200
0
0
0
0
Friedhof Worringen Bewässerung
0
0
0
-200.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-400.000
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
S
aldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-200.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-200.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
-600.000
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
b
isher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 200.0000 200.000 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
v
on Sachanlagen
0 200.0000
0
0 0 00 0 0Auszahlung für den Erwerb von 
b
ewegl. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 01 00.000 0 0 0 100.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 200.000 0 04
 00.000 0 0 200.000 600.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
200.000 0 0 200.000
0 0 0 0
0 0 0 0
430

Dezernat VIII
Amt 67
Amt für Landschaftspflege und Grünflächen
6710-1303-6-2300
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis
2
021
Plan 2022 Plan 2023 V erpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Erneuerung Einfriedung FH Worringen
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-150.000
0
0
0
0
0
0
0
0
6710-1303-7-4040
0
0
0
0
Ölabscheider FH Leidenhausen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-200.000
0
0
0
0
0
0
0
0
6710-1303-9-4050
0
0
0
0
Ölabscheider Friedhof Ost
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-200.000
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
S
aldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-150.000
0
0
0
-200.000
0
0
0
-200.000
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
b
isher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0150.000 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
v
on Sachanlagen
0 150.0000
0
0 0 00 0 0Auszahlung für den Erwerb von 
b
ewegl. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 02 00.000 0 0 0 200.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 02
 00.000 0 0 0 200.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
431

Dezernat VIII
Amt VIII/3
Eigenbetriebsähnl. Einrichtung AWB
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
0
0
793.315
0
0
0
787.822
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
0
0
798.253
0
0
0
0
801.367
0
0
0
0
0
0
0
0
0
793.315 787.822
0
0
0
0
798.253
0
0
0
0
801.367
677.415
0
100
1.382
690.809
0
100
1.382
0 0
702.365
0
100
1.381
0
712.251
0
100
1.381
0
120.791
799.688
-6.372
0
123.364
815.654
-27.833
0
0 0
125.276
829.121
-30.868
0
0
128.390
842.121
-40.755
0
0
0
-6.372
0
-27.833
0 0
0
-30.868
0
0
-40.755
0
0
-6.372
0
41.646
0
-27.833
0
43.964
-48.019 -71.797
0
-30.868
0
40.070
-70.939
0
-40.755
0
36.466
-77.221
Plan 2022Vorl.Ergebnis2021
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan AmtssummenHaushaltsplan 2023/2024
0
0
0
743.748
0
0
0
0
0
743.748
622.107
0
100
1.409
0
367.847
991.463
-247.715
0
0
0
-247.715
0
0
-247.715
0
36.629
-284.343
0
0
0
0
0
786.134
0
0
0
786.134
615.904
0
0
2.349
0
70.571
688.823
97.310
0
0
0
97.310
0
0
97.310
0
23.493
73.818
Plan 2027
0
0
0
804.127
0
0
0
0
0
804.127
720.952
0
100
1.381
0
131.150
853.582
-49.456
0
0
0
-49.456
0
0
-49.456
0
37.847
-87.302
0 0 0 0 0 0 9
432

Dezernat VIII
Amt VIII/3
Eigenbetriebsähnl. Einrichtung AWB
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
Sonstige Investitionseinzahlungen
Summe (investive Einzahlungen)
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe (investive Auszahlungen)
Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Verpflichtungser-
mächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10.829.200
1.368.000
0
0
0
0
13.492.000
1.108.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.340.000
1.301.500
0
0
0
0
4.778.000
453.000
0
0
0
0
2.916.000
533.000
0
0
0
0
0
12.197.200
-12.197.200
14.600.000
-14.600.000
0
0
7.641.500
-7.641.500
5.231.000
-5.231.000
3.449.000
-3.449.000
0 0 0
Vorl. Ergebnis 
2021
Plan 2022 Plan 2023 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2023/2024
bisher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
2.916.000
803.000
0
0
0
3.719.000
-3.719.000
Plan 2027
433

Dezernat VIII
Amt VIII/3
Eigenbetriebsähnl. Einrichtung AWB
5705-1101-0-0000
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis
2
021
Plan 2022 Plan 2023 V erpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Baumaßnahme Mülldeponie Vereinigte Ville
Summe
0
0
0
-100.000
0
0
0
-300.000
0
0
0
0
0
0
0
-345.000
0
0
0
-350.000
0
0
0
-350.000
5705-1101-0-0001
0
0
0
0
Beschaffungen für Mülldeponie Vereinigte
0
0
0
-515.000
0
0
0
-330.000
0
0
0
0
0
0
0
-325.000
0
0
0
-350.000
0
0
0
-350.000
5705-1101-0-0012
0
0
0
0
Böschungsabd. RWE-Power, SAD Knapsack
0
0
0
0
0
0
0
-550.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-550.000
0
0
0
0Saldo Maßnahme
S
aldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-2.525.998
0
0
0
-3.566.837
0
0
0
-10.510.660
0
0
0
-12.205.660
0
0
0
-5.271.837
0
0
0
-3.625.998
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
b
isher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
-
350.000
0
0
0
-350.000
0
0
0
0
0 100.000 250.000 0250.000 250.000 250.000
Einzahlungen aus der Veräußerung 
v
on Sachanlagen
10.435.763 11.685.7632 50.000
0 0 50.000 095.000 100.000 100.000Auszahlung für den Erwerb von 
b
ewegl. Anlagevermögen 74.897 519.8971 00.000
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 515.000 330.000 0325.000 350.000 350.000 3.566.837 5.271.837350.000
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 550.000 00
 550.000 0 2.525.998 3.625.9980
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
434

Dezernat VIII
Amt VIII/3
Eigenbetriebsähnl. Einrichtung AWB
5705-1101-0-0017
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis
2
021
Plan 2022 Plan 2023 V erpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Anpassung SWRA - Schadstofffrachten
Summe
0
0
0
-1.785.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-595.000
0
0
0
0
5705-1101-0-0019
0
0
0
0
Erweiterung Gasfassung
0
0
0
-2.975.000
0
0
0
-3.838.000
0
0
0
0
0
0
0
-1.919.000
0
0
0
-476.000
0
0
0
-476.000
5705-1101-0-0020
0
0
0
0
Ersatzbeschaffung Kehrmaschine
0
0
0
-300.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-350.000
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
S
aldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-500.000
0
0
0
-7.766.041
0
0
0
-6.264.894
0
0
0
-6.859.894
0
0
0
-14.951.041
0
0
0
-850.000
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
b
isher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
-
476.000
0
0
0
0
0 1.785.000 0 00 595.000 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
v
on Sachanlagen
6.264.894 6.859.8940
0
0 0 00 0 0Auszahlung für den Erwerb von 
b
ewegl. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 2.975.000 3.838.000 01 .919.000 476.000 476.000 7.766.041 14.951.041476.000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00
 0 0 0 00
0 300.000 0 0350.000 0 0 500.000 850.0000
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
435

Dezernat VIII
Amt VIII/3
Eigenbetriebsähnl. Einrichtung AWB
5705-1101-0-0024
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis
2
021
Plan 2022 Plan 2023 V erpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Schwachgasanlage(Nachfolge BHKW)
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-345.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5705-1101-0-0028
0
0
0
0
Böschungsabdichtung RWE-Power ob. 100mNN
0
0
0
-1.880.200
0
0
0
-1.885.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5705-1101-0-0031
0
0
0
0
Abdeckung Nordostflanke (AVG)
0
0
0
-3.213.000
0
0
0
-1.000.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
S
aldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-3.213.000
0
0
0
-2.128.042
0
0
0
0
0
0
0
-345.000
0
0
0
-4.013.042
0
0
0
-4.213.000
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
b
isher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 345.000 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
v
on Sachanlagen
0 345.0000
0
0 0 00 0 0Auszahlung für den Erwerb von 
b
ewegl. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 1.880.200 1.885.000 00 0 0 2.128.042 4.013.0420
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 3.213.000 1.000.000 00
 0 0 3.213.000 4.213.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
436

Dezernat VIII
Amt VIII/3
Eigenbetriebsähnl. Einrichtung AWB
5705-1101-0-0032
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis
2
021
Plan 2022 Plan 2023 V erpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Abdeckung Nordwestflanke (AVG)
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-2.624.000
0
0
0
0
0
0
0
-2.190.000
0
0
0
-2.190.000
0
0
0
-2.190.000
5705-1101-0-0033
0
0
0
0
Abdeckung Ostflanke (AVG)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5705-1101-0-0034
0
0
0
0
Entwässerungsbrunnen mit Pumpstation (AV
0
0
0
-400.000
0
0
0
-360.000
0
0
0
0
0
0
0
-360.000
0
0
0
-360.000
0
0
0
0Saldo Maßnahme
S
aldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-1.417.589
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-9.194.000
0
0
0
-2.190.000
0
0
0
-2.497.589
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
b
isher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
-
2.190.000
0
0
0
0
0 0 2.624.000 02.190.000 2.190.000 2.190.000
Einzahlungen aus der Veräußerung 
v
on Sachanlagen
0 9.194.0000
0
0 0 00 0 0Auszahlung für den Erwerb von 
b
ewegl. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 2.190.0002.190.000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 400.000 360.000 03
 60.000 360.000 0 1.417.589 2.497.5890
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
437

Dezernat VIII
Amt VIII/3
Eigenbetriebsähnl. Einrichtung AWB
5705-1101-0-0035
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis
2
021
Plan 2022 Plan 2023 V erpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Erweiterung Chemiekalienlager (AVG)
Summe
0
0
0
-238.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-357.000
0
0
0
0
5705-1101-0-0038
0
0
0
0
Monitoringpegel an der Dichtwand
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-178.500
0
0
0
0
0
0
0
0
5705-1101-0-0039
0
0
0
0
Anbau Büroräume
0
0
0
-119.000
0
0
0
-250.000
0
0
0
0
0
0
0
-50.000
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
S
aldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-211.800
0
0
0
-142.546
0
0
0
-238.349
0
0
0
-595.349
0
0
0
-321.046
0
0
0
-511.800
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
b
isher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
238.000 0 00 357.000 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
v
on Sachanlagen
238.349 595.3490
0
0 0 00 0 0Auszahlung für den Erwerb von 
b
ewegl. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 0 0 0178.500 0 0 142.546 321.0460
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 119.000 250.000 05
 0.000 0 0 211.800 511.8000
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
438

Dezernat VIII
Amt VIII/3
Eigenbetriebsähnl. Einrichtung AWB
5705-1101-0-0040
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis
2
021
Plan 2022 Plan 2023 V erpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Liebherr Planierraupe PR 724 Litronic
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5705-1101-0-0041
0
0
0
0
Liebher Planierraupe PR 724 Litronic 202
0
0
0
-250.000
0
0
0
-250.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5705-1101-0-0042
0
0
0
0
Walzenzug AMMANN ASC 110 HD
0
0
0
0
0
0
0
-125.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
S
aldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-250.000
0
0
0
-243.600
0
0
0
-593.600
0
0
0
-500.000
0
0
0
-125.000
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
b
isher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
-
350.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
v
on Sachanlagen
0 00
0
0 0 00 0 0Auszahlung für den Erwerb von 
b
ewegl. Anlagevermögen 243.600 593.6003 50.000
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 250.000 250.000 00 0 0 250.000 500.0000
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00
 0 0 0 00
0 0 125.000 00 0 0 0 125.0000
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
439

Dezernat VIII
Amt VIII/3
Eigenbetriebsähnl. Einrichtung AWB
5705-1101-0-0043
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis
2
021
Plan 2022 Plan 2023 V erpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Fahrzeug SysTrac 1600 oder Unimog
Summe
0
0
0
-300.000
0
0
0
-350.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5705-1101-0-0044
0
0
0
0
Radlader
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-350.000
0
0
0
0
0
0
0
0
5705-1101-0-0045
0
0
0
0
Deponieprojekt/Planfeststellungsverfahre
0
0
0
-119.000
0
0
0
-319.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
S
aldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-519.653
0
0
0
0
0
0
0
-300.000
0
0
0
-650.000
0
0
0
-350.000
0
0
0
-838.653
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
b
isher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
v
on Sachanlagen
0 00
0
300.000 350.000 00 0 0Auszahlung für den Erwerb von 
b
ewegl. Anlagevermögen 300.000 650.0000
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 0 0 0350.000 0 0 0 350.0000
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 119.000 319.000 00
 0 0 519.653 838.6530
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
440

Dezernat VIII
Amt VIII/3
Eigenbetriebsähnl. Einrichtung AWB
5705-1101-0-0048
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis
2
021
Plan 2022 Plan 2023 V erpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Ersatzbeschaffung Zufahrtstraße
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-1.000.000
0
0
0
0
0
0
0
-500.000
0
0
0
0
0
0
0
0
5705-1101-0-0049
0
0
0
0
Ersatzbeschaffung BHKW
0
0
0
0
0
0
0
-1.071.000
0
0
0
0
0
0
0
-1.071.000
0
0
0
0
0
0
0
0
Saldo Maßnahme
S
aldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1.500.000
0
0
0
-2.142.000
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
b
isher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 1.000.000 0500.000 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
v
on Sachanlagen
0 1.500.0000
0
0 0 00 0 0Auszahlung für den Erwerb von 
b
ewegl. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 1.071.000 01 .071.000 0 0 0 2.142.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
441

442

Dezernat IX 
Stadtentwicklung, Wirtschaft, 
Digitalisierung und Regionales
443

444

Dezernat IX
Amt 12
Amt für Informationsverarbeitung
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
8.836.716
0
0
0
8.516.716
0
0
7.141.122 7.141.122
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
7.469.666
0
0
7.162.724
0
0
0
0
7.162.722
1.516.387
0
0
0
1.516.387
0
0
0
17.494.224 17.174.224
1.516.387
0
0
0
16.148.776
1.516.387
0
0
0
8.679.108
35.337.666
0
25.881.423
5.567.913
36.160.293
0
27.007.252
5.274.081
0 0
36.865.612
0
22.654.107
5.186.750
0
37.434.628
0
9.854.892
5.456.877
0
11.192.571
77.979.573
-60.485.348
0
11.442.738
79.884.364
-62.710.139
0
0 0
11.031.348
75.737.816
-59.589.040
0
0
10.944.223
63.690.619
-55.011.510
0
0
0
-60.485.348
0
-62.710.139
0 0
0
-59.589.040
0
0
-55.011.510
0
0
-60.485.348
59.473.526
70.338
0
-62.710.139
62.782.981
70.338
-1.082.160 2.504
0
-59.589.040
57.222.217
70.338
-2.437.161
0
-55.011.510
52.075.672
70.338
-3.006.177
Plan 2022Vorl.Ergebnis2021
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan AmtssummenHaushaltsplan 2023/2024
0
11.970.000
0
0
4.151.972
2.843.937
0
0
0
18.965.908
33.181.937
0
22.510.959
4.149.250
0
9.046.685
68.888.831
-49.922.923
0
0
0
-49.922.923
0
0
-49.922.923
49.789.222
70.338
-204.038
0
432.149
0
0
5.343.190
3.252.525
34.911
0
0
9.062.775
32.612.873
0
8.718.164
3.741.162
0
13.417.190
58.489.389
-49.426.614
0
0
0
-49.426.614
1.049
-1.049
-49.427.663
35.458.618
62.323
-14.031.368
Plan 2027
0
0
0
0
7.162.722
1.516.387
0
0
0
8.679.108
37.931.023
0
10.253.128
5.506.877
0
10.462.402
64.153.430
-55.474.322
0
0
0
-55.474.322
0
0
-55.474.322
54.047.498
70.338
-1.497.162
0 0 0 0 0 0 9
445

Dezernat IX
Amt 12
Amt für Informationsverarbeitung
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
Sonstige Investitionseinzahlungen
Summe (investive Einzahlungen)
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe (investive Auszahlungen)
Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)
Auszahlungen
0
1.005
0
0
0
1.005
Vorl. Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Verpflichtungser-
mächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.933.734
50.000
0
0
0
0
8.880.000
0
0
0
0
0
7.334.170
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.828.527
0
0
0
0
0
11.150.286
0
0
0
0
0
5.982.643
0
0
0
3.983.734
-3.982.729
8.880.000
-8.880.000
7.334.170
-7.334.170
0
0
9.828.527
-9.828.527
11.150.286
-11.150.286
5.982.643
-5.982.643
0 0 0
Vorl. Ergebnis 
2021
Plan 2022 Plan 2023 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2023/2024
bisher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
9.465.000
0
0
0
9.465.000
-9.465.000
Plan 2027
446

Dezernat IX
Amt 12
Amt für Informationsverarbeitung
1200-0104-0-0001
0
1.005
0
-738.750
Vorl. Ergebnis
2
021
Plan 2022 Plan 2023 V erpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-2.650.000
0
0
0
-2.650.000
0
0
0
0
0
0
0
-2.650.000
0
0
0
-2.650.000
0
0
0
-2.650.000
1200-0104-0-0006
0
0
0
-140.892
Speichererweiterung
0
0
0
-1.800.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1.932.000
0
0
0
-4.255.000
0
0
0
0
1200-0104-0-0007
0
0
0
-223.004
SAP Hana Datenbanken
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
S
aldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-223.004
0
0
0
-1.940.892
0
14.378
0
-35.632.369
0
14.378
0
-48.882.369
0
0
0
-10.967.892
0
0
0
-223.004
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
b
isher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
-
2.650.000
0
0
0
-2.840.000
0
0
0
0
0 0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
v
on Sachanlagen
0 00
7
39.755 2.650.000 2.650.000 02.650.000 2.650.000 2.650.000Auszahlung für den Erwerb von 
b
ewegl. Anlagevermögen 35.646.747 48.896.7472 .650.000
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
140.892 1.800.000 0 01.932.000 4.255.000 0 1.940.892 10.967.8922.840.000
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00
 0 0 0 00
223.004 0 0 00 0 0 223.004 223.0040
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
447

Dezernat IX
Amt 12
Amt für Informationsverarbeitung
1200-0104-0-0008
0
0
0
-1.120.775
Vorl. Ergebnis
2
021
Plan 2022 Plan 2023 V erpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Hardware für Netzausbau
Summe
0
0
0
-1.950.000
0
0
0
-1.665.286
0
0
0
0
0
0
0
-1.665.286
0
0
0
-1.665.286
0
0
0
-832.643
1200-0104-0-0009
0
0
0
-93.742
Lichtwellenleiter-Anbindungen
0
0
0
-275.000
0
0
0
-460.000
0
0
0
0
0
0
0
-220.000
0
0
0
-80.000
0
0
0
0
1200-0104-0-0010
0
0
0
-518.788
Erneuerung der Firewall
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
S
aldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-518.788
0
0
0
-441.255
0
0
0
-3.272.772
0
0
0
-10.576.273
0
0
0
-1.201.255
0
0
0
-518.788
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
b
isher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
-
1.475.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
v
on Sachanlagen
0 00
1
.120.775 1.950.000 1.665.286 01.665.286 1.665.286 832.643Auszahlung für den Erwerb von 
b
ewegl. Anlagevermögen 3.272.772 10.576.2731 .475.000
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
93.742 275.000 460.000 0220.000 80.000 0 441.255 1.201.2550
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00
 0 0 0 00
518.788 0 0 00 0 0 518.788 518.7880
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
448

Dezernat IX
Amt 12
Amt für Informationsverarbeitung
1200-0104-0-0011
0
0
0
-863.313
Vorl. Ergebnis
2
021
Plan 2022 Plan 2023 V erpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Serverbeschaffungen
Summe
0
0
0
-205.000
0
0
0
-558.884
0
0
0
0
0
0
0
-1.361.241
0
0
0
-500.000
0
0
0
-500.000
1200-0104-0-0012
0
0
0
-233.465
Zentraler Ansatz für Digitalisierung
0
0
0
-2.000.000
0
0
0
-2.000.000
0
0
0
0
0
0
0
-2.000.000
0
0
0
-2.000.000
0
0
0
-2.000.000
Saldo Maßnahme
S
aldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-2.233.465
0
0
0
-1.487.307
0
0
0
-4.907.432
0
0
0
-12.233.465
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
b
isher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
-
500.000
0
0
0
-2.000.000
0 0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
v
on Sachanlagen
0 00
8
63.313 205.000 558.884 01.361.241 500.000 500.000Auszahlung für den Erwerb von 
b
ewegl. Anlagevermögen 1.487.307 4.907.4325 00.000
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
233.465 2.000.000 2.000.000 02.000.000 2.000.000 2.000.000 2.233.465 12.233.4652.000.000
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
449

Dezernat IX
Amt 15
Amt für Stadtentwicklung und Statistik
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
5.498.558
0
0
0
1.710.400
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
1.021.750
0
0
0
0
987.100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.498.558 1.710.400
0
0
0
0
1.021.750
0
0
0
0
987.100
8.261.373
0
8.181.460
85.100
8.440.544
0
3.747.052
85.100
207.300 101.000
8.607.426
0
2.821.331
85.100
75.000
8.739.824
0
2.821.331
85.100
75.000
1.195.824
17.931.058
-12.432.500
0
1.230.995
13.604.691
-11.894.291
0
0 0
1.257.601
12.846.459
-11.824.709
0
0
1.300.272
13.021.527
-12.034.427
0
0
0
-12.432.500
0
-11.894.291
0 0
0
-11.824.709
0
0
-12.034.427
0
0
-12.432.500
0
415.513
0
-11.894.291
0
436.475
-12.848.013 -12.330.766
0
-11.824.709
0
401.253
-12.225.962
0
-12.034.427
0
368.654
-12.403.081
Plan 2022Vorl.Ergebnis2021
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan AmtssummenHaushaltsplan 2023/2024
0
1.955.950
0
110.000
0
0
0
0
0
2.065.950
7.605.710
0
3.744.306
75.100
401.500
1.220.129
13.046.745
-10.980.795
0
0
0
-10.980.795
0
0
-10.980.795
0
362.941
-11.343.736
0
558.649
0
24.257
0
401
14.562
0
0
597.869
6.855.485
0
3.003.782
80.364
299.609
1.092.292
11.331.532
-10.733.663
2.836.603
2.836.603
0
-10.733.663
0
0
-10.733.663
0
303.541
-11.037.204
Plan 2027
0
1.092.100
0
0
0
0
0
0
0
1.092.100
8.848.950
0
2.821.331
85.100
75.000
1.338.096
13.168.478
-12.076.378
0
0
0
-12.076.378
0
0
-12.076.378
0
381.143
-12.457.521
0 0 0 0 0 0 9
450

Dezernat IX
Amt 15
Amt für Stadtentwicklung und Statistik
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
Sonstige Investitionseinzahlungen
Summe (investive Einzahlungen)
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe (investive Auszahlungen)
Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)
Auszahlungen
2.283.983
0
0
0
0
2.283.983
Vorl. Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Verpflichtungser-
mächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
6.924.655
0
0
0
0
6.924.655
4.650.731
0
0
0
0
4.650.731
0
0
0
0
0
0
4.145.106
0
0
0
0
4.145.106
4.270.925
0
0
0
0
4.270.925
3.366.500
0
0
0
0
3.366.500
0
5.395.787
40.696
0
511.776
0
0
14.693.632
150.000
0
3.341.055
0
0
7.723.200
150.000
0
5.595.609
0
0
21.462.950
0
0
0
0
0
9.517.700
125.000
0
2.229.302
0
0
12.321.250
100.000
0
62.500
0
0
10.501.200
100.000
0
50.000
0
5.948.259
-3.664.276
18.184.687
-11.260.032
13.468.809
-8.818.078
21.462.950
-21.462.950
11.872.002
-7.726.896
12.483.750
-8.212.825
10.651.200
-7.284.700
8.503.050 6.683.000 6.276.900
Vorl. Ergebnis 
2021
Plan 2022 Plan 2023 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2023/2024
bisher 
bereitgestellt
Plan 2027
3.163.450
0
0
0
0
3.163.450
0
10.095.100
100.000
0
50.000
0
10.245.100
-7.081.650
Plan 2027
451

Dezernat IX
Amt 15
Amt für Stadtentwicklung und Statistik
0000-0210-0-0001
0
0
0
-38.275
Vorl. Ergebnis
2
021
Plan 2022 Plan 2023 V erpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-125.000
0
0
0
-125.000
0
0
0
0
0
0
0
-100.000
0
0
0
-75.000
0
0
0
-75.000
0000-0902-0-0001
0
0
0
-2.420
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-25.000
0
0
0
-25.000
0
0
0
0
0
0
0
-25.000
0
0
0
-25.000
0
0
0
-25.000
1502-0902-0-1200
0
0
0
0
Städtebauförderung
0
0
0
-3.818.200
0
0
0
-3.818.200
0
0
0
0
0
0
0
-3.818.200
0
0
0
-3.818.200
0
0
0
-3.818.200Saldo Maßnahme
S
aldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-3.818.200
0
0
0
-603.927
0
0
0
-343.473
0
0
0
-793.473
0
0
0
-728.927
0
0
0
-22.909.200
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
b
isher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
-
75.000
0
0
0
-25.000
0
0
0
-3.818.200
0 0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
v
on Sachanlagen
0 00
3
8.275 125.000 125.000 0100.000 75.000 75.000Auszahlung für den Erwerb von 
b
ewegl. Anlagevermögen 343.473 793.4737 5.000
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
2.420 25.000 25.000 025.000 25.000 25.000 603.927 728.92725.000
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 3.818.200 3.818.200 03
 .818.200 3.818.200 3.818.200 3.818.200 22.909.2003.818.200
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
452

Dezernat IX
Amt 15
Amt für Stadtentwicklung und Statistik
1502-0902-1-0000
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis
2
021
Plan 2022 Plan 2023 V erpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Innenstadt (südl. Erw.) Sanierg./Erneuer
Summe
0
0
0
-2.900.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1502-0902-2-1000
2.042
0
0
-65.772
Starke Veedel - Spielplatz Alte Kölnerst
19.000
0
0
-19.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1502-0902-2-1001
0
0
0
0
Starke Veedel - Begegnungsstätte
50.000
0
0
-50.000
25.000
0
0
-25.000
0
0
0
-400.000
25.000
0
0
-25.000
50.000
0
0
-50.000
75.000
0
0
-75.000Saldo Maßnahme
S
aldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
50.000
0
0
-50.000
26.561
0
0
-88.228
0
0
0
-2.929.325
0
0
0
-2.929.325
26.561
0
0
-88.228
300.000
0
0
-300.000
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
b
isher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
7
5.000
0
0
-75.000
0 2.900.000 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
v
on Sachanlagen
2.929.325 2.929.3250
0
0 0 00 0 0Auszahlung für den Erwerb von 
b
ewegl. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
67.814 38.000 0 00 0 0 114.789 114.7890
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 100.000 50.000 400.0005
 0.000 100.000 150.000 100.000 600.000150.000
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
100.000 150.000 150.000 400.000
453

Dezernat IX
Amt 15
Amt für Stadtentwicklung und Statistik
1502-0902-2-1002
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis
2
021
Plan 2022 Plan 2023 V erpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Starke Veedel - Ortseingang Meschenich/R
Summe
50.000
0
0
-50.000
25.000
0
0
-25.000
0
0
0
-400.000
25.000
0
0
-25.000
50.000
0
0
-50.000
75.000
0
0
-75.000
1502-0902-4-1000
140.518
0
0
-112.404
Starke Veedel-Grünfl.Mühlenw./Westendstr
32.500
0
0
-32.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1502-0902-6-0020
0
0
0
-224.218
Neugest. Pariser Platz (NPS)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
S
aldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-3.402.459
180.009
0
0
-184.874
50.000
0
0
-50.000
300.000
0
0
-300.000
180.009
0
0
-184.874
0
0
0
-3.402.459
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
b
isher 
bereitgestellt
Plan 2027
7
5.000
0
0
-75.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0 100.000 50.000 400.00050.000 100.000 150.000
Einzahlungen aus der Veräußerung 
v
on Sachanlagen
100.000 600.0001 50.000
0 0 0 00 0 0Auszahlung für den Erwerb von 
b
ewegl. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
252.922 65.000 0 00 0 0 364.883 364.8830
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
224.218 0 0 00
 0 0 3.402.459 3.402.4590
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
100.000 150.000 150.000 400.000
0 0 0 0
0 0 0 0
454

Dezernat IX
Amt 15
Amt für Stadtentwicklung und Statistik
1502-0902-6-0021
0
0
0
-393.251
Vorl. Ergebnis
2
021
Plan 2022 Plan 2023 V erpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Neugest. Liverpooler Platz (NPS)
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1502-0902-6-0022
0
0
0
-547.501
Neugest. Lyoner Platz (NPS)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1502-0902-6-0202
93.705
0
0
-494.066
IHK Lindweiler - Radwege
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
S
aldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
354.428
0
0
-602.919
0
0
0
-1.948.896
0
0
0
-7.956.519
0
0
0
-7.956.519
0
0
0
-1.948.896
354.428
0
0
-602.919
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
b
isher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
93.251 0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
v
on Sachanlagen
7.956.519 7.956.5190
0
0 0 00 0 0Auszahlung für den Erwerb von 
b
ewegl. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
547.501 0 0 00 0 0 1.948.896 1.948.8960
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
587.771 0 0 00
 0 0 957.347 957.3470
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
455

Dezernat IX
Amt 15
Amt für Stadtentwicklung und Statistik
1502-0902-6-0203
0
0
0
-137
Vorl. Ergebnis
2
021
Plan 2022 Plan 2023 V erpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
IHK Lindweiler - Ortsmitte
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1502-0902-6-1006
0
0
0
0
Starke Veedel-Weserplatz
5.000
0
0
-5.000
5.000
0
0
-5.000
0
0
0
-1.000.000
50.000
0
0
-50.000
100.000
0
0
-100.000
150.000
0
0
-150.000
1502-0902-6-1015
64.151
0
0
-124.038
Starke Veedel - Bolzplatz Elbeallee
13.350
0
0
-13.350
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
S
aldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
86.615
0
0
-138.997
5.000
0
0
-5.000
0
0
0
-503.637
0
0
0
-503.637
560.000
0
0
-560.000
86.615
0
0
-138.997
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
b
isher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
2
50.000
0
0
-250.000
0
0
0
0
137 0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
v
on Sachanlagen
503.637 503.6370
0
0 0 00 0 0Auszahlung für den Erwerb von 
b
ewegl. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 10.000 10.000 1.000.0001 00.000 200.000 300.000 10.000 1.120.000500.000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
188.189 26.700 0 00
 0 0 225.612 225.6120
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
200.000 300.000 500.000 1.000.000
0 0 0 0
456

Dezernat IX
Amt 15
Amt für Stadtentwicklung und Statistik
1502-0902-6-1016
71.901
0
0
-321.988
Vorl. Ergebnis
2
021
Plan 2022 Plan 2023 V erpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Starke Veedel-Spielp.Osloer Str./Athener
Summe
20.200
0
0
-20.200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1502-0902-6-1019
0
0
0
0
Starke Veedel - Turkuplatz
22.250
0
0
-22.250
22.250
0
0
-22.250
0
0
0
-3.355.500
50.000
0
0
-50.000
400.000
0
0
-400.000
600.000
0
0
-600.000
1502-0902-6-1020
0
0
0
0
Starke Veedel - Rückgrat Chorweiler
55.250
0
0
-55.250
55.250
0
0
-55.250
0
0
0
-6.789.500
50.000
0
0
-50.000
1.000.000
0
0
-1.000.000
1.000.000
0
0
-1.000.000Saldo Maßnahme
S
aldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
55.250
0
0
-55.250
22.250
0
0
-22.250
112.971
0
0
-345.871
112.971
0
0
-345.871
1.772.250
0
0
-1.772.250
3.555.250
0
0
-3.555.250
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
b
isher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
6
77.750
0
0
-677.750
1.394.750
0
0
-1.394.750
393.889 40.400 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
v
on Sachanlagen
458.842 458.8420
0
0 0 00 0 0Auszahlung für den Erwerb von 
b
ewegl. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 44.500 44.500 3.355.5001 00.000 800.000 1.200.000 44.500 3.544.5001.355.500
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 110.500 110.500 6.789.5001
 00.000 2.000.000 2.000.000 110.500 7.110.5002.789.500
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
800.000 1.200.000 1.355.500 3.355.500
2.000.000 2.000.000 2.789.500 6.789.500
457

Dezernat IX
Amt 15
Amt für Stadtentwicklung und Statistik
1502-0902-6-1021
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis
2
021
Plan 2022 Plan 2023 V erpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Starke Veedel - S- und U-Bahn-Station
Summe
17.500
0
0
-17.500
0
0
0
0
0
0
0
-1.750.000
25.000
0
0
-25.000
25.000
0
0
-25.000
250.000
0
0
-250.000
1502-0902-7-1003
55.571
0
0
21.702
Starke Veedel-Grünfl. Stresemannstr.
156.000
0
0
-79.000
50.000
0
0
-50.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1502-0902-7-1004
0
0
0
-36
Starke Veedel-Generalsanierung Humboldts
156.000
0
0
-156.000
50.000
0
0
-50.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
S
aldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
156.000
0
0
-156.036
234.842
0
0
-98.179
17.500
0
0
-17.500
917.500
0
0
-917.500
284.842
0
0
-148.179
206.000
0
0
-206.036
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
b
isher 
bereitgestellt
Plan 2027
6
00.000
0
0
-600.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0 35.000 0 1.750.00050.000 50.000 500.000
Einzahlungen aus der Veräußerung 
v
on Sachanlagen
35.000 1.835.0001 .200.000
0 0 0 00 0 0Auszahlung für den Erwerb von 
b
ewegl. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
33.869 235.000 100.000 00 0 0 333.021 433.0210
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
36 312.000 100.000 00
 0 0 312.036 412.0360
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
50.000 500.000 1.200.000 1.750.000
0 0 0 0
0 0 0 0
458

Dezernat IX
Amt 15
Amt für Stadtentwicklung und Statistik
1502-0902-7-1011
0
0
0
-5.821
Vorl. Ergebnis
2
021
Plan 2022 Plan 2023 V erpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Starke Veedel-Freiräume Retentionsfunkt.
Summe
367.576
0
0
-367.576
50.000
0
0
-78.200
0
0
0
-23.700
0
0
0
-23.700
0
0
0
-23.700
0
0
0
0
1502-0902-7-5221
0
0
0
-33.867
ISEK Porz-Mitte - Rheinboulevard
972.000
0
0
-648.000
105.000
0
0
-105.000
0
0
0
-2.352.000
590.000
0
0
-590.000
585.000
0
0
-585.000
585.000
0
0
-585.000
1502-0902-7-5223
0
0
0
-1.501
ISEK Porz-Mitte - Glashütte
117.000
0
0
-78.000
42.500
0
0
-42.500
0
0
0
-1.546.500
1.035.000
0
0
-1.035.000
773.250
0
0
-773.250
0
0
0
0Saldo Maßnahme
S
aldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
117.000
0
0
-97.198
972.000
0
0
-689.811
408.671
0
0
-472.268
458.671
0
0
-597.868
2.843.000
0
0
-2.560.811
1.967.750
0
0
-1.947.948
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
b
isher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
6
.000
0
0
-6.000
0
0
0
0
5.821 735.152 128.200 23.70023.700 23.700 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
v
on Sachanlagen
880.939 1.056.5390
0
0 0 00 0 0Auszahlung für den Erwerb von 
b
ewegl. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
33.867 1.620.000 210.000 2.352.0001 .180.000 1.170.000 1.170.000 1.661.811 5.403.81112.000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
1.501 195.000 85.000 1.546.5002
 .070.000 1.546.500 0 214.198 3.915.6980
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
23.700 0 0 23.700
1.170.000 1.170.000 12.000 2.352.000
1.546.500 0 0 1.546.500
459

Dezernat IX
Amt 15
Amt für Stadtentwicklung und Statistik
1502-0902-7-5226
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis
2
021
Plan 2022 Plan 2023 V erpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
ISEK Porz-Mitte-Verbindungsachse
Summe
0
0
0
0
3.650
0
0
-3.650
0
0
0
-707.900
15.000
0
0
-15.000
25.000
0
0
-25.000
305.000
0
0
-305.000
1502-0902-7-5227
0
0
0
0
ISEK Porz-Mitte-Bahnhofstr.
0
0
0
0
6.250
0
0
-6.250
0
0
0
-775.000
30.000
0
0
-30.000
50.000
0
0
-50.000
301.500
0
0
-301.500
1502-0902-8-1002
246.081
0
0
-371.924
Starke Veedel-Spiel-u.Bolzplatz Eythstr.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
S
aldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
269.083
0
0
-394.925
0
0
0
0
0
0
0
0
372.600
0
0
-372.600
423.750
0
0
-423.750
269.083
0
0
-394.925
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
b
isher 
bereitgestellt
Plan 2027
2
3.950
0
0
-23.950
36.000
0
0
-36.000
0
0
0
0
0 0 7.300 707.90030.000 50.000 610.000
Einzahlungen aus der Veräußerung 
v
on Sachanlagen
0 745.2004 7.900
0 0 0 00 0 0Auszahlung für den Erwerb von 
b
ewegl. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 12.500 775.0006 0.000 100.000 603.000 0 847.50072.000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
618.005 0 0 00
 0 0 664.008 664.0080
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
50.000 610.000 47.900 707.900
100.000 603.000 72.000 775.000
0 0 0 0
460

Dezernat IX
Amt 15
Amt für Stadtentwicklung und Statistik
1502-0902-8-1009
58.493
0
0
49.505
Vorl. Ergebnis
2
021
Plan 2022 Plan 2023 V erpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Starke Veedel-Marktplatz Neubrück
Summe
75.000
0
0
-75.000
115.000
0
0
-115.000
0
0
0
-690.000
235.000
0
0
-235.000
345.000
0
0
-345.000
0
0
0
0
1502-0902-8-1012
10.582
0
0
-33.078
Starke Veedel - Spielplatz Georgestr.
141.500
0
0
-141.500
25.000
0
0
-25.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1502-0902-8-1015
1.091.038
0
0
-382.967
Starke Veedel-Westerwaldstr.
90.000
0
0
-90.000
0
0
0
-66.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
S
aldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
1.979.768
0
0
-1.760.594
152.082
0
0
-195.742
133.493
0
0
-110.798
828.493
0
0
-805.798
177.082
0
0
-220.742
1.979.768
0
0
-1.826.594
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
b
isher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
.988 150.000 230.000 690.000470.000 690.000 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
v
on Sachanlagen
244.291 1.634.2910
0
0 0 00 0 0Auszahlung für den Erwerb von 
b
ewegl. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
43.660 283.000 50.000 00 0 0 347.824 397.8240
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
1.474.005 180.000 66.000 00
 0 0 3.740.362 3.806.3620
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
690.000 0 0 690.000
0 0 0 0
0 0 0 0
461

Dezernat IX
Amt 15
Amt für Stadtentwicklung und Statistik
1502-0902-8-1016
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis
2
021
Plan 2022 Plan 2023 V erpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Starke Veedel - JE Gernsheimer Str.
Summe
50.000
0
0
-50.000
25.000
0
0
-25.000
0
0
0
-1.672.850
25.000
0
0
-25.000
836.425
0
0
-836.425
0
0
0
0
1502-0902-9-1007
60.879
0
0
0
Starke Veedel-Platz Herler Str.
15.500
0
0
-15.500
534.750
0
0
-534.750
0
0
0
0
546.900
0
0
-546.900
0
0
0
0
0
0
0
0
1502-0902-9-1009
87.484
0
0
-31.943
Starke Veedel - Spielplatz Rixdorfer Str
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
S
aldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
136.644
0
0
-233.044
156.768
0
0
-15.500
50.000
0
0
-50.000
936.425
0
0
-936.425
1.238.418
0
0
-1.097.150
136.644
0
0
-233.044
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
b
isher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100.000 50.000 1.672.85050.000 1.672.850 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
v
on Sachanlagen
100.000 1.872.8500
0
0 0 00 0 0Auszahlung für den Erwerb von 
b
ewegl. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
60.879 31.000 1.069.500 01 .093.800 0 0 172.268 2.335.5680
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
119.427 0 0 00
 0 0 369.688 369.6880
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
1.672.850 0 0 1.672.850
0 0 0 0
0 0 0 0
462

Dezernat IX
Amt 15
Amt für Stadtentwicklung und Statistik
1502-0902-9-1010
30.853
0
0
-199.276
Vorl. Ergebnis
2
021
Plan 2022 Plan 2023 V erpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Starke Veedel-Spielpl.WuppertalerStr./St
Summe
7.500
0
0
-7.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1502-0902-9-1011
60.000
0
0
48.814
Starke Veedel - Bürgerhaus MüTZe
1.024.590
0
0
-1.024.590
619.850
0
0
-619.850
0
0
0
0
108.000
0
0
-108.000
0
0
0
0
0
0
0
0
1502-0902-9-1012
7.241
0
0
-82.320
Starke Veedel - Kulturbunker Mülheim
377.060
0
0
-1.122.940
145.900
0
0
-145.900
0
0
0
0
28.000
0
0
-28.000
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
S
aldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
384.301
0
0
-1.205.260
1.084.590
0
0
-1.196.480
42.591
0
0
-214.648
42.591
0
0
-214.648
1.812.440
0
0
-1.924.330
558.201
0
0
-1.379.160
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
b
isher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
30.129 15.000 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
v
on Sachanlagen
257.239 257.2390
0
0 0 00 0 0Auszahlung für den Erwerb von 
b
ewegl. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
11.186 2.049.180 1.239.700 02 16.000 0 0 2.281.070 3.736.7700
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
89.561 1.500.000 291.800 05
 6.000 0 0 1.589.561 1.937.3610
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
463

464

Dezernate 
Dezernatsbüros
465

466

Dezernate
Amt DEZ
Dezernate
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
1.033.600
0
0
0
1.033.600
0
0
88 88
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
1.033.600
0
0
88
0
1.033.600
0
0
88
126.680
6.801
0
0
126.680
6.801
0
0
1.167.169 1.167.169
126.680
6.801
0
0
1.167.169
126.680
6.801
0
0
1.167.169
16.041.181
0
3.833.077
71.562
16.340.221
0
3.837.632
70.901
410.941 411.763
16.630.653
0
3.836.015
70.490
411.388
16.866.982
0
3.836.015
70.490
411.388
2.646.983
23.003.743
-21.836.574
0
2.714.421
23.374.938
-22.207.769
0
0 0
2.768.307
23.716.853
-22.549.684
0
0
2.855.157
24.040.032
-22.872.863
0
0
0
-21.836.574
0
-22.207.769
0 0
0
-22.549.684
0
0
-22.872.863
0
0
-21.836.574
0
1.009.235
0
-22.207.769
0
1.053.695
-22.845.808 -23.261.464
0
-22.549.684
0
978.990
-23.528.674
0
-22.872.863
0
909.850
-23.782.713
Plan 2022Vorl.Ergebnis2021
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan AmtssummenHaushaltsplan 2023/2024
0
1.166.850
0
0
88
126.680
6.801
0
0
1.300.419
16.232.656
0
2.593.883
69.203
844.836
2.325.849
22.066.428
-20.766.009
0
0
0
-20.766.009
0
0
-20.766.009
0
1.085.556
-21.851.564
0
197.937
0
0
0
142.201
99.946
0
0
440.084
16.458.679
0
1.309.349
110.058
925.000
2.309.338
21.112.423
-20.672.339
0
0
0
-20.672.339
0
0
-20.672.339
0
710.670
-21.383.009
Plan 2027
0
1.033.600
0
0
88
126.680
6.801
0
0
1.167.169
17.049.198
0
3.836.015
70.490
411.388
2.932.142
24.299.233
-23.132.064
0
0
0
-23.132.064
0
0
-23.132.064
0
936.340
-24.068.404
0 0 0 0 0 0 9
467

Dezernate
Amt DEZ
Dezernate
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
Sonstige Investitionseinzahlungen
Summe (investive Einzahlungen)
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe (investive Auszahlungen)
Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)
Auszahlungen
0
0
0
0
171
171
Vorl. Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Verpflichtungser-
mächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
38.930
0
0
0
0
0
109.000
0
0
0
0
0
224.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
109.000
0
0
0
0
0
94.000
0
0
0
0
0
94.000
0
0
0
38.930
-38.759
109.000
-109.000
224.000
-224.000
0
0
109.000
-109.000
94.000
-94.000
94.000
-94.000
0 0 0
Vorl. Ergebnis 
2021
Plan 2022 Plan 2023 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2023/2024
bisher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
94.000
0
0
0
94.000
-94.000
Plan 2027
468

Dezernate
Amt DEZ
Dezernate
0000-0111-0-0001
0
0
0
-9.214
Vorl. Ergebnis
2
021
Plan 2022 Plan 2023 V erpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-5.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0000-0111-0-7000
0
0
0
0
Dez. VII Beschaffung bewegliches AV
0
0
0
0
0
0
0
-145.000
0
0
0
0
0
0
0
-30.000
0
0
0
-15.000
0
0
0
-15.000
1301-0104-0-0001
0
0
0
-8.729
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-19.550
0
0
0
-19.550
0
0
0
0
0
0
0
-19.550
0
0
0
-19.550
0
0
0
-19.550Saldo Maßnahme
S
aldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-646.877
0
0
0
0
0
0
0
-142.425
0
0
0
-142.425
0
0
0
-220.000
0
0
0
-744.627
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
b
isher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
-
15.000
0
0
0
-19.550
0 0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
v
on Sachanlagen
0 00
9
.214 5.000 0 00 0 0Auszahlung für den Erwerb von 
b
ewegl. Anlagevermögen 142.425 142.4250
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 0 145.000 030.000 15.000 15.000 0 220.00015.000
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00
 0 0 0 00
8.729 19.550 19.550 019.550 19.550 19.550 646.877 744.62719.550
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
469

Dezernate
Amt DEZ
Dezernate
1301-0104-0-0002
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis
2
021
Plan 2022 Plan 2023 V erpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Smart City - Projekt unbox
Summe
0
0
0
-142.500
0
0
0
-109.500
0
0
0
0
0
0
0
-109.500
0
0
0
-109.500
0
0
0
-109.500
Saldo Maßnahme
S
aldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-142.500
0
0
0
-690.000
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
b
isher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
-
109.500
0 0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
v
on Sachanlagen
0 00
0
142.500 109.500 0109.500 109.500 109.500Auszahlung für den Erwerb von 
b
ewegl. Anlagevermögen 142.500 690.0001 09.500
Einzahlungen aus
I
nvestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
470

471

472

Bezirksbezogene
Darstellung
473

474

V O R B E M E R K U N G 
 
Gemäß § 37 Abs. 4 GO NRW wirken die Bezirksvertretungen an den Beratungen über die Haushaltssatzung mit. Sie beraten über alle 
Haushaltspositionen, die sich auf ihren Bezirk und ihre Aufgaben auswirken und können dazu Vorschläge machen und Anregungen geben. Hierzu 
ist ihnen eine geeignete Übersicht als Auszug aus dem Entwurf der Haushaltssatzung nach § 80 GO NRW, getrennt nach Bezirken, zur Beratung 
vorzulegen. Die Übersichten sind dem Haushaltsplan als Anlage beizufügen. 
Die im Gesamtergebnisplan enthaltenen Aufwendungen und Erträge sind nachstehend – soweit sie entsprechend zuordnungsfähig sind – auf die 
einzelnen Stadtbezirke aufgeteilt. Dabei ist je Stadtbezirk zunächst ein „stadtbezirksbezogener Gesamtergebnisplan“ und darauf folgend eine 
Darstellung der jeweiligen stadtbezirksbezogenen Teilergebnispläne beigefügt. Im Anschluss sind je Stadtbezirk die größeren 
Investitionsmaßnahmen oberhalb der vom Rat festgelegten Wertgrenze nach dem Belegenheitsprinzip dargestellt. 
 
In § 37 Abs. 3 GO NRW ist festgelegt, dass die Bezirksvertretungen die ihnen zugewiesenen Aufgaben im Rahmen der vom Rat bereitgestellten 
Haushaltsmittel erfüllen. Dabei sollen sie über den Verwendungszweck eines Teils dieser Haushaltsmittel allein entscheiden können. 
 
Für die Veranschlagung der Mittel nach § 37 Abs. 3 GO NRW („Bezirksorientierte Mittel“) gilt das folgende Verfahren: 
 
• Im Rahmen des jährlichen Haushaltsplanaufstellungsverfahrens beschließt der Rat vor der Einbringung des Haushaltsplan-Entwurfes die Höhe 
sowie die Aufteilung der Bezirksorientierten Mittel auf die einzelnen Bezirke. 
 
• Die Mittel werden zum Haushaltsplan-Entwurf zentral im Teilergebnisplan 1801 – Bezirksorientierte Mittel in Teilplanzeile 15 – 
Transferaufwendungen veranschlagt. 
 
• Im Zusammenhang mit dem Anhörungsverfahren nach § 37 Abs. 4 GO NRW beschließen die Bezirksvertretungen über die Verwendung der 
ihnen jeweils zustehenden Bezirksorientierten Mittel. Die von den Bezirksvertretungen getroffenen Festsetzungen sind für den Rat und die 
Verwaltung bindend. 
 
• Zum endgültigen Haushaltsplan wird im Zuge des Veränderungsnachweises „Bezirke“ der Plan-Ansatz im Teilplan 1801 – Bezirksorientierte 
Mittel für das aktuelle Planjahr / die aktuellen Planjahre auf null gesetzt. Die Mittel werden gemäß dem im Einzelfall von der jeweiligen 
Bezirksvertretung festgelegten Verwendungszweck in den sachlich maßgeblichen Teilplänen berücksichtigt. 
 
475

476

Stadtbezirk 1
- Innenstadt -
477

478

Bezirk: 1 - Innenstadt
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
28.086.874
52.736
10.509.412
0
28.460.187
52.736
10.661.708
997.355 997.355
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
28.402.743
52.758
10.094.929
997.355
0
29.045.761
52.758
10.094.929
997.355
440.357
3.197.321
0
0
440.357
1.519.557
0
0
43.284.055 42.131.900
440.357
1.171.897
0
0
41.160.039
440.357
1.171.897
0
0
41.803.057
53.807.991
0
20.890.843
15.806.382
54.950.393
0
23.699.189
15.707.832
30.907.690 31.922.212
56.182.420
0
23.585.015
15.993.244
32.953.969
57.161.551
0
23.049.190
16.004.519
34.000.681
5.071.120
126.484.026
-83.199.971
0
4.972.888
131.252.514
-89.120.614
0
223.801 223.834
4.931.948
133.646.596
-92.486.557
0
223.680
4.973.128
135.189.068
-93.386.011
0
223.680
-223.801
-83.423.772
-223.834
-89.344.449
0 0
-223.680
-92.710.237
0
-223.680
-93.609.691
0
0
-83.423.772
0
2.444.476
0
-89.344.449
0
2.478.526
-85.868.247 -91.822.974
0
-92.710.237
0
2.421.310
-95.131.547
0
-93.609.691
0
2.368.359
-95.978.049
Plan 2022Vorl.Ergebnis2021
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirkssummen
Haushaltsplan 2023/2024
0
27.970.284
52.732
9.627.350
1.017.620
483.056
3.720.910
0
0
42.871.953
51.310.818
0
22.066.434
15.509.784
28.717.853
5.045.247
122.650.136
-79.778.183
0
24.056
-24.056
-79.802.239
0
0
-79.802.239
0
2.309.622
-82.111.860
0
1.283.280
5.522
3.905.151
508.944
21.011
838.019
0
0
6.561.928
47.692.778
0
14.304.995
6.733.760
11.881.245
8.615.231
89.228.010
-82.666.082
0
212.729
-212.729
-82.878.811
0
0
-82.878.811
0
2.901.228
-85.780.038
Plan 2027
0
29.698.976
52.758
10.094.929
997.355
440.357
1.171.897
0
0
42.456.272
57.896.223
0
23.437.787
16.004.156
35.065.435
5.042.319
137.445.922
-94.989.649
0
223.680
-223.680
-95.213.329
0
0
-95.213.329
0
2.383.907
-97.597.236
0 0 0 0 0 0 9
479

01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.376
6.376
-6.376
0
6.377
6.377
-6.377
0
0 0
6.372
6.372
-6.372
0
0
6.372
6.372
-6.372
0
0
0
-6.376
0
-6.377
0 0
0
-6.372
0
0
-6.372
0
0
-6.376
0
0
0
-6.377
0
0
-6.376 -6.377
0
-6.372
0
0
-6.372
0
-6.372
0
0
-6.372
Plan 2022Vorl.Ergebnis2021
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 1 - Innenstadt
Haushaltsplan 2023/2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.500
6.500
-6.500
0
0
0
-6.500
0
0
-6.500
0
0
-6.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
162
0
0
6.058
6.220
-6.220
0
0
0
-6.220
0
0
-6.220
0
0
-6.220
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.372
6.372
-6.372
0
0
0
-6.372
0
0
-6.372
0
0
-6.372
0 0 0 0 0 0 9
480

01 Innere Verwaltung
0111 Sonstige Innere Verwaltung
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15.187
0
0
0
15.187
0
0
15.187 15.187
0
15.187
0
0
15.187
0
15.187
0
0
15.187
684.202
0
8.769
7.779
697.433
0
8.770
9.316
0 0
712.135
0
8.764
8.927
0
723.501
0
8.764
8.927
0
219.870
920.620
-905.433
0
225.190
940.709
-925.523
0
0 0
229.169
958.995
-943.808
0
0
235.614
976.806
-961.619
0
0
0
-905.433
0
-925.523
0 0
0
-943.808
0
0
-961.619
0
0
-905.433
0
216.681
0
-925.523
0
227.678
-1.122.114 -1.153.201
0
-943.808
0
209.200
-1.153.008
0
-961.619
0
192.097
-1.153.717
Plan 2022Vorl.Ergebnis2021
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 1 - Innenstadt
Haushaltsplan 2023/2024
0
0
0
0
0
0
15.187
0
0
15.187
788.426
0
8.940
9.151
0
219.183
1.025.701
-1.010.514
0
0
0
-1.010.514
0
0
-1.010.514
0
247.966
-1.258.480
0
491
0
0
0
0
617
0
0
1.107
652.384
0
7.756
5.935
400
263.206
929.682
-928.575
0
0
0
-928.575
0
0
-928.575
0
129.669
-1.058.243
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
15.187
0
0
15.187
732.686
0
8.764
8.927
0
241.327
991.703
-976.517
0
0
0
-976.517
0
0
-976.517
0
198.650
-1.175.167
0 0 0 0 0 0 9
481

02 Sicherheit und Ordnung
0204 Verkehrs- u. Kfz.-Wesen
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
0
0
1.389.201
0
0
0
1.389.201
5.804 5.804
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
0
0
1.389.201
5.804
0
0
0
1.389.201
5.804
0
0
0
0
0
0
0
0
1.395.005 1.395.005
0
0
0
0
1.395.005
0
0
0
0
1.395.005
470.443
0
4.432
123
479.015
0
4.432
95
0 0
488.431
0
4.432
46
0
495.723
0
4.432
0
0
141.949
616.947
778.058
0
145.559
629.101
765.904
0
0 0
148.265
641.174
753.831
0
0
152.640
652.794
742.210
0
0
0
778.058
0
765.904
0 0
0
753.831
0
0
742.210
0
0
778.058
0
44.082
0
765.904
0
45.636
733.976 720.269
0
753.831
0
43.024
710.807
0
742.210
0
40.608
701.603
Plan 2022Vorl.Ergebnis2021
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 1 - Innenstadt
Haushaltsplan 2023/2024
0
0
0
1.389.201
5.804
0
0
0
0
1.395.005
442.326
0
0
157
0
155.568
598.051
796.954
0
0
0
796.954
0
0
796.954
0
44.143
752.811
0
0
0
1.238.268
2.398
0
0
0
0
1.240.666
365.981
0
0
363
0
148.241
514.585
726.080
0
0
0
726.080
0
0
726.080
0
39.403
686.678
Plan 2027
0
0
0
1.389.201
5.804
0
0
0
0
1.395.005
500.951
0
4.432
0
0
156.517
661.900
733.104
0
0
0
733.104
0
0
733.104
0
41.534
691.571
0 0 0 0 0 0 9
482

02 Sicherheit und Ordnung
0207 Einwohnerangelegenheiten
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
0
0
1.177.213
0
0
0
1.176.553
13.000 13.000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
0
0
1.176.307
13.000
0
0
0
1.176.307
13.000
0
12.549
0
0
0
12.549
0
0
1.202.762 1.202.102
0
12.549
0
0
1.201.856
0
12.549
0
0
1.201.856
1.097.745
0
27.343
16.419
1.117.746
0
27.345
14.642
0 0
1.139.719
0
27.334
17.112
0
1.156.735
0
27.334
23.136
0
1.150.982
2.292.488
-1.089.726
0
1.029.510
2.189.243
-987.140
0
0 0
1.035.345
2.219.510
-1.017.654
0
0
1.045.552
2.252.757
-1.050.901
0
0
0
-1.089.726
0
-987.140
0 0
0
-1.017.654
0
0
-1.050.901
0
0
-1.089.726
0
102.554
0
-987.140
0
106.180
-1.192.280 -1.093.320
0
-1.017.654
0
100.087
-1.117.741
0
-1.050.901
0
94.449
-1.145.349
Plan 2022Vorl.Ergebnis2021
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 1 - Innenstadt
Haushaltsplan 2023/2024
0
0
0
1.156.141
13.000
0
45.899
0
0
1.215.040
1.031.868
0
12.584
24.884
0
1.055.834
2.125.170
-910.131
0
0
0
-910.131
0
0
-910.131
0
103.628
-1.013.759
0
0
0
1.288.784
15.880
0
14.649
0
0
1.319.313
852.934
0
79
22.442
0
1.106.720
1.982.175
-662.862
0
0
0
-662.862
0
0
-662.862
0
65.886
-728.747
Plan 2027
0
0
0
1.176.307
13.000
0
12.549
0
0
1.201.856
1.168.933
0
27.334
22.074
0
1.054.600
2.272.941
-1.071.085
0
0
0
-1.071.085
0
0
-1.071.085
0
96.609
-1.167.694
0 0 0 0 0 0 9
483

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
1.011.439
0
0
0
778.647
0
0
1.348 1.348
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
449.746
0
0
1.348
0
449.746
0
0
1.348
0
2.831.085
0
0
0
1.153.321
0
0
3.843.873 1.933.317
0
805.649
0
0
1.256.743
0
805.649
0
0
1.256.743
7.525.922
0
1.605.934
9.159.035
7.731.343
0
1.630.850
9.160.435
0 0
7.894.660
0
1.629.703
9.153.992
0
8.027.847
0
1.629.703
9.153.992
0
89.365
18.380.256
-14.536.383
0
90.370
18.612.998
-16.679.682
0
0 0
91.082
18.769.437
-17.512.694
0
0
92.291
18.903.834
-17.647.091
0
0
0
-14.536.383
0
-16.679.682
0 0
0
-17.512.694
0
0
-17.647.091
0
0
-14.536.383
0
151.270
0
-16.679.682
0
154.936
-14.687.653 -16.834.618
0
-17.512.694
0
148.777
-17.661.471
0
-17.647.091
0
143.076
-17.790.166
Plan 2022Vorl.Ergebnis2021
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 1 - Innenstadt
Haushaltsplan 2023/2024
0
1.195.263
0
0
1.348
0
3.321.408
0
0
4.518.020
6.861.943
0
1.509.088
9.337.882
14.700
90.646
17.814.259
-13.296.240
0
0
0
-13.296.240
0
0
-13.296.240
0
162.216
-13.458.455
0
184.230
0
0
0
0
790.075
0
0
974.305
5.795.696
0
1.762.315
2.454.577
5.750
80.127
10.098.464
-9.124.160
0
0
0
-9.124.160
0
0
-9.124.160
0
38.753
-9.162.913
Plan 2027
0
449.746
0
0
1.348
0
805.649
0
0
1.256.743
8.163.911
0
1.629.703
9.153.992
0
93.363
19.040.969
-17.784.226
0
0
0
-17.784.226
0
0
-17.784.226
0
145.260
-17.929.486
0 0 0 0 0 0 9
484

04 Kultur und Wissenschaft
0416 Kulturförderung
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.556 5.556
0
0
0
0
5.556
0
0
0
0
5.556
0
5.556
-5.556
0
0
5.556
-5.556
0
0 0
0
5.556
-5.556
0
0
0
5.556
-5.556
0
0
0
-5.556
0
-5.556
0 0
0
-5.556
0
0
-5.556
0
0
-5.556
0
0
0
-5.556
0
0
-5.556 -5.556
0
-5.556
0
0
-5.556
0
-5.556
0
0
-5.556
Plan 2022Vorl.Ergebnis2021
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 1 - Innenstadt
Haushaltsplan 2023/2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
33.983
0
33.983
-33.983
0
0
0
-33.983
0
0
-33.983
0
0
-33.983
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
26.995
0
33.500
1.807
62.302
-62.302
0
0
0
-62.302
0
0
-62.302
0
0
-62.302
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.556
0
5.556
-5.556
0
0
0
-5.556
0
0
-5.556
0
0
-5.556
0 0 0 0 0 0 9
485

05 Soziale Hilfen
0504 Freiwillige Sozialleistungen und Diversity
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
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0
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0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Plan 2022Vorl.Ergebnis2021
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 1 - Innenstadt
Haushaltsplan 2023/2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
55.900
0
55.900
-55.900
0
0
0
-55.900
0
0
-55.900
0
0
-55.900
0
0
864
0
0
0
0
0
0
864
0
0
0
0
50.718
0
50.718
-49.854
0
0
0
-49.854
0
0
-49.854
0
0
-49.854
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 9
486

05 Soziale Hilfen
0507 Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
801.369
0
0
0
784.709
0
0
500.201 500.201
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
405.203
0
0
500.201
0
405.203
0
0
500.201
33.331
0
0
0
33.331
0
0
0
1.334.900 1.318.240
33.331
0
0
0
938.734
33.331
0
0
0
938.734
1.102.366
0
2.522.208
481.385
1.119.061
0
3.692.729
420.151
990.080 1.020.858
1.141.637
0
2.251.929
513.286
1.052.098
1.159.575
0
1.713.326
513.286
1.081.498
125.403
5.221.440
-3.886.540
0
125.421
6.378.219
-5.059.979
0
0 0
125.339
5.084.291
-4.145.556
0
0
125.339
4.593.025
-3.654.291
0
0
0
-3.886.540
0
-5.059.979
0 0
0
-4.145.556
0
0
-3.654.291
0
0
-3.886.540
0
208.165
0
-5.059.979
0
209.482
-4.094.705 -5.269.460
0
-4.145.556
0
207.269
-4.352.826
0
-3.654.291
0
205.222
-3.859.512
Plan 2022Vorl.Ergebnis2021
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 1 - Innenstadt
Haushaltsplan 2023/2024
0
1.065.409
0
0
500.201
33.331
0
0
0
1.598.940
1.100.719
0
2.447.380
488.944
906.771
127.665
5.071.480
-3.472.539
0
0
0
-3.472.539
0
0
-3.472.539
0
299.634
-3.772.173
0
468.049
0
0
220.754
20.270
32.679
0
0
741.751
895.643
0
738.905
465.419
1.407.231
51.970
3.559.167
-2.817.416
0
0
0
-2.817.416
0
0
-2.817.416
0
194.412
-3.011.828
Plan 2027
0
405.203
0
0
500.201
33.331
0
0
0
938.734
1.175.741
0
2.099.509
513.286
1.111.698
125.339
5.025.575
-4.086.840
0
0
0
-4.086.840
0
0
-4.086.840
0
206.006
-4.292.847
0 0 0 0 0 0 9
487

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Kindertagesbetreuung
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
25.684.907
52.736
5.849.904
0
26.307.680
52.736
6.002.859
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
26.958.647
52.758
5.436.326
0
0
27.601.665
52.758
5.436.326
0
407.026
338.159
0
0
407.026
338.159
0
0
32.332.732 33.108.460
407.026
338.172
0
0
33.192.929
407.026
338.172
0
0
33.835.947
40.273.364
0
12.325.955
1.875.640
41.101.818
0
12.468.579
1.875.594
29.638.413 30.616.568
42.043.282
0
12.557.410
2.055.497
31.611.382
42.789.744
0
12.558.410
2.055.497
32.623.091
2.931.841
87.045.212
-54.712.479
0
2.935.316
88.997.874
-55.889.414
0
5.137 5.137
2.873.225
91.140.796
-57.947.867
0
5.136
2.881.731
92.908.474
-59.072.527
0
5.136
-5.137
-54.717.616
-5.137
-55.894.550
0 0
-5.136
-57.953.003
0
-5.136
-59.077.663
0
0
-54.717.616
0
1.586.818
0
-55.894.550
0
1.593.137
-56.304.434 -57.487.688
0
-57.953.003
0
1.582.517
-59.535.520
0
-59.077.663
0
1.572.690
-60.650.353
Plan 2022Vorl.Ergebnis2021
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 1 - Innenstadt
Haushaltsplan 2023/2024
0
24.961.460
52.732
4.990.539
131.148
407.025
338.164
0
0
30.881.068
38.372.906
0
12.273.861
2.082.803
27.419.715
2.976.117
83.125.403
-52.244.334
0
5.443
-5.443
-52.249.777
0
0
-52.249.777
0
1.433.756
-53.683.533
0
31.624
0
0
0
0
0
0
0
31.624
36.455.299
0
5.092.403
212.988
0
6.459.463
48.220.154
-48.188.530
0
15.035
-15.035
-48.203.565
0
0
-48.203.565
0
1.454.749
-49.658.314
Plan 2027
0
28.254.880
52.758
5.436.326
0
407.026
338.172
0
0
34.489.162
43.333.652
0
12.558.656
2.055.472
33.651.933
2.920.760
94.520.473
-60.031.311
0
5.136
-5.136
-60.036.447
0
0
-60.036.447
0
1.571.716
-61.608.163
0 0 0 0 0 0 9
488

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0604 Kinder- und Jugendarbeit
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Plan 2022Vorl.Ergebnis2021
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 1 - Innenstadt
Haushaltsplan 2023/2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
32.350
0
32.350
-32.350
0
0
0
-32.350
0
0
-32.350
0
0
-32.350
0
0
3.658
0
0
0
0
0
0
3.658
0
0
0
0
21.151
0
21.151
-17.492
0
0
0
-17.492
0
0
-17.492
0
0
-17.492
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 9
489

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0606 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
11
0
0
0
4
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11 4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.480.005
0
8.276
10.170
2.528.942
0
8.276
12.006
0 0
2.583.987
0
8.676
11.979
0
2.627.102
0
9.017
17.277
0
386.037
2.884.488
-2.884.477
0
395.673
2.944.896
-2.944.892
0
0 0
403.795
3.008.437
-3.008.437
0
0
415.029
3.068.425
-3.068.425
0
0
0
-2.884.477
0
-2.944.892
0 0
0
-3.008.437
0
0
-3.068.425
0
0
-2.884.477
0
134.349
0
-2.944.892
0
140.920
-3.018.826 -3.085.812
0
-3.008.437
0
129.879
-3.138.316
0
-3.068.425
0
119.660
-3.188.085
Plan 2022Vorl.Ergebnis2021
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 1 - Innenstadt
Haushaltsplan 2023/2024
0
13
0
30.000
0
42.700
0
0
0
72.713
2.522.704
0
9.251
12.549
0
400.075
2.944.580
-2.871.867
0
0
0
-2.871.867
0
0
-2.871.867
0
17.722
-2.889.589
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.334.760
0
4.216
8.988
10.340.323
349.513
13.037.801
-13.037.801
0
0
0
-13.037.801
0
0
-13.037.801
0
959.204
-13.997.005
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.636.873
0
9.663
18.000
0
425.080
3.089.616
-3.089.616
0
0
0
-3.089.616
0
0
-3.089.616
0
123.575
-3.213.191
0 0 0 0 0 0 9
490

07 Gesundheitsdienste
0701 Gesundheitsdienste 
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
400
0
0
0
400
0
273.642 279.231
0
0
400
0
284.933
0
0
400
0
290.536
7.150
281.192
-281.192
0
6.950
286.581
-286.581
0
0 0
6.550
291.883
-291.883
0
0
5.300
296.236
-296.236
0
0
0
-281.192
0
-286.581
0 0
0
-291.883
0
0
-296.236
0
0
-281.192
0
0
0
-286.581
0
0
-281.192 -286.581
0
-291.883
0
0
-291.883
0
-296.236
0
0
-296.236
Plan 2022Vorl.Ergebnis2021
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 1 - Innenstadt
Haushaltsplan 2023/2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
414
0
222.834
822
224.070
-224.070
0
0
0
-224.070
0
0
-224.070
0
0
-224.070
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
627
0
0
6.838
7.465
-7.465
0
0
0
-7.465
0
0
-7.465
0
0
-7.465
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
400
0
296.248
5.300
301.948
-301.948
0
0
0
-301.948
0
0
-301.948
0
0
-301.948
0 0 0 0 0 0 9
491

08 Sportförderung
0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
0
0
0
0
0
0
0
25.000 25.000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
0
0
0
25.000
0
0
0
0
25.000
0
0
0
0
0
0
0
0
25.000 25.000
0
0
0
0
25.000
0
0
0
0
25.000
173.944
0
0
877
175.036
0
0
877
0 0
178.569
0
0
876
0
181.323
0
0
876
0
12.149
186.969
-161.969
0
12.523
188.436
-163.436
0
0 0
12.805
192.250
-167.250
0
0
13.259
195.458
-170.458
0
0
0
-161.969
0
-163.436
0 0
0
-167.250
0
0
-170.458
0
0
-161.969
0
557
0
-163.436
0
557
-162.526 -163.993
0
-167.250
0
557
-167.807
0
-170.458
0
557
-171.015
Plan 2022Vorl.Ergebnis2021
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 1 - Innenstadt
Haushaltsplan 2023/2024
0
0
0
0
25.000
0
0
0
0
25.000
189.925
0
0
910
23.200
12.036
226.070
-201.070
0
0
0
-201.070
0
0
-201.070
0
557
-201.627
0
0
1.000
0
10.709
742
0
0
0
12.451
340.081
0
6.870
48
13.650
16.272
376.921
-364.470
0
0
0
-364.470
0
0
-364.470
0
19.153
-383.623
Plan 2027
0
0
0
0
25.000
0
0
0
0
25.000
183.475
0
0
876
0
13.661
198.012
-173.012
0
0
0
-173.012
0
0
-173.012
0
557
-173.569
0 0 0 0 0 0 9
492

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
589.148
0
2.093.095
0
589.148
0
2.093.095
452.002 452.002
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
589.148
0
2.093.095
452.002
0
589.148
0
2.093.095
452.002
0
341
0
0
0
341
0
0
3.134.585 3.134.585
0
341
0
0
3.134.585
0
341
0
0
3.134.585
0
0
4.237.527
4.254.955
0
0
5.707.808
4.214.718
0 0
0
0
6.946.367
4.231.529
0
0
0
6.947.804
4.231.529
0
0
8.492.482
-5.357.897
0
0
9.922.526
-6.787.941
0
218.664 218.698
0
11.177.896
-8.043.310
0
218.544
0
11.179.333
-8.044.748
0
218.544
-218.664
-5.576.562
-218.698
-7.006.638
0 0
-218.544
-8.261.854
0
-218.544
-8.263.292
0
0
-5.576.562
0
0
0
-7.006.638
0
0
-5.576.562 -7.006.638
0
-8.261.854
0
0
-8.261.854
0
-8.263.292
0
0
-8.263.292
Plan 2022Vorl.Ergebnis2021
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 1 - Innenstadt
Haushaltsplan 2023/2024
0
748.140
0
2.061.470
341.119
0
252
0
0
3.150.981
0
0
5.654.915
3.552.504
0
799
9.208.219
-6.057.238
0
18.613
-18.613
-6.075.852
0
0
-6.075.852
0
0
-6.075.852
0
598.886
0
1.378.100
259.203
0
0
0
0
2.236.189
0
0
6.639.696
3.563.001
0
99
10.202.796
-7.966.607
0
197.694
-197.694
-8.164.301
0
0
-8.164.301
0
0
-8.164.301
Plan 2027
0
589.148
0
2.093.095
452.002
0
341
0
0
3.134.585
0
0
6.949.328
4.231.529
0
0
11.180.856
-8.046.271
0
218.544
-218.544
-8.264.815
0
0
-8.264.815
0
0
-8.264.815
0 0 0 0 0 0 9
493

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
150.000
0
0
0
150.000
0
0 0
0
0
150.000
0
0
0
0
150.000
0
0
0
150.000
-150.000
0
0
150.000
-150.000
0
0 0
0
150.000
-150.000
0
0
0
150.000
-150.000
0
0
0
-150.000
0
-150.000
0 0
0
-150.000
0
0
-150.000
0
0
-150.000
0
0
0
-150.000
0
0
-150.000 -150.000
0
-150.000
0
0
-150.000
0
-150.000
0
0
-150.000
Plan 2022Vorl.Ergebnis2021
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 1 - Innenstadt
Haushaltsplan 2023/2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
150.000
0
8.400
0
158.400
-158.400
0
0
0
-158.400
0
0
-158.400
0
0
-158.400
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
24.969
0
8.523
124.917
158.408
-158.408
0
0
0
-158.408
0
0
-158.408
0
0
-158.408
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
150.000
0
0
0
150.000
-150.000
0
0
0
-150.000
0
0
-150.000
0
0
-150.000
0 0 0 0 0 0 9
494

1502-0902-1-0000
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis
20
21
Plan 2022 Plan 2023 Ve rpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Innenstadt (südl. Erw.) Sanierg./Erneuer (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung)
Summe
0
0
0
-2.900.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2301-0108-1-0190
0
0
0
0
Eisenmarkt 2-4 Dachgeschossausbau (Teilplan 0108 - Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten)
0
0
0
-170.000
0
0
0
-170.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3200-0205-1-2700
0
0
0
0
Überw. Geschwind. u. Rotl. Messekreisel (Teilplan 0205 - Verkehrsüberwachung)
0
0
0
-300.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Sa
ldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-300.000
0
0
0
-170.000
0
0
0
-2.929.325
0
0
0
-2.929.325
0
0
0
-340.000
0
0
0
-300.000
(Angaben in Euro)
Bezirk: 1 - InnenstadtHaushaltsplan 2023/2024
bi
sher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 2
.900.000 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
vo
n Sachanlagen
2.929.325 2.929.3250
0 0 0 00 0 0A
uszahlung für den Erwerb von 
be
wegl. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
In
vestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 170.000 170.000 00 0 0 1 70.000 340.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
In
vestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 300.000 0 00 0 0 3
 00.000 300.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
495

3701-0212-1-5200
0
0
0
-404.083
Vorl. Ergebnis
20
21
Plan 2022 Plan 2023 Ve rpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Neubau FW 10 (Teilplan 0212 - Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst)
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3701-0212-1-5550
0
0
0
-2.000.000
Neubau FW 1 (Teilplan 0212 - Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst)
0
0
0
-5.000.000
0
0
0
-10.000
0
0
0
-35.000.000
0
0
0
-3.000.000
0
0
0
-5.000.000
0
0
0
-10.000.000
3701-0212-1-5551
0
0
0
0
Interimsstandort Neubau Feuerwache 1 (Teilplan 0212 - Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst)
0
0
0
-2.000.000
0
0
0
-3.500.000
0
0
0
0
0
0
0
-3.500.000
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Sa
ldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-2.000.000
0
0
0
-8.500.000
0
0
0
-31.695.240
0
0
0
-31.695.240
0
0
0
-46.510.000
0
0
0
-9.000.000
(Angaben in Euro)
Bezirk: 1 - InnenstadtHaushaltsplan 2023/2024
bi
sher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
-2
0.000.000
0
0
0
0
404.083 0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
vo
n Sachanlagen
31.695.240 31.695.2400
0 0 0 00 0 0A
uszahlung für den Erwerb von 
be
wegl. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
In
vestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
2.000.000 5.000.000 10.000 35.000.0003. 000.000 5.000.000 10.000.000 8.500.000 46.510.00020.000.000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
In
vestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 2.000.000 3.500.000 03.
 500.000 0 0 2.000.000 9.000.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
5.000.000 10.000.000 20.000.000 35.000.000
0 0 0 0
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
496

4010-0301-1-0001
0
0
0
-4.118
Vorl. Ergebnis
20
21
Plan 2022 Plan 2023 Ve rpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Ausstattung und Geräte (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)
Summe
0
0
0
-12.500
0
0
0
-12.500
0
0
0
0
0
0
0
-12.500
0
0
0
-12.500
0
0
0
-12.500
4012-0301-1-0001
0
0
0
-1.569
Ausstattung und Geräte (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)
0
0
0
-9.000
0
0
0
-9.000
0
0
0
0
0
0
0
-9.000
0
0
0
-9.000
0
0
0
-9.000
4012-0301-1-1000
0
0
0
0
RS Severinswall - Einrichtung Neubau (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)
0
0
0
-200.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Sa
ldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-200.000
0
0
0
-103.152
0
0
0
-1.348.770
0
0
0
-1.411.270
0
0
0
-148.152
0
0
0
-200.000
(Angaben in Euro)
Bezirk: 1 - InnenstadtHaushaltsplan 2023/2024
bi
sher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
-1
2.500
0
0
0
-9.000
0
0
0
0
0 0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
vo
n Sachanlagen
0 00
4.
118 12.500 12.500 012.500 12.500 12.500Auszahlung für den Erwerb von 
be
wegl. Anlagevermögen 1.348.770 1.411.27012 .500
Einzahlungen aus
In
vestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
1
.569 9.000 9.000 09.000 9.000 9.000 103.152 148.1529.000
Einzahlungen aus
In
vestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0
200.000 0 00 0 0 200.000 200.0000
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
497

4013-0301-1-0001
0
0
0
-3.350
Vorl. Ergebnis
20
21
Plan 2022 Plan 2023 Ve rpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Ausstattung und Geräte (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)
Summe
0
0
0
-21.000
0
0
0
-21.000
0
0
0
0
0
0
0
-21.000
0
0
0
-21.000
0
0
0
-21.000
4013-0301-1-2540
0
0
0
-150.808
GYM Kartäuserwall -Erweiterung- (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4013-0301-1-2541
0
0
0
0
GYM Georgsplatz - Einricht. b. Erweit. (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)
0
0
0
0
0
0
0
-175.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Sa
ldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-354.892
0
0
0
-266.579
0
0
0
-371.579
0
0
0
-354.892
0
0
0
-175.500
(Angaben in Euro)
Bezirk: 1 - InnenstadtHaushaltsplan 2023/2024
bi
sher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
-2
1.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
vo
n Sachanlagen
0 00
3.
350 21.000 21.000 021.000 21.000 21.000Auszahlung für den Erwerb von 
be
wegl. Anlagevermögen 266.579 371.57921 .000
Einzahlungen aus
In
vestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
1
50.808 0 0 00 0 0 354.892 354.8920
Einzahlungen aus
In
vestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 0
175.500 00 0 0 0 175.5000
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
498

4013-0301-1-3030
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis
20
21
Plan 2022 Plan 2023 Ve rpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
GYM Hansaring -Erweiterung- (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-1.695.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4013-0301-1-3075
0
0
0
0
GYM Alte Wallgasse-Einr. b. Erweiterung (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)
0
0
0
-208.095
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4013-0301-1-4012
0
0
0
0
AGYM Geronsmühlengasse - Einr. b. GI (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-500.000Saldo Maßnahme
Sa
ldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-5.047
0
0
0
-208.095
0
0
0
0
0
0
0
-1.695.000
0
0
0
-208.095
0
0
0
-505.047
(Angaben in Euro)
Bezirk: 1 - InnenstadtHaushaltsplan 2023/2024
bi
sher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 00 0 0
E
inzahlungen aus der Veräußerung 
vo
n Sachanlagen
0 00
0 0
1.695.000 00 0 0Auszahlung für den Erwerb von 
be
wegl. Anlagevermögen 0 1.695.0000
Einzahlungen aus
In
vestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0
208.095 0 00 0 0 208.095 208.0950
Einzahlungen aus
In
vestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 0 0 00 0
500.000 5.047 505.0470
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
499

4016-0301-1-0001
0
0
0
-2.059
Vorl. Ergebnis
20
21
Plan 2022 Plan 2023 Ve rpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Ausstattung und Geräte (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)
Summe
0
0
0
-7.500
0
0
0
-7.500
0
0
0
0
0
0
0
-7.500
0
0
0
-7.500
0
0
0
-7.500
4016-0301-1-4604
0
0
0
0
BK 14, Humboldtstr 41-Einrichtung Chemie (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)
0
0
0
-80.000
0
0
0
-30.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4016-0301-1-4605
0
0
0
0
BK 6, Eumeniusstr. 4-Einrichtung Chemie (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)
0
0
0
-80.000
0
0
0
-30.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Sa
ldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-80.000
0
0
0
-80.000
0
0
0
-404.184
0
0
0
-441.684
0
0
0
-110.000
0
0
0
-110.000
(Angaben in Euro)
Bezirk: 1 - InnenstadtHaushaltsplan 2023/2024
bi
sher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
-7
.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
vo
n Sachanlagen
0 00
2.
059 7.500 7.500 07.500 7.500 7.500Auszahlung für den Erwerb von 
be
wegl. Anlagevermögen 404.184 441.6847. 500
Einzahlungen aus
In
vestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0
80.000 30.000 00 0 0 80.000 110.0000
Einzahlungen aus
In
vestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0
80.000 30.000 00 0 0 80.000 110.0000
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
500

4016-0301-1-4606
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis
20
21
Plan 2022 Plan 2023 Ve rpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
BK 19, Eitorfer Str. - Einr. Werkstätten (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)
Summe
0
0
0
-1.800.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4016-0301-1-5001
0
0
0
0
BK 11, Ulrichgasse -Gen.-Instands.- (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-230.000
0
0
0
-570.000
4016-0301-1-5005
0
0
0
0
BK 16 Kartäuserwall, FR Mikrobiologie (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)
0
0
0
-396.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Sa
ldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-396.500
0
0
0
0
0
0
0
-1.800.000
0
0
0
-1.800.000
0
0
0
-800.000
0
0
0
-396.500
(Angaben in Euro)
Bezirk: 1 - InnenstadtHaushaltsplan 2023/2024
bi
sher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 00 0 0
E
inzahlungen aus der Veräußerung 
vo
n Sachanlagen
0 00
0 1
.800.000 0 00 0 0Auszahlung für den Erwerb von 
be
wegl. Anlagevermögen 1.800.000 1.800.0000
Einzahlungen aus
In
vestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 0 0 00 2
30.000 570.000 0 800.0000
Einzahlungen aus
In
vestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0
396.500 0 00 0 0 396.500 396.5000
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
501

4110-0416-1-1000
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis
20
21
Plan 2022 Plan 2023 Ve rpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Sanierung Orangerie (Teilplan 0416 - Kulturförderung)
Summe
0
0
0
-1.080.000
0
0
0
-1.250.000
0
0
0
0
0
0
0
-500.000
0
0
0
0
0
0
0
0
5030-0507-1-0003
0
0
0
-5.601
Sonderprogramm NRW - BZ Alte Feuerwache (Teilplan 0507 - Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren)
182.097
0
0
182.097
455.243
0
0
455.243
0
0
0
0
728.389
0
0
728.389
0
0
0
0
0
0
0
0
5030-0507-1-0005
0
0
0
-307.519
Bürgerhaus Stollwerck (Teilplan 0507 - Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-360.000
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Sa
ldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-309.094
144.692
0
0
-923.467
0
0
0
-1.080.000
0
0
0
-2.830.000
1.328.324
0
0
260.165
0
0
0
-669.094
(Angaben in Euro)
Bezirk: 1 - InnenstadtHaushaltsplan 2023/2024
bi
sher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 1
.080.000 1.250.000 0500.000 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
vo
n Sachanlagen
1.080.000 2.830.0000
0 0 0 00 0 0A
uszahlung für den Erwerb von 
be
wegl. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
In
vestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
5.601 0 0 00 0 0 1 .068.159 1.068.1590
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
In
vestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
307.519 0 0 036
 0.000 0 0 309.094 669.0940
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
502

5030-0507-1-0007
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis
20
21
Plan 2022 Plan 2023 Ve rpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Bürgerzentrum Alte Feuerwache (Teilplan 0507 - Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren)
Summe
0
0
0
-200.000
0
0
0
-500.000
0
0
0
0
0
0
0
-833.000
0
0
0
0
0
0
0
-45.000
5030-0507-1-0008
0
0
0
0
Quäker Nachbarschaftsheim Generalsanieru (Teilplan 0507 - Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren)
0
0
0
0
0
0
0
-200.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5111-0601-1-0001
0
0
0
0
HBM Aachener Straße 88 (Teilplan 0601 - Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-5.000.000
0
0
0
-9.000.000Saldo Maßnahme
Sa
ldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-200.000
0
0
0
-1.578.000
0
0
0
-200.000
0
0
0
-15.000.000
(Angaben in Euro)
Bezirk: 1 - InnenstadtHaushaltsplan 2023/2024
bi
sher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1
.000.000
0 200.000 500.000 0833.000 0 45.000
Einzahlungen aus der Veräußerung 
vo
n Sachanlagen
200.000 1.578.0000
0 0 0 00 0 0A
uszahlung für den Erwerb von 
be
wegl. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
In
vestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 200.000 00 0 0 0 200.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
In
vestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 5
 .000.000 9.000.000 0 15.000.0001.000.000
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
503

5201-0801-1-5290
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis
20
21
Plan 2022 Plan 2023 Ve rpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Generalsanierung BSA Reitweg (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten)
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-25.000
0
0
0
-4.650.000
0
0
0
0
0
0
0
-2.450.000
0
0
0
-2.200.000
5620-1004-1-5127
0
0
0
-7.906
Neubau Trierer Str. (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)
0
0
0
-10.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-500.000
5620-1004-1-5171
0
0
0
0
Sanierung Blaubach (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)
0
0
0
-10.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Sa
ldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-4.584.023
0
0
0
-334.426
0
0
0
0
0
0
0
-4.675.000
0
0
0
-1.334.426
0
0
0
-4.584.023
(Angaben in Euro)
Bezirk: 1 - InnenstadtHaushaltsplan 2023/2024
bi
sher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
-5
00.000
0
0
0
0
0 0 25.000 4.650.0000 2.450.000 2.200.000
Einzahlungen aus der Veräußerung 
vo
n Sachanlagen
0 4.675.0000
0 0 0 00 0 0A
uszahlung für den Erwerb von 
be
wegl. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
In
vestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
7.906 10.000 0 00 0 500.000 334.426 1.334.426500.000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
In
vestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 10.000 0 00 0 0 4
 .584.023 4.584.0230
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
2.450.000 2.200.000 0 4.650.000
0 0 0 0
0 0 0 0
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
504

6100-0901-1-1003
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis
20
21
Plan 2022 Plan 2023 Ve rpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Stadtbau im Quartier-Domumgebung (Teilplan 0901 - Stadtplanung)
Summe
0
0
0
-150.000
0
0
0
-120.000
0
0
0
0
0
0
0
-120.000
0
0
0
-120.000
0
0
0
-120.000
6100-0901-1-3000
0
0
0
0
Umgestaltung des Ebertplatzes (Teilplan 0901 - Stadtplanung)
0
0
0
-2.000.000
0
0
0
-500.000
0
0
0
-1.000.000
0
0
0
-500.000
0
0
0
-500.000
0
0
0
-500.000
6601-1201-1-1019
0
0
0
0
Umgestaltung Komödienstraße (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)
0
0
0
0
0
0
0
-430.000
0
0
0
-9.000.000
0
0
0
-360.000
0
0
0
-3.100.000
0
0
0
-3.100.000Saldo Maßnahme
Sa
ldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-2.000.000
0
0
0
-150.000
0
0
0
-750.000
0
0
0
-4.500.000
0
0
0
-10.090.000
(Angaben in Euro)
Bezirk: 1 - InnenstadtHaushaltsplan 2023/2024
bi
sher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
-1
20.000
0
0
0
-500.000
0
0
0
-3.100.000
0 150.000 120.000 0120.000 120.000 120.000
Einzahlungen aus der Veräußerung 
vo
n Sachanlagen
150.000 750.00012 0.000
0 0 0 00 0 0Auszahlung für den Erwerb von 
be
wegl. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
In
vestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 2.000.000 500.000 1.000.00050 0.000 500.000 500.000 2.000.000 4.500.000500.000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
In
vestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 430.000 9.000.00036
 0.000 3.100.000 3.100.000 0 10.090.0003.100.000
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
500.000 500.000 0 1.000.000
3.000.000 3.000.000 3.000.000 9.000.000
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
505

6601-1201-1-1043
0
0
0
-73.784
Vorl. Ergebnis
20
21
Plan 2022 Plan 2023 Ve rpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Maastrichter Str.,Umgestalt.(Masterplan) (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-1-1048
0
0
0
0
Cäcilienstr.Umgestalt.(HoheStr-NordSüdF) (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)
0
0
0
0
0
0
0
-10.000
0
0
0
0
0
0
0
-584.000
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-1-1049
0
0
0
-478.239
Rheinboulevard-Sanier.(DzBr-Malakoff)Mpl (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)
0
0
0
-1.800.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Sa
ldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-2.348.900
0
0
0
0
0
0
0
-873.986
0
0
0
-873.986
0
0
0
-594.000
0
0
0
-2.448.900
(Angaben in Euro)
Bezirk: 1 - InnenstadtHaushaltsplan 2023/2024
bi
sher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
73
.784 0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
vo
n Sachanlagen
873.986 873.9860
0 0 0 00 0 0A
uszahlung für den Erwerb von 
be
wegl. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
In
vestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 10.000 058 4.000 0 0 0 594.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
In
vestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
478.239 1.800.000 100.000 00 0 0 2
 .348.900 2.448.9000
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
506

6601-1201-1-1098
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis
20
21
Plan 2022 Plan 2023 Ve rpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Ausbau Deutz-Mülheimer Str. (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)
Summe
0
0
0
-700.000
0
0
0
-560.000
0
0
0
-600.000
0
0
0
-1.090.000
0
0
0
-664.000
0
0
0
0
6601-1201-1-1113
0
0
0
0
Umgestaltung des Altstadtufers (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)
0
0
0
0
0
0
0
-300.000
0
0
0
-1.350.000
0
0
0
-800.000
0
0
0
-1.000.000
0
0
0
-500.000
6601-1201-1-1124
0
0
0
0
Umgestalt. Am Salzmagazin/Eintrachtstr. (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)
0
0
0
0
0
0
0
-40.000
0
0
0
0
0
0
0
-560.000
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Sa
ldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-700.000
0
0
0
-3.014.000
0
0
0
-2.600.000
0
0
0
-600.000
(Angaben in Euro)
Bezirk: 1 - InnenstadtHaushaltsplan 2023/2024
bi
sher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 7
00.000 560.000 600.0001.090.000 664.000 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
vo
n Sachanlagen
700.000 3.014.0000
0 0 0 00 0 0A
uszahlung für den Erwerb von 
be
wegl. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
In
vestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 300.000 1.350.00080 0.000 1.000.000 500.000 0 2.600.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
In
vestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 40.000 056
 0.000 0 0 0 600.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
600.000 0 0 600.000
900.000 450.000 0 1.350.000
0 0 0 0
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
507

6601-1201-1-1145
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis
20
21
Plan 2022 Plan 2023 Ve rpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
UmbauZufahrtParkplDagobertstr/TurinerStr (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)
Summe
0
0
0
-450.000
0
0
0
-40.000
0
0
0
-400.000
0
0
0
0
0
0
0
-440.000
0
0
0
0
6601-1201-1-1148
0
0
0
0
Umgestaltung Kasemattenstraße (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)
0
0
0
0
0
0
0
-65.000
0
0
0
-325.000
0
0
0
-345.000
0
0
0
-365.000
0
0
0
0
6601-1201-1-2140
94.343
0
0
87.358
Bahnübergang Ulrepforte/ Vorgebirgsstr. (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)
337.357
0
0
337.357
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Sa
ldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
194.343
0
0
-1.164.864
0
0
0
0
0
0
0
-450.000
0
0
0
-930.000
0
0
0
-775.000
194.343
0
0
-1.164.864
(Angaben in Euro)
Bezirk: 1 - InnenstadtHaushaltsplan 2023/2024
bi
sher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 4
50.000 40.000 400.0000 440.000 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
vo
n Sachanlagen
450.000 930.0000
0 0 0 00 0 0A
uszahlung für den Erwerb von 
be
wegl. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
In
vestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 65.000 325.00034 5.000 365.000 0 0 775.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
In
vestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6.985 0 0 00 0 0 1
 .359.207 1.359.2070
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
400.000 0 0 400.000
325.000 0 0 325.000
0 0 0 0
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
508

6601-1201-1-5041
0
0
0
-402.635
Vorl. Ergebnis
20
21
Plan 2022 Plan 2023 Ve rpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Regionale 2010 - Ottoplatz (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-1-5080
0
0
0
-45.894
Quartier Ehrenstr./Apostelnstr. - Umbau (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)
0
0
0
-50.000
0
0
0
-300.000
0
0
0
-2.200.000
0
0
0
-750.000
0
0
0
-1.220.000
0
0
0
-1.220.000
6601-1201-1-5081
0
0
0
-32.004
Luxemburger Str./Eifelwall- Umgestaltung (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)
0
0
0
-910.500
0
0
0
-20.000
0
0
0
0
0
0
0
-500.000
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Sa
ldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-1.020.730
0
0
0
-95.894
0
0
0
-6.783.470
0
0
0
-6.783.470
0
0
0
-4.805.894
0
0
0
-1.540.730
(Angaben in Euro)
Bezirk: 1 - InnenstadtHaushaltsplan 2023/2024
bi
sher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
-1
.220.000
0
0
0
0
402.635 0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
vo
n Sachanlagen
6.783.470 6.783.4700
0 0 0 00 0 0A
uszahlung für den Erwerb von 
be
wegl. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
In
vestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
45.894 50.000 300.000 2.200.00075 0.000 1.220.000 1.220.000 95.894 4.805.8941.220.000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
In
vestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
32.004 910.500 20.000 050
 0.000 0 0 1.020.730 1.540.7300
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
1.100.000 1.100.000 0 2.200.000
0 0 0 0
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
509

6601-1201-1-8001
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis
20
21
Plan 2022 Plan 2023 Ve rpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Erschließung Innenstadt (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)
Summe
0
0
0
-230.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6604-1201-1-1147
0
0
0
0
Umgest. NeusserStr.(Ebertpl-InnereKanal) (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)
0
0
0
0
0
0
0
-10.000
0
0
0
-1.990.000
0
0
0
-50.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
-1.000.000
6700-1301-1-9730
0
0
0
-266.269
Regionale 2010 - Rheinboulevard (Teilplan 1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen)
0
0
0
-890.000
0
0
0
-788.221
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Sa
ldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-26.110.248
0
0
0
0
0
0
0
-1.158.000
0
0
0
-1.158.000
0
0
0
-3.160.000
0
0
0
-26.898.469
(Angaben in Euro)
Bezirk: 1 - InnenstadtHaushaltsplan 2023/2024
bi
sher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
-2
.000.000
0
0
0
0
0 230.000 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
vo
n Sachanlagen
1.158.000 1.158.0000
0 0 0 00 0 0A
uszahlung für den Erwerb von 
be
wegl. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
In
vestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 10.000 1.990.00050 .000 100.000 1.000.000 0 3.160.0002.000.000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
In
vestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
266.269 890.000 788.221 00 0 0 2
 6.110.248 26.898.4690
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
90.000 900.000 1.000.000 1.990.000
0 0 0 0
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
510

6700-1301-1-9732
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis
20
21
Plan 2022 Plan 2023 Ve rpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Wegeverb. Rheinboulevard Tanzbrunnen (Teilplan 1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen)
Summe
0
0
0
-500.000
0
0
0
-590.000
0
0
0
-560.000
0
0
0
-1.100.000
0
0
0
-560.000
0
0
0
0
6802-1201-1-2003
0
0
0
0
Radstation Bahnhof Süd (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)
0
0
0
0
0
0
0
-20.000
0
0
0
-800.000
0
0
0
0
0
0
0
-430.000
0
0
0
-430.000
6901-1202-1-0250
0
0
0
0
Neubau Br.Deutzer Ring/Östl.Zubr.A559 (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)
610.900
0
0
610.900
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Sa
ldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
2.443.600
0
0
2.443.600
0
0
0
0
0
0
0
-502.549
0
0
0
-2.752.549
0
0
0
-2.170.000
2.443.600
0
0
2.443.600
(Angaben in Euro)
Bezirk: 1 - InnenstadtHaushaltsplan 2023/2024
bi
sher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
-1
.290.000
0
0
0
0
0 500.000 590.000 560.0001.100.000 560.000 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
vo
n Sachanlagen
502.549 2.752.5490
0 0 0 00 0 0A
uszahlung für den Erwerb von 
be
wegl. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
In
vestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 20.000 800.0000 4 30.000 430.000 0 2.170.0001.290.000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
In
vestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
560.000 0 0 560.000
400.000 400.000 0 800.000
0 0 0 0
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
511

6901-1202-1-0270
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis
20
21
Plan 2022 Plan 2023 Ve rpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Fuß- u. Radwegrampe Auenweg (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)
Summe
0
0
0
-600.000
0
0
0
-80.000
0
0
0
-150.000
0
0
0
-50.000
0
0
0
-10.000
0
0
0
-10.000
6901-1202-1-0290
0
0
0
0
Ertüchtigung Tunnel Rheinuferstr. (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)
0
0
0
0
0
0
0
-20.000
0
0
0
0
0
0
0
-50.000
0
0
0
-300.000
0
0
0
-300.000
6901-1202-1-0320
433.500
0
0
421.476
Grunderneuerung Rampe Deutzer Brücke (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)
766.700
0
0
766.700
183.200
0
0
33.200
0
0
0
0
766.700
0
0
-20.983
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Sa
ldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
1.883.500
0
0
-3.933.950
0
0
0
0
0
0
0
-600.000
0
0
0
-900.000
0
0
0
-6.670.000
2.833.400
0
0
-3.921.733
(Angaben in Euro)
Bezirk: 1 - InnenstadtHaushaltsplan 2023/2024
bi
sher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
-1
50.000
0
0
0
-6.000.000
0
0
0
0
0 600.000 80.000 150.00050.000 10.000 10.000
Einzahlungen aus der Veräußerung 
vo
n Sachanlagen
600.000 900.00015 0.000
0 0 0 00 0 0Auszahlung für den Erwerb von 
be
wegl. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
In
vestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 20.000 050 .000 300.000 300.000 0 6.670.0006.000.000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
In
vestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
12.024 0 150.000 078
 7.683 0 0 5.817.450 6.755.1330
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 150.000 150.000
0 0 0 0
0 0 0 0
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
512

6901-1202-1-0400
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis
20
21
Plan 2022 Plan 2023 Ve rpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Fluchttunnel Grenzstr. (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)
Summe
0
0
0
0
195.600
0
0
195.600
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6901-1202-1-0450
0
0
0
-185.429
Tunnel Am Domhof u. Bahndammstr. (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)
405.600
0
0
-594.400
100.000
0
0
-170.000
0
0
0
0
865.200
0
0
-634.800
1.874.200
0
0
-3.125.800
1.234.800
0
0
-1.265.200
6901-1202-1-0500
0
0
0
-303.493
Umgestaltung Dionysoshof - Masterplan (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)
0
0
0
-160.000
0
0
0
-300.000
0
0
0
0
0
0
0
-130.000
0
0
0
-20.000
0
0
0
-20.000Saldo Maßnahme
Sa
ldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-6.252.103
1.200.000
0
0
523.243
580.000
0
0
580.000
775.600
0
0
775.600
5.274.200
0
0
-4.672.557
0
0
0
-6.742.103
(Angaben in Euro)
Bezirk: 1 - InnenstadtHaushaltsplan 2023/2024
bi
sher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-2
0.000
0 0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
vo
n Sachanlagen
0 00
0 0 0 00 0 0A
uszahlung für den Erwerb von 
be
wegl. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
In
vestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
185.429 1.000.000 270.000 01. 500.000 5.000.000 2.500.000 676.757 9.946.7570
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
In
vestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
303.493 160.000 300.000 013
 0.000 20.000 20.000 6.252.103 6.742.10320.000
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
513

6901-1202-1-0510
0
0
0
-184.025
Vorl. Ergebnis
20
21
Plan 2022 Plan 2023 Ve rpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Umgestaltg Domumgebung 2. BA -Masterplan (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)
Summe
0
0
0
-3.000.000
0
0
0
-3.500.000
0
0
0
0
0
0
0
-2.500.000
0
0
0
-800.000
0
0
0
-20.000
6903-1202-1-0110
0
0
0
0
Hst. Appellhofplatz - Brandschutz (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)
525.000
0
0
-225.000
315.000
0
0
-185.000
0
0
0
0
6.000
0
0
-4.000
0
0
0
0
0
0
0
0
6903-1202-1-0120
0
0
0
0
Hst. Hans-Böckler-Platz - Brandschutz (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)
0
0
0
-800.000
0
0
0
-547.000
0
0
0
-6.621.000
2.400.000
0
0
-1.465.000
3.000.000
0
0
-1.774.000
1.100.000
0
0
-627.000Saldo Maßnahme
Sa
ldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-800.000
0
0
0
-750.000
0
0
0
-3.185.301
0
0
0
-10.025.301
321.000
0
0
-939.000
6.575.000
0
0
-5.258.000
(Angaben in Euro)
Bezirk: 1 - InnenstadtHaushaltsplan 2023/2024
bi
sher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
-2
0.000
0
0
0
0
75.000
0
0
-45.000
184.025 3.000.000 3.500.000 02.500.000 800.000 20.000
Einzahlungen aus der Veräußerung 
vo
n Sachanlagen
3.185.301 10.025.30120 .000
0 0 0 00 0 0Auszahlung für den Erwerb von 
be
wegl. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
In
vestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 750.000 500.000 010 .000 0 0 750.000 1.260.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
In
vestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 800.000 547.000 6.621.0003.
 865.000 4.774.000 1.727.000 800.000 11.833.000120.000
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
4.774.000 1.727.000 120.000 6.621.000
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
514

6903-1202-1-0130
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis
20
21
Plan 2022 Plan 2023 Ve rpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Hst. Deutz/Messe - Brandschutz (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-75.000
0
0
0
-600.000
380.000
0
0
-220.000
380.000
0
0
-220.000
0
0
0
0
6903-1202-1-6008
0
0
0
-770.651
Hst.Poststr bis Appellhofpl Bst.Anhebung (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)
0
0
0
-500.000
0
0
0
-200.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6903-1202-1-6013
0
0
0
0
Hst. Weißhausstr. - Barrierefreiheit (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)
0
0
0
-400.000
0
0
0
-40.000
0
0
0
0
250.000
0
0
-150.000
38.000
0
0
-22.000
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Sa
ldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-400.000
0
0
0
-4.386.890
0
0
0
0
760.000
0
0
-515.000
0
0
0
-4.586.890
288.000
0
0
-612.000
(Angaben in Euro)
Bezirk: 1 - InnenstadtHaushaltsplan 2023/2024
bi
sher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
75.000 600.000600.000 600.000 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
vo
n Sachanlagen
0 1.275.0000
0 0 0 00 0 0A
uszahlung für den Erwerb von 
be
wegl. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
In
vestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
770.651 500.000 200.000 00 0 0 4 .386.890 4.586.8900
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
In
vestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 400.000 40.000 040
 0.000 60.000 0 400.000 900.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
600.000 0 0 600.000
0 0 0 0
0 0 0 0
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
515

6903-1202-1-6304
0
0
0
-48.555
Vorl. Ergebnis
20
21
Plan 2022 Plan 2023 Ve rpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Hst. Barbarossaplatz - Bst.Anhebung (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)
Summe
0
0
0
-200.000
0
0
0
-200.000
0
0
0
-3.290.000
325.000
0
0
-195.000
11.850.000
0
0
9.970.000
720.000
0
0
-405.000
6903-1202-1-6305
0
0
0
-250.000
Umbau Hst. Severinstr. (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6903-1202-1-7090
0
0
0
-66.159
Hst. Friesenplatz - Einbau von Aufzügen (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)
0
0
0
-850.000
0
0
0
-900.000
0
0
0
-9.625.000
0
0
0
-900.000
500.000
0
0
-300.000
3.450.000
0
0
-2.050.000Saldo Maßnahme
Sa
ldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-936.019
0
0
0
-3.628.999
0
0
0
-382.449
13.125.000
0
0
8.647.551
0
0
0
-3.628.999
6.750.000
0
0
-6.786.019
(Angaben in Euro)
Bezirk: 1 - InnenstadtHaushaltsplan 2023/2024
bi
sher 
bereitgestellt
Plan 2027
23
0.000
0
0
-140.000
0
0
0
0
2.800.000
0
0
-1.700.000
48.555 200.000 200.000 3.290.000520.000 1.880.000 1.125.000
Einzahlungen aus der Veräußerung 
vo
n Sachanlagen
382.449 4.477.44937 0.000
0 0 0 00 0 0Auszahlung für den Erwerb von 
be
wegl. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
In
vestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
250.000 0 0 00 0 0 3 .628.999 3.628.9990
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
In
vestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
66.159 850.000 900.000 9.625.00090
 0.000 800.000 5.500.000 936.019 13.536.0194.500.000
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
1.850.000 1.080.000 360.000 3.290.000
0 0 0 0
125.000 5.000.000 4.500.000 9.625.000
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
516

6903-1202-1-7118
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis
20
21
Plan 2022 Plan 2023 Ve rpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Hst. Reichenspergerplatz - Einb. V. Aufz (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-50.000
0
0
0
-600.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
-200.000
0
0
0
-200.000
6904-1302-1-0100
0
0
0
-266.671
Ersatzneubau Kragplatte Rheinufer (Teilplan 1302 - Wasser und Wasserbau)
0
0
0
-7.000.000
0
0
0
-7.900.000
0
0
0
0
0
0
0
-1.980.000
0
0
0
0
0
0
0
0
8040-1501-1-5001
0
0
0
-1.985.466
Sanierung Rheinpark-Café / Win-Win (Teilplan 1501 - Wirtschaft und Tourismus)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Sa
ldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-4.627.283
0
0
0
-7.475.884
0
0
0
0
0
0
0
-750.000
0
0
0
-17.355.884
0
0
0
-4.627.283
(Angaben in Euro)
Bezirk: 1 - InnenstadtHaushaltsplan 2023/2024
bi
sher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
-2
00.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 50.000 600.000100.000 200.000 200.000
Einzahlungen aus der Veräußerung 
vo
n Sachanlagen
0 750.00020 0.000
0 0 0 00 0 0Auszahlung für den Erwerb von 
be
wegl. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
In
vestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
266.671 7.000.000 7.900.000 01. 980.000 0 0 7.475.884 17.355.8840
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
In
vestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
1.985.466 0 0 00 0 0 4
 .627.283 4.627.2830
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
200.000 200.000 200.000 600.000
0 0 0 0
0 0 0 0
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
517

518

Stadtbezirk 2
- Rodenkirchen -
519

520

Bezirk: 2 - Rodenkirchen
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
27.320.425
55.055
8.574.955
0
27.964.658
55.055
8.733.926
58.863 58.863
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
28.645.605
55.396
8.171.894
58.863
0
29.319.724
55.396
8.171.894
58.863
423.374
367.069
0
0
423.374
367.069
0
0
36.799.741 37.602.944
423.374
367.240
0
0
37.722.372
423.374
367.240
0
0
38.396.490
20.449.892
0
3.566.067
3.374.586
20.847.627
0
3.681.100
3.369.260
31.303.403 32.333.793
21.315.717
0
3.660.679
3.365.648
33.381.502
21.685.106
0
3.661.079
3.379.005
34.445.737
4.982.147
63.676.094
-26.876.354
0
5.026.981
65.258.761
-27.655.817
0
370.386 370.443
4.852.292
66.575.838
-28.853.466
0
370.182
4.915.428
68.086.354
-29.689.864
0
370.182
-370.386
-27.246.740
-370.443
-28.026.259
0 0
-370.182
-29.223.648
0
-370.182
-30.060.046
0
0
-27.246.740
0
1.113.414
0
-28.026.259
0
1.149.171
-28.360.154 -29.175.430
0
-29.223.648
0
1.089.088
-30.312.737
0
-30.060.046
0
1.033.483
-31.093.529
Plan 2022Vorl.Ergebnis2021
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirkssummen
Haushaltsplan 2023/2024
0
26.727.908
55.050
7.656.803
217.613
423.374
367.612
0
0
35.448.361
20.618.493
0
3.275.725
3.441.688
29.125.776
4.800.394
61.262.077
-25.813.716
0
377.598
-377.598
-26.191.314
0
0
-26.191.314
0
886.609
-27.077.923
0
989.360
66.310
2.314.386
47.161
281
263.154
0
0
3.680.653
18.776.421
0
3.318.751
4.296.779
19.431.629
4.568.434
50.392.014
-46.711.361
0
29.830
-29.830
-46.741.191
0
0
-46.741.191
0
2.210.279
-48.951.471
Plan 2027
0
30.004.539
55.396
8.171.894
58.863
423.374
367.240
0
0
39.081.306
22.278.218
0
3.661.080
3.381.219
35.528.001
4.973.255
69.821.773
-30.740.467
0
370.182
-370.182
-31.110.649
0
0
-31.110.649
0
1.053.718
-32.164.368
0 0 0 0 0 0 9
521

01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.376
6.376
-6.376
0
6.377
6.377
-6.377
0
0 0
6.372
6.372
-6.372
0
0
6.372
6.372
-6.372
0
0
0
-6.376
0
-6.377
0 0
0
-6.372
0
0
-6.372
0
0
-6.376
0
0
0
-6.377
0
0
-6.376 -6.377
0
-6.372
0
0
-6.372
0
-6.372
0
0
-6.372
Plan 2022Vorl.Ergebnis2021
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 2 - Rodenkirchen
Haushaltsplan 2023/2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.500
6.500
-6.500
0
0
0
-6.500
0
0
-6.500
0
0
-6.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
214
0
0
3.847
4.061
-4.061
0
0
0
-4.061
0
0
-4.061
0
0
-4.061
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.372
6.372
-6.372
0
0
0
-6.372
0
0
-6.372
0
0
-6.372
0 0 0 0 0 0 9
522

01 Innere Verwaltung
0111 Sonstige Innere Verwaltung
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.000
0
0
0
7.000
0
0
7.000 7.000
0
7.000
0
0
7.000
0
7.000
0
0
7.000
990.207
0
28.763
17.259
1.010.610
0
28.768
18.346
0 0
1.031.362
0
28.747
17.832
0
1.047.222
0
28.747
17.832
0
700.455
1.736.685
-1.729.685
0
717.698
1.775.422
-1.768.422
0
0 0
739.598
1.817.540
-1.810.540
0
0
764.316
1.858.118
-1.851.118
0
0
0
-1.729.685
0
-1.768.422
0 0
0
-1.810.540
0
0
-1.851.118
0
0
-1.729.685
0
330.154
0
-1.768.422
0
346.039
-2.059.839 -2.114.461
0
-1.810.540
0
319.348
-2.129.888
0
-1.851.118
0
294.645
-2.145.762
Plan 2022Vorl.Ergebnis2021
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 2 - Rodenkirchen
Haushaltsplan 2023/2024
0
0
0
0
0
0
7.000
0
0
7.000
1.004.238
0
29.325
15.500
0
693.201
1.742.264
-1.735.264
0
0
0
-1.735.264
0
0
-1.735.264
0
349.425
-2.084.689
0
0
0
0
0
0
255
0
0
255
800.993
0
7.935
8.621
0
804.802
1.622.351
-1.622.096
0
0
0
-1.622.096
0
0
-1.622.096
0
193.661
-1.815.757
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
7.000
0
0
7.000
1.058.713
0
28.747
17.832
0
786.227
1.891.519
-1.884.519
0
0
0
-1.884.519
0
0
-1.884.519
0
304.109
-2.188.628
0 0 0 0 0 0 9
523

02 Sicherheit und Ordnung
0204 Verkehrs- u. Kfz.-Wesen
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
0
0
300.000
0
0
0
300.000
175 175
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
0
0
300.000
175
0
0
0
300.000
175
0
0
0
0
0
0
0
0
300.175 300.175
0
0
0
0
300.175
0
0
0
0
300.175
278.980
0
4.432
0
284.673
0
4.432
0
0 0
290.180
0
4.432
0
0
294.496
0
4.432
0
0
135.317
418.728
-118.553
0
139.060
428.164
-127.989
0
0 0
141.875
436.486
-136.311
0
0
146.412
445.340
-145.165
0
0
0
-118.553
0
-127.989
0 0
0
-136.311
0
0
-145.165
0
0
-118.553
0
28.275
0
-127.989
0
29.080
-146.828 -157.069
0
-136.311
0
27.726
-164.038
0
-145.165
0
26.473
-171.638
Plan 2022Vorl.Ergebnis2021
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 2 - Rodenkirchen
Haushaltsplan 2023/2024
0
0
0
300.000
175
0
0
0
0
300.175
261.124
0
0
0
0
70.183
331.307
-31.132
0
0
0
-31.132
0
0
-31.132
0
22.781
-53.913
0
0
0
191.232
188
0
0
0
0
191.420
203.800
0
0
0
0
68.227
272.027
-80.607
0
0
0
-80.607
0
0
-80.607
0
19.019
-99.626
Plan 2027
0
0
0
300.000
175
0
0
0
0
300.175
297.705
0
4.432
0
0
150.434
452.571
-152.396
0
0
0
-152.396
0
0
-152.396
0
26.954
-179.350
0 0 0 0 0 0 9
524

02 Sicherheit und Ordnung
0207 Einwohnerangelegenheiten
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
0
0
783.517
0
0
0
782.857
13.000 13.000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
0
0
782.611
13.000
0
0
0
782.611
13.000
0
1.782
0
0
0
1.782
0
0
798.298 797.639
0
1.782
0
0
797.393
0
1.782
0
0
797.393
648.934
0
21.972
9.556
662.172
0
21.974
8.985
0 0
674.994
0
21.967
12.298
0
685.037
0
21.967
19.431
0
797.447
1.477.909
-679.611
0
806.253
1.499.384
-701.746
0
0 0
812.490
1.521.749
-724.356
0
0
823.077
1.549.511
-752.118
0
0
0
-679.611
0
-701.746
0 0
0
-724.356
0
0
-752.118
0
0
-679.611
0
65.671
0
-701.746
0
67.551
-745.282 -769.297
0
-724.356
0
64.392
-788.748
0
-752.118
0
61.468
-813.587
Plan 2022Vorl.Ergebnis2021
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 2 - Rodenkirchen
Haushaltsplan 2023/2024
0
0
0
762.446
13.000
0
2.257
0
0
777.703
605.087
0
12.541
9.762
0
644.476
1.271.866
-494.163
0
0
0
-494.163
0
0
-494.163
0
53.785
-547.948
0
0
0
703.943
8.350
0
2.920
0
0
715.213
472.475
0
95
8.120
0
694.364
1.175.054
-459.841
0
0
0
-459.841
0
0
-459.841
0
34.182
-494.023
Plan 2027
0
0
0
782.611
13.000
0
1.782
0
0
797.393
692.488
0
21.967
20.801
0
832.462
1.567.718
-770.325
0
0
0
-770.325
0
0
-770.325
0
62.589
-832.913
0 0 0 0 0 0 9
525

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
0
0
0
0
0
0
0
43.688 43.688
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
0
0
0
43.688
0
0
0
0
43.688
0
3.378
0
0
0
3.378
0
0
47.066 47.066
0
3.378
0
0
47.066
0
3.378
0
0
47.066
2.864.102
0
1.248.317
127
2.941.303
0
1.266.482
127
0 0
3.003.491
0
1.265.592
127
0
3.054.120
0
1.265.592
127
0
69.034
4.181.580
-4.134.515
0
70.291
4.278.204
-4.231.138
0
0 0
71.217
4.340.427
-4.293.362
0
0
72.737
4.392.576
-4.345.510
0
0
0
-4.134.515
0
-4.231.138
0 0
0
-4.293.362
0
0
-4.345.510
0
0
-4.134.515
0
72.858
0
-4.231.138
0
75.302
-4.207.372 -4.306.440
0
-4.293.362
0
71.195
-4.364.557
0
-4.345.510
0
67.395
-4.412.905
Plan 2022Vorl.Ergebnis2021
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 2 - Rodenkirchen
Haushaltsplan 2023/2024
0
0
0
0
43.688
0
3.378
0
0
47.066
2.647.243
0
936.633
130
15.000
66.381
3.665.387
-3.618.321
0
0
0
-3.618.321
0
0
-3.618.321
0
86.133
-3.704.454
0
71.791
0
0
2.225
0
259.980
0
0
333.996
2.214.976
0
937.793
731.620
11.810
63.494
3.959.693
-3.625.697
0
0
0
-3.625.697
0
0
-3.625.697
0
29.972
-3.655.669
Plan 2027
0
0
0
0
43.688
0
3.378
0
0
47.066
3.105.574
0
1.265.592
127
0
74.085
4.445.378
-4.398.312
0
0
0
-4.398.312
0
0
-4.398.312
0
68.851
-4.467.163
0 0 0 0 0 0 9
526

04 Kultur und Wissenschaft
0416 Kulturförderung
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.556 5.556
0
0
0
0
5.556
0
0
0
0
5.556
0
5.556
-5.556
0
0
5.556
-5.556
0
0 0
0
5.556
-5.556
0
0
0
5.556
-5.556
0
0
0
-5.556
0
-5.556
0 0
0
-5.556
0
0
-5.556
0
0
-5.556
0
0
0
-5.556
0
0
-5.556 -5.556
0
-5.556
0
0
-5.556
0
-5.556
0
0
-5.556
Plan 2022Vorl.Ergebnis2021
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 2 - Rodenkirchen
Haushaltsplan 2023/2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
29.114
0
29.114
-29.114
0
0
0
-29.114
0
0
-29.114
0
0
-29.114
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
24.900
0
24.900
-24.900
0
0
0
-24.900
0
0
-24.900
0
0
-24.900
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.556
0
5.556
-5.556
0
0
0
-5.556
0
0
-5.556
0
0
-5.556
0 0 0 0 0 0 9
527

05 Soziale Hilfen
0504 Freiwillige Sozialleistungen und Diversity
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
87.688 89.173
0
0
0
0
90.483
0
0
0
0
90.483
0
87.688
-87.688
0
0
89.173
-89.173
0
0 0
0
90.483
-90.483
0
0
0
90.483
-90.483
0
0
0
-87.688
0
-89.173
0 0
0
-90.483
0
0
-90.483
0
0
-87.688
0
0
0
-89.173
0
0
-87.688 -89.173
0
-90.483
0
0
-90.483
0
-90.483
0
0
-90.483
Plan 2022Vorl.Ergebnis2021
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 2 - Rodenkirchen
Haushaltsplan 2023/2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
107.900
0
107.900
-107.900
0
0
0
-107.900
0
0
-107.900
0
0
-107.900
0
0
66.310
0
0
0
0
0
0
66.310
0
0
0
0
111.563
0
111.563
-45.253
0
0
0
-45.253
0
0
-45.253
0
0
-45.253
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
90.483
0
90.483
-90.483
0
0
0
-90.483
0
0
-90.483
0
0
-90.483
0 0 0 0 0 0 9
528

05 Soziale Hilfen
0507 Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.667
0
0
0
1.668
0
2.879 2.858
0
0
1.667
0
2.798
0
0
1.667
0
2.798
18.891
23.438
-23.438
0
18.894
23.419
-23.419
0
0 0
18.881
23.346
-23.346
0
0
18.881
23.346
-23.346
0
0
0
-23.438
0
-23.419
0 0
0
-23.346
0
0
-23.346
0
0
-23.438
0
0
0
-23.419
0
0
-23.438 -23.419
0
-23.346
0
0
-23.346
0
-23.346
0
0
-23.346
Plan 2022Vorl.Ergebnis2021
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 2 - Rodenkirchen
Haushaltsplan 2023/2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.700
0
15.421
19.260
36.381
-36.381
0
0
0
-36.381
0
0
-36.381
0
0
-36.381
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.279
0
9.150
21.005
32.434
-32.434
0
0
0
-32.434
0
0
-32.434
0
0
-32.434
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.667
0
2.798
18.881
23.346
-23.346
0
0
0
-23.346
0
0
-23.346
0
0
-23.346
0 0 0 0 0 0 9
529

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Kindertagesbetreuung
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
26.864.917
55.055
6.110.298
0
27.517.817
55.055
6.269.927
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
28.201.538
55.396
5.708.142
0
0
28.875.657
55.396
5.708.142
0
423.093
354.910
0
0
423.093
354.910
0
0
33.808.273 34.620.801
423.093
355.081
0
0
34.743.250
423.093
355.081
0
0
35.417.369
12.572.713
0
80.125
3.045
12.793.670
0
69.058
3.045
31.114.018 32.141.081
13.091.882
0
52.945
1.720
33.185.636
13.326.761
0
52.945
1.720
34.247.930
2.860.507
46.630.408
-12.822.135
0
2.862.770
47.869.623
-13.248.822
0
990 990
2.646.526
48.978.709
-14.235.459
0
989
2.654.861
50.284.216
-14.866.847
0
989
-990
-12.823.125
-990
-13.249.812
0 0
-989
-14.236.448
0
-989
-14.867.836
0
0
-12.823.125
0
458.314
0
-13.249.812
0
465.335
-13.281.439 -13.715.147
0
-14.236.448
0
453.536
-14.689.983
0
-14.867.836
0
442.617
-15.310.453
Plan 2022Vorl.Ergebnis2021
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 2 - Rodenkirchen
Haushaltsplan 2023/2024
0
26.122.048
55.050
5.212.120
137.705
423.093
354.977
0
0
32.304.993
12.901.574
0
57.833
3.156
28.790.701
2.883.071
44.636.333
-12.331.341
0
990
-990
-12.332.330
0
0
-12.332.330
0
352.990
-12.685.320
0
52.649
0
0
0
0
0
0
0
52.649
12.302.105
0
774.186
114.584
0
2.415.474
15.606.348
-15.553.699
0
0
0
-15.553.699
0
0
-15.553.699
0
412.803
-15.966.502
Plan 2027
0
29.560.472
55.396
5.708.142
0
423.093
355.081
0
0
36.102.184
13.833.942
0
52.775
1.714
35.328.214
2.664.000
51.880.645
-15.778.461
0
989
-989
-15.779.450
0
0
-15.779.450
0
445.731
-16.225.182
0 0 0 0 0 0 9
530

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0604 Kinder- und Jugendarbeit
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Plan 2022Vorl.Ergebnis2021
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 2 - Rodenkirchen
Haushaltsplan 2023/2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
35.000
0
35.000
-35.000
0
0
0
-35.000
0
0
-35.000
0
0
-35.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
28.074
0
28.074
-28.074
0
0
0
-28.074
0
0
-28.074
0
0
-28.074
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 9
531

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0606 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
13
0
0
0
5
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13 5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.960.029
0
9.136
11.949
3.018.609
0
9.136
14.105
0 0
3.084.597
0
9.606
14.075
0
3.136.243
0
10.006
20.298
0
387.291
3.368.405
-3.368.392
0
398.612
3.440.462
-3.440.457
0
0 0
408.155
3.516.433
-3.516.433
0
0
421.354
3.587.901
-3.587.901
0
0
0
-3.368.392
0
-3.440.457
0 0
0
-3.516.433
0
0
-3.587.901
0
0
-3.368.392
0
157.847
0
-3.440.457
0
165.567
-3.526.238 -3.606.024
0
-3.516.433
0
152.595
-3.669.027
0
-3.587.901
0
140.589
-3.728.489
Plan 2022Vorl.Ergebnis2021
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 2 - Rodenkirchen
Haushaltsplan 2023/2024
0
15
0
0
0
0
0
0
0
15
3.057.219
0
9.511
15.011
0
410.519
3.492.260
-3.492.245
0
0
0
-3.492.245
0
0
-3.492.245
0
21.200
-3.513.445
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.670.062
0
9.444
10.751
19.162.268
372.688
22.225.212
-22.225.212
0
0
0
-22.225.212
0
0
-22.225.212
0
1.492.561
-23.717.774
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.147.242
0
10.177
21.148
0
433.162
3.611.730
-3.611.730
0
0
0
-3.611.730
0
0
-3.611.730
0
145.189
-3.756.919
0 0 0 0 0 0 9
532

08 Sportförderung
0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
0
0
0
0
0
0
0
2.000 2.000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
0
0
0
2.000
0
0
0
0
2.000
0
0
0
0
0
0
0
0
2.000 2.000
0
0
0
0
2.000
0
0
0
0
2.000
134.928
0
19.617
0
136.590
0
19.620
0
0 0
139.211
0
19.606
0
0
141.229
0
19.606
0
0
6.828
161.373
-159.373
0
7.027
163.237
-161.237
0
0 0
7.177
165.994
-163.994
0
0
7.418
168.253
-166.253
0
0
0
-159.373
0
-161.237
0 0
0
-163.994
0
0
-166.253
0
0
-159.373
0
296
0
-161.237
0
296
-159.670 -161.533
0
-163.994
0
296
-164.290
0
-166.253
0
296
-166.549
Plan 2022Vorl.Ergebnis2021
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 2 - Rodenkirchen
Haushaltsplan 2023/2024
0
0
0
0
2.000
0
0
0
0
2.000
142.010
0
20.000
0
30.000
6.775
198.785
-196.785
0
0
0
-196.785
0
0
-196.785
0
296
-197.081
0
0
0
0
5.232
0
0
0
0
5.232
112.012
0
434
0
27.050
12.476
151.972
-146.740
0
0
0
-146.740
0
0
-146.740
0
28.080
-174.820
Plan 2027
0
0
0
0
2.000
0
0
0
0
2.000
142.554
0
19.606
0
0
7.632
169.792
-167.792
0
0
0
-167.792
0
0
-167.792
0
296
-168.088
0 0 0 0 0 0 9
533

10 Bauen und Wohnen
1005 Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
93.262 95.126
0
0
0
0
97.030
0
0
0
0
98.970
0
93.262
-93.262
0
0
95.126
-95.126
0
0 0
0
97.030
-97.030
0
0
0
98.970
-98.970
0
0
0
-93.262
0
-95.126
0 0
0
-97.030
0
0
-98.970
0
0
-93.262
0
0
0
-95.126
0
0
-93.262 -95.126
0
-97.030
0
0
-97.030
0
-98.970
0
0
-98.970
Plan 2022Vorl.Ergebnis2021
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 2 - Rodenkirchen
Haushaltsplan 2023/2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
89.640
0
89.640
-89.640
0
0
0
-89.640
0
0
-89.640
0
0
-89.640
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
44.814
0
44.814
-44.814
0
0
0
-44.814
0
0
-44.814
0
0
-44.814
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100.950
0
100.950
-100.950
0
0
0
-100.950
0
0
-100.950
0
0
-100.950
0 0 0 0 0 0 9
534

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
455.494
0
1.381.141
0
446.836
0
1.381.142
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
444.067
0
1.381.140
0
0
444.067
0
1.381.140
0
281
0
0
0
281
0
0
0
1.836.916 1.828.259
281
0
0
0
1.825.488
281
0
0
0
1.825.488
0
0
2.002.038
3.332.649
0
0
2.109.963
3.324.651
0 0
0
0
2.106.118
3.319.596
0
0
0
2.106.118
3.319.596
0
0
5.334.687
-3.497.771
0
0
5.434.614
-3.606.355
0
369.396 369.453
0
5.425.714
-3.600.226
0
369.193
0
5.425.714
-3.600.226
0
369.193
-369.396
-3.867.167
-369.453
-3.975.808
0 0
-369.193
-3.969.419
0
-369.193
-3.969.419
0
0
-3.867.167
0
0
0
-3.975.808
0
0
-3.867.167 -3.975.808
0
-3.969.419
0
0
-3.969.419
0
-3.969.419
0
0
-3.969.419
Plan 2022Vorl.Ergebnis2021
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 2 - Rodenkirchen
Haushaltsplan 2023/2024
0
605.845
0
1.382.237
21.046
281
0
0
0
2.009.409
0
0
2.058.182
3.398.129
0
27
5.456.339
-3.446.930
0
376.608
-376.608
-3.823.538
0
0
-3.823.538
0
0
-3.823.538
0
864.920
0
1.419.211
31.165
281
0
0
0
2.315.577
0
0
1.523.566
3.423.082
0
29.274
4.975.922
-2.660.345
0
29.830
-29.830
-2.690.175
0
0
-2.690.175
0
0
-2.690.175
Plan 2027
0
444.067
0
1.381.140
0
281
0
0
0
1.825.488
0
0
2.106.118
3.319.596
0
0
5.425.714
-3.600.226
0
369.193
-369.193
-3.969.419
0
0
-3.969.419
0
0
-3.969.419
0 0 0 0 0 0 9
535

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
150.000
0
0
0
150.000
0
0 0
0
0
150.000
0
0
0
0
150.000
0
0
0
150.000
-150.000
0
0
150.000
-150.000
0
0 0
0
150.000
-150.000
0
0
0
150.000
-150.000
0
0
0
-150.000
0
-150.000
0 0
0
-150.000
0
0
-150.000
0
0
-150.000
0
0
0
-150.000
0
0
-150.000 -150.000
0
-150.000
0
0
-150.000
0
-150.000
0
0
-150.000
Plan 2022Vorl.Ergebnis2021
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 2 - Rodenkirchen
Haushaltsplan 2023/2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
150.000
0
8.000
0
158.000
-158.000
0
0
0
-158.000
0
0
-158.000
0
0
-158.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
62.804
0
12.000
82.784
157.589
-157.589
0
0
0
-157.589
0
0
-157.589
0
0
-157.589
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
150.000
0
0
0
150.000
-150.000
0
0
0
-150.000
0
0
-150.000
0
0
-150.000
0 0 0 0 0 0 9
536

14 Umweltschutz
1401 Umweltordnung, -vorsorge
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Plan 2022Vorl.Ergebnis2021
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 2 - Rodenkirchen
Haushaltsplan 2023/2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.000
0
5.000
-5.000
0
0
0
-5.000
0
0
-5.000
0
0
-5.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 9
537

1502-0902-2-1000
2.042
0
0
-65.772
Vorl. Ergebnis
20
21
Plan 2022 Plan 2023 Ve rpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Starke Veedel - Spielplatz Alte Kölnerst (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung)
Summe
19.000
0
0
-19.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1502-0902-2-1001
0
0
0
0
Starke Veedel - Begegnungsstätte (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung)
50.000
0
0
-50.000
25.000
0
0
-25.000
0
0
0
-400.000
25.000
0
0
-25.000
50.000
0
0
-50.000
75.000
0
0
-75.000
1502-0902-2-1002
0
0
0
0
Starke Veedel - Ortseingang Meschenich/R (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung)
50.000
0
0
-50.000
25.000
0
0
-25.000
0
0
0
-400.000
25.000
0
0
-25.000
50.000
0
0
-50.000
75.000
0
0
-75.000Saldo Maßnahme
Sa
ldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-100.000
0
0
0
-100.000
7.561
0
0
-107.228
7.561
0
0
-107.228
250.000
0
0
-350.000
250.000
0
0
-350.000
(Angaben in Euro)
Bezirk: 2 - RodenkirchenHaushaltsplan 2023/2024
bi
sher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
75
.000
0
0
-75.000
75.000
0
0
-75.000
67.814 38.000 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
vo
n Sachanlagen
114.789 114.7890
0 0 0 00 0 0A
uszahlung für den Erwerb von 
be
wegl. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
In
vestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 100.000 50.000 400.00050 .000 100.000 150.000 100.000 600.000150.000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
In
vestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 100.000 50.000 400.00050
 .000 100.000 150.000 100.000 600.000150.000
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
100.000 150.000 150.000 400.000
100.000 150.000 150.000 400.000
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
538

2360-0203-2-0010
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis
20
21
Plan 2022 Plan 2023 Ve rpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Schrankenanlage Großmarkt (Teilplan 0203 - Märkte)
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-300.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2360-0203-2-0020
0
787.748
0
787.748
Grundstücksgeschäfte (Teilplan 0203 - Märkte)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3701-0212-2-6300
0
0
0
-345.821
Neubau Feuerwehrgerätehaus Rodenkirchen (Teilplan 0212 - Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst)
0
0
0
-3.000.000
0
0
0
-2.000.000
0
0
0
-8.000.000
0
0
0
-3.000.000
0
0
0
-4.000.000
0
0
0
-4.000.000Saldo Maßnahme
Sa
ldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-3.590.000
0
787.748
0
787.748
0
0
0
0
0
0
0
-300.000
0
787.748
0
787.748
0
0
0
-16.590.000
(Angaben in Euro)
Bezirk: 2 - RodenkirchenHaushaltsplan 2023/2024
bi
sher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
300.000 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
vo
n Sachanlagen
0 300.0000
0 0 0 00 0 0A
uszahlung für den Erwerb von 
be
wegl. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
In
vestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 0 0 00 0 0 0 00
E
inzahlungen aus
In
vestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
345.821 3.000.000 2.000.000 8.000.0003.
 000.000 4.000.000 4.000.000 3.590.000 16.590.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
4.000.000 4.000.000 0 8.000.000
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
539

4010-0301-2-0001
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis
20
21
Plan 2022 Plan 2023 Ve rpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Ausstattung und Geräte (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)
Summe
0
0
0
-17.000
0
0
0
-17.000
0
0
0
0
0
0
0
-17.000
0
0
0
-17.000
0
0
0
-17.000
4010-0301-2-2725
0
0
0
0
GS Sürther Str. - Neubau (eh. Mainstr.) (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)
0
0
0
-195.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4010-0301-2-2765
0
0
0
0
GGS Gaedestr. 7-7a - Neubau inkl. Turnha (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)
0
0
0
0
0
0
0
-321.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Sa
ldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-195.000
0
0
0
-644.872
0
0
0
-729.872
0
0
0
-195.000
0
0
0
-321.000
(Angaben in Euro)
Bezirk: 2 - RodenkirchenHaushaltsplan 2023/2024
bi
sher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
-1
7.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
vo
n Sachanlagen
0 00
0 1
7.000 17.000 017.000 17.000 17.000Auszahlung für den Erwerb von 
be
wegl. Anlagevermögen 644.872 729.87217 .000
Einzahlungen aus
In
vestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0
195.000 0 00 0 0 195.000 195.0000
Einzahlungen aus
In
vestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 0
321.000 00 0 0 0 321.0000
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
540

4013-0301-2-0001
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis
20
21
Plan 2022 Plan 2023 Ve rpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Ausstattung und Geräte (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)
Summe
0
0
0
-8.000
0
0
0
-8.000
0
0
0
0
0
0
0
-8.000
0
0
0
-8.000
0
0
0
-8.000
4014-0301-2-0001
0
0
0
0
Ausstattung und Geräte (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)
0
0
0
-45.000
0
0
0
-45.000
0
0
0
0
0
0
0
-45.000
0
0
0
-45.000
0
0
0
-45.000
4016-0301-2-0001
0
0
0
0
Ausstattung und Geräte (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)
0
0
0
-15.000
0
0
0
-15.000
0
0
0
0
0
0
0
-15.000
0
0
0
-15.000
0
0
0
-15.000Saldo Maßnahme
Sa
ldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-33.814
0
0
0
-50.679
0
0
0
-62.473
0
0
0
-102.473
0
0
0
-275.679
0
0
0
-108.814
(Angaben in Euro)
Bezirk: 2 - RodenkirchenHaushaltsplan 2023/2024
bi
sher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
-8
.000
0
0
0
-45.000
0
0
0
-15.000
0 0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
vo
n Sachanlagen
0 00
0 8
.000 8.000 08.000 8.000 8.000Auszahlung für den Erwerb von 
be
wegl. Anlagevermögen 62.473 102.4738. 000
Einzahlungen aus
In
vestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0
45.000 45.000 045.000 45.000 45.000 50.679 275.67945.000
Einzahlungen aus
In
vestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0
15.000 15.000 015.000 15.000 15.000 33.814 108.81415.000
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
541

5111-0601-2-0001
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis
20
21
Plan 2022 Plan 2023 Ve rpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Neumöblierung Markusstraße (Teilplan 0601 - Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung)
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-125.000
0
0
0
0
0
0
0
0
5201-0801-2-5172
0
0
0
-961.220
SpoAnl. Kendenicher Str. (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten)
0
0
0
-10.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5201-0801-2-5193
879.510
0
0
-67.605
Umplanung SpA Zaunhofstr./KRP (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Sa
ldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
927.000
0
0
-164.765
0
0
0
-1.118.278
0
0
0
0
0
0
0
-125.000
0
0
0
-1.118.278
927.000
0
0
-164.765
(Angaben in Euro)
Bezirk: 2 - RodenkirchenHaushaltsplan 2023/2024
bi
sher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 00 0 0
E
inzahlungen aus der Veräußerung 
vo
n Sachanlagen
0 00
0 0 0 01
25.000 0 0Auszahlung für den Erwerb von 
be
wegl. Anlagevermögen 0 125.0000
Einzahlungen aus
In
vestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
961.220 10.000 0 00 0 0 1 .118.278 1.118.2780
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
In
vestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
947.115 0 0 00 0 0 1
 .091.765 1.091.7650
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
542

5201-0801-2-5200
0
0
0
-6.432
Vorl. Ergebnis
20
21
Plan 2022 Plan 2023 Ve rpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Neubau SpA Kapellenstr. (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten)
Summe
0
0
0
-2.000.000
0
0
0
-2.400.000
0
0
0
0
0
0
0
-1.191.655
0
0
0
-250.000
0
0
0
0
5201-0801-2-5204
0
0
0
0
Verlagerung der TA Heidekaul (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten)
0
0
0
-200.000
0
0
0
-700.000
0
0
0
-250.000
0
0
0
-750.000
0
0
0
-250.000
0
0
0
0
5201-0801-2-5240
0
0
0
-5.179
Gesamtumbau BSA Süd (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten)
0
0
0
-445.000
0
0
0
-1.400.000
0
0
0
-1.120.000
0
0
0
-1.680.000
0
0
0
-1.120.000
0
0
0
-3.500.000Saldo Maßnahme
Sa
ldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-450.179
0
0
0
-203.744
0
0
0
-2.025.458
0
0
0
-5.867.113
0
0
0
-1.903.744
0
0
0
-27.330.179
(Angaben in Euro)
Bezirk: 2 - RodenkirchenHaushaltsplan 2023/2024
bi
sher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1
9.180.000
6.432 2.000.000 2.400.000 01.191.655 250.000 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
vo
n Sachanlagen
2.025.458 5.867.1130
0 0 0 00 0 0A
uszahlung für den Erwerb von 
be
wegl. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
In
vestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 200.000 700.000 250.00075 0.000 250.000 0 203.744 1.903.7440
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
In
vestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
5.179 445.000 1.400.000 1.120.0001.
 680.000 1.120.000 3.500.000 450.179 27.330.17919.180.000
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
250.000 0 0 250.000
1.120.000 0 0 1.120.000
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
543

5201-0801-2-5281
0
0
0
-25.056
Vorl. Ergebnis
20
21
Plan 2022 Plan 2023 Ve rpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
SpA Kapellenstr.-Errichtung Vereinsheim (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten)
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-274.944
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5201-0801-2-5296
0
0
0
0
SpA Am Damm-Generalsanierung (Prio) (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-80.000
0
0
0
-75.000
0
0
0
-80.000
0
0
0
-1.045.000
5201-0801-2-5298
0
0
0
0
SpA Konrad-Adenauer-Straße;Generalsanier (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-100.000
0
0
0
-75.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Sa
ldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-25.056
0
0
0
-300.000
0
0
0
-1.200.000
0
0
0
-1.525.000
(Angaben in Euro)
Bezirk: 2 - RodenkirchenHaushaltsplan 2023/2024
bi
sher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1
.350.000
25.056 0 274.944 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
vo
n Sachanlagen
25.056 300.0000
0 0 0 00 0 0A
uszahlung für den Erwerb von 
be
wegl. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
In
vestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 80.00075 .000 80.000 1.045.000 0 1.200.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
In
vestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 100.00075
 .000 100.000 0 0 1.525.0001.350.000
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
80.000 0 0 80.000
100.000 0 0 100.000
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
544

5201-0801-2-5306
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis
20
21
Plan 2022 Plan 2023 Ve rpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
SpA Remigiusstr;Generalsanierung (Prio) (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten)
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-60.000
0
0
0
0
0
0
0
-60.000
0
0
0
-55.000
5201-0801-2-5317
0
0
0
0
SpA Fritz-Hecker-Str;Generalsanierung (P (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten)
0
0
0
0
0
0
0
-60.000
0
0
0
-1.610.000
0
0
0
-55.000
0
0
0
-250.000
0
0
0
-1.325.000
5201-0801-2-5321
0
0
0
0
Zollstockbad;KidsSpa (Investitionspakt 2 (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten)
0
0
0
0
230.358
0
0
-25.574
0
0
0
0
192.811
0
0
-21.312
115.592
0
0
-12.788
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Sa
ldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-175.000
0
0
0
-1.725.000
538.761
0
0
-59.674
(Angaben in Euro)
Bezirk: 2 - RodenkirchenHaushaltsplan 2023/2024
bi
sher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
-6
0.000
0
0
0
-35.000
0
0
0
0
0 0 0 60.0000 60.000 55.000
Einzahlungen aus der Veräußerung 
vo
n Sachanlagen
0 175.00060 .000
0 0 0 00 0 0Auszahlung für den Erwerb von 
be
wegl. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
In
vestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 60.000 1.610.00055 .000 250.000 1.325.000 0 1.725.00035.000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
In
vestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 255.932 021
 4.123 128.380 0 0 598.4350
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
60.000 0 0 60.000
250.000 1.325.000 35.000 1.610.000
0 0 0 0
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
545

5620-1004-2-5120
0
0
0
-4.598
Vorl. Ergebnis
20
21
Plan 2022 Plan 2023 Ve rpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Neubau Kuckucksweg 10 (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5620-1004-2-5124
0
0
0
-65.571
Neubau Josef-Kallscheuer-Str. (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)
0
0
0
-10.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5620-1004-2-5137
0
0
0
-7.004
Systembau Merlinweg (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)
0
0
0
-10.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Sa
ldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-22.258
0
0
0
-3.457.515
0
0
0
-2.666.292
0
0
0
-2.666.292
0
0
0
-3.457.515
0
0
0
-22.258
(Angaben in Euro)
Bezirk: 2 - RodenkirchenHaushaltsplan 2023/2024
bi
sher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.
598 0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
vo
n Sachanlagen
2.666.292 2.666.2920
0 0 0 00 0 0A
uszahlung für den Erwerb von 
be
wegl. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
In
vestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
65.571 10.000 0 00 0 0 3 .457.515 3.457.5150
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
In
vestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
7.004 10.000 0 00 0 0 2
 2.258 22.2580
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
546

5620-1004-2-5149
0
0
0
-288.907
Vorl. Ergebnis
20
21
Plan 2022 Plan 2023 Ve rpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Sanierung Bonner Str. 478 (Bonotel) (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)
Summe
0
0
0
-10.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5620-1004-2-5153
0
0
0
-17.086
Neubau Brohler Str. (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)
0
0
0
-2.200.000
0
0
0
-2.200.000
0
0
0
-1.300.000
0
0
0
-2.100.000
0
0
0
-1.300.000
0
0
0
0
5620-1004-2-5164
0
0
0
-189.335
Systembau Kalscheurer Weg (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)
0
0
0
-10.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Sa
ldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-3.135.380
0
0
0
-2.485.235
0
0
0
-3.623.825
0
0
0
-3.623.825
0
0
0
-8.085.235
0
0
0
-3.135.380
(Angaben in Euro)
Bezirk: 2 - RodenkirchenHaushaltsplan 2023/2024
bi
sher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
28
8.907 10.000 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
vo
n Sachanlagen
3.623.825 3.623.8250
0 0 0 00 0 0A
uszahlung für den Erwerb von 
be
wegl. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
In
vestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
17.086 2.200.000 2.200.000 1.300.0002. 100.000 1.300.000 0 2.485.235 8.085.2350
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
In
vestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
189.335 10.000 0 00 0 0 3
 .135.380 3.135.3800
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
1.300.000 0 0 1.300.000
0 0 0 0
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
547

5620-1004-2-5172
0
0
0
-1.344.601
Vorl. Ergebnis
20
21
Plan 2022 Plan 2023 Ve rpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Neubau Pater-Prinz-Weg (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)
Summe
0
0
0
-280.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5620-1004-2-5200
0
0
0
-43.261
Neubau Kuckucksweg 8 (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)
0
0
0
-1.171.500
0
0
0
-300.000
0
0
0
-1.950.000
0
0
0
-2.100.000
0
0
0
-1.800.000
0
0
0
-150.000
6601-1201-2-1004
0
0
0
-310.035
Bayenthalg./Alteburger Schulwegsicherung (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Sa
ldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-318.447
0
0
0
-1.359.263
0
0
0
-2.475.063
0
0
0
-2.575.063
0
0
0
-5.709.263
0
0
0
-318.447
(Angaben in Euro)
Bezirk: 2 - RodenkirchenHaushaltsplan 2023/2024
bi
sher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.
344.601 280.000 100.000 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
vo
n Sachanlagen
2.475.063 2.575.0630
0 0 0 00 0 0A
uszahlung für den Erwerb von 
be
wegl. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
In
vestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
43.261 1.171.500 300.000 1.950.0002. 100.000 1.800.000 150.000 1.359.263 5.709.2630
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
In
vestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
310.035 0 0 00 0 0 3
 18.447 318.4470
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
1.800.000 150.000 0 1.950.000
0 0 0 0
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
548

6601-1201-2-1031
0
0
0
-158.398
Vorl. Ergebnis
20
21
Plan 2022 Plan 2023 Ve rpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Bonner Str. (Nord-Süd-Stadtbahn, 3. BA) (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)
Summe
2.483.600
0
0
-1.016.400
3.500.000
0
0
-500.000
0
0
0
0
3.533.600
0
0
-466.400
3.533.600
0
0
-3.466.400
0
0
0
0
6601-1201-2-1116
0
0
0
0
Umgest. Am Feldrain infolge Sürther Feld (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-2.800.000
0
0
0
-20.000
0
0
0
0
0
0
0
-1.500.000
6601-1201-2-5020
1.322.346
0
0
1.322.346
Erschließungsstraße Güterverkehrszentrum (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Sa
ldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
1.409.046
0
0
1.409.046
0
0
0
0
0
0
0
-4.590.191
10.567.200
0
0
-9.022.991
0
0
0
-3.020.000
1.409.046
0
0
1.409.046
(Angaben in Euro)
Bezirk: 2 - RodenkirchenHaushaltsplan 2023/2024
bi
sher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
-1
.500.000
0
0
0
0
158.398 3.500.000 4.000.000 04.000.000 7.000.000 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
vo
n Sachanlagen
4.590.191 19.590.1910
0 0 0 00 0 0A
uszahlung für den Erwerb von 
be
wegl. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
In
vestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 2.800.00020 .000 0 1.500.000 0 3.020.0001.500.000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
In
vestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 1.400.000 1.400.000 2.800.000
0 0 0 0
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
549

6601-1201-2-8002
0
0
0
-126.714
Vorl. Ergebnis
20
21
Plan 2022 Plan 2023 Ve rpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Erschließung Rodenkirchen (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)
Summe
0
0
0
-40.000
0
0
0
-30.000
0
0
0
0
0
0
0
-2.000.000
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-2-8612
0
0
0
-214.938
Erschließung Rodenkirchen - Wobau (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)
0
0
0
-20.000
0
0
0
-240.000
0
0
0
0
0
0
0
-720.000
0
0
0
0
0
0
0
0
6602-1201-2-1142
0
0
0
0
Umg. SürtherStr(GesSchule-Eygelshovener) (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)
0
0
0
-300.000
0
0
0
0
0
0
0
-4.400.000
0
0
0
0
0
0
0
-2.200.000
0
0
0
-2.500.000Saldo Maßnahme
Sa
ldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-300.000
0
0
0
-10.231.463
0
0
0
-6.361.067
0
0
0
-8.391.067
0
0
0
-11.191.463
0
0
0
-5.000.000
(Angaben in Euro)
Bezirk: 2 - RodenkirchenHaushaltsplan 2023/2024
bi
sher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12
6.714 40.000 30.000 02.000.000 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
vo
n Sachanlagen
6.361.067 8.391.0670
0 0 0 00 0 0A
uszahlung für den Erwerb von 
be
wegl. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
In
vestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
214.938 20.000 240.000 072 0.000 0 0 10.231.463 11.191.4630
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
In
vestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 300.000 0 4.400.0000 2
 .200.000 2.500.000 300.000 5.000.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
2.000.000 2.400.000 0 4.400.000
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
550

6603-1201-2-1138
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis
20
21
Plan 2022 Plan 2023 Ve rpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
UmgestDorfspangeRondorf(Kapellen-Rodenk) (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)
Summe
0
0
0
-100.000
0
0
0
-190.000
0
0
0
-130.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
-50.000
0
0
0
-50.000
6700-1301-2-1006
0
0
0
-69.309
Grünzug Sürther Feld (Festwert) (Teilplan 1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen)
0
0
0
-50.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
-210.000
0
0
0
-420.000
0
0
0
-110.000
0
0
0
-100.000
6700-1301-2-1301
0
0
0
0
Grünerschließung Claudiusstr/Ausgleichsm (Teilplan 1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-195.000
0
0
0
-150.000
0
0
0
-150.000
0
0
0
-45.000Saldo Maßnahme
Sa
ldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-631.873
0
0
0
-100.000
0
0
0
-3.490.000
0
0
0
-1.361.873
0
0
0
-345.000
(Angaben in Euro)
Bezirk: 2 - RodenkirchenHaushaltsplan 2023/2024
bi
sher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
-3
.000.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0 100.000 190.000 130.000100.000 50.000 50.000
Einzahlungen aus der Veräußerung 
vo
n Sachanlagen
100.000 3.490.0003. 000.000
0 0 0 00 0 0Auszahlung für den Erwerb von 
be
wegl. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
In
vestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
69.309 50.000 100.000 210.00042 0.000 110.000 100.000 631.873 1.361.8730
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
In
vestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 195.00015
 0.000 150.000 45.000 0 345.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
40.000 40.000 50.000 130.000
110.000 100.000 0 210.000
150.000 45.000 0 195.000
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
551

6700-1301-2-9090
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis
20
21
Plan 2022 Plan 2023 Ve rpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
DKA Süd Markusstr. Wasserleitung (Teilplan 1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen)
Summe
0
0
0
-40.000
0
0
0
-40.000
0
0
0
-280.000
0
0
0
-400.000
0
0
0
-280.000
0
0
0
0
6700-1301-2-9093
0
0
0
0
Neubau DKA Claudiusstr. (Teilplan 1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-150.000
0
0
0
-50.000
0
0
0
-150.000
0
0
0
0
6710-1303-2-1900
0
0
0
-72.743
Friedhof Süd - Bewässerung (Teilplan 1303 - Friedhöfe und Krematorium)
0
0
0
-650.000
0
0
0
-690.000
0
0
0
-720.000
0
0
0
-740.000
0
0
0
-620.000
0
0
0
-100.000Saldo Maßnahme
Sa
ldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-722.743
0
0
0
0
0
0
0
-40.000
0
0
0
-760.000
0
0
0
-200.000
0
0
0
-2.872.743
(Angaben in Euro)
Bezirk: 2 - RodenkirchenHaushaltsplan 2023/2024
bi
sher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 4
0.000 40.000 280.000400.000 280.000 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
vo
n Sachanlagen
40.000 760.0000
0 0 0 00 0 0A
uszahlung für den Erwerb von 
be
wegl. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
In
vestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 150.00050 .000 150.000 0 0 200.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
In
vestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
72.743 650.000 690.000 720.00074
 0.000 620.000 100.000 722.743 2.872.7430
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
280.000 0 0 280.000
150.000 0 0 150.000
620.000 100.000 0 720.000
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
552

6710-1303-2-2200
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis
20
21
Plan 2022 Plan 2023 Ve rpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Erneuerung Einfriedung FH Rodenkirchen ( (Teilplan 1303 - Friedhöfe und Krematorium)
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
-50.000
0
0
0
0
0
0
0
0
6710-1303-2-4020
0
0
0
0
Ölabscheider Friedhof Süd (Teilplan 1303 - Friedhöfe und Krematorium)
0
0
0
-120.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-200.000
0
0
0
0
0
0
0
0
6901-1202-2-0220
0
0
0
-17.232
Lärmschutzwand Kallscheuer-Str. (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Sa
ldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-471.049
0
0
0
-120.000
0
0
0
0
0
0
0
-150.000
0
0
0
-320.000
0
0
0
-471.049
(Angaben in Euro)
Bezirk: 2 - RodenkirchenHaushaltsplan 2023/2024
bi
sher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
100.000 050.000 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
vo
n Sachanlagen
0 150.0000
0 0 0 00 0 0A
uszahlung für den Erwerb von 
be
wegl. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
In
vestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 120.000 0 020 0.000 0 0 120.000 320.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
In
vestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
17.232 0 0 00 0 0 4
 71.049 471.0490
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
553

6901-1202-2-0640
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis
20
21
Plan 2022 Plan 2023 Ve rpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Ersatzneubau Brücke am Tannenhof (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)
Summe
0
0
0
-400.000
30.000
0
0
-80.000
0
0
0
-120.000
970.000
0
0
-620.000
66.100
0
0
-53.900
0
0
0
0
6903-1202-2-5102
0
0
0
-1.235.391
Nord-Süd Stadtbahn 3. BS (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)
5.672.000
0
0
-3.328.000
6.303.000
0
0
-3.697.000
0
0
0
-5.000.000
4.412.000
0
0
-2.588.000
3.151.000
0
0
-1.849.000
2.000.000
0
0
812.688
6903-1202-2-5103
0
0
0
-2.014.099
Stadtbahnanbindung Rondorf/Meschenich (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)
0
0
0
-1.500.000
1.080.000
0
0
-420.000
0
0
0
-15.500.000
0
0
0
-1.500.000
0
0
0
-1.500.000
15.882.000
0
0
-9.318.000Saldo Maßnahme
Sa
ldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-3.807.926
4.050.000
0
0
-15.756.943
0
0
0
-400.000
1.066.100
0
0
-1.153.900
21.916.000
0
0
-21.078.255
33.853.000
0
0
-26.455.926
(Angaben in Euro)
Bezirk: 2 - RodenkirchenHaushaltsplan 2023/2024
bi
sher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
2.
000.000
0
0
2.000.000
16.891.000
0
0
-9.910.000
0 400.000 110.000 120.0001.590.000 120.000 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
vo
n Sachanlagen
400.000 2.220.0000
0 0 0 00 0 0A
uszahlung für den Erwerb von 
be
wegl. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
In
vestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
1.235.391 9.000.000 10.000.000 5.000.0007. 000.000 5.000.000 1.187.312 19.806.943 42.994.2550
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
In
vestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
2.014.099 1.500.000 1.500.000 15.500.0001.
 500.000 1.500.000 25.200.000 3.807.926 60.308.92626.801.000
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
120.000 0 0 120.000
5.000.000 0 0 5.000.000
1.500.000 7.000.000 7.000.000 15.500.000
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
554

Stadtbezirk 3
- Lindenthal -
555

556

Bezirk: 3 - Lindenthal
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
39.857.365
79.502
12.836.793
0
40.792.781
79.502
13.066.784
33.593 33.593
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
41.768.971
79.137
12.175.394
33.593
0
42.734.812
79.137
12.175.394
33.593
615.894
611.337
0
0
615.894
611.337
0
0
54.034.485 55.199.892
615.894
611.160
0
0
55.284.151
615.894
611.160
0
0
56.249.991
25.945.244
0
3.595.956
5.465.828
26.454.712
0
3.708.221
5.466.828
44.527.491 45.995.773
27.051.224
0
3.680.013
5.463.656
47.489.028
27.522.492
0
3.680.306
5.471.154
49.007.705
6.047.558
85.582.077
-31.547.592
0
6.080.379
87.705.913
-32.506.021
0
8.467 8.468
5.791.022
89.474.942
-34.190.792
0
8.462
5.838.211
91.519.869
-35.269.878
0
8.462
-8.467
-31.556.059
-8.468
-32.514.489
0 0
-8.462
-34.199.254
0
-8.462
-35.278.340
0
0
-31.556.059
0
1.123.948
0
-32.514.489
0
1.155.114
-32.680.007 -33.669.603
0
-34.199.254
0
1.102.744
-35.301.998
0
-35.278.340
0
1.054.278
-36.332.618
Plan 2022Vorl.Ergebnis2021
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirkssummen
Haushaltsplan 2023/2024
0
38.901.260
79.496
11.532.287
241.441
615.894
613.399
0
0
51.983.778
25.645.045
0
3.388.860
5.570.605
41.381.580
6.154.808
82.140.897
-30.157.120
0
67.913
-67.913
-30.225.032
0
0
-30.225.032
0
886.211
-31.111.244
0
1.769.332
0
3.940.582
1.684
0
301.029
0
0
6.012.626
23.465.214
0
4.404.288
6.699.115
13.848.625
5.140.765
53.558.006
-47.545.380
0
12.480
-12.480
-47.557.860
0
0
-47.557.860
0
1.408.032
-48.965.892
Plan 2027
0
43.715.961
79.137
12.175.394
33.593
615.894
611.160
0
0
57.231.140
28.121.418
0
3.680.199
5.474.930
50.552.105
5.882.138
93.710.790
-36.479.650
0
8.462
-8.462
-36.488.112
0
0
-36.488.112
0
1.071.382
-37.559.494
0 0 0 0 0 0 9
557

01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.376
6.376
-6.376
0
6.377
6.377
-6.377
0
0 0
6.372
6.372
-6.372
0
0
6.372
6.372
-6.372
0
0
0
-6.376
0
-6.377
0 0
0
-6.372
0
0
-6.372
0
0
-6.376
0
0
0
-6.377
0
0
-6.376 -6.377
0
-6.372
0
0
-6.372
0
-6.372
0
0
-6.372
Plan 2022Vorl.Ergebnis2021
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 3 - Lindenthal
Haushaltsplan 2023/2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.500
6.500
-6.500
0
0
0
-6.500
0
0
-6.500
0
0
-6.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.109
2.109
-2.109
0
0
0
-2.109
0
0
-2.109
0
0
-2.109
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.372
6.372
-6.372
0
0
0
-6.372
0
0
-6.372
0
0
-6.372
0 0 0 0 0 0 9
558

01 Innere Verwaltung
0111 Sonstige Innere Verwaltung
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.816
0
0
0
9.816
0
0
9.816 9.816
0
9.816
0
0
9.816
0
9.816
0
0
9.816
634.881
0
22.318
8.576
648.385
0
22.321
8.341
0 0
661.477
0
22.306
7.942
0
671.341
0
22.306
7.942
0
377.633
1.043.408
-1.033.592
0
388.102
1.067.149
-1.057.334
0
0 0
395.977
1.087.703
-1.077.887
0
0
408.670
1.110.259
-1.100.443
0
0
0
-1.033.592
0
-1.057.334
0 0
0
-1.077.887
0
0
-1.100.443
0
0
-1.033.592
0
199.693
0
-1.057.334
0
209.468
-1.233.285 -1.266.802
0
-1.077.887
0
193.043
-1.270.930
0
-1.100.443
0
177.841
-1.278.284
Plan 2022Vorl.Ergebnis2021
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 3 - Lindenthal
Haushaltsplan 2023/2024
0
0
0
0
0
0
9.816
0
0
9.816
614.003
0
22.754
9.561
0
375.199
1.021.516
-1.011.701
0
0
0
-1.011.701
0
0
-1.011.701
0
195.141
-1.206.841
0
0
0
0
0
0
2
0
0
2
459.379
0
9.995
7.702
0
371.442
848.519
-848.517
0
0
0
-848.517
0
0
-848.517
0
129.668
-978.185
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
9.816
0
0
9.816
677.664
0
22.306
7.942
0
419.920
1.127.832
-1.118.016
0
0
0
-1.118.016
0
0
-1.118.016
0
183.665
-1.301.681
0 0 0 0 0 0 9
559

02 Sicherheit und Ordnung
0204 Verkehrs- u. Kfz.-Wesen
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
0
0
500.000
0
0
0
500.000
3.822 3.822
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
0
0
500.000
3.822
0
0
0
500.000
3.822
0
0
0
0
0
0
0
0
503.822 503.822
0
0
0
0
503.822
0
0
0
0
503.822
387.373
0
4.432
0
395.285
0
4.432
0
0 0
403.007
0
4.432
0
0
409.014
0
4.432
0
0
107.627
499.432
4.390
0
110.405
510.122
-6.300
0
0 0
112.489
519.927
-16.105
0
0
115.856
529.301
-25.479
0
0
0
4.390
0
-6.300
0 0
0
-16.105
0
0
-25.479
0
0
4.390
0
32.642
0
-6.300
0
33.735
-28.252 -40.035
0
-16.105
0
31.898
-48.003
0
-25.479
0
30.197
-55.677
Plan 2022Vorl.Ergebnis2021
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 3 - Lindenthal
Haushaltsplan 2023/2024
0
0
0
500.000
3.822
0
0
0
0
503.822
356.457
0
0
11
0
114.496
470.964
32.857
0
0
0
32.857
0
0
32.857
0
34.946
-2.088
0
0
0
612.274
790
0
0
0
0
613.065
296.602
0
0
67
0
115.128
411.797
201.268
0
0
0
201.268
0
0
201.268
0
30.599
170.669
Plan 2027
0
0
0
500.000
3.822
0
0
0
0
503.822
413.385
0
4.432
0
0
118.840
536.656
-32.834
0
0
0
-32.834
0
0
-32.834
0
30.849
-63.683
0 0 0 0 0 0 9
560

02 Sicherheit und Ordnung
0207 Einwohnerangelegenheiten
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
0
0
1.362.389
0
0
0
1.361.730
13.000 13.000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
0
0
1.361.484
13.000
0
0
0
1.361.484
13.000
0
7.986
0
0
0
7.986
0
0
1.383.375 1.382.715
0
7.986
0
0
1.382.470
0
7.986
0
0
1.382.470
903.421
0
22.126
12.974
921.870
0
22.128
11.887
0 0
939.881
0
22.120
15.087
0
953.893
0
22.120
18.024
0
1.026.196
1.964.717
-581.342
0
1.032.795
1.988.681
-605.966
0
0 0
1.037.119
2.014.208
-631.738
0
0
1.044.975
2.039.012
-656.543
0
0
0
-581.342
0
-605.966
0 0
0
-631.738
0
0
-656.543
0
0
-581.342
0
75.256
0
-605.966
0
77.807
-656.597 -683.773
0
-631.738
0
73.520
-705.258
0
-656.543
0
69.552
-726.095
Plan 2022Vorl.Ergebnis2021
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 3 - Lindenthal
Haushaltsplan 2023/2024
0
0
0
1.341.319
13.000
0
10.118
0
0
1.364.436
831.324
0
12.698
14.670
0
1.046.957
1.905.649
-541.213
0
0
0
-541.213
0
0
-541.213
0
80.598
-621.810
0
0
0
1.158.929
14.462
0
4.268
0
0
1.177.659
690.992
0
95
10.654
0
958.545
1.660.286
-482.626
0
0
0
-482.626
0
0
-482.626
0
51.275
-533.901
Plan 2027
0
0
0
1.361.484
13.000
0
7.986
0
0
1.382.470
964.083
0
22.120
21.184
0
1.051.938
2.059.325
-676.855
0
0
0
-676.855
0
0
-676.855
0
71.072
-747.927
0 0 0 0 0 0 9
561

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
100
0
0
0
100
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
100
0
0
0
0
100
0
0
0
0
86.100
0
0
0
86.100
0
0
86.200 86.200
0
86.100
0
0
86.200
0
86.100
0
0
86.200
4.423.234
0
1.279.974
187
4.542.942
0
1.300.419
169
0 0
4.638.440
0
1.299.504
129
0
4.716.434
0
1.299.504
129
0
72.958
5.776.352
-5.690.152
0
73.796
5.917.325
-5.831.125
0
0 0
74.391
6.012.465
-5.926.265
0
0
75.399
6.091.466
-6.005.266
0
0
0
-5.690.152
0
-5.831.125
0 0
0
-5.926.265
0
0
-6.005.266
0
0
-5.690.152
0
92.982
0
-5.831.125
0
96.648
-5.783.135 -5.927.773
0
-5.926.265
0
90.489
-6.016.754
0
-6.005.266
0
84.788
-6.090.054
Plan 2022Vorl.Ergebnis2021
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 3 - Lindenthal
Haushaltsplan 2023/2024
0
100
0
0
0
0
86.100
0
0
86.200
4.031.302
0
1.077.297
227
37.500
79.378
5.225.703
-5.139.503
0
0
0
-5.139.503
0
0
-5.139.503
0
84.125
-5.223.629
0
50.269
0
0
15.435
0
296.758
0
0
362.462
3.347.546
0
1.205.321
1.025.968
28.300
74.545
5.681.680
-5.319.219
0
0
0
-5.319.219
0
0
-5.319.219
0
29.214
-5.348.433
Plan 2027
0
100
0
0
0
0
86.100
0
0
86.200
4.796.065
0
1.299.504
129
0
76.292
6.171.990
-6.085.790
0
0
0
-6.085.790
0
0
-6.085.790
0
86.972
-6.172.763
0 0 0 0 0 0 9
562

04 Kultur und Wissenschaft
0416 Kulturförderung
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.098
0
0
0
5.217
0
0
0
5.556 5.556
5.319
0
0
0
5.556
5.392
0
0
0
5.556
1.039
11.692
-11.692
0
1.039
11.812
-11.812
0
0 0
1.038
11.913
-11.913
0
0
1.038
11.985
-11.985
0
0
0
-11.692
0
-11.812
0 0
0
-11.913
0
0
-11.985
0
0
-11.692
0
0
0
-11.812
0
0
-11.692 -11.812
0
-11.913
0
0
-11.913
0
-11.985
0
0
-11.985
Plan 2022Vorl.Ergebnis2021
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 3 - Lindenthal
Haushaltsplan 2023/2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.148
0
0
0
25.598
1.059
31.806
-31.806
0
0
0
-31.806
0
0
-31.806
0
0
-31.806
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.918
0
0
0
69.313
1.974
74.205
-74.205
0
0
0
-74.205
0
0
-74.205
0
9.241
-83.447
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.415
0
0
0
5.556
1.038
12.008
-12.008
0
0
0
-12.008
0
0
-12.008
0
0
-12.008
0 0 0 0 0 0 9
563

05 Soziale Hilfen
0504 Freiwillige Sozialleistungen und Diversity
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Plan 2022Vorl.Ergebnis2021
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 3 - Lindenthal
Haushaltsplan 2023/2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11.541
0
11.541
-11.541
0
0
0
-11.541
0
0
-11.541
0
0
-11.541
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
31.610
0
31.610
-31.610
0
0
0
-31.610
0
0
-31.610
0
0
-31.610
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 9
564

05 Soziale Hilfen
0507 Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.879 2.858
0
0
0
0
2.798
0
0
0
0
2.798
0
2.879
-2.879
0
0
2.858
-2.858
0
0 0
0
2.798
-2.798
0
0
0
2.798
-2.798
0
0
0
-2.879
0
-2.858
0 0
0
-2.798
0
0
-2.798
0
0
-2.879
0
0
0
-2.858
0
0
-2.879 -2.858
0
-2.798
0
0
-2.798
0
-2.798
0
0
-2.798
Plan 2022Vorl.Ergebnis2021
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 3 - Lindenthal
Haushaltsplan 2023/2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.927
0
2.927
-2.927
0
0
0
-2.927
0
0
-2.927
0
0
-2.927
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.798
0
2.798
-2.798
0
0
0
-2.798
0
0
-2.798
0
0
-2.798
0 0 0 0 0 0 9
565

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Kindertagesbetreuung
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
38.657.655
79.502
8.814.982
0
39.593.077
79.502
9.045.632
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
40.569.271
79.137
8.154.489
0
0
41.535.111
79.137
8.154.489
0
615.894
507.436
0
0
615.894
507.436
0
0
48.675.469 49.841.542
615.894
507.258
0
0
49.926.050
615.894
507.258
0
0
50.891.890
17.237.035
0
112.491
4.250
17.540.024
0
96.381
4.250
44.465.513 45.932.746
17.950.273
0
72.608
2.358
47.424.968
18.272.966
0
72.608
2.358
48.942.531
4.153.122
65.972.412
-17.296.943
0
4.156.384
67.729.784
-17.888.243
0
1.414 1.414
3.844.726
69.294.933
-19.368.883
0
1.413
3.856.622
71.147.085
-20.255.196
0
1.413
-1.414
-17.298.357
-1.414
-17.889.657
0 0
-1.413
-19.370.296
0
-1.413
-20.256.608
0
0
-17.298.357
0
606.825
0
-17.889.657
0
615.246
-17.905.181 -18.504.903
0
-19.370.296
0
601.094
-19.971.390
0
-20.256.608
0
587.998
-20.844.607
Plan 2022Vorl.Ergebnis2021
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 3 - Lindenthal
Haushaltsplan 2023/2024
0
37.551.547
79.496
7.520.742
196.721
615.894
507.366
0
0
46.471.767
17.286.036
0
77.616
4.346
41.129.572
4.182.851
62.680.421
-16.208.654
0
1.414
-1.414
-16.210.068
0
0
-16.210.068
0
473.514
-16.683.582
0
18.263
0
0
0
0
0
0
0
18.263
16.478.097
0
1.120.313
116.249
0
3.253.704
20.968.364
-20.950.101
0
0
0
-20.950.101
0
0
-20.950.101
0
539.788
-21.489.889
Plan 2027
0
42.516.260
79.137
8.154.489
0
615.894
507.258
0
0
51.873.039
18.474.508
0
72.376
2.351
50.485.794
3.869.184
72.904.212
-21.031.173
0
1.413
-1.413
-21.032.586
0
0
-21.032.586
0
591.550
-21.624.136
0 0 0 0 0 0 9
566

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0604 Kinder- und Jugendarbeit
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Plan 2022Vorl.Ergebnis2021
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 3 - Lindenthal
Haushaltsplan 2023/2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
89.533
0
89.533
-89.533
0
0
0
-89.533
0
0
-89.533
0
0
-89.533
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18.850
0
18.850
-18.850
0
0
0
-18.850
0
0
-18.850
0
0
-18.850
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 9
567

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0606 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
9
0
0
0
3
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9 3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.282.713
0
6.696
8.758
2.327.837
0
6.696
10.339
0 0
2.378.415
0
7.041
10.316
0
2.418.092
0
7.334
14.877
0
283.866
2.582.034
-2.582.024
0
292.165
2.637.036
-2.637.033
0
0 0
299.159
2.694.930
-2.694.930
0
0
308.833
2.749.137
-2.749.137
0
0
0
-2.582.024
0
-2.637.033
0 0
0
-2.694.930
0
0
-2.749.137
0
0
-2.582.024
0
115.694
0
-2.637.033
0
121.353
-2.697.719 -2.758.386
0
-2.694.930
0
111.845
-2.806.775
0
-2.749.137
0
103.045
-2.852.182
Plan 2022Vorl.Ergebnis2021
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 3 - Lindenthal
Haushaltsplan 2023/2024
0
12
0
0
0
0
0
0
0
12
2.449.360
0
7.641
12.060
0
329.799
2.798.860
-2.798.848
0
0
0
-2.798.848
0
0
-2.798.848
0
17.031
-2.815.879
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.138.262
0
4.389
8.637
13.635.522
309.349
16.096.159
-16.096.159
0
0
0
-16.096.159
0
0
-16.096.159
0
589.491
-16.685.650
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.714.571
0
7.460
15.501
0
317.488
3.055.019
-3.055.019
0
0
0
-3.055.019
0
0
-3.055.019
0
106.417
-3.161.436
0 0 0 0 0 0 9
568

08 Sportförderung
0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
0
0
0
0
0
0
0
12.000 12.000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
0
0
0
12.000
0
0
0
0
12.000
0
0
0
0
0
0
0
0
12.000 12.000
0
0
0
0
12.000
0
0
0
0
12.000
71.489
0
6.382
309
73.152
0
6.383
284
0 0
74.412
0
6.378
284
0
75.360
0
6.378
284
0
18.726
96.906
-84.906
0
19.301
99.120
-87.120
0
0 0
19.736
100.809
-88.809
0
0
20.433
102.455
-90.455
0
0
0
-84.906
0
-87.120
0 0
0
-88.809
0
0
-90.455
0
0
-84.906
0
857
0
-87.120
0
857
-85.762 -87.977
0
-88.809
0
857
-89.666
0
-90.455
0
857
-91.312
Plan 2022Vorl.Ergebnis2021
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 3 - Lindenthal
Haushaltsplan 2023/2024
0
0
0
0
12.000
0
0
0
0
12.000
71.415
0
6.506
361
33.428
18.553
130.263
-118.263
0
0
0
-118.263
0
0
-118.263
0
857
-119.120
0
0
0
0
746
0
0
0
0
746
51.417
0
110
333
35.548
24.604
112.012
-111.266
0
0
0
-111.266
0
0
-111.266
0
28.755
-140.022
Plan 2027
0
0
0
0
12.000
0
0
0
0
12.000
75.729
0
6.378
284
0
21.051
103.442
-91.442
0
0
0
-91.442
0
0
-91.442
0
857
-92.299
0 0 0 0 0 0 9
569

10 Bauen und Wohnen
1005 Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
53.543 54.614
0
0
0
0
55.706
0
0
0
0
56.820
0
53.543
-53.543
0
0
54.614
-54.614
0
0 0
0
55.706
-55.706
0
0
0
56.820
-56.820
0
0
0
-53.543
0
-54.614
0 0
0
-55.706
0
0
-56.820
0
0
-53.543
0
0
0
-54.614
0
0
-53.543 -54.614
0
-55.706
0
0
-55.706
0
-56.820
0
0
-56.820
Plan 2022Vorl.Ergebnis2021
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 3 - Lindenthal
Haushaltsplan 2023/2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
51.480
0
51.480
-51.480
0
0
0
-51.480
0
0
-51.480
0
0
-51.480
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
25.732
0
25.732
-25.732
0
0
0
-25.732
0
0
-25.732
0
0
-25.732
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
57.957
0
57.957
-57.957
0
0
0
-57.957
0
0
-57.957
0
0
-57.957
0 0 0 0 0 0 9
570

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
1.199.600
0
2.159.422
0
1.199.600
0
2.159.422
4.772 4.772
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
1.199.600
0
2.159.422
4.772
0
1.199.600
0
2.159.422
4.772
0
0
0
0
0
0
0
0
3.363.794 3.363.794
0
0
0
0
3.363.794
0
0
0
0
3.363.794
0
0
1.991.538
5.430.775
0
0
2.099.462
5.431.559
0 0
0
0
2.095.624
5.427.539
0
0
0
2.095.624
5.427.539
0
15
7.422.328
-4.058.534
0
15
7.531.035
-4.167.241
0
7.053 7.054
15
7.523.178
-4.159.384
0
7.049
15
7.523.178
-4.159.384
0
7.049
-7.053
-4.065.587
-7.054
-4.174.295
0 0
-7.049
-4.166.433
0
-7.049
-4.166.433
0
0
-4.065.587
0
0
0
-4.174.295
0
0
-4.065.587 -4.174.295
0
-4.166.433
0
0
-4.166.433
0
-4.166.433
0
0
-4.166.433
Plan 2022Vorl.Ergebnis2021
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 3 - Lindenthal
Haushaltsplan 2023/2024
0
1.349.600
0
2.170.227
15.898
0
0
0
0
3.535.725
0
0
2.034.348
5.529.370
0
15
7.563.733
-4.028.008
0
66.499
-66.499
-4.094.507
0
0
-4.094.507
0
0
-4.094.507
0
1.700.800
0
2.169.379
-29.749
0
0
0
0
3.840.430
0
0
2.050.099
5.529.505
0
408
7.580.013
-3.739.583
0
12.480
-12.480
-3.752.062
0
0
-3.752.062
0
0
-3.752.062
Plan 2027
0
1.199.600
0
2.159.422
4.772
0
0
0
0
3.363.794
0
0
2.095.624
5.427.539
0
15
7.523.178
-4.159.384
0
7.049
-7.049
-4.166.433
0
0
-4.166.433
0
0
-4.166.433
0 0 0 0 0 0 9
571

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
150.000
0
0
0
150.000
0
0 0
0
0
150.000
0
0
0
0
150.000
0
0
0
150.000
-150.000
0
0
150.000
-150.000
0
0 0
0
150.000
-150.000
0
0
0
150.000
-150.000
0
0
0
-150.000
0
-150.000
0 0
0
-150.000
0
0
-150.000
0
0
-150.000
0
0
0
-150.000
0
0
-150.000 -150.000
0
-150.000
0
0
-150.000
0
-150.000
0
0
-150.000
Plan 2022Vorl.Ergebnis2021
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 3 - Lindenthal
Haushaltsplan 2023/2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
150.000
0
0
0
150.000
-150.000
0
0
0
-150.000
0
0
-150.000
0
0
-150.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13.965
0
3.750
28.955
46.670
-46.670
0
0
0
-46.670
0
0
-46.670
0
0
-46.670
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
150.000
0
0
0
150.000
-150.000
0
0
0
-150.000
0
0
-150.000
0
0
-150.000
0 0 0 0 0 0 9
572

3701-0212-3-6400
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis
20
21
Plan 2022 Plan 2023 Ve rpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Neubau Feuerwache West (Teilplan 0212 - Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst)
Summe
0
0
0
-150.000
0
0
0
-150.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4010-0301-3-0001
0
0
0
-3.442
Ausstattung und Geräte (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)
0
0
0
-12.000
0
0
0
-12.000
0
0
0
0
0
0
0
-12.000
0
0
0
-12.000
0
0
0
-12.000
4010-0301-3-2755
0
0
0
0
GGS Alfons-Nowak-Str(eh.Statthalterhof.) (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)
0
0
0
0
0
0
0
-469.129
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Sa
ldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-603.516
0
0
0
-195.888
0
0
0
-345.888
0
0
0
-663.516
0
0
0
-469.129
(Angaben in Euro)
Bezirk: 3 - LindenthalHaushaltsplan 2023/2024
bi
sher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
-1
2.000
0
0
0
0
0 150.000 150.000 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
vo
n Sachanlagen
195.888 345.8880
0 0 0 00 0 0A
uszahlung für den Erwerb von 
be
wegl. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
In
vestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
3
.442 12.000 12.000 012.000 12.000 12.000 603.516 663.51612.000
Einzahlungen aus
In
vestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 0
469.129 00 0 0 0 469.1290
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
573

4012-0301-3-4512
0
0
0
-29.127
Vorl. Ergebnis
20
21
Plan 2022 Plan 2023 Ve rpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
RS Euskirchener Str. - Einricht. (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4013-0301-3-0001
0
0
0
-1.650
Ausstattung und Geräte (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)
0
0
0
-10.000
0
0
0
-10.000
0
0
0
0
0
0
0
-10.000
0
0
0
-10.000
0
0
0
-10.000
4013-0301-3-3060
0
0
0
0
GYM Leybergstr. 1 -Erweiterung- (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)
0
0
0
-1.344.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Sa
ldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-1.344.000
0
0
0
-92.317
0
0
0
-245.570
0
0
0
-245.570
0
0
0
-142.317
0
0
0
-1.344.000
(Angaben in Euro)
Bezirk: 3 - LindenthalHaushaltsplan 2023/2024
bi
sher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
-1
0.000
0
0
0
0
0 0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
vo
n Sachanlagen
0 00
29
.127 0 0 00 0 0Auszahlung für den Erwerb von 
be
wegl. Anlagevermögen 245.570 245.5700
Einzahlungen aus
In
vestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
1
.650 10.000 10.000 010.000 10.000 10.000 92.317 142.31710.000
Einzahlungen aus
In
vestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0
1.344.000 0 00 0 0 1.344.000 1.344.0000
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
574

4013-0301-3-3080
0
0
0
-1.084.547
Vorl. Ergebnis
20
21
Plan 2022 Plan 2023 Ve rpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
GYM Nikolausstr. 51-55 - Erweiterung (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4013-0301-3-3090
0
0
0
0
GYM Neue Sandkaul-Einrichtung b. Erweit. (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)
0
0
0
-380.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4013-0301-3-3091
0
0
0
0
GYM Zusestr. - Einrichtung Neubau (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)
0
0
0
-1.820.600
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Sa
ldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-1.820.600
0
0
0
-380.000
0
0
0
-1.084.547
0
0
0
-1.084.547
0
0
0
-380.000
0
0
0
-1.820.600
(Angaben in Euro)
Bezirk: 3 - LindenthalHaushaltsplan 2023/2024
bi
sher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 00 0 0
E
inzahlungen aus der Veräußerung 
vo
n Sachanlagen
0 00
1.
084.547 0 0 00 0 0Auszahlung für den Erwerb von 
be
wegl. Anlagevermögen 1.084.547 1.084.5470
Einzahlungen aus
In
vestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0
380.000 0 00 0 0 380.000 380.0000
Einzahlungen aus
In
vestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0
1.820.600 0 00 0 0 1.820.600 1.820.6000
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
575

4013-0301-3-3092
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis
20
21
Plan 2022 Plan 2023 Ve rpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
GYM Aachener Straße - Einrichtung Neubau (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-45.000
0
0
0
0
0
0
0
-45.000
0
0
0
-45.000
0
0
0
-45.000
4013-0301-3-5010
0
0
0
-389.593
GYM Ostlandstr. 39 -Instandsetzung ÖPP- (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)
0
0
0
-734.029
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4014-0301-3-1106
0
0
0
0
GE Wasseramselweg 2 - Neubau (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)
0
0
0
-756.690
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-756.690
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Sa
ldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-756.690
0
0
0
-1.242.735
0
0
0
0
0
0
0
-225.000
0
0
0
-1.242.735
0
0
0
-1.513.380
(Angaben in Euro)
Bezirk: 3 - LindenthalHaushaltsplan 2023/2024
bi
sher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
-4
5.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
vo
n Sachanlagen
0 00
0 0
45.000 045.000 45.000 45.000Auszahlung für den Erwerb von 
be
wegl. Anlagevermögen 0 225.00045 .000
Einzahlungen aus
In
vestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
3
89.593 734.029 0 00 0 0 1.242.735 1.242.7350
Einzahlungen aus
In
vestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0
756.690 0 0756.690 0 0 756.690 1.513.3800
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
576

5201-0801-3-5222
0
0
0
-227.237
Vorl. Ergebnis
20
21
Plan 2022 Plan 2023 Ve rpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
KRP Stadion Nordfeld, östl. Platz (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten)
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5201-0801-3-5256
0
0
0
-646.789
SpA Nordfeld Umwandlung westl.Platz in K (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5201-0801-3-5264
0
0
0
0
Betriebshof Sportpark Müngersdorf (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten)
0
0
0
-200.000
0
0
0
-180.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Sa
ldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-200.000
0
0
0
-646.789
0
0
0
-228.255
0
0
0
-228.255
0
0
0
-646.789
0
0
0
-380.000
(Angaben in Euro)
Bezirk: 3 - LindenthalHaushaltsplan 2023/2024
bi
sher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
22
7.237 0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
vo
n Sachanlagen
228.255 228.2550
0 0 0 00 0 0A
uszahlung für den Erwerb von 
be
wegl. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
In
vestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
646.789 0 0 00 0 0 6 46.789 646.7890
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
In
vestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 200.000 180.000 00 0 0 2
 00.000 380.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
577

5201-0801-3-5268
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis
20
21
Plan 2022 Plan 2023 Ve rpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Brunnen- und Beregnungsanlage Jahnwiese (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten)
Summe
0
0
0
-25.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-30.000
0
0
0
-150.000
5201-0801-3-5283
0
0
0
-238.314
SpA Widdersdorfer Landstr,Umgestaltung (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5201-0801-3-5308
0
0
0
0
SpA Fort Deckstein;Generalsanierung Pl.2 (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-85.000Saldo Maßnahme
Sa
ldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-238.314
0
0
0
-25.000
0
0
0
-355.000
0
0
0
-238.314
0
0
0
-175.000
(Angaben in Euro)
Bezirk: 3 - LindenthalHaushaltsplan 2023/2024
bi
sher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
-1
50.000
0
0
0
0
0
0
0
-90.000
0 25.000 0 00 30.000 150.000
Einzahlungen aus der Veräußerung 
vo
n Sachanlagen
25.000 355.00015 0.000
0 0 0 00 0 0Auszahlung für den Erwerb von 
be
wegl. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
In
vestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
238.314 0 0 00 0 0 2 38.314 238.3140
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
In
vestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0
 85.000 0 175.00090.000
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
578

5201-0801-3-5316
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis
20
21
Plan 2022 Plan 2023 Ve rpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
TA Friedrich-Schmidt-Str;Optimierung (SE (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten)
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-30.000
0
0
0
-45.000
5620-0603-3-1010
0
0
0
0
Kita Geißbergstr. 47-53 (Teilplan 0603 - Kindertagesbetreuung)
0
0
0
-176.250
0
0
0
-117.660
0
0
0
0
0
0
0
-19.640
0
0
0
-207.800
0
0
0
-1.051.028
5620-1004-3-5165
0
0
0
-18.165
Systembau Dürener Str. (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)
0
0
0
-10.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Sa
ldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-924.561
0
0
0
-176.250
0
0
0
0
0
0
0
-625.000
0
0
0
-3.437.678
0
0
0
-924.561
(Angaben in Euro)
Bezirk: 3 - LindenthalHaushaltsplan 2023/2024
bi
sher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
-5
50.000
0
0
0
-1.865.300
0
0
0
0
0 0 0 00 30.000 45.000
Einzahlungen aus der Veräußerung 
vo
n Sachanlagen
0 625.00055 0.000
0 0 0 00 0 0Auszahlung für den Erwerb von 
be
wegl. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
In
vestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 176.250 117.660 019 .640 207.800 1.051.028 176.250 3.437.6781.865.300
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
In
vestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
18.165 10.000 0 00 0 0 9
 24.561 924.5610
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
579

5620-1004-3-5202
0
0
0
-16.105
Vorl. Ergebnis
20
21
Plan 2022 Plan 2023 Ve rpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Neubau Potsdamer Str. 1b (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)
Summe
0
0
0
-1.026.000
0
0
0
-270.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5620-1004-3-5210
0
0
0
0
Neubau Geisbergstr. 47-53 (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)
0
0
0
-662.500
0
0
0
-1.150.000
0
0
0
-10.500.000
0
0
0
-1.000.000
0
0
0
-4.000.000
0
0
0
-5.000.000
6601-1201-3-1032
0
0
0
0
Stolberger Str.-Anbindg. Militärringstr. (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)
0
0
0
-100.000
0
0
0
-180.000
0
0
0
-2.200.000
0
0
0
-2.540.000
0
0
0
-3.175.000
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Sa
ldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-194.713
0
0
0
-708.511
0
0
0
-1.224.829
0
0
0
-1.494.829
0
0
0
-13.358.511
0
0
0
-6.089.713
(Angaben in Euro)
Bezirk: 3 - LindenthalHaushaltsplan 2023/2024
bi
sher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
-1
.500.000
0
0
0
0
16.105 1.026.000 270.000 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
vo
n Sachanlagen
1.224.829 1.494.8290
0 0 0 00 0 0A
uszahlung für den Erwerb von 
be
wegl. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
In
vestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 662.500 1.150.000 10.500.0001. 000.000 4.000.000 5.000.000 708.511 13.358.5111.500.000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
In
vestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 100.000 180.000 2.200.0002.
 540.000 3.175.000 0 194.713 6.089.7130
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
4.000.000 5.000.000 1.500.000 10.500.000
2.200.000 0 0 2.200.000
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
580

6601-1201-3-1053
0
0
0
-4.760
Vorl. Ergebnis
20
21
Plan 2022 Plan 2023 Ve rpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Berrenrather Str., Umgestaltung (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)
Summe
0
0
0
-10.000
0
0
0
-950.000
0
0
0
-5.600.000
0
0
0
-3.000.000
0
0
0
-3.000.000
0
0
0
-3.000.000
6601-1201-3-1129
0
0
0
0
UmgestaltungUniboulevard(Luxem/Bachemer) (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)
0
0
0
-20.000
0
0
0
-20.000
0
0
0
-4.800.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-2.500.000
6601-1201-3-8003
0
0
0
-112.167
Erschließung Lindenthal (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)
0
0
0
-280.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Sa
ldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-2.741.890
0
0
0
-20.000
0
0
0
-93.848
0
0
0
-10.043.848
0
0
0
-5.040.000
0
0
0
-2.741.890
(Angaben in Euro)
Bezirk: 3 - LindenthalHaushaltsplan 2023/2024
bi
sher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
-2
.500.000
0
0
0
0
4.760 10.000 950.000 5.600.0003.000.000 3.000.000 3.000.000
Einzahlungen aus der Veräußerung 
vo
n Sachanlagen
93.848 10.043.8480
0 0 0 00 0 0A
uszahlung für den Erwerb von 
be
wegl. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
In
vestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 20.000 20.000 4.800.0000 0 2.500.000 20.000 5.040.0002.500.000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
In
vestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
112.167 280.000 0 00 0 0 2
 .741.890 2.741.8900
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
2.800.000 2.800.000 0 5.600.000
0 2.400.000 2.400.000 4.800.000
0 0 0 0
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
581

6601-1201-3-8103
0
0
0
-7.590
Vorl. Ergebnis
20
21
Plan 2022 Plan 2023 Ve rpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Erschließung Marsdorf/Gewerbep. Horbell (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)
Summe
0
0
0
-10.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-3-8613
0
0
0
-16.787
Erschließung Lindenthal - Wobau (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6602-1201-3-1001
0
0
0
-28.077
Lindenthalgürtel-DürenerStr,Linksabieger (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Sa
ldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-1.771.966
0
0
0
-3.180.309
0
0
0
-2.006.494
0
0
0
-2.006.494
0
0
0
-3.180.309
0
0
0
-1.771.966
(Angaben in Euro)
Bezirk: 3 - LindenthalHaushaltsplan 2023/2024
bi
sher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.
590 10.000 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
vo
n Sachanlagen
2.006.494 2.006.4940
0 0 0 00 0 0A
uszahlung für den Erwerb von 
be
wegl. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
In
vestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
16.787 0 0 00 0 0 3 .180.309 3.180.3090
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
In
vestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
28.077 0 0 00 0 0 1
 .771.966 1.771.9660
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
582

6604-1201-3-1004
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis
20
21
Plan 2022 Plan 2023 Ve rpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
DürenerStr/Universitätsstr,UmbauKnotenpu (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-400.000
0
0
0
-320.000
0
0
0
-430.000
0
0
0
0
6700-1301-3-1015
0
0
0
-41.231
Grünzug West B-Plan Ausgleichsm. FW (Teilplan 1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen)
0
0
0
-20.000
0
0
0
-10.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6700-1301-3-1019
0
0
0
-113.477
Einfriedung Klettenbergpark FW (Teilplan 1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Sa
ldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-187.519
0
0
0
-202.921
0
0
0
0
0
0
0
-750.000
0
0
0
-212.921
0
0
0
-187.519
(Angaben in Euro)
Bezirk: 3 - LindenthalHaushaltsplan 2023/2024
bi
sher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 4
00.000320.000 430.000 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
vo
n Sachanlagen
0 750.0000
0 0 0 00 0 0A
uszahlung für den Erwerb von 
be
wegl. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
In
vestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
41.231 20.000 10.000 00 0 0 2 02.921 212.9210
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
In
vestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
113.477 0 0 00 0 0 1
 87.519 187.5190
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
400.000 0 0 400.000
0 0 0 0
0 0 0 0
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
583

6700-1301-3-1025
0
0
0
-239.997
Vorl. Ergebnis
20
21
Plan 2022 Plan 2023 Ve rpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Jahnwiese Bewegungsparcours (Teilplan 1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen)
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6700-1301-3-1603
0
0
0
0
Ökokonto Brück, südl. Fläche (Teilplan 1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-230.000
0
0
0
-150.000
0
0
0
-150.000
0
0
0
-80.000
6700-1301-3-8600
0
0
0
-3.965
DKA Klettenberg Erneuerung Wasserleitung (Teilplan 1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen)
0
0
0
-433.125
0
0
0
-800.000
0
0
0
0
0
0
0
-544.195
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Sa
ldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-595.805
0
0
0
0
0
0
0
-239.997
0
0
0
-239.997
0
0
0
-380.000
0
0
0
-1.940.000
(Angaben in Euro)
Bezirk: 3 - LindenthalHaushaltsplan 2023/2024
bi
sher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
23
9.997 0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
vo
n Sachanlagen
239.997 239.9970
0 0 0 00 0 0A
uszahlung für den Erwerb von 
be
wegl. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
In
vestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 230.00015 0.000 150.000 80.000 0 380.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
In
vestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
3.965 433.125 800.000 054
 4.195 0 0 595.805 1.940.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
150.000 80.000 0 230.000
0 0 0 0
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
584

6700-1301-3-9092
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis
20
21
Plan 2022 Plan 2023 Ve rpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
DKA Waldfriede Walter-Binder-Weg Wasserl (Teilplan 1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen)
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-10.000
0
0
0
-200.000
0
0
0
-50.000
0
0
0
-200.000
0
0
0
0
6710-1303-3-2000
0
0
0
0
Erneuerung Einfriedung FH Melaten (Teilplan 1303 - Friedhöfe und Krematorium)
0
0
0
0
0
0
0
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
-50.000
0
0
0
0
0
0
0
0
6710-1303-3-2100
0
0
0
0
Friedhof Melaten - Bewässerung (Teilplan 1303 - Friedhöfe und Krematorium)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-300.000
0
0
0
-300.000
0
0
0
-300.000
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Sa
ldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-260.000
0
0
0
-150.000
0
0
0
-600.000
(Angaben in Euro)
Bezirk: 3 - LindenthalHaushaltsplan 2023/2024
bi
sher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
10.000 200.00050.000 200.000 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
vo
n Sachanlagen
0 260.0000
0 0 0 00 0 0A
uszahlung für den Erwerb von 
be
wegl. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
In
vestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 100.000 050 .000 0 0 0 150.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
In
vestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 300.00030
 0.000 300.000 0 0 600.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
200.000 0 0 200.000
0 0 0 0
300.000 0 0 300.000
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
585

6710-1303-3-4010
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis
20
21
Plan 2022 Plan 2023 Ve rpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Ölabscheider FH Melaten (Teilplan 1303 - Friedhöfe und Krematorium)
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-200.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6802-1201-3-2004
0
0
0
0
Radstation Ehrenfeld (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)
0
0
0
0
0
0
0
-20.000
0
0
0
0
0
0
0
-20.000
0
0
0
-350.000
0
0
0
0
6901-1202-3-0440
0
0
0
-67.311
Neubau Stützwand Alter Militärring (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Sa
ldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-1.217.896
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-200.000
0
0
0
-390.000
0
0
0
-1.217.896
(Angaben in Euro)
Bezirk: 3 - LindenthalHaushaltsplan 2023/2024
bi
sher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
200.000 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
vo
n Sachanlagen
0 200.0000
0 0 0 00 0 0A
uszahlung für den Erwerb von 
be
wegl. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
In
vestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 20.000 020 .000 350.000 0 0 390.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
In
vestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
67.311 0 0 00 0 0 1
 .217.896 1.217.8960
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
586

Stadtbezirk 4
- Ehrenfeld -
587

588

Bezirk: 4 - Ehrenfeld
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
28.259.457
56.923
8.520.790
0
28.931.940
56.923
8.685.224
44.562 44.562
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
29.554.275
56.979
8.076.431
44.562
0
30.248.630
56.979
8.076.431
44.562
439.159
407.924
0
0
439.159
407.924
0
0
37.728.815 38.565.732
439.159
407.954
0
0
38.579.359
439.159
407.954
0
0
39.273.714
23.094.564
0
4.532.295
2.513.488
23.552.390
0
4.106.733
2.486.061
33.569.926 34.667.674
24.081.118
0
4.764.472
2.393.775
35.783.718
24.498.690
0
3.881.994
2.401.330
36.913.506
4.598.386
68.308.659
-30.579.844
0
4.629.658
69.442.517
-30.876.785
0
1.018 1.018
4.430.662
71.453.745
-32.874.386
0
1.017
4.472.788
72.168.307
-32.894.593
0
1.017
-1.018
-30.580.862
-1.018
-30.877.803
0 0
-1.017
-32.875.403
0
-1.017
-32.895.611
0
0
-30.580.862
0
1.027.925
0
-30.877.803
0
1.059.766
-31.608.787 -31.937.569
0
-32.875.403
0
1.006.261
-33.881.664
0
-32.895.611
0
956.744
-33.852.355
Plan 2022Vorl.Ergebnis2021
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirkssummen
Haushaltsplan 2023/2024
0
27.629.811
56.919
7.577.040
216.057
439.159
412.073
0
0
36.331.060
22.949.786
0
3.448.680
2.564.545
31.191.464
4.659.406
64.813.880
-28.482.820
0
1.018
-1.018
-28.483.838
0
0
-28.483.838
0
838.777
-29.322.615
0
703.921
11.215
2.314.926
99.356
19.435
371.102
0
0
3.519.955
20.786.309
0
3.911.101
3.849.813
21.104.314
4.199.820
53.851.356
-50.331.401
0
3.757
-3.757
-50.335.158
0
0
-50.335.158
0
2.957.411
-53.292.569
Plan 2027
0
30.953.996
56.979
8.076.431
44.562
439.159
407.954
0
0
39.979.080
24.768.342
0
4.093.052
2.405.330
38.062.768
4.513.223
73.842.715
-33.863.635
0
1.017
-1.017
-33.864.652
0
0
-33.864.652
0
974.584
-34.839.236
0 0 0 0 0 0 9
589

01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.376
6.376
-6.376
0
6.377
6.377
-6.377
0
0 0
6.372
6.372
-6.372
0
0
6.372
6.372
-6.372
0
0
0
-6.376
0
-6.377
0 0
0
-6.372
0
0
-6.372
0
0
-6.376
0
0
0
-6.377
0
0
-6.376 -6.377
0
-6.372
0
0
-6.372
0
-6.372
0
0
-6.372
Plan 2022Vorl.Ergebnis2021
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 4 - Ehrenfeld
Haushaltsplan 2023/2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.500
6.500
-6.500
0
0
0
-6.500
0
0
-6.500
0
0
-6.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.666
1.666
-1.666
0
0
0
-1.666
0
0
-1.666
0
0
-1.666
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.372
6.372
-6.372
0
0
0
-6.372
0
0
-6.372
0
0
-6.372
0 0 0 0 0 0 9
590

01 Innere Verwaltung
0111 Sonstige Innere Verwaltung
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.091
0
0
0
2.091
0
0
2.091 2.091
0
2.091
0
0
2.091
0
2.091
0
0
2.091
583.002
0
8.383
7.875
595.219
0
8.385
8.537
0 0
607.383
0
8.379
8.241
0
616.589
0
8.379
8.241
0
288.435
887.696
-885.605
0
296.748
908.889
-906.798
0
0 0
303.009
927.012
-924.922
0
0
313.088
946.297
-944.206
0
0
0
-885.605
0
-906.798
0 0
0
-924.922
0
0
-944.206
0
0
-885.605
0
196.087
0
-906.798
0
205.862
-1.081.692 -1.112.660
0
-924.922
0
189.437
-1.114.358
0
-944.206
0
174.235
-1.118.441
Plan 2022Vorl.Ergebnis2021
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 4 - Ehrenfeld
Haushaltsplan 2023/2024
0
0
0
0
0
0
2.091
0
0
2.091
771.936
0
8.547
7.654
0
286.280
1.074.417
-1.072.326
0
0
0
-1.072.326
0
0
-1.072.326
0
249.974
-1.322.300
0
0
0
0
0
0
1.183
0
0
1.183
537.771
0
4.639
6.510
0
316.329
865.248
-864.065
0
0
0
-864.065
0
0
-864.065
0
135.044
-999.108
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
2.091
0
0
2.091
622.822
0
8.379
8.241
0
322.022
961.463
-959.373
0
0
0
-959.373
0
0
-959.373
0
180.059
-1.139.432
0 0 0 0 0 0 9
591

02 Sicherheit und Ordnung
0204 Verkehrs- u. Kfz.-Wesen
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
0
0
315.000
0
0
0
315.000
21 21
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
0
0
315.000
21
0
0
0
315.000
21
0
0
0
0
0
0
0
0
315.021 315.021
0
0
0
0
315.021
0
0
0
0
315.021
290.581
0
4.432
34
296.481
0
4.432
6
0 0
302.281
0
4.432
0
0
306.789
0
4.432
0
0
75.981
371.028
-56.007
0
77.723
378.641
-63.620
0
0 0
79.023
385.735
-70.714
0
0
81.132
392.353
-77.332
0
0
0
-56.007
0
-63.620
0 0
0
-70.714
0
0
-77.332
0
0
-56.007
0
25.941
0
-63.620
0
26.920
-81.948 -90.540
0
-70.714
0
25.275
-95.990
0
-77.332
0
23.754
-101.086
Plan 2022Vorl.Ergebnis2021
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 4 - Ehrenfeld
Haushaltsplan 2023/2024
0
0
0
315.000
21
0
0
0
0
315.021
313.771
0
0
116
0
80.452
394.340
-79.319
0
0
0
-79.319
0
0
-79.319
0
27.529
-106.848
0
0
0
359.182
715
0
0
0
0
359.897
239.926
0
0
261
0
80.779
320.966
38.931
0
0
0
38.931
0
0
38.931
0
22.761
16.170
Plan 2027
0
0
0
315.000
21
0
0
0
0
315.021
310.057
0
4.432
0
0
83.002
397.491
-82.470
0
0
0
-82.470
0
0
-82.470
0
24.337
-106.807
0 0 0 0 0 0 9
592

02 Sicherheit und Ordnung
0207 Einwohnerangelegenheiten
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
0
0
932.296
0
0
0
931.636
13.000 13.000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
0
0
931.390
13.000
0
0
0
931.390
13.000
0
15.499
0
0
0
15.499
0
0
960.795 960.135
0
15.499
0
0
959.889
0
15.499
0
0
959.889
674.921
0
21.875
13.180
688.621
0
21.876
15.049
0 0
702.105
0
21.869
18.375
0
712.578
0
21.869
18.398
0
706.342
1.416.318
-455.523
0
710.487
1.436.033
-475.899
0
0 0
713.154
1.455.503
-495.614
0
0
718.077
1.470.921
-511.032
0
0
0
-455.523
0
-475.899
0 0
0
-495.614
0
0
-511.032
0
0
-455.523
0
61.135
0
-475.899
0
63.418
-516.658 -539.317
0
-495.614
0
59.582
-555.196
0
-511.032
0
56.032
-567.063
Plan 2022Vorl.Ergebnis2021
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 4 - Ehrenfeld
Haushaltsplan 2023/2024
0
0
0
911.225
13.000
0
19.637
0
0
943.862
728.360
0
12.442
12.284
0
716.705
1.469.790
-525.929
0
0
0
-525.929
0
0
-525.929
0
63.606
-589.535
0
0
0
855.071
8.213
0
11.022
0
0
874.305
556.592
0
337
8.069
0
687.177
1.252.175
-377.870
0
0
0
-377.870
0
0
-377.870
0
40.479
-418.349
Plan 2027
0
0
0
931.390
13.000
0
15.499
0
0
959.889
720.154
0
21.869
21.376
0
722.440
1.485.838
-525.949
0
0
0
-525.949
0
0
-525.949
0
57.392
-583.341
0 0 0 0 0 0 9
593

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
86
0
0
0
86
0
0
22.298 22.298
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
86
0
0
22.298
0
86
0
0
22.298
0
24.669
0
0
0
24.669
0
0
47.053 47.053
0
24.669
0
0
47.053
0
24.669
0
0
47.053
4.625.139
0
1.104.692
113
4.746.348
0
1.121.695
113
0 0
4.848.401
0
1.120.906
113
0
4.930.810
0
1.120.906
113
0
64.849
5.794.793
-5.747.740
0
65.660
5.933.817
-5.886.764
0
0 0
66.241
6.035.661
-5.988.609
0
0
67.218
6.119.047
-6.071.994
0
0
0
-5.747.740
0
-5.886.764
0 0
0
-5.988.609
0
0
-6.071.994
0
0
-5.747.740
0
74.961
0
-5.886.764
0
77.405
-5.822.701 -5.964.169
0
-5.988.609
0
73.299
-6.061.907
0
-6.071.994
0
69.498
-6.141.493
Plan 2022Vorl.Ergebnis2021
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 4 - Ehrenfeld
Haushaltsplan 2023/2024
0
86
0
0
22.298
0
24.669
0
0
47.053
4.112.115
0
918.527
116
0
65.551
5.096.308
-5.049.255
0
0
0
-5.049.255
0
0
-5.049.255
0
107.160
-5.156.415
0
167.915
0
0
23.548
0
270.872
0
0
462.335
3.529.787
0
1.094.829
1.225.470
29.022
53.847
5.932.954
-5.470.619
0
0
0
-5.470.619
0
0
-5.470.619
0
38.410
-5.509.029
Plan 2027
0
86
0
0
22.298
0
24.669
0
0
47.053
5.013.734
0
1.120.906
113
0
68.084
6.202.837
-6.155.784
0
0
0
-6.155.784
0
0
-6.155.784
0
70.954
-6.226.738
0 0 0 0 0 0 9
594

04 Kultur und Wissenschaft
0416 Kulturförderung
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.556 5.556
0
0
0
0
5.556
0
0
0
0
5.556
0
5.556
-5.556
0
0
5.556
-5.556
0
0 0
0
5.556
-5.556
0
0
0
5.556
-5.556
0
0
0
-5.556
0
-5.556
0 0
0
-5.556
0
0
-5.556
0
0
-5.556
0
0
0
-5.556
0
0
-5.556 -5.556
0
-5.556
0
0
-5.556
0
-5.556
0
0
-5.556
Plan 2022Vorl.Ergebnis2021
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 4 - Ehrenfeld
Haushaltsplan 2023/2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
46.313
0
46.313
-46.313
0
0
0
-46.313
0
0
-46.313
0
0
-46.313
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
72.722
0
72.722
-72.722
0
0
0
-72.722
0
0
-72.722
0
0
-72.722
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.556
0
5.556
-5.556
0
0
0
-5.556
0
0
-5.556
0
0
-5.556
0 0 0 0 0 0 9
595

05 Soziale Hilfen
0504 Freiwillige Sozialleistungen und Diversity
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
175.376 178.346
0
0
0
0
180.965
0
0
0
0
180.965
0
175.376
-175.376
0
0
178.346
-178.346
0
0 0
0
180.965
-180.965
0
0
0
180.965
-180.965
0
0
0
-175.376
0
-178.346
0 0
0
-180.965
0
0
-180.965
0
0
-175.376
0
0
0
-178.346
0
0
-175.376 -178.346
0
-180.965
0
0
-180.965
0
-180.965
0
0
-180.965
Plan 2022Vorl.Ergebnis2021
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 4 - Ehrenfeld
Haushaltsplan 2023/2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
213.200
0
213.200
-213.200
0
0
0
-213.200
0
0
-213.200
0
0
-213.200
0
0
11.134
0
0
0
0
0
0
11.134
0
0
0
0
190.994
0
190.994
-179.859
0
0
0
-179.859
0
0
-179.859
0
0
-179.859
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
180.965
0
180.965
-180.965
0
0
0
-180.965
0
0
-180.965
0
0
-180.965
0 0 0 0 0 0 9
596

05 Soziale Hilfen
0507 Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
114.551
0
0
0
114.551
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
33.827
0
0
0
0
33.827
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
114.551 114.551
0
0
0
0
33.827
0
0
0
0
33.827
0
0
1.161.666
141.497
0
0
622.663
108.813
960.379 990.258
0
0
1.301.104
16.685
1.020.598
0
0
418.141
16.685
1.049.098
0
2.263.543
-2.148.992
0
0
1.721.733
-1.607.182
0
0 0
0
2.338.387
-2.304.559
0
0
0
1.483.924
-1.450.096
0
0
0
-2.148.992
0
-1.607.182
0 0
0
-2.304.559
0
0
-1.450.096
0
0
-2.148.992
0
0
0
-1.607.182
0
0
-2.148.992 -1.607.182
0
-2.304.559
0
0
-2.304.559
0
-1.450.096
0
0
-1.450.096
Plan 2022Vorl.Ergebnis2021
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 4 - Ehrenfeld
Haushaltsplan 2023/2024
0
114.551
0
0
0
0
0
0
0
114.551
0
0
258.800
144.260
876.380
0
1.279.440
-1.164.889
0
0
0
-1.164.889
0
0
-1.164.889
0
0
-1.164.889
0
114.551
0
0
0
0
86.110
0
0
200.662
0
0
100.033
127.914
859.550
0
1.087.497
-886.835
0
0
0
-886.835
0
0
-886.835
0
268
-887.104
Plan 2027
0
33.827
0
0
0
0
0
0
0
33.827
0
0
629.172
16.685
1.078.398
0
1.724.256
-1.690.428
0
0
0
-1.690.428
0
0
-1.690.428
0
0
-1.690.428
0 0 0 0 0 0 9
597

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Kindertagesbetreuung
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
27.729.276
56.923
6.314.686
0
28.401.769
56.923
6.479.780
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
29.104.834
56.979
5.871.232
0
0
29.799.189
56.979
5.871.232
0
439.159
365.196
0
0
439.159
365.196
0
0
34.905.241 35.742.829
439.159
365.226
0
0
35.837.430
439.159
365.226
0
0
36.531.785
13.270.025
0
84.243
3.188
13.503.033
0
72.756
3.188
32.008.854 33.065.262
13.817.540
0
56.120
1.823
34.139.661
14.065.326
0
56.120
1.823
35.232.307
2.967.962
48.334.272
-13.429.031
0
2.970.318
49.614.557
-13.871.728
0
1.018 1.018
2.749.064
50.764.208
-14.926.778
0
1.017
2.757.641
52.113.217
-15.581.432
0
1.017
-1.018
-13.430.049
-1.018
-13.872.746
0 0
-1.017
-14.927.795
0
-1.017
-15.582.449
0
0
-13.430.049
0
478.170
0
-13.872.746
0
485.188
-13.908.219 -14.357.934
0
-14.927.795
0
473.394
-15.401.189
0
-15.582.449
0
462.481
-16.044.931
Plan 2022Vorl.Ergebnis2021
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 4 - Ehrenfeld
Haushaltsplan 2023/2024
0
26.949.629
56.919
5.386.988
141.639
439.159
365.208
0
0
33.339.542
13.219.695
0
59.684
3.252
29.613.292
2.989.787
45.885.711
-12.546.169
0
1.018
-1.018
-12.547.187
0
0
-12.547.187
0
364.302
-12.911.488
0
6.464
0
0
0
0
1.446
0
0
7.910
12.621.191
0
800.159
81.097
0
2.568.523
16.070.969
-16.063.059
0
0
0
-16.063.059
0
0
-16.063.059
0
417.083
-16.480.142
Plan 2027
0
30.504.555
56.979
5.871.232
0
439.159
365.226
0
0
37.237.151
14.220.104
0
55.940
1.817
36.343.456
2.767.318
53.388.636
-16.151.484
0
1.017
-1.017
-16.152.501
0
0
-16.152.501
0
465.530
-16.618.031
0 0 0 0 0 0 9
598

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0604 Kinder- und Jugendarbeit
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Plan 2022Vorl.Ergebnis2021
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 4 - Ehrenfeld
Haushaltsplan 2023/2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
50.000
0
50.000
-50.000
0
0
0
-50.000
0
0
-50.000
0
0
-50.000
0
0
81
0
0
0
0
0
0
81
0
0
0
0
0
0
0
81
0
0
0
81
0
0
81
0
0
81
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 9
599

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0606 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
16
0
0
0
6
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16 6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.546.551
0
11.056
14.461
3.616.653
0
11.056
17.071
0 0
3.695.406
0
11.625
17.034
0
3.757.096
0
12.110
24.565
0
468.710
4.040.778
-4.040.762
0
482.412
4.127.191
-4.127.186
0
0 0
493.961
4.218.025
-4.218.025
0
0
509.934
4.303.705
-4.303.705
0
0
0
-4.040.762
0
-4.127.186
0 0
0
-4.218.025
0
0
-4.303.705
0
0
-4.040.762
0
191.030
0
-4.127.186
0
200.374
-4.231.792 -4.327.559
0
-4.218.025
0
184.674
-4.402.700
0
-4.303.705
0
170.144
-4.473.849
Plan 2022Vorl.Ergebnis2021
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 4 - Ehrenfeld
Haushaltsplan 2023/2024
0
18
0
0
0
0
0
0
0
18
3.666.306
0
11.488
18.132
0
495.852
4.191.777
-4.191.759
0
0
0
-4.191.759
0
0
-4.191.759
0
25.607
-4.217.366
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.204.568
0
6.088
13.137
19.573.136
447.441
23.244.370
-23.244.370
0
0
0
-23.244.370
0
0
-23.244.370
0
2.265.679
-25.510.049
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.771.120
0
12.317
25.594
0
524.225
4.333.256
-4.333.256
0
0
0
-4.333.256
0
0
-4.333.256
0
175.711
-4.508.967
0 0 0 0 0 0 9
600

07 Gesundheitsdienste
0701 Gesundheitsdienste 
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
312.675 319.026
0
0
0
0
325.524
0
0
0
0
331.939
6.650
319.325
-319.325
0
6.450
325.476
-325.476
0
0 0
6.050
331.574
-331.574
0
0
5.050
336.989
-336.989
0
0
0
-319.325
0
-325.476
0 0
0
-331.574
0
0
-336.989
0
0
-319.325
0
0
0
-325.476
0
0
-319.325 -325.476
0
-331.574
0
0
-331.574
0
-336.989
0
0
-336.989
Plan 2022Vorl.Ergebnis2021
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 4 - Ehrenfeld
Haushaltsplan 2023/2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
193
0
269.318
213
269.725
-269.725
0
0
0
-269.725
0
0
-269.725
0
0
-269.725
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
179
0
254.718
329
255.226
-255.226
0
0
0
-255.226
0
0
-255.226
0
0
-255.226
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
338.479
5.050
343.529
-343.529
0
0
0
-343.529
0
0
-343.529
0
0
-343.529
0 0 0 0 0 0 9
601

08 Sportförderung
0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
0
0
0
0
0
0
0
6.500 6.500
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
0
0
0
6.500
0
0
0
0
6.500
0
0
0
0
0
0
0
0
6.500 6.500
0
0
0
0
6.500
0
0
0
0
6.500
104.345
0
4.904
0
106.035
0
4.905
0
0 0
108.002
0
4.902
0
0
109.503
0
4.902
0
0
13.080
122.330
-115.830
0
13.483
124.423
-117.923
0
0 0
13.787
126.691
-120.191
0
0
14.276
128.680
-122.180
0
0
0
-115.830
0
-117.923
0 0
0
-120.191
0
0
-122.180
0
0
-115.830
0
600
0
-117.923
0
600
-116.430 -118.523
0
-120.191
0
600
-120.791
0
-122.180
0
600
-122.780
Plan 2022Vorl.Ergebnis2021
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 4 - Ehrenfeld
Haushaltsplan 2023/2024
0
0
0
0
6.500
0
0
0
0
6.500
137.603
0
5.000
0
20.000
12.958
175.562
-169.062
0
0
0
-169.062
0
0
-169.062
0
600
-169.662
0
0
0
0
8.159
0
0
0
0
8.159
96.475
0
0
0
9.438
21.027
126.940
-118.781
0
0
0
-118.781
0
0
-118.781
0
37.688
-156.469
Plan 2027
0
0
0
0
6.500
0
0
0
0
6.500
110.352
0
4.902
0
0
14.709
129.962
-123.462
0
0
0
-123.462
0
0
-123.462
0
600
-124.062
0 0 0 0 0 0 9
602

10 Bauen und Wohnen
1005 Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
107.086 109.228
0
0
0
0
111.413
0
0
0
0
113.641
0
107.086
-107.086
0
0
109.228
-109.228
0
0 0
0
111.413
-111.413
0
0
0
113.641
-113.641
0
0
0
-107.086
0
-109.228
0 0
0
-111.413
0
0
-113.641
0
0
-107.086
0
0
0
-109.228
0
0
-107.086 -109.228
0
-111.413
0
0
-111.413
0
-113.641
0
0
-113.641
Plan 2022Vorl.Ergebnis2021
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 4 - Ehrenfeld
Haushaltsplan 2023/2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
102.960
0
102.960
-102.960
0
0
0
-102.960
0
0
-102.960
0
0
-102.960
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
95.671
0
95.671
-95.671
0
0
0
-95.671
0
0
-95.671
0
0
-95.671
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
115.914
0
115.914
-115.914
0
0
0
-115.914
0
0
-115.914
0
0
-115.914
0 0 0 0 0 0 9
603

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
415.528
0
958.809
0
415.528
0
958.808
2.742 2.742
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
415.528
0
958.809
2.742
0
415.528
0
958.809
2.742
0
469
0
0
0
469
0
0
1.377.548 1.377.547
0
469
0
0
1.377.548
0
469
0
0
1.377.548
0
0
1.981.045
2.333.139
0
0
2.088.967
2.333.285
0 0
0
0
2.085.137
2.331.504
0
0
0
2.085.137
2.331.504
0
0
4.314.184
-2.936.636
0
0
4.422.251
-3.044.704
0
0 0
0
4.416.641
-3.039.093
0
0
0
4.416.641
-3.039.093
0
0
0
-2.936.636
0
-3.044.704
0 0
0
-3.039.093
0
0
-3.039.093
0
0
-2.936.636
0
0
0
-3.044.704
0
0
-2.936.636 -3.044.704
0
-3.039.093
0
0
-3.039.093
0
-3.039.093
0
0
-3.039.093
Plan 2022Vorl.Ergebnis2021
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 4 - Ehrenfeld
Haushaltsplan 2023/2024
0
565.528
0
963.827
32.599
0
469
0
0
1.562.422
0
0
2.023.998
2.378.731
0
5.108
4.407.837
-2.845.415
0
0
0
-2.845.415
0
0
-2.845.415
0
0
-2.845.415
0
414.991
0
1.100.673
58.721
19.435
469
0
0
1.594.289
0
0
1.842.472
2.387.356
0
0
4.229.828
-2.635.540
0
3.757
-3.757
-2.639.297
0
0
-2.639.297
0
0
-2.639.297
Plan 2027
0
415.528
0
958.809
2.742
0
469
0
0
1.377.548
0
0
2.085.137
2.331.504
0
0
4.416.641
-3.039.093
0
0
0
-3.039.093
0
0
-3.039.093
0
0
-3.039.093
0 0 0 0 0 0 9
604

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
150.000
0
0
0
150.000
0
0 0
0
0
150.000
0
0
0
0
150.000
0
0
0
150.000
-150.000
0
0
150.000
-150.000
0
0 0
0
150.000
-150.000
0
0
0
150.000
-150.000
0
0
0
-150.000
0
-150.000
0 0
0
-150.000
0
0
-150.000
0
0
-150.000
0
0
0
-150.000
0
0
-150.000 -150.000
0
-150.000
0
0
-150.000
0
-150.000
0
0
-150.000
Plan 2022Vorl.Ergebnis2021
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 4 - Ehrenfeld
Haushaltsplan 2023/2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
150.000
0
0
0
150.000
-150.000
0
0
0
-150.000
0
0
-150.000
0
0
-150.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
62.365
0
19.063
22.702
104.130
-104.130
0
0
0
-104.130
0
0
-104.130
0
0
-104.130
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
150.000
0
0
0
150.000
-150.000
0
0
0
-150.000
0
0
-150.000
0
0
-150.000
0 0 0 0 0 0 9
605

1502-0902-4-1000
140.518
0
0
-112.404
Vorl. Ergebnis
20
21
Plan 2022 Plan 2023 Ve rpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Starke Veedel-Grünfl.Mühlenw./Westendstr (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung)
Summe
32.500
0
0
-32.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3200-0205-4-2200
0
0
0
0
Geschwindigkeitsüberw. Herkulestunnel (Teilplan 0205 - Verkehrsüberwachung)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
0
3200-0205-4-2900
0
0
0
0
Geschwindigkeitsüberwachung Militärring (Teilplan 0205 - Verkehrsüberwachung)
0
0
0
-200.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Sa
ldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-200.000
0
0
0
0
147.509
0
0
-217.374
147.509
0
0
-217.374
0
0
0
-100.000
0
0
0
-200.000
(Angaben in Euro)
Bezirk: 4 - EhrenfeldHaushaltsplan 2023/2024
bi
sher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
25
2.922 65.000 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
vo
n Sachanlagen
364.883 364.8830
0 0 0 00 0 0A
uszahlung für den Erwerb von 
be
wegl. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
In
vestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 067 .000 0 0 0 67.0000
0 0 0 033.000 0 0 0 33.0000
Einzahlungen aus
In
vestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 40.000 0 00 0 0 4
 0.000 40.0000
0 160.000 0 00 0 0 160.000 160.0000
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
606

4010-0301-4-0001
0
0
0
-2.869
Vorl. Ergebnis
20
21
Plan 2022 Plan 2023 Ve rpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Ausstattung und Geräte (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)
Summe
0
0
0
-9.000
0
0
0
-9.000
0
0
0
0
0
0
0
-9.000
0
0
0
-9.000
0
0
0
-9.000
4010-0301-4-2727
0
0
0
0
GGS Nußbaumerstr. - Einricht. Modulbau (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)
0
0
0
-253.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4010-0301-4-2810
0
0
0
0
GGS Erlenweg - Einricht. Modulbau (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-120.000
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Sa
ldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-253.000
0
0
0
-640.112
0
0
0
-685.112
0
0
0
-253.000
0
0
0
-120.000
(Angaben in Euro)
Bezirk: 4 - EhrenfeldHaushaltsplan 2023/2024
bi
sher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
-9
.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
vo
n Sachanlagen
0 00
2.
869 9.000 9.000 09.000 9.000 9.000Auszahlung für den Erwerb von 
be
wegl. Anlagevermögen 640.112 685.1129. 000
Einzahlungen aus
In
vestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0
253.000 0 00 0 0 253.000 253.0000
Einzahlungen aus
In
vestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 0 0 01
20.000 0 0 0 120.0000
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
607

4010-0301-4-5045
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis
20
21
Plan 2022 Plan 2023 Ve rpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
GS Wilh.-Schreiber-Str. 56 -Instands. (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)
Summe
0
0
0
-147.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4012-0301-4-3005
0
0
0
-19.932
RS Gravenreuthstr. 10 - Erweiterungsbau (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4013-0301-4-3086
0
0
0
-60.941
GYM Ottostr. - Einrichtung b. Erweiterun (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Sa
ldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-462.619
0
0
0
-308.318
0
0
0
-147.500
0
0
0
-147.500
0
0
0
-308.318
0
0
0
-462.619
(Angaben in Euro)
Bezirk: 4 - EhrenfeldHaushaltsplan 2023/2024
bi
sher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 00 0 0
E
inzahlungen aus der Veräußerung 
vo
n Sachanlagen
0 00
0 1
47.500 0 00 0 0Auszahlung für den Erwerb von 
be
wegl. Anlagevermögen 147.500 147.5000
Einzahlungen aus
In
vestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
1
9.932 0 0 00 0 0 308.318 308.3180
Einzahlungen aus
In
vestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
6
0.941 0 0 00 0 0 462.619 462.6190
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
608

4014-0301-4-1126
0
0
0
-224.675
Vorl. Ergebnis
20
21
Plan 2022 Plan 2023 Ve rpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
GE Wasseramselweg - Interimsl. Fertigbau (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)
Summe
0
0
0
-45.000
0
0
0
-45.000
0
0
0
0
0
0
0
-21.000
0
0
0
-21.000
0
0
0
-21.000
4014-0301-4-2001
0
0
0
0
Heliosschulen Vogelsanger Str Neubau+Tur (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-930.000
0
0
0
0
0
0
0
0
4014-0301-4-2002
0
0
0
0
GE Fitzmauricestr. - Neubau (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-2.702.440
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Sa
ldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-832.950
0
0
0
-940.950
0
0
0
-930.000
0
0
0
-2.702.440
(Angaben in Euro)
Bezirk: 4 - EhrenfeldHaushaltsplan 2023/2024
bi
sher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 00 0 0
E
inzahlungen aus der Veräußerung 
vo
n Sachanlagen
0 00
22
4.675 45.000 45.000 021.000 21.000 21.000Auszahlung für den Erwerb von 
be
wegl. Anlagevermögen 832.950 940.9500
Einzahlungen aus
In
vestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 0 0 09
30.000 0 0 0 930.0000
Einzahlungen aus
In
vestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 0 0 00 2
.702.440 0 0 2.702.4400
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
609

4016-0301-4-4000
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis
20
21
Plan 2022 Plan 2023 Ve rpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
BK 20, Weinsbergstr 72-Einr. Nebenstelle (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)
Summe
0
0
0
-900.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5030-0507-4-0001
0
0
0
-7.690
Sonderprogramm NRW - Bürgerz. Ehrenfeld (Teilplan 0507 - Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-300.000
0
0
0
0
5201-0801-4-5183
0
0
0
0
BSA Bocklemünd KRP Platz 4+5 (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten)
0
0
0
-1.564.129
0
0
0
-174.610
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Sa
ldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-1.591.917
0
0
0
-345.965
0
0
0
-900.000
0
0
0
-900.000
0
0
0
-645.965
0
0
0
-1.766.527
(Angaben in Euro)
Bezirk: 4 - EhrenfeldHaushaltsplan 2023/2024
bi
sher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 00 0 0
E
inzahlungen aus der Veräußerung 
vo
n Sachanlagen
0 00
0 9
00.000 0 00 0 0Auszahlung für den Erwerb von 
be
wegl. Anlagevermögen 900.000 900.0000
Einzahlungen aus
In
vestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
7.690 0 0 00 3 00.000 0 345.965 645.9650
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
In
vestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 1.564.129 174.610 00 0 0 1
 .591.917 1.766.5270
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
610

5201-0801-4-5221
0
0
0
-66.907
Vorl. Ergebnis
20
21
Plan 2022 Plan 2023 Ve rpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
KRP Rochusstr. II (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten)
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5201-0801-4-5251
0
0
0
-32
Everhardstr. Modellprojekt SEP Umbaumaßn (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten)
0
0
0
-200.000
0
0
0
-1.100.000
0
0
0
0
0
0
0
-1.700.000
0
0
0
-1.350.000
0
0
0
-150.000
5201-0801-4-5252
0
0
0
0
Neugestaltung BSA Bocklemünd (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten)
0
0
0
-500.000
0
0
0
-150.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Sa
ldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-500.000
0
0
0
-200.032
0
0
0
-583.942
0
0
0
-583.942
0
0
0
-4.500.032
0
0
0
-650.000
(Angaben in Euro)
Bezirk: 4 - EhrenfeldHaushaltsplan 2023/2024
bi
sher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
66
.907 0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
vo
n Sachanlagen
583.942 583.9420
0 0 0 00 0 0A
uszahlung für den Erwerb von 
be
wegl. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
In
vestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
32 200.000 1.100.000 01. 700.000 1.350.000 150.000 200.032 4.500.0320
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
In
vestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 500.000 150.000 00 0 0 5
 00.000 650.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
611

5201-0801-4-5285
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis
20
21
Plan 2022 Plan 2023 Ve rpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Neubau Sporthalle Bocklemünd (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten)
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-190.200
0
0
0
0
0
0
0
-190.200
0
0
0
-1.500.000
0
0
0
-4.366.000
5201-0801-4-5293
0
0
0
0
SpA Rochusstr.Pl.1-Generalsanierung(Prio (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-115.000
0
0
0
-60.000
0
0
0
-1.000.000
5201-0801-4-5303
0
0
0
0
SpA Takufeld;Generalsanierung (Prio) (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-85.000
0
0
0
-90.000Saldo Maßnahme
Sa
ldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-11.246.400
0
0
0
-1.725.000
0
0
0
-375.000
(Angaben in Euro)
Bezirk: 4 - EhrenfeldHaushaltsplan 2023/2024
bi
sher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
-5
.000.000
0
0
0
-550.000
0
0
0
-200.000
0 0 190.200 0190.200 1.500.000 4.366.000
Einzahlungen aus der Veräußerung 
vo
n Sachanlagen
0 11.246.4005. 000.000
0 0 0 00 0 0Auszahlung für den Erwerb von 
be
wegl. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
In
vestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 011 5.000 60.000 1.000.000 0 1.725.000550.000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
In
vestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 8
 5.000 90.000 0 375.000200.000
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
612

5201-0801-4-5309
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis
20
21
Plan 2022 Plan 2023 Ve rpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
SpA Apenrader Str;Generalsanierung Pl.2 (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten)
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-100.000
5201-0801-4-5311
0
0
0
0
Tennisspielfelder BSA Bocklemünd;General (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten)
0
0
0
0
0
0
0
-410.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5620-1004-4-5182
0
0
0
-81
Containeranlage Wilhelm-Schreiber-Str. (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Sa
ldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-1.585.100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-150.000
0
0
0
-410.000
0
0
0
-1.585.100
(Angaben in Euro)
Bezirk: 4 - EhrenfeldHaushaltsplan 2023/2024
bi
sher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
-5
0.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 00 0 100.000
Einzahlungen aus der Veräußerung 
vo
n Sachanlagen
0 150.00050 .000
0 0 0 00 0 0Auszahlung für den Erwerb von 
be
wegl. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
In
vestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 410.000 00 0 0 0 410.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
In
vestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
81 0 0 00 0 0 1
 .585.100 1.585.1000
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
613

5620-1004-4-5235
0
0
0
-141.644
Vorl. Ergebnis
20
21
Plan 2022 Plan 2023 Ve rpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Ikarosstr.10 (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)
Summe
0
0
0
-10.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5620-1004-4-5236
0
0
0
-124.626
Ikarosstr.17 (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)
0
0
0
-10.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5620-1004-4-5237
0
0
0
-109.389
Ikarosstr.27 (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)
0
0
0
-10.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Sa
ldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-168.364
0
0
0
-237.321
0
0
0
-336.016
0
0
0
-336.016
0
0
0
-237.321
0
0
0
-168.364
(Angaben in Euro)
Bezirk: 4 - EhrenfeldHaushaltsplan 2023/2024
bi
sher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14
1.644 10.000 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
vo
n Sachanlagen
336.016 336.0160
0 0 0 00 0 0A
uszahlung für den Erwerb von 
be
wegl. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
In
vestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
124.626 10.000 0 00 0 0 2 37.321 237.3210
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
In
vestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
109.389 10.000 0 00 0 0 1
 68.364 168.3640
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
614

5620-1004-4-5238
0
0
0
-126.952
Vorl. Ergebnis
20
21
Plan 2022 Plan 2023 Ve rpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Ikarosstr.29 (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)
Summe
0
0
0
-10.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-4-1022
0
0
0
-2.475.282
Vogelsanger Str. (InnereK.-Oskar-Jäger) (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)
0
0
0
-500.000
0
0
0
-10.000
0
0
0
-7.400.000
0
0
0
-10.000
0
0
0
-2.750.000
0
0
0
-2.750.000
6601-1201-4-1067
0
0
0
0
Takustr. v.Subbelrather Str. bis Iltistr (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)
0
0
0
-25.000
0
0
0
0
0
0
0
-1.900.000
0
0
0
-20.000
0
0
0
-1.200.000
0
0
0
-900.000Saldo Maßnahme
Sa
ldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-25.000
0
0
0
-3.834.323
0
0
0
-188.040
0
0
0
-188.040
0
0
0
-11.904.323
0
0
0
-2.145.000
(Angaben in Euro)
Bezirk: 4 - EhrenfeldHaushaltsplan 2023/2024
bi
sher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
-2
.550.000
0
0
0
0
126.952 10.000 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
vo
n Sachanlagen
188.040 188.0400
0 0 0 00 0 0A
uszahlung für den Erwerb von 
be
wegl. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
In
vestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
2.475.282 500.000 10.000 7.400.00010 .000 2.750.000 2.750.000 3.834.323 11.904.3232.550.000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
In
vestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 25.000 0 1.900.00020
 .000 1.200.000 900.000 25.000 2.145.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
2.500.000 2.500.000 2.400.000 7.400.000
1.100.000 800.000 0 1.900.000
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
615

6601-1201-4-1097
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis
20
21
Plan 2022 Plan 2023 Ve rpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Mühlenweg(MathiasBrüggenStr-Westendstr) (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)
Summe
0
0
0
-78.000
0
0
0
0
0
0
0
-908.000
0
0
0
-62.000
0
0
0
-10.000
0
0
0
-979.000
6601-1201-4-1107
0
0
0
-80.530
Fuß-u.Radüberweg Innere Kanalstr/Telekom (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-4-1117
0
0
0
-2.356
Umgestaltung Keplerstraße (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)
0
0
0
-15.000
0
0
0
0
0
0
0
-500.000
0
0
0
0
0
0
0
-15.000
0
0
0
-570.000Saldo Maßnahme
Sa
ldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-17.356
0
0
0
-211.185
0
0
0
-78.000
0
0
0
-1.129.000
0
0
0
-211.185
0
0
0
-602.356
(Angaben in Euro)
Bezirk: 4 - EhrenfeldHaushaltsplan 2023/2024
bi
sher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 7
8.000 0 908.00062.000 10.000 979.000
Einzahlungen aus der Veräußerung 
vo
n Sachanlagen
78.000 1.129.0000
0 0 0 00 0 0A
uszahlung für den Erwerb von 
be
wegl. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
In
vestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
80.530 0 0 00 0 0 2 11.185 211.1850
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
In
vestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
2.356 15.000 0 500.0000 1
 5.000 570.000 17.356 602.3560
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
8.000 900.000 0 908.000
0 0 0 0
0 500.000 0 500.000
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
616

6601-1201-4-1128
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis
20
21
Plan 2022 Plan 2023 Ve rpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Umgestaltung Rochusplatz (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)
Summe
0
0
0
-500.000
0
0
0
-450.000
0
0
0
-3.700.000
0
0
0
0
0
0
0
-1.500.000
0
0
0
-1.500.000
6601-1201-4-1141
0
0
0
0
Mühlenweg(Mathias-Brüggen-Str-Sandweg) (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)
0
0
0
-53.000
0
0
0
0
0
0
0
-44.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-24.000
6601-1201-4-5044
0
0
0
0
Oskar-Jäger-Straße, Ausbau (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)
0
0
0
-500.000
0
0
0
-2.000.000
0
0
0
-2.000.000
0
0
0
-2.000.000
0
0
0
-3.543.500
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Sa
ldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-500.000
0
0
0
-53.000
0
0
0
-500.000
0
0
0
-4.950.000
0
0
0
-959.000
0
0
0
-8.043.500
(Angaben in Euro)
Bezirk: 4 - EhrenfeldHaushaltsplan 2023/2024
bi
sher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
-1
.000.000
0
0
0
-882.000
0
0
0
0
0 500.000 450.000 3.700.0000 1.500.000 1.500.000
Einzahlungen aus der Veräußerung 
vo
n Sachanlagen
500.000 4.950.0001. 000.000
0 0 0 00 0 0Auszahlung für den Erwerb von 
be
wegl. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
In
vestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 53.000 0 44.0000 0 24.000 53.000 959.000882.000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
In
vestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 500.000 2.000.000 2.000.0002.
 000.000 3.543.500 0 500.000 8.043.5000
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
1.400.000 1.400.000 900.000 3.700.000
0 20.000 24.000 44.000
2.000.000 0 0 2.000.000
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
617

6601-1201-4-8004
0
0
0
-27.500
Vorl. Ergebnis
20
21
Plan 2022 Plan 2023 Ve rpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Erschließung Ehrenfeld (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)
Summe
0
0
0
-400.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6700-1301-4-1003
0
0
0
-31.204
Grünfläche Butzweilerhof (Festwert) (Teilplan 1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6700-1301-4-9091
0
0
0
0
DKA Bickendorf Mühlenweg Wasserleitung (Teilplan 1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen)
0
0
0
-30.000
0
0
0
-50.000
0
0
0
0
0
0
0
-580.000
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Sa
ldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-30.000
0
0
0
-928.071
0
0
0
-7.278.503
0
0
0
-7.278.503
0
0
0
-928.071
0
0
0
-660.000
(Angaben in Euro)
Bezirk: 4 - EhrenfeldHaushaltsplan 2023/2024
bi
sher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
27
.500 400.000 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
vo
n Sachanlagen
7.278.503 7.278.5030
0 0 0 00 0 0A
uszahlung für den Erwerb von 
be
wegl. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
In
vestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
31.204 0 0 00 0 0 9 28.071 928.0710
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
In
vestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 30.000 50.000 058
 0.000 0 0 30.000 660.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
618

6710-1303-4-2030
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis
20
21
Plan 2022 Plan 2023 Ve rpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Westfriedhof Bewässerung (Teilplan 1303 - Friedhöfe und Krematorium)
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-30.000
0
0
0
-200.000
0
0
0
-350.000
0
0
0
-200.000
0
0
0
0
6901-1202-4-0210
101.200
0
0
20.642
Neubau Brücke Weinsbergstr. (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)
231.800
0
0
-68.200
320.370
0
0
189.230
0
0
0
0
0
0
0
-10.000
0
0
0
0
0
0
0
0
6901-1202-4-0330
0
0
0
0
Ertüchtigung Tunnel Herkulesstr.-RABT (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)
2.754.700
0
0
-3.245.300
0
0
0
-500.000
0
0
0
-18.000.000
783.000
0
0
-1.217.000
2.660.500
0
0
-3.839.500
2.660.500
0
0
-3.839.500Saldo Maßnahme
Sa
ldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-6.000.000
101.200
0
0
-336.325
0
0
0
0
0
0
0
-580.000
421.570
0
0
-157.095
7.758.000
0
0
-18.742.000
(Angaben in Euro)
Bezirk: 4 - EhrenfeldHaushaltsplan 2023/2024
bi
sher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
1.
654.000
0
0
-3.346.000
0 0 30.000 200.000350.000 200.000 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
vo
n Sachanlagen
0 580.0000
0 0 0 00 0 0A
uszahlung für den Erwerb von 
be
wegl. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
In
vestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
80.558 300.000 131.140 010 .000 0 0 437.525 578.6650
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
In
vestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 6.000.000 500.000 18.000.0002.
 000.000 6.500.000 6.500.000 6.000.000 26.500.0005.000.000
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
200.000 0 0 200.000
0 0 0 0
6.500.000 6.500.000 5.000.000 18.000.000
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
619

6901-1202-4-0400
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis
20
21
Plan 2022 Plan 2023 Ve rpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Ersatzneubau Brücke Liebigstraße (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)
Summe
1.194.670
0
0
-805.330
1.340.000
0
0
-1.660.000
0
0
0
-1.650.000
1.600.000
0
0
-1.400.000
550.000
0
0
-1.100.000
1.390.000
0
0
1.390.000
6903-1202-4-5060
0
0
0
-7.397
Stadtb.Rh.-SiegBauabsch.Bocklemünd/Meng. (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)
200.000
0
0
65.000
140.000
0
0
-60.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6903-1202-4-6007
0
0
0
-6.902
L 5, Ossendorf.-Ehrenfeld - Bst.-Anhebun (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)
250.000
0
0
-150.000
0
0
0
-5.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Sa
ldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
5.583.223
0
0
-7.134.134
2.967.250
0
0
-2.971.557
0
0
0
-2.000.000
4.880.000
0
0
-4.770.000
3.107.250
0
0
-3.031.557
5.583.223
0
0
-7.139.134
(Angaben in Euro)
Bezirk: 4 - EhrenfeldHaushaltsplan 2023/2024
bi
sher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 2
.000.000 3.000.000 1.650.0003.000.000 1.650.000 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
vo
n Sachanlagen
2.000.000 9.650.0000
0 0 0 00 0 0A
uszahlung für den Erwerb von 
be
wegl. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
In
vestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
7.397 135.000 200.000 00 0 0 5 .938.807 6.138.8070
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
In
vestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6.902 400.000 5.000 00 0 0 1
 2.717.357 12.722.3570
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
1.650.000 0 0 1.650.000
0 0 0 0
0 0 0 0
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
620

Stadtbezirk 5
- Nippes -
621

622

Bezirk: 5 - Nippes
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
32.822.857
65.920
10.403.141
0
33.601.312
65.920
10.593.674
25.914 25.914
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
34.415.015
65.948
9.885.263
25.914
0
35.218.788
65.948
9.885.263
25.914
514.782
566.661
0
0
514.782
566.661
0
0
44.399.275 45.368.263
514.782
566.677
0
0
45.473.599
514.782
566.677
0
0
46.277.372
24.748.714
0
3.303.906
4.073.802
25.235.538
0
3.420.469
4.044.337
37.874.881 39.117.983
25.799.925
0
3.484.679
4.039.030
40.382.050
26.245.867
0
3.471.961
4.047.271
41.665.057
5.483.317
75.484.618
-31.085.343
0
5.451.719
77.270.047
-31.901.783
0
2.399 2.399
5.221.493
78.927.176
-33.453.577
0
2.397
5.276.283
80.706.438
-34.429.066
0
2.397
-2.399
-31.087.742
-2.399
-31.904.183
0 0
-2.397
-33.455.974
0
-2.397
-34.431.463
0
0
-31.087.742
0
1.277.393
0
-31.904.183
0
1.319.333
-32.365.135 -33.223.515
0
-33.455.974
0
1.248.861
-34.704.835
0
-34.431.463
0
1.183.641
-35.615.104
Plan 2022Vorl.Ergebnis2021
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirkssummen
Haushaltsplan 2023/2024
0
32.068.551
65.915
9.311.908
208.991
514.782
572.128
0
0
42.742.275
24.336.641
0
3.485.106
4.154.472
35.138.278
5.498.146
72.612.644
-29.870.369
0
2.423
-2.423
-29.872.791
0
0
-29.872.791
0
1.008.131
-30.880.923
0
943.031
1.000
2.845.686
25.612
19.801
417.325
0
0
4.252.456
22.279.707
0
3.347.787
5.012.142
23.379.840
5.026.321
59.045.797
-54.793.342
0
11.083
-11.083
-54.804.425
0
0
-54.804.425
0
2.880.955
-57.685.380
Plan 2027
0
36.035.307
65.948
9.885.263
25.914
514.782
566.677
0
0
47.093.891
26.671.123
0
3.670.129
4.050.528
42.969.926
5.325.789
82.687.494
-35.593.603
0
2.397
-2.397
-35.596.001
0
0
-35.596.001
0
1.207.372
-36.803.372
0 0 0 0 0 0 9
623

01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.376
6.376
-6.376
0
6.377
6.377
-6.377
0
0 0
6.372
6.372
-6.372
0
0
6.372
6.372
-6.372
0
0
0
-6.376
0
-6.377
0 0
0
-6.372
0
0
-6.372
0
0
-6.376
0
0
0
-6.377
0
0
-6.376 -6.377
0
-6.372
0
0
-6.372
0
-6.372
0
0
-6.372
Plan 2022Vorl.Ergebnis2021
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 5 - Nippes
Haushaltsplan 2023/2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.500
6.500
-6.500
0
0
0
-6.500
0
0
-6.500
0
0
-6.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.314
6.314
-6.314
0
0
0
-6.314
0
0
-6.314
0
0
-6.314
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.372
6.372
-6.372
0
0
0
-6.372
0
0
-6.372
0
0
-6.372
0 0 0 0 0 0 9
624

01 Innere Verwaltung
0111 Sonstige Innere Verwaltung
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
35
0
0
0
35
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
35
0
0
0
0
35
0
0
0
0
7.506
0
0
0
7.506
0
0
7.541 7.541
0
7.506
0
0
7.541
0
7.506
0
0
7.541
1.024.318
0
1.392
17.759
1.045.526
0
1.392
18.271
0 0
1.067.098
0
1.391
15.924
0
1.083.480
0
1.391
15.924
0
319.276
1.362.745
-1.355.204
0
328.402
1.393.591
-1.386.050
0
0 0
335.275
1.419.689
-1.412.147
0
0
346.340
1.447.136
-1.439.595
0
0
0
-1.355.204
0
-1.386.050
0 0
0
-1.412.147
0
0
-1.439.595
0
0
-1.355.204
0
336.230
0
-1.386.050
0
353.337
-1.691.434 -1.739.387
0
-1.412.147
0
324.593
-1.736.740
0
-1.439.595
0
297.989
-1.737.584
Plan 2022Vorl.Ergebnis2021
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 5 - Nippes
Haushaltsplan 2023/2024
0
35
0
0
0
0
7.506
0
0
7.541
956.642
0
1.419
19.157
0
316.960
1.294.178
-1.286.637
0
0
0
-1.286.637
0
0
-1.286.637
0
352.653
-1.639.289
0
0
0
0
0
0
1.575
0
0
1.575
783.365
0
2.930
21.888
0
352.432
1.160.615
-1.159.041
0
0
0
-1.159.041
0
0
-1.159.041
0
191.950
-1.350.991
Plan 2027
0
35
0
0
0
0
7.506
0
0
7.541
1.095.033
0
1.391
15.924
0
356.149
1.468.497
-1.460.956
0
0
0
-1.460.956
0
0
-1.460.956
0
308.182
-1.769.138
0 0 0 0 0 0 9
625

02 Sicherheit und Ordnung
0204 Verkehrs- u. Kfz.-Wesen
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
0
0
449.000
0
0
0
449.000
1.377 1.377
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
0
0
449.000
1.377
0
0
0
449.000
1.377
0
0
0
0
0
0
0
0
450.377 450.377
0
0
0
0
450.377
0
0
0
0
450.377
348.618
0
4.432
205
355.727
0
4.432
137
0 0
362.675
0
4.432
0
0
368.082
0
4.432
0
0
126.753
480.008
-29.631
0
130.134
490.429
-40.052
0
0 0
132.673
499.779
-49.403
0
0
136.771
509.284
-58.907
0
0
0
-29.631
0
-40.052
0 0
0
-49.403
0
0
-58.907
0
0
-29.631
0
34.404
0
-40.052
0
35.555
-64.035 -75.608
0
-49.403
0
33.621
-83.024
0
-58.907
0
31.831
-90.738
Plan 2022Vorl.Ergebnis2021
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 5 - Nippes
Haushaltsplan 2023/2024
0
0
0
449.000
1.377
0
0
0
0
450.377
297.310
0
0
205
0
135.031
432.546
17.831
0
0
0
17.831
0
0
17.831
0
33.029
-15.198
0
0
0
360.977
432
0
0
0
0
361.409
250.420
0
0
205
0
121.015
371.640
-10.231
0
0
0
-10.231
0
0
-10.231
0
31.201
-41.432
Plan 2027
0
0
0
449.000
1.377
0
0
0
0
450.377
372.015
0
4.432
0
0
140.403
516.850
-66.473
0
0
0
-66.473
0
0
-66.473
0
32.517
-98.990
0 0 0 0 0 0 9
626

02 Sicherheit und Ordnung
0207 Einwohnerangelegenheiten
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
0
0
891.715
0
0
0
891.055
13.000 13.000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
0
0
890.810
13.000
0
0
0
890.810
13.000
0
20.459
0
0
0
20.459
0
0
925.174 924.514
0
20.459
0
0
924.269
0
20.459
0
0
924.269
810.095
0
22.423
13.164
826.608
0
22.424
14.506
0 0
842.768
0
22.417
17.718
0
855.334
0
22.417
18.497
0
874.448
1.720.130
-794.956
0
815.413
1.678.952
-754.437
0
0 0
820.985
1.703.887
-779.619
0
0
830.546
1.726.794
-802.525
0
0
0
-794.956
0
-754.437
0 0
0
-779.619
0
0
-802.525
0
0
-794.956
0
80.580
0
-754.437
0
83.266
-875.535 -837.703
0
-779.619
0
78.753
-858.371
0
-802.525
0
74.576
-877.101
Plan 2022Vorl.Ergebnis2021
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 5 - Nippes
Haushaltsplan 2023/2024
0
0
0
870.644
13.000
0
25.921
0
0
909.565
689.751
0
42.801
13.400
0
826.354
1.572.305
-662.740
0
0
0
-662.740
0
0
-662.740
0
76.440
-739.179
0
0
0
703.938
9.190
0
16.080
0
0
729.209
580.698
0
324
10.461
0
705.469
1.296.952
-567.743
0
0
0
-567.743
0
0
-567.743
0
48.613
-616.356
Plan 2027
0
0
0
890.810
13.000
0
20.459
0
0
924.269
864.459
0
22.417
20.741
0
839.021
1.746.638
-822.370
0
0
0
-822.370
0
0
-822.370
0
76.176
-898.546
0 0 0 0 0 0 9
627

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.996
0
0
0
6.996
0
0
6.996 6.996
0
6.996
0
0
6.996
0
6.996
0
0
6.996
3.996.383
0
969.560
0
4.106.116
0
984.002
0
0 0
4.192.053
0
983.310
0
0
4.262.277
0
983.310
0
0
61.924
5.027.867
-5.020.871
0
62.713
5.152.831
-5.145.835
0
0 0
63.279
5.238.642
-5.231.646
0
0
64.230
5.309.816
-5.302.820
0
0
0
-5.020.871
0
-5.145.835
0 0
0
-5.231.646
0
0
-5.302.820
0
0
-5.020.871
0
100.635
0
-5.145.835
0
104.301
-5.121.506 -5.250.136
0
-5.231.646
0
98.141
-5.329.787
0
-5.302.820
0
92.440
-5.395.261
Plan 2022Vorl.Ergebnis2021
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 5 - Nippes
Haushaltsplan 2023/2024
0
0
0
0
0
0
6.996
0
0
6.996
3.457.438
0
943.558
0
8.400
63.697
4.473.093
-4.466.097
0
0
0
-4.466.097
0
0
-4.466.097
0
110.847
-4.576.944
0
179.115
0
0
0
0
152.424
0
0
331.539
2.944.417
0
973.421
680.097
0
52.953
4.650.888
-4.319.349
0
0
0
-4.319.349
0
0
-4.319.349
0
38.371
-4.357.720
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
6.996
0
0
6.996
4.333.723
0
983.310
0
0
65.072
5.382.105
-5.375.109
0
0
0
-5.375.109
0
0
-5.375.109
0
94.625
-5.469.734
0 0 0 0 0 0 9
628

04 Kultur und Wissenschaft
0416 Kulturförderung
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.556 5.556
0
0
0
0
5.556
0
0
0
0
5.556
34
5.589
-5.589
0
34
5.589
-5.589
0
0 0
34
5.589
-5.589
0
0
34
5.589
-5.589
0
0
0
-5.589
0
-5.589
0 0
0
-5.589
0
0
-5.589
0
0
-5.589
0
0
0
-5.589
0
0
-5.589 -5.589
0
-5.589
0
0
-5.589
0
-5.589
0
0
-5.589
Plan 2022Vorl.Ergebnis2021
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 5 - Nippes
Haushaltsplan 2023/2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.820
34
8.854
-8.854
0
0
0
-8.854
0
0
-8.854
0
0
-8.854
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
36.821
0
36.821
-36.821
0
0
0
-36.821
0
0
-36.821
0
0
-36.821
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.556
34
5.589
-5.589
0
0
0
-5.589
0
0
-5.589
0
0
-5.589
0 0 0 0 0 0 9
629

05 Soziale Hilfen
0504 Freiwillige Sozialleistungen und Diversity
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
87.688 89.173
0
0
0
0
90.483
0
0
0
0
90.483
0
87.688
-87.688
0
0
89.173
-89.173
0
0 0
0
90.483
-90.483
0
0
0
90.483
-90.483
0
0
0
-87.688
0
-89.173
0 0
0
-90.483
0
0
-90.483
0
0
-87.688
0
0
0
-89.173
0
0
-87.688 -89.173
0
-90.483
0
0
-90.483
0
-90.483
0
0
-90.483
Plan 2022Vorl.Ergebnis2021
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 5 - Nippes
Haushaltsplan 2023/2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
124.000
0
124.000
-124.000
0
0
0
-124.000
0
0
-124.000
0
0
-124.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
118.500
0
118.500
-118.500
0
0
0
-118.500
0
0
-118.500
0
0
-118.500
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
90.483
0
90.483
-90.483
0
0
0
-90.483
0
0
-90.483
0
0
-90.483
0 0 0 0 0 0 9
630

05 Soziale Hilfen
0507 Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
74.951
0
0
0
74.951
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
74.951
0
0
0
0
74.951
0
0
0
6.000
109.000
0
0
6.000
109.000
0
0
189.951 189.951
6.000
109.000
0
0
189.951
6.000
109.000
0
0
189.951
113.869
0
45.869
94.707
116.189
0
53.372
63.312
371.579 383.058
118.688
0
141.236
62.696
394.698
120.621
0
128.638
62.696
405.698
118.888
744.912
-554.961
0
118.932
734.861
-544.910
0
0 0
119.863
837.180
-647.229
0
0
123.857
841.510
-651.559
0
0
0
-554.961
0
-544.910
0 0
0
-647.229
0
0
-651.559
0
0
-554.961
0
0
0
-544.910
0
0
-554.961 -544.910
0
-647.229
0
0
-647.229
0
-651.559
0
0
-651.559
Plan 2022Vorl.Ergebnis2021
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 5 - Nippes
Haushaltsplan 2023/2024
0
74.951
0
0
0
6.000
109.000
0
0
189.951
112.065
0
221.650
96.556
340.639
120.235
891.145
-701.194
0
0
0
-701.194
0
0
-701.194
0
0
-701.194
0
74.951
1.000
0
0
2.248
112.618
0
0
190.817
84.813
0
48.126
96.389
335.799
124.734
689.861
-499.043
0
0
0
-499.043
0
0
-499.043
0
1.800
-500.843
Plan 2027
0
74.951
0
0
0
6.000
109.000
0
0
189.951
122.233
0
326.801
62.696
416.998
127.852
1.056.580
-866.629
0
0
0
-866.629
0
0
-866.629
0
0
-866.629
0 0 0 0 0 0 9
631

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Kindertagesbetreuung
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
32.106.134
65.920
7.312.380
0
32.884.600
65.920
7.503.574
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
33.698.308
65.948
6.795.407
0
0
34.502.081
65.948
6.795.407
0
508.782
422.699
0
0
508.782
422.699
0
0
40.415.916 41.385.575
508.782
422.715
0
0
41.491.161
508.782
422.715
0
0
42.294.934
14.754.730
0
95.069
3.601
15.013.874
0
81.761
3.601
37.048.016 38.270.710
15.363.190
0
62.288
2.023
39.514.228
15.638.514
0
62.288
2.023
40.778.864
3.435.583
55.336.999
-14.921.083
0
3.438.294
56.808.240
-15.422.665
0
1.178 1.178
3.180.116
58.121.845
-16.630.684
0
1.177
3.190.035
59.671.724
-17.376.790
0
1.177
-1.178
-14.922.262
-1.178
-15.423.843
0 0
-1.177
-16.631.862
0
-1.177
-17.377.968
0
0
-14.922.262
0
535.843
0
-15.423.843
0
543.916
-15.458.104 -15.967.760
0
-16.631.862
0
530.348
-17.162.210
0
-17.377.968
0
517.793
-17.895.760
Plan 2022Vorl.Ergebnis2021
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 5 - Nippes
Haushaltsplan 2023/2024
0
31.201.825
65.915
6.238.174
163.934
508.782
422.705
0
0
38.601.337
14.847.313
0
66.922
3.694
34.274.644
3.461.071
52.653.643
-14.052.307
0
1.178
-1.178
-14.053.485
0
0
-14.053.485
0
408.377
-14.461.862
0
48.855
0
0
0
0
6.981
0
0
55.836
14.175.042
0
843.428
165.012
0
3.122.257
18.305.738
-18.249.902
0
0
0
-18.249.902
0
0
-18.249.902
0
476.587
-18.726.489
Plan 2027
0
35.318.600
65.948
6.795.407
0
508.782
422.715
0
0
43.111.453
15.950.813
0
62.089
2.017
42.064.917
3.200.794
61.280.629
-18.169.176
0
1.177
-1.177
-18.170.354
0
0
-18.170.354
0
521.346
-18.691.700
0 0 0 0 0 0 9
632

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0604 Kinder- und Jugendarbeit
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Plan 2022Vorl.Ergebnis2021
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 5 - Nippes
Haushaltsplan 2023/2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
85.000
0
85.000
-85.000
0
0
0
-85.000
0
0
-85.000
0
0
-85.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
22.092
0
22.092
-22.092
0
0
0
-22.092
0
0
-22.092
0
0
-22.092
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 9
633

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0606 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
16
0
0
0
6
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16 6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.501.778
0
10.953
14.325
3.570.916
0
10.953
16.910
0 0
3.648.876
0
11.516
16.874
0
3.709.887
0
11.996
24.335
0
464.309
3.991.365
-3.991.349
0
477.881
4.076.661
-4.076.655
0
0 0
489.323
4.166.589
-4.166.589
0
0
505.146
4.251.363
-4.251.363
0
0
0
-3.991.349
0
-4.076.655
0 0
0
-4.166.589
0
0
-4.251.363
0
0
-3.991.349
0
189.236
0
-4.076.655
0
198.492
-4.180.586 -4.275.148
0
-4.166.589
0
182.940
-4.349.529
0
-4.251.363
0
168.547
-4.419.910
Plan 2022Vorl.Ergebnis2021
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 5 - Nippes
Haushaltsplan 2023/2024
0
19
0
0
0
0
0
0
0
19
3.762.908
0
11.808
18.638
0
509.690
4.303.043
-4.303.024
0
0
0
-4.303.024
0
0
-4.303.024
0
26.322
-4.329.346
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.287.808
0
6.234
30.541
22.591.571
464.217
26.380.370
-26.380.370
0
0
0
-26.380.370
0
0
-26.380.370
0
2.045.667
-28.426.037
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.722.883
0
12.201
25.354
0
519.303
4.279.741
-4.279.741
0
0
0
-4.279.741
0
0
-4.279.741
0
174.061
-4.453.802
0 0 0 0 0 0 9
634

07 Gesundheitsdienste
0701 Gesundheitsdienste 
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.600
205
0
0
2.600
205
308.499 314.874
0
0
2.400
205
321.379
0
0
1.800
205
327.636
65.409
376.713
-376.713
0
62.909
380.587
-380.587
0
0 0
62.709
386.693
-386.693
0
0
61.709
391.350
-391.350
0
0
0
-376.713
0
-380.587
0 0
0
-386.693
0
0
-391.350
0
0
-376.713
0
0
0
-380.587
0
0
-376.713 -380.587
0
-386.693
0
0
-386.693
0
-391.350
0
0
-391.350
Plan 2022Vorl.Ergebnis2021
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 5 - Nippes
Haushaltsplan 2023/2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.334
209
222.296
48.345
273.184
-273.184
0
0
0
-273.184
0
0
-273.184
0
0
-273.184
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.932
209
216.875
50.297
269.312
-269.312
0
0
0
-269.312
0
0
-269.312
0
0
-269.312
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.800
205
334.015
59.209
395.229
-395.229
0
0
0
-395.229
0
0
-395.229
0
0
-395.229
0 0 0 0 0 0 9
635

08 Sportförderung
0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
0
0
0
0
0
0
0
6.300 6.300
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
0
0
0
6.300
0
0
0
0
6.300
0
0
0
0
0
0
0
0
6.300 6.300
0
0
0
0
6.300
0
0
0
0
6.300
198.922
0
0
0
200.582
0
0
0
0 0
204.576
0
0
0
0
207.672
0
0
0
0
10.318
209.240
-202.940
0
10.630
211.212
-204.912
0
0 0
10.865
215.441
-209.141
0
0
11.244
218.916
-212.616
0
0
0
-202.940
0
-204.912
0 0
0
-209.141
0
0
-212.616
0
0
-202.940
0
465
0
-204.912
0
465
-203.405 -205.377
0
-209.141
0
465
-209.606
0
-212.616
0
465
-213.081
Plan 2022Vorl.Ergebnis2021
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 5 - Nippes
Haushaltsplan 2023/2024
0
0
0
0
6.300
0
0
0
0
6.300
213.215
0
0
0
9.000
10.227
232.441
-226.141
0
0
0
-226.141
0
0
-226.141
0
465
-226.606
0
0
0
0
-100
0
0
0
0
-100
173.146
0
0
0
18.000
20.186
211.331
-211.431
0
0
0
-211.431
0
0
-211.431
0
46.766
-258.198
Plan 2027
0
0
0
0
6.300
0
0
0
0
6.300
209.964
0
0
0
0
11.580
221.543
-215.243
0
0
0
-215.243
0
0
-215.243
0
465
-215.708
0 0 0 0 0 0 9
636

10 Bauen und Wohnen
1005 Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
53.543 54.614
0
0
0
0
55.706
0
0
0
0
56.820
0
53.543
-53.543
0
0
54.614
-54.614
0
0 0
0
55.706
-55.706
0
0
0
56.820
-56.820
0
0
0
-53.543
0
-54.614
0 0
0
-55.706
0
0
-56.820
0
0
-53.543
0
0
0
-54.614
0
0
-53.543 -54.614
0
-55.706
0
0
-55.706
0
-56.820
0
0
-56.820
Plan 2022Vorl.Ergebnis2021
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 5 - Nippes
Haushaltsplan 2023/2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
51.480
0
51.480
-51.480
0
0
0
-51.480
0
0
-51.480
0
0
-51.480
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
25.732
0
25.732
-25.732
0
0
0
-25.732
0
0
-25.732
0
0
-25.732
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
57.957
0
57.957
-57.957
0
0
0
-57.957
0
0
-57.957
0
0
-57.957
0 0 0 0 0 0 9
637

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
641.720
0
1.750.046
0
641.720
0
1.750.045
5.237 5.237
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
641.720
0
1.750.046
5.237
0
641.720
0
1.750.046
5.237
0
0
0
0
0
0
0
0
2.397.004 2.397.003
0
0
0
0
2.397.004
0
0
0
0
2.397.004
0
0
2.001.609
3.925.433
0
0
2.109.534
3.922.995
0 0
0
0
2.105.689
3.919.189
0
0
0
2.105.689
3.919.189
0
0
5.927.042
-3.530.038
0
0
6.032.528
-3.635.525
0
1.221 1.221
0
6.024.878
-3.627.874
0
1.220
0
6.024.878
-3.627.874
0
1.220
-1.221
-3.531.258
-1.221
-3.636.746
0 0
-1.220
-3.629.094
0
-1.220
-3.629.094
0
0
-3.531.258
0
0
0
-3.636.746
0
0
-3.531.258 -3.636.746
0
-3.629.094
0
0
-3.629.094
0
-3.629.094
0
0
-3.629.094
Plan 2022Vorl.Ergebnis2021
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 5 - Nippes
Haushaltsplan 2023/2024
0
791.720
0
1.754.089
24.379
0
0
0
0
2.570.189
0
0
2.044.615
4.002.614
0
1
6.047.230
-3.477.041
0
1.245
-1.245
-3.478.286
0
0
-3.478.286
0
0
-3.478.286
0
640.110
0
1.780.771
16.089
17.553
127.647
0
0
2.582.171
0
0
1.428.653
4.002.938
0
653
5.432.244
-2.850.074
0
11.083
-11.083
-2.861.157
0
0
-2.861.157
0
0
-2.861.157
Plan 2027
0
641.720
0
1.750.046
5.237
0
0
0
0
2.397.004
0
0
2.105.689
3.919.189
0
0
6.024.878
-3.627.874
0
1.220
-1.220
-3.629.094
0
0
-3.629.094
0
0
-3.629.094
0 0 0 0 0 0 9
638

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
150.000
4.402
0
0
150.000
4.402
0 0
0
0
150.000
4.402
0
0
0
150.000
4.402
0
0
154.402
-154.402
0
0
154.402
-154.402
0
0 0
0
154.402
-154.402
0
0
0
154.402
-154.402
0
0
0
-154.402
0
-154.402
0 0
0
-154.402
0
0
-154.402
0
0
-154.402
0
0
0
-154.402
0
0
-154.402 -154.402
0
-154.402
0
0
-154.402
0
-154.402
0
0
-154.402
Plan 2022Vorl.Ergebnis2021
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 5 - Nippes
Haushaltsplan 2023/2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
150.000
0
14.000
0
164.000
-164.000
0
0
0
-164.000
0
0
-164.000
0
0
-164.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
42.740
4.402
14.450
5.793
67.386
-67.386
0
0
0
-67.386
0
0
-67.386
0
0
-67.386
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
150.000
4.402
0
0
154.402
-154.402
0
0
0
-154.402
0
0
-154.402
0
0
-154.402
0 0 0 0 0 0 9
639

3701-0212-5-5400
0
0
0
-7.500.000
Vorl. Ergebnis
20
21
Plan 2022 Plan 2023 Ve rpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Generalsanierung  FW 5 (Teilplan 0212 - Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst)
Summe
0
0
0
-3.500.000
0
0
0
-4.406.346
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4010-0301-5-0001
0
0
0
-4.890
Ausstattung und Geräte (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)
0
0
0
-16.000
0
0
0
-16.000
0
0
0
0
0
0
0
-16.000
0
0
0
-16.000
0
0
0
-16.000
4010-0301-5-2760
0
0
0
0
GS Friedrich-Karl-Str. Neubau u. Turnh. (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-384.000
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Sa
ldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-1.077.019
0
0
0
-54.075.001
0
0
0
-58.481.347
0
0
0
-1.157.019
0
0
0
-384.000
(Angaben in Euro)
Bezirk: 5 - NippesHaushaltsplan 2023/2024
bi
sher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
-1
6.000
0
0
0
0
7.500.000 3.500.000 4.406.346 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
vo
n Sachanlagen
54.075.001 58.481.3470
0 0 0 00 0 0A
uszahlung für den Erwerb von 
be
wegl. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
In
vestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
4
.890 16.000 16.000 016.000 16.000 16.000 1.077.019 1.157.01916.000
Einzahlungen aus
In
vestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 0 0 03
84.000 0 0 0 384.0000
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
640

4010-0301-5-2775
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis
20
21
Plan 2022 Plan 2023 Ve rpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
KGS Osterather Str. - Einricht. Modulbau (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-180.000
0
0
0
0
0
0
0
0
4010-0301-5-5001
0
0
0
0
GGS Halfengasse - Einrichtung nach GI (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)
0
0
0
0
0
0
0
-110.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4012-0301-5-3015
0
0
0
0
RS Niehler Kirchweg - Einr. n. GI/Neubau (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)
0
0
0
0
0
0
0
-1.090.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Sa
ldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-180.000
0
0
0
-110.000
0
0
0
-1.090.000
(Angaben in Euro)
Bezirk: 5 - NippesHaushaltsplan 2023/2024
bi
sher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 00 0 0
E
inzahlungen aus der Veräußerung 
vo
n Sachanlagen
0 00
0 0 0 01
80.000 0 0Auszahlung für den Erwerb von 
be
wegl. Anlagevermögen 0 180.0000
Einzahlungen aus
In
vestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 0
110.000 00 0 0 0 110.0000
Einzahlungen aus
In
vestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 0
1.090.000 00 0 0 0 1.090.0000
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
641

4012-0301-5-5026
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis
20
21
Plan 2022 Plan 2023 Ve rpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
RS Neusser Str. - Sanierung Schulaula (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)
Summe
0
0
0
-118.100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4013-0301-5-0001
0
0
0
0
Ausstattung und Geräte (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)
0
0
0
-3.000
0
0
0
-3.000
0
0
0
0
0
0
0
-3.000
0
0
0
-3.000
0
0
0
-3.000
4013-0301-5-1005
0
0
0
0
GYM Escher Str - Einr. n. GI/Erweiterung (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-810.000
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Sa
ldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-109.230
0
0
0
-118.100
0
0
0
-118.100
0
0
0
-124.230
0
0
0
-810.000
(Angaben in Euro)
Bezirk: 5 - NippesHaushaltsplan 2023/2024
bi
sher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
-3
.000
0
0
0
0
0 0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
vo
n Sachanlagen
0 00
0 1
18.100 0 00 0 0Auszahlung für den Erwerb von 
be
wegl. Anlagevermögen 118.100 118.1000
Einzahlungen aus
In
vestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0
3.000 3.000 03.000 3.000 3.000 109.230 124.2303.000
Einzahlungen aus
In
vestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 0 0 08
10.000 0 0 0 810.0000
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
642

4013-0301-5-4524
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis
20
21
Plan 2022 Plan 2023 Ve rpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
GYM Escher Str. 247 - Einr. b. Ganztag (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-188.000
0
0
0
0
0
0
0
0
4013-0301-5-4527
0
0
0
0
GYM Castroper Str. - Einr.. b. Ganztag (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-450.000
0
0
0
0
4014-0301-5-1124
0
0
0
-445.299
Ges.Schule Ossietzkystr. - Einr.b.Neubau (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Sa
ldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-1.423.586
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-188.000
0
0
0
-450.000
0
0
0
-1.423.586
(Angaben in Euro)
Bezirk: 5 - NippesHaushaltsplan 2023/2024
bi
sher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 00 0 0
E
inzahlungen aus der Veräußerung 
vo
n Sachanlagen
0 00
0 0 0 01
88.000 0 0Auszahlung für den Erwerb von 
be
wegl. Anlagevermögen 0 188.0000
Einzahlungen aus
In
vestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 0 0 00 4
50.000 0 0 450.0000
Einzahlungen aus
In
vestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
4
45.299 0 0 00 0 0 1.423.586 1.423.5860
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
643

4016-0301-5-1221
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis
20
21
Plan 2022 Plan 2023 Ve rpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
BK Niehler Kirchweg -Erw. Ganztag u FR- (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-420.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5201-0801-5-5254
0
0
0
0
Neugestaltung BSA Scheibenstr. (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten)
0
0
0
-200.000
0
0
0
-50.000
0
0
0
-750.000
0
0
0
-750.000
0
0
0
-750.000
0
0
0
-2.100.000
5201-0801-5-5295
0
0
0
0
SpA Merheimer Str-Generalsanierung(Prio) (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten)
0
0
0
0
0
0
0
-15.000
0
0
0
0
0
0
0
-100.000
0
0
0
-60.000
0
0
0
-1.000.000Saldo Maßnahme
Sa
ldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-200.000
0
0
0
0
0
0
0
-420.000
0
0
0
-5.950.000
0
0
0
-1.725.000
(Angaben in Euro)
Bezirk: 5 - NippesHaushaltsplan 2023/2024
bi
sher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
-2
.100.000
0
0
0
-550.000
0 0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
vo
n Sachanlagen
0 00
0 0
420.000 00 0 0Auszahlung für den Erwerb von 
be
wegl. Anlagevermögen 0 420.0000
Einzahlungen aus
In
vestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 200.000 50.000 750.00075 0.000 750.000 2.100.000 200.000 5.950.0002.100.000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
In
vestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 15.000 010
 0.000 60.000 1.000.000 0 1.725.000550.000
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
750.000 0 0 750.000
0 0 0 0
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
644

5201-0801-5-5313
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis
20
21
Plan 2022 Plan 2023 Ve rpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
SpA Blücherpark, Optimierung (SEP) (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten)
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-15.000
0
0
0
0
0
0
0
-15.000
0
0
0
0
0
0
0
-300.000
5620-0603-5-1008
0
0
0
0
Kita Longericher Str. 153 (Teilplan 0603 - Kindertagesbetreuung)
0
0
0
-178.750
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-149.291
0
0
0
-149.291
0
0
0
-298.582
5620-1004-5-5128
0
0
0
-234.021
Neubau Lachemer Weg (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)
0
0
0
-2.065.000
0
0
0
-2.400.000
0
0
0
0
0
0
0
-1.250.000
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Sa
ldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-2.823.765
0
0
0
-179.511
0
0
0
0
0
0
0
-330.000
0
0
0
-1.971.002
0
0
0
-6.473.765
(Angaben in Euro)
Bezirk: 5 - NippesHaushaltsplan 2023/2024
bi
sher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
-1
.194.327
0
0
0
0
0 0 15.000 015.000 0 300.000
Einzahlungen aus der Veräußerung 
vo
n Sachanlagen
0 330.0000
0 0 0 00 0 0A
uszahlung für den Erwerb von 
be
wegl. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
In
vestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 178.750 0 014 9.291 149.291 298.582 179.511 1.971.0021.194.327
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
In
vestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
234.021 2.065.000 2.400.000 01.
 250.000 0 0 2.823.765 6.473.7650
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
645

5620-1004-5-5130
0
0
0
-530
Vorl. Ergebnis
20
21
Plan 2022 Plan 2023 Ve rpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Systembau Lindweilerweg (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)
Summe
0
0
0
-10.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5620-1004-5-5136
0
0
0
-242.043
Systembau Im Grund/Pastor-Wolff-Str. (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)
0
0
0
-10.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5620-1004-5-5184
0
0
0
-513.010
Erweiterung Systembau Lindweiler Weg (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)
0
0
0
-10.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Sa
ldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-3.108.124
0
0
0
-1.584.645
0
0
0
-16.787
0
0
0
-16.787
0
0
0
-1.584.645
0
0
0
-3.108.124
(Angaben in Euro)
Bezirk: 5 - NippesHaushaltsplan 2023/2024
bi
sher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
53
0 10.000 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
vo
n Sachanlagen
16.787 16.7870
0 0 0 00 0 0A
uszahlung für den Erwerb von 
be
wegl. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
In
vestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
242.043 10.000 0 00 0 0 1 .584.645 1.584.6450
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
In
vestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
513.010 10.000 0 00 0 0 3
 .108.124 3.108.1240
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
646

5620-1004-5-5209
0
0
0
-211
Vorl. Ergebnis
20
21
Plan 2022 Plan 2023 Ve rpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Neubau Cohnenhofstraße (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-489.950
0
0
0
-784.926
0
0
0
-979.901
0
0
0
-734.926
0
0
0
-50.000
5620-1004-5-5216
0
0
0
0
Neubau Escher Str. 152-154 (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-425.500
0
0
0
-425.250
5620-1004-5-5217
0
0
0
-12.553
Neubau Pallenbergstraße (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)
0
0
0
-937.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1.268.983
0
0
0
-1.268.983
0
0
0
-2.537.966Saldo Maßnahme
Sa
ldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-950.053
0
0
0
0
0
0
0
-14.430
0
0
0
-2.269.207
0
0
0
-1.701.250
0
0
0
-16.177.848
(Angaben in Euro)
Bezirk: 5 - NippesHaushaltsplan 2023/2024
bi
sher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
-8
50.500
0
0
0
-10.151.863
211 0 489.950 784.926979.901 734.926 50.000
Einzahlungen aus der Veräußerung 
vo
n Sachanlagen
14.430 2.269.2070
0 0 0 00 0 0A
uszahlung für den Erwerb von 
be
wegl. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
In
vestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 4 25.500 425.250 0 1.701.250850.500
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
In
vestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
12.553 937.500 0 01.
 268.983 1.268.983 2.537.966 950.053 16.177.84810.151.863
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
734.926 50.000 0 784.926
0 0 0 0
0 0 0 0
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
647

5620-1004-5-5223
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis
20
21
Plan 2022 Plan 2023 Ve rpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Neubau Hermann-Ehlers-Straße 17-19 (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-362.500
0
0
0
-362.250
0
0
0
-724.500
5620-1004-5-5226
0
0
0
-23.302
Neubau Longericher Straße 151-153 (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)
0
0
0
-677.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-752.335
0
0
0
-752.335
0
0
0
-1.504.670
5620-1004-5-5230
0
0
0
-7.974
Umbau Boltensternstraße 10 a (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)
0
0
0
-340.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Sa
ldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-461.868
0
0
0
-700.802
0
0
0
0
0
0
0
-4.347.250
0
0
0
-9.728.821
0
0
0
-461.868
(Angaben in Euro)
Bezirk: 5 - NippesHaushaltsplan 2023/2024
bi
sher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
-2
.898.000
0
0
0
-6.018.679
0
0
0
0
0 0 0 0362.500 362.250 724.500
Einzahlungen aus der Veräußerung 
vo
n Sachanlagen
0 4.347.2502. 898.000
0 0 0 00 0 0Auszahlung für den Erwerb von 
be
wegl. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
In
vestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
23.302 677.500 0 075 2.335 752.335 1.504.670 700.802 9.728.8216.018.679
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
In
vestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
7.974 340.000 0 00 0 0 4
 61.868 461.8680
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
648

5620-1004-5-5254
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis
20
21
Plan 2022 Plan 2023 Ve rpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Neubau Auf dem Ginsterberg 2-34 (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-500.000
0
0
0
-500.000
0
0
0
-1.000.000
6601-1201-5-1023
0
0
0
-43.106
Geestemünder Straße (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)
2.100.000
0
0
-900.000
2.100.000
0
0
-400.000
0
0
0
0
1.750.000
0
0
-250.000
1.750.000
0
0
-1.250.000
2.435.300
0
0
-1.543.700
6601-1201-5-1086
0
0
0
0
Jesuitengasse - Umgestaltung (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)
0
0
0
-30.000
0
0
0
-400.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Sa
ldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-30.000
9.068
0
0
-4.121.305
0
0
0
0
0
0
0
-6.000.000
8.044.368
0
0
-7.565.005
0
0
0
-430.000
(Angaben in Euro)
Bezirk: 5 - NippesHaushaltsplan 2023/2024
bi
sher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
-4
.000.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0500.000 500.000 1.000.000
Einzahlungen aus der Veräußerung 
vo
n Sachanlagen
0 6.000.0004. 000.000
0 0 0 00 0 0Auszahlung für den Erwerb von 
be
wegl. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
In
vestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
43.106 3.000.000 2.500.000 02. 000.000 3.000.000 3.979.000 4.130.373 15.609.3730
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
In
vestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 30.000 400.000 00 0 0 3
 0.000 430.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
649

6601-1201-5-1118
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis
20
21
Plan 2022 Plan 2023 Ve rpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Umb.Knotenpkt AmsterdamerStr/XantenerStr (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-400.000
0
0
0
0
0
0
0
-579.000
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-5-1139
0
0
0
0
Umgestalt. Nebenanlagen S-BahnhofNippes (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)
0
0
0
-15.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-176.000
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-5-5051
0
0
0
-32.420
Niehler Gürtel Radverkehrsverbindung (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)
0
0
0
-80.000
0
0
0
-720.000
0
0
0
-2.800.000
0
0
0
-5.400.000
0
0
0
-4.000.000
0
0
0
-3.000.000Saldo Maßnahme
Sa
ldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-144.021
0
0
0
-15.000
0
0
0
0
0
0
0
-979.000
0
0
0
-191.000
0
0
0
-13.264.021
(Angaben in Euro)
Bezirk: 5 - NippesHaushaltsplan 2023/2024
bi
sher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
400.000 0579.000 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
vo
n Sachanlagen
0 979.0000
0 0 0 00 0 0A
uszahlung für den Erwerb von 
be
wegl. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
In
vestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 15.000 0 017 6.000 0 0 15.000 191.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
In
vestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
32.420 80.000 720.000 2.800.0005.
 400.000 4.000.000 3.000.000 144.021 13.264.0210
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
0 2.800.000 0 2.800.000
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
650

6601-1201-5-5082
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis
20
21
Plan 2022 Plan 2023 Ve rpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Niehler Str. - Umgestaltung (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)
Summe
0
0
0
-101.700
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-5-8005
0
0
0
-8.387
Erschließung Nippes (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6604-1201-5-1001
0
0
0
0
NeusserStr.(NiehlerKirchweg-InnereKanal) (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)
0
0
0
-30.000
0
0
0
0
0
0
0
-4.600.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-2.420.000Saldo Maßnahme
Sa
ldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-94.392
0
0
0
-1.485.065
0
0
0
-101.700
0
0
0
-101.700
0
0
0
-1.485.065
0
0
0
-7.354.392
(Angaben in Euro)
Bezirk: 5 - NippesHaushaltsplan 2023/2024
bi
sher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-4
.840.000
0 101.700 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
vo
n Sachanlagen
101.700 101.7000
0 0 0 00 0 0A
uszahlung für den Erwerb von 
be
wegl. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
In
vestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
8.387 0 0 00 0 0 1 .485.065 1.485.0650
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
In
vestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 30.000 0 4.600.0000 0
 2.420.000 94.392 7.354.3924.840.000
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
0 2.200.000 2.400.000 4.600.000
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
651

6700-1301-5-0005
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis
20
21
Plan 2022 Plan 2023 Ve rpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Ausstattung Schaugewächshaus Botan.Garte (Teilplan 1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen)
Summe
0
0
0
-200.000
0
0
0
-383.333
0
0
0
0
0
0
0
-50.000
0
0
0
0
0
0
0
0
6700-1301-5-1021
0
0
0
0
Sportparcours Nippes Inn.Grüngürtel FW (Teilplan 1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen)
0
0
0
-4.500
0
0
0
-4.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6700-1301-5-1022
0
0
0
-116.902
Klimapark (Festwert) (Teilplan 1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen)
0
0
0
-15.000
0
0
0
-10.000
0
0
0
0
0
0
0
-10.000
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Sa
ldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-133.715
0
0
0
-344.274
0
0
0
-200.000
0
0
0
-633.333
0
0
0
-348.774
0
0
0
-153.715
(Angaben in Euro)
Bezirk: 5 - NippesHaushaltsplan 2023/2024
bi
sher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 00 0 0
E
inzahlungen aus der Veräußerung 
vo
n Sachanlagen
0 00
0 2
00.000 383.333 050.000 0 0Auszahlung für den Erwerb von 
be
wegl. Anlagevermögen 200.000 633.3330
Einzahlungen aus
In
vestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 4.500 4.500 00 0 0 3 44.274 348.7740
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
In
vestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
116.902 15.000 10.000 010
 .000 0 0 133.715 153.7150
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
652

6700-1301-5-7040
0
0
0
-715.750
Vorl. Ergebnis
20
21
Plan 2022 Plan 2023 Ve rpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Flora Bewässerung (Teilplan 1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen)
Summe
0
0
0
-470.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6700-1301-5-7041
0
0
0
0
Sanierung Victoria-Becken Flora (Teilplan 1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen)
0
0
0
-275.000
0
0
0
-275.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6700-1301-5-8700
0
0
0
-13.923
DKA An der Ling Wasserleitung (Teilplan 1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Sa
ldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-441.016
0
0
0
-275.000
0
0
0
-1.263.099
0
0
0
-1.263.099
0
0
0
-550.000
0
0
0
-441.016
(Angaben in Euro)
Bezirk: 5 - NippesHaushaltsplan 2023/2024
bi
sher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
71
5.750 470.000 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
vo
n Sachanlagen
1.263.099 1.263.0990
0 0 0 00 0 0A
uszahlung für den Erwerb von 
be
wegl. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
In
vestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 275.000 275.000 00 0 0 2 75.000 550.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
In
vestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
13.923 0 0 00 0 0 4
 41.016 441.0160
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
653

6700-1301-5-9080
0
0
0
-7.498
Vorl. Ergebnis
20
21
Plan 2022 Plan 2023 Ve rpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
DKA Hoffnung Nippes Wasserleitung (Teilplan 1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen)
Summe
0
0
0
-300.000
0
0
0
-15.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6710-1303-5-1800
0
0
0
-36.533
Friedhof Nord - Bewässerung (Teilplan 1303 - Friedhöfe und Krematorium)
0
0
0
-320.000
0
0
0
-50.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6710-1303-5-1900
0
0
0
0
Erneuerung Einfriedung FH Nord (Teilplan 1303 - Friedhöfe und Krematorium)
0
0
0
0
0
0
0
-25.000
0
0
0
0
0
0
0
-175.000
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Sa
ldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-389.919
0
0
0
-307.498
0
0
0
-322.498
0
0
0
-439.919
0
0
0
-200.000
(Angaben in Euro)
Bezirk: 5 - NippesHaushaltsplan 2023/2024
bi
sher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.
498 300.000 15.000 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
vo
n Sachanlagen
307.498 322.4980
0 0 0 00 0 0A
uszahlung für den Erwerb von 
be
wegl. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
In
vestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
36.533 320.000 50.000 00 0 0 3 89.919 439.9190
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
In
vestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 25.000 017
 5.000 0 0 0 200.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
654

6710-1303-5-4030
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis
20
21
Plan 2022 Plan 2023 Ve rpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Ölabscheider Friedhof Nord (Teilplan 1303 - Friedhöfe und Krematorium)
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-200.000
0
0
0
0
0
0
0
-200.000
0
0
0
0
6901-1202-5-0650
0
0
0
-95.975
Ersatzneubau Brücke Escher Straße (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)
1.288.000
0
0
-712.000
1.288.000
0
0
-512.000
0
0
0
0
322.000
0
0
-409.971
0
0
0
0
0
0
0
0
6903-1202-5-6006
0
0
0
0
L 13 Hst. NiehlerStr u. Boltensternstr. (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)
90.000
0
0
-10.000
216.000
0
0
-69.600
0
0
0
0
216.000
0
0
-69.600
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Sa
ldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-100.000
0
0
0
-2.197.129
0
0
0
0
0
0
0
-200.000
1.610.000
0
0
-3.119.100
432.000
0
0
-239.200
(Angaben in Euro)
Bezirk: 5 - NippesHaushaltsplan 2023/2024
bi
sher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 2
00.0000 200.000 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
vo
n Sachanlagen
0 200.0000
0 0 0 00 0 0A
uszahlung für den Erwerb von 
be
wegl. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
In
vestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
95.975 2.000.000 1.800.000 073 1.971 0 0 2.197.129 4.729.1000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
In
vestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 100.000 285.600 028
 5.600 0 0 100.000 671.2000
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
200.000 0 0 200.000
0 0 0 0
0 0 0 0
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
655

6903-1202-5-6011
0
0
0
-262
Vorl. Ergebnis
20
21
Plan 2022 Plan 2023 Ve rpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Hst. Nußbaumer Subbelr.-Str. Bhst-Anh. (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)
Summe
0
0
0
0
158.900
0
0
-51.100
0
0
0
-5.180.000
160.000
0
0
-190.000
176.000
0
0
-104.000
706.000
0
0
-414.000
6903-1202-5-7110
0
0
0
-11.192
Hst.NeusserStr./Gürtel-Einbau v. Aufzüg. (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)
110.000
0
0
-57.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6903-1202-5-7112
0
0
0
-174.445
Hst. Lohsestr. - Einbau von Aufzügen (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)
0
0
0
-500.000
0
0
0
-350.000
0
0
0
-11.000.000
1.890.000
0
0
-1.110.000
2.500.000
0
0
-1.500.000
2.500.000
0
0
-1.500.000Saldo Maßnahme
Sa
ldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-851.465
2.120.690
0
0
-2.126.860
0
0
0
-262
3.582.900
0
0
-2.157.362
2.120.690
0
0
-2.126.860
8.780.000
0
0
-6.421.465
(Angaben in Euro)
Bezirk: 5 - NippesHaushaltsplan 2023/2024
bi
sher 
bereitgestellt
Plan 2027
2.
382.000
0
0
-1.398.000
0
0
0
0
1.890.000
0
0
-1.110.000
262 0 210.000 5.180.000350.000 280.000 1.120.000
Einzahlungen aus der Veräußerung 
vo
n Sachanlagen
262 5.740.2623. 780.000
0 0 0 00 0 0Auszahlung für den Erwerb von 
be
wegl. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
In
vestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
11.192 167.000 0 00 0 0 4 .247.550 4.247.5500
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
In
vestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
174.445 500.000 350.000 11.000.0003.
 000.000 4.000.000 4.000.000 851.465 15.201.4653.000.000
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
280.000 1.120.000 3.780.000 5.180.000
0 0 0 0
4.000.000 4.000.000 3.000.000 11.000.000
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
656

6903-1202-5-7115
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis
20
21
Plan 2022 Plan 2023 Ve rpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Hst.Geldernstr/Parkgürtel-Einb.v.Aufz. (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)
Summe
0
0
0
-100.000
0
0
0
-50.000
0
0
0
-600.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
-200.000
0
0
0
-200.000
Saldo Maßnahme
Sa
ldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-100.000
0
0
0
-850.000
(Angaben in Euro)
Bezirk: 5 - NippesHaushaltsplan 2023/2024
bi
sher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
-2
00.000
0 100.000 50.000 600.000100.000 200.000 200.000
Einzahlungen aus der Veräußerung 
vo
n Sachanlagen
100.000 850.00020 0.000
0 0 0 00 0 0Auszahlung für den Erwerb von 
be
wegl. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
In
vestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
200.000 200.000 200.000 600.000
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
657

658

Stadtbezirk 6
- Chorweiler -
659

660

Bezirk: 6 - Chorweiler
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
35.131.779
69.484
10.524.060
0
35.953.425
69.485
10.724.911
192.751 192.751
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
36.812.595
69.641
9.990.072
192.751
0
37.660.959
69.641
9.990.072
192.751
568.100
459.434
0
0
568.100
459.434
0
0
46.945.610 47.968.106
568.100
459.514
0
0
48.092.673
568.100
459.514
0
0
48.941.037
26.352.311
0
3.625.448
5.157.410
26.855.501
0
3.792.359
5.134.590
39.234.175 40.527.989
27.461.047
0
3.733.325
5.131.026
41.843.777
27.938.856
0
3.856.829
5.140.763
43.181.847
5.108.925
79.478.269
-32.532.660
0
5.138.083
81.448.522
-33.480.416
0
74.256 74.267
4.891.324
83.060.499
-34.967.826
0
74.215
4.932.960
85.051.255
-36.110.218
0
74.215
-74.256
-32.606.916
-74.267
-33.554.683
0 0
-74.215
-35.042.041
0
-74.215
-36.184.433
0
0
-32.606.916
0
1.325.765
0
-33.554.683
0
1.364.916
-33.932.680 -34.919.600
0
-35.042.041
0
1.299.128
-36.341.169
0
-36.184.433
0
1.238.243
-37.422.676
Plan 2022Vorl.Ergebnis2021
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirkssummen
Haushaltsplan 2023/2024
0
34.366.138
69.479
9.371.522
367.242
568.100
460.963
0
0
45.203.444
26.251.278
0
3.688.421
5.291.563
36.393.926
5.163.472
76.788.660
-31.585.216
0
75.682
-75.682
-31.660.898
0
0
-31.660.898
0
965.286
-32.626.183
0
1.586.268
811
2.609.692
230.267
17.147
185.155
0
0
4.629.340
24.232.279
0
3.596.155
6.230.031
20.055.509
4.175.426
58.289.399
-53.660.059
0
42.863
-42.863
-53.702.922
0
0
-53.702.922
0
3.603.117
-57.306.039
Plan 2027
0
38.522.779
69.641
9.990.072
192.751
568.100
459.514
0
0
49.802.857
28.241.063
0
4.015.396
5.144.344
44.542.656
4.973.181
86.916.639
-37.113.782
0
74.215
-74.215
-37.187.997
0
0
-37.187.997
0
1.260.104
-38.448.100
0 0 0 0 0 0 9
661

01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.376
6.376
-6.376
0
6.377
6.377
-6.377
0
0 0
6.372
6.372
-6.372
0
0
6.372
6.372
-6.372
0
0
0
-6.376
0
-6.377
0 0
0
-6.372
0
0
-6.372
0
0
-6.376
0
0
0
-6.377
0
0
-6.376 -6.377
0
-6.372
0
0
-6.372
0
-6.372
0
0
-6.372
Plan 2022Vorl.Ergebnis2021
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 6 - Chorweiler
Haushaltsplan 2023/2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.500
6.500
-6.500
0
0
0
-6.500
0
0
-6.500
0
0
-6.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.544
3.544
-3.544
0
0
0
-3.544
0
0
-3.544
0
0
-3.544
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.372
6.372
-6.372
0
0
0
-6.372
0
0
-6.372
0
0
-6.372
0 0 0 0 0 0 9
662

01 Innere Verwaltung
0111 Sonstige Innere Verwaltung
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
1.800
0
0
0
1.800
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
1.800
0
0
0
0
1.800
0
0
0
0
6.185
0
0
0
6.185
0
0
7.985 7.985
0
6.185
0
0
7.985
0
6.185
0
0
7.985
842.358
0
26.618
6.828
859.623
0
26.622
8.265
0 0
877.403
0
26.603
7.988
0
890.985
0
26.603
7.988
0
234.420
1.110.224
-1.102.239
0
240.688
1.135.199
-1.127.214
0
0 0
245.395
1.157.389
-1.149.404
0
0
252.991
1.178.567
-1.170.582
0
0
0
-1.102.239
0
-1.127.214
0 0
0
-1.149.404
0
0
-1.170.582
0
0
-1.102.239
0
329.831
0
-1.127.214
0
346.938
-1.432.070 -1.474.152
0
-1.149.404
0
318.194
-1.467.598
0
-1.170.582
0
291.591
-1.462.172
Plan 2022Vorl.Ergebnis2021
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 6 - Chorweiler
Haushaltsplan 2023/2024
0
1.800
0
0
0
0
6.185
0
0
7.985
956.425
0
27.138
7.584
0
233.128
1.224.275
-1.216.290
0
0
0
-1.216.290
0
0
-1.216.290
0
287.853
-1.504.143
0
0
0
0
0
0
1.241
0
0
1.241
752.542
0
7.008
6.245
0
247.075
1.012.870
-1.011.629
0
0
0
-1.011.629
0
0
-1.011.629
0
149.854
-1.161.483
Plan 2027
0
1.800
0
0
0
0
6.185
0
0
7.985
900.944
0
26.603
7.988
0
259.724
1.195.259
-1.187.274
0
0
0
-1.187.274
0
0
-1.187.274
0
301.783
-1.489.058
0 0 0 0 0 0 9
663

02 Sicherheit und Ordnung
0204 Verkehrs- u. Kfz.-Wesen
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
0
0
255.000
0
0
0
255.000
143 143
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
0
0
255.000
143
0
0
0
255.000
143
0
0
0
0
0
0
0
0
255.143 255.143
0
0
0
0
255.143
0
0
0
0
255.143
241.523
0
4.432
0
246.439
0
4.432
0
0 0
251.200
0
4.432
0
0
254.935
0
4.432
0
0
76.915
322.870
-67.726
0
78.755
329.626
-74.483
0
0 0
80.131
335.762
-80.619
0
0
82.359
341.726
-86.583
0
0
0
-67.726
0
-74.483
0 0
0
-80.619
0
0
-86.583
0
0
-67.726
0
20.002
0
-74.483
0
20.635
-87.729 -95.118
0
-80.619
0
19.572
-100.190
0
-86.583
0
18.587
-105.170
Plan 2022Vorl.Ergebnis2021
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 6 - Chorweiler
Haushaltsplan 2023/2024
0
0
0
255.000
143
0
0
0
0
255.143
209.349
0
0
0
0
81.573
290.922
-35.779
0
0
0
-35.779
0
0
-35.779
0
19.981
-55.759
0
0
0
154.983
50
0
0
0
0
155.033
181.455
0
0
0
0
73.958
255.413
-100.380
0
0
0
-100.380
0
0
-100.380
0
18.265
-118.645
Plan 2027
0
0
0
255.000
143
0
0
0
0
255.143
257.721
0
4.432
0
0
84.335
346.488
-91.345
0
0
0
-91.345
0
0
-91.345
0
18.964
-110.309
0 0 0 0 0 0 9
664

02 Sicherheit und Ordnung
0207 Einwohnerangelegenheiten
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
0
0
655.890
0
0
0
655.230
13.000 13.000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
0
0
654.984
13.000
0
0
0
654.984
13.000
0
5.612
0
0
0
5.612
0
0
674.501 673.842
0
5.612
0
0
673.596
0
5.612
0
0
673.596
560.855
0
21.519
11.706
572.267
0
21.520
12.388
0 0
583.334
0
21.513
15.771
0
592.010
0
21.513
18.578
0
568.077
1.162.157
-487.655
0
572.429
1.178.604
-504.762
0
0 0
575.372
1.195.990
-522.394
0
0
580.573
1.212.674
-539.078
0
0
0
-487.655
0
-504.762
0 0
0
-522.394
0
0
-539.078
0
0
-487.655
0
45.461
0
-504.762
0
46.938
-533.116 -551.700
0
-522.394
0
44.456
-566.850
0
-539.078
0
42.159
-581.237
Plan 2022Vorl.Ergebnis2021
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 6 - Chorweiler
Haushaltsplan 2023/2024
0
0
0
634.819
13.000
0
7.110
0
0
654.929
485.579
0
12.079
9.304
0
576.134
1.083.097
-428.168
0
0
0
-428.168
0
0
-428.168
0
47.564
-475.732
0
0
0
534.014
4.142
0
5.000
0
0
543.156
420.309
0
491
4.636
0
485.555
910.991
-367.835
0
0
0
-367.835
0
0
-367.835
0
30.214
-398.049
Plan 2027
0
0
0
654.984
13.000
0
5.612
0
0
673.596
598.466
0
21.513
21.219
0
585.183
1.226.381
-552.785
0
0
0
-552.785
0
0
-552.785
0
43.039
-595.824
0 0 0 0 0 0 9
665

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.330
0
0
0
1.330
0
0
1.330 1.330
0
1.330
0
0
1.330
0
1.330
0
0
1.330
2.903.373
0
992.523
156
2.981.158
0
1.007.007
156
0 0
3.044.899
0
1.006.299
156
0
3.096.671
0
1.006.299
156
0
51.518
3.947.570
-3.946.240
0
52.303
4.040.624
-4.039.294
0
0 0
52.874
4.104.227
-4.102.897
0
0
53.820
4.156.946
-4.155.616
0
0
0
-3.946.240
0
-4.039.294
0 0
0
-4.102.897
0
0
-4.155.616
0
0
-3.946.240
0
44.481
0
-4.039.294
0
45.703
-3.990.721 -4.084.997
0
-4.102.897
0
43.650
-4.146.547
0
-4.155.616
0
41.749
-4.197.366
Plan 2022Vorl.Ergebnis2021
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 6 - Chorweiler
Haushaltsplan 2023/2024
0
0
0
0
0
0
1.330
0
0
1.330
2.565.298
0
784.112
159
10.000
47.798
3.407.367
-3.406.037
0
0
0
-3.406.037
0
0
-3.406.037
0
60.600
-3.466.636
0
235.501
0
0
757
0
158.944
0
0
395.202
2.245.820
0
849.585
712.146
0
42.667
3.850.218
-3.455.016
0
0
0
-3.455.016
0
0
-3.455.016
0
19.883
-3.474.898
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
1.330
0
0
1.330
3.149.572
0
1.006.299
156
0
54.659
4.210.686
-4.209.356
0
0
0
-4.209.356
0
0
-4.209.356
0
42.477
-4.251.833
0 0 0 0 0 0 9
666

04 Kultur und Wissenschaft
0416 Kulturförderung
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.556 5.556
0
0
0
0
5.556
0
0
0
0
5.556
0
5.556
-5.556
0
0
5.556
-5.556
0
0 0
0
5.556
-5.556
0
0
0
5.556
-5.556
0
0
0
-5.556
0
-5.556
0 0
0
-5.556
0
0
-5.556
0
0
-5.556
0
0
0
-5.556
0
0
-5.556 -5.556
0
-5.556
0
0
-5.556
0
-5.556
0
0
-5.556
Plan 2022Vorl.Ergebnis2021
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 6 - Chorweiler
Haushaltsplan 2023/2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.820
0
5.820
-5.820
0
0
0
-5.820
0
0
-5.820
0
0
-5.820
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
23.570
0
23.570
-23.570
0
0
0
-23.570
0
0
-23.570
0
0
-23.570
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.556
0
5.556
-5.556
0
0
0
-5.556
0
0
-5.556
0
0
-5.556
0 0 0 0 0 0 9
667

05 Soziale Hilfen
0504 Freiwillige Sozialleistungen und Diversity
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.904
4.904
-4.904
0
4.905
4.905
-4.905
0
0 0
4.902
4.902
-4.902
0
0
4.902
4.902
-4.902
0
0
0
-4.904
0
-4.905
0 0
0
-4.902
0
0
-4.902
0
0
-4.904
0
0
0
-4.905
0
0
-4.904 -4.905
0
-4.902
0
0
-4.902
0
-4.902
0
0
-4.902
Plan 2022Vorl.Ergebnis2021
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 6 - Chorweiler
Haushaltsplan 2023/2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
40.000
5.000
45.000
-45.000
0
0
0
-45.000
0
0
-45.000
0
0
-45.000
0
0
776
0
0
0
0
0
0
776
0
0
0
0
24.039
1.595
25.634
-24.858
0
0
0
-24.858
0
0
-24.858
0
0
-24.858
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.902
4.902
-4.902
0
0
0
-4.902
0
0
-4.902
0
0
-4.902
0 0 0 0 0 0 9
668

05 Soziale Hilfen
0507 Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
137.628
0
0
0
137.628
0
0
177.996 177.996
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
137.444
0
0
177.996
0
137.444
0
0
177.996
32.540
0
0
0
32.540
0
0
0
348.163 348.163
32.540
0
0
0
347.979
32.540
0
0
0
347.979
1.149.872
0
342.358
164.432
1.172.223
0
400.867
136.335
54.779 56.358
1.196.990
0
365.844
134.853
57.898
1.216.383
0
488.902
134.853
59.398
98.677
1.810.119
-1.461.956
0
98.692
1.864.475
-1.516.312
0
0 0
98.625
1.854.209
-1.506.230
0
0
98.625
1.998.161
-1.650.181
0
0
0
-1.461.956
0
-1.516.312
0 0
0
-1.506.230
0
0
-1.650.181
0
0
-1.461.956
0
96.115
0
-1.516.312
0
97.458
-1.558.071 -1.613.770
0
-1.506.230
0
95.202
-1.601.432
0
-1.650.181
0
93.113
-1.743.294
Plan 2022Vorl.Ergebnis2021
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 6 - Chorweiler
Haushaltsplan 2023/2024
0
170.235
0
0
177.996
32.540
0
0
0
380.770
1.124.836
0
612.650
206.532
48.468
100.542
2.093.028
-1.712.257
0
0
0
-1.712.257
0
0
-1.712.257
0
46.242
-1.758.499
0
161.040
35
0
224.976
17.147
9.410
0
0
412.609
964.651
0
287.831
214.180
111.783
32.893
1.611.338
-1.198.729
0
0
0
-1.198.729
0
0
-1.198.729
0
88.607
-1.287.336
Plan 2027
0
137.444
0
0
177.996
32.540
0
0
0
347.979
1.233.365
0
647.511
134.853
60.998
98.625
2.175.352
-1.827.372
0
0
0
-1.827.372
0
0
-1.827.372
0
93.913
-1.921.286
0 0 0 0 0 0 9
669

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Kindertagesbetreuung
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
33.862.384
69.484
7.709.033
0
34.684.039
69.485
7.910.544
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
35.543.397
69.641
7.175.950
0
0
36.391.761
69.641
7.175.950
0
535.560
446.307
0
0
535.560
446.307
0
0
42.622.768 43.645.934
535.560
446.387
0
0
43.770.936
535.560
446.387
0
0
44.619.300
17.222.905
0
106.655
4.031
17.525.421
0
92.646
4.031
39.120.178 40.411.343
17.933.023
0
72.669
2.361
41.724.498
18.254.334
0
72.669
2.361
43.059.954
3.624.216
60.077.985
-17.455.216
0
3.627.119
61.660.560
-18.014.626
0
1.244 1.244
3.359.920
63.092.471
-19.321.535
0
1.243
3.370.416
64.759.733
-20.140.434
0
1.243
-1.244
-17.456.461
-1.244
-18.015.870
0 0
-1.243
-19.322.778
0
-1.243
-20.141.677
0
0
-17.456.461
0
613.514
0
-18.015.870
0
622.286
-18.069.975 -18.638.157
0
-19.322.778
0
607.544
-19.930.323
0
-20.141.677
0
593.903
-20.735.580
Plan 2022Vorl.Ergebnis2021
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 6 - Chorweiler
Haushaltsplan 2023/2024
0
32.914.134
69.479
6.576.333
173.115
535.560
446.339
0
0
40.714.959
17.446.759
0
78.494
4.156
36.194.024
3.652.975
57.376.407
-16.661.448
0
1.244
-1.244
-16.662.692
0
0
-16.662.692
0
479.364
-17.142.056
0
59.773
0
0
0
0
0
0
0
59.773
16.646.218
0
1.163.597
222.300
0
2.833.737
20.865.852
-20.806.078
0
0
0
-20.806.078
0
0
-20.806.078
0
552.161
-21.358.239
Plan 2027
0
37.253.581
69.641
7.175.950
0
535.560
446.387
0
0
45.481.119
18.453.330
0
72.435
2.353
44.418.026
3.382.912
66.329.057
-20.847.938
0
1.243
-1.243
-20.849.181
0
0
-20.849.181
0
597.663
-21.446.844
0 0 0 0 0 0 9
670

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0604 Kinder- und Jugendarbeit
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
981
0
0
0
981
0 0
0
0
0
980
0
0
0
0
980
0
0
981
-981
0
0
981
-981
0
0 0
0
980
-980
0
0
0
980
-980
0
0
0
-981
0
-981
0 0
0
-980
0
0
-980
0
0
-981
0
0
0
-981
0
0
-981 -981
0
-980
0
0
-980
0
-980
0
0
-980
Plan 2022Vorl.Ergebnis2021
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 6 - Chorweiler
Haushaltsplan 2023/2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
34.012
0
34.012
-34.012
0
0
0
-34.012
0
0
-34.012
0
0
-34.012
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
34.698
0
34.698
-34.698
0
0
0
-34.698
0
0
-34.698
0
0
-34.698
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
980
0
0
980
-980
0
0
0
-980
0
0
-980
0
0
-980
0 0 0 0 0 0 9
671

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0606 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
15
0
0
0
5
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15 5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.272.730
0
10.173
13.307
3.337.459
0
10.173
15.708
119 119
3.410.219
0
10.697
15.674
119
3.467.212
0
11.143
22.605
119
431.301
3.727.631
-3.727.616
0
443.909
3.807.368
-3.807.363
0
0 0
454.537
3.891.246
-3.891.246
0
0
469.235
3.970.314
-3.970.314
0
0
0
-3.727.616
0
-3.807.363
0 0
0
-3.891.246
0
0
-3.970.314
0
0
-3.727.616
0
175.784
0
-3.807.363
0
184.381
-3.903.400 -3.991.744
0
-3.891.246
0
169.935
-4.061.181
0
-3.970.314
0
156.564
-4.126.878
Plan 2022Vorl.Ergebnis2021
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 6 - Chorweiler
Haushaltsplan 2023/2024
0
17
0
0
0
0
0
0
0
17
3.322.880
0
10.366
16.361
121
447.420
3.797.148
-3.797.132
0
0
0
-3.797.132
0
0
-3.797.132
0
23.106
-3.820.237
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.904.197
0
11.377
11.718
19.816.687
415.301
23.159.280
-23.159.280
0
0
0
-23.159.280
0
0
-23.159.280
0
2.706.475
-25.865.755
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.479.886
0
11.334
23.551
119
482.385
3.997.276
-3.997.276
0
0
0
-3.997.276
0
0
-3.997.276
0
161.687
-4.158.963
0 0 0 0 0 0 9
672

08 Sportförderung
0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
0
0
0
0
0
0
0
1.500 1.500
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
0
0
0
1.500
0
0
0
0
1.500
0
0
0
0
0
0
0
0
1.500 1.500
0
0
0
0
1.500
0
0
0
0
1.500
158.696
0
0
108
160.911
0
0
108
0 0
163.980
0
0
108
0
166.326
0
0
108
0
12.520
171.324
-169.824
0
12.907
173.926
-172.426
0
0 0
13.199
177.286
-175.786
0
0
13.668
180.102
-178.602
0
0
0
-169.824
0
-172.426
0 0
0
-175.786
0
0
-178.602
0
0
-169.824
0
576
0
-172.426
0
576
-170.400 -173.002
0
-175.786
0
576
-176.363
0
-178.602
0
576
-179.178
Plan 2022Vorl.Ergebnis2021
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 6 - Chorweiler
Haushaltsplan 2023/2024
0
0
0
0
1.500
0
0
0
0
1.500
140.153
0
0
110
10.000
12.402
162.665
-161.165
0
0
0
-161.165
0
0
-161.165
0
576
-161.741
0
0
0
0
125
0
0
0
0
125
117.088
0
2.648
106
2.000
20.553
142.395
-142.270
0
0
0
-142.270
0
0
-142.270
0
37.659
-179.929
Plan 2027
0
0
0
0
1.500
0
0
0
0
1.500
167.779
0
0
108
0
14.084
181.971
-180.471
0
0
0
-180.471
0
0
-180.471
0
576
-181.047
0 0 0 0 0 0 9
673

10 Bauen und Wohnen
1005 Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
53.543 54.614
0
0
0
0
55.706
0
0
0
0
56.820
0
53.543
-53.543
0
0
54.614
-54.614
0
0 0
0
55.706
-55.706
0
0
0
56.820
-56.820
0
0
0
-53.543
0
-54.614
0 0
0
-55.706
0
0
-56.820
0
0
-53.543
0
0
0
-54.614
0
0
-53.543 -54.614
0
-55.706
0
0
-55.706
0
-56.820
0
0
-56.820
Plan 2022Vorl.Ergebnis2021
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 6 - Chorweiler
Haushaltsplan 2023/2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
51.480
0
51.480
-51.480
0
0
0
-51.480
0
0
-51.480
0
0
-51.480
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
25.732
0
25.732
-25.732
0
0
0
-25.732
0
0
-25.732
0
0
-25.732
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
57.957
0
57.957
-57.957
0
0
0
-57.957
0
0
-57.957
0
0
-57.957
0 0 0 0 0 0 9
674

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
1.129.954
0
1.904.138
0
1.129.954
0
1.904.138
112 112
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
1.129.954
0
1.904.138
112
0
1.129.954
0
1.904.138
112
0
0
0
0
0
0
0
0
3.034.204 3.034.203
0
0
0
0
3.034.204
0
0
0
0
3.034.204
0
0
1.971.171
4.950.454
0
0
2.079.091
4.951.210
0 0
0
0
2.075.268
4.947.728
0
0
0
2.075.268
4.947.728
0
0
6.921.625
-3.887.421
0
0
7.030.301
-3.996.098
0
73.012 73.023
0
7.022.996
-3.988.793
0
72.972
0
7.022.996
-3.988.793
0
72.972
-73.012
-3.960.433
-73.023
-4.069.121
0 0
-72.972
-4.061.764
0
-72.972
-4.061.764
0
0
-3.960.433
0
0
0
-4.069.121
0
0
-3.960.433 -4.069.121
0
-4.061.764
0
0
-4.061.764
0
-4.061.764
0
0
-4.061.764
Plan 2022Vorl.Ergebnis2021
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 6 - Chorweiler
Haushaltsplan 2023/2024
0
1.279.954
0
1.905.369
1.488
0
0
0
0
3.186.811
0
0
2.013.583
5.047.357
0
0
7.060.940
-3.874.129
0
74.437
-74.437
-3.948.567
0
0
-3.948.567
0
0
-3.948.567
0
1.129.954
0
1.920.695
217
0
10.559
0
0
3.061.425
0
0
1.273.618
5.056.021
0
0
6.329.639
-3.268.214
0
42.863
-42.863
-3.311.077
0
0
-3.311.077
0
0
-3.311.077
Plan 2027
0
1.129.954
0
1.904.138
112
0
0
0
0
3.034.204
0
0
2.075.268
4.947.728
0
0
7.022.996
-3.988.793
0
72.972
-72.972
-4.061.764
0
0
-4.061.764
0
0
-4.061.764
0 0 0 0 0 0 9
675

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
150.000
5.406
0
0
150.000
5.406
0 0
0
0
150.000
5.406
0
0
0
150.000
5.406
0
0
155.406
-155.406
0
0
155.406
-155.406
0
0 0
0
155.406
-155.406
0
0
0
155.406
-155.406
0
0
0
-155.406
0
-155.406
0 0
0
-155.406
0
0
-155.406
0
0
-155.406
0
0
0
-155.406
0
0
-155.406 -155.406
0
-155.406
0
0
-155.406
0
-155.406
0
0
-155.406
Plan 2022Vorl.Ergebnis2021
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 6 - Chorweiler
Haushaltsplan 2023/2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
150.000
0
0
0
150.000
-150.000
0
0
0
-150.000
0
0
-150.000
0
0
-150.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.679
17.000
18.548
38.226
-38.226
0
0
0
-38.226
0
0
-38.226
0
0
-38.226
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
150.000
5.406
0
0
155.406
-155.406
0
0
0
-155.406
0
0
-155.406
0
0
-155.406
0 0 0 0 0 0 9
676

1502-0902-6-0020
0
0
0
-224.218
Vorl. Ergebnis
20
21
Plan 2022 Plan 2023 Ve rpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Neugest. Pariser Platz (NPS) (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung)
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1502-0902-6-0021
0
0
0
-393.251
Neugest. Liverpooler Platz (NPS) (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1502-0902-6-0022
0
0
0
-547.501
Neugest. Lyoner Platz (NPS) (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Sa
ldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-1.948.896
0
0
0
-7.956.519
0
0
0
-3.402.459
0
0
0
-3.402.459
0
0
0
-7.956.519
0
0
0
-1.948.896
(Angaben in Euro)
Bezirk: 6 - ChorweilerHaushaltsplan 2023/2024
bi
sher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
22
4.218 0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
vo
n Sachanlagen
3.402.459 3.402.4590
0 0 0 00 0 0A
uszahlung für den Erwerb von 
be
wegl. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
In
vestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
393.251 0 0 00 0 0 7 .956.519 7.956.5190
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
In
vestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
547.501 0 0 00 0 0 1
 .948.896 1.948.8960
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
677

1502-0902-6-0202
93.705
0
0
-494.066
Vorl. Ergebnis
20
21
Plan 2022 Plan 2023 Ve rpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
IHK Lindweiler - Radwege (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung)
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1502-0902-6-0203
0
0
0
-137
IHK Lindweiler - Ortsmitte (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1502-0902-6-1006
0
0
0
0
Starke Veedel-Weserplatz (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung)
5.000
0
0
-5.000
5.000
0
0
-5.000
0
0
0
-1.000.000
50.000
0
0
-50.000
100.000
0
0
-100.000
150.000
0
0
-150.000Saldo Maßnahme
Sa
ldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-10.000
0
0
0
-503.637
354.428
0
0
-602.919
354.428
0
0
-602.919
0
0
0
-503.637
555.000
0
0
-565.000
(Angaben in Euro)
Bezirk: 6 - ChorweilerHaushaltsplan 2023/2024
bi
sher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
25
0.000
0
0
-250.000
587.771 0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
vo
n Sachanlagen
957.347 957.3470
0 0 0 00 0 0A
uszahlung für den Erwerb von 
be
wegl. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
In
vestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
137 0 0 00 0 0 5 03.637 503.6370
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
In
vestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 10.000 10.000 1.000.00010
 0.000 200.000 300.000 10.000 1.120.000500.000
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
200.000 300.000 500.000 1.000.000
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
678

1502-0902-6-1015
64.151
0
0
-124.038
Vorl. Ergebnis
20
21
Plan 2022 Plan 2023 Ve rpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Starke Veedel - Bolzplatz Elbeallee (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung)
Summe
13.350
0
0
-13.350
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1502-0902-6-1016
71.901
0
0
-321.988
Starke Veedel-Spielp.Osloer Str./Athener (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung)
20.200
0
0
-20.200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1502-0902-6-1019
0
0
0
0
Starke Veedel - Turkuplatz (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung)
22.250
0
0
-22.250
22.250
0
0
-22.250
0
0
0
-3.355.500
50.000
0
0
-50.000
400.000
0
0
-400.000
600.000
0
0
-600.000Saldo Maßnahme
Sa
ldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-44.500
92.771
0
0
-366.071
73.265
0
0
-152.347
73.265
0
0
-152.347
92.771
0
0
-366.071
1.750.000
0
0
-1.794.500
(Angaben in Euro)
Bezirk: 6 - ChorweilerHaushaltsplan 2023/2024
bi
sher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
67
7.750
0
0
-677.750
188.189 26.700 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
vo
n Sachanlagen
225.612 225.6120
0 0 0 00 0 0A
uszahlung für den Erwerb von 
be
wegl. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
In
vestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
393.889 40.400 0 00 0 0 4 58.842 458.8420
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
In
vestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 44.500 44.500 3.355.50010
 0.000 800.000 1.200.000 44.500 3.544.5001.355.500
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
800.000 1.200.000 1.355.500 3.355.500
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
679

1502-0902-6-1020
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis
20
21
Plan 2022 Plan 2023 Ve rpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Starke Veedel - Rückgrat Chorweiler (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung)
Summe
55.250
0
0
-55.250
55.250
0
0
-55.250
0
0
0
-6.789.500
50.000
0
0
-50.000
1.000.000
0
0
-1.000.000
1.000.000
0
0
-1.000.000
1502-0902-6-1021
0
0
0
0
Starke Veedel - S- und U-Bahn-Station (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung)
17.500
0
0
-17.500
0
0
0
0
0
0
0
-1.750.000
25.000
0
0
-25.000
25.000
0
0
-25.000
250.000
0
0
-250.000
3701-0212-6-5535
0
0
0
-423.000
Neubau Rettungswache Worringen (Teilplan 0212 - Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst)
0
0
0
-2.574.000
0
0
0
-1.090.234
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Sa
ldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-3.173.873
0
0
0
-35.000
0
0
0
-110.500
3.500.000
0
0
-3.610.500
900.000
0
0
-935.000
0
0
0
-4.264.107
(Angaben in Euro)
Bezirk: 6 - ChorweilerHaushaltsplan 2023/2024
bi
sher 
bereitgestellt
Plan 2027
1.
394.750
0
0
-1.394.750
600.000
0
0
-600.000
0
0
0
0
0 110.500 110.500 6.789.500100.000 2.000.000 2.000.000
Einzahlungen aus der Veräußerung 
vo
n Sachanlagen
110.500 7.110.5002. 789.500
0 0 0 00 0 0Auszahlung für den Erwerb von 
be
wegl. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
In
vestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 35.000 0 1.750.00050 .000 50.000 500.000 35.000 1.835.0001.200.000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
In
vestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
423.000 2.574.000 1.090.234 00 0 0 3
 .173.873 4.264.1070
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
2.000.000 2.000.000 2.789.500 6.789.500
50.000 500.000 1.200.000 1.750.000
0 0 0 0
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
680

3702-0212-6-1000
0
0
0
-10.848
Vorl. Ergebnis
20
21
Plan 2022 Plan 2023 Ve rpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Logistikzentrum Bevölkerungsschutz (Teilplan 0212 - Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst)
Summe
0
0
0
-1.800.000
0
0
0
-630.800
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4010-0301-6-0001
0
0
0
-2.874
Ausstattung und Geräte (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)
0
0
0
-10.000
0
0
0
-10.000
0
0
0
0
0
0
0
-10.000
0
0
0
-10.000
0
0
0
-10.000
4010-0301-6-2735
0
0
0
0
GGS Ernstbergstr. 2 - Erweiterung (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-330.000Saldo Maßnahme
Sa
ldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-534.078
0
0
0
-1.810.848
0
0
0
-2.441.648
0
0
0
-584.078
0
0
0
-330.000
(Angaben in Euro)
Bezirk: 6 - ChorweilerHaushaltsplan 2023/2024
bi
sher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
-1
0.000
0
0
0
0
10.848 1.800.000 630.800 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
vo
n Sachanlagen
1.810.848 2.441.6480
0 0 0 00 0 0A
uszahlung für den Erwerb von 
be
wegl. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
In
vestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
2
.874 10.000 10.000 010.000 10.000 10.000 534.078 584.07810.000
Einzahlungen aus
In
vestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 0 0 00 0
330.000 0 330.0000
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
681

4010-0301-6-2750
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis
20
21
Plan 2022 Plan 2023 Ve rpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
GGS Merianstr.-Einricht. Umbau OGS-Küche (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)
Summe
0
0
0
-300.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4011-0301-6-2201
0
0
0
0
HS Volkhovener Weg - Einricht. b.Erweit. (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-576.000
4012-0301-6-3020
0
0
0
0
RS Karl-Marx-Allee - Erweiterung (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-595.000
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Sa
ldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-300.000
0
0
0
-300.000
0
0
0
-576.000
0
0
0
-595.000
(Angaben in Euro)
Bezirk: 6 - ChorweilerHaushaltsplan 2023/2024
bi
sher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 00 0 0
E
inzahlungen aus der Veräußerung 
vo
n Sachanlagen
0 00
0 3
00.000 0 00 0 0Auszahlung für den Erwerb von 
be
wegl. Anlagevermögen 300.000 300.0000
Einzahlungen aus
In
vestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 0 0 00 0
576.000 0 576.0000
Einzahlungen aus
In
vestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 0 0 05
95.000 0 0 0 595.0000
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
682

4013-0301-6-0001
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis
20
21
Plan 2022 Plan 2023 Ve rpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Ausstattung und Geräte (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)
Summe
0
0
0
-4.500
0
0
0
-4.500
0
0
0
0
0
0
0
-4.500
0
0
0
-4.500
0
0
0
-4.500
4013-0301-6-3040
0
0
0
-47.189
GYM Fühlinger Weg 4 -Neubau- (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5030-0507-6-0001
0
0
0
-2.180
Sanierung Bürgerzentrum Chorweiler (Teilplan 0507 - Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren)
0
0
0
0
0
0
0
-5.000
0
0
0
0
0
0
0
-15.000
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Sa
ldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-1.615.020
0
0
0
-225.149
0
0
0
-105.278
0
0
0
-127.778
0
0
0
-225.149
0
0
0
-1.635.020
(Angaben in Euro)
Bezirk: 6 - ChorweilerHaushaltsplan 2023/2024
bi
sher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
-4
.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
vo
n Sachanlagen
0 00
0 4
.500 4.500 04.500 4.500 4.500Auszahlung für den Erwerb von 
be
wegl. Anlagevermögen 105.278 127.7784. 500
Einzahlungen aus
In
vestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
4
7.189 0 0 00 0 0 225.149 225.1490
Einzahlungen aus
In
vestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
2.180 0 5.000 015
 .000 0 0 1.615.020 1.635.0200
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
683

5201-0801-6-KP05
0
0
0
-1.553.562
Vorl. Ergebnis
20
21
Plan 2022 Plan 2023 Ve rpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
ES Umkleidehaus Merianstr. (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten)
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5201-0801-6-5177
0
0
0
-322.411
SpoAnl.Merianstr.(Umkleidehaus) (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5201-0801-6-5192
0
0
0
-1.345.881
SpA Martinusstr. Sanierung (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Sa
ldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-1.363.364
0
0
0
-657.212
0
0
0
-1.553.562
0
0
0
-1.553.562
0
0
0
-657.212
0
0
0
-1.363.364
(Angaben in Euro)
Bezirk: 6 - ChorweilerHaushaltsplan 2023/2024
bi
sher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.
553.562 0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
vo
n Sachanlagen
1.553.562 1.553.5620
0 0 0 00 0 0A
uszahlung für den Erwerb von 
be
wegl. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
In
vestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
322.411 0 0 00 0 0 6 57.212 657.2120
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
In
vestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
1.345.881 0 0 00 0 0 1
 .363.364 1.363.3640
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
684

5201-0801-6-5198
0
0
0
-157.452
Vorl. Ergebnis
20
21
Plan 2022 Plan 2023 Ve rpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Generalsanierung Sporthalle Worringen/Er (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten)
Summe
0
0
0
-200.000
0
0
0
-1.190.000
0
0
0
0
0
0
0
-3.570.000
0
0
0
-1.101.025
0
0
0
0
5201-0801-6-5202
0
0
0
-249.814
SpA Fühlinger Weg, KRP (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten)
0
0
0
-785.433
0
0
0
-26.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5201-0801-6-5229
0
0
0
0
SpA St.-Tönnis-Str.; KRP (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten)
0
0
0
0
0
0
0
-825.000
0
0
0
0
0
0
0
-300.000
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Sa
ldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-1.056.257
0
0
0
-441.146
0
0
0
-6.302.171
0
0
0
-1.082.257
0
0
0
-1.125.000
(Angaben in Euro)
Bezirk: 6 - ChorweilerHaushaltsplan 2023/2024
bi
sher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15
7.452 200.000 1.190.000 03.570.000 1.101.025 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
vo
n Sachanlagen
441.146 6.302.1710
0 0 0 00 0 0A
uszahlung für den Erwerb von 
be
wegl. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
In
vestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
249.814 785.433 26.000 00 0 0 1 .056.257 1.082.2570
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
In
vestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 825.000 030
 0.000 0 0 0 1.125.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
685

5201-0801-6-5244
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis
20
21
Plan 2022 Plan 2023 Ve rpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Fühlinger See, Erneuerung Albano-System (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten)
Summe
0
0
0
-517.749
0
0
0
-500.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5201-0801-6-5261
0
0
0
0
SpA Merianstraße (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten)
0
0
0
-400.000
0
0
0
-15.000
0
0
0
-3.505.000
0
0
0
0
0
0
0
-2.750.000
0
0
0
-755.000
5201-0801-6-5269
0
0
0
0
Parkplatz Am Pescher Holz (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten)
0
0
0
-200.000
0
0
0
-20.000
0
0
0
0
0
0
0
-230.000
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Sa
ldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-200.000
0
0
0
-400.000
0
0
0
-517.749
0
0
0
-1.017.749
0
0
0
-3.920.000
0
0
0
-450.000
(Angaben in Euro)
Bezirk: 6 - ChorweilerHaushaltsplan 2023/2024
bi
sher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 00 0 0
E
inzahlungen aus der Veräußerung 
vo
n Sachanlagen
0 00
0 5
17.749 500.000 00 0 0Auszahlung für den Erwerb von 
be
wegl. Anlagevermögen 517.749 1.017.7490
Einzahlungen aus
In
vestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 400.000 15.000 3.505.0000 2 .750.000 755.000 400.000 3.920.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
In
vestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 200.000 20.000 023
 0.000 0 0 200.000 450.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
2.750.000 755.000 0 3.505.000
0 0 0 0
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
686

5201-0801-6-5270
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis
20
21
Plan 2022 Plan 2023 Ve rpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Barrierefreier Umbau / Bootshaus (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten)
Summe
0
0
0
-750.000
0
0
0
-1.000.000
0
0
0
0
0
0
0
-200.000
0
0
0
0
0
0
0
0
5201-0801-6-5271
0
0
0
0
Neubau -/ Verbreiterung Brücke P2 (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten)
0
0
0
0
0
0
0
-250.000
0
0
0
0
0
0
0
-750.000
0
0
0
0
0
0
0
0
5201-0801-6-5272
0
0
0
0
Sanierung/Umbau Toiletten P1 und P5 (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten)
0
0
0
-250.000
0
0
0
-250.000
0
0
0
0
0
0
0
-250.000
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Sa
ldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-250.000
0
0
0
0
0
0
0
-750.000
0
0
0
-1.950.000
0
0
0
-1.000.000
0
0
0
-750.000
(Angaben in Euro)
Bezirk: 6 - ChorweilerHaushaltsplan 2023/2024
bi
sher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 7
50.000 1.000.000 0200.000 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
vo
n Sachanlagen
750.000 1.950.0000
0 0 0 00 0 0A
uszahlung für den Erwerb von 
be
wegl. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
In
vestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 250.000 075 0.000 0 0 0 1.000.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
In
vestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 250.000 250.000 025
 0.000 0 0 250.000 750.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
687

5201-0801-6-5299
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis
20
21
Plan 2022 Plan 2023 Ve rpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
SpA Altenhofer Weg;Generalsanierung (Pri (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten)
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-50.000
0
0
0
-50.000
0
0
0
-75.000
5201-0801-6-5318
0
0
0
0
Fühlinger See;Energetische Sanierung Zie (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten)
0
0
0
0
0
0
0
-500.000
0
0
0
0
0
0
0
-1.000.000
0
0
0
0
0
0
0
0
5620-1004-6-5168
0
0
0
-5.478
Systembau Auweiler Str. (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Sa
ldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-5.522
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1.375.000
0
0
0
-1.500.000
0
0
0
-5.522
(Angaben in Euro)
Bezirk: 6 - ChorweilerHaushaltsplan 2023/2024
bi
sher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
-1
.200.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 050.000 50.000 75.000
Einzahlungen aus der Veräußerung 
vo
n Sachanlagen
0 1.375.0001. 200.000
0 0 0 00 0 0Auszahlung für den Erwerb von 
be
wegl. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
In
vestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 500.000 01. 000.000 0 0 0 1.500.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
In
vestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
5.478 0 0 00 0 0 5
 .522 5.5220
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
688

5620-1004-6-5185
0
0
0
-101.132
Vorl. Ergebnis
20
21
Plan 2022 Plan 2023 Ve rpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Holzbau Erbacher Weg (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)
Summe
0
0
0
-10.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5620-1004-6-5186
0
0
0
-188.472
Systembau Sinnersdorfer Straße (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)
0
0
0
-10.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5620-1004-6-5191
0
0
0
-14.250
Systembau Neusser Landstraße (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)
0
0
0
-10.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Sa
ldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-9.328.971
0
0
0
-10.250.689
0
0
0
-5.339.664
0
0
0
-5.339.664
0
0
0
-10.250.689
0
0
0
-9.328.971
(Angaben in Euro)
Bezirk: 6 - ChorweilerHaushaltsplan 2023/2024
bi
sher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
1.132 10.000 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
vo
n Sachanlagen
5.339.664 5.339.6640
0 0 0 00 0 0A
uszahlung für den Erwerb von 
be
wegl. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
In
vestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
188.472 10.000 0 00 0 0 1 0.250.689 10.250.6890
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
In
vestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
14.250 10.000 0 00 0 0 9
 .328.971 9.328.9710
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
689

5620-1004-6-5198
0
0
0
-76.418
Vorl. Ergebnis
20
21
Plan 2022 Plan 2023 Ve rpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Neubau Kolmarer Straße (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)
Summe
0
0
0
-700.000
0
0
0
-600.000
0
0
0
-880.000
0
0
0
-1.000.000
0
0
0
-600.000
0
0
0
-280.000
5620-1004-6-5199
0
0
0
-622.514
Neubau Langenbergstraße (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)
0
0
0
-1.000.000
0
0
0
-50.000
0
0
0
-61.526
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-61.526
5620-1004-6-5225
0
0
0
0
Neubau Langenbergstraße 30a (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-149.625
0
0
0
-149.625
0
0
0
-299.250Saldo Maßnahme
Sa
ldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-1.907.161
0
0
0
-794.537
0
0
0
-3.274.537
0
0
0
-2.018.687
0
0
0
-1.795.500
(Angaben in Euro)
Bezirk: 6 - ChorweilerHaushaltsplan 2023/2024
bi
sher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1
.197.000
76.418 700.000 600.000 880.0001.000.000 600.000 280.000
Einzahlungen aus der Veräußerung 
vo
n Sachanlagen
794.537 3.274.5370
0 0 0 00 0 0A
uszahlung für den Erwerb von 
be
wegl. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
In
vestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
622.514 1.000.000 50.000 61.5260 0 61.526 1.907.161 2.018.6870
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
In
vestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 014
 9.625 149.625 299.250 0 1.795.5001.197.000
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
600.000 280.000 0 880.000
0 61.526 0 61.526
0 0 0 0
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
690

6601-1201-6-1003
0
0
0
-8.500
Vorl. Ergebnis
20
21
Plan 2022 Plan 2023 Ve rpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Emdener Str/Causemannstr - Industriestr (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-6-1069
0
0
0
-136.183
Weichselring(Mercatorstr-StockholmAllee) (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)
0
0
0
0
0
0
0
-1.200.000
0
0
0
0
0
0
0
-600.000
0
0
0
-400.000
0
0
0
0
6601-1201-6-1123
0
0
0
0
signalt. Optimierung Gewerbegebiet Pesch (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)
0
0
0
-20.000
0
0
0
-10.000
0
0
0
-1.000.000
0
0
0
-10.000
0
0
0
-1.075.000
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Sa
ldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-20.000
0
0
0
-168.485
0
0
0
-1.645.025
0
0
0
-1.645.025
0
0
0
-2.368.485
0
0
0
-1.115.000
(Angaben in Euro)
Bezirk: 6 - ChorweilerHaushaltsplan 2023/2024
bi
sher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.
500 0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
vo
n Sachanlagen
1.645.025 1.645.0250
0 0 0 00 0 0A
uszahlung für den Erwerb von 
be
wegl. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
In
vestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
136.183 0 1.200.000 060 0.000 400.000 0 168.485 2.368.4850
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
In
vestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 20.000 10.000 1.000.00010
 .000 1.075.000 0 20.000 1.115.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
1.000.000 0 0 1.000.000
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
691

6601-1201-6-5036
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis
20
21
Plan 2022 Plan 2023 Ve rpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Industriestr (Merianstraße -  Mennweg) (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)
Summe
1.126.500
0
0
1.126.500
526.500
0
0
526.500
0
0
0
0
1.126.500
0
0
1.126.500
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-6-8006
0
0
0
-35.230
Erschließung Chorweiler (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)
0
0
0
-200.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6602-1201-6-1144
0
0
0
0
Querung Mercatorstraße (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)
0
0
0
-30.000
0
0
0
-24.000
0
0
0
0
0
0
0
-100.000
0
0
0
-130.000
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Sa
ldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-30.000
0
0
0
-5.518.519
3.799.500
0
0
3.799.500
5.452.500
0
0
5.452.500
0
0
0
-5.518.519
0
0
0
-284.000
(Angaben in Euro)
Bezirk: 6 - ChorweilerHaushaltsplan 2023/2024
bi
sher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 00 0 0
E
inzahlungen aus der Veräußerung 
vo
n Sachanlagen
0 00
0 0 0 00 0 0A
uszahlung für den Erwerb von 
be
wegl. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
In
vestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
35.230 200.000 0 00 0 0 5 .518.519 5.518.5190
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
In
vestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 30.000 24.000 010
 0.000 130.000 0 30.000 284.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
692

6603-1201-6-1126
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis
20
21
Plan 2022 Plan 2023 Ve rpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Blumenbergsweg (Neusser Landstr.-AS BAB) (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-40.000
0
0
0
0
0
0
0
-80.000
0
0
0
0
0
0
0
0
6700-1301-6-1009
0
0
0
-1.245
Grünerschließung Langel/Ausgleichsm. FW (Teilplan 1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen)
0
0
0
-240.000
0
0
0
-57.500
0
0
0
0
0
0
0
-57.500
0
0
0
0
0
0
0
0
6700-1301-6-1010
0
0
0
-41.103
Grünerschließung Krebelspfad/Ausgleichsm (Teilplan 1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen)
0
0
0
-40.000
0
0
0
-30.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Sa
ldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-399.503
0
0
0
-654.051
0
0
0
0
0
0
0
-120.000
0
0
0
-769.051
0
0
0
-429.503
(Angaben in Euro)
Bezirk: 6 - ChorweilerHaushaltsplan 2023/2024
bi
sher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
40.000 080.000 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
vo
n Sachanlagen
0 120.0000
0 0 0 00 0 0A
uszahlung für den Erwerb von 
be
wegl. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
In
vestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
1.245 240.000 57.500 057 .500 0 0 654.051 769.0510
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
In
vestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
41.103 40.000 30.000 00 0 0 3
 99.503 429.5030
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
693

6700-1301-6-1016
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis
20
21
Plan 2022 Plan 2023 Ve rpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Causemannstr. B-Plan Ausgleichsm. FW (Teilplan 1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen)
Summe
0
0
0
-50.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
0
6700-1301-6-1017
0
0
0
0
Grünzug Chorweiler Nord Wegebau FW (Teilplan 1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen)
0
0
0
-310.000
0
0
0
-545.000
0
0
0
0
0
0
0
-25.000
0
0
0
-25.000
0
0
0
0
6710-1303-6-1000
0
0
0
0
FH Rheinkassel Bewässerung (Teilplan 1303 - Friedhöfe und Krematorium)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Sa
ldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-338.354
0
0
0
-50.000
0
0
0
-350.000
0
0
0
-933.354
0
0
0
-100.000
(Angaben in Euro)
Bezirk: 6 - ChorweilerHaushaltsplan 2023/2024
bi
sher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 5
0.000 100.000 100.000100.000 100.000 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
vo
n Sachanlagen
50.000 350.0000
0 0 0 00 0 0A
uszahlung für den Erwerb von 
be
wegl. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
In
vestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 310.000 545.000 025 .000 25.000 0 338.354 933.3540
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
In
vestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 010
 0.000 0 0 0 100.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
100.000 0 0 100.000
0 0 0 0
0 0 0 0
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
694

6710-1303-6-2200
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis
20
21
Plan 2022 Plan 2023 Ve rpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Friedhof Worringen Bewässerung (Teilplan 1303 - Friedhöfe und Krematorium)
Summe
0
0
0
-200.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-400.000
0
0
0
0
0
0
0
0
6710-1303-6-2300
0
0
0
0
Erneuerung Einfriedung FH Worringen (Teilplan 1303 - Friedhöfe und Krematorium)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-150.000
0
0
0
0
0
0
0
0
6901-1202-6-0650
0
0
0
-42.031
Ersatzneubau Brücke Escher See (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)
267.100
0
0
-32.900
220.140
0
0
115.171
0
0
0
0
0
0
0
-10.000
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Sa
ldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-342.031
0
0
0
0
0
0
0
-200.000
0
0
0
-600.000
0
0
0
-150.000
220.140
0
0
-236.860
(Angaben in Euro)
Bezirk: 6 - ChorweilerHaushaltsplan 2023/2024
bi
sher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 2
00.000 0 0400.000 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
vo
n Sachanlagen
200.000 600.0000
0 0 0 00 0 0A
uszahlung für den Erwerb von 
be
wegl. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
In
vestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 015 0.000 0 0 0 150.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
In
vestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
42.031 300.000 104.969 010
 .000 0 0 342.031 457.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
695

6903-1202-6-0150
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis
20
21
Plan 2022 Plan 2023 Ve rpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Hst. Chorweiler - Brandschutz (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-450.000
0
0
0
-200.000
0
0
0
-250.000
0
0
0
-200.000
8040-1501-6-5002
0
0
0
0
Win-Win Sanierung Krebelshof (Teilplan 1501 - Wirtschaft und Tourismus)
0
0
0
0
0
0
0
-112.494
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Saldo Maßnahme
Sa
ldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-71.125
0
0
0
0
0
0
0
-650.000
0
0
0
-183.619
(Angaben in Euro)
Bezirk: 6 - ChorweilerHaushaltsplan 2023/2024
bi
sher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 4
50.000200.000 250.000 200.000
Einzahlungen aus der Veräußerung 
vo
n Sachanlagen
0 650.0000
0 0 0 00 0 0A
uszahlung für den Erwerb von 
be
wegl. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
In
vestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 112.494 00 0 0 7 1.125 183.6190
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
In
vestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
250.000 200.000 0 450.000
0 0 0 0
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
696

Stadtbezirk 7
- Porz -
697

698

Bezirk: 7 - Porz
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
38.479.875
77.634
11.690.703
0
39.395.692
77.634
11.915.226
194.019 196.019
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
40.352.535
77.555
11.070.603
196.019
0
41.298.140
77.555
11.070.603
196.019
599.828
520.377
0
0
599.828
520.377
0
0
51.562.435 52.704.775
599.828
520.340
0
0
52.816.880
599.828
520.340
0
0
53.762.485
28.997.936
0
4.340.708
5.016.588
29.561.706
0
4.308.357
4.986.013
44.142.031 45.689.481
30.228.726
0
4.948.590
4.982.182
47.168.013
30.754.613
0
6.102.611
4.994.988
48.668.181
5.823.537
88.320.800
-36.758.365
0
5.788.363
90.333.920
-37.629.144
0
1.700 1.700
5.510.884
92.838.395
-40.021.515
0
1.699
5.560.193
96.080.586
-42.318.101
0
1.699
-1.700
-36.760.065
-1.700
-37.630.845
0 0
-1.699
-40.023.214
0
-1.699
-42.319.800
0
0
-36.760.065
0
1.396.601
0
-37.630.845
0
1.441.281
-38.156.666 -39.072.126
0
-40.023.214
0
1.366.204
-41.389.418
0
-42.319.800
0
1.296.722
-43.616.522
Plan 2022Vorl.Ergebnis2021
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirkssummen
Haushaltsplan 2023/2024
0
37.560.548
77.628
10.408.028
403.073
599.828
523.392
0
0
49.572.496
28.985.200
0
4.167.293
5.118.241
41.096.050
5.827.168
85.193.953
-35.621.457
0
146.718
-146.718
-35.768.175
0
0
-35.768.175
0
1.160.809
-36.928.984
0
912.361
2.646
3.173.288
89.456
0
267.412
0
0
4.445.162
26.423.874
0
3.633.737
6.201.374
25.812.828
4.992.867
67.064.680
-62.619.518
0
0
0
-62.619.518
0
0
-62.619.518
0
2.235.257
-64.854.776
Plan 2027
0
42.258.738
77.555
11.070.603
196.019
599.828
520.340
0
0
54.723.083
31.090.692
0
4.719.777
4.997.967
50.193.896
5.606.621
96.608.951
-41.885.869
0
1.699
-1.699
-41.887.568
0
0
-41.887.568
0
1.321.833
-43.209.401
0 0 0 0 0 0 9
699

01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.376
6.376
-6.376
0
6.377
6.377
-6.377
0
0 0
6.372
6.372
-6.372
0
0
6.372
6.372
-6.372
0
0
0
-6.376
0
-6.377
0 0
0
-6.372
0
0
-6.372
0
0
-6.376
0
0
0
-6.377
0
0
-6.376 -6.377
0
-6.372
0
0
-6.372
0
-6.372
0
0
-6.372
Plan 2022Vorl.Ergebnis2021
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 7 - Porz
Haushaltsplan 2023/2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.500
6.500
-6.500
0
0
0
-6.500
0
0
-6.500
0
0
-6.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.286
6.286
-6.286
0
0
0
-6.286
0
0
-6.286
0
0
-6.286
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.372
6.372
-6.372
0
0
0
-6.372
0
0
-6.372
0
0
-6.372
0 0 0 0 0 0 9
700

01 Innere Verwaltung
0111 Sonstige Innere Verwaltung
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
1.000
0
0
0
1.000
0
0
8.642 8.642
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
1.000
0
0
8.642
0
1.000
0
0
8.642
0
7.000
0
0
0
7.000
0
0
16.642 16.642
0
7.000
0
0
16.642
0
7.000
0
0
16.642
1.082.131
0
45.747
24.907
1.103.798
0
45.754
23.073
0 0
1.126.915
0
45.722
21.962
0
1.144.590
0
45.722
21.962
0
317.199
1.469.984
-1.453.342
0
325.672
1.498.296
-1.481.654
0
0 0
332.035
1.526.633
-1.509.992
0
0
342.305
1.554.578
-1.537.937
0
0
0
-1.453.342
0
-1.481.654
0 0
0
-1.509.992
0
0
-1.537.937
0
0
-1.453.342
0
380.703
0
-1.481.654
0
400.254
-1.834.046 -1.881.909
0
-1.509.992
0
367.404
-1.877.395
0
-1.537.937
0
337.000
-1.874.936
Plan 2022Vorl.Ergebnis2021
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 7 - Porz
Haushaltsplan 2023/2024
0
1.000
0
0
8.642
0
7.000
0
0
16.642
1.070.980
0
46.640
27.134
0
319.457
1.464.211
-1.447.570
0
0
0
-1.447.570
0
0
-1.447.570
0
448.127
-1.895.697
0
0
0
0
0
0
726
0
0
726
854.421
0
8.835
27.254
2.000
346.769
1.239.279
-1.238.553
0
0
0
-1.238.553
0
0
-1.238.553
0
227.738
-1.466.291
Plan 2027
0
1.000
0
0
8.642
0
7.000
0
0
16.642
1.157.925
0
45.722
21.962
0
351.408
1.577.017
-1.560.375
0
0
0
-1.560.375
0
0
-1.560.375
0
348.648
-1.909.023
0 0 0 0 0 0 9
701

02 Sicherheit und Ordnung
0204 Verkehrs- u. Kfz.-Wesen
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
0
0
300.000
0
0
0
300.000
150 150
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
0
0
300.000
150
0
0
0
300.000
150
0
0
0
0
0
0
0
0
300.150 300.150
0
0
0
0
300.150
0
0
0
0
300.150
306.375
0
4.432
0
312.642
0
4.432
0
0 0
318.778
0
4.432
0
0
323.535
0
4.432
0
0
75.186
385.993
-85.842
0
76.839
393.912
-93.762
0
0 0
78.293
401.503
-101.352
0
0
80.447
408.414
-108.264
0
0
0
-85.842
0
-93.762
0 0
0
-101.352
0
0
-108.264
0
0
-85.842
0
25.914
0
-93.762
0
26.835
-111.757 -120.598
0
-101.352
0
25.288
-126.640
0
-108.264
0
23.856
-132.120
Plan 2022Vorl.Ergebnis2021
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 7 - Porz
Haushaltsplan 2023/2024
0
0
0
300.000
150
0
0
0
0
300.150
280.616
0
0
0
0
79.704
360.320
-60.170
0
0
0
-60.170
0
0
-60.170
0
23.712
-83.883
0
0
0
207.516
77
0
0
0
0
207.593
216.290
0
0
0
0
75.537
291.827
-84.234
0
0
0
-84.234
0
0
-84.234
0
20.448
-104.682
Plan 2027
0
0
0
300.000
150
0
0
0
0
300.150
326.959
0
4.432
0
0
82.356
413.746
-113.596
0
0
0
-113.596
0
0
-113.596
0
24.405
-138.001
0 0 0 0 0 0 9
702

02 Sicherheit und Ordnung
0207 Einwohnerangelegenheiten
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
0
0
779.298
0
0
0
778.638
13.000 13.000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
0
0
778.392
13.000
0
0
0
778.392
13.000
0
11.347
0
0
0
11.347
0
0
803.645 802.985
0
11.347
0
0
802.740
0
11.347
0
0
802.740
711.960
0
21.973
13.076
726.519
0
21.974
13.101
0 0
740.792
0
21.967
16.461
0
751.850
0
21.967
20.526
0
736.009
1.483.017
-679.372
0
670.232
1.431.826
-628.841
0
0 0
672.994
1.452.214
-649.475
0
0
678.020
1.472.362
-669.622
0
0
0
-679.372
0
-628.841
0 0
0
-649.475
0
0
-669.622
0
0
-679.372
0
59.862
0
-628.841
0
62.010
-739.234 -690.852
0
-649.475
0
58.400
-707.875
0
-669.622
0
55.059
-724.681
Plan 2022Vorl.Ergebnis2021
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 7 - Porz
Haushaltsplan 2023/2024
0
0
0
758.227
13.000
0
14.377
0
0
785.604
651.228
0
12.542
11.513
0
674.706
1.349.988
-564.384
0
0
0
-564.384
0
0
-564.384
0
55.957
-620.341
0
0
0
694.778
6.373
0
8.535
0
0
709.686
501.278
0
0
8.072
0
578.011
1.087.362
-377.675
0
0
0
-377.675
0
0
-377.675
0
35.559
-413.235
Plan 2027
0
0
0
778.392
13.000
0
11.347
0
0
802.740
759.790
0
21.967
22.319
0
682.475
1.486.550
-683.810
0
0
0
-683.810
0
0
-683.810
0
56.339
-740.149
0 0 0 0 0 0 9
703

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
100
0
0
0
100
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
100
0
0
0
0
100
0
0
0
0
4.880
0
0
0
4.880
0
0
4.980 4.980
0
4.880
0
0
4.980
0
4.880
0
0
4.980
4.702.761
0
1.334.982
0
4.825.579
0
1.354.639
0
0 0
4.929.314
0
1.353.686
0
0
5.013.229
0
1.353.686
0
0
57.538
6.095.281
-6.090.301
0
58.071
6.238.288
-6.233.308
0
0 0
58.440
6.341.440
-6.336.460
0
0
59.079
6.425.994
-6.421.014
0
0
0
-6.090.301
0
-6.233.308
0 0
0
-6.336.460
0
0
-6.421.014
0
0
-6.090.301
0
80.253
0
-6.233.308
0
82.696
-6.170.553 -6.316.004
0
-6.336.460
0
78.590
-6.415.050
0
-6.421.014
0
74.790
-6.495.803
Plan 2022Vorl.Ergebnis2021
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 7 - Porz
Haushaltsplan 2023/2024
0
100
0
0
0
0
4.880
0
0
4.980
4.591.626
0
1.192.631
0
5.000
59.321
5.848.578
-5.843.598
0
0
0
-5.843.598
0
0
-5.843.598
0
112.430
-5.956.029
0
197.047
0
0
0
0
256.007
0
0
453.054
3.905.371
0
1.217.996
939.841
0
46.661
6.109.868
-5.656.814
0
0
0
-5.656.814
0
0
-5.656.814
0
37.910
-5.694.724
Plan 2027
0
100
0
0
0
0
4.880
0
0
4.980
5.098.212
0
1.353.686
0
0
59.645
6.511.543
-6.506.563
0
0
0
-6.506.563
0
0
-6.506.563
0
76.246
-6.582.809
0 0 0 0 0 0 9
704

04 Kultur und Wissenschaft
0416 Kulturförderung
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
0
0
1.000
0
0
0
1.000
144.700 146.700
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
0
0
1.000
146.700
0
0
0
1.000
146.700
0
0
0
0
0
0
0
0
145.700 147.700
0
0
0
0
147.700
0
0
0
0
147.700
159.205
0
329.456
30.681
162.650
0
329.506
30.980
5.556 5.556
165.952
0
329.274
31.253
5.556
168.398
0
329.274
31.253
5.556
22.482
547.379
-401.679
0
22.899
551.591
-403.891
0
0 0
23.207
555.242
-407.542
0
0
23.712
558.192
-410.492
0
0
0
-401.679
0
-403.891
0 0
0
-407.542
0
0
-410.492
0
0
-401.679
0
620
0
-403.891
0
620
-402.299 -404.511
0
-407.542
0
620
-408.161
0
-410.492
0
620
-411.111
Plan 2022Vorl.Ergebnis2021
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 7 - Porz
Haushaltsplan 2023/2024
0
0
0
1.000
142.700
0
0
0
0
143.700
166.200
0
348.388
30.980
12.761
22.531
580.860
-437.160
0
0
0
-437.160
0
0
-437.160
0
620
-437.780
0
0
0
0
55.652
0
0
0
0
55.652
114.209
0
41.627
15.930
19.399
90.648
281.813
-226.161
0
0
0
-226.161
0
0
-226.161
0
746
-226.907
Plan 2027
0
0
0
1.000
146.700
0
0
0
0
147.700
169.805
0
329.274
31.253
5.556
24.159
560.047
-412.347
0
0
0
-412.347
0
0
-412.347
0
620
-412.966
0 0 0 0 0 0 9
705

05 Soziale Hilfen
0504 Freiwillige Sozialleistungen und Diversity
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
175.376 178.346
0
0
0
0
180.965
0
0
0
0
180.965
0
175.376
-175.376
0
0
178.346
-178.346
0
0 0
0
180.965
-180.965
0
0
0
180.965
-180.965
0
0
0
-175.376
0
-178.346
0 0
0
-180.965
0
0
-180.965
0
0
-175.376
0
0
0
-178.346
0
0
-175.376 -178.346
0
-180.965
0
0
-180.965
0
-180.965
0
0
-180.965
Plan 2022Vorl.Ergebnis2021
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 7 - Porz
Haushaltsplan 2023/2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
226.000
0
226.000
-226.000
0
0
0
-226.000
0
0
-226.000
0
0
-226.000
0
0
2.646
0
0
0
0
0
0
2.646
0
0
0
0
241.412
0
241.412
-238.766
0
0
0
-238.766
0
0
-238.766
0
0
-238.766
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
180.965
0
180.965
-180.965
0
0
0
-180.965
0
0
-180.965
0
0
-180.965
0 0 0 0 0 0 9
706

05 Soziale Hilfen
0507 Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
68.080
0
0
0
68.080
0
0
23.000 23.000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
68.080
0
0
23.000
0
68.080
0
0
23.000
0
0
0
0
0
0
0
0
91.080 91.080
0
0
0
0
91.080
0
0
0
0
91.080
0
0
338.966
82.458
0
0
194.665
49.771
336.879 347.258
0
0
862.154
49.164
357.798
0
0
2.015.612
49.164
367.698
0
758.303
-667.223
0
0
591.694
-500.614
0
0 0
0
1.269.116
-1.178.035
0
0
0
2.432.474
-2.341.393
0
0
0
-667.223
0
-500.614
0 0
0
-1.178.035
0
0
-2.341.393
0
0
-667.223
0
0
0
-500.614
0
0
-667.223 -500.614
0
-1.178.035
0
0
-1.178.035
0
-2.341.393
0
0
-2.341.393
Plan 2022Vorl.Ergebnis2021
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 7 - Porz
Haushaltsplan 2023/2024
0
68.080
0
0
23.000
0
0
0
0
91.080
0
0
289.800
84.068
308.800
0
682.668
-591.588
0
0
0
-591.588
0
0
-591.588
0
0
-591.588
0
91.627
0
0
21.238
0
2.144
0
0
115.008
0
0
72.109
128.183
309.799
0
510.091
-395.083
0
0
0
-395.083
0
0
-395.083
0
1.334
-396.417
Plan 2027
0
68.080
0
0
23.000
0
0
0
0
91.080
0
0
632.777
49.164
377.898
0
1.059.839
-968.758
0
0
0
-968.758
0
0
-968.758
0
0
-968.758
0 0 0 0 0 0 9
707

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Kindertagesbetreuung
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
37.793.296
77.634
8.610.594
0
38.709.125
77.634
8.835.779
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
39.665.975
77.555
7.991.399
0
0
40.611.579
77.555
7.991.399
0
599.828
497.149
0
0
599.828
497.149
0
0
47.578.500 48.719.515
599.828
497.113
0
0
48.831.869
599.828
497.113
0
0
49.777.473
17.686.602
0
113.351
4.286
17.997.213
0
97.662
4.286
43.570.677 45.008.565
18.417.409
0
74.807
2.430
46.470.942
18.748.151
0
74.807
2.430
47.958.154
4.050.837
65.425.754
-17.847.254
0
4.054.043
67.161.768
-18.442.254
0
1.386 1.386
3.751.590
68.717.177
-19.885.308
0
1.385
3.763.260
70.546.802
-20.769.329
0
1.385
-1.386
-17.848.639
-1.386
-18.443.640
0 0
-1.385
-19.886.693
0
-1.385
-20.770.713
0
0
-17.848.639
0
626.922
0
-18.443.640
0
635.694
-18.475.561 -19.079.334
0
-19.886.693
0
620.952
-20.507.645
0
-20.770.713
0
607.311
-21.378.024
Plan 2022Vorl.Ergebnis2021
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 7 - Porz
Haushaltsplan 2023/2024
0
36.723.967
77.628
7.345.874
192.787
599.828
497.135
0
0
45.437.217
17.757.648
0
80.268
4.395
40.306.981
4.081.013
62.230.306
-16.793.088
0
1.386
-1.386
-16.794.474
0
0
-16.794.474
0
489.896
-17.284.369
0
6.307
0
0
0
0
0
0
0
6.307
16.950.814
0
1.003.929
101.440
0
3.316.033
21.372.217
-21.365.910
0
0
0
-21.365.910
0
0
-21.365.910
0
562.379
-21.928.289
Plan 2027
0
41.572.177
77.555
7.991.399
0
599.828
497.113
0
0
50.738.071
18.955.897
0
74.567
2.422
49.470.552
3.776.171
72.279.608
-21.541.537
0
1.385
-1.385
-21.542.921
0
0
-21.542.921
0
611.028
-22.153.949
0 0 0 0 0 0 9
708

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0604 Kinder- und Jugendarbeit
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Plan 2022Vorl.Ergebnis2021
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 7 - Porz
Haushaltsplan 2023/2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
63.988
0
63.988
-63.988
0
0
0
-63.988
0
0
-63.988
0
0
-63.988
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
47.855
0
47.855
-47.855
0
0
0
-47.855
0
0
-47.855
0
0
-47.855
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 9
709

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0606 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
18
0
0
0
7
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18 7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.126.703
0
12.831
16.783
4.208.152
0
12.831
19.812
0 0
4.300.108
0
13.492
19.769
0
4.372.103
0
14.055
28.510
0
543.968
4.700.285
-4.700.267
0
559.869
4.800.664
-4.800.657
0
0 0
573.273
4.906.641
-4.906.641
0
0
591.810
5.006.477
-5.006.477
0
0
0
-4.700.267
0
-4.800.657
0 0
0
-4.906.641
0
0
-5.006.477
0
0
-4.700.267
0
221.702
0
-4.800.657
0
232.546
-4.921.969 -5.033.203
0
-4.906.641
0
214.326
-5.120.967
0
-5.006.477
0
197.463
-5.203.940
Plan 2022Vorl.Ergebnis2021
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 7 - Porz
Haushaltsplan 2023/2024
0
21
0
0
0
0
0
0
0
21
4.230.001
0
13.209
20.847
0
570.114
4.834.171
-4.834.150
0
0
0
-4.834.150
0
0
-4.834.150
0
29.442
-4.863.592
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.696.554
0
12.152
33.051
25.131.493
469.915
29.343.166
-29.343.166
0
0
0
-29.343.166
0
0
-29.343.166
0
1.311.424
-30.654.590
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.387.252
0
14.295
29.704
0
608.396
5.039.647
-5.039.647
0
0
0
-5.039.647
0
0
-5.039.647
0
203.924
-5.243.571
0 0 0 0 0 0 9
710

08 Sportförderung
0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
222.199
0
1.560
0
225.153
0
1.560
0
0 0
229.458
0
1.559
0
0
232.758
0
1.559
0
0
13.943
237.702
-237.702
0
14.363
241.076
-241.076
0
0 0
14.680
245.696
-245.696
0
0
15.189
249.505
-249.505
0
0
0
-237.702
0
-241.076
0 0
0
-245.696
0
0
-249.505
0
0
-237.702
0
625
0
-241.076
0
625
-238.327 -241.701
0
-245.696
0
625
-246.321
0
-249.505
0
625
-250.130
Plan 2022Vorl.Ergebnis2021
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 7 - Porz
Haushaltsplan 2023/2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
236.901
0
1.590
0
10.000
13.822
262.313
-262.313
0
0
0
-262.313
0
0
-262.313
0
625
-262.938
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
184.936
0
68
0
22.287
21.670
228.961
-228.961
0
0
0
-228.961
0
0
-228.961
0
37.718
-266.679
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
234.852
0
1.559
0
0
15.640
252.050
-252.050
0
0
0
-252.050
0
0
-252.050
0
625
-252.675
0 0 0 0 0 0 9
711

10 Bauen und Wohnen
1005 Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
53.543 149.757
0
0
0
0
152.752
0
0
0
0
155.807
0
53.543
-53.543
0
0
149.757
-149.757
0
0 0
0
152.752
-152.752
0
0
0
155.807
-155.807
0
0
0
-53.543
0
-149.757
0 0
0
-152.752
0
0
-155.807
0
0
-53.543
0
0
0
-149.757
0
0
-53.543 -149.757
0
-152.752
0
0
-152.752
0
-155.807
0
0
-155.807
Plan 2022Vorl.Ergebnis2021
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 7 - Porz
Haushaltsplan 2023/2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
141.120
0
141.120
-141.120
0
0
0
-141.120
0
0
-141.120
0
0
-141.120
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
25.732
0
25.732
-25.732
0
0
0
-25.732
0
0
-25.732
0
0
-25.732
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
158.924
0
158.924
-158.924
0
0
0
-158.924
0
0
-158.924
0
0
-158.924
0 0 0 0 0 0 9
712

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
617.380
0
1.999.812
0
617.380
0
1.999.809
4.527 4.527
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
617.380
0
1.999.812
4.527
0
617.380
0
1.999.812
4.527
0
0
0
0
0
0
0
0
2.621.719 2.621.716
0
0
0
0
2.621.719
0
0
0
0
2.621.719
0
0
1.987.411
4.844.396
0
0
2.095.334
4.844.990
0 0
0
0
2.091.500
4.841.144
0
0
0
2.091.500
4.841.144
0
0
6.831.808
-4.210.088
0
0
6.940.324
-4.318.607
0
314 314
0
6.932.644
-4.310.924
0
314
0
6.932.644
-4.310.924
0
314
-314
-4.210.403
-314
-4.318.921
0 0
-314
-4.311.238
0
-314
-4.311.238
0
0
-4.210.403
0
0
0
-4.318.921
0
0
-4.210.403 -4.318.921
0
-4.311.238
0
0
-4.311.238
0
-4.311.238
0
0
-4.311.238
Plan 2022Vorl.Ergebnis2021
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 7 - Porz
Haushaltsplan 2023/2024
0
767.380
0
2.002.927
22.794
0
0
0
0
2.793.102
0
0
2.032.226
4.939.304
5.000
0
6.976.530
-4.183.428
0
145.332
-145.332
-4.328.761
0
0
-4.328.761
0
0
-4.328.761
0
617.380
0
2.270.993
6.115
0
0
0
0
2.894.488
0
0
1.259.256
4.947.601
8.000
0
6.214.857
-3.320.369
0
0
0
-3.320.369
0
0
-3.320.369
0
0
-3.320.369
Plan 2027
0
617.380
0
1.999.812
4.527
0
0
0
0
2.621.719
0
0
2.091.500
4.841.144
0
0
6.932.644
-4.310.924
0
314
-314
-4.311.238
0
0
-4.311.238
0
0
-4.311.238
0 0 0 0 0 0 9
713

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
150.000
0
0
0
150.000
0
0 0
0
0
150.000
0
0
0
0
150.000
0
0
0
150.000
-150.000
0
0
150.000
-150.000
0
0 0
0
150.000
-150.000
0
0
0
150.000
-150.000
0
0
0
-150.000
0
-150.000
0 0
0
-150.000
0
0
-150.000
0
0
-150.000
0
0
0
-150.000
0
0
-150.000 -150.000
0
-150.000
0
0
-150.000
0
-150.000
0
0
-150.000
Plan 2022Vorl.Ergebnis2021
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 7 - Porz
Haushaltsplan 2023/2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
150.000
0
10.000
0
160.000
-160.000
0
0
0
-160.000
0
0
-160.000
0
0
-160.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17.766
0
2.600
41.338
61.704
-61.704
0
0
0
-61.704
0
0
-61.704
0
0
-61.704
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
150.000
0
0
0
150.000
-150.000
0
0
0
-150.000
0
0
-150.000
0
0
-150.000
0 0 0 0 0 0 9
714

14 Umweltschutz
1401 Umweltordnung, -vorsorge
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Plan 2022Vorl.Ergebnis2021
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 7 - Porz
Haushaltsplan 2023/2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.400
0
6.400
-6.400
0
0
0
-6.400
0
0
-6.400
0
0
-6.400
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.250
0
2.250
-2.250
0
0
0
-2.250
0
0
-2.250
0
0
-2.250
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 9
715

1502-0902-7-1003
55.571
0
0
21.702
Vorl. Ergebnis
20
21
Plan 2022 Plan 2023 Ve rpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Starke Veedel-Grünfl. Stresemannstr. (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung)
Summe
156.000
0
0
-79.000
50.000
0
0
-50.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1502-0902-7-1004
0
0
0
-36
Starke Veedel-Generalsanierung Humboldts (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung)
156.000
0
0
-156.000
50.000
0
0
-50.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1502-0902-7-1011
0
0
0
-5.821
Starke Veedel-Freiräume Retentionsfunkt. (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung)
367.576
0
0
-367.576
50.000
0
0
-78.200
0
0
0
-23.700
0
0
0
-23.700
0
0
0
-23.700
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Sa
ldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
41.095
0
0
-839.844
0
0
0
-312.036
78.842
0
0
-254.179
128.842
0
0
-304.179
50.000
0
0
-362.036
91.095
0
0
-965.444
(Angaben in Euro)
Bezirk: 7 - PorzHaushaltsplan 2023/2024
bi
sher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
33
.869 235.000 100.000 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
vo
n Sachanlagen
333.021 433.0210
0 0 0 00 0 0A
uszahlung für den Erwerb von 
be
wegl. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
In
vestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
36 312.000 100.000 00 0 0 3 12.036 412.0360
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
In
vestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
5.821 735.152 128.200 23.70023
 .700 23.700 0 880.939 1.056.5390
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
23.700 0 0 23.700
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
716

1502-0902-7-5221
0
0
0
-33.867
Vorl. Ergebnis
20
21
Plan 2022 Plan 2023 Ve rpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
ISEK Porz-Mitte - Rheinboulevard (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung)
Summe
972.000
0
0
-648.000
105.000
0
0
-105.000
0
0
0
-2.352.000
590.000
0
0
-590.000
585.000
0
0
-585.000
585.000
0
0
-585.000
1502-0902-7-5223
0
0
0
-1.501
ISEK Porz-Mitte - Glashütte (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung)
117.000
0
0
-78.000
42.500
0
0
-42.500
0
0
0
-1.546.500
1.035.000
0
0
-1.035.000
773.250
0
0
-773.250
0
0
0
0
1502-0902-7-5226
0
0
0
0
ISEK Porz-Mitte-Verbindungsachse (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung)
0
0
0
0
3.650
0
0
-3.650
0
0
0
-707.900
15.000
0
0
-15.000
25.000
0
0
-25.000
305.000
0
0
-305.000Saldo Maßnahme
Sa
ldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-214.198
0
0
0
-1.661.811
1.871.000
0
0
-3.532.811
1.850.750
0
0
-2.064.948
372.600
0
0
-372.600
(Angaben in Euro)
Bezirk: 7 - PorzHaushaltsplan 2023/2024
bi
sher 
bereitgestellt
Plan 2027
6.
000
0
0
-6.000
0
0
0
0
23.950
0
0
-23.950
33.867 1.620.000 210.000 2.352.0001.180.000 1.170.000 1.170.000
Einzahlungen aus der Veräußerung 
vo
n Sachanlagen
1.661.811 5.403.81112 .000
0 0 0 00 0 0Auszahlung für den Erwerb von 
be
wegl. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
In
vestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
1.501 195.000 85.000 1.546.5002. 070.000 1.546.500 0 214.198 3.915.6980
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
In
vestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 7.300 707.90030
 .000 50.000 610.000 0 745.20047.900
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
1.170.000 1.170.000 12.000 2.352.000
1.546.500 0 0 1.546.500
50.000 610.000 47.900 707.900
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
717

1502-0902-7-5227
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis
20
21
Plan 2022 Plan 2023 Ve rpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
ISEK Porz-Mitte-Bahnhofstr. (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung)
Summe
0
0
0
0
6.250
0
0
-6.250
0
0
0
-775.000
30.000
0
0
-30.000
50.000
0
0
-50.000
301.500
0
0
-301.500
3701-0212-7-8000
0
0
0
0
Neubau Feuerwehrgerätehaus Urbach (Teilplan 0212 - Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst)
0
0
0
-150.000
0
0
0
-150.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4010-0301-7-0001
0
0
0
-1.569
Ausstattung und Geräte (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)
0
0
0
-16.074
0
0
0
-16.074
0
0
0
0
0
0
0
-16.074
0
0
0
-16.074
0
0
0
-16.074Saldo Maßnahme
Sa
ldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-653.795
0
0
0
-150.000
0
0
0
0
423.750
0
0
-423.750
0
0
0
-300.000
0
0
0
-734.165
(Angaben in Euro)
Bezirk: 7 - PorzHaushaltsplan 2023/2024
bi
sher 
bereitgestellt
Plan 2027
36
.000
0
0
-36.000
0
0
0
0
0
0
0
-16.074
0 0 12.500 775.00060.000 100.000 603.000
Einzahlungen aus der Veräußerung 
vo
n Sachanlagen
0 847.50072 .000
0 0 0 00 0 0Auszahlung für den Erwerb von 
be
wegl. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
In
vestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 150.000 150.000 00 0 0 1 50.000 300.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
In
vestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
1
.569 16.074 16.074 016.074 16.074 16.074 653.795 734.16516.074
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
100.000 603.000 72.000 775.000
0 0 0 0
0 0 0 0
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
718

4010-0301-7-2765
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis
20
21
Plan 2022 Plan 2023 Ve rpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
KGS Am Altenberger Kreuz-Einr.b.Erweit. (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)
Summe
0
0
0
-111.111
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4010-0301-7-2770
0
0
0
0
KGS Kupfergasse-Einrichtung OGS Modulbau (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)
0
0
0
0
0
0
0
-130.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4013-0301-7-0001
0
0
0
-1.050
Ausstattung und Geräte (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)
0
0
0
-12.676
0
0
0
-12.676
0
0
0
0
0
0
0
-12.676
0
0
0
-12.676
0
0
0
-12.676Saldo Maßnahme
Sa
ldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-104.006
0
0
0
0
0
0
0
-111.111
0
0
0
-111.111
0
0
0
-130.000
0
0
0
-167.386
(Angaben in Euro)
Bezirk: 7 - PorzHaushaltsplan 2023/2024
bi
sher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1
2.676
0 0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
vo
n Sachanlagen
0 00
0 1
11.111 0 00 0 0Auszahlung für den Erwerb von 
be
wegl. Anlagevermögen 111.111 111.1110
Einzahlungen aus
In
vestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 0
130.000 00 0 0 0 130.0000
Einzahlungen aus
In
vestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
1
.050 12.676 12.676 012.676 12.676 12.676 104.006 167.38612.676
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
719

4013-0301-7-3050
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis
20
21
Plan 2022 Plan 2023 Ve rpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
GYM Nachtigallenstr. -Erweiterung- (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)
Summe
0
0
0
-338.200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4015-0301-7-1203
0
0
0
0
Förd.schule Auf d.Sandberg - Ersatzbau (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)
0
0
0
-350.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5201-0801-7-5166
0
0
0
0
Naturrasen Humboldtstr. (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten)
0
0
0
0
0
0
0
-416.467
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Sa
ldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-42.862
0
0
0
-350.000
0
0
0
-338.200
0
0
0
-338.200
0
0
0
-350.000
0
0
0
-459.329
(Angaben in Euro)
Bezirk: 7 - PorzHaushaltsplan 2023/2024
bi
sher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 00 0 0
E
inzahlungen aus der Veräußerung 
vo
n Sachanlagen
0 00
0 3
38.200 0 00 0 0Auszahlung für den Erwerb von 
be
wegl. Anlagevermögen 338.200 338.2000
Einzahlungen aus
In
vestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0
350.000 0 00 0 0 350.000 350.0000
Einzahlungen aus
In
vestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 416.467 00 0 0 4
 2.862 459.3290
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
720

5201-0801-7-5216
0
0
0
-87.120
Vorl. Ergebnis
20
21
Plan 2022 Plan 2023 Ve rpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
SpA Humboldtstr. Platz 1 (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten)
Summe
0
0
0
-2.180.000
0
0
0
-1.527.085
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5201-0801-7-5232
0
0
0
0
SpA Stresemannstr.; KRP/Generalsanierung (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten)
0
0
0
0
0
0
0
-30.000
0
0
0
-970.000
0
0
0
-1.800.000
0
0
0
-970.000
0
0
0
0
5201-0801-7-5243
0
0
0
0
SpA Brucknerstr., 2.KRP (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten)
0
0
0
0
0
0
0
-20.000
0
0
0
-2.750.000
0
0
0
-250.000
0
0
0
-2.500.000
0
0
0
-250.000Saldo Maßnahme
Sa
ldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-4.369
0
0
0
-2.339.680
0
0
0
-3.866.765
0
0
0
-2.804.369
0
0
0
-3.020.000
(Angaben in Euro)
Bezirk: 7 - PorzHaushaltsplan 2023/2024
bi
sher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
87
.120 2.180.000 1.527.085 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
vo
n Sachanlagen
2.339.680 3.866.7650
0 0 0 00 0 0A
uszahlung für den Erwerb von 
be
wegl. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
In
vestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 30.000 970.0001. 800.000 970.000 0 4.369 2.804.3690
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
In
vestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 20.000 2.750.00025
 0.000 2.500.000 250.000 0 3.020.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
970.000 0 0 970.000
2.500.000 250.000 0 2.750.000
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
721

5201-0801-7-5294
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis
20
21
Plan 2022 Plan 2023 Ve rpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
SpA Bieselwald-Generalsanierung (Prio) (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten)
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-30.000
0
0
0
-1.610.000
0
0
0
-85.000
0
0
0
-60.000
0
0
0
-1.000.000
5201-0801-7-5302
0
0
0
0
SpA Rather Str;Generalsanierung (Prio) (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-85.000
0
0
0
-90.000
5201-0801-7-5315
0
0
0
0
BSA Poller Wiesen, Optimierung (SEP) (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-60.000Saldo Maßnahme
Sa
ldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1.725.000
0
0
0
-375.000
0
0
0
-125.000
(Angaben in Euro)
Bezirk: 7 - PorzHaushaltsplan 2023/2024
bi
sher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
-5
50.000
0
0
0
-200.000
0
0
0
-65.000
0 0 30.000 1.610.00085.000 60.000 1.000.000
Einzahlungen aus der Veräußerung 
vo
n Sachanlagen
0 1.725.00055 0.000
0 0 0 00 0 0Auszahlung für den Erwerb von 
be
wegl. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
In
vestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 8 5.000 90.000 0 375.000200.000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
In
vestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0
 60.000 0 125.00065.000
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
60.000 1.000.000 550.000 1.610.000
0 0 0 0
0 0 0 0
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
722

5201-0801-7-5320
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis
20
21
Plan 2022 Plan 2023 Ve rpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Betriebshof Kol.7 u.Bogenschießanlage Na (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten)
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-250.000
0
0
0
-4.200.000
0
0
0
-130.000
0
0
0
-1.200.000
0
0
0
-2.750.000
5620-1004-7-5131
0
0
0
-497
Systembau Albert-Schweitzer-Str. (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5620-1004-7-5169
0
0
0
0
Systembau Urbacher Weg (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)
0
0
0
-10.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Sa
ldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-15.004
0
0
0
-8.551
0
0
0
0
0
0
0
-4.580.000
0
0
0
-8.551
0
0
0
-15.004
(Angaben in Euro)
Bezirk: 7 - PorzHaushaltsplan 2023/2024
bi
sher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
-2
50.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 250.000 4.200.000130.000 1.200.000 2.750.000
Einzahlungen aus der Veräußerung 
vo
n Sachanlagen
0 4.580.00025 0.000
0 0 0 00 0 0Auszahlung für den Erwerb von 
be
wegl. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
In
vestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
497 0 0 00 0 0 8 .551 8.5510
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
In
vestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 10.000 0 00 0 0 1
 5.004 15.0040
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
1.200.000 2.750.000 250.000 4.200.000
0 0 0 0
0 0 0 0
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
723

5620-1004-7-5187
0
0
0
-3.157
Vorl. Ergebnis
20
21
Plan 2022 Plan 2023 Ve rpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Containeranlage Aloys-Boecker-Straße (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)
Summe
0
0
0
-10.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5620-1004-7-5188
0
0
0
-27.918
Containeranlage Josef-Broicher-Straße (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)
0
0
0
-10.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5620-1004-7-5197
0
0
0
-126.017
Neubau Deutzer Weg (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)
0
0
0
-1.329.000
0
0
0
-1.900.000
0
0
0
0
0
0
0
-335.000
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Sa
ldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-1.659.761
0
0
0
-9.285.663
0
0
0
-8.102.524
0
0
0
-8.102.524
0
0
0
-9.285.663
0
0
0
-3.894.761
(Angaben in Euro)
Bezirk: 7 - PorzHaushaltsplan 2023/2024
bi
sher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.
157 10.000 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
vo
n Sachanlagen
8.102.524 8.102.5240
0 0 0 00 0 0A
uszahlung für den Erwerb von 
be
wegl. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
In
vestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
27.918 10.000 0 00 0 0 9 .285.663 9.285.6630
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
In
vestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
126.017 1.329.000 1.900.000 033
 5.000 0 0 1.659.761 3.894.7610
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
724

5620-1004-7-5201
0
0
0
-46.092
Vorl. Ergebnis
20
21
Plan 2022 Plan 2023 Ve rpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Neubau Waldstraße 115 (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)
Summe
0
0
0
-1.000.000
0
0
0
-1.000.000
0
0
0
0
0
0
0
-640.000
0
0
0
0
0
0
0
0
5620-1004-7-5203
0
0
0
-125.611
Neubau Houdainer Str. (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)
0
0
0
-1.534.830
0
0
0
-1.650.000
0
0
0
0
0
0
0
-159.000
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-7-1065
0
0
0
0
Hauptstr.(Porz),v.Steinstr.bisMühlenstr. (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)
0
0
0
-115.000
0
0
0
-92.000
0
0
0
-4.590.000
0
0
0
-48.000
0
0
0
-60.000
0
0
0
-60.000Saldo Maßnahme
Sa
ldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-123.041
0
0
0
-1.853.431
0
0
0
-1.223.440
0
0
0
-2.863.440
0
0
0
-3.662.431
0
0
0
-5.363.041
(Angaben in Euro)
Bezirk: 7 - PorzHaushaltsplan 2023/2024
bi
sher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-4
.980.000
46.092 1.000.000 1.000.000 0640.000 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
vo
n Sachanlagen
1.223.440 2.863.4400
0 0 0 00 0 0A
uszahlung für den Erwerb von 
be
wegl. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
In
vestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
125.611 1.534.830 1.650.000 015 9.000 0 0 1.853.431 3.662.4310
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
In
vestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 115.000 92.000 4.590.00048
 .000 60.000 60.000 123.041 5.363.0414.980.000
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
54.000 54.000 4.482.000 4.590.000
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
725

6601-1201-7-1125
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis
20
21
Plan 2022 Plan 2023 Ve rpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
AnpassungenKnotenFrankfurter Str/Urbach (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)
Summe
0
0
0
-20.000
0
0
0
-16.000
0
0
0
-600.000
0
0
0
-8.000
0
0
0
-700.000
0
0
0
0
6601-1201-7-5016
0
0
0
0
Steinstraße/ Hauptstraße (Porz) (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)
0
0
0
-20.102
0
0
0
0
0
0
0
-2.160.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1.200.000
6601-1201-7-8007
0
0
0
-1.277
Erschließung Porz (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)
0
0
0
-274.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Sa
ldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-6.970.542
0
0
0
-63.900
0
0
0
-20.000
0
0
0
-744.000
300.000
0
0
-2.163.900
0
0
0
-6.970.542
(Angaben in Euro)
Bezirk: 7 - PorzHaushaltsplan 2023/2024
bi
sher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
30
0.000
0
0
-900.000
0
0
0
0
0 20.000 16.000 600.0008.000 700.000 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
vo
n Sachanlagen
20.000 744.0000
0 0 0 00 0 0A
uszahlung für den Erwerb von 
be
wegl. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
In
vestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 20.102 0 2.160.0000 0 1.200.000 63.900 2.463.9001.200.000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
In
vestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
1.277 274.000 0 00 0 0 6
 .970.542 6.970.5420
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
600.000 0 0 600.000
0 1.080.000 1.080.000 2.160.000
0 0 0 0
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
726

6601-1201-7-8617
0
0
0
-18.225
Vorl. Ergebnis
20
21
Plan 2022 Plan 2023 Ve rpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Erschließung Porz - Wobau (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)
Summe
0
0
0
-1.000.000
0
0
0
-300.000
0
0
0
-900.000
0
0
0
0
0
0
0
-1.000.000
0
0
0
0
6604-1201-7-1002
0
0
0
-22.440
Vierspuriger Ausbau Frankfurter Straße (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)
0
0
0
-8.000
0
0
0
-112.000
0
0
0
-210.600
0
0
0
-50.000
0
0
0
-203.000
0
0
0
-8.000
6606-1201-7-1002
140.500
0
0
140.500
Busbahnhof Porz-Wahn (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)
0
0
0
0
505.000
0
0
500.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Sa
ldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
1.040.500
0
0
-399.280
0
0
0
-37.351
0
0
0
-5.296.849
0
0
0
-6.596.849
0
0
0
-433.351
1.545.500
0
0
100.720
(Angaben in Euro)
Bezirk: 7 - PorzHaushaltsplan 2023/2024
bi
sher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
-2
3.000
0
0
0
0
18.225 1.000.000 300.000 900.0000 1.000.000 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
vo
n Sachanlagen
5.296.849 6.596.8490
0 0 0 00 0 0A
uszahlung für den Erwerb von 
be
wegl. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
In
vestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
22.440 8.000 112.000 210.60050 .000 203.000 8.000 37.351 433.35123.000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
In
vestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 5.000 00 0 0 1
 .439.780 1.444.7800
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
900.000 0 0 900.000
182.700 7.200 20.700 210.600
0 0 0 0
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
727

6700-1301-7-1011
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis
20
21
Plan 2022 Plan 2023 Ve rpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Poller Damm B-Plan Ausgleichsm. FW (Teilplan 1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen)
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-250.000
0
0
0
-50.000
0
0
0
-125.000
0
0
0
-125.000
6710-1303-7-4040
0
0
0
0
Ölabscheider FH Leidenhausen (Teilplan 1303 - Friedhöfe und Krematorium)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-200.000
0
0
0
0
0
0
0
0
6901-1202-7-0700
0
0
0
-5.236
Ersatzneubau Brücke Berger Straße (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)
0
0
0
-300.000
0
0
0
-470.000
0
0
0
-3.200.000
0
0
0
-360.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
-100.000Saldo Maßnahme
Sa
ldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-305.236
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-300.000
0
0
0
-200.000
0
0
0
-4.335.236
(Angaben in Euro)
Bezirk: 7 - PorzHaushaltsplan 2023/2024
bi
sher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-3
.000.000
0 0 0 250.00050.000 125.000 125.000
Einzahlungen aus der Veräußerung 
vo
n Sachanlagen
0 300.0000
0 0 0 00 0 0A
uszahlung für den Erwerb von 
be
wegl. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
In
vestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 020 0.000 0 0 0 200.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
In
vestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
5.236 300.000 470.000 3.200.00036
 0.000 100.000 100.000 305.236 4.335.2363.000.000
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
125.000 125.000 0 250.000
0 0 0 0
100.000 100.000 3.000.000 3.200.000
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
728

6903-1202-7-5150
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis
20
21
Plan 2022 Plan 2023 Ve rpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Verlängerung L 7 (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)
Summe
0
0
0
-293.300
0
0
0
-67.500
0
0
0
0
0
0
0
-270.000
0
0
0
-675.000
0
0
0
-675.000
Saldo Maßnahme
Sa
ldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-293.300
0
0
0
-2.655.800
(Angaben in Euro)
Bezirk: 7 - PorzHaushaltsplan 2023/2024
bi
sher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
-6
75.000
0 293.300 67.500 0270.000 675.000 675.000
Einzahlungen aus der Veräußerung 
vo
n Sachanlagen
293.300 2.655.80067 5.000
0 0 0 00 0 0Auszahlung für den Erwerb von 
be
wegl. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
In
vestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
729

730

Stadtbezirk 8
- Kalk -
731

732

Bezirk: 8 - Kalk
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
42.818.389
86.008
11.853.823
0
43.833.643
86.008
12.102.626
232.015 232.015
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
44.894.680
85.996
11.173.971
232.015
0
45.942.957
85.996
11.173.971
232.015
669.020
602.705
0
0
669.020
602.705
0
0
56.261.961 57.526.018
669.020
602.703
0
0
57.658.385
669.020
602.703
0
0
58.706.662
34.385.594
0
4.095.950
2.922.730
35.055.003
0
3.915.635
2.896.004
48.890.046 50.494.200
35.846.132
0
4.000.473
2.876.989
52.152.655
36.470.388
0
3.990.534
2.892.258
53.834.536
6.908.782
97.203.101
-40.941.140
0
7.027.344
99.388.186
-41.862.168
0
1.765 1.766
6.652.035
101.528.285
-43.869.900
0
1.764
6.707.509
103.895.225
-45.188.563
0
1.764
-1.765
-40.942.905
-1.766
-41.863.934
0 0
-1.764
-43.871.664
0
-1.764
-45.190.327
0
0
-40.942.905
0
1.570.385
0
-41.863.934
0
1.614.761
-42.513.290 -43.478.695
0
-43.871.664
0
1.540.194
-45.411.858
0
-45.190.327
0
1.471.185
-46.661.512
Plan 2022Vorl.Ergebnis2021
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirkssummen
Haushaltsplan 2023/2024
0
41.786.662
86.001
10.432.295
450.656
669.021
606.882
0
0
54.031.518
33.617.202
0
3.773.731
3.010.499
45.482.104
7.025.508
92.909.044
-38.877.526
0
1.770
-1.770
-38.879.296
0
0
-38.879.296
0
1.143.073
-40.022.369
0
1.216.555
43.039
2.127.968
155.413
380
370.030
0
0
3.913.387
30.823.302
0
3.527.222
4.499.393
34.254.932
6.561.311
79.666.160
-75.752.773
0
0
0
-75.752.773
0
0
-75.752.773
0
5.504.453
-81.257.225
Plan 2027
0
47.007.857
85.996
11.173.971
232.015
669.020
602.703
0
0
59.771.562
37.605.487
0
4.189.342
2.896.811
55.516.558
6.754.401
106.962.598
-47.191.036
0
1.764
-1.764
-47.192.800
0
0
-47.192.800
0
1.514.092
-48.706.892
0 0 0 0 0 0 9
733

01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.376
6.376
-6.376
0
6.377
6.377
-6.377
0
0 0
6.372
6.372
-6.372
0
0
6.372
6.372
-6.372
0
0
0
-6.376
0
-6.377
0 0
0
-6.372
0
0
-6.372
0
0
-6.376
0
0
0
-6.377
0
0
-6.376 -6.377
0
-6.372
0
0
-6.372
0
-6.372
0
0
-6.372
Plan 2022Vorl.Ergebnis2021
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 8 - Kalk
Haushaltsplan 2023/2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.500
6.500
-6.500
0
0
0
-6.500
0
0
-6.500
0
0
-6.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.102
2.102
-2.102
0
0
0
-2.102
0
0
-2.102
0
0
-2.102
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.372
6.372
-6.372
0
0
0
-6.372
0
0
-6.372
0
0
-6.372
0 0 0 0 0 0 9
734

01 Innere Verwaltung
0111 Sonstige Innere Verwaltung
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
28.609
0
0
0
28.609
0
0
28.609 28.609
0
28.609
0
0
28.609
0
28.609
0
0
28.609
900.374
0
18.337
10.015
917.536
0
18.340
10.632
0 0
936.408
0
18.327
9.156
0
950.807
0
18.327
9.156
0
391.731
1.320.457
-1.291.848
0
402.757
1.349.265
-1.320.656
0
0 0
411.055
1.374.946
-1.346.337
0
0
424.422
1.402.712
-1.374.102
0
0
0
-1.291.848
0
-1.320.656
0 0
0
-1.346.337
0
0
-1.374.102
0
0
-1.291.848
0
268.626
0
-1.320.656
0
282.067
-1.560.474 -1.602.723
0
-1.346.337
0
259.482
-1.605.819
0
-1.374.102
0
238.579
-1.612.682
Plan 2022Vorl.Ergebnis2021
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 8 - Kalk
Haushaltsplan 2023/2024
0
0
0
0
0
0
28.609
0
0
28.609
973.201
0
18.695
10.606
0
458.252
1.460.755
-1.432.145
0
0
0
-1.432.145
0
0
-1.432.145
0
313.948
-1.746.094
0
0
0
0
0
0
40
0
0
40
745.485
0
4.859
7.963
84
416.623
1.175.013
-1.174.973
0
0
0
-1.174.973
0
0
-1.174.973
0
195.355
-1.370.328
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
28.609
0
0
28.609
961.176
0
18.327
9.156
0
436.270
1.424.930
-1.396.321
0
0
0
-1.396.321
0
0
-1.396.321
0
246.588
-1.642.909
0 0 0 0 0 0 9
735

02 Sicherheit und Ordnung
0204 Verkehrs- u. Kfz.-Wesen
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
0
0
358.000
0
0
0
358.000
789 789
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
0
0
358.000
789
0
0
0
358.000
789
0
0
0
0
0
0
0
0
358.789 358.789
0
0
0
0
358.789
0
0
0
0
358.789
335.637
0
4.432
9
342.480
0
4.432
0
0 0
349.163
0
4.432
0
0
354.367
0
4.432
0
0
84.980
425.057
-66.268
0
86.915
433.826
-75.037
0
0 0
88.358
441.952
-83.163
0
0
90.700
449.499
-90.710
0
0
0
-66.268
0
-75.037
0 0
0
-83.163
0
0
-90.710
0
0
-66.268
0
26.338
0
-75.037
0
27.258
-92.605 -102.295
0
-83.163
0
25.711
-108.874
0
-90.710
0
24.279
-114.989
Plan 2022Vorl.Ergebnis2021
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 8 - Kalk
Haushaltsplan 2023/2024
0
0
0
358.000
789
0
0
0
0
358.789
322.349
0
0
34
0
89.957
412.340
-53.551
0
0
0
-53.551
0
0
-53.551
0
28.174
-81.725
0
0
0
238.527
299
0
0
0
0
238.826
259.179
0
0
159
0
82.276
341.613
-102.787
0
0
0
-102.787
0
0
-102.787
0
23.751
-126.538
Plan 2027
0
0
0
358.000
789
0
0
0
0
358.789
358.161
0
4.432
0
0
92.777
455.370
-96.581
0
0
0
-96.581
0
0
-96.581
0
24.828
-121.408
0 0 0 0 0 0 9
736

02 Sicherheit und Ordnung
0207 Einwohnerangelegenheiten
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
0
0
1.024.289
0
0
0
1.023.629
13.000 13.000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
0
0
1.023.383
13.000
0
0
0
1.023.383
13.000
0
15.651
0
0
0
15.651
0
0
1.052.939 1.052.279
0
15.651
0
0
1.052.034
0
15.651
0
0
1.052.034
780.979
0
21.972
13.037
796.899
0
21.974
12.310
0 0
812.460
0
21.967
15.434
0
824.570
0
21.967
18.609
0
767.661
1.583.650
-530.710
0
846.392
1.677.575
-625.296
0
0 0
775.234
1.625.095
-573.061
0
0
780.700
1.645.847
-593.813
0
0
0
-530.710
0
-625.296
0 0
0
-573.061
0
0
-593.813
0
0
-530.710
0
61.757
0
-625.296
0
63.906
-592.467 -689.201
0
-573.061
0
60.295
-633.356
0
-593.813
0
56.954
-650.767
Plan 2022Vorl.Ergebnis2021
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 8 - Kalk
Haushaltsplan 2023/2024
0
0
0
1.003.218
13.000
0
19.829
0
0
1.036.047
749.415
0
71.241
12.024
0
773.116
1.605.797
-569.750
0
0
0
-569.750
0
0
-569.750
0
66.053
-635.803
0
571
0
902.463
14.191
0
15.327
0
0
932.552
602.037
0
621
7.410
0
766.519
1.376.588
-444.036
0
0
0
-444.036
0
0
-444.036
0
41.984
-486.021
Plan 2027
0
0
0
1.023.383
13.000
0
15.651
0
0
1.052.034
833.388
0
21.967
21.426
0
785.546
1.662.326
-610.292
0
0
0
-610.292
0
0
-610.292
0
58.234
-668.526
0 0 0 0 0 0 9
737

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
2.200
0
0
0
2.200
0
0
4.934 4.934
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
2.200
0
0
4.934
0
2.200
0
0
4.934
0
7.222
0
0
0
7.222
0
0
14.355 14.355
0
7.222
0
0
14.355
0
7.222
0
0
14.355
4.466.376
0
1.099.599
372
4.588.521
0
1.116.658
373
0 0
4.685.360
0
1.115.873
372
0
4.764.354
0
1.115.873
372
0
64.061
5.630.409
-5.616.054
0
64.916
5.770.467
-5.756.112
0
0 0
65.532
5.867.137
-5.852.781
0
0
66.562
5.947.161
-5.932.806
0
0
0
-5.616.054
0
-5.756.112
0 0
0
-5.852.781
0
0
-5.932.806
0
0
-5.616.054
0
50.237
0
-5.756.112
0
51.459
-5.666.291 -5.807.571
0
-5.852.781
0
49.406
-5.902.187
0
-5.932.806
0
47.505
-5.980.311
Plan 2022Vorl.Ergebnis2021
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 8 - Kalk
Haushaltsplan 2023/2024
0
2.200
0
0
4.934
0
7.222
0
0
14.355
4.034.416
0
1.000.822
380
10.000
64.516
5.110.133
-5.095.778
0
0
0
-5.095.778
0
0
-5.095.778
0
66.327
-5.162.105
0
177.125
0
0
0
0
346.151
0
0
523.275
3.422.146
0
979.595
1.248.147
11.350
51.834
5.713.071
-5.189.795
0
0
0
-5.189.795
0
0
-5.189.795
0
20.006
-5.209.802
Plan 2027
0
2.200
0
0
4.934
0
7.222
0
0
14.355
4.845.043
0
1.115.873
372
0
67.475
6.028.763
-6.014.408
0
0
0
-6.014.408
0
0
-6.014.408
0
48.234
-6.062.641
0 0 0 0 0 0 9
738

04 Kultur und Wissenschaft
0416 Kulturförderung
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
0
0
0
0
0
0
0
546 546
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
0
0
0
546
0
0
0
0
546
0
0
0
0
0
0
0
0
546 546
0
0
0
0
546
0
0
0
0
546
0
0
0
0
0
0
0
0
5.556 5.556
0
0
0
0
5.556
0
0
0
0
5.556
137
5.692
-5.146
0
137
5.692
-5.146
0
0 0
137
5.692
-5.146
0
0
137
5.692
-5.146
0
0
0
-5.146
0
-5.146
0 0
0
-5.146
0
0
-5.146
0
0
-5.146
0
0
0
-5.146
0
0
-5.146 -5.146
0
-5.146
0
0
-5.146
0
-5.146
0
0
-5.146
Plan 2022Vorl.Ergebnis2021
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 8 - Kalk
Haushaltsplan 2023/2024
0
0
0
0
546
0
0
0
0
546
0
0
0
0
22.729
139
22.868
-22.322
0
0
0
-22.322
0
0
-22.322
0
0
-22.322
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17.986
0
17.986
-17.986
0
0
0
-17.986
0
0
-17.986
0
0
-17.986
Plan 2027
0
0
0
0
546
0
0
0
0
546
0
0
0
0
5.556
137
5.692
-5.146
0
0
0
-5.146
0
0
-5.146
0
0
-5.146
0 0 0 0 0 0 9
739

05 Soziale Hilfen
0504 Freiwillige Sozialleistungen und Diversity
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
350.752 356.692
0
0
0
0
361.930
0
0
0
0
361.930
0
350.752
-350.752
0
0
356.692
-356.692
0
0 0
0
361.930
-361.930
0
0
0
361.930
-361.930
0
0
0
-350.752
0
-356.692
0 0
0
-361.930
0
0
-361.930
0
0
-350.752
0
0
0
-356.692
0
0
-350.752 -356.692
0
-361.930
0
0
-361.930
0
-361.930
0
0
-361.930
Plan 2022Vorl.Ergebnis2021
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 8 - Kalk
Haushaltsplan 2023/2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
402.000
0
402.000
-402.000
0
0
0
-402.000
0
0
-402.000
0
0
-402.000
0
0
42.210
0
0
0
0
0
0
42.210
0
0
0
0
367.972
0
367.972
-325.762
0
0
0
-325.762
0
0
-325.762
0
0
-325.762
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
361.930
0
361.930
-361.930
0
0
0
-361.930
0
0
-361.930
0
0
-361.930
0 0 0 0 0 0 9
740

05 Soziale Hilfen
0507 Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
45.673
0
0
0
45.673
0
0
204.070 204.070
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
45.673
0
0
204.070
0
45.673
0
0
204.070
4.926
0
0
0
4.926
0
0
0
254.669 254.669
4.926
0
0
0
254.669
4.926
0
0
0
254.669
357.433
0
634.781
82.809
368.340
0
348.351
70.958
76.379 78.058
375.970
0
461.728
68.662
79.698
381.908
0
453.410
68.662
81.298
70.078
1.221.481
-966.812
0
70.088
935.795
-681.126
0
0 0
70.040
1.056.099
-801.430
0
0
70.040
1.055.318
-800.649
0
0
0
-966.812
0
-681.126
0 0
0
-801.430
0
0
-800.649
0
0
-966.812
0
75.905
0
-681.126
0
76.317
-1.042.716 -757.444
0
-801.430
0
75.624
-877.053
0
-800.649
0
74.982
-875.631
Plan 2022Vorl.Ergebnis2021
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 8 - Kalk
Haushaltsplan 2023/2024
0
45.673
0
0
204.070
4.926
0
0
0
254.669
383.233
0
379.900
82.988
68.700
71.413
986.234
-731.565
0
0
0
-731.565
0
0
-731.565
0
42.790
-774.355
0
45.783
0
0
70.145
380
3.547
0
0
119.855
362.628
0
205.856
80.589
95.725
28.599
773.396
-653.540
0
0
0
-653.540
0
0
-653.540
0
71.347
-724.887
Plan 2027
0
45.673
0
0
204.070
4.926
0
0
0
254.669
386.864
0
652.260
68.662
82.898
70.040
1.260.725
-1.006.056
0
0
0
-1.006.056
0
0
-1.006.056
0
75.228
-1.081.283
0 0 0 0 0 0 9
741

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Kindertagesbetreuung
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
41.882.034
86.008
9.540.158
0
42.897.305
86.008
9.789.621
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
43.958.350
85.996
8.861.211
0
0
45.006.627
85.996
8.861.211
0
664.095
551.223
0
0
664.095
551.223
0
0
52.723.518 53.988.252
664.095
551.221
0
0
54.120.873
664.095
551.221
0
0
55.169.150
21.857.029
0
134.196
5.060
22.241.085
0
116.825
5.060
48.311.560 49.905.953
22.760.745
0
92.211
2.996
51.527.500
23.169.660
0
92.211
2.996
53.176.586
4.494.469
74.802.313
-22.078.795
0
4.498.084
76.767.007
-22.778.755
0
1.536 1.537
4.169.975
78.553.427
-24.432.555
0
1.535
4.182.943
80.624.396
-25.455.246
0
1.535
-1.536
-22.080.331
-1.537
-22.780.292
0 0
-1.535
-24.434.090
0
-1.535
-25.456.781
0
0
-22.080.331
0
780.242
0
-22.780.292
0
791.470
-22.860.573 -23.571.761
0
-24.434.090
0
772.600
-25.206.690
0
-25.456.781
0
755.140
-26.211.921
Plan 2022Vorl.Ergebnis2021
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 8 - Kalk
Haushaltsplan 2023/2024
0
40.700.303
86.001
8.138.771
213.770
664.096
551.222
0
0
50.354.164
21.240.146
0
95.620
5.089
44.694.135
4.526.185
70.561.175
-20.207.012
0
1.536
-1.536
-20.208.548
0
0
-20.208.548
0
583.896
-20.792.444
0
95.351
0
0
0
0
4.967
0
0
100.318
20.260.821
0
1.207.503
260.203
0
4.341.760
26.070.286
-25.969.968
0
0
0
-25.969.968
0
0
-25.969.968
0
673.673
-26.643.641
Plan 2027
0
46.071.528
85.996
8.861.211
0
664.095
551.221
0
0
56.234.050
24.172.901
0
94.836
3.081
54.853.598
4.204.403
83.328.819
-27.094.769
0
1.535
-1.535
-27.096.305
0
0
-27.096.305
0
778.297
-27.874.601
0 0 0 0 0 0 9
742

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0604 Kinder- und Jugendarbeit
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Plan 2022Vorl.Ergebnis2021
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 8 - Kalk
Haushaltsplan 2023/2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
58.100
0
58.100
-58.100
0
0
0
-58.100
0
0
-58.100
0
0
-58.100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
70.450
0
70.450
-70.450
0
0
0
-70.450
0
0
-70.450
0
0
-70.450
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 9
743

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0606 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
25
0
0
0
9
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
25 9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.656.075
0
17.752
23.220
5.767.714
0
17.752
27.409
14.713 14.715
5.893.001
0
18.666
27.350
14.705
5.991.259
0
19.444
39.443
14.705
752.576
6.464.336
-6.464.311
0
774.576
6.602.167
-6.602.158
0
0 0
793.120
6.746.841
-6.746.841
0
0
818.767
6.883.618
-6.883.618
0
0
0
-6.464.311
0
-6.602.158
0 0
0
-6.746.841
0
0
-6.883.618
0
0
-6.464.311
0
306.725
0
-6.602.158
0
321.727
-6.771.035 -6.923.884
0
-6.746.841
0
296.519
-7.043.360
0
-6.883.618
0
273.189
-7.156.807
Plan 2022Vorl.Ergebnis2021
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 8 - Kalk
Haushaltsplan 2023/2024
0
29
0
0
0
0
0
0
0
29
5.876.223
0
18.541
29.263
15.000
800.282
6.739.309
-6.739.280
0
0
0
-6.739.280
0
0
-6.739.280
0
41.328
-6.780.608
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.143.937
0
19.863
24.439
33.558.349
636.948
39.383.537
-39.383.537
0
0
0
-39.383.537
0
0
-39.383.537
0
4.468.424
-43.851.961
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.014.320
0
19.777
41.095
14.705
841.713
6.931.610
-6.931.610
0
0
0
-6.931.610
0
0
-6.931.610
0
282.128
-7.213.737
0 0 0 0 0 0 9
744

07 Gesundheitsdienste
0701 Gesundheitsdienste 
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
81.000
0
0
0
81.000
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
81.000
0
0
0
0
81.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
81.000 81.000
0
0
0
0
81.000
0
0
0
0
81.000
0
0
31.100
294
0
0
29.600
294
24.000 24.000
0
0
29.400
294
24.000
0
0
27.000
294
24.000
161.913
217.307
-136.307
0
161.913
215.807
-134.807
0
0 0
156.813
210.507
-129.507
0
0
151.013
202.307
-121.307
0
0
0
-136.307
0
-134.807
0 0
0
-129.507
0
0
-121.307
0
0
-136.307
0
0
0
-134.807
0
0
-136.307 -134.807
0
-129.507
0
0
-129.507
0
-121.307
0
0
-121.307
Plan 2022Vorl.Ergebnis2021
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 8 - Kalk
Haushaltsplan 2023/2024
0
81.000
0
0
0
0
0
0
0
81.000
0
0
12.167
300
28.000
118.458
158.924
-77.924
0
0
0
-77.924
0
0
-77.924
0
0
-77.924
0
86.500
830
0
0
0
0
0
0
87.330
0
0
19.367
164
21.981
128.818
170.330
-83.000
0
0
0
-83.000
0
0
-83.000
0
0
-83.000
Plan 2027
0
81.000
0
0
0
0
0
0
0
81.000
0
0
24.000
294
24.000
133.413
181.707
-100.707
0
0
0
-100.707
0
0
-100.707
0
0
-100.707
0 0 0 0 0 0 9
745

08 Sportförderung
0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
0
0
0
0
0
0
0
4.800 4.800
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
0
0
0
4.800
0
0
0
0
4.800
0
0
0
0
0
0
0
0
4.800 4.800
0
0
0
0
4.800
0
0
0
0
4.800
31.690
0
0
0
32.428
0
0
0
0 0
33.025
0
0
0
0
33.463
0
0
0
0
12.190
43.880
-39.080
0
12.563
44.991
-40.191
0
0 0
12.846
45.871
-41.071
0
0
13.299
46.762
-41.962
0
0
0
-39.080
0
-40.191
0 0
0
-41.071
0
0
-41.962
0
0
-39.080
0
557
0
-40.191
0
557
-39.636 -40.748
0
-41.071
0
557
-41.628
0
-41.962
0
557
-42.519
Plan 2022Vorl.Ergebnis2021
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 8 - Kalk
Haushaltsplan 2023/2024
0
0
0
0
4.800
0
0
0
0
4.800
38.218
0
0
0
9.000
12.077
59.295
-54.495
0
0
0
-54.495
0
0
-54.495
0
557
-55.052
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
27.070
0
0
0
13.500
14.109
54.679
-54.679
0
0
0
-54.679
0
0
-54.679
0
9.912
-64.591
Plan 2027
0
0
0
0
4.800
0
0
0
0
4.800
33.633
0
0
0
0
13.701
47.334
-42.534
0
0
0
-42.534
0
0
-42.534
0
557
-43.091
0 0 0 0 0 0 9
746

10 Bauen und Wohnen
1005 Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
107.086 109.228
0
0
0
0
139.266
0
0
0
0
170.461
0
107.086
-107.086
0
0
109.228
-109.228
0
0 0
0
139.266
-139.266
0
0
0
170.461
-170.461
0
0
0
-107.086
0
-109.228
0 0
0
-139.266
0
0
-170.461
0
0
-107.086
0
0
0
-109.228
0
0
-107.086 -109.228
0
-139.266
0
0
-139.266
0
-170.461
0
0
-170.461
Plan 2022Vorl.Ergebnis2021
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 8 - Kalk
Haushaltsplan 2023/2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
154.440
0
154.440
-154.440
0
0
0
-154.440
0
0
-154.440
0
0
-154.440
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
70.235
0
70.235
-70.235
0
0
0
-70.235
0
0
-70.235
0
0
-70.235
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
173.870
0
173.870
-173.870
0
0
0
-173.870
0
0
-173.870
0
0
-173.870
0 0 0 0 0 0 9
747

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
807.457
0
931.377
0
807.457
0
931.376
3.876 3.876
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
807.457
0
931.377
3.876
0
807.457
0
931.377
3.876
0
0
0
0
0
0
0
0
1.742.709 1.742.709
0
0
0
0
1.742.709
0
0
0
0
1.742.709
0
0
1.983.781
2.787.915
0
0
2.091.703
2.768.969
0 0
0
0
2.087.871
2.752.725
0
0
0
2.087.871
2.752.725
0
102.610
4.874.305
-3.131.596
0
102.626
4.963.297
-3.220.589
0
229 229
102.554
4.943.149
-3.200.440
0
229
102.554
4.943.149
-3.200.440
0
229
-229
-3.131.825
-229
-3.220.817
0 0
-229
-3.200.669
0
-229
-3.200.669
0
0
-3.131.825
0
0
0
-3.220.817
0
0
-3.131.825 -3.220.817
0
-3.200.669
0
0
-3.200.669
0
-3.200.669
0
0
-3.200.669
Plan 2022Vorl.Ergebnis2021
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 8 - Kalk
Haushaltsplan 2023/2024
0
957.457
0
932.306
8.746
0
0
0
0
1.898.509
0
0
2.026.745
2.869.814
0
104.613
5.001.172
-3.102.663
0
233
-233
-3.102.897
0
0
-3.102.897
0
0
-3.102.897
0
811.225
0
986.978
70.778
0
0
0
0
1.868.981
0
0
1.064.558
2.870.320
1.500
0
3.936.378
-2.067.397
0
0
0
-2.067.397
0
0
-2.067.397
0
0
-2.067.397
Plan 2027
0
807.457
0
931.377
3.876
0
0
0
0
1.742.709
0
0
2.087.871
2.752.725
0
102.554
4.943.149
-3.200.440
0
229
-229
-3.200.669
0
0
-3.200.669
0
0
-3.200.669
0 0 0 0 0 0 9
748

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
150.000
0
0
0
150.000
0
0 0
0
0
150.000
0
0
0
0
150.000
0
0
0
150.000
-150.000
0
0
150.000
-150.000
0
0 0
0
150.000
-150.000
0
0
0
150.000
-150.000
0
0
0
-150.000
0
-150.000
0 0
0
-150.000
0
0
-150.000
0
0
-150.000
0
0
0
-150.000
0
0
-150.000 -150.000
0
-150.000
0
0
-150.000
0
-150.000
0
0
-150.000
Plan 2022Vorl.Ergebnis2021
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 8 - Kalk
Haushaltsplan 2023/2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
150.000
0
20.000
0
170.000
-170.000
0
0
0
-170.000
0
0
-170.000
0
0
-170.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
25.000
0
25.800
91.726
142.526
-142.526
0
0
0
-142.526
0
0
-142.526
0
0
-142.526
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
150.000
0
0
0
150.000
-150.000
0
0
0
-150.000
0
0
-150.000
0
0
-150.000
0 0 0 0 0 0 9
749

1502-0902-8-1002
246.081
0
0
-371.924
Vorl. Ergebnis
20
21
Plan 2022 Plan 2023 Ve rpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Starke Veedel-Spiel-u.Bolzplatz Eythstr. (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung)
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1502-0902-8-1009
58.493
0
0
49.505
Starke Veedel-Marktplatz Neubrück (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung)
75.000
0
0
-75.000
115.000
0
0
-115.000
0
0
0
-690.000
235.000
0
0
-235.000
345.000
0
0
-345.000
0
0
0
0
1502-0902-8-1012
10.582
0
0
-33.078
Starke Veedel - Spielplatz Georgestr. (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung)
141.500
0
0
-141.500
25.000
0
0
-25.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Sa
ldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
10.582
0
0
-337.242
58.493
0
0
-185.798
269.083
0
0
-394.925
269.083
0
0
-394.925
753.493
0
0
-880.798
35.582
0
0
-362.242
(Angaben in Euro)
Bezirk: 8 - KalkHaushaltsplan 2023/2024
bi
sher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
61
8.005 0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
vo
n Sachanlagen
664.008 664.0080
0 0 0 00 0 0A
uszahlung für den Erwerb von 
be
wegl. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
In
vestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
8.988 150.000 230.000 690.00047 0.000 690.000 0 244.291 1.634.2910
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
In
vestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
43.660 283.000 50.000 00 0 0 3
 47.824 397.8240
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
690.000 0 0 690.000
0 0 0 0
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
750

1502-0902-8-1015
1.091.038
0
0
-382.967
Vorl. Ergebnis
20
21
Plan 2022 Plan 2023 Ve rpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Starke Veedel-Westerwaldstr. (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung)
Summe
90.000
0
0
-90.000
0
0
0
-66.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1502-0902-8-1016
0
0
0
0
Starke Veedel - JE Gernsheimer Str. (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung)
50.000
0
0
-50.000
25.000
0
0
-25.000
0
0
0
-1.672.850
25.000
0
0
-25.000
836.425
0
0
-836.425
0
0
0
0
2301-0108-8-0170
0
0
0
0
Sanierung Kreativhaus (Teilplan 0108 - Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten)
0
0
0
-1.700.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Sa
ldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-1.700.000
0
0
0
-100.000
1.889.768
0
0
-1.850.594
1.889.768
0
0
-1.916.594
886.425
0
0
-986.425
0
0
0
-1.700.000
(Angaben in Euro)
Bezirk: 8 - KalkHaushaltsplan 2023/2024
bi
sher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.
474.005 180.000 66.000 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
vo
n Sachanlagen
3.740.362 3.806.3620
0 0 0 00 0 0A
uszahlung für den Erwerb von 
be
wegl. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
In
vestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 100.000 50.000 1.672.85050 .000 1.672.850 0 100.000 1.872.8500
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
In
vestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 1.700.000 0 00 0 0 1
 .700.000 1.700.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
1.672.850 0 0 1.672.850
0 0 0 0
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
751

3200-0205-8-2000
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis
20
21
Plan 2022 Plan 2023 Ve rpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Geschwindigkeitsüberw. Tunnel Grenzstr. (Teilplan 0205 - Verkehrsüberwachung)
Summe
0
0
0
-250.000
0
0
0
-2.000
0
0
0
0
0
0
0
-2.000
0
0
0
0
0
0
0
0
3701-0212-8-8100
0
0
0
0
Neubau Feuer- und Rettungswache 8 (Teilplan 0212 - Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst)
0
0
0
-900.000
0
0
0
-150.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3703-0212-8-1000
0
0
0
-101.914
Neubau RTH-Station (Teilplan 0212 - Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Sa
ldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-10.456.383
0
0
0
-900.000
0
0
0
-337.282
0
0
0
-341.282
0
0
0
-1.050.000
0
0
0
-10.456.383
(Angaben in Euro)
Bezirk: 8 - KalkHaushaltsplan 2023/2024
bi
sher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 2
50.000 1.000 01.000 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
vo
n Sachanlagen
337.282 339.2820
0 0
1.000 01.000 0 0Auszahlung für den Erwerb von 
be
wegl. Anlagevermögen 0 2.0000
Einzahlungen aus
In
vestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 900.000 150.000 00 0 0 9 00.000 1.050.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
In
vestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
101.914 0 0 00 0 0 1
 0.456.383 10.456.3830
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
752

4010-0301-8-0001
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis
20
21
Plan 2022 Plan 2023 Ve rpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Ausstattung und Geräte (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)
Summe
0
0
0
-5.000
0
0
0
-5.000
0
0
0
0
0
0
0
-5.000
0
0
0
-5.000
0
0
0
-5.000
4010-0301-8-2770
0
0
0
0
KGS Kapitelstr. 24 - Neubau inkl. Turnha (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)
0
0
0
0
0
0
0
-384.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4010-0301-8-2780
0
0
0
0
KGS Zehnthofstr. - Einricht. Modulbau (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-440.000
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Sa
ldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-630.459
0
0
0
-655.459
0
0
0
-384.000
0
0
0
-440.000
(Angaben in Euro)
Bezirk: 8 - KalkHaushaltsplan 2023/2024
bi
sher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
-5
.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
vo
n Sachanlagen
0 00
0 5
.000 5.000 05.000 5.000 5.000Auszahlung für den Erwerb von 
be
wegl. Anlagevermögen 630.459 655.4595. 000
Einzahlungen aus
In
vestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 0
384.000 00 0 0 0 384.0000
Einzahlungen aus
In
vestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 0 0 04
40.000 0 0 0 440.0000
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
753

4010-0301-8-2785
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis
20
21
Plan 2022 Plan 2023 Ve rpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
GGS Diesterwegstr. - Einricht. Modulbau (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-160.000
0
0
0
0
0
0
0
0
4012-0301-8-2790
0
0
0
0
RS Petersenstr. - Einricht. Modulbau (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)
0
0
0
0
0
0
0
-250.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4013-0301-8-3055
0
0
0
-102.230
GYM Kantstr. 2 -Erweiterung- (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Sa
ldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-698.177
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-160.000
0
0
0
-250.000
0
0
0
-698.177
(Angaben in Euro)
Bezirk: 8 - KalkHaushaltsplan 2023/2024
bi
sher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 00 0 0
E
inzahlungen aus der Veräußerung 
vo
n Sachanlagen
0 00
0 0 0 01
60.000 0 0Auszahlung für den Erwerb von 
be
wegl. Anlagevermögen 0 160.0000
Einzahlungen aus
In
vestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 0
250.000 00 0 0 0 250.0000
Einzahlungen aus
In
vestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
1
02.230 0 0 00 0 0 698.177 698.1770
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
754

4014-0301-8-4607
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis
20
21
Plan 2022 Plan 2023 Ve rpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
GE Adalbertstr.-Einricht. Bühnentechnik (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)
Summe
0
0
0
-150.000
0
0
0
-150.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4016-0301-8-3093
0
0
0
0
BK 13 Westerwaldstr.-Ausstattung A.labor (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-500.000
0
0
0
0
0
0
0
0
5030-0507-8-0001
0
0
0
-14.468
Bürgerhaus Kalk (Teilplan 0507 - Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren)
0
0
0
0
0
0
0
-350.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Sa
ldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-148.390
0
0
0
0
0
0
0
-150.000
0
0
0
-300.000
0
0
0
-500.000
0
0
0
-498.390
(Angaben in Euro)
Bezirk: 8 - KalkHaushaltsplan 2023/2024
bi
sher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 00 0 0
E
inzahlungen aus der Veräußerung 
vo
n Sachanlagen
0 00
0 1
50.000 150.000 00 0 0Auszahlung für den Erwerb von 
be
wegl. Anlagevermögen 150.000 300.0000
Einzahlungen aus
In
vestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 0 0 05
00.000 0 0 0 500.0000
Einzahlungen aus
In
vestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
14.468 0 350.000 00 0 0 1
 48.390 498.3900
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
755

5111-0601-8-2000
0
0
0
-2.038.275
Vorl. Ergebnis
20
21
Plan 2022 Plan 2023 Ve rpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Generalsanierung Brücker Mauspfad (Teilplan 0601 - Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung)
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5201-0801-8-5201
0
0
0
-5.142
SpA Hardtgenbuscher Kirchweg, KRP (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten)
0
0
0
-306.000
0
0
0
-400.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5201-0801-8-5230
0
0
0
-138.606
SpA Rolshover Str.; KRP (Baubeihilfe) (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Sa
ldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-599.812
0
0
0
-322.698
0
0
0
-15.780.837
0
0
0
-15.780.837
0
0
0
-722.698
0
0
0
-599.812
(Angaben in Euro)
Bezirk: 8 - KalkHaushaltsplan 2023/2024
bi
sher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.
780.385 0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
vo
n Sachanlagen
15.290.650 15.290.6500
25
7.890 0 0 00 0 0Auszahlung für den Erwerb von 
be
wegl. Anlagevermögen 490.187 490.1870
Einzahlungen aus
In
vestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
5.142 306.000 400.000 00 0 0 3 22.698 722.6980
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
In
vestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
138.606 0 0 00 0 0 5
 99.812 599.8120
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
756

5201-0801-8-5242
0
0
0
-621.198
Vorl. Ergebnis
20
21
Plan 2022 Plan 2023 Ve rpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
SpA Mielenf.Kirchweg, KRP (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten)
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5201-0801-8-5246
0
0
0
-350.553
Sportpark Höhenberg II, KRP (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5201-0801-8-5262
0
0
0
0
Betriebshof Kolonne 8 (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten)
0
0
0
-100.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
-2.300.000
0
0
0
-200.000
0
0
0
-500.000
0
0
0
-1.800.000Saldo Maßnahme
Sa
ldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-100.000
0
0
0
-350.553
0
0
0
-659.853
0
0
0
-659.853
0
0
0
-350.553
0
0
0
-2.700.000
(Angaben in Euro)
Bezirk: 8 - KalkHaushaltsplan 2023/2024
bi
sher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
62
1.198 0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
vo
n Sachanlagen
659.853 659.8530
0 0 0 00 0 0A
uszahlung für den Erwerb von 
be
wegl. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
In
vestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
350.553 0 0 00 0 0 3 50.553 350.5530
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
In
vestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 100.000 100.000 2.300.00020
 0.000 500.000 1.800.000 100.000 2.700.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
500.000 1.800.000 0 2.300.000
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
757

5201-0801-8-5301
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis
20
21
Plan 2022 Plan 2023 Ve rpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
SpA Servatiusstr;Generalsanierung (Prio) (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten)
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-15.000
0
0
0
-75.000
0
0
0
-85.000
5201-0801-8-5310
0
0
0
0
SpA Lustheider Str;Generalsanierung Pl.2 (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-60.000
5620-0603-8-1007
0
0
0
-5.614
Kita Gießener Str. (Teilplan 0603 - Kindertagesbetreuung)
0
0
0
-129.750
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-153.296
0
0
0
-153.296Saldo Maßnahme
Sa
ldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-137.930
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-375.000
0
0
0
-125.000
0
0
0
-751.113
(Angaben in Euro)
Bezirk: 8 - KalkHaushaltsplan 2023/2024
bi
sher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
-2
00.000
0
0
0
-65.000
0
0
0
-306.591
0 0 0 015.000 75.000 85.000
Einzahlungen aus der Veräußerung 
vo
n Sachanlagen
0 375.00020 0.000
0 0 0 00 0 0Auszahlung für den Erwerb von 
be
wegl. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
In
vestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 60.000 0 125.00065.000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
In
vestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
5.614 129.750 0 00 1
 53.296 153.296 137.930 751.113306.591
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
758

5620-0603-8-1009
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis
20
21
Plan 2022 Plan 2023 Ve rpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Kita Würzburger Str. (Teilplan 0603 - Kindertagesbetreuung)
Summe
0
0
0
-168.250
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-160.956
0
0
0
-160.956
5620-1004-8-5117
0
0
0
-19.921
Neubau Augsburger Str. 1+4 (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)
0
0
0
-10.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5620-1004-8-5133
0
0
0
-523
Systembau Pohlstadtsweg (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Sa
ldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-8.720
0
0
0
-3.480.376
0
0
0
-168.250
0
0
0
-812.074
0
0
0
-3.480.376
0
0
0
-8.720
(Angaben in Euro)
Bezirk: 8 - KalkHaushaltsplan 2023/2024
bi
sher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
-3
21.912
0
0
0
0
0
0
0
0
0 168.250 0 00 160.956 160.956
Einzahlungen aus der Veräußerung 
vo
n Sachanlagen
168.250 812.07432 1.912
0 0 0 00 0 0Auszahlung für den Erwerb von 
be
wegl. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
In
vestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
19.921 10.000 0 00 0 0 3 .480.376 3.480.3760
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
In
vestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
523 0 0 00 0 0 8
 .720 8.7200
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
759

5620-1004-8-5180
0
0
0
-3.542
Vorl. Ergebnis
20
21
Plan 2022 Plan 2023 Ve rpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Umbau Rothenburger Str. 2 (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)
Summe
0
0
0
-48.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5620-1004-8-5212
0
0
0
0
Neubau Lilienthalstraße 34 (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-435.750
0
0
0
-435.750
0
0
0
-871.500
5620-1004-8-5213
0
0
0
0
Neubau Lüderichstr. 1 (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)
0
0
0
-620.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-632.069
0
0
0
-632.069
0
0
0
-1.264.138Saldo Maßnahme
Sa
ldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-643.856
0
0
0
0
0
0
0
-2.263.971
0
0
0
-2.263.971
0
0
0
-5.229.000
0
0
0
-8.228.684
(Angaben in Euro)
Bezirk: 8 - KalkHaushaltsplan 2023/2024
bi
sher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
-3
.486.000
0
0
0
-5.056.552
3.542 48.000 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
vo
n Sachanlagen
2.263.971 2.263.9710
0 0 0 00 0 0A
uszahlung für den Erwerb von 
be
wegl. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
In
vestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 043 5.750 435.750 871.500 0 5.229.0003.486.000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
In
vestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 620.000 0 063
 2.069 632.069 1.264.138 643.856 8.228.6845.056.552
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
760

5620-1004-8-5214
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis
20
21
Plan 2022 Plan 2023 Ve rpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Neubau Würzburger Str. (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)
Summe
0
0
0
-296.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-208.350
0
0
0
-208.350
5620-1004-8-5215
0
0
0
-11.854
Neubau Gießener Straße (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)
0
0
0
-261.250
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-278.642
0
0
0
-278.642
5620-1004-8-5227
0
0
0
0
Neubau Lützerather Str. 141a (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)
0
0
0
-216.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-255.267
0
0
0
-255.267
0
0
0
-510.535Saldo Maßnahme
Sa
ldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-229.622
0
0
0
-275.771
0
0
0
-308.616
0
0
0
-1.142.017
0
0
0
-1.390.338
0
0
0
-3.292.830
(Angaben in Euro)
Bezirk: 8 - KalkHaushaltsplan 2023/2024
bi
sher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
-4
16.701
0
0
0
-557.283
0
0
0
-2.042.139
0 296.000 0 00 208.350 208.350
Einzahlungen aus der Veräußerung 
vo
n Sachanlagen
308.616 1.142.01741 6.701
0 0 0 00 0 0Auszahlung für den Erwerb von 
be
wegl. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
In
vestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
11.854 261.250 0 00 2 78.642 278.642 275.771 1.390.338557.283
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
In
vestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 216.000 0 025
 5.267 255.267 510.535 229.622 3.292.8302.042.139
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
761

6601-1201-8-1015
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis
20
21
Plan 2022 Plan 2023 Ve rpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Neuerburgstr. (Kalker Hauptstr-Dillenb.) (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-400.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-8-1036
0
0
0
-40.000
Germaniastr. (Ausbau) (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-8-1083
0
0
0
0
Kreisverk.Hans-Schulten-Str/Dattelfelder (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-480.000
0
0
0
-430.000
0
0
0
-537.725
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Sa
ldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-1.703.386
0
0
0
-39.822
0
0
0
-439.822
0
0
0
-1.703.386
0
0
0
-967.725
(Angaben in Euro)
Bezirk: 8 - KalkHaushaltsplan 2023/2024
bi
sher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
400.000 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
vo
n Sachanlagen
39.822 439.8220
0 0 0 00 0 0A
uszahlung für den Erwerb von 
be
wegl. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
In
vestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
40.000 0 0 00 0 0 1 .703.386 1.703.3860
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
In
vestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 480.00043
 0.000 537.725 0 0 967.7250
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
480.000 0 0 480.000
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
762

6601-1201-8-1096
0
0
0
-6.222
Vorl. Ergebnis
20
21
Plan 2022 Plan 2023 Ve rpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Rolshover/KalkerHaupt/Sieverstr-Umgestal (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)
Summe
0
0
0
-20.000
0
0
0
0
0
0
0
0
592.830
0
0
-767.170
592.800
0
0
592.800
0
0
0
0
6601-1201-8-1120
0
0
0
0
Ausbau Abshofstraße (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)
0
0
0
-10.000
0
0
0
0
0
0
0
-230.000
0
0
0
0
0
0
0
-250.000
0
0
0
0
6601-1201-8-1150
0
0
0
0
Umgestaltung Steprathstraße (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)
0
0
0
0
0
0
0
-40.000
0
0
0
-540.000
0
0
0
-40.000
0
0
0
-600.000
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Sa
ldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-10.000
100.000
0
0
-424.164
1.285.630
0
0
-598.534
0
0
0
-260.000
0
0
0
-680.000
(Angaben in Euro)
Bezirk: 8 - KalkHaushaltsplan 2023/2024
bi
sher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.
222 20.000 0 01.360.000 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
vo
n Sachanlagen
524.164 1.884.1640
0 0 0 00 0 0A
uszahlung für den Erwerb von 
be
wegl. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
In
vestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 10.000 0 230.0000 2 50.000 0 10.000 260.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
In
vestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 40.000 540.00040
 .000 600.000 0 0 680.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
230.000 0 0 230.000
540.000 0 0 540.000
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
763

6601-1201-8-8008
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis
20
21
Plan 2022 Plan 2023 Ve rpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Erschließung Kalk (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)
Summe
0
0
0
-50.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-8-8618
0
0
0
0
Erschließung Kalk - Wobau (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)
0
0
0
-500.000
0
0
0
-800.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6603-1201-8-5582
0
0
0
0
Lützerathstr, Rösrather Str-Am Burgacker (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)
68.900
0
0
68.900
68.900
0
0
68.900
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Sa
ldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
1.035.800
0
0
1.035.800
0
0
0
-1.841.621
0
0
0
-622.680
0
0
0
-622.680
0
0
0
-2.641.621
1.104.700
0
0
1.104.700
(Angaben in Euro)
Bezirk: 8 - KalkHaushaltsplan 2023/2024
bi
sher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 5
0.000 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
vo
n Sachanlagen
622.680 622.6800
0 0 0 00 0 0A
uszahlung für den Erwerb von 
be
wegl. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
In
vestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 500.000 800.000 00 0 0 1 .841.621 2.641.6210
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
In
vestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
764

6700-1301-8-1007
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis
20
21
Plan 2022 Plan 2023 Ve rpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Entwicklung Kalkberg (Teilplan 1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen)
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-50.000
0
0
0
-400.000
0
0
0
-50.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
-150.000
6700-1301-8-1031
0
0
0
0
Aufwertung Grünanlage Peter-Hagen-Str. (Teilplan 1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-190.000
0
0
0
-10.000
0
0
0
-150.000
0
0
0
-40.000
6901-1202-8-0200
0
0
0
0
Erneuerung Stützwand Abshofstr. (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)
0
0
0
-700.000
0
0
0
-1.300.000
0
0
0
0
0
0
0
-758.038
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Sa
ldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-821.962
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-500.000
0
0
0
-200.000
0
0
0
-2.880.000
(Angaben in Euro)
Bezirk: 8 - KalkHaushaltsplan 2023/2024
bi
sher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
-1
50.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 50.000 400.00050.000 100.000 150.000
Einzahlungen aus der Veräußerung 
vo
n Sachanlagen
0 500.00015 0.000
0 0 0 00 0 0Auszahlung für den Erwerb von 
be
wegl. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
In
vestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 190.00010 .000 150.000 40.000 0 200.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
In
vestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 700.000 1.300.000 075
 8.038 0 0 821.962 2.880.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
100.000 150.000 150.000 400.000
150.000 40.000 0 190.000
0 0 0 0
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
765

6901-1202-8-0250
0
0
0
-50.925
Vorl. Ergebnis
20
21
Plan 2022 Plan 2023 Ve rpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Ersatzneubau Brücke Frankfurter Straße (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)
Summe
0
0
0
-1.000.000
1.466.080
0
0
-533.920
0
0
0
-6.900.000
2.932.160
0
0
-2.067.840
2.932.160
0
0
-2.067.840
1.832.600
0
0
-331.475
6901-1202-8-0401
0
0
0
-209.910
Ert.Tunnel Grenzstr./Stadtautob.55a-RABT (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)
0
0
0
-1.100.000
1.925.600
0
0
925.600
0
0
0
0
0
0
0
-10.000
0
0
0
0
0
0
0
0
6901-1202-8-0800
0
0
0
0
Ersatzneubau Brücke Im Brücker Bruch (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)
156.800
0
0
-143.200
174.700
0
0
-75.300
0
0
0
0
74.870
0
0
24.870
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Sa
ldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-300.000
1.886.752
0
0
-2.810.070
0
0
0
-1.284.373
9.163.000
0
0
-6.285.448
3.812.352
0
0
-1.894.470
249.570
0
0
-350.430
(Angaben in Euro)
Bezirk: 8 - KalkHaushaltsplan 2023/2024
bi
sher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
50
.925 1.000.000 2.000.000 6.900.0005.000.000 5.000.000 2.164.075
Einzahlungen aus der Veräußerung 
vo
n Sachanlagen
1.284.373 15.448.4480
0 0 0 00 0 0A
uszahlung für den Erwerb von 
be
wegl. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
In
vestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
209.910 1.100.000 1.000.000 010 .000 0 0 4.696.822 5.706.8220
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
In
vestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 300.000 250.000 050
 .000 0 0 300.000 600.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
5.000.000 1.900.000 0 6.900.000
0 0 0 0
0 0 0 0
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
766

6903-1202-8-7111
8.390
0
0
-183.524
Vorl. Ergebnis
20
21
Plan 2022 Plan 2023 Ve rpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Hst. Kalk Post - Einbau von Aufzügen (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)
Summe
180.300
0
0
-99.700
645.310
0
0
645.310
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6903-1202-8-7113
0
0
0
0
Hst. Deutz TH - Einbau von Aufzügen (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)
0
0
0
-200.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6903-1202-8-7114
0
0
0
-1.270.881
Hst. Vingst - Einbau von Aufzügen (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Sa
ldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-2.647.751
0
0
0
-200.000
2.734.930
0
0
-2.862.030
3.380.240
0
0
-2.216.720
0
0
0
-200.000
0
0
0
-2.647.751
(Angaben in Euro)
Bezirk: 8 - KalkHaushaltsplan 2023/2024
bi
sher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19
1.914 280.000 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
vo
n Sachanlagen
5.596.960 5.596.9600
0 0 0 00 0 0A
uszahlung für den Erwerb von 
be
wegl. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
In
vestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 200.000 0 00 0 0 2 00.000 200.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
In
vestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
1.270.881 0 0 00 0 0 2
 .647.751 2.647.7510
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
767

6903-1202-8-7116
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis
20
21
Plan 2022 Plan 2023 Ve rpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Hst. Fuldaer Str.-Einbau von Aufzügen (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)
Summe
0
0
0
-200.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Saldo Maßnahme
Sa
ldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-200.000
0
0
0
-200.000
(Angaben in Euro)
Bezirk: 8 - KalkHaushaltsplan 2023/2024
bi
sher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0 2
00.000 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
vo
n Sachanlagen
200.000 200.0000
0 0 0 00 0 0A
uszahlung für den Erwerb von 
be
wegl. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
In
vestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
768

Stadtbezirk 9
- Mülheim -
769

770

Bezirk: 9 - Mülheim
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
50.144.149
100.438
13.935.090
0
51.482.785
100.437
14.225.775
36.794 36.794
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
52.713.138
100.241
13.124.311
36.794
0
53.935.660
100.241
13.124.311
36.794
776.563
1.113.353
0
0
776.563
871.937
0
0
66.106.386 67.494.290
776.563
786.093
0
0
67.537.139
776.563
786.093
0
0
68.759.661
40.452.984
0
4.551.521
5.298.756
41.240.640
0
4.671.367
5.510.839
57.471.520 59.354.730
42.171.480
0
4.627.575
5.507.320
61.267.347
42.906.587
0
4.698.539
5.522.927
63.211.036
7.743.457
115.518.238
-49.411.852
0
7.854.099
118.631.675
-51.137.385
0
1.791 1.791
7.437.689
121.011.411
-53.474.272
0
1.790
7.505.069
123.844.158
-55.084.496
0
1.790
-1.791
-49.413.643
-1.791
-51.139.176
0 0
-1.790
-53.476.062
0
-1.790
-55.086.286
0
0
-49.413.643
0
1.733.388
0
-51.139.176
0
1.783.886
-51.147.031 -52.923.062
0
-53.476.062
0
1.699.033
-55.175.095
0
-55.086.286
0
1.620.508
-56.706.794
Plan 2022Vorl.Ergebnis2021
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirkssummen
Haushaltsplan 2023/2024
0
48.895.749
100.430
12.283.576
291.174
776.563
1.190.681
0
0
63.538.173
40.357.896
0
4.391.200
5.389.173
53.388.112
7.801.842
111.328.223
-47.790.050
0
1.791
-1.791
-47.791.841
0
0
-47.791.841
0
1.278.604
-49.070.445
0
1.633.741
113.399
2.213.198
29.418
0
556.143
0
0
4.545.899
37.280.508
0
4.869.326
6.377.628
47.114.497
7.083.401
102.725.359
-98.179.460
0
0
0
-98.179.460
0
0
-98.179.460
0
5.338.250
-103.517.710
Plan 2027
0
55.177.565
100.241
13.124.311
36.794
776.563
786.093
0
0
70.001.566
43.370.210
0
4.834.579
5.527.428
65.185.045
7.555.182
126.472.445
-56.470.878
0
1.790
-1.790
-56.472.668
0
0
-56.472.668
0
1.648.448
-58.121.116
0 0 0 0 0 0 9
771

01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.376
6.376
-6.376
0
6.377
6.377
-6.377
0
0 0
6.372
6.372
-6.372
0
0
6.372
6.372
-6.372
0
0
0
-6.376
0
-6.377
0 0
0
-6.372
0
0
-6.372
0
0
-6.376
0
0
0
-6.377
0
0
-6.376 -6.377
0
-6.372
0
0
-6.372
0
-6.372
0
0
-6.372
Plan 2022Vorl.Ergebnis2021
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 9 - Mülheim
Haushaltsplan 2023/2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.500
6.500
-6.500
0
0
0
-6.500
0
0
-6.500
0
0
-6.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
200
0
0
3.357
3.557
-3.557
0
0
0
-3.557
0
0
-3.557
0
0
-3.557
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.372
6.372
-6.372
0
0
0
-6.372
0
0
-6.372
0
0
-6.372
0 0 0 0 0 0 9
772

01 Innere Verwaltung
0111 Sonstige Innere Verwaltung
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
85
0
0
0
85
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
85
0
0
0
0
85
0
0
0
0
5.241
0
0
0
5.241
0
0
5.326 5.326
0
5.241
0
0
5.326
0
5.241
0
0
5.326
848.232
0
20.594
8.882
865.247
0
20.597
9.902
0 0
883.332
0
20.582
9.582
0
897.199
0
20.582
9.582
0
377.777
1.255.485
-1.250.159
0
388.107
1.283.854
-1.278.528
0
0 0
395.872
1.309.369
-1.304.043
0
0
408.394
1.335.757
-1.330.431
0
0
0
-1.250.159
0
-1.278.528
0 0
0
-1.304.043
0
0
-1.330.431
0
0
-1.250.159
0
291.938
0
-1.278.528
0
306.603
-1.542.097 -1.585.130
0
-1.304.043
0
281.963
-1.586.006
0
-1.330.431
0
259.162
-1.589.593
Plan 2022Vorl.Ergebnis2021
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 9 - Mülheim
Haushaltsplan 2023/2024
0
85
0
0
0
0
5.241
0
0
5.326
808.433
0
20.996
9.240
0
375.479
1.214.148
-1.208.822
0
0
0
-1.208.822
0
0
-1.208.822
0
334.024
-1.542.847
0
96
0
0
0
0
56
0
0
151
688.851
0
13.828
8.438
0
400.734
1.111.852
-1.111.700
0
0
0
-1.111.700
0
0
-1.111.700
0
184.863
-1.296.563
Plan 2027
0
85
0
0
0
0
5.241
0
0
5.326
907.786
0
20.582
9.582
0
419.493
1.357.444
-1.352.118
0
0
0
-1.352.118
0
0
-1.352.118
0
267.898
-1.620.016
0 0 0 0 0 0 9
773

02 Sicherheit und Ordnung
0204 Verkehrs- u. Kfz.-Wesen
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
0
0
389.000
0
0
0
389.000
444 444
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
0
0
389.000
444
0
0
0
389.000
444
0
0
0
0
0
0
0
0
389.444 389.444
0
0
0
0
389.444
0
0
0
0
389.444
330.437
0
4.432
0
337.177
0
4.432
0
0 0
343.761
0
4.432
0
0
348.884
0
4.432
0
0
108.707
443.575
-54.132
0
111.534
453.142
-63.698
0
0 0
113.553
461.745
-72.302
0
0
116.824
470.140
-80.696
0
0
0
-54.132
0
-63.698
0 0
0
-72.302
0
0
-80.696
0
0
-54.132
0
29.449
0
-63.698
0
30.427
-83.581 -94.126
0
-72.302
0
28.783
-101.085
0
-80.696
0
27.262
-107.958
Plan 2022Vorl.Ergebnis2021
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 9 - Mülheim
Haushaltsplan 2023/2024
0
0
0
389.000
444
0
0
0
0
389.444
209.969
0
0
0
0
115.594
325.564
63.880
0
0
0
63.880
0
0
63.880
0
23.862
40.018
0
0
0
182.446
23
0
0
0
0
182.469
212.433
0
0
0
0
96.732
309.164
-126.695
0
0
0
-126.695
0
0
-126.695
0
23.337
-150.032
Plan 2027
0
0
0
389.000
444
0
0
0
0
389.444
352.616
0
4.432
0
0
119.723
476.770
-87.327
0
0
0
-87.327
0
0
-87.327
0
27.845
-115.171
0 0 0 0 0 0 9
774

02 Sicherheit und Ordnung
0207 Einwohnerangelegenheiten
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
0
0
1.145.887
0
0
0
1.145.227
13.000 13.000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
0
0
1.144.981
13.000
0
0
0
1.144.981
13.000
0
9.320
0
0
0
9.320
0
0
1.168.206 1.167.547
0
9.320
0
0
1.167.301
0
9.320
0
0
1.167.301
767.240
0
21.820
13.191
782.882
0
21.821
12.558
0 0
798.180
0
21.814
16.979
0
810.080
0
21.814
18.618
0
861.536
1.663.787
-495.581
0
927.926
1.745.188
-577.642
0
0 0
870.055
1.707.028
-539.727
0
0
877.687
1.728.199
-560.898
0
0
0
-495.581
0
-577.642
0 0
0
-539.727
0
0
-560.898
0
0
-495.581
0
68.109
0
-577.642
0
70.392
-563.689 -648.033
0
-539.727
0
66.556
-606.282
0
-560.898
0
63.005
-623.903
Plan 2022Vorl.Ergebnis2021
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 9 - Mülheim
Haushaltsplan 2023/2024
0
0
0
1.124.816
13.000
0
11.753
0
0
1.149.569
486.170
0
32.386
13.442
0
876.102
1.408.099
-258.530
0
0
0
-258.530
0
0
-258.530
0
56.620
-315.150
0
0
0
659.800
6.317
0
11.255
0
0
677.372
491.640
0
102
9.816
0
632.684
1.134.242
-456.871
0
0
0
-456.871
0
0
-456.871
0
35.991
-492.862
Plan 2027
0
0
0
1.144.981
13.000
0
9.320
0
0
1.167.301
818.730
0
21.814
21.222
0
884.451
1.746.217
-578.916
0
0
0
-578.916
0
0
-578.916
0
64.366
-643.282
0 0 0 0 0 0 9
775

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
93.282
0
0
0
89.281
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
82.962
0
0
0
0
82.962
0
0
0
0
455.041
0
0
0
213.624
0
0
548.323 302.905
0
127.874
0
0
210.836
0
127.874
0
0
210.836
6.521.528
0
2.077.246
1.272.561
6.695.137
0
2.109.078
1.272.756
0 0
6.837.846
0
2.107.595
1.271.861
0
6.953.709
0
2.107.595
1.271.861
0
87.904
9.959.239
-9.410.916
0
88.973
10.165.944
-9.863.038
0
0 0
89.736
10.307.037
-10.096.201
0
0
91.023
10.424.187
-10.213.351
0
0
0
-9.410.916
0
-9.863.038
0 0
0
-10.096.201
0
0
-10.213.351
0
0
-9.410.916
0
113.619
0
-9.863.038
0
117.285
-9.524.536 -9.980.323
0
-10.096.201
0
111.126
-10.207.327
0
-10.213.351
0
105.425
-10.318.776
Plan 2022Vorl.Ergebnis2021
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 9 - Mülheim
Haushaltsplan 2023/2024
0
94.564
0
0
0
0
529.896
0
0
624.460
6.032.381
0
1.923.457
1.297.406
0
86.560
9.339.804
-8.715.345
0
0
0
-8.715.345
0
0
-8.715.345
0
103.696
-8.819.040
0
379.888
0
0
-18
0
521.646
0
0
901.516
5.130.279
0
2.084.698
1.954.608
1.215
71.031
9.241.832
-8.340.315
0
0
0
-8.340.315
0
0
-8.340.315
0
29.627
-8.369.942
Plan 2027
0
82.962
0
0
0
0
127.874
0
0
210.836
7.071.422
0
2.107.595
1.271.861
0
92.163
10.543.040
-10.332.204
0
0
0
-10.332.204
0
0
-10.332.204
0
107.609
-10.439.813
0 0 0 0 0 0 9
776

04 Kultur und Wissenschaft
0416 Kulturförderung
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.556 5.556
0
0
0
0
5.556
0
0
0
0
5.556
0
5.556
-5.556
0
0
5.556
-5.556
0
0 0
0
5.556
-5.556
0
0
0
5.556
-5.556
0
0
0
-5.556
0
-5.556
0 0
0
-5.556
0
0
-5.556
0
0
-5.556
0
0
0
-5.556
0
0
-5.556 -5.556
0
-5.556
0
0
-5.556
0
-5.556
0
0
-5.556
Plan 2022Vorl.Ergebnis2021
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 9 - Mülheim
Haushaltsplan 2023/2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
24.913
0
24.913
-24.913
0
0
0
-24.913
0
0
-24.913
0
0
-24.913
0
0
1.703
0
0
0
0
0
0
1.703
0
0
0
0
35.748
0
35.748
-34.045
0
0
0
-34.045
0
0
-34.045
0
0
-34.045
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.556
0
5.556
-5.556
0
0
0
-5.556
0
0
-5.556
0
0
-5.556
0 0 0 0 0 0 9
777

05 Soziale Hilfen
0504 Freiwillige Sozialleistungen und Diversity
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
433.536 440.960
0
0
0
0
447.512
0
0
0
0
447.512
0
433.536
-433.536
0
0
440.960
-440.960
0
0 0
0
447.512
-447.512
0
0
0
447.512
-447.512
0
0
0
-433.536
0
-440.960
0 0
0
-447.512
0
0
-447.512
0
0
-433.536
0
0
0
-440.960
0
0
-433.536 -440.960
0
-447.512
0
0
-447.512
0
-447.512
0
0
-447.512
Plan 2022Vorl.Ergebnis2021
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 9 - Mülheim
Haushaltsplan 2023/2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
491.900
0
491.900
-491.900
0
0
0
-491.900
0
0
-491.900
0
0
-491.900
0
0
111.696
0
0
0
0
0
0
111.696
0
0
0
0
456.480
0
456.480
-344.784
0
0
0
-344.784
0
0
-344.784
0
0
-344.784
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
447.512
0
447.512
-447.512
0
0
0
-447.512
0
0
-447.512
0
0
-447.512
0 0 0 0 0 0 9
778

05 Soziale Hilfen
0507 Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
47.457
0
0
0
206.087
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
206.087
0
0
0
0
206.087
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
47.457 206.087
0
0
0
0
206.087
0
0
0
0
206.087
0
0
61.917
67.200
0
0
62.812
274.749
530.079 544.158
0
0
52.408
273.984
556.798
0
0
125.374
273.984
574.898
0
659.197
-611.740
0
0
881.718
-675.632
0
0 0
0
883.190
-677.103
0
0
0
974.256
-768.169
0
0
0
-611.740
0
-675.632
0 0
0
-677.103
0
0
-768.169
0
0
-611.740
0
0
0
-675.632
0
0
-611.740 -675.632
0
-677.103
0
0
-677.103
0
-768.169
0
0
-768.169
Plan 2022Vorl.Ergebnis2021
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 9 - Mülheim
Haushaltsplan 2023/2024
0
34.883
0
0
0
0
0
0
0
34.883
0
0
61.300
48.924
485.000
0
595.224
-560.341
0
0
0
-560.341
0
0
-560.341
0
0
-560.341
0
34.883
0
0
15.000
0
0
0
0
49.883
0
0
34.197
48.924
428.280
0
511.401
-461.518
0
0
0
-461.518
0
0
-461.518
0
1.491
-463.009
Plan 2027
0
206.087
0
0
0
0
0
0
0
206.087
0
0
263.371
273.984
590.698
0
1.128.053
-921.967
0
0
0
-921.967
0
0
-921.967
0
0
-921.967
0 0 0 0 0 0 9
779

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Kindertagesbetreuung
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
48.879.501
100.438
11.138.893
0
50.063.526
100.437
11.430.238
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
51.300.209
100.241
10.329.019
0
0
52.522.732
100.241
10.329.019
0
776.563
642.621
0
0
776.563
642.621
0
0
61.538.014 63.013.385
776.563
642.527
0
0
63.148.558
776.563
642.527
0
0
64.371.081
25.131.666
0
155.577
5.861
25.572.907
0
135.265
5.861
56.317.721 58.176.215
26.169.420
0
106.378
3.456
60.066.363
26.639.097
0
106.378
3.456
61.988.610
5.252.831
86.863.656
-25.325.642
0
5.257.048
89.147.296
-26.133.911
0
1.791 1.791
4.873.646
91.219.263
-28.070.704
0
1.790
4.888.759
93.626.299
-29.255.219
0
1.790
-1.791
-25.327.433
-1.791
-26.135.702
0 0
-1.790
-28.072.494
0
-1.790
-29.257.008
0
0
-25.327.433
0
875.420
0
-26.135.702
0
886.999
-26.202.853 -27.022.702
0
-28.072.494
0
867.540
-28.940.034
0
-29.257.008
0
849.534
-30.106.542
Plan 2022Vorl.Ergebnis2021
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 9 - Mülheim
Haushaltsplan 2023/2024
0
47.492.389
100.430
9.502.984
249.180
776.563
642.584
0
0
58.764.129
25.875.055
0
116.725
6.103
52.097.458
5.296.568
83.391.909
-24.627.780
0
1.791
-1.791
-24.629.571
0
0
-24.629.571
0
713.001
-25.342.572
0
91.152
0
0
0
0
14.884
0
0
106.037
24.690.591
0
1.655.861
311.817
0
4.849.190
31.507.458
-31.401.421
0
0
0
-31.401.421
0
0
-31.401.421
0
808.983
-32.210.405
Plan 2027
0
53.764.636
100.241
10.329.019
0
776.563
642.527
0
0
65.612.986
26.934.455
0
106.036
3.444
63.943.410
4.907.038
95.894.384
-30.281.398
0
1.790
-1.790
-30.283.188
0
0
-30.283.188
0
854.286
-31.137.473
0 0 0 0 0 0 9
780

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0604 Kinder- und Jugendarbeit
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Plan 2022Vorl.Ergebnis2021
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 9 - Mülheim
Haushaltsplan 2023/2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
94.300
0
94.300
-94.300
0
0
0
-94.300
0
0
-94.300
0
0
-94.300
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
77.087
0
77.087
-77.087
0
0
0
-77.087
0
0
-77.087
0
0
-77.087
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 9
781

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0606 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
29
0
0
0
11
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
29 11
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.568.179
0
20.504
26.818
6.697.894
0
20.504
31.657
0 0
6.844.006
0
21.559
31.588
0
6.958.428
0
22.457
45.556
0
869.204
7.484.704
-7.484.675
0
894.612
7.644.667
-7.644.656
0
0 0
916.030
7.813.183
-7.813.183
0
0
945.652
7.972.093
-7.972.093
0
0
0
-7.484.675
0
-7.644.656
0 0
0
-7.813.183
0
0
-7.972.093
0
0
-7.484.675
0
354.258
0
-7.644.656
0
371.585
-7.838.933 -8.016.241
0
-7.813.183
0
342.471
-8.155.654
0
-7.972.093
0
315.525
-8.287.618
Plan 2022Vorl.Ergebnis2021
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 9 - Mülheim
Haushaltsplan 2023/2024
0
33
0
0
0
0
0
0
0
33
6.703.799
0
20.999
33.143
0
906.371
7.664.311
-7.664.278
0
0
0
-7.664.278
0
0
-7.664.278
0
46.807
-7.711.085
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.859.607
0
11.360
56.510
45.951.808
805.301
52.684.586
-52.684.586
0
0
0
-52.684.586
0
0
-52.684.586
0
4.207.035
-56.891.621
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.983.278
0
22.841
47.463
0
972.154
8.025.737
-8.025.737
0
0
0
-8.025.737
0
0
-8.025.737
0
325.849
-8.351.586
0 0 0 0 0 0 9
782

07 Gesundheitsdienste
0701 Gesundheitsdienste 
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
81.250
0
0
0
81.250
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
81.250
0
0
0
0
81.250
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
81.250 81.250
0
0
0
0
81.250
0
0
0
0
81.250
0
0
28.100
293
0
0
27.600
293
24.000 24.000
0
0
27.400
293
24.000
0
0
24.500
293
24.000
166.149
218.542
-137.292
0
166.149
218.042
-136.792
0
0 0
158.749
210.442
-129.192
0
0
156.199
204.992
-123.742
0
0
0
-137.292
0
-136.792
0 0
0
-129.192
0
0
-123.742
0
0
-137.292
0
0
0
-136.792
0
0
-137.292 -136.792
0
-129.192
0
0
-129.192
0
-123.742
0
0
-123.742
Plan 2022Vorl.Ergebnis2021
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 9 - Mülheim
Haushaltsplan 2023/2024
0
81.250
0
0
0
0
0
0
0
81.250
0
0
10.809
299
21.000
125.815
157.924
-76.674
0
0
0
-76.674
0
0
-76.674
0
0
-76.674
0
86.744
0
0
0
0
0
0
0
86.744
0
0
18.984
680
20.035
124.955
164.653
-77.909
0
0
0
-77.909
0
0
-77.909
0
0
-77.909
Plan 2027
0
81.250
0
0
0
0
0
0
0
81.250
0
0
22.500
293
24.000
139.199
185.992
-104.742
0
0
0
-104.742
0
0
-104.742
0
0
-104.742
0 0 0 0 0 0 9
783

08 Sportförderung
0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
0
0
0
0
0
0
0
3.100 3.100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
0
0
0
3.100
0
0
0
0
3.100
0
0
0
0
0
0
0
0
3.100 3.100
0
0
0
0
3.100
0
0
0
0
3.100
285.701
0
17.138
0
289.395
0
17.141
0
0 0
294.936
0
17.129
0
0
299.190
0
17.129
0
0
12.974
315.813
-312.713
0
13.374
319.910
-316.810
0
0 0
13.675
325.740
-322.640
0
0
14.160
330.478
-327.378
0
0
0
-312.713
0
-316.810
0 0
0
-322.640
0
0
-327.378
0
0
-312.713
0
595
0
-316.810
0
595
-313.308 -317.405
0
-322.640
0
595
-323.234
0
-327.378
0
595
-327.973
Plan 2022Vorl.Ergebnis2021
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 9 - Mülheim
Haushaltsplan 2023/2024
0
0
0
0
3.100
0
0
0
0
3.100
242.089
0
17.473
0
19.100
12.854
291.515
-288.415
0
0
0
-288.415
0
0
-288.415
0
595
-289.010
0
0
0
0
976
0
0
0
0
976
207.106
0
12.916
0
31.054
23.037
274.114
-273.138
0
0
0
-273.138
0
0
-273.138
0
46.923
-320.061
Plan 2027
0
0
0
0
3.100
0
0
0
0
3.100
301.924
0
17.129
0
0
14.589
333.641
-330.541
0
0
0
-330.541
0
0
-330.541
0
595
-331.136
0 0 0 0 0 0 9
784

10 Bauen und Wohnen
1005 Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
160.629 163.842
0
0
0
0
167.119
0
0
0
0
170.461
0
160.629
-160.629
0
0
163.842
-163.842
0
0 0
0
167.119
-167.119
0
0
0
170.461
-170.461
0
0
0
-160.629
0
-163.842
0 0
0
-167.119
0
0
-170.461
0
0
-160.629
0
0
0
-163.842
0
0
-160.629 -163.842
0
-167.119
0
0
-167.119
0
-170.461
0
0
-170.461
Plan 2022Vorl.Ergebnis2021
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 9 - Mülheim
Haushaltsplan 2023/2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
154.440
0
154.440
-154.440
0
0
0
-154.440
0
0
-154.440
0
0
-154.440
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
110.291
0
110.291
-110.291
0
0
0
-110.291
0
0
-110.291
0
0
-110.291
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
173.870
0
173.870
-173.870
0
0
0
-173.870
0
0
-173.870
0
0
-173.870
0 0 0 0 0 0 9
785

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
1.042.545
0
1.261.311
0
1.042.545
0
1.261.309
20.250 20.250
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
1.042.545
0
1.261.311
20.250
0
1.042.545
0
1.261.311
20.250
0
1.131
0
0
0
1.131
0
0
2.325.237 2.325.236
0
1.131
0
0
2.325.238
0
1.131
0
0
2.325.238
0
0
1.994.194
3.903.949
0
0
2.102.118
3.903.062
0 0
0
0
2.098.279
3.899.579
0
0
0
2.098.279
3.899.579
0
0
5.898.143
-3.572.906
0
0
6.005.180
-3.679.944
0
0 0
0
5.997.857
-3.672.620
0
0
0
5.997.857
-3.672.620
0
0
0
-3.572.906
0
-3.679.944
0 0
0
-3.672.620
0
0
-3.672.620
0
0
-3.572.906
0
0
0
-3.679.944
0
0
-3.572.906 -3.679.944
0
-3.672.620
0
0
-3.672.620
0
-3.672.620
0
0
-3.672.620
Plan 2022Vorl.Ergebnis2021
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 9 - Mülheim
Haushaltsplan 2023/2024
0
1.192.545
0
1.266.776
25.450
0
1.207
0
0
2.485.979
0
0
2.037.056
3.980.616
0
0
6.017.671
-3.531.692
0
0
0
-3.531.692
0
0
-3.531.692
0
0
-3.531.692
0
1.040.977
0
1.370.953
7.121
0
8.302
0
0
2.427.353
0
0
1.008.279
3.986.835
0
0
4.995.114
-2.567.761
0
0
0
-2.567.761
0
0
-2.567.761
0
0
-2.567.761
Plan 2027
0
1.042.545
0
1.261.311
20.250
0
1.131
0
0
2.325.238
0
0
2.098.279
3.899.579
0
0
5.997.857
-3.672.620
0
0
0
-3.672.620
0
0
-3.672.620
0
0
-3.672.620
0 0 0 0 0 0 9
786

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
150.000
0
0
0
150.000
0
0 0
0
0
150.000
0
0
0
0
150.000
0
0
0
150.000
-150.000
0
0
150.000
-150.000
0
0 0
0
150.000
-150.000
0
0
0
150.000
-150.000
0
0
0
-150.000
0
-150.000
0 0
0
-150.000
0
0
-150.000
0
0
-150.000
0
0
0
-150.000
0
0
-150.000 -150.000
0
-150.000
0
0
-150.000
0
-150.000
0
0
-150.000
Plan 2022Vorl.Ergebnis2021
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 9 - Mülheim
Haushaltsplan 2023/2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
150.000
0
0
0
150.000
-150.000
0
0
0
-150.000
0
0
-150.000
0
0
-150.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
28.901
0
2.500
76.380
107.782
-107.782
0
0
0
-107.782
0
0
-107.782
0
0
-107.782
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
150.000
0
0
0
150.000
-150.000
0
0
0
-150.000
0
0
-150.000
0
0
-150.000
0 0 0 0 0 0 9
787

1502-0902-9-1007
60.879
0
0
0
Vorl. Ergebnis
20
21
Plan 2022 Plan 2023 Ve rpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Starke Veedel-Platz Herler Str. (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung)
Summe
15.500
0
0
-15.500
534.750
0
0
-534.750
0
0
0
0
546.900
0
0
-546.900
0
0
0
0
0
0
0
0
1502-0902-9-1009
87.484
0
0
-31.943
Starke Veedel - Spielplatz Rixdorfer Str (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1502-0902-9-1010
30.853
0
0
-199.276
Starke Veedel-Spielpl.WuppertalerStr./St (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung)
7.500
0
0
-7.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Sa
ldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
35.091
0
0
-222.148
136.644
0
0
-233.044
141.268
0
0
-31.000
1.222.918
0
0
-1.112.650
136.644
0
0
-233.044
35.091
0
0
-222.148
(Angaben in Euro)
Bezirk: 9 - MülheimHaushaltsplan 2023/2024
bi
sher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
60
.879 31.000 1.069.500 01.093.800 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
vo
n Sachanlagen
172.268 2.335.5680
0 0 0 00 0 0A
uszahlung für den Erwerb von 
be
wegl. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
In
vestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
119.427 0 0 00 0 0 3 69.688 369.6880
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
In
vestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
230.129 15.000 0 00 0 0 2
 57.239 257.2390
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
788

1502-0902-9-1011
60.000
0
0
48.814
Vorl. Ergebnis
20
21
Plan 2022 Plan 2023 Ve rpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Starke Veedel - Bürgerhaus MüTZe (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung)
Summe
1.024.590
0
0
-1.024.590
619.850
0
0
-619.850
0
0
0
0
108.000
0
0
-108.000
0
0
0
0
0
0
0
0
1502-0902-9-1012
7.241
0
0
-82.320
Starke Veedel - Kulturbunker Mülheim (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung)
377.060
0
0
-1.122.940
145.900
0
0
-145.900
0
0
0
0
28.000
0
0
-28.000
0
0
0
0
0
0
0
0
3701-0212-9-5500
0
0
0
-3.500.000
Erweiterung FW 9 (Teilplan 0212 - Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst)
0
0
0
-2.000.000
0
0
0
-2.117.674
0
0
0
0
0
0
0
-2.000.000
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Sa
ldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-8.916.826
7.241
0
0
-1.582.320
60.000
0
0
-2.221.070
787.850
0
0
-2.948.920
181.141
0
0
-1.756.220
0
0
0
-13.034.500
(Angaben in Euro)
Bezirk: 9 - MülheimHaushaltsplan 2023/2024
bi
sher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11
.186 2.049.180 1.239.700 0216.000 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
vo
n Sachanlagen
2.281.070 3.736.7700
0 0 0 00 0 0A
uszahlung für den Erwerb von 
be
wegl. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
In
vestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
89.561 1.500.000 291.800 056 .000 0 0 1.589.561 1.937.3610
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
In
vestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
3.500.000 2.000.000 2.117.674 02.
 000.000 0 0 8.916.826 13.034.5000
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
789

4010-0301-9-0001
0
0
0
-17.522
Vorl. Ergebnis
20
21
Plan 2022 Plan 2023 Ve rpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Ausstattung und Geräte (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)
Summe
0
0
0
-35.715
0
0
0
-35.715
0
0
0
0
0
0
0
-35.715
0
0
0
-35.715
0
0
0
-35.715
4010-0301-9-2795
0
0
0
0
GGS Kopernikusstr. - Einricht. Modulbau (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-140.000
0
0
0
0
0
0
0
0
4010-0301-9-2805
0
0
0
0
GGS Am Rosenmaar - Einricht. Modulbau (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-140.000
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Sa
ldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1.015.743
0
0
0
-1.194.318
0
0
0
-140.000
0
0
0
-140.000
(Angaben in Euro)
Bezirk: 9 - MülheimHaushaltsplan 2023/2024
bi
sher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
-3
5.715
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
vo
n Sachanlagen
0 00
17
.522 35.715 35.715 035.715 35.715 35.715Auszahlung für den Erwerb von 
be
wegl. Anlagevermögen 1.015.743 1.194.31835 .715
Einzahlungen aus
In
vestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 0 0 01
40.000 0 0 0 140.0000
Einzahlungen aus
In
vestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 0 0 01
40.000 0 0 0 140.0000
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
790

4010-0301-9-2815
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis
20
21
Plan 2022 Plan 2023 Ve rpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
GGS Langemaß - Einricht. Modulbau (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-130.000
0
0
0
0
0
0
0
0
4010-0301-9-4505
0
0
0
0
KGS Am Portzenacker Einrichtung Küche (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)
0
0
0
-200.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4012-0301-9-5035
0
0
0
0
RS Fürstenbergstr. 26 -Instands. ÖPP (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)
0
0
0
-412.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Sa
ldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-412.000
0
0
0
-200.000
0
0
0
0
0
0
0
-130.000
0
0
0
-200.000
0
0
0
-412.000
(Angaben in Euro)
Bezirk: 9 - MülheimHaushaltsplan 2023/2024
bi
sher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 00 0 0
E
inzahlungen aus der Veräußerung 
vo
n Sachanlagen
0 00
0 0 0 01
30.000 0 0Auszahlung für den Erwerb von 
be
wegl. Anlagevermögen 0 130.0000
Einzahlungen aus
In
vestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0
200.000 0 00 0 0 200.000 200.0000
Einzahlungen aus
In
vestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0
412.000 0 00 0 0 412.000 412.0000
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
791

4012-0301-9-5040
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis
20
21
Plan 2022 Plan 2023 Ve rpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
RS Lassallestr. 59 -Instandsetzung ÖPP- (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)
Summe
0
0
0
-440.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4013-0301-9-0001
0
0
0
0
Ausstattung und Geräte (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)
0
0
0
-21.361
0
0
0
-21.361
0
0
0
0
0
0
0
-21.361
0
0
0
-21.361
0
0
0
-21.361
4013-0301-9-3045
0
0
0
-88.307
GYM Genovevastr. 58-62 -Erweiterung- (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Sa
ldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-350.102
0
0
0
-123.304
0
0
0
-440.000
0
0
0
-440.000
0
0
0
-230.109
0
0
0
-350.102
(Angaben in Euro)
Bezirk: 9 - MülheimHaushaltsplan 2023/2024
bi
sher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
-2
1.361
0
0
0
0
0 0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
vo
n Sachanlagen
0 00
0 4
40.000 0 00 0 0Auszahlung für den Erwerb von 
be
wegl. Anlagevermögen 440.000 440.0000
Einzahlungen aus
In
vestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0
21.361 21.361 021.361 21.361 21.361 123.304 230.10921.361
Einzahlungen aus
In
vestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
8
8.307 0 0 00 0 0 350.102 350.1020
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
792

4013-0301-9-4525
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis
20
21
Plan 2022 Plan 2023 Ve rpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
GYM Graf-Adolf-Str. - Einricht. b. Ganzt (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4013-0301-9-4526
0
0
0
0
GYM Düsseldorfer Str.- Einr. b. Ganztag (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-116.000
0
0
0
0
0
0
0
0
4014-0301-9-0001
0
0
0
-11.676
Ausstattung und Geräte (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)
0
0
0
-56.612
0
0
0
-56.612
0
0
0
0
0
0
0
-56.612
0
0
0
-56.612
0
0
0
-56.612Saldo Maßnahme
Sa
ldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-173.632
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-190.300
0
0
0
-116.000
0
0
0
-456.692
(Angaben in Euro)
Bezirk: 9 - MülheimHaushaltsplan 2023/2024
bi
sher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
-1
90.300
0
0
0
0
0
0
0
-56.612
0 0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
vo
n Sachanlagen
0 00
0 0 0 00 0 0A
uszahlung für den Erwerb von 
be
wegl. Anlagevermögen 0 190.30019 0.300
Einzahlungen aus
In
vestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 0 0 01
16.000 0 0 0 116.0000
Einzahlungen aus
In
vestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
1
1.676 56.612 56.612 056.612 56.612 56.612 173.632 456.69256.612
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
793

4014-0301-9-1123
0
0
0
-585.475
Vorl. Ergebnis
20
21
Plan 2022 Plan 2023 Ve rpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Ges.Schule Im Weidenbruch -Neubau- (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-75.000
0
0
0
0
0
0
0
0
4014-0301-9-4603
0
0
0
-905.353
Ges.schule Burgwiesenstr. -Fachraum NW- (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4016-0301-9-0001
0
0
0
-9.382
Ausstattung und Geräte (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)
0
0
0
-16.126
0
0
0
-16.126
0
0
0
0
0
0
0
-16.126
0
0
0
-16.126
0
0
0
-16.126Saldo Maßnahme
Sa
ldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-64.143
0
0
0
-905.353
0
0
0
-609.926
0
0
0
-684.926
0
0
0
-905.353
0
0
0
-144.773
(Angaben in Euro)
Bezirk: 9 - MülheimHaushaltsplan 2023/2024
bi
sher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1
6.126
0 0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
vo
n Sachanlagen
0 00
58
5.475 0 0 075.000 0 0Auszahlung für den Erwerb von 
be
wegl. Anlagevermögen 609.926 684.9260
Einzahlungen aus
In
vestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
9
05.353 0 0 00 0 0 905.353 905.3530
Einzahlungen aus
In
vestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
9
.382 16.126 16.126 016.126 16.126 16.126 64.143 144.77316.126
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
794

5201-0801-9-5160
0
0
0
-11.196
Vorl. Ergebnis
20
21
Plan 2022 Plan 2023 Ve rpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
KRP SpoAnl. Wuppertaler Str. (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten)
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-2.500
0
0
0
0
0
0
0
0
5201-0801-9-5163
0
0
0
0
KRP Spoanl. Thurner Kamp (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten)
0
0
0
0
0
0
0
-70.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5201-0801-9-5199
0
0
0
0
Neubau Sporthalle Herler Ring (SEP) (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten)
0
0
0
-700.000
0
0
0
-800.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Sa
ldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-700.000
0
0
0
-1.558.129
0
0
0
-1.235.241
0
0
0
-1.237.741
0
0
0
-1.628.129
0
0
0
-1.500.000
(Angaben in Euro)
Bezirk: 9 - MülheimHaushaltsplan 2023/2024
bi
sher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11
.196 0 0 02.500 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
vo
n Sachanlagen
1.235.241 1.237.7410
0 0 0 00 0 0A
uszahlung für den Erwerb von 
be
wegl. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
In
vestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 70.000 00 0 0 1 .558.129 1.628.1290
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
In
vestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 700.000 800.000 00 0 0 7
 00.000 1.500.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
795

5201-0801-9-5203
0
0
0
-8.365
Vorl. Ergebnis
20
21
Plan 2022 Plan 2023 Ve rpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
SpA Wuppertaler Str., Neubau Vereinsheim (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten)
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5201-0801-9-5220
0
0
0
-52.687
Modellproj. Überd. SpA Rendsburger Platz (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten)
0
0
0
0
0
0
0
-750.000
0
0
0
0
0
0
0
-750.000
0
0
0
0
0
0
0
0
5201-0801-9-5224
0
0
0
-140.121
UKH Rixdorfer Str. (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Sa
ldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-142.786
0
0
0
-52.723
0
0
0
-111.796
0
0
0
-111.796
0
0
0
-1.552.723
0
0
0
-142.786
(Angaben in Euro)
Bezirk: 9 - MülheimHaushaltsplan 2023/2024
bi
sher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.
365 0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
vo
n Sachanlagen
111.796 111.7960
0 0 0 00 0 0A
uszahlung für den Erwerb von 
be
wegl. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
In
vestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
52.687 0 750.000 075 0.000 0 0 52.723 1.552.7230
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
In
vestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
140.121 0 0 00 0 0 1
 42.786 142.7860
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
796

5201-0801-9-5247
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis
20
21
Plan 2022 Plan 2023 Ve rpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
SpA Von-Bodelschwingh-Str.; KRP (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten)
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-200.000
0
0
0
-1.800.000
0
0
0
-200.000
0
0
0
0
5201-0801-9-5250
0
0
0
-8.656
Mielenforster Str., Errichtung Traglufth (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5201-0801-9-5260
0
0
0
0
SpA Herler Ring II (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten)
0
0
0
0
0
0
0
-40.000
0
0
0
-75.000
0
0
0
-650.000
0
0
0
-75.000
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Sa
ldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-218.000
0
0
0
-8.456
0
0
0
-2.008.456
0
0
0
-218.000
0
0
0
-765.000
(Angaben in Euro)
Bezirk: 9 - MülheimHaushaltsplan 2023/2024
bi
sher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 2
00.0001.800.000 200.000 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
vo
n Sachanlagen
8.456 2.008.4560
0 0 0 00 0 0A
uszahlung für den Erwerb von 
be
wegl. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
In
vestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
8.656 0 0 00 0 0 2 18.000 218.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
In
vestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 40.000 75.00065
 0.000 75.000 0 0 765.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
200.000 0 0 200.000
0 0 0 0
75.000 0 0 75.000
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
797

5201-0801-9-5263
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis
20
21
Plan 2022 Plan 2023 Ve rpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Parkplatz Dünnwalder Waldbad (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten)
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-25.000
0
0
0
0
0
0
0
-290.000
0
0
0
0
0
0
0
0
5201-0801-9-5274
0
0
0
-152.187
Reitsportanlage Zeisbuschweg, Sickergrub (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5201-0801-9-5275
0
0
0
0
Parkplatz Schlagbaumsweg (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten)
0
0
0
0
0
0
0
-20.000
0
0
0
0
0
0
0
-500.000
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Sa
ldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-152.187
0
0
0
0
0
0
0
-315.000
0
0
0
-152.187
0
0
0
-520.000
(Angaben in Euro)
Bezirk: 9 - MülheimHaushaltsplan 2023/2024
bi
sher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
25.000 0290.000 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
vo
n Sachanlagen
0 315.0000
0 0 0 00 0 0A
uszahlung für den Erwerb von 
be
wegl. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
In
vestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
152.187 0 0 00 0 0 1 52.187 152.1870
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
In
vestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 20.000 050
 0.000 0 0 0 520.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
798

5201-0801-9-5289
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis
20
21
Plan 2022 Plan 2023 Ve rpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Generalsanierung Walter-Blickhäuser-SpA( (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten)
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-20.000
0
0
0
-2.250.000
0
0
0
0
0
0
0
-1.750.000
0
0
0
-500.000
5201-0801-9-5291
0
0
0
0
BSA Thuleweg-Generalsanierung (Prio) (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten)
0
0
0
0
0
0
0
-25.000
0
0
0
0
0
0
0
-25.000
0
0
0
0
0
0
0
-2.500.000
5201-0801-9-5292
0
0
0
0
SpA Rixdorfer Str-Generalsanierung (Prio (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten)
0
0
0
0
0
0
0
-85.000
0
0
0
0
0
0
0
-90.000
0
0
0
0
0
0
0
-1.400.000Saldo Maßnahme
Sa
ldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-2.270.000
0
0
0
-3.550.000
0
0
0
-1.725.000
(Angaben in Euro)
Bezirk: 9 - MülheimHaushaltsplan 2023/2024
bi
sher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
-1
.000.000
0
0
0
-150.000
0 0 20.000 2.250.0000 1.750.000 500.000
Einzahlungen aus der Veräußerung 
vo
n Sachanlagen
0 2.270.0000
0 0 0 00 0 0A
uszahlung für den Erwerb von 
be
wegl. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
In
vestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 25.000 025 .000 0 2.500.000 0 3.550.0001.000.000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
In
vestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 85.000 090
 .000 0 1.400.000 0 1.725.000150.000
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
1.750.000 500.000 0 2.250.000
0 0 0 0
0 0 0 0
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
799

5201-0801-9-5297
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis
20
21
Plan 2022 Plan 2023 Ve rpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
SpA Im Weidenbruch-Generalsanierung(Prio (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten)
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-85.000
0
0
0
-90.000
0
0
0
0
5201-0801-9-5307
0
0
0
0
SpA Im Lohnskotten;Generalsanierung (Pri (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-25.000
0
0
0
-90.000
5201-0801-9-5319
0
0
0
0
SpA Herler RingI/Vik.Buchheim;Neugestalt (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten)
0
0
0
0
0
0
0
-20.000
0
0
0
-2.000.000
0
0
0
-30.000
0
0
0
-500.000
0
0
0
-1.500.000Saldo Maßnahme
Sa
ldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1.525.000
0
0
0
-175.000
0
0
0
-2.050.000
(Angaben in Euro)
Bezirk: 9 - MülheimHaushaltsplan 2023/2024
bi
sher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
-1
.350.000
0
0
0
-60.000
0
0
0
0
0 0 0 085.000 90.000 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
vo
n Sachanlagen
0 1.525.0001. 350.000
0 0 0 00 0 0Auszahlung für den Erwerb von 
be
wegl. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
In
vestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 2 5.000 90.000 0 175.00060.000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
In
vestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 20.000 2.000.00030
 .000 500.000 1.500.000 0 2.050.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
500.000 1.500.000 0 2.000.000
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
800

5620-1004-9-5189
0
0
0
-93.926
Vorl. Ergebnis
20
21
Plan 2022 Plan 2023 Ve rpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Containeranlage Schlagbaumsweg (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)
Summe
0
0
0
-10.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5620-1004-9-5190
0
0
0
-2.208
Containeranlage Haferkamp (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)
0
0
0
-10.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5620-1004-9-5195
0
0
0
-123.350
Neubau Schönrather Str. 7 (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)
0
0
0
-691.000
0
0
0
-337.590
0
0
0
-5.063.990
0
0
0
-1.125.300
0
0
0
-2.475.730
0
0
0
-2.475.730Saldo Maßnahme
Sa
ldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-981.660
0
0
0
-5.137.363
0
0
0
-7.926.848
0
0
0
-7.926.848
0
0
0
-5.137.363
0
0
0
-7.508.540
(Angaben in Euro)
Bezirk: 9 - MülheimHaushaltsplan 2023/2024
bi
sher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1
12.530
93.926 10.000 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
vo
n Sachanlagen
7.926.848 7.926.8480
0 0 0 00 0 0A
uszahlung für den Erwerb von 
be
wegl. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
In
vestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
2.208 10.000 0 00 0 0 5 .137.363 5.137.3630
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
In
vestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
123.350 691.000 337.590 5.063.9901.
 125.300 2.475.730 2.475.730 981.660 7.508.540112.530
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
2.475.730 2.475.730 112.530 5.063.990
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
801

5620-1004-9-5196
0
0
0
-86.994
Vorl. Ergebnis
20
21
Plan 2022 Plan 2023 Ve rpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Neubau Berliner Str. 219a (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)
Summe
0
0
0
-493.580
0
0
0
-200.000
0
0
0
-5.500.000
0
0
0
-300.000
0
0
0
-1.000.000
0
0
0
-2.200.000
5620-1004-9-5206
0
0
0
-6.879
Neubau Buchholzstr. 12 (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)
0
0
0
-361.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-499.263
0
0
0
-499.263
0
0
0
-998.526
5620-1004-9-5239
0
0
0
0
Neubau Viktor-Speier-Holstein Str. (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)
0
0
0
-632.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-377.711
0
0
0
-377.711
0
0
0
-755.422Saldo Maßnahme
Sa
ldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-632.500
0
0
0
-367.879
0
0
0
-592.200
0
0
0
-6.592.200
0
0
0
-6.359.036
0
0
0
-5.165.032
(Angaben in Euro)
Bezirk: 9 - MülheimHaushaltsplan 2023/2024
bi
sher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
-2
.300.000
0
0
0
-3.994.105
0
0
0
-3.021.688
86.994 493.580 200.000 5.500.000300.000 1.000.000 2.200.000
Einzahlungen aus der Veräußerung 
vo
n Sachanlagen
592.200 6.592.2002. 300.000
0 0 0 00 0 0Auszahlung für den Erwerb von 
be
wegl. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
In
vestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6.879 361.000 0 049 9.263 499.263 998.526 367.879 6.359.0363.994.105
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
In
vestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 632.500 0 037
 7.711 377.711 755.422 632.500 5.165.0323.021.688
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
1.000.000 2.200.000 2.300.000 5.500.000
0 0 0 0
0 0 0 0
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
802

5620-1004-9-5243
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis
20
21
Plan 2022 Plan 2023 Ve rpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Neubau Ferdinand-Stücker-Str. (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-56.700
0
0
0
-56.700
0
0
0
-113.400
6100-0901-9-6000
0
0
0
0
Mülheimer Brücke (Teilplan 0901 - Stadtplanung)
0
0
0
0
0
0
0
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
-50.000
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-9-1081
0
0
0
-51.394
Kreisverkehr Zeisbuschweg/Birkenweg (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)
0
0
0
-10.000
0
0
0
0
0
0
0
-500.000
0
0
0
-320.000
0
0
0
-550.000
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Sa
ldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-61.394
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-680.400
0
0
0
-150.000
0
0
0
-931.394
(Angaben in Euro)
Bezirk: 9 - MülheimHaushaltsplan 2023/2024
bi
sher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
-4
53.600
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 056.700 56.700 113.400
Einzahlungen aus der Veräußerung 
vo
n Sachanlagen
0 680.40045 3.600
0 0 0 00 0 0Auszahlung für den Erwerb von 
be
wegl. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
In
vestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 100.000 050 .000 0 0 0 150.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
In
vestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
51.394 10.000 0 500.00032
 0.000 550.000 0 61.394 931.3940
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
500.000 0 0 500.000
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
803

6601-1201-9-1084
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis
20
21
Plan 2022 Plan 2023 Ve rpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Kreisverk. Piccoloministr./Honschaftsstr (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)
Summe
0
0
0
-30.000
0
0
0
-20.000
0
0
0
0
0
0
0
-560.000
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-9-1109
0
0
0
-9.913
Straßen- u. Stadtbahnbau Mülheimer Süden (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)
0
0
0
-552.636
0
0
0
-816.000
0
0
0
-1.080.000
0
0
0
-172.000
0
0
0
-82.000
0
0
0
-538.000
6601-1201-9-1140
0
0
0
-8.546
Umgest.Knoten Auenweg/DeutzMülheimerStr. (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)
0
0
0
-50.000
0
0
0
-31.000
0
0
0
-800.000
0
0
0
-10.000
0
0
0
-850.500
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Sa
ldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-58.546
0
0
0
-562.549
0
0
0
-30.000
0
0
0
-610.000
0
0
0
-2.803.549
0
0
0
-950.046
(Angaben in Euro)
Bezirk: 9 - MülheimHaushaltsplan 2023/2024
bi
sher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
-6
33.000
0
0
0
0
0 30.000 20.000 0560.000 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
vo
n Sachanlagen
30.000 610.0000
0 0 0 00 0 0A
uszahlung für den Erwerb von 
be
wegl. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
In
vestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
9.913 552.636 816.000 1.080.00017 2.000 82.000 538.000 562.549 2.803.549633.000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
In
vestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
8.546 50.000 31.000 800.00010
 .000 850.500 0 58.546 950.0460
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
80.000 500.000 500.000 1.080.000
800.000 0 0 800.000
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
804

6601-1201-9-5710
59
0
0
59
Vorl. Ergebnis
20
21
Plan 2022 Plan 2023 Ve rpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Buchheimer Ring (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-9-5815
0
0
0
0
Markgrafenstraße (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)
750.000
0
0
750.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-9-8009
0
0
0
0
Erschließung Mülheim (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)
0
0
0
-280.000
0
0
0
-1.000.000
0
0
0
-900.000
0
0
0
-400.000
0
0
0
-1.000.000
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Sa
ldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-4.084.624
1.049.900
0
0
1.049.900
238.049
0
0
238.049
238.049
0
0
238.049
1.049.900
0
0
1.049.900
0
0
0
-6.484.624
(Angaben in Euro)
Bezirk: 9 - MülheimHaushaltsplan 2023/2024
bi
sher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 00 0 0
E
inzahlungen aus der Veräußerung 
vo
n Sachanlagen
0 00
0 0 0 00 0 0A
uszahlung für den Erwerb von 
be
wegl. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
In
vestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 0 0 00 0 0 0 00
E
inzahlungen aus
In
vestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 280.000 1.000.000 900.00040
 0.000 1.000.000 0 4.084.624 6.484.6240
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
900.000 0 0 900.000
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
805

6601-1201-9-8619
0
0
0
-4.547
Vorl. Ergebnis
20
21
Plan 2022 Plan 2023 Ve rpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Erschließung Mülheim - Wobau (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)
Summe
0
0
0
-515.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6604-1201-9-1094
0
0
0
-5.087
FrankfurterStr(Heidelberger-Acker)Umgest (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)
0
0
0
-66.300
0
0
0
-90.000
0
0
0
-2.880.000
0
0
0
-105.000
0
0
0
-360.000
0
0
0
-1.430.000
6700-1301-9-1303
0
0
0
0
Sigwinstr. Ausgleichsm. FW (Teilplan 1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-100.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Sa
ldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-71.387
0
0
0
-1.398.350
0
0
0
-1.398.350
0
0
0
-3.486.387
0
0
0
-200.000
(Angaben in Euro)
Bezirk: 9 - MülheimHaushaltsplan 2023/2024
bi
sher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
-1
.430.000
0
0
0
0
4.547 515.000 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
vo
n Sachanlagen
1.398.350 1.398.3500
0 0 0 00 0 0A
uszahlung für den Erwerb von 
be
wegl. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
In
vestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
5.087 66.300 90.000 2.880.00010 5.000 360.000 1.430.000 71.387 3.486.3871.430.000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
In
vestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 010
 0.000 100.000 0 0 200.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
320.000 1.280.000 1.280.000 2.880.000
0 0 0 0
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
806

6710-1303-9-4050
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis
20
21
Plan 2022 Plan 2023 Ve rpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Ölabscheider Friedhof Ost (Teilplan 1303 - Friedhöfe und Krematorium)
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-200.000
0
0
0
0
0
0
0
0
6802-1201-9-2005
0
0
0
0
Radstation Mülheim (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)
0
0
0
0
0
0
0
-20.000
0
0
0
-550.000
0
0
0
-160.000
0
0
0
-600.000
0
0
0
0
6903-1202-9-9005
0
0
0
0
Stadtbahn Stammheim-Flittard (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)
0
0
0
-297.500
0
0
0
-40.500
0
0
0
0
0
0
0
-56.700
0
0
0
-105.300
0
0
0
-162.000Saldo Maßnahme
Sa
ldo Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-297.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-200.000
0
0
0
-780.000
0
0
0
-986.000
(Angaben in Euro)
Bezirk: 9 - MülheimHaushaltsplan 2023/2024
bi
sher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-3
24.000
0 0 0 0200.000 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
vo
n Sachanlagen
0 200.0000
0 0 0 00 0 0A
uszahlung für den Erwerb von 
be
wegl. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
In
vestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 20.000 550.00016 0.000 600.000 0 0 780.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
In
vestitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 297.500 40.500 056
 .700 105.300 162.000 297.500 986.000324.000
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
550.000 0 0 550.000
0 0 0 0
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
807

808

809

810

• Produktbereiche
• Produktgruppen mit Zielen und Kennzahlen
• Produkte mit Zielen und Kennzahlen
Dezernat II – Kämmerei
Entwurf
Haushalt 2023 / 2024
Band 3
1

2

Inhaltsverzeichnis
Seite
Vorwort 10
Hinweise zur Interpretation 14
Ergebnisplan 20
Kennzahlen zur Haushaltsplanung 22
Verteilung Haushaltsvolumen auf die Produktbereiche 24
Darstellung der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte
01 Innere Verwaltung 28
0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten 30
Politische Gremien und Verwaltungsführung
Internationale Angelegenheiten
0102 Verwaltungs-, betriebswirtschaftliche und technische Prüfungen, Kassen- und IV-Prüfungen, Korruptionsprävention 34
Verwaltungs-, betriebswirtschaftliche und technische Prüfungen, Kassen- und IV-Prüfungen, Korruptionsprävention
0103 Personal- und Organisationsmanagement 36
Personalservice
Allgemeine Fortbildung und IV-Fortbildung
Organisationsaufgaben
Raummanagement
Gesundheitsmanagement und Arbeitsschutz
0104 IT- und Kommunikationsdienste 42
Informations- u. Kommunikationsdienste
Digitalisierung
0106 Zentrale Dienstleistungen 46
Reinigungsdienste
Postdienste
Bürgertelefon
Fertigung von Druckerzeugnissen/Vervielfältigung, Kopiergeräteservice
Einkauf VOL, Zentrales Aktendepot
0107 Rechts-, Versicherungs- und Vergabeangelegenheiten 52
Rechtsberatung und Führung von Rechtsstreitigkeiten
Versicherungsangelegenheiten
Zentrale Vergaben
0108 Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten 56
An- und Verkauf
Bewirtschaftung des städtischen Fiskalbesitzes
0109 Veranlagung gemeindl. Abgaben 60
Gemeindesteuern
0110 Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen, Kasse und Vollstreckung 62
Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen
Kassengeschäfte
Vollstreckung
0111 Sonstige Innere Verwaltung 66
Gleichstellung von Frauen und Männern
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Bürgerveranstaltungen & Events, Kommunikationsdienste
Zentrale Vergaben
3

Inhaltsverzeichnis
02 Sicher heit und Ordnung 70
0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung 72
Allgemeine Gefahrenabwehr
Ordnungsdienst
0202 Gewerbewesen 76
Gewerbeangelegenheiten
0203 Märkte 78
Großmarkt
Wochenmärkte
0204 Verkehrs- und Kfz.-Wesen 82
Allgemeine Straßenverkehrsangelegenheiten
Kfz-Zulassungsangelegenheiten
0205 Verkehrsüberwachung 86
Überwachung ruhender Verkehr
Überwachung fließender Verkehr
0206 Verbraucherschutz und Veterinäraufsicht 90
Verbraucherschutz
Tiergesundheit (Tierschutz, -seuchenbekämpfung u. -arzneimittel)
0207 Einwohnerangelegenheiten 94
Einwohnerangelegenheiten
0208 Personenstandswesen 96
Eheschließungen
Beurkundungen von Geburten und Sterbefällen
Namensänderungen, Eheregister, Urkundenservice
0209 Ausländerangelegenheiten 100
Allgemeine Ausländerangelegenheiten
Zentrale Ausländerbehörde (ZAB)
0210 Statistik und Informationsmanagement 104
Statistik und Informationsmanagement
0211 Wahlen 106
Bundestagswahl
Kommunalwahl
Europawahl
Integrationswahl
Landtagswahl
Seniorenbeiratswahl
OB-Wahl
0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst 114
Brand- und Bevölkerungsschutz
Rettungsdienst
03 Schulträgeraufgaben 118
0301 Schulträgeraufgaben 120
Grundschulen
Hauptschulen
Realschulen
Gymnasien
Gesamtschulen
Förderschulen
Berufskollegs
Bildungslandschaften
Ganztagsangebote
Schülerbeförderung
Bildungsmanagement
Aufgaben der unteren Schulaufsichtsbehörde
4

Inhaltsverzeichnis
04 Kultur und Wissenschaft 134
0401 M
useumsreferat 136
Museumsreferat
0402 Museum Ludwig 138
Museum Ludwig
0403 Römisch-Germanisches Museum 140
Römisch-Germanisches Museum
0404 Rautenstrauch-Joest-Museum 142
Rautenstrauch-Joest-Museum
0405 Museum für Angewandte Kunst 144
Museum für Angewandte Kunst
0406 Museum für Ostasiatische Kunst 146
Museum für Ostasiatische Kunst
0407 Museum Schnütgen 148
Museum Schnütgen
0408 Kölnisches Stadtmuseum 150
Kölnisches Stadtmuseum
0409 Kunst- und Museumsbibliothek 152
Kunst- und Museumsbibliothek
0410 NS-Dokumentationszentrum 154
NS-Dokumentationszentrum
0411 Museumsdienst 156
Museumsdienst
0412 Historisches Archiv 158
Historisches Archiv
0413 Archäologische Zone und Jüdisches Museum 160
Archäologische Zone
0414 Volkshochschule 162
Kurse (incl. Auftragsschulungen)
Beschäftigungsfördernde Weiterbildung
0415 Rheinische Musikschule 166
Einzelunterricht
Gruppenunterricht
0416 Kulturförderung 170
Kulturförderung
0417 Puppenspiele 172
Puppenspiele
0418 Stadtbibliothek 174
Beratung
Bereitstellung von Medien
5

Inhaltsverzeichnis
05 Soziale Hilfen 178
0501 L
eistungen nach dem  SGB XII 180
Hilfe zum Lebensunterhalt
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
Hilfen zur Gesundheit
Ambulante Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
Hilfe zur Pflege
Sonstige Hilfe in besonderen Lebenslagen
0502 Kommunale Leistungen nach dem SGB II 188
Leistungen für Unterkunft und Heizung
Einmalige Leistungen 
Kommunale Eingliederungsleistungen
0503 Weitere soziale Pflichtleistungen 192
Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz
Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
0504 Freiwillige Sozialleistungen und Diversity 196
Förderung der Freien Wohlfahrtspflege
Köln-Pass
Integration und Vielfalt
Sonstige freiwillige Leistungen
0505 Leistungen n. d. Schwerbehindertenrecht - SGB IX 202
Leistungen n. d. Schwerbehindertenrecht - SGB IX
0507 Betrieb, Unterhaltung und Förderung von Bürgerhäusern und -zentren 204
Betrieb, Unterhaltung und Förderung von Bürgerhäusern und -zentren
0508 Leistungen für Bildung und Teilhabe 206
Bundesfinanzierte Bildungs- und Teilhabeleistungen
Kommunalfinanzierte Bildungs- und Teilhabeleistungen
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 210
0601 Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung 212
Stationäre Betreuung
Teilstationäre Betreuung
Ambulante Betreuung
0602 Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz 216
Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz NRW
0603 Kindertagesbetreuung 218
Tagespflege
Betreuung in städtischen Einricht.
Betreuung freie Träger
0604 Kinder- und Jugendarbeit 222
Jugendarbeit
Jugendverbandsarbeit
Jugendsozialarbeit
Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
0605 Familienberatung und Schulpsychologischer Dienst 228
Familienberatung und Schulpsychologischer Dienst
0606 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien 230
Stationäre Hilfen
Ambulante Hilfen
Eingliederungshilfen
6

Inhaltsverzeichnis
07 Gesund heitsdienste 234
0701 Gesundheitsdienste 236
Gesundheitsschutz
Medizinische Gutachten
Gesundheitshilfen
Desinfektion
08 Sportförderung 242
0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten 244
Sportförderung
Unterhaltung eigener Sportstätten
09 248
0901 Stadtplanung 250
Flächennutzungs- und Bebauungspläne
Städtebauliche Projekte, Werkstattverfahren, Wettbewerbe
Planungsrechtliche Prüfungen
0902 Stadtentwicklung 254
Stadtentwicklung
Koordination von Projekten
0903 Grundstücksbezogene Basisinformationen, Grundstücksordnung und Wertermittlung 258
Vermessung
Katasterverwaltung
Bodenordnung und Ortsbaurecht
Grundstückswertermittlung
10 Bauen und Wohnen 264
1001 Baugenehmigungen, Bauordnungsbehörliche Maßnahmen 266
Bauordnungsbehördliche Maßnahmen
Baugenehmigungen
1002 Denkmalpflege 270
Denkmalpflege
Bodendenkmalpflege
1003
Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung und -pflege, Hilfen für Wohnungssuchende 274
Wohnraumförderung
Wohnraumschutz
Hilfen für Wohnungssuchende
Wohngeld
1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum 280
Bereitstellung und Bewirtschaftung des Wohnraums
Betreuung/Integration der Bewohner
1005 Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit 284
Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit
Räumliche Planung und Entwicklung, 
Geoinformationen
7

Inhaltsverzeichnis
11 Ver- und Entsorgung 286
1101 V
er- und Entsorgung 288
Koordination der Entsorgung
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 290
1201 Straßen, Wege, Plätze 292
Urbane Verkehrsgestaltung
Neubau und Umgestaltung von Straßen, Wegen, Plätzen
Betrieb/Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen
Straßenrechtliche Belange und Beitragsangelegenheiten
Verkehrsmanagement
1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV 298
Neubau und Umgestaltung von Brücken, Tunneln und sonst. Ing.-Bauwerken
Betrieb und Unterhaltung von Brücken, Tunneln und sonst. Ing.-Bauwerken
Neubau und Umgestaltung von Stadtbahnanlagen
Betrieb und Unterhaltung von Stadtbahnanlagen, ÖPNV
13 Natur- und Landschaftspflege 304
1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen 306
Öffentliches Grün
Forst und Erholungseinrichtungen
1302 Wasser und Wasserbau 310
Wasser/Rheinuferbau und Uferbau Fühlinger See
1303 Friedhöfe und Krematorium 312
Bestattungen und Umbettungen
Einäscherungen
Friedhofsunterhaltung
14 Umweltschutz 316
1401 Umweltordnung, -vorsorge 318
Umweltordnung
Umweltplanung und -vorsorge
Sanierung und Stilllegung von Deponien
15 Wirtschaft und Tourismus
322
1501 Wirtschaft und Tourismus 324
Arbeitsmarktförderung
16 Allgemeine Finanzwirschaft 326
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft 328
8

Inhaltsverzeichnis
17 Stiftungen 330
1701 Stiftungen zur Förderung des Musikstudiums 332
Stiftungen zur Förderung des Musikstudiums
1702 Stiftung zur Förderung des Schul- und Ausbildungswesens 334
Stiftung zur Förderung des Schul- und Ausbildungswesens
1703 Waisenhausstiftung 336
Waisenhausstiftung
1704 Altersstiftung 338
Altersstiftung
1705 Wohnungsstiftungen 340
Wohnungsstiftungen
1706 Stiftung Dr. Dormagen-Guffanti 342
Stiftung Dr. Dormagen-Guffanti
1707 Gemeinsamer Hospitalstiftungsfonds 344
Gemeinsamer Hospitalstiftungsfonds
1708 Büchereistiftung 346
Büchereistiftung
1709 Stiftung Johann-Heinrich Claren 348
Stiftung Johann-Heinrich Claren
1710 Stiftung Dr. Eduard Schreibers 350
Stiftung Dr. Eduard Schreibers
1711 Emilie-Kühner-Stiftung 352
Emilie-Kühner-Stiftung
1712 Gemeinsame Stiftungen Geschwister Abelen und Karl Bau 354
Gemeinsame Stiftungen Geschwister Abelen und Karl Bau
1713 Hermann-Frank-Fonds 356
Hermann-Frank-Fonds
1714 Stiftung für in Not geratene Einwohner der Stadt Köln 358
Stiftung für in Not geratene Einwohner der Stadt Köln
1715 Guilleaume-Stiftung St. Antoniusheim 360
Guilleaume-Stiftung St. Antoniusheim
1716 Krankenhausstiftung Worringen 362
Krankenhausstiftung Worringen
1717 Gustav-von-Mevissen-Stiftung 364
Gustav-von-Mevissen-Stiftung
1718 Stiftung Feldotto 366
Stiftung Feldotto
1719 Stiftung Faßbender 368
Stiftung Faßbender
1720 Dr. Wilhelm und Gisela Fuß-Stiftung 370
Dr. Wilhelm und Gisela Fuß-Stiftung
1721 Stiftung Dick 372
Stiftung Dick
1722 Stiftung Friedrich Damm 374
Stiftung Friedrich Damm
1723 Stiftung Mathilde Groll 376
Stiftung Mathilde Groll
1724 Gerda und Manfred Ulbrich-Stiftung 378
Gerda und Manfred Ulbrich-Stiftung
18 Bezirksorientierte Mittel 380
1801 Bezirksorientierte Mittel 382
9

Vorwort 
Ständige Fortentwicklung des Wirkungsorientierten Haushalts 
Strategische Ziele und Indikatoren sind integraler Bestandteil des kommunalen Haushalts. Die gesamtstrategischen Festlegungen der Stadt spie-
geln sich im wesentlichen Finanzplanungsinstrument – dem Haushalt mit der mittelfristigen Finanzplanung – wider. Ziele und Ressourcen werden 
nachvollziehbar und messbar in der Planung dargestellt. 
Der Wirkungsorientierte Haushalt bietet eine wesentliche Steuerungsgrundlage für einen wirtschaftlichen Ressourceneinsatz der Stadtverwaltung. 
Er richtet den Fokus auf die kommunalen Ziele und unterstützt somit ein nachhaltiges Wirtschaften, das erforderlich ist, um die kommunale Aufga-
benerfüllung dauerhaft sicherzustellen.  
Der gesetzlichen Vorgabe, Ziele und die Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung zu beschreiben, trägt die Stadt Köln mit dem Wirkungsorien-
tierten Haushalt in Band 3 des Haushaltsplanes bereits seit 2015 Rechnung. Dazu werden Ziele, Kennzahlen und Indikatoren auf 
Produktgruppen- und Produktebene mit den dazugehörigen aggregierten Finanzinformationen verknüpft. Die gesellschaftlichen Auswirkungen, die 
der eigentliche Gegenstand des öffentlichen Handelns sind, sollen so in den politischen Steuerungsfokus gerückt werden.
Daher orientiert sich der Wirkungsorientierte Haushalt an der Wirkungskette: Input – Output – Outcome – Impact. Weg von der ursprünglichen 
Steuerung der öffentlichen Aufgaben allein über Budgets, sollen Output und Outcome der städtischen Produkte und Produktgruppen 
betrachtet und gemessen werden. Entsprechend ihrem Beitrag zur Zielerreichung sollen die Ressourcen effizient eingesetzt werden. Noch 
einen Schritt weiter geht die Betrachtung der gesamtgesellschaftlichen Auswirkungen des Verwaltungshandelns (Impact), zum Beispiel im 
Hinblick auf nachhaltiges Wirtschaften oder sozialen Ausgleich. 
Kausalitäten zwischen der kommunalen Leistung und den Wirkungsergebnissen abzubilden, ist aufgrund der sehr komplexen Ursache-Wirkungs-
Beziehungen und des eingeschränkten Einflusses von Kommunalverwaltungen auf gesellschaftliche Entwicklungen eine Herausforderung. Wir-
kungsresultate sind überwiegend nur langfristig erreichbar, so dass einige Kennzahlen nur jährlich oder jahresübergreifend erhoben 
und verglichen werden können. Ist es nicht möglich, Wirkungen direkt darzustellen, werden Hilfsgrößen im Sinne von 
Indikatoren und Leistungskennzahlen herangezogen. Zukünftig könnten in einigen Bereichen auch Befragungen der Zielgruppen 
angezeigt sein, um die Aussagekraft zu verbessern. 
10

Nachhaltigkeitshaushalt 
Seit 2019 werden Nachhaltigkeitsaspekte im Wirkungsorientierten Haushalt implementiert und damit die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Natio-
nen („Sustainable Development Goals“ – SDG), des Bundes und des Landes Nordrhein-Westfalen mit Finanzressourcen und ersten, 
vorhandenen Indikatoren in einzelnen Produktgruppen und Produkten verknüpft.  
Eine Evaluierung des Nachhaltigkeitshaushaltes aus dem Jahr 2021  bestätigte das Modell als eine gute Basis für eine Ausweitung 
und Fortentwicklung. Eine noch engere Verzahnung mit einer Optimierung des Wirkungsorientierten Haushaltes wird hierbei 
angestrebt. Nach der Evalui erung 2021 und der Fokussierung auf die Folgen der Corona-Pandemie und des Ukraine-Krieges bemüht sich 
die Stadt um Unterstützung der Landesarbeitsgemeinschaft Agenda 21 NRW e. V. für den weiteren Roll-Out für die kommenden Haushalte. 
___________________________________
Prof. Dr. Dörte Diemert 
Stadtkämmerin 
11

Leitsatz 2: 
Köln schafft Raum für eine dynamische und nachhaltige Wirtschaft 
und für vielfältige Arbeitswelten.
Leitsatz 1: 
Köln sorgt für kompakte und lebenswerte Quartiere.
Zielgerüst der Stadtstrategie „Kölner Perspektiven 2030+“ 
Leitsatz 3: 
Köln sorgt für Bildung, Chancengerechtigkeit und Teilhabe.
Leitsatz 4: 
Köln stärkt seine Rolle als vielfältig vernetzte Metropole.
Leitsatz 5: 
Köln wächst klimagerecht und umweltfreundlich 
und sorgt für gesunde Lebensverhältnisse.
Stand Juli 2022
12

13

Hinweise zur Interpretation 
Allgemeine Hinweise 
Wie auch in den bisherigen Haushalten werden im Produktbereich und in der Produktgruppe (Teilergebnisplan), wie gesetzlich vorgeschrieben, 
Aufwendungen und Erträge abgebildet, bei den dargestellten Produkten dagegen die betriebswirtschaftlichen Kosten und Erlöse. Kosten und Er-
löse beziehen sich ausschließlich auf die Erstellung der betrieblich bedingten Leistungen eines Haushaltsjahres. Von daher beinhalten Kosten 
und Erlöse keine periodenfremden, betriebsfremden oder außerordentlichen Aufwendungen bzw. Erträge. Andererseits enthalten sie aber 
sämtliche stadtinternen Leistungsverrechnungen,  die im Produktbereich und  in der Produktgruppe (Teilergebnisplan)  nicht vollständig abgebildet 
werden. Außerdem berücksichtigen die Kosten kalkulatorische Abschreibungen (auf Basis des Wiederbeschaffungszeitwertes) und 
kalkulatorische Zinsen. Bilanzielle Abschreibungen werden im Gegensatz dazu auf Basis des Anschaffungswertes gebildet. Angesichts dieser 
Unterschiede ist die Summe der Produktergebnisse nicht mit dem Ergebnis der Produktgruppe (Teilergebnisplan) identisch.  
Ebenso wie in Band 1 und 2 des Entwurfs zum Haushaltsplan 2023/2024 wird auch in Band 3 für das Jahr 2021 auf die vorläufigen Ist-Werte mit 
Buchungsstand 06.07.2022 als Vergleichsgröße zurückgegriffen. Ebenso liegen für das Jahr 2020 zunächst nur vorläufige Ist-Werte vor. Dies 
betrifft sowohl die Ergebnisrechnung und die Kosten- und Leistungsrechnung als auch die von diesen monetären Werten abhängige n 
Kennzahlen und ist bei der Interpretation der Zeitreihen zu berücksichtigen. 
Nachhaltigkeitshaushalt 
Im vorliegenden Entwurf des Haushaltes findet in fünf ausgewählten Bereichen (es sind Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte aus den 
Pilotämtern Amt für Landschaftspflege und Grünflächen, Sportamt, Berufsfeuerwehr Köln, Gesundheitsamt und Stadtbibliothek) eine direkte Ver-
knüpfung von Finanzressourcen und Wirkungszielen mit Nachhaltigkeitszielen statt. Da die Stadt Köln keine Köln-spezifischen, allgemeinen, für die 
gesamte Stadt gültigen Nachhaltigkeitsziele definiert hat, bezieht sich die Zuordnung im Haushalt auf die international und national 
anerkannten Nachhaltigkeitsziele der UN (die SDGs) sowie die Nachhaltigkeitsziele des Bundes und des Landes Nordrhein-Westfalen. Die 
Produktbereiche, deren Produkte den Nachhaltigkeitszielen zugeordnet werden können, sind vom Aufbau so gestaltet, dass auf dem jeweiligen 
Deckblatt zunächst die einschlägigen Oberziele der Nachhaltigkeitsstrategien abgebildet sind. Die jeweiligen Unterziele werden auf den 
Produktgruppenebenen darge-stellt. Die abgebildeten Wirkungs-, Leistungs- und Zielerreichungskennzahlen auf Produktgruppen- und 
Produktebene sind Indikatoren für die Errei-chung der Nachhaltigkeitsziele aus den Nachhaltigkeitsstrategien. Die Aufzählung der Oberziele ist 
insofern abschließend, als nur solche Nachhaltigkeitsziele abgebildet sind, die auch konkret in den Produktgruppen verfolgt werden. Das heißt, 
einzelne Produktbereiche können dabei auch über die abgebildeten Nachhaltigkeitsziele hinaus weitere Oberziele erfüllen. In der Pilotphase des 
Nachhaltigkeitshaushalts war es noch nicht 
14

möglich, eine geeignete systematische Darstellung dieser Nachhaltigkeitswirkungen einzuarbeiten. Dieser Kölner Nachhaltigkeitshaushalt bildet 
somit die vorhandenen Nachhaltigkeitswirkungen aus dem Wirkungsorientierten Haushalt ab und ist damit eine Weiterentwicklung des Wirkungsori-
entierten Haushalts im Sinne der Nachhaltigkeit und ein Schritt weiter in der Wirkungskette (vom Outcome zum Impact). 
Um das Verständnis für die Struktur und die Inhalte zu erleichtern, erfolgen auf den folgenden Seiten erläuternde Hinweise zu Aufbau und Inhalten. 
Zur besseren Lesbarkeit finden Sie neben der Erläuterung der Produkte, Produktgruppen und -bereiche auch eine Darstellung aller 17 Nachhaltig-
keitsziele der UN (SDGs). Dies soll dazu dienen, die Nachhaltigkeitsaspekte im Wirkungsorientierten Haushalt in den Gesamtkontext der SDGs 
einordnen zu können. 
15

SUSTAINABLE 
Glt"-t.ALS DEVELOPMENT '°"�� 
social.un.org 
United Nations Department of Economic and Social Affairs - DMs1on for Social Policy and Development 
Armut in allen Formen und 
überall bekämpfen
Hunger beenden, 
Nahrungssicherheit und verbesserte 
Ernährung erreichen und nachhaltige 
Landwirtschaft fördern
Ein gesundes Leben sicherstellen 
und Wohlbefinden für alle 
Altersgruppen fördern
Inklusive, gerechte und 
hochwertige Bildung sicherstellen 
und lebenslange Lernchancen für 
alle fördern
Gleichberechtigung der 
Geschlechter und die 
Selbstbestimmung von Frauen 
und Mädchen erreichen
Die Verfügbarkeit und ein 
nachhaltiges Management von 
Wasser und sanitären 
Einrichtungen für alle sicherstellen
Zugang zu einer bezahlbaren, 
verlässlichen, nachhaltigen und 
modernen Energieversorgung für 
alle sicherstellen
Anhaltendes, inklusives und 
nachhaltiges Wirtschaftswachstum 
sowie eine produktive Vollbeschäftigung 
und menschenwürdige Arbeit für alle 
fördern
Eine belastbare Infrastruktur 
aufbauen sowie eine inklusive 
und nachhaltige Industrialisierung 
fördern
Ungleichheit innerhalb von und 
zwischen Ländern reduzieren
Städte und Siedlungen inklusiv, 
sicher, widerstandsfähig und 
nachhaltig machen
Nachhaltige Konsum- und 
Produktionsmuster sicherstellen
Umgehend Maßnahmen zur 
Bekämpfung des Klimawandels 
und seiner Auswirkungen 
ergreifen
Bewahrung und nachhaltige 
Nutzung von Ozeanen, Meeren 
und Meeresressourcen für eine 
nachhaltige Entwicklung
Schutz, Wiederherstellung und Förderung einer 
nachhaltigen Nutzung der terrestrischen 
Ökosysteme, nachhaltige Bewirtschaftung von 
Wäldern, Bekämpfung der Wüstenbildung, 
Bodendegradation aufhalten und umkehren und 
den Verlust der biologischen Vielfalt aufhalten
Förderung friedlicher und integrativer 
Gesellschaften für eine nachhaltige 
Entwicklung. Allen Menschen Zugang zu 
Justiz ermöglichen und effektive, 
rechenschaftspflichtige und inklusive 
Institutionen auf allen Ebenen aufbauen.
Umsetzungsinstrumente verstärken  und die globale Partnerschaft für nachhaltige 
Entwicklung wiederbeleben
16

Zusammenfassung der 
Nachhaltigkeitsziele
Darstellung der Oberziele der 
jeweiligen Nachhaltigkeitsstrategien
Aggregierte Darstellung aus dem 
Ergebnisplan
Grafische Darstellung der 
Verteilung der Zuschussbedarfe/ 
Überschüsse auf die 
Produktgruppen innerhalb des 
Produktbereiches
17

Aggregierte Darstellung aus dem Ergebnisplan
Darstellung der in der Produktgruppe zu erledigenden 
Aufgaben, die Benennung der Zielgruppen sowie der 
entsprechenden Rechtsgrundlagen
Darstellung der Wirkungsziele/strategischen Ziele
18

Kurze Beschreibung des Produktes
Darstellung der Wirkungsziele / 
Leistungsziele
Aggregierte Darstellung der 
betriebswirtschaftlichen 
Ergebnisse aus der Kosten- und 
Leistungsrechnung.
Kennzahlen / Indikatoren zur 
Messung der Zielerreichung
Verknüpfung der Kennzahlen mit 
den Nachhaltigkeitszielen
19

Ergebnisplan
20

Auszug aus dem Ergebnisplan (Angaben in Euro)
vorl. Ergebnis 2020 vorl. Ergebnis 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024
01      St
euern und ähnliche Abgaben 2.384.178.978 2. 646.967.648 2.515.197.924 2.729.948.801 2.833.533.646
02   + Z
uwendungen und allg. Umlagen 1.286.591.893 1. 184.020.013 1.147.130.242 1.099.585.231 1.136.516.867
03   + s
onstige Transfererträge 100.204.976 93. 442.409 76.444.916 81.525.875 80.775.875
04   + ö
ffentl.rechtl. Leistungsentgelte 288.847.879 287 .702.330 336.418.220 375.250.708 382.065.270
05   + p
rivatrechtl. Leistungsentgelte 78.844.515 76. 361.126 93.385.198 95.765.147 95.688.521
06   + K
ostenerstattungen und Umlagen 596.544.200 657 .854.158 606.079.049 659.111.303 667.162.858
07   + s
onstige ordentliche Erträge 972.935.069 249 .718.747 210.995.707 208.393.104 210.358.481
08   + a
ktivierte Eigenleistungen 0 0 13. 000 0 0
09   + B
estandsveränderungen 1.669.094 1. 893.106 1.400.000 1.600.000 902.261
10   = o
rdentliche Erträge 5.709.816.606 5. 197.959.539 4.987.064.255 5.251.180.170 5.407.003.779
11   - P
ersonalaufwendungen 1.151.538.538 1. 192.346.030 1.236.162.367 1.264.151.439 1.313.208.491
12   - V
ersorgungsaufwendungen 73.555.216 54. 485.948 58.841.900 57.026.619 47.035.340
13   - A
ufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 616.140.437 604 .852.471 698.722.707 761.985.085 781.711.953
14   - B
ilanzielle Abschreibungen 203.617.911 209 .865.373 181.594.383 181.271.887 183.969.927
15   - T
ransferaufwendungen 1.903.846.942 2. 067.154.410 2.038.724.536 2.061.656.210 2.184.277.931
16   - s
onstige ordentl. Aufwendungen 1.684.984.288 977 .537.020 995.495.742 1.112.768.915 1.156.431.981
17   =
 ordentliche Aufwendungen 5.633.683.332 5. 106.241.252 5.209.541.634 5.438.860.155 5.666.635.624
18   = o
rdentliches Ergebnis (10 und 17) 76.133.274 91. 718.287 -222.477.379 -187.679.985 -259.631.845
19   + F
inanzerträge 101.169.277 100 .367.227 62.991.017 75.920.769 93.235.269
20   - Z
insen und sonst. Finanzaufwendungen 67.943.413 46. 527.821 68.198.497 79.963.961 89.782.588
21   = F
inanzergebnis (19 und 20) 33.225.864 53. 839.407 -5.207.480 -4.043.193 3.452.681
22   = E
rgebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) 109.359.139 145 .557.693 -227.684.859 -191.723.177 -256.179.164
23   + a
ußerordentliche Erträge 0 0 190 .265.769 0 0
24   - a
ußerordentliche Aufwendungen 0 1. 049 0 0 0
25   = a
ußerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0 -1. 049 190.265.769 0 0
26   = J
ahresergebnis (22 und 25) 109.359.139 145 .556.645 -37.419.090 -191.723.177 -256.179.164
27   - g
lobaler Minderaufwand 0 0 0 0 0
28   = Jahresergebnis n. Abz. glob. Minderaufw. (26 und 27) 109.359.139 145 .556.645 -37.419.090 -191.723.177 -256.179.164
21

Kennzahlen zur Haushaltsplanung 2023/2024 
Zur Abbildung im Wirkungsorientierten Haushalt wurden aus dem NKF-Kennzahlenset Nordrhein-Westfalen drei Kennzahlen zur Aufwands- und 
Ertrags
lage ausgewählt, die hier für den Gesamtergebnisplan dargestellt werden. 
Die Kennzahlen für die Jahre 2020 und 2021 beziehen sich auf die vorläufigen Ist-Werte. Die Werte ab 2022 ergeben sich aus den Planwerten. 
2020 2021 20 22 2023 2024 
 Persona
lintensität 20,44 % 23,35 % 23,73 % 23,22 % 23,16 % 
Anteil d
er Personalaufwendungen an der Summe der ordentlichen Aufwendungen 
 Sach- u. Dienstleistungsintensität 10,94 % 11,85 % 13,41 % 14,09 % 13,86 % 
Anteil d
er Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungsaufwendungen an der Summe der ordentlichen Aufwendungen 
 Transferaufwandsquote 33,79 % 40,48 % 39,13 % 37,87 % 38,52 % 
Anteil d
er Transferaufwendungen an der Summe der ordentlichen Aufwendungen 
22

23

Gesamtvolumen:
Produktbereich Ergebnis der 
Produktbereiche* 
in € in % in € in % in €
01 Innere Verwaltung 524.317.685 9,50 102.367.665 1,92 -421.950.021
02 Sicherheit und Ordnung 382.275.349 6,93 206.300.278 3,87 -175.975.071
03 Schulträgeraufgaben 511.018.198 9,26 149.456.758 2,81 -361.561.440
04 Kultur und Wissenschaft 276.886.229 5,02 32.318.658 0,61 -244.567.571
05 Soziale Hilfen 1.183.939.097 21,45 708.141.048 13,29 -475.798.048
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 1.093.011.318 19,81 469.327.408 8,81 -623.683.910
07 Gesundheitsdienste 66.027.329 1,20 7.388.046 0,14 -58.639.283
08 Sportförderung 39.249.028 0,71 5.867.972 0,11 -33.381.056
09 Räumliche Planung und Entwicklung 52.347.431 0,95 7.009.025 0,13 -45.338.407
10 Bauen und Wohnen 258.022.833 4,68 135.812.334 2,55 -122.210.500
11 Ver- und Entsorgung 13.808.210 0,25 92.937.188 1,74 79.128.978
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 333.922.179 6,05 135.670.625 2,55 -198.251.554
13 Natur- und Landschaftspflege 104.432.542 1,89 25.506.243 0,48 -78.926.300
14 Umweltschutz 24.536.236 0,44 1.815.138 0,03 -22.721.097
15 Wirtschaft und Tourismus 43.713.112 0,79 39.077.353 0,73 -4.635.759
16 Allgemeine Finanzwirtschaft 605.740.725 10,98 3.201.175.203 60,09 2.595.434.478
17 Stiftungen 4.158.816 0,08 6.930.000 0,13 2.771.184
18 Bezirksorientierte Mittel 1.417.800 0,03 0 0,00 -1.417.800
* ohne interne Leistungsbeziehungen
Verteilung Haushaltsvolumen auf die Produktbereiche für das Haushaltsjahr 2023
Verteilung der Aufwendungen 
aller Produktbereiche
Verteilung der Erträge aller 
Produktbereiche
5.327.100.939 € 
5.518.824.116 € Aufwendungen 2023:
Erträge 2023:
24

01 Innere Verwaltung
1,9%
02 Sicherheit und Ordnung
3,9% 03 Schulträgeraufgaben
2,8%
04 Kultur und Wissenschaft
0,6%
05 Soziale Hilfen
13,3% 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
8,8%
07 Gesundheitsdienste
0,1%
08 Sportförderung
0,1%
09 Räumliche Planung und Entwicklung
0,1%
10 Bauen und Wohnen 
2,6%
11 Ver- und E
ntsorgung
1,7%
12 Verkehrsflächen und -anlagen,  ÖPNV 
2,6%
13 Nat
ur- und Landschaftspflege
0,5%
14 Umweltschutz
0,0%
15 Wirtschaft und Tourismus
0,7%
16 Allgemeine Finanzwirtschaft
60,1%
17 Stiftungen
0,1%
18 Bezirksorientierte Mittel
0,0%
Erträge 2023
01 Innere Verwaltung
9,5%
02 Sicherheit und Ordnung
6,9%
03 Schulträgeraufgaben
9,3%
04 Kultur und Wissenschaft
5,0%
05 Soziale Hilfen
21,5%
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
19,8%
07 Gesundheitsdienste
1,2%
08 Sportförderung
0,7%
09 Räumliche Planung und Entwicklung
0,9%
10 Bauen und Wohnen
4,7%
11 Ver- und Entsorgung
0,3%
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
6,1%
13 Natur- und Landschaftspflege
1,9%
14 Umweltschutz
0,4%
15 Wirtschaft und Tourismus
0,8%
16 Allgemeine Finanzwirtschaft
11,0% 17 Stiftungen
0,1%
18 Bezirksorientierte Mittel 
0,0%
Aufwendungen 2023
25

Gesamtvolumen:
Produktbereich Ergebnis der 
Produktbereiche* 
in € in % in € in % in €
01 Innere Verwaltung 543.542.818 9,44 101.994.405 1,85 -441.548.413
02 Sicherheit und Ordnung 391.442.710 6,80 210.522.664 3,83 -180.920.046
03 Schulträgeraufgaben 536.837.292 9,33 148.798.167 2,71 -388.039.124
04 Kultur und Wissenschaft 293.154.016 5,09 32.060.272 0,58 -261.093.744
05 Soziale Hilfen 1.207.336.642 20,97 728.726.239 13,25 -478.610.403
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 1.119.903.281 19,45 479.503.723 8,72 -640.399.558
07 Gesundheitsdienste 67.469.856 1,17 7.388.046 0,13 -60.081.810
08 Sportförderung 45.403.843 0,79 4.799.492 0,09 -40.604.351
09 Räumliche Planung und Entwicklung 48.475.455 0,84 4.061.275 0,07 -44.414.181
10 Bauen und Wohnen 263.613.208 4,58 138.455.731 2,52 -125.157.477
11 Ver- und Entsorgung 13.379.952 0,23 91.056.464 1,66 77.676.513
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 354.560.302 6,16 135.151.306 2,46 -219.408.996
13 Natur- und Landschaftspflege 108.456.566 1,88 26.211.090 0,48 -82.245.476
14 Umweltschutz 24.828.814 0,43 1.813.371 0,03 -23.015.443
15 Wirtschaft und Tourismus 47.431.609 0,82 51.652.739 0,94 4.221.130
16 Allgemeine Finanzwirtschaft 685.010.193 11,90 3.331.114.063 60,56 2.646.103.870
17 St
iftungen 4.153.855 0,07 6.930.000 0,13 2.776.145
18 Bezirksorientierte Mittel 1.417.800 0,02 0 0,00 -1.417.800
* ohne interne Leistungsbeziehungen
Verteilung Haushaltsvolumen auf die Produktbereiche für das Haushaltsjahr 2024
Verteilung der Aufwendungen 
aller Produktbereiche
Verteilung der Erträge aller 
Produktbereiche
 5.500.239.048 € 
5.756.418.212 €Aufwendungen 2024:
Erträge 2024:
26

01 Innere Verwaltung
1,9%
02 Sicherheit und Ordnung
3,8%
03 Schulträgeraufgaben
2,7%
04 Kultur und Wissenschaft
0,6%
05 Soziale Hilfen
13,2%
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
8,7%
07 Gesundheitsdienste
0,1%
08 Sportförderung
0,1%
09 Räumliche Planung und Entwicklung
0,1%
10 Bauen und Wohnen
2,5%
11 Ver- und Entsorgung
1,7%
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
2,5%
13 Natur- und Landschaftspflege
0,5%
14 Umweltschutz
0,0%
15 Wirtschaft und Tourismus
0,9%
16 Allgemeine Finanzwirtschaft 
60,6%
17 Stift
ungen
0,1%
18 Bezirksorientierte Mittel
0,0%
Erträge 2024
01 Innere Verwaltung
9,4%
02 Sicherheit und Ordnung
6,8%
03 Schulträgeraufgaben
9,3%
04 Kultur und Wissenschaft
5,1%
05 Soziale Hilfen
21,0%
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
19,5%
07 Gesundheitsdienste
1,2%
08 Sportförderung
0,8%
09 Räumliche Planung und Entwicklung
0,8%
10 Bauen und Wohnen
4,6%
11 Ver- und Entsorgung
0,2%
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
6,2%
13 Natur- und Landschaftspflege
1,9%
14 Umweltschutz
0,4%
15 Wirtschaft und Tourismus
0,8%
16 Allgemeine Finanzwirtschaft
11,9% 17 Stiftungen
0,1%
18 Bezirksorientierte Mittel 
0,0%
Aufwendungen 2024
27

Produktbereich 01 
-Innere Verwaltung -
28

Haushaltsplan 2023/2024
Produktbereich 01 - Innere Verwaltung
Ergebnisrechnung
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
ordentliche Erträge 73.918.589 99.984.301 101.752.500 101.530.935 100.981.275
ordentliche Aufwendungen 468.622.325 456.321.893 517.270.634 523.837.290 543.062.334
ordentl. Ergebnis -394.703.737 -356.337.591 -415.518.133 -422.306.356 -442.081.059
Finanzergebnis 1.111.281 1.236.259 325.403 356.335 532.646
Außerordentliche Aufwendungen 0 -1.049 0 0 0
Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0
Ergebnis aus int. Leistungsbez 63.632.430 65.270.543 76.983.398 85.483.208 87.759.341
Jahresergebnis -329.960.025 -289.831.838 -338.209.332 -336.466.813 -353.789.072
Verteilung der Zuschussbedarfe auf Produktgruppen
2023 2024
29

Haushaltsplan 2023/2024
Produktbereich 01        Innere Verwaltung
Produktgruppe 0101    Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten
Aufgabenbeschreibung
Zielgruppe
Rechtsgrundlage
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel
Umsetzung der politischen Vorgaben; Führung der laufenden Verwaltungsgeschäfte; Prüfung der zur Beratung im Rat vorgelegten 
Entscheidungsvorlagen; Durchführung von Empfängen/Ehrungen/Veranstaltungen/Besucherprogrammen; 
Europaaktivitäten/Städtepartnerschaftsaustausch/EU-Netzwerke
Städtische Dienststellen sowie Bürgerinnen und Bürger, Einwohnerinnen und Einwohner und Institutionen
GO NRW
Die Funktionsfähigkeit der Ratsgremien sowie die Steuerung der Verwaltung ist sichergestellt.
Ergebnisrechnung
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
ordentliche Erträge 1.389.828 558.831 294.000 644.000 344.000
ordentliche Aufwendungen 24.581.580 24.842.669 26.167.466 27.554.485 26.427.053
ordentl. Ergebnis -23.191.752 -24.283.838 -25.873.466 -26.910.485 -26.083.053
Ergebnis aus int. Leistungsbez. -1.183.905 -1.299.318 -1.832.009 -1.876.676 -1.959.117
Jahresergebnis -24.375.657 -25.583.157 -27.705.475 -28.787.160 -28.042.170
Wirkungskennzahl
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Wegen der Inhomogenität der Produkte des Teilplans erfolgt die Abbildung nur auf der Produktebene
30

Haushaltsplan 2023/2024
Produktbereich 01         Innere Verwaltung
Produktgruppe 0101     Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten
Produkt 010101 - Politische Gremien und Verwaltungsführung
Produktbeschreibung Umsetzung der politischen Vorgaben; Führung der laufenden Verwaltungsgeschäfte; Aufnahme von Bürgeranliegen; Prüfung der zur Beratung im Rat 
vorgelegten Entscheidungsvorlagen; Geschäftsführung für die politischen Gremien; Protokollverantwortung; Durchführung von Empfängen/Ehrungen; 
Förderung von bürgerschaftlichem Engagement und Bürgerbeteiligung
Wirkungsziel/ Leistungsziel Die
Ratsbeschlüsse
werden
zeitnah
im
Intranet
veröffentlicht.
Das bürgerschaftliche Engagement wird gewürdigt.
Ergebnisrechnung
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Kosten 12.667.699 13.229.945 15.170.366 16.307.850 15.842.711
Erlöse 186.070 432.921 74.000 424.000 124.000
Produktergebnis -12.481.629 -12.797.023 -15.096.366 -15.883.850 -15.718.711
Kostendeckungsgrad 1,5% 3,3% 0,5% 2,6% 0,8%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Anteil der bis spätestens am Folgetag im Intranet veröffentlichten Ratsbeschlüsse in % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
31

Haushaltsplan 2023/2024
Produktbereich 01         Innere Verwaltung
Produktgruppe 0101     Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten
Produkt 010102 - Internationale Angelegenheiten
Produktbeschreibung Konzeption und Koordination der gesamtstädtischen Europaaktivitäten zur Umsetzung der städtischen Interessen auf europäischer Ebene; Akquirierung 
von Projekten, die der Erfüllung gesamtstädtischer Interessen dienen; Lobbyarbeit bei EU-Institutionen; Zusammenarbeit mit Europaabgeordneten und 
den für Europaarbeit zuständigen Bundes- und Landeseinrichtungen; Aufbau von Kontaktnetzen und die Unterstützung der Vertreter Kölns in 
Städtenetzwerken; Pflege der Städtepartnerschaften
Wirkungsziel/ Leistungsziel Für
wichtige
städtische
Vorhaben
werden
europäische
Fördermittel
erfolgreich
eingeworben.
Das Verständnis für die Kultur der Partnerstädte sowie der Wissensaustausch wird gefördert.
Vermerk Die Kennzahl "Anzahl der durchgeführten Informationsaktivitäten zur Unterstützung der EU-Fördermittelakquise" wird seit dem Hpl. 2022 neu 
ausgewiesen.
Ergebnisrechnung
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Kosten 3.225.165 2.099.792 3.305.851 3.627.096 3.673.982
Erlöse 37.830 8.355 0 0 0
Produktergebnis -3.187.335 -2.091.437 -3.305.851 -3.627.096 -3.673.982
Kostendeckungsgrad 1,2% 0,4% 0,0% 0,0% 0,0%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Anzahl der durchgeführten Informationsaktivitäten zur Unterstützung der EU Fördermittelakquise 10,00 10,00 10,00
Anzahl der Städtepartnerschaftsbegegnungen 65,00 61,00 100,00 100,00 100,00
32

33

Haushaltsplan 2023/2024
Produktbereich 01        Innere Verwaltung
Produktgruppe 0102    Verwaltungs-, betriebswirtschaftliche und technische Prüfungen, Kassen- und IV-Prüfungen, Korruptionsprävention
Aufgabenbeschreibung
Zielgruppe
Rechtsgrundlage
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel
Prüfung der Ordnungsmäßigkeit des Haushaltsvollzugs, der Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns, des Kassen- und 
Rechnungswesens, des kommunalen Jahresabschlusses, der wirtschaftlichen Betätigungen der Stadt Köln und ihrer Sondervermögen, Entwicklung von 
Maßnahmen zur Korruptionsprävention und -bekämpfung.
Städtische Dienststellen, Einrichtungen des Sondervermögens, städtische Eigen- und Beteiligungsgesellschaften
GO NRW
Die
Rechtmäßigkeit,
Zweckmäßigkeit
und
Wirtschaftlichkeit
des
Verwaltungshandelns
ist
sichergestellt.

Alle städtischen Ämter werden regelmäßig überprüft.
Ergebnisrechnung
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
ordentliche Erträge 122.996 38.098 61.070 61.070 61.070
ordentliche Aufwendungen 6.961.864 7.287.513 7.257.589 7.494.779 7.638.063
ordentl. Ergebnis -6.838.868 -7.249.415 -7.196.519 -7.433.709 -7.576.993
Ergebnis aus int. Leistungsbez. -165.672 -178.366 -275.240 -315.884 -331.727
Jahresergebnis -7.004.540 -7.427.782 -7.471.759 -7.749.593 -7.908.720
Wirkungskennzahl
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Anzahl der durchgeführten Prüfungen 212,00 190,00 256,00 256,00 256,00
Anteil der geprüften Prüffelder in % 100,00 100,00 98,00 98,00 98,00
34

Haushaltsplan 2023/2024
Produktbereich 01         Innere Verwaltung
Produktgruppe 0102     Verwaltungs-, betriebswirtschaftliche und technische Prüfungen, Kassen- und IV-Prüfungen, Korruptionsprävention
Produkt 010201 - Verwaltungs-, betriebswirtschaftliche und technische Prüfungen, Kassen- und IV-Prüfungen, Korruptionsprävention
Produktbeschreibung Prüfung der Ordnungsmäßigkeit des Haushaltsvollzugs, der Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns, des Kassen- und 
Rechnungswesens, des kommunalen Jahresabschlusses, der wirtschaftlichen Betätigungen der Stadt Köln und ihrer Sondervermögen, Entwicklung von 
Maßnahmen zur Korruptionsprävention und -bekämpfung.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Die
Rechtmäßigkeit,
Zweckmäßigkeit
und
Wirtschaftlichkeit
des
Verwaltungshandelns
ist
sichergestellt.
Korruption
ist
vorgebeugt
und
Beschäftigte
der
Stadtverwaltung
sind
für
das
Thema

sensibilisiert.
Ergebnisrechnung
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Kosten 7.266.449 7.606.074 7.549.790 7.857.057 8.050.272
Erlöse 540.748 454.504 342.400 342.400 342.400
Produktergebnis -6.725.701 -7.151.570 -7.207.390 -7.514.657 -7.707.872
Kostendeckungsgrad 7,4% 6,0% 4,5% 4,4% 4,3%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Anzahl der Prüftage 5.661,00 7.900,00 5.967,00 5.967,00 5.967,00
Anzahl bekannt gewordener Korruptionsfälle 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
35

Haushaltsplan 2023/2024
Produktbereich 01        Innere Verwaltung
Produktgruppe 0103    Personal- und Organisationsmanagement
Aufgabenbeschreibung Abwicklung aller Personalangelegenheiten der städtischen Mitarbeiter/innen sowie der Versorgungsempfänger/innen und deren Hinterbliebenen. Zu 
den Aufgaben gehören u. a. Grundsatzfragen des Personalwesens, Arbeitszeitangelegenheiten, Personalcontrolling, Stellenplan- und 
Organisationsangelegenheiten, die Aus- und Fortbildung des Personals, die Personalentwicklung, die Personalplanung, die Personalbetreuung, die 
Gehaltssachbearbeitung sowie das betriebliche Gesundheitsmanagement und der Arbeitsschutz.
Zielgruppe Gesamtverwaltung (Dezernate, Ämter und Dienststellen, Fachbereiche und Eigenbetriebe) und Vertragspartner, Beschäftigte der Gesamtverwaltung 
und der Vertragspartner sowie Versorgungsempfänger, Auszubildende, Anwärter und Praktikantinnen und Praktikanten
Rechtsgrundlage Beamten-, arbeits- und tarifrechtliche Vorschriften, steuer- und sozialversicherungsrechtliche Bestimmungen, Rats- und Ausschussbeschlüsse, 
Hauptsatzung, Personalentwicklungskonzept, Frauenförderplan
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die
Mitarbeiterinnen
und
Mitarbeiter
sind
der
Stadt
Köln
verbunden.
Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie die Gesundheit der Mitarbeiter wird unterstützt.
Ergebnisrechnung
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
ordentliche Erträge 30.105.692 27.628.677 25.126.731 25.672.751 26.021.091
ordentliche Aufwendungen 160.657.066 140.292.029 185.384.980 182.701.018 197.289.193
ordentl. Ergebnis -130.551.374 -112.663.353 -160.258.249 -157.028.267 -171.268.101
Ergebnis aus int. Leistungsbez. -2.144.661 -2.503.512 -3.654.015 -3.776.153 -3.972.955
Jahresergebnis -132.696.034 -115.166.865 -163.912.264 -160.804.419 -175.241.057
Wirkungskennzahl
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Fluktuationsquote in % 7,00 7,05 4,50 4,50 4,50
Teilzeitquote in % 33,00 34,28 31,00 31,00 31,00
Gesundheitsquote in % 91,00 91,69 91,00 91,00 91,00
36

Haushaltsplan 2023/2024
Produktbereich 01         Innere Verwaltung
Produktgruppe 0103     Personal- und Organisationsmanagement
Produkt 010301 - Personalservice
Produktbeschreibung Abwicklung der Personalangelegenheiten aller städtischen Mitarbeiter sowie der städtischen Versorgungsempfänger. Hierzu zählen die Durchführung 
der Personalsachbearbeitung, die Entgeltabrechnung, die Kindergeldsachbearbeitung sowie die Durchführung von Personalrechts- und 
Disziplinarangelegenheiten. Vermittlung, Einsatz und Gewinnung von Personal sowie die Betreuung des Personal- und Stellenmarktes. Akquise, 
Betreuung und Entwicklung von qualifizierten Nachwuchskräften. Hierunter fallen die Durchführung des Auswahlverfahres, die Einstellung, die 
Betreuung während der Ausbildung sowie die Koordination des Ersteinsatzes nach der Abschlussprüfung.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Die
Langzeitvakanzen
der
Stellen
im
Stellenplan
sind
minimiert.
Der
Anteil
der
Auszubildenden
an
der
Gesamtbeschäftigtenzahl
beträgt
6%.
Der erfolgreiche Abschluss der Auszubildenden wird unterstützt.
Ergebnisrechnung
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Kosten 28.868.304 27.127.996 31.894.662 36.306.833 37.122.923
Erlöse 8.292.650 7.801.493 8.251.900 8.769.920 9.033.260
Produktergebnis -20.575.654 -19.326.503 -23.642.762 -27.536.913 -28.089.663
Kostendeckungsgrad 28,7% 28,8% 25,9% 24,2% 24,3%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Anzahl der vakanten Stellen über 12 Monate 680,00 731,04 400,00 400,00 400,00
Ausbildungsquote in % 8,08 8,70 8,70 8,70 8,70
Anteil der erfolgreich abgeschlossenen Ausbildungen in % 97,00 99,00 95,00 95,00 95,00
37

Haushaltsplan 2023/2024
Produktbereich 01         Innere Verwaltung
Produktgruppe 0103     Personal- und Organisationsmanagement
Produkt 010302 - Allgemeine Fortbildung und IV-Fortbildung
Produktbeschreibung Konzeption und Durchführung von bedarfsgerechten Qualifizierungsmaßnahmen. Hierzu zählen die Katalogfortbildungen mit den Themenfeldern 
"Persönliche Qualifizierung, fachliche Qualifizierung, Kommunikation/Präsentation/Kooperation" sowie Qualifikationen für spezielle Zielgruppen. Neben 
dem Fortbildungsprogramm werden zentrale Projekte erarbeitet und umgesetzt sowie dezentrale Auftragsschulungen durchgeführt.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Das
Fortbildungsangebot
ist
bedarfsgerecht.
Die Qualität der Fortbildungsveranstaltungen ist sichergestellt.
Ergebnisrechnung
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Kosten 4.362.108 4.563.347 5.289.633 6.000.393 5.827.106
Erlöse 87.914 94.027 3.780 3.780 3.780
Produktergebnis -4.274.194 -4.469.320 -5.285.854 -5.996.614 -5.823.326
Kostendeckungsgrad 2,0% 2,1% 0,1% 0,1% 0,1%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Veranstaltungsauslastung (Allg. Fortbildung) in % 64,00 85,00 92,00 92,00 92,00
Anzahl der geschulten Teilnehmer (Allg. Fortbildung) 3.812,00 5.293,00 5.500,00 5.700,00 6.000,00
Zufriedenheit der Teilnehmer in Schulnoten (Allg. Fortbildung) 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40
Veranstaltungsauslastung (IV-Fortbildung) in % 52,00 90,00 92,00 92,00 92,00
Anzahl der geschulten Teilnehmer (IV-Fortbildung) 1.348,00 482,00 3.000,00 3.100,00 3.100,00
Zufriedenheit der Teilnehmer in Schulnoten (IV-Fortbildung) 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40
38

Haushaltsplan 2023/2024
Produktbereich 01         Innere Verwaltung
Produktgruppe 0103     Personal- und Organisationsmanagement
Produkt 010306 - Organisationsaufgaben
Produktbeschreibung Die organisatorische Tätigkeit umfasst die Gestaltung von Strukturen im Hinblick auf aufbau- und ablauforganisatorische Maßnahmen und die 
Schaffung der hierfür erforderlichen Voraussetzungen.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Die organisatorischen Strukturen und Prozesse in den Ämtern sind optimiert.
Ergebnisrechnung
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Kosten 7.823.459 6.533.886 7.825.065 8.467.271 8.442.933
Erlöse 300 63 0 0 0
Produktergebnis -7.823.159 -6.533.822 -7.825.065 -8.467.271 -8.442.933
Kostendeckungsgrad 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Anzahl der organisatorischen Projekte 46,00 35,00 33,00 38,00 43,00
Anzahl der Projekte je Vollzeitstelle im Organisationsmanagement 0,63 0,56 0,45 0,52 0,58
39

Haushaltsplan 2023/2024
Produktbereich 01         Innere Verwaltung
Produktgruppe 0103     Personal- und Organisationsmanagement
Produkt 010307 - Raummanagement
Produktbeschreibung Das Raummanagement umfasst die Flächenbedarfsermittlung im Hinblick auf den notwendigen Flächenumfang (Quantität) und Funktionalität der 
Flächen (Qualität). Die Ermittlung erfolgt unter Abwägung gesamtstädtischer Interessen und Nutzerinteressen für Verwaltungsflächen. Zu den Aufgaben 
gehört ferner die gesamte Abwicklung der Mietverhältnisse für Büroflächen mit der städt. Gebäudewirtschaft.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Der quantitative Bedarf ist nach gesamtstädtischer Interessenlage als Vorgabe für eine bedarfsorientierte Zu- und Abmietung von Raumkapazitäten bei 
der Gebäudewirtschaft ermittelt.
Ergebnisrechnung
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Kosten 653.337 536.090 2.957.218 3.478.062 2.478.438
Erlöse 0 0 12.300 12.300 12.300
Produktergebnis -653.337 -536.090 -2.944.918 -3.465.762 -2.466.138
Kostendeckungsgrad 0,0% 0,0% 0,4% 0,4% 0,5%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Bedarfsfläche in m² 330.000,00 330.000,00 330.000,00 350.000,00 359.000,00
Gesamtbürofläche in m² 307.500,00 314.200,00 310.000,00 345.000,00 353.000,00
Dispositionsfläche in % 0,19 0,18 1,50 1,16 1,13
40

Haushaltsplan 2023/2024
Produktbereich 01         Innere Verwaltung
Produktgruppe 0103     Personal- und Organisationsmanagement
Produkt 010308 - Gesundheitsmanagement und Arbeitsschutz
Produktbeschreibung Das Betriebliche Gesundheitsmanagement umfasst die arbeitsplatzorientierte gesetzliche Prävention, die beschäftigungsorientierte 
Gesundheitsförderung und die personenorientierte freiwillige Prävention.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Die
Qualität
der
Veranstaltungen
der
Steuerungsstelle
Gesundheitsmanagement
und
Arbeitsschutz
ist
sichergestellt.
Die Arbeitssicherheit der Arbeitsplätze sowie die Arbeitsfähigkeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung Köln ist gewährleistet.
Ergebnisrechnung
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Kosten 5.792.980 5.510.867 6.038.227 6.157.451 6.238.825
Erlöse 508.126 475.862 398.689 401.589 404.789
Produktergebnis -5.284.854 -5.035.005 -5.639.538 -5.755.862 -5.834.036
Kostendeckungsgrad 8,8% 8,6% 6,6% 6,5% 6,5%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Anteil der Veranstaltungen/Angebote, die von den Teilnehmern mit gut oder sehr gut bewertet werden in % 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00
Anzahl der Beratungen, Begehungen und Untersuchungen zur Unterstützung der Arbeitssicherheit sowie der 
Arbeitsfähigkeit
6.415,00 6.431,00 6.400,00 6.400,00 6.400,00
Anzahl der Beratungen und Untersuchungen zur Sicherstellung der Eignung 544,00 490,00 400,00 500,00 500,00
Anzahl der Maßnahmen / Aktivitäten aus der Beschäftigtenbefragung
Anzahl der Beratungen / Maßnahmepläne bei BEM-Fällen 1.208,00 1.400,00 1.200,00 1.600,00 1.600,00
Anzahl der Beratungen (Personen) / Maßnahmen zur Gesundheitsförderung 2.210,00 4.390,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00
41

Haushaltsplan 2023/2024
Produktbereich 01        Innere Verwaltung
Produktgruppe 0104    IT- und Kommunikationsdienste
Aufgabenbeschreibung 1) Bereitstellung der dem Stand der Technik entsprechenden modernen, leistungsfähigen und sicheren Informations- und Kommunikationsdienste, inkl.
Beratung bei deren Einführung zur optimalen Unterstützung der Verwaltungsaufgaben. Betreiben der benötigten Informations- und
Kommunikationstechnik - Infrastruktur. 2) Weiterentwicklung des Internetstadtkonzeptes zur Digitalen Agenda, Koordination und Controlling der aus den
einzelnen Handlungsfeldern entstehenden Projekte.
Zielgruppe Bürgerinnen und Bürger, Gewerbetreibende, Freiberufler, Unternehmen, andere Behörden sowie städtische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, externe 
Kooperationspartner der Verwaltung
Rechtsgrundlage Dienstanweisung für Öffentlichkeitsarbeit, eGovernmentG des Bundes und des Landes, EG-Dienstleistungsrichtlinie, Ratsbeschluss Konzept zur 
Internetstadt
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die
Dienststellen
arbeiten
effizient
mit
einer
bedienbaren,
sicheren,
bedarfsorientierten
und
wirtschaftlichen
IT-
und
Kommunikationsinfrastruktur.


Digitale Transformation der Stadtverwaltung, Projekte werden realisiert.
Ergebnisrechnung
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
ordentliche Erträge 8.683.273 9.310.647 20.183.108 18.578.174 18.258.174
ordentliche Aufwendungen 56.764.620 60.710.590 72.304.240 82.686.830 84.616.850
ordentl. Ergebnis -48.081.347 -51.399.943 -52.121.132 -64.108.656 -66.358.676
Außerordentliche Aufwendungen 0 -1.049 0 0 0
Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0
Ergebnis aus int. Leistungsbez. 30.388.318 35.178.262 49.334.912 59.202.304 62.501.008
Jahresergebnis -17.693.029 -16.222.730 -2.786.219 -4.906.352 -3.857.668
Wirkungskennzahl
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Kundenzufriedenheit in Schulnoten 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50
IT-Aufwand je User in € 1.900,00 2.000,00 2.200,00 2.300,00 2.400,00
Quote ausgeschöpfter Fördermittel in % (Digitalisierung) 70,00 100,00 100,00 100,00 100,00
42

Haushaltsplan 2023/2024
Produktbereich 01         Innere Verwaltung
Produktgruppe 0104     IT- und Kommunikationsdienste
Produkt 010401 - Informations- u. Kommunikationsdienste
Produktbeschreibung Bedarfsorientierte, dem Stand der Technik entsprechende moderne, leistungsfähige und sichere Informations- und Kommunikationsdienste werden 
bereitgestellt, die Dienststellen und Kooperationspartner aus der Verwaltung werden bei deren Einführung zur optimalen Unterstützung der 
Verwaltungsaufgaben beraten und die dafür benötigte Informations- und Kommunikationstechnik-Infrastruktur betrieben.
Wirkungsziel/ Leistungsziel 1.
Die
betriebene
ITK-Infrastruktur
ist
aktuell
im
Rahmen
des
üblichen
Erneuerungsrythmus.
2. Die angebotenen Leistungen stehen störungsfrei zur Verfügung (im Sinne von Sicherheit und Verfügbarkeit).
Ergebnisrechnung
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Kosten 53.650.082 57.101.922 64.616.141 77.087.816 79.195.245
Erlöse 37.636.249 42.922.916 67.250.374 74.850.201 77.839.656
Produktergebnis -16.013.832 -14.179.006 2.634.233 -2.237.615 -1.355.589
Kostendeckungsgrad 70,2% 75,2% 104,1% 97,1% 98,3%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Modernitätsstand der IT-Infrastruktur in % 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00
Anzahl der betreuten User 29.102,00 30.683,00 29.500,00 30.000,00 30.000,00
Kosten pro IT-Standardarbeitsplatz in € 1.100,00 1.200,00 1.100,00 1.250,00 1.300,00
Aufwand IT-Sicherheit je User in € 60,00 65,00 60,00 75,00 85,00
Serviceanfragen je User 4,00 4,10 4,00 4,10 4,10
Störungsmeldungen je User 1,00 1,06 1,00 1,10 1,10
Durchschnittliche Bearbeitungsdauer je Serviceanfrage 7,00 13,00 7,00 8,00 8,00
Durchschnittliche Bearbeitungsdauer je Störungsmeldung 8,00 9,00 8,00 9,00 9,00
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Haushaltsplan 2023/2024
Produktbereich 01         Innere Verwaltung
Produktgruppe 0104     IT- und Kommunikationsdienste
Produkt 010403 - Digitalisierung
Produktbeschreibung Entwicklung und Umsetzung von Strategien zu E-Government, Open Government und Open Data sowie E-Partizipation. Aufbau und Weiterentwicklung 
einer Digitalstrategie. Koordination und Controlling der aus den einzelnen Handlungsfeldern entstehenden Projekte. Entwicklung und Fortschreibung 
einer Gesamtstrategie zur digitalen Transformation und Nutzbarmachung digitaler Technologien in der Stadtverwaltung.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Digitale Transformation: Verbreitung des Themas "Digitalisierung", Erreichen relevanter Zielgruppen (intern und extern).
Ergebnisrechnung
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Kosten 2.649.433 2.852.084 3.819.872 4.932.965 4.967.398
Erlöse 742.832 660.714 1.217.200 1.083.950 1.083.950
Produktergebnis -1.906.602 -2.191.371 -2.602.672 -3.849.015 -3.883.448
Kostendeckungsgrad 28,0% 23,2% 31,9% 22,0% 21,8%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Digitale Transformation: Anzahl der übergreifenden Aktivitäten und Veranstaltungen pro Jahr 24,00 24,00 24,00 35,00 40,00
Anzahl der Zugriffe auf open data 257.600,00 286.468,00 280.000,00 290.000,00 290.000,00
Auslastung des ZukunftsLabors in Prozent 80,00
44

45

Haushaltsplan 2023/2024
Produktbereich 01        Innere Verwaltung
Produktgruppe 0106    Zentrale Dienstleistungen
Aufgabenbeschreibung Durchführung der Reinigung in städt. genutzten Objekten, Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Postein- und -ausgangs, qualifizierte telefonische 
Auskunftserteilung, Erstellung von Druckerzeugnissen und deren Weiterverarbeitung sowie Kopiergeräteservice im Stadthaus Deutz und im Kalk-
Karree, Abschluss von Rahmenverträgen für den gesamtstädt. Allgemeinbedarf sowie die Verwaltung von Archivgütern
Zielgruppe insbesondere städtische Dienststellen sowie Kooperationspartner, Bürgerinnen und Bürger und Einwohnerinnen und Einwohner
Rechtsgrundlage
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Aufgrund der Inhomogenität der Produkte des Teilplans erfolgt die Abbildung von Zielen und Kennzahlen nur auf der Produktebene.
Ergebnisrechnung
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
ordentliche Erträge 6.487.910 6.885.219 5.128.558 5.128.558 5.128.558
ordentliche Aufwendungen 65.343.235 67.200.058 69.139.380 73.154.059 75.548.027
ordentl. Ergebnis -58.855.325 -60.314.840 -64.010.822 -68.025.501 -70.419.468
Ergebnis aus int. Leistungsbez. 45.492.842 44.166.458 47.465.175 47.420.070 47.347.963
Jahresergebnis -13.362.483 -16.148.382 -16.545.647 -20.605.431 -23.071.505
Wirkungskennzahl
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Wegen der Inhomogenität der Produkte des Teilplans erfolgt die Abbildung nur auf der Produktebene
46

Haushaltsplan 2023/2024
Produktbereich 01         Innere Verwaltung
Produktgruppe 0106     Zentrale Dienstleistungen
Produkt 010601 - Reinigungsdienste
Produktbeschreibung Durchführung von Unterhalts-, Grund-, Sonder- und Glasreinigungen nach Vorgabe der Kundinnen und Kunden bzw. unter Berücksichtigung von 
Mindeststandards in allen städtisch genutzten Gebäuden.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Reinigungsleistung ist zufriedenstellend.
Vermerk Da der Jahresabschluss 2021 noch nicht fertiggestellt ist, können die Ist-Kosten 2021 vom Fachamt nicht belastbar ermittelt werden.
Ergebnisrechnung
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Kosten 42.159.479 37.903.277 42.778.616 45.929.564 47.846.956
Erlöse 46.057.490 40.762.140 42.777.541 42.777.541 42.777.541
Produktergebnis 3.898.011 2.858.862 -1.075 -3.152.023 -5.069.416
Kostendeckungsgrad 109,2% 107,5% 100,0% 93,1% 89,4%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Notendurchschnitt der Unterhaltsreinigung in Schulnoten 2,90 3,00 3,00 3,00 3,00
Kosten je m² bei der neuen Eigenreinigung in ct 10,14 10,20 9,44 9,79
Kosten je m² bei der Fremdreinigung in ct 10,98 11,75 11,07 11,62
47

Haushaltsplan 2023/2024
Produktbereich 01         Innere Verwaltung
Produktgruppe 0106     Zentrale Dienstleistungen
Produkt 010602 - Postdienste
Produktbeschreibung Sicherstellung des ordnungsgemäßen Eingangs der externen und internen Post beim Adressaten (Dienststellen und Ämter, die nicht durch externe 
Postbeförderer bedient werden). Dies erfolgt zunehmend in elektronischer Form durch die Zentrale Scanstelle, die in Abhängigkeit von weiteren eAkte-
Projekten
sukzessive
weiter
ausgebaut
wird.
Gewährleistung des ordnungsgemäßen Eingangs der zum Versand bestimmten Schriftstücke beim externen Postbeförderer.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Eine schnelle und zuverlässige Postlogistik ist gewährleistet.
Ergebnisrechnung
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Kosten 8.755.133 9.144.091 9.511.003 9.552.742 9.631.022
Erlöse 7.581.754 8.148.640 9.259.762 9.259.762 9.259.762
Produktergebnis -1.173.379 -995.451 -251.241 -292.979 -371.260
Kostendeckungsgrad 86,6% 89,1% 97,4% 96,9% 96,1%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Anteil der termingerecht versandfertig aufbereiteten und an den Postbeförderer weitergeleiteten Poststücke in % 99,00 99,00 99,00 99,00 99,00
Anteil der innerhalb eines Tages intern verteilten und beförderten Post in % 99,00 99,00 99,00 99,00 99,00
48

Haushaltsplan 2023/2024
Produktbereich 01         Innere Verwaltung
Produktgruppe 0106     Zentrale Dienstleistungen
Produkt 010603 - Bürgertelefon
Produktbeschreibung Qualifizierte telefonische Auskunftserteilung über das gesamte Dienstleistungsspektrum der Kölner Stadtverwaltung sowie Erbringung vertraglich 
geregelter Serviceleistungen für stadtexterne Kunden im Rahmen interkommunaler Kooperation.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Eine
hohe
telefonische
Erreichbarkeit
ist
sichergestellt.
Die telefonischen Anfragen sind weitestgehend abschließend bearbeitet.
Ergebnisrechnung
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Kosten 9.154.436 10.216.954 11.197.200 12.116.947 12.399.122
Erlöse 2.345.179 2.589.023 1.764.202 1.764.202 1.764.202
Produktergebnis -6.809.258 -7.627.931 -9.432.998 -10.352.744 -10.634.920
Kostendeckungsgrad 25,6% 25,3% 15,8% 14,6% 14,2%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Anteil der angenommenen zu gesamt eingegangenen Anrufen in % (Erreichbarkeit) 51,00 62,00 80,00 80,00 80,00
Anteil der im Front-Office abschließend bearbeiteten Anrufe in % (Fall-Abschlussquote) 93,00 94,00 85,00 85,00 85,00
durchschnittliche Kundenzufriedenheit in Schulnoten (1-5) 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50
49

Haushaltsplan 2023/2024
Produktbereich 01         Innere Verwaltung
Produktgruppe 0106     Zentrale Dienstleistungen
Produkt 010604 - Fertigung v. Druckerzeugnissen/Vervielfältigungen, Kopiergeräteservice
Produktbeschreibung Sicherstellung der wirtschaftlichen Erledigung von Druckaufträgen aus gesamtstädtischer Sicht durch Eigenproduktion oder externe Vergabe, 
Layoutgestaltung, Vorhaltung der gesamtstädtischen Lagervordrucke sowie Kopiergeräteservice im Stadthaus Deutz sowie im Kalk-Karree.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Eine termingerechte und wirtschaftliche Erledigung der Druckaufträge ist sichergestellt.
Vermerk Da der Jahresabschluss 2021 noch nicht fertiggestellt ist, können die Ist-Kosten 2021 der Leistungskennzahl "durchschnittliche Kosten pro Druckseite in 
ct" derzeit nicht belastbar ermittelt werden.
Ergebnisrechnung
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Kosten 1.698.434 1.831.674 2.689.118 2.523.548 2.606.754
Erlöse 14.116 19.596 20.000 20.000 20.000
Produktergebnis -1.684.318 -1.812.077 -2.669.118 -2.503.548 -2.586.754
Kostendeckungsgrad 0,8% 1,1% 0,7% 0,8% 0,8%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
durchschnittliche Kosten pro Druckseite in ct 3,13 3,87 3,80 3,87
Anzahl der Druckseiten 27.564.163,00 29.748.217,00 30.440.000,00 30.440.000,00 30.440.000,00
50

Haushaltsplan 2023/2024
Produktbereich 01         Innere Verwaltung
Produktgruppe 0106     Zentrale Dienstleistungen
Produkt 010605 - Einkauf VOL, Zentrales Aktendepot
Produktbeschreibung Aktive Gestaltung des gesamtstädtischen Einkaufsbedarfs zur Erzielung von wirtschaftlichen Volumen im Rahmen einer Wertschöpfungs- und 
Kommunikationspartnerschaft zwischen dem Einkauf, den Organisationseinheiten der Stadt und den Firmen. Bereitstellung der Infrastruktur zur 
Aufbewahrung sowie die datentechnische Verwaltung städtischer Akten, Sicherstellung der Bereitstellung und des Versandes von Akten auf 
Anforderung des Kunden sowie Rücknahme, Wiedereingliederung und Veranlassung der Vernichtung.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Die
Rahmenverträge
sind
rechtzeitig
bereitgestellt
und
werden
kontinuierlich
ausgeschrieben.
Eine zeitnahe Bearbeitung von Aktenanforderungen ist sichergestellt.
Ergebnisrechnung
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Kosten 6.776.624 8.404.441 4.106.383 4.112.249 4.174.039
Erlöse 299.981 376.043 285.400 285.400 285.400
Produktergebnis -6.476.642 -8.028.398 -3.820.983 -3.826.849 -3.888.639
Kostendeckungsgrad 4,4% 4,5% 7,0% 6,9% 6,8%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Anzahl der Vergabebeschwerden bei der Vergabekammer 0,00 2,00 1,00 1,00 1,00
Anteil von Aktenanforderungen städtischer Dienststellen, die innerhalb von 48 Std. bearbeitet sind in % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
51

Haushaltsplan 2023/2024
Produktbereich 01        Innere Verwaltung
Produktgruppe 0107    Rechts- , Versicherungs- und Vergabeangelegenheiten
Aufgabenbeschreibung 1.) Rechtsberatung der Stadtverwaltung einschließlich der Führung von Rechtsstreitigkeiten, Prozessvertretung und gutachterliche Tätigkeiten, 
Rechtsverfolgung
in
Strafsachen
einschließlich
Rechtsschutz
fur
städtische
Bedienstete,
Stadtrecht,
Schiedsamtswesen,
Rentenangelegenheiten
2.)
Versichern
der
Stadtverwaltung
gegen
diverse
Risiken
durch
Vertragsmanagement
und
Regulierung
von
Schäden
in
Eigenregie
3.) Abwicklung sämtlicher städtischer Vergabevorgänge im Rahmen der dazu definierten Wertgrenzen
Zielgruppe Dienststellen und Beschäftigte der Stadtverwaltung einschließlich Eigenbetrieben und verbundener Unternehmen sowie externe Geschädigte in 
Versicherungsangelegenheiten
Rechtsgrundlage
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Das gesamtstädtische Verwaltungshandeln ist rechtmäßig, der Versicherungsschutz der Stadtverwaltung wirtschaftlich und Korruption bei Vergaben 
wird vermieden.
Vermerk Aufgrund einer Systemumstellung kann für das Ergebnis 2021 für den "Anteil der gewonnenen Prozesse an den geführten Prozessen" kein Wert 
ausgewiesen werden.
Ergebnisrechnung
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
ordentliche Erträge 9.921.413 7.348.103 7.035.543 5.878.543 6.193.543
ordentliche Aufwendungen 13.521.639 13.484.331 17.554.550 18.907.369 19.635.836
ordentl. Ergebnis -3.600.226 -6.136.228 -10.519.007 -13.028.826 -13.442.293
Ergebnis aus int. Leistungsbez. -101.371 -139.345 -297.757 -445.351 -467.871
Jahresergebnis -3.701.597 -6.275.572 -10.816.764 -13.474.177 -13.910.165
Wirkungskennzahl
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Anteil der gewonnenen Prozesse an den geführten Prozessen in % 30,56 60,00 60,00 60,00
Anteil der überprüften Policen in % 30,00 30,00 25,00 20,00 20,00
Anzahl der aufgefallenen Korruptionen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52

Haushaltsplan 2023/2024
Produktbereich 01         Innere Verwaltung
Produktgruppe 0107     Rechts- , Versicherungs- und Vergabeangelegenheiten
Produkt 010701 - Rechtsberatung u. Führung v. Rechtsstreitigkeiten
Produktbeschreibung Rechtsberatung der Stadtverwaltung einschließlich der Führung von Rechtsstreitigkeiten, Prozessvertretung und gutachterliche Tätigkeiten sowie die 
Rechtsverfolgung in Strafsachen einschließlich Rechtsschutz für städtische Bedienstete, Schiedsamtswesen, Stadtrecht, Rentenangelegenheiten
Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Rechtsberatung der Stadtverwaltung ist effizient.
Ergebnisrechnung
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Kosten 4.178.470 3.868.318 3.826.287 4.938.513 5.016.738
Erlöse 627.811 752.421 770.000 752.500 752.500
Produktergebnis -3.550.659 -3.115.897 -3.056.287 -4.186.013 -4.264.238
Kostendeckungsgrad 15,0% 19,5% 20,1% 15,2% 15,0%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Anzahl der neuen Fälle 2.397,00 2.129,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00
Anzahl der neuen Beratungsmandate 1.432,00 1.136,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00
53

Haushaltsplan 2023/2024
Produktbereich 01         Innere Verwaltung
Produktgruppe 0107     Rechts- , Versicherungs- und Vergabeangelegenheiten
Produkt 010702 - Versicherungsangelegenheiten
Produktbeschreibung Versichern der Stadtverwaltung gegen diverse Risiken durch Vertragsmanagement und Regulierung von Schäden in Eigenregie einschließlich der beim 
Kommunalen Schadenausgleich (KSA) rückversicherten Schäden
Wirkungsziel/ Leistungsziel Schadensmeldungen
sind
schnellstmöglich
an
die
Versicherung
weitergeleitet.
Die Präventionsberatung ist intensiviert.
Ergebnisrechnung
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Kosten 9.411.903 9.014.243 8.982.091 9.414.900 9.999.647
Erlöse 6.216.429 5.181.843 5.956.222 5.368.503 5.706.503
Produktergebnis -3.195.474 -3.832.400 -3.025.870 -4.046.397 -4.293.144
Kostendeckungsgrad 66,0% 57,5% 66,3% 57,0% 57,1%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Anteil der innerhalb von 5 Arbeitstagen weitergeleiteten Schadensfälle an den gesamtversicherten Schadensfällen in 
%
100,00 100,00 90,00 90,00 90,00
Anzahl der vorgeschlagenen Präventionsmaßnahmen 10,00 10,00 5,00 10,00 10,00
54

Haushaltsplan 2023/2024
Produktbereich 01         Innere Verwaltung
Produktgruppe 0107     Rechts- , Versicherungs- und Vergabeangelegenheiten
Produkt 010703 - Zentrale Vergaben
Produktbeschreibung Abwicklung sämtlicher städtischer Vergabevorgänge im Rahmen der dazu definierten Wertgrenzen.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Korruption wird vermieden durch ein zentrales, einheitliches und transparentes Vergabeverfahren.
Vermerk Aufgrund stark veränderter Schwellenwerte werden mehr Vergaben ohne Beteiligung des zentralen Vergabebereiches durchgeführt, was Auswirkungen 
auf die Fallzahl hat.; Im Vergabebereich wurde 2020 begonnen, die Nachtragssachbearbeitung auf die Dienststellen zu verlagern, was erhebliche 
Auswirkungen auf die Anzahl der Nachträge hat.
Ergebnisrechnung
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Kosten 0 4.915.574 5.049.675 5.141.512
Erlöse 0 0 1.245.000 795.000 795.000
Produktergebnis 0 -3.670.574 -4.254.675 -4.346.512
Kostendeckungsgrad 25,3% 15,7% 15,5%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Anzahl der durchgeführten Vergaben 2.244,00 1.498,00 2.225,00 990,00 990,00
Anzahl der Nachträge 563,00 307,00 120,00 120,00 120,00
Anzahl der aufgefallenen Korruptionen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0
0
55

Haushaltsplan 2023/2024
Produktbereich 01        Innere Verwaltung
Produktgruppe 0108    Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten
Aufgabenbeschreibung Das Grundstücks- und Gebäudemanagement umfasst den Ankauf und Verkauf von Liegenschaften und die Verwaltung bebauter und unbebauter 
Liegenschaften.
Zielgruppe Bürger/ innen und Einwohner/ innen, Institutionen und andere Produktbereiche
Rechtsgrundlage
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der Ankauf, die Bevorratung, der Verkauf und die Bewirtschaftung von Flächen für stadtplanerische, städtische oder private Maßnahmen sind 
bedarfsgerecht.
Ergebnisrechnung
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
ordentliche Erträge 38.486.674 25.397.908 31.048.482 31.692.830 31.099.830
ordentliche Aufwendungen 43.891.348 40.896.545 40.965.668 28.333.649 27.844.252
ordentl. Ergebnis -5.404.674 -15.498.637 -9.917.187 3.359.181 3.255.578
Finanzergebnis 1.099.463 1.210.251 775.830 796.029 972.425
Ergebnis aus int. Leistungsbez. -2.039.429 -2.509.564 -2.596.281 -2.631.055 -2.698.249
Jahresergebnis -6.344.640 -16.797.950 -11.737.638 1.524.155 1.529.754
Wirkungskennzahl
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Anzahl der Mietverhältnisse 593,00 624,00 660,00 620,00 610,00
Anzahl der Mietobjekte 326,00 333,00 320,00 330,00 320,00
verpachtete/vermietete Fläche insgesamt (ha) 3.495,00 2.926,00 3.500,00 3.100,00 3.000,00
Anzahl der Miet/Pachtverhältnisse 1.944,00 1.978,00 2.050,00 1.950,00 1.900,00
in Erbbaurecht vergebene Fläche insgesamt (ha) 166,50 183,15 168,00 168,00 168,00
56

Haushaltsplan 2023/2024
Produktbereich 01         Innere Verwaltung
Produktgruppe 0108     Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten
Produkt 010801 - An- und Verkauf
Produktbeschreibung Der An- und Verkauf umfasst den Erwerb und die Veräußerung von Grundvermögen und die Bestellung von Erbbaurecht.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Der Ankauf, die Bevorratung und der Verkauf von Flächen für stadtplanerische, städtische oder private Maßnahmen erfolgt bedarfsgerecht.
Ergebnisrechnung
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Kosten 114.531.624 103.605.979 114.967.879 95.152.339 95.240.123
Erlöse 5.981.465 8.120.446 7.861.019 7.861.019 7.898.687
Produktergebnis -108.550.158 -95.485.532 -107.106.860 -87.291.320 -87.341.435
Kostendeckungsgrad 5,2% 7,8% 6,8% 8,3% 8,3%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Ankäufe in € 77.198.264,00 37.517.851,00 50.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00
Verkäufe in € 81.215.610,00 38.741.309,00 35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00
Anzahl abgeschlossene Verträge Ankauf 38,00 36,00 35,00 35,00 35,00
Anzahl abgeschlossene Verträge Verkauf 66,00 58,00 112,00 100,00 100,00
Erträge aus Erbbaurecht in € 4.978.065,00 5.017.181,00 6.561.000,00 6.561.000,00 6.561.000,00
Einräumung von Rechten zu Gunsten der Stadt Köln in € (Aufwand/Auszahlungen für die Inanspruchnahme von 
Rechten)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Einräumung von Rechten zu Lasten der Stadt Köln in € (Ertrag/Einzahlungen für die Gewährung von Rechten) 23.150,00 617.071,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00
57

Haushaltsplan 2023/2024
Produktbereich 01         Innere Verwaltung
Produktgruppe 0108     Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten
Produkt 010802 - Bewirtschaftung des städt. Fiskalbesitzes
Produktbeschreibung Die Bewirtschaftung des städtischen Fiskalbesitzes umfasst die Vermietung, Verpachtung und Verwaltung des bebauten und unbebauten 
Fiskalbesitzes. Außerdem wird Parkraum in städtischen Parkhäusern und Tiefgaragen bereitgestellt und unterhalten.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Nutzung bzw. Zwischnnutzung des städtischen bebauten und unbebauten Fiskalbesitzes ist optimiert. Die städtischen Tiefgaragen und Parkhäuser 
sind ausgelastet.
Ergebnisrechnung
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Kosten 51.914.173 46.283.258 67.170.886 49.537.669 49.060.831
Erlöse 18.766.498 16.278.738 22.561.411 22.847.145 22.858.723
Produktergebnis -33.147.675 -30.004.521 -44.609.475 -26.690.524 -26.202.108
Kostendeckungsgrad 36,1% 35,2% 33,6% 46,1% 46,6%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Nettomieteinnahmen in € 12.606.139,00 11.041.099,00 15.782.381,00 15.982.381,00 15.982.381,00
Pachteinnahmen in € 4.837.350,00 4.701.505,00 6.547.619,00 6.547.619,00 6.547.619,00
58

59

Haushaltsplan 2023/2024
Produktbereich 01        Innere Verwaltung
Produktgruppe 0109    Veranlagung gemeindl. Abgaben
Aufgabenbeschreibung
Zielgruppe
Rechtsgrundlage
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel
Vermerk
Festsetzung und Erhebung von Gemeindesteuern sowie der Gebühren für Abfallentsorgung, Grundstücksentwässerung und Straßenreinigung
Gesamte Stadtverwaltung, Bürger Kölns und anderer Gemeinden, Vertragspartner, andere Gemeinden und Behörden Deutschlands und anderer 
Länder aufgrund besonderer Vorschriften
Grundgesetz, GO NRW, gemeindliche Steuer- und Gebührensatzungen, AO, GrundsteuerG, GewerbesteuerG, KAG NRW
Die Festsetzung der möglichen Gemeindesteuern und Grundbesitzabgaben sowie die Realisierung aller angeordneten städtischen Forderungen ist 
sichergestellt.
Die Ist-Werte der Kennzahlen der Jahre 2020 und 2021 können noch nicht beziffert werden.
Ergebnisrechnung
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
ordentliche Erträge -36.281.136 2.870.615 2.205.300 2.205.300 2.205.300
ordentliche Aufwendungen 14.666.553 14.148.643 16.016.249 15.212.153 15.493.300
ordentl. Ergebnis -50.947.689 -11.278.029 -13.810.949 -13.006.853 -13.288.000
Finanzergebnis 0 -899 -427 -418 -418
Ergebnis aus int. Leistungsbez. -900.959 -1.076.994 -1.704.731 -1.714.546 -1.748.319
Jahresergebnis -51.848.647 -12.355.921 -15.516.107 -14.721.817 -15.036.738
Wirkungskennzahl
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Höhe der Einnahmen in Gewerbesteuer, Grundbesitzabgaben und Aufwandsteuern in € 2.030.237.350,00 2.156.780.000,00 2.224.780.000,00
60

Haushaltsplan 2023/2024
Produktbereich 01         Innere Verwaltung
Produktgruppe 0109     Veranlagung gemeindl. Abgaben
Produkt 010902 - Gemeindesteuern
Produktbeschreibung Festsetzung und Erhebung von Grund-, Gewerbe- und Aufwandsteuern (Hundesteuer, Zweitwohnungssteuer, Kulturförderabgabe und 
Vergnügungssteuern) sowie weitere Grundbesitzgebühren (Abfallentsorgung, Grundstücksentwässerung und Straßenreinigung)
Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Festsetzung der möglichen kommunalen Steuern und Grundbesitzgebühren zur Erzielung von Einnahmen für den städtischen Haushalt erfolgt 
rechtskonform, vollständig und unverzüglich.
Vermerk Die Ist-Werte der Jahre 2020 und 2021 zu den Kennzahlen "Einnahmen Gewerbesteuer in €" und "Einnahmen Aufwandsteuern in €" können noch nicht 
beziffert werden.
Ergebnisrechnung
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Kosten 14.698.030 13.231.437 17.299.882 16.463.887 16.777.089
Erlöse -39.232.420 74.972 3.212 3.212 3.212
Produktergebnis -53.930.451 -13.156.465 -17.296.670 -16.460.675 -16.773.877
Kostendeckungsgrad -266,9% 0,6% 0,0% 0,0% 0,0%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Kostentragungsquote im Rahmen von Klageverfahren in % 41,00 20,00 50,00 50,00 50,00
Anteil der unverzüglich erstellten Gewerbesteuerbescheide in % 71,44 76,30 85,00 75,00 85,00
Anteil der unverzüglich erstellten Grundbesitzabgabenbescheide in % 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00
Anteil der unverzüglich erstellten Hundesteuerbescheide in % 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00
Anteil der unverzüglich erstellten Zweitwohnungssteuerbescheide in % 86,00 84,00 55,00 85,00 85,00
Anteil der unverzüglich erstellten Vergnügungssteuerbescheide in % 65,00 70,00 45,00 70,00 70,00
Anteil der unverzüglich erstellten Steuerbescheide zur Kulturförderabgabe in % 62,00 60,00 20,00 60,00 60,00
Einnahmen Gewerbesteuer in € 1.383.907.350,00 1.510.500.000,00 1.578.500.000,00
Einnahmen Grundbesitzabgaben in € 631.924.856,61 641.040.665,90 620.000.000,00 620.000.000,00 620.000.000,00
Einnahmen Aufwandsteuern in € 26.330.000,00 26.280.000,00 26.280.000,00
61

Haushaltsplan 2023/2024
Produktbereich 01        Innere Verwaltung
Produktgruppe 0110    Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen, Kasse und Vollstreckung
Aufgabenbeschreibung
Zielgruppe
Rechtsgrundlage
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel
Vermerk
Sicherstellung der kommunalen Aufgabenerledigung durch Bereitstellung der finanz- und betriebswirtschaftlichen Haushalts- und Finanzdaten in 
Planung, Bewirtschaftung und Jahresrechnung. Darüber hinaus Verwaltung der der Stadt Köln überlassenen Nachlasse. Forderungsmanagement und 
Vollstreckung öffentlich-rechtlicher Forderungen, Bearbeitung aller Insolvenzverfahren
politische Entscheidungsträger und die Verwaltung, Bürger Kölns und andere Gemeinden, Vertragspartner, andere Gemeinden und Behörden 
Deutschlands und anderer Länder aufgrund besonderer Vorschriften
Grundgesetz, GO NRW, KomHVO NRW, Insolvenzordnung, VwVG NRW, AO, ZVG, ZPO, gemeindliche Steuer- und Gebührensatzungen, 
GrundsteuerG, GewerbesteuerG, KAG NRW
Die
Haushalts-
und
Finanzwirtschaft
ist
kontinuierlich
ausgeglichen.
Der
Bilanzwert
der
städtischen
Beteiligungen
ist
stabil.
Die Realisierung aller angeordneten städtischen Forderungen sowie die Vollstreckung der Forderungen nach dem VwVG NRW ist sichergestellt.
Da die Jahresabschlüsse 2020 und 2021 noch nicht vorliegen, können die Ist-Kennzahlen zur Entnahmequote noch nicht beziffert werden.
Ergebnisrechnung
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
ordentliche Erträge 13.147.492 18.615.301 10.109.600 11.109.600 11.109.600
ordentliche Aufwendungen 35.309.406 39.021.678 37.102.570 41.705.825 41.483.687
ordentl. Ergebnis -22.161.915 -20.406.377 -26.992.970 -30.596.225 -30.374.087
Finanzergebnis 11.819 26.908 -450.000 -439.276 -439.360
Ergebnis aus int. Leistungsbez. -2.784.108 -3.118.381 -4.795.124 -5.881.810 -6.200.030
Jahresergebnis -24.934.205 -23.497.850 -32.238.095 -36.917.311 -37.013.477
Wirkungskennzahl
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Aufwandsdeckungsgrad in % 100,89 101,76 93,81 96,55 95,40
Entnahmequote in % 2,24 3,59 4,98
Höhe der gesamten Einnahmen aus Vollstreckung und Insolvenzen in € 33.809.000,00 39.555.800,00 36.000.000,00 36.000.000,00 36.000.000,00
Höhe des Buchungsvolumens in € 28.971.140.000,00 22.580.306.000,00 27.544.800.000,00 27.500.000.000,00 27.750.000.000,00
62

Haushaltsplan 2023/2024
Produktbereich 01         Innere Verwaltung
Produktgruppe 0110     Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen, Kasse und Vollstreckung
Produkt 011001 - Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen
Produktbeschreibung Bereitstellung der finanz- und betriebswirtschaftlichen Haushalts- und Finanzdaten in Planung und Bewirtschaftung sowie im Jahresabschluss. 
Controlling der Kernverwaltung, Beteiligungscontrolling, Steuerberatung, Verwaltung der rechtlich unselbstständigen örtlichen Stiftungen.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Es
stehen
aktuelle,
bewertete
Steuerungsinformationen
für
die
Kernverwaltung
und
die
städt.
Beteiligungen
zur
Verfügung.

Der
Jahresabschluss
ist
fristgerecht
erstellt
und
stellt
die
Vermögens-,
Schulden-,
Ertrags-
und
Finanzlage
zutreffend
dar.

Die Einhaltung von steuerrechtlichen Vorgaben ist bei gleichzeitiger Durchsetzung des steuerrechtlich Möglichen sichergestellt.
Vermerk Die Entwürfe der Jahresabschlüsse 2020 und 2021 liegen noch nicht vor.
Ergebnisrechnung
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Kosten 13.856.456 12.612.033 17.824.449 21.561.394 21.354.626
Erlöse 603.095 541.685 586.099 586.400 586.400
Produktergebnis -13.253.361 -12.070.348 -17.238.349 -20.974.994 -20.768.227
Kostendeckungsgrad 4,4% 4,3% 3,3% 2,7% 2,7%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Anteil der fristgerechten Controllingberichte mit Handlungsempfehlung für den Finanzausschuss in % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Anteil der geprüften und aufbereiteten, fristgerecht vorgelegten Berichte für Gesellschaftsorgane 
(Aufsichtsrat/Gesellschafterversammlung) in %
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Überschreitung der Frist für die Erstellung des Entwurfs des Jahresabschlusses in Monaten 3,00 12,00 9,00
Anteil der fristgerecht eingereichten Steuervoranmeldungen und -erklärungen in % 71,00 25,00 84,00 83,50 83,50
63

Haushaltsplan 2023/2024
Produktbereich 01         Innere Verwaltung
Produktgruppe 0110     Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen, Kasse und Vollstreckung
Produkt 011002 - Kassengeschäfte
Produktbeschreibung Erledigung aller Kassengeschäfte wie Buchführung sowie Abwicklung des Zahlungsverkehrs.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Kassengeschäfte sind unverzüglich abgewickelt.
Ergebnisrechnung
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Kosten 10.274.163 12.489.998 9.403.313 10.765.190 10.888.898
Erlöse 11.718.965 17.467.243 9.840.463 10.840.463 10.840.463
Produktergebnis 1.444.802 4.977.245 437.149 75.272 -48.436
Kostendeckungsgrad 114,1% 139,8% 104,6% 100,7% 99,6%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Anteil der unverzüglich abgeschlossenen Buchungstage in % 100,00 99,00 95,00 99,00 99,00
64

Haushaltsplan 2023/2024
Produktbereich 01         Innere Verwaltung
Produktgruppe 0110     Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen, Kasse und Vollstreckung
Produkt 011003 - Vollstreckung
Produktbeschreibung Öffentliche-rechtliche Vollstreckungsmaßnahmen und Insolvenzverfahren.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Einnahmen der Gemeinde (kommunale Steuern und Gebühren sowie sonstige Forderungen) sind durch Vollstreckungs- bzw. Insolvenzmaßnahmen 
gesichert.
Vollstreckungsmaßnahmen für andere Gläubiger im Wege der Amtshilfe sind durchgeführt.
Ergebnisrechnung
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Kosten 13.639.544 12.344.998 15.661.351 16.253.396 16.432.530
Erlöse 4.659.426 4.825.436 4.080.637 4.080.637 4.080.637
Produktergebnis -8.980.118 -7.519.562 -11.580.714 -12.172.759 -12.351.893
Kostendeckungsgrad 34,2% 39,1% 26,1% 25,1% 24,8%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Höhe der durch eigene Vollstreckungsorgane beigetriebenen Forderungen für die Stadt in € 28.304.800,00 31.621.800,00 32.000.000,00 32.000.000,00 32.000.000,00
Höhe der durch Insolvenzmaßnahmen eingezogenen Forderungen für die Stadt in € 417.300,00 1.692.700,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00
Höhe des eingenommenen Vollstreckungskostenersatzes in € 530.900,00 630.700,00 700.000,00 500.000,00 350.000,00
Höhe der durch fremde Vollstreckungsorgane beigetriebenen Forderungen für die Stadt im Wege der Amtshilfe in € 834.200,00 1.013.500,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
Höhe der durch eigene Vollstreckungsorgane beigetriebenen Forderungen für andere Städte und andere öffentliche 
Einrichtungen im Wege der Amtshilfe in €
4.252.900,00 5.227.800,00 3.500.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00
Verhältnis der realisierten und endbearbeiteten Vollstreckungsaufträge zu den eingegangenen Aufträgen in % 87,00 102,00 80,00 90,00 90,00
65

Haushaltsplan 2023/2024
Produktbereich 01        Innere Verwaltung
Produktgruppe 0111    Sonstige Innere Verwaltung
Aufgabenbeschreibung Zu den sonstigen Aufgaben der Inneren Verwaltung zählen die Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern, die Presse- und 
Öffentlichkeitsarbeit einschl. Bevölkerungs- u. Medieninformation bei Großschadensereignissen, die redaktionelle Gesamtverantwortung für den 
städtischen Internetauftritt, die Steuerung des Verwaltungshandelns durch die Dezernent/innen, die Verwaltung des Bürgerservice und der 
Bezirksvertretungen sowie die Personalvertretung.
Zielgruppe insbesondere städtische Dienststellen sowie Bürger/innen, Einwohner/innen und Institutionen, städt. Beschäftigte
Rechtsgrundlage
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Wegen der Inhomogenität der Produkte des Teilplans erfolgt die Abbildung nur auf der Produktebene.
Vermerk Das Produkt 011103 wird ab dem Haushaltsplan 2022 in der Produktgruppe 0107 als Produkt 010703 ausgewiesen.
Ergebnisrechnung
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
ordentliche Erträge 1.854.446 1.330.904 560.108 560.108 560.108
ordentliche Aufwendungen 46.925.014 48.437.837 45.377.942 46.087.123 47.086.073
ordentl. Ergebnis -45.070.569 -47.106.933 -44.817.834 -45.527.015 -46.525.965
Ergebnis aus int. Leistungsbez. -2.928.624 -3.248.697 -4.661.531 -4.497.691 -4.711.362
Jahresergebnis -47.999.192 -50.355.629 -49.479.365 -50.024.706 -51.237.327
Wirkungskennzahl
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Wegen der Inhomogenität der Produkte des Teilplans erfolgt die Abbildung nur auf der Produktebene
66

01         Innere Verwaltung
0111     Sonstige Innere Verwaltung
011101 - Gleichstellung von Frauen und Männern
Die tatsächliche Gleichberechtigung von Frauen und Männern wird sowohl innerhalb als auch außerhalb der Stadtverwaltung Köln durch die 
Gleichstellungsbeauftragte gefördert. Hierzu wirkt sie auf die Beseitigung bestehender Benachteiligungen von Frauen hin und setzt Impulse für eine 
stete Fortentwicklung gleichstellungsfördernder Maßnahmen.
Die Verwirklichung des Grundrechts der Gleichberechtigung von Frauen und Männern ist in allen Lebensbereichen (Gesellschaft, Politik, Wirtschaft, 
Recht und Verwaltung) sichergestellt.
Haushaltsplan 2023/2024
Produktbereich 
Produktgruppe
Produkt 
Produktbeschreibung
Wirkungsziel/ Leistungsziel
Ergebnisrechnung
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Kosten 1.239.597 1.352.453 1.670.502 1.712.963 1.769.349
Erlöse 354 3.053 0 0 0
Produktergebnis -1.239.243 -1.349.400 -1.670.502 -1.712.963 -1.769.349
Kostendeckungsgrad 0,0% 0,2% 0,0% 0,0% 0,0%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Anzahl der internen und externen Aktionen/ Maßnahmen 47,00 52,00 20,00 25,00 25,00
Anzahl der Teilnehmer/-innen an internen und externen Aktionen/ Maßnahmen 1.600,00 1.600,00 2.100,00 2.300,00 2.300,00
Anteil weiblicher Führungskräfte im Management in % 49,00 51,00 50,00 50,00 50,00
Anzahl der Maßnahmen 'Gegen Gewalt an Frauen und Mädchen' 18,00 8,00 19,00 19,00 19,00
67

Haushaltsplan 2023/2024
Produktbereich 01         Innere Verwaltung
Produktgruppe 0111     Sonstige Innere Verwaltung
Produkt 011102 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Kommunikationsdienste
Produktbeschreibung 1) Planung, Konzeption und Umsetzung einer Kommunikations- und Marketingstrategie für alle Zielgruppen, Medien und Kommunikationskanäle
(Multichannel-Strategie) in den Bereichen Presse- und Öffentlichkeitsarbeit sowie im digitalen Raum 2) Strategische Themensetzung und -planung in
Zusammenarbeit mit dem Amt der Oberbürgermeisterin und den Dezernaten 3) Autorisierte Herausgabe der Verwaltungsmeinung für die Stadt Köln in
allen medialen Formen, Sprecherfunktion der Oberbürgermeisterin 4) Positionierung Kölns als Marke 5) Festlegung des verbindlichen visuellen
Erscheinungsbildes (Corporate Design) 6) Herausgabe des Amtsblattes 7) Betrieb des Bürgerbüros als Informations- und Servicebüro der
Oberbürgermeisterin 8) Bevölkerungsinformation und Medienarbeit bei (Groß-)Schadensereignissen 9) Grundsatzangelegenheiten und zentrale
Organisation für Krisenstabsbereich BuMA, Krisenmedienzentrum und Infopool 10) Zusammenstellung und Veröffentlichung eines täglichen Presse- 
und Medienmonitorings als Informations- und Steuerungswerkzeug 11) Redaktionelle und technische Gesamtverantwortung für den städtischen
Internetauftritt, Beratung bei Projekt-Websites der Dienststellen.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Im Rahmen einer integrierten Unternehmenskommunikation findet eine sachliche, umfassende und (tages)aktuelle Unterrichtung über alle 
öffentlichkeitsrelevanten
Angelegenheiten
der
Stadt
statt.
Hierbei
ist
die
Marke
Köln
positiv
positioniert
und
in
der
ständigen
Weiterentwicklung.


stadt-koeln.de wird tagesaktuell gepflegt und auf modernem technischen Stand gehalten. Insbesondere der Servicebereich wird im Hinblick auf die 
fortschreitende Digitalisierung stetig optimiert.
Ergebnisrechnung
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Kosten 5.831.757 6.301.599 6.626.986 6.597.707 6.767.982
Erlöse 447.475 474.588 41.532 278.532 278.532
Produktergebnis -5.384.282 -5.827.011 -6.585.454 -6.319.175 -6.489.450
Kostendeckungsgrad 7,7% 7,5% 0,6% 4,2% 4,1%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Anzahl der Presseinformationen, -konferenzen und -kontakte 69.630,00 73.520,00 66.500,00 66.150,00 66.150,00
Anzahl der Standardmaßnahmen Öffentlichkeitsarbeit 696,00 779,00 650,00 750,00 750,00
Anzahl der Bürgerkontakte im Bürgerbüro 22.400,00 20.580,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00
Anzahl der herausgegebenen Amtsblätter 105,00 52,00 60,00 55,00 55,00
Reichweite Social-Media (Anzahl Zugriffe auf Facebook, Instagram und Twitter) 2.475.000,00 2.475.000,00
Gesamt-Anzahl Zugriffe stadt-koeln.de 36.700.000,00 36.700.000,00
davon im Bereich "Service" 12.000.000,00 12.000.000,00
davon Zugriffe auf Online-Formulare 3.300.000,00 3.300.000,00
68

Haushaltsplan 2023/2024
Produktbereich 01         Innere Verwaltung
Produktgruppe 0111     Sonstige Innere Verwaltung
Produkt 011103 - Zentrale Vergaben
Produktbeschreibung Abwicklung sämtlicher städtischer Vergabevorgänge im Rahmen der dazu definierten Wertgrenzen.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Korruption wird vermieden durch ein zentrales, einheitliches und transparentes Vergabeverfahren.
Vermerk Das Produkt wird ab dem Haushaltsplan 2022 in der Produktgruppe 0107 als Produkt 010703 ausgewiesen.
Ergebnisrechnung
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Kosten 4.177.371 3.829.101 0 0
Erlöse 1.126.715 793.278 0 0 0
Produktergebnis -3.050.656 -3.035.823 0 0
Kostendeckungsgrad 27,0% 20,7%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Anzahl der durchgeführten Vergaben
Anzahl der Nachträge
Anzahl der aufgefallenen Korruptionen
0
0
69

Produktbereich 02 
- Sicherheit und Ordnung -
Der Produktbereich trägt zur Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen (UN Sustainable Development Goals) sowie deutscher und nordrheinwestfälischer 
Nachhaltigkeitsziele bei:
Ein gesundes Leben für alle Menschen jeden Alters gewährleisten 
und ihr Wohlergehen fördern. 
Umgehend Maßnahmen zur Bekämpfung des 
Klimawandels und seiner Auswirkungen ergreifen.
Die Verringerung von Umweltbelastungen in Städten. Verfügbarkeit und nachhaltige Bewirtschaftung von Wasser und 
Sanitärversorgung für alle gewährleisten. 
Städte und Siedlungen inklusiv, sicher, widerstandsfähig 
und nachhaltig machen.
Länger gesund leben. 
Begrenzung der negativen Auswirkungen 
des Klimawandels. 
70

Haushaltsplan 2023/2024
Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung
Ergebnisrechnung
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
ordentliche Erträge 168.665.886 203.621.113 198.154.237 206.080.278 210.302.664
ordentliche Aufwendungen 349.136.811 384.559.883 363.085.366 382.275.349 391.442.710
ordentl. Ergebnis -180.470.925 -180.938.770 -164.931.129 -176.195.071 -181.140.046
Finanzergebnis 54.431 25.844 220.000 220.000 220.000
Ergebnis aus int. Leistungsbez -10.515.894 -11.250.326 -13.553.769 -16.464.223 -17.086.343
Jahresergebnis -190.932.388 -192.163.252 -178.264.898 -192.439.294 -198.006.389
Verteilung der Zuschussbedarfe auf Produktgruppen
2023 2024
71

Haushaltsplan 2023/2024
Produktbereich 02        Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0201    Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Aufgabenbeschreibung Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung
Zielgruppe Bevölkerung
Rechtsgrundlage Ordnungsbehördengesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die objektive Sicherheit ist durch den Schutz wichtiger Individualrechtsgüter und die Überwachung der Einhaltung der Rechtsordnung gefördert.
Ergebnisrechnung
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
ordentliche Erträge 3.243.823 4.212.226 4.076.483 4.103.508 4.122.808
ordentliche Aufwendungen 28.175.111 30.073.660 33.744.310 37.306.018 37.916.172
ordentl. Ergebnis -24.931.287 -25.861.434 -29.667.827 -33.202.510 -33.793.364
Finanzergebnis -484 -535 0 0 0
Ergebnis aus int. Leistungsbez. -1.623.126 -1.450.397 -2.183.707 -2.277.620 -2.439.876
Jahresergebnis -26.554.898 -27.312.367 -31.851.535 -35.480.131 -36.233.240
Wirkungskennzahl
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Präsenz (Überwachungsstunden Ordnungsdienst) 200.291,00 212.313,00 281.525,00 297.693,00 344.587,00
Anzahl der erteilten Verwarnungs- und Bußgelder 11.890,00 24.473,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00
72

Haushaltsplan 2023/2024
Produktbereich 02         Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0201     Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt 020101 - Allgemeine Gefahrenabwehr
Produktbeschreibung Konzeptionelle Regelung allgemeiner Ordnungsangelegenheiten sowie Ergreifung konkreter Maßnahmen zur Gefahrenabwehr
Wirkungsziel/ Leistungsziel Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung sind abgewehrt bzw. beseitigt.
Ergebnisrechnung
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Kosten 8.177.242 8.154.311 8.790.032 10.853.780 10.994.595
Erlöse 2.448.053 3.604.797 3.820.525 3.838.825 3.858.125
Produktergebnis -5.729.189 -4.549.514 -4.969.508 -7.014.956 -7.136.470
Kostendeckungsgrad 29,9% 44,2% 43,5% 35,4% 35,1%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Anzahl der bearbeiteten Verstöße 11.890,00 24.473,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00
Anteil der abschließend bearbeiteten Verstöße vor Eintritt der Verjährung in % 100,00 63,00 100,00 100,00 100,00
73

Haushaltsplan 2023/2024
Produktbereich 02         Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0201     Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt 020102 - Ordnungsdienst
Produktbeschreibung Überwachung des öffentlichen Raums mit Ausnahme des Verkehrs und Maßnahmen zur Gefahrenabwehr
Wirkungsziel/ Leistungsziel Gefahren
für
die
öffentliche
Sicherheit
und
Ordnung
sind
abgewehrt
bzw.
beseitigt.

Die Ahndung von Gesetzesverstößen erzielt präventive Wirkung.
Ergebnisrechnung
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Kosten 21.466.328 23.937.697 28.319.970 29.130.169 30.034.743
Erlöse 294.728 310.556 54.100 54.100 54.100
Produktergebnis -21.171.599 -23.627.141 -28.265.870 -29.076.069 -29.980.643
Kostendeckungsgrad 1,4% 1,3% 0,2% 0,2% 0,2%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Überwachungsstunden 200.291,00 212.313,00 281.525,00 297.693,00 344.587,00
Anzahl festgestellter Verstöße durch den Ordnungsdienst 87.188,00 93.211,00 122.550,00 138.738,00 139.771,00
74

75

Haushaltsplan 2023/2024
Produktbereich 02        Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0202    Gewerbewesen
Aufgabenbeschreibung Gefahrenabwehr im Bereich der Gewerbeausübung
Zielgruppe Bevölkerung
Rechtsgrundlage GewO, GastG, SpielVO, Glücksspielstaatsvertrag, BewacherVO, SchornsteinfegerhandwerksG, VersteigererVO, PfandleiherVO, SchwarzarbeiterG, 
Handwerksordnung, Makler- und BaubetreuerVO, LadenöffnungsG, PreisangabenVO, Sonn- und FeiertagsG u. v. m.
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der Schutz des Einzelnen und der Allgemeinheit vor Gefahren durch unrechtmäßige Gewerbeausübung ist gewährleistet.
Ergebnisrechnung
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
ordentliche Erträge 1.627.433 1.323.396 3.633.591 3.644.566 3.633.591
ordentliche Aufwendungen 4.407.330 4.835.098 4.584.470 4.446.154 4.575.539
ordentl. Ergebnis -2.779.898 -3.511.703 -950.879 -801.588 -941.948
Ergebnis aus int. Leistungsbez. -158.417 -168.090 -234.743 -256.337 -252.608
Jahresergebnis -2.938.315 -3.679.793 -1.185.622 -1.057.925 -1.194.556
Wirkungskennzahl
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Anteil der eingeleiteten ordnungsbehördlichen Maßnahmen an durchgeführten Überprüfungen in % 44,23 44,37 45,74 45,74 46,00
Anzahl der festgestellten Verstöße 1.221,00 1.123,00 1.300,00 1.300,00 1.250,00
Anteil der überprüften an den bestehenden Gewerbebetrieben in % 4,21 4,13 4,44 4,44 4,50
Anteil der entzogenen an allen Gaststättenkonzessionen in % 1,00 0,85 1,00 1,00 1,00
76

Haushaltsplan 2023/2024
Produktbereich 02         Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0202     Gewerbewesen
Produkt 020201 - Gewerbeangelegenheiten
Produktbeschreibung Erfassung, Genehmigung und Überwachung erlaubnispflichtiger Gewerbe und Ergreifung abgestufter Maßnahmen zur Gefahrenabwehr bis hin zur 
Gewerbeuntersagung
Wirkungsziel/ Leistungsziel Der Schutz des Einzelnen und der Allgemeinheit vor Gefahren durch unrechtmäßige Gewerbeausübung ist gewährleistet.
Ergebnisrechnung
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Kosten 4.806.324 5.164.930 4.982.705 4.948.495 5.069.941
Erlöse 1.635.744 1.327.846 3.433.591 3.644.566 3.633.591
Produktergebnis -3.170.580 -3.837.084 -1.549.113 -1.303.928 -1.436.349
Kostendeckungsgrad 34,0% 25,7% 68,9% 73,7% 71,7%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Anteil der eingeleiteten ordnungsbehördlichen Maßnahmen an durchgeführten Überprüfungen in % 44,23 44,37 45,74 45,74 46,00
Anzahl der festgestellten Verstöße 1.221,00 1.123,00 1.300,00 1.300,00 1.250,00
Anteil der überprüften an den bestehenden Gewerbebetrieben in % 4,21 4,13 4,44 4,44 4,50
Anteil der entzogenen an allen Gaststättenkonzessionen in % 1,00 0,85 1,00 1,00 1,00
77

Haushaltsplan 2023/2024
Produktbereich 02        Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0203    Märkte
Aufgabenbeschreibung Vermietung von Verkaufs-, Lager- und Büroflachen an gewerbliche Wiederverkäufer, gewerbliche Verbraucher und Großabnehmer, sowie die 
Festsetzung der Wochenmärkte und die Durchführung der Marktaufsicht.
Zielgruppe Handel und Verbraucher
Rechtsgrundlage Marktsatzung und Marktverordnung der Stadt Köln
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die
Versorgung
der
Bevölkerung
in
Köln
ist
durch
ein
vielfältiges
und
reichhaltiges
Warensortiment
sichergestellt.

Die Stärkung der Leistungskraft und Wettbewerbsfähigkeit kleiner und mittelständischer Marktfirmen ist durch das Vorhalten geeigneter 
Vermarktungseinrichtungen auf den Märkten erreicht.
Vermerk Der Betrieb des Großmarktes soll zum 01.01.2026 eingestellt werden.
Ergebnisrechnung
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
ordentliche Erträge 4.548.159 4.034.239 4.488.477 4.373.477 4.149.477
ordentliche Aufwendungen 4.416.736 4.454.737 4.113.922 9.487.726 7.610.894
ordentl. Ergebnis 131.423 -420.497 374.555 -5.114.250 -3.461.417
Finanzergebnis 55.031 26.661 220.000 220.000 220.000
Ergebnis aus int. Leistungsbez. -136.477 -142.879 -152.402 -171.723 -174.529
Jahresergebnis 49.977 -536.716 442.153 -5.065.973 -3.415.946
Wirkungskennzahl
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
durchgeführte Marktveranstaltungen in Tagen (einschl. Großmarkt) 3.406,00 3.712,00 3.711,00 3.708,00 3.709,00
Anzahl der Warengruppen 49,00 49,00 49,00 49,00 49,00
78

Haushaltsplan 2023/2024
Produktbereich 02         Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0203     Märkte
Produkt 020301 - Großmarkt
Produktbeschreibung Vermietung der Grundflächen für die Hallen- und Außenstände sowie von Büro- u. Lagerflächen an Händler und marktaffine Betriebe auf dem 
Großmarkt. Gewährleistung eines störungsfreien Betriebsablaufes auf dem Großmarkt.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Die
Nahversorgung
ist
durch
ein
vielfältiges
Angebot
gesichert.
Alle vorhandenen bzw. vermietbaren Flächen sind belegt/vermietet.
Ergebnisrechnung
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Kosten 3.576.399 3.665.834 2.955.026 8.164.256 6.263.064
Erlöse 3.007.997 2.448.011 2.903.964 2.788.964 2.564.964
Produktergebnis -568.401 -1.217.823 -51.062 -5.375.292 -3.698.100
Kostendeckungsgrad 84,1% 66,8% 98,3% 34,2% 41,0%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Anzahl der Händler 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00
Anzahl der Warengruppen 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00
Anteil vermieteter Verkaufsfläche in % 98,00 98,00 98,00 98,00 98,00
vorhandene Verkaufsfläche in qm 14.315,00 14.315,00 14.315,00 14.315,00 14.315,00
Anzahl der Beschwerden 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
79

Haushaltsplan 2023/2024
Produktbereich 02         Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0203     Märkte
Produkt 020302 - Wochenmärkte
Produktbeschreibung Organisation von Wochenmarktveranstaltungen in den Stadtteilen. Nutzbare Flächen werden pro laufender Meter an Händler vergeben.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Zur Versorgung der Bevölkerung mit Waren des täglichen Bedarfs, insbesondere mit frischem Obst, Gemüse und anderen Lebensmitteln, finden 
regelmäßig Wochenmarktveranstaltungen statt. Die Vielfältigkeit der Angebotsstruktur ist erreicht.
Ergebnisrechnung
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Kosten 1.686.290 1.624.979 1.719.430 1.894.908 1.920.455
Erlöse 1.418.082 1.497.360 1.717.637 1.717.637 1.717.637
Produktergebnis -268.208 -127.619 -1.793 -177.271 -202.818
Kostendeckungsgrad 84,1% 92,1% 99,9% 90,6% 89,4%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
insg. durchgeführte Wochenmarktveranstaltungen pro Jahr 3.406,00 3.406,00 3.406,00 3.406,00 3.406,00
Anzahl der Warengruppen 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00
Verkaufsfront in m 597.705,00 591.060,00 631.810,00 631.810,00 631.810,00
80

81

Haushaltsplan 2023/2024
Produktbereich 02        Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0204    Verkehrs- u. Kfz.-Wesen
Aufgabenbeschreibung Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung im Straßenverkehr
Zielgruppe alle Verkehrsteilnehmenden
Rechtsgrundlage StVG, StVO, Fahrerlaubnisverordnung, GüterkraftverkehrsG, PersonenbeförderungsG, FahrlehrerG, Fahrzeug-ZulassungsVO, Straßenverkehrs-
Zulassungs-Ordnung, div. andere Vorschriften des Straßenverkehrsrechts, Gebührenrechts etc.
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die Sicherheit des Verkehrs ist gewährleistet.
Ergebnisrechnung
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
ordentliche Erträge 13.091.405 13.783.778 16.334.681 16.696.095 16.696.095
ordentliche Aufwendungen 12.169.413 12.571.053 14.092.044 15.499.460 15.730.000
ordentl. Ergebnis 921.991 1.212.724 2.242.637 1.196.636 966.096
Finanzergebnis 0 -282 0 0 0
Ergebnis aus int. Leistungsbez. -567.616 -718.067 -1.023.543 -819.640 -842.199
Jahresergebnis 354.375 494.375 1.219.095 376.996 123.897
Wirkungskennzahl
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Anzahl der festgestellten Verstöße 163.107,00 169.546,00 158.000,00 158.500,00 155.500,00
82

Haushaltsplan 2023/2024
Produktbereich 02         Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0204     Verkehrs- u. Kfz.-Wesen
Produkt 020401 - Allgemeine Straßenverkehrsangelegenheiten
Produktbeschreibung Prüfung der Befähigung zur Fahrzeugführung und Fahrgast-/ Güterbeförderung sowie Erteilung von Ausnahmegenehmigungen nach der StVO
Wirkungsziel/ Leistungsziel Die alleinige Teilnahme zuverlässiger Fahrzeugführer am Straßenverkehr ist sichergestellt.
Ergebnisrechnung
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Kosten 5.384.568 5.394.159 6.029.164 6.909.570 6.992.059
Erlöse 5.589.525 6.053.893 6.684.941 7.046.355 7.046.355
Produktergebnis 204.957 659.734 655.777 136.785 54.295
Kostendeckungsgrad 103,8% 112,2% 110,9% 102,0% 100,8%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Anzahl der gegen verkehrsauffällige Kraftfahrer erlassenen Führerscheinmaßnahmen 7.629,00 7.893,00 8.000,00 8.500,00 8.500,00
Anzahl der erteilten Genehmigungen/Erlaubnisse 19.382,00 20.063,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00
83

Haushaltsplan 2023/2024
Produktbereich 02         Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0204     Verkehrs- u. Kfz.-Wesen
Produkt 020402 - Kfz-Zulassungsangelegenheiten
Produktbeschreibung Regelung des ordnungsgemäßen Einsatzes zulassungspflichtiger Kraftfahrzeuge auf öffentlichem Straßenland
Wirkungsziel/ Leistungsziel Die
alleinige
Teilnahme
zulassungsfähiger
Fahrzeuge
am
Straßenverkehr
ist
sichergestellt.
Durch Optimierung der Geschäftsprozesse sind die Terminvorlaufzeiten in Verkehrsangelegenheiten reduziert.
Ergebnisrechnung
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Kosten 7.609.437 7.560.281 8.673.150 9.455.239 9.336.150
Erlöse 7.443.747 7.656.573 9.649.741 9.649.741 9.649.741
Produktergebnis -165.690 96.292 976.591 194.501 313.591
Kostendeckungsgrad 97,8% 101,3% 111,3% 102,1% 103,4%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Anteil der gemeldeten unvorschriftsmäßig gehaltenen Kraftfahrzeuge in % 12,00 16,00 15,00 15,00 15,00
Anzahl der Maßnahmen zur Einhaltung der Halterpflichten 155.478,00 161.653,00 150.000,00 150.000,00 147.000,00
Durchschnittliche Terminvorlaufzeit in min. 34,00 35,00 15,00 15,00 15,00
84

85

Haushaltsplan 2023/2024
Produktbereich 02        Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0205    Verkehrsüberwachung
Aufgabenbeschreibung Gefahrenabwehr im ruhenden und fließenden Verkehr
Zielgruppe alle Verkehrsteilnehmenden
Rechtsgrundlage OrdnungswidrigkeitenG, OBG, StVO, Straßenverkehrs-Zulassungsordnung, StVG
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs ist gewährleistet.
Ergebnisrechnung
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
ordentliche Erträge 38.175.494 37.036.248 45.901.000 46.590.000 46.590.000
ordentliche Aufwendungen 35.972.750 35.149.466 35.463.523 35.874.678 36.613.066
ordentl. Ergebnis 2.202.743 1.886.782 10.437.477 10.715.322 9.976.934
Ergebnis aus int. Leistungsbez. -2.998.146 -3.344.823 -4.102.118 -4.113.722 -4.173.676
Jahresergebnis -795.402 -1.458.041 6.335.360 6.601.600 5.803.258
Wirkungskennzahl
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Überwachungsstunden 692.403,00 658.557,00 725.195,00 728.322,00 728.322,00
Anzahl festgestellter Verstöße 1.308.756,00 1.363.483,00 1.724.360,00 1.528.082,00 1.528.082,00
86

Haushaltsplan 2023/2024
Produktbereich 02         Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0205     Verkehrsüberwachung
Produkt 020501 - Überwachung ruhender Verkehr
Produktbeschreibung Präventive Maßnahmen zur Verhinderung bzw. Ahndung von Verkehrsordnungswidrigkeiten im ruhenden Verkehr durch Verwarnungen und Anzeigen 
sowie Sicherstellung von Kraftfahrzeugen
Wirkungsziel/ Leistungsziel Die zweckbestimmte Nutzung öffentlicher Verkehrsflächen ist sichergestellt.
Ergebnisrechnung
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Kosten 25.927.429 25.899.225 26.451.008 27.603.959 28.066.467
Erlöse 17.791.112 16.490.968 21.429.786 21.915.753 21.915.753
Produktergebnis -8.136.317 -9.408.257 -5.021.222 -5.688.207 -6.150.715
Kostendeckungsgrad 68,6% 63,7% 81,0% 79,4% 78,1%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Überwachungsstunden 272.787,00 251.853,00 317.695,00 320.322,00 320.322,00
Anzahl festgestellter Verstöße 710.406,00 755.416,00 1.179.360,00 953.082,00 953.082,00
87

Haushaltsplan 2023/2024
Produktbereich 02         Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0205     Verkehrsüberwachung
Produkt 020502 - Überwachung fließender Verkehr
Produktbeschreibung Ahndung von Geschwindigkeitsüberschreitungen und Rotlichtverstößen durch Verwarnungen und Anzeigen
Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Unfallgefahren wegen überhöhter Geschwindigkeit und Rotlichtverstößen sind reduziert.
Ergebnisrechnung
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Kosten 15.260.043 15.101.902 14.673.280 15.707.950 15.853.694
Erlöse 17.955.684 19.277.790 24.471.214 24.674.247 24.674.247
Produktergebnis 2.695.640 4.175.888 9.797.934 8.966.297 8.820.553
Kostendeckungsgrad 117,7% 127,7% 166,8% 157,1% 155,6%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Überwachungsstunden stationär (inkl. BAB) 412.512,00 394.032,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00
Anzahl der festgestellten Verstöße im Rahmen stationärer Überwachung (inkl. BAB) 513.680,00 508.590,00 450.000,00 480.000,00 480.000,00
Überwachungsstunden mobil 7.104,00 12.672,00 7.500,00 8.000,00 8.000,00
Anzahl der festgestellten Verstöße im Rahmen mobiler Überwachung 84.670,00 99.477,00 95.000,00 95.000,00 95.000,00
Anzahl der festgestellten Verstöße durch die Polizei 29.389,00 49.874,00 27.000,00 40.000,00 40.000,00
Unfälle wegen überhöhter Geschwindigkeit 478,00 596,00 120,00 270,00 270,00
88

89

Haushaltsplan 2023/2024
Produktbereich 02        Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0206    Verbraucherschutz und Veterinäraufsicht
Aufgabenbeschreibung 1) Kontrolle
von
Betrieben
nach
dem
Lebensmittel-,
Bedarfsgegenstände-
und
Futtermittelgesetzbuch
(LFGB)
2) Tiergesundheit (Tierschutz, Tierseuchenbekämpfung, Tierarzneimittel, sowie Einfuhruntersuchungen an der Grenzkontrollstelle)
Zielgruppe Bevölkerung; Tiere im Kölner Stadtgebiet
Rechtsgrundlage 1) LFGB, sowie das EU-Hygienepaket (VO (EG) 178/2002; VO(EG)852-854/2004) 2) nationale und europäische Tierschutz und
Tierseuchengesetzgebung insbesondere Tierschutzgesetz; VO (EG) 1/2005; Tiergesundheitsgesetz; RL 64/432/EWG ff.
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der
Verbraucher
ist
vor
Gesundheitsgefahren,
Täuschungen
und
Übervorteilung
geschützt.
Gesundheitlichen Beeintrachtigungen und drohenden Gefahren für Mensch und Tier wird vorgebeugt.
Vermerk Das Ist-Ergebnis 2021 wird zum endgültigen HPL nachgepflegt.
Ergebnisrechnung
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
ordentliche Erträge 2.704.975 4.023.234 2.672.131 3.441.100 3.413.700
ordentliche Aufwendungen 9.813.581 10.467.957 10.700.807 11.545.405 11.718.989
ordentl. Ergebnis -7.108.606 -6.444.722 -8.028.676 -8.104.305 -8.305.289
Ergebnis aus int. Leistungsbez. -174.607 -175.839 -316.025 -349.737 -368.548
Jahresergebnis -7.283.212 -6.620.562 -8.344.701 -8.454.042 -8.673.837
Wirkungskennzahl
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Anteil der Kontrollen zum Verbraucherschutz ohne Beanstandungen in % 67,55 58,00 60,00 60,00
Anteil der Kontrollen im Bereich der Tiergesundheit ohne Beanstandungen in % 90,40 95,50 95,50 95,50
90

Haushaltsplan 2023/2024
Produktbereich 02         Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0206     Verbraucherschutz und Veterinäraufsicht
Produkt 020601 - Verbraucherschutz
Produktbeschreibung Der Verbraucher ist vor Gefahren und Schädigungen der menschlichen Gesundheit, sowie vor Täuschung in der Erzeugung und dem Verkehr mit 
Lebensmitteln, Erzeugnissen tierischer Herkunft, Futtermitteln, kosmetischen Mitteln und Bedarfsgegenständen geschützt.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Verbraucherschutz ist durch Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung sowie Schlachttier- und Fleischuntersuchungen gewährleistet.
Vermerk Das Ist-Ergebnis 2021 wird zum endgültigen HPL nachgepflegt.
Ergebnisrechnung
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Kosten 4.120.811 3.805.901 4.802.889 4.866.271 4.962.414
Erlöse 462.734 463.384 807.700 859.200 831.800
Produktergebnis -3.658.077 -3.342.517 -3.995.189 -4.007.071 -4.130.614
Kostendeckungsgrad 11,2% 12,2% 16,8% 17,7% 16,8%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Anzahl der Betriebskontrollen 9.528,00 8.900,00 8.900,00 8.900,00
Anzahl der Probeentnahmen 3.647,00 4.350,00 4.350,00 4.350,00
Anteil der Verfahren zur Gefahrenabwehr an Anzahl der Betriebskontrollen und Probenahmen in % 18,00 13,50 13,50 13,50
Anteil der Ordnungswidrigkeitenverfahren an Anzahl der Betriebskontrollen und Probenahmen in % 1,70 1,50 1,50 1,50
Durchgeführte Kontrollen bei zu überprüfenden Betrieben und Einrichtungen in % 79,40 81,50 81,50 81,50
91

Haushaltsplan 2023/2024
Produktbereich 02         Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0206     Verbraucherschutz und Veterinäraufsicht
Produkt 020602 - Tiergesundheit (Tierschutz,-seuchenbekämpfung u. -arzneimittel)
Produktbeschreibung Es ist zur Erhaltung und Entwicklung eines gesunden Tierbestandes beizutragen. Der Mensch ist vor Gefahren und Schädigungen durch 
Tierkrankheiten zu schützen. Die Leiden und Krankheiten von Tieren sind zu verhüten, zu lindern und zu heilen.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Tiere
im
Kölner
Stadtgebiert
sind
vor
Leiden
und
Krankheit
geschützt.
Die artgerechte Haltung der Tiere ist sichergestellt.
Vermerk Das Ist-Ergebnis 2021 wird zum endgültigen HPL nachgepflegt.
Ergebnisrechnung
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Kosten 4.502.160 4.864.233 4.823.019 5.703.605 5.806.730
Erlöse 2.119.626 3.562.648 1.863.931 2.581.400 2.581.400
Produktergebnis -2.382.533 -1.301.585 -2.959.087 -3.122.205 -3.225.330
Kostendeckungsgrad 47,1% 73,2% 38,6% 45,3% 44,5%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Anzahl der Maßnahmen zur Vorbeugung, Verhinderung oder Bekämpfung von Tierseuchen 25.005,00 19.400,00 19.400,00 19.400,00
Anteil der Beanstandungen bei Überwachungen im Bereich der Tiergesundheit in % 9,59 3,50 3,50 3,50
Anteil festgestellter Verstöße bei der Überprüfungen von artgerechter Haltung und Tiertransporten in % 15,27 19,75 19,75 19,75
Anteil erteilter Genehmigungen und Erlaubnissen an den eingegangen Anträgen im Bereich Tierschutz (Anträge nach 
§ 11 TierSchG) in %
92,00 96,25 96,25 96,25
92

93

Haushaltsplan 2023/2024
Produktbereich 02        Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0207    Einwohnerangelegenheiten
Aufgabenbeschreibung Durchführung eines geordneten Einwohnerwesens
Zielgruppe Bevölkerung
Rechtsgrundlage Meldegesetz, Personalausweis- und Passgesetz
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die
Kundinnen
und
Kunden
sind
mit
dem
städtischen
Service
in
den
Kundenzentren
zufrieden.
Ergebnisrechnung
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
ordentliche Erträge 6.558.159 8.854.682 9.684.190 10.417.132 10.411.194
ordentliche Aufwendungen 14.365.868 16.916.262 17.724.162 19.547.962 19.649.962
ordentl. Ergebnis -7.807.710 -8.061.580 -8.039.972 -9.130.831 -9.238.769
Ergebnis aus int. Leistungsbez. -728.585 -559.525 -879.770 -1.055.495 -1.093.615
Jahresergebnis -8.536.295 -8.621.105 -8.919.742 -10.186.325 -10.332.383
Wirkungskennzahl
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Anzahl Bürgerbesuche 475.000,00 464.000,00 460.000,00 460.000,00 460.000,00
Anzahl Dienstleistungen (alle Pass-, Melde und sonstige Angelegenheiten) 638.000,00 637.900,00 640.000,00 640.000,00 640.000,00
Durchschnittliche Wartezeit ohne Termin in Min. 13,49 2,56 10,00 10,00 10,00
Anteil der Kundenbesuche mit Terminvergabe in % 56,00 62,00 60,00 60,00 60,00
94

Haushaltsplan 2023/2024
Produktbereich 02         Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0207     Einwohnerangelegenheiten
Produkt 020701 - Einwohnerangelegenheiten
Produktbeschreibung Bereitstellung eines geordneten Einwohnerwesens
Wirkungsziel/ Leistungsziel Die
Dienstleistungen
der
Kundenzentren
sind
vielfältig
und
bedarfsgerecht.

Die
Anzahl
der
vakanten
Stellen
in
den
Kundenzentren
ist
minimiert.

Die Mitarbeitenden in den Kundenzentren nehmen an den zielgruppenspezifischen Qualifizierungsmaßnahmen teil.
Ergebnisrechnung
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Kosten 15.570.475 16.271.372 19.076.070 21.256.351 21.448.292
Erlöse 6.520.644 8.771.463 9.683.985 10.416.927 10.410.989
Produktergebnis -9.049.831 -7.499.909 -9.392.084 -10.839.424 -11.037.303
Kostendeckungsgrad 41,9% 53,9% 50,8% 49,0% 48,5%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Anzahl ausgestellter Ausweise und Pässe 155.200,00 173.600,00 180.000,00 180.000,00 180.000,00
Anzahl Meldeangelegenheiten 411.600,00 399.400,00 410.000,00 410.000,00 410.000,00
Anzahl sonstiger Dienstleistungen 71.200,00 64.900,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00
Anteil unbesetzter Stellen in % (Stichtag 31.12.) 0,00 2,10 3,00 3,00 3,00
Anteil Mitarbeitende, die an einer Schulung teilgenommen haben, in % 15,00 10,00 80,00 80,00 80,00
95

Haushaltsplan 2023/2024
Produktbereich 02        Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0208    Personenstandswesen
Aufgabenbeschreibung Durchführung eines geordneten Personenstandswesens
Zielgruppe Kölner Einwohner und Auswärtige, Eltern von Neugeborenen, Hinterbliebene, öffentliche Stellen
Rechtsgrundlage Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung, Verwaltungsvorschrift zum Personenstandsgesetz, Namensänderungsgesetz
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Ein geordnetes Personenstandswesen einschließlich Dokumentation aller Personenstandsfälle von in Köln geborenen, lebenden, heiratenden und 
gestorbenen Personen ist sichergestellt.
Ergebnisrechnung
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
ordentliche Erträge 2.030.675 2.075.566 2.252.897 2.252.897 2.252.897
ordentliche Aufwendungen 6.452.905 6.362.770 6.573.158 6.800.252 6.928.819
ordentl. Ergebnis -4.422.231 -4.287.203 -4.320.261 -4.547.356 -4.675.923
Ergebnis aus int. Leistungsbez. -238.416 -269.040 -364.018 -371.768 -385.364
Jahresergebnis -4.660.647 -4.556.243 -4.684.279 -4.919.124 -5.061.287
Wirkungskennzahl
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Anzahl der Berichtigungsverfahren bei durchgeführten Beurkundungen 45,00 47,00 45,00 45,00 45,00
96

Haushaltsplan 2023/2024
Produktbereich 02         Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0208     Personenstandswesen
Produkt 020801 - Eheschließungen
Produktbeschreibung Entgegennahme der Anmeldungen zur Eheschließung (früher Aufgebote) sowie Durchführung der Eheschließungen in Trauzimmern des 
Standesamtes, auch außerhalb der normalen Öffnungszeiten (Service).
Wirkungsziel/ Leistungsziel Das Angebot zur Eheschließung ist attraktiv.
Ergebnisrechnung
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Kosten 2.061.212 1.503.267 1.692.841 1.936.323 1.977.150
Erlöse 1.078.915 1.054.602 1.217.884 1.217.884 1.217.884
Produktergebnis -982.297 -448.665 -474.957 -718.439 -759.266
Kostendeckungsgrad 52,3% 70,2% 71,9% 62,9% 61,6%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Anzahl der durchgeführten Eheschließungen 5.365,00 4.748,00 6.250,00 6.250,00 6.250,00
Anzahl der im Historischen Rathaus durchgeführten Eheschließungen 4.222,00 3.837,00 4.650,00 4.650,00 4.650,00
Anzahl der im Spanischen Bau  durchgeführten Eheschließungen 735,00 630,00 700,00 700,00 700,00
Anzahl der außerhalb der üblichen Öffnungszeiten durchgeführten Eheschließungen 2.141,00 1.693,00 2.550,00 2.550,00 2.550,00
97

Haushaltsplan 2023/2024
Produktbereich 02         Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0208     Personenstandswesen
Produkt 020802 - Beurkundungen von Geburten und Sterbefällen
Produktbeschreibung Erstellung von Geburtseinträgen für in Köln geborene Kinder nach personenstandsrechtlicher Prüfung mit allen Nachfolgearbeiten unter Beachtung der 
deutschen und ausländischen Rechtsnormen. Erstellung von Sterbeeinträgen für die in Köln Verstorbenen mit allen Nachfolgearbeiten unter Beachtung 
der deutschen und ausländischen Rechtsnormen.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Beurkundung aller Geburten und Sterbefälle in Köln erfolgt serviceorientiert.
Ergebnisrechnung
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Kosten 2.418.710 2.101.372 2.419.217 2.779.145 2.826.984
Erlöse 450.543 465.616 480.328 480.328 480.328
Produktergebnis -1.968.167 -1.635.756 -1.938.889 -2.298.817 -2.346.656
Kostendeckungsgrad 18,6% 22,2% 19,9% 17,3% 17,0%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Anteil der Geburten, die innerhalb von fünf Tagen nach Vorlage aller Unterlagen beurkundet worden sind in % 80,00 70,00 80,00 80,00 80,00
Anteil der Sterbefälle, die bis zum nächsten Tag nach Vorlage aller Unterlagen beurkundet worden sind in % 98,00 98,00 98,00 98,00 98,00
98

Haushaltsplan 2023/2024
Produktbereich 02         Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0208     Personenstandswesen
Produkt 020803 - Namensänderungen, Eheregister, Urkundenservice
Produktbeschreibung Bearbeitung der Anträge auf öffentlich-rechtliche Namensänderungen und Fertigung der entsprechenden Namensänderungsurkunden. Anlage von 
Eheregistern (früher Familienbüchern), Entgegennahme von Namenserklärungen, Fortschreibung, Ausstellung von beglaubigten 
Eheregisterabschriften, Archivierung. Bearbeitung von Urkundenbestellungen bereits durchgeführter Beurkundungen für den Versand oder zur 
Abholung.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Bereitstellung der Abschriften aus den Personenstandsbüchern sowie die Bearbeitung der Anträge auf Namensänderungen erfolgt serviceorientiert.
Ergebnisrechnung
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Kosten 2.423.326 2.324.993 2.965.418 2.658.715 2.716.669
Erlöse 493.676 539.154 554.284 554.284 554.284
Produktergebnis -1.929.650 -1.785.840 -2.411.135 -2.104.431 -2.162.385
Kostendeckungsgrad 20,4% 23,2% 18,7% 20,8% 20,4%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Anzahl ausgestellter Urkunden 56.869,00 57.618,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00
Anzahl sofort ausgestellter Urkunden 7.739,00 5.475,00 12.000,00 10.000,00 10.000,00
Anteil der innerhalb von drei Tagen ausgestellten Urkunden bei Internetanforderung in % 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00
Anzahl der Anträge auf Namensänderung 377,00 445,00 365,00 380,00 380,00
Anzahl der beschiedenen Namensänderungsanträge 305,00 326,00 350,00 350,00 350,00
99

Haushaltsplan 2023/2024
Produktbereich 02        Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0209    Ausländerangelegenheiten
Aufgabenbeschreibung Durchführung von aufenthaltsrechtlichen Maßnahmen für Ausländerinnen und Ausländer
Zielgruppe Bevölkerung
Rechtsgrundlage AufenthaltsG, StaatsangehörigkeitsG
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der rechtmäßige Aufenthalt von Ausländerinnen und Ausländern ist sichergestellt.
Ergebnisrechnung
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
ordentliche Erträge 9.638.362 9.797.071 12.692.177 12.884.445 12.847.153
ordentliche Aufwendungen 32.263.481 32.852.863 36.243.191 36.738.416 37.422.448
ordentl. Ergebnis -22.625.119 -23.055.792 -23.551.015 -23.853.971 -24.575.295
Finanzergebnis -116 0 0 0 0
Ergebnis aus int. Leistungsbez. -1.475.048 -1.638.323 -2.352.542 -2.119.191 -2.227.431
Jahresergebnis -24.100.282 -24.694.115 -25.903.557 -25.973.162 -26.802.725
Wirkungskennzahl
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Anteil der in Köln geduldet aufhältigen Ausländerinnen und Ausländer in % 2,69 2,47 2,50 2,60 2,60
100

Haushaltsplan 2023/2024
Produktbereich 02         Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0209     Ausländerangelegenheiten
Produkt 020901 - Allgemeine Ausländerangelegenheiten
Produktbeschreibung Durchführung von aufenthaltsrechtlichen Maßnahmen für Migrantinnen und Migranten
Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Integration aller ausländischen Einwohnerinnen und Einwohner sowie ihre mögliche Einbürgerung sind unterstützt.
Ergebnisrechnung
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Kosten 26.448.312 27.133.415 29.476.190 28.662.681 29.282.879
Erlöse 2.176.833 2.961.336 2.904.100 2.904.100 2.904.100
Produktergebnis -24.271.479 -24.172.079 -26.572.090 -25.758.581 -26.378.779
Kostendeckungsgrad 8,2% 10,9% 9,9% 10,1% 9,9%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Anzahl der erteilten Aufenthaltserlaubnisse 20.000,00 24.000,00 24.000,00 30.000,00 30.000,00
Anzahl der Beratungsgespräche durch die Einbürgerungsbehörde 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00
Anzahl der vollzogenen Einbürgerungen 2.754,00 2.338,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00
Anteil der vollzogenen Abschiebungen in % 58,07 68,25 50,00 60,00 60,00
101

Haushaltsplan 2023/2024
Produktbereich 02         Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0209     Ausländerangelegenheiten
Produkt 020902 - Zentrale Ausländerbehörde (ZAB)
Produktbeschreibung Rückkehrmanagemant zwecks Aufenthaltsbeendigung von vollziehbar ausreisepflichtigen Personen
Wirkungsziel/ Leistungsziel Da für den Erlass der Abschiebungsandrohung und die Durchführung der Abschiebung grundsätzlich die Ausländerbehörden der Bundesländer 
zuständig sind (§ 71 Abs. 1 AufenthG), wird auf die Darstellung von Produktzielen und Kennzahlen verzichtet.
Ergebnisrechnung
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Kosten 7.400.211 7.782.297 9.045.600 10.128.890 10.302.110
Erlöse 7.400.407 7.082.755 9.672.512 9.864.780 9.827.488
Produktergebnis 196 -699.543 626.912 -264.110 -474.622
Kostendeckungsgrad 100,0% 91,0% 106,9% 97,4% 95,4%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Auf die Darstellung von Kennzahlen wird verzichtet.
102

103

Haushaltsplan 2023/2024
Produktbereich 02        Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0210    Statistik und Informationsmanagement
Aufgabenbeschreibung Erschließung von Daten sowie empirischen Informationen. Vorhaltung und Weiterentwicklung sachgerechter Instrumente und Methoden zur 
Bereitstellung, Analyse und Berichterstattung der Daten.
Zielgruppe Öffentlichkeit, interne Auftraggeber
Rechtsgrundlage
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Statistisch gesicherte Informationen für die kommunale Planung und Entscheidung liegen zeitnah vor.
Ergebnisrechnung
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
ordentliche Erträge 4.635 651 1.260.610 840.408 0
ordentliche Aufwendungen 2.082.652 2.463.300 4.060.803 3.463.946 2.827.805
ordentl. Ergebnis -2.078.018 -2.462.649 -2.800.193 -2.623.538 -2.827.805
Ergebnis aus int. Leistungsbez. -56.686 -120.128 -119.924 -136.883 -103.541
Jahresergebnis -2.134.704 -2.582.777 -2.920.117 -2.760.421 -2.931.347
Wirkungskennzahl
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Anteil erledigter an erhaltenen Aufträgen in % 92,00 95,00 95,00 95,00 95,00
104

Haushaltsplan 2023/2024
Produktbereich 02         Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0210     Statistik und Informationsmanagement
Produkt 021001 - Statistik und Informationsmanagement
Produktbeschreibung Unter Erschließung von statistischen Informationen versteht man die Gewinnung von empirisch fundierten Zahlen aus den Datenquellen. Neben diesen 
statistischen Informationen im materiellen Sinne werden auch die notwendigen Instrumente zur Gewinnung der Daten, statistische Verfahren und Mittel 
bereit gehalten.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Anhand von auftragsgerechtem Methodeneinsatz ist eine nutzerorientierte und qualitative Informationsversorgung gesichert.
Ergebnisrechnung
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Kosten 2.574.688 3.053.592 4.481.102 4.018.675 3.327.273
Erlöse 4.635 651 1.260.610 840.408 0
Produktergebnis -2.570.053 -3.052.941 -3.220.492 -3.178.267 -3.327.273
Kostendeckungsgrad 0,2% 0,0% 28,1% 20,9% 0,0%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Anteil auftragsgerechter Analysen in % 93,00 90,00 95,00 95,00 95,00
Anteil fristgerechter Berichte in % 91,00 90,00 95,00 95,00 95,00
Anteil beantworteter Nachfragen in % 100,00 100,00 95,00 95,00 95,00
105

Haushaltsplan 2023/2024
Produktbereich 02        Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0211    Wahlen
Aufgabenbeschreibung Gesetzeskonforme Organisation, Durchführung und Feststellung der Ergebnisse von Wahlen und Abstimmungen
Zielgruppe Wahl- und Abstimmungsberechtigte, Parteien und Wählervereinigungen, Wahlvorschlagsträger, Mandatsträger, Öffentlichkeit
Rechtsgrundlage Grundgesetz, Landesverfassung NRW, Gemeindeordnung NRW, Europawahlgesetz und -ordnung, Bundeswahlgesetz und -ordnung, 
Landeswahlgesetz und -ordnung, Kommunalwahlgesetz und -ordnung, innerstädtische Satzungen
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die rechtmäßige Entscheidungsvorbereitung und Ergebnisermittlung ist sichergestellt.
Vermerk Im Jahr 2023 findet keine Wahl statt.
Ergebnisrechnung
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
ordentliche Erträge 674.125 1.346.169 800.000 0 800.000
ordentliche Aufwendungen 7.023.999 6.527.024 8.036.547 2.087.652 5.712.514
ordentl. Ergebnis -6.349.873 -5.180.855 -7.236.547 -2.087.652 -4.912.514
Ergebnis aus int. Leistungsbez. -396.305 -457.306 -658.737 -873.732 -921.025
Jahresergebnis -6.746.178 -5.638.161 -7.895.284 -2.961.384 -5.833.539
Wirkungskennzahl
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Anteil der Direktwähler an allen Wählern in % 3,00 4,00 3,00 0,00 5,00
Anteil der Briefwähler an allen Wählern in % 50,00 54,00 50,00 0,00 50,00
106

Haushaltsplan 2023/2024
Produktbereich 02         Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0211     Wahlen
Produkt 021101 - Bundestagswahl
Produktbeschreibung Gesetzeskonforme Organisation, Durchführung und Feststellung der Ergebnisse der Bundestagswahl
Wirkungsziel/ Leistungsziel Eine
hohe
Wahlbeteiligung
ist
gewährleistet.
Die Stimmauszählung ist zeitgerecht.
Ergebnisrechnung
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Kosten 1.533 4.116.597 0 0 0
Erlöse 0 1.393.930 0 0 0
Produktergebnis -1.533 -2.722.667 0 0 0
Kostendeckungsgrad 0,0% 33,9%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Wahlbeteiligung in % 0,00 78,00 0,00 0,00 0,00
Anteil der Direktwähler in % 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00
Anteil der Briefwähler in % 0,00 54,00 0,00 0,00 0,00
Anteil der bis 23:00 Uhr ausgezählten Stimmbezirke in % 0,00 99,00 0,00 0,00 0,00
107

Haushaltsplan 2023/2024
Produktbereich 02         Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0211     Wahlen
Produkt 021102 - Kommunalwahl
Produktbeschreibung Gesetzeskonforme Organisation, Durchführung und Feststellung der Ergebnisse der Kommunalwahl
Wirkungsziel/ Leistungsziel Eine
hohe
Wahlbeteiligung
ist
gewährleistet.
Die Stimmauszählung ist zeitgerecht.
Ergebnisrechnung
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Kosten 5.042.626 56.263 0 0 0
Erlöse 274.567 -56.090 0 0 0
Produktergebnis -4.768.059 -112.353 0 0 0
Kostendeckungsgrad 5,4% -99,7%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Wahlbeteiligung in % 51,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Anteil der Direktwähler in % 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Anteil der Briefwähler in % 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Anteil der bis 23:00 Uhr ausgezählten Stimmbezirke in % 98,00 0,00 0,00 0,00 0,00
108

Haushaltsplan 2023/2024
Produktbereich 02         Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0211     Wahlen
Produkt 021103 - Europawahl
Produktbeschreibung Gesetzeskonforme Organisation, Durchführung und Feststellung der Ergebnisse der Europawahl
Wirkungsziel/ Leistungsziel Eine
hohe
Wahlbeteiligung
ist
gewährleistet.
Die Stimmauszählung ist zeitgerecht.
Ergebnisrechnung
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Kosten 2.467 697 0 0 3.934.620
Erlöse 390.338 0 0 0 800.000
Produktergebnis 387.872 -697 0 0 -3.134.620
Kostendeckungsgrad 15.824,6% 0,0% 20,3%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Wahlbeteiligung in % 0,00 0,00 0,00 0,00 65,00
Anteil der Direktwähler in % 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00
Anteil der Briefwähler in % 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00
Anteil der bis 23:00 Uhr ausgezählten Stimmbezirke in % 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
109

Haushaltsplan 2023/2024
Produktbereich 02         Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0211     Wahlen
Produkt 021104 - Integrationswahl
Produktbeschreibung Gesetzeskonforme Organisation, Durchführung und Feststellung der Ergebnisse der Integrationswahl
Wirkungsziel/ Leistungsziel Eine
hohe
Wahlbeteiligung
ist
gewährleistet.
Die Stimmauszählung ist zeitgerecht.
Ergebnisrechnung
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Kosten 181.077 0 0 0 0
Produktergebnis -181.077 0 0 0 0
Kostendeckungsgrad 0,0%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Wahlbeteiligung in % 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Anteil der Direktwähler in % 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Anteil der Briefwähler in % 47,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Anteil der bis 24 Uhr ausgezählten Stimmbezirke in % 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110

Haushaltsplan 2023/2024
Produktbereich 02         Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0211     Wahlen
Produkt 021105 - Landtagswahl
Produktbeschreibung Gesetzeskonforme Organisation, Durchführung und Feststellung der Ergebnisse der Landtagswahl
Wirkungsziel/ Leistungsziel Eine
hohe
Wahlbeteiligung
ist
gewährleistet.
Die Stimmauszählung ist zeitgerecht.
Ergebnisrechnung
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Kosten 0 5.265 6.876.953 0 0
Erlöse 0 0 800.000 0 0
Produktergebnis 0 -5.265 -6.076.953 0 0
Kostendeckungsgrad 0,0% 11,6%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Wahlbeteiligung in % 0,00 0,00 60,00 0,00 0,00
Anteil der Direktwähler in % 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00
Anteil der Briefwähler in % 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00
Anteil der bis 23:00 Uhr ausgezählten Stimmbezirke in % 0,00 0,00 95,00 0,00 0,00
111

Haushaltsplan 2023/2024
Produktbereich 02         Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0211     Wahlen
Produkt 021106 - Seniorenbeiratswahl
Produktbeschreibung Gesetzeskonforme Organisation, Durchführung und Feststellung der Ergebnisse der Seniorenbeiratswahl
Wirkungsziel/ Leistungsziel Eine
hohe
Wahlbeteiligung
ist
gewährleistet.
Die Stimmauszählung ist zeitgerecht.
Ergebnisrechnung
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Kosten 0 347.969 0 0 0
Produktergebnis 0 -347.969 0 0 0
Kostendeckungsgrad 0,0%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Wahlbeteiligung in % 0,00 26,00 0,00 0,00 0,00
Anteil der Direktwähler in %
Anteil der Briefwähler in % 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00
Anteil der bis 23:00 Uhr ausgezählten Stimmbezirke in %
112

Haushaltsplan 2023/2024
Produktbereich 02         Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0211     Wahlen
Produkt 021107 - OB-Wahl
Produktbeschreibung Gesetzeskonforme Organisation, Durchführung und Feststellung der Ergebnisse der Oberbürgermeisterwahl
Wirkungsziel/ Leistungsziel Eine
hohe
Wahlbeteiligung
ist
gewährleistet.
Die Stimmauszählung ist zeitgerecht.
Ergebnisrechnung
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Kosten 1.334.801 286 0 0 0
Produktergebnis -1.334.801 -286 0 0 0
Kostendeckungsgrad 0,0% 0,0%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Wahlbeteiligung in % 51,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Anteil der Direktwähler in % 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Anteil der Briefwähler in % 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Anteil der bis 21:00 Uhr ausgezählten Stimmbezirke in % 99,00 0,00 0,00 0,00 0,00
113

Haushaltsplan 2023/2024
Produktbereich 02        Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0212    Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst
Aufgabenbeschreibung Brandbekämpfung, Hilfeleistung bei Unglücksfällen, Unwetterereignissen und Explosionen. Rettung von Menschen und Tieren aus Zwangslagen. 
Sachwerte erhalten und bergen. Schutz der Umwelt vor gefährlichen Stoffen. Dazu ist eine Vorhaltung von entsprechenden Personal, Fahrzeugen und 
Geräten
für
die
schnelle
und
wirksame
Schadensbekämpfung
notwendig.

Medizinische Versorgung von Notfallpatienten am Notfallort durch hierfür besonders qualifiziertes Personal und ggf. Beförderung unter fachgerechter 
Betreuung mit hierfür besonders ausgestatteten Rettungsmitteln in eine für die weitere medizinische Versorgung geeignete Behandlungseinrichtung
Zielgruppe Bevölkerung
Rechtsgrundlage BHKG, RettG
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel In Notlagen ist eine schnelle Hilfe für die Bevölkerung sichergestellt.
Im Rahmen der vorgenannten Ziele trägt die Produktgruppe zur Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen (UN Sustainable Development Goals) sowie 
deutscher und nordrheinwestfälischer Nachhaltigkeitsziele bei:
Nachhaltigkeitsziele
114

02        Sicherheit und Ordnung
0212    Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst
Haushaltsplan 2023/2024
Produktbereich 
Produktgruppe
Ergebnisrechnung
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
ordentliche Erträge 86.368.642 117.133.854 94.358.000 100.836.650 105.385.750
ordentliche Aufwendungen 191.992.984 221.885.693 187.748.429 199.477.679 204.736.502
ordentl. Ergebnis -105.624.342 -104.751.840 -93.390.429 -98.641.029 -99.350.752
Ergebnis aus int. Leistungsbez. -1.962.464 -2.205.908 -1.166.240 -3.918.375 -4.103.932
Jahresergebnis -107.586.806 -106.957.748 -94.556.669 -102.559.403 -103.454.684
Wirkungskennzahl
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Anteil der innerhalb der Vorgaben erreichten Einsatzorte in % 86,87 79,23 100,00 100,00 100,00
Die abgebildeten Wirkungskennzahlen sind 
Indikatoren für die Erreichung folgender 
Nachhaltigkeitsziele bzw. Nachhaltigkeitsstrategien:
UN Unterziel 11.5
NRW
UN Unterziel 3.2 
UN Unterziel 3.6 
UN Unterziel 3.8 
UN Unterziel 3.9
UN Unterziel 13.1
115

Haushaltsplan 2023/2024
Produktbereich 02         Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0212     Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst
Produkt 021201 - Brand- und Bevölkerungsschutz
Produktbeschreibung Brandbekämpfung, Hilfeleistung bei Unglücksfällen, Unwetterereignissen und Explosionen. Rettung von Menschen und Tieren aus Zwangslagen. 
Sachwerte erhalten und bergen. Schutz der Umwelt vor gefählichen Stoffen. Dazu ist eine Vorhaltung von entsprechendem Personal, Fahrzeugen und 
Geräten
für
die
schnelle
und
wirksame
Schadensbekämpfung
notwendig.


Gefahrenvorbeugung umfasst Stellungnahmen, Mitwirkungen und Beratungen aus brandschutztechnischer Sicht, Brandschauen in Objekten mit einer 
erhöhten Brandgefahr und einer großen Anzahl gefährdeter Personen, sowie die Brandschutzerziehung von Kindern und die Brandschutzaufklärung 
von Jugendlichen und Erwachsenen
Wirkungsziel/ Leistungsziel Der
jeweilige
Einsatzort
ist
innerhalb
der
vorgeschriebenen
Fahrzeit
mit
der
erforderlichen
Sollstärke
erreicht.

Das
vom
Gesetzgeber
vorgegebene
bauliche
Sicherheitsniveau
ist
durch
Brandschauen
gewährleistet.

Die Bevölkerung ist im Bereich des Brandschutzes aufgeklärt und beraten.
Ergebnisrechnung
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Kosten 98.959.994 105.864.017 100.058.631 109.603.085 110.344.633
Erlöse 2.827.363 2.089.311 3.468.600 3.352.000 3.352.000
Produktergebnis -96.132.631 -103.774.707 -96.590.031 -106.251.085 -106.992.633
Kostendeckungsgrad 2,9% 2,0% 3,5% 3,1% 3,0%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Anteil der schutzzielrelevanten Einsätze, bei denen 9,5 Minuten nach Beginn der Notrufannahme mindestens 10 
Einsatzkräfte vor Ort waren (Brandschutz) in %
89,54 77,99 90,00 90,00 90,00
Anteil der schutzzielrelevanten Einsätze, bei denen 9,5 Minuten nach Beginn der Notrufannahme mindestens 10 
Einsatzkräfte vor Ort waren (Technische Hilfeleistung) in %
87,94 57,45 90,00 90,00 90,00
Anzahl der Teilnehmer an Brandschutzunterweisungen 1.019,00 919,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00
Anteil der tatsächlich durchgeführten an den gesetzlich vorgeschriebenen Brandschauen in % 32,56 28,80 100,00 100,00 100,00
Anzahl der Beratungen aus brandschutztechnischer Sicht 2.845,00 2.990,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00
Die abgebildeten Leistungs- und Zielerreichungskennzahlen 
sind Indikatoren für die Erreichung folgender 
Nachhaltigkeitsziele bzw. Nachhaltigkeitsstrategien:
UN Unterziel 13.1
DE
NRW
UN Unterziel 3.9
UN Unterziel 6.3
UN Unterziel 11.5
116

Haushaltsplan 2023/2024
Produktbereich 02         Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0212     Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst
Produkt 021202 - Rettungsdienst
Produktbeschreibung Medizinische Versorgung von Notfallpatienten am Notfallort durch hierfür besonders qualifiziertes Personal und ggf. Beförderung unter fachgerechter 
Betreuung mit hierfür besonders ausgestatteten Rettungsmitteln in eine für die weitere medizinische Versorgung geeignete Behandlungseinrichtung
Wirkungsziel/ Leistungsziel Der jeweilige Einsatzort wird innerhalb der vorgeschriebenen Hilfsfrist durch einen RTW erreicht.
Ergebnisrechnung
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Kosten 79.574.110 90.485.146 92.984.264 99.531.746 104.217.148
Erlöse 77.909.547 81.039.056 88.783.100 95.864.650 100.363.750
Produktergebnis -1.664.563 -9.446.090 -4.201.164 -3.667.096 -3.853.398
Kostendeckungsgrad 97,9% 89,6% 95,5% 96,3% 96,3%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Anteil der innerhalb der 8 Min. Hilfsfrist in Sollstärke erreichten Einsatzorte in % 77,90 71,24 90,00 90,00 90,00
Anzahl der Notfallrettungen mit Notarzt (NEF) 36.477,00 38.474,00 42.556,00 41.613,00 43.278,00
Anzahl der Notfallrettungen ohne Notarzt (RTW) 140.223,00 151.947,00 160.476,00 164.345,00 170.919,00
davon Intensivtransporte 4.852,00 4.209,00 5.127,00 4.552,00 4.734,00
Anzahl der Luftrettungseinsätze 945,00 1.384,00 1.487,00 1.500,00 1.507,00
Anzahl der Lufttransporteinsätze 340,00 358,00 306,00 355,00 361,00
Die abgebildeten Leistungs- und Zielerreichungskennzahlen sind Indikatoren für die 
Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele bzw. Nachhaltigkeitsstrategien:
UN Unterziel 3.6
UN Unterziel 3.8
NRW
117

Produktbereich 03 
-Schulträgeraufgaben -
118

Haushaltsplan 2023/2024
Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Ergebnisrechnung
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
ordentliche Erträge 94.927.094 108.884.502 146.927.769 149.456.758 148.798.167
ordentliche Aufwendungen 407.652.701 435.427.488 467.781.142 511.018.198 536.837.292
ordentl. Ergebnis -312.725.607 -326.542.986 -320.853.373 -361.561.440 -388.039.124
Finanzergebnis 1.000 0 0 0 0
Außerordentliche Erträge 0 0 5.297.885 0 0
Ergebnis aus int. Leistungsbez -29.266.022 -28.234.612 -30.175.677 -33.016.054 -33.312.769
Jahresergebnis -341.990.629 -354.777.598 -345.731.165 -394.577.494 -421.351.893
Verteilung der Zuschussbedarfe auf Produktgruppen
2023 2024
119

Haushaltsplan 2023/2024
Produktbereich 03        Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301    Schulträgeraufgaben
Aufgabenbeschreibung Als Schulträger ist die Stadt Köln verpflichtet, die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Ausstattungen, Lehr- und 
Lernmittel bereitzustellen und zu unterhalten sowie das für die Schulverwaltung notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik und 
Informationstechnologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung zu stellen. Einen weiteren Schwerpunkt bildet die Koordination und Organisation von 
Leistungen für bestimmte Schülergruppen.
Zielgruppe Schüler/innen, Lehrkräfte, nicht lehrendes Personal, andere Bildungsakteure
Rechtsgrundlage Schulgesetz NRW
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel 1. Ein
bedarfsgerechtes
Schulangebot
und
ein
bedarfsgerechter
Schulservice
existieren.
2. Die Schüler/innen erreichen einen Schulabschluss, der sie für eine Berufsausbildung qualifiziert.
Ergebnisrechnung
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
ordentliche Erträge 94.927.094 108.884.502 146.927.769 149.456.758 148.798.167
ordentliche Aufwendungen 407.652.701 435.427.488 467.781.142 511.018.198 536.837.292
ordentl. Ergebnis -312.725.607 -326.542.986 -320.853.373 -361.561.440 -388.039.124
Finanzergebnis 1.000 0 0 0 0
Außerordentliche Erträge 0 0 5.297.885 0 0
Ergebnis aus int. Leistungsbez. -29.266.022 -28.234.612 -30.175.677 -33.016.054 -33.312.769
Jahresergebnis -341.990.629 -354.777.598 -345.731.165 -394.577.494 -421.351.893
Wirkungskennzahl
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Schulplätze in den Eingangsklassen 17.086,00 18.892,00 20.200,00 20.010,00 23.510,00
Benötigte Gesamtzahl der Schulplätze in Köln 149.071,00 147.399,00 149.700,00 151.490,00 158.090,00
Neu geschaffene Schulplätze 0,00 50,00 423,00 0,00 75,00
Schulabschlussquote in % 98,00 97,80 98,00 98,00 98,00
120

Haushaltsplan 2023/2024
Produktbereich 03         Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301     Schulträgeraufgaben
Produkt 030110 - Grundschulen
Produktbeschreibung 1.
Die
Stadt
Köln
sichert
in
Wahrnehmung
des
Bildungs-
und
Erziehungauftrages
als
Schulträger
den
Schulbetrieb
an
allen
Grundschulen.





2. Bestandteile dieses Produktes sind die Bereitstellung und Bewirtschaftung der erforderlichen Infrastruktur, die bedarfsgerechte personelle (nicht 
lehrendes Personal) und räumliche Ausstattung sowie die Versorgung mit Lehr- und Lernmitteln für die benötigte Anzahl von Schulplätzen an 
Grundschulen.




Durch den Einsatz digitaler Medien kommt die Stadt Köln als Schul- und Bildungsträger angemessen der Verpflichtung nach, eine am allgemeinen 
Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung zu stellen.
Wirkungsziel/ Leistungsziel 1. Schaffung der Rahmenbedingungen zur Sicherstellung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes sowie die Weiterentwicklung eines 
zeitgemäßen
Schulbetriebs




2. Einsatz und Bereitstellung digitaler Medien durch die Ausstattung der Schulen mit bedarfsgerechter Infrastruktur, Hardware, CAS-Verkabelung und 
WLAN sowie Unterhaltung und Systembetreuung
Ergebnisrechnung
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Kosten 89.296.092 90.093.737 97.343.201 119.897.232 125.975.804
Erlöse 909.422 737.255 539.212 279.212 139.212
Produktergebnis -88.386.670 -89.356.482 -96.803.990 -119.618.021 -125.836.592
Kostendeckungsgrad 1,0% 0,8% 0,6% 0,2% 0,1%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Grundschulen 141,00 141,00 141,00 143,00 144,00
Schüler/Innen 37.499,00 37.740,00 39.570,00 38.590,00 38.980,00
Durchschnittliche Klassen-/Kursstärke in der Regelbeschulung 24,00 24,00 23,00 23,00 23,00
Bedarfsdeckungsquote Schulplätze in den Eingangsklassen in % 94,00 98,33 100,00 100,00 100,00
Neu geschaffene Schulplätze 0,00 0,00 300,00 0,00 75,00
In Vorbereitung befindliche Baumaßnahmen ohne Beschluss 26,00 34,00 26,00 31,00 31,00
In Planung befindliche Baumaßnahmen mit Beschluss 9,00 18,00 6,00 7,00 7,00
In Ausführung befindliche Baumaßnahmen mit Beschluss 18,00 9,00 16,00 22,00 22,00
Fertiggestellte Baumaßnahmen mit Beschluss 0,00 1,00 2,00 1,00 4,00
Gesamtkosten IT 3.068.871,09 3.362.957,02 7.282.172,16 14.572.690,92 12.557.521,02
Gesamtkosten IT/ pro Schüler/in 81,84 89,11 184,03 377,63 322,15
121

Haushaltsplan 2023/2024
Produktbereich 03         Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301     Schulträgeraufgaben
Produkt 030111 - Hauptschulen
Produktbeschreibung 1.
Die
Stadt
Köln
sichert
in
Wahrnehmung
des
Bildungs-
und
Erziehungauftrages
als
Schulträger
den
Schulbetrieb
an
allen
Hauptschulen.





2. Bestandteile dieses Produktes sind die Bereitstellung und Bewirtschaftung der erforderlichen Infrastruktur, die bedarfsgerechte personelle (nicht 
lehrendes Personal) und räumliche Ausstattung sowie die Versorgung mit Lehr- und Lernmitteln für die benötigte Anzahl von Schulplätzen an 
Hauptschulen.




Durch den Einsatz digitaler Medien kommt die Stadt Köln als Schul- und Bildungsträger angemessen der Verpflichtung nach, eine am allgemeinen 
Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung zu stellen.
Wirkungsziel/ Leistungsziel 1. Schaffung der Rahmenbedingungen zur Sicherstellung eines bedarfsgerechten Hauptschulangebotes sowie die Weiterentwicklung eines 
zeitgemäßen
Schulbetriebs




2. Einsatz und Bereitstellung digitaler Medien durch die Ausstattung der Schulen mit bedarfsgerechter Infrastruktur, Hardware, CAS-Verkabelung und 
WLAN sowie Unterhaltung und Systembetreuung
Ergebnisrechnung
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Kosten 15.312.264 16.402.811 20.564.472 20.479.486 21.101.229
Erlöse 69.994 51.617 8.643 8.643 8.643
Produktergebnis -15.242.270 -16.351.194 -20.555.829 -20.470.843 -21.092.586
Kostendeckungsgrad 0,5% 0,3% 0,0% 0,0% 0,0%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Hauptschulen 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00
Schüler/innen 4.341,00 4.050,00 4.120,00 4.170,00 3.800,00
Durchschnittliche Klassen-/Kursstärke in der Regelbeschulung 21,00 20,00 24,00 24,00 24,00
Bedarfsdeckungsquote Schulplätze in den Eingangsklassen in % 217,00 184,17 100,00 180,00 180,00
Neu geschaffene Schulplätze 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
In Vorbereitung befindliche Baumaßnahmen ohne Beschluss 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00
In Planung befindliche Baumaßnahmen mit Beschluss 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00
In Ausführung befindliche Baumaßnahmen mit Beschluss 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00
Fertiggestellte Baumaßnahmen mit Beschluss 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gesamtkosten IT 348.384,64 357.479,19 992.928,03 1.530.846,68 1.296.016,45
Gesamtkosten IT pro Schüler/in 80,25 88,27 241,00 367,11 341,06
122

Haushaltsplan 2023/2024
Produktbereich 03         Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301     Schulträgeraufgaben
Produkt 030112 - Realschulen
Produktbeschreibung 1. Die
Stadt
Köln
sichert
in
Wahrnehmung
des
Bildungs-
und
Erziehungauftrages
als
Schulträger
den
Schulbetrieb
an
allen
Realschulen.
2. Bestandteile dieses Produktes sind die Bereitstellung und Bewirtschaftung der erforderlichen Infrastruktur, die bedarfsgerechte personelle (nicht
lehrendes Personal) und räumliche Ausstattung sowie die Versorgung mit Lehr- und Lernmitteln für die benötigte Anzahl von Schulplätzen an
Realschulen.
Durch den Einsatz digitaler Medien kommt die Stadt Köln als Schul- und Bildungsträger angemessen der Verpflichtung nach, eine am allgemeinen
Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung zu stellen.
Wirkungsziel/ Leistungsziel 1. Schaffung der Rahmenbedingungen zur Sicherstellung eines bedarfsgerechten Realschulangebotes sowie die Weiterentwicklung eines zeitgemäßen
Schulbetriebs
2. Einsatz und Bereitstellung digitaler Medien durch die Ausstattung der Schulen mit bedarfsgerechter Infrastruktur, Hardware, CAS-Verkabelung und
WLAN sowie Unterhaltung und Systembetreuung
Ergebnisrechnung
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Kosten 25.708.023 24.610.292 26.376.968 29.333.968 31.104.121
Erlöse -41.049 96.636 30.188 30.188 30.188
Produktergebnis -25.749.072 -24.513.656 -26.346.780 -29.303.781 -31.073.933
Kostendeckungsgrad -0,2% 0,4% 0,1% 0,1% 0,1%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Realschulen 20,00 20,00 20,00 20,00 18,00
Schüler/innen 10.988,00 10.658,00 10.450,00 10.510,00 10.300,00
Durchschnittliche Klassen-/Kursstärke in der Regelbeschulung 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00
Bedarfsdeckungsquote Schulplätze in den Eingangsklassen in % 108,00 116,29 100,00 110,00 110,00
Neu geschaffene Schulplätze 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
In Vorbereitung befindliche Baumaßnahmen ohne Beschluss 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
In Planung befindliche Baumaßnahmen mit Beschluss 2,00 4,00 1,00 1,00 1,00
In Ausführung befindliche Baumaßnahmen mit Beschluss 8,00 5,00 3,00 3,00 2,00
Fertiggestellte Baumaßnahmen mit Beschluss 2,00 1,00 4,00 2,00 3,00
Gesamtkosten IT 410.839,81 315.993,64 1.824.951,59 3.220.497,31 2.663.609,10
Gesamtkosten IT pro Schüler/in 37,39 29,65 174,64 306,42 258,60
123

Haushaltsplan 2023/2024
Produktbereich 03         Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301     Schulträgeraufgaben
Produkt 030113 - Gymnasien
Produktbeschreibung 1. Die
Stadt
Köln
sichert
in
Wahrnehmung
des
Bildungs-
und
Erziehungauftrages
als
Schulträger
den
Schulbetrieb
an
allen
Gymnasien.
2. Bestandteile dieses Produktes sind die Bereitstellung und Bewirtschaftung der erforderlichen Infrastruktur, die bedarfsgerechte personelle (nicht
lehrendes Personal) und räumliche Ausstattung sowie die Versorgung mit Lehr- und Lernmitteln für die benötigte Anzahl von Schulplätzen an
Gymnasien.
Durch den Einsatz digitaler Medien kommt die Stadt Köln als Schul- und Bildungsträger angemessen der Verpflichtung nach, eine am allgemeinen
Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung zu stellen.
Wirkungsziel/ Leistungsziel 1. Schaffung der Rahmenbedingungen zur Sicherstellung eines bedarfsgerechten Gymnasialangebotes sowie die Weiterentwicklung eines
zeitgemäßen
Schulbetriebs
2. Einsatz und Bereitstellung digitaler Medien durch die Ausstattung der Schulen mit bedarfsgerechter Infrastruktur, Hardware, CAS-Verkabelung und
WLAN sowie Unterhaltung und Systembetreuung
Ergebnisrechnung
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Kosten 67.415.101 70.260.456 82.048.326 93.351.417 100.538.732
Erlöse 556.117 265.879 186.646 155.146 116.646
Produktergebnis -66.858.984 -69.994.576 -81.861.679 -93.196.271 -100.422.086
Kostendeckungsgrad 0,8% 0,4% 0,2% 0,2% 0,1%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Gymnasien 31,00 31,00 33,00 33,00 33,00
Schüler/innen 27.668,00 27.985,00 28.940,00 28.840,00 34.260,00
Durchschnittliche Klassen-/Kursstärke in der Regelbeschulung 28,00 28,00 27,00 27,00 27,00
Bedarfsdeckungsquote Schulplätze in den Eingangsklassen in % 84,00 85,52 100,00 80,00 80,00
Neu geschaffene Schulplätze 0,00 50,00 123,00 0,00 0,00
In Vorbereitung befindliche Baumaßnahmen ohne Beschluss 7,00 7,00 6,00 2,00 2,00
In Planung befindliche Baumaßnahmen mit Beschluss 1,00 7,00 2,00 2,00 2,00
In Ausführung befindliche Baumaßnahmen mit Beschluss 15,00 9,00 12,00 17,00 14,00
Fertiggestellte Baumaßnahmen mit Beschluss 4,00 1,00 4,00 3,00 3,00
Gesamtkosten IT 735.136,77 1.204.129,40 3.710.830,99 7.588.079,02 6.446.003,68
Gesamtkosten IT pro Schüler/in 26,57 43,03 128,22 263,11 188,15
124

Haushaltsplan 2023/2024
Produktbereich 03         Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301     Schulträgeraufgaben
Produkt 030114 - Gesamtschulen
Produktbeschreibung 1. Die
Stadt
Köln
sichert
in
Wahrnehmung
des
Bildungs-
und
Erziehungauftrages
als
Schulträger
den
Schulbetrieb
an
allen
Gesamtschulen.
2. Bestandteile dieses Produktes sind die Bereitstellung und Bewirtschaftung der erforderlichen Infrastruktur, die bedarfsgerechte personelle (nicht
lehrendes Personal) und räumliche Ausstattung sowie die Versorgung mit Lehr- und Lernmitteln für die benötigte Anzahl von Schulplätzen an
Gesamtschulen.
Durch den Einsatz digitaler Medien kommt die Stadt Köln als Schul- und Bildungsträger angemessen der Verpflichtung nach, eine am allgemeinen
Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung zu stellen.
Wirkungsziel/ Leistungsziel 1. Schaffung der Rahmenbedingungen zur Sicherstellung eines bedarfsgerechten Gesamtschulangebotes sowie die Weiterentwicklung eines
zeitgemäßen
Schulbetriebs
2. Einsatz und Bereitstellung digitaler Medien durch die Ausstattung der Schulen mit bedarfsgerechter Infrastruktur, Hardware, CAS-Verkabelung und
WLAN sowie Unterhaltung und Systembetreuung
Ergebnisrechnung
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Kosten 41.146.332 42.418.103 43.219.989 46.149.527 53.930.479
Erlöse 563.122 286.344 292.343 142.343 92.343
Produktergebnis -40.583.210 -42.131.759 -42.927.647 -46.007.185 -53.838.136
Kostendeckungsgrad 1,4% 0,7% 0,7% 0,3% 0,2%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Gesamtschulen 15,00 15,00 15,00 16,00 16,00
Schüler/innen 15.170,00 15.773,00 16.330,00 16.440,00 16.810,00
Durchschnittliche Klassen-/Kursstärke in der Regelbeschulung 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00
Bedarfsdeckungsquote Schulplätze in den Eingangsklassen in % 70,00 100,44 100,00 100,00 100,00
Neu geschaffene Schulplätze 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
In Vorbereitung befindliche Baumaßnahmen ohne Beschluss 10,00 11,00 9,00 4,00 4,00
In Planung befindliche Baumaßnahmen mit Beschluss 1,00 9,00 1,00 0,00 0,00
In Ausführung befindliche Baumaßnahmen mit Beschluss 15,00 7,00 12,00 15,00 11,00
Fertiggestellte Baumaßnahmen mit Beschluss 0,00 0,00 3,00 4,00 3,00
Gesamtkosten IT 515.072,64 509.807,87 1.927.613,57 4.107.379,48 3.255.557,72
Gesamtkosten IT pro Schüler/in 33,95 32,32 118,04 249,84 193,67
125

Haushaltsplan 2023/2024
Produktbereich 03         Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301     Schulträgeraufgaben
Produkt 030115 - Förderschulen
Produktbeschreibung 1. Die Stadt Köln sichert in Wahrnehmung des Bildungs- und Erziehungsauftrages als Schulträger den Schulbetrieb an allen Förderschulen sowie an 
Schulen
für
Kranke
als
Orte
der
sonderpädagogischen
Förderung
nach
§
20
SchulG
NRW.






2. Bestandteile dieses Produktes sind die Bereitstellung und Bewirtschaftung der erforderlichen Infrastruktur, die bedarfsgerechte personelle (nicht 
lehrendes Personal) und räumliche Ausstattung sowie die Versorgung mit Lehr- und Lernmitteln für die benötigte Anzahl von Schulplätzen an 
Förderschulen
sowie
an
Schulen
für
Kranke
als
Orte
der
sonderpädagogischen
Förderung.




Durch den Einsatz digitaler Medien kommt die Stadt Köln als Schul- und Bildungsträger angemessen der Verpflichtung nach, eine am allgemeinen 
Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung zu stellen.
Wirkungsziel/ Leistungsziel 1. Schaffung der Rahmenbedingungen zur Sicherstellung eines bedarfsgerechten Förderschulangebotes sowie die Weiterentwicklung eines 
zeitgemäßen
Schulbetriebs




2. Einsatz und Bereitstellung digitaler Medien durch die Ausstattung der Schulen mit bedarfsgerechter Infrastruktur, Hardware, CAS-Verkabelung und 
WLAN sowie Unterhaltung und Systembetreuung
Ergebnisrechnung
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Kosten 15.796.045 16.110.410 19.365.526 19.341.909 20.153.589
Erlöse 55.166 107.824 56.253 30.253 21.253
Produktergebnis -15.740.879 -16.002.586 -19.309.273 -19.311.656 -20.132.336
Kostendeckungsgrad 0,3% 0,7% 0,3% 0,2% 0,1%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Förderschulen 17,00 17,00 17,00 18,00 18,00
Schüler/innen 2.946,00 2.966,00 3.070,00 1.200,00 1.140,00
Neu geschaffene Schulplätze 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
In Vorbereitung befindliche Baumaßnahmen ohne Beschluss 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00
In Planung befindliche Baumaßnahmen mit Beschluss 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00
In Ausführung befindliche Baumaßnahmen mit Beschluss 2,00 1,00 1,00 2,00 2,00
Fertiggestellte Baumaßnahmen mit Beschluss 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00
Gesamtkosten IT 230.047,82 332.321,58 761.312,51 878.860,57 822.407,20
Gesamtkosten IT pro Schüler/in 78,09 112,04 247,98 732,38 721,41
126

Haushaltsplan 2023/2024
Produktbereich 03         Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301     Schulträgeraufgaben
Produkt 030116 - Berufskollegs
Produktbeschreibung 1. Die Stadt Köln sichert in Wahrnehmung des Bildungs- und Erziehungauftrages als Schulträger den Schulbetrieb an allen Förderschulen sowie an 
Schulen
für
Kranke
als
Orte
der
sonderpädagogischen
Förderung
nach
§
20
SchulG
NRW.



2. Bestandteile dieses Produktes sind die Bereitstellung und Bewirtschaftung der erforderlichen Infrastruktur, die bedarfsgerechte personelle (nicht 
lehrendes Personal) und räumliche Ausstattung sowie die Versorgung mit Lehr- und Lernmitteln für die benötigte Anzahl von Schulplätzen an 
Förderschulen
sowie
an
Schulen
für
Kranke
als
Orte
der
sonderpädagogischen
Förderung.

Durch den Einsatz Digitaler Medien kommt die Stadt Köln als Schul- und Bildungsträger angemessen der Verpflichtung nach, eine am allgemeinen 
Stand
der
Technik
und
Informationstechnologie
orientierte
Sachausstattung
zur
Verfügung
zu
stellen.

Wirkungsziel/ Leistungsziel 1. Schaffung der Rahmenbedingungen zur Sicherstellung eines bedarfsgerechten Berufskollegangebotes sowie die Weiterentwicklung eines 
zeitgemäßen
Schulbetriebs

2. Einsatz und Bereitstellung Digitaler Medien durch die Ausstattung der Schulen mit bedarfsgerechter Infrastruktur, Hardware, CAS-Verkabelung und 
WLAN
sowie
Unterhaltung
und
Systembetreuung

3.
Auf-
und
Ausbau
eines
selbstständigen
Schulmanagements

Ergebnisrechnung
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Kosten 35.959.769 37.898.668 48.421.110 49.059.935 49.713.801
Erlöse -187.218 147.291 75.443 42.943 30.443
Produktergebnis -36.146.987 -37.751.377 -48.345.667 -49.016.992 -49.683.358
Kostendeckungsgrad -0,5% 0,4% 0,2% 0,1% 0,1%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Berufskollegs 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00
Schüler/innen 35.918,00 35.205,00 36.090,00 36.550,00 37.310,00
Neu geschaffene Schulplätze 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
In Vorbereitung befindliche Baumaßnahmen ohne Beschluss 2,00 2,00 2,00 1,00 1,00
In Planung befindliche Baumaßnahmen mit Beschluss 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
In Ausführung befindliche Baumaßnahmen mit Beschluss 1,00 1,00 1,00 2,00 1,00
Fertiggestellte Baumaßnahmen mit Beschluss 0,00 0,00 0,00 2,00 1,00
Gesamtkosten IT 999.902,06 431.293,09 6.322.654,47 12.028.482,68 10.299.357,36
Gesamtkosten IT pro Schüler/in 27,84 12,25 175,19 329,10 276,05
Campusse 10,00 14,00 14,00 14,00 14,00
Berufskollegs, welche sich in einem Campus befinden, zur Gesamtzahl der Berufskollegs in % 58,82 82,35 82,35 82,35 82,35
127

Haushaltsplan 2023/2024
Produktbereich 03         Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301     Schulträgeraufgaben
Produkt 030117 - Bildungslandschaften
Produktbeschreibung 1. Eine Bildungslandschaft als bildungspolitisches Konzept vernetzt Schulen und außerschulische Bildungseinrichtungen. Durch die verstärkte
Kooperation
werden
vielfältige
Bildungsmöglichkeiten
geboten.



Im
Rahmen
dieses
Produkts
erfolgt
die
Bereitstellung
und
Bewirtschaftung
der
gemeinsamen
Nutzflächen
sowie
der
übergeordneten
Verwaltung
innerhalb
der
Bildungslandschaften.





2. Das Modellprojekt Bildungslandschaft Altstadt Nord (BAN) in Kooperation mit den Montag Stiftungen ist ein Verbund diverser Bildungseinrichtungen
rund um den Klingelpützpark, das in pädagogischer Architektur realisiert wird.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Verbesserung der Bildungschancen aller Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen, die diese Einrichtungen besuchen, ist sichergestellt.
Ergebnisrechnung
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Kosten 509.212 584.283 1.491.609 1.787.812 414.840
Erlöse 3.421 130 0 0 0
Produktergebnis -505.791 -584.153 -1.491.609 -1.787.812 -414.840
Kostendeckungsgrad 0,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Auslastungsquote der Gemeinflächen in % 80,00 80,00 100,00 100,00 100,00
Maximale Verbleibdauer der Schüler/innen in der Bildungslandschaft in Jahren 13,00 12,00 13,00 13,00 13,00
128

Haushaltsplan 2023/2024
Produktbereich 03         Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301     Schulträgeraufgaben
Produkt 030118 - Ganztagsangebote
Produktbeschreibung 1. Förderung
und
Bereitstellung
von
Ganztagsangeboten
sowie
Sicherstellung
der
vertraglichen
Rahmenbedingungen
2. Auszahlung
von
Zuschüssen
und
Sicherstellung
eines
aussagekräftigen
Verwendungsnachweissystems
3. Qualitative
Weiterentwicklung
der
Ganztagsangebote
mittels
Qualifizierung
des
pädagogischen
Personals der Jundhilfeträger
Wirkungsziel/ Leistungsziel 1. Sicherstellung
eines
bedarfsgerechten
Ganztagsangebotes
im
Rahmen
der
räumlichen
Gegebenheiten
2. Sicherung
und
Ausbau
der
Versorgungsquote
im
Primar-
und
Sekundarbereich
3. Qualifizierung des pädagogischen Personals der Jugendhilfeträger
Ergebnisrechnung
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Kosten 92.738.124 99.362.698 102.797.298 107.467.780 113.316.455
Erlöse 70.730.061 73.150.790 73.027.012 78.444.896 83.111.781
Produktergebnis -22.008.063 -26.211.908 -29.770.286 -29.022.884 -30.204.673
Kostendeckungsgrad 76,3% 73,6% 71,0% 73,0% 73,3%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Bereitgestellte OGS-Plätze 31.650,00 32.271,00 32.900,00 33.600,00 34.300,00
Bereitgestellte OGS-Plätze im Primarbereich zur Gesamtzahl der Primarschüler/innen (Versorgungsquote) in % 81,00 81,00 82,00 82,00 83,00
Bereitgestellte OGS-Plätze zur Anzahl der benötigten OGS-Plätze (Bedarfsdeckungsquote) in % 97,00 97,00 97,00 97,00 97,00
Zuschussbedarf zur OGS in € 21.823.519,73 25.988.509,91 25.669.361,00 25.374.563,05 26.536.364,85
Plätze im gebundenen Ganztag nach festgelegter Zügigkeit in den Eingangsklassen 5.745,00 5.698,00 5.860,00 5.964,00 5.964,00
Plätze im gebundenen Ganztag in den Eingangsklassen der Sekundarstufe I zur Gesamtzahl der Plätze in den 
Eingangsklassen der Sekundarstufe I (Versorgungsquote) in %
68,90 72,90 72,90 72,20 72,20
Teilnehmer/innen an durchgeführten Qualifizierungsmaßnahmen für das pädagogische Personal der 
Jugendhilfeträger
0,00 119,00 560,00 400,00 400,00
129

Haushaltsplan 2023/2024
Produktbereich 03         Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301     Schulträgeraufgaben
Produkt 030119 - Schülerbeförderung
Produktbeschreibung 1. Organisation
der
Schülerbeförderung
mit
dem
öffentlichen
Personennahverkehr
(ÖPNV)
sowie
mit
dem
Schülerspezialverkehr
(Schulbusse,
Mietwagen,
Kraftfahrzeuge
für
mobilitätseingeschränkte
Personen)
2. Erstattung
von
Schülerfahrkosten
im
ÖPNV
und
Kostenübernahme
im
Schülerspezialverkehr
im
Rahmen
der
Schülerfahrkostenverordnung
NRW
3. Europaweite Ausschreibung und Vergabe von Beförderungsverträgen im Schülerspezialverkehr sowie Sicherstellung der vertraglichen
Rahmenbedingungen im ÖPNV mit der Kölner Verkehrsbetriebe AG
Wirkungsziel/ Leistungsziel 1. Sicherstellung
einer
bedarfsgerechten
Beförderung
von
Schüler/innen
im
ÖPNV
oder
Schülerspezialverkehr
2. Kostenoptimierung der Beförderung von Schüler/innen im ÖPNV und Schülerspezialverkehr zur Vermeidung von Kostensteigerungen
Ergebnisrechnung
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Kosten 23.757.458 24.622.404 26.222.684 27.466.159 27.871.740
Erlöse 404.502 479.576 371.428 371.428 4.400
Produktergebnis -23.352.956 -24.142.828 -25.851.255 -27.094.731 -27.867.340
Kostendeckungsgrad 1,7% 1,9% 1,4% 1,4% 0,0%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Schüler/innen in der Sek I und Sek II mit Erstattungsanspruch 3.455,00 2.811,00 3.450,00 3.450,00 3.450,00
Schüler/innen in der Primarstufe mit Erstattungsanspruch 2.310,00 674,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00
Gesamtkosten im ÖPNV in der Sek I und Sek II 13.111.853,93 13.638.529,67 15.100.000,00 14.913.932,00 15.614.530,00
Gesamtkosten im ÖPNV in der Primarstufe 618.251,35 402.106,50 940.000,00 940.000,00 940.000,00
Beförderte Schüler/innen im Schülerspezialverkehr 2.118,00 1.831,00 2.105,00 2.300,00 2.350,00
Gesamtkosten im Schülerspezialverkehr 6.531.625,68 7.315.300,07 8.176.357,44 9.632.519,75 9.705.000,00
130

Haushaltsplan 2023/2024
Produktbereich 03         Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301     Schulträgeraufgaben
Produkt 030120 - Bildungsmanagement
Produktbeschreibung 1. Weiterentwicklung der Regionalen Bildungslandschaft als Netzwerk mit schulischen und außerschulischen Partnern zur Verbesserung der 
Bildungschancen

2.
Bedarfsorientierte
Bildungsberatung


3.
Umsetzung
der
im
Inklusionsplan
und
in
der
Fortschreibung
festgelegten
Maßnahmen
zur
Schaffung
einer
inklusiven
Bildungslandschaft

4.
Koordinierung
der
Umsetzung
der
Landesinitiative
'Kein
Abschluss
ohne
Anschluss'
(KAoA)


5. Koordinierung und Umsetzung des Landesförderprogramms Kultur und Schule
Wirkungsziel/ Leistungsziel 1.
Organisation
und
Durchführung
von
Gremien,
Fachveranstaltungen
und
Qualifizierungsmaßnahmen


zur
Optimierung
der
Qualität
des
Bildungsprozesses


2.
Bestmögliche
Beratungsleistung
für
Schüler/innen
bei
der
Gestaltung
des
Übergangs
Schule-Beruf/Hochschule


3.
Weiterentwicklung
des
Qualifizierungs-
und
Elternnetzwerkes
Inklusion
und
der
weiteren
Maßnahmen
des
Inklusionsplans

4.
Koordinierung
der
Maßnahmen
der
vier
Handlungsfelder
KAoA


5. Förderung der Kreativität und Ergänzung des schulischen Lernens durch künstlerische Aktivität
Ergebnisrechnung
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Kosten 2.823.309 2.741.138 2.240.694 2.117.741 2.118.863
Erlöse 410.659 472.588 299.000 299.000 299.000
Produktergebnis -2.412.649 -2.268.550 -1.941.694 -1.818.741 -1.819.863
Kostendeckungsgrad 14,5% 17,2% 13,3% 14,1% 14,1%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Teilnehmende Institutionen an Gremien/Netzwerktreffen 619,00 679,00 700,00 585,00 509,00
Teilnehmer/innen an Fachveranstaltungen 1.255,00 4.234,00 5.360,00 4.535,00 4.405,00
Teilnehmer/innen an Qualifizierungsmaßnahmen 763,00 465,00 620,00 500,00 500,00
Durchgeführte Beratungen 1.138,00 1.340,00 1.400,00 1.200,00 1.200,00
Teilnahmen als Referent*in/Expert*in 54,00 99,00 105,00 65,00 65,00
Durchgeführte Kultur und Schule-Projekte 49,00 47,00 65,00 57,00 65,00
Teilnehmende Schüler/innen bei Kultur und Schule 750,00 730,00 850,00 800,00 900,00
131

Haushaltsplan 2023/2024
Produktbereich 03         Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301     Schulträgeraufgaben
Produkt 030121 - Aufgaben der unteren Schulaufsichtsbehörde
Produktbeschreibung Das
Schulamt
für
die
Stadt
Köln
nimmt
verwaltungsfachliche
Aufgaben
mit
folgenden
Leistungen
wahr:

1. Personalsachbearbeitung
der
Lehrkräfte
an
Grundschulen
2. Durchführung
des
Verfahrens
zur
Feststellung
sonderpädagogischen
Unterstützungsbedarfs
und
Sicherstellung
der
Inklusion
3. Einrichtung
von
Vorbereitungsklassen
4. Organisation
des
herkunftssprachlichen
Unterrichtes
einschließlich
Lehrereinsatz
5. Durchführung
von
Ordnungswidrigkeitsverfahren
für
Grund-,
Haupt-
und
Förderschulen
im
Rahmen
der
Schulpflichtüberwachung
6. Durchführung
des
Verfahrens
zur
Sprachstandsfeststellung
zwei
Jahre
vor
der
Einschulung
7. Rechtliche
Einzelfallprüfung
8.
Beratung der Schulen, Schulaufsicht und Eltern in Angelegenheiten des Schulrechts
Wirkungsziel/ Leistungsziel 1. Bedarfsgerechte
Bereitstellung
der
benötigten
Plätze
für
das
Gemeinsame
Lernen
2. Bedarfsgerechte Bereitstellung von Vorbereitungsklassen in Zusammenarbeit mit dem Schulträger
Ergebnisrechnung
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Kosten 2.249.973 3.879.359 2.605.825 4.197.959 4.140.303
Erlöse 139.671 133.484 103.388 106.490 109.685
Produktergebnis -2.110.301 -3.745.876 -2.502.437 -4.091.469 -4.030.619
Kostendeckungsgrad 6,2% 3,4% 4,0% 2,5% 2,6%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Schüler/innen im Gemeinsamen Lernen 4.011,00 4.447,00 4.600,00 4.650,00 4.700,00
Schüler/innen an den Förderschulen 2.939,00 3.659,00 3.600,00 3.850,00 3.900,00
Beschulte Seiteneinsteiger/innen 1.430,00 1.140,00 1.900,00 3.200,00 2.700,00
Eingerichtete Vorbereitungsklassen 144,00 126,00 130,00 180,00 150,00
132

133

Produktbereich 04 
-Kultur und Wissenschaft -
Der Produktbereich trägt zur Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen (UN Sustainable Development Goals) sowie deutscher und nordrheinwestfälischer 
Nachhaltigkeitsziele bei:
Inklusive, gleichberechtigte und hochwertige Bildung gewährleisten und 
Möglichkeiten des lebenslangen Lernens für alle fördern
Eine widerstandsfähige Infrastruktur aufbauen, inklusive und 
nachhaltige Industrialisierung fördern und Innovationen unterstützen
Ungleichheit in und zwischen Ländern verringern
Nachhaltige Konsum- und Produktionsmuster sicherstellen
Förderung friedlicher und integrativer Gesellschaften für eine 
nachhaltige Entwicklung. Allen Menschen Zugang zu Justiz 
ermöglichen und effektive, rechenschaftspflichtige und inklusive 
Institutionen auf allen Ebenen aufbauen.
Bildung und Wissenschaft
Nachhaltiger Konsum / nachhaltige Lebensstile
Sozialer Zusammenhalt und gesellschaftliche Teilhabe
Bildung und Qualifikation kontinuierlich verbessern
Gleichstellung/wirtschaftliche Teilhabe von Frauen stärken
Ressourcen sparsam und effizient nutzen
Nachhaltiger Konsum
134

Haushaltsplan 2023/2024
Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft
Ergebnisrechnung
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
ordentliche Erträge 791.907.518 24.144.766 32.582.163 32.318.658 32.060.272
ordentliche Aufwendungen 983.368.458 241.528.556 267.991.837 276.886.229 293.154.016
ordentl. Ergebnis -191.460.940 -217.383.790 -235.409.673 -244.567.571 -261.093.744
Finanzergebnis -13.787.277 0 0 0 0
Ergebnis aus int. Leistungsbez -4.345.327 -4.384.010 -5.656.611 -5.564.294 -5.729.137
Jahresergebnis -209.593.544 -221.767.800 -241.066.284 -250.131.865 -266.822.881
Verteilung der Zuschussbedarfe auf Produktgruppen 
2023 2024
135

Haushaltsplan 2023/2024
Produktbereich 04        Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0401    Museumsreferat
Aufgabenbeschreibung Mitwirkung und Unterstützung des Kulturdezernenten bei der strategischen Steuerung und Entwicklung der Museen, strategische Finanzplanung der 
Museen, internes Controlling, museumsubergreifende Angelegenheiten, Grundsatzfragen, übergreifende Personal- und Organisationsangelegenheiten, 
Beratung der Museumsdirektoren, Bestandserfassung, zentrale Koordination und Durchführung von Bauunterhaltungsmaßnahmen
Zielgruppe Museen und Institute, Kulturdezernent, Politik und Öffentlichkeit
Rechtsgrundlage
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Da das Museumsreferat die wissenschaftlichen Museen und Institute unterstützt, wird auf die Darstellung eigener Ziele verzichtet.
Ergebnisrechnung
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
ordentliche Erträge 20.142 507.545 0 0 0
ordentliche Aufwendungen 6.356.288 6.014.487 12.412.399 15.219.166 16.742.447
ordentl. Ergebnis -6.336.147 -5.506.942 -12.412.399 -15.219.166 -16.742.447
Ergebnis aus int. Leistungsbez. -97.261 -120.731 -179.273 -110.780 -116.302
Jahresergebnis -6.433.408 -5.627.674 -12.591.671 -15.329.946 -16.858.749
Wirkungskennzahl
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Auf die Darstellung von Kennzahlen wird verzichtet.
136

137

Haushaltsplan 2023/2024
Produktbereich 04        Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0402    Museum Ludwig
Aufgabenbeschreibung Auf- und Ausbau von Kunst- und Kulturgut durch Sammeln, Erhalten, Forschen/Beraten und Präsentieren sowie Vermittlung musealer Inhalte
Zielgruppe Bevölkerung, wissenschaftlich Arbeitende, Institutionen und Öffentlichkeit
Rechtsgrundlage
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der Zugang aller Interessierten zu kultureller Bildung ist durch Subventionierung der Eintrittspreise gefördert.
Ergebnisrechnung
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
ordentliche Erträge 5.546.065 4.321.412 4.715.473 4.794.128 4.600.196
ordentliche Aufwendungen 15.357.109 15.052.681 14.764.297 14.873.507 15.143.357
ordentl. Ergebnis -9.811.045 -10.731.268 -10.048.824 -10.079.379 -10.543.162
Ergebnis aus int. Leistungsbez. -556.834 -551.485 -657.554 -658.248 -670.972
Jahresergebnis -10.367.879 -11.282.754 -10.706.378 -10.737.626 -11.214.134
Wirkungskennzahl
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Zuschuss pro Besucher auf der Basis von Aufwendungen und Erträgen in € 129,00 87,00 44,00 44,00 46,00
138

Haushaltsplan 2023/2024
Produktbereich 04         Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0402     Museum Ludwig
Produkt 040201 - Museum Ludwig
Produktbeschreibung Auf- und Ausbau von Kunst- und Kulturgut durch Sammeln, Erhalten, Forschen / Beraten und Präsentieren sowie Vermittlung musealer Inhalte
Wirkungsziel/ Leistungsziel Die
Besucherkreise
sind
durch
bürgerorientierte
Angebote
und
Optimierung
der
Präsentationsformen
gesichert
und
erweitert.
Die Öffnungsstunden orientieren sich an der Besuchernachfrage.
Ergebnisrechnung
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Kosten 29.755.031 27.902.528 28.669.928 27.220.046 27.390.421
Erlöse 5.160.669 3.739.142 3.809.001 3.887.656 3.693.996
Produktergebnis -24.594.362 -24.163.386 -24.860.926 -23.332.390 -23.696.425
Kostendeckungsgrad 17,3% 13,4% 13,3% 14,3% 13,5%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Anzahl der Besucher 91.221,00 128.709,00 246.000,00 246.000,00 246.000,00
Anteil der nichtzahlenden Besucher in % 36,00 27,00 36,00 36,00 36,00
Besucher mit Jahreskarten 3.424,00 1.980,00 9.800,00 9.800,00 9.800,00
Öffnungsstunden 1.732,00 2.004,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00
Durchschnittliche Anzahl der Besucher pro Öffnungsstunde 53,00 64,00 103,00 103,00 103,00
139

Haushaltsplan 2023/2024
Produktbereich 04        Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0403    Römisch-Germanisches Museum
Aufgabenbeschreibung Auf- und Ausbau von Kunst- und Kulturgut durch Sammeln, Erhalten, Forschen/Beraten und Präsentieren sowie Vermittlung musealer Inhalte
Zielgruppe Bevölkerung, wissenschaftlich Arbeitende, Institutionen und Öffentlichkeit
Rechtsgrundlage
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der Zugang aller Interessierten zu kultureller Bildung ist durch Subventionierung der Eintrittspreise gefördert.
Ergebnisrechnung
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
ordentliche Erträge 283.033 302.169 523.161 263.161 210.848
ordentliche Aufwendungen 4.296.702 4.287.024 4.548.861 4.564.209 4.466.452
ordentl. Ergebnis -4.013.669 -3.984.855 -4.025.700 -4.301.048 -4.255.604
Ergebnis aus int. Leistungsbez. -334.094 -339.008 -407.193 -396.565 -406.211
Jahresergebnis -4.347.763 -4.323.863 -4.432.893 -4.697.613 -4.661.815
Wirkungskennzahl
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Zuschuss pro Besucher auf der Basis von Aufwendungen und Erträgen in € 115,00 432,00 74,00 78,00 78,00
140

Haushaltsplan 2023/2024
Produktbereich 04         Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0403     Römisch-Germanisches Museum
Produkt 040301 - Römisch-Germanisches Museum
Produktbeschreibung Auf- und Ausbau von Kunst- und Kulturgut durch Sammeln, Erhalten, Forschen / Beraten und Präsentieren sowie Vermittlung musealer Inhalte
Wirkungsziel/ Leistungsziel Die
Besucherkreise
sind
durch
bürgerorientierte
Angebote
und
Optimierung
der
Präsentationsformen
gesichert
und
erweitert.
Die Öffnungsstunden orientieren sich an der Besuchernachfrage.
Ergebnisrechnung
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Kosten 10.065.413 9.407.964 10.290.488 10.062.449 9.966.772
Erlöse 406.219 410.350 329.751 69.750 17.438
Produktergebnis -9.659.194 -8.997.614 -9.960.737 -9.992.699 -9.949.334
Kostendeckungsgrad 4,0% 4,4% 3,2% 0,7% 0,2%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Anzahl der Besucher 37.963,00 9.942,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00
Anteil der nichtzahlenden Besucher in % 74,00 34,00 38,00 38,00 38,00
Besucher mit Jahreskarten 451,00 48,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
Öffnungsstunden 2.790,00 1.652,00 2.184,00 2.184,00 2.184,00
Durchschnittliche Anzahl der Besucher pro Öffnungsstunde 14,00 6,00 27,00 27,00 27,00
141

Haushaltsplan 2023/2024
Produktbereich 04        Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0404    Rautenstrauch-Joest-Museum
Aufgabenbeschreibung Auf- und Ausbau von Kunst- und Kulturgut durch Sammeln, Erhalten, Forschen/Beraten und Präsentieren sowie Vermittlung musealer Inhalte
Zielgruppe Bevölkerung, wissenschaftlich Arbeitende, Institutionen und Öffentlichkeit
Rechtsgrundlage
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der Zugang aller Interessierten zu kultureller Bildung ist durch Subventionierung der Eintrittspreise gefördert.
Ergebnisrechnung
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
ordentliche Erträge 1.432.093 1.612.130 1.266.678 1.154.623 1.108.582
ordentliche Aufwendungen 8.632.403 9.380.556 9.016.925 9.169.578 8.839.901
ordentl. Ergebnis -7.200.310 -7.768.427 -7.750.247 -8.014.954 -7.731.319
Ergebnis aus int. Leistungsbez. -292.328 -281.095 -373.100 -358.319 -368.980
Jahresergebnis -7.492.638 -8.049.521 -8.123.347 -8.373.273 -8.100.300
Wirkungskennzahl
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Zuschuss pro Besucher auf der Basis von Aufwendungen und Erträgen in € 271,00 226,00 90,00 166,00 161,00
142

Haushaltsplan 2023/2024
Produktbereich 04         Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0404     Rautenstrauch-Joest-Museum
Produkt 040401 - Rautenstrauch-Joest-Museum
Produktbeschreibung Auf- und Ausbau von Kunst- und Kulturgut durch Sammeln, Erhalten, Forschen / Beraten und Präsentieren sowie Vermittlung musealer Inhalte
Wirkungsziel/ Leistungsziel Die
Besucherkreise
sind
durch
bürgerorientierte
Angebote
und
Optimierung
der
Präsentationsformen
gesichert
und
erweitert.
Die Öffnungsstunden orientieren sich an der Besuchernachfrage.
Ergebnisrechnung
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Kosten 19.553.746 18.996.574 19.070.732 18.816.606 18.488.105
Erlöse 675.319 904.604 349.896 237.842 191.800
Produktergebnis -18.878.427 -18.091.970 -18.720.836 -18.578.764 -18.296.305
Kostendeckungsgrad 3,5% 4,8% 1,8% 1,3% 1,0%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Anzahl der Besucher 27.668,00 35.557,00 90.000,00 50.400,00 50.400,00
Anteil der nichtzahlenden Besucher in % 52,00 44,00 48,00 48,00 48,00
Besucher mit Jahreskarten 2.125,00 898,00 3.200,00 2.700,00 2.700,00
Öffnungsstunden 1.712,00 1.738,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00
Durchschnittliche Anzahl der Besucher pro Öffnungsstunde 16,00 20,00 36,00 20,00 20,00
143

Haushaltsplan 2023/2024
Produktbereich 04        Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0405    Museum für Angewandte Kunst
Aufgabenbeschreibung Auf- und Ausbau von Kunst- und Kulturgut durch Sammeln, Erhalten, Forschen/Beraten und Präsentieren sowie Vermittlung musealer Inhalte
Zielgruppe Bevölkerung, wissenschaftlich Arbeitende, Institutionen und Öffentlichkeit
Rechtsgrundlage
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der Zugang aller Interessierten zu kultureller Bildung ist durch Subventionierung der Eintrittspreise gefördert.
Ergebnisrechnung
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
ordentliche Erträge 6.986.635 104.419 319.315 107.052 107.052
ordentliche Aufwendungen 3.702.480 3.484.513 3.752.759 4.220.619 4.348.146
ordentl. Ergebnis 3.284.155 -3.380.094 -3.433.444 -4.113.566 -4.241.093
Ergebnis aus int. Leistungsbez. -204.876 -201.965 -227.567 -241.255 -244.646
Jahresergebnis 3.079.279 -3.582.059 -3.661.011 -4.354.821 -4.485.739
Wirkungskennzahl
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Zuschuss pro Besucher auf der Basis von Aufwendungen und Erträgen in € 126,00 208,00 122,00 145,00 150,00
144

Haushaltsplan 2023/2024
Produktbereich 04         Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0405     Museum für Angewandte Kunst
Produkt 040501 - Museum für Angewandte Kunst
Produktbeschreibung Auf- und Ausbau von Kunst- und Kulturgut durch Sammeln, Erhalten, Forschen / Beraten und Präsentieren sowie Vermittlung musealer Inhalte
Wirkungsziel/ Leistungsziel Die
Besucherkreise
sind
durch
bürgerorientierte
Angebote
und
Optimierung
der
Präsentationsformen
gesichert
und
erweitert.
Die Öffnungsstunden orientieren sich an der Besuchernachfrage.
Ergebnisrechnung
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Kosten 15.791.466 14.061.923 15.311.364 15.555.063 15.662.972
Erlöse 7.133.114 220.462 285.440 73.178 73.178
Produktergebnis -8.658.352 -13.841.461 -15.025.924 -15.481.885 -15.589.794
Kostendeckungsgrad 45,2% 1,6% 1,9% 0,5% 0,5%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Anzahl der Besucher 29.230,00 17.004,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00
Anteil der nichtzahlenden Besucher in % 55,00 56,00 50,00 50,00 50,00
Besucher mit Jahreskarten 1.088,00 58,00 120,00 120,00 120,00
Öffnungsstunden 2.161,00 1.528,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00
Durchschnittliche Anzahl der Besucher pro Öffnungsstunde 14,00 11,00 12,00 12,00 12,00
145

Haushaltsplan 2023/2024
Produktbereich 04        Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0406    Museum für Ostasiatische Kunst
Aufgabenbeschreibung Auf- und Ausbau von Kunst- und Kulturgut durch Sammeln, Erhalten, Forschen/Beraten und Präsentieren sowie Vermittlung musealer Inhalte
Zielgruppe Bevölkerung, wissenschaftlich Arbeitende, Institutionen und Öffentlichkeit
Rechtsgrundlage
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der Zugang aller Interessierten zu kultureller Bildung ist durch Subventionierung der Eintrittspreise gefördert.
Ergebnisrechnung
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
ordentliche Erträge 350.982 459.195 512.442 482.692 482.638
ordentliche Aufwendungen 2.033.518 2.217.044 2.897.622 3.266.237 2.439.407
ordentl. Ergebnis -1.682.536 -1.757.849 -2.385.180 -2.783.545 -1.956.769
Ergebnis aus int. Leistungsbez. -126.472 -117.518 -146.652 -141.102 -143.480
Jahresergebnis -1.809.008 -1.875.367 -2.531.832 -2.924.648 -2.100.249
Wirkungskennzahl
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Zuschuss pro Besucher auf der Basis von Aufwendungen und Erträgen in € 226,00 128,00 141,00 162,00 117,00
146

Haushaltsplan 2023/2024
Produktbereich 04         Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0406     Museum für Ostasiatische Kunst
Produkt 040601 - Museum für Ostasiatische Kunst
Produktbeschreibung Auf- und Ausbau von Kunst- und Kulturgut durch Sammeln, Erhalten, Forschen / Beraten und Präsentieren sowie Vermittlung musealer Inhalte
Wirkungsziel/ Leistungsziel Die
Besucherkreise
sind
durch
bürgerorientierte
Angebote
und
Optimierung
der
Präsentationsformen
gesichert
und
erweitert.
Die Öffnungsstunden orientieren sich an der Besuchernachfrage.
Ergebnisrechnung
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Kosten 3.463.408 3.491.344 4.897.791 5.084.712 4.256.366
Erlöse 224.981 294.353 272.225 242.475 242.475
Produktergebnis -3.238.427 -3.196.991 -4.625.566 -4.842.237 -4.013.891
Kostendeckungsgrad 6,5% 8,4% 5,6% 4,8% 5,7%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Anzahl der Besucher 8.016,00 14.687,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00
Anteil der nichtzahlenden Besucher in % 29,00 23,00 36,00 36,00 36,00
Besucher mit Jahreskarten 440,00 500,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
Öffnungsstunden 1.300,00 1.267,00 1.885,00 1.885,00 1.885,00
Durchschnittliche Anzahl der Besucher pro Öffnungsstunde 6,00 12,00 10,00 10,00 10,00
147

Haushaltsplan 2023/2024
Produktbereich 04        Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0407    Museum Schnütgen
Aufgabenbeschreibung Auf- und Ausbau von Kunst- und Kulturgut durch Sammeln, Erhalten, Forschen/Beraten und Präsentieren sowie Vermittlung musealer Inhalte
Zielgruppe Bevölkerung, wissenschaftlich Arbeitende, Institutionen und Öffentlichkeit
Rechtsgrundlage
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der Zugang aller Interessierten zu kultureller Bildung ist durch Subventionierung der Eintrittspreise gefördert.
Ergebnisrechnung
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
ordentliche Erträge 597.997 210.102 255.960 192.043 153.043
ordentliche Aufwendungen 2.347.069 2.104.760 2.068.792 1.954.415 1.978.353
ordentl. Ergebnis -1.749.071 -1.894.658 -1.812.832 -1.762.372 -1.825.310
Ergebnis aus int. Leistungsbez. -52.307 -56.602 -80.620 -86.409 -90.176
Jahresergebnis -1.801.378 -1.951.260 -1.893.452 -1.848.781 -1.915.486
Wirkungskennzahl
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Zuschuss pro Besucher auf der Basis von Aufwendungen und Erträgen in € 79,00 148,00 59,00 58,00 60,00
148

Haushaltsplan 2023/2024
Produktbereich 04         Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0407     Museum Schnütgen
Produkt 040701 - Museum Schnütgen
Produktbeschreibung Auf- und Ausbau von Kunst- und Kulturgut durch Sammeln, Erhalten, Forschen / Beraten und Präsentieren sowie Vermittlung musealer Inhalte
Wirkungsziel/ Leistungsziel Die
Besucherkreise
sind
durch
bürgerorientierte
Angebote
und
Optimierung
der
Präsentationsformen
gesichert
und
erweitert.
Die Öffnungsstunden orientieren sich an der Besuchernachfrage.
Ergebnisrechnung
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Kosten 5.464.405 4.870.809 5.546.823 5.329.569 5.354.690
Erlöse 572.761 185.637 202.117 138.200 99.200
Produktergebnis -4.891.643 -4.685.172 -5.344.706 -5.191.369 -5.255.490
Kostendeckungsgrad 10,5% 3,8% 3,6% 2,6% 1,9%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Anzahl der Besucher 22.762,00 13.212,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00
Anteil der nichtzahlenden Besucher in % 41,00 61,00 33,00 33,00 33,00
Besucher mit Jahreskarten 2.125,00 898,00 3.600,00 3.000,00 3.000,00
Öffnungsstunden 1.728,00 1.722,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00
Durchschnittliche Anzahl der Besucher pro Öffnungsstunde 13,00 8,00 12,00 12,00 12,00
149

Haushaltsplan 2023/2024
Produktbereich 04        Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0408    Kölnisches Stadtmuseum
Aufgabenbeschreibung Auf- und Ausbau von Kunst- und Kulturgut durch Sammeln, Erhalten, Forschen/Beraten und Präsentieren sowie Vermittlung musealer Inhalte
Zielgruppe Bevölkerung, wissenschaftlich Arbeitende, Institutionen und Öffentlichkeit
Rechtsgrundlage
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der Zugang aller Interessierten zu kultureller Bildung ist durch Subventionierung der Eintrittspreise gefördert.
Vermerk Bis zum Haushaltsjahr 2021 wurden die Zuschüsse für Karneval über die Produktgruppe 0416 "Kulturförderung" abgebildet.
Ergebnisrechnung
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
ordentliche Erträge 243.938 145.527 180.311 119.711 119.337
ordentliche Aufwendungen 3.180.161 3.592.459 4.944.965 4.407.261 4.397.140
ordentl. Ergebnis -2.936.223 -3.446.933 -4.764.653 -4.287.549 -4.277.803
Ergebnis aus int. Leistungsbez. -212.011 -205.172 -252.749 -252.453 -257.906
Jahresergebnis -3.148.234 -3.652.105 -5.017.402 -4.540.002 -4.535.709
Wirkungskennzahl
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Zuschuss pro Besucher auf der Basis von Aufwendungen und Erträgen in € 190,00 1.655,00 179,00 164,00 164,00
150

Haushaltsplan 2023/2024
Produktbereich 04         Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0408     Kölnisches Stadtmuseum
Produkt 040801 - Kölnisches Stadtmuseum
Produktbeschreibung Auf- und Ausbau von Kunst- und Kulturgut durch Sammeln, Erhalten, Forschen / Beraten und Präsentieren sowie Vermittlung musealer Inhalte
Wirkungsziel/ Leistungsziel Die
Besucherkreise
sind
durch
bürgerorientierte
Angebote
und
Optimierung
der
Präsentationsformen
gesichert
und
erweitert.
Die Öffnungsstunden orientieren sich an der Besuchernachfrage.
Ergebnisrechnung
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Kosten 5.222.115 5.429.719 7.264.517 6.603.944 6.597.423
Erlöse 341.197 211.318 83.300 22.700 22.700
Produktergebnis -4.880.918 -5.218.401 -7.181.217 -6.581.244 -6.574.723
Kostendeckungsgrad 6,5% 3,9% 1,1% 0,3% 0,3%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Anzahl der Besucher 16.604,00 2.207,00 28.000,00 27.600,00 27.600,00
Anteil der nichtzahlenden Besucher in % 29,00 19,00 57,00 58,00 58,00
Besucher mit Jahreskarten 364,00 84,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
Öffnungsstunden 1.144,00 380,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00
Durchschnittliche Anzahl der Besucher pro Öffnungsstunde 15,00 6,00 18,00 17,00 17,00
151

Haushaltsplan 2023/2024
Produktbereich 04        Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0409    Kunst- und Museumsbibliothek
Aufgabenbeschreibung Kunst- und Museumsbibliothek: Sammeln, Erschließen und zur Verfügung stellen von Literatur und Dokumenten zur Kunst und Kunstgeschichte für die 
wissenschaftliche
Arbeit
der
Kölner
Museen
und
die
Öffentlichkeit

Rheinisches Bildarchiv: Unterhaltung eines Bildarchivs, Bereitstellung von Fotografien digital/analog (stadtinterner Fotodienstleister, Fotovertrieb 
international) Das Rheinische Bildarchiv wurde zum 01.07.2022 aus der Organisationseinheit 4523/Kunst- und Museumsbibliothek herausgelöst und bei 
der Dienststelle Historisches Archiv angebunden und wird ab 2023 in der Produktgruppe 0412 Historisches Archiv abgebildet.
Zielgruppe Bevölkerung, wissenschaftlich Arbeitende, Institutionen und Öffentlichkeit
Rechtsgrundlage
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die Nutzerkreise sind durch bürgerorientierte Kultur- und Bildungsangebote gesichert und erweitert.
Ergebnisrechnung
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
ordentliche Erträge 134.704 189.871 138.500 3.500 3.500
ordentliche Aufwendungen 3.925.527 3.970.987 3.363.041 2.138.235 2.166.026
ordentl. Ergebnis -3.790.823 -3.781.116 -3.224.541 -2.134.735 -2.162.526
Ergebnis aus int. Leistungsbez. -235.246 -237.877 -357.907 -305.181 -319.253
Jahresergebnis -4.026.069 -4.018.992 -3.582.448 -2.439.915 -2.481.779
Wirkungskennzahl
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Anzahl Nutzungen 737.438,00 743.887,00 385.050,00 310.000,00 310.000,00
152

Haushaltsplan 2023/2024
Produktbereich 04         Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0409     Kunst- und Museumsbibliothek
Produkt 040901 - Kunst- und Museumsbibliothek
Produktbeschreibung Kunst- und Museumsbibliothek: Sammeln, Erschließen und zur Verfügung stellen von Literatur und Dokumenten zur Kunst und Kunstgeschichte für die 
wissenschaftliche
Arbeit
der
Kölner
Museen
und
die
Öffentlichkeit
Rheinisches Bildarchiv: Unterhaltung eines Bildarchivs, Bereitstellung von Fotografien digital/analog (stadtinterner Fotodienstleister, Fotovertrieb 
international) Das Rheinische Bildarchiv wurde zum 01.07.2022 aus der Organisationseinheit 4523/Kunst- und Museumsbibliothek herausgelöst und bei 
der Dienststelle Historisches Archiv angebunden und wird ab 2023 in der Produktgruppe 0412 Historisches Archiv abgebildet.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Die
Nutzerkreise
sind
durch
bürgerorientierte
Kultur-
und
Bildungsangebote
gesichert
und
erweitert.

Die
Literatur
und
Dokumente
zur
Kunst
und
Kunstgeschichte
sind
wissenschaftlich
erschlossen
und
für
die
Zielgruppe
verfügbar.
Die Öffnungsstunden orientieren sich an der Nutzernachfrage.
Vermerk Die Kennzahl "Erschließungsgrad des Bestandes des RBA in %" wird ab dem Haushaltsjahr 2023 in der Produktgruppe 0412 Historisches Archiv 
abgebildet.
Ergebnisrechnung
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Kosten 5.058.253 5.083.303 5.175.734 3.491.134 3.518.964
Erlöse 338.582 369.168 138.500 3.500 3.500
Produktergebnis -4.719.671 -4.714.135 -5.037.234 -3.487.634 -3.515.464
Kostendeckungsgrad 6,7% 7,3% 2,7% 0,1% 0,1%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Direkte Nutzer (Besucher und Museumsmitarbeiter) der Kunst- und Museumsbibliothek / des Rheinischen Bildarchivs 4.200,00 1.825,00 10.050,00 10.000,00 10.000,00
Indirekte Nutzer (Nutzer der Website, tel., schriftl. und elekt. Anfragen) 733.238,00 742.062,00 375.000,00 300.000,00 300.000,00
Erschließungsgrad des Bestandes der Kunst- und Museumsbibliothek in % 75,00 78,00 80,00 80,00 80,00
Erschließungsgrad des Bestandes des Rheinischen Bildarchivs in % 45,00 50,00 50,00
Öffnungsstunden 2.407,00 1.988,00 3.900,00 3.900,00 3.900,00
Durchschnittliche Anzahl der Nutzungen pro Öffnungsstunde 306,00 374,00 99,00 79,00 79,00
153

Haushaltsplan 2023/2024
Produktbereich 04        Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0410    NS-Dokumentationszentrum
Aufgabenbeschreibung Gedenken, Sammeln, Erforschen und Vermitteln der Geschichte Kölns im Nationalsozialismus
Zielgruppe Bevölkerung, wissenschaftlich Arbeitende, Institutionen und Öffentlichkeit
Rechtsgrundlage Ratsbeschlüsse
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die
Auseinandersetzung
mit
der
Geschichte
Kölns
im
Nationalsozialismus
sowie
das
demokratische
Bewusstsein
sind
gefördert.
Der Zugang aller Interessierten zu kultureller Bildung ist durch Subventionierung der Eintrittspreise gefördert.
Ergebnisrechnung
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
ordentliche Erträge 469.638 523.022 195.082 194.300 194.300
ordentliche Aufwendungen 3.354.165 3.896.234 3.309.765 3.311.638 3.323.597
ordentl. Ergebnis -2.884.527 -3.373.212 -3.114.684 -3.117.338 -3.129.297
Ergebnis aus int. Leistungsbez. -100.804 -102.622 -156.495 -146.456 -152.358
Jahresergebnis -2.985.331 -3.475.834 -3.271.179 -3.263.794 -3.281.655
Wirkungskennzahl
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Anzahl der Besucher 31.224,00 20.363,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00
Zuschuss pro Besucher auf der Basis von Aufwendungen und Erträgen in € 106,86 170,69 32,83 40,30 40,73
154

Haushaltsplan 2023/2024
Produktbereich 04         Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0410     NS-Dokumentationszentrum
Produkt 041001 - NS-Dokumentationszentrum
Produktbeschreibung Förderung der Auseinandersetzung mit der Geschichte Kölns im Nationalsozialismus und des demokratischen Bewusstseins durch die Gedenkstätte 
Gestapogefängnis Dokumentation, Publikationen, Bibliothek, Ersatzdokumentation der im Krieg weitgehend zerstörten Aktenüberlieferung, Sammlung 
von Dokumenten und Fotografien, Zeitzeugeninterviews etc., Dauerausstellung, Sonderausstellung, Veranstaltungen (politische Bildung), Museums- 
und Gedenkstättenpädagogik
Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Auseinandersetzung mit der Geschichte Kölns im Nationalsozialismus sowie das demokratische Bewusstsein sind gefördert.
Ergebnisrechnung
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Kosten 3.649.520 4.171.868 3.639.125 3.630.075 3.642.463
Erlöse 470.090 522.480 195.082 194.300 194.300
Produktergebnis -3.179.430 -3.649.388 -3.444.044 -3.435.775 -3.448.163
Kostendeckungsgrad 12,9% 12,5% 5,4% 5,4% 5,3%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Anzahl der Veranstaltungen 115,00 149,00 150,00 150,00 150,00
Anzahl der Bibliotheksbenutzer 374,00 157,00 500,00 500,00 500,00
Anzahl der Webzugriffe 1.278.546,00 787.445,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00
Anzahl der übernommenen Dokumente und Fotografien in die Datenbank 2.279,00 1.770,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
155

Haushaltsplan 2023/2024
Produktbereich 04        Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0411    Museumsdienst
Aufgabenbeschreibung Spezifische Vermittlung von Informationen zu musealen Inhalten bzw. Anleitung zur konstruktiven Auseinandersetzung mit musealen Inhalten
Zielgruppe Bevölkerung, wissenschaftlich Arbeitende, Institutionen und Öffentlichkeit
Rechtsgrundlage
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Ausstellungsinhalte
sowie
museale
Inhalte
sind
zielgruppenorientiert
vermittelt.

Vielgestaltige Vermittlungs- und Bildungshilfen sind bedarfsgerecht bereitgestellt.
Ergebnisrechnung
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
ordentliche Erträge 229.776 293.191 521.200 521.200 521.200
ordentliche Aufwendungen 3.458.317 3.672.217 3.766.942 5.615.345 5.942.867
ordentl. Ergebnis -3.228.540 -3.379.026 -3.245.742 -5.094.145 -5.421.667
Ergebnis aus int. Leistungsbez. -92.316 -103.225 -161.840 -164.579 -172.505
Jahresergebnis -3.320.857 -3.482.251 -3.407.582 -5.258.725 -5.594.171
Wirkungskennzahl
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Anzahl der Führungen 2.070,00 1.903,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00
Anzahl der Kurse 338,00 382,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
156

Haushaltsplan 2023/2024
Produktbereich 04         Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0411     Museumsdienst
Produkt 041101 - Museumsdienst
Produktbeschreibung Spezifische Vermittlung von Informationen zu musealen Inhalten bzw. Anleitung zur konstruktiven Auseinandersetzung mit musealen Inhalten
Wirkungsziel/ Leistungsziel Ausstellungsinhalte
sowie
museale
Inhalte
sind
zielgruppenorientiert
vermittelt.
Vielgestaltige Vermittlungs- und Bildungshilfen sind bedarfsgerecht bereitgestellt.
Ergebnisrechnung
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Kosten 3.480.656 3.789.955 4.876.301 6.632.158 6.955.372
Erlöse 306.058 322.340 521.200 521.200 521.200
Produktergebnis -3.174.599 -3.467.615 -4.355.101 -6.110.958 -6.434.172
Kostendeckungsgrad 8,8% 8,5% 10,7% 7,9% 7,5%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Anzahl der Teilnehmenden an Führungen 29.007,00 22.256,00 103.500,00 103.500,00 103.500,00
Auslastungsgrad der Führungen in % 46,00 53,00 65,00 65,00 65,00
Überschuss / Zuschussbedarf der Führungen in € -1.050.891,00 -899.170,00 -1.107.429,00 -1.498.968,00 -1.579.796,00
Anzahl der Teilnehmenden an Kursen 4.529,00 4.631,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00
Auslastungsgrad der Kurse in % 45,00 72,00 75,00 75,00 75,00
Überschuss / Zuschussbedarf der Kurse in € -1.069.865,00 -865.938,00 -1.095.926,00 -1.540.086,00 -1.620.861,00
Überschuss / Zuschussbedarf spezielle Vermittlungsarbeit in € -1.051.870,00 -1.702.508,00 -1.066.807,00 -3.071.904,00 -3.233.515,00
157

Haushaltsplan 2023/2024
Produktbereich 04        Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0412    Historisches Archiv
Aufgabenbeschreibung Schriftgutberatung, Übernahme, Erschließung, Restaurierung und Konservierung, sach- und fachgerechte Einlagerung und Bereitstellung von Archivgut 
sowie Zusammenführung des überwiegend schwer beschädigten geborgenen Archivguts
Zielgruppe Bevölkerung, Wissenschaft und Forschung, Verwaltung, Institutionen, juristische Personen
Rechtsgrundlage § 7 Abs. 2 ArchivG NRW
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Das
Historische
Archiv
ist
das
digitale
und
analoge
Gedächtnis
der
Stadt.
Die Auseinandersetzung der Bevölkerung mit der Geschichte Kölns ist ermöglicht.
Ergebnisrechnung
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
ordentliche Erträge 753.901.109 354.808 1.610.138 1.737.345 1.613.823
ordentliche Aufwendungen 754.141.130 11.501.223 18.857.538 17.451.947 17.700.644
ordentl. Ergebnis -240.020 -11.146.415 -17.247.400 -15.714.602 -16.086.820
Finanzergebnis -13.787.027 0 0 0 0
Ergebnis aus int. Leistungsbez. -580.305 -664.443 -841.061 -822.755 -862.029
Jahresergebnis -14.607.352 -11.810.858 -18.088.461 -16.537.358 -16.948.850
Wirkungskennzahl
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Anzahl aller erfassten Bergungseinheiten 1.239.196,00 1.373.987,00 1.583.842,00 1.800.000,00 1.930.000,00
Anzahl aller Verzeichnungseinheiten 796.652,00 820.376,00 800.500,00 860.000,00 880.000,00
Anzahl der Anfragen, Beratungsgespräche, Benutzertage im Lesesaal und Reproduktionsaufträge 5.012,00 5.308,00 5.200,00 5.500,00 5.500,00
Anzahl der Besucher von Ausstellungen, Vorträgen, Führungen und sonstigen Veranstaltungen im Archiv 3.890,00 8.738,00 6.000,00 9.000,00 9.000,00
Anzahl der Nutzungen digitaler Angebote 610.000,00 610.000,00 650.000,00 650.000,00 650.000,00
158

Haushaltsplan 2023/2024
Produktbereich 04         Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0412     Historisches Archiv
Produkt 041201 - Historisches Archiv
Produktbeschreibung Schriftgutberatung, Übernahme, Erschließung, Restaurierung und Konservierung, sach- und fachgerechte Einlagerung und Bereitstellung von Archivgut 
sowie Zusammenführung des überwiegend schwer beschädigten geborgenen Archivguts.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Der einsturzgeschädigte Archivbestand ist wiederaufgebaut.
Vermerk Das Rheinische Bildarchiv wurde aus der Organisationseinheit 4523/Kunst- und Museumsbibliothek herausgelöst und wird ab 2023 in der 
Produktgruppe 0412 Historisches Archiv abgebildet.
Ergebnisrechnung
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Kosten 310.715.487 18.585.233 20.070.023 19.015.434 19.325.396
Erlöse 753.294.670 349.803 209.292 336.499 212.978
Produktergebnis 442.579.183 -18.235.429 -19.860.731 -18.678.935 -19.112.418
Kostendeckungsgrad 242,4% 1,9% 1,0% 1,8% 1,1%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Restbestand nicht erfassten Archivguts in Archivkartons 20.856,00 12.824,00 0,00 0,00 0,00
Trockengereinigtes Archivgut in Bergungseinheiten 266.891,00 229.688,00 280.000,00 280.000,00 300.000,00
Bestellbares Archivgut in Bergungseinheiten 842.608,00 1.373.987,00 860.000,00 1.400.000,00 1.420.000,00
Erschließungsgrad des Bestandes des Rheinischen Bildarchivs in % 50,00 50,00
159

Haushaltsplan 2023/2024
Produktbereich 04        Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0413    Archäologische Zone und Jüdisches Museum
Aufgabenbeschreibung 1. Aufbau
der
Sammlung,
Pflege,
Restaurierung,
Erhaltung,
Forschen/Beraten,
Präsentieren
sowie
Vermittlung
der
musealen
Inhalte
2. Grabung und Bergung, wissenschaftliche Untersuchung sowie Veröffentlichung und Präsentation der Bodendenkmäler im Bereich der
Archäologischen Zone
Zielgruppe Bevölkerung Kölns, des Umlandes und Besuchergruppen nationaler und internationaler Strukturen, wissenschaftlich Arbeitende und Institutionen der 
Öffentlichkeit
Rechtsgrundlage
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Auf die Darstellung von Zielen und Kennzahlen wird derzeit verzichtet, da aktuell die Fertigstellung des Museums im Fokus steht. Dies wird von einem 
externen Projektsteuerer mit regelmäßiger Berichterstattung betreut.
Ergebnisrechnung
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
ordentliche Erträge 2.966 1.905 0 0 0
ordentliche Aufwendungen 2.144.279 1.834.087 2.323.479 2.337.224 2.695.415
ordentl. Ergebnis -2.141.313 -1.832.182 -2.323.479 -2.337.224 -2.695.415
Ergebnis aus int. Leistungsbez. -34.887 -50.329 -54.742 -52.793 -55.731
Jahresergebnis -2.176.200 -1.882.511 -2.378.221 -2.390.017 -2.751.146
Wirkungskennzahl
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Auf die Darstellung von Kennzahlen wird verzichtet.
160

Haushaltsplan 2023/2024
Produktbereich 04         Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0413     Archäologische Zone und Jüdisches Museum
Produkt 041301 - Archäologische Zone
Produktbeschreibung 1. Aufbau
der
Sammlung,
Pflege,
Restaurierung,
Erhaltung,
Forschen/Betrachten,
Präsentieren
sowie
Vermittlung
der
musealen
Inhalte
2. Grabung und Bergung, wissenschaftliche Untersuchung sowie Veröffentlichung und Präsentation der Bodendenkmäler im Bereich der
Archäologischen Zone
Wirkungsziel/ Leistungsziel Auf die Darstellung von Zielen und Kennzahlen wird derzeit verzichtet, da aktuell die Fertigstellung des Museums im Fokus steht. Dies wird von einem 
externen Projektsteuerer mit regelmäßiger Berichterstattung betreut.
Ergebnisrechnung
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Kosten 2.196.266 1.896.956 2.350.466 2.423.108 2.793.832
Erlöse 2.966 1.905 0 0 0
Produktergebnis -2.193.299 -1.895.051 -2.350.466 -2.423.108 -2.793.832
Kostendeckungsgrad 0,1% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Auf die Darstellung von Kennzahlen wird verzichtet.
161

Haushaltsplan 2023/2024
Produktbereich 04        Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0414    Volkshochschule
Aufgabenbeschreibung Bereitstellung eines umfassenden und fachlich differenzierten Weiterbildungsangebotes für alle Bevölkerungsgruppen
Zielgruppe Bevölkerung
Rechtsgrundlage u.a. WBG NRW
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die Akzeptanz der Weiterbildungsangebote der Volkshochschule ist erhöht.
Ergebnisrechnung
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
ordentliche Erträge 11.515.134 8.928.910 14.161.099 14.878.239 15.073.454
ordentliche Aufwendungen 22.147.305 20.675.736 24.918.809 23.937.362 24.250.842
ordentl. Ergebnis -10.632.171 -11.746.826 -10.757.709 -9.059.123 -9.177.388
Finanzergebnis -250 0 0 0 0
Ergebnis aus int. Leistungsbez. -647.723 -611.781 -851.918 -870.963 -891.771
Jahresergebnis -11.280.144 -12.358.607 -11.609.628 -9.930.085 -10.069.159
Wirkungskennzahl
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Anzahl der Teilnehmenden an Veranstaltungen im Bereich politische Bildung 14.626,00 10.742,00 13.500,00 13.500,00 13.500,00
Anzahl der Teilnehmenden an Veranstaltungen im Bereich kulturelle Bildung 7.125,00 4.377,00 16.700,00 16.700,00 16.700,00
Anzahl der Teilnehmenden an Veranstaltungen im Bereich Gesundheitsbildung 5.016,00 2.692,00 7.800,00 7.800,00 7.800,00
Anzahl der Teilnehmenden an Veranstaltungen im Bereich Sprachen 19.964,00 13.809,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00
Anzahl der Teilnehmenden an Veranstaltungen im Bereich berufliche Bildung 4.308,00 3.602,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00
162

Haushaltsplan 2023/2024
Produktbereich 04         Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0414     Volkshochschule
Produkt 041401 - Kurse (incl. Auftragsschulungen)
Produktbeschreibung Planung, Durchführung und Weiterentwicklung des umfassenden und fachlich differenzierten Weiterbildungsangebots der VHS
Wirkungsziel/ Leistungsziel Das
Kursangebot
ist
bedarfsgerecht
und
wird
nachfrageorientiert
umgesetzt.
Die Teilnehmenden schließen ihre Kurse bzw. Prüfungen erfolgreich ab.
Ergebnisrechnung
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Kosten 14.521.873 12.029.019 18.854.633 19.758.046 20.048.442
Erlöse 4.365.606 3.889.437 8.423.692 8.964.832 8.964.832
Produktergebnis -10.156.267 -8.139.582 -10.430.941 -10.793.213 -11.083.609
Kostendeckungsgrad 30,1% 32,3% 44,7% 45,4% 44,7%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Kursauslastungsquote in % 83,74 75,88 81,00 81,00 81,00
Kursabsetzungsquote in % 34,29 52,01 17,59 17,59 17,59
Anzahl der durchgeführten Prüfungen 2.640,00 2.089,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00
Anteil der erfolgreich abgelegten Prüfungen in % 97,16 97,16 95,50 95,50 95,50
163

Haushaltsplan 2023/2024
Produktbereich 04         Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0414     Volkshochschule
Produkt 041402 - Beschäftigungsfördernde Weiterbildung
Produktbeschreibung Planung, Organisation, Durchführung und Unterstützung beschäftigungsfördernder Weiterbildungsmaßnahmen.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Das Angebot an Maßnahmen und Projekten ist bedarfsgerecht und unterstützt die  Integration der Teilnehmenden in den Arbeitsmarkt.
Vermerk Aufgrund von Problemen bei den Verrechnungen werden die Kosten und Erlöse in 2023 und 2024 noch nicht sachgerecht auf diesem Produkt 
abgebildet.
Ergebnisrechnung
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Kosten 6.775.000 7.805.335 6.595.001 4.776.202 4.821.069
Erlöse 2.645.538 1.785.987 2.940.438 3.053.713 3.193.985
Produktergebnis -4.129.462 -6.019.347 -3.654.563 -1.722.489 -1.627.084
Kostendeckungsgrad 39,0% 22,9% 44,6% 63,9% 66,3%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Anteil der Aktivierungen von Teilnehmenden in Projekten und Maßnahmen an der Gesamtteilnehmerzahl in % 81,00 90,00 90,00 90,00 90,00
Anteil der erfolgreich abgeschlossenen Teilnahmen an Maßnahmen und Projekten an der Gesamtteilnehmerzahl in 
%
64,00 69,00 80,00 80,00 80,00
Anteil an Teilnehmenden mit abgeschlossener Qualifizierung in Maßnahmen und Projekten an der 
Gesamtteilnehmerzahl in %
75,00 43,00 50,00 50,00 50,00
Anteil der in den Arbeitsmarkt vermittelten Teilnehmenden aus Maßnahmen und Projekten an der 
Gesamtteilnehmerzahl in %
7,00 11,00 10,00 10,00 10,00
164

165

Haushaltsplan 2023/2024
Produktbereich 04        Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0415    Rheinische Musikschule
Aufgabenbeschreibung Bereitstellung von musikalischen Bildungsangeboten
Zielgruppe musikalisch Interessierte
Rechtsgrundlage
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die
Musikschule
ermöglicht
allen
Interessierten
einen
Zugang
zu
Musik.
Die Musikschule erkennt und fördert Begabungen.
Ergebnisrechnung
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
ordentliche Erträge 3.509.848 3.580.554 4.134.558 4.151.642 4.151.277
ordentliche Aufwendungen 9.667.298 9.543.631 9.984.667 9.790.029 9.947.540
ordentl. Ergebnis -6.157.450 -5.963.078 -5.850.109 -5.638.387 -5.796.263
Ergebnis aus int. Leistungsbez. -131.245 -120.132 -153.296 -162.371 -165.181
Jahresergebnis -6.288.694 -6.083.210 -6.003.405 -5.800.759 -5.961.444
Wirkungskennzahl
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Nachfragebefriedigung in % 93,75 91,53 90,00 90,00 90,00
Anteil der Nutzer an der Gesamtbevölkerung in % 0,96 0,88 0,95 0,95 0,95
Anzahl der Schüler/-innen mit Ermäßigung durch den Köln-Pass 662,00 543,00 650,00 600,00 600,00
Anzahl der Teilnehmer beim Wettbewerb Jugend musiziert 171,00 80,00 170,00 130,00 130,00
Anzahl der Preisträger beim Wettbewerb Jugend musiziert 157,00 80,00 160,00 130,00 130,00
166

Haushaltsplan 2023/2024
Produktbereich 04         Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0415     Rheinische Musikschule
Produkt 041501 - Einzelunterricht
Produktbeschreibung Der Einzelunterricht umfasst Instrumentalunterricht, Gesang, Musiktheorie sowie die studienvorbereitende Ausbildung.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Der Einzelunterricht wird bedarfsorientiert angeboten.
Ergebnisrechnung
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Kosten 6.537.027 6.354.370 6.346.293 6.109.996 6.164.310
Erlöse 2.289.079 2.322.558 2.365.518 2.365.518 2.365.518
Produktergebnis -4.247.948 -4.031.813 -3.980.775 -3.744.477 -3.798.791
Kostendeckungsgrad 35,0% 36,6% 37,3% 38,7% 38,4%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Nachfragebefriedigung in % 88,21 86,01 85,00 85,00 85,00
Anzahl der Schüler/-innen mit Jugendtarif 2.765,00 2.733,00 2.726,00 2.726,00 2.726,00
Anzahl der Schüler/-innen mit Erwachsenentarif 212,00 223,00 200,00 200,00 200,00
Anteil der Unterrichtsstunden von Honorarkräften an Gesamtunterrichtsstunden in % 33,45 33,81 28,65 28,65 28,65
167

Haushaltsplan 2023/2024
Produktbereich 04         Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0415     Rheinische Musikschule
Produkt 041502 - Gruppenunterricht
Produktbeschreibung Der Gruppenunterricht umfasst Instrumentalunterricht in Zweier-, Dreier- oder Vierergruppen, Ensembleunterricht, Orchestergruppen, Tanzgruppen und 
Chöre.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Der Gruppenunterricht wird bedarfsorientiert angeboten.
Ergebnisrechnung
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Kosten 2.748.385 2.390.351 2.938.353 2.932.446 2.950.855
Erlöse 958.740 803.682 1.239.303 1.240.263 1.240.263
Produktergebnis -1.789.645 -1.586.670 -1.699.050 -1.692.182 -1.710.592
Kostendeckungsgrad 34,9% 33,6% 42,2% 42,3% 42,0%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Nachfragebefriedigung in % 95,70 93,90 95,00 95,00 95,00
Anzahl der Schüler/-innen mit Jugendtarif 6.639,00 5.738,00 6.813,00 6.814,00 6.814,00
Anzahl der Schüler/-innen mit Erwachsenentarif 11,00 15,00 11,00 11,00 11,00
Anteil der Unterrichtsstunden von Honorarkräften an Gesamtunterrichtsstunden in % 45,93 42,54 44,35 46,35 46,35
168

169

Haushaltsplan 2023/2024
Produktbereich 04        Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0416    Kulturförderung
Aufgabenbeschreibung Unterstützung und Initiierung innovativer künstlerischer Ansätze durch finanzielle und beratende Förderung von Künstlern und Institutionen sowie 
Durchführung bzw. Betreuung von anspruchsvollen, experimentellen Veranstaltungen; Schaffung, Sicherung und Vermittlung von Arbeitsräumen und 
Spielstätten
für
Künstler
und
Künstlergruppen,
einschließlich
der
Gewinnung
von
Investoren
und
weiteren
Förderern.

Die Kulturförderung umfasst auch Zuschüsse für Bühnen, Gürzenich-Orchester, KölnMusik, Zoo, Akademie der Künste der Welt, Acht Brücken, 
bezirksorientierte Kulturfördermittel sowie die Kulturelle Bildung.
Zielgruppe Kunstschaffende, Investoren, Bevölkerung
Rechtsgrundlage Kulturfördergesetz NRW
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die Kulturförderung sichert nachhaltig die kulturelle Vielfalt und die Qualifizierung der Künstler.
Vermerk Seit dem Haushaltsjahr 2022 werden die Zuschüsse für Karneval über die Produktgruppe 0408 "Kölnisches Stadtmuseum" abgebildet.
Ergebnisrechnung
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
ordentliche Erträge 4.325.415 810.188 939.637 1.171.637 1.173.637
ordentliche Aufwendungen 118.893.313 120.290.210 125.233.222 131.569.703 145.701.956
ordentl. Ergebnis -114.567.898 -119.480.022 -124.293.585 -130.398.066 -144.528.319
Ergebnis aus int. Leistungsbez. -134.769 -121.623 -164.059 -174.003 -182.063
Jahresergebnis -114.702.668 -119.601.645 -124.457.644 -130.572.069 -144.710.381
Wirkungskennzahl
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Zuschusssumme Karneval (bis einschl. 2021), Bühnen, Gürzenich, Köln Musik, Zoo, Akademie der Künste, 
Skulpturenpark, Zuschuss Geschäftsstelle 321 - 1700 Jahre jüd. Leben, Dirigentenpreis, Acht Brücken, Kölner 
Kulturrat, bezirksbezogene Mittel und Kulturelle Bildung in €
102.250.505,00 105.171.200,00 107.535.313,00 112.942.515,00 126.890.924,00
Fördersumme für die freie Szene insgesamt (institutionell/projektbezogen) in € 10.915.518,00 10.682.494,00 11.918.237,00 10.985.408,00 11.758.032,00
davon Anteil der Summe institutionelle Förderung in % 53,80 52,19 50,51 58,19 57,28
Anzahl der institutionellen Förderungen der freien Szene 62,00 57,00 66,00 57,00 57,00
Anzahl der geförderten Projekte der freien Szene 527,00 500,00 722,00 513,00 478,00
170

Haushaltsplan 2023/2024
Produktbereich 04         Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0416     Kulturförderung
Produkt 041601 - Kulturförderung
Produktbeschreibung Unterstützung und Initiierung innovativer künstlerischer Ansätze durch finanzielle und beratende Förderung von Künstlern und Institutionen sowie 
Durchführung bzw. Betreuung von anspruchsvollen, experimentellen Veranstaltungen; Schaffung, Sicherung und Vermittlung von Arbeitsräumen und 
Spielstätten
für
Künstler
und
Künstlergruppen,
einschließlich
der
Gewinnung
von
Investoren
und
weiteren
Förderern.

Die Kulturförderung umfasst auch Zuschüsse für Bühnen, Gürzenich-Orchester, KölnMusik, Zoo, Akademie der Künste der Welt, Acht Brücken, 
bezirksbezogene Kulturfördermittel sowie die Kulturelle Bildung.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Die
Förderung
deckt
das
gesamte
kulturelle
Spektrum
ab
und
setzt
bedarfsgerechte
Schwerpunkte.
Die
Qualifizierung
der
Künstler
ist
durch
die
Subventionierung
von
Räumlichkeiten
und

Einrichtungen
unterstützt.

Förderung der Kulturellen Bildung und kreativen Eigentätigkeit von Kindern und Jugendlichen.
Vermerk Ab dem Haushaltsjahr 2022 werden die Zuschüsse für Karneval über die Produktgruppe 0408 "Kölnisches Stadtmuseum" abgebildet.
Ergebnisrechnung
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Kosten 118.119.402 119.387.156 125.510.727 132.003.075 146.166.175
Erlöse 4.417.423 799.313 939.417 1.171.417 1.173.417
Produktergebnis -113.701.979 -118.587.843 -124.571.310 -130.831.658 -144.992.758
Kostendeckungsgrad 3,7% 0,7% 0,7% 0,9% 0,8%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Anteil der bewilligten Förderungen in den Bereichen Tanz und Theater in % 22,41 20,59 17,77 24,56 24,56
Anteil der bewilligten Förderungen in den Bereichen Bildende Kunst, Neue Medien, Literatur  in % 24,96 20,78 25,76 19,82 19,82
Anteil der bewilligten Förderungen im Bereich Musik in % 15,96 18,55 22,21 13,86 13,86
Anteil der bewilligten Förderanträge im Bereich Popularmusik und Film in % 23,77 24,12 20,18 22,46 22,46
Anteil der bewilligten Förderungen im Bereich Interkultur in % 3,75 3,90 2,79 3,86 3,86
Anzahl der subventionierten Atelierräume 112,00 112,00 112,00 112,00 112,00
Anzahl der subventionierten Kultureinrichtungen 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00
Anteil der bewilligten Förderungen im Bereich spartenübergreifende Projektförderung in % 9,34 12,06 11,29 0,00 0,00
Anteil der bewilligten Förderungen im Bereich Kulturelle Teilhabe in % 0,00 0,00 0,00 4,04 4,04
Anteil der bewilligten Förderungen im Bereich Infrastrukturförderung und spartenübergreifende Kunstprojekte in % 0,00 0,00 0,00 11,40 11,40
Durchgeführte Kulturrucksackprojekte 37,00 43,00 50,00 60,00 65,00
An Kulturrucksackprojekten beteiligte Jugendeinrichtungen 37,00 43,00 50,00 60,00 65,00
An Kulturrucksackprojekten teilnehmende Kinder und Jugendliche 506,00 830,00 850,00 950,00 970,00
171

Haushaltsplan 2023/2024
Produktbereich 04        Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0417    Puppenspiele
Aufgabenbeschreibung Entwicklung und Aufführung von Theaterinszenierungen mit Stockpuppen in kölscher Sprache
Zielgruppe Kinder ab 5 Jahren und Erwachsene
Rechtsgrundlage
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die
Tradition
des
Stockpuppenspiels
und
die
kölsche
Sprache
sind
erhalten
und
gepflegt.
Eine
einzigartige
Kulturmarke
der
Stadt
Köln
ist
gebildet
und
erhalten.
Der Zugang aller Interessierten ist durch Subventionierung der Eintrittspreise gefördert.
Ergebnisrechnung
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
ordentliche Erträge 707.881 585.186 1.251.646 1.220.421 1.220.421
ordentliche Aufwendungen 2.556.036 2.475.427 2.545.783 2.608.392 2.658.076
ordentl. Ergebnis -1.848.155 -1.890.241 -1.294.138 -1.387.971 -1.437.655
Ergebnis aus int. Leistungsbez. -60.628 -62.169 -74.539 -76.365 -77.952
Jahresergebnis -1.908.782 -1.952.411 -1.368.676 -1.464.336 -1.515.606
Wirkungskennzahl
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Auslastungsquote % 25,00 18,00 83,00 82,00 82,00
Gesamtbesucherzahl 17.805,00 13.359,00 62.000,00 59.612,00 60.771,00
davon Kinder bis 14 Jahre 1.822,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00
Zuschuss pro Besucher auf der Basis von Aufwendungen und Erträgen in € 105,97 146,15 20,87 24,26 24,24
172

Haushaltsplan 2023/2024
Produktbereich 04         Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0417     Puppenspiele
Produkt 041701 - Puppenspiele
Produktbeschreibung Entwicklung und Aufführung von Theaterinszenierungen mit Stockpuppen in kölscher Sprache
Wirkungsziel/ Leistungsziel Die
Tradition
des
Stockpuppenspiels
und
die
kölsche
Sprache
sind
erhalten
und
gepflegt.
Eine einzigartige Kulturmarke der Stadt Köln ist gebildet und erhalten.
Ergebnisrechnung
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Kosten 2.779.627 2.748.978 2.773.802 2.841.203 2.892.099
Erlöse 694.193 536.489 1.237.153 1.205.928 1.205.928
Produktergebnis -2.085.434 -2.212.490 -1.536.650 -1.635.275 -1.686.172
Kostendeckungsgrad 25,0% 19,5% 44,6% 42,4% 41,7%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Auslastungsquote der Puppensitzungen in % 99,00 0,00 99,00 99,00 99,00
Auslastungsquote der Erwachsenenstücke in % 9,00 19,00 97,00 97,00 97,00
Auslastungsquote der Familienstücke (inkl. Märchen und Kinderpuppensitzung) in % 11,00 25,00 69,00 68,00 68,00
173

Haushaltsplan 2023/2024
Produktbereich 04        Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0418    Stadtbibliothek
Aufgabenbeschreibung Allgemeine öffentliche Versorgung mit Informationen - Medien, mediale und medientechnische Entwicklungen sowie Vermittlung von Fähigkeiten zu 
ihrer Aufnahme und Verarbeitung
Zielgruppe Bevölkerung
Rechtsgrundlage
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die Einwohnerinnen und Einwohner Kölns können auf ein umfangreiches und qualitätvolles Medienangebot zurückgreifen und nutzen dieses 
kompetent.
Im Rahmen der vorgenannten Ziele trägt die Produktgruppe zur Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen (UN Sustainable Development Goals) sowie 
deutscher und nordrheinwestfälischer Nachhaltigkeitsziele bei:
Nachhaltigkeitsziele
UN Unterziel 4.2: Bis 2030 sicherstellen, dass alle Mädchen und Jungen Zugang zu hochwertiger frühkindlicher Erziehung, Betreuung und Vorschulbildung erhalten, damit sie auf die 
Grundschule vorbereitet sind.
U
N Unterziel 4.4: Bis 2030 die Zahl der Jugendlichen und Erwachsenen wesentlich erhöhen, die über die entsprechenden Qualifikationen einschließlich fachlicher und beruflicher 
Qualifikationen für eine Beschäftigung, eine menschenwürdige Arbeit und Unternehmertum verfügen.
UN Unterziel 4.5: Bis 2030 geschlechtsspezifische Disparitäten in der Bildung beseitigen und den gleichberechtigten Zugang der Schwachen in der Gesellschaft, namentlich von Menschen
 
mit Behinderungen, Angehörigen indigener Völker und Kindern in prekären Situationen, zu allen Bildungs- und Ausbildungsebenen gewährleisten.
UN Unterziel 4.6:
 Bis 2030 sicherstellen, dass alle Jugendlichen und ein erheblicher Anteil der männlichen und weiblichen Erwachsenen lesen, schreiben und rechnen lernen.
UN Unterziel 4.7: Bis 2030 sicherstellen, dass alle Lernenden die notwendigen Kenntnisse und Qualifikationen zur Förderung nachhaltiger Entwicklung erwerben, unter anderem durch 
Bildung für nachhaltige Entwicklung und nachhaltige Lebensweisen, Menschenrechte, Geschlechtergleichstellung, eine Kultur des Friedens und der Gewaltlosigkeit, Weltbürgerschaft und die
 
Wertschätzung kultureller Vielfalt und des Beitrags der Kultur zu nachhaltiger Entwicklung.
UN Unterziel 4.a: Bildungseinrichtungen bauen und ausbauen, die kinder-, behinderten- und geschlechtergerecht sind und eine sichere, gewaltfreie, inklusive und effektive Lernumgebung für 
alle bieten.
UN Unterziel 9.c: Den Zugang zur Informations- und Kommunikationstechnologie erheblich erweitern sowie anstreben, in den am wenigsten entwickelten Ländern bis 2020 einen allgemeinen 
und erschwinglichen Zugang zum Internet bereitzustellen
UN Unterziel 10.2: Bis 2030 alle Menschen unabhängig von Alter, Geschlecht, Behinderung, Rasse, Ethnizität, Herkunft, Religion oder wirtschaftlichem oder sonstigem Status zu 
Selbstbestimmung befähigen und ihre soziale, wirtschaftliche und politische Inklusion fördern
UN Unterziel 12.2: Bis 2030 die nachhaltige Bewirtschaftung und effiziente Nutzung der natürlichen Ressourcen erreichen.
UN Unterziel 12.8: Bis 2030 sicherstellen, dass die Menschen überall über einschlägige Informationen und das Bewusstsein für nachhaltige Entwicklung und eine Lebensweise in Harmonie 
mit der Natur verfügen.
174

04        Kultur und Wissenschaft
0418    Stadtbibliothek
Haushaltsplan 2023/2024
Produktbereich 
Produktgruppe
Ergebnisrechnung
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
ordentliche Erträge 1.650.160 1.214.634 1.856.963 1.326.963 1.326.963
ordentliche Aufwendungen 17.175.359 17.535.280 19.281.971 20.451.363 20.411.850
ordentl. Ergebnis -15.525.199 -16.320.647 -17.425.008 -19.124.399 -19.084.887
Ergebnis aus int. Leistungsbez. -451.220 -436.231 -516.046 -543.697 -551.623
Jahresergebnis -15.976.419 -16.756.877 -17.941.054 -19.668.096 -19.636.509
Wirkungskennzahl
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Besuche je Einwohner 1,70 1,29 1,84 1,10 1,28
Virtuelle Besuche je Einwohner 2,57 2,71 2,57 2,71 2,71
Personen mit Mitgliedsausweis 90.063,00 83.536,00 90.000,00 88.000,00 88.000,00
Veranstaltungen/ Programme der Stadtbibliothek mit Bezug zu Leseförderung oder Medien- und 
Informationskompetenz
1.642,00 1.264,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
UN Unterziel 16.10: Den öffentlichen Zugang zu Informationen gewährleisten und die Grundfreiheiten schützen, im Einklang mit den nationalen Rechtsvorschriften und völkerrechtlichen 
Übereinkünften
DE Unterziel 4.1.a: Bildung und Qualifikation kontinuierlich verbessern
DE Unterziel 5.1.c: Gleichstellung/Wirtschaftliche Teilhabe von Frauen stärken (Gender Thema)
DE Unterziel 7.1.a: Ressourcen sparsam und effizient nutzen
DE Unterziel 8.1.: Ressourcen sparsam und effizient nutzen
DE Unterziel 12.1.a: Nachhaltiger Konsum
NRW: Bildung und Wissenschaft - Beste Bildung für alle ermöglichen, insbesondere durch eine systematische und dauerhafte Implementierung von Bildung für nachhaltige Entwicklung in 
alle Bildungsbereiche. Bis 2030 kontinuierliche Reduktion des prozentualen Anteils der 18- bis 24-Jährigen, die nicht über einen Abschluss des Sekundarbereichs II verfügen 
(Hochschulreife bzw. abgeschlossene Berufsausbildung) Verbesserung der Durchlässigkeit und Chancengerechtigkeit des Bildungssystems.
NRW: Nachhaltiger Konsum / nachhaltige Lebensstile - Sensibilisierung von Bürgerinnen und Bürgern sowie aufzeigen von Handlungsalternativen hinsichtlich eines klimafreundlichen und 
ressourcenschonenden Konsumverhaltens und nachhaltiger Lebensstile.
NRW
: Sozialer Zusammenhalt und gesellschaftliche Teilhabe - Unterstützung von Menschen in schwierigen Lebenslagen. Verbesserung der Lebenssituation in benachteiligten Quartieren.
Die abgebildeten Wirkungskennzahlen sind 
Indikatoren für die Erreichung folgender 
Nachhaltigkeitsziele bzw. Nachhaltigkeitsstrategien:
UN Unterziel 9.c
NRW
UN Unterziel 4.2 
UN Unterziel 4.4 
UN Unterziel 4.5 
UN Unterziel 4.6
UN Unterziel 10.2
175

Haushaltsplan 2023/2024
Produktbereich 04         Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0418     Stadtbibliothek
Produkt 041801 - Beratung
Produktbeschreibung Beratung der Kunden über das Dienstleistungsspektrum der Stadtbibliothek sowie individuelle fachliche Beratung, Recherche und 
Informationsvermittlung
Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Kundinnen und Kunden der Stadtbibliothek sind in der Lage, sich die individuell benötigten Informationen oder Medien selbstständig aus dem 
Bestand der Stadtbibliothek auszuwählen oder auf elektronischem Wege zu besorgen.
Ergebnisrechnung
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Kosten 5.393.972 5.237.922 6.313.195 6.799.646 6.792.872
Erlöse 0 0 5.462 5.462 5.462
Produktergebnis -5.393.972 -5.237.922 -6.307.733 -6.794.184 -6.787.410
Kostendeckungsgrad 0,0% 0,0% 0,1% 0,1% 0,1%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Mitarbeiter (Vollzeitstellen abzgl. Rechnungsstelle Dez. VII)  je 1.000 Einwohner 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14
Jahresöffnungsstunden pro 1.000 Einwohner 16,92 19,13 18,35 19,08 19,08
Computerarbeitsplätze pro 10.000 Einwohner 1,91 1,92 1,91 1,92 1,92
176

Haushaltsplan 2023/2024
Produktbereich 04         Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0418     Stadtbibliothek
Produkt 041802 - Bereitstellung von Medien
Produktbeschreibung Allgemeine öffentliche Versorgung mit Informationen - Medien und mediale sowie medientechnische Entwicklungen
Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Stadtbibliothek bietet ein breites und für alle Bevölkerungsgruppen ausgewogenes, aktuelles Angebot an Medien und medialen sowie 
medientechnischen Entwicklungen an.
Ergebnisrechnung
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Kosten 11.558.817 11.114.111 12.886.849 13.669.382 13.665.468
Erlöse 1.559.371 1.202.221 1.770.954 1.243.287 1.243.287
Produktergebnis -9.999.446 -9.911.889 -11.115.895 -12.426.095 -12.422.181
Kostendeckungsgrad 13,5% 10,8% 13,7% 9,1% 9,1%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Medienetat je Einwohner in € (Empfehlung KGST und OECD = 2 €) 1,48 1,47 1,19 1,16 1,16
Medienetat je Nutzung in € 0,28 0,34 0,22 0,28 0,25
Medien je Einwohner 0,64 0,65 0,64 0,62 0,62
Erneuerungsquote in % 12,40 11,99 10,79 8,82 8,82
Umschlag der Medien 5,86 4,39 6,04 4,29 4,63
Nutzungen pro Einwohner 5,21 4,32 5,51 4,14 4,61
177

Produktbereich 05 
-Soziale Hilfen -
178

Haushaltsplan 2023/2024
Produktbereich 05 - Soziale Hilfen
Ergebnisrechnung
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
ordentliche Erträge 610.427.116 675.546.555 656.200.784 707.859.448 728.444.639
ordentliche Aufwendungen 1.074.529.411 1.097.219.539 1.118.139.548 1.183.935.484 1.207.333.055
ordentl. Ergebnis -464.102.295 -421.672.984 -461.938.765 -476.076.036 -478.888.416
Finanzergebnis 167.601 183.692 277.891 277.987 278.013
Ergebnis aus int. Leistungsbez -4.264.638 -4.863.676 -6.408.409 -6.816.421 -6.983.978
Jahresergebnis -468.199.333 -426.352.967 -468.069.284 -482.614.470 -485.594.381
Verteilung der Zuschussbedarfe auf Produktgruppen 
2023 2024
179

Haushaltsplan 2023/2024
Produktbereich 05        Soziale Hilfen
Produktgruppe 0501    Leistungen nach dem  SGB XII
Aufgabenbeschreibung Gewahrung von materiellen und personlichen Hilfen zur Existenzsicherung im Rahmen des SGB XII; Hilfe zur Selbsthilfe und Forderung eines 
menschenwurdigen Lebens fur Menschen, deren eigene oder sonst verfugbaren Mittel nicht ausreichend sind.
Zielgruppe Empfänger von Sozialleistungen nach dem SGB XII
Rechtsgrundlage SGB XII
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ist durch Soziale Hilfen nach dem SGB XII gewährleistet.
Ergebnisrechnung
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
ordentliche Erträge 213.328.141 231.982.400 228.461.431 229.383.173 233.699.001
ordentliche Aufwendungen 434.228.300 450.738.861 445.781.193 460.428.755 469.521.626
ordentl. Ergebnis -220.900.159 -218.756.461 -217.319.762 -231.045.582 -235.822.626
Finanzergebnis 19.981 16.060 63.455 63.474 63.474
Ergebnis aus int. Leistungsbez. -1.474.147 -1.571.297 -2.406.137 -2.231.744 -2.331.977
Jahresergebnis -222.354.325 -220.311.698 -219.662.444 -233.213.851 -238.091.129
Wirkungskennzahl
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Transferaufwand je Einwohner in € 338,72 355,92 349,57 342,47 348,51
180

Haushaltsplan 2023/2024
Produktbereich 05         Soziale Hilfen
Produktgruppe 0501     Leistungen nach dem  SGB XII
Produkt 050101 - Hilfe zum Lebensunterhalt
Produktbeschreibung Leistungen zur Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhalts (z.B. Ernährung, Unterkunft und persönliche Bedürfnisse des täglichen Lebens) als 
Hilfe zum Lebensunterhalt
Wirkungsziel/ Leistungsziel Der notwendige Lebensunterhalt bedürftiger Personen ist gewährleistet.
Ergebnisrechnung
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Kosten 26.860.538 26.529.245 29.062.349 28.479.182 28.833.490
Erlöse 3.473.870 3.718.114 5.925.281 5.925.281 5.925.281
Produktergebnis -23.386.668 -22.811.130 -23.137.067 -22.553.901 -22.908.208
Kostendeckungsgrad 12,9% 14,0% 20,4% 20,8% 20,5%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Transferaufwand je Einwohner in € 18,65 18,19 19,18 18,78 18,91
Anzahl der Bedarfsgemeinschaften 2.636,00 2.403,00 2.680,00 2.427,00 2.451,00
Transferaufwand
je
Bedarfsgemeinschaft


in
€ 7.699,81 8.171,29 7.843,24 8.507,45 8.508,34
Anzahl der Klagen 107,00 89,00 110,00 110,00 100,00
Anteil der erfolgreichen Klagen an allen Klagen in % 27,78 4,49 30,00 30,00 20,00
Transferleistungsdichte (Leistungsberechtigte je 1000 Einwohner) 2,57 2,45 2,59 2,43 2,45
181

Haushaltsplan 2023/2024
Produktbereich 05         Soziale Hilfen
Produktgruppe 0501     Leistungen nach dem  SGB XII
Produkt 050102 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
Produktbeschreibung Leistungen bei unzureichendem Einkommen im Rentenalter und bei dauerhafter Erwerbsminderung.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Der notwendige Lebensunterhalt bedürftiger Personen ist gewährleistet.
Ergebnisrechnung
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Kosten 195.957.108 211.588.334 207.314.033 209.341.472 213.675.748
Erlöse 183.344.848 198.646.076 193.525.906 195.531.346 199.388.676
Produktergebnis -12.612.259 -12.942.258 -13.788.127 -13.810.126 -14.287.072
Kostendeckungsgrad 93,6% 93,9% 93,3% 93,4% 93,3%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Anzahl der Bedarfsgemeinschaften 21.521,00 21.579,00 22.390,00 22.000,00 22.000,00
Transferaufwand je Einwohner in € 158,57 173,80 166,97 167,62 170,65
Transferaufwand je Bedarfsgemeinschaft in € 8.016,72 8.692,91 8.174,84 8.378,79 8.478,88
Anzahl der Klagen 133,00 69,00 125,00 125,00 110,00
Anteil der erfolgreichen Klagen an allen Klagen in % 27,78 5,20 30,00 30,00 20,00
Transferleistungsdichte (Leistungsberechtigte je 1000 Einwohner) 21,95 22,13 22,67 22,14 22,28
182

Haushaltsplan 2023/2024
Produktbereich 05         Soziale Hilfen
Produktgruppe 0501     Leistungen nach dem  SGB XII
Produkt 050103 - Hilfen zur Gesundheit
Produktbeschreibung Leistungen im Rahmen der Hilfen zur Gesundheit nach dem 5. Kapitel SGB XII
Wirkungsziel/ Leistungsziel Eine adäquate und gleichberechtigte Gesundheitsversorgung nicht krankenversicherter Menschen ist gewährleistet.
Ergebnisrechnung
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Kosten 18.851.082 18.367.640 19.566.792 18.864.632 18.875.369
Erlöse 3.304.946 3.158.791 3.325.000 3.325.000 3.325.000
Produktergebnis -15.546.136 -15.208.849 -16.241.792 -15.539.632 -15.550.368
Kostendeckungsgrad 17,5% 17,2% 17,0% 17,6% 17,6%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Transferaufwand je Einwohner in € 16,84 16,54 17,33 16,64 16,59
Anzahl der Leistungsberechtigten 1.750,00 1.600,00 2.050,00 1.700,00 1.700,00
Transferergebnis
je
Leistungsberechtigten


in
€ 8.594,90 9.181,35 7.647,30 8.810,00 8.809,93
Anzahl der Klagen 5,00 5,00 8,00 8,00 8,00
Anteil der erfolgreichen Klagen an allen Klagen in % 27,78 20,00 30,00 30,00 20,00
Transferleistungsdichte (Leistungsberechtigte je 1000 Einwohner) 1,61 1,48 1,87 1,54 1,54
183

Haushaltsplan 2023/2024
Produktbereich 05         Soziale Hilfen
Produktgruppe 0501     Leistungen nach dem  SGB XII
Produkt
Produktbeschreibung
Wirkungsziel/ Leistungsziel
050104 - Ambulante Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
Leistungen im Rahmen der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach dem 6. Kapitel SGB XII
Die Teilhabe behinderter oder von Behinderung bedrohter Menschen wird gewährleistet.
Ergebnisrechnung
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Kosten 37.594.527 30.951.452 34.641.403 40.598.160 42.158.452
Erlöse 3.613.208 4.337.289 6.680.000 1.325.312 1.337.706
Produktergebnis -33.981.319 -26.614.163 -27.961.403 -39.272.848 -40.820.746
Kostendeckungsgrad 9,6% 14,0% 19,3% 3,3% 3,2%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Transferaufwand je Einwohner in € 30,64 24,71 27,52 33,03 34,28
Anzahl der Leistungsberechtigten 7.000,00 5.778,00 3.000,00 5.200,00 5.200,00
Transferergebnis je Leistungsberechtigten in € 4.246,91 3.865,03 7.830,56 6.732,00 7.014,67
Transferleistungsdichte (Leistungsberechtigte je 1000 Einwohner) 6,43 5,35 2,74 4,73 4,71
184

Haushaltsplan 2023/2024
Produktbereich 05         Soziale Hilfen
Produktgruppe 0501     Leistungen nach dem  SGB XII
Produkt 050105 - Hilfe zur Pflege
Produktbeschreibung Leistungen der Hilfe zur Pflege in und außerhalb von Einrichtungen, inklusive der Gewährung von Pflegewohngeld
Wirkungsziel/ Leistungsziel Der Vorrang der ambulanten vor stationärer Pflege ist in Köln gewährleistet.
Ergebnisrechnung
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Kosten 116.419.920 123.857.643 119.902.712 107.791.152 110.066.394
Erlöse 15.750.907 18.511.660 16.534.684 9.735.484 9.799.500
Produktergebnis -100.669.013 -105.345.983 -103.368.028 -98.055.668 -100.266.894
Kostendeckungsgrad 13,5% 14,9% 13,8% 9,0% 8,9%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Transferaufwand je Einwohner in € 98,33 106,29 100,32 89,20 90,84
Anzahl der Hilfefälle 6.258,00 5.889,00 6.522,00 6.144,00 6.276,00
Transferaufwand stationäre Pflege je Hilfefall in € 20.423,65 22.043,15 19.699,95 17.234,93 17.151,63
Transferaufwand häusliche Pflege je Hilfefall in € 8.504,64 11.445,72 9.310,24 11.864,76 12.075,59
Anteil der ambulanten Pflegefälle an allen Pflegefällen in % 27,92 24,18 27,32 23,65 23,39
Anzahl der Klagen 36,00 22,00 30,00 30,00 25,00
Anteil der erfolgreichen Klagen an allen Klagen in % 27,78 4,50 30,00 30,00 20,00
Transferleistungsdichte (Leistungsberechtigte je 1000 Einwohner) 5,75 5,46 5,95 5,59 5,69
185

Haushaltsplan 2023/2024
Produktbereich 05         Soziale Hilfen
Produktgruppe 0501     Leistungen nach dem  SGB XII
Produkt 050106 - Sonstige Hilfe in besonderen Lebenslagen
Produktbeschreibung Leistungen der Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach dem 8. Kapitel SGB XII sowie Hilfen in anderen Lebenslagen nach 
dem 9. Kapitel SGB XII; insbesondere Übernahme von Bestattungkosten sowie Altenhilfe
Wirkungsziel/ Leistungsziel Die
Überwindung
besonderer
sozialer
Schwierigkeiten
ist
unterstützt.
Die
würdevolle
Bestattung
Verstorbener
ohne
leistungsfähige
Angehörige
ist
gewährleistet.
Ältere Menschen erhalten wohnortnah eine Beratung zu allen sozialen Hilfsangeboten.
Ergebnisrechnung
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Kosten 19.759.834 20.349.874 22.982.789 21.722.946 21.879.010
Erlöse 1.854.426 1.592.748 2.533.901 2.625.266 2.720.230
Produktergebnis -17.905.408 -18.757.127 -20.448.888 -19.097.680 -19.158.780
Kostendeckungsgrad 9,4% 7,8% 11,0% 12,1% 12,4%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Transferaufwand je Einwohner in € 15,69 16,39 18,25 17,20 17,24
Anzahl der Hilfefälle mit besonderen Schwierigkeiten 920,00 920,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
Anzahl der Bestattungen 794,00 1.140,00 800,00 900,00 900,00
Anzahl der Beratungen älterer Menschen 12.200,00 9.519,00 12.500,00 12.540,00 12.600,00
186

187

Haushaltsplan 2023/2024
Produktbereich 05        Soziale Hilfen
Produktgruppe 0502    Kommunale Leistungen nach dem SGB II
Aufgabenbeschreibung Gewahrung von Hilfen zur Existenzsicherung sowie Hilfen zum Abbau von Hemmnissen fur die Vermittlung in den Arbeitsmarkt im Rahmen des SGB II; 
Hilfe zur Selbsthilfe und Forderung eines menschenwurdigen Lebens fur erwerbsfahige Menschen und ihre Angehorigen, deren eigene oder sonst 
verfugbare Mittel nicht ausreichend sind.
Zielgruppe Empfänger von Leistungen nach dem SGB II
Rechtsgrundlage SGB II
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der notwendige Lebensunterhalt bedürftiger Menschen ist gewährleistet. Bedarfsgerechte Hilfen zur Überwindung von Vermittlungshemmnissen bei der 
Eingliederung in den Arbeitsmarkt sind gewahrt.
Ergebnisrechnung
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
ordentliche Erträge 307.098.458 337.192.351 311.079.245 357.101.284 364.967.340
ordentliche Aufwendungen 433.946.025 466.721.924 463.579.964 503.023.515 512.704.191
ordentl. Ergebnis -126.847.567 -129.529.573 -152.500.719 -145.922.231 -147.736.851
Finanzergebnis 76.874 106.925 100.000 100.000 100.000
Ergebnis aus int. Leistungsbez. -86.658 -90.832 -131.225 -131.989 -137.920
Jahresergebnis -126.857.351 -129.513.481 -152.531.943 -145.954.220 -147.774.772
Wirkungskennzahl
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Transferaufwand je Einwohner in € 336,90 350,12 369,52 358,45 364,40
188

Haushaltsplan 2023/2024
Produktbereich 05         Soziale Hilfen
Produktgruppe 0502     Kommunale Leistungen nach dem SGB II
Produkt 050201 - Leistungen für Unterkunft und Heizung
Produktbeschreibung Leistungsbeteiligung der Kommune an den Kosten der Unterkunft und Heizung im Rahmen des SGB II.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Leistungsberechtigten ist die Finanzierung angemessenen Wohnraums möglich.
Ergebnisrechnung
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Kosten 405.571.603 436.518.424 450.327.294 436.962.995 446.190.020
Erlöse 294.128.346 325.604.889 311.179.192 326.985.000 334.728.200
Produktergebnis -111.443.257 -110.913.535 -139.148.102 -109.977.995 -111.461.820
Kostendeckungsgrad 72,5% 74,6% 69,1% 74,8% 75,0%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Transferaufwand je Einwohner in € 329,12 341,99 361,13 350,10 356,03
Anzahl der Bedarfsgemeinschaften mit KdU 61.910,00 59.604,00 70.292,00 59.912,00 59.912,00
Transferergebnis je Bedarfsgemeinschaft in € 1.034,65 1.101,48 1.211,95 976,60 975,88
Anzahl der Klagen 136,00 115,00 140,00 140,00 140,00
Anzahl der Bedarfsgemeinschaften mit ausschließlich aufstockenden KdU-Leistungen 48,00 50,00 50,00 50,00 50,00
189

Haushaltsplan 2023/2024
Produktbereich 05         Soziale Hilfen
Produktgruppe 0502     Kommunale Leistungen nach dem SGB II
Produkt 050202 - Einmalige Leistungen
Produktbeschreibung Gewährung von einmaligen Leistungen für erwerbsfähige Hilfeempfänger zur Sicherstellung der Unterkunft in Form von Erstausstattung der Wohnung 
und mit Bekleidung.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Der Erhalt der Wohnung sowie eine angemessene Erstausstattung sind sichergestellt.
Ergebnisrechnung
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Kosten 8.641.572 10.135.374 10.054.999 11.705.503 11.876.206
Erlöse 13.927 0 0 0 0
Produktergebnis -8.627.644 -10.135.374 -10.054.999 -11.705.503 -11.876.206
Kostendeckungsgrad 0,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Transferaufwand je Einwohner in € 3,13 3,30 3,39 3,31 3,30
Anzahl der Hilfen zur Erstausstattung der Wohnung
Anzahl der Hilfen zur Erstausstattung mit Bekleidung
190

Haushaltsplan 2023/2024
Produktbereich 05         Soziale Hilfen
Produktgruppe 0502     Kommunale Leistungen nach dem SGB II
Produkt 050203 - Kommunale Eingliederungsleistungen
Produktbeschreibung Gewährung bedarfsgerechter Leistungen zur Überwindung von Vermittlungshemmnissen zur Eingliederung in Arbeit für den Personenkreis der SGB II 
Berechtigten.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Vermittlungshemmnisse sind erfolgreich überwunden und die Selbsthilfemöglichkeiten der unterstützten Personen sind aktiviert.
Ergebnisrechnung
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Kosten 6.615.668 8.496.425 7.229.634 9.430.896 9.597.534
Erlöse 22.384 57.180 0 0 0
Produktergebnis -6.593.284 -8.439.245 -7.229.634 -9.430.896 -9.597.534
Kostendeckungsgrad 0,3% 0,7% 0,0% 0,0% 0,0%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Fallzahl der Schuldnerberatung 3.349,00 4.832,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00
Fallzahl der Suchtberatung 288,00 290,00 460,00 460,00 460,00
Fallzahl der psychosozialen Betreuung 5.819,00 5.200,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00
Fallzahl der Kinderbetreuung 47,00 41,00 60,00 60,00 60,00
191

Haushaltsplan 2023/2024
Produktbereich 05        Soziale Hilfen
Produktgruppe 0503    Weitere soziale Pflichtleistungen
Aufgabenbeschreibung Gewahrung von materiellen und personlichen Hilfen zur Existenzsicherung im Rahmen des Gesetzes zur Sicherung des Unterhalts von Kindern 
alleinstehender Mutter und Vater durch Unterhaltsvorschusse oder -ausfalleistungen (UVG), des Asylbewerberleistungsgesetzes (AsylblG) und nach 
der Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabeverordnung (SchwbAG).
Zielgruppe Emfpänger von Leistungen nach dem UVG, dem AsylblG und der SchwbAG
Rechtsgrundlage UVG, AsylblG, SchwbAG
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ist gewährleistet.
Ergebnisrechnung
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
ordentliche Erträge 51.978.689 68.326.196 77.300.269 73.695.259 81.620.163
ordentliche Aufwendungen 141.473.766 112.042.055 135.316.846 136.407.251 140.567.248
ordentl. Ergebnis -89.495.076 -43.715.859 -58.016.577 -62.711.992 -58.947.085
Finanzergebnis 70.746 60.707 117.145 117.145 117.145
Ergebnis aus int. Leistungsbez. -440.681 -470.415 -708.098 -719.703 -751.977
Jahresergebnis -89.865.011 -44.125.567 -58.607.529 -63.314.549 -59.581.917
Wirkungskennzahl
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Transferaufwand je Einwohner in € 108,40 103,01 111,69 111,54 114,79
192

Haushaltsplan 2023/2024
Produktbereich 05         Soziale Hilfen
Produktgruppe 0503     Weitere soziale Pflichtleistungen
Produkt 050301 - Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz
Produktbeschreibung Sicherung des Unterhalts von Kindern alleinstehender Mütter und Väter in Form von Unterhaltsvorschüssen oder Ausfallleistungen nach dem UVG
Wirkungsziel/ Leistungsziel Der Unterhalt von Kindern alleinstehender Mütter und Väter ist sichergestellt.
Ergebnisrechnung
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Kosten 51.125.528 29.831.511 53.878.300 44.360.723 46.982.191
Erlöse 25.425.877 35.190.976 38.050.507 36.770.507 38.520.507
Produktergebnis -25.699.651 5.359.465 -15.827.793 -7.590.215 -8.461.684
Kostendeckungsgrad 49,7% 118,0% 70,6% 82,9% 82,0%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Transferaufwand je Einwohner in € 34,09 31,49 42,14 33,27 35,42
Transferergebnis je Hilfefall in € 913,19 703,33 568,08 448,85 469,51
Anteil der Erstattungen der Unterhaltspflichtigen zum geleisteten Transferaufwand in % 15,67 13,09 14,60 12,44 11,67
193

Haushaltsplan 2023/2024
Produktbereich 05         Soziale Hilfen
Produktgruppe 0503     Weitere soziale Pflichtleistungen
Produkt 050302 - Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
Produktbeschreibung Leistungsgewährung zur wirtschaftlichen und sozialen Sicherstellung der Lebensgrundlage an Asylbewerber, Geduldete, Bürgerkriegsflüchtlinge, 
sonstige ausländische Flüchtlinge sowie Ausländer mit einem Aufenthalt aus völkerrechtlichen, humanitären oder politischen Gründen.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Der notwendige Lebensunterhalt von Flüchtligen ist sichergestellt.
Ergebnisrechnung
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Kosten 88.042.730 80.986.275 80.232.546 90.000.941 91.556.779
Erlöse 25.656.218 32.356.193 37.545.000 35.220.000 41.395.000
Produktergebnis -62.386.512 -48.630.082 -42.687.546 -54.780.941 -50.161.779
Kostendeckungsgrad 29,1% 40,0% 46,8% 39,1% 45,2%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Transferaufwand je Einwohner in € 74,31 71,52 69,55 78,27 79,37
Anzahl der Leistungsberechtigten im Jahresmittel 7.492,00 6.390,00 6.000,00 7.000,00 7.500,00
Transferergebnis je Leistungsberechtigten in € 7.376,53 6.908,15 6.464,33 7.276,94 6.165,22
Anzahl der Klagen 29,00 17,00 35,00 35,00 20,00
Anteil der erfolgreichen Klagen an allen Klagen in % 28,00 12,00 30,00 30,00 15,00
194

195

Haushaltsplan 2023/2024
Produktbereich 05        Soziale Hilfen
Produktgruppe 0504    Freiwillige Sozialleistungen und Diversity
Aufgabenbeschreibung Reduzierung sozialer und wirtschaftlicher Nachteile durch Gewährung von Vergünstigungen sowie Diversity Management, Integration und Vielfalt.
Zielgruppe Kölner Bevölkerung, Diversity-Zielgruppen, Träger der freien Wohlfahrtspflege, Verwaltung, Arbeitgeber, Köln-Pass-Berechtigte
Rechtsgrundlage § 71 SGB XII; Aufenthaltsgesetz § 44 und § 44a; diverse Ratsbeschlüsse
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ist für alle Menschen unter Berücksichtigung ihrer individuellen Lebenslage durch finanzielle und soziale 
Leistungsgewährung
sichergestellt.

Die Vielfalt des einzelnen Menschen in Bezug auf Geschlecht, sexuelle Orientierung, bestehende Behinderung, ethnische Herkunft, Glauben, religiöse 
und politische Anschauung ist gefördert. Niemand wird aufgrund dessen benachteiligt.
Ergebnisrechnung
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
ordentliche Erträge 2.086.911 2.414.809 2.683.889 2.619.518 2.025.611
ordentliche Aufwendungen 20.900.967 20.625.597 24.361.792 24.151.269 23.850.073
ordentl. Ergebnis -18.814.056 -18.210.788 -21.677.903 -21.531.751 -21.824.462
Finanzergebnis 0 0 -2.710 -2.632 -2.606
Ergebnis aus int. Leistungsbez. -199.901 -242.778 -344.758 -403.578 -424.417
Jahresergebnis -19.013.957 -18.453.566 -22.025.371 -21.937.961 -22.251.485
Wirkungskennzahl
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Transferaufwand je Einwohner in € 5,00 5,12 6,31 6,92 7,03
Teilnehmerzahl aller Veranstaltungen zur Verbesserung von Vielfalt und Chancengerechtigkeit 80,00 2.500,00 2.950,00 3.400,00 3.100,00
196

Haushaltsplan 2023/2024
Produktbereich 05         Soziale Hilfen
Produktgruppe 0504     Freiwillige Sozialleistungen und Diversity
Produkt 050401 - Förderung der Freien Wohlfahrtspflege
Produktbeschreibung Institutionelle und projektbezogene Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Freie Wohlfahrtspflege ist zur Erfüllung sozialpolitischer Aufgaben unterstützt.
Ergebnisrechnung
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Kosten 5.536.676 5.706.454 7.187.504 7.793.556 7.937.786
Erlöse 59.691 321.549 0 0 0
Produktergebnis -5.476.985 -5.384.905 -7.187.504 -7.793.556 -7.937.786
Kostendeckungsgrad 1,1% 5,6% 0,0% 0,0% 0,0%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Transferaufwand je Einwohner in € 4,84 4,95 6,15 6,76 6,86
Höhe der Fördermittel in € 5.266.064,98 5.347.573,94 6.737.055,00 7.431.742,00 7.569.948,00
197

Haushaltsplan 2023/2024
Produktbereich 05         Soziale Hilfen
Produktgruppe 0504     Freiwillige Sozialleistungen und Diversity
Produkt 050402 - Köln-Pass
Produktbeschreibung Gewährung von Vergünstigungen bei zahlreichen städtischen und stadtnahen Einrichtungen und Gewährung von Einschulungsbeihilfen
Wirkungsziel/ Leistungsziel Die soziale Integration einkommensschwacher Menschen und die kulturelle Teilhabe sind unterstützt.
Ergebnisrechnung
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Kosten 521.946 513.426 526.214 527.296 534.823
Produktergebnis -521.946 -513.426 -526.214 -527.296 -534.823
Kostendeckungsgrad 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
ausgestellte Köln-Pässe (=Anzahl der Personen mit Köln-Pass) 153.250,00 152.083,00 165.000,00 170.000,00 170.000,00
Anzahl Bewilligungen Einschulungshilfe 1.662,00 1.843,00 1.650,00 1.900,00 2.000,00
Aufwände für Einschulungshilfe gesamt in € 177.315,00 176.506,00 180.000,00 180.000,00 180.000,00
198

Haushaltsplan 2023/2024
Produktbereich 05         Soziale Hilfen
Produktgruppe 0504     Freiwillige Sozialleistungen und Diversity
Produkt 050403 - Integration und Vielfalt
Produktbeschreibung Die personelle Vielfalt als Ressource sowie als gesellschaftliche und wirtschaftliche Chance wird gefördert. Es wird auf die Chancengerechtigkeit und 
Teilhabe am gesellschaftlichen Leben für alle Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Köln hingewirkt, indem Benachteiligungen beseitigt werden. Die 
StadtAGs Behindertenpolitik und Lesben, Schwule und Transgender sowie der Integrationsrat werden fachlich betreut und unterstützt.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Angleichung der Lebensverhältnisse und gelebte Vielfalt sind durch den Abbau struktureller Benachteiligung, die Eröffnung gleichberechtigter 
Chancen und den Abbau von Diskriminierung erreicht.
Ergebnisrechnung
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Kosten 12.609.846 12.593.916 14.296.689 14.909.237 14.460.048
Erlöse 1.982.790 2.078.249 2.638.872 2.574.502 1.980.600
Produktergebnis -10.627.056 -10.515.666 -11.657.817 -12.334.735 -12.479.448
Kostendeckungsgrad 15,7% 16,5% 18,5% 17,3% 13,7%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Anteil der fristgerecht (1 Woche) durchgeführten Schul-Seiteneinstiegsberatungen für neu zugewanderte Kinder und 
Jugendliche in %
80,00 75,00 80,00 80,00 80,00
Anzahl der in Gremien behandelten Vorlagen 71,00 49,00 87,00 60,00 60,00
Anzahl der öffentlichkeitsrelevanten Aktivitäten 287,00 167,00 117,00 150,00 150,00
Anzahl der ausgesprochenen Verpflichtungen zum Integrationskurs 583,00 684,00 900,00 1.000,00 1.300,00
Anzahl der ausgesprochenen Berechtigungen zum Integrationskurs 959,00 865,00 800,00 1.000,00 1.200,00
199

Haushaltsplan 2023/2024
Produktbereich 05         Soziale Hilfen
Produktgruppe 0504     Freiwillige Sozialleistungen und Diversity
Produkt 050404 - Sonstige freiwillige Leistungen
Produktbeschreibung Maßnahmen im Bereich der freiwilligen städtischen Senioren- und Behindertenabeit, Förderung von Projekten Dritter im sozialen Bereich aus 
Spendenmitteln, Publikation der Zeitschrift "Kölner Leben" .
Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Teilhabe verschiedener Zielgruppen am gesellschaftlichen Leben ist unterstützt.
Ergebnisrechnung
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Kosten 1.195.901 1.017.300 1.117.643 1.078.360 1.095.068
Erlöse 163.350 3.600 45.000 45.000 45.000
Produktergebnis -1.032.551 -1.013.700 -1.072.643 -1.033.360 -1.050.068
Kostendeckungsgrad 13,7% 0,4% 4,0% 4,2% 4,1%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Kosten der Seniorenarbeit in € 715.981,59 716.929,37 837.792,99 803.034,45 816.414,40
Auflage Kölner Leben in Exemplaren 232.000,00 192.000,00 232.000,00 192.000,00 192.000,00
Kosten
der
Behindertenarbeit


in
€ 69.081,90 69.481,38 82.950,86 82.308,55 83.874,66
200

201

Haushaltsplan 2023/2024
Produktbereich 05        Soziale Hilfen
Produktgruppe 0505    Leistungen n. d. Schwerbehindertenrecht - SGB IX
Aufgabenbeschreibung Durchführung der Feststellungsverfahren und Ausstellen von Nachweisen nach dem Schwerbehindertenrecht - SGB IX
Zielgruppe Schwerbehinderte bzw. Antragsteller/ innen auf Feststellung einer Schwerbehinderung, die in Köln gemeldet sind
Rechtsgrundlage SGB IX
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die Möglichkeit der Inanspruchnahme von besonderen Rechten und Nachteilsausgleichen durch schwerbehinderte Menschen ist sichergestellt.
Ergebnisrechnung
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
ordentliche Erträge 4.466.764 3.746.046 5.232.863 5.134.620 5.136.861
ordentliche Aufwendungen 5.667.698 5.274.498 6.745.181 6.818.353 6.906.494
ordentl. Ergebnis -1.200.934 -1.528.452 -1.512.318 -1.683.734 -1.769.633
Ergebnis aus int. Leistungsbez. -167.867 -109.925 -186.299 -186.299 -186.299
Jahresergebnis -1.368.801 -1.638.377 -1.698.617 -1.870.032 -1.955.932
Wirkungskennzahl
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Anzahl der eingegangenen Erstanträge 8.856,00 9.343,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00
Erledigungsquote Erstanträge in % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Anzahl der eingegangenen Änderungsanträge 9.958,00 10.424,00 11.500,00 11.500,00 11.500,00
Erledigungsquote Änderungsanträge in % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
202

Haushaltsplan 2023/2024
Produktbereich 05         Soziale Hilfen
Produktgruppe 0505     Leistungen n. d. Schwerbehindertenrecht - SGB IX
Produkt 050501 - Leistungen n. d. Schwerbehindertenrecht - SGB IX
Produktbeschreibung Durchführen der Feststellungsverfahren und Ausstellen von Nachweisen nach dem Schwerbehindertenrecht - SGB IX
Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Anträge auf Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft werden serviceorientiert und bedarfsgerecht bearbeitet.
Ergebnisrechnung
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Kosten 5.741.884 5.108.629 6.865.002 6.969.785 7.074.026
Erlöse 4.456.840 3.862.020 5.232.863 5.134.620 5.136.861
Produktergebnis -1.285.045 -1.246.609 -1.632.140 -1.835.165 -1.937.166
Kostendeckungsgrad 77,6% 75,6% 76,2% 73,7% 72,6%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
durchschnittliche Bearbeitungsdauer von Erstanträgen in Monaten 5,87 4,53 4,00 3,00 3,00
durchschnittliche Bearbeitungsdauer von Änderungsanträgen in Monaten 5,46 4,20 4,00 3,50 3,50
Widerspruchsquote in % 23,22 18,79 20,00 20,00 20,00
Anteil erfolgreicher Klageverfahren in % 15,00 52,00 50,00 50,00 50,00
203

Haushaltsplan 2023/2024
Produktbereich 05        Soziale Hilfen
Produktgruppe 0507    Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren
Aufgabenbeschreibung Soziale, pädagogische und kulturelle Angebote/Leistungen für alle Burger des Stadtbezirks und teilweise der Gesamtstadt auf Grundlage der 
Rahmenkonzeption in städtischen oder durch freie Träger betriebenen Bürgerhäusern.
Zielgruppe Kölner Bevölkerung, insbesondere Stadtbezirksbewohnerinnen und Stadtbezirksbewohner
Rechtsgrundlage Rahmenkonzeption der Kölner Bürgerhauser und Bürgerzentren - Ratsbeschluss 2007
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Gesellschaftliche Teilhabe innerhalb der Stadtbezirke findet in den Bürgerhausern statt.
Ergebnisrechnung
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
ordentliche Erträge 1.947.896 2.069.508 2.664.846 2.380.772 2.522.742
ordentliche Aufwendungen 10.399.996 10.480.880 13.131.036 14.128.112 14.568.181
ordentl. Ergebnis -8.452.100 -8.411.372 -10.466.191 -11.747.340 -12.045.438
Ergebnis aus int. Leistungsbez. -379.952 -364.380 -408.415 -397.037 -400.470
Jahresergebnis -8.832.052 -8.775.753 -10.874.606 -12.144.377 -12.445.908
Wirkungskennzahl
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Auslastungsquote der Aktivitäten in den städt. Bürgerhäusern % 58,00 62,00 82,00 80,00 80,00
204

Haushaltsplan 2023/2024
Produktbereich 05         Soziale Hilfen
Produktgruppe 0507     Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren
Produkt 050701 - Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren
Produktbeschreibung Soziale, pädagogische und kulturelle Angebote/Leistungen für alle Bürger des Stadtbezirks und teilweise der Gesamtstadt auf Grundlage der 
Rahmenkonzeption in städtischen oder durch freie Träger betriebenen Bürgerhäusern.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Unter Berücksichtigung der lokalen Bedarfslage sind Angebote/Leistungen zur Begegnung und Teilhabe für alle Bürger entwickelt und vorgehalten.
Ergebnisrechnung
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Kosten 11.653.217 11.519.563 14.360.498 15.469.501 16.366.907
Erlöse 1.385.053 1.393.728 1.882.900 1.617.915 1.601.345
Produktergebnis -10.268.164 -10.125.835 -12.477.598 -13.851.586 -14.765.562
Kostendeckungsgrad 11,9% 12,1% 13,1% 10,5% 9,8%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Zuschuss je Einwohner in € 9,52 9,46 10,25 11,90 12,59
Anzahl Besucher (städt. BH) 91.170,00 96.584,00 131.019,00 138.698,00 138.698,00
Zuschuss je Besucher (städt. BH) in € 62,76 50,84 39,97 39,09 39,87
Stunden Raumvergaben (städt. BH) 136.407,05 144.262,40 159.886,00 160.130,00 160.129,65
Angebotsstunden offene Angebote (städt. BH) 6.889,50 5.470,50 7.453,00 7.339,00 7.339,00
Angebotsstunden Projekte (städt. BH) 5.371,00 5.736,00 5.936,00 5.892,00 5.892,00
205

Haushaltsplan 2023/2024
Produktbereich 05        Soziale Hilfen
Produktgruppe 0508    Leistungen für Bildung und Teilhabe
Aufgabenbeschreibung Förderung von Kindern und Jugendlichen aus Familien mit geringem Einkommen durch Gewährung von Leistungen für Bildung und Teilhabe
Zielgruppe Empfänger von Sozialleistungen nach dem SGB II und SGB XII, Wohngeld- und Kinderzuschlagsempfänger und Anspruchsberechtigte gemäß § 2 Abs. 
1 AsylbLG
Rechtsgrundlage SGB II, SGB XII, AsylbLG, Bundeskindergeldgesetz
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Bildung und eine soziale Teilhabe sind unterstützt.
Ergebnisrechnung
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
ordentliche Erträge 29.520.257 29.815.246 28.778.240 37.544.822 38.472.922
ordentliche Aufwendungen 27.912.660 31.335.724 29.223.535 38.978.228 39.215.243
ordentl. Ergebnis 1.607.597 -1.520.479 -445.295 -1.433.407 -742.321
Ergebnis aus int. Leistungsbez. -1.515.432 -2.014.047 -2.223.478 -2.746.072 -2.750.917
Jahresergebnis 92.165 -3.534.526 -2.668.773 -4.179.479 -3.493.238
Wirkungskennzahl
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Anzahl der bewilligten Einzelleistungen BuT 168.547,00 197.714,00 192.000,00 202.000,00 212.000,00
Anzahl der erreichten Personen (Bezug von BuT-Leistungen) 56.192,00 61.684,00 62.200,00 63.200,00 64.400,00
206

Haushaltsplan 2023/2024
Produktbereich 05         Soziale Hilfen
Produktgruppe 0508     Leistungen für Bildung und Teilhabe
Produkt 050801 - Bundesfinanzierte Bildungs- und Teilhabeleistungen
Produktbeschreibung Gewährung von Leistungen für Bildung und Teilhabe für Kinder und Jugendliche mit SGB II-, Wohngeld- oder Kinderzuschlagsberechtigung.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Leistungen zur Bildung und Teilhabe sind bedarfsgerecht gewährt.
Ergebnisrechnung
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Kosten 28.168.338 31.974.559 30.195.000 38.408.166 38.653.866
Erlöse 29.504.572 29.793.957 28.766.803 36.657.322 36.797.322
Produktergebnis 1.336.234 -2.180.602 -1.428.198 -1.750.844 -1.856.545
Kostendeckungsgrad 104,7% 93,2% 95,3% 95,4% 95,2%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Anzahl der bewilligten Einzelleistungen BuT 159.590,00 188.516,00 180.000,00 190.000,00 200.000,00
Transferaufwand je Einzelleistung in € 129,93 129,85 124,00 158,37 150,45
Anzahl erreichter Personen ( Bezug von BuT-Leistungen) 54.290,00 59.623,00 60.000,00 61.000,00 62.000,00
Durchschnittlicher Transferaufwand je durch BuT geförderter Person in € 381,95 410,57 371,00 493,27 485,31
207

Haushaltsplan 2023/2024
Produktbereich 05         Soziale Hilfen
Produktgruppe 0508     Leistungen für Bildung und Teilhabe
Produkt 050802 - Kommunalfinanzierte Bildungs- und Teilhabeleistungen
Produktbeschreibung Gewährung von Leistungen für Bildung und Teilhabe für Kinder und Jugendliche mit SGB XII-Berechtigung sowie Leistungsanspruch gemäß § 2 Abs. 1 
AsylbLG.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Leistungen zur Bildung und Teilhabe sind bedarfsgerecht gewährt.
Ergebnisrechnung
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Kosten 1.716.651 1.859.437 1.831.909 2.135.116 2.141.084
Erlöse 564 0 0 0 0
Produktergebnis -1.716.087 -1.859.437 -1.831.909 -2.135.116 -2.141.084
Kostendeckungsgrad 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Anzahl der bewilligten Einzelleistungen BuT 8.957,00 9.198,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00
Transferaufwand je Einzelleistung in € 161,79 172,64 128,00 155,42 155,42
Anzahl erreichter Personen ( Bezug von BuT-Leistungen) 1.902,00 2.061,00 2.200,00 2.200,00 2.400,00
Durchschnittlicher Transferaufwand je durch BuT geförderter Person in € 761,93 770,45 698,00 847,77 777,12
208

209

Produktbereich 06 
-Kinder-, Jugend- und
Familienhilfe - 
210

Haushaltsplan 2023/2024
Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Ergebnisrechnung
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
ordentliche Erträge 434.856.218 459.784.315 461.672.719 469.327.408 479.503.723
ordentliche Aufwendungen 992.414.834 1.052.300.812 1.052.894.462 1.092.988.758 1.119.880.718
ordentl. Ergebnis -557.558.616 -592.516.497 -591.221.742 -623.661.350 -640.376.995
Finanzergebnis -11.250 -28.235 -23.000 -22.560 -22.563
Außerordentliche Erträge 0 0 699.884 0 0
Ergebnis aus int. Leistungsbez -7.864.663 -7.716.107 -9.441.984 -9.917.157 -10.257.960
Jahresergebnis -565.434.530 -600.260.840 -599.986.842 -633.601.067 -650.657.518
Verteilung der Zuschussbedarfe auf Produktgruppen 
2023 2024
211

Haushaltsplan 2023/2024
Produktbereich 06        Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0601    Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung
Aufgabenbeschreibung Pädagogische Betreuung von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen sowie Beratung und Unterstützung der Personensorgeberechtigten im 
Rahmen von stationärer und teilstationärer Unterbringung sowie ambulanter Betreuung.
Zielgruppe Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene sowie deren Eltern, Familien und Bezugspersonen.
Rechtsgrundlage SGB VIII.
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die Erziehung, Betreuung, Pflege, Förderung und der Schutz von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen innerhalb und außerhalb der Familie 
sowie eine Integration in den Familienverband und das soziale Umfeld ist sichergestellt.
Ergebnisrechnung
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
ordentliche Erträge 1.739.798 1.931.986 1.257.600 1.263.400 1.269.100
ordentliche Aufwendungen 26.257.317 27.894.831 27.431.374 26.656.637 26.983.021
ordentl. Ergebnis -24.517.519 -25.962.846 -26.173.774 -25.393.237 -25.713.921
Ergebnis aus int. Leistungsbez. 19.107.837 18.952.256 22.612.646 22.301.302 22.276.799
Jahresergebnis -5.409.682 -7.010.590 -3.561.128 -3.091.935 -3.437.123
Wirkungskennzahl
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Auslastungsquote der Einrichtung in % 83,69 78,74 88,00 89,13 89,13
212

Haushaltsplan 2023/2024
Produktbereich 06         Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0601     Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung
Produkt 060101 - Stationäre Betreuung
Produktbeschreibung Pädagogische Betreuung von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen sowie Beratung und Unterstützung der Personensorgeberechtigten im 
Rahmen von stationärer Unterbringung. Dazu gehören zum Beispiel die Aufnahmegruppen, die Wohngruppen, SelMa (Selbständige Mädchen), die 
Erziehungsstellen sowie die familiäre Bereitschaftsbetreuung.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Nach der stationären Betreuung ist eine Integration von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen in die Familie und Gesellschaft ermöglicht.
Ergebnisrechnung
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Kosten 21.878.493 22.336.281 25.501.562 23.574.150 23.888.105
Erlöse 17.467.087 17.516.656 20.266.981 20.003.705 20.009.505
Produktergebnis -4.411.406 -4.819.625 -5.234.580 -3.570.445 -3.878.600
Kostendeckungsgrad 79,8% 78,4% 79,5% 84,9% 83,8%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Auslastungsquote in Aufnahmegruppen in % 72,20 84,97 80,00 85,01 85,01
Auslastungsquote in Wohngruppen in % 93,13 88,75 93,00 94,01 94,01
Durchschnittliche Verweildauer in den Aufnahmegruppen in Tagen 34,00 38,00 30,00 38,00 38,00
Durchschnittliche Verweildauer in den Wohngruppen in Tagen 276,00 274,00 259,00 274,00 274,00
Kosten stationärer Hilfe je Kind und Tag (in Aufnahmegruppen) in € 536,56 494,23 533,65 517,60 524,65
Kosten stationärer Hilfe je Kind und Tag (in Wohngruppen) in € 268,57 293,72 255,64 251,39 255,06
Anzahl der vorgehaltenen Unterbringungsplätze in Aufnahmegruppen 53,00 53,00 55,00 55,00 55,00
Anzahl der vorgehaltenen Unterbringungsplätze in Wohngruppen 108,00 104,00 128,00 116,00 116,00
213

Haushaltsplan 2023/2024
Produktbereich 06         Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0601     Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung
Produkt 060102 - Teilstationäre Betreuung
Produktbeschreibung Pädagogische Betreuung von Kindern und Jugendlichen in Verbindung mit intensiver Eltern- und Familienarbeit im Rahmen von teilstationärer 
Unterbringung. Dazu gehören die 5-Tagesgruppen und die Tagesgruppen.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Nach der teilstationären Betreuung ist eine Integration von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen in die Familie und Gesellschaft ermöglicht.
Ergebnisrechnung
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Kosten 3.034.274 2.964.485 2.418.143 2.676.725 2.705.795
Erlöse 1.750.426 1.743.759 1.971.440 2.037.112 2.037.112
Produktergebnis -1.283.848 -1.220.726 -446.703 -639.612 -668.683
Kostendeckungsgrad 57,7% 58,8% 81,5% 76,1% 75,3%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Auslastungsquote in 5-Tagesgruppen in % 85,54 79,81 93,00 94,00 94,00
Auslastungsquote in Tagesgruppen in % 88,03 69,46 93,00 94,00 94,00
Durchschnittliche Verweildauer in 5-Tagesgruppen in Tagen 254,00 271,00 235,00 221,00 221,00
Durchschnittliche Verweildauer in Tagesgruppen in Tagen 247,00 250,00 258,00 247,00 247,00
Kosten der beiden teilstationären Hilfen je Kind und Tag in € 238,28 234,16 161,88 173,36 175,25
Anzahl der vorgehaltenen Unterbringungsplätze 40,00 48,00 44,00 45,00 45,00
214

Haushaltsplan 2023/2024
Produktbereich 06         Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0601     Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung
Produkt 060103 - Ambulante Betreuung
Produktbeschreibung Pädagogische Betreuung von Kindern, Jugendlichen, jungen Erwachsenen sowie Beratung und Unterstützung der Personensorgeberechtigten im 
Rahmen von ambulanter Betreuung. Dazu gehören zum Beispiel die Eltern-Kind-Tagesgruppe, die mobile Betreuung, sowie die Intensive 
Sozialpädagogische Einzelfallhilfe (INSPE).
Wirkungsziel/ Leistungsziel Nach der ambulanten Betreuung ist eine Integration von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen in die Familie und Gesellschaft ermöglicht.
Ergebnisrechnung
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Kosten 734.088 784.507 887.197 960.308 971.496
Erlöse 328.696 376.858 572.954 576.785 576.785
Produktergebnis -405.392 -407.648 -314.243 -383.523 -394.711
Kostendeckungsgrad 44,8% 48,0% 64,6% 60,1% 59,4%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Kosten je Fachleistungsstunde in der mobilen Betreuung in € 112,52 78,75 109,49 119,61 120,84
Fachleistungsstunden-Satz in der mobilen Betreuung in € 67,20 67,20 67,20 67,20 67,20
Auslastungsquote in der Eltern-Kind-Tagesbetreuung in % 48,99 56,21 92,97 94,02 94,02
Anzahl der vorgehaltenen Unterbringungsplätze in der Eltern-Kind-Tagesbetreuung 5,00 6,00 6,00 6,00 6,00
215

Haushaltsplan 2023/2024
Produktbereich 06        Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0602    Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz
Aufgabenbeschreibung Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG)
Zielgruppe Väter und Mütter, die in Köln gemeldet sind, Kölner Arbeitgeber
Rechtsgrundlage BEEG
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Eltern sind in der Frühphase der Familiengründung unterstützt.
Ergebnisrechnung
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
ordentliche Erträge 337.454 1.064.524 612.991 612.991 612.991
ordentliche Aufwendungen 1.585.843 1.372.996 1.805.756 1.882.710 1.931.954
ordentl. Ergebnis -1.248.390 -308.472 -1.192.765 -1.269.718 -1.318.963
Ergebnis aus int. Leistungsbez. -17.788 0 -16.697 -16.697 -16.697
Jahresergebnis -1.266.177 -308.472 -1.209.462 -1.286.416 -1.335.660
Wirkungskennzahl
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Anzahl der eingegangenen Anträge auf Elterngeld 15.582,00 15.524,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00
Erledigungsquote Änderungsanträge in % 99,00 97,07 100,00 100,00 100,00
216

Haushaltsplan 2023/2024
Produktbereich 06         Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0602     Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz
Produkt 060201 - Leistg. n.d. Bundeselterngeld- u. Elternzeitgesetz NRW
Produktbeschreibung Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG)
Wirkungsziel/ Leistungsziel Die
Anträge
auf
Leistungen
nach
dem
Bundeselterngeld-
und
Elternzeitgesetz
werden
serviceorientiert
und
bedarfsgerecht
bearbeitet.
Die gesetzlich vorgeschriebene Bearbeitungsdauer ist eingehalten.
Ergebnisrechnung
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Kosten 1.634.953 1.277.283 1.898.113 1.986.101 2.039.995
Erlöse 335.697 1.053.191 612.991 612.991 612.991
Produktergebnis -1.299.255 -224.092 -1.285.122 -1.373.110 -1.427.004
Kostendeckungsgrad 20,5% 82,5% 32,3% 30,9% 30,0%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
durchschnittliche Bearbeitungsdauer von Anträgen auf Elterngeld in Tagen 32,00 42,59 40,00 40,00 40,00
Widerspruchsquote im Elterngeld in % 3,00 2,83 5,00 5,00 5,00
Anzahl erfolgreicher Klageverfahren 0,00 0,00 18,00 19,00 19,00
217

Haushaltsplan 2023/2024
Produktbereich 06        Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0603    Kindertagesbetreuung
Aufgabenbeschreibung Entwicklung und Bereitstellung einer kinder-, jugend- und familiengerechten Infrastruktur.
Zielgruppe Kinder bis zum Schuleintritt.
Rechtsgrundlage
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die
Betreuungsplatze
für
Kinder
sind
zur
Erfüllung
des
gesetzlichen
Bildungs-,
Erziehungs-
und
Betreuungsauftrages
bedarfsgerecht
bereitgestellt.

Familie
und
Beruf
sind
für
Eltern
von
Kindern
im
Alter
von
0
Jahren
bis
zum
Schuleintritt
vereinbar.
Die Chancengerechtigkeit der Kinder ist durch soziale und sprachliche Integration sichergestellt.
Ergebnisrechnung
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
ordentliche Erträge 361.431.432 396.475.887 409.333.498 420.807.472 430.978.087
ordentliche Aufwendungen 627.272.571 659.250.871 659.606.811 689.961.571 708.611.040
ordentl. Ergebnis -265.841.139 -262.774.984 -250.273.313 -269.154.099 -277.632.953
Finanzergebnis -11.250 -28.235 -23.000 -22.560 -22.563
Außerordentliche Erträge 0 0 699.884 0 0
Ergebnis aus int. Leistungsbez. -5.565.339 -5.067.146 -3.755.804 -5.757.555 -5.894.726
Jahresergebnis -271.417.728 -267.870.365 -253.352.233 -274.934.213 -283.550.242
Wirkungskennzahl
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Anzahl der angebotenen Plätze 45.759,00 46.522,00 47.467,00 46.777,00 46.867,00
Versorgungsquote U3 in % 43,00 46,00 47,00 48,00 48,00
Versorgungsquote Ü3 in % 93,00 96,00 96,00 97,00 97,00
218

Haushaltsplan 2023/2024
Produktbereich 06         Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0603     Kindertagesbetreuung
Produkt 060303 - Tagespflege
Produktbeschreibung Die Kindertagespflege dient der Betreuung und Förderung von Kindern. Die Unterbringung der Kinder in der Kindertagespflege ist eine Ergänzung und 
Unterstützung der Erziehung in den Familien und dient der Sicherstellung des Wohls der Kinder durch sozialpädagogische Betreuung, Erziehung, 
Bildung und Förderung.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Der bedarfsgerechte Ausbau der U3 Betreuungsplätze sowie die sozialpädagogische Betreuung, Erziehung, Bildung und Förderung aller Kinder ist 
sichergestellt.

Die Kindertagespflege zeichnet sich durch eine qualifizierte Betreuung aus.
Ergebnisrechnung
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Kosten 44.861.436 50.216.449 58.520.427 65.831.780 68.676.832
Erlöse 16.689.475 18.332.014 18.054.847 11.550.877 11.879.998
Produktergebnis -28.171.961 -31.884.434 -40.465.580 -54.280.903 -56.796.834
Kostendeckungsgrad 37,2% 36,5% 30,9% 17,5% 17,3%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
angebotene Plätze 4.031,00 4.066,00 4.066,00 4.156,00 4.246,00
Anteil der Tagespflegeplätze an allen Betreuungsplätzen in % 8,81 8,74 8,57 8,74 8,90
Auslastungsgrad vorhandener Plätze in der Tagespflege in % 93,00 100,00 100,00 100,00 100,00
städtischer Zuschussbedarf je Platz in € 7.483,00 7.841,00 9.915,00 13.047,00 13.363,00
Anzahl neu geschaffener Plätze 50,00 35,00 163,00 90,00 90,00
Anzahl Tagespflegepersonen 909,00 918,00 990,00 1.040,00 1.090,00
Betreuungsschlüssel (Anzahl Kinder je Tagespflegeperson) 4,00 4,00 4,11 4,00 4,00
219

Haushaltsplan 2023/2024
Produktbereich 06         Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0603     Kindertagesbetreuung
Produkt 060307 - Betreuung in städtischen Einricht.
Produktbeschreibung Der Kindergarten ist eine sozialpädagogische Einrichtung und hat neben der Betreuungsaufgabe einen eigenständigen Erziehungs- und 
Bildungsauftrag
als
Elementarbereich
des
Bildungssystems.

Die Unterbringung der Kinder in Tageseinrichtungen ist eine Ergänzung  und Unterstützung  der Erziehung in den Familien.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Der bedarfsgerechte Ausbau der Betreuungsplätze sowie die sozialpädagogische Betreuung, Erziehung, Bildung und Förderung aller Kinder ist 
sichergestellt.
Ergebnisrechnung
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Kosten 261.972.673 242.969.150 258.891.958 261.564.017 265.372.764
Erlöse 156.304.323 148.389.543 150.297.316 176.353.604 178.659.782
Produktergebnis -105.668.350 -94.579.607 -108.594.642 -85.210.413 -86.712.982
Kostendeckungsgrad 59,7% 61,1% 58,1% 67,4% 67,3%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
angebotene Plätze U3 2.730,00 2.778,00 2.756,00 2.767,00 2.767,00
angebotene Plätze Ü3 14.174,00 14.147,00 14.017,00 13.492,00 13.492,00
Auslastung vorhandener Plätze in den Einrichtungen in % U3 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Auslastung vorhandener Plätze in den Einrichtungen in % Ü3 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Zuschuss je Platz in € 7.606,00 5.542,00 6.478,00 5.203,00 5.296,00
Anzahl neu geschaffener Plätze U3 0,00 48,00 4,00 11,00 0,00
Anzahl neu geschaffener Plätze Ü3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
220

Haushaltsplan 2023/2024
Produktbereich 06         Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0603     Kindertagesbetreuung
Produkt 060308 - Betreuung freie Träger
Produktbeschreibung Der Kindergarten ist eine sozialpädagogische Einrichtung und hat neben der Betreuungsaufgabe einen eigenständigen Erziehungs- und 
Bildungsauftrag
als
Elementarbereich
des
Bildungssystems.

Die Unterbringung der Kinder in Tageseinrichtungen ist eine Ergänzung und Unterstützung der Erziehung in den Familien.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Der bedarfsgerechte Ausbau der Betreuungsplätze sowie die sozialpädagogische Betreuung, Erziehung, Bildung und Förderung aller Kinder ist 
sichergestellt.
Ergebnisrechnung
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Kosten 335.891.606 360.910.295 352.050.128 373.522.637 385.690.089
Erlöse 206.695.791 219.787.584 241.031.219 234.806.999 242.342.315
Produktergebnis -129.195.814 -141.122.711 -111.018.909 -138.715.638 -143.347.774
Kostendeckungsgrad 61,5% 60,9% 68,5% 62,9% 62,8%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
angebotene Plätze U3 7.516,00 8.121,00 8.264,00 8.309,00 8.309,00
angebotene Plätze Ü3 17.308,00 17.410,00 18.364,00 18.053,00 18.053,00
Auslastung vorhandener Plätze in den Einrichtungen in % U3 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Auslastung vorhandener Plätze in den Einrichtungen in % Ü3 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
städtischer Zuschuss je Platz in € 4.412,00 4.509,00 4.161,00 5.249,00 5.424,00
Anzahl neu geschaffener Plätze U3 2,00 605,00 98,00 45,00 0,00
Anzahl neu geschaffener Plätze Ü3 98,00 102,00 555,00 0,00 0,00
221

Haushaltsplan 2023/2024
Produktbereich 06        Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0604    Kinder- und Jugendarbeit
Aufgabenbeschreibung Jugendsozialarbeit beinhaltet die Unterstützung und Förderung von Trägern der freien Jugendhilfe, die Durchführung von Angeboten, Programmen, 
Kampagnen und Projekten, die Planung, Koordinierung, Steuerung, Konzeptentwicklung und Organisation der Kinder- und Jugendarbeit und des 
erzieherischen Jugendschutzes, insbesondere hinsichtlich präventiver Angebote auch für die Zielgruppe der Mütter und Väter. Schaffung und Erhalt der 
Infrastruktur im öffentlichen Raum und Umsetzung von Spiel- und Sportmöglichkeiten. Durchführung von internationalen Begegnungen sowie 
Maßnahmen und Projekten im Rahmen des erzieherischen Jugendschutzes.
Zielgruppe Kinder, Jugendliche und Familien
Rechtsgrundlage SGB VIII, Kinder- und Jugendförderungsgesetz NRW,  UN-Kinderrechtskonvention, Baugesetzbuch  (BauGB), Spielplatzbedarfsplanung, Kinder- und 
Jugendförderplan.
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Bildungs-
und
Unterstützungsangebote
und
Orte
der
Kinder-
und
Jugendarbeit
sind
für


alle
jungen
Menschen
zugänglich
und
werden
aktiv
genutzt.


Zum
Erreichen
einer
ausgewogenen
sozialen
Infrastruktur
sind
ausreichend
öffentliche


Spiel-,
Aufenthalts-
und
Bolzplätze
sowie
Flächen
für
weitere
sportliche
Angebote
im


öffentlichen Raum bereitgestellt.
Ergebnisrechnung
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
ordentliche Erträge 13.567.005 10.883.568 10.891.120 8.790.301 8.790.301
ordentliche Aufwendungen 52.828.281 55.381.688 58.542.234 57.288.653 58.064.486
ordentl. Ergebnis -39.261.276 -44.498.120 -47.651.113 -48.498.352 -49.274.185
Ergebnis aus int. Leistungsbez. -142.378 -162.732 -35.820 -249.571 -261.643
Jahresergebnis -39.403.654 -44.660.852 -47.686.933 -48.747.922 -49.535.827
Wirkungskennzahl
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Anzahl der Besucher bei Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit
Anzahl der qualifizierten Fachkräfte 182,00 182,00 185,00 185,00 185,00
Spielplatzfläche pro Einwohner in qm 1,19 2,00 2,00 2,00 2,00
222

Haushaltsplan 2023/2024
Produktbereich 06         Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0604     Kinder- und Jugendarbeit
Produkt 060403 - Jugendarbeit
Produktbeschreibung Jungen Menschen sind die zur Förderung ihrer Entwicklung erforderlichen Angebote der Jugendarbeit zur Verfügung zu stellen. Zu den Schwerpunkten 
der
Jugendarbeit
gehören:


-
außerschulische
Jugendbildung
mit
allgemeiner,
politischer,
sozialer,
gesundheitlicher,
kultureller,
naturkundlicher
und
technischer
Bildung

-
Jugendarbeit
in
Sport,
Spiel
und
Geselligkeit

-
arbeitswelt-,
schul-
und
familienbezogene
Jugendarbeit


-
internationale
Jugendarbeit

-
Kinder-
und
Jugenderholung

- Jugendberatung
Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Bedingungen  für eine bedarfsgerechte Jugendarbeit sind systematisiert und für die Zielgruppen transparent. Die Träger- und Angebotsvielfalt ist 
durch die Bereitstellung von Zuschussmitteln gegeben.
Ergebnisrechnung
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Kosten 29.435.426 30.037.181 27.772.031 32.706.963 33.338.190
Erlöse 6.346.603 4.342.004 5.193.119 3.092.300 3.092.300
Produktergebnis -23.088.823 -25.695.177 -22.578.912 -29.614.663 -30.245.890
Kostendeckungsgrad 21,6% 14,5% 18,7% 9,5% 9,3%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Anzahl der geförderten Einrichtungen 76,00 78,00 78,00 81,00 81,00
Anzahl der Wirksamkeitsdialoge 76,00 88,00 78,00 90,00 92,00
Anzahl der geförderten Träger 38,00 39,00 39,00 41,00 41,00
Anzahl der geförderten Jugendprojekte 90,00 92,00 90,00 92,00 92,00
Anzahl der Einrichtungen Jugendkulturarbeit 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00
223

Haushaltsplan 2023/2024
Produktbereich 06         Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0604     Kinder- und Jugendarbeit
Produkt 060406 - Jugendverbandsarbeit
Produktbeschreibung In Jugendverbänden und Jugendgruppen wird Jugendarbeit von jungen Menschen selbst organisiert, gemeinschaftlich gestaltet und mitverantwortet. 
Ihre Arbeit ist auf Dauer angelegt und in der Regel auf die eigenen Mitglieder ausgerichtet, sie kann sich aber auch an junge Menschen wenden, die 
nicht Mitglieder sind. Durch Jugendverbände und ihre Zusammenschlüsse werden Anliegen und Interessen junger Menschen zum Ausdruck gebracht 
und vertreten.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Die
Heranführung
an
demokratische
Strukturen
wird
durch
die
Jugendverbandsarbeit
gefördert.

Des Weiteren ist Ihre Stabilisierung durch die Bereitstellung planbarer Zuschussmittel zu gewährleisten.
Ergebnisrechnung
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Kosten 1.339.749 1.353.421 1.401.092 1.325.298 1.344.155
Erlöse 6.701 19.480 0 0 0
Produktergebnis -1.333.047 -1.333.942 -1.401.092 -1.325.298 -1.344.155
Kostendeckungsgrad 0,5% 1,4% 0,0% 0,0% 0,0%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Anzahl der geförderten Träger 12,00 13,00 12,00 14,00 14,00
Anzahl der Wirksamkeitsdialoge 1,00 1,00 3,00 3,00 3,00
Anzahl der geförderten Jugendprojekte 0,00 0,00 0,00 4,00 4,00
224

Haushaltsplan 2023/2024
Produktbereich 06         Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0604     Kinder- und Jugendarbeit
Produkt 060407 - Jugendsozialarbeit
Produktbeschreibung Junge Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf 
Unterstützung angewiesen sind, sollen im Rahmen der Jugendhilfe sozialpädagogische Hilfen angeboten werden, die ihre schulische und berufliche 
Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt und ihre soziale Integration fördern.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Jungen Menschen stehen bedarfsgerechte sozialpädagogische Hilfen zur Verfügung, die ihre schulische und berufliche Ausbildung, Eingliederung in die 
Arbeitswelt und ihre soziale Integration fördern.
Ergebnisrechnung
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Kosten 15.796.943 16.558.815 16.882.751 17.633.904 17.922.404
Erlöse 5.880.197 5.229.151 5.328.800 5.328.800 5.328.800
Produktergebnis -9.916.745 -11.329.664 -11.553.951 -12.305.104 -12.593.604
Kostendeckungsgrad 37,2% 31,6% 31,6% 30,2% 29,7%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Anzahl der Einzelberatungen der Schulsozialarbeit (min. 3 Gespräche) 2.487,00 3.150,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00
Anzahl der Teilnehmer an gruppenpädagogischen Angeboten der Schulsozialarbeit 10.475,00 8.210,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00
Anzahl der erreichten Jugendlichen (Kalenderjahr) 153,00 150,00 150,00 235,00 235,00
Durchschn. Abbruchsquote in % 6,00 8,00 8,00 0,00 0,00
Durchschn. Quote der Anschlussperspektive in % 94,00 90,00 90,00 97,00 97,00
Anzahl Jugendwerkeinrichtungen 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00
Anzahl Jugendberatungsstellen 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00
Anzahl Kompetenzagenturen 4,00 4,00 4,00 3,00 3,00
225

Haushaltsplan 2023/2024
Produktbereich 06         Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0604     Kinder- und Jugendarbeit
Produkt 060408 - Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
Produktbeschreibung Jungen Menschen und Erziehungsberechtigten sollen Angebote des erzieherischen Kinder- und Jugenschutzes gemacht werden.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Kinder und Jugendliche sind durch das Angebot präventiver Maßnahmen über Gefahren aufgeklärt und erlangen Risikokompetenz. Das 
Streetworkingangebot bietet Hilfe für Jugendliche in prekären Lebenssituationen.
Ergebnisrechnung
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Kosten 2.684.316 3.908.723 4.450.614 4.441.624 4.516.938
Erlöse 130.642 97.851 148.000 148.000 148.000
Produktergebnis -2.553.674 -3.810.872 -4.302.614 -4.293.624 -4.368.938
Kostendeckungsgrad 4,9% 2,5% 3,3% 3,3% 3,3%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Anzahl der Veranstaltungen, die der Sucht-, Gewalt- und sonstiger Prävention dienen 0,00 3,00 3,00 3,00 3,00
Anteil der Kinder und Jugendlichen von 6 - 27 Jahren, die durch Präventionsmaßnahmen erreicht werden in % 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00
Anzahl der Einzelberatungen (min. 3 Gespräche) 425,00 400,00 425,00 425,00 425,00
Anzahl der finanzierten Fachkräfte in VZÄ 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00
Anzahl der Einrichtungen Suchtprävention 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00
Anzahl der Jugendberatungsstellen 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00
226

227

Haushaltsplan 2023/2024
Produktbereich 06        Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0605    Familienberatung und Schulpsychologischer Dienst
Aufgabenbeschreibung Einzelberatung
und
therapeutische
Unterstützung
für
Eltern,
Kinder,
Jugendliche
und
junge
Erwachsene;


Systemberatung und einzelfallübergreifende Aktivitäten in Form von Veranstaltungen und Fortbildungen für Fachkräfte im Umfeld Familie, Schule und 
Jugendhilfe
sowie
für
Eltern,
Kinder,
Jugendliche
und
junge
Erwachsene.

Zielgruppe Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, Eltern, Fachkräfte aus Kindertagesstätten, Schulen und Jugendhilfe
Rechtsgrundlage SGB VIII, Richtlinien des Familienministeriums MKFFI NRW, Laufbahnerlass des Schulministeriums MSB NRW und Kooperationsvereinbarung zur 
schulpsychologischen Versorgung der Stadt Köln zwischen MSB und der Stadt Köln
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene sind in der Stadtgesellschaft gestärkt und die Erziehungskompetenz von Eltern wird gefördert. Der 
prozentuale
Anteil
an
der
Arbeitszeit
für
Systemberatung
und
einzelfallübergreifende
Aktivitäten
erhöht
sich
im
Vergleich
zum
Vorjahr.

Durch Systemberatung und einzelfallübergreifende Aktivitäten sollen zeitgleich mehr Klienten erreicht und gleichfalls Personalressourcen wirksam 
eingesetzt werden.
Ergebnisrechnung
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
ordentliche Erträge 422.796 460.258 423.870 423.870 423.870
ordentliche Aufwendungen 5.573.614 5.812.063 6.098.223 6.378.681 6.513.161
ordentl. Ergebnis -5.150.819 -5.351.806 -5.674.353 -5.954.811 -6.089.291
Ergebnis aus int. Leistungsbez. -185.348 -180.895 -291.414 -423.636 -446.679
Jahresergebnis -5.336.166 -5.532.700 -5.965.767 -6.378.447 -6.535.970
Wirkungskennzahl
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Anteil für einzelfallübergreifende Aktivitäten d. Familienberatung in % 10,45 12,47 18,00 17,00 18,00
Anteil für Systemberatung inkl. Krisenprä- und -intervention d. Schulpsychologischen Dienstes in % 43,40 41,52 55,00 40,00 45,00
228

Haushaltsplan 2023/2024
Produktbereich 06         Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0605     Familienberatung und Schulpsychologischer Dienst
Produkt 060501 - Familienberatung und Schulpsychologischer Dienst
Produktbeschreibung Beratung und therapeutische Unterstützung für Eltern, Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene; Beratung für pädagogische Fachkräfte und Eltern 
von Kindertagesstätten und Familienzentren; Beratung von Schulleitungen, Lehrkräften sowie pädagogischen Fachkräften in Schulen; Kooperation und 
Vernetzungsarbeit mit anderen Institutionen im Umfeld Familie, Schule und Jugendhilfe.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Stärkung und Unterstützung der Persönlichkeitsentwicklung von Kindern und Jugendlichen und deren Familien, zum Wohle des 
Kindes/Jugendlichen,
ist
durch
die
Beratung
erreicht.

Möglichen krisenhaften oder dysfunktionalen Entwicklungen in Schulen und familiären Systemen ist präventiv entgegengewirkt worden. Konflikt- und 
Bewältigungsstrategien
sowie
soziale
Kompetenzen
sind
aufgebaut.

Krisen in Kindertagesstätten und Schulen sind professionell begleitet worden.
Ergebnisrechnung
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Kosten 5.935.970 6.218.967 6.374.928 6.850.256 7.007.776
Erlöse 210.528 301.262 433.866 475.950 475.950
Produktergebnis -5.725.442 -5.917.705 -5.941.062 -6.374.306 -6.531.826
Kostendeckungsgrad 3,5% 4,8% 6,8% 6,9% 6,8%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Anzahl der Neuanmeldungen in der Einzelfallberatung (Fam. Beratung) 1.370,00 1.438,00 1.400,00 1.400,00 1.500,00
Anzahl der Neuanmeldungen in der Einzelfallberatung (Schulpsych. Dienst) 951,00 858,00 1.100,00 1.250,00 1.300,00
Anteil der Erstgespräche Einzelfallberatung innerhalb 4 Wochen (Wartezeit) in % (Fam. Beratung) 89,88 87,18 90,00 90,00 90,00
Anteil der Erstgespräche Einzelfallberatung innerhalb 4 Wochen (Wartezeit) in % (Schulpsych. Dienst) 97,20 95,00 97,00 90,00 90,00
Durchschnittswert der Fallarbeitszeit in Std. (Einzelfallberatung in Fam. Beratung) 12,04 10,60 14,00 15,00 15,00
Durchschnittswert der Fallarbeitszeit in Std. (Einzelfallberatung im Schulpsych. Dienst) 5,84 5,15 6,50 7,00 7,00
229

Haushaltsplan 2023/2024
Produktbereich 06        Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0606    Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Aufgabenbeschreibung Sozialpädagogische sowie finanzielle Unterstützung und Beratung von Kindern/Jugendlichen/jungen Erwachsenen, Familien und 
Personensorgeberechtigten in besonderen Problemsituationen. Sicherstellung des Minderjährigenschutzes sowie die Koordination und Vermittlung von 
erzieherischen Hilfen, sozialpädagogischen Maßnahmen und Eingliederungshilfen.
Zielgruppe Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und deren Eltern.
Rechtsgrundlage SGB VIII, SGB XII.
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die
Hilfen
zur
Erziehung
führen
dazu,
dass
die
betroffenen
Familien
nachhaltig
von
öffentlicher
Erziehungshilfe
unabhängig
sind.

Kinder
und
Jugendliche
sind
in
Risikolagen
geschützt
und
werden
bei
ungünstigen

Entwicklungsbedingungen
und
Teilhabebeeinträchtigungen
in
ihrer
Entwicklung
zu
einer
eigenverantwortlichen
Persönlichkeit
unterstützt.

Die Erziehungsfähigkeit von Familien ist gestärkt bzw. wiederhergestellt.
Ergebnisrechnung
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
ordentliche Erträge 57.357.734 48.968.093 39.153.640 37.429.374 37.429.374
ordentliche Aufwendungen 278.897.207 302.588.363 299.410.064 310.820.507 317.777.056
ordentl. Ergebnis -221.539.474 -253.620.270 -260.256.424 -273.391.133 -280.347.682
Ergebnis aus int. Leistungsbez. -21.061.648 -21.257.591 -27.954.894 -25.771.000 -25.915.014
Jahresergebnis -242.601.121 -274.877.860 -288.211.318 -299.162.134 -306.262.697
Wirkungskennzahl
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Anzahl der durch den Gefährdungsmeldungs-Sofort-Dienst (GSD) oder den Allgemeinen Sozialen Dienst (ASD) 
erkannten Kindeswohlgefährdungen (8a-Meldungen)
4.211,00 3.928,00 4.050,00 3.904,00 3.885,00
Fallaufkommen aller kostenwirksamen Hilfen zur Erziehung (§§27-41 SGB VIII) 9.051,00 9.948,00 8.863,00 9.888,00 9.840,00
Gesamtzahl aller nichtkostenwirksamen Beratungen und Hilfen im ASD 4.477,00 6.823,00 6.362,00 6.782,00 6.749,00
HzE Dichte (Hilfen pro 1.000 Jugendeinwohner 0-21 J.) 37,08 44,00 42,50 44,00 44,00
HzE Transferkosten pro Jugendeinwohner 0-21 J. 860,20 0,00 849,86 0,00 0,00
230

Haushaltsplan 2023/2024
Produktbereich 06         Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0606     Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Produkt 060604 - Stationäre Hilfen
Produktbeschreibung Sozialpädagogische und finanzielle Unterstützung sowie Sicherstellung des Minderjährigenschutzes von Kindern/Jugendlichen/jungen Erwachsenen 
durch temporäre oder dauerhafte Hilfen außerhalb des Elternhauses.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Junge
Kinder
(0-6
Jahre)
sind
vorrangig
in
Pflegefamilien
untergebracht.
Kinder und Jugendliche sind überwiegend in Köln oder räumlicher Nähe betreut, damit soziale Bindungen erhalten bleiben.
Ergebnisrechnung
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Kosten 133.719.126 98.206.905 174.355.878 135.295.840 135.887.923
Erlöse 27.233.216 16.011.309 33.585.985 33.379.955 33.337.945
Produktergebnis -106.485.911 -82.195.596 -140.769.893 -101.915.884 -102.549.977
Kostendeckungsgrad 20,4% 16,3% 19,3% 24,7% 24,5%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Anzahl aller stationären Hilfen 2.734,00 2.997,00 3.206,00 2.979,00 2.964,00
davon Anzahl stationärer Hilfen für junge Volljährige 621,00 667,00 786,00 663,00 660,00
Kosten pro Gewährleistungstag stationäre Heimerziehung 189,93 209,67 204,41 208,00 207,00
Anteil aller 0-6 jährigen in Pflegefamilien an allen 0-6 jährigen in stationärer Heimerziehung in % 78,00 58,00 79,00 60,00 65,00
Anteil aller Minderjährigen in Vollzeitpflege zu allen Minderjährigen in stationärer Heimerziehung in % 65,00 40,00 67,00 45,00 50,00
231

Haushaltsplan 2023/2024
Produktbereich 06         Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0606     Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Produkt 060605 - Ambulante Hilfen
Produktbeschreibung Sozialpädagogische Unterstützung von Kindern/ Jugendlichen/jungen Erwachsenen, Familien und Personensorgeberechtigten durch ambulante Hilfen 
innerhalb des Elternhauses.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Eltern
mit
Hilfebedarf
werden
frühzeitig
erreicht.


Eltern werden in die Lage versetzt, ihre Kinder im elterlichen Haushalt eigenständig zu erziehen.
Ergebnisrechnung
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Kosten 125.093.160 101.386.211 64.543.575 89.979.611 94.241.861
Erlöse 24.375.160 15.595.029 1.934.266 422.700 422.700
Produktergebnis -100.718.000 -85.791.182 -62.609.308 -89.556.911 -93.819.161
Kostendeckungsgrad 19,5% 15,4% 3,0% 0,5% 0,4%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Gesamtzahl aller ambulanten Hilfen (hier und im Folgenden ohne Eingliederungshilfen) 2.247,00 3.456,00 2.887,00 3.560,00 3.666,00
davon Anzahl ambulante Hilfen für junge Volljährige 274,00 301,00 304,00 308,00 315,00
Kosten pro Gewährleistungstag ambulanter Hilfen 40,59 43,15 36,00 45,31 47,57
Anteil der Kinder unter 6 Jahren an allen Minderjährigen bei Hilfebeginn in % 23,40 39,00 30,00 35,00 35,00
232

Haushaltsplan 2023/2024
Produktbereich 06         Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0606     Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Produkt 060606 - Eingliederungshilfen
Produktbeschreibung Sozialpädagogische und andere ambulante oder stationäre Eingliederungshilfen für seelisch behinderte oder von einer seelischen Behinderung 
bedrohte Kinder, Jugendliche oder junge Volljährige.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Seelisch
behinderte
junge
Menschen
sind
in
die
Gesellschaft
eingegliedert
und
zu
einem
weitgehend
selbständigen
Leben
befähigt.

Die Erkrankung von seelischer Behinderung bedrohter Kinder und Jugendlichen konnte abgewendet werden.
Ergebnisrechnung
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Kosten 19.877.021 98.020.629 62.307.338 90.348.053 92.237.900
Erlöse 3.906.592 15.984.470 2.967.000 3.033.056 3.075.224
Produktergebnis -15.970.428 -82.036.158 -59.340.338 -87.314.997 -89.162.676
Kostendeckungsgrad 19,7% 16,3% 4,8% 3,4% 3,3%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Gesamtzahl aller Eingliederungshilfen 2.659,00 3.495,00 2.770,00 3.845,00 4.229,00
davon Anzahl Eingliederungshilfen für junge Volljährige 463,00 529,00 470,00 582,00 640,00
Anzahl der Fälle zur Therapie bei Legasthenie/ Dyskalkulie 896,00 1.163,00 981,00 1.200,00 1.250,00
Gesamtzahl der Schulbegleitungen nach SGB VIII 1.048,00 1.275,00 990,00 1.403,00 1.543,00
davon Anteil in Regelschulen 37,00 38,00 37,00 37,00 38,00
Kosten Eingliederungshilfen pro Jungeinwohner  unter 21 Jahren - stationär 66,36 66,00 76,21 69,30 72,77
Kosten Eingliederungshilfen pro Jungeinwohner  unter 21 Jahren - ambulant 146,13 193,00 178,27 202,65 212,78
233

Produktbereich 07 
-Gesundheitsdienste -
Der Produktbereich trägt zur Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen (UN Sustainable Development Goals) sowie deutscher und nordrheinwestfälischer 
Nachhaltigkeitsziele bei:
Verfügbarkeit und nachhaltige Bewirtschaftung von Wasser und Sanitärversorgung für alle gewährleisten.
DE: Gesundheit und Ernährung - Länger gesund leben.
Ein gesundes Leben für alle Menschen jeden Alters gewährleisten und ihr Wohlergehen fördern.
Städte und Siedlungen inklusiv, sicher, widerstandsfähig und nachhaltig machen.
NRW: Gesundheit fördern und Prävention stärken.
234

Haushaltsplan 2023/2024
Produktbereich 07 - Gesundheitsdienste
Ergebnisrechnung
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
ordentliche Erträge 6.459.581 10.872.467 5.274.276 7.388.046 7.388.046
ordentliche Aufwendungen 61.790.819 91.657.797 62.904.244 66.027.329 67.469.856
ordentl. Ergebnis -55.331.238 -80.785.330 -57.629.968 -58.639.283 -60.081.810
Ergebnis aus int. Leistungsbez -1.371.375 -2.551.087 -2.819.792 -4.660.848 -4.905.572
Jahresergebnis -56.702.613 -83.336.418 -60.449.760 -63.300.131 -64.987.382
Verteilung der Zuschussbedarfe auf Produktgruppen 
2023 2024
235

Haushaltsplan 2023/2024
Produktbereich 07        Gesundheitsdienste
Produktgruppe 0701    Gesundheitsdienste
Aufgabenbeschreibung Mitwirkung bei der Sicherung von Leben und körperlicher Unversehrtheit sowie Unterstützung einer bedarfsgerechten, dem allgemeinen Stand der 
gesundheitswissenschaftlichen und medizinischen Erkenntnisse entsprechenden Gesundheitsversorgung der Bevölkerung
Zielgruppe Kölner Bevölkerung, Touristen, Behörden, Gerichte und Organisationen
Rechtsgrundlage IfSG, OGDG NRW, PsychKG, Sozialgesetzbücher und weitere bundes- und landesgesetzlichen Regelungen
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die Gesundheitsversorgung in Köln wird regelmäßig evaluiert und unterstützt.
Im Rahmen der vorgenannten Ziele trägt die Produktgruppe zur Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen (UN Sustainable Development Goals) sowie 
deutscher und nordrheinwestfälischer Nachhaltigkeitsziele bei:
Nachhaltigkeitsziele
UN Unterziel 3.1: Bis 2030 die weltweite Müttersterblichkeit auf unter 70 je 100.000 Lebendgeburten senken.
UN Unterziel 3.2: Bis 2030 den vermeidbaren Todesfällen bei Neugeborenen und Kindern unter 5 Jahren ein Ende setzen, mit dem von allen Ländern 
zu verfolgenden Ziel, die Sterblichkeit bei Neugeborenen mindestens auf 12 je 1.000 Lebendgeburten und bei Kindern unter 5 Jahren mindestens auf 
25 je 1.000 Lebendgeburten zu senken.
UN Unterziel 3.3: Bis 2030 die Aids-, Tuberkulose- und Malariaepidemien und die vernachlässigten Tropenkrankheiten beseitigen und Hepatitis, durch 
Wasser übertragene Krankheiten und andere übertragbare Krankheiten bekämpfen.
UN Unterziel 3.4: Bis 2030 die Frühsterblichkeit aufgrund von nichtübertragbaren Krankheiten durch Prävention und Behandlung um ein Drittel senken 
und die psychische Gesundheit und das Wohlergehen fördern. 
UN Unterziel 3.5: Die Prävention und Behandlung des Substanzmissbrauchs, namentlich des Suchtstoffmissbrauchs und des schädlichen Gebrauchs 
von Alkohol, verstärken.
UN Unterziel 3.7: Bis 2030 den allgemeinen Zugang zu sexual- und reproduktionsmedizinischer Versorgung, einschließlich Familienplanung, 
Information und Aufklärung, und die Einbeziehung der reproduktiven Gesundheit in nationale Strategien und Programme gewährleisten. 
UN Unterziel 3.8: Die allgemeine Gesundheitsversorgung, einschließlich der Absicherung gegen finanzielle Risiken, den Zugang zu hochwertigen 
grundlegenden Gesundheitsdiensten und den Zugang zu sicheren, wirksamen, hochwertigen und bezahlbaren unentbehrlichen Arzneimitteln und 
Impfstoffen für alle erreichen.
UN Unterziel 3.9: Bis 2030 die Zahl der Todesfälle und Erkrankungen aufgrund gefährlicher Chemikalien und der Verschmutzung und Verunreinigung 
von Luft, Wasser und Boden erheblich verringern.
UN Unterziel 3.c: Die Gesundheitsfinanzierung und die Rekrutierung, Aus- und Weiterbildung und Bindung von Gesundheitsfachkräften in den 
Entwicklungsländern und insbesondere in den am wenigsten entwickelten Ländern und den kleinen Inselentwicklungsländern deutlich erhöhen.
UN Unterziel 3.d: Die Kapazitäten aller Länder, insbesondere der Entwicklungsländer, in den Bereichen Frühwarnung, Risikominderung und 
Management nationaler und globaler Gesundheitsrisiken stärken.
Minimierung der Freisetzung gefährlicher Chemikalien und Stoffe, Halbierung des Anteils unbehandelten Abwassers und eine beträchtliche Steigerung 
der Wiederaufbereitung und gefahrlosen Wiederverwendung weltweit verbessern.
236

07        Gesundheitsdienste
0701    Gesundheitsdienste
Haushaltsplan 2023/2024
Produktbereich 
Produktgruppe
Ergebnisrechnung
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
ordentliche Erträge 6.459.581 10.872.467 5.274.276 7.388.046 7.388.046
ordentliche Aufwendungen 61.790.819 91.657.797 62.904.244 66.027.329 67.469.856
ordentl. Ergebnis -55.331.238 -80.785.330 -57.629.968 -58.639.283 -60.081.810
Ergebnis aus int. Leistungsbez. -1.371.375 -2.551.087 -2.819.792 -4.660.848 -4.905.572
Jahresergebnis -56.702.613 -83.336.418 -60.449.760 -63.300.131 -64.987.382
Wirkungskennzahl
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Wegen der Inhomogenität der Produkte des Teilplans erfolgt die Abbildung nur auf der Produktebene.
UN Unterziel 6.1: Bis 2030 den allgemeinen und gerechten Zugang zu einwandfreiem und bezahlbarem Trinkwasser für alle erreichen.
UN Unterziel 6.3: Bis 2030 die Wasserqualität durch Verringerung der Verschmutzung, Beendigung des Einbringens und Minimierung der 
Freisetzung gefährlicher Chemikalien und Stoffe, Halbierung des Anteils unbehandelten Abwassers und eine beträchtliche Steigerung der 
Wiederaufbereitung und gefahrlosen Wiederverwendung weltweit verbessern.
UN Unterziel 11.1: Bis 2030 den Zugang zu angemessenem, sicherem und bezahlbarem Wohnraum und zur Grundversorgung für alle 
sicherstellen und Slums sanieren.
NRW: Senkung des Anteils der Erwachsenen bzw. der Schülerinnen und Schüler mit Adipositas (Fettleibigkeit) bzw. Übergewicht.
DE: Verringerung der vorzeitigen Sterblichkeit (Todesfälle pro 100.000 Einwohner unter 70 Jahren). 
237

Haushaltsplan 2023/2024
Produktbereich 07         Gesundheitsdienste
Produktgruppe 0701     Gesundheitsdienste
Produkt 070101 - Gesundheitsschutz
Produktbeschreibung Schutz der Bevölkerung vor übertragbaren Krankheiten, Bewertung, ggfls. Abwehr von umweltbezogenen Gesundheitsgefahren, Erfassung und 
Überwachung der Angehörigen nichtärztlicher Heilberufe (Medizinal-, Apothekenaufsicht), Hygieneüberwachung von Einrichtungen des 
Gesundheitswesens und sonstigen nach dem Öffentlichen Gesundheitsdienst Gesetz (ÖGDG) und dem Infektionsschutzgesetz (IfSG) zu 
überwachenden Objekten
Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Kölner Bevölkerung ist vor der Weiterverbreitung von festgestellten Gesundheitsgefährdungen geschützt.
Vermerk Für zwei Kennzahlen können aufgrund der Corona-Pandemie keine Werte ab dem Haushaltsjahr 2022 geplant werden.
Ergebnisrechnung
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Kosten 6.292.500 10.170.551 6.826.027 21.490.040 19.962.746
Erlöse 563.435 1.037.661 1.168.500 1.168.500 1.168.500
Produktergebnis -5.729.065 -9.132.890 -5.657.527 -20.321.540 -18.794.246
Kostendeckungsgrad 9,0% 10,2% 17,1% 5,4% 5,9%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Anteil erfolgter Pflichtkontrollen (Apotheken) in % 57,00 83,00 100,00 100,00 100,00
Anteil der innerhalb von 24 Std. ergriffenen Maßnahmen (Infektionsschutz) in % 60,00
Anteil der in der ges. Frist an das Landeszentrum Gesundheit NRW gemeldeten Infektionskrankheiten in % 97,00
Anteil festgestellter Überschreitungen der Richtwerte an durchgeführten Untersuchungen ( Umweltbez. 
Gesundheitsschutz) in %
50,00 50,00 50,00 50,00 50,00
Anzahl der Belehrungen (§ 43 IfSG) 8.602,00 8.659,00 18.000,00 15.000,00 15.000,00
Die abgebildeten Wirkungskennzahlen sind Indikatoren für die Erreichung folgender 
Nachhaltigkeitsziele bzw. Nachhaltigkeitsstrategien:
UN Unterziel 3.3 
UN Unterziel 3.8 
UN Unterziel 3.9 
UN Unterziel 3.d 
UN Unterziel 6.1 
UN Unterziel 6.3 
238

Haushaltsplan 2023/2024
Produktbereich 07         Gesundheitsdienste
Produktgruppe 0701     Gesundheitsdienste
Produkt 070102 - Medizinische Gutachten
Produktbeschreibung Erstellung von amts- und zahnärztlichen Gutachten und Stellungnahmen nach bundes- und landesrechtlichen Regelungen einschließlich 
Sozialgesetzbücher und Asylbewerberleistungsgesetz
Wirkungsziel/ Leistungsziel Medizinische Gutachten und Stellungnahmen sind bedarfsgerecht erstellt.
Ergebnisrechnung
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Kosten 2.805.778 2.346.940 3.159.606 1.859.505 2.090.590
Erlöse 260.553 300.282 326.850 326.850 326.850
Produktergebnis -2.545.226 -2.046.658 -2.832.756 -1.532.655 -1.763.740
Kostendeckungsgrad 9,3% 12,8% 10,3% 17,6% 15,6%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Anzahl der erstellten Medizinischen Gutachten und Stellungnahmen 3.488,00 2.987,00 5.635,00 4.095,00 6.595,00
Anteil fristgerecht erledigter Gutachten bei Lehrereinstellungen in % 95,00 97,00 100,00 100,00 100,00
Durchschnittliche Bearbeitungsdauer bei Dienstfähigkeitsgutachten in Tagen 175,00 169,00 150,00 150,00 150,00
Die abgebildeten Wirkungskennzahlen sind Indikatoren für die Erreichung folgender 
Nachhaltigkeitsziele bzw. Nachhaltigkeitsstrategien: UN Unterziel 3.8 
239

Haushaltsplan 2023/2024
Produktbereich 07         Gesundheitsdienste
Produktgruppe 0701     Gesundheitsdienste
Produkt 070103 - Gesundheitshilfen
Produktbeschreibung 1.)
Beratung
und
Untersuchung
von
Kindern
und
Jugendlichen

2.) Beratung, Untersuchung, Behandlung und Betreuung von Personen, die wegen ihres körperlichen, geistigen oder seelischen Zustandes oder 
aufgrund sozialer Umstände besonderer gesundheitlicher Fürsorge bedürfen.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Die
Gesundheit
und
Leistungsfähigkeit
von
Kindern
in
Kitas
und
Schulen
ist
optimiert.
Das reguläre Versorgungssystem wird subsidiär unterstützt.
Ergebnisrechnung
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Kosten 21.277.341 26.926.523 36.710.775 28.354.970 30.206.222
Erlöse 3.479.751 3.823.530 3.219.800 3.084.800 3.084.800
Produktergebnis -17.797.590 -23.102.993 -33.490.975 -25.270.170 -27.121.422
Kostendeckungsgrad 16,4% 14,2% 8,8% 10,9% 10,2%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Anzahl der Schuleinstiegsuntersuchungen 5.592,00 4.598,00 8.000,00 11.000,00 11.000,00
davon Anzahl der Seiteneinsteiger 354,00 964,00 500,00 1.000,00 1.000,00
Kosten der Behandlung je Fall im Bereich mobiler medizinischer Dienst in € 74,00 72,00 74,00 74,00 74,00
Kosten der Behandlung je Fall im Bereich Drogen in € 31,00 22,00 35,00 35,00 35,00
Anzahl der Beratungen und Untersuchungen im Bereich sexuelle Gesundheit und Schwangerenberatung 6.039,00 9.550,00 12.250,00 9.250,00 12.250,00
Die abgebildeten Wirkungskennzahlen sind Indikatoren für die Erreichung 
folgender Nachhaltigkeitsziele bzw. Nachhaltigkeitsstrategien:
UN Unterziel 3.1 
UN Unterziel 3.2 
UN Unterziel 3.4 
UN Unterziel 3.5 
UN Unterziel 3.7 
DE
UN Unterziel 11.1 
NRW
240

Haushaltsplan 2023/2024
Produktbereich 07         Gesundheitsdienste
Produktgruppe 0701     Gesundheitsdienste
Produkt 070104 - Desinfektion
Produktbeschreibung 1.)
Durchführung
von
Desinfektionen
und
Entwesungen
in
städtischen
Gebäuden
und
im
öffentlichen
Raum



2.) Ausbildung von Desinfektoren und Fachkräften in der Hygiene
Wirkungsziel/ Leistungsziel Nachgefragte
Leistungen
im
Desinfektions-
und
Entwesungsbereich
sind
fachkompetent
abgewickelt.
Die erforderliche Anzahl von Desinfektoren ist erfolgreich ausgebildet und die Desinfektorenschule ist ausgelastet.
Ergebnisrechnung
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Kosten 74.834 86.859 380.193 413.537 412.979
Erlöse 124.509 129.710 177.800 177.800 177.800
Produktergebnis 49.675 42.851 -202.393 -235.737 -235.179
Kostendeckungsgrad 166,4% 149,3% 46,8% 43,0% 43,1%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Anzahl der Aufträge 1.832,00 1.766,00 2.000,00 2.000,00 2.200,00
Anteil der in der vorgegebenen Zeit erledigten Aufträge in % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Anteil überprüfter Flächen an den als stark gefährdet eingestuften Flächen in % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Kostendeckungsgrad der Desinfektorenschule in % 56,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Anzahl der Schulungsteilnehmer 208,00 238,00 254,00 308,00 380,00
Anteil der erfolgreich abgeschlossenen Ausbildungen in % 99,00 98,01 100,00 100,00 100,00
Die abgebildeten Wirkungskennzahlen sind Indikatoren für die Erreichung folgender 
Nachhaltigkeitsziele bzw. Nachhaltigkeitsstrategien: UN Unterziel 3.c 
241

Produktbereich 08 
- Sportförderung -
Der Produktbereich trägt zur Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen (UN Sustainable Development Goals) und nordrheinwestfälischer Nachhaltigkeitsziele bei: 
Ein gesundes Leben für alle Menschen jeden Alters gewährleisten und ihr Wohlergehen fördern. 
Ungleichheit innerhalb von u nd zwischen Staaten verringern 
Ungleichheit innerhalb von u nd zwischen Staaten verringern 
Ungleichheit innerhalb von und zwischen Staaten verringern. 
Städte und Siedlungen inklusiv, sicher, widerstandsfähig und nachhaltig machen. 
Umsetzungsmittel stärken und die globale Pratnerschaft für nachhaltige Entwicklung wiederbeleben. 
Gesundheit fördern und Prävention stärken. 
242

Haushaltsplan 2023/2024
Produktbereich 08 - Sportförderung
Ergebnisrechnung
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
ordentliche Erträge 5.036.496 6.055.263 4.900.030 5.867.972 4.799.492
ordentliche Aufwendungen 38.528.087 36.728.206 38.537.833 39.249.028 45.403.843
ordentl. Ergebnis -33.491.591 -30.672.943 -33.637.803 -33.381.056 -40.604.351
Ergebnis aus int. Leistungsbez -742.886 -810.399 -615.134 -680.255 -697.707
Jahresergebnis -34.234.477 -31.483.342 -34.252.937 -34.061.312 -41.302.058
Verteilung der Zuschussbedarfe auf Produktgruppen 
2023 2024
243

Haushaltsplan 2023/2024
Produktbereich 08        Sportförderung
Produktgruppe 0801    Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
Aufgabenbeschreibung Förderung des vereinsgebundenen und vereinsungebundenen Sports
Zielgruppe Bevölkerung, Schulen, Vereine
Rechtsgrundlage Art. 18 III Verf NRW, Art. 9 I GG, Art. 165 AEUV, § 79 SchulG NRW
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die
Kölner
Bevölkerung
kann
auf
ein
vielseitiges
und
flächendeckendes
Sportangebot
zurückgreifen.
Die
Infrastruktur
hierfür
ist
sichergestellt.
Köln ist Austragungsort verschiedener Sportveranstaltungen.
Im Rahmen der vorgenannten Ziele trägt die Produktgruppe zur Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen (UN Sustainable Development Goals) sowie 
deutscher und nordrheinwestfälischer Nachhaltigkeitsziele bei:
Nachhaltigkeitsziele
244

Haushaltsplan 2023/2024
Produktbereich 08        Sportförderung
Produktgruppe 0801    Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
Ergebnisrechnung
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
ordentliche Erträge 5.036.496 6.055.263 4.900.030 5.867.972 4.799.492
ordentliche Aufwendungen 38.528.087 36.728.206 38.537.833 39.249.028 45.403.843
ordentl. Ergebnis -33.491.591 -30.672.943 -33.637.803 -33.381.056 -40.604.351
Ergebnis aus int. Leistungsbez. -742.886 -810.399 -615.134 -680.255 -697.707
Jahresergebnis -34.234.477 -31.483.342 -34.252.937 -34.061.312 -41.302.058
Wirkungskennzahl
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Anzahl der geförderten Sportarten 113,00 113,00 113,00 122,00 122,00
Nettosportfläche je Einwohner in m² auf ungedeckten Sportanlagen 1,97 1,98 1,99 1,99 1,99
Auslastungsgrad ungedeckter, nicht vermieteter Sportanlagen in % 85,15 85,15 100,00 91,00 95,00
Anzahl der unterstützen Sportveranstaltungen 5,00 5,00 23,00 24,00 26,00
Die abgebildeten Wirkungskennzahlen sind Indikatoren für die Erreichung folgender 
Nachhaltigkeitsziele bzw. Nachhaltigkeitsstrategien:
UN Oberziel 3
UN Oberziel 11.7
245

Haushaltsplan 2023/2024
Produktbereich 08         Sportförderung
Produktgruppe 0801     Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
Produkt 080101 - Sportförderung
Produktbeschreibung Schaffung von Zugangsmöglichkeiten zum Sport und Sicherstellung einer dauerhaften Ausübung vielfältiger Sportarten für alle Kölner Einwohner, 
Etablierung von Sportveranstaltungen
Wirkungsziel/ Leistungsziel Die dauerhafte Ausübung von Sport für alle Kölner Einwohner, insbesondere für Jugendliche ist sichergestellt.
Ergebnisrechnung
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Kosten 16.835.914 16.504.451 17.468.546 19.532.858 24.062.066
Erlöse 1.220.112 912.591 1.192.225 1.821.188 631.192
Produktergebnis -15.615.803 -15.591.860 -16.276.321 -17.711.670 -23.430.874
Kostendeckungsgrad 7,2% 5,5% 6,8% 9,3% 2,6%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Beihilfe/Zuschüsse an Kölner Vereine je Kölner Einwohner in € 7,44 6,31 7,00 5,17 4,72
Beihilfe/Zuschüsse an Kölner Vereine je Vereinsmitglied in € 27,07 23,46 26,51 18,71 17,11
Beihilfe/Zuschüsse an Kölner Vereine je jugendlichem Vereinsmitglied in € 85,79 76,33 80,50 59,47 54,38
Durchschnittliche Besucherzahl je Veranstaltung 440,00 5.200,00 30.000,00 58.333,00 260.000,00
Die abgebildeten Leistungs- und Zielerreichungskennzahlen sind Indikatoren für die 
Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele bzw. Nachhaltigkeitsstrategien:
 UN Oberziel 3
246

Haushaltsplan 2023/2024
Produktbereich 08         Sportförderung
Produktgruppe 0801     Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
Produkt 080102 - Unterhaltung eigener Sportstätten
Produktbeschreibung Schaffung von Sportflächen insb. mit Kunstrasenbelag, Sportflächensicherung sowie Pflege und Unterhaltung aller Sportanlagen
Wirkungsziel/ Leistungsziel Die
zur
Verfügung
stehenden
Sportanlagen
sind
optimal
genutzt.
Sportflächen,
insbesondere
mit
Kunstrasenbelag,
stehen
für
den
Sport
bedarfsgerecht
zur
Verfügung.

Die Substanz der städtischen Sportflächen ist durch ausreichende Pflege langfristig gesichert.
Ergebnisrechnung
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Kosten 20.730.343 19.260.626 22.831.931 21.777.073 22.113.417
Erlöse 2.182.473 2.915.734 1.952.863 2.207.763 2.207.763
Produktergebnis -18.547.870 -16.344.892 -20.879.068 -19.569.310 -19.905.654
Kostendeckungsgrad 10,5% 15,1% 8,6% 10,1% 10,0%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Anteil der Nettosportfläche zur Bruttosportfläche der ungedeckten Sportanlagen in % 43,80 43,80 43,80 43,80 43,80
Anteil der Kunstrasenplätze an ungedeckten Sportplätzen in % 29,29 29,29 35,00 33,57 39,29
Nettosportfläche je Einwohner auf ungedeckten Sportanlagen in m² 1,97 1,98 1,97 1,99 1,99
Durchschnittliche Unterhaltungs - und Bewirtschaftungskosten der nicht vermieteten, ungedeckten Sportanlagen in € 48.550,00 48.550,00 43.100,00 43.100,00 43.100,00
Pflegearbeitsminuten je m² Pflegefläche 2,53 2,51 2,53 2,45 2,51
Anteil der ungedeckten Sportanlagen mit Entwässerung im Verhältnis zur Gesamtzahl der ungedeckten Sportanlagen 
in %
58,57 58,57 58,57 58,57 58,57
Die abgebildeten Leistungs- und Zielerreichungskennzahlen sind Indikatoren für die 
Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele bzw. Nachhaltigkeitsstrategien:
UN Oberziel 3
UN Oberziel 11.7
247

Produktbereich 09 
-Räumliche Planung und
Entwicklung, 
Geoinformationen - 
248

Haushaltsplan 2023/2024
Produktbereich 09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Ergebnisrechnung
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
ordentliche Erträge 4.079.626 2.452.489 3.155.896 7.009.025 4.061.275
ordentliche Aufwendungen 37.022.306 35.891.515 46.063.998 52.347.431 48.475.455
ordentl. Ergebnis -32.942.680 -33.439.026 -42.908.102 -45.338.407 -44.414.181
Finanzergebnis 0 0 0 0 0
Ergebnis aus int. Leistungsbez -458.126 -532.356 -704.461 -723.623 -799.640
Jahresergebnis -33.400.806 -33.971.382 -43.612.563 -46.062.030 -45.213.821
Verteilung der Zuschussbedarfe auf Produktgruppen 
2023 2024
249

Haushaltsplan 2023/2024
Produktbereich 09        Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 0901    Stadtplanung
Aufgabenbeschreibung Interessenausgleich von ökologischen, sozialen und wirtschaftlichen Anforderungen an den Raum, Erstellung einer grundlegenden, städtebaulichen, 
strukturellen Ordnung sowie baulichen Gestaltung; Schaffung der planungsrechtlichen Grundlagen durch entsprechende rechtsverbindliche Festsetzung 
und Kontrolle bei der Umsetzung der Bauleitplanung.
Zielgruppe Bevölkerung, Investoren, politische Gremien, Grundstückseigentümer, Stadt Köln als Grundstückseigentümerin
Rechtsgrundlage BauGB
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die städtebauliche Ordnung im Sinne einer interessewahrenden und nachhaltigen Entwicklung ist sichergestellt.
Ergebnisrechnung
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
ordentliche Erträge 246.551 63.461 35.322 35.322 35.322
ordentliche Aufwendungen 8.783.387 10.569.157 16.841.064 17.905.108 17.253.419
ordentl. Ergebnis -8.536.836 -10.505.696 -16.805.743 -17.869.786 -17.218.097
Ergebnis aus int. Leistungsbez. -257.702 -317.673 -461.444 -444.993 -466.706
Jahresergebnis -8.794.538 -10.823.369 -17.267.187 -18.314.779 -17.684.803
Wirkungskennzahl
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Anzahl der abgeschlossenen Bebauungsplanverfahren 13,00 6,00 16,00 22,00 12,00
Anzahl der abgeschlossenen Qualifizierungsverfahren (Werkstattverfahren, Wettbewerbe, Mitwirkungen bei externen 
Wettbewerben)
11,00 11,00 15,00 23,00 17,00
250

Haushaltsplan 2023/2024
Produktbereich 09         Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 0901     Stadtplanung
Produkt 090101 - Flächennutzungs- und Bebauungspläne
Produktbeschreibung Flächennutzungspläne, rechtsverbindliche Festsetzung von Bebauungsplänen sowie Vorhaben- und Erschließungsplänen (VEP), vorbereitende 
Bauleitplanung
Wirkungsziel/ Leistungsziel Die
verschiedenen
Arten
der
Flächennutzung
und
Bebauung
stehen
bedarfsgerecht
zur
Verfügung.
Eine planungsrechtliche Grundlage ist geschaffen.
Ergebnisrechnung
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Kosten 4.568.130 5.744.379 5.581.901 5.277.860 4.993.745
Erlöse 69.264 0 31.950 31.950 31.950
Produktergebnis -4.498.866 -5.744.379 -5.549.951 -5.245.910 -4.961.795
Kostendeckungsgrad 1,5% 0,0% 0,6% 0,6% 0,6%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Anzahl der abgeschlossenen Bebauungsplanverfahren 13,00 6,00 16,00 22,00 12,00
davon Anzahl der abgeschlossenen Bebauungsplanverfahren mit Wohneinheiten 6,00 3,00 6,00 13,00 10,00
Anzahl der Wohneinheiten in den abgeschlossen Bebauungsplanverfahren 1.178,00 654,00 600,00 4.957,00 1.899,00
251

Haushaltsplan 2023/2024
Produktbereich 09         Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 0901     Stadtplanung
Produkt 090102 - Städtebauliche Projekte, Werkstattverfahren, Wettbewerbe
Produktbeschreibung Städtebauliche Projektplanungen, Entwicklung von Gestaltungskonzepten, Durchführung städtebaulicher Wettbewerbe
Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Chance, städtebauliche Qualität und das gestalterische Erscheinungsbild zu erhöhen, besteht durch vermehrte Qualifizierungsverfahren.
Ergebnisrechnung
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Kosten 3.004.269 3.476.159 10.073.520 11.502.255 11.118.898
Erlöse 148.357 29.893 0 0 0
Produktergebnis -2.855.912 -3.446.266 -10.073.520 -11.502.255 -11.118.898
Kostendeckungsgrad 4,9% 0,9% 0,0% 0,0% 0,0%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Anzahl der abgeschlossenen Qualifizierungsverfahren (Werkstattverfahren, Wettbewerbe, Mitwirkungen bei externen 
Wettbewerben)
11,00 11,00 15,00 23,00 17,00
252

Haushaltsplan 2023/2024
Produktbereich 09         Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 0901     Stadtplanung
Produkt 090103 - Planungsrechtliche Prüfungen
Produktbeschreibung Planungsrechtliche und städtebauliche Prüfungen im Rahmen von Bau-, Umwelt- und sonstigem Recht sowie städtebaulicher Leitlinien
Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Umsetzung der Bauleitplanung sowie die Mitwirkung bei der Kontrolle und Lenkung der städtebaulichen Entwicklung erfolgt fristgerecht.
Ergebnisrechnung
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Kosten 957.466 919.737 1.464.889 1.563.298 1.596.607
Erlöse 42 0 3.372 3.372 3.372
Produktergebnis -957.424 -919.737 -1.461.517 -1.559.927 -1.593.235
Kostendeckungsgrad 0,0% 0,0% 0,2% 0,2% 0,2%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Erledigungsquote der fristgerechten städtebaulichen Prüfungen in % 75,00 75,00 80,00 80,00 80,00
Anzahl der verfristeten Stellungnahmen 399,00 399,00 300,00 300,00 300,00
253

Haushaltsplan 2023/2024
Produktbereich 09        Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 0902    Stadtentwicklung
Aufgabenbeschreibung Erarbeitung der konzeptionellen Grundlagen strategisch bedeutsamer Handlungskonzepte mit internen und externen Beteiligten für eine 
zukunftsorientierte Stadtentwicklung aus sektoraler und raumorientierter Sicht unter Berucksichtigung lang- und kurzfristiger Bedarfe. Koordination und 
Steuerung der Umsetzung sowie Konzipierung von Integrierten Handlungskonzepten.
Zielgruppe Bevölkerung, Investoren, politische Gremien, Grundstückseigentumer
Rechtsgrundlage Ratsbeschlüsse
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Strategisch bedeutsame Handlungskonzepte werden bedarfsorientiert und termingerecht erstellt.
Ergebnisrechnung
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
ordentliche Erträge 1.929.325 548.705 805.340 4.658.150 1.710.400
ordentliche Aufwendungen 9.136.535 8.868.232 8.985.942 14.467.112 10.776.886
ordentl. Ergebnis -7.207.210 -8.319.527 -8.180.602 -9.808.962 -9.066.486
Finanzergebnis 0 0 0 0 0
Ergebnis aus int. Leistungsbez. -167.743 -183.413 -243.017 -278.630 -332.934
Jahresergebnis -7.374.952 -8.502.940 -8.423.619 -10.087.592 -9.399.420
Wirkungskennzahl
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Anzahl der Konzepte und koordinierten Projekte in Bearbeitung 10,00 10,00 28,00 9,00 9,00
Anzahl der Konzepte und koordinierten Projekte in der Umsetzung 85,00 52,00 29,00 38,00 34,00
254

Haushaltsplan 2023/2024
Produktbereich 09         Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 0902     Stadtentwicklung
Produkt 090201 - Stadtentwicklung
Produktbeschreibung Entwicklung, Fortschreibung und Umsetzungsüberprüfung von integrierten Konzepten sowie der Aufbau von Netzwerken zur Schaffung der Grundlagen 
für eine zukunftsorientierte Stadtentwicklung. Das beinhaltet ein Zusammenspiel sektoraler und raumorientierter Entwicklungsplanung mit den 
Anforderungen, die der Strukturwandel in den Bereichen Wirtschaft und Gesellschaft (z. B. Wohnen, Beschäftigung, Einzelhandel, Mobilität) mit sich 
bringt.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Integrierte Konzepte werden bedarfsorientiert und termingerecht erstellt.
Ergebnisrechnung
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Kosten 5.564.681 8.358.774 4.355.542 4.396.451 4.532.353
Erlöse 2.867.438 2.906.846 209.000 361.000 172.000
Produktergebnis -2.697.243 -5.451.928 -4.146.542 -4.035.451 -4.360.353
Kostendeckungsgrad 51,5% 34,8% 4,8% 8,2% 3,8%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Anzahl der Konzepte in Bearbeitung 10,00 10,00 9,00 9,00 9,00
Anzahl der Konzepte in der Umsetzung 7,00 7,00 8,00 8,00 8,00
Anzahl der Nachbesserungen im Rahmen der Qualitätskontrolle 6,00 6,00 4,00 6,00 6,00
Anzahl der abgegeben Stellungnahmen 320,00 320,00 280,00 320,00 320,00
255

Haushaltsplan 2023/2024
Produktbereich 09         Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 0902     Stadtentwicklung
Produkt 090202 - Koordination von Projekten
Produktbeschreibung 1)
Konzipierung
und
Umsetzung
von
mit
Drittmitteln
geförderten
integrierten
Handlungskonzepten.


2) Voraussetzung für die künftige räumliche Entwicklung der Stadt ist die vor dem Hintergrund gesamtstädtischer Ziele abgewogene 
Flächenbereitstellung.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Projektmittel
werden
termingerecht
abgerufen.

Der
Projektablauf
ist
ziel-
und
termingerecht.

Die Flächennutzung ist Teil einer abgestimmten Gesamtstadtstrategie.
Vermerk Die Kennzahlen "Anzahl der der erschlossenen Wohneinheiten" und "Anzahl der erschlossenen Gewerbeflächen" werden nicht mehr erhoben.
Ergebnisrechnung
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Kosten 3.934.840 3.133.533 3.948.638 9.921.362 6.180.958
Erlöse 1.593.854 478.461 596.340 4.297.150 1.538.400
Produktergebnis -2.340.987 -2.655.071 -3.352.298 -5.624.212 -4.642.558
Kostendeckungsgrad 40,5% 15,3% 15,1% 43,3% 24,9%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
abgerufene Projektmittel (in €) 7.250.000,00 2.805.778,00 7.521.000,00 9.001.964,00 4.915.297,00
Anzahl der koordinierten Projekte 78,00 45,00 40,00 31,00 26,00
Anzahl der Beschwerden 7,00 5,00 1,00 4,00 4,00
Anzahl der erschlossenen Wohneinheiten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Anzahl der erschlossenen Gewerbeflächen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
256

257

Haushaltsplan 2023/2024
Produktbereich 09        Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 0903    Grundstücksbezogene Basisinformationen, Grundstücksordnung und Wertermittlung
Aufgabenbeschreibung
Zielgruppe
Rechtsgrundlage
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel
Kataster- und Ingenieurvermessung; Fuhrung des Liegenschaftskatasters, der Deutschen Grundkarte sowie des Digitalen Stadtplankartenwerkes und 
deren Bereitstellung; Bodenordnung und kommunale Dienste Ortsbaurecht; Grundstuckswertermittlung zur Schaffung von 
Grundstucksmarkttransparenz
städtische Dienststellen, Privatpersonen, Wirtschaft
u. a. GO NRW, BauGB, BauO, Katastergesetz
Die
Vermessungstätigkeiten
sowie
die
Erhebung
u.
Dokumentation
von
Geodaten
finden
termin-
und
fachgerecht
statt.
Zur
Schaffung
von
Rechts-
und
Planungssicherheiten
sind
die
aufbereiteten
Geobasisdaten
stets
verfügbar.
Neuordnungen
der
Grundstücks-
u.
Rechtsverhältnisse
im
Rahmen
städtebaulicher
Interessen
erfolgen
einvernehmlich.
Zur Erhöhung der Grundstücksmarkttransparenz werden Daten des Grundstücksmarktes erfasst, ausgewertet und veröffentlicht sowie Wertgutachten 
und kommunale Wertermittlungen erstellt.
Ergebnisrechnung
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
ordentliche Erträge 1.903.750 1.840.323 2.315.235 2.315.553 2.315.553
ordentliche Aufwendungen 19.102.384 16.454.126 20.236.991 19.975.212 20.445.151
ordentl. Ergebnis -17.198.634 -14.613.803 -17.921.756 -17.659.659 -18.129.598
Ergebnis aus int. Leistungsbez. -32.682 -31.270 0 0 0
Jahresergebnis -17.231.316 -14.645.073 -17.921.756 -17.659.659 -18.129.598
Wirkungskennzahl
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Anzahl der Aufträge in der Katasterverwaltung 84.385,00 75.122,00 95.000,00 78.000,00 75.000,00
Zugriffe auf KölnGIS (in Mio.) 10,00 9,90 10,40 10,80 10,80
Anteile der einvernehmlich getroffenen Regelungen in % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Anzahl der eingegangenen Kaufverträge 8.092,00 8.158,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00
258

Haushaltsplan 2023/2024
Produktbereich 09         Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 0903     Grundstücksbezogene Basisinformationen, Grundstücksordnung und Wertermittlung
Produkt 090301 - Vermessung
Produktbeschreibung Die Katastervermessung umfasst hoheitliche Aufgaben gemäß VermKatG NRW (einheitlicher Geodätischer Raumbezug und 
Liegenschaftsvermessung) sowie Geometrische Festlegungen. Die Ingenieurvermessung umfasst Arbeiten zur Projektierung, Bauausführung und 
Bauwerküberwachung für den städt. Hoch-, Tief-, und Stadtbahnbau sowie den Umweltschutz und die Fertigung von Bebauungsunterlagen und 
amtlichen Lageplänen.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Vermessungsarbeiten werden termin- und fachgerecht durchgeführt.
Ergebnisrechnung
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Kosten 5.175.598 4.593.824 5.656.889 5.532.480 5.666.752
Erlöse 472.480 355.976 484.050 483.649 483.649
Produktergebnis -4.703.118 -4.237.848 -5.172.839 -5.048.831 -5.183.103
Kostendeckungsgrad 9,1% 7,7% 8,6% 8,7% 8,5%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Anteil der termingerecht erledigten Aufräge an der Gesamtzahl der Aufträge in % 99,77 99,45 99,00 99,00 99,00
Leistungsbewertung nach HOAI/Gebührenordnung für intere Leistungen in € 3.403.514,00 3.706.680,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00
259

Haushaltsplan 2023/2024
Produktbereich 09         Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 0903     Grundstücksbezogene Basisinformationen, Grundstücksordnung und Wertermittlung
Produkt 090302 - Katasterverwaltung
Produktbeschreibung Führung und Bereitstellung des amtlichen Liegenschaftskatasters gemäß VermKatG NRW sowie der amtlichen Stadtkarte.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Bedarfsgerecht aufbereitete Geobasisdaten stehen in analoger und digitaler Form zeitnah zur Verfügung. Die aktuelle amtliche Stadtkarte ist in 
analoger und digitaler Form bereitgestellt.
Ergebnisrechnung
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Kosten 6.726.977 6.010.990 7.602.554 7.153.546 7.295.541
Erlöse 903.093 969.616 942.218 947.656 949.921
Produktergebnis -5.823.885 -5.041.374 -6.660.336 -6.205.890 -6.345.619
Kostendeckungsgrad 13,4% 16,1% 12,4% 13,2% 13,0%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Anteil termingerecht erledigte Aufträge (Liegenschaftskataster) in % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Anteil termingerecht erledigte Aufträge (Katasterservice) in % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Anteil termingerecht erledigte Aufträge (amtliche Stadtkarte) in % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Zugriffe auf KölnGIS (in Mio.) 9,80 9,90 10,40 10,80 10,80
260

Haushaltsplan 2023/2024
Produktbereich 09         Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 0903     Grundstücksbezogene Basisinformationen, Grundstücksordnung und Wertermittlung
Produkt 090303 - Bodenordnung und Ortsbaurecht
Produktbeschreibung Eine Aufgabe umfasst die Geschäftsstelle des Umlegungsausschusses mit der Durchführung von Umlegungsverfahren nach dem BauGB. Die 
kommunalen Dienste umfassen den Nachweis des kommunalen Bau-, Boden-, und Planungsrechts, die Führung und den Nachweis des 
Baulastenverzeichnisses, die Beteiligung im Baugenehmigungsverfahren, die Grundlagenarbeit für die Erhebung von Erschließungs- und 
Straßenbaubeiträgen sowie die Grundlagenarbeit für die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Die
Regelungen
zur
Neuordnung
der
Grundstücks-
und
Rechtsverhältnisse
im
Rahmen
der
städtebaulichen
Interessen
erfolgen
einvernehmlich.

Informationen und Basisdaten zum Erschließungs-, Bau- und Planungsrecht sind auf aktuellem Stand und werden zeitnah bereitgestellt.
Ergebnisrechnung
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Kosten 5.502.469 4.612.892 5.786.526 5.662.578 5.777.250
Erlöse 318.952 341.479 717.911 718.192 718.192
Produktergebnis -5.183.517 -4.271.413 -5.068.615 -4.944.386 -5.059.059
Kostendeckungsgrad 5,8% 7,4% 12,4% 12,7% 12,4%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Anteil der einvernehmlich getroffenen Regelungen in % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Anteil der erfolgreichen Klageverfahren in % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Anzahl der Fälle (komunale Dienste Ortsbaurecht) 11.355,00 11.011,00 13.000,00 14.000,00 15.000,00
Anteil der fristgerecht erledigten Fälle (Kommunale Dienste Ortsbaurecht) in % 60,00 70,00 70,00 80,00 80,00
261

Haushaltsplan 2023/2024
Produktbereich 09         Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 0903     Grundstücksbezogene Basisinformationen, Grundstücksordnung und Wertermittlung
Produkt 090304 - Grundstückswertermittlung
Produktbeschreibung Die Aufgabe umfasst die Bereiche Kommunale Bewertungsstelle und Geschäftsstelle des Gutachterausschusses.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Bodenrichtwerte und der Grundstücksmarktbericht sind fristgerecht vom Gutachterausschuss beschlossen; Wertermittlungen in der erforderlichen 
Qualität werden fristgerecht erstellt. Daten des Grundstücksmarktes sind erfasst, ausgewertet und veröffentlicht. Auskünfte werden auf dieser Basis 
erteilt.
Ergebnisrechnung
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Kosten 3.721.239 3.263.311 4.183.745 4.171.692 4.264.972
Erlöse 171.805 150.310 137.921 138.329 138.329
Produktergebnis -3.549.434 -3.113.000 -4.045.824 -4.033.363 -4.126.643
Kostendeckungsgrad 4,6% 4,6% 3,3% 3,3% 3,2%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Anteil der fristgerecht erfassten Kaufverträge an der Gesamtzahl der eingegangenen Kaufverträge in % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Anteil der fristgerecht erledigten Wertermittlungen (Kostenschätzungen für 61, Bewertungen für 62 und 
Kaufpreisprüfungen in Sanierungsgebieten) in %
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Erledigungsquote (Wertermittlungen) in % 85,00 118,00 100,00 100,00 100,00
Erledigungsquote (Verkehrswertgutachten) in % 72,00 171,00 100,00 100,00 100,00
Anzahl der Auskünfte (Marktdaten) 425,00 468,00 400,00 450,00 450,00
262

263

Produktbereich 10 
-Bauen und Wohnen -
264

Haushaltsplan 2023/2024
Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen
Ergebnisrechnung
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
ordentliche Erträge 83.876.720 83.126.198 80.305.510 127.015.695 129.659.093
ordentliche Aufwendungen 174.813.581 178.851.271 197.802.711 257.867.456 263.457.807
ordentl. Ergebnis -90.936.860 -95.725.073 -117.497.201 -130.851.761 -133.798.714
Finanzergebnis 12.674.364 13.084.329 10.911.275 8.641.261 8.641.237
Ergebnis aus int. Leistungsbez -3.277.193 -3.405.337 -4.413.431 -4.411.261 -4.551.433
Jahresergebnis -81.539.690 -86.046.081 -110.999.357 -126.621.761 -129.708.910
Verteilung der Zuschussbedarfe auf Produktgruppen 
2023 2024
265

Haushaltsplan 2023/2024
Produktbereich 10        Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1001    Baugenehmigungen, Bauordnungsbehördliche Maßnahmen
Aufgabenbeschreibung Überwachung und Sicherstellung der Einhaltung der öffentlich-rechtlichen Vorschriften bei der Errichtung, der Änderung, dem Abbruch, der Nutzung 
sowie der Instandhaltung baulicher Anlagen
Zielgruppe Bauwillige, Bauherren, Eigentümer, Nutzer, Nachbarn, Ordnungspflichtige
Rechtsgrundlage BauO NRW, BauGB, BauNVO, Allgemeines Verwaltungsgebührengesetz NRW, BauprüfVO NRW
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die kompetente und lösungsorientierte Betreuung in allen das Baurecht betreffenden Angelegenheiten ist sichergestellt.
Ergebnisrechnung
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
ordentliche Erträge 14.721.719 15.277.416 12.064.347 15.169.347 15.169.347
ordentliche Aufwendungen 15.538.077 17.042.613 18.030.925 18.529.694 18.858.453
ordentl. Ergebnis -816.358 -1.765.196 -5.966.579 -3.360.347 -3.689.107
Ergebnis aus int. Leistungsbez. -630.994 -691.088 -1.050.179 -1.062.798 -1.116.844
Jahresergebnis -1.447.351 -2.456.285 -7.016.758 -4.423.145 -4.805.951
Wirkungskennzahl
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Anzahl der Klagen gegen ordnungsbehördliche Maßnahmen 28,00 41,00 100,00 100,00 100,00
Bestätigungsquote in % (ordnungsbehördliche Maßnahmen) 92,00 90,00 85,00 85,00 85,00
Anzahl der Klagen im Baugenehmigungsverfahren 181,00 167,00 180,00 180,00 180,00
Bestätigungsquote in % (Baugenehmigungsverfahren) 100,00 91,00 85,00 85,00 85,00
266

Haushaltsplan 2023/2024
Produktbereich 10         Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1001     Baugenehmigungen, Bauordnungsbehördliche Maßnahmen
Produkt 100101 - Bauordnungsbehördliche Maßnahmen
Produktbeschreibung Anordnung erforderlicher Maßnahmen zur Einhaltung der öffentlich-rechtlichen Bauvorschriften auf Antrag oder Hinweis (reaktiv)
Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Einhaltung von baurechtlichen Vorschriften in bekannt gewordenen Fällen ist sichergestellt.
Ergebnisrechnung
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Kosten 4.978.936 6.021.199 5.989.214 6.069.263 6.188.997
Erlöse 193.647 211.238 873.717 873.717 873.717
Produktergebnis -4.785.289 -5.809.961 -5.115.497 -5.195.546 -5.315.280
Kostendeckungsgrad 3,9% 3,5% 14,6% 14,4% 14,1%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Gesamtfallzahl 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00
Davon Anzahl der Ordnungsverfügungen (inkl. öffentlich-rechtlicher Verträge) 209,00 310,00 450,00 450,00 450,00
Anzahl der unverzüglichen Ortsbesichtigungen zur Gefährdungseinschätzung 97,00 124,00 120,00 120,00 120,00
267

Haushaltsplan 2023/2024
Produktbereich 10         Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1001     Baugenehmigungen, Bauordnungsbehördliche Maßnahmen
Produkt 100102 - Baugenehmigungen
Produktbeschreibung Bearbeitung von Anträgen zur Errichtung, der Änderung, dem Abbruch sowie der Nutzungsänderung baulicher Anlagen und Beratung über inhaltliche 
und verfahrensleitende Fragen in baurechtlicher Hinsicht
Wirkungsziel/ Leistungsziel Das Bauen ist kundenorientiert, transparent und rechtssicher ermöglicht.
Ergebnisrechnung
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Kosten 11.110.024 11.663.743 13.029.962 13.525.101 13.788.138
Erlöse 14.526.256 15.061.268 11.190.630 14.295.630 14.295.630
Produktergebnis 3.416.232 3.397.525 -1.839.333 770.529 507.492
Kostendeckungsgrad 130,7% 129,1% 85,9% 105,7% 103,7%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Anzahl aller Bauanträge 4.853,00 5.117,00 6.500,00 6.000,00 6.000,00
Anteil in Prozent der als unvollständig oder mangelhaft zurückgewiesenen oder als zurückgenommen geltenden 
Anträge
28,00 28,00 35,00 30,00 30,00
Gesamtzahl vollständiger Bauanträge für große und kleine Sonderbauten und Wohnbauten 3.518,00 3.703,00 4.600,00 4.000,00 4.000,00
Anteil der nach Antragseingang fristgerecht erteilten Baugenehmigungen in % 33,00 39,00 60,00 50,00 50,00
Anteil abgelehnter Bauanträge an der Gesamtzahl der Bauanträge in % 9,00 9,00 6,00 6,00 6,00
268

269

Haushaltsplan 2023/2024
Produktbereich 10        Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1002    Denkmalpflege
Aufgabenbeschreibung 1. Erfassung
und
Unterschutzstellung
von
Denkmälern
und
Überwachung
aller
bestandsschützenden
Maßnahmen
2. Grabung und Bergung, wissenschaftliche Untersuchung, Restaurierung, Konservierung sowie Veröffentlichung der Bodendenkmäler auf dem Gebiet
der Stadt Köln
Zielgruppe Kölner Bevölkerung, Interessierte, Wissenschaftler, Bauherren, Denkmalschutzbehörden, Fachverbände, Landschaftplaner, Architekten
Rechtsgrundlage Denkmalschutzgesetz NRW
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die historische Bausubstanz und die historisch gewachsene Grundstruktur (Bodenschichten) des Stadtgebietes sind dokumentiert und nach Möglichkeit 
erhalten.
Ergebnisrechnung
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
ordentliche Erträge 865.895 1.497.629 896.743 893.214 882.513
ordentliche Aufwendungen 4.325.815 4.397.239 4.971.760 4.810.208 5.328.694
ordentl. Ergebnis -3.459.920 -2.899.610 -4.075.017 -3.916.994 -4.446.181
Ergebnis aus int. Leistungsbez. -64.595 -73.773 -110.133 -93.379 -97.570
Jahresergebnis -3.524.514 -2.973.383 -4.185.150 -4.010.372 -4.543.751
Wirkungskennzahl
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Anzahl der unter Schutz gestellten Objekte 8.684,00 8.685,00 8.688,00 8.688,00 8.690,00
270

Haushaltsplan 2023/2024
Produktbereich 10         Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1002     Denkmalpflege
Produkt 100201 - Denkmalpflege
Produktbeschreibung Erfassen von Denkmälern sowie fachliche Beratung der Eigentümer für Objekte im Privatbesitz und städtische Objekte, Erforschung der Denkmäler 
sowie deren Konservierung und Restaurierung
Wirkungsziel/ Leistungsziel Die
Denkmäler
sind
vor
Verfälschung,
Beschädigung
und
Zerstörung
geschützt
und
sind
dauerhaft
erhalten.
Eigentümer von denkmalgeschützten Objekten sind steuerlich entlastet.
Ergebnisrechnung
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Kosten 2.475.364 2.508.652 2.796.997 2.734.957 2.784.354
Erlöse 109.437 147.426 187.778 187.778 187.778
Produktergebnis -2.365.927 -2.361.226 -2.609.219 -2.547.180 -2.596.576
Kostendeckungsgrad 4,4% 5,9% 6,7% 6,9% 6,7%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Erledigungsquote bestandsschützender Maßnahmen in % 98,00 98,00 98,00 98,00 98,00
Erledigungsquote Prüfung Bescheinigungen Steuervergünstigungen in % 113,07 93,41 96,50 96,50 97,00
271

Haushaltsplan 2023/2024
Produktbereich 10         Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1002     Denkmalpflege
Produkt 100202 - Bodendenkmalpflege
Produktbeschreibung Erfassung und Unterschutzstellung von Bodendenkmälern sowie fachliche Beratung der Eigentümer; Erforschung der Bodendenkmäler sowie deren 
Konservierung und Restaurierung (Rettungsgrabungen auf der Grundlage des Denkmalschutzgesetzes NRW); Fachaufsicht
Wirkungsziel/ Leistungsziel Archäologische
und
paläontologische
Quellen
sind
gesichert.
Die
Kenntnisse
zur
Geschichte
Kölns
werden
weiterentwickelt.
Es sind neue archäologische und paläontologische Erkenntnisse gewonnen.
Ergebnisrechnung
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Kosten 2.134.592 2.150.958 2.485.251 2.362.615 2.823.645
Erlöse 732.109 1.314.261 680.000 680.000 680.000
Produktergebnis -1.402.484 -836.697 -1.805.251 -1.682.615 -2.143.645
Kostendeckungsgrad 34,3% 61,1% 27,4% 28,8% 24,1%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Anzahl der Unterschutzstellungen von Bodendenkmälern 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ausgrabungen bzw. Untersuchungen in Stück 0,00 0,00 50,00 50,00 50,00
Einhaltung der vertraglichen Grabungszeit in % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
272

273

Haushaltsplan 2023/2024
Produktbereich 10        Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1003    Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung u. -pflege, Hilfen für Wohnungssuchende
Aufgabenbeschreibung Förderung von neuem Wohnraum, Erhalt/Verbesserung von vorhandenem Wohnraum, Hilfen bei der Erlangung und Sicherung von bezahlbarem 
Wohnraum
Zielgruppe Kölner Bevölkerung und Wohnungssuchende von außerhalb; insbesondere Personen mit geringem Einkommen
Rechtsgrundlage WFNG NRW i.V.m. EEE, WFB, WoFP, WAG NRW, Wohnraumschutzsatzung Köln, WiStG, Ratsbeschlüsse, WoFG, WoBindG, II. WoBauG, WNB 
NRW, WoGG, WoGVO, WoGVwV, SGB I und X, Modernisierungsrichtlinie
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Mieterinnen und Mietern in Köln steht ausreichender Wohnraum mangelfrei und zu angemessenen Bedingungen zur Verfügung.
Ergebnisrechnung
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
ordentliche Erträge 1.528.583 -322.266 1.080.700 1.223.000 1.223.000
ordentliche Aufwendungen 17.347.451 18.117.069 18.576.956 18.335.765 18.632.709
ordentl. Ergebnis -15.818.867 -18.439.335 -17.496.256 -17.112.765 -17.409.709
Finanzergebnis 12.826.678 13.237.827 11.060.196 8.787.148 8.787.148
Ergebnis aus int. Leistungsbez. -317.949 -372.630 -534.098 -539.144 -565.706
Jahresergebnis -3.310.139 -5.574.137 -6.970.159 -8.864.761 -9.188.266
Wirkungskennzahl
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Einwohner im Verhältnis zu Wohneinheiten 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
274

Haushaltsplan 2023/2024
Produktbereich 10         Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1003     Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung u. -pflege, Hilfen für Wohnungssuchende
Produkt 100301 - Wohnraumförderung
Produktbeschreibung Ausweitung von Wohnraum für einkommensschwache Haushalte und für ältere, pflegebedürftige oder behinderte Personen sowie Modernisierung von 
Wohnraum gem. der Förderrichtlinien.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Geförderter Mietwohnraum steht berechtigten Haushalten bedarfsspezifisch entsprechend dem gültigen Ratsbeschluss (1000 Wohneinheiten pro Jahr) 
zur
Verfügung.


Wohnraum ist gem. der Förderrichtlinien modernisiert.
Ergebnisrechnung
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Kosten 1.664.801 1.299.730 2.085.330 2.198.875 2.243.425
Erlöse 1.143.595 608.258 510.000 645.000 645.000
Produktergebnis -521.206 -691.471 -1.575.330 -1.553.875 -1.598.425
Kostendeckungsgrad 68,7% 46,8% 24,5% 29,3% 28,8%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Anzahl der geförderten Wohneinheiten (Mietwohnungen) 657,00 845,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
Anzahl der geförderten Wohneinheiten (Modernisierung) 416,00 376,00 350,00 350,00 350,00
bewilligte Fördersumme des Landes in € 147.273.374,00 156.856.708,00 160.000.000,00 160.000.000,00 160.000.000,00
Fördervolumen des Landes in € 108.100.000,00 156.856.708,00 160.000.000,00 160.000.000,00 160.000.000,00
275

Haushaltsplan 2023/2024
Produktbereich 10         Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1003     Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung u. -pflege, Hilfen für Wohnungssuchende
Produkt 100302 - Wohnraumschutz
Produktbeschreibung Schutz des vorhandenen Wohnraums und dessen zweckbestimmter Nutzung.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Wohnraum
ist
geschützt.

Das ortsüblich zulässige Mietpreisniveau ist sichergestellt.
Ergebnisrechnung
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Kosten 1.969.647 2.489.847 1.620.128 1.423.512 1.459.606
Erlöse 307.730 312.498 452.200 465.500 465.500
Produktergebnis -1.661.917 -2.177.349 -1.167.928 -958.012 -994.106
Kostendeckungsgrad 15,6% 12,6% 27,9% 32,7% 31,9%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Anzahl der bekannten zweckentfremdeten Wohnungen 2.029,00 1.962,00 2.000,00 1.500,00 1.500,00
Anzahl der im aktuellen Jahr neu hinzugekommenen bekannten zweckentfremdeten Wohnungen 661,00 777,00 700,00 750,00 750,00
Anzahl der abgeschlossenen Verfahren im lfd. Jahr (Wohnungsaufsicht) 74,00 54,00 170,00 150,00 150,00
Anzahl der abgeschlossenen Verfahren im lfd. Jahr (Zweckentfremdung gem. Wohnraumschutzsatzung) 103,00 297,00 500,00 400,00 400,00
Anzahl der Wohnungen mit erheblichen Mängeln 325,00 195,00 200,00 175,00 175,00
Anzahl der im aktuellen Jahr neu hinzugekommenen Wohnungen mit erheblichen Mängeln 171,00 90,00 100,00 150,00 150,00
Anzahl der abgeschlossenen Verfahren im lfd. Jahr 25,00 54,00 70,00 110,00 110,00
Quote der abgeschlossenen Instandsetzungen im lfd. Jahr (Wohnungsaufsicht) in % 15,00 60,00 70,00 74,00 74,00
276

Haushaltsplan 2023/2024
Produktbereich 10         Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1003     Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung u. -pflege, Hilfen für Wohnungssuchende
Produkt 100303 - Hilfen für Wohnungssuchende
Produktbeschreibung Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen und Wohnungsberatung.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Wohnberechtigungsscheine werden für Anspruchsberechtige ausgestellt. Intensive Wohnungsberatung für hilfesuchende Bürgerinnen und Bürger.
Ergebnisrechnung
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Kosten 2.316.617 1.460.896 2.367.811 2.427.696 2.482.825
Erlöse 79.702 90.020 105.000 105.000 105.000
Produktergebnis -2.236.916 -1.370.876 -2.262.811 -2.322.696 -2.377.825
Kostendeckungsgrad 3,4% 6,2% 4,4% 4,3% 4,2%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Anzahl der Wohnberechtigungsscheine 13.547,00 15.255,00 15.000,00 11.000,00 11.000,00
Anzahl der Beratungen 4.467,00 15.000,00 12.000,00 11.500,00 11.500,00
Anzahl der wiederbezogenen geförderten Wohnungen 1.859,00 2.632,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00
277

Haushaltsplan 2023/2024
Produktbereich 10         Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1003     Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung u. -pflege, Hilfen für Wohnungssuchende
Produkt 100304 - Wohngeld
Produktbeschreibung Beratung und Bewilligung von Wohngeld für Kölner Einwohnerinnen und Einwohner.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Wohnraum für einkommensschwache Personen ist wirtschaftlich sichergestellt.
Vermerk Für 2021 kann aufgrund von Corona-bedingter Schließung und somit nicht stattfindenden persönlichen Vorsprachen kein Wert für die Kennzahl "Anzahl 
der Beratungen" geliefert werden.
Ergebnisrechnung
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Kosten 6.357.737 6.129.867 7.889.949 8.044.915 8.231.072
Erlöse 3.752 8.055 13.500 7.500 7.500
Produktergebnis -6.353.986 -6.121.813 -7.876.449 -8.037.415 -8.223.572
Kostendeckungsgrad 0,1% 0,1% 0,2% 0,1% 0,1%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Anzahl der wohngeldbeziehenden Haushalte (Jahresdurchschnitt) 7.143,00 6.572,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
Anzahl der Wohngeldbescheide 29.645,00 34.400,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00
Anzahl der Beratungen 3.402,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00
Quote der Ablehnungen in % 33,28 33,00 40,00 40,00 40,00
Quote der Bewilligungen in % 66,72 67,00 60,00 60,00 60,00
Höhe des durchschnittlichen jährlichen Wohngelds pro Haushalt 240,41 254,70 240,00 290,00 290,00
278

279

Haushaltsplan 2023/2024
Produktbereich 10        Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1004    Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Aufgabenbeschreibung Bereitstellung von Unterkünften und Wohnungen an Wohnungssuchende, insb. obdachlos gewordene Personen, Asylsuchende, Geflüchtete u. 
Spätaussiedler sowie die zentrale Bewirtschaftung der Gebäude; Betreuung bzw. Integration der untergebrachten Personen
Zielgruppe Kölner Bevölkerung insb. Personen mit geringem Einkommen sowie Personen mit Vermittlungshemmnissen
Rechtsgrundlage Flüchtlingsaufnahmegesetz (FluAG), Ordnungsbehördengesetz (OBG)
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Unterkünfte für Asylsuchende, Geflüchtete, von Obdachlosigkeit bedrohte Familien und Personen stehen in ausreichendem Umfang zur Verfügung.
Ergebnisrechnung
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
ordentliche Erträge 53.781.520 51.682.301 49.878.518 90.379.937 90.684.083
ordentliche Aufwendungen 109.918.307 105.593.284 119.230.233 174.221.297 175.556.320
ordentl. Ergebnis -56.136.787 -53.910.982 -69.351.716 -83.841.361 -84.872.237
Finanzergebnis -154.318 -155.179 -158.411 -155.378 -155.401
Ergebnis aus int. Leistungsbez. -2.047.005 -2.038.192 -2.360.818 -2.388.316 -2.428.975
Jahresergebnis -58.338.110 -56.104.353 -71.870.944 -86.385.055 -87.456.613
Wirkungskennzahl
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Gesamtzahl an Plätzen zur Unterbringung von Geflüchteten 6.176,00 5.764,00 5.500,00 12.300,00 12.300,00
Gesamtzahl an Reserveplätzen (Geflüchtete) 1.592,00 1.453,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00
Gesamtzahl an Wohneinheiten zur weiteren Wohnungsversorgung (von Obdachlosigkeit bedrohte Personen) 1.018,00 1.018,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00
Unterbringungsersuche des Sozialamtes (von Obdachlosigkeit bedrohte Personen) 223,00 218,00 200,00 200,00 200,00
Erfüllungsquote der erbrachten Unterbringungsersuche in % 3,10 28,44 100,00 100,00 100,00
280

Haushaltsplan 2023/2024
Produktbereich 10         Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1004     Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Produkt
Produktbeschreibung
Wirkungsziel/ Leistungsziel
Vermerk
100401 - Bereitstellung und Bewirtschaftung des Wohnraums
Bereitstellung von Unterkünften und Wohnungen an Wohnungssuchende, insbesondere obdachlos gewordene Personen, Asylsuchende, Geflüchteten 
und Spätaussiedler sowie die zentrale Bewirtschaftung der Gebäude
Unterkünfte und Einrichtungen für Wohnungssuchende mit besonderem Unterbringungsbedarf sind bereitgestellt. Steigerung der abgeschlossenen 
Unterkunftseinheiten (Kat. H) für Geflüchtete und Wohneinheiten (Kat. E) für von Obdachlosigkeit bedrohten Personen.
Ab dem Haushaltsjahr 2022 wurde die Kategorisierung in der Wohnraumversorgung an die aktuellen Erfordernisse angepasst. Die Kennzahlen der 
Vorjahre entsprechen den vorherigen Zuordnungen und sind daher nicht immer mit den Planwerten vergleichbar.
Ergebnisrechnung
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Kosten 110.172.878 98.837.315 118.948.461 174.900.457 176.606.428
Erlöse 43.290.607 40.971.605 44.476.642 84.845.396 84.999.598
Produktergebnis -66.882.272 -57.865.710 -74.471.818 -90.055.061 -91.606.830
Kostendeckungsgrad 39,3% 41,5% 37,4% 48,5% 48,1%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Anzahl belegte Plätze für Geflüchtete in Leichtbauhallen (Kat. A) 0,00 0,00 0,00 1.250,00 1.250,00
Anzahl belegte Plätze für Geflüchtete in Notunterkünften (Kat. B) 87,00 0,00 0,00 500,00 500,00
Anzahl belegte Plätze für Geflüchtete in Notaufnahmen (Kat. C) 119,00 359,00 50,00 350,00 350,00
Anzahl belegte Plätze für Geflüchtete in Beherbergungsbetrieben (Kat. D)* 402,00 200,00 275,00 2.300,00 2.300,00
Anzahl belegte Plätze für Geflüchtete in mobilen Wohneinheiten (Kat. E) 911,00 813,00 720,00 900,00 900,00
Anzahl belegte Plätze für Geflüchtete in Systembauten (Kat. F) 1.442,00 1.472,00 1.375,00 2.000,00 2.000,00
Anzahl belegte Plätze für Geflüchtete in Wohnheimen (Kat. G) 845,00 711,00 825,00 2.500,00 2.500,00
Anzahl belegte Plätze für Geflüchtete in Wohnungen (Kat. H) 2.370,00 2.209,00 2.255,00 2.500,00 2.500,00
Anzahl belegte Wohneinheiten der Wohnraumversorgung in Sozialhäusern 164,00 162,00 120,00 180,00 180,00
Anzahl belegte Wohneinheiten der Wohnraumversorgung in Wohneinheiten mit Einzelöfen 308,00 304,00 70,00 330,00 330,00
Anzahl belegte Wohneinheiten der Wohnraumversorgung in Wohneinheiten mit Zentralheizung 85,00 77,00 500,00 150,00 150,00
Anzahl belegte Wohneinheiten der Wohnraumversorgung in Mietvertragsobjekten 1.205,00 610,00 1.926,00 1.400,00 1.400,00
Anzahl belegte Wohneinheiten der Wohnraumversorgung in anderen Wohnformen 177,00 5,00 4,00 5,00 5,00
281

Haushaltsplan 2023/2024
Produktbereich 10         Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1004     Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Produkt 100402 - Betreuung/Integration der Bewohner
Produktbeschreibung Betreuung und Integration der untergebrachten Personen
Wirkungsziel/ Leistungsziel Die sozialarbeiterische Betreuung bewirkt, dass integrierte Bewohner in regulären Wohnraum ( mit eigenem Mietvertrag) vermittelt sind.
Ergebnisrechnung
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Kosten 8.558.806 11.756.654 11.872.935 14.896.553 15.313.013
Erlöse 3.731.945 3.753.644 1.280.049 1.370.976 1.520.920
Produktergebnis -4.826.861 -8.003.010 -10.592.886 -13.525.578 -13.792.093
Kostendeckungsgrad 43,6% 31,9% 10,8% 9,2% 9,9%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Anzahl der durch das Auszugsmanagement freizusetzenden Unterbringungsplätze 407,00 334,00 350,00 300,00 300,00
Anteil der städtischen Betreuung an der gesamten Betreuung in % 46,00 41,00 50,00 50,00 50,00
Anteil der Betreuung durch freie Träger an der gesamten Betreuung in % 54,00 59,00 50,00 50,00 50,00
Integration in allgemeinen Wohnungsmarkt (Anzahl Parteien) 130,00 110,00 150,00 20,00 20,00
282

283

Haushaltsplan 2023/2024
Produktbereich 10        Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1005    Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit
Aufgabenbeschreibung
Zielgruppe
Rechtsgrundlage
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel
Hilfen zur Sicherung von Wohnraum sowie Vermeidung und Beseitigung von Obdachlosigkeit
Obdachlose oder von Obdachlosigkeit bedrohte Menschen
SGB II und SGB XII, OBG NRW
Hilfsbedürftige Menschen erhalten Unterstützung zur Vermeidung von Obdachlosigkeit.
Ergebnisrechnung
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
ordentliche Erträge 12.979.003 14.991.117 16.385.203 19.350.197 21.700.150
ordentliche Aufwendungen 27.683.931 33.701.067 36.992.836 41.970.492 45.081.631
ordentl. Ergebnis -14.704.929 -18.709.950 -20.607.633 -22.620.294 -23.381.481
Finanzergebnis 2.003 1.681 9.490 9.490 9.490
Ergebnis aus int. Leistungsbez. -216.650 -229.655 -358.203 -327.624 -342.339
Jahresergebnis -14.919.575 -18.937.924 -20.956.346 -22.938.428 -23.714.329
Wirkungskennzahl
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Transferleistungen je Einwohner in € 21,19 26,71 27,25 32,95 35,67
284

Haushaltsplan 2023/2024
Produktbereich 10         Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1005     Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit
Produkt 100501 - Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit
Produktbeschreibung Gewährung von Hilfen zur Erhaltung von Wohnraum und Vermeidung von Obdachlosigkeit.
Wirkungsziel/ Leistungsziel In
Wohnungsnotfällen
ist
der
Erhalt
oder
die
Bereitstellung
von
Wohnraum
sichergestellt.

Für obdachlose Menschen ist die Unterbringung sichergestellt.
Ergebnisrechnung
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Kosten 27.476.651 33.613.273 36.273.955 41.308.939 44.415.891
Erlöse 12.979.772 14.991.604 16.394.540 19.359.540 21.709.540
Produktergebnis -14.496.879 -18.621.669 -19.879.415 -21.949.399 -22.706.351
Kostendeckungsgrad 47,2% 44,6% 45,2% 46,9% 48,9%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Anzahl Wohnungsnotfälle 9.959,00 11.162,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00
Anteil der dauerhaft versorgten Wohnungsnotfälle zu Gesamtzahl der Wohnungsnotfälle in % 82,00 83,00 86,00 88,00 86,00
Aufwendungen für Wohnungserhaltung bzw.-versorgung je Wohnungsnotfall in € 388,00 472,00 440,00 460,00 480,00
Anzahl der vertraglich vereinbarten absoluten Belegungsrechte (Belegrechtswohnungen) 10.168,00 10.013,00 10.200,00 10.276,00 10.100,00
Anzahl der dauerhaft versorgten Wohnungsnotfälle in Belegrechtswohnungen 188,00 275,00 180,00 180,00 300,00
Aufwendungen für Belegrechtswohnungen pro verfügbarer Wohnung 371,00 366,00 420,00 440,00 440,00
Anzahl der ordnungsbehördlichen Einweisungen und Wiedereinweisungen 1.543,00 1.493,00 1.650,00 1.700,00 1.700,00
Anzahl der Notunterbringungen in städtischen und gewerblichen Unterkünften 3.155,00 3.954,00 3.500,00 3.600,00 4.000,00
Anzahl der verfügbaren Plätze in ordnungsbehördlichen Notaufnahmen und in der Winterhilfe 269,00 191,00 297,00 297,00 191,00
Aufwendungen für ordnungsbehördliche Notunterbringungen je Fall in € 1.123,00 1.378,00 1.600,00 1.700,00 1.800,00
285

Produktbereich 11 
-Ver- und Entsorgung -
286

Haushaltsplan 2023/2024
Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung
Ergebnisrechnung
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
ordentliche Erträge 69.512.022 73.434.908 67.923.043 71.074.188 70.573.464
ordentliche Aufwendungen 10.937.760 6.255.479 11.727.172 13.808.210 13.379.952
ordentl. Ergebnis 58.574.262 67.179.429 56.195.871 57.265.978 57.193.513
Finanzergebnis 28.620.830 24.800.558 21.769.000 21.863.000 20.483.000
Ergebnis aus int. Leistungsbez -21.131 -23.493 -36.629 -41.646 -43.964
Jahresergebnis 87.173.960 91.956.494 77.928.242 79.087.331 77.632.549
Verteilung der Überschüsse auf Produktgruppen 
2023 2024
287

Haushaltsplan 2023/2024
Produktbereich 11        Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 1101    Ver- und Entsorgung
Aufgabenbeschreibung In diesem Teilplan erfolgt überwiegend die Abbildung von Aufwendungen und Ertragen im Zusammenhang mit der Eigenbetriebsähnlichen Einrichtung 
Abfallwirtschaftsbetriebe Köln GmbH, sowie der Konzessionsabgabe der GEW RheinEnergie AG; außerdem ist der Beteiligungsertrag der 
Stadtentwässerungsbetriebe Köln veranschlagt.
Zielgruppe Kölner Einwohner/innen
Rechtsgrundlage
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Auf eine Abbildung von Zielen und Kennzahlen wird verzichtet, da die Beteiligungen einer eigenen Steuerung unterliegen.
Ergebnisrechnung
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
ordentliche Erträge 69.512.022 73.434.908 67.923.043 71.074.188 70.573.464
ordentliche Aufwendungen 10.937.760 6.255.479 11.727.172 13.808.210 13.379.952
ordentl. Ergebnis 58.574.262 67.179.429 56.195.871 57.265.978 57.193.513
Finanzergebnis 28.620.830 24.800.558 21.769.000 21.863.000 20.483.000
Ergebnis aus int. Leistungsbez. -21.131 -23.493 -36.629 -41.646 -43.964
Jahresergebnis 87.173.960 91.956.494 77.928.242 79.087.331 77.632.549
Wirkungskennzahl
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Auf die Darstellung von Kennzahlen wird verzichtet.
288

Haushaltsplan 2023/2024
Produktbereich 11         Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 1101     Ver- und Entsorgung
Produkt 110101 - Koordination der Entsorgung
Produktbeschreibung In diesem Teilplan erfolgt überwiegend die Abbildung von Aufwendungen und Erträgen im Zusammenhang mit der Eigenbetriebsähnlichen Einrichtung 
Abfallwirtschaftsbetriebe Köln GmbH, sowie der Konzessionsabgabe der GEW RheinEnergie AG; außerdem ist der Beteiligungsertrag der 
Stadtentwässerungsbetriebe Köln veranschlagt.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Auf eine Abbildung von Zielen und Kennzahlen wird vezichtet, da die Beteiligungen einer eigenen Steuerung unterliegen.
Ergebnisrechnung
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Kosten 7.336.595 4.971.856 12.598.768 12.507.495 11.298.575
Erlöse 636.760 714.611 743.748 793.315 787.822
Produktergebnis -6.699.834 -4.257.246 -11.855.020 -11.714.180 -10.510.753
Kostendeckungsgrad 8,7% 14,4% 5,9% 6,3% 7,0%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Auf die Darstellung von Kennzahlen wird verzichtet.
289

Produktbereich 12 
-Verkehrsflächen und
-anlagen, ÖPNV -
290

Haushaltsplan 2023/2024
Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Ergebnisrechnung
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
ordentliche Erträge 175.017.872 201.135.185 127.671.739 135.670.525 135.111.206
ordentliche Aufwendungen 366.700.653 375.540.859 325.918.387 333.248.091 353.886.111
ordentl. Ergebnis -191.682.781 -174.405.673 -198.246.648 -197.577.566 -218.774.905
Finanzergebnis -37.085 -412.937 -687.149 -673.988 -634.091
Ergebnis aus int. Leistungsbez -1.186.801 -1.404.494 -2.036.678 -2.078.161 -2.184.637
Jahresergebnis -192.906.668 -176.223.105 -200.970.475 -200.329.715 -221.593.634
Verteilung der Zuschussbedarfe auf Produktgruppen 
2023 2024
291

Haushaltsplan 2023/2024
Produktbereich 12        Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 1201    Straßen, Wege, Plätze
Aufgabenbeschreibung
Zielgruppe
Rechtsgrundlage
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel
Sicherung der Mobilität, Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs durch Planung, Bau, Optimierung und Substanzerhaltung der Verkehrsinfrastruktur, 
verkehrliche Anordnungen (Beschilderung, Markierungen u. a.) und Sondernutzungsgenehmigungen,  funktionsbezogene Gestaltung der 
Verkehrsräume mit klarer Verkehrsführung und Einsatz telematischer und optischer Leit- und Steuerungssysteme. Reduzierung negativer 
Auswirkungen durch Verkehrsberuhigungsmaßnahmen, Regelung des ruhenden Verkehrs, Veränderung des Modal Split zugunsten der Nahmobilität
Verkehrsteilnehmer, von der Planung betroffene Bürger/Einwohner
StVO, StrWG NRW, FstrG, Bauordnung NRW, BauGB, VOB/VOL, Sondernutzungssatzung, Parkgebührenordnung, Straßenreinigungssatzung, 
Abwassergebührensatzung, RiLSA, Vergaberichtlinien uvm.
Die Verkehrsinfrastruktur in Köln ist mit Blick auf eine attraktive, leistungsfähige und zukunftsorientierte Gestaltung erhalten und verbessert bzw. bei 
Bedarf
neu
erbaut.

Die Verkehrsinfrastruktur ist unter Berücksichtigung einer stadtverträglichen Mobilität wirtschaftlich und umweltschonend.
Ergebnisrechnung
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
ordentliche Erträge 65.731.452 55.764.274 52.552.255 60.670.699 55.107.441
ordentliche Aufwendungen 197.871.237 189.139.871 200.786.095 206.175.583 209.018.995
ordentl. Ergebnis -132.139.785 -133.375.597 -148.233.839 -145.504.884 -153.911.555
Finanzergebnis -32.867 -409.823 -687.249 -674.088 -674.191
Ergebnis aus int. Leistungsbez. -767.592 -924.782 -1.357.241 -1.386.508 -1.457.660
Jahresergebnis -132.940.244 -134.710.202 -150.278.329 -147.565.481 -156.043.406
Wirkungskennzahl
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Anlagevermögen je qm Verkehrsfläche in € 20,45 19,81 18,26 17,77 16,54
Verhältnis der Investitionen für den Straßenbau zu den Abschreibungen in % (Erfüllungsquote Substanzerhaltung des 
Straßenvermögens)
39,00 40,00 91,00 135,00 186,00
Anzahl der Unfälle (unabhängig von der Straßenbaulast) 33.745,00 34.703,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00
Anzahl der Störungsmeldungen bei Lichtsignalanlagen 2.849,00 3.397,00 2.800,00 3.000,00 3.000,00
Anteil des Radverkehrs am Gesamtverkehr in % 20,00 20,00 21,00 21,00 22,00
292

Haushaltsplan 2023/2024
Produktbereich 12         Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 1201     Straßen, Wege, Plätze
Produkt 120101 - Urbane Verkehrsgestaltung
Produktbeschreibung Entwurf von konzeptionellen Planungen (z.B. für die Bereiche Signaltechnik und Verkehrssysteme) und Verkehrskonzepten. Erstellung der Planungen 
für Parkraummanagement, Tempo-30-Zonen und Verkehrsberuhigungsmaßnahmen. Mitarbeit bei nationalen und internationalen 
Entwicklungsprojekten. Durchführung von Verkehrssicherheitsarbeit.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Grundlagen für eine optimale und zukunftsorientierte Entwicklung der gesamtstädtischen Verkehrsbedingungen sind geschaffen.
Vermerk Aufgrund der Pandemie konnten in 2020 nicht alle geplanten Verkehrssicherheitsaktionen durchgeführt werden.
Ergebnisrechnung
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Kosten 5.588.064 5.922.786 5.801.004 12.277.964 13.073.347
Erlöse 204.290 291.425 125.440 375.440 542.107
Produktergebnis -5.383.774 -5.631.361 -5.675.564 -11.902.524 -12.531.241
Kostendeckungsgrad 3,7% 4,9% 2,2% 3,1% 4,1%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Anzahl eingerichteter Tempo-30-Zonen 1,00 1,00 2,00 0,00 1,00
Anzahl Entwicklungsprojekte 3,00 3,00 2,00 3,00 3,00
Anzahl Verkehrssicherheitsaktionen 20,00 200,00 200,00 200,00 200,00
293

Haushaltsplan 2023/2024
Produktbereich 12         Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 1201     Straßen, Wege, Plätze
Produkt 120102 - Neubau u. Umgest. v. Straßen, Wegen, Plätzen
Produktbeschreibung Erstellung von Entwurfs- und Ausführungsplanungen für Straßen, Wege und Plätze von der Ersterschließung bis zum Endausbau einschließlich 
späterer Optimierung. Vergabe der Bauleistungen zur Ausführung der Maßnahmen und Übernahme der Bauleiterfunktion.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Die straßenbaulichen Neubau- und Umgestaltungsmaßnahmen sind unter Beachtung des vorgegebenen Kosten- und Zeitrahmens sowie der Aspekte 
Attraktivität und Verkehrssicherheit fertiggestellt.
Ergebnisrechnung
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Kosten 6.670.743 6.299.212 6.870.120 6.316.751 6.528.580
Erlöse 2.413.111 124 0 0 0
Produktergebnis -4.257.631 -6.299.088 -6.870.120 -6.316.751 -6.528.580
Kostendeckungsgrad 36,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
jährliche Investitionssumme für Neu- und Umbaumaßnahmen in € 4.305.500,00 7.097.000,00 23.206.788,00 35.139.400,00 51.038.750,00
jährliche Investitionssumme für Generalinstandsetzungen in € 9.905.661,00 6.511.000,00 7.130.000,00 10.660.000,00 12.127.000,00
jährliche Investitionssumme für Erschließungsmaßnahmen in € 4.239.502,00 573.400,00 3.599.000,00 2.370.000,00 3.120.000,00
294

Haushaltsplan 2023/2024
Produktbereich 12         Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 1201     Straßen, Wege, Plätze
Produkt 120103 - Betrieb/Unterhalt. v. Straßen, Wegen u. Plätzen
Produktbeschreibung Durchführung sämtlicher Unterhaltungs- und Wartungsarbeiten an Straßen, Wegen und Plätzen in Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht im Rahmen 
eigener Kapazitäten oder Fremdvergabe der Leistungen; Überwachung von Baumaßnahmen; Erstellung der Planungen für Parkscheinautomaten sowie 
Vergabe der Leistungen für Bau, Wartung und Überwachung der Durchführung; Erteilung von Anordnungen für  Parkscheinautomaten StVO-
Beschilderungen und Markierungen
Wirkungsziel/ Leistungsziel Das Straßen- und Wegenetz in Köln ist verkehrssicher und in seiner Substanz erhalten. Vorhandene Parkeinrichtungen sind optimal genutzt. Eindeutige 
Regelungen im Sinne der StVO sind unter Beachtung der Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer gewährleistet.
Ergebnisrechnung
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Kosten 157.479.054 142.382.709 149.650.632 145.883.823 149.264.038
Erlöse 23.284.081 21.420.947 24.675.080 26.663.716 21.440.080
Produktergebnis -134.194.973 -120.961.762 -124.975.553 -119.220.107 -127.823.959
Kostendeckungsgrad 14,8% 15,0% 16,5% 18,3% 14,4%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Beseitigte Straßen- und Objektschäden 22.080,00 24.389,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00
Anzahl der gemeldeten Aufgrabungen 8.671,00 7.647,00 10.000,00 9.000,00 8.500,00
Anzahl der übernommenen Aufgrabungen 7.991,00 8.067,00 10.000,00 9.000,00 85.000,00
Kosten für die Unterhaltung der Verkehrsinfrastruktur je qm Verkehrsfläche in € 0,53 0,61 1,09 0,63 0,66
Anzahl Parkscheinautomaten im öffentlichen Straßenland 2.750,00 2.695,00 3.172,00 2.770,00 2.730,00
Anzahl der bewirtschafteten Parkplätze 47.522,00 47.200,00 47.000,00 48.900,00 48.200,00
Anzahl beseitigter Störungen an Parkscheinautomaten 10.510,00 6.027,00 11.500,00 6.000,00 5.500,00
Erlöse aus Parkgebühren in € 17.453.002,00 15.615.683,00 18.200.000,00 15.770.000,00 15.054.000,00
Anzahl erteilter ortsfester StVO-Anordnungen 850,00 1.115,00 1.000,00 1.150,00 1.100,00
295

Haushaltsplan 2023/2024
Produktbereich 12         Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 1201     Straßen, Wege, Plätze
Produkt 120106 - Straßenrechtliche Belange und Beitragsangelegenheiten
Produktbeschreibung Berechnung und Erhebung von Beiträgen nach BauGB bzw. KAG sowie Ausweisung von Flächen als öffentliches Straßenland.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Das öffentliche Straßenland ist entsprechend der rechtlichen Vorgaben refinanziert und wird gesetzeskonform genutzt.
Ergebnisrechnung
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Kosten 4.948.058 4.981.145 5.030.642 5.087.972 5.179.076
Erlöse 997.662 1.232.950 874.106 862.706 867.706
Produktergebnis -3.950.396 -3.748.195 -4.156.536 -4.225.266 -4.311.370
Kostendeckungsgrad 20,2% 24,8% 17,4% 17,0% 16,8%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
erhobene Beiträge in € 4.926.353,00 5.638.647,00 4.500.000,00 4.100.000,00 4.300.000,00
Anzahl der Beitragsveranlagungen 72,00 50,00 62,00 45,00 45,00
Anzahl der Beitragsbescheide 4.103,00 2.109,00 3.120,00 2.250,00 2.250,00
Anzahl der erhobenen Klagen gegen Heranziehungsbescheide 20,00 13,00 12,00 15,00 15,00
Anzahl der erfolgreichen Klagen gegen Heranziehungsbescheide (auch aus Vorjahren) 0,00 1,00 0,00 3,00 1,00
Anzahl der Widmungen und Widmungsüberprüfungen 580,00 572,00 600,00 600,00 600,00
Anzahl der erteilten straßenrechtlichen Erlaubnisse 200,00 208,00 250,00 300,00 300,00
Anzahl der abgeschlossenen Erschließungs- und Ausbauverträge 6,00 6,00 8,00 6,00 6,00
296

Haushaltsplan 2023/2024
Produktbereich 12         Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 1201     Straßen, Wege, Plätze
Produkt 120110 - Verkehrsmanagement
Produktbeschreibung Erstellung der Planungen für Verkehrseinrichtungen (Lichtsignalanlagen, Hinweisbeschilderung, Vario- und Parkleitschilder und Verkehrsleitrechner); 
Vergabe der Leistungen für Bau, Wartung und Überwachung der Durchführung; Steuerung des Betriebes der telematischen Verkehrssysteme; 
Genehmigung von Sondernutzungen, Sonderbeschilderungen, Einrichtung von Baustellen; Durchführung entsprechender Kontrollen; Entwicklung 
intelligenter Verkehrslösungen; Belange der öffentlichen  Beleuchtung
Wirkungsziel/ Leistungsziel Die
Verkehrssicherheit
aller
Verkehrsteilnehmer/-innen
ist
gewährleistet.

Die
innerstädtischen
Verkehrsströme
sind
optimal
gelenkt.

Verkehrliche Anordnungen für Baustellen sind nachfrageorientiert erteilt.
Ergebnisrechnung
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Kosten 37.013.330 37.868.831 38.658.074 42.522.689 40.931.417
Erlöse 8.155.299 7.274.761 2.917.146 8.884.546 8.764.546
Produktergebnis -28.858.031 -30.594.070 -35.740.928 -33.638.142 -32.166.871
Kostendeckungsgrad 22,0% 19,2% 7,5% 20,9% 21,4%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Anzahl optimierter Lichtsignalanlagen im Sinne des Fuß- bzw. Radverkehrs 75,00 72,00 70,00 80,00 80,00
Anteil Altanlagen > 20 Jahre in % 30,00 30,00 22,00 25,00 25,00
Anzahl abgebauter Mietgeräte 3,00 4,00 5,00 5,00 5,00
Anzahl abgebauter Lichtsignalanlagen zur Umwandlung in alternative Betriebsformen 0,00 2,00 6,00 3,00 3,00
Anzahl erneuerter Wegweiser 447,00 341,00 350,00 300,00 350,00
Anzahl erteilter Sondernutzungsbescheide für Baustellen (private BM) 7.351,00 10.300,00 8.200,00 9.500,00 9.500,00
Anzahl erteilter verkehrlicher Anordnungen für Baustellen (private und öffentliche BM) 21.946,00 23.400,00 22.500,00 23.000,00 23.000,00
Anzahl Kontrollen durch Baustellenkontrolldienst 921,00 1.110,00 900,00 985,00 985,00
Anzahl Mängelfeststellungen durch Baustellenkontrolldienst 388,00 323,00 380,00 300,00 300,00
297

Haushaltsplan 2023/2024
Produktbereich 12        Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 1202    Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Aufgabenbeschreibung Planung, Bau und Unterhaltung der für einen funktionierenden Individual- und Öffentlichen Personennahverkehr erforderlichen Stadtbahnanlagen,  
Brücken, Tunnel sowie sonstigen Ingenieurbauwerke
Zielgruppe Lokale, regionale sowie überregionale Verkehrsteilnehmer
Rechtsgrundlage BOStraB, PBefG, OPNVG, FoRiSta, GVFG etc.
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die
Infrastruktur
für
den
Individual-
und
öffentlichen
Personennahverkehr
ist
leistungsfähig
gehalten.
Die Infrastruktur für den Öffentlichen Personennahverkehr ist barrierefrei bereitgestellt und zukunftssicher ausgebaut.
Ergebnisrechnung
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
ordentliche Erträge 109.286.419 145.370.911 75.119.484 74.999.826 80.003.765
ordentliche Aufwendungen 168.829.416 186.400.987 125.132.293 127.072.507 144.867.115
ordentl. Ergebnis -59.542.997 -41.030.076 -50.012.809 -52.072.681 -64.863.350
Finanzergebnis -4.218 -3.114 100 100 40.100
Ergebnis aus int. Leistungsbez. -419.210 -479.713 -679.437 -691.653 -726.977
Jahresergebnis -59.966.424 -41.512.902 -50.692.146 -52.764.234 -65.550.228
Wirkungskennzahl
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Anteil der uneingeschränkt verfügbaren Stadtbahnbauwerke, Rad- und Gehwegbrücken sowie Hauptverkehrstunneln 
und -brücken in %
98,99 99,00 100,00 100,00 100,00
Anteil der barrierefrei ausgebauten Stadtbahnhaltestellen in % 82,66 82,66 82,66 83,24 83,24
298

Haushaltsplan 2023/2024
Produktbereich 12         Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 1202     Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Produkt 120201 - Neubau und Umgestaltung von Brücken, Tunneln und sonst. Ing.-Bauwerken
Produktbeschreibung Erstellung von Entwurfs- und Ausführungsplanungen sowie Bauleitung für Brücken, Tunnel und sonstige Ingenieurbauwerke
Wirkungsziel/ Leistungsziel Zur
Befriedigung
der
Mobilitätsansprüche
einer
wachsenden
Stadtgesellschaft
sind
Brücken
und
Tunnel
erweitert
und/oder
neu
errichtet.


Sonst. Ingenieurbauwerke sind zur Verringerung von Immissionen und zur Verbesserung des Stadtbildes erweitert und/oder neu errichtet.
Vermerk Die Daten können zur Zeit nicht ermittelt werden.
Ergebnisrechnung
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Kosten 2.611.341 229.585 255.966 3.412.416 3.301.761
Erlöse 269.826 0 2.605.935 1.331.530 1.331.530
Produktergebnis -2.341.515 -229.585 2.349.968 -2.080.886 -1.970.231
Kostendeckungsgrad 10,3% 0,0% 1.018,1% 39,0% 40,3%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Neugebaute Brückenfläche bzw. Grunderneuerung in m² 0,00 0,00 190,00 8.362,00 9.924,00
Brückenfläche, die notwendigerweise neugebaut werden muss in m² (abhängig von der Prüfnote) 0,00 0,00 190,00
Förderquote der Projekte im rollierenden Durchschnitt der letzten 3 Jahre in % 16,11 26,26 16,86 24,80 24,72
Verbautes Volumen bei sonst. Ingenieurbauwerken in € 1.468.083,00 12.600.000,00
299

Haushaltsplan 2023/2024
Produktbereich 12         Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 1202     Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Produkt 120202 - Betrieb und Unterhaltung von Brücken, Tunneln und sonst. Ing.-Bauwerken
Produktbeschreibung Wirtschaftliche Erhaltung der Bausubstanz, der Vermögenswerte sowie der Verkehrssicherheit von 4 Rheinbrücken (komplett) und 4 Rheinbrücken (nur 
Geh- und Radwege), 177 Straßen- und 118 Fußgängerbrücken, 38 Straßentunnel und Unterführungen, 43 Lärmschutz- und 116 Stützwände und 38 
sonstigen Ingenieurbauwerken entweder im Rahmen eigener Kapazitäten oder durch Fremdvergabe der Leistungen
Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Verkehrssicherheit und Bausubstanzerhaltung der Brücken, Tunnel und sonst. Ingenieurbauwerke ist sichergestellt.
Ergebnisrechnung
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Kosten 38.583.372 25.500.401 43.688.136 46.636.996 53.071.504
Erlöse 981.346 495.713 2.733.700 1.617.464 1.766.300
Produktergebnis -37.602.026 -25.004.688 -40.954.436 -45.019.532 -51.305.204
Kostendeckungsgrad 2,5% 1,9% 6,3% 3,5% 3,3%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Anteil Bauwerke mit Prüfnote 3,0 und besser in % (Prüfnoten von 1-4) 72,00 97,00 97,00 95,00 90,00
Uneingeschränkte Verfügbarkeit von Rad- und Gehwegbrücken in % 94,92 100,00 100,00 100,00 100,00
Uneingeschränkte Verfügbarkeit von Hauptverkehrstunneln und -brücken in % 50,00 96,60 70,00 70,00 70,00
Anteil durchgeführte Unterhaltungsarbeiten an notwendigen Unterhaltungsarbeiten in % 20,00 10,00 20,00 10,00 15,00
300

Haushaltsplan 2023/2024
Produktbereich 12         Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 1202     Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Produkt 120203 - Neubau und Umgestaltung von Stadtbahnanlagen
Produktbeschreibung Erstellung von Entwurfs- und Ausführungsplanungen sowie Bauleitung für die Erweiterung, Optimierung und Attraktivierung des Stadtbahnnetzes und 
der Haltestellen.  Hierbei werden der Vorrang des ÖPNV, Aspekte der Barrierefreiheit sowie ökonomische, ökologische und stadtgestalterische 
Rahmenvorgaben beachtet.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Zur Befriedigung der Mobilitätsansprüche einer wachsenden Stadtgesellschaft sind Stadtbahnanlagen optimiert und neuerrichtet.
Vermerk Die Daten können zur Zeit nicht vollständig ermittelt werden.
Ergebnisrechnung
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Kosten 9.772.533 8.715.784 6.486.644 5.999.077 6.828.390
Erlöse 2.979.690 2.648.078 2.993.320 1.668.470 1.668.470
Produktergebnis -6.792.843 -6.067.706 -3.493.324 -4.330.607 -5.159.920
Kostendeckungsgrad 30,5% 30,4% 46,1% 27,8% 24,4%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Anteil der Bevölkerung mit einem guten Stadtbahnanschluss (Radius Innenstadt 400m, außerhalb 600m) in  % 67,25
Neugebaute Streckenlänge in m 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Förderquote der Projekte im rollierenden Durchschnitt der letzten 3 Jahre in % 33,14 26,02 81,71 40,44 48,56
Entwicklung des Fahrgastaufkommens (Index: 2013 = 100) 59,86 61,31
Anteil der Nutzer des Umweltverbunds am Gesamtverkehr in % 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00
301

Haushaltsplan 2023/2024
Produktbereich 12         Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 1202     Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Produkt 120204 - Betrieb und Unterhaltung von Stadtbahnanlagen, ÖPNV
Produktbeschreibung Wirtschaftliche Erhaltung der Bausubstanz, der Vermögenswerte sowie der Verkehrssicherheit von 172 Stadtbahnhaltestellen und 152 km 
Stadtbahnstrecke, davon 4,7 km Hochbahn, 29,3 km Tunnel und 2,6 km Rampenbauwerke entweder im Rahmen eigener Kapazitäten oder durch 
Fremdvergabe der Leistungen
Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Verkehrssicherheit und Bausubstanzerhaltung der Stadtbahnanlagen ist sichergestellt.
Ergebnisrechnung
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Kosten 36.420.159 32.136.532 34.937.629 48.120.296 62.175.499
Erlöse 1.308.266 1.024.373 2.209.205 5.260.669 9.783.196
Produktergebnis -35.111.892 -31.112.160 -32.728.424 -42.859.627 -52.392.302
Kostendeckungsgrad 3,6% 3,2% 6,3% 10,9% 15,7%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Anteil Bauwerke mit Prüfnote 3,0 und besser in % (Prüfnoten von 1-4) 79,00 96,00 96,00 95,00 95,00
Uneingeschränkte Verfügbarkeit von Stadtbahnbauwerken in % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Anteil durchgeführte Unterhaltungsarbeiten an notwendigen Unterhaltungsarbeiten in % 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00
302

303

Produktbereich 13 
- Natur- und Landschaftspflege -
Der Produktbereich trägt zur Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen (UN Sustainable Development Goals) sowie deutscher und nordrheinwestfälischer 
Nachhaltigkeitsziele bei:
Städte und Siedlungen inklusiv, sicher, widerstandsfähig und nachhaltig machen.
Umgehend Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels und seiner Auswirkungen ergreifen. 
Landökosysteme schützen, wiederherstellen und ihre nachhaltige Nutzung fördern, Wälder nachhaltig bewirtschaften, Wüstenbildung bekämpfen, 
Bodenverschlechterung stoppen und umkehren und den Biodiversitätsverlust stoppen. 
Arten erhalten – Lebensräume schützen. 
Wahrung und Sicherung der nachhaltigen Waldbewirtschaftung. 
Schutz und nachhaltige Bewirtschaftung deutscher Wälder. 
Schutz der heimischen Biodiversität.
304

Haushaltsplan 2023/2024
Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege
Ergebnisrechnung
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
ordentliche Erträge 26.024.020 27.372.459 25.806.639 25.506.243 26.211.090
ordentliche Aufwendungen 100.733.842 99.162.568 105.470.403 104.432.542 108.456.566
ordentl. Ergebnis -74.709.821 -71.790.109 -79.663.764 -78.926.300 -82.245.476
Finanzergebnis -1.975 -1.551 0 0 0
Ergebnis aus int. Leistungsbez -1.196.801 -1.274.821 -1.610.434 -1.615.394 -1.666.692
Jahresergebnis -75.908.598 -73.066.481 -81.274.198 -80.541.694 -83.912.169
Verteilung der Zuschussbedarfe auf Produktgruppen 
2023 2024
305

Haushaltsplan 2023/2024
Produktbereich 13        Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 1301    Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Aufgabenbeschreibung Planung, Bau, Unterhaltung und Pflege von Grünflächen, Unterhaltung und Pflege von Kinderspielplatzen sowie Bewirtschaftung des Waldes und 
weiterer Erholungseinrichtungen zur dauerhaften Nutzung
Zielgruppe Insbesondere Kölner Bevölkerung, Besucher, Touristen
Rechtsgrundlage Bundeswaldgesetz, Landesforstgesetz, BGB
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die
städtischen
Grünflächen
und
Erholungseinrichtungen
sind
attraktiv.
Die
Versorgung
mit
Grünflächen,
Erholungseinrichtungen
und
Waldflächen
ist
in
ausreichendem
Umfang
gewährleistet.
Kölns Einwohnerinnen und Einwohner engagieren sich aktiv bei der Entwicklung und Unterhaltung der Grünflächen und Erholungseinrichtungen.
Im Rahmen der vorgenannten Ziele trägt die Produktgruppe zur Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen (UN Sustainable Development Goals) sowie 
deutscher und nordrheinwestfälischer Nachhaltigkeitsziele bei:
Nachhaltigkeitsziele
306

13        Natur- und Landschaftspflege
1301    Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Haushaltsplan 2023/2024
Produktbereich 
Produktgruppe
Ergebnisrechnung
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
ordentliche Erträge 5.636.528 6.893.521 4.602.990 5.132.820 5.929.102
ordentliche Aufwendungen 66.345.607 67.198.156 71.131.540 69.480.477 73.875.255
ordentl. Ergebnis -60.709.079 -60.304.635 -66.528.551 -64.347.657 -67.946.153
Finanzergebnis -1.975 -1.551 0 0 0
Ergebnis aus int. Leistungsbez. -633.728 -718.190 -1.032.569 -1.036.877 -1.080.834
Jahresergebnis -61.344.782 -61.024.375 -67.561.120 -65.384.534 -69.026.988
Wirkungskennzahl
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Anteil der Einwohner/-innen, die mit den Grünflächen/Erholungseinrichtungen zufrieden sind in % 65,10 65,10
Grünflächen/Erholungseinrichtungen/Waldflächen pro Einwohner in m² 78,00 81,00 59,00 87,00 87,00
Anzahl der Personen, die eine Baumscheiben-, Grünflächen-, Friedhofs-, Weiher- oder Brunnenpatenschaft 
übernehmen
2.384,00 2.551,00 1.650,00 2.625,00 2.700,00
Die abgebildeten Wirkungskennzahlen sind Indikatoren für die Erreichung folgender 
Nachhaltigkeitsziele bzw. Nachhaltigkeitsstrategien:
UN Oberziel 11.3 
UN Oberziel 11.7
307

Haushaltsplan 2023/2024
Produktbereich 13         Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 1301     Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Produkt 130101 - Öffentliches Grün
Produktbeschreibung Bau, Planung, Unterhaltung und Pflege von Grünflächen sowie Unterhaltung und Pflege von Kinderspielplätzen
Wirkungsziel/ Leistungsziel Der
Wert
der
städtischen
Grünanlagen
wird
erhalten.
Der
Bestand
an
Straßenbäumen
ist
verkehrssicher
und
wird
erhalten.
Die Kinderspielplätze sind verkehrssicher und funktionstüchtig.
Ergebnisrechnung
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Kosten 78.978.651 76.069.246 90.789.115 85.015.427 92.795.025
Erlöse 3.240.175 4.526.997 2.749.128 3.277.472 4.918.839
Produktergebnis -75.738.476 -71.542.249 -88.039.987 -81.737.955 -87.876.185
Kostendeckungsgrad 4,1% 6,0% 3,0% 3,9% 5,3%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Investitionssumme in vorhandene Grünanlagen in € 4.922.802,00 6.825.492,00 5.272.943,00 4.502.030,00 8.675.058,00
Anzahl der zu kontrollierenden Straßenbäume 80.000,00 80.000,00 80.800,00 81.000,00 81.000,00
Kosten der Baumkontrolle, -pflege 19.616.303,00 17.913.470,00 20.664.188,00 21.947.550,00 21.699.838,00
Anzahl gefällter Straßenbäume 378,00 539,00 400,00 400,00 400,00
Anzahl ersatzgepflanzter Straßenbäume 198,00 308,00 300,00 300,00 300,00
Anzahl der Spielplätze 712,00 715,00 750,00 750,00 750,00
Anzahl der Spielgeräte 4.434,00 4.435,00 4.400,00 4.450,00 4.450,00
Kosten der Spielplatzunterhaltung 9.078.150,00 8.669.368,00 9.634.210,00 9.782.239,00 9.977.704,00
Die abgebildeten Leistungs- und Zielerreichungskennzahlen sind Indikatoren für die 
Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele bzw. Nachhaltigkeitsstrategien: UN Oberziel 11.7
308

Haushaltsplan 2023/2024
Produktbereich 13         Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 1301     Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Produkt 130102 - Forst und Erholungseinrichtungen
Produktbeschreibung Bewirtschaftung des Waldes und von Erholungseinrichtungen zur dauerhaften Nutzung.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Die
Erholungs-
und
Schutzfunktion
des
Waldes
wird
erhalten
und
entwickelt.

Das
Verständnis
der
Kölner
Einwohner/-innen,
insbesondere
der
Schüler/-innen
für
Natur
und
Umwelt
ist
gefördert.
Die Dauerkleingärten sind im bisherigen Umfang erhalten.
Ergebnisrechnung
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Kosten 10.347.953 9.583.893 12.028.990 12.451.043 13.185.609
Erlöse 412.749 645.867 457.808 387.196 317.196
Produktergebnis -9.935.203 -8.938.026 -11.571.182 -12.063.847 -12.868.413
Kostendeckungsgrad 4,0% 6,7% 3,8% 3,1% 2,4%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Durchforstete Fläche in ha 0,00 30,00 100,00 42,00 50,00
Standortgemäß umgebaute Waldfläche in ha 1,90 1,50 2,00 3,30 2,00
Anzahl der teilnehmenden Schüler/-innen an umwelt- und waldpädagogischen Veranstaltungen der Waldschule, der 
Grünen Schule und in Finkens Garten
7.276,00 4.689,00 17.000,00 13.550,00 13.550,00
Anzahl der Kleingartenparzellen 12.278,00 12.871,00 12.000,00 13.000,00 13.000,00
Investitionssumme in vorhandene Dauerkleingartenanlagen in € 247.418,00 25.386,00 928.125,00 995.000,00 1.654.195,00
Die abgebildeten Leistungs- und Zielerreichungskennzahlen sind Indikatoren für die 
Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele bzw. Nachhaltigkeitsstrategien:
UN Unterziel 13.1
UN Unterziel 15.2
NRW
DE
309

Haushaltsplan 2023/2024
Produktbereich 13        Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 1302    Wasser und Wasserbau
Aufgabenbeschreibung Finanzielle Ausstattung der Stadtentwässerungsbetriebe AöR zur Wahrnehmung der Aufgaben des Neubaus, Ausbaus und Unterhaltung der Gewässer 
II. Ordnung
(Bache)
sowie
des
konstruktiven
Hochwasserschutzes
und
Betriebes
der
Hochwasserschutzzentrale.
Neubau, Ausbau und Unterhaltung der Rheinuferbauwerke, der Ufersaume, der Uferbauwerke des Fühlinger Sees sowie der Rheinbrückenpfeiler
Zielgruppe Kölner Bevölkerung, Touristen
Rechtsgrundlage WHG, LWG, Hochwasserschutzkonzept
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die
Bevölkerung
und
ihr
Eigentum
werden
präventiv
und
aktiv
vor
Hochwasserereignissen
geschützt.

Die Kölner Gewässer samt Ufersaumen werden für die Schifffahrt und den Wassersport sowie die Brückenpfeiler für den Individualverkehr 
verkehrsfähig gehalten.
Ergebnisrechnung
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
ordentliche Erträge 235.762 211.351 1.089.916 204.916 204.916
ordentliche Aufwendungen 10.046.025 9.060.280 9.730.978 10.135.228 9.636.692
ordentl. Ergebnis -9.810.263 -8.848.929 -8.641.063 -9.930.312 -9.431.777
Jahresergebnis -9.810.263 -8.848.929 -8.641.063 -9.930.312 -9.431.777
Wirkungskennzahl
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Uneingeschränkte Verfügbarkeit von Wasserbauwerken in % 65,00 75,00 75,00 75,00 80,00
310

Haushaltsplan 2023/2024
Produktbereich 13         Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 1302     Wasser und Wasserbau
Produkt 130201 - Wasser/Rheinuferbau und Uferbau Fühlinger See
Produktbeschreibung Wirtschaftliche(-r) Neubau, Ausbau und Unterhaltung der Bausubstanz, der Vermögenswerte sowie der Verkehrssicherheit von 15 km Uferanlagen am 
Rhein, 5 km Uferanlagen am Fühlinger See und Brückenpfeilern an 4 Rheinbrücken entweder im Rahmen eigener Kapazitäten oder durch 
Fremdvergabe der Leistungen
Wirkungsziel/ Leistungsziel Zur Nutzung der Uferanlagen und Ufersäume für die Schifffahrt und den Wasserbau sind die Bauwerke errichtet und dem Stand der Technik 
entsprechend
erhalten.

Zur Nutzung der Rheinbrücken sind die Brückenpfeiler verkehrstüchtig erhalten.
Ergebnisrechnung
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Kosten 9.622.467 9.878.177 10.483.665 10.879.681 10.386.982
Erlöse 25.668 1.257 885.000 0 0
Produktergebnis -9.596.799 -9.876.920 -9.598.665 -10.879.681 -10.386.982
Kostendeckungsgrad 0,3% 0,0% 8,4% 0,0% 0,0%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Anteil Bauwerke mit Prüfnote 3,0 und besser in % 80,00 90,00 90,00 80,00 75,00
Anteil der uneingeschränkten Verfügbarkeit von Wasserbauwerken in % 65,00 75,00 75,00 75,00 80,00
Anteil durchgeführte Unterhaltungsarbeiten an notwendigen Unterhaltungsarbeiten in % 10,00 10,00 10,00 10,00
311

Haushaltsplan 2023/2024
Produktbereich 13        Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 1303    Friedhöfe und Krematorium
Aufgabenbeschreibung Bereitstellung von Friedhofsflächen, Vorhalten von Trauerhallen und Abschiedsräumen auf Friedhöfen, Durchführung von Bestattungen und 
Einäscherungen
Zielgruppe Bevölkerung
Rechtsgrundlage Bestattungsgesetz NRW, Friedhofssatzung
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebots an Begräbnisstätten ist sichergestellt.
Ergebnisrechnung
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
ordentliche Erträge 20.151.730 20.267.587 20.113.733 20.168.507 20.077.072
ordentliche Aufwendungen 24.342.210 22.904.133 24.607.884 24.816.837 24.944.619
ordentl. Ergebnis -4.190.480 -2.636.546 -4.494.151 -4.648.330 -4.867.546
Ergebnis aus int. Leistungsbez. -563.073 -556.632 -577.865 -578.517 -585.858
Jahresergebnis -4.753.553 -3.193.177 -5.072.015 -5.226.848 -5.453.404
Wirkungskennzahl
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Anteil der Bestattungen an verstorbenen Kölner Einwohnern in % 82,90 82,80 85,60 86,30 86,30
312

Haushaltsplan 2023/2024
Produktbereich 13         Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 1303     Friedhöfe und Krematorium
Produkt 130301 - Bestattungen und Umbettungen
Produktbeschreibung Bestattung/ Umbettung von Verstorbenen
Wirkungsziel/ Leistungsziel Das Angebot an Begräbnisarten ist vielfältig und bedarfsgerecht
Ergebnisrechnung
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Kosten 5.202.574 4.982.632 5.347.543 5.447.795 5.471.575
Erlöse 4.002.975 4.139.798 3.995.739 4.141.029 4.141.029
Produktergebnis -1.199.598 -842.834 -1.351.804 -1.306.766 -1.330.546
Kostendeckungsgrad 76,9% 83,1% 74,7% 76,0% 75,7%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Fallzahl Bestattungen/Umbettungen 8.526,00 8.866,00 8.526,00 8.874,00 8.874,00
Anteil Sargbestattung in % 32,40 31,60 32,40 31,60 31,60
davon pflegefreie Grabkammern in % 11,00 9,80 11,00 9,50 9,50
davon Sargwahlgräber in % 84,60 85,50 84,60 85,70 85,70
Anteil Urnenbestattungen in % 67,60 68,40 67,60 68,40 68,40
davon anonyme Urnenbestattungen in % 2,70 2,20 2,70 2,20 2,20
davon Naturwaldbestattungen in % 22,50 22,90 22,50 22,90 22,90
davon pflegefreie Urnengrabstätten in % 7,50 6,90 7,50 6,80 6,80
davon Urnenwahlgräber in % 67,30 68,00 67,30 68,10 68,10
313

Haushaltsplan 2023/2024
Produktbereich 13         Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 1303     Friedhöfe und Krematorium
Produkt 130302 - Einäscherungen
Produktbeschreibung Durchführung der Einäscherung
Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Möglichkeit zur Einäscherung ist sichergestellt.
Vermerk Seit dem Haushaltsplan 2020/21 gibt es keine Kennzahlenwerte mehr, da das Krematorium seit 2019 von einem privaten Konzessionär betrieben wird. 
Die Verkehrssicherungspflicht für das Gebäude obliegt jedoch weiterhin dem Amt für Landschaftspflege und Grünflächen. Zudem wird seit 2020 die 
Erstattung des Konzessionsnehmers für noch nicht übergeleitete Betriebskosten des Krematoriums veranschlagt.
Ergebnisrechnung
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Kosten 311.896 261.238 152.503 167.074 161.664
Erlöse 369.164 372.406 363.231 362.031 362.031
Produktergebnis 57.267 111.168 210.728 194.957 200.367
Kostendeckungsgrad 118,4% 142,6% 238,2% 216,7% 223,9%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Anzahl Einäscherungen
Kosten pro Kremation in €
314

Haushaltsplan 2023/2024
Produktbereich 13         Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 1303     Friedhöfe und Krematorium
Produkt
Produktbeschreibung
Wirkungsziel/ Leistungsziel
Vermerk
130303 - Friedhofsunterhaltung
Planung, Bau, Pflege und Unterhaltung der Friedhofsflächen.
Die Friedhofsflächen sind gepflegt.
Die Kennzahl "Unterhaltungskosten pro qm Friedhofsfläche in €" kann für 2021 nicht abschließend beziffert werden.
Ergebnisrechnung
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Kosten 22.034.784 20.415.506 21.904.839 21.536.831 21.612.607
Erlöse 16.842.988 16.745.231 16.518.006 16.450.882 16.360.055
Produktergebnis -5.191.797 -3.670.275 -5.386.833 -5.085.949 -5.252.552
Kostendeckungsgrad 76,4% 82,0% 75,4% 76,4% 75,7%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Anteil der Friedhofsbesucher/-innen, die mit dem Pflegezustand der Friedhofsflächen zufrieden sind in %
Unterhaltungskosten pro qm Friedhofsfläche in € 3,98 4,03 3,97 3,98
Festgelegter Kostenanteil für die Unterhaltung des öffentlichen Grüns auf Friedhöfen in € 2.991.000,00 2.991.000,00 2.991.000,00 2.991.000,00 2.991.000,00
315

Produktbereich 14 
-Umweltschutz -
316

Haushaltsplan 2023/2024
Produktbereich 14 - Umweltschutz
Ergebnisrechnung
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
ordentliche Erträge 1.954.288 2.163.063 1.837.516 1.815.138 1.813.371
ordentliche Aufwendungen 18.112.725 19.327.688 23.549.388 24.536.236 24.828.814
ordentl. Ergebnis -16.158.437 -17.164.625 -21.711.872 -22.721.097 -23.015.443
Finanzergebnis 157 78 0 0 0
Ergebnis aus int. Leistungsbez -457.064 -575.016 -779.918 -837.361 -876.292
Jahresergebnis -16.615.344 -17.739.562 -22.491.789 -23.558.458 -23.891.735
Verteilung der Zuschussbedarfe auf Produktgruppen 
2023 2024
317

Haushaltsplan 2023/2024
Produktbereich 14        Umweltschutz
Produktgruppe 1401    Umweltordnung, -vorsorge
Aufgabenbeschreibung
Zielgruppe
Rechtsgrundlage
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel
Vermerk
Planung, Beratung und Ordnung des Umweltschutzes in den Bereichen Luft, Lärm, Boden, Wasser, Abfall, sowie im Natur- und Landschaftsschutz. 
Maßnahmen zum Schutz vor und zur Vermeidung von schädlichen Umwelteinflüssen, Entwicklung von Vorsorgemaßnahmen und die Verbesserung 
und die Wiederherstellung der Gewässergüte, der Boden- und der Naturfunktion, sowie der Luftqualität.
Bevölkerung, Antragsteller, städtische Dienststellen, Unternehmen und zukünftige Generationen
Wasserhaushaltsgesetz, Kreislaufwirtschaftsgesetz, Bundesimmissionsschutzgesetz, Bundesbodenschutzgesetz, Bundesnaturschutzgesetz und 
sonstige nationale und europäische Regelungen
Die natürlichen Lebensgrundlagen sind unter Berücksichtigung gesundheitlicher ökonomischer und sozialer Belange gewährleistet.
Das Ist-Ergebnis 2021 wird im endgültigen Hpl. nachgepflegt.
Ergebnisrechnung
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
ordentliche Erträge 1.954.288 2.163.063 1.837.516 1.815.138 1.813.371
ordentliche Aufwendungen 18.112.725 19.327.688 23.549.388 24.536.236 24.828.814
ordentl. Ergebnis -16.158.437 -17.164.625 -21.711.872 -22.721.097 -23.015.443
Finanzergebnis 157 78 0 0 0
Ergebnis aus int. Leistungsbez. -457.064 -575.016 -779.918 -837.361 -876.292
Jahresergebnis -16.615.344 -17.739.562 -22.491.789 -23.558.458 -23.891.735
Wirkungskennzahl
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Anzahl erteilter Genehmigungen, Anzahl der durchgeführten Überwachungen und Anzahl der Koordinationsverfahren 4.917,00 5.250,00 5.250,00 5.250,00
318

Haushaltsplan 2023/2024
Produktbereich 14         Umweltschutz
Produktgruppe 1401     Umweltordnung, -vorsorge
Produkt 140101 - Umweltordnung
Produktbeschreibung Vollzug des Wasserhaushaltsgesetzes, des Kreislaufwirtschaftsgesetzes, des Bundesimmissionsschutzgesetzes, des Bundesbodenschutzgesetzes, 
des Bundesnaturschutzgesetzes und der sonstigen nationalen und europäischen Regelungen.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Gewässer, die Natur, der Boden und die Luft sind vor schädlichen Umwelteinflüssen geschützt. Die Gewässergüte, die Bodenfunktion, die 
Naturfunktion und die Luftqualität sind wiederhergestellt.
Vermerk Das Ist-Ergebnis 2021 wird zum endgültigen HPL nachgepflegt.
Ergebnisrechnung
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Kosten 9.633.083 9.492.230 12.057.577 11.976.562 12.161.011
Erlöse 1.739.289 1.887.509 1.648.100 1.648.100 1.648.100
Produktergebnis -7.893.794 -7.604.721 -10.409.477 -10.328.462 -10.512.911
Kostendeckungsgrad 18,1% 19,9% 13,7% 13,8% 13,6%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Anzahl erteilter Genehmigungen 862,00 800,00 800,00 800,00
Anzahl der durchgeführten Überwachungen 2.917,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00
Investitionsvolumen (nur bzgl. Genehmigungen nach BImSchG, WHG und KrWG) in € 70.800.000,00 71.000.000,00 71.000.000,00 71.000.000,00
Anteil von Altlasten mit Untersuchungs- oder Sanierungbedarf zu allen Altlasten in % 41,50 41,50 41,50 41,50
319

Haushaltsplan 2023/2024
Produktbereich 14         Umweltschutz
Produktgruppe 1401     Umweltordnung, -vorsorge
Produkt
Produktbeschreibung
Wirkungsziel/ Leistungsziel
Vermerk
140102 - Umweltplanung und -vorsorge
Planung und Koordination des Umweltschutzes und Vorsorge unter Berücksichtigung von ökologischen, ökonomischen und sozialen Belangen.
Die
Verbesserung
der
Umwelt-
und
Lebensqualität
ist
sichergestellt.
Die Vorsorge vor Umwelt- und Gesundheitsbeeinträchtigungen ist gewährleistet.
Das Ist-Ergebnis 2021 wird zum endgültigen HPL nachgepflegt. Die Kennzahl "Anzahl der Bürgerkontakte" wird vom Umwelt- und 
Verbraucherschutzamt nicht mehr erhoben.
Ergebnisrechnung
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Kosten 6.710.879 7.912.679 10.649.025 12.356.671 12.459.123
Erlöse 90.765 88.854 187.516 165.138 163.371
Produktergebnis -6.620.114 -7.823.825 -10.461.508 -12.191.533 -12.295.752
Kostendeckungsgrad 1,4% 1,1% 1,8% 1,3% 1,3%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Anzahl der Koordinationsverfahren 1.138,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00
Anteil der fristgerecht bearbeiteten Koordinationsverfahren zu den eingegangenen Anträgen in % 26,00 25,00 25,00 25,00
Anzahl der Bürgerkontakte 200,00
320

Haushaltsplan 2023/2024
Produktbereich 14         Umweltschutz
Produktgruppe 1401     Umweltordnung, -vorsorge
Produkt 140103 - Sanierung und Stilllegung von Deponien
Produktbeschreibung Ordnungsgemäße Stilllegung, Sanierung und Überwachung von Altdeponien.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Die nachhaltige Sanierung und Stilllegung von städtischen Altdeponien ist abgeschlossen. Die planungsrechtlich zulässige Nutzung ist ohne Gefahren 
gewährleistet.
Vermerk Das Ist-Ergebnis 2021 wird zum endgültigen HPL nachgepflegt.
Ergebnisrechnung
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Kosten 1.058.626 349.988 528.253 536.039 543.253
Erlöse 59.406 1.708 0 0 0
Produktergebnis -999.220 -348.280 -528.253 -536.039 -543.253
Kostendeckungsgrad 5,6% 0,5% 0,0% 0,0% 0,0%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Anteil der stillgelegten Deponien und Deponien ohne Sanierungsbedarf an allen Deponien in % 87,50 87,50 90,30 90,30
321

Produktbereich 15 
-Wirtschaft und Tourismus -
322

Haushaltsplan 2023/2024
Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus
Ergebnisrechnung
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
ordentliche Erträge 16.523.858 26.602.265 13.094.107 9.077.353 11.652.739
ordentliche Aufwendungen 42.922.636 43.272.258 38.489.345 43.713.112 47.431.609
ordentl. Ergebnis -26.398.778 -16.669.993 -25.395.238 -34.635.759 -35.778.870
Finanzergebnis 48.800.000 50.400.000 20.000.000 30.000.000 40.000.000
Ergebnis aus int. Leistungsbez -57.355 -64.535 -81.972 -95.393 -98.399
Jahresergebnis 22.343.867 33.665.472 -5.477.210 -4.731.151 4.122.732
Verteilung der Zuschussbedarfe/Überschüsse auf Produktgruppen 
2023 2024
(Zuschussbedarf) (Überschuss)
323

Haushaltsplan 2023/2024
Produktbereich 15        Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 1501    Wirtschaft und Tourismus
Aufgabenbeschreibung Entwicklung, Durchführung und Koordination wirtschaftsfördernder- und beschäftigungsfördernder Maßnahmen
Zielgruppe Unternehmen, Institutionen, Investoren, Existenzgründer, Arbeitskräfte und am Arbeitsmarkt benachteiligte Personen
Rechtsgrundlage
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Köln ist ein attraktiver Wirtschaftsstandort (für Unternehmen). Arbeitssuchende sind am Arbeitsmarkt integriert
Ergebnisrechnung
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
ordentliche Erträge 16.523.858 26.602.265 13.094.107 9.077.353 11.652.739
ordentliche Aufwendungen 42.922.636 43.272.258 38.489.345 43.713.112 47.431.609
ordentl. Ergebnis -26.398.778 -16.669.993 -25.395.238 -34.635.759 -35.778.870
Finanzergebnis 48.800.000 50.400.000 20.000.000 30.000.000 40.000.000
Ergebnis aus int. Leistungsbez. -57.355 -64.535 -81.972 -95.393 -98.399
Jahresergebnis 22.343.867 33.665.472 -5.477.210 -4.731.151 4.122.732
Wirkungskennzahl
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Zuschusssumme Köln Tourismus GmbH 6.670.847,00 6.391.040,00 6.492.000,00 6.595.504,00
Zuschusssumme Veranstaltungszentrum Köln (eigenbetriebsähnliche Einrichtung) 3.752.810,00 4.950.000,00 4.700.000,00 4.600.000,00
Zuschusssumme BioCampus/Cologne Grundbesitz GmbH & Co. KG 0,00 1.200.000,00 1.100.000,00 600.000,00
Zuschusssumme KölnBusiness Wirtschaftsförderungs-GmbH 13.270.700,00 13.273.700,00 13.273.700,00 13.273.700,00
Zuschusssumme Stadtverschönerungsprogramm 646.993,00 706.698,00 654.750,00 654.000,00
Zuschusssumme Kommunales Beschäftigungsprogramm 462.390,00 823.000,00 802.500,00 819.534,00
324

Haushaltsplan 2023/2024
Produktbereich 15         Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 1501     Wirtschaft und Tourismus
Produkt 150103 - Arbeitsmarktförderung
Produktbeschreibung 1. Konzeption, Koordination, Umsetzung, Betreuung und Beratung von Beschäftigungs- u. Qualifizierungsmaßnahmen insbesondere für langfristig und
gering
qualifizierte
Arbeitslose
2. Beschäftigungsförderung für das Stadtgebiet Köln (=Arbeitsamtbezirk) durch Information, Beratung u. Begleitung über den aktuellen Stand der
arbeitsmarkt- u. strukturpolitischen Förderprogramme von betrieblichen und außerbetrieblichen Projekten, Wirtschaftsunternehmen, wirtschaftsnaher
Einrichtungen und Einrichtungen der berufl. Weiterbildung. Hinzu kommt die Initiierung der Umsetzung der EU-geförderten arbeitsmarktpolitischen
Landesprogramme.
Wirkungsziel/ Leistungsziel
1. Arbeitssuchende
sind
kompetent
und
zeitnah
auf
eine
Beschäftigungsaufnahme
vorbereitet.
2. Die
Chancen
auf
dem
ersten
Arbeitsmarkt
sind
verbessert.
3. Im Rahmen des Win-Win-Programms ist der Wert städt. Gebäude gestiegen.
Ergebnisrechnung
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Kosten 2.915.619 3.321.655 4.830.069 6.190.048 6.219.250
Erlöse 387.505 385.403 399.360 719.368 677.864
Produktergebnis -2.528.114 -2.936.252 -4.430.709 -5.470.680 -5.541.387
Kostendeckungsgrad 13,3% 11,6% 8,3% 11,6% 10,9%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Teilnehmer im Stadtverschönerungsprogramm/ Win Win 300,00 250,00 350,00 350,00 350,00
Anzahl der förderfähigen Projekte im Stadtverschönerungsprogramm 350,00 340,00 400,00 400,00 400,00
Quote der erfolgreichen Anschlussperspektiven in % 38,00 35,00 35,00 35,00 35,00
Anzahl der Beschäftigungsverhältnisse (Kommunales Programm für Arbeit und Beschäftigungsfähigkeit) 93,00 100,00 50,00 20,00 20,00
Anzahl der Teilnehmenden an begleitenden Aktivittäten (Kommunales Programm für Arbeit und 
Beschäftigungsfähigkeit)
55,00 342,00 70,00 70,00 70,00
325

Produktbereich 16 
-Allgemeine
Finanzwirtschaft - 
326

Haushaltsplan 2023/2024
Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft
Ergebnisrechnung
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
ordentliche Erträge 3.140.531.198 3.185.190.850 3.054.062.426 3.188.402.303 3.309.863.063
ordentliche Aufwendungen 525.924.944 547.528.818 567.801.059 527.454.525 596.906.593
ordentl. Ergebnis 2.614.606.254 2.637.662.031 2.486.261.367 2.660.947.778 2.712.956.470
Finanzergebnis -44.904.994 -36.059.400 -58.810.800 -65.513.300 -66.852.600
Außerordentliche Erträge 0 0 184.268.000 0 0
Ergebnis aus int. Leistungsbez 1.806.882 2.198.319 1.734.600 1.831.283 1.831.283
Jahresergebnis 2.571.508.142 2.603.800.951 2.613.453.167 2.597.265.761 2.647.935.153
Verteilung der Überschüsse auf Produktgruppen 
2023 2024
327

Haushaltsplan 2023/2024
Produktbereich 16        Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 1601    Allgemeine Finanzwirtschaft
Aufgabenbeschreibung Die Produktgruppe beinhaltet die Erträge und Aufwendungen sowie die Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit, 
die der gesamtstädtischen Finanzierung dienen und aufgrund ihrer Eigenschaften nicht einer konkreten Produktgruppe zugeordnet werden können.
Zielgruppe
Rechtsgrundlage
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Anmerkung: In dieser Produktgruppe sind die Finanzbeziehungen abgebildet, die keiner anderen Produktgruppe zugeordnet werden können. Daher 
unterbleibt eine Darstellung von Zielen.
Ergebnisrechnung
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
ordentliche Erträge 3.140.531.198 3.185.190.850 3.054.062.426 3.188.402.303 3.309.863.063
ordentliche Aufwendungen 525.924.944 547.528.818 567.801.059 527.454.525 596.906.593
ordentl. Ergebnis 2.614.606.254 2.637.662.031 2.486.261.367 2.660.947.778 2.712.956.470
Finanzergebnis -44.904.994 -36.059.400 -58.810.800 -65.513.300 -66.852.600
Außerordentliche Erträge 0 0 184.268.000 0 0
Ergebnis aus int. Leistungsbez. 1.806.882 2.198.319 1.734.600 1.831.283 1.831.283
Jahresergebnis 2.571.508.142 2.603.800.951 2.613.453.167 2.597.265.761 2.647.935.153
Wirkungskennzahl
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Auf die Darstellung von Kennzahlen wird verzichtet.
328

329

Produktbereich 17 
-Stiftungen -
330

Haushaltsplan 2023/2024
Produktbereich 17 - Stiftungen
Ergebnisrechnung
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
ordentliche Erträge 6.099.341 7.588.839 5.742.900 5.780.200 5.780.200
ordentliche Aufwendungen 4.534.899 4.666.621 4.114.106 3.817.088 3.811.094
ordentl. Ergebnis 1.564.443 2.922.218 1.628.794 1.963.112 1.969.106
Finanzergebnis 538.782 610.769 809.900 808.072 807.039
Ergebnis aus int. Leistungsbez -414.033 -378.594 -383.100 -392.400 -396.100
Jahresergebnis 1.689.192 3.154.393 2.055.594 2.378.784 2.380.045
Verteilung der Überschüsse auf Produktgruppen 
2023 2024
331

Haushaltsplan 2023/2024
Produktbereich 17        Stiftungen
Produktgruppe 1701    Stiftungen zur Förderung des Musikstudiums
Aufgabenbeschreibung Förderung des Musikstudiums an der Musikhochschule Köln und der Rheinischen Musikschule der Stadt Köln. Der Ertrag des Stiftungsvermögens ist 
zu verwenden: a) zur Unterstützung bedürftiger Schuler der Musikschule und der Rheinischen Musikschule der Stadt Köln, b) zur Unterstützung 
bedürftiger deutscher Tonsetzer, c) zur Unterstützung sonstiger Forderung des Musikstudiums.
Zielgruppe Siehe Stiftungszweck
Rechtsgrundlage Ratsbeschluss vom 22.10.1953
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.
Vermerk IST 2020 wird zum endgültigen HPL geliefert.
Ergebnisrechnung
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
ordentliche Erträge 53.442 54.267 55.600 55.600 55.600
ordentliche Aufwendungen 47.483 41.064 36.678 34.235 33.971
ordentl. Ergebnis 5.959 13.204 18.922 21.365 21.629
Finanzergebnis -6.323 -5.655 -1.000 196 195
Ergebnis aus int. Leistungsbez. -5.098 -5.090 -5.100 -5.548 -5.607
Jahresergebnis -5.461 2.459 12.822 16.013 16.217
Wirkungskennzahl
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Stiftungsgrundstockvermögen
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 2,00 2,00 2,00 2,00
332

Haushaltsplan 2023/2024
Produktbereich 17         Stiftungen
Produktgruppe 1701     Stiftungen zur Förderung des Musikstudiums
Produkt 170101 - Stiftungen zur Förderung des Musikstudiums
Produktbeschreibung Förderung des Musikstudiums an der Musikhochschule Köln und der Rheinischen Musikschule der Stadt Köln. Der Ertrag des Stiftungsvermögens ist 
zu verwenden: a) zur Unterstützung bedürftiger Schüler der Musikschule und der Rheinischen Musikschule der Stadt Köln,b) zur Unterstützung 
bedürftiger deutscher Tonsetzer, c) zur Unterstützung sonstiger Förderung des Musikstudiums.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.
Vermerk IST 2020 wird zum endgültigen HPL geliefert.
Ergebnisrechnung
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Kosten 80.679 70.909 44.478 41.352 41.147
Erlöse 53.509 54.267 60.700 60.700 60.700
Produktergebnis -27.170 -16.641 16.222 19.348 19.553
Kostendeckungsgrad 66,3% 76,5% 136,5% 146,8% 147,5%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Stiftungsgrundstockvermögen in €
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 2,00 2,00 2,00 2,00
333

Haushaltsplan 2023/2024
Produktbereich 17        Stiftungen
Produktgruppe 1702    Stiftung zur Förderung des Schul- und Ausbildungswesens
Aufgabenbeschreibung Der Reinertrag ist zur Fortbildung unbemittelter befähigter Schüler und Fachschüler zu verwenden.
Zielgruppe Siehe Stiftungszweck
Rechtsgrundlage Ratsbeschluss vom 22.10.1953
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.
Vermerk IST 2020 wird zum endgültigen HPL geliefert.
Ergebnisrechnung
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
ordentliche Erträge 0 5 0 0 0
ordentliche Aufwendungen 8.796 8.000 11.100 6.768 6.769
ordentl. Ergebnis -8.796 -7.995 -11.100 -6.768 -6.769
Finanzergebnis 20.422 20.683 23.000 23.000 23.000
Jahresergebnis 11.627 12.688 11.900 16.232 16.231
Wirkungskennzahl
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Stiftungsgrundstockvermögen
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 3,00 2,00 2,00 2,00
334

Haushaltsplan 2023/2024
Produktbereich 17         Stiftungen
Produktgruppe 1702     Stiftung zur Förderung des Schul- und Ausbildungswesens
Produkt 170201 - Stiftung zur Förderung des Schul- und Ausbildungswesens
Produktbeschreibung Der Reinertrag ist zur Fortbildung unbemittelter befähigter Schüler und Fachschüler zu verwenden.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.
Vermerk IST 2020 wird zum endgültigen HPL geliefert.
Ergebnisrechnung
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Kosten 8.796 8.000 11.100 6.768 6.769
Erlöse 20.422 20.688 23.000 23.000 23.000
Produktergebnis 11.627 12.688 11.900 16.232 16.231
Kostendeckungsgrad 232,2% 258,6% 207,2% 339,8% 339,8%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Stiftungsgrundstockvermögen in €
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 3,00 2,00 2,00 2,00
335

Haushaltsplan 2023/2024
Produktbereich 17        Stiftungen
Produktgruppe 1703    Waisenhausstiftung
Aufgabenbeschreibung Alleinige oder zusätzliche Hilfe für Kinder und Jugendliche im Einzelfall oder für Maßnahmen, für die Haushaltsmittel nicht zur Verfügung stehen und 
aufgrund sozial- und jugendhilferechtlicher Bestimmungen eine Hilfemöglichkeit nicht gegeben ist.
Zielgruppe Siehe Stiftungszweck
Rechtsgrundlage Ratsbeschlüsse vom 22.10.1953 und 18.09.1979
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.
Vermerk IST 2020 wird zum endgültigen HPL geliefert.
Ergebnisrechnung
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
ordentliche Erträge 1.421.859 3.038.431 1.374.200 1.409.100 1.409.100
ordentliche Aufwendungen 910.400 1.072.499 798.188 850.617 855.850
ordentl. Ergebnis 511.459 1.965.932 576.012 558.483 553.250
Finanzergebnis -26.786 -16.793 27.300 30.998 33.637
Ergebnis aus int. Leistungsbez. -87.767 -53.212 -54.400 -54.555 -55.094
Jahresergebnis 396.906 1.895.928 548.912 534.927 531.792
Wirkungskennzahl
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Stiftungsgrundstockvermögen
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 4,00 2,00 2,00 2,00
336

Haushaltsplan 2023/2024
Produktbereich 17         Stiftungen
Produktgruppe 1703     Waisenhausstiftung
Produkt 170301 - Waisenhausstiftung
Produktbeschreibung Alleinige oder zusätzliche Hilfe für Kinder und Jugendliche im Einzelfall oder für Maßnahmen, für die Haushaltsmittel nicht zur Verfügung stehen und 
aufgrund sozial- und jugendhilferechtlicher Bestimmungen eine Hilfemöglichkeit nicht gegeben ist.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.
Vermerk IST 2020 wird zum endgültigen HPL geliefert.
Ergebnisrechnung
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Kosten 2.439.658 2.366.373 574.688 630.239 633.321
Erlöse 1.474.096 3.090.931 1.471.700 1.506.600 1.506.600
Produktergebnis -965.561 724.558 897.012 876.361 873.279
Kostendeckungsgrad 60,4% 130,6% 256,1% 239,1% 237,9%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Stiftungsgrundstockvermögen in €
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 4,00 2,00 2,00 2,00
337

Haushaltsplan 2023/2024
Produktbereich 17        Stiftungen
Produktgruppe 1704    Altersstiftung
Aufgabenbeschreibung Für Erholungsmaßnahmen, Freizeitmaßnahmen sowie Maßnahmen zur kulturellen Betreuung der Bewohner von Altenwohn- und Pflegeheimen. 
Zusätzlich können die Stiftungserträge zur Errichtung von Altenwohn- und Pflegeheimen und zur Hilfe bei der Unterbringung und Versorgung bedürftiger 
alter Menschen verwandt werden.
Zielgruppe Siehe Stiftungszweck
Rechtsgrundlage Ratsbeschlüsse vom 22.10.1953 und 18.09.1979
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.
Vermerk IST 2020 wird zum endgültigen HPL geliefert.
Ergebnisrechnung
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
ordentliche Erträge 514.047 417.423 415.800 415.800 415.800
ordentliche Aufwendungen 230.599 362.595 264.115 221.991 219.975
ordentl. Ergebnis 283.447 54.829 151.685 193.809 195.825
Finanzergebnis -7.983 -5.294 27.700 26.756 26.360
Ergebnis aus int. Leistungsbez. -24.994 -24.546 -24.700 -26.709 -27.150
Jahresergebnis 250.470 24.989 154.685 193.856 195.035
Wirkungskennzahl
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Stiftungsgrundstockvermögen
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 1,00 2,00 2,00 2,00
338

Haushaltsplan 2023/2024
Produktbereich 17         Stiftungen
Produktgruppe 1704     Altersstiftung
Produkt 170401 - Altersstiftung
Produktbeschreibung Für Erholungsmaßnahmen, Freizeitmaßnahmen sowie Maßnahmen zur kulturellen Betreuung der Bewohner von Altenwohn- und Pflegeheimen. 
Zusätzlich können die Stiftungserträge zur Errichtung von Altenwohn- und Pflegeheimen und zur Hilfe bei der Unterbringung und Versorgung bedürftiger 
alter Menschen verwandt werden.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.
Vermerk IST 2020 wird zum endgültigen HPL geliefert.
Ergebnisrechnung
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Kosten 623.894 711.541 240.215 202.404 201.214
Erlöse 516.340 419.466 452.200 452.200 452.200
Produktergebnis -107.554 -292.075 211.985 249.796 250.986
Kostendeckungsgrad 82,8% 59,0% 188,2% 223,4% 224,7%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Stiftungsgrundstockvermögen in €
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 1,00 2,00 2,00 2,00
339

Haushaltsplan 2023/2024
Produktbereich 17        Stiftungen
Produktgruppe 1705    Wohnungsstiftungen
Aufgabenbeschreibung Errichtung und Verwaltung von Wohnungen für Minderbemittelte unter Zugrundelegung der Richtlinien für den gemeinnützigen Wohnungsbau. Die 
Wohnungen dürfen nur an Personen vermietet werden, die die Wohnberechtigung gem. § 25 II WobauG (Wohnberechtigungsschein A) nachweisen 
können und von der städt. Wohnungsvermittlungsstelle als Wohnungssuchende vermittelt werden.
Zielgruppe Siehe Stiftungszweck
Rechtsgrundlage Ratsbeschluss vom 22.10.1953
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.
Vermerk IST 2020 wird zum endgültigen HPL geliefert.
Ergebnisrechnung
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
ordentliche Erträge 2.258.188 2.308.475 2.220.500 2.222.900 2.222.900
ordentliche Aufwendungen 1.446.084 1.364.657 1.432.321 1.394.532 1.383.817
ordentl. Ergebnis 812.105 943.818 788.179 828.368 839.083
Finanzergebnis -173.955 -156.785 -174.400 -182.536 -187.077
Ergebnis aus int. Leistungsbez. -176.479 -173.816 -183.000 -176.542 -178.110
Jahresergebnis 461.671 613.216 430.779 469.290 473.896
Wirkungskennzahl
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Stiftungsgrundstockvermögen
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 29,00 2,00 2,00 2,00
340

Haushaltsplan 2023/2024
Produktbereich 17         Stiftungen
Produktgruppe 1705     Wohnungsstiftungen
Produkt 170501 - Wohnungsstiftungen
Produktbeschreibung Errichtung und Verwaltung von Wohnungen für Minderbemittelte unter Zugrundelegung der Richtlinien für den gemeinnützigen Wohnungsbau. Die 
Wohnungen dürfen nur an Personen vermietet werden, die die Wohnberechtigungen gem. § 25 II WobauG (Wohnberechtigungsschein A) nachweisen 
können und von der städt. Wohnungsvermittlungsstelle als Wohnungssuchende vermittelt werden.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.
Vermerk IST 2020 wird zum endgültigen HPL geliefert.
Ergebnisrechnung
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Kosten 3.095.093 2.836.158 1.590.721 1.558.421 1.553.785
Erlöse 2.259.663 2.308.475 2.220.500 2.222.900 2.222.900
Produktergebnis -835.430 -527.684 629.779 664.479 669.115
Kostendeckungsgrad 73,0% 81,4% 139,6% 142,6% 143,1%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Stiftungsgrundstockvermögen in €
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 29,00 2,00 2,00 2,00
341

Haushaltsplan 2023/2024
Produktbereich 17        Stiftungen
Produktgruppe 1706    Stiftung Dr. Dormagen-Guffanti
Aufgabenbeschreibung Die Stiftungserträge werden für die Unterstützung Behinderter verwandt, um über die gesetzlichen Möglichkeiten hinaus Leistungen zugunsten von 
Behinderten zu erbringen. Es kommen sowohl Hilfen für Einzelpersonen als auch Leistungen zur Unterstützung von Behinderteneinrichtungen in 
Betracht.
Zielgruppe Siehe Stiftungszweck
Rechtsgrundlage Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 29.07.1886, Ratsbeschlüsse vom 22.10.1953 und vom 23.10.1980
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.
Vermerk IST 2020 wird zum endgültigen HPL geliefert.
Ergebnisrechnung
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
ordentliche Erträge 1.088.604 1.118.959 1.073.900 1.073.900 1.073.900
ordentliche Aufwendungen 921.804 1.027.030 773.995 677.387 677.801
ordentl. Ergebnis 166.800 91.929 299.905 396.513 396.099
Finanzergebnis -36.767 -31.710 125.900 126.925 127.114
Ergebnis aus int. Leistungsbez. -47.475 -48.692 -46.900 -57.101 -57.738
Jahresergebnis 82.558 11.527 378.905 466.337 465.474
Wirkungskennzahl
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Stiftungsgrundstockvermögen
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 1,00 2,00 2,00 2,00
342

Haushaltsplan 2023/2024
Produktbereich 17         Stiftungen
Produktgruppe 1706     Stiftung Dr. Dormagen-Guffanti
Produkt 170601 - Stiftung Dr. Dormagen-Guffanti
Produktbeschreibung Die Stiftungserträge werden für die Unterstützung Behinderter verwandt, um über die gesetzlichen Möglichkeiten hinaus Leistungen zugunsten von 
Behinderten zu erbringen. Es kommen sowohl Hilfen für Einzelpersonen als auch Leistungen zur Unterstützung von Behinderteneinrichtungen in 
Betracht.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.
Vermerk IST 2020 wird zum endgültigen HPL geliefert.
Ergebnisrechnung
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Kosten 1.762.802 1.772.557 730.195 645.427 646.269
Erlöse 1.113.547 1.142.774 1.248.200 1.248.200 1.248.200
Produktergebnis -649.255 -629.783 518.005 602.773 601.931
Kostendeckungsgrad 63,2% 64,5% 170,9% 193,4% 193,1%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Stiftungsgrundstockvermögen in €
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen  in % 1,00 2,00 2,00 2,00
343

Haushaltsplan 2023/2024
Produktbereich 17        Stiftungen
Produktgruppe 1707    Gemeinsamer Hospitalstiftungsfonds
Aufgabenbeschreibung Die Stiftungserträge werden für die Verbesserung der Humanität im Krankenhaus und zur Rehabilitation der Patienten im Krankenhaus verwandt.
Zielgruppe Siehe Stiftungszweck
Rechtsgrundlage Ratsbeschlüsse vom 22.10.1953 und 18.12.1980
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.
Vermerk IST 2020 wird zum endgültigen HPL geliefert.
Ergebnisrechnung
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
ordentliche Erträge 65.572 63.929 63.400 63.400 63.400
ordentliche Aufwendungen 179.022 124.028 77.743 49.522 49.770
ordentl. Ergebnis -113.449 -60.099 -14.343 13.878 13.630
Finanzergebnis 90.465 98.890 113.600 114.096 114.487
Ergebnis aus int. Leistungsbez. -5.812 -5.797 -5.800 -6.559 -6.662
Jahresergebnis -28.796 32.993 93.456 121.415 121.455
Wirkungskennzahl
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Stiftungsgrundstockvermögen
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 2,00 2,00 2,00 2,00
344

Haushaltsplan 2023/2024
Produktbereich 17         Stiftungen
Produktgruppe 1707     Gemeinsamer Hospitalstiftungsfonds
Produkt 170701 - Gemeinsamer Hospitalstiftungsfonds
Produktbeschreibung Die Stiftungserträge werden für die Verbesserung der Humanität im Krankenhaus und zur Rehabilitation der Patienten im Krankenhaus verwandt.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.
Vermerk IST 2020 wird zum endgültigen HPL geliefert.
Ergebnisrechnung
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Kosten 231.651 171.416 78.544 50.784 50.742
Erlöse 162.252 168.539 182.400 182.400 182.400
Produktergebnis -69.400 -2.877 103.856 131.616 131.658
Kostendeckungsgrad 70,0% 98,3% 232,2% 359,2% 359,5%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Stiftungsgrundstockvermögen in €
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 2,00 2,00 2,00 2,00
345

Haushaltsplan 2023/2024
Produktbereich 17        Stiftungen
Produktgruppe 1708    Büchereistiftung
Aufgabenbeschreibung Förderung des Lesens, der Bildung und Information, der Literatur und literarischer Interessen sowie die Errichtung und Unterhaltung von 
Stadtbüchereien.
Zielgruppe Siehe Stiftungszweck
Rechtsgrundlage Ratsbeschlüsse vom 22.10.1953 und 18.09.1979
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.
Vermerk IST 2020 wird zum endgültigen HPL geliefert.
Ergebnisrechnung
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
ordentliche Erträge 0 0 0 0 0
ordentliche Aufwendungen 1.539 1.799 1.300 589 589
ordentl. Ergebnis -1.539 -1.799 -1.300 -589 -589
Finanzergebnis 3.351 3.608 3.300 3.300 3.300
Jahresergebnis 1.812 1.809 2.000 2.711 2.711
Wirkungskennzahl
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Stiftungsgrundstockvermögen
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 3,00 2,00 2,00 2,00
346

Haushaltsplan 2023/2024
Produktbereich 17         Stiftungen
Produktgruppe 1708     Büchereistiftung
Produkt 170801 - Büchereistiftung
Produktbeschreibung Förderung des Lesens, der Bildung und Information, der Literatur und literarischer Interessen sowie die Errichtung und Unterhaltung von 
Stadtbüchereien.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.
Vermerk IST 2020 wird zum endgültigen HPL geliefert.
Ergebnisrechnung
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Kosten 1.539 1.799 1.300 589 589
Erlöse 3.351 3.608 3.300 3.300 3.300
Produktergebnis 1.812 1.809 2.000 2.711 2.711
Kostendeckungsgrad 217,7% 200,5% 253,8% 560,7% 560,7%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Stiftungsgrundstockvermögen in €
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 3,00 2,00 2,00 2,00
347

Haushaltsplan 2023/2024
Produktbereich 17        Stiftungen
Produktgruppe 1709    Stiftung Johann-Heinrich Claren
Aufgabenbeschreibung Es handelt sich um eine Familienstiftung. Nur die Stiftungserträge, die nicht für die Unterstützung der Familie des Stifters in Anspruch genommen 
werden, können zur Unterstützung Dritter verwendet werden. Die Stiftungsertrage dienen zur: a) Bestreitung der Kosten einer Heimunterbringung oder 
zur Gewährung einer Geldrente anstelle einer Heimunterbringung von Familienmitgliedern, b) Deckung eines besonderen Bedarfs von 
Nichtfamilienmitgliedern, für den keine Leistungen aus öffentlichen Mitteln gewahrt werden, c) Ausbildungsforderung.
Zielgruppe Siehe Stiftungszweck
Rechtsgrundlage Annahme des Testaments am 09.02.1856, Ratsbeschlüsse vom 30.01.1992, 24.06.2004 und 28.04.2005
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.
Vermerk IST 2020 wird zum endgültigen HPL geliefert.
Ergebnisrechnung
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
ordentliche Erträge 412.538 398.696 393.300 393.300 393.300
ordentliche Aufwendungen 376.649 223.129 396.719 338.094 339.006
ordentl. Ergebnis 35.890 175.567 -3.419 55.206 54.294
Finanzergebnis 294.942 298.151 254.500 255.337 256.022
Ergebnis aus int. Leistungsbez. -64.615 -65.633 -61.300 -62.777 -63.047
Jahresergebnis 266.217 408.084 189.781 247.766 247.270
Wirkungskennzahl
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Stiftungsgrundstockvermögen
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 5,00 2,00 2,00 2,00
348

Haushaltsplan 2023/2024
Produktbereich 17         Stiftungen
Produktgruppe 1709     Stiftung Johann-Heinrich Claren
Produkt 170901 - Stiftung Johann-Heinrich Claren
Produktbeschreibung Es handelt sich um eine Familienstiftung. Nur die Stiftungserträge, die nicht für die Unterstützung der Familie des Stifters in Anspruch genommen 
werden, könnnen zur Unterstützung Dritter verwendet werden. Die Stiftungserträge dienen zur: a) Bestreitung der Kosten einer Heimunterbringung oder 
zur Gewährung einer Geldrente anstelle einer Heimunterbringung von Familienmitgliedern, b) Deckung eines besonderen Bedarfs von 
Nichtfamilienmitgliedern, für den keine Leistungen aus öffentlichen Mitteln gewährt werden, c) Ausbildungsförderung.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.
Vermerk IST 2020 wird zum endgültigen HPL geliefert.
Ergebnisrechnung
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Kosten 686.780 505.520 425.119 368.013 368.502
Erlöse 726.260 713.749 660.800 660.800 660.800
Produktergebnis 39.480 208.229 235.681 292.787 292.298
Kostendeckungsgrad 105,7% 141,2% 155,4% 179,6% 179,3%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Stiftungsgrundstockvermögen in €
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 5,00 2,00 2,00 2,00
349

Haushaltsplan 2023/2024
Produktbereich 17        Stiftungen
Produktgruppe 1710    Stiftung Dr. Eduard Schreibers
Aufgabenbeschreibung Förderung der Forschung auf dem Gebiet der Rechtsgeschichte und deren Hilfswissenschaften und der Erhaltung und Ergänzung der Bibliothek des 
Stifters, die vom Historischen Archiv der Stadt Köln übernommen worden ist.
Zielgruppe Siehe Stiftungszweck
Rechtsgrundlage Ratsbeschlüsse vom 24.03.1966 und 27.03.1979
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.
Vermerk IST 2020 wird zum endgültigen HPL geliefert.
Ergebnisrechnung
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
ordentliche Erträge 0 8 0 0 0
ordentliche Aufwendungen 37.200 26.040 5.300 2.648 2.649
ordentl. Ergebnis -37.200 -26.032 -5.300 -2.648 -2.649
Finanzergebnis 14.967 16.130 12.600 12.600 12.600
Jahresergebnis -22.233 -9.902 7.300 9.952 9.951
Wirkungskennzahl
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Stiftungsgrundstockvermögen
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 3,00 2,00 2,00 2,00
350

Haushaltsplan 2023/2024
Produktbereich 17         Stiftungen
Produktgruppe 1710     Stiftung Dr. Eduard Schreibers
Produkt 171001 - Stiftung Dr. Eduard Schreibers
Produktbeschreibung Förderung der Forschung auf dem Gebiet der Rechtsgeschichte und deren Hilfswissenschaften und der Erhaltung und Ergänzung der Bibliothek des 
Stifters, die vom Historischen Archiv der Stadt Köln übernommen worden ist.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.
Vermerk IST 2020 wird zum endgültigen HPL geliefert.
Ergebnisrechnung
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Kosten 37.200 26.040 5.300 2.648 2.649
Erlöse 14.967 16.138 12.600 12.600 12.600
Produktergebnis -22.233 -9.902 7.300 9.952 9.951
Kostendeckungsgrad 40,2% 62,0% 237,7% 475,8% 475,7%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Stiftungsgrundstockvermögen in €
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 3,00 2,00 2,00 2,00
351

Haushaltsplan 2023/2024
Produktbereich 17        Stiftungen
Produktgruppe 1711    Emilie-Kühner-Stiftung
Aufgabenbeschreibung Die Erträge des Stiftungsvermögens werden zur Unterstützung folgender städt. Einrichtungen verwandt: a) Volkshochschule Köln, b) Krankenanstalten 
der Stadt Köln, c) Kinderheime
Zielgruppe Siehe Stiftungszweck
Rechtsgrundlage Ratsbeschluss vom 29.08.1978
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.
Vermerk IST 2020 wird zum endgültigen HPL geliefert.
Ergebnisrechnung
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
ordentliche Erträge 0 2 0 0 0
ordentliche Aufwendungen 1.800 6.872 1.100 392 392
ordentl. Ergebnis -1.800 -6.871 -1.100 -392 -392
Finanzergebnis 3.902 4.206 3.600 3.600 3.600
Ergebnis aus int. Leistungsbez. -273 -295 -700 -200 -200
Jahresergebnis 1.829 -2.959 1.800 3.008 3.008
Wirkungskennzahl
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Stiftungsgrundstockvermögen
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 3,00 2,00 2,00 2,00
352

Haushaltsplan 2023/2024
Produktbereich 17         Stiftungen
Produktgruppe 1711     Emilie-Kühner-Stiftung
Produkt 171101 - Emilie-Kühner-Stiftung
Produktbeschreibung Die Erträge des Stiftungsvermögens werden zur Unterstützung folgender städt. Einrichtungen verwandt: a) Volkshochschule Köln, b) Krankenanstalten 
der Stadt Köln, c) Kinderheime.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.
Vermerk IST 2020 wird zum endgültigen HPL geliefert.
Ergebnisrechnung
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Kosten 2.073 7.167 1.800 592 592
Erlöse 3.902 4.208 3.600 3.600 3.600
Produktergebnis 1.829 -2.959 1.800 3.008 3.008
Kostendeckungsgrad 188,2% 58,7% 200,0% 607,7% 607,7%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Stiftungsgrundstockvermögen in €
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 3,00 2,00 2,00 2,00
353

Haushaltsplan 2023/2024
Produktbereich 17        Stiftungen
Produktgruppe 1712    Gemeinsame Stiftungen Geschwister Abelen und Karl Bau
Aufgabenbeschreibung Die Stiftungserträge dienen zur: a) Förderung der bildenden Kunst und des Kunsthandwerks, b) Erhaltung des Hauses Rolandstraße 92 in Köln, um es 
solchen bildenden Künstlern (Malern, Graphikern, Bildhauern), die kein ausreichendes Einkommen besitzen und vom künstlerischen Standpunkt aus 
förderungswürdig sind, gegen ein angemessenes Entgelt zur Verfügung zu stellen.
Zielgruppe Siehe Stiftungszweck
Rechtsgrundlage Ratsbeschluss vom 19.12.1978
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.
Vermerk IST 2020 wird zum endgültigen HPL geliefert.
Ergebnisrechnung
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
ordentliche Erträge 36.261 33.802 33.100 33.100 33.100
ordentliche Aufwendungen 33.056 27.006 32.872 28.984 29.064
ordentl. Ergebnis 3.205 6.796 228 4.116 4.036
Finanzergebnis 7.841 7.880 10.400 10.400 10.400
Ergebnis aus int. Leistungsbez. -1.009 -1.004 -600 -1.511 -1.555
Jahresergebnis 10.037 13.672 10.028 13.005 12.881
Wirkungskennzahl
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Stiftungsgrundstockvermögen
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 3,00 2,00 2,00 2,00
354

Haushaltsplan 2023/2024
Produktbereich 17         Stiftungen
Produktgruppe 1712     Gemeinsame Stiftungen Geschwister Abelen und Karl Bau
Produkt 171201 - Gemeinsame Stiftungen Geschwister Abelen und Karl Bau
Produktbeschreibung Die Stiftungserträge dienen zur: a) Förderung der bildenden Kunst und des Kunsthandwerks, b) Erhaltung des Hauses Rolandstraße 92 in Köln, um es 
solchen bildenden Künstlern (Malern, Graphikern, Bildhauern), die kein ausreichendes Einkommen besitzen und vom künstlerischen Standpunkt aus 
förderungswürdig sind, gegen ein angemessenes Entgelt zur Verfügung stellen.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.
Vermerk IST 2020 wird zum endgültigen HPL geliefert.
Ergebnisrechnung
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Kosten 60.182 51.232 19.672 16.959 17.081
Erlöse 35.118 32.654 34.400 34.400 34.400
Produktergebnis -25.064 -18.579 14.728 17.441 17.319
Kostendeckungsgrad 58,4% 63,7% 174,9% 202,8% 201,4%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Stiftungsgrundstockvermögen in €
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 3,00 2,00 2,00 2,00
355

Haushaltsplan 2023/2024
Produktbereich 17        Stiftungen
Produktgruppe 1713    Hermann-Frank-Fonds
Aufgabenbeschreibung Durch die Erträge werden bedürftige alte Leute, insbesondere Arme oder bedürftige Insassen von Altersheimen in den Gemeinden Köln, Bad Honnef, 
Wissen/Sieg und Schönstein bei Wissen unterstützt.
Zielgruppe Siehe Stiftungszweck
Rechtsgrundlage Ratsbeschluss vom 26.01.1961
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.
Vermerk IST 2020 wird zum endgültigen HPL geliefert.
Ergebnisrechnung
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
ordentliche Erträge 0 35 0 0 0
ordentliche Aufwendungen 32.953 75.128 38.500 18.342 18.345
ordentl. Ergebnis -32.953 -75.093 -38.500 -18.342 -18.345
Finanzergebnis 87.642 95.338 94.800 94.800 94.800
Jahresergebnis 54.690 20.245 56.300 76.458 76.455
Wirkungskennzahl
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Stiftungsgrundstockvermögen
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 3,00 2,00 2,00 2,00
356

Haushaltsplan 2023/2024
Produktbereich 17         Stiftungen
Produktgruppe 1713     Hermann-Frank-Fonds
Produkt 171301 - Hermann-Frank-Fonds
Produktbeschreibung Durch die Erträge werden bedürftige alte Leute, insbesondere Arme oder bedürftige Insassen von Altersheimen in den Gemeinden Köln, Bad Honnef, 
Wissen/Sieg und Schönstein bei Wissen unterstützt.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.
Vermerk IST 2020 wird zum endgültigen HPL geliefert.
Ergebnisrechnung
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Kosten 32.953 75.128 38.500 18.342 18.345
Erlöse 87.642 95.373 94.800 94.800 94.800
Produktergebnis 54.690 20.245 56.300 76.458 76.455
Kostendeckungsgrad 266,0% 126,9% 246,2% 516,8% 516,8%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Stiftungsgrundstockvermögen in €
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 3,00 2,00 2,00 2,00
357

Haushaltsplan 2023/2024
Produktbereich 17        Stiftungen
Produktgruppe 1714    Stiftung fur in Not geratene Einwohner der Stadt Köln
Aufgabenbeschreibung Das Stiftungsvermögen bzw. seine Erträge dienen Einwohnern der Stadt Köln, für die nach Prüfung der persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse 
im Einzelfall eine Notlage besteht, zu deren Beseitigung weder nach sozialrechtlichen Bestimmungen noch nach anderen Sozialleistungsgesetzen eine 
Hilfsmöglichkeit gegeben ist.
Zielgruppe Siehe Stiftungszweck
Rechtsgrundlage Ratsbeschlüsse vom 30.04.1964, 12.12.1967 und 18.09.1979
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.
Vermerk IST 2020 wird zum endgültigen HPL geliefert.
Ergebnisrechnung
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
ordentliche Erträge 93.883 129 0 0 0
ordentliche Aufwendungen 87.741 34.779 39.100 21.677 21.680
ordentl. Ergebnis 6.142 -34.650 -39.100 -21.677 -21.680
Finanzergebnis 78.579 82.085 87.000 87.000 87.000
Jahresergebnis 84.721 47.435 47.900 65.323 65.320
Wirkungskennzahl
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Stiftungsgrundstockvermögen
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 3,00 2,00 2,00 2,00
358

Haushaltsplan 2023/2024
Produktbereich 17         Stiftungen
Produktgruppe 1714     Stiftung fur in Not geratene Einwohner der Stadt Köln
Produkt 171401 - Stiftung für in Not geratene Einwohner der Stadt Köln
Produktbeschreibung Für Einwohner der Stadt Köln, für die nach Prüfung der persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse im Einzelfall eine Notlage besteht, zu deren 
Beseitigung weder nach sozialrechtlichen Bestimmungen noch nach anderen Sozialleistungsgesetzen eine Hilfsmöglichkeit gegeben ist.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.
Vermerk IST 2020 wird zum endgültigen HPL geliefert.
Ergebnisrechnung
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Kosten 87.741 34.779 39.100 21.677 21.680
Erlöse 172.462 82.214 87.000 87.000 87.000
Produktergebnis 84.721 47.435 47.900 65.323 65.320
Kostendeckungsgrad 196,6% 236,4% 222,5% 401,4% 401,3%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Stiftungsgrundstockvermögen in €
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 3,00 2,00 2,00 2,00
359

Haushaltsplan 2023/2024
Produktbereich 17        Stiftungen
Produktgruppe 1715    Guilleaume-Stiftung St. Antoniusheim
Aufgabenbeschreibung Die Stiftungserträge werden für solche Maßnahmen der Kinderhilfe, die keine gesetzlichen Pflichtaufgaben sind, verwandt. Soweit eine diesen Zweck 
entsprechende Verwendung der Mittel nicht möglich ist, können die Stiftungserträge auch für solche Maßnahmen der Jugendhilfe, die keine 
gesetzlichen Pflichtaufgaben sind, verwendet werden.
Zielgruppe Siehe Stiftungszweck
Rechtsgrundlage Schenkungsvertrag vom 01.04.1917; Ratsbeschluss vom 15.12.1981
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.
Vermerk IST 2020 wird zum endgültigen HPL geliefert.
Ergebnisrechnung
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
ordentliche Erträge 128.099 154.066 113.100 113.100 113.100
ordentliche Aufwendungen 173.319 164.072 130.876 112.459 112.555
ordentl. Ergebnis -45.221 -10.006 -17.776 641 545
Finanzergebnis 52.237 52.500 64.200 64.200 64.200
Ergebnis aus int. Leistungsbez. -513 -508 -600 -899 -938
Jahresergebnis 6.504 41.985 45.824 63.942 63.808
Wirkungskennzahl
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Stiftungsgrundstockvermögen
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 6,00 2,00 2,00 2,00
360

Haushaltsplan 2023/2024
Produktbereich 17         Stiftungen
Produktgruppe 1715     Guilleaume-Stiftung St. Antoniusheim
Produkt 171501 - Guilleaume-Stiftung St. Antoniusheim
Produktbeschreibung Die Stiftungserträge werden für solche Maßnahmen der Kinderhilfe, die keine gesetzlichen Pflichtaufgaben sind, verwandt. Soweit eine diesen Zweck 
entsprechende Verwendung der Mittel nicht möglich ist, können die Stiftungserträge auch für solche Maßnahmen der Jugendhilfe, die keine 
gesetzlichen Pflichtaufgaben sind, verwendet werden.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.
Vermerk IST 2020 wird zum endgültigen HPL geliefert.
Ergebnisrechnung
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Kosten 228.209 212.745 115.876 98.057 98.189
Erlöse 180.336 206.565 177.300 177.300 177.300
Produktergebnis -47.873 -6.179 61.424 79.243 79.111
Kostendeckungsgrad 79,0% 97,1% 153,0% 180,8% 180,6%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Stiftungsgrundstockvermögen in €
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvemögen in % 6,00 2,00 2,00 2,00
361

Haushaltsplan 2023/2024
Produktbereich 17        Stiftungen
Produktgruppe 1716    Krankenhausstiftung Worringen
Aufgabenbeschreibung Das Stiftungsvermögen bzw. seine Erträge dienen der Unterbringung und Versorgung armer Kranker.
Zielgruppe Siehe Stiftungszweck
Rechtsgrundlage Annahme am 16.10.1888, Ratsbeschluss vom 15.12.1981
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.
Vermerk IST 2020 wird zum endgültigen HPL geliefert.
Ergebnisrechnung
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
ordentliche Erträge 0 17 0 0 0
ordentliche Aufwendungen 0 9.916 2.200 981 981
ordentl. Ergebnis 0 -9.899 -2.200 -981 -981
Finanzergebnis 1.422 2.330 5.600 5.600 5.600
Jahresergebnis 1.422 -7.570 3.400 4.619 4.619
Wirkungskennzahl
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Stiftungsgrundstockvermögen
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 1,00 2,00 2,00 2,00
362

Haushaltsplan 2023/2024
Produktbereich 17         Stiftungen
Produktgruppe 1716     Krankenhausstiftung Worringen
Produkt 171601 - Krankenhausstiftung Worringen
Produktbeschreibung Das Stiftungsvermögen bzw. seine Erträge dienen für die Unterbringung und Versorgung armer Kranker.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.
Vermerk IST 2020 wird zum endgültigen HPL geliefert.
Ergebnisrechnung
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Kosten 0 9.916 2.200 981 981
Erlöse 1.422 2.347 5.600 5.600 5.600
Produktergebnis 1.422 -7.570 3.400 4.619 4.619
Kostendeckungsgrad 23,7% 254,5% 570,9% 570,8%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Stiftungsgrundstockvermögen in €
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 1,00 2,00 2,00 2,00
363

Haushaltsplan 2023/2024
Produktbereich 17        Stiftungen
Produktgruppe 1717    Gustav-von-Mevissen-Stiftung
Aufgabenbeschreibung Unterstützung von bedürftigen und würdigen Kölner Studenten der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Universität zu Köln.
Zielgruppe Siehe Stiftungszweck
Rechtsgrundlage Ratsbeschluss vom 06.10.1988
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.
Vermerk IST 2020 wird zum endgültigen HPL geliefert.
Ergebnisrechnung
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
ordentliche Erträge 0 0 0 0 0
ordentliche Aufwendungen 0 1.800 900 392 392
ordentl. Ergebnis 0 -1.800 -900 -392 -392
Finanzergebnis 2.554 2.750 2.600 2.600 2.600
Jahresergebnis 2.554 951 1.700 2.208 2.208
Wirkungskennzahl
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Stiftungsgrundstockvermögen
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 3,00 2,00 2,00 2,00
364

Haushaltsplan 2023/2024
Produktbereich 17         Stiftungen
Produktgruppe 1717     Gustav-von-Mevissen-Stiftung
Produkt 171701 - Gustav-von-Mevissen-Stiftung
Produktbeschreibung Unterstützung von bedürftigen und würdigen Kölner Studenten der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Universität zu Köln.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.
Vermerk IST 2020 wird zum endgültigen HPL geliefert.
Ergebnisrechnung
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Kosten 0 1.800 900 392 392
Erlöse 2.554 2.751 2.600 2.600 2.600
Produktergebnis 2.554 951 1.700 2.208 2.208
Kostendeckungsgrad 152,8% 288,9% 662,7% 662,6%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Stiftungsgrundstockvermögen in €
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 3,00 2,00 2,00 2,00
365

Haushaltsplan 2023/2024
Produktbereich 17        Stiftungen
Produktgruppe 1718    Stiftung Feldotto
Aufgabenbeschreibung Die Stiftungserträge werden für die Pflege und Betreuung von Behinderten, die in den Einrichtungen Lachemer Weg 22 in Köln-Weidenpesch 
untergebracht sind, verwandt.
Zielgruppe Siehe Stiftungszweck
Rechtsgrundlage Ratsbeschluss vom 22.08.1989
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.
Vermerk IST 2020 wird zum endgültigen HPL geliefert.
Ergebnisrechnung
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
ordentliche Erträge 26.756 351 0 0 0
ordentliche Aufwendungen 1.500 1.000 1.200 490 490
ordentl. Ergebnis 25.256 -649 -1.200 -490 -490
Finanzergebnis 2.875 3.106 3.200 3.200 3.200
Jahresergebnis 28.131 2.457 2.000 2.710 2.710
Wirkungskennzahl
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Stiftungsgrundstockvermögen
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 3,00 2,00 2,00 2,00
366

Haushaltsplan 2023/2024
Produktbereich 17         Stiftungen
Produktgruppe 1718     Stiftung Feldotto
Produkt 171801 - Stiftung Feldotto
Produktbeschreibung Die Stiftungserträge werden für die Pflege und Betreuung von Behinderten, die in den Einrichtungen Lachemer Weg 22 in Köln-Weidenpesch 
untergebracht sind, verwandt.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.
Vermerk IST 2020 wird zum endgültigen HPL geliefert.
Ergebnisrechnung
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Kosten 1.500 1.000 1.200 490 490
Erlöse 29.631 3.457 3.200 3.200 3.200
Produktergebnis 28.131 2.457 2.000 2.710 2.710
Kostendeckungsgrad 1.975,4% 345,7% 266,7% 652,5% 652,4%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Stiftungsgrundstockvermögen in €
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 3,00 2,00 2,00 2,00
367

Haushaltsplan 2023/2024
Produktbereich 17        Stiftungen
Produktgruppe 1719    Stiftung Faßbender
Aufgabenbeschreibung Erwerb von Büchern bzw. wissenschaftlichen Werken zur Erhaltung der Sammlung Faßbender im Kölnischen Stadtmuseum.
Zielgruppe Siehe Stiftungszweck
Rechtsgrundlage Vertrag vom 14.09.1955, Ergänzungsverträge vom, 29.04.1960, 04.07.1963 und 29.12.1970, Ratsbeschluss vom 21.07.1955
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Erfüllung des Stiftungszwecks bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens
Vermerk IST 2020 wird zum endgültigen HPL geliefert.
Ergebnisrechnung
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
ordentliche Erträge 0 5 0 0 0
ordentliche Aufwendungen 13.288 5.950 5.300 2.550 2.551
ordentl. Ergebnis -13.288 -5.946 -5.300 -2.550 -2.551
Finanzergebnis 13.821 14.900 13.200 13.200 13.200
Jahresergebnis 533 8.954 7.900 10.650 10.649
Wirkungskennzahl
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Stiftungsgrundstockvermögen
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 3,00 2,00 2,00 2,00
368

Haushaltsplan 2023/2024
Produktbereich 17         Stiftungen
Produktgruppe 1719     Stiftung Faßbender
Produkt 171901 - Stiftung Faßbender
Produktbeschreibung Erwerb von Büchern bzw. wissenschaftlichen Werken zur Erhaltung der Sammlung Faßbender im Kölnischen Stadtmuseum.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.
Vermerk IST 2020 wird zum endgültigen HPL geliefert.
Ergebnisrechnung
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Kosten 13.288 5.950 5.300 2.550 2.551
Erlöse 13.821 14.905 13.200 13.200 13.200
Produktergebnis 533 8.954 7.900 10.650 10.649
Kostendeckungsgrad 104,0% 250,5% 249,1% 517,6% 517,5%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Stiftungsgrundstockvermögen in €
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftugnsgrundstockvermögen in % 3,00 2,00 2,00 2,00
369

Haushaltsplan 2023/2024
Produktbereich 17        Stiftungen
Produktgruppe 1720    Dr. Wilhelm und Gisela Fuß-Stiftung
Aufgabenbeschreibung Verbesserung der Lebenssituation schwerstbehinderter Menschen, insbesondere die Unterstützung der Bewohnerinnen und Bewohner des 
Schwerstbehindertenwohnheimes Lachemer Weg 22 in Köln-Weidenpesch.
Zielgruppe Siehe Stiftungszweck
Rechtsgrundlage Ratsbeschluss vom 30.01.1992
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.
Vermerk IST 2020 wird zum endgültigen HPL geliefert.
Ergebnisrechnung
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
ordentliche Erträge 91 213 0 0 0
ordentliche Aufwendungen 17.498 36.836 35.300 34.624 34.629
ordentl. Ergebnis -17.407 -36.623 -35.300 -34.624 -34.629
Finanzergebnis 53.182 56.917 53.000 53.000 53.000
Jahresergebnis 35.775 20.294 17.700 18.376 18.371
Wirkungskennzahl
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Stiftungsgrundstockvermögen
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 3,00 2,00 2,00 2,00
370

Haushaltsplan 2023/2024
Produktbereich 17         Stiftungen
Produktgruppe 1720     Dr. Wilhelm und Gisela Fuß-Stiftung
Produkt 172001 - Dr. Wilhelm und Gisela Fuß-Stiftung
Produktbeschreibung Verbesserung der Lebenssituation schwerstbehinderter Menschen, insbesondere die Unterstützung der Bewohnerinnen und Bewohner des 
Schwerstbehindertenwohnheimes Lachemer Weg 22 in Köln-Weidenpesch.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.
Vermerk IST 2020 wird zum endgültigen HPL geliefert.
Ergebnisrechnung
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Kosten 17.498 36.836 35.300 34.624 34.629
Erlöse 53.273 57.130 53.000 53.000 53.000
Produktergebnis 35.775 20.294 17.700 18.376 18.371
Kostendeckungsgrad 304,5% 155,1% 150,1% 153,1% 153,0%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Stiftungsgrundstockvermögen in €
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 3,00 2,00 2,00 2,00
371

Haushaltsplan 2023/2024
Produktbereich 17        Stiftungen
Produktgruppe 1721    Stiftung Dick
Aufgabenbeschreibung Betreuung der spastisch gelähmten Kinder im Raume der Stadt Köln.
Zielgruppe Siehe Stiftungszweck
Rechtsgrundlage Dringlichkeitsentscheidung vom 14.07.1993, Genehmigung Rat am 14.09.1993
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.
Vermerk IST 2020 wird zum endgültigen HPL geliefert.
Ergebnisrechnung
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
ordentliche Erträge 0 16 0 0 0
ordentliche Aufwendungen 3.879 0 10.100 5.100 5.101
ordentl. Ergebnis -3.879 16 -10.100 -5.100 -5.101
Finanzergebnis 25.198 27.336 24.100 24.100 24.100
Jahresergebnis 21.319 27.352 14.000 19.000 18.999
Wirkungskennzahl
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Stiftungsgrundstockvermögen
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 3,00 2,00 2,00 2,00
372

Haushaltsplan 2023/2024
Produktbereich 17         Stiftungen
Produktgruppe 1721     Stiftung Dick
Produkt 172101 - Stiftung Dick
Produktbeschreibung Betreuung der spastisch gelähmten Kinder im Raume der Stadt Köln.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.
Vermerk IST 2020 wird zum endgültigen HPL geliefert.
Ergebnisrechnung
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Kosten 3.879 0 10.100 5.100 5.101
Erlöse 25.198 27.352 24.100 24.100 24.100
Produktergebnis 21.319 27.352 14.000 19.000 18.999
Kostendeckungsgrad 649,6% 238,6% 472,5% 472,4%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Stiftungsgrundstockvermögen in €
Verhältnis der erwirtschafteten Nettoahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 3,00 2,00 2,00 2,00
373

Haushaltsplan 2023/2024
Produktbereich 17        Stiftungen
Produktgruppe 1722    Stiftung Friedrich Damm
Aufgabenbeschreibung Ankauf von Kinder- und Jugendbüchern für die städt. Volksbüchereien sowie Durchführung von Jugendveranstaltungen.
Zielgruppe Siehe Stiftungszweck
Rechtsgrundlage Testament vom 15.08.1978, eröffnet am 14.10.1992
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.
Vermerk IST 2020 wird zum endgültigen HPL geliefert.
Ergebnisrechnung
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
ordentliche Erträge 0 1 0 0 0
ordentliche Aufwendungen 2.012 4.090 2.000 883 883
ordentl. Ergebnis -2.012 -4.089 -2.000 -883 -883
Finanzergebnis 5.176 5.582 5.100 5.100 5.100
Jahresergebnis 3.164 1.492 3.100 4.217 4.217
Wirkungskennzahl
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Stiftungsgrundstockvermögen
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 3,00 2,00 2,00 2,00
374

Haushaltsplan 2023/2024
Produktbereich 17         Stiftungen
Produktgruppe 1722     Stiftung Friedrich Damm
Produkt 172201 - Stiftung Friedrich Damm
Produktbeschreibung Ankauf von Kinder- und Jugendbüchern für die städt. Volksbüchereien sowie Durchführung von Jugendveranstaltungen.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.
Vermerk IST 2020 wird zum endgültigen HPL geliefert.
Ergebnisrechnung
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Kosten 2.012 4.090 2.000 883 883
Erlöse 5.176 5.582 5.100 5.100 5.100
Produktergebnis 3.164 1.492 3.100 4.217 4.217
Kostendeckungsgrad 257,3% 136,5% 255,0% 577,7% 577,6%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Stiftungsgrundstockvermögen in €
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 3,00 2,00 2,00 2,00
375

Haushaltsplan 2023/2024
Produktbereich 17        Stiftungen
Produktgruppe 1723    Stiftung Mathilde Groll
Aufgabenbeschreibung Die Stiftungserträge dienen vorzugsweise der Unterstützung körperbehinderter Kinder im Schwerstbehindertenwohnheim Lachemer Weg 22 in Köln-
Weidenpesch.
Zielgruppe Siehe Stiftungszweck
Rechtsgrundlage Dringlichkeitsentscheidung vom 21.04.1997, Genehmigung Rat am 05.05.1997
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.
Vermerk IST 2020 wird zum endgültigen HPL geliefert.
Ergebnisrechnung
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
ordentliche Erträge 0 4 0 0 0
ordentliche Aufwendungen 8.278 7.638 6.000 2.844 2.845
ordentl. Ergebnis -8.278 -7.634 -6.000 -2.844 -2.845
Finanzergebnis 15.555 16.761 16.800 16.800 16.800
Jahresergebnis 7.278 9.126 10.800 13.956 13.955
Wirkungskennzahl
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Stiftungsgrundstockvermögen
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 3,00 2,00 2,00 2,00
376

Haushaltsplan 2023/2024
Produktbereich 17         Stiftungen
Produktgruppe 1723     Stiftung Mathilde Groll
Produkt 172301 - Stiftung Mathilde Groll
Produktbeschreibung Die Stiftungserträge dienen vorzugsweise der Unterstützung körperbehinderter Kinder im Schwerstbehindertenwohnheim Lachemer Weg 22 in Köln-
Weidenpesch.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.
Vermerk IST 2020 wird zum endgültigen HPL geliefert.
Ergebnisrechnung
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Kosten 8.278 7.638 6.000 2.844 2.845
Erlöse 15.555 16.765 16.800 16.800 16.800
Produktergebnis 7.278 9.126 10.800 13.956 13.955
Kostendeckungsgrad 187,9% 219,5% 280,0% 590,6% 590,5%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Stiftungsgrundstockvermögen in €
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 3,00 2,00 2,00 2,00
377

Haushaltsplan 2023/2024
Produktbereich 17        Stiftungen
Produktgruppe 1724    Gerda und Manfred Ulbrich-Stiftung
Aufgabenbeschreibung Zweck der Stiftung ist, mittelbar oder unmittelbar Maßnahmen zu fördern, die der Erleichterung der Situation von HIV-infizierten Menschen dienen. 
Hierbei kommen sowohl Einzelfallhilfen als auch institutionelle Förderungen freier Träger der Gesundheitspflege in Betracht.
Zielgruppe Siehe Stiftungszweck
Rechtsgrundlage Ratsbeschluss vom 23.04.1998
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.
Vermerk IST 2020 wird zum endgültigen HPL geliefert.
Ergebnisrechnung
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
ordentliche Erträge 0 5 0 0 0
ordentliche Aufwendungen 0 40.692 11.200 10.986 10.987
ordentl. Ergebnis 0 -40.687 -11.200 -10.986 -10.987
Finanzergebnis 16.465 17.853 13.800 13.800 13.800
Jahresergebnis 16.465 -22.834 2.600 2.814 2.813
Wirkungskennzahl
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Stiftungsgrundstockvermögen
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 3,00 2,00 2,00 2,00
378

Haushaltsplan 2023/2024
Produktbereich 17         Stiftungen
Produktgruppe 1724     Gerda und Manfred Ulbrich-Stiftung
Produkt 172401 - Gerda und Manfred Ulbrich-Stiftung
Produktbeschreibung Zweck der Stiftung ist, mittelbar oder unmittelbar Maßnahmen zu fördern, die der Erleichterung der Situation von HIV-infizierten Menschen dienen. 
Hierbei kommen sowohl Einzelfallhilfen als auch institutionelle Förderungen freier Träger der Gesundheitspflege in Betracht.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.
Vermerk IST 2020 wird zum endgültigen HPL geliefert.
Ergebnisrechnung
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Kosten 0 40.692 11.200 10.986 10.987
Erlöse 16.465 17.858 13.800 13.800 13.800
Produktergebnis 16.465 -22.834 2.600 2.814 2.813
Kostendeckungsgrad 43,9% 123,2% 125,6% 125,6%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
Stiftungsgrundstockvermögen in €
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 3,00 2,00 2,00 2,00
379

Produktbereich 18 
- Bezirksorientierte Mittel -
380

Haushaltsplan 2023/2024
Produktbereich 18 - Bezirksorientierte Mittel
Ergebnisrechnung
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
ordentliche Aufwendungen 144 0 0 1.417.800 1.417.800
ordentl. Ergebnis -144 0 0 -1.417.800 -1.417.800
Jahresergebnis -144 0 0 -1.417.800 -1.417.800
Verteilung der Zuschussbedarfe auf Produktgruppen 
2023 2024
381

Ergebnisrechnung
 Vorl. Ist 2020
 Vorl. Ist 2021
 Plan 2022
 Plan 2023
 Plan 2024
ordentliche Aufwendungen 144 0 0 1.417.800 1.417.800
ordentl. Ergebnis -144 0 0 -1.417.800 -1.417.800
Jahresergebnis -144 0 0 -1.417.800 -1.417.800
18        Bezirksorientierte Mittel
1801    Bezirksorientierte Mittel
Haushaltsplan 2023/2024
Produktbereich 
Produktgruppe
 Vermerk Keine Kennzahlen verfügbar
382

• Haushaltssatzung
• Haushaltsplan einschl. Finanzplanung bis 20
27
• Produk
tbereiche 01 – 06
Dezernat II – Kämmerei
Entwurf
Haushalt 2023 / 2024
Band 1 / Teil 1
1

2

I n h a l t s v e r z e i c h n i s Seite 
  
Haushaltssatzung 9 
Gesamtergebnisplan 23 
Gesamtfinanzplan 27 
  
Teil 1  
Ergebnisplan und Finanzplan nach Produktbereichen 01 - 06 31 
Produktbereichsbezogene Darstellung 57 
 Produktbereich 01 – Innere Verwaltung 59 
 Produktbereich 02 – Sicherheit und Ordnung 141 
 Produktbereich 03 – Schulträgeraufgaben 247 
 Produktbereich 04 – Kultur und Wissenschaft 301 
 Produktbereich 05 – Soziale Hilfen 451 
 Produktbereich 06 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 511 
  
Teil 2  
Ergebnisplan und Finanzplan nach Produktbereichen 07 - 18 577 
Produktbereichsbezogene Darstellung 627 
 Produktbereich 07 – Gesundheitsdienste 629 
 Produktbereich 08 – Sportförderung 641 
 Produktbereich 09 – Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformation 685 
 Produktbereich 10 – Bauen und Wohnen 721 
 Produktbereich 11 – Ver- und Entsorgung 779 
 Produktbereich 12 – Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 797 
 Produktbereich 13 – Natur- und Landschaftspflege 885 
 Produktbereich 14 – Umweltschutz 945 
 Produktbereich 15 – Wirtschaft und Tourismus 957 
 Produktbereich 16 – Allgemeine Finanzwirtschaft 969 
 Produktbereich 17 – Stiftungen 985 
 Produktbereich 18 – Bezirksorientierte Mittel 1083 
  
Haushaltsgliederungsplan 1089 
 
3

4

5

6

7

8

Haushaltssatzung 
9

10

Haushaltssatzung 
der Stadt Köln 
für 
die Haushaltsjahre 2023 und 2024 
Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen vom 14.07.1994 (GV NRW S. 666) in der z. Z. geltenden Fassung hat der 
Rat der Stadt Köln mit Beschluss vom …………. folgende Haushaltssatzung erlassen: 
§ 1
Ergeb
nisplan und Finanzplan 
Der Ha
ushaltsplan für die Haushaltsjahre 2023 und 2024, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und 
entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, 
wird 
im Ergebnisplan mit dem 
2023 2024 
Gesamtbetrag der Erträge auf 5.327 .100.939 € 5.500.239.048 € 
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 5.518 .824.116 € 5.756.418.212 € 
im Finanzplan mit dem 
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungst ätigkeit auf 5.221.800.589 € 5.394.948.587 € 
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungst ätigkeit auf 5.375.458.836 € 5.535.353.363 € 
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätig keit auf 197.130.676 € 198.400.451 € 
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätig keit auf 1.013.123.835 € 999.783.510 € 
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstäti gkeit auf 15.828.705.766 € 15.809.704.836 € 
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstäti gkeit auf 14.854.860.000 € 14.867.917.000 € 
festgesetzt. 
11

§ 2
Kre
di
termächtigung für Investitionen 
2023 2024 
Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich 
ist, wird auf 815.993.159 € 801.383.059 € 
festgesetzt. 
Davon Betrag der Kredite, die auf städtische Beteiligungen entfallen: 356.845.368 € 347.683.486 € 
§ 3
Ver
pflichtungsermächtigungen 
2023 2024 
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von 
Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 674.749.892 € 0 € 
festgesetzt. 
§ 4
All
gemeine Rücklage 
2023 2024 
Die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des 
Ergebnisplanes wird auf 191.723.177 € 256.179.164 € 
festgesetzt. 
12

§ 5
Kre
di
te zur Liquiditätssicherung 
2023 2024 
Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch 
genommen werden dürfen, wird auf 2.800.000.000 € 2.800.000.000 € 
festgesetzt. 
§ 6
Ste
uersätze 
Die 
Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für die Haushaltsjahre 2023/2024 wie folgt festgesetzt: 
2023 2024 
1. Grundsteuer
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 165 v. H. 165 v. H. 
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 515 v. H. 515 v. H. 
2. Gewerbesteuer auf 475 v. H. 475 v. H. 
§ 7
Hau
shaltssicherungskonzept 
entfä
llt 
13

§ 8
Bild
ung von Budgets 
Der Haushaltsplan ist in die Perspektiven „Produktgruppe n“ und „Organisationseinheiten“ gegliedert, für die jeweils Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne 
(für Investitions- und Finanzierungstätigkeit) ausgewiesen werden.  
Als Budgets im Sinne von § 21 KomHVO NRW werden die organisationsbezogenen Teilpläne der Dienststellen nach den folgenden Regelungen definiert: 
1. Teilergebnispläne
Alle Erträge und Aufwendungen eines Teilergebnisplanes – mit Ausnahme der bezirksbezogenen Haushaltsmittel nach § 37 Abs. 3 GO NRW –
werden gem. § 21 KomHVO NRW zu einem Budget verbunden. Die bezirksbezogenen Haushaltsmittel sind organisationsübergreifend je Bezirk zu
einem Budget verbunden. Der Saldo aus der Summe der Erträge und der Summe der Aufwendungen ist für jedes Budget verbindlich.
Von diesen Budgets ausgenommen, sind die nachstehend ger egelten Teilbudgets des Gesamthaushaltes:
a) Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie korre spondierende Erträge werden gesamtstädtisch zu einem teilplanübergreifenden
Budget verbunden und zentral durch das Personal- und Verwaltungsmanagement geplant und bewirtschaftet.
b) Die Büroraummieten werden gesamtstädtisch zu einem teilplanübergreifenden Budget verbunden und zentral durch das Zentrale
Raummanagement geplant und bewirtschaftet.
c) Die Gerichtskosten werden gesamtstädtisch zu einem teilp lanübergreifenden Budget verbunden und zentral durch das Amt für Recht, Vergabe
und Versicherungen geplant und bewirtschaftet.
Die Internen Leistungsverrechnungen sind nicht Bestandte il des Budgets. 
2. Teilfinanzpläne
Alle investiven Einzahlungen und Auszahlungen eines Teilfinanzplans – mit Ausnahme der bezirksbezogenen Haushaltsmittel nach § 37 Abs. 3 GO
NRW – werden gem. § 21 KomHVO NRW zu einem Budget verbunden. Die bezirksbezogenen Haushaltsmittel sind organisationsübergreifend je
Bezirk zu einem Budget verbunden. Der Saldo aus der Summe der Einzahlungen und der Summe der Auszahlungen ist für jedes Budget verbindlich.
Die Budgets der Teilfinanzpläne werden - mit Ausnahme der bezirksbezogenen Haushaltsmittel nach § 37 Abs. 3 GO NRW - nach den 
Produktgruppen oder ihren Teilen gebildet, die eine Dienststelle bewirtschaftet.  
In den einzelnen Teilplänen definierte Programmbudgets ermöglichen es, die Maßnahmen innerhalb der Programmbudgets unterjährig zu 
konkretisieren. Über alle unterjährigen Konkretisierungen von investiven Einzelmaßnahmen aus Programmbudgets ist der Rat monatlich zu 
unterrichten. 
14

§ 9
Flexible Haushaltsführung 
1. Echte Deckung
Alle Aufwendungen und investiven Auszahlungen sind innerhalb ihrer Budgets jeweils gegenseitig deckungsfähig. Innerhalb der Budgets kann
zahlungswirksamer Mehraufwand nur durch zahlungswirksamen Minderaufwand ausgeglichen werden. Zahlungswirksame Aufwendungen sind
darüber hinaus einseitig deckungsfähig zugunsten nicht zahlungswirksamer Aufwendungen.
2. Unechte Deckung
In den Budgets können zahlungswirksame Mehrerträge/Mehreinzahlungen für korrespondierende Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen
verwendet werden. Gleichermaßen verpflichten Mindererträge / Mindereinzahlungen zu korrespondierenden Minderaufwendungen /
Minderauszahlungen.
Zweckgebundene Mehrerträge/Mehreinzahlungen sind ausschließlich im Rahmen der Zweckbindung zu verwenden.
Haushaltsvermerke in den einzelnen Teilplänen können abweichende Regelungen treffen.
3. Hau
shaltsübergreifende Budgetverschiebungen (konsumtiv nach investiv)
Auszahlungsermächtigungen des Gesamtfinanzplans, die sich aus Aufwendungen für Projekte und Maßnahmen eines Teilergebnisplans ergeben,
können nach Genehmigung durch die Stadtkämmerin zur Deckung von Auszahlungen für Investitionen im Rahmen dieser Projekte oder Maßnahmen
verwendet werden.
Der Gesamtbetrag der Kreditermächtigungen für Investitionen gem. § 2 darf nicht überschritten werden.
4. Verpflichtungsermächtigungen
Im Finanzplan veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen können gem. § 12 Abs. 2 KomHVO NRW auch für andere Investitionen innerhalb des
Budgets gem. § 8 Nr. 2 in Anspruch genommen werden. Hierdurch darf der in § 3 festgelegte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen nicht
überschritten werden. 
15

§ 10
Üb
er-
 und außerplanmäßige Mittelbereitstellungen 
Können Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen nicht im Rahmen der vorhandenen Budgets gedeckt werden, müssen überplanmäßige oder 
auße
rplanmäßige Mittel gem. § 83 GO NRW bereitgestellt werden.  
1. Die Befugnis der Kämmerin, über die Leistung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen bzw. Auszahlungen gemäß § 83 GO NRW zu
entscheiden, wird auf Beträge bis zu 500.000 Euro je Aufwands- bzw. Auszahlungsposition beschränkt.
Diese Beschränkungen gelten nicht bei Beträgen, die
• aufgrund rechtlicher Verpflichtungen bereitgestellt werden müssen,
• der Finanzierung von IT-Projekten und Lizenzkäufen dienen und aus dem Teilplan der Kunden-Dienststelle zum IT-Dienstleister in den Teilplan 0104
umge
schichtet werden müssen,
• als Eigenmittel für Sonderausstellungen der Museen oder im Rahmen des Renovierungsprogramms für Museen und Kulturbauten zentral im Teilplan
0401
 (Museumsreferat) veranschlagt sind und nach entsprechendem Ausschussbeschluss haushaltsneutral in die sachlich zuständigen Teilpläne
umgeschichtet werden müssen,
• aus finanzstatistischen Gründen haushaltsneutral in einem anderen Teilplan oder außerplanmäßig bei einer anderen Teilplanzeile desselben
Teil
plans bereitgestellt werden müssen,
• die rechtlich unselbständigen Stiftungen der Stadt Köln betreffen, sofern eine Deckung durch die Stiftungsrücklagen erfolgt.
Die 
Beschränkung gilt ebenfalls nicht für überplanmäßige n Bedarf für Beschaffungen beweglichen Anlagevermögens zur Einrichtung von 
Behindertenarbeitsplätzen, soweit hierfür Mittel des Integrationsfonds im Teilplan 0103 zur Deckung in anderen Teilplänen herangezogen werden. 
Über die von der Kämmerin erteilten Genehmigungen zur Leistung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen bzw. Auszahlungen ist der Rat 
monatlich zu unterrichten. 
2. Die Befugnis der Kämmerin, über die Inanspruchnahme von über- und außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigungen gemäß § 85 in Verbindung
mit § 83 GO NRW zu entscheiden, wird auf Beträge bis zu 500.000 Euro je Maßnahme beschränkt.
Über die von der Kämmerin erteilten Genehmigungen zur Inanspruchnahme von über- und außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigungen ist der
Rat monatlich zu unterrichten.
3. Die Befugnis zur Leistung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen bzw. Auszahlungen bis zu 100.000 Euro je organisationsbezogenem Budget
wird auf die jeweils zuständigen Fachbeigeordneten übertragen, wenn die Deckung im Rahmen des jeweiligen Zuständigkeitsbereiches erfolgt und
darüber hinaus keine zusätzliche Belastung der Folgejahre entsteht. Hinsichtlich der Unterrichtung des Rates über die genehmigten
Mehraufwendungen bzw. -auszahlungen ist entsprechend den Bestimmungen der Nummer 1 zu verfahren.
16

§ 11 
Nachtragssatzung / Nachtragshaushaltsplan 
 
1. Als erheblich im Sinne des § 81 Abs. 2 Nr. 1 GO NRW gilt in der Regel ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 3 % des Gesamtbetrages der 
Aufwendungen. Über Ausnahmen entscheidet der Rat. 
 
2. Als erhebliche Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen im Sinne des § 81 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW gelten in der Regel bisher nicht veranschlagte 
oder zusätzliche Aufwendungen oder Auszahlungen, wenn sie im Einzelfall die Höhe von 1 % der Gesamtaufwendungen bzw. der 
Gesamtauszahlungen übersteigen. Über Ausnahmen entscheidet der Rat. 
 
3. Als geringfügig im Sinne von § 81 Abs. 3 GO NRW gelten Auszahlungen für Investitionen, die als Einzelmaßnahme den Betrag von 25.000.000 Euro 
nicht übersteigen. Bei Auszahlungen im Zusammenhang mit der unterjährigen Konkretisierung von investiven Einzelmaßnahmen innerhalb von 
Programmbudgets, die durch Haushaltsvermerk in den einzelnen Teilplänen definiert sind, wird keine Nachtragspflicht ausgelöst. 
 
4. Als erheblich im Sinne von § 10 Abs. 1 KomHVO NRW gelten Änderungen bei Erträgen und Aufwendungen sowie bei Einzahlungen und 
Auszahlungen ab einer Wertgrenze von mehr als 2.500.000 Euro pro Teilplan und Teilplanzeile. 
 
 
§ 12 
Beri
chtspflichten 
 
Der Rat ist unverzüglich zu unterrichten, wenn sich abzeichnet, dass 
 
• gemäß § 25 Abs. 1 Nr. 1 KomHVO NRW sich das Ergebnis des Ergebnisplanes oder des Finanzplanes wesentlich verschlechtert. Eine 
Verschlechterung gilt als wesentlich ab einer Wertgrenze von 50.000.000 Euro. 
 
• gemäß § 25 Abs. 1 Nr. 2 KomHVO NRW sich die Gesamtauszahlungen einer Maßnahme des Finanzplanes nach § 4 Abs. 4 Satz 3 KomHVO NRW 
wesentlich erhöhen werden. Als wesentlich gelten Erhöhungen um mehr als 10% der Investitionsauszahlungen einer Einzelmaßnahme, mindestens 
100.000 Euro. Erhöhungen um mehr als 500.000 Euro gelten in jedem Fall als wesentliche Verschlechterung. Mehraufwendungen und/oder 
Mehrauszahlungen aus unabweisbaren Leistungen aus dem Projekt „Nord-Süd-Stadtbahn, 1 und 2. Baustufe“, die sich nicht aus einer Änderung des 
Bausolls oder aus Standardveränderungen ergeben und die gem. § 7 des Nord-Süd Stadtbahn Vertrages durch die Stadt Köln auszugleichen sind, 
gelten ab einem Betrag von 1.000.000 Euro als wesentliche Erhöhung. 
 
  
17

§ 13 
Weitere Regelungen zur Ausführung des Haushalts 
 
1. Sofern in den Erläuterungen zu den Teilergebnisplänen eine Aufteilung des in Teilplanzeile 15 – Transferaufwendungen veranschlagten 
Gesamtbetrages auf einzelne Zuwendungsempfänger/Projekte vorgenommen wurde, ist diese hinsichtlich der Mittelverwendung verbindlich. Über 
eine abweichende Verwendung entscheidet der zuständige Fachausschuss, sofern die Entscheidung nicht im Rahmen des § 41 Abs. 1 GO NRW 
dem Rat obliegt. 
 
2. Die Wertgrenze für Einzeldarstellungen von Investitionsmaßnahmen in den Teilplänen gemäß § 4 Abs. 4 KomHVO NRW wird auf 500.000 Euro 
festgelegt. 
 
 
§ 14 
Stel
lenplan 
 
1. Die im Stellenplan enthaltenen Vermerke "künftig umz uwandeln" (= ku) und "künftig wegfallend" (= kw) werden beim Ausscheiden des bisherigen 
Stelleninhabers aus dieser Stelle wirksam. 
 
2. Stellenbesetzungen sind intern vorzunehmen (Regelung i. S. d. § 8 Abs. 2 Satz 1 Landesgleichstellungsgesetz). Die Oberbürgermeisterin kann 
hiervon Ausnahmen zulassen. Die Bestimmungen des Landesgleichstellungsgesetzes zur Frauenförderung bleiben davon unberührt.  
  
18

§ 15 
Fina
nzierungsinstrumente 
 
Ergänzend zu den bisher bereits unter dem Gesichtspunkt einer angemessenen Risikostreuung praktizierten zeitlich vorgezogenen 
Zinssatzneuvereinbarungen und Darlehensaufnahmen mit terminlich hinaus geschobenen Valutierungsdaten wird die Kämmerin ermächtigt, auf der Basis 
einer sorgsam und verantwortungsbewusst gebildeten Zinsmeinung folgende Finanzierungsinstrumente in Anspruch zu nehmen, wobei der Finanzausschuss 
nachträglich zu unterrichten ist.  
 
1. Zinscap  ( = Zinsdeckel ) 
Um sich bei einem Darlehen mit variablem Zinssatz gegen das Risiko steigender Zinsen zu schützen, darf ein Cap gegen Zahlung einer Prämie 
abgeschlossen werden. Hierbei verpflichtet sich der Verkäufer zur Leistung einer Ausgleichszahlung an die Stadt Köln für den Fall, dass der variable 
Darlehenszinssatz die vereinbarte Zinsobergrenze an den Zinsanpassungsterminen überschreitet. 
 
2. Floor  ( = Zinsboden ) 
Bei einem Darlehen mit variablem Zinssatz darf die Stadt Köln als Floorverkäuferin auftreten und erhält eine Prämie, d. h. fällt der variable Darlehenszinssatz 
unter die vereinbarte Zinsuntergrenze, ist die Stadt Köln zu einer Ausgleichszahlung verpflichtet. 
 
3. Collar  ( = Zinsband ) 
Der Collar stellt eine Kombination aus dem gleichzeitigen Kauf eines Cap und dem Verkauf eines Floor dar.   
Durch den Kauf des Cap sichert sich die Stadt Köln gegen steigende Zinsen ab. Auf der anderen Seite verzichtet sie aber durch den Verkauf des Floor auf 
Zinsvorteile bei sinkenden Zinsen. 
 
4. Zinsswaps  ( = Zinstauschvereinbarungen ) 
Bei Zinsswaps vereinbaren zwei Parteien den regelmäßigen Austausch von Zinszahlungen über einen festgelegten Zeitraum. 
Mit einem Zinsswap darf ein Darlehen mit variablem Zinssatz als Grundgeschäft umgekehrt werden in ein Darlehen mit einem festen Zinsatz 
Außerdem darf ein Darlehen mit einem festen Zinssatz als Grundgeschäft umgekehrt werden in ein Darlehen mit einem variablen Zinssatz, aber nur in 
Verbindung mit dem Kauf eines Zinscaps bzw. Collars.  
Der Laufzeitbeginn eines Zinsswaps kann auch auf einen in der Zukunft liegenden Zeitpunkt verschoben werden (Forward-Swap). Darüber hinaus darf eine 
Swaption angekauft werden. Damit wird das Recht, nicht aber die Pflicht erworben, innerhalb einer Frist oder aber an einem konkreten Termin als Zahler in 
einen Zinsswap mit bereits fixierten Konditionen einzutreten. Sofern dies nach der Marktsituation unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten sinnvoll ist, kann eine 
solche Swaption auch verkauft werden. Hierbei ist eine Risikobewertung vorzunehmen und die Zinserwartung zu dokumentieren. 
  
19

Allg
emeine Hinweise zu Teilergebnisplänen und Teilfinanzplänen 
NKF-CIG Erträge 
Zur Abfederung von finanziellen Mehrbelastungen, die den Kommunen im Rahmen der Corona-Pandemie entstanden sind, wurde in 2020 das Gesetz zur 
Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKFCOVID-19 
Isolierungsgesetz - NKF-CIG) im Landtag NRW beschlossen. Coronabedingte Schäden wurden daher in der Haushaltsplanung sowohl im Haushaltsjahr 2022 
als auch in der mittelfristigen Planung bis zum Haushaltsjahr 2025 isoliert. Die Isolierung wurde über einen außerordentlichen Ertrag in den 
Teilergebnisplänen abgebildet. Bei der Aufstellung des Haushalts 2023/2024 ist diese Isolierungsmöglichkeit gesetzlich nicht mehr gegeben. Die noch 
bestehenden coronabedingten Haushaltsbelastungen in der Ergebnisrechnung verbleiben daher ohne einen entsprechenden außerordentlichen Ertrag. Auf 
eine gesonderte Erläuterung des Wegfalls der außerordentlichen Erträge in den einzelnen Teilergebnisplänen wird verzichtet. 
Werte zum Jahresergebnis 2021 
Die Arbeiten zum Jahresabschluss 2021 dauern zum Zeitpunkt der Erstellung des Entwurfs zum Haushaltsplan 2023/2024 noch an. Die ausgewiesenen 
Beträge sind als vorläufig mit dem Stand 06.07.2022 zu verstehen. 
20

21

22

EUJHEQLVSODQ
23

24

2.729.948.801
1.099.585.231
81.525.875
375.250.708
2.833.533.646
1.136.516.867
80.775.875
382.065.270
95.765.147 95.688.521
2.933.886.116
1.152.171.200
81.375.875
379.535.301
95.481.724
3.031.885.680
1.180.168.582
81.975.875
364.521.997
95.481.750
659.111.303
208.393.104
0
1.600.000
667.162.858
210.358.481
0
902.261
5.251.180.170 5.407.003.779
664.731.633
210.170.078
0
0
5.517.351.926
626.368.151
212.562.578
0
0
5.592.964.614
1.264.151.439
57.026.619
761.985.085
181.271.887
1.313.208.491
47.035.340
781.711.953
183.969.927
2.061.656.210 2.184.277.931
1.329.690.509
56.995.223
778.371.761
184.254.852
2.212.085.422
1.350.644.759
56.995.223
738.578.344
185.369.515
2.224.849.888
1.112.768.915
5.438.860.155
-187.679.985
75.920.769
1.156.431.981
5.666.635.624
-259.631.845
93.235.269
79.963.961 89.782.588
1.155.697.700
5.717.095.467
-199.743.541
111.008.799
95.880.959
1.117.067.280
5.673.505.009
-80.540.395
118.448.629
108.151.459
-4.043.193
-191.723.177
0
3.452.681
-256.179.164
0
0 0
15.127.840
-184.615.702
0
0
10.297.170
-70.243.226
0
0
0
-191.723.177
0
-256.179.164
0
-184.615.702
0
-70.243.226
Ergebnisplan
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ Sonstige Transfererträge
+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ Sonstige ordentliche Erträge
+ Aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- Sonstige ordentl. Aufwendungen
= Ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ Außerordentliche Erträge
- Außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
= Jahresergebnis (22 und 25)
19
20
21
22
23
24
25
26
(Angaben in Euro)
2.515.197.924
1.147.130.242
76.444.916
336.418.220
93.385.198
606.079.049
210.995.707
13.000
1.400.000
4.987.064.255
1.236.162.367
58.841.900
698.722.707
181.594.383
2.038.724.536
995.495.742
5.209.541.634
-222.477.379
62.991.017
68.198.497
-5.207.480
-227.684.859
190.265.769
0
190.265.769
-37.419.090
2.646.967.648
1.184.020.013
93.442.409
287.702.330
76.361.126
657.854.158
249.718.747
0
1.893.106
5.197.959.539
1.192.346.030
54.485.948
604.852.471
209.865.373
2.067.154.410
977.537.020
5.106.241.252
91.718.287
100.367.227
46.527.821
53.839.407
145.557.693
0
1.049
-1.049
145.556.645
Haushaltsplan 2023/2024
vorl. Ergebnis 
2021*
Plan 
2022
Plan 
2023
Plan 
2024
Plan 
2025
Plan 
2026
22.870.000 22.870.000 22.870.000 22.870.000Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen29 21.468.00029.446.126
0 0 0 0Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen30 01.034.974
3.856.000 3.856.000 3.856.000 3.856.000
Verrechnungssaldo (=Zeilen 29 bis 32)33
2.556.0008.791.009
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage
3.133.587.015
1.215.738.496
83.175.875
366.043.963
95.560.209
631.436.378
212.454.976
0
0
5.737.996.911
1.368.359.612
56.995.223
754.287.139
187.527.664
2.257.330.104
1.131.144.802
5.755.644.545
-17.647.633
126.109.179
119.882.859
6.226.320
-11.421.314
0
0
0
-11.421.314
Plan 
2027
22.870.000
0
3.856.000
0 0 0 0
-191.723.177 -256.179.164 -184.615.702 -70.243.226
- globaler Minderaufwand
= Jahresergebnis n. Abz. glob. Minderaufw. (26 und 27)
27
28
0
-37.419.090
0
145.556.645
0
-11.421.314
31
32
Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen
Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 5.749.780 1.350.470 0 0 0 0 0
15.940.312 17.561.530 19.014.000 19.014.000 19.014.000 19.014.000 19.014.000
25

26

Finanzplan
27

28

2.729.948.801
1.033.267.608
81.525.875
362.355.437
2.833.533.646
1.069.798.504
80.775.875
369.203.731
95.669.228 95.592.601
2.933.886.116
1.086.553.320
81.375.875
366.603.721
95.385.804
3.031.885.680
1.114.546.658
81.975.875
351.556.903
95.385.830
655.111.303
188.001.567
75.920.769
5.221.800.589
663.162.858
189.646.102
93.235.269
5.394.948.587
1.129.594.789 1.176.081.210
660.731.633
192.081.820
111.008.799
5.527.627.088
1.185.098.035
622.368.151
194.714.320
118.448.629
5.610.882.046
1.202.391.881
129.500.000
779.565.806
109.327.113
2.131.845.346
133.500.000
787.925.662
118.990.968
2.191.382.554
1.095.625.782 1.127.472.969
133.500.000
777.812.249
125.089.348
2.220.925.865
1.132.645.072
133.500.000
738.031.061
137.359.848
2.233.741.996
1.087.531.565
5.375.458.836
-153.658.247
131.393.476
36.800.100
5.535.353.363
-140.404.777
122.937.251
36.800.100
0 0
5.575.070.568
-47.443.480
133.528.584
36.800.100
0
5.532.556.351
78.325.694
123.471.863
36.800.100
0
4.500.000
24.437.100
197.130.676
4.600.000
34.063.100
198.400.451
76.200.000 76.200.000
4.400.000
41.603.100
216.331.784
76.200.000
4.100.000
47.602.100
211.974.063
76.200.000
300.357.559
120.026.017
359.541.645
106.174.077
384.293.400
105.602.964
413.760.090
191.582.769
39.347.400 39.578.000 38.450.500 34.008.500
113.016.491
364.176.368
1.013.123.835
-815.993.159
50.115.302
368.174.486
999.783.510
-801.383.059
-969.651.406 -941.787.836
42.556.500
328.050.807
975.154.172
-758.822.388
-806.265.868
42.531.000
316.574.000
1.074.656.359
-862.682.296
-784.356.602
1.372.144.359
14.456.561.407
973.845.766
1.357.534.259
14.452.170.577
941.787.836
4.194.360 0
1.314.973.588
14.365.149.280
806.265.868
0
1.418.833.496
14.238.372.106
784.356.602
0
10.805.640
15.000.000
15.000.000
15.000.000
15.000.000
15.000.000
15.000.000
15.000.000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
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19
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33
35
37
38
39
41
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
+ Sonstige Transfereinzahlungen
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
+ Sonstige Einzahlungen
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
- Personalauszahlungen
- Versorgungsauszahlungen
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
- Transferauszahlungen
- Sonstige Auszahlungen
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
- Sonstige Investitionsauszahlungen
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln (32 und 37)
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln
= Liquide Mittel (38 + 39 + 40)
Finanzplan (Angaben in Euro)
2.515.197.924
1.081.349.810
76.227.916
322.436.584
92.917.160
602.078.049
177.021.238
62.991.017
4.930.219.698
1.115.370.233
119.500.000
722.545.692
68.185.497
2.059.385.112
949.475.879
5.034.462.413
-104.242.715
127.052.326
51.812.100
0
5.100.000
21.506.000
205.470.426
51.200.000
289.524.626
136.117.300
85.503.100
134.812.755
240.915.892
938.073.672
-732.603.246
-836.845.961
1.090.253.246
14.587.824.424
838.788.270
1.942.309
8.863.331
10.805.640
2.565.180.372
1.068.454.829
79.391.048
244.936.328
74.957.067
641.695.295
302.138.867
80.452.197
5.057.206.004
1.061.797.597
114.976.467
649.872.716
50.589.053
1.949.787.223
972.864.343
4.799.887.399
257.318.604
136.853.948
41.463.750
10.049
5.477.089
22.491.006
206.295.842
36.799.617
132.486.654
52.204.378
37.187.406
14.307.688
37.867.063
310.852.807
-104.556.964
152.761.640
103.763.560
4.517.000.000
-144.129.132
8.632.508
0
8.863.331
vorl.Ergebnis 2021* Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Haushaltsplan 2023/2024
754.860.000 767.917.000 773.857.000 772.849.000
34 +
 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung
589.289.400266.892.692
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung 14.100.000.000 14.100.000.000 14.100.000.000 14.100.000.00014.250.000.0004.498.000.000
40 +/- Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln 230.823
3.133.587.015
1.149.904.175
83.175.875
353.056.923
95.464.289
627.436.378
194.714.320
126.109.179
5.763.448.154
1.216.453.227
133.500.000
753.750.485
149.091.228
2.262.411.267
1.103.618.450
5.618.824.658
144.623.496
126.411.364
36.800.100
0
4.100.000
51.416.100
218.727.564
76.200.000
383.407.225
161.362.852
32.194.500
42.431.000
251.580.000
947.175.578
-728.448.014
-583.824.518
1.284.599.214
14.166.622.304
583.824.518
0
15.000.000
15.000.001
Plan 2027
767.397.000
14.100.000.000
29

30

Ergebnisplan und Finanzplan
nach Produktbereichen
Teil 1: Produktbereich 01 - 06
31

32

01 Innere Verwaltung
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
10.537.641
150
2.983.519
0
10.168.395
150
2.983.519
43.629.907 43.530.929
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
9.121.233
150
2.983.519
43.255.642
0
1.651.539
150
2.983.519
43.255.668
23.981.195
20.398.523
0
0
24.066.195
20.232.088
0
0
101.530.935 100.981.275
24.066.195
20.227.306
0
0
99.654.045
24.066.195
20.227.306
0
0
92.184.377
264.533.117
57.026.619
93.074.640
13.161.067
293.259.941
47.035.340
93.226.636
12.890.376
5.167.916 5.846.926
288.490.881
56.995.223
89.727.741
12.862.558
4.323.409
292.743.303
56.995.223
76.768.004
12.933.488
4.323.409
90.873.932
523.837.290
-422.306.356
836.730
90.803.115
543.062.334
-442.081.059
1.013.130
480.395 480.484
90.724.566
543.124.379
-443.470.334
1.104.760
482.044
91.563.851
535.327.279
-443.142.902
1.093.490
482.044
356.335
-421.950.021
532.646
-441.548.413
0 0
622.716
-442.847.618
0
611.446
-442.531.456
0
0
-421.950.021
85.483.208
0
0
-441.548.413
87.759.341
0
-336.466.813 -353.789.072
0
-442.847.618
83.941.050
0
-358.906.568
0
-442.531.456
80.407.180
0
-362.124.277
Plan 2022Vorl.Ergebnis2021
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Produktbereichssummen
Haushaltsplan 2023/2024
0
14.038.111
150
2.984.419
39.512.742
25.659.663
19.557.415
0
0
101.752.500
260.503.976
58.841.900
93.278.630
10.896.650
8.581.711
85.167.768
517.270.634
-415.518.133
817.130
491.727
325.403
-415.192.730
0
0
-415.192.730
76.983.398
0
-338.209.332
239
3.479.444
16.031
3.733.933
33.450.836
26.526.639
32.777.180
0
0
99.984.301
224.050.564
54.487.283
67.568.619
21.952.529
8.253.258
80.009.639
456.321.893
-356.337.591
1.253.068
16.809
1.236.259
-355.101.332
1.049
-1.049
-355.102.381
65.270.543
0
-289.831.838
Plan 2027
0
1.604.760
150
2.983.519
43.302.447
24.066.195
20.227.306
0
0
92.184.377
296.116.556
56.995.223
77.309.213
12.970.199
4.323.409
91.945.275
539.659.874
-447.475.498
1.252.740
482.044
770.696
-446.704.802
0
0
-446.704.802
81.761.132
0
-364.943.670
0 0 0 0 0 0 9
33

01 Innere Verwaltung
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
Sonstige Investitionseinzahlungen
Summe (investive Einzahlungen)
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe (investive Auszahlungen)
Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)
Auszahlungen
75.800
39.712.934
972
0
171
39.789.877
Vorl. Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Verpflichtungser-
mächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
3.000
50.000.000
0
0
0
50.003.000
3.000
35.000.000
0
0
0
35.003.000
0
0
0
0
0
0
3.000
35.000.000
0
0
0
35.003.000
3.000
35.000.000
0
0
0
35.003.000
3.000
35.000.000
0
0
0
35.003.000
36.531.728
5.465
5.513.869
50.000
0
0
50.000.000
1.870.000
14.901.765
0
0
0
75.000.000
170.000
15.062.254
0
0
0
0
0
1.050.000
0
0
0
75.000.000
0
16.296.668
0
0
0
75.000.000
0
15.363.823
0
0
0
75.000.000
0
9.739.280
0
0
0
42.101.062
-2.311.185
66.771.765
-16.768.765
90.232.254
-55.229.254
1.050.000
-1.050.000
91.296.668
-56.293.668
90.363.823
-55.360.823
84.739.280
-49.736.280
350.000 350.000 350.000
Vorl. Ergebnis 
2021
Plan 2022 Plan 2023 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Sum
me investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
ProduktbereichssummenHaushaltsplan 2023/2024
bisher 
bereitgestellt
Plan 2027
3.000
35.000.000
0
0
0
35.003.000
75.000.000
0
12.624.325
0
0
0
87.624.325
-52.621.325
Plan 2027
34

35

36

02 Sicherheit und Ordnung
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
39.312
2.575.578
0
142.025.451
39.312
1.785.170
0
146.482.038
3.687.078 3.463.078
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
39.312
1.757.170
0
148.614.927
3.463.078
39.312
1.737.170
0
149.902.927
3.463.078
10.291.580
47.461.278
0
0
11.054.288
47.478.778
0
0
206.080.278 210.302.664
11.854.288
47.478.778
0
0
213.207.553
10.254.288
47.478.778
0
0
212.875.553
243.713.277
0
80.351.997
13.482.117
249.021.875
0
80.130.273
15.227.682
664.792 674.462
253.660.799
0
81.095.603
18.192.235
684.325
257.272.389
0
78.913.012
19.113.137
694.385
44.063.166
382.275.349
-176.195.071
220.000
46.388.417
391.442.710
-181.140.046
220.000
0 0
48.457.521
402.090.484
-188.882.931
220.000
0
49.249.108
405.242.031
-192.366.477
220.000
0
220.000
-175.975.071
220.000
-180.920.046
0 0
220.000
-188.662.931
0
220.000
-192.146.477
0
0
-175.975.071
0
16.464.223
0
-180.920.046
0
17.086.343
-192.439.294 -198.006.389
0
-188.662.931
0
15.976.668
-204.639.599
0
-192.146.477
0
14.949.652
-207.096.129
Plan 2022Vorl.Ergebnis2021
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Produktbereichssummen
Haushaltsplan 2023/2024
34.424
3.473.780
0
133.123.401
3.814.752
10.894.843
46.813.036
0
0
198.154.237
236.880.323
0
71.161.677
10.928.570
649.924
43.464.872
363.085.366
-164.931.129
220.000
0
220.000
-164.711.129
0
0
-164.711.129
0
13.553.769
-178.264.898
30.624
1.713.751
404
118.691.646
3.274.731
41.465.772
38.444.186
0
0
203.621.113
235.495.331
0
75.751.523
11.093.394
506.158
61.713.477
384.559.883
-180.938.770
26.661
817
25.844
-180.912.926
0
0
-180.912.926
0
11.250.326
-192.163.252
Plan 2027
39.312
1.719.170
0
151.024.927
3.463.078
11.054.288
47.478.778
0
0
214.779.553
259.653.760
0
79.694.920
19.705.168
704.647
49.946.958
409.705.453
-194.925.899
220.000
0
220.000
-194.705.899
0
0
-194.705.899
0
15.343.138
-210.049.038
0 0 0 0 0 0 9
37

02 Sicherheit und Ordnung
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
Sonstige Investitionseinzahlungen
Summe (investive Einzahlungen)
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe (investive Auszahlungen)
Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)
Auszahlungen
1.688.881
872.409
0
0
0
2.561.290
Vorl. Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Verpflichtungser-
mächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
1.966.000
140.000
0
0
0
2.106.000
2.147.000
140.000
0
0
0
2.287.000
0
0
0
0
0
0
1.772.000
140.000
0
0
0
1.912.000
1.697.000
140.000
0
0
0
1.837.000
2.027.000
140.000
0
0
0
2.167.000
0
14.468.788
12.644.876
0
0
0
0
23.084.000
26.311.750
0
0
0
0
16.690.054
26.850.971
0
0
0
0
73.601.000
48.708.000
0
0
0
0
33.492.000
25.132.704
0
0
0
0
19.924.000
22.399.750
0
0
0
0
24.924.000
19.853.623
0
0
0
27.113.663
-24.552.373
49.395.750
-47.289.750
43.541.025
-41.254.025
122.309.000
-122.309.000
58.624.704
-56.712.704
42.323.750
-40.486.750
44.777.623
-42.610.623
37.537.000 39.386.000 45.386.000
Vorl. Ergebnis 
2021
Plan 2022 Plan 2023 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Sum
me investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
ProduktbereichssummenHaushaltsplan 2023/2024
bisher 
bereitgestellt
Plan 2027
1.697.000
140.000
0
0
0
1.837.000
0
30.924.000
21.772.073
0
0
0
52.696.073
-50.859.073
Plan 2027
38

39

40

03 Schulträgeraufgaben
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
111.928.890
3.000.000
22.461.642
0
114.868.503
0
24.037.514
1.373.792 1.373.792
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
110.531.832
0
24.504.386
1.373.792
0
113.919.207
0
24.971.258
1.373.792
515.000
10.177.434
0
0
265.000
8.253.359
0
0
149.456.758 148.798.167
115.000
7.818.534
0
0
144.343.544
15.000
7.818.534
0
0
148.097.791
60.518.471
0
188.073.343
13.820.642
61.997.402
0
192.284.305
13.847.618
75.000 75.000
63.277.650
0
186.815.137
13.863.627
75.000
64.301.102
0
193.155.597
13.888.666
75.000
248.530.741
511.018.198
-361.561.440
0
268.632.967
536.837.292
-388.039.124
0
0 0
275.117.042
539.148.456
-394.804.912
0
0
284.511.551
555.931.916
-407.834.125
0
0
0
-361.561.440
0
-388.039.124
0 0
0
-394.804.912
0
0
-407.834.125
0
0
-361.561.440
0
33.016.054
0
-388.039.124
0
33.312.769
-394.577.494 -421.351.893
0
-394.804.912
0
32.814.209
-427.619.121
0
-407.834.125
0
32.352.786
-440.186.911
Plan 2022Vorl.Ergebnis2021
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Produktbereichssummen
Haushaltsplan 2023/2024
0
107.928.163
5.624.041
20.116.495
1.373.792
1.015.000
10.870.279
0
0
146.927.769
56.732.212
0
189.009.559
13.866.006
175.600
207.997.765
467.781.142
-320.853.373
0
0
0
-320.853.373
0
5.297.885
-315.555.489
0
30.175.677
-345.731.165
0
75.637.293
5.301.005
14.844.271
1.134.482
230.730
11.736.721
0
0
108.884.502
51.218.390
0
174.339.157
12.199.463
208.447
197.462.032
435.427.488
-326.542.986
0
0
0
-326.542.986
0
0
-326.542.986
0
28.234.612
-354.777.598
Plan 2027
0
117.494.095
0
25.438.130
1.373.792
15.000
7.818.534
0
0
152.139.551
65.236.820
0
199.955.195
13.913.705
75.000
291.528.764
570.709.484
-418.569.933
0
0
0
-418.569.933
0
0
-418.569.933
0
32.529.574
-451.099.506
0 5.297.885 0 0 0 0 9
41

03 Schulträgeraufgaben
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
Sonstige Investitionseinzahlungen
Summe (investive Einzahlungen)
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe (investive Auszahlungen)
Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)
Auszahlungen
43.586.516
0
0
0
257.804
43.844.320
Vorl. Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Verpflichtungser-
mächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
5.051.020
0
0
0
0
5.051.020
8.722.685
0
0
0
0
8.722.685
0
0
0
0
0
0
1.771.780
0
0
0
0
1.771.780
40.000
0
0
0
0
40.000
40.000
0
0
0
0
40.000
0
0
17.402.059
0
212.561
7.557
0
0
55.473.469
0
79.959.250
1.000
0
0
34.553.858
0
44.257.382
1.000
0
0
0
0
0
0
0
0
28.012.395
0
1.000.000
1.000
0
0
31.506.292
0
1.000.000
1.000
0
0
30.830.758
0
1.000.000
1.000
17.622.177
26.222.142
135.433.719
-130.382.699
78.812.240
-70.089.555
0
0
29.013.395
-27.241.615
32.507.292
-32.467.292
31.831.758
-31.791.758
0 0 0
Vorl. Ergebnis 
2021
Plan 2022 Plan 2023 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Sum
me investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
ProduktbereichssummenHaushaltsplan 2023/2024
bisher 
bereitgestellt
Plan 2027
40.000
0
0
0
0
40.000
0
0
29.836.734
0
1.000.000
1.000
30.837.734
-30.797.734
Plan 2027
42

43

44

04 Kultur und Wissenschaft
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
11.330.838
2.000
3.773.771
0
11.274.404
2.000
3.773.771
16.772.329 16.570.377
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
11.252.194
2.000
3.773.771
16.570.377
0
11.252.194
2.000
3.773.771
16.570.377
151.938
287.782
0
0
151.938
287.782
0
0
32.318.658 32.060.272
151.938
287.782
0
0
32.038.062
151.938
287.782
0
0
32.038.062
59.061.141
0
43.699.618
6.535.760
60.173.734
0
42.100.870
6.646.786
134.849.410 151.266.233
61.514.060
0
41.327.021
6.749.360
157.846.369
62.563.603
0
41.428.428
6.748.153
158.951.340
32.740.300
276.886.229
-244.567.571
0
32.966.392
293.154.016
-261.093.744
0
0 0
33.124.012
300.560.822
-268.522.760
0
0
33.625.322
303.316.845
-271.278.783
0
0
0
-244.567.571
0
-261.093.744
0 0
0
-268.522.760
0
0
-271.278.783
0
0
-244.567.571
0
5.564.294
0
-261.093.744
0
5.729.137
-250.131.865 -266.822.881
0
-268.522.760
0
5.452.157
-273.974.917
0
-271.278.783
0
5.195.808
-276.474.592
Plan 2022Vorl.Ergebnis2021
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Produktbereichssummen
Haushaltsplan 2023/2024
0
11.298.273
2.000
3.755.857
17.043.869
153.183
328.982
0
0
32.582.163
60.133.872
0
42.929.809
6.636.727
126.559.349
31.732.079
267.991.837
-235.409.673
0
0
0
-235.409.673
0
0
-235.409.673
0
5.656.611
-241.066.284
0
11.676.966
110.017
3.206.235
7.677.842
1.053.935
419.773
0
0
24.144.766
54.851.984
0
31.591.133
6.928.318
123.789.334
24.367.787
241.528.556
-217.383.790
0
0
0
-217.383.790
0
0
-217.383.790
0
4.384.010
-221.767.800
Plan 2027
0
11.652.929
2.000
3.773.771
16.602.057
151.938
287.782
0
0
32.470.477
63.541.064
0
44.191.390
8.099.561
158.110.668
34.129.050
308.071.733
-275.601.256
0
0
0
-275.601.256
0
0
-275.601.256
0
5.294.025
-280.895.280
0 0 0 0 0 0 9
45

04 Kultur und Wissenschaft
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
Sonstige Investitionseinzahlungen
Summe (investive Einzahlungen)
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe (investive Auszahlungen)
Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)
Auszahlungen
4.129.986
0
0
0
0
4.129.986
Vorl. Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Verpflichtungser-
mächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
4.026.007
0
0
0
0
4.026.007
5.041.966
0
0
0
0
5.041.966
0
0
0
0
0
0
4.547.066
0
0
0
0
4.547.066
2.837.297
0
0
0
0
2.837.297
2.269.810
0
0
0
0
2.269.810
0
13.640.931
4.861.545
1.000.000
52.115
0
0
36.675.668
12.527.470
0
2.955.550
0
0
52.457.980
20.425.870
0
1.831.500
0
0
13.090.000
1.500.000
0
0
0
0
55.620.890
17.070.170
0
400.000
0
0
69.921.190
21.300.170
0
55.000
0
0
95.064.570
119.201.170
0
55.000
0
19.554.591
-15.424.605
52.158.688
-48.132.681
74.715.350
-69.673.384
14.590.000
-14.590.000
73.091.060
-68.543.994
91.276.360
-88.439.063
214.320.740
-212.050.930
7.390.000 5.800.000 1.400.000
Vorl. Ergebnis 
2021
Plan 2022 Plan 2023 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Sum
me investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
ProduktbereichssummenHaushaltsplan 2023/2024
bisher 
bereitgestellt
Plan 2027
2.378.000
0
0
0
0
2.378.000
0
64.673.370
84.146.170
0
55.000
0
148.874.540
-146.496.540
Plan 2027
46

47

48

05 Soziale Hilfen
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
57.000.000
38.348.315
24.860.000
102.000
60.000.000
44.071.522
24.760.000
102.000
905.267 905.267
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
62.000.000
37.761.508
24.760.000
102.000
905.267
64.000.000
37.761.508
24.760.000
102.000
905.267
586.471.778
172.088
0
0
598.433.762
172.088
0
0
707.859.448 728.444.639
599.572.636
172.088
0
0
725.273.500
574.356.654
172.088
0
0
702.057.518
99.673.317
0
33.933.052
8.166.260
101.492.781
0
35.262.666
8.105.999
562.613.791 574.674.106
103.460.008
0
36.201.160
8.087.523
575.791.174
104.997.719
0
36.276.160
8.087.523
565.408.159
479.549.065
1.183.935.484
-476.076.036
281.600
487.797.503
1.207.333.055
-478.888.416
281.600
3.613 3.587
487.143.832
1.210.683.696
-485.410.197
281.600
3.585
456.538.984
1.171.308.545
-469.251.027
281.600
3.585
277.987
-475.798.048
278.013
-478.610.403
0 0
278.015
-485.132.182
0
278.015
-468.973.012
0
0
-475.798.048
0
6.816.421
0
-478.610.403
0
6.983.978
-482.614.470 -485.594.381
0
-485.132.182
0
6.702.438
-491.834.619
0
-468.973.012
0
6.441.870
-475.414.882
Plan 2022Vorl.Ergebnis2021
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Produktbereichssummen
Haushaltsplan 2023/2024
36.500.000
41.021.246
20.120.000
101.500
905.267
557.380.683
172.088
0
0
656.200.784
97.453.066
0
32.561.562
8.398.896
544.295.194
435.430.831
1.118.139.548
-461.938.765
281.600
3.710
277.891
-461.660.874
0
0
-461.660.874
0
6.408.409
-468.069.284
43.060.304
34.664.995
25.819.398
145.826
593.289
569.742.638
1.520.104
0
0
675.546.555
93.812.897
0
26.708.482
31.093.543
521.640.199
423.964.418
1.097.219.539
-421.672.984
183.692
0
183.692
-421.489.292
0
0
-421.489.292
0
4.863.676
-426.352.967
Plan 2027
66.000.000
37.761.508
24.760.000
102.000
905.267
584.180.181
172.088
0
0
713.881.045
106.129.358
0
36.358.160
8.087.523
572.579.854
466.010.350
1.189.165.245
-475.284.200
281.600
3.585
278.015
-475.006.185
0
0
-475.006.185
0
6.541.703
-481.547.887
0 0 0 0 0 0 9
49

05 Soziale Hilfen
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
16.049
0
0
0
11.003
27.051
Vorl. Ergebnis     
2021 Plan 2022 Plan 2023 Verpflichtungser-
mächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
233.797
100
0
0
0
233.897
517.524
100
0
0
100
517.724
0
0
0
0
0
0
768.389
100
0
0
100
768.589
48.630
100
0
0
100
48.830
43.139
100
0
0
100
43.339
0
371.125
245.606
0
0
0
0
200.000
670.529
0
30.000
0
0
1.215.000
675.281
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.208.000
603.000
0
0
0
0
320.000
596.630
0
0
0
0
45.000
591.139
0
0
0
616.731
-589.680
900.529
-666.632
1.890.281
-1.372.557
0
0
1.811.000
-1.042.411
916.630
-867.800
636.139
-592.800
15 Aufnahme von Darlehen
16 Rückflüsse von Darlehen
17 Summe Einz. aus Finanzierungstätigkeit
18 Tilgung von Darlehen
19 Gewährung von Darlehen
20 Summe Ausz. aus Finanzierungstätigkeit
21 Saldo Finanzierungstätigkeit
22 Saldo Gesamt
0
5.860.709
0
5.200.000
0
3.701.200
0
0
0
3.701.200
0
3.701.200
0
3.701.200
5.860.709 5.200.000 3.701.200 03.701.200 3.701.200 3.701.200
0
4.853.605
0
5.754.000
0
7.000.000
0
0
0
7.000.000
0
7.000.000
0
7.000.000
4.853.605 5.754.000 7.000.000 07.000.000 7.000.000 7.000.000
1.007.105
417.425
-554.000
-1.220.632
-3.298.800
-4.671.357
0
0
-3.298.800
-4.341.211
-3.298.800
-4.166.600
-3.298.800
-3.891.600
Einzahlungen
Auszahlungen
Investitionstätigkeit
Finanzierungstätigkeit
(Angaben in Euro)
ProduktbereichssummenHaushaltsplan 2023/2024
Plan 2027
40.000
100
0
0
100
40.200
0
0
588.000
0
0
0
588.000
-547.800
0
3.701.200
3.701.200
0
7.000.000
7.000.000
-3.298.800
-3.846.600
50

51

52

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
347.434.807
34.413.725
75.601.584
0
355.618.632
34.413.725
77.594.074
2.025.100 2.025.100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
363.966.028
34.413.725
77.499.874
2.025.100
0
372.024.584
34.413.725
77.499.974
2.025.100
5.625.691
4.226.500
0
0
5.625.691
4.226.500
0
0
469.327.408 479.503.723
5.625.691
4.226.500
0
0
487.756.919
5.625.691
4.226.500
0
0
495.815.575
296.145.121
0
23.555.693
10.774.101
301.656.407
0
23.798.199
10.823.552
710.715.286 731.566.465
308.496.483
0
23.975.111
10.805.791
747.699.579
313.884.611
0
23.993.352
10.805.791
762.978.511
51.798.558
1.092.988.758
-623.661.350
0
52.036.095
1.119.880.718
-640.376.995
0
22.560 22.563
52.244.835
1.143.221.799
-655.464.880
0
22.547
52.827.003
1.164.489.267
-668.673.692
0
22.547
-22.560
-623.683.910
-22.563
-640.399.558
0 0
-22.547
-655.487.427
0
-22.547
-668.696.239
0
0
-623.683.910
0
9.917.157
0
-640.399.558
0
10.257.960
-633.601.067 -650.657.518
0
-655.487.427
0
9.685.320
-665.172.747
0
-668.696.239
0
9.155.336
-677.851.574
Plan 2022Vorl.Ergebnis2021
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Produktbereichssummen
Haushaltsplan 2023/2024
0
341.577.578
34.413.725
73.717.124
2.123.500
5.625.691
4.215.100
0
0
461.672.719
288.947.061
0
25.010.052
11.348.845
675.060.295
52.528.210
1.052.894.462
-591.221.742
0
23.000
-23.000
-591.244.742
0
699.884
-590.544.858
0
9.441.984
-599.986.842
0
355.828.326
46.972.800
43.073.362
2.241.038
7.192.246
4.476.544
0
0
459.784.315
279.389.036
0
34.404.230
9.910.538
677.299.524
51.297.484
1.052.300.812
-592.516.497
0
28.235
-28.235
-592.544.732
0
0
-592.544.732
0
7.716.107
-600.260.840
Plan 2027
0
380.210.036
34.413.725
77.500.674
2.025.100
5.625.691
4.226.500
0
0
504.001.727
319.148.320
0
24.003.222
10.805.791
778.534.988
53.371.434
1.185.863.755
-681.862.028
0
22.547
-22.547
-681.884.575
0
0
-681.884.575
0
9.358.392
-691.242.966
0 699.884 0 0 0 0 9
53

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
Sonstige Investitionseinzahlungen
Summe (investive Einzahlungen)
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe (investive Auszahlungen)
Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)
Auszahlungen
7.964.875
1.786
0
0
108.186
8.074.846
Vorl. Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Verpflichtungser-
mächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
7.830.000
0
0
0
2.360.000
10.190.000
7.982.300
0
0
0
2.360.000
10.342.300
0
0
0
0
0
0
7.755.000
0
0
0
2.360.000
10.115.000
7.755.000
0
0
0
2.360.000
10.115.000
7.755.000
0
0
0
2.360.000
10.115.000
0
6.561.990
1.368.269
0
6.540.001
248.447
0
8.302.000
6.303.008
0
7.921.000
2.360.000
0
7.856.660
2.373.300
0
7.846.000
2.360.000
0
0
0
0
0
0
0
7.493.931
2.498.300
0
7.846.000
2.360.000
0
12.996.343
2.360.000
0
7.846.000
2.360.000
0
17.988.862
2.343.500
0
7.846.000
2.360.000
14.718.707
-6.643.861
24.886.008
-14.696.008
20.435.960
-10.093.660
0
0
20.198.231
-10.083.231
25.562.343
-15.447.343
30.538.362
-20.423.362
0 0 0
Vorl. Ergebnis 
2021
Plan 2022 Plan 2023 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Sum
me investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
ProduktbereichssummenHaushaltsplan 2023/2024
bisher 
bereitgestellt
Plan 2027
7.755.000
0
0
0
2.360.000
10.115.000
0
12.013.130
2.351.800
0
7.846.000
2.360.000
24.570.930
-14.455.930
Plan 2027
54

55

56

Produktbereichsbezogene 
Darstellung 
Der Aufbau innerhalb de
r Produktbereiche stellt sich wie folgt dar: 

 Teilergebnisplan

 Teilfinanzpla
n einschl. der Gesamtsumme der Investitionen unterhalb der Wertgrenze

 Investitionen oberhalb der Wertgrenze

 Erläuterungen zum Teilergebnis- und/oder Teilfinanzplan (falls erforderlich)
Weitere Informationen zu Inhalt und Aufbau des Haushaltsplanes sind im Vorbericht (Anlagenband) 
enthalten. 
57

58

Produktbereich 01
- Innere Verwaltung -
59

60

01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2023/2024
61

01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
134.000
0
0
0
134.000
0
0
410.000 110.000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
134.000
0
0
110.000
0
134.000
0
0
110.000
0
100.000
0
0
0
100.000
0
0
644.000 344.000
0
100.000
0
0
344.000
0
100.000
0
0
344.000
11.645.496
0
2.339.891
130.938
11.878.463
0
1.640.247
130.958
645.670 645.670
12.102.849
0
1.638.611
127.102
645.670
12.276.149
0
1.638.611
127.102
645.670
12.792.489
27.554.485
-26.910.485
0
12.131.715
26.427.053
-26.083.053
0
0 0
12.163.522
26.677.753
-26.333.753
0
0
12.296.769
26.984.301
-26.640.301
0
0
0
-26.910.485
0
-26.083.053
0 0
0
-26.333.753
0
0
-26.640.301
0
0
-26.910.485
0
1.876.676
0
-26.083.053
0
1.959.117
-28.787.160 -28.042.170
0
-26.333.753
0
1.820.594
-28.154.347
0
-26.640.301
0
1.692.390
-28.332.691
Plan 2022Vorl.Ergebnis2021
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
Haushaltsplan 2023/2024
0
134.000
0
0
60.000
0
100.000
0
0
294.000
11.524.615
0
2.379.078
132.730
645.670
11.485.374
26.167.466
-25.873.466
0
0
0
-25.873.466
0
0
-25.873.466
0
1.832.009
-27.705.475
0
458.107
14.174
0
16.895
10.568
59.088
0
0
558.831
11.030.530
0
2.768.280
127.288
674.650
10.241.921
24.842.669
-24.283.838
0
0
0
-24.283.838
0
0
-24.283.838
0
1.299.318
-25.583.157
Plan 2027
0
134.000
0
0
110.000
0
100.000
0
0
344.000
12.388.245
0
1.638.611
127.102
645.670
12.414.926
27.214.554
-26.870.554
0
0
0
-26.870.554
0
0
-26.870.554
0
1.741.510
-28.612.063
0 0 0 0 0 0 9
62

01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten
Produktbereich
Produktgruppe
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
Sonstige Investitionseinzahlungen
Summe (investive Einzahlungen)
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe (investive Auszahlungen)
Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Verpflichtungser-
mächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
81.144
0
0
0
0
0
50.000
0
0
0
0
0
90.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
90.000
0
0
0
0
0
90.000
0
0
0
0
0
90.000
0
0
0
81.144
-81.144
50.000
-50.000
90.000
-90.000
0
0
90.000
-90.000
90.000
-90.000
90.000
-90.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
Vorl. Ergebnis 
2021
Plan 2022 Plan 2023 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Sum
me investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
0
(Angaben in Euro)
16.450
47.231
-30.781
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan
0
0
Haushaltsplan 2023/2024
0
0
0
0
0
0
16.
 450
47.231
-30.781
bisher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
90.000
0
0
0
90.000
-90.000
0
0
0
Plan 2027
63

01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten
Produktbereich
Prod
uktgruppe
0000-0101-0-0001
0
0
0
-81.
144
Vorl. Ergebnis
2021
P lan 2022 Plan 2023 Verp flichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-50.000
0
0
0
-90.000
0
0
0
0
0
0
0
-90.000
0
0
0
-90.000
0
0
0
-90.000
Saldo Maßnahme
Sald
o Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-1.586.751
0
0
0
-2.036.751
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
bish
er 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
-90.
000
0 0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von 
Sachanlagen
0 00
81.1
44 50.000 90.000 090.000 90.000 90.000Auszahlung für den Erwerb von 
bewe
gl. Anlagevermögen 1.586.751 2.036.75190.0 00
Einzahlungen aus
Inve
stitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
64

Haushaltsplan 2023/2024   Erläuterungen 
Produktbereich 01 I nnere Verwaltung 
Produktgruppe   0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten 
Teil
ergebnisplan 
Zeil
e 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte) 
Für das Jahr 2023 wurden aufgrund der Ausrichtung der Hauptversammlung des Deutschen Städtetages 2023 Erträge eingeplant. 
Die damit in Verbindung stehenden Aufwendungen befinden sich in der Teilplanzeile 16. 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)  
Ab dem Jahr 2024 fallen keine Projektkosten mehr für den Ausbau des Innovationsbüros an. 
Zeile 15 (Transferaufwendungen) 
Die Transferaufwendungen beinhalten (Angaben in €): 
Vorl. Ergebnis 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 
Verwendung RestCentSpende 39.226 50.000 50.000 50.000 
Amerika Haus e.V. 20.925 45.000 45.000 45.000 
Städtepartnerschaften 63.243 60.000 60.000 60.000 
komm. Entwicklungszusammenarbeit 27.900 30.000 30.000 30.000 
Freiwilligendienst aller Generationen 89.544 64.000 64.000 64.000 
Max-Planck-Institut 4.650 5.000 5.000 5.000 
KABE 303.800 326.670 326.670 326.670 
Kölsch Hätz 46.500 50.000 50.000 50.000 
Projekt EFI 3.720 4.000 4.000 4.000 
Voc Cologne 10.429 11.000 11.000 11.000 
Förderprogramm Politische Partizipation 60.000 0 0 0 
Summe 669.937 645.670 645.670 645.670 
65

Haushaltsplan 2023/2024   Erläuterungen 
Produktbereich 01 I nnere Verwaltung 
Produktgruppe   0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten 
Teil
ergebnisplan 
Zeil
e 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen) 
Für das Jahr 2023 wurden aufgrund der Ausrichtung der Hauptversammlung des Deutschen Städtetages 2023 Aufwendungen eingeplant. 
Die damit in Verbindung stehenden Erträge befinden sich in der Teilplanzeile 05. 
Teilfinanzplan 
Zeil
e 9 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen) 
Hier sind die Mittel für Neu- und Ersatzbeschaffungen vorgesehen. 
66

67

68

01 Innere Verwaltung
0102 Verwaltungs-, betriebswirtschaftliche und technische Prüfungen, Kassen- und IV-Prüfungen, Korruptionsprävention
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2023/2024
69

01 Innere Verwaltung
0102 Verwaltungs-, betriebswirtschaftliche und technische Prüfungen, Kassen- und IV-Prüfungen, Korruptionsprävention
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
70
0
0
0
70
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
70
0
0
0
0
70
0
0
0
61.000
0
0
0
61.000
0
0
0
61.070 61.070
61.000
0
0
0
61.070
61.000
0
0
0
61.070
6.825.829
0
1.144
15.806
6.950.472
0
1.144
15.998
0 0
7.077.920
0
1.144
16.022
0
7.176.275
0
1.144
16.022
0
652.000
7.494.779
-7.433.709
0
670.449
7.638.063
-7.576.993
0
0 0
684.448
7.779.534
-7.718.464
0
0
707.047
7.900.488
-7.839.418
0
0
0
-7.433.709
0
-7.576.993
0 0
0
-7.718.464
0
0
-7.839.418
0
0
-7.433.709
0
315.884
0
-7.576.993
0
331.727
-7.749.593 -7.908.720
0
-7.718.464
0
305.106
-8.023.571
0
-7.839.418
0
280.468
-8.119.886
Plan 2022Vorl.Ergebnis2021
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
Haushaltsplan 2023/2024
0
70
0
0
0
61.000
0
0
0
61.070
6.613.789
0
1.167
16.108
0
626.525
7.257.589
-7.196.519
0
0
0
-7.196.519
0
0
-7.196.519
0
275.240
-7.471.759
0
70
0
0
0
38.028
0
0
0
38.098
6.755.601
0
0
17.815
0
514.097
7.287.513
-7.249.415
0
0
0
-7.249.415
0
0
-7.249.415
0
178.366
-7.427.782
Plan 2027
0
70
0
0
0
61.000
0
0
0
61.070
7.235.075
0
1.144
16.022
0
727.078
7.979.318
-7.918.248
0
0
0
-7.918.248
0
0
-7.918.248
0
289.908
-8.208.157
0 0 0 0 0 0 9
70

01 Innere Verwaltung
0102 Verwaltungs-, betriebswirtschaftliche und technische Prüfungen, Kassen- und IV-Prüfungen, Korruptionsprävention
Produktbereich
Produktgruppe
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
Sonstige Investitionseinzahlungen
Summe (investive Einzahlungen)
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe (investive Auszahlungen)
Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Verpflichtungser-
mächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15.753
0
0
0
0
0
35.000
0
0
0
0
0
240.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
40.000
0
0
0
0
0
40.000
0
0
0
0
0
40.000
0
0
0
15.753
-15.753
35.000
-35.000
240.000
-240.000
0
0
40.000
-40.000
40.000
-40.000
40.000
-40.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
Vorl. Ergebnis 
2021
Plan 2022 Plan 2023 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Sum
me investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
0
(Angaben in Euro)
0
0
0
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan
0
0
Haushaltsplan 2023/2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
bisher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
40.000
0
0
0
40.000
-40.000
0
0
0
Plan 2027
71

01 Innere Verwaltung
0102 Verwaltungs-, betriebswirtschaftliche und technische Prüfungen, Kassen- und IV-Prüfungen, Korruptionsprävention
Produktbereich
Prod
uktgruppe
0000-0102-0-0001
0
0
0
-15.
753
Vorl. Ergebnis
2021
P lan 2022 Plan 2023 Verp flichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-35.000
0
0
0
-240.000
0
0
0
0
0
0
0
-40.000
0
0
0
-40.000
0
0
0
-40.000
Saldo Maßnahme
Sald
o Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-311.342
0
0
0
-711.342
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
bish
er 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
-40.
000
0 0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von 
Sachanlagen
0 00
15.7
53 35.000 240.000 040.000 40.000 40.000Auszahlung für den Erwerb von 
bewe
gl. Anlagevermögen 311.342 711.34240.0 00
Einzahlungen aus
Inve
stitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
72

Haushaltsplan 2023/2024   Erläuterungen 
Produktbereich 01 I nnere Verwaltung 
Produktgruppe   0102 Verwaltungs-, betriebswirtschaftliche und technische Prüfungen, Kassen- und IV-Prüfungen, Korruptionsprävention 
Teil
ergebnisplan 
Zeil
e 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen) 
Die Aufwendungen resultieren vornehmlich aus der Veranschlagung der Büroraummieten. 
Teilfinanzplan 
Zeil
e 9 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen) 
Im Jahr 2023 wurden Mittel für die Ersatzbeschaffung der Prüfplansoftware berücksichtigt. 
73

74

01 Innere Verwaltung
0103 Personal- und Organisationsmanagement
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2023/2024
75

01 Innere Verwaltung
0103 Personal- und Organisationsmanagement
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
21.467
0
0
0
21.467
0
0
12.300 12.300
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
21.467
0
0
12.300
0
21.467
0
0
12.300
16.740.350
8.898.634
0
0
16.825.350
9.161.974
0
0
25.672.751 26.021.091
16.825.350
9.157.192
0
0
26.016.309
16.825.350
9.157.192
0
0
26.016.309
95.276.571
57.026.619
7.980.587
642.993
120.599.699
47.035.340
7.406.798
594.014
0 0
112.496.469
56.995.223
7.265.129
606.917
0
114.119.574
56.995.223
7.071.607
686.917
0
21.774.249
182.701.018
-157.028.267
0
21.653.341
197.289.193
-171.268.101
0
0 0
21.603.565
198.967.304
-172.950.995
0
0
21.880.141
200.753.462
-174.737.153
0
0
0
-157.028.267
0
-171.268.101
0 0
0
-172.950.995
0
0
-174.737.153
0
0
-157.028.267
0
3.776.153
0
-171.268.101
0
3.972.955
-160.804.419 -175.241.057
0
-172.950.995
0
3.642.274
-176.593.269
0
-174.737.153
0
3.336.225
-178.073.378
Plan 2022Vorl.Ergebnis2021
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
Haushaltsplan 2023/2024
0
21.467
0
0
12.300
16.625.350
8.467.614
0
0
25.126.731
99.512.379
58.841.900
5.665.585
727.707
0
20.637.410
185.384.980
-160.258.249
0
0
0
-160.258.249
0
0
-160.258.249
0
3.654.015
-163.912.264
0
1.426.111
0
0
5.112
16.822.660
9.374.793
0
0
27.628.677
62.910.700
54.483.286
4.338.428
425.074
0
18.134.542
140.292.029
-112.663.353
0
0
0
-112.663.353
0
0
-112.663.353
0
2.503.512
-115.166.865
Plan 2027
0
21.467
0
0
12.300
16.825.350
9.157.192
0
0
26.016.309
115.478.583
56.995.223
7.128.579
776.917
0
21.877.702
202.257.004
-176.240.695
0
0
0
-176.240.695
0
0
-176.240.695
0
3.453.484
-179.694.179
0 0 0 0 0 0 9
76

01 Innere Verwaltung
0103 Personal- und Organisationsmanagement
Produktbereich
Produktgruppe
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
Sonstige Investitionseinzahlungen
Summe (investive Einzahlungen)
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe (investive Auszahlungen)
Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Verpflichtungser-
mächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
507.401
0
0
0
0
0
729.900
0
0
0
0
0
1.165.000
0
0
0
0
0
1.050.000
0
0
0
0
0
526.000
0
0
0
0
0
531.000
0
0
0
0
0
539.000
0
0
0
507.401
-507.401
729.900
-729.900
1.165.000
-1.165.000
1.050.000
-1.050.000
526.000
-526.000
531.000
-531.000
539.000
-539.000
0
10.000
-10.000
0
10.000
-10.000
0
0
0
0
0
0
350.000 350.000 350.000
Vorl. Ergebnis 
2021
Plan 2022 Plan 2023 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Sum
me investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
0
(Angaben in Euro)
0
85.208
-85.208
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan
0
0
Haushaltsplan 2023/2024
0
0
0
0
0
0
0
65.
208
-65.208
bisher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
560.000
0
0
0
560.000
-560.000
0
0
0
Plan 2027
77

01 Innere Verwaltung
0103 Personal- und Organisationsmanagement
Produktbereich
Prod
uktgruppe
0000-0103-0-0001
0
0
0
-372
.378
Vorl. Ergebnis
2021
P lan 2022 Plan 2023 Verp flichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-669.900
0
0
0
-595.000
0
0
0
-1.050.000
0
0
0
-456.000
0
0
0
-471.000
0
0
0
-479.000
0000-0103-0-0002
0
0
0
-40.792
Bewerbermanagementverfahren
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0000-0103-0-0003
0
0
0
-94.230
Gesamtstädtische Möblierung
0
0
0
-60.000
0
0
0
-560.000
0
0
0
0
0
0
0
-60.000
0
0
0
-60.000
0
0
0
-60.000Saldo Maßnahme
Sald
o Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-269.824
0
0
0
-508.084
0
0
0
-3.888.498
0
0
0
-6.389.498
0
0
0
-508.084
0
0
0
-1.069.824
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
bish
er 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
-500
.000
0
0
0
0
0
0
0
-60.000
0 0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von 
Sachanlagen
0 00
372.
378 669.900 595.000 1.050.000456.000 471.000 479.000Auszahlung für den Erwerb von 
bewe
gl. Anlagevermögen 3.888.498 6.389.498500. 000
Einzahlungen aus
Inve
stitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
40.
792 0 0 00 0 0 508.084 508.0840
Einzahlungen aus
Inve
stitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
94.
230 60.000 560.000 060.000 60.000 60.000 269.824 1.069.82460.000
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
350.000 350.000 350.000 1.050.000
0 0 0 0
0 0 0 0
78

Haushaltsplan 2023/2024                                                                                                                               Erläuterungen 
Produktbereich 01  Innere Verwaltung 
Produktgruppe                                       0103  Personal- und Organisationsmanagement 
 
Teilergebnisplan 
 
Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen) 
Ursächlich für das positive Ergebnis in 2021 sind vor allem periodenfremde Erträge für Lohnkosten- und Eingliederungszuschüsse. 
 
Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) 
In dieser Teilplanzeile sind hauptsächlich Kostenerstattungen durch Dritte abgebildet. Die Erträge entstehen dadurch, dass Dienstleistungen 
gegenüber Dritten erbracht werden, wie beispielsweise durch die Abordnung von Personal. Die entsprechenden abordnungsbedingten 
Personalaufwendungen sind in Teilplanzeile 11 veranschlagt. Zudem werden in dieser Teilplanzeile die Erstattungsansprüche aus Pensions- und 
Beihilferückstellungen sowie Pensions-/Beilhilfelastenverteilungen abgebildet. 
 
Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge) 
Dargestellt werden in dieser Teilplanzeile unter anderem die Erträge für das XXL-Ticket. Den Erträgen für das XXL-Ticket stehen Aufwendungen 
gegenüber, die in Teilplanzeile 16 veranschlagt sind. 
 
Zeile 11 (Personalaufwendungen) 
Das für die Realisierung des Stellenplans notwendige Budget wurde kalkuliert und zentral im Teilplan 0103 veranschlagt. Damit wird unter 
Controllingaspekten eine zentrale und restriktive Verwaltung des Budgets gewährleistet.  
 
Die Ist-Aufwendungen des Jahres 2021 fallen geringer aus als die Plan-Aufwendungen für 2022ff. Ursächlich hierfür ist, dass bei der Planung der 
Personalaufwendungen teilweise Aufwendungen, die zum Planungszeitpunkt mangels näherer Informationen keinem Teilplan direkt zugeordnet 
werden können, zentral beim Teilplan 0103 veranschlagt werden. Im Rahmen der Bewirtschaftung erfolgt später jedoch eine 
verursachungsgerechte Zuordnung der Personalaufwendungen auf die einzelnen Teilpläne. 
 
Zeile 12 (Versorgungsaufwendungen) 
Die ausgewiesenen Versorgungsaufwendungen entsprechen den für diesen Zeitraum erwarteten Versorgungsauszahlungen, vermindert um die 
Inanspruchnahme der Rückstellungen. 
 
 
 
 
79

Haushaltsplan 2023/2024   Erläuterungen 
Produktbereich 01 I nnere Verwaltung 
Produktgruppe   0103 Personal- und Organisationsmanagement 
Zeil
e 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
Für nachfolgende Zwecke erfolgt u.a. eine Mittelveranschlagung: 
- Das zentrale Raummanagement ist zuständig für die Unterhaltung der von der Gebäudewirtschaft angemieteten Verwaltungsgebäude. Hierunter
fallen auch Umzüge und notwendige Renovierungsmaßnahmen. Zur Umsetzung von Maßnahmen sind in 2023 und 2024 Mittel i.H.v. rd. 2 Mio.
Euro p.a. veranschlagt. Im Vergleich zum vorläufigen Ergebnis 2021 entspricht das einer Ansatzsteigerung um rd. 1,5 Mio. €.
- In 2023 werden für die allgemeine Fortbildung, Personalentwicklungsprojekte sowie Maßnahmen im Rahmen der Führungsleitlinien Mittel von rd.
2,4 Mio. € (2024 rd. 2,2 Mio. €) bereitgestellt.
- Für Organisationsmaßnahmen sowie Organisations- und Strategieprojekte stehen in 2023 und 2024 jeweils rd. 0,8 Mio. € zur Verfügung.
- Für die Umsetzung der gesamtstädtischen Marketingmaßnahmen des Bewerbercenters inklusive des Projekts Employer Branding stehen in 2023
rd. 0,8 Mio. € (2024 rd. 0,9 Mio. €) zur Verfügung.
- Für IT-Projekte sowie die Einführung neuer Software werden in 2023 rd. 1,0 Mio. € (2024 rd. 0,85 Mio. €) bereitgestellt.
- Für die Unterhaltung der Ausstattung stehen in 2023 und 2024 jeweils Mittel i.H.v. rd. 0,2 Mio. €  bereit.
- Für Maßnahmen im Bereich der Arbeitsmedizin und Arbeitssicherheit werden in 2023 und 2024 jeweils rd. 0,47 Mio. € veranschlagt.
Aufgrund von Mittelzusetzungen im Personal- und Organisationsbereich zur Umsetzung strategischer Leitziele mit den Schwerpunkten „Neue 
Arbeitswelten, Personalgewinnungs- und erhaltungsoffensive sowie dem Ausbau von Prozess- und Projektmanagementkompetenzen“ ergeben 
sich u.a. höhere Veranschlagungen im Vergleich zum vorläufigen Ergebnis 2021. 
Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen) 
Diese Zeile beinhaltet im Wesentlichen Mittel für folgende Zwecke: 
- Für das XXL-Ticket sind in 2023 Mittel i.H.v. rd. 7,52 Mio. € (2024: rd. 7,79 Mio. €) veranschlagt. Es handelt sich um eine vertragliche
Verpflichtung gegenüber den Kölner Verkehrsbetrieben; der Vertrag hat eine Laufzeit von einem Jahr und verlängert sich automatisch, sofern
er nicht mit einer Frist von 2 Monaten vor Ablauf gekündigt wird. Das XXL-Ticket ist durch Erträge seitens der teilnehmenden Be- 
  schäftigten refinanziert (siehe auch Zeile 7). 
- Hier werden Mietaufwendungen abgebildet, welche durch d as zentrale Raummanagement bewirtschaftet werden.
Bei der Planung wird ein Teil des Mietbudgets, welches zum Planungszeitpunkt noch keinem speziellen Objekt zugeordnet werden kann, als
sogenannter Leerstandsaufwand im Teilplan 0103 abgebildet. Im Rahmen der Bewirtschaftung erfolgt dann zu einem späteren Zeitpunkt anhand
gesicherter Erkenntnisse eine genaue Aufteilung der Aufwendungen für Büroraummieten auf die einzelnen Teilpläne. Insofern ergibt
sich zwangsläufig eine Plan-Ist-Abweichung für diesen Teilplan. Der Anteil der Aufwendungen für Büroraummieten an den Aufwendungen dieser
Teilplanzeile beträgt in 2023 rd. 19% (2024: 20%).
80

Haushaltsplan 2023/2024   Erläuterungen 
Produktbereich 01 I nnere Verwaltung 
Produktgruppe   0103 Personal- und Organisationsmanagement 
- Für
 die Zentralansätze „Andere sonstige Versorgungsaufwendungen“ sowie für „Personaleinstellungen“ und „Dienstunfallkosten“, welche vom
Personal- und Verwaltungsmanagement bewirtschaftet werden, sind in 2023 Mittel von rd. 3,19 Mio. € (2024: rd. 3,65 Mio. €) veranschlagt. Im
Vergleich zum vorläufigen Ergebnis 2021 werden in 2023 für Personaleinstellungen rd. 1 Mio. € zusätzlich bereitgestellt.
- Zudem werden die Aufwendungen für Versicherungsbeiträge in 2023 und 2024 mit einem Jahresvolumen von jeweils rd. 2,51 Mio. € hier
abgebildet.
- Für Ausbildungs- und Umschulungsmaßnahmen werden in 2023 und 2024 jeweils rd. 1,17 Mio. €  bereitgestellt.
- Zur Finanzierung von Mitgliedsbeiträgen und Rundfunkgebühren werden in 2023 und 2024 jeweils rd. 1,15 Mio. € veranschlagt.
- Für die Möblierung neu angemieteter Verwaltungsgebäude durch das Zentrale Raummanagement werden in 2023 rd. 1,4 Mio. € und ab 2024 rd.
0,4 Mio. € p.a. veranschlagt.
Teilfinanzplan 
Finanzstelle 0000-0103-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 
Es handelt sich um den Pauschalansatz des Personal- und Verwaltungsmanagements sowie der Steuerungsstelle Gesundheitsmanagement und 
Arbeitsschutz. Die Planungen für die Jahre 2023ff berücksichtigen neben den unterjährigen IT-Beschaffungen (Hardware sowie Lizenzen) unter 
Anderem notwendige Beschaffungen zur Umsetzung einzelner Digitalisierungsprojekte. 
Finanzstelle 0000-0103-0-0003 Gesamtstädtische Möblierung 
Die veranschlagten Mittel in 2023 sind vorgesehen für die Einrichtung der neu angemieteten Objekte „Güterhaus/ID-Cologne“ und „Leonhard-
Tietz-Str“. 
81

82

01 Innere Verwaltung
0104 IT- und Kommunikationsdienste
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2023/2024
83

01 Innere Verwaltung
0104 IT- und Kommunikationsdienste
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
9.870.216
0
0
0
9.550.216
0
0
7.141.122 7.141.122
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
8.503.166
0
0
7.162.724
0
1.033.500
0
0
7.162.722
1.566.637
200
0
0
1.566.637
200
0
0
18.578.174 18.258.174
1.566.637
200
0
0
17.232.726
1.566.637
200
0
0
9.763.058
36.518.426
0
29.171.737
5.582.536
37.360.933
0
30.297.659
5.288.706
9.807 9.808
38.083.629
0
25.943.184
5.201.364
9.801
38.669.719
0
13.143.969
5.471.491
9.801
11.404.325
82.686.830
-64.108.656
0
11.659.744
84.616.850
-66.358.676
0
0 0
11.252.133
80.490.111
-63.257.385
0
0
11.171.130
68.466.111
-58.703.053
0
0
0
-64.108.656
0
-66.358.676
0 0
0
-63.257.385
0
0
-58.703.053
0
0
-64.108.656
59.473.526
271.223
0
-66.358.676
62.782.981
281.973
-4.906.352 -3.857.668
0
-63.257.385
57.222.217
263.909
-6.299.077
0
-58.703.053
52.075.672
247.191
-6.874.572
Plan 2022Vorl.Ergebnis2021
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
Haushaltsplan 2023/2024
0
13.136.750
0
0
4.151.972
2.894.187
200
0
0
20.183.108
34.276.189
0
24.601.730
4.164.158
9.998
9.252.165
72.304.240
-52.121.132
0
0
0
-52.121.132
0
0
-52.121.132
49.789.222
454.310
-2.786.219
0
630.021
0
0
5.343.190
3.302.525
34.911
0
0
9.310.647
34.222.541
0
9.123.834
3.788.861
10.000
13.565.354
60.710.590
-51.399.943
0
0
0
-51.399.943
1.049
-1.049
-51.400.992
35.458.618
280.356
-16.222.730
Plan 2027
0
1.033.500
0
0
7.162.722
1.566.637
200
0
0
9.763.058
39.186.362
0
13.542.206
5.521.491
9.801
10.694.738
68.954.598
-59.191.539
0
0
0
-59.191.539
0
0
-59.191.539
54.047.498
253.596
-5.397.638
0 0 0 0 0 0 9
84

01 Innere Verwaltung
0104 IT- und Kommunikationsdienste
Produktbereich
Produktgruppe
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
Sonstige Investitionseinzahlungen
Summe (investive Einzahlungen)
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe (investive Auszahlungen)
Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)
Auszahlungen
0
1.005
0
0
0
1.005
Vorl. Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Verpflichtungser-
mächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.942.463
50.000
0
0
0
0
9.042.050
0
0
0
0
0
7.463.220
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.957.577
0
0
0
0
0
11.279.336
0
0
0
0
0
6.111.693
0
0
0
3.992.463
-3.991.458
9.042.050
-9.042.050
7.463.220
-7.463.220
0
0
9.957.577
-9.957.577
11.279.336
-11.279.336
6.111.693
-6.111.693
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
Vorl. Ergebnis 
2021
Plan 2022 Plan 2023 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Sum
me investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
0
(Angaben in Euro)
0
0
0
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan
0
0
Haushaltsplan 2023/2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
bisher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
9.594.050
0
0
0
9.594.050
-9.594.050
0
0
0
Plan 2027
85

01 Innere Verwaltung
0104 IT- und Kommunikationsdienste
Produktbereich
Prod
uktgruppe
1200-0104-0-0001
0
1.00
5
0
-738.750
Vorl. Ergebnis
2021
P lan 2022 Plan 2023 Verp flichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-2.650.000
0
0
0
-2.650.000
0
0
0
0
0
0
0
-2.650.000
0
0
0
-2.650.000
0
0
0
-2.650.000
1200-0104-0-0006
0
0
0
-140.892
Speichererweiterung
0
0
0
-1.800.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1.932.000
0
0
0
-4.255.000
0
0
0
0
1200-0104-0-0007
0
0
0
-223.004
SAP Hana Datenbanken
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Sald
o Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-223.004
0
0
0
-1.940.892
0
14.378
0
-35.632.369
0
14.378
0
-48.882.369
0
0
0
-10.967.892
0
0
0
-223.004
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
bish
er 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
-2.6
50.000
0
0
0
-2.840.000
0
0
0
0
0 0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von 
Sachanlagen
0 00
739.
755 2.650.000 2.650.000 02.650.000 2.650.000 2.650.000Auszahlung für den Erwerb von 
bewe
gl. Anlagevermögen 35.646.747 48.896.7472.65 0.000
Einzahlungen aus
Inve
stitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
140
.892 1.800.000 0 01.932.000 4.255.000 0 1.940.892 10.967.8922.840.000
Einzahlungen aus
Inve
stitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
223
.004 0 0 00 0 0 223.004 223.0040
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
86

01 Innere Verwaltung
0104 IT- und Kommunikationsdienste
Produktbereich
Prod
uktgruppe
1200-0104-0-0008
0
0
0
-1.1
20.775
Vorl. Ergebnis
2021
P lan 2022 Plan 2023 Verp flichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Hardware für Netzausbau
Summe
0
0
0
-1.950.000
0
0
0
-1.665.286
0
0
0
0
0
0
0
-1.665.286
0
0
0
-1.665.286
0
0
0
-832.643
1200-0104-0-0009
0
0
0
-93.742
Lichtwellenleiter-Anbindungen
0
0
0
-275.000
0
0
0
-460.000
0
0
0
0
0
0
0
-220.000
0
0
0
-80.000
0
0
0
0
1200-0104-0-0010
0
0
0
-518.788
Erneuerung der Firewall
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Sald
o Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-518.788
0
0
0
-441.255
0
0
0
-3.272.772
0
0
0
-10.576.273
0
0
0
-1.201.255
0
0
0
-518.788
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
bish
er 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
-1.4
75.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von 
Sachanlagen
0 00
1.12
0.775 1.950.000 1.665.286 01.665.286 1.665.286 832.643Auszahlung für den Erwerb von 
bewe
gl. Anlagevermögen 3.272.772 10.576.2731.47 5.000
Einzahlungen aus
Inve
stitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
93.
742 275.000 460.000 0220.000 80.000 0 441.255 1.201.2550
Einzahlungen aus
Inve
stitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
518
.788 0 0 00 0 0 518.788 518.7880
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
87

01 Innere Verwaltung
0104 IT- und Kommunikationsdienste
Produktbereich
Prod
uktgruppe
1200-0104-0-0011
0
0
0
-863
.313
Vorl. Ergebnis
2021
P lan 2022 Plan 2023 Verp flichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Serverbeschaffungen
Summe
0
0
0
-205.000
0
0
0
-558.884
0
0
0
0
0
0
0
-1.361.241
0
0
0
-500.000
0
0
0
-500.000
1200-0104-0-0012
0
0
0
-233.465
Zentraler Ansatz für Digitalisierung
0
0
0
-2.000.000
0
0
0
-2.000.000
0
0
0
0
0
0
0
-2.000.000
0
0
0
-2.000.000
0
0
0
-2.000.000
1301-0104-0-0001
0
0
0
-8.729
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-19.550
0
0
0
-19.550
0
0
0
0
0
0
0
-19.550
0
0
0
-19.550
0
0
0
-19.550Saldo Maßnahme
Sald
o Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-646.877
0
0
0
-2.233.465
0
0
0
-1.487.307
0
0
0
-4.907.432
0
0
0
-12.233.465
0
0
0
-744.627
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
bish
er 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
-500
.000
0
0
0
-2.000.000
0
0
0
-19.550
0 0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von 
Sachanlagen
0 00
863.
313 205.000 558.884 01.361.241 500.000 500.000Auszahlung für den Erwerb von 
bewe
gl. Anlagevermögen 1.487.307 4.907.432500. 000
Einzahlungen aus
Inve
stitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
233
.465 2.000.000 2.000.000 02.000.000 2.000.000 2.000.000 2.233.465 12.233.4652.000.000
Einzahlungen aus
Inve
stitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
8.7
29 19.550 19.550 019.550 19.550 19.550 646.877 744.62719.550
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
88

01 Innere Verwaltung
0104 IT- und Kommunikationsdienste
Produktbereich
Prod
uktgruppe
1301-0104-0-0002
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis
2021
P lan 2022 Plan 2023 Verp flichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Smart City - Projekt unbox
Summe
0
0
0
-142.500
0
0
0
-109.500
0
0
0
0
0
0
0
-109.500
0
0
0
-109.500
0
0
0
-109.500
Saldo Maßnahme
Sald
o Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-142.500
0
0
0
-690.000
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
bish
er 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
-109
.500
0 0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von 
Sachanlagen
0 00
0 142
.500 109.500 0109.500 109.500 109.500Auszahlung für den Erwerb von 
bewe
gl. Anlagevermögen 142.500 690.000109. 500
Einzahlungen aus
Inve
stitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
89

Haushaltsplan 2023/2024                                                                                                                               Erläuterungen 
Produktbereich 01  Innere Verwaltung 
Produktgruppe                                       0104  IT- und Kommunikationsdienste 
 
Teilergebnisplan 
 
Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Unterlagen) 
Die Planung berücksichtigt die Inanspruchnahme von Fördermitteln des Landes und des Bundes für den vorgesehenen Breitbandausbau von 
jeweils rd. 8,4 Mio. in den Jahren 2023 und 2024 sowie von rd. 7,2 Mio. € in 2025. Die mit dem Projekt verbundenen Aufwendungen sind in Zeile 
13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) veranschlagt.  
 
Zeile 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte) 
Aufgrund modifizierter Buchungsvorgaben werden die in den vergangenen Jahren teilweise in Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen) 
geplanten Erträge aus der Inanspruchnahme des angebotenen Leistungsportfolios durch externe Kunden nunmehr in dieser Teilplanzeile 
berücksichtigt. 
 
Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen) 
Ein Teil der in den Vorjahren in dieser Zeile veranschlagten Erträge wird aufgrund modifizierter Buchungsvorgaben nunmehr in Zeile 5 
(privatrechtl. Leistungsentgelte) ausgewiesen. 
 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
Die gestiegenen Anforderungen an die technische Infrastruktur bedingen die regelmäßige Wartung und Erneuerung der bestehenden Hard- und 
Software. Die Planung berücksichtigt entsprechende Unterhaltungsaufwendungen von durchschnittlich rd. 5,8 Mio. € pro Jahr. Daneben werden 
externe Dienstleistungen für diverse Digitalisierungsprojekte benötigt. Hervorzuheben sind hier die im Zusammenhang mit der städtischen SAP-
Strategie stehenden Aufwendungen von rd. 4,5 Mio. € in 2023 sowie jeweils rd. 6,7 Mio. € in den Jahren 2024 und 2025. Darüber hinaus sind für 
den Breitbandausbau jährliche Aufwendungen von jeweils rd. 9,4 Mio. € in 2023 und 2024 sowie rd. 8,0 Mio. € in 2025 vorgesehen. Die 
korrespondierende Bundes- und Landesförderung ist in der Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Unterlagen) berücksichtigt.  
 
Für die Wartung der SAP-Module und der Telekommunikationsgeräte bestehen mehrjährige vertragliche Verpflichtungen. In den Jahren 2023 bis 
2027 sind insgesamt Aufwendungen von rd. 4,0 Mio. € für die SAP-Wartung inklusive der Einführung von S4/Hana und weitere 2,6 Mio. € für die 
Wartung der Telekommunikationsgeräte veranschlagt. 
 
Zeile 15 (Transferaufwendungen) 
Hier ist folgender Zuschuss berücksichtigt (Angaben in €): 
 
90

Haushaltsplan 2023/2024                                                                                                                               Erläuterungen 
Produktbereich 01  Innere Verwaltung 
Produktgruppe                                       0104  IT- und Kommunikationsdienste 
 
 
 Vorl. Ergebnis 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 
Zuschuss für Digitales Engagement in Köln 10.000 9.998 9.807 9.808
 
Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen): 
Der Ansatz ist geprägt von den Mietaufwendungen für die Büroräume (rd. 3,2 Mio. € jährlich) und die technische Infrastruktur (2,8 Mio. jährlich) 
sowie Aufwendungen für den ebenfalls auf Mietmodellen basierenden Einsatz von Softwarelösungen (rd. 2,6 Mio. € jährlich). 
 
Für die Bereitstellung von Multifunktionsgeräten und Netzwerkdruckern bestehen mehrjährige vertragliche Verpflichtungen (Rahmenverträge). Die 
Planwerte beinhalten in den Jahren 2023 bis 2027 entsprechende Aufwendungen von insgesamt 4,2 Mio. €  
 
 
Teilfinanzplan 
 
Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen):  
Die Planung berücksichtigt Auszahlungsermächtigungen für diverse Ersatzbeschaffungen und Modifizierungen der IT - Infrastruktur. Einzelheiten 
sind den separat dargestellten Finanzstellen zu entnehmen.  
 
91

92

01 Innere Verwaltung
0106 Zentrale Dienstleistungen
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2023/2024
93

01 Innere Verwaltung
0106 Zentrale Dienstleistungen
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
14.946
0
1.965.400
0
14.946
0
1.965.400
3.062.737 3.062.737
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
14.946
0
1.965.400
3.062.737
0
14.946
0
1.965.400
3.062.737
64.997
20.479
0
0
64.997
20.479
0
0
5.128.558 5.128.558
64.997
20.479
0
0
5.128.558
64.997
20.479
0
0
5.128.558
21.004.213
0
40.061.087
519.557
21.411.940
0
41.838.179
576.292
0 0
21.854.425
0
42.841.988
674.843
0
22.211.336
0
42.841.988
395.645
0
11.569.202
73.154.059
-68.025.501
0
11.721.615
75.548.027
-70.419.468
0
0 0
11.886.348
77.257.604
-72.129.046
0
0
12.061.112
77.510.081
-72.381.523
0
0
0
-68.025.501
0
-70.419.468
0 0
0
-72.129.046
0
0
-72.381.523
0
0
-68.025.501
48.888.793
1.468.724
0
-70.419.468
48.888.793
1.540.830
-20.605.431 -23.071.505
0
-72.129.046
48.888.793
1.419.672
-24.659.925
0
-72.381.523
48.888.793
1.307.539
-24.800.268
Plan 2022Vorl.Ergebnis2021
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
Haushaltsplan 2023/2024
0
14.946
0
1.965.400
3.062.737
64.997
20.479
0
0
5.128.558
18.993.763
0
37.322.564
420.832
0
12.402.221
69.139.380
-64.010.822
0
0
0
-64.010.822
0
0
-64.010.822
48.888.793
1.423.618
-16.545.647
0
75.090
0
2.860.178
3.612.153
249.808
87.989
0
0
6.885.219
18.698.316
0
37.792.667
235.825
0
10.473.250
67.200.058
-60.314.840
0
0
0
-60.314.840
0
0
-60.314.840
45.166.075
999.617
-16.148.382
Plan 2027
0
14.946
0
1.965.400
3.062.737
64.997
20.479
0
0
5.128.558
22.550.563
0
42.841.988
378.513
0
12.224.994
77.996.058
-72.867.499
0
0
0
-72.867.499
0
0
-72.867.499
48.888.793
1.350.501
-25.329.207
0 0 0 0 0 0 9
94

01 Innere Verwaltung
0106 Zentrale Dienstleistungen
Produktbereich
Produktgruppe
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
Sonstige Investitionseinzahlungen
Summe (investive Einzahlungen)
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe (investive Auszahlungen)
Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Verpflichtungser-
mächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
97.242
0
0
0
0
0
339.600
0
0
0
0
0
438.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
338.000
0
0
0
0
0
440.400
0
0
0
0
0
303.000
0
0
0
97.242
-97.242
339.600
-339.600
438.000
-438.000
0
0
338.000
-338.000
440.400
-440.400
303.000
-303.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
Vorl. Ergebnis 
2021
Plan 2022 Plan 2023 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Sum
me investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
0
(Angaben in Euro)
0
0
0
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan
0
0
Haushaltsplan 2023/2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
bisher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
303.000
0
0
0
303.000
-303.000
0
0
0
Plan 2027
95

01 Innere Verwaltung
0106 Zentrale Dienstleistungen
Produktbereich
Prod
uktgruppe
0000-0106-0-0001
0
0
0
-48.
742
Vorl. Ergebnis
2021
P lan 2022 Plan 2023 Verp flichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-108.000
0
0
0
-143.000
0
0
0
0
0
0
0
-93.000
0
0
0
-93.000
0
0
0
-93.000
3400-0106-0-0001
0
0
0
-48.499
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-182.600
0
0
0
-165.000
0
0
0
0
0
0
0
-115.000
0
0
0
-211.400
0
0
0
-80.000
3400-0106-0-0002
0
0
0
0
Beschaffung bew. Anlagevermögens Beschw.
0
0
0
-49.000
0
0
0
-130.000
0
0
0
0
0
0
0
-130.000
0
0
0
-136.000
0
0
0
-130.000Saldo Maßnahme
Sald
o Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-49.000
0
0
0
-386.992
0
0
0
-2.168.078
0
0
0
-2.683.078
0
0
0
-1.038.392
0
0
0
-705.000
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
bish
er 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
-93.
000
0
0
0
-80.000
0
0
0
-130.000
0 0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von 
Sachanlagen
0 00
48.7
42 108.000 143.000 093.000 93.000 93.000Auszahlung für den Erwerb von 
bewe
gl. Anlagevermögen 2.168.078 2.683.07893.0 00
Einzahlungen aus
Inve
stitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
48.
499 182.600 165.000 0115.000 211.400 80.000 386.992 1.038.39280.000
Einzahlungen aus
Inve
stitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 49
.000 130.000 0130.000 136.000 130.000 49.000 705.000130.000
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
96

Haushaltsplan 2023/2024                                                                                                                               Erläuterungen 
Produktbereich 01  Innere Verwaltung 
Produktgruppe                                       0106  Zentrale Dienstleistungen 
 
Teilergebnisplan 
 
Zeile 4 (öffentl.- rechtl. Leistungsentgelte) 
Hierin enthalten sind insbesondere Erstattungen von Leistungen für verschiedene Kooperationspartner*innen des Bürgertelefons. Die Nachfrage in 
diesem Bereich ist schwer planbar. Es kommt daher regelmäßig zu Abweichungen zwischen aktuellen Planwerten und den Ergebniswerten der 
Vorjahre. 
 
Zeile 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte) 
Für die Inanspruchnahme angebotener Dienstleistungen der Reinigung müssen externe Kund*innen bezahlen. Die vertraglich festgelegten 
Preise orientieren sich dabei an den in der Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) abgebildeten Aufwendungen. 
 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
Hier werden im Wesentlichen Aufwendungen für die Fremdreinigung (rd. 40,0 Mio. €) berücksichtigt. Dabei wurden sowohl perspektivische 
Ausweitungen der Reinigungsflächen als auch vertraglich festgelegte Tarifsteigerungen für die eingesetzten Reinigungskräfte einbezogen. 
Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen) 
Hier werden neben den Büroraummieten (rd. 1,1 Mio. €) und den Mieten für die Sonderflächen Post, Archiv und Druckerei (rd. 3,3 Mio. €) 
insbesondere die Aufwendungen für den städtischen Postservice (rd. 5,2 Mio. €) abgebildet.  
Teilfinanzplan 
 
Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagenvermögen) 
Für den Postservice ist in 2023 die Beschaffung eines eFahrzeugs (45.000 €) vorgesehen. Zudem erfordert die vorgesehene Einführung der eAkte 
die vorgelagerte Beschaffung neuer IT-Komponenten (5.000 €). 
 
Finanzstelle 3400-0106-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 
In den Jahren 2023 und 2024 sind Finanzmittel für die Software-Erweiterung des aktuellen Ticketsystems des Bürgertelefons eingeplant. 
Zusätzlich sind in 2023 weitere Finanzmittel für die Einführung eines Sprachdialogsystems veranschlagt. Im Jahr 2025 ist der Hardwareaustausch 
für die Windows 10 Migration berücksichtigt. 
97

Haushaltsplan 2023/2024                                                                                                                               Erläuterungen 
Produktbereich 01  Innere Verwaltung 
Produktgruppe                                       0106  Zentrale Dienstleistungen 
 
 
 
 
Finanzstelle 3400-0106-0-0002 Beschaffung bewegl. Anlagevermögen Beschwerdemanagement 
Hier sind Finanzmittel für die Ersatz- und Neubeschaffung der Arbeitsplatzausstattung des Beschwerdemanagements veranschlagt. Zusätzlich 
sind Finanzmittel für die Prozessoptimierung der Archivierung sowie für die Weiterentwicklung der App "Sag´s uns" berücksichtigt. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
98

99

100

01 Innere Verwaltung
0107 Rechts-, Versicherungs- und Vergabeangelegenheiten
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2023/2024
101

01 Innere Verwaltung
0107 Rechts-, Versicherungs- und Vergabeangelegenheiten
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
40
0
1.500
0
40
0
1.500
3.779.815 3.931.590
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
40
0
1.500
3.931.590
0
40
0
1.500
3.931.590
1.375.000
722.188
0
0
1.375.000
885.413
0
0
5.878.543 6.193.543
1.375.000
885.413
0
0
6.193.543
1.375.000
885.413
0
0
6.193.543
8.437.331
0
470.900
266.124
8.574.224
0
470.900
268.504
0 0
8.770.142
0
470.900
268.504
0
8.913.455
0
420.900
268.504
0
9.733.014
18.907.369
-13.028.826
0
10.322.208
19.635.836
-13.442.293
0
0 0
10.344.651
19.854.197
-13.660.654
0
0
10.402.192
20.005.051
-13.811.508
0
0
0
-13.028.826
0
-13.442.293
0 0
0
-13.660.654
0
0
-13.811.508
0
0
-13.028.826
84.800
530.151
0
-13.442.293
88.500
556.371
-13.474.177 -13.910.165
0
-13.660.654
88.500
512.314
-14.084.468
0
-13.811.508
88.500
471.538
-14.194.546
Plan 2022Vorl.Ergebnis2021
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
Haushaltsplan 2023/2024
0
221
0
2.400
3.287.222
1.840.600
1.905.100
0
0
7.035.543
7.749.373
0
459.072
212.925
0
9.133.180
17.554.550
-10.519.007
0
0
0
-10.519.007
0
0
-10.519.007
75.500
373.257
-10.816.764
0
38
0
1.102
3.520.879
620.781
3.205.303
0
0
7.348.103
4.534.663
-535
395.840
75.019
0
8.479.344
13.484.331
-6.136.228
0
0
0
-6.136.228
0
0
-6.136.228
75.389
214.734
-6.275.572
Plan 2027
0
40
0
1.500
3.931.590
1.375.000
885.413
0
0
6.193.543
9.012.112
0
420.900
182.348
0
10.467.625
20.082.985
-13.889.442
0
0
0
-13.889.442
0
0
-13.889.442
88.500
487.161
-14.288.103
0 0 0 0 0 0 9
102

01 Innere Verwaltung
0107 Rechts-, Versicherungs- und Vergabeangelegenheiten
Produktbereich
Produktgruppe
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
Sonstige Investitionseinzahlungen
Summe (investive Einzahlungen)
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe (investive Auszahlungen)
Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Verpflichtungser-
mächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
26.796
0
0
0
0
0
352.280
0
0
0
0
0
142.840
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
111.900
0
0
0
0
0
100.000
0
0
0
0
0
100.000
0
0
0
26.796
-26.796
352.280
-352.280
142.840
-142.840
0
0
111.900
-111.900
100.000
-100.000
100.000
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
Vorl. Ergebnis 
2021
Plan 2022 Plan 2023 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Sum
me investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
0
(Angaben in Euro)
0
0
0
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan
0
0
Haushaltsplan 2023/2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
bisher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
100.000
0
0
0
100.000
-100.000
0
0
0
Plan 2027
103

01 Innere Verwaltung
0107 Rechts-, Versicherungs- und Vergabeangelegenheiten
Produktbereich
Prod
uktgruppe
0000-0107-0-0001
0
0
0
-26.
796
Vorl. Ergebnis
2021
P lan 2022 Plan 2023 Verp flichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-100.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
-100.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
-100.000
0000-0107-0-0002
0
0
0
0
Kanzleisoftware
0
0
0
-252.280
0
0
0
-42.840
0
0
0
0
0
0
0
-11.900
0
0
0
0
0
0
0
0
Saldo Maßnahme
Sald
o Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-252.280
0
0
0
-457.753
0
0
0
-957.753
0
0
0
-307.020
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
bish
er 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
-100
.000
0
0
0
0
0 0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von 
Sachanlagen
0 00
26.7
96 100.000 100.000 0100.000 100.000 100.000Auszahlung für den Erwerb von 
bewe
gl. Anlagevermögen 457.753 957.753100. 000
Einzahlungen aus
Inve
stitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 25
2.280 42.840 011.900 0 0 252.280 307.0200
Einzahlungen aus
Inve
stitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
104

Haushaltsplan 2023/2024                                                                                                                               Erläuterungen 
Produktbereich 01  Innere Verwaltung 
Produktgruppe                                       0107  Rechts-, Versicherungs- und Vergabeangelegenheiten 
 
Allgemeines 
Ab dem Haushaltsjahr 2022 wird der Bereich „Vergaben“, welcher bis 2021 im Teilplan 0111, Sonstige Innere Verwaltung, dargestellt worden ist, 
im Teilplan 0107 mit abgebildet, der ab dem Jahr 2022 die Bezeichnung „Rechts- Versicherungs- und Vergabeangelegenheiten“ führt. Diese 
Änderung hat ab 2022 Auswirkungen auf die Höhe der Erträge und Aufwendungen. 
 
Teilergebnisplan 
 
Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte) 
Abgebildet sind die von Dritten (Eigenbetriebe, verbundene Unternehmen) zu leistenden Versicherungsprämien. Für 2023ff erfolgt die 
Veranschlagung der Versicherungsprämien auf Basis aktueller Erkenntnisse. 
 
Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) 
Veranschlagt sind insbesondere Erstattungen durch die Gebäudewirtschaft für erbrachte Vergabeleistungen. Durch die Anpassung von 
Wertgrenzen werden Vergaben häufiger durch die Gebäudewirtschaft selbst vorgenommen. Zudem strebt die Gebäudewirtschaft ein neues 
Preismodell an, so dass im Vergleich zum Plan 2022 insgesamt von geringeren Erträgen auszugehen ist.  
 
Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge) 
Abgebildet werden u.a. Erträge aus Ersatzleistungen von Fremdversicherungen. Die korrespondierenden Aufwendungen zur Regulierung der 
Schadensfälle werden in Zeile 16, sonstige ordentl. Aufwendungen, abgebildet. Für 2023ff ist in den Planungen berücksichtigt, dass die direkte 
Schadenabwicklung zwischen Versicherer und verbundenen Unternehmen sowie anderen Externen direkt und nicht mehr über den städtischen 
Haushalt erfolgt. Im Vergleich zu 2022 sind die Erträge aus der Schadenregulierung sowie die gegenüberstehenden Aufwendungen für 
Schadenfälle in Zeile 16 folglich um 1,1 Mio. € geringer veranschlagt. Die überdurchschnittlich hohen Erträge in 2021 resultieren im Wesentlichen 
aus der Auflösung von Rückstellungen für das Besichtigungsbauwerk an der Einsturzstelle des Historischen Archivs. 
 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
Wie im Plan für 2022 sind auch in der aktuellen Planung notwendige Mittel für die Unterhaltung der neuen Vergabesoftware c-Vergabe sowie für 
die Unterhaltung der neuen Kanzleisoftware veranschlagt. 
 
Zeile 14 (bilanzielle Abschreibungen) 
Durch die geplante Beschaffung der Kanzleisoftware in 2022 sowie durch die Beschaffung der Vergabesoftware c-Vergabe, welche sich von 2021 
105

Haushaltsplan 2023/2024                                                                                                                               Erläuterungen 
Produktbereich 01  Innere Verwaltung 
Produktgruppe                                       0107  Rechts-, Versicherungs- und Vergabeangelegenheiten 
 
nach 2022 verzögert hat, ergeben sich im Vergleich zum vorläufigen Ergebnis 2021 höhere Aufwendungen für Abschreibungen. 
 
Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)  
Abgebildet sind insbesondere die Versicherungsbeiträge, die an externe Versicherungen zu leisten sind sowie die Ersatzleistungen für 
Schadensfälle, die in Eigenregie bearbeitet werden. Für 2023ff ist in den Planungen berücksichtigt, dass die Schadenabwicklung zwischen 
Versicherer und verbundenen Unternehmen sowie anderen Externen direkt und nicht mehr über den städtischen Haushalt erfolgt. Im Vergleich zu 
2022 sind die Aufwendungen für Schadenfälle und die gegenüberstehenden Erträge in Zeile 7 folglich um 1,1 Mio. € geringer veranschlagt. 
Gleichwohl wird aufgrund höherer zu leistender Versicherungsbeiträge insgesamt mit höheren Aufwendungen im Vergleich zu Vorjahren 
gerechnet. Grundsätzlich unterliegen die in dieser Zeile abgebildeten Ergebnis- und Planwerte naturgemäß Schwankungen, da zum 
Planungszeitpunkt teilweise Anpassungen der Versicherungen bei Prämien und Indexwerten noch nicht bekannt sind und auch der städtische 
Versicherungsbestand Schwankungen unterliegt. Auch die Häufigkeit und Schwere der in Eigenregie zu regulierenden Schäden lässt sich zum 
Zeitpunkt der Haushaltsplanung nicht genau bestimmen. 
 
Ansätze für Aufwendungen zur Erfüllung von Verträgen mi
 t erheblichen Zahlungsverpflichtungen 
Für folgende Ansätze ergeben sich für die Stadt Köln zur Erfüllung von Verträgen erhebliche Zahlungsverpflichtungen im Planungszeitraum 2023-
2027: 
- Mit externen Versicherungen bestehen zur Absicherung gegen diverse Risiken unbefristete Verträge, d. h. Verträge mit einer automatischen 
  Verlängerungsoption, sofern keine Kündigung erfolgt. Im Planungszeitraum sind Mittel i.H.v. rd. 31,9 Mio. € veranschlagt. 
- Mit Beck-Online besteht ein Vertrag über die Nutzung diverser juristischer Fachmodule für „beck-online Die Datenbank“, welcher nach Ablauf ggf.  
  angepasst und zu den dann gültigen Konditionen neu abgeschlossen wird. Im Planungszeitraum sind hierfür rd. 1,24 Mio. € veranschlagt. 
- Im Rahmen des Projektes C-Vergabe zur Ablösung von eV A (elektronische Vergabeassistenz) wurden Verträge zur Softwarewartung/-pflege und 
  Betrieb der neuen städtischen Vergabeplattform abgeschlossen. Hierfür sind im Planungszeitraum rd. 1,01 Mio. € veranschlagt. 
 
 
Teilfinanzplan 
 
Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb von bwgl. Anlagevermögen) 
0000-0107-0-0001 – Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 
Die höheren Veranschlagungen ab dem Haushaltsjahr 2022 resultieren im Wesentlichen aus der Zusammenlegung der Bereiche Rechts- und 
Versicherungsangelegenheiten mit dem Bereich Vergaben. 
106

107

108

01 Innere Verwaltung
0108 Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2023/2024
109

01 Innere Verwaltung
0108 Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
390.150
0
981.519
0
340.904
0
981.519
29.176.422 29.225.668
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
340.793
0
981.519
28.928.780
0
340.765
0
981.519
28.928.808
13.131
1.131.607
0
0
13.131
538.607
0
0
31.692.830 31.099.830
13.131
538.607
0
0
30.802.830
13.131
538.607
0
0
30.802.830
7.851.047
0
7.686.507
3.814.010
8.016.671
0
7.225.980
3.814.593
4.397.638 5.076.646
8.175.129
0
7.322.754
3.779.694
3.555.115
8.295.625
0
7.391.754
3.779.694
3.555.115
4.584.446
28.333.649
3.359.181
826.730
3.710.363
27.844.252
3.255.578
1.003.130
30.701 30.705
3.743.614
26.576.306
4.226.524
1.094.760
30.684
3.775.512
26.797.700
4.005.130
1.083.490
30.684
796.029
4.155.210
972.425
4.228.003
0 0
1.064.076
5.290.600
0
1.052.806
5.057.936
0
0
4.155.210
0
2.631.055
0
4.228.003
0
2.698.249
1.524.155 1.529.754
0
5.290.600
0
2.585.346
2.705.255
0
5.057.936
0
2.480.853
2.577.083
Plan 2022Vorl.Ergebnis2021
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
Haushaltsplan 2023/2024
0
623.906
0
981.519
28.891.000
13.450
538.607
0
0
31.048.482
7.438.761
0
17.822.382
4.029.053
7.810.554
3.864.919
40.965.668
-9.917.187
807.130
31.300
775.830
-9.141.357
0
0
-9.141.357
0
2.596.281
-11.737.638
0
698.052
0
821.888
20.906.763
14.251
2.956.954
0
0
25.397.908
9.518.064
0
9.841.768
10.626.893
7.393.839
3.515.982
40.896.545
-15.498.637
1.222.544
12.293
1.210.251
-14.288.386
0
0
-14.288.386
0
2.509.564
-16.797.950
Plan 2027
0
293.986
0
981.519
28.975.586
13.131
538.607
0
0
30.802.830
8.373.834
0
7.462.754
3.779.694
3.555.115
3.830.679
27.002.075
3.800.755
1.242.740
30.684
1.212.056
5.012.812
0
0
5.012.812
0
2.520.888
2.491.924
0 0 0 0 0 0 9
110

01 Innere Verwaltung
0108 Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten
Produktbereich
Produktgruppe
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
Sonstige Investitionseinzahlungen
Summe (investive Einzahlungen)
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe (investive Auszahlungen)
Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)
Auszahlungen
75.800
39.711.889
0
0
0
39.787.689
Vorl. Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Verpflichtungser-
mächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
3.000
50.000.000
0
0
0
50.003.000
3.000
35.000.000
0
0
0
35.003.000
0
0
0
0
0
0
3.000
35.000.000
0
0
0
35.003.000
3.000
35.000.000
0
0
0
35.003.000
3.000
35.000.000
0
0
0
35.003.000
36.531.728
5.465
329.125
0
0
0
50.000.000
1.870.000
218.375
0
0
0
75.000.000
170.000
148.375
0
0
0
0
0
0
0
0
0
75.000.000
0
238.375
0
0
0
75.000.000
0
138.375
0
0
0
75.000.000
0
238.375
0
0
0
36.866.318
2.921.372
52.088.375
-2.085.375
75.318.375
-40.315.375
0
0
75.238.375
-40.235.375
75.138.375
-40.135.375
75.238.375
-40.235.375
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
Vorl. Ergebnis 
2021
Plan 2022 Plan 2023 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Sum
me investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
0
(Angaben in Euro)
0
295.270
-295.270
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan
0
0
Haushaltsplan 2023/2024
0
0
0
0
64.
886
-64.886
0
295.270
-295.270
bisher 
bereitgestellt
Plan 2027
3.000
35.000.000
0
0
0
35.003.000
75.000.000
0
138.375
0
0
0
75.138.375
-40.135.375
0
0
0
Plan 2027
111

01 Innere Verwaltung
0108 Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten
Produktbereich
Prod
uktgruppe
0000-0108-0-0001
0
0
0
-51.
378
Vorl. Ergebnis
2021
P lan 2022 Plan 2023 Verp flichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-218.375
0
0
0
-148.375
0
0
0
0
0
0
0
-238.375
0
0
0
-138.375
0
0
0
-238.375
2301-0108-0-0050
0
0
0
-5.465
Zugweg 10 - Brandschutzmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2301-0108-0-0150
75.800
0
0
-137.061
Panoramabilder
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Sald
o Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
302.819
0
0
-548.626
0
0
0
-1.169.696
0
0
0
-1.378.250
0
0
0
-2.280.125
0
0
0
-1.169.696
302.819
0
0
-548.626
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
bish
er 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
-138
.375
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von 
Sachanlagen
0 00
51.3
78 218.375 148.375 0238.375 138.375 238.375Auszahlung für den Erwerb von 
bewe
gl. Anlagevermögen 1.378.250 2.280.125138. 375
Einzahlungen aus
Inve
stitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
5.465 0 0 00 0 0 1.1 69.696 1.169.6960
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Inve
stitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
212
.861 0 0 00 0 0 851.445 851.4450
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
112

01 Innere Verwaltung
0108 Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten
Produktbereich
Prod
uktgruppe
2301-0108-0-5000
0
39.7
11.889
36.531.728
3.180.161
Vorl. Ergebnis
2021
P lan 2022 Plan 2023 Verp flichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Grundstücksgeschäfte
Summe
3.000
50.000.000
50.000.000
3.000
3.000
35.000.000
75.000.000
-39.997.000
0
0
0
0
3.000
35.000.000
75.000.000
-39.997.000
3.000
35.000.000
75.000.000
-39.997.000
3.000
35.000.000
75.000.000
-39.997.000
2301-0108-1-0190
0
0
0
0
Eisenmarkt 2-4 Dachgeschossausbau
0
0
0
-170.000
0
0
0
-170.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2301-0108-8-0170
0
0
0
0
Sanierung Kreativhaus
0
0
0
-1.700.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Sald
o Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-1.700.000
0
0
0
-170.000
3.634.905
696.170.793
406.206.766
293.598.932
3.649.905
871.170.793
781.206.766
93.613.932
0
0
0
-340.000
0
0
0
-1.700.000
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
bish
er 
bereitgestellt
Plan 2027
3.00
0
35.000.000
75.000.000
-39.997.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von 
Sachanlagen
0 00
0 0 0 00 0 0Ausz
ahlung für den Erwerb von 
bewe
gl. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
Inve
stitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 170.000 170.000 00 0 0 170 .000 340.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Inve
stitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 1.700.000 0 00 0 0 1.7
 00.000 1.700.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
113

Haushaltsplan 2023/2024                                                                                                                               Erläuterungen 
Produktbereich 01  Innere Verwaltung 
Produktgruppe                                       0108  Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten 
 
Teilergebnisplan 
 
Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) 
Ab dem Haushaltsjahr 2023 ist mit geringeren Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten zu rechnen. 
 
Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte) 
Bei städtischen Tiefgaragen und Parkhäusern kam es in 2021 wegen der Corona-Pandemie zu Mindererträgen. Für die Haushaltsjahre 2023 ff. 
wird mit einem üblichen Wert gerechnet. 
 
Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)  
In 2021 gab es außerordentlich hohe Erträge, weil die Gebäudewirtschaft nach Abschluss des Wirtschaftsplans 2020 einen Gewinn ausgewiesen 
hat. Diese Erträge schwanken stark von Jahr zu Jahr. 
 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)  
Im Rahmen der Maßnahme „Parkstadt Süd“ wurden für das Haushaltsjahr 2022 Mehrbedarfe für die Freistellung und Sicherung der Grundstücke 
im Bereich der Domgärten und des Großmarktes in Höhe von 3,7 Mio. € zusätzlich bereitgestellt. Außerdem wurden für 2022 für die 
Instandsetzung von Parkhäusern und Tiefgaragen 4,5 Mio. € zugesetzt. Ab 2023 ist mit deutlich geringeren Aufwendungen zu rechnen. 
 
Zeile 14 (bilanzielle Abschreibungen) 
Die Planwerte basieren auf den planmäßigen Abschreibungsaufwendungen für Aufbauten, immaterielles Vermögen und bewegliche 
Vermögensgegenstände. Die höheren Abschreibungsaufwendungen 2021 waren bedingt durch außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund der 
Wertminderungen von Grundstücken.  
 
Zeile 15 (Transferaufwendungen) 
Hier sind folgende Zuschüsse und Umlagen enthalten: (Angaben in Euro)  
 
 Vorl. Ergebnis 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 
Zuschuss an die Gebäudewirtschaft (laufender 
Energiekostenzuschlag)  
1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 
114

Haushaltsplan 2023/2024                                                                                                                               Erläuterungen 
Produktbereich 01  Innere Verwaltung 
Produktgruppe                                       0108  Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten 
 
Zuschuss an die „Moderne Stadt GmbH“ für die 
Revitalisierung der Innenstadt Porz 
5.355.000 5.355.000 3.153.500 3.153.500 
Betriebskostenzuschuss Gebäudewirtschaft 0 757.200 0 679.000 
Landwirtschaftskammerumlage 48.839 45.000 44.138 44.145 
Zuschuss an den Förderverein Bahnhof Belvedere 790.000 453.354 0 0 
Summe 7.393.839 7.810.554 4.397.638 5.076.645 
 
Die Sanierung des Bahnhofs Belvedere wird voraussichtlich in 2022 abgeschlossen, so dass hierfür ab 2023 keine Mittel mehr veranschlagt sind. 
Die Betriebskostenzuschüsse für die Gebäudewirtschaft und die Moderne Stadt GmbH werden gemäß den aktuell vorliegenden Wirtschaftsplänen 
angepasst. 
 
Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen) 
In der Zeile wird u.a. ein Steueraufwand (gerundet) für die Beteiligung Moderne Stadt GmbH in Höhe von ca. 0,1 – 0,2 Mio. € jährlich 
ausgewiesen. Für die Baureifmachung des Clouth-Geländes (Moderne Stadt GmbH) werden für 2023 zudem 0,93 Mio. € veranschlagt. 
Zeile 19 (Finanzerträge): 
Hier werden die u.a. erwarteten Beteiligungserträge der Moderne Stadt GmbH in Höhe von ca. 1 Mio. € jährlich abgebildet.  
 
 
Teilfinanzplan 
 
Zeile 7 (Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden) 
Infolge der stetig steigenden Ankäufe hinsichtlich der Ausübung des Vorkaufsrechts ist es erforderlich, die Ansätze ab 2023ff anzupassen 
(Finanzstelle 2301-0108-0-5000). Demzufolge wurde eine Erhöhung um jeweils 25 Mio. € vorgenommen. 
 
115

116

01 Innere Verwaltung
0109 Veranlagung gemeindl. Abgaben
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2023/2024
117

01 Innere Verwaltung
0109 Veranlagung gemeindl. Abgaben
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
0
150
0
0
0
150
0
300 300
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
0
150
0
300
0
0
150
0
300
2.201.350
3.500
0
0
2.201.350
3.500
0
0
2.205.300 2.205.300
2.201.350
3.500
0
0
2.205.300
2.201.350
3.500
0
0
2.205.300
12.761.013
0
262.238
233.078
12.989.454
0
262.255
233.114
14.800 14.802
13.247.615
0
262.178
232.950
14.792
13.443.837
0
262.178
232.950
14.792
1.941.023
15.212.153
-13.006.853
0
1.993.675
15.493.300
-13.288.000
0
418 418
2.033.243
15.790.778
-13.585.478
0
418
2.097.064
16.050.821
-13.845.521
0
418
-418
-13.007.271
-418
-13.288.419
0 0
-418
-13.585.896
0
-418
-13.845.939
0
0
-13.007.271
0
1.714.546
0
-13.288.419
0
1.748.319
-14.721.817 -15.036.738
0
-13.585.896
0
1.691.572
-15.277.468
0
-13.845.939
0
1.639.052
-15.484.990
Plan 2022Vorl.Ergebnis2021
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
Haushaltsplan 2023/2024
0
0
150
0
300
2.201.350
3.500
0
0
2.205.300
13.054.993
0
221.269
237.629
15.089
2.487.270
16.016.249
-13.810.949
0
427
-427
-13.811.376
0
0
-13.811.376
0
1.704.731
-15.516.107
0
52
1.857
0
307
2.849.923
18.475
0
0
2.870.615
12.144.132
4.532
98.551
312.428
20.642
1.568.359
14.148.643
-11.278.029
0
899
-899
-11.278.928
0
0
-11.278.928
0
1.076.994
-12.355.921
Plan 2027
0
0
150
0
300
2.201.350
3.500
0
0
2.205.300
13.572.365
0
262.178
232.950
14.792
2.153.636
16.235.921
-14.030.621
0
418
-418
-14.031.039
0
0
-14.031.039
0
1.659.174
-15.690.213
0 0 0 0 0 0 9
118

01 Innere Verwaltung
0109 Veranlagung gemeindl. Abgaben
Produktbereich
Produktgruppe
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
Sonstige Investitionseinzahlungen
Summe (investive Einzahlungen)
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe (investive Auszahlungen)
Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Verpflichtungser-
mächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
60.344
0
0
0
0
0
489.000
0
0
0
0
0
454.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
962.000
0
0
0
0
0
334.000
0
0
0
0
0
242.000
0
0
0
60.344
-60.344
489.000
-489.000
454.000
-454.000
0
0
962.000
-962.000
334.000
-334.000
242.000
-242.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
Vorl. Ergebnis 
2021
Plan 2022 Plan 2023 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Sum
me investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
0
(Angaben in Euro)
0
61.059
-61.059
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan
0
0
Haushaltsplan 2023/2024
0
0
0
0
0
0
0
61.
059
-61.059
bisher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
234.000
0
0
0
234.000
-234.000
0
0
0
Plan 2027
119

01 Innere Verwaltung
0109 Veranlagung gemeindl. Abgaben
Produktbereich
Prod
uktgruppe
0000-0109-0-0001
0
0
0
-60.
344
Vorl. Ergebnis
2021
P lan 2022 Plan 2023 Verp flichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-489.000
0
0
0
-454.000
0
0
0
0
0
0
0
-962.000
0
0
0
-334.000
0
0
0
-242.000
Saldo Maßnahme
Sald
o Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-2.337.660
0
0
0
-4.563.660
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
bish
er 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
-234
.000
0 0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von 
Sachanlagen
0 00
60.3
44 489.000 454.000 0962.000 334.000 242.000Auszahlung für den Erwerb von 
bewe
gl. Anlagevermögen 2.337.660 4.563.660234. 000
Einzahlungen aus
Inve
stitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
120

Haushaltsplan 2023/2024   Erläuterungen 
Produktbereich 01 I nnere Verwaltung 
Produktgruppe   0109 Veranlagung gemeindl. Abgaben 
Teil
ergebnisplan 
Zeil
e 6 (Kostenerstattungen und Umlagen) 
Das höhere vorläufige Ergebnis 2021 im Vergleich zur Planung 2022 ff. resultiert aus einer höheren Erstattung aus verbundenen Unternehmen. 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
Im Wesentlichen lässt sich die Differenz des vorläufigen Ergebnisses 2021 zu den Planjahren 2022 ff. mit geringeren Gerichts- und Notarkosten 
begründen. 
Zeile 15 (Transferaufwendungen) 
Hier sind enthalten (Angaben in €): 
Vorl. Ergebnis 
2021 
Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 
Zuschuss zur Hundehaltung für Hunde aus Kölner Tierheimen 20.642 15.089 14.800 14.802 
Zeil
e 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen) 
Im Vergleich zu den anderen Jahren fällt der Planwert 2022 höher aus. Die Begründung hierfür ist eine Renovierung und Neumöblierung der 
Räumlichkeiten. 
121

122

01 Innere Verwaltung
0110 Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen, Kasse und Vollstreckung
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2023/2024
123

01 Innere Verwaltung
0110 Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen, Kasse und Vollstreckung
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
100.000
0
35.100
0
100.000
0
35.100
1.600 1.600
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
100.000
0
35.100
1.600
0
100.000
0
35.100
1.600
1.551.800
9.421.100
0
0
1.551.800
9.421.100
0
0
11.109.600 11.109.600
1.551.800
9.421.100
0
0
11.109.600
1.551.800
9.421.100
0
0
11.109.600
29.553.235
0
3.685.862
1.586.888
30.137.716
0
2.664.194
1.586.978
100.000 100.000
30.674.233
0
2.563.470
1.586.565
98.031
31.096.940
0
2.577.470
1.586.565
98.031
6.779.840
41.705.825
-30.596.225
10.000
6.994.800
41.483.687
-30.374.087
10.000
449.276 449.360
6.910.928
41.833.227
-30.723.627
10.000
450.943
6.870.092
42.229.099
-31.119.499
10.000
450.943
-439.276
-31.035.501
-439.360
-30.813.447
0 0
-440.943
-31.164.570
0
-440.943
-31.560.441
0
0
-31.035.501
177.600
6.059.410
0
-30.813.447
177.600
6.377.630
-36.917.311 -37.013.477
0
-31.164.570
177.600
5.842.936
-36.829.906
0
-31.560.441
177.600
5.348.072
-36.730.914
Plan 2022Vorl.Ergebnis2021
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
Haushaltsplan 2023/2024
0
100.000
0
35.100
1.600
1.551.800
8.421.100
0
0
10.109.600
27.145.034
0
3.383.000
598.346
100.000
5.876.190
37.102.570
-26.992.970
10.000
460.000
-450.000
-27.442.970
0
0
-27.442.970
177.600
4.972.724
-32.238.095
239
184.642
0
50.766
19.468
1.382.003
16.978.183
0
0
18.615.301
27.145.798
0
1.616.798
5.987.633
151.644
4.119.805
39.021.678
-20.406.377
30.525
3.617
26.908
-20.379.469
0
0
-20.379.469
188.332
3.306.713
-23.497.850
Plan 2027
0
100.000
0
35.100
1.600
1.551.800
9.421.100
0
0
11.109.600
31.367.186
0
2.592.470
1.586.565
98.031
6.993.448
42.637.700
-31.528.100
10.000
450.943
-440.943
-31.969.043
0
0
-31.969.043
177.600
5.537.672
-37.329.115
0 0 0 0 0 0 9
124

01 Innere Verwaltung
0110 Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen, Kasse und Vollstreckung
Produktbereich
Produktgruppe
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
Sonstige Investitionseinzahlungen
Summe (investive Einzahlungen)
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe (investive Auszahlungen)
Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)
Auszahlungen
0
0
972
0
0
972
Vorl. Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Verpflichtungser-
mächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
150.465
0
0
0
0
0
2.623.160
0
0
0
0
0
3.759.869
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.194.866
0
0
0
0
0
1.646.262
0
0
0
0
0
1.320.762
0
0
0
150.465
-149.493
2.623.160
-2.623.160
3.759.869
-3.759.869
0
0
3.194.866
-3.194.866
1.646.262
-1.646.262
1.320.762
-1.320.762
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
Vorl. Ergebnis 
2021
Plan 2022 Plan 2023 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Sum
me investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
0
(Angaben in Euro)
0
0
0
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan
0
0
Haushaltsplan 2023/2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
bisher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
810.450
0
0
0
810.450
-810.450
0
0
0
Plan 2027
125

01 Innere Verwaltung
0110 Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen, Kasse und Vollstreckung
Produktbereich
Prod
uktgruppe
0000-0110-0-0001
0
0
0
-97.
080
Vorl. Ergebnis
2021
P lan 2022 Plan 2023 Verp flichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-2.573.160
0
0
0
-2.408.869
0
0
0
0
0
0
0
-1.730.966
0
0
0
-512.362
0
0
0
-306.862
2000-0110-0-0002
0
0
0
-53.386
Einführung elektr. Rechnungseingangsbuch
0
0
0
-50.000
0
0
0
-180.000
0
0
0
0
0
0
0
-100.000
0
0
0
-70.000
0
0
0
-50.000
2000-0110-0-0003
0
0
0
0
Einführung SAP BW/4Hana
0
0
0
0
0
0
0
-1.071.000
0
0
0
0
0
0
0
-963.900
0
0
0
-963.900
0
0
0
-963.900Saldo Maßnahme
Sald
o Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-314.559
0
0
0
-5.355.326
0
0
0
-10.592.885
0
0
0
-764.559
0
0
0
-4.444.650
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
bish
er 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
-278
.500
0
0
0
-50.000
0
0
0
-481.950
0 0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von 
Sachanlagen
0 00
97.0
80 2.573.160 2.408.869 01.730.966 512.362 306.862Auszahlung für den Erwerb von 
bewe
gl. Anlagevermögen 5.355.326 10.592.885278. 500
Einzahlungen aus
Inve
stitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
53.
386 50.000 180.000 0100.000 70.000 50.000 314.559 764.55950.000
Einzahlungen aus
Inve
stitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 0 1.
071.000 0963.900 963.900 963.900 0 4.444.650481.950
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
126

01 Innere Verwaltung
0110 Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen, Kasse und Vollstreckung
Produktbereich
Prod
uktgruppe
2000-0110-0-0004
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis
2021
P lan 2022 Plan 2023 Verp flichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Einführung neuer Vollstreckungssoftware
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
-400.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
0
Saldo Maßnahme
Sald
o Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-600.000
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
bish
er 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0 0 0 00 0 0
Einza
hlungen aus der Veräußerung 
von 
Sachanlagen
0 00
0 0 10
0.000 0400.000 100.000 0Auszahlung für den Erwerb von 
bewe
gl. Anlagevermögen 0 600.0000
Einzahlungen aus
Inve
stitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
127

Haushaltsplan 2023/2024   Erläuterungen 
Produktbereich 01 I nnere Verwaltung 
Produktgruppe   0110 Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen, Kasse und Vollstreckung 
Allg
emeine Erläuterungen 
In diesem Teilergebnisplan werden die Erträge und Aufwendungen der Kämmerei sowie die Erträge und Aufwendungen aus der Bearbeitung der 
Stadt Köln überlassenen Nachlässe abgebildet.  
Teilergebnisplan 
Abweichend von der Regelung in § 9 Ziffer 2 der Haushaltssatzung wird für den Bereich der Nachlässe im Teilergebnisplan 0110 festgelegt, dass 
zweckgebundene Mindererträge nicht zu Minderaufwendungen verpflichten.  
Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen) 
Abgebildet werden die Erträge aus den der Stadt Köln übertragenen Nachlässen (vgl. Zeile 15). 
Zeile 4 (öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte) 
Hier werden die Verwaltungsgebühren der Vollstreckung veranschlagt. 
Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) 
Die von den Abfallwirtschaftsbetrieben Köln GmbH (AWB) und der Stadtentwässerungsbetriebe Köln (StEB) an die Stadt Köln zu leistenden 
Erstattungen für Dienstleistungen im Rahmen der Gebühreneinziehung und -weiterleitung werden hier dargestellt.  
Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge) 
Hier werden die Säumniszuschläge der Bereiche Kasse und Vollstreckung ausgewiesen. Die Erträge unterliegen starken Schwankungen, da sie in 
Abhängigkeit der realisierten Forderungen stehen.  
128

Haushaltsplan 2023/2024   Erläuterungen 
Produktbereich 01 I nnere Verwaltung 
Produktgruppe   0110 Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen, Kasse und Vollstreckung 
Zeil
e 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
Der größte Anteil an den Sach- und Dienstleistungsaufwendungen entfällt auf die Beratungs- und Programmierleistungen in Zusammenhang mit 
der Pflege bzw. Weiterentwicklung von DV-Verfahren, wie das Projekt zur Verbesserung der Datenqualität aus den technischen Schnittstellen der 
Dienststellen in Höhe von ca. 680.000 € in 2023 sowie für die Umsetzung der Regelungen des § 2 b Umsatzsteuergesetz in Höhe von 107.000 € 
p.a.. Hinzu kommen erforderliche Beraterleistungen in Höhe von 725.000 € p.a. für die Unterstützung zahlreicher Projekte in Verbindung mit SAP-
PSCD. Für steuerliche Beraterleistungen wurden insgesamt 95.000 € p.a. veranschlagt. Für die Fortführung des laufenden Projektes „Einführung
der e-Akte“ wurden Aufwendungen in Höhe von 100.000 € p.a. angesetzt. Weiterhin sind in diesem Ansatz erforderliche Aufwendungen für die
Aktualisierung verschiedener Software enthalten.
Zeile 15 (Transferaufwendungen) 
Bei dem ausgewiesenen Betrag handelt es sich um die Weiterleitung von Mitteln aus abgewickelten Nachlässen (vgl. Zeile 2). 
Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)  
Der überwiegende Anteil mit rd. 3,5 Mio. € p.a. entfällt auf die Mieten für Büroräume. Hinzu kommen Aufwendungen für Kontoführungsgebühren 
seitens der Sparkasse KölnBonn in Höhe von 650.000 € p.a. und Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Lizenzen von rd. 700.000 €.  
Im Rahmen der Evaluierung des Kölner Bürgerhaushaltes wird eine umfassende Neuausrichtung des Verfahrens und der Zielsetzung empfohlen. 
Bis zur Entscheidung über die Zukunft des Kölner Bürgerhaushaltes wird für evtl. Maßnahmen ein Aufwand in Höhe von 880.000 € veranschlagt. 
129

Haushaltsplan 2023/2024   Erläuterungen 
Produktbereich 01 I nnere Verwaltung 
Produktgruppe   0110 Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen, Kasse und Vollstreckung 
Teil
finanzplan 
Zeile 9 (Erwerb von beweglichem Anlagevermögen) 
Bei den Veranschlagungen handelt es sich im Wesentlichen um Auszahlungen in Zusammenhang mit der Ablösung von IBM Cognos 
Datawarehouse sowie die technische und fachliche Umsetzung für die Umstellung der SAP-Finanzmodule auf SAP S/4 HANA. Weiterhin wurden 
Mittel für die Einführung des elektronischen Rechnungseingangsbuches veranschlagt. 
130

131

132

01 Innere Verwaltung
0111 Sonstige Innere Verwaltung
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2023/2024
133

01 Innere Verwaltung
0111 Sonstige Innere Verwaltung
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
6.751
0
0
0
6.751
0
0
45.612 45.612
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
6.751
0
0
45.612
0
6.751
0
0
45.612
406.930
100.815
0
0
406.930
100.815
0
0
560.108 560.108
406.930
100.815
0
0
560.108
406.930
100.815
0
0
560.108
34.659.957
0
1.414.686
369.138
35.340.369
0
1.419.281
381.218
0 0
36.008.470
0
1.418.383
368.598
0
36.540.393
0
1.418.383
368.598
0
9.643.343
46.087.123
-45.527.015
0
9.945.204
47.086.073
-46.525.965
0
0 0
10.102.114
47.897.564
-47.337.456
0
0
10.302.791
48.630.165
-48.070.057
0
0
0
-45.527.015
0
-46.525.965
0 0
0
-47.337.456
0
0
-48.070.057
0
0
-45.527.015
0
4.497.691
0
-46.525.965
0
4.711.362
-50.024.706 -51.237.327
0
-47.337.456
0
4.352.338
-51.689.794
0
-48.070.057
0
4.020.058
-52.090.115
Plan 2022Vorl.Ergebnis2021
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
Haushaltsplan 2023/2024
0
6.751
0
0
45.612
406.930
100.815
0
0
560.108
34.195.081
0
1.422.785
357.161
400
9.402.515
45.377.942
-44.817.834
0
0
0
-44.817.834
0
0
-44.817.834
0
4.661.531
-49.479.365
0
7.259
0
0
26.069
1.236.093
61.484
0
0
1.330.904
37.090.219
0
1.592.453
355.694
2.484
9.396.986
48.437.837
-47.106.933
0
0
0
-47.106.933
0
0
-47.106.933
0
3.248.697
-50.355.629
Plan 2027
0
6.751
0
0
45.612
406.930
100.815
0
0
560.108
36.952.231
0
1.418.383
368.598
0
10.560.449
49.299.661
-48.739.553
0
0
0
-48.739.553
0
0
-48.739.553
0
4.147.366
-52.886.919
0 0 0 0 0 0 9
134

01 Innere Verwaltung
0111 Sonstige Innere Verwaltung
Produktbereich
Produktgruppe
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
Sonstige Investitionseinzahlungen
Summe (investive Einzahlungen)
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe (investive Auszahlungen)
Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)
Auszahlungen
0
40
0
0
171
211
Vorl. Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Verpflichtungser-
mächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
303.137
0
0
0
0
0
1.022.400
0
0
0
0
0
1.160.950
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
837.950
0
0
0
0
0
764.450
0
0
0
0
0
754.450
0
0
0
303.137
-302.926
1.022.400
-1.022.400
1.160.950
-1.160.950
0
0
837.950
-837.950
764.450
-764.450
754.450
-754.450
0
75.000
-75.000
0
75.000
-75.000
0
75.000
-75.000
0
75.000
-75.000
0 0 0
Vorl. Ergebnis 
2021
Plan 2022 Plan 2023 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Sum
me investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
0
(Angaben in Euro)
0
548.356
-548.356
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan
0
0
Haushaltsplan 2023/2024
0
15.
000
-15.000
0
21.948
-21.948
0
158.356
-158.356
bisher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
754.450
0
0
0
754.450
-754.450
0
75.000
-75.000
Plan 2027
135

01 Innere Verwaltung
0111 Sonstige Innere Verwaltung
Produktbereich
Prod
uktgruppe
0000-0111-0-0001
0
0
0
-201
.983
Vorl. Ergebnis
2021
P lan 2022 Plan 2023 Verp flichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-688.400
0
0
0
-508.450
0
0
0
0
0
0
0
-360.450
0
0
0
-319.950
0
0
0
-319.950
0000-0111-0-0002
0
0
0
-27.345
Beschaffung bewegl. Anlageverm. 02 DV
0
0
0
-21.000
0
0
0
-69.500
0
0
0
0
0
0
0
-39.500
0
0
0
-31.500
0
0
0
-31.500
0000-0111-0-7000
0
0
0
0
Dez. VII Beschaffung bewegliches AV
0
0
0
0
0
0
0
-145.000
0
0
0
0
0
0
0
-30.000
0
0
0
-15.000
0
0
0
-15.000Saldo Maßnahme
Sald
o Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-411.393
0
0
0
-3.893.436
0
0
0
-5.722.186
0
0
0
-614.893
0
0
0
-220.000
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
bish
er 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
-319
.950
0
0
0
-31.500
0
0
0
-15.000
0 0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von 
Sachanlagen
0 00
201.
983 688.400 508.450 0360.450 319.950 319.950Auszahlung für den Erwerb von 
bewe
gl. Anlagevermögen 3.893.436 5.722.186319. 950
Einzahlungen aus
Inve
stitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
27.
345 21.000 69.500 039.500 31.500 31.500 411.393 614.89331.500
Einzahlungen aus
Inve
stitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 0 14
5.000 030.000 15.000 15.000 0 220.00015.000
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
136

01 Innere Verwaltung
0111 Sonstige Innere Verwaltung
Produktbereich
Prod
uktgruppe
1101-0111-0-0001
0
0
0
-25.
852
Vorl. Ergebnis
2021
P lan 2022 Plan 2023 Verp flichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-40.000
0
0
0
-105.000
0
0
0
0
0
0
0
-65.000
0
0
0
-65.000
0
0
0
-65.000
1300-0111-0-1000
0
40
0
40
Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit
0
0
0
-30.000
0
0
0
-30.000
0
0
0
0
0
0
0
-40.000
0
0
0
-30.000
0
0
0
-20.000
2700-0111-0-0001
0
0
0
-3.410
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Sald
o Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-285.139
0
40
0
-203.428
0
0
0
-218.665
0
0
0
-583.665
0
40
0
-343.428
0
0
0
-285.139
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
bish
er 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
-65.
000
0
0
0
-20.000
0
0
0
0
0 0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von 
Sachanlagen
0 00
25.8
52 40.000 105.000 065.000 65.000 65.000Auszahlung für den Erwerb von 
bewe
gl. Anlagevermögen 218.665 583.66565.0 00
Einzahlungen aus
Inve
stitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 30
.000 30.000 040.000 30.000 20.000 203.468 343.46820.000
Einzahlungen aus
Inve
stitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
3.4
10 0 0 00 0 0 285.139 285.1390
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
137

01 Innere Verwaltung
0111 Sonstige Innere Verwaltung
Produktbereich
Prod
uktgruppe
3400-0111-0-0001
0
0
0
-22.
600
Vorl. Ergebnis
2021
P lan 2022 Plan 2023 Verp flichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-114.000
0
0
0
-114.000
0
0
0
0
0
0
0
-114.000
0
0
0
-114.000
0
0
0
-114.000
3400-0111-0-0003
0
0
0
0
Beschaffung bewegli. Anlageverm.Projekte
0
0
0
-114.000
0
0
0
-114.000
0
0
0
0
0
0
0
-114.000
0
0
0
-114.000
0
0
0
-114.000
Saldo Maßnahme
Sald
o Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-118.601
0
0
0
-311.650
0
0
0
-881.650
0
0
0
-688.601
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
bish
er 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
-114
.000
0
0
0
-114.000
0 0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von 
Sachanlagen
0 00
22.6
00 114.000 114.000 0114.000 114.000 114.000Auszahlung für den Erwerb von 
bewe
gl. Anlagevermögen 311.650 881.650114. 000
Einzahlungen aus
Inve
stitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 11
4.000 114.000 0114.000 114.000 114.000 118.601 688.601114.000
Einzahlungen aus
Inve
stitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
138

Haushaltsplan 2023/2024   Erläuterungen 
Produktbereich 01 I nnere Verwaltung 
Produktgruppe   0111 Sonstige Innere Verwaltung 
Die 
bisherigen Veranschlagungen des Amtes für Recht, Vergabe und Versicherungen werden ab dem Haushaltsjahr 2022 im Teilplan 0107 – 
Rechts- und Versicherungsangelegenheiten abgebildet. 
Teilfinanzplan 
Zeil
e 9 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen) 
Hier sind Mittel für die Dezernatsbüros, die Bürgerämter, der Bürgerdienste, des Amtes für Gleichstellung von Frauen und Männern, des Amtes für 
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit sowie der Personalvertretung berücksichtigt. 
Finanzstelle 0000-0111-0-7000 Dez. VII Beschaffung bewegliches AV 
Die höheren Beträge in 2023 und 2024 sind für die technische Neuausstattung der Räumlichkeiten des Dezernatsbüros VII bestimmt. 
139

140

Produktbereich 02
- Sicherheit und Ordnung -
141

142

02 Sicherheit und Ordnung
0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2023/2024
143

02 Sicherheit und Ordnung
0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
39.312
0
0
2.018.050
39.312
0
0
2.019.850
204.304 204.304
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
39.312
0
0
2.019.850
204.304
39.312
0
0
2.019.850
204.304
201.100
1.640.741
0
0
201.100
1.658.241
0
0
4.103.508 4.122.808
201.100
1.658.241
0
0
4.122.808
201.100
1.658.241
0
0
4.122.808
24.285.861
0
5.771.230
568.853
24.770.013
0
5.775.255
619.847
39.312 39.312
25.251.254
0
5.831.001
753.984
39.312
25.640.467
0
5.990.808
667.184
39.312
6.640.762
37.306.018
-33.202.510
0
6.711.745
37.916.172
-33.793.364
0
0 0
6.674.605
38.550.156
-34.427.348
0
0
6.758.084
39.095.855
-34.973.048
0
0
0
-33.202.510
0
-33.793.364
0 0
0
-34.427.348
0
0
-34.973.048
0
0
-33.202.510
0
2.277.620
0
-33.793.364
0
2.439.876
-35.480.131 -36.233.240
0
-34.427.348
0
2.323.343
-36.750.691
0
-34.973.048
0
2.210.928
-37.183.976
Plan 2022Vorl.Ergebnis2021
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
Haushaltsplan 2023/2024
34.424
0
0
2.016.250
200.204
201.100
1.624.504
0
0
4.076.483
21.551.097
0
4.916.713
534.578
34.424
6.707.498
33.744.310
-29.667.827
0
0
0
-29.667.827
0
0
-29.667.827
0
2.183.707
-31.851.535
30.624
1.240
0
1.517.664
142.203
789.728
1.730.766
0
0
4.212.226
23.042.188
0
3.105.243
361.976
39.312
3.524.941
30.073.660
-25.861.434
0
535
-535
-25.861.969
0
0
-25.861.969
0
1.450.397
-27.312.367
Plan 2027
39.312
0
0
2.019.850
204.304
201.100
1.658.241
0
0
4.122.808
25.981.712
0
5.961.125
667.184
39.312
6.870.372
39.519.705
-35.396.897
0
0
0
-35.396.897
0
0
-35.396.897
0
2.331.546
-37.728.443
0 0 0 0 0 0 9
144

02 Sicherheit und Ordnung
0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktbereich
Produktgruppe
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
Sonstige Investitionseinzahlungen
Summe (investive Einzahlungen)
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe (investive Auszahlungen)
Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)
Auszahlungen
0
9.045
0
0
0
9.045
Vorl. Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Verpflichtungser-
mächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
0
0
0
0
0
40.000
0
0
0
0
40.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
322.770
0
0
0
0
0
1.672.200
0
0
0
0
60.000
1.747.751
0
0
0
0
0
148.000
0
0
0
0
0
638.698
0
0
0
0
0
489.400
0
0
0
0
0
511.160
0
0
0
322.770
-313.724
1.672.200
-1.672.200
1.807.751
-1.767.751
148.000
-148.000
638.698
-638.698
489.400
-489.400
511.160
-511.160
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
148.000 0 0
Vorl. Ergebnis 
2021
Plan 2022 Plan 2023 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Sum
me investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
0
(Angaben in Euro)
0
0
0
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan
0
0
Haushaltsplan 2023/2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
bisher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
2.974.175
0
0
0
2.974.175
-2.974.175
0
0
0
Plan 2027
145

02 Sicherheit und Ordnung
0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktbereich
Prod
uktgruppe
0000-0201-0-0001
0
0
0
-65.
741
Vorl. Ergebnis
2021
P lan 2022 Plan 2023 Verp flichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-434.950
0
0
0
-535.521
0
0
0
0
0
0
0
-497.898
0
0
0
-288.600
0
0
0
-327.160
0000-0201-0-0100
0
9.045
0
-215.571
Beschaffung KFZ Ordnungsdienst
0
0
0
-702.050
40.000
0
0
-1.002.230
0
0
0
-48.000
0
0
0
-10.800
0
0
0
-48.000
0
0
0
-54.000
3200-0201-0-0200
0
0
0
0
Beschaffungen Leitstelle Digitalisierung
0
0
0
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Sald
o Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-100.000
0
17.314
0
-2.226.011
0
0
0
-1.763.054
0
0
0
-3.698.258
40.000
17.314
0
-5.999.191
0
0
0
-100.000
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
bish
er 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
-286
.025
0
0
0
-2.658.150
0
0
0
0
0 0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von 
Sachanlagen
0 00
65.7
41 434.950 535.521 0497.898 288.600 327.160Auszahlung für den Erwerb von 
bewe
gl. Anlagevermögen 1.763.054 3.698.258286. 025
Einzahlungen aus
Inve
stitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
224
.616 702.050 1.042.230 48.00010.800 48.000 54.000 2.243.325 6.056.5052.658.150
Einzahlungen aus
Inve
stitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 10
0.000 0 00 0 0 100.000 100.0000
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
48.000 0 0 48.000
0 0 0 0
146

02 Sicherheit und Ordnung
0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktbereich
Prod
uktgruppe
3200-0201-0-0300
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis
2021
P lan 2022 Plan 2023 Verp flichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Ladeinfrastruktur
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3200-0201-0-0400
0
0
0
0
Softwarebeschaffungen
0
0
0
0
0
0
0
-100.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
-100.000
3200-0201-0-1000
0
0
0
0
Masterplan Sicherheit
0
0
0
-300.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Sald
o Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-300.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-100.000
0
0
0
-400.000
0
0
0
-300.000
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
bish
er 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 60
.000 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von 
Sachanlagen
0 60.0000
0 0 40
.000 00 0 0Auszahlung für den Erwerb von 
bewe
gl. Anlagevermögen 0 40.0000
Einzahlungen aus
Inve
stitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 0 10
0.000 100.000100.000 100.000 100.000 0 400.0000
Einzahlungen aus
Inve
stitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 30
0.000 0 00 0 0 300.000 300.0000
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
100.000 0 0 100.000
0 0 0 0
147

02 Sicherheit und Ordnung
0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktbereich
Prod
uktgruppe
3400-0201-0-0001
0
0
0
-32.
413
Vorl. Ergebnis
2021
P lan 2022 Plan 2023 Verp flichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Beschaffung bewegli. Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-135.200
0
0
0
-30.000
0
0
0
0
0
0
0
-30.000
0
0
0
-52.800
0
0
0
-30.000
Saldo Maßnahme
Sald
o Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-372.397
0
0
0
-545.197
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
bish
er 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
-30.
000
0 0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von 
Sachanlagen
0 00
32.4
13 135.200 30.000 030.000 52.800 30.000Auszahlung für den Erwerb von 
bewe
gl. Anlagevermögen 372.397 545.19730.0 00
Einzahlungen aus
Inve
stitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
148

Haushaltsplan 2023/2024                                                                                                                               Erläuterungen 
Produktbereich 02  Sicherheit und Ordnung 
Produktgruppe                                       0201  Allgemeine Sicherheit und Ordnung 
 
Teilergebnisplan 
 
Zeile 1 (Steuern und ähnliche Abgaben)  
Bislang wurde hier die von der Stadt vereinnahmte Jagd- und Fischereiabgabe, die an das Land weiterzuleiten ist, abgebildet. Da die Jagdabgabe 
in der derzeitigen Form vom OVG Münster als verfassungswidrig eingestuft wurde, wurde die Verordnung zur Zahlung der Jagdabgabe durch das 
Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz NRW außer Kraft gesetzt. Die Fischereiabgabe ist hiervon 
nicht betroffen und ist weiterhin berücksichtigt. Die Weiterleitung an das Land wird in Teilplanzeile 15 abgebildet. 
Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) 
Im Jahr 2021 konnten nicht geplante Auflösungen von Sonderposten verbucht werden. 
 
Zeile 4 (öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte) 
Hier werden insbesondere die Verwaltungsgebühren im Zusammenhang mit Veranstaltungen auf öffentlichem Straßenland, Dreh- und sonstigen 
Erlaubnissen sowie Jagd- und Fischereiangelegenheiten abgebildet. Im Jahr 2021 sind die Verwaltungsgebühren in Folge der Corona-Pandemie 
deutlich geringer ausgefallen. 
 
Seit dem Jahr 2021 werden die Gebühren für die Nutzung öffentlicher Flächen, die aufgrund der Satzung der Stadt Köln über Erlaubnisse und 
Gebühren für Sondernutzungen an öffentlichen Straßen - Sondernutzungssatzung - festgesetzt werden, im Teilergebnisplan 0201, Allgemeine 
Sicherheit und Ordnung, und 0202, Gewerbewesen, abgebildet und nicht mehr dem Teilergebnisplan 1201 – Straßen, Wege, Plätze zugeordnet. 
In der Planung sind hierfür im Teilergebnisplan 0201 erstmalig ab dem Jahr 2022 entsprechende Erträge in Höhe von 800.000 € jährlich 
berücksichtigt. 
 
Zeile 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte) 
Insbesondere bei den Nutzungsgebühren und Eintrittsgeldern ist es aufgrund der Corona-Pandemie im Jahr 2021 zu geringeren Erträgen 
gekommen. 
 
Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen) 
Bei den ausgewiesenen Erträgen handelt es sich um Erstattungen des Sozialversicherungsträgers sowie um Erstattungen der KVB für die 
Versteigerung von Fundsachen.  
 
Bei den Erstattungen der KVB ist es aufgrund der Abrechnungen von Vorjahren im Jahr 2021 zu höheren Erträgen gekommen. 
149

Haushaltsplan 2023/2024   Erläuterungen 
Produktbereich 02 S icherheit und Ordnung 
Produktgruppe   0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung 
Zeil
e 7 (sonstige ordentliche Erträge) 
Hierin enthalten sind insbesondere die Verwarnungs- und Bußgelder im Zusammenhang mit der Ahndung allgemeiner Ordnungswidrigkeiten 
sowie die Erträge im Rahmen ordnungsbehördlicher Bestattungen. 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
Im Jahr 2021 sind insbesondere im Bereich des erhöhten Risikomanagements der Stadt Köln bei Großveranstaltungen und ähnlichen Anlässen 
mit großen Menschenansammlungen aufgrund der Corona-Pandemie deutlich niedrigere Aufwendungen entstanden.  
Die gegenüber dem Jahr 2021 ausgewiesenen höheren Aufwendungen ergeben sich insbesondere für Sicherheitsmaßnahmen bei 
Großveranstaltungen (wie z. B. 11.11. und Straßenkarneval) sowie für Sondermaßnahmen zur Gefahrenabwehr im öffentlichen Raum, 
insbesondere am Brüsseler Platz. Ab dem Jahr 2023 sollen darüber hinaus die Sicherheitsmaßnahmen an Karneval zur Entlastung des „Kwartier 
Latäng“ auf eine zusätzliche Fläche ausgedehnt werden, was zu einer weiteren Steigerung der Aufwendungen ab dem Jahr 2023 führt. Darüber 
hinaus sind zusätzliche Aufwendungen für die Fahrzeugunterhaltung berücksichtigt. 
Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen) 
Gegenüber dem Jahr 2021 ergeben sich insbesondere aufgrund von KFZ-Beschaffungen höhere Aufwendungen. 
Zeile 15 (Transferaufwendungen) 
Hier sind folgende Zuschüsse und Umlagen enthalten (Angaben in Euro): 
Vorl. Ergebnis 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 
Weiterleitung Fischereiabgabe an das Land 39.312 34.424 39.312 39.312 
Zeil
e 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen) 
Im Jahr 2021 ist es aufgrund der Corona-Pandemie bei der Umsetzung vieler Maßnahmen zu zeitlichen Verzögerungen gekommen, so dass das 
für das Jahr 2021 ausgewiesene Ergebnis deutlich geringer ist als die Planwerte für die Jahre 2022 ff. Darüber hinaus hat auch der verzögerte 
Umzug des Ordnungsdienstes in das neue Gebäude in Müngersdorf zu deutlich geringeren Aufwendungen im Jahr 2021 geführt. 
Vor allem im Bereich der Mieten ergeben sich ab dem Jahr 2022 deutliche Steigerungen bei der Planung. 
Sowohl der Umzug des Ordnungsdienstes in das neue Dienstgebäude in Müngersdorf als auch die Verstärkung des Ordnungsdienstes führen zu 
steigenden Aufwendungen in zukünftigen Jahren. Dies wirkt sich insbesondere bei den Stellplatzmieten, den Aus- und Fortbildungskosten sowie 
150

Haushaltsplan 2023/2024                                                                                                                               Erläuterungen 
Produktbereich 02  Sicherheit und Ordnung 
Produktgruppe                                       0201  Allgemeine Sicherheit und Ordnung 
 
den sonstigen Geschäftsaufwendungen aus. Darüber hinaus wird im Rahmen des Abschlusses eines neuen Funkvertrages mit höheren 
Aufwendungen gerechnet. 
 
 
Teilfinanzplan 
 
Finanzstelle 0000-0201-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 
Hier sind neben den erforderlichen Mitteln für den Austausch von Hardwarekomponenten insbesondere Mittel für die Ausstattung der neuen 
Mitarbeitenden bzw. die Einrichtung der Arbeitsplätze dieser Mitarbeitenden des Ordnungsdienstes berücksichtigt. 
 
Finanzstelle 0000-0201-0-0100 Beschaffung KFZ Ordnungsdienst 
Hier sind die Mittel für die Ersatz- und Neubeschaffung von Fahrzeugen unter Berücksichtigung steigender Mitarbeitendenzahlen im Bereich des 
Ordnungsdienstes berücksichtigt. 
 
Finanzstelle 3200-0201-0-0300 Ladeinfrastruktur 
Im Zusammenhang mit dem Umstieg auf die Elektromobilität ist der Ausbau der Ladeinfrastruktur im neuen Dienstgebäude des Ordnungsdienstes 
erforderlich. 
 
Finanzstelle 3200-0201-0-0400 Softwarebeschaffungen 
Sukzessive ist in den Jahren 2023 bis 2026 die Beschaffung neuer Softwaremodule für den Bereich Bombenfunde, Wohnungshygiene, 
Fundleichen und der Beseitigung von Schrottfahrzeugen geplant, um den Dienstbetrieb sicherzustellen. 
 
Finanzstelle 3200-0201-0-1000 Masterplan Sicherheit 
Im Jahr 2022 sind einmalig Mittel für den Masterplan Sicherheit veranschlagt. 
 
Finanzstelle 3400-0201-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 
Hier sind Mittel für die Neu- und Ersatzbeschaffungen der IT- und Büroausstattung des Außen- und Ermittlungsdienstes eingeplant. Zusätzlich ist 
im Haushaltsjahr 2025 der Hardwareaustausch infolge der Migration von Windows 10 berücksichtigt. 
 
151

152

02 Sicherheit und Ordnung
0202 Gewerbewesen
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2023/2024
153

02 Sicherheit und Ordnung
0202 Gewerbewesen
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
200.000
0
3.358.975
0
200.000
0
3.348.000
40.000 40.000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
200.000
0
3.348.000
40.000
0
200.000
0
3.348.000
40.000
0
45.591
0
0
0
45.591
0
0
3.644.566 3.633.591
0
45.591
0
0
3.633.591
0
45.591
0
0
3.633.591
4.075.756
0
59.334
17.408
4.198.149
0
58.975
17.410
0 0
4.277.019
0
58.790
17.398
0
4.339.878
0
58.638
17.398
0
293.656
4.446.154
-801.588
0
301.004
4.575.539
-941.948
0
0 0
306.508
4.659.714
-1.026.123
0
0
315.411
4.731.325
-1.097.733
0
0
0
-801.588
0
-941.948
0 0
0
-1.026.123
0
0
-1.097.733
0
0
-801.588
0
256.337
0
-941.948
0
252.608
-1.057.925 -1.194.556
0
-1.026.123
0
223.786
-1.249.909
0
-1.097.733
0
197.640
-1.295.374
Plan 2022Vorl.Ergebnis2021
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
Haushaltsplan 2023/2024
0
200.000
0
3.348.000
40.000
0
45.591
0
0
3.633.591
4.096.102
0
63.027
17.747
0
407.593
4.584.470
-950.879
0
0
0
-950.879
0
0
-950.879
0
234.743
-1.185.622
0
27
0
1.296.161
0
15.413
11.795
0
0
1.323.396
4.292.781
0
46.154
20.595
0
475.569
4.835.098
-3.511.703
0
0
0
-3.511.703
0
0
-3.511.703
0
168.090
-3.679.793
Plan 2027
0
200.000
0
3.348.000
40.000
0
45.591
0
0
3.633.591
4.388.231
0
58.485
17.398
0
323.302
4.787.417
-1.153.826
0
0
0
-1.153.826
0
0
-1.153.826
0
198.662
-1.352.488
0 0 0 0 0 0 9
154

02 Sicherheit und Ordnung
0202 Gewerbewesen
Produktbereich
Produktgruppe
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
Sonstige Investitionseinzahlungen
Summe (investive Einzahlungen)
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe (investive Auszahlungen)
Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)
Auszahlungen
0
5.803
0
0
0
5.803
Vorl. Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Verpflichtungser-
mächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.028
0
0
0
0
0
40.000
0
0
0
0
0
60.060
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
98.150
0
0
0
0
0
34.000
0
0
0
0
0
38.600
0
0
0
8.028
-2.225
40.000
-40.000
60.060
-60.060
0
0
98.150
-98.150
34.000
-34.000
38.600
-38.600
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
Vorl. Ergebnis 
2021
Plan 2022 Plan 2023 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Sum
me investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
0
(Angaben in Euro)
0
0
0
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan
0
0
Haushaltsplan 2023/2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
bisher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
41.230
0
0
0
41.230
-41.230
0
0
0
Plan 2027
155

02 Sicherheit und Ordnung
0202 Gewerbewesen
Produktbereich
Prod
uktgruppe
0000-0202-0-0001
0
5.80
3
0
-2.225
Vorl. Ergebnis
2021
P lan 2022 Plan 2023 Verp flichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-40.000
0
0
0
-60.060
0
0
0
0
0
0
0
-98.150
0
0
0
-34.000
0
0
0
-38.600
Saldo Maßnahme
Sald
o Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
6.132
0
-247.679
0
6.132
0
-519.719
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
bish
er 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
-41.
230
0 0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von 
Sachanlagen
0 00
8.02
8 40.000 60.060 098.150 34.000 38.600Auszahlung für den Erwerb von 
bewe
gl. Anlagevermögen 253.811 525.85141.2 30
Einzahlungen aus
Inve
stitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
156

Haushaltsplan 2023/2024                                                                                                                               Erläuterungen 
Produktbereich 02  Sicherheit und Ordnung 
Produktgruppe                                       0202  Gewerbewesen 
 
Teilergebnisplan 
 
Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) 
Veranschlagt ist hier der Belastungsausgleich des Landes für die Durchführung der übertragenen Aufgaben im Rahmen des 
Prostitutionsschutzgesetzes NRW. 
 
Zeile 4 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) 
Seit dem Jahr 2021 werden die Gebühren für die Nutzung öffentlicher Flächen, die aufgrund der Satzung der Stadt Köln über Erlaubnisse und 
Gebühren für Sondernutzungen an öffentlichen Straßen - Sondernutzungssatzung - festgesetzt werden, im Teilergebnisplan 0201, Allgemeine 
Sicherheit und Ordnung, und im Teilergebnisplan 0202, Gewerbewesen, abgebildet und nicht mehr dem Teilergebnisplan 1201 – Straßen, Wege, 
Plätze zugeordnet. In der Planung sind hierfür im Teilergebnisplan 0202 erstmalig ab dem Jahr 2022 entsprechende Erträge in Höhe von jährlich 
1,2 Mio. € berücksichtigt. 
 
Die Verwaltungsgebühren für die Nutzung öffentlicher Flächen (z. B. für die Außengastronomie) sind im Jahr 2021 aufgrund der Entlastung der 
Gastronomiebetriebe im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie sowie aufgrund niedrigerer Fallzahlen in Folge der Corona-Pandemie deutlich 
geringer ausgefallen. 
 
Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)
 
Ab dem Jahr 2023 sind in der Planung geringere Aufwendungen für Büroraummieten berücksichtigt. 
 
 
Teilfinanzplan 
 
Finanzstelle 0000-0202-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 
Hier sind insbesondere die Mittel für die Ersatzbeschaffung von Hardware berücksichtigt. Hierfür werden im Jahr 2023 mehr Mittel benötigt als in 
den übrigen Jahren. Im Jahr 2022 waren darüber hinaus Mittel für die Beschaffung zweier E-Bikes für den Außendienst sowie die Beschaffung von 
investiven Büroausstattungsgegenständen berücksichtigt. Für das Jahr 2024 ist der Austausch einer eingesetzten Software geplant. 
 
157

158

02 Sicherheit und Ordnung
0203 Märkte
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2023/2024
159

02 Sicherheit und Ordnung
0203 Märkte
Produktbereich
Produktgruppe
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
Sonstige Investitionseinzahlungen
Summe (investive Einzahlungen)
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe (investive Auszahlungen)
Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)
Auszahlungen
0
787.748
0
0
0
787.748
Vorl. Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Verpflichtungser-
mächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13.527
2.520
0
0
0
0
40.000
12.000
0
0
0
0
360.000
20.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15.060.000
20.000
0
0
0
0
60.000
20.000
0
0
0
0
60.000
0
0
0
0
16.047
771.701
52.000
-52.000
380.000
-380.000
0
0
15.080.000
-15.080.000
80.000
-80.000
60.000
-60.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
Vorl. Ergebnis 
2021
Plan 2022 Plan 2023 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Sum
me investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
0
(Angaben in Euro)
0
0
0
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan
0
0
Haushaltsplan 2023/2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
bisher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
60.000
0
0
0
0
60.000
-60.000
0
0
0
Plan 2027
160

02 Sicherheit und Ordnung
0203 Märkte
Produktbereich
Prod
uktgruppe
0000-0203-0-0001
0
0
0
-2.5
20
Vorl. Ergebnis
2021
P lan 2022 Plan 2023 Verp flichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-12.000
0
0
0
-20.000
0
0
0
0
0
0
0
-20.000
0
0
0
-20.000
0
0
0
0
2360-0203-0-0020
0
0
0
-13.527
Kleinere Baumaßnahmen
0
0
0
-40.000
0
0
0
-60.000
0
0
0
0
0
0
0
-60.000
0
0
0
-60.000
0
0
0
-60.000
2360-0203-0-0030
0
0
0
0
Interimslösung Großmarkthalle
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-15.000.000
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Sald
o Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-209.454
0
0
0
-347.550
0
0
0
-407.550
0
0
0
-509.454
0
0
0
-15.000.000
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
bish
er 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
-60.
000
0
0
0
0
0 0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von 
Sachanlagen
0 00
2.52
0 12.000 20.000 020.000 20.000 0Auszahlung für den Erwerb von 
bewe
gl. Anlagevermögen 347.550 407.5500
Einzahlungen aus
Inve
stitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
13.527 40.000 60.000 060.0 00 60.000 60.000 209.454 509.45460.000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Inve
stitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 015.0
 00.000 0 0 0 15.000.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
161

02 Sicherheit und Ordnung
0203 Märkte
Produktbereich
Prod
uktgruppe
2360-0203-2-0010
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis
2021
P lan 2022 Plan 2023 Verp flichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Schrankenanlage Großmarkt
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-300.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2360-0203-2-0020
0
787.748
0
787.748
Grundstücksgeschäfte
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Saldo Maßnahme
Sald
o Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
787.748
0
787.748
0
0
0
0
0
0
0
-300.000
0
787.748
0
787.748
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
bish
er 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 30
0.000 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von 
Sachanlagen
0 300.0000
0 0 0 00 0 0Ausz
ahlung für den Erwerb von 
bewe
gl. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
Inve
stitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 0 0 00 0 0 0 00
Einza
hlungen aus
Inve
stitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
162

Haushaltsplan 2023/2024                                                                                                                               Erläuterungen 
Produktbereich 02  Sicherheit und Ordnung 
Produktgruppe                                       0203  Märkte 
 
Teilergebnisplan 
 
Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte) 
Der Betrieb des Großmarktes am jetzigen Standort soll wegen der geplanten Verlagerung Ende 2025 eingestellt werden. Wegen der absehbaren 
Schließung des Großmarktes werden voraussichtlich weniger neue Mietverträge abgeschlossen bzw. auslaufende Mietverträge nicht verlängert. 
Daher ist mit geringeren Mieterträgen zu rechnen. 
 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
Für die Planjahre 2023 bis 2025 werden Mittel in Höhe von insgesamt 11,5 Mio. € zugesetzt. Diese Mittel werden für Niederlegungen auf dem 
Großmarktgelände im Rahmen des Großprojektes „Parkstadt Süd“ und zur Errichtung einer Interimslösung für den Großmarkt benötigt. Der 
Großmarkt soll bis Ende 2025 weiterbetrieben werden, weil sich die Neueröffnung eines Frischezentrums in Köln-Marsdorf verschoben hat. An der 
denkmalgeschützten Großmarkthalle müssen unaufschiebbare Sanierungsarbeiten durchgeführt werden. Daher ist ein Interim erforderlich. 
 
Zeile 19 (Finanzerträge) 
Hier werden die Erträge aus der Schrankenanlage des Großmarktes abgebildet, die 2021 aufgrund von Aufwendungen für Reparaturarbeiten an 
der Schrankenanlage und wegen der Corona-Pandemie geringer ausfielen. Für die Haushaltsjahre 2023 ff. wird mit höheren Erträgen gerechnet.  
 
 
Teilfinanzplan 
 
Finanzstelle 2360-0203-0-0030 Interimslösung Großmarkthalle 
Zusätzlich zu den für die Errichtung einer Interimslösung für den Großmarkt bereitgestellten konsumtiven Mitteln (s. Zeile 5) werden hierfür in 2024 
investive Mittel in Höhe von 15 Mio. € zugesetzt.  
 
Finanzstelle 2360-0203-2-0010 Schrankenanlage Großmarkt 
Im Zuge der Errichtung der Nord-Süd-Stadtbahn muss die Einfahrt des Großmarktes verlagert werden. Die Umsetzung der Maßnahme soll bis 
2023 abgeschlossen sein. 
Finanzstelle 2360-0203-2-0020 Grundstücksgeschäfte 
Im Rahmen des Projektes Parkstadt Süd wurde ein Grundstück an die GAG zur Errichtung des sog. Sechtemer Blocks (ein kombinierter Wohn- 
163

Haushaltsplan 2023/2024                                                                                                                               Erläuterungen 
Produktbereich 02  Sicherheit und Ordnung 
Produktgruppe                                       0203  Märkte 
 
und Gewerbekomplex) verkauft, welches bis dahin zum Teil dem BgA Märkte zugeordnet war. Die entsprechende Einzahlung wird daher in 
diesem Teilfinanzplan abgebildet. 
 
164

165

166

02 Sicherheit und Ordnung
0204 Verkehrs- u. Kfz.-Wesen
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2023/2024
167

02 Sicherheit und Ordnung
0204 Verkehrs- u. Kfz.-Wesen
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
0
0
16.422.162
0
0
0
16.422.162
249.374 249.374
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
0
0
16.422.162
249.374
0
0
0
16.422.162
249.374
0
24.559
0
0
0
24.559
0
0
16.696.095 16.696.095
0
24.559
0
0
16.696.095
0
24.559
0
0
16.696.095
10.853.308
0
358.380
354.684
11.075.998
0
298.265
321.704
0 0
11.293.813
0
298.178
336.567
0
11.465.419
0
298.127
269.859
0
3.933.088
15.499.460
1.196.636
0
4.034.032
15.730.000
966.096
0
0 0
4.070.109
15.998.667
697.429
0
0
4.235.454
16.268.861
427.235
0
0
0
1.196.636
0
966.096
0 0
0
697.429
0
0
427.235
0
0
1.196.636
0
819.640
0
966.096
0
842.199
376.996 123.897
0
697.429
0
792.527
-95.098
0
427.235
0
746.733
-319.498
Plan 2022Vorl.Ergebnis2021
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
Haushaltsplan 2023/2024
0
0
0
16.062.162
247.960
0
24.559
0
0
16.334.681
9.451.573
0
285.406
108.428
0
4.246.637
14.092.044
2.242.637
0
0
0
2.242.637
0
0
2.242.637
0
1.023.543
1.219.095
0
51
0
13.519.713
165.678
49.930
48.406
0
0
13.783.778
9.233.450
0
250.493
293.428
0
2.793.682
12.571.053
1.212.724
0
282
-282
1.212.442
0
0
1.212.442
0
718.067
494.375
Plan 2027
0
0
0
16.422.162
249.374
0
24.559
0
0
16.696.095
11.600.718
0
358.076
257.803
0
4.334.984
16.551.582
144.514
0
0
0
144.514
0
0
144.514
0
761.262
-616.748
0 0 0 0 0 0 9
168

02 Sicherheit und Ordnung
0204 Verkehrs- u. Kfz.-Wesen
Produktbereich
Produktgruppe
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
Sonstige Investitionseinzahlungen
Summe (investive Einzahlungen)
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe (investive Auszahlungen)
Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Verpflichtungser-
mächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
107.691
0
0
0
0
0
133.650
0
0
0
0
0
177.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
108.380
0
0
0
0
0
125.350
0
0
0
0
0
71.255
0
0
0
107.691
-107.691
133.650
-133.650
177.500
-177.500
0
0
108.380
-108.380
125.350
-125.350
71.255
-71.255
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
Vorl. Ergebnis 
2021
Plan 2022 Plan 2023 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Sum
me investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
0
(Angaben in Euro)
0
49.777
-49.777
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan
0
0
Haushaltsplan 2023/2024
0
0
0
0
0
0
0
49.
777
-49.777
bisher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
55.290
0
0
0
55.290
-55.290
0
0
0
Plan 2027
169

02 Sicherheit und Ordnung
0204 Verkehrs- u. Kfz.-Wesen
Produktbereich
Prod
uktgruppe
0000-0204-0-0001
0
0
0
-9.5
67
Vorl. Ergebnis
2021
P lan 2022 Plan 2023 Verp flichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-40.000
0
0
0
-40.750
0
0
0
0
0
0
0
-74.630
0
0
0
-25.000
0
0
0
-37.505
3400-0204-0-0002
0
0
0
-91.698
Besch.bewegli.Anlageverm.Zulassungstelle
0
0
0
-93.650
0
0
0
-136.750
0
0
0
0
0
0
0
-33.750
0
0
0
-100.350
0
0
0
-33.750
3400-0204-0-0004
0
0
0
-6.426
Besch.Bewegl.Anlagevermögens DV
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Sald
o Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-178.107
0
0
0
-186.730
0
0
0
-511.834
0
0
0
-711.259
0
0
0
-525.080
0
0
0
-178.107
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
bish
er 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
-21.
540
0
0
0
-33.750
0
0
0
0
0 0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von 
Sachanlagen
0 00
9.56
7 40.000 40.750 074.630 25.000 37.505Auszahlung für den Erwerb von 
bewe
gl. Anlagevermögen 511.834 711.25921.5 40
Einzahlungen aus
Inve
stitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
91.
698 93.650 136.750 033.750 100.350 33.750 186.730 525.08033.750
Einzahlungen aus
Inve
stitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
6.4
26 0 0 00 0 0 178.107 178.1070
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
170

Haushaltsplan 2023/2024                                                                                                                               Erläuterungen 
Produktbereich 02  Sicherheit und Ordnung 
Produktgruppe                                       0204  Verkehrs- u. Kfz.-Wesen 
 
Teilergebnisplan 
 
Zeile 4 (öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte) 
In dieser Zeile werden insbesondere die Verwaltungsgebühren für Zulassungsangelegenheiten, Maßnahmen zur Einhaltung der Halterpflichten 
und straßenverkehrsrechtliche Ausnahmegenehmigungen abgebildet. Ab dem Jahr 2022 sind die zusätzlichen Gebührenerträge durch die Dritte 
EU-Führerscheinrichtlinie (Führerscheinumtausch) berücksichtigt. Mit der Einrichtung eines zehnten Kundenzentrums und dem damit 
zusammenhängenden erweitertem Angebot werden für 2023 ff. weitere Steigerungen bei den Gebührenerträgen erwartet. 
Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen) 
Die Steigerungen ab dem Jahr 2023 sind insbesondere auf den zu erwartenden Forderungsverlust für verschiedene Leistungen der 
Zulassungsstelle zurückzuführen. Des Weiteren sind hier die Abschreibungen für die Investitionen berücksichtigt, die im Rahmen der 
Neuorganisation der Zulassungsstelle beschafft werden. 
Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)  
Hier sind insbesondere die Büroraummieten, die Einstellung in Einzelwertberichtigungen sowie die vorgesehenen Neubeschaffungen von Mobiliar 
der Zulassungsstelle eingeplant. Bei den Aufwendungen für Büroraummieten sowie für die Einstellung in Einzelwertberichtigungen ist ab dem Jahr 
2022 gegenüber dem Ist-Wert 2021 eine Steigerung zu verzeichnen. Im Jahr 2022 sind insbesondere Mittel für die IT-Ausstattung der 
Arbeitsplätze der Zulassungsstelle berücksichtigt. Außerdem sind im Jahr 2023 für die Umgestaltung des Anmelde- und Informationsschalters der 
Zulassungsstelle Mittel veranschlagt.  
 
 
Teilfinanzplan 
Finanzstelle 0000-0204-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 
Hier sind insbesondere die Mittel für die Ersatzbeschaffung von Hardware berücksichtigt. Darüber hinaus sind im Jahr 2024 Auszahlungen für die 
Softwareentwicklung und die Lizenzen im Rahmen des Führerschein-Erstantrags (online) eingeplant. 
Finanzstelle 3400-0204-0-0002 Besch. bewegl. Anlageverm. Zulassungsstelle 
In 2023 sind Mittel für eine neue IT-Ausstattung der Arbeitsplätze der Zulassungsstelle eingeplant. Zusätzlich ist im Haushaltsjahr 2025 der 
Hardwareaustausch infolge der Windows 10 Migration berücksichtigt. 
171

172

02 Sicherheit und Ordnung
0205 Verkehrsüberwachung
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2023/2024
173

02 Sicherheit und Ordnung
0205 Verkehrsüberwachung
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
0
0
1.186.000
0
0
0
1.186.000
40.000 40.000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
0
0
1.186.000
40.000
0
0
0
1.186.000
40.000
0
45.364.000
0
0
0
45.364.000
0
0
46.590.000 46.590.000
0
45.364.000
0
0
46.590.000
0
45.364.000
0
0
46.590.000
27.245.019
0
2.951.038
1.701.951
27.754.610
0
2.950.693
1.882.017
0 0
28.358.789
0
2.947.568
1.981.713
0
28.831.843
0
2.946.463
1.981.713
0
3.976.670
35.874.678
10.715.322
0
4.025.746
36.613.066
9.976.934
0
0 0
4.079.461
37.367.531
9.222.469
0
0
4.145.942
37.905.961
8.684.039
0
0
0
10.715.322
0
9.976.934
0 0
0
9.222.469
0
0
8.684.039
0
0
10.715.322
0
4.113.722
0
9.976.934
0
4.173.676
6.601.600 5.803.258
0
9.222.469
0
3.963.692
5.258.777
0
8.684.039
0
3.773.206
4.910.832
Plan 2022Vorl.Ergebnis2021
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
Haushaltsplan 2023/2024
0
0
0
1.186.000
40.000
0
44.675.000
0
0
45.901.000
27.096.027
0
3.011.472
440.384
0
4.915.640
35.463.523
10.437.477
0
0
0
10.437.477
0
0
10.437.477
0
4.102.118
6.335.360
0
78.230
0
1.190.389
0
64.246
35.703.382
0
0
37.036.248
27.690.752
0
2.550.982
1.833.642
0
3.074.089
35.149.466
1.886.782
0
0
0
1.886.782
0
0
1.886.782
0
3.344.823
-1.458.041
Plan 2027
0
0
0
1.186.000
40.000
0
45.364.000
0
0
46.590.000
29.258.304
0
2.945.351
1.981.713
0
4.206.156
38.391.524
8.198.476
0
0
0
8.198.476
0
0
8.198.476
0
3.780.653
4.417.823
0 0 0 0 0 0 9
174

02 Sicherheit und Ordnung
0205 Verkehrsüberwachung
Produktbereich
Produktgruppe
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
Sonstige Investitionseinzahlungen
Summe (investive Einzahlungen)
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe (investive Auszahlungen)
Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)
Auszahlungen
0
13.884
0
0
0
13.884
Vorl. Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Verpflichtungser-
mächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
0
0
0
0
0
80.000
0
0
0
0
80.000
0
0
0
0
0
0
75.000
0
0
0
0
75.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
149.422
1.460.982
0
0
0
0
940.000
927.000
0
0
0
0
835.000
1.231.120
0
0
0
0
601.000
583.000
0
0
0
0
902.000
1.043.476
0
0
0
0
834.000
770.000
0
0
0
0
834.000
925.608
0
0
0
1.610.405
-1.596.521
1.867.000
-1.867.000
2.066.120
-1.986.120
1.184.000
-1.184.000
1.945.476
-1.870.476
1.604.000
-1.604.000
1.759.608
-1.759.608
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.184.000 0 0
Vorl. Ergebnis 
2021
Plan 2022 Plan 2023 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Sum
me investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
0
(Angaben in Euro)
0
0
0
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan
0
0
Haushaltsplan 2023/2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
bisher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
834.000
854.378
0
0
0
1.688.378
-1.688.378
0
0
0
Plan 2027
175

02 Sicherheit und Ordnung
0205 Verkehrsüberwachung
Produktbereich
Prod
uktgruppe
0000-0205-0-0001
0
851
0
-8
28.149
Vorl. Ergebnis
2021
P lan 2022 Plan 2023 Verp flichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-675.000
0
0
0
-773.120
0
0
0
-300.000
0
0
0
-732.476
0
0
0
-653.000
0
0
0
-675.608
0000-0205-0-0100
0
13.033
0
-232.834
Beschaffung KFZ Verkehrsdienst
0
0
0
-322.000
80.000
0
0
-424.000
0
0
0
-434.000
75.000
0
0
-519.000
0
0
0
-434.000
0
0
0
-567.000
3200-0205-0-0200
0
0
0
-535.537
Beschaffung Semistationäre Anlagen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Sald
o Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-2.778.270
0
21.319
0
-1.844.938
0
2.253
0
-2.649.078
0
2.253
0
-6.154.660
155.000
21.319
0
-4.288.938
0
0
0
-2.778.270
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
bish
er 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
-671
.378
0
0
0
-500.000
0
0
0
0
149.422 350.000 533.000 300.000533.000 533.000 533.000
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von 
Sachanlagen
667.124 3.332.124533. 000
679.578 325.000 240.120 0199.476 120.000 142.608Auszahlung für den Erwerb von 
bewe
gl. Anlagevermögen 1.984.207 2.824.789138. 378
Einzahlungen aus
Inve
stitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
245
.867 322.000 504.000 434.000594.000 434.000 567.000 1.866.257 4.465.257500.000
Einzahlungen aus
Inve
stitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
535
.537 0 0 00 0 0 2.778.270 2.778.2700
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
300.000 0 0 300.000
434.000 0 0 434.000
0 0 0 0
176

02 Sicherheit und Ordnung
0205 Verkehrsüberwachung
Produktbereich
Prod
uktgruppe
3200-0205-0-0300
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis
2021
P lan 2022 Plan 2023 Verp flichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Beschaffungen für Geschwindigkeitsmesste
Summe
0
0
0
-120.000
0
0
0
-187.000
0
0
0
0
0
0
0
-67.000
0
0
0
-67.000
0
0
0
-67.000
3200-0205-0-0400
0
0
0
0
Maßnahmen Unfallkommission
0
0
0
0
0
0
0
-250.000
0
0
0
-250.000
0
0
0
-250.000
0
0
0
-250.000
0
0
0
-250.000
3200-0205-0-0500
0
0
0
0
Neueinrichtung von stationären Anlagen
0
0
0
0
0
0
0
-200.000
0
0
0
-200.000
0
0
0
-200.000
0
0
0
-200.000
0
0
0
-200.000Saldo Maßnahme
Sald
o Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-120.000
0
0
0
-575.000
0
0
0
-1.250.000
0
0
0
-1.000.000
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
bish
er 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
-67.
000
0
0
0
-250.000
0
0
0
-200.000
0 0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von 
Sachanlagen
0 00
0 120
.000 187.000 067.000 67.000 67.000Auszahlung für den Erwerb von 
bewe
gl. Anlagevermögen 120.000 575.00067.0 00
Einzahlungen aus
Inve
stitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 167.000 167.000167. 000 167.000 167.000 0 835.000167.000
0 0 83.000 83.00083.000 83.000 83.000 0 415.00083.000
Einzahlungen aus
Inve
stitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 134.000 134.000134.
 000 134.000 134.000 0 670.000134.000
0 0 66.000 66.00066.000 66.000 66.000 0 330.00066.000
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
250.000 0 0 250.000
200.000 0 0 200.000
177

02 Sicherheit und Ordnung
0205 Verkehrsüberwachung
Produktbereich
Prod
uktgruppe
3200-0205-0-0600
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis
2021
P lan 2022 Plan 2023 Verp flichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Lizenzen
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-150.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3200-0205-1-2700
0
0
0
0
Überw. Geschwind. u. Rotl. Messekreisel
0
0
0
-300.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3200-0205-4-2200
0
0
0
0
Geschwindigkeitsüberw. Herkulestunnel
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Sald
o Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-300.000
0
0
0
0
0
0
0
-150.000
0
0
0
-300.000
0
0
0
-100.000
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
bish
er 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 00 0 0
Einza
hlungen aus der Veräußerung 
von 
Sachanlagen
0 00
0 0 15
0.000 00 0 0Auszahlung für den Erwerb von 
bewe
gl. Anlagevermögen 0 150.0000
Einzahlungen aus
Inve
stitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 300.000 0 00 0 0 300 .000 300.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Inve
stitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 067.0
 00 0 0 0 67.0000
0 0 0 033.000 0 0 0 33.0000
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
178

02 Sicherheit und Ordnung
0205 Verkehrsüberwachung
Produktbereich
Prod
uktgruppe
3200-0205-4-2900
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis
2021
P lan 2022 Plan 2023 Verp flichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Geschwindigkeitsüberwachung Militärring
Summe
0
0
0
-200.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3200-0205-8-2000
0
0
0
0
Geschwindigkeitsüberw. Tunnel Grenzstr.
0
0
0
-250.000
0
0
0
-2.000
0
0
0
0
0
0
0
-2.000
0
0
0
0
0
0
0
0
Saldo Maßnahme
Sald
o Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-337.282
0
0
0
-200.000
0
0
0
-200.000
0
0
0
-341.282
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
bish
er 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0 40.
000 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von 
Sachanlagen
40.000 40.0000
0 160
.000 0 00 0 0Auszahlung für den Erwerb von 
bewe
gl. Anlagevermögen 160.000 160.0000
Einzahlungen aus
Inve
stitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 250.000 1.000 01.00 0 0 0 337.282 339.2820
0 0 1.000 01.000 0 0 0 2.0000
Einzahlungen aus
Inve
stitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
179

Haushaltsplan 2023/2024                                                                                                                               Erläuterungen 
Produktbereich 02  Sicherheit und Ordnung 
Produktgruppe                                       0205  Verkehrsüberwachung 
 
Teilergebnisplan 
 
Zeile 4 (öffentlich rechtliche Leistungsentgelte) 
Hier werden die Verwaltungsgebühren, die im Zusammenhang mit der Überwachung des ruhenden und des fließenden Verkehrs erzielt werden, 
abgebildet.  
 
Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge) 
Da Im Rahmen der Corona-Pandemie das Verkehrsaufkommen auch im Jahr 2021 deutlich geringer war und die Krankheitsquote der 
Mitarbeitenden im Bereich des ruhenden Verkehrs sehr hoch war, sind die Verwarnungs- und Bußgelder im Bereich der Verkehrsüberwachung im 
Jahr 2021 deutlich geringer ausgefallen. 
 
Für die Jahre 2023 bis 2027 hat aufgrund inzwischen vorliegender Erkenntnisse eine Neukalkulation der Verwarnungs- und Bußgelder 
stattgefunden. Hierbei wurden auch die Auswirkungen des neuen Bußgeldkataloges berücksichtigt. 
 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
Im Bereich der Abschleppsachbearbeitung waren die Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen im Ist-Ergebnis des Jahres 2021 geringer als 
die Planansätze ab dem Jahr 2022. Diesen Aufwendungen stehen Erträge in der Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge) bei den weiteren sonstigen 
ordentlichen Erträgen gegenüber. Darüber hinaus steigen auch die Unterhaltungsaufwendungen im Bereich der stationären 
Geschwindigkeitsüberwachung gegenüber dem Ist-Ergebnis des Jahres 2021. 
 
Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen) 
Aufgrund einer Änderung der Buchungspraxis wird im Ist seit dem Jahr 2021 der überwiegende Anteil der bisher gebuchten  Einstellungen in 
Einzelwertberichtigungen (Bestandteil der Zeile 16, sonstige ordentliche Aufwendungen) als Forderungsverlust (Bestandteil der Zeile 14, 
bilanzielle Abschreibungen) berücksichtigt. Diese Änderung konnte im Hpl. 2022 noch nicht berücksichtigt werden und führt dazu, dass das Ist-
Ergebnis 2021 sowie die Planwerte ab dem Jahr 2023 (jeweils rund 1 Mio. €) deutlich höher sind als der Planwert für das Jahr 2022. 
 
Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen) 
Hierin enthalten sind die Aufwendungen für einen Vertrag zur Nutzung des Funknetzes. Hierfür werden ab dem Jahr 2022 in der Planung höhere 
Aufwendungen berücksichtigt. Darüber hinaus sind hier auch die Mieten für Sondernutzungsflächen und Stellplätze berücksichtigt. 
 
180

Haushaltsplan 2023/2024                                                                                                                               Erläuterungen 
Produktbereich 02  Sicherheit und Ordnung 
Produktgruppe                                       0205  Verkehrsüberwachung 
 
Ab dem Jahr 2022 werden bei den sonstigen Geschäftsaufwendungen zusätzliche Mittel für das Changemanagement, eine flankierende 
Qualifizierungsoffensive im Rahmen der Personalentwicklung bzw. des Teammanagements und für Bewerber*innen- und Informationskampagnen 
zur Verbesserung der Personalsituation eingeplant. 
 
Ab dem Jahr 2022 ergibt sich eine Steigerung der Telefonaufwendungen, da für die mobile Erfassung von geschützten Personendaten im 
Außendienst der Verkehrsüberwachung besondere Sicherheitsstandards eingehalten werden müssen. 
 
Darüber hinaus wird aufgrund einer Änderung der Buchungspraxis im Ist seit dem Jahr 2021 der überwiegende Anteil der bisher gebuchten  
Einstellungen in Einzelwertberichtigungen (Bestandteil der Zeile 16, sonstige ordentliche Aufwendungen) als Forderungsverlust (Bestandteil der 
Zeile 14, bilanzielle Abschreibungen) berücksichtigt. Diese Änderung konnte im Hpl. 2022 noch nicht berücksichtigt werden und führt dazu, dass 
das Ist-Ergebnis 2021 sowie die Planwerte ab dem Jahr 2023 deutlich geringer ausfallen als der Planwert für das Jahr 2022. 
 
 
Teilfinanzplan 
 
Finanzstelle 0000-0205-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 
In den Planwerten werden die notwendigen Mittel für die Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen und Hardwarekomponenten, insbesondere 
im Zusammenhang mit der Einführung E-Akte, berücksichtigt. 
 
Darüber hinaus ist die Anschaffung von Schallschutzelementen für die Leitstelle des Verkehrsdienstes in den Jahren 2023 und 2024 zur 
Gewährleistung der Arbeitssicherheit erforderlich. 
 
Außerdem werden hier die Mittel für die bauliche Aufbereitung stationärer Geschwindigkeitsmessanlagen abgebildet.  
 
Finanzstelle 0000-0205-0-0100 Beschaffung KFZ Verkehrsdienst 
Im Bereich der Verkehrsüberwachung müssen Bestandsfahrzeuge ausgetauscht und zusätzliche Fahrzeuge beschafft werden. Hierbei wird der 
Umstieg auf E-Mobilität berücksichtigt. Darüber hinaus werden E-Bikes und Elektroroller beschafft bzw. Zweiräder ausgetauscht. 
 
Finanzstelle 0000-0205-0-0200 Beschaffung Semistationäre Anlagen 
Derzeit ist keine Beschaffung neuer semistationärer Anlagen vorgesehen. 
 
Finanzstelle 3200-0205-0-0300 Beschaffungen für Geschwindigkeitsmesstechnik 
Im Rahmen der Umrüstung der Geschwindigkeitsmessanlagen ist neue Lasertechnik zu beschaffen. 
181

Haushaltsplan 2023/2024                                                                                                                               Erläuterungen 
Produktbereich 02  Sicherheit und Ordnung 
Produktgruppe                                       0205  Verkehrsüberwachung 
 
 
3200-0205-0-0400 Maßnahmen Unfallkommission 
Es handelt sich um Mittel, die aufgrund eines Beschlusses der Unfallkommission, die sich aus Vertretern der der Stadt Köln, der Polizei, Straßen 
NRW und der Bezirksregierung zusammensetzt, für die Umsetzung von Maßnahmen an Unfallschwerpunkten erforderlich sind. Mit den 
eingeplanten Mitteln soll die kurzfristige Maßnahmenumsetzung gewährleistet werden. 
 
3200-0205-0-0500 Neueinrichtung von stationären Anlagen 
Ab dem Jahr 2023 werden Mittel für die Neueinrichtung von stationären Anlagen separat veranschlagt. Es wird damit gerechnet, dass jährlich zwei 
neue stationäre Anlagen errichtet werden können. 
 
3200-0205-0-0600 Lizenzen 
Im Jahr 2023 muss eine neue Software zur Auswertung der Datenerfassung bei der Verkehrsüberwachung beschafft werden, da die bisherige 
Software nicht länger betrieben werden kann. 
 
Finanzstelle 3200-0205-1-2700 Überwachung Geschwindigkeit und Rotlicht Messekreisel 
Für die Errichtung von Geschwindigkeits- und Rotlichtüberwachungsanlagen aufgrund von Unfallhäufungen im Bereich des Messekreisels sind im 
Jahr 2022 entsprechende Mittel vorgesehen. 
 
Finanzstelle 3200-0205-4-2200 Geschwindigkeitsüberw. Herkulestunnel 
Im Anschluss an die Sanierung des Herkulestunnels ist die Installation der Geschwindigkeitsüberwachungsanlage im Jahr 2024 geplant. 
 
Finanzstelle 3200-0205-4-2900 Geschwindigkeitsüberwachung Militärring 
Im Jahr 2022 ist die Errichtung einer neuen Rotlicht- und Geschwindigkeitsmessanlage im Bereich des Militärrings geplant. 
 
Finanzstelle 3200-0205-8-2000 Geschwindigkeitsüberw. Tunnel Grenzstraße 
Die Veranschlagung dient der Einrichtung einer Geschwindigkeitsüberwachungsanlage für den Tunnel Grenzstraße. 
182

183

184

02 Sicherheit und Ordnung
0206 Verbraucherschutz und Veterinäraufsicht 
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2023/2024
185

02 Sicherheit und Ordnung
0206 Verbraucherschutz und Veterinäraufsicht 
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
0
0
3.184.800
0
0
0
3.157.400
400 400
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
0
0
3.157.400
400
0
0
0
3.157.400
400
100.000
155.900
0
0
100.000
155.900
0
0
3.441.100 3.413.700
100.000
155.900
0
0
3.413.700
100.000
155.900
0
0
3.413.700
6.722.790
0
3.829.450
30.200
6.868.313
0
3.829.569
30.200
142.000 142.000
7.014.414
0
3.829.013
30.200
142.000
7.130.526
0
3.829.013
30.200
142.000
820.964
11.545.405
-8.104.305
0
848.907
11.718.989
-8.305.289
0
0 0
810.839
11.826.466
-8.412.766
0
0
831.397
11.963.137
-8.549.437
0
0
0
-8.104.305
0
-8.305.289
0 0
0
-8.412.766
0
0
-8.549.437
0
0
-8.104.305
0
349.737
0
-8.305.289
0
368.548
-8.454.042 -8.673.837
0
-8.412.766
0
336.940
-8.749.707
0
-8.549.437
0
307.687
-8.857.124
Plan 2022Vorl.Ergebnis2021
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
Haushaltsplan 2023/2024
0
0
0
2.420.200
400
95.631
155.900
0
0
2.672.131
6.154.169
0
3.612.058
30.721
141.500
762.360
10.700.807
-8.028.676
0
0
0
-8.028.676
0
0
-8.028.676
0
316.025
-8.344.701
0
71
116
3.953.439
0
12.790
56.818
0
0
4.023.234
6.395.214
0
3.344.848
20.948
84.929
622.018
10.467.957
-6.444.723
0
0
0
-6.444.723
0
0
-6.444.723
0
175.839
-6.620.562
Plan 2027
0
0
0
3.157.400
400
100.000
155.900
0
0
3.413.700
7.238.553
0
3.829.013
30.200
142.000
849.633
12.089.399
-8.675.699
0
0
0
-8.675.699
0
0
-8.675.699
0
318.895
-8.994.594
0 0 0 0 0 0 9
186

02 Sicherheit und Ordnung
0206 Verbraucherschutz und Veterinäraufsicht 
Produktbereich
Produktgruppe
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
Sonstige Investitionseinzahlungen
Summe (investive Einzahlungen)
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe (investive Auszahlungen)
Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Verpflichtungser-
mächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
36.278
0
0
0
0
0
77.400
0
0
0
0
0
135.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100.000
0
0
0
0
0
50.000
0
0
0
0
0
50.000
0
0
0
36.278
-36.278
77.400
-77.400
135.000
-135.000
0
0
100.000
-100.000
50.000
-50.000
50.000
-50.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
Vorl. Ergebnis 
2021
Plan 2022 Plan 2023 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Sum
me investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
0
(Angaben in Euro)
1.482
77.450
-75.969
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan
0
0
Haushaltsplan 2023/2024
0
0
0
0
0
0
1.4
 82
77.450
-75.969
bisher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
50.000
0
0
0
50.000
-50.000
0
0
0
Plan 2027
187

02 Sicherheit und Ordnung
0206 Verbraucherschutz und Veterinäraufsicht 
Produktbereich
Prod
uktgruppe
5701-0206-0-0001
0
0
0
-36.
278
Vorl. Ergebnis
2021
P lan 2022 Plan 2023 Verp flichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-77.400
0
0
0
-135.000
0
0
0
0
0
0
0
-100.000
0
0
0
-50.000
0
0
0
-50.000
Saldo Maßnahme
Sald
o Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-514.001
0
0
0
-899.001
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
bish
er 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
-50.
000
0 0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von 
Sachanlagen
0 00
36.2
78 77.400 135.000 0100.000 50.000 50.000Auszahlung für den Erwerb von 
bewe
gl. Anlagevermögen 514.001 899.00150.0 00
Einzahlungen aus
Inve
stitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
188

Haushaltsplan 2023/2024                                                                                                                               Erläuterungen 
Produktbereich 02  Sicherheit und Ordnung 
Produktgruppe                                       0206  Verbraucherschutz und Veterinäraufsicht 
 
Teilergebnisplan 
 
Der Teilplan enthält die Ansätze für die Kontrollen von Betrieben nach dem Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände- und Futtermittelgesetzbuch sowie 
für die Aufgabe der Tiergesundheit (Tierschutz, Tierseuchenbekämpfung, Tierarzneimittel sowie Einfuhruntersuchungen an der Grenzkontrollstelle 
am Flughafen Köln-Bonn). 
 
Zeile 4 (öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte) 
Bei einem Großteil der Erträge handelt es sich um die Verwaltungsgebühren der Grenzkontrollstelle am Flughafen Köln-Bonn. 
 
Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) 
Es handelt sich um Erstattungen der Grenzkontrollstelle am Flughafen Köln-Bonn. 
 
Zeile 7 (sonstige ordentl. Erträge) 
Im Rahmen der Überwachung von Betrieben, Erzeugnissen und dem Tierschutz werden ordnungsrechtliche Erträge (z.B. Bußgelder) erhoben. 
 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
Im Wesentlichen werden die Leistungen an das Chemische Veterinäruntersuchungsamt Rheinland (CVUA Rheinland) abgebildet. Zudem wurden 
Aufwendungen für die Überwachung des Tierschutzes berücksichtigt. Dazu zählen u.a. die Unterbringung und Behandlung von Tieren in Kölner 
Tierheimen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
189

Haushaltsplan 2023/2024                                                                                                                               Erläuterungen 
Produktbereich 02  Sicherheit und Ordnung 
Produktgruppe                                       0206  Verbraucherschutz und Veterinäraufsicht 
 
Zeile 15 (Transferaufwendungen) 
Hier sind enthalten (Angaben in €): 
 
Maßnahmen beim Umwelt und Verbraucherschutzamt: Vorl. Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 
Überwachung Tierschutz 0 1.500 2.000 2.000 
Taubenhaus Hansaring 84.929 90.000 140.000 140.000 
Fördertopf Tierschutz* 0 50.000 0 0 
Gesamt: 84.929 141.500 142.000 142.000 
 
*Die Veranschlagung der Mittel 2022 erfolgte aufgrund des Beschlusses des Finanzausschusses vom 04.10.2021. 
Zeile 16 (sonstige ordentli. Aufwendungen) 
Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen werden überwiegend die Geschäftsaufwendungen für die Lebensmittelüberwachung, Verwaltung 
Veterinärwesen abgebildet. Hierzu zählen z.B. die Mietaufwendungen, Reisekosten, Aus- und Fortbildungskosten, Wegstreckenentschädigungen 
sowie die Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung. 
190

191

192

02 Sicherheit und Ordnung
0207 Einwohnerangelegenheiten
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2023/2024
193

02 Sicherheit und Ordnung
0207 Einwohnerangelegenheiten
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
0
0
10.199.927
0
0
0
10.193.989
117.000 117.000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
0
0
10.191.778
117.000
0
0
0
10.191.778
117.000
0
100.205
0
0
0
100.205
0
0
10.417.132 10.411.194
0
100.205
0
0
10.408.983
0
100.205
0
0
10.408.983
10.240.425
0
608.210
229.744
10.456.395
0
580.824
203.983
0 0
10.655.022
0
588.724
244.574
0
10.812.366
0
588.724
267.983
0
8.469.583
19.547.962
-9.130.831
0
8.408.761
19.649.962
-9.238.769
0
0 0
8.308.136
19.796.456
-9.387.473
0
0
8.398.254
20.067.326
-9.658.344
0
0
0
-9.130.831
0
-9.238.769
0 0
0
-9.387.473
0
0
-9.658.344
0
0
-9.130.831
0
1.055.495
0
-9.238.769
0
1.093.615
-10.186.325 -10.332.383
0
-9.387.473
0
1.029.563
-10.417.036
0
-9.658.344
0
970.282
-10.628.626
Plan 2022Vorl.Ergebnis2021
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
Haushaltsplan 2023/2024
0
0
0
9.410.290
117.000
0
156.900
0
0
9.684.190
9.610.829
0
470.402
198.703
0
7.444.227
17.724.162
-8.039.972
0
0
0
-8.039.972
0
0
-8.039.972
0
879.770
-8.919.742
0
571
0
8.588.563
87.119
79.624
98.805
0
0
8.854.682
9.508.312
0
131.678
131.836
0
7.144.437
16.916.262
-8.061.580
0
0
0
-8.061.580
0
0
-8.061.580
0
559.525
-8.621.105
Plan 2027
0
0
0
10.191.778
117.000
0
100.205
0
0
10.408.983
10.932.034
0
588.724
285.069
0
8.473.010
20.278.838
-9.869.855
0
0
0
-9.869.855
0
0
-9.869.855
0
992.995
-10.862.850
0 0 0 0 0 0 9
194

02 Sicherheit und Ordnung
0207 Einwohnerangelegenheiten
Produktbereich
Produktgruppe
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
Sonstige Investitionseinzahlungen
Summe (investive Einzahlungen)
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe (investive Auszahlungen)
Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Verpflichtungser-
mächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
130.594
0
0
0
0
0
374.600
0
0
0
0
0
679.540
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
417.000
0
0
0
0
0
354.400
0
0
0
0
0
217.000
0
0
0
130.594
-130.594
374.600
-374.600
679.540
-679.540
0
0
417.000
-417.000
354.400
-354.400
217.000
-217.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
Vorl. Ergebnis 
2021
Plan 2022 Plan 2023 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Sum
me investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
0
(Angaben in Euro)
0
0
0
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan
0
0
Haushaltsplan 2023/2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
bisher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
117.000
0
0
0
117.000
-117.000
0
0
0
Plan 2027
195

02 Sicherheit und Ordnung
0207 Einwohnerangelegenheiten
Produktbereich
Prod
uktgruppe
3400-0207-0-0001
0
0
0
-130
.594
Vorl. Ergebnis
2021
P lan 2022 Plan 2023 Verp flichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-351.000
0
0
0
-397.000
0
0
0
0
0
0
0
-397.000
0
0
0
-308.000
0
0
0
-197.000
3400-0207-0-0003
0
0
0
0
Beschaffung bewegl. Anlagevermögens Einw
0
0
0
-23.600
0
0
0
-282.540
0
0
0
0
0
0
0
-20.000
0
0
0
-46.400
0
0
0
-20.000
Saldo Maßnahme
Sald
o Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-23.600
0
0
0
-672.917
0
0
0
-2.068.917
0
0
0
-412.540
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
bish
er 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
-97.
000
0
0
0
-20.000
0 0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von 
Sachanlagen
0 00
130.
594 351.000 397.000 0397.000 308.000 197.000Auszahlung für den Erwerb von 
bewe
gl. Anlagevermögen 672.917 2.068.91797.0 00
Einzahlungen aus
Inve
stitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 23
.600 282.540 020.000 46.400 20.000 23.600 412.54020.000
Einzahlungen aus
Inve
stitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
196

Haushaltsplan 2023/2024                                                                                                                               Erläuterungen 
Produktbereich 02  Sicherheit und Ordnung 
Produktgruppe                                       0207  Einwohnerangelegenheiten 
 
Teilergebnisplan 
 
Zeile 4 (öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte) 
In dieser Zeile werden die eingenommenen Verwaltungsgebühren für die Fertigung von Bundespersonalausweisen, Reisepässen und 
Meldeauskünften in den Kundenzentren abgebildet. Ab dem Jahr 2022 sind die zusätzlichen Gebührenerträge durch die Änderung des 
Passgesetzes (Verlängerung Gültigkeit Kinderreisepass) berücksichtigt. Mit der Einrichtung eines zehnten Kundenzentrums und dem damit 
zusammenhängenden erweiterten Angebot werden für 2023 ff. weitere Steigerungen bei den Gebührenerträgen erwartet. 
 
Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen) 
Hier sind insbesondere die Aufwendungen für Druck und Vervielfältigung der Bundespersonalausweise sowie der Reisepässe berücksichtigt. 
Ab dem Jahr 2023 sind zusätzliche Mittel für den sukzessiven Umbau und die Erweiterung einzelner Kundenzentren veranschlagt. 
 
 
Teilfinanzplan 
 
Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen) 
 
Finanzstelle 3400-0207-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 
Hier sind Mittel für die Digitalisierung und Modernisierung der Kundenzentren gemäß den Vorgaben des Onlinezugangsgesetzes sowie für das 
Projekt „Kundenzentren der Zukunft“ veranschlagt. Zusätzlich ist im Jahr 2025 der Hardwareaustausch im Rahmen der Windows 10 Migration 
berücksichtigt. 
 
Finanzstelle 3400-0207-0-0003 Beschaffungen beweglichen Anlagevermögens Einw. 
Im Jahr 2023 sind einmalig Mittel für die Beschaffung eines erforderlichen neuen Einwohnerfachverfahrens eingeplant. 
 
197

198

02 Sicherheit und Ordnung
0208 Personenstandswesen
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2023/2024
199

02 Sicherheit und Ordnung
0208 Personenstandswesen
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
401
0
2.123.496
0
401
0
2.123.496
129.000 129.000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
401
0
2.123.496
129.000
0
401
0
2.123.496
129.000
0
0
0
0
0
0
0
0
2.252.897 2.252.897
0
0
0
0
2.252.897
0
0
0
0
2.252.897
5.062.554
0
87.773
59.927
5.154.572
0
87.784
64.547
0 0
5.252.364
0
87.733
72.563
0
5.327.657
0
87.733
72.563
0
1.589.999
6.800.252
-4.547.356
0
1.621.917
6.928.819
-4.675.923
0
0 0
1.655.284
7.067.944
-4.815.048
0
0
1.706.465
7.194.418
-4.941.521
0
0
0
-4.547.356
0
-4.675.923
0 0
0
-4.815.048
0
0
-4.941.521
0
0
-4.547.356
0
371.768
0
-4.675.923
0
385.364
-4.919.124 -5.061.287
0
-4.815.048
0
362.520
-5.177.567
0
-4.941.521
0
341.376
-5.282.897
Plan 2022Vorl.Ergebnis2021
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
Haushaltsplan 2023/2024
0
401
0
2.104.808
147.688
0
0
0
0
2.252.897
4.900.243
0
98.543
61.919
0
1.512.453
6.573.158
-4.320.261
0
0
0
-4.320.261
0
0
-4.320.261
0
364.018
-4.684.279
0
3.323
0
1.913.515
145.388
1.468
11.873
0
0
2.075.566
4.851.181
0
72.850
50.095
0
1.388.643
6.362.770
-4.287.203
0
0
0
-4.287.203
0
0
-4.287.203
0
269.040
-4.556.243
Plan 2027
0
401
0
2.123.496
129.000
0
0
0
0
2.252.897
5.375.848
0
87.733
72.563
0
1.752.431
7.288.574
-5.035.678
0
0
0
-5.035.678
0
0
-5.035.678
0
349.477
-5.385.155
0 0 0 0 0 0 9
200

02 Sicherheit und Ordnung
0208 Personenstandswesen
Produktbereich
Produktgruppe
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
Sonstige Investitionseinzahlungen
Summe (investive Einzahlungen)
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe (investive Auszahlungen)
Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Verpflichtungser-
mächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
73.978
0
0
0
0
0
158.900
0
0
0
0
0
114.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
114.000
0
0
0
0
0
156.600
0
0
0
0
0
114.000
0
0
0
73.978
-73.978
158.900
-158.900
114.000
-114.000
0
0
114.000
-114.000
156.600
-156.600
114.000
-114.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
Vorl. Ergebnis 
2021
Plan 2022 Plan 2023 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Sum
me investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
0
(Angaben in Euro)
3.486
94.915
-91.429
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan
0
0
Haushaltsplan 2023/2024
0
0
0
0
0
0
3.4
 86
94.915
-91.429
bisher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
99.000
0
0
0
99.000
-99.000
0
0
0
Plan 2027
201

02 Sicherheit und Ordnung
0208 Personenstandswesen
Produktbereich
Prod
uktgruppe
3400-0208-0-0001
0
0
0
-73.
978
Vorl. Ergebnis
2021
P lan 2022 Plan 2023 Verp flichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-158.900
0
0
0
-114.000
0
0
0
0
0
0
0
-114.000
0
0
0
-156.600
0
0
0
-114.000
Saldo Maßnahme
Sald
o Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-346.338
0
0
0
-943.938
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
bish
er 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
-99.
000
0 0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von 
Sachanlagen
0 00
73.9
78 158.900 114.000 0114.000 156.600 114.000Auszahlung für den Erwerb von 
bewe
gl. Anlagevermögen 346.338 943.93899.0 00
Einzahlungen aus
Inve
stitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
202

Haushaltsplan 2023/2024                                                                                                                               Erläuterungen 
Produktbereich 02  Sicherheit und Ordnung 
Produktgruppe                                      0208  Personenstandswesen 
 
Teilergebnisplan 
 
Zeile 4 (öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte) 
In dieser Zeile werden die Verwaltungsgebühren für Eheschließungen, Beurkundungen von Geburten und Sterbefällen, Namensänderungen, 
Abschriften aus dem Eheregister sowie den Urkundenservice abgebildet. 
 
 
Teilfinanzplan 
 
Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen) 
 
Finanzstelle 3400-0208-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 
Hier sind Mittel für die Neu- und Ersatzbeschaffung von Arbeitsplatzausstattung des Standesamtes eingeplant. Zusätzlich ist im Haushaltsjahr 
2025 der Hardwareaustausch im Zusammenhang mit der Windows 10 Migration berücksichtigt. 
 
203

204

02 Sicherheit und Ordnung
0209 Ausländerangelegenheiten
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2023/2024
205

02 Sicherheit und Ordnung
0209 Ausländerangelegenheiten
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
115.565
0
2.900.000
0
115.565
0
2.900.000
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
115.565
0
2.900.000
0
0
115.565
0
2.900.000
0
9.858.480
10.400
0
0
9.821.188
10.400
0
0
12.884.445 12.847.153
9.821.188
10.400
0
0
12.847.153
9.821.188
10.400
0
0
12.847.153
26.814.803
0
1.394.691
303.283
27.337.578
0
1.394.410
303.329
483.480 493.150
27.893.898
0
1.395.484
303.116
503.013
28.322.189
0
1.395.484
303.116
513.073
7.742.159
36.738.416
-23.853.971
0
7.893.981
37.422.448
-24.575.295
0
0 0
8.011.278
38.106.789
-25.259.636
0
0
8.198.431
38.732.292
-25.885.139
0
0
0
-23.853.971
0
-24.575.295
0 0
0
-25.259.636
0
0
-25.885.139
0
0
-23.853.971
0
2.119.191
0
-24.575.295
0
2.227.431
-25.973.162 -26.802.725
0
-25.259.636
0
2.045.559
-27.305.195
0
-25.885.139
0
1.877.235
-27.762.375
Plan 2022Vorl.Ergebnis2021
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
Haushaltsplan 2023/2024
0
115.565
0
2.900.000
0
9.666.212
10.400
0
0
12.692.177
27.154.005
0
1.445.982
309.204
474.000
6.860.000
36.243.191
-23.551.015
0
0
0
-23.551.015
0
0
-23.551.015
0
2.352.542
-25.903.557
0
71.213
287
2.554.111
0
7.138.163
33.297
0
0
9.797.071
25.205.013
0
849.334
288.367
381.917
6.128.232
32.852.863
-23.055.792
0
0
0
-23.055.792
0
0
-23.055.792
0
1.638.323
-24.694.115
Plan 2027
0
115.565
0
2.900.000
0
9.821.188
10.400
0
0
12.847.153
28.640.081
0
1.395.484
303.116
523.335
8.362.980
39.224.995
-26.377.842
0
0
0
-26.377.842
0
0
-26.377.842
0
1.941.726
-28.319.569
0 0 0 0 0 0 9
206

02 Sicherheit und Ordnung
0209 Ausländerangelegenheiten
Produktbereich
Produktgruppe
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
Sonstige Investitionseinzahlungen
Summe (investive Einzahlungen)
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe (investive Auszahlungen)
Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Verpflichtungser-
mächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
420.000
0
0
0
0
420.000
380.000
0
0
0
0
380.000
0
0
0
0
0
0
50.000
0
0
0
0
50.000
50.000
0
0
0
0
50.000
380.000
0
0
0
0
380.000
0
0
201.467
0
0
0
0
0
965.000
0
0
0
0
0
925.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
420.000
0
0
0
0
0
1.420.000
0
0
0
0
0
750.000
0
0
0
201.467
-201.467
965.000
-545.000
925.000
-545.000
0
0
420.000
-370.000
1.420.000
-1.370.000
750.000
-370.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
Vorl. Ergebnis 
2021
Plan 2022 Plan 2023 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Sum
me investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
0
(Angaben in Euro)
0
0
0
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan
0
0
Haushaltsplan 2023/2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
bisher 
bereitgestellt
Plan 2027
50.000
0
0
0
0
50.000
0
0
420.000
0
0
0
420.000
-370.000
0
0
0
Plan 2027
207

02 Sicherheit und Ordnung
0209 Ausländerangelegenheiten
Produktbereich
Prod
uktgruppe
0000-0209-0-0001
0
0
0
-171
.608
Vorl. Ergebnis
2021
P lan 2022 Plan 2023 Verp flichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-545.000
0
0
0
-545.000
0
0
0
0
0
0
0
-370.000
0
0
0
-1.370.000
0
0
0
-370.000
0000-0209-0-0100
0
0
0
-29.859
Beschaffung bewegl. Anlageverm. ZAB
420.000
0
0
0
380.000
0
0
0
0
0
0
0
50.000
0
0
0
50.000
0
0
0
380.000
0
0
0
Saldo Maßnahme
Sald
o Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
770.000
0
0
22.432
0
0
0
-965.960
0
0
0
-3.990.960
1.680.000
0
0
22.432
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
bish
er 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
-370
.000
50.000
0
0
0
0 0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von 
Sachanlagen
0 00
171.
608 545.000 545.000 0370.000 1.370.000 370.000Auszahlung für den Erwerb von 
bewe
gl. Anlagevermögen 965.960 3.990.960370. 000
Einzahlungen aus
Inve
stitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
29.
859 420.000 380.000 050.000 50.000 380.000 747.568 1.657.56850.000
Einzahlungen aus
Inve
stitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
208

Haushaltsplan 2023/2024                                                                                                                               Erläuterungen 
Produktbereich 02  Sicherheit und Ordnung 
Produktgruppe                                       0209  Ausländerangelegenheiten 
 
Allgemeiner Hinweis 
Im Teilplan sind auch die Mittel der Zentralen Ausländerbehörde (ZAB) enthalten, die in voller Höhe vom Land erstattet werden. Zweckgebundene 
Mehrerträge /-einzahlungen für die ZAB berechtigen daher zu zweckgebundenen Mehraufwendungen /-auszahlungen für die ZAB in gleicher 
Höhe. 
Teilergebnisplan 
Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) 
Es handelt sich hier um die planmäßige Auflösung von Sonderposten im Zusammenhang mit der Förderung von Vermögensgegenständen der 
ZAB durch das Land NRW.  
Zeile 4 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) 
Im Ergebnis 2021 wurden pandemiebedingt weniger Verwaltungsgebühren eingenommen als geplant.  
 
Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen) 
Die Aufwendungen der ZAB werden durch das Land NRW zu 100 % erstattet, soweit die Aufwendungen nicht anderweitig gedeckt werden. Die im 
Vergleich zum Plan 2022 für das Jahr 2021 ausgewiesenen Wenigererträge sind auf korrespondierende Wenigeraufwendungen der ZAB im 
gleichen Zeitraum zurückzuführen. 
 
Zeile 11 (Personalaufwendungen) 
Im Verlauf des Jahres 2021 erfolgten Personalzusetzungen im Rahmen des Programms „Bleiberechtsperspektiven“. 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
Der im Vergleich zum Plan 2022 geringere Aufwand im Ergebnis 2021 resultiert weitestgehend aus der Reduzierung der sonstigen 
Dienstleistungen und betrifft hauptsächlich die ZAB. 
 
 
 
 
 
209

Haushaltsplan 2023/2024                                                                                                                               Erläuterungen 
Produktbereich 02  Sicherheit und Ordnung 
Produktgruppe                                       0209  Ausländerangelegenheiten 
 
Zeile 15 (Transferaufwendungen) 
Hierbei handelt es sich um den Zuschuss an den Kölner Flüchtlingsrat und Mittel für das Projekt "Bleiberechtsperspektiven für langjährig geduldete 
Menschen in Köln". Letzteres wurde in 2021 als dauerhafte Aufgabe etabliert und ausgeweitet. (Angaben in €): 
 
Maßnahmen Vorl. Ergebnis 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 
Büro Kölner Flüchtlingsrat e.V. Dillenburger Str.  78.000 78.000 79.560 81.152 
Programm „Bleiberechtsperspektiven in Köln“ 303.917 396.000 403.920 411.998 
 
Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen) 
Die steigenden Aufwendungen resultieren weitestgehend aus der Erhöhung der Mietaufwendungen durch entsprechende Neuanmietungen. 
Zudem werden Mehraufwendungen bei den sonstigen Geschäftsaufwendungen erwartet. Letzteres betrifft hauptsächlich die ZAB. 
 
Teilfinanzplan 
 
Zeile 1 ( Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen) 
Es sind Beschaffungen für die ZAB geplant, welche vom Land NRW vollständig erstattet werden. 
 
Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen) 
Durch die zeitliche Verzögerung bei der Beschaffung beweglichen Anlagevermögens werden in 2022 erhöhte Auszahlungsermächtigungen 
bereitgestellt. Beispielhaft wird auf die Notwendigkeit zum Austausch veralteter Hardwarekomponenten im Zusammenhang mit dem erforderlichen 
Upgrade des eingesetzten Betriebssystems verwiesen. In 2025 ist zudem die Ablösung des eingesetzten ausländerrechtlichen Fachverfahrens 
OK. VISA vorgesehen. 
 
Für die ZAB sind insbesondere Ersatzbeschaffungen bei den eingesetzten Fahrzeugen geplant. 
 
210

211

212

02 Sicherheit und Ordnung
0210 Statistik und Informationsmanagement
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2023/2024
213

02 Sicherheit und Ordnung
0210 Statistik und Informationsmanagement
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
840.408
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
840.408 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.468.038
0
409.500
21.065
2.154.167
0
329.500
15.958
0 0
2.197.415
0
269.500
15.958
0
2.232.085
0
329.500
15.958
0
565.343
3.463.946
-2.623.538
0
328.181
2.827.805
-2.827.805
0
0 0
335.133
2.818.007
-2.818.007
0
0
346.284
2.923.827
-2.923.827
0
0
0
-2.623.538
0
-2.827.805
0 0
0
-2.818.007
0
0
-2.923.827
0
0
-2.623.538
0
136.883
0
-2.827.805
0
103.541
-2.760.421 -2.931.347
0
-2.818.007
0
95.216
-2.913.223
0
-2.923.827
0
87.511
-3.011.338
Plan 2022Vorl.Ergebnis2021
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
Haushaltsplan 2023/2024
0
1.260.610
0
0
0
0
0
0
0
1.260.610
2.075.856
0
1.451.500
2.500
0
530.947
4.060.803
-2.800.193
0
0
0
-2.800.193
0
0
-2.800.193
0
119.924
-2.920.117
0
0
0
0
0
0
651
0
0
651
2.048.325
0
99.505
715
0
314.755
2.463.300
-2.462.649
0
0
0
-2.462.649
0
0
-2.462.649
0
120.128
-2.582.777
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.262.841
0
269.500
15.958
0
356.167
2.904.466
-2.904.466
0
0
0
-2.904.466
0
0
-2.904.466
0
90.463
-2.994.929
0 0 0 0 0 0 9
214

02 Sicherheit und Ordnung
0210 Statistik und Informationsmanagement
Produktbereich
Produktgruppe
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
Sonstige Investitionseinzahlungen
Summe (investive Einzahlungen)
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe (investive Auszahlungen)
Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Verpflichtungser-
mächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
38.275
0
0
0
0
0
125.000
0
0
0
0
0
125.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100.000
0
0
0
0
0
75.000
0
0
0
0
0
75.000
0
0
0
38.275
-38.275
125.000
-125.000
125.000
-125.000
0
0
100.000
-100.000
75.000
-75.000
75.000
-75.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
Vorl. Ergebnis 
2021
Plan 2022 Plan 2023 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Sum
me investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
0
(Angaben in Euro)
0
0
0
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan
0
0
Haushaltsplan 2023/2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
bisher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
75.000
0
0
0
75.000
-75.000
0
0
0
Plan 2027
215

02 Sicherheit und Ordnung
0210 Statistik und Informationsmanagement
Produktbereich
Prod
uktgruppe
0000-0210-0-0001
0
0
0
-38.
275
Vorl. Ergebnis
2021
P lan 2022 Plan 2023 Verp flichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-125.000
0
0
0
-125.000
0
0
0
0
0
0
0
-100.000
0
0
0
-75.000
0
0
0
-75.000
Saldo Maßnahme
Sald
o Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-343.473
0
0
0
-793.473
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
bish
er 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
-75.
000
0 0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von 
Sachanlagen
0 00
38.2
75 125.000 125.000 0100.000 75.000 75.000Auszahlung für den Erwerb von 
bewe
gl. Anlagevermögen 343.473 793.47375.0 00
Einzahlungen aus
Inve
stitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
216

Haushaltsplan 2023/2024                                                                                                                               Erläuterungen 
Produktbereich 02  Sicherheit und Ordnung 
Produktgruppe                                       0210  Statistik und Informationsmanagement 
 
Teilergebnisplan 
 
Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen) 
Für den in 2022 durchgeführten Zensus sind in 2023 noch Restarbeiten zu erledigen. Infolgedessen werden Kostenerstattungen des Bundes i.H.v. 
rd. 0,8 Mio. € erwartet. 
 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
Da in 2023 lediglich Restarbeiten für den in 2022 durchgeführten Zensus ausstehen, reduziert sich der Bedarf an externen 
Unterstützungsleistungen entsprechend. Damit gehen ab 2023 gegenüber dem Vorjahr Wenigeraufwendungen i.H.v. rd. 1,0 Mio. € einher. 
 
Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen) 
Hier werden überwiegend die Mietaufwendungen für die genutzten Büroraumflächen abgebildet. Nach Abschluss der Restarbeiten für den Zensus 
in 2023 ist ab 2024 die Abmietung nicht mehr benötigter Büroraumflächen vorgesehen. 
 
Teilfinanzplan 
 
Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagenvermögen) 
Hier sind u.a. Finanzmittel zur Modernisierung und Erweiterung der DataWarehouse-Architektur sowie zur Beschaffung der zum Betrieb 
erforderlichen Softwarelizenzen veranschlagt. Nach aktuellen Erkenntnissen ist der Prozess in 2024 abgeschlossen. 
 
217

218

02 Sicherheit und Ordnung
0211 Wahlen
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2023/2024
219

02 Sicherheit und Ordnung
0211 Wahlen
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
800.000
0
0
0
0 800.000
1.600.000
0
0
0
1.600.000
0
0
0
0
0
1.169.781
0
17.655
235.787
2.155.402
0
1.099.701
283.459
0 0
2.195.849
0
1.297.930
186.993
0
2.228.757
0
1.297.930
186.993
0
664.429
2.087.652
-2.087.652
0
2.173.952
5.712.514
-4.912.514
0
0 0
4.090.294
7.771.066
-6.171.066
0
0
4.113.800
7.827.480
-7.827.480
0
0
0
-2.087.652
0
-4.912.514
0 0
0
-6.171.066
0
0
-7.827.480
0
0
-2.087.652
0
873.732
0
-4.912.514
0
921.025
-2.961.384 -5.833.539
0
-6.171.066
0
841.560
-7.012.627
0
-7.827.480
0
768.016
-8.595.496
Plan 2022Vorl.Ergebnis2021
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
Haushaltsplan 2023/2024
0
0
0
0
0
800.000
0
0
0
800.000
3.717.934
0
1.665.000
122.858
0
2.530.755
8.036.547
-7.236.547
0
0
0
-7.236.547
0
0
-7.236.547
0
658.737
-7.895.284
0
0
0
0
0
811.217
534.952
0
0
1.346.169
3.130.677
0
1.008.997
21.260
0
2.366.089
6.527.024
-5.180.855
0
0
0
-5.180.855
0
0
-5.180.855
0
457.306
-5.638.161
Plan 2027
0
0
0
0
0
800.000
0
0
0
800.000
2.256.769
0
1.297.930
186.993
0
4.134.635
7.876.327
-7.076.327
0
0
0
-7.076.327
0
0
-7.076.327
0
796.193
-7.872.521
0 0 0 0 0 0 9
220

02 Sicherheit und Ordnung
0211 Wahlen
Produktbereich
Produktgruppe
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
Sonstige Investitionseinzahlungen
Summe (investive Einzahlungen)
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe (investive Auszahlungen)
Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Verpflichtungser-
mächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13.516
0
0
0
0
0
180.000
0
0
0
0
0
455.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
240.000
0
0
0
0
0
90.000
0
0
0
0
0
105.000
0
0
0
13.516
-13.516
180.000
-180.000
455.000
-455.000
0
0
240.000
-240.000
90.000
-90.000
105.000
-105.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
Vorl. Ergebnis 
2021
Plan 2022 Plan 2023 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Sum
me investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
0
(Angaben in Euro)
0
20.000
-20.000
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan
0
0
Haushaltsplan 2023/2024
0
0
0
0
0
0
0
20.
000
-20.000
bisher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
90.000
0
0
0
90.000
-90.000
0
0
0
Plan 2027
221

02 Sicherheit und Ordnung
0211 Wahlen
Produktbereich
Prod
uktgruppe
3400-0211-0-0001
0
0
0
-13.
516
Vorl. Ergebnis
2021
P lan 2022 Plan 2023 Verp flichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-180.000
0
0
0
-455.000
0
0
0
0
0
0
0
-240.000
0
0
0
-90.000
0
0
0
-105.000
Saldo Maßnahme
Sald
o Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-254.491
0
0
0
-1.234.491
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
bish
er 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
-90.
000
0 0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von 
Sachanlagen
0 00
13.5
16 180.000 455.000 0240.000 90.000 105.000Auszahlung für den Erwerb von 
bewe
gl. Anlagevermögen 254.491 1.234.49190.0 00
Einzahlungen aus
Inve
stitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
222

Haushaltsplan 2023/2024                                                                                                                               Erläuterungen 
Produktbereich 02  Sicherheit und Ordnung 
Produktgruppe                                       0211  Wahlen 
 
Teilergebnisplan 
 
Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) 
In dieser Zeile werden die Kostenerstattungen des Landes NRW für die Wahlereignisse in den Jahren 2024 (Europawahl), 2025 (Bundestags- und 
Kommunalwahl) und 2027 (Landtagswahl) abgebildet. 
 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleitungen) 
Hier sind in den unterschiedlichen Wahljahren insbesondere Aufwendungen für die Erfrischungsgelder an die Wahlhelfer*innen sowie für 
Anpassungen von IT-Anwendungen und Schulungen für Schriftführer*innen und Wahlvorsteher*innen berücksichtigt. 
 
Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen) 
Zur ordnungsgemäßen Umsetzung der jeweiligen Wahlen sind die notwendigen Aufwendungen für Porto, Druck, Vervielfältigung und Mieten 
bedarfsgerecht veranschlagt. Je nach Wahlereignis ergeben sich in den einzelnen Haushaltsjahren unterschiedlich hohe Aufwendungen. 
 
 
Teilfinanzplan 
 
Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen) 
 
Finanzstelle 3400-0211-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 
Die hier eingeplanten Mittel sind für die Optimierung der Wahlamtssoftware vorgesehen. Zusätzlich sind weitere Digitalisierungsmaßnahmen im 
Zusammenhang mit der Wahlorganisation eingeplant. Für die Ersatz- und Neubeschaffungen von Arbeitsplatzausstattungen und das Mobiliar für 
das Archiv in der Picoloministraße sind ebenfalls Mittel berücksichtigt. 
 
223

224

02 Sicherheit und Ordnung
0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2023/2024
225

02 Sicherheit und Ordnung
0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
1.348.000
0
99.084.650
0
1.398.000
0
103.583.750
215.000 215.000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
1.370.000
0
105.718.850
215.000
0
1.350.000
0
107.006.850
215.000
132.000
57.000
0
0
132.000
57.000
0
0
100.836.650 105.385.750
132.000
57.000
0
0
107.492.850
132.000
57.000
0
0
108.760.850
122.652.157
0
58.096.205
9.878.000
124.927.038
0
58.880.549
11.404.000
0 0
127.056.045
0
59.641.946
14.168.000
0
128.690.622
0
60.434.854
15.219.000
0
8.851.316
199.477.679
-98.641.029
0
9.524.915
204.736.502
-99.350.752
0
0 0
9.600.960
210.466.950
-102.974.100
0
0
9.684.673
214.029.148
-105.268.298
0
0
0
-98.641.029
0
-99.350.752
0 0
0
-102.974.100
0
0
-105.268.298
0
0
-98.641.029
0
3.918.375
0
-99.350.752
0
4.103.932
-102.559.403 -103.454.684
0
-102.974.100
0
3.792.146
-106.766.247
0
-105.268.298
0
3.503.585
-108.771.883
Plan 2022Vorl.Ergebnis2021
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
Haushaltsplan 2023/2024
0
1.826.000
0
92.128.300
214.500
131.900
57.300
0
0
94.358.000
119.226.990
0
52.481.206
9.018.727
0
7.021.505
187.748.429
-93.390.429
0
0
0
-93.390.429
0
0
-93.390.429
0
1.166.240
-94.556.669
0
1.510.651
0
82.812.597
154.572
32.502.846
153.188
0
0
117.133.854
118.395.131
0
62.202.009
7.986.869
0
33.301.684
221.885.693
-104.751.840
0
0
0
-104.751.840
0
0
-104.751.840
0
2.205.908
-106.957.748
Plan 2027
0
1.332.000
0
108.128.850
215.000
132.000
57.000
0
0
109.864.850
129.437.079
0
61.241.762
15.806.000
0
9.768.373
216.253.215
-106.388.365
0
0
0
-106.388.365
0
0
-106.388.365
0
3.614.143
-110.002.508
0 0 0 0 0 0 9
226

02 Sicherheit und Ordnung
0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst
Produktbereich
Produktgruppe
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
Sonstige Investitionseinzahlungen
Summe (investive Einzahlungen)
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe (investive Auszahlungen)
Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)
Auszahlungen
1.688.881
55.929
0
0
0
1.744.810
Vorl. Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Verpflichtungser-
mächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
1.546.000
140.000
0
0
0
1.686.000
1.647.000
140.000
0
0
0
1.787.000
0
0
0
0
0
0
1.647.000
140.000
0
0
0
1.787.000
1.647.000
140.000
0
0
0
1.787.000
1.647.000
140.000
0
0
0
1.787.000
0
14.305.838
10.248.777
0
0
0
0
22.104.000
21.646.000
0
0
0
0
15.435.054
21.181.000
0
0
0
0
73.000.000
47.977.000
0
0
0
0
17.530.000
21.833.000
0
0
0
0
19.030.000
18.815.000
0
0
0
0
24.030.000
16.996.000
0
0
0
24.554.615
-22.809.805
43.750.000
-42.064.000
36.616.054
-34.829.054
120.977.000
-120.977.000
39.363.000
-37.576.000
37.845.000
-36.058.000
41.026.000
-39.239.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
36.205.000 39.386.000 45.386.000
Vorl. Ergebnis 
2021
Plan 2022 Plan 2023 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Sum
me investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
0
(Angaben in Euro)
0
389.601
-389.601
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan
0
0
Haushaltsplan 2023/2024
0
0
0
0
0
0
0
389
.601
-389.601
bisher 
bereitgestellt
Plan 2027
1.647.000
140.000
0
0
0
1.787.000
0
30.030.000
16.996.000
0
0
0
47.026.000
-45.239.000
0
0
0
Plan 2027
227

02 Sicherheit und Ordnung
0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst
Produktbereich
Prod
uktgruppe
3701-0212-0-0010
0
1.76
3
0
1.763
Vorl. Ergebnis
2021
P lan 2022 Plan 2023 Verp flichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Verkaufserlöse bewegliche Sachen
Summe
0
80.000
0
80.000
0
80.000
0
80.000
0
0
0
0
0
80.000
0
80.000
0
80.000
0
80.000
0
80.000
0
80.000
3701-0212-0-0020
1.647.841
0
0
1.647.841
Landeszuschuss für den Feuerschutz
1.546.000
0
0
1.546.000
1.647.000
0
0
1.647.000
0
0
0
0
1.647.000
0
0
1.647.000
1.647.000
0
0
1.647.000
1.647.000
0
0
1.647.000
3701-0212-0-0060
0
0
0
-97.920
Innenausstattung
0
0
0
-100.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
-100.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
-100.000Saldo Maßnahme
Sald
o Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-2.517.305
19.906.941
0
0
19.906.941
0
1.076.807
0
1.076.807
0
1.476.807
0
1.476.807
28.141.941
0
0
28.141.941
0
0
0
-3.017.305
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
bish
er 
bereitgestellt
Plan 2027
0
80.0
00
0
80.000
1.647.000
0
0
1.647.000
0
0
0
-100.000
0 0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von 
Sachanlagen
0 00
0 0 0 00 0 0Ausz
ahlung für den Erwerb von 
bewe
gl. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
Inve
stitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 0 0 00 0 0 0 00
Einza
hlungen aus
Inve
stitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
97.
920 100.000 100.000 0100.000 100.000 100.000 2.517.305 3.017.305100.000
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
228

02 Sicherheit und Ordnung
0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst
Produktbereich
Prod
uktgruppe
3701-0212-0-0080
0
0
0
-33.
714
Vorl. Ergebnis
2021
P lan 2022 Plan 2023 Verp flichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Dienst-u.Schutzkleidung
Summe
0
0
0
-10.000
0
0
0
-64.000
0
0
0
0
0
0
0
-20.000
0
0
0
-10.000
0
0
0
-10.000
3701-0212-0-0100
41.040
0
0
-5.414.699
Kraftfahrzeuge
0
0
0
-9.880.000
0
0
0
-7.567.000
0
0
0
-30.148.000
0
0
0
-8.843.000
0
0
0
-12.028.000
0
0
0
-9.060.000
3701-0212-0-0200
0
0
0
-631.962
Fernmeldeanlagen
0
0
0
-800.000
0
0
0
-800.000
0
0
0
0
0
0
0
-800.000
0
0
0
-800.000
0
0
0
-800.000Saldo Maßnahme
Sald
o Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-7.000.761
81.188
0
0
-40.542.311
0
0
0
-133.348
0
0
0
-247.348
81.188
0
0
-87.100.311
0
0
0
-11.000.761
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
bish
er 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
-10.
000
0
0
0
-9.060.000
0
0
0
-800.000
0 0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von 
Sachanlagen
0 00
33.7
14 10.000 64.000 020.000 10.000 10.000Auszahlung für den Erwerb von 
bewe
gl. Anlagevermögen 133.348 247.34810.0 00
Einzahlungen aus
Inve
stitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
5.4
55.739 9.880.000 7.567.000 30.148.0008.843.000 12.028.000 9.060.000 40.623.499 87.181.4999.060.000
Einzahlungen aus
Inve
stitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
631
.962 800.000 800.000 0800.000 800.000 800.000 7.000.761 11.000.761800.000
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
12.028.000 9.060.000 9.060.000 30.148.000
0 0 0 0
229

02 Sicherheit und Ordnung
0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst
Produktbereich
Prod
uktgruppe
3701-0212-0-0300
0
0
0
-183
.366
Vorl. Ergebnis
2021
P lan 2022 Plan 2023 Verp flichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Technische Geräte
Summe
0
0
0
-200.000
0
0
0
-200.000
0
0
0
0
0
0
0
-200.000
0
0
0
-200.000
0
0
0
-200.000
3701-0212-0-0400
0
0
0
0
Wachalarm
0
0
0
-200.000
0
0
0
-750.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3701-0212-0-0500
0
0
0
-217.963
Einführung Digitalfunk
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Sald
o Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-2.225.880
0
0
0
-200.862
0
0
0
-2.158.575
0
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-3.158.575
0
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0
-950.862
0
0
0
-2.225.880
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
bish
er 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
-200
.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von 
Sachanlagen
0 00
183.
366 200.000 200.000 0200.000 200.000 200.000Auszahlung für den Erwerb von 
bewe
gl. Anlagevermögen 2.158.575 3.158.575200. 000
Einzahlungen aus
Inve
stitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 20
0.000 750.000 00 0 0 200.862 950.8620
Einzahlungen aus
Inve
stitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
217
.963 0 0 00 0 0 2.225.880 2.225.8800
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
230

02 Sicherheit und Ordnung
0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst
Produktbereich
Prod
uktgruppe
3701-0212-0-0601
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis
2021
P lan 2022 Plan 2023 Verp flichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Erweiterung Visualisierungssystem
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-500.000
0
0
0
-150.000
0
0
0
-1.500.000
0
0
0
-150.000
0
0
0
0
3701-0212-0-0700
0
0
0
-2.641.057
Leitstellenrechner
0
0
0
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0
3701-0212-0-0701
0
0
0
-603.705
Notleitstelle
0
0
0
0
0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Sald
o Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-1.696.969
0
0
0
-7.283.603
0
0
0
0
0
0
0
-2.150.000
0
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-8.583.603
0
0
0
-1.696.969
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
bish
er 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 00 0 0
Einza
hlungen aus der Veräußerung 
von 
Sachanlagen
0 00
0 0 50
0.000 150.0001.500.000 150.000 0Auszahlung für den Erwerb von 
bewe
gl. Anlagevermögen 0 2.150.0000
Einzahlungen aus
Inve
stitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
2.6
41.057 1.300.000 700.000 0600.000 0 0 7.283.603 8.583.6030
Einzahlungen aus
Inve
stitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
603
.705 0 0 00 0 0 1.696.969 1.696.9690
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
150.000 0 0 150.000
0 0 0 0
0 0 0 0
231

02 Sicherheit und Ordnung
0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst
Produktbereich
Prod
uktgruppe
3701-0212-0-0800
0
0
0
-69.
747
Vorl. Ergebnis
2021
P lan 2022 Plan 2023 Verp flichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Lehrmaterial
Summe
0
0
0
-200.000
0
0
0
-600.000
0
0
0
0
0
0
0
-600.000
0
0
0
-200.000
0
0
0
-200.000
3701-0212-0-0900
0
0
0
0
Informationssysteme für Einsatzfahrzeuge
0
0
0
-1.000.000
0
0
0
-1.000.000
0
0
0
0
0
0
0
-500.000
0
0
0
0
0
0
0
0
3701-0212-0-1200
0
0
0
0
Dokumentenmanagementsystem
0
0
0
-100.000
0
0
0
-60.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Sald
o Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-100.000
0
0
0
-1.000.000
0
0
0
-731.069
0
0
0
-2.531.069
0
0
0
-2.500.000
0
0
0
-360.000
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
bish
er 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
-200
.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von 
Sachanlagen
0 00
69.7
47 200.000 600.000 0600.000 200.000 200.000Auszahlung für den Erwerb von 
bewe
gl. Anlagevermögen 731.069 2.531.069200. 000
Einzahlungen aus
Inve
stitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 1.
000.000 1.000.000 0500.000 0 0 1.000.000 2.500.0000
Einzahlungen aus
Inve
stitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 10
0.000 60.000 100.000100.000 100.000 0 100.000 360.0000
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
100.000 0 0 100.000
232

02 Sicherheit und Ordnung
0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst
Produktbereich
Prod
uktgruppe
3701-0212-0-1300
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis
2021
P lan 2022 Plan 2023 Verp flichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Objektfunkversorgung
Summe
0
0
0
-150.000
0
0
0
-150.000
0
0
0
0
0
0
0
-150.000
0
0
0
0
0
0
0
0
3701-0212-0-1750
0
0
0
0
Elektronisches Stabführungsmittel
0
0
0
0
0
0
0
-500.000
0
0
0
0
0
0
0
-500.000
0
0
0
0
0
0
0
0
3701-0212-0-4900
0
0
0
-20.172
Kabelleitungen für das Feuerlöschwesen
0
0
0
-10.000
0
0
0
-10.000
0
0
0
0
0
0
0
-10.000
0
0
0
-10.000
0
0
0
-10.000Saldo Maßnahme
Sald
o Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-810.284
0
0
0
0
0
0
0
-150.000
0
0
0
-450.000
0
0
0
-1.000.000
0
0
0
-860.284
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
bish
er 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-10.
000
0 0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von 
Sachanlagen
0 00
0 150
.000 150.000 0150.000 0 0Auszahlung für den Erwerb von 
bewe
gl. Anlagevermögen 150.000 450.0000
Einzahlungen aus
Inve
stitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 0 50
0.000 0500.000 0 0 0 1.000.0000
Einzahlungen aus
Inve
stitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
20.172 10.000 10.000 010.0
 00 10.000 10.000 810.284 860.28410.000
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
233

02 Sicherheit und Ordnung
0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst
Produktbereich
Prod
uktgruppe
3701-0212-0-6000
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis
2021
P lan 2022 Plan 2023 Verp flichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Kl. Umbaumaßnahmen auf Feuerwachen
Summe
0
0
0
-10.000
0
0
0
-210.000
0
0
0
0
0
0
0
-10.000
0
0
0
-10.000
0
0
0
-10.000
3701-0212-0-6100
0
0
0
0
Pauschale für Baumaßnahmen der Feuerwehr
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-30.000.000
0
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-5.000.000
0
0
0
-10.000.000
0
0
0
-10.000.000
3701-0212-1-5200
0
0
0
-404.083
Neubau FW 10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Sald
o Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-31.695.240
0
0
0
0
0
0
0
-438.234
0
0
0
-688.234
0
0
0
-35.000.000
0
0
0
-31.695.240
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
bish
er 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
-10.
000
0
0
0
-10.000.000
0
0
0
0
0 10.000 210.000 010.000 10.000 10.000
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von 
Sachanlagen
438.234 688.23410.0 00
0 0 0 00 0 0Auszahlung für den Erwerb von 
bewe
gl. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
Inve
stitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 30.000.0005.00 0.000 10.000.000 10.000.000 0 35.000.00010.000.000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Inve
stitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
404.083 0 0 00 0 0 31.
 695.240 31.695.2400
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
10.000.000 10.000.000 10.000.000 30.000.000
0 0 0 0
234

02 Sicherheit und Ordnung
0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst
Produktbereich
Prod
uktgruppe
3701-0212-1-5550
0
0
0
-2.0
00.000
Vorl. Ergebnis
2021
P lan 2022 Plan 2023 Verp flichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Neubau FW 1
Summe
0
0
0
-5.000.000
0
0
0
-10.000
0
0
0
-35.000.000
0
0
0
-3.000.000
0
0
0
-5.000.000
0
0
0
-10.000.000
3701-0212-1-5551
0
0
0
0
Interimsstandort Neubau Feuerwache 1
0
0
0
-2.000.000
0
0
0
-3.500.000
0
0
0
0
0
0
0
-3.500.000
0
0
0
0
0
0
0
0
3701-0212-2-6300
0
0
0
-345.821
Neubau Feuerwehrgerätehaus Rodenkirchen
0
0
0
-3.000.000
0
0
0
-2.000.000
0
0
0
-8.000.000
0
0
0
-3.000.000
0
0
0
-4.000.000
0
0
0
-4.000.000Saldo Maßnahme
Sald
o Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-3.590.000
0
0
0
-2.000.000
0
0
0
-8.500.000
0
0
0
-46.510.000
0
0
0
-9.000.000
0
0
0
-16.590.000
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
bish
er 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
-20.
000.000
0
0
0
0
0
0
0
0
2.000.000 5.000.000 10.000 35.000.0003.000.000 5.000.000 10.000.000
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von 
Sachanlagen
8.500.000 46.510.00020.0 00.000
0 0 0 00 0 0Auszahlung für den Erwerb von 
bewe
gl. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
Inve
stitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 2.000.000 3.500.000 03.50 0.000 0 0 2.000.000 9.000.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Inve
stitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
345.821 3.000.000 2.000.000 8.000.0003.00
 0.000 4.000.000 4.000.000 3.590.000 16.590.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
5.000.000 10.000.000 20.000.000 35.000.000
0 0 0 0
4.000.000 4.000.000 0 8.000.000
235

02 Sicherheit und Ordnung
0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst
Produktbereich
Prod
uktgruppe
3701-0212-3-6400
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis
2021
P lan 2022 Plan 2023 Verp flichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Neubau Feuerwache West
Summe
0
0
0
-150.000
0
0
0
-150.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3701-0212-5-5400
0
0
0
-7.500.000
Generalsanierung  FW 5
0
0
0
-3.500.000
0
0
0
-4.406.346
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3701-0212-6-5535
0
0
0
-423.000
Neubau Rettungswache Worringen
0
0
0
-2.574.000
0
0
0
-1.090.234
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Sald
o Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-3.173.873
0
0
0
-54.075.001
0
0
0
-195.888
0
0
0
-345.888
0
0
0
-58.481.347
0
0
0
-4.264.107
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
bish
er 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 150
.000 150.000 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von 
Sachanlagen
195.888 345.8880
0 0 0 00 0 0Ausz
ahlung für den Erwerb von 
bewe
gl. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
Inve
stitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
7.500.000 3.500.000 4.406.346 00 0 0 54. 075.001 58.481.3470
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Inve
stitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
423.000 2.574.000 1.090.234 00 0 0 3.1
 73.873 4.264.1070
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
236

02 Sicherheit und Ordnung
0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst
Produktbereich
Prod
uktgruppe
3701-0212-7-8000
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis
2021
P lan 2022 Plan 2023 Verp flichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Neubau Feuerwehrgerätehaus Urbach
Summe
0
0
0
-150.000
0
0
0
-150.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3701-0212-8-8100
0
0
0
0
Neubau Feuer- und Rettungswache 8
0
0
0
-900.000
0
0
0
-150.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3701-0212-9-5500
0
0
0
-3.500.000
Erweiterung FW 9
0
0
0
-2.000.000
0
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0
-2.117.674
0
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0
0
0
0
0
-2.000.000
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Sald
o Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-8.916.826
0
0
0
-900.000
0
0
0
-150.000
0
0
0
-300.000
0
0
0
-1.050.000
0
0
0
-13.034.500
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
bish
er 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 150
.000 150.000 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von 
Sachanlagen
150.000 300.0000
0 0 0 00 0 0Ausz
ahlung für den Erwerb von 
bewe
gl. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
Inve
stitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 900.000 150.000 00 0 0 900 .000 1.050.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Inve
stitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
3.500.000 2.000.000 2.117.674 02.00
 0.000 0 0 8.916.826 13.034.5000
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
237

02 Sicherheit und Ordnung
0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst
Produktbereich
Prod
uktgruppe
3702-0212-6-1000
0
0
0
-10.
848
Vorl. Ergebnis
2021
P lan 2022 Plan 2023 Verp flichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Logistikzentrum Bevölkerungsschutz
Summe
0
0
0
-1.800.000
0
0
0
-630.800
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3703-0212-0-0010
0
54.166
0
54.166
Verkaufserlöse bewegliche Sachen
0
60.000
0
60.000
0
60.000
0
60.000
0
0
0
0
0
60.000
0
60.000
0
60.000
0
60.000
0
60.000
0
60.000
3703-0212-0-0100
0
0
0
0
Kraftfahrzeuge
0
0
0
-7.406.000
0
0
0
-7.890.000
0
0
0
-17.579.000
0
0
0
-7.620.000
0
0
0
-4.927.000
0
0
0
-6.326.000Saldo Maßnahme
Sald
o Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-29.939.324
0
655.927
0
655.927
0
0
0
-1.810.848
0
0
0
-2.441.648
0
955.927
0
955.927
0
0
0
-63.028.324
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
bish
er 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
60.0
00
0
60.000
0
0
0
-6.326.000
10.848 1.800.000 630.800 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von 
Sachanlagen
1.810.848 2.441.6480
0 0 0 00 0 0Ausz
ahlung für den Erwerb von 
bewe
gl. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
Inve
stitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 0 0 00 0 0 0 00
Einza
hlungen aus
Inve
stitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 7.
406.000 7.890.000 17.579.0007.620.000 4.927.000 6.326.000 29.939.324 63.028.3246.326.000
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
4.927.000 6.326.000 6.326.000 17.579.000
238

02 Sicherheit und Ordnung
0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst
Produktbereich
Prod
uktgruppe
3703-0212-0-0200
0
0
0
-1.9
95
Vorl. Ergebnis
2021
P lan 2022 Plan 2023 Verp flichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Fernmeldeanlagen
Summe
0
0
0
-100.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
-100.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
-100.000
3703-0212-0-0300
0
0
0
-311.609
Technische Geräte
0
0
0
-200.000
0
0
0
-200.000
0
0
0
0
0
0
0
-200.000
0
0
0
-200.000
0
0
0
-200.000
3703-0212-0-0500
0
0
0
0
Erweiterung Sondernetz
0
0
0
-1.000.000
0
0
0
-1.000.000
0
0
0
0
0
0
0
-1.000.000
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Sald
o Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-1.000.000
0
0
0
-4.002.326
0
0
0
-401.477
0
0
0
-901.477
0
0
0
-5.002.326
0
0
0
-3.000.000
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
bish
er 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
-100
.000
0
0
0
-200.000
0
0
0
0
0 0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von 
Sachanlagen
0 00
1.99
5 100.000 100.000 0100.000 100.000 100.000Auszahlung für den Erwerb von 
bewe
gl. Anlagevermögen 401.477 901.477100. 000
Einzahlungen aus
Inve
stitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
311
.609 200.000 200.000 0200.000 200.000 200.000 4.002.326 5.002.326200.000
Einzahlungen aus
Inve
stitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 1.000.000 1.000.000 01.00
 0.000 0 0 1.000.000 3.000.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
239

02 Sicherheit und Ordnung
0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst
Produktbereich
Prod
uktgruppe
3703-0212-0-4900
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis
2021
P lan 2022 Plan 2023 Verp flichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Kabelleitungen für den Rettungsdienst
Summe
0
0
0
-10.000
0
0
0
-10.000
0
0
0
0
0
0
0
-10.000
0
0
0
-10.000
0
0
0
-10.000
3703-0212-8-1000
0
0
0
-101.914
Neubau RTH-Station
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Saldo Maßnahme
Sald
o Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-10.456.383
0
0
0
-303.331
0
0
0
-353.331
0
0
0
-10.456.383
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
bish
er 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
-10.
000
0
0
0
0
0 10.000 10.000 010.000 10.000 10.000
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von 
Sachanlagen
303.331 353.33110.0 00
0 0 0 00 0 0Auszahlung für den Erwerb von 
bewe
gl. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
Inve
stitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
101.914 0 0 00 0 0 10. 456.383 10.456.3830
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Inve
stitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
240

Haushaltsplan 2023/2024                                                                                                                               Erläuterungen 
Produktbereich 02  Sicherheit und Ordnung 
Produktgruppe                                       0212  Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst 
 
Teilergebnisplan 
 
Vermerk: 
Abweichend von der Regelung in § 9 Ziffer 2 der Haushaltssatzung wird für den Teilergebnisplan der Produktgruppe 0212 festgelegt, dass 
Mindererträge bei Gebühren nicht zu korrespondierenden Minderaufwendungen verpflichten. 
Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen) 
Neben den aktualisierten Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten werden noch zweckgebundene Landes- und Bundesmittel i.H.v. rd. 0,30 
Mio. € unter anderem für die Analytische Task Force und den Bevölkerungsschutz eingeplant.  
 
Zeile 4 (öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte) 
Die neue Kalkulation der Gebührenerträge erfolgte auf Basis der aktuell gültigen Satzungen für die Bereiche Brandschutz und Rettungsdienst. 
 
Zeile 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte) 
Abgebildet werden u.a. die Entgelte für die Ausbildung von Feuerwehrleuten anderer Gemeinden. Aufgrund des gesteigerten Eigenbedarfs bei der 
notwendigen Ausbildung von Notfallsanitäter*innen kann während des Planungszeitraums nur eine geringere Zahl an Feuerwehrleuten externer 
Gemeinden ausgebildet werden. Dieser Umstand wurde bei der Planung berücksichtigt. 
 
Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) 
Die Planung für die Jahre 2023ff berücksichtigt Erstattungen privater Unternehmen und übriger Bereiche. Das positive vorläufige Ergebnis 2021 ist 
vor allem auf die pandemiebedingten Erstattungen von rd. 32,4 Mio. € zurückzuführen. 
 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
Abgebildet werden vor allem Aufwendungen, welche in Zusammenhang mit dem Bereich des Rettungsdienstes stehen. Maßgeblich zu nennen 
sind hierbei die Erstattungen an die Leistungserbringer sowie Aufwendungen für die Notärzt*innen. Darüber hinaus werden hier die Aufwendungen 
für die Unterhaltung der Gebäude, der Maschinen und Fahrzeuge der gesamten Feuerwehr dargestellt. 
 
Die Planungen berücksichtigen im Vergleich zu 2022 gesti
 egene Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen, Maschinen, technischen 
Anlagen sowie die Geschäftsausstattung. Zudem wurde mit den Leistungserbringern für den Rettungsdienst in 2021 ein neuer Vertrag 
geschlossen. Hierdurch ergeben sich u.a. höhere Erstattungen an die Leistungserbringer. Für den Bereich des Rettungsdienstes können die 
höheren Aufwendungen zu 100% durch Rettungsdienstgebühren refinanziert werden (siehe Zeile 4).  
241

Haushaltsplan 2023/2024                                                                                                                               Erläuterungen 
Produktbereich 02  Sicherheit und Ordnung 
Produktgruppe                                       0212  Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst 
 
 
Das im Vergleich zu den Planjahren 2022ff hohe vorläufi ge Ergebnis 2021 ist u.a. auf die pandemiebedingten Aufwendungen zurückzuführen. 
Ursächlich hierfür sind insbesondere die höheren Aufwendungen für die Leistungserbringer im Rettungsdienst. 
 
Ansätze für Aufwendungen zur Erfüllung von Verträgen mit erheblichen Zahlungsverpflichtungen 
Für folgende Ansätze ergeben sich für die Stadt Köln zur Erfüllung von Verträgen erhebliche Zahlungsverpflichtungen im Planungszeitraum 2023 – 
2027: 
- Mit den Leistungserbringern für den Bodenrettungsdien
 st bestehen zurzeit Verträge mit einer Laufzeit bis zum 03.10.2026. Im Anschluss  
  daran werden Folgeverträge geschlossen. Sie beinhalten neben Festbeträgen für die Regelvorhaltung beim Rettungstransportwagen und  
  beim Notarzteinsatzfahrzeug (sogenannter Grundbedarf) auch variable Anteile für die Ausbildung von Notfallsanitäter*innen und für die Indienst- 
  stellung von zusätzlichem Personal und Fahrzeugen aus besonderen Anlässen wie z.B. Karneval (sogenannter Sonderbedarf). Im Planungs- 
  zeitraum sind Mittel i.H.v. rd. 179,8 Mio. € veranschlagt. 
- Mit den Leistungserbringern für den Luftrettungsdienst
  bestehen Verträge mit unterschiedlich langer Laufzeit, welche nach Ablauf neu abge- 
  schlossen werden. Im Planungszeitraum sind Mittel i.H.v. rd. 21,8 Mio. € veranschlagt. 
- Mit den im Rettungsdienst für die Feuerwehr tätigen freiberuflichen Notärzt*innen bestehen einzelne Honorarverträge mit  
  veranschlagten Mittel i.H.v. rd. 8,2 Mio. € im gesamten Planungszeitraum. 
- Für die Ausstattung der Feuerwehr mit Dienst- und Schutzkleidung für die Bereiche Brandschutz und Rettungsdienst bestehen mehrere Rah- 
  menverträge. Im Planungszeitraum sind hierfür Mittel i.H.v. insgesamt rd. 5,2 Mio. € veranschlagt. 
- Für die Ausstattung des Rettungsdienstes mit medizinischem Verbrauchsmaterial besteht ein Rahmenvertrag mit veranschlagten Mitteln i.H.v.  
  rd. 3,5 Mio. € im Planungszeitraum. 
 
Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen) 
Nach Bewältigung der Corona-Pandemie in den Jahren 2020 und 2021, in denen erhebliche personelle Kapazitäten der Feuerwehr gebunden 
waren, wurden die sich aus aktualisierten Beschaffungsprogrammen und geplanten Baumaßnahmen ergebenden Aufwendungen für bilanzielle 
Abschreibungen neu kalkuliert. Die Notwendigkeit zur Neubeschaffung/Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen in den Bereichen Brandschutz und 
Rettungsdienst führt in den einzelnen Planjahren im Vergleich zum vorläufigen Ergebnis 2021 zu deutlich höheren Aufwendungen. Weiterer 
Bestandteil der Planungen ist u.a. die vollständige Inbetriebnahme der erweiterten und generalsanierten Feuerwache 5 Ende 2023. 
 
Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen) 
Ursächlich für das vorläufige Ergebnis 2021 mit überdurchschnittlich hohen Aufwendungen sind vor allem die entstandenen Kosten für die 
Anmietung des Impfzentrums in der KölnMesse während der Corona-Pandemie. Die gegenüberstehenden Erstattungen von Land und Bund sind 
in der Zeile 6 abgebildet. 
 
242

Haushaltsplan 2023/2024                                                                                                                               Erläuterungen 
Produktbereich 02  Sicherheit und Ordnung 
Produktgruppe                                       0212  Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst 
 
Für die Feuerwehr werden hier unter anderem Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Mieten, ehrenamtliche Tätigkeit sowie für Dienst- und 
Schutzkleidung geplant. Vor allem für den Bereich der Ausbildung werden im Vergleich zu Vorjahren zusätzliche Mittel mit dem Ziel der 
verstärkten Personalgewinnung veranschlagt, um den künftig erwarteten steigenden Personalbedarf decken zu können. 
 
Ansätze für Aufwendungen zur Erfüllung von Verträgen mi
 t erheblichen Zahlungsverpflichtungen im Planungszeitraum 2023 – 2027 
Zur Erfüllung von Zahlungsverpflichtungen aus Mietverträgen für die von der Feuerwehr genutzten Gebäude sind im Planungszeitraum Mittel i.H.v. 
rd. 16,0 Mio. € veranschlagt. 
 
 
Teilfinanzplan 
 
Zeile 1 (Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen) 
Abgebildet ist der pauschale Landeszuschuss für den Feuerschutz mit einem Betrag von rd. 1,65 Mio. € p.a. für die Haushaltsjahre 2023 – 2027. 
 
Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen) und Zeile 9 (Au
 szahlungen für d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen) 
Die Veranschlagung einzelner investiver Maßnahmen des Amtes für Feuerschutz, Rettungsdienst und Bevölkerungsschutz wurde auf der Basis 
der aktuellen Planungen bedarfsgerecht angepasst. Die Veranschlagung der Mittel in den einzelnen Haushaltsjahren zur Ersatzbeschaffung von 
Fahrzeugen des Feuerschutzes erfolgte auf Basis aktueller Fahrzeugzustandsberichte (siehe auch Finanzstelle 3701-0212-0-0100). Bei der 
Veranschlagung der Mittel für Ersatzbeschaffungen bei Fahrzeugen des Rettungsdienstes wurde berücksichtigt, dass ein Rettungsdienstfahrzeug 
nach einer Nutzungsdauer von 6 Jahren ersatzbeschafft wird (3452/2016), siehe auch Finanzstelle 3703-0212-0-0100 Kraftfahrzeuge. 
 
 
3701-0212-0-0601 – Erweiterung Visualisierungssystem 
Vorgesehen ist die Modernisierung und Erweiterung des bestehenden vom Rat in 2009 beschlossenen Visulisierungssystems sowie die 
Anbindung von Standorten mit neuer Technik. Aufgrund der Einbindung erheblicher personeller Kapazitäten zur Bewältigung der Corona-
Pandemie wurde der ursprünglich geplante Beginn für die Umsetzung der Maßnahme in das Jahr 2023 verschoben. 
 
3701-0212-0-0700 – Leitstellenrechner 
Mit dem ersten Umsetzungsbeschluss (0778/2018) wurden im Mai 2018 die erforderlichen Maßnahmen konkretisiert. Neben der Fachplanung 
wurden vier Teilprojekte definiert: die Neubeschaffung einer Einsatzleitsoftware, die Neubeschaffung eines Kommunikationssystems, die 
Modernisierung des Alarmierungssystems und die Beschaffung der erforderlichen IT-Plattform für die Leitstelle. Die beiden Teilprojekte 
„Beschaffung der Einsatzleitsoftware“ sowie die „Beschaffung der IT-Plattform für die Leistelle“ wurden zwischenzeitlich abgeschlossen. Die 
beiden übrigen Teilprojekte befinden sich in der Umsetzung. Mit einem Abschluss der Maßnahme wird in 2024 gerechnet. 
243

Haushaltsplan 2023/2024                                                                                                                               Erläuterungen 
Produktbereich 02  Sicherheit und Ordnung 
Produktgruppe                                       0212  Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst 
 
 
3701-0212-0-0900 – Informationssysteme für Einsatzfahrz euge 
Nach Besetzung der eingerichteten Stelle wurde mit der Maßnahme in 2021 begonnen, welche das Ziel verfolgt, die Einsatzfahrzeuge mit 
Systemen auszustatten, welche Informationen zum Einsatz, Einsatzort digital anzeigen können. Bisher liegen solche Informationen lediglich in 
Papierform vor. 
 
3701-0212-0-1750 – Elektronisches Stabführungsmittel 
Es handelt sich um die Umsetzung einer Maßnahme aus dem Brandschutzbedarfsplan 2016, bei der die Beschaffung und Einführung einer 
Stabführungssoftware vorgesehen ist. Diese dient u.a. dem Zweck, die Kommunikation zwischen Einsatzleitung und Einsatzstelle sicherer zu 
gestalten, die Kommunikation unter Berücksichtigung der Verschlüsselungsvorgaben des Datenschutzes zu beschleunigen, die Übermittlung von 
Daten auf den heutigen Stand der Technik zu bringen und die stabsinternen Abläufe zu verbessern und zu beschleunigen. Aufgrund der 
Einbindung erheblicher personeller Kapazitäten zur Bewältigung der Corona-Pandemie wird mit einer verspäteten Umsetzung der Maßnahme ab 
2023 gerechnet. 
 
3701-0212-0-6100 – Pauschale für Baumaßnahmen der Feuer
 wehr 
Bei den auf der Finanzstelle veranschlagten Mitteln handelt es sich um das Programmbudget „Baumaßnahmen der Feuerwehr“, welches unter 
anderem unterjährig auf Einzelfinanzstellen konkretisiert wird. 
 
3701-0212-1-5550 – Neubau FW 1 
3701-0212-1-5551 – Interimsstandort Neubau Feuerwache 1 
Nach entsprechendem Grundsatz- und Planungsbeschluss in 2020 (0286/2020) wurde in 2021 der zweistufige Architektenwettbewerb 
veröffentlicht. Der Abschluss des Wettbewerbs soll in 2022 erfolgen. Mittel zur Umsetzung der Baumaßnahme sind ab 2024 veranschlagt. 
Während der Bauphase ist der Betrieb der Feuer- und Rettungswache 1 am aktuellen Standort nicht möglich, so dass eine interimsweise 
Verlagerung erfolgen muss. Die Veranschlagung der Mittel in 2023 und 2024 erfolgt zur Einrichtung des Interimsstandortes.  
 
3701-0212-2-6300 – Neubau Feuerwehrgerätehaus Rodenkirch
 en 
Im Mai 2019 wurde der Planungsbeschluss zum Neubau eines Feuerwehrgerätehauses und einer Rettungswache in Rodenkirchen gefasst 
(1041/2019). Inzwischen hat eine Vorstellung von Vorentwürfen stattgefunden. Der Baubeschluss soll im 3. Quartal 2022 gefasst werden. 
 
3701-0212-3-6400 – Neubau Feuerwache West 
Derzeit läuft die strategische Betrachtung, ob und wie der Neubau einer Feuerwache West zu realisieren ist. In 2020 wurde hierzu eine erste 
Machbarkeitsstudie durchgeführt. Veranschlagt sind Mittel für die Vorplanung. 
 
244

Haushaltsplan 2023/2024                                                                                                                               Erläuterungen 
Produktbereich 02  Sicherheit und Ordnung 
Produktgruppe                                       0212  Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst 
 
3701-0212-5-5400 – Generalsanierung FW 5 
Aktuell wird mit einer vollständigen Umsetzung der Gesamtmaßnahme bis Ende 2023 gerechnet, was ab 2024 u.a. höhere bilanzielle 
Abschreibungen mit sich bringt (siehe Zeile 14). 
 
3701-0212-6-5535 – Neubau Rettungswache Worringen 
Am 24.06.2021 hat der Rat den Baubeschluss gefasst. Aktuell wird mit einer Fertigstellung des Neubaus bis Ende 2023 gerechnet. 
 
3701-0212-7-8000 – Neubau Feuerwehrgerätehaus Urbach 
Für 2022 ist eine Machbarkeitsstudie zu einer gemeinsamen Baumaßnahme von Feuer- und Rettungswache 7 sowie dem Feuerwehrgerätehaus 
Urbach geplant. Veranschlagt sind Mittel für die Vorplanung. 
 
3701-0212-8-8100 – Neubau Feuer- und Rettungswache 8 
Aktuell finden strategische Betrachtungen statt, wie der Neubau der Feuer- und Rettungswache 8 zu realisieren ist. Veranschlagt sind Mittel für die 
Vorplanung. 
 
3702-0212-6-1000 – Logistikzentrum Bevölkerungsschutz 
Da die Bundesanstalt für Immobilienangelegenheiten die Liegenschaft des Katastrophenschutzzentrums in Bilderstöckchen im Juni 2022 an die 
Bundeswehr übergeben hat, ist eine weitere Nutzung durch die Feuerwehr ausgeschlossen. Zur Zusammenlegung diverser städtischer Lager für 
den Bevölkerungsschutz ist der Bau eines Logistikzentrums vorgesehen. Der Planungsbeschluss (1242/2021) ist im 3. Quartal 2021 herbeigeführt 
worden. Der erforderliche Baubeschluss soll im 3. Quartal 2022 erfolgen. 
 
3703-0212-0-0500 – Erweiterung Sondernetz 
Es handelt sich um eine Maßnahme aus dem Rettungsdienstbedarfsplan mit dem Ziel der Anbindung der Rettungswachen an die Leitstelle mittels 
LWL-Kabel (Glasfasersondernetz der Feuerwehr). 
245

246

Produktbereich 03
- Schulträgeraufgaben -
247

248

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2023/2024
249

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
111.928.890
3.000.000
22.461.642
0
114.868.503
0
24.037.514
1.373.792 1.373.792
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
110.531.832
0
24.504.386
1.373.792
0
113.919.207
0
24.971.258
1.373.792
515.000
10.177.434
0
0
265.000
8.253.359
0
0
149.456.758 148.798.167
115.000
7.818.534
0
0
144.343.544
15.000
7.818.534
0
0
148.097.791
60.518.471
0
188.073.343
13.820.642
61.997.402
0
192.284.305
13.847.618
75.000 75.000
63.277.650
0
186.815.137
13.863.627
75.000
64.301.102
0
193.155.597
13.888.666
75.000
248.530.741
511.018.198
-361.561.440
0
268.632.967
536.837.292
-388.039.124
0
0 0
275.117.042
539.148.456
-394.804.912
0
0
284.511.551
555.931.916
-407.834.125
0
0
0
-361.561.440
0
-388.039.124
0 0
0
-394.804.912
0
0
-407.834.125
0
0
-361.561.440
0
33.016.054
0
-388.039.124
0
33.312.769
-394.577.494 -421.351.893
0
-394.804.912
0
32.814.209
-427.619.121
0
-407.834.125
0
32.352.786
-440.186.911
Plan 2022Vorl.Ergebnis2021
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
Haushaltsplan 2023/2024
0
107.928.163
5.624.041
20.116.495
1.373.792
1.015.000
10.870.279
0
0
146.927.769
56.732.212
0
189.009.559
13.866.006
175.600
207.997.765
467.781.142
-320.853.373
0
0
0
-320.853.373
0
5.297.885
-315.555.489
0
30.175.677
-345.731.165
0
75.637.293
5.301.005
14.844.271
1.134.482
230.730
11.736.721
0
0
108.884.502
51.218.390
0
174.339.157
12.199.463
208.447
197.462.032
435.427.488
-326.542.986
0
0
0
-326.542.986
0
0
-326.542.986
0
28.234.612
-354.777.598
Plan 2027
0
117.494.095
0
25.438.130
1.373.792
15.000
7.818.534
0
0
152.139.551
65.236.820
0
199.955.195
13.913.705
75.000
291.528.764
570.709.484
-418.569.933
0
0
0
-418.569.933
0
0
-418.569.933
0
32.529.574
-451.099.506
0 5.297.885 0 0 0 0 9
250

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben
Produktbereich
Produktgruppe
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
Sonstige Investitionseinzahlungen
Summe (investive Einzahlungen)
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe (investive Auszahlungen)
Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)
Auszahlungen
43.586.516
0
0
0
257.804
43.844.320
Vorl. Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Verpflichtungser-
mächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
5.051.020
0
0
0
0
5.051.020
8.722.685
0
0
0
0
8.722.685
0
0
0
0
0
0
1.771.780
0
0
0
0
1.771.780
40.000
0
0
0
0
40.000
40.000
0
0
0
0
40.000
0
0
17.402.059
0
212.561
7.557
0
0
55.473.469
0
79.959.250
1.000
0
0
34.553.858
0
44.257.382
1.000
0
0
0
0
0
0
0
0
28.012.395
0
1.000.000
1.000
0
0
31.506.292
0
1.000.000
1.000
0
0
30.830.758
0
1.000.000
1.000
17.622.177
26.222.142
135.433.719
-130.382.699
78.812.240
-70.089.555
0
0
29.013.395
-27.241.615
32.507.292
-32.467.292
31.831.758
-31.791.758
0
209.402
-209.402
0
152.707
-152.707
0
152.707
-152.707
0
152.707
-152.707
0 0 0
Vorl. Ergebnis 
2021
Plan 2022 Plan 2023 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Sum
me investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
0
(Angaben in Euro)
33.976
4.040.205
-4.006.228
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan
0
0
Haushaltsplan 2023/2024
0
152
.708
-152.708
0
31.832
-31.832
33.976
2.992.267
-2.958.291
bisher 
bereitgestellt
Plan 2027
40.000
0
0
0
0
40.000
0
0
29.836.734
0
1.000.000
1.000
30.837.734
-30.797.734
0
227.707
-227.707
Plan 2027
251

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben
Produktbereich
Prod
uktgruppe
4010-0301-0-0001
0
0
0
-320
.642
Vorl. Ergebnis
2021
P lan 2022 Plan 2023 Verp flichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Ausstattung und Geräte
Summe
0
0
0
-897.439
0
0
0
-909.044
0
0
0
0
0
0
0
-955.081
0
0
0
-959.972
0
0
0
-987.873
4010-0301-0-0972
0
0
0
-2.011.147
Computertechnologie
0
0
0
-2.597.158
0
0
0
-2.695.795
0
0
0
0
0
0
0
-2.831.246
0
0
0
-4.505.804
0
0
0
-4.640.978
4010-0301-0-4500
0
0
0
-2.658
Einrichtung
0
0
0
-64.000
0
0
0
-62.500
0
0
0
0
0
0
0
-64.000
0
0
0
-65.545
0
0
0
-67.136Saldo Maßnahme
Sald
o Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-1.687.568
0
0
0
-10.771.615
0
0
0
-5.692.589
0
0
0
-10.517.736
0
0
0
-30.221.655
0
0
0
-2.015.524
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
bish
er 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
-1.0
13.177
0
0
0
-4.776.217
0
0
0
-68.775
0 0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von 
Sachanlagen
0 00
320.
642 897.439 909.044 0955.081 959.972 987.873Auszahlung für den Erwerb von 
bewe
gl. Anlagevermögen 5.692.589 10.517.7361.01 3.177
Einzahlungen aus
Inve
stitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
2.0
11.147 2.597.158 2.695.795 02.831.246 4.505.804 4.640.978 10.771.615 30.221.6554.776.217
Einzahlungen aus
Inve
stitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
2.6
58 64.000 62.500 064.000 65.545 67.136 1.687.568 2.015.52468.775
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
252

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben
Produktbereich
Prod
uktgruppe
4010-0301-1-0001
0
0
0
-4.1
18
Vorl. Ergebnis
2021
P lan 2022 Plan 2023 Verp flichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Ausstattung und Geräte
Summe
0
0
0
-12.500
0
0
0
-12.500
0
0
0
0
0
0
0
-12.500
0
0
0
-12.500
0
0
0
-12.500
4010-0301-2-0001
0
0
0
0
Ausstattung und Geräte
0
0
0
-17.000
0
0
0
-17.000
0
0
0
0
0
0
0
-17.000
0
0
0
-17.000
0
0
0
-17.000
4010-0301-2-2725
0
0
0
0
GS Sürther Str. - Neubau (eh. Mainstr.)
0
0
0
-195.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Sald
o Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-195.000
0
0
0
-644.872
0
0
0
-1.348.770
0
0
0
-1.411.270
0
0
0
-729.872
0
0
0
-195.000
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
bish
er 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
-12.
500
0
0
0
-17.000
0
0
0
0
0 0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von 
Sachanlagen
0 00
4.11
8 12.500 12.500 012.500 12.500 12.500Auszahlung für den Erwerb von 
bewe
gl. Anlagevermögen 1.348.770 1.411.27012.5 00
Einzahlungen aus
Inve
stitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 17
.000 17.000 017.000 17.000 17.000 644.872 729.87217.000
Einzahlungen aus
Inve
stitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 19
5.000 0 00 0 0 195.000 195.0000
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
253

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben
Produktbereich
Prod
uktgruppe
4010-0301-2-2765
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis
2021
P lan 2022 Plan 2023 Verp flichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
GGS Gaedestr. 7-7a - Neubau inkl. Turnha
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-321.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4010-0301-3-0001
0
0
0
-3.442
Ausstattung und Geräte
0
0
0
-12.000
0
0
0
-12.000
0
0
0
0
0
0
0
-12.000
0
0
0
-12.000
0
0
0
-12.000
4010-0301-3-2755
0
0
0
0
GGS Alfons-Nowak-Str(eh.Statthalterhof.)
0
0
0
0
0
0
0
-469.129
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Sald
o Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-603.516
0
0
0
0
0
0
0
-321.000
0
0
0
-663.516
0
0
0
-469.129
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
bish
er 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
-12.
000
0
0
0
0
0 0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von 
Sachanlagen
0 00
0 0 32
1.000 00 0 0Auszahlung für den Erwerb von 
bewe
gl. Anlagevermögen 0 321.0000
Einzahlungen aus
Inve
stitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
3.4
42 12.000 12.000 012.000 12.000 12.000 603.516 663.51612.000
Einzahlungen aus
Inve
stitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 0 46
9.129 00 0 0 0 469.1290
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
254

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben
Produktbereich
Prod
uktgruppe
4010-0301-4-0001
0
0
0
-2.8
69
Vorl. Ergebnis
2021
P lan 2022 Plan 2023 Verp flichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Ausstattung und Geräte
Summe
0
0
0
-9.000
0
0
0
-9.000
0
0
0
0
0
0
0
-9.000
0
0
0
-9.000
0
0
0
-9.000
4010-0301-4-2727
0
0
0
0
GGS Nußbaumerstr. - Einricht. Modulbau
0
0
0
-253.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4010-0301-4-2810
0
0
0
0
GGS Erlenweg - Einricht. Modulbau
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-120.000
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Sald
o Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-253.000
0
0
0
-640.112
0
0
0
-685.112
0
0
0
-253.000
0
0
0
-120.000
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
bish
er 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
-9.0
00
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von 
Sachanlagen
0 00
2.86
9 9.000 9.000 09.000 9.000 9.000Auszahlung für den Erwerb von 
bewe
gl. Anlagevermögen 640.112 685.1129.00 0
Einzahlungen aus
Inve
stitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 25
3.000 0 00 0 0 253.000 253.0000
Einzahlungen aus
Inve
stitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 0 0 0120
.000 0 0 0 120.0000
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
255

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben
Produktbereich
Prod
uktgruppe
4010-0301-4-5045
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis
2021
P lan 2022 Plan 2023 Verp flichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
GS Wilh.-Schreiber-Str. 56 -Instands.
Summe
0
0
0
-147.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4010-0301-5-0001
0
0
0
-4.890
Ausstattung und Geräte
0
0
0
-16.000
0
0
0
-16.000
0
0
0
0
0
0
0
-16.000
0
0
0
-16.000
0
0
0
-16.000
4010-0301-5-2760
0
0
0
0
GS Friedrich-Karl-Str. Neubau u. Turnh.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-384.000
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Sald
o Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-1.077.019
0
0
0
-147.500
0
0
0
-147.500
0
0
0
-1.157.019
0
0
0
-384.000
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
bish
er 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
-16.
000
0
0
0
0
0 0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von 
Sachanlagen
0 00
0 147
.500 0 00 0 0Auszahlung für den Erwerb von 
bewe
gl. Anlagevermögen 147.500 147.5000
Einzahlungen aus
Inve
stitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
4.8
90 16.000 16.000 016.000 16.000 16.000 1.077.019 1.157.01916.000
Einzahlungen aus
Inve
stitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 0 0 0384
.000 0 0 0 384.0000
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
256

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben
Produktbereich
Prod
uktgruppe
4010-0301-5-2775
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis
2021
P lan 2022 Plan 2023 Verp flichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
KGS Osterather Str. - Einricht. Modulbau
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-180.000
0
0
0
0
0
0
0
0
4010-0301-5-5001
0
0
0
0
GGS Halfengasse - Einrichtung nach GI
0
0
0
0
0
0
0
-110.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4010-0301-6-0001
0
0
0
-2.874
Ausstattung und Geräte
0
0
0
-10.000
0
0
0
-10.000
0
0
0
0
0
0
0
-10.000
0
0
0
-10.000
0
0
0
-10.000Saldo Maßnahme
Sald
o Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-534.078
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-180.000
0
0
0
-110.000
0
0
0
-584.078
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
bish
er 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-10.
000
0 0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von 
Sachanlagen
0 00
0 0 0 0180
.000 0 0Auszahlung für den Erwerb von 
bewe
gl. Anlagevermögen 0 180.0000
Einzahlungen aus
Inve
stitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 0 11
0.000 00 0 0 0 110.0000
Einzahlungen aus
Inve
stitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
2.8
74 10.000 10.000 010.000 10.000 10.000 534.078 584.07810.000
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
257

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben
Produktbereich
Prod
uktgruppe
4010-0301-6-2735
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis
2021
P lan 2022 Plan 2023 Verp flichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
GGS Ernstbergstr. 2 - Erweiterung
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-330.000
4010-0301-6-2750
0
0
0
0
GGS Merianstr.-Einricht. Umbau OGS-Küche
0
0
0
-300.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4010-0301-7-0001
0
0
0
-1.569
Ausstattung und Geräte
0
0
0
-16.074
0
0
0
-16.074
0
0
0
0
0
0
0
-16.074
0
0
0
-16.074
0
0
0
-16.074Saldo Maßnahme
Sald
o Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-653.795
0
0
0
-300.000
0
0
0
0
0
0
0
-330.000
0
0
0
-300.000
0
0
0
-734.165
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
bish
er 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-16.
074
0 0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von 
Sachanlagen
0 00
0 0 0 00 0 330
.000Auszahlung für den Erwerb von 
bewe
gl. Anlagevermögen 0 330.0000
Einzahlungen aus
Inve
stitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 30
0.000 0 00 0 0 300.000 300.0000
Einzahlungen aus
Inve
stitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
1.5
69 16.074 16.074 016.074 16.074 16.074 653.795 734.16516.074
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
258

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben
Produktbereich
Prod
uktgruppe
4010-0301-7-2765
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis
2021
P lan 2022 Plan 2023 Verp flichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
KGS Am Altenberger Kreuz-Einr.b.Erweit.
Summe
0
0
0
-111.111
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4010-0301-7-2770
0
0
0
0
KGS Kupfergasse-Einrichtung OGS Modulbau
0
0
0
0
0
0
0
-130.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4010-0301-8-0001
0
0
0
0
Ausstattung und Geräte
0
0
0
-5.000
0
0
0
-5.000
0
0
0
0
0
0
0
-5.000
0
0
0
-5.000
0
0
0
-5.000Saldo Maßnahme
Sald
o Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-630.459
0
0
0
0
0
0
0
-111.111
0
0
0
-111.111
0
0
0
-130.000
0
0
0
-655.459
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
bish
er 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-5.0
00
0 0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von 
Sachanlagen
0 00
0 111
.111 0 00 0 0Auszahlung für den Erwerb von 
bewe
gl. Anlagevermögen 111.111 111.1110
Einzahlungen aus
Inve
stitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 0 13
0.000 00 0 0 0 130.0000
Einzahlungen aus
Inve
stitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 5.
000 5.000 05.000 5.000 5.000 630.459 655.4595.000
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
259

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben
Produktbereich
Prod
uktgruppe
4010-0301-8-2770
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis
2021
P lan 2022 Plan 2023 Verp flichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
KGS Kapitelstr. 24 - Neubau inkl. Turnha
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-384.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4010-0301-8-2780
0
0
0
0
KGS Zehnthofstr. - Einricht. Modulbau
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-440.000
0
0
0
0
0
0
0
0
4010-0301-8-2785
0
0
0
0
GGS Diesterwegstr. - Einricht. Modulbau
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-160.000
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Sald
o Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-384.000
0
0
0
-440.000
0
0
0
-160.000
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
bish
er 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 00 0 0
Einza
hlungen aus der Veräußerung 
von 
Sachanlagen
0 00
0 0 38
4.000 00 0 0Auszahlung für den Erwerb von 
bewe
gl. Anlagevermögen 0 384.0000
Einzahlungen aus
Inve
stitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 0 0 0440
.000 0 0 0 440.0000
Einzahlungen aus
Inve
stitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 0 0 0160
.000 0 0 0 160.0000
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
260

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben
Produktbereich
Prod
uktgruppe
4010-0301-9-0001
0
0
0
-17.
522
Vorl. Ergebnis
2021
P lan 2022 Plan 2023 Verp flichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Ausstattung und Geräte
Summe
0
0
0
-35.715
0
0
0
-35.715
0
0
0
0
0
0
0
-35.715
0
0
0
-35.715
0
0
0
-35.715
4010-0301-9-2795
0
0
0
0
GGS Kopernikusstr. - Einricht. Modulbau
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-140.000
0
0
0
0
0
0
0
0
4010-0301-9-2805
0
0
0
0
GGS Am Rosenmaar - Einricht. Modulbau
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-140.000
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Sald
o Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1.015.743
0
0
0
-1.194.318
0
0
0
-140.000
0
0
0
-140.000
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
bish
er 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
-35.
715
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von 
Sachanlagen
0 00
17.5
22 35.715 35.715 035.715 35.715 35.715Auszahlung für den Erwerb von 
bewe
gl. Anlagevermögen 1.015.743 1.194.31835.7 15
Einzahlungen aus
Inve
stitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 0 0 0140
.000 0 0 0 140.0000
Einzahlungen aus
Inve
stitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 0 0 0140
.000 0 0 0 140.0000
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
261

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben
Produktbereich
Prod
uktgruppe
4010-0301-9-2815
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis
2021
P lan 2022 Plan 2023 Verp flichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
GGS Langemaß - Einricht. Modulbau
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-130.000
0
0
0
0
0
0
0
0
4010-0301-9-4505
0
0
0
0
KGS Am Portzenacker Einrichtung Küche
0
0
0
-200.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4011-0301-0-0001
0
0
0
-34.686
Ausstattung und Geräte
0
0
0
-88.642
0
0
0
-114.030
0
0
0
0
0
0
0
-117.881
0
0
0
-120.353
0
0
0
-123.814Saldo Maßnahme
Sald
o Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-932.237
0
0
0
-200.000
0
0
0
0
0
0
0
-130.000
0
0
0
-200.000
0
0
0
-1.535.111
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
bish
er 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-126
.796
0 0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von 
Sachanlagen
0 00
0 0 0 0130
.000 0 0Auszahlung für den Erwerb von 
bewe
gl. Anlagevermögen 0 130.0000
Einzahlungen aus
Inve
stitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 20
0.000 0 00 0 0 200.000 200.0000
Einzahlungen aus
Inve
stitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
34.
686 88.642 114.030 0117.881 120.353 123.814 932.237 1.535.111126.796
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
262

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben
Produktbereich
Prod
uktgruppe
4011-0301-0-0972
0
0
0
-221
.238
Vorl. Ergebnis
2021
P lan 2022 Plan 2023 Verp flichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Computertechnologie
Summe
0
0
0
-497.368
0
0
0
-553.829
0
0
0
0
0
0
0
-580.120
0
0
0
-1.192.303
0
0
0
-1.228.072
4011-0301-0-4500
0
0
0
-4.679
Einrichtung
0
0
0
-71.500
0
0
0
-65.000
0
0
0
0
0
0
0
-66.950
0
0
0
-68.958
0
0
0
-71.027
4011-0301-6-2201
0
0
0
0
HS Volkhovener Weg - Einricht. b.Erweit.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-576.000Saldo Maßnahme
Sald
o Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-1.007.351
0
0
0
-1.736.541
0
0
0
-6.555.102
0
0
0
-1.352.444
0
0
0
-576.000
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
bish
er 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
-1.2
64.237
0
0
0
-73.158
0
0
0
0
0 0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von 
Sachanlagen
0 00
221.
238 497.368 553.829 0580.120 1.192.303 1.228.072Auszahlung für den Erwerb von 
bewe
gl. Anlagevermögen 1.736.541 6.555.1021.26 4.237
Einzahlungen aus
Inve
stitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
4.6
79 71.500 65.000 066.950 68.958 71.027 1.007.351 1.352.44473.158
Einzahlungen aus
Inve
stitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 0 0 00 0 57
6.000 0 576.0000
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
263

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben
Produktbereich
Prod
uktgruppe
4012-0301-0-0001
0
0
0
-38.
281
Vorl. Ergebnis
2021
P lan 2022 Plan 2023 Verp flichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Ausstattung und Geräte
Summe
0
0
0
-179.168
0
0
0
-216.119
0
0
0
0
0
0
0
-224.325
0
0
0
-231.797
0
0
0
-238.000
4012-0301-0-0972
0
0
0
-147.374
Computertechnologie
0
0
0
-953.684
0
0
0
-1.047.334
0
0
0
0
0
0
0
-1.098.302
0
0
0
-1.944.723
0
0
0
-2.003.065
4012-0301-0-4500
0
0
0
-130.695
Einrichtung
0
0
0
-48.400
0
0
0
-62.500
0
0
0
0
0
0
0
-63.850
0
0
0
-65.240
0
0
0
-66.673Saldo Maßnahme
Sald
o Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-1.052.223
0
0
0
-2.549.412
0
0
0
-1.202.462
0
0
0
-2.356.190
0
0
0
-10.704.943
0
0
0
-1.378.634
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
bish
er 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
-243
.487
0
0
0
-2.062.107
0
0
0
-68.148
0 0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von 
Sachanlagen
0 00
38.2
81 179.168 216.119 0224.325 231.797 238.000Auszahlung für den Erwerb von 
bewe
gl. Anlagevermögen 1.202.462 2.356.190243. 487
Einzahlungen aus
Inve
stitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
147
.374 953.684 1.047.334 01.098.302 1.944.723 2.003.065 2.549.412 10.704.9432.062.107
Einzahlungen aus
Inve
stitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
130
.695 48.400 62.500 063.850 65.240 66.673 1.052.223 1.378.63468.148
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
264

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben
Produktbereich
Prod
uktgruppe
4012-0301-1-0001
0
0
0
-1.5
69
Vorl. Ergebnis
2021
P lan 2022 Plan 2023 Verp flichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Ausstattung und Geräte
Summe
0
0
0
-9.000
0
0
0
-9.000
0
0
0
0
0
0
0
-9.000
0
0
0
-9.000
0
0
0
-9.000
4012-0301-1-1000
0
0
0
0
RS Severinswall - Einrichtung Neubau
0
0
0
-200.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4012-0301-3-4512
0
0
0
-29.127
RS Euskirchener Str. - Einricht.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Sald
o Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-245.570
0
0
0
-200.000
0
0
0
-103.152
0
0
0
-148.152
0
0
0
-200.000
0
0
0
-245.570
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
bish
er 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
-9.0
00
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von 
Sachanlagen
0 00
1.56
9 9.000 9.000 09.000 9.000 9.000Auszahlung für den Erwerb von 
bewe
gl. Anlagevermögen 103.152 148.1529.00 0
Einzahlungen aus
Inve
stitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 20
0.000 0 00 0 0 200.000 200.0000
Einzahlungen aus
Inve
stitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
29.
127 0 0 00 0 0 245.570 245.5700
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
265

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben
Produktbereich
Prod
uktgruppe
4012-0301-4-3005
0
0
0
-19.
932
Vorl. Ergebnis
2021
P lan 2022 Plan 2023 Verp flichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
RS Gravenreuthstr. 10 - Erweiterungsbau
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4012-0301-5-3015
0
0
0
0
RS Niehler Kirchweg - Einr. n. GI/Neubau
0
0
0
0
0
0
0
-1.090.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4012-0301-5-5026
0
0
0
0
RS Neusser Str. - Sanierung Schulaula
0
0
0
-118.100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Sald
o Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-118.100
0
0
0
0
0
0
0
-308.318
0
0
0
-308.318
0
0
0
-1.090.000
0
0
0
-118.100
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
bish
er 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 00 0 0
Einza
hlungen aus der Veräußerung 
von 
Sachanlagen
0 00
19.9
32 0 0 00 0 0Auszahlung für den Erwerb von 
bewe
gl. Anlagevermögen 308.318 308.3180
Einzahlungen aus
Inve
stitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 0 1.
090.000 00 0 0 0 1.090.0000
Einzahlungen aus
Inve
stitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 11
8.100 0 00 0 0 118.100 118.1000
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
266

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben
Produktbereich
Prod
uktgruppe
4012-0301-6-3020
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis
2021
P lan 2022 Plan 2023 Verp flichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
RS Karl-Marx-Allee - Erweiterung
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-595.000
0
0
0
0
0
0
0
0
4012-0301-8-2790
0
0
0
0
RS Petersenstr. - Einricht. Modulbau
0
0
0
0
0
0
0
-250.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4012-0301-9-5035
0
0
0
0
RS Fürstenbergstr. 26 -Instands. ÖPP
0
0
0
-412.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Sald
o Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-412.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-595.000
0
0
0
-250.000
0
0
0
-412.000
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
bish
er 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 00 0 0
Einza
hlungen aus der Veräußerung 
von 
Sachanlagen
0 00
0 0 0 0595
.000 0 0Auszahlung für den Erwerb von 
bewe
gl. Anlagevermögen 0 595.0000
Einzahlungen aus
Inve
stitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 0 25
0.000 00 0 0 0 250.0000
Einzahlungen aus
Inve
stitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 41
2.000 0 00 0 0 412.000 412.0000
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
267

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben
Produktbereich
Prod
uktgruppe
4012-0301-9-5040
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis
2021
P lan 2022 Plan 2023 Verp flichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
RS Lassallestr. 59 -Instandsetzung ÖPP-
Summe
0
0
0
-440.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4013-0301-0-0001
0
0
0
-369.429
Ausstattung und Geräte
0
0
0
-474.763
0
0
0
-574.328
0
0
0
0
0
0
0
-596.893
0
0
0
-603.691
0
0
0
-620.753
4013-0301-0-0972
0
0
0
-523.264
Computertechnologie
0
0
0
-2.035.526
0
0
0
-2.229.494
0
0
0
0
0
0
0
-2.337.969
0
0
0
-3.792.718
0
0
0
-3.906.499Saldo Maßnahme
Sald
o Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-7.604.775
0
0
0
-4.250.252
0
0
0
-440.000
0
0
0
-440.000
0
0
0
-7.279.682
0
0
0
-23.889.847
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
bish
er 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
-633
.765
0
0
0
-4.018.392
0 0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von 
Sachanlagen
0 00
0 440
.000 0 00 0 0Auszahlung für den Erwerb von 
bewe
gl. Anlagevermögen 440.000 440.0000
Einzahlungen aus
Inve
stitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
369
.429 474.763 574.328 0596.893 603.691 620.753 4.250.252 7.279.682633.765
Einzahlungen aus
Inve
stitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
523
.264 2.035.526 2.229.494 02.337.969 3.792.718 3.906.499 7.604.775 23.889.8474.018.392
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
268

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben
Produktbereich
Prod
uktgruppe
4013-0301-0-4500
0
0
0
-121
.804
Vorl. Ergebnis
2021
P lan 2022 Plan 2023 Verp flichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Einrichtung
Summe
0
0
0
-250.700
0
0
0
-300.000
0
0
0
0
0
0
0
-307.500
0
0
0
-335.225
0
0
0
-343.182
4013-0301-1-0001
0
0
0
-3.350
Ausstattung und Geräte
0
0
0
-21.000
0
0
0
-21.000
0
0
0
0
0
0
0
-21.000
0
0
0
-21.000
0
0
0
-21.000
4013-0301-1-2540
0
0
0
-150.808
GYM Kartäuserwall -Erweiterung-
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Sald
o Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-354.892
0
0
0
-266.579
0
0
0
-3.430.428
0
0
0
-5.067.712
0
0
0
-371.579
0
0
0
-354.892
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
bish
er 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
-351
.377
0
0
0
-21.000
0
0
0
0
0 0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von 
Sachanlagen
0 00
121.
804 250.700 300.000 0307.500 335.225 343.182Auszahlung für den Erwerb von 
bewe
gl. Anlagevermögen 3.430.428 5.067.712351. 377
Einzahlungen aus
Inve
stitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
3.3
50 21.000 21.000 021.000 21.000 21.000 266.579 371.57921.000
Einzahlungen aus
Inve
stitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
150
.808 0 0 00 0 0 354.892 354.8920
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
269

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben
Produktbereich
Prod
uktgruppe
4013-0301-1-2541
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis
2021
P lan 2022 Plan 2023 Verp flichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
GYM Georgsplatz - Einricht. b. Erweit.
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-175.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4013-0301-1-3030
0
0
0
0
GYM Hansaring -Erweiterung-
0
0
0
0
0
0
0
-1.695.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4013-0301-1-3075
0
0
0
0
GYM Alte Wallgasse-Einr. b. Erweiterung
0
0
0
-208.095
0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Sald
o Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-208.095
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-175.500
0
0
0
-1.695.000
0
0
0
-208.095
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
bish
er 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 00 0 0
Einza
hlungen aus der Veräußerung 
von 
Sachanlagen
0 00
0 0 17
5.500 00 0 0Auszahlung für den Erwerb von 
bewe
gl. Anlagevermögen 0 175.5000
Einzahlungen aus
Inve
stitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 0 1.
695.000 00 0 0 0 1.695.0000
Einzahlungen aus
Inve
stitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 20
8.095 0 00 0 0 208.095 208.0950
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
270

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben
Produktbereich
Prod
uktgruppe
4013-0301-1-4012
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis
2021
P lan 2022 Plan 2023 Verp flichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
AGYM Geronsmühlengasse - Einr. b. GI
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-500.000
4013-0301-2-0001
0
0
0
0
Ausstattung und Geräte
0
0
0
-8.000
0
0
0
-8.000
0
0
0
0
0
0
0
-8.000
0
0
0
-8.000
0
0
0
-8.000
4013-0301-3-0001
0
0
0
-1.650
Ausstattung und Geräte
0
0
0
-10.000
0
0
0
-10.000
0
0
0
0
0
0
0
-10.000
0
0
0
-10.000
0
0
0
-10.000Saldo Maßnahme
Sald
o Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-92.317
0
0
0
-62.473
0
0
0
-5.047
0
0
0
-505.047
0
0
0
-102.473
0
0
0
-142.317
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
bish
er 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
-8.0
00
0
0
0
-10.000
0 0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von 
Sachanlagen
0 00
0 0 0 00 0 500
.000Auszahlung für den Erwerb von 
bewe
gl. Anlagevermögen 5.047 505.0470
Einzahlungen aus
Inve
stitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 8.
000 8.000 08.000 8.000 8.000 62.473 102.4738.000
Einzahlungen aus
Inve
stitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
1.6
50 10.000 10.000 010.000 10.000 10.000 92.317 142.31710.000
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
271

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben
Produktbereich
Prod
uktgruppe
4013-0301-3-3060
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis
2021
P lan 2022 Plan 2023 Verp flichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
GYM Leybergstr. 1 -Erweiterung-
Summe
0
0
0
-1.344.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4013-0301-3-3080
0
0
0
-1.084.547
GYM Nikolausstr. 51-55 - Erweiterung
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4013-0301-3-3090
0
0
0
0
GYM Neue Sandkaul-Einrichtung b. Erweit.
0
0
0
-380.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Sald
o Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-380.000
0
0
0
-1.084.547
0
0
0
-1.344.000
0
0
0
-1.344.000
0
0
0
-1.084.547
0
0
0
-380.000
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
bish
er 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 00 0 0
Einza
hlungen aus der Veräußerung 
von 
Sachanlagen
0 00
0 1.3
44.000 0 00 0 0Auszahlung für den Erwerb von 
bewe
gl. Anlagevermögen 1.344.000 1.344.0000
Einzahlungen aus
Inve
stitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
1.0
84.547 0 0 00 0 0 1.084.547 1.084.5470
Einzahlungen aus
Inve
stitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 38
0.000 0 00 0 0 380.000 380.0000
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
272

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben
Produktbereich
Prod
uktgruppe
4013-0301-3-3091
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis
2021
P lan 2022 Plan 2023 Verp flichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
GYM Zusestr. - Einrichtung Neubau
Summe
0
0
0
-1.820.600
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4013-0301-3-3092
0
0
0
0
GYM Aachener Straße - Einrichtung Neubau
0
0
0
0
0
0
0
-45.000
0
0
0
0
0
0
0
-45.000
0
0
0
-45.000
0
0
0
-45.000
4013-0301-3-5010
0
0
0
-389.593
GYM Ostlandstr. 39 -Instandsetzung ÖPP-
0
0
0
-734.029
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Sald
o Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-1.242.735
0
0
0
0
0
0
0
-1.820.600
0
0
0
-1.820.600
0
0
0
-225.000
0
0
0
-1.242.735
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
bish
er 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
-45.
000
0
0
0
0
0 0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von 
Sachanlagen
0 00
0 1.8
20.600 0 00 0 0Auszahlung für den Erwerb von 
bewe
gl. Anlagevermögen 1.820.600 1.820.6000
Einzahlungen aus
Inve
stitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 0 45
.000 045.000 45.000 45.000 0 225.00045.000
Einzahlungen aus
Inve
stitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
389
.593 734.029 0 00 0 0 1.242.735 1.242.7350
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
273

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben
Produktbereich
Prod
uktgruppe
4013-0301-4-3086
0
0
0
-60.
941
Vorl. Ergebnis
2021
P lan 2022 Plan 2023 Verp flichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
GYM Ottostr. - Einrichtung b. Erweiterun
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4013-0301-5-0001
0
0
0
0
Ausstattung und Geräte
0
0
0
-3.000
0
0
0
-3.000
0
0
0
0
0
0
0
-3.000
0
0
0
-3.000
0
0
0
-3.000
4013-0301-5-1005
0
0
0
0
GYM Escher Str - Einr. n. GI/Erweiterung
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-810.000
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Sald
o Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-109.230
0
0
0
-462.619
0
0
0
-462.619
0
0
0
-124.230
0
0
0
-810.000
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
bish
er 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
-3.0
00
0
0
0
0
0 0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von 
Sachanlagen
0 00
60.9
41 0 0 00 0 0Auszahlung für den Erwerb von 
bewe
gl. Anlagevermögen 462.619 462.6190
Einzahlungen aus
Inve
stitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 3.
000 3.000 03.000 3.000 3.000 109.230 124.2303.000
Einzahlungen aus
Inve
stitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 0 0 0810
.000 0 0 0 810.0000
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
274

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben
Produktbereich
Prod
uktgruppe
4013-0301-5-4524
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis
2021
P lan 2022 Plan 2023 Verp flichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
GYM Escher Str. 247 - Einr. b. Ganztag
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-188.000
0
0
0
0
0
0
0
0
4013-0301-5-4527
0
0
0
0
GYM Castroper Str. - Einr.. b. Ganztag
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-450.000
0
0
0
0
4013-0301-6-0001
0
0
0
0
Ausstattung und Geräte
0
0
0
-4.500
0
0
0
-4.500
0
0
0
0
0
0
0
-4.500
0
0
0
-4.500
0
0
0
-4.500Saldo Maßnahme
Sald
o Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-105.278
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-188.000
0
0
0
-450.000
0
0
0
-127.778
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
bish
er 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-4.5
00
0 0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von 
Sachanlagen
0 00
0 0 0 0188
.000 0 0Auszahlung für den Erwerb von 
bewe
gl. Anlagevermögen 0 188.0000
Einzahlungen aus
Inve
stitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 0 0 00 450
.000 0 0 450.0000
Einzahlungen aus
Inve
stitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 4.
500 4.500 04.500 4.500 4.500 105.278 127.7784.500
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
275

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben
Produktbereich
Prod
uktgruppe
4013-0301-6-3040
0
0
0
-47.
189
Vorl. Ergebnis
2021
P lan 2022 Plan 2023 Verp flichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
GYM Fühlinger Weg 4 -Neubau-
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4013-0301-7-0001
0
0
0
-1.050
Ausstattung und Geräte
0
0
0
-12.676
0
0
0
-12.676
0
0
0
0
0
0
0
-12.676
0
0
0
-12.676
0
0
0
-12.676
4013-0301-7-3050
0
0
0
0
GYM Nachtigallenstr. -Erweiterung-
0
0
0
-338.200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Sald
o Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-338.200
0
0
0
-104.006
0
0
0
-225.149
0
0
0
-225.149
0
0
0
-167.386
0
0
0
-338.200
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
bish
er 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
-12.
676
0
0
0
0
0 0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von 
Sachanlagen
0 00
47.1
89 0 0 00 0 0Auszahlung für den Erwerb von 
bewe
gl. Anlagevermögen 225.149 225.1490
Einzahlungen aus
Inve
stitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
1.0
50 12.676 12.676 012.676 12.676 12.676 104.006 167.38612.676
Einzahlungen aus
Inve
stitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 33
8.200 0 00 0 0 338.200 338.2000
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
276

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben
Produktbereich
Prod
uktgruppe
4013-0301-8-3055
0
0
0
-102
.230
Vorl. Ergebnis
2021
P lan 2022 Plan 2023 Verp flichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
GYM Kantstr. 2 -Erweiterung-
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4013-0301-9-0001
0
0
0
0
Ausstattung und Geräte
0
0
0
-21.361
0
0
0
-21.361
0
0
0
0
0
0
0
-21.361
0
0
0
-21.361
0
0
0
-21.361
4013-0301-9-3045
0
0
0
-88.307
GYM Genovevastr. 58-62 -Erweiterung-
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Sald
o Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-350.102
0
0
0
-123.304
0
0
0
-698.177
0
0
0
-698.177
0
0
0
-230.109
0
0
0
-350.102
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
bish
er 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
-21.
361
0
0
0
0
0 0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von 
Sachanlagen
0 00
102.
230 0 0 00 0 0Auszahlung für den Erwerb von 
bewe
gl. Anlagevermögen 698.177 698.1770
Einzahlungen aus
Inve
stitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 21
.361 21.361 021.361 21.361 21.361 123.304 230.10921.361
Einzahlungen aus
Inve
stitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
88.
307 0 0 00 0 0 350.102 350.1020
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
277

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben
Produktbereich
Prod
uktgruppe
4013-0301-9-4525
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis
2021
P lan 2022 Plan 2023 Verp flichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
GYM Graf-Adolf-Str. - Einricht. b. Ganzt
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4013-0301-9-4526
0
0
0
0
GYM Düsseldorfer Str.- Einr. b. Ganztag
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-116.000
0
0
0
0
0
0
0
0
4014-0301-0-0001
0
0
0
-61.165
Ausstattung und Geräte
0
0
0
-410.974
0
0
0
-438.693
0
0
0
0
0
0
0
-455.328
0
0
0
-462.744
0
0
0
-476.326Saldo Maßnahme
Sald
o Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-3.186.983
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-190.300
0
0
0
-116.000
0
0
0
-5.508.487
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
bish
er 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
-190
.300
0
0
0
0
0
0
0
-488.413
0 0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von 
Sachanlagen
0 00
0 0 0 00 0 0Ausz
ahlung für den Erwerb von 
bewe
gl. Anlagevermögen 0 190.300190. 300
Einzahlungen aus
Inve
stitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 0 0 0116
.000 0 0 0 116.0000
Einzahlungen aus
Inve
stitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
61.
165 410.974 438.693 0455.328 462.744 476.326 3.186.983 5.508.487488.413
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
278

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben
Produktbereich
Prod
uktgruppe
4014-0301-0-0972
0
0
0
-307
.442
Vorl. Ergebnis
2021
P lan 2022 Plan 2023 Verp flichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Computertechnologie
Summe
0
0
0
-946.842
0
0
0
-1.048.305
0
0
0
0
0
0
0
-1.098.720
0
0
0
-2.022.318
0
0
0
-2.082.988
4014-0301-0-4500
0
0
0
-89.121
Einrichtung
0
0
0
-206.000
0
0
0
-255.000
0
0
0
0
0
0
0
-262.650
0
0
0
-270.530
0
0
0
-278.645
4014-0301-2-0001
0
0
0
0
Ausstattung und Geräte
0
0
0
-45.000
0
0
0
-45.000
0
0
0
0
0
0
0
-45.000
0
0
0
-45.000
0
0
0
-45.000Saldo Maßnahme
Sald
o Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-50.679
0
0
0
-2.867.407
0
0
0
-2.614.998
0
0
0
-11.010.593
0
0
0
-4.221.237
0
0
0
-275.679
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
bish
er 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
-2.1
43.264
0
0
0
-287.005
0
0
0
-45.000
0 0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von 
Sachanlagen
0 00
307.
442 946.842 1.048.305 01.098.720 2.022.318 2.082.988Auszahlung für den Erwerb von 
bewe
gl. Anlagevermögen 2.614.998 11.010.5932.14 3.264
Einzahlungen aus
Inve
stitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
89.
121 206.000 255.000 0262.650 270.530 278.645 2.867.407 4.221.237287.005
Einzahlungen aus
Inve
stitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 45
.000 45.000 045.000 45.000 45.000 50.679 275.67945.000
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
279

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben
Produktbereich
Prod
uktgruppe
4014-0301-3-1106
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis
2021
P lan 2022 Plan 2023 Verp flichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
GE Wasseramselweg 2 - Neubau
Summe
0
0
0
-756.690
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-756.690
0
0
0
0
0
0
0
0
4014-0301-4-1126
0
0
0
-224.675
GE Wasseramselweg - Interimsl. Fertigbau
0
0
0
-45.000
0
0
0
-45.000
0
0
0
0
0
0
0
-21.000
0
0
0
-21.000
0
0
0
-21.000
4014-0301-4-2001
0
0
0
0
Heliosschulen Vogelsanger Str Neubau+Tur
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-930.000
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Sald
o Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-832.950
0
0
0
-756.690
0
0
0
-1.513.380
0
0
0
-940.950
0
0
0
-930.000
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
bish
er 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 00 0 0
Einza
hlungen aus der Veräußerung 
von 
Sachanlagen
0 00
0 756
.690 0 0756.690 0 0Auszahlung für den Erwerb von 
bewe
gl. Anlagevermögen 756.690 1.513.3800
Einzahlungen aus
Inve
stitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
224
.675 45.000 45.000 021.000 21.000 21.000 832.950 940.9500
Einzahlungen aus
Inve
stitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 0 0 0930
.000 0 0 0 930.0000
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
280

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben
Produktbereich
Prod
uktgruppe
4014-0301-4-2002
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis
2021
P lan 2022 Plan 2023 Verp flichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
GE Fitzmauricestr. - Neubau
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-2.702.440
0
0
0
0
4014-0301-5-1124
0
0
0
-445.299
Ges.Schule Ossietzkystr. - Einr.b.Neubau
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4014-0301-8-4607
0
0
0
0
GE Adalbertstr.-Einricht. Bühnentechnik
0
0
0
-150.000
0
0
0
-150.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Sald
o Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-150.000
0
0
0
-1.423.586
0
0
0
0
0
0
0
-2.702.440
0
0
0
-1.423.586
0
0
0
-300.000
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
bish
er 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 00 0 0
Einza
hlungen aus der Veräußerung 
von 
Sachanlagen
0 00
0 0 0 00 2.7
02.440 0Auszahlung für den Erwerb von 
bewe
gl. Anlagevermögen 0 2.702.4400
Einzahlungen aus
Inve
stitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
445
.299 0 0 00 0 0 1.423.586 1.423.5860
Einzahlungen aus
Inve
stitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 15
0.000 150.000 00 0 0 150.000 300.0000
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
281

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben
Produktbereich
Prod
uktgruppe
4014-0301-9-0001
0
0
0
-11.
676
Vorl. Ergebnis
2021
P lan 2022 Plan 2023 Verp flichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Ausstattung und Geräte
Summe
0
0
0
-56.612
0
0
0
-56.612
0
0
0
0
0
0
0
-56.612
0
0
0
-56.612
0
0
0
-56.612
4014-0301-9-1123
0
0
0
-585.475
Ges.Schule Im Weidenbruch -Neubau-
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-75.000
0
0
0
0
0
0
0
0
4014-0301-9-4603
0
0
0
-905.353
Ges.schule Burgwiesenstr. -Fachraum NW-
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Sald
o Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-905.353
0
0
0
-609.926
0
0
0
-173.632
0
0
0
-456.692
0
0
0
-684.926
0
0
0
-905.353
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
bish
er 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
-56.
612
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von 
Sachanlagen
0 00
11.6
76 56.612 56.612 056.612 56.612 56.612Auszahlung für den Erwerb von 
bewe
gl. Anlagevermögen 173.632 456.69256.6 12
Einzahlungen aus
Inve
stitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
585
.475 0 0 075.000 0 0 609.926 684.9260
Einzahlungen aus
Inve
stitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
905
.353 0 0 00 0 0 905.353 905.3530
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
282

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben
Produktbereich
Prod
uktgruppe
4015-0301-0-0001
0
0
0
-40.
353
Vorl. Ergebnis
2021
P lan 2022 Plan 2023 Verp flichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Ausstattung und Geräte
Summe
0
0
0
-103.155
0
0
0
-127.575
0
0
0
0
0
0
0
-132.703
0
0
0
-134.248
0
0
0
-138.125
4015-0301-0-0972
0
0
0
-175.126
Computertechnologie
0
0
0
-288.421
0
0
0
-320.297
0
0
0
0
0
0
0
-335.712
0
0
0
-721.455
0
0
0
-743.098
4015-0301-0-4500
0
0
0
-2.242
Einrichtung
0
0
0
-10.300
0
0
0
-15.000
0
0
0
0
0
0
0
-15.450
0
0
0
-15.914
0
0
0
-16.391Saldo Maßnahme
Sald
o Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-1.086.904
0
0
0
-1.378.563
0
0
0
-1.067.592
0
0
0
-1.741.555
0
0
0
-4.263.578
0
0
0
-1.166.542
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
bish
er 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
-141
.312
0
0
0
-764.453
0
0
0
-16.883
0 0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von 
Sachanlagen
0 00
40.3
53 103.155 127.575 0132.703 134.248 138.125Auszahlung für den Erwerb von 
bewe
gl. Anlagevermögen 1.067.592 1.741.555141. 312
Einzahlungen aus
Inve
stitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
175
.126 288.421 320.297 0335.712 721.455 743.098 1.378.563 4.263.578764.453
Einzahlungen aus
Inve
stitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
2.2
42 10.300 15.000 015.450 15.914 16.391 1.086.904 1.166.54216.883
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
283

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben
Produktbereich
Prod
uktgruppe
4015-0301-7-1203
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis
2021
P lan 2022 Plan 2023 Verp flichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Förd.schule Auf d.Sandberg - Ersatzbau
Summe
0
0
0
-350.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4016-0301-0-0001
0
0
0
-146.267
Ausstattung und Geräte
0
0
0
-267.970
0
0
0
-526.099
0
0
0
0
0
0
0
-529.732
0
0
0
-533.474
0
0
0
-537.328
4016-0301-0-0972
0
0
0
-855.305
Computertechnologie
0
0
0
-4.312.695
0
0
0
-5.211.008
0
0
0
0
0
0
0
-5.492.123
0
0
0
-7.723.279
0
0
0
-7.918.056Saldo Maßnahme
Sald
o Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-17.136.451
0
0
0
-2.419.341
0
0
0
-350.000
0
0
0
-350.000
0
0
0
-5.084.941
0
0
0
-51.596.883
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
bish
er 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
-538
.967
0
0
0
-8.115.966
0 0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von 
Sachanlagen
0 00
0 350
.000 0 00 0 0Auszahlung für den Erwerb von 
bewe
gl. Anlagevermögen 350.000 350.0000
Einzahlungen aus
Inve
stitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
146
.267 267.970 526.099 0529.732 533.474 537.328 2.419.341 5.084.941538.967
Einzahlungen aus
Inve
stitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
855
.305 4.312.695 5.211.008 05.492.123 7.723.279 7.918.056 17.136.451 51.596.8838.115.966
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
284

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben
Produktbereich
Prod
uktgruppe
4016-0301-0-4500
0
0
0
-434
.161
Vorl. Ergebnis
2021
P lan 2022 Plan 2023 Verp flichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Einrichtung
Summe
0
0
0
-1.006.460
0
0
0
-1.159.600
0
0
0
0
0
0
0
-1.586.300
0
0
0
-1.181.524
0
0
0
-1.192.982
4016-0301-1-0001
0
0
0
-2.059
Ausstattung und Geräte
0
0
0
-7.500
0
0
0
-7.500
0
0
0
0
0
0
0
-7.500
0
0
0
-7.500
0
0
0
-7.500
4016-0301-1-4604
0
0
0
0
BK 14, Humboldtstr 41-Einrichtung Chemie
0
0
0
-80.000
0
0
0
-30.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Sald
o Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-80.000
0
0
0
-404.184
0
0
0
-5.663.550
0
0
0
-11.988.739
0
0
0
-441.684
0
0
0
-110.000
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
bish
er 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
-1.2
04.783
0
0
0
-7.500
0
0
0
0
0 0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von 
Sachanlagen
0 00
434.
161 1.006.460 1.159.600 01.586.300 1.181.524 1.192.982Auszahlung für den Erwerb von 
bewe
gl. Anlagevermögen 5.663.550 11.988.7391.20 4.783
Einzahlungen aus
Inve
stitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
2.0
59 7.500 7.500 07.500 7.500 7.500 404.184 441.6847.500
Einzahlungen aus
Inve
stitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 80
.000 30.000 00 0 0 80.000 110.0000
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
285

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben
Produktbereich
Prod
uktgruppe
4016-0301-1-4605
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis
2021
P lan 2022 Plan 2023 Verp flichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
BK 6, Eumeniusstr. 4-Einrichtung Chemie
Summe
0
0
0
-80.000
0
0
0
-30.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4016-0301-1-4606
0
0
0
0
BK 19, Eitorfer Str. - Einr. Werkstätten
0
0
0
-1.800.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4016-0301-1-5001
0
0
0
0
BK 11, Ulrichgasse -Gen.-Instands.-
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-230.000
0
0
0
-570.000Saldo Maßnahme
Sald
o Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-1.800.000
0
0
0
-80.000
0
0
0
-110.000
0
0
0
-1.800.000
0
0
0
-800.000
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
bish
er 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 00 0 0
Einza
hlungen aus der Veräußerung 
von 
Sachanlagen
0 00
0 80.
000 30.000 00 0 0Auszahlung für den Erwerb von 
bewe
gl. Anlagevermögen 80.000 110.0000
Einzahlungen aus
Inve
stitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 1.
800.000 0 00 0 0 1.800.000 1.800.0000
Einzahlungen aus
Inve
stitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 0 0 00 230
.000 570.000 0 800.0000
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
286

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben
Produktbereich
Prod
uktgruppe
4016-0301-1-5005
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis
2021
P lan 2022 Plan 2023 Verp flichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
BK 16 Kartäuserwall, FR Mikrobiologie
Summe
0
0
0
-396.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4016-0301-2-0001
0
0
0
0
Ausstattung und Geräte
0
0
0
-15.000
0
0
0
-15.000
0
0
0
0
0
0
0
-15.000
0
0
0
-15.000
0
0
0
-15.000
4016-0301-4-4000
0
0
0
0
BK 20, Weinsbergstr 72-Einr. Nebenstelle
0
0
0
-900.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Sald
o Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-900.000
0
0
0
-33.814
0
0
0
-396.500
0
0
0
-396.500
0
0
0
-108.814
0
0
0
-900.000
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
bish
er 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
-15.
000
0
0
0
0
0 0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von 
Sachanlagen
0 00
0 396
.500 0 00 0 0Auszahlung für den Erwerb von 
bewe
gl. Anlagevermögen 396.500 396.5000
Einzahlungen aus
Inve
stitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 15
.000 15.000 015.000 15.000 15.000 33.814 108.81415.000
Einzahlungen aus
Inve
stitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 90
0.000 0 00 0 0 900.000 900.0000
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
287

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben
Produktbereich
Prod
uktgruppe
4016-0301-5-1221
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis
2021
P lan 2022 Plan 2023 Verp flichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
BK Niehler Kirchweg -Erw. Ganztag u FR-
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-420.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4016-0301-8-3093
0
0
0
0
BK 13 Westerwaldstr.-Ausstattung A.labor
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-500.000
0
0
0
0
0
0
0
0
4016-0301-9-0001
0
0
0
-9.382
Ausstattung und Geräte
0
0
0
-16.126
0
0
0
-16.126
0
0
0
0
0
0
0
-16.126
0
0
0
-16.126
0
0
0
-16.126Saldo Maßnahme
Sald
o Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-64.143
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-420.000
0
0
0
-500.000
0
0
0
-144.773
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
bish
er 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-16.
126
0 0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von 
Sachanlagen
0 00
0 0 42
0.000 00 0 0Auszahlung für den Erwerb von 
bewe
gl. Anlagevermögen 0 420.0000
Einzahlungen aus
Inve
stitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 0 0 0500
.000 0 0 0 500.0000
Einzahlungen aus
Inve
stitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
9.3
82 16.126 16.126 016.126 16.126 16.126 64.143 144.77316.126
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
288

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben
Produktbereich
Prod
uktgruppe
4031-0301-0-0001
0
0
0
-435
.342
Vorl. Ergebnis
2021
P lan 2022 Plan 2023 Verp flichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Ausst. u Geräte OGTS
Summe
0
0
0
-154.500
0
0
0
-170.000
0
0
0
0
0
0
0
-175.100
0
0
0
-180.353
0
0
0
-185.764
4050-0301-0-0001
298.948
0
0
-922.580
Ausstattung und Geräte
0
0
0
-85.000
0
0
0
-505.600
0
0
0
0
0
0
0
-226.218
0
0
0
-116.854
0
0
0
-107.510
4050-0301-0-0972
0
0
0
0
Computertechnologie
0
0
0
0
0
0
0
-103.000
0
0
0
0
0
0
0
-106.090
0
0
0
-109.273
0
0
0
-112.551Saldo Maßnahme
Sald
o Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
4.313.158
0
0
1.069.590
0
0
0
-2.933.211
0
0
0
-3.835.764
4.313.158
0
0
-4.102
0
0
0
-543.465
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
bish
er 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
-191
.336
0
0
0
-117.510
0
0
0
-112.551
0 0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von 
Sachanlagen
0 00
435.
342 154.500 170.000 0175.100 180.353 185.764Auszahlung für den Erwerb von 
bewe
gl. Anlagevermögen 2.933.211 3.835.764191. 336
Einzahlungen aus
Inve
stitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
1.2
21.528 85.000 505.600 0226.218 116.854 107.510 3.243.568 4.317.260117.510
Einzahlungen aus
Inve
stitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 0 10
3.000 0106.090 109.273 112.551 0 543.465112.551
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
289

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben
Produktbereich
Prod
uktgruppe
4050-0301-0-6012
30.1
86
0
0
-65.070
Vorl. Ergebnis
2021
P lan 2022 Plan 2023 Verp flichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Einrichtung Inklusion
Summe
40.000
0
0
-137.100
40.000
0
0
-139.263
0
0
0
0
40.000
0
0
-141.491
40.000
0
0
-143.786
40.000
0
0
-146.149
4050-0301-0-6013
0
0
0
-4.488.956
Gute Schule 2020
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4050-0301-0-6015
0
0
0
0
WLAN - DigitalPakt
630.000
0
0
-70.000
2.305.260
0
0
-256.140
0
0
0
0
1.731.780
0
0
-192.420
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Sald
o Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
630.000
0
0
-70.000
0
0
0
-26.455.021
294.818
0
0
-486.545
494.818
0
0
-1.205.818
0
0
0
-26.455.021
4.667.040
0
0
-518.560
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
bish
er 
bereitgestellt
Plan 2027
40.0
00
0
0
-148.584
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von 
Sachanlagen
0 00
95.2
56 177.100 179.263 0181.491 183.786 186.149Auszahlung für den Erwerb von 
bewe
gl. Anlagevermögen 781.363 1.700.636188. 584
Einzahlungen aus
Inve
stitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
4.4
88.956 0 0 00 0 0 26.455.021 26.455.0210
Einzahlungen aus
Inve
stitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 70
0.000 2.561.400 01.924.200 0 0 700.000 5.185.6000
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
290

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben
Produktbereich
Prod
uktgruppe
4050-0301-0-6016
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis
2021
P lan 2022 Plan 2023 Verp flichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Gigabit Internet - DigitalPakt
Summe
270.000
0
0
-30.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4050-0301-0-6017
0
0
0
-890.567
Präsent.-/Anzeigetechnik - DigitalPakt
3.442.500
0
0
-382.500
5.677.425
0
0
-730.825
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4050-0301-0-6018
0
0
0
0
Coding-Elemente - DigitalPakt
180.000
0
0
-20.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Sald
o Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
180.000
0
0
-20.000
3.442.500
0
0
-1.273.067
270.000
0
0
-30.000
270.000
0
0
-30.000
9.119.925
0
0
-2.003.892
180.000
0
0
-20.000
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
bish
er 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 00 0 0
Einza
hlungen aus der Veräußerung 
von 
Sachanlagen
0 00
0 300
.000 0 00 0 0Auszahlung für den Erwerb von 
bewe
gl. Anlagevermögen 300.000 300.0000
Einzahlungen aus
Inve
stitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
890
.567 3.825.000 6.408.250 00 0 0 4.715.567 11.123.8170
Einzahlungen aus
Inve
stitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 20
0.000 0 00 0 0 200.000 200.0000
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
291

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben
Produktbereich
Prod
uktgruppe
4050-0301-0-6019
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis
2021
P lan 2022 Plan 2023 Verp flichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Fachraumausstattung - DigitalPakt
Summe
178.020
0
0
-19.780
700.000
0
0
-77.700
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4050-0301-0-6020
0
0
0
0
Modernis. Informatikräume - DigitalPakt
310.500
0
0
-34.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4050-0301-0-6030
0
0
0
0
Luftreinigungsanlagen Infektionsschutz
0
0
0
-21.502.305
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Sald
o Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-21.502.305
310.500
0
0
-34.500
178.020
0
0
-19.780
878.020
0
0
-97.480
310.500
0
0
-34.500
0
0
0
-21.502.305
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
bish
er 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 00 0 0
Einza
hlungen aus der Veräußerung 
von 
Sachanlagen
0 00
0 197
.800 777.700 00 0 0Auszahlung für den Erwerb von 
bewe
gl. Anlagevermögen 197.800 975.5000
Einzahlungen aus
Inve
stitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 34
5.000 0 00 0 0 345.000 345.0000
Einzahlungen aus
Inve
stitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 21
.502.305 0 00 0 0 21.502.305 21.502.3050
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
292

Haushaltsplan 2023/2024                                                                                                                               Erläuterungen 
Produktbereich 03  Schulträgeraufgaben 
Produktgruppe                                       0301  Schulträgeraufgaben 
 
Teilergebnisplan 
 
Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) 
Hier sind u.a. enthalten (Angaben in €):   
 
  Vorl. Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024  
Landesbeteiligung Erstattung der Elternbeiträge für den Offenen Ganztag  
aufgrund der Covid-19-Pandemie 2.818.040 0 0 0 
Landeszuweisung „Helferprogramm für die Ganztags- und  
Betreuungsangebote“ 1.584.418 0 0 0 
Landeszuweisung „Aktionsprogramm Aufholen nach Corona für Kinder  
und Jugendliche“  2.916.776  0 0 0 
Landeszuweisungen für außerschulische Bildungsangebote im  
Ganztagsbereich 902.569
 0 0 0 
Landeszuweisung Förderung Digitale Sofortausstattung Schüler*innen 7.249.886 0 0 0 
Landeszuweisung Förderung dienstl. Endgeräte für Lehrkräfte an Schulen  5.500.500 0 0 0 
Landeszuweisung Infrastrukturausbau Ganztagsbetreuung  1.677.694 0 0 0 
Landeszuweisung für das Übergangsmanagement  275.999 0 0 0 
Landeszuweisung Förderung Luftreinigungsanlagen Infektionsschutz  42.384 0 0 0 
Landeszuweisung für die Offene Ganztagsschule  43.877.876 46.710.963 49.206.500 51.964.713 
Landeszuweisung Digitalpakt Schulische Infrastruktur  1.021.146 6.757.812 7.194.690 7.020.000 
Landeszuweisung für die Ganztagsbetreuung – Sekundarstufe I   5.459.447 6.093.500 6.670.700 7.003.500 
Belastungsausgleich bei der Schülerbeförderung  417.397 367.029 367.029 0 
Landeszuweisung für das Programm Kultur und Schule  84.852 199.000 199.000 199.00 
Bildungspauschale des Landes NRW  0 44.870.240 44.870.240 44.870.240 
Erträge aus der Auflösung Sonderposten f. erhaltene Zuwendungen  1.674.446 2.905.543 3.396.655 3.786.974 
293

Haushaltsplan 2023/2024                                                                                                                               Erläuterungen 
Produktbereich 03  Schulträgeraufgaben 
Produktgruppe                                       0301  Schulträgeraufgaben 
 
In 2021 ist die deutliche Ertragsreduzierung auf eine erneute veränderte buchhalterische Abwicklung der Bildungspauschale des Landes NRW 
zurückzuführen. Wie in den Vorjahren wurden diese Finanzmittel nicht zur teilweisen Refinanzierung der Schulmieten in der Teilergebnisrechnung, 
sondern zur Finanzierung investiver Schulneu- und erweiterungsbauten eingesetzt. Vor diesem Hintergrund wird die Landeszuweisung in der Teil-
finanzrechnung bei Zeile 1, Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen abgebildet. Diese Verschlechterung konnte in 2021 teil-
weise durch diverse ungeplante und coronabedingte Landesförderprogramme kompensiert werden. Die Landesbeteiligung für die Erstattung der 
Elternbeiträge im Bereich Offener Ganztag, die Förderung „Helferprogramm für die Ganztags- und Betreuungsangebote“, die Förderung „Aktions-
programm Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche“, die Landeszuweisungen für außerschulische Bildungsangebote im Ganztagsbe-
reich, die aus dem Vorjahr fortgeführte Landesförderung zur Versorgung von Schüler*innen mit mobilen Endgeräten (Digitale Sofortausstattung) 
und die Förderung zur Beschaffung von dienstlichen Endgeräten für Lehrkräfte an Schulen haben, ebenso wie die Landesförderung zum Infra-
strukturausbau der Ganztagsbetreuung für Grundschüler*innen, zu ungeplanten Mehrerträgen geführt.  
 
Ab 2022 beruhen die höheren Erträge u. a. darauf, dass für den sukzessiven Ausbau der Offenen Ganztagsschule zusätzliche Landesmittel erwar-
tet werden. Der Rat hat in diesem Zusammenhang am 03.05.2018 den sukzessiven Ausbau der Offenen Ganztagsschule auf insgesamt  
33.000 Plätze bis zum Schuljahr 2021/2022 beschlossen. Mit Blick auf den Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung ab dem Schuljahr 2026/2027 
wurde finanzwirtschaftlich ein sukzessiver Platzausbau auf bis zu 35.700 Plätze ab dem Schuljahr 2027/2028 eingeplant. 
Darüber hinaus wurden Mehrerträge aus der Landeszuweisung Ganztagsbetreuung – Sekundarstufe I sowie aus dem Förderprogramm Digitalpakt 
Schulische Infrastruktur veranschlagt.  
 
Zeile 3 (sonstige Transfererträge) 
Zur Stärkung der Schulinfrastruktur wurde das Förderprogramm Gute Schule 2020 für den Zeitraum 2017 bis 2020 initiiert. Die Fördermittel wer-
den im Rahmen eines Kredites zur Verfügung gestellt, für den das Land NRW den Schuldendienst übernimmt. Da das Förderprogramm noch nicht 
abgeschlossen ist, wurden für die Restabwicklung im Haushaltsjahr 2023 entsprechende Mehrerträge veranschlagt (siehe auch Zeile 13, Aufwen-
dungen für Sach- und Dienstleistungen).  
 
Zeile 4 (öffentl. – rechtliche Leistungsentgelte) 
Es werden die Elternbeiträge für die Betreuung in der Offenen Ganztagsschule abgebildet. Die Verschlechterung in 2021 ist auf den coronabe-
dingten Verzicht bzw. die Erstattung der Elternbeiträge im Bereich der Offenen Ganztagsschule für die Monate Januar, hälftiger April, Mai und Juni 
2021 zurückzuführen. Mit Blick auf den Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung ab dem Schuljahr 2026/2027 wurde finanzwirtschaftlich ein suk-
zessiver Platzausbau auf bis zu 35.700 Plätze ab dem Schuljahr 2027/2028 eingeplant. Die hieraus resultierenden Mehrerträge ab 2023 werden 
geschmälert durch eingeplante Forderungsverluste; siehe hierzu Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen). 
 
Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte) 
Die Veranschlagung berücksichtigt u.a. Erträge aus der Vermietung von Dienstwohnungen der Schulhausmeister*innen. 
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Haushaltsplan 2023/2024                                                                                                                               Erläuterungen 
Produktbereich 03  Schulträgeraufgaben 
Produktgruppe                                       0301  Schulträgeraufgaben 
 
Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) 
In dieser Zeile werden u.a. die Erstattungsleistungen für Planungsaufwendungen für Schulneubauten von der Gebäudewirtschaft an das Amt für 
Schulentwicklung veranschlagt. Generell ist es Aufgabe der Gebäudewirtschaft der Stadt Köln, Schulen zu planen und zu bauen. Das Amt für 
Schulentwicklung tritt hierbei bei den Planungskosten in Vorleistung. Mit Fertigstellung der Schulen erstattet die Gebäudewirtschaft diese Kosten 
an die Kernverwaltung. Es ist geplant, dass diesbezügliche Verrechnungssystem zu optimieren. Vor diesem Hintergrund sind die Wenigererträge 
ab 2023 zu begründen. Die korrespondierenden Planungsaufwendungen werden in Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) ab-
gebildet und wurden im gleichen Maße ab 2023 reduziert.  
 
Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge) 
Die Veranschlagung berücksichtigt im Wesentlichen Erträge aus der Auflösung von PRAP (Passiver Rechnungsabgrenzungsposten) aus erhalte-
nen Bildungspauschalmitteln für Schulbaumaßnahmen sowie der Auflösung von Sonderposten im Zusammenhang mit dem Förderprogramm Gute 
Schule 2020.   
 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
In dieser Zeile werden u. a. die Aufwendungen für Schülerbeförderung, Lernmittelfreiheit, Lehr- u. Unterrichtsmittel, konsumtive bauliche Änderun-
gen und Planungsmittel, Schülerbeköstigung sowie der Betreuungsaufwand im Rahmen der Gebundenen Ganztagsschule, der Halbtagsschule in 
der Sekundarstufe I sowie der Offenen Ganztagsschule und weitere Schülerbetreuungsmaßnahmen berücksichtigt.  
 
Die Mehraufwendungen in 2021 sind im Wesentlichen durch die Umsetzung der diversen, ungeplanten Landesförderprogramme begründet, siehe 
Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen). Im Rahmen der Umsetzung der Förderprogramme Digitale Sofortausstattung für die  
Schüler*innen, Förderung zur Beschaffung von dienstlichen Endgeräten für Lehrkräfte an Schulen, Förderung Infrastrukturausbau der Ganztags-
betreuung für Grundschüler*innen, aber auch aufgrund der Umsetzung des Förderprogramms Gute Schule 2020, wurden verstärkt digitale Lehr- 
und Unterrichtsmittel beschafft. Die hierdurch fortschreitende Digitalisierung und der u.a. verstärkte Einsatz von digitalen Endgeräten und interakti-
ven Schultafeln haben wiederum erhöhte Supportkosten zur Folge, die zusätzliche Mehraufwendungen begründen. Ferner hat die Umsetzung des 
ungeplanten Förderprogramms „Helferprogramm für die Ganztags- und Betreuungsangebote“ sowie der Landeszuweisungen für außerschulische 
Bildungsangebote im Ganztagsbereich zu Mehrbedarfen bei den Schülerbetreuungsaufwendungen geführt. Diese Verschlechterungen in 2021 
konnten teilweise durch Verbesserungen bei den Schülerbeförderungskosten sowie den Planungsmitteln für Neu- und Erweiterungsbauten kom-
pensiert werden. Bei den Planungsmitteln führen wie in den Vorjahren u. a. zeitliche Verzögerungen bei diversen Schulbauprojekten zu einem 
verhaltenen Mittelabfluss. Bei den Aufwendungen für die Schülerbeförderungen haben die pandemiebedingten Schulschließungen u.a. zu Weni-
geraufwendungen im Bereich Schülerspezialverkehr geführt.  
 
Für 2023 wurden, um die Restabwicklung des Förderprogramms Gute Schule 2020 sicherstellen zu können, Mehraufwendungen veranschlagt, 
siehe auch Zeile 3, sonstige Transfererträge. Ferner wurden für die Jahre 2023 und 2024 Mehrbedarfe für Maßnahmen im Zusammenhang mit der 
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Haushaltsplan 2023/2024                                                                                                                               Erläuterungen 
Produktbereich 03  Schulträgeraufgaben 
Produktgruppe                                       0301  Schulträgeraufgaben 
 
Umsetzung des Förderprogrammes Digitalpakt Schulische Infrastruktur berücksichtigt. Zu einer weiteren Aufwandssteigerung hat auch der suk-
zessive Ausbau der Offenen Ganztagsschule beigetragen (siehe hierzu auch Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) und Zeile 4 (öffentl. 
– rechtliche Leistungsentgelte)). Mit Blick auf den Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung ab dem Schuljahr 2026/2027 wurde finanzwirtschaftlich 
ein sukzessiver Platzausbau auf bis zu 35.700 Plätze ab dem Schuljahr 2027/2028 eingeplant. 
 
Ansätze für Aufwendungen zur Erfüllung von Verträgen mit erheblichen Zahlungsverpflichtungen im Planungszeitraum 2023 bis 2024: 
Für die Beförderung von Schülerinnen und Schülern mit Schulbussen und Personenkraftwagen im Rahmen des Schülerspezialverkehrs sind im 
Planungszeitraum Mittel in Höhe von rd. 8,4 Mio. € veranschlagt. Für das Schülerticket sind aufgrund steigender Schülerzahlen in 2023 Mittel in 
Höhe von rd. 14,3 Mio. € und in 2024 von rd. 14,6 Mio. € eingeplant. Für den Support der IT-Infrastruktur in den Schulen sind in den Jahren 2023 
und 2024 je 9,5 Mio. € p.a. vorgesehen. Aktuell findet eine europaweite Ausschreibung für einen neuen Rahmenvertrag statt, da der bisherige 
Rahmenvertrag mit NetCologne ausgelaufen ist. Der neue Rahmenvertrag wird voraussichtlich in 2023 und 2024 Bestand haben.   
 
Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen) 
Es werden die Abschreibungen für investive Beschaffungen u. a. von schulischen Einrichtungsgegenständen abgebildet. Im Zusammenhang mit 
der Erhebung von Elternbeiträgen werden weiterhin Aufwendungen aufgrund von Forderungsverlusten veranschlagt; siehe Zeile 4  
(öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte). 
 
Zeile 15 (Transferaufwendungen) 
Hier sind u. a. enthalten (Angaben in €): 
  Vorl. Ergebnis 2021  Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024  
Zuschuss an Fair.Stärken e.V.  46.000 0 0 0 
Zuschuss an mittendrin e.V.  75.000 75.000 75.000 75.000 
Bezirksbezogene Mittel gem. § 37 Abs. 3 GO NRW  87.447 100.600 0  
 
Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)  
In dieser Zeile werden schwerpunktmäßig die Mietaufwendungen einschl. der Nebenkostenvorauszahlungen für Schulgebäude an die Gebäude-
wirtschaft abgebildet (2023: rd. 228,7 Mio. €, 2024: rd. 249,5 Mio. €, 2025: rd. 256,0 Mio. €, 2026: rd. 265,3 Mio. €, 2027: rd. 272,2 Mio. €). Außer-
dem werden in dieser Zeile u. a. Aufwendungen für die Schülerunfallversicherung sowie die Aufwendungen aus der Auflösung ARAP (Aktiver 
Rechnungsabgrenzungsposten) für geleistete Zuwendungen veranschlagt (Auflösung Passiver Rechnungsabgrenzungsposten siehe Zeile 7). 
 
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Haushaltsplan 2023/2024                                                                                                                               Erläuterungen 
Produktbereich 03  Schulträgeraufgaben 
Produktgruppe                                       0301  Schulträgeraufgaben 
 
Teilfinanzplan 
 
Zeile 1 (Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen) 
In 2021 ist die deutliche Verbesserung auf eine erneute veränderte buchhalterische Abwicklung der Bildungspauschale des Landes NRW zurück-
zuführen. Die Bildungspauschale wurde wie in den Vorjahren nicht als konsumtive Zuwendung zur teilweisen Refinanzierung der Mieten inkl. Ne-
benkosten für Schulgebäude, sondern als investive Zuwendung zur Gegenfinanzierung für investive Schulneu- und erweiterungsbauten bei der 
Gebäudewirtschaft eingesetzt (siehe hierzu auch Ertragsreduzierung in Teilergebnisrechnung bei Zeile 2, Zuwendungen und allgemeine Umla-
gen). 
 
Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen) 
Die Kosten für Baumaßnahmen werden im Wirtschaftsplan der Gebäudewirtschaft abgebildet. Im städtischen Teilfinanzplan Schulträgeraufgaben 
werden die investiven Auszahlungen für Ausstattung und Geräte, Einrichtung sowie Computertechnologie an städtischen Schulen veranschlagt. 
Die Schwankungen in den einzelnen Haushaltsjahren resultieren daraus, dass sich die Veranschlagung der benötigten investiven Mittel danach 
richtet, wie viele und welche Schulbauprojekte in den jeweiligen Jahren fertig gestellt werden und einzurichten sowie mit Computern auszustatten 
sind. 
 
Finanzstellen 4010-0301-X-0001 – 4050-0301-X-0001 Ausstattung und Geräte 
Aus diesen Pauschalansätzen werden u. a. die für den lehrplanmäßigen Unterricht notwendigen Einrichtungsgegenstände, technischen Geräte, 
Schulsportgeräte und sonstigen investiven Lehr- u. Unterrichtsmittel finanziert. 
 
Finanzstellen 4010-0301-0-0972 – 4016-0301-0-0972 Computertechnologie 
Diese Pauschalansätze dienen der notwendigen Erneuerung bzw. Modernisierung von PC, Monitoren, Druckern, Beamern incl. Verkabelung in 
den Klassen- und Computerräumen der städtischen Schulen. 
 
Finanzstellen 4010-0301-0-4500 – 4016-0301-0-4500 Einrichtung 
Pauschalansätze für die (Fach-) Raumeinrichtungen in städtischen Schulen zur Anpassung an sicherheitstechnische Vorschriften und lehrplanmä-
ßige Erfordernisse. 
 
Finanzstellen 4050-0301-0-6015 – 4050-0301-0-6020 Digitalpakt   
Investive Beschaffungen, die im Rahmen des Förderprogramms Digitalpakt Schulische Infrastruktur bis 2024 umgesetzt werden. 
 
Zeile 11 (Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen) 
Es werden die investiven Zuwendungen mit Gegenleistungsverpflichtung an die Gebäudewirtschaft der Stadt Köln abgebildet. Die Mittel werden 
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Haushaltsplan 2023/2024                                                                                                                               Erläuterungen 
Produktbereich 03  Schulträgeraufgaben 
Produktgruppe                                       0301  Schulträgeraufgaben 
 
dort für schulische Zwecke eingesetzt.   
Die aus dem Jahre 2021 angesparten Mittel der Bildungspauschale des Landes NRW werden in 2023 als Zuwendung zur Gegenfinanzierung für 
investive Schulneu- und erweiterungsbauten bei der Gebäudewirtschaft veranschlagt.  
 
298

299

300

Produktbereich 04
- Kultur und Wissenschaft -
301

302

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Museumsreferat
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2023/2024
303

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Museumsreferat
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
876.839
0
4.448.206
12.233
889.753
0
4.207.361
12.235
7.769.552 9.464.888
929.833
0
3.787.297
12.227
10.464.888
955.312
0
3.787.297
12.227
9.684.435
2.112.336
15.219.166
-15.219.166
0
2.168.209
16.742.447
-16.742.447
0
0 0
2.169.182
17.363.427
-17.363.427
0
0
2.173.012
16.612.283
-16.612.283
0
0
0
-15.219.166
0
-16.742.447
0 0
0
-17.363.427
0
0
-16.612.283
0
0
-15.219.166
0
110.780
0
-16.742.447
0
116.302
-15.329.946 -16.858.749
0
-17.363.427
0
107.024
-17.470.451
0
-16.612.283
0
98.437
-16.710.720
Plan 2022Vorl.Ergebnis2021
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
Haushaltsplan 2023/2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.397.909
0
5.267.352
12.472
3.700.000
2.034.665
12.412.399
-12.412.399
0
0
0
-12.412.399
0
0
-12.412.399
0
179.273
-12.591.671
0
0
0
0
3.970
503.572
3
0
0
507.545
1.250.462
0
776.131
34.732
3.834.317
118.845
6.014.487
-5.506.942
0
0
0
-5.506.942
0
0
-5.506.942
0
120.731
-5.627.674
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
975.908
0
3.787.297
12.227
8.843.763
2.176.407
15.795.602
-15.795.602
0
0
0
-15.795.602
0
0
-15.795.602
0
101.727
-15.897.329
0 0 0 0 0 0 9
304

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Museumsreferat
Produktbereich
Produktgruppe
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
Sonstige Investitionseinzahlungen
Summe (investive Einzahlungen)
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe (investive Auszahlungen)
Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Verpflichtungser-
mächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
1.023.000
0
0
0
0
1.023.000
1.000.000
0
0
0
0
1.000.000
0
0
0
0
0
0
1.000.000
0
0
0
0
1.000.000
1.000.000
0
0
0
0
1.000.000
1.000.000
0
0
0
0
1.000.000
0
0
1.038.406
0
0
0
0
1.500.000
4.603.200
0
0
0
0
0
10.702.200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11.412.200
0
0
0
0
0
15.752.200
0
0
0
0
0
115.252.200
0
0
0
1.038.406
-1.038.406
6.103.200
-5.080.200
10.702.200
-9.702.200
0
0
11.412.200
-10.412.200
15.752.200
-14.752.200
115.252.200
-114.252.200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
Vorl. Ergebnis 
2021
Plan 2022 Plan 2023 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Sum
me investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
0
(Angaben in Euro)
43.805
149.648
-105.843
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan
0
0
Haushaltsplan 2023/2024
0
0
0
0
0
0
43.
 805
149.648
-105.843
bisher 
bereitgestellt
Plan 2027
1.000.000
0
0
0
0
1.000.000
0
0
80.252.200
0
0
0
80.252.200
-79.252.200
0
0
0
Plan 2027
305

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Museumsreferat
Produktbereich
Prod
uktgruppe
0000-0401-0-0001
0
0
0
-111
.064
Vorl. Ergebnis
2021
P lan 2022 Plan 2023 Verp flichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-49.000
0
0
0
-50.000
0
0
0
0
0
0
0
-50.000
0
0
0
-50.000
0
0
0
-50.000
4500-0401-0-0001
0
0
0
0
Interim Depot Museen
0
0
0
-1.395.000
0
0
0
-4.215.000
0
0
0
0
0
0
0
-1.660.000
0
0
0
0
0
0
0
0
4500-0401-0-0002
0
0
0
0
Zentraldepot Museen
0
0
0
-500.000
0
0
0
-3.700.000
0
0
0
0
0
0
0
-7.000.000
0
0
0
-13.000.000
0
0
0
-112.500.000Saldo Maßnahme
Sald
o Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-500.000
0
0
0
-1.395.000
0
0
0
-873.419
0
0
0
-1.123.419
0
0
0
-7.270.000
0
0
0
-214.200.000
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
bish
er 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
-50.
000
0
0
0
0
0
0
0
-77.500.000
0 0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von 
Sachanlagen
0 00
111.
064 49.000 50.000 050.000 50.000 50.000Auszahlung für den Erwerb von 
bewe
gl. Anlagevermögen 873.419 1.123.41950.0 00
Einzahlungen aus
Inve
stitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 1.
395.000 4.215.000 01.660.000 0 0 1.395.000 7.270.0000
Einzahlungen aus
Inve
stitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 50
0.000 3.700.000 07.000.000 13.000.000 112.500.000 500.000 214.200.00077.500.000
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
306

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Museumsreferat
Produktbereich
Prod
uktgruppe
4500-0401-0-0003
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis
2021
P lan 2022 Plan 2023 Verp flichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Digitale Infrastruktur Museen
Summe
0
0
0
-177.200
0
0
0
-237.200
0
0
0
0
0
0
0
-202.200
0
0
0
-202.200
0
0
0
-202.200
4500-0401-0-0006
0
0
0
0
Erhalt städtischer Baudenkmäler
0
0
0
-1.500.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4500-0401-0-0100
0
0
0
0
Kölner Kulturstiftung KSK
1.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Sald
o Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
291.740
0
0
-111.256
0
0
0
-1.500.000
0
0
0
-177.200
0
0
0
-1.223.200
0
0
0
-1.500.000
291.740
0
0
-111.256
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
bish
er 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
-202
.200
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von 
Sachanlagen
0 00
0 177
.200 237.200 0202.200 202.200 202.200Auszahlung für den Erwerb von 
bewe
gl. Anlagevermögen 177.200 1.223.200202. 200
Einzahlungen aus
Inve
stitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 1.500.000 0 00 0 0 1.5 00.000 1.500.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Inve
stitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 1.
000 0 00 0 0 402.996 402.9960
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
307

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Museumsreferat
Produktbereich
Prod
uktgruppe
4500-0401-0-1000
0
0
0
-927
.342
Vorl. Ergebnis
2021
P lan 2022 Plan 2023 Verp flichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Ankaufsetat Museen
Summe
1.022.000
0
0
-1.459.000
1.000.000
0
0
-1.500.000
0
0
0
0
1.000.000
0
0
-1.500.000
1.000.000
0
0
-1.500.000
1.000.000
0
0
-1.500.000
Saldo Maßnahme
Sald
o Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
2.714.984
0
0
-11.328.383
7.714.984
0
0
-18.828.383
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
bish
er 
bereitgestellt
Plan 2027
1.00
0.000
0
0
-1.500.000
0 0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von 
Sachanlagen
0 00
927.
342 2.481.000 2.500.000 02.500.000 2.500.000 2.500.000Auszahlung für den Erwerb von 
bewe
gl. Anlagevermögen 14.043.367 26.543.3672.50 0.000
Einzahlungen aus
Inve
stitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
308

Haushaltsplan 2023/2024                                                                                                                               Erläuterungen 
Produktbereich 04  Kultur und Wissenschaft 
Produktgruppe                                       0401  Museumsreferat 
 
Teilergebnisplan 
 
Vermerk 
Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen. Entsprechend verpflichten Mindererträge zu Minderaufwendungen. 
 
Zeile 5 (Privatrechtliche Leistungsentgelte) 
Die Aufgaben wie Verwaltung und Vermarktung der Zeittickets werden ab 2022 von 4522/Museumsdienst wahrgenommen. Die Erträge werden 
deshalb im Teilplan des Museumsdienstes (0411) abgebildet. 
 
Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen) 
Das Land NRW leistete für 4510/Wallraf-Richartz-Museum/Fondation Corboud in 2021 für coronabedingte Betriebsschließungen bzw. -
einschränkungen Finanzhilfen für November und Dezember 2020. Der Schadensausgleich wurde zentral vereinnahmt und anschließend 
weitergegeben (siehe Zeile 13). 
 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
In 2021 wurden die Finanzhilfen an 4510/Wallraf-Richartz-Museum/Fondation Corboud weitergeleitet (siehe Zeile 6). Eigenmittel für 
Sonderausstellungen der Museen und Mittel des Technischen Infrastrukturprogrammes (Renovierungsprogramm Museen und Kulturbauten) sind 
zentral geplant. Sie werden nach entsprechendem Ausschussbeschluss haushaltsneutral in die sachlich zuständigen Teilpläne der Museen 
umgeschichtet. In 2022 wurden Mittel im politischen Veränderungsnachweis zur Verwendung der Erträge aus der Kulturförderabgabe für die 
„Digitalisierung von städtischen Kulturprojekten“ zugesetzt, deren Freigabe der Fachausschuss beschließt. Für die „Museumsnacht“ und den 
„Langen Donnerstag“ wird ein jährlicher Bewachungsansatz veranschlagt. Die Mittel werden bedarfsorientiert und haushaltsneutral in die sachlich 
zuständigen Teilpläne der Museen umgeschichtet. In 2023 und 2024 wird Budget für das Interimsdepot zugesetzt. Für den Verbund der 
Historischen Museen sowie die Umzüge von VII/4/Museumsreferat, 41/Kulturamt, 4522/Museumsdienst und 4523/Kunst und Museumsbibliothek 
werden ab 2023 Mittel berücksichtigt. Ab 2023 wird der Digitalisierungsetat der Museen in den Teilplan des Museumsdienstes (0411) verlagert. 
 
Zeile 15 (Transferaufwendungen) 
Folgende Zuschüsse sind berücksichtigt: 
 
 Vorl. Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 
Betriebskostenzuschuss an die eigenbetriebsähnliche 
Einrichtung Wallraf-Richartz-Museum/Fondation Corboud 3.834.317 €
 3.700.000 € 7.769.552 € 9.398.888 € 
309

Haushaltsplan 2023/2024                                                                                                                               Erläuterungen 
Produktbereich 04  Kultur und Wissenschaft 
Produktgruppe                                       0401  Museumsreferat 
 
 Vorl. Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 
Zuschuss an die Universität zu Köln zur Restaurierung der 
Historischen Stadtbibliothek    66.000 € 
 
Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen) 
Ab 2022 wird der zentrale Sonderausstellungsetat der Museen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen abgebildet (siehe Zeile 13). 
Für die Anmietung eines Interimsdepots für die Museen wird ein jährlicher Ansatz eingeplant. In 2022 wurde ein „Sonderfonds Museen der Stadt 
Köln“ im politischen Veränderungsnachweis zur Verwendung der Erträge aus der Kulturförderabgabe veranschlagt, dessen Freigabe der 
Fachausschuss beschließt. 
 
 
Teilfinanzplan 
 
Vermerk 
Finanzstelle 4500-0401-0-1000 Ankaufsetat Museen (ohne Wallraf-Richartz-Museum/Fondation Corboud) 
Für Sammlungsankäufe steht ein Sockelbetrag von 1 Mio. € zur Verfügung. Einzahlungen aus Zuwendungen sind zweckgebunden zugunsten der 
Auszahlungen für Ankäufe und werden maximal in Höhe des eingeplanten Betrags von 1 Mio. € auf der Auszahlungsseite zu 150 % bereitgestellt. 
Somit beträgt der städtische Eigenanteil höchstens 1,5 Mio. €. Im Übrigen berechtigen Mehreinzahlungen zu Mehrauszahlungen in gleicher Höhe. 
 
Finanzstelle 4500-0401-0-0001 Interim Depot Museen 
Nach der Anmietung eines Interimsdepots sind die Räumlichkeiten entsprechend der besonderen Anforderungen an die Lagerung und Arbeit vor 
Ort zu gestalten. Die Auszahlungen werden für die Einrichtung (u.a. Arbeitsplätze und Regalsysteme) und Ausstattung (u.a. Sicherheitstechnik 
und Klimaanlagen) eingeplant. 
 
Finanzstelle 4500-0401-0-0002 Zentraldepot Museen 
Die Mittel werden für die Umsetzung eines Zentraldepots der Museen veranschlagt. 
 
Finanzstelle 4500-0401-0-0003 Digitale Infrastruktur Museen 
Die personenbezogenen und übergreifenden Arbeitsplatzausstattungen in den Museen müssen auf den aktuellen Stand der Technik innerhalb der 
Stadt Köln gebracht werden. Mit der jährlichen Pauschale soll darüber hinaus sichergestellt werden, dass die so geschaffenen und bestehenden 
Strukturen gesichert werden können. 
 
310

Haushaltsplan 2023/2024                                                                                                                               Erläuterungen 
Produktbereich 04  Kultur und Wissenschaft 
Produktgruppe                                       0401  Museumsreferat 
 
 
Finanzstelle 4500-0401-0-0006 Erhalt städtischer Baudenkmäler 
Im politischen Veränderungsnachweis wurde ein Sondertopf für den Erhalt städtischer Baudenkmäler (z.B. Sanierung St. Alban, Römerturm, etc.) 
zugesetzt. Die Freigabe beschließt der Fach- und Finanzausschuss. 
311

312

04 Kultur und Wissenschaft
0402 Museum Ludwig
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2023/2024
313

04 Kultur und Wissenschaft
0402 Museum Ludwig
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
1.521.383
0
0
0
1.479.090
0
0
3.267.632 3.115.992
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
1.407.840
0
0
3.115.992
0
1.407.840
0
0
3.115.992
5.113
0
0
0
5.113
0
0
0
4.794.128 4.600.196
5.113
0
0
0
4.528.945
5.113
0
0
0
4.528.945
3.377.869
0
7.711.439
3.140.121
3.434.687
0
7.924.097
3.140.601
0 0
3.506.246
0
7.445.554
3.138.392
0
3.563.946
0
7.450.554
3.138.392
0
644.077
14.873.507
-10.079.379
0
643.972
15.143.357
-10.543.162
0
0 0
644.457
14.734.648
-10.205.704
0
0
644.457
14.797.349
-10.268.404
0
0
0
-10.079.379
0
-10.543.162
0 0
0
-10.205.704
0
0
-10.268.404
0
0
-10.079.379
0
658.248
0
-10.543.162
0
670.972
-10.737.626 -11.214.134
0
-10.205.704
0
649.592
-10.855.295
0
-10.268.404
0
629.804
-10.898.208
Plan 2022Vorl.Ergebnis2021
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
Haushaltsplan 2023/2024
0
1.472.618
0
0
3.217.742
5.113
20.000
0
0
4.715.473
2.895.990
0
7.736.172
3.211.879
250.000
670.257
14.764.297
-10.048.824
0
0
0
-10.048.824
0
0
-10.048.824
0
657.554
-10.706.378
0
2.309.093
0
0
1.743.814
232.879
35.626
0
0
4.321.412
3.362.534
0
6.682.250
3.694.547
0
1.313.350
15.052.681
-10.731.268
0
0
0
-10.731.268
0
0
-10.731.268
0
551.485
-11.282.754
Plan 2027
0
1.407.840
0
0
3.115.992
5.113
0
0
0
4.528.945
3.619.330
0
7.455.554
3.138.392
0
644.457
14.857.732
-10.328.788
0
0
0
-10.328.788
0
0
-10.328.788
0
637.385
-10.966.173
0 0 0 0 0 0 9
314

04 Kultur und Wissenschaft
0402 Museum Ludwig
Produktbereich
Produktgruppe
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
Sonstige Investitionseinzahlungen
Summe (investive Einzahlungen)
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe (investive Auszahlungen)
Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)
Auszahlungen
1.449.418
0
0
0
0
1.449.418
Vorl. Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Verpflichtungser-
mächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
500.000
0
0
0
0
500.000
500.000
0
0
0
0
500.000
0
0
0
0
0
0
500.000
0
0
0
0
500.000
500.000
0
0
0
0
500.000
500.000
0
0
0
0
500.000
0
0
796.608
0
0
0
0
2.000.000
1.077.000
0
0
0
0
2.550.000
1.025.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.050.000
1.025.000
0
0
0
0
12.350.000
1.025.000
0
0
0
0
13.100.000
1.025.000
0
0
0
796.608
652.810
3.077.000
-2.577.000
3.575.000
-3.075.000
0
0
4.075.000
-3.575.000
13.375.000
-12.875.000
14.125.000
-13.625.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
Vorl. Ergebnis 
2021
Plan 2022 Plan 2023 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Sum
me investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
0
(Angaben in Euro)
0
196.123
-196.123
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan
0
0
Haushaltsplan 2023/2024
0
0
0
0
0
0
0
196
.123
-196.123
bisher 
bereitgestellt
Plan 2027
500.000
0
0
0
0
500.000
0
19.800.000
1.025.000
0
0
0
20.825.000
-20.325.000
0
0
0
Plan 2027
315

04 Kultur und Wissenschaft
0402 Museum Ludwig
Produktbereich
Prod
uktgruppe
0000-0402-0-0001
0
0
0
-113
.805
Vorl. Ergebnis
2021
P lan 2022 Plan 2023 Verp flichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-77.000
0
0
0
-25.000
0
0
0
0
0
0
0
-25.000
0
0
0
-25.000
0
0
0
-25.000
4511-0402-0-0060
0
0
0
0
Erneuerung RLT-Anlagen
0
0
0
-2.000.000
0
0
0
-2.000.000
0
0
0
0
0
0
0
-2.000.000
0
0
0
-7.000.000
0
0
0
-2.000.000
4511-0402-0-1000
0
0
0
0
Sanierung Museum Ludwig/Philharmonie
0
0
0
0
0
0
0
-500.000
0
0
0
0
0
0
0
-1.000.000
0
0
0
-5.300.000
0
0
0
-11.000.000Saldo Maßnahme
Sald
o Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-2.755.765
0
0
0
-1.309.606
0
0
0
-1.434.606
0
0
0
-17.755.765
0
0
0
-34.600.000
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
bish
er 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
-25.
000
0
0
0
-2.000.000
0
0
0
-16.800.000
0 0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von 
Sachanlagen
0 00
113.
805 77.000 25.000 025.000 25.000 25.000Auszahlung für den Erwerb von 
bewe
gl. Anlagevermögen 1.309.606 1.434.60625.0 00
Einzahlungen aus
Inve
stitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 2.000.000 2.000.000 02.00 0.000 7.000.000 2.000.000 2.755.765 17.755.7652.000.000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Inve
stitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 500.000 01.00
 0.000 5.300.000 11.000.000 0 34.600.00016.800.000
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
316

04 Kultur und Wissenschaft
0402 Museum Ludwig
Produktbereich
Prod
uktgruppe
4511-0402-0-1100
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis
2021
P lan 2022 Plan 2023 Verp flichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Sanierung Hallen Kalk
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-50.000
0
0
0
0
0
0
0
-50.000
0
0
0
-50.000
0
0
0
-100.000
4511-0402-0-2000
1.449.418
0
0
766.615
Ankaufsetat Museum Ludwig
500.000
0
0
-500.000
500.000
0
0
-500.000
0
0
0
0
500.000
0
0
-500.000
500.000
0
0
-500.000
500.000
0
0
-500.000
Saldo Maßnahme
Sald
o Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
12.084.329
0
0
-7.017.156
0
0
0
0
0
0
0
-1.250.000
14.584.329
0
0
-9.517.156
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
bish
er 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
-1.0
00.000
500.000
0
0
-500.000
0 0 50.000 050.000 50.000 100.000
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von 
Sachanlagen
0 1.250.0001.00 0.000
0 0 0 00 0 0Auszahlung für den Erwerb von 
bewe
gl. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
Inve
stitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
682
.803 1.000.000 1.000.000 01.000.000 1.000.000 1.000.000 19.101.485 24.101.4851.000.000
Einzahlungen aus
Inve
stitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
317

Haushaltsplan 2023/2024                                                                                                                               Erläuterungen 
Produktbereich 04  Kultur und Wissenschaft 
Produktgruppe                                       0402  Museum Ludwig 
 
Teilergebnisplan 
 
Vermerk 
Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen. Entsprechend verpflichten Mindererträge zu Minderaufwendungen. 
 
Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) 
Zuschüsse für verschiedene Projekte und Sonderausstellungen erklären die sehr hohen Erträge in 2021.  
 
Zeile 5 (Privatrechtliche Leistungsentgelte) 
In 2021 begründete die zeitweise Schließung und der eingeschränkte Betrieb während der Corona-Pandemie die geringeren Pachten, 
Verkaufserlöse und Eintrittsentgelte. 
 
Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen) 
Das Land NRW leistete in 2021 für coronabedingte Betriebsschließungen bzw. -einschränkungen Finanzhilfen für November und Dezember 2020. 
Zusätzlich resultieren die Erträge aus Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen. 
 
Zeile 7 (Sonstige ordentliche Erträge) 
Ab 2023 werden keine Erträge aus Schadensregulierung und sonstige ordentliche Erträge erwartet. 
 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
Notwendige Maßnahmen am Gebäude und an Betriebsanlagen (u.a. laufende Unterhaltung, Wartung, Instandhaltung und Reparatur) begründen 
die höheren Aufwendungen ab 2023. Des Weiteren sind jährliche Kostensteigerungen in der Bewirtschaftung (Energie/Abwasser/Wasser und 
Bewachung) berücksichtigt. In 2022 und 2023 sind Planungsmittel für Sicherungsmaßnahmen der Hallen Kalk veranschlagt. 
 
Zeile 15 (Transferaufwendungen) 
In 2022 wurde im politischen Veränderungsnachweis zur Verwendung der Erträge aus der Kulturförderabgabe ein „Zuschuss Pavillon Biennale“ 
zugesetzt. 
 
Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen) 
Die sehr hohen Aufwendungen in 2021 resultieren aus einer gestiegenen Nachfrage im Rahmen der Digitalisierung (z.B. Website-Pflege, Podcast-
Produktion, 360-Grad Rundgänge). 
 
318

Haushaltsplan 2023/2024                                                                                                                               Erläuterungen 
Produktbereich 04  Kultur und Wissenschaft 
Produktgruppe                                       0402  Museum Ludwig 
 
Teilfinanzplan 
 
Vermerk 
Finanzstelle 4511-0402-0-2000 Ankaufsetat Museum Ludwig 
Die Peter und Irene Ludwig Stiftung bezuschusst den Erwerb von Kunstwerken des Museums Ludwig mit 0,5 Mio. € pro Jahr. Gleichzeitig werden 
städtische Eigenmittel in gleicher Höhe bereitgestellt, sodass das Museum über einen jährlichen Ankaufsetat von 1 Mio. € verfügen kann. Über 
diese Planung hinausgehende Mehreinzahlungen aus Zuwendungen berechtigen zu Mehrauszahlungen in gleicher Höhe. 
 
Finanzstelle 0000-0402-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 
In 2022 werden Mittel für die Anschaffung eines Mischpults inklusive Technik, neuer Bestuhlung für Pressekonferenzen und 
Ausstellungseröffnungen sowie zweier Montagelifte zum Auf- und Abbau von Sonderausstellungen veranschlagt. 
 
Finanzstelle 4511-0402-0-0060 Erneuerung RLT-Anlagen 
Für die Erneuerung der RLT-Anlagen werden jährlich 2 Mio. € veranschlagt. In 2025 wird der Bedarf auf 7 Mio. € beziffert. 
 
Finanzstelle 4511-0402-0-1000 Sanierung Museum Ludwig/Philharmonie 
Die Bausubstanz und technischen Anlagen des Gebäudekomplexes sind in einem sanierungsbedürftigen Zustand. Für eine Machbarkeitsstudie 
und die Vorplanung werden Auszahlungen eingeplant. 
 
Finanzstelle 4511-0402-0-1100 Sanierung Hallen Kalk 
Die Hallen Kalk befinden sich in einem sehr schlechten Zustand. Für die Sanierung werden Mittel veranschlagt. 
319

320

04 Kultur und Wissenschaft
0403 Römisch-Germanisches Museum
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2023/2024
321

04 Kultur und Wissenschaft
0403 Römisch-Germanisches Museum
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
193.411
0
0
0
193.411
0
0
69.750 17.438
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
193.508
0
0
17.438
0
193.508
0
0
17.438
0
0
0
0
0
0
0
0
263.161 210.849
0
0
0
0
210.946
0
0
0
0
210.946
1.843.303
0
1.988.724
275.182
1.873.255
0
1.860.906
275.225
0 0
1.911.966
0
1.901.844
275.031
0
1.943.418
0
1.904.844
275.031
0
456.998
4.564.209
-4.301.048
0
457.067
4.466.452
-4.255.604
0
0 0
456.753
4.545.595
-4.334.649
0
0
456.753
4.580.046
-4.369.101
0
0
0
-4.301.048
0
-4.255.604
0 0
0
-4.334.649
0
0
-4.369.101
0
0
-4.301.048
0
396.565
0
-4.255.604
0
406.211
-4.697.613 -4.661.815
0
-4.334.649
0
390.002
-4.724.652
0
-4.369.101
0
375.001
-4.744.102
Plan 2022Vorl.Ergebnis2021
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
Haushaltsplan 2023/2024
0
193.411
0
0
329.751
0
0
0
0
523.161
1.790.706
0
2.014.318
281.250
0
462.587
4.548.861
-4.025.700
0
0
0
-4.025.700
0
0
-4.025.700
0
407.193
-4.432.893
0
211.624
0
0
70.274
13.594
6.676
0
0
302.169
1.657.818
0
1.650.837
380.754
0
597.615
4.287.024
-3.984.855
0
0
0
-3.984.855
0
0
-3.984.855
0
339.008
-4.323.863
Plan 2027
0
193.508
0
0
17.438
0
0
0
0
210.946
1.974.196
0
1.905.844
275.031
0
456.753
4.611.825
-4.400.879
0
0
0
-4.400.879
0
0
-4.400.879
0
380.749
-4.781.628
0 0 0 0 0 0 9
322

04 Kultur und Wissenschaft
0403 Römisch-Germanisches Museum
Produktbereich
Produktgruppe
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
Sonstige Investitionseinzahlungen
Summe (investive Einzahlungen)
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe (investive Auszahlungen)
Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Verpflichtungser-
mächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.056.238
443
0
0
0
0
3.373.500
12.000
0
0
0
0
19.749.100
12.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17.227.900
12.000
0
0
0
0
24.297.800
12.000
0
0
0
0
19.891.200
12.000
0
0
0
1.056.681
-1.056.681
3.385.500
-3.385.500
19.761.100
-19.761.100
0
0
17.239.900
-17.239.900
24.309.800
-24.309.800
19.903.200
-19.903.200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
Vorl. Ergebnis 
2021
Plan 2022 Plan 2023 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Sum
me investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
0
(Angaben in Euro)
0
44.213
-44.213
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan
0
0
Haushaltsplan 2023/2024
0
0
0
0
0
0
0
44.
213
-44.213
bisher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
12.000
0
0
0
12.000
-12.000
0
0
0
Plan 2027
323

04 Kultur und Wissenschaft
0403 Römisch-Germanisches Museum
Produktbereich
Prod
uktgruppe
0000-0403-0-0001
0
0
0
-443
V
orl. Ergebnis
2021
P lan 2022 Plan 2023 Verp flichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Beschaffung bewegliches Anlagevermögen
Summe
0
0
0
-12.000
0
0
0
-12.000
0
0
0
0
0
0
0
-12.000
0
0
0
-12.000
0
0
0
-12.000
4512-0403-0-1000
0
0
0
-1.056.238
Sanierung Römisch-Germanisches Museum
0
0
0
-3.373.500
0
0
0
-19.749.100
0
0
0
0
0
0
0
-17.227.900
0
0
0
-24.297.800
0
0
0
-19.891.200
Saldo Maßnahme
Sald
o Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-5.150.954
0
0
0
-152.943
0
0
0
-212.943
0
0
0
-86.316.954
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
bish
er 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
-12.
000
0
0
0
0
0 0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von 
Sachanlagen
0 00
443 1
2.000 12.000 012.000 12.000 12.000Auszahlung für den Erwerb von 
bewe
gl. Anlagevermögen 152.943 212.94312.0 00
Einzahlungen aus
Inve
stitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
1.056.238 3.373.500 19.749.100 017.2 27.900 24.297.800 19.891.200 5.150.954 86.316.9540
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Inve
stitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
324

Haushaltsplan 2023/2024                                                                                                                               Erläuterungen 
Produktbereich 04  Kultur und Wissenschaft 
Produktgruppe                                       0403  Römisch-Germanisches Museum 
 
Teilergebnisplan 
 
Vermerk 
Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen. Entsprechend verpflichten Mindererträge zu Minderaufwendungen. 
 
Zeile 5 (Privatrechtliche Leistungsentgelte) 
In 2021 begründeten die zeitweise Schließung und der eingeschränkte Betrieb während der Corona-Pandemie die geringeren Verkaufserlöse und 
Eintrittsentgelte. Ab 2023 werden keine Eintrittsentgelte veranschlagt, da für Besucher*innen freier Eintritt geplant ist. 
 
Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen) 
Das Land NRW leistete in 2021 für coroonabedingte Betriebsschließungen bzw. -einschränkungen Finanzhilfen für November und Dezember 
2020. 
 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
Für notwendige Maßnahmen am Gebäude (u.a. laufende Unterhaltung, Wartung, Instandhaltung und Reparatur) ist zusätzliches Budget 
veranschlagt. Des Weiteren sind jährliche Kostensteigerungen in der Bewirtschaftung (Energie/Abwasser/Wasser und Bewachung) berücksichtigt. 
 
Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen) 
Der Ansatz bildet insbesondere die Mieten für das Interim „Belgisches Haus“ ab. 
 
 
Teilfinanzplan 
 
Finanzstelle 4512-0403-0-1000 Sanierung Römisch-Germanisches Museum 
Die Maßnahme wird fortgeführt. Die Veranschlagung basiert auf der Fortschreibung der Mittelabflussplanung. 
325

326

04 Kultur und Wissenschaft
0404 Rautenstrauch-Joest-Museum
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2023/2024
327

04 Kultur und Wissenschaft
0404 Rautenstrauch-Joest-Museum
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
963.323
0
0
0
917.282
0
0
191.200 191.200
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
911.002
0
0
191.200
0
911.002
0
0
191.200
0
100
0
0
0
100
0
0
1.154.623 1.108.582
0
100
0
0
1.102.302
0
100
0
0
1.102.302
1.995.546
0
5.567.925
1.258.274
2.024.242
0
5.183.602
1.258.466
0 0
2.068.197
0
5.255.750
1.257.581
0
2.103.051
0
5.257.750
1.257.581
0
347.833
9.169.578
-8.014.954
0
373.591
8.839.901
-7.731.319
0
0 0
378.496
8.960.025
-7.857.722
0
0
378.496
8.996.879
-7.894.577
0
0
0
-8.014.954
0
-7.731.319
0 0
0
-7.857.722
0
0
-7.894.577
0
0
-8.014.954
0
358.319
0
-7.731.319
0
368.980
-8.373.273 -8.100.300
0
-7.857.722
0
351.067
-8.208.789
0
-7.894.577
0
334.487
-8.229.064
Plan 2022Vorl.Ergebnis2021
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
Haushaltsplan 2023/2024
0
1.015.528
0
0
250.050
1.000
100
0
0
1.266.678
2.092.274
0
5.282.676
1.287.839
0
354.136
9.016.925
-7.750.247
0
0
0
-7.750.247
0
0
-7.750.247
0
373.100
-8.123.347
0
1.365.052
0
0
172.968
58.574
15.535
0
0
1.612.130
2.180.831
0
5.881.448
1.071.095
0
247.182
9.380.556
-7.768.427
0
0
0
-7.768.427
0
0
-7.768.427
0
281.095
-8.049.521
Plan 2027
0
911.002
0
0
191.200
0
100
0
0
1.102.302
2.136.097
0
5.259.750
1.257.581
0
378.496
9.031.924
-7.929.622
0
0
0
-7.929.622
0
0
-7.929.622
0
340.839
-8.270.461
0 0 0 0 0 0 9
328

04 Kultur und Wissenschaft
0404 Rautenstrauch-Joest-Museum
Produktbereich
Produktgruppe
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
Sonstige Investitionseinzahlungen
Summe (investive Einzahlungen)
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe (investive Auszahlungen)
Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Verpflichtungser-
mächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
31.134
0
0
0
0
2.370.950
115.000
0
0
0
0
700.000
115.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.000.000
115.000
0
0
0
0
3.000.000
115.000
0
0
0
0
200.000
115.000
0
0
0
31.134
-31.134
2.485.950
-2.485.950
815.000
-815.000
0
0
4.115.000
-4.115.000
3.115.000
-3.115.000
315.000
-315.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
Vorl. Ergebnis 
2021
Plan 2022 Plan 2023 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Sum
me investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
0
(Angaben in Euro)
0
68.630
-68.630
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan
0
0
Haushaltsplan 2023/2024
0
0
0
0
0
0
0
68.
630
-68.630
bisher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
100.000
115.000
0
0
0
215.000
-215.000
0
0
0
Plan 2027
329

04 Kultur und Wissenschaft
0404 Rautenstrauch-Joest-Museum
Produktbereich
Prod
uktgruppe
0000-0404-0-0001
0
0
0
-31.
134
Vorl. Ergebnis
2021
P lan 2022 Plan 2023 Verp flichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Beschaffung bewegliches Anlagevermögen
Summe
0
0
0
-15.000
0
0
0
-15.000
0
0
0
0
0
0
0
-15.000
0
0
0
-15.000
0
0
0
-15.000
4513-0404-0-1000
0
0
0
0
Erneuerung Ständige Sammlung
0
0
0
-100.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
-100.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
-100.000
4513-0404-0-1730
0
0
0
0
Neubau Kulturzentrum am Neumarkt
0
0
0
-2.370.950
0
0
0
-700.000
0
0
0
0
0
0
0
-4.000.000
0
0
0
-3.000.000
0
0
0
-200.000Saldo Maßnahme
Sald
o Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-33.345.316
0
0
0
-100.000
0
0
0
-242.175
0
0
0
-317.175
0
0
0
-600.000
0
0
0
-41.345.316
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
bish
er 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
-15.
000
0
0
0
-100.000
0
0
0
-100.000
0 0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von 
Sachanlagen
0 00
31.1
34 15.000 15.000 015.000 15.000 15.000Auszahlung für den Erwerb von 
bewe
gl. Anlagevermögen 242.175 317.17515.0 00
Einzahlungen aus
Inve
stitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 10
0.000 100.000 0100.000 100.000 100.000 100.000 600.000100.000
Einzahlungen aus
Inve
stitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 2.370.950 700.000 04.00
 0.000 3.000.000 200.000 33.345.316 41.345.316100.000
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
330

Haushaltsplan 2023/2024                                                                                                                               Erläuterungen 
Produktbereich 04  Kultur und Wissenschaft 
Produktgruppe                                       0404  Rautenstrauch-Joest-Museum 
 
Teilergebnisplan 
 
Vermerk 
Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen. Entsprechend verpflichten Mindererträge zu Minderaufwendungen. 
 
Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) 
Zuschüsse für die Sonderausstellung „RESIST! Die Kunst des Widerstands“ erklärten die höheren Erträge in 2021.  
 
Zeile 5 (Privatrechtliche Leistungsentgelte) 
In 2021 begründeten die zeitweise Schließung und der eingeschränkte Betrieb während der Corona-Pandemie die geringeren Pachten, 
Eintrittsentgelte und Sponsoringerträge. Ab 2023 werden geringere Sponsoringerträge erwartet. 
 
Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen) 
Das Land NRW leistete in 2021 für coronabedingte Betriebsschließungen bzw. -einschränkungen Finanzhilfen für November und Dezember 2020. 
Zusätzlich resultierten die Erträge aus Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen. 
 
Zeile 7 (Sonstige ordentliche Erträge) 
In 2021 erstattete das Landgericht Gerichtskosten. 
 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
Der Ansatz beinhaltet insbesondere die jährliche Vergütung an die ARGE KAN für die Durchführung des technischen Betriebs im 
Gebäudekomplex „Kulturzentrum am Neumarkt“. Zusätzlich sind Mittel enthalten für weitere notwendige Unterhaltungsmaßnahmen am Gebäude 
und an Betriebsanlagen, die nicht von der Nachtragsvereinbarung abgedeckt sind. In der Bewirtschaftung (Energie/Abwasser/Wasser und 
Bewachung) sind jährliche Kostensteigerungen berücksichtigt. 
 
Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen) 
In 2021 entstanden coronabedingt geringere Aufwendungen im Zusammenhang mit der Präsentation von Sonderausstellungen. 
 
 
 
 
 
331

Haushaltsplan 2023/2024                                                                                                                               Erläuterungen 
Produktbereich 04  Kultur und Wissenschaft 
Produktgruppe                                       0404  Rautenstrauch-Joest-Museum 
 
Teilfinanzplan 
 
Finanzstelle 4513-0404-0-1000 Erneuerung Ständige Sammlung 
Die Dauerausstellung wird schrittweise über mehrere Jahre erneuert. Für die damit verbundenen Anschaffungen (u.a. Vitrinen, Beleuchtung und 
Medientechnik) werden jährlich Mittel veranschlagt. 
 
Finanzstelle 4513-0404-0-1730 Neubau Kulturzentrum am Neumarkt 
Auf der Ebene 5.0 bestehen gravierende Baumängel. Für die Sanierung und Optimierung des Fotoarchivs, der Depotflächen und der 
Arbeitsbereiche werden Auszahlungen eingeplant. 
332

333

334

04 Kultur und Wissenschaft
0405 Museum für Angewandte Kunst
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2023/2024
335

04 Kultur und Wissenschaft
0405 Museum für Angewandte Kunst
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
34.174
0
0
0
34.174
0
0
72.878 72.878
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
34.174
0
0
72.878
0
34.174
0
0
72.878
0
0
0
0
0
0
0
0
107.052 107.053
0
0
0
0
107.052
0
0
0
0
107.052
1.480.741
0
2.686.914
46.340
1.503.736
0
2.791.438
46.347
0 0
1.535.867
0
2.659.264
46.314
0
1.561.622
0
2.664.264
46.314
0
6.624
4.220.619
-4.113.566
0
6.624
4.348.146
-4.241.093
0
0 0
6.620
4.248.065
-4.141.013
0
0
6.620
4.278.820
-4.171.767
0
0
0
-4.113.566
0
-4.241.093
0 0
0
-4.141.013
0
0
-4.171.767
0
0
-4.113.566
0
241.255
0
-4.241.093
0
244.646
-4.354.821 -4.485.739
0
-4.141.013
0
238.948
-4.379.961
0
-4.171.767
0
233.674
-4.405.442
Plan 2022Vorl.Ergebnis2021
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
Haushaltsplan 2023/2024
0
79.622
0
0
239.292
0
400
0
0
319.315
1.404.321
0
2.294.023
47.409
0
7.006
3.752.759
-3.433.444
0
0
0
-3.433.444
0
0
-3.433.444
0
227.567
-3.661.011
0
55.557
0
0
3.076
33.874
11.911
0
0
104.419
1.237.111
0
1.822.767
370.047
0
54.588
3.484.513
-3.380.094
0
0
0
-3.380.094
0
0
-3.380.094
0
201.965
-3.582.059
Plan 2027
0
34.174
0
0
72.878
0
0
0
0
107.052
1.586.594
0
2.669.264
46.314
0
6.620
4.308.792
-4.201.739
0
0
0
-4.201.739
0
0
-4.201.739
0
235.695
-4.437.434
0 0 0 0 0 0 9
336

04 Kultur und Wissenschaft
0405 Museum für Angewandte Kunst
Produktbereich
Produktgruppe
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
Sonstige Investitionseinzahlungen
Summe (investive Einzahlungen)
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe (investive Auszahlungen)
Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Verpflichtungser-
mächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
118.482
0
0
0
0
2.150.000
64.000
0
0
0
0
2.350.000
780.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.500.000
44.000
0
0
0
0
1.500.000
44.000
0
0
0
0
18.200.000
4.000
0
0
0
118.482
-118.482
2.214.000
-2.214.000
3.130.000
-3.130.000
0
0
1.544.000
-1.544.000
1.544.000
-1.544.000
18.204.000
-18.204.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
Vorl. Ergebnis 
2021
Plan 2022 Plan 2023 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Sum
me investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
0
(Angaben in Euro)
0
823
-823
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan
0
0
Haushaltsplan 2023/2024
0
0
0
0
0
0
0
823
-
823
bisher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
9.800.000
4.000
0
0
0
9.804.000
-9.804.000
0
0
0
Plan 2027
337

04 Kultur und Wissenschaft
0405 Museum für Angewandte Kunst
Produktbereich
Prod
uktgruppe
0000-0405-0-0001
0
0
0
-118
.482
Vorl. Ergebnis
2021
P lan 2022 Plan 2023 Verp flichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-64.000
0
0
0
-280.000
0
0
0
0
0
0
0
-44.000
0
0
0
-44.000
0
0
0
-4.000
4514-0405-0-0300
0
0
0
0
RLT-Anlage
0
0
0
-1.800.000
0
0
0
-1.000.000
0
0
0
0
0
0
0
-500.000
0
0
0
0
0
0
0
0
4514-0405-0-1000
0
0
0
0
Sanierung MAKK
0
0
0
0
0
0
0
-1.000.000
0
0
0
0
0
0
0
-1.000.000
0
0
0
-1.500.000
0
0
0
-18.200.000Saldo Maßnahme
Sald
o Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-1.953.577
0
0
0
-560.749
0
0
0
-936.749
0
0
0
-3.453.577
0
0
0
-31.500.000
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
bish
er 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
-4.0
00
0
0
0
0
0
0
0
-9.800.000
0 0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von 
Sachanlagen
0 00
118.
482 64.000 280.000 044.000 44.000 4.000Auszahlung für den Erwerb von 
bewe
gl. Anlagevermögen 560.749 936.7494.00 0
Einzahlungen aus
Inve
stitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 1.800.000 1.000.000 0500. 000 0 0 1.953.577 3.453.5770
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Inve
stitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 1.000.000 01.00
 0.000 1.500.000 18.200.000 0 31.500.0009.800.000
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
338

04 Kultur und Wissenschaft
0405 Museum für Angewandte Kunst
Produktbereich
Prod
uktgruppe
4514-0405-0-1001
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis
2021
P lan 2022 Plan 2023 Verp flichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Neueinrichtung Schausammlung
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-500.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4514-0405-0-1003
0
0
0
0
Café
0
0
0
-350.000
0
0
0
-350.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Saldo Maßnahme
Sald
o Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-350.000
0
0
0
0
0
0
0
-500.000
0
0
0
-700.000
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
bish
er 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 00 0 0
Einza
hlungen aus der Veräußerung 
von 
Sachanlagen
0 00
0 0 50
0.000 00 0 0Auszahlung für den Erwerb von 
bewe
gl. Anlagevermögen 0 500.0000
Einzahlungen aus
Inve
stitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 350.000 350.000 00 0 0 350 .000 700.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Inve
stitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
339

Haushaltsplan 2023/2024                                                                                                                               Erläuterungen 
Produktbereich 04  Kultur und Wissenschaft 
Produktgruppe                                       0405  Museum für Angewandte Kunst 
 
Teilergebnisplan 
 
Vermerk 
Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen. Entsprechend verpflichten Mindererträge zu Minderaufwendungen. 
 
Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) 
Verschiedene Zuschüsse erklärten die Erträge in 2021. In 2022 bilden Fördermittel die Kompensation einer befristeten Mehrstelle. 
 
Zeile 5 (Privatrechtliche Leistungsentgelte) 
In 2021 begründeten die zeitweise Schließung und der eingeschränkte Betrieb während der Corona-Pandemie die geringeren Pachten, 
Verkaufserlöse und Eintrittsentgelte. Ab 2023 werden keine Eintrittsentgelte veranschlagt, da für Besucher*innen freier Eintritt geplant ist. 
 
Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen) 
Das Land NRW leistete in 2021 für coronabedingte Betriebsschließungen bzw. -einschränkungen Finanzhilfen für November und Dezember 2020. 
 
Zeile 7 (Sonstige ordentliche Erträge) 
Der Ertrag in 2021 resultierte aus einer Korrektur im Zusammenhang mit der Inventur zum Jahresabschluss 2020 und einer Steuererstattung. 
 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
Notwendige Maßnahmen am Gebäude, wie laufende Unterhaltung, Wartung, Instandhaltung, Reparatur oder insbesondere im Zusammenhang mit 
dem Brandschutzkonzept, begründen die höheren Aufwendungen. Des Weiteren sind jährliche Kostensteigerungen in der Bewirtschaftung 
(Energie/Abwasser/Wasser und Bewachung) berücksichtigt. 
 
Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen) 
Insbesondere werden Aufwendungen für Druck, Öffentlichkeitsarbeit und Geschäftsaufwendungen abgebildet. 
 
 
Teilfinanzplan 
 
Finanzstelle 0000-0405-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 
Um die restauratorische Behandlung und Reinigung von Schadstoffe emittierenden Sammlungsobjekten dauerhaft zu ermöglichen, werden in 
2022 Mittel für eine mobile Absaugeanlage veranschlagt. In 2023 stehen für verschiedene Anschaffungen in der Museumspädagogik, der 
340

Haushaltsplan 2023/2024                                                                                                                               Erläuterungen 
Produktbereich 04  Kultur und Wissenschaft 
Produktgruppe                                       0405  Museum für Angewandte Kunst 
 
Werkstatt und den Konferenzräumen Auszahlungen zur Verfügung. Darüber hinaus werden bis 2024 jährlich Mittel zur Ausstattung des Shops und 
der Lounge inklusive Garderobe berücksichtigt. 
 
Finanzstelle 4514-0405-0-0300 RLT-Anlage 
Die raumlufttechnischen Anlagen 9 und 10 bedürfen einer Erneuerung. Im Zuge der Erneuerung sollen bislang nicht versorgte Bereiche im 
Obergeschoss klimatechnisch erschlossen werden, damit in den Ausstellungsräumen die Sammlung wieder vollständig präsentiert werden kann. 
 
Finanzstelle 4514-0405-0-1000 Sanierung MAKK 
Die Bausubstanz und technischen Anlagen des Museums befinden sich in einem schlechten bis sehr schlechten Zustand und müssen saniert 
werden. Für eine Machbarkeitsstudie und die Vorplanung werden Mittel veranschlagt. 
 
Finanzstelle 4514-0405-0-1001 Neueinrichtung Schausammlung 
Im Rahmen der Neugestaltung und Neukonzeption der Schausammlung (Dauerausstellung) werden Auszahlungen für die Anschaffung von u.a. 
Vitrinen, Ausstellungsarchitektur und Ausstellungstechnik inklusive Sicherheitstechnik eingestellt. 
 
Finanzstelle 4514-0405-0-1003 Café 
Nach der Neuinstallation des Cafés werden für dessen Einrichtung Mittel eingeplant. 
341

342

04 Kultur und Wissenschaft
0406 Museum für Ostasiatische Kunst
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2023/2024
343

04 Kultur und Wissenschaft
0406 Museum für Ostasiatische Kunst
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
240.517
0
0
0
240.463
0
0
242.075 242.075
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
240.458
0
0
242.075
0
240.458
0
0
242.075
100
0
0
0
100
0
0
0
482.692 482.638
100
0
0
0
482.633
100
0
0
0
482.633
939.616
0
1.889.251
277.339
953.114
0
1.049.447
277.382
0 0
972.788
0
969.868
277.187
0
988.832
0
970.868
277.187
0
160.031
3.266.237
-2.783.545
0
159.464
2.439.407
-1.956.769
0
0 0
159.309
2.379.152
-1.896.519
0
0
159.309
2.396.195
-1.913.562
0
0
0
-2.783.545
0
-1.956.769
0 0
0
-1.896.519
0
0
-1.913.562
0
0
-2.783.545
0
141.102
0
-1.956.769
0
143.480
-2.924.648 -2.100.249
0
-1.896.519
0
139.485
-2.036.004
0
-1.913.562
0
135.788
-2.049.350
Plan 2022Vorl.Ergebnis2021
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
Haushaltsplan 2023/2024
0
256.267
0
0
242.075
100
14.000
0
0
512.442
924.180
0
1.538.409
283.662
0
151.371
2.897.622
-2.385.180
0
0
0
-2.385.180
0
0
-2.385.180
0
146.652
-2.531.832
0
276.142
0
0
152.572
15.983
14.498
0
0
459.195
902.158
0
868.020
326.758
0
120.108
2.217.044
-1.757.849
0
0
0
-1.757.849
0
0
-1.757.849
0
117.518
-1.875.367
Plan 2027
0
240.458
0
0
242.075
100
0
0
0
482.633
1.004.739
0
971.868
277.187
0
159.309
2.413.103
-1.930.469
0
0
0
-1.930.469
0
0
-1.930.469
0
137.205
-2.067.674
0 0 0 0 0 0 9
344

04 Kultur und Wissenschaft
0406 Museum für Ostasiatische Kunst
Produktbereich
Produktgruppe
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
Sonstige Investitionseinzahlungen
Summe (investive Einzahlungen)
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe (investive Auszahlungen)
Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)
Auszahlungen
27.500
0
0
0
0
27.500
Vorl. Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Verpflichtungser-
mächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
28.440
0
0
0
0
0
6.000
0
0
0
0
100.000
6.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
600.000
6.000
0
0
0
0
1.000.000
6.000
0
0
0
0
10.000.000
6.000
0
0
0
28.440
-940
6.000
-6.000
106.000
-106.000
0
0
606.000
-606.000
1.006.000
-1.006.000
10.006.000
-10.006.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
Vorl. Ergebnis 
2021
Plan 2022 Plan 2023 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Sum
me investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
0
(Angaben in Euro)
0
0
0
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan
0
0
Haushaltsplan 2023/2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
bisher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
5.700.000
6.000
0
0
0
5.706.000
-5.706.000
0
0
0
Plan 2027
345

04 Kultur und Wissenschaft
0406 Museum für Ostasiatische Kunst
Produktbereich
Prod
uktgruppe
0000-0406-0-0001
27.5
00
0
0
-940
Vorl. Ergebnis
2021
P lan 2022 Plan 2023 Verp flichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-6.000
0
0
0
-6.000
0
0
0
0
0
0
0
-6.000
0
0
0
-6.000
0
0
0
-6.000
4515-0406-0-1000
0
0
0
0
Sanierung Museum für Ostasiatische Kunst
0
0
0
0
0
0
0
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
-600.000
0
0
0
-1.000.000
0
0
0
-10.000.000
Saldo Maßnahme
Sald
o Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
27.500
0
0
-238.988
27.500
0
0
-268.988
0
0
0
-17.400.000
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
bish
er 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
-6.0
00
0
0
0
-5.700.000
0 0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von 
Sachanlagen
0 00
28.4
40 6.000 6.000 06.000 6.000 6.000Auszahlung für den Erwerb von 
bewe
gl. Anlagevermögen 266.488 296.4886.00 0
Einzahlungen aus
Inve
stitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 100.000 0600. 000 1.000.000 10.000.000 0 17.400.0005.700.000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Inve
stitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
346

Haushaltsplan 2023/2024                                                                                                                               Erläuterungen 
Produktbereich 04  Kultur und Wissenschaft 
Produktgruppe                                       0406  Museum für Ostasiatische Kunst 
 
Teilergebnisplan 
 
Vermerk 
Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen. Entsprechend verpflichten Mindererträge zu Minderaufwendungen. 
 
Zeile 5 (Privatrechtliche Leistungsentgelte) 
In 2021 begründeten die zeitweise Schließung und der eingeschränkte Betrieb während der Corona-Pandemie die geringeren Pachten, 
Verkaufserlöse und Eintrittsentgelte. 
 
Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen) 
Das Land NRW leistete in 2021 für coronabedingte Betriebsschließungen bzw. -einschränkungen Finanzhilfen für November und Dezember. 
 
Zeile 7 (Sonstige ordentliche Erträge) 
Ab 2023 werden keine weiteren sonstigen ordentlichen Erträge erwartet. 
 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
Notwendige Maßnahmen am Grundstück (z.B. Sanierung der Esplanade und des Innengartens) und Gebäude (u.a. laufende Unterhaltung, 
Wartung, Instandhaltung oder Reparatur) begründen die höheren Aufwendungen. Des Weiteren sind jährliche Kostensteigerungen in der 
Bewirtschaftung (Energie/Abwasser/Wasser und Bewachung) berücksichtigt. 
 
 
Teilfinanzplan 
 
Finanzstelle 4515-0406-0-1000 Sanierung Museum für Ostasiatische Kunst 
Die Bausubstanz und technischen Anlagen des Museums befinden sich in einem schlechten bis sehr schlechten Zustand und müssen saniert 
werden. Für eine Machbarkeitsstudie und die Vorplanung werden Mittel veranschlagt. 
347

348

04 Kultur und Wissenschaft
0407 Museum Schnütgen
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2023/2024
349

04 Kultur und Wissenschaft
0407 Museum Schnütgen
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
93.043
0
0
0
54.043
0
0
99.000 99.000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
54.043
0
0
99.000
0
54.043
0
0
99.000
0
0
0
0
0
0
0
0
192.043 153.043
0
0
0
0
153.043
0
0
0
0
153.043
1.142.574
0
572.864
152.024
1.160.437
0
578.894
152.047
0 0
1.184.849
0
584.602
151.940
0
1.204.510
0
584.602
151.940
0
86.953
1.954.415
-1.762.372
0
86.976
1.978.353
-1.825.310
0
0 0
86.872
2.008.262
-1.855.219
0
0
86.872
2.027.923
-1.874.880
0
0
0
-1.762.372
0
-1.825.310
0 0
0
-1.855.219
0
0
-1.874.880
0
0
-1.762.372
0
86.409
0
-1.825.310
0
90.176
-1.848.781 -1.915.486
0
-1.855.219
0
83.847
-1.939.066
0
-1.874.880
0
77.990
-1.952.870
Plan 2022Vorl.Ergebnis2021
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
Haushaltsplan 2023/2024
0
154.860
0
0
99.000
0
2.100
0
0
255.960
1.243.266
0
579.625
155.541
0
90.360
2.068.792
-1.812.832
0
0
0
-1.812.832
0
0
-1.812.832
0
80.620
-1.893.452
0
187.868
0
0
15.432
5.660
1.142
0
0
210.102
1.261.270
0
620.074
129.406
0
94.011
2.104.760
-1.894.658
0
0
0
-1.894.658
0
0
-1.894.658
0
56.602
-1.951.260
Plan 2027
0
54.043
0
0
99.000
0
0
0
0
153.043
1.223.539
0
584.602
151.940
0
86.872
2.046.953
-1.893.910
0
0
0
-1.893.910
0
0
-1.893.910
0
80.234
-1.974.144
0 0 0 0 0 0 9
350

04 Kultur und Wissenschaft
0407 Museum Schnütgen
Produktbereich
Produktgruppe
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
Sonstige Investitionseinzahlungen
Summe (investive Einzahlungen)
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe (investive Auszahlungen)
Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)
Auszahlungen
10.050
0
0
0
0
10.050
Vorl. Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Verpflichtungser-
mächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19.919
0
0
0
0
0
15.000
0
0
0
0
0
15.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15.000
0
0
0
0
0
15.000
0
0
0
0
0
15.000
0
0
0
19.919
-9.869
15.000
-15.000
15.000
-15.000
0
0
15.000
-15.000
15.000
-15.000
15.000
-15.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
Vorl. Ergebnis 
2021
Plan 2022 Plan 2023 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Sum
me investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
0
(Angaben in Euro)
0
0
0
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan
0
0
Haushaltsplan 2023/2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
bisher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
15.000
0
0
0
15.000
-15.000
0
0
0
Plan 2027
351

04 Kultur und Wissenschaft
0407 Museum Schnütgen
Produktbereich
Prod
uktgruppe
0000-0407-0-0001
10.0
50
0
0
-9.869
Vorl. Ergebnis
2021
P lan 2022 Plan 2023 Verp flichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-15.000
0
0
0
-15.000
0
0
0
0
0
0
0
-15.000
0
0
0
-15.000
0
0
0
-15.000
Saldo Maßnahme
Sald
o Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
150.050
0
0
-215.903
150.050
0
0
-290.903
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
bish
er 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
-15.
000
0 0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von 
Sachanlagen
0 00
19.9
19 15.000 15.000 015.000 15.000 15.000Auszahlung für den Erwerb von 
bewe
gl. Anlagevermögen 365.953 440.95315.0 00
Einzahlungen aus
Inve
stitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
352

Haushaltsplan 2023/2024                                                                                                                               Erläuterungen 
Produktbereich 04  Kultur und Wissenschaft 
Produktgruppe                                       0407  Museum Schnütgen 
 
Teilergebnisplan 
 
Vermerk 
Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen. Entsprechend verpflichten Mindererträge zu Minderaufwendungen. 
 
Zeile 5 (Privatrechtliche Leistungsentgelte) 
In 2021 begründeten die zeitweise Schließung und der eingeschränkte Betrieb während der Corona-Pandemie die geringeren Eintrittsentgelte. 
 
Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen) 
Das Land NRW leistete in 2021 für coronabedingte Betriebsschließungen bzw. -einschränkungen Finanzhilfen für November und Dezember 2020. 
353

354

04 Kultur und Wissenschaft
0408 Kölnisches Stadtmuseum
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2023/2024
355

04 Kultur und Wissenschaft
0408 Kölnisches Stadtmuseum
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
97.111
0
0
0
96.737
0
0
22.600 22.600
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
96.737
0
0
22.600
0
96.737
0
0
22.600
0
0
0
0
0
0
0
0
119.711 119.337
0
0
0
0
119.337
0
0
0
0
119.337
1.593.655
0
1.279.449
248.666
1.621.348
0
1.241.401
248.704
163.400 163.400
1.655.024
0
1.241.547
248.529
163.400
1.682.351
0
1.242.547
248.529
163.400
1.122.091
4.407.261
-4.287.549
0
1.122.288
4.397.140
-4.277.803
0
0 0
1.121.384
4.429.883
-4.310.546
0
0
1.121.384
4.458.210
-4.338.873
0
0
0
-4.287.549
0
-4.277.803
0 0
0
-4.310.546
0
0
-4.338.873
0
0
-4.287.549
0
252.453
0
-4.277.803
0
257.906
-4.540.002 -4.535.709
0
-4.310.546
0
248.744
-4.559.290
0
-4.338.873
0
240.265
-4.579.138
Plan 2022Vorl.Ergebnis2021
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
Haushaltsplan 2023/2024
0
97.111
0
0
78.500
0
4.700
0
0
180.311
1.563.249
0
1.817.606
253.521
169.900
1.140.689
4.944.965
-4.764.653
0
0
0
-4.764.653
0
0
-4.764.653
0
252.749
-5.017.402
0
102.453
0
0
20.641
24.455
2.022
0
0
149.570
1.676.314
0
1.082.960
122.942
99.999
610.244
3.592.459
-3.442.889
0
0
0
-3.442.889
0
0
-3.442.889
0
205.172
-3.648.061
Plan 2027
0
96.737
0
0
22.600
0
0
0
0
119.337
1.709.154
0
1.243.547
248.529
163.400
1.121.384
4.486.014
-4.366.677
0
0
0
-4.366.677
0
0
-4.366.677
0
243.513
-4.610.190
0 0 0 0 0 0 9
356

04 Kultur und Wissenschaft
0408 Kölnisches Stadtmuseum
Produktbereich
Produktgruppe
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
Sonstige Investitionseinzahlungen
Summe (investive Einzahlungen)
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe (investive Auszahlungen)
Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Verpflichtungser-
mächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.993.501
28.205
0
0
0
0
9.751.218
15.000
0
0
0
0
13.746.880
25.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20.492.990
25.000
0
0
0
0
21.873.390
25.000
0
0
0
0
27.873.370
25.000
0
0
0
3.021.705
-3.021.705
9.766.218
-9.766.218
13.771.880
-13.771.880
0
0
20.517.990
-20.517.990
21.898.390
-21.898.390
27.898.370
-27.898.370
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
Vorl. Ergebnis 
2021
Plan 2022 Plan 2023 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Sum
me investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
0
(Angaben in Euro)
0
23.562
-23.562
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan
0
0
Haushaltsplan 2023/2024
0
0
0
0
0
0
0
23.
562
-23.562
bisher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
27.873.370
25.000
0
0
0
27.898.370
-27.898.370
0
0
0
Plan 2027
357

04 Kultur und Wissenschaft
0408 Kölnisches Stadtmuseum
Produktbereich
Prod
uktgruppe
0000-0408-0-0001
0
0
0
-28.
205
Vorl. Ergebnis
2021
P lan 2022 Plan 2023 Verp flichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-15.000
0
0
0
-25.000
0
0
0
0
0
0
0
-25.000
0
0
0
-25.000
0
0
0
-25.000
4518-0408-0-1002
0
0
0
-2.993.501
Historische Mitte
0
0
0
-9.751.218
0
0
0
-13.746.880
0
0
0
0
0
0
0
-20.492.990
0
0
0
-21.873.390
0
0
0
-27.873.370
Saldo Maßnahme
Sald
o Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-13.144.719
0
0
0
-420.190
0
0
0
-545.190
0
0
0
-125.004.719
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
bish
er 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
-25.
000
0
0
0
-27.873.370
0 0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von 
Sachanlagen
0 00
28.2
05 15.000 25.000 025.000 25.000 25.000Auszahlung für den Erwerb von 
bewe
gl. Anlagevermögen 420.190 545.19025.0 00
Einzahlungen aus
Inve
stitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
2.993.501 9.751.218 13.746.880 020.4 92.990 21.873.390 27.873.370 13.144.719 125.004.71927.873.370
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Inve
stitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
358

Haushaltsplan 2023/2024                                                                                                                               Erläuterungen 
Produktbereich 04  Kultur und Wissenschaft 
Produktgruppe                                       0408  Kölnisches Stadtmuseum 
 
Teilergebnisplan 
 
Vermerk 
Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen. Entsprechend verpflichten Mindererträge zu Minderaufwendungen. 
 
Zeile 5 (Privatrechtliche Leistungsentgelte) 
In 2021 begründeten die zeitweise Schließung und der eingeschränkte Betrieb während der Corona-Pandemie die geringeren Verkaufserlöse und 
Eintrittsentgelte. Ab 2023 werden keine Eintrittsentgelte veranschlagt, da für Besucher*innen freier Eintritt geplant ist. 
 
Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen) 
Das Land NRW leistete in 2021 für coronabedingte Betriebsschließungen bzw. -einschränkungen Finanzhilfen für November und Dezember 2020. 
 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
In 2022 wurden für das „Jubiläum Kölner Karneval“ Mittel in Höhe von 500.000 € im politischen Veränderungsnachweis zur Verwendung der 
Erträge aus der Kulturförderabgabe zugesetzt. Die Freigabe beschließt der Fach- und Finanzausschuss. Die höheren Aufwendungen ab 2022 sind 
durch den geplanten Umzug vom Depot Weyerhof zum Depot Porz-Lind begründet. 
 
Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen) 
Die Investitionen im Zusammenhang mit dem Bezug des Interims „Modehaus Sauer“ führen zu höheren Abschreibungen ab 2022. 
 
Zeile 15 (Transferaufwendungen) 
Folgende Zuschüsse sind berücksichtigt: 
 
 Vorl. Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 
Förderung Vereine Stadtgeschichte 99.999 €    
Gemeinnützige Gesellschaft des Kölner Karnevals mbH  153.425 € 153.425 € 153.425 € 
Ähzebär un Ko e.V. (Jeisterzoch en Kölle)  2.275 € 2.275 € 2.275 € 
Freunde und Förderer des Kölnischen Brauchtums e.V.  7.700 € 7.700 € 7.700 € 
 
359

Haushaltsplan 2023/2024                                                                                                                               Erläuterungen 
Produktbereich 04  Kultur und Wissenschaft 
Produktgruppe                                       0408  Kölnisches Stadtmuseum 
 
Für die „Förderung Vereine Stadtgeschichte“ wurden in 2020 und 2021 jeweils Mittel in Höhe von 50.000 € im politischen Veränderungsnachweis 
zur Verwendung der Erträge aus der Kulturförderabgabe zugesetzt. Die Mittel aus 2020 wurden nach 2021 übertragen. 
 
Die Zuschüsse an die Gemeinnützige Gesellschaft des Kölner Karnevals mbH, den Ähzebär un Ko e.V. sowie den Freunde und Förderer des 
Kölnischen Brauchtums e.V. waren bis einschließlich 2021 im Teilergebnisplan 0416 – Kulturförderung abgebildet und werden ab dem 
Haushaltsjahr 2022 im Teilergebnisplan 0408 – Kölnisches Stadtmuseum veranschlagt. 
 
Der Zuschuss an die Gemeinnützige Gesellschaft des Kölner Karnevals mbH sieht Mittel  
 
- für den Rosenmontagszug in Höhe von 127.825 € und 
- für Straßendekoration in Höhe von 25.600 € vor. 
 
Über die Verwendung der Mittel kann nur mit Zustimmung des Ausschusses für Kunst und Kultur entschieden werden. 
 
Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen) 
Der Ansatz umfasst insbesondere die Mieten für das Interim „Modehaus Sauer“. 
 
 
Teilfinanzplan 
 
Finanzstelle 4518-0408-0-1002 Historische Mitte 
Die Ansätze bilden den städtischen Finanzierungsanteil in Höhe von 80 % an der Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) Historische Mitte ab. 
Der städtische Finanzierungsanteil basiert auf dem Wirtschaftsplan der GbR für die Geschäftsjahre 2022 ff. Als Bauherrengemeinschaft mit der 
Hohen Domkirche zu Köln ist das Ziel der GbR, die Neubebauung der Grundstücke im Bereich der sog. „Historischen Mitte“ im Sinne einer 
abgestimmten architektonischen Gestaltung. 
360

361

362

04 Kultur und Wissenschaft
0409 Kunst- und Museumsbibliothek
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2023/2024
363

04 Kultur und Wissenschaft
0409 Kunst- und Museumsbibliothek
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
0
0
0
0
0
0
0
2.500 2.500
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
0
0
0
2.500
0
0
0
0
2.500
0
1.000
0
0
0
1.000
0
0
3.500 3.500
0
1.000
0
0
3.500
0
1.000
0
0
3.500
1.424.548
0
168.163
17.354
1.451.204
0
169.218
17.357
0 0
1.481.371
0
170.134
17.345
0
1.505.685
0
170.134
17.345
0
528.169
2.138.235
-2.134.735
0
528.248
2.166.026
-2.162.526
0
0 0
527.888
2.196.738
-2.193.238
0
0
527.888
2.221.051
-2.217.551
0
0
0
-2.134.735
0
-2.162.526
0 0
0
-2.193.238
0
0
-2.217.551
0
0
-2.134.735
0
305.181
0
-2.162.526
0
319.253
-2.439.915 -2.481.779
0
-2.193.238
0
295.608
-2.488.845
0
-2.217.551
0
273.724
-2.491.275
Plan 2022Vorl.Ergebnis2021
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
Haushaltsplan 2023/2024
0
0
0
0
137.500
0
1.000
0
0
138.500
2.124.274
0
309.233
45.632
0
883.903
3.363.041
-3.224.541
0
0
0
-3.224.541
0
0
-3.224.541
0
357.907
-3.582.448
0
49.302
0
0
99.027
13.038
28.505
0
0
189.871
2.292.973
0
701.077
74.120
0
902.816
3.970.987
-3.781.116
0
0
0
-3.781.116
0
0
-3.781.116
0
237.877
-4.018.992
Plan 2027
0
0
0
0
2.500
0
1.000
0
0
3.500
1.528.903
0
170.134
17.345
0
527.888
2.244.269
-2.240.769
0
0
0
-2.240.769
0
0
-2.240.769
0
282.108
-2.522.878
0 0 0 0 0 0 9
364

04 Kultur und Wissenschaft
0409 Kunst- und Museumsbibliothek
Produktbereich
Produktgruppe
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
Sonstige Investitionseinzahlungen
Summe (investive Einzahlungen)
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe (investive Auszahlungen)
Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Verpflichtungser-
mächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
178.810
0
0
0
0
0
1.633.300
0
0
0
0
0
2.025.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
25.000
0
0
0
0
0
25.000
0
0
0
0
0
25.000
0
0
0
178.810
-178.810
1.633.300
-1.633.300
2.025.000
-2.025.000
0
0
25.000
-25.000
25.000
-25.000
25.000
-25.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
Vorl. Ergebnis 
2021
Plan 2022 Plan 2023 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Sum
me investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
0
(Angaben in Euro)
0
77.522
-77.522
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan
0
0
Haushaltsplan 2023/2024
0
0
0
0
0
0
0
77.
522
-77.522
bisher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
25.000
0
0
0
25.000
-25.000
0
0
0
Plan 2027
365

04 Kultur und Wissenschaft
0409 Kunst- und Museumsbibliothek
Produktbereich
Prod
uktgruppe
0000-0409-0-0001
0
0
0
-127
.665
Vorl. Ergebnis
2021
P lan 2022 Plan 2023 Verp flichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-1.628.300
0
0
0
-2.020.000
0
0
0
0
0
0
0
-20.000
0
0
0
-20.000
0
0
0
-20.000
0000-0409-0-0002
0
0
0
-51.145
Bucherwerb
0
0
0
-5.000
0
0
0
-5.000
0
0
0
0
0
0
0
-5.000
0
0
0
-5.000
0
0
0
-5.000
Saldo Maßnahme
Sald
o Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-267.621
0
0
0
-2.987.688
0
0
0
-5.087.688
0
0
0
-292.621
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
bish
er 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
-20.
000
0
0
0
-5.000
0 0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von 
Sachanlagen
0 00
127.
665 1.628.300 2.020.000 020.000 20.000 20.000Auszahlung für den Erwerb von 
bewe
gl. Anlagevermögen 2.987.688 5.087.68820.0 00
Einzahlungen aus
Inve
stitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
51.
145 5.000 5.000 05.000 5.000 5.000 267.621 292.6215.000
Einzahlungen aus
Inve
stitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
366

Haushaltsplan 2023/2024                                                                                                                               Erläuterungen 
Produktbereich 04  Kultur und Wissenschaft 
Produktgruppe                                       0409  Kunst- und Museumsbibliothek / Rheinisches Bildarchiv 
 
Allgemeiner Hinweis 
Das Rheinische Bildarchiv wurde aus der Organisationseinheit 4523/Kunst- und Museumsbibliothek herausgelöst und bei 44/Historisches Archiv 
angebunden. Das bisher im Teilplan 0409 (Kunst- und Museumsbibliothek) eingeplante Budget des Rheinischen Bildarchivs ist ab dem Haushalt 
2023/2024 im Teilplan 0412 (Historisches Archiv) veranschlagt. 
 
 
Teilergebnisplan 
 
Vermerk 
Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen. Entsprechend verpflichten Mindererträge zu Minderaufwendungen. 
 
Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) 
Die Korrektur einer Doppelbuchung erklärt den Ertrag in 2021. 
 
Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen) 
In 2021 begründeten Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen den Ertrag. 
 
Zeile 7 (Sonstige ordentliche Erträge) 
In 2021 erfolgten Berichtigungen im Zusammenhang mit der Inventur zum Jahresabschluss 2020. 
 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
Einmalig bereitgestellte Mittel für neue Räumlichkeiten begründeten die hohen Aufwendungen 2021. 
 
Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen) 
Der Ansatz umfasst insbesondere die Mietaufwendungen. 
 
 
 
 
 
 
 
367

Haushaltsplan 2023/2024                                                                                                                               Erläuterungen 
Produktbereich 04  Kultur und Wissenschaft 
Produktgruppe                                       0409  Kunst- und Museumsbibliothek / Rheinisches Bildarchiv 
 
Teilfinanzplan 
 
Finanzstelle 0000-0409-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 
Um der Öffentlichkeit die Bücher und Zeitschriften digital zur Verfügung zu stellen, werden Auszahlungen für eine Digitalisierungsmanagement-
Software eingeplant. Für die Einrichtung neuer Räumlichkeiten (insbesondere mit Regalsystemen) im Rahmen der Neuunterbringung werden 
Mittel veranschlagt. 
 
Finanzstelle 0000-0409-0-0002 Bucherwerb 
Die Bucherwerbungen werden aufgrund der Wertgrenze für Investitionen in Zukunft überwiegend über den Teilergebnisplan abgewickelt. Der 
investive Ansatz wird entsprechend reduziert. 
368

369

370

04 Kultur und Wissenschaft
0410 NS-Dokumentationszentrum
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2023/2024
371

04 Kultur und Wissenschaft
0410 NS-Dokumentationszentrum
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
0
0
0
0
0
0
0
194.300 194.300
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
0
0
0
194.300
0
0
0
0
194.300
0
0
0
0
0
0
0
0
194.300 194.300
0
0
0
0
194.300
0
0
0
0
194.300
1.387.343
0
758.144
59.928
1.377.826
0
763.000
59.937
25.625 25.625
1.407.662
0
767.271
59.895
25.625
1.431.587
0
767.271
59.895
25.625
1.080.598
3.311.638
-3.117.338
0
1.097.209
3.323.597
-3.129.297
0
0 0
1.107.623
3.368.077
-3.173.777
0
0
1.132.438
3.416.817
-3.222.517
0
0
0
-3.117.338
0
-3.129.297
0 0
0
-3.173.777
0
0
-3.222.517
0
0
-3.117.338
0
146.456
0
-3.129.297
0
152.358
-3.263.794 -3.281.655
0
-3.173.777
0
142.442
-3.316.219
0
-3.222.517
0
133.264
-3.355.781
Plan 2022Vorl.Ergebnis2021
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
Haushaltsplan 2023/2024
0
0
0
0
194.837
244
0
0
0
195.082
1.357.067
0
738.036
61.133
50.625
1.102.904
3.309.765
-3.114.684
0
0
0
-3.114.684
0
0
-3.114.684
0
156.495
-3.271.179
0
449.079
0
0
65.707
8.236
0
0
0
523.022
1.451.202
0
1.327.618
88.299
25.765
1.003.350
3.896.234
-3.373.212
0
0
0
-3.373.212
0
0
-3.373.212
0
102.622
-3.475.834
Plan 2027
0
0
0
0
194.300
0
0
0
0
194.300
1.455.229
0
767.271
59.895
25.625
1.157.254
3.465.274
-3.270.974
0
0
0
-3.270.974
0
0
-3.270.974
0
136.780
-3.407.754
0 0 0 0 0 0 9
372

04 Kultur und Wissenschaft
0410 NS-Dokumentationszentrum
Produktbereich
Produktgruppe
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
Sonstige Investitionseinzahlungen
Summe (investive Einzahlungen)
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe (investive Auszahlungen)
Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Verpflichtungser-
mächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
190
32.791
0
0
0
0
0
19.300
0
0
0
0
0
30.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
30.000
0
0
0
0
0
30.000
0
0
0
0
0
30.000
0
0
0
32.981
-32.981
19.300
-19.300
30.000
-30.000
0
0
30.000
-30.000
30.000
-30.000
30.000
-30.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
Vorl. Ergebnis 
2021
Plan 2022 Plan 2023 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Sum
me investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
0
(Angaben in Euro)
0
0
0
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan
0
0
Haushaltsplan 2023/2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
bisher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
30.000
0
0
0
30.000
-30.000
0
0
0
Plan 2027
373

04 Kultur und Wissenschaft
0410 NS-Dokumentationszentrum
Produktbereich
Prod
uktgruppe
0000-0410-0-0001
0
0
0
-32.
791
Vorl. Ergebnis
2021
P lan 2022 Plan 2023 Verp flichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-19.300
0
0
0
-30.000
0
0
0
0
0
0
0
-30.000
0
0
0
-30.000
0
0
0
-30.000
4520-0410-0-0010
0
0
0
-190
Umbau NS-Dok
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Saldo Maßnahme
Sald
o Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-419.596
0
0
0
-434.493
0
0
0
-584.493
0
0
0
-419.596
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
bish
er 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
-30.
000
0
0
0
0
0 0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von 
Sachanlagen
0 00
32.7
91 19.300 30.000 030.000 30.000 30.000Auszahlung für den Erwerb von 
bewe
gl. Anlagevermögen 434.493 584.49330.0 00
Einzahlungen aus
Inve
stitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
190 0 0 00 0 0 419 .596 419.5960
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Inve
stitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
374

Haushaltsplan 2023/2024                                                                                                                               Erläuterungen 
Produktbereich 04  Kultur und Wissenschaft 
Produktgruppe                                       0410  NS-Dokumentationszentrum 
 
Teilergebnisplan 
 
Vermerk 
Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen. Entsprechend verpflichten Mindererträge zu Minderaufwendungen. 
 
Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) 
Das Land NRW unterstützte in 2021 verschiedene Projekte (u.a. die Info- und Bildungsstelle gegen Rechtsextremismus). 
 
Zeile 5 (Privatrechtliche Leistungsentgelte) 
In 2021 begründeten die zweitweise Schließung und der eingeschränkte Betrieb während der Corona-Pandemie die geringeren Verkaufserlöse 
und Eintrittsentgelte. 
 
Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen) 
Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen erklärten den Ertrag in 2021. 
 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
Die Aufwendungen bilden den Betrieb und die konzeptionelle Weiterentwicklung des „Hauses für Erinnern und Demokratie“ ab. 
 
Zeile 15 (Transferaufwendungen) 
Folgende Zuschüsse sind berücksichtigt: 
 
 Vorl. Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 
Festivalzuschuss an Edelweißpiratenclub e.V. 21.875 € 21.875 € 21.875 € 21.875 € 
Mietzuschuss an Förderverein Lern- und Gedenkort Jawne e.V.  3.750 € 3.750 € 3.750 € 3.750 € 
Lern- und Gedenkort Jawne  25.000 €   
 
Die Mittel für den „Lern- und Gedenkort Jawne“ wurden im politischen Veränderungsnachweis zur Verwendung der Erträge aus der 
Kulturförderabgabe zugesetzt. 
 
Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen) 
Der Ansatz stellt insbesondere die Mieten für das EL-DE-Haus dar. 
375

Haushaltsplan 2023/2024                                                                                                                               Erläuterungen 
Produktbereich 04  Kultur und Wissenschaft 
Produktgruppe                                       0410  NS-Dokumentationszentrum 
 
 
Teilfinanzplan 
 
Finanzstelle 0000-0410-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 
Der Pauschalsatz wird entsprechend der Vorjahresergebnisse erhöht. 
376

377

378

04 Kultur und Wissenschaft
0411 Museumsdienst
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2023/2024
379

04 Kultur und Wissenschaft
0411 Museumsdienst
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
0
0
0
0
0
0
0
415.600 415.600
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
0
0
0
415.600
0
0
0
0
415.600
105.600
0
0
0
105.600
0
0
0
521.200 521.200
105.600
0
0
0
521.200
105.600
0
0
0
521.200
3.568.686
0
1.490.913
9.865
3.626.945
0
1.753.879
9.866
0 0
3.704.522
0
1.752.646
9.859
0
3.766.286
0
1.752.646
9.859
0
545.882
5.615.345
-5.094.145
0
552.176
5.942.867
-5.421.667
0
0 0
557.903
6.024.931
-5.503.731
0
0
567.429
6.096.220
-5.575.020
0
0
0
-5.094.145
0
-5.421.667
0 0
0
-5.503.731
0
0
-5.575.020
0
0
-5.094.145
0
164.579
0
-5.421.667
0
172.505
-5.258.725 -5.594.171
0
-5.503.731
0
159.188
-5.662.919
0
-5.575.020
0
146.863
-5.721.883
Plan 2022Vorl.Ergebnis2021
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
Haushaltsplan 2023/2024
0
0
0
0
415.600
105.600
0
0
0
521.200
2.679.390
0
411.844
14.235
0
661.473
3.766.942
-3.245.742
0
0
0
-3.245.742
0
0
-3.245.742
0
161.840
-3.407.582
0
118.500
0
0
119.010
55.572
109
0
0
293.191
2.492.159
0
531.997
21.957
25.000
601.104
3.672.217
-3.379.026
0
0
0
-3.379.026
0
0
-3.379.026
0
103.225
-3.482.251
Plan 2027
0
0
0
0
415.600
105.600
0
0
0
521.200
3.824.624
0
1.752.646
9.859
0
575.872
6.163.002
-5.641.802
0
0
0
-5.641.802
0
0
-5.641.802
0
151.585
-5.793.387
0 0 0 0 0 0 9
380

04 Kultur und Wissenschaft
0411 Museumsdienst
Produktbereich
Produktgruppe
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
Sonstige Investitionseinzahlungen
Summe (investive Einzahlungen)
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe (investive Auszahlungen)
Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Verpflichtungser-
mächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.248
0
0
0
0
0
12.800
0
0
0
0
0
135.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
120.000
0
0
0
0
0
30.000
0
0
0
0
0
30.000
0
0
0
8.248
-8.248
12.800
-12.800
135.000
-135.000
0
0
120.000
-120.000
30.000
-30.000
30.000
-30.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
Vorl. Ergebnis 
2021
Plan 2022 Plan 2023 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Sum
me investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
0
(Angaben in Euro)
0
66.688
-66.688
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan
0
0
Haushaltsplan 2023/2024
0
0
0
0
0
0
0
66.
688
-66.688
bisher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
30.000
0
0
0
30.000
-30.000
0
0
0
Plan 2027
381

04 Kultur und Wissenschaft
0411 Museumsdienst
Produktbereich
Prod
uktgruppe
0000-0411-0-0001
0
0
0
-8.2
48
Vorl. Ergebnis
2021
P lan 2022 Plan 2023 Verp flichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-12.800
0
0
0
-135.000
0
0
0
0
0
0
0
-120.000
0
0
0
-30.000
0
0
0
-30.000
Saldo Maßnahme
Sald
o Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-206.975
0
0
0
-551.975
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
bish
er 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
-30.
000
0 0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von 
Sachanlagen
0 00
8.24
8 12.800 135.000 0120.000 30.000 30.000Auszahlung für den Erwerb von 
bewe
gl. Anlagevermögen 206.975 551.97530.0 00
Einzahlungen aus
Inve
stitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
382

Haushaltsplan 2023/2024                                                                                                                               Erläuterungen 
Produktbereich 04  Kultur und Wissenschaft 
Produktgruppe                                       0411  Museumsdienst 
 
Teilergebnisplan 
 
Vermerk 
Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen. Entsprechend verpflichten Mindererträge zu Minderaufwendungen. 
 
Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) 
Ein Zuschuss zum Projekt „Digitale Räume“ begründete den Ertrag in 2021. 
 
Zeile 5 (Privatrechtliche Leistungsentgelte) 
In 2021 war aufgrund der zeitweisen Schließung und des eingeschränkten Betriebs der Museen während der Corona-Pandemie die 
museumspädagogische Vermittlungsarbeit nicht bzw. nur eingeschränkt möglich. Die Teilnehmerbeiträge und Kursgebühren fielen entsprechend 
geringer aus. Ab 2022 verkauft der Museumsdienst anstelle des Museumsreferats (Teilplan 0401) die Jahreskarten der Museen. Die Eintrittsgelder 
werden deshalb in diesem Teilplan eingeplant. 
 
Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen) 
Das Land NRW leistete in 2021 für coronabedingte Betriebsschließungen bzw. -einschränkungen Finanzhilfen für November und Dezember 2020. 
 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
Die Aufwendungen bilden die Honorare für freiberufliche Kräfte im Zusammenhang mit der museumspädagogischen Betreuung der Museen und 
deren Sonderausstellungen ab. Ab 2023 wird der Digitalisierungsetat der Museen aus dem Teilplan des Museumsreferats (0401) in diesen 
Teilplan verlagert. 
 
Zeile 15 (Transferaufwendungen) 
In 2021 wurde an 4510/Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud ein Zuschuss für ein EDV-gestütztes Führungssystem mit Informationen 
zur Sammlung gezahlt. 
 
Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen) 
Der Ansatz beinhaltet insbesondere die Büroraummieten sowie Aufwendungen für die Öffentlichkeitsarbeit. 
 
 
 
 
383

Haushaltsplan 2023/2024                                                                                                                               Erläuterungen 
Produktbereich 04  Kultur und Wissenschaft 
Produktgruppe                                       0411  Museumsdienst 
 
Teilfinanzplan 
 
Finanzstelle 0000-0411-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 
Die Anzahl der Mitarbeiter*innen wird sich bis einschließlich 2023 in etwa verdoppeln. Für die in dem Zusammenhang entstehenden Kosten der 
Arbeitsplatzeinrichtungen und neue Arbeitsraummodelle (im Sinne von sog. Open Space) werden in 2023 und 2024 zusätzliche Auszahlungen 
veranschlagt. Darüber hinaus wird der Pauschalansatz ab 2023 entsprechend des neuen Bedarfs dauerhaft hochgesetzt. 
384

385

386

04 Kultur und Wissenschaft
0412 Historisches Archiv
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2023/2024
387

04 Kultur und Wissenschaft
0412 Historisches Archiv
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
1.598.195
0
0
0
1.474.673
0
0
139.150 139.150
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
1.474.673
0
0
139.150
0
1.474.673
0
0
139.150
0
0
0
0
0
0
0
0
1.737.345 1.613.823
0
0
0
0
1.613.823
0
0
0
0
1.613.823
8.941.081
0
696.140
306.884
9.161.411
0
696.247
306.931
242.025 242.062
9.377.330
0
695.757
306.715
241.891
9.540.347
0
695.757
306.715
241.891
7.265.817
17.451.947
-15.714.602
0
7.293.993
17.700.644
-16.086.820
0
0 0
7.314.582
17.936.276
-16.322.452
0
0
7.415.852
18.200.563
-16.586.740
0
0
0
-15.714.602
0
-16.086.820
0 0
0
-16.322.452
0
0
-16.586.740
0
0
-15.714.602
0
822.755
0
-16.086.820
0
862.029
-16.537.358 -16.948.850
0
-16.322.452
0
796.038
-17.118.491
0
-16.586.740
0
734.963
-17.321.702
Plan 2022Vorl.Ergebnis2021
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
Haushaltsplan 2023/2024
0
1.605.988
0
0
4.150
0
0
0
0
1.610.138
9.817.237
0
909.223
312.876
276.750
7.541.452
18.857.538
-17.247.400
0
0
0
-17.247.400
0
0
-17.247.400
0
841.061
-18.088.461
0
288.053
0
0
29.680
18.874
18.201
0
0
354.808
5.286.437
0
1.892.362
55.569
241.769
4.025.087
11.501.223
-11.146.415
0
0
0
-11.146.415
0
0
-11.146.415
0
664.443
-11.810.858
Plan 2027
0
1.474.673
0
0
139.150
0
0
0
0
1.613.823
9.680.108
0
695.757
306.715
241.891
7.517.122
18.441.594
-16.827.770
0
0
0
-16.827.770
0
0
-16.827.770
0
758.363
-17.586.133
0 0 0 0 0 0 9
388

04 Kultur und Wissenschaft
0412 Historisches Archiv
Produktbereich
Produktgruppe
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
Sonstige Investitionseinzahlungen
Summe (investive Einzahlungen)
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe (investive Auszahlungen)
Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Verpflichtungser-
mächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
673.422
0
0
0
0
0
403.500
0
0
0
0
0
435.300
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
435.300
0
0
0
0
0
435.300
0
0
0
0
0
435.300
0
0
0
673.422
-673.422
403.500
-403.500
435.300
-435.300
0
0
435.300
-435.300
435.300
-435.300
435.300
-435.300
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
Vorl. Ergebnis 
2021
Plan 2022 Plan 2023 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Sum
me investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
0
(Angaben in Euro)
0
0
0
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan
0
0
Haushaltsplan 2023/2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
bisher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
435.300
0
0
0
435.300
-435.300
0
0
0
Plan 2027
389

04 Kultur und Wissenschaft
0412 Historisches Archiv
Produktbereich
Prod
uktgruppe
0000-0412-0-0001
0
0
0
-34.
104
Vorl. Ergebnis
2021
P lan 2022 Plan 2023 Verp flichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-74.800
0
0
0
-310.300
0
0
0
0
0
0
0
-310.300
0
0
0
-310.300
0
0
0
-310.300
4103-0412-0-1000
0
0
0
-4.391
Einrichtung RDZ/Prov. Archiv u. ä.
0
0
0
-37.700
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4103-0412-0-2000
0
0
0
-579.116
Einrichtung Neubau Archiv
0
0
0
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Sald
o Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-951.983
0
0
0
-2.788.115
0
0
0
-1.023.524
0
0
0
-2.575.024
0
0
0
-2.788.115
0
0
0
-951.983
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
bish
er 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
-310
.300
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von 
Sachanlagen
0 00
34.1
04 74.800 310.300 0310.300 310.300 310.300Auszahlung für den Erwerb von 
bewe
gl. Anlagevermögen 1.023.524 2.575.024310. 300
Einzahlungen aus
Inve
stitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
4.3
91 37.700 0 00 0 0 2.788.115 2.788.1150
Einzahlungen aus
Inve
stitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
579
.116 100.000 0 00 0 0 951.983 951.9830
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
390

04 Kultur und Wissenschaft
0412 Historisches Archiv
Produktbereich
Prod
uktgruppe
4103-0412-0-3000
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis
2021
P lan 2022 Plan 2023 Verp flichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Elektronische Langzeitarchivierung
Summe
0
0
0
-70.000
0
0
0
-70.000
0
0
0
0
0
0
0
-70.000
0
0
0
-70.000
0
0
0
-70.000
4103-0412-0-4000
0
0
0
-55.811
Digitale Rekonstruktion Kölner Fragmente
0
0
0
-45.000
0
0
0
-45.000
0
0
0
0
0
0
0
-45.000
0
0
0
-45.000
0
0
0
-45.000
4103-0412-0-5000
0
0
0
0
Bibliothekssystem
0
0
0
-76.000
0
0
0
-10.000
0
0
0
0
0
0
0
-10.000
0
0
0
-10.000
0
0
0
-10.000Saldo Maßnahme
Sald
o Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-76.000
0
0
0
-480.242
0
0
0
-134.166
0
0
0
-484.166
0
0
0
-705.242
0
0
0
-126.000
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
bish
er 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
-70.
000
0
0
0
-45.000
0
0
0
-10.000
0 0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von 
Sachanlagen
0 00
0 70.
000 70.000 070.000 70.000 70.000Auszahlung für den Erwerb von 
bewe
gl. Anlagevermögen 134.166 484.16670.0 00
Einzahlungen aus
Inve
stitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
55.
811 45.000 45.000 045.000 45.000 45.000 480.242 705.24245.000
Einzahlungen aus
Inve
stitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 76
.000 10.000 010.000 10.000 10.000 76.000 126.00010.000
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
391

Haushaltsplan 2023/2024                                                                                                                               Erläuterungen 
Produktbereich 04  Kultur und Wissenschaft 
Produktgruppe                                       0412  Historisches Archiv 
 
Teilergebnisplan 
 
Zeile 2 (Zuwendungen und Umlagen) 
Die höheren geplanten Erträge ab dem Jahr 2022 sind auf die Auflösung von Sonderposten zurückzuführen, da ein Teil der Archivalien des 
Archiveinsturzes von 2009 wiederhergestellt werden kann.  
 
Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) 
Im Haushaltsjahr 2021 wurden Beiträge für gesetzliche Sozialversicherungen erstattet. 
 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
Im Jahr 2021 ist das Historische Archiv aus allen Interimsstandorten in den Neubau am Eifelwall gezogen. Die hohen Aufwendungen im 
vorläufigen Ergebnis 2021 ergeben sich aus den Spezialumzügen des empfindlichen Archivguts und mehrerer Einzelumzügen von verschiedenen 
Standorten.  
 
Zeile 15 (Transferaufwendungen) 
Hier sind enthalten (Angaben in €): 
 
  Vorl. Ergebnis 
2021 
Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 
Betriebskostenzuschuss an Kölner Frauengeschichtsverein e. V. 150.019 173.000 168.275 168.312 
Betriebskostenzuschuss an Centrum Schwule Geschichte 21.750 21.750 21.750 21.750 
Historische Gesellschaft Köln e. V. 50.000 50.000 50.000 50.000 
FrauenMediaTurm (Zuschuss Archivarbeit) 20.000 32.000 2.000 2.000 
Summe: 241.769 276.750 242.025 242.062 
 
Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen) 
Das vorläufige Ergebnis 2021 fällt geringer aus als die Planjahre 2022 ff. Im Wesentlichen lässt sich die Differenz darauf zurückführen, dass der 
Neubau entgegen der Planung erst im Laufe des Jahres bezogen werden konnte. Des Weiteren sind in dem vorläufigen Ergebnis noch keine 
Nebenkosten enthalten.  
392

Haushaltsplan 2023/2024                                                                                                                               Erläuterungen 
Produktbereich 04  Kultur und Wissenschaft 
Produktgruppe                                       0412  Historisches Archiv 
 
Allgemeiner Hinweis: 
Das Rheinische Bildarchiv wurde zum 01.07.2022 aus der Organisationseinheit 4523/Kunst- und Museumsbibliothek herausgelöst und bei 
44/Historisches Archiv angebunden. Das bisher im Teilplan 0409 (Kunst- und Museumsbibliothek) eingeplante Budget des Rheinischen 
Bildarchivs ist ab dem Haushalt 2023/2024 im Teilplan 0412 (Historisches Archiv) veranschlagt. 
393

394

04 Kultur und Wissenschaft
0413 Archäologische Zone und Jüdisches Museum
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2023/2024
395

04 Kultur und Wissenschaft
0413 Archäologische Zone und Jüdisches Museum
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.385.211
0
425.531
25.041
1.413.844
0
590.678
25.045
0 0
1.443.673
0
590.539
25.027
0
1.467.724
0
640.539
25.027
0
501.441
2.337.224
-2.337.224
0
665.848
2.695.415
-2.695.415
0
0 0
666.919
2.726.159
-2.726.159
0
0
671.878
2.805.168
-2.805.168
0
0
0
-2.337.224
0
-2.695.415
0 0
0
-2.726.159
0
0
-2.805.168
0
0
-2.337.224
0
52.793
0
-2.695.415
0
55.731
-2.390.017 -2.751.146
0
-2.726.159
0
50.795
-2.776.953
0
-2.805.168
0
46.226
-2.851.394
Plan 2022Vorl.Ergebnis2021
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
Haushaltsplan 2023/2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.428.217
0
479.612
25.530
0
390.120
2.323.479
-2.323.479
0
0
0
-2.323.479
0
0
-2.323.479
0
54.742
-2.378.221
0
0
0
0
0
1.326
579
0
0
1.905
1.276.244
0
227.192
21.637
0
309.013
1.834.087
-1.832.182
0
0
0
-1.832.182
0
0
-1.832.182
0
50.329
-1.882.511
Plan 2027
0
400.735
0
0
31.680
0
0
0
0
432.415
1.491.198
0
3.385.536
1.378.410
0
688.569
6.943.712
-6.511.297
0
0
0
-6.511.297
0
0
-6.511.297
0
47.976
-6.559.273
0 0 0 0 0 0 9
396

04 Kultur und Wissenschaft
0413 Archäologische Zone und Jüdisches Museum
Produktbereich
Produktgruppe
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
Sonstige Investitionseinzahlungen
Summe (investive Einzahlungen)
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe (investive Auszahlungen)
Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)
Auszahlungen
2.590.859
0
0
0
0
2.590.859
Vorl. Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Verpflichtungser-
mächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
2.503.007
0
0
0
0
2.503.007
3.541.966
0
0
0
0
3.541.966
0
0
0
0
0
0
3.047.066
0
0
0
0
3.047.066
1.337.297
0
0
0
0
1.337.297
769.810
0
0
0
0
769.810
0
9.591.002
2.558
0
0
0
0
14.450.000
55.000
0
200.000
0
0
11.650.000
55.000
0
0
0
0
13.090.000
0
0
0
0
0
8.250.000
55.000
0
0
0
0
5.900.000
5.000
0
0
0
0
5.800.000
5.000
0
0
0
9.593.561
-7.002.702
14.705.000
-12.201.993
11.705.000
-8.163.034
13.090.000
-13.090.000
8.305.000
-5.257.934
5.905.000
-4.567.703
5.805.000
-5.035.190
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.890.000 5.800.000 1.400.000
Vorl. Ergebnis 
2021
Plan 2022 Plan 2023 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Sum
me investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
0
(Angaben in Euro)
20.676
50.778
-30.102
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan
0
0
Haushaltsplan 2023/2024
0
0
0
0
0
0
20.
 676
50.778
-30.102
bisher 
bereitgestellt
Plan 2027
878.000
0
0
0
0
878.000
0
1.400.000
5.000
0
0
0
1.405.000
-527.000
0
0
0
Plan 2027
397

04 Kultur und Wissenschaft
0413 Archäologische Zone und Jüdisches Museum
Produktbereich
Prod
uktgruppe
0000-0413-0-0001
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis
2021
P lan 2022 Plan 2023 Verp flichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-5.000
0
0
0
-5.000
0
0
0
0
0
0
0
-5.000
0
0
0
-5.000
0
0
0
-5.000
9073-0413-0-0001
2.590.859
0
0
-7.002.701
Archäologische Zone und Jüdisches Museum
2.503.007
0
0
-11.996.993
3.541.966
0
0
-8.158.034
0
0
0
-13.090.000
3.047.066
0
0
-5.252.934
1.337.297
0
0
-4.562.703
769.810
0
0
-5.030.190
Saldo Maßnahme
Sald
o Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
23.415.205
0
0
-48.075.119
0
0
0
-369.097
0
0
0
-394.097
32.989.344
0
0
-71.600.980
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
bish
er 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
-5.0
00
878.000
0
0
-522.000
0 0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von 
Sachanlagen
0 00
0 5.0
00 5.000 05.000 5.000 5.000Auszahlung für den Erwerb von 
bewe
gl. Anlagevermögen 369.097 394.0975.00 0
Einzahlungen aus
Inve
stitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
9.591.002 14.450.000 11.650.000 13.090.0008.25 0.000 5.900.000 5.800.000 71.238.493 104.238.4931.400.000
2.558 50.000 50.000 050.000 0 0 251.831 351.8310
Einzahlungen aus
Inve
stitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
5.890.000 5.800.000 1.400.000 13.090.000
398

Haushaltsplan 2023/2024                                                                                                                               Erläuterungen 
Produktbereich 04  Kultur und Wissenschaft 
Produktgruppe                                       0413  Archäologische Zone und Jüdisches Museum 
 
Teilergebnisplan 
 
Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen) 
Mit Fertigstellung des Museumsbaus MiQua- „Archäologische Zone und Jüdisches Museum“ ist der gebildete Sonderposten entsprechend der 
Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes ertragswirksam aufzulösen (s. auch Zeile 14).  
 
Zeile 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte): 
Mit Fertigstellung des Museums übernimmt der Landschaftsverband Rheinland (LVR) einen Mietanteil für das Museumspädagogische Zentrum 
der MiQua. 
 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
Die ursprüngliche geplante Fertigstellung des Museumsbaus verzögert sich. Weiterhin fallen Aufwendungen für die Baubegleitung sowie die 
baubegleitende Öffentlichkeitsarbeit an.  
Mit Nutzungsbeginn der MiQua entstehen Aufwendungen aus dem Nutzungsvertrag mit dem LVR, z.B. erhöhte Bewachungs- und 
Unterhaltungskosten.  
 
Zeile 14 ( Bilanzielle Abschreibungen) 
Mit Inbetriebnahme des Jüdischen Museums sind das Museumsgebäude und die Einrichtungsgegenstände planmäßig abzuschreiben (s. auch 
Zeile 2). 
 
Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen) 
Im Rahmen des Kooperationsvertrages mit dem LVR ist die Stadt -als Museumsbetreiberin- zur Zahlung eines Mietzuschusses für die 
notwendigen Nebenräume (Büros und Museumspädagogik) verpflichtet, da entsprechende Räume im Museumsgebäude nicht zur Verfügung 
stehen. 
 
Teilfinanzplan 
 
Finanzstelle 9073-0413-0-0001 Archäologische Zone und Jüdisches Museum 
Hier werden die investiven Kosten zur Erstellung des Museumsbaus abgebildet. 
399

400

04 Kultur und Wissenschaft
0414 Volkshochschule
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2023/2024
401

04 Kultur und Wissenschaft
0414 Volkshochschule
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
5.951.637
0
0
0
6.146.852
0
0
8.914.102 8.914.102
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
6.202.893
0
0
8.914.102
0
6.202.893
0
0
8.914.102
3.000
9.500
0
0
3.000
9.500
0
0
14.878.239 15.073.454
3.000
9.500
0
0
15.129.495
3.000
9.500
0
0
15.129.495
8.257.791
0
7.292.640
149.366
8.422.145
0
7.405.309
134.631
2.536.081 2.536.469
8.606.142
0
7.457.777
114.528
2.534.684
8.749.759
0
7.504.977
114.528
2.534.684
5.701.485
23.937.362
-9.059.123
0
5.752.289
24.250.842
-9.177.388
0
0 0
5.815.089
24.528.221
-9.398.726
0
0
5.963.122
24.867.070
-9.737.575
0
0
0
-9.059.123
0
-9.177.388
0 0
0
-9.398.726
0
0
-9.737.575
0
0
-9.059.123
0
870.963
0
-9.177.388
0
891.771
-9.930.085 -10.069.159
0
-9.398.726
0
856.807
-10.255.533
0
-9.737.575
0
824.447
-10.562.023
Plan 2022Vorl.Ergebnis2021
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
Haushaltsplan 2023/2024
0
5.784.497
0
0
8.364.102
3.000
9.500
0
0
14.161.099
8.510.119
0
7.467.722
187.088
2.585.595
6.168.285
24.918.809
-10.757.709
0
0
0
-10.757.709
0
0
-10.757.709
0
851.918
-11.609.628
0
5.387.059
0
0
3.511.937
22.680
7.233
0
0
8.928.910
8.150.181
0
4.372.636
109.499
3.240.185
4.803.235
20.675.736
-11.746.826
0
0
0
-11.746.826
0
0
-11.746.826
0
611.781
-12.358.607
Plan 2027
0
6.202.893
0
0
8.914.102
3.000
9.500
0
0
15.129.495
8.878.126
0
7.504.968
114.528
2.534.684
6.102.652
25.134.958
-10.005.463
0
0
0
-10.005.463
0
0
-10.005.463
0
836.846
-10.842.308
0 0 0 0 0 0 9
402

04 Kultur und Wissenschaft
0414 Volkshochschule
Produktbereich
Produktgruppe
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
Sonstige Investitionseinzahlungen
Summe (investive Einzahlungen)
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe (investive Auszahlungen)
Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Verpflichtungser-
mächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
57.407
0
0
0
0
0
368.650
0
0
0
0
0
235.650
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
224.650
0
0
0
0
0
189.650
0
0
0
0
0
170.650
0
0
0
57.407
-57.407
368.650
-368.650
235.650
-235.650
0
0
224.650
-224.650
189.650
-189.650
170.650
-170.650
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
Vorl. Ergebnis 
2021
Plan 2022 Plan 2023 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Sum
me investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
0
(Angaben in Euro)
19.878
0
19.878
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan
0
0
Haushaltsplan 2023/2024
0
0
0
0
0
0
19.
 878
0
19.878
bisher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
175.650
0
0
0
175.650
-175.650
0
0
0
Plan 2027
403

04 Kultur und Wissenschaft
0414 Volkshochschule
Produktbereich
Prod
uktgruppe
0000-0414-0-0001
0
0
0
-40.
306
Vorl. Ergebnis
2021
P lan 2022 Plan 2023 Verp flichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Beschaffung bewegliches Anlagevermögen
Summe
0
0
0
-130.000
0
0
0
-182.000
0
0
0
0
0
0
0
-171.000
0
0
0
-131.000
0
0
0
-107.000
0000-0414-0-0002
0
0
0
-13.528
EDV-Ausstattung
0
0
0
-33.650
0
0
0
-38.650
0
0
0
0
0
0
0
-43.650
0
0
0
-48.650
0
0
0
-53.650
4200-0414-0-0001
0
0
0
-309
Beschaffung Software
0
0
0
-200.000
0
0
0
-10.000
0
0
0
0
0
0
0
-5.000
0
0
0
-5.000
0
0
0
-5.000Saldo Maßnahme
Sald
o Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-375.900
0
0
0
-161.125
0
0
0
-925.321
0
0
0
-1.623.321
0
0
0
-404.375
0
0
0
-405.900
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
bish
er 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
-107
.000
0
0
0
-58.650
0
0
0
-5.000
0 0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von 
Sachanlagen
0 00
40.3
06 130.000 182.000 0171.000 131.000 107.000Auszahlung für den Erwerb von 
bewe
gl. Anlagevermögen 925.321 1.623.321107. 000
Einzahlungen aus
Inve
stitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
13.
528 33.650 38.650 043.650 48.650 53.650 161.125 404.37558.650
Einzahlungen aus
Inve
stitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
309
200.000 10.000 05.000 5.000 5.000 375.900 405.9005.000
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
404

04 Kultur und Wissenschaft
0414 Volkshochschule
Produktbereich
Prod
uktgruppe
4200-0414-0-0002
0
0
0
-3.2
63
Vorl. Ergebnis
2021
P lan 2022 Plan 2023 Verp flichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Neumöblierung Studienhaus
Summe
0
0
0
-5.000
0
0
0
-5.000
0
0
0
0
0
0
0
-5.000
0
0
0
-5.000
0
0
0
-5.000
Saldo Maßnahme
Sald
o Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-408.078
0
0
0
-433.078
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
bish
er 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
-5.0
00
0 0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von 
Sachanlagen
0 00
3.26
3 5.000 5.000 05.000 5.000 5.000Auszahlung für den Erwerb von 
bewe
gl. Anlagevermögen 408.078 433.0785.00 0
Einzahlungen aus
Inve
stitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
405

Haushaltsplan 2023/2024                                                                                                                               Erläuterungen 
Produktbereich 04  Kultur und Wissenschaft 
Produktgruppe                                       0414  Volkshochschule 
 
Teilergebnisplan 
 
Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) 
Der Ansatz umfasst insbesondere Zuweisungen für laufende Zwecke und Projekte von Land und Bund, wie beispielsweise die 
Deutschsprachförderung (DeuFö) und die Förderung mit Landesmitteln nach dem Weiterbildungsgesetz NRW (WbG NRW). 
 
Aufgrund der Corona-Pandemie mussten im Jahr 2021 Kurse ausfallen bzw. abgesagt werden, so dass auch die entsprechenden Förderungen 
nicht erfolgt sind. 
 
Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte) 
Der Ansatz für Teilnehmerbeiträge und Kursgebühren wurde ab dem Jahr 2022 erhöht. 
 
Aufgrund ausgefallener Kurse im Jahr 2021 in Folge der Corona-Pandemie sind die Teilnehmerbeiträge im Jahr 2021 deutlich geringer. 
 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
Dieser Ansatz umfasst insbesondere die Honoraraufwendungen. Die Erhöhung der Teilnehmerbeiträge ab dem Jahr 2022 im 
Integrationskursbereich spiegelt sich in Form einer Erhöhung der Dozentenhonorare wieder. 
 
Aufgrund der Corona-Pandemie sind in einigen Programmbereichen im Jahr 2021 weniger Kurse durchgeführt worden als unter regulären 
Bedingungen, so dass insbesondere die Honoraraufwendungen im Jahr 2021 geringer ausgefallen sind als in der Planung für die Jahre ab 2022 
berücksichtigt. Auch bei den Beratungsleistungen hat sich in Folge der Corona-Pandemie ein Rückgang ergeben, was ebenfalls im Jahr 2021 zu 
geringeren Aufwendungen geführt hat. Darüber hinaus haben sich Im Bereich der Deutschförderung (berufliche Sprachförderung) ebenfalls 
aufgrund der Corona-Pandemie weniger Zuweisungen durch das Jobcenter zu Sprachkursen ergeben, so dass auch hierfür geringere 
Honoraraufwendungen angefallen sind.  
 
Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen) 
Gegenüber dem Jahr 2021 ergeben sich insbesondere aufgrund der Abschreibungen für eine neue Software sowie für zusätzliche Anschaffungen 
im Rahmen der Digitalisierung höhere Aufwendungen. 
  
406

Haushaltsplan 2023/2024                                                                                                                               Erläuterungen 
Produktbereich 04  Kultur und Wissenschaft 
Produktgruppe                                       0414  Volkshochschule 
 
Zeile 15 (Transferaufwendungen) 
Die im Vergleich zum Ist-Ergebnis 2021 geringeren Planwerte in den Jahren 2023 und 2024 sind durch nicht veranschlagte zweckgebundene 
Projektmittel des Bundes und des Landes begründet. Diese werden erst nach Vorlage des Zuwendungsbescheides im Rahmen der 
Bewirtschaftung zur Verfügung gestellt.  
 
Es sind folgende Zuschüsse enthalten (Angaben in €): 
Zuschussbezeichnung und Empfänger 
Vorl. Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 
Plan 2024 
Bietergemeinschaft Aufbruch II 575.374 0 0  
Berufsbezogene Sprachförderung 17.856 0 0  
Integrationskurse 157.234 4.515 4.515 4.515 
Lernende Region (LR) 186.000 186.000 186.000 186.000 
VFJ e. V. 2.303.721 2.395.080 2.434.732 2.544.122 
 
Die zur Einhaltung des vorgesehenen Finanzrahmens erforderlichen Anpassungen in den Jahren 2023 ff. wurden anteilig im Rahmen einer dv-
gestützten, gleichmäßigen Aufteilung auf die Aufwandspositionen des Teilplans vorgenommen. Soweit die Höhe beschlossener oder vertraglich 
vereinbarter Zuschussgewährungen über die Veranschlagung hinausgeht, erfolgt die Deckung innerhalb des Teilplanbudgets insgesamt. 
 
Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen) 
Insbesondere aufgrund der Anmietung zusätzlicher Räumlichkeiten ergibt sich bei den Planwerten ab dem Jahr 2022 eine Steigerung gegenüber 
dem Istwert 2021. 
 
 
Teilfinanzplan 
 
Finanzstelle 0000-0414-0-0001 Beschaffung bewegliches Anlagevermögen 
Aus diesem Ansatz werden u.a. notwendige Einrichtungsgegenstände, technische Geräte und sonstige investive Unterrichtsmittel finanziert. 
 
Finanzstelle 0000-0414-0-0002 EDV-Ausstattung 
Dieser Ansatz dient der notwendigen Erneuerung bzw. Modernisierung von PC, Monitoren, Laptops etc. der Büroarbeitsplätze der VHS. 
  
407

Haushaltsplan 2023/2024                                                                                                                               Erläuterungen 
Produktbereich 04  Kultur und Wissenschaft 
Produktgruppe                                       0414  Volkshochschule 
 
Finanzstelle 4200-0414-0-0002 Neumöblierung Studienhaus 
Dieser Pauschalansatz in Höhe von 5.000 € ist für die Raumeinrichtungen im Studienhaus vorgesehen. 
 
408

409

410

04 Kultur und Wissenschaft
0415 Rheinische Musikschule
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2023/2024
411

04 Kultur und Wissenschaft
0415 Rheinische Musikschule
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
250.492
0
3.772.771
0
250.127
0
3.772.771
93.167 93.167
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
249.314
0
3.772.771
93.167
0
249.314
0
3.772.771
93.167
32.976
2.236
0
0
32.976
2.236
0
0
4.151.642 4.151.277
32.976
2.236
0
0
4.150.464
32.976
2.236
0
0
4.150.464
6.648.749
0
1.606.837
59.857
6.785.108
0
1.607.127
59.580
0 0
6.934.569
0
1.605.994
57.900
0
7.053.759
0
1.607.201
56.692
0
1.474.585
9.790.029
-5.638.387
0
1.495.725
9.947.540
-5.796.263
0
0 0
1.504.074
10.102.537
-5.952.073
0
0
1.536.516
10.254.168
-6.103.704
0
0
0
-5.638.387
0
-5.796.263
0 0
0
-5.952.073
0
0
-6.103.704
0
0
-5.638.387
1.380
163.751
0
-5.796.263
1.380
166.561
-5.800.759 -5.961.444
0
-5.952.073
1.380
161.841
-6.112.534
0
-6.103.704
1.380
157.472
-6.259.796
Plan 2022Vorl.Ergebnis2021
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
Haushaltsplan 2023/2024
0
250.819
0
3.754.857
93.671
32.976
2.236
0
0
4.134.558
6.862.246
0
1.760.037
58.451
0
1.303.934
9.984.667
-5.850.109
0
0
0
-5.850.109
0
0
-5.850.109
420
153.716
-6.003.405
0
298.690
0
3.206.234
42.914
21.576
11.140
0
0
3.580.554
6.420.331
0
1.570.923
50.735
280.392
1.221.250
9.543.631
-5.963.078
0
0
0
-5.963.078
0
0
-5.963.078
351
120.484
-6.083.210
Plan 2027
0
249.314
0
3.772.771
93.167
32.976
2.236
0
0
4.150.464
7.171.573
0
1.609.175
54.718
0
1.570.094
10.405.560
-6.255.096
0
0
0
-6.255.096
0
0
-6.255.096
1.380
159.146
-6.412.862
0 0 0 0 0 0 9
412

04 Kultur und Wissenschaft
0415 Rheinische Musikschule
Produktbereich
Produktgruppe
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
Sonstige Investitionseinzahlungen
Summe (investive Einzahlungen)
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe (investive Auszahlungen)
Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)
Auszahlungen
13.230
0
0
0
0
13.230
Vorl. Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Verpflichtungser-
mächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
27.495
0
0
0
0
0
33.000
0
0
0
0
0
33.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
33.000
0
0
0
0
0
33.000
0
0
0
0
0
33.000
0
0
0
27.495
-14.265
33.000
-33.000
33.000
-33.000
0
0
33.000
-33.000
33.000
-33.000
33.000
-33.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
Vorl. Ergebnis 
2021
Plan 2022 Plan 2023 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Sum
me investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
0
(Angaben in Euro)
21.928
25.345
-3.416
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan
0
0
Haushaltsplan 2023/2024
0
0
0
0
0
0
21.
 928
25.345
-3.416
bisher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
33.000
0
0
0
33.000
-33.000
0
0
0
Plan 2027
413

04 Kultur und Wissenschaft
0415 Rheinische Musikschule
Produktbereich
Prod
uktgruppe
4004-0415-0-0001
13.2
30
0
0
-14.265
Vorl. Ergebnis
2021
P lan 2022 Plan 2023 Verp flichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Beschaffungen bewegl. Anlagevermögen
Summe
0
0
0
-33.000
0
0
0
-33.000
0
0
0
0
0
0
0
-33.000
0
0
0
-33.000
0
0
0
-33.000
Saldo Maßnahme
Sald
o Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
18.735
0
0
-551.145
18.735
0
0
-716.145
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
bish
er 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
-33.
000
0 0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von 
Sachanlagen
0 00
27.4
95 33.000 33.000 033.000 33.000 33.000Auszahlung für den Erwerb von 
bewe
gl. Anlagevermögen 569.880 734.88033.0 00
Einzahlungen aus
Inve
stitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
414

Haushaltsplan 2023/2024                                                                                                                               Erläuterungen 
Produktbereich 04  Kultur und Wissenschaft 
Produktgruppe                                       0415  Rheinische Musikschule 
 
Teilergebnisplan 
 
Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen)  
Die Ertragsveranschlagung berücksichtigt u.a. den allgemeinen Landeszuschuss an die Rheinische Musikschule sowie fachbezogene Pauschalen 
zum Bildungsprogramm „JeKits - Jedem Kind Instrument, Tanzen, Singen“. Die letztgenannte Förderung erfolgt, nach der Auflösung der JeKits-
Stiftung zum 31.07.2021, seit dem 01.08.2021 unmittelbar durch das Land NRW. Die sukzessive Ausweitung des Programms von aktuell zwei auf 
vier Jahre sowie die Änderung des Förderverfahrens von einer bisherigen Zuwendung auf Vertragsbasis auf fachbezogene Pauschalen wird bei 
der Ertragsveranschlagung seit 2022 berücksichtigt. 
Ferner werden die Zuschüsse des Vereins der Freunde und Förderer der Rheinischen Musikschule e. V., die Zuschüsse des Verbandes deutscher 
Musikschulen sowie die Spenden von Besucher*innen von Veranstaltungen der Rheinischen Musikschule berücksichtigt. Letztgenannte Fördermit-
telgeber*innen haben die Rheinische Musikschule in 2021 in einem besonderen Maße unterstützt. Dies hat für 2021, wie auch die erhöhten Lan-
desmittel aufgrund einer Ausweitung der JeKits-Klassen in 2021, zu einer Ertragsverbesserung geführt.  
Die Ertragsveranschlagung 2023ff. berücksichtigt ein reguläres Aufkommen der Zuschüsse. Konzertreisen, die durch die Fördermittelgeber*innen 
maßgeblich bezuschusst werden, werden pandemiebedingt noch in einem sehr reduzierten Maße durchgeführt und werden in der Folge seit 2022 
auch nur in einem reduzierteren Umfang in der Ertragsplanung berücksichtigt.  
 
Zeile 4 (öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte) 
In dieser Zeile werden schwerpunktmäßig die Gebühren für die Teilnahme am Musikschulunterricht sowie die Gebühren für die zeitlich begrenzte 
Überlassung und Benutzung von Musikinstrumenten in Verbindung mit dem Unterricht abgebildet.  
In 2021 hat die pandemiebedingte Schulschließung und der damit verbundene Verzicht bzw. die Erstattung der Gebühren zu einer Ertragsver-
schlechterung geführt. Für 2022ff. wird von einem regulären Schulbetrieb und einem damit verbundenen regulären Gebührenaufkommen ausge-
gangen. 
 
Zeile 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte)  
Die Ertragsveranschlagung berücksichtigt u.a. die Teilnehmerentgelte der Orchestermitglieder für Konzertreisen und Probewochenenden sowie 
Entgelte für Auftritte, Konzerte und Aufführungen der Schüler*innen der Rheinischen Musikschule. Pandemiebedingt konnten in 2021 nur kleinere 
Konzertreisen bzw. Auftritte, Konzerte und Aufführungen durchgeführt werden. Diese führte für 2021 zu einer deutlichen Ertragsreduzierung.  
Für 2023 ist eine Konzertreise des Symphonischen Jugendblasorchesters nach Südkorea angedacht. Diesbezügliche Teilnehmerentgelte wurden, 
ebenso wie Eintrittsentgelte für Konzerte und Aufführungen der Schüler*innen der Rheinischen Musikschule sowie Gagen für Auftritte in der Er-
tragsveranschlagung berücksichtigt.  
 
415

Haushaltsplan 2023/2024                                                                                                                               Erläuterungen 
Produktbereich 04  Kultur und Wissenschaft 
Produktgruppe                                       0415  Rheinische Musikschule 
 
Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) 
Die gesetzlichen Krankenkassen entrichten Erstattungszahlungen für schwangere Musikschullehrerinnen, die einem Beschäftigungsverbot unter-
liegen. Ein Rückgang der Zahl der schwangeren Lehrerinnen mit einem Beschäftigungsverbot hat in 2021 im Wesentlichen zu der Ertragsreduzie-
rung geführt. Für 2023ff. ist davon auszugehen, dass die Erstattungsleistungen wieder anfallen werden.  
 
Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge) 
Das hohe Ergebnis 2021 ist im Wesentlichen durch buchhalterische Korrekturen aus Vorjahren begründet.  
 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):  
In dieser Zeile sind schwerpunktmäßig die Honorarkosten für Lehrkräfte veranschlagt (2023ff. = rd. 1,48 Mio. € p.a.). Die Veranschlagung 2023ff. 
berücksichtigt auch die Erhöhung der Honorarsätze und Einstellung von weiteren Honorarkräften aufgrund des Konzepts zur Ausweitung des An-
gebots und der finanziellen Aufwertung der Honorarkräfte (Ratsbeschluss vom 14.02.2019). Auch die aus einem Rechtsanspruch abgeleitete fi-
nanzielle Abgeltung von Urlaubsansprüchen von arbeitnehmerähnlichen bzw. mutmaßlich arbeitnehmerähnlichen Beschäftigten wurde in der Ver-
anschlagung berücksichtigt. Die zu Grunde liegenden Honorarverträge werden in der Regel für ein Haushalts- bzw. Schuljahr abgeschlossen.  
 
Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen) 
Es werden die Abschreibungen für investive Beschaffungen u. a. von Musikinstrumenten abgebildet.  
 
Zeile 15 (Transferaufwendungen) 
(Angaben in €): 
 Vorl. Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 
Zuschuss Offene Jazz Haus Schule e. V.  40.391,67 0 0 0 
Zuschuss Offene Jazz Haus Schule e.V. – Anhebung der  
Honorare für Dozent*innen  
110.000
 0 0 0 
Zuschuss Offene Jazz Haus Schule e.V. f. Musiklehrer-Stelle  80.000 0 0 0 
Zuschuss Modellprojekt Klangkörper an GGS Kunterbunt in 
Köln-Bocklemünd  
25.000 0 0 0 
Zuschuss Modellprojekt Populäre u. improvisierte Musik an 
GGS Manderscheider Platz in Köln-Sülz  
25.000
 0 0 0 
416

Haushaltsplan 2023/2024                                                                                                                               Erläuterungen 
Produktbereich 04  Kultur und Wissenschaft 
Produktgruppe                                       0415  Rheinische Musikschule 
 
 
Bei den o.g. Zuschüssen zu den beiden Modellprojekten handelt es sich ebenfalls um Zuschüsse an die Offene Jazz Haus Schule e.V. 
Seit dem Haushaltsjahr 2022 sind diese Zuschüsse an die Offene Jazz Haus Schule e.V. im Bereich der Kulturellen Bildung im Teilergebnisplan 
0416 Kulturförderung veranschlagt.  
 
Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen) 
In dieser Zeile sind schwerpunktmäßig die Mieten inkl. Nebenkosten (2023 = 1,26 Mio. €, 2024 = 1,28 Mio. €, 2025 = 1,29 Mio. €,  
2026 = 1,32 Mio. €, 2027 = 1,35 Mio. €) veranschlagt. Es handelt sich hierbei um vertragliche Verpflichtungen gegenüber der Gebäudewirtschaft 
der Stadt Köln, die mehrjährig ausgerichtet sind. Darüber hinaus werden in dieser Zeile die für die Honorarkräfte anfallenden Beiträge an die 
Künstlersozialkasse sowie die Kosten für Konzertreisen und Probewochenenden abgebildet. Letztgenannte Aufwendungen werden durch Zu-
schüsse (siehe Zeile 2, Zuwendungen und allg. Umlagen) und Teilnehmerentgelte (siehe Zeile 5, privatrechtl. Leistungsentgelte) finanziert. 
 
 
Teilfinanzplan  
 
Finanzstelle 4004-0415-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens  
Es handelt sich um den Pauschalansatz der Rheinischen Musikschule. Eine für 2021 geplante notwendige Ersatzbeschaffung eines Transportfahr-
zeuges konnte aufgrund von Lieferschwierigkeit nicht durchgeführt werden.  
 
  
 
 
417

418

04 Kultur und Wissenschaft
0416 Kulturförderung
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2023/2024
419

04 Kultur und Wissenschaft
0416 Kulturförderung
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
305.745
0
1.000
0
305.745
0
1.000
622.746 624.746
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
305.745
0
1.000
624.746
0
305.745
0
1.000
624.746
0
242.146
0
0
0
242.146
0
0
1.171.637 1.173.637
0
242.146
0
0
1.173.637
0
242.146
0
0
1.173.637
2.451.776
0
2.826.387
67.634
2.495.265
0
2.379.984
67.939
123.927.922 138.648.956
2.545.870
0
1.837.453
68.185
144.231.177
2.585.811
0
1.823.453
68.185
146.116.601
2.295.983
131.569.703
-130.398.066
0
2.109.812
145.701.956
-144.528.319
0
0 0
2.119.279
150.801.963
-149.628.326
0
0
2.135.978
152.730.028
-151.556.391
0
0
0
-130.398.066
0
-144.528.319
0 0
0
-149.628.326
0
0
-151.556.391
0
0
-130.398.066
0
174.003
0
-144.528.319
0
182.063
-130.572.069 -144.710.381
0
-149.628.326
0
168.520
-149.796.846
0
-151.556.391
0
155.986
-151.712.377
Plan 2022Vorl.Ergebnis2021
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
Haushaltsplan 2023/2024
0
305.745
0
1.000
390.746
0
242.146
0
0
939.637
2.327.407
0
1.929.994
68.655
119.338.065
1.569.101
125.233.222
-124.293.585
0
0
0
-124.293.585
0
0
-124.293.585
0
164.059
-124.457.644
0
250.485
109.863
0
293.682
487
155.671
0
0
810.188
2.407.322
0
786.596
52.063
115.853.694
1.190.535
120.290.210
-119.480.022
0
0
0
-119.480.022
0
0
-119.480.022
0
121.623
-119.601.645
Plan 2027
0
305.745
0
1.000
624.746
0
242.146
0
0
1.173.637
2.619.318
0
1.824.453
68.185
146.116.601
2.152.247
152.780.804
-151.607.166
0
0
0
-151.607.166
0
0
-151.607.166
0
160.788
-151.767.955
0 0 0 0 0 0 9
420

04 Kultur und Wissenschaft
0416 Kulturförderung
Produktbereich
Produktgruppe
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
Sonstige Investitionseinzahlungen
Summe (investive Einzahlungen)
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe (investive Auszahlungen)
Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Verpflichtungser-
mächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
57.659
1.000.000
52.115
0
0
1.080.000
169.000
0
2.755.550
0
0
1.612.000
599.000
0
1.831.500
0
0
0
0
0
0
0
0
500.000
189.000
0
400.000
0
0
0
54.000
0
55.000
0
0
0
54.000
0
55.000
0
1.109.774
-1.109.774
4.004.550
-4.004.550
4.042.500
-4.042.500
0
0
1.089.000
-1.089.000
109.000
-109.000
109.000
-109.000
0
16.000
-16.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
Vorl. Ergebnis 
2021
Plan 2022 Plan 2023 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Sum
me investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
0
(Angaben in Euro)
31.591
5.660.924
-5.629.333
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan
0
0
Haushaltsplan 2023/2024
0
55.
000
-55.000
0
36.175
-36.175
31.591
5.589.924
-5.558.333
bisher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
54.000
0
55.000
0
109.000
-109.000
0
0
0
Plan 2027
421

04 Kultur und Wissenschaft
0416 Kulturförderung
Produktbereich
Prod
uktgruppe
0000-0416-0-0001
0
0
0
-14.
514
Vorl. Ergebnis
2021
P lan 2022 Plan 2023 Verp flichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-51.000
0
0
0
-51.000
0
0
0
0
0
0
0
-51.000
0
0
0
-51.000
0
0
0
-51.000
0272-0416-0-0200
0
0
0
-39.084
Erwerb von Vermögensgegenständen
0
0
0
-118.000
0
0
0
-32.000
0
0
0
0
0
0
0
-138.000
0
0
0
-3.000
0
0
0
-3.000
4110-0416-0-0500
0
0
0
0
Urbane Interventionen Köln
0
0
0
0
0
0
0
-500.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Sald
o Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-436.219
0
0
0
-815.426
0
0
0
-1.070.426
0
0
0
-615.219
0
0
0
-500.000
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
bish
er 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
-51.
000
0
0
0
-3.000
0
0
0
0
0 0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von 
Sachanlagen
0 00
14.5
14 51.000 51.000 051.000 51.000 51.000Auszahlung für den Erwerb von 
bewe
gl. Anlagevermögen 815.426 1.070.42651.0 00
Einzahlungen aus
Inve
stitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
39.
084 118.000 32.000 0138.000 3.000 3.000 436.219 615.2193.000
Einzahlungen aus
Inve
stitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 0 50
0.000 00 0 0 0 500.0000
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
422

04 Kultur und Wissenschaft
0416 Kulturförderung
Produktbereich
Prod
uktgruppe
4110-0416-0-2000
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis
2021
P lan 2022 Plan 2023 Verp flichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Atelierflächen/Proberäume in städt.Immo.
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-362.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4110-0416-1-1000
0
0
0
0
Sanierung Orangerie
0
0
0
-1.080.000
0
0
0
-1.250.000
0
0
0
0
0
0
0
-500.000
0
0
0
0
0
0
0
0
Saldo Maßnahme
Sald
o Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-1.080.000
0
0
0
0
0
0
0
-362.000
0
0
0
-2.830.000
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
bish
er 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 36
2.000 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von 
Sachanlagen
0 362.0000
0 0 0 00 0 0Ausz
ahlung für den Erwerb von 
bewe
gl. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
Inve
stitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 1.080.000 1.250.000 0500. 000 0 0 1.080.000 2.830.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Inve
stitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
423

Haushaltsplan 2023/2024                                                                                                                               Erläuterungen 
Produktbereich 04  Kultur und Wissenschaft 
Produktgruppe                                       0416  Kulturförderung 
 
Teilergebnisplan 
 
Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte) 
In der Teilplanzeile 5 werden unter anderem Erträge aus Mieten und Pachten sowie Erträge aus Nutzungsgebühren und Eintrittsgeldern 
abgebildet. Durch die Einführung des Kulturraummanagements wurden Erträge aus der Vermietung von Atelier- und Proberäumen ab 2023 in 
Höhe von rd. 230.000 € p.a. berücksichtigt. 
 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
In der Teilplanzeile 13 ist der Ansatz für die Umsetzung der geplanten Maßnahmen aus dem Kulturentwicklungsplan (KEP) enthalten, der ab 2022 
um 500.000 € p.a. aufgestockt wurde. Des Weiteren wurden im Rahmen des neuen Kulturraummanagements in 2023 rd. 861.000 € und rd. 
445.000 € in 2024 für die Unterhaltung der städtischen Gebäude sowie in 2023 rd. 407.000 € und rd. 352.000 € in 2024 für Aufwendungen für 
sonstige Dienstleistungen veranschlagt. 
 
Zeile 15 (Transferaufwendungen) 
Die Transferaufwendungen beinhalten im Wesentlichen den Betriebskostenzuschuss (BKZ) für die Bühnen der Stadt Köln (in €): 
 
Zuschussbezeichnung und Empfänger Vorl. Ergebnis 
 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 
Betriebskostenzuschuss für die Bühnen der Stadt Köln 81.047.409 82.518.480 88.694.000 101.481.000 
 
Die Veranschlagung berücksichtigt den BKZ für den Spielbetrieb, für die Sanierung der Gebäude am Offenbachplatz sowie für den Interimsbetrieb. 
 
Darüber hinaus sind in den Transferaufwendungen folgende Zuschüsse berücksichtigt (in €): 
 
Zuschussbezeichnung und Empfänger 
Vorl. Ergebnis 
 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 
Zuschuss Zoo AG 3.525.588 3.525.588 3.545.000 3.545.000 
Betriebskostenzuschuss für das Gürzenich-Orchester 12.141.000 12.657.000 12.480.000 13.630.995 
Betriebskostenzuschuss für die KölnMusik GmbH 5.697.400 5.817.300 5.929.400 5.929.400 
424

Haushaltsplan 2023/2024                                                                                                                               Erläuterungen 
Produktbereich 04  Kultur und Wissenschaft 
Produktgruppe                                       0416  Kulturförderung 
 
Zuschussbezeichnung und Empfänger Vorl. Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 
Akademie der Künste der Welt 1.000.000 1.000.000 980.850 981.000 
Betriebskostenzuschuss für „Acht Brücken“ 0 450.000 413.800 421.500 
 
Der BKZ Gürzenich-Orchester für die Spielzeiten 2022/23 und 2023/24 wurde auf dem Niveau 2021/22 eingefroren, um die vorhandene 
überschüssige Liquidität abzuschmelzen und damit Verwahrentgelte zu vermeiden. Zur Deckung der zu erwartenden negativen 
Betriebsergebnisse der kommenden Wirtschaftsjahre, wird der Gewinnvortrag von 6.171.000 € herangezogen. Ab dem Wirtschaftsjahr 2024/2025 
ist eine bedarfsgerechte Erhöhung des BKZ in die mittelfristige Finanzplanung eingestellt. 
 
Der BKZ „Acht Brücken“ wurde in der Vergangenheit im Rahmen einer Musikfestival-Förderung geleistet. Ab dem Haushaltjahr 2022 erfolgt die 
Auszahlung als Betriebskostenzuschuss in gleicher Höhe. 
 
Die übrigen Transferaufwendungen teilen sich wie folgt auf (in €): 
 
Theater und Tanz 
 
Zuschussbezeichnung und Empfänger Vorl. Ergebnis 
 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 
Zentrum für Bürgerinnen und Bürger in Köln und NRW - Comedia Theater 920.000  920.000 920.000 920.000 
Angie Hiesl Produktion 88.000 88.000 0 0 
Africologne Festival 81.200 60.000 60.000 60.000 
Casamax-Theater 66.000 50.000 0 0 
c.t.201 Freies Theater Köln e.V. 46.500 40.000 0 0 
Freies Werkstatt-Theater 271.600 245.000 0 0 
Freihandelszone 144.288 136.000 0 0 
Impulsefestival 0 20.000 20.000 70.000 
Junge Theatergemeinde 13.225 22.900 22.900 22.900 
Kölner Künstler Theater 126.222 100.000 0 0 
Orangerie 164.974 150.000 0 0 
425

Haushaltsplan 2023/2024                                                                                                                               Erläuterungen 
Produktbereich 04  Kultur und Wissenschaft 
Produktgruppe                                       0416  Kulturförderung 
 
Zuschussbezeichnung und Empfänger Vorl. Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 
Studiobühne 111.260 136.000 0 0 
Theater der Keller 200.000 200.000 0 0 
Theater im Bauturm 259.000 224.000 0 0 
Konzeptionsförderung Theater  0 0 1.469.000 1.519.000 
Förderung von Theaterproduktionen inkl. Kinder- und Jugendtheater 590.815 669.457 669.458 769.456 
Strukturförderung 124.200 126.750 126.750 126.750 
Abspiel-, Gastspielförderung u. ä. 40.500 40.000 40.000 40.000 
Deutsches Tanzarchiv 130.000 130.000 130.000 130.000 
Barnes Crossing 60.000 60.000 60.000 60.000 
Ehrenfeldstudios 93.505 85.000 85.000 85.000 
Kompagnie Mouvoir 35.000 35.000 35.000 35.000 
Emanuele Soavi Incompany GbR 35.000 35.000 35.000 35.000 
TanzFaktur U.G. 156.931 120.000 120.000 120.000 
Tanzbüro NW 22.400 21.400 21.400 21.400 
Projektförderung Tanz 445.014 420.496 420.497 470.497 
Summe 4.225.634 4.135.003 4.235.005 4.485.003 
 
 
Bildende Kunst, Film, Literatur 
 
Zuschussbezeichnung und Empfänger Vorl. Ergebnis 
 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 
Kölnischer Kunstverein 168.500 168.500 168.500 168.500 
Kulturwerk des BBK 40.000 40.000 40.000 40.000 
Kunstraum Fuhrwerkswaage 23.275 15.000 15.000 15.000 
Moltkerei 6.846 9.000 9.000 9.000 
Temporary Gallery 93.000 90.000 105.000 105.000 
426

Haushaltsplan 2023/2024                                                                                                                               Erläuterungen 
Produktbereich 04  Kultur und Wissenschaft 
Produktgruppe                                       0416  Kulturförderung 
 
Zuschussbezeichnung und Empfänger Vorl. Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 
ZADIK-Zentralarchiv des Internat. Kunsthandels 116.200 131.200 131.200 131.200 
Internationale Photoszene gUG 102.500 110.000 110.000 110.000 
Projektförderung Sonstige Kunstinitiativen  490.297 518.430 420.929 440.930 
Mietkostenzuschüsse Ateliers (Ab 2023 s. „Mietzuschüsse Ateliers (KRM)“ 0 100.000 0 0 
Sonstige Kunstinitiativen - Eigenveranstaltungen - 0 22.500 22.500 22.500 
Stipendien 48.000 48.000 48.000 48.000 
Künstler*innenförderung Bildende Kunst Stipendien ohne Altersbegrenzung 90.000  90.000 90.000 90.000 
Weitere Kunsträume 30.000 30.000 30.000 30.000 
Ebertplatz – Weiterentwicklung Interimskonzept 40.725 100.000 100.000 100.000 
Filmhaus Köln 50.000 80.000 50.000 50.000 
FilmInitiativ Köln e. V. 50.000 50.000 50.000 50.000 
Afrika Film Festival 50.000 50.000 50.000 50.000 
Strukturförderung Film NN 0 50.000 0 0 
Kurzfilmfreunde Köln e.V. 0 0 35.000 35.000 
Internationales Frauenfilmfestival 94.000 94.000 94.000 94.000 
Televisor Troika GmbH 61.000 35.000 43.000 43.000 
Köln im Film 26.000 25.000 32.000 32.000 
Projektförderung Filmkultur  295.565 323.316 323.315 323.316 
Festival Blonde Cobra 5.000 5.000 5.000 5.000 
Literaturhaus Köln e. V. 175.000 160.000 160.000 180.000 
Förderstipendium Kinder- und Jugendbuchliteratur  20.000 20.000 20.000 20.000 
Projektförderung Literatur 97.060 155.705 125.693 215.694 
Zuschuss Literaturnacht 30.000 30.000 30.000 30.000 
Zuschuss Crime Cologne 0 25.000 0 0 
Böll-Preis 30.000 0 30.000 0 
Summe 2.232.968 2.575.651 2.338.137 2.438.140 
427

Haushaltsplan 2023/2024                                                                                                                               Erläuterungen 
Produktbereich 04  Kultur und Wissenschaft 
Produktgruppe                                       0416  Kulturförderung 
 
Kulturelle Teilhabe 
 
Zuschussbezeichnung und Empfänger Vorl. Ergebnis 
 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 
Deutzer Zentralwerk der schönen Künste / Raum 13 81.500 75.000 75.000 75.000 
Festival Sommerblut 90.000 50.000 50.000 50.000 
Italienisches Kulturinstitut 10.200 10.200 10.200 10.200 
Kölnische Ges. für Christl.-Jüd. Zusammenarbeit 17.900 17.900 17.900 17.900 
Zuschuss KulturForum Türkei/Deutschland 50.000 80.000 80.000 80.000 
Neuvergabe Konzeptionsförderung Kulturelle Teilhabe NN 0 0 0 50.000 
Förderung Interkulturelle Kunstprojekte 150.720 223.000 223.000 223.000 
Neue innovative Kleinfestivals, Festivals und Sonst. Förderungen 35.010 43.750 43.750 43.750 
Maßnahmen Barrierefreiheit 0 0 0 100.000 
Förderung von Diversity-Projekten 233.811 202.144 202.144 252.144 
Kulturförderung Dezernat Kunst und Kultur 150.595 150.000 150.000 150.000 
Jazz-Festival 0 0 50.000 50.000 
Zuschuss an die Geschäftsstelle „321-2021: 1700 Jahre jüd. Leben in 
Deutschland e.V.“ 425.000 100.000 0 0 
Projektkostenzuschuss Reallabor (Haus am Maarweg) 0 250.000 0 0 
Kölner Kulturrat 0 50.000 0 0 
Dirigentenpreis 10.000 20.000 16.745 16.770 
Zweckgebundene Landeszuschüsse 93.433 110.933 110.933 110.933 
Summe 1.348.169 1.382.927 1.029.672 1.229.697 
 
 
Infrastrukturförderung, spartenübergreifende Kunstprojekte 
 
Zuschussbezeichnung und Empfänger Vorl. Ergebnis 
 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 
Bau- und Infrastrukturbeihilfen (Kulturraummanagement (KRM)) 299.890 300.000 300.000 300.000 
428

Haushaltsplan 2023/2024                                                                                                                               Erläuterungen 
Produktbereich 04  Kultur und Wissenschaft 
Produktgruppe                                       0416  Kulturförderung 
 
Zuschussbezeichnung und Empfänger Vorl. Ergebnis 
 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 
Breslauer Sammlung 0 5.000 5.000 5.000 
Interessensvertretung 103.000 200.000 200.000 200.000 
Liquiditätshilfen 0 20.000 20.011 20.011 
Mietzuschüsse Ateliers (KRM) 0 0 197.500 197.500 
Zuschüsse Unterhaltung Grundstücke u. ä. (KRM) 31.930 50.000 50.000 50.000 
Lärmschutzfonds für freie Kulturinstitutionen / Musikclubs (KRM) 22.520 300.000 300.000 300.000 
Summe 457.340 875.000 1.072.511 1.072.511 
 
 
Musik 
 
Zuschussbezeichnung und Empfänger 
Vorl. Ergebnis 
 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 
2nd FLOOR e. V./Loft 100.000 100.000 100.000 100.000 
Ensemble Musikfabrik 250.000 320.000 320.000 320.000 
Europäisches Zentrum f. aktuelle Musik (Initiative Kölner JazzHaus; 
Stadtgarten) 325.000 300.000 300.000 300.000 
Erhöhung für Europäisches Zentrum f. aktuelle Musik (Initiative Kölner 
JazzHaus; Stadtgarten) 100.000
 100.000 100.000 100.000 
Kölner Gesellschaft für Neue Musik 13.700 13.700 13.700 13.700 
Netzwerk Kölner Chöre 0 8.000 0 0 
ON Netzwerk Neue Musik e.V. 180.000 180.000 180.000 0 
ON – Neue Musik Köln e.V. / Studio für elektronische Musik  0 0 0 218.608 
Stadtmusikverband 6.700 6.700 6.700 6.700 
Verein Freunde und Förderer Brauchtum 0 0 0 0 
Kölner Gesellschaft für Alte Musik  
Zentrum für Alte Musik Köln (ZAMUS) 340.000
 280.000 0 0 
ZAMUS - Zentrum für Alte Musik Erweiterung ZAMUS Studio WDR 0 22.250 0 0 
429

Haushaltsplan 2023/2024                                                                                                                               Erläuterungen 
Produktbereich 04  Kultur und Wissenschaft 
Produktgruppe                                       0416  Kulturförderung 
 
Zuschussbezeichnung und Empfänger Vorl. Ergebnis 
 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 
Mietkostenzuschüsse ZAMUS 0 50.000 0 0 
Kölner Gesellschaft für Alte Musik (KGAM) e. V. / zamus 0 0 459.410 603.426 
Projektförderung musikalischer Veranstaltungen  396.176 403.479 411.479 411.479 
Fördermittel musikalischer Veranstaltungen 0 600.000 0 0 
Kölner Kammerorchester 25.000 0 0 0 
Jazzstadt  248.516 180.000 0 0 
IFM Erhöhung freie Projektmittel 239.150 0 0 0 
IFM Organisatorische Stärkung 100.000 100.000 100.000 100.000 
Musikfestival "Acht Brücken" 450.000 0 0 0 
c/o Pop GmbH 210.000 160.000 160.000 160.000 
Popkultur Köln e. V. 40.000 60.000 40.000 60.000 
Lankisch Nink GbR, Week-End Festival 30.000 30.000 30.000 50.000 
Projektförderung Popkultur 399.736 305.538 305.538 305.538 
Sonderförderung Open-Air 0 300.000 0 0 
Summe 3.453.978 3.519.667 2.526.827 2.749.451 
Das Ergebnis 2021 beinhaltet die Mittel aus der Corona-Sonderförderung in Höhe von 1.162.823 €.  
 
 
Die Transferaufwendungen beinhalten darüber hinaus Aufwendungen für die kulturelle Bildung, bezirksbezogene Kulturfördermittel sowie 
bezirksorientierte Mittel gem. § 37 Abs. 3 GO NRW (in €): 
 
Zuschussbezeichnung und Empfänger Vorl. Ergebnis 
 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 
Kulturelle Bildung (inkl. Offene Jazz Haus Schule) 239.834 671.397 632.720 635.259 
Bezirksbezogene Kulturfördermittel 53.372 52.054 50.000 50.000 
Bezirksorientierte Mittel gem. § 37 Abs. 3 GO NRW 280.587 157.998 0 0 
 
 
430

Haushaltsplan 2023/2024                                                                                                                               Erläuterungen 
Produktbereich 04  Kultur und Wissenschaft 
Produktgruppe                                       0416  Kulturförderung 
 
Daneben beinhalten die Transferaufwendungen Zuschüsse für den Kölner Karneval (in €):  
 
Zusc
hussbezeichnung und Empfänger Vorl. Ergebnis 
 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 
Zuschuss an die Gemeinnützige Gesellschaft des Kölner Karnevals 150.415 0 0 0 
Zuschuss an den Ähzebär un Ko e.V. (Geisterzug) 0 0 0 0 
Zuschuss Förderung Veedelszöch in den Bezirken 0 0 0 0 
Ab dem Haushaltsjahr 2022 werden die Zuschüsse an die Gemeinnützige Gesellschaft des Kölner Karnevals und den Ähzebär un Ko e.V. im 
Teilergebnisplan 0408 – Kölnisches Stadtmuseum abgebildet. 
 
Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen) 
In der Teilplanzeile 16 ist ab 2023 der Ansatz für die strategischen und operativen Aufgaben des Kulturraummanagements (KRM) enthalten. Dies 
beinhaltet mit dem umfangreichsten Posten die Mieten und Pachten in 2023 mit rd. 870.000 €, in 2024 mit rd. 882.000 €, in 2025 mit 886.000 €, in 
2026 mit rd. 893.000 € sowie in 2027 mit rd. 902.000 €. Im Rahmen der Einrichtung wurden in diesem Zusammenhang einmalig in 2023 Mittel in 
Höhe von 102.400 € veranschlagt.  
 
 
Teilfinanzplan 
 
4110-0416-0-AZ03  ZAMUS – Zentrum für alte Musik  
Die Maßnahme hat sich verzögert. Die Mittel für das ZAMUS-Bauvorhaben wurden in 2023 mit einem Ansatz von 102.500 € sowie in 2024 mit 
einem Ansatz von 345.000 € erneut veranschlagt. 
 
4110-0416-0-2000 Atelierflächen/Proberäume in städt. Immobilien 
Aufgrund zeitlicher Verzögerungen wurden die Mittel in Höhe von 1.674.000 € für das Haushaltsjahr 2023 erneut veranschlagt.  
 
4110-0416-0-0500 Urbane Interventionen Köln 
Für den Ankauf von Kunstobjekten im Rahmen der urbanen Interventionen Köln wurden in 2023 500.000 € berücksichtigt. 
 
4110-0416-1-1000 – Sanierung Orangerie 
Für die Sanierung der Orangerie sind insgesamt 1.800.000 € veranschlagt. Die Maßnahme verzögert sich, wodurch sich die Mittelabflussplanung 
ebenfalls verschiebt. Daher wurden in 2023 1.250.000 € und in 2024 500.000 € erneut veranschlagt. 
431

Haushaltsplan 2023/2024                                                                                                                               Erläuterungen 
Produktbereich 04  Kultur und Wissenschaft 
Produktgruppe                                       0416  Kulturförderung 
 
 
0272-0416-0-0200 Erwerb von Vermögensgegenständen 
Im Haushaltsjahr 2023 ist für den Rathaussaal Porz die Beschaffung einer neuen Konferenzanlage zur Durchführung hybrider Veranstaltungen 
vorgesehen. 
432

433

434

04 Kultur und Wissenschaft
0417 Puppenspiele
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2023/2024
435

04 Kultur und Wissenschaft
0417 Puppenspiele
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
34.493
0
0
0
34.493
0
0
1.185.928 1.185.928
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
34.493
0
0
1.185.928
0
34.493
0
0
1.185.928
0
0
0
0
0
0
0
0
1.220.421 1.220.421
0
0
0
0
1.220.421
0
0
0
0
1.220.421
1.959.743
0
187.827
27.258
2.009.328
0
186.120
29.413
0 0
2.055.670
0
185.990
29.328
0
2.092.050
0
185.990
29.328
0
433.564
2.608.392
-1.387.971
0
433.214
2.658.076
-1.437.655
0
0 0
432.975
2.703.962
-1.483.542
0
0
432.975
2.740.343
-1.519.922
0
0
0
-1.387.971
0
-1.437.655
0 0
0
-1.483.542
0
0
-1.519.922
0
0
-1.387.971
0
76.365
0
-1.437.655
0
77.952
-1.464.336 -1.515.606
0
-1.483.542
0
75.286
-1.558.827
0
-1.519.922
0
72.818
-1.592.741
Plan 2022Vorl.Ergebnis2021
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
Haushaltsplan 2023/2024
0
34.493
0
0
1.217.153
0
0
0
0
1.251.646
1.885.596
0
191.603
25.557
0
443.028
2.545.783
-1.294.138
0
0
0
-1.294.138
0
0
-1.294.138
0
74.539
-1.368.676
0
189.403
0
0
339.760
5.888
50.134
0
0
585.186
2.098.001
0
156.968
42.250
0
178.209
2.475.427
-1.890.241
0
0
0
-1.890.241
0
0
-1.890.241
0
62.169
-1.952.411
Plan 2027
0
34.493
0
0
1.185.928
0
0
0
0
1.220.421
2.127.867
0
185.990
29.328
0
432.975
2.776.159
-1.555.738
0
0
0
-1.555.738
0
0
-1.555.738
0
73.764
-1.629.502
0 0 0 0 0 0 9
436

04 Kultur und Wissenschaft
0417 Puppenspiele
Produktbereich
Produktgruppe
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
Sonstige Investitionseinzahlungen
Summe (investive Einzahlungen)
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe (investive Auszahlungen)
Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Verpflichtungser-
mächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.021
0
0
0
0
0
29.200
0
0
0
0
0
86.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.000
0
0
0
0
0
8.000
0
0
0
0
0
8.000
0
0
0
5.021
-5.021
29.200
-29.200
86.000
-86.000
0
0
8.000
-8.000
8.000
-8.000
8.000
-8.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
Vorl. Ergebnis 
2021
Plan 2022 Plan 2023 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Sum
me investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
0
(Angaben in Euro)
0
0
0
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan
0
0
Haushaltsplan 2023/2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
bisher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
8.000
0
0
0
8.000
-8.000
0
0
0
Plan 2027
437

04 Kultur und Wissenschaft
0417 Puppenspiele
Produktbereich
Prod
uktgruppe
0000-0417-0-0001
0
0
0
-5.0
21
Vorl. Ergebnis
2021
P lan 2022 Plan 2023 Verp flichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-29.200
0
0
0
-86.000
0
0
0
0
0
0
0
-8.000
0
0
0
-8.000
0
0
0
-8.000
Saldo Maßnahme
Sald
o Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-296.103
0
0
0
-414.103
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
bish
er 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
-8.0
00
0 0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von 
Sachanlagen
0 00
5.02
1 29.200 86.000 08.000 8.000 8.000Auszahlung für den Erwerb von 
bewe
gl. Anlagevermögen 296.103 414.1038.00 0
Einzahlungen aus
Inve
stitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
438

Haushaltsplan 2023/2024                                                                                                                               Erläuterungen 
Produktbereich 04  Kultur und Wissenschaft 
Produktgruppe                                       0417  Puppenspiele 
 
Teilergebnisplan 
 
Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen) 
Das Land NRW leistete in 2021 für coronabedingte Betriebsschließungen bzw. -einschränkungen Finanzhilfen für November und Dezember. 
 
Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte) 
Die Anzahl der Aufführungen der Puppensitzungen ist abhängig von der jeweiligen Sessionslänge des Kölner Karnevals. Daher variieren die 
jährlich kalkulierten Leistungsentgelte grundsätzlich. Zudem sind im Jahr 2021 aufgrund der Pandemie Veranstaltungen ausgefallen, weshalb 
weniger Entgelte vereinnahmt wurden.  
 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
Analog zu den Erträgen in Zeile 5 ändern sich auch die Ansätze der Sachaufwendungen je nach Sessionslänge. Zudem wurden in 2021 weniger 
Honoraraufwendungen an Musiker gezahlt, weil Veranstaltungen ausgefallen sind.  
 
Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen) 
Die bilanziellen Abschreibungen wurden für die Planjahre 2022 ff. auf der aktuellen Datenbasis insgesamt neu kalkuliert. 
 
Zeile 16 (sonst. ordentliche Aufwendungen) 
Die Planansätze der sonstigen ordentlichen Aufwendungen verändern sich je nach Sessionslänge des Kölner Karnevals analog der Erträge in 
Zeile 5. Die Planwerte sind im Vergleich zum vorl. Ergebnis 2021 höher, weil pandemiebedingt in 2021 Veranstaltungen ausgefallen sind.  
 
 
Teilergebnisplan 
 
0000-0417-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 
Auf Grund von dringend notwendigen Beschaffungen seitens der Ton- und Lichttechnik, sowie der Erneuerung im Bereich Ruf-/Hausanlage wurde 
einmalig in 2023 ein Planansatz in Höhe von 86.000 € veranschlagt.  
439

440

04 Kultur und Wissenschaft
0418 Stadtbibliothek
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2023/2024
441

04 Kultur und Wissenschaft
0418 Stadtbibliothek
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
47.314
2.000
0
0
47.314
2.000
0
1.239.700 1.239.700
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
47.314
2.000
0
1.239.700
0
47.314
2.000
0
1.239.700
5.149
32.800
0
0
5.149
32.800
0
0
1.326.963 1.326.963
5.149
32.800
0
0
1.326.963
5.149
32.800
0
0
1.326.963
9.786.070
0
2.102.262
402.393
9.970.087
0
1.712.161
525.080
184.805 184.834
10.192.480
0
2.417.734
653.376
184.703
10.367.553
0
2.417.734
653.376
184.703
7.975.832
20.451.363
-19.124.399
0
8.019.688
20.411.850
-19.084.887
0
0 0
8.054.608
21.502.901
-20.175.938
0
0
8.214.344
21.837.710
-20.510.747
0
0
0
-19.124.399
0
-19.084.887
0 0
0
-20.175.938
0
0
-20.510.747
0
0
-19.124.399
0
543.697
0
-19.084.887
0
551.623
-19.668.096 -19.636.509
0
-20.175.938
0
538.305
-20.714.243
0
-20.510.747
0
525.979
-21.036.726
Plan 2022Vorl.Ergebnis2021
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
Haushaltsplan 2023/2024
0
47.314
2.000
0
1.769.700
5.149
32.800
0
0
1.856.963
9.830.425
0
2.202.324
303.999
188.413
6.756.809
19.281.971
-17.425.008
0
0
0
-17.425.008
0
0
-17.425.008
0
516.046
-17.941.054
0
138.604
154
1
993.375
17.669
64.830
0
0
1.214.634
9.448.637
0
639.276
281.909
188.214
6.977.245
17.535.280
-16.320.647
0
0
0
-16.320.647
0
0
-16.320.647
0
436.231
-16.756.877
Plan 2027
0
47.314
2.000
0
1.239.700
5.149
32.800
0
0
1.326.963
10.534.562
0
2.417.734
653.376
184.703
8.374.080
22.164.456
-20.837.493
0
0
0
-20.837.493
0
0
-20.837.493
0
530.701
-21.368.194
0 0 0 0 0 0 9
442

04 Kultur und Wissenschaft
0418 Stadtbibliothek
Produktbereich
Produktgruppe
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
Sonstige Investitionseinzahlungen
Summe (investive Einzahlungen)
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe (investive Auszahlungen)
Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)
Auszahlungen
38.929
0
0
0
0
38.929
Vorl. Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Verpflichtungser-
mächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.756.498
0
0
0
0
0
3.896.520
0
0
0
0
0
4.111.720
0
0
0
0
0
1.500.000
0
0
0
0
0
3.296.020
0
0
0
0
0
3.496.020
0
0
0
0
0
1.956.020
0
0
0
1.756.498
-1.717.569
3.896.520
-3.896.520
4.111.720
-4.111.720
1.500.000
-1.500.000
3.296.020
-3.296.020
3.496.020
-3.496.020
1.956.020
-1.956.020
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.500.000 0 0
Vorl. Ergebnis 
2021
Plan 2022 Plan 2023 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Sum
me investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
0
(Angaben in Euro)
94.198
141.052
-46.854
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan
0
0
Haushaltsplan 2023/2024
0
0
0
0
0
0
94.
 198
141.052
-46.854
bisher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
1.896.020
0
0
0
1.896.020
-1.896.020
0
0
0
Plan 2027
443

04 Kultur und Wissenschaft
0418 Stadtbibliothek
Produktbereich
Prod
uktgruppe
0000-0418-0-0001
0
0
0
-157
.374
Vorl. Ergebnis
2021
P lan 2022 Plan 2023 Verp flichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-324.000
0
0
0
-261.000
0
0
0
0
0
0
0
-196.000
0
0
0
-276.000
0
0
0
-236.000
4300-0418-0-0200
0
0
0
0
RFID-Verbuchungssystem
0
0
0
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4300-0418-0-0300
0
0
0
0
Generalsanierung
0
0
0
-1.000.000
0
0
0
-1.250.000
0
0
0
-1.500.000
0
0
0
-1.250.000
0
0
0
-1.500.000
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Sald
o Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-1.000.000
0
0
0
-622.073
0
0
0
-3.269.821
0
0
0
-4.414.821
0
0
0
-622.073
0
0
0
-5.000.000
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
bish
er 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
-176
.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von 
Sachanlagen
0 00
157.
374 324.000 261.000 0196.000 276.000 236.000Auszahlung für den Erwerb von 
bewe
gl. Anlagevermögen 3.269.821 4.414.821176. 000
Einzahlungen aus
Inve
stitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 10
0.000 0 00 0 0 622.073 622.0730
Einzahlungen aus
Inve
stitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 1.
000.000 1.250.000 1.500.0001.250.000 1.500.000 0 1.000.000 5.000.0000
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
1.500.000 0 0 1.500.000
444

04 Kultur und Wissenschaft
0418 Stadtbibliothek
Produktbereich
Prod
uktgruppe
4300-0418-0-0400
38.9
29
0
0
-1.560.195
Vorl. Ergebnis
2021
P lan 2022 Plan 2023 Verp flichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Festwert Medien
Summe
0
0
0
-1.645.020
0
0
0
-1.645.020
0
0
0
0
0
0
0
-1.645.020
0
0
0
-1.645.020
0
0
0
-1.645.020
4300-0418-0-0500
0
0
0
0
Busbibliothek
0
0
0
-670.000
0
0
0
-880.700
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4300-0418-0-0600
0
0
0
0
Sanierung Stadtteilbibliotheken
0
0
0
-157.500
0
0
0
-50.000
0
0
0
0
0
0
0
-180.000
0
0
0
-50.000
0
0
0
-50.000Saldo Maßnahme
Sald
o Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-157.500
0
0
0
-670.000
38.929
0
0
-11.009.594
38.929
0
0
-19.234.694
0
0
0
-1.550.700
0
0
0
-537.500
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
bish
er 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
-1.6
45.020
0
0
0
0
0
0
0
-50.000
0 0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von 
Sachanlagen
0 00
1.59
9.124 1.645.020 1.645.020 01.645.020 1.645.020 1.645.020Auszahlung für den Erwerb von 
bewe
gl. Anlagevermögen 11.048.523 19.273.6231.64 5.020
Einzahlungen aus
Inve
stitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 67
0.000 880.700 00 0 0 670.000 1.550.7000
Einzahlungen aus
Inve
stitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 15
7.500 50.000 0180.000 50.000 50.000 157.500 537.50050.000
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
445

04 Kultur und Wissenschaft
0418 Stadtbibliothek
Produktbereich
Prod
uktgruppe
4300-0418-0-0700
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis
2021
P lan 2022 Plan 2023 Verp flichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Medienboxen
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-25.000
0
0
0
0
0
0
0
-25.000
0
0
0
-25.000
0
0
0
-25.000
Saldo Maßnahme
Sald
o Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-125.000
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
bish
er 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
-25.
000
0 0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von 
Sachanlagen
0 00
0 0 25
.000 025.000 25.000 25.000Auszahlung für den Erwerb von 
bewe
gl. Anlagevermögen 0 125.00025.0 00
Einzahlungen aus
Inve
stitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
446

Haushaltsplan 2023/2024                                                                                                                               Erläuterungen 
Produktbereich 04  Kultur und Wissenschaft 
Produktgruppe                                       0418  Stadtbibliothek 
 
Teilergebnisplan 
 
Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) 
Die Zeile 2 bildet im Wesentlichen Fördermittel für geplante Projekte der Stadtbibliothek ab. 
 
Zeile 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte) 
Aufgrund von pandemiebedingten Schließungen sowie verlängerten Ausweis- und Leihfristen wurden im Vergleich zu den Planjahren in 2021 
weniger Mitgliedsbeiträge und Mahngebühren vereinnahmt. Des Weiteren wurde ab 2023 eine Ertragsreduzierung im Bereich der 
Mitgliedsbeiträge der Stadtbibliothek in Höhe von 530.000 € durch die Einführung der sozialen Staffelung berücksichtigt. 
 
Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen) 
In der Zeile 6 werden vornehmlich Erstattungsleistungen des Bundes für Mitarbeitende des Bundesfreiwilligendienstes ausgewiesen. Seit 2021 
sind pandemiebedingt nicht mehr alle Stellen des Bundesfreiwilligendienstes besetzt, weshalb die Planwerte insgesamt seit 2022 niedriger 
kalkuliert wurden. 
 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
Die Aufwendungen sind in 2021 aufgrund von pandemiebedingten Einschränkungen insgesamt geringer ausgefallen. Ab 2021 sind zudem 
Planungsleistungen und konsumtive Ausstattungsmittel für die Sanierung der Zentralbibliothek im Planansatz berücksichtigt, die ab 2022 
zusätzlich auf der Grundlage eines Kostenfortschreibungsbeschlusses erhöht wurden. Die Ertragsausfälle durch die soziale Staffelung der 
Mitgliedsbeiträge (siehe Zeile 5) werden in 2023 und 2024 durch Aufwandsminderungen in Höhe von 530.000 € in der Zeile 13 kompensiert. Des 
Weiteren wurden ab 2023 171.000 € für die Weiterführung der Sonntagsöffnung der Zentralbibliothek veranschlagt. 
 
Zeile 14 (bilanzielle Abschreibungen) 
Der ehemals für 2021 vorgesehene Beginn der Generalsanierung der Zentralbibliothek verschiebt sich auf die Folgejahre. Ebenso ist mit der 
Beschaffung des Bücherbusses erst im Haushaltsjahr 2023 zu rechnen. Die Entwicklung der bilanziellen Abschreibungen wurde entsprechend für 
alle Planjahre neu kalkuliert.  
 
Zeile 15 (Transferaufwendungen) 
Die Stadtbibliothek leistet einen jährlichen Betriebs- und Personalkostenzuschuss an die Germania Judaica.  
  
447

Haushaltsplan 2023/2024                                                                                                                               Erläuterungen 
Produktbereich 04  Kultur und Wissenschaft 
Produktgruppe                                       0418  Stadtbibliothek 
 
Teilfinanzplan 
 
Finanzstelle 4300-0418-0-0300 Generalsanierung 
Die Generalsanierung der Zentralbibliothek verzögert sich. Die Mittelabflussplanungen verschieben sich entsprechend, wodurch diese in 2023-
2025 neu veranschlagt wurden.  
 
Finanzstelle 4300-0418-0-0400 Festwert Medien 
Es handelt sich um die Pauschalveranschlagung für Investitionen im Festwert Medien. Investitionen im Festwert verursachen in gleicher Höhe 
konsumtive Aufwendungen im Ergebnisplan. 
 
Finanzstelle 4300-0418-0-0500 Busbibliothek 
Die Maßnahme zur Beschaffung eines zukunftsorientierten, emissionsarmen Bibliotheksbusses hat sich verzögert. Die Mittel in Höhe von 880.700 
€ wurden in 2023 erneut veranschlagt. 
 
Finanzstelle 4300-0418-0-0600 Sanierung Stadtteilbibliotheken 
Die Maßnahme hat sich verzögert. Die Mittel werden daher neu veranschlagt. In 2024 wurden daher einmalig 180.000 € veranschlagt. Für alle 
weiteren Jahre beläuft sich das Budget für diese Maßnahme auf jeweils 50.000 € 
 
Finanzstelle 4300-0418-0-700 Medienboxen 
Durch den Einsatz von Medienboxen sollen auch in Stadtteilbibliotheken Medien außerhalb der Öffnungszeiten zurückgegeben werden können. 
Daher wurden erstmalig ab 2023 jeweils 25.000 € für diese Maßnahme veranschlagt. 
448

449

450

Produktbereich 05
- Soziale Hilfen -
451

452

05 Soziale Hilfen
0501 Leistungen nach dem  SGB XII 
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2023/2024
453

05 Soziale Hilfen
0501 Leistungen nach dem  SGB XII 
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
1.076
9.690.000
100.000
0
732
9.590.000
100.000
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
732
9.590.000
100.000
0
0
732
9.590.000
100.000
0
219.530.847
61.250
0
0
223.947.018
61.250
0
0
229.383.173 233.699.001
225.393.145
61.250
0
0
235.145.128
221.075.338
61.250
0
0
230.827.321
34.463.353
0
1.144.878
5.998.004
34.993.933
0
1.144.936
5.930.707
411.931.218 420.427.344
35.673.316
0
1.046.222
5.926.488
423.888.182
36.200.394
0
1.046.222
5.926.488
417.149.609
6.891.302
460.428.755
-231.045.582
64.455
7.024.707
469.521.626
-235.822.626
64.455
981 981
7.132.305
473.666.512
-238.521.385
64.455
980
7.307.611
467.630.324
-236.803.004
64.455
980
63.474
-230.982.108
63.474
-235.759.152
0 0
63.475
-238.457.910
0
63.475
-236.739.529
0
0
-230.982.108
0
2.231.744
0
-235.759.152
0
2.331.977
-233.213.851 -238.091.129
0
-238.457.910
0
2.163.558
-240.621.468
0
-236.739.529
0
2.007.684
-238.747.213
Plan 2022Vorl.Ergebnis2021
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
Haushaltsplan 2023/2024
0
1.113
9.690.000
100.000
0
218.609.068
61.250
0
0
228.461.431
34.193.522
0
1.128.842
6.170.972
397.498.204
6.789.654
445.781.193
-217.319.762
64.455
1.000
63.455
-217.256.307
0
0
-217.256.307
0
2.406.137
-219.662.444
0
521.034
10.304.548
140.335
0
220.990.468
26.015
0
0
231.982.400
40.017.594
0
1.150.273
6.513.246
398.733.379
4.324.369
450.738.861
-218.756.461
16.060
0
16.060
-218.740.400
0
0
-218.740.400
0
1.571.297
-220.311.698
Plan 2027
0
732
9.590.000
100.000
0
225.340.343
61.250
0
0
235.092.326
36.572.769
0
1.046.222
5.926.488
426.112.144
7.463.003
477.120.626
-242.028.300
64.455
980
63.475
-241.964.826
0
0
-241.964.826
0
2.067.405
-244.032.231
0 0 0 0 0 0 9
454

05 Soziale Hilfen
0501 Leistungen nach dem  SGB XII 
Produktbereich
Produktgruppe
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
0
0
0
0
947
947
Vorl. Ergebnis     
2021 Plan 2022 Plan 2023 Verpflichtungser-
mächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
100
0
0
0
100
0
100
0
0
100
200
0
0
0
0
0
0
0
100
0
0
100
200
0
100
0
0
100
200
0
100
0
0
100
200
0
0
167.979
0
0
0
0
0
543.579
0
0
0
0
0
500.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
450.000
0
0
0
0
0
450.000
0
0
0
0
0
450.000
0
0
0
167.979
-167.032
543.579
-543.479
500.000
-499.800
0
0
450.000
-449.800
450.000
-449.800
450.000
-449.800
15 Aufnahme von Darlehen
16 Rückflüsse von Darlehen
17 Summe Einz. aus Finanzierungstätigkeit
18 Tilgung von Darlehen
19 Gewährung von Darlehen
20 Summe Ausz. aus Finanzierungstätigkeit
21 Saldo Finanzierungstätigkeit
22 Saldo Gesamt
0
1.475.954
0
700.000
0
400.000
0
0
0
400.000
0
400.000
0
400.000
1.475.954 700.000 400.000 0400.000 400.000 400.000
0
168.348
0
250.000
0
400.000
0
0
0
400.000
0
400.000
0
400.000
168.348 250.000 400.000 0400.000 400.000 400.000
1.307.606
1.140.574
450.000
-93.479
0
-499.800
0
0
0
-449.800
0
-449.800
0
-449.800
Einzahlungen
Auszahlungen
Investitionstätigkeit
Finanzierungstätigkeit
(Angaben in Euro)
TeilfinanzplanHaushaltsplan 2023/2024
Plan 2027
0
100
0
0
100
200
0
0
450.000
0
0
0
450.000
-449.800
0
400.000
400.000
0
400.000
400.000
0
-449.800
455

05 Soziale Hilfen
0501 Leistungen nach dem  SGB XII 
Produktbereich
Prod
uktgruppe
0000-0501-0-0001
0
0
0
-167
.979
Vorl. Ergebnis
2021
P lan 2022 Plan 2023 Verp flichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
100
0
-543.479
0
100
0
-499.900
0
0
0
0
0
100
0
-449.900
0
100
0
-449.900
0
100
0
-449.900
Saldo Maßnahme
Sald
o Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
698
0
-3.879.746
0
1.198
0
-6.179.246
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
bish
er 
bereitgestellt
Plan 2027
0
100
0
-4
49.900
0 0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von 
Sachanlagen
0 00
167.
979 543.579 500.000 0450.000 450.000 450.000Auszahlung für den Erwerb von 
bewe
gl. Anlagevermögen 3.880.444 6.180.444450. 000
Einzahlungen aus
Inve
stitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
456

Haushaltsplan 2023/2024                                                                                                                               Erläuterungen 
Produktbereich 05  Soziale Hilfen 
Produktgruppe                                       0501  Leistungen nach dem  SGB XII 
 
Teilergebnisplan 
 
Zeile 3 (sonstige Transfererträge): 
Die hier ausgewiesenen Beträge beinhalten sämtliche Transfererträge, die im Zusammenhang mit SGB XII-Leistungen stehen.  
 
Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen): 
Die Erstattungen des Landschaftsverbands Rheinland als überörtlicher Sozialhilfeträger zur Wiederherstellung der Subsidiarität im Bereich 
erbrachter SGB IX- sowie SGB XII-Leistungen sind hier für die Jahre 2023- 2027 mit ca. 20 Mio. € p.a. eingeplant.  
Weitere Ertragssteigerungen sind v.a. durch die Bundesbeteiligung zur Grundsicherung im Alter begründet. Den gestiegenen Erträgen stehen 
Steigerungen bei den Transferaufwendungen gegenüber. 
 
Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen) 
Der Ansatz beinhaltet den Forderungsverlust für verschiedene Leistungen des Sozialbereiches.  
 
Zeile 15 (Transferaufwendungen): 
Die Transferaufwendungen enthalten folgende Hilfeleistungen und Zuschüsse (Angaben in €): 
 
Zuschussbezeichnung Vorl. Ergebnis 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 
Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem 3. Kapitel SGB XII 23.586.026 24.886.318 29.894.190 30.357.004 
Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung nach dem 4. Kapitel 
SGB XII 
197.961.569
 193.522.745 205.957.617 210.302.414 
Hilfe zur Gesundheit nach dem 5. Kapitel SGB XII 17.847.755 19.000.000 22.800.000 22.800.000 
Eingliederungshilfe für Behinderte nach dem SGB IX 26.741.129 30.168.000 36.327.962 37.810.491 
Hilfe zur Pflege innerhalb und außerhalb von Einrichtungen nach dem 
7. Kapitel SGB XII 
114.538.824
 109.918.622 98.039.494 100.142.968 
Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach dem 
8. Kapitel SGB XII 10.819.046
 12.477.332 11.444.400 11.673.288 
Altenhilfe nach dem 9. Kapitel SGB XII 3.597.129 3.985.867 3.873.723 3.737.650 
Bestattungskosten und sonstige Hilfen nach dem SGB XII 2.249.613 2.389.048 2.634.332 2.634.434 
457

Haushaltsplan 2023/2024                                                                                                                               Erläuterungen 
Produktbereich 05  Soziale Hilfen 
Produktgruppe                                       0501  Leistungen nach dem  SGB XII 
  
Vorl. Ergebnis 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 
Hilfe zur Weiterführung des Haushalts 935.863 1.150.272 959.500 969.095 
 
Durch die Fluchtbewegung aufgrund des Ukrainekrieges und der seit dem 01.06.2022 beschlossenen Zuordnung von Geflüchteten aus der 
Ukraine im Rechtskreis SGB XII bzw. SGB II erhöhen sich die Ansätze „Grundsicherung im Alter“ sowie „Hilfe zum Lebensunterhalt“. Die 
finanziellen Auswirkungen diesbezüglich wurden im Plan 2023 bis 2025 berücksichtigt. Die Mehraufwendungen für eine „Grundsicherung im Alter“ 
werden zu einem großen Teil durch die Bundesbeteiligung an den Aufwendungen der Grundsicherung (vgl. Zeile 6) aufgefangen. 
 
Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen): 
Der Ansatz beinhaltet insbesondere die Büroraummieten und die Wertberichtigung von Forderungen. 
 
Teilfinanzplan 
 
Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen): 
Einhergehend mit der Entwicklung der Fallzahlen steigt die Zahl der Beschäftigten, weshalb vermehrt neue Arbeitsplatzausstattungen beschafft 
werden. Ebenso müssen alte Gerätschaften ausgetauscht und neu beschafft werden. 
 
 
458

459

460

05 Soziale Hilfen
0502 Kommunale Leistungen nach dem SGB II 
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2023/2024
461

05 Soziale Hilfen
0502 Kommunale Leistungen nach dem SGB II 
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
57.000.000
52
425.000
0
60.000.000
35
425.000
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
62.000.000
35
425.000
0
0
64.000.000
35
425.000
0
0
299.676.233
0
0
0
304.542.304
0
0
0
357.101.284 364.967.340
304.026.270
0
0
0
366.451.305
283.976.095
0
0
0
348.401.130
39.683.056
0
18.356.718
647.604
40.471.027
0
19.291.475
647.703
0 0
41.260.348
0
20.160.185
647.247
0
41.870.303
0
20.160.185
647.247
0
444.336.138
503.023.515
-145.922.231
100.000
452.293.986
512.704.191
-147.736.851
100.000
0 0
450.999.935
513.067.715
-146.616.410
100.000
0
420.057.930
482.735.665
-134.334.535
100.000
0
100.000
-145.822.231
100.000
-147.636.851
0 0
100.000
-146.516.410
0
100.000
-134.234.535
0
0
-145.822.231
0
131.989
0
-147.636.851
0
137.920
-145.954.220 -147.774.772
0
-146.516.410
0
127.954
-146.644.364
0
-134.234.535
0
118.730
-134.353.265
Plan 2022Vorl.Ergebnis2021
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
Haushaltsplan 2023/2024
36.500.000
53
425.000
0
0
274.154.192
0
0
0
311.079.245
38.970.458
0
17.766.545
660.247
0
406.182.714
463.579.964
-152.500.719
100.000
0
100.000
-152.400.719
0
0
-152.400.719
0
131.225
-152.531.943
43.060.304
429
376.984
0
0
293.758.137
3.503
0
0
337.199.357
30.892.579
0
16.006.439
22.738.599
0
397.084.306
466.721.924
-129.522.567
106.925
0
106.925
-129.415.642
0
0
-129.415.642
0
90.832
-129.506.474
Plan 2027
66.000.000
35
425.000
0
0
289.009.617
0
0
0
355.434.652
42.295.274
0
20.160.185
647.247
0
429.229.276
492.331.982
-136.897.330
100.000
0
100.000
-136.797.330
0
0
-136.797.330
0
122.264
-136.919.593
0 0 0 0 0 0 9
462

05 Soziale Hilfen
0502 Kommunale Leistungen nach dem SGB II 
Produktbereich
Produktgruppe
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis     
2021 Plan 2022 Plan 2023 Verpflichtungser-
mächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15 Aufnahme von Darlehen
16 Rückflüsse von Darlehen
17 Summe Einz. aus Finanzierungstätigkeit
18 Tilgung von Darlehen
19 Gewährung von Darlehen
20 Summe Ausz. aus Finanzierungstätigkeit
21 Saldo Finanzierungstätigkeit
22 Saldo Gesamt
0
4.384.355
0
4.500.000
0
3.300.000
0
0
0
3.300.000
0
3.300.000
0
3.300.000
4.384.355 4.500.000 3.300.000 03.300.000 3.300.000 3.300.000
0
4.685.257
0
5.500.000
0
6.600.000
0
0
0
6.600.000
0
6.600.000
0
6.600.000
4.685.257 5.500.000 6.600.000 06.600.000 6.600.000 6.600.000
-300.902
-300.902
-1.000.000
-1.000.000
-3.300.000
-3.300.000
0
0
-3.300.000
-3.300.000
-3.300.000
-3.300.000
-3.300.000
-3.300.000
Einzahlungen
Auszahlungen
Investitionstätigkeit
Finanzierungstätigkeit
(Angaben in Euro)
TeilfinanzplanHaushaltsplan 2023/2024
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.300.000
3.300.000
0
6.600.000
6.600.000
-3.300.000
-3.300.000
463

Haushaltsplan 2023/2024                                                                                                                               Erläuterungen 
Produktbereich 05  Soziale Hilfen 
Produktgruppe                                       0502  Kommunale Leistungen nach dem SGB II 
 
Teilergebnisplan 
 
Zeile 1 (Steuern und ähnliche Abgaben) 
Bei den hier ausgewiesenen Beträgen handelt es sich um eine jährliche Zuweisung, die die Stadt Köln als kreisfreie Stadt aus der Aufteilung der 
Landesersparnisse bei den Wohngeldausgaben gem. § 7 des Gesetzes zur Ausführung des Zweiten Sozialgesetzbuch für das Land Nordrhein-
Westfalen erhält. 
 
Zeile 3 (sonstige Transfererträge) 
Die hier veranschlagten Erträge stellen Kostenbeiträge bzw. Aufwendungsersatz für erbrachte SGB II-Leistungen dar. 
 
Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) 
Die hier ausgewiesenen Beträge beinhalten die Bundeserstattung an den Kosten der Unterkunft und Warmwasserkosten sowie die erwarteten 
Personalkostenerstattungen der Agentur für Arbeit für städtisches Jobcenter-Personal. Die Steigerung der Erträge für 2023-2025 steht in 
Zusammenhang mit gleichfalls steigenden Aufwendungen für die Kosten der Unterkunft (vgl. Zeile 16- sonstige ordentliche Aufwendungen). 
 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
Der Ansatz stellt den kommunalen Finanzierungsanteil am Verwaltungskostenbudget des Jobcenters Köln unter Berücksichtigung der zu 
erwartenden, allgemeinen Kostensteigerungen in Folgejahren dar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
464

Haushaltsplan 2023/2024                                                                                                                               Erläuterungen 
Produktbereich 05  Soziale Hilfen 
Produktgruppe                                       0502  Kommunale Leistungen nach dem SGB II 
 
Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen) 
Hier sind u. a. enthalten (Angaben in €):  
Vorl. Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 
Leistungsbeteiligung SGB II - Kosten der Unterkunft und 
Heizung 369.091.976
 395.867.194 434.052.326 441.951.793 
Leistungsbeteiligung SGB II - Einmalige Leistungen 3.558.788 3.715.030 3.643.887 3.644.445 
Leistungsbeteiligung SGB II - Schuldnerberatung 2.142.452 2.160.000 2.160.000 2.160.000 
Leistungsbeteiligung SGB II - Suchtberatung 241.312 276.889 276.889 276.889 
Leistungsbeteiligung SGB II - Psychosoziale Betreuung 2.711.279 2.919.177 2.977.560 3.027.112 
Leistungsbeteiligung SGB II - Kinderbetreuungskosten 118.416 124.763 124.763 124.763 
 
Durch die Fluchtbewegung aufgrund des Ukrainekrieges und der seit dem 01.06.2022 beschlossenen Zuordnung von Geflüchteten aus der 
Ukraine im Rechtskreis SGB XII bzw. SGB II erhöhen sich die Kosten der Unterkunft und Heizung. Die finanziellen Auswirkungen diesbezüglich 
wurden im Plan 2023 bis 2025 berücksichtigt. Die Aufwendungen werden zu 61,6 % durch den Bund erstattet (vgl. Zeile 6- Kostenerstattungen 
und Kostenumlagen). 
 
465

466

05 Soziale Hilfen
0503 Weitere soziale Pflichtleistungen
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2023/2024
467

05 Soziale Hilfen
0503 Weitere soziale Pflichtleistungen
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
34.427.460
14.745.000
0
0
40.602.364
14.745.000
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
34.752.364
14.745.000
0
0
0
34.752.364
14.745.000
0
0
24.520.961
1.838
0
0
26.270.961
1.838
0
0
73.695.259 81.620.163
26.620.961
1.838
0
0
76.120.163
26.970.961
1.838
0
0
76.470.163
9.941.949
0
1.616.689
341.097
10.107.042
0
1.588.322
334.888
122.781.220 126.759.792
10.305.395
0
1.587.210
334.650
124.576.723
10.459.946
0
1.587.210
334.650
122.426.723
1.726.297
136.407.251
-62.711.992
117.145
1.777.204
140.567.248
-58.947.085
117.145
0 0
1.816.542
138.620.520
-62.500.357
117.145
0
1.879.769
136.688.298
-60.218.135
117.145
0
117.145
-62.594.847
117.145
-58.829.939
0 0
117.145
-62.383.211
0
117.145
-60.100.989
0
0
-62.594.847
0
719.703
0
-58.829.939
0
751.977
-63.314.549 -59.581.917
0
-62.383.211
0
697.747
-63.080.958
0
-60.100.989
0
647.557
-60.748.546
Plan 2022Vorl.Ergebnis2021
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
Haushaltsplan 2023/2024
0
36.752.470
10.005.000
0
0
30.540.961
1.838
0
0
77.300.269
9.093.392
0
1.682.238
353.954
122.522.064
1.665.199
135.316.846
-58.016.577
117.145
0
117.145
-57.899.432
0
0
-57.899.432
0
708.098
-58.607.529
0
31.114.089
14.729.746
2.320
0
21.378.039
1.102.001
0
0
68.326.196
7.754.427
0
1.537.745
651.139
100.689.188
1.409.556
112.042.055
-43.715.859
60.707
0
60.707
-43.655.152
0
0
-43.655.152
0
470.415
-44.125.567
Plan 2027
0
34.752.364
14.745.000
0
0
27.320.961
1.838
0
0
76.820.163
10.574.306
0
1.587.210
334.650
120.376.723
1.935.815
134.808.704
-57.988.541
117.145
0
117.145
-57.871.395
0
0
-57.871.395
0
666.786
-58.538.182
0 0 0 0 0 0 9
468

05 Soziale Hilfen
0503 Weitere soziale Pflichtleistungen
Produktbereich
Produktgruppe
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
11.730
0
0
0
0
11.730
Vorl. Ergebnis     
2021 Plan 2022 Plan 2023 Verpflichtungser-
mächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
30.000
0
0
0
0
30.000
30.000
0
0
0
0
30.000
0
0
0
0
0
0
30.000
0
0
0
0
30.000
30.000
0
0
0
0
30.000
30.000
0
0
0
0
30.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
30.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11.730
30.000
0
0
30.000
0
0
0
30.000
0
30.000
0
30.000
15 Aufnahme von Darlehen
16 Rückflüsse von Darlehen
17 Summe Einz. aus Finanzierungstätigkeit
18 Tilgung von Darlehen
19 Gewährung von Darlehen
20 Summe Ausz. aus Finanzierungstätigkeit
21 Saldo Finanzierungstätigkeit
22 Saldo Gesamt
0
400
0
0
0
1.200
0
0
0
1.200
0
1.200
0
1.200
400 0 1.200 01.200 1.200 1.200
0
0
0
4.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 4.000 0 00 0 0
400
12.130
-4.000
-4.000
1.200
31.200
0
0
1.200
31.200
1.200
31.200
1.200
31.200
Einzahlungen
Auszahlungen
Investitionstätigkeit
Finanzierungstätigkeit
(Angaben in Euro)
TeilfinanzplanHaushaltsplan 2023/2024
Plan 2027
30.000
0
0
0
0
30.000
0
0
0
0
0
0
0
30.000
0
1.200
1.200
0
0
0
1.200
31.200
469

05 Soziale Hilfen
0503 Weitere soziale Pflichtleistungen
Produktbereich
Prod
uktgruppe
0000-0503-0-0001
11.7
30
0
0
11.730
Vorl. Ergebnis
2021
P lan 2022 Plan 2023 Verp flichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Schwerbehindertenausgleichsabgabe
Summe
30.000
0
0
30.000
30.000
0
0
30.000
0
0
0
0
30.000
0
0
30.000
30.000
0
0
30.000
30.000
0
0
30.000
Saldo Maßnahme
Sald
o Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
109.453
0
0
109.453
259.453
0
0
259.453
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
bish
er 
bereitgestellt
Plan 2027
30.0
00
0
0
30.000
0 0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von 
Sachanlagen
0 00
0 0 0 00 0 0Ausz
ahlung für den Erwerb von 
bewe
gl. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
Inve
stitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
470

Haushaltsplan 2023/2024                                                                                                                               Erläuterungen 
Produktbereich 05  Soziale Hilfen 
Produktgruppe                                       0503  Weitere soziale Pflichtleistungen 
 
Teilergebnisplan 
 
Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen) 
Hier werden die Zuweisungen des Landes aus der pauschalen Kostenerstattung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz abgebildet. Da die Anzahl 
der Leistungsberechtigten nach dem AsylbLG, für die eine pauschale Erstattung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz abgerechnet werden kann, 
wieder leicht zunimmt, erhöhen sich die Erträge. Andererseits fällt die mit der Reform des FlüAG beschlossene pauschale Zahlung für 
Bestandsfälle mit Duldungsstatus für Köln deutlich niedriger aus als zum Zeitpunkt der Hpl.-Aufstellung 2022 erwartet wurde. 
 
Zeile 3 (sonstige Transfererträge) 
Der Ansatz beinhaltet u.a. Transfererträge, die im Zusammenhang mit erbrachten UVG-Leistungen stehen. Zudem werden die Erstattungen im 
Zusammenhang mit Leistungen aus der Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabenverordnung in dieser Teilplanzeile ausgewiesen. 
 
Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) 
In dem ausgewiesenen Betrag sind Landeserstattungen für erbrachte UVG-Leistungen enthalten.  
 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
Aufgrund der Wiederherstellung der Subsidiarität bei der UVG-Gewährung sind anteilige Erträge an das Land zu erstatten.  
 
Zeile 15 (Transferaufwendungen) 
Hier sind enthalten (Angaben in €): 
Zuschussbezeichnung 
 
Vorl. 
Ergebnis 
2021 
Plan 2022 
 
 
Plan 2023 
 
Plan 2024 
Leistungen nach dem AsylbLG 77.191.164 76.240.000 86.071.000 87.548.200 
Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) 20.389.906 44.546.640 35.000.000 37.500.000 
Leistungen aufgrund der Schwerbehinderten-
Ausgleichsabgabenverordnung 835.172 1.355.424 1.330.603  1.331.972 
Leistungen nach dem beruflichen Rehabilitierungsgesetz 19.620 20.000 19.617 19.620 
Zuschuss für Betreuungsvereine 0 360.000 360.000 360.000 
 
471

Haushaltsplan 2023/2024                                                                                                                               Erläuterungen 
Produktbereich 05  Soziale Hilfen 
Produktgruppe                                       0503  Weitere soziale Pflichtleistungen 
 
Weiterhin fallen für untergebrachte Personen hohe Nutzungsgebühren, Mieten oder Hotelkosten an, was einen Fallkostenanstieg bei Leistungen 
nach dem Asylbewerberleistungsgesetz begründet. 
Aufgrund von Änderungen im Unterhaltsvorschussgesetz erweitert sich der Berechtigtenkreis. Dementsprechend erhöhen sich die 
Transferaufwendungen. 
 
 
Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen): 
Der Ansatz beinhaltet die Mieten, sämtliche Sachaufwendungen zur Aufrechterhaltung des Verwaltungsbetriebes sowie die zu erwartenden 
Forderungsausfälle. 
 
472

473

474

05 Soziale Hilfen
0504 Freiwillige Sozialleistungen und Diversity
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2023/2024
475

05 Soziale Hilfen
0504 Freiwillige Sozialleistungen und Diversity
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
2.617.518
0
2.000
0
2.023.611
0
2.000
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
2.023.611
0
2.000
0
0
2.023.611
0
2.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.619.518 2.025.611
0
0
0
0
2.025.611
0
0
0
0
2.025.611
6.120.629
0
831.434
19.272
6.262.146
0
833.273
19.259
15.328.436 14.814.250
6.372.704
0
783.234
19.245
14.554.081
6.467.583
0
783.234
19.245
14.709.639
1.851.498
24.151.269
-21.531.751
0
1.921.145
23.850.073
-21.824.462
0
2.632 2.606
2.386.330
24.115.594
-22.089.982
0
2.605
2.436.648
24.416.349
-22.390.738
0
2.605
-2.632
-21.534.383
-2.606
-21.827.068
0 0
-2.605
-22.092.587
0
-2.605
-22.393.343
0
0
-21.534.383
0
403.578
0
-21.827.068
0
424.417
-21.937.961 -22.251.485
0
-22.092.587
0
389.402
-22.481.989
0
-22.393.343
0
356.995
-22.750.337
Plan 2022Vorl.Ergebnis2021
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
Haushaltsplan 2023/2024
0
2.682.389
0
1.500
0
0
0
0
0
2.683.889
5.861.042
0
985.493
19.673
15.692.910
1.802.674
24.361.792
-21.677.903
0
2.710
-2.710
-21.680.613
0
0
-21.680.613
0
344.758
-22.025.371
0
1.980.767
407.085
3.171
0
20.062
3.725
0
0
2.414.809
6.137.028
0
444.831
18.566
12.562.921
1.462.251
20.625.597
-18.210.788
0
0
0
-18.210.788
0
0
-18.210.788
0
242.778
-18.453.566
Plan 2027
0
2.023.611
0
2.000
0
0
0
0
0
2.025.611
6.559.925
0
783.234
19.245
14.868.799
2.481.959
24.713.162
-22.687.551
0
2.605
-2.605
-22.690.155
0
0
-22.690.155
0
369.411
-23.059.566
0 0 0 0 0 0 9
476

05 Soziale Hilfen
0504 Freiwillige Sozialleistungen und Diversity
Produktbereich
Produktgruppe
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
Sonstige Investitionseinzahlungen
Summe (investive Einzahlungen)
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe (investive Auszahlungen)
Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)
Auszahlungen
0
0
0
0
10.056
10.056
Vorl. Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Verpflichtungser-
mächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
24.467
0
0
0
0
0
6.000
0
0
0
0
0
6.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.000
0
0
0
0
0
6.000
0
0
0
0
0
6.000
0
0
0
24.467
-14.411
6.000
-6.000
6.000
-6.000
0
0
6.000
-6.000
6.000
-6.000
6.000
-6.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
Vorl. Ergebnis 
2021
Plan 2022 Plan 2023 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Sum
me investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
0
(Angaben in Euro)
0
45.000
-45.000
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan
0
0
Haushaltsplan 2023/2024
0
0
0
0
0
0
0
45.
000
-45.000
bisher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
6.000
0
0
0
6.000
-6.000
0
0
0
Plan 2027
477

05 Soziale Hilfen
0504 Freiwillige Sozialleistungen und Diversity
Produktbereich
Prod
uktgruppe
0000-0504-0-0001
0
0
0
-24.
467
Vorl. Ergebnis
2021
P lan 2022 Plan 2023 Verp flichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-6.000
0
0
0
-6.000
0
0
0
0
0
0
0
-6.000
0
0
0
-6.000
0
0
0
-6.000
Saldo Maßnahme
Sald
o Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-257.932
0
0
0
-287.932
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
bish
er 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
-6.0
00
0 0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von 
Sachanlagen
0 00
24.4
67 6.000 6.000 06.000 6.000 6.000Auszahlung für den Erwerb von 
bewe
gl. Anlagevermögen 257.932 287.9326.00 0
Einzahlungen aus
Inve
stitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
478

Haushaltsplan 2023/2024                                                                                                                               Erläuterungen 
Produktbereich 05  Soziale Hilfen 
Produktgruppe                                       0504  Freiwillige Sozialleistungen und Diversity 
 
Teilergebnisplan 
 
Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen) 
Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um Zuweisungen vom Land NRW für die Projekte Rucksack, Komm-An, Durchstarten in Ausbildung und 
Arbeit (in 2023 auslaufend), Kommunales Integrationsmanagement und das Kommunale Integrationszentrum.  
 
Zeile 15 (Transferaufwendungen) 
Die Transferaufwendungen enthalten folgende Zuschüsse (Angaben in €): 
Freiwillige Sozialleistungen Vorl. Ergebnis 
2021 
Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 
Z für Einschulungsbeihilfe 176.506 180.000 180.000 180.000 
Rente Unglück Volkhoven 94.025 116.278 115.245 116.458 
Z an Verbraucherberatungsstelle 370.474 370.494 382.140 394.155 
Z an Verbraucherberatung im Quartier 155.910 161.895 164.600 169.189 
Z an Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege 507.428 518.557 528.900 539.507 
Z für Selbsthilfegruppen und an Verbände 92.500 92.500 92.500 92.500 
Z an Schuldnerhilfe e. V. 36.264 36.989 37.700 38.484 
Z für Frauenprojekte 137.895 173.973 142.800 145.627 
Z an Gemeinwesenstelle Vringstreff e. V. 0 71.663 73.100 74.558 
Z an Selbsthilfe-Kontaktstelle 248.054 253.015 258.000 263.237 
Z für Rubicon Beratungszentrum 149.106 149.888 152.900 155.944 
Z Wohnberatungsstelle "wohn mobil" 239.494 307.963 314.000 320.404 
Z an Kellerladen e. V. 56.841 57.978 59.100 60.320 
Z für haushaltsnahe Dienstleistungen und präventive 
Hausbesuche 
402.418 
 
782.701 
 
788.500 
 
814.322 
 
Z für Fachberatung von Opfern sexualisierter Gewalt 15.962 16.281 16.600 16.939 
Z Veedelslotse "Port Kölnberg" 83.534 96.601 0 0 
Z Projekt "Guter Lebensabend NRW" 0 30.000 25.543 0 
Z Koordinierungs-, Kontakt- und Beratungsstelle für 
Menschen mit Behinderung 
25.100
 
 
25.100 
 
25.100 
 
25.100 
 
479

Haushaltsplan 2023/2024                                                                                                                               Erläuterungen 
Produktbereich 05  Soziale Hilfen 
Produktgruppe                                       0504  Freiwillige Sozialleistungen und Diversity 
 
Z an Zentrum für selbstbestimmtes Leben 133.918 136.596 139.328 142.115 
Z an InkluCity 3.000 6.000 6.000 6.000 
Z für Seniorennetzwerke, Offene Altenarbeit und 
Seniorenkoordination 
1.963.874 
 
2.112.217 
 
3.033.781 
 
3.083.661 
 
Z Kölner Erzähl- und Begegnungscafé im NS-
Dokumentationszentrum 
15.000
 15.000 15.000 15.000 
strategisches Leitprojekt "Weiterentwicklung des 
Seniorenpaketes" 
763.607
 
 
1.165.000 
 
0 
 
0 
 
Humanitäre Hilfen für Menschen aus Staaten der EU-
Osterweiterung 
614.679
 
 
907.052 
 
910.000 
 
934.697 
 
Zuschuss Friedhofsmobil der "Senioren Servicedienste Köln 
e.V."; Anschaffung seniorengerechter PKW und 
Personalkosten 
60.000
 
 
60.000 60.000 60.000 
Z Gefangenenfürsorgeverein von 1889 e.V. 0 10.000 10.000 10.000 
Z an Frauen helfen Frauen für 1. Frauenhaus 16.123 55.000 55.000 55.000 
Z an Heimatlos in Köln e.V. 20.000 0 0 0 
Zuschuss an Träger zur Begleitung somatisch Erkrankter 135.874 138.592 141.150 144.191 
Verwendung von Spenden 10.508 45.000 45.000 45.000 
 
Weiterhin finden sich Aufwendungen für die Weiterleitung von Spenden in Höhe von rd. 45.000 € in dieser Teilplanzeile wieder, welche mit 
entsprechenden Erträgen in Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen) korrespondieren. 
 
Sozialplanung
 
Vorl. Ergebnis 
2021 
Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 
Zuschuss für Anlaufstellen in den Sozialräumen/ 
Lebenswerte Veedel 
1.287.958
 
 
1.315.000 
 
1.310.416 
 
1.332.689 
 
 
Bezirksorientierte Mittel gem. § 37 Abs. 3 GO NRW 
Vorl. Ergebnis 
2021 
Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 
Bezirksorientierte Mittel 305.330 357.441 0 0 
 
480

Haushaltsplan 2023/2024                                                                                                                               Erläuterungen 
Produktbereich 05  Soziale Hilfen 
Produktgruppe                                       0504  Freiwillige Sozialleistungen und Diversity 
 
 
Integration und Vielfalt Vorl. Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 
Z für Rubicon Beratungszentrum 
 161.267 163.320 331.718 336.896 
Verbesserung der Lebenssituation von neuzugewanderten 
Unionsbürgerinnen; Z Alveni links vom Rhein 8.575
 0 0 0 
Verbesserung der Lebenssituation von neuzugewanderten 
Unionsbürgerinnen; Z Alveni rechts vom Rhein 2.486
 0 0 0 
Z Beratung von „Menschen ohne Papiere“ 80.826 17.667 18.020 18.380 
Interkulturelle Öffnung der Suchtberatungsstellen 0 69.088 70.065 71.266 
Gesundheitswegweiser für Kölner*innen mit 
Zuwanderungsgeschichte 0 8.476 8.403 8.451 
Sprach- und Integrationsmittler*innen im Gesundheitswesen 0 50.000 50.000 50.000 
Qualifizierung von herkunftssprachlichen Zuwander*innen 
als 0 32.500 32.500 32.500 
„Integrationslotsen Gesundheit“ 
Einrichtung einer Personalstelle zu Prävention und Abbau 
von 0
 0 0 0 
Intoleranz, Diskriminierung und Ausgrenzung 
Angebote der interkulturellen Familienbildung in 0 30.000 30.000 30.000 Familienbildungsstätten 
Schulungen zur interkulturellen Kompetenz für 
Jugendleiter*innen in 0 20.000 20.000 20.000 
Jugendeinrichtungen 
Verbesserung der psychosozialen Betreuung von 
Flüchtlingen 0 137.100 264.092 268.317 
Mittel für Antirassismustraining 0 40.000 50.000 50.000 
481

Haushaltsplan 2023/2024                                                                                                                               Erläuterungen 
Produktbereich 05  Soziale Hilfen 
Produktgruppe                                       0504  Freiwillige Sozialleistungen und Diversity 
 
Finanzielle Sicherstellung des Projektes 
„Integrationslots*innen“ 0 23.000 33.000 33.000 
Ergebnisoffene Perspektivberatung von Flüchtlingen 0 201.700 0 0 
Erhöhung der finanziellen Förderung für Interkulturelle 
Zentren 0 50.000 0 0 
Sicherstellung Personalressourcen nichtstädtischer 0 80.000 149.657 152.051 Antidiskriminierungsbüros 
Z Interkulturelle Zentren 656.975 622.000 672.000 672.000 
Z Mindeststandards zur Unterbringung und Betreuung von 
Geflüchteten 576.704 595.500 0 0 
Stärkung der Flüchtlingsberatung; Kölner Flüchtlingsrat 30.000 30.500 100.000 101.600 
Forum für Willkommenskultur; Unterstützung ehrenamtlicher 
Geflüchtetenarbeit 0
 0 0 0 
Kölner Migrantenselbstorganisationen (MSO) 0 0 0 0 
Z an Interkulturelles Flüchtlingszentrum „Fliehkraft“ 80.512 82.123 83.437 84.772 
Z an Therapiezentrum für Folteropfer 255.270 122.833 0 0 
Z für das Aktionsprogramm gegen Gewalt (ADB) 66.071 147.300 0 0 
Z für Antirassismuss-Training 49.635 10.000 0 0 
Z für „Menschen ohne Papiere“ 51.186 52.210 53.052 54.013 
Z für interkulturelle Projekte / Integrationsprojekte 0 14.500 14.500 14.500 
Z Lotsenprojekte 33.000 10.000 0 0 
Flüchtlingsberatung 5 Träger 403.193 202.162 410.390 417.598 
Z Schulpatenprojekt 92.526 94.377 95.887 97.421 
RomBuK –Bildung und Kultur im Rom e.V.. 161.703 160.988 0 0 
Z KOMM-AN Akteur*innen der ehrenamtlichen 
Geflüchtetenarbeit 318.100 387.950 387.500 387.500 
Willkommen und Ankommen in Köln 287.604 305.000 311.100 317.322 
482

Haushaltsplan 2023/2024                                                                                                                               Erläuterungen 
Produktbereich 05  Soziale Hilfen 
Produktgruppe                                       0504  Freiwillige Sozialleistungen und Diversity 
 
Brückenbauer 45.000 46.658 47.405 48.193 
Klust e. V. 30.000 20.320 20.646 20.979 
Kommunales Integrationsmanagement 35.577 516.953 799.692 819.656 
Kooperation zur Klärung rechtskreisübergreifender 
Integrationsprozesse 206.042 206.781 0 0 
Durchstarten in Ausbildung und Arbeit 609.401 561.875 742.377 0 
Teilhabe von Menschen mit Sinneseinschränkungen am 
kommunalpolitischen Geschehen  0 150.000 0 0 
Z Antidiskriminierungsbüro (Öffentlichkeit gegen Gewalt 
e.V.) - rechtrheinisch 0 100.000 101.600 103.226 
Kölner Forum gegen Rassismus und Antidiskriminierung 0 24.000 24.384 24.774 
Kölner Flüchtlingsrat: Dolmetschen / Sprachmittlung 0 11.000 11.000 11.000 
Förderung von antirassistischen und rassismuskritischen 
Projekten 0
 50.000 0 0 
Schiffspatenschaft (Alan Kurdi)  0 10.000 10.000 10.000 
Projektfördergelder „Aussiedler*innen und Vertriebene“ 0 50.000 0 0 
Rom e.V. – Beratung Venloer Wall (Modellprojekt) 0 5.000 0 0 
Z für Trans-Schwimmen 0 0 3.041 3.078 
LSBTI Förderprogramm für Gewaltpräventation und 
Antidiskriminierung  0 0 70.000 70.000 
RomBuK–Bildung und Kultur im Rom e.V. 0 0 163.564 166.181 
Mindeststandards - Administrative Unterstützung  0 0 70.000 70.000 
Mindeststandards – Förderung digitale Plattfirm „wiku“ 0 0 12.200 12.200 
Mindeststandards - Z für die freien Träger 0 0 529.804 538.281 
Z NRWeltoffen 9.590 0 0 0 
verschiedene Förderempfänger aus dem Bezirk 1 33.193 50.560 50.560 50.560 
verschiedene Förderempfänger aus dem Bezirk 2 19.741 50.555 50.555 50.555 
483

Haushaltsplan 2023/2024                                                                                                                               Erläuterungen 
Produktbereich 05  Soziale Hilfen 
Produktgruppe                                       0504  Freiwillige Sozialleistungen und Diversity 
 
verschiedene Förderempfänger aus dem Bezirk 3 31.411 50.555 50.555 50.555 
verschiedene Förderempfänger aus dem Bezirk 4 38.793 50.555 50.555 50.555 
verschiedene Förderempfänger aus dem Bezirk 5 36.233 50.555 50.555 50.555 
verschiedene Förderempfänger aus dem Bezirk 6 41.046 50.555 50.555 50.555 
verschiedene Förderempfänger aus dem Bezirk 7 49.529 50.555 50.555 50.555 
verschiedene Förderempfänger aus dem Bezirk 8 30.329 50.555 50.555 50.555 
verschiedene Förderempfänger aus dem Bezirk 9 45.896 50.555 50.555 50.555 
 
Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen) 
Der Ansatz beinhaltet insbesondere die Büroraummieten und Aufwendungen für den Bürobedarf.  
 
484

485

486

05 Soziale Hilfen
0505 Leistungen n. d. Schwerbehindertenrecht - SGB IX
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2023/2024
487

05 Soziale Hilfen
0505 Leistungen n. d. Schwerbehindertenrecht - SGB IX
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.134.620
0
0
0
5.136.861
0
0
0
5.134.620 5.136.861
5.138.142
0
0
0
5.138.142
5.138.142
0
0
0
5.138.142
3.079.384
0
2.991.296
32.774
3.144.758
0
2.991.753
35.763
0 0
3.201.223
0
2.989.649
26.575
0
3.247.465
0
2.989.649
26.575
0
714.900
6.818.353
-1.683.734
0
734.219
6.906.494
-1.769.633
0
0 0
748.735
6.966.182
-1.828.039
0
0
772.152
7.035.840
-1.897.698
0
0
0
-1.683.734
0
-1.769.633
0 0
0
-1.828.039
0
0
-1.897.698
0
0
-1.683.734
0
186.299
0
-1.769.633
0
186.299
-1.870.032 -1.955.932
0
-1.828.039
0
186.299
-2.014.338
0
-1.897.698
0
186.299
-2.083.997
Plan 2022Vorl.Ergebnis2021
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
Haushaltsplan 2023/2024
0
0
0
0
0
5.232.863
0
0
0
5.232.863
2.955.353
0
3.049.697
29.364
0
710.766
6.745.181
-1.512.318
0
0
0
-1.512.318
0
0
-1.512.318
0
186.299
-1.698.617
0
4.389
0
0
0
3.741.331
326
0
0
3.746.046
2.834.618
0
2.353.680
18.807
0
67.393
5.274.498
-1.528.452
0
0
0
-1.528.452
0
0
-1.528.452
0
109.925
-1.638.377
Plan 2027
0
0
0
0
0
5.138.142
0
0
0
5.138.142
3.285.010
0
2.989.649
26.575
0
792.909
7.094.143
-1.956.000
0
0
0
-1.956.000
0
0
-1.956.000
0
186.299
-2.142.299
0 0 0 0 0 0 9
488

05 Soziale Hilfen
0505 Leistungen n. d. Schwerbehindertenrecht - SGB IX
Produktbereich
Produktgruppe
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
Sonstige Investitionseinzahlungen
Summe (investive Einzahlungen)
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe (investive Auszahlungen)
Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Verpflichtungser-
mächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
45.000
0
0
0
0
0
81.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
81.000
0
0
0
0
0
66.000
0
0
0
0
0
66.000
0
0
0
0
0
45.000
-45.000
81.000
-81.000
0
0
81.000
-81.000
66.000
-66.000
66.000
-66.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
Vorl. Ergebnis 
2021
Plan 2022 Plan 2023 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Sum
me investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
0
(Angaben in Euro)
0
11.779
-11.779
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan
0
0
Haushaltsplan 2023/2024
0
0
0
0
0
0
0
11.
779
-11.779
bisher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
66.000
0
0
0
66.000
-66.000
0
0
0
Plan 2027
489

05 Soziale Hilfen
0505 Leistungen n. d. Schwerbehindertenrecht - SGB IX
Produktbereich
Prod
uktgruppe
0000-0505-0-0001
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis
2021
P lan 2022 Plan 2023 Verp flichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Erwerb v.Vermögensgegenständen
Summe
0
0
0
-5.000
0
0
0
-5.000
0
0
0
0
0
0
0
-5.000
0
0
0
-5.000
0
0
0
-5.000
0000-0505-0-0002
0
0
0
0
Erwerb v. Vermögensg. DV
0
0
0
-40.000
0
0
0
-76.000
0
0
0
0
0
0
0
-76.000
0
0
0
-61.000
0
0
0
-61.000
Saldo Maßnahme
Sald
o Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-97.027
0
0
0
-109.366
0
0
0
-134.366
0
0
0
-432.027
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
bish
er 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
-5.0
00
0
0
0
-61.000
0 0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von 
Sachanlagen
0 00
0 5.0
00 5.000 05.000 5.000 5.000Auszahlung für den Erwerb von 
bewe
gl. Anlagevermögen 109.366 134.3665.00 0
Einzahlungen aus
Inve
stitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 40
.000 76.000 076.000 61.000 61.000 97.027 432.02761.000
Einzahlungen aus
Inve
stitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
490

Haushaltsplan 2023/2024                                                                                                                               Erläuterungen 
Produktbereich 05  Soziale Hilfen 
Produktgruppe                                      0505  Leistungen n. d. Schwerbehindertenrecht - SGB IX 
 
Teilergebnisplan 
 
Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) 
In dieser Zeile sind die Kostenerstattungen des Landes NRW an die Stadt Köln für die übertragenen Leistungen nach dem 
Schwerbehindertenrecht SGB IX eingeplant. 
Die Gebührensteigerung, die aus der Änderung des Gesetzes zum Justizkosten- und Rechtsanwaltsvergütungsrecht 
(Kostenrechtsänderungsgesetz) vom 01.01.2021 resultiert, ist ab dem Haushaltsjahr 2022 berücksichtigt. 
 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
Hier sind die Mittel für die ärztlichen Gutachten eingeplant, die im Rahmen der Feststellungsverfahren und der Erstausstellung der 
Schwerbehindertenausweise notwendig werden. 
 
 
Teilfinanzplan 
 
Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen) 
Die hier eingeplanten Mittel sind für Neu- und Ersatzbeschaffungen für die IT-Ausstattung der Arbeitsplätze in der Schwerbehindertenstelle 
vorgesehen. Darüber hinaus sind Mittel für die weitere Optimierung der Telefonsoftware „OpenSpace“ sowie für Speziallizenzen berücksichtigt, die 
im Rahmen der Einführung der vollelektronischen Akte für Posteingangsscanner zur Altaktenarchivierung erforderlich sind. 
 
491

492

05 Soziale Hilfen
0507 Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2023/2024
493

05 Soziale Hilfen
0507 Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
1.289.709
0
0
0
1.431.679
0
0
905.267 905.267
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
971.266
0
0
905.267
0
971.266
0
0
905.267
76.796
109.000
0
0
76.796
109.000
0
0
2.380.772 2.522.742
76.796
109.000
0
0
2.062.329
76.796
109.000
0
0
2.062.329
3.208.819
0
5.112.621
1.114.617
3.269.266
0
5.380.316
1.124.186
4.175.915 4.275.718
3.337.330
0
5.441.254
1.119.425
4.375.186
3.390.512
0
5.348.254
1.119.425
4.475.186
516.140
14.128.112
-11.747.340
0
518.695
14.568.181
-12.045.438
0
0 0
521.273
14.794.468
-12.732.140
0
0
528.257
14.861.634
-12.799.305
0
0
0
-11.747.340
0
-12.045.438
0 0
0
-12.732.140
0
0
-12.799.305
0
0
-11.747.340
0
397.037
0
-12.045.438
0
400.470
-12.144.377 -12.445.908
0
-12.732.140
0
394.702
-13.126.842
0
-12.799.305
0
389.364
-13.188.669
Plan 2022Vorl.Ergebnis2021
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
Haushaltsplan 2023/2024
0
1.573.783
0
0
905.267
76.796
109.000
0
0
2.664.846
3.278.921
0
4.276.430
1.152.570
3.903.106
520.009
13.131.036
-10.466.191
0
0
0
-10.466.191
0
0
-10.466.191
945
409.360
-10.874.606
0
1.032.761
1.035
0
593.289
51.047
391.375
0
0
2.069.508
2.933.286
0
1.671.079
1.176.138
4.114.458
585.920
10.480.880
-8.411.372
0
0
0
-8.411.372
0
0
-8.411.372
0
364.380
-8.775.753
Plan 2027
0
971.266
0
0
905.267
76.796
109.000
0
0
2.062.329
3.436.037
0
5.256.254
1.119.425
4.575.186
534.901
14.921.804
-12.859.475
0
0
0
-12.859.475
0
0
-12.859.475
0
391.409
-13.250.884
0 0 0 0 0 0 9
494

05 Soziale Hilfen
0507 Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren
Produktbereich
Produktgruppe
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
Sonstige Investitionseinzahlungen
Summe (investive Einzahlungen)
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe (investive Auszahlungen)
Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Verpflichtungser-
mächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
182.097
0
0
0
0
182.097
455.243
0
0
0
0
455.243
0
0
0
0
0
0
728.389
0
0
0
0
728.389
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
371.125
48.681
0
0
0
0
200.000
54.250
0
0
0
0
1.215.000
56.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.208.000
56.000
0
0
0
0
320.000
56.000
0
0
0
0
45.000
56.000
0
0
0
419.806
-419.806
254.250
-72.153
1.271.000
-815.757
0
0
1.264.000
-535.611
376.000
-376.000
101.000
-101.000
0
65.000
-65.000
0
0
0
0
20.000
-20.000
0
0
0
0 0 0
Vorl. Ergebnis 
2021
Plan 2022 Plan 2023 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Sum
me investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
0
(Angaben in Euro)
199.178
346.447
-147.269
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan
0
0
Haushaltsplan 2023/2024
0
0
0
0
30.
141
-30.141
199.178
261.447
-62.269
bisher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
56.000
0
0
0
56.000
-56.000
0
0
0
Plan 2027
495

05 Soziale Hilfen
0507 Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren
Produktbereich
Prod
uktgruppe
0000-0507-0-0001
0
0
0
-52.
207
Vorl. Ergebnis
2021
P lan 2022 Plan 2023 Verp flichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-54.250
0
0
0
-151.000
0
0
0
0
0
0
0
-56.000
0
0
0
-56.000
0
0
0
-56.000
5030-0507-1-0003
0
0
0
-5.601
Sonderprogramm NRW - BZ Alte Feuerwache
182.097
0
0
182.097
455.243
0
0
455.243
0
0
0
0
728.389
0
0
728.389
0
0
0
0
0
0
0
0
5030-0507-1-0005
0
0
0
-307.519
Bürgerhaus Stollwerck
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-360.000
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Sald
o Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-309.094
326.789
0
0
-741.370
0
0
0
-818.210
0
0
0
-1.193.210
1.510.421
0
0
442.262
0
0
0
-669.094
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
bish
er 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
-56.
000
0
0
0
0
0
0
0
0
3.526 0 95.000 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von 
Sachanlagen
3.526 98.5260
48.6
81 54.250 56.000 056.000 56.000 56.000Auszahlung für den Erwerb von 
bewe
gl. Anlagevermögen 814.684 1.094.68456.0 00
Einzahlungen aus
Inve
stitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
5.601 0 0 00 0 0 1.0 68.159 1.068.1590
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Inve
stitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
307.519 0 0 0360.
 000 0 0 309.094 669.0940
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
496

05 Soziale Hilfen
0507 Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren
Produktbereich
Prod
uktgruppe
5030-0507-1-0007
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis
2021
P lan 2022 Plan 2023 Verp flichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Bürgerzentrum Alte Feuerwache
Summe
0
0
0
-200.000
0
0
0
-500.000
0
0
0
0
0
0
0
-833.000
0
0
0
0
0
0
0
-45.000
5030-0507-1-0008
0
0
0
0
Quäker Nachbarschaftsheim Generalsanieru
0
0
0
0
0
0
0
-200.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5030-0507-4-0001
0
0
0
-7.690
Sonderprogramm NRW - Bürgerz. Ehrenfeld
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-300.000
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Sald
o Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-345.965
0
0
0
0
0
0
0
-200.000
0
0
0
-1.578.000
0
0
0
-200.000
0
0
0
-645.965
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
bish
er 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 200
.000 500.000 0833.000 0 45.000
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von 
Sachanlagen
200.000 1.578.0000
0 0 0 00 0 0Ausz
ahlung für den Erwerb von 
bewe
gl. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
Inve
stitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 200.000 00 0 0 0 20 0.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Inve
stitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
7.690 0 0 00 300
 .000 0 345.965 645.9650
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
497

05 Soziale Hilfen
0507 Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren
Produktbereich
Prod
uktgruppe
5030-0507-6-0001
0
0
0
-2.1
80
Vorl. Ergebnis
2021
P lan 2022 Plan 2023 Verp flichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Sanierung Bürgerzentrum Chorweiler
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-5.000
0
0
0
0
0
0
0
-15.000
0
0
0
0
0
0
0
0
5030-0507-8-0001
0
0
0
-14.468
Bürgerhaus Kalk
0
0
0
0
0
0
0
-350.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Saldo Maßnahme
Sald
o Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-148.390
0
0
0
-1.615.020
0
0
0
-1.635.020
0
0
0
-498.390
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
bish
er 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
2.18
0 0 5.000 015.000 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von 
Sachanlagen
1.615.020 1.635.0200
0 0 0 00 0 0Ausz
ahlung für den Erwerb von 
bewe
gl. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
Inve
stitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
14.468 0 350.000 00 0 0 148 .390 498.3900
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Inve
stitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
498

Haushaltsplan 2023/2024                                                                                                                               Erläuterungen 
Produktbereich 05  Soziale Hilfen 
Produktgruppe                                       0507  Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren 
 
Teilergebnisplan 
 
Vermerk 
Die Erträge aus der von den Nutzer*innen zu entrichtenden Instandhaltungspauschale (Zeile 6) sind zweckgebunden für die Aufwendungen im 
Zusammenhang mit der Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Zeile 13) des Handwerkerhofes des Bürgerzentrums Chorweiler. 
Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen. Abweichend von § 9 Ziffer 2 der Haushaltssatzung verpflichten Mindererträge jedoch nicht zu 
Minderaufwendungen. 
 
Allgemeiner Hinweis 
Die Bürgerhäuser Stollwerck und Kalk sowie die Bürgerzentren Deutz und Chorweiler befinden sich in städtischer Trägerschaft. Aus den 
allgemeinen Positionen für z.B. Bauunterhaltung, Steuern und Versicherungen (Zeile 13) werden sowohl Aufwendungen für die städtischen 
Häuser als auch die in freier Trägerschaft befindlichen Häuser finanziert. 
 
Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen) 
Die hier ausgewiesenen Beträge beinhalten im Wesentlichen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Erträge aus Zuweisungen des Landes 
sowie Zuschüsse von übrigen Bereichen. 
 
Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte) 
Bei den hier ausgewiesenen Erträgen handelt es sich hauptsächlich um Mieterträge, Nutzungs- und Kursgebühren, Verkaufserträge sowie 
sonstige privatrechtliche Entgelte. 
 
Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) 
Es sind Erstattungen vom Bund, von Gemeindeverbänden und Erstattungen von übrigen Bereichen veranschlagt. 
 
Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge) 
Es handelt sich um die Erstattungen der Personalaufwendungen des Bürgerzentrums Nippes für dort eingesetzte städtische Beschäftigte. 
 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
Im Wesentlichen sind Mittel für die Gebäudeunterhaltung sowie Bewirtschaftungskosten (u.a. für Bewachung, Energie/Abwasser/Wasser, 
Reinigung) enthalten. 
 
499

Haushaltsplan 2023/2024                                                                                                                               Erläuterungen 
Produktbereich 05  Soziale Hilfen 
Produktgruppe                                       0507  Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren 
 
 
Zeile 15 (Transferaufwendungen) 
Hier sind enthalten (Angaben in €): 
 
Bezirk Maßnahmen Vorl. Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 
1 Z Bürgerzentrum Alte Feuerwache 563.100 574.400 631.400 651.100 
1 Z Quäker Nachbarschaftsheim e.V. 317.400 323.700 355.800 366.900 
3 Z Nachbarschafts-Selbsthilfe Sülz-Klettenberg 0 0 0 0 
4 Z Bürgerzentrum Ehrenfeld 384.800 392.500 431.400 444.900 
4 Z Sozial-kulturelles Zentrum Bocklemünd- 430.700 439.300 482.900 498.000 
4 Z an Café Bickolo 38.500 39.300 43.200 44.500 
5 Z Bürgerzentrum Nippes 328.799 335.400 368.700 380.200 
6 Z Bürgerhaus Worringen 106.300 47.200 51.900 53.500 
7 Z Bürgerzentrum Engelshof e.V. 164.899 168.200 184.900 190.700 
7 Z Begegnungszentrum Finkenberg 123.500 126.000 138.500 142.800 
7 Z Ahl Poller Schull 9.400 9.600 10.600 10.900 
8 Z Bürgerzentrum Vingst, Hesshofstraße 20.200 20.200 20.200 20.200 
8 Z an Veedel e. V. 47.500 48.500 53.300 55.000 
9 Z Mülheimer Selbsthilfe Teestube e.V. -Mütze- 174.900 178.400 196.100 202.200 
9 Z Runder Tisch Buchforst 61.100 62.300 68.500 70.600 
9 Z Kulturbunker Mülheim 111.818 120.800 132.800 136.900 
9 Z an Buchheimer Selbsthilfe 47.500 48.500 53.300 55.000 
1-9 Z für Beschaffungen freier Träger 48.550 75.000 76.500 76.600 
1-9 Zuschüsse Bürgervereine für Instandsetzung, Renovierung 
und kleinere Anschaffungen (ohne Sport) 0 50.000 50.000 50.000 
1-9 Baukostenzuschüsse und Betriebskostenzuschuss für Bürger- 
und Vereinseinrichtungen („Dritte Orte“) 0
 800.000 800.000 800.000 
500

Haushaltsplan 2023/2024                                                                                                                               Erläuterungen 
Produktbereich 05  Soziale Hilfen 
Produktgruppe                                       0507  Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren 
 
Bezirk Maßnahmen Vorl. Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 
1-9 Betriebskostenzuschüsse für Bürgerbegegnungsstätten und 
sozio-kulturelle Nutzer*innen in den Stadtteilen 481.970 0 0 0 
1-9 Bezirksbezogene Mittel gem. § 37 Abs. 3 GO NRW 79.740 43.806 25.915 25.717 
1-9 Strukturerhaltende Maßnahme zur Sicherung von 
Bürgerzentren/-häuser in freier Trägerschaft (Corona-Hilfen)  573.781
 0 0 0 
 Summe 4.114.457 3.903.106 4.175.915 4.275.717 
 
 
Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen) 
Die wesentlichen Positionen sind Aufwendungen für Mieten, Pachten, Erbbauzinsen, Werbung, Öffentlichkeits- und Pressearbeit. 
 
 
Teilfinanzplan 
 
Finanzstelle 5030-0507-1-0003 Sonderprogramm NRW - BZ Alte Feuerwache 
Es handelt sich um Einzahlungen aus dem Sonderprogramm NRW – BZ Alte Feuerwache. 
 
Finanzstelle 5030-0507-1-0007 BZ Alte Feuerwache bis Finanzstelle 5030-0507-8-0001 Bürgerhaus Kalk 
Hier sind die jeweiligen Mittel für die Gebäudeunterhaltung veranschlagt. 
501

502

05 Soziale Hilfen
0508 Leistungen für Bildung und Teilhabe
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2023/2024
503

05 Soziale Hilfen
0508 Leistungen für Bildung und Teilhabe
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
12.500
0
0
0
13.100
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
13.500
0
0
0
0
13.500
0
0
0
37.532.322
0
0
0
38.459.822
0
0
0
37.544.822 38.472.922
38.317.322
0
0
0
38.330.822
37.119.322
0
0
0
37.132.822
3.176.128
0
3.879.416
12.893
3.244.609
0
4.032.591
13.493
8.397.002 8.397.002
3.309.693
0
4.193.406
13.893
8.397.002
3.361.516
0
4.361.406
13.893
6.647.002
23.512.790
38.978.228
-1.433.407
0
23.527.547
39.215.243
-742.321
0
0 0
23.538.712
39.452.706
-1.121.884
0
0
23.556.617
37.940.434
-807.613
0
0
0
-1.433.407
0
-742.321
0 0
0
-1.121.884
0
0
-807.613
0
0
-1.433.407
0
2.746.072
0
-742.321
0
2.750.917
-4.179.479 -3.493.238
0
-1.121.884
0
2.742.776
-3.864.661
0
-807.613
0
2.735.242
-3.542.855
Plan 2022Vorl.Ergebnis2021
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
Haushaltsplan 2023/2024
0
11.437
0
0
0
28.766.803
0
0
0
28.778.240
3.100.378
0
3.672.317
12.115
4.678.910
17.759.815
29.223.535
-445.295
0
0
0
-445.295
0
0
-445.295
0
2.223.478
-2.668.773
0
11.525
0
0
0
29.803.555
165
0
0
29.815.246
3.243.365
0
3.544.434
-22.951
5.540.253
19.030.623
31.335.724
-1.520.479
0
0
0
-1.520.479
0
0
-1.520.479
0
2.014.047
-3.534.526
Plan 2027
0
13.500
0
0
0
37.294.322
0
0
0
37.307.822
3.406.036
0
4.535.406
13.893
6.647.002
23.572.488
38.174.825
-867.003
0
0
0
-867.003
0
0
-867.003
0
2.738.129
-3.605.132
0 0 0 0 0 0 9
504

05 Soziale Hilfen
0508 Leistungen für Bildung und Teilhabe
Produktbereich
Produktgruppe
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
Sonstige Investitionseinzahlungen
Summe (investive Einzahlungen)
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe (investive Auszahlungen)
Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)
Auszahlungen
4.318
0
0
0
0
4.318
Vorl. Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Verpflichtungser-
mächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
21.700
0
0
0
0
21.700
32.281
0
0
0
0
32.281
0
0
0
0
0
0
10.000
0
0
0
0
10.000
18.630
0
0
0
0
18.630
13.139
0
0
0
0
13.139
0
0
4.480
0
0
0
0
0
21.700
0
0
0
0
0
32.281
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10.000
0
0
0
0
0
18.630
0
0
0
0
0
13.139
0
0
0
4.480
-161
21.700
0
32.281
0
0
0
10.000
0
18.630
0
13.139
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
Vorl. Ergebnis 
2021
Plan 2022 Plan 2023 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Sum
me investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
0
(Angaben in Euro)
0
0
0
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan
0
0
Haushaltsplan 2023/2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
bisher 
bereitgestellt
Plan 2027
10.000
0
0
0
0
10.000
0
0
10.000
0
0
0
10.000
0
0
0
0
Plan 2027
505

05 Soziale Hilfen
0508 Leistungen für Bildung und Teilhabe
Produktbereich
Prod
uktgruppe
0000-0508-0-0001
4.31
8
0
0
-162
Vorl. Ergebnis
2021
P lan 2022 Plan 2023 Verp flichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Beschaffung beweglichen Anschaffungsverm
Summe
21.700
0
0
0
32.281
0
0
0
0
0
0
0
10.000
0
0
0
18.630
0
0
0
13.139
0
0
0
Saldo Maßnahme
Sald
o Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
78.324
0
0
-182.728
162.374
0
0
-182.728
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
bish
er 
bereitgestellt
Plan 2027
10.0
00
0
0
0
0 0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von 
Sachanlagen
0 00
4.48
0 21.700 32.281 010.000 18.630 13.139Auszahlung für den Erwerb von 
bewe
gl. Anlagevermögen 261.052 345.10210.0 00
Einzahlungen aus
Inve
stitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
506

Haushaltsplan 2023/2024                                                                                                                               Erläuterungen 
Produktbereich 05  Soziale Hilfen 
Produktgruppe                                       0508  Leistungen für Bildung und Teilhabe 
 
Teilergebnisplan 
 
Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen) 
Bei dieser Zeile wird die Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft, soweit sie für Leistungen für Bildung und Teilhabe (BuT) gezahlt wird, 
abgebildet. Das Jobcenter Köln hat einen Großteil der von dort wahrzunehmenden BuT-Aufgaben per Leistungsvereinbarung an die Stadt Köln 
zurück übertragen. Hierfür erhält die Stadt eine pauschale Kostenerstattung, die ebenfalls hier ausgewiesen ist. 
Der weiterhin zu verzeichnende Anstieg der Aufwendungen (vgl. Zeile 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen) und damit der Erstattung für 
Leistungsberechtigte nach dem SGB II ist Folge des am 01.07.2019 in Kraft getretenen Starke-Familie-Gesetzes (StaFamG). Dieses Gesetz 
ermöglicht u.a. einen vereinfachten Zugang zu BuT-Leistungen sowie erhöhte und erweiterte Leistungen (z.B. Erhöhung Schulbedarf, 
Lernförderung bereits vor Versetzungsgefahr; das betrifft alle Rechtskreise).  
 
Die Planzahlen für die o. g. korrespondierende Bundesbeteiligung 2023 ff. sind aufgrund der bisherigen Entwicklungen angepasst worden. 
 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
Durch die vollständige Administration der BuT-Leistungen für SGB-II-Berechtigte erhält das Jobcenter Köln eine entsprechende Aufstockung 
des Kommunalen Finanzierungsanteils. Diese Aufwendungen werden hier abgebildet. 
Zeile 15 (Transferaufwendungen) 
Die Aufwendungen dienen der Finanzierung von Bildungs- und Teilhabeleistungen an SGB-XII-, Wohngeld-, Kinderzuschlags- und 
§ 2 Abs. 1 AsylbLG-Berechtigte. Hierin sind enthalten (Angaben in €): 
 
 
Vorl. Ergebnis 
2021 
Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 
Schulbasispaket 819.058 726.000 1.225.000 1.225.000 
Ausflüge oder 
Klassenfahrten 
232.916
 580.250 815.001 815.001 
Lernförderung 932.696 688.029 1.270.001 1.270.001 
Schulspeisung 2.707.253 2.096.935 3.790.000 3.790.000 
Kindergartenspeisung 671.165 416.924 970.000 970.000 
507

Haushaltsplan 2023/2024                                                                                                                               Erläuterungen 
Produktbereich 05  Soziale Hilfen 
Produktgruppe                                       0508  Leistungen für Bildung und Teilhabe 
 
Soziale und kulturelle 
Teilhabe 
146.352 154.042 262.000 262.000 
Schülerbeförderung  30.813 16.730 65.000 65.000 
 
 
Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen) 
Die Aufwendungen dienen vorwiegend der Finanzierung von Bildungs- und Teilhabeleistungen an Leistungsberechtigte nach dem SGB II. Hierin 
sind enthalten (Angaben in €):  
 
 
Vorl. Ergebnis 
2021 
Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 
Schulbasispaket 3.414.724 3.389.908 3.500.000 3.500.000 
Ausflüge oder 
Klassenfahrten 
664.531
 1.683.184 2.100.000 2.100.000 
Lernförderung 3.528.943 2.276.747 4.000.000 4.000.000 
Schulspeisung 8.630.257 7.966.089 10.000.000 10.000.000 
Kindergartenspeisung 2.068.438 1.329.256 2.500.000 2.500.000 
Soziale und kulturelle 
Teilhabe 
244.556 336.949 350.000 350.000 
Schülerbeförderung  59.220 64.117 250.000 250.000 
 
Durch die Fluchtbewegung aufgrund des Ukrainekrieges und der seit dem 01.06.2022 beschlossenen Zuordnung von Geflüchteten aus der 
Ukraine im Rechtskreis SGB XII bzw. SGB II erhöhen sich die Kosten für Leistungen der Bildung und Teilhabe (siehe auch Teilplanzeile 15 – 
Transferaufwendungen). Die finanziellen Auswirkungen diesbezüglich wurden im Plan 2023 bis 2025 berücksichtigt. Die Aufwendungen für 
SGB II-Empfänger*innen werden zum größten Teil vom Bund erstattet (vgl. Zeile 6 – Kostenerstattungen und Umlagen). 
508

509

510

Produktbereich 06
- Kinder-, Jugend- und Familienhilfe -
511

512

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2023/2024
513

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
328.900
0
835.100
0
328.800
0
840.900
1.600 1.600
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
328.800
0
746.700
1.600
0
328.700
0
746.800
1.600
0
97.800
0
0
0
97.800
0
0
1.263.400 1.269.100
0
97.800
0
0
1.174.900
0
97.800
0
0
1.174.900
19.902.741
0
3.943.000
500.000
20.225.232
0
4.015.400
500.000
0 0
20.693.748
0
4.012.600
500.000
0
21.061.788
0
4.014.600
500.000
0
2.310.896
26.656.637
-25.393.237
0
2.242.389
26.983.021
-25.713.921
0
0 0
2.242.368
27.448.716
-26.273.816
0
0
2.242.368
27.818.756
-26.643.856
0
0
0
-25.393.237
0
-25.713.921
0 0
0
-26.273.816
0
0
-26.643.856
0
0
-25.393.237
22.814.200
512.898
0
-25.713.921
22.814.200
537.401
-3.091.935 -3.437.123
0
-26.273.816
22.814.200
496.229
-3.955.845
0
-26.643.856
22.814.200
458.124
-4.287.780
Plan 2022Vorl.Ergebnis2021
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
Haushaltsplan 2023/2024
0
296.600
0
774.600
100.000
0
86.400
0
0
1.257.600
19.149.925
0
5.310.400
719.400
0
2.251.649
27.431.374
-26.173.774
0
0
0
-26.173.774
0
0
-26.173.774
23.009.600
396.954
-3.561.128
0
397.087
2.160
931.256
292.729
185.310
123.443
0
0
1.931.986
19.455.595
0
5.764.970
565.188
0
2.109.078
27.894.831
-25.962.846
0
0
0
-25.962.846
0
0
-25.962.846
19.252.428
300.172
-7.010.590
Plan 2027
0
328.000
0
747.500
1.600
0
97.800
0
0
1.174.900
21.427.002
0
4.016.600
500.000
0
2.242.368
28.185.970
-27.011.070
0
0
0
-27.011.070
0
0
-27.011.070
22.814.200
472.723
-4.669.593
0 0 0 0 0 0 9
514

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung
Produktbereich
Produktgruppe
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
Sonstige Investitionseinzahlungen
Summe (investive Einzahlungen)
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe (investive Auszahlungen)
Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)
Auszahlungen
0
1.786
0
0
0
1.786
Vorl. Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Verpflichtungser-
mächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.780.385
341.028
0
0
0
0
0
300.000
0
0
0
0
0
300.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
425.000
0
0
0
0
5.000.000
300.000
0
0
0
0
9.000.000
300.000
0
0
0
2.121.413
-2.119.627
300.000
-300.000
300.000
-300.000
0
0
425.000
-425.000
5.300.000
-5.300.000
9.300.000
-9.300.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
Vorl. Ergebnis 
2021
Plan 2022 Plan 2023 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Sum
me investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
0
(Angaben in Euro)
68.555
107.803
-39.248
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan
0
0
Haushaltsplan 2023/2024
0
0
0
0
0
0
68.
 555
107.803
-39.248
bisher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
1.000.000
300.000
0
0
0
1.300.000
-1.300.000
0
0
0
Plan 2027
515

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung
Produktbereich
Prod
uktgruppe
0000-0601-0-0001
0
1.78
6
0
-81.352
Vorl. Ergebnis
2021
P lan 2022 Plan 2023 Verp flichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-300.000
0
0
0
-300.000
0
0
0
0
0
0
0
-300.000
0
0
0
-300.000
0
0
0
-300.000
5111-0601-1-0001
0
0
0
0
HBM Aachener Straße 88
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-5.000.000
0
0
0
-9.000.000
5111-0601-2-0001
0
0
0
0
Neumöblierung Markusstraße
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-125.000
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Sald
o Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
28.522
0
-2.378.504
0
28.522
0
-3.878.504
0
0
0
-15.000.000
0
0
0
-125.000
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
bish
er 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
-300
.000
0
0
0
-1.000.000
0
0
0
0
0 0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von 
Sachanlagen
0 00
83.1
38 300.000 300.000 0300.000 300.000 300.000Auszahlung für den Erwerb von 
bewe
gl. Anlagevermögen 2.407.026 3.907.026300. 000
Einzahlungen aus
Inve
stitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 5.0 00.000 9.000.000 0 15.000.0001.000.000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Inve
stitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 0 0 0125
.000 0 0 0 125.0000
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
516

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung
Produktbereich
Prod
uktgruppe
5111-0601-8-2000
0
0
0
-2.0
38.275
Vorl. Ergebnis
2021
P lan 2022 Plan 2023 Verp flichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Generalsanierung Brücker Mauspfad
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Saldo Maßnahme
Sald
o Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-15.780.837
0
0
0
-15.780.837
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
bish
er 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
1.78
0.385 0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von 
Sachanlagen
15.290.650 15.290.6500
257.
890 0 0 00 0 0Auszahlung für den Erwerb von 
bewe
gl. Anlagevermögen 490.187 490.1870
Einzahlungen aus
Inve
stitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
517

Haushaltsplan 2023/2024                                                                                                                               Erläuterungen 
Produktbereich 06  Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 
Produktgruppe                                       0601  Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung 
 
 
 
Teilergebnisplan 
 
Zeile 2 (Zuwendungen und Umlagen) 
Die Erstattungen der Waisenhausstiftung und die Erträge aus Spenden variieren von Jahr zu Jahr. Ab 2023 ff. sind die Erträge auf einen 
realistischen Planungsstand angepasst. 
 
Zeile 4 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) 
Die Pflegesatzerträge sowie die Erstattungen von Nebenkosten von auswärtigen Jugendämtern wurden ab 2023 ff. an die geplanten Erwartungen 
angepasst. 
 
Zeile 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte) 
Im Zuge der Generalsanierung Brück wurden ab 2019 Mietverhältnisse u.a. mit der Waldorf-Kita gekündigt. 
 
Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) 
Die Erträge des Jahres 2021 resultieren aus Erstattungen vom Land und von gesetzlichen Sozialversicherungen, die im Vorfeld nicht geplant 
werden können. 
 
Zeile 7 (ordentliche Erträge) 
Hier werden u.a. Erträge aus der Personalbeköstigung abgebildet. 
 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
Hier abgebildet werden die Sach- und Dienstleistungen für den Betrieb der Einrichtung KidS wie z.B. für die Einrichtungsgegenstände, die 
Gebäudeunterhaltung, die Beköstigung, die Schülerbeförderungskosten, usw.. Durch die Fertigstellung des neuen KidS-Standortes Brücker 
Mauspfad entstanden für 2021 und geplant in 2022 höhere Aufwendungen. Zudem wurden Mittel i.H.v. 500.000 € aus Zeile 13 nach Zeile 14 
(Bilanzielle Abschreibungen) zur Korrektur einer Fehlplanung umgeschichtet. 
 
Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen) 
Die schwankenden bilanziellen Abschreibungen resultieren aus der Planung für die Generalsanierung des KidS-Standortes Brück, bei der in 2022 
zunächst höhere außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund der Niederlegung des Gebäudes erwartet wurden. 
Zum Haushaltsplan 2022 wurden die bilanziellen Abschreibungen in der mittelfristigen Finanzplanung ab 2023 ff nicht berücksichtigt. Zum 
518

Haushaltsplan 2023/2024                                                                                                                               Erläuterungen 
Produktbereich 06  Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 
Produktgruppe                                       0601  Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung 
 
 
Haushaltsplanentwurf 2023 erfolgt nun die Korrektur durch Mittelumschichtungen aus Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
i.H.v. 500.000 € in Zeile 14.  
 
 
Teilfinanzplan 
 
Finanzstelle 0000-0601-0-0001 Beschaffung bewegliches Anlagevermögen 
Hierbei handelt es sich um einen Pauschalansatz für die Beschaffung von beweglichem Anlagevermögen. 
 
Finanzstelle 5111-0601-2-0001 Neumöblierung Markusstraße 
Für die Neumöblierung Markusstraße wurden einmalig 150.000 € in 2024 zugesetzt. 
 
Finanzstelle 5111-0601-8-2000 Generalsanierung Brücker Mauspfad 
Die Generalsanierung des Standortes Brücker Mauspfad beinhaltet den Neubau bzw. die Sanierung von 8 Gruppenhäusern, des 
Verwaltungsgebäudes sowie einem Erweiterungsbau, um die Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung zu optimieren und die 
Gruppenangebote zu erweitern bzw. zu optimieren. Die Fertigstellung des gesamten Bauvorhabens (inkl. der in 2019 eingeplanten Kanalsanierung 
Brück) ist für 2022 vorgesehen. 
 
Finanzstelle 5111-0601-1-0001 HBM Aachener Straße 88 
Für den Abriss der Gebäudebestände an der Aachener Str. 88 und einen geplanten Neubau sind ab 2025 bis 2027 insgesamt 15 Mio. € 
veranschlagt. 
 
519

520

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602 Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2023/2024
521

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602 Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
612.991
0
0
0
612.991
0
0
0
612.991 612.991
612.991
0
0
0
612.991
612.991
0
0
0
612.991
1.462.707
0
28.865
38.237
1.493.760
0
28.869
45.215
0 0
1.520.581
0
28.849
34.192
0
1.542.546
0
28.849
34.192
0
352.901
1.882.710
-1.269.719
0
364.109
1.931.954
-1.318.963
0
0 0
372.582
1.956.204
-1.343.213
0
0
386.179
1.991.766
-1.378.775
0
0
0
-1.269.719
0
-1.318.963
0 0
0
-1.343.213
0
0
-1.378.775
0
0
-1.269.719
0
16.697
0
-1.318.963
0
16.697
-1.286.416 -1.335.660
0
-1.343.213
0
16.697
-1.359.910
0
-1.378.775
0
16.697
-1.395.472
Plan 2022Vorl.Ergebnis2021
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
Haushaltsplan 2023/2024
0
0
0
0
0
612.991
0
0
0
612.991
1.403.792
0
29.429
23.249
0
349.285
1.805.756
-1.192.765
0
0
0
-1.192.765
0
0
-1.192.765
0
16.697
-1.209.462
0
0
0
0
0
1.064.524
0
0
0
1.064.524
1.346.031
0
5.211
7.725
0
14.029
1.372.996
-308.472
0
0
0
-308.472
0
0
-308.472
0
0
-308.472
Plan 2027
0
0
0
0
0
612.991
0
0
0
612.991
1.560.380
0
28.849
34.192
0
398.232
2.021.653
-1.408.662
0
0
0
-1.408.662
0
0
-1.408.662
0
16.697
-1.425.359
0 0 0 0 0 0 9
522

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602 Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz
Produktbereich
Produktgruppe
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
Sonstige Investitionseinzahlungen
Summe (investive Einzahlungen)
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe (investive Auszahlungen)
Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Verpflichtungser-
mächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.334
0
0
0
0
0
52.000
0
0
0
0
0
41.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
41.500
0
0
0
0
0
41.500
0
0
0
0
0
25.000
0
0
0
4.334
-4.334
52.000
-52.000
41.500
-41.500
0
0
41.500
-41.500
41.500
-41.500
25.000
-25.000
0
5.000
-5.000
0
5.000
-5.000
0
5.000
-5.000
0
5.000
-5.000
0 0 0
Vorl. Ergebnis 
2021
Plan 2022 Plan 2023 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Sum
me investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
0
(Angaben in Euro)
0
119.888
-119.888
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan
0
0
Haushaltsplan 2023/2024
0
5.0
00
-5.000
0
0
0
0
89.888
-89.888
bisher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
25.000
0
0
0
25.000
-25.000
0
5.000
-5.000
Plan 2027
523

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602 Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz
Produktbereich
Prod
uktgruppe
0000-0602-0-0002
0
0
0
-4.3
34
Vorl. Ergebnis
2021
P lan 2022 Plan 2023 Verp flichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Erwerb v. Vermögensg. DV
Summe
0
0
0
-47.000
0
0
0
-36.500
0
0
0
0
0
0
0
-36.500
0
0
0
-36.500
0
0
0
-20.000
Saldo Maßnahme
Sald
o Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-107.942
0
0
0
-257.442
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
bish
er 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
-20.
000
0 0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von 
Sachanlagen
0 00
4.33
4 47.000 36.500 036.500 36.500 20.000Auszahlung für den Erwerb von 
bewe
gl. Anlagevermögen 107.942 257.44220.0 00
Einzahlungen aus
Inve
stitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
524

Haushaltsplan 2023/2024                                                                                                                               Erläuterungen 
Produktbereich 06  Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 
Produktgruppe                                      0602  Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz 
 
Teilergebnisplan 
 
Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) 
In dieser Zeile sind die Kostenerstattungen des Landes NRW an die Stadt Köln für die übertragenen Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und 
Elternzeitgesetz eingeplant.  
 
 
Teilfinanzplan 
 
Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen) 
Die hier eingeplanten Mittel sind für Neu- und Ersatzbeschaffungen für die IT-Ausstattung der Arbeitsplätze in der Elterngeldstelle vorgesehen. In 
den Haushaltsjahren 2023-2025 sind darüber hinaus Mittel für die Einführung der vollelektronischen Akte sowie für eine neue Datenaustausch-
Software berücksichtigt. 
 
525

526

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Kindertagesbetreuung
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2023/2024
527

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Kindertagesbetreuung
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
334.595.288
780.000
74.736.484
0
342.779.213
780.000
76.723.174
1.600.000 1.600.000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
351.126.609
780.000
76.723.174
1.600.000
0
359.185.265
780.000
76.723.174
1.600.000
4.970.000
4.125.700
0
0
4.970.000
4.125.700
0
0
420.807.472 430.978.087
4.970.000
4.125.700
0
0
439.325.483
4.970.000
4.125.700
0
0
447.384.139
201.523.261
0
16.434.613
6.345.571
205.195.812
0
16.587.942
6.346.541
427.022.577 441.731.609
209.915.858
0
16.734.577
6.342.077
456.188.112
213.641.881
0
16.738.685
6.342.077
470.934.870
38.635.549
689.961.571
-269.154.099
0
38.749.136
708.611.040
-277.632.953
0
22.560 22.563
38.804.393
727.985.017
-288.659.534
0
22.547
39.054.260
746.711.772
-299.327.633
0
22.547
-22.560
-269.176.658
-22.563
-277.655.516
0 0
-22.547
-288.682.081
0
-22.547
-299.350.180
0
0
-269.176.658
2.554.008
8.311.563
0
-277.655.516
2.554.008
8.448.734
-274.934.213 -283.550.242
0
-288.682.081
2.554.008
8.218.251
-294.346.324
0
-299.350.180
2.554.008
8.004.936
-304.801.108
Plan 2022Vorl.Ergebnis2021
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
Haushaltsplan 2023/2024
0
324.945.274
780.000
72.912.524
1.600.000
4.970.000
4.125.700
0
0
409.333.498
195.877.571
0
16.427.401
6.469.461
401.859.623
38.972.756
659.606.811
-250.273.313
0
23.000
-23.000
-250.296.313
0
699.884
-249.596.429
2.064.144
5.819.948
-253.352.233
0
340.679.077
2.390.867
42.111.707
1.570.238
5.566.898
4.157.100
0
0
396.475.887
188.365.505
0
26.114.527
4.403.440
400.028.039
40.339.360
659.250.871
-262.774.984
0
28.235
-28.235
-262.803.219
0
0
-262.803.219
1.884.480
6.951.626
-267.870.365
Plan 2027
0
367.371.417
780.000
76.723.174
1.600.000
4.970.000
4.125.700
0
0
455.570.291
217.356.849
0
16.741.016
6.342.077
485.952.379
39.304.582
765.696.904
-310.126.613
0
22.547
-22.547
-310.149.160
0
0
-310.149.160
2.554.008
8.086.665
-315.681.817
0 699.884 0 0 0 0 9
528

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Kindertagesbetreuung
Produktbereich
Produktgruppe
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
Sonstige Investitionseinzahlungen
Summe (investive Einzahlungen)
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe (investive Auszahlungen)
Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)
Auszahlungen
7.179.447
0
0
0
103.151
7.282.598
Vorl. Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Verpflichtungser-
mächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
7.750.000
0
0
0
2.360.000
10.110.000
7.675.000
0
0
0
2.360.000
10.035.000
0
0
0
0
0
0
7.675.000
0
0
0
2.360.000
10.035.000
7.675.000
0
0
0
2.360.000
10.035.000
7.675.000
0
0
0
2.360.000
10.035.000
0
560.706
764.463
0
6.500.452
248.447
0
1.602.000
5.289.508
0
7.750.000
2.360.000
0
942.660
1.497.000
0
7.675.000
2.360.000
0
0
0
0
0
0
0
993.931
1.497.000
0
7.675.000
2.360.000
0
1.496.343
1.497.000
0
7.675.000
2.360.000
0
2.488.862
1.497.000
0
7.675.000
2.360.000
8.074.067
-791.469
17.001.508
-6.891.508
12.474.660
-2.439.660
0
0
12.525.931
-2.490.931
13.028.343
-2.993.343
14.020.862
-3.985.862
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
Vorl. Ergebnis 
2021
Plan 2022 Plan 2023 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Sum
me investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
0
(Angaben in Euro)
1.120.519
2.497.578
-1.377.060
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan
0
0
Haushaltsplan 2023/2024
0
0
0
0
0
0
1.1
 20.519
2.497.578
-1.377.060
bisher 
bereitgestellt
Plan 2027
7.675.000
0
0
0
2.360.000
10.035.000
0
4.513.130
1.497.000
0
7.675.000
2.360.000
16.045.130
-6.010.130
0
0
0
Plan 2027
529

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Kindertagesbetreuung
Produktbereich
Prod
uktgruppe
0000-0603-0-0001
0
0
0
-220
.623
Vorl. Ergebnis
2021
P lan 2022 Plan 2023 Verp flichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-500.000
0
0
0
-500.000
0
0
0
0
0
0
0
-500.000
0
0
0
-500.000
0
0
0
-500.000
5100-0603-0-1001
0
0
0
-1.029.645
Kindergartenprogramm (übrige)
0
0
0
-2.148.900
0
0
0
-1.822.000
0
0
0
0
0
0
0
-1.822.000
0
0
0
-1.822.000
0
0
0
-1.822.000
5100-0603-0-1004
0
0
0
-69.286
Gefährdungsbeurteilungen
0
0
0
-462.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Sald
o Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-534.023
0
0
0
-6.826.736
0
0
0
-15.528.264
0
0
0
-18.028.264
0
0
0
-15.936.736
0
0
0
-534.023
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
bish
er 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
-500
.000
0
0
0
-1.822.000
0
0
0
0
0 0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von 
Sachanlagen
0 00
220.
623 500.000 500.000 0500.000 500.000 500.000Auszahlung für den Erwerb von 
bewe
gl. Anlagevermögen 15.528.264 18.028.264500.000
Ein
zahlungen aus
Inve
stitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
552.781 497.000 825.000 0825. 000 825.000 825.000 3.090.613 7.215.613825.000
476.864 1.651.900 997.000 0997.000 997.000 997.000 3.736.123 8.721.123997.000
Einzahlungen aus
Inve
stitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
2.311 452.000 0 00 0 0 454
 .311 454.3110
66.975 10.000 0 00 0 0 79.712 79.7120
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
530

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Kindertagesbetreuung
Produktbereich
Prod
uktgruppe
5100-0603-0-1007
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis
2021
P lan 2022 Plan 2023 Verp flichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Beschaffung Luftreinigungsgeräte
Summe
0
0
0
-3.127.608
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5620-0603-3-1010
0
0
0
0
Kita Geißbergstr. 47-53
0
0
0
-176.250
0
0
0
-117.660
0
0
0
0
0
0
0
-19.640
0
0
0
-207.800
0
0
0
-1.051.028
5620-0603-5-1008
0
0
0
0
Kita Longericher Str. 153
0
0
0
-178.750
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-149.291
0
0
0
-149.291
0
0
0
-298.582Saldo Maßnahme
Sald
o Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-179.511
0
0
0
-176.250
0
0
0
-3.127.608
0
0
0
-3.127.608
0
0
0
-3.437.678
0
0
0
-1.971.002
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
bish
er 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
-1.8
65.300
0
0
0
-1.194.327
0 0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von 
Sachanlagen
0 00
0 3.1
27.608 0 00 0 0Auszahlung für den Erwerb von 
bewe
gl. Anlagevermögen 3.127.608 3.127.6080
Einzahlungen aus
Inve
stitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 176.250 117.660 019.6 40 207.800 1.051.028 176.250 3.437.6781.865.300
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Inve
stitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 178.750 0 0149.
 291 149.291 298.582 179.511 1.971.0021.194.327
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
531

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Kindertagesbetreuung
Produktbereich
Prod
uktgruppe
5620-0603-8-1007
0
0
0
-5.6
14
Vorl. Ergebnis
2021
P lan 2022 Plan 2023 Verp flichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Kita Gießener Str.
Summe
0
0
0
-129.750
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-153.296
0
0
0
-153.296
5620-0603-8-1009
0
0
0
0
Kita Würzburger Str.
0
0
0
-168.250
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-160.956
0
0
0
-160.956
Saldo Maßnahme
Sald
o Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-168.250
0
0
0
-137.930
0
0
0
-751.113
0
0
0
-812.074
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
bish
er 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
-306
.591
0
0
0
-321.912
5.614 129.750 0 00 153.296 153.296
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von 
Sachanlagen
137.930 751.113306. 591
0 0 0 00 0 0Auszahlung für den Erwerb von 
bewe
gl. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
Inve
stitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 168.250 0 00 160 .956 160.956 168.250 812.074321.912
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Inve
stitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
532

Haushaltsplan 2023/2024                                                                                                                               Erläuterungen 
Produktbereich 06  Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 
Produktgruppe                                       0603  Kindertagesbetreuung 
 
Allgemeiner Hinweis 
 
Vor dem Hintergrund des seit dem 01.08.2013 bestehenden Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz für Kinder unter 3 Jahren (U3), werden 
unter Berücksichtigung steigender Kinderzahlen weitere Betreuungsplätze geschaffen. Für einen bedarfsgerechten Ausbau sollen zu Beginn des 
Kindergartenjahres 2023/2024 insgesamt 43.596 Plätze in der Kindertagesbetreuung zzgl. 4.207 Plätze in der Kindertagespflege zur Verfügung 
stehen. Die Stadt Köln wird den Ausbau der Kindertagesbetreuung auch weiterhin dauerhaft priorisieren und nachhaltig in die Stärkung der 
frühkindlichen Bildung investieren. 
 
Zur Sicherstellung und Steigerung der Qualität des gesellschaftspolitisch bedeutsamen Betreuungsauftrags wird seitens der Stadt Köln eine 
intensive Akquisition zur Gewinnung von Fachkräften betrieben. Damit wird ein wesentlicher Beitrag zur Verbesserung der Bildungschancen 
geliefert. 
Daneben sind die Träger der freien Jugendhilfe engagiert darum bemüht, zusätzliche Betreuungsplätze in den Kindertagesstätten perspektivisch 
zur Verfügung stellen zu können. 
 
Weiterhin konnten 40 Mehrstellen zur Sicherstellung des KiBiz-Anteils in den Basisleistungen I des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) 
(heilpädagogische Leistungen für inklusive Kinder in Kindertagesstätten) zum Stellenplan 2023 eingerichtet werden. 
 
Generell hat sich nach Ausführung des Haushaltsjahres 2021 gezeigt, dass der Ressourcenumschlag unter den gesetzlichen 
Rahmenbedingungen der KiBiz-Revision gegenüber den Vorjahren sowohl ertrags- als auch aufwandsseitig deutlich gestiegen ist. 
 
 
Teilergebnisplan 
 
Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) 
Der Planansatz enthält überwiegend Landeszuweisungen für die laufenden Betriebskosten der Kindertagesstätten und -tagespflege sowie 
Zuschüsse zur Sprachförderung (Bundeszuweisung) und für Familienzentren; ferner zur Weiterleitung an freie Träger der Jugendhilfe, welche 
Maßnahmen innerhalb der Kinderbetreuung in besonderen Lebenslagen durchführen. Die Ertragssteigerungen im Betrachtungszeitraum ergeben 
sich aus den Festlegungen der KiBiz-Novellierung (u. a. § 37 KiBiz NRW) und dem weiter fortschreitenden Ausbau der Kindertagesbetreuung. 
Zudem werden Kindertagesstätten in Stadtteilen mit einem erhöhten Armuts- und Bildungsrisiko als „plusKitas“ eingestuft, für die zusätzlich 7,0 
Mio. € pro Jahr zweckgebundene Landesmittel eingeplant sind. Im Haushaltsjahr 2021 sind darüber hinaus Zuweisungen vom Land von rund 11 
Mio. € für die Corona-Testungen (Lolli-Tests) in den Kitas gewährt worden. 
533

Haushaltsplan 2023/2024                                                                                                                               Erläuterungen 
Produktbereich 06  Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 
Produktgruppe                                       0603  Kindertagesbetreuung 
 
 
Zeile 3 (sonstige Transfererträge) 
In der Zeile 3 ist hauptsächlich die Rückzahlung von zweckgebundenen Zuwendungen enthalten, welche die Empfänger nicht 
verwendungsgerecht einsetzen konnten. Im Haushaltsjahr 2021 wurden Zuschüsse für Billigkeitsleistungen (Alltagshelferprogramm) von den 
freien Trägern zurückgezahlt, die im Haushaltsjahr 2020 und 2021 nicht verwendungsgerecht verausgabt werden konnten. 
 
Zeile 4 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) 
Die hier ausgewiesenen Beträge beinhalten die Elternbeiträge und die Erträge aus den Mittagessenentgelten, welche für die Mahlzeitenteilnahme 
in den städtischen Kindertagesstätten erhoben werden. Aufgrund der Corona-Pandemie und den damit verbundenen Beitragsbefreiungen blieben 
die Ergebnisse in den zurückliegenden Jahren weit hinter den Planansätzen zurück. Nach Pandemieende werden hier perspektivisch wieder 
höhere Ertragserwartungen prognostiziert, was sich auch in den Planansätzen der Haushaltsjahre 2023/2024 ff. wiederspiegelt. 
 
Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte) 
Bei den hier geplanten Ansätzen handelt es sich im Wesentlichen um Erträge aus der Untervermietung städt. Kindertageseinrichtungen an freie 
Träger. Der Plan der Haushaltsjahre 2023/2024 orientiert sich am maßgeblichen vorläufigen Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021. 
 
Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen) 
Diese Zeile enthält u. a. Erstattungen vom Bund (hier für den Bundesfreiwilligendienst) und von gesetzlichen Sozialversicherungen. 
Weiterhin wird ein Großteil der hier generierten Erträge aus der Vereinnahmung zur Förderung der Inklusion in Kitas durch Fink-Pauschalen für 
Kinder mit Behinderungen in Tageseinrichtungen vom Landschaftsverband Rheinland erzielt sowie mit der Abrechnung therapeutischer 
Leistungen bei der Kindertagesbetreuung. Mit Inkrafttreten des neuen KiBiz NW zum 01.08.2020 ist der Bezuschussungstatbestand von Fink-
Pauschalen in den Basisleistungen I des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) aufgegangen, so dass im Haushaltsjahr 2023 nur noch Fink-
„Altanträge“ vereinnahmt werden (d. h. Beantragung vor dem 01.08.2020). 
 
Zeile 7 (Sonstige ordentliche Erträge) 
Der Ansatz resultiert aus den über den Zeitraum der Gegenleistungsverpflichtung ertragswirksam aufzulösenden passiven 
Rechnungsabgrenzungsposten für erhaltene investive Zuschüsse für die Schaffung neuer U3-Plätze in Kindertagesstätten in freier Trägerschaft 
und für die Ausstattung von Plätzen in der Kindertagespflege.  
Ein aufsteigender Trend des Haushaltsjahres 2021 findet Einzug in die Ansätze der Haushaltsjahre 2023/2024 und die darauffolgenden Jahre der 
mittelfristigen Finanzplanung. 
 
 
 
534

Haushaltsplan 2023/2024                                                                                                                               Erläuterungen 
Produktbereich 06  Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 
Produktgruppe                                       0603  Kindertagesbetreuung 
 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
Die veranschlagten Beträge stellen im Wesentlichen Sachaufwendungen sowie steigende Aufwendungen der Bauunterhaltung für die städtischen 
Kindertageseinrichtungen dar. Darüber hinaus werden hier die mit den Erträgen für die städtischen „plusKitas“ und die Sprachförderung in 
städtischen Kindertagesstätten korrespondierenden Aufwandsermächtigungen berücksichtigt. Ab dem Haushaltsjahr 2022 sind ca. 387.000 € für 
die Unterhaltung der Luftreinigungsgeräte eingeplant. Das verhältnismäßig hohe Ist im Haushaltsjahr 2021 resultiert aus den zusätzlichen 
Aufwendungen für die Corona-Testungen in Kitas (Lolli-Tests) in Höhe von rund 11 Mio. €, die vom Land NRW erstattet wurden (vgl. Zeile 2).  
 
Zeile 14 (bilanzielle Abschreibungen) 
Die aufgeführten Ansätze beschreiben die Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen des innerhalb des Teilplans zur Aufgabenerfüllung 
inventarisierten Anlagevermögens. Moderate Ergebnisse aus dem zurückliegenden Zeitraum spiegeln im Wesentlichen den städtischen 
Platzausbau wieder. Tendenziell wird ab den Haushaltsjahren 2023/2024 und den darauffolgenden Planjahren eine optimistische Entwicklung in 
diesem Bereich erwartet. Ab dem Haushaltsjahr 2022 sind ca. 313.000 € für den Werteverzehr bei den Luftreinigungsgeräten im Planansatz 
enthalten. 
Der verhältnismäßig hohe Ansatzwert von Forderungsverlusten (rd. 4 Mio. €) resultiert aus einer generellen gesamtwirtschaftlichen 
Verschlechterung einzelner Privathaushalte.  
 
 
Zeile 15 (Transferaufwendungen) 
Im Bereich der Kindertagesbetreuung werden die nachstehend aufgeführten Zuschüsse gewährt (Angaben in €): 
 
  Vorl. Ergebnis 
2021 Plan 2022  Plan 2023 Plan 2024 
Betriebskosten Kitas 341.365.893 332.152.888 354.268.949 366.202.442 
Tagespflege 44.627.561 46.926.550 50.431.208 52.687.007 
Zuschuss zur Abfederung finanzieller Härten (z.B. 
höhere Zuschüsse zur Miete) 
 6.000.000   
Zuschuss KölnKitas gGmbH 7.000.000 7.000.000 7.000.000 7.000.000 
Zuschuss Sprachförderung 3.929 4.000 4.000 4.000 
Durchleitung Zuschuss PlusKitas 2.855.014 2.820.000 2.820.000 2.820.000 
535

Haushaltsplan 2023/2024                                                                                                                               Erläuterungen 
Produktbereich 06  Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 
Produktgruppe                                       0603  Kindertagesbetreuung 
 
  Vorl. Ergebnis 
2021 Plan 2022  Plan 2023 Plan 2024 
Zuschuss zur Förderung von Kindern in besonderen 
Lebenslagen 1.336.333 1.300.000 1.300.000 1.300.000 
Zuschuss Familienzentren freier Träger 371.411 322.000 322.000 322.000 
Zuschuss bilinguale Kitas 
0  
(kein Träger hat 
Mittel abgerufen) 
144.000 144.000 144.000 
Großtagespflege 82.118 1.840.920 2.335.190 2.829.930 
Betrieb von Vertretungsstützpunkten i. d. Tagespflege 625.646 1.000.000 1.000.000 1.000.000 
Zuschuss für Akquise und Qualifizierung von 
Tagespflegepersonen 1.760.133
 2.349.265 2.225.000 2.250.000 
Zuschuss für mittelbare pädagogische Arbeit   972.230 972.230 
IBIK Tagespflege   4.200.000 4.200.000 
Summe Zuschüsse 400.028.038 401.859.623 427.022.577 441.731.609 
Die Zuschusssteigerungen in den Finanzplanungsjahren hängen mit dem weiter fortschreitenden Ausbau der Kindertagesbetreuung zusammen. 
 
Daneben werden gemäß § 37 KiBiz NRW (Anpassung der Finanzierung) jährlich die Kindpauschalen (§ 33 KiBiz NRW) unter Berücksichtigung der 
tatsächlichen Kostenentwicklungen angepasst. Die Angleichung auf diesem Wege erfolgte erstmalig zum Kindergartenjahr 2021/2022. 
Im Bereich der Kindertagesbetreuung werden, entsprechend der gesellschaftspolitisch geführten Diskussion, die von den freien Trägern zu 
erbringenden monetären Eigenleistungen ab den Haushaltsjahren 2022ff. herabgesetzt. Dieser Anteil wird durch die Stadt Köln übernommen. Mit 
der Anhebung des Ansatzes um jährlich zwischen 4,4 Mio. € (Haushaltsjahr 2023) und 4,5 Mio. € (Haushaltsjahr 2024) verspricht man sich eine 
nachhaltige Qualitätsoptimierung, die zum Erhalt und zur Steigerung der freien Trägerschaft beitragen soll. 
 
Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen) 
Neben den sonstigen Geschäftsaufwendungen werden hier Aufwendungen für die Auflösung der aktiven Rechnungsabgrenzungsposten für die an 
freie Träger und Tagespflegepersonen weitergeleiteten investiven Zuschüsse zuzüglich der städtischen Forderungen abgebildet (vgl. Zeile 7). 
 
 
536

Haushaltsplan 2023/2024                                                                                                                               Erläuterungen 
Produktbereich 06  Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 
Produktgruppe                                       0603  Kindertagesbetreuung 
 
Teilfinanzplan 
 
Zeile 1 (Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen) 
In Zeile 1 sind Einzahlungen vom Land aus Förderprogrammen für den U3-Ausbau geplant, denen die in Zeile 11 geplanten Auszahlungen 
gegenüberstehen. Seit dem Haushaltsjahr 2021 ist bisher kein weiteres Förderprogramm bekannt.  
Mit dem weiteren Ausbau von U3-Plätzen werden entsprechend höhere Zuwendungen erwartet. Zeile 1 korrespondiert mit Zeile 11. 
 
Zeile 5 (sonstige Investitionseinzahlungen 
In Zeile 12 sind Auszahlungsermächtigungen für Rückforderungen des LVR eingeplant. Diese entstehen aus alten Förderprogrammen für freie 
Träger und die Tagespflege, wenn Fördermittel nicht zweckentsprechend verwendet wurden. In Zeile 5 sind entsprechende Einzahlungen geplant, 
die durch die Rückzahlung der freien Träger und Tagespflegepersonen an die Stadt Köln entstehen. Die Differenz zwischen Ein- und 
Auszahlungen resultiert daraus, dass die Mittel auch an den LVR gezahlt werden müssen, wenn die Zuschussempfänger der Rückforderung nicht 
oder nicht rechtzeitig nachkommen. 
 
Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen) 
Hier werden die Auszahlungen für Hoch- und Tiefbau für das Kindergartenprogramm (Finanzstelle 5100-0603-0-1001) abgebildet. 
Ab dem Haushaltsjahr 2022 werden im Rahmen des vom Rat beschlossenen Wohnungsbaumaßnahmenpaketes des Amtes für Wohnungswesen 
(56) vier neue Kindertagesstätten errichtet. Dies sind im Einzelnen: Kita Geißbergstraße 47-53 (Finanzstelle 5620-0603-3-1010), Kita Longericher 
Straße 153 (5620-0603-5-1008), Kita Gießener Straße (5620-0603-8-1007) und Kita Würzburger Straße (5620-0603-8-1009). 
 
Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen) 
Perspektivisch werden im Zusammenhang mit der Ausstattung von Kitas insbesondere in den kommenden Haushaltsjahren 2023/2024 ff. höhere 
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen erwartet. 
 
Zeile 11 (Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen) 
Die Auszahlungen in Zeile 11 korrespondieren weitgehend mit den Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen in Zeile 1. 
Hier wird die Kinderbetreuungsfinanzierung der freien Träger von Kitas und der Tagespflege abgewickelt. Der Mittelabruf aus Programmen von 
Bund und Land erfolgt entsprechend den von Trägern und Tagespflegepersonen gestellten Anträgen. 
 
Zeile 12 (Auszahlungen für sonstige Investitionen) 
In Zeile 12 werden die Rückzahlungen der zurückgeforderten, nach Prüfung der von Trägern und Tagespflegepersonen erbrachten 
Verwendungsnachweise nicht zweckentsprechend eingesetzten Mittel aus dem Bundes- und Landesprogramm an den ursprünglichen 
Zuschussgeber dargestellt. 
537

538

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0604 Kinder- und Jugendarbeit
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2023/2024
539

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0604 Kinder- und Jugendarbeit
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
8.220.301
170.000
0
0
8.220.301
170.000
0
400.000 400.000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
8.220.301
170.000
0
400.000
0
8.220.301
170.000
0
400.000
0
0
0
0
0
0
0
0
8.790.301 8.790.301
0
0
0
0
8.790.301
0
0
0
0
8.790.301
10.460.545
0
2.060.849
2.937.521
10.681.245
0
2.077.576
2.937.970
40.645.394 41.166.060
10.916.338
0
2.096.679
2.935.904
41.688.725
11.101.370
0
2.097.804
2.935.904
42.110.519
1.184.343
57.288.653
-48.498.352
0
1.201.635
58.064.486
-49.274.185
0
0 0
1.212.888
58.850.534
-50.060.233
0
0
1.233.519
59.479.116
-50.688.815
0
0
0
-48.498.352
0
-49.274.185
0 0
0
-50.060.233
0
0
-50.688.815
0
0
-48.498.352
0
249.571
0
-49.274.185
0
261.643
-48.747.922 -49.535.827
0
-50.060.233
0
241.359
-50.301.591
0
-50.688.815
0
222.586
-50.911.401
Plan 2022Vorl.Ergebnis2021
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
Haushaltsplan 2023/2024
0
10.321.120
170.000
0
400.000
0
0
0
0
10.891.120
10.792.890
0
2.285.936
2.993.873
41.248.426
1.221.109
58.542.234
-47.651.113
0
0
0
-47.651.113
0
0
-47.651.113
0
35.820
-47.686.933
0
9.557.193
788.073
0
360.913
9.123
168.266
0
0
10.883.568
9.693.660
0
1.557.075
3.565.865
39.646.319
918.767
55.381.688
-44.498.120
0
0
0
-44.498.120
0
0
-44.498.120
0
162.732
-44.660.852
Plan 2027
0
8.220.301
170.000
0
400.000
0
0
0
0
8.790.301
11.242.060
0
2.098.072
2.935.904
42.537.786
1.251.979
60.065.801
-51.275.499
0
0
0
-51.275.499
0
0
-51.275.499
0
229.778
-51.505.278
0 0 0 0 0 0 9
540

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0604 Kinder- und Jugendarbeit
Produktbereich
Produktgruppe
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
Sonstige Investitionseinzahlungen
Summe (investive Einzahlungen)
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe (investive Auszahlungen)
Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)
Auszahlungen
785.428
0
0
0
5.035
790.463
Vorl. Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Verpflichtungser-
mächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
80.000
0
0
0
0
80.000
307.300
0
0
0
0
307.300
0
0
0
0
0
0
80.000
0
0
0
0
80.000
80.000
0
0
0
0
80.000
80.000
0
0
0
0
80.000
0
4.220.899
14.781
0
39.550
0
0
6.700.000
159.800
0
171.000
0
0
6.914.000
94.800
0
171.000
0
0
0
0
0
0
0
0
6.500.000
94.800
0
171.000
0
0
6.500.000
94.800
0
171.000
0
0
6.500.000
94.800
0
171.000
0
4.275.229
-3.484.766
7.030.800
-6.950.800
7.179.800
-6.872.500
0
0
6.765.800
-6.685.800
6.765.800
-6.685.800
6.765.800
-6.685.800
0
10.000
-10.000
0
10.000
-10.000
0
10.000
-10.000
0
10.000
-10.000
0 0 0
Vorl. Ergebnis 
2021
Plan 2022 Plan 2023 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Sum
me investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
0
(Angaben in Euro)
128.778
1.036.776
-907.999
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan
0
0
Haushaltsplan 2023/2024
0
181
.000
-181.000
0
39.550
-39.550
128.778
805.776
-676.999
bisher 
bereitgestellt
Plan 2027
80.000
0
0
0
0
80.000
0
6.500.000
94.800
0
171.000
0
6.765.800
-6.685.800
0
10.000
-10.000
Plan 2027
541

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0604 Kinder- und Jugendarbeit
Produktbereich
Prod
uktgruppe
0000-0604-0-0001
0
0
0
-6.8
59
Vorl. Ergebnis
2021
P lan 2022 Plan 2023 Verp flichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-145.000
0
0
0
-80.000
0
0
0
0
0
0
0
-80.000
0
0
0
-80.000
0
0
0
-80.000
4070-0604-0-0001
0
0
0
-7.922
Ausst.u. Geräte Schulsozialarbeit
0
0
0
-4.800
0
0
0
-4.800
0
0
0
0
0
0
0
-4.800
0
0
0
-4.800
0
0
0
-4.800
5100-0604-0-2002
620.004
0
0
-3.460.848
Spielplätze
80.000
0
0
-6.520.000
80.000
0
0
-6.420.000
0
0
0
0
80.000
0
0
-6.420.000
80.000
0
0
-6.420.000
80.000
0
0
-6.420.000Saldo Maßnahme
Sald
o Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
3.600.855
0
0
-37.755.870
0
0
0
-158.536
0
0
0
-797.863
0
0
0
-1.197.863
0
0
0
-182.536
4.000.855
0
0
-69.855.870
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
bish
er 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
-80.
000
0
0
0
-4.800
80.000
0
0
-6.420.000
0 0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von 
Sachanlagen
0 00
6.85
9 145.000 80.000 080.000 80.000 80.000Auszahlung für den Erwerb von 
bewe
gl. Anlagevermögen 797.863 1.197.86380.0 00
Einzahlungen aus
Inve
stitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
7.9
22 4.800 4.800 04.800 4.800 4.800 158.536 182.5364.800
Einzahlungen aus
Inve
stitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
4.080.852 6.600.000 6.500.000 06.50
 0.000 6.500.000 6.500.000 41.356.725 73.856.7256.500.000
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
542

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0604 Kinder- und Jugendarbeit
Produktbereich
Prod
uktgruppe
5100-0604-0-4100
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis
2021
P lan 2022 Plan 2023 Verp flichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Rollsportanlage in den Abenteuerhallen
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-120.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5100-0604-0-4101
165.424
0
0
25.378
Neubau Alte Schule Widdersdorf
0
0
0
0
227.300
0
0
-66.700
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5100-0604-0-4102
0
0
0
0
Ausbau der digitalen Infrastruktur JZ De
0
0
0
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Sald
o Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-100.000
240.424
0
0
-28.696
0
0
0
-57.014
0
0
0
-177.014
467.724
0
0
-95.396
0
0
0
-100.000
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
bish
er 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 12
0.000 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von 
Sachanlagen
57.014 177.0140
0 0 0 00 0 0Ausz
ahlung für den Erwerb von 
bewe
gl. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
Inve
stitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
140.046 0 294.000 00 0 0 269 .120 563.1200
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Inve
stitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 100.000 0 00 0 0 100
 .000 100.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
543

Haushaltsplan 2023/2024                                                                                                                               Erläuterungen 
Produktbereich 06  Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 
Produktgruppe                                       0604  Kinder- und Jugendarbeit 
 
 
Teilergebnisplan 
 
Zeile 2 (Zuwendungen und Umlagen) 
Das Landesförderprogramm für die Schulsozialarbeit wird entgegen früher lautender Aussagen in gleichbleibendem Umfang dauerhaft verlängert. 
In den Jahren 2021 und 2022 sind die im Rahmen des Bundes- und Landesförderprogramms „Aufholen nach Corona in der Kinder- und 
Jugendhilfe“ bewilligten Fördermittel enthalten. Das Programm ist im Jahr 2022 haushaltsneutral ertrags- und aufwandsseitig (Zeile 2 und Zeile 15) 
im Bereich der Kinder- und Jugendarbeit (2,1 Mio. €) und Hilfe für junge Menschen und ihre Familien (1,7 Mio. €) veranschlagt worden und 
verstärkt dort die entsprechenden Zuschussbereiche. Von einer Verlängerung des Programms ist nicht auszugehen. 
Des Weiteren hat die Nachaktivierung von Maßnahmen aus dem Programm "Konjunkturpaket II" (KPII) der Jahre 2010 und 2011 im Jahr 2021 zu 
erhöhten Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 461.800 € geführt. Das Aktivierungsdatum der betroffenen Anlagen liegt in 
2011 bzw. 2012. Da die Nutzungsdauer der Spielgeräte 10 Jahre beträgt, kommt es in den Jahren 2019 bis 2022 zu erhöhten Erträgen aus der 
Auflösung von Sonderposten. Demgegenüber stehen Mehraufwendungen aus Abschreibungen in Höhe von 475.200 € in der Zeile 14 (bilanzielle 
Abschreibungen). 
 
Zeile 3 (sonst. Transfererträge) 
Im Jahr 2021 kam es bedingt durch die Rückzahlung von Zuwendungen zu Mehrerträgen in Höhe von rund 660.000 €. Diese resultieren aus 
Rückzahlungen von gewährten und nicht zweckentsprechend verwendeten Zuschüssen des Jugendamtes an freie Träger. 
 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
Hier werden die baulichen Unterhaltungsaufwendungen für die Jugendeinrichtungen sowie die laufenden Betriebsaufwendungen für die 
Wasserspielplätze abgebildet.  
 
Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen) 
Die Nachaktivierung von Maßnahmen aus dem Programm "Konjunkturpaket II" (KPII) der Jahre 2010 und 2011 im Haushaltsjahr 2019 hat im Jahr 
2021 zu einem erhöhten Abschreibungsaufwand in Höhe von 475.200 € geführt. Das Aktivierungsdatum der betroffenen Anlagen liegt in 2011 
bzw. 2012. Da die Nutzungsdauer der Spielgeräte 10 Jahre beträgt, kommt es in den Jahren 2019 bis 2022 zu erhöhten Abschreibungen. 
Demgegenüber stehen Mehrerträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 461.800 € in Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen). 
 
Zeile 15 (Transferaufwendungen) 
Insgesamt enthält der Teilplan die folgenden Zuschüsse. Die Mittelverteilung obliegt dem Amt für Kinder, Jugend und Familie. Die Maßnahmen 
544

Haushaltsplan 2023/2024                                                                                                                               Erläuterungen 
Produktbereich 06  Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 
Produktgruppe                                       0604  Kinder- und Jugendarbeit 
 
sind nach Themen sortiert dargestellt (Beträge in €): 
 
Nr. Zuschussbezeichnung/ Programm Vorl. Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 
402 Zuschuss Jugend stärken im Quartier 133.763 72.300 73.168 74.046 
405 Zuschuss Aktivitäten der Jugendverbände 1.099.462 1.104.600 1.030.317 1.042.681 
408 Streetwork 285.500 285.500 291.210 297.034 
410 Zuschuss behinderte Jugendliche 41.310 33.400 33.400 33.400 
411 Zuschuss Jugendwerkeinrichtungen 2.471.570 2.434.800 2.464.019 2.493.589 
413 Zuschuss Betreuung ausländ. Kinder (HA-
Hilfe) 438.720 448.400 448.400 448.400 
414 Zuschuss Betreuungsangebote (ÜMB/ISBA) 1.820.000 1.600.000 1.750.000 1.771.000 
419 Zuschuss 
Ferienhilfswerk/Stadtranderholung 761.559 761.700 761.700 761.700 
421 Zuschuss freie Jugendhilfe (Globalmittel) 370.000 370.000 370.000 370.000 
422 Zuschuss f. Drogen-u. Suchtarbeit 2.239.842 2.264.300 2.291.472 2.318.970 
425 Zuschuss f. Maßnahmen d. 
Jugendberufshilfe 770.526 714.200 648.647 656.431 
426 Jugendeinrichtungen 11.649.208 12.353.700 12.544.688 13.059.929 
427 Zuschuss Jugendkultur u. -medienträger 1.383.688 1.580.000 950.998 962.410 
430 Zuschuss an Jugendtreffs und Jobangebote 1.793.851 2.073.700 1.900.000 1.906.604 
431 Zuschuss Kölner Freiwilligenagentur 54.540 57.000 6.900 6.900 
433 Zuschuss Ring politische Jugend 31.900 31.900 31.900 31.900 
438 Jugendverkehrsschule 44.500 44.500 44.500 44.500 
439 Freiluga 40.400 40.400 40.400 40.400 
440 Zuschuss für Ferienspielaktionen   20.600 19.800 19.800 
441 Zuschuss für Kinderforen 53.740 85.100 85.050 85.050 
545

Haushaltsplan 2023/2024                                                                                                                               Erläuterungen 
Produktbereich 06  Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 
Produktgruppe                                       0604  Kinder- und Jugendarbeit 
 
Nr. Zuschussbezeichnung/ Programm Vorl. Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 
442 Zuschuss f. Partizipation i.d. Jugendarbeit 6.000 18.900 60.000 60.000 
443 Spielplätze 150 60.200 60.200 60.200 
446 Gender Fair Play 161.463 319.000 260.000 260.000 
446 Zuschuss Jugendhilfemaßn. Zuwand.u.Flü. 1.154.404 967.500 971.910 971.910 
448 Zuschuss Sportorientierte Jugendarbeit 50.300 54.700 50.479 51.085 
452 Demokratie Leben 329.133 348.500 416.667 416.667 
460 Zuschuss für Sexualaufklärung 119.000 203.700 80.618 81.585 
463 Kinderfreundliche Kommune 47.350 80.500 75.000 75.000 
470 Jugendpflege   81.000 81.000 81.000 
472 Maßnahmen a. d. Kinder- u. 
Jugendförderung 23.623 662.259 375.000 75.000 
  Bezirksbezogene Mittel gem. §37 Abs. 3 
GO NRW * 320.256 542.282 0 0 
  BK-Zuschuss an Jugendzentren Köln 
gGmbH 4.865.380 4.918.624 4.978.000 5.037.378 
  Schulsozialarbeit (bei 40) 6.471.089 6.577.161 7.324.226 7.444.497 
  Weltkindertag 10.000 20.000 20.000 20.000 
  Medienschutz   18.000 18.216 18.435 
  Internationale Begegnungen ** 8.207       
  Jugendring      87.509 88.559 
  Aufholen nach Corona *** 595.886       
  Summe 39.646.319 41.248.426 40.645.394 41.166.060 
 
* Die Bezirksbezogenen Mittel gem. § 37 Abs. 3 GO NRW werden im Veränderungsnachweis Bezirke zugesetzt. 
546

Haushaltsplan 2023/2024                                                                                                                               Erläuterungen 
Produktbereich 06  Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 
Produktgruppe                                       0604  Kinder- und Jugendarbeit 
 
** Das Förderprogramm Internationale Begegnungen ist ausgelaufen. Förderungen werden nur noch im Rahmen von vorhandenen Restmitteln 
vorgenommen. 
*** 
Der Zuschuss “Aufholen nach Corona” war ein einmaliger Zuschuss in 2021 und 2022. 
 
 
Teilfinanzplan 
 
Finanzstelle 5100-0604-0-4101 Alte Schule Widdersdorf 
Zeile 1 (Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen) 
Veranschlagt sind hier die für 2023 anteilig zu erwartenden Fördermittel i.H.v. 227.300 € zum bewilligten Förderaufruf aus dem 
Städtebauförderprogramm “Investitionspaket Soziale Integration im Quartier” für die Maßnahme Alte Schule Widdersdorf. 
 
Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen) 
Hier ist die erwartete Kostenerhöhung mit 294.000 € für die Fertigstellung der Baumaßnahme Alte Schule Widdersdorf veranschlagt (Vorlage 
1363/2022, Haushaltsrechtliche Unterrichtung des Rates). Die in den Jahren 2021 und 2022 erforderlichen Zahlungsmittel wurden durch 
Ermächtigungsübertragung bereitgestellt. 
 
Finanzstelle 5100-0604-0-4100 Rollsportanlage Abenteuerhallen Kalk 
Der Bau der Rollsportanlage in den Abenteuerhallen Kalk verzögert sich weiter. In 2021 und 2022 erfolgt die Finanzierung der Fortführung der 
Maßnahme durch eine Ermächtigungsübertragung aus den Vorjahren. In 2023 erfolgt eine Neuveranschlagung i.H.v. 120.000 €, um die 
Zahlungsfähigkeit bis zur Umsetzung der Maßnahme zu gewährleisten. 
 
547

548

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0605 Familienberatung und Schulpsychologischer Dienst
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2023/2024
549

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0605 Familienberatung und Schulpsychologischer Dienst
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
400.370
0
0
0
400.370
0
0
23.500 23.500
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
400.370
0
0
23.500
0
400.370
0
0
23.500
0
0
0
0
0
0
0
0
423.870 423.870
0
0
0
0
423.870
0
0
0
0
423.870
5.080.509
0
117.639
24.547
5.190.109
0
117.659
24.551
0 0
5.306.498
0
122.566
24.533
0
5.398.205
0
122.566
24.533
0
1.155.987
6.378.681
-5.954.811
0
1.180.842
6.513.161
-6.089.291
0
0 0
1.194.789
6.648.386
-6.224.516
0
0
1.231.708
6.777.012
-6.353.142
0
0
0
-5.954.811
0
-6.089.291
0 0
0
-6.224.516
0
0
-6.353.142
0
0
-5.954.811
52.080
475.716
0
-6.089.291
52.080
498.759
-6.378.447 -6.535.970
0
-6.224.516
52.080
460.040
-6.632.476
0
-6.353.142
52.080
424.205
-6.725.267
Plan 2022Vorl.Ergebnis2021
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
Haushaltsplan 2023/2024
0
400.370
0
0
23.500
0
0
0
0
423.870
4.545.433
0
180.381
45.114
0
1.327.295
6.098.223
-5.674.353
0
0
0
-5.674.353
0
0
-5.674.353
9.996
301.410
-5.965.767
0
431.084
0
0
17.157
12.016
0
0
0
460.258
4.788.689
0
121.302
27.862
0
874.210
5.812.063
-5.351.806
0
0
0
-5.351.806
0
0
-5.351.806
31.775
212.670
-5.532.700
Plan 2027
0
400.370
0
0
23.500
0
0
0
0
423.870
5.486.628
0
122.566
24.533
0
1.265.584
6.899.311
-6.475.441
0
0
0
-6.475.441
0
0
-6.475.441
52.080
437.935
-6.861.296
0 0 0 0 0 0 9
550

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0605 Familienberatung und Schulpsychologischer Dienst
Produktbereich
Produktgruppe
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
Sonstige Investitionseinzahlungen
Summe (investive Einzahlungen)
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe (investive Auszahlungen)
Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Verpflichtungser-
mächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
40.395
0
0
0
0
0
76.700
0
0
0
0
0
40.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
40.000
0
0
0
0
0
26.700
0
0
0
0
0
26.700
0
0
0
40.395
-40.395
76.700
-76.700
40.000
-40.000
0
0
40.000
-40.000
26.700
-26.700
26.700
-26.700
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
Vorl. Ergebnis 
2021
Plan 2022 Plan 2023 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Sum
me investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
0
(Angaben in Euro)
0
0
0
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan
0
0
Haushaltsplan 2023/2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
bisher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
35.000
0
0
0
35.000
-35.000
0
0
0
Plan 2027
551

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0605 Familienberatung und Schulpsychologischer Dienst
Produktbereich
Prod
uktgruppe
0000-0605-0-0001
0
0
0
-40.
395
Vorl. Ergebnis
2021
P lan 2022 Plan 2023 Verp flichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-76.700
0
0
0
-40.000
0
0
0
0
0
0
0
-40.000
0
0
0
-26.700
0
0
0
-26.700
Saldo Maßnahme
Sald
o Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-555.236
0
0
0
-723.636
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
bish
er 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
-35.
000
0 0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von 
Sachanlagen
0 00
40.3
95 76.700 40.000 040.000 26.700 26.700Auszahlung für den Erwerb von 
bewe
gl. Anlagevermögen 555.236 723.63635.0 00
Einzahlungen aus
Inve
stitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
552

Haushaltsplan 2023/2024   Erläuterungen 
Produktbereich 06 K inder-, Jugend- und Familienhilfe 
Produktgruppe   0605 Familienberatung und Schulpsychologischer Dienst 
Teil
ergebnisplan 
Zeil
e 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) 
In dieser Zeile werden insbesondere die zweckgebundenen Landeszuweisungen für die Familienberatung abgebildet. Für die Planjahre 2023 bis 
2027 wurden Landeszuweisungen in Höhe von 61.600 € für die Kooperation der Familienzentren veranschlagt. Zudem sind aufgrund der 
Beteiligung an der bke-Onlineberatung 4.000 € Zuweisungen in den Jahren 2023 bis 2027 zu erwarten. Der verbleibende Restanteil der 
Landeszuweisungen wird für die Aufgabenwahrnehmung der Familienberatungen verwendet. 
Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte) 
Die privatrechtlichen Leistungsentgelte aus der Lernförderung verhalten sich in den Jahren 2023 bis 2027 auf gleichbleibendem Niveau. 
Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen) 
Die Abweichung ist auf einen deutlichen Anstieg der Mieten zurückzuführen. 
Teilfinanzplan 
Zeil
e 9 (Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen) 
Die Zeile beinhaltet einen pauschalen Ansatz für notwendige investive Beschaffungen. Im Zusammenhang mit dem Umzug vom Stadthaus Deutz 
in das Jakordenhaus stehen noch IT-Anschaffungen an. 
553

554

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0606 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2023/2024
555

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0606 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
3.889.948
33.463.725
30.000
0
3.889.948
33.463.725
30.000
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
3.889.948
33.463.725
30.000
0
0
3.889.948
33.463.725
30.000
0
42.700
3.000
0
0
42.700
3.000
0
0
37.429.374 37.429.374
42.700
3.000
0
0
37.429.374
42.700
3.000
0
0
37.429.374
57.715.357
0
970.728
928.226
58.870.247
0
970.753
969.275
243.047.315 248.668.796
60.143.460
0
979.840
969.085
249.822.742
61.138.821
0
990.848
969.085
249.933.122
8.158.881
310.820.507
-273.391.133
0
8.297.984
317.777.056
-280.347.682
0
0 0
8.417.815
320.332.942
-282.903.569
0
0
8.678.969
321.710.845
-284.281.471
0
0
0
-273.391.133
0
-280.347.682
0 0
0
-282.903.569
0
0
-284.281.471
0
0
-273.391.133
0
25.771.000
0
-280.347.682
0
25.915.014
-299.162.134 -306.262.697
0
-282.903.569
0
25.673.032
-308.576.601
0
-284.281.471
0
25.449.076
-309.730.547
Plan 2022Vorl.Ergebnis2021
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
Haushaltsplan 2023/2024
0
5.614.214
33.463.725
30.000
0
42.700
3.000
0
0
39.153.640
57.177.450
0
776.505
1.097.748
231.952.245
8.406.115
299.410.064
-260.256.424
0
0
0
-260.256.424
0
0
-260.256.424
0
27.954.894
-288.211.318
0
4.763.885
43.791.700
30.399
0
354.375
27.734
0
0
48.968.093
55.739.555
0
841.146
1.340.457
237.625.166
7.042.039
302.588.363
-253.620.270
0
0
0
-253.620.270
0
0
-253.620.270
0
21.257.591
-274.877.860
Plan 2027
0
3.889.948
33.463.725
30.000
0
42.700
3.000
0
0
37.429.374
62.075.400
0
996.119
969.085
250.044.823
8.908.689
322.994.116
-285.564.743
0
0
0
-285.564.743
0
0
-285.564.743
0
25.534.882
-311.099.624
0 0 0 0 0 0 9
556

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0606 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Produktbereich
Produktgruppe
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
Sonstige Investitionseinzahlungen
Summe (investive Einzahlungen)
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe (investive Auszahlungen)
Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Verpflichtungser-
mächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
203.269
0
0
0
0
0
425.000
0
0
0
0
0
400.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
400.000
0
0
0
0
0
400.000
0
0
0
0
0
400.000
0
0
0
203.269
-203.269
425.000
-425.000
400.000
-400.000
0
0
400.000
-400.000
400.000
-400.000
400.000
-400.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
Vorl. Ergebnis 
2021
Plan 2022 Plan 2023 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Sum
me investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
0
(Angaben in Euro)
0
0
0
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan
0
0
Haushaltsplan 2023/2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
bisher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
400.000
0
0
0
400.000
-400.000
0
0
0
Plan 2027
557

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0606 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Produktbereich
Prod
uktgruppe
0000-0606-0-0001
0
0
0
-203
.269
Vorl. Ergebnis
2021
P lan 2022 Plan 2023 Verp flichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-425.000
0
0
0
-400.000
0
0
0
0
0
0
0
-400.000
0
0
0
-400.000
0
0
0
-400.000
Saldo Maßnahme
Sald
o Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-3.775.095
0
0
0
-5.775.095
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
bish
er 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
-400
.000
0 0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von 
Sachanlagen
0 00
203.
269 425.000 400.000 0400.000 400.000 400.000Auszahlung für den Erwerb von 
bewe
gl. Anlagevermögen 3.775.095 5.775.095400. 000
Einzahlungen aus
Inve
stitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
558

Haushaltsplan 2023/2024                                                                                                                               Erläuterungen 
Produktbereich 06  Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 
Produktgruppe                                       0606  Hilfe für junge Menschen und ihre Familien 
 
 
Teilergebnisplan 
 
Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen) und Zeile 15 (Transferaufwendungen) 
In den Jahren 2021 und 2022 sind die im Rahmen des Bundes- und Landesförderprogramms „Aufholen nach Corona in der Kinder- und 
Jugendhilfe“ bewilligten Fördermittel enthalten. Das Programm ist im Jahr 2022 haushaltsneutral ertrags- und aufwandsseitig (Zeile 2 und Zeile 15) 
im Bereich der Kinder- und Jugendarbeit (2,1 Mio. €) und Hilfe für junge Menschen und ihre Familien (1,7 Mio. €) veranschlagt worden und 
verstärkt dort die entsprechenden Zuschussbereiche. Von einer Verlängerung des Programms ist nicht auszugehen. 
 
Zeile 3 (sonstige Transfererträge) 
Im Bereich der wirtschaftlichen Jugendhilfe wurden aufgrund einer anhaltenden Rückstandsaufarbeitung in der Kostenheranziehung seit 2019 
überplanmäßige Erträge erzielt. Das BVerwG hat mit Urteil vom 11.12.2020 beschlossen, dass bei der Heranziehung zur Kostenerstattung auf das 
Vorjahreseinkommen anstelle des jeweils aktuellen Einkommens abzustellen ist. Die fortgeschrittene Aufarbeitung der Rückstände sowie die 
Änderungen bei der Ermittlung der Kostenerstattung führen dazu, dass in den Folgejahren die Erträge nicht mehr in vergleichbarer Höhe generiert 
werden können. 
 
Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen) 
In der Vergangenheit gab es im Bereich der Abschreibungen größere Abweichungen bei den Forderungsverlusten. Die Planwerte 2023ff. wurden 
an den neu ermittelten Bedarf angepasst. 
 
Zeile 15 (Transferaufwendungen) 
Der Teilplan enthält die folgenden Zuschüsse. Die Mittelverteilung obliegt dem Amt für Kinder, Jugend und Familie. Die Maßnahmen sind nach 
Themen sortiert dargestellt (Beträge in €): 
 
Nr. Zuschussbezeichnung/ Programm Vorl. Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 
  Hilfeleistungen Wirtschaftliche Jugendhilfe 229.142.525 222.652.285 234.051.265 239.564.970 
603 Zuschuss Beratungsstellen 3.465.549 3.123.500 3.160.982 3.198.914 
605 Zuschuss Begleiteter Umgang   461.800 467.342 472.950 
608 Zuschuss Väterarbeit in Köln 30.000 30.000 30.360 30.724 
559

Haushaltsplan 2023/2024   Erläuterungen 
Produktbereich 06 K inder-, Jugend- und Familienhilfe 
Produktgruppe   0606 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien 
Nr. Zuschussbezeichnung/ Programm Vorl. Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 
609 Zuschuss Maßnahmen gegen 
Jugendkriminalität 56.970 57.000 57.684 58.376 
611 Zuschuss Jugendgerichtsverfahren 923.980 932.600 943.791 955.116 
615 Zuschuss Stadtteilmütter 23.400 290.000 
616 Zuschuss Familienhäuser und 
Nachbarschaftstreffs 1.005.333 1.226.000 1.119.272 1.132.703 
617 Zuschuss Patenschaften für Kinder psychisch 
kranker Eltern 104.400 105.653 106.921 
620 Zuschuss Förderung von Kindern und 
Jugendlichen mit Teilleistungsstörungen 346.750 704.339 712.791 721.344 
621 Zuschuss Frühe Hilfen 875.768 922.600 933.673 944.876 
623 Zuschuss Hilfen für Sinti und Roma 413.018 413.100 418.057 423.074 
625 Zuschuss Familienbildungsstätten 428.256 475.700 481.408 487.185 
626 Zuschuss für Interkulturelle Elternarbeit 133.732 131.200 132.774 134.367 
628 Zuschuss häusliche Gewalt 327.570 362.600 366.951 371.354 
Zuschuss Kinderschutzambulanz 50.000 50.600 51.207 
Projekt Kinderstark* 444.875 
Veedelshausmeister Kalk Nord 7.440 15.121 14.712 14.715 
Summe 237.625.166 231.952.245 243.047.315 248.668.796 
* Das 
Projekt Kinderstark bei IV/2 wird durch eine Landesförderung finanziert.
560

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564

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572

Die Oberbürgermeisterin 
Dezernat, Dienststelle  
II/202/5 
 
Vorlagen-Nummer 
 2269/2022 
Freigabedatum 
 02.08.2022 
Beschlussvorlage zur Behandlung in öffentlicher Sitzung 
Betreff 
Einbringung des Entwurfs der Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2023/2024 
Beschlussorgan 
Rat 
Gremium Datum 
 
Beschluss: 
Der Rat der Stadt Köln nimmt den Entwurf der Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2023/2024 
mit ihren Anlagen nach Grundsatzreden der Oberbürgermeisterin und der Stadtkämmerin entgegen 
und verweist ihn zur weiteren Beratung in die Bezirksvertretungen, den Jugendhilfeausschuss, den 
Integrationsrat und den Finanzausschuss. 
 
Die Verwaltung wird ermächtigt, bis zur Verabschiedung der Haushaltssatzung durch den Rat  
- den Haushaltsplan um wesentliche Veränderungen und insb. Investitionen fortzuschreiben, die 
bis dahin Veranschlagungsreife erlangen, z.B. durch einen entsprechenden Ratsbeschluss, 
- aus haushaltsrechtlichen oder –technischen Gründen erforderliche Umstellungen im Haus-
haltsplan vorzunehmen, soweit dies in den Produktgruppen nicht zu einer Veränderung der 
Ermächtigungen insgesamt führt. 
Die Anpassungen werden im Wege von Veränderungsnachweisen rechtzeitig spätestens bis zur Ver-
abschiedung vorgelegt.  
 
 
Rat 17.08.2022

2 
Begründung 
 
Gem. § 80 Abs. 2 GO NRW ist der von der Stadtkämmerin aufgestellte und von der Oberbürgermeis-
terin bestätigte Entwurf der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen dem Rat zuzuleiten. 
 
Die entsprechend aufbereiteten Entwürfe des 
 
 Band 1: Haushaltssatzung, Haushaltsplan einschl. Finanzplanung bis 2027 
o Teil 1: Produktbereiche 01-06 
o Teil 2: Produktbereiche 07-18 
 Band 2: Organisations- und bezirksbezogene Darstellung 
 Band 3: Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte mit Zielen und Kennzahlen 
 
sowie 
 
 Anlagenband : Vorbericht inkl. Schaubilder, Stellenplan,   
Muster zu dem Lagebericht der Beteiligungen 
 
werden nach Fertigstellung zur Verfügung gestellt. Die Haushaltssatzung enthält redaktionelle Ände-
rungen. 
 
Ab dem 17.08.2022 steht der Haushaltsplanentwurf auch in digitaler Form im Intranet der Stadt unter 
nachfolgenden Links zur Verfügung: 
 
https://intranet-imperia.verwaltung.stadtkoeln.de/imperia/md/content/themen/finanzen_controlling/ 
haushalt/hpl_2023_2024_band_1_entwurf_produktbereiche_01-06.pdf  
 
https://intranet-imperia.verwaltung.stadtkoeln.de/imperia/md/content/themen/finanzen_controlling/ 
haushalt/hpl_2023_2024_band_1_entwurf_produktbereiche_07-18.pdf  
 
https://intranet.verwaltung.stadtkoeln.de/imperia/md/content/themen/finanzen_controlling/haushalt/hpl
_2023_2024_band_2_entwurf.pdf 
 
https://intranet.verwaltung.stadtkoeln.de/imperia/md/content/themen/finanzen_controlling/haushalt/hpl
_2023_2024_band_3_entwurf.pdf 
 
https://intranet.verwaltung.stadtkoeln.de/imperia/md/content/themen/finanzen_controlling/haushalt/anl
agenband_2023_2024_entwurf.pdf 
 
Weiterhin steht der Haushaltsplanentwurf als Anlage zu dieser Vorlage ab dem 17.08.2022 im Ratsin-
formationssystem entsprechend zur Verfügung. 
 
Zu den Inhalten und dem weiteren Verfahren ist auf Folgendes hinzuweisen: 
 
Da die Arbeitskreisrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz später als in den Vorjahren veröf-
fentlicht wird (angekündigt vom Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung für die 
2. Augusthälfte), konnten die sich daraus ergebenden Veränderungsbedarfe noch nicht berücksichtigt 
werden. Die Verwaltung wird einen ersten Veränderungsnachweis mit den erforderlichen Anpassun-
gen schnellstmöglich im Nachgang vorlegen. 
 
Im Verlauf der Beratungen werden notwendige weitere Änderungen rechtzeitig zur Verabschiedung 
mittels Veränderungsnachweis vorgelegt, sobald Planreife besteht. Des Weiteren wird die Beschluss-
fassung der Bezirksvertretungen über die Aufteilung der bezirksorientierten Mittel als separater Ver-
änderungsnachweis vorgelegt.

3 
 
Hinzuweisen ist darüber hinaus schon jetzt auf Folgendes: 
 
Im Rahmen des letztjährigen Haushaltsplanaufstellungsverfahrens zum Haushaltsplan 2022 wurde 
den Kommunen durch das vom Land Nordrhein-Westfalen beschlossene NKF-COVID-19 Isolie-
rungsgesetz (NKF-CIG) die Möglichkeit der Isolierung Corona-bedingter Schäden sowohl für das 
Haushaltsjahr selbst als auch für die Mittelfristplanung 2023-2025 eingeräumt, indem die entspre-
chende Haushaltsbelastung als außerordentlicher Ertrag in die Ergebnisrechnung aufgenommen 
werden konnte. Bei der Aufstellung des Haushalts 2023/2024 ist diese Isolationsmöglichkeit Corona-
bedingter Belastungen nicht mehr gegeben, da diese Regelung bis zum 31.12.2022 befristet ist. Eine 
Verlängerung der Regelung ist zurzeit nicht angedacht. Somit wirken die noch verbleibenden Corona-
bedingten Haushaltsbelastungen unmittelbar in den städtischen Haushalt und seine mittelfristige Fi-
nanzplanung. 
 
Anlagen

Dezernat II – Kämmerei
Entwurf
Haushalt 2023
 
/
 
2024
Anlagenband
• V
orbericht inkl. Übersichten
• S
tellenplan
• Ü
bersicht Beteiligungen
• Wirtscha
ftspläne mit Lageberichten
• V
erzeichnis der Vereinsmitgliedschaften

Inhaltsverzeichnis 
Vorbericht inkl. Übersichten Seite 5 
Stellenplan Seite 119 
Übersicht Beteiligungen Seite 229 
Wirtschaftspläne, Gewinn- und Verlustrechnungen 
und Lageberichte Seite 251 
Verzeichnis der Vereinsmitgliedschaften Seite 471

Vorbericht 
über  
die Grundlagen und die Entwicklung  
der Haushaltswirtschaft der Stadt Köln 
5

Ü b e r s i c h t 
I. Vorbericht 9 
A. Allgemeines 10 
1. Einleitung und Überblick 10 
a) Eckdaten zum Haushaltsplan 2023/2024 12 
b) Steuerentwicklung 13 
c) Entwicklung des Eigenkapitals und Bestandes der allgemeinen Rücklage 16 
d) Sachstand der Jahresabschlüsse 17 
2. Entwicklung der Haushaltswirtschaft in 2021 18 
3. Entwicklung der Haushaltswirtschaft in 2022 20 
B. Haushalt 2023/2024 und Mittelfristplanung bis 2027 23 
1. Ausgangslage – Haushaltsplan 2022 23 
2. Herausforderungen für den Haushalt 2023/2024 und die Mittelfristplanung bis 2027 24 
3. Entwicklung des Defizits 25 
4. Ziele und Strategien 26 
a) Klimawandel und Klimaschutz 26 
b) Digitalisierungsprogramm 28 
c) Frühkindliche und schuliche Bildung 28 
d) Mobilitätswende 29 
6

e) Wirkungsorientierter Haushalt und Nachhaltigkeitshaushalt 29 
f) Risikomanagement und Compliance 30 
g) Stadtstrategie „Kölner Perspektiven 2030+“ 31 
5. Transparenz für Europa – die EPSAS (European Public Sector Accounting Standards) 32 
6. Darstellung der Hpl.-Ansätze 2021 bis 2027 wesentlicher Haushaltspositionen 33 
a) Entwicklung des Steueraufkommens sowie der Schlüsselzuweisung (Teilergebnisplan 1601) 33 
b) Entwicklung der Personal- und Versorgungsaufwendungen 35 
c) Entwicklung der wesentlichen Aufwendungen/Erträge im Jugendbereich 36 
d) Entwicklung der Aufwendungen/Erträge im Zusammenhang mit der Offenen Ganztagsschule 37 
e) Entwicklung der Mietaufwendungen für Schulgebäude 37 
f) Entwicklung der wesentlichen Aufwendungen/Erträge im Sozialbereich 38 
g) Entwicklung der wesentlichen Aufwendungen/Erträge im Zusammenhang mit der
Unterbringung und Versorgung von Geflüchteten 39 
h) Entwicklung wesentlicher Gewinnzuführungen/Verlustabdeckungen der städtischen Beteiligungen
und Kreditvergaben an Beteiligungen 41 
7. Finanzplan 2023/2024 45 
8. Zinsen 47 
9. Weiterentwic
klung des Verfahrens zur Veranschlagung von Investitionen 48 
10.  Weiterer Ausblick – Reduzierung der Fehlbetragsquoten 54 
7

II. Tabellen und Grafiken
Soweit nicht anders angegeben, entsprechen die Daten in den Zeitreihen der nachstehenden Tabellen und Grafiken bis einschließlich 2018 den 
Ist-Daten der jeweiligen Jahresabschlüsse, für 2019 dem Entwurf des Jahresabschluss 2019, für 2020 bzw. 2021 dem Buchungsstand 06.07.2022 
des vorläufigen Jahresabschlusses 2020 bzw. 2021, für 2022 dem Haushaltsplan 2022 und für 2023 ff. dem vorliegendem Haushaltsplan-Entwurf 
2023/2024. 
- Ergebnisplan 2023/2024
- Finanzplan 2023/2024
- Haushaltsquerschnitt Ergebnispla
n 2023/2024
- Haushaltsquerschnitt Finanzplan 2023/2024
- Bilanz Stichtag 31.12.2020 und 31.12.2021 (wird zum endgültigen Hpl. 2023/2024 ergänzt)
- Ergebnisrechnung 2020 und 2021 (wird zum endgültigen Hpl. 2023/2024 ergänzt)
- Finanzrechnung 2020 und 2021 (wird zum endgültigen Hpl. 2023/2024 ergänzt)
- Erläuterungen zu den einzelnen Positionen im Gesamtergebnisplan
- Übersicht Verpflichtungsermächtigungen
- Übersicht Entwicklung des Schuldendienstes für die zur Finanzierung des Haushaltes aufgenommenen Darlehen
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- Kennzahlen zur Haushaltsplanung
- Übersicht über die den Fraktionen gewährten Leistungen
8

I. Vorbericht
9

A. Allgemeines
1. Einleitung und Überblick
Für die Haushaltsjahre 2023/2024 wird von der Stadt Köln angesichts der enormen Belastungen durch die Corona-Pandemie und der vielfältigen 
Corona-bedingten Verzögerungen bei Projekten ein Doppelhaushalt geplant (siehe Mitteilung 0200/2022). Der Doppelhaushalt bietet in einer der-
artigen Sondersituation haushaltstechnisch die Möglichkeit, frühzeitig Planungssicherheit für alle Beteiligten sowie verwaltungsorganisatorische 
Spielräume für eine konzentrierte Projektumsetzung zu schaffen. Gleichwohl können im Rahmen der unterjährigen Bewirtschaftung Anpassungs-
notwendigkeiten bei anderem Verlauf aufgegriffen werden (z.B. im Zuge des Ukraine-Krieges).  
Nach §§ 1 und 7 Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO NRW) wird dem Haushaltsplan ein Vorbericht beigefügt. Der Vorbericht beinhaltet 
einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans. Zudem wird die aktuelle Lage der Gemeinde durch die im Haushaltsplan enthaltenen 
Informationen und die Ergebnis- und Finanzdaten dargestellt.  
Der Vorbericht 2023/2024 beantwortet insbesondere folgende Fragestellungen: 
1. Welche wesentlichen Ziele und Strategien verfolgt die Stadt Köln und welche Änderungen sind gegenüber dem Haushaltsjahr 2022 einge-
treten?
2. Wie haben sich die wesentlichen Erträge, die Aufwendungen, die Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen, die Verbindlichkeiten
und die Zinsbelastungen sowie die Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen gleichkommende Rechtsgeschäfte in
2021 und 2022 entwickelt und wie werden sie sich bis 2027 entwickeln?
3. Wie werden sich das Jahresergebnis und das Eigenkapital von 2023 bis 2027 entwickeln?
4. Welche wesentlichen Investitionen, Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen sind in 2023 und 2024 geplant und welche Auswirkungen
ergeben sich hieraus für die Haushaltsjahre bis 2027?
5. Wie wird sich der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit entwickeln (unter besonderer Angabe der Kre-
dite zur Liquiditätssicherung inklusive der Darstellung eines Abbaupfades)?
6. Welche wesentlichen haushaltswirtschaftlichen Belastungen ergeben sich insbesondere aus der Eigenkapitalausstattung und der Verlust-
abdeckung für andere Organisationseinheiten und Vermögensmassen, aus Umlagen, aus Straßenentwässerungskostenanteilen, der Über-
nahme von Bürgschaften und anderen Sicherheiten sowie Gewährverträgen?
7. Welche wesentlichen haushaltswirtschaftlichen Belastungen sind aus dem Sondervermögen der Stadt Köln, für die aufgrund gesetzlicher
Vorschriften Sonderrechnungen geführt werden, aus interkommunaler Zusammenarbeit und den unmittelbaren und mittelbaren Beteiligun-
gen an Unternehmen zu erwarten?
10

Der Vorbericht befasst sich darüber hinaus mit den Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf den städtischen Haushalt und die weiterhin spür-
baren Auswirkungen auch in den Haushaltsjahren 2023 ff. Daneben führt der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine zu massiven wirtschaftli-
chen Auswirkungen im gesamten städtischen Haushalt. Nicht nur die Kosten für die Bewältigung der Flüchtlingsströme machen sich im städti-
schen Haushalt bemerkbar. Auch die gestiegenen Kosten der Energieversorgung sind – soweit abschätzbar – zu berücksichtigen. Alle Wirtschafts-
bereiche, alle staatlichen Ebenen sowie alle Verantwortungsträger*innen sind hierbei gefordert.  
11

a) Eckdaten zum Haushaltsplan 2023/2024
Der Haushaltsplanentwurf 2023/2024 weist derzeit folgende Werte aus: 
Tab. 1 
Haushaltsplan 2023/2024 2023 2024 2025 2026 2027 
in Euro 
Summe ordentliche Erträge 5.251.180.170 5.407.003.779 5.517.351.926 5.592.964.614 5.737.996.911 
Summe ordentliche Aufwendungen 5.438.860.155 5.666.635.624 5.717.095.467 5.673.505.009 5.755.644.545 
Finanzergebnis -4.043.193 3.452.681 15.127.840 10.297.170 6.226.320 
Jahresergebnis -191.723.177 -256.179.164 -184.615.702 -70.243.226 -11.421.314
Entnahmequote der allgemeinen Rücklage 3,59 % 4,98 % 3,77 % 1,49 % 0,25 % 
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 197.130.676 198.400.451 216.331.784 211.974.063 218.727.564 
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 1.013.123.835 999.783.510 975.154.172 1.074.656.359 947.175.578 
Saldo aus Investitionstätigkeit -815.993.159 -801.383.059 -758.822.388 -862.682.296 -728.448.014
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 15.828.705.766 15.809.704.836 15.680.122.868 15.657.205.602 15.451.221.518 
Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit 14.854.860.000 14.867.917.000 14.873.857.000 14.872.849.000 14.867.397.000 
Saldo aus Finanzierungstätigkeit 973.845.766 941.787.836 806.265.868 784.356.602 583.824.518 
Kreditaufnahme für Investitionen 815.993.159 801.383.059 758.822.388 862.682.296 728.448.014 
Im Zuge der gemeinsamen Bewältigung der spürbaren Folgen des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine sowie der weiterhin bestehenden 
wirtschaftlichen Auswirkungen der COVID-19-Pandemie stehen die öffentlichen Haushalte und damit auch die Stadt Köln vor großen Herausforde-
rungen.  
Das vom Land Nordrhein-Westfalen beschlossene NKF-COVID-19 Isolierungsgesetz (NKF-CIG), wonach die aus der COVID-19-Pandemie folgen-
den Belastungen im Rahmen des Jahresabschlusses bis einschließlich 2022 zu isolieren sind, war im Rahmen der Haushaltsplanung 2022 noch 
für die Mittelfristplanung zu berücksichtigen. Die prognostizierten Corona-bedingten Belastungen waren zu isolieren und die entsprechende Haus-
haltsbelastung als außerordentlicher Ertrag in die Ergebnisrechnung aufzunehmen (sog. Bilanzierungshilfe). Für den Haushaltsplan 2023/2024 
12

entfaltet dieses keine Wirkung mehr, d. h. die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie wirken unmittelbar in den städtischen Haushalt. Dies führt 
gegenüber der Mittelfristplanung zu deutlichen Verschlechterungen im Jahresergebnis. 
Seit dem 24.02.2022 führt Russland einen Angriffskrieg gegen die Ukraine, der sich auch auf das restliche Europa und auf die Stadt Köln deutlich 
spürbar auswirkt. Die Folgen zur Bewältigung der Fluchtbewegung führen ebenso wie massiv gestiegene Preise am Energiemarkt zu deutlichen 
Einschnitten in der Haushaltsplanung. Allein die Folgen zur Bewältigung der Fluchtbewegung wurden mit rd. 44 Mio. Euro in den Jahren 2023 und 
2024 im Haushalt berücksichtigt. Ferner hat die Stadt Köln für den Bereich der Energieversorgung, soweit planerisch abschätzbar, zusätzlich Vor-
sorge in Höhe von 7,8 Mio. Euro in 2023, 9,0 Mio. Euro in 2024 und ab 2025 von je 13,0 Mio. Euro pro Jahr getroffen.  
Gem. § 75 Abs. 2 GO NRW muss der Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Diese Forderung wird im Finanzpla-
nungszeitraum 2023 bis 2027 nicht erfüllt. In Folge des Wegfalls der Möglichkeit zur Anwendung der Bilanzierungshilfe sowie der Auswirkungen 
des russischen Angriffskrieges wird sich das Haushaltsdefizit 2023 bis 2027 gegenüber der bisherigen mittelfristigen Planung vielmehr erhöhen. 
Auch ein möglicher Haushaltsausgleich verschiebt sich derzeit weiter in die Zukunft. Es zeigt sich deutlich: Hierfür bedarf es relevanter Verbesse-
rungen entweder auf der Ertragsseite durch Entlastungen zur Abfederung der Krisenfolgen oder spürbare Anpassungen auf der Aufwandsseite im 
Zuge von Aufgabenkritik und Aufgabenentlastung.  
b) Steuerentwicklung
Die Steuern sind die Hauptfinanzierungsquelle des städtischen Haushalts. 
Basis für die im Haushalt 2023/2024 angenommenen Steuererträge ist die aktuelle Steuerschätzung aus Mai 2022. Dies konnte allerdings nicht 
1:1 übernommen werden, sondern war mit Blick auf aktuelle Entwicklungen sowie angekündigter Steuerentlastungen im Sinne des Vorsichtsprin-
zips zu konkretisieren:  
Die aktuelle Steuerschätzung aus Mai 2022 des Arbeitskreises Steuerschätzung, die der Haushaltsplanung zugrunde liegt, enthält z.B. nicht die 
Steuersenkungen, die seitens der Bundesregierung u.a. aufgrund der gestiegenen Energiepreise geplant sind. Des Weiteren ist hervorzuheben, 
dass die Projektion der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, die Basis der Steuerschätzung ist, keinen Lieferstopp von russischem Erdgas unter-
stellt.  
Für die Haushaltsplanung von enormer Bedeutung sind zunächst die noch nicht beschlossenen und daher bei der Steuerschätzung des Arbeits-
kreises nicht berücksichtigten, aber bereits angekündigten und absehbaren Steuererleichterungen. Diese Steuererleichterungen sind nach dem 
Vorsichtsprinzip zu berücksichtigen und bei der „Übersetzung“ der Steuerschätzung auf die Belange der Stadt Köln als Risiko einzupreisen und 
wie folgt zu berücksichtigen: 
13

- Das Steuerentlastungsgesetz bringt bundesweit Steuermindereinnahmen von mehr als 15 Mrd. Euro allein im Jahr 2022 mit sich. Für den
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist für dieses Jahr ein Abschlag von ca. 5 Prozent vorzunehmen.
- Das Vierte Corona-Steuerhilfe-Gesetz führt zu Mindereinnahmen bei der Gewerbesteuer, die je nach Jahr 1,2 bis 2,3 % des Aufkommens
betragen können.
- Der Grundfreibetrag bei der Einkommensteuer dient dazu, das Existenzminimum steuerfrei zu stellen. Dies ist verfassungsrechtlich vorge-
geben. Je nach Umfang der Inflation fällt auch die notwendige Anhebung des Grundfreibetrages unterschiedlich hoch aus – dies lässt für
die in diesem Jahr zu beschließende Anhebung große Einnahmeausfälle erwarten. Sofern dann zusätzlich – wie vom Bundesfinanzminister
angestrebt – die Wirkung der sogenannten Kalten Progression gedämpft werden soll, sind jährliche Einnahmeausfälle in Höhe von 10 Mrd.
Euro bundesweit durchaus denkbar. Dies würde zu einer Verringerung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer um 3 Prozent füh-
ren.
Darüber hinaus wurden bei der Auswertung und Analyse der vorliegenden Steuerschätzungen intensiv die örtlichen Steuerentwicklungen der Stadt 
Köln betrachtet und analysiert, um diese Steuerentwicklung unter Abwägung von Chancen und Risiken bestmöglich zu prognostizieren. 
Hier zeigt sich: Das Gewerbesteueraufkommen der Stadt Köln hat sich in den Jahren vor der Pandemie zunächst durchgängig positiv entwickelt. 
Mit Beginn der Pandemie wurde dieser Aufschwung zunächst deutlich gestoppt und im Haushaltsjahr 2020 kam es zu einem massiven Einbruch 
bei den Gewerbesteuererträgen. Durch den breiten Branchenmix ist die Stadt Köln jedoch noch vergleichsweise sicher durch die Jahre der Pande-
mie gekommen. Die Gewerbesteuerentwicklung wird engmaschig beobachtet und ist Gegenstand regelmäßiger Berichterstattungen im Finanzaus-
schuss. Zum Stand 31.05.2022 zeigte sich, dass die Erholung nach den Corona-Einbrüchen etwas stärker als ursprünglich prognostiziert stattge-
funden hat und die Planansätze des Jahres 2022 nach derzeitigen Verlauf voraussichtlich überschritten werden (siehe Mitteilung 1932/2022). Für 
das Haushaltsjahr 2022 kann unter Einbeziehung aller regionaler Parameter und Ausdifferenzierungen sowie den derzeit vorliegenden Erkenntnis-
sen im Ergebnis ein Gewerbesteuerertrag in Höhe von 1.479,4 Mio. Euro (bisher 1.383,9 Mio. Euro) prognostiziert werden.  
Auf Basis der aktuellen Aufkommensentwicklung in 2022 sowie unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Mai-Steuerschätzung 2022 wurde da-
her für das Jahr 2023 ein Gewerbesteueransatz von 1.510,5 Mio. Euro festgesetzt. Für die Jahre 2023 ff. wurden zur Ansatzfestlegung die auf-
grund der geplanten Steuererleichterungen sowie der in Köln gegebenen Rahmenbedingungen angepassten Steigerungsraten der Steuerschät-
zung von Mai 2022 herangezogen. Ab dem Haushaltsjahr 2024 führt dies zu einer leichten Herabsetzung der Ansätze gegenüber der bisherigen 
mittelfristigen Planung. Gegenüber der bisherigen Mittelfristplanung sowie dem aktuellen Haushaltsjahr 2022 führt die Aktualisierung der Ansätze 
der Gewerbesteuer aufgrund der Steuerschätzung Mai 2022 dennoch insgesamt zu einem leichten Plus von 82,7 Mio. Euro für die Jahre 2022 – 
2025. Es ist darauf hinzuweisen, dass ein massiver Wirtschaftseinbruch z.B. infolge einer Gasmangellage und einer Unterversorgung der Wirt-
schaft in den verfügbaren Steuerprojektionen nicht enthalten ist. Die derzeit unklare und hoch dynamische Entwicklung zieht entsprechende Prog-
noserisiken nach sich.    
14

Für die Jahre 2023 und 2024 ist keine Erhöhung der Hebesätze bei den Realsteuern (Grund- und Gewerbesteuer) vorgesehen. Die aktuellen He-
besätze sind in § 6 der Haushaltssatzung ausgewiesen. Zum 01.01.2025 steht eine Neuregelung aufgrund der Grundsteuerreform an, wobei diese 
bei Aufkommensneutralität der Reform keine Auswirkungen auf die Haushaltsansätze haben wird, selbst wenn sich, was zu erwarten ist, der He-
besatz in Folge der Reform ändern sollte.  
Mit Blick auf den derzeitigen Pandemie- und Kriegsverlauf ist festzustellen, dass der Arbeitsmarkt in Deutschland zumindest im Bereich mittlerer 
und höherer Beschäftigungsverhältnisse bemerkenswert stabil ist. Die Krise zeigt sich daher zunächst maßgeblich mit Blick auf die geplanten 
steuerlichen Erleichterungen bei der veranlagten Einkommensteuer, insbesondere durch die notwendige Anhebung des Grundfreibetrags sowie 
ggf. erfolgende Maßnahmen zur Abschwächung der kalten Progression. Auch bei der Ermittlung der Jahreswerte 2023 ff. für den Gemeindeanteil 
an der Einkommenssteuer wurden die Ergebnisse der Mai-Steuerschätzung 2022 berücksichtigt. Der Ansatz für das Jahr 2023 wurde unter Be-
rücksichtigung aller Effekte auf 663,6 Mio. Euro festgesetzt und liegt im Ergebnis um 15,9 Mio. Euro über der bisherigen Planung. 
Die Entwicklung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer ist von den verschiedenen, teilweise befristeten Erhöhungen des Gemeindeanteils an 
der Umsatzsteuer geprägt. Ausgehend von dem allgemeinen leichten Rückgang des Umsatzsteueraufkommens bewirkt dies positive Änderungen 
im Vergleich zu den bisherigen Entwicklungen. Auf Basis der Ergebnisse aus der Mai-Steuerschätzung wurde der Gemeindeanteil an der Umsatz-
steuer für das Jahr 2023 auf 177,7 Mio. Euro festgesetzt. Im Vergleich zur bisherigen Finanzplanung bedeutet dies eine Ertragserhöhung von rund 
9,3 Mio. Euro. 
15

c) Entwicklung des Eigenkapitals und Bestandes der allgemeinen Rücklage
Die Entwicklung des Eigenkapitals, der Bestand der allgemeinen Rücklage und die Entnahmequoten der allgemeinen Rücklage zum Haushalts-
ausgleich stellen sich auf der Basis der Werte aus dem Haushaltsplan wie folgt dar: 
Tab. 2 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
in TEuro 
Erträge (insgesamt) 5.240.320,90 5.327.100,94 5.500.239,05 5.628.360,72 5.711.413,24 5.864.106,09 
Aufwendungen (insgesamt) 5.277.740,00 5.518.824,12 5.756.418,21 5.812.976,43 5.781.656,47 5.875.527,40 
Jahresergebnis -37.419,10 -191.723,18 -256.179,16 -184.615,70 -70.243,23 -11.421,31
Ausgleichs- 
rücklage 
Anfangsbestand 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Verringerung (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Zuführung (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Schlussbestand 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Allgemeine 
Rücklage* 
Anfangsbestand 5.377.045,48 5.339.626,38 5.147.903,20 4.891.724,04 4.707.108,34 4.636.865,11 
Verringerung Jahreser-
gebnis(-) 
-37.419,10 -191.723,18 -256.179,16 -184.615,70 -70.243,23 -11.421,31
Verringerung (in %) -0,70 -3,59 -4,98 -3,77 -1,49 -0,25
Zuführung  (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Schlussbestand 5.339.626,38 5.147.903,20 4.891.724,04 4.707.108,34 4.636.865,11 4.625.443,80 
Die Entwicklung der Jahresergebnisse ist – wie oben ausgeführt – von dem Wegfall der Bilanzierungshilfe und den Auswirkungen des Ukraine-
Krieges geprägt. Mit rd - 191,7 Mio. Euro fällt das Defizit deutlich schlechter als im Vorjahr (2022: - 37,4 Mio. Euro) aus. Allerdings ist letzteres 
durch die Bilanzierungshilfe, die es ermöglichte, Corona-bedingte Belastungen „auszubuchen“, geprägt. Ohne diese Hilfe läge das planerische 
Jahresergebnis 2022 bei - 227,7 Mio. € (s. Tabelle 6). Im Vergleich zum Vorjahr ist es daher – trotz der Mehrbelastungen infolge des Ukraine-
Krieges – faktisch gelungen, das Defizit etwas zu reduzieren. Die ausgewiesenen Jahresergebnisse bedeuten gleichwohl einen Eigenkapitalver-
zehr von insgesamt 714,2 Mio. Euro. 
Zum Ausgleich steht keine Ausgleichsrücklage mehr zu Verfügung, so dass die Haushaltssatzung der Genehmigung durch die Bezirksregierung 
Köln bedarf. Die genannten Fehlbetragsquoten liegen im maßgeblichen Beurteilungszeitraum zwar unter dem gesetzlichen Schwellenwert, so 
16

dass kein Haushaltssicherungskonzept nach § 76 GO NRW aufzustellen und der Haushaltplan 2023/2024 grundsätzlich genehmigungsfähig ist. 
Gleichwohl zeigen die negativen Jahresergebnisse deutlichen Handlungsbedarf auf.  
d) Sachstand der Jahresabschlüsse
Einzelabschlüsse 2019, 2020 und 2021 
Die Feststellung des Jahresabschlusses 2019 durch den Rat ist bis dato noch nicht erfolgt. Inzwischen sind die umfangreichen Nacharbeiten ab-
geschlossen und aktuell ist davon auszugehen, dass der Jahresabschluss 2019 in der zweiten Jahreshälfte 2022 beschlossen werden kann. Die 
Folgeabschlüsse werden anschließend sukzessive finalisiert. 
Gesamtabschluss 2018 und 2019 
Die Gesamtabschlüsse 2010 und 2018 wurden vom Rat am 14.12.2021 festgestellt. 
Aufgrund der Erleichterungsvorschrift des Gesetzes zur Beschleunigung der Aufstellung kommunaler Gesamtabschlüsse waren der förmlichen 
Anzeige des Gesamtabschlusses 2018 die Gesamtabschlüsse 2011 bis 2017 jeweils in aufgestellter und von der Oberbürgermeisterin bestätigter 
Entwurfsfassung beigefügt.  
Die Arbeiten am Gesamtabschluss 2019 haben begonnen. Hierbei werden die Feststellungen aus der Prüfung des Gesamtabschlusses 2018 
sukzessive berücksichtigt. Aktuell ist davon auszugehen, dass der Entwurf des Gesamtabschlusses 2019 im zweiten Quartal 2023 in den Rat 
eingebracht werden kann. 
.
17

2. Entwicklung der Haushaltswirtschaft in 2021
Der Entwurf des Jahresabschlusses 2021 ist zum Zeitpunkt der Einbringung dieses Haushaltsplan-Entwurfs noch nicht aufgestellt, sodass sich die 
Darstellung der Entwicklung der Haushaltswirtschaft in 2021 auf das vorläufige Jahresergebnis zum Buchungsstand 06.07.2022 bezieht. 
Tab. 3; *Spalten „Plan“ und „Ist“: Erträge (-); Aufwendungen (+). 
Plan* Ist* Verbesserung (+) / 
Verschlechterung (-) 
in Mio. Euro 
01 - Steuern und ähnliche Abgaben -2.619,0 -2.647,0 27,9 
02 - Zuwendungen und allg. Umlagen -1.108,3 -1.184,0 75,7 
03 - sonstige Transfererträge -67,5 -93,4 26,0 
04 - öffentl.rechtl. Leistungsentgelte -340,6 -287,7 -52,9
05 - privatrechtl. Leistungsentgelte -89,1 -76,4 -12,7
06 - Kostenerstattungen und Umlagen -576,5 -657,9 81,4 
07 - sonstige ordentliche Erträge -219,3 -249,8 30,5 
08 - aktivierte Eigenleistungen -1,0 0,0 -1,0
09 - Bestandsveränderungen -1,4 -1,9 0,5 
10 - ordentliche Erträge (Summe) -5.022,6 -5.198,0 175,4 
11 - Personalaufwendungen 1.237,3 1.192,3 44,9 
12 - Versorgungsaufwendungen 58,8 54,5 4,3 
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 610,5 604,9 5,6 
14 - Bilanzielle Abschreibungen 194,7 210,0 -15,3
15 - Transferaufwendungen 1.979,6 2.067,2 -87,6
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen 943,0 977,5 -34,6
17 - ordentliche Aufwendungen (Summe) 5.023,8 5.106,3 -82,5
18 - ordentliches Ergebnis (10 und 17) 1,2 -91,7 92,9 
19 - Finanzerträge -90,4 -100,4 10,0 
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 118,3 46,5 71,8 
21 - Finanzergebnis (19 und 20) 27,9 -53,8 81,7 
22 - ordentliches Jahresergebnis (18 und 21) 29,1 -145,5 174,6 
23 - außerordentliche Erträge 0,0 0,0 0,0 
24 - außerordentliche Aufwendungen 0,0 0,0 0,0 
25 - außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0,0 0,0 0,0 
26 - Jahresergebnis (22 und 25) 29,1 -145,5 174,6 
18

Unter Berücksichtigung von Rundungsdifferenzen weist die Ergebnisrechnung für 2021 zum Buchungsstand 06.07.2022 einen Jahresüberschuss 
von ca. 145,5 Mio. Euro aus. Der Ergebnisplan 2021 weist demgegenüber einen Jahresfehlbetrag von 29,1 Mio. Euro aus. Es ergibt sich damit 
zum aktuellen Stand eine Verbesserung gegenüber der Planung von 174,6 Mio. Euro. Diese beruht im Wesentlichen auf der Erhöhung der Erstat-
tungen des Bundes an den Kosten der Unterkunft (rd. 77,9 Mio. Euro) im Rahmen des Corona-Hilfspaketes sowie auf Verbesserungen im Bereich 
der Zinsaufwendungen. Die übrigen Mehrerträge, insbesondere aus Landeszuweisungen im Bereich des ÖPNV und in der Kindertagesbetreuung 
korrespondieren in der Regel mit Mehraufwendungen und sind somit haushaltsneutral.  
Auf der Aufwandsseite sind insbesondere Mehraufwendungen in Zeile 15 für Transferleistungen zu verzeichnen, die aber zu großen Teilen durch 
korrespondierende Mehrerträge gedeckt werden. Darüber hinaus führen unvorhersehbare Corona-bedingte Mehraufwendungen zu Verschlechte-
rungen.  
Auf Basis des Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen in den kommunalen Haushalten und zur Siche-
rung der kommunalen Handlungsfähigkeit sowie der Anpassung weiterer haushaltsrechtlicher Vorschriften (NKF-CIG) sind die durch die Corona-
Pandemie entstandenen Mindererträge bzw. Mehraufwendungen wie auch schon für den Jahresabschluss 2020 haushaltsrechtlich zu isolieren 
und ab 2025 ratierlich über maximal 50 Jahre zu verteilen bzw. alternativ einmalig mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen, wodurch sich die 
Belastung auf zukünftige Haushaltsjahre verschiebt. Die Isolierung wird als letzte Buchung im Jahresabschluss vorgenommen, indem über die 
Buchung eines außerordentlichen Ertrags eine Bilanzierungshilfe auf der Aktivseite der Bilanz gebildet wird. Nach aktuellem Stand wird der zu 
isolierende Corona-bedingte Schaden bei der Stadt Köln im Haushaltsjahr 2021 rd. 115,9 Mio. Euro betragen. Das Jahresergebnis 2021 wird sich 
um diesen Betrag noch verbessern, sodass das Jahr 2021 nach derzeitigem Stand bei Berücksichtigung der Bilanzierungshilfe voraussichtlich mit 
einem Überschuss von rd. 261,4 Mio. Euro abgeschlossen werden wird. Allerdings konnten noch nicht alle Jahresabschlussarbeiten berücksichtigt 
werden. Als wesentlicher Effekt ist hier insbesondere die Buchung einer Rückstellung nach § 37 Abs. 5 S. 3 KomHVO (erhöhte Heranziehung zu 
Umlagen aufgrund hoher Steuererträge im Haushaltsjahr) in Höhe von 62,3 Mio. Euro zu nennen, so dass das Ergebnis noch nicht final ist.  
19

3. Entwicklung der Haushaltswirtschaft in 2022
Für das Haushaltsjahr 2022 wurde eine Prognose zum Jahresergebnis 2022 auf der Grundlage des Buchungsstandes 30.04.2022 erstellt. 
Tab. 4;*Spalte "Diff. Plan-Prognose": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag), 
in den übrigen Spalten grundsätzlich: Erträge (-); Aufwendungen (+). 
Gesamtergebnis Plan 2022 Fortg. Plan 2022 
Stand 30.04.2022 
Ist 
30.04.2022 
Prognose 
2022 
Diff. Plan- 
Prognose* 
in Mio. Euro 
01 - Steuern und ähnliche Abgaben -2.515,2 -2.515,2 -1.914,4 -2.657,5 142,3 
02 - Zuwendungen und allg. Umlagen -1.147,1 -1.148,7 -771,0 -1.240,1 92,9 
03 - sonstige Transfererträge -76,4 -76,4 -40,0 -80,1 3,6 
04 - öffentl.rechtl. Leistungsentgelte -336,4 -336,4 -101,5 -330,3 -6,2
05 - privatrechtl. Leistungsentgelte -93,4 -93,6 -46,5 -84,6 -8,8
06 - Kostenerstattungen und Umlagen -606,1 -607,1 -155,1 -621,3 15,3 
07 - sonstige ordentliche Erträge -211,0 -211,0 -113,6 -227,6 16,6 
08 - aktivierte Eigenleistungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
09 - Bestandsveränderungen -1,4 -1,4 0,0 -1,8 0,4 
10 - ordentliche Erträge (Summe) -4.987,1 -4.989,8 -3.142,2 -5.243,2 256,1 
11 - Personalaufwendungen 1.236,2 1.238,6 397,9 1.247,5 -11,4
12 - Versorgungsaufwendungen 58,8 58,8 37,4 58,8 0,0 
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 698,7 722,5 176,2 772,9 -74,2
14 - Bilanzielle Abschreibungen 181,6 181,6 46,2 186,6 -5,0
15 - Transferaufwendungen 2.038,7 2.046,3 773,8 2.117,6 -78,9
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen 995,5 1.010,9 324,0 1.110,0 -114,5
17 - ordentliche Aufwendungen (Summe) 5.209,5 5.258,9 1.755,6 5.493,5 -284,0
18 - ordentliches Ergebnis (10 und 17) 222,5 269,1 -1.386,7 250,3 -27,9
19 - Finanzerträge -63,0 -63,0 -1,6 -70,5 7,5 
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 68,2 68,2 4,3 51,4 16,8 
21 - Finanzergebnis (19 und 20) 5,2 5,2 2,7 -19,1 24,3 
22 - ordentliches Jahresergebnis (18 und 21) 227,7 274,3 -1.383,9 231,3 -3,6
23 - außerordentliche Erträge -190,3 -190,3 0,0 -91,9 -98,4
24 - außerordentliche Aufwendungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
25 - außerordentliches Ergebnis (23 und 24) -190,3 -190,3 0,0 -91,9 -98,4
26 - Jahresergebnis (22 und 25) 37,4 84,0 -1.383,9 139,4 -102,0
20

Das voraussichtliche Jahresergebnis 2022 wird vor allem durch die Auswirkungen des Krieges in der Ukraine und die Wirkungen der Corona-
Pandemie geprägt. Alleine im Zusammenhang mit der Flüchtlingsunterbringung werden derzeit Mehraufwendungen in Höhe von rd. 105,6 Mio. 
Euro prognostiziert. Weiterhin ist auch die anhaltende Corona-Pandemie noch Auslöser für erhöhte Aufwendungen. Bei den Auswirkungen der 
Corona-Pandemie werden jedoch die Regelungen des NKF-CIG, wonach die durch die Corona-Pandemie entstandenen Mindererträge bzw. Mehr-
aufwendungen haushaltsrechtlich zu isolieren sind, wie in den Vorjahren auch auf den Jahresabschluss 2022 angewendet werden. Die finanziellen 
Auswirkungen der Corona-Pandemie werden sich daher nicht im Jahresergebnis 2022 niederschlagen. Sie werden vielmehr durch die Bilanzie-
rungshilfe isoliert, die über die Buchung eines außerordentlichen Ertrags gebildet wird. Der prognostizierte Corona-bedingte Schaden im Haus-
haltsjahr 2022 ist daher in der Prognose als außerordentlicher Ertrag dargestellt.  
Bei den ordentlichen Aufwendungen werden nach dem Prognosestand vom 30.04.2022 im Haushalt 2022 insgesamt Mehraufwendungen von 
284,0 Mio. Euro erwartet. Dem stehen auf der Grundlage des Buchungsstandes 30.04.2022 ordentliche Mehrerträge i. H. v. 256,1 Mio. Euro ge-
genüber. Die verbesserte Ertragslage ist insbesondere von Steuermehrerträgen (rd. 128,8 Mio. Euro) im Bereich der allgemeinen Finanzwirtschaft 
geprägt. Weitere Mehrerträge resultieren aus der erwarteten Corona-Hilfe im Bereich des ÖPNV (62,7 Mio. Euro), die jedoch in gleicher Höhe 
wieder an die Kölner Verkehrsbetriebe AG abfließt und insofern haushaltsneutral ist. 
Aufgrund hoher Unsicherheitsfaktoren waren die Belastungen, die im Zusammenhang mit der Versorgung von Geflüchteten aus der Ukraine ent-
stehen, in den Prognosen zum 30.04. zur Entwicklung der Transferaufwendungen nach dem SGB II, dem SGB XII und dem Asylbewerberleis-
tungsgesetz wertmäßig noch nicht enthalten. Unter Berücksichtigung dieser zusätzlichen haushaltsmäßigen Auswirkungen i. Z. m. dem Krieg in 
der Ukraine ergibt sich eine zusätzliche Nettobelastung i. H. v. 35,0 Mio. Euro, so dass sich Mehraufwand und -erträge gegenüber der Prognose 
vom 30.04.2022 nochmals erhöhen. Zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung ist nun von Mehrerträge in Höhe von 276,8 Mio. Euro und Mehrauf-
wendungen in Höhe von 339,7 Mio. Euro auszugehen. Das ordentliche Ergebnis würde gegenüber dem Plan um 62,9 Mio. Euro schlechter ausfal-
len.  
Das prognostizierte Finanzergebnis fällt gegenüber dem Plan um 24,3 Mio. Euro besser aus. Die Verbesserung des Finanzergebnisses resultiert 
im Wesentlichen aus Wenigeraufwendungen aufgrund der voraussichtlich geringer als geplant ausfallenden Neuaufnahmen von Krediten in Kom-
bination mit günstigen Zinsvereinbarungen. 
Bei der Entwicklung der investiven Finanzrechnung zeichnet sich zum Prognosezeitpunkt eine saldierte Verschlechterung gegenüber dem be-
schlossenen Plan um rd. 71,3 Mio. Euro ab. Diese Verschlechterung resultiert daraus, dass sich verschiedene Maßnahmen verzögern und daher 
investive Auszahlungsermächtigungen aus dem Vorjahr in das aktuelle Jahr übertragen wurden. 
In Gänze ergäbe sich zum Jahresabschluss 2022 ein ordentliches Jahresergebnis (ohne die Isolierung) mit einem Fehlbetrag von rd. 266,3 Mio. 
Euro, was gegenüber dem eingeplanten Defizit von 227,7 Mio. Euro eine Ergebnisverschlechterung von rd. 38,6 Mio. Euro bedeuten würde. 
21

Durch die aktuell prognostizierten außerordentlichen Erträge aus der Isolierung nach dem NKF-CIG verbessert sich das voraussichtliche Jahreser-
gebnis um 91,9 Mio. Euro, sodass der Jahresfehlbetrag dadurch „nur“ noch rd. 174,4 Mio. Euro beträgt. Gegenüber der Planung (mit einem Fehl-
betrag von 37,4 Mio. Euro) ergibt sich eine Verschlechterung von rd. 137,0 Mio. Euro. Die Haushaltsbelastung aus der Isolation der Corona-be-
dingten Haushaltsfolgen wird sich dabei jedoch in die Zukunft verschieben, da die Bilanzierungshilfe ab 2025 ratierlich über maximal 50 Jahre 
abgeschrieben bzw. alternativ einmalig in 2025 unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage verrechnet wird.  
22

B. Haushalt 2023/2024 und Mittelfristplanung bis 2027
1. Ausgangslage – Haushaltsplan 2022
Der Rat hat in seiner Sitzung am 09.11.2021 die Haushaltssatzung für den Haushalt 2022 mit einem Fehlbetrag von 37,4 Mio. Euro beschlossen. 
In der mittelfristigen Finanzplanung ab dem Jahre 2024 wurde – unter Anwendung der Bilanzierungshilfe nach dem NKF-CIG - mit einem ange-
strebten Haushaltsausgleich gerechnet (Tabelle 5). Ohne Anwendung der Bilanzierungshilfe und damit Isolation der coronabedingten Haushalts-
schäden konnte ein Haushaltsausgleich nicht dargestellt werden (Tabelle 6). 
Nach den haushaltsrechtlichen Bestimmungen führt ein Jahresdefizit - nach dem Ausschöpfen der Ausgleichsrücklage - zu einer Verringerung der 
allgemeinen Rücklage (Eigenkapitalverzehr). Sofern in diesem Zusammenhang geplant ist, in zwei aufeinander folgenden Jahren den in der 
Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als ein Zwanzigstel (= 5%) zu verringern, ist die 
Gemeinde verpflichtet, ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen (§ 76 Abs. 1 Ziff. 2. GO NRW).  
Die Bezirksregierung hat die Verringerung der allgemeinen Rücklage nach Maßgabe der Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2022 mit Be-
scheid vom 14. Dezember 2021 gemäß § 75 Abs. 4 GO NRW genehmigt. Die damalige Planung gestaltete sich wie folgt, wobei Tabelle 5 die 
Daten unter Berücksichtigung der Bilanzierungshilfe und Tabelle 6 ohne diese wiedergeben: 
Tab. 5 
Haushaltsplan 2022 2022 2023 2024 2025 
in Euro 
Summe ordentliche Erträge 4.987.064.255 5.093.057.674 5.258.792.580 5.391.331.042 
Summe ordentliche Aufwendungen 5.209.541.634 5.314.910.489 5.375.472.590 5.440.309.843 
Finanzergebnis -5.207.480 5.064.446 11.593.643 18.046.903 
außerordentlicher Ertrag  
(Bilanzierungshilfe NKF-CIG) 190.265.769 126.564.955 105.665.955 64.214.955 
Jahresergebnis -37.419.090 -90.223.414 579.588 33.283.056 
Entnahmequote der allgemeinen Rücklage 0,68% 1,65% 0,00% 0,00% 
23

Tab. 6 
Haushaltsplan 2022 2022 2023 2024 2025 
in Euro 
Summe ordentliche Erträge 4.987.064.255 5.093.057.674 5.258.792.580 5.391.331.042 
Summe ordentliche Aufwendungen 5.209.541.634 5.314.910.489 5.375.472.590 5.440.309.843 
Finanzergebnis -5.207.480 5.064.446 11.593.643 18.046.903 
Jahresergebnis -227.684.859 -216.788.368 -105.086.367 -30.931.898
Entnahmequote der allgemeinen Rücklage 4,17% 3,97% 2,00% 0,61% 
2. Herausforderungen für den Haushalt 2023/2024 und die Mittelfristplanung bis 2027
Die oben dargestellte mittelfristige Finanzplanung auf Basis des Haushalts 2022 zeigte für die Jahre 2023 ff. unter Anwendung der Bilanzierungs-
hilfe eine deutlich verbesserte Haushaltslage der Stadt Köln und mithin einen ab dem Haushaltsjahr 2024 geplanten Haushaltsausgleich. Unter 
Außerachtlassung der Bilanzierungshilfe war ein Haushaltsausgleich hingegen auch nach damaliger Planung bis zum Ende der Mittelfristplanung 
2025 nicht darstellbar. 
Durch den russischen Angriffskrieg in der Ukraine hat sich die Situation nochmals deutlich verändert. Die kommunalen Kosten für die Unterbrin-
gung der Geflüchteten sowie noch nicht in Gänze abschätzbare Steigerungen bei den Energiekosten belasten den städtischen Haushalt massiv. 
Durch das kritische Hinterfragen aller Haushaltspositionen sowohl auf der Ertrags- wie auf der Aufwandsseite ist es gleichwohl gelungen, ein 
Haushaltssicherungskonzept zu vermeiden.  
Damit Investitionen der Kommunen weiterhin stabil bleiben, sie weiterhin als Stabilitätsanker für die Konjunktur wirken können und nachfolgende 
Generationen nicht mit den Folgen des russischen Angriffskriegs sowie der weiterhin anhaltenden Pandemie belastet werden, ist es dringend 
geboten, die Finanzlage der Kommunen nachhaltig zu stabilisieren und zu sichern. Der Koalitionsvertrag der nordrhein-westfälischen Landesregie-
rung enthält hier einige richtige, wenn auch nicht ausreichende Schritte: Lösung der Altschuldenproblematik, Verzicht auf die Umsetzung der zwei-
ten Stufe der differenzierten, fiktiven Hebesätze im Gemeindefinanzierungsgesetz sowie die Streckung der Corona-Kreditierung im Gemeindefi-
nanzierungsgesetz. 
Mit Blick auf diese schwierige finanzwirtschaftliche Ausgangssituation ist es wichtig, eine transparente und belastbare Planung für die kommenden 
Haushaltsjahre aufzustellen. Eine Reduzierung der derzeit bestehenden Jahresfehlbeträge ist dabei perspektivisch zwingend notwendig. Die erfor-
24

derliche Erneuerung und der Ausbau der Infrastruktur, notwendige Maßnahmen zum Klimaschutz sowie zur Anpassung an die Folgen des Klima-
wandels und die notwendige Digitalisierung gebieten die Erwirtschaftung eines Überschusses. Gleiches gilt für die Spielräume, welche die städti-
schen Finanzen mit Blick auf die notwendigen Modernisierungen auch im konsumtiven Bereich gewährleisten müssen. Langfristig muss die Stadt 
Köln nicht nur den Haushalt konsolidieren, sondern das in den vergangenen Jahren reduzierte Eigenkapital im Sinne einer nachhaltigen Haus-
haltswirtschaft wieder aufbauen. Entsprechend muss der städtische Haushalt in den nachfolgenden Jahren Jahresüberschüsse erwirtschaften. 
Auf die finanziellen Herausforderungen muss reagiert werden. Allerdings mit Augenmaß und abgewogen - auch wenn dies heißt, dass sich der 
Haushaltsausgleich weiter verschieben wird. Anderenfalls wären massive Einschnitte in bestehende Strukturen notwendig. Ziel ist es – wie bereits 
im Haushalt 2022 - den Finanzrahmen weitestmöglich abzusichern und trotz der krisenbedingten Herausforderungen auch wichtige Schwerpunkte 
und Ziele zu ermöglichen.  
Wie in den vergangenen Haushaltsjahren wurde mit dem Haushaltsaufstellungsverfahren frühzeitig begonnen, um sicherstellen zu können, dass 
mit Beginn des Jahres 2023 die Stadt Köln mit einem genehmigten Haushaltsplan uneingeschränkt handlungsfähig ist.  
Auf Basis der vorstehend beschriebenen Datenlage ergeben sich derzeit folgende Gesamtwerte: 
Tab. 7 
Haushaltsplan 2023/2024 2023 2024 2025 2026 2027 
in Euro 
Summe ordentliche Erträge 5.251.180.170 5.407.003.779 5.517.351.926 5.592.964.614 5.737.996.911 
Summe ordentliche Aufwendungen 5.438.860.155 5.666.635.624 5.717.095.467 5.673.505.009 5.755.644.545 
Finanzergebnis -4.043.193 3.452.681 15.127.840 10.297.170 6.226.320 
Jahresergebnis -191.723.177 -256.179.164 -184.615.702 -70.243.226 -11.421.314
Entnahmequote der allgemeinen Rücklage 3,59 % 4,98 % 3,77 % 1,49 % 0,25 % 
3. Entwicklung des Defizits
Aus der nachstehenden Aufstellung ist die Entwicklung des Defizits im Haushaltsplan-Entwurf 2023/24 gegenüber der vom Rat der Stadt Köln im 
Zusammenhang mit dem Haushalt 2022 beschlossenen mittelfristigen Finanzplanung ersichtlich. Um die Vergleichbarkeit zu ermöglichen, wurde 
der jetzigen Planung des Haushaltes 2023/2024 die mittelfristige Finanzplanung des Haushaltes 2022 ohne die Effekte der Bilanzierungshilfe ge-
genüber gestellt.  
25

Tab. 8 
2023 2024 2025 2026 2027 
in Mio. Euro 
Jahresergebnis Haushaltsplan 2022 (ohne Bilanzierungshilfe NKF-CIG) -216,8 -105,1 -30,9
Jahresergebnis Haushaltsplanentwurf 2023/2024 -191,7 -256,2 -184,6 -70,2 -11,4
Veränderung gegenüber der Finanzplanung 2022 25,1 -151,1 -153,7
Im Vergleich zur mittelfristigen Finanzplanung des Haushaltsplans 2022 weist die aktuelle Haushaltsplanung in 2023 mithin eine leichte Verbesse-
rung aus, allerdings fällt das Defizit ab 2024 höher aus als in der bisherigen Mittelfristplanung angenommen. Hier werden auch die Effekte des 
Ukraine-Krieges sichtbar, die einer schnelleren Erholung der Jahresergebnisse in 2024 und 2025 entgegenstehen.  
Im Haushaltsplanaufstellungsverfahren wurden daher alle Fortschreibungen und insbesondere neue Aufgaben hinterfragt, um die Defizitentwick-
lung zu begrenzen. Trotz der damit verbundenen Herausforderung galt es gleichzeitig, notwendige Schwerpunktsetzungen und insbesondere 
Zukunftsthemen adäquat im Haushalt abzubilden. Es ist gelungen, trotz des Wegfalls der Bilanzierungshilfe und der finanziellen Auswirkungen des 
russischen Angriffskriegs ein Haushaltssicherungskonzept zu vermeiden. 
4. Ziele und Strategien
a) Klimawandel und Klimaschutz
Die Eindämmung des Klimawandels und die Anpassung an klimawandelbedingte Folgen gehören zu den drängenden Aufgaben für die Transfor-
mation der Stadt. Der Rat der Stadt Köln hat sich mit Beschluss von Juni 2021 das Ziel gesetzt, bis 2035 Klimaneutralität in Köln zu erreichen. Um 
dieses ambitionierte Ziel zu erreichen, bedarf es eines entschlossenen Agierens aller Akteur*innen innerhalb und außerhalb der Verwaltung. Die 
Stadt Köln übernimmt die Koordination und kontinuierliche Weiterentwicklung der Gesamtstrategie für ein klimaneutrales Köln, um stadtweit eine 
Reduktion der Treibhausgasemissionen in den wesentlichen Sektoren anzuschieben. 
Die Verwaltung wird dazu im Herbst 2022 einen Fahrplan zur Klimaneutralität 2035 in die politische Beratung einbringen. Dieser Fahrplan ist unter 
wissenschaftlicher Begleitung und mit Unterstützung durch den Klimarat sektorenübergreifend erarbeitet worden. Er enthält konkrete Maßnahmen 
und ein Aktionsprogramm, wie das ambitionierte Ziel der Klimaneutralität bis 2035 noch erreicht werden kann. Die Stadt Köln kann ca. 15% der 
treibhausschädlichen Emissionen direkt oder indirekt beeinflussen. Das Rahmenkonzept wird auf dem Weg bis 2035 iterativ angepasst werden. 
26

Angesichts der bedeutenden Aufgaben und der Vielzahl an notwendigen Maßnahmen, die für einen wirksamen Klimaschutz erforderlich sind, wird 
sich dies in den kommenden Jahren im Haushalt der Stadt Köln sowie im gesamten Konzern Stadt abbilden. Eine Vielzahl von Maßnahmen wer-
den in den nächsten Jahren auf den Weg gebracht werden müssen, um dieser ambitionierten Zielsetzung gerecht werden zu können. Klima-
schutzwirksame Aufwände sind dabei notwendige Investitionen in die Zukunft, die helfen, erheblich höhere klimawandelbedingte Folgekosten zu 
vermeiden.  
Wichtige Handlungsbereiche sind beispielsweise die städtischen Beiträge zum Ausbau von erneuerbaren Energien sowie die Reduzierung des 
Energie- und Wärmebedarfes, der Ausbau der Solarenergie/ Photovoltaik, die strategische Wärmeleitplanung, die Einleitung einer Verkehrswende 
mit der Ausrichtung auf den öffentlichen Personennahverkehr oder die Steuerung des motorisierten Individualverkehrs. 
In 2021/2022 sind bereits politische Beschlussfassungen erfolgt, die wesentliche Entwicklungen auf den Weg gebracht haben und entsprechende 
Aufwände auch im Haushalt 2023/2024 nach sich ziehen. Genannt seien neben dem Klimaneutralitätsbeschluss (1377/2021): KölnKlimaneutral 
2035 exemplarisch auch der Beschluss zum Mediationsverfahren Klimawende Köln – RheinEnergie AG (3762/2021), die Stadtstrategie Kölner 
Perspektiven 2030+ und die Benennung der Klimaneutralität als Schlüsselprojekt für die Stadtentwicklung (1987/2021), die Leitlinien zum Klima-
schutz in der Umsetzung nicht-städtischer Neubauvorhaben in Köln (4286/2021) sowie das Förderprogramm "Gebäudesanierung und Erneuer-
bare Energien - klimafreundliches Wohnen" (4342/2021) mit einem Volumen von 20 Millionen Euro investiver Mittel pro Jahr bis 2026. 
Neben der Eindämmung des Klimawandels stellen die bereits jetzt schon in Köln spürbaren massiven Auswirkungen des Klimawandels für 
Mensch und Natur eine große Herausforderung dar. Daher sind massive Maßnahmen zur Klimawandelanpassung notwendig. Deutlich längere 
Hitzeperioden mit Tagen über 30 Grad Celsius, langanhaltende Trockenperioden und häufigere Starkregenereignisse mit Überflutungen sind im 
Verwaltungshandeln zukünftig noch mehr zu berücksichtigen. 
Daher erarbeitet die Stadt Köln u.a. einen Hitzeaktionsplan, um auf verschiedenen Handlungsebenen zielgerichtete Maßnahmen zur Prävention 
von Gesundheitsgefahren durch Hitzewellen ergreifen und die Bevölkerung resilienter machen zu können. 
Insgesamt ist es unverzichtbar, dass auch Bund und Land ihrer Verantwortung angesichts der komplexen Herausforderungen des Klimawandels 
und der Klimawandelanpassung gerecht werden, da diesen nur im Wege einer gesamtgesellschaftlichen Kraftanstrengung begegnet werden kann. 
Das Zusammenspiel von verwaltungsinternen und politischen Entscheidungen auf der Ebene Kölns, des Landes, des Bundes und der EU sowie 
die Mitwirkung und Verantwortungsübernahme durch Schlüsselakteur*innen und Zivilgesellschaft sind dabei für eine konsequente Umsetzung 
entscheidend. 
27

b) Digitalisierungsprogramm
Digitalisierung ist eine Innovationstreiberin, die entsprechend als ein umfassendes Querschnittsthema die gesamte Stadtgesellschaft betrifft und 
Hand in Hand mit den strategischen Zielen der Stadt einhergeht. Die „Digitale Stadt“ umfasst daher folgerichtig den strategischen Rahmen (mit 
Themen wie Infrastruktur-/Breitbandausbau, Standards und Normen, Umsetzung Onlinezugangsgesetz und ergänzende Gesetze, Kompetenzauf-
bau, Dienstanweisungen, 3D-StadtModell, …) über zielgerichtete Umsetzungsprogramme und Projekte (wie das Digitalisierungsprogramm 2019 - 
2022 Schwerpunkt „Services für Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmen“; Erprobung neuer Technologien) zur dauerhaften, nachhaltigen 
Umsetzung in allen verschiedenen, eng miteinander verzahnten Handlungsfeldern der digitalen Kommune wie beispielsweise im Smart City-För-
derprojekt „un:box cologne“ des Bundes. 
Durch die durchgängige Nutzung und Auswertung von Daten und Informationen werden neue und verbesserte Services im Sinne der Daseinsvor-
sorge sowie die Grundlage für eine moderne (datenbezogene) Steuerung der Stadt geschaffen. Das ermöglicht zukünftig eine bessere Planung 
und Vorausschau im gesamten Konzern Stadt Köln. 
Die im Gesamthaushalt explizit für den IT- und Digitalisierungsbereich vorgesehenen Mittel sind konsumtiv in den Jahren 2023 und 2024 mit 87 
bzw. 88 Mio. Euro geplant, für Investitionen werden jeweils Mittel über rd. 16 Mio. Euro bereitgehalten. Sowohl für den konsumtiven als auch den 
investiven Bereich werden die Planungen 2025ff mit den folgenden Haushaltsplänen bedarfsorientiert fortgeschrieben bzw. weiter konkretisiert.  
Der Großteil der Aufwendungen und Investitionen steht für die Bereitstellung und Weiterentwicklung digitaler Infrastrukturen und Bürgerdienste 
über den Teilplan 0104 (IT- und Kommunikationsdienste) zur Verfügung. Zudem sind projektbezogene Maßnahmen zur Umsetzung der Digitalisie-
rungsprogramme in den einzelnen Handlungsfeldern entsprechend berücksichtigt. 
c) Frühkindliche und schulische Bildung
Erklärtes Ziel der Stadt Köln als Schulträgerin ist es, jedem Kölner Kind ein wohnortnahes Schulplatzangebot unterbreiten zu können. Die entspre-
chende Schulentwicklungsplanung sieht in ihrer priorisierten Schulbaumaßnahmenliste daher mehrere Maßnahmen für eine auskömmliche Schul-
platzversorgung in den kommenden Jahren in Köln vor. Für den bedarfsgerechten Ausbau von Schulplätzen werden die Finanzmittel aus dem 
Wirtschaftsplan der Gebäudewirtschaft der Stadt zur Verfügung gestellt. Gleichzeitig wird zur Unterstützung der Gebäudewirtschaft eine Schulbau-
gesellschaft gegründet, die im Auftrag der Gebäudewirtschaft Schulbauprojekte realisiert. Die Schulbautätigkeit wirkt sich insgesamt in den Folge-
jahren über den Flächenverrechnungspreis Schulen belastend auf die Mietaufwendungen im Kernhaushalt aus. Bei der Haushaltsplanung sind die 
bis zum Jahr 2027 erwarteten Fertigstellungen von Neu- und Umbauten der Schulgebäude berücksichtigt. Daraus resultiert eine Steigerung der 
Aufwendungen gegenüber der Planung 2022 von rd. 40,0 Mio. Euro in 2023 bzw. rd. 61,0 Mio. Euro in 2024. 
28

Nicht weniger wichtig ist in Köln der bedarfsgerechte Ausbau der Kinderbetreuungsplätze. Um junge Familien und Alleinerziehende im Erziehungs-
auftrag zu unterstützen und berufstätigen Eltern eine stabile Betreuungslage zu bieten, sollen zu Beginn des Kindergartenjahres 2022/2023 insge-
samt 43.596 Plätze in der Kindertagesbetreuung zzgl. 4.207 Plätze in der Kindertagespflege und für das Kindergartenjahr 2023/2024 insgesamt 
44.224 Plätze in der Kindertagesbetreuung zzgl. 4.309 Plätze in der Kindertagespflege zur Verfügung stehen. Um diese Ziele zu erreichen, wur-
den gegenüber der Planung 2022 für 2023 zusätzlich 30,5 Mio. Euro sowie für 2024 zusätzlich 49,0 Mio. Euro veranschlagt. 
d) Mobilitätswende
Mit Blick auf die angestrebte Klimaneutralität kommt der Mobilitätswende eine besondere Bedeutung zu. Dazu hat das Dezernat für Mobilität im 
Laufe des Jahres 2022 seine Ämterstruktur neu ausgerichtet. Zum 01.06.2022 wurde das Amt für nachhaltige Mobilitätsentwicklung neu eingerich-
tet. Hinter der Mobilitätswende steht ein großes Bündel von einzelnen Maßnahmen und Projekten. Ein besonderes Augenmerk liegt dabei auf der 
Neuaufteilung des Straßenraumes, mit dem Ziel, die Aufenthaltsqualität im öffentlichen Stadtraum zu steigern und die Lebensqualität zu verbes-
sern. Zu Fuß gehende und Radfahrende bekommen mehr Fläche eingeräumt. Umweltfreundliche Verkehrsmittel sollen zudem gefördert werden. 
Die konkreten Maßnahmen im Rahmen der Umsetzung der Mobilitätswende haben vor diesem Hintergrund eine große Bandbreite. Zu nennen 
sind hier sowohl konzeptionelle Projekte (z.B. das Projekt „SUMP“ – nachhaltige urbane Mobilitätsplanung) als auch kurzfristig wirkende Maßnah-
men wie die Einrichtung neuer Fahrradstraßen.  
e) Wirkungsorientierter Haushalt und Nachhaltigkeitshaushalt
Strategische Ziele und Indikatoren sind integraler Bestandteil des kommunalen Haushalts. Die gesamtstrategischen Festlegungen der Stadt spie-
geln sich im wesentlichen Finanzplanungsinstrument – dem Haushalt mit der mittelfristigen Finanzplanung - wider. Ziele und Ressourcen werden 
nachvollziehbar und messbar in der Planung dargestellt  
Der gesetzlichen Vorgabe, Ziele und Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung zu beschreiben, trägt die Stadt Köln mit dem Wirkungsorientier-
ten Haushalt in Band 3 des Haushaltsplanes bereits seit 2015 Rechnung. Dazu werden Ziele, Kennzahlen und Indikatoren auf Produktgruppen- 
und Produktebene mit den dazugehörigen aggregierten Finanzinformationen verknüpft. Die gesellschaftlichen Auswirkungen, die der eigentliche 
Gegenstand des öffentlichen Handelns sind, sollen so in den politischen Steuerungsfokus gerückt werden.  
Daher orientiert sich der Wirkungsorientierte Haushalt an der Wirkungskette: Input – Output – Outcome – Impact. Weg von der ursprünglichen 
Steuerung der öffentlichen Aufgaben allein über Budgets, sollen Output und Outcome der städtischen Produkte und Produktgruppen betrachtet 
29

und gemessen werden. Entsprechend ihrem Beitrag zur Zielerreichung sollen die Ressourcen effizienter eingesetzt werden. Noch einen Schritt 
weiter geht die Betrachtung der gesamtgesellschaftlichen Auswirkungen des Verwaltungshandelns (Impact), zum Beispiel im Hinblick auf nachhal-
tiges Wirtschaften oder sozialen Ausgleich.  
Seit 2019 werden Nachhaltigkeitsaspekte im Wirkungsorientierten Haushalt implementiert und damit die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Natio-
nen („Sustainable Development Goals“ – SDG), des Bundes und des Landes Nordrhein-Westfalen mit Finanzressourcen und ersten, vorhandenen 
Indikatoren in einzelnen Produktgruppen und Produkten verknüpft. Eine Evaluierung des Nachhaltigkeitshaushaltes aus dem Jahr 2021 bestätigte 
das Modell als eine gute Basis für eine Ausweitung und Fortentwicklung. Eine noch engere Verzahnung mit einer Optimierung des Wirkungsorien-
tierten Haushaltes wird hierbei angestrebt. Nach der Evaluation 2021 und der Fokussierung auf die Folgen der Corona-Pandemie und des Ukra-
ine-Kriegs bemüht sich die Stadt um Unterstützung der Landesarbeitsgemeinschaft Agenda 21 NRW e. V. für den weiteren Roll-Out für die kom-
menden Haushalte. 
f) Risikomanagement und Compliance
Das Risikomanagement hat für Kommunen eine hohe Bedeutung und ist Bestandteil eines ordnungsgemäßen Verwaltungshandelns. Mithilfe des 
Risikomanagements kann die „Schwarmintelligenz“ aller Mitarbeitenden dienststellenübergreifend genutzt werden, um Risiken frühzeitig zu identi-
fizieren, zu bewerten, zu steuern und zu überwachen. Darüber hinaus dient es dazu, Chancen zu erkennen, Potenziale für die Stadtverwaltung zu 
nutzen und letztlich die Attraktivität der Stadtverwaltung als Arbeitgeberin und Dienstleisterin zu erhöhen.  
Gesetzliche Grundlagen für die Einrichtung eines funktionierenden Risikomanagementsystems sind u.a.: 
- § 104 Abs. 1 Nr. 6 GO NRW (Wirksamkeitsprüfung des Internen Kontrollsystems durch die örtliche Rechnungsprüfung) und
- § 49 S. 6 KomHVO NRW (Chancen und Risiken im Lagebericht)
Es ist ein wichtiges Ziel der Stadt Köln, den Auf- und Ausbau eines wirkungsvollen Risikomanagementsystem (RMS) weiter zu forcieren. Das Be-
wusstsein für Chancen und Risiken, die Risikokultur, die Organisationskultur sowie das Mitwirken aller Mitarbeitenden der Stadtverwaltung Köln 
bilden eine wesentliche Grundlage eines Risikomanagementsystems und konnten in den vergangenen Jahren bereits deutlich gestärkt werden. 
Identifizierte Maßnahmen zur Reduktion von Risiken sind im vorliegenden Haushaltsplan eingeflossen.    
Neben dem Chancen-Risiko-Dialog wird der Aufbau des Internes Kontrollsystem (IKS) in den Jahren 2023/2024 fortgeführt. Das IKS besteht aus 
vier revolvierenden Phasen und wird einen zentralen Bestandteil des RMS darstellen. Es dient dazu, die operativen Risiken auf der Prozessebene 
zu identifizieren und zu überwachen. Übergeordnete Ziele des IKS bestehen darin, ein ordnungsgemäßes Verwaltungshandeln sicherzustellen 
30

und Fehlerrisiken in Verwaltungsabläufen zu minimieren. Dies wiederum setzt voraus, dass wesentliche Abläufe erfasst, analysiert und dokumen-
tiert sind. Daher sollen in den Jahren 2023/2024 die Arbeiten an den Prozessen für die Finanz- und Steuerbereiche abgeschlossen und die Arbei-
ten an den weiteren Prozesse forciert werden.  
Angesichts der Änderungen der Besteuerung für die Stadt Köln (§ 2b UStG) und der immer komplexer werdenden steuerlichen Anforderungen ist 
die Einführung eines Tax Compliance Management System (TCMS) im Rahmen des IKS ein weiterer wesentlicher Baustein. Mit dem TCMS sollen 
operative Risiken speziell im Steuererklärungsprozess identifiziert und diesen entgegen gewirkt werden. Ziel ist es auch, die handelnden Personen 
aktiv zu schützen. Insbesondere misst die Finanzverwaltung (BMF-Schreiben vom 23.05.2016) der Einrichtung eines solchen Kontrollsystems zur 
Erfüllung der steuerlichen Pflichten große Bedeutung zu.  
Folgende Ziele sollen durch die Einführung eines TCMS verfolgt werden: 
- Vollständige und richtige Erfassung steuerrelevanter Sachverhalte
- Vollständige und richtige Steuererklärungen
- (Buchführungs- und Aufzeichnungspflichten)
- Fristgerechte Erfüllung steuerlicher Erklärungspflichten
- Ordnungsgemäße Archivierung und Dokumentation nach GoBD
Um die Vielzahl an Prozessen, Risiken und Kontrollen zu verwalten und eine fachgerechte Analyse der Daten sicherzustellen, ist neben einer 
Vielzahl organisatorischer und prozessualer Maßnahmen unter anderem die Umsetzung einer Risikomanagement-Anwendung geplant.  
Die Stadt Köln verfolgt außerdem das Ziel, ihre Aufgaben effektiv, rechtskonform und auf Basis von modernen Compliance-Standards zu erbrin-
gen. Compliance betrifft hierbei eine Vielzahl von Themen und Rechtsgebieten innerhalb der Stadtverwaltung. Derzeit erarbeitet die Verwaltung 
unter Einbeziehung bestehender Elemente und Strukturen den Aufbau eines Compliance-Managementsystems. 
g) Stadtstrategie „Kölner Perspektiven 2030+“
Um eine finanzielle Nachhaltigkeit in diesem Doppelhaushalt und den kommenden Haushalten zu gewährleiten, sind klare, finanziell bewertete 
und tragbare Prioritäten Voraussetzung. Finanzen und Stadtentwicklung sorgen im Einklang miteinander mit diesen Prioritäten in Form von Ziel-
setzungen für das Wohlbefinden und Wohlergehen zukünftiger Generationen. Im Dezember 2021 wurde die Stadtstrategie „Kölner Perspektiven 
2030+“ vom Rat geändert beschlossen (1987/2021). Der beschlossene Änderungsantrag stärkt die Belange des Klimaschutzes mit dem Ziel, Köln 
31

bis 2035 zu einer klimaneutralen Metropole zu entwickeln. Handlungsleitend für Politik und Verwaltung ist das Zielgerüst der Stadtstrategie, beste-
hend aus fünf Leitsätzen und 27 Zielen für die künftige Kölner Stadtentwicklung.  
Die Herausforderungen für die Metropole Köln sind dabei in infrastruktureller, sozialer und finanzieller Hinsicht enorm. Die dynamische Bevölke-
rungsentwicklung, der demografische Wandel, der Klimaschutz, die Klimafolgeanpassung, der digitale und ökonomische Strukturwandel einer 
globalisierten Welt stellen die Chancen und Risiken dar, denen sich Köln mit den „Kölner Perspektiven 2030+“ stellt. Mit der Stadtstrategie wurde 
ein Kompass entwickelt, der Köln befähigt, zukunftsorientiert, strategisch und nachhaltig zu handeln. Sie setzt damit auch einen Orientierungsrah-
men für die finanzielle Nachhaltigkeit der Stadt Köln, die es auch zukünftigen Generationen erlaubt, eigene Entwicklungsschwerpunkte mit ent-
sprechenden Mitteln zu setzen.  Neben der Implementierung des Zielgerüstes in das städtische Handeln wird die Stadtstrategie über die Empfeh-
lungen der Zielkarten sowie Schlüsselprojekte umgesetzt, die in besonderer Weise zur Zielerreichung beitragen. 
5. Transparenz für Europa – die EPSAS (European Public Sector Accounting Standards)
Neben Wirkungsorientierung und Nachhaltigkeit bilden die Schaffung größtmöglicher Transparenz der Finanzdaten sowie die Mitwirkung bei der 
Entwicklung von Instrumenten hierfür einen Schwerpunkt in Köln.  
Hierzu wird die Entwicklung der EPSAS eine wichtige Rolle spielen. Das Europäische Amt für Statistik (Eurostat) wurde von der Europäischen 
Kommission beauftragt, einheitliche Rechnungslegungsstandards für den öffentlichen Sektor in der EU zu entwickeln. In diesen Prozess ist für 
Deutschland das Bundesfinanzministerium involviert. Über den deutschen Städtetag beobachtet die Stadt Köln die Entwicklungen, um bei Inkraft-
treten – ein genauer Zeitpunkt ist derzeit noch nicht absehbar – optimal darauf vorbereitet zu sein. 
32

6. Darstellung der Hpl.-Ansätze 2021 bis 2027 wesentlicher Haushaltspositionen
a) Entwicklung des Steueraufkommens sowie der Schlüsselzuweisung (Teilergebnisplan 1601)
Tab. 9 
Haushaltsplanansatz 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
in Mio. Euro 
Gewerbesteuer 1.437,2 1.383,9 1.510,5 1.578,5 1.647,9 1.710,5 1.775,6 
Grundsteuer B 234,9 233,1 233,8 234,2 234,9 234,9 234,9 
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer 665,6 611,5 663,6 691,4 715,6 745,7 777,0 
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 169,1 164,3 177,8 181,3 184,5 187,8 191,2 
Vergnügungssteuer 15,0 15,0 15,2 15,2 15,2 15,2 15,2 
Hundesteuer 5,5 5,6 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 
Zweitwohnungssteuer 1,3 1,3 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 
Kulturförderabgabe 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 
Schlüsselzuweisung 537,4 531,1 472,1 492,9 505,6 529,3 554,2 
33

Bei der Ermittlung der Steuererträge wurden die Prognosen der Steuerschätzung aus Mai 2022 berücksichtigt. Darüber hinaus wird auf die Aus-
führungen unter Ziff. A 1 b) verwiesen. 
Bei der Festsetzung der Ansätze für die Schlüsselzuweisung wurde der vorliegende, wenn auch noch nicht bestandskräftige, Festsetzungsbe-
scheid für 2022 der Haushaltsplanung zugrunde gelegt, da dieser die aktuelle Gesetzeslage nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz 2022 (GFG 
2022) widerspiegelt. Das GFG 2022 sieht erstmals eine Ungleichbehandlung zwischen kreisfreien Städten und kreisangehörigen Gemeinden bei 
der Steuerkraftermittlung vor, indem den kreisfreien Städten bei der Grundsteuer und Gewerbesteuer per se höhere Steuersätze und dadurch eine 
höhere Steuerkraft unterstellt werden. Dies hat zur Folge, dass die kreisfreien Städte weniger Zuweisungen aus dem Finanzausgleich des Landes 
erhalten. Da sie die neu eingeführte Differenzierung weder für sachgerecht noch für mit den verfassungsrechtlichen Vorgaben für den überge-
meindlichen Finanzausgleich vereinbar hält, hat die Stadt Köln sich bereits zu Beginn des Jahres der Initiative des Städtetags NRW angeschlos-
sen und bereitet zusammen mit weiteren kreisfreien Städten eine Verfassungsbeschwerde gegen das GFG 2022 vor. Hat die Verfassungsbe-
schwerde, die bis Ende dieses Jahres beim Verfassungsgerichtshof für das Land Nordrhein-Westfalen zu erheben ist, Erfolg, könnten rund 32 Mio. 
Euro mehr in den Haushalt fließen. Die Stadt Köln hat daher parallel Klage gegen den Festsetzungsbescheid beim Verwaltungsgericht erhoben, 
um dessen Bestandskraft zu verhindern und so ihre Rechtsposition bis zur abschließenden Entscheidung des Verfassungsgerichtshofs zu sichern. 
Darüber hinaus würde sich ein Erfolg der Verfassungsbeschwerde auch auf die Höhe der von der Stadt Köln an den Landschaftsverband Rhein-
land (LVR) zu zahlenden Landschaftsumlage auswirken und könnte zu einer um 890.500 Euro geringeren Umlagebelastung für die Stadt Köln 
führen. Die Stadt hat daher auch gegen den Festsetzungsbescheid des LRV Klage erhoben, um dessen Bestandskraft vor einer Entscheidung 
über die Verfassungsbeschwerde zu verhindern. 
Auf Basis des derzeit vorliegenden Festsetzungsbescheids und unter Berücksichtigung der Steuerdaten für das 2. Halbjahr 2021 sowie der Orien-
tierungsdaten wurden bei den Schlüsselzuweisungen im Rahmen einer vorsichtigen Schätzung für die Folgejahre Korrekturen und ab 2025 leichte 
Steigerungen eingeplant, bei denen auch zu berücksichtigen war, dass in den letzten Jahren durch die Landesregierung regelmäßig Anpassungen 
der Parameter zur Ermittlung der Schlüsselzuweisungen erfolgten, die die Stadt Köln in Bezug auf ihre Metropolstellung teilweise benachteiligten. 
Aktuell liegen der Stadt Köln weder die Eckpunkte zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2023 noch die Arbeitskreisrechnung vor. Sehr positiv 
ist, dass die Landesregierung im Zukunftsvertrag vereinbart hat, auf die Umsetzung der ursprünglich geplante zweiten Stufe in der Differenzierung 
der fiktiven Hebesätze im Gemeindefinanzierungsgesetz, die im kommenden Jahr sogar zu einer Lücke von rund 65 Mio. Euro geführt hätte, zu 
verzichten. Weiter soll die Rückzahlung der Corona-Kreditierung über den Zeitraum der Tilgung des Corona-Rettungsschirms erfolgen. Im An-
schluss an die noch ausstehende Arbeitskreisrechnung für das GFG 2023 werden sich daher Änderungen zum Haushaltsplanentwurf ergeben. Im 
Vergleich zur mittelfristigen Finanzplanung des Haushaltsplans 2022 weist die aktuelle Haushaltsplanung in 2023 eine vorsichtige Kalkulation und 
eine Ertragseinbuße von rund 5,9 Mio. Euro aus. Ab dem Jahr 2024 kommt es zu einem leichten Aufwuchs. Da die Schlüsselzuweisung neben 
den Steuern als die Hauptertragsquelle der Kommunen gilt, ist bei der Prognose ein besonderes Augenmaß notwendig. 
Der LVR hat einen Doppelhaushalt 2022/2023 aufgestellt und hierin einen Umlagesatz von 15,2% sowie für die Jahre 2023 ff von 16,65% festge-
setzt. Auch der LVR steht vor großen finanzwirtschaftlichen Herausforderungen. Auf Basis einer vorsichtigen Schätzung wurde für das Haushalts-
jahr 2023 mit einer LV-Umlage in Höhe von rund 443,7 Mio. Euro und für 2024 mit 445 Mio. Euro geplant. Gegenüber der Mittelfristplanung aus 
34

dem Haushaltsplan 2022 entspricht dies einem Mehraufwand von rund 4,7 Mio. Euro. Bis zur Verabschiedung des Haushaltsplans im November 
kann auf Basis der Schlüsselzuweisung die konkrete Höhe der LV-Umlage festgesetzt werden. 
b) Entwicklung der Personal- und Versorgungsaufwendungen
Tab. 10 
Haushaltsplanansatz 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
in Mio. Euro 
Personalaufwendungen 1.237,3 1.214,3 1.264,2 1.313,2 1.329,7 1.350,6 1.368,4 
davon zahlungswirksame Aufwendungen 1.047,3 1.052,4 1.090,5 1.136,4 1.143,2 1.159,4 1.177,7 
davon Zuführungen zu den Personalrückstellungen 189,9 161,7 173,7 176,8 186,4 191,3 190,7 
Versorgungsaufwendungen 58,8 59,5 57,0 47,0 57,0 57,0 57,0 
In der Personalaufwandsplanung haben die sich aus dem Bundesverfassungsgerichtsurteil (04.05.2020 – 2 BVL 6/17) ergebenen Anpassungen 
der Alimentation von Beamtinnen und Beamten Berücksichtigung gefunden. In der Mittelfristplanung ist zudem eine Tarif- und Besoldungssteige-
rung von 1,5 % einkalkuliert.  
In den Personalaufwendungen für die Jahre 2023 und 2024 ist ein Betrag für das Mehrstellenbudget für den Stellenplan 2023/2024 enthalten. 
Dafür wurden ab 2023  12,68 Mio. Euro zugesetzt und ab 2024 nochmals 12,68 Mio. Euro, was im Durchschnitt einer Zusetzung von 170 Stellen 
je Haushaltsjahr entspricht. 
35

c) Entwicklung der wesentlichen Aufwendungen/Erträge im Jugendbereich
Tab. 11 
Haushaltsplanansatz 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
in Mio. Euro 
Wirtschaftliche Jugendhilfe 
Aufwand 210,2 208 222,7 234,1 239,6 240,6 240,6 240,6 
Ertrag 31,3 33,9 33,5 33,5 33,5 33,5 33,5 33,5 
Zuschussbedarf 178,9 174,1 189,2 200,6 206,1 207,1 207,1 207,1 
Kindertagesbetreuung 
Aufwand 600,9 620,3 658,9 690,0 708,6 728,0 746,7 765,7 
Ertrag 355,4 369,3 409,3 420,8 431,0 439,3 447,4 455,6 
Zuschussbedarf 245,5 251,0 249,6 269,2 277,6 288,7 299,3 310,1 
Die Wirtschaftliche Jugendhilfe umfasst sozialpädagogische sowie finanzielle Unterstützung und Beratung von Kindern/Jugendlichen/jungen  
Erwachsenen, Familien und Personensorgeberechtigten in besonderen Problemsituationen. Sie zeichnet sich seit Jahren durch eine konstant 
steigende Fallzahlen- und Fallkostenentwicklung aus. Die Ertragssituation hält dabei nicht Schritt. 
Seit dem 01.08.2013 besteht ein Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz für Kinder unter 3 Jahren (U3). Aufgrund steigender Kinderzahlen 
werden weitere Betreuungsplätze geschaffen. Für einen bedarfsgerechten Ausbau sollen zu Beginn des Kindergartenjahres 2022/2023 insgesamt 
43.596 Plätze in der Kindertagesbetreuung zzgl. 4.207 Plätze in der Kindertagespflege und für das Kindergartenjahr 2023/2024 insgesamt 44.224 
Plätze in der Kindertagesbetreuung zzgl. 4.309 Plätze in der Kindertagespflege zur Verfügung stehen. 
36

d) Entwicklung der Aufwendungen/Erträge im Zusammenhang mit der Offenen Ganztagsschule
Tab. 12 
Haushaltsplanansatz 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
in Mio. Euro 
Erträge aus Landeszuweisungen 42,8 45,1 46,7 49,2 52,0 54,6 57,7 60,8 
Erträge aus Elternbeiträgen 17,9 17,9 20,1 22,5 24,0 24,5 25,0 25,4 
Aufwand für Schülerbetreuung 84,4 88,0 91,5 96,0 101,5 107,0 113,1 119,5 
Aufwand aus Forderungsverlusten 1,0 1,0 1,0 1,0 1,1 1,1 1,1 1,1 
Zuschussbedarf 24,7 26,0 25,7 25,4 26,5 29,0 31,6 34,4 
Der Rat hat am 03.05.2018 den sukzessiven Ausbau der Offenen Ganztagsschule auf insgesamt 33.000 Plätze bis zum Schuljahr 2021/2022 
beschlossen. Mit Blick auf den Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung ab dem Schuljahr 2026/2027 wurde finanzwirtschaftlich ein sukzessiver 
Platzausbau auf bis zu 35.700 Plätze ab dem Schuljahr 2027/2028 eingeplant.  
e) Entwicklung der Mietaufwendungen für Schulgebäude
Tab. 13 
Haushaltsplanansatz 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
in Mio. Euro 
Mietaufwand inkl. Nebenkosten für 
Schulgebäude  176,6 180,0 188,8 228,7 249,5 256,0 265,3 272,2 
Bei der Berechnung der Planwerte sind die bis zum Jahr 2027 erwarteten Fertigstellungen von Neu- und Umbauten der Schulgebäude berücksich-
tigt. In der Folge steigen die hierfür notwendigen Aufwendungen gravierend an.  
37

f) Entwicklung der wesentlichen Aufwendungen/Erträge im Sozialbereich
Tab. 14 
Haushaltsplanansatz 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
in Mio. Euro 
Kommunale Leistungen nach SGB II 
(TP 0502) 
Aufwand 387,3 395,6 405,1 443,2 451,2 449,9 418,9 428,1 
Ertrag 175,0 180,2 243,9 267,4 272,3 271,7 251,7 256,7 
Zuschussbedarf: 212,3 215,4 161,2 175,8 178,9 178,2 167,2 171,4 
Hilfe zur Pflege - SGB XII (TP 0501) 
Aufwand 117,1 118,0 109,9 98,0 100,1 102,3 104,5 106,7 
Ertrag 15,0 15,0 15,0 8,2 8,4 8,6 8,7 8,9 
Zuschussbedarf: 102,1 103,0 94,9 89,8 91,7 93,7 95,8 97,8 
Die kontinuierlichen Ansatzerhöhungen bei den Grundsicherungsleistungen nach SGB II spiegeln die zu erwartenden jährlichen Steigerungen bei 
den Kosten der Unterkunft (Mieten und Nebenkosten) wider. Entsprechende Aufwandssteigerungen aufgrund des Rechtskreiswechsels der 
Schutzsuchenden wurden in den Jahren 2023-2025 eingeplant. Die Leistungsbeteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft wurde mit 
dem derzeit aktuellen Anteil von 61,6 % berechnet. 
Im Rahmen der demographischen Entwicklung und unter Berücksichtigung der jährlichen Kostensteigerungen war bisher mit stetig steigenden 
Aufwendungen im Bereich der Hilfe zur Pflege zu rechnen. Aufgrund des in Zusammenhang mit dem Gesundheitsversorgungsweiterentwicklungs-
gesetz zum 01.01.2022 in Kraft getretenen § 43 c SGB XI, wird der Eigenanteil der Pflegebedürftigen an den pflegebedingten Aufwendungen 
durch einen nach der Dauer des Leistungsbezugs gestaffelten Leistungszuschlag der Pflegekassen begrenzt. Hiervon profitiert aufgrund des 
Nachrangprinzips auch unmittelbar der Sozialhilfeträger. Soweit die Stadt Köln Leistungen der Hilfe zur Pflege aufgrund einer Heranziehung durch 
den Landschaftsverband Rheinland (LVR) erbringt, verringern sich allerdings auch die Erträge aus der Kostenerstattung des LVR entsprechend. 
38

g) Entwicklung der wesentlichen Aufwendungen/Erträge im Zusammenhang mit der Unterbringung und Versorgung von Geflüchteten
Tab. 15 
Haushaltsplanansatz 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
in Mio. Euro 
Leistungen nach §§ 2 und 3 des Asylbewerber-
leistungsgesetzes 
(im Teilplan 0503) 
Aufwand 76,9 78,7 76,3 86,2 87,6 85,0 82,3 79,8 
Ertrag 30,3 45,8 37,5 35,2 41,4 35,5 35,5 35,5 
Zuschussbedarf: 46,6 32,9 38,8 51,0 46,2 49,5 46,8 44,3 
Die bisherige Prognose eines Rückgangs der Flüchtlingszahlen wird für die Jahre 2023 - 2025 wieder nach oben angepasst. Für die Leistungen 
nach den §§ 2 und 3 des Asylbewerberleistungsgesetzes (AsylbLG) erhält die Stadt Köln landesseitig für die Anspruchsberechtigten nach § 4 des 
Flüchtlingsaufnahmegesetzes (FlüAG) eine monatliche Pro-Kopf-Pauschale i. H. v. 1.125 Euro, die die tatsächlichen Kosten nicht deckt, weshalb 
erhebliche Zuschussbedarfe in diesem Bereich bestehen. Für Menschen, die sich mit einer Duldung in Köln aufhalten und weiterhin Leistungen 
nach AsylbLG erhalten, wurde bis 2022 keine Erstattung seitens des Landes oder des Bundes gezahlt. Mit der Novellierung des FlüAG ist als 
neue Leistung eine einmalige Pauschalzahlung von 12.000 Euro für neu hinzukommende Geduldete eingeführt worden.  
39

Tab. 16 
Haushaltsplanansatz 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
in Mio. Euro 
Unterbringung von Geflüchteten (im TP 1004) 
Aufwand 75,5 75,5 65,4 116,5 116,8 105,3 62,0 63,9 
Ertrag 37,5 37,4 32,4 72,4 72,1 63,3 29,7 29,7 
Zuschussbedarf 38,0 38,1 33,0 44,1 44,7 42,0 32,3 34,2 
Betreuung von Geflüchteten (im TP 1004) 
Aufwand 5,2 5,4 7,5 10,6 10,9 10,3  7,6 7,8 
Ertrag 0,5 0,5 1,3 1,4 1,5 1,5 1,5 1,5 
Zuschussbedarf 4,7 4,9 6,2 9,2 9,4 8,8 6,1 6,3 
Die Leistungen für die Unterbringung und Betreuung von Geflüchteten betreffen teilweise andere Rechtskreise als die Fälle nach AsylbLG, so dass 
die Entwicklung nicht analog zu den Aufwendungen und Erträgen nach AsylbLG verläuft. Ab dem Planungsjahr 2022ff erfolgte im TP 1004 außer-
dem eine den aktuellen Verhältnissen entsprechende Zuordnung u. a. von Trägerkosten, die eine Verschiebung von Aufwendungen und Erträgen 
von der Unterbringung hin zur Betreuung von Geflüchteten nach sich zog.  
Die Planung des Jahres 2022 basierte noch auf der Annahme, dass der Rückgang der Anzahl der Geflüchteten, der sukzessive Freizug von kos-
tenintensiven Unterkünften sowie die Erhebung von Gebühren bei der Unterbringung von Geflüchteten in Summe zu einer geringeren Belastung 
für den städtischen Haushalt im Vergleich zu den Vorjahren führen würde. Durch die aktuelle Fluchtbewegung in Folge des Ukraine-Krieges steigt 
die Zahl der untergebrachten und betreuten Personen jedoch wieder stark an, so dass die haushalterische Belastung entsprechend zunimmt. Die 
ukrainebedingt erhöhten Aufwendungen und Erträge sind in den Jahren 2023 bis 2025, soweit schätzungsweise möglich, berücksichtigt. 
40

h) Entwicklung wesentlicher Gewinnzuführungen/Verlustabdeckungen der städtischen Beteiligungen und Kreditvergaben
an Beteiligungen 
Das geplante Finanzergebnis wird neben den Zinsaufwendungen maßgeblich von den Erträgen aus Beteiligungen bzw. verbundenen Unterneh-
men beeinflusst. Im Einzelnen sind nachfolgende Erträge aus Beteiligungen/verbundenen Unternehmen vorgesehen: 
Tab. 17
2023 2024 2025 2026 2027 
Beteiligung/verbundenes Unternehmen in Mio. Euro 
Stadtwerke Köln GmbH 40,0 50,0 50,0 50,0 50,0 
Stadtentwässerungsbetriebe AöR 21,86 20,48 20,64 20,64 20,64 
GruBo GmbH 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 
Moderne Stadt GmbH 0,83 1,0 1,1 1,08 1,24 
Summe 64,09 72,88 73,14 73,12 73,28 
Angesichts der negativen Ergebnisprognosen in Folge der Corona-Pandemie war die Ausschüttungshöhe der Stadtwerke Köln GmbH im Haushalt 
2022 vorsichtshalber von zuvor über 50 Mio. Euro deutlich reduziert worden. In der Folge entstandene Ausschüttungspotentiale wurden nicht aus-
geschöpft, sondern im Unternehmen belassen, so dass sukzessive nun wieder das bisherige Ausschüttungsniveau zugrunde gelegt werden kann 
(Erhöhung um jeweils 10 Mio. Euro in 2023 und 2024 auf 40 Mio. Euro bzw. 50 Mio. Euro; ab 2025ff. unverändert gegenüber bisheriger Planung). 
Da dies im Druckwerk noch nicht berücksichtigt werden konnte, erfolgt die Anpassung mittels des ersten Verwendungsnachweises. Der Vorbericht 
gibt insoweit schon die finale Zahl wieder. 
Auch die Dividende der GAG Immobilien AG wirkt sich positiv auf das Finanzergebnis aus: 
Tab. 18 
2023 2024 2025 2026 2027 
Beteiligung/verbundenes Unternehmen in Mio. Euro 
GAG Immobilien AG 7,37 7,37 7,37 7,37 7,37 
41

Neben den im Finanzergebnis enthaltenen Erträgen aus Beteiligungen haben insbesondere die Betriebskostenzuschüsse an die städtischen Be-
teiligungen Auswirkungen auf das Jahresergebnis. Nachfolgend werden wesentliche Betriebskostenzuschüsse an städtische Beteiligungen darge-
stellt, die in der Teilplanzeile 15 – Transferaufwendungen veranschlagt sind.  
Tab. 19 
2023 2024 2025 2026 2027 
Beteiligung/verbundenes Unternehmen in Mio. Euro 
Bühnen der Stadt Köln 88,69 101,48 104,37 105,46 105,46 
Abfallwirtschaftsbetriebe (Straßenreinigung) 16,58 16,91 17,25 17,59 17,95 
KölnBusiness Wirtschaftsförderungs-GmbH 13,27 13,27 13,27 13,27 13,27 
Gürzenich-Orchester 12,48 13,63 16,23 17,03 17,03 
KölnMusik GmbH 5,93 5,93 5,93 5,93 5,93 
Jugendzentren Köln gGmbH 4,98 5,04 5,1 5,16 5,22 
Veranstaltungszentrum Köln 4,7 4,6 4,8 4,73 4,66 
Kölner Sportstätten GmbH 4,8 5,87 6,15 6,15 6,15 
Wallraf-Richartz-Museum/FondationCorboud 7,77 9,4 10,4 9,62 8,78 
KölnTourismus GmbH 6,49 6,6 6,7 6,7 6,7 
Moderne Stadt GmbH 3,15 3,15 0 0 0 
Zoo AG 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55 
GAG Immobilien AG 3,08 3,08 3,08 0 0 
Gebäudewirtschaft der Stadt Köln (Energiekostenzu-
schlag) 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 
Bio Campus/Cologne Grundbesitz GmbH & Co. KG 1,1 0,6 0,3 0,3 0,3 
Akademie der Künste der Welt GmbH 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 
Summe 178,75 195,29 199,31 197,67 197,18 
42

Wesentliche Ertragspositionen stellen die von der RheinEnergie und GVG erhaltenen Konzessionsabgaben für die Bereitstellung von öffentlichen 
Nutzungsrechten an öffentlichen Verkehrswegen im Konzessionsgebiet der Stadt Köln zur Betreibung der Anlagen und Bereitstellung des gesam-
ten Gas-, Wasser- und Stromversorgungsnetzes dar. Damit wird die Versorgungssicherheit im gesamten Stadtgebiet unter verstärktem Einsatz 
von erneuerbaren Energien garantiert. Die Vergütungen erfolgen quartalsmäßig und zeitversetzt nach der Endermittlung von Zählermessständen. 
Tab. 20 
Haushaltsplanansatz 2023 2024 2025 2026 2027 
Erträge in Mio. Euro 
Konzessionsabgabe RheinEnergie 69,5 69,0 69,0 69,0 69,0 
Konzessionsabgabe GVG Rhein-Erft 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 
Summe 69,7 69,2 69,2 69,2 69,2 
Kreditvergabe an Beteiligungen: 
Tab. 21 
Beteiligung 2023 2024 2025 2026 2027 
Beteiligung/verbundenes Unternehmen in Mio. Euro 
Kliniken der Stadt Köln 49,4 45,9 38,9 38,9 30,0 
Kölner Sportstätten, Radsportzentrum 12,51 12,53 3,22 0 0 
KVB, Beschaffung von Niederflurwagen 80,27 45,29 46,28 38,67 39,58 
KVB, Beschaffung von Hochflurwagen 0 29,06 54,26 53,62 46,61 
Kapitalrücklage Veranstaltungszentrum 4,66 4,9 5,13 5,15 5,18 
Ausleihungen 186,6 200,0 150,0 150,0 100,0 
Erwerb von Finanzanlagen 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 
Kliniken der Stadt Köln, Beschaffung Großgeräte 13,4 0 0 0 0 
Summe 356,84 347,68 307,79 296,34 231,37 
43

Bei der Gewährung von Ausleihungen an städtische Beteiligungen werden die Voraussetzungen für die Anwendung des sog. Konzernprivilegs 
sowie die Vorgaben des europäischen Rechts für staatliche Beihilfen sowie steuerliche Auswirkungen beachtet.  
Bei allen aufgeführten Kreditvergaben besteht eine direkte (Klinken der Stadt Köln gGmbH, Kölner Sportstätten GmbH, eigenbetriebsähnliche 
Einrichtung Veranstaltungszentrum Köln) oder mittelbare Alleingesellschafterstellung (Kölner Verkehrsbetriebe AG) der Stadt Köln. Die Kredite 
werden in der städtischen Bilanz berücksichtigt. Die Vorgaben des europäischen Beihilferechts werden jeweils vor der Kreditvergabe geprüft. 
44

7. Finanzplan 2023/2024
Im Finanzplan werden sowohl die Finanzmittel für die laufende Verwaltungstätigkeit als auch für Investitionen und deren Finanzierung dargestellt. 
Der Finanzplan schließt wie folgt ab: 
Tab. 22 
2023 2024 2025 2026 2027 
in Euro 
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 5.221.800.589 5.394.948.587 5.527.627.088 5.610.882.046 5.763.448.154 
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 5.375.458.836 5.535.353.363 5.575.070.568 5.532.556.351 5.618.824.658 
Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit -153.658.247 -140.404.777 -47.443.480 78.325.694 144.623.496 
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 197.130.676 198.400.451 216.331.784 211.974.063 218.727.564 
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 1.013.123.835 999.783.510 975.154.172 1.074.656.359 947.175.578 
Saldo aus Investitionstätigkeit -815.993.159 -801.383.059 -758.822.388 -862.682.296 -728.448.014
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 15.828.705.766 15.809.704.836 15.680.122.868 15.657.205.602 15.451.221.518 
Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit 14.854.860.000 14.867.917.000 14.873.857.000 14.872.849.000 14.867.397.000 
Saldo aus Finanzierungstätigkeit 973.845.766 941.787.836 806.265.868 784.356.602 583.824.518 
Anfangsbestand Finanzmittel 10.805.640 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 
Liquide Finanzmittel 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 
In den Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit sind in den Jahren 2022 bis 2025 jeweils 350 Mio. Euro p.a. zur Umschuldung 
enthalten. Darüber hinaus resultieren Restbeträge aus der Hingabe und Rückzahlung von städtischen Darlehen.  
45

Für die Jahre 2023 bis 2027 sind Kreditaufnahmen zur Finanzierung der Investitionen sowie entsprechende Tilgungen (jeweils ohne Umschuldun-
gen) in folgender Höhe veranschlagt: 
Tab. 23 
2023 2024 2025 2026 2027 
in Mio. Euro 
Kreditaufnahme 816,0 801,4 758,8 862,7 728,4 
Kredittilgung 195,6 208,6 214,6 213,5 208,1 
Nettokreditaufnahme 620,4 592,8 544,2 649,2 520,3 
Die nachfolgende Grafik veranschaulicht die Entwicklung der Liquiditätskredite der letzten Jahre sowie der Planjahre 2022-2027 jeweils zum 
Stichtag 31.12. in Euro: 
Abb. 1 
46

Anmerkung zur Entwicklung der Liquiditätskredite sowie zu einem möglichen Abbaupfad:  
Aus der Finanzplanung ergibt sich, dass der Bestand der Liquiditätskredite auf der Basis der vorliegenden Planwerte im Planungszeitraum an-
wachsen wird. Das Wachstum ist darin begründet, dass die geplanten konsumtiven Auszahlungsbedarfe höher sind als die geplanten Einzahlun-
gen. Das Volumen der aufgenommenen Liquiditätskredite ist zu erhöhen, um eine rechtzeitige Leistung der konsumtiven Auszahlungen sicherzu-
stellen. Die Stadt Köln strebt perspektivisch einen ausgeglichenen Haushalt an. Dies ist auch in den sich sukzessive reduzierenden negativen 
Ergebnissen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit erkennbar. Im Planungszeitraum ist dies jedoch aufgrund der weiterhin gegebenen finanziel-
len Auswirkungen der COVID-19-Pandemie und insbesondere des mit dem Ukraine-Krieg verbundenen Mehraufwandes nicht vollständig realisier-
bar. Ein Abbau der Liquiditätskredite ist daher erst in Folgejahren darstellbar. Ergänzend ist darauf hinzuweisen, dass aufgrund der geplanten 
Einführung eines Cash-Poolings die Höhe der Liquiditätsbedarfe künftig auch durch die „gepoolten“ Cash-Bedarfe der am Cash-Pooling beteiligten 
eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen etc. beeinflusst werden wird.  
8. Zinsen
Angesichts der deutlich gestiegenen Inflationsrate hat die Europäische Zentralbank (EZB) reagiert und erstmals seit 2011 den Leitzins für die Eu-
rozone erhöht. Es wurde beschlossen, den sog. Hauptrefinanzierungssatz auf 0,5 Prozent (50 Basispunkte) zu erhöhen. Die zunächst angekün-
digte Leitzinserhöhung um 0,25 Prozent war angesichts der Rekordinflation nicht als ausreichend angesehen worden. Weitere Zinserhöhungen 
wurden angekündigt. Schon bei der Haushaltsplanung wurde ein um rd. 10 Mio. Euro höherer Zinsaufwand zugrunde gelegt.  
47

9. Weiterentwicklung des Verfahrens zur Veranschlagung von Investitionen
Über viele Jahre war zu beobachten, dass den tendenziell steigenden Haushaltsplan-Ansätzen im Investivbereich erheblich niedrigere Ist-Auszah-
lungen gegenüber standen (s. Abbildung 2). Dies betrifft insbesondere Bauvorhaben. Die Gründe für die Diskrepanz lagen unter anderem in den 
nicht ausreichenden Kapazitäten sowohl in der Stadtverwaltung als auch in der Baubranche selbst. So kam es zwangsläufig zu Maßnahmenverzö-
gerungen; vorhandene Investitionsmittel wurden nicht oder nicht in geplantem Umfang in Anspruch genommen. Gleichzeitig erhöhten ebenfalls 
beantragte Ermächtigungsübertragungen die zur Verfügung stehenden Mittel noch einmal deutlich. Obwohl eine Übertragung auf den Einzelfall 
bezogen regelmäßig sinnvoll und geboten erschien, war mit Blick auf das gesamtstädtische Investitionsvolumen absehbar, dass die Gesamt-
summe der Ermächtigungen im jeweiligen Jahr unrealistisch hoch ausfiel.  
Die nachfolgende Abbildung verdeutlicht die beschriebene Entwicklung seit dem Jahre 2015: 
Abb. 2 
*Buchungsstand 06.07.2022: Bedingt durch die Verfahrensänderung sind die Ist-Auszahlungen 2020 um die Beteiligungsfinanzierung (Ausleihungen) erhöht
Hj. 2015 Hj. 2016 Hj. 2017 Hj. 2018 Hj. 2019 Hj. 2020* Hj. 2021*
Auszahlungsermächtigung gesamt (HPL +
EÜ) 635,9 Mio. € 848,0 Mio. € 866,3 Mio. € 828,9 Mio. € 879,8 Mio. € 727,7 Mio. € 635,4 Mio. €
Auszahlungen-Plan (HPL) 386,9 Mio. € 592,8 Mio. € 429,1 Mio. € 521,8 Mio. € 590,9 Mio. € 525,4 Mio. € 505,0 Mio. €
Ermächtigungsübertragung 248,9 Mio. € 255,2 Mio. € 437,1 Mio. € 307,2 Mio. € 288,9 Mio. € 202,3 Mio. € 130,4 Mio. €
Auszahlungen-Ist 191,1 Mio. € 194,1 Mio. € 178,2 Mio. € 288,5 Mio. € 300,4 Mio. € 439,8 Mio. € 310,9 Mio. €
0,0 Mio. €
100,0 Mio. €
200,0 Mio. €
300,0 Mio. €
400,0 Mio. €
500,0 Mio. €
600,0 Mio. €
700,0 Mio. €
800,0 Mio. €
900,0 Mio. €
1.000,0 Mio. €
Investitionsauszahlungen Plan/Ist 2015 - 2021
48

Um zu einer realistischeren Planung zurückzukehren, wurden deshalb die zuvor praktizierten Verfahren bei der Veranschlagung und der Übertra-
gung von investiven Mitteln mehrfach modifiziert. In einem ersten Schritt wurden die Vorgaben für Ermächtigungsübertragungen und die investive 
Haushaltsplanung angepasst. Insbesondere die sogenannte Veranschlagungsreife (Maßnahmen werden erst veranschlagt, wenn die Vorhaben 
planungsreif sind) sowie die zeitliche Realisierbarkeit von Maßnahmen finden seit der Haushaltsplanaufstellung 2019 verstärkt Berücksichtigung. 
Die in diesem Sinne regelmäßige Fortschreibung der Mittelabflussplanung führt dazu, dass bei größeren Verzögerungen die Ermächtigungsüber-
tragung durch eine Neuveranschlagung in Folgejahren ersetzt werden kann. 
Die strikte Anwendung des § 13 KomHVO NRW auf den gesamtem Planungszeitraum hatte für die Haushaltspläne 2019 und 2020/2021 zur 
Folge, dass noch nicht beschlossene bzw. beschlussreife Maßnahmen nicht im Haushaltsplan ausgewiesen wurden. Daher musste für den Über-
blick über alle städtischen Investitionsmaßnahmen, also auch solche, die betraglich und zeitlich über die Veranschlagung im Haushalt hinausgin-
gen, parallel eine umfängliche Gesamtliste der Investitionen im Kernhaushalt erstellt werden. 
Das Verfahren der Investitionsplanung wurde daher anlässlich der Haushaltsplanaufstellung 2022 nochmals deutlich weiterentwickelt. Im Rahmen 
einer integrierten Maßnahmenplanung wurden bereits Anfang 2021 alle laufenden und neuen Investitionsmaßnahmen umfänglich aktualisiert. So 
konnten die aktuellen Veranschlagungswerte für das originäre Planjahr 2022, die Werte für die Mittelfristplanjahre 2023 – 2025, die zu erwarten-
den Entwicklungen ab 2026 sowie gleichzeitig die in Abhängigkeit von dieser Planung erforderlichen Ermächtigungsübertragungen nach 2021 
zusammengeführt werden. Bezüglich der Jahre der Mittelfristplanung 2023 – 2025 wurde das rechtzeitige Vorliegen der Veranschlagungsreife 
unterstellt, so dass der Haushaltsplan samt mittelfristiger Finanzplanung – zumindest für den Planungszeitraum – ein vollständiges Bild der städti-
schen Investitionstätigkeit abbildete.  
Mit Blick auf die deutlichen Verfahrensverbesserungen und Erkenntnisse aus den vergangenen Fortschreibungen des Investitionshaushaltes er-
folgte auch zum Haushalt 2023/2024 eine frühzeitige integrierte Maßnahmenplanung aller Investitionen.  
Damit konnten erneut die zeitlich und inhaltlich ineinandergreifende investive Haushaltsplanung und die investiven Ermächtigungsübertragungen 
gebündelt in einem Verfahrensschritt abgewickelt werden. Bereits in den ersten Jahren nach Verfahrensumstellung hat sich gezeigt, dass die In-
strumente der Neuveranschlagung von Maßnahmen sowie der unterjährigen flexiblen Haushaltsbewirtschaftung greifen. So konnte die Rückfüh-
rung der investiven Ermächtigungen gesamtstädtisch auf ein realistisches Maß erreicht werden ohne die einzelnen Maßnahmen in ihrer Ausfüh-
rung zu gefährden. 
Die in diesem Sinne überarbeitete Planung der städtischen Investitionstätigkeit weist nunmehr folgende Gesamt-Ansätze im aktuellen Veranschla-
gungszeitraum aus: 
49

Tab. 24 
Veranschlagung 
2023 
Veranschlagung 
2024 
Veranschlagung 
2025 
Veranschlagung 
2026 
Veranschlagung 
2027 
in Mio. Euro 
Auszahlungen 1.013,1 999,8 975,2 1.074,7 947,2 
Einzahlungen 197,1 198,4 216,3 212,0 218,7 
Saldo 816,0 801,4 758,8 862,7 728,5 
Hinweis: Mit Erstellung des Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2022 inkl. der Mittelfristplanung bis einschließlich 2025 wurde die sog. Kon-
zernfinanzierung der städtischen Eigengesellschaften durch die Verlagerung aus der Finanzierungstätigkeit in die Investitionstätigkeit (u. a. als 
Kapitalhingabe in Form von Ausleihungen) neu aufgestellt. Die Gewährung von Ausleihungen und der Erwerb von Finanzanlagen im Rahmen der 
sog. Konzernfinanzierung (z. B. in Form von Gesellschafterdarlehen) an die städtischen Eigengesellschaften sind seitdem in den Auszahlungen 
aus Investitionstätigkeit enthalten. In der aktuellen Veranschlagung sind für diese in den originären Planjahren 2023 und 2024 rund 357 Mio. Euro 
bzw. 348 Mio. Euro vorgesehen (2025: 308 Mio. Euro, 2026: 296 Mio. Euro, 2027: 231 Mio. Euro). 
Unter Berücksichtigung der vorangehenden Ausführungen sind im Planungszeitraum 2023 bis 2027 folgende wesentliche Maßnahmen im investi-
ven Bereich veranschlagt: 
Tab. 25 
Maßnahme Veranschlagung 2023 - 2027 
in Mio. Euro 
9000-1601-0-0044 - Ausleihungen 786,6 
2301-0108-0-5000 - Grundstücksgeschäfte 375,0 
2010-1202-0-0002 - KVB Niederflurwagen 250,1 
4500-0401-0-0002 - Zentraldepot Museen 213,7 
2010-0701-0-0001 - Klinken der Stadt Köln 203,1 
50

Maßnahme Veranschlagung 2023 - 2027 
in Mio. Euro 
2010-1202-0-0003 - KVB Hochflurwagen 183,5 
5600-1601-0-1000 - Wohnungsbauprogramm 165,0 
6901-1202-0-0310 - Grunderneuerung Mülheimer Brücke 164,1 
4518-0408-0-1002 - Historische Mitte 111,9 
5704-1401-0-AZ03 - ARAP-Investitionsprogramm Klimaschutz 100,0 
4512-0403-0-1000 - Sanierung Römisch-Germanisches Museum 81,2 
9000-1601-0-0030 - Kapitalrücklage KVB f. Nord-Süd-Stadtbahn 76,4 
6903-1202-2-5103 - Stadtbahnanbindung Rondorf/Meschenich 56,5 
9000-1601-0-0048 - Investitionen f. Erwerb v. Finanzanlagen 50,0 
3701-0212-0-0100 - Kraftfahrzeuge 46,6 
6901-1202-0-0350 - Erw. Hohenzollernbrücke u. linksrheinische Rampe 46,1 
4050-0301-0-AZ01 - aRAP pRAP - Bildungspauschale f. Gebäudewirtschaft 43,3 
6801-1202-0-AZ01 - aRAP pRAP - ÖPNV-Aufg. gem. § 11 ÖPNVG NRW 42,8 
6400-1201-0-0004 - Erneuerung von Lichtsignalanlagen 39,0 
3701-0212-1-5550 - Neubau Feuerwache 1 38,0 
6601-1201-0-6605 - Generalinstandsetzung von Straßen 36,4 
6903-1202-0-5200 - Ost-West-Stadtbahn 35,4 
3701-0212-0-6100 - Pauschale für Baumaßnahmen der Feuerwehr 35,0 
4511-0402-0-1000 - Sanierung Museum Ludwig/Philharmonie 34,6 
51

Maßnahme Veranschlagung 2023 - 2027 
in Mio. Euro 
4016-0301-0-0972 - Computertechnologie 34,5 
9073-0413-0-0001 - Archäologische Zone und Jüdisches Museum 33,1 
3703-0212-0-0100 - Kraftfahrzeuge 33,1 
5100-0604-0-2002 - Spielplätze 32,5 
Bei den dargestellten Auszahlungsbeträgen handelt es sich um die Summe der voraussichtlichen Auszahlungen für die jeweilige Maßnahme im 
gesamten Planungszeitraum 2023 bis 2027. 
Entwicklung in der Bewirtschaftung: 
Seit 2018 konnte insbesondere die Bautätigkeit gesteigert werden. Das IST 2018 weist eine Zunahme von rd. 30 % im Vergleich zum Vorjahreser-
gebnis aus. Das Niveau konnte in den Folgejahren aufrechterhalten werden. Diese Entwicklung trägt ebenfalls dazu bei, die Diskrepanz zwischen 
Planung und Umsetzung zu verringern. 
Tab. 26 
IST 2015 IST 2016 IST 2017 IST 2018 IST 2019 IST 2020 IST 2021* 
in Mio. Euro 
Auszahlungen für Bau-
maßnahmen 86,3 101,8 99,3 129,2 118,7 137,7 132,5 
* Die Werte 2021 entsprechen dem Buchungsstand zum 06.07.2022.
52

Abb. 3 
Buchungsstand 06.07.2022: Bis einschließlich 2021 Ist-Werte, ab 2022 Plan-Ansätze 
Im Zuge der frühzeitigen integrierten Investitionsmaßnahmenplanung wurden auch die korrespondierenden Abschreibungsaufwendungen auf den 
aktuellen Stand gebracht. Die im Kontext von Gesamtbudgets realistische Investitionsplanung führt derzeit wegen sich abzeichnender Maßnah-
menverzögerungen und gleichzeitigem Auslaufen der Nutzungsdauer von bestehenden Anlagegütern zu insbesondere gegenüber den Planungen 
der Vorjahre verminderten Planwerten für den Abschreibungsaufwand. Im Ist der Vorjahre sind jeweils außerplanmäßige Abschreibungen enthal-
ten. 
150,0
175,0
200,0
225,0
250,0
275,0
300,0
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
191,4
200,1 203,6 210,0
181,6 181,3 184,0 184,3 185,4 187,5
Bilanzielle Abschreibungen 
- in Mio. Euro -
53

10. Weiterer Ausblick – Reduzierung der Fehlbetragsquoten
Die deutsche Wirtschaft und die kommunalen Haushalte leiden seit Beginn der Corona-Krise unter deren finanzwirtschaftlichen Folgen, die durch 
den russischen Angriffskrieg weiter verstärkt werden.  
Das Niveau bei den Steuererträgen, speziell der Gewerbesteuer, hat sich nach einem Einbruch im Haushaltsjahr 2020 zwar stabilisiert und durch 
den breiten Branchenmix ist es gelungen, die Gewerbesteuererträge mit einer leicht ansteigenden Seitwärtsbewegung durch die Krisenjahre stabil 
zu halten. Der russische Angriffskrieg birgt hingegen vielfältige, aktuell nicht in Gänze abschätzbare Risiken für den kommunalen Haushalt. Je 
nach Entwicklung des Kriegsverlaufs ist zum einen mit einem hohen Niveau an Schutzsuchenden zu rechnen. Auch können bei einem Stopp der 
russischen Gaslieferungen weitere Stufen des Notfallplans Gas greifen. Hierdurch wären massive Auswirkungen auf die Wirtschaft und damit auch 
ein Einbruch bei den Gewerbesteuererträgen zu befürchten, deren konkrete Auswirkungen angesichts der hochdynamischen Lage derzeit nicht 
verlässlich abgeschätzt werden können. Hier bestehen daher erhebliche Risiken für die Haushaltsentwicklung der Stadt Köln.  
Für steigende Energiekosten wurde eine Risikovorsorge eingeplant. Gleichzeitig wurde die städtische Task Force „Energiesicherheit“ unter der 
Leitung der Stadtdirektorin eingesetzt. Ziele sind u.a. die vorausschauende Analyse unterschiedlicher Szenarien zur Gasversorgung sowie die 
Identifikation und Umsetzung stadtweiter Energiesparpotentiale.  
Angesichts der Inflationsentwicklung und der veränderten Zinspolitik der Zentralbank mussten auch die Haushaltsansätze für Zinsen aufgestockt 
werden. 
Ferner ist aufgrund der fehlenden Eckwerte zum Gemeindefinanzierungsgesetz nicht abschätzbar, ob die zunächst bestehende landesweite kon-
junkturelle Erholung durch Anpassung der Finanzausgleichsmasse an die Kommunen weitergegeben wird. Die Aktualisierung der Orientierungs-
daten, die für 2022 ursprünglich noch von einem Minus von 2,8 % ausgegangen waren, liegt noch nicht vor. Gleiches gilt für die Modellrechnung 
zum Gemeindefinanzierungsgesetz. Hier wird es außerdem darauf ankommen, ob mittels der angekündigten Verfassungsbeschwerde eine Kor-
rektur der Ungleichbehandlung der kreisfreien Städte im Finanzausgleich erreicht werden kann. 
Die Landesregierung hat in ihrem Zukunftsvertrag zwar angekündigt, die zweite Stufe der differenzierten fiktiven Hebesätze nicht durchzuführen. 
Dieses grundsätzlich positive Signal ändert aber nichts daran, dass die mit dem Gemeindefinanzierungsgesetz 2022 eingeführte erste Stufe wei-
terhin in Kraft ist. Damit ist die erhebliche Ungleichbehandlung kreisangehöriger und kreisfreier Städte weiterhin akut.  
Im Hinblick auf die gesamtstädtische Haushaltsentwicklung müssen insbesondere auch die folgenden Chancen und Risiken weiter beobachtet 
werden: 
 Die Entwicklung der Gewerbesteuer vor dem Hintergrund des russischen Angriffskriegs sowie der weiterhin anhaltenden COVID-19-Pan-
demie: Das Risiko von weiteren Gewerbesteuerausfällen in den Folgejahren verbunden mit noch nicht absehbaren Insolvenzen sowie
Ausfällen bei den übrigen Steuern, wie z. B. dem Anteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer, besteht im hohen Maße. Hierbei bleibt
abzuwarten, wie die konjunkturelle Erholung der Wirtschaft tatsächlich verlaufen wird.
54

 Weitere Hilfsprogramme des Bundes und des Landes Nordrhein-Westfalen wären wichtige Bausteine im Kampf gegen die finanzwirtschaft-
lichen Schäden des Krieges sowie der Pandemie. Mit Blick auf die Folgewirkungen der Corona-Pandemie könnten weitere Hilfe für die
Krankhäuser und die Verkehrsunternehmen Entlastungen bringen. Letzte sind nach wie vor betroffen und angesichts der Mobilitätswende
ohnehin stark gefordert. Zielgerichtete Fördermaßnahmen würden insoweit nachhaltig positiv wirken. Angesichts des Ukraine Krieges be-
darf es außerdem der Unterstützung insbesondere derjenigen Bevölkerungskreise, die schon jetzt auf Transferleistungen angewiesen sind
oder deren Einkommen nur knapp oberhalb der Bezugsgrenze liegt (z.B. durch Anpassung des Wohngeldes). Das vermeidet auch zusätzli-
che Herausforderungen für die kommunalen Haushalte, die sich ohnehin einer Zangenbewegung durch Mehrbelastungen auf der Auf-
wandsseite und risikobehafteten Entwicklungen auf der Ertragsseite ausgesetzt sehen. Bei Maßnahmen der Bundesregierung zur Entlas-
tung der Steuerzahler*innen und Unternehmen sind daher die Auswirkungen auf die Erträge der Kommunen mit zu bedenken und zu kom-
pensieren. Außerdem bedarf es einer Fortsetzung und Aufstockung der Hilfen bei der Unterbringung von Schutzsuchenden, die voraus-
sichtlich über 2022 hinaus in Köln zu versorgen sein werden.
 Im Rahmen der Festsetzung des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2021 und 2022 wurde das Finanzausgleichsvolumen durch eine ergän-
zende kreditierte Zuweisung aus Landesmitteln erhöht. Für das Zurückfließen des Aufstockungsbetrags an den Landeshaushalt, das für
spätere Haushaltsjahre avisiert wird, führt die neue Landesregierung im Zukunftsvertrag aus, dass dieser Rückfluss gestreckt wird. Die
genaue Höhe der Schlüsselzuweisungen, die nicht nur von der insgesamt zur Verfügung stehenden Finanzausgleichsmasse, sondern auch
von den interkommunalen Verteilungskriterien abhängt, bleibt abzuwarten. Die Finanzausgleichszuweisungen sind für die Stadt von zentra-
ler Bedeutung.
 Die künftige Entwicklung der Sozialtransferaufwendungen, auch vor dem Hintergrund steigender Zahlen Schutzsuchender sowie Personen
ohne Arbeit, ist weiter zu beobachten.
Die großen Herausforderungen an die weiter wachsende Stadt finden einen deutlichen Niederschlag im städtischen Haushalt. Beispielhaft aufge-
zählt seien hier die umfangreichen Investitionen in das Infrastrukturvermögen, z.B. durch Umsetzung zwingend erforderlicher Schulbaumaßnah-
men oder die Einrichtung weitere Kita-Plätze für unter und über Dreijährige. Weiterhin sind die Auswirkungen auf den öffentlichen Nahverkehr 
durch die Mobilitätswende sowie die Anforderungen des Klimawandels zu berücksichtigen. Des Weiteren muss die Unterhaltung der Brücken, 
städtischer Gebäude und Straßen dauerhaft sichergestellt werden.  
Erklärtes Ziel ist es, wieder zu einem strukturell ausgeglichenen Haushalt zurückzukehren. Zusätzlich zu den eigenen Anstrengungen wird die 
Stadt Köln jedoch auf die Unterstützung von Bund und Land angewiesen sein. Insbesondere bei der Brückenunterhaltung aber auch bei den zent-
ralen Themen der Mobilitätswende, des Klimaschutzes sowie – ganz aktuell – der Versorgung von Schutzsuchenden in Folge des Ukrainekrieges 
sind Bund und Land gefordert, Unterstützungsprogramme für die Kommunen auf den Weg zu bringen. Angesichts der steigenden Inflation, der 
Auswirkungen des russischen Angriffskriegs und der sich weltweit verschärfenden Handelskonflikte einerseits und zahlreicher Herausforderungen 
für die Stadtgesellschaft andererseits, müssen Umfang und Wahrnehmung bestehender städtischer Aufgaben und der damit verbundene finanzi-
elle Aufwand kontinuierlich und kritisch hinterfragt werden. Nur so kann es gelingen, den Verzehr des Eigenkapitals zu verringern, perspektivisch 
55

einen nachhaltig ausgeglichenen Haushalt aufzustellen und damit die notwendige finanzielle Gestaltungskraft für politische Schwerpunktsetzungen 
der Zukunft zu sichern. 
56

II. Tabellen und Grafiken
57

58

Ergebnisplan 2023/2024
59

60

2.729.948.801
1.099.585.231
81.525.875
375.250.708
2.833.533.646
1.136.516.867
80.775.875
382.065.270
95.765.147 95.688.521
2.933.886.116
1.152.171.200
81.375.875
379.535.301
95.481.724
3.031.885.680
1.180.168.582
81.975.875
364.521.997
95.481.750
659.111.303
208.393.104
0
1.600.000
667.162.858
210.358.481
0
902.261
5.251.180.170 5.407.003.779
664.731.633
210.170.078
0
0
5.517.351.926
626.368.151
212.562.578
0
0
5.592.964.614
1.264.151.439
57.026.619
761.985.085
181.271.887
1.313.208.491
47.035.340
781.711.953
183.969.927
2.061.656.210 2.184.277.931
1.329.690.509
56.995.223
778.371.761
184.254.852
2.212.085.422
1.350.644.759
56.995.223
738.578.344
185.369.515
2.224.849.888
1.112.768.915
5.438.860.155
-187.679.985
75.920.769
1.156.431.981
5.666.635.624
-259.631.845
93.235.269
79.963.961 89.782.588
1.155.697.700
5.717.095.467
-199.743.541
111.008.799
95.880.959
1.117.067.280
5.673.505.009
-80.540.395
118.448.629
108.151.459
-4.043.193
-191.723.177
0
3.452.681
-256.179.164
0
0 0
15.127.840
-184.615.702
0
0
10.297.170
-70.243.226
0
0
0
-191.723.177
0
-256.179.164
0
-184.615.702
0
-70.243.226
Ergebnisplan
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ Sonstige Transfererträge
+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ Sonstige ordentliche Erträge
+ Aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- Sonstige ordentl. Aufwendungen
= Ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ Außerordentliche Erträge
- Außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
= Jahresergebnis (22 und 25)
19
20
21
22
23
24
25
26
(Angaben in Euro)
2.515.197.924
1.147.130.242
76.444.916
336.418.220
93.385.198
606.079.049
210.995.707
13.000
1.400.000
4.987.064.255
1.236.162.367
58.841.900
698.722.707
181.594.383
2.038.724.536
995.495.742
5.209.541.634
-222.477.379
62.991.017
68.198.497
-5.207.480
-227.684.859
190.265.769
0
190.265.769
-37.419.090
2.646.967.648
1.184.020.013
93.442.409
287.702.330
76.361.126
657.854.158
249.718.747
0
1.893.106
5.197.959.539
1.192.346.030
54.485.948
604.852.471
209.865.373
2.067.154.410
977.537.020
5.106.241.252
91.718.287
100.367.227
46.527.821
53.839.407
145.557.693
0
1.049
-1.049
145.556.645
Haushaltsplan 2023/2024
vorl. Ergebnis 
2021*
Plan 
2022
Plan 
2023
Plan 
2024
Plan 
2025
Plan 
2026
22.870.000 22.870.000 22.870.000 22.870.000Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen29 21.468.00029.446.126
0 0 0 0Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen30 01.034.974
3.856.000 3.856.000 3.856.000 3.856.000
Verrechnungssaldo (=Zeilen 29 bis 32)33
2.556.0008.791.009
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage
3.133.587.015
1.215.738.496
83.175.875
366.043.963
95.560.209
631.436.378
212.454.976
0
0
5.737.996.911
1.368.359.612
56.995.223
754.287.139
187.527.664
2.257.330.104
1.131.144.802
5.755.644.545
-17.647.633
126.109.179
119.882.859
6.226.320
-11.421.314
0
0
0
-11.421.314
Plan 
2027
22.870.000
0
3.856.000
0 0 0 0
-191.723.177 -256.179.164 -184.615.702 -70.243.226
- globaler Minderaufwand
= Jahresergebnis n. Abz. glob. Minderaufw. (26 und 27)
27
28
0
-37.419.090
0
145.556.645
0
-11.421.314
31
32
Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen
Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 5.749.780 1.350.470 0 0 0 0 0
15.940.312 17.561.530 19.014.000 19.014.000 19.014.000 19.014.000 19.014.000
*Buchungsstand 06.07.2022
61

62

Finanzplan 2023/2024
63

64

2.729.948.801
1.033.267.608
81.525.875
362.355.437
2.833.533.646
1.069.798.504
80.775.875
369.203.731
95.669.228 95.592.601
2.933.886.116
1.086.553.320
81.375.875
366.603.721
95.385.804
3.031.885.680
1.114.546.658
81.975.875
351.556.903
95.385.830
655.111.303
188.001.567
75.920.769
5.221.800.589
663.162.858
189.646.102
93.235.269
5.394.948.587
1.129.594.789 1.176.081.210
660.731.633
192.081.820
111.008.799
5.527.627.088
1.185.098.035
622.368.151
194.714.320
118.448.629
5.610.882.046
1.202.391.881
129.500.000
779.565.806
109.327.113
2.131.845.346
133.500.000
787.925.662
118.990.968
2.191.382.554
1.095.625.782 1.127.472.969
133.500.000
777.812.249
125.089.348
2.220.925.865
1.132.645.072
133.500.000
738.031.061
137.359.848
2.233.741.996
1.087.531.565
5.375.458.836
-153.658.247
131.393.476
36.800.100
5.535.353.363
-140.404.777
122.937.251
36.800.100
0 0
5.575.070.568
-47.443.480
133.528.584
36.800.100
0
5.532.556.351
78.325.694
123.471.863
36.800.100
0
4.500.000
24.437.100
197.130.676
4.600.000
34.063.100
198.400.451
76.200.000 76.200.000
4.400.000
41.603.100
216.331.784
76.200.000
4.100.000
47.602.100
211.974.063
76.200.000
300.357.559
120.026.017
359.541.645
106.174.077
384.293.400
105.602.964
413.760.090
191.582.769
39.347.400 39.578.000 38.450.500 34.008.500
113.016.491
364.176.368
1.013.123.835
-815.993.159
50.115.302
368.174.486
999.783.510
-801.383.059
-969.651.406 -941.787.836
42.556.500
328.050.807
975.154.172
-758.822.388
-806.265.868
42.531.000
316.574.000
1.074.656.359
-862.682.296
-784.356.602
1.372.144.359
14.456.561.407
973.845.766
1.357.534.259
14.452.170.577
941.787.836
4.194.360 0
1.314.973.588
14.365.149.280
806.265.868
0
1.418.833.496
14.238.372.106
784.356.602
0
10.805.640
15.000.000
15.000.000
15.000.000
15.000.000
15.000.000
15.000.000
15.000.000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
35
37
38
39
41
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
+ Sonstige Transfereinzahlungen
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
+ Sonstige Einzahlungen
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
- Personalauszahlungen
- Versorgungsauszahlungen
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
- Transferauszahlungen
- Sonstige Auszahlungen
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
- Sonstige Investitionsauszahlungen
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln (32 und 37)
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln
= Liquide Mittel (38 + 39 + 40)
Finanzplan (Angaben in Euro)
2.515.197.924
1.081.349.810
76.227.916
322.436.584
92.917.160
602.078.049
177.021.238
62.991.017
4.930.219.698
1.115.370.233
119.500.000
722.545.692
68.185.497
2.059.385.112
949.475.879
5.034.462.413
-104.242.715
127.052.326
51.812.100
0
5.100.000
21.506.000
205.470.426
51.200.000
289.524.626
136.117.300
85.503.100
134.812.755
240.915.892
938.073.672
-732.603.246
-836.845.961
1.090.253.246
14.587.824.424
838.788.270
1.942.309
8.863.331
10.805.640
2.565.180.372
1.068.454.829
79.391.048
244.936.328
74.957.067
641.695.295
302.138.867
80.452.197
5.057.206.004
1.061.797.597
114.976.467
649.872.716
50.589.053
1.949.787.223
972.864.343
4.799.887.399
257.318.604
136.853.948
41.463.750
10.049
5.477.089
22.491.006
206.295.842
36.799.617
132.486.654
52.204.378
37.187.406
14.307.688
37.867.063
310.852.807
-104.556.964
152.761.640
103.763.560
4.517.000.000
-144.129.132
8.632.508
0
8.863.331
vorl.Ergebnis 2021* Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Haushaltsplan 2023/2024
754.860.000 767.917.000 773.857.000 772.849.000
34 + Aufnahme von  
Krediten zur Liquiditätssicherung
589.289.400266.892.692
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung 14.100.000.000 14.100.000.000 14.100.000.000 14.100.000.00014.250.000.0004.498.000.000
40 +/- Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln 230.823
3.133.587.015
1.149.904.175
83.175.875
353.056.923
95.464.289
627.436.378
194.714.320
126.109.179
5.763.448.154
1.216.453.227
133.500.000
753.750.485
149.091.228
2.262.411.267
1.103.618.450
5.618.824.658
144.623.496
126.411.364
36.800.100
0
4.100.000
51.416.100
218.727.564
76.200.000
383.407.225
161.362.852
32.194.500
42.431.000
251.580.000
947.175.578
-728.448.014
-583.824.518
1.284.599.214
14.166.622.304
583.824.518
0
15.000.000
15.000.001
Plan 2027
767.397.000
14.100.000.000
'Buchungsstand 06.07.2022
65

66

Haushaltsquerschnitt 
Ergebnisplanung 
2023/2024
67

Produktbereich Produktgruppe ordentliche Erträge ordentliche 
Aufwendungen
ordentliches 
Ergebnis Finanzergebnis Ergebnis der laufenden 
Verwaltungstätigkeit
Außerordentliches 
Ergebnis
Ergebnis des 
Teilhaushaltes
01 - Innere Verwaltung   101.530.934,79    523.837.290,32  - 422.306.355,53   356.334,98  - 421.950.020,55   -  -    421.950.020,55  
0101 - Politische Gremien, Verwaltungsführung und 
internationale Angelegenheiten   644.000,00    27.554.484,58  - 26.910.484,58   -  -    26.910.484,58    -  -    26.910.484,58  
0102 - Verwaltungs-, betriebswirtschaftliche und technische 
Prüfungen, Kassen- und IV-Prüfungen, 
Korruptionsprävention
  61.070,00    7.494.778,84  - 7.433.708,84   -   -    7.433.708,84    -  -    7.433.708,84  
0103 - Personal- und Organisationsmanagement   25.672.751,21    182.701.017,90  - 157.028.266,69   -  -    157.028.266,69    -  -    157.028.266,69  
0104 - IT- und Kommunikationsdienste   18.578.174,40    82.686.830,37  - 64.108.655,97   -  -    64.108.655,97    -  -    64.108.655,97  
0106 - Zentrale Dienstleistungen   5.128.558,43    73.154.059,13  - 68.025.500,70   -  -    68.025.500,70    -  -    68.025.500,70  
0108 - Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten   31.692.829,95    28.333.649,05    3.359.180,90    796.029,35    4.155.210,25    -    4.155.210,25  
0109 - Veranlagung gemeindl. Abgaben   2.205.300,00    15.212.152,52  - 13.006.852,52 - 418,37 - 13.007.270,89   -  -    13.007.270,89  
0110 - Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen, 
Kasse und Vollstreckung   11.109.600,00    41.705.825,40  - 30.596.225,40 - 439.276,00 - 31.035.501,40   -  -    31.035.501,40  
0111 - Sonstige Innere Verwaltung   560.107,90    46.087.123,30  - 45.527.015,40   -  -    45.527.015,40    -  -    45.527.015,40  
0107 - Rechts-, Versicherungs- und 
Vergabeangelegenheiten   5.878.542,90    18.907.369,23  - 13.028.826,33   -  -    13.028.826,33    -  -    13.028.826,33  
02 - Sicherheit und Ordnung   206.080.277,58    382.275.348,61  - 176.195.071,03   220.000,00  - 175.975.071,03   -  -    175.975.071,03  
0201 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung   4.103.507,88    37.306.018,06  - 33.202.510,18   -  -    33.202.510,18    -  -    33.202.510,18  
0202 - Gewerbewesen   3.644.566,48    4.446.154,21  - 801.587,73   -  -    801.587,73    -  -    801.587,73  
0203 - Märkte   4.373.476,56    9.487.726,27  - 5.114.249,71   220.000,00  - 4.894.249,71   -  -    4.894.249,71  
0204 - Verkehrs- u. Kfz.-Wesen   16.696.095,32    15.499.459,65    1.196.635,67    -    1.196.635,67    -    1.196.635,67  
0205 - Verkehrsüberwachung   46.589.999,92    35.874.677,99    10.715.321,93    -    10.715.321,93    -    10.715.321,93  
0206 - Verbraucherschutz und Veterinäraufsicht   3.441.100,00    11.545.404,53  - 8.104.304,53   -  -    8.104.304,53    -  -    8.104.304,53  
0207 - Einwohnerangelegenheiten   10.417.131,74    19.547.962,39  - 9.130.830,65   -  -    9.130.830,65    -  -    9.130.830,65  
0208 - Personenstandswesen   2.252.896,59    6.800.252,48  - 4.547.355,89   -  -    4.547.355,89    -  -    4.547.355,89  
0209 - Ausländerangelegenheiten   12.884.445,09    36.738.416,46  - 23.853.971,37   -  -    23.853.971,37    -  -    23.853.971,37  
0210 - Statistik und Informationsmanagement   840.408,00    3.463.946,38  - 2.623.538,38   -  -    2.623.538,38    -  -    2.623.538,38  
0211 - Wahlen   -    2.087.651,65  - 2.087.651,65   -  -    2.087.651,65    -  -    2.087.651,65  
0212 - Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst   100.836.650,00    199.477.678,54  - 98.641.028,54   -  -    98.641.028,54    -  -    98.641.028,54  
03 - Schulträgeraufgaben   149.456.757,72    511.018.197,73  - 361.561.440,01   -  -    361.561.440,01    -  -    361.561.440,01  
0301 - Schulträgeraufgaben   149.456.757,72    511.018.197,73  - 361.561.440,01   -  -    361.561.440,01    -  -    361.561.440,01  
Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung 2023 (in Euro)
68

Produktbereich Produktgruppe ordentliche Erträge ordentliche 
Aufwendungen
ordentliches 
Ergebnis Finanzergebnis Ergebnis der laufenden 
Verwaltungstätigkeit
Außerordentliches 
Ergebnis
Ergebnis des 
Teilhaushaltes
04 - Kultur und Wissenschaft   32.318.657,70    276.886.228,63  - 244.567.570,93   -  -    244.567.570,93    -  -    244.567.570,93  
0401 - Museumsreferat   -    15.219.166,48  - 15.219.166,48   -  -    15.219.166,48    -  -    15.219.166,48  
0402 - Museum Ludwig   4.794.128,32    14.873.507,02  - 10.079.378,70   -  -    10.079.378,70    -  -    10.079.378,70  
0403 - Römisch-Germanisches Museum   263.160,51    4.564.208,61  - 4.301.048,10   -  -    4.301.048,10    -  -    4.301.048,10  
0404 - Rautenstrauch-Joest-Museum   1.154.623,31    9.169.577,64  - 8.014.954,33   -  -    8.014.954,33    -  -    8.014.954,33  
0405 - Museum für Angewandte Kunst   107.052,49    4.220.618,54  - 4.113.566,05   -  -    4.113.566,05    -  -    4.113.566,05  
0406 - Museum für Ostasiatische Kunst   482.691,92    3.266.237,05  - 2.783.545,13   -  -    2.783.545,13    -  -    2.783.545,13  
0407 - Museum Schnütgen   192.043,07    1.954.414,94  - 1.762.371,87   -  -    1.762.371,87    -  -    1.762.371,87  
0408 - Kölnisches Stadtmuseum   119.711,47    4.407.260,65  - 4.287.549,18   -  -    4.287.549,18    -  -    4.287.549,18  
0409 - Kunst- und Museumsbibliothek / Rheinisches 
Bildarchiv   3.500,00    2.138.234,77  - 2.134.734,77   -  -    2.134.734,77    -  -    2.134.734,77  
0410 - NS-Dokumentationszentrum   194.300,00    3.311.637,68  - 3.117.337,68   -  -    3.117.337,68    -  -    3.117.337,68  
0411 - Museumsdienst   521.200,00    5.615.345,47  - 5.094.145,47   -  -    5.094.145,47    -  -    5.094.145,47  
0412 - Historisches Archiv   1.737.344,68    17.451.947,00  - 15.714.602,32   -  -    15.714.602,32    -  -    15.714.602,32  
0413 - Archäologische Zone und Jüdisches Museum   -    2.337.224,15  - 2.337.224,15   -  -    2.337.224,15    -  -    2.337.224,15  
0414 - Volkshochschule   14.878.238,95    23.937.361,92  - 9.059.122,97   -  -    9.059.122,97    -  -    9.059.122,97  
0415 - Rheinische Musikschule   4.151.641,74    9.790.028,89  - 5.638.387,15   -  -    5.638.387,15    -  -    5.638.387,15  
0416 - Kulturförderung   1.171.637,30    131.569.703,12  - 130.398.065,82   -  -    130.398.065,82    -  -    130.398.065,82  
0417 - Puppenspiele   1.220.420,81    2.608.392,14  - 1.387.971,33   -  -    1.387.971,33    -  -    1.387.971,33  
0418 - Stadtbibliothek   1.326.963,13    20.451.362,56  - 19.124.399,43   -  -    19.124.399,43    -  -    19.124.399,43  
05 - Soziale Hilfen   707.859.448,08    1.183.935.483,90  - 476.076.035,82   277.987,47  - 475.798.048,35   -  -    475.798.048,35  
0501 - Leistungen nach dem  SGB XII   229.383.172,98    460.428.754,76  - 231.045.581,78   63.473,98  - 230.982.107,80   -  -    230.982.107,80  
0502 - Kommunale Leistungen nach dem SGB II   357.101.284,42    503.023.515,15  - 145.922.230,73   100.000,00  - 145.822.230,73   -  -    145.822.230,73  
0503 - Weitere soziale Pflichtleistungen   73.695.258,96    136.407.251,28  - 62.711.992,32   117.145,43  - 62.594.846,89   -  -    62.594.846,89  
0504 - Freiwillige Sozialleistungen und Diversity   2.619.518,35    24.151.268,92  - 21.531.750,57 - 2.631,94 - 21.534.382,51   -  -    21.534.382,51  
0505 - Leistungen n. d. Schwerbehindertenrecht - SGB IX   5.134.619,61    6.818.353,22  - 1.683.733,61   -  -    1.683.733,61    -  -    1.683.733,61  
0507 - Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von 
Bürgerhäusern u. -zentren   2.380.772,16    14.128.112,21  - 11.747.340,05   -  -    11.747.340,05    -  -    11.747.340,05  
0508 - Leistungen für Bildung und Teilhabe   37.544.821,60    38.978.228,36  - 1.433.406,76   -  -    1.433.406,76    -  -    1.433.406,76  
06 - Kinder-, Jugend- und 
Familienhilfe   469.327.408,02    1.092.988.758,21  - 623.661.350,19 - 2 2.559,55 - 623.683.909,74   -  -    623.683.909,74  
0601 - Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung   1.263.400,00    26.656.636,89  - 25.393.236,89   -  -    25.393.236,89    -  -    25.393.236,89  
0602 - Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und 
Elternzeitgesetz   612.991,16    1.882.709,66  - 1.269.718,50   -   -    1.269.718,50    -  -    1.269.718,50  
0603 - Kindertagesbetreuung   420.807.472,01    689.961.570,75  - 269.154.098,74 - 22.559,55 - 269.176.658,29   -  -    269.176.658,29  
0604 - Kinder- und Jugendarbeit   8.790.301,25    57.288.652,78  - 48.498.351,53   -  -    48.498.351,53    -  -    48.498.351,53  
0606 - Hilfe für junge Menschen und ihre Familien   37.429.373,60    310.820.506,84  - 273.391.133,24   -  -    273.391.133,24    -  -    273.391.133,24  
0605 - Familienberatung und Schulpsychologischer Dienst   423.870,00    6.378.681,29  - 5.954.811,29   -  -    5.954.811,29    -  -    5.954.811,29  
69

Produktbereich Produktgruppe ordentliche Erträge ordentliche 
Aufwendungen
ordentliches 
Ergebnis Finanzergebnis Ergebnis der laufenden 
Verwaltungstätigkeit
Außerordentliches 
Ergebnis
Ergebnis des 
Teilhaushaltes
07 - Gesundheitsdienste   7.388.046,00    66.027.329,24  - 58.639.283,24   -  -    58.639.283,24    -  -    58.639.283,24  
0701 - Gesundheitsdienste   7.388.046,00    66.027.329,24  - 58.639.283,24   -  -    58.639.283,24    -  -    58.639.283,24  
08 - Sportförderung   5.867.971,91    39.249.028,25  - 33.381.056,34   -  -    33.381.056,34    -  -    33.381.056,34  
0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten   5.867.971,91    39.249.028,25  - 33.381.056,34   -  -    33.381.056,34    -  -    33.381.056,34  
09 - Räumliche Planung und 
Entwicklung, Geoinformationen   7.009.024,56    52.347.431,22  - 45.338.406,66   -  -    45.338.406,66    -  -    45.338.406,66  
0901 - Stadtplanung   35.321,50    17.905.107,90  - 17.869.786,40   -  -    17.869.786,40    -  -    17.869.786,40  
0902 - Stadtentwicklung   4.658.150,00    14.467.111,71  - 9.808.961,71   -  -    9.808.961,71    -  -    9.808.961,71  
0903 - Grundstücksbezogene Basisinformationen, 
Grundstücksordnung und Wertermittlung   2.315.553,06    19.975.211,61  - 17.659.658,55   -  -    17.659.658,55    -  -    17.659.658,55  
10 - Bauen und Wohnen   127.015.695,04    257.867.455,77  - 130.851.760,73   8.641.260,99  - 122.210.499,74   -  -    122.210.499,74  
1001 - Baugenehmigungen, Bauordnungsbehördliche 
Maßnahmen   15.169.346,70    18.529.693,58  - 3.360.346,88   -   -    3.360.346,88    -  -    3.360.346,88  
1002 - Denkmalpflege   893.214,30    4.810.207,82  - 3.916.993,52   -  -    3.916.993,52    -  -    3.916.993,52  
1003 - Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung u. -pflege, 
Hilfen für Wohnungssuchende   1.223.000,00    18.335.765,21  - 17.112.765,21   8.787.148,35  - 8.325.616,86   -  -    8.325.616,86  
1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum   90.379.936,57    174.221.297,26  - 83.841.360,69 - 155.377,70 - 83.996.738,39   -  -    83.996.738,39  
1005 - Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit   19.350.197,47    41.970.491,90  - 22.620.294,43   9.490,34  - 22.610.804,09   -  -    22.610.804,09  
11 - Ver- und Entsorgung   71.074.187,64    13.808.209,75    57.265.977,89    21.863.000,00    79.128.977,89    -    79.128.977,89  
1101 - Ver- und Entsorgung   71.074.187,64    13.808.209,75    57.265.977,89    21.863.000,00    79.128.977,89    -    79.128.977,89  
12 - Verkehrsflächen und -
anlagen, ÖPNV   135.670.524,61    333.248.090,55  - 197.577.565,94 - 673.988,26 - 198.251.554,20   -  -    198.251.554,20  
1201 - Straßen, Wege, Plätze   60.670.698,99    206.175.583,47  - 145.504.884,48 - 674.088,26 - 146.178.972,74   -  -    146.178.972,74  
1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV   74.999.825,62    127.072.507,08  - 52.072.681,46   100,00  - 52.072.581,46   -  -    52.072.581,46  
13 - Natur- und 
Landschaftspflege   25.506.242,72    104.432.542,41  - 78.926.299,69   -  -    78.926.299,69    -  -    78.926.299,69  
1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, 
Erholungsanlagen   5.132.820,34    69.480.477,42  - 64.347.657,08   -  -    64.347.657,08    -  -    64.347.657,08  
1302 - Wasser und Wasserbau   204.915,60    10.135.227,85  - 9.930.312,25   -  -    9.930.312,25    -  -    9.930.312,25  
1303 - Friedhöfe und Krematorium   20.168.506,78    24.816.837,14  - 4.648.330,36   -  -    4.648.330,36    -  -    4.648.330,36  
70

Produktbereich Produktgruppe ordentliche Erträge ordentliche 
Aufwendungen
ordentliches 
Ergebnis Finanzergebnis Ergebnis der laufenden 
Verwaltungstätigkeit
Außerordentliches 
Ergebnis
Ergebnis des 
Teilhaushaltes
14 - Umweltschutz   1.815.138,24    24.536.235,60  - 22.721.097,36   -  -    22.721.097,36    -  -    22.721.097,36  
1401 - Umweltordnung, -vorsorge   1.815.138,24    24.536.235,60  - 22.721.097,36   -  -    22.721.097,36    -  -    22.721.097,36  
15 - Wirtschaft und Tourismus   9.077.352,80    43.713.111,59  - 34.635.758,79   30.000.000,00  - 4.635.758,79   -  -    4.635.758,79  
1501 - Wirtschaft und Tourismus   9.077.352,80    43.713.111,59  - 34.635.758,79   30.000.000,00  - 4.635.758,79   -  -    4.635.758,79  
16 - Allgemeine Finanzwirtschaft   3.188.402.302,66    527.454.525,03    2.660.947.777,63  - 65.513.300,00   2.595.434.477,63    -    2.595.434.477,63  
1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft   3.188.402.302,66    527.454.525,03    2.660.947.777,63  - 65.513.300,00   2.595.434.477,63    -    2.595.434.477,63  
17 - Stiftungen   5.780.200,00    3.817.087,82    1.963.112,18    808.071,85    2.771.184,03    -    2.771.184,03  
1701 - Stiftungen zur Förderung des Musikstudiums   55.600,00    34.235,19    21.364,81    195,75    21.560,56    -    21.560,56  
1702 - Stiftung zur Förderung des Schul- und 
Ausbildungswesens   -    6.767,87  - 6.767,8 7   23.000,00    16.232,13    -    16.232,13  
1703 - Waisenhausstiftung   1.409.100,00    850.616,65    558.483,35    30.998,37    589.481,72    -    589.481,72  
1704 - Altersstiftung   415.800,00    221.991,25    193.808,75    26.755,77    220.564,52    -    220.564,52  
1705 - Wohnungsstiftungen   2.222.900,00    1.394.531,83    828.368,17  - 182.536,19   645.831,98    -    645.831,98  
1706 - Stiftung Dr. Dormagen-Guffanti   1.073.900,00    677.386,71    396.513,29    126.924,94    523.438,23    -    523.438,23  
1707 - Gemeinsamer Hospitalstiftungsfonds   63.400,00    49.522,11    13.877,89    114.095,75    127.973,64    -    127.973,64  
1708 - Büchereistiftung   -    588,51  - 588,51   3.300,00    2.711,49    -    2.711,49  
1709 - Stiftung Johann-Heinrich Claren   393.300,00    338.094,21    55.205,79    255.337,46    310.543,25    -    310.543,25  
1710 - Stiftung Dr. Eduard Schreibers   -    2.648,30  - 2.648,30   12.600,00    9.951,70    -    9.951,70  
1711 - Emilie-Kühner-Stiftung   -    392,34  - 392,34   3.600,00    3.207,66    -    3.207,66  
1712 - Gemeinsame Stiftungen Geschwister Abelen und 
Karl Bau   33.100,00    28.983,66    4.116,34    1 0.400,00    14.516,34    -    14.516,34  
1713 - Hermann-Frank-Fonds   -    18.341,90  - 18.341,90   94.800,00    76.458,10    -    76.458,10  
1714 - Stiftung für in Not geratene Einwohner der Stadt Köln   -    21.676,79  - 21.676,79   87.000,00    65.323,21    -    65.323,21  
1715 - Guilleaume-Stiftung St. Antoniusheim   113.100,00    112.459,48    640,52    64.200,00    64.840,52    -    64.840,52  
1716 - Krankenhausstiftung Worringen   -    980,85  - 980,85   5.600,00    4.619,15    -    4.619,15  
1717 - Gustav-von-Mevissen-Stiftung   -    392,34  - 392,34   2.600,00    2.207,66    -    2.207,66  
1718 - Stiftung Feldotto   -    490,43  - 490,43   3.200,00    2.709,57    -    2.709,57  
1719 - Stiftung Faßbender   -    2.550,21  - 2.550,21   13.200,00    10.649,79    -    10.649,79  
1720 - Dr. Wilhelm und Gisela Fuß-Stiftung   -    34.624,01  - 34.624,01   53.000,00    18.375,99    -    18.375,99  
1721 - Stiftung Dick   -    5.100,42  - 5.100,42   24.100,00    18.999,58    -    18.999,58  
1722 - Stiftung Friedrich Damm   -    882,77  - 882,77   5.100,00    4.217,23    -    4.217,23  
1723 - Stiftung Mathilde Groll   -    2.844,47  - 2.844,47   16.800,00    13.955,53    -    13.955,53  
1724 - Gerda und Manfred Ulbrich-Stiftung   -    10.985,52  - 10.985,52   13.800,00    2.814,48    -    2.814,48  
18 - Bezirksorientierte Mittel   -    1.417.800,00  - 1.417.800,00   -  -    1.417.800,00    -  -    1.417.800,00  
1801 - Bezirksorientierte Mittel   -    1.417.800,00  - 1.417.800,00   -  -    1.417.800,00    -  -    1.417.800,00  
Gesamtergebnis   5.251.180.170,07    5.438.860.154,63  - 187.679.984,56 - 4.043.192,52 - 191.723.177,08   -  -    191.723.177,08  
71

Produktbereich Produktgruppe ordentliche Erträge ordentliche 
Aufwendungen
ordentliches 
Ergebnis Finanzergebnis Ergebnis der laufenden 
Verwaltungstätigkeit
Außerordentliches 
Ergebnis
Ergebnis des 
Teilhaushaltes
01 - Innere Verwaltung   100.981.274,79    543.062.334,08  - 442.081.059,29   532.646,26  - 441.548.413,03   -  -    441.548.413,03  
0101 - Politische Gremien, Verwaltungsführung und 
internationale Angelegenheiten   344.000,00    26.427.052,97  - 26.083.052,97   -  -    26.083.052,97    -  -    26.083.052,97  
0102 - Verwaltungs-, betriebswirtschaftliche und technische 
Prüfungen, Kassen- und IV-Prüfungen, 
Korruptionsprävention
  61.070,00    7.638.062,76  - 7.576.992,76   -   -    7.576.992,76    -  -    7.576.992,76  
0103 - Personal- und Organisationsmanagement   26.021.091,21    197.289.192,67  - 171.268.101,46   -  -    171.268.101,46    -  -    171.268.101,46  
0104 - IT- und Kommunikationsdienste   18.258.174,40    84.616.850,02  - 66.358.675,62   -  -    66.358.675,62    -  -    66.358.675,62  
0106 - Zentrale Dienstleistungen   5.128.558,43    75.548.026,70  - 70.419.468,27   -  -    70.419.468,27    -  -    70.419.468,27  
0108 - Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten   31.099.829,95    27.844.252,09    3.255.577,86    972.424,70    4.228.002,56    -    4.228.002,56  
0109 - Veranlagung gemeindl. Abgaben   2.205.300,00    15.493.300,16  - 13.288.000,16 - 418,44 - 13.288.418,60   -  -    13.288.418,60  
0110 - Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen, 
Kasse und Vollstreckung   11.109.600,00    41.483.687,37  - 30.374.087,37 - 439.360,00 - 30.813.447,37   -  -    30.813.447,37  
0111 - Sonstige Innere Verwaltung   560.107,90    47.086.072,95  - 46.525.965,05   -  -    46.525.965,05    -  -    46.525.965,05  
0107 - Rechts-, Versicherungs- und 
Vergabeangelegenheiten   6.193.542,90    19.635.836,39  - 13.442.293,49   -  -    13.442.293,49    -  -    13.442.293,49  
02 - Sicherheit und Ordnung   210.302.664,38    391.442.709,96  - 181.140.045,58   220.000,00  - 180.920.045,58   -  -    180.920.045,58  
0201 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung   4.122.807,84    37.916.171,94  - 33.793.364,10   -  -    33.793.364,10    -  -    33.793.364,10  
0202 - Gewerbewesen   3.633.591,48    4.575.539,10  - 941.947,62   -  -    941.947,62    -  -    941.947,62  
0203 - Märkte   4.149.476,56    7.610.893,71  - 3.461.417,15   220.000,00  - 3.241.417,15   -  -    3.241.417,15  
0204 - Verkehrs- u. Kfz.-Wesen   16.696.095,32    15.729.999,56    966.095,76    -    966.095,76    -    966.095,76  
0205 - Verkehrsüberwachung   46.589.999,92    36.613.065,57    9.976.934,35    -    9.976.934,35    -    9.976.934,35  
0206 - Verbraucherschutz und Veterinäraufsicht   3.413.700,00    11.718.989,02  - 8.305.289,02   -  -    8.305.289,02    -  -    8.305.289,02  
0207 - Einwohnerangelegenheiten   10.411.193,74    19.649.962,26  - 9.238.768,52   -  -    9.238.768,52    -  -    9.238.768,52  
0208 - Personenstandswesen   2.252.896,59    6.928.819,48  - 4.675.922,89   -  -    4.675.922,89    -  -    4.675.922,89  
0209 - Ausländerangelegenheiten   12.847.152,93    37.422.447,62  - 24.575.294,69   -  -    24.575.294,69    -  -    24.575.294,69  
0210 - Statistik und Informationsmanagement   -    2.827.805,48  - 2.827.805,48   -  -    2.827.805,48    -  -    2.827.805,48  
0211 - Wahlen   800.000,00    5.712.514,12  - 4.912.514,12   -  -    4.912.514,12    -  -    4.912.514,12  
0212 - Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst   105.385.750,00    204.736.502,10  - 99.350.752,10   -  -    99.350.752,10    -  -    99.350.752,10  
03 - Schulträgeraufgaben   148.798.167,31    536.837.291,54  - 388.039.124,23   -  -    388.039.124,23    -  -    388.039.124,23  
0301 - Schulträgeraufgaben   148.798.167,31    536.837.291,54  - 388.039.124,23   -  -    388.039.124,23    -  -    388.039.124,23  
Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung 2024 (in Euro)
72

Produktbereich Produktgruppe ordentliche Erträge ordentliche 
Aufwendungen
ordentliches 
Ergebnis Finanzergebnis Ergebnis der laufenden 
Verwaltungstätigkeit
Außerordentliches 
Ergebnis
Ergebnis des 
Teilhaushaltes
04 - Kultur und Wissenschaft   32.060.271,88    293.154.015,65  - 261.093.743,77   -  -    261.093.743,77    -  -    261.093.743,77  
0401 - Museumsreferat   -    16.742.446,95  - 16.742.446,95   -  -    16.742.446,95    -  -    16.742.446,95  
0402 - Museum Ludwig   4.600.195,51    15.143.357,47  - 10.543.161,96   -  -    10.543.161,96    -  -    10.543.161,96  
0403 - Römisch-Germanisches Museum   210.848,50    4.466.452,28  - 4.255.603,78   -  -    4.255.603,78    -  -    4.255.603,78  
0404 - Rautenstrauch-Joest-Museum   1.108.581,66    8.839.900,93  - 7.731.319,27   -  -    7.731.319,27    -  -    7.731.319,27  
0405 - Museum für Angewandte Kunst   107.052,50    4.348.145,56  - 4.241.093,06   -  -    4.241.093,06    -  -    4.241.093,06  
0406 - Museum für Ostasiatische Kunst   482.638,08    2.439.407,39  - 1.956.769,31   -  -    1.956.769,31    -  -    1.956.769,31  
0407 - Museum Schnütgen   153.043,06    1.978.353,43  - 1.825.310,37   -  -    1.825.310,37    -  -    1.825.310,37  
0408 - Kölnisches Stadtmuseum   119.337,38    4.397.140,22  - 4.277.802,84   -  -    4.277.802,84    -  -    4.277.802,84  
0409 - Kunst- und Museumsbibliothek / Rheinisches 
Bildarchiv   3.500,00    2.166.025,87  - 2.162.525,87   -  -    2.162.525,87    -  -    2.162.525,87  
0410 - NS-Dokumentationszentrum   194.300,00    3.323.597,49  - 3.129.297,49   -  -    3.129.297,49    -  -    3.129.297,49  
0411 - Museumsdienst   521.200,00    5.942.866,74  - 5.421.666,74   -  -    5.421.666,74    -  -    5.421.666,74  
0412 - Historisches Archiv   1.613.823,48    17.700.643,67  - 16.086.820,19   -  -    16.086.820,19    -  -    16.086.820,19  
0413 - Archäologische Zone und Jüdisches Museum   -    2.695.415,11  - 2.695.415,11   -  -    2.695.415,11    -  -    2.695.415,11  
0414 - Volkshochschule   15.073.453,88    24.250.841,56  - 9.177.387,68   -  -    9.177.387,68    -  -    9.177.387,68  
0415 - Rheinische Musikschule   4.151.276,59    9.947.539,95  - 5.796.263,36   -  -    5.796.263,36    -  -    5.796.263,36  
0416 - Kulturförderung   1.173.637,30    145.701.955,86  - 144.528.318,56   -  -    144.528.318,56    -  -    144.528.318,56  
0417 - Puppenspiele   1.220.420,81    2.658.075,50  - 1.437.654,69   -  -    1.437.654,69    -  -    1.437.654,69  
0418 - Stadtbibliothek   1.326.963,13    20.411.849,67  - 19.084.886,54   -  -    19.084.886,54    -  -    19.084.886,54  
05 - Soziale Hilfen   728.444.638,80    1.207.333.054,94  - 478.888.416,14   278.012,81  - 478.610.403,33   -  -    478.610.403,33  
0501 - Leistungen nach dem  SGB XII   233.699.000,55    469.521.626,08  - 235.822.625,53   63.473,83  - 235.759.151,70   -  -    235.759.151,70  
0502 - Kommunale Leistungen nach dem SGB II   364.967.339,53    512.704.190,92  - 147.736.851,39   100.000,00  - 147.636.851,39   -  -    147.636.851,39  
0503 - Weitere soziale Pflichtleistungen   81.620.163,20    140.567.247,99  - 58.947.084,79   117.145,43  - 58.829.939,36   -  -    58.829.939,36  
0504 - Freiwillige Sozialleistungen und Diversity   2.025.611,16    23.850.072,86  - 21.824.461,70 - 2.606,45 - 21.827.068,15   -  -    21.827.068,15  
0505 - Leistungen n. d. Schwerbehindertenrecht - SGB IX   5.136.860,61    6.906.493,82  - 1.769.633,21   -  -    1.769.633,21    -  -    1.769.633,21  
0507 - Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von 
Bürgerhäusern u. -zentren   2.522.742,15    14.568.180,54  - 12.045.438,39   -  -    12.045.438,39    -  -    12.045.438,39  
0508 - Leistungen für Bildung und Teilhabe   38.472.921,60    39.215.242,73  - 742.321,13   -  -    742.321,13    -  -    742.321,13  
06 - Kinder-, Jugend- und 
Familienhilfe   479.503.722,98    1.119.880.717,86  - 640.376.994,88 - 2 2.563,00 - 640.399.557,88   -  -    640.399.557,88  
0601 - Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung   1.269.100,00    26.983.021,27  - 25.713.921,27   -  -    25.713.921,27    -  -    25.713.921,27  
0602 - Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und 
Elternzeitgesetz   612.991,16    1.931.953,98  - 1.318.962,82   -   -    1.318.962,82    -  -    1.318.962,82  
0603 - Kindertagesbetreuung   430.978.086,97    708.611.039,52  - 277.632.952,55 - 22.563,00 - 277.655.515,55   -  -    277.655.515,55  
0604 - Kinder- und Jugendarbeit   8.790.301,25    58.064.485,84  - 49.274.184,59   -  -    49.274.184,59    -  -    49.274.184,59  
0606 - Hilfe für junge Menschen und ihre Familien   37.429.373,60    317.777.056,07  - 280.347.682,47   -  -    280.347.682,47    -  -    280.347.682,47  
0605 - Familienberatung und Schulpsychologischer Dienst   423.870,00    6.513.161,18  - 6.089.291,18   -  -    6.089.291,18    -  -    6.089.291,18  
73

Produktbereich Produktgruppe ordentliche Erträge ordentliche 
Aufwendungen
ordentliches 
Ergebnis Finanzergebnis Ergebnis der laufenden 
Verwaltungstätigkeit
Außerordentliches 
Ergebnis
Ergebnis des 
Teilhaushaltes
07 - Gesundheitsdienste   7.388.046,00    67.469.856,03  - 60.081.810,03   -  -    60.081.810,03    -  -    60.081.810,03  
0701 - Gesundheitsdienste   7.388.046,00    67.469.856,03  - 60.081.810,03   -  -    60.081.810,03    -  -    60.081.810,03  
08 - Sportförderung   4.799.491,91    45.403.843,20  - 40.604.351,29   -  -    40.604.351,29    -  -    40.604.351,29  
0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten   4.799.491,91    45.403.843,20  - 40.604.351,29   -  -    40.604.351,29    -  -    40.604.351,29  
09 - Räumliche Planung und 
Entwicklung, Geoinformationen   4.061.274,56    48.475.455,11  - 44.414.180,55   -  -    44.414.180,55    -  -    44.414.180,55  
0901 - Stadtplanung   35.321,50    17.253.418,51  - 17.218.097,01   -  -    17.218.097,01    -  -    17.218.097,01  
0902 - Stadtentwicklung   1.710.400,00    10.776.885,57  - 9.066.485,57   -  -    9.066.485,57    -  -    9.066.485,57  
0903 - Grundstücksbezogene Basisinformationen, 
Grundstücksordnung und Wertermittlung   2.315.553,06    20.445.151,03  - 18.129.597,97   -  -    18.129.597,97    -  -    18.129.597,97  
10 - Bauen und Wohnen   129.659.092,75    263.457.806,94  - 133.798.714,19   8.641.237,22  - 125.157.476,97   -  -    125.157.476,97  
1001 - Baugenehmigungen, Bauordnungsbehördliche 
Maßnahmen   15.169.346,70    18.858.453,42  - 3.689.106,72   -   -    3.689.106,72    -  -    3.689.106,72  
1002 - Denkmalpflege   882.513,08    5.328.694,08  - 4.446.181,00   -  -    4.446.181,00    -  -    4.446.181,00  
1003 - Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung u. -pflege, 
Hilfen für Wohnungssuchende   1.223.000,00    18.632.708,65  - 17.409.708,65   8.787.148,35  - 8.622.560,30   -  -    8.622.560,30  
1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum   90.684.082,78    175.556.319,70  - 84.872.236,92 - 155.401,47 - 85.027.638,39   -  -    85.027.638,39  
1005 - Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit   21.700.150,19    45.081.631,09  - 23.381.480,90   9.490,34  - 23.371.990,56   -  -    23.371.990,56  
11 - Ver- und Entsorgung   70.573.464,42    13.379.951,82    57.193.512,60    20.483.000,00    77.676.512,60    -    77.676.512,60  
1101 - Ver- und Entsorgung   70.573.464,42    13.379.951,82    57.193.512,60    20.483.000,00    77.676.512,60    -    77.676.512,60  
12 - Verkehrsflächen und -
anlagen, ÖPNV   135.111.205,79    353.886.110,62  - 218.774.904,83 - 634.091,33 - 219.408.996,16   -  -    219.408.996,16  
1201 - Straßen, Wege, Plätze   55.107.440,92    209.018.995,43  - 153.911.554,51 - 674.191,33 - 154.585.745,84   -  -    154.585.745,84  
1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV   80.003.764,87    144.867.115,19  - 64.863.350,32   40.100,00  - 64.823.250,32   -  -    64.823.250,32  
13 - Natur- und 
Landschaftspflege   26.211.089,73    108.456.566,05  - 82.245.476,32   -  -    82.245.476,32    -  -    82.245.476,32  
1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, 
Erholungsanlagen   5.929.101,69    73.875.255,00  - 67.946.153,31   -  -    67.946.153,31    -  -    67.946.153,31  
1302 - Wasser und Wasserbau   204.915,60    9.636.692,42  - 9.431.776,82   -  -    9.431.776,82    -  -    9.431.776,82  
1303 - Friedhöfe und Krematorium   20.077.072,44    24.944.618,63  - 4.867.546,19   -  -    4.867.546,19    -  -    4.867.546,19  
74

Produktbereich Produktgruppe ordentliche Erträge ordentliche 
Aufwendungen
ordentliches 
Ergebnis Finanzergebnis Ergebnis der laufenden 
Verwaltungstätigkeit
Außerordentliches 
Ergebnis
Ergebnis des 
Teilhaushaltes
14 - Umweltschutz   1.813.371,00    24.828.814,17  - 23.015.443,17   -  -    23.015.443,17    -  -    23.015.443,17  
1401 - Umweltordnung, -vorsorge   1.813.371,00    24.828.814,17  - 23.015.443,17   -  -    23.015.443,17    -  -    23.015.443,17  
15 - Wirtschaft und Tourismus   11.652.739,45    47.431.609,07  - 35.778.869,62   40.000.000,00    4.221.130,38    -    4.221.130,38  
1501 - Wirtschaft und Tourismus   11.652.739,45    47.431.609,07  - 35.778.869,62   40.000.000,00    4.221.130,38    -    4.221.130,38  
16 - Allgemeine Finanzwirtschaft   3.309.863.063,12    596.906.593,04    2.712.956.470,08  - 66.852.600,00   2.646.103.870,08    -    2.646.103.870,08  
1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft   3.309.863.063,12    596.906.593,04    2.712.956.470,08  - 66.852.600,00   2.646.103.870,08    -    2.646.103.870,08  
17 - Stiftungen   5.780.200,00    3.811.093,68    1.969.106,32    807.038,60    2.776.144,92    -    2.776.144,92  
1701 - Stiftungen zur Förderung des Musikstudiums   55.600,00    33.971,19    21.628,81    195,00    21.823,81    -    21.823,81  
1702 - Stiftung zur Förderung des Schul- und 
Ausbildungswesens   -    6.768,90  - 6.768,9 0   23.000,00    16.231,10    -    16.231,10  
1703 - Waisenhausstiftung   1.409.100,00    855.850,38    553.249,62    33.636,90    586.886,52    -    586.886,52  
1704 - Altersstiftung   415.800,00    219.975,05    195.824,95    26.359,80    222.184,75    -    222.184,75  
1705 - Wohnungsstiftungen   2.222.900,00    1.383.817,49    839.082,51  - 187.076,70   652.005,81    -    652.005,81  
1706 - Stiftung Dr. Dormagen-Guffanti   1.073.900,00    677.801,44    396.098,56    127.113,90    523.212,46    -    523.212,46  
1707 - Gemeinsamer Hospitalstiftungsfonds   63.400,00    49.770,46    13.629,54    114.487,40    128.116,94    -    128.116,94  
1708 - Büchereistiftung   -    588,60  - 588,60   3.300,00    2.711,40    -    2.711,40  
1709 - Stiftung Johann-Heinrich Claren   393.300,00    339.005,52    54.294,48    256.022,30    310.316,78    -    310.316,78  
1710 - Stiftung Dr. Eduard Schreibers   -    2.648,70  - 2.648,70   12.600,00    9.951,30    -    9.951,30  
1711 - Emilie-Kühner-Stiftung   -    392,40  - 392,40   3.600,00    3.207,60    -    3.207,60  
1712 - Gemeinsame Stiftungen Geschwister Abelen und 
Karl Bau   33.100,00    29.064,23    4.035,77    1 0.400,00    14.435,77    -    14.435,77  
1713 - Hermann-Frank-Fonds   -    18.344,70  - 18.344,70   94.800,00    76.455,30    -    76.455,30  
1714 - Stiftung für in Not geratene Einwohner der Stadt Köln   -    21.680,10  - 21.680,10   87.000,00    65.319,90    -    65.319,90  
1715 - Guilleaume-Stiftung St. Antoniusheim   113.100,00    112.554,52    545,48    64.200,00    64.745,48    -    64.745,48  
1716 - Krankenhausstiftung Worringen   -    981,00  - 981,00   5.600,00    4.619,00    -    4.619,00  
1717 - Gustav-von-Mevissen-Stiftung   -    392,40  - 392,40   2.600,00    2.207,60    -    2.207,60  
1718 - Stiftung Feldotto   -    490,50  - 490,50   3.200,00    2.709,50    -    2.709,50  
1719 - Stiftung Faßbender   -    2.550,60  - 2.550,60   13.200,00    10.649,40    -    10.649,40  
1720 - Dr. Wilhelm und Gisela Fuß-Stiftung   -    34.629,30  - 34.629,30   53.000,00    18.370,70    -    18.370,70  
1721 - Stiftung Dick   -    5.101,20  - 5.101,20   24.100,00    18.998,80    -    18.998,80  
1722 - Stiftung Friedrich Damm   -    882,90  - 882,90   5.100,00    4.217,10    -    4.217,10  
1723 - Stiftung Mathilde Groll   -    2.844,90  - 2.844,90   16.800,00    13.955,10    -    13.955,10  
1724 - Gerda und Manfred Ulbrich-Stiftung   -    10.987,20  - 10.987,20   13.800,00    2.812,80    -    2.812,80  
18 - Bezirksorientierte Mittel   -    1.417.800,00  - 1.417.800,00   -  -    1.417.800,00    -  -    1.417.800,00  
1801 - Bezirksorientierte Mittel   -    1.417.800,00  - 1.417.800,00   -  -    1.417.800,00    -  -    1.417.800,00  
Gesamtergebnis   5.407.003.778,87    5.666.635.623,76  - 259.631.844,89   3.452.680,56  - 256.179.164,33   -  -    256.179.164,33  
75

76

Haushaltsquerschnitt 
Finanzplanung 
2023/2024
77

Produktbereich Produktgruppe 
Einzahlungen
aus laufender
Verwaltungs-
tätigkeit
Auszahlungen
aus laufender
Verwaltungs-
tätigkeit
Saldo
aus laufender
Verwaltungs-
tätigkeit
Einzahlungen
aus
Investitions-
tätigkeit
Auszahlungen
aus
Investitions-
tätigkeit
Saldo
aus Investitions-
tätigkeit
Finanzmittelüber-
schuss/-fehlbetrag
Einzahlungen
aus
Finanzierungs-
tätigkeit
Auszahlungen
aus
Finanzierungs-
tätigkeit
Saldo
aus
Finanzierungs-
tätigkeit
Verpflichtungs-
ermächtigungen 
01 - Innere Verwaltung   97.627.414,63    1.626.140.562,12  - 1.528.513.147,49   35.003.000,00    90.232.254,17  - 55.229.254,17 -1.583.742.401,66   -  -    -    1.050.000,00  
0101 - Politische Gremien, Verwaltungsführung 
und internationale Angelegenheiten   644.000,00    12.347.288,03  - 11.703.288,03   -    90.000,00  - 90.000,00 - 11.793.288,03   -  -    -  -  
0102 - Verwaltungs-, betriebswirtschaftliche und 
technische Prüfungen, Kassen- und IV-
Prüfungen, Korruptionsprävention
  61.000,00    73.170,98  - 12.170,98   -    240.000,00  - 240.000,00 - 252.170,98   -  -    -  -  
0103 - Personal- und 
Organisationsmanagement   21.672.582,87    1.384.747.905,39  - 1.363.075.322,52   -    1.165.000,00  - 1.165.000,00 -1.364.240.322,52   -  -    -    1.050.000,00  
0104 - IT- und Kommunikationsdienste   18.577.974,40    39.517.711,35  - 20.939.736,95   -    7.463.220,00  - 7.463.220,00 - 28.402.956,95   -  -    -  -  
0106 - Zentrale Dienstleistungen   5.126.806,80    49.188.911,81  - 44.062.105,01   -    438.000,00  - 438.000,00 - 44.500.105,01   -  -    -  -  
0108 - Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten   32.123.814,34    112.318.445,57  - 80.194.631,23   35.003.000,00    75.318.375,00  - 40.315.375,00 - 120.510.006,23   -  -    -  -  
0109 - Veranlagung gemeindl. Abgaben   2.205.300,00    380.997,56    1.824.302,44    -    454.000,00  - 454.000,00   1.370.302,44    -  -    -  -  
0110 - Controlling, Finanzsteuerung, 
Rechnungswesen, Kasse und Vollstreckung   11.119.600,00    7.336.963,59    3.782.636,41    -    3.759.869,17  - 3.759.869,17   22.767,24    -  -    -  -  
0111 - Sonstige Innere Verwaltung   559.921,54    3.454.559,59  - 2.894.638,05   -    1.160.950,00  - 1.160.950,00 - 4.055.588,05   -  -    -  -  
0107 - Rechts-, Versicherungs- und 
Vergabeangelegenheiten   5.536.414,68    16.774.608,25  - 11.238.193,57   -    142.840,00  - 142.840,00 - 11.381.033,57   -  -    -  -  
02 - Sicherheit und 
Ordnung   205.074.107,45    104.189.418,33    100.884.689,1 2    2.287.000,00    43.541.025,00  - 41.254.025,00   59.630.664,12    -  -    -    122.309.000,00  
0201 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung   4.103.507,88    9.081.503,56  - 4.977.995,68   40.000,00    1.807.751,00  - 1.767.751,00 - 6.745.746,68   -  -    -    148.000,00  
0202 - Gewerbewesen   3.644.566,48    118.053,81    3.526.512,67    -    60.060,00  - 60.060,00   3.466.452,67    -  -    -  -  
0203 - Märkte   4.522.272,00    7.084.929,74  - 2.562.657,74   -    380.000,00  - 380.000,00 - 2.942.657,74   -  -    -  -  
0204 - Verkehrs- u. Kfz.-Wesen   16.096.094,82    964.829,32    15.131.265,50    -    177.500,00  - 177.500,00   14.953.765,50    -  -    -  -  
0205 - Verkehrsüberwachung   46.589.999,92    5.150.105,44    41.439.894,48    80.000,00    2.066.120,00  - 1.986.120,00   39.453.774,48    -  -    -    1.184.000,00  
0206 - Verbraucherschutz und Veterinäraufsicht   3.441.100,00    4.242.538,22  - 801.438,22   -    135.000,00  - 135.000,00 - 936.438,22   -  -    -  -  
0207 - Einwohnerangelegenheiten   11.017.132,24    7.412.408,47    3.604.723,77    -    679.540,00  - 679.540,00   2.925.183,77    -  -    -  -  
0208 - Personenstandswesen   2.252.495,94    489.530,46    1.762.965,48    -    114.000,00  - 114.000,00   1.648.965,48    -  -    -  -  
0209 - Ausländerangelegenheiten   12.768.880,17    4.510.649,83    8.258.230,34    380.000,00    925.000,00  - 545.000,00   7.713.230,34    -  -    -  -  
0210 - Statistik und Informationsmanagement   840.408,00    445.857,88    394.550,12    -    125.000,00  - 125.000,00   269.550,12    -  -    -  -  
0211 - Wahlen   -    82.039,10  - 82.039,10   -    455.000,00  - 455.000,00 - 537.039,10   -  -    -  -  
0212 - Brand- u. Bevölkerungsschutz, 
Rettungsdienst   99.797.650,00    64.606.972,50    35.190.677,50    1.787.000,00    36.616.054,00  - 34.829.054,00   361.623,50    -  -    -    120.977.000,00  
03 - 
Schulträgeraufgaben   136.167.725,84    418.976.022,11  - 282.808.296,27   8.722.685,00    78.812.240,00  - 70.089.555,00 - 352.897.851,27   -  -    -  -  
0301 - Schulträgeraufgaben   136.167.725,84    418.976.022,11  - 282.808.296,27   8.722.685,00    78.812.240,00  - 70.089.555,00 - 352.897.851,27   -  -    -  -  
Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2023 (in Euro)
78

Produktbereich Produktgruppe 
Einzahlungen
aus laufender
Verwaltungs-
tätigkeit
Auszahlungen
aus laufender
Verwaltungs-
tätigkeit
Saldo
aus laufender
Verwaltungs-
tätigkeit
Einzahlungen
aus
Investitions-
tätigkeit
Auszahlungen
aus
Investitions-
tätigkeit
Saldo
aus Investitions-
tätigkeit
Finanzmittelüber-
schuss/-fehlbetrag
Einzahlungen
aus
Finanzierungs-
tätigkeit
Auszahlungen
aus
Finanzierungs-
tätigkeit
Saldo
aus
Finanzierungs-
tätigkeit
Verpflichtungs-
ermächtigungen 
04 - Kultur und 
Wissenschaft   28.177.961,16    219.745.239,58  - 191.567.278,42   5.041.966,00    74.715.350,00  - 69.673.384,00 - 261.240.662,42   -  -    -    14.590.000,00  
0401 - Museumsreferat   -    14.231.841,83  - 14.231.841,83   1.000.000,00    10.702.200,00  - 9.702.200,00 - 23.934.041,83   -  -    -  -  
0402 - Museum Ludwig   3.887.656,22    8.691.543,01  - 4.803.886,79   500.000,00    3.575.000,00  - 3.075.000,00 - 7.878.886,79   -  -    -  -  
0403 - Römisch-Germanisches Museum   69.750,00    1.749.960,85  - 1.680.210,85   -    19.761.100,00  - 19.761.100,00 - 21.441.310,85   -  -    -  -  
0404 - Rautenstrauch-Joest-Museum   237.841,67    5.855.953,53  - 5.618.111,86   -    815.000,00  - 815.000,00 - 6.433.111,86   -  -    -  -  
0405 - Museum für Angewandte Kunst   73.178,09    4.072.791,51  - 3.999.613,42   -    3.130.000,00  - 3.130.000,00 - 7.129.613,42   -  -    -  -  
0406 - Museum für Ostasiatische Kunst   242.475,33    2.019.849,02  - 1.777.373,69   -    106.000,00  - 106.000,00 - 1.883.373,69   -  -    -  -  
0407 - Museum Schnütgen   138.199,82    648.187,15  - 509.987,33   -    15.000,00  - 15.000,00 - 524.987,33   -  -    -  -  
0408 - Kölnisches Stadtmuseum   22.700,00    1.454.945,97  - 1.432.245,97   -    13.771.880,00  - 13.771.880,00 - 15.204.125,97   -  -    -  -  
0409 - Kunst- und Museumsbibliothek / 
Rheinisches Bildarchiv   3.500,00    287.433,84  - 283.933,84   -    2.025.000,00  - 2.025.000,00 - 2.308.933,84   -  -    -  -  
0410 - NS-Dokumentationszentrum   194.300,00    1.861.840,61  - 1.667.540,61   -    30.000,00  - 30.000,00 - 1.697.540,61   -  -    -  -  
0411 - Museumsdienst   521.200,00    1.791.597,30  - 1.270.397,30   -    135.000,00  - 135.000,00 - 1.405.397,30   -  -    -  -  
0412 - Historisches Archiv   336.498,80    21.371.258,07  - 21.034.759,27   -    435.300,00  - 435.300,00 - 21.470.059,27   -  -    -  -  
0413 - Archäologische Zone und Jüdisches 
Museum   -    871.919,94  - 871.919,94   3.541.966,00    11.705.000,00  - 8.163.034,00 - 9.034.953,94   -  -    -    13.090.000,00  
0414 - Volkshochschule   14.871.794,77    13.601.567,91    1.270.226,86    -    235.650,00  - 235.650,00   1.034.576,86    -  -    -  -  
0415 - Rheinische Musikschule   4.141.190,39    3.067.600,43    1.073.589,96    -    33.000,00  - 33.000,00   1.040.589,96    -  -    -  -  
0416 - Kulturförderung   945.699,08    128.713.608,25  - 127.767.909,17   -    4.042.500,00  - 4.042.500,00 - 131.810.409,17   -  -    -  -  
0417 - Puppenspiele   1.205.927,59    481.234,00    724.693,59    -    86.000,00  - 86.000,00   638.693,59    -  -    -  -  
0418 - Stadtbibliothek   1.286.049,40    8.972.106,36  - 7.686.056,96   -    4.111.720,00  - 4.111.720,00 - 11.797.776,96   -  -    -    1.500.000,00  
05 - Soziale Hilfen   707.364.247,41    1.064.674.713,21  - 357.310.465,80   517.723,84    1.890.280,84  - 1.372.557,00 - 358.683.022,80   3.701.200,00    7.000.000,00  - 3.298.800,00   -  
0501 - Leistungen nach dem  SGB XII   229.446.552,08    413.573.986,56  - 184.127.434,48   200,00    500.000,00  - 499.800,00 - 184.627.234,48   400.000,00    400.000,00    -  -  
0502 - Kommunale Leistungen nach dem SGB 
II   357.201.232,82    461.619.075,89  - 104.417.843,07   -  -    -  -   104.417.843,07    3.300.000,00    6.600.000,00  - 3.300.000,00   -  
0503 - Weitere soziale Pflichtleistungen   73.812.104,39    124.480.235,42  - 50.668.131,03   30.000,00    -    30.000,00  - 50.638.131,03   1.200,00    -    1.200,00    -  
0504 - Freiwillige Sozialleistungen und Diversity   2.619.501,91    16.888.469,32  - 14.268.967,41   -    6.000,00  - 6.000,00 - 14.274.967,41   -  -    -  -  
0505 - Leistungen n. d. Schwerbehindertenrecht 
- SGB IX   5.134.619,61    3.071.930,22    2.062.689,39    -    81.000,00  - 81.000,00   1.981.689,39    -  -    -  -  
0507 - Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von 
Bürgerhäusern u. -zentren   1.617.915,00    9.711.498,12  - 8.093.583,12   455.243,00    1.271.000,00  - 815.757,00 - 8.909.340,12   -  -    -  -  
0508 - Leistungen für Bildung und Teilhabe   37.532.321,60    35.329.517,68    2.202.803,92    32.280,84    32.280,84    -    2.202.803,92    -  -    -  -  
06 - Kinder-, Jugend- 
und Familienhilfe   464.357.858,33    748.685.144,73  - 284.327.286,40   10.342.300,00    20.435.960,00  - 10.093.660,00 - 294.420.946,40   -  -    -  -  
0601 - Kinder- und jugendpädagogische 
Einrichtung   1.094.000,00    5.198.796,00  - 4.104.796,00   -    300.000,00  - 300.000,00 - 4.404.796,00   -  -    -  -  
0602 - Leistungen nach dem Bundeselterngeld- 
und Elternzeitgesetz   612.991,16    36.746,39    576.244,77    -    41.500,00  - 41.500,00   534.744,77    -  -    -  -  
0603 - Kindertagesbetreuung   416.228.772,01    455.013.480,48  - 38.784.708,47   10.035.000,00    12.474.660,00  - 2.439.660,00 - 41.224.368,47   -  -    -  -  
0604 - Kinder- und Jugendarbeit   8.569.100,00    42.294.189,82  - 33.725.089,82   307.300,00    7.179.800,00  - 6.872.500,00 - 40.597.589,82   -  -    -  -  
0606 - Hilfe für junge Menschen und ihre 
Familien   37.429.125,16    245.557.357,43  - 208.128.232,27   -    400.000,00  - 400.000,00 - 208.528.232,27   -  -    -  -  
0605 - Familienberatung und 
Schulpsychologischer Dienst   423.870,00    584.574,61  - 160.704,61   -    40.000,00  - 40.000,00 - 200.704,61   -  -  - -  
79

Produktbereich Produktgruppe 
Einzahlungen
aus laufender
Verwaltungs-
tätigkeit
Auszahlungen
aus laufender
Verwaltungs-
tätigkeit
Saldo
aus laufender
Verwaltungs-
tätigkeit
Einzahlungen
aus
Investitions-
tätigkeit
Auszahlungen
aus
Investitions-
tätigkeit
Saldo
aus Investitions-
tätigkeit
Finanzmittelüber-
schuss/-fehlbetrag
Einzahlungen
aus
Finanzierungs-
tätigkeit
Auszahlungen
aus
Finanzierungs-
tätigkeit
Saldo
aus
Finanzierungs-
tätigkeit
Verpflichtungs-
ermächtigungen 
07 - Gesundheitsdienste   7.342.530,00    36.423.214,94  - 29.080.684,94   3.652.000,00    62.950.000,00  - 59.298.000,00 - 88.378.684,94   -  -    -  -  
0701 - Gesundheitsdienste   7.342.530,00    36.423.214,94  - 29.080.684,94   3.652.000,00    62.950.000,00  - 59.298.000,00 - 88.378.684,94   -  -    -  -  
08 - Sportförderung   3.692.760,76    23.482.832,94  - 19.790.072,18   3.942.744,00    34.564.828,55  - 30.622.084,55 - 50.412.156,73   -  -    -    28.550.000,00  
0801 - Sportförderung/Unterhaltung von 
Sportstätten   3.692.760,76    23.482.832,94  - 19.790.072,18   3.942.744,00    34.564.828,55  - 30.622.084,55 - 50.412.156,73   -  -    -    28.550.000,00  
09 - Räumliche Planung 
und Entwicklung, 
Geoinformationen
  6.981.296,48    17.616.501,30  - 10.635.204,82   6.173.731,00    15.696.809,00  - 9.523.078,00 - 20.158.282,82   -  -    -    22.462.950,00  
0901 - Stadtplanung   35.321,50    8.960.594,33  - 8.925.272,83   -    860.000,00  - 860.000,00 - 9.785.272,83   -  -    -    1.000.000,00  
0902 - Stadtentwicklung   4.658.150,00    7.898.902,49  - 3.240.752,49   4.650.731,00    13.343.809,00  - 8.693.078,00 - 11.933.830,49   -  -    -    21.462.950,00  
0903 - Grundstücksbezogene 
Basisinformationen, Grundstücksordnung und 
Wertermittlung
  2.287.824,98    757.004,48    1.530.820,50    1.523.000,00    1.493.000,00    30.000,00    1.560.820,50    -  -    -  -  
10 - Bauen und Wohnen   132.181.003,78    161.244.168,10  - 29.063.164,32   600.000,00    17.653.540,00  - 17.053.540,00 - 46.116.704,32   450.000,00    1.300.000,00  - 850.000,00   26.041.442,00  
1001 - Baugenehmigungen, 
Bauordnungsbehördliche Maßnahmen   15.169.346,70    591.510,03    14.577.836,67    600.000,00    573.000,00    27.000,00    14.604.836,67    -  -    -  -  
1002 - Denkmalpflege   867.777,65    829.803,97    37.973,68    -    23.000,00  - 23.000,00   14.973,68    -  -    -  -  
1003 - Wohnraumförderung, 
Wohnungserhaltung u. -pflege, Hilfen für 
Wohnungssuchende
  10.010.148,35    4.172.036,46    5.838.111,89    -    25.000,00  - 25.000,00   5.813.111,89    -  -    -  -  
1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von 
Wohnraum   86.774.190,99    119.224.176,74  - 32.449.985,75   -    17.032.540,00  - 17.032.540,00 - 49.482.525,75   -  -    -    26.041.442,00  
1005 - Leistungen zur Vermeidung von 
Obdachlosigkeit   19.359.540,09    36.426.640,90  - 17.067.100,81   -  -    -  -    17.067.100,81    450.000,00    1.300.000,00  - 850.000,00   -  
11 - Ver- und 
Entsorgung   92.700.185,02    8.309.720,51    84.390.464,51     -    14.606.000,00  - 14.606.000,00   69.784.464,51    -  -    -  -  
1101 - Ver- und Entsorgung   92.700.185,02    8.309.720,51    84.390.464,51    -    14.606.000,00  - 14.606.000,00   69.784.464,51    -  -    -  -  
12 - Verkehrsflächen 
und -anlagen, ÖPNV   59.643.275,14    160.564.004,92  - 100.920.729,78   60.210.961,00    249.905.872,00  - 189.694.911,00 - 290.615.640,78   -  -    -    399.543.500,00  
1201 - Straßen, Wege, Plätze   34.347.010,37    90.550.935,14  - 56.203.924,77   18.146.711,00    72.226.460,00  - 54.079.749,00 - 110.283.673,77   -  -    -    185.158.600,00  
1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV   25.296.264,77    70.013.069,78  - 44.716.805,01   42.064.250,00    177.679.412,00  - 135.615.162,00 - 180.331.967,01   -  -    -    214.384.900,00  
13 - Natur- und 
Landschaftspflege   21.974.196,91    40.257.480,03  - 18.283.283,12   927.186,80    27.874.781,00  - 26.947.594,20 - 45.230.877,32   -  -    -    60.203.000,00  
1301 - Öffentliches Grün, Wald- und 
Forstwirtschaft, Erholungsanlagen   1.187.533,91    23.592.746,72  - 22.405.212,81   926.186,80    14.804.781,00  - 13.878.594,20 - 36.283.807,01   -  -    -    42.913.000,00  
1302 - Wasser und Wasserbau   -    9.288.000,00  - 9.288.000,00   -    9.080.000,00  - 9.080.000,00 - 18.368.000,00   -  -    -    15.000.000,00  
1303 - Friedhöfe und Krematorium   20.786.663,00    7.376.733,31    13.409.929,69    1.000,00    3.990.000,00  - 3.989.000,00   9.420.929,69    -  -    -    2.290.000,00  
80

Produktbereich Produktgruppe 
Einzahlungen
aus laufender
Verwaltungs-
tätigkeit
Auszahlungen
aus laufender
Verwaltungs-
tätigkeit
Saldo
aus laufender
Verwaltungs-
tätigkeit
Einzahlungen
aus
Investitions-
tätigkeit
Auszahlungen
aus
Investitions-
tätigkeit
Saldo
aus Investitions-
tätigkeit
Finanzmittelüber-
schuss/-fehlbetrag
Einzahlungen
aus
Finanzierungs-
tätigkeit
Auszahlungen
aus
Finanzierungs-
tätigkeit
Saldo
aus
Finanzierungs-
tätigkeit
Verpflichtungs-
ermächtigungen 
14 - Umweltschutz   1.815.138,24    9.201.137,07  - 7.385.998,83   -    21.010.000,00  - 21.010.000,00 - 28.395.998,83   -  -    -  -  
1401 - Umweltordnung, -vorsorge   1.815.138,24    9.201.137,07  - 7.385.998,83   -    21.010.000,00  - 21.010.000,00 - 28.395.998,83   -  -    -  -  
15 - Wirtschaft und 
Tourismus   39.076.111,80    29.717.543,90    9.358.567,90    -    4.917.494,00  - 4.917.494,00   4.441.073,90    -  -    -  -  
1501 - Wirtschaft und Tourismus   39.076.111,80    29.717.543,90    9.358.567,90    -    4.917.494,00  - 4.917.494,00   4.441.073,90    -  -    -  -  
16 - Allgemeine 
Finanzwirtschaft   3.210.717.575,66    701.949.238,03    2.508.768.337, 63    59.709.378,00    248.188.000,00  - 188.478.622,00  2.320.289.715,63    15.824.554.566,00    14.846.560.000,00    977.994.566,00    -  
1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft   3.210.717.575,66    701.949.238,03    2.508.768.337,63    59.709.378,00    248.188.000,00  - 188.478.622,00  2.320.289.715,63    15.824.554.566,00    14.846.560.000,00    977.994.566,00    -  
17 - Stiftungen   6.907.200,00    2.864.094,01    4.043.105,99    -    6.129.400,00  - 6.129.400,00 - 2.086.294,01   -  -    -  -  
1701 - Stiftungen zur Förderung des 
Musikstudiums   60.700,00    31.387,46    29.312,54    -    4.700,00  - 4.700,00   24.612,54    -  -    -  -  
1702 - Stiftung zur Förderung des Schul- und 
Ausbildungswesens   23.000,00    6.767,87    16.232,13    -    11.900,00  - 11.900,00   4.332,13    -  -    -  -  
1703 - Waisenhausstiftung   1.506.600,00    471.620,52    1.034.979,48    -    2.258.400,00  - 2.258.400,00 - 1.223.420,52   -  -    -  -  
1704 - Altersstiftung   452.200,00    150.266,04    301.933,96    -    93.900,00  - 93.900,00   208.033,96    -  -    -  -  
1705 - Wohnungsstiftungen   2.222.900,00    1.170.938,75    1.051.961,25    -    60.800,00  - 60.800,00   991.161,25    -  -    -  -  
1706 - Stiftung Dr. Dormagen-Guffanti   1.248.200,00    497.389,44    750.810,56    -    1.736.500,00  - 1.736.500,00 - 985.689,44   -  -    -  -  
1707 - Gemeinsamer Hospitalstiftungsfonds   182.400,00    35.703,43    146.696,57    -    78.200,00  - 78.200,00   68.496,57    -  -    -  -  
1708 - Büchereistiftung   3.300,00  - 19.436,49   22.736,49    -    2.000,00  - 2.000,00   20.736,49    -  -    -  -  
1709 - Stiftung Johann-Heinrich Claren   660.800,00    305.136,67    355.663,33    -    149.500,00  - 149.500,00   206.163,33    -  -    -  -  
1710 - Stiftung Dr. Eduard Schreibers   12.600,00    2.648,30    9.951,70    -    7.300,00  - 7.300,00   2.651,70    -  -    -  -  
1711 - Emilie-Kühner-Stiftung   3.600,00    392,34    3.207,66    -    2.200,00  - 2.200,00   1.007,66    -  -    -  -  
1712 - Gemeinsame Stiftungen Geschwister 
Abelen und Karl Bau   34.400,00    15.349,84    19.050,16    -    9.600,00  - 9.600,00   9.450,16    -  -    -  -  
1713 - Hermann-Frank-Fonds   94.800,00    18.341,90    76.458,10    -    56.300,00  - 56.300,00   20.158,10    -  -    -  -  
1714 - Stiftung für in Not geratene Einwohner 
der Stadt Köln   87.000,00    21.676,79    65.323,21    -    1.547.900,00  - 1.547.900,00 - 1.482.576,79   -  -    -  -  
1715 - Guilleaume-Stiftung St. Antoniusheim   177.300,00    97.060,13    80.239,87    -    45.900,00  - 45.900,00   34.339,87    -  -    -  -  
1716 - Krankenhausstiftung Worringen   5.600,00    980,85    4.619,15    -    3.400,00  - 3.400,00   1.219,15    -  -    -  -  
1717 - Gustav-von-Mevissen-Stiftung   2.600,00    392,34    2.207,66    -    1.700,00  - 1.700,00   507,66    -  -    -  -  
1718 - Stiftung Feldotto   3.200,00    490,43    2.709,57    -    2.000,00  - 2.000,00   709,57    -  -    -  -  
1719 - Stiftung Faßbender   13.200,00    2.550,21    10.649,79    -    7.900,00  - 7.900,00   2.749,79    -  -    -  -  
1720 - Dr. Wilhelm und Gisela Fuß-Stiftung   53.000,00    34.624,01    18.375,99    -    17.700,00  - 17.700,00   675,99    -  -    -  -  
1721 - Stiftung Dick   24.100,00    5.100,42    18.999,58    -    14.000,00  - 14.000,00   4.999,58    -  -    -  -  
1722 - Stiftung Friedrich Damm   5.100,00    882,77    4.217,23    -    3.100,00  - 3.100,00   1.117,23    -  -    -  -  
1723 - Stiftung Mathilde Groll   16.800,00    2.844,47    13.955,53    -    8.900,00  - 8.900,00   5.055,53    -  -    -  -  
1724 - Gerda und Manfred Ulbrich-Stiftung   13.800,00    10.985,52    2.814,48    -    5.600,00  - 5.600,00 - 2.785,52   -  -    -  -  
18 - Bezirksorientierte 
Mittel   -    1.417.800,00  - 1.417.8 00,00   -  -    -  -    1.417.800,00    -  -    -  -  
1801 - Bezirksorientierte Mittel   -    1.417.800,00  - 1.417.800,00   -  -    -  -    1.417.800,00    -  -    -  -  
Gesamtergebnis   5.221.800.588,61    5.375.458.835,83  - 153.658.247,22   197.130.675,64    1.013.123.834,56  - 815.993.158,92 - 969.651.406,14   15.828.705.766,00    14.854.860.000,00    973.845.766,00    674.749.892,00  
81

Produktbereich Produktgruppe 
Einzahlungen
aus laufender
Verwaltungs-
tätigkeit
Auszahlungen
aus laufender
Verwaltungs-
tätigkeit
Saldo
aus laufender
Verwaltungs-
tätigkeit
Einzahlungen
aus
Investitions-
tätigkeit
Auszahlungen
aus
Investitions-
tätigkeit
Saldo
aus Investitions-
tätigkeit
Finanzmittelüber-
schuss/-fehlbetrag
Einzahlungen
aus
Finanzierungs-
tätigkeit
Auszahlungen
aus
Finanzierungs-
tätigkeit
Saldo
aus
Finanzierungs-
tätigkeit
Verpflichtungs-
ermächtigungen 
01 - Innere Verwaltung   97.140.176,16    1.671.932.629,18  - 1.574.792.453,02   35.003.000,00    91.296.668,46  - 56.293.668,46 -1.631.086.121,48   -  -    -  -  
0101 - Politische Gremien, Verwaltungsführung 
und internationale Angelegenheiten   344.000,00    10.877.369,81  - 10.533.369,81   -    90.000,00  - 90.000,00 - 10.623.369,81   -  -    -  -  
0102 - Verwaltungs-, betriebswirtschaftliche und 
technische Prüfungen, Kassen- und IV-
Prüfungen, Korruptionsprävention
  61.000,00    73.182,20  - 12.182,20   -    40.000,00  - 40.000,00 - 52.182,20   -  -    -  -  
0103 - Personal- und 
Organisationsmanagement   22.020.922,87    1.437.244.337,44  - 1.415.223.414,57   -    526.000,00  - 526.000,00 -1.415.749.414,57   -  -    -  -  
0104 - IT- und Kommunikationsdienste   18.257.974,40    40.799.675,57  - 22.541.701,17   -    9.957.577,00  - 9.957.577,00 - 32.499.278,17   -  -    -  -  
0106 - Zentrale Dienstleistungen   5.126.806,80    51.039.466,61  - 45.912.659,81   -    338.000,00  - 338.000,00 - 46.250.659,81   -  -    -  -  
0108 - Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten   31.756.460,52    104.247.823,62  - 72.491.363,10   35.003.000,00    75.238.375,00  - 40.235.375,00 - 112.726.738,10   -  -    -  -  
0109 - Veranlagung gemeindl. Abgaben   2.205.300,00    381.055,74    1.824.244,26    -    962.000,00  - 962.000,00   862.244,26    -  -    -  -  
0110 - Controlling, Finanzsteuerung, 
Rechnungswesen, Kasse und Vollstreckung   11.119.600,00    6.415.451,41    4.704.148,59    -    3.194.866,46  - 3.194.866,46   1.509.282,13    -  -    -  -  
0111 - Sonstige Innere Verwaltung   559.921,54    3.521.407,25  - 2.961.485,71   -    837.950,00  - 837.950,00 - 3.799.435,71   -  -    -  -  
0107 - Rechts-, Versicherungs- und 
Vergabeangelegenheiten   5.688.190,03    17.332.859,53  - 11.644.669,50   -    111.900,00  - 111.900,00 - 11.756.569,50   -  -    -  -  
02 - Sicherheit und 
Ordnung   209.246.494,25    105.918.251,22    103.328.243,03    1.912.000,00    58.624.704,00  - 56.712.704,00   46.615.539,03    -  -    -  -  
0201 - Allgeme
ine Sicherheit und Ordnung   4.122.807,84    9.050.801,70  - 4.927.993,86   -    638.698,00  - 638.698,00 - 5.566.691,86   -  -    -  -  
0202 - Gewerbewesen   3.633.591,48    118.071,89    3.515.519,59    -    98.150,00  - 98.150,00   3.417.369,59    -  -    -  -  
0203 - Märkte   4.298.272,00    5.155.228,73  - 856.956,73   -    15.080.000,00  - 15.080.000,00 - 15.936.956,73   -  -    -  -  
0204 - Verkehrs- u. Kfz.-Wesen   16.096.094,82    893.179,89    15.202.914,93    -    108.380,00  - 108.380,00   15.094.534,93    -  -    -  -  
0205 - Verkehrsüberwachung   46.589.999,92    5.153.914,49    41.436.085,43    75.000,00    1.945.476,00  - 1.870.476,00   39.565.609,43    -  -    -  -  
0206 - Verbraucherschutz und Veterinäraufsicht   3.413.700,00    4.253.746,87  - 840.046,87   -    100.000,00  - 100.000,00 - 940.046,87   -  -    -  -  
0207 - Einwohnerangelegenheiten   11.011.194,24    7.266.583,76    3.744.610,48    -    417.000,00  - 417.000,00   3.327.610,48    -  -    -  -  
0208 - Personenstandswesen   2.252.495,94    483.624,96    1.768.870,98    -    114.000,00  - 114.000,00   1.654.870,98    -  -    -  -  
0209 - Ausländerangelegenheiten   12.731.588,01    4.509.300,85    8.222.287,16    50.000,00    420.000,00  - 370.000,00   7.852.287,16    -  -    -  -  
0210 - Statistik und Informationsmanagement   -    363.641,16  - 363.641,16   -    100.000,00  - 100.000,00 - 463.641,16   -  -    -  -  
0211 - Wahlen   800.000,00    2.654.233,64  - 1.854.233,64   -    240.000,00  - 240.000,00 - 2.094.233,64   -  -    -  -  
0212 - Brand- u. Bevölkerungsschutz, 
Rettungsdienst   104.296.750,00    66.015.923,28    38.280.826,72    1.787.000,00    39.363.000,00  - 37.576.000,00   704.826,72    -  -    -  -  
03 - 
Schulträgeraufgaben   137.046.086,53    443.219.655,74  - 306.173.569,21   1.771.780,00    29.013.394,89  - 27.241.614,89 - 333.415.184,10   -  -    -  -  
0301 - Schultr
ägeraufgaben   137.046.086,53    443.219.655,74  - 306.173.569,21   1.771.780,00    29.013.394,89  - 27.241.614,89 - 333.415.184,10   -  -    -  -  
Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2024 (in Euro)
82

Produktbereich Produktgruppe 
Einzahlungen
aus laufender
Verwaltungs-
tätigkeit
Auszahlungen
aus laufender
Verwaltungs-
tätigkeit
Saldo
aus laufender
Verwaltungs-
tätigkeit
Einzahlungen
aus
Investitions-
tätigkeit
Auszahlungen
aus
Investitions-
tätigkeit
Saldo
aus Investitions-
tätigkeit
Finanzmittelüber-
schuss/-fehlbetrag
Einzahlungen
aus
Finanzierungs-
tätigkeit
Auszahlungen
aus
Finanzierungs-
tätigkeit
Saldo
aus
Finanzierungs-
tätigkeit
Verpflichtungs-
ermächtigungen 
04 - Kultur und 
Wissenschaft   27.920.641,22    232.587.186,97  - 204.666.545,75   4.547.066,00    73.091.060,00  - 68.543.994,00 - 273.210.539,75   -  -    -  -  
0401 - Museumsreferat   -    15.739.049,07  - 15.739.049,07   1.000.000,00    11.412.200,00  - 10.412.200,00 - 26.151.249,07   -  -    -  -  
0402 - Museum Ludwig   3.693.996,22    8.337.589,43  - 4.643.593,21   500.000,00    4.075.000,00  - 3.575.000,00 - 8.218.593,21   -  -    -  -  
0403 - Römisch-Germanisches Museum   17.438,00    1.619.211,08  - 1.601.773,08   -    17.239.900,00  - 17.239.900,00 - 18.841.673,08   -  -    -  -  
0404 - Rautenstrauch-Joest-Museum   191.800,00    5.495.387,10  - 5.303.587,10   -    4.115.000,00  - 4.115.000,00 - 9.418.587,10   -  -    -  -  
0405 - Museum für Angewandte Kunst   73.178,09    2.632.316,82  - 2.559.138,73   -    1.544.000,00  - 1.544.000,00 - 4.103.138,73   -  -    -  -  
0406 - Museum für Ostasiatische Kunst   242.475,33    1.178.477,71  - 936.002,38   -    606.000,00  - 606.000,00 - 1.542.002,38   -  -    -  -  
0407 - Museum Schnütgen   99.199,82    654.239,32  - 555.039,50   -    15.000,00  - 15.000,00 - 570.039,50   -  -    -  -  
0408 - Kölnisches Stadtmuseum   22.700,00    1.416.093,31  - 1.393.393,31   -    20.517.990,00  - 20.517.990,00 - 21.911.383,31   -  -    -  -  
0409 - Kunst- und Museumsbibliothek / 
Rheinisches Bildarchiv   3.500,00    288.565,37  - 285.065,37   -    25.000,00  - 25.000,00 - 310.065,37   -  -    -  -  
0410 - NS-Dokumentationszentrum   194.300,00    1.883.307,74  - 1.689.007,74   -    30.000,00  - 30.000,00 - 1.719.007,74   -  -    -  -  
0411 - Museumsdienst   521.200,00    2.053.006,12  - 1.531.806,12   -    120.000,00  - 120.000,00 - 1.651.806,12   -  -    -  -  
0412 - Historisches Archiv   212.977,60    21.399.528,46  - 21.186.550,86   -    435.300,00  - 435.300,00 - 21.621.850,86   -  -    -  -  
0413 - Archäologische Zone und Jüdisches 
Museum   -    1.201.473,40  - 1.201.473,40   3.047.066,00    8.305.000,00  - 5.257.934,00 - 6.459.407,40   -  -    -  -  
0414 - Volkshochschule   15.067.009,70    13.703.729,45    1.363.280,25    -    224.650,00  - 224.650,00   1.138.630,25    -  -    -  -  
0415 - Rheinische Musikschule   4.141.190,39    3.089.028,89    1.052.161,50    -    33.000,00  - 33.000,00   1.019.161,50    -  -    -  -  
0416 - Kulturförderung   947.699,08    142.791.312,78  - 141.843.613,70   -    1.089.000,00  - 1.089.000,00 - 142.932.613,70   -  -    -  -  
0417 - Puppenspiele   1.205.927,59    479.176,87    726.750,72    -    8.000,00  - 8.000,00   718.750,72    -  -    -  -  
0418 - Stadtbibliothek   1.286.049,40    8.625.694,05  - 7.339.644,65   -    3.296.020,00  - 3.296.020,00 - 10.635.664,65   -  -    -  -  
05 - Soziale Hilfen   727.790.759,17    1.086.047.523,40  - 358.256.764,23   768.589,00    1.811.000,00  - 1.042.411,00 - 359.299.175,23   3.701.200,00    7.000.000,00  - 3.298.800,00   -  
0501 - Leistungen nach dem  SGB XII   233.762.723,08    422.071.353,83  - 188.308.630,75   200,00    450.000,00  - 449.800,00 - 188.758.430,75   400.000,00    400.000,00    -  -  
0502 - Kommunale Leistungen nach dem SGB 
II   365.067.304,49    470.503.410,68  - 105.436.106,19   -  -    -  -   105.436.106,19    3.300.000,00    6.600.000,00  - 3.300.000,00   -  
0503 - Weitere soziale Pflichtleistungen   81.737.104,39    128.429.228,60  - 46.692.124,21   30.000,00    -    30.000,00  - 46.662.124,21   1.200,00    -    1.200,00    -  
0504 - Freiwillige Sozialleistungen und Diversity   2.025.600,00    16.409.353,38  - 14.383.753,38   -    6.000,00  - 6.000,00 - 14.389.753,38   -  -    -  -  
0505 - Leistungen n. d. Schwerbehindertenrecht 
- SGB IX   5.136.860,61    3.072.400,05    2.064.460,56    -    81.000,00  - 81.000,00   1.983.460,56    -  -    -  -  
0507 - Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von 
Bürgerhäusern u. -zentren   1.601.345,00    10.079.083,76  - 8.477.738,76   728.389,00    1.264.000,00  - 535.611,00 - 9.013.349,76   -  -    -  -  
0508 - Leistungen für Bildung und Teilhabe   38.459.821,60    35.482.693,10    2.977.128,50    10.000,00    10.000,00    -    2.977.128,50    -  -    -  -  
06 - Kinder-, Jugend- 
und Familienhilfe   474.534.431,70    769.643.659,01  - 295.109.227,31   10.115.000,00    20.198.231,00  - 10.083.231,00 - 305.192.458,31   -  -    -  -  
0601 - Kinder- und jugendpädagogische 
Einrichtung   1.099.800,00    5.200.688,85  - 4.100.888,85   -    425.000,00  - 425.000,00 - 4.525.888,85   -  -    -  -  
0602 - Leistungen nach dem Bundeselterngeld- 
und Elternzeitgesetz   612.991,16    36.752,00    576.239,16    -    41.500,00  - 41.500,00   534.739,16    -  -    -  -  
0603 - Kindertagesbetreuung   426.399.386,97    469.897.886,63  - 43.498.499,66   10.035.000,00    12.525.931,00  - 2.490.931,00 - 45.989.430,66   -  -    -  -  
0604 - Kinder- und Jugendarbeit   8.569.100,00    42.812.864,98  - 34.243.764,98   80.000,00    6.765.800,00  - 6.685.800,00 - 40.929.564,98   -  -    -  -  
0606 - Hilfe für junge Menschen und ihre 
Familien   37.429.283,57    251.108.089,77  - 213.678.806,20   -    400.000,00  - 400.000,00 - 214.078.806,20   -  -    -  -  
0605 - Familienberatung und 
Schulpsychologischer Dienst   423.870,00    587.376,78  - 163.506,78   -    40.000,00  - 40.000,00 - 203.506,78   -  -  - -  
83

Produktbereich Produktgruppe 
Einzahlungen
aus laufender
Verwaltungs-
tätigkeit
Auszahlungen
aus laufender
Verwaltungs-
tätigkeit
Saldo
aus laufender
Verwaltungs-
tätigkeit
Einzahlungen
aus
Investitions-
tätigkeit
Auszahlungen
aus
Investitions-
tätigkeit
Saldo
aus Investitions-
tätigkeit
Finanzmittelüber-
schuss/-fehlbetrag
Einzahlungen
aus
Finanzierungs-
tätigkeit
Auszahlungen
aus
Finanzierungs-
tätigkeit
Saldo
aus
Finanzierungs-
tätigkeit
Verpflichtungs-
ermächtigungen 
07 - Gesundheitsdienste   7.342.530,00    36.660.529,01  - 29.317.999,01   5.488.000,00    46.050.000,00  - 40.562.000,00 - 69.879.999,01   -  -    -  -  
0701 - Gesundheitsdienste   7.342.530,00    36.660.529,01  - 29.317.999,01   5.488.000,00    46.050.000,00  - 40.562.000,00 - 69.879.999,01   -  -    -  -  
08 - Sportförderung   2.492.765,16    28.887.842,19  - 26.395.077,03   4.258.197,00    36.230.764,00  - 31.972.567,00 - 58.367.644,03   -  -    -  -  
0801 - Sportförderung/Unterhaltung von 
Sportstätten   2.492.765,16    28.887.842,19  - 26.395.077,03   4.258.197,00    36.230.764,00  - 31.972.567,00 - 58.367.644,03   -  -    -  -  
09 - Räumliche Planung 
und Entwicklung, 
Geoinformationen
  4.035.812,19    12.298.367,48  - 8.262.555,29   5.668.106,00    13.995.502,00  - 8.327.396,00 - 16.589.951,29   -  -    -  -  
0901 - Stadtplanung   35.321,50    8.077.156,28  - 8.041.834,78   -    730.000,00  - 730.000,00 - 8.771.834,78   -  -    -  -  
0902 - Stadtentwicklung   1.710.400,00    3.440.410,89  - 1.730.010,89   4.145.106,00    11.772.002,00  - 7.626.896,00 - 9.356.906,89   -  -    -  -  
0903 - Grundstücksbezogene 
Basisinformationen, Grundstücksordnung und 
Wertermittlung
  2.290.090,69    780.800,31    1.509.290,38    1.523.000,00    1.493.500,00    29.500,00    1.538.790,38    -  -    -  -  
10 - Bauen und Wohnen   134.835.149,99    165.772.660,52  - 30.937.510,53   600.000,00    21.445.404,00  - 20.845.404,00 - 51.782.914,53   450.000,00    1.300.000,00  - 850.000,00   -  
1001 - Baugenehmigungen, 
Bauordnungsbehördliche Maßnahmen   15.169.346,70    542.550,45    14.626.796,25    600.000,00    733.000,00  - 133.000,00   14.493.796,25    -  -    -  -  
1002 - Denkmalpflege   867.777,65    1.279.603,17  - 411.825,52   -    23.000,00  - 23.000,00 - 434.825,52   -  -    -  -  
1003 - Wohnraumförderung, 
Wohnungserhaltung u. -pflege, Hilfen für 
Wohnungssuchende
  10.010.148,35    4.167.276,27    5.842.872,08    -    25.000,00  - 25.000,00   5.817.872,08    -  -    -  -  
1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von 
Wohnraum   87.078.337,20    120.332.992,84  - 33.254.655,64   -    20.664.404,00  - 20.664.404,00 - 53.919.059,64   -  -    -  -  
1005 - Leistungen zur Vermeidung von 
Obdachlosigkeit   21.709.540,09    39.450.237,79  - 17.740.697,70   -  -    -  -    17.740.697,70    450.000,00    1.300.000,00  - 850.000,00   -  
11 - Ver- und 
Entsorgung   90.819.461,80    7.934.821,34    82.884.640,46     -    7.647.500,00  - 7.647.500,00   75.237.140,46    -  -    -  -  
1101 - Ver- und Entsorgung   90.819.461,80    7.934.821,34    82.884.640,46    -    7.647.500,00  - 7.647.500,00   75.237.140,46    -  -    -  -  
12 - Verkehrsflächen 
und -anlagen, ÖPNV   58.921.402,61    170.821.413,46  - 111.900.010,85   62.227.522,00    281.443.087,00  - 219.215.565,00 - 331.115.575,85   -  -    -  -  
1201 - Straßen, Wege, Plätze   28.951.274,37    91.917.584,83  - 62.966.310,46   16.768.636,00    89.995.420,00  - 73.226.784,00 - 136.193.094,46   -  -    -  -  
1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV   29.970.128,24    78.903.828,63  - 48.933.700,39   45.458.886,00    191.447.667,00  - 145.988.781,00 - 194.922.481,39   -  -    -  -  
13 - Natur- und 
Landschaftspflege   21.974.196,91    39.183.472,37  - 17.209.275,46   976.813,20    25.163.195,00  - 24.186.381,80 - 41.395.657,26   -  -    -  -  
1301 - Öffentliches Grün, Wald- und 
Forstwirtschaft, Erholungsanlagen   1.187.533,91    23.119.941,02  - 21.932.407,11   975.813,20    13.323.195,00  - 12.347.381,80 - 34.279.788,91   -  -    -  -  
1302 - Wasser und Wasserbau   -    8.755.000,00  - 8.755.000,00   -    6.480.000,00  - 6.480.000,00 - 15.235.000,00   -  -    -  -  
1303 - Friedhöfe und Krematorium   20.786.663,00    7.308.531,35    13.478.131,65    1.000,00    5.360.000,00  - 5.359.000,00   8.119.131,65    -  -  - -  
84

Produktbereich Produktgruppe 
Einzahlungen
aus laufender
Verwaltungs-
tätigkeit
Auszahlungen
aus laufender
Verwaltungs-
tätigkeit
Saldo
aus laufender
Verwaltungs-
tätigkeit
Einzahlungen
aus
Investitions-
tätigkeit
Auszahlungen
aus
Investitions-
tätigkeit
Saldo
aus Investitions-
tätigkeit
Finanzmittelüber-
schuss/-fehlbetrag
Einzahlungen
aus
Finanzierungs-
tätigkeit
Auszahlungen
aus
Finanzierungs-
tätigkeit
Saldo
aus
Finanzierungs-
tätigkeit
Verpflichtungs-
ermächtigungen 
14 - Umweltschutz   1.813.371,00    9.184.977,78  - 7.371.606,78   -    21.020.000,00  - 21.020.000,00 - 28.391.606,78   -  -    -  -  
1401 - Umweltordnung, -vorsorge   1.813.371,00    9.184.977,78  - 7.371.606,78   -    21.020.000,00  - 21.020.000,00 - 28.391.606,78   -  -    -  -  
15 - Wirtschaft und 
Tourismus   51.651.671,80    29.390.620,89    22.261.050,91     -    5.045.000,00  - 5.045.000,00   17.216.050,91    -  -    -  -  
1501 - Wirtschaft und Tourismus   51.651.671,80    29.390.620,89    22.261.050,91    -    5.045.000,00  - 5.045.000,00   17.216.050,91    -  -    -  -  
16 - Allgemeine 
Finanzwirtschaft   3.340.476.436,12    721.605.770,77    2.618.870.665, 35    65.064.378,00    261.210.000,00  - 196.145.622,00  2.422.725.043,35    15.805.553.636,00    14.859.617.000,00    945.936.636,00    -  
1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft   3.340.476.436,12    721.605.770,77    2.618.870.665,35    65.064.378,00    261.210.000,00  - 196.145.622,00  2.422.725.043,35    15.805.553.636,00    14.859.617.000,00    945.936.636,00    -  
17 - Stiftungen   6.907.200,00    2.846.182,08    4.061.017,92    -    6.498.000,00  - 6.498.000,00 - 2.436.982,08   -  -    -  -  
1701 - Stiftungen zur Förderung des 
Musikstudiums   60.700,00    30.999,69    29.700,31    -    6.300,00  - 6.300,00   23.400,31    -  -    -  -  
1702 - Stiftung zur Förderung des Schul- und 
Ausbildungswesens   23.000,00    6.768,90    16.231,10    -    16.100,00  - 16.100,00   131,10    -  -    -  -  
1703 - Waisenhausstiftung   1.506.600,00    471.982,48    1.034.617,52    -    2.349.600,00  - 2.349.600,00 - 1.314.982,48   -  -    -  -  
1704 - Altersstiftung   452.200,00    147.738,15    304.461,85    -    127.000,00  - 127.000,00   177.461,85    -  -    -  -  
1705 - Wohnungsstiftungen   2.222.900,00    1.158.855,09    1.064.044,91    -    60.800,00  - 60.800,00   1.003.244,91    -  -    -  -  
1706 - Stiftung Dr. Dormagen-Guffanti   1.248.200,00    495.012,34    753.187,66    -    1.820.000,00  - 1.820.000,00 - 1.066.812,34   -  -    -  -  
1707 - Gemeinsamer Hospitalstiftungsfonds   182.400,00    35.316,56    147.083,44    -    105.800,00  - 105.800,00   41.283,44    -  -    -  -  
1708 - Büchereistiftung   3.300,00  - 16.370,40   19.670,40    -    2.700,00  - 2.700,00   16.970,40    -  -    -  -  
1709 - Stiftung Johann-Heinrich Claren   660.800,00    301.372,22    359.427,78    -    202.200,00  - 202.200,00   157.227,78    -  -    -  -  
1710 - Stiftung Dr. Eduard Schreibers   12.600,00    2.648,70    9.951,30    -    9.900,00  - 9.900,00   51,30    -  -    -  -  
1711 - Emilie-Kühner-Stiftung   3.600,00    392,40    3.207,60    -    2.900,00  - 2.900,00   307,60    -  -    -  -  
1712 - Gemeinsame Stiftungen Geschwister 
Abelen und Karl Bau   34.400,00    15.428,33    18.971,67    -    13.000,00  - 13.000,00   5.971,67    -  -    -  -  
1713 - Hermann-Frank-Fonds   94.800,00    18.344,70    76.455,30    -    76.100,00  - 76.100,00   355,30    -  -    -  -  
1714 - Stiftung für in Not geratene Einwohner 
der Stadt Köln   87.000,00    21.680,10    65.319,90    -    1.564.900,00  - 1.564.900,00 - 1.499.580,10   -  -    -  -  
1715 - Guilleaume-Stiftung St. Antoniusheim   177.300,00    97.152,82    80.147,18    -    62.200,00  - 62.200,00   17.947,18    -  -    -  -  
1716 - Krankenhausstiftung Worringen   5.600,00    981,00    4.619,00    -    4.600,00  - 4.600,00   19,00    -  -    -  -  
1717 - Gustav-von-Mevissen-Stiftung   2.600,00    392,40    2.207,60    -    2.200,00  - 2.200,00   7,60    -  -    -  -  
1718 - Stiftung Feldotto   3.200,00    490,50    2.709,50    -    2.700,00  - 2.700,00   9,50    -  -    -  -  
1719 - Stiftung Faßbender   13.200,00    2.550,60    10.649,40    -    10.600,00  - 10.600,00   49,40    -  -    -  -  
1720 - Dr. Wilhelm und Gisela Fuß-Stiftung   53.000,00    34.629,30    18.370,70    -    17.700,00  - 17.700,00   670,70    -  -    -  -  
1721 - Stiftung Dick   24.100,00    5.101,20    18.998,80    -    18.900,00  - 18.900,00   98,80    -  -    -  -  
1722 - Stiftung Friedrich Damm   5.100,00    882,90    4.217,10    -    4.200,00  - 4.200,00   17,10    -  -    -  -  
1723 - Stiftung Mathilde Groll   16.800,00    2.844,90    13.955,10    -    12.000,00  - 12.000,00   1.955,10    -  -    -  -  
1724 - Gerda und Manfred Ulbrich-Stiftung   13.800,00    10.987,20    2.812,80    -    5.600,00  - 5.600,00 - 2.787,20   -  -    -  -  
18 - Bezirksorientierte 
Mittel   -    1.417.800,00  - 1.417.8 00,00   -  -    -  -    1.417.800,00    -  -    -  -  
1801 - Bezirksorientierte Mittel   -    1.417.800,00  - 1.417.800,00   -  -    -  -    1.417.800,00    -  -    -  -  
Gesamtergebnis   5.394.948.586,61    5.535.353.363,41  - 140.404.776,80   198.400.451,20    999.783.510,35  - 801.383.059,15 - 941.787.835,95   15.809.704.836,00    14.867.917.000,00    941.787.836,00  -
85

86

Bilanz  
Stichtag 31.12.2020 und 
31.12.2021 
(wird zum endgültigen  
Hpl. 2023/2024 ergänzt) 
87

88

Ergebnisrechnung  
2020 und 2021 
(wird zum endgültigen  
Hpl. 2023/2024 ergänzt) 
89

90

Finanzrechnung 
2020 und 2021  
(wird zum endgültigen  
Hpl. 2023/2024 ergänzt) 
91

92

Erläuterung zu den einzelnen Positionen im Ergebnisplan 
1. Steuern und ähnliche Abgaben
Geldleistungen, von denen keine Gegenleistungen für eine bestimmte Leistung abhängt und die von einem öffentlich-rechtlichen 
Gemeinwesen zur Erzielung von Einnahmen allen auferlegt werden, bei denen der Tatbestand zutrifft, an den das Gesetz die Leis-
tungspflicht knüpft. Die Erzielung von Einnahmen kann Nebenzweck sein. 
 Realsteuern als Grundsteuer A, Grundsteuer B, Gewerbesteuer 
Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern, ... an der Einkommensteuer, ... an der Umsatzsteuer, 
Andere Steuern, z.B. Vergnügungssteuer, Hundesteuer, Zweitwohnungssteuer, sonstige örtliche Steuern 
Steuerähnliche Abgaben 
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich 
Ausgleichsleistungen wegen der Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende 
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Zuwendungen sind Zuweisungen und Zuschüsse. Unter Zuweisungen versteht man die Übertragung finanzieller Mittel zwischen
Gebietskörperschaften. Man unterscheidet allgemeine Zuweisungen, über deren Verwendung die Kommune frei entscheiden kann
und zweckgebundene Zuweisungen, deren Bewilligung abhängig ist von der Erfüllung bestimmter Verwendungsbedingungen. Zu-
schüsse sind Übertragungen von unternehmerischen und übrigen Bereichen an die Kommune. Allgemeine Umlagen von Gemein-
den und Gemeindeverbänden sind Zuweisungen, die ohne Zweckbindung zur Deckung eines allgemeinen Finanzbedarfes auf-
grund eines bestimmten Schlüssels geleistet werden.
Zuwendungen
Schlüsselzuweisungen vom Land
Bedarfszuweisungen vom Land, von Gemeinden (GV)
Allgemeine Zuweisungen vom Bund, vom Land, von Gemeinden (GV)
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
Allgemeine Umlagen vom Land, von Gemeinden (GV)
93

3. Sonstige Transfererträge
Transferleistungen sind Zahlungen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen. Sie basieren auf einseitigen Ver-
waltungsvorfällen.
Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen und in Einrichtungen
Schuldendiensthilfen
Andere sonstige Transfererträge
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Gebühren sind öffentlich-rechtliche Geldleistungen, denen eine individuell zurechenbare öffentliche Leistung gegenübersteht. Ge-
bühren haben den Zweck, die Kosten der öffentlichen Leistung in der Regel zu decken. Verwaltungsgebühren sind Entgelte für die
Inanspruchnahme von öffentlichen Leistungen und Amtshandlungen. Benutzungsgebühren sind Entgelte für die Benutzung öffent-
licher Einrichtungen und Anlagen und für die Inanspruchnahme entsprechender Dienstleistungen.
Verwaltungsgebühren
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
zweckgebundene Abgaben
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge, für den Gebührenausgleich und aus ähnlichen Sonderposten
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte
Bei Privatrechtlichen Leistungsentgelten handelt es sich in der Regel um Erträge aus Verkäufen sowie Mieten und Pachten.
Erträge aus Verkauf
Mieten und Pachten
sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (z. B. Eintrittsgelder, Teilnehmerbeiträge, Kursgebühren)
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Erstattungen sind der Ersatz für Aufwendungen, die eine Stelle für eine andere Stelle erbracht hat. In aller Regel liegt hier ein auf-
tragsähnliches Verhältnis zu Grunde.
Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen
94

7. Sonstige ordentliche Erträge
Hierzu gehören alle Erträge, die nicht einer der vorgenannten Ertragspositionen zugeordnet werden können. Hierzu gehören ins-
besondere Erträge aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens.
Konzessionsabgaben
Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens
Erstattung von Steuern vom Einkommen und Ertrag für Vorjahre
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten
nicht zahlungswirksame Erträge z. B. aus Zuschreibungen und Nachaktivierungen, aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichti-
gungen auf Forderungen, aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen
sonstige ordentliche Erträge wie z. B. ordnungsrechtliche Erträge wie Bußgelder, Säumniszuschläge und Erträge aus der Inanspruchnahme
von Gewährverträgen und Bürgschaften
8. Aktivierte Eigenleistungen
Aktivierte Eigenleistungen ergeben sich aus Aufwendungen der Kommune, die im Rahmen der Erstellung von Anlagevermögen
entstanden sind. Es handelt sich hierbei um Aufwendungen, die Herstellkosten sind.
Selbst erstellte aktivierungsfähige Vermögensgegenstände
9. Bestandsveränderungen (+ / -)
Unter Bestandsveränderungen versteht man Erhöhungen bzw. Verminderungen des Bestandes an fertigen oder unfertigen Er-
zeugnissen im Vergleich zum Vorjahr.
Bestandsveränderungen an unfertigen und fertigen Erzeugnissen
10. Summe der ordentliches Erträge
11. Personalaufwendungen
Hierzu zählen alle Aufwendungen, die der Kommune entstehen als Arbeitgeber für alle aktiven Beschäftigten entstehen. Enthalten
sind somit die Bruttobeträge der Entgelte der tariflich Beschäftigten, die Besoldung der Beamten einschließlich des Weihnachts-
geldes sowie Sachbezüge und die Pensionsrückstellungen.
Bezüge der Beamten und Entgelte der tariflich Beschäftigten, Aufwendungen für sonstige Beschäftigte
Beiträge zu Versorgungskassen und Zusatzversorgungskassen
95

Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 
Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte 
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte und Altersteilzeit 
Aufwendungen für Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden 
Pauschalierte Lohnsteuer 
12. Versorgungsaufwendungen
Hierzu zählen alle Aufwendungen der Kommune, die im Zusammenhang mit den ehemaligen Beschäftigten der Kommune stehen.
Hierzu zählen auch Aufwendungen für Beihilfen und gesetzliche Sozialabgaben.
Versorgungsaufwendungen
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, die von Dritten empfangen werden. Hierzu zählen alle Aufwendungen für Fremd-
leistungen, die dem Leistungsbereich der Verwaltung zugeordnet werden können.
für Fertigung, Vertrieb und Waren
für Energie/Wasser/Abwasser
für Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude, des Infrastrukturvermögens, der Maschinen und technischen Anlagen, von Fahrzeugen, der
Betriebsvorrichtungen, der Betriebs- und Geschäftsausstattung
für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.
für weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, z.B. Schülerbeförderungskosten, Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz
für Kostenerstattungen
für sonstige Sach- und Dienstleistungen (u. a. Schülerbeförderungskosten, Gutachten usw.)
96

14. Bilanzielle Abschreibungen
Die Anschaffungs- und Herstellungskosten von aktivierten Gütern des Anlagevermögens sind grundsätzlich linear auf die Nut-
zungsdauer des entsprechenden Anlagegutes zu verteilen. Die Abschreibungen stellen den Werteverzehr bzw. den Ressourcen-
verbrauch des Anlagevermögens innerhalb des Haushaltsjahres dar.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens
auf Gebäude u.a.
auf das Infrastrukturvermögen, z.B. Brücken und Tunnel, Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen, Entwässerungs-
und Abwasserbeseitigungsanlagen, Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen, auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens
auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge
auf Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Wirtschaftsgüter
auf Finanzanlagen
auf das Umlaufvermögen
Sonstige Abschreibungen
15. Transferaufwendungen
Transferaufwendungen im Bereich der öffentlichen Verwaltung sind Aufwendungen, denen keine konkrete Gegenleistung zuzu-
ordnen ist. Sie beruhen auf einseitigen Verwaltungsvorgängen, nicht auf einem Leistungsaustausch, z. B. Leistungen der Sozialhil-
fe, der Jugendhilfe. Geleistete Zuwendungen an den öffentlichen Bereich (Zuweisungen) oder an den privaten Bereich sind als 
Transferaufwendungen unmittelbar ergebniswirksam zu erfassen, soweit keine Aktivierungsfähigkeit der Zuwendung vorliegt. 
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke 
Schuldendiensthilfen 
Sozialtransferaufwendungen 
- Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen und in Einrichtungen
- Leistungen der Sozialhilfe, auch Grundsicherung im Alter
- Leistungen der Jugendhilfe
- Leistungen an Arbeitssuchende
- Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Anspruchsberechtigte
- Leistungen an Asylbewerber
- sonstige soziale Leistungen
Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen, z.B. Gewerbesteuerumlage, Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit
97

Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV) 
Allgemeine Umlagen; u. a. Landschaftsverbandsumlage, Nachzahlung aus Abrechnung des Solidarbeitrags 
Sonstige Transferaufwendungen 
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen
Hier werden alle weiteren Aufwendungen erfasst, die dem Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit zuzurechnen sind und un-
ter keiner der vorangestellten Aufwandspositionen erfasst werden können.
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
für Personaleinstellungen, Aus- und Fortbildung, Umschulung, für übernommene Reisekosten, für Beschäftigtenbetreuung und Dienstjubi-
läen, Umzugskostenvergütung, für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände, Personalnebenaufwendungen, 
Ausgleichsabgabe 
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen, Leasing, Leiharbeitskräfte,  
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten, zu denen Aufwendungen für den Rat, Ausschüsse, Fraktionen, Beiräte auch
für die Mitgliedschaft in Aufsichtsräten zählen
Geschäftsaufwendungen 
 Büromaterial, Zeitungen, Fachliteratur, Telekommunikationsleistungen, Porto, Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen u. a.
Aufwendungen für Beiträge 
 Versicherungsbeiträge, Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen 
Wertberichtigungen
Verluste aus Wertminderungen und Abgängen von Gegenständen des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren), Verluste 
aus dem Abgang von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens, Einstellungen 
und Zuschreibungen in die Sonderposten,  
Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar Wertkorrekturen zu Forderungen 
Verluste aus Finanzanlagen und aus Wertpapieren 
 aus dem Abgang von Finanzanlagen und Beteiligungen, aus dem Abgang von Wertpapieren, Aufwendungen aus Verlustübernahmen
Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen 
 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen 
Betriebliche Steueraufwendungen 
Grundsteuer, Kraftfahrzeugsteuer, Ausfuhrzölle, andere Verbrauchsteuern, sonstige betriebliche Steueraufwendungen 
98

Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag 
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen, z.B. aus der Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende 
Andere sonstige ordentlichen Aufwendungen 
Verfügungsmittel, Aufwendungen für Schadensfälle
17. Summe der Ordentliche Aufwendungen
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)
Saldo aus den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen 
19. Finanzerträge
Hierbei handelt es sich um Zinserträge und andere zinsähnliche Erträ ge sowie um Erträge aus Beteiligungen (z.B. Dividenden, Ge-
winnanteile). 
Zinserträge 
Finanzerträge aus Beteiligungen, Gewinnabführungsverträgen, Wertpapieren des Anlage- und des Umlaufvermögens, auch andere zinsähn-
liche Erträge 
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
Zinsen sind als Entgelt für die Überlassung von Fremdkapital zu leisten und bilden daher Finanzaufwendungen.
Zinsaufwendungen
Sonstige Finanzaufwendungen wie z. B. Kreditbeschaffungskosten
21. Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)
Saldo aus Finanzerträgen und –aufwendungen 
22. Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)
Summe aus Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit und Finanzergebnis
99

23. Außerordentliche Erträge
Der Begriff der Außerordentlichkeit ist analog zum Handelsrecht eng auszulegen.
Unter den außerordentlichen Erträgen werden Erträge aus seltenen und ungewöhnlichen Vorgängen erfasst, die von wesentlicher
Bedeutung sein müssen. Dazu zählen z.B. Leistungen der Versicherung bei Umweltkatastrophen, Spenden oder Schenkungen, so-
fern sie von wesentlicher Bedeutung sind und soweit sie ohne Auflagen gewährt werden, Gewinne aus der Veräußerung wesentli-
cher Betriebsteile.
Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen, die im Rahmen der Aufgabenerfüllung der Gemeinde regelmäßig er-
folgen, sind nicht als außerordentlich auszuweisen. Diese Werte finden sich im ordentlichen Ergebnis wieder.
24. Außerordentliche Aufwendungen
Aufwendungen, die außerhalb des üblichen Verwaltungsablaufes anfallen, die somit auf seltenen und ungewöhnlichen Vorgängen
basieren, die von wesentlicher Bedeutung sind.
25. Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)
Saldo aus außerordentlichen Erträgen und außerordentlichen Aufwendungen
26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen
(Zeilen 22 und 25)
Summe aus ordentlichem und außerordentlichem Ergebnis
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 
29 Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)
Summe aus Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen und Saldo der Erträge und Aufwendungen aus in-
ternen Leistungsbeziehungen 
100

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen 
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 
In Tsd. Euro 
Verpflichtungsermächtigungen 
im Haushaltsplan des Jahres  
2023 2024 2025 2026 2027 
2023/2024 0 0 260.144 236.508 178.097 
2022 252.782 211.240 173.715 0 0 
Summe 252.782 211.240 433.859 236.508 178.097 
Nachrichtlich: 
In der Finanzplanung 
vorgesehene 
Kreditaufnahmen (ohne 
Umschuldung) 
(Werte aktuell in Tsd. 
Euro gerundet) 
815.993 801.383 758.822 862.682 728.448 
101

Entwicklung des Schuldendienstes 
für die zur Finanzierung des Haushaltes aufgenommenen Darlehen
- in Mio. € -
Zahlenangaben gem. Finanzplan
Anmerkung: Grundlage für die Berechnung der o. a. Zins- und Tilgungsleistungen sind die von der Stadt Köln jeweils  zur Finanzierung des 
Haushaltes aufgenommenen Darlehen. Insoweit ergeben sich Abweichungen zu den im Gesamtfinanzplan genannten Beträgen. 
0,0
50,0
100,0
150,0
2
00,0
250,0
300,0
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028152,2
159,4
168,1
194,4
195,6
208,6
214,5
213,6
208,1
200,9
36,2
31
,7
26,4
46,4
54,
8
62,1
65,7
75,5
84,
7
93,5
188,4 191,1 194,5
240,8 250,4
270,7 280,2 289,1 292,8 294,4
Tilgung ohne Umschuldung Zinsauszahlungen Gesamtauszahlungen
102

Art der Schulden Schuldenstand 
voraussichtlicher 
Schuldenstand 
voraussichtlicher 
Schuldenstand 
voraussichtlicher
Schuldenstand
31.12.2021 01.01.2023 31.12.2023 31.12.2024
TEUR TEUR TEUR TEUR
1. Anleihen 0 0 0 0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 1.457.885 1.990.353 2.611.944 3.205.711
2.1 von verbundenen Unternehmen 908 871 811 751
2.2 von Beteiligungen
2.3 von Sondervermögen
2.4 vom öffentlichen Bereich 77 967 1.906 2.818
2.4.1 vom Bund
2.4.2 vom Land
2.4.3 von Gemeinden (GV) 77 967 1.906 2.818
2.4.4 von Zweckverbänden
2.4.5 vom sonst. öffentlichen Bereich
2.4.6 vom sonst. öffentl. Sonderrechnungen
2.5 vom privaten Kapitalmarkt 1.456.900 1.988.515 2.609.227 3.202.142
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten 1.456.900 1.988.515 2.609.227 3.202.142
2.5.2 von übrigen Kreditgebern
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur
Liquiditätssicherung 735.151 1.060.976 1.417.537 1.769.708
3.1 vom öffentlichen Bereich 362.000 350.000 350.000 350.000
3.2 vom privaten Kapitalmarkt 373.151 710.976 1.067.537 1.419.708
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die
Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen
221.798 221.685 221.685 221.685
5. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen 75.130 12.780 12.780 12.780
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 18.429 16.039 16.039 16.039
7. Sonstige Verbindlichkeiten 258.104 173.155 173.155 173.155
8. Erhaltene Anzahlungen 338.019 410.949 410.949 410.949
9. Summe aller Verbindlichkeiten 3.104.517 3.885.937 4.864.089 5.810.027
Nachrichtlich anzugeben:
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung
von Sicherheiten (Bürgschaften u. a.) 928.715 876.976 827.685 777.063
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
103

Ist 2019 Vorl. Ist 2020 Vorl. Ist 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027
 
Aufwandsdeckungsgrad 99,33% 101,34% 101,80% 95,73% 96,64% 95,53% 96,51% 98,58% 99,69%
 
Nettosteuerquote 51,63% 40,87% 49,94% 49,41% 50,85% 51,26% 52,12% 53,15% 53,55%
 
Zuwendungsquote 20,49% 22,53% 22,78% 23,00% 20,90% 20,98% 20,88% 21,10% 21,19%
 
Drittfinanzierungsquote 50,44% 50,23% 51,19% 50,71% 51,29% 49,53% 48,49% 48,18% 47,70%
 
Transferaufwandsquote 38,36% 33,79% 40,48% 39,13% 37,87% 38,52% 38,69% 39,21% 39,22%
 
Personalintensität 23,56% 20,44% 23,35% 23,73% 23,22% 23,16% 23,26% 23,81% 23,77%
 
Sach- und Dienstleistungsquote 12,65% 10,94% 11,85% 13,41% 14,09% 13,86% 13,61% 13,02% 13,11%
 
Abschreibungsintensität 3,65% 3,14% 3,26% 3,19% 3,01% 2,94% 2,93% 2,97% 2,96%
 
Zinslastquote 1,69% 1,21% 0,91% 1,31% 1,47% 1,58% 1,68% 1,91% 2,08%
Kennzahlen zum Haushaltsplan 2023/2024
104

Übersicht 
über 
die den Fraktionen  
gewährten Leistungen 
105

Fraktion: Bündnis 90/Die Grünen
Zweckbestimmung mehr (+) Erläuterungen
2023 2024 2021 2022 weniger (-) siehe Anlage 1 
€ € € € €
1 2 3 4 5 6 7
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft
für die Fraktionsarbeit
1.1 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 138.309 138.309 272.000 299.000 -160.691
2. Bereitstellung von Räumen
2.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 66.964 66.964 60.588 60.588 6.376
2.2 dauernd oder teilweise für die Durchführung 20.074 20.074 16.157 16.157 3.917
    von Fraktionssitzungen
2.3 Laufende oder einmalige Kosten für bereitgestellte Räume 37.436 37.436 32.754 32.754 4.682
 (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)
3. Bereitstellung einer Büroausstattung
3.1 Büromöbel und -maschinen 3.567 3.567 3.883 3.883 -316
3.2 Kosten für Telefon, Telefax, Internet, Porto 25.206 25.206 25.946 25.946 -739
4. Sonstiges 0 0 0 0 0
Geldwert
Zuwendungen an die Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen
VorjahreHaushaltsjahr
107

Fraktion: CDU
Zweckbestimmung mehr (+) Erläuterungen
2023 2024 2021 2022 weniger (-) siehe Anlage 1 
€ € € € €
1 2 3 4 5 6 7
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft
für die Fraktionsarbeit
1.1 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 270.396 270.396 264.000 290.000 -19.604
2. Bereitstellung von Räumen
2.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 62.499 62.499 52.510 52.510 9.989
2.2 dauernd oder teilweise für die Durchführung 21.341 21.341 18.097 18.097 3.244
    von Fraktionssitzungen
2.3 Laufende oder einmalige Kosten für bereitgestellte Räume 35.824 35.824 29.307 29.307 6.517
 (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)
3. Bereitstellung einer Büroausstattung
3.1 Büromöbel und -maschinen 3.339 3.339 4.306 4.306 -967
3.2 Kosten für Telefon, Telefax, Internet, Porto 24.549 24.549 19.314 19.314 5.234
4. Sonstiges 0 0 0 0 0
Geldwert
Zuwendungen an die Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen
VorjahreHaushaltsjahr
108

Fraktion: SPD
Zweckbestimmung mehr (+) Erläuterungen
2023 2024 2021 2022 weniger (-) siehe Anlage 1 
€ € € € €
1 2 3 4 5 6 7
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft
für die Fraktionsarbeit
1.1 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 88.682 88.682 232.000 255.000 -166.318
2. Bereitstellung von Räumen
2.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 58.035 58.035 52.510 55.366 2.669
2.2 dauernd oder teilweise für die Durchführung 19.579 19.579 18.097 18.097 1.481
    von Fraktionssitzungen
2.3 Laufende oder einmalige Kosten für bereitgestellte Räume 33.495 33.495 29.307 29.307 4.189
 (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)
3. Bereitstellung einer Büroausstattung
3.1 Büromöbel und -maschinen 2.883 2.883 5.556 5.556 -2.673
3.2 Kosten für Telefon, Telefax, Internet, Porto 18.734 18.734 19.314 19.314 -581
4. Sonstiges 0 0 0 0 0
Geldwert
Zuwendungen an die Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen
VorjahreHaushaltsjahr
109

Fraktion: Die Linke.Köln
Zweckbestimmung mehr (+) Erläuterungen
2023 2024 2021 2022 weniger (-) siehe Anlage 1 
€ € € € €
1 2 3 4 5 6 7
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft
für die Fraktionsarbeit
1.1 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 19.523 19.523 35.000 38.500 -18.977
2. Bereitstellung von Räumen
2.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 17.857 17.857 16.157 16.157 1.700
2.2 dauernd oder teilweise für die Durchführung 8.928 8.928 8.446 8.446 483
    von Fraktionssitzungen
2.3 Laufende oder einmalige Kosten für bereitgestellte Räume 11.822 11.822 10.344 10.354 1.468
 (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)
3. Bereitstellung einer Büroausstattung
3.1 Büromöbel und -maschinen 1.743 1.743 1.639 1.639 104
3.2 Kosten für Telefon, Telefax, Internet, Porto 9.946 9.946 10.262 10.262 -317
4. Sonstiges 0 0 0 0 0
Geldwert
Zuwendungen an die Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen
VorjahreHaushaltsjahr
110

Fraktion: FDP
Zweckbestimmung mehr (+) Erläuterungen
2023 2024 2021 2022 weniger (-) siehe Anlage 1 
€ € € € €
1 2 3 4 5 6 7
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft
für die Fraktionsarbeit
1.1 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 66.024 66.024 107.000 118.000 -51.976
2. Bereitstellung von Räumen
2.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 17.857 17.857 16.157 16.157 1.700
2.2 dauernd oder teilweise für die Durchführung 10.512 10.512 8.078 8.078 2.434
    von Fraktionssitzungen
2.3 Laufende oder einmalige Kosten für bereitgestellte Räume 11.822 11.822 10.344 10.344 1.478
 (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)
3. Bereitstellung einer Büroausstattung
3.1 Büromöbel und -maschinen 1.743 1.743 1.343 1.343 401
3.2 Kosten für Telefon, Telefax, Internet, Porto 9.946 9.946 10.262 10.262 -317
4. Sonstiges 0 0 0 0 0
Geldwert
Zuwendungen an die Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen
VorjahreHaushaltsjahr
111

Fraktion: AfD
Zweckbestimmung mehr (+) Erläuterungen
2023 2024 2021 2022 weniger (-) siehe Anlage 1 
€ € € € €
1 2 3 4 5 6 7
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft
für die Fraktionsarbeit
1.1 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 0 0 0 0 0
2. Bereitstellung von Räumen
2.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 17.857 17.857 16.157 16.157 1.700
2.2 dauernd oder teilweise für die Durchführung 8.924 8.924 687 687 8.238
      von Fraktionssitzungen
2.3 Laufende oder einmalige Kosten für bereitgestellte Räume 11.822 11.822 6.896 6.896 4.926
 (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)
3. Bereitstellung einer Büroausstattung
3.1 Büromöbel und -maschinen 1.743 1.743 450 450 1.293
3.2 Kosten für Telefon, Telefax, Internet, Porto 9.946 9.946 10.262 10.262 -317
4. Sonstiges 0 0 0 0 0
Geldwert
Zuwendungen an die Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen
VorjahreHaushaltsjahr
112

Fraktion: Volt
Zweckbestimmung mehr (+) Erläuterungen
2023 2024 2021 2022 weniger (-) siehe Anlage 1 
€ € € € €
1 2 3 4 5 6 7
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft
für die Fraktionsarbeit
1.1 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 0 0 0 0 0
2. Bereitstellung von Räumen
2.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 17.857 17.857 20.196 20.196 -2.339
2.2 dauernd oder teilweise für die Durchführung 8.924 8.924 8.078 8.078 846
      von Fraktionssitzungen
2.3 Laufende oder einmalige Kosten für bereitgestellte Räume 11.822 11.822 12.067 12.067 -246
 (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)
3. Bereitstellung einer Büroausstattung
3.1 Büromöbel und -maschinen 1.743 1.743 450 450 1.293
3.2 Kosten für Telefon, Telefax, Internet, Porto 9.946 9.946 10.262 10.262 -317
4. Sonstiges 0 0 0 0 0
Geldwert
Zuwendungen an die FraktionenZuwendungen an die Fraktionen
Vorjahre
Teil B: Geldwerte Leistungen
Haushaltsjahr
113

Fraktion: DieFRAKTION
Zweckbestimmung mehr (+) Erläuterungen
2023 2024 2021 2022 weniger (-) siehe Anlage 1 
€ € € € €
1 2 3 4 5 6 7
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft
für die Fraktionsarbeit
1.1 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 0 0 0 0 0
2. Bereitstellung von Räumen
2.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 17.857 17.857 6.732 20.196 -2.339
2.2 dauernd oder teilweise für die Durchführung 8.924 8.924 8.078 8.078 846
      von Fraktionssitzungen
2.3 Laufende oder einmalige Kosten für bereitgestellte Räume 11.822 11.822 4.022 12.067 -245
 (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)
3. Bereitstellung einer Büroausstattung
3.1 Büromöbel und -maschinen 1.743 1.743 150 450 1.293
3.2 Kosten für Telefon, Telefax, Internet, Porto 9.946 9.946 3.421 10.262 -316
4. Sonstiges 0 0 0 0 0
DieFRAKTION ist in 9/2021 aus der DiePartei entstanden.
Vorjahre
Zuwendungen an die Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen
Geldwert
Haushaltsjahr
114

Gruppe: GUT
Zweckbestimmung mehr (+) Erläuterungen
2023 2024 2021 2022 weniger (-) siehe Anlage 1 
€ € € € €
1 2 3 4 5 6 7
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft
für die Fraktionsarbeit
1.1 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 0 0 0 0 0
1.2 für Fahrer von Dienstfahrzeugen 0 0 0 0 0
2. Bereitstellung von Fahrzeugen
2.1 Dienstwagen 0 0 0 0 0
3. Bereitstellung von Räumen
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 0 0 2.693 0 0
3.2 dauernd oder teilweise für die Durchführung 0 0 0 0 0
      von Fraktionssitzungen
3.3 Laufende oder einmalige Kosten für bereitgestellte Räume 0 0 1.149 0 0
 (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)
4. Bereitstellung einer Büroausstattung
4.1 Büromöbel und -maschinen 0 0 300 0 0
4.2 Kosten für Telefon, Telefax, Internet, Porto 0 0 2.481 0 0
5. Sonstiges 0 0 0 0 0
Die Ratsgruppe GUT hat sich in 8/2021 aufgelöst.
Geldwert
Zuwendungen an die Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen
VorjahreHaushaltsjahr
115

Gruppe: KlimaFreunde
Zweckbestimmung mehr (+) Erläuterungen
2023 2024 2021 2022 weniger (-) siehe Anlage 1 
€ € € € €
1 2 3 4 5 6 7
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft
für die Fraktionsarbeit
1.1 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 0 0 0 0 0
1.2 für Fahrer von Dienstfahrzeugen 0 0 0 0 0
2. Bereitstellung von Fahrzeugen
2.1 Dienstwagen 0 0 0 0 0
3. Bereitstellung von Räumen
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 0 0 2.356 0 0
3.2 dauernd oder teilweise für die Durchführung 0 0 0 0 0
      von Fraktionssitzungen
3.3 Laufende oder einmalige Kosten für bereitgestellte Räume 0 0 1.005 0 0
 (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)
4. Bereitstellung einer Büroausstattung
4.1 Büromöbel und -maschinen 0 0 263 0 0
4.2 Kosten für Telefon, Telefax, Internet, Porto 0 0 2.171 0 0
5. Sonstiges 0 0 0 0 0
Die Ratsgruppe KlimaFreunde wurde zur neuen Wahlperiode 20/25 in den Rat gewählt und hat sich in 7/2021 wieder aufgelöst.
Zuwendungen an die Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen
Geldwert
VorjahreHaushaltsjahr
116

Gruppe: DiePartei
Zweckbestimmung mehr (+) Erläuterungen
2023 2024 2021 2020 weniger (-) siehe Anlage 1 
€ € € € €
1 2 3 4 5 6 7
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft
für die Fraktionsarbeit
1.1 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 0 0 0 0 0
1.2 für Fahrer von Dienstfahrzeugen 0 0 0 0 0
2. Bereitstellung von Fahrzeugen
2.1 Dienstwagen 0 0 0 0 0
3. Bereitstellung von Räumen
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 0 0 2.693 0 0
3.2 dauernd oder teilweise für die Durchführung 0 0 0 0 0
      von Fraktionssitzungen
3.3 Laufende oder einmalige Kosten für bereitgestellte Räume 0 0 1.149 0 0
 (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)
4. Bereitstellung einer Büroausstattung
4.1 Büromöbel und -maschinen 0 0 300 0 0
4.2 Kosten für Telefon, Telefax, Internet, Porto 0 0 2.481 0 0
5. Sonstiges 0 0 0 0 0
Die Ratsgruppe DiePartei wurde zur neuen Wahlperiode 20/25 in den Rat gewählt. In 9/2021 wurde daraus die Fraktion DieFRAKTION.
Zuwendungen an die Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen
Geldwert
VorjahreHaushaltsjahr
117

Auf der Grundlage des Ratsbeschlusses vom 05.11.2020 erhalten die im Rat der Stadt Köln vertretenen Fraktionen 
und Gruppen die nachfolgenden Sachleistungen:
Anzahl der
Ratsmitglieder je
Fraktion bzw.
Gruppe 1RM 2 RM 3 RM 4 bis 6 RM 7 bis 9 RM 10 bis 14 RM 15 bis 19 RM 20 bis 24 RM 25 bis 29 RM ab 30 RM
Dienstfahrzeug mit
Fahrer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Übernahme von
Portokosten bis zu
einer jährlichen
Höhe von 500,00 € 1.000,00 € 1.500,00 € 2.500,00 € 2.500,00 € 4.000,00 € 4.000,00 € 6.000,00 € 6.000,00 € 7.500,00 €
Übernahme von
Telefongebühren bis 
zu einer jährlichen
Höhe 600,00 € 1.300,00 € 2.000,00 € 3.500,00 € 3.500,00 € 7.500,00 € 7.500,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 €
Büroräume
einschließlich
Nebenkosten 1 1 2 5 8 10 13 14 15 30
Sitzungsräume
einschließlich
Nebenkosten 0 0 0 1 1 2 2 2 2 3
Anzahl PC mit
Internetanschluss/
Laptop/Docking-
station/Telefone 1 2 4 6 9 10 11 13 14 16
Anzahl der
Multifunktions
geräte 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Anlage 1
Gewährung von Sachleistungen
Fraktionszuwendungen nach § 56 Abs. 3 Gemeindeordnung NRW
Erläuterungen zu den Sachzuwendungen
118

Stellenplan 2023/2024
119

120

Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Übersicht d
er Veränderungen gegenüber dem Vorjahr (inkl. Herleitungstabelle)
3. Kernverwaltung
3.1 Stellenplan 
3.1.1 Teil A: Beamte
3.1.2 Teil B: Beschäftigte und Beschäftigte (gewerblich-technisch)
3.2 Stellenübersichten
3.2.1 Teil A: Aufteilung nach Teilplänen
3.2.2 Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit
3.2.3 Teil C: Personalkredite und befristete Planstellen
4.
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
5. Stellenplan der zur Dienstleistung
bei dem
bei der KölnVorsorge-Sterbekasse VVaG
bei den Freien Trägern der Bürgerzentren
bei den
bei der
bei den
bei der Abfallwirtschaftsbetriebe Köln GmbH 
bei der KölnBusiness Wirtschaftsförderungs-GmbH
bei der KölnTourismus GmbH
abgeordneten / beurlaubten / zugewiesenen Beamten und gestellten Beschäftigten.
Stellenplan für die Beamten, Beschäftigte und Beschäftigte (gewerblich-technisch) des Wallraf-
Richartz-Museum & Fondation Corboud
Eigenbetriebe und eigenbetriebsähnliche Einrichtungen (Sondervermögen 
mit Sonderrechnung)
Kliniken der Stadt Köln gGmbH
Stellenplan für die Beamten, Beschäftigte und Beschäftigte (gewerblich-technisch) der 
Zusatzversorungskasse (einschl. Beihilfekasse)
Stellenplan für die Beamten, Beschäftigte und Beschäftigte (gewerblich-technisch) des 
Gürzenich Orchesters -  Kölner Philharmoniker der Stadt Köln
Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit in eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen
Personalkredite und befristete Planstellen in eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen
Stellenplan für die Beamten, Beschäftigte und Beschäftigte (gewerblich-technisch) der 
Gebäudewirtschaft der Stadt Köln
Stellenplan für die Beamten, Beschäftigte und Beschäftigte (gewerblich-technisch) der Bühnen 
der Stadt Köln
Rheinischen Studieninstitut
Stadtentwässerungsbetriebe Köln AöR (StEB)
Sozial-Betriebe Köln gGmbH (SBK)
121

122

Einleitung 
 
 
 
Der nachfolgende Entwurf zum Stellenplan 2023/2024 beinhaltet alle bis  
einschließlich 30.06.2022 im IT-Verfahren SAP-HCM (OM) eingepflegten Verän-
derungen.  
 
Für den Stellenplan 2023/2024 hat die Verwaltung das Verfahren zum letztjähri-
gen Stellenplan weiterentwickelt. Die engere Verzahnung des Stellenplanverfah-
rens mit dem Haushaltsplanverfahren sowie die gesicherte Finanzierung der Per-
sonalaufwendungen stehen weiterhin im Mittelpunkt des Verfahrens. 
 
Das im letzten Stellenplanverfahren entwickelte Mehrstellenkontingent wurde zu 
einem Mehrstellenbudget weiterentwickelt, um den Dezernaten und Dienststellen 
noch mehr Flexibilität bei der Deckung ihrer Mehrbedarfe zu bieten.  
 
Das Mehrstellenbudget entspricht einer Steigerung der Personalaufwendungen 
um 1 %  (rund 12,68 Mio. Euro pro Haushaltsjahr) und stellt einen moderaten 
Mittelweg zwischen den weiterhin steigenden Anforderungen und Aufgabenzu-
wächsen der Verwaltung und der angespannten Haushaltslage dar. Das Mehr-
stellenbudget verteilt sich zu 80% auf alle Dezernate. 10 % des Mehrstellenbud-
gets werden für gesamtstädtische bedeutende Sonderprojekte und Vorhaben der 
Stadtspitze sowie weitere 10 % für Mehraufwände im Overhead vorgehalten. Die 
Dezernate können ihren Anteil am Budget bedarfsgerecht und flexibel in An-
spruch nehmen, um nicht vollständig finanziell kompensierte Stellen (z. B. solche 
die nicht durch Drittmittel, Umschichtung von Sachmitteln oder durch vorhan-
dene, vakante Stellen kompensiert sind) einrichten zu können. Auch Mehrstellen 
aus Ratsbeschlüssen sind aus den Mehrstellenbudgets zu realisieren  
 
Um das Mehrstellenbudget im Doppelhaushalt stellenplanmäßig abbilden zu kön-
nen, wird ein Kontingent von insgesamt 327 Mehrstellen eingerichtet. 
 
Darüber hinaus sind 331 Stellen zur Verrechnung von Beförderungen im Bereich 
der Berufsfeuerwehr berücksichtigt. In diesem Bereich wird aktuell eine umfang-
reiche Überprüfung der Stellenbewertungen vorgenommen. Um die daraus im  
Einzelfall resultierenden Beförderungen im Rahmen  des Doppelstellenplanes   
gewährleisten zu können, w erden vorsorglich entsprechende Stellen eingerich-
tet. Es handelt sich somit nicht um Mehrstellen, sondern um stellenplantechnisch 
erforderliche Verrechnungsmöglichkeiten, die zum Stellenplan 2025 wieder ab-
gesetzt werden. 
 
Zudem werden 200,72 Mehrstellen zur Ablöse von Stellen aus dem Personalre-
serveplan (sogenannte „ PR-Planstellen“) eingerichtet. Bei PR -Planstellen han-
delt es sich um Stellen, die grundsätzlich nur für vorübergehende Bedarfe aus 
dem Personalreserveplan bereitgestellt werden. In vielen Fällen bestehen die Be-
darfe jedoch mittlerweile dauerhaft, auch sind diese Stellen im Regelfall besetzt 
und die hiermit verbundenen Personalaufwendungen insofern bereits im Perso-
nalaufwandsbudget eingeplant.  Zur Bereinigung des Stellenplans werden nun-
mehr alle PR -Planstellen durch das Personal - und Verwaltungsmanagement 
überprüft und bei Bestätigung des dauerhaften Bedarfs durch vollwertige, unbe-
fristete Planstellen abgelöst. Die jeweiligen PR-Planstellen werden im Gegenzug 
in den Personalreserveplan zurückgeführt.  
123

Die zum Stand 30.06.2022 geplanten Stellenzusetzungen (ohne Nachwuchs-
kräfte) verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Dezernate: 
 
  
Dez. Anz. unbefr. Mehrstellen Anz. befr. Mehrstellen Summe 
    
OB 0,50 0,00 0,50 
I 96,78 0,00 96,78 
II 1,25 2,00 3,25 
III 0,00 3,00 3,00 
IV 56,65 3,00 59,65 
V 100,40 56,00 156,40 
VI 9,00 0,00 9,00 
VII 1,23 4,27 5,50 
VIII 6,40 2,00 8,90 
IX 4,00 2,00 6,00 
    
Su.: 276,21 72,27 348,98 
    
Personalreserveplan 
(Mehrstellenbudget) 327,00 0,00 327,00 
Personalreserveplan 
(Verrechnung Feuerwehr)
 331,00 0,00 331,00 
Personalreserveplan 
(Ablöse PR-Planstellen) 200,72 0,00 200,72 
    
Su.: 1134,93 72,27 1.207,20 
   
124

Die vorgesehenen Mehrstellen entfallen unter anderem auf folgende Schwer-
punktthemen: 
 
 
Anz. 
Stellen 
Thema / Aufgabe und Amt 
  
327,00 
Einrichtung eines im Haushalt finanzierten Mehrstellenbudgets für 
die Realisierung von Mehrbedarfen, für die keine anderweitige Refi-
nanzierungsmöglichkeit (z.B. durch Fördergelder) besteht 
331,00 Einrichtung eines Kontingentes zur Verrechnung möglicher Beförde-
rungen im Bereich der Berufsfeuerwehr (KGSt-Feuerwehrgutachten) 
200,72 Einrichtung eines Kontingentes an Mehrstellen zur Ablöse langjährig 
genutzter Personalreservestellen (PR-Planstellen) 
70,00 Aufstockung des Stellenpools im Bereich des Jobcenters aufgrund 
der Ausweitung des Kapazitätsplans (refinanziert) 
56,65 Mehrstellen auf Grundlage des Bundesteilhabegesetzes (51) 
28,40 Mehrstellen auf Grundlage des Pakt für den öffentlichen Gesund-
heitsdienst (ÖGD) 
23,75 Ausbau der Eigenreinigung (1000) 
21,50 Mehrstellen im Bereich der Kundenzentren aufgrund pflichtiger 
Mehraufgaben (34) 
20,00 Mehrstellen aufgrund der Aufstockung der Höhenrettung (37) 
12,80 Mehrstellen aufgrund von Neubauten im Bereich der Schulen (02) 
9,00 Mehrstellen im Bereich der Zusatzversorgung und Beihilfe (1100) 
 
  
125

Der nachfolgende Stellenplanen twurf berücksichtigt folgende Stellenabsetzun-
gen (Stand 30.06.2022): 
Dez. Anz. unbefr. Wenigerstellen Anz. befr. Wenigerstellen Summe 
OB 0,00 0,00 0,00 
I 1,14 0,75 1,89 
II 1,00 0,00 1,00 
III 1,00 1,00 2,00 
IV 0,00 0,00 0,00 
V 0,50 0,00 0,50 
VI 0,00 3,00 3,00 
VII 1,00 37,00 38,00 
VIII 0,50 1,00 1,50 
IX 0,00 0,00 0,00 
Su.: 5,14 42,75 47,89 
Die dargestellten Wenig
erstellen resultieren aus Absetzungen befristeter Stellen 
(Projektbeendigung), dauerhaften Wenigerbedarfen oder Auslösungen von KW-
Vermerken, die in vorangegangenen Stellenplänen angebracht wurden. 
126

Aufgrund eines dauerhaft bestehenden Bedarfs ist vorgesehen, insgesamt 
11,50 befristete Stellen in unbefristete Stellen umzuwandeln. Außerdem ist auf-
grund der Notwendigkeit, den ursprünglich festgesetzten Befristungszeitraum 
zu verlängern, beabsichtigt, bei 19,00 Stellen das Befristungsdatum zu verlän-
gern. Die Entfristungen und Befristungsverlängerungen (Stand 30.06.2022) ver-
teilen sich wie folgt auf die einzelnen Dezernate: 
Dez. Entfristungen Befristungsverlängerungen 
OB 0,00 0,50 
I 0,00 4,50 
II 0,00 5,00 
III 0,00 0,50 
IV 0,50 4,00 
V 3,00 1,00 
VI 0,00 0,00 
VII 4,00 1,00 
VIII 4,00 2,50 
IX 0,00 0,00 
Su.: 11,50 19,00 
127

128

Die Änderungen der Stellenpläne 2023 bzw. 2023/2024 gegenüber den Stellenplänen 2022 
zeigen folgende Übersichten: 
Kernverwaltung ( einschl. Zusatzversorgungs- und Beihilfekasse 
stellenmäßige Aufteilung dieser Sondervermögen siehe Detailtabellen): 
Beamte 
Beschäftigte 
Beschäftigte (gewerblich-technisch) 
Summen: 
Gebäudewirtschaft der Stadt Köln 
Beamte 
Beschäftigte 
Beschäftigte (gewerblich-technisch) 
Summen: 
Bühnen der Stadt Köln 
Beamte 
Beschäftigte 
Beschäftigte (gewerblich-technisch) 
Summen: 
Gürzenich Orchester Kölner Philharmoniker der Stadt Köln 
Beschäftigte 
Beschäftigte (gewerblich-technisch) 
Summen: 
Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud 
Beamte 
Beschäftigte 
Beschäftigte (gewerblich-technisch) 
Summen: 
2023 
7.154,11 
11.285,77 
1.502,39 
19.942,27 
135,14 
574,77 
68,00 
777, 91 
15,00 
371, 72 
295,85 
682,57 
160,50 
5,00 
165,50 
5,00 
16,50 
2,00 
23,50 
2022 
6.485,87 
10.867,26 
1.469,87 
18.823,00 
128,74 
571,95 
68,00 
768,69 
15,00 
371, 72 
295,85 
682,57 
146,50 
5,00 
151,50 
5,00 
16,50 
2,00 
23,50 
129

130

Herleitung der in der Übersicht der Veränderungen gegenüber dem Vorjahr zu den im Stellenplan 2023/2024 genannten unbefristeten Mehr-/Wenigerstellen
Stadt Köln 
Kernverwaltung
Sondervermögen 
Gebäudewirtschaft
Sondervermögen 
Bühnen
Sondervermögen 
Orchester
Sondervermögen 
Wallraf Museum
Gesamt-
summe
Gesamtsumme unbefristete Planstellen 2022 18823,00 768,69 682,57 151,5 23,5 20449,26
 +  unbefristete Mehrstellen 1134,93* 9,40 0,00 14,00 0,00 23,40
  -  unbefristete Wenigerstellen -5,14 -0,18 0,00 0,00 0,00 -5,32
  +  Absetzungen von unbefristeten Planstellen bei den Sollbeständen von 
"Zugewiesenen"; wirken sich nicht auf die Kernverwaltung aus und müssen 
daher wieder addiert werden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 + Übertragungen von unbefristeten Planstellen aus den Sollbeständen der 
"Zugewiesenen" in den Bereich der Kernverwaltung der Stadt Köln (Diese 
Vorgänge wirken sich in der Gesamtsumme der unbefr. Planstellen jeweils 
wie Mehr- bzw. Wenigerstellen aus, ohne als solche in den Stellenplänen 
gezählt zu werden) 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00
+/ - Übertragungen von unbefristeten Planstellen aus den Sollbeständen der 
Kernverwaltung der Stadt Köln in einen Sollbestand der Sondervermögen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 + Übertragung aus den Sollbeständen der Nachwuchskräfte in einen 
Sollbestand der Kernverwaltung der Stadt Köln -1,77 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,77
 +  Umwandlung von befristeten Planstellen in unbefristete Planstellen 
(Dieser Vorgang wird nicht als Mehrstelle in den Stellenplänen gezählt, führt 
aber aufgrund der Tatsache, dass in der Übersicht der Veränderungen nur 
unbefristete Planstellen eingerechnet werden, zu einer Erhöhung der 
Gesamtsumme unbefr. Planstellen) 11,50 0,00 0,00 0,00 0,00 11,50
 -  Umwandlung von unbefristeten Planstellen in befristete Planstellen 
(Dieser Vorgang wird nicht als Weniger in den Stellenplänen gezählt, führt 
aber aufgrund der Tatsache, dass in der Übersicht der Veränderungen nur 
unbefristete Planstellen eingerechnet werden, zu einer Verringerung der 
Gesamtsumme unbefr. Planstellen) -22,25 0,00 0,00 0,00 0,00 -22,25
Gesamtsumme unbefristete Planstellen 2023/2024 18.807,34 777,91 682,57 165,50 23,50 20.456,82
Differenz Stellenplan 2023/2024 gegenüber Stellenplan 2022 1.119,27 9,22 0,00 14,00 0,00 1.142,49
* 331 Stellen dienen der Verrechnung von Beförderungen im Bereich der Berufsfeuerwehr. Diese Stellen werden zum Stellenplan 2025 wieder abgesetzt.
131

132

Kernverwaltung
 Stellenplan
 Teil A: Beamte
   Abkürzungen:
 ku = künftig umzuwandeln bei Stellenvakanz  
kw = künftig wegfallend bei Stellenvakanz
   Allgemeiner Hinweis:
Abweichungen zwischen dem Stellensoll und 
der tatsächlichen Besetzung sind aufgrund 
von  Teilzeitbeschäftigung oder abweichender 
persönlicher Arbeitszeit gem. § 2 AZVO NRW 
möglich
133

Beamte (Teil I)
Laufbahn-/Besoldungsgruppe Stellenzahl Stellenzahl besetzt am Vermerke/ 
2023/2024 2022 30.06.2022 Erläuterung 
Wahlbeamte 
B11  1,00  1,00  0,95 
B9  1,00  1,00  0,98 
B8  9,00  9,00  7,88 
Summen Wahlbeamte  11,00  11,00  9,81 
Laufbahngruppe 2 
2. Einstiegsamt
B5  1,00  1,00  0,00 
B3  3,00  3,00  2,91 1,00 ku B2 
B2  26,00  25,00  16,40 1,00 ku A16 
A16  46,00  42,00  33,76 1,00  Feuerwehrzulage 
A15  112,50  104,50  70,13 6,00  Feuerwehrzulage 
A14  226,24  213,74  156,28 7,00  Feuerwehrzulage 
4,50 kw   
2,00 ku A13_22   
A13_22  124,08  119,85  64,77 2,00  Feuerwehrzulage 
0,50 kw   
Summen 2. Einstiegsamt  538,82  509,09  344,25  16,00  Feuerwehrzulage 
1. Einstiegsamt
A13_21  244,00  223,15  172,28 19,00  Feuerwehrzulage 
6,00 ku A12   
1,00 ku A13_22   
2,00 AZ   
A12  578,72  532,32  426,81 26,00  Feuerwehrzulage 
7,00 kw   
1,00 ku A10   
10,00 ku A11   
A11  1.054,24  1.016,89  811,90 91,00  Feuerwehrzulage 
5,75 kw   
8,00 ku A10   
0,50 ku E11   
A10  1.412,44  1.245,41  1.002,65 47,00  Feuerwehrzulage 
3,00 kw   
1,00 ku A9_12   
0,50 ku S12   
A9_21  70,61  80,11  27,28 
Summen 1. Einstiegsamt  3.360,01  3.097,88  2.440,92  183,00  Feuerwehrzulage 
134

Beamte (Teil II)
Laufbahn-/Besoldungsgruppe Stellenzahl Stellenzahl besetzt am Vermerke/ 
2023/2024 2022 30.06.2022 Erläuterung 
Laufbahngruppe 1 
2. Einstiegsamt
A9_12  1.093,86  734,86  625,02 701,00  Feuerwehrzulage 
1,00 kw   
1,00 ku A8   
2,00 ku A9_21   
1,00 ku A7   
1,00 ku S11   
200,28 AZ   
A8  1.169,72  1.179,47  873,33 346,00  Feuerwehrzulage 
1,00 kw   
1,00 ku E9A   
1,00 ku E6   
A7  817,05  806,42  768,61 242,00  Feuerwehrzulage 
2,00 kw   
4,00 ku A6/E6   
1,50 ku A6/E5   
1,00 ku E6   
A6  163,65  147,15  82,76 2,17 kw 
1,00 ku A6/E3 
Summen 2. Einstiegsamt  3.244,28  2.867,90  2.349,72  1.289,00  Feuerwehrzulage 
Summen Beamte  7.154,11  6.485,87  5.144,70  1.488,00  Feuerwehrzulage 
135

136

Kernverwaltung
 Stellenplan
 Teil B: Beschäftigte und Beschäftigte (gewerblich-technisch)
   Abkürzungen:
 ku = künftig umzuwandeln bei Stellenvakanz
 kw = künftig wegfallend bei Stellenvakanz
137

Beschäftigte (Teil I)
Entgeltgruppe Stellenzahl Stellenzahl besetzt am Vermerke/ 
2023/2024 2022 30.06.2022 Erläuterung 
AT-B2, AT-B3, AT-Fest  14,00  15,00  14,00 
TGR. I - IV Ärzte VKA  69,25  66,25  44,39 
AT-A16  22,00  21,00  18,13 1,00 ku E15 
E15  127,96  116,01  104,70 1,00 kw 
E14  171,52  149,87  128,88 3,00 kw 
2,00 ku E13 
E13  333,76  332,01  262,85 11,01 kw 
1,00 ku E11 
1,00 ku E12 
E12, S18, P16  371,50  349,00  279,29 2,00 kw 
1,00 ku E10 
6,00 ku E11 
1,00 ku A12 
E11, S17, P14, P15  928,73  884,50  733,66 3,00 kw 
1,00 ku E10 
1,00 ku S15 
1,00 ku A12 
7,00 ku E11 
E9C, E10, S14-S16, P12, P13  1.590,53  1.528,59  1.290,14 8,00 kw 
3,00 ku E9C 
6,00 ku S15 
12,00 ku S13 
0,82 ku E10 
4,00 ku S12 
E9B, S11B-S13, P11  897,24  886,33  666,62 3,50 kw 
2,00 ku A10 
3,00 ku S9 
2,50 ku E9A 
0,83 ku S11B 
E9A, S9 - S11A, P9, P10  1.013,72  927,98  832,74 3,00 kw 
1,00 ku S8A 
0,50 ku E7 
E8, S6 - S8B, P8, N  2.418,99  2.382,45  2.060,57 2,00 kw 
22,00 ku S8A 
2,50 ku E7 
1,00 ku A7 
1,00 ku E6 
1,00 ku E9A 
1,00 ku E5 
E7, P7  758,24  728,92  559,88 4,50 kw 
1,00 ku E7 
2,00 ku E4 
3,77 ku E5 
23,00 ku E6 
E5, E6, S4, S5  1.505,34  1.433,36  1.064,20 4,39 kw 
7,25 ku S3 
3,50 ku E5 
3,00 ku E4 
1,00 ku E6 
1,50 ku E3/E4 
30,00 ku S8B 
2,00 ku E3 
E3, E4, S3, P5, P6  1.027,38  1.009,38  907,61 15,66 kw 
1,00 ku E2 
1,65 ku E3 
E2, S2  19,61  20,61  22,86 3,75 kw 
sonstige  (TVK,NVB,PUPP)  16,00  16,00  16,00 
Summen Beschäftigte 11.285,77 10.867,26  9.006,52 
138

Beschäftigte (gewerblich-technisch) (Teil I)
          
          
          Entgeltgruppe                    Stellenzahl  Stellenzahl  besetzt am   Vermerke/                                           
                                           2023/2024    2022         30.06.2022   Erläuterung                                         
          
          E8                                    2,00         0,00         0,00                                                        
          
          E7                                   36,50        38,50        22,80                                                        
          
          E6                                  342,50       337,50       336,13                                                        
          
          E3/E4/E5 ,E4/E5, E5                 402,00       397,00       371,87                                                        
          
          E3/E4, E4                           311,69       313,92       288,41                                                        
          
          E3                                  104,78       100,78        87,77                                                        
          
          E1, E2                              302,92       282,17       222,85                                                        
          
          
          
          
          Summen Beschäftigte (gew.-techn.)  1.502,39     1.469,87     1.329,83                                                        
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
139

140

Kernverwaltung
 Stellenübersichten
 Teil A: Aufteilung nach Teilplänen
141

B E A M T E   
 B e s o l d u n g s g r u p p e n 
 Wahl-   Laufbahngruppe 2 
 Beamte  (2. Einstiegsamt) 
 Amt bzw. Tpl.  B11  B5  B3  B2  A16  A15  A14  A13_22 
 Dienststelle  B9 
 B8 
 B7 
OB-Büro der OB 0101  1,00  1,00  2,00  3,50  18,50  6,50
14-Rechnungsprüfungsamt 0102  1,00  2,00  5,00  2,00
I/2-Gesundheitsmanagement u. Arbeitsschu 0103  1,00  1,00
I/8-Stellenpool Haushaltskonsolidierung 0103  1,00
11-Personal- und Organisationsamt 0103  1,00  1,00  4,00  11,00  9,00
69-Amt f. Brücken u. Stadtbahnbau 0103
43-Stadtbibliothek 0103
4511-Museum Ludwig 0103
4523-KMB und RBA   0103
67-Amt. f. Landschpfl. u. Grünfl. 0103
12-Amt für Informationsverarbeitung 0104  1,00  1,00  1,00  6,00  2,00
1000-Zentrale Dienste 0106  1,00  1,00
34-Bürgerdienste 0106  1,00  1,00  2,00
30-Recht, Vergabe, Versicherungen 0107  1,00  2,00  6,00  29,28  1,00
23-Liegenschaftsverwaltung 0108  1,00
21-Steueramt 0109  1,00  3,73  2,00
20-Kämmerei 0110  1,00  3,00  11,00  2,00
13-Amt f. Presse- u. Öffentlichkeitsarb. 0111  1,00  2,00  5,00
GPR-Gesamtpersonalrat 0111  1,00  0,50
I-Dezernat Stadtdirektor 0111  1,00  2,00  4,00  1,00
II-Dezernat II 0111  1,00  1,00  3,00  11,77  1,00
03-Amt f. Gleichst. v. Frauen u. Männ. 0111  1,00  1,00
III-Dezernat III 0111  1,00  1,00  1,00
IV-Dezernat IV 0111  1,00  1,00  1,00
V-Dezernat V 0111  1,00  1,50
VI-Dezernat VI 0111  1,00  1,00  2,00  1,00  0,50
VII-Dezernat VII 0111  1,00
VIII-Dezernat VIII 0111  1,00  1,00  2,00  1,00
142

B E A M T E  (Forts.)                                                      
                                                           B e s o l d u n g s g r u p p e n                                                
          
                           Laufbahngruppe 2                             Laufbahngruppe 1                        Summen Beamte             
                           (1. Einstiegsamt)                                                                                              
          
            A13_21    A12       A11      A10     A9_21   A9_12AZ   A9_12     A8       A7       A6                                 
              u.                                                                                                                  
           A13_21AZ                                                                                                                
                                                                                                                                  
          
          
          
               5,78     25,65      8,00      7,00      2,00      2,00      2,00      5,00      2,50                            92,43     
          
          
               6,00     18,00      9,00      6,00               1,00                                                       50,00     
          
          
               1,00      1,00     14,50      1,00                                                                         19,50     
          
                                                                                                                        1,00     
          
              27,00     48,23     87,50     41,76      1,00      7,00      1,00     17,73      7,00      1,73                  265,95     
          
                                                                                                                                 
          
                                                                                                                                 
          
                                                                                                                                 
          
                                                                                                                                 
          
                                                                                                                                 
          
          
               9,00     28,00     33,50     23,00      1,00      2,00      4,00      2,50      3,50                           117,50     
          
          
               2,65      2,00      4,00      4,50               1,00               7,25      0,50      1,00                   24,90     
          
               2,00      5,50     10,50      6,25                        2,00      5,00      3,00                            38,25     
          
          
                        5,00      9,50      5,50                        2,00      5,00               0,50                   66,78     
          
          
               3,00     13,00     20,50     16,50                                 1,00      1,00                            56,00     
          
          
               4,00      9,00     10,00     18,50      1,00               4,00     31,50     43,00      5,00                  132,73     
          
          
              10,00     49,75     52,50     31,50               8,00     11,00     48,68     41,50                           269,93     
          
          
               2,00      7,00      8,00      1,00               1,00               1,00                                     28,00     
          
               1,50      5,00      2,00                        3,00      2,00                                              15,00     
          
               2,00      1,00      2,00      2,00                                 1,00                                     16,00     
          
               1,00      1,00               1,00                                                                         20,77     
          
               2,00      3,00      1,00                                                                                   8,00     
          
               1,00      1,50      1,00                                                                                   6,50     
          
               4,00      3,00                                                                                           10,00     
          
               2,00      5,00      4,00                                                                                  13,50     
          
               9,00      6,50      2,50                                 2,00                                              25,50     
          
               2,00      2,00      2,00      1,00                                                                          8,00     
          
               1,00      1,00               1,00                                                                          8,00     
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
143

B e s c h ä f t i g t e   
 E n t g e l t g r u p p e n 
 Amt bzw. Tpl.  AT-FEST  E15  E14  E13  E12  E11  E10  E9C 
 Dienststelle  AT-B3 
 AT-B2  S18  S17  S15,S16  S14 
 AT-A16 
 I - IV  P16  P14,P15  P13  P12 
TV Ärzte 
 (VKA) 
OB-Büro der OB 0101  1,00  4,00  5,00  2,00  3,00  5,00  2,00  1,00
14-Rechnungsprüfungsamt 0102  2,00  1,00  16,00  1,00  1,00
I/2-Gesundheitsmanagement u. Arbeitsschu 0103  8,70  2,00  1,00  7,50  1,00
I/8-Stellenpool Haushaltskonsolidierung 0103  1,00  1,00
11-Personal- und Organisationsamt 0103  2,00  3,41  1,00  3,00  2,50
69-Amt f. Brücken u. Stadtbahnbau 0103
43-Stadtbibliothek 0103
4511-Museum Ludwig 0103
4523-KMB und RBA   0103
67-Amt. f. Landschpfl. u. Grünfl. 0103
12-Amt für Informationsverarbeitung 0104  1,00  1,00  15,00  15,00  118,00  139,34  3,00
1000-Zentrale Dienste 0106  1,00  3,00  1,00  5,00
34-Bürgerdienste 0106  1,00  3,00
30-Recht, Vergabe, Versicherungen 0107  3,00  1,00  11,00  1,31  1,02
23-Liegenschaftsverwaltung 0108  1,00  1,00  1,00  2,00
21-Steueramt 0109  1,00  3,00  3,00
20-Kämmerei 0110  1,00  1,00  4,00  8,50  13,00  4,00  2,00
13-Amt f. Presse- u. Öffentlichkeitsarb. 0111  1,00  2,00  3,00  4,00  1,00  4,50  2,50
GPR-Gesamtpersonalrat 0111  1,00  4,00  3,00  6,00  5,00
I-Dezernat Stadtdirektor 0111  1,00  2,00
II-Dezernat II 0111  4,00  2,00  1,00
03-Amt f. Gleichst. v. Frauen u. Männ. 0111  0,75  1,00  1,00  1,00
III-Dezernat III 0111  2,00  1,00
IV-Dezernat IV 0111  1,00  1,00  0,64  5,50
V-Dezernat V 0111  2,00  1,00
VI-Dezernat VI 0111  1,00  4,00  1,00  1,00  2,00
VII-Dezernat VII 0111  2,00  1,00  1,00  1,00  1,00
VIII-Dezernat VIII 0111
144

B e s c h ä f t i g t e (Forts.)                                                 
                                                             E n t g e l t g r u p p e n                                                    
          
                                                                                                                        Summen            
                                                                                                                      Beschäftigte        
          
             E9B      E9A       E8       E7       E6       E5       E4       E3       E2     Sonst.                               
                                                                                              TVK                                 
          S11B-S13  S9-S11A   S6-S8B              S5       S4       S3                S2      NVB                                 
                                                                                              PUPP                                
                                                                                                                                  
             P11    P9, P10    P8, N     P7                         P6       P5                                                   
                                                                                                                                  
          
          
          
                       14,00      2,50      4,00      1,00      2,00                                                  46,50          
          
          
                        1,00               1,00                        0,50                                         23,50          
          
          
               3,00                                  8,50                                                           31,70          
          
                                                                                                                   2,00          
          
               2,00     12,50      8,00      3,00               4,50      2,00                                         43,91          
          
                                                                                                                                
          
                                                                                                                                
          
                                                                                                                                
          
                                                                                                                                
          
                                                                                                                                
          
          
                                 12,00      9,00               1,00                                                 314,34          
          
          
               4,00      5,00      8,00      6,50              11,00     23,71      1,67                                69,88          
          
                        9,62      9,50      1,00     94,54                        2,00                               120,66          
          
          
                        5,00      0,87      4,77      4,28      5,01      1,00                                         38,26          
          
          
               1,00      1,00      1,00      5,00      1,50               2,00                                         16,50          
          
          
                        4,00     15,23     15,27               6,00      1,50      2,00                                51,00          
          
          
                       43,28     10,00     17,75     40,68      3,00               1,00                               149,21          
          
          
               1,00      1,50                        1,00                                                           21,50          
          
               5,00      3,00      8,81      3,00      0,50      1,00                                                  40,31          
          
                        0,50               2,00                                                                     5,50          
          
                        2,00                                                                                       9,00          
          
                        0,50                                                                                       4,25          
          
                                  1,00                                                                              4,00          
          
                                  1,00      1,00                                                                    10,14          
          
                        1,00               1,50                                                                     5,50          
          
                                  1,00      2,00      1,00               1,00                                         14,00          
          
               2,00                1,00                                                                              9,00          
          
                        1,00      1,00                                                                              2,00          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
145

B e s c h ä f t i g t e (g e w e r b l i c h - t e c h n i s c h) 
   E n t g e l t g r u p p e n   
 Amt bzw. Tpl.  E9A  E8  E7  E6  E5  E4  E3  E2 
 Dienststelle  E4/E5  E3/E4 
E3/E4/E5 
OB-Büro der OB 0101  3,00  4,00  2,00
14-Rechnungsprüfungsamt 0102
I/2-Gesundheitsmanagement u. Arbeitsschu 0103  1,00  8,00
I/8-Stellenpool Haushaltskonsolidierung 0103
11-Personal- und Organisationsamt 0103
69-Amt f. Brücken u. Stadtbahnbau 0103
43-Stadtbibliothek 0103
4511-Museum Ludwig 0103
4523-KMB und RBA   0103
67-Amt. f. Landschpfl. u. Grünfl. 0103
12-Amt für Informationsverarbeitung 0104
1000-Zentrale Dienste 0106  4,00  5,00  12,04  4,50  153,12
34-Bürgerdienste 0106  2,00
30-Recht, Vergabe, Versicherungen 0107
23-Liegenschaftsverwaltung 0108
21-Steueramt 0109
20-Kämmerei 0110
13-Amt f. Presse- u. Öffentlichkeitsarb. 0111
GPR-Gesamtpersonalrat 0111  2,00  2,00
I-Dezernat Stadtdirektor 0111  1,00
II-Dezernat II 0111  1,00
03-Amt f. Gleichst. v. Frauen u. Männ. 0111
III-Dezernat III 0111  1,00
IV-Dezernat IV 0111  1,00
V-Dezernat V 0111  1,00
VI-Dezernat VI 0111  1,00
VII-Dezernat VII 0111  1,00
VIII-Dezernat VIII 0111
146

Besch. (gew.-techn.) (Forts.)                                   Gesamtsummen                       
           E n t g e l t g r u p p e n                                                                       
          
                               Summen                                                                  
                         Besch. (gew.-techn.)              Beamte  Beschäft. Besch.gew Insgesamt          
          
             E1                                                                                             
                                                                                                            
                                                                                                            
                                                                                                            
          
          
          
                                  9,00                       92,43     46,50      9,00    147,93          
          
          
                                                            50,00     23,50              73,50          
          
          
                                  9,00                       19,50     31,70      9,00     60,20          
          
                                                             1,00      2,00               3,00          
          
                                                           265,95     43,91             309,86          
          
                                                                                                     
          
                                                                                                     
          
                                                                                                     
          
                                                                                                     
          
                                                                                                     
          
          
                                                           117,50    314,34             431,84          
          
          
                                178,66                       24,90     69,88    178,66    273,44          
          
                                  2,00                       38,25    120,66      2,00    160,91          
          
          
                                                            66,78     38,26             105,04          
          
          
                                                            56,00     16,50              72,50          
          
          
                                                           132,73     51,00             183,73          
          
          
                                                           269,93    149,21             419,14          
          
          
                                                            28,00     21,50              49,50          
          
                                  4,00                       15,00     40,31      4,00     59,31          
          
                                  1,00                       16,00      5,50      1,00     22,50          
          
                                  1,00                       20,77      9,00      1,00     30,77          
          
                                                             8,00      4,25              12,25          
          
                                  1,00                        6,50      4,00      1,00     11,50          
          
                                  1,00                       10,00     10,14      1,00     21,14          
          
                                  1,00                       13,50      5,50      1,00     20,00          
          
                                  1,00                       25,50     14,00      1,00     40,50          
          
                                  1,00                        8,00      9,00      1,00     18,00          
          
                                                             8,00      2,00              10,00          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
147

B E A M T E                                  
                                                                              B e s o l d u n g s g r u p p e n                       
                                                       
                                                        Wahl-                         Laufbahngruppe 2                               
                                                        Beamte                       (2. Einstiegsamt)                               
          
                          Amt bzw.                Tpl.    B11       B5       B3       B2       A16      A15      A14    A13_22 
                        Dienststelle                     B9                                                                   
                                                         B8                                                                   
                                                         B7                                                                   
          
          IX-Dezernat IX                          0111      1,00                                          2,00      3,00      1,00
                                                      
                                                      
          32-Amt f. öffentliche Ordnung           0201                                 1,00               1,00      1,00          
                                                      
          323-Ordnungsdienst                      0201                                                   1,00               1,00
                                                      
                                                      
          321-Gewerbeangelegenheiten              0202                                                            1,00          
                                                      
                                                      
          23-Marktwesen                           0203                                                            1,00          
                                                      
                                                      
          322-Straßenverkehrsangelegenheiten      0204                                          1,00               1,00          
                                                      
          34-Verkehrs- und KFZ-Wesen              0204                                                                         
                                                      
                                                      
          324-Verkehrsdienst                      0205                                                                     1,00
                                                      
                                                      
          57-Umwelt- u. Verbraucherschutzamt      0206                                                   2,00      5,50      1,00
                                                      
                                                      
          02-1-BA Innenstadt                      0207                                                                         
                                                      
          02-2-BA Rodenkirchen                    0207                                          1,00                            
                                                      
          02-3-BA Lindenthal                      0207                                          1,00                            
                                                      
          02-4-BA Ehrenfeld                       0207                                          1,00                            
                                                      
          02-5-BA Nippes                          0207                                          1,00                            
                                                      
          02-6-BA Chorweiler                      0207                                 1,00                                     
                                                      
          02-7-BA Porz                            0207                                 1,00                                     
                                                      
          02-8-BA Kalk                            0207                                          1,00                            
                                                      
          02-9-BA Mülheim                         0207                                          1,00                            
                                                      
          34-Einwohnerangelegenheiten             0207                                                   1,00               1,00
                                                      
                                                      
          34-Personenstandswesen                  0208                                                            1,00          
                                                      
                                                      
          16-Integration                          0209                                          1,00      1,00      4,00      1,00
                                                      
          33-Ausländeramt                         0209                                          1,00      1,00      0,50      1,00
                                                      
          333-Zentrale Ausländerbehörde (ZAB)     0209                                                            1,00          
                                                      
                                                      
          153-Statistik u. Informationsmanagement 0210                                                                         
                                                      
                                                      
          34-Wahlen                               0211                                                   1,00                   
                                                      
                                                      
          37-Berufsfeuerwehr                      0212                        1,00               1,00      7,00      8,00      2,00
                                                      
                                                      
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
148

B E A M T E  (Forts.)                                                      
                                                           B e s o l d u n g s g r u p p e n                                                
          
                           Laufbahngruppe 2                             Laufbahngruppe 1                        Summen Beamte             
                           (1. Einstiegsamt)                                                                                              
          
            A13_21    A12       A11      A10     A9_21   A9_12AZ   A9_12     A8       A7       A6                                 
              u.                                                                                                                  
           A13_21AZ                                                                                                                
                                                                                                                                  
          
               2,00      7,00      2,00      1,00                                                                         19,00     
          
          
               2,00      7,00     12,00     18,73      2,00               2,50     61,15     30,00      9,00                  147,38     
          
               1,00      4,00      3,00      5,00              13,00     11,00      0,50                                     39,50     
          
          
                                  6,00      4,50                        1,00     23,50      5,00      1,00                   42,00     
          
          
                                  2,00      2,00                                 1,00      1,00                             7,00     
          
          
                        2,78      3,00     10,00               1,00      1,00      9,00      7,00                            35,78     
          
               1,00      1,00               2,00               1,00      4,00      5,00     18,48      1,50                   33,98     
          
          
               1,00      2,00      1,00      9,50                                 2,00                                     16,50     
          
          
                                  1,00      4,00                                                                         13,50     
          
          
                        1,00      1,00      1,50               1,00      1,00      2,00               1,50                    9,00     
          
                        1,00               2,50                        1,00                        1,50                    7,00     
          
                        1,00               2,50                        1,00      1,00               1,00                    7,50     
          
                        1,00               1,50                        1,00               1,00      1,00                    6,50     
          
                        1,00               2,50               1,00      1,00               2,00      0,50                    9,00     
          
                                           2,50                        1,00                        0,50                    5,00     
          
                        1,00               3,50                                                   1,25                    6,75     
          
                        1,00               1,50                        1,00      2,00      1,00                             7,50     
          
                        1,00               2,50                        1,00      1,00               2,00                    8,50     
          
               1,00      2,00      6,00      5,00               8,00     13,00     23,00     81,00     50,50                  191,50     
          
          
                        2,00      5,50     26,50               1,00      1,00              20,00                            57,00     
          
          
               2,00      0,50      3,50      1,50      1,00                        9,50                                     25,00     
          
               1,00      4,00     14,00     33,00      1,00      3,00     10,00    107,50      7,50      4,00                  188,50     
          
               1,00      2,00      4,00     15,00                        5,00     18,00     12,00                            58,00     
          
          
                                                                               1,00      2,00                             3,00     
          
          
                        2,00      1,00      7,00                                 1,00                                     12,00     
          
          
              16,00     30,00     89,50     44,61             113,00    401,00    355,50    256,23      1,50                1.326,34     
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
149

B e s c h ä f t i g t e                            
                                                                                 E n t g e l t g r u p p e n                          
                                                       
                                                                                                                                      
                                                                                                                                      
          
                          Amt bzw.                Tpl.  AT-FEST    E15      E14      E13      E12      E11      E10      E9C   
                        Dienststelle                   AT-B3                                                                  
                                                       AT-B2                                 S18      S17    S15,S16    S14   
                                                       AT-A16                                                                 
                                                       I - IV                                P16    P14,P15    P13      P12   
                                                      TV Ärzte                                                                
                                                        (VKA)                                                                 
          
          IX-Dezernat IX                          0111      1,00               1,00      1,50               0,50                   
                                                      
                                                      
          32-Amt f. öffentliche Ordnung           0201                                                   1,00      4,50      5,00
                                                      
          323-Ordnungsdienst                      0201                                                                     8,00
                                                      
                                                      
          321-Gewerbeangelegenheiten              0202                                          3,00      1,00      1,00      1,00
                                                      
                                                      
          23-Marktwesen                           0203                                                                         
                                                      
                                                      
          322-Straßenverkehrsangelegenheiten      0204                                                                         
                                                      
          34-Verkehrs- und KFZ-Wesen              0204                                                            1,00      1,00
                                                      
                                                      
          324-Verkehrsdienst                      0205                                                            1,00      2,00
                                                      
                                                      
          57-Umwelt- u. Verbraucherschutzamt      0206               2,00     36,03                                          1,00
                                                      
                                                      
          02-1-BA Innenstadt                      0207      1,00                                                                
                                                      
          02-2-BA Rodenkirchen                    0207                                                                         
                                                      
          02-3-BA Lindenthal                      0207                                                                         
                                                      
          02-4-BA Ehrenfeld                       0207                                                                     1,00
                                                      
          02-5-BA Nippes                          0207                                                                         
                                                      
          02-6-BA Chorweiler                      0207                                          1,00                            
                                                      
          02-7-BA Porz                            0207                                                                         
                                                      
          02-8-BA Kalk                            0207                                                                     1,00
                                                      
          02-9-BA Mülheim                         0207                                                                         
                                                      
          34-Einwohnerangelegenheiten             0207                                                            1,00      1,00
                                                      
                                                      
          34-Personenstandswesen                  0208                                                                     3,00
                                                      
                                                      
          16-Integration                          0209                                 2,00      2,00      4,23      3,91      1,00
                                                      
          33-Ausländeramt                         0209               0,50               2,00               3,00     10,00     26,00
                                                      
          333-Zentrale Ausländerbehörde (ZAB)     0209                                                                     8,00
                                                      
                                                      
          153-Statistik u. Informationsmanagement 0210      1,00      1,00      5,00      5,50      2,00      1,00      1,00          
                                                      
                                                      
          34-Wahlen                               0211                                                                     1,00
                                                      
                                                      
          37-Berufsfeuerwehr                      0212     70,25               1,00      3,00      7,00     26,00     27,00      1,00
                                                      
                                                      
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
150

B e s c h ä f t i g t e (Forts.)                                                 
                                                             E n t g e l t g r u p p e n                                                    
          
                                                                                                                        Summen            
                                                                                                                      Beschäftigte        
          
             E9B      E9A       E8       E7       E6       E5       E4       E3       E2     Sonst.                               
                                                                                              TVK                                 
          S11B-S13  S9-S11A   S6-S8B              S5       S4       S3                S2      NVB                                 
                                                                                              PUPP                                
                                                                                                                                  
             P11    P9, P10    P8, N     P7                         P6       P5                                                   
                                                                                                                                  
          
               1,00                2,50      0,50               1,00                                                   9,00          
          
          
               2,00     20,50     19,00     25,00      6,00     13,00               7,50                               103,50          
          
                      209,50      1,00                        2,00                                                 220,50          
          
          
               1,00      5,00               2,00      8,00                                                           22,00          
          
          
                        1,00      1,00      8,00              11,00                                                  21,00          
          
          
                        5,00      7,00      4,15      3,00     12,15                                                  31,30          
          
                        8,00      4,00     45,21               2,00      0,62      2,00                                63,83          
          
          
                        1,00     18,00     17,00    273,10      6,00     15,00                                        333,10          
          
          
               4,00     23,00      1,00      6,00      1,00      2,00               1,00                                77,03          
          
          
                        2,00      1,50      1,00      0,50      1,00      1,00      0,50      1,00                        9,50          
          
                        2,00                        3,00      1,00               1,00                                 7,00          
          
                        1,00               1,00               1,75               1,00                                 4,75          
          
                        2,00                                 1,00               1,00                                 5,00          
          
                        2,00      2,00               1,75      2,00                                                   7,75          
          
                        2,00               1,00      2,00      3,00               1,00                                10,00          
          
               1,00      2,00      3,00               0,50                        2,00      1,00                        9,50          
          
                        2,00                                 2,52               1,00                                 6,52          
          
                        2,00               1,00               2,00               1,00      1,00                        7,00          
          
                        7,00     10,00     39,00     18,00               5,00                                         81,00          
          
          
                        1,00      2,00      1,00                        3,25      1,00                                11,25          
          
          
              14,50      1,00      8,00      3,00                                                                    39,64          
          
               5,00      9,00     83,00     10,50      0,50      8,50      2,00      3,75                               163,75          
          
                                 28,00     15,00      9,00                        1,00                                61,00          
          
          
               1,00                1,00      2,00                                                                    20,50          
          
          
                                                                                                                   1,00          
          
          
               4,00      3,00     11,77      7,50      5,00                                 2,00                      168,52          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
151

B e s c h ä f t i g t e (g e w e r b l i c h - t e c h n i s c h)       
                                                                                 E n t g e l t g r u p p e n                          
                                                       
                                                                                                                                      
                                                                                                                                      
          
                          Amt bzw.                Tpl.    E9A      E8       E7       E6       E5       E4       E3       E2    
                        Dienststelle                                                        E4/E5    E3/E4                    
                                                                                          E3/E4/E5                            
                                                                                                                              
          
          IX-Dezernat IX                          0111                                          1,00                            
                                                      
                                                      
          32-Amt f. öffentliche Ordnung           0201                                                   0,77                   
                                                      
          323-Ordnungsdienst                      0201                                                                         
                                                      
                                                      
          321-Gewerbeangelegenheiten              0202                                                                         
                                                      
                                                      
          23-Marktwesen                           0203                        1,00      1,00      4,00               2,00          
                                                      
                                                      
          322-Straßenverkehrsangelegenheiten      0204                                                                         
                                                      
          34-Verkehrs- und KFZ-Wesen              0204                                                                         
                                                      
                                                      
          324-Verkehrsdienst                      0205                                                                         
                                                      
                                                      
          57-Umwelt- u. Verbraucherschutzamt      0206                                                                         
                                                      
                                                      
          02-1-BA Innenstadt                      0207                                          2,00      1,10                   
                                                      
          02-2-BA Rodenkirchen                    0207                                          0,50      1,00                   
                                                      
          02-3-BA Lindenthal                      0207                                          1,00                            
                                                      
          02-4-BA Ehrenfeld                       0207                                          1,50                            
                                                      
          02-5-BA Nippes                          0207                                          2,00                            
                                                      
          02-6-BA Chorweiler                      0207                                          1,00                            
                                                      
          02-7-BA Porz                            0207                                 3,00      1,50               1,36          
                                                      
          02-8-BA Kalk                            0207                                          1,00                            
                                                      
          02-9-BA Mülheim                         0207                                          2,00               1,00          
                                                      
          34-Einwohnerangelegenheiten             0207                                                                         
                                                      
                                                      
          34-Personenstandswesen                  0208                                                                         
                                                      
                                                      
          16-Integration                          0209                                                                         
                                                      
          33-Ausländeramt                         0209                                                                         
                                                      
          333-Zentrale Ausländerbehörde (ZAB)     0209                                                                         
                                                      
                                                      
          153-Statistik u. Informationsmanagement 0210                                                                         
                                                      
                                                      
          34-Wahlen                               0211                                                                         
                                                      
                                                      
          37-Berufsfeuerwehr                      0212               2,00      6,50     13,00      5,00      1,00                   
                                                      
                                                      
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
152

Besch. (gew.-techn.) (Forts.)                                   Gesamtsummen                       
           E n t g e l t g r u p p e n                                                                       
          
                               Summen                                                                  
                         Besch. (gew.-techn.)              Beamte  Beschäft. Besch.gew Insgesamt          
          
             E1                                                                                             
                                                                                                            
                                                                                                            
                                                                                                            
          
                                  1,00                       19,00      9,00      1,00     29,00          
          
          
                                  0,77                      147,38    103,50      0,77    251,65          
          
                                                            39,50    220,50             260,00          
          
          
                                                            42,00     22,00              64,00          
          
          
                                  8,00                        7,00     21,00      8,00     36,00          
          
          
                                                            35,78     31,30              67,08          
          
                                                            33,98     63,83              97,81          
          
          
                                                            16,50    333,10             349,60          
          
          
                                                            13,50     77,03              90,53          
          
          
                                  3,10                        9,00      9,50      3,10     21,60          
          
                                  1,50                        7,00      7,00      1,50     15,50          
          
                                  1,00                        7,50      4,75      1,00     13,25          
          
                                  1,50                        6,50      5,00      1,50     13,00          
          
                                  2,00                        9,00      7,75      2,00     18,75          
          
                                  1,00                        5,00     10,00      1,00     16,00          
          
                                  5,86                        6,75      9,50      5,86     22,11          
          
                                  1,00                        7,50      6,52      1,00     15,02          
          
                                  3,00                        8,50      7,00      3,00     18,50          
          
                                                           191,50     81,00             272,50          
          
          
                                                            57,00     11,25              68,25          
          
          
                                                            25,00     39,64              64,64          
          
                                                           188,50    163,75             352,25          
          
                                                            58,00     61,00             119,00          
          
          
                                                             3,00     20,50              23,50          
          
          
                                                            12,00      1,00              13,00          
          
          
                                 27,50                    1.326,34    168,52     27,50  1.522,36          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
153

B E A M T E                                  
                                                                              B e s o l d u n g s g r u p p e n                       
                                                       
                                                        Wahl-                         Laufbahngruppe 2                               
                                                        Beamte                       (2. Einstiegsamt)                               
          
                          Amt bzw.                Tpl.    B11       B5       B3       B2       A16      A15      A14    A13_22 
                        Dienststelle                     B9                                                                   
                                                         B8                                                                   
                                                         B7                                                                   
          
          02-Bürgerämter - Schulen                0301                                                                         
                                                      
          40-Amt für Schulentwicklung             0301                                 1,00      1,00      1,00               2,50
                                                      
          401-Schulamt f. die Stadt Köln          0301                                                            1,00          
                                                      
                                                      
          VII/4-Museumsreferat                    0401                                                            1,00          
                                                      
                                                      
          4511-Museum Ludwig                      0402                                                                         
                                                      
                                                      
          4512-Römisch-Germanisches Museum        0403                                 1,00                                     
                                                      
                                                      
          4513-Rautenstrauch-Joest-Museum         0404                                                                         
                                                      
                                                      
          4514-Museum f. angewandte Kunst         0405                                          1,00                            
                                                      
                                                      
          4515-Museum f. ostasiatische Kunst      0406                                                                         
                                                      
                                                      
          4516-Museum Schnütgen                   0407                                                                         
                                                      
                                                      
          4518-Kölnisches Stadtmuseum             0408                                                                         
                                                      
                                                      
          4523-KMB und RBA                        0409                                                                         
                                                      
                                                      
          4520-NS-Dokumentationszentrum           0410                                                                         
                                                      
                                                      
          4522-Museumsdienst                      0411                                                            1,00          
                                                      
                                                      
          44-Historisches Archiv                  0412                                 1,00      1,00      1,00      2,00      1,50
                                                      
                                                      
          VII/3-Archäologische Zone               0413                                                                         
                                                      
                                                      
          42-Amt f. Weiterbildung, VHS            0414                                                                     1,00
                                                      
                                                      
          403-Rhein. Musikschule                  0415                                                            1,00          
                                                      
                                                      
          41-Kulturamt                            0416                                                            1,00          
                                                      
                                                      
          4101-Puppenspiele                       0417                                                                         
                                                      
                                                      
          43-Stadtbibliothek                      0418                                                            1,00          
                                                      
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
154

B E A M T E  (Forts.)                                                      
                                                           B e s o l d u n g s g r u p p e n                                                
          
                           Laufbahngruppe 2                             Laufbahngruppe 1                        Summen Beamte             
                           (1. Einstiegsamt)                                                                                              
          
            A13_21    A12       A11      A10     A9_21   A9_12AZ   A9_12     A8       A7       A6                                 
              u.                                                                                                                  
           A13_21AZ                                                                                                                
                                                                                                                                  
          
                                                                                        0,35                             0,35     
          
               6,00     11,00     49,00     23,38               2,00      5,00      6,34      0,78      1,00                  110,00     
          
                        1,00      2,00      4,00                                 6,50                                     14,50     
          
          
               1,00                                                                                                      2,00     
          
          
               1,00                0,50                                 1,00                                               2,50     
          
          
                        1,00                                                            1,00                             3,00     
          
          
                        1,00                                                                                            1,00     
          
          
                                                                               1,00                                      2,00     
          
          
                                           1,00                                                                          1,00     
          
          
                                                                                                                                 
          
          
                                                             1,00                        1,00                             2,00     
          
          
                                  0,65      2,50                                                                          3,15     
          
          
                                           1,00                                                                          1,00     
          
          
               1,00      2,00      1,00                        1,00                                                        6,00     
          
          
                        2,00      7,50      2,00                                 1,00                                     19,00     
          
          
                                                                                                                                 
          
          
               1,00      2,00      4,00      1,00               1,00               5,75      1,50                            17,25     
          
          
                                  2,60                                                                                   3,60     
          
          
                        1,00      2,50      2,00                                 1,00                                      7,50     
          
          
                                                             1,00                                                        1,00     
          
          
                                  2,00      3,00      0,50                                 4,00                            10,50     
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
155

B e s c h ä f t i g t e                            
                                                                                 E n t g e l t g r u p p e n                          
                                                       
                                                                                                                                      
                                                                                                                                      
          
                          Amt bzw.                Tpl.  AT-FEST    E15      E14      E13      E12      E11      E10      E9C   
                        Dienststelle                   AT-B3                                                                  
                                                       AT-B2                                 S18      S17    S15,S16    S14   
                                                       AT-A16                                                                 
                                                       I - IV                                P16    P14,P15    P13      P12   
                                                      TV Ärzte                                                                
                                                        (VKA)                                                                 
          
          02-Bürgerämter - Schulen                0301                                                                     1,50
                                                      
          40-Amt für Schulentwicklung             0301                        1,00      3,00     11,50     25,00      3,50      4,50
                                                      
          401-Schulamt f. die Stadt Köln          0301                                                   1,00               8,00
                                                      
                                                      
          VII/4-Museumsreferat                    0401                                 2,00                                     
                                                      
                                                      
          4511-Museum Ludwig                      0402      1,00      1,00      4,00      6,00      1,00      3,00      2,00      3,00
                                                      
                                                      
          4512-Römisch-Germanisches Museum        0403               1,00               2,00      1,00                            
                                                      
                                                      
          4513-Rautenstrauch-Joest-Museum         0404      1,00      1,00      1,00      6,00               4,50               1,00
                                                      
                                                      
          4514-Museum f. angewandte Kunst         0405                                 5,00      1,00               2,00      1,00
                                                      
                                                      
          4515-Museum f. ostasiatische Kunst      0406      1,00               1,00      2,50                        1,00          
                                                      
                                                      
          4516-Museum Schnütgen                   0407      1,00               1,00      3,50                        1,50      2,00
                                                      
                                                      
          4518-Kölnisches Stadtmuseum             0408      1,00      1,00               3,00                        2,25      0,50
                                                      
                                                      
          4523-KMB und RBA                        0409               1,00               1,00               1,55               3,77
                                                      
                                                      
          4520-NS-Dokumentationszentrum           0410      1,00               1,00      9,00               2,27               1,00
                                                      
                                                      
          4522-Museumsdienst                      0411      1,00               1,00     14,00      1,00      5,00      1,00          
                                                      
                                                      
          44-Historisches Archiv                  0412                                 3,50      6,00     20,00     10,00      3,00
                                                      
                                                      
          VII/3-Archäologische Zone               0413                        1,00      1,00                                     
                                                      
                                                      
          42-Amt f. Weiterbildung, VHS            0414      1,00      5,00      0,95     28,80      4,00      5,75               2,00
                                                      
                                                      
          403-Rhein. Musikschule                  0415               1,00                                 1,00     14,38          
                                                      
                                                      
          41-Kulturamt                            0416      1,00               7,00                        1,00      3,50      1,50
                                                      
                                                      
          4101-Puppenspiele                       0417                                                                     1,00
                                                      
                                                      
          43-Stadtbibliothek                      0418      1,00               4,00      5,00      1,00      2,00     20,30      6,50
                                                      
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
156

B e s c h ä f t i g t e (Forts.)                                                 
                                                             E n t g e l t g r u p p e n                                                    
          
                                                                                                                        Summen            
                                                                                                                      Beschäftigte        
          
             E9B      E9A       E8       E7       E6       E5       E4       E3       E2     Sonst.                               
                                                                                              TVK                                 
          S11B-S13  S9-S11A   S6-S8B              S5       S4       S3                S2      NVB                                 
                                                                                              PUPP                                
                                                                                                                                  
             P11    P9, P10    P8, N     P7                         P6       P5                                                   
                                                                                                                                  
          
               4,00     27,50             162,80    176,63    194,29      7,15      2,00                               575,87          
          
               1,50      1,24      3,27      2,50      5,00      8,00              21,00                                91,01          
          
                                           3,28                                                                    12,28          
          
          
                                           1,00                                                                     3,00          
          
          
               1,50      4,25               2,00      1,00      1,00                                                  30,75          
          
          
               1,78      6,00               3,00               1,00                                                  15,78          
          
          
                                  0,50      3,50                                                                    18,50          
          
          
                                  1,00      3,00      2,00                                                           15,00          
          
          
                                  1,00      2,50               1,00                                                  10,00          
          
          
                        0,50               2,50                                                                    12,00          
          
          
               1,75      1,50      1,00      0,50               1,00                                                  13,50          
          
          
                        2,00               1,50                                 0,50                                11,32          
          
          
               1,25                         2,00                                                                    17,52          
          
          
                        3,00      2,00      1,75      5,25                                                           35,00          
          
          
               1,00      7,00      6,50      6,00     41,50      3,00      8,00                                        115,50          
          
          
                                                                                                                   2,00          
          
          
               5,83      3,00     11,25     19,65      0,75      3,00              11,14                               102,12          
          
          
              77,44                1,00      3,00      1,00               1,00                                         99,82          
          
          
                        1,00               0,50                        1,00                                         16,50          
          
          
               1,00      3,00               1,00      4,00                                         16,00              26,00          
          
          
              21,00      4,00      4,00     50,26      1,34      1,00               6,00      7,50                      134,90          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
157

B e s c h ä f t i g t e (g e w e r b l i c h - t e c h n i s c h)       
                                                                                 E n t g e l t g r u p p e n                          
                                                       
                                                                                                                                      
                                                                                                                                      
          
                          Amt bzw.                Tpl.    E9A      E8       E7       E6       E5       E4       E3       E2    
                        Dienststelle                                                        E4/E5    E3/E4                    
                                                                                          E3/E4/E5                            
                                                                                                                              
          
          02-Bürgerämter - Schulen                0301                                 4,00      8,00      5,18      4,43      3,75
                                                      
          40-Amt für Schulentwicklung             0301                        1,00                                 1,00          
                                                      
          401-Schulamt f. die Stadt Köln          0301                                                                         
                                                      
                                                      
          VII/4-Museumsreferat                    0401                                                                         
                                                      
                                                      
          4511-Museum Ludwig                      0402                                 2,00               3,00      1,60          
                                                      
                                                      
          4512-Römisch-Germanisches Museum        0403                                                   5,00                   
                                                      
                                                      
          4513-Rautenstrauch-Joest-Museum         0404                        1,00      1,00               2,00                   
                                                      
                                                      
          4514-Museum f. angewandte Kunst         0405                                                                         
                                                      
                                                      
          4515-Museum f. ostasiatische Kunst      0406                                                   1,00                   
                                                      
                                                      
          4516-Museum Schnütgen                   0407                                                   1,00                   
                                                      
                                                      
          4518-Kölnisches Stadtmuseum             0408                                                   4,00      3,00          
                                                      
                                                      
          4523-KMB und RBA                        0409                        1,00                                 3,00          
                                                      
                                                      
          4520-NS-Dokumentationszentrum           0410                                 1,00               1,00                   
                                                      
                                                      
          4522-Museumsdienst                      0411                                                                         
                                                      
                                                      
          44-Historisches Archiv                  0412                        1,00               4,00      2,00      1,00          
                                                      
                                                      
          VII/3-Archäologische Zone               0413                                                                         
                                                      
                                                      
          42-Amt f. Weiterbildung, VHS            0414                                                            0,54          
                                                      
                                                      
          403-Rhein. Musikschule                  0415                                                   1,00                   
                                                      
                                                      
          41-Kulturamt                            0416                                                                     0,34
                                                      
                                                      
          4101-Puppenspiele                       0417                        1,00                                              
                                                      
                                                      
          43-Stadtbibliothek                      0418                                 2,00      1,00      2,00                   
                                                      
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
158

Besch. (gew.-techn.) (Forts.)                                   Gesamtsummen                       
           E n t g e l t g r u p p e n                                                                       
          
                               Summen                                                                  
                         Besch. (gew.-techn.)              Beamte  Beschäft. Besch.gew Insgesamt          
          
             E1                                                                                             
                                                                                                            
                                                                                                            
                                                                                                            
          
                                 25,36                        0,35    575,87     25,36    601,58          
          
                                  2,00                      110,00     91,01      2,00    203,01          
          
                                                            14,50     12,28              26,78          
          
          
                                                             2,00      3,00               5,00          
          
          
                                  6,60                        2,50     30,75      6,60     39,85          
          
          
                                  5,00                        3,00     15,78      5,00     23,78          
          
          
                                  4,00                        1,00     18,50      4,00     23,50          
          
          
                                                             2,00     15,00              17,00          
          
          
                                  1,00                        1,00     10,00      1,00     12,00          
          
          
                                  1,00                                12,00      1,00     13,00          
          
          
                                  7,00                        2,00     13,50      7,00     22,50          
          
          
                                  4,00                        3,15     11,32      4,00     18,47          
          
          
                                  2,00                        1,00     17,52      2,00     20,52          
          
          
                                                             6,00     35,00              41,00          
          
          
                                  8,00                       19,00    115,50      8,00    142,50          
          
          
                                                                      2,00               2,00          
          
          
                                  0,54                       17,25    102,12      0,54    119,91          
          
          
                                  1,00                        3,60     99,82      1,00    104,42          
          
          
                                  0,34                        7,50     16,50      0,34     24,34          
          
          
                                  1,00                        1,00     26,00      1,00     28,00          
          
          
                                  5,00                       10,50    134,90      5,00    150,40          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
159

B E A M T E                                  
                                                                              B e s o l d u n g s g r u p p e n                       
                                                       
                                                        Wahl-                         Laufbahngruppe 2                               
                                                        Beamte                       (2. Einstiegsamt)                               
          
                          Amt bzw.                Tpl.    B11       B5       B3       B2       A16      A15      A14    A13_22 
                        Dienststelle                     B9                                                                   
                                                         B8                                                                   
                                                         B7                                                                   
          
                                                      
          50-Amt für Soziales und Senioren        0501                                                   2,00      4,00      1,00
                                                      
                                                      
          5000-Jobcenter Köln                     0502                                 1,00               1,00      1,00          
                                                      
                                                      
          502-AsylbLG und UVG                     0503                                                                         
                                                      
                                                      
          16-Vielfalt                             0504                                                                         
                                                      
          50-Köln Pass                            0504                                                                         
                                                      
                                                      
          02-6-Schwerbehindertenrecht             0505                                                   1,00      1,00          
                                                      
                                                      
          506-Bürgerzentren/-häuser               0507                                                            1,00          
                                                      
                                                      
          50-BuT                                  0508                                                                         
                                                      
                                                      
          5111-Kinder- u. Jugendpädagog. Einr. d.S 0601                                                                     1,00
                                                      
                                                      
          02-6-Bundeselterngeld                   0602                                                                         
                                                      
                                                      
          513-Tageseinr. u.  -betreuung f. Kinder 0603                                                                         
                                                      
          516-Familienservice                     0603                                                                         
                                                      
                                                      
          40-Schulsozialarbeit                    0604                                                                         
                                                      
          51-Amt f. Kinder, Jugend u. Familie     0604                                 1,00               1,00      2,00          
                                                      
                                                      
          5110-Familienberatung u. Schulpsych. D. 0605                                                                         
                                                      
                                                      
          51-Bezirksjugendämter                   0606                                                                         
                                                      
                                                      
          53-Gesundheitsamt                       0701                        1,00               1,00      4,00      1,00          
                                                      
                                                      
          52-Sportamt                             0801                                          1,00      1,00      1,00          
                                                      
                                                      
          61-Stadtplanungsamt                     0901                                          3,00               4,00     15,00
                                                      
                                                      
          15-Amt f. Stadtentw. u. Statistik       0902                                                            2,00      2,00
                                                      
                                                      
          23-Amt f. Liegensch., Verm. u. Kataster 0903                                 1,00               5,00      3,00      2,00
                                                      
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
160

B E A M T E  (Forts.)                                                      
                                                           B e s o l d u n g s g r u p p e n                                                
          
                           Laufbahngruppe 2                             Laufbahngruppe 1                        Summen Beamte             
                           (1. Einstiegsamt)                                                                                              
          
            A13_21    A12       A11      A10     A9_21   A9_12AZ   A9_12     A8       A7       A6                                 
              u.                                                                                                                  
           A13_21AZ                                                                                                                
                                                                                                                                  
          
          
               5,00     22,50     81,43    173,55      2,50               0,75     16,75     19,00      3,50                  331,98     
          
          
               9,00     22,00     91,90    266,29      4,50               2,00     47,50      7,50      6,00                  459,69     
          
          
                        1,00      8,50     17,50     13,00                       24,50      1,00      1,00                   66,50     
          
          
               1,00      2,00      2,00      0,50                                                                          5,50     
          
                                                                                                                                 
          
          
                        2,00      4,00      1,00               1,00      1,00      2,00                                     13,00     
          
          
               1,00                1,00      3,00      1,00               1,00               1,50      0,50                   10,00     
          
          
               1,00      1,00      3,50      3,50                        1,00      4,00     13,00      1,00                   28,00     
          
          
                                  1,00      2,50                                 2,50      0,91                             7,91     
          
          
                        1,00               2,50               1,00              11,50                                     16,00     
          
          
                        1,00               4,00                                          5,50                            10,50     
          
                        1,00      1,00      7,00                                          6,50      1,00                   16,50     
          
          
                                                                                                                                 
          
               4,00     12,00     52,25     39,00      2,50      1,00      5,00     24,00     61,40      1,00                  206,15     
          
          
                        1,00      1,00                                                   1,00                             3,00     
          
          
                                 15,00    102,50                                         39,00                           156,50     
          
          
               1,74      2,50      9,60      9,00                        1,50      2,00      7,50                            40,84     
          
          
               2,00      1,00      2,00      6,00               1,00      1,00               1,00                            17,00     
          
          
                        1,00      2,50      1,00                                 1,00                                     27,50     
          
          
               1,00     12,70      4,50      3,50                                          1,00                            26,70     
          
          
               5,00     25,00     18,00     11,00                                 1,00      1,00      1,50                   73,50     
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
161

B e s c h ä f t i g t e                            
                                                                                 E n t g e l t g r u p p e n                          
                                                       
                                                                                                                                      
                                                                                                                                      
          
                          Amt bzw.                Tpl.  AT-FEST    E15      E14      E13      E12      E11      E10      E9C   
                        Dienststelle                   AT-B3                                                                  
                                                       AT-B2                                 S18      S17    S15,S16    S14   
                                                       AT-A16                                                                 
                                                       I - IV                                P16    P14,P15    P13      P12   
                                                      TV Ärzte                                                                
                                                        (VKA)                                                                 
          
                                                      
          50-Amt für Soziales und Senioren        0501      1,00      1,00               1,00      4,00      7,00     22,82     70,46
                                                      
                                                      
          5000-Jobcenter Köln                     0502                                          3,00      2,00     19,00    104,85
                                                      
                                                      
          502-AsylbLG und UVG                     0503                                                                     9,00
                                                      
                                                      
          16-Vielfalt                             0504                        1,00      1,00      1,00      1,00                   
                                                      
          50-Köln Pass                            0504                                                                         
                                                      
                                                      
          02-6-Schwerbehindertenrecht             0505                                                   1,00               6,00
                                                      
                                                      
          506-Bürgerzentren/-häuser               0507                                          3,00      2,00      3,00      1,00
                                                      
                                                      
          50-BuT                                  0508                                                                         
                                                      
                                                      
          5111-Kinder- u. Jugendpädagog. Einr. d.S 0601      1,00               1,00               3,00      9,52      7,00      4,00
                                                      
                                                      
          02-6-Bundeselterngeld                   0602                        1,00                                          1,00
                                                      
                                                      
          513-Tageseinr. u.  -betreuung f. Kinder 0603               1,00      1,00               1,00     18,00    222,50      1,00
                                                      
          516-Familienservice                     0603               1,00                        1,00              24,00          
                                                      
                                                      
          40-Schulsozialarbeit                    0604                                          1,00      6,00               1,00
                                                      
          51-Amt f. Kinder, Jugend u. Familie     0604      1,00               1,00               5,00     41,78     32,00     35,50
                                                      
                                                      
          5110-Familienberatung u. Schulpsych. D. 0605      3,00               5,00     24,90               3,71     13,02      1,00
                                                      
                                                      
          51-Bezirksjugendämter                   0606                        1,00               9,00     34,75             281,00
                                                      
                                                      
          53-Gesundheitsamt                       0701      1,00     72,01     15,50      6,50      1,00     13,75      8,00     20,00
                                                      
                                                      
          52-Sportamt                             0801                                          5,00     11,50      4,50      1,00
                                                      
                                                      
          61-Stadtplanungsamt                     0901      1,00               1,00     23,00     12,00     20,00                   
                                                      
                                                      
          15-Amt f. Stadtentw. u. Statistik       0902      2,00      2,00      6,00     18,00      5,00      4,00      1,00      5,00
                                                      
                                                      
          23-Amt f. Liegensch., Verm. u. Kataster 0903                                 1,00     22,00     37,00     21,50      0,50
                                                      
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
162

B e s c h ä f t i g t e (Forts.)                                                 
                                                             E n t g e l t g r u p p e n                                                    
          
                                                                                                                        Summen            
                                                                                                                      Beschäftigte        
          
             E9B      E9A       E8       E7       E6       E5       E4       E3       E2     Sonst.                               
                                                                                              TVK                                 
          S11B-S13  S9-S11A   S6-S8B              S5       S4       S3                S2      NVB                                 
                                                                                              PUPP                                
                                                                                                                                  
             P11    P9, P10    P8, N     P7                         P6       P5                                                   
                                                                                                                                  
          
          
              61,50                3,00      6,75      7,50      1,90     11,50      4,00                               203,43          
          
          
               7,00      2,50     59,53     11,50     14,00      1,00      1,00      4,50                               229,88          
          
          
               2,00                3,50                        9,00      2,00      1,00                                26,50          
          
          
                                                                                                                   4,00          
          
                                                    5,00                                                            5,00          
          
          
                       17,00                                          7,00      1,00                                32,00          
          
          
               9,00      1,00      2,00                                                                             21,00          
          
          
                                  1,00              22,50                        2,00                                25,50          
          
          
              64,97      1,00    151,08      1,65      1,00      4,14                                                 249,36          
          
          
                        5,00                                          3,00      1,00                                11,00          
          
          
             185,60    156,40  1.752,25                      146,00    637,07                                      3.121,82          
          
               2,50                                 10,60      1,00                                                  40,10          
          
          
              67,50      1,00                                                                                      76,50          
          
              63,28      3,50      8,50     30,60      2,12      3,26      7,00      3,00                               237,54          
          
          
               1,00                1,00      8,00               1,00                                                  61,63          
          
          
              34,00                                 17,50              14,50                                        391,75          
          
          
              34,11     41,13      6,50     18,00     35,38     22,75      2,50      8,75      0,75                      307,63          
          
          
               1,50      6,00      2,00      2,00               1,00                        0,86                       35,36          
          
          
               2,00      7,00      5,00      1,00      2,00                        1,50                                75,50          
          
          
               1,00      1,00               3,00                                                                    48,00          
          
          
               2,00     48,50      4,00     19,50      9,00     10,00               1,00                               176,00          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
163

B e s c h ä f t i g t e (g e w e r b l i c h - t e c h n i s c h)       
                                                                                 E n t g e l t g r u p p e n                          
                                                       
                                                                                                                                      
                                                                                                                                      
          
                          Amt bzw.                Tpl.    E9A      E8       E7       E6       E5       E4       E3       E2    
                        Dienststelle                                                        E4/E5    E3/E4                    
                                                                                          E3/E4/E5                            
                                                                                                                              
          
                                                      
          50-Amt für Soziales und Senioren        0501                                                                         
                                                      
                                                      
          5000-Jobcenter Köln                     0502                                                   1,00                   
                                                      
                                                      
          502-AsylbLG und UVG                     0503                                                                         
                                                      
                                                      
          16-Vielfalt                             0504                                                                         
                                                      
          50-Köln Pass                            0504                                                                         
                                                      
                                                      
          02-6-Schwerbehindertenrecht             0505                                                            1,00          
                                                      
                                                      
          506-Bürgerzentren/-häuser               0507                                 4,00               2,79                   
                                                      
                                                      
          50-BuT                                  0508                                                                         
                                                      
                                                      
          5111-Kinder- u. Jugendpädagog. Einr. d.S 0601                                 8,00               3,31     30,69          
                                                      
                                                      
          02-6-Bundeselterngeld                   0602                                                                         
                                                      
                                                      
          513-Tageseinr. u.  -betreuung f. Kinder 0603                                                            2,00    116,00
                                                      
          516-Familienservice                     0603                                                                         
                                                      
                                                      
          40-Schulsozialarbeit                    0604                                                                         
                                                      
          51-Amt f. Kinder, Jugend u. Familie     0604                                                            1,00          
                                                      
                                                      
          5110-Familienberatung u. Schulpsych. D. 0605                                                                         
                                                      
                                                      
          51-Bezirksjugendämter                   0606                                                                         
                                                      
                                                      
          53-Gesundheitsamt                       0701                                 3,00               2,00      0,16          
                                                      
                                                      
          52-Sportamt                             0801                                 3,00     84,00               2,50          
                                                      
                                                      
          61-Stadtplanungsamt                     0901                                                                         
                                                      
                                                      
          15-Amt f. Stadtentw. u. Statistik       0902                                                                         
                                                      
                                                      
          23-Amt f. Liegensch., Verm. u. Kataster 0903                                 4,00      4,00                            
                                                      
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
164

Besch. (gew.-techn.) (Forts.)                                   Gesamtsummen                       
           E n t g e l t g r u p p e n                                                                       
          
                               Summen                                                                  
                         Besch. (gew.-techn.)              Beamte  Beschäft. Besch.gew Insgesamt          
          
             E1                                                                                             
                                                                                                            
                                                                                                            
                                                                                                            
          
          
                                                           331,98    203,43             535,41          
          
          
                                  1,00                      459,69    229,88      1,00    690,57          
          
          
                                                            66,50     26,50              93,00          
          
          
                                                             5,50      4,00               9,50          
          
                                                                      5,00               5,00          
          
          
                                  1,00                       13,00     32,00      1,00     46,00          
          
          
                                  6,79                       10,00     21,00      6,79     37,79          
          
          
                                                            28,00     25,50              53,50          
          
          
                                 42,00                        7,91    249,36     42,00    299,27          
          
          
                                                            16,00     11,00              27,00          
          
          
                                118,00                       10,50  3.121,82    118,00  3.250,32          
          
                                                            16,50     40,10              56,60          
          
          
                                                                     76,50              76,50          
          
                                  1,00                      206,15    237,54      1,00    444,69          
          
          
                                                             3,00     61,63              64,63          
          
          
                                                           156,50    391,75             548,25          
          
          
                                  5,16                       40,84    307,63      5,16    353,63          
          
          
                                 89,50                       17,00     35,36     89,50    141,86          
          
          
                                                            27,50     75,50             103,00          
          
          
                                                            26,70     48,00              74,70          
          
          
                                  8,00                       73,50    176,00      8,00    257,50          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
165

B E A M T E                                  
                                                                              B e s o l d u n g s g r u p p e n                       
                                                       
                                                        Wahl-                         Laufbahngruppe 2                               
                                                        Beamte                       (2. Einstiegsamt)                               
          
                          Amt bzw.                Tpl.    B11       B5       B3       B2       A16      A15      A14    A13_22 
                        Dienststelle                     B9                                                                   
                                                         B8                                                                   
                                                         B7                                                                   
          
                                                      
                                                      
                                                      
          63-Bauaufsichtsamt                      1001                                 1,00      1,00      2,00      6,00      4,00
                                                      
                                                      
          48-Konservator                          1002                                          1,00               1,00          
                                                      
          4512/2-Archäolog. Bodendenkmalpflege    1002                                                                         
                                                      
                                                      
          56-Amt für Wohnungswesen                1003                                 1,00               2,00                   
                                                      
                                                      
          56-Wohnraumversorgung                   1004                                                   1,00                   
                                                      
                                                      
          502-Fachstelle Wohnen                   1005                                                                         
                                                      
                                                      
          VIII/3-Eigenbetriebsähnl. Einrichtung AW 1101                                                            1,00      1,00
                                                      
                                                      
          62-Bauverwaltungsamt                    1201                                          1,00      1,00      2,00          
                                                      
          64-Amt für Verkehrsmanagement           1201                                                                         
                                                      
          66-Amt f. Straßen u. Verkehrsentwicklung 1201                                 1,00               2,00                   
                                                      
          68-Amt f. nachh.Mobilitätsentwicklung   1201                                                   1,00               1,00
                                                      
                                                      
          69-Amt f. Brücken u. Stadtbahnbau       1202                                                   3,00      1,00          
                                                      
                                                      
          67-Amt. f. Landschpfl. u. Grünfl.       1301                        1,00                                 1,00      1,00
                                                      
                                                      
          67-Amt. f. Landschpfl. u. Grünfl.       1303                                                            1,00          
                                                      
                                                      
          VIII/2-Koordinationsstelle Klimaschutz  1401                                                                         
                                                      
          57-Umwelt- u. Verbraucherschutzamt      1401                                                            2,00          
                                                      
                                                      
          50-Arbeitsmarktförderung                1501                                                   1,00                   
                                                      
                                                      
                                                      
                                                      
          I/7-Zentraler Personalreserveplan       9999      1,00      1,00               8,00     11,00     34,00     43,96     45,08
                                                      
          1100-Zusatzversorgung                   9999                                                                         
                                                      
          1100/3-Beihilfekasse                    9999                                                                         
                                                      
                                                      
          Gesamtsumme aller TPL                           11,00      1,00      3,00     26,00     46,00    112,50    226,24    124,08
                                                      
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
166

B E A M T E  (Forts.)                                                      
                                                           B e s o l d u n g s g r u p p e n                                                
          
                           Laufbahngruppe 2                             Laufbahngruppe 1                        Summen Beamte             
                           (1. Einstiegsamt)                                                                                              
          
            A13_21    A12       A11      A10     A9_21   A9_12AZ   A9_12     A8       A7       A6                                 
              u.                                                                                                                  
           A13_21AZ                                                                                                                
                                                                                                                                  
          
          
          
          
               3,00      6,00     12,50     26,50      0,50                        2,50      1,50                            66,50     
          
          
                                                                               1,00                                      3,00     
          
                                                             0,78                                                        0,78     
          
          
               2,00      7,00     12,00     30,45               1,00     12,00     46,15      2,50      0,50                  116,60     
          
          
               3,00                3,00     23,00                        2,00     26,00               2,00                   60,00     
          
          
                                  3,67     11,00               1,00               8,50      0,50                            24,67     
          
          
                                  0,50                                          0,65                                      3,15     
          
          
               1,00      6,00     14,23      8,00                        2,00      4,00      0,50                            39,73     
          
               1,00      5,00      8,00     16,50                                11,00               1,00                   42,50     
          
               2,00      6,00     15,50      7,00                                          1,00                            34,50     
          
                        1,00               2,00                                                                          5,00     
          
          
               1,00      3,00      7,00      5,00                                 1,00      2,00                            23,00     
          
          
               2,00      5,00      3,00      7,00      1,00                                 2,00                            23,00     
          
          
               1,00                1,00      2,00                                 1,00      1,50                             7,50     
          
          
                                  3,00                                                                                   3,00     
          
               2,00      5,00      7,00      6,50                                 4,00      3,50                            30,00     
          
          
                        4,00      1,00      2,50                                          0,50                             9,00     
          
          
          
          
              58,33     83,61    147,41    188,92     35,11     18,50    357,33    135,27     79,90     58,67                1.307,09     
          
                        2,00      7,00      5,50      1,00               1,00      7,00                                     23,50     
          
               1,00                1,00                        2,00     12,50     14,00                                     30,50     
          
          
             244,00    578,72  1.054,24  1.412,44     70,61    200,28    893,58  1.169,72    817,05    163,65                7.154,11     
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
167

B e s c h ä f t i g t e                            
                                                                                 E n t g e l t g r u p p e n                          
                                                       
                                                                                                                                      
                                                                                                                                      
          
                          Amt bzw.                Tpl.  AT-FEST    E15      E14      E13      E12      E11      E10      E9C   
                        Dienststelle                   AT-B3                                                                  
                                                       AT-B2                                 S18      S17    S15,S16    S14   
                                                       AT-A16                                                                 
                                                       I - IV                                P16    P14,P15    P13      P12   
                                                      TV Ärzte                                                                
                                                        (VKA)                                                                 
          
                                                      
                                                      
                                                      
          63-Bauaufsichtsamt                      1001                        1,00      6,00     15,50     66,50      6,00      3,50
                                                      
                                                      
          48-Konservator                          1002               1,00              10,19               0,50               1,63
                                                      
          4512/2-Archäolog. Bodendenkmalpflege    1002                        3,00      3,00               6,00                   
                                                      
                                                      
          56-Amt für Wohnungswesen                1003                                          2,50               5,50      7,00
                                                      
                                                      
          56-Wohnraumversorgung                   1004                                          4,00     19,00     23,77      4,00
                                                      
                                                      
          502-Fachstelle Wohnen                   1005                                          1,00      2,00              12,50
                                                      
                                                      
          VIII/3-Eigenbetriebsähnl. Einrichtung AW 1101                                                   1,00      2,00          
                                                      
                                                      
          62-Bauverwaltungsamt                    1201                                                            4,00      1,00
                                                      
          64-Amt für Verkehrsmanagement           1201      1,00      1,00      3,00      2,00     11,50     33,00      4,00      4,00
                                                      
          66-Amt f. Straßen u. Verkehrsentwicklung 1201               1,00      1,00      2,00     18,00     44,50      2,00          
                                                      
          68-Amt f. nachh.Mobilitätsentwicklung   1201      1,00      1,00      2,00      8,00     14,00     19,00      2,00          
                                                      
                                                      
          69-Amt f. Brücken u. Stadtbahnbau       1202      1,00      2,00      8,00     10,00     38,50     46,00      5,00      3,00
                                                      
                                                      
          67-Amt. f. Landschpfl. u. Grünfl.       1301      1,00               2,00      6,00      7,00     33,50     11,00      3,50
                                                      
                                                      
          67-Amt. f. Landschpfl. u. Grünfl.       1303                                          1,00      2,00      1,00      1,00
                                                      
                                                      
          VIII/2-Koordinationsstelle Klimaschutz  1401               1,00      1,00      6,00      4,00      2,00                   
                                                      
          57-Umwelt- u. Verbraucherschutzamt      1401      1,00      3,00      5,00     10,50     12,00     56,80     32,50          
                                                      
                                                      
          50-Arbeitsmarktförderung                1501                                          2,00      1,00                   
                                                      
                                                      
                                                      
                                                      
          I/7-Zentraler Personalreserveplan       9999      1,00      5,75     19,29     45,32     61,50     98,12     85,80     21,90
                                                      
          1100-Zusatzversorgung                   9999      1,00      1,00      1,00      2,00      1,00               2,00      1,00
                                                      
          1100/3-Beihilfekasse                    9999                                          1,00               2,00      1,00
                                                      
                                                      
          Gesamtsumme aller TPL                          105,25    127,96    171,52    333,76    371,50    928,73    852,90    737,63
                                                      
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
168

B e s c h ä f t i g t e (Forts.)                                                 
                                                             E n t g e l t g r u p p e n                                                    
          
                                                                                                                        Summen            
                                                                                                                      Beschäftigte        
          
             E9B      E9A       E8       E7       E6       E5       E4       E3       E2     Sonst.                               
                                                                                              TVK                                 
          S11B-S13  S9-S11A   S6-S8B              S5       S4       S3                S2      NVB                                 
                                                                                              PUPP                                
                                                                                                                                  
             P11    P9, P10    P8, N     P7                         P6       P5                                                   
                                                                                                                                  
          
          
          
          
                       25,00      1,00      7,00      9,00      0,50      4,30      3,75                               149,05          
          
          
                                  1,00      1,00               1,00                                                  16,32          
          
               1,00                                  2,00                                                           15,00          
          
          
                       10,25      3,75      5,00     10,00      2,00      1,00      0,75                                47,75          
          
          
              42,50     25,50      7,00                        1,50     34,00                                        161,27          
          
          
                        2,00      3,50      1,00               3,00               2,00                                27,00          
          
          
                                  1,00      0,50               2,00                                                   6,50          
          
          
                                  1,00      5,00                                 1,00                                12,00          
          
              15,50     38,50      4,00      2,50      5,50      1,00      2,00                                        128,50          
          
               5,50     16,00     16,50      8,50     10,00      1,80      3,00      1,50                               131,30          
          
                        5,00               2,00      6,00                                                           60,00          
          
          
              19,00      3,00               2,00      2,50               2,00                                        142,00          
          
          
              12,75     54,50      2,00      9,50      2,00                        1,50                               146,25          
          
          
                       12,00      1,00      8,00               1,00                                                  27,00          
          
          
                                           1,00                                                                    15,00          
          
                        9,00      3,00      0,50                        2,00                                        135,30          
          
          
                                           1,00      1,00                                                            5,00          
          
          
          
          
              90,98     40,55     55,68     61,85     51,23     23,12     63,72     42,75      5,50                      774,06          
          
               1,50                1,00      1,00                        1,00                                         13,50          
          
                        1,50      2,00                                                                              7,50          
          
          
             897,24  1.013,72  2.418,99    758,24    948,65    556,69    874,32    153,06     19,61     16,00          11.285,77          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
169

B e s c h ä f t i g t e (g e w e r b l i c h - t e c h n i s c h)       
                                                                                 E n t g e l t g r u p p e n                          
                                                       
                                                                                                                                      
                                                                                                                                      
          
                          Amt bzw.                Tpl.    E9A      E8       E7       E6       E5       E4       E3       E2    
                        Dienststelle                                                        E4/E5    E3/E4                    
                                                                                          E3/E4/E5                            
                                                                                                                              
          
                                                      
                                                      
                                                      
          63-Bauaufsichtsamt                      1001                                                                         
                                                      
                                                      
          48-Konservator                          1002                                                                         
                                                      
          4512/2-Archäolog. Bodendenkmalpflege    1002                                                   1,00                   
                                                      
                                                      
          56-Amt für Wohnungswesen                1003                                                                         
                                                      
                                                      
          56-Wohnraumversorgung                   1004                                 9,00              54,00                   
                                                      
                                                      
          502-Fachstelle Wohnen                   1005                                                                         
                                                      
                                                      
          VIII/3-Eigenbetriebsähnl. Einrichtung AW 1101                                                                         
                                                      
                                                      
          62-Bauverwaltungsamt                    1201                                          0,50                            
                                                      
          64-Amt für Verkehrsmanagement           1201                        2,00     36,00     69,50                            
                                                      
          66-Amt f. Straßen u. Verkehrsentwicklung 1201                                                                         
                                                      
          68-Amt f. nachh.Mobilitätsentwicklung   1201                                                                         
                                                      
                                                      
          69-Amt f. Brücken u. Stadtbahnbau       1202                                10,00                                     
                                                      
                                                      
          67-Amt. f. Landschpfl. u. Grünfl.       1301                       11,00    178,50    135,50     73,00     16,00          
                                                      
                                                      
          67-Amt. f. Landschpfl. u. Grünfl.       1303                                50,00     49,00    120,50     12,50          
                                                      
                                                      
          VIII/2-Koordinationsstelle Klimaschutz  1401                                                                         
                                                      
          57-Umwelt- u. Verbraucherschutzamt      1401                                                                         
                                                      
                                                      
          50-Arbeitsmarktförderung                1501                                                                         
                                                      
                                                      
                                                      
                                                      
          I/7-Zentraler Personalreserveplan       9999                        9,00               8,00      1,00     13,50     26,71
                                                      
          1100-Zusatzversorgung                   9999                                                                         
                                                      
          1100/3-Beihilfekasse                    9999                                                                         
                                                      
                                                      
          Gesamtsumme aller TPL                                     2,00     36,50    342,50    402,00    311,69    104,78    299,92
                                                      
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
170

Besch. (gew.-techn.) (Forts.)                                   Gesamtsummen                       
           E n t g e l t g r u p p e n                                                                       
          
                               Summen                                                                  
                         Besch. (gew.-techn.)              Beamte  Beschäft. Besch.gew Insgesamt          
          
             E1                                                                                             
                                                                                                            
                                                                                                            
                                                                                                            
          
          
          
          
                                                            66,50    149,05             215,55          
          
          
                                                             3,00     16,32              19,32          
          
                                  1,00                        0,78     15,00      1,00     16,78          
          
          
                                                           116,60     47,75             164,35          
          
          
                                 63,00                       60,00    161,27     63,00    284,27          
          
          
                                                            24,67     27,00              51,67          
          
          
                                                             3,15      6,50               9,65          
          
          
                                  0,50                       39,73     12,00      0,50     52,23          
          
                                107,50                       42,50    128,50    107,50    278,50          
          
                                                            34,50    131,30             165,80          
          
                                                             5,00     60,00              65,00          
          
          
                                 10,00                       23,00    142,00     10,00    175,00          
          
          
                                414,00                       23,00    146,25    414,00    583,25          
          
          
                                232,00                        7,50     27,00    232,00    266,50          
          
          
                                                             3,00     15,00              18,00          
          
                                                            30,00    135,30             165,30          
          
          
                                                             9,00      5,00              14,00          
          
          
          
          
               3,00               61,21                    1.307,09    774,06     61,21  2.142,36          
          
                                                            23,50     13,50              37,00          
          
                                                            30,50      7,50              38,00          
          
          
               3,00            1.502,39                    7.154,11 11.285,77  1.502,39 19.942,27          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
171

172

Kernverwaltung
 Stellenübersichten
 Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit
173

Beamte zur Anstellung
          
          
          
          Amt bzw.                                Tpl.       Anzahl       besetzt am Bes.-Gr./Stellenbezeichnung                      
          Dienststelle.                                 2023      2022   30.06.2022                                                  
          
          Dezernat I                                                                                                               
          I/5 Dienstkräfte in der Probezeit       0103                                                                              
                                                      
                                                          26,00     26,00       0,00 A13_22  Städt. Rechtsrat/rätin z.A.              
                                                      
                                                      
                                                          26,00     26,00       0,00 Summe Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt          
                                                      
                                                           0,00      0,00       0,00 Summe Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt          
                                                      
                                                           0,00      0,00       0,00 Summe Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt          
                                                      
          
          Gesamtsumme:                                    26,00     26,00       0,00                                                  
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
174

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte
KERNVERWALTUNG
Amt bzw. Tpl.  Bezeichnung  Anzahl besetzt am  Stellenbezeichnung 
Dienststelle  2023  2022 01.10.2022
Dez. I 
I/4 0103 Dienstkräfte in d. Ausbild.  1,00  1,00  0,00 Städt. Rechtsrat/rätin   
 3,00  3,00  0,00 Verwaltungsbeschäftigte/r   
 22,00  22,00  16,49 Stadtamtsinspektor/in   
 19,00  19,00  0,00 Stadthauptsekretär/in   
 28,00  28,00  0,00 Stadtobersekretär/in   
 411,00  411,00  363,14 Stadtinspektoranwärter/in   
 367,00  367,00  138,04 Stadtsekretäranwärter/in   
 301,00  301,00  119,77 Auszubildende/r   
 8,00  8,00  3,10 Praktikant/in   
 261,00  261,00  135,73 Auszubildende/r (gew.tech.) 
02 0301 Bürgerämter - Schulen  6,00  6,00  0,00 Praktikant/in   
 3,00  3,00  0,00 Auszubildende/r   
 3,00  3,00  0,00 Auszubildende/r (gew.tech.) 
37 0212 Berufsfeuerwehr    25,00  25,00  11,80 Praktikant/in 
379 0212 Berufsfeuerwehr - Nachwuchskräfte  9,00  9,00  3,00 Hauptbrandmeister/in   
 3,77  2,00  4,00 Brandreferendar/in   
 9,00  9,00  13,00 Auszubildende/r (gew.tech.)   
 144,00  144,00  143,00 Brandmeisteranwärter/in   
 10,00  10,00  3,00 Brandoberinspektoranwärter/in 
 60,00  60,00  44,00 Auszubildende/r   
Dez. III 
69 0103 Amt f. Brücken u. Stadtbahnbau  4,00  4,00  0,00 Auszubildende/r (gew.tech.) 
Dez. IV 
51 0604 Amt f. Kinder, Jugend u. Familie    30,00  30,00  2,03 Praktikant/in 
513 0603 Tageseinr. u.  -betreuung f. Kinder    280,00  280,00  147,73 Praktikant/in 
5111 0601 Kinder- u. Jugendpädagog. Einr. d.St. K.  23,00  23,00  3,00 Praktikant/in 
Dez. VII 
VII/4 0401 Museumsreferat    5,00  5,00  0,00 Volontär/in 
4101 0417 Puppenspiele    1,00  1,00  0,00 Volontär/in 
43 0103 Stadtbibliothek    7,00  7,00  0,00 Auszubildende/r 
44 0412 Historisches Archiv  2,00  0,00  0,00 Auszubildende/r (gew.tech.) 
 1,00  0,00  0,00 Auszubildende/r   
 2,00  0,00  0,00 Praktikant/in   
4511 0402 Museum Ludwig  3,00  3,00  0,00 Praktikant/in   
 2,00  2,00  1,01 Volontär/in   
befristet bis  31.12.2022 
4511 0103 Museum Ludwig    3,00  3,00  0,00 Auszubildende/r (gew.tech.) 
4513 0404 Rautenstrauch-Joest-Museum  1,00  1,00  0,00 Volontär/in   
befristet bis  31.07.2022 
4515 0406 Museum f. ostasiatische Kunst  0,00  1,00  0,00 Volontär/in   
befristet bis  30.06.2022 
4516 0407 Museum Schnütgen  0,00  1,00  0,00 Volontär/in   
befristet bis  30.06.2022 
4518 0408 Kölnisches Stadtmuseum  1,00  1,00  0,00 Volontär/in 
4523 0409 KMB und RBA    0,00  2,00  0,00 Praktikant/in 
4523 0103 KMB und RBA    3,00  5,00  0,00 Auszubildende/r (gew.tech.) 
 0,00  1,00  0,00 Auszubildende/r   
Dez. VIII 
175

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte
KERNVERWALTUNG
Amt bzw. Tpl.  Bezeichnung  Anzahl besetzt am  Stellenbezeichnung 
Dienststelle  2023  2022 01.10.2022
67 1301 Amt. f. Landschpfl. u. Grünfl.  3,00  3,00  0,00 Praktikant/in   
67 0103 Amt. f. Landschpfl. u. Grünfl.  27,00  27,00  0,00 Auszubildende/r (gew.tech.) 
Summen:  2.091,77  2.092,00  1.151,84 
176

Kernverwaltung
 Stellenübersichten
 Teil C: Personalkredite und befristete Planstellen
177

Personalkredite und befristete Planstellen=   
KERNVERWALTUNG
Amt bzw. Tpl.  Bezeichnung  Anzahl  Betrag  Stellenbezeichnung 
Dienststelle  Stellen  in Euro 
Dez OB 
OB 0101 Büro der OB  0,50 E12 - Verwaltungsbeschäftigte/r   
UMSETZUNG DER AUFGABEN IM RAHMEN DER 
KOMMUNALEN ENTWICKLUNGSARBEIT FAIRER 
HANDEL UND SDG   
befristet bis 31.12.2022   
16 0209 Integration  0,75 A12 - Stadtamtsrat/rätin   
GESAMTKOORDINATION IM PROJEKT ALVENI 
BEFRISTET FÜR DIE DAUER DER VOM   
RAT BESCHLOSSENEN MAßNAHME, DERZEIT  
befristet bis 31.03.2021   
 1,00 E11 - Verwaltungsbeschäftigte/r   
DURCHFÜHRUNG DES PROGRAMMS "KOMM-AN NRW" 
BEFRISTET FÜR DIE DAUER DER VOM RAT   
BESCHLOSSENEN MAßNAHME, DERZEIT   
befristet bis 31.12.2023   
 1,00 S17 - Sozialarbeiter/in / -pädagog/e/in  
DURCHFÜHRUNG DES PROGRAMMS "KOMM-AN NRW" 
BEFRISTET FÜR DIE DAUER DER VOM RAT   
BESCHLOSSENEN MAßNAHME, DERZEIT   
befristet bis 31.12.2023   
 1,00 E9A - Verwaltungsbeschäftigte/r   
PROJEKTBEZOGENE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT 
ALVENI LINKS UND RECHTS VOM RHEIN   
BEFRISTET FÜR DIE DAUER DER VOM RAT  
BESCHLOSSENEN MAßNAHME, DERZEIT   
befristet bis 31.03.2021   
 1,00 A12 - Stadtamtsrat/rätin   
FÜR DIE DURCHFÜHRUNG DES PROJEKTS KOKIP 
BEFRISTET FÜR DIE DAUER DER FÖRDERUNG   
befristet bis 31.12.2022   
 1,00             A13_22 - Städt. Verwaltungsrat/rätin 
  GEM. RATSBESCHLUSS 06.05.2021 PROJEKT-           
                                                                                      ZEITRAUM KIM   
befristet bis 31.03.2023 
 0,50 A7 - Stadtobersekretär/in   
TEILNAHME AM LANDESPROGRAMM KOMMUNALES 
INTEGRATIONSMANAGEMENT GEM.   
RATSBESCHLUSS VOM 06.05.2021   
befristet bis 31.03.2023   
 0,50 S17 - Sozialarbeiter/in / -pädagog/e/in 
TEILNAHME AM LANDESPROGRAMM KOMMUNALES  
INTEGRATIONSMANAGEMENT GEM.   
RATSBESCHLUSS VOM 06.05.2021   
befristet bis 31.03.2023   
 1,00 S17 - Sozialarbeiter/in / -pädagog/e/in 
TEILNAHME LANDESPROGRAMM KOMMUNALES   
INTEGRATIONSMANAGEMENT GEM.   
RATSBESCHLUSS VOM 06.05.2021   
befristet bis 31.03.2023   
 1,00 S15 - Sozialarbeiter/in / -pädagog/e/in 
TEILNAHME LANDESPROGRAMM KOMMUNALES   
INTEGRATIONSMANAGEMENT GEM.   
RATSBESCHLUSS VOM 06.05.2021   
befristet bis 31.03.2023   
Summe Dez OB  9,25
178

Personalkredite und befristete Planstellen=   
KERNVERWALTUNG
Amt bzw. Tpl.  Bezeichnung  Anzahl  Betrag  Stellenbezeichnung 
Dienststelle  Stellen  in Euro 
Dez I 
02-6 0602 Bundeselterngeld  1,50 A8 - Stadthauptsekretär/in   
RÜCKSTANDSBEARBEITUNG LEISTUNGSGEWÄHRUNG 
BUNDESELTERNGELD   
befristet bis 31.12.2022   
  02-7          0207 BA Porz                                              8.692 PK FUER HELFERTÄTIG-                             
                                                                                      KEITEN BEI KULTURELLEN VERAN-                    
                                                                                      STALTUNGEN, HILFSHANDWERKER/   
PLATZANWEISER E3 
 1,00 E6 - Installateur/in   
AUFGABEN IM RAHMEN DER   
SANIERUNGSMAßNAHMEN IM BR PORZ, 
DERZEIT   
befristet bis 31.12.2025   
32 0201 Amt f. öffentliche Ordnung  1,00 A13_21 - Städt. Verwaltungsrat/rätin  
FÜR DEN TEMPORÄREN MEHRBEDARF FÜR DAS 
RAUMMANAGEMENT BEI 32, DERZEIT   
befristet bis 31.12.2021   
321 0202 Gewerbeangelegenheiten  1,00 A8 - Stadthauptsekretär/in   
ZUR ABDECKUNG DES MEHRBEDARFES DURCH DIE 
EINFÜHRUNG EINER ERLAUBNISPFLICHT FÜR   
WOHNIMMOBILIENVERWALTER   
befristet bis 31.12.2021   
 1,00 A9_21 - Stadtinspektor/in   
ZUR ABDECKUNG DES MEHRBEDARFES DURCH DIE 
EINFÜHRUNG EINER ERLAUBNISPFLICHT FÜR   
WOHNIMMOBILIENVERWALTER   
befristet bis 31.12.2021   
 2,00 A10 - Stadtoberinspektor/in 
ZUR UMSETZUNG DES   
GLÜCKSPIELSTAATSVERTRAGES   
befristet bis 31.12.2021   
34 0211 Wahlen  1,00 A11 - Stadtamtmann/frau   
STEUERUNGSUNTERSTÜTZUNG WAHLEN 
befristet bis 31.12.2022   
37 0212 Berufsfeuerwehr  1,00 E10 - IKT-Beschäftigte/r   
FÜR DIE ADMINISTRATION UND DOKUMENTATION 
DER SOFTWARE   
befristet bis 31.12.2021   
 1,00 A10 - Stadtoberinspektor/in   
FÜR UMZÜGE UND BESCHAFFUNGEN FÜR DIE 
GENERALSANIERUNG BRANDDIREKTION UND  
FEUERWACHE 5   
befristet bis 31.12.2023   
 2,00             A12 - Brandamtsrat/rätin 
  ZUR EINFÜHRUNG EINES NEUEN EINSATZ-              
                                                                                      LEITSYSTEMS   
befristet bis 31.12.2022 
 1,00 A13_21 - Brandrat/rätin   
WEGEN BRANDSCHUTZ BEI DEN VERSTÄRKTEN 
NEUBAUMAßNAHMEN BEI SCHULEN UND   
KINDERGÄRTEN   
befristet bis 31.12.2027   
 1,00 A11 - Brandamtmann/frau   
WEGEN PLANUNG NEUER ATEMSCHUTZTECHNIK 
befristet bis 31.12.2022   
 0,50 E13 - Verwaltungsbeschäftigte/r   
PROJEKT MANAGEMENTS MULTIPLER RISIKEN IN 
SCHNELL WACHSENDEN STÄDTE (MYRISK)   
befristet bis 11.05.2025   
179

Personalkredite und befristete Planstellen=   
KERNVERWALTUNG
Amt bzw. Tpl.  Bezeichnung  Anzahl  Betrag  Stellenbezeichnung 
Dienststelle  Stellen  in Euro 
 0,50 E11 - Verwaltungsbeschäftigte/r   
PROJEKT MANAGEMENTS MULTIPLER RISIKEN IN 
SCHNELL WACHSENDEN STÄDTE (MYRISK)   
befristet bis 30.11.2024   
Summe Dez I  15,50  8.692
Dez II 
20 0110 Kämmerei  1,00 A8 - Stadthauptsekretär/in   
ZUR UNTERSTÜTZUNG IM BEREICH 
DER UNIVERSALVOLLSTRECKUNG   
befristet bis 31.12.2023   
 1,00             E6 - Kassenbeschäftigte/r 
BUCHHALTUNG IM ZUSAMMENHANG MIT 
  DER VERKEHRSÜBERWACHUNG DER RHEIN-               
                                                                                      BRÜCKE LEVERKUSEN BAB 1.   
befristet bis 31.12.2022 
 0,50             E8 - Kassenbeschäftigte/r 
HAUPTBUCHHALTUNG IM ZUSAMMENHANG MIT 
  DER VERKEHRSÜBERWACHUNG DER RHEIN-               
                                                                                      BRÜCKE LEVERKUSEN BAB 1.   
befristet bis 31.12.2022 
 2,00             A11 - Stadtamtmann/frau 
  UMSETZUNG DES KOMMUNALINVESTITIONS-              
                                                                                      FÖRDERUNGSGESETZES   
befristet bis 31.12.2024 
 1,00 A7 - Stadtobersekretär/in   
UMSETZUNG DES LANDESFÖRDERPROGRAMMS 
"DIGITALPAKT NRW" (BUCHUNGEN)   
BEFRISTET FÜR DIE DAUER DER   
FÖRDERMAßNAHME, DERZEIT   
befristet bis 31.12.2025   
 7,00 E9A - Verwaltungsbeschäftigte/r 
ZUR UNTERSTÜTZUNG IM BEREICH   
DER UNIVERSALVOLLSTRECKUNG   
befristet bis 31.12.2023   
21 0109 Steueramt  1,00 A12 - Stadtamtsrat/rätin   
TEAMLEITUNG ZWEITWOHNUNGSSTEUER 
befristet bis 31.12.2022   
 1,00 A11 - Stadtamtmann/frau   
PROJEKTSTELLE FÜR DIE UMSETZUNG   
VERSCHIEDENER DIGITALISIERUNGSPROJEKTE 
INSBESONDERE IM RAHMEN OZG   
befristet bis 31.12.2024   
 4,00 A7 - Stadtobersekretär/in   
RÜCKSTANDSABBAU VERANLAGUNG 
GELDSPIELGERÄTE   
befristet bis 31.12.2022   
 1,00             A10 - Stadtoberinspektor/in 
  RÜCKSTANDSABBAU IN DER ANTRAGSSACH-              
                                                                                      BEARBEITUNG WIDERSPRÜCHE   
befristet bis 31.12.2023 
 1,00             A12 - Stadtamtsrat/rätin 
  BEFRISTETE STELLE FÜR DAS PROJEKTMANAGE-         
                                                                                      MENT ZUR UMSETZUNG DER GRUNDSTEUER-              
                                                                                      REFORM   
befristet bis 31.12.2024 
180

Personalkredite und befristete Planstellen=   
KERNVERWALTUNG
Amt bzw. Tpl.  Bezeichnung  Anzahl  Betrag  Stellenbezeichnung 
Dienststelle  Stellen  in Euro 
 1,00 E10 - IKT-Beschäftigte/r   
PROJEKTSTELLE FÜR DIE UMSETZUNG   
VERSCHIEDENER DIGITALISIERUNGSPROJEKTE 
INSBESONDERE IM RAHMEN OZG   
befristet bis 31.12.2024   
Summe Dez II  21,50
Dez III 
64 1201 Amt für Verkehrsmanagement  1,00 E14 - Verwaltungsbeschäftigte/r   
PROJEKTMANAGEMENT FÜR DAS "MOBILITÄTS  
COCKPITKÖLN" FÜR DIE DAUER DER VOM RAT 
BESCHLOSSENEN MAßNAHME, DERZEIT   
befristet bis 31.07.2025   
 2,00 E9C - Verwaltungsbeschäftigte/r   
FÜR DIE DAUER DER FÖRDERMAßNAHME, 
DERZEIT   
befristet bis 31.03.2025   
68 1201 Amt f. nachh.Mobilitätsentwicklung  0,50 E9A - Verwaltungsbeschäftigte/r   
FÜR DIE ABWICKLUNG DES PROGRAMMS   
"LASTENFAHRRÄDER"", BEFRISTET FÜR DIE 
DAUER DES PROJEKTES, DERZEIT   
befristet bis 31.12.2022   
 1,00 E13 - Verwaltungsbeschäftigte/r   
FÜR DIE UMSETZUNG DES PROJEKTES SUMP,  
BEFRISTET FÜR DIE DAUER DES PROGRAMMS, 
DERZEIT   
befristet bis 31.12.2022   
69            1202 Amt f. Brücken u. Stadtbahnbau            2,00             E10 - Ingenieur/in 
  BEFRISTET FÜR DIE UMSETZUNG DES WERBE-           
                                                                                      NUTZUNGSVERTRAGES   
befristet bis 31.12.2023 
Summe Dez III  6,50
Dez IV 
40 0301 Amt für Schulentwicklung  1,00 E10 - Verwaltungsbeschäftigte/r 
OBJEKTKOORDINATION IM RAHMEN   
DES PROJEKTS BILDUNGSLANDSCHAFT 
ALTSTADT NORD   
befristet bis 31.12.2022   
 1,00 A12 - Stadtamtsrat/rätin 
LEITUNG DES PROJEKTS   
BILDUNGSLANDSCHAFT ALTSTADT NORD 
befristet bis 31.12.2022   
 1,00 A13_22 - Städt. Verwaltungsrat/rätin   
PROJEKT- UND FINANZCONTROLLING IM RAHMEN 
DES PROJEKTS BILDUNGSLANDSCHAFT   
ALTSTADT NORD   
befristet bis 31.12.2022   
 1,00 A8 - Stadthauptsekretär/in   
SCHÜLERSPEZIALVERKEHR AUFGRUND 
FLÜCHTLINGSSITUATION   
befristet bis 31.12.2023   
 4,00             A11 - Stadtamtmann/frau 
UMSETZUNG DES LANDESFÖRDERPROGRAMMS 
  "DIGITALPAKT NRW" (PRÜFUNG ANTRÄGE IT-           
                                                                                      AUSSTATTUNG) BEFRISTET FÜR DIE DAUER DER   
FÖRDERMAßNAHME, DERZEIT  
befristet bis 31.12.2025 
181

Personalkredite und befristete Planstellen=   
KERNVERWALTUNG
Amt bzw. Tpl.  Bezeichnung  Anzahl  Betrag  Stellenbezeichnung 
Dienststelle  Stellen  in Euro 
 1,00             A9_12 - Stadtamtsinspektor/in 
UMSETZUNG DES LANDESFÖRDERPROGRAMMS 
  "DIGITALPAKT NRW" (U.A. RECHNUNGS-               
                                                                                      PRÜFUNG) BEFRISTET FÜR DIE DAUER DER   
FÖRDERMAßNAHME, DERZEIT  
befristet bis 31.12.2025 
 2,00 A10 - Stadtoberinspektor/in   
UMSETZUNG DES LANDESFÖRDERPROGRAMMS   
"DIGITALPAKT NRW" (CONTROLLING/   
FINANZEN) BEFRISTET FÜR DIE DAUER DER 
FÖRDERMAßNAHME, DERZEIT   
befristet bis 31.12.2025   
 1,00 A7 - Stadtobersekretär/in   
UMSETZUNG DES LANDESFÖRDERPROGRAMMS   
"DIGITALPAKT NRW" (ANLAGENBUCHHALTUNG) 
BEFRISTET FÜR DIE DAUER DER   
FÖRDERMAßNAHME, DERZEIT   
befristet bis 31.12.2025   
 1,00 A12 - Stadtamtsrat/rätin   
UMSETZUNG DES LANDESFÖRDERPROGRAMMS   
"DIGITALPAKT NRW" (PROJEKTLEITUNG,   
KOORDINATION, STEUERUNG) BEFRISTET FÜR 
DIE DAUER DER FÖRDERMAßNAHME,   
DERZEIT   
befristet bis 31.12.2025   
 1,00 A10 - Stadtoberinspektor/in   
UMSETZUNG DES LANDESFÖRDERPROGRAMMS   
"DIGITALPAKT NRW" (VERGABE UND   
BEWIRTSCHAFTUNG) BEFRISTET FÜR DIE DAUER 
DER FÖRDERMAßNAHME,   
DERZEIT   
befristet bis 31.12.2025   
 3,00 A11 - Stadtamtmann/frau   
UMSETZUNG DES LANDESFÖRDERPROGRAMMS 
"COSCHUL" - LERNEN AUF DISTANZ.   
befristet bis 31.12.2022   
 1,00 A11 - Stadtamtmann/frau   
UMSETZUNG DES LANDESFÖRDERPROGRAMMS   
"DIGITALPAKT NRW" (CAS-VERKABELUNGEN,   
STELLV. PROJEKTLEITUNG)BEFRISTET FÜR DIE 
DAUER DER FÖRDERMAßNAHME, DERZEIT   
befristet bis 31.12.2025   
 1,00 A10 - Stadtoberinspektor/in   
SACHBEARBEITUNG DIGITALISIERUNG 
SCHÜLERSPEZIALVERKEHR   
befristet bis 31.12.2024   
401 0301 Schulamt f. die Stadt Köln  15.645 PK FÜR GENERALIEN DER 
DER SCHULRÄTE   
51 0604 Amt f. Kinder, Jugend u. Familie  1,00 A7 - Stadtobersekretär/in   
ZUR UNTERSTÜTZUNG DER DEZENTRALEN 
PERSONALARBEIT   
befristet bis 31.12.2021   
 1,00 A10 - Stadtoberinspektor/in   
ZUR UNTERSTÜTZUNG DER DEZENTRALEN 
PERSONALARBEIT   
befristet bis 31.12.2021   
 1,00 A11 - Stadtamtmann/frau   
ZUR UMSETZUNG DER GEFÄHRDUNGSANALYSE IN 
STÄDTISCHEN KITAS   
GEM. VV-BESCHLUSS VOM 04.07.2017   
befristet bis 31.12.2022   
182

Personalkredite und befristete Planstellen=   
KERNVERWALTUNG
Amt bzw. Tpl.  Bezeichnung  Anzahl  Betrag  Stellenbezeichnung 
Dienststelle  Stellen  in Euro 
 1,00 E11 - Verwaltungsbeschäftigte/r   
ZUR UMSETZUNG DER GEFÄHRDUNGSANALYSE IN 
STÄDTISCHEN KITAS   
GEM. VV-BESCHLUSS VOM 04.07.2017   
befristet bis 31.12.2022   
 1,00 A10 - Stadtoberinspektor/in   
ZUR ABARBEITUNG DER ANPASSUNGEN IN 
KIT OFFICE   
befristet bis 31.12.2024   
 2,00 A10 - Stadtoberinspektor/in   
AUFGRUND ZEITLICH BEGRENZTER   
AUFGABENSTELLUNG EINFÜHRUNG UND   
BETREUUNG ERSATZSOFTWARE FÜR KIT-OFFICE 
befristet bis 31.12.2024   
513 0603 Tageseinr. u.  -betreuung f. Kinder  49,00 S8B - Erzieher/in   
FÜR DIE SPRACHFÖRDERUNG IM RAHMEN   
DES BUNDESPROGRAMMES "SPRACH-KITAS:   
WEIL SPRACHE DER SCHLÜSSEL ZUR WELT IST" 
befristet bis 31.12.2022   
 3,50 S17 - Sozialarbeiter/in / -pädagog/e/in  
FÜR DIE SPRACHFÖRDERUNG IM RAHMEN   
DES BUNDESPROGRAMMES "SPRACH-KITAS:   
WEIL SPRACHE DER SCHLÜSSEL ZUR WELT IST" 
befristet bis 31.12.2022   
 1,00 A10 - Stadtoberinspektor/in   
ZUR SICHERSTELLUNG DES FORTLAUFENDEN 
GESCHÄFTES AUFGRUND DER VERLÄNGERUNG 
DES FÖRDERPROGRAMMS ZUM U3-AUSBAU   
befristet bis 31.12.2023   
 1,00 E12 - Verwaltungsbeschäftigte/r   
ZUR UMSETZUNG DER GEFÄHRDUNGSANALYSE IN 
STÄDTISCHEN KITAS   
befristet bis 31.12.2022   
 0,50 S12 - Sozialarbeiter/in / -pädagog/e/in 
FÜR DAS BUNDESPROGRAMM "KITA-EINSTIEG:  
BRÜCKEN BAUEN IN FRÜHE BILDUNG"   
befristet bis 31.12.2022   
516 0603 Familienservice  0,50 A7 - Stadtobersekretär/in   
FÜR DIE FEHLERKORREKTUR AN DER   
SCHNITTSTELLE LITTLE BIRD ZU KIT OFFICE 
befristet bis 31.12.2021   
52 0801 Sportamt  1,00 E9B - Verwaltungsbeschäftigte/r  
GESCHÄFTSSTELLE "UEFA EURO 2024" 
befristet bis 31.12.2024   
 1,00 E10 - Verwaltungsbeschäftigte/r   
PROJEKTKOORDINATOR*IN "UEFA EURO 2024" 
befristet bis 31.12.2024   
 1,00 E9C - Verwaltungsbeschäftigte/r   
PROMOTION MANAGER*IN "UEFA EURO 2024" 
befristet bis 31.08.2024   
Summe Dez IV  84,50  15.645
183

Personalkredite und befristete Planstellen=   
KERNVERWALTUNG
Amt bzw. Tpl.  Bezeichnung  Anzahl  Betrag  Stellenbezeichnung 
Dienststelle  Stellen  in Euro 
Dez V 
50 0501 Soziales, Arbeit und Senioren  1,00 A13_21 - Städt. Verwaltungsrat/rätin 
UMSETZUNG DES PROJEKTES #ZUKUNFT IN  
DER PFLEGE#, DERZEIT   
befristet bis 31.12.2024   
 4,00 A10 - Stadtoberinspektor/in   
ZUR BEARBEITUNG VON RÜCKSTÄNDEN IM   
BEREICH DER LEISTUNGSGEWÄHRUNG NACH DEM 
SGB XII IN HEIMEN UND ANSTALTEN   
befristet bis 31.12.2021   
 1,00 A12 - Stadtamtsrat/rätin   
EINFÜHRUNG DER ELEKTRONISCHEN AKTE BEI 
50 - STRATEGISCHE PLANUNG,   
PROJEKTLEITUNG, DERZEIT   
befristet bis 31.12.2024   
 3,00 A11 - Stadtamtmann/frau   
EINFÜHRUNG DER ELEKTRONISCHEN AKTE BEI 
50 - STRATEGISCHE PLANUNG,   
MITARBEIT IM PROJEKT, DERZEIT   
befristet bis 31.12.2024   
 1,00 A13_21 - Städt. Verwaltungsrat/rätin 
ZUR UNTERSTÜTZUNG UND FORCIERUNG DER 
ANGESTREBTEN VERÄNDERUNGSPROZESSE,   
DERZEIT   
befristet bis 31.12.2026   
 1,00 A12 - Stadtamtsrat/rätin   
FÜR DIE DAUER DER UMSETZUNG   
UND ETABLIERUNG DER MAßNAHMEN AUS DER 
TASK-FORCE WOHNRAUMSICHERUNG,   
befristet bis 30.04.2026   
 0,50 E9C - Verwaltungsbeschäftigte/r   
FÜR DIE DAUER DES GESTIEGENEN   
POLITISCHEN UND MEDIALEN INTERESSES IN 
BEZUG AUF DIE WOHNRAUMSICHERUNG,   
befristet bis 30.04.2026   
506 0507 Bürgerzentren/-häuser  113.000 PK-EURO ZUR GERINGF. BESCHÄFTIGUNG V.   
BESCH. I.D.T.V. KINDERPFLEGERN/INNEN M. 
STAATL. ANERK. S2 TVÖD, VB EG 3 TVÖD,   
BESCHÄFTIGTE IN EINFACHSTEN TÄTIGKEITEN 
EG 1 TVÖD NRW   
 45.000 PK-EURO ZUR GERINGF. BESCHÄFTIGUNG V.   
BESCH. I.D.T.V. KINDERPFLEGERN/INNEN M. 
STAATL. ANERK. S2 TVÖD, BESCH. F. EINF. 
HAUSW. ARBEITEN E2 TVÖD NRW, BESCH. M.  
EINFACHSTEN TÄTIGKEITEN E1 TVÖD NRW   
50 1501 Arbeitsmarktförderung  1,00 A13_21 - Städt. Verwaltungsrat/rätin   
REGIONALAGENTUR KÖLN IN TRÄGERSCHAFT DER 
STADT KÖLN BEFRISTET FÜR DIE DAUER DER   
VOM RAT BESCHLOSSENEN MAßNAHME   
(0333/2022), DERZEIT   
befristet bis 30.06.2024   
 1,00 E14 - Verwaltungsbeschäftigte/r   
UMSETZUNG DES PROJEKTES KOMPETENZZENTRUM 
FRAU UND BERUF, BEFRISTET FÜR DIE DAUER  
DER VOM RAT BESCHLOSSENEN MAßMAHME,   
DERZEIT   
befristet bis 30.04.2022   
 0,50 A8 - Stadthauptsekretär/in   
UMSETZUNG DES PROJEKTES KOMPETENZZENTRUM 
FRAU UND BERUF, BEFRISTET FÜR DIE DAUER  
DER VOM RAT BESCHLOSSENEN MAßNAHME,   
DERZEIT   
befristet bis 30.04.2022   
184

Personalkredite und befristete Planstellen=   
KERNVERWALTUNG
Amt bzw. Tpl.  Bezeichnung  Anzahl  Betrag  Stellenbezeichnung 
Dienststelle  Stellen  in Euro 
 0,50 E12 - Verwaltungsbeschäftigte/r   
UMSETZUNG DES PROJEKTES KOMPETENZZENTRUM 
FRAU UND BERUF, BEFRISTET FÜR DIE DAUER  
DER VOM RAT BESCHLOSSENEN MAßMAHME,   
DERZEIT   
befristet bis 30.04.2022   
 1,00 E10 - Ingenieur/in   
UMSETZUNG DES LANDESFÖRDERPROGRAMMS   
"GUTE SCHULE 2020" (FÜR MAßNAHMEN I.R.D. 
STADTVERSCHÖNERUNGSPROGRAMMS) BEFRISTET  
FÜR DIE DAUER DER VOM RAT BESCHLOSSENEN  
MAßNAHME, DERZEIT   
befristet bis 31.12.2022   
 1,00 E13 - Verwaltungsbeschäftigte/r   
BERATUNG IM RAHMEN DES PROGRAMMS   
"UNTERNEHMENSWERT:MENSCH", BEFRISTET FÜR 
DIE DAUER DER VOM RAT BESCHLOSSENEN   
MAßNAHME, DERZEIT   
befristet bis 30.06.2022   
 0,50 E12 - Verwaltungsbeschäftigte/r   
UMSETZUNG DES PROJEKTES KOMPETENZZENTRUM 
FRAU UND BERUF, BEFRISTET FÜR DIE DAUER  
DER VOM RAT BESCHLOSSENEN MAßNAHME,   
DERZEIT   
befristet bis 30.04.2022   
 1,00 E12 - Verwaltungsbeschäftigte/r   
AUFGRUND DES VERBUNDPROJEKTES FÜR DEN 
ZEITRAUM 01.10.2021 - 30.09.2024   
befristet bis 30.09.2024   
56 1004 Wohnraumversorgung  6,00 A8 - Stadthauptsekretär/in   
FÜR DIE DAUER DES ZUZUGS UND DER   
UNTERBRINGUNG VON KRIEGSGEFLÜCHTETEN   
AUS DER UKRAINE ENTSTANDENEN MEHRBEDARFE 
befristet bis 30.04.2024   
 5,00 A10 - Stadtoberinspektor/in   
FÜR DIE DAUER DES ZUZUGS UND DER   
UNTERBRINGUNG VON KRIEGSGEFLÜCHTETEN   
AUS DER UKRAINE ENTSTANDENEN MEHRBEDARFE 
befristet bis 30.04.2024   
 1,00 A13_21 - Städt. Verwaltungsrat/rätin   
FÜR DIE DAUER DES ZUZUGS UND DER   
UNTERBRINGUNG VON KRIEGSGEFLÜCHTETEN   
AUS DER UKRAINE ENTSTANDENEN MEHRBEDARFE 
befristet bis 30.04.2024   
 20,50 S12 - Sozialarbeiter/in / -pädagog/e/in  
FÜR DIE DAUER DES ZUZUGS UND DER   
UNTERBRINGUNG VON KRIEGSGEFLÜCHTETEN   
AUS DER UKRAINE ENTSTANDENEN MEHRBEDARFE 
befristet bis 30.04.2024   
 2,50 S15 - Sozialarbeiter/in / -pädagog/e/in  
FÜR DIE DAUER DES ZUZUGS UND DER   
UNTERBRINGUNG VON KRIEGSGEFLÜCHTETEN   
AUS DER UKRAINE ENTSTANDENEN MEHRBEDARFE 
befristet bis 30.04.2024   
 15,00 E4 - Verwaltungsbeschäftigte/r   
FÜR DIE DAUER DES ZUZUGS UND DER   
UNTERBRINGUNG VON KRIEGSGEFLÜCHTETEN   
AUS DER UKRAINE ENTSTANDENEN MEHRBEDARFE 
befristet bis 30.04.2024   
 5,00 E10 - Ingenieur/in   
FÜR DIE DAUER DES ZUZUGS UND DER   
UNTERBRINGUNG VON KRIEGSGEFLÜCHTETEN   
AUS DER UKRAINE ENTSTANDENEN MEHRBEDARFE 
befristet bis 30.04.2024   
185

Personalkredite und befristete Planstellen=   
KERNVERWALTUNG
Amt bzw. Tpl.  Bezeichnung  Anzahl  Betrag  Stellenbezeichnung 
Dienststelle  Stellen  in Euro 
Summe Dez V  73,00  158.000
Dez VI 
48 1002 Konservator  1,00 E13 - Verwaltungsbeschäftigte/r   
EINFÜHRUNG DER DIGITALEN DENKMALLISTE 
GEM. VERORDNUNG ÜBER DIE FÜHRUNG   
DER DENKMALLISTE   
befristet bis 31.12.2025   
61 0901 Stadtplanungsamt  1,00 A10 - Stadtoberinspektor/in   
ABBAU RÜCKSTAND IM VERWALTUNGSBEREICH 
befristet bis 31.12.2021   
 2,00 E9A - Vermessungstechniker/in   
TECHNISCHE SACHBEARBEITUNG DES QUALITÄTS 
MANAGEMENTS DES VERBUNDPROJEKTES   
befristet bis 31.12.2021   
 1,00 A12 - Stadtamtsrat/rätin 
FÜR DIE PROJEKTLEITUNG   
GESAMTPROJEKTSTEUERUNG NEU-ORGA 61 
befristet bis 31.12.2023   
 1,00             E14 - Verwaltungsbeschäftigte/r 
  FÜR DIE VERANTWORTUNG DER DEZERNATSÜBER-         
                                                                                      GREIFENDEN GESAMTPROJEKTSTEUERUNG   
WAIDMARKT UND DIE TEILPROJEKTLEITUNG 
STÄDTEBAU   
befristet bis 31.12.2029   
63            1001 Bauaufsichtsamt                           2,00             A10 - Stadtoberinspektor/in 
  BEFRISTET FÜR DIE UMSETZUNG DES WERBE-           
                                                                                      NUTZUNGSVERTRAGES   
befristet bis 31.12.2023 
 0,50 A10 - Stadtoberinspektor/in   
BEFRISTETE MEHRSTELLE ZUM ABBAU DER 
RÜCKSTÄNDE BEI 630/5   
befristet bis 31.12.2024   
 1,50 E11 - Ingenieur/in   
BEFRISTETE MEHRSTELLE ZUM ABBAU DER 
RÜCKSTÄNDE BEI 630/5   
befristet bis 31.12.2024   
 1,00 E9A - Techniker/in (staatlich geprüft) 
UMSETZUNG DES WERBENUTZUNGSVERTRAGES   
befristet bis 31.12.2021   
 2,00 E7 - Verwaltungsbeschäftigte/r   
UNTERSTÜTZUNG DER ANTRAGSBERATUNG 
PROJEKTHAFT BIS 30.06.2020   
befristet bis 31.12.2020   
 5,50 A10 - Stadtoberinspektor/in   
UNTERSTÜTZUNG DES VERBUNDPROJEKTES   
BESCHLEUNIGUNG V BAUGENEHMIGUNGSPROZESSE 
befristet bis 31.12.2022   
 3,50 E11 - Ingenieur/in   
UNTERSTÜTZUNG DES VERBUNDPROJEKTES   
BESCHLEUNIGUNG V BAUGENEHMIGUNGSPROZESSE 
befristet bis 31.12.2022   
 0,75 E9A - Techniker/in (staatlich geprüft) 
BEFRISTETE MEHRSTELLE ZUM ABBAU DER   
RÜCKSTÄNDE BEI 630/5   
befristet bis 31.12.2024   
186

Personalkredite und befristete Planstellen=   
KERNVERWALTUNG
Amt bzw. Tpl.  Bezeichnung  Anzahl  Betrag  Stellenbezeichnung 
Dienststelle  Stellen  in Euro 
Summe Dez VI  22,75
Dez VII 
VII 0111 Dezernat VII  1,00 E13 - Verwaltungsbeschäftigte/r 
ENTWICKLUNG UND PFLEGE DER   
"KULTURMARKE KÖLN"   
befristet bis 31.12.2022   
VII/3 0413 Archäologische Zone  0,72 E8 - Verwaltungsbeschäftigte/r 
FÜR DIE MITARBEIT IM PROJEKT   
"ARCHÄOLOGISCHE ZONE"   
befristet bis 31.12.2021   
 1,00 E9A - Grabungsbeschäftigte/r 
PROJEKT "ARCHÄOLOG. ZONE"   
befristet bis 31.12.2021   
 0,53 E9A - Grabungsbeschäftigte/r   
FÜR GRABUNGSARBEITEN IM RAHMEN DER 
ARCHÄOLOGISCHEN ZONE   
befristet bis 31.12.2021   
 3,00 E10 - Grabungsbeschäftigte/r   
FÜR GRABUNGSARBEITEN IM RAHMEN DER 
ARCHÄOLOGISCHEN ZONE   
befristet bis 31.12.2021   
 1,00 E13 - Verwaltungsbeschäftigte/r   
FÜR GRABUNGSARBEITEN IM RAHMEN DER 
ARCHÄOLOGISCHEN ZONE   
befristet bis 31.12.2021   
 1,00 A12 - Stadtamtsrat/rätin   
UNTERSTÜTZUNG DER PROJEKTLEITUNG 
befristet bis 31.12.2021   
 1,00 E8 - Restaurierungsassistent/in  
STEINRESTAURIERUNG IM RAHMEN DER 
ARCHÄOLOGISCHEN ZONE   
befristet bis 31.12.2021   
 1,00 E6 - Grabungsbeschäftigte/r   
SICHERUNGSARBEITEN IM RAHMEN DER 
ARCHÄOLOGISCHEN ZONE   
befristet bis 31.12.2021   
 0,50 E4 - Grabungsbeschäftigte/r   
MITARBEIT FUNDBEARBEITUNG IM RAHMEN DER 
ARCHÄOLOGISCHEN ZONE   
befristet bis 31.12.2021   
 2,00 E6 - Grabungsbeschäftigte/r   
GRABUNGSTECHNIKER/IN ARCHÄOLOGISCHE ZONE 
ZUR DOKUMENTATION DER BEFUNDE   
befristet bis 31.12.2021   
 7,00 E3/E4 - Ausgrabungsbeschäftigte/r   
BEFUND- UND/ODER BAUSTELLENSICHERUNG 
ARCHÄOLOGISCHE ZONE   
befristet bis 31.12.2021   
 0,47 E10 - Restaurator/in   
FÜR RESTAURATORISCHE TÄTIGKEITEN,   
INSBES. FÜR DIE MATERIALGRUPPEN GLAS 
UND METALL, IM RAHMEN DER   
ARCHÄOLOGISCHEN ZONE   
befristet bis 31.12.2021   
187

Personalkredite und befristete Planstellen=   
KERNVERWALTUNG
Amt bzw. Tpl.  Bezeichnung  Anzahl  Betrag  Stellenbezeichnung 
Dienststelle  Stellen  in Euro 
41 0416 Kulturamt  1,00 A11 - Stadtamtmann/frau   
BEARBEITUNG DER FÖRDERSTIPENDIEN U. 
PREISE I.R.D. STRAT. LEITPROJEKTES  
"FÖRDERUNG DER FREIEN SZENE"   
befristet bis 31.12.2022   
  4101          0417 Puppenspiele                                        14.203 PERSONALKREDIT FÜR KÜNSTLERI-                    
                                                                                      SCHES PERSONAL, GAST- UND   
SONDERHONORARE 
43            0418 Stadtbibliothek                           1,00             E10 - Verwaltungsbeschäftigte/r 
  ZUR UNTERSTÜTZUNG DER VERWALTUNGSAB-             
                                                                                      TEILUNG BEI DER DURCHFÜHRUNG DIVERSER   
PROJEKTE   
befristet bis 31.12.2022 
 1,00 E13 - Verwaltungsbeschäftigte/r   
PROJEKTMANAGER "MAKER INTERKULTURELL" 
befristet bis 30.06.2022   
 1,00 E12 - Verwaltungsbeschäftigte/r   
PROZESSMANAGER/IN DER GENERALSANIERUNG   
DER ZENTRALBILBIOTHEK, BEFRISTET FÜR DIE 
DAUER DER VOM RAT BESCHLOSSENEN MAßNAHME 
DERZEIT   
befristet bis 31.12.2024   
44 0412 Historisches Archiv  1,00 A11 - Stadtamtmann/frau   
STELLV. VERWALTUNGSLEITUNG,   
PERSONAL UND ORGANISATION BEFRISTET   
FÜR DEN ZEITRAUM DER WIEDERAUFBAUPHASE, 
DERZEIT   
befristet bis 31.12.2022   
 1,00 E8 - Verwaltungsbeschäftigte/r   
IM RAHMEN DES PROJEKTS EINSCHL. VERGABEN 
UND TRANSPORTE, AZE-PFLEGE BEFRISTET   
FÜR DEN ZEITRAUM DER WIEDERAUFBAUPHASE,  
DERZEIT   
befristet bis 31.12.2022   
 1,00 A13_21 - Städt. Verwaltungsrat/rätin   
VERWALTUNGSLEITUNG BEFRISTET   
FÜR DEN ZEITRAUM DER WIEDERAUFBAUPHASE, 
DERZEIT   
befristet bis 31.12.2022   
 1,00 A10 - Stadtoberinspektor/in   
INTERNETREDAKTION, BETREUUNG I.-SEITEN   
DES HIST. ARCHIVS, EINSTELLEN/BEARBEITEN 
VON TEXTEN UND BILDERN BEFRISTET   
FÜR DEN ZEITRAUM DER WIEDERAUFBAUPHASE,  
DERZEIT   
befristet bis 31.12.2022   
 1,00 A11 - Stadtamtmann/frau   
MITARBEIT IM SACHGEBIET   
NEUBAU UND PROVISORISCHES ARCHIV 
BEFRISTET FÜR DEN ZEITRAUM DER   
WIEDERAUFBAUPHASE, DERZEIT   
befristet bis 31.12.2021   
 2,00             E11 - Restaurator/in 
RESTAURIERUNGSARBEITEN BEFRISTET 
  FÜR DIE DAUER DER DRITTMITTEL-                   
                                                                                      FINANZIERUNG STIFTUNG STADTGEDÄCHTNIS,   
DERZEIT   
befristet bis 31.12.2023 
 1,00 E7 - Verwaltungsbeschäftigte/r   
SEKRETÄR/IN DER AMTSLEITUNG BEFRISTET   
FÜR DEN ZEITRAUM DER WIEDERAUFBAUPHASE, 
DERZEIT   
befristet bis 31.12.2022   
188

Personalkredite und befristete Planstellen=   
KERNVERWALTUNG
Amt bzw. Tpl.  Bezeichnung  Anzahl  Betrag  Stellenbezeichnung 
Dienststelle  Stellen  in Euro 
 1,00 E7 - Verwaltungsbeschäftigte/r   
UNTERSTÜTZUNG IM BEREICH 44/4 UND 44/41 
IN ADMINISTRATIVEN AUFGABEN UND   
VERWALTUNG BEFRISTET   
FÜR DEN ZEITRAUM DER WIEDERAUFBAUPHASE, 
DERZEIT   
befristet bis 31.12.2022   
 1,00 E6 - Verwaltungsbeschäftigte/r   
MITARBEIT VERWALTUNG BEFRISTET   
FÜR DEN ZEITRAUM DER WIEDERAUFBAUPHASE, 
DERZEIT   
befristet bis 31.12.2022   
 1,00 E9B - Verwaltungsbeschäftigte/r   
MITARBEIT VERWALTUNG BEFRISTET   
FÜR DEN ZEITRAUM DER WIEDERAUFBAUPHASE, 
DERZEIT   
befristet bis 31.12.2022   
 2,00 E3/E4 - Hilfshandwerker/in   
LAGERIST IM ARCHIVDIENST   
LAGER- UND TRANSPORTARBEITEN IM RAHMEN 
DER RESTAURIERUNGSARBEITEN   
befristet bis 31.12.2021   
 2,00 E5 - Fachbeschäftigte/r   
LAGERIST IM ARCHIVDIENST   
LAGER- UND TRANSPORTARBEITEN IM RAHMEN 
DER RESTAURIERUNGSARBEITEN   
befristet bis 31.12.2021   
 2,00 E4 - Verwaltungsbeschäftigte/r 
ERFASSUNGSHELFER IM RAHMEN DER 
RESTAURIERUNGSARBEITEN   
befristet bis 31.12.2020   
 1,00 E7 - Verwaltungsbeschäftigte/r   
VERWALTUNGSAUFGABEN IM RDZ (RESTAURIER.- 
 UND DIGITALISIERUNGSZENTRUM) BEFRISTET 
FÜR DEN ZEITRAUM DER WIEDERAUFBAUPHASE  
befristet bis 31.12.2022   
 1,00 E11 - Restaurator/in   
RESTAURIERUNGSARBEITEN FÜR DIE   
DAUER DER DRITTMITTELFINANZIERUNG 
STIFTUNG STADTGEDÄCHTNIS,   
DERZEIT   
befristet bis 31.12.2042   
4511 0402 Museum Ludwig  1,00 E13 - Verwaltungsbeschäftigte/r 
ASSISTENT/IN DES DIREKTORS   
befristet bis 31.12.2022   
 0,20             E3 - Verwaltungsbeschäftigte/r 
  ZUR UNTERSTÜTZUNG DES DIGITALISIERUNGS-          
                                                                                      PROJEKTES DER FOTOGRAFISCHEN   
SAMMLUNG   
ENTSPRECHEND DER REFINANZIERUNG 
DURCH DRITTE   
befristet bis 31.12.2022   
 1,00 E13 - Verwaltungsbeschäftigte/r   
"BERNARD SCHULTZE STELLE"; INSBESONDERE  
BEARBEITUNG UND GESTALTUNG DES NEUEN   
WIKIPEDIA BEITRAGES VON BERNARD SCHULTZE 
SOWIE DIE VERÖFFENTLICHUNG DER PROJEKTE  
DES KÜNSTLERS IN DEN SOZIALEN MEDIEN   
befristet bis 31.12.2024   
 0,33             E4 - Verwaltungsbeschäftigte/r 
ZUR MITARBEIT IM PROJEKT "KUNST:DIALOGE" 
  BEFRISTET FÜR DIE DAUER DER DRITTMITTEL-         
                                                                                      FINANZIERUNG   
befristet bis 31.12.2022 
189

Personalkredite und befristete Planstellen=   
KERNVERWALTUNG
Amt bzw. Tpl.  Bezeichnung  Anzahl  Betrag  Stellenbezeichnung 
Dienststelle  Stellen  in Euro 
 1,00 A10 - Stadtoberinspektor/in   
BAUKOORDINATION FÜR DIE DAUER VON ZWEI 
JAHREN AB BESETZUNG   
befristet bis 31.12.2024   
4512 0403 Römisch-Germanisches Museum  1,00 E13 - Verwaltungsbeschäftigte/r 
I.Z.M. DER HISTORISCHEN MITTE KÖLN
BEFRISTET FÜR DIE DAUER DER VOM RAT
BESCHLOSSENEN MAßNAHME, DERZEIT
befristet bis 30.03.2024
 1,00 E6 - Verwaltungsbeschäftigte/r   
UNTERSTÜTZUNG DES VORZIMMERS DER   
DIREKTION, BEFR. FÜR DIE DAUER DER BAU-          
                                                                                      UND PLANUNGSMAßNAHMEN ARCHÄOLOGISCHE 
ZONE, GENERALSANIERUNG RGM UND PLANUNGS-         
                                                                                      MAßNAHMEN HISTORISCHE MITTE 
befristet bis 31.12.2022 
 1,40 E5 - Verwaltungsbeschäftigte/r 
ZUM BETREIBEN DES MUSEUMSSHOPS 
befristet bis 31.03.2024   
4512/2 1002 Archäolog. Bodendenkmalpflege  200.000 BEFRISTETE BESCHÄFTIGUNG   
VON MITARBEITERN/MITARBEITERINNEN 
BEI GRABUNGEN   
4513 0404 Rautenstrauch-Joest-Museum  1,00 E13 - Verwaltungsbeschäftigte/r   
IM RAHMEN DER TEILNAHME AM PROGRAMM  
"360° - FONDS FÜR KULTUREN DER NEUEN 
STADTGESELLSCHAFT"   
BEFR. FÜR DIE DAUER VON 4 JAHREN   
befristet bis 31.12.2023   
4514 0405 Museum f. angewandte Kunst  1,00 E13 - Verwaltungsbeschäftigte/r   
PROVENIENZFORSCHUNG ZU DEN ERWERBUNGEN 
1933 BIS 1940   
BEFRISTET FÜR DIE DAUER VON 2 JAHREN   
befristet bis 31.07.2022   
 1,00 E13 - Verwaltungsbeschäftigte/r   
NEUKONZEPTION DER SCHAUSAMMLUNG DER   
HISTORISCHEN BESTÄNDE UND DEREN   
OPERATIVE UMSETZUNG BEFRISTET FÜR DIE 
DAUER VON 4 JAHREN UND 10 MONATEN   
befristet bis 31.12.2027   
 1,00 E11 - Restaurator/in   
KONSERVATORISCHE UND RESTAURATORISCHE 
PROJEKTLEITUNG "INTERIMSDEPOT"   
BEFR. FÜR DIE DAUER VON 18 MONATEN   
befristet bis 31.12.2024   
4516 0407 Museum Schnütgen  1,00 E13 - Verwaltungsbeschäftigte/r   
GREVEN-STIFTUNGSKURATOR/IN   
BEFR. FÜR DIE DAUER DER DRITTMITTEL-             
                                                                                      FINANZIERUNG 
befristet bis 31.12.2022   
4518 0408 Kölnisches Stadtmuseum  1,00 E13 - Verwaltungsbeschäftigte/r 
I.Z.M. DER HISTORISCHEN MITTE KÖLN
BEFRISTET FÜR DIE DAUER DER VOM RAT
BESCHLOSSENEN MAßNAHME, DERZEIT
befristet bis 30.06.2028
 0,50 E9A - Restaurierungsassistent/in   
ZUR UNTERSTÜTZUNG BEIM UMZUG / DER   
VERLAGERUNG DER BESTÄNDE DER GRAFISCHEN 
SAMMLUNG UND DER BIBLIOTHEK   
befristet bis 31.12.2021   
190

Personalkredite und befristete Planstellen=   
KERNVERWALTUNG
Amt bzw. Tpl.  Bezeichnung  Anzahl  Betrag  Stellenbezeichnung 
Dienststelle  Stellen  in Euro 
4520 0410 NS-Dokumentationszentrum  0,77 E11 - Verwaltungsbeschäftigte/r 
I.R.D. PROJEKTES "MOBILE BERATUNG GEGEN
RECHTSEXTREMISMUS IM REGIERUNGSBEZIRK
KÖLN"
befristet bis 31.12.2024
 0,50 E11 - Verwaltungsbeschäftigte/r 
I.R.D. PROJEKTES "QUALIFIZIERUNG UND BE-         
                                                                                      GLEITUNG VON INSTITUTIONEN, ORGANISATIO-         
                                                                                      NEN UND EINRICHTUNGEN FÜR MEHR DEMOKRA-          
                                                                                      TIE UND GEGEN RECHTSEXTREMISMUS UND   
RASSISMUS"   
befristet bis 31.12.2024 
Summe Dez VII  57,92  214.203
Dez VIII 
VIII/2 1401 Koordinationsstelle Klimaschutz  0,50 E13 - Verwaltungsbeschäftigte/r 
UMSETZUNG DES PROJEKTES   
"OPTIWOHN"   
befristet bis 30.06.2022   
 1,00             E13 - Verwaltungsbeschäftigte/r 
  LEITPROJEKT: ERSTELLUNG EINER LANGFRIST-         
                                                                                      IGEN PERSPEKTIVE FÜR EIN KLIMANEUTRALES   
KÖLN IN 2050, ERARBEITUNG VON ALTERNAT. 
ENTWICKLUNGSPFADEN, INNOVATIONSFOND   
SMARTCITY COLOGNE   
befristet bis 31.12.2023   
VIII/3 1101 Eigenbetriebsähnl. Einrichtung AWB  1,00 A11 - Stadtamtmann/frau   
ZUR WAHRNEHMUNG DER TÄTIGKEITEN IM 
RAHMEN DES BGA SERVIZIO   
(TOILETTENKONZEPT)   
befristet bis 31.12.2022   
23 0903 Amt f. Liegensch., Verm. u. Kataster  1,00 E9A - Vermessungstechniker/in   
RÜCKSTANDSBEARBEITUNG IN DER ERMITTLUNG 
GRUNDSTÜCKSBEZOGENER DATEN FÜR DIE   
STRAßENREINIGUNGSGEBÜHR   
befristet bis 31.12.2024   
 2,00 E6 - Vermessungstechniker/in 
FÜR DIE DIGITALISIERUNG UND  
VEKTORISIERUNG VON   
BEBAUUNGSPLÄNEN   
befristet bis 31.12.2027   
23 0108 Liegenschaftsverwaltung  0,50 E11 - Verwaltungsbeschäftigte/r 
GEM. RATSBESCHLUSS VERLÄNGERUNG 
NEUBAU FRISCHEZENTRUM   
befristet bis 31.12.2025   
 2,00 A11 - Stadtamtmann/frau   
GEM. RATSBESCHLUSS VERLÄNGERUNG 
NEUBAU FRISCHEZENTRUM   
befristet bis 31.12.2025   
 1,00 E11 - Ingenieur/in   
GEM. RATSBESCHLUSS VERLÄNGERUNG 
NEUBAU FRISCHEZENTRUM   
befristet bis 31.12.2025   
 1,00 A11 - Stadtamtmann/frau   
ABWICKLUNG PLANGEBIET PARKSTADT SÜD 
befristet bis 31.12.2023   
 1,00 A8 - Stadthauptsekretär/in   
ABWICKLUNG PLANGEBIET PARKSTADT SÜD 
befristet bis 31.12.2023   
191

Personalkredite und befristete Planstellen=   
KERNVERWALTUNG
Amt bzw. Tpl.  Bezeichnung  Anzahl  Betrag  Stellenbezeichnung 
Dienststelle  Stellen  in Euro 
 1,00 A12 - Stadtamtsrat/rätin   
BAUKONZESSIONSVERFAHREN PARKSTADT SÜD,  
FÜR DIE DAUER DER VOM RAT BESCHLOSSENEN 
MAßNAHME, DERZEIT BIS   
befristet bis 31.12.2024   
23 0203 Marktwesen  1,00 E13 - Verwaltungsbeschäftigte/r   
PLANUNG GROßMARKTVERLAGERUNG UND NEUBAU 
FRISCHEZENTRUM BEFRISTET FÜR DIE DAUER  
DER VOM RAT BESCHLOSSENEN MAßNAHME,   
DERZEIT   
befristet bis 31.12.2022   
57 1401 Umwelt- u. Verbraucherschutzamt  1,00 A12 - Stadtamtsrat/rätin   
WAHRNEHMUNG DER GESCHÄFTSFÜHRUNG DES 
FORUMS WAHNER HEIDE, DERZEIT   
befristet bis 31.12.2022   
 1,00 E13 - Verwaltungsbeschäftigte/r   
UMSETZUNG DES PROJEKTES "AUFBAU EINES  
HITZEWARN- UND INFORMATIONSSYSTEMS" IM 
RAHMEN DES IHK EFRE "STARKE VEEDEL -   
STARKES KÖLN"   
befristet bis 31.12.2021   
 1,00 E6 - Verwaltungsbeschäftigte/r   
ENTLASTUNG DES STAMMPERSONALS 572 BEI 
PFLICHTAUFGABEN   
befristet bis 31.12.2022   
67 1301 Amt. f. Landschpfl. u. Grünfl.  652 TORSCHLIEßER IM ROSENGARTEN 
MTL 54,32 EUR, LGR. 2/3/3A  
 767 TORSCHLIEßER BOLZPLATZ   
VERNICHER STR. LGR. 2/3/3A 
 1,00 E6 - Gärtner/in   
STRATEGISCHES LEITPROJEKT "KÖLN   
AUFRÄUMEN", BEFRISTET FÜR DIE DAUER 
DER FINANZIERUNG, DERZEIT   
befristet bis 31.12.2022   
 1,00             E11 - Ingenieur/in 
  STRATEGISCHES LEITPROJEKT "WOHNUNGS-             
                                                                                      BAUOFFENSIVE" BEFRISTET FÜR DIE DAUER   
DER FINANZIERUNG, DERZEIT 
befristet bis 31.12.2022  
 2,00             E6 - Gärtner/in 
  STRATEGISCHES LEITPROJEKT "WOHNUNGSBAU-          
                                                                                      OFFENSIVE", BEFRISTET FÜR DIE DAUER   
DER FINANZIERUNG, DERZEIT 
befristet bis 31.12.2022  
 2,00             E10 - Ingenieur/in 
  STRATEGISCHES LEITPROJEKT "WOHNUNGSBAU-          
                                                                                      OFFENSIVE", BEFRISTET FÜR DIE DAUER   
DER FINANZIERUNG, DERZEIT 
befristet bis 31.12.2022  
67 1303 Amt. f. Landschpfl. u. Grünfl.  1.533 TORSCHLIEßER FRIEDHOF WEIDEN  
127,82 EURO MTL. 1533,88 P.A. 
(LGR. 2/3/3A)   
   552 PERSONALKREDIT FRIEDHOFSTOR-                     
                                                                                      SCHLIESSER IN PORZ (WAHN)   
46,02 EURO MTL./552,20 P. A. 
(LGR. 2/3/3A)   
   552 PERSONALKREDIT FRIEDHOFSTOR-                     
                                                                                      SCHLIESSER IN PORZ (LIBUR)   
46,02 EURO MTL./552,20 P. A. 
(LGR. 2/3/3A)   
192

Personalkredite und befristete Planstellen=   
KERNVERWALTUNG
Amt bzw. Tpl.  Bezeichnung  Anzahl  Betrag  Stellenbezeichnung 
Dienststelle  Stellen  in Euro 
   552 PERSONALKREDIT FRIEDHOFSTOR-                     
                                                                                      SCHLIESSER IN PORZ (OBERZÜN-                     
                                                                                      DORF)   
46,02 EURO MTL./552,20 P. A. 
(LGR. 2/3/3A)   
   552 PERSONALKREDIT FRIEDHOFSTOR-                     
                                                                                      SCHLIESSER IN PORZ (ENSEN)   
46,02 EURO MTL./552,20 P. A. 
(LGR. 2/3/3A)   
 1.625 PERSONALKREDIT TORSCHLIESSER   
FRIEDHOF KALK   
135,49 EURU MTL./1625,91 P. A. 
(LGR. 2/3/3A)   
 766 PERSONALKREDIT: TORSCHLIESSER 
63,91 EURO MTL. /766,94 P.A.  
(LGR. 2/3/3A)   
   766 TORSCHLIEßER FRIEDHOF JUNKERS-                   
                                                                                      DORF   
63,91 EURO MTL. 766,94 P.A. 
(LGR. 2/3/3A)   
Summe Dez VIII  22,00  8.317
Dez IX 
IX 0111 Dezernat IX  1,00 A11 - Stadtamtmann/frau   
PROJEKTMITARBEIT   
UMSETZUNG DES FÖRDERPROJEKTES "UN:BOX 
COLOGNE" BEFRISTET FÜR DIE DAUER DER  
FÖRDERMAßNAHME   
befristet bis 31.12.2026   
 2,00             A12 - Stadtamtsrat/rätin 
  PROJEKTSTEUERUNG / DIGITALISIERUNGS-             
                                                                                      EXPERT/IN   
UMSETZUNG OZG BEFRISTET FÜR DIE DAUER 
DER MAßNAHME   
befristet bis 31.12.2026   
 1,00 E11 - Verwaltungsbeschäftigte/r   
PROJEKTMANAGEMENT FÜR DAS PROJEKT   
"DIGITALE ZUKUNFTSSTADT"   
BEFRISTET FÜR DIE DAUER DES PROJEKTES 
befristet bis 31.12.2026   
 1,00 A12 - Stadtamtsrat/rätin   
PROJEKTMANAGEMENT   
UMSETZUNG DES FÖRDERPROJEKTES "UN:BOX 
COLOGNE" BEFRISTET FÜR DIE DAUER DER  
FÖRDERMAßNAHME   
befristet bis 31.12.2026   
 1,00 A10 - Stadtoberinspektor/in   
FINANZEN UND CONTROLLING   
UMSETZUNG DES FÖRDERPROJEKTES "UN:BOX 
COLOGNE" BEFRISTET FÜR DIE DAUER DER  
FÖRDERMAßNAHME   
befristet bis 31.12.2026   
12 0104 Amt für Informationsverarbeitung  3,00 A10 - Stadtoberinspektor/in   
UMSETZUNG DES LANDESFÖRDERPROGRAMMS  
"DIGITALPAKT NRW" (MEDIENEINSATZ UND 
-BERATUNG FÜR SCHULEN) BEFRISTET FÜR DIE
DAUER DER FÖRDERMAßNAHME, DERZEIT
befristet bis 31.12.2025
193

Personalkredite und befristete Planstellen=   
KERNVERWALTUNG
Amt bzw. Tpl.  Bezeichnung  Anzahl  Betrag  Stellenbezeichnung 
Dienststelle  Stellen  in Euro 
 3,00 E10 - IKT-Beschäftigte/r   
UMSETZUNG DES LANDESFÖRDERPROGRAMMS   
"DIGITALPAKT NRW" (DATENNETZWERKE,   
VERKABELUNGEN) BEFRISTET FÜR DIE DAUER 
DER FÖRDERMAßNAHME, DERZEIT   
befristet bis 31.12.2025   
 2,00 A11 - Stadtamtmann/frau   
UMSETZUNG DES LANDESFÖRDERPROGRAMMS  
"DIGITALPAKT NRW" (EINKAUF, VERGABE) 
BEFRISTET FÜR DIE DAUER DER   
FÖRDERMAßNAHME, DERZEIT   
befristet bis 31.12.2025   
 3,00             E12 - IKT-Beschäftigte/r 
  ZUR UMSETZUNG DES BEFRISTETEN FÖRDER-            
                                                                                      PROJEKTES IDUNION BIS 01.04.2024   
befristet bis 31.12.2024 
 1,00             E13 - Verwaltungsbeschäftigte/r 
  ZUR UMSETZUNG DES BEFRISTETEN FÖRDER-            
                                                                                      PROJEKTES IDUNION BIS 01.04.2024   
befristet bis 31.12.2024 
 1,00 E11 - IKT-Beschäftigte/r   
ZUR BETREUUNG DES ALTVERFAHRENS GEKOS   
BIS ZUM ABSCHLUSS DER DATENMIGRATION IN 
DIE NEUE BAUGENEHMIGUNGSSOFTWARE   
befristet bis 31.12.2023   
153 0210 Statistik u. Informationsmanagement  1,00 E13 - Verwaltungsbeschäftigte/r 
BEFRISTET FÜR DIE UMSETZUNG DES 
ZENSUS 2021, DERZEIT BIS   
befristet bis 31.12.2023   
Summe Dez IX  20,00
Gesamtsumme  332,92  404.857
194

Eigenbetriebe und eigenbetriebsähnliche Einrichtungen
          
          
                                                 (Sondervermögen mit Sonderrechnung)
          
          
                                                 Stellenplan für die Beamten und Beschäftigten der
                                                 Zusatzversorgungskasse (einschl.Beihilfekasse)
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
                                                                               Abkürzungen:
                                                                ku = künftig umzuwandeln bei Stellenvakanz
                                                                kw = künftig wegfallend bei Stellenvakanz
          
          
          
          
          
          
195

Beamte (Zusatzversorgungskasse einschl. Beihilfekasse)
          
          
          Laufbahn-/Besoldungsgruppe       Stellenzahl  Stellenzahl  besetzt am   Vermerke/                                           
                                           2023/2024    2022         30.06.2022   Erläuterung                                         
          
          1. Einstiegsamt                                                                                                             
          A13_21                                1,00         1,00         0,98                                                        
          A12                                   2,00         2,00         1,95                                                        
          A11                                   8,00         8,00         7,38                                                        
          A10                                   5,50         4,50         4,44                                                        
          A9_21                                 1,00         1,00         0,95                                                        
          Summen 1. Einstiegsamt               17,50        16,50        15,70                                                        
          
          
          Laufbahngruppe 1                                                                                                            
          
          2. Einstiegsamt                                                                                                             
          A9_12                                15,50        13,50        16,05    2,00 AZ                                             
          A8                                   21,00        15,00        15,80                                                        
          Summen 2. Einstiegsamt               36,50        28,50        31,85                                                        
          
          
          
          
          Summen Beamte                        54,00        45,00        47,55                                                        
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
196

Beschäftigte (Zusatzversorgungskasse einschl. Beihilfekasse)
          
          
          Entgeltgruppe                    Stellenzahl  Stellenzahl  besetzt am   Vermerke/                                           
                                           2023/2024    2022         30.06.2022   Erläuterung                                         
          
          AT-B2, AT-B3, AT-Fest                 1,00         1,00         1,00                                                        
          E15                                   1,00         1,00         1,00                                                        
          E14                                   1,00         1,00         1,00                                                        
          E13                                   2,00         2,00         1,00                                                        
          E12, S18, P16                         2,00         2,00         2,00                                                        
          E9C, E10, S14-S16, P12, P13           6,00         6,00         6,00                                                        
          E9B, S11B-S13, P11                    1,50         1,50         0,00                                                        
          E9A, S9 - S11A, P9, P10               1,50         1,50         1,39                                                        
          E8, S6 - S8B, P8, N                   3,00         3,00         2,92                                                        
          E7, P7                                1,00         1,00         1,00                                                        
          E3, E4, S3, P5, P6                    1,00         1,00         0,00                                                        
          
          
          
          Summen Beschäftigte                  21,00        21,00        17,31                                                        
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
197

198

Eigenbetriebe und eigenbetriebsähnliche Einrichtungen
          
          
                                                 (Sondervermögen mit Sonderrechnung)
          
          
                                                 Stellenplan für die Beamten, Beschäftigten und
                                                 Beschäftigten (gewerblich-technisch) der Gebäudewirtschaft der Stadt Köln
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
                                                                               Abkürzungen:
                                                                ku = künftig umzuwandeln bei Stellenvakanz
                                                                kw = künftig wegfallend bei Stellenvakanz
          
          
          
          
          
          
199

Beamte (Gebäudewirtschaft)
          
          
          Laufbahn-/Besoldungsgruppe       Stellenzahl  Stellenzahl  besetzt am   Vermerke/                                           
                                           2023/2024    2022         30.06.2022   Erläuterung                                         
          
          Laufbahngruppe 2                                                                                                            
          
          2. Einstiegsamt                                                                                                             
          B2                                    1,00         1,00         0,95                                                        
          A16                                   3,00         3,00         2,86                                                        
          A15                                   3,00         3,00         1,91                                                        
          A14                                   6,00         5,00         4,61                                                        
          A13_22                                3,00         3,00         2,93                                                        
          Summen 2. Einstiegsamt               16,00        15,00        13,26                                                        
          
          
          1. Einstiegsamt                                                                                                             
          A13_21                                9,00        10,00         7,93                                                        
          A12                                  24,00        20,00        19,53                                                        
          A11                                  36,77        34,77        32,08                                                        
          A10                                  21,50        18,50        15,80                                                        
          Summen 1. Einstiegsamt               91,27        83,27        75,34                                                        
          
          
          Laufbahngruppe 1                                                                                                            
          
          2. Einstiegsamt                                                                                                             
          A9_12                                 3,00         4,00         1,92    1,00 AZ                                             
          A8                                   15,15        18,75        12,84                                                        
          A7                                    9,72         7,72         7,67                                                        
          Summen 2. Einstiegsamt               27,87        30,47        22,43                                                        
          
          
          
          
          Summen Beamte                       135,14       128,74       111,03                                                        
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
200

Beschäftigte (Gebäudewirtschaft)
          
          
          Entgeltgruppe                    Stellenzahl  Stellenzahl  besetzt am   Vermerke/                                           
                                           2023/2024    2022         30.06.2022   Erläuterung                                         
          
          AT-B2, AT-B3, AT-Fest                 1,00         1,00         1,00                                                        
          AT-A16                                1,00         1,00         1,00                                                        
          E15                                   5,00         4,00         4,95                                                        
          E14                                  29,00        28,00        22,02                                                        
          E13                                  16,00        17,00        11,53                                                        
          E12, S18, P16                        75,00        74,00        58,56                                                        
          E11, S17, P14, P15                  159,00       163,08       117,61                                                        
          E9C, E10, S14-S16, P12, P13         164,34       167,34       140,34                                                        
          E9B, S11B-S13, P11                   22,00        22,00        17,50                                                        
          E9A, S9 - S11A, P9, P10              38,50        34,50        31,62                                                        
          E8, S6 - S8B, P8, N                  29,53        28,63        26,71                                                        
          E7, P7                                6,00         7,72         4,50                                                        
          E5, E6, S4, S5                       17,50        13,03        16,28                                                        
          E3, E4, S3, P5, P6                   10,90        10,65         8,58                                                        
          
          
          
          Summen Beschäftigte                 574,77       571,95       462,20                                                        
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
201

Beschäftigte (gewerblich-technisch) (Gebäudewirtschaft)
          
          
          Entgeltgruppe                    Stellenzahl  Stellenzahl  besetzt am   Vermerke/                                           
                                           2023/2024    2022         30.06.2022   Erläuterung                                         
          
          E7                                    5,00         5,00         4,83                                                        
          E6                                   59,00        59,00        57,81                                                        
          E3/E4, E4                             4,00         4,00         4,00                                                        
          
          
          
          Summen Beschäftigte (gew.-techn.)     68,00        68,00        66,64                                                        
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
202

Eigenbetriebe und eigenbetriebsähnliche Einrichtungen
          
          
                                                 (Sondervermögen mit Sonderrechnung)
          
          
                                                 Stellenplan für die Beamten, Beschäftigten und Beschäftigten (gewerblich-technisch)
                                                 Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
                                                                               Abkürzungen:
                                                                ku = künftig umzuwandeln bei Stellenvakanz
                                                                kw = künftig wegfallend bei Stellenvakanz
          
          
          
          
          
          
203

Beamte ( WALLRAF-RICHARTZ-MUSEUM & FONDATION CORBOUD)
          
          
          Laufbahn-/Besoldungsgruppe       Stellenzahl  Stellenzahl  besetzt am   Vermerke/                                           
                                           2023/2024    2022         30.06.2022   Erläuterung                                         
          
          Laufbahngruppe 2                                                                                                            
          
          2. Einstiegsamt                                                                                                             
          B2                                    1,00         1,00         1,00                                                        
          Summen 2. Einstiegsamt                1,00         1,00         1,00                                                        
          
          
          1. Einstiegsamt                                                                                                             
          A12                                   1,00         1,00         1,00                                                        
          A10                                   2,00         2,00         0,00                                                        
          Summen 1. Einstiegsamt                3,00         3,00         1,00                                                        
          
          
          Laufbahngruppe 1                                                                                                            
          
          2. Einstiegsamt                                                                                                             
          A7                                    1,00         1,00         0,95                                                        
          Summen 2. Einstiegsamt                1,00         1,00         0,95                                                        
          
          
          
          
          Summen Beamte                         5,00         5,00         2,95                                                        
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
204

Beschäftigte ( WALLRAF-RICHARTZ-MUSEUM & FONDATION CORBOUD)
          
          
          Entgeltgruppe                    Stellenzahl  Stellenzahl  besetzt am   Vermerke/                                           
                                           2023/2024    2022         30.06.2022   Erläuterung                                         
          
          E15                                   1,00         1,00         1,00                                                        
          E14                                   1,00         1,00         1,00                                                        
          E13                                   7,00         7,00         5,92                                                        
          E12, S18, P16                         1,00         0,00         1,00                                                        
          E11, S17, P14, P15                    1,50         2,50         1,21                                                        
          E9B, S11B-S13, P11                    1,36         1,36         1,00                                                        
          E9A, S9 - S11A, P9, P10               0,64         0,64         0,64                                                        
          E8, S6 - S8B, P8, N                   1,00         1,00         0,00                                                        
          E7, P7                                2,00         2,00         2,00                                                        
          
          
          
          Summen Beschäftigte                  16,50        16,50        13,77                                                        
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
205

Beschäftigte (gewerblich-technisch) ( WALLRAF-RICHARTZ-MUSEUM & FONDATION CORBOUD)
          
          
          Entgeltgruppe                    Stellenzahl  Stellenzahl  besetzt am   Vermerke/                                           
                                           2023/2024    2022         30.06.2022   Erläuterung                                         
          
          E3/E4, E4                             2,00         2,00         2,00                                                        
          
          
          
          Summen Beschäftigte (gew.-techn.)      2,00         2,00         2,00                                                        
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
206

Eigenbetriebe und eigenbetriebsähnliche Einrichtungen
          
          
                                                 (Sondervermögen mit Sonderrechnung)
          
          
                                                 Stellenplan für die Beamten, Beschäftigten und Beschäftigten (gewerblich-technisch)
                                                 Bühnen der Stadt Köln
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
                                                                               Abkürzungen:
                                                                ku = künftig umzuwandeln bei Stellenvakanz
                                                                kw = künftig wegfallend bei Stellenvakanz
          
          
          
          
          
          
207

Beamte (Bühnen)
          
          
          Laufbahn-/Besoldungsgruppe       Stellenzahl  Stellenzahl  besetzt am   Vermerke/                                           
                                           2023/2024    2022         30.06.2022   Erläuterung                                         
          
          Laufbahngruppe 2                                                                                                            
          
          2. Einstiegsamt                                                                                                             
          A14                                   1,00         1,00         1,00                                                        
          Summen 2. Einstiegsamt                1,00         1,00         1,00                                                        
          
          
          1. Einstiegsamt                                                                                                             
          A13_21                                1,00         1,00         0,98                                                        
          A12                                   3,00         3,00         2,96                                                        
          A11                                   5,00         5,00         4,95                                                        
          Summen 1. Einstiegsamt                9,00         9,00         8,89                                                        
          
          
          Laufbahngruppe 1                                                                                                            
          
          2. Einstiegsamt                                                                                                             
          A8                                    4,50         4,50         5,28                                                        
          A7                                    0,50         0,50         0,59                                                        
          Summen 2. Einstiegsamt                5,00         5,00         5,87                                                        
          
          
          
          
          Summen Beamte                        15,00        15,00        15,76                                                        
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
208

Beschäftigte (Bühnen)
          
          
          Entgeltgruppe                    Stellenzahl  Stellenzahl  besetzt am   Vermerke/                                           
                                           2023/2024    2022         30.06.2022   Erläuterung                                         
          
          E14                                   0,00         1,00         0,00                                                        
          E12, S18, P16                         8,00         7,00         3,00                                                        
          E11, S17, P14, P15                    3,00         3,00         2,87                                                        
          E9C, E10, S14-S16, P12, P13          15,00        15,00        13,59                                                        
          E9B, S11B-S13, P11                    8,50         8,50         5,55                                                        
          E9A, S9 - S11A, P9, P10              22,00        22,00        21,49                                                        
          E8, S6 - S8B, P8, N                  14,00        14,00        15,16                                                        
          E7, P7                                8,50         8,50         7,94                                                        
          E5, E6, S4, S5                       14,00        14,00        11,40                                                        
          E3, E4, S3, P5, P6                    5,71         5,71         5,27                                                        
          sonstige  (TVK,NVB,PUPP)            273,01       273,01       291,60                                                        
          
          
          
          Summen Beschäftigte                 371,72       371,72       377,87                                                        
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
209

Beschäftigte (gewerblich-technisch) (Bühnen)
          
          
          Entgeltgruppe                    Stellenzahl  Stellenzahl  besetzt am   Vermerke/                                           
                                           2023/2024    2022         30.06.2022   Erläuterung                                         
          
          E7                                  115,49       115,49       110,06                                                        
          E6                                   90,20        90,20        85,35                                                        
          E3/E4/E5 ,E4/E5, E5                  56,64        56,64        55,07                                                        
          E3/E4, E4                            10,52        10,52        10,17                                                        
          E3                                   23,00        23,00        23,42                                                        
          
          
          
          Summen Beschäftigte (gew.-techn.)    295,85       295,85       284,07                                                        
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
210

Eigenbetriebe und eigenbetriebsähnliche Einrichtungen
          
          
                                                 (Sondervermögen mit Sonderrechnung)
          
          
                                                 Stellenplan für die Beschäftigten und Beschäftigten (gewerblich-technisch)
                                                 Gürzenich Orchesters - Kölner Philharmoniker der Stadt Köln
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
                                                                               Abkürzungen:
                                                                ku = künftig umzuwandeln bei Stellenvakanz
                                                                kw = künftig wegfallend bei Stellenvakanz
          
          
          
          
          
          
211

Beschäftigte (Orchester)
          
          
          Entgeltgruppe                    Stellenzahl  Stellenzahl  besetzt am   Vermerke/                                           
                                           2023/2024    2022         30.06.2022   Erläuterung                                         
          
          E9C, E10, S14-S16, P12, P13           1,00         1,00         1,00                                                        
          E9A, S9 - S11A, P9, P10               1,00         1,00         1,00                                                        
          E7, P7                                2,50         2,50         2,50                                                        
          E5, E6, S4, S5                        1,00         1,00         0,00                                                        
          sonstige  (TVK,NVB,PUPP)            155,00       141,00       132,26                                                        
          
          
          
          Summen Beschäftigte                 160,50       146,50       136,76                                                        
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
212

Beschäftigte (gewerblich-technisch) (Orchester)
          
          
          Entgeltgruppe                    Stellenzahl  Stellenzahl  besetzt am   Vermerke/                                           
                                           2023/2024    2022         30.06.2022   Erläuterung                                         
          
          E3/E4/E5 ,E4/E5, E5                   4,00         4,00         4,03                                                        
          E3                                    1,00         1,00         1,98                                                        
          
          
          
          Summen Beschäftigte (gew.-techn.)      5,00         5,00         6,01                                                        
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
213

214

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte
          
          
                                                                     EIGENBETRIEBE
          
          
          Amt bzw.            Tpl.               Bezeichnung                      Anzahl       besetzt am        Stellenbezeichnung      
          Dienststelle                                                       2023      2022   01.10.2022                                
          
                                                                                                                                      
          26                      Gebäudewirtschaft d. Stadt Köln               0,00      3,00      0,00 Auszubildende/r                
                                                                                0,00      3,00      0,00 Auszubildende/r (gew.tech.)    
                                                                                2,00      2,00      2,00 Städt. Baureferendar/in        
                                                                                                                                      
          4510                    Wallraf-Richartz-Museum                       4,00      4,00      0,00 Praktikant/in                  
                                                                                                                                      
          46                      Bühnen der Stadt Köln                        15,00     15,00      9,01 Auszubildende/r (gew.tech.)    
                                                                               14,00     14,00     13,01 Auszubildende/r                
                                                                                                                                      
                                                                                                                                      
          Summen:                                                              35,00     41,00     24,02                                
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
215

216

Personalkredite und befristete Planstellen
          
                                                                     Sondervermögen
          
          
          Amt bzw.      Tpl.          Bezeichnung                  Anzahl     Betrag                   Stellenbezeichnung               
          Dienststelle                                            Stellen   in Euro                                                    
          
                                                                                                                                       
                                                                                                                                       
          4510              Wallraf-Richartz-Museum                             12.500 FÜR VERSCHIEDENE AUFGABEN IM RAHMEN              
                                                                                      VON SONDERAUSSTELLUNGEN UND PROJEKTEN            
                                                                                                                                       
                                                                      0,50             E11 - Restaurator/in                             
                                                                                      IM RAHMEN DES FORSCHUNGSPROJEKTES                
                                                                                      "EXPEDITION ZEICHNUNG",                          
                                                                                      befristet bis 31.12.2023                         
                                                                                                                                       
          46                Bühnen/Betriebsleitung                             165.520 PK  FÜR DEN                                      
                                                                                      EINSATZ VON UNGELERNTEN AUS-                     
                                                                                      HILFEN IN NACH L 2/3/3A BMT-G                    
                                                                                      BEWERTETEN TÄTIGKEITEN                           
                                                                                                                                       
                                                                                51.129 PK FÜR DEN EINSATZ VON VOLON-                    
                                                                                      TÄREN UND PRAKTIKANTEN                           
                                                                                                                                       
                                                                      1,00             FEST - Techniker                                 
                                                                                      BEFRISTETER EINSATZ IM RAHMEN DES                
                                                                                      INTERIMS                                         
                                                                                      befristet bis 31.12.2024                         
                                                                                                                                       
                                                                      1,00             FEST - Techniker                                 
                                                                                      FÜR DAS PROJEKT "OPERNSANIERUNG UND NEU-         
                                                                                      BAU SCHAUSPIELHAUS"                              
                                                                                      befristet bis 31.12.2024                         
                                                                                                                                       
                                                                      0,51             E11 - Ingenieur/in                               
                                                                                      FÜR BEFRISTETE SONDERAUFGABEN, DIE DURCH         
                                                                                      DIE INTERIMSZEIT ANFALLEN                        
                                                                                      befristet bis 31.12.2024                         
                                                                                                                                       
                                                                      1,00             E7 - Verwaltungsbeschäftigte/r                   
                                                                                      ERHÖHTER BUCHUNGSAUFWAND AUFGRUND DER            
                                                                                      GENERALSANIERUNG DER BÜHNEN                      
                                                                                      befristet bis 31.12.2024                         
                                                                                                                                       
                                                                      1,00             E10 - Ingenieur/in                               
                                                                                      FÜR BEFRISTETE SONDERAUFGABEN IM RAHMEN          
                                                                                      DES INTERIM                                      
                                                                                      befristet bis 31.12.2022                         
                                                                                                                                       
                                                                      6,00             E12 - Ingenieur/in                               
                                                                                      MEHRBEDARF IM ZUSAMMENHANG MIT DEM               
                                                                                      INTERIM                                          
                                                                                      BEFRISTET FÜR DIE DAUER DER VOM RAT              
                                                                                      AM 17.11.2016 BESCHLOSSENEN                      
                                                                                      MAßNAHME, DERZEIT                                
                                                                                      befristet bis 31.12.2024                         
                                                                                                                                       
                                                                      1,00             FEST - Techniker                                 
                                                                                      MEHRBEDARF IM ZUSAMMENHANG MIT DEM               
                                                                                      INTERIM                                          
                                                                                      BEFRISTET FÜR DIE DAUER DER VOM RAT              
                                                                                      AM 17.11.2016 BESCHLOSSENEN                      
                                                                                      MAßNAHME, DERZEIT                                
                                                                                      befristet bis 31.12.2024                         
                                                                                                                                       
                                                                      1,00             FEST - Leiter/in Öffentlichkeitsarbeit           
                                                                                      MEHRBEDARF IM ZUSAMMENHANG MIT DEM               
                                                                                      INTERIM                                          
                                                                                      BEFRISTET FÜR DIE DAUER DER VOM RAT              
                                                                                      AM 17.11.2016 BESCHLOSSENEN                      
                                                                                      MAßNAHME, DERZEIT                                
                                                                                      befristet bis 31.12.2024                         
                                                                                                                                       
                                                                      1,00             E10 - Ingenieur/in                               
                                                                                      MEHRBEDARF IM ZUSAMMENHANG MIT DEM               
                                                                                      INTERIM                                          
                                                                                      BEFRISTET FÜR DIE DAUER DER VOM RAT              
                                                                                      AM 17.11.2016 BESCHLOSSENEN                      
                                                                                      MAßNAHME, DERZEIT                                
                                                                                      befristet bis 31.12.2024                         
          
          
          
          
          
217

Personalkredite und befristete Planstellen
          
                                                                     Sondervermögen
          
          
          Amt bzw.      Tpl.          Bezeichnung                  Anzahl     Betrag                   Stellenbezeichnung               
          Dienststelle                                            Stellen   in Euro                                                    
          
                                                                      2,00             E11 - Verwaltungsbeschäftigte/r                  
                                                                                      MEHRBEDARF IM ZUSAMMENHANG MIT DEM               
                                                                                      INTERIM                                          
                                                                                      BEFRISTET FÜR DIE DAUER DER VOM RAT              
                                                                                      AM 17.11.2016 BESCHLOSSENEN                      
                                                                                      MAßNAHME, DERZEIT                                
                                                                                      befristet bis 31.12.2024                         
                                                                                                                                       
                                                                      2,00             E9B - Verwaltungsbeschäftigte/r                  
                                                                                      MEHRBEDARF IM ZUSAMMENHANG MIT DEM               
                                                                                      INTERIM                                          
                                                                                      BEFRISTET FÜR DIE DAUER DER VOM RAT              
                                                                                      AM 17.11.2016 BESCHLOSSENEN                      
                                                                                      MAßNAHME, DERZEIT                                
                                                                                      befristet bis 31.12.2024                         
                                                                                                                                       
                                                                      1,00             A13_22 - Städt. Verwaltungsrat/rätin             
                                                                                      MEHRBEDARF IM ZUSAMMENHANG MIT DEM               
                                                                                      INTERIM                                          
                                                                                      BEFRISTET FÜR DIE DAUER DER VOM RAT              
                                                                                      AM 17.11.2016 BESCHLOSSENEN                      
                                                                                      MAßNAHME, DERZEIT                                
                                                                                      befristet bis 31.12.2024                         
                                                                                                                                       
          47                Orchester                                           60.000 PK FÜR 6 MUSIKPRAKTIKANTEN ,                     
                                                                                      1 PRAKTIKANTEN FÜR ÖFFENTLICH-                   
                                                                                      KEITSARBEIT SOWIE FÜR AUSHILFSKRÄFTE ZUR         
                                                                                      DURCHFÜHRUNG DES PROJEKTES "GO LIVE"             
                                                                                      (RD: 34 000 EURO WERDEN REFINANZIERT)            
                                                                                                                                       
                                                                      1,00             E3/E4/E5 - Orchesterwart/in                      
                                                                                      MEHRBEDARF IM ZUSAMMENHANG MIT DEM               
                                                                                      INTERIM                                          
                                                                                      BEFRISTET FÜR DIE DAUER DER VOM RAT              
                                                                                      BESCHLOSSENEN MAßNAHME, DERZEIT                  
                                                                                      befristet bis 31.12.2024                         
                                                                                                                                       
          Gesamtsumme                                                20,01      289.149                                                  
                                                                                                                                       
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
218

Stellennachweis
          
          
                              - Zugewiesene Beamte Rheinisches Studieninstitut
          
                              - Zugewiesene Beamte KölnVorsorge-Sterbekasse VVaG
          
                              - Personalgestellung an freie Träger der Bürger- Zentren
          
                              - Zugewiesene Beamte und gestellte Beschäftigte Kliniken der Stadt Köln gGmbH
          
                              - Zugewiesene Beamte und gestellte Beschäftigte der Sozial-Betriebe Köln gGmbH (SBK)
          
                              - Beurlaubte Beamte Stadtentwässerungsbetriebe Köln  AöR (StEB)
          
                              - Zugewiesene Beamte Abfallwirtschaftsbetriebe Köln GmbH (AWB)
          
                              - Zugewiesene der Kölnbusiness GmbH
          
                              - Zugewiesene Beamte Köln Tourismus GmbH
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
219

Zugewiesene Beamte Rheinisches Studieninstitut
          
          
          Laufbahn-/Besoldungsgruppe       Stellenzahl  Stellenzahl  besetzt am   Vermerke/                                           
                                           2023/2024    2022         30.06.2022   Erläuterung                                         
          
          Laufbahngruppe 2                                                                                                            
          
          2. Einstiegsamt                                                                                                             
          A14                                   1,00         1,00         0,98                                                        
          Summen 2. Einstiegsamt                1,00         1,00         0,98                                                        
          
          
          Gesamt:                               1,00         1,00         0,98                                                        
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
220

Zugewiesene Beamte KölnVorsorge-Sterbekasse VVaG
          
          
          Laufbahn-/Besoldungsgruppe       Stellenzahl  Stellenzahl  besetzt am   Vermerke/                                           
                                           2023/2024    2022         30.06.2022   Erläuterung                                         
          
          Laufbahngruppe 2                                                                                                            
          
          2. Einstiegsamt                                                                                                             
          A13_22                                1,00         1,00         1,00                                                        
          Summen 2. Einstiegsamt                1,00         1,00         1,00                                                        
          
          
          1. Einstiegsamt                                                                                                             
          A12                                   1,00         1,00         1,00                                                        
          Summen 1. Einstiegsamt                1,00         1,00         1,00                                                        
          
          
          Gesamt:                               2,00         2,00         2,00                                                        
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
221

Personalgestellung an freie Träger der Bürger- Zentren
          
          
          
          Entgeltgruppe                    Stellenzahl  Stellenzahl  besetzt am   Vermerke/                                           
                                           2023/2024    2022         30.06.2022   Erläuterung                                         
          
          E9B, S11B-S13, P11                    1,00         1,00         0,82                                                        
          E5, E6, S4, S5                        0,50         0,50         0,50                                                        
          Summen Beschäftigte                   1,50         1,50         1,32                                                        
          
          
          Gesamt:                               1,50         1,50         1,32                                                        
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
222

Zugewiesene Beamte und gestellte Beschäftigte Kliniken der Stadt Köln gGmbH
          
          
          Laufbahn-/Besoldungsgruppe       Stellenzahl  Stellenzahl  besetzt am   Vermerke/                                           
                                           2023/2024    2022         30.06.2022   Erläuterung                                         
          
          Laufbahngruppe 2                                                                                                            
          
          2. Einstiegsamt                                                                                                             
          A14                                   1,00         1,00         0,96                                                        
          A13_22                                2,00         2,00         1,93                                                        
          Summen 2. Einstiegsamt                3,00         3,00         2,89                                                        
          
          
          1. Einstiegsamt                                                                                                             
          A13_21                                2,50         2,50         1,90                                                        
          A12                                   1,00         1,00         0,98                                                        
          A11                                   1,00         1,00         0,00                                                        
          Summen 1. Einstiegsamt                4,50         4,50         2,88                                                        
          
          
          Laufbahngruppe 1                                                                                                            
          
          2. Einstiegsamt                                                                                                             
          A9_12                                 7,00         7,00         5,12    3,00 AZ                                             
          A8                                    5,50         5,50         3,75                                                        
          A7                                    2,00         2,00         1,23                                                        
          Summen 2. Einstiegsamt               14,50        14,50        10,10                                                        
          
          
          Gesamt:                              22,00        22,00        15,87                                                        
          
          
          
          
          
          
          Entgeltgruppe                    Stellenzahl  Stellenzahl  besetzt am   Vermerke/                                           
                                           2023/2024    2022         30.06.2022   Erläuterung                                         
          
          E9A, S9 - S11A, P9, P10               1,00         1,00         0,87                                                        
          E3                                    3,00         3,00         2,00                                                        
          Summen Beschäftigte                   4,00         4,00         2,87                                                        
          
          
          Gesamt:                               4,00         4,00         2,87                                                        
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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Zugewiesene Beamte und gestellte Beschäftigte der Sozial-Betriebe Köln gGmbH (SBK)
          
          
          Laufbahn-/Besoldungsgruppe       Stellenzahl  Stellenzahl  besetzt am   Vermerke/                                           
                                           2023/2024    2022         30.06.2022   Erläuterung                                         
          
          Laufbahngruppe 2                                                                                                            
          
          2. Einstiegsamt                                                                                                             
          A14                                   2,00         2,00         1,94                                                        
          Summen 2. Einstiegsamt                2,00         2,00         1,94                                                        
          
          
          1. Einstiegsamt                                                                                                             
          A13_21                                3,00         3,00         1,53                                                        
          A12                                   1,00         1,00         0,73                                                        
          Summen 1. Einstiegsamt                4,00         4,00         2,26                                                        
          
          
          Laufbahngruppe 1                                                                                                            
          
          2. Einstiegsamt                                                                                                             
          A9_12                                 3,00         3,00         0,95    3,00 AZ                                             
          A8                                    1,00         1,00         1,00                                                        
          A7                                    1,00         1,00         0,98                                                        
          Summen 2. Einstiegsamt                5,00         5,00         2,93                                                        
          
          
          Gesamt:                              11,00        11,00         7,13                                                        
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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Beurlaubte Beamte Stadtentwässerungsbetriebe Köln  AöR (StEB)
          
          
          Laufbahn-/Besoldungsgruppe       Stellenzahl  Stellenzahl  besetzt am   Vermerke/                                           
                                           2023/2024    2022         30.06.2022   Erläuterung                                         
          
          1. Einstiegsamt                                                                                                             
          A10                                   1,00         1,00         0,88                                                        
          Summen 1. Einstiegsamt                1,00         1,00         0,88                                                        
          
          
          Gesamt:                               1,00         1,00         0,88                                                        
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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Zugewiesene Beamte Abfallwirtschaftsbetriebe Köln GmbH (AWB)
          
          
          Laufbahn-/Besoldungsgruppe       Stellenzahl  Stellenzahl  besetzt am   Vermerke/                                           
                                           2023/2024    2022         30.06.2022   Erläuterung                                         
          
          Laufbahngruppe 2                                                                                                            
          
          2. Einstiegsamt                                                                                                             
          A16                                   1,00         1,00         0,98                                                        
          A15                                   1,00         1,00         0,00                                                        
          A14                                   3,00         3,00         0,85                                                        
          A13_22                                1,00         1,00         0,00                                                        
          Summen 2. Einstiegsamt                6,00         6,00         1,83                                                        
          
          
          1. Einstiegsamt                                                                                                             
          A13_21                                2,00         2,00         1,00                                                        
          A12                                   4,00         4,00         3,42                                                        
          A11                                   0,50         0,50         0,78                                                        
          Summen 1. Einstiegsamt                6,50         6,50         5,20                                                        
          
          
          Laufbahngruppe 1                                                                                                            
          
          2. Einstiegsamt                                                                                                             
          A9_12                                 4,00         4,00         2,96    1,00 AZ                                             
          A8                                    4,00         4,00         2,60                                                        
          Summen 2. Einstiegsamt                8,00         8,00         5,56                                                        
          
          
          Gesamt:                              20,50        20,50        12,59                                                        
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
226

Zugewiesene der Kölnbusiness GmbH
          
          
          Laufbahn-/Besoldungsgruppe       Stellenzahl  Stellenzahl  besetzt am   Vermerke/                                           
                                           2023/2024    2022         30.06.2022   Erläuterung                                         
          
          1. Einstiegsamt                                                                                                             
          A13_21                                1,00         1,00         0,95                                                        
          A12                                   2,00         4,00         1,98                                                        
          A11                                   1,00         1,00         1,00                                                        
          Summen 1. Einstiegsamt                4,00         6,00         3,93                                                        
          
          
          Laufbahngruppe 1                                                                                                            
          
          2. Einstiegsamt                                                                                                             
          A8                                    0,50         0,50         0,00                                                        
          Summen 2. Einstiegsamt                0,50         0,50         0,00                                                        
          
          
          Gesamt:                               4,50         6,50         3,93                                                        
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
227

Zugewiesene Beamte Köln Tourismus GmbH
          
          
          Laufbahn-/Besoldungsgruppe       Stellenzahl  Stellenzahl  besetzt am   Vermerke/                                           
                                           2023/2024    2022         30.06.2022   Erläuterung                                         
          
          1. Einstiegsamt                                                                                                             
          A13_21                                1,00         1,00         1,00                                                        
          A12                                   2,00         2,00         2,00                                                        
          Summen 1. Einstiegsamt                3,00         3,00         3,00                                                        
          
          
          Gesamt:                               3,00         3,00         3,00                                                        
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
228

Übersicht Unternehmen und 
Einrichtungen mit eigener 
Rechtspersönlichkeit 
229

Übersicht gemäß § 1 (2) Nr. 9 KomHVO NRW
über die wirtschaftliche Lage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen, an denen die Stadt Köln mit mehr als 20 % unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist.
Fettgedruckt wird der durchgerechnete Anteil der Stadt Köln unterhalb des Namens der Beteiligung angegeben.
Darunter die einzelnen Gesellschafter mit ihren Anteilen.
Zu den Haushaltsdaten sind nur beteiligungsinduzierte Haushaltsverbindungen (keine z. B. vertraglichen Leistungsbeziehungen mit der Stadt) erfasst.
Aufwendungen der Stadt sind wie im HPL mit (+) angegeben, Erträge mit (-).
Aktuelles Jahresergebnis (IST) ist fett markiert. Ist-Daten aus Jahresabschlüssen sind weiß unterlegt.
Das aktuelle Haushaltsplanjahr ist fett umrandet.
 Die Planzahlen des aktuellen Wirtschaftsplans (inkl. Mittelfristplanung) sind gelb unterlegt.
Ver-und Entsorgung, Verkehr
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Name Beteiligung und Anteile Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. €
67.515 72.731 27.568
718.908 741.239
beteiligungs-
induzierte 
Verbindung 
zum städt. 
Haushalt
TP 1501 Gewinnausschüttung (-)
TP 1501 Steuern (+)
TP 1501 Erstattung Steuern aus Vorjahren (-)
TP 1501 Werbenutzungsentgelt (-)
-48.800
12.871
-8.200
-3.000
13.373 29.198 11.568
20.926 31.726
beteiligungs-
induzierte 
Verbindung 
zum städt. 
Haushalt
19.302 20.161 12.718
54.764 55.623
beteiligungs-
induzierte 
Verbindung 
zum städt. 
Haushalt
1.316 1.322 288
2.320 2.326
Stadtwerke Köln GmbH
100% 
(Stadt Köln: 100%)                                 
Jahresergebnis
Eigenkapital
AWB 
Abfallwirtschaftsbetriebe 
Köln GmbH          
100 %                                       
(Stadt Köln: 0%, SWK: 100%)
Jahresergebnis
Eigenkapital
AVG 
Abfallwirtschaftsbetriebe 
Köln GmbH           
50,1%                                       
(Stadt Köln: 0%, SWK: 50,1%)
Jahresergebnis
Eigenkapital
AVG Kompostierung GmbH           
50,1%                                       
(Stadt Köln: 0%, SWK: 50,1%, 
AVG 100%)
Jahresergebnis
Eigenkapital
230

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Name Beteiligung und Anteile Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. €
6.364 9.499 4.153
16.429 19.564
1.238 1.586 1.170
1.790 2.175
169.157 201.163 173.573
789.590 789.590
170.098 172.726 156.733
Eigenkapital 914.418 924.418
beteiligungs-
induzierte 
Verbindung 
zum städt. 
Haushalt
TP 1101 
Konzessionsabgabe (-)
69.223 70.687 70.915 72.425 72.835 74.484 74.468 k.A.
12.168 11.307 10.861
Eigenkapital 71.313 70.453
1.779 1.520 882
Eigenkapital 31.598 29.738
10.182 11.778 10.081
Eigenkapital 54.948 56.543
-1.533 -1.274 -1.940
Eigenkapital 1.996 2.372
AVG Ressourcen GmbH           
50,1%                                       
(Stadt Köln: 0%, SWK: 50,1%, 
AVG 100%)
Jahresergebnis
Eigenkapital
AVG Service GmbH           
50,1%                                       
(Stadt Köln: 0%, SWK: 50,1%, 
AVG 100%)
Jahresergebnis
Eigenkapital
AS3 Beteiligungs GmbH                                 
39,2%                                       
(Stadt Köln: 0%, RheinEnergie: 
49%)
Jahresergebnis
BELKAW GmbH                      
40,08%                                       
(Stadt Köln: 0%, RheinEnergie: 
50,1%)
Jahresergebnis
chargecloud GmbH                           
26,66%                                       
(Stadt Köln: 0%, RheinEnergie: 
33,33%)
Jahresergebnis
GEW Köln AG                 100%                                    
(Stadt Köln: 10%, SWK: 90%)
Jahresergebnis
Eigenkapital
RheinEnergie AG                80%                                       
(Stadt Köln: 0%, GEW: 80%)         
Jahresergebnis
AggerEnergie GmbH                               
50,19%                                       
(Stadt Köln: 0%, RheinEnergie: 
62,74%) 
Jahresergebnis
231

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Name Beteiligung und Anteile Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. €
110 624 486
Eigenkapital 3.437 4.006
5.765 5.525 4.126
Eigenkapital 18.804 18.804
12.559 9.314 7.612
Eigenkapital 81.196 80.309
2 2 2
Eigenkapital 66 64
-3 -4 -3
Eigenkapital 307 307
0 -3 0
Eigenkapital 7 4
8.468 9.682 7.766
Eigenkapital 48.539 49.007
beteiligungs-
induzierte 
Verbindung 
zum städt. 
Haushalt
TP 1101 
Konzessionsabgabe (-)
638 770 638 633 612 612 612
Energieversorgung 
Leverkusen GmbH & Co. KG                   
40%                                       
(Stadt Köln: 0%, RheinEnergie: 
50%)
Jahresergebnis
Energieversorgung 
Leverkusen Verwaltungs- und 
Beteilgungsgesellschaft mbH 
40%                                       
(Stadt Köln: 0%, RheinEnergie: 
50%)
Jahresergebnis
ENERGOTEC Energietechnik 
GmbH              80%                                       
(Stadt Köln: 0%, RheinEnergie: 
100%)
Jahresergebnis
Colonia Cluj-Napoca Energie 
S.R.L.                26,66%                                       
(Stadt Köln: 0%, RheinEnergie: 
33,33%)
Jahresergebnis
evd Energieversorgung 
Dormagen GmbH                       
39,2%                                       
(Stadt Köln: 0%, RheinEnergie: 
49%)
Jahresergebnis
ENTALO GmbH & Co. KG            
80%                                       
(Stadt Köln: 0%, RheinEnergie: 
100%)                   
Jahresergebnis
Gasversorgungsgesellschaft 
mbH Rhein-Erft                 
45,3%                                       
(Stadt Köln: 0%, RheinEnergie: 
56,63%)  
Jahresergebnis
232

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Name Beteiligung und Anteile Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. €
30 30 30
Eigenkapital 25 25
-2.410 -2.527 -3.013
Eigenkapital 974 958
0 0 0
Eigenkapital 26 25
-561 -73 45
Eigenkapital 36 962
1 0 0
Eigenkapital 26 26
1.511 1.179
Eigenkapital 2.695 2.695
3 3 3
Eigenkapital 55.000 55.000
1.582 -8.021 -6.056
Eigenkapital 25 25
GWAdriga GmbH & Co. KG                    
24,8%                                       
(Stadt Köln: 0%, RheinEnergie: 
31%) 
Jahresergebnis
GWAdriga Verwaltungs 
GmbH                                       
24,8%                                       
(Stadt Köln: 0%, RheinEnergie: 
31%) 
Jahresergebnis
(vor Ergebnisverwendung bzw. Verlustausgleich) 
RheinEnergie Biokraft 
Randkanal-Nord GmbH & Co. 
KG                                  80%                                       
(Stadt Köln: 0%, RheinEnergie: 
100%)
Jahresergebnis
GT-HKW Niehl GmbH                      
80%                                       
(Stadt Köln: 0%, RheinEnergie: 
100%) 
Jahresergebnis
RheinEnergie HKW Rostock 
GmbH                                               
80%                                       
(Stadt Köln: 0%, RheinEnergie: 
100%)                
Jahresergebnis
RheinEnergie Biokraft 
Verwaltungs GmbH                              
80%                                       
(Stadt Köln: 0%, RheinEnergie: 
100%)
Jahresergebnis
RheinEnergie Express GmbH                                    
80%                                       
(Stadt Köln: 0%, RheinEnergie: 
100%)
Jahresergebnis
RheineEnergie HKW Niehl 3 
GmbH                                    80%                                       
(Stadt Köln: 0%, RheinEnergie: 
100%)
Jahresergebnis
233

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Name Beteiligung und Anteile Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. €
-275 -23 -5
Eigenkapital 25 25
556 280 656
Eigenkapital 2.525 2.525
150 150 150
Eigenkapital 10.000 10.000
207 1.971 2.641
Eigenkapital 59.315 59.315
28.388 31.428 27.602
Eigenkapital 142.622 145.700
-14.719 -39.939 -5.761
Eigenkapital 50.334 73.334
-58 -57 -33
Eigenkapital 5.000 4.942
1.516 1.115 1.221
Eigenkapital 6.582 6.582
RheinEnergie 
Industrielösungen GmbH                                  
80%                                       
(Stadt Köln: 0%, RheinEnergie: 
100%)
Jahresergebnis
RheinEnergie Solar GmbH                                  
80%                                       
(Stadt Köln: 0%, RheinEnergie: 
100%)
Jahresergebnis
Rheinische NETZgesellschaft 
mbH             
80%                                       
(Stadt Köln: 0%, RheinEnergie: 
100%)
Jahresergebnis
RheinWerke GmbH                  
40%                                       
(Stadt Köln: 0%, RheinEnergie: 
50%)
Jahresergebnis
Stadtwerke Leichlingen 
GmbH                              
39,2%                                       
(Stadt Köln: 0%, RheinEnergie: 
49%)
Jahresergebnis
RheinEnergie Trading GmbH                                      
80%                                       
(Stadt Köln: 0%, RheinEnergie: 
100%)
Jahresergebnis
RheinEnergie Windkraft 
GmbH                                                
80%                                       
(Stadt Köln: 0%, RheinEnergie: 
100%)
Jahresergebnis
rhenag Rheinische Energie AG                                               
26,66%                                       
(Stadt Köln: 0%, RheinEnergie: 
33,33%)         
Jahresergebnis
234

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Name Beteiligung und Anteile Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. €
1.428 1.562 1.479
Eigenkapital 12.068 12.416
1 2 0
Eigenkapital 28 30
428 378 402
Eigenkapital 2.327 2.679
743 622 786
Eigenkapital 12.943 12.822
7.210 9.856 6.973
Eigenkapital 39.538 39.538
409 489 470
Eigenkapital 6.467 6.958
254 226 226
Eigenkapital 7.206 7.077
-1.717 -1.709 -880
Eigenkapital 409 -549
Stadtwerke St. Augustin 
GmbH                               36%                                
(Stadt Köln: 0%, RheinEnergie: 
45,0%)
Jahresergebnis
Stadtwerke Troisdorf GmbH                                   
32%                                
(Stadt Köln: 0%, RheinEnergie: 
40%)
Jahresergebnis
Stromkontor Rostock Port 
GmbH                                   
39,2%                                       
(Stadt Köln: 0%, RheinEnergie: 
49%)
Jahresergebnis
Stadtwerke Lohmar GmbH & 
Co. KG                                     
39,2%                                       
(Stadt Köln: 0%, RheinEnergie: 
49%)
Jahresergebnis
Stadtwerke Lohmar 
Verwaltungs-GmbH                               
39,2%                                       
(Stadt Köln: 0%, RheinEnergie: 
49%)
Jahresergebnis
Stadtwerke Pulheim GmbH                                   
39,2%                                       
(Stadt Köln: 0%, RheinEnergie: 
49%)
Jahresergebnis
Stromnetz Bornheim GmbH & 
Co. KG                                      
39,2%                                       
(Stadt Köln: 0%, RheinEnergie: 
49%)
Jahresergebnis
TankE GmbH                  
64%                                       
(Stadt Köln: 0%, RheinEnergie: 
80%)
Jahresergebnis
235

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Name Beteiligung und Anteile Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. €
8.097 13.305 15.080
Eigenkapital 106.120 104.372
3.027 3.743 2.751
Eigenkapital 11.485 12.201
2.831 3.267 3.363
Eigenkapital 33.025 33.025
-208 1.071 k.A.
Eigenkapital 0 963
23.549 23.533 22.858
Eigenkapital 16.927 16.927
5.117 6.242 6.563
Eigenkapital 2.207 2.207
41.136 71.442 k.A.
Eigenkapital 527.725 558.030
1.368 334
2.164
Eigenkapital
10.035 8.692
NetAachen GmbH                      
84%                                       
(Stadt Köln: 0%, NetCologne: 
84%)
Jahresergebnis
NetRegio GmbH                         
99,99%                                       
(Stadt Köln: 0%, NetCologne: 
99,99%)
Jahresergebnis
NetCologne IT Services GmbH                                
100%                                       
(Stadt Köln: 0%, NetCologne: 
100%)
Jahresergebnis
NetCologne GmbH                       
100%                                       
(Stadt Köln: 0%, GEW: 100%)
Jahresergebnis
BRUNATA-METRONA GmbH                                
100%                                       
(Stadt Köln: 0%, GEW:  100%)
Jahresergebnis
METRONA GmbH              
100%                                       
(Stadt Köln: 0%, BRUNATA-
METRONA: 100%)
Jahresergebnis
Stadtwerke Düsseldorf AG              
20%                                       
(Stadt Köln: 0%, GEW: 20%)
Jahresergebnis
AGO GmbH Energie + Anlagen                               
80,0%                                       
(Stadt Köln: 0%, RheinEnergie: 
100%)
Jahresergebnis
(vor Ergebnisverwendung bzw. Verlustausgleich) 
236

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Name Beteiligung und Anteile Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. €
-109.925 -144.949 -150.696
365.775 384.451
beteiligungs-
induzierte 
Verbindung 
zum städt. 
Haushalt
TP 1202 Zinsaufwand Nord-Süd Stadtbahn (konsumtiv)
TP 1601 Tilgung Nord-Süd Stadtbahn (investiv)
 4.796
18.732 
 3.700
19.450
 2.777
18.242
 2.456
18.558 
 2.002
18.180 
 1.995
16.806 
 2.242
12.339 
 2.160
10.495 
-306 k.A 100
1.700 k.A
-14 k.A -13
200 k.A
396 k.A 933
496 k.A
1.868 k.A 905
5.180 k.A
Kölner Verkehrs-Betriebe AG
100%
Stadt Köln: 10%
SWK GmbH: 90%
Jahresergebnis
Eigenkapital
Kölner Seilbahn-Gesellschaft 
mbH
100%
KVB AG: 100%
Jahresergebnis
Eigenkapital
Schilling Omnibusverkehr 
GmbH
51%
KVB AG: 51,0%
B. Kläs: 19,4%
K. Kläs: 18,6%
M. Kläs: 11,0%
Jahresergebnis
Eigenkapital
Westigo GmbH 
Eisenbahnverkehrsunterneh
men
100%
KVB AG: 100%
Jahresergebnis
Eigenkapital
KSV Kölner Schulbusverkehr 
GmbH
51%
KVB AG: 51%
IG Kölner Busunternehmen 
GmbH: 49%
Jahresergebnis
Eigenkapital
237

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Name Beteiligung und Anteile Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. €
1.576 2.743 1.274
2.522 3.689
-153 k.A -158
11.134 k.A
beteiligungs-
induzierte 
Verbindung 
zum städt. 
Haushalt
Gesellschafternachschuss zur Verlustabdeckung 76,7 75 260 72,5 72,5 72,5 72,5 72,5
Dienstleistungsgesellschaft 
für Kommunikationsanlagen 
des Stadt- und 
Regionalverkehrs mbH
51%
KVB AG: 25,5%
HGK AG: 25,5%
Siemens Mobility GmbH: 
49,0%
Jahresergebnis
Eigenkapital
Stadtbahngesellschaft Rhein-
Sieg mbH i.L.
50%
Bundesstadt Bonn: 20,39%
Stadt Brühl: 3,29%
Stadt Bergisch Gladbach: 
3,29%
Kreisstadt Siegburg: 2,63%
Stadt Bad Honnef: 1,97%
Stadt Königswinter: 2,63%
Stadt Wesseling: 1,97%
Stadt Hürth: 3,95%
Gemeinde Alfter: 1,32%
Stadt Bornheim: 1,97%
Stadt St. Augustin: 2,63%
Rhein-Sieg-Kreis: 1,32%
Rhein-Erft-Kreis: 1,32%
Stadt Niederkassel: 1,32%
Jahresergebnis
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag
238

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Name Beteiligung und Anteile Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. €
10.258 10.504 9.636
108.799 112.099
-300 -3.342 4.450
3.075 11.193
1.209
8.309
1.372 1.372 908
1.807 1.762
-69 -2 4
227 225
781 3.953
56.250
2 2
44
HTAG Häfen und Transport 
AG 
93,7%                     
(HGK: 100%)
Jahresergebnis
(vor Ergebnisverwendung bzw. Verlustausgleich) 
Eigenkapital
CTS Container-Terminal 
GmbH Rhein-See-Land 
Service 
72,6% 
(neska GmbH 62,5%; HGK 
15%)
Jahresergebnis
Eigenkapital
Häfen und Güterverkehr Köln 
AG (HGK)                           93,7%                                 
(Stadt Köln: 39,2%, SWK: 
54,5%)
Jahresergebnis
(vor Ergebnisverwendung bzw. Verlustausgleich) 
Eigenkapital
Neska Schiffahrts und 
Speditionskontor GmbH  
93,7% 
(HGK: 100%)
Jahresergebnis
Eigenkapital
Rheincargo Verwaltungs- 
GmbH 
46,8% 
(HGK 50%)
Jahresergebnis
Eigenkapital
KCG Knapsack Cargo GmbH 
57,62%    
(HGK 26%; CTS 51%)
Jahresergebnis
(vor Ergebnisverwendung bzw. Verlustausgleich) 
Eigenkapital
Rheincargo GmbH & Co. KG 
46,8%                
(HGK 50%)
Jahresergebnis
Eigenkapital
239

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Name Beteiligung und Anteile Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. €
-130 -137
374
61 79
312
20 39 32
66 84
513 612 776
865 865
-8 n.a.
231
135 -140 118
1.201 1.061
1.576 2.743 1.274
2.552 3.689
8 159 327
1.389 1.389
197 901 911
639 639
1.074 1.015
1.073
Rheinfähre Köln-
Langel/Hitdorf 
46,8% 
(HGK 50%)     
Jahresergebnis
Eigenkapital
Oudkerk B.V. 
93,7% 
(NESKA 100%)
Jahresergebnis
Eigenkapital
Bunkerbetriebe Büchting 
GmbH 
93,7%         
(HGK Dry Shipping 100%)
Jahresergebnis
Eigenkapital
Rheinland Cargo Schweiz 
GmbH 
93,7% 
(HGK 100%) (Angaben in Tsd. 
CHF)
Jahresergebnis
Eigenkapital
RVG Rheinauhafen 
Verwaltungsgesellschaft mbH 
24,4% 
(HGK 26%)
Jahresergebnis
Eigenkapital
dbt Duisburg Bulk Terminal 
GmbH 
93,7%  
(neska 100%)
Jahresergebnis
Eigenkapital
uct Umschlag Container 
Terminal GmbH 
93,9%      
(neska 100%)
Jahresergebnis
Eigenkapital
Masslog GmbH 
46,8%         
(NESKA 50%)
Jahresergebnis
Eigenkapital
DKS Dienstleistungs-
gesellschaft für 
Kommunikationsanlagen des 
Stadt- und Regionalverkehrs 
mbH 23,9%   bzw. 25,5%
(HGK 25,5%, KVB 25,5%) (GJ 
01.10.-30.09.)
Jahresergebnis
Eigenkapital
Pohl & Co. GmbH 
93,7% 
(neska 100%)
Jahresergebnis
Eigenkapital
240

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Name Beteiligung und Anteile Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. €
0 -71
25
919 1.187
1.654
1.945 1.847
1.000
740 874
1.682
1.943 1.866
1.571
0
0
3.230 15.805 12.456
3.231 11.781
834 6.879 8.062
9.166 8.266
110 2.740 1.008
2.899 3.039
-16 -28 -25
436 409
134 535 488
712 747
neska Container Line B.V. 
93,7%            
(neska 100%)
Jahresergebnis
Eigenkapital
neska intermodal GmbH 
93,7%            
(neska 100%)
Jahresergebnis
Eigenkapital
93,7% 
(neska 100%)
KCT Krefelder Container 
Terminal GmbH 
93,7% 
(neska 100%)
Jahresergebnis
Eigenkapital
MTB Multimodal Terminal 
GmbH i.L. 
37,5% 
(neska intermodal 40%)
Jahresergebnis
Eigenkapital
HGK Shipping GmbH 
93,7%
(HGK 100%)
(GJ 2020: 01.09.-31.12.)
Jahresergebnis
Eigenkapital
DCH Düsseldorfer Container 
Hafen GmbH 
35,6%  
(CTS 49%)
Jahresergebnis
Eigenkapital
RRT Rhein-Ruhr Terminal 
Gesellschaft  für Container- 
und Güterumschlag mbH 
93,7%  
(neska intermodal 100%)
Jahresergebnis
Eigenkapital
HGK Logistics S. à. r. l. 93,7%
(HGK Shipping 100%)
Jahresergebnis
Eigenkapital
HGK Shipping Rotterdam B.V.
93,7%
(HGK Shipping 100%)
Jahresergebnis
Eigenkapital
HGK Gas Shipping GmbH 
93,7%
(HGK Shipping 100%)
(GJ 2020: 01.09.-31.12.)
Jahresergebnis
Eigenkapital
HGK Shipping Lux S. à. r. l. 
93,7%
(HGK Gas Shipping 100%)
Jahresergebnis
Eigenkapital
241

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Name Beteiligung und Anteile Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. €
2.866 6.687 4.922
14.823 11.109
96 104 82
182 190
-91 1.355 172
-352 950
208 -1.027 138
1.425 398
297 -183 33
924 -155
80 179 11
-481 -302
60 60 n.a.
427 479
28 86 n.a.
579 665
-75 283 -6
12.211 12.495
HGK Ship Management Lux S. 
à r. l. 
93,7%
(HGK Shipping 100%)
Jahresergebnis
Eigenkapital
HGK Liquid Shipping Lux S. à 
r. l. 
93,7%
(HGK Ship Management Lux 
100%)
Jahresergebnis
Eigenkapital
Wijnhoff & van Gulpen & 
Larsen B. V. 
93,7%
(HGK Shipping 100%)
Jahresergebnis
Eigenkapital
NAVITANK B. V. 
93,7%
(Wijnhoff & van Gulpen 100%)
Jahresergebnis
Eigenkapital
Scheepsexploitatie 
Maatschaapij Arnhem B. V. 
30,9%
(HGK Ship Management Lux 
33%)
Jahresergebnis
Eigenkapital
Scheepsexploitatie 
Maatschaapij Nijmegen B. V. 
30,9%
(HGK Ship Management Lux 
33%)
Jahresergebnis
Eigenkapital
HGK Pushbarging Lux S. à r. l. 
93,7%
(HGK Ship Management Lux 
100%)
Jahresergebnis
Eigenkapital
HGK Dry Bulk Shipping Lux S. 
à r. l. 
93,7%
(HGK Ship Management Lux 
100%)
Jahresergebnis
Eigenkapital
HGK Schiffbeteiligung B. V. 
93,7%
(HGK Shipping 100%)
Jahresergebnis
Eigenkapital
242

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Name Beteiligung und Anteile Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. €
91 242 83
3.738 3.980
-24 387 80
3.410 3.329
-141 249 633
5.834 6.083
161 1.397 703
3.740 1.455
-913 150 2.866
3.370 3.711
-37 n.a.
358
1 n.a.
27
221 381
873
-284 427 -30
1.304 1.004
382 334 n.a.
408 360
Amadeus Gold B. V. 
93,7%
(HGK Shiffsbeteiligung 100%)
Jahresergebnis
Eigenkapital
Amadeus Titanium B. V. 
93,7%
(HGK Shiffsbeteiligung 100%)
Jahresergebnis
Eigenkapital
Amadeus Silver B. V. 
93,7%
(HGK Shiffsbeteiligung 100%)
Jahresergebnis
Eigenkapital
Gommers Internationaal 
Bevrachtings- en 
Scheepvaartkantoor B. V. 
31,2%
(HGK Dry Shipping 33,3%)
Jahresergebnis
Eigenkapital
Buss HGK Verwaltung GmbH 
46,9%
(HGK Shipping 50%)
(GJ 2020: 01.07.-31.12.)
Jahresergebnis
Eigenkapital
AMADEUS Schiffahrts- und 
Speditions GmbH 
84,3%
(HGK Shipping 90%)
Jahresergebnis
Eigenkapital
HGK Dry Shipping GmbH 
93,7%
(HGK Shipping 100%)
(GJ 2020: 01.09.-31.12.)
Jahresergebnis
Eigenkapital
BeKA HGK GmbH 
37,5%
(HGK Shipping 40%)
Jahresergebnis
Eigenkapital
Buss HGK Logistics GmbH & 
Co. KG 
46,9%
(HGK Shipping 50%)
(GJ 2020: 01.07.-31.12.)
Jahresergebnis
Eigenkapital
Niedersächsische 
Verfrachtungsgesellschaft 
mbH 
93,7%
(HGK Shipping 100%)
Jahresergebnis
Eigenkapital
243

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Name Beteiligung und Anteile Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. €
1.890 1.579 1.354
2.886 4.465
-31.100 -14.524 410
228.490 288.523
23.671 26.579 21.863
801.344 803.123
beteiligungs-
induzierte 
Verbindung 
zum städt. 
Haushalt
TP 1101 Gewinnausschüttung -15.166 -17.326 -21.769
572,8 455,0
20.503,6
Wohnungsbau und Betreuung städtischer Bauten
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Name Beteiligung und Anteile Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. €
49.610 37.399 k.A.
607.603 636.911
TP 1003 
Gewinnabführung (-)
-7.371 -7.371 -7.371 -7.371 -7.371 -7.371 -7.371 -7.371
TP 1003 
Steuerbelastung Ausschüttung (+)
1.166 1.166 1.166 1.166 1.166 1.166 1.166 1.166
TP 1003 
Zuschuss im Rahmen der Betrauung  (+)
3.077 3.077 3.077 3.077 3.077 3.077 0 0
37,5%
(HGK Shipping 40%)
De Grave-Antverpia N. V. 
51,5%
(HGK Shipping 55%)
Jahresergebnis
Eigenkapital
Wohnungsgesellschaft der 
Stadtwerke Köln (WSK), Köln, 
GmbH
100%
(Stadt Köln: 0%, 
SWK 100%)  
Jahresergebnis
Eigenkapital
GAG Immobilien AG     
88,745% (31.12.2021)
Jahresergebnis 
Eigenkapital
beteiligungs-
induzierte 
Verbindung 
zum städt. 
Haushalt
Flughafen Köln/Bonn GmbH 
31,12%              
Jahresergebnis
Eigenkapital
Stadtentwässerungs-betriebe 
Köln, AöR 
100%     
Jahresergebnis
Eigenkapital
244

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Name Beteiligung und Anteile Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. €
14.499 11.198 2.920
139.367 139.367
TP 1003 
Gewinnabführung (-)
-5.252 -4.463 -3.485 -1.398 -1.398 -1.398 -1.398 -1.398
TP 1003 
Steuerbelastung Ausschüttung (+)
831 706 552 221 221 221 221 221
TP 1003 
Schuldendiensthilfe/ Zuschuss  (+)
81 76 72 66 61 56 51 46
Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Name Beteiligung und Anteile Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. €
136 0 0
173 173
beteiligungs-
induzierte 
Verbindung 
zum städt. 
Haushalt
TP 15-01
Betriebskostenzuschuss
200 50 50
-9.373,1 -11.497,9 -13.361,2
12.576,6 13.386,2
beteiligungs-
induzierte 
Verbindung 
zum städt. 
Haushalt
TP 1501 Betriebskostenzuschuss
TP 1501 Investitionszuschuss
TP 1501 Erstattung von Zuschüssen (-)
12.780,9
713,2
-3.273,2
13.270,7
253
-3.464,1
 13.273,4
250 
 13.273,4
250 
 13.273,4
250 
 13.273,4
250 
 13.273,4
250 
-98.608 -76.205 -42.061
147.559 191.354
beteiligungs-
induzierte 
Verbindung 
zum städt. 
Haushalt
-4.495 4.139 1.166
1.110 1.110
-1.658 -2.202 -1.266
1.692 1.692
KölnBusiness 
Wirtschaftsförderungs-GmbH    
100%   
(ab 2019)
Jahresergebnis
Eigenkapital
Koelnmesse GmbH         
79,08%
Jahresergebnis
Eigenkapital
Grund und Boden GmbH                                
38,0%
Jahresergebnis vor Gewinnabführung
Eigenkapital 
beteiligungs-
induzierte 
Verbindung 
zum städt. 
Haushalt
Mediengründerzentrum NRW 
MGZ GmbH    
25,1% (ab 2021)
Jahresergebnis in Tsd.
Eigenkapital in Mio.
Koelncongress GmbH         
79,08%
(ehemals Koelnmesse 
Ausstellungen GmbH)
Jahresergebnis
Eigenkapital
KölnKongress Gastronomie 
GmbH    
79,08%
Jahresergebnis
Eigenkapital
245

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Name Beteiligung und Anteile Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. €
-5.110 -6.642 -6.756
4.455 4.484
beteiligungsin
duzierte 
Vebindung 
zum Haushalt
TP 1501 Betriebskostenzuschuss  4.146,9 6.691,0 6.391,0
97 k.A.
26,0 k.A.
beteiligungs-
induzierte 
Verbindung 
zum städt. 
Haushalt
7,2 k.A. k.A.
14,5 k.A.
-48,2 k. A. -59
28.754,7 k. A.
beteiligungs-
induzierte 
Verbindung 
zum Haushalt
TP 1501
Einzahlung in die Kapitalrücklage
500 0 1.900 1.000 500 200 200 k.A.
1,4 k.A. 1,3
35,1 k.A.
-376,3 k. A. k.A.
355,6 k. A.
TP 1501 Einzahlung in die Kapitalrücklage 100 100
Köln Tourismus GmbH                                  
100%
Jahresergebnis in Tsd.
Eigenkapital in Mio.
Kölner Gesellschaft für 
Arbeits-und Berufsför-derung 
mbH        
100%
Jahresergebnis
Eigenkapital
BioCampus Cologne 
Management GmbH                       
100%
Jahresergebnis 
Eigenkapital 
Digital Hub Cologne GmbH                   
33,33%
(Stadt Köln: 33,3%; IHK 33,3%; 
Uni Köln 33,3%); 
Verkauf der städt. Anteile zum 
31.12.2021
Jahresergebnis
Eigenkapital
beteiligungs-
induzierte 
Verbindung 
zum Haushalt
GIZ Gründer-und Innova-
tionszentrum im Techno-
logiePark Köln i.L.  
27,6%                                            
(Stadt Köln: 27,6%; RE Cologne 
Industriebau GmbH & Cie. KG: 
67,4%; Volksbank KölnBonn 
eG: 5%)
Liquidation zum 31.12.2020
Jahresergebnis
Eigenkapital
BioCampus Cologne 
Grundbesitz GmbH & Co. KG                       
100%
Jahresergebnis 
Eigenkapital 
246

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Name Beteiligung und Anteile Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. €
32,4 -5,5 -119,8
1.448,6 1.443,1
beteiligungs-
induzierte 
Verbindung 
zum Haushalt
TP 1501
Betriebskostenzuschuss
120 50 70 85 80 45 40
1.699,0 3.681,8 1.687,0
19.456,8 23.312,9
TP 0108 -Zuschuss im Rahmen Betrauung (+) 3.570,0 5.355,0 5.355,0 3.153,5 3.153,5 0,0 0,0 0,0
TP 0108 - Gewinnabführung (-) -1.024,8 832,5 -807,0 -826,6 -1.003,0 -1.094,7 -1.083,4 -1.242,6
TP 0108 - Steuerbelastung Ausschüttung (+) 162,2 131,7 127,7 130,8 158,7 173,2 171,4 196,4
TP 0108 - Aufwendungen aus Verlustausgleich (+) 0,0 7.466,1 1.369,3 929,6 0,0 0,0 0,0 0,0
-136,6 -143,4 -156,0
2.980,3 2.836,9
beteiligungs-
induzierte 
Verbindung 
zum städt. 
Haushalt
4.553 k.A.
7.689,0 k.A.
beteiligungs-
induzierte 
Verbindung 
zum städt. 
Haushalt
Soziales
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Name Beteiligung und Anteile Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. €
582,3 1.129,9 0
65.655,7 66.785,6
beteiligungs-
induzierte 
Verbindung 
zum städt. 
Haushalt
Modernes Köln GmbH > 90%                                
(Stadt Köln: 0%, mittelbar über 
moderne stadt, Grubo, SWK 
und Sparkasse Köln Bonn)
Jahresergebnis
Eigenkapital
Butzweilerhof Grund-besitz 
GmbH & Co. KG                        
100%
Jahresergebnis
Eigenkapital
RTZ Rechtsrheinisches 
Technologie- und 
Gründerzentrum GmbH 
99,92%
(Stadt Köln: 99,92%; vfw: 
0,08%)
Jahresergebnis
Eigenkapital
Jahresergebnis
Eigenkapital
beteiligungs-
induzierte 
Verbindung 
zum Haushalt
moderne stadt GmbH direkt 
49%  (Stadt Köln: 49%, SWK: 
51% ) über SWK insgesamt 
100%
SBK Sozial-Betriebe-Köln 
gemeinnützige GmbH                        
100%
Jahresergebnis
Eigenkapital
247

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Name Beteiligung und Anteile Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. €
-48.572 k.A. -45.902
Eigenkapital 0 0
TP 0701
Ausleihungen an verbundene Unternehmen
110.318 35.000 41.900 39.400 49.400 45.900 45.900 33.900
TP 0701
Einzahlungen in die Kapitalrücklage
0 0
-1.384 k.A.
Eigenkapital 0 k.A.
beteiligungs-
induzierte 
Verbindung 
zum städt. 
Haushalt
-709
2.548
beteiligungs-
induzierte 
Verbindung 
zum Haushalt
TP 0206                                          
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
2.034
Kultur, Sport, Erholung
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Name Beteiligung und Anteile Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. €
7,0 k. A. 
961,0 k. A.
beteiligungs-
induzierte 
Verbindung 
zum Haushalt
TP 0604 
Betriebskostenzuschuss
4.822,0 4917 4.978,0 5.037,0 5.097,0 5.159,0
-20.898 -20.400 -20.624
35.302 35.302
beteiligungs-
induzierte 
Verbindung 
zum städt. 
Haushalt
RehaNova Köln 
Neurologische 
Rehabilitationsklinik gGmbH
100%
(Stadt Köln: 0%,
Kliniken Köln: 100%)
Jahresergebnis
CVUA Chemisches und 
Veterinäruntersuchungsamt 
Rheinland AöR                   5,8%
Jahresergebnis
Eigenkapital
Jugendzentren Köln 
gemeinnützige 
Betriebsgesellschaft mbH                               
51%
Jahresergebnis
Eigenkapital
Kliniken der Stadt Köln 
gGmbH 
100%
(Stadt Köln: 100%)
Jahresergebnis
beteiligungs-
induzierte 
Verbindung 
zum städt. 
Haushalt
KölnBäder GmbH   
100%                                    
(Stadt Köln: 26%, SWK: 74%)
Jahresergebnis
Eigenkapital
248

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Name Beteiligung und Anteile Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. €
-5.428 -6.634 -6.257
3.212 2.275
beteiligungs-
induzierte 
Verbindung 
zum Haushalt
TP 0416
Betriebskostenzuschuss
5.640 7.496 5.807 5.929 5.929 5.929 5.929 5.929
-228 -421 -507
465 494
450 450 416 414
38 125 -18
97 222
beteiligungs-
induzierte 
Verbindung 
zum Haushalt
TP 0416
Betriebskostenzuschuss
900 1000 1.000 981 981 980 980 980
-2.077
4.455
5.026 3.526 3.526 3.545
-28
157
-276
1.278
-5.684 -5.160 -7.011
34.938 35.247
beteiligungs-
induzierte 
Verbindung 
zum Haushalt
TP 0801
Betriebskostenzuschuss
6.600 5.470 4.821 5.297 5.867 6.153 6.153 k.A.
AchtBrücken GmbH 
51%
Jahresergebnis
Eigenkapital
beteiligungs-
induzierte 
TP 0416
Betriebskostenzuschuss
422
KölnMusik Betriebs- und 
Service GmbH 
89,93%
Jahresergebnis
Eigenkapital
Akademie der Künste der 
Welt/Köln gemeinnützige 
GmbH                            100%
Jahresergebnis
Eigenkapital
AG Zoologischer Garten Köln                                         
88,11%
Jahresergebnis
(vor Ergebnisverwendung bzw. Verlustausgleich) Eigenkapital
beteiligungs-
induzierte 
Verbindung 
zum Haushalt
TP 0416
Betriebskostenzuschuss
3.545
450
3.545
450
3.545
Kölner Sportstätten GmbH                      
100%
Jahresergebnis (vor Verlustübernahme, vor Rücklagenentnahme u. 
Ergebnisverwendung)
Eigenkapital
3.545
Kölner Zoo Shop GmbH                                       
88,11%                                          
(Stadt Köln: 0%, AG Zoo: 
100%)
Jahresergebnis
Eigenkapital
ZOO-Gastronomie GmbH                                      
88,11%                                          
(Stadt Köln: 0%, AG Zoo: 
100%)
Jahresergebnis
Eigenkapital
450
249

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Name Beteiligung und Anteile Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. €
621 582 k.A.
511 511
Konzerne
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Name Beteiligung und Anteile Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. €
66.369 101.414 k.A.
1.663.435 1.664.659
54.901 40.855 k.A.
531.232 567.399
SWK                         
100%
Jahresergebnis
Eigenkapital
GAG Jahresergebnis
Eigenkapital
Radio Köln GmbH & Co. KG 
25%
(SWK: 25%)
Jahresergebnis
Eigenkapital
250

Wirtschaftspläne  
(mit Bilanz
en, Gewinn- und 
Verlustrechnungen und 
Lageberichten) 
251

252

Eigenbetriebsähnliche 
Einrichtung  
AWB der Stadt Köln 
253

Wirtschaftsplan der e.E. AWB 
2021 und 2022 
2022 2021
Tsd. € Tsd. €
Umsatzerlöse 246.312 237.407
Gebühreneinnahmen Abfallbeseitigung 178.
391 172.526
Gebühreneinnahmen Straßenreinigung 46.495 45.670
Gebühreneinnahmen städtischer Anteil (Straßenreinigung) 12.453 12.215
Winterdienst 3.722 3.637
Umsatzerlöse Sonstige 5.252 3.359
Gesamtleistung 246.312 237.407
Aufwendungen für bezogene Leistungen 242.813 234.181
Logistik Restmüll 68.140 65.408
Papierkörbe etc. 3.100 2.894
Biotonne 13.108 12.437
Papiertonne 13.897 11.393
Wertstofftonne 3.300 3.174
Altkleidersammlung 771 320
Elektroschrott 3.817 3.724
Littering 12.387 12.023
Schiffsanleger 173 169
Entsorgung AVG 57.974 57.290
Wertstoffhöfe 82 119
Aufwendungen Straßenreinigung 62.811 60.822
Aufwendungen Duale Systeme etc. 3.252 4.407
Verwaltungskosten 3.477 3.210
Finanzergebnis -22 -16
Zinsaufwendungen 22 16
Zinserträge 0 0
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 0 -37
Betriebsergebnis 0 -37
Wirtschaftsplan
254

Bilanz der e.E. AWB 
2016 - 2020 
31.12.2020 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2017 31.12.2016
Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € 
AKTIVA
Umlaufvermögen 10.940 9.912 6.432 9.324 5.212
Forderungen aus Lieferung und Leistungen 1.482 2.464 2.075 3.343 2.534
Forderungen gegen Stadt Köln 9.368 6.014 3.898 5.981 2.678
Sonstige Vermögensgegenstände 90 1.434 459 0 0
Guthaben bei Kreditinstituten 1.370 1.394 802 430 224
nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0 3.545 5.971 3.401 0
Bilanzsumme 12.310 14.851 13.205 13.155 5.436
PASSIVA
Eigenkapital 2.692 -3.547 -5.971 -3.402 31
Stammkapital 511 511 511 511 511
Allgemeine Rücklage 11.539 8.538 4.039 4.039 4.039
Bilanzgewinn/-verlust -9.358 -12.596 -10.521 -7.952 -4.519
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0 3.545 5.971 3.401 0
Rückstellungen 3.062 2.667 162 479 347
Verbindlichkeiten 6.556 12.185 13.043 12.677 5.058
 gegenüber Kreditinstituten 6.000 8.000 8.000 6.000 0
 aus Lieferung und Leistung 273 1.403 4.630 5.647 3.625
 gegenüber Stadt Köln und anderen eE 282 2.781 409 1.019 1.391
 Sonstige 1 1 4 11 42
Bilanzsumme 12.310 14.851 13.205 13.155 5.436
255

GuV der e.E. AWB 
2016 - 2020 
2020 2019 2018 2017 2016
Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € 
Müll 173.160 169.025 162.951 159.161 154.900
Straßenreinigung 61.434 58.965 58.516 57.387 54.396
Elektrogeräte 286 292 240 236 247
Alttextilien 1.231 1.179 241 212 211
Andere 1.011 1.342
Umsatzerlöse 237.122 230.803 221.948 216.996 209.753
sonstige betriebliche Erträge 13 337 1.021 1.467
Gesamtleistung 237.122 230.816 222.285 218.017 211.220
Materialaufwand - Aufwendungen für 
bezogene Leistungen 230.572 227.765 222.497 218.361 210.073
sonstige betriebliche Aufwendungen 3.263 5.082 2.292 3.036 5.369
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 23 19 40 26 16
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 26 25 25 25 32
Jahresfehlbetrag/-gewinn 3.237 -2.075 -2.569 -3.432 -4.270
256

Lagebericht 2020  
AWB eigenbetriebsähnliche Einrichtung 
257

Abfall wirtscha ftsbetrieb der Stadt Köln, Köln
Lagebericht für das  Wirtschaftsjahr 2020
1. W irtschaft liche Rahmenbedingungen
Die Stad t Köln ist gemäß § 5 Abs . 1 und 2 des Abfallgesetztes des Landes Nordrhein-Westfalen
(LAbfG NR W) als öff entlich-rechtlicher Entsorgungsträger (örE) dafür verantwort lich, die auf
ihrem Gebiet anfal lenden Abfälle zu entsorgen. Diese Aufgabe ni mmt die eigenbetriebsähnliche
Einrichtung  Abfallwirtschaftsbetrieb der Stadt Köln wahr; sie besteht in der aktuellen Organisati-
onsform seit dem 1. Januar 1998. Der örE kann sich zur Aufgabenwahrnehmung Dri tt er bedie-
nen.
D
ie AWB Abfallwirtsc haftsbetriebe Köln GmbH (AWB) und die AVG Abfallverwertungs- und Ent-
sorgungsgesel lschaft mbH ( AVG) si nd mit der operativen Aufgabenwahrnehmung beauftragt.
Die AWB stell t die Abfallsa mmlung und den -transport (Müllabfuhr), die Straß enreinigung und
den Winterdienst sicher. Die AV G ste llt die Abfallentsorgung und -verwertung sicher, kompos-
tiert Bi oabfälle, sortiert und verwertet Gewer beabfälle und verbrennt anfallenden Restabfall.
Bei de r eigenbetriebsähnlic hen Einrichtung Abfallwirtsc haftsbetrieb der Stadt Köln verbleiben
somit dies bezüglich keine operativen Aufgaben.
Da sich die Abfall wirtschaft in einem ständigen Wandel befindet, mu ss kontinuier lich eine An-
pas sung an neue recht liche Rahmenbedingungen und die aktuelle Entwickl ung der Rechtspre-
chung erfolgen.
C
oronabedingt ist es entgegen des Trends seit 2016 in 2020 insgesamt sowie auch pro Kopf zu
eine m Anstieg beim Aufkommen der gemi schten Siedlungsabfälle gekommen. Dies ist maßgeb-
lich au f mehr Restabfall und mehr Sperrmü ll ins gesamt zurückzuf ühren. Dabei ist in 2020 die
Zahl der Einwohner*innen entgegen des bisherigen Trends erstmali g leicht zurückgegangen.
Die Corona-Pandemie hat 2020 zu Auss etzungen von Abfallgebühren und zu Stundungen von
Abfall - und Straßenreinigungsgebühren im gewerblic hen Bereich geführt.

Abfall wirtscha ftsbetrieb der Stadt Köln, Köln
Im zweiten  Halbjahr 2020 galt ein reduzierter Mehrwertsteuersatz von 16 %. Dies wird für sich
betrachtet zu Kostenüberdec kungen führen, die vorrangig zum Verlustausgleich verwendet wer-
den.
M
it den Dualen Systemen sind auf Grundlage des ab 1. J anuar 2019 geltenden Verpackungsge-
setzes neue Vereinbarungen zur Samm lung und Verwertung von Wertstoffen über die gelbe
Tonne, von Pappe, Papier und Kartonagen ( PPK ) über die blaue Tonne und zur Altglassamm-
lung  ab dem 1. Januar 2020 zu treffen. Eine Abstimmungsverei nbarung wurde in 2019 abge-
schlossen . Regelungen für eine PPK- sowie ei ne Nebenentgeltvereinbarung sind noch abzu-
schli eß en. Mit dem neuen Verpackungsgesetz wird der örE direkter Vertragspartner  für die Dua-
len  S ysteme für die PPK-Mitbenutzung.
Die Erlöse am Markt f ür Altkleider, Papier und Elektroaltgeräte sind in 2020 weiter gefallen. Dies
hat dazu geführ t,  dass ab 2021 zunächst von einer eigenen Verwertung der gesammelt en Elek-
troaltgeräte abgesehen wird.
I
m Zuge der verstärkten K limaschutzbestrebungen in Politik und Gesellschaft wird das Bundes-
emiss i onshandelsgesetz novellier t. Die Nove lle sieht eine CO 2-Bepreisung für die thermi sc he
Abfal l behandlung vor. Davon wäre die Restmüllverbr ennungsanlage der AVG erfasst. Der CO 2-
Preis würde  die Gebührenpf lichtigen zusätzlich belasten.
Mit der Novell e des Kreislaufwirtschaftsgesetzes sollen der Bund wie auch Hersteller und Händ-
ler von Waren und Produkten stärker in die Verantwortung genom men werden. Recycelte und
recy cli ngfähige Produkte sollen in der öffent lichen Beschaffung bevorzugt und eine Beteiligung
an Reinigungsk osten von Parks und Straßen für Herste ller und Inverkehrbringer von Einwegpro-
dukten aus Kunststoff umgesetzt werden. Die Produktverantwortung soll um eine „Obhutspf licht“
erweitert wer den, um der Vernichtung von Retouren und Warenüberhängen vorzubeugen.
In 2020 wurde auf Grundlage von Beschlüssen des Betriebsausschusses und des Rates mit der
Untersuchung alternativer Abfal lgebührenmodelle sowie einer Strukturanal yse der Abfallwirt-
scha ft begonnen. Ziel der Analysen is t es, Gebührensenkungspotentiale im Einklang mit den ab-
fall wirtsc haftlichen Aufgaben und ökologischen Zielen zu ermi tteln.

Abfall wirtscha ftsbetrieb der Stadt Köln, Köln
2. All gemeine Geschä ftsentwicklung
Da die eigenbe triebsähnliche Einrichtung Abfallwirtsc haftsbetrieb der Stadt Köln Auf gabenträger
der Abfall wirtsc haft und Straßenreinigung der Stadt Köln ist und nur die Durchführung der ope-
rativen Aufgaben und die Entsorgung der Abfäll e Dritt en übertragen wurde, behält die Stadt
Köln ihre gesetz li che Verantwortung als örE bei und bestimmt nach wie vor die Kölner Abfallpoli-
tik (z. B. Abfall wirtschaftskonzept, Abfa llsatzung, Abfallgebührensatzung, Straßenreinigungssat-
zung  inkl. Straßenreinigungsgebühren). Die eigenbetriebsähnlic he Einrichtung Abfallwirtsc hafts-
betrieb der Stadt Köln trägt Sorge für die ordnungsgemäße Aufgabenerledigung durch Dri tt e.
Entsprechende  Kontrollrechte sind vertraglich geregelt.
Leistungsaustaus chbeziehungen mit Geschäftspartnern bestehen - abgesehen von der AWB
und AV G - u. a. mit den Dualen S ystemen sowie dem Steueram t, der Kämmerei, dem Rechts-
und Versicherungsamt sowie dem Umwelt- und Verbraucherschutzamt.
Die Ges chäftsentwi cklung 2020 war durch die Corona-Pandemie geprägt. Die verstärkte Ten-
denz zum mobi len Arbeiten, die reduzierten Reiseaktivitäten, die umfangreichen Schließ ungen
von Gastronomiebetrieben und Freizeiteinrichtungen sowie von Schulen und Kitas haben zu ei-
ner Verlagerung der Aktivitäten in den häus li chen Bereich geführ t. Dies hatte zur Fol ge, dass
sich das Verhalten (z. B. vermehrter Konsum von Take-Away-Produkten, verstärkte Renovie-
rungsaktivitäten) der Bürger*innen verändert hat,
  was u. a. auch Einfluss auf die Abfallerzeu-
gung hatt e.
Auf die cor onabed ingten Herausforderungen konnte flexibel und zeitnah reagiert werden, so-
dass  die Leistungsfähigkeit der Abfallentsorgung und Straßenreinigung nicht beeinträchtigt war.
Infolge  der getroffenen Infektionsschutzmaßnahmen gab es jedoch vorübergehend Einschrän-
kungen  hinsicht lich folgender Leistungen bzw . folgende Besonderheiten:
Der Zugang zu den Wertstoff centern musste temporär reglementiert werden.
Die mobil e Sc hadstoffsammlung musste vorübergehend eingestell t werden.
Die pädagogis che Beratung vor Ort in Kindertagesstätt en und Schulen musste ausge-
setzt wer den.
Die Sauberkeits- und Mitmachaktion „Köll e putzmunter“ musste ebenfalls vor überge-
hend pausiert werden.

Abfall wirtscha ftsbetrieb der Stadt Köln, Köln
Eine  generelle Verlagerung von Abfällen aus dem gewerblic hen in den privaten Be-
reich war zu beobachten.
Aufgrund des verstärkten Außerhaus-Verzehrs wurden die Papierkörbe im öf fentlichen
Straßenland insbesondere im Umfeld von entsprechenden Verkauf ss tellen sehr stark
genutzt.
Die Zahl der Besc hwerden über die Stadtsauberkeit und wilden Müllablagerungen ha-
ben stark zugenom men. Es wurden mehr wilde Müllablagerungen, insbesondere haus-
mül lähnlic her Sperrmü ll, fest gestellt. Durch die s ehr stark genutzten öffent lichen Pa-
pierkörbe kam es t eilweise zu vermehrten Littering-Meldungen.
Digitale und fernmündli che Angebote zur Beratung, Information und Kommunikation
haben eine größere Bedeutung erfahren im Kontak t mit den Bürger*innen.
Infolge der vorübergehenden Schli eßung von Betrieben wurden Abfallbehälter abbe-
stell t und somit von der satzungsgemäßen Möglichkeit G ebrauch gemacht, G ebühren
vorübergehend ausz usetzen.
Die Stadt Köln hat sich zur Unterstützung der Gewerbebetriebe zusätz li ch dazu ent-
schieden , Stundungen von Gebühren zu ermöglic hen. Von dieser Möglichkeit wurde
ebenfall s G ebrauch gemacht.
3. E ntwickl ung der Ertrags-, Vermögens- und Finanzlage im Wirtschaftsjahr
Der Jah resabschluss 2020 weist einen Jahresüberschuss in H öhe von T€ 3.237 aus. Dieser ist
unter anderem auf die Mehrwertsteuersenkung von 19 % auf 16 %  für das zweite Halbjahr 2020
zurückz uf ühren, da die bezogenen Dienstleistungen in der Regel Umsat zsteuer enthalten, die
überwiegend nicht als Vorsteuer abzugsfähig is t,  sodass sich die Umsatzst euersenkung kosten-
mindernd ausgewirkt hat.  Der Wirtschaftsplan 2020 hat dagegen einen Jahresüberschuss in Hö-
he von T€ 91 prognostiziert.
D
ie tatsächlic hen Umsatzerlöse lagen um rd. T€ 6.527 über den geplanten Umsatzerlösen in
Höhe von T€ 230.595. Die Aufwendungen für bezogene Leistungen wurden mit T€ 227.369 da-
gegen, trotz der Umsat zs teuersenkung, gegenüber den tatsächlich angefallenen Aufwendungen
von T€ 230.572 um T€ 3.203 zu niedrig geplant.

Abfall wirtscha ftsbetrieb der Stadt Köln, Köln
Den  E ffekt der Umsat zsteuersenkung außer Acht gelassen, sind die vergleichsweise höheren
Aufwendungen auf  höhere Kosten für die Rest- und Bioabfallentsorgung der AVG sowie auf hö-
here Logisti kk osten der AWB für Zusatzleistungen, darunter vor allem für Litteri ng, die Papier-
und Wertstoff tonne sowie für Papierkörbe und Hundekottütenspender in Grünanlagen, zurück-
zuführen. Es ist davon aus zugehen, dass diese Entwickl ungen hauptsächlich cor onabedingt
sind (siehe unter 2.).
I
m Bereich der Straßenreinigung waren die tatsächlic hen Kosten dagegen um € 2,1 Mio. niedri-
ger als im Wirts chaftsplan. Eine Ursache kann hier ebenfalls in den coronabedingten Beschrän-
kungen  gesehen werden (siehe unter 2.).
Es ergibt sich somit ein positives Rohergebnis (Umsatzerlöse abzügli
 ch Materialaufwand) in
Höhe von T€ 6.550 (Vorjahr T€ 3.038). 
D
ie Verwaltungskost en (sonstige betrieblic he Aufwendungen) wurden mit T€ 3.116 (Vorjahr
T€ 2 .744) gegenüber den tatsächlich angefallenen Kosten T€ 3.263 (Vorjahr T€ 5.082) um
T€ 147  nur geringfügig zu niedrig geplant. Der außerordentlich hohe Aufwand im Vorjahr war im
Wesentli c hen auf eine gebildete Rückstell ung in Höhe von rd. € 2,5 Mio. aus der Annahme
eines Vergleichsv orschlags des OVG NRW zu den nachsortierungsbedingten Mehrgebühren für
die Jah re 2013 bis 2020 zurückzuf ühren. 
Auf Grundlage der Annahme des Vergleichsv orschlags des OVG NRW vom 08.04.2020 in den
Musterverfahren 9 A 850/15 und 9 A 851/15 zu den nachsortierungsbedingten Mehrgebühren
f
ür die Jahre 2013 bis 2020 wurde für 2020 eine Rückstell ung in Höhe von € 396.000,00 gebil-
det.
D
ie Gebührenerstattung kann nicht über gebührenkalkulatorische Ausgleichsbeträge kompen-
siert bzw. wieder ausgegli chen werden. Für die Erstattung der nachsortierungsbedingten Mehr-
gebühren von 2013 bis 2020 wurde in den betref fenden Fällen in 2020 ein Ausgleich mit Mi tteln
aus dem städtis chen Haushalt in Höhe von € 3 Mio. vorgenommen. Der Gebührenerstattungs-
betrag beläuft sich für 2013-2020 insgesamt auf € 2.927.217,94.

Abfall wirtscha ftsbetrieb der Stadt Köln, Köln
Coronabed ingt wurde durch die Stadt Köln die Möglichkeit für G ebührenschuldner*innen ge-
sch affen, Stundungen von Gebühren zu beantragen. In 2020 wurden 201 Anträge für Stundun-
gen gestel l t, welc he ein Gebührenvolumen von rd. T€ 447 umfassen. Davon entfallen auf die
Sparte Abfall  rd. T€ 264 und auf die S parte Straßenreinigung rd. T€ 183. Bis E nde 2020 wurden
Gebühren im Bereich Abfall  in H öhe von rd. T€ 135 und im Bereich Straßenreinigung in Höhe
von rd. T€ 99 gestundet.  Die gestundeten Gebühren werden voraussicht lich im Laufe von 2021
nachträgli ch vereinnahmt.
Coronabedingt kam es zudem zu Abmeldungen im Gewerbe. 240 Kunden*innen haben Behäl-
terleerungen temporär verr ingert oder ganz abgemeldet. Dar aus resultierten in 2020 Gebühren-
mindereinnahmen in Höhe von € 246 .108,39.
4. F inanzielle Leist ungsindikatoren
Die Anwendung finanziell er Leistungsindikatoren ist zur Beurteilung der Geschäftstätigkeit in
2020 nicht angemes sen, da die eigenbetriebsähnlic he Einrichtung Abfallwirtsc haftsbetrieb der
Stadt Köln aufgrund der Regelungen der GO  NRW und der EigVO NRW verpf lichtet is t, ein
nach Aufwendungen und Erträgen ausgegli chenes Ergebnis zu erwirtschaften bzw. anderenfalls
einen  Ausgleich gegenüber den Gebührenzahlenden in nachfolgenden Jahren vorzunehmen.
Insofern sind erwirts
 chaftete Überschüsse nicht r egelmäßig als Leistungsstei gerung aufzufas-
sen, da sie zunächst aussc hließlich eine die bloße Kostendeckung übersteigende Belastung der
Gebührenzahlenden indizieren.
5
. Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung
Risiken  für das Wirtschaftsjahr 2021 liegen insbesondere in der Mengenentwi cklung im Bereich
der Entleerungen und der Samm elmengen von Rest- und Biomüll sowie in der Neufassung der
Leistungsaustaus chbeziehungen mit den Dualen S ystemen auf Grundlage des ab 1. Januar
2019 geltenden Verpac kungsgesetzes und in S ystemausfällen.

Abfall wirtscha ftsbetrieb der Stadt Köln, Köln
Ein weiteres Risiko be stand in dem Verfahrensausgang vor dem OVG Münster hinsicht lich der
nachsortierungsbedingten Mehrgebühren. Durch den angenom menen Vergleichsvorschl ag sind
die nachsortierungsbedingten Mehrgebühren in den betref fenden Fällen für den Zeitraum 2013
bis 2020 zu erstat ten gewesen. Zuzüglich sind Erledigungsgebühren zu zahlen und Prozesszin-
sen  zu begleichen.
In 2021 wird ein angemes senes und den Anforderungen des Betriebes entsprechendes Risiko-
früherkennungssys tem gemäß § 10 Abs. 1 EigVO NRW aufgestellt sein.
Das Risikomanage ment baut auf Kennzahlen auf und dient der wirtschaft lichen Steuerung der
Leistungsaustaus chbeziehungen mit den Geschäftspartnern. Es verfolgt insbesondere das Ziel,
die im Wirts chaftszeitraum zu erwartenden Risiken bei allen Führungs- und Durchführungspro-
zes sen bewuss t zu machen.
Wirts chaft liche Risiken für den Eigenbetrieb sind insbesondere in folgenden Bereichen anzutref-
fen:
Abweichungen der Ist-Werte bei den zu entsorgenden/zu behandelnden Mengen von
den
 Planwerten, die zu einer Gefährdung des Plan-Ergebni sses führen,
Entwick l ung des Geldmarktzinses,
Abweichungen der veranlagten Leistungsdaten der Abfal lbeseitigung zwischen der
AWB und dem Steueramt.
Zur Risikominimierung wurden folgende Maßnahmen ergrif fen:
Einrichtung eines Berichtswesens zur Dokumentation von Mengenentwi ck lung im Ab-
fal lbereich inkl . Ursachenanalyse und kontinuierlicher Fortführung der Prognose,
kontinuierli c he Beobachtung des Geldmarktzinses und Ausnutzung von Zinsdi fferen-
zen ,
Abgleich der Leistungsdaten zwis chen dem operativen Bereich der Kölner Abfallwirt-
scha ft und der Dienststelle, der das Gebühreninkasso obli egt.

Abfall wirtscha ftsbetrieb der Stadt Köln, Köln
Preisände rungsrisiken sind für die Wirtschaft lichkeit der eigenbetriebsähnlic hen Einrichtung Ab-
fall wirtsc haftsbetrieb der Stadt Köln nicht gegeben, da Entgeltanpassungsbegehren von Dienst-
leistern aufgrund der bestehenden vertragli chen Regelungen bereits im Vorjahr mitzuteilen sind
und in der Gebührenkalkulation des entsprechenden Wirts chaftsjahres Berücksichti gung finden
können. Die Refinanzierung des aus Preisänderungen resultierenden Mehraufwandes über Ge-
bühreneinnahmen ist  damit sichergestellt.
Ausfallrisiken  aus offenen Forderungen gegen Dri tte wurden über entsprechende Wertberichti-
gungen berücks ichtigt.
Liqu iditätsrisiken werden durch angemessene Rahmenvereinbarungen mit der Sparkasse Köln-
Bonn
 abgesicher t, die bei Bedarf die kurzfristige Bereitstellung von Liquidität sic herstellen.
6. V orgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schlu ss des Wirtschaftsjahres
Vorgänge  von besonderer Bedeutung für die eigenbetriebsähnlic he Einrichtung Abfallwirt-
scha ftsbetrieb der Stadt Köln nach dem Schluss des Wirtschaftsjahres liegen nicht vor.
7. Zu sa mmenfassung und Ausblick
Da die ei genbe triebsähnliche Einrichtung Abfallwirtsc haftsbetrieb der Stadt Köln nicht operativ
tätig wird, reduziert sich der Einfluss  auf die Beauftragung privater Leistungsanbieter (im Be-
richtsjahr i. W. AWB und AV G) bzw. auf die Überwachung und Steuerung der Leistungserstel-
lung im Einzelfall . Die Leistungen der AWB werden entsprechend den vertraglic hen Regelungen
nach den tatsächli ch geleerten Behältern und gereinigten Flächen bzw. den auf der Grundlage
der Straßenreinigungss atzung veranlagten Frontmetern entgolten. Weitere Leistungen wie die
Beseitigung von wi lden Müllablagerungen im öffent lichen Raum werden auf der Grundlage der
geltenden vertragli chen Regelungen abgegolten. Von der AVG wer den die Entsorgungspreise
für Restmüll  und kompostierbare Abfälle jähr lich entsprechend den Leitsätzen für die Preiser-
mitt l ung auf Grund von Selbstkosten (LSP) neu kalkulier t. Gleichzeitig bleibt der Einfluss der
Stadt Köln auf all e abfallwirtschaftlichen Entscheidungen durch ihre Vertretung in den entspre-
chenden Aufsichtsräten und über die Ratsgremien erhalten.

Abfall wirtscha ftsbetrieb der Stadt Köln, Köln
Bei de r eigenbetriebsähnlic hen Einrichtung Abfallwirtsc haftsbetrieb der Stadt Köln waren im Be-
richtsjahr keine Mitarbeitenden unmi tt elbar beschäftigt. Die Auf gaben wurden durch Bedienstete
des Dezernates Soziales, Umwelt, Gesundheit und Wohnen wahrgenommen.
Im Zuge der weiteren Umsetzung des neuen Verpac kungsgesetzes ist noch eine Vereinbarung
über die PPK -Mitbenutzung sowie für die Nebenentgelte mit den Dualen S ystemen zu verhan-
deln und abzusc hließen.
Die eigenbetriebsähnli che Einrichtung Abfallwirtsc haftsbetrieb der Stadt Köln verfügt wieder
über ein positives Eigenkapital.
D
as Verfahren vor dem OVG Münster betreffend der nachsortierungsbedingten Mehrgebühren
wurde am 08.04.2020 mi t einem Vergleichsvorschlag beendet. In den betreffenden Fällen waren
für 2020 noch nachsortierungsbedingte Gebühren zu erstat ten. Für die Gebührenerstattung
kann kein kalkulatoris cher Ausgleich gem. KAG NRW vor genommen werden. Dafür kommt ein
Ausgleich mit Mitt eln aus dem allgemeinen städtischen Haushalt in Betracht; die Ei genkapitalzu-
führung wurde in 2020 vorgenom men.
Die Untersuchung alternativer Abfal lgebührenmodelle und die Strukturanal yse der Abfallwirt-
scha f t werden in 2021 zum Abschluss gebracht.
Durch die Novell e des Bundesemi ssionshandelsgesetzes könnten künftig thermische Abfallbe-
handlungsanlagen wie die Restmüll verbrennungsanlage der AVG von einer CO 2-Bepreisung er-
fas s t werden. Die Abfallgebührenbelastung würde dadurch steigen.
Mit der Novell e des Kreislaufwirtschaftsgesetzes sind erhöhte Anforderungen an Hersteller und
Inverkehrbringer von Einwegprodukten aus Kunststoff  vor gesehen. Eine erweiterte Hersteller-
veran twortung im Sinne der Kostenbeteiligung an Reinigung und Entsorgung für entsprechende
Einwegkunststof fabfälle und Verpackungen hätte das Potenzial, Gebührenbelastungen für die
Bürger*innen zu senken.

Abfall wirtscha ftsbetrieb der Stadt Köln, Köln
Mit Bl i ck auf die weitere Entwi cklung der Corona-Lage ist davon auszugehen, dass Cor ona ei-
nen eher einmal igen E ffekt auf die Mengenentwi cklung und operative Leistungserbringung be-
deutet,  s odass nach der Pandemie die Mengenentwi cklung wahrscheinlich wieder dem bislang
beobachteten Trend folgen wird und die operative Leistungserbringung voll umfänglich r egulär
statt fi nden kann.
Köln,  den 31. März 2021
gez. ge z.
Dr. Harald Rau Dr. Thomas Kreitsch
Erster Betrieb sleiter Geschäftsführender Betriebsleiter

268

Beihilfekasse 
269

ERFOLGSPLAN 202
2 
in TEUR 
2021 
in TEUR 
Umlagen für Versorgungsempfänger 27.914 27.165 
Umlage für aktive Beamte 16.828 17.007 
Abwicklung für fremde Rechnung 15.618 0 
Erstattung Beihilfen 310 315 
Kostenerstattung Abwicklung Beihilfe/ 
Gebietszentrum 1.345 1.146 
Sonstige betriebliche Erträge 1 1 
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0 0 
Summe Erträge 62.016 45.634 
Beihilfezahlungen an Versorgungsempf. 26.750 25.773 
Beihilfezahlungen an aktive Beamte 16.127 16.135 
Abwicklung für fremde Rechnung 15.618 
Personalaufwand 2.664 2.511 
Abschreibungen 51 144 
Sonstige betriebliche Aufwendungen 806 1.071 
Summe Aufwendungen 62.016 45.634 
Wirtschaftsplan 2022 der 
Beihilfekasse der Stadt Köln 
270

Bilanz der Beihilfekasse 
Köln 
31.12.2020 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2017 
Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € 
Aktiva 
Anlagevermögen: 
Immat. Vermögensge-
genstände 
0 0 0 0 
Sachanlagen 20 29 40 6 
Umlaufvermögen: 
Forderungen u sonst. 
Vermögensgegenst
ände 
4.966 2.856 1.720 4.007 
Kassenbestand 1.775 2.236 2.159 2.235 
RAP (aktivisch) 81 71 69 61 
Bilanzsumme 6.842 5.192 3.988 6.309 
Passiva 
Eigenka
pital 2.162 294 317 1.714 
Rückstellungen 2.521 2.504 2.036 2.386 
Verbindlichkeiten 797 1.058 326 892 
RAP (passivisch) 1.362 1.336 1.309 1.317 
Bilanzsumme 6.842 5.192 3.988 6.309 
271

GuV der  
Beihilfekasse 
31.12.2020 31.12.2019 31.12.2018 
T  Tsd. € Tsd. € Tsd. € 
Umlagen für Versorgungsempfänger 26.412 24.689 22.460 
Umlagen für aktive Beamte/ Beschäftigte 16.310 16.490 16.097 
Erstattung Beihilfen 373 272 323 
Kostenerstattung Abwicklung Beihilfe 742 787 652 
Abwicklung für fremde Rechnung 13.550 13.252 12.613 
Kostenerstattung Gebietszentrum 298 240 143 
Sonstige betriebliche Erträge 2 2 7 
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge  0 0 0 
Beihilfeaufwend. für Versorgungsempfänger 23.737 24.173 22.281 
Beihilfeaufwend. für aktive Beamte 15.442 15.115 14.673 
Abwicklung für fremde Rechnung 13.550 13.252 12.613 
Personalaufwand 2.021 2.179 1.747 
Abschreibungen 139 124 71 
Sonstige betriebliche Aufwendungen 636 595 593 
Jahresergebnis 2.162 294 317 
272

Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2020 
der 
Beihilfekasse 
273

Beihilfekasse der Stadt Köln 
Lagebericht 
für das 
Wirtschaftsjahr 2020 
1. Allgemeines
Geschäftsgrundl
age der Beihilfekasse der Stadt Köln ist die Satzung in der jeweils aktuellen 
Fassung. Im Berichtsjahr war dies die Fassung vom 27.11.2015. 
Wesentlicher Bestandteil der Finanzierung der Kasse sind monatliche Umlagezahlungen, de-
ren Höhe jährlich gleichzeitig mit dem jeweiligen Wirtschaftsplan der Beihilfekasse durch 
Ratsbeschluss festgesetzt wird. 
Für das Wirtschaftsjahr 2020 erfolgte ein entsprechender Beschluss mit folgenden Umlage-
sätzen: 
– 7,24 % für Beihilfen Beamt*innen
– 0,11 % für Pflegeversicherung Beamt*innen
– 0,04 % für Beihilfen Beschäftigte.
Die Umlagesätz
e werden von den jeweiligen Dienstbezügen (ohne Mehrarbeits-/ Überstun-
denvergütung, ZVK-Umlagen, Sozialversicherung, Jahressonderzahlung) berechnet. 
Gleichzeitig wurde für die Finanzierung von Beihilfen an Versorgungsempfänger*innen ein 
Gesamtbetrag von rund 26.411.700,00 Euro beschlossen. 
2. Geschäftsverlauf
Die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen der Beihilfekasse erfolgen gemäß
§ 15 Absatz 2 der oben genannten Satzung entsprechend den Vorschriften der Eigenbe-
triebsverordnung in der jeweils geltenden Fassung.
Der für das Wirtschaftsjahr 2020 aufgestellte Jahresabschluss schließt in der Gewinn- und 
Verlustrechnung mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 2.161.939,79 Euro ab.  
Seit Februar 2017 werden von der Sparkasse KölnBonn Sollzinsen auf das Guthaben der 
Beihilfekasse auf dem Girokonto erhoben. Ein Sockelbetrag bleibt hiervon ausgenommen. 
Im Wirtschaftsjahr 2020 sind geringe Sollzinsen in Höhe von 2,59 Euro angefallen. Der Kon-
tostand hat sich überwiegend unterhalb des Sockelbetrages befunden. 
Hintergrund hierfür ist auch, dass zwecks Vermeidung von Sollzinsen auf den Abruf der For-
derungen gegenüber dem Land NRW aus ausgezahlten Beihilfen an beim Land NRW be-
schäftigten Lehrkräften in Höhe von 4,6 Millionen Euro verzichtet wurde. Die Beträge sind als 
Forderungen gebucht und werden zu einem späteren Zeitpunkt liquiditätswirksam abgerufen. 
Die Verrechnung des Jahresüberschusses aus 2020 erfolgte mit der Umlagezahlung für den 
Monat September 2021. 
Aus der nachfolgenden Übersicht sind die Abweichungen gegenüber dem Erfolgsplan 2020 
erkennbar. 
274

Erträge Ergebnis 2020 
Euro 
Erfolgsplan 2020 
Euro 
Abweichung 
Euro 
Umlagen 42.722.189,36 43.152.743,00 -430.553,64
Andere satzungsmäßige und  
sonstige betriebliche Erträge 1.415.069,01 1.149.953,00 265.116,01 
Sonstige Zinsen und ähnliche 
Erträge 0,67 0,00  0,67 
44.137.259,04 44.302.696,00 -165.436,96
Aufwendungen Er
gebnis 2020 
Euro 
Erfolgsplan 2020 
Euro 
Abweichung 
Euro 
Beihilfeaufwendungen 39.179.218,24 41.268.846,00 -2.089.627,76
Personalaufwand 2.021.289,72 1.982.396,00 38.893,72 
Abschreibungen 139.098,24 35.000,00 104.098,24 
Sonstige betriebliche 
Aufwendungen 635.713,14 1.016.454,00 -380.740,86
41.975.319,34 44.302.696,00 -2.327.376,66
Jahresüberschuss(+)/-fehlbetrag(-) 2.161.939,70 
Die Beihilfeka
sse berechnet neben den Beihilfen für städtische Bedienstete auch die Beihil-
fen für Lehrer*innen sowie für Bedienstete von Eigenbetrieben, Sondervermögen und Eigen-
gesellschaften. Die Beihilfezahlungen an Lehrer*innen werden von der Beihilfekasse ausge-
zahlt und vollständig vom Land NRW erstattet. Die Rückzahlungen überzahlter Beihilfen von 
Lehrer*innen werden hierbei verrechnet. Zurückgezahlte überzahlte Beihilfen von Beihilfebe-
rechtigten selbstzahlender Eigenbetriebe, Sondervermögen und Eigengesellschaften werden 
an die auszahlenden Stellen zurückgeführt. Diese Abwicklung für fremde Rechnung ist daher 
als durchlaufender Posten nicht in der Übersicht enthalten. 
Die tatsächlich entstandenen Beihilfeaufwendungen sind insgesamt um 2.089.627,76 Euro 
(= 5,35 %) geringer als der im Erfolgsplan kalkulierte Gesamtansatz.  
Ergebnis 2020
 
Euro 
Plan 2020 
Euro 
Ergebnis 2019 
Euro 
Beihilfeaufwendungen 
Versorgungsempfänger*innen 23.736.906,54 25.258.581,00 24.173.416,15 
Aktive Beamt*innen u. Beschäftigte 15.442.311,70 16.010.265,00 15.114.438,79 
39.179.218,24 41.268.846,00 39.287.854,94 
Umlagen 
Versorgungsempfänger*innen 26.411.700,00 26.411.619,00 24.688.900,00 
Aktive Beamt*innen u. Beschäftigte 16.310.489,36 16.741.124,00 16.490.271,10 
42.722.189,36 43.152.743,00 41.179.171,10 
Die Beihilfeaufwendungen für die aktiven Beamt*innen waren etwas geringer als kalkuliert, 
die Aufwendungen für die Versorgungsempfänger*innen sogar um ca. 1,5 Mio. Euro. Die Ent-
wicklung von Beihilfeaufwendungen ist aus der Natur der Sache heraus nur bis zu einem be-
stimmten Grad vorab kalkulierbar, da das entstehende Kostenvolumen letztlich durch den 
275

Eintritt beziehungsweise den Verlauf von Krankheitsfällen bedingt wird. Im Wirtschaftsplan 
wurde eine moderate Kostensteigerung einkalkuliert, die die durchschnittliche Steigerung der 
Beihilfeaufwendungen aus den vergangenen Jahren berücksichtigt. 
Für Beihilfen, die im Jahr 2020 beantragt, jedoch erst im Folgejahr berechnet und ausgezahlt 
werden konnten, wurde eine Rückstellung in Höhe von 2.350.515,91 Euro gebildet. 
Die Höhe des Beihilfeumlagesatzes für die aktiven Beamt*innen wurde für 2020 aufgrund 
des Vorjahresergebnisses angepasst und von 7,64 % auf 7,24 % gesenkt. Dadurch waren 
die Umlagen für diesen Personenkreis um rund 180.000,00 Euro niedriger als 2019. Gegen-
über dem Planwert ist eine Unterschreitung von rund 431.000,00 Euro festzustellen.  
Das Ergebnis der anderen satzungsmäßigen und sonstigen betrieblichen Erträge sind um 
265.116,14 Euro höher als im Erfolgsplan.  
Die Einnahmen im Bereich der Medikamentenrabatte wurden in Höhe von 200.000 Euro kal-
kuliert. Erstattet wurden jedoch 268.674,20 Euro durch die Zentrale Stelle zur Abrechnung 
von Arzneimittelrabatten (ZESAR). Erstattungen aus Schadenersatzforderungen erfolgten in 
Höhe von 103.913,30 Euro (Erfolgsplan 70.000,00 Euro). 
Die Kostenerstattungen waren rund 163.400,00 Euro höher als im Erfolgsplan veranschlagt. 
Dies liegt hauptsächlich wie auch im Jahr 2019 an der deutlich gestiegenen Anzahl der bear-
beiteten Beihilfeanträge der Lehrer*innen.  
Sonstige betriebliche Erträge ergaben sich aus Erstattungen des Personalamtes für Ausbil-
dungsleistungen sowie ein Guthaben aus Stromkosten. Es wurden auch in geringem Maße 
Verzugszinsen durch Medikamentenhersteller gezahlt. Diese waren nach Abschluss von 
Streitverfahren zu zahlen, in denen zunächst die Gewährung von Medikamentenrabatten ab-
gelehnt wurde. 
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge sind nur im Centbereich erwirtschaftet worden. 
Die Sonstigen betrieblichen Aufwendungen betragen 635.713,14 Euro. Sie beinhalten außer 
den Aufwendungen für Bürobedarf, Kommunikation und Dienstleistungen auch Aufwendun-
gen für EDV und die Kosten für die Scanstelle des Landes NRW in Detmold. Der Gesamtbe-
trag der Sonstigen betrieblichen Aufwendungen liegt rund 380.700,00 Euro unter dem im Er-
folgsplan ausgewiesenen Betrag. Dies liegt in der Hauptsache an kalkulierten Kosten für den 
Umzug in das Dienstgebäude am Parkgürtel, die nicht in Anspruch genommen wurden. Der 
Umzug hat Ende April 2021 stattgefunden. 
3. Personalaufwand
Zum Stand 31.12.2020 waren bei der Beihilfekasse insgesamt 30 Mitarbeiter*innen tätig, da-
von 14 in Teilzeit. 
Im zentralen Bereich der Dienststelle Zusatzversorgung und Beihilfe nehmen zum Bilanz-
stichtag darüber hinaus 7 Mitarbeiter*innen neben Aufgaben für die Zusatzversorgungskasse 
auch solche für die Beihilfekasse wahr. Der aus diesem Bereich auf die Beihilfekasse entfal-
lende Beschäftigtenstand beträgt umgerechnet auf Vollzeitstellen zum Stichtag 2,22. 
Unter Berücksichtigung der Teilzeitbeschäftigungen und der Beschäftigungsanteile im zent-
ralen Bereich der Dienststelle Zusatzversorgung und Beihilfe ergibt sich umgerechnet auf 
Vollzeitstellen zum 31.12.2020 ein Beschäftigtenstand (Beamt*innen sowie Beschäftigte, 
ohne Auszubildende) von 28,45 und ist somit gegenüber dem Vorjahr nahezu unverändert. 
Die Personalaufwendungen werden durch das Personal- und Verwaltungsmanagement der 
Stadt Köln ausgezahlt. Die Beihilfekasse erstattet dieser Stelle die Aufwendungen in entspre-
chender Höhe. 
Die folgende Tabelle vergleicht das Ergebnis 2020 mit dem Erfolgsplan und dem Ergebnis 
aus dem Jahr 2019: 
276

Ergebnis 2020 
Euro 
Plan 2020 
Euro 
Ergebnis 2019 
Euro 
Löhne und Gehälter 1.480.957,94 1.536.175,45 1.373.199,80 
Soziale Aufwendungen 207.100,33 260.771,53 229.894,99 
Altersversorgung und Unterstützung 332.906,53  185.000,00 575.213,09 
Sonstige Personalnebenkosten 324,92 450,00 600,00 
2.021.289,72 1.982.396,98 2.178.907,88 
Der Gesamtaufwa
nd für die Personalkosten ist etwas höher als im Erfolgsplan kalkuliert, liegt 
jedoch unter dem Ergebnis von 2019. 
4. Entwicklung im Jahr 2020
Für das Jahr 2020 ist zu verschiedenen Entwicklungen in der Beihilfekasse zu berichten.
Die Zahl der Beihilfeanträge ist gegenüber den Vorjahren weiter massiv gestiegen und liegt 
erstmals bei mehr als 100.000 Stück. Auch die Anzahl der eingereichten Belege steigt konti-
nuierlich. Die im Rahmen der laufenden Digitalisierungsstrategie im April 2018 eingeführte 
Beihilfe App hat sich weiter bewährt. Die überwiegende Anzahl der Anträge wird mittels dieser 
elektronischen Schnittstelle gestellt.  
Die für den Stellenplan 2020/2021 beantragten neuen Stellen konnten mangels geeigneter 
Bewerbenden nur teilweise neu besetzt werden. Daneben ist es aus verschiedenen Gründen 
zu neuen Fluktuationen gekommen. Darüber hinaus sind diverse Langzeiterkrankungen ein-
getreten. Dennoch konnte die durchschnittliche Bearbeitungszeit aufgrund des außerordentli-
chen Engagements der Mitarbeitenden auf durchschnittlich 19 Tage begrenzt werden. Hier hat 
sich auch die seit Herbst 2019 realisierte volle Besetzung der Servicebereichsleitungen positiv 
ausgewirkt. Die Anordnung von Überstunden wurde seit Mitte 2020 deutlich reduziert und im 
Ergebnis in Abstimmung mit dem Personal- und Verwaltungsmanagement und dem Amt für 
Recht, Vergabe und Versicherungen auf zwei Tarifbeschäftigte begrenzt. Die Prüfung der seit 
dem Jahr 2018 geleisteten Überstunden durch das Rechnungsprüfungsamt hat bisher keine 
Auffälligkeiten ergeben. Der abschließende Prüfbericht bleibt abzuwarten. Die durchschnittli-
che Bearbeitungszeit steigt seit Mitte 2020 kontinuierlich an und hat inzwischen 27 Tage er-
reicht.  
Im Weiteren ist das Projekt „Einführung einer Schwerpunktsachbearbeitung“, das Bestandteil 
der Verwaltungsreform ist, hervorzuheben. Das Projekt konnte im Jahr 2020 in Zusammenar-
beit mit dem Personal- und Verwaltungsmanagement deutlich weiter entwickelt und im Som-
mer 2021 abgeschlossen werden. Hierbei wurden eine Neuorganisation mit der Einführung 
einer Spezialisierung in den kostenintensiven Leistungsarten Pflege, Krankenhaus und Zahn-
behandlung sowie neue Strukturen hinsichtlich der Bewertung der Stellen umgesetzt. Effekte 
hinsichtlich einer Effizienzsteigerung sowie einer Qualitätsoptimierung sind für die Jahre 2022 
ff. zu erwarten.  
Zu dem neuen vom Land NRW entwickelten Fachverfahren IBSY.NRW, dass eine Fortent-
wicklung des bei der Umstellung auf die digitale Akte im Jahr 2012 eingeführten Verfahrens 
BeihilfeNRWplus darstellt, sind aufgrund von Verzögerungen beim Land NRW keine Fort-
schritte festzustellen. Das Verfahren soll zusätzliche Funktionalitäten, wie die Direktverarbei-
tung und den zentralen Druck bieten. Eine konkrete neue zeitliche Perspektive wird derzeit mit 
dem Land NRW erarbeitet.  
Im Rahmen der seit Einführung des Verfahrens vollautomatisiert ablaufenden Abwicklung 
des Arzneimittelmarktneuordnungsgesetz (AMNOG) konnten im Jahr 2020 Arzneimittelra-
batte in Höhe von 268.674,20 Euro vereinnahmt werden. Von dem Abschluss einiger 
Rechtsstreitigkeiten zwischen der Zentralen Stelle zur Abrechnung von Arzneimittelrabatten 
(ZESAR) und verschiedenen Arzneimittelherstellern hat die Kasse profitiert und entspre-
chende Beträge vereinnahmt.  
277

Das auf der Basis des Ratsbeschlusses vom 10.05.2016 eingerichtete Gebietszentrum 
konnte weiter ausgebaut werden. Inzwischen sind in dieser interkommunalen Kooperation 17 
Kommunen und Kreise mit über 34.000 Beihilfeberechtigten angeschlossen worden. Im 
Laufe des Jahres 2021 soll noch der Rhein-Sieg-Kreis angeschlossen werden. Die Koopera-
tion wirkt sich weiter finanziell und funktional positiv aus. Es ist absehbar, dass das Gebiets-
zentrum auch bei Einführung des neuen DV-Verfahrens IBSY.NRW mindestens für zwei wei-
tere Jahre benötigt wird.  
Das Risikomanagement ist inzwischen zu einem festen Bestandteil der Kasse geworden. 
Neue wesentliche Betrugsfälle sind bisher nicht aufgetreten. In dem aus dem Betrugsverfah-
ren im Jahr 2013 resultierende Schadenersatzverfahren gegen den behandelnden Arzt ist 
die Kasse unterlegen. Auf eine weitere Verfolgung der Ansprüche in Höhe von etwa 2 Millio-
nen Euro wurde daher mit der Entscheidung des Rates vom März 2021 mangels Erfolgsaus-
sichten sowie der zu erwartenden Kosten verzichtet.  
Im Jahr 2021 ist bis zur Erstellung dieses Lageberichtes eine weitgehend planmäßige Ent-
wicklung der Beihilfekasse festzustellen. Es ist festzustellen, dass nach der COVID-19-
Pandemie wie erwartet erhebliche Nachholbedarfe bestehen. Die Anzahl der Beihilfeanträge 
sowie der eingereichten Belege steigen ebenso wie die Beihilfeaufwendungen wieder deut-
lich an. Risiken hinsichtlich der Übernahme etwaiger zusätzlicher Kosten aus der COVID-19 
Pandemie haben sich bisher nicht realisiert.  
278

Bühnen 
der Stadt Kö
ln 
eigenbetriebsähnliche Einrichtung 
279

WIRTSCHAFTSPLAN 
 
der 
 
eigenbetriebsähnlichen Einrichtung  
Bühnen der Stadt Köln 
 
für das Wirtschaftsjahr 2022/23 
(01.09.22 - 31.08.2023) 
 
280

Wirtschaftsplan 2022/23 der  
e.E. Bühnen der Stadt Köln 
 
 
 
Erfolgsplan    
 2022/23 2021/22 2020/21 
 Tsd. € Tsd. € Tsd. € 
    
Umsatzerlöse 5.991,0 6.142,5 6.173,0 
Sonstige betriebliche Erträge 5.662,0  6.214,3 5.912,0 
Betriebskostenzuschuss Stadt 82.714,0  81.826,5 79.930,0 
Betriebliche Erträge: 94.367,0 94.183,3 92.015,0 
    
Materialaufwand 17.231,6 
 
18.156,1 18.112,4 
Personalaufwand 42.160,3 50.964,9 51.029,9 
Abschreibungen 1.127 1.260,9 1.325 
Sonst. betriebliche Aufwendungen 16.359,2  15.476,1 14.085,7 
    
Betrieblicher Aufwand: 76.878,1 85.858,0 84.553 
    
Betriebsergebnis 
 
6.799,0 8.325,3 7.461,6 
 
 
   
Investitionsergebnis -6.654,6 -5.290,0 -4.810,9 
    
Finanzergebnis -2.285,4 -2.380,5 -2.101,1 
    
Neutrales Ergebnis 65 63 70 
    
Jahresergebnis -2.076 717,8 620 
    
 
 
281

Bilanz der  
e.E. Bühnen der Stadt Köln 
 
 
 
 31.08.2020 31.08.2019 31.08.2018 31.08.2017 
 Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € 
Aktiva     
Anlagevermögen: 428.017  393.513 357.241 323.668 
Immat. Vermögensge-
genstände 
190
 194 168 54 
Sachanlagen 427.827 393.320 357.072 323.614 
Finanzanlagen  0 0 0 
Umlaufvermögen: 20.984 36.288 55.204 14.694 
Vorräte 4.277 4.440 4.237 4.290 
Forderungen 16.442 13.577 11.726 9.966 
Kassenbestand 265 18.270 39.241 437 
RAP (aktivisch) 475 446 432 360 
Bilanzsumme 449.476 430.247 412.877 338.722 
 
 
 
    
     
 
 
Passiva 
    
     
Eigenkapital: 10.487 5.826 10.710 12.743 
gezeichnetes Kapital 50 50 50 50 
Kapitalrücklage 0 0 0 0 
Gewinnrücklage 7.804 9.772 10.910 1.274 
Bilanzergebnis 2.633 -3.995 -249 11.419 
     
Sonderposten Investi-
tionszuschüsse 
19.823
 20.935 22.046 23.158 
     
Rückstellungen 18.955 16.855 15.379 14.128 
Verbindlichkeiten 390.567 380.025 357.532 286.915 
RAP (passivisch) 9.644 6.605 7.210 1.779 
     
Bilanzsumme 449.476 430.247 412.877 338.722 
     
 
 
282

GuV der  
e.E. Bühnen der Stadt Köln 
 
 
 
 31.08.2020
 31.08.2019 31.08.2018 31.08.2017 
 Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € 
     
     
Umsatzerlöse 6.039,4 8.105,3 7.277,7 7.910,5 
     
Sonst. betriebliche Erträge 80.876,2  75.167,7 73.659,9 70.802 
     
Materialaufwand 14.543,0 18.027,8 16.931,1 16.940,2 
     
Personalaufwand 47.695,5 50.211,3 46585,1 44.115 
     
Abschreibungen 4.724,8 4.485,3 3.895,2 3.696,1 
     
Sonstige betriebliche Auf-
wendungen 
14.851,2
 14.927,9 15.151,2 14.154,5 
     
Finanzergebnis -489,9 -475,1 -418,9 -410,9 
     
Ertragssteuern 0 -4,3 -39,4 9,8 
     
Sonstige Steuern 49,8 33,6 28,3 9,6 
     
     
Jahresergebnis 4.661,0 -4.883,7 -2.032,7 -623,7 
     
 
 
 
283

Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2019/20 
 
der 
 
eigenbetr
iebsähnlichen Einrichtung  
Bühnen der Stadt Köln 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
284

LAGEBERICHT 
 
FÜR DAS WIRT
SCHAFTSJAHR 
1. SEPTEMBER 2019 BIS 31. AUGUST 2020 
 
I. SPIELZEITVERL
AUF UND LAGE DER BÜHNEN IM WIRTSCHAFTSJAHR 2019/20 
1. Die wirtschaftliche und kulturpolitische Situation der Bühnen in der Bundesrepublik 
Deutschland in der Spielzeit 2019/20 
 
Wie in den Vorjahren bewirken die finanziellen Verhältnisse der öffentlichen Haushalte unverändert 
einen hohen Konsolidierungsdruck auf die deutschen Bühnen. Als personalintensive Einrichtungen mit 
einem hohen Anteil fixer Personalkosten und dadurch begrenzten kurzzeitig realisierbaren Konsolidie-
rungspotentialen sind die öffentlichen Theater und Orchester hiervon in besonderem Maße betroffen. 
Diese Situation wurde in der Spielzeit 2019/20 durch die Maßnahmen zur Eindämmung des Corona-
Virus in Form zeitweise kompletter Einstellungen des Spielbetriebs der Theater und Orchester erheblich 
verschärft.  
 
So zeigt dann auch die Statistik der öffentlich getragenen Theater und Orchester in der vorjährigen 
Spielzeit (2018/19) eine Dokumentation der relevanten Daten der letzten Spielzeit vor dem Ausbruch 
der Corona-Pandemie und damit eine ggf. anzustrebende Zukunftsperspektive nach Bewältigung des 
Virus. Die Eigeneinnahmen in Höhe von rd. 569 Mio. Euro konnten in 2018/19 nochmals um rd. 3,1% 
auf 587 Mio. gesteigert werden, wobei sich auch die Anzahl der Vorstellungen auf 65.995 gegenüber 
dem Vorjahr (65.356) leicht erhöhte. Das prozentuale Einspielergebnis blieb mit 17,7% nahezu gleich. 
Zur gleichen Zeit stiegen die öffentlichen Zuschüsse auf rd. 2,74 Mrd. EUR und lagen damit um rd. 3,0% 
höher als im Vorjahr. Inklusive der öffentlich getragenen Theater, der Festspiele, der aufgeführten Pri-
vattheater, der selbstständigen Sinfonieorchester und der Rundfunkorchester besuchten 2018/19 rund 
35 Mio. Zuschauer*innen die Häuser. 45.188 Personen waren als Mitarbeiter fest in Theatern und Or-
chestern (einschließlich Musiker der selbständigen Orchester und Rundfunkorchester) angestellt 1. 
 
Vor diesem Hinter
grund besteht zunächst die Notwendigkeit, die Folgen der Pandemie für die Bühnen 
und die beteiligten Sänger, Schauspieler und Tänzer zu analysieren, zu bewerten und sodann nachhaltig 
zu bewältigen. Allerdings bleibt der hohe Konsolidierungsdruck auf alle Kultureinrichtungen in Deutsch-
land unverändert bestehen, Effektivität und Wirtschaftlichkeit der Kultureinrichtungen werden von Poli-
tik und Öffentlichkeit weiterhin kritisch hinterfragt. Zugleich sollen gerade nach Bewältigung der Pande-
mie weitere Überlegungen angestellt werden, wie man durch inhaltliche und perspektivische 
____________________________________________________ 
1   Quelle: Theaterstatistik 2018/2019 des Deutschen Bühnenvereins, Heft 54, Dezember 2020 
285

Konzepte, Organisationsmodelle und Rechtsformgestaltungen die Einnahme- und die Kostensituation 
der Theater verbessern kann. Bei diesen im Wesentlichen auf die ökonomische Effizienz ausgerichteten 
Überlegungen sollte das übergeordnete Ziel der Theater und Orchester, nicht gewinnorientiert zu arbei-
ten, sondern eine Aufgabe für die Allgemeinheit zu erfüllen, nicht aus den Augen verloren werden. 
Gerade in der derzeitigen Krisenlage aufgrund der Corona-Pandemie gewinnt diese übergeordnete Ziel-
setzung eine erhebliche Aktualität. 
 
2. Der rechtliche Rahmen der Bühnen in der Spielzeit 2019/20 
 
Gegenstand der seit dem 1.9.2000 als eigenbetriebsähnliche Einrichtung geführten Bühnen der Stadt 
Köln ist der Betrieb eines Drei-Sparten-Theaters zur Pflege und Förderung kultureller Aufgaben. Der 
Einrichtungszweck umfasst dabei insbesondere die Aufführung von Bühnenwerken aller Gattungen im 
Musik-, Tanz- und Sprechtheater. Für die künstlerische und wirtschaftliche Führung ist aktuell eine aus 
vier Personen bestehende Betriebsleitung gesamtverantwortlich. Der Rat der Stadt Köln und der Be-
triebsausschuss (personenidentisch mit dem Ausschuss für Kunst und Kultur der Stadt Köln) entscheiden 
in allen Angelegenheiten der Bühnen, die ihnen durch die GO NRW, die EigVO NRW, die Hauptsatzung 
der Stadt Köln und die Betriebssatzung der Bühnen vorbehalten sind. Das Wirtschaftsjahr verläuft spiel-
zeitkonform vom 1. September bis zum 31. August. 
 
3.  Die künstlerische Bilanz der Bühnen in der Spielzeit 2019/20 
 
 
Als wesentlicher Bestandteil der Kulturstadt Köln gehören die Bühnen der Stadt Köln zu den national 
bedeutendsten wie international renommierten Spielstätten des Sprech- und Musiktheaters. 
 
Um den hohen Ansprüchen sowie der Größe und Bedeutung der Stadt Köln gerecht zu werden, bedient 
das Sprechtheater viele traditionelle Aufgaben: Dazu gehören die Klassikerpflege ebenso wie die Prä-
sentation moderner Gegenwartsdramatik und die Realisierung unterschiedlichster Regie- und Ausstat-
tungsstile. Nationale und internationale Gastspiele komplementieren dabei das Programm des Sprech-
theaters. 
 
Die Oper Köln soll den führenden internationalen Opernhäusern zugerechnet werden. Sie ist Mitglied 
der internationalen Opernkonferenz, zu der folgende Opernhäuser gehören: Bayerische Staatsoper, 
Staatsoper Unter den Linden Berlin, Deutsche Oper Berlin, Komische Oper Berlin, Staatsoper Wien, 
Opernhaus Zürich, Staatsoper Dresden, Oper Frankfurt, Staatsoper Hamburg, Deutsche Oper am Rhein 
Düsseldorf Duisburg, Oper Leipzig und Staatstheater Stuttgart sowie die assoziierten Mitglieder Opera 
National de Paris, Royal Opera House Covent Garden London und Teatro alla Scala Mailand. Diese 
286

Institutionen sind geprägt von international renommierten Dirigent*innen, Regisseur*innen sowie Sän-
ger*innen. In diesem Umfeld ist die Oper Köln bereits seit einigen Jahren neben der Komischen Oper 
Berlin ein Mitglied mit einem der geringsten Betriebskostenzuschüsse.  
 
Seit der Auflösung der Tanzcompany pretty ugly tanz köln (2008/09) wird der Tanz an den Bühnen Köln 
durch Gastspiele in den Spielplänen von Oper und Schauspiel vertreten. Ab der Spielzeit 2019/20 setzte 
das Schauspiel Köln die Kooperation mit dem amerikanischen Choreografen Richard Siegal und dessen 
Kompanie Ballet of Difference fort, mit dem Ziel, die 2016 gegründete Kompanie in Köln zu etablieren 
und den Tanz dadurch weiter zu stärken. Für den Zeitraum 2019 bis 2021 sind verschiedene Projekte 
geplant, die in den beiden Wirkungsstätten München und Köln zur Aufführung gebracht werden sollen. 
 
Infolge der weiter fortschreitenden Sanierungsmaßnahmen war auch die Spielzeit 2019/20 der Bühnen 
der Stadt Köln insgesamt weiterhin geprägt von der Fortführung des Interimspielbetriebs des Musikthe-
aters (Staatenhaus, „Außenspielstätte am Offenbachplatz“), der Kinderoper und des Sprechtheaters 
(Depot 1, Depot 2, Grotte, „Außenspielstätte am Offenbachplatz“). Vor dem Hintergrund des ersten 
Lockdowns als Folge der Corona-Pandemie von Mitte März bis Mitte Mai 2020 konnten in 2019/20 fol-
gende Inszenierungen realisiert werden: 
287

Neuinsz. (N)/ Anzahl der Eigenprod.(EP)/
Wieder- Spielstätte Vorstel- Koprod.(KP)/
aufn. (WA) lungen Gastspiel(GS)
Inszenierungen des Sprechtheaters
Alles Weitere kennen Sie aus dem Kino WA Offenbachplatz 4 EP
Bewohner WA Offenbachplatz 3 EP
Bomb N Depot 2 4 EP
Broken German N Depot 3 5 EP
Crossing Borders - Offenbachplatz 1 GS
Der Untergang des Egoisten Johann Fatzer N Depot 2 11 EP
Die Krimi-Komplizen - Offenbachplatz 2 EP
Die Räuber N Depot 1 4 EP
Die Reise der Verlorenen N Depot 2 18 EP
Die schmutzigen Hände N Depot 1 8 EP
Die Verdammten N Depot 1 11 EP
Die Verwandlung - Offenbachplatz 1 EP
Draußen vor der Tür WA Offenbachplatz 2 EP
Ein Buch für die Stadt 2019 - Depot 1 1 EP
Eine Frau bei 1000° N Offenbachplatz 4 EP
Eines langen Tages Reise.. N Depot 1 16 + Streaming EP
Erich Hackl & Lucia Heilmann - Depot 2 1 GS
Europa - Depot 2 1 GS
Gegen den Hass N Depot 2 19 EP
Heldenleben N Depot 1 5 EP
Herero_Nama WA Depot 2 3 EP
How to date a feminist WA Offenbachplatz 13 EP
John McEntire & Sam Prekop - Offenbachplatz 1 EP
Kinder der Nacht N Offenbachplatz 6 EP
Lumpenroman N Depot 3 6 EP
Medea WA Depot 1 1 EP
Menschenrechtspreis. Ahmad Mansour - Offenbachplatz 1 EP
Pardon wird nicht gegeben WA Depot 1 6 EP
Poetica VI: Widerstand - Depot 2 1 EP
Romeo und Julia WA Depot 1 4 EP
Rückkehr nach Reims WA Depot 2 8 EP
Schnee Weiss WA Depot 2 6 EP
Schöne neue Welt N Offenbachplatz 16 EP
Tellavision - Offenbachplatz 1 EP
Tod & Leben in NRW # 3 - Offenbachplatz 1 EP
Tyll WA Depot 1 1 EP
Unter vier Augen - Offenbachplatz 3 EP
Verhaftung in Granada N Offenbachplatz 2 EP
Vernon Subutex 1-3 N Depot 1 12 EP
Vögel N Depot 1 16 EP
Wonderland Ave. WA Depot 2 1 EP
Yvon im Kreis der Liebe - Offenbachplatz 1 EP
Einzelveranstaltungen - div. Spielstätten -
231
Zusätzliche Streams:
Die Lücke - - - EP
Lockdown - - - EP
Woyzeck - - - EP
Britney X - - - EP
Die Weber - - - EP
Bewohner - - - EP
Real Fake - - - EP
Vernichtung - - - EP
Inszenierungen Tanz Ballet of Difference
am Schauspiel Köln
New Ocean N Depot 1 8 EP
239
Titel
288

Präzedenzlos – mit diesem Wort kann man die Spielzeit 2019/20 am Schauspiel Köln zusammenfassen. 
Nachdem Ende Januar 2020 das Coronavirus die Bundesrepublik Deutschland erreichte und sich in den 
darauffolgenden Wochen schlagartig ausbreitete, musste das Schauspiel Köln – wie alle Theaterhäuser 
in Deutschland – seinen Spielbetrieb einstellen. Die Schließung der Bühnen war eine von vielen Infekti-
onsschutzmaßnahmen der Bundesländer zur Eindämmung der Corona-Pandemie, um Kontakte, Mobili-
tät und Zusammenkünfte von Bürger*innen herunterzufahren. Das Ziel des Lockdowns war, die Aus-
breitung des Virus frühzeitig einzudämmen und eine Überlastung des Gesundheitswesens zu verhindern. 
Zum ersten Mal seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs standen die Bühnen in Deutschland still und eine 
der größten Theaterkulturen der Welt stand von einem Tag auf den anderen vor einer Prüfung: Wie 
geht Theater in Zeiten einer Pandemie und wie wirkt sich die Krise auf den Theaterbetrieb und seine 
Mitarbeiter*innen aus?  
 
Vor dem Lockdown 
Von all dem war zu Beginn der neuen Spielzeit keine Rede und das Kölner Schauspiel befand sich im 
September 2019 noch im ganz „normalen“ Ausnahmezustand. Da die Sanierungsarbeiten am Schauspiel 
am Offenbachplatz zu diesem Zeitpunkt noch nicht beendet waren, sollte auch in der siebten Saison 
unter der Intendanz von Stefan Bachmann die Interim-Spielstätte Depot im rechtsrheinischen Kölner 
Stadtteil Mülheim die Heimat und der Hauptspielort des Schauspiel Köln sein. 
 
Aus den industriellen Räumlichkeiten der ehemaligen Draht-Fabrik war längst ein lebhafter Ort der Kultur 
und des Austausches geworden, der sowohl in den Stadtteil hineinwirkt als auch überregional wahrge-
nommen wird. Die ambitionierten Produktionen, die in der Spielzeit 2019/20 für das Depot 1 geplant 
waren (Percevals „Eines langen Tages Reise in die Nacht“, Mondtags „Die Verdammten“, Castorfs „Aus 
dem bürgerlichen Heldenleben“), sollten das Selbstbewusstsein der gewachsenen Theaterinfrastruktur 
in Mülheim unter Beweis stellen und die einzigartige Breite der Bühne im Depot 1 künstlerisch nutzen.  
Der Carlsgarten, ein Urban-Gardening-Projekt des Schauspiel Köln, trug ebenso zur Belebung des Areals 
bei wie zahlreiche weitere Initiativen und Projekte, die sich thematisch mit dem Stadtteil bzw. der Stadt-
gesellschaft im Allgemeinen beschäftigten (z. B. die GartenAG-Reihe). Das Theater blieb jedoch auch 
der linksrheinischen Seite treu: So war die Außenspielstätte am Offenbachplatz (auch bekannt unter 
dem Namen „Britney“) in der ersten Spielzeithälfte ein beliebter Ort für intimere Theaterprojekte wie 
etwa der Soloabend „Eine Frau bei 1000°“ oder das Kammerspiel „Verhaftung in Granada“. Außerdem 
war sie Spielort des Import Export Kollektivs (die Hit-Inszenierung „Schöne neue Welt“) und Bühne des 
Kölner Schauspielstudios – des Ausbildungsprogramms der Hochschule für Musik und Theater „Felix 
Mendelssohn Bartholdy“ in Leipzig und des Schauspiel Köln. Mit der Studioreihe „Neues aus dem Trai-
ningslager“ bekam das Publikum am Offenbachplatz die Gelegenheit, den Werdegang von neun Leipzi-
ger Schauspielstudierenden zur Bühnenreife unmittelbar zu begleiten.  
 
289

Die Spielzeit 2019/20 – in der Beate Heine als Chefdramaturgin und stellvertretende Intendantin        
wirkte – wurde in drei thematische Blöcke aufgeteilt: Der Bogen „Utopie - Risiko - Gewalt“ bat zur 
Auseinandersetzung mit großen philosophischen, auch gesellschaftspolitischen Diskursen unserer Ge-
genwart, die sich inhaltlich auf mehreren Ebenen in der Auswahl der Stücke widerspiegelten. Passend 
dazu gab es drei Ausgaben des Theatermagazins, die den vielseitigen thematischen Kontext zum Motto 
vermittelten. Für die Ausgaben konnten spannende Persönlichkeiten aus dem öffentlichen Leben ge-
wonnen werden, wie etwa Aleida Assmann, Julia Ebner, Anna Kopal, A. L. Kennedy, Didanwy Kent Trejo 
oder Klaus Theweleit. Zu den Highlights im Magazin gehörte zweifelsohne die Zusammenarbeit mit dem 
Kriegsfotografen Andy Spyra im Rahmen der zweiten Magazinausgabe, welche unter dem Motto „Risiko“ 
stand. Spyra sprach in einem persönlichen Interview mit der Chefdramaturgin Beate Heine über seine 
Risikobereitschaft als Fotograf in Krisengebieten und stellte dem Schauspiel-Magazin eine ganze Foto-
strecke eindrucksvoller Bilder aus Kaschmir, der Türkei, dem Irak und aus Ägypten zur Verfügung.  
 
Auch aus künstlerischer Perspektive war der Plan für die neue Spielzeit hochinteressant. Die 23 vorge-
sehenen Premieren knüpften an erfolgreiche Zusammenarbeiten aus vorherigen Spielzeiten an – etwa 
mit Regisseur*innen wie Pınar Karabulut, Ersan Mondtag, Robert Borgmann oder Nuran David Calis –; 
darüber hinaus sollten internationale Kooperationen sowie Inszenierungen junger Regietalente neue 
Impulse schaffen. Mit „Utopolis Köln“ (vom Regiekollektiv Rimini Protokoll) – einer Koproduktion des 
Schauspiel Köln und des Manchester International Festival – sollten über 50 Orte in der Kölner Innen-
stadt bespielt werden und zahlreiche Stimmen aus der Stadtgesellschaft zu Wort gekommen. In Zusam-
menarbeit mit Theatermacher*innen aus Mexiko war die Uraufführung des Romans „Der Wilde“ ange-
dacht; außerdem wollte das Schauspiel Köln mit Lucia Bihler („Der endlose Sommer“) sowie Marie 
Schleef („Die Blechtrommel“) zwei vielversprechende junge Regisseurinnen für sich gewinnen.  
 
Die wahrscheinlic
h größte Neuerung der Spielzeit 2019/20 stellte jedoch der großzügige Ausbau der 
Tanzsparte am Schauspiel Köln dar. Tanz Köln unter der Leitung von Hanna Koller bestand bis dahin 
schwerpunktmäßig aus exklusiven internationalen Gastspielen. Die Tanzsparte wurde nun um ein eige-
nes Tanzensemble und -repertoire erweitert. Der US-Choreograf Richard Siegal und seine renommierte 
Tanzcompany Ballet of Difference – dem lokalen Publikum bekannt durch die Produktion                    
„Roughhouse“ – fanden am Schauspiel Köln ihre neue künstlerische Heimat. Richard Siegal erklärte das 
Merkmal der Diversität zum Aushängeschild der Tanzcompany und fing an, Vielfalt nicht nur in der 
Besetzung zu suchen, sondern auch im zeitgenössischen Ballett selbst. Mit einer modernen Auffassung 
des Ballett-Begriffs und einem Spitzenensemble mit Tänzer*innen aus aller Welt startete Siegal seine 
Zeit in Köln. 
 
290

Eröffnet wurde die Spielzeit 2019/20 mit einem außergewöhnlichen Projekt: Nachdem Stefan Bachmann 
im Jahr 2007 „Verbrennungen“ von Wajdi Mouawad mit großem Erfolg am Wiener Burgtheater insze-
nierte, wendete er sich nun in Köln dem neuesten Stück des libanesisch-kanadischen Theaterautors zu. 
In „Vögel“ schuf Mouawad eine moderne Variation von Romeo und Julia vor dem Hintergrund des Nah-
ost-Konflikts und schrieb sein komplexes Familiendrama auf Hebräisch, Arabisch, Englisch und Deutsch. 
Der Kölner Intendant entschloss sich, den viersprachigen Charakter des Stücks beizubehalten und es 
mit Übertitelung auf die Bühne des Depot 1 zu bringen. Um sich der textlichen Herausforderung zu 
stellen, lernten die Ensembleschauspieler*innen Bruno Cathomas, Lola Klamroth und Margot Gödrös 
fleißig Fremdsprachen. Außerdem wurde die Besetzung um die hebräisch- und arabischsprechenden 
Gäste Lena Kalisch und Kais Setti erweitert. Die Produktion erhielt sehr positive Reaktionen seitens des 
Publikums und der Presse.  
 
Auch die erste Premiere von Richard Siegal / Ballet of Difference eine Woche später wurde fantastisch 
aufgenommen. In „New Ocean“, seinem ersten Ballett für das Schauspiel Köln, widmete sich Siegal der 
Klimakrise. In Anlehnung an die Arbeitsprinzipien des legendären Choreografen Merce Cunningham ent-
warf er „ein streng mathematisches System, das mittels eines eigens entwickelten Algorithmus Datens-
ätze des Klimawandels in choreografische Handlungen übersetzte“, so der Produktionsdramaturg Tobias 
Staab. Für jede einzelne Aufführung wurde jeweils ein Meer ausgesucht, dem die Tanzcompany den 
Abend widmete. Trotz streng vorgegebener Struktur wurden den Tänzer*innen außergewöhnlich viele 
Freiheiten gelassen. Dabei sind einzigartige Vorstellungen entstanden, in denen die Tänzer*innen mit-
hilfe „einer außergewöhnlichen Bewegungssprache“ (TANZweb NRW) auf die schleichende Gefahr der 
Erderwärmung aufmerksam machten.  
 
Zu den Höhepunkten der Spielzeit 2019/20 gehörte zweifelsohne der Abend „Eines langen Tages Reise 
in die Nacht“ in der Interpretation des renommierten Belgischen Regisseurs Luk Perceval. In seiner 
ersten Kölner Produktion arbeitete Perceval die Geschichte der an Sucht, sozialem Abstieg und Krankheit 
auseinanderfallenden Familie Tyrone mit psychologischen Feingefühl heraus und setzte die herausra-
genden Schauspieler*innen (Astrid Meyerfeldt, André Jung, Seán McDonagh, Nikolay Sidorenko und 
Maria Shulga) in einem imposanten Fensterpanorama (Bühnenbild: Philip Bußmann) in Szene. Die In-
szenierung landete umgehend auf Platz 1 der Charts des Webmagazins nachtkritik.de und Astrid Mey-
erfeldt erhielt für ihre Rolle der Mutter später den Faust-Preis als beste Schauspieler*in. 
 
Die Serie der Erfolgsproduktionen wurde durch das neueste Werk von Frank Castorf „Aus dem bürger-
lichen Heldenleben“ von Carl Sternheim, fortgesetzt. Die Berliner Regielegende kombinierte den Stück-
zyklus mit Sternheims Roman „Europa“. Entstanden ist eine „satirische Familienchronik und zugleich 
Porträt einer Epoche, Groteske des Spießbürgertums und scharfsinnige Analyse eines gärenden Europas 
zu Beginn des 20. Jahrhunderts“, so der Produktionsdramaturg Julian Pörksen. Für die Produktion ließ 
291

der Bühnenbildner Alexander Denić im Depot 1 den Spiegelsaal des Tanzlokals „Clärchens Ballhaus“ 
realitätstreu nachbauen. In diesem opulenten Raum spielte das achtköpfige Ensemble – typisch           
Castorf – über sechs Stunden durch wie in einem Ritt. Vor allem der Gastauftritt der Schauspielerin Lilith 
Stangenberg als Europa gehörte zu den Höhepunkten des Abends. 
 
Auf dem Spielplan standen auch viele spannende Produktionen, die sich mit politisch virulenten Themen 
auseinandersetzten. In „Die Reise der Verlorenen“ inszenierte Hausregisseur Rafael Sanchez ein Stück 
von Daniel Kehlmann, das sich der Irrfahrt des Transatlantik-Passagierschiffs St. Louis widmet. Mit die-
sem Schiff machten sich 1939 zahlreiche deutsche Jüdinnen und Juden aus Hamburg auf die Flucht 
Richtung Kuba, stoßen jedoch auf Abwehr seitens der Regierung in Havanna und später auch auf die in 
Washington. Somit kam der Theatertext von Daniel Kehlmann, dessen Erfolgsroman „Tyll“ Stefan Bach-
mann in der Spielzeit davor zur Uraufführung brachte, auf der Bühne des Depot 2 zu seiner deutschen 
Erstaufführung. Nuran David Calis, in Köln vor allem durch seine „Keupstraßentrilogie“ („Die Lücke“, 
Glaubenskämpfer“, „Istanbul“) bekannt, wendete sich in seiner neuesten Arbeit dem Roman des köl-
nisch-türkischen Autors Doĝan Akhanli zu, „Verhaftung in Granada“. Calis gelang es mit der Urauffüh-
rung des in der Außenspielstätte am Offenbachplatz gespielten Stücks, dem Kölner Publikum die auto-
biografische Geschichte des mehrmals verhafteten Schriftstellers und die Thematik politischer Gefan-
genschaft in der Türkei nahe zu bringen. Kristin Steffen, die neben Stefko Hanushevsky und Murat 
Dikenci zum Ensemble der Produktion gehörte, wurde daraufhin in der Umfrage der Zeitschrift Theater 
heute als Nachwuchsschauspielerin des Jahres nominiert.  
 
Die letzte Veranstaltung am Vorabend der coronabedingten Theaterschließung gehörte den „Politikern“, 
dem szenischen Abschied des Schauspielstudios. Der Hausregisseur Rafael Sanchez ließ in der Politik-
satire von Wolfram Lotz alle Schauspielstudierenden in einem intensiven Ensemblespiel ein letztes Mal 
in der Außenspielstätte am Offenbachplatz gemeinsam auftreten. Der Großteil der Studierenden erhielt 
später – trotz der schwierigen Situation – Angebote für feste Engagements an den Theaterhäusern der 
Bundesrepublik, sodass viele direkt nach ihrer Zeit in Köln eine professionelle Schauspielkarriere starten 
konnten.  
 
Im Lockdown 
Nachdem am 12.3.2020 der Spiel- und Probenbetrieb aufgrund der pandemiebedingten Einschränkun-
gen eingestellt wurde und sich die Mitarbeiter*innen in den Lockdown zurückzogen, hielt das Schauspiel 
Köln für einen Augenblick inne. Es war die Zeit der Neuplanung, des Home-Office, der Digitalisierung, 
der Entwicklung von Sicherheitskonzepten, und für einige auch der Kurzarbeit. Manche Produktionen 
wie etwa „Der endlose Sommer“ von Regisseurin Lucia Bihler oder Robert Borgmanns „Nora“ standen 
kurz vor der Premiere und mussten von heute auf morgen ihre Bühnenproben einstellen; die Proben 
von „Die Jungfrau von Orleans“ der Regisseurin Pınar Karabulut mussten kurz nach Probenbeginn direkt 
292

wieder beendet werden. Die bereits fertiggeprobte Produktion „Schwarzwasser“ von Elfriede Jelinek in 
der Regie von Stefan Bachmann eignete sich in ihrer Form nicht mehr für Theater unter Pandemie-
Bedingungen und es war sofort klar, dass das Stück neu einstudiert werden musste. Auch das eine oder 
andere Inszenierungskonzept für die kommende Spielzeit 2020/21 musste an die vorherrschenden Be-
dingungen angepasst oder ganz neu gedacht werden.  
 
Es sollte sich bald herausstellen, dass der Lockdown das Schauspiel Köln längerfristig begleiten wird 
und alle Premieren, die zwischen der Schließung und der Sommerpause hätten stattfinden sollen, ab-
gesagt werden mussten. Konkret betraf dies die Produktionen „Der endlose Sommer“, „Nora“, „Schwarz-
wasser“, „One for the money“, „Jungfrau von Orleans“, „Die Blechtrommel“, „Utopolis Köln“, „Der Wilde“ 
und „Triple“. Trotz der großen Herausforderungen, das komplette Programm neu zu disponieren und 
die vielen Änderungen gemeinsam mit anderen Theatern und Kooperationspartnern abzustimmen, ist 
es dem Schauspiel Köln gelungen, den Großteil der gestoppten Produktionen auf kommende Spielzeiten 
zu verschieben und Ersatztermine für die ursprünglich angedachten Premieren zu finden. 
 
Ab der ersten Minute des Lockdowns begannen Dramaturgie, Öffentlichkeitsabteilung und weitere Mit-
arbeiter*innen des Schauspiels sich darüber Gedanken zu machen, wie das Haus in Zeiten von Social 
Distancing mit seinem Publikum in Kontakt bleiben könnte. Schnell entstand die Idee, ein eigenes digi-
tales Programm unter dem Label „Dramazon prime“ anzubieten. In den ersten Wochen der neuen On-
line-Plattform wurden Mitschnitte erfolgreicher Produktionen aus dem Archiv wie z.B. „Woyzeck“ (R: 
Therese Willstedt, 2018); „Die Vernichtung“ (R: Ersan Mondtag, 2018) oder „Die Bewohner“ (R: Moritz 
Sostmann, 2018) als Stream zur Verfügung gestellt. Der Hausdramaturg Julian Pörksen entschloss sich, 
auf die Situation mit einer eigenen Hörspiel-Serie "Lockdown. Draußen Frühling, drinnen Krise“ zu rea-
gieren und machte Yuri Englert zu seinem Protagonisten, dem er die Rolle auf den Leib schrieb. Zweimal 
pro Woche wurde eine neue, frisch produzierte Folge veröffentlicht, die – angepasst an die aktuelle 
Situation – das Social Distancing thematisierte. Ins Leben gerufen wurden auch die Video-Reihe „Close 
up“, in der Ensemble-Mitglieder über besondere Interviewformate porträtiert wurden. Unter dem Namen 
„Risiko“ erschien der Kurzfilm des Senior*innenklubs „Oldschool“, der die Erfahrungen der Mitglieder 
(selbst „Risikogruppe“) aus dem Frühling 2020 festhielt. Auch das feministisch-queere Festival „Britney 
X“, das traditionell von den Regieassistierenden des Schauspiel Köln organisiert wird, musste bei seiner 
vierten Ausgabe in den digitalen Raum ausweichen. Den Regieassistierenden Anna Tenti, Christina Lin-
dauer und Tristan Linder gelang es trotz der schwierigen Lage, ein vielfältiges Programm voller diskur-
siver Formate und Performances zusammenzustellen und diese mithilfe der Video- und Tonabteilung 
aus dem Depot 2 live zu senden.  
 
293

Zusammenfassend ist es dem Schauspiel Köln innerhalb kürzester Zeit gelungen, sich neues Wissen und 
neue Skills zum Thema digitales Theater anzueignen und auf der Plattform „Dramazon prime“ ein viel-
fältiges digitales Programm zu entwickeln, das weit über klassische Streams hinausging und in der 
Spielzeit 2020/21 weiter ausgebaut werden sollte.  
 
Ende Mai 2020 waren die Zahlen der Corona-Infizierten und -Erkrankten in Köln so stark gesunken, dass 
es dem Schauspiel Köln ermöglicht wurde, die Arbeit auf den Probebühnen fortzusetzen. Und obwohl 
der klassische Spielbetrieb in den Depots weiter eingestellt blieb, konnte sich das Schauspiel kurz vor 
den Sommerferien mit ein paar „echten“ Theateraufführungen von seinem Publikum verabschieden. 
Ende Juni spielten Rafael Sanchez und Yvon Jansen bei schönstem Sommerwetter im Carlsgarten drei 
Vorstellungen von „How to date a feminist“. Einen schöneren Abschied hätten man sich nach den Mo-
naten im Lockdown nicht wünschen können. 
 
Ballet of Difference am Schauspiel Köln / Richard Siegal 
 
Das Richard Siegal / Ballet of Difference am Schauspiel Köln wurde 2019 mit der Förderung des Minis-
terium für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen in Zusammenarbeit mit dem NRW-
Kultursekretariat, durch das Kulturreferat der Landeshauptstadt München und die Kunststiftung NRW, 
Schauspiel Köln und Tanz Köln, sowie die Koproduktion des Muffatwerk München gegründet. Mit dem 
Ziel, die Stadt Köln als ein internationales Zentrum für zeitgenössischen Tanz zu etablieren, um dem 
heterogenen und interdisziplinär interessierten Publikum in Köln Rechnung zu tragen, findet das Richard 
Siegal / Ballet of Difference in Kooperation mit der Stadt München, als assoziierte Tanzkompanie am 
Schauspiel Köln seinen festen Standort. Die aktuelle Vielfalt der Tanzgastspiele wird mit der ganz per-
sönlichen Handschrift des Choreografen Richard Siegal komplimentiert. Die Präsenz Siegals und des 
Ballet of Difference soll die ansässigen Tanzinstitutionen, wie das Zentrum für zeitgenössischen Tanz 
der Hochschule für Musik und Tanz Köln, das Deutsche Tanzarchiv, die Rheinische Musikschule Abtei-
lung Tanz, die Sporthochschule Köln mit dem Institut für Tanz und Bewegungskultur und die freie Tanz-
szene nachhaltig befruchten. 
 
Nachdem sich das Ensemble zum ersten Mal im Juli 2019 begegnete, begannen die Proben zu der 
Neukreation „New Ocean“ auf dem Carlswerkgelände in Mülheim. Die Kompanie bestand dabei zunächst 
aus nur acht internationalen Tänzer*innen und einer Praktikantin. Am 27.9.2019 feierte das Ensemble 
eine fulminante Premiere von „New Ocean“ im Depot 1 und legte einen vielversprechenden Start hin. 
Davon zeugt nicht zuletzt die Nominierung des gesamten Ensembles zum Deutschen Theaterpreis „Der 
Faust 2020“ in der Kategorie Darsteller*in Tanz.  
 
  
294

Im Anschluss an den großen Anfangserfolg verfestigen sich auch die organisatorischen Strukturen. Ne-
ben der Produktionsleitung wurde das Ballettbüro um die Position der Company Managerin ergänzt. Das 
vergrößerte Team hielt zudem in den Räumlichkeiten des Staatsballetts Berlin ein Vortanzen ab, um die 
noch vakanten Stellen im Ensemble zu besetzen. Infolgedessen besteht die Kompanie zukünftig aus 12 
Tänzer*innen. 
 
Es folgten internationale Gastspiele mit der Erfolgsproduktion „New Ocean“. Eine Italientour führte die 
Kompanie zunächst für drei Vorstellungen im Rahmen des Festivals MilanOltre nach Mailand in das 
Teatro Elfo Puccini. Anschließend folgte eine Vorstellung im Teatro Ariosto in Reggio Emilia. Am 
6.12.2019 präsentierte die Kompanie „New Ocean“ im Festspielhaus St. Pölten und beendete schließlich 
das Jahr Mitte Dezember im Forum am Schlosspark in Ludwigsburg. In Ergänzung zu den Vorstellungen 
ist Richard Siegal als Workshopleiter gefragt. In Mailand gab er eine Masterclass an der DanceHausPiù 
Academy und hielt zudem einen Vortrag für Junge Tanzstudierende an der Scuola del Ballo des Theaters 
an der Scala. In Sankt Pölten folgte eine Masterclass für junge professionelle Tänzer*innen. 
 
Auch in Köln zeigte die lokale Tanzszene Interesse an der Arbeit des Künstlerischen Leiters des Ballet 
of Difference. Professionelle Tänzer*innen nehmen von Zeit zu Zeit am täglichen Training der Kompanie 
teil. Studierende des Zentrums für Zeitgenössischen Tanz der Hochschule für Musik und Tanz Köln 
besuchten eine Vorstellung von „New Ocean“. In einem Nachgespräch teilten sie anschließend ihre 
Eindrücke und auch ihre Kritik mit Richard Siegal und Tänzer*innen aus dem Ensemble. 
 
Ein besonderes Ereignis war die Teilnahme am TEDxMünchen Event in den Münchner Kammerspielen. 
„Back to the future“ ist das Motto der Ausgabe zu der Richard Siegal als Sprecher eingeladen wurde, 
um neben anderen internationalen Gästen, von seiner fortschrittlichen Arbeit zu berichten. Untermalt 
wurde der Vortrag mit bereichernden Tanzbeiträgen von vier Ensemblemitgliedern des Ballet of Diffe-
rence am Schauspiel Köln. 
 
Anfang 2020 begrüßte das Richard Siegal / Ballet of Difference am Schauspiel Köln neue Ensemblemit-
glieder*innen. Sechs internationale Tänzer*innen konnten sich beim Vortanzen durchsetzen und began-
nen die ersten Proben für die Neukreation „One for the money“ (die am 9.4.2021 zur Premiere kommen 
sollte). Die Position des Ballettmeisters wurde ab Januar ebenfalls vergeben und so startete das Richard 
Siegal / Ballet of Difference am Schauspiel Köln das Jahr mit einem vollständig besetzten Team. 
 
Anfang Februar präsentierte sich ein Teil des Ensembles zum ersten Mal im Jahr 2020 mit drei Reper-
toire-Vorstellungen von „New Ocean“ dem Kölner Publikum. Die erste und bisher einzige Produktion der 
noch jungen Kompanie hat sich zu einem Erfolgsstück entwickelt und verzeichnet sehr gute Zuschauer-
zahlen. In Vorbereitung auf den dreiteiligen Abend „Triple“, bestehend aus den Stücken „Metric Dozen“, 
295

„Liedgut“ und „My Generation“ (mit einer geplanten Premiere am 5.6.2021) begannen im Februar 2020 
die Vorproben. 
 
Gerade als die erste Bühnenprobe für „One for the money“ im Depot 2 beginnen sollte, wurden infolge 
der Corona-Pandemie die Schließungen im Rahmen des ersten Lockdowns beschlossen und am 
13.3.2020 der Proben- und Spielbetrieb an den Bühnen eingestellt. Die Endproben sowie die Premiere 
von „One for the money“ wurden abgesagt. Nach Wochen des Abwartens wurde nach Möglichkeiten 
gesucht, den Tänzer*innen wenigstens ein wenig Arbeitsalltag zurück zu geben. Die Kompanie nahm 
Mitte Mai ihr tägliches Training online über Zoom wieder auf. Die privaten Lebensbereiche erlaubten nur 
eine eingeschränkte Ausführung dessen, was ein Tänzer*innenkörper täglich braucht um den hohen 
physischen Anforderungen ihres Berufes gerecht zu werden. Diese Umstellung ist für alle herausfor-
dernd. Im Austausch mit der Theaterleitung, der Fachkraft für Arbeitssicherheit und Kolleg*innen an-
derer Theater wurden Maßnahmen entwickelt, um zumindest in Kleingruppen die Probenarbeit wieder 
aufnehmen zu können. Ab dem 25.5.2020 kam das Ensemble – auf Grund der Hygiene-und Schutzmaß-
nahmen nur in halber Gruppenstärke – nach zehn Wochen im Lockdown endlich wieder auf der Probe-
bühne zusammen. Unter strengen Abstandsregeln trainierten und probten sie bis zu den Theaterferien 
Ende Juni. Der Spielbetrieb wurde jedoch nicht mehr aufgenommen und die für Juni geplante Premiere 
des „Triple“ wurde abgesagt. 
 
In den ersten Monaten seines Bestehens zeigte sich das Projekt Richard Siegal / Ballet of Difference am 
Schauspiel Köln als großer Erfolg. Die Presse feierte die erste Produktion des Ensembles, „New Ocean“, 
in höchsten Tönen. Köln rückt damit auch international als Tanzstadt in die Wahrnehmung von Veran-
stalter*innen und Zuschauer*innen. Das Jahr 2020 sollte genutzt werden, um die Stadt München als 
Veranstaltungsort aktiv zu nutzen und die Kooperation der beiden Städte sichtbar werden zu lassen. 
Zudem wollte sich die Kompanie verstärkt seinen Projekten in Museen und dem öffentlichen Raum 
widmen und durch Vermittlungsprogramme neue Publikumsgruppen gewinnen. Der Tanz sollte damit 
aktiv in die Stadt getragen werden um seine Sichtbarkeit zu verbessern. Diese Vorsätze mussten auf 
Grund der Corona-Pandemie gründlich überworfen werden. Ein Alternativprogramm wurde erdacht und 
regelmäßig überarbeitet, um den häufig wechselnden Bedingungen und Regularien gerecht zu werden.  
 
 
  
296

Neuinsz. (N)/ Anzahl der Eigenprod.(EP)/
Wieder- Spielstätte Vorstel- Koprod.(KP)/
aufn. (WA) lungen Gastspiel(GS)
Inszenierungen des Musiktheaters
Advent in der Oper 
-
Kinderoper 4 EP
Barkouf N Staatenhaus 8 KP
Carmen N Staatenhaus 18 EP
Comedian Harmonists WA Staatenhaus 2 EP
Das Ensemble präsentiert sich - Staatenhaus 3 EP
Das Land des Lächelns N Staatenhaus 2 EP
DRK-Gala - Staatenhaus 1 EP
Fidelio am Rhing  (Cäcilia Wolkenburg) - Staatenhaus 29 GS
Vor-Premiere: Fidelio am Rhing - Staatenhaus 1 GS
Get-Together N Staatenhaus 4 EP
Hamlet N Staatenhaus 6 EP
Il trovatore N Staatenhaus 3 EP
Künstlergespräch KS Peter Seiffert - Staatenhaus 1 EP
La Bohème WA Staatenhaus 8 EP
Opern-Air Konzert - Staatenhaus 1 EP
Operntag: Carmen N Staatenhaus 1 EP
Sing Halleluja - Staatenhaus 2 GS
Silvester-Special - Staatenhaus 1 EP
Tristan und Isolde N Staatenhaus 6 EP
Weihnachtskonzert - Staatenhaus 1 EP
Der Teufel mit den drei goldenen Ha N Kinderoper 3 EP
Die Nachtigall   WA Kinderoper 10 EP
Die Zauberflöte  N Kinderoper 18 EP
Siegfried N Kinderoper 17 EP
150
Titel
 
Mit einer viel beachteten Neuinszenierung von Richard Wagners „Tristan und Isolde“, unter dem Dirigat 
des Generalmusikdirektors François-Xavier Roth, machte die Oper Köln zu Beginn der Saison 2019/20 
auf sich aufmerksam. Star-Tenor Peter Seiffert sang den Tristan, die schwedische Sopranistin Ingela 
Brimberg die Isolde, Regie führte Patrick Kinmonth.  
 
Das Jacques-Offenbach-Jahr wurde weitergeführt: Die Deutsche Erstaufführung von „Barkouf oder ein 
Hund an der Macht“ machte das Publikum mit einem verloren geglaubten, nun wiederentdeckten und 
das politische Zeitgeschehen zeitlos bissig kommentierenden Werk des in Köln geborenen und aufge-
wachsenen Komponisten bekannt.  
 
Die Deutsche Erstaufführung der modernen Oper „Hamlet“ von Brett Dean – nach dem Schauspiel Wil-
liam Shakespeares – bot in Saal 2 einerseits zeitgenössisches, andererseits einem großen literarisch-
philosophischem Thema der Kulturgeschichte verpflichtetes Musiktheater. Am Pult sorgte der junge 
englische Dirigent Duncan Ward für Furore, Regie führte der Kanadier Matthew Jocelyn. In der Titelrolle 
beeindruckte David Butt Philip. 
297

Ein großes Tableau mit mitreißenden Massenszenen bot Georges Bizets „Carmen“ unter dem Dirigat von 
Claude Schnitzler, in der bezwingenden, die psychologischen Abgründe der Figuren klug auslotenden 
Regie der US-Amerikanerin Lydia Steyer. 
 
Das Silvesterprogramm der Oper Köln bot Gelegenheit, Lehárs Operette „Das Land des Lächelns“ unter 
dem Dirigat von Stefan Soltesz in konzertanter Version zu genießen.  
 
Und im Februar 2020 wurde in Köln eine viel diskutierte Inszenierung von Giuseppe Verdis „Il trovatore“ 
unter der Regie von Dmitri Tscherniakow in einer gänzlich neuen Besetzung, unter anderem mit dem 
Mezzo-Star Marina Prudenskaya als Azucena, vorgestellt. Das Ende der Aufführungsserie wurde bereits 
durch die Absage von Aufführungen aufgrund der Corona-Pandemie vereitelt.  
 
In der Spielstätte „Schädelstatt“ im Staatenhaus hatte es im Herbst 2019 erfolgreiche Wiederaufnahme-
Vorstellungen von „Comedian Harmonists“ gegeben.  
 
Die Sparte ‚Kinderoper‘ punktete mit der Fortführung des großen Projekts „Der Ring des Nibelungen (für 
Kinder)“: Diesmal war „Siegfried (für Kinder)“ zu erleben – Regie führte Brigitta Gillessen, Musikalische 
Leitung: Rainer Mühlbach. Mit der Neuproduktion „Der Teufel mit den drei goldenen Haaren“, einer 
Kinderoper von Stefan Johannes Hanke, gab es ein bekanntes Märchen als zeitgenössische Oper zu 
erleben. Weitere Projekte wurden durch die Corona-Pandemie vereitelt. 
 
Während der Schließzeit versorgte die Oper Köln durch „Ständchen“ – Konzertdarbietungen vor Senio-
ren-Einrichtungsstätten – die Stadt und insbesondere ältere Menschen mit Musik. Dabei waren Sänge-
rinnen und Sänger der Oper Köln im Einsatz für ein soziales Miteinander. Die Aktion stieß auf großes 
positives Echo als ein wichtiges Signal in pandemiebedingt ungewöhnlichen Zeiten. 
 
Neuinsz. (N)/ Anzahl der Eigenprod.(EP)/
Wieder- Spielstätte Vorstel- Koprod.(KP)/
aufn. (WA) lungen Gastspiel(GS)
Inszenierungen des Tanzes
Ballet BC Vancouver - Staatenhaus 2 GS
Bayerisches Junior Ballett München - Staatenhaus 2 GS
Eastman - Depot 1 3 GS
La Veronal/Passionaria - Depot 1 2 GS
Nederlands Dans Theater 2 - Depot 1 2 GS
Sao Paulo Dance Company - Staatenhaus 2 GS
13
Titel
  
 
298

In der Sparte Tanz Köln mussten aufgrund der Pandemie drei der geplanten internationalen Tanzgast-
spiele abgesagt werden. Nichtsdestotrotz startete der Tanz auf den verschiedenen Bühnen und in ganz 
unterschiedlichen Formaten sehr erfolgreich in die erste Hälfte der Spielzeit 2019/20. Insgesamt fanden 
13 Tanzabende der internationalen Gastspielreihe statt.  
 
Die internationale Tanzreihe wurde im Oktober 2019 im Staatenhaus von der Sao Paulo Dance Company 
eröffnet. Ein dreiteiliger Abend, der mit einem neoklassischen Werk von Uwe Scholz, einem zeitgenös-
sischen Ballett von Marco Goecke und einem Ballett, das sich mit der brasilianischen Identität auseinan-
dersetzt, keine Wünsche offen ließ. Des Weiteren war zum ersten Mal das Ballet BC aus Vancouver zu 
Gast, das mit zeitgenössischen Balletten der drei großen Choreografinnen Azure Barton, Sharon Eyal 
und Crystal Pite das Publikum verzückte. Im Februar 2020 zeigte das Bayerische Junior Ballett München 
anlässlich des Jubiläums „100 Jahre Bauhaus“ eine Rekonstruktion des Triadischen Balletts von Gerhard 
Bohner. Die Kostüme, die sich an den überlieferten Originalen von Oscar Schlemmer orientierten, die 
genaue Einstudierung dieses Klassikers und die Virtuosität der jungen Kompanie begeisterten das Pub-
likum.  
 
Im Depot war im November 2019 die spanische Kompanie La Veronal mit ihrem Choreografen Marcos 
Morau zu Gast. Bekannt für seine Erzählkraft und seinen interdisziplinären Zugriff hat er mit „Passiona-
ria“ eine ganz eigene Welt erschaffen. Tanz Köln koproduzierte „Session“, ein Tanzstück mit dem belgi-
schen Starchoreografen Sidi Larbi Cherkaoui und dem irischen Tänzer Colin Dunne. Die deutsche Erst-
aufführung fand im Dezember 2019 vor einem begeisterten Publikum statt. Im Januar 2020 war nach 
langer Abstinenz das Nederlands Dans Theater mit zwei Vorstellungen vor einem restlos ausverkauften 
Theater zu Gast.  
 
Die Koproduktion „Get Together“ des Nutrospektif Michael Douglas Kollektiv mit der Oper Köln und dem 
Kulturamt war v
iermal im Staatenhaus zu sehen. Außerdem hat Tanz Köln gemeinsam mit dem Schau-
spiel Köln die Produktion „New Ocean“ der neuen Tanzkompanie Richard Siegal / Ballet of Difference 
koproduziert, die im Depot acht Mal aufgeführt wurde. Die Kompanie war mit New Ocean in Mailand, 
Reggio Emilia, St. Pölten und Ludwigsburg auf Gastspielreise, insgesamt war das Programm außerhalb 
von Köln sechs Mal vertreten.  
 
 
 
 
 
  
299

4. Die wirtschaftliche Lage der Bühnen im Geschäftsjahr 2019/2020 
 
a) Leistungsdaten  
 
Die Aktivitäten der Bühnen wurden in der Spielzeitz 2019/20 maßgeblich von den Schließungen           
(vollständige Schließung vom 14.3. bis 15.5.2020, ab 16.5.2020 Spielbetrieb mit hohen Einschränkun-
gen) sowie den Hygieneauflagen infolge der Corona-Pandemie beeinflusst. In diesem Umfeld erbrachten 
die von den Bühnen in 2019/20 realisierten Inszenierungen folgende Leistungsdaten: 
 
Veran-
ange- staltung. Besu- Besu- Aus- Erlöse
botene am cher cher lastung Kartenverk.
Plätze1 Standort max. Ist % TEUR
Staatenhaus
      Eigenproduktionen 58 43.569 38.152 87,57
      Gastspiele 32 31.684 31.582 99,68
      Einzelveranstaltungen 8 3.482 2.961 85,04
803 98 78.735 72.695 92,33 2.847
Kinderoper
      Eigenproduktionen 52 9.832 9.495 96,57
189 52 9.832 9.495 96,57 49
Außenspielstätte am Offenbachpl.
      Eigenproduktionen 0 0 0 -
- 0 0 0 - 0
Summe Musiktheater 590 150 88.567 82.190 92,80 2.896
Außenspielstätte am Offenbachpl.
Eigenproduktionen 50 7.447 6.188 83,09
Gastspiele 1 149 149 100,00
Einzelveranstaltung 11 1.444 912 63,16
146 62 9.040 7.249 80,19 60
Depot I
Eigenproduktionen 84 38.431 29.287 76,21
Gastspiele 0 0 0 -
Einzelveranstaltung 1 463 441 95,25
458 85 38.894 29.728 76,43 379
Depot II
Eigenproduktionen 70 15.680 11.067 70,58
Gastspiele 2 449 242 53,90
Einzelveranstaltungen 1 224 216 96,43
224 73 16.353 11.525 70,48 103
Grotte
Eigenproduktionen 11 545 521 95,60
Gastspiele 0 0 0 -
Einzelveranstaltungen 0 0 0 -
50 11 545 521 95,60 1
sonstige Orte / Aktivitäten 0 0 0 11
Summe Sprechtheater 281 231 64.832 49.023 75,62 554
1  ermittelt als Durchschnitt der dem Publikum für die einzelnen Vorstellungen maximal angebotenen Plätze
Spielstätte
 
 
300

Veran-
ange- staltung. Besu- Besu- Aus- Erlöse
botene am cher cher lastung Kartenverk.
Plätze1 Standort max. Ist % TEUR
Summe Musiktheater 590 150 88.567 82.190 92,80 2.896
Summe Sprechtheater 281 231 64.832 49.023 75,62 554
Depot 1
Eigenproduktion 8 3.712 3.681 99,16 55
464 8 3.712 3.681 99,16 55
Staatenhaus
Gastspiele 794 6 4.763 4.699 98,66 143
Depot 1
Gastspiele 459 7 3.214 3.131 97,42 71
Depot 2
Gastspiele - 0 0 0 - 0
Summe Tanztheater 614 13 7.977 7.830 98,16 214
Abgrenzungen -3
Summe gesamt 411 402 165.088 142.724 86,45 3.716
Theaterpädagogik 
Projektarbeit mit Schülern 49 827
Schülerworkshops 72 1.716
Lehrerfortbildungen 27 496
Projektarbeit mit Lehrern 15 367
Kooperationen 53 1.346
Führungen 16 346
Spielclubs 163 3.447
Digitale Angebote im Lockdown 6 2.835
sonstige Aktivitäten 81 458
Summe Theaterpädagogik 2
482 11.838
Summe Theater gesamt 884 154.562
1  ermittelt als Durchschnitt der dem Publikum für die einzelnen Vorstellungen maximal angebotenen Plätze
2   Veranstaltungen der Theaterpädagogik ohne Einnahmen
Spielstätte
Summe Tanz Ballet of Difference 
am Schauspiel Köln
 
Der Datenvergleich der Spielzeit 2019/20 mit dem Vorjahr zeigt, dass sich die Zahl der Veranstaltungen 
(im Vorjahr 683, ohne Theaterpädagogik) im Verlauf der Spielzeit 2019/20 vor allem als Folge der 
coronabedingten Schließungen um 281 bzw. 41,1% auf 402 verringert hat. Trotz dieser Entwicklung 
kann man unter den gegebenen Umständen davon ausgehen, dass die Interimspielstätten (Außenspiel-
stätte am Offenbachplatz, Depot, Staatenhaus) weiterhin gut vom Publikum angenommen werden. Die 
Veränderung der Gesamtzahl an Veranstaltungen entfällt mit einem Rückgang um 77 Veranstaltungen 
auf das Musiktheater und mit einem Rückgang um 193 Veranstaltungen auf das Schauspiel (unter Ein-
schluss der erstmaligen Veranstaltungen des Tanzprojekts Ballet of Difference am Schauspiel). Im Be-
reich des Tanzes reduzierte sich die Zahl der Veranstaltungen um 11. 
 
301

Innerhalb der verschiedenen Interimspielstätten erhöhte sich die Zahl der von den Bühnen insgesamt 
im Durchschnitt je Veranstaltung angebotenen Plätze gegenüber dem Vorjahr von 386 um 24 bzw. 6,2% 
auf 411. Bei einem der Veranstaltungsentwicklung folgenden Rückgang der Besucherzahl um insgesamt 
73.314 (33,9%) auf 142.724 (ohne Theaterpädagogik) verbesserte sich die Auslastung gegenüber der 
Spielzeit 2018/19 um 4,6%. Dabei lag die Besucherzahl im Musiktheater um 29.476 bzw. 26,4% unter 
der Besucherzahl des Vorjahres. Die Auslastungsquote verbesserte sich im Musiktheater um 7,8% auf 
92,8%. Das Schauspiel verzeichnete im gleichen Zeitraum einen Besucherrückgang um 43.084 bzw. 
46,8% sowie einen moderaten Rückgang der Auslastungsquote um 1,1% auf 75,6%. Die erstmalige 
Präsentation des Ballet of Difference am Schauspiel fand vor 3.681 Besuchern mit einer Auslastung von 
99,2% statt. Der Tanz verzeichnete einen Besucherrückgang um 4.435 bzw. 36,2%. Die Auslastungs-
quote lag hier mit 98,2% marginal unter der Quote des Vorjahres (98,7%) 
  
Die durchschnittliche Einnahme je Besucher erhöhte sich in der Spielzeit 2019/20 bei unveränderten 
Kartenpreisen im Musiktheater und im Sprechtheater von EUR 21,80 im Vorjahr auf EUR 26,04           
(+19,5%). Da der beschlossene Betriebskostenzuschuss trotz der coronabedingten zeitweisen Schlie-
ßungen nicht reduziert wurde, lag der durchschnittliche Zuschussbetrag der Stadt je Besucher für den 
Spielbetrieb und das Interim mit EUR 525,03 aufgrund der besonderen Situation erheblich (EUR 199,35) 
über dem Wert der Spielzeit 2018/19 (EUR 325,68) und ist als solcher nicht vergleichbar. 
 
 
b) Ertragslage: Periodenvergleich / Budgetvergleich 
 
Infolge des fortgeführten Betriebs der Interimspielstätten wird die Ertragslage der Bühnen auch im 
Wirtschaftsjahr 2019/20 unverändert aufgeteilt in Erträge und Aufwendungen im Zusammenhang mit 
dem Spielbetrieb sowie Erträge und Aufwendungen, die durch den Betrieb der Interimspielstätten bzw. 
weitere Sanierungsmaßnahmen veranlasst wurden. 
 
Periodenvergleich  
 
Trotz der corinabedingten Einschränkungen schlossen die Bühnen die Spielzeit 2019/20 mit einem Jah-
resüberschuss in Höhe von TEUR 4.661 (im Vorjahr Jahresfehlbetrag TEUR 4.884) ab. Die Analyse 
dieses Ergebnisses zeigt, dass sich der Überschuss unter betriebswirtschaftlichen Kriterien im Rahmen 
des Spielbetriebs aus einem positiven Betriebsergebnis in Höhe von TEUR 5.340 (im Vorjahr mit            
TEUR -1.587), einem negativen Investitionsergebnis von TEUR 1.131 (im Vorjahr TEUR -972), einem 
negativen Finanzergebnis von TEUR 447 (im Vorjahr TEUR -420) sowie einem positiven neutralen Er-
gebnis von TEUR 183 (im Vorjahr TEUR +63) zusammensetzt. Insgesamt trägt der Spielbetrieb so mit 
einem Überschuss in Höhe von TEUR 3.945 (im Vorjahr TEUR -2.916) zum Jahresergebnis 2019/20 der 
302

Bühnen bei. Daneben weisen der Betrieb der Interimspielstätten für die Spielzeit 2019/20 einen Fehl-
betrag in Höhe von TEUR 689 (im Vorjahr TEUR -652) und der Bereich der Sanierung einen Überschuss 
in Höhe von 1.405 (im Vorjahr TEUR -1.316) aus. 
Ertragslage Ertragslage
TEUR % TEUR % TEUR %
Spielbetrieb
Erlöse
Kartenverkauf Eigenveranstaltungen 3.716 4,9 4.709 6,3 -993 -21,1
Kartenverkauf Eigenveranstaltungen (kalk.) 3.825 5,0 3.996 5,3 -171 -4,3
Kartenverkauf Fremdveranstaltungen 148 0,2 291 0,4 -143 -49,1
sonstige Bereiche Spielbetrieb 539 0,7 803 1,1 -264 -32,9
übrige Erlöse 122 0,2 310 0,4 -188 -60,6
übrige Erlöse (kalk.) 0 0,0 123 0,2 -123 -100,0
Bestandsveränderung unfertige Produktionen -87 -0,1 183 0,2 -270 <-100,0
andere aktivierte Eigenleistungen 1.588 2,1 1.798 2,4 -210 -11,7
sonstige betriebliche Erträge
(ohne Betriebskostenzuschüsse) 1.640 2,2 853 1,1 +787 +92,3
Eigenleistung 11.491 15,1 13.066 17,3 -1.575 -12,1
sonstige betriebliche Erträge
Betriebskostenzuschuss Stadt Köln (anteilig) 61.807 81,2 59.790 79,4 +2.017 +3,4
Landeszuschuss NRW 2.840 3,7 2.454 3,3 +386 +15,7
betriebliche Erträge 76.138 100,0 75.310 100,0 +828 +1,1
Material-/Leistungsaufwand -14.341 -18,8 -16.925 -22,5 -2.584 -15,3
Personalaufwand -47.512 -62,4 -50.033 -66,4 -2.521 -5,0
Kosten Gebäudebewirtschaftung 1 -4.042 -5,3 -4.214 -5,6 -172 -4,1
Verwaltungsaufwendungen -3.687 -4,8 -4.122 -5,5 -435 -10,6
Werbung, Öffentlichkeitsarbeit -1.128 -1,5 -1.407 -1,9 -279 -19,8
übrige -88 -0,1 -196 -0,3 -108 -55,1
betriebliche Aufwendungen -70.798 -92,8 -76.897 -102,1 -6.099 -7,9
Betriebsergebnis 5.340 7,0 -1.587 -2,1 +6.927 >+100,0
Investitionszuschüsse 0 0,0 0 0,0 +0 .
Erträge Auflösung Sonderposten 
für Investitionszuschüsse 1.113 1,5 1.111 1,5 +2 +0,2
Erträge aus Anlageabgängen 0 0,0 2 0,0 -2 -100,0
planmäßige Abschreibungen -2.238 -2,9 -2.085 -2,8 -153 -7,3
Verluste aus Anlageabgängen -6 0,0 0 0,0 -6 .
Aufwendungen Zuführung Sonderposten 
für Investitionszuschüsse 0 0,0 0 0,0 +0 .
Investitionsergebnis -1.131 -1,5 -972 -1,3 -159 -16,4
Finanzergebnis -447 -0,6 -420 -0,6 -27 -6,4
Neutrales Ergebnis 183 0,2 63 0,1 +120 >+100,0
 = Ergebnis Spielbetrieb 3.945 5,2 -2.916 -3,9 +6.861 >+100,0
1 Ohne Gebäudeversicherungen, enthalten in den Verwaltungsaufwendungen
Abweichung
Wj. 2019/20 Wj. 2018/19
 
303

Ertragslage Ertragslage
TEUR % TEUR % TEUR %
 = Ergebnis Spielbetrieb 3.945 5,2 -2.916 -3,9 +6.861 >+100,0
Betrieb Interimspielstätten
Einnahmeverluste Oper (kalk.) -3.325 -4,4 -3.496 -4,6 +171 +4,9
Einnahmeverluste Schauspiel (kalk.) -500 -0,7 -500 -0,7 +0 +0,0
Einnahmeverluste Service (kalk.) 0 0,0 -123 -0,2 +123 +100,0
Erträge aus Untervermietung 13 0,0 12 0,0 +1 -8,3
Betriebskostenzuschuss  Stadt Köln (anteilig) 10.631 14,0 10.570 14,0 +61 -0,6
Zinserträge 0 0,0 0 0,0 +0 -
Sonstige Erträge 101 0,1 234 0,3 -133 +56,8
betriebliche Erträge 6.920 9,1 6.697 8,9 +223 -3,3
Material-/ Leistungsaufwand -202 -0,3 -1.096 -1,5 -894 -81,6
Personalkosten (inkl. kalk.) -183 -0,2 -179 -0,2 +4 +2,2
planmäßige Abschreibungen auf  Investitionen
Interimspielstätten -1.505 -2,0 -1.319 -1,8 +186 +14,1
Kosten Gebäudebewirtschaftung -1.550 -2,0 -1.732 -2,3 -182 -10,5
(ersparte) Kosten Gebäudebewirtschaftung 2.753 3,6 2.981 4,0 +228 -7,6
Mieten und Pachten -6.726 -8,8 -5.711 -7,6 +1.015 +17,8
sonstige Verwaltungsaufwendungen -150 -0,2 -224 -0,3 -74 -33,0
Werbung, Öffentlichkeitsarbeit 0 0,0 0 0,0 +0 .
Zinsaufwendungen -42 -0,1 -55 -0,1 -13 -23,6
Sonstige Aufwendungen -4 0,0 -14 0,0 -10 -71,4
betriebliche Aufwendungen -7.609 -10,0 -7.349 -9,8 +260 +3,5
 = Ergebnis Betrieb Interimspielstätten -689 -0,9 -652 -0,9 -37 -5,7
Sanierung 
Betriebskostenzuschuss  Stadt Köln (anteilig) 2.497 3,3 0 0,0 +2.497 .
sonstige Erträge 0 0,0 0 0,0 +0 .
betriebliche Erträge 2.497 3,3 0 0,0 +2.497 .
Material-/ Leistungsaufwand 0 0,0 -7 0,0 -7 -100,0
planmäßige Abschreibungen auf  Investitionen
Interimspielstätten -982 -1,3 -1.081 -1,4 -99 -9,2
Kosten Gebäudebewirtschaftung -8 0,0 -25 0,0 -17 -68,0
Verwaltungsaufwendungen -77 -0,1 -171 -0,2 -94 -55,0
Werbung, Öffentlichkeitsarbeit -25 0,0 -32 0,0 -7 -21,9
Zinsaufwendungen 0 0,0 0 0,0 +0 .
betriebliche Aufwendungen -1.092 -1,4 -1.316 -1,7 -224 -17,0
 = Ergebnis Sanierung 1.405 1,8 -1.316 -1,7 +2.721 >+100,0
Jahresüberschuss / -fehlbetrag 4.661 6,1 -4.884 -6,4 +9.545 >+100,0
Verlustvortrag -3.995 -5,2 -249 -0,3 -3.746 <-100,0
Einstellungen in Gewinnrücklagen 0 0,0 0 0,0 +0 .
Entnahmen aus Gewinnrücklagen 1.968 2,6 1.138 1,5 +830 +72,9
Bilanzgewinn /-verlust 2.634 3,5 -3.995 -5,3 +6.629 >+100,0
Abweichung
Wj. 2019/20 Wj. 2018/19
 
304

Im Rahmen des Periodenvergleichs zeigt eine Analyse des Betriebsergebnisses zunächst, dass die be-
trieblichen Erträge im Spielbetrieb um insgesamt TEUR 828 bzw. 1,1% über dem Vorjahreswert lagen. 
Für die Oper sind dabei kalkulatorische Mehrerlöse in Höhe von TEUR 3.325 (im Vorjahr TEUR 3.496), 
für das Schauspiel TEUR 500 (gegenüber dem Vorjahr unverändert) und für den Service TEUR 0 (im 
Vorjahr TEUR 123) in die Umsätze des Spielbetriebs eingerechnet worden, so dass der Interimspielbe-
trieb per Saldo mit TEUR 3.825 (im Vorjahr TEUR 4.119) belastet wurde. Innerhalb der betrieblichen 
Erträge fielen die Erlöse im Bereich der Ticketverkäufe infolge der Pandemieeinschränkungen um TEUR 
1.882 bzw. 18,4% hinter das Vorjahr zurück. Die Bestandsminderung bei den zu Herstellungskosten 
bewerteten unfertigen Produktionen sowie die verminderten Eigenleistungen bei der Sanierung redu-
zierten die betrieblichen Erträge gegenüber dem Vorjahr um weitere TEUR 480. Bei den sonstigen be-
trieblichen Erträgen war dagegen ein Anstieg um TEUR 787 bzw. 92,3% festzustellen, der im Wesent-
lichen auf höhere Projektzuschüsse im Zusammenhang mit der Einrichtung der neuen Tanzkompanie 
Richard Siegal Ballet of Difference sowie Erstattungen der Sozialversicherungsbeiträge beim Kurzarbei-
tergeld zurückzuführen ist. Insgesamt verminderte sich die Eigenleistung der Bühnen in 2019/20 um 
TEUR 1.575 bzw. 12,1% gegenüber dem Vorjahr. Da aber die Mittel aus dem städtischen Betriebskos-
tenzuschuss für den Spielbetrieb und aus dem Landeszuschuss - trotz pandemiebedingter deutlich re-
duzierter betrieblicher Aufwendungen - nicht nur in unveränderter Höhe gewährt wurden, sondern an-
stiegen (BKZ TEUR +2.017 bzw. +3,4%, Landeszuschuss TEUR +386 bzw. +15,7%), kam es insgesamt 
zu einer Erhöhung der betrieblichen Erträge.  
 
Auf den Verlauf der betrieblichen Aufwendungen hatte die Corona-Pandemie in 2019/20 einen erhebli-
chen Einfluss: Im Vergleich zum Vorjahr sanken sie überproportional um insgesamt TEUR 6.099 bzw. 
7,9%. Das Betriebsergebnis fiel infolgedessen mit TEUR 5.340 deutlich positiv aus (im Vorjahr             
TEUR -1.587) und verbesserte sich damit im Periodenvergleich um TEUR 6.927 gegenüber 2018/19. Die 
in den verschiedenen betrieblichen Aufwandsbereichen eingetretenen Kostenrückgänge entfielen vor 
allem auf die Bereiche Materialaufwand (TEUR -2.584 bzw. 15,3%), Personalaufwand (TEUR -2.521 
bzw. 5,0%), die Verwaltungsaufwendungen (TEUR -435 bzw. 10,6%), die Werbung und Öffentlichkeits-
arbeit (TEUR -279 bzw. 19,8%) sowie übrige Kostenpositionen (TEUR -280 bzw. 6,4%).  
 
Der Rückgang der Materialaufwendungen entfiel mit TEUR 413 bzw. 21,3% auf die Materialkosten der 
Bühnenproduktionen. Die Kosten für die Opernbespielung durch das Gürzenich-Orchester nahmen um 
TEUR 342 (-4,6%) ab. Eine weitere deutliche Minderung stellte sich bei den Kosten für bezogene Leis-
tungen ein (TEUR -1.829 bzw. -24,1) ein, die vor allem auf gesunkene Aufwendungen für Gäste (TEUR 
-1.046 bzw. -28,3%), Gastspiele von auswärts (TEUR -254 bzw. 15,0%) sowie Transportkosten (TEUR 
-212 bzw. -44,2%) entfielen. 
 
 
305

Mit rd. 62,4% (im Vorjahr 66,4%) bezogen auf die Summe der betrieblichen Erträge der Bühnen im 
Spielbetrieb bilden die laufenden Personalkosten des Spielbetriebs unverändert den größten Aufwands-
posten. Im Wirtschaftsjahr 2019/20 setzten sich diese Kosten  wie folgt zusammen: 
 
zum Vgl.
Vorjahr
TEUR TEUR
Löhne und Gehälter, Beamtenbezüge 33.801 34.681
soziale Abgaben 7.322 6.726
Aufwendungen für Altersversorgung 2.553 2.780
Aufwendungen für Unterstützung 376 485
Personalkosten der festangestellten Mitarbeiter*innen 44.052 44.672
Gagenkräfte (einschließlich Sozialabgaben) 3.460 5.361
47.512 50.033
2019/20 1
 
 
Die Personalstatistik weist für die festangestellten Mitarbeiter*innen für das Wirtschaftsjahr 2019/20 
folgende Daten aus: 
 
Jahres- Zum Vergleich
30.11.19 29.2.20 31.5.20 31.8.20 durch- internes Budget
schnitt 2019/20
Besetzte Stellen
Beschäftigte nach TVöD 382,54 379,57 376,75 372,67 377,88
künstlerische Angestellte 298,81 307,42 311,57 313,49 307,82
Beamt*innen 14,50 14,50 14,50 14,50 14,50
Auszubildende 18,00 18,00 18,00 21,00 18,75
713,85 719,49 720,82 721,66 718,96
zum Vergleich Vorjahr (695,96) (691,67) (685,84) (679,83) (688,33)
Beschäftigte
Beschäftigte nach TVöD 437 434 427 421 429,75 444,00
künstlerische Angestellte 315 324 329 330 324,50 316,00
Beamt*innen 15 15 15 15 15,00 17,00
Auszubildende 18 18 18 21 18,75 23,00
785 791 789 787 788,00 800,00
zum Vergleich Vorjahr (759) (754) (746) (740) (749,75) (797,00)  
 
Die Personalkosten des Spielbetriebs sind gegenüber dem Vorjahr deutlich zurückgegangen (-5,0%). 
Hierbei verminderten sich infolge der coronabedingten Arbeitseinschränkungen vor allem die Kosten für 
angestellte Gagenkräfte um TEUR 1.901 bzw. 35,5%. Aber auch bei den Kosten der festangestellten  
 
 
 
 
____________
______________________________________ 
1 Aus dem Personalaufwand 2019/20 gemäß Gewinn- und Verlustrechnung (TEUR 47.696) entfallen Personalkos-
ten in Höhe 
von TEUR 184 auf den Bereich des Interimspielbetriebs. 
  
306

Mitarbeiter*innen ist ein Rückgang um TEUR 620 bzw. 1,4% zu verzeichnen, der auf Kurzarbeit, gerin-
gere Sonderhonorare und unständige Bezüge zurückzuführen ist, obgleich sich der durchschnittliche 
Mitarbeiterbestand im gleichen Zeitraum um 5,1% erhöhte. 
 
Der Rückgang der Verwaltungsaufwendungen ist auf verminderte Mietaufwendungen (TEUR -113 bzw. 
-10,0%), Kostenbeteiligungen Köln-Ticket (TEUR -158 bzw. -41,1%), Personalnebenkosten (TEUR -88 
bzw. -18,4%) sowie sonstige Verwaltungskosten (TEUR -76 bzw. -3,6%) zurückzuführen.  
 
Das Investitionsergebnis ist - da der passive Sonderposten entsprechend den Abschreibungen auf die 
in den Vorjahren bezuschussten bzw. von der Stadt zum 1.9.2000 übertragenen Anlagegüter kontinu-
ierlich ertragswirksam aufgelöst wird - vor allem mit den Abschreibungsbeträgen auf nicht bezuschusste 
Anlageinvestitionen belastet.  
 
Die geringen im Spielbetrieb vereinnahmten Zinserträge aus kurzfristigen Termin- und Tagesgeldanla-
gen (TEUR 6) wurden von den Fremdkapitalzinsen im Rahmen des Finanzergebnisses kompensiert. 
Darüber hinaus wurde das Finanzergebnis in 2019/20 in Höhe von TEUR 448 (im Vorjahr TEUR 367) 
mit dem Aufzinsungsaufwand aus langfristigen Personalrückstellungen entsprechend den aktuellen han-
delsrechtlichen Rechnungslegungsvorschriften belastet.  
 
Das in 2019/20 erneut positiv ausgefallene neutrale Ergebnis in Hö h
 e von TEUR 183 (i.V. TEUR +63) 
wurde im Bereich der neutralen Erträge (TEUR 301) vor allem von Erträgen aus der Auflösung nicht 
mehr benötigter Rückstellungen und Verbindlichkeiten (rd. TEUR 247) beeinflusst. Diesen standen neut-
rale Aufwendungen aus Forderungsrisiken sowie sonstigen außerordentlichen Aufwendungen in Höhe 
von insgesamt TEUR 118 gegenüber. 
 
Das Jahresergebnis des Betriebs der Interimspielstätten wurde erneut maßgeblich von den Mietaufwen-
dungen für die Spielstätten bzw. einer zeitanteiligen Entschädigungszahlung für das Staatenhaus (ein-
schließlich Betriebskosten) in Höhe von insgesamt TEUR 6.726 (im Vorjahr TEUR 5.711) geprägt. Die 
Mieten entfallen auf die Oper bzw. Kinderoper mit TEUR 2.947 (im Vorjahr TEUR 2.440), auf das Schau-
spiel mit TEUR 2.512 (im Vorjahr TEUR 2.087) und auf den Servicebereich mit TEUR 1.267 (im Vorjahr 
TEUR 1.184) und stiegen damit um TEUR 1.015 bzw. 17,8% gegenüber dem Vorjahr an. Weitere Kos-
tenanstiege im Bereich des Interims waren vor allem bei den planmäßigen Abschreibungen (TEUR 181 
bzw. +10,5%) zu verzeichnen, die dem Umstand weiterer Investitionen in den Interimspielstätten Rech-
nung tragen. Dagegen verminderten sich nicht zuletzt die Materialaufwendungen im Interimspielbetrieb 
deutlich um TEUR 894 bzw. 78,9%).  
 
307

Der im städtischen Betriebskostenzuschuss enthaltene Anteil für den Interimspielbetrieb in Höhe von 
TEUR 10.631 (im Vorjahr TEUR 10.570), der einen Vorgriff auf Ausgleich der jährlichen Entschädigung 
zur Nutzung des Staatenhauses in Höhe von TEUR 867 enthält, reichte zusammen mit den übrigen 
Erträgen von TEUR 114 (im Vorjahr TEUR 246) unter Berücksichtigung der kalkulierten Einnahmever-
luste für die Oper (TEUR 3.325) und das Schauspiel (TEUR 500) nicht zur Deckung der Kosten           
(TEUR 7.610) aus, so dass sich ein Fehlbetrag von TEUR 689 (im Vorjahr Fehlbetrag TEUR 652) in 
diesem Bereich ergab. Der Restbetrag einer im Wirtschaftsjahr 2015/16 gebildete zweckgebundene 
Rücklage in Höhe von TEUR 622 könnte zum weitgehenden Ausgleich dieses Defizits herangezogen 
werden. 
 
Im Bereich der Sanierung stellte der Rat für 2019/20 höhere Zuschussmittel zum Ausgleich der sanie-
rungsbedingten Kosten zur Verfügung, als diese im Wirtschaftsjahr benötigt wurden. Dies allerdings vor 
dem Hintergrund, dass bei der Erstellung des Wirtschaftsplans 2019/20 noch davon ausgegangen 
wurde, dass die vorgezogene Inbetriebnahme der Bühnentechnik zu erhöhten planmäßigen Abschrei-
bungen sowie Finanzierungskosten führen würde. Da sich die Fertigstellung der Bühnentechnik aller-
dings noch verzögert, überstiegen die von der Stadt gewährten Zuschussmittel (TEUR 2.497) die ent-
standenen Aufwendungen in Form der Abschreibungen auf bereits genutzte Anlagen (TEUR 982), Ver-
waltungskosten (TEUR 77) sowie sonstige Kosten (TEUR 33) um TEUR 1.405. Der übersteigende Betrag 
kann im Rahmen der Ergebnisverwendung 2019/20 ggf. wieder der vorgehaltenen zweckgebundenen 
Rücklage zugeführt werden. 
 
Mit dem Jahresüberschuss von TEUR 4.661 weisen die Bühnen unter Einschluss des Verlustvortrags 
(TEUR 3.995) nach den vom Rat bereits beschlossenen Entnahmen aus der zweckgebundenen Sanie-
rungsrücklage (TEUR 1.968) zum 31.8.2020 einen Bilanzgewinn von TEUR 2.634 (zum 31.8.2019 Bi-
lanzverlust in Höhe von TEUR 3.995) aus.  
 
Budgetvergleich  
 
Eine spartenbezogene Analyse des Ergebnisses 2019/20 in Form eines Soll-Ist-Vergleichs mit dem vom 
Rat der Stadt Köln am 7.6.2018 beschlossenen Wirtschaftsplan 2019/20 zeigt das nachfolgende Ergeb-
nis. Dabei wird auch der Tanz Köln wieder als gesonderte Sparte ausgewiesen. Die realisierten Erträge 
und Aufwendungen im Zusammenhang mit der Begründung der Tanzkompanie Richard Siegal Ballet of 
Difference am Schauspiel Köln sind in den Ist-Daten des Schauspiels enthalten, da im Zeitpunkt der 
Abfassung des Wirtschaftsplanes insoweit noch keine Budgetierung möglich war. Im Beschluss 
2257/2019 vom 9.7.2019 hatte der Rat zur Kenntnis genommen, dass insoweit die im Wirtschaftsplan 
2019/20 angesetzten Erträge und Aufwendungen des Schauspiels überschritten werden. 
308

Oper Schau- Tanz Service Gesamt Oper Schau- Tanz Service Gesamt Oper Schau- Tanz Service
spiel* spiel spiel
TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR %
Spielbetrieb
Erlöse
- Kartenverkauf 2.914 747 206 -3 3.864 3.666 1.320 183 0 5.169 -752 -573 +23 -3 -1.305 -25,2
- Kartenverkauf (kalk.) 3.325 500 0 0 3.325 3.325 500 0 0 3.825 +0 +0 +0 +0 +0 +0,0
- sonstige Bereiche Spielbetrieb 351 190 28 92 661 468 435 7 54 964 -117 -245 +21 +38 -303 -31,4
Bestandsveränderung unfertige Produkt. -1.215 1.128 0 0 -87 0 0 0 0 0 -1.215 +1.128 +0 +0 -87 .
Andere aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 1.588 1.588 0 0 0 1.828 1.828 +0 +0 +0 -240 -240 -13,1
Sonstige betriebliche Erträge
(ohne Betriebskostenzuschüsse) 298 905 0 437 1.640 100 421 0 325 846 +198 +484 +0 +112 +794 +93,9
5.673 3.470 234 2.114 11.491 7.559 2.676 190 2.207 12.632 -1.886 +794 +44 -93 -1.141 -9,0
Sonstige betriebliche Erträge
- Betriebskostenzusch. Stadt Köln (ant.) 38.326 22.682 400 399 61.807 38.326 22.682 400 573 61.981 +0 +0 +0 -174 -174 -0,3
- Betriebskostenzusch. Land 1.751 1.025 39 25 2.840 1.589 930 39 25 2.583 +162 +95 +0 +0 +257 +9,9
45.750 27.177 673 2.538 76.138 47.474 26.288 629 2.805 77.196 -1.724 +889 +44 -267 -1.058 -1,4
Material-/ Leistungsaufwand -10.272 -3.256 -374 -439 -14.341 -11.278 -4.281 -669 -504 -16.732 -1.006 -1.025 -295 -65 -2.391 -14,3
Personalaufwand -18.711 -13.600 -114 -15.087 -47.512 -20.507 -13.603 0 -16.405 -50.515 -1.796 -3 +114 -1.318 -3.003 -5,9
Kosten Gebäudebewirtschaftung  -88 -27 0 -3.927 -4.042 -87 -20 0 -4.411 -4.518 +1 +7 +0 -484 -476 -10,5
Verwaltungsaufwendungen -95 -158 -4 -3.430 -3.687 -194 -119 -5 -3.710 -4.028 -99 +39 -1 -280 -341 -8,5
Werbung, Öffentlichkeitsarbeit -590 -446 -31 -61 -1.128 -589 -523 -55 -72 -1.239 +1 -77 -24 -11 -111 -9,0
Übrige -19 0 0 -69 -88 0 0 0 0 0 +19 +0 +0 +69 +88 .
-29.775 -17.487 -523 -23.013 -70.798 -32.655 -18.546 -729 -25.102 -77.032 -2.880 -1.059 -206 -2.089 -6.234 -8,1
Betriebsergebnis 15.975 9.690 150 -20.475 5.340 14.819 7.742 -100 -22.297 164 +1.156 +1.948 +250 +1.822 +5.176 <-100,0
Investitionsergebnis -320 -362 -7 -442 -1.131 -100 -120 0 -546 -766 -220 -242 -7 +104 -365 -47,7
Finanzergebnis 0 0 0 -447 -447 0 0 0 -432 -432 +0 +0 +0 -15 -15 -3,5
Neutrales Ergebnis 0 -105 0 288 183 0 0 0 47 47 +0 -105 +0 +241 +136 >+100,0
 = Ergebnis Spielbetrieb 15.655 9.223 143 -21.076 3.945 14.719 7.622 -100 -23.228 -987 +936 +1.601 +243 +2.152 +4.932 <-100,0
Umlage anteiliiger Verlust Tanz 0 0 100 -100 0 0 0 100 -100 0 +0 +0 +0 +0 +0 .
Umlage Spartenergebnis Service -13.358 -7.818 0 21.176 0 -14.715 -8.613 0 23.328 0 +1.357 +795 +0 -2.152 +0 .
Spartenergebnis Spielbetrieb 2.297 1.405 243 0 3.945 4 -991 0 0 -987 +2.293 +2.396 +243 +0 +4.932 >+100,0
*einschließlich Ballet of Difference Richard Siegal
Eigenleistung
Betriebliche Erträge
Betriebliche Aufwendungen
Gesamt
Abweichung
2019/20
Ertragslage Wirtschaftsplan 2019/20
sonstige Planvorgaben
309

Oper Schau- Tanz Service Gesamt Oper Schau- Tanz Service Gesamt Oper Schau- Tanz Service
spiel* spiel spiel
TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR %
Spielbetrieb
Erlöse
- Kartenverkauf 2.914 747 206 -3 3.864 3.666 1.320 183 0 5.169 -752 -573 +23 -3 -1.305 -25,2
- Kartenverkauf (kalk.) 3.325 500 0 0 3.325 3.325 500 0 0 3.825 +0 +0 +0 +0 +0 +0,0
- sonstige Bereiche Spielbetrieb 351 190 28 92 661 468 435 7 54 964 -117 -245 +21 +38 -303 -31,4
Bestandsveränderung unfertige Produkt. -1.215 1.128 0 0 -87 0 0 0 0 0 -1.215 +1.128 +0 +0 -87 .
Andere aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 1.588 1.588 0 0 0 1.828 1.828 +0 +0 +0 -240 -240 -13,1
Sonstige betriebliche Erträge
(ohne Betriebskostenzuschüsse) 298 905 0 437 1.640 100 421 0 325 846 +198 +484 +0 +112 +794 +93,9
5.673 3.470 234 2.114 11.491 7.559 2.676 190 2.207 12.632 -1.886 +794 +44 -93 -1.141 -9,0
Sonstige betriebliche Erträge
- Betriebskostenzusch. Stadt Köln (ant.) 38.326 22.682 400 399 61.807 38.326 22.682 400 573 61.981 +0 +0 +0 -174 -174 -0,3
- Betriebskostenzusch. Land 1.751 1.025 39 25 2.840 1.589 930 39 25 2.583 +162 +95 +0 +0 +257 +9,9
45.750 27.177 673 2.538 76.138 47.474 26.288 629 2.805 77.196 -1.724 +889 +44 -267 -1.058 -1,4
Material-/ Leistungsaufwand -10.272 -3.256 -374 -439 -14.341 -11.278 -4.281 -669 -504 -16.732 -1.006 -1.025 -295 -65 -2.391 -14,3
Personalaufwand -18.711 -13.600 -114 -15.087 -47.512 -20.507 -13.603 0 -16.405 -50.515 -1.796 -3 +114 -1.318 -3.003 -5,9
Kosten Gebäudebewirtschaftung  -88 -27 0 -3.927 -4.042 -87 -20 0 -4.411 -4.518 +1 +7 +0 -484 -476 -10,5
Verwaltungsaufwendungen -95 -158 -4 -3.430 -3.687 -194 -119 -5 -3.710 -4.028 -99 +39 -1 -280 -341 -8,5
Werbung, Öffentlichkeitsarbeit -590 -446 -31 -61 -1.128 -589 -523 -55 -72 -1.239 +1 -77 -24 -11 -111 -9,0
Übrige -19 0 0 -69 -88 0 0 0 0 0 +19 +0 +0 +69 +88 .
-29.775 -17.487 -523 -23.013 -70.798 -32.655 -18.546 -729 -25.102 -77.032 -2.880 -1.059 -206 -2.089 -6.234 -8,1
Betriebsergebnis 15.975 9.690 150 -20.475 5.340 14.819 7.742 -100 -22.297 164 +1.156 +1.948 +250 +1.822 +5.176 <-100,0
Investitionsergebnis -320 -362 -7 -442 -1.131 -100 -120 0 -546 -766 -220 -242 -7 +104 -365 -47,7
Finanzergebnis 0 0 0 -447 -447 0 0 0 -432 -432 +0 +0 +0 -15 -15 -3,5
Neutrales Ergebnis 0 -105 0 288 183 0 0 0 47 47 +0 -105 +0 +241 +136 >+100,0
 = Ergebnis Spielbetrieb 15.655 9.223 143 -21.076 3.945 14.719 7.622 -100 -23.228 -987 +936 +1.601 +243 +2.152 +4.932 <-100,0
Umlage anteiliiger Verlust Tanz 0 0 100 -100 0 0 0 100 -100 0 +0 +0 +0 +0 +0 .
Umlage Spartenergebnis Service -13.358 -7.818 0 21.176 0 -14.715 -8.613 0 23.328 0 +1.357 +795 +0 -2.152 +0 .
Spartenergebnis Spielbetrieb 2.297 1.405 243 0 3.945 4 -991 0 0 -987 +2.293 +2.396 +243 +0 +4.932 >+100,0
Eigenleistung
Betriebliche Erträge
Betriebliche Aufwendungen
Gesamt
Abweichung
2019/20
Ertragslage Wirtschaftsplan 2019/20
sonstige Planvorgaben
310

Oper Schau- Tanz Service Gesamt Oper Schau- Tanz Service Gesamt Oper Schau- Tanz Service
spiel* spiel spiel
TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR %
Spielbetrieb
Erlöse
- Kartenverkauf 2.914 747 206 -3 3.864 3.666 1.320 183 0 5.169 -752 -573 +23 -3 -1.305 -25,2
- Kartenverkauf (kalk.) 3.325 500 0 0 3.325 3.325 500 0 0 3.825 +0 +0 +0 +0 +0 +0,0
- sonstige Bereiche Spielbetrieb 351 190 28 92 661 468 435 7 54 964 -117 -245 +21 +38 -303 -31,4
Bestandsveränderung unfertige Produkt. -1.215 1.128 0 0 -87 0 0 0 0 0 -1.215 +1.128 +0 +0 -87 .
Andere aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 1.588 1.588 0 0 0 1.828 1.828 +0 +0 +0 -240 -240 -13,1
Sonstige betriebliche Erträge
(ohne Betriebskostenzuschüsse) 298 905 0 437 1.640 100 421 0 325 846 +198 +484 +0 +112 +794 +93,9
5.673 3.470 234 2.114 11.491 7.559 2.676 190 2.207 12.632 -1.886 +794 +44 -93 -1.141 -9,0
Sonstige betriebliche Erträge
- Betriebskostenzusch. Stadt Köln (ant.) 38.326 22.682 400 399 61.807 38.326 22.682 400 573 61.981 +0 +0 +0 -174 -174 -0,3
- Betriebskostenzusch. Land 1.751 1.025 39 25 2.840 1.589 930 39 25 2.583 +162 +95 +0 +0 +257 +9,9
45.750 27.177 673 2.538 76.138 47.474 26.288 629 2.805 77.196 -1.724 +889 +44 -267 -1.058 -1,4
Material-/ Leistungsaufwand -10.272 -3.256 -374 -439 -14.341 -11.278 -4.281 -669 -504 -16.732 -1.006 -1.025 -295 -65 -2.391 -14,3
Personalaufwand -18.711 -13.600 -114 -15.087 -47.512 -20.507 -13.603 0 -16.405 -50.515 -1.796 -3 +114 -1.318 -3.003 -5,9
Kosten Gebäudebewirtschaftung  -88 -27 0 -3.927 -4.042 -87 -20 0 -4.411 -4.518 +1 +7 +0 -484 -476 -10,5
Verwaltungsaufwendungen -95 -158 -4 -3.430 -3.687 -194 -119 -5 -3.710 -4.028 -99 +39 -1 -280 -341 -8,5
Werbung, Öffentlichkeitsarbeit -590 -446 -31 -61 -1.128 -589 -523 -55 -72 -1.239 +1 -77 -24 -11 -111 -9,0
Übrige -19 0 0 -69 -88 0 0 0 0 0 +19 +0 +0 +69 +88 .
-29.775 -17.487 -523 -23.013 -70.798 -32.655 -18.546 -729 -25.102 -77.032 -2.880 -1.059 -206 -2.089 -6.234 -8,1
Betriebsergebnis 15.975 9.690 150 -20.475 5.340 14.819 7.742 -100 -22.297 164 +1.156 +1.948 +250 +1.822 +5.176 <-100,0
Investitionsergebnis -320 -362 -7 -442 -1.131 -100 -120 0 -546 -766 -220 -242 -7 +104 -365 -47,7
Finanzergebnis 0 0 0 -447 -447 0 0 0 -432 -432 +0 +0 +0 -15 -15 -3,5
Neutrales Ergebnis 0 -105 0 288 183 0 0 0 47 47 +0 -105 +0 +241 +136 >+100,0
 = Ergebnis Spielbetrieb 15.655 9.223 143 -21.076 3.945 14.719 7.622 -100 -23.228 -987 +936 +1.601 +243 +2.152 +4.932 <-100,0
Umlage anteiliiger Verlust Tanz 0 0 100 -100 0 0 0 100 -100 0 +0 +0 +0 +0 +0 .
Umlage Spartenergebnis Service -13.358 -7.818 0 21.176 0 -14.715 -8.613 0 23.328 0 +1.357 +795 +0 -2.152 +0 .
Spartenergebnis Spielbetrieb 2.297 1.405 243 0 3.945 4 -991 0 0 -987 +2.293 +2.396 +243 +0 +4.932 >+100,0
Eigenleistung
Betriebliche Erträge
Betriebliche Aufwendungen
Gesamt
Abweichung
2019/20
Ertragslage Wirtschaftsplan 2019/20
sonstige Planvorgaben
311

Die von den Bühnen in 2019/20 im pandemiebeschränkten Spielbetrieb erwirtschafteten betrieblichen 
Erträge lagen um TEUR 1.058 bzw. 1,4% unter den geplanten Ansätzen. Dies ist vor allem auf die 
gesunkenen Kartenverkaufserlöse sowie sonstigen Erlöse des Spielbetriebs (insgesamt TEUR -1.608 bzw. 
-16,2%), eine nicht eingeplante Bestandsminderung bei den angearbeiteten Produktionen über alle Spar-
ten (TEUR -87) sowie reduzierte Eigenleistungen im Bereich der Sanierung (TEUR -240 bzw. -13,1%) 
zurückzuführen. Diesen stand zum einen ein Zuwachs bei den sonstigen betrieblichen Erträgen (TEUR 
+794 bzw. +93,9%) nicht zuletzt infolge der Erstattung von Sozialabgaben im Rahmen des Kurzarbei-
tergeldes (TEUR 340) gegenüber. Des Weiteren konnte ein Anstieg der Mittel aus dem eingeplanten 
Landeszuschusses um TEUR 257 bzw. 9,9% verzeichnet werden. Der geplante städtische Betriebskos-
tenzuschuss zum Spielbetrieb reduzierte sich dagegen um TEUR 174, da mit der Auszahlung in dieser 
Höhe ein Vorgriff aus 2017/18 kompensiert wurde. Insgesamt lagen damit die betrieblichen Erträge um 
TEUR 889 beim Schauspiel sowie um TEUR 44 beim Tanz Köln über den budgetierten Erträgen, während 
die Oper und der Service die Planerträge um TEUR 1.724 bzw. TEUR 267 unterschritten. Für die Oper 
ist dies vor allem Folge der deutlichen Bestandsminderung im Bereich der zum Bilanzstichtag angearbei-
teten Produktionen (TEUR -1.215). Das Schauspiel (mit dem Ballet of Difference) verzeichnete hier in-
folge umfangreicher Produktionstätigkeit im Verlauf des Lockdowns eine Bestandserhöhung um         
TEUR 1.128. 
  
Da die betrieblichen Aufwendungen die Planansätze insgesamt um TEUR 6.234 bzw. 8,1% unterschrit-
ten, fällt das von den Bühnen in 2019/20 erwirtschaftete Betriebsergebnis mit TEUR 5.340 insgesamt 
um TEUR 5.176 besser aus, als dies im Wirtschaftsplan (TEUR +164) kalkuliert war. Die Kosteneinspa-
rungen sind dabei vor allem auf den Material- und Leistungsbezug (TEUR -2.391 bzw. 14,3%), den 
Personalaufwand (TEUR -3.003 bzw. 5,9%), die Kosten der Gebäudebewirtschaftung (TEUR -476 bzw. 
-10,5%), die Verwaltungskosten (TEUR -341 bzw. -8,5%) sowie die Kosten für Werbung und Öffentlich-
keitsarbeit (TEUR -111 bzw. -9,0%) zurückzuführen. 
 
Die Einsparungen bei den Materialaufwendungen entfielen mit TEUR 353 auf die Materialkosten für Büh-
nenproduktionen, mit TEUR 318 auf die reduzierte Opernbespielung durch das Gürzenich-Orchester so-
wie mit TEUR 1.720 auf die gegenüber der Planung verminderten sonstigen bezogenen Leistungen (hier 
insbesondere für die Honorare von Gästen TEUR 1.290 sowie für sonstige künstlerische Leistungen       
TEUR 569). Die budgetierten Kosten für den Materialaufwand enthielten dabei auch einen Vorbereitungs-
etat für den zunächst erwarteten Intendantenwechsel in Höhe von TEUR 250, der dann gemäß Ratsbe-
schluss vom 9.7.2019 in einen Zuschuss für die Tanzkompanie Ballet of Difference umgewandelt wurde.  
 
Die gegenüber den Plandaten deutlichen Reduzierungen der ursprünglich geplanten Personalaufwen-
dungen als Folge der coronabedingten Einschränkungen und Aussetzungen des Spielbetriebs und damit 
verbundener zeitweiser Kurzarbeit entfielen im Bereich der Löhne, Gehälter und Beamtenbezüge auf 
312

Verminderungen bei den Vergütungen für das Technische Personal (TEUR -1.217), das Verwaltungsper-
sonal (TEUR -607), das künstlerische Personal  (TEUR -310) und die angestellten Gagenkräfte            
(TEUR -814). Die im Wirtschaftsplan kalkulierten Sozialabgaben, die auch die Veränderungen der schwer 
prognostizierbaren langfristigen Personalverpflichtungen für Pensionen und Beihilfen einschließen, lagen 
lediglich TEUR 55 unter den Planansätzen.  
 
Bei den Kosten der Gebäudebewirtschaftung entfielen die Unterschreitungen der Planansätze vor allem 
auf geringere Kosten der baulichen Unterhaltung. Im Bereich der Verwaltungsaufwendungen wurden die 
Plankosten nicht zuletzt bei den reduzierten Kostenbeteiligungen Köln-Ticket (TEUR -148), den Perso-
nalnebenkosten (TEUR -65) sowie den sonstigen Verwaltungskosten (TEUR -267) unterschritten, wäh-
rend die Mietaufwendungen um TEUR 139 über den kalkulierten Ansätzen lagen.  
 
Spartenbezogen entfielen die betrieblichen Minderkosten mit TEUR 2.880 auf die Oper, mit TEUR 1.059 
auf das Schauspiel, mit TEUR 206 auf den Tanz und mit 2.089 auf den Service. Die von den einzelnen 
Sparten erwirtschafteten Betriebsergebnisse lagen damit in 2019/20 per Saldo um TEUR +1.156 (Oper),           
TEUR +1.948 (Schauspiel), TEUR +250 (Tanz) und TEUR +1.822 (Service) über dem jeweils geplanten 
Betriebsergebnis.  
 
  
313

Zu beachten ist bei dieser Analyse, dass die Erträge und Aufwendungen 2019/20 der Sparte Schauspiel 
auch die nachfolgend separierten Erträge und Aufwendungen des Ballets of Difference von Richard Siegal 
einschließen, für die im den Wirtschaftsplan 2019/20 noch keine Planansätze eingestellt wurden: 
Ertragslage davon Ballet
2019/20 of Difference
Schauspiel R. Siegal
TEUR TEUR
Erlöse 1.436 175
Bestandserhöhung 1.128 277
Spenden und Zuschüsse 788 680
sonstige betriebliche Erträge 1.143 0
Betriebskostenzuschuss 22.682 250
    betriebliche Erträge 27.177 1.382
Material-/Leistungsaufwand -3.256 -257
Personalaufwand -13.601 -852
sonstige betriebliche Aufwendungen -630 -54
    betriebliche Aufwendungen -17.487 -1.163
    Betriebsergebnis 9.690 219
    Investitionsergebnis -362 -21
    Neutrales Ergebnis -105 0
    Ergebnis Spielbetrieb 9.223 198
     anteilige Umlage Service -7.818 0
1.405 198
    Ergebnis Betrieb Interim -388 0
     anteilige Umlage Service -198 0
819 198
     anteilige Umlage Service Sanierung 520 0
    Gesamtergebnis Sparte 1.339 198
 
Das Ballet of Difference erzielte damit im ersten Jahr unter dem Schauspiel Köln einen Überschuss in 
Höhe von TEUR 198. 
 
Das Investitionsergebnis in Höhe von TEUR -1.131 fiel um TEUR 365 - vor allem als Folge höherer 
planmäßiger Abschreibungen - hinter das Planergebnis zurück. Während sich das Finanzergebnis mit         
TEUR -447 in etwa erwartungsgemäß (TEUR -432) einstellte, ist der  Bereich des neutralen Ergebnisses 
wie in jedem Jahr mangels Planbarkeit nur mit einem minimalen Überschuss (TEUR 47) in den Wirt-
schaftsplan eingeflossen. Die Ergebnisabweichung betrug hier TEUR +136 im Wesentlichen bedingt 
durch Erträge aus der Auflösung nicht mehr benötigter Rückstellungen und Verbindlichkeiten. 
 
Nach Übernahme eines anteiligen Verlustes des Tanzes in Höhe von TEUR 100 durch die Servicesparte 
und Umlage des Zwischenergebnisses für den Service entsprechend dem im Wirtschaftsplan vorgesehe-
nen Umlageschlüssel von 63,08% (Oper), 36,92% (Schauspiel) und 0,00% (Tanz), weisen die drei künst-
lerischen Sparten für den Spielbetrieb 2019/20 jeweils einen Überschuss aus. Für die Oper betrug dieser 
TEUR 2.297, für das Schauspiel TEUR 1.405 und für den Tanz TEUR 243. Die Oper hat sich damit um 
TEUR 2.293, das Schauspiel um TEUR 2.396 und der Tanz um TEUR 243 gegenüber dem budgetierten 
314

Spartenergebnis verbessert. Insgesamt liegen die Bühnen mit ihrem Spielbetriebsergebnis von           
TEUR +3.945 um TEUR 4.932 über ihrem avisierten Planungsfehlbetrag (TEUR 987).  
 
Im Bereich der In
terimspielstätten wurden die geplanten Erträge um TEUR 980 bzw. 16,5% überschrit-
ten. Dies ist vor allem darauf zurückzuführen, dass sich der Betriebskostenzuschuss 2019/20 im Vorgriff 
auf die zeitversetzte Zuweisung von Zuschussmitteln zum Ausgleich möglicher Entschädigungen für die 
Nutzung des Staatenhauses um TEUR 866 erhöhte. Da sich in 2019/20 auch die budgetierten Kostenan-
sätze um TEUR 1.669 bzw. 28,1% erhöhten, fiel das Ergebnis im Interimspielbetrieb um TEUR 689 hinter 
das ausgeglichene Planergebnis zurück. Spartenbezogen entfiel das Defizit auf die Oper mit TEUR -104 
und das Schauspiel mit TEUR -585. Die Mehrkosten sind hier vor allem bei den nicht gesondert kalku-
lierten Material- und Leistungsaufwendungen (TEUR +202), den Abschreibungen (TEUR +139), den 
Kosten der Bewirtschaftung der Interimspielstätten (TEUR 598) sowie den Mieten und Pachten (TEUR 
+885) angefallen.  
 
Im Bereich der laufenden Kostenbelastungen im Zusammenhang mit der Sanierung des Offenbachplat-
zes wurde den Bühnen im Rahmen des Betriebskostenzuschusses 2019/20 ein Kostenausgleich von    
TEUR 2.497 zugewiesen. Da sich die im Geschäftsjahr 2019/20 tatsächlich angefallenen sanierungsbe-
dingten Kosten auf TEUR 1.092 kumulierten (planmäßige Abschreibungen TEUR 982, Verwaltungsauf-
wendungen um TEUR 77, sonstige Kosten TEUR 33), fiel das Sanierungsergebnis mit TEUR 1.405 ent-
sprechend positiv aus. Gegenüber der Planung verbesserte sich dieses Ergebnis sogar um TEUR 4.868, 
da in die geplanten Kosten deutlich höhere Abschreibungsbeträge sowie Finanzierungskosten im Zusam-
menhang mit der bislang noch nicht fertiggestellten Bühnentechnik eingerechnet worden waren.  
 
Bei der Gesamtbetrachtung der Ergebnisbestandteile des Spielbetriebs sowie des Ergebnisses aus dem 
Betrieb der Interimspielstätten und der Sanierung haben die Bühnen damit - nach Umlage der Einzeler-
gebnisse des Servicebereichs auf Oper und Schauspiel - spartenbezogen in 2019/20 Überschüsse in Höhe 
von TEUR 3.079 in der Oper, TEUR 1.339 im Schauspiel sowie TEUR 243 im Tanz erwirtschaftet. In 
Summe entspricht dies dem ausgewiesenen Jahresüberschuss der Bühnen in Höhe von TEUR 4.661.  
  
315

c) Vermögens- und Finanzlage  
 
Die Vermögenslage der Bühnen stellt sich an den beiden Bilanzstichtagen zusammengefasst wie folgt 
dar: 
31.08.2020 31.08.2019 Veränderung
TEUR % TEUR % TEUR %
Vermögen
Anlagevermögen 428.017 95,2 393.513 91,5 +34.504 +8,8
Forderungen u. sonstige Vermögensgegenstände 5.665 1,3 5.665 1,3 +0 +0,0
Lang- und mittelfristig gebundene 
Vermögenswerte 433.682 96,5 399.178 92,8 +34.504 +8,6
Vorräte 4.277 1,0 4.440 1,0 -163 -3,7
Forderungen u. sonstige Vermögensgegenstände 10.777 2,4 7.912 1,8 +2.865 +36,2
Flüssige Mittel / kurzfristige Wertpapiere 265 0,1 18.270 4,2 -18.005 -98,5
Kurzfristig gebundene Vermögenswerte 15.319 3,4 30.622 7,1 -15.303 -50,0
Rechnungsabgrenzungsposten 475 0,1 446 0,1 +29 +6,5
Vermögen insgesamt 449.476 100,0 430.246 100,0 +19.230 +4,5
Kapital
Stammkapital 50 0,0 50 0,0 0 +0,0
Gewinnrücklagen 7.803 1,7 9.771 2,3 -1.968 -20,1
Bilanzgewinn / -verlust 2.634 0,6 -3.995 -0,9 +6.629 <-100,0
Eigenkapital 10.487 2,4 5.826 1,4 +4.661 +80,0
Sonderposten Investitionszuschüsse 19.823 4,4 20.935 4,9 -1.112 -5,3
Sonderposten 19.823 4,4 20.935 4,9 -1.112 -5,3
Pensionsrückstellungen 5.567 1,2 5.395 1,3 +172 +3,2
sonstige Rückstellungen 8.027 1,8 6.977 1,6 +1.050 +15,0
Bankverbindlichkeiten 83.797 18,6 63.765 14,8 +20.032 +31,4
sonstige Verbindlichkeiten 284.211 63,2 289.594 67,3 -5.383 -1,9
Lang- und mittelfristiges Fremdkapital 381.602 84,9 365.731 85,0 +15.871 +4,3
Rückstellungen 5.360 1,2 4.482 1,0 +878 +19,6
Bankverbindlichkeiten 9.518 2,1 12.203 2,8 -2.685 -22,0
übrige Verbindlichkeiten 13.042 2,9 14.464 3,4 -1.422 -9,8
Kurzfristiges Fremdkapital 27.920 6,2 31.149 7,2 -3.229 -10,4
Rechnungsabgrenzungsposten 9.644 2,1 6.605 1,5 +3.039 +46,0
Kapital insgesamt 449.476 100,0 430.246 100,0 19.230 +4,5
 
Die Analyse der Vermögenslage ergibt auf den Stichtag 31.8.2020 eine Eigenkapitalquote 1 von 6,7%  
(zum 31.8.20
19 6,3%), einen Verschuldungsgrad 2 von 96,1% (zum 31.8.2019 98,2%) sowie einen An-
lagedeckungsgr
ad3 von 7,1% (zum 31.8.2019 6,9%). Diese Bilanzstruktur stellt sich allerdings nur dann 
ein, wenn der pa
ssive Sonderposten für Investitionszuschüsse zu Analysezwecken dem Eigenkapital zu-
gerechnet wird. Bei isolierter Betrachtung des Eigenkapitals weisen die Bühnen unter Berücksichtigung 
                                                           
1    Eigenkapital einschließlich Sonderposten / Vermögen 
2   Rückstellungen + Verbindlichkeiten / Vermögen 
3   Eigenkapital einschließlich Sonderposten / Anlagevermögen 
316

des Jahresüberschusses 2019/20 ein positives Eigenkapital in Höhe von TEUR 10.487 (im Vorjahr TEUR 
+5.826) aus. Die Investitionsquote4 lag im Wirtschaftsjahr 2019/20 bei 10,0% (im Vorjahr 11,2%).  
 
Änderungen im
 Bestand der wichtigsten technischen Anlagen der Bühnen waren im Wirtschaftsjahr 
2019/20 - nicht zuletzt aufgrund der laufenden Sanierungsmaßnahmen von Opern- und Schauspielhaus 
- nicht zu verzeichnen. Die in der Spielzeit 2019/20 in den Interimspielstätten genutzten Anlagen und 
Geräte waren im Wesentlichen einsatzbereit und verfügbar.  
 
An Mitteln des städtischen Haushalts standen den Bühnen im Wirtsch a
 ftsjahr 2019/20 über den Ergeb-
nisplan zunächst TEUR 74.242 zur Verfügung. Dieser Betrag erhöhte sich aufgrund zeitversetzter Zu-
schussbeträge zum Interimspielbetriebs (TEUR 866); gleichzeitig reduzierte sich der Betrag um           
TEUR 173, da mit der Auszahlung in dieser Höhe ein Vorgriff aus 2017/18 ausgeglichen wurde. Insge-
samt führte dies zu einem erfolgswirksamen Betriebskostenzuschuss 2019/20 in Höhe von TEUR 74.935. 
Ein Großteil der insoweit gewährten städtischen Mittel wurde als Zuschuss zum Ausgleich des Betriebs-
verlustes im Spielbetrieb (TEUR 57.862), im Betrieb der Interimspielstätten (TEUR 11.320) sowie im 
Bereich der Sanierung (TEUR 1.092) verwendet.  
 
  
                                                           
4   Investitionen / Buchwert Anlagevermögen zum Bilanzstichtag des Vorjahres 
317

Der Vergleich der liquiden Mittelbestände an den beiden Bilanzstichtagen 31.8.2019 und 31.8.2020 ergibt 
insgesamt eine Reduzierung des Finanzmittelfonds um TEUR 18.005, die aus folgenden Quellen resul-
tiert: 
2019/20 Vorjahr
TEUR TEUR
Jahresüberschuss /-fehlbetrag 4.661 -4.884
planmäßige Abschreibungen auf Anlagevermögen (+) 4.725 4.485
Aufwendungen aus der Zuführung zum Sonderposten für Investitionszuschüsse (+) 0 0
Buchgewinne (-)/Buchverluste (+) aus dem Verkauf von Anlagevermögen 9 19
Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse (-) -1.112 -1.111
Abnahme (-) / Zunahme (+) der Rückstellungen 2.100 1.476
Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte,  Leistungsforderungen und der sonstigen Aktiva -2.731 -2.069
Zunahme (+) / Abnahme (-) der Leistungsverbindlichkeiten und der sonstigen Passiva 1.497 972
Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-) 0 -1
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit 9.149 -1.113
Einzahlungen aus Abgängen des Anlagevermögens (+) 0 0
Auszahungen für Investitionen in das Anlagevermögen (-) -39.238 -40.776
Erhaltene Zinsen (+) 6 126
Cashflow aus Investitionstätigkeit -39.232 -40.650
Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzkrediten (+) 25.000 39.708
Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzkrediten (-) -12.916 -18.791
Gezahlte Zinsen (-) -6 -125
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit 12.078 20.792
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds -18.005 -20.971
 
5. Vorläufige Prüfungsfeststellungen nach § 53 des Haushaltsgrundsätzegesetzes im Rah-
men der Vorjah
resprüfung (1.9.2018 – 31.8.2019) 
 
Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Schüllermann & Partner AG, Dreieich, hat auf der Grundlage des 
Auftrags der Betriebsleitung der Bühnen gemäß Beschluss des Betriebsausschusses vom 28.4.2020 mit 
Zustimmung der Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen den Jahresabschluss der Bühnen unter 
Einbeziehung der Buchführung und des Lageberichts für das Geschäftsjahr 1.9.2018 bis 31.8.2019 ge-
prüft. Der Prüfungsauftrag umfasste in entsprechender Anwendung des § 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 HGrG 
auch die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und die Berichterstattung über wirt-
schaftlich bedeutsame Sachverhalte. Im Zeitpunkt der Verfassung dieses Lageberichts war die Prüfung 
abgeschlossen und ein uneingeschränkter Bestätigungsvermerk zum 30.6.2020 erteilt. 
 
Die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung führte – w
 ie in Vorjahren - zu Feststellungen 
in Form einer von den Prüfern ausgesprochenen Empfehlung zur Erstellung eines Organisationshandbu-
ches. Diese konnte aufgrund der Vielzahl der zusätzlichen Aufgaben aus dem Sanierungsprojekt Offen-
bachplatz und dem Interim personalbedingt auch im Wirtschaftsjahr 2019/20 noch nicht umgesetzt wer-
den, soll aber mit Einzug in das sanierte Haus am Offenbachplatz zeitnah umgesetzt werden.  
318

II. VORAUSSICHTLICHE ENTWICKLUNG DER BÜHNEN / RISIKEN DER KÜNFTIGEN 
ENTWICKLUNG 
 
1. Voraussichtliche wirtschaftliche Entwicklung der Bühnen  
 
Unter Einschluss des im Geschäftsjahr 2019/20 erwirtschafteten Jahresüberschusses in Höhe von      
TEUR 4.661 weisen die Bühnen zum 31.8.2020 einen Bilanzgewinn von TEUR 2.634 aus. Das Eigenkapital 
beträgt danach zum 31.8.2020 TEUR 10.487 (zum 31.8.2018 TEUR 5.826). 
 
Im Rahmen der weiteren wirtschaftlichen Entwicklung der Bühnen stellte der Rat in seiner Sitzung am 
18.6.2020 gemäß § 4 der Betriebssatzung in Verbindung mit § 4 der Eigenbetriebsverordnung den Wirt-
schaftsplan der Bühnen für das Wirtschaftsjahr 2020/21 mit folgenden Eckdaten fest:  
319

Wj. 20/21 Wj. 20/21 Wj. 20/21 Wj. 20/21 Wj. 20/21
gesamt davon davon davon davon
Oper Schauspiel Tanz Service
TEUR TEUR TEUR TEUR
Spielbetrieb der Bühnen
Umsatzerlöse 9.953 7.384 2.355 190 24
sonstige betr. Erträge (ohne Betriebskostenzuschuss Stadt ) 5.912 1.998 1.393 39 2.482
Materialaufwendungen -16.914 -11.358 -3.788 -969 -799
Personalaufwendungen -51.030 -20.732 -13.573 0 -16.725
sonstige betriebliche Aufwendungen -10.662 -729 -658 -60 -9.215
   geplantes Betriebsergebnis -62.741 -23.437 -14.271 -800 -24.233
Erträge aus der Auflösung Sonderposten Investitionszuschüsse 1.110 0 0 0 1.110
planmäßige Abschreibungen -5.921 -227 -222 0 -5.472
   geplantes Investitionsergebnis -4.811 -227 -222 0 -4.362
   geplantes Finanzergebnis -2.069 0 0 0 -2.069
   geplantes neutrales Ergebnis 70 0 0 0 70
-69.551 -23.664 -14.493 -800 -30.594
Übernahme anteiligen Verlust Tanz durch Service 0 0 0 100 -100
Umlage Spartenergebnis 0 -15.652 -9.161 0 24.813
 = Planergebnis Spielbetrieb Bühnen (vor BKZ) -69.551 -39.316 -23.654 -700 -5.881
Betrieb Interimspielstätten
Umsatzerlöse -3.780 -3.280 -500 0 0
sonstige betr. Erträge (ohne Betriebskostenzuschuss Stadt ) 0 0 0 0 0
Materialaufwendungen -1.199 -720 -285 0 -194
Personalaufwendungen 0 0 0 0 0
Abschreibungen -1.325 -706 -566 0 -53
sonstige betriebliche Aufwendungen -3.424 -2.336 -2.530 0 1.442
   geplantes Betriebsergebnis -9.728 -7.042 -3.881 0 1.195
   geplantes Finanzergebnis -32 0 0 0 -32
-9.760 -7.042 -3.881 0 1.163
Umlage Spartenergebnis 0 734 429 0 -1.163
 = Planergebnis Interimspielbetrieb Bühnen (vor BKZ) -9.760 -6.308 -3.452 0 0
    Planergebnis Sanierungsmaßnahmen (vor BKZ) 0 0 0 0 0
 = Planergebnis Bühnen (vor BKZ) -79.311 -45.624 -27.106 -700 -5.881
darauf Betriebskostenzuschuss Stadt Köln für Spielbetrieb 62.482 39.161 22.921 400 0
darauf Betriebskostenzuschuss Stadt Köln für Interimspielst. 9.760 6.308 3.452 0 0
darauf Betriebskostenzuschuss Stadt Köln Bühnenwerkstätten 1.123 708 415 0 0
darauf Betriebskostenzuschuss Stadt Köln Sonderzuschüsse 775 275 410 0 90
darauf Betriebskostenzuschuss Stadt Köln für Sanierungmaßn. 5.791 0 0 0 5.791
 = geplanter Überschuss  2020/21 620 828 92 -300 0
Der sich gemäß Wirtschaftsplan 2020/21 ergebende Jahresüberschuss kann zur Stärkung der Eigenka-
pitalbasis der Bühnen auf neue Rechnung vorgetragen werden. Zu beachten ist, dass im geplanten Be-
triebskostenzuschuss für Sanierungsmaßnahmen Offenbachplatz bereits ein Zuschussanteil zum Aus-
gleich von Abschreibungen und Finanzierungskosten im Zusammenhang mit der funktionsfähigen Büh-
nentechnik enthalten ist, diese aber bislang noch nicht fertiggestellt wurde.  
 
320

Auf der Grundlage der Auswertungen der Finanzbuchhaltung für das laufende Wirtschaftsjahr 2020/21 
verläuft die wirtschaftliche Entwicklung der Bühnen im Bereich des Spielbetriebs im Vergleich zur inter-
nen Ergebnisplanung bis Ende Februar 2021 (2. Quartal 2020/21) zunächst weiterhin positiv: Trotz der 
coronabedingten erneuten Schließung der Bühnen ab dem 2.11.2020 wird das Planergebnis als Zu-
schussbedarf im Spielbetrieb in Höhe von TEUR -33.762 vom Istergebnis (TEUR -30.941) unterschritten. 
Das vorläufige Ergebnis des Spielbetriebs (unter Einschluss von Investitions-, Finanz- und neutralem 
Ergebnis) liegt damit um rd. TEUR 2.821 bzw. 8,4% über Plan. Die Überschreitung entfällt mit             
TEUR 1.736 auf die Oper, mit TEUR 943 auf das Schauspiel und mit TEUR 142 auf den Tanz. Auch im 
Bereich des Interims liegt das vorläufige Ergebnis mit TEUR -3.971 Ende Februar 2021 um rd. TEUR 334 
bzw. 7,8% über Plan (TEUR -4.305). Die gesondert, d.h. außerhalb des Wirtschaftsplans 2020/21 bud-
getierte Tanzkompanie Richard Siegal Ballet of Difference weist für den gleichen Zeitraum ein Defizit 
gegenüber der Planung in Höhe von TEUR 69 aus, da die erzielten Erträge (TEUR 685) nicht zur voll-
ständigen Deckung der entstandenen Kosten (TEUR 754) ausreichen. Schließlich liegt auch das vorläu-
fige Ergebnis der Kinderoper, die in der Spielzeit 2020/21 mit einem ausgeglichenen Jahresergebnis 
ebenfalls erstmals außerhalb des Wirtschaftsplans budgetiert wird, mit Erträgen in Höhe von TEUR 781 
um rd. TEUR 311 über den Aufwendungen (TEUR 470). 
 
Die Betriebsleitung geht für das Wirtschaftsjahr 2020/21 derzeit davon aus, dass in Abhängigkeit vom 
Zeitraum, in dem aufgrund der Pandemie kein oder nur ein eingeschränkter Spielbetrieb möglich ist, und 
damit zunächst die eingesparten Kosten die entfallenden Kartenverkaufserlöse überkompensieren, sich 
der insgesamt positive Ergebnistrend verstetigt. Gleichwohl bleibt für sie die weitere Entwicklung abzu-
warten, insbesondere in Abhängigkeit vom Zeitpunkt der Wiedereröffnung für die Besucher*innen und 
der Entwicklung der Kurzarbeit für die Mitarbeiter*innen. 
 
Vor dem Hintergrund dieser Ergebnisplanungen sowie der anhaltenden Pandemie und deren Auswirkun-
gen auf den Spielbetrieb hängt die weitere wirtschaftliche Entwicklung der Bühnen damit maßgeblich 
von den konkreten Ertragssituationen in der laufenden Spielzeit 2020/21 und den Folgejahren sowie der 
weiteren Bezuschussung durch die Stadt in diesen Jahren ab. Bei einem unverändert hohen Anteil der 
Personalkosten am Gesamtkostenvolumen der Bühnen wird - ohne Berücksichtigung der Sondereinflüsse 
der Corona-Krise - von einem Mittelbedarf in einer Größenordnung auszugehen sein, wie er sich im 
Wirtschaftsplan 2020/21 der Bühnen für dieses Wirtschaftsjahr und die Folgejahre niedergeschlagen hat. 
 
Entscheidend für die weitere wirtschaftliche Entwicklung der Bühnen werden dabei folgende Faktoren 
sein:  
• Ausgleich der coronabedingten Einnahmeausfälle für die Spielzeit 2020/21;  
• konsequente Fortsetzung des Bauablaufs im Rahmen des Sanierungsprojekts der Bühnen am 
Offenbachplatz und Fertigstellung der Sanierungsmaßnahmen in dem geplanten Zeitrahmen; 
321

• Fortsetzung der bereits realisierten langfristigen Finanzierungsstruktur zu den Investitionen im 
Bereich der Sanierung im Rahmen der vom Rat erteilten Kreditermächtigungen;  
• ständige Aufrechterhaltung der Zahlungsfähigkeit der Bühnen unter Beachtung der Ermächti-
gungen zur Kreditaufnahme; 
• Ausgleich der für die Folgejahre bis zur Wiedereröffnung der Bühnen anfallenden Zusatzkosten 
für den fortzusetzenden Interimspielbetrieb sowie den neuen Standort der Bühnenwerkstätten. 
 
In Abstimmung mit dem Betriebsausschuss und der Kämmerei bemüht sich die Betriebsleitung im Zeit-
punkt der Abfassung dieses Lageberichts unverändert um eine erfolgreiche Umsetzung dieser Punkte.  
 
2. Entwicklung des Sanierungsprojekts Offenbachplatz und des Interimspielbetriebs 
 
Generalsanierung 
 
Infolge der Notwendigkeit einer Sanierung der Gebäude am Offenbachplatz hatte der Rat der Stadt Köln 
am 1.3.2011 die Ergebnisse seiner diversen Prüfaufträge zur Kenntnis genommen und festgestellt, dass 
die Variante 6.0 der Machbarkeitsstudie einschließlich Kinderoper sowie Sanierung der Opernterrassen 
mit Studiobühne mit geschätzten und zugleich limitierten Bruttogesamtbaukosten von 253 Mio. EUR die 
Planungsgrundlage bildet. Nachdem der Rat die Bühnen mit Beschluss vom 14.7.2011 mit der Planung, 
Ausschreibung und Durchführung der sogenannten vorgezogenen Maßnahmen innerhalb des Projekts 
und der Genehmigungsplanung für die Hauptmaßnahme beauftragt hatte, erteilte er am 24.11.2011 den 
Baubeschluss und beauftragte die Bühnen auf der Grundlage der Entwurfsplanung mit der Ausführung 
des Projekts „Sanierung der Bühnen am Offenbachplatz“ einschließlich Kinderoper und Sanierung der 
Opernterrassen mit Kleinem Haus (Baubeschluss). Dabei sollten die limitierten Bruttobaukosten von EUR 
253.000.000 für die Gesamtmaßnahme nicht überschritten werden. 
 
Aufgrund von gegenüber der Planung deutlich umfangreicheren statischen Ertüchtigungen und Beton-
sanierungen, Problemen beim Spezialtiefbau, verlängerten Gerüststandzeiten, einer deutlichen Steige-
rung des Baupreisindex sowie bereits eingeleiteter Beschleunigungsmaßnahmen, musste der Rat am 
12.5.2015 zunächst zur Kenntnis nehmen, dass sich das Sanierungsprojekt am Offenbachplatz voraus-
sichtlich um ca. 10 % auf rund 278 Mio. EUR (ohne Bauzeitzinsen) gegenüber dem ursprünglichen Bau-
beschluss verteuern würde. Der Rat bewilligte daraufhin die Sanierung in diesem verteuerten Umfang. 
Im Juli 2015 zeigte sich, dass eine Vielzahl an offenen Planungsthemen im Bereich der Haustechnik zu 
Störungen und Ausführungskollisionen führte, die auch die Fertigstellung der restlichen Planungs- und 
Fachplanungsbereiche behinderten. Bei der Bauausführung der technischen Gewerke wurde sichtbar, 
dass insbesondere hinsichtlich der Koordination der Planungen zu den einzelnen Anlagengruppen unter-
322

einander Mängel in Form von Schnittstellenkollisionen bestanden. Des Weiteren musste davon ausge-
gangen werden, dass die Defizite der Haustechnikplanung auch in die Werkstatt- und Montageplanung 
der ausführenden Unternehmen für den Bereich der Technischen Ausrüstung übertragen und in Teilen 
bereits mangelhaft ausgeführt worden waren, so dass ggf. Umbauten im Rohbau und der Abbruch neu 
gebauter Bereiche nötig werden könnten. Außerdem mussten Abweichungen der Bauausführung von 
der genehmigten Planung sowie der Ausführungsplanung festgestellt werden. Daher mussten Bühnen-
leitung und Verwaltung am 23.7.2015 bekanntgeben, dass die Wiedereröffnung im November 2015 nicht 
stattfinden konnte.  
 
Am 10.9.2015 beschloss der Rat, dass die Bühnen zur Aufrechterhaltung der Handlungsfähigkeit auf der 
Baustelle Verpflichtungen eingehen durften, die das genehmigte Budget auf 287,8 Mio. EUR erhöhten. 
Die Fertigstellung der Baumaßnahme sollte unter Ausschöpfung aller rechtlichen Mittel zur Durchsetzung 
möglicher Schadenersatzforderungen erfolgen. Die Bühnen Köln wurden außerdem verpflichtet, einen 
vorgelegten 11-Punkte-Plan detailliert auszuarbeiten, ggf. anzupassen und umzusetzen. 
 
Nachdem dass mit der Errichtung der Schlüsselgewerke Strom und Kältetechnik beauftragte Unterneh-
men insolvent wurde und sich die Bühnen auch von dem zunächst beauftragten Fachplaner getrennt 
hatten, wurden die Planungs- und Bauleitungsleistungen der Technischen Ausrüstung von einem neuen 
Planungsbüro fortgeführt. In Ausführung des 11-Punkte-Plans wurde das gesamte Sanierungsprojekt 
neu strukturiert und es wurden auf Seiten des Bauherrn, der Projektleitung und der Projektsteuerung 
Verstärkungen eingesetzt. Zur Unterstützung des Projektmanagements wurden Sachverständige mit der 
Feststellung von Leistungsständen und der Qualitätsverfolgung und baubetrieblichen Unterstützung 
während der Bauzeit beauftragt. Auf der Grundlage eines Ratsbeschlusses vom 15.3.2016 wurde die 
Stelle eines Technischen Betriebsleiters als 4. Mitglied der Betriebsleitung der Bühnen geschaffen. Dieser 
wurde zum 1.5.2016 angestellt und bestellt und hat die vollumfängliche Wahrnehmung der Bauherren-
aufgabe (Planung, Steuerung und Kontrolle der Sanierungsmaßnahme) übernommen. Er legt seither in 
detaillierten Monatsberichten weiterführende, konkretisierende Aussagen zu Kosten und Terminen, zur 
Beauftragung der neuen Planer und Bauleiter und zu den Ergebnissen der anstehenden Vertragsver-
handlungen mit allen Projektbeteiligten vor. Des Weiteren ist er zusammen mit dem Projektsteuerungs-
büro mit einer Neuaufstellung der Planungs- und Objektüberwachungsteams der Technischen Ausrüs-
tung, der intensiven Mängelerfassung und Mängelbehebung sowie dem Aufbau eines Qualitätsmanage-
ments befasst.  
 
Nachdem der Rat in der Sitzung vom 15.3.2016 die Aufstockung des Baubudgets auf zunächst EUR 347,8 
Mio. zur Wiederherstellung eines geordneten Bauablaufs beschlossen hatte, behielt er sich vor, die 
Budgetfreigabe für künftig einzugehende Verpflichtungen im Rahmen etwa erforderlicher Steuerungs-
maßnahmen aufzuheben (Rückholrecht). Mit Ratsbeschluss vom 17.11.2016 wurde das Budget nochmals 
323

auf EUR 404 Mio. aufgestockt. Der Rat nahm zur Kenntnis, dass sich die Geltendmachung von Ansprü-
chen gegen Baubeteiligte insbesondere wegen mangelhafter Leistungen und Verzugs, die Inanspruch-
nahme der Baurisikoversicherung und die im Rahmen der Projektfinanzierung günstige Zinsentwicklung 
positiv auf die wirtschaftliche Entwicklung der Bühnen auswirken. Ansprüche gegen Baubeteiligte wegen 
mangelhafter Leistungen etc. sollen durchgesetzt und Nachbesserungsansprüche mit dem Ziel der Män-
gelbeseitigung realisiert werden.  
 
In einer Projektprognose, welche die Bühnen am 3.7.2017 auf einer Pressekonferenz vorstellten, wurde 
erneut bekräftigt, dass die Sanierung möglich und machbar sei, aber eine umfassende Neuplanung der 
Haustechnik erfordere und in diesem Bereich auch ein erheblicher Rückbau wahrscheinlich sei. Dabei 
wurde eine Schlüsselübergabe zu den dann fertiggestellten Gebäuden im 4. Quartal 2022 und Gesamt-
kosten in Höhe von 545 Mio. Euro bzw. 570 Mio. Euro (einschließlich aller zu diesem Zeitpunkt bekannten 
Risiken) in Aussicht gestellt.  
Nachdem man im Juli 2018 eine Verlängerung der Entwurfsplanung und die Überprüfung der Zeit-/ 
Kosten-Prognose um drei Monate bis Mitte 2019 akzeptieren musste, ohne dass sich dadurch die Pro-
jektdauer insgesamt verlängern sollte, schritt der Planungsprozess im Wirtschaftsjahr 2018/19 weiter 
voran. Vor dem Hintergrund der Verzögerungen bei der erweiterten Entwurfsplanung der Haustechnik 
wurden die Planungsleistungen der Ausführungsplanung in diesem Bereich optional mit den neu auszu-
schreibenden haustechnischen Gewerken ausgeschrieben, um so eine Rückfallebene der Vergabe dieser 
Planungsleistungen an die ausführenden Firmen sicherzustellen. Im Dezember 2019 wurden die 
Prüfläufe und notwendigen Nacharbeiten zur Entwurfsplanung abgeschlossen. Die Planer legten zugleich 
ein Konzept vor, mit dessen Hilfe dem Zeitverzug bei der Ausführungsplanung entgegengewirkt werden 
sollte. Anfang 2020 lagen die Ergebnisse der Ausführungsplanung für die Kinderoper und das Kleine 
Haus vollständig zur Prüfung vor; die Ausschreibungen für die Wärmeversorgung, Feuerlösch- und Stark-
stromanlagen, Raumluft und Kältetechnik wurden veröffentlicht. Zudem fand erstmals ein Ortstermin 
mit dem vom Gericht beauftragten Sachverständigen im Rahmen des vom früheren Planer der Haus-
technik angestrengten selbständigen Beweisverfahrens statt.  
Seit dem Frühjahr 2020 wurde sodann mit Nachdruck an der Ausführungsplanung im Opernhaus und 
Schauspielhaus gearbeitet. Im Juni 2020 wurde diese für das Schauspielhaus und das Planpaket 1 des 
Opernhauses von den Planern fristgerecht übergeben. Eine erste Sichtung offenbarte allerdings einige 
noch nicht abgeschlossene Planungsaufgaben darin. Die Ausschreibung für das Gewerk der Rauchschutz-
druckanlage wurde aufgehoben, da sich an der Planung noch Nachbearbeitungsbedarf gezeigt hatte. 
Gegen Ende des Wirtschaftsjahres 2019/20 schlossen die Bühnen die zweite Verhandlungsrunde für die 
fünf vakanten Gewerke der Haustechnik ab und die Planer legten mit dem Planpaket 2 des Opernhauses 
den eigentlich letzten noch fehlenden Planabschnitt der Ausführungsplanung vor. Die Bühnen waren 
allerdings bereits zuvor in Kenntnis gesetzt worden, dass Teile dieses Planpakets nachgereicht werden 
324

mussten, da notwendige Zuarbeiten anderer Planer fehlten. Bei den Anfang 2020 abgegebenen Plänen 
von Kinderoper und Kleinem Haus wurde der in den Prüfzyklen identifizierte Nacharbeitsbedarf bereits 
eingearbeitet, die entsprechend korrigierten Pläne wurden den Bühnen ebenfalls im August übergeben.  
In Bezug auf die Finanzierung stand im Wirtschaftsjahr 2019/20 der Ratsbeschluss 1142/2019 vom 
26.9.2019 im Vordergrund: Mit diesem bewilligte der Rat der Stadt Köln eine Ausweitung des zuvor 
genehmigten Budgets von 404 Mio. EUR um 150 Mio. EUR auf 554,1 Mio. EUR. Der Rat verzichtete auf 
eine Bedarfsfeststellung und sprach keinen Vergabevorbehalt aus. Des Weiteren ermächtigte der Rat die 
Bühnen, Kredite bis zu einer Höhe von 554,1 Mio. EUR für die Baukosten einschl. Baunebenkosten auf-
zunehmen und darüber hinaus auch die zusätzlich in die Herstellungskosten einzurechnenden Bauzeit-
zinsen (42,2 Mio. EUR) durch Kreditaufnahmen zu finanzieren. Auch wenn zu diesem Zeitpunkt nicht 
ausgeschlossen werden konnte, dass sich über die bewilligten Kosten hinausgehende Risiken (bewertet 
mit rd. 17 Mio. EUR) realisieren können, erfolgte die Ermächtigung zunächst bezogen auf den benannten 
Zielwert der Bau- und Baunebenkosten. Gegen Ende des Wirtschaftsjahres 2019/20 führte eine Neube-
wertung von Rückstellungen im Bereich der Bühnentechnik zu einer Anpassung der Kostenprognose, die 
nun bei 563,07 Millionen Euro bzw. 599,2 Millionen Euro (einschließlich aller Risiken) lag.  
Nach Abschluss der laufenden Vergabeverfahren und der Ausführungsplanung erwarteten die Bühnen 
belastbare aktualisierte Ergebnisse in Bezug auf die Kosten der Sanierung und die Termine der Fertig-
stellung für den November 2020. Die Schlüsselübergabe an Oper und Schauspiel wurde infolge der Ver-
zögerungen bei den Planungsarbeiten auf das 3. Quartal 2023 verschoben. 
Wegen Vorgängen von besonderer Bedeutung im Bereich der Sanierung nach dem Bilanzstichtag 
31.8.2020 wird auf den Anhang, Abschnitt V verwiesen. 
 
Interimspielstätten 
 
Nachdem der Rat in seiner Sitzung am 17.9.2015 die Nutzung und Herrichtung des Staatenhauses als 
Hauptspielstätte 
der Oper beschlossen hatte, wurde die Erhöhung des Betriebskostenzuschusses zur 
Finanzierung der Interimskosten zunächst auf die Spielzeiten 2015/16 und 2016/17 mit einem Budget 
von insgesamt 18,1 Mio. EUR begrenzt. In dieser Summe sind die Kosten für das Interim von Oper 
(Staatenhaus), Schauspiel (Depot) und Bühnenservice enthalten. Auftretende Mehraufwendungen soll-
ten von den Bühnen im Rahmen der Wirtschaftsplanung kompensiert werden, da eine weitere Erhöhung 
des Betriebskostenzuschusses ausgeschlossen wurde. Die Interimszeit der Oper im Staatenhaus sollte 
dabei zunächst ebenfalls bis zum 31.8.2017 so kurz wie möglich gehalten werden.  
 
  
325

Vor dem Hintergrund der veränderten Situation der Sanierung stimmte der Rat in seiner Sitzung am 
28.6.2016 einer weiteren Verlängerung des Bühneninterims bis zum 31.8.2019 zu. Für das Depot ließ 
der Rat eine Mietvertragsverlängerung bis zum 31.12.2022 zu, für das Staatenhaus eine Anschlussnut-
zung seitens der Oper und Kinderoper für die Spielzeiten 2017/18 und 2018/19. Der Rat nahm darüber 
hinaus zur Kenntnis, dass der Anteil des weiteren Interimspielbetriebs am Betriebskostenzuschuss der 
Bühnen in den Spielzeiten 2017/18 und 2018/19 insgesamt EUR 16,45 Mio. beträgt. Für sog. Nachlauf-
kosten der längeren Anmietung des Depots und verschiedener übergreifender Bereiche über den 
31.8.2019 hinaus wurde ein weiterer Zuschussbedarf von EUR 8,71 Mio. für die Jahre 2019 bis 2022 
eingeplant. Für ggf. erforderliche Ausgleichszahlungen an den ursprünglich vorgesehenen und späteren 
Nutzer des Staatenhauses verwies der Rat auf die Verfügbarkeit von Zuschussmitteln gemäß Beschluss 
vom 22.10.2015. 
 
Mit Vereinbarung vom 30.6.2016 wurde die Anmietung des Depots bis zum 31.12.2022 mit zweimaliger 
Verlängerungsoption für jeweils zwei Jahre geregelt. Die angestrebte Absicht zur Vereinbarung eines 
langfristigen Anschlussmietverhältnisses blieb davon unberührt. Die verlängerte Nutzung des Staaten-
hauses als Interimspielstätte der Oper wurde durch Zustimmung des ursprünglich vorgesehenen und 
späteren Nutzers ebenfalls für Spielzeiten nach dem 31.8.2017 vereinbart.  
 
Da sich infolge der aktuellen Planung der Sanierungsmaßnahmen am Offenbachplatz das Interim zu 
diesem Zeitpunkt weiter in die Spielzeit 2022/23 verlängern würde, beschloss der Rat am 22.11.2018 
(3262/2018) auch eine Verlängerung des Interim-Spielbetriebs der Bühnen in den Spielzeiten 2019/20, 
2020/21 und 2021/22 sowie bis Dezember 2022 zzgl. Nachlaufkosten (sog. Interim IV). Oper und Kin-
deroper werden weiterhin das Staatenhaus in Köln Deutz bespielen, das Schauspiel wird den Spielbetrieb 
im Depot in Köln-Mülheim fortsetzen. Als weiteren Anteil des Interims am Betriebskostenzuschuss der 
Bühnen wurden insgesamt 28,19 Mio. EUR bewilligt. Die Bühnen können in diesem Kostenrahmen ent-
sprechend notwendige Verträge abschließen.  
 
Vor diesem Hintergrund wurde auch in 2019/20 das Interimcontrolling mit der Maßgabe einer weiterhin 
sparsamen Bewirtschaftung des Interims unverändert fortgesetzt; der Betriebsausschuss der Bühnen 
wurde regelmäßig auf Basis von Controlling-Berichten informiert.  
 
Aufgrund der Beschlusslage zur Sanierung (Ratsbeschluss 1142/2019 vom 26.9.2019) ist nun ein weite-
rer Interimsbeschluss erforderlich und soll dem Betriebsausschuss voraussichtlich im Herbst 2021 vor-
gelegt werden. Dabei kalkulieren die Bühnen die weiteren Auswirkungen auf den Betriebskostenzu-
schuss, wenn die Schlüsselübergabe des Ensembles Offenbachplatz nunmehr im 1. Quartals 2024 erfolgt 
und dadurch die Anmietungen der Interimspielstätten bis in das Jahr 2024 verlängert werden müssen. 
 
326

Wegen Vorgängen von besonderer Bedeutung im Bereich der Interimspielstätten nach dem Bilanzstich-
tag 31.8.2020 wird auf den Anhang, Abschnitt V verwiesen. 
 
3. Investitionsplanung 
 
Im Rahmen der kurzfristigen Investitionsplanung sind für das Wirtschaftsjahr 2020/21 von den Bühnen 
folgende Investitionen vorgesehen: 
 
Wirtschaftsplan
2020/21
TEUR
Technische Anlagen und Maschinen
(Beleuchtung, Tonanlagen, Bühnentechnik) 710
EDV-Software / Hardware 130
Sanierung Offenbachplatz 115.848
Investitionen neue Bühnenwerkstätten 775
117.463
 
 
Die Finanzierung der Investitionsvorhaben soll in Höhe von TEUR 840 über Aufwandsgegenwerte aus 
planmäßigen Abschreibungen sowie in Höhe von TEUR 116.623 über Kreditaufnahmen abgedeckt wer-
den. 
 
4. Sonstige Entwicklungen 
Im Rahmen des von den Bühnen gemäß § 10 Abs. 1 EigVO NRW vorgehaltenen Risikofrüherkennungs-
systems (RCM-System) liegt ein auf die speziellen Belange der Bühnen zugeschnittenes Handbuch zum 
Risiko-/Chancenmanagement vor, die Verantwortlichen und deren Aufgaben zur Erfassung und Kommu-
nikation der Risiken und Chancen sind bestimmt. Letztmals zum 31.12.2020 wurde eine nach externen, 
leistungswirtschaftlichen, finanzwirtschaftlichen und internen Risiken differenzierte Risikoinventur mit 
qualitativer Bewertung durchgeführt und abgeschlossen. Für die einzelnen Risiken wurden – sofern mög-
lich – Frühindikatoren sowie Maßnahmen zur Risikovermeidung oder -reduzierung definiert. Aktuelle 
Werte, die es erlauben, Frühwarnsignale abzugeben, sind in den laufend erstellten Auswertungen ent-
halten, die den Risiken zugeordnet sind. Die Pflege des Risiko-/ Chancenmangementsystems sowie die 
Auswertung der Risikoinventur erfolgten mittels eines Excel-Tools. Die bereits laufend erzeugten Aus-
wertungen, wie z.B. Produktionsberichte, Kostenstellenberichte, Finanz- und Liquiditätsberichte, können 
mit dem aktuellen Risikobericht zu einem zeitnahen, umfassenden Berichtswesen ausgebaut werden. Mit 
der Einrichtung eines solchen Informationssystems soll dann sichergestellt sein, dass mögliche Risiken 
und Chancen an die jeweiligen Entscheidungsträger der Bühnen rechtzeitig kommuniziert werden, um 
327

wirtschaftlichen, technischen und organisatorischen Fehlentwicklungen frühzeitig entgegenwirken zu 
können. 
Nach dem die Betriebsleitung der Bühnen im Mai 2019 die Firma actori, die in 2014 das Ergebnis einer 
Wirtschaftlichkeits- und Organisationsuntersuchung vorgelegt hatte, nach Beschluss des Betriebsaus-
schusses mit der Fortschreibung dieser Untersuchung beauftragt hatte, legte sie im Wirtschaftsjahr 
2019/20 dem Betriebsausschuss drei Berichte zum Fortgang der Analyse auf der Basis des vereinbarten 
Leistungsverzeichnisses vor.  
 
In seiner Sitzung am 12.12.2019 stimmte der Rat der Stadt Köln dem Vorschlag von Oberbürgermeisterin 
Henriette Reker zu und bestätigte Herrn Patrick Wasserbauer als geschäftsführenden Direktor der Büh-
nen bis 2026. Im Mai 2020 wurde der Vertrag mit Schauspielintendant Stefan Bachmann vom Haupt-
ausschuss der Stadt Köln bis 2023 verlängert. 
 
Am 18.6.2020 hat der Rat die Änderung der Betriebssatzung der Bühnen mit Stand 6.8.2020 beschlos-
sen. Hier bestand insbesondere Anpassungsbedarf aufgrund der geänderten Zuständigkeitsordnung der 
Stadt Köln vom 25.4.2019 in Bezug auf neue Höchstgrenzen bei Bedarfsprüfungen und sonstigen Ver-
trägen. Zum anderen wurden im Zuge der Überarbeitungen redaktionelle und die praktische Tätigkeit 
vereinfachende Änderungen sowie Genderanpassungen vorgenommen 
 
Die im Zusammenhang mit der noch nicht bewältigten Corona-Pandemie erfolgte Schließung im Novem-
ber 2020 wird die Planungen der Bühnen und deren erwartetes Jahresergebnis 2020/21 nicht unerheb-
lich beeinträchtigen. Eine Aussage über konkrete Umfänge dieser Beeinträchtigungen ist auch zum Zeit-
punkt der Abfassung dieses Lageberichts noch nicht möglich.  
 
Wegen weiterer Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Bilanzstichtag 31.8.2020 wird auf den 
Anhang, Abschnitt V verwiesen. 
 
Köln, den 29. Juni 2021 
 
 
 
____________________  ___________________   ____________________ _____________________ 
          Dr. Birgit Meyer            Stefan Bachmann  Bernd Streitberger      Patrick Wasserbauer 
     Intendantin der Oper       Intendant des Schauspiels         Technischer Betriebsleiter      Geschäftsführender Direktor 
328

Familie-Ernst-Wendt-Stiftung   
329

Wirtschaftsplan 
 
der  
 
Familie-Ernst-
Wendt-Stiftung  
 
für das Wirtschaftsjahr 2022 
 
(01.01. - 31.12.2022) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
330

Wirtschaftsplan 2022 der  
Familie-Ernst-Wendt-Stiftung 
 
 
 
 
 31.12.2022 
 Tsd. € 
  
  
Erträge aus der Hausbewirtschaftung 98,3 
  
Aufwendungen aus der Hausbewirtschaftung 30,0 
  
Sonst. betriebliche Erträge 20,7 
  
Abschreibungen 1,5 
  
Sonstige betriebliche Aufwendungen 20,0 
  
Erträge aus Beteiligungen 15,0 
  
Erträge aus anderen Wertpapieren 35,0 
  
Sonstige Zinsen 0,0 
  
Abschreibungen auf Finanzanlagen 0,0 
  
Jahresüberschuss 117,5 
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
Da die Familie-Ernst-Wendt-Stiftung im Wirtschaftsjahr 2022 – wie in den Vorjahren auch – 
keine Investi
tionen plant, besteht der Wirtschaftsplan lediglich aus dem Erfolgsplan. 
 
331

Bilanz der  
Familie-Ernst-Wendt-Stiftung 
 
 
 
 31.12.2021 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2017 
 Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € 
Aktiva      
Anlagevermögen:      
Immat. Vermögensgegen-
stände 
 
0,0 
 
0,0 
 
0,0 
 
0,0 
 
0,1 
Sachanlagen 72,5 74,0 75,4 76,9 78,4 
Finanzanlagen 3.209,6 3.209,6 3.209,6 3.190,6 2.964,2 
Umlaufvermögen:      
Forderungen u. sonst. VG 22,7  16,6 27,4 24,3 16,2 
Flüssige Mittel 276,7 205,1 136,1 115,6 433,1 
      
 3581,5 3.505,3 3.448,5 3.407,4 3.491,9 
 
 
 
     
      
 
 
Passiva 
     
      
Eigenkapital:      
Stiftungskapital 636,7 636,7 636,7 636,7 636,7 
Gewinnrücklage 784,4 784,4 784,4 784,4 784,4 
Bilanzgewinn 429,2 323,8,1 215,9 142,7 145,4 
      
Rückstellungen 2,6 2,8 2,8 5,1 24,5 
Verbindlichkeiten 79,9 87,4 117,8 126,9 169,6 
Rechnungsabgr.posten 1.648,7  1.670,3 1.691,0 1.711,6 1.731,4 
      
 3.581,5 3.505,3 3.448,5 3.407,4 3.491,9 
      
 
 
332

GuV der  
Familie-Ernst-Wendt-Stiftung 
 
 
 
 31.12.2021
 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2017 
 Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € 
      
      
Erträge aus der Hausbe-
wirtschaftung 
97,6
 98,4 98,4 94,8 96,7 
      
Aufwendungen aus der 
Hausbewirtschaftung 
15,2
 18,5 27,8 31,1 30,3 
      
Sonst. betriebliche Erträge 20,7  21,4 23,2 24,0 40,2 
      
Abschreibungen 1,5 1,5 1,7 1,5 1,5 
      
Sonstige betriebliche Auf-
wendungen 
 
17,7 
 
16,3 
 
17,6 
 
21,5 
 
17,8 
      
Erträge aus Beteiligungen 18,4  18,3 15,4 0,0 0,0 
      
Erträge aus anderen Wert-
papieren 
37,5
 39,2 54,2 62,3 62,5 
      
Sonstige Zinsen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 
      
Abschreibungen auf Fi-
nanzanlagen 
 
0,0 
 
0,0 
 
0,0 
 
99,1 
 
0,0 
      
Jahresüberschuss 139,7 141,0 144,1 27,9 150,7,9 
      
Gewinnvortrag aus dem 
Vorjahr 
323,8
 215,9 142,7 145,4 101,8 
      
Satzungsmäßige Mittelver-
wendung 
-34,3
 -33,1 -71,0 -30,6 -107,1 
      
Bilanzgewinn 429,2 323,8 215,9 142,7 145,4 
      
 
 
Die Familie-Ernst-Wendt-Stiftung ist gesetzlich nicht verpflichtet, einen Lagebericht aufzu-
stellen. 
333

334

Gebäudewirtschaft 
der Stadt Kö
ln,  
e.E. 
335

Wirtschaftsplan 2022 der Gebäudewirtschaft 
 
 2022 2021 
 Tsd.€ Tsd.€ 
ERFOLGSPLAN   
Umsatzerlöse aus    
a) Hausbewirtschaftung Verwaltungs-Kitas und 
Schulgebäude, Objekte des Grünflächenberei-
ches. 
339.210 299.181 
b) Baubetreuung und energiewirtschaftliche Service-
leistungen 
88.254 96.265 
c) Andere Lieferungen und Leistungen 932 1.946 
Aktivierte eigene Architekten- und Verwaltungsleis-
tungen 
4.549 5.385 
Bestandsveränderung 5.583 6.174 
Sonstige betriebliche Erträge 1.500 2.650 
Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung 228.195  210.063 
Sachaufwand für städtische Dienststellen 73.589 84.164 
Personalaufwand 55.998 50.223 
Abschreibungen 42.970 26.950 
Sonstige betriebliche Aufwendungen 14.225 13.319 
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 2.446 2.701 
Zinsen u. ähnliche Aufwendungen 27.496 29.582 
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 0 0 
Abführung an den städtischen Haushalt 0 0 
   
Jahresüberschuss 0 0 
   
FINANZPLAN   
EINNAHMEN   
Eigenmittel aus planmäßigen Abschreibungen 42.970  26.950 
Landeszuschüsse 83.081 10.700 
Fremdmittel 346.606 563.506 
   
Summe Einnahmen 472.657 601.156 
   
AUSGABEN   
Investitionen für Baumaßnahmen, Sachanlagen 
und immaterielle Anlagen 
375.853 519.463 
Kreditwirtschaft (Tilgung) 96.804 81.693 
   
Summe Ausgaben 472.657 601.156 
STELLENÜBERSICHT   
Beamte 129 121 
Beschäftigte   
        davon Angestellte 572 522 
        davon Arbeiter 68 64 
Auszubildende und Personalkredite 8 15 
Gesamtzahl der Mitarbeiter 777 722 
 
336

Bilanz der 
Gebäudewirtschaft 
 
 
 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2017 31.12.2016 
 Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € 
AKTIVA      
Anlagevermögen:      
Immaterielle Vermögens- 
gegenstände 
432 394 
 
390 461 625 
Sachanlagen 2.078.384 1.840.854 1.659.503 1.566.388 1.485.346 
Finanzanlagen 41.261 41.178 41.012 40.780 40.610 
      
      
Umlaufvermögen:      
Vorräte 65.468 73.947 65.605 70.307 74.078 
Forderungen 64.758 27.758 25.067 22.639 27.389 
Flüssige Mittel 25.450 6.612 793 4.437 0,2 
      
Rechnungsabgrenzung 530  521 476 447 442 
      
 2.276.283 1.991.264 1.792.846 1.705.458 1.628.491 
      
      
PASSIVA      
Eigenkapital:      
Stammkapital 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 
Kapitalrücklage 112.553 111.265 110.317 111.352 111.361 
Gewinnrücklagen 69.178 66.605 66.605 66.605 66.605 
Bilanzgewinn 0 2.573 0 468 468 
Sonderposten für Investi-
tionszuschüsse 
Zum Anlagevermögen 
 
494.128 
 
360.963 
 
352.233 
 
350.082 
 
339.776 
Rückstellungen 103.984 105.068 99.725 75.023 84.613 
Verbindlichkeiten 1.495.006  1.343.308 1.162.450 1.100.360 1.024.072 
      
Rechnungsabgrenzung 435  482 516 568 597 
      
 2.276.283 1.991.264 1.792.846 1.705.458 1.628.491 
 
 
337

GUV der Gebäude-
wirtschaft 
31.12.2020 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2017 31.12.2016 
Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd.€ 
Umsatzerlöse 
 aus der Hausbewirtschaftung 280.308 258.658 285.393 245.319 253.876 
 aus Betreuungstätigkeit 59.058 59.462 45.813 42.089 49.963 
 aus anderen Lieferungen und 
 Leistungen 
2.011 2.117 4.575 2.890 4.842 
Bestandserhöhung/-minderung unfer-
tige Leistungen 
-8.424
 8.440 -4.846 -3.735 9.964 
aktivierte Eigenleistungen 2.921 4.145 3.326 3.264 3.549 
Sonstige betriebliche Erträge 31.082 12.925 6.679 21.859 4.284 
Aufwendungen für bezogene Leis-
tungen 
255.699
 237.215 243.819 230.779 229.131 
Personalaufwand 46.505 44.347 37.697 31.509 30.106 
Abschreibungen 24.564 22.575 24.249 21.882 37.817 
Sonstige betriebliche Aufwendungen 14.391  13.177 13.260 12.701 6.350 
Erträge aus Finanzanlagen 2.109 2.187 2.251 2.191 3.666 
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 76 145 818 8.588 285 
Abschreibungen auf Finanzanlagen 0 0 0 0 0 
Zinsen und ähnliche Aufwendungen  27.977  28.191 24.980 25.588 26.551 
Ergebnis d. gewöhnlichen Geschäfts-
tätigkeit 4
 
Steuern vom Einkommen und Ertrag 3 1 4 6 8 
Sonstige Steuern 0 0 0 
Jahresergebnis 0 2.573 0 0 468 
Gewinnvortrag 0 0 0 468 0 
Bilanzgewinn 0 0 0 468 468 
338

Lagebericht 
Gebäudewirtschaft 
der Stadt Köln,  
e.E.
31.12.2020 
339

LAGEBERICHT 
für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020 
340

INHALTSVERZEICHNIS 
A. GRUNDLAGEN  ............................................................................................................................... 4
1. Historie, Leitbild und Leistungsspektrum ............................................................................. 4
Historie ............................................................................................................................................. 4
Leitbild ............................................................................................................................................. 5
Leistungsspektrum ....................................................................................................................... 5
2. Rechtliche und organisatorische Struktur des Betriebs.................................................... 6
3. Finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen ......................................................................... 7
Vermietungssegment ................................................................................................................... 7
Servicesegment ............................................................................................................................. 8
Ergebnisausgleich / Abführung ................................................................................................ 8
B. WIRTSCHAFTSBERICHT  ............................................................................................................. 9
1. Gesamtaussage zur Lage und Entwicklung des Betriebes ............................................... 9
Schulnotstand / Baubedarf ......................................................................................................... 9
Vorgelagerter Prozess ................................................................................................................. 9
Knappe Ressourcen / Gesamtstädtische Immobilienstrategie ...................................... 10
2. Gesamtwirtschaftliche und branchenbezogene Rahmenbedingungen ....................... 10
Überhitzter Bausektor ................................................................................................................ 10
Grundstücksknappheit .............................................................................................................. 10
Alternative Realisierungswege ................................................................................................ 11
3. Geschäftsverlauf ......................................................................................................................... 12
Neue Initiativen, Aufgaben und Aufgabenanbindungen innerhalb der 
Gebäudewirtschaft ...................................................................................................................... 12
Bauprogramme und -initiativen im Schulbau ...................................................................... 15
4. Bauvorhaben ............................................................................................................................... 20
Bauvorhaben im Sondervermögen ........................................................................................ 20
Baubetreuung für Dritte ............................................................................................................ 21
5. Angaben zur Ertrags-, Vermögens- und Finanzlage ......................................................... 22
Ertragslage.................................................................................................................................... 22
Vermögens- und Finanzlage .................................................................................................... 24
C. AUSBLICK AUF DIE KÜNFTIGE ENTWICKLUNG MIT DARSTELLUNG DER RISIKEN
UND CHANCEN .................................................................................................................................... 28
1. Allgemeine, übergreifende Risiken und Chancen ............................................................. 30
Corona-Pandemie ....................................................................................................................... 30
341

Risikovorsorge und Versicherungsschutz ........................................................................... 31
Eigenkapitalausstattung ........................................................................................................... 31
Altnachträge ................................................................................................................................. 32
Personalwirtschaftliche Problemlage .................................................................................... 32
Organisatorischer Veränderungsprozess ............................................................................ 35
2. Risiken und Chancen im Rahmen der Bewirtschaftung und des Betriebs von
Bestandsobjekten ....................................................................................................................... 35
CAD-Flächenaufmaß .................................................................................................................. 35
Betreiberverantwortung ............................................................................................................ 36
Bauunterhaltung .......................................................................................................................... 38
3. Mit der Planungs- und Bautätigkeit für das Sondervermögen und für andere
Dienststellen (Service) verbundene Risiken und Chancen.............................................. 40
Innerstädtische Schnittstellen / Terminrisiken ................................................................... 40
Flächenkonkurrenz / Grundstücksknappheit ...................................................................... 40
Auslastung, Materialknappheit und Rohstoffpreise in der Baubranche ...................... 41
Fähigkeit zur Wahrnehmung von Serviceaufgaben ........................................................... 41
Großprojekte im Service ........................................................................................................... 41
342

A. GRUNDLAGEN
1. Historie, Leitbild und Leistungsspektrum
Historie 
Stufenweise Gründung 
Im Zuge der konzeptionellen Umstrukturierung der traditionellen Gebäudeverwaltung wurde die 
Gebäudewirtschaft der Stadt Köln zum 01.01.1997 gegründet. 
Nach Übernahme von Verwaltungsgebäuden (Stufe 1) wurden zum 01.01.1998 Schulen und 
Kindertagesstätten aus dem allgemeinen Liegenschaftsvermögen in die Gebäudewirtschaft der 
Stadt Köln überführt (Stufe 2). Mit der Übernahme von bislang dem Grünflächenamt 
zugeordneten Objekten (“sonstige Aufbauten“ auf Friedhöfen und Grünanlagen) erfolgte zum 
1. Januar 2000 die 3. Stufe der Konzeptumsetzung.
Integration Hochbauamt 
Der Rat der Stadt Köln hat in seiner Sitzung am 16.12.1999 die Verwaltung beauftragt, die 
Integration des städtischen Hochbauamtes in die Gebäudewirtschaft zu prüfen. Die Integration 
erfolgte schließlich zum 01.05.2000. Mit der Umsetzung dieses Ratsbeschlusses hat sich das 
Aufgabenspektrum der Gebäudewirtschaft erheblich erweitert. Zielsetzung war u.a., Synergien 
für einen wirtschaftlicheren Aufgabenvollzug zu erschließen und marktorientierte Preis-/ 
Leistungsbeziehungen einzuführen. 
Übernahme der Zuständigkeit für Kulturbauten 
Der Bereich Museumsbauten wurde zur Bündelung von Kompetenzen und zum Abbau von 
Schnittstellen von der Städtischen Kulturverwaltung im April 2018 auf die Gebäudewirtschaft 
verlagert. Die Umsetzung erfolgte sukzessive. Zu beachten ist, dass die Gebäudewirtschaft für 
diese Museumsbauten zwar umfassend zuständig ist und damit insbesondere für diese 
Liegenschaften eine betreiberähnliche Verantwortung trägt. Die Grundstücke und Gebäude 
gehören aber nach wie vor nicht zum Sondervermögen. Damit handelt die Gebäudewirtschaft – 
trotz ihrer eigentümerähnlichen Stellung - im Auftrag der Kulturverwaltung und erbringt die 
entsprechenden Baubetreuungs- und sonstigen Dienstleistungen ausschließlich im Service. Die 
Finanzierung der Maßnahmen erfolgt damit aus dem Kernhaushalt. 
343

Übertragung der Zuständigkeit von angemieteten Kindertagesstätten  
Mit Wirkung zum 01.01.2019 wurde die Miet- und Objektverwaltung extern angemieteter 
Kindertagesstätten von der Gebäudewirtschaft auf das Amt für Kinder, Jugend und Familie 
übertragen. Die im Sondervermögen der Gebäudewirtschaft geführten Kindertagesstätten sind 
von diesem Wechsel in der innerstädtischen Zuständigkeit nicht berührt. 
Leitbild 
Ent
sprechend ihrem strategischen Leitbild verfolgt die Gebäudewirtschaft folgende Prinzipien 
bzw. Ziele: 
• Der Ansprechpartner als „der Immobilienprofi der Stadt Köln“ zu sein und den Kunden
zu beraten, von fachspezifischen Spezialaufgaben zu entlasten, ihm
Planungssicherheit und eine bedarfsgerechte Infrastruktur zu gewährleisten.
• Die Bündelung von Nutzer-(Mieter-) und Eigentümerinteressen soll ein hohes Maß an
Kundenzufriedenheit und Qualität gewährleisten und zugleich zu einer weitgehenden
Reduktion von Bewirtschaftungskosten führen. Der Objektnutzer hat im Gegensatz
zu früher nur einen Ansprechpartner, seinen Kundenbetreuer.
• Die Gebäudewirtschaft ist im Rahmen des Facilitymanagements für alle Aufgaben an
einer Immobilie über deren gesamten Lebenszyklus hinweg verantwortlich,
konzentriert sich gleichwohl auf Kernbereiche und bedient sich für Ergänzungs- und
Unterstützungsleistungen Dritter.
Leistungsspektrum 
Im 
Rahmen der Vermietung bzw. Bewirtschaftung von Flächen und Objekten, der Bautätigkeit 
für das Sondervermögen sowie der Bau- bzw. energiewirtschaftlichen  Betreuung städtischer 
Dienststellen gehören u.a. die folgenden Tätigkeiten zum Leistungsspektrum der 
Gebäudewirtschaft: 
• Wahrnehmung der Betreiberverantwortung als Eigentümer bzw. Quasi-Eigentümer
(Kulturbauten),
• Integration der Energiewirtschaft für einen sparsamen Energieverbrauch,
344

• Facilitymanagementleistungen,
• Flächenbewirtschaftung zur kritischen Überprüfung und Kostenreduzierung,
• Zentrale Verhandlungsführung bei Anmietungen und Ankäufen,
• Planung und Steuerung von Hochbaumaßnahmen aller Art (einschließlich aller
Architekten- und Ingenieurleistungen),
• Planung und Ausführung von Gebäudetechnik (einschließlich aller Architekten- und
Ingenieurleistungen).
2. Rechtliche und organisatorische Struktur des Betriebs
Die Gebäudewirtschaft der Stadt Köln wird als sog. eigenbetriebsähnliche Einrichtung nach den 
Vorschriften der Gemeindeordnung NRW, der Eigenbetriebsverordnung NRW und der 
Betriebssatzung des Eigenbetriebs geführt. Sie stellt ein Sondervermögen dar, das 
organisatorisch vom allgemeinen Vermögen der Stadt Köln abgegrenzt ist und über eine 
besondere wirtschaftliche Ausrichtung, aber über keine eigene Rechtspersönlichkeit verfügt.  
Die Geschäfte der Gebäudewirtschaft der Stadt Köln werden gesamtverantwortlich von der 
Betriebsleitung geführt. Diese besteht aus der/dem für die Gebäudewirtschaft zuständigen 
Beigeordneten als Erster Betriebsleiterin bzw. Betriebsleiter und der für die Abwicklung des 
operativen Geschäftes zuständigen geschäftsführenden Betriebsleitung. Die geschäftsführende 
besteht aus einer technischen Betriebsleiterin / einem technischen Betriebsleiter und einer 
kaufmännischen Betriebsleiterin / einem kaufmännischem Betriebsleiter.  
Der Rat der Stadt Köln entscheidet grundsätzlich in allen Angelegenheiten des Betriebes, die 
ihm durch die Gemeindeordnung, das Eigenbetriebsrecht oder die Hauptsatzung vorbehalten 
sind.  
Der für die Gebäudewirtschaft zuständige Betriebsausschuss ist der Bauausschuss des Rates 
der Stadt Köln. Er berät die Beschlüsse des Rates und der Fachausschüsse in baulichen 
Angelegenheiten vor. Darüber hinaus entscheidet er im Rahmen seiner in der Satzung 
konkretisierten Zuständigkeit.  
Der Rat der Stadt Köln hat am 04.04.2019 die 15. Neufassung der Betriebssatzung vom 
4. Dezember 1996 beschlossen. Die neu gefasste Satzung ist am 02.05.2019 in Kraft getreten.
345

Organisatorisch setzt sich die Gebäudewirtschaft seit dem 01.01.2020 aus sechs Abteilungen 
zusammen:  
HR (Human Resources) und 
Finanzen 
Personal, Organisation, Rechnungswesen, Controlling, Einkauf 
und Vertragsmanagement, Gremienarbeit 
Objektmanagement Bewirtschaftung/Instandhaltung der Objekte im Sondervermögen 
(Verwaltungsgebäude, Schulen, Kindertagesstätten und 
Grünobjekte); Bauunterhaltung / 
Betreiberverantwortung/Handwerkerleistungen von und in 
Museen; Service für diverse städtische Dienststellen  
Bauprojektmanagement I Neu- , Um- und Erweiterungsbauten und Generalinstandsetzung 
von Schulen  
Bauprojektmanagement II Neu-, Um- und Erweiterungsbauten und Generalinstandsetzung 
für alle sonstigen Kunden (z.B.: Feuerwehr, Kulturbauten); 
Produktentwicklung  
Betriebsmanagement Energiemanagement, Gebäudetechnik; Prüfungs- und 
Wartungsmanagement, Werkstatt und Notruf-Serviceleitstelle 
Asset und IT An- und Vermietungsprojekte, Nebenkostenabrechnung, 
Portfoliomanagement und Informationstechnologie 
Au
f die weitergehenden Ausführungen unter B.3. „Geschäftsverlauf“ und C.1. 
„Organisatorischer Veränderungsprozess“ wird verwiesen.  
3. Finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen
V
ermietungssegment 
Di
e Gebäudewirtschaft fungiert als innerstädtischer Vermieter und erhebt seit der Neuordnung 
des innerstädtischen Finanz- und Abrechnungssystems in 2015 statt der bisherigen, 
objektbezogenen und kalkulatorischen Kostenmiete - einen Flächenverrechnungspreis, der 
lediglich nach Sparten (Schulen, Verwaltungsgebäude etc.) bzw. Untersparten (Schultypen) 
differenziert und sich seit 2017 im Wesentlichen aus den geplanten Aufwendungen der 
Gebäudewirtschaft ableitet. In dieser Kalkulation sind aber auch Personal- und Sachkosten zur 
Klärung von Immobilienfragen enthalten, die über die klassische Bewirtschaftung hinausgehen. 
346

Servicesegment 
Im Servicebereich erbringt die Gebäudewirtschaft neben energiewirtschaftlichen Leistungen vor 
allem Baubetreuungsleistungen  für  städtische  Dienststellen,  die  im  Wesentlichen  die 
Wahrnehmung der Bauherrenaufgabe, aber auch Projektsteuerungs- und 
Objektplanungsleistungen betreffen können. Für ihre energiewirtschaftlichen Dienstleistungen 
(Abrechnung mit  den  verschiedenen Versorgungsunternehmen,  Ausschreibungen und 
Preisverhandlungen etc.) erhält die Gebäudewirtschaft von der Kernverwaltung eine pauschale 
Jahresvergütung. Die Serviceentgelte bzw. Honorare für Planungs- und 
Baubetreuungsleistungen orientieren  sich  ab  einem  bestimmten  Maßnahmenumfang  am 
allgemeinen Preisrecht für Architekten (HOAI) bzw. an den entsprechenden Regelungen der 
AHO.  
Ergebnisausgleich / Abführung 
Über einen  unmittelbaren  Ergebnisausgleich wird  sichergestellt,  dass positive 
Spartenergebnisse der Kernverwaltung zustehen, während Spartendefizite grundsätzlich durch 
die Kernverwaltung  auszugleichen  sind.  Der  Ergebnisausgleich  hat  somit  die  Aufgabe,  bei 
Verrechnungspreisbildung im  Rahmen  der  Wirtschaftsplanung nicht  antizipierte  bzw. 
vorhersehbare Auswirkungen spartenbezogen und mit Wirkung noch für das Wirtschaftsjahr 
aufzufangen.  
Das innerstädtische  Verrechnungspreismodell  sieht  zwei  Modifikationen bei  den 
Instandhaltungsaufwendungen und  den  Erträgen  aus  Grundstücksveräußerungen  bei  der 
Ermittlung des  Ergebnisausgleiches  vor:  Eingeplante,  aber  tatsächlich nicht  aufgewandte 
Instandhaltungsmittel sollen  grundsätzlich  der  Finanzierung  von  künftigen  Instandhaltungs-
aufwendungen dienen, bleiben aus diesem  Grund bei der Ermittlung der Spartenergebnisse 
unberücksichtigt und werden einer Bauerneuerungsrücklage zugeführt. Dies gilt auch für erziele 
Buchgewinne der  Gebäudewirtschaft  aus  der  Veräußerung  von  Grundstücken.  Hier  ist 
konzeptionell indes eine Ausschüttung an den städtischen Haushalt vorgesehen.  
Das Jahresergebnis der Gebäudewirtschaft (nach Ergebnisausgleich) setzt sich aus den beiden 
vorgenannten Komponenten zusammen. Es obliegt letztlich dem Rat der Stadt Köln im Rahmen 
der Beschlussfassung  über  den  Jahresabschluss zu entscheiden,  ob  und  inwieweit  das 
Jahresergebnis zur Stärkung des Eigenkapitals der  Gebäudewirtschaft verwandt oder an den 
städtischen Haushalt abgeführt werden soll. 
347

B. WIRTSCHAFTSBERICHT
1. Gesamtaussage zur Lage und Entwicklung des Betriebes
Die Gebäudewirtschaft der Stadt Köln bewegt sich als kommunaler Eigenbetrieb nach wie vor 
in einem vergleichsweise schwierigen betrieblichen Umfeld:  
Schulnotstand / Baubedarf 
Die städtischen Möglichkeiten zur Unterbringung zusätzlicher Schülerinnen und Schüler im 
vorhandenen Schulbestand (insbesondere Umnutzung von anderweitig genutzten Räumen zu 
Klassenzimmern, erhöhte Klassenstärke) sind inzwischen weitestgehend ausgereizt. Die aktuell 
für die Stadt Köln prognostizierte demographische Entwicklung und die hieraus entwickelte 
Schulentwicklungsplanung sorgen daher perspektivisch für einen anhaltend hohen Bedarf an 
zusätzlich zu schaffenden Schulplätzen. Ein Bedarf, der insbesondere durch die 
Gebäudewirtschaft möglichst kurzfristig zu decken ist. Darüber hinaus besteht u. a. das 
zw
ingende Erfordernis, vorhandene Schulplätze durch Generalinstandsetzungen oder 
Neubauten der Gebäudewirtschaft zu sichern, Interimslösungen durch dauerhafte zu ersetzen 
und die baulichen Voraussetzungen für ein erweitertes Ganztagsangebot zu schaffen.  
Die statistische Auswertung der Auftragseingänge zeigt zudem seit 2015 einen deutlichen 
Anstieg bei der „Bestellung“ zusätzlicher Schulflächen durch das Amt für Schulentwicklung. 
Hierdurch wird die Mangelsituation ebenso verstärkt wie durch die landespolitische 
Entscheidung, bei Gymnasien wieder zum längeren Bildungsgang zurückzukehren 
Vorgelagerter Prozess 
Diese gleichermaßen politisch unstrittige wie ambitionierte Auftragslage der Gebäudewirtschaft 
ist außerdem dadurch gekennzeichnet, dass der dem Bauen vorgelagerte Prozess oftmals nicht 
die für eine planmäßige Aufgabenerledigung und mittel- bzw. langfristige Kapazitätsplanung 
notwendige Vorlaufzeit, Kontinuität und Belastbarkeit aufweist. Allein die auf der Grundlage 
einer Leitentscheidung der Landesregierung NRW beschlossene Umstellung von einem 
achtjährigem (G8) auf einen neunjährigen Bildungsgang (G9) hatte einen ausgesprochen 
kurzfristigen Mehrbedarf von fünf neuen Gymnasien zur Folge.  
348

Selbst bei  bekannten  Bedarfen (aus  der  Schulentwicklungsplanung) nimmt  der  Prozess der 
Erstellung des tatsächlichen bzw. konkreten Baubedarfes der jeweiligen Schule erhebliche Zeit 
in Anspruch.  Diese  Zeit  wird  gemeinhin  dem  Bauprozess und  damit  der  Gebäudewirtschaft 
zugerechnet und  schränkt  die  Steuerungsmöglichkeiten  der  operativen  Arbeit  der 
Gebäudewirtschaft deutlich ein. 
Knappe Ressourcen / Gesamtstädtische Immobilienstrategie 
Die Gebäudewirtschaft  arbeitet  das Auftragsvolumen  gemäß  den  regelmäßig  aktualisierten 
Priorisierungen durch  den  Auftraggeber  (vor  allem  bei  Neubauten)  bzw.  aus der 
Eigentümerverantwortung (insbesondere  bei  Bestandssanierungen und  -erweiterungen) 
sukzessive ab.  Dennoch  ist  festzustellen,  dass  ihr  dies angesichts  der  vorhandenen  bzw. 
absehbaren Personalressourcen ohne  eine  einvernehmliche  weitere  Priorisierung  von 
Projekten auf  der  Grundlage  einer  gesamtstädtischen Immobilienstrategie  vermutlich  nur 
bedingt vollständig gelingen kann.  
2. Gesamtwirtschaftliche und branchenbezogene Rahmenbedingungen
Überhitzter Bausektor 
Der Umstand,  dass öffentliche  Auftraggeber  nur  in  einem  engen  rechtlichen  Rahmen 
Einkaufsprozesse durchführen können und Verhandlungen sowohl beim Hauptauftrag als auch 
im Nachtragsfall streng reglementiert sind, führt in der aktuellen Marktsituation dazu, dass der 
Öffentliche Dienst  kaum  noch  wirtschaftliche Angebote  erhält.  Angebotsabgaben  erfolgen 
– auch nach Aufklärungsgesprächen – sowohl bei der Gewerke weisen Vergabe als auch bei 
größeren Vergabepaketen aktuell  nur  noch  vereinzelt. Oftmals muss der  Prozess mehrfach 
wiederholt werden.
Grundstücksknappheit 
Bezeichnend für  die  Flächenkonkurrenzen  in  einer  wachsenden  Metropole  sind  ständige, 
langwierige politische  und  öffentliche  Diskussionen  zu  allen  Grundstücken,  die  der  GW  für 
Schulneubauten vorgeschlagen werden. 
349

Für die Gebäudewirtschaft der Stadt Köln bedeutet dies vor allem im Zusammenhang mit der 
Schaffung neuer Schulplätze eine weitere detaillierte Analyse des vorhandenen 
Immobilienportfolios, um auf dieser Grundlage alle Möglichkeiten zur Nachverdichtung 
auszuschöpfen und planungsrechtliche Rahmenbedingungen abzuklopfen. Da sich an der 
beschriebenen Mangelsituation gleichwohl langfristig wenig ändern dürfte, erscheint es aus 
Sicht der Gebäudewirtschaft notwendig, die Höhenentwicklungen und andere Arten der 
Nachverdichtung oder Nutzung von Synergien neuer Gebäude zu analysieren und als 
realistische Lösung ins Gespräch zu bringen. 
Alternative Realisierungswege 
Zur Deckung des gesamtstädtischen Flächenbedarfs ist es darüber hinaus geboten, neben 
GU/TU-Vergaben (vgl. hierzu unter B 3. Bauprogramme und -initiativen im Schulbau) über 
weitere alternative Realisierungswege und Einkaufsstrategien insbesondere für 
Neubaumaßnahmen nachzudenken, z.B. über: 
• Investorenmodelle,
• Umwidmung von angemieteten Objekten
sowie
• Mehrparteienverträge,
• Schulbau-Baukasten (Erarbeiten von wiederholbaren Planungsparametern bei
gleichzeitiger Möglichkeit der individuellen Planung),
• Partnerschaftsmodelle,
• Design to build.
350

3. Geschäftsverlauf
Neue Initiativen, Aufgaben und Aufgabenanbindungen innerhalb der 
Gebäudewirtschaft  
Strategisches Büroflächenmanagement 
Das Projekt „Strategisches Büroflächenmanagement“ verfolgt das Ziel, eine effiziente Nutzung 
der Büroflächen mit dem Ergebnis einer nachhaltigen Kostenreduktion und einer Verringerung 
der CO² Emission zu erreichen. Dabei stehen die Bedürfnisse der Mitarbeiter*innen sowie die 
digitalen Anforderungen im Fokus.  
Gemeinsam mit  dem  Zentralen  Raummanagement  der  Kernverwaltung  werden  hierzu 
zukunftsfähige Raum-  bzw.  Flächenkonzepte  und  Standards unter  Berücksichtigung der 
vorhandenen Ämterstrukturen erarbeitet. Raum- und Flächenkonzepte beschreiben die Art und 
Weise der Nutzung. Betrachtet werden der aktuelle Standard, d.h. die sog. Zellenbüro-Nutzung 
in Form von Einzel- und Doppelbüros sowie ein Multi-Space-Konzept, welches eine Mischung 
aus offenen  Flächen  sowie  unterschiedlichen Flächen  für  Besprechungen,  Team-  sowie 
Einzelarbeit darstellt.  Darüber  hinaus wird  das Potential  von  Desk-Sharing  auf  den 
Flächenbedarf ermittelt.  Das  Projekt  beinhaltet  nach  Gesamtbetrachtung des  Gebäude-
bestands darüber hinaus strategischen Entscheidungen über weitere Anmietungen oder Kauf 
von bestehenden  Gebäuden,  wobei  die  Umsetzung  des Flächenbedarfs  und  die  damit 
erforderlichen Vertragsverhandlungen mit Vermietern und  Verkäufern  von  der 
Gebäudewirtschaft geführt werden. 
Alternative Beschaffungsstrategien im Schulbereich 
Auf der Grundlage einer Entscheidung des Verwaltungsvorstandes wurde  die Projektgruppe 
„Schulgrundstücke“ in Leben gerufen, in der alle für den Schulbau relevanten Ämter vernetzt 
sind. Ziel der städtischen Projektgruppe ist – in Ergänzung zu den Beschaffungsvarianten im 
Baubereich –  weitere  Möglichkeiten  zur  beschleunigten  Schaffung  von  Schulplätzen  zu 
generieren. Die Federführung sowohl der Kernarbeitsgruppe als auch der Teilarbeitsgruppen 
obliegt innerstädtisch der Gebäudewirtschaft (Abteilung „Asset und IT“). 
351

• Investorenverfahren
Im Rahmen von Investorenverfahren werden Grundstückseigentümer*innen gesucht, die auf 
eigenem Grundstück Schulen bzw. Sporthallen errichten und diese an die Stadt Köln vermieten. 
Im ersten Verfahren, Ausschreibung Gesamtschule Lindenthal, konnte bereits der Mietvertrag 
mit einer Kaufoption abgeschlossen werden. Weitere konkrete Verfahren, die sich aus der Arbeit 
der Teilarbeitsgruppe ergeben, sind Ausschreibungen für eine neue Grundschule in Ehrenfeld 
sowie für eine Sporthalle für das neue Gymnasium Aachener Straße in Widdersdorf. 
Weitere Investorenausschreibungen sind in Vorbereitung. 
• Umwidmung angemieteter Objekte
Dem Ziel der Schaffung von Schulplätzen dient auch die Anmietung vorhandener Gebäude, die 
zu Schulen umgebaut werden.  
Aufgrund der Arbeit der entsprechenden Unterarbeitsgruppe konnte ein geeignetes 
Anmietprojekt an der Aachener Straße identifiziert und zur Gründung eines neuen Gymnasiums 
in Lindenthal endverhandelt bzw. akquiriert werden. Ein Gebäude an der Stolberger Straße ist 
für die Erweiterung des Berufskollegs Weinsbergstrasse bestimmt. Durch diese Anmietprojekte, 
in denen jeweils ein Mietvertrag über 30 Jahre verhandelt wird, werden zwei Neubauvorhaben 
obsolet. 
In Kürze soll eine weitere Ausschreibung mit einem Gesuch über Büroflächen an den Markt 
gehen. 
• Verlagerungen von Betriebshöfen
Selbst aus der Verlagerung von Betriebshöfen, die derzeit forciert wird, werden perspektivisch 
positive Effekte bei der Schaffung von Schulplätzen erwartet. 
Für die bestehenden Betriebshöfe wurden Ersatzstandorte gesucht und Machbarkeitsstudien 
durchgeführt. Im Ergebnis soll der linksrheinische Betriebshof an der Stolberger Straße künftig 
auf einem städtischen Grundstück an der Zusestraße errichtet werden.  
352

• Verdichtungspotentiale
Die im Sondereigentum stehenden Schulgrundstücke wurden flächendeckend auf 
Verdichtungs- und Optimierungsmöglichkeiten untersucht. Der Prozess der 
Grundstücksanalyse ist weitestgehend abgeschlossen. Die Ergebnisse werden derzeit in einer 
Teilarbeitsgruppe betrachtet und die Umsetzbarkeit bewertet.  
Produktentwicklung / Building Information Modeling 
Im Zuge der Neustrukturierung der GW wurden bestehende und neue Aufgaben im Sachgebiet 
Produktentwicklung gebündelt, z.B. die Aufgaben „Projektentwicklung“ und die „Projektgruppe 
BIM“. Die entsprechenden Teams befinden sich noch im Aufbau. Mit der Einrichtung der 
Produktentwicklung ist für die Gebäudewirtschaft ein weiterer konsequenter Schritt in Richtung 
einer noch stärkeren Professionalisierung in der Bearbeitung des gesamten Portfolios gestartet 
worden. Hier sollen zukünftig nicht nur die Leistungsphasen 1 bis 5 der einzelnen Projekte 
umgesetzt werden, sondern auch eine sehr viel stärkere Bündelung und Aktualisierung aller 
notwendigen Planungsvorgaben erzeugt werden. Das Sachgebiet soll darüber hinaus den 
Erhalt und die Schaffung notwendiger Planungskompetenzen sicherstellen, neue 
Entwicklungen im Baubereich beobachten bzw. begleiten und entsprechende Impulse geben. 
Building Information Modeling (BIM) bezeichnet eine Planungsmethode, die bereits in der 
Leistungsphase 0 eines Projektes ansetzt und mit Hilfe digitaler Datenmodelle mit allen 
relevanten Informationen ganzheitlich, d.h. über den gesamten Lebenszyklus einer Immobilie 
genutzt werden kann. Diese digitalen Datenmodelle verfügen bereits in frühen Leistungsphasen 
über einen hohen Detaillierungsgrad. Sie stellen damit sicher, dass planungsrelevante Punkte 
betrachtet werden. So können zu einem sehr frühen Zeitpunkt bereits Bauzeiten- und 
Kostenrisiken definiert werden und Gegensteuerungsmaßnahmen erarbeitet werden. Die 
lückenlose digitale Dokumentation mit allen notwendigen betreiberrelevanten Informationen ist 
zudem die Grundlage zur Verwertung der Daten im Rahmen der späteren 
Objektbewirtschaftung. 
353

Bauprogramme und -initiativen im Schulbau 
Die Abteilung „Bauprojektmanagement I“ (ehemals: „Planen und Bauen“) konzentriert sich seit 
Anfang 2020 ausschließlich auf den Schulbau, der durch umfangreiche und oftmals 
termingebundenen Bauprogramme und Initiativen geprägt wird - eine deutliche Ausrichtung auf 
die Produkt- und Kundenperspektive dieses wichtigen Schlüsselkunden. 
Priorisierende Schulbaumaßnahmenliste 
Die Schulbaumaßnahmenliste bzw. Schulbauliste bildet die organisatorische Klammer im 
Schulbaubereich und beinhaltet alle Projekte, deren Durchführung zu zusätzlichen Schulplätzen 
führt. Sie umfasst im Weiteren alle General- oder Teilsanierungen von bestehenden 
Schulgebäuden, deren Durchführung dringend zur Sicherung und zum Erhalt bestehender 
Schulplätze mittelfristig notwendig ist. Nicht erfasst sind in der Schulbauliste die beauftragten 
Containerprogramme, kleinere Baumaßnahmen oder Serviceaufträge sowie bauunterhaltende 
Maßnahmen unterhalb der Teil- bzw. Generalsanierung. Von den insgesamt 188 
Schulbaumaßnahmen befinden sich 79 Projekte in Bearbeitung / Umsetzung (Sachstand 
September 2021). 
Die Schulbauliste unterscheidet insgesamt acht Prioritätskategorien und bindet die Verwaltung, 
die geplanten Baumaßnahmen in der vorgegebenen Reihenfolge umzusetzen. Sie verdeutlicht 
zugleich die enormen Herausforderungen, die von der Stadt Köln im Schulbau noch zu 
bewältigen sind.  
Öffentliche-Private-Partnerschaft (ÖPP) 
Im Rahmen der Erweiterung der Beschaffungsvarianten wurden weitere Projekte auf der 
Grundlage einer ÖPP-Vergabe realisiert. Bei einer Öffentlichen-Privaten-Partnerschaft (ÖPP) 
erfolgen die Sanierung, der Bau und der Betrieb von Schulen gemeinsam mit einem privaten 
Projektpartner. Dies geschieht in der Regel in Teilschritten, sog. Losen. 
354

• Los 3 (Aktuelles Projekt)
Der Rat der Stadt Köln hat in seiner Sitzung am 08.04.2014 den Beschluss gefasst, ein
drittes Los, es betrifft die Sanierung und den Teilneubau von vier Schulen an drei
Schulstandorten, zu realisieren. Die zu diesem Zeitpunkt angenommenen Baukosten
beliefen sich auf rd. EUR 97 Mio.  Die vor dem Start des europaweiten
Vergabeverfahrens 2016 aktualisierte Wirtschaftlichkeitsuntersuchung ermittelte – im
Wesentlichen aufgrund von zusätzlichen Flächen und Baupreissteigerungen –
Baukosten in Höhe von rd. EUR 114 Mio.  Das Vergabeverfahren wurde im Juli 2017
erfolgreich abgeschlossen. Der Bestbieter lag mit Baukosten in Höhe von rund EUR 104
Mio. unter dem PSC (Public Sector Comparator). Einschließlich zwischenzeitlicher
Nachträge belaufen sich die Gesamtbaukosten (Sachstand: September 2021) auf rd.
EUR 125 Mio.
Nach abschließendem Vergabebeschluss in der Ratssitzung am 28.09.2017 konnten die 
Verträge für die drei Standorte am 12.10.2017 abgeschlossen werden. Die 
Betriebsübergaben an den drei Standorten in Weiden, Mülheim und Ossendorf sind zum 
01.01.2018 erfolgt. An allen Standorten erfolgen die Baumaßnahmen parallel zum 
laufenden Schulbetrieb und beinhalten komplexe Interimskonzepte zur Auslagerung auf 
dem jeweiligen Gelände. Die vertraglich vereinbarten Bauzeiten für die Standorte 
betragen zwei bzw. vier Jahre.  
• Erweiterung der Gesamtschule Rodenkirchen (Aktuelles Projekt)
Die Gesamtschule Rodenkirchen wurde als ÖPP Projekt realisiert und wird als ÖPP-
Schule mit dem privaten Vertragspartner betrieben. Zur dauerhaften Erhöhung der
Zügigkeit der Gesamtschule hat der Rat die Verwaltung in 2016 beauftragt, die
erforderlichen Baumaßnahmen vorzusehen. Der Bau- und Vergabebeschluss für die
Planung, Errichtung und den Betrieb des Erweiterungsbaus erfolgte in der Ratssitzung
vom 14.05.2020. Die Fertigstellung ist für April 2023 vorgesehen.
• Erweiterung der Dellbrücker Mauspfad (Aktuelles Projekt)
Auch die Gesamtschule Dellbrücker Mauspfad wurde im Wege einer ÖPP realisiert und
wird von einem privaten Vertragspartner betrieben. Ende 2018 hat der Rat die
schulrechtliche Errichtung der in allen Jahrgängen integrativen Gesamtschule am
Standort Dellbrücker Mauspfad beschlossen. Die Fertigstellung des notwendigen
Erweiterungsbaus erfolgt voraussichtlich im August 2022. Der Bau- und
Vergabebeschluss datiert vom 18.06.2020.
355

Ganztagsoffensive Sekundarstufe I 
Nach dem Ausbau der Offenen Ganztagsschulen (OGTS) an Grund- und Förderschulen hat die 
Erweiterung des Ganztagsbetriebes (GTS) an weiterbildenden Schulen und insbesondere die 
Schaffung von zusätzlichen Schülerplätzen hohe Priorität.  
Die bauliche Umsetzung auf einen Ganztagsbetrieb erfolgt sukzessiv und wird aufgrund 
notwendiger Bedarfsanpassungen an verschiedenen Schulstandorten durch Neu- und 
Erweiterungsbauten sowie Optimierungen des Raumprogramms im vorhandenen Bestand 
ergänzt.  
Modulbauten 
Um den zum Schuljahresbeginn 2017/18 drohenden Schulnotstand entgegenzuwirken und zu 
erreichen, dass allen Kindern und Jugendlichen pflichtgemäß ein Schulplatz zur Verfügung 
gestellt werden kann, wurde die Gebäudewirtschaft mit Ratsbeschluss vom 14.02.2017 
beauftragt, 57 Containereinheiten im Rahmen einer freihändigen Vergabe zu beschaffen und 
an 19 Standorten zur Nutzung als Vorbereitungsklassen, zur Mehrklassenbildung oder als 
Interim aufzustellen (erstes Containerpaket).  
Im Rahmen eines zweiten Containerpaketes, das sich derzeit in der Umsetzung befindet, ist 
vorgesehen, an zehn Standorten kurzfristig weitere Containereinheiten zur Nutzung als 
Vorbereitungsklassen, zur Mehrklassenbildung oder als Interim aufzustellen. Auf diese Weise 
sollen insgesamt 44 zusätzliche Klassenräume, zwei OGTS-Räume sowie vier Mensen mit 
Küchen bereitgestellt werden.  
Durch den Rat der Stadt Köln wurde in 2019 ein drittes Containerpaket mit zehn weiteren 
Maßnahmen beschlossen. Aufgrund der schwierigen Genehmigungslage klassischer 
Containerbauten werden die Bedarfe seit einiger Zeit über die Errichtung sogenannter 
Modulbauten abgedeckt. 
Die beiden ersten Containerpakete sind vollständig beauftragt, bzw. abgearbeitet. Die 
Entscheidung zur Realisierung der Containerpakete in Modulbauweise wurde zwischenzeitlich 
in Form von Rahmenvereinbarungen mit Herstellern unterschiedlicher industrieller Fertigungen 
(Holz-, Stahl- oder Massivbauweise) umgesetzt. Derzeit werden neun Maßnahmen der ersten 
Tranche des dritten Containerpaketes über die vorgenannten Rahmenvereinbarungen 
356

umgesetzt. Eine  weitere  Maßnahme  befindet  sich  derzeit  in  der  Vorbereitung  zum 
Vergabeprozess. Die  Verwaltung  beabsichtigt,  die  restlichen  Standorte  aus dem  dritten 
Containerpaket, die  zweite  Tranche,  nach  einem  entsprechenden  Beschaffungsbeschluss 
umzusetzen. 
GU/TU-Vergabe 
• 1.Maßnahmenpaket Schulbau
Mit dem Ziel, im Ergebnis 15 Schulbaumaßnahmen an 11 Schulstandorten durch
Totalunternehmer (TU) planen und errichten bzw. durch Generalunternehmer (GU)
errichten zu lassen, wurde die Gebäudewirtschaft mit Dringlichkeitsbeschluss des Rates
vom 04.04.2017 beauftragt, ein europaweites Ausschreibungsverfahren durchzuführen.
Im Vergleich zur klassischen Einzelvergabe der Gewerke wird durch die Verlagerung
und Bündelung von Aufgaben und Prozessen auf einen Total- bzw. Generalunternehmer
sowohl von einer  Entlastung der betrieblichen Personalressourcen als auch von einer
spürbar verkürzten Umsetzung ausgegangen. Der erste Kostenorientierungswert für das
TU/GU-Paket lag ursprünglich zwischen EUR 240 -340 Mio.
Das GU/TU-Maßnahmenpaket wurde in der Zwischenzeit erweitert und um einen 
Erweiterungsbau der Schule „Auf dem Sandberg“, der ebenfalls im Wege einer Vergabe 
an einen Totalunternehmer realisiert werden soll, ergänzt (Ratsbeschluss vom 
09.07.2019). 
Als Ersatz für die Errichtung eines Interims für den Standort „Zusestraße“ wurde zudem 
am neu gegründeten Schulstandort „Neue Sandkaul“ in Köln-Widdersdorf ein weiterer 
Neubau in der Projektliste des Maßnahmenpakets aufgenommen . A
us baufachlichen, 
lo
gistischen und schulpädagogischen Erwägungen sowie infolge des Übergangs von G8 
auf G9 wurden weitere Ergänzungen (z.B. Sanierung und Erweiterung Escher Strasse, 
Interimsmaßnahme Alte Wallgasse, Niehler Kirchweg) und 
Modifikationen/Prozessanpassungen am Maßnahmenpaket erforderlich. 
Aus den o. g. Gründen stieg allein das Bausoll um rd. EUR 254 Mio. 
Das GU/TU-Maßnahmenpaket umfasst gem. Beschluss des R
 ates vom 09.07.2019 
mittlerweile 22 Maßnahmen an insgesamt 11 Schulstandorten. Mit dem Beschluss des 
Rates wurde ein Kostenorientierungswert von EUR 520 Mio. zzgl. eines 
357

Schwankungsbereichs von +/- 10 % anerkannt. Infolge der skizzierten 
Zusatzmaßnahmen und der seit Juli 2019 erfolgten Submissionen ist der angepasste 
Kostenorientierungswert überholt. Der aktuelle Kostenstand (ohne Forecast und 
Reserve) beträgt EUR 500 Mio. und befindet sich im vom Rat anerkannten 
Schwankungsbereich des Kostenorientierungswerts.  
Die Anpassung des Kostenvolumens wir derzeit über einen entsprechenden 
Kostenerhöhungsbeschluss veranlasst (Sachstand September 2021).  
• 2
. Maßnahmenpaket Schulbau
Auf der Grundlage des Ratsbeschlusses vom 14.02.2019 wurde von der Verwaltung ein
weiteres Maßnahmenpaket konzipiert und aufgelegt, das erneut eine beschleunigte
Umsetzung von Schulbauprojekten durch Total- oder Generalunternehmer vorsieht.
Zentrale Zielsetzung ist auch hier die Schaffung von zusätzlichen Schulplätzen bzw. die
Sicherung bestehender Schulplätze.
Das Bauprogramm umfasst insgesamt 49 Neubau-, Erweiterungs- und/oder umfassende 
Sanierungsmaßnahmen an 20 Schulstandorten im ganzen Stadtgebiet. Die Auswahl der 
einzelnen Schulen erfolgte auf der Grundlage der priorisierenden Schulbauliste, der 
fortgeschriebenen Schulentwicklungsplanung sowie unter baufachlichen 
Gesichtspunkten. 
Das Projektvolumen beläuft sich nach qualifizierter Schätzung (Kostenorientierungs-
wert; Sachstand Juni 2020) auf rd. EUR 1,6 Mrd. bis EUR 1,7 Mrd. Angestrebt wird eine 
bauliche Umsetzung bis voraussichtlich Ende 2027. Derzeit befindet sich das 
Gesamtpaket in der Vorbereitung und Konkretisierung der Einzelmaßnahmen 
Sanierungen von Schultoiletten 
Mit dem Ziel, weitere Schultoilettenanlagen einer umfassenden Sanierung zuzuführen, wurden 
im Rahmen der Haushaltsplanberatungen jeweils zusätzliche Instandhaltungsmittel in Höhe von 
EUR 1,4 Mio. (2018), EUR 1,0 Mio. (2019) sowie jeweils EUR 1,5 Mio. in 2020 und 2021 
bereitgestellt. Voraussetzung für die Aufnahme in das Sanierungsprogramm ist, dass die 
entsprechenden Schulen über ein adäquates Reinigungs- und Unterhaltungskonzept verfügen. 
358

Entsiegelung von Schulhöfen 
Mit entsiegelten Flächen sollen eine Entlastung überhitzter Bereiche und weitere Vorteile für 
das lokale Klima sowie für den Wasser-  und Naturhaushalt in der Stadt erreicht werden. Vor 
diesem Hintergrund  hat  der  Verwaltungsvorstand u.a.  die  Entsiegelung  von  Schulhöfen  zur 
dezentralen Rückhaltung  von  Niederschlagswasser,  zur  Gefahrenminderung  bei  Starkregen 
durch Rückstau und Überflutungen und zur Reduzierung von Schmutzwasser-Überläufen aus 
der Kanalisation  beschlossen.  In  2021  wurde  zu  diesem  Zweck ein  Betrag  in  Höhe  von 
TEUR 250 zur Verfügung gestellt.  
4. Bauvorhaben
Bauvorhaben im Sondervermögen 
Aus der  Vielzahl  laufender  und  geplanter  Investitionen  sind  aus Sicht  der  Betriebsleitung 
insbesondere folgende  Projekte  im  Sondervermögen  der  Gebäudewirtschaft  von 
herausgehobener Bedeutung:  
Verwaltungsgebäude / Gebäude mit Sondernutzungen 
• Bezirksrathaus Rodenkirchen
• Bezirksamt Innenstadt
• Sanierung der Zentralbibliothek
• Schaugewächshaus
• sog. Blockrandbebauung zum Wallraf-Richartz-Museum
Schulbauprojekte 
• Neubau einer Schule am Standort „Im Weidenbruch“
• IGS Burgwiesenstraße
• Generalinstandsetzung des Humboldtgymnasiums am Kartäuser Wall
• Inklusive Universitätsschule / Köln-Ehrenfeld
• Modulbauprojekt Grundschulen (diverse Standorte)
• GU/TU Pakete I und II
359

Sonstige bzw. übergreifende Baumaßnahmen 
• Betriebshof (Amt für Straßen und Verkehrsentwicklung / Amt für Landschaftspflege und
Grünflächen)
Baubetreuung für Dritte 
Im Auftrag für andere Dienststellen der Stadt werden insbesondere folgende Großvorhaben 
umgesetzt:  
• Römisch-Germanisches Museum (Sanierung),
• MiQua (Archäologische Zone/Jüdisches Museum),
• Begleitung der Mängelbeseitigung/ Rechtsstreit des Kulturzentrums am Neumarkt,
• MAKK - Museum für angewandte Kunst Köln (Fenstersanierung),
• Kölner Stadtmuseum (Interim Haus Sauer),
• Neue Historische Mitte (bis Mitte 2020; Mitwirkung bei der Übergabe auf
die GbR bis Ende 2020),
• Neubau des Feuerwehr technischen Zentrums in Kalk (FWZK) einschließlich
Feuerwache 10,
• Hubschrauberbetriebsstation auf dem Kalkberg (Maßnahme ruht zur Zeit),
• Erweiterung des Wallraf-Richartz-Museums und Fondation Corboud,
• Generalinstandsetzung und Erweiterung der Feuerwache Weidenpesch (FW 5),
• Bau der Rettungswache 9,
• Generalinstandsetzung der Feuerwache 1 (nach Abschluss des FWZK),
• Neubau Rettungswache Worringen sowie
• Neubau Rettungswache 2 und Gerätehaus Rodenkirchen.
360

5. Angaben zur Ertrags-, Vermögens- und Finanzlage
Ertragslage 
Zusammensetzung der Umsatzerlöse 
Die Umsatzerlöse von insgesamt EUR 341,4 Mio. (Vorjahr: EUR 320,2 Mio.) betreffen mit 
EUR 280,3 Mio. bzw. 82,1 % die Hausbewirtschaftung, mit EUR 59,1 Mio. bzw. 17,3 % den 
Betreuungsbereich und mit EUR 2,0 Mio. bzw. 0,6 % Erlöse aus anderen (Dienst-) Leistungen 
der Gebäudewirtschaft. 
Segmentrechnung / Ergebnisausgleich 
Vermietungssegment 
Die Erlöse aus der Hausbewirtschaftung setzen sich im Wesentlichen aus Mieten (EUR 212,5 
Mio.) sowie aus Erlösen aus der Abrechnung von Nebenkosten (EUR 66,4 Mio.) zusammen. 
Von den Mieten betreffen EUR 207,2 Mio. (97,5 %) innerstädtische Nutzer. Lediglich EUR 5,3 
Mio. (2,5 %) sind auf Mietverhältnisse mit externen Dritten zurückzuführen. 
Die Mieterlöse werden durch das Segmentergebnis und den Ergebnisausgleich am Jahresende 
beeinflusst. Bedingt durch das positive, an die Kernverwaltung abzuführende Spartenergebnis 
haben sich die Mieterlöse in 2020 von EUR 217,5 Mio. um EUR 5,0 Mio. auf EUR 212,5 Mio. 
reduziert. Im Vorjahr belief sich das Spartenergebnis im Vermietungssegment auf EUR 9,6 Mio. 
und die Mieterlöse nach Abzug des an die Kernverwaltung abzuführenden Teilergebnisses auf 
EUR 205,4 Mio. 
361

Die nachfolgende Übersicht zeigt die Entwicklung und Zusammensetzung der Mieten nach 
Objektkategorien und verdeutlicht zugleich die beschriebenen Auswirkungen der Erlöskorrektur 
im Zuge des innerstädtischen Ergebnisausgleichs: 
2020 2019 2018 2017 2016 
EUR 
Mio. 
in % 
EUR 
Mio. 
in % 
EUR 
Mio. 
in % 
EUR 
Mio. 
in % 
EUR 
Mio. 
in % 
Verwaltungs-
gebäude 
72,4 33,3 72,7 33,8 
6
7,9 32,1 65,5 31,8 
63,2 31,9 
Schulen 136,0 62,5 133,1 61,9 1 16,1 54,9 113,9 55,3 108,8 54,8 
Kindertages-
stätten 
6,3 2,9 5,6 2,6 
2
6,0 12,3 25,0 12,1 
24,5 12,3 
Sonstige 
Bauten 
2,8 1,3 3,6 1,7 
1
,3 0,6 1,6 0,8 
1,9 1,0 
Mieterlöse 217,5 100,0 215,0 100,0 211,3 100,0 206,0 100,0 198,4 100,0 
Erlöskorrektur -5,0 2,3 -9,6 -4,5 1 4,4 6,8 -24,7 -12,0 11,1 5,6 
Mieterlöse 
nach 
Er
löskorrektur 
21
2,5 97,7 205,4 95,5 225,7 106,8 181,3 88,0 209,5 105,6 
De
r von der Gebäudewirtschaft in 2020 erhobene Flächenverrechnungspreis je Sparte stellt 
sich im Vergleich zu 2021 und den drei Vorjahren wie folgt dar: 
2021 2020 2019 2018 2017 
EU
R / 
qm 
EUR / qm EUR / qm EUR / qm 
EUR / qm. 
Verwaltungsgebäude 14,52 13,90 14,43 13,68 13,81 
Schulen 1) 
 
5,77– 
 8,10 
5,57- 
7,95 
5,94- 
7,98 
5,69 - 6,75 5,98 - 
 7,23 
Kindertagesstätten 2) 9,49 8 ,80 7,83 12,86 12,45 
Grünobjekte 3) 7,20 6 ,64 9,21 3,10 4,03 
Durchschnitt 8,71 8,32 8,17 8,05 8,17 
Durchschnitt Schulen 7,09 6,90 7,04 6,44 6,43 
1) abhängig von der jeweiligen Schulform
2) a
b 2019: ohne angemietete Kindertagesstätten
3)
2019: selbständiges Objektcenter für Grünobjekte mit planmäßig stark erhöhter Personalausstattung
362

Betreuungssegment 
Die Erlöse aus Betreuungstätigkeit betragen in 2020 insgesamt EUR 59,1 Mio. (Vorjahr: EUR 
59,5 Mio.) und resultieren aus der baulichen, energiewirtschaftlichen und sonstigen Betreuung 
städtischer Dienststellen. Die Erlöse umfassen den Ergebnisausgleich im Betreuungssegment 
und haben sich in 2020 durch das negative, von der Kernverwaltung auszugleichende Ergebnis 
um EUR 4,4 Mio. erhöht. 
Auf die weitergehenden Ausführungen zur Segmentrechnung und zum Ergebnisausgleich im 
Anhang wird verwiesen. 
Jahresergebnis 
Die Gebäudewirtschaft der Stadt Köln schließt das Wirtschaftsjahr 2020 mit einem 
Jahresergebnis nach Ergebnisausgleich von EUR 0,00. (Vorjahr: EUR 2,6 Mio.).  
Vermögens- und Finanzlage 
Bilanzsumme, Kapitalstruktur 
Die Bilanzsumme der Gebäudewirtschaft beträgt zum Bilanzstichtag EUR  2.276,3 Mio. Sie hat 
sich damit  gegenüber  dem  31. Dezember 2019  (EUR 1.991,3  Mio.)  um  EUR  285,0  Mio. 
(14,3 %) erhöht. 
Wie in  der  Vergangenheit  wird  die  Bilanz  auf  der  Aktivseite  im  Wesentlichen  durch  das 
Grundvermögen geprägt, das mit EUR 2.053,0 Mio. (Vorjahr: EUR 1.813,4 Mio.) 90,2 % der 
Bilanzsumme (Vorjahr:  91,1 %)  ausmacht.  Insgesamt  macht  das  mittel-  und  langfristig 
gebundene Vermögen EUR 2.120,1 Mio. (Vorjahr: EUR 1.882,4 Mio.) aus. Dem steht auf der 
Passivseite mittel-  und  langfristig  gebundenes  Eigen-  und  Fremdkapital  von  insgesamt 
EUR 2.059,6  Mio.  (90,5  %  der  Bilanzsumme)  gegenüber  (Vorjahr:  EUR 1.746,7   Mio.  bzw. 
87,7 %). 
363

Eigenkapitalquote 
Die Eigenkapitalquote beträgt unter Einbeziehung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse 
29,7 % (Vorjahr: 27,2  %). Ohne Einbeziehung des Sonderpostens ergibt sich - bezogen auf 
eine entsprechend gekürzte Bilanzsumme - eine bereinigte Eigenkapitalquote von 10,3 % 
(Vorjahr: 11,1 %). 
Bauinvestitionen 
Die für 2020 geplanten Bauinvestitionen belaufen sich – nach Pauschalabschlag - auf insgesamt 
EUR 301,0  Mio. Tatsächlich konnten im Wirtschaftsjahr Baumaßnahmen (incl. Beschaffung von 
Containern) in einem Umfang von EUR 271,5 Mio. realisiert werden, die sich nach 
Objektkategorien wie folgt zusammensetzen:  
Plan Ist 
EUR Mio. EUR Mio. 
Verwaltungsgebäude 22,1 25,6 
Schulen (incl. Container) 274,0 237,4 
Kindertagesstätten 0,3 0,8 
Grünobjekte 4,6 7,7 
Investitionsvolumen 301,0 271,50 
Da
rlehensportfolio 
Die Verbindlichkeiten der Gebäudewirtschaft zum 31.12.2020 betragen insgesamt EUR 1.495,0 
Mio. (Vorjahr: EUR 1.343,3 Mio.) Hiervon weisen EUR 217,4 Mio. eine Restlaufzeit von unter 
einem Jahr auf. Auf den Verbindlichkeitenspiegel im Anhang wird verwiesen.  
Das Darlehensportfolio der Gebäudewirtschaft umfasst zum Bilanzstichtag ausschließlich 
festverzinsliche Darlehen (ohne Tagesgeldaufnahmen) mit einem Volumen von insgesamt 
EUR 1.318,1 Mio. Die im Bestand befindlichen Darlehen sind – gewichtet mit der jeweiligen 
Restverbindlichkeit am Bilanzstichtag – durchschnittlich mit 1,42 % p.a. zu verzinsen. Die 
Zinsbindungsfrist beträgt im Durchschnitt 23,41 Jahre.  
364

Finanzierung / Kapitalflussrechnung / Liquidität 
Finanzierung 
Die Finanzierung der Investitionstätigkeit der Gebäudewirtschaft erfolgt u.a. über erwirtschaftete 
Abschreibungen und Zuschüsse, vor allem aber über die Aufnahme von Darlehen am 
Kapitalmarkt. 
Kapitalflussrechnung 
Die nachfolgende Kapitalflussrechnung gibt detailliert Auskunft über die im Wirtschaftsjahr vom 
Betrieb erwirtschafteten bzw. über die von außen zugeflossenen Finanzmittel und über deren 
Verwendung. Sie zeigt – ausgehend vom Jahresergebnis- die Veränderungen der 
Zahlungsmittel im Berichtsjahr. Dabei wird unterschieden zwischen Veränderungen aus 
betrieblicher Tätigkeit, aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit: 
365

2020 2019 
TEUR TEUR 
Jahresergebnis 0 2.573 
+ Abschreibungen/-Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens 32.619  30.474 
+Zunahme/-Abnahme der mittel- und langfristigen Rückstellungen 802 5.409 
Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse -8.056 -7.899
Cashflow 25.366 30.557 
+Zunahme/-Abnahme der kurzfristigen Rückstellungen -1.885 -66
-Gewinne aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens -884 -70
+Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens 1.124 890
+Abnahme der unfertigen Leistungen, Forderungen aus Lieferungen und
Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder
Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind 21.476
 -11.079
-Abnahme/+Zunahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit
zuzuordnen sind -34.401 -61.468
-Zinserträge -76 -145
+Zinsaufwendungen 27.923 28.191
Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit 38.643 109.746 
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagen 1.714 2136 
Auszahlungen für Investitionen in Sachanlagen -271.883 -214.562
Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände -258 -246
Einzahlungen aus Abgängen von immateriellen Vermögensgegenständen 0 23
Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagen 2.134 2.173 
Auszahlungen aus Zugängen von Finanzanlagen -2.217 -2.339
Zinserträge 76 145
Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit -270.434 -212.670
Sonstige Veränderungen der Kapitalrücklage 1.288 948 
Gewinnausschüttung 0 0 
Einzahlungen aus Investitionszuschüssen 141.490 17.214 
Weiterleitung von Investitionszuschüssen -270 -585
Veränderung der langfristigen Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 
(ÖPP-Projekte) -3.090 -2.965
Einzahlungen aus der Aufnahme aus Krediten 285.000 170.000 
Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten -94.077 -49.192
Zinsaufwendungen -27.923 -28.191
Mittelzufluss aus Finanzierungstätigkeit 302.418 107.230 
Veränderung des Finanzmittelfonds      70.627 4.304 
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode 3.631 -673
Finanzmittelfonds am Ende der Periode 74.258 3.631 
366

Der Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit (EUR 38,6 Mio.) und der Mittelzufluss aus der 
Finanzierungstätigkeit (EUR 302,4 Mio.) reichten zur Finanzierung des Mittelabflusses aus der 
Investitionstätigkeit (EUR -270,4  Mio.). Da  die  Zuflüsse die Abflüsse in  2020  insgesamt um 
EUR 70,6 Mio. überschreiten, erhöhte sich der Finanzmittelfonds am  Bilanzstichtag (Liquide 
Mittel einschließlich Tagesgeldanlagen  abzüglich  Tagesgeldaufnahmen  und  abgegrenzte 
Zinsen) von EUR 3,6 Mio. zu Beginn des Wirtschaftsjahres auf EUR 74,3 Mio. 
Liquidität 
Die jederzeitige Zahlungsbereitschaft während des Wirtschaftsjahres war gegeben und ist 
aufgrund der kurz- und mittelfristigen Liquiditäts- und Finanzplanung auch zukünftig 
sichergestellt. Die Kreditlinie der Gebäudewirtschaft beträgt zum 31.12.2020 EUR 75 Mio.  
C. AUSBLICK AUF DIE KÜNFTIGE ENTWICKLUNG MIT DARSTELLUNG DER
RISIKEN UND CHANCEN
Die Betriebsleitung geht aufgrund der bereits angespannten Flächenbedarfssituation (Stichwort: 
Schulnotstand) und der prognostizierten demografischen Entwicklung für die kommenden 
Wirtschaftsjahre 2021 ff. nach wie vor von einer hohen Investitionstätigkeit und von einem stetig 
steigendem Umsatzwachstum im Vermietungssegment aus. Mit einem jährlichen Volumen von 
bis zu EUR 400 Mio. (Bauvolumen lt. Wirtschaftsplan 2021) ist allerdings auch eine 
Investitionsgrenze erreicht und ein weiteres Wachstum der eigenen Bautätigkeit kaum mehr zu 
erwarten.  
367

Die nachfolgende Darstellung verdeutlicht die bisherige und die absehbare Entwicklung: 
Ist. Investitionen in Mio. € Jahresprognose in Mio. € Geplante Investitionen in Mio. € 
Fortgeschriebener Forecast 
(Sachstand Oktober 2021) 
lt. Wirtschaftsplan 2022  
Aufgrund der Vielzahl der anstehenden Serviceprojekte (insbesondere im Bereich der Kultur- 
und Feuerwehrbauten) und einer entsprechenden Auftragslage werden auch im 
Servicesegment nachhaltig steigende Umsätze erwartet. Durch das innerstädtische 
Flächenverrechnungspreismodell und den nachgelagerten Ergebnisausgleich ist sichergestellt, 
dass auch zukünftig ein ausgeglichenes Gesamtergebnis erzielt wird. 
Jenseits dieser primär finanzwirtschaftlichen Betrachtungen wird die weitere Geschäftstätigkeit 
durch die nachfolgend näher beschriebenen allgemeinen und besonderen Risiken bzw. 
Chancen bei der Bewirtschaftung des vorhandenen Objektbestandes, bei der Umsetzung der 
Bau- und Sanierungsprojekte im Sondervermögen und der Betreuung von Großprojekten 
anderer Dienststellen im Service geprägt. 
63
49
110
124
176
272
352
362
2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9 2 0 2 0 2 0 2 1 2 0 2 2
SUMME BAUINVESTITIONEN
368

1. Allgemeine, übergreifende Risiken und Chancen
Corona-Pandemie 
Derzeit lässt sich das Ausmaß der Pandemie für ein Unternehmen kaum abschätzen. Die 
Pandemie hat das Potenzial, für einen wirtschaftlichen Einbruch der globalisierten 
Weltwirtschaft zu sorgen. Es ist inzwischen weniger wahrscheinlich (aber zu hoffen), dass die 
Pandemie schnell überwunden wird und dann eintretende Nachholeffekte aus dem befürchteten 
Einbruch nur eine kleine statistische Delle werden lassen. Eine Berichtspflicht im Risikobericht 
besteht grundsätzlich, wenn die möglichen weiteren Entwicklungen zu negativen Abweichungen 
von Prognosen oder Zielen des Unternehmens führen können, es sich dabei um ein 
wesentliches Einzelrisiko handelt und andernfalls kein zutreffendes Bild von der Risikolage des 
Konzerns vermittelt wird (vgl. DRS 20.11 und 20.146 ff.). 
Seit dem Frühjahr 2020 haben sich auch bei der Gebäudewirtschaft die Arbeitsbedingungen 
durch das Corona-Virus erheblich verändert.  
Die Gebäudewirtschaft ist bislang sehr gut durch die Corona-Krise gekommen. Es ist gelungen, 
einen Großteil der Aufgaben vom Homeoffice aus zu erledigen und den Dienstbetrieb faktisch 
uneingeschränkt aufrechtzuerhalten. Die Ursachen von Verzögerungen etc. liegen 
insbesondere auf der Auftragnehmer-Seite (z.B. aufgrund von behördlich angeordneten 
Quarantänemaßnahmen). 
Ausmaß der Pandemie für ein Unternehmen k aum abschätzen. Die Pandemie hat das Potenzial, für einen wirtschaftlichen Ein bruch der globalisierten Weltwirtschaft zu sorgen. Es ist in zwischen weniger wahrscheinlich (aber zu hoffen), dass d ie Pandemie schnell überwunden wird und dan n eintretende Nachholeffek te aus dem befürchteten Einbruch nur eine kleine statistische Delle werden lassen. Eine Berichtspflicht im Risikobericht  besteht grund sätzlich, wenn d ie möglichen weiteren Entwic klungen zu negativen Abweichungen vo n Prognosen oder Zielen des U nternehmens führen k ön nen, es sich dabei u m ein wesentliches Ein zelrisiko handelt und andernfalls k ein zu treffendes Bild v on der Risik o lage des Kon zerns vermittelt wird (vg l. D RS 2 0.11 un d 20.14 6 ff.). 
Derzeit lässt sich das Au smaß der Pandemie fü r ein Unternehmen k aum abschätzen. Die Pandemie hat das Potenzial, für einen w irtschaftlichen Einbruch der globalisierten Weltwirtschaft zu sorgen. Es ist inzw ischen weniger wahrscheinlich (aber zu h offen), dass die Pandemie schnell überwunden wird und  dann eintretende Nachholeffekte aus dem befürchteten Einbruch nur eine kleine statistische Delle werden lassen. Eine Berichtspflic ht im Risikobericht  besteht grund sätzlich, wenn d ie möglichen weiteren Entwic klungen zu negativen A bweichungen von  Prognosen oder Zielen des Un ternehmens führen können, es sich dabei um ein wesentliches Ein zelrisik o handelt und andernfalls k ein zutreffendes Bild von der Risikolage des Kon zerns vermittelt w ird (vgl. D RS 20.11 und 20. 146 ff.).  
Derzeit lässt sich das 
Im
 Verlauf des Jahres 2021 waren zeitweise Projekte in einem Volumen mehr als die Hälfte des 
Jahresbudgets durch Corona bedingte Effekte beeinträchtigt. Dies hat sich naturgemäß im 
fortgeschriebenen Forecast für 2021 niedergeschlagen, aber auch im Planwert für das Jahr 
2022 Berücksichtigung gefunden (vgl. auch die Grafik der Bauinvestitionen unter C.). 
Das Ausmaß und die Dauer der Pandemie und die mit der Pandemie einhergehenden Risiken 
lassen sich auch zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht abschließend abschätzen. Die Delta-
Variante, ein deutlich verringertes Impftempo und steigende Inzidenzen könnten wieder 
schärfere Schutzmaßnahmen nach sich ziehen und in der Folge sowohl die Bautätigkeit / 
Abläufe auf den Baustellen als auch stadtinterne Prozesse, z.B. die Möglichkeiten der 
Gebäudewirtschaft zur Personalrekrutierung (Auswahlrunden / Assessment Center etc.) 
spürbar beeinträchtigen. 
369

Risikovorsorge und Versicherungsschutz 
Im Risikohandbuch der Gebäudewirtschaft werden die wesentlichen Risiken der 
eigenbetriebsähnlichen Einrichtung erfasst und entsprechend ihrer Eintrittswahrscheinlichkeit 
und einer möglichen Schadenshöhe bewertet. Es sind im Rahmen des existierenden 
Risikomanagementsystems keine Risiken festgestellt worden, die den Fortbestand der 
Gebäudewirtschaft gefährden. 
A
ufgrund der fachlichen Betreuung durch das städtische Rechts- und Versicherungsamt ist 
grundsätzlich gewährleistet, dass die Gebäudewirtschaft über einen Versicherungsschutz 
verfügt. Dort, wo dies aus Gründen der kaufmännischen Vorsicht notwendig erscheint, werden 
Wertberichtigungen und Rückstellungen nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung 
gebildet. 
Eigenkapitalausstattung 
Die Eigenkapitalquote zum 31.12.2020 beträgt 10,3 % (Vorjahr: 11,1 %) der um die passivierten 
Investitionszuschüsse (Sonderposten) verminderten Bilanzsumme. Das Institut der 
Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V. (IDW) sieht von einer Empfehlung starrer 
Eigenkapitalquoten ab und empfiehlt eine für die wirtschaftliche Situation des Betriebes 
angemessene Eigenkapitalausstattung. Die Angemessenheit der Eigenkapitalausstattung ist 
von verschiedenen Faktoren abhängig, insbesondere von der Art und Möglichkeiten der 
Kapitalbeschaffung. Sie ist als angemessen einzustufen, wenn der Betrieb nachhaltig die ihm 
übertragenen Aufgaben wahrnehmen kann.  
Nach der Neuordnung des innerstädtischen Finanz- und Abrechnungssystems und bedingt 
durch Einführung eines Ergebnisausgleiches ist das bilanzielle Eigenkapital der 
Gebäudewirtschaft seit 2015 im Wesentlichen festgeschrieben. Abführungen an den 
Kernhaushalt sind konzeptionell nur noch bei Erträgen aus Grundstücksverkäufen sowie für den 
Fall vorgesehen, dass es der Gebäudewirtschaft absehbar nicht gelingt, die über den 
Flächenverrechnungspreis zur Verfügung gestellten Instandhaltungsmittel mittel- bis langfristig 
zu verausgaben. Es obliegt in beiden Fällen dem Rat der Stadt Köln, über die 
Ergebnisverwendung zu entscheiden. Die künftigen Investitionen, das damit einhergehende 
Wachstum der Bilanzsumme und die Notwendigkeit zur überwiegenden Fremdfinanzierung der 
Bautätigkeit werden – bei weitgehender Konstanz des nominellen Eigenkapitals – in der 
Tendenz zu einer sinkenden Eigenkapitalquote und einer höheren Zinsbelastung führen. 
370

Die Gemeindeprüfungsanstalt NRW empfiehlt, eine Eigenkapitalquote von 10 Prozent nicht zu 
unterschreiten. 
Altnachträge 
Die Gebäudewirtschaft hat im Rahmen der Dezentralisierung der Aufgaben des ehemaligen 
Vergabeamtes mit Wirkung ab dem 01.01.2020 -  neben weiteren Bearbeitungsschritten aus 
verschiedenen Vergabeverfahren  -  die  alleinige  Zuständigkeit  für  die  Abwicklung  von 
Nachträgen zugewiesen bekommen.  Vor  diesem  Zeitpunkt  eingegangene  Nachträge  hätten 
noch durch das Vergabeamt preislich geprüft werden müssen. 
Aufgrund von Rückständen besteht das erhöhte  Risiko zur Zahlung von Verzugszinsen, das 
Risiko von Rechtsverfolgungskosten, von Einstellung der Arbeiten auf den Baustellen durch die 
Bauunternehmen sowie das Risiko  sinkender Bereitschaft in der Branche, überhaupt mit der 
Stadt Köln künftig Vertragsverhältnisse einzugehen. 
Mit der  langandauernden  Bearbeitung  hat  der  Druck der  Bauunternehmen,  ihre 
Nachtragsleistungen vergütet zu bekommen, zugenommen. Die Gebäudewirtschaft hat daher 
noch im  Vorgriff  auf  eine  ämterübergreifende  Arbeitsgruppe  den  größten  Teil  ihrer  eigenen 
Nachträge abgearbeitet.  
Unter Führung des Rechtsamtes als Nachfolger der Vergabestelle und gemeinsam mit anderen 
betroffenen Dienststellen  konnten  zwischenzeitlich sinnvolle  Lösungsansätze  erarbeitet 
werden. Der  im  Wesentlichen von  der  Gebäudewirtschaft  konzeptionierte  Prozess zur 
Nachtragsbearbeitung wurde im August 2021 genehmigt.  
Personalwirtschaftliche Problemlage 
Von elementarer  Bedeutung  für  die  Fähigkeit  der  Gebäudewirtschaft, eigenen  und  fremden 
Anforderungen zu  entsprechen, sind  nach  wie vor  die  Schwierigkeiten bzw. Erfolge  bei  der 
Personalgewinnung/-erhaltung: Hier  zeigt  sich insbesondere  der  Markt  für  erfahrene 
Projektleitungen und Führungskräfte als nahezu erschöpft. 
371

Keine Unabhängigkeit bei der Stellenbewertung 
Trotz ihrer organisatorischen Sonderstellung als eigenbetriebsähnliche Einrichtung ist die 
Gebäudewirtschaft der Stadt Köln in die verwaltungsmäßigen Abläufe der Kernverwaltung 
eingebunden und innerstädtischen Regelungen unterworfen. Wenngleich der 
Gebäudewirtschaft Anfang März 2018 mehr Eigenverantwortung für Organisationsthemen 
(Aufbau- und Ablauforganisation sowie die Bewirtschaftung des Stellenbestandes) übertragen 
wurde, hat sie bei Stellenbewertungen weiterhin die Pflicht, das Amt für Personal und 
Verwaltungsmanagement einzubinden. Dort liegt nach wie vor die gesamtstädtische 
Zuständigkeit für Stellenbewertungen. 
Personalgewinnung und -erhaltung ist oberstes Ziel 
Um die Anzahl an vakanten Stellen weiterhin aktiv zu senken und dringend benötigtes 
Fachpersonal an Bord zu holen, wird ein sehr hoher Aufwand betrieben, der erhebliches 
Personal bindet. So wurde in 2020 eine Vielzahl an internen und externen 
Stellenbesetzungsverfahren eigenverantwortlich durchgeführt, wodurch insgesamt 101 
Bewerberinnen und Bewerber von extern eingestellt werden konnten bzw. stadtintern zur 
Gebäudewirtschaft gewechselt sind. Aktuell (Sachstand August 2021) sind noch 88 
vollzeitverrechnete Stellen vakant. Der überwiegende Teil der vakanten Stellen befindet sich in 
den technischen Abteilungen, hier insbesondere Ingenieurinnen und Ingenieure im Schulbau 
bzw. im Bereich der Kulturbauten. 
Gleichzeitig wird aber auch versucht, Entwicklungsperspektiven für das Bestandspersonal zu 
schaffen wie z.B. die modulare Qualifizierung im technischen Bereich (Aufstieg für 
Ingenieurinnen und Ingenieure in den ehemaligen höheren Dienst) oder aber die 
Wiedereinführung des „sonstigen Beschäftigten“ (situative Zulassung von Bewerberinnen und 
Bewerbern ohne den formal geforderten Abschluss, aber mit grundsätzlich gleichwertigen 
Fähigkeiten und Erfahrungen) , um diese Beschäftigten langfristig zu halten. Zwar lassen sich 
dadurch personelle Abgänge nicht gänzlich vermeiden, aber sicherlich verringern. Im 
Kalenderjahr 2020 haben insgesamt 56 Kolleginnen und Kollegen die Gebäudewirtschaft 
verlassen. Unter Berücksichtigung der natürlichen Fluktuation (Ruhestand, Aufstieg etc.) 
verbleiben ca. 49 klassische Wechsel zu anderen Dienststellen oder zu einem externen 
Arbeitgeber. Für 2021 werden neben sechs absehbaren Abgängen rund 42  ungeplante 
Abgänge erwartet, so dass die GW voraussichtlich allein 48 Mitarbeiter*innen einstellen muss, 
um den Personalbestand zu halten. Aktuell (Sachstand 01.08.2021) verfügt die 
Gebäudewirtschaft über einen Personalbestand von mehr als 690 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern. Das Durchschnittsalter beträgt  46,4 Jahre (3. Quartal Vorjahr: 46,5 Jahre). 
372

Die Entwicklung  der  besetzten  Stellen  und  die  des Stellensolls im  Zeitraum  01.01.2020  bis 
30.06.2021 sind – jeweils auf der Basis auf sog. Vollzeitäquivalente- der nachfolgenden Graphik 
zu entnehmen: 
 Die Personalveränderungen beinhalten neben den Z ugängen von bzw. Abgängen nach extern, GW-interne  
 Veränderungen wie Aufstockung oder Reduzierung der wöchentlichen Arbeitszeit, Eintritt oder Beendigung 
 der Elternzeit, Beginn der Altersteilzeit etc. 
 Im Vorgriff auf den Stellenplan 2022 wurden zum 30.06.2021 diverse Mehrstellen eingerichtet. 
Di
e Gebäudewirtschaft bildet in Zusammenarbeit mit dem Land NRW seit dem 01.10.2019 eine 
Baureferendarin aus. Hierbei handelt es sich um einen speziellen Vorbereitungsdienst für 
Master-Absolventinnen und Absolventen. Es werden mehrere praktische als auch theoretische 
Stationen durchlaufen und die Nachwuchskraft auf die künftige Wahrnehmung von 
Führungsaufgaben im technischen Bereich vorbereitet. Dieser Vorbereitungsdienst vermittelt 
zudem die Besonderheiten des öffentlichen Bauens im Vergleich zur Privatwirtschaft. In 2020 
konnte – Corona bedingt – keine neue Referendarin bzw. kein neuer Referendar eingestellt 
werden. Mitte 2020 haben zudem weitere fünf duale Studentinnen und Studenten im Bereich 
Bauingenieurwesen ihren Dienst bei der Gebäudewirtschaft aufgenommen. In Kooperation mit 
der Universität Wetzlar werden die Nachwuchskräfte in Theorie und Praxis für das Berufsleben 
fit gemacht. Sie haben bereits jetzt eine gesicherte Perspektive für die Zeit nach der 
bestandenen Bachelorprüfung. 
0,00
5,
00
10,00
15,00
20,00
25,00
30,00
35,00
0,00
50,00
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150,00
200,00
250,00
300,00
350,00
400,00
450,00
500,00
550,00
600,00
650,00
700,00
750,00
800,00
31.03.2020 30.06.2020 30.09.2020 31.12.2020 31.03.2021 30.06.2021
Personalveränderungen 
Anzahl Stellen
Entwicklung Stellensoll /
besetzte  Stellen
besetzte Stellen Stellensoll Zugänge * Abgänge *
373

Ein weiterer Baustein bildet die regelmäßige Fortbildung und Qualifizierung der Beschäftigten. 
Der Bereich Personalentwicklung der Gebäudewirtschaft wird stetig optimiert und ausgebaut. 
So werden regelmäßig einzelne Schulungen zu aktuellen Themen als Inhouse-Veranstaltung 
angeboten als auch breit angelegte Fortbildungsreihen zu Fach- und Führungsthemen 
durchgeführt und inhaltlich eng begleitet.  
Organisatorischer Veränderungsprozess 
Die Gebäudewirtschaft hat einen umfassenden Restrukturierungs- und Optimierungsprozess 
durchlaufen. Dieser Prozess basierte auf dem Ratsbeschluss vom 28.09.2017 und beinhaltete 
unter anderem die Durchführung einer Organisationsuntersuchung unter externer Federführung 
(Interimsmanagement - bis einschließlich März 2021). Kernbestandteil der Untersuchung war 
die Schaffung einer effizienten Aufbaustruktur, die sich im Wesentlichen am Lebenszyklus einer 
Immobilie orientiert. Die neue Aufbaustruktur wurde sukzessive bis zum Jahresende 2019 
vorbereitet und ist zum 01.01.2020 umgesetzt worden. 
Die künftige Entwicklung der Gebäudewirtschaft wird neben der skizzierten 
Personalproblematik auch von weiteren Fortschritten bei der organisatorischen Neuausrichtung 
abhängen. 
2. Risiken und Chancen im Rahmen der Bewirtschaftung und des Betriebs von
Bestandsobjekten
CAD-Flächenaufmaß 
Für eine professionelle Bestandsverwaltung sind exakte Daten und die Kenntnis der 
bewirtschafteten Grundstücks- und Gebäudeflächen unerlässlich. Dies wird beispielsweise bei 
der flächenabhängigen Bemessung von Bauunterhaltungsmitteln oder beim internen und 
externen Benchmarking (z.B. Ermittlung von Energiekennwerten/qm) deutlich.  
Aufgrund einer Stichprobenuntersuchung, die beachtliche Abweichungen zwischen den 
tatsächlichen Flächen und den bekannten Mietflächen ergab, wurde der Gebäudebestand 
komplett nach CAD-Grundsätzen vermessen. Das Projekt, es war ursprünglich auf fünf Jahre 
angelegt, konnte Ende 2019 / Anfang 2020 abgeschlossen werden.  
374

Betreiberverantwortung 
Prüf- und Wartungsmanagement 
Innerhalb der in 2020 neu eingerichteten Abteilung „Betriebsmanagement“ umfasst das 
Sachgebiet Prüfungsmanagement (ehemals „Technisches Gebäudemanagement“) mittlerweile 
23 Stellen. Neben sechs Facility-Managern sind u.a. zwei Stellen speziell für das 
Aufzugsmanagement vorgesehen und derzeit sieben Stellen zusätzlich mit Fachingenieuren 
diverser Fachrichtungen besetzt. Zwei weitere Stellen befassen sich mit dem Thema 
Inbetriebnahmemanagement. In Zusammenarbeit mit der Abteilungsleitung des 
Objektmanagements wird das bereits erarbeitete Betreiberkonzept in Teilschritten umgesetzt 
und das Betriebsmanagement sukzessive optimiert (u.a. Schaffung der anlagenspezifischen 
digitalen Datenblätter, Einkauf von Dienstleistungen innerhalb des Wartungs- und 
Prüfungsmanagement).
Die Digitalisierung und Standarisierung der Objektdaten ist eine wesentliche Voraussetzung zur 
Wahrnehmung der gesetzlichen Betreiberverantwortung. Nachdem Umfang und Ort der 
technischen und baulichen Anlagen nach DIN 276 je Wirtschaftseinheit in das CAFM-Programm 
„etask“ sowie in SAP-PM eingelesen wurden, wird der spezifische Zustand der technischen und 
baulichen Anlagen durch einen externen Dienstleister / Facilitymanagement-Berater 
aufgenommen. Ziel ist, in digitaler Form über einen belastbaren und hinreichend differenzierten 
Bestand an Datenblättern und Attributen der einzelnen Bestandsanlagen zu verfügen. Auf 
dieser Basis kann nicht nur die Bewirtschaftung weiter optimiert, sondern auch die 
objektspezifische Instandhaltungsstrategie stärker konkretisiert werden. Das bedeutet, dass die 
Abarbeitung der bereits eingetretenen Mängel je nach Risikogröße priorisiert werden kann und 
dass erforderliche Maßnahmen früher präventiv ausgerichtet werden. 
Anfang 2021 wurde mit der Ausschreibung des Prüf- und Wartungsmanagements für einen 
Stadtbezirk an externe Dienstleister begonnen, nachdem dieser in 2020 vollständig 
aufgenommen wurde. Mit der Vergabe des Prüf- und Wartungsmanagements an externe 
Dienstleister wird diese Aufgabe sukzessive vom Objekt- auf das Betriebsmanagement 
verlagert. In Verbindung mit einem entsprechenden Controlling durch Facility Managerinnen 
und -manager der Gebäudewirtschaft soll hiermit die fristgerechte Durchführung aller 
notwendigen Prüfungen und Wartungen sichergestellt werden. Maßnahmenkataloge, die 
prüfungsbegleitend erstellt werden, ermöglichen es dem Objektmanagement, die als notwendig 
identifizierten Maßnahmen zielgerichtet an den jeweiligen baulichen und technischen Anlagen 
durchzuführen. 
375

Inbetriebnahmemanagement 
Im Rahmen des sog. Inbetriebnahmemanagements wurden die Schnittstellen Neubau / 
Generalsanierung zu anschließender Bewirtschaftung konzeptionell neu definiert. Auch die 
Struktur der digitalen Datenerfassung bei Neubauten und Generalinstandsetzungen durch 
Externe wurde festgelegt und verbindlicher Vertragsbestandteil, so dass alle Ingenieur- oder 
(General-/Total-) Unternehmerverträge grundsätzlich mit diesen Vorgaben abgeschlossen 
werden. Die Baumaßnahme „Heliosschule“ fungiert als Pilotprojekt. Die Erfahrungen aus dem 
Bauvorhaben, die durch einen externen Facilitymanagement-Berater begleitet werden, sollen 
dazu dienen, ein hauseigenes Inbetriebnahmemanagement aufzubauen.  
Betreiberverantwortung sowohl für das Sondervermögen als auch für Museen und 
sonstige Kulturbauten  
Mit dem schnell wachsenden Immobilienvermögen der Gebäudewirtschaft nimmt der Umfang 
der Aufgabe, angesichts der zur Verfügung stehenden Personalressourcen aber auch das 
Risiko zu, diesen vergrößerten Objektbestand jetzt und in Zukunft wirtschaftlich zu verwalten, 
nachhaltig instand zu halten und rechtssicher zu betreiben.  
Die um diverse Museen und sonstige Kulturbauten erweiterte Zuständigkeit der 
Gebäudewirtschaft umfasst auch die Betreiberverantwortung für diese Objekte. Die Museen 
sind damit ebenfalls Teil des Betreiberkonzeptes. Da in der Regel keine aktuellen digitalen 
Pläne für die Museen vorliegen, müssen entsprechende CAD-Pläne als Grundlage für die 
Aufnahme der technischen Anlagen und Gebäude ausgeschrieben werden. Datenaufnahme 
und Ausschreibung des Wartungs- und Prüfungsmanagements folgen im Anschluss an die 
Bearbeitung der Objekte im Sondervermögen der Gebäudewirtschaft. Um die Datenaufnahme 
vorzubereiten, werden gemeinsam mit dem Objektmanagement entsprechende Prozesse und 
Schnittstellen festgelegt. Angesichts des baulichen Zustandes der Gebäude und des hohen 
Publikumsverkehrs, der diese Objekte kennzeichnet, ist allerdings noch unklar, inwieweit es 
gelingen kann, mit den bisherigen Personal- und Finanzbudgets das aus Sicht 
der Gebäudewirtschaft gebotene Sicherheitsniveau herzustellen. Zumal – in Verbindung mit 
sehr eingeschränkten Schließzeiten – größere Baumaßnahmen wie die Sanierung 
wasserführender Leitungen und Lüftungsanlagen oder Brandschutzmaßnahmen anstehen. Im 
Bedarfsfalle wären von der Kernverwaltung zusätzliche Mittel bereitzustellen. 
376

Nach den  Objekten  im  Sondervermögens und  den  Museumsbauten  soll  das skizzierte 
Betreiberkonzept in  einem  dritten  Schritt  auf  sämtliche  betreute  Liegenschaften  durch 
Digitalisierung und  Überführung  in  das CAFM-System  der  Gebäudewirtschaft  übertragen 
werden.  
Bauunterhaltung 
Abbau des Instandhaltungsstaus 
Gerade im Vorschul- und Bildungsbereich zeigt sich, dass die  Folgewirkungen unterlassener 
Investitionen nicht nur monetäre, sondern auch weitergehende Konsequenzen, z.B. auf den 
Bildungserfolg und  die  Effektivität des Unterrichts,  haben.  Der  Abbau  des (übernommenen) 
Instandhaltungsstaus an den Objekten des Sondervermögens gehört daher unverändert zu den 
zentralen Zielsetzungen der Gebäudewirtschaft. 
Der Finanzbedarf  der  Gebäudewirtschaft  ist  beachtlich.  Die  Datenbasis zum 
Instandsetzungsstau soll – wie dargestellt – durch externe Dienstleister evaluiert werden. Im 
Ergebnis einer 2007 durchgeführten Untersuchung beläuft sich der Instandsetzungsstau auf rd. 
EUR 600 Mio. EUR. Es ist  nicht unwahrscheinlich, dass der tatsächliche Sanierungsrückstau 
deutlich höher  ist.  Trotz  der  anhaltend  schwierigen  Haushaltslage  sind  daher  mehr  als die 
üblichen Ressourcen notwendig, um nachhaltige Effekte erzielen zu können. 
Rückstellungen im Zusammenhang mit der Betriebssicherheit und Instandhaltung von 
Gebäuden 
Gesetzliche Anpassungen und Änderungen zwingen die Bestandsbewirtschaftung, zumindest 
die baulichen  Maßnahmen  umzusetzen,  um  die  Betriebssicherheit  der  Gebäude 
sicherzustellen. Aus  der  Feststellung  dieser  Verpflichtung  ergibt  sich  buchhalterisch  die 
Verpflichtung zur Dotierung von Rückstellungen. Um den zurzeit bekannten rechtlichen Themen 
Rechnung zu  tragen  und  die  entsprechenden  Rückstellungen  beziffern  zu  können,  werden 
durch strukturierte Begehungen  im  Rahmen  von  Prüfungen  und  Wartungen die  notwenigen 
Anpassungen benannt. Es ist  zu  erwarten, dass es  hier  zu  regelmäßigen Fortschreibungen 
kommen wird.  
377

Dichtigkeitsprüfung und Sanierung der Abwasserkanalisation 
Die Verpflichtung zur Durchführung von Dichtigkeitsprüfungen von bestehenden 
Abwasserleitungen in Wasserschutzgebieten bis zum 31.12.2020 ist nach einer Entscheidung 
des nordrhein-westfälischen Landtages aufgehoben worden. Grundstückseigentümer müssen 
ihre privaten Abwasserleitungen durch einen Sachkundigen auf den Zustand und 
Funktionsfähigkeit gleichwohl prüfen lassen, wenn diese neu verlegt oder wesentliche 
Änderungen vorgenommen wurden. Davon unabhängig besteht nach dem 
Wasserhaushaltsgesetz des Bundes, dem Landeswassergesetz NRW und weiteren 
umweltrechtlichen Vorschriften die Verpflichtung zur Sanierung einer schadhaften 
Abwasserkanalisation.  
Bedingt durch das Alter der Abwasserrohre von zum Teil weit über 50 Jahren muss realistischer 
Weise auch im nicht zu prüfenden Bestand mit einem hohen Risiko der Inanspruchnahme 
gerechnet werden. Die genauen Kosten der Schadensbeseitigung werden erst nach Abschluss 
aller Sanierungen feststehen. 
Auf der Grundlage der seit 2011 durchgeführten Dichtigkeitsprüfungen / Kanalsanierungen und 
der hierbei gewonnenen Erkenntnisse ist eine immer verlässlichere Abschätzung der Kosten 
zur Beseitigung von Dichtigkeitsmängeln im Gesamtbestand und der voraussichtlichen 
Förderung mit öffentlichen Mitteln möglich.  
Die Rückstellung zum 31.12.2020 von insgesamt EUR 34,0 Mio. (Vorjahr: EUR 49,2) Mio. 
umfasst die Kosten der Beseitigung konkret erkannter Undichtigkeiten (EUR 7,4 Mio.) sowie 
– im Ergebnis einer Hochrechnung unter Berücksichtigung einer anteiligen Förderung – die
voraussichtlichen Kosten der Schadensbeseitigung im noch nicht überprüften/sanierten
Grundstücksbestand (EUR 26,6 Mio.). Die Rückstellung der Kosten für fällige, aber noch
ausstehende Prüfungen ist in 2020 aufgrund der gesetzlichen Neuregelung entfallen.
Brandschutz 
Mit hohen Kosten sind auch die Brandschutzauflagen verbunden, die bei wesentlichen 
Änderungen im vorhandenen Gebäudebestand (Stichwort: Verlust des Bestandsschutzes) von 
der Gebäudewirtschaft zu beachten und baulich umzusetzen sind.  
Aus brandschutz- sowie umweltrechtlichen Gründen (Betriebssicherheitsverordnung, 
Energieeinsparverordnung u.a.) wurde in 2016 eine außerplanmäßige Abschreibung in Höhe 
von EUR 13,5 Mio. auf Fertigbaueinheiten und Container vorgenommen, die den Vorgaben nicht 
378

mehr oder nur noch eingeschränkt entsprechen. Im Ergebnis einer Überprüfung des Bestandes 
in 2019 ergab sich die Notwendigkeit, zusätzlich EUR 3,8 Mio. für die brandschutztechnische 
Ertüchtigung der Container / Fertigbaueinheiten (Einbau von Fluchttüren etc.) zurückzustellen.  
Die für Brandschutzverpflichtungen insgesamt gebildete Rückstellung beläuft sich Ende 2020 
auf EUR 28,7 Mio. (Vorjahr: EUR 24,6 Mio.).  
Instandhaltungsverpflichtungen bei angemieteten Objekten 
Abhängig von der jeweiligen Ausgestaltung des Pachtverhältnisses trifft die Gebäudewirtschaft 
auch bei Anmietungen eine mehr oder weniger umfassende Instandhaltungsverpflichtung. Zur 
Abdeckung von Kosten noch ausstehender Instandhaltungsleistungen bzw. von 
entsprechenden Abgeltungsansprüchen wurde in 2020 vorsorglich eine Rückstellung für 
ungewisse Verbindlichkeiten in Höhe von EUR 17,5 Mio. gebildet. 
3. Mit der Planungs- und Bautätigkeit für das Sondervermögen und für andere
Dienststellen (Service) verbundene Risiken und Chancen
Innerstädtische Schnittstellen / Terminrisiken 
Vor dem Hintergrund der beschriebenen Erfolge der Gebäudewirtschaft bei der Rekrutierung 
von Personal zeichnet sich immer deutlicher ab, dass der Fortgang einzelner Projekte in einem 
ansteigendem Maße nunmehr durch Kapazitätsengpässe bei anderen innerstädtischen 
Schnittstellenämtern (z.B. Vergabeamt, Bauaufsichtsamt) determiniert bzw. limitiert wird.  
Aus Sicht der Betriebsleitung erscheint es notwendig, auf dieses Risiko für den Bauprozess 
hinzuweisen und ihm - auf gesamtstädtischer Ebene - durch entsprechende organisatorische 
und/oder personalwirtschaftliche Lösungen noch stärker als bisher zu begegnen.  
Flächenkonkurrenz / Grundstücksknappheit 
Aufgrund der großen Flächenkonkurrenz zwischen Wohnen, Büros, Gewerbe und Flächen für 
den Gemeinbedarf (insbesondere Schulen, Kindertagesstätten und Kulturbauten) und dem 
bekannt hohen Bedarf der Stadt Köln an der Schaffung z.B. von zusätzlichen Schülerplätzen, 
besteht die deutlich erkennbare Tendenz von Privatleuten oder Investoren, Kaufpreise 
379

aufzurufen, die zwar den Marktwert abbilden, die Bewertung gemäß Wertgutachten des 
Liegenschaftsamtes aber deutlich übersteigen. Insofern ist es von der Entscheidung der 
politischen Gremien abhängig, ob die benötigten Grundstücke zu erhöhten Preisen gekauft 
werden können oder nicht. 
Auslastung, Materialknappheit und Rohstoffpreise in der Baubranche 
Die unverändert starke Nachfrage nach Bauleistungen und die entsprechend hohe Auslastung 
der Bauwirtschaft werden begleitet durch einen Materialengpass, z.B. bei Holz, Stahl und 
Dämmstoffen. Diese Materialknappheit führt zu Lieferengpässen und treibt die Rohstoff- bzw. 
Baupreise zusätzlich. Vor allem in Nordrhein-Westfalen wird die Flutkatastrophe im Juli 2021 
weitere Verwerfungen zur Folge haben. 
Fähigkeit zur Wahrnehmung von Serviceaufgaben 
Die Gebäudewirtschaft der Stadt Köln versteht sich als der zentrale innerstädtische 
Immobiliendienstleister. Angesichts der begrenzt steuerbaren Personalsituation ist die 
Betriebsleitung nach wie vor immer wieder gezwungen, Serviceaufträge abzulehnen bzw. 
zurückzustellen, um sich stärker auf den Schulbau konzentrieren zu können.  
Nach Freigabe von zusätzlichen Stellen konnte auch der Servicebereich personell verstärkt 
werden. Weitere Verbesserungen werden erwartet.  
Großprojekte im Service 
Betreuung von Bauvorhaben der Feuerwehr 
Der Service für die Berufsfeuerwehr ist – neben den Kulturbauvorhaben – im „Bauprojekt-
management II“ der Gebäudewirtschaft verortet. Das Team erfordert zunehmend weitere 
Kapazitäten, da mehr und mehr baufachliche Aufgaben von der Feuerwehr auf die 
Gebäudewirtschaft übertragen werden. 
380

Kulturbauten 
Zuständigkeit für Museumsbauten 
Nach dem Zuständigkeitswechsel Mitte 2018 ist der Abstimmungsbedarf in der praktischen 
Zusammenarbeit mit der Kulturverwaltung noch recht hoch, da nicht alle Schnittstellen, 
Prozesse und Vergütungsfragen abschließend geklärt werden konnten. Personell konnte sich 
die Gebäudewirtschaft auch in 2020 weiter verstärken.  
Priorisierung und Finanzierung 
Nach Aufgabenübergang an die Gebäudewirtschaft wurde eine Bestandsaufnahme 
durchgeführt und im Ergebnis ein hoher Neubau-, Instandsetzungs- und Modernisierungsbedarf 
bei den städtischen Museen identifiziert. Die anstehenden Aufgaben im Kulturbaubereich 
werden nicht nur eine weitere Aufstockung der Personalkapazitäten erfordern, sondern 
perspektivisch erhebliche finanzielle Auswirkungen haben.  
In einer sog. Kulturbaumaßnahmenliste wurden alle laufenden Projekte und solche 
Kulturbaumaßnahmen mit einem Bauvolumen größer EUR 1,5 Mio. aufgenommen, für die aus 
Sicht der Gebäudewirtschaft ein starker Handlungsdruck besteht. Die voraussichtlichen 
Baukosten werden derzeit - abhängig von der jeweiligen Planungstiefe - über Erfahrungswerte, 
Gebäudekennziffern oder Machbarkeitsstudien abgeschätzt. Das Gesamtvolumen 
einschließlich der im Sondervermögen geführten Kulturbaumaßnahmen könnte nach vorläufiger 
Einschätzung eine Größenordnung in Milliardenhöhe  annehmen. 
Auf Initiative der Gebäudewirtschaft wurde eine gesamtstädtische Arbeitsgruppe eingerichtet, 
um die Maßnahmen zu priorisieren, erste Rahmenterminpläne zu erstellen und 
Finanzierungsfragen zu klären.  
Köln, den 15. Oktober 2021 
gez.  Markus Greitemann  gez. Wolfgang Behrisch gez. Petra Rinnenburger 
Erster Betriebsleiter Kaufmännischer Betriebsleiter Technische Betriebsleiterin 
381

382

Gürzenich-Orchester Köln 
eigenbetriebsähnliche Einrichtung 
383

WIRTSCHAFTSPLAN 
 
der 
 
eigenbetriebsähnlichen Einrichtung  
Gürzenich-Orchester Köln 
 
für das Wirtschaftsjahr 2022/23 
(01.09.22 - 31.08.2023) 
 
384

Wirtschaftsplan 2022/23  
der  
e.E. Gürzenich-Orchester Köln 
 
 
 
Erfolgsplan 
Erfolgsplan 
   
 2022/23 2021/22 2020/21 
 Tsd. € Tsd. € Tsd. € 
    
Umsatzerlöse 8.891 8.353 9.130 
    
Sonstige betriebliche Erträge 14.150 14.414 13.556 
    
Materialaufwand 5.965 6.379 5.545 
    
Personalaufwand 16.576 15.875 15.534 
    
Abschreibungen 120 120 120 
    
Sonstige betriebliche Aufwendungen 1.200 1.200 1.200 
 
 
   
Finanzergebnis -300 -300 -300 
    
Ertragssteuern 10 10 10 
    
Sonstige Steuern 0 0 0 
    
Jahresergebnis -1.130 -1.117 -23 
 
 
385

Bilanz der  
e.E. Gürzenich-Orchester Köln 
 
 
 
 31.08.2021 31.08.2020 31.08.2019 31.08.2018 
 Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € 
Aktiva     
Anlagevermögen: 850 860 798 745 
Immat. Vermögensge-
genstände 
22
 35   
Sachanlagen 828 825 798 745 
Finanzanlagen 0 0 0 0 
Umlaufvermögen: 14.735 13.168 11.746 11.649 
Vorräte 127 47 88 25 
Forderungen 7.768 6.271 7.229 7.274 
Kassenbestand 6.840 6.850 4.429 4.350 
RAP (aktivisch) 62 74 66 93 
Bilanzsumme 15.647 14.102 12.610 12.487 
 
 
 
    
     
 
 
Passiva 
    
     
Eigenkapital: 8.818 5.758 3.394 3.551 
gezeichnetes Kapital 25 25 25 25 
Kapitalrücklage 0 0 0 0 
Gewinnrücklage 2.623 2.627 2.631 2.634 
Bilanzergebnis 6.171 3.106 738 892 
     
Sonderposten f. Zu-
schüsse 
61
 42 49 55 
     
Rückstellungen 5.707 6.169 6.783 6.928 
Verbindlichkeiten 656 166 396 305 
RAP (passivisch) 405 1.967 1.988 1.648 
     
Bilanzsumme 15.647 14.102 12.610 12.487 
     
 
 
386

GuV der  
e.E. Gürzenich-Orchester Köln 
 
 
 
 31.08.2021
 31.08.2020 31.08.2019 31.08.2018 
 Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € 
     
     
Umsatzerlöse 6.954 8.173 9.361 9.289 
     
Sonst. betriebliche Erträge 14.091  13.220 12.024 10.596 
     
Materialaufwand 2.360 3.254 4.488 3.640 
     
Personalaufwand 13.821 13.983 14.899 14.476 
     
Abschreibungen 116 103 94 93 
     
Sonstige betriebliche Auf-
wendungen 
1.430
 1.451 1.765 1.380 
     
Finanzergebnis -257 -288 -310 -301 
     
Ertragssteuern 17 77 -13 0 
     
Sonstige Steuern 2 -49 0 -82 
     
     
Jahresergebnis 3.061 2.363 -158 77 
 
 
387

Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2020/21 
 
der 
 
eigenbetriebsähnlichen Einrichtung  
Gürzenich-Orchester Köln 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
388

LAGEBERICHT 
 
FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR  
1
. SEPTEMBER 2020 BIS  31. AUGUST 2021 
 
 
I. SPIELZEITVERLAUF UND LAGE DES ORCHESTERS IM WIRTSCHAFTSJAHR 2020/21  
1. Die wirtschaftliche Situation öffentlicher Orchester in der Bundesrepublik Deutschland 
in der Spielzeit 2020/21 
 
Wie in den Vorjahren bewirken die finanziellen Verhältnisse der öffentlichen Haushalte unverändert einen 
hohen Konsolidierungsdruck auf die deutschen Kultureinrichtungen. Als personalintensive Einrichtungen 
mit einem hohen Anteil fixer Personalkosten und dadurch begrenzten kurzzeitig realisierbaren Konsoli-
dierungspotentialen sind die öffentlichen Theater und Orchester hiervon in besonderem Maße betroffen. 
Diese Situation wurde in der Spielzeit 2020/21 auch im zweiten Jahr der Corona-Pandemie durch die 
Maßnahmen zur Eindämmung der Verbreitung des Virus in Form zeitweiser kompletter Einstellungen des 
Spielbetriebs der Theater und Orchester erneut erheblich verschärft.  
 
So zeigt bereits die Theaterstatistik der öffentlich getragenen Theater und Orchester für 2019/20, also 
für die erste Spielzeit unter Corona-Bedingungen, dass der professionelle Theater- und Orchesterbetrieb 
in Deutschland nach dem Lockdown im März 2020 bis zum Rest der Saison überwiegend zum Erliegen 
gekommen ist: Um rd. 13% sank die Zahl der gespielten Werke (4.166), um rd. 14% die Zahl der 
Inszenierungen (6.220). Dramatischer waren die Rückgänge bei Aufführungen und Zuschauerzahlen: 
56.122 Aufführungen bedeuteten einen Rückgang um rd. 33% gegenüber der Vorsaison; bei den Zu-
schauer*innen (13.949.085) betrug der Einbruch sogar rd. 39%. 
 
Vor diesem Hintergrund war die Spielzeit 2020/21 zusätzlich zu den noch möglichen künstlerischen Ak-
tivitäten vom ständigen Bemühungen geprägt, die Folgen der Pandemie für das Orchester und die be-
teiligten Musiker zu analysieren, zu bewerten und so gut wie möglich zu bewältigen. Unverändert blieb 
dabei - gerade auch mit Blick auf die Zukunft des Orchesters - das Bestreben, neue Einnahmequellen 
(z.B. das Sponsoring) zu erschließen bzw. durch innovative Projekte, so z.B. das vom Orchester betrie-
bene Projekt GO-Plus, das ohrenauf!-Projekt für jüngere Musikliebhaber und Familien sowie Livestream-
Konzerte, bisherige Besuchergruppen zu binden und neue Besuchergruppen anzusprechen. Dabei bleibt 
es Ziel des Orchesters, die künstlerische Qualität ständig zu verbessern und weiterzuentwickeln sowie 
ein möglichst einzigartiges, charakteristisches und unverwechselbares Klangbild zu kreieren, um die At-
traktivität für Konzertbesucher, Sponsoren und auch Medien zu erhöhen. 
 
 
__________________________________________________ 
* Quelle: Werkstatistik Deutschland/Österreich/Schweiz 2019/20 des Deutschen Bühnenvereins, Juli 2021 
389

2. Die künstlerische Bilanz des Orchesters in der Spielzeit 2020/21 
 
Die Spielzeit 2020/21 war - wie die zweite Hälfte der Spielzeit 2019/20 und wie das gesamte gesell-
schaftliche Leben in Deutschland seit März 2020 - geprägt von den Auswirkungen der Corona-Pandemie. 
Geplant als eine Spielzeit mit einem Schwerpunkt zu Béla Bartók, mit dem Artist in Residence Emanuel 
Ax, der Premiere des Kölner Bürgerorchesters und vielem mehr, zwang die Pandemie das Gürzenich-
Orchester erneut zu zahlreichen Umplanungen und führte in der Konsequenz dazu, dass ein Großteil des 
Programms unter Ausschluss des Publikums produziert werden musste und vor allem online zu erleben 
war. Dabei gelang es erneut, auch kurzfristig hochkarätige Gastkünstler wie Lahav Shani zu verpflichten, 
neue programmatische Schwerpunkte zu setzen – wie beispielsweise mit einem Streaming-Marathon zu 
Strawinskys 50. Todestag in Kooperation mit dem Museum Ludwig – und gesellschaftliche Themen wie 
das Festjahr „1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland“ auf gebührende Weise zu würdigen. Die durch 
Ausfälle im Spielbetrieb entstehenden Freiräume wurden durch zahlreiche Initiativen der Musiker*innen 
des Orchesters genutzt. Diese reichten von Workshops und Konzerten der Orchestergruppen bis hin zu 
karitativen Aktionen oder neuen Online-Formaten. Trotz der vielen Umplanungen erfordernden widrigen 
Umstände wurde auch der zeitgenössischen Kreation großes Gewicht eingeräumt mit Initiativen wie den 
„Fanfares for a new Beginning“ oder einer „Raummusik“ von Márton Illés. Gekrönt wurde die Saison von 
einer Auslandsreise mit Konzerten in der Alhambra in Granada und im Concertgebouw Amsterdam.  
 
Bereits mit dem Festkonzert anlässlich der Saisoneröffnung setzten die Umplanungen im großen Stil ein: 
Die eingeladene Pianistin Yuja Wang konnte nicht aus den USA anreisen und das geplante Konzertstück 
„Prométhée“ von Alexander Skrjabin aufgrund der für die Musiker geltenden Abstandsregelungen auf 
der Bühne nicht umgesetzt werden. Ebenso wenig konnte Ayanna Witter-Johnsons neues, im Auftrag 
des Gürzenich-Orchesters geschriebenes Orchesterstück „Fairtrade“ aufgeführt werden. Die Komponistin 
trat stattdessen selbst in Erscheinung als Interpretin von zwei eigenen Songs, begleitet von Musiker*in-
nen des Gürzenich-Orchesters sowie als Komponistin einer kurzen Blechbläser-Fanfare. Diese bildete die 
Initiale zu einem Projekt mit dem Titel „Fanfares for a New Beginning“ mit dem zeitgenössischen Kom-
ponist*innen auf das ersehnte Ende der Corona-Pandemie reagierten. Unter der Leitung von François-
Xavier Roth erklangen die Metamorphosen von Richard Strauss für Streichorchester sowie das Konzert 
für Klavier und Blasorchester von Igor Strawinsky, für das der französische Pianist Bertrand Chamayou 
gewonnen werden konnte. Das Konzert wurde am selben Tag zweimal gegeben, wie auch das Gastspiel 
am Folgetag in deSingel Antwerpen, wo das Gürzenich-Orchester mit demselben Programm gastierte. 
Auch das Folgeprogramm mit dem Geiger Renaud Capuçon musste umgeplant werden: Anstelle der 
Deutschen Erstaufführung des Violinkonzertes „4 Eindrücke“ von Michael Jarrell präsentierte das Orches-
ter unter Leitung seines Chefdirigenten das „Concerto funebre“ von Karl Amadeus Hartmann. Die aus-
gefallene Aufführung der vierten Bruckner-Sinfonie wurde kompensiert durch die Serenade op. 7 von 
Richard Strauss für Bläser, die Sinfonie Nr. 34 C-Dur von Wolfgang Amadeus Mozart und als Beitrag zum 
Fanfarenprojekt erklang die Uraufführung „hope.“ von Georg Friedrich Haas. Das Domkonzert unter 
390

Leitung des Domkapellmeisters Eberhard Metternich stellte das Wirken des einstigen Kölner Domkapell-
meisters Carl Leibl in den Mittelpunkt aus Anlass seines 150. Todestages. 
 
Die Programmänderungen setzten sich auch im Zweiten Abonnementkonzert fort, das unter Leitung der 
Konzertmeisterin Natalie Chee gestaltet wurde und mit dem Klarinettisten Blaž Šparovec einen weiteren 
Gürzenich-Solisten ins Zentrum stellte. Gemeinsam interpretierten sie das Klarinettenkonzert von Wolf-
gang Amadeus Mozart, „Aus Holbergs Zeit“ ersetzte die Peer Gynt-Suite des Komponisten Edvard Grieg, 
Béla Bartóks „Rumänische Volkstänze“ blieben dem Programm erhalten. Als Beitrag zu den „Fanfares for 
a new Beginning“ erklang das neue Werk „Clamitationes colonienses“ des Komponisten Philipp Maintz 
unter Leitung des Dirigenten Arnaud Arbet. Das Stück enthielt einen Part für zwei Ad-Hoc-Schlagzeuger, 
die bei den meisten Konzerten von Mitgliedern des Bürgerorchesters des Gürzenich-Orchesters über-
nommen wurden.  
 
Als sich eine erneute Schließung des Konzertlebens abzeichnete, initiierte das Gürzenich-Orchester ge-
meinsam mit der Philharmonie, dem WDR Sinfonieorchester, dem Ensemble Musikfabrik sowie Concerto 
Köln ein Benefizkonzert für Musiker der freien Szene, das am 1.11. mit vereinten Kräften durchgeführt 
wurde mit einem Programm, das von Bach und Vivaldi über Mozart und Beethoven bis zu Nono und 
Saunders reichte. Das darauffolgende Abonnementkonzert unter Leitung von François-Xavier Roth 
konnte nur mehr als Stream produziert werden. Anstelle des in den USA „gefangenen“ Residenzkünstlers 
der Spielzeit, Emmanuel Ax debütierte Kristian Bezuidenhout mit Beethovens Drittem Klavierkonzert beim 
Gürzenich-Orchester. Beethovens Achte Sinfonie erklang im Anschluss an das „Poème Symphonique für 
100 Metronome“ von György Ligeti. Die Metronome waren zuvor im Rahmen einer Medienaktion von 
Kölner*innen für die Aufführung gesammelt worden. Philippe Manourys Fanfare für Blechbläser eröffnete 
das Programm. Die Premiere des Kölner Bürgerorchesters musste ebenso entfallen wie das Benefiz- und 
das Familienkonzert. Als letztes Konzert des Jahres konnte ein Programm mit Karina Canellakis – eben-
falls für Kameras und Mikrophone – produziert werden. Blaubarts Burg von Bartók musste entfallen 
aufgrund der Größe der Orchesterbesetzung; das Programm umfasste schließlich die Folksongs von Lu-
ciano Berio, gesungen von Rinat Shahm, und die Sinfonie Nr. 2 von Beethoven. Im zeitversetzt übertra-
genen Stream wurde das Programm durch vom Publikum eingesandte Videos von Folksongs abgerundet.  
 
Die ab Mitte Dezember andauernde „Pause“ wurde im Januar zunächst durch Streicherworkshops im 
historisch informierten Spiel unter Leitung von Julien Chauvin abgelöst. Die nächste Konzertproduktion, 
die in Angriff genommen werden konnte, stellte unter Leitung von François-Xavier Roth das erste Kla-
vierkonzert von Johannes Brahms ins Zentrum; der Pianist war – wie vorgesehen – Kirill Gerstein. Die 
Konzeption der Uraufführung des Orchesterwerks von Márton Illés wurde an die pandemischen Bedin-
gungen angepasst. Das vorgesehene große Orchester wurde – unter Wahrung der geforderten Abstände 
– im Saal der Philharmonie verteilt für eine energetisch geladene Raummusik. Die filmische Aufbereitung 
391

dieser Aufführung verließ den Rahmen des „dokumentarischen Abfilmens“ und präsentierte neue, unge-
kannte Perspektiven, die unter den Bedingungen eines Konzertes mit Publikum nicht hätten eingefangen 
werden können. Olga Neuwirth versprühte Hoffnung mit „Spraying Sounds of Hope“, dem fünften Teil 
ihres Werkzyklus „Coronation“ für Blechbläser und Schlagzeug, eine Uraufführung. Neu geplant wurde 
eine Woche mit dem Dirigenten Lahav Shani. Der junge Chefdirigent des Israel Philharmonic Orchestra 
gestaltete ein Programm zum Festjahr 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland mit Kompositionen 
von Tzvi Avni, der Sinfonie Nr. 2 von Kurt Weill sowie dem Violinkonzert von Felix Mendelssohn, gespielt 
von Arabella Steinbacher. Die Streamingaufführung wurde bereichert durch eine Intervention der Publi-
zistin Marina Weisband. Entfallen musste auch das Programm mit dem Ehrendirigenten Dmitri Kitajenko, 
im entsprechenden Zeitraum konnte teilweise der Ausfall des fünften Abonnementprogramms kompen-
siert werden: Fabien Gabel musizierte für die Kameras die Kammersymphonie von Franz Schreker, die 
Suite von Erich Wolfgang Korngold über „Viel Lärm um Nichts“ sowie das Violinkonzert von Strawinsky 
mit der Geigerin Vilde Frang. Als Uraufführungs-„Fanfare“ erklang die jazzige „Parade“ von Frank Pesci. 
François-Xavier Roth kehrte für ein neu entwickeltes Strawinsky-Projekt nach Köln zurück: In der Phil-
harmonie produzierte das Orchester das Divertimento aus Baiser de la Fée, die Bläsersymphonien, sowie 
das Capriccio für Klavier und Orchester. Den Klavierpart, den einst Strawinsky selbst übernommen hatte, 
spielte Jean-Efflam Bavouzet. Parallel entstanden im Museum Ludwig Kammermusikaufnahmen im Rah-
men einer Ausstellung über Russische Avantgarde-Künstler. In diesem Falle drohte eine kurzfristige Öff-
nung des Museums die Aufnahme zu verhindern, die nun bei laufendem Publikumsbetrieb durchgeführt 
werden musste. Gebündelt wurden diese Aufnahmen im Rahmen eines Strawinsky-Streaming-Marathons 
an seinem 50. Todestag am 6. April vorgestellt. Der Chefdirigent selbst fungierte via Zoom als Host der 
Übertragung, die gekrönt wurde durch die Premiere eines neuen, durch die Musiker entwickelten Online-
Formats: „GO Tribute“, mit einem in der Jazz-Kneipe aufgenommenen Tribut an Strawinsky. In verän-
derter Form realisiert werden konnte auch ein Programm mit Michael Sanderling und Raphaela Gromes, 
die für Kameras und Mikrophone Schumanns Cellokonzert spielten, anstelle von Schostakowitschs 10. 
Sinfonie erklang Schuberts „Tragische“ Sinfonie Nr. 4. Bernhard Ganders „From Dust till Dawn“ war ein 
weiterer Beitrag zu den Uraufführungsfanfaren. Anstelle von Nicholas Collon leitete David Afkham das 
Programm mit Frank Peter Zimmermann. Dieser konnte die geplante „Suite concertante“ von Bohuslav 
Martinu ebenso aufführen wie die „Erste Rhapsodie“ von Béla Bartók. Die erste Sinfonie von Johannes 
Brahms rundete das Programm ab. Eine Arbeitsphase mit dem Dirigenten Riccardo Minasi mit Musik von 
Mozart und Haydn blieb ohne Aufnahme und ohne Aufführung, setzte jedoch die Auseinandersetzung 
mit der historisch informierten Aufführungspraxis auf produktive Weise fort. Noch immer ohne Publikum 
musste schließlich auch Robert Schumanns Sinfonie Nr. 3, die „Rheinische“, aufgenommen werden. Die 
Uraufführung des „Entrée“ von York Höller rundete das Programm ab. Ein Workshop der Blechbläser 
unter Leitung von Matthias Höfs materialisierte sich in einem in der Kölner Flora produzierten Livestream, 
dessen Einnahmen Musikern der freien Szene zugute kamen. Die Dirigentin Nathalie Stutzmann präsen-
tierte sich dem Orchester in einer Streamproduktion mit Slawischen Tänzen von Antonín Dvořák und der 
„Großen“ C-Dur Sinfonie von Franz Schubert. Erneut kurzfristig und überraschend konnte schließlich das 
392

vorletzte, regulär geplante Konzertprojekt der Saison mit Isabelle Faust und Peter Eötvös wieder für das 
Publikum geöffnet werden. Das veröffentlichte Programm wurde freilich erneut abgeändert und enthielt 
als „Restbestand“ der ursprünglichen Planung das „Alhambra-Konzert“ von Peter Eötvös, der trotz seines 
langen Wirkens in Köln hier erstmals das Gürzenich-Orchester dirigierte. Bartóks Musik für Saiteninstru-
mente, Schlagzeug und Celesta bildete den Counterpart in diesem Programm. Eine Fanfare da caccia 
von Vito Žuraj wurde zwar aufgenommen, musste dem Publikum aus umbautechnischen Gründen in der 
Aufführung jedoch vorenthalten bleiben. Auch eine geplante Studioaufnahme unter Leitung der Konzert-
meister*innen des Gürzenich-Orchesters konnte kurzerhand in ein öffentliches Konzert in der Philharmo-
nie überführt werden, das unter der Überschrift „Drei auf einen Streich“ Musik von Mozart, Haydn und 
Elgar präsentierte. Ein weiterer Bläserworkshop unter Leitung von Stefan Dohr mit Musik von Bernd Alois 
Zimmermann, Mauricio Kagel, Wolfgang Amadeus Mozart und Richard Strauss konnte in der Kölner Flora 
sowohl für ein Publikumskonzert geöffnet wie online als Stream gezeigt werden. Das Projekt „Singen mit 
Klasse“ transformierte sich online zu „Klang mit Klasse“ und Musik von Mark Anthony Turnage. Ein vom 
Orchester initiiertes Gedenkkonzert unter Schirmherrschaft der Oberbürgermeisterin für die Opfer der 
Corona-Pandemie mit Musik von Arvo Pärt, York Höller und dem Stabat Mater von Giovanni Battista 
Pergolesi bildete einen andachtsvollen Höhepunkt der Saison. Das geplante letzte Abonnementkonzert 
mit François-Xavier Roth präsentierte neben einem „Kuss“ für Blechbläserensemble von Enno Poppe die 
Sinfonie Nr. 2 von Robert Schumann (drei Konzerte mit Publikum). Mit dieser zweiten Sinfonie ging das 
Orchester unter Leitung von François-Xavier Roth auf Konzertreise nach Granada und Amsterdam, wo 
es mit Isabelle Faust auch das Violinkonzert von Robert Schumann präsentierte.  
 
Wohl in keiner Spielzeit seit dem Zweiten Weltkrieg war das Gürzenich-Orchester so sehr darauf ange-
wiesen, sich selbst künstlerische Ziele zu setzen und diese unter sich stets wandelnden Umständen zu 
erreichen wie in dieser Spielzeit, in der es über die meiste Zeit seines Gegenübers, des Publikums, be-
raubt war. Der künstlerische Erfolg dieser Spielzeit bemisst sich weniger anhand gelungener Aufführun-
gen und der Liste renommierter Gastkünstler, sondern daran wie es dem Orchester gelungen ist, in 
dieser schwierigen Zeit nicht nur seine Spielfähigkeit zu erhalten, sondern sich inhaltlich und künstlerisch 
weiter zu entwickeln und Weichen für die Zukunft zu stellen.  
 
3. Die wirtschaftliche Lage des Orchesters im Wirtschaftsjahr 2020/2021 
 
 
a) Leistungsdaten  
 
Die von der Corona-Pandemie maßgeblich geprägten Aktivitäten des Gürzenich-Orchesters Köln führten 
im Wirtschaftsjahr 2020/21 zu folgenden Leistungsdaten:  
 
393

Anzahl 
Veranstal- Erlöse
max. Ist % tungen TEUR
Eigenveranstaltungen
1. Sinfoniekonzert 2020/21 5.000 3.099 61,98 5 68
2. Sinfoniekonzert 2020/21 1.500 1.279 85,27 6 26
 3.- 10. Sinfoniekonzert 2020/21: entfallen -
11. Sinfoniekonzert 2020/21 500 236 47,20 1 4
12. Sinfoniekonzert 2020/21 1.500 697 46,47 3 13
Sinfoniekonzerte gesamt 8.500 5.311 62,48 15 111
1. Kammerkonzert 2020/21 1.000 193 19,30 1 2
div. Kammerkonzerte 2020/21: entfallen -
Kammerkonzerte gesamt 1.000 193 19,30 1 2
Konzertreihen gesamt 9.500 5.504 57,94 16 113
Festkonzert Funken 2.000 884 44,20 2 25
Bläserserenade 75 61 81,33 1 1
Sonderkonzert "Drei auf einen Streich" 500 269 53,80 1 5
4 Schulkonzerte: enfallen -
Familienkonzert: entfallen - 1
Benefizkonzert: entfallen - 1
Gedenkkonzert -
Neujahrskonzert -
Sonderkonzert Kölner Bürger - 1
Sonderkonzerte 2.575 1.214 47,15 4 34
Streaming-Konzerte 22 7
12.075 6.718 55,64 42 154
Kooperationen / Gastspiele 0 0
0 0
Opernbespielung Bühnen Stadt Köln 38 6.599
sonstige Aktivitäten 0 90
38 6.689
Leistungsdaten gesamt 80 6.843
Auslas- 
tungVeranstaltung
Eigenveranstaltungen 
Besucher
Fremdveranstaltungen / sonstige Aktivitäten
 
Der Vergleich der Leistungsdaten des Orchesters in d er Spielzeit 2020/21 mit dem Vorjahr zeigt, dass 
die Anzahl der Eigenveranstaltungen infolge der coronabedingten Ausfälle nur unter Einschluss von 22 
gestreamten Konzerte um 4 Veranstaltungen angestiegen ist. Dementsprechend fiel die Anzahl der Be-
sucher erheblich um 38.803 (85,3%) auf 6.718 zurück. Auch die Auslastung der Eigenveranstaltungen 
fiel mit 55,6% um rd. 30,7% deutlich hinter die der vorherigen Spielzeit zurück. Schließlich war auch bei 
den Erlösen im gleichen Zeitraum ein massiver Rückgang um TEUR 729 bzw. 82,6% festzustellen. Die 
durchschnittliche Einnahme je Besucher erhöhte sich dabei in der Spielzeit 2020/21 zwar von EUR 19,40 
um EUR 3,52 bzw. +18,1% auf EUR 22,92, diese Entwicklung ist aber infolge der besonderen Erlös- und 
Besucherstruktur der Spielzeit 2020/21 nicht repräsentativ. 
 
Für die Bühnen der Stadt Köln wurden im Bereich der 
 Oper und Kinderoper 38, und damit erneut 62 
Veranstaltungen weniger (-62,0%) als in der vorherigen Spielzeit durchgeführt. Dabei ging die Gesamt-
vergütung für die Opernbespielung mit TEUR 6.599 (im Vorjahr TEUR 7.062) um TEUR 463 bzw. 6,6% 
nur unterproportional zurück.  
394

b) Ertragslage / Vergleich mit dem Wirtschaftsplan und Periodenvergleich 
 
 
Trotz der pandemiebedingten erheblichen Einschränkun gen im Spielbetrieb erzielte das Gürzenich-Or-
chester Köln nach dem vorjährigen Jahresüberschuss von TEUR 2.363 im Wirtschaftsjahr 2020/21 erneut 
einen hohen Jahresüberschuss von TEUR 3.061.  
 
Die an der Struktur des Wirtschaftsplans 2020/21 ausgerichtete Analyse des Ergebnisses zeigt, dass sich 
der Überschuss aus einem positiven Betriebsergebnis in Höhe von TEUR 3.319 (im Vorjahr 
TEUR +2.603), einem negativen Zinsergebnis von TEUR 256 (im Vorjahr TEUR -289) sowie Steuerauf-
wendungen von TEUR 2 (im Vorjahr Steuererstattungen TEUR 49) zusammensetzt.  
 
Im Überblick stellt sich die Ertragslage im Wirtschaftsjahr 2020/21 wie folgt dar, wobei den Ist-Daten 
zum einen die Planansätze des vom Rat der Stadt Köln in seiner Sitzung am 28.4.2020 beschlossenen 
Wirtschaftsplans und zum anderen die Vorjahreszahlen gegenübergestellt werden: 
 
395

Ertragslage Vgl. mit Wirtschaftsplan Vgl. mit Vorjahr 2019/20
TEUR % TEUR TEUR % TEUR TEUR %
Umsatzerlöse 6.843 32,5 9.330 -2.487 -26,7 8.223 -1.380 -16,8
Kartenverkauf aus Konzertbetrieb 154 0,7 1.650 -1.496 -90,7 945 -791 -83,7
Opernbespielung 6.599 31,4 7.380 -781 -10,6 7.062 -463 -6,6
Sponsoringerträge 0 0,0 200 -200 -100,0 0 +0 .
sonstige Bereiche Konzertbetrieb 90 0,4 100 -10 -10,0 216 -126 -58,3
Bestandsveränderung +0
unfertige Produktionen 112 0,5 0 +112 . -50 +78 <-100,0
sonstige betriebliche Erträge 14.091 67,0 13.356 +735 +5,5 13.220 +871 +6,6
Betriebskostenzuschuss Stadt Köln 12.010 57,1 12.010 +0 +0,0 11.646 +364 +3,1
Betriebskostenzuschuss Land 946 4,5 946 +0 +0,0 834 +112 +13,4
andere sonstige betriebliche Erträge 1.135 5,4 400 +735 >+100,0 740 +395 +53,4
betriebliche Erträge 21.046 100,0 22.686 -1.640 -7,2 21.393 -347 -1,6
Materialaufwand -2.360 -11,2 -5.545 -3.185 -57,4 -3.254 -894 -27,5
Gagen für Gastdirigenten, 
Solisten, Chöre -456 -2,2 -1.054 -598 -56,7 -555 -99 -17,8
Gagen für Aushilfen -416 -2,0 -1.322 -906 -68,5 -1.038 -622 -59,9
Saalmieten -760 -3,6 -1.133 -373 -32,9 -781 -21 -2,7
anderer Materialaufwand -728 -3,5 -2.036 -1.308 -64,2 -880 -152 -17,3
Personalaufwand -13.821 -65,7 -15.534 -1.713 -11,0 -13.983 -162 -1,2
Löhne und Gehälter -11.138 -52,9 -12.329 -1.191 -9,7 -11.689 -551 -4,7
soziale Abgaben, Altersversorgung
und Unterstützung -2.683 -12,7 -3.205 -522 -16,3 -2.294 +389 +17,0
Abschreibungen Anlagevermögen -116 -0,6 -120 -4 -3,3 -103 +13 +12,6
sonstige betriebliche Aufwendungen -1.430 -6,8 -1.200 +230 +19,2 -1.450 -20 -1,4
betriebliche Aufwendungen -17.727 -84,2 -22.399 -4.672 -20,9 -18.790 -1.063 -5,7
Betriebsergebnis 3.319 15,8 287 +3.032 >+100,0 2.603 +716 +27,5
Zinserträge 2 0,0 0 +2 . 0 +2 .
Zinsaufwendungen -258 -1,2 -300 -42 -14,0 -289 -31 -10,7
Steuern vom Einkommen und Ertrag 0 0,0 -10 -10 -100,0 0 +0 .
sonstige Steuern -2 0,0 0 -2 . 49 +51 >+100,0
Jahresfehlbetrag 3.061 14,5 -23 +3.084 >+100,0 2.363 +698 +29,5
Gewinnvortrag 3.106 14,8 3.106 +0 +0,0 739 +2.367 >+100,0
Entnahmen aus Gewinnrücklagen 4 0,0 4 +0 +0,0 4 +0 +0,0
Bilanzgewinn 6.171 29,3 3.087 +3.084 +99,9 3.106 +3.065 +98,7
Wj. 2020/21 Abweichung Abweichung
           Jahresüberschuss / 
 
Im Vergleich mit dem Wirtschaftsplan zeigt die Analy se für das Betriebsergebnis, dass der Planansatz 
(TEUR +287) um TEUR 3.032 erheblich überschritten wurde. 
 
Zusammen mit den Mitteln des städtischen Betriebskostenzuschusses und des Landeszuschusses stan-
den dem Orchester aus der Opernbespielung sowie dem eigenen Konzertbetrieb insgesamt           
396

TEUR 21.046 und damit - im Vergleich zum Planansatz - TEUR 1.640 (-7,2%) weniger an betrieblichen 
Erträgen zur Deckung der laufenden Kosten zur Verfügung. Die verminderten Erträge sind dabei im 
Wesentlichen auf coronabedingte Erlösausfälle beim Kartenverkauf bzw. Spielbetrieb in Höhe von 
TEUR 1.506 (-86,1%), gesunkene Erstattungen aus der Opernbespielung (TEUR -781 bzw. -10,6%) und 
ausgebliebene Sponsoringerträge (TEUR -200) zurückzuführen. Diesen standen Ertragszuwächse aus 
der Veränderung des Bestands unfertiger Produktionen (TEUR +112) sowie sonstiger betrieblicher Er-
träge um TEUR 735 (+5,5%) gegenüber, von denen alleine auf die Erstattung von Sozialversicherungs-
beiträgen im Zusammenhang mit Kurzarbeitergeld ein Betrag von TEUR 562 und die Corona-Dezember-
hilfe ein Betrag von TEUR 150 entfielen.  
 
Zeitgleich wurden die betrieblichen Aufwendungen um insgesamt TEUR -4.672 bzw. 20,9 gegenüber den 
budgetierten Ansätzen unterschritten. Zu dieser Entwicklung trugen vor allem Kosteneinsparungen in 
Höhe von TEUR 3.185 bzw. 57,4% im Bereich der Materialaufwendungen sowie in Höhe von TEUR 1.713 
bzw. 11,0% im Bereich der Personalaufwendungen bei, während TEUR 230 bzw. 19,2% bei den sonsti-
gen betrieblichen Aufwendungen für Verwaltung, Werbung und Öffentlichkeitsarbeit mehr verausgabt 
wurden. Bei den Materialaufwendungen verteilten sich die Einsparungen im Zusammenhang mit der 
Absage von Konzerten auf die Kosten für Gagen der Aushilfen (TEUR -906 bzw. -68,5%), für Gastdiri-
genten, Solisten und Chöre (TEUR -598 bzw. 56,7%), Saalmieten (TEUR -373 bzw. 32,9%) und sonstige 
Produktionskosten (TEUR -1.308 bzw. 64,2%). Im Bereich der Personalaufwendungen verminderten sich 
die Kosten für Gehälter - unter Berücksichtigung der Erstattungen von Kurzarbeitergeld in Höhe von 
TEUR 565 - um TEUR 1.191 bzw. 9,7%. Und auch die Sozialabgaben und Aufwendungen für die Alters-
versorgung unterschritten die budgetierten Kostenansätze um TEUR 522 bzw. 16,3%. Unter Berücksich-
tigung des Zinsergebnisses sowie der Ergebnisauswirkungen der Steueraufwendungen lag damit der 
vom Orchester erwirtschaftete Jahresgewinn in Höhe von TEUR 3.061 um TEUR 3.084 über dem für 
2021/20 kalkulierten Ergebnis (TEUR -23). 
 
Auch im Periodenvergleich verbesserte sich das Betriebsergebnis gegenüber dem Vorjahr um TEUR 716 
bzw. 27,5%, wobei die betrieblichen Erträge um TEUR 347 bzw. 1,6% unter dem Vorjahreswert lagen. 
Hier standen coronabedingten Einbußen bei den Erträgen aus dem laufenden Konzertbetrieb und der 
Opernbespielung in Höhe von insgesamt TEUR 1.380 bzw. 16,8% ein Ertragszuwachs aus den aktivierten 
Kosten unfertiger Produktionen (TEUR + 162), ein erhöhter Betriebskostenzuschuss (TEUR +364 bzw. 
+3,1%), ein gestiegener Landeszuschuss (TEUR +112 bzw. 13,4%) sowie die positive Entwicklung der 
sonstigen betrieblichen Erträge (TEUR +395 bzw. +53,4%) gegenüber. Letztere waren vor allem auf 
Erstattungen von Sozialabgaben im Zusammenhang mit Kurzarbeitergeld (TEUR +340) zurückzuführen.   
 
Gegenüber der Entwicklung bei den betrieblichen Erträgen konnten die betrieblichen Aufwendungen 
gegenüber dem Vorjahr überproportional um TEUR 1.063 bzw. 5,7% reduziert werden. Hier lagen zu-
nächst die Materialkosten um rd. TEUR 894 bzw. 27,5% unter den Vorjahresbeträgen. Im Wesentlichen 
397

war dies bedingt durch Kosteneinsparungen bei den Gagen für Gastdirigenten, Solisten und Chören 
(TEUR -99 bzw. -17,8%) und für Aushilfen (TEUR -622 bzw. -59,9%), den Kosten für die Anmietung der 
Säle (TEUR -21 bzw. -2,7%) und den übrigen Produktionsaufwendungen (TEUR -152 bzw. -17,3%). Die 
Personalkosten sanken im Vergleich zum Vorjahr um TEUR 162 bzw. 1,2%. Bei den sonstigen betriebli-
chen Aufwendungen konnten gegenüber den Vorjahreskosten insgesamt lediglich TEUR 20 bzw. 1,4% 
eingespart werden, wobei Kostenreduzierungen insbesondere bei den Verwaltungsaufwendungen ge-
stiegene Kosten für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit (TEUR +126 bzw. +23,4%) vollständig kompen-
sierten. 
 
Bezogen auf die Gesamterträge des Orchesters im Wirtschaftsjahr 2020/21 bilden die laufenden Perso-
nalkosten mit 65,7% (im Vorjahr 65,4%) unverändert den größten Aufwandsposten. Im Berichtsjahr 
setzten sich diese Kosten
 wie folgt zusammen: 
 
2020/21 Vorjahr
TEUR TEUR TEUR %
Löhne und Gehälter, Beamtenbezüge 11.703 11.905 -202 -1,7
Erstattung Kurzarbeitergeld -565 -216 -349 >+100,0
Soziale Abgaben 2.015 1.721 +294 +17,1
Aufwendungen für Altersversorgung 760 692 +68 +9,8
Aufwendungen für Unterstützung -92 -119 +27 -22,7
13.821 13.983 -162 -1,2
Veränderung
 
 
 
Im Bereich der laufenden Personalaufwendungen gingen im Vergleich zum Vorjahr die Gehälter der 
angestellten Künstler und sonstigen Mitarbeiter um TEUR 202 bzw. 1,7% leicht zurück. Die gesetzlichen 
Sozialabgaben erhöhten sich dagegen um TEUR 294 bzw. 17,1%, da die Erstattungen im Zusammen-
hang mit dem Kurzarbeitergeld (TEUR 562) als betriebliche Erträge ausgewiesen werden. Insgesamt 
liegt der Entwicklung der Personalkosten in 2020/21 dabei einerseits ein Zuwachs bei den besetzten 
Stellen um 6,65 bzw. +4,9% zugrunde, andererseits kam es in sieben Monaten infolge von Kurzarbeit 
zu Kostenreduzierungen, wobei das Kurzarbeitergeld vom Orchester auf 95% der letzten Nettobezüge 
aufgestockt wurde.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
398

Die Personalstatistik weist für das Wirtschaftsjahr 2020/21 folgende Daten aus: 
 
 
Jahres- Zum Vergl.
30.11.20 28.02.21 31.05.21 31.08.21 durch- Wirtschafts-
schnitt plan
2020/21
Besetzte Stellen
Beschäftigte nach TVöD 9,32 10,32 10,32 9,27 9,81 13,50
künstlerische Angestellte 128,96 134,50 134,27 132,67 132,60 139,00
Beamte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Platzanweiser 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,00
138,49 145,03 144,80 142,15 142,62 152,50
zum Vergleich Vorjahr (135,26) (135,71) (135,85) (137,07) (135,97) (152,50)
Beschäftigte
Beschäftigte nach TVöD 13,00 14,00 14,00 12,00 13,25
künstlerische Angestellte 137,00 144,00 144,00 143,00 142,00
Beamte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Platzanweiser 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
152,00 160,00 160,00 157,00 157,25
zum Vergleich Vorjahr (144,00 (145,00) (147,00) (148,00) (146,00)
 
 
Die Zahl der tatsächlich besetzten Stellen lag auch in 2020/21 mit durchschnittlich 142,62 um 9,88 Stel-
len bzw. 6,5% unter dem Planansatz (152,50).  
 
Damit konnte das Orchester in der Spielzeit 2020/21 mittels der vereinnahmten Betriebskostenzu-
schüsse, der Erträge aus der Opernbespielung und der übrigen selbst erwirtschafteten Erträge trotz der 
coronabedingten Erlösausfälle infolge höherer Zuschüsse und stark verminderter betrieblicher Kosten ein 
deutlich positives Betriebsergebnis erwirtschaften. Unter Einschluss der Zinsen und Steuern und hier vor 
allem die Ergebnisbelastung durch den Aufzinsungsaufwand bei den langfristigen Personalrückstellungen 
wurde damit letztlich erneut ein erheblicher Jahresüberschuss von TEUR 3.061 (im Vorjahr Jahresüber-
schuss in Höhe von TEUR 2.363) erzielt. 
  
399

c) Vermögens- und Finanzlage  
 
Die Vermögenslage des Orchesters stellt sich an den beiden Bilanzstichtagen zusammengefasst wie folgt 
dar: 
 
31.8.2021 31.8.2020 Veränderung
TEUR % TEUR % TEUR %
Vermögen
Anlagevermögen 850 5,4 860 6,1 -10 -1,2
Forderung aus Ausgliederung der eigen-
betriebsähnlichen Einrichtung zum 1.9.2000 3.846 24,6 4.346 30,8 -500 -11,5
4.696 30,0 5.206 36,9 -510 -9,8
Vorräte 127 0,8 47 0,3 +80 >+100,0
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände 3.922 25,1 1.925 13,7 +1.997 >+100,0
Flüssige Mittel 6.839 43,7 6.850 48,6 -11 -0,2
Kurzfristig gebundene Vermögenswerte 10.888 69,6 8.822 62,6 +2.066 +23,4
Rechnungsabgrenzungsposten 63 0,4 74 0,5 -11 -14,9
Vermögen insgesamt 15.647 100,0 14.102 100,0 +1.545 +11,0
Kapital
Stammkapital 25 0,2 25 0,2 0 +0,0
Gewinnrücklagen 2.623 16,8 2.626 18,6 -3 -0,1
Bilanzgewinn 6.171 39,4 3.106 22,0 +3.065 +98,7
Eigenkapital 8.819 56,4 5.757 40,8 +3.062 +53,2
61 0,4 42 0,3 +19 +45,2
Sonderposten 61 0,4 42 0,3 +19 +45,2
Pensionsrückstellungen 1.175 7,5 1.183 8,4 -8 -0,7
Sonstige Rückstellungen 3.711 23,7 4.079 28,9 -368 -9,0
Lang- und mittelfristiges Fremdkapital 4.886 31,2 5.262 37,3 -376 -7,1
Steuerrückstellungen 0 0,0 4 0,0 -4 -100,0
Sonstige Rückstellungen 820 5,2 904 6,4 -84 -9,3
Verbindlichkeiten 656 4,2 166 1,2 +490 >+100,0
Kurzfristiges Fremdkapital 1.476 9,4 1.074 7,6 +402 +37,4
Rechnungsabgrenzungsposten 405 2,6 1.967 13,9 -1.562 -79,4
Kapital insgesamt 15.647 100,0 14.102 100,0 +1.545 +11,0
Lang- und mittelfristig gebundene 
Vermögenswerte
Sonderposten Investitionszuschüsse 
zum Anlagevermögen
 
400

Die Analyse der Vermögenslage ergibt auf den Stichtag 31.8.2021 eine Eigenkapitalquote 1 von 56,8% 
(im Vorjahr 41,1%), einen Verschuldungsgrad2 von 40,7% (zum 31.8.2020 44,9%) sowie einen Anlage-
deckungsgrad3 von 1.044,7% (zum 31.8.2020 674,3%). Die Investitionsquote 4 lag im Wirtschaftsjahr 
2020/21 bei 12,3% (im Vorjahr 21,1%). 
An Mitteln aus dem städtischen Haushalt standen dem Orchester im Wirtschaftsjahr 2020/21     
TEUR 12.010 als Betriebskostenzuschuss auf der Grundlage des Ratsbeschlusses vom 28.4.2020 zur 
Verfügung. Die Mittel waren vollständig zum Ausgleich des Betriebsverlustes zu verwenden.  
 
Bezogen auf die Verhältnisse an den beiden Bilanzstichtagen 31.8.2020 und 31.8.2021 ergab sich eine 
minimale Verschlechterung der Liquidität des Orchesters um TEUR 11, und zwar im Einzelnen aus fol-
genden Quellen: 
 
2020/21 Vorjahr
TEUR TEUR
Jahresüberschuss 3.061 2.363
Abschreibungen auf Anlagevermögen (+) 116 103
Buchgewinne (-)/ Buchverluste (+) 
aus dem Verkauf von Anlagevermögen 0 -2
Aufwendungen aus der Zuführung zum Sonderposten
für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen (+) 25 0
Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens
für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen (-) -6 -7
Zunahme (+) / Abnahme (-) der langfristigen Personal-
rückstellungen -213 -549
Cashflow 2.983 1.908
Zunahme (-) / Abnahme (+) der Aktiva -1.566 991
Zunahme (+) / Abnahme (-) der Passiva -1.322 -314
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit 95 2.585
Einzahlungen aus Abgängen des Anlagevermögens 0 4
Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen -106 -168
Cashflow aus Investitionstätigkeit -106 -164
Tilgung von Krediten 0 0
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit 0 0
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds -11 2.421
 
 
                                                           
1  Eigenkapital einschließlich Sonderposten / Bilanzsumme 
2  Rückstellungen + Verbindlichkeiten / Bilanzsumme 
3  Eigenkapital einschließlich Sonderposten / Anlagevermögen 
4  Investitionen / Buchwert Anlagevermögen zum 1.9. des jeweiligen Wirtschaftsjahres 
 
  
 
401

Die minimale Verschlechterung der Liquidität resultiert aus dem hohen Jahresüberschuss, der aber durch 
erhöhte Mittelbindung in den Forderungen gegen die Stadt Köln und in den übrigen Forderungen sowie 
die Mittelverwendung in Form des Abbaus von Rückstellungen und sonstigen Passivposten zu einem 
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit des Orchesters (TEUR +95) geführt hat. Unter Berücksichti-
gung der Auszahlungen für Investitionen (TEUR 106) ergibt sich die Veränderung des Finanzmittelfonds 
zu den beiden Bilanzstichtagen in Höhe von TEUR -11. Auch im Wirtschaftsjahr 2020/21 standen dem 
Orchester damit ausreichend liquide Mittel zur Verfügung, so dass keine Kredite in Anspruch genommen 
werden mussten.  
 
4. Prüfungsfeststellungen nach § 53 des Haushaltsgrundsätzegesetzes im Rahmen der 
Vorjahresprüfung (1.9.2019 – 31.8.2020) 
 
 
Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Schüllermann und Partner AG, Dreieich, hat auf der Grundlage des 
Auftrags der Betriebsleitung des Gürzenich-Orchesters mit Zustimmung der Gemeindeprüfungsanstalt 
Nordrhein-Westfalen den Jahresabschluss des Orchesters unter Einbeziehung der Buchführung und des 
Lageberichts für das Wirtschaftsjahr 1.9.2019 bis 31.8.2020 geprüft. Der Prüfungsauftrag umfasste nach 
§ 102 Abs. 2 GO NRW in entsprechender Anwendung des § 53 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 2 HGrG auch die 
Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung sowie die Berichterstattung über wirtschaftlich 
bedeutsame Sachverhalte. Die Prüfer sind zu der im Bestätigungsvermerk vom 25.3.2021 getroffenen 
Beurteilung gelangt, dass der Jahresabschluss insgesamt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmä-
ßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und 
Ertragslage des Eigenbetriebes zum 31.8.2020 bzw. für das Wirtschaftsjahr vom 1.9.2019 bis 31.8.2020 
vermittelt. Auch der Lagebericht vermittle ein zutreffendes Bild von der Lage des Orchesters, stehe im 
Einklang mit dem Jahresabschluss und stelle die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zu-
treffend dar. Die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung führte zu keinen Beanstandun-
gen. 
 
 
 
II. PROGNOSE-, CHANCEN- UND RISIKOBERICHT 
 
Unter Einschluss des im Wirtschaftsjahr 2020/21 erwirtschafteten Jahresüberschusses weist das Gürze-
nich-Orchester zum 31.8.2021 einen Bilanzgewinn von TEUR 6.171 aus. Das Eigenkapital beträgt damit 
zum 31.8.2021 TEUR 8.818 (zum 31.8.2020 TEUR 5.757). Im Rahmen der weiteren wirtschaftlichen 
Entwicklung des Orchesters stellte der Rat in seiner Sitzung am 16.9.2021 gemäß § 4 der Betriebssatzung 
in Verbindung mit § 4 der EigVO NRW den Wirtschaftsplan des Orchesters für das Wirtschaftsjahr 
2021/22 mit folgenden Eckdaten fest:  
 
402

Wirtschafts- 
plan 2021/22
TEUR
Umsatzerlöse
   Kartenverkauf 818
   Opernbespielung 7.435
   sonstige Erlöse Spielbetrieb 100
8.353
Sonstige Erträge (ohne Betriebskostenzuschuss Stadt) 1.934
10.287
Materialaufwendungen -6.379
Personalaufwendungen -15.875
Abschreibungen -120
Sonstige betriebliche Aufwendungen -1.200
Zinsaufwendungen -300
Steuern -10
Planergebnis vor Betriebskostenzuschuss -13.597
Betriebskostenzuschuss 12.480
Jahresfehlbetrag -1.117
 
Vor dem Hintergrund der wegen der anhaltenden Corona-Pandemie weiterhin notwendigen Einschrän-
kungen des Konzertbetriebs des Orchesters weist das Betriebsergebnis des ersten Quartals 2021/22        
(1.9. - 30.11.2021) geringfügige Abweichungen von den Plandaten aus. So lagen die Umsatzerlöse aus 
dem Kartenverkauf, der Opernbespielung und den sonstigen Erlösen des Spielbetriebs nur minimal              
(TEUR -26 bzw. -1,2%) unter den geplanten Erlösen. Auch die Entwicklung der sonstigen betrieblichen 
Erträge unter Einschluss des Betriebskostenzuschusses verlief nahezu plangemäß (TEUR 11 bzw. -0,3%), 
so dass die betrieblichen Erträge insgesamt am Ende des ersten Quartals 2021/22 die Budgetansätze 
nur um TEUR 36 bzw. 0,5% verfehlten. Gleichzeitig reduzierten sich aufgrund kleinerer Orchesterbeset-
zungen sowie nicht realisierter Tourprojekte sowohl die Kosten für Gagenkräfte bzw. Aushilfen als auch 
für sonstige Material- und Leistungsbezüge. Insgesamt unterschritten die betrieblichen Aufwendungen 
im Bereich der Materialaufwendungen (TEUR -515 bzw. -37,8%), der Personalkosten (TEUR -178 bzw. 
-4,4%) und der sonstigen betrieblichen Aufwendungen (TEUR -101 bzw. -42,1%) die Planansätze um 
TEUR 794 bzw. 14,1%. Damit stellte sich für das erste Quartal der Spielzeit 2021/22 ein Betriebsergebnis 
in Höhe von TEUR +1.728 ein, das um TEUR 758 über dem budgetierten Ergebnis für diesen Zeitraum 
(TEUR +970) liegt. Zwecks Abschmelzung der Liquidität des Orchesters hat die Kämmerei der Stadt Köln 
dabei die Auszahlung der vereinbarten Monatsraten des laufenden Betriebskostenzuschusses bis auf 
Weiteres ausgesetzt. 
 
Vor dem Hintergrund der anhaltenden Pandemie und deren Einschränkungen für den Konzertbetrieb 
zumindest noch in 2021/22 hängt die weitere wirtschaftliche Entwicklung des Orchesters damit maßgeb-
lich von der Ertragslage bzw. Bezuschussung in den folgenden Wirtschaftsjahren sowie der laufenden 
Tilgung der Restforderung gegen die Stadt Köln aus der seinerzeitigen Ausgliederung der eigenbetriebs-
ähnlichen Einrichtung ab. 
 
403

Im Rahmen der Investitionsplanung für das Wirtschaftsjahr 2021/22 ist die Beschaffung von Instrumen-
ten (TEUR 90) sowie Investitionen in die IT-Technik (TEUR 30) vorgesehen. Die Finanzierung der Inves-
titionsvorhaben soll in voller Höhe aus Mitteln des Betriebskostenzuschusses des Wirtschaftsjahres zum 
Ausgleich der Abschreibungen abgedeckt werden. 
 
Die Einrichtung des für das Orchester gemäß § 10 Abs . 1 EigVO NRW erforderlichen Risikofrüherken-
nungssystems ist bis zur Abfassung dieses Lageberichts weitergeführt worden. Auf der Grundlage eines 
auf die speziellen Belange und die überschaubare Größe des Orchesters zugeschnittenen Handbuchs 
zum Risiko-/Chancenmanagement, das ständig zu ergänzen und zu aktualisieren ist, wurde im Dezember 
2021 erneut eine Risikoinventur mit anschließender Risiko- und Chancenbewertung durchgeführt. Die 
Arbeiten an einem zeitnahen, umfassenden Berichtswesen zur laufenden Erfassung und Kommunikation 
der Risiken und Chancen sowie einem Katalog der notwendigen Abwehrmaßnahmen werden fortgesetzt. 
Mit einem solchen Berichtswesen soll sichergestellt werden, dass mögliche Risiken an die jeweiligen 
Entscheidungsträger des Orchesters frühzeitig kommuniziert werden, damit wirtschaftlichen, technischen 
und organisatorischen Fehlentwicklungen rechtzeitig entgegengewirkt werden kann.  
 
Mit Ratsbeschluss vom 24.6.2021 wurde der aktuelle Anstellungsvertrag mit Herrn Stefan Englert in 
seiner Funktion als geschäftsführender Direktor des Gürzenich-Orchesters Köln bis zum 31.8.2028 ver-
längert. 
 
Köln, den 25. Februar 2022 
 
                             
                      
François-Xavier Roth                                Stefan Englert 
Künstlerischer Betriebsleiter                                Geschäftsführender Direktor 
 
 
404

Veranstaltungszentrum Köln 
Eigenbetriebsähnliche Einrichtung 
405

WIRTSCHAFTSPLAN 
 
der 
 
Eigenbetriebsähnlichen Einrichtung 
Veranstaltungszentrum Köln 
für das Wirtschaftsjahr 2022 
 
(01.01. - 31.12.2022) 
 
406

Wirtschaftsplan 2022 der  
e.E. Veranstaltungszentrum Köln 
 
 
Erfolgsplan 
Erfolgsplan 
  
 2021 2022 
 Tsd. Euro Tsd. Euro 
   
Umsatzerlöse 3.135,9 3.133,9 
Sonstige betriebliche Erträge 12.184,4 10.933,2 
Abschreibungen 3.770,0 3.410,0 
Sonstige betriebliche Aufwendungen 2.855,1 2.862,6 
Sonstige Zinsen u.ä. Erträge 0,0 0,0 
Abschreibungen auf Finanzanlagen 7.485,8 6.256,7 
Zinsen u.ä. Aufwendungen 
 
3.415,0 3.070,0 
Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit  
 
-2.205,7 -1.532,2 
   
Sonstige Steuern 0,0 3,2 
   
Jahresergebnis -2.205,7 -1.535,4 
   
   
Finanzplan  
 2021 2022 
 Tsd. Euro Tsd. Euro 
Mittelbedarf   
   
 Investitionen   
 Betriebsteil Gürzenich 1.020,0 1.080,0 
 Betriebsteil Tanzbrunnen/Rheinterrassen 1.500,0 1.800,0 
 Betriebsteil Flora 0,0 0,0 
 Betriebsteil Bastei 2.000,0 3.000,0 
 Betriebsteil Philharmonie 2.962,2 1.555,0 
 Jahresfehlbetrag 2.205,7 1.535,4 
 Kreditwirtschaft  12.040,0 11.500,0 
 Kapitaleinlage Koelnmesse  96.000,0 0,0 
   
Summe Mittelbedarf 117.727,9 20.470,4 
   
Mittelherkunft   
   
 Liquide Mittel zum 01.01. -3.792,1 700,0 
   
 Eigenfinanzierung aus Abschreibg. 3.770,0  3.410,0 
 Schuldendienst Stadt (Tilgungsanteil) 5.233,0  4.454,9 
 Kreditaufnahme 111.000,0 12.000,0 
   
Summe Mittelherkunft 116.210,9 20.564,9 
   
Finanzüberschuss (+)/ Unterdeckung (-)  -1.517,0  94,4 
 
407

Bilanz der  
e.E. Veranstaltungszentrum Köln 
 
 
 
 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2017 31.12.2016 
 Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € 
Aktiva      
Anlagevermögen:      
Immat. Vermögensge-
genstände 
 
0,0 
 
0,0 
 
0,0 
 
0,0 
 
0,1 
Sachanlagen 86.805,0 89.809,0 92.152,1 95.531,2 97.731,1 
Finanzanlagen 237.970,7 237.749,3 238.479,5 237.853,4 237.659,9 
Umlaufvermögen:      
Forderungen 49,6 2.501,4 58.559,2 58.645,8 57.333,7 
Flüssige Mittel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
      
 324.825,3 330.059,7 389.190,9 392.030,4 392.724,9 
 
 
 
     
      
 
 
Passiva 
     
      
Eigenkapital:      
gezeichnetes Kapital 21.000,0  21.000,0 21.000 21.000 21.000,0 
Kapitalrücklage 165.421,9 168.503,6 170.836,7 172.864,0 176.066,9 
Verlustvortrag -17.031,4 -19.795,1 -23.286,1 -22.218,0 -21.612,8 
Jahresverlust -2.643,0 -2.252,3 -811,5 -4.558,8 -4.809,9 
      
Sonderposten f. Landes-
zuschüsse 
 
675,6 
 
1.061,7 
 
1.447,7 
 
1.833,8 
 
2.219,8 
      
Rückstellungen 623,9 293,4 290,5 58.189,3 58.284,1 
Verbindlichkeiten 156.778,3  161.248,5 219.713,5 164.920,2 161.576,8 
Rechnungsabgr.posten 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
      
 324.825,3 330.059,7 389.190,9 392.030,4 392.724,9 
      
 
 
408

GuV der  
e.E. Veranstaltungszentrum Köln 
 
 
 
 31.12.2020
 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2017 31.12.2016 
 Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € 
      
      
Umsatzerlöse 2.989,5 2.965,7 2.841,5 603,8 587,9 
      
Sonst. betriebliche Erträge 9.418,7  11.387,0 10.898,7 10.086,9 10.114,7 
      
Abschreibungen 3.671,1 3.665,4 3.648,1 3.542,7 3.562,8 
      
Sonstige betriebliche Auf-
wendungen 
 
2.969,4 
 
2.444,4 
 
1.945,9 
 
2.021,1 
 
1.736,1 
      
Erträge aus Gewinnabfüh-
rungsverträgen 
 
0,0 
 
0,0 
 
0,0 
 
0,0 
 
0,0 
      
Zinsen und ähnliche Erträge 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
      
Abschreibungen auf Fi-
nanzanlagen 
 
5.428,1 
 
5.531,6 
 
4.904,2 
 
4.986,8 
 
5.366,2 
      
Aufwendungen aus Ver-
lustübernahme 
 
0,0 
 
2.031,0 
 
440,1 
 
861,4 
 
693,8 
      
Zinsen und ähnliche  
Aufwendungen 
 
2.829,3 
 
2.929,4 
 
3.613,4 
 
3.837,4 
 
4.153,7 
      
Ergebnis der gewöhnlichen 
Geschäftstätigkeit 
 
-2.489,7 
 
-2.249,1 
 
-811,5 
 
-4.558,8 
 
-4.809,9 
      
Steuern von Einkommen u. 
Ertrag 
 
150,0 
 
0,0 
 
0,0 
 
0,0 
 
0,0 
      
Sonstige Steuern 3,2 3,2 0,0 0,0 0,0 
      
Jahresfehlbetrag -2.643,0 -2.252,3 -811,5 -4.558,8 -4.809,9 
      
 
409

Lagebericht 2020  
 
der 
 
e.E. Veranstaltungszentrum Köln 
410

Eigenbetriebsähnliche Einrichtung Veranstaltungszentrum Köln 
der Stadt Köln, Köln 
 
Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2020 
 
 
 
 
A. Darstellung des Geschäftsverlaufs und der Rahmenbedingungen 
 
Geschäftsverlauf  
 
Das Veranstaltungszentrum nimmt - mit Ausnahme der Vermietung bzw. Verpachtung der 
betriebsnotwendigen Immobilien an die Betriebsgesellschaften - keine eigenen geschäftlichen 
Tätigkeiten wahr. Seine wirtschaftliche Situation im Wirtschaftsjahr 2020 wird - wie auch in den 
Vorjahren - im Wesentlichen durch die Ergebnisse, die sich aus dem Betrieb der Objekte 
Gürzenich, Tanzbrunnen und Philharmonie sowie - seit Inbetriebnahme zum 1. Juli 2014 - der 
Flora durch die jeweiligen Betriebsgesellschaften ergeben, bestimmt. Die im Wege der 
Verpachtung an die Betriebsgesellschaften KÖLNMUSIK GmbH und Koelncongress GmbH 
sowie aus der Bestellung der Erbbaurechte an die Koelnmesse GmbH erzielten Umsatzerlöse 
reichten nicht aus, um die aus der Sanierung des Gürzenichs, der Generalinstandsetzung der 
Flora und der Renovierung des Tanzbrunnens resultierenden Zins- und Abschreibungs- sowie 
die laufenden Instandsetzungsaufwendungen zu kompensieren.  
 
Durch die Erträge aus der gemeinsam mit der Koelnmesse GmbH durchgeführten US-Lease-
Transaktion konnte letztmalig im Jahre 2002 ein positives Jahresergebnis erzielt werden. Trotz 
eines Zuschusses aus dem städtischen Haushalt in Höhe von 2,3 Mio. Euro hat die 
eigenbetriebsähnliche Einrichtung Veranstaltungszentrum Köln mangels weiterer nachhaltiger 
Erträge in 2020 einen Verlust in Höhe von rd . 2,6 Mio. Euro (Vorjahr: 2,3 Mio. Euro) 
erwirtschaftet, der das Eigenkapital vermindert.  
 
Die Eigenbetriebsähnliche Einrichtung Veranstaltungszentrum Köln hat ihre Geschäftsanteile 
an der KölnKongress GmbH mit Wirkung zum 31. Dezember 2019 an die Koelnmesse GmbH 
verkauft. Seit diesem Zeitpunkt sind die KölnKongress GmbH wie auch die KölnKongress 
Gastronomie GmbH Tochterunternehmen im Koelnmesse-Konzern. Das 
Organschaftsverhältnis zwischen der Stadt Köln/Eigenbetriebsähnliche Einrichtung 
Veranstaltungszentrum Köln und der KölnKongress GmbH wurde mit Wirkung zum Ablauf des 
31. Dezember 2019 beendet. Die eigenbetriebsähnliche Einrichtung hat damit letztmalig für 
das Geschäftsjahr 2019 den Verlust der Gesellschaft übernommen. 
 
Zum Geschäftsverlauf der Beteiligungsgesellschaften ist Folgendes auszuführen: 
 
 
Koelnmesse GmbH 
 
2020 hat die Koelnmesse GmbH trotz der Corona-Pandemie 9 von ursprünglich geplanten 46 
Messen und Ausstellungen organisiert. Die gamescom und die DMEXCO @home haben 
bewiesen, dass sowohl Publikum-Events als auch primär geschäftliche Begegnungen im Netz 
Erfolgspotential haben. Auslandsmessebeteiligungen ergänzen die Aktivitäten der 
Koelnmesse in den wichtigsten Zielmärkten. Auch diese wurden massiv durch Corona 
beeinflusst. Von insgesamt 29 geplanten Projekten („German Pavilions“) konnte vor und 
während der Pandemie knapp ein Drittel weltweit realisiert werden. 
 
  
411

Ertragslage 
Die Umsatzerlöse der Koelnmesse GmbH belaufen sich im Geschäftsjahr 2020 Corona-
bedingt auf nur 75,4 Mio. Euro (Vorjahr 350,1 Mio. Euro). Diejenigen Veranstaltungen, die in 
2020 stattfinden konnten, erzielten insgesamt Umsätze in Höhe der jeweiligen 
Vorveranstaltungen. Der ursprüngliche Plan, der vor Corona aufgesetzt worden war, wurde 
um 212,1 Mio. Euro verfehlt.  
 
Die sonstigen betrieblichen Erträge stiegen um 5,8 Mio. Euro aufgrund von 
Rückstellungsauflösungen bei den sonstigen Rückstellungen und Personalrückstellungen. Die 
veranstaltungsbezogenen Aufwendungen nahmen mit 57,2 % weniger stark ab als die 
Umsätze mit 78,5 %. Ursächlich dafür sind unter anderem die in den Aufwendungen 
enthaltenen fixen Kosten, die die veranstaltungsbezogenen Aufwendungen im Verhältnis zum 
Umsatz weniger stark schwanken lassen. 
 
Der Personalaufwand sank um 17,5 % bzw. 9,2 Mio. Euro. Der Rückgang resultiert 
insbesondere aus der Kurzarbeit in 2020. Das Personal ging um knapp 2 % zurück. Zudem 
ergaben sich positive Rückstellungseffekte in Höhe von 2,3 Mio. Euro. Gegenläufig wirkten 
sich tarifliche Gehaltssteigerungen zu Beginn des Jahres 2020 aus. 
 
Die Koelnmesse GmbH erzielte aus Beteiligungsausschüttungen 7,1 Mio. Euro und damit 
12,4 Mio. Euro weniger als im Vorjahr. Erstmalig ergaben sich Corona-bedingt aus dem 
Ergebnisabführungsvertrag mit der Koelncongress GmbH Aufwendungen in Höhe von 
4,5 Mio. Euro. Auf Finanzanlagen erfolgten Abschreibungen in Höhe von 4,4 Mio. Euro. Das 
Ergebnis vor Zinsen, Ertragsteuern und Abschreibungen (EBITDA) beträgt inklusive der 
Ergebnisse aus der Gewinnabführung minus 75,3 Mio. Euro (Vorjahr 75,9 Mio. Euro). 
 
Steuerentlastungen ergeben sich vor allem aus den bereits berücksichtigten Verlustrückträgen 
bei Ertragsteuern. Belastungen bei sonstigen Steuern betreffen Grundsteuern. Der 
Jahresfehlbetrag beträgt 98,6 Mio. Euro (Vorjahr Jahresüberschuss 38,8 Mio. Euro) und liegt 
93,1 Mio. Euro unter Plan.  
 
Vermögenslage: 
Die Bilanzsumme der Koelnmesse GmbH hat sich um lediglich 0,5 Mio. Euro auf 
353,2 Mio. Euro verringert. Auf der Aktivseite stieg das Anlagevermögen um 34,3 % bzw. 
83,3 Mio. Euro auf 325,8 Mio. Euro. Den Anlagenzugängen von insgesamt 106,9 Mio. Euro 
standen Abschreibungen und Buchwertabgänge in Höhe von 23,6 Mio. Euro gegenüber. Die 
Sachanlagenzugänge in Höhe von 103,4 Mio. Euro betreffen mit 60,4 Mio. Euro Zugänge bei 
den Betriebs- und Geschäftsgebäuden. Sie resultieren überwiegend aus Investitionen im Zuge 
des Projekts Koelnmesse 3.0 und hier vor allem für die neue Halle 1 sowie die 
Bestandssanierung der Halle 10. Die Zugänge der geleisteten Anzahlungen und Anlagen im 
Bau in Höhe von 36,2 Mio. Euro betreffen vor allem die Halle 2, Investitionen in die 
Digitalisierung sowie das Confex®. Zugänge bei den Finanzanlagen in Höhe von 3,3 Mio. Euro 
betreffen Investitionen bei bestehenden verbundenen Unternehmen. 
 
Das Umlaufvermögen verringerte sich um 84,0 Mio. Euro. Dabei nahmen die sonstigen 
Wertpapiere im Zuge ihrer Restveräußerung um 9,9 Mio. Euro ab, die Forderungen aus 
Lieferungen und Leistungen verringerten sich Corona-bedingt um 6,3 Mio. Euro und die 
sonstigen Vermögensgegenstände um 7,9 Mio. Euro, vor allem aufgrund von 
Steuerrückzahlungen für den Veranlagungszeitraum 2018. Den stärksten Rückgang 
verzeichneten jedoch die finanziellen Mittel, die um 57,3 Mio. Euro bzw. 84,7 % sanken. Die 
fast unveränderte Bilanzsumme resultiert auf der Passivseite aus dem deutlich gesunkenen 
Eigenkapital bei gestiegenen Rückstellungen und noch stärker gestiegenen Verbindlichkeiten. 
Das Eigenkapital sank in Höhe des Jahresfehlbetrags um 98,6 Mio. Euro auf 147,6 Mio. Euro. 
Die Eigenkapitalquote fiel deutlich auf 41,8 % (Vorjahr 69,6 %). 
 
  
412

Die Rückstellungen erhöhten sich per Saldo um 14,8 Mio. Euro, davon entfallen auf die 
sonstigen Rückstellungen 14,9 Mio. Euro. Der Anstieg der sonstigen Rückstellungen resultiert 
insbesondere aus gegenüber dem Vorjahr gestiegenen Rückstellungen aus Lieferungen und 
Leistungen im Zuge der Baumaßnahmen Koelnmesse 3.0. Die Verbindlichkeiten nahmen 
insgesamt um 82,9 Mio. Euro zu. Vor allem die Auszahlung des EIB-Darlehens zur 
Finanzierung der Baumaßnahmen führte zu einem Anstieg um 120 Mio. Euro. Gegenläufig 
verringerten sich die Verbindlichkeiten aus erhaltenen Anzahlungen auf Bestellungen Corona-
bedingt um 41,0 Mio. Euro. 
 
Finanzlage 
Zum Jahresende 2020 betrugen die liquiden Mittel der Koelnmesse GmbH 10,4 Mio. Euro, 
nach 67,6 Mio. Euro im Vorjahr. Der Rückgang bei der Koelnmesse GmbH ergibt sich vor 
allem aus den Investitionen in das Anlagevermögen in Höhe von 87,1 Mio. Euro sowie dem 
Corona-bedingt negativen operativen Cashflow in Höhe von 111,3 Mio. Euro. Gegenläufig 
wirkten sich die Veräußerung der restlichen Wertpapiere des Umlaufvermögens in Höhe von 
9,9 Mio. Euro aus sowie die Auszahlung des bereits in 2019 abgeschlossenen Darlehens über 
120 Mio. Euro. 
 
Um unterjährige Zahlungsspitzen auszugleichen, wurde mit der Stadt Köln in 2020 ein Cash-
Pooling-Vertrag abgeschlossen und unterjährig kurzzeitig genutzt. Die Koelnmesse GmbH war 
jederzeit in der Lage, ihren Zahlungsverpflichtungen nachzukommen. 
 
Investitionen im Rahmen des Projekts Koelnmesse 3.0 wurden teilweise um einige Jahre 
verschoben. Zur Finanzierung des Confex® haben die Gesellschafter Anfang 2021 
beschlossen, eine Eigenkapitalerhöhung in Höhe von 120,0 Mio. Euro durchzuführen. Die 
weitere Umsetzung der Investitionen in die Infrastruktur der Koelnmesse wird verstärkt über 
Fremdkapital finanziert werden müssen. 
 
 
KÖLNMUSIK GmbH 
 
Im Geschäftsjahr 2020 wurden in der Kölner Philharmonie 170 Veranstaltungen - teils als 
Doppelkonzerte an einem Tag - durchgeführt, davon 81 KölnMusik-Veranstaltungen (Vorjahr: 
429 Veranstaltungen, davon 194 KölnMusik-Veranstaltungen) inklusive 6 Philharmonie-
Lunch-Veranstaltungen (Vorjahr: 30) und 5 Koproduktionen (Vorjahr: 8). Die Abonnements der 
KölnMusik-Veranstaltungen für die Spielzeit 2019/2020 mussten nach der Schließung der 
Kölner Philharmonie im März 2020 insgesamt anteilig rückabgewickelt werden. Ebenso 
mussten die Abonnements für die im August startende neue Spielzeit 2020/2021 aufgrund der 
behördlichen Schließung ab Ende Oktober rückabgewickelt und für den Rest der Spielzeit 
ausgesetzt werden. 
 
Durch die sich immer wieder ändernden behördlichen Verordnungen war im Geschäftsjahr 
2020 kein ordentlicher Spielbetrieb möglich. Das Jahr war wesentlich von Konzert-Absagen,  
-Umplanungen und -Verschiebungen geprägt. 
 
Ertragslage 
Die Umsatzerlöse betrugen im Geschäftsjahr 2020 4.762 Tsd. Euro (Vorjahr: 
10.747 Tsd. Euro). Aufgrund der weltweiten Corona-Pandemie musste der Spielbetrieb ab 
dem 10. März 2020 eingestellt werden. Nach den ersten Lockerungen im Mai/Juni konnten 
kleinere Veranstaltungen durchgeführt werden. Die Spielzeit 2020/21 startete unter Einhaltung 
eines strengen Hygiene-Schutz-Konzeptes und einem behördlich festgelegten verminderten 
Sitzplatzangebot in der Kölner Philharmonie. Bis Ende Oktober konnten noch 
kammermusikalische Aufführungen dargeboten werden. In der Folgezeit bis zum Ende des 
Geschäftsjahres waren musikalische Darbietungen vor Zuschauern behördlich untersagt. 
Durch die Corona-Pandemie entwickelten sich auch die Erträge aus Servicegebühren und 
sonstigen Umsatzerlösen stark rückläufig. 
  
413

Die Sonstigen betrieblichen Erträge erhöhten sich gegenüber dem Vorjahr auf 1.917 Tsd. Euro 
(Vorjahr: 723 Tsd. Euro). Aufgrund des durch die Corona-Pandemie eingebrochenen 
Veranstaltungsgeschäftes wurden November- und Dezember-Hilfen des Bundes in Höhe von 
1.471 Tsd. Euro beantragt und bewilligt. Mindereinnahmen entstanden im Zusammenhang mit 
dem eingebrochenen Veranstaltungsgeschäft aus Förderungen und Sponsoringerträgen. Der 
Aufwand aus bezogenen Leistungen beinhaltet im Wesentlichen Künstlerhonorare und 
Honorarnebenkosten. Der gesamte Aufwand der bezogenen Leistungen reduzierte sich von 
im Vorjahr 6.885 Tsd. Euro auf 3.798 Tsd. Euro angesichts der Absage von 
Konzertveranstaltungen. 
 
Der Personalaufwand beträgt im Geschäftsjahr 2020 5.177 Tsd. Euro. Aufgrund der 
Durchführung von Kurzarbeit sank der Personalaufwand um 578 Tsd. Euro gegenüber dem 
Vorjahr. Gegenüber dem Vorjahr sanken die sonstigen betrieblichen Aufwendungen 
insgesamt um 1.210 Tsd. Euro auf 2.911 Tsd. Euro. Bedingt durch die Absage von 
Konzertveranstaltungen und die zeitweise Schließung des Konzertsaales reduzierten sich vor 
allem die Vertriebsaufwendungen und die Betriebskosten des Konzertsaales. Die 
Gesamtaufwendungen beliefen sich in 2020 auf 12.133 Tsd. Euro (Vorjahr: 16.975 Tsd. Euro), 
so dass für das Jahr 2020 ein Jahresfehlbetrag von 5.428 Tsd. Euro (Fehlbetrag Vorjahr: 
5.532 Tsd. Euro) erzielt wurde. Hiermit wurde der im Erfolgsplan 2020 ausgewiesene 
Planjahresfehlbetrag um 457 Tsd. Euro unterschritten. Aus dem Veranstaltungsgeschäft 
erzielte die Gesellschaft wie in den Vorjahren Verluste, die insbesondere aus dem defizitären 
Eigenveranstaltungsprogramm resultieren. 
 
Vermögenslage 
Die Bilanzsumme verringerte sich gegenüber dem Vorjahr um 2.965 Tsd. Euro auf 
8.556 Tsd. Euro. 
 
Die Aktivseite erhöhte sich aufgrund höheren Sachanlagevermögens von 1.741 Tsd. Euro auf 
2.453 Tsd. Euro. Das Umlaufvermögen verringerte sich von 9.698 Tsd. Euro auf 
6.031 Tsd. Euro. Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen reduzierten sich auf 
507 Tsd. Euro. Die sonstigen Vermögensgegenstände erhöhten sich auf 2.095 Tsd. Euro 
aufgrund von Forderungen gegenüber dem Bund aus den beantragten Corona-Hilfen für 
November und Dezember. Demgegenüber sanken die liquiden Mittel um 2.883 Tsd. Euro 
aufgrund der Rückzahlung bereits erworbener Eintrittskarten für ausgefallene 
Konzertveranstaltungen. 
 
Auf der Passivseite erhöhte sich das Eigenkapital um 222 Tsd. Euro aufgrund der Einstellung 
des Zuschusses der Stadt Köln in Höhe von 5.650 Tsd. Euro und der Entnahmen aus der 
Kapitalrücklage zum Ausgleich des Verlustes in Höhe von 5.428 Tsd. Euro. Die 
Verbindlichkeiten verminderten sich gegenüber von im Vorjahr 7.254 Tsd. Euro auf 
3.953 Tsd. Euro. Hier insbesondere die erhaltenen Anzahlungen auf Veranstaltungen. Der 
Eintrittskarten-Vorverkauf und die Abonnements für Konzertveranstaltungen mussten 
angesichts der Schließung der Kölner Philharmonie weitestgehend eingestellt und die 
erworbenen Eintrittskarten zurückgezahlt werden. Ebenso verringerten sich die 
Verbindlichkeiten gegenüber Fremdveranstaltern, da keine Konzerte der Partner veranstaltet 
werden konnten. 
 
Wie bereits in den Vorjahren werden die Mittel für den Zuschuss an die KÖLNMUSIK GmbH 
aus dem allgemeinen städtischen Haushalt bereitgestellt und über das Veranstaltungszentrum 
an die Gesellschaft weitergeleitet, wodurch sich für das Veranstaltungszentrum insoweit keine 
wirtschaftliche und finanzielle Belastung ergibt. 
 
  
414

B. Erläuterungen zur Ertrags- und Vermögenslage des Veranstaltungszentrums 
 
 
Ertragslage 
 
Die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Veranstaltungszentrum Köln der Stadt Köln hat das 
Wirtschaftsjahr 2020 mit einem Jahresfehlbetrag von 2.643 Tsd. Euro (Vorjahr: 
2.252 Tsd. Euro) abgeschlossen. Den Aufwendungen von 15.051 Tsd. Euro (Vorjahr: 
16.605 Tsd. Euro) standen dabei Erträge von 12.408 Tsd. Euro (Vorjahr: 14.353 Tsd. Euro) 
gegenüber. Geplant war ein Jahresfehlbetrag von rd. 3.194 Tsd. Euro. 
 
Die Erträge des abgelaufenen Wirtschaftsjahres setzen sich zusammen aus Umsatzerlösen 
(Mieten bzw. Pachten, Erbbauzinsen) von 2.989 Tsd. Euro und sonstigen betrieblichen 
Erträgen in Höhe von 9.419 Tsd. Euro. Die sonstigen betrieblichen Erträge beinhalten im 
Wesentlichen die Betriebskostenzuschüsse der Stadt Köln für die KÖLNMUSIK GmbH 
(5.650 Tsd. Euro), das Veranstaltungszentrum Köln (2.300 Tsd. Euro) und den Zinsanteil des 
aus dem städtischen Haushalt zu leistenden Schuldendienstes (1.052 Tsd. Euro) sowie 
Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Landeszuschüsse für die Sanierung des 
Gürzenichs (386 Tsd. Euro). Im Vorjahr war unter den sonstigen betrieblichen Erträgen der 
Veräußerungsgewinn in Höhe von 1.602 Tsd. Euro aus dem Verkauf der städtischen 
Geschäftsanteile an der KölnKongress GmbH ausgewiesen. 
 
Auf der Aufwandseite stehen den vorgenannten Erträgen Abschreibungen auf Sachanlagen 
von 3.671 Tsd. Euro, Zinsen in Höhe von 2.829 Tsd. Euro, Abschreibungen auf Finanzanlagen 
in Höhe des Verlustes der KÖLNMUSIK GmbH von 5.428 Tsd. Euro sowie sonstige 
betriebliche Aufwendungen von 2.969 Tsd. Euro gegenüber. Die Aufwendungen aus der 
Verlustübernahme der KölnKongress GmbH, die sich im Vorjahr auf 2.031 Tsd. Euro beliefen, 
entfallen aufgrund der Veräußerung der städtischen Geschäftsanteile. Die sonstigen 
betrieblichen Aufwendungen beinhalten als größte Posten die Instandhaltungs- und 
Baubetreuungsaufwendungen von 1.788 Tsd. Euro (Vj.: 1.207 Tsd. Euro), die Energiekosten 
in Höhe von 533 Tsd. Euro (Vj.: 602 Tsd. Euro) sowie die Bewachungskosten des Heinrich-
Böll-Platzes von 147 Tsd. Euro (Vj.: 239 Tsd. Euro).  
 
Die Unterschreitung des Planverlustes um 551 Tsd. Euro resultiert im Wesentlichen aus dem 
niedrigeren Verlust der KölnMusik GmbH, der aufgrund der Coronahilfen des Bundes um 
457 Tsd. Euro unterschritten wurde, und dem um 286 Tsd. Euro besseren Zinsergebnis.  
 
 
Vermögenslage 
 
Die Bilanzsumme verringerte sich gegenüber dem Vorjahr um 5.234 Tsd. Euro auf 
324.825 Tsd. Euro. 
 
Das Sachanlagevermögen hat sich bei Zugängen von 700 Tsd. Euro und Abschreibungen in 
Höhe von 3.671 Tsd. Euro im Saldo um 3.004 Tsd. Euro auf 86.805 Tsd. Euro vermindert. 
Zugänge erfolgten in 2020 durch die Erneuerung des Spieltisches der Orgel (+186 Tsd. Euro) 
sowie in Form verschiedener begonnener Maßnahmen im Wesentlichen in der Philharmonie, 
die als Anlagen im Bau geführt werden (+479 Tsd. Euro). Hervorzuheben sind hier u.a. 
Maßnahmen im Zusammenhang mit der Erneuerung der elektrischen Lautsprecheranlage 
(+215 Tsd. Euro).  
 
Das Eigenkapital hat sich durch die Einlage des aus dem städtischen Haushalt zu leistenden 
Schuldendienstes (Tilgungsanteil) in Höhe von 1.914 Tsd. Euro sowie eines Grundstückes im 
Wert von 20 Tsd. Euro abzüglich des Fehlbetrages in Höhe von 2.643 Tsd. Euro um 
709 Tsd. Euro auf 166.748 Tsd. Euro reduziert. Das Fremdkapital hat sich - ohne 
Berücksichtigung des Sonderpostens - im Wesentlichen bedingt durch den Rückgang der 
Bankverbindlichkeiten und der fortschreitenden Tilgung des im Zuge der Übertragung der 
415

Philharmonie von der Stadt Köln übernommenen Darlehens in der Summe um rd. 
4.140 Tsd. Euro reduziert.  
 
Da der Jahresfehlbetrag des Veranstaltungszentrums vorerst nicht aus städtischen 
Haushaltsmitteln ausgeglichen wird, ist dieser auf neue Rechnung vorzutragen. Unter 
Berücksichtigung der Verlustvorträge aus Vorjahren von 17.031 Tsd. Euro ergibt sich damit 
zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2020 ein kumulierter Bilanzverlust von 19.674 Tsd. Euro.  
 
Grundsätzlich ist der Vortrag eines Jahresverlustes auf neue Rechnung nach den 
Bestimmungen der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (EigVO NRW) 
zulässig. Jedoch bestimmt § 10 Absatz 6 Satz 3 der EigVO NRW, dass ein nach Ablauf von 
fünf Jahren nicht getilgter Verlustvortrag durch Abbuchung von den Rücklagen ausgeglichen 
werden soll, wenn dies die Eigenkapitalausstattung zulässt. Ansonsten ist der Verlust aus 
Haushaltsmitteln auszugleichen. 
 
Im Wirtschaftsjahr 2020 wurde entsprechend dieser Vorschrift mit Genehmigung durch 
Ratsbeschluss vom 10. September 2020 ein durch Gewinnvorträge aus Vorjahren bzw. 
Gewinnen aus Folgejahren oder durch Zuschüsse aus dem städtischen Haushalt nicht 
abgedeckter Verlust aus dem Jahre 2014 von rd. 5.016 Tsd. Euro durch Entnahme aus der 
Kapitalrücklage ausgeglichen. Durch diesen Verlustausgleich ergibt sich insgesamt keine 
Minderung des Eigenkapitals, da zwar einerseits die Kapitalrücklage des 
Veranstaltungszentrums in Höhe des vorstehend genannten Betrages reduziert wird, 
andererseits jedoch ein entsprechend geringerer Verlustvortrag mit dem übrigen Eigenkapital 
verrechnet wird.  
 
Das Eigenkapital des Veranstaltungszentrums beträgt zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2020 
in der Summe 166.748 Tsd. Euro, wobei 21.000 Tsd. Euro auf das Stammkapital und 
165.422 Tsd. Euro auf die Kapitalrücklage des Veranstaltungszentrums entfallen, denen zum 
Bilanzstichtag der kumulierte Bilanzverlust in Höhe von 19.674 Tsd. Euro gegenüberstand. 
 
Sofern die negativen Jahresergebnisse auch zukünftig auf neue Rechnung vorgetragen bzw. 
ohne Mittelzuführung von außen mit der Kapitalrücklage verrechnet werden, ist wie in den 
Vorjahren mit einer weiteren kontinuierlichen Verminderung des Eigenkapitals zu rechnen. 
 
 
Investitionen 
 
Der Rat hat in seiner Sitzung am 3. Mai 2018 die Verwaltung beauftragt, das denkmal-
geschützte Gebäude „Bastei“ in das Eigentum der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung 
Veranstaltungszentrum Köln zu überführen. Ferner sollte ein Baubestandsgutachten erstellt 
werden, um den Instandsetzungs- und Sanierungsbedarf sowie eine Kostenschätzung in 
Hinsicht auf eine für die Öffentlichkeit zugängliche, rentierliche gastronomische Nutzung 
festzustellen. Denkmalgerechte Vorgaben sind dabei zu berücksichtigen. 
 
Der Ankauf der Bastei von der Koelnmesse GmbH erfolgte auf Basis des Ratsbeschlusses 
vom 18. Dezember 2018 mit Wirkung zum 1. Januar 2019. Der Kaufpreis belief sich auf 
614 Tsd. Euro. 
 
Mit Beschluss vom 7. September 2020 hat der Betriebsausschuss für die Planung und die 
Erstellung einer Kostenberechnung der Generalsanierung der Bastei Planungsmittel in Höhe 
von 600 Tsd. Euro bereitgestellt. 
 
  
416

Finanzierungsmaßnahmen bzw. -vorhaben 
 
Die Finanzierung erfolgt in Anbetracht der finanziellen Situation des Veranstaltungszentrums 
kreditweise. Insgesamt wurden in vier Darlehenstranchen bis 2018  40 Mio. Euro Fremdkapital 
aufgenommen. Der hieraus resultierende Schuldendienst der eigenbetriebsähnlichen 
Einrichtung wird aus Mitteln des städtischen Haushaltes im Einlagewege (Einzahlung in die 
Kapitalrücklage) und durch Zuschüsse erstattet. Der Cash-Flow aus laufender 
Geschäftstätigkeit und die Einlagen der Stadt reichen nicht aus, um den Schuldendienst 
insgesamt bedienen zu können. Die Finanzplanung sieht daher in der Zukunft weitere 
Kreditaufnahmen vor. Der Finanzmittelfonds (Kontokorrentverbindlichkeiten gegenüber 
Kreditinstituten) hat sich in 2020 von -10.640 Tsd. Euro auf -3.792 Tsd. Euro erhöht. 
 
 
 
 
C. Risiko- und Chancenbericht 
 
Beteiligungsrisiken 
 
Da die eigenbetriebsähnliche Einrichtung sich als Besitzunternehmen grundsätzlich nur im 
Rahmen von Vermietungen und Verpachtungen der von Betriebsgesellschaften 
bewirtschafteten Grundstücke und Gebäude wirtschaftlich betätigt, liegen die wesentlichen 
Unternehmensrisiken bei den Betriebsgesellschaften, bei denen die für den Betrieb 
erforderlichen Felder der Risikobetrachtung im Mittelpunkt des jeweiligen Risikomanagements 
stehen und in Abstimmung mit dem Veranstaltungszentrum überwacht werden. 
 
 
Unternehmensrisiko 
 
Wesentliche Risiken aus dem operativen Geschäft bestehen für das Veranstaltungszentrum 
lediglich aus der seinerzeit zusammen mit der Koelnmesse GmbH durchgeführten US-Cross-
Border-Transaktion für bestimmte Messehallen. Hier steht das Veranstaltungszentrum in 
ständiger enger Abstimmung mit der Geschäftsführung der Koelnmesse GmbH, damit sowohl 
die Geschäftsführung als auch die Betriebsleitung und der Betriebsausschuss wesentliche 
Risiken frühzeitig erkennen und geeignete gegensteuernde Maßnahmen einleiten können.  
 
Die aus der gemeinsam mit der Koelnmesse GmbH am 19. September 2002 im 
Zusammenhang mit der US-Cross-Border-Transaktion mit dem amerikanischen Investor 
abgeschlossenen Leasing-Gesamtvereinbarung auch für das Veranstaltungszentrum als 
Vertragspartner resultierenden Verpflichtungen bestehen gegenüber dem Vorjahr unverändert 
fort. Von besonderer Bedeutung ist hier die Verpflichtung der beiden Vertragsparteien 
Koelnmesse GmbH und Stadt Köln - eigenbetriebsähnliche Einrichtung 
Veranstaltungszentrum, bei Eintritt bestimmter Ereignisse (im Vertrag “Equity Collateral 
Trigger Event“ genannt) weitere Sicherheiten stellen zu müssen. In diesem Zusammenhang 
sieht der Vertrag, z.B. das Absinken des Ratings der Bundesrepublik unter AA bei Standard & 
Poor’s oder Aa2 bei Moody’s oder den Eintritt einer wesentlichen Vertragsverletzung als 
mögliches, eine Sicherheit auslösendes Ereignis vor. Im Jahre 2004 ist mit der Herabstufung 
der Bonität des Landes Nordrhein-Westfalen ein solches “Trigger Event“ eingetreten, das den 
Investor berechtigt, eine Dienstbarkeit im Grundbuch eintragen zu lassen. Die Eintragung 
erfolgte 2008. Auswirkungen auf das Veranstaltungszentrum und den operativen 
Messebetrieb ergeben sich hieraus nicht. 
 
  
417

Darüber hinaus verpflichten die abgeschlossenen Verträge die Stadt Köln, im Falle einer 
Insolvenz der Koelnmesse GmbH ihr in den Erbbaurechtsverträgen abgesichertes 
Heimfallrecht auszuüben. Weiterhin bestehen Berichtspflichten bei Änderungen und 
Umstrukturierungen der den Verträgen zugrundeliegenden Rahmenbedingungen. Dem 
Investor, dem Trustee und den Darlehensgebern sind jährlich 
Pflichterfüllungsbescheinigungen nebst Anlagen (Auszug aus dem Haushaltsplan, 
Jahresabschluss der GmbH) vorzulegen. Für die sich hieraus ergebenden Verpflichtungen in 
den Folgejahren wurde bereits im Jahresabschluss 2002 eine entsprechende Rückstellung 
gebildet.  
 
Bisher sind keine zusätzlichen Verpflichtungen oder Risiken aus der Cross-Border-Transaktion 
für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung entstanden und momentan auch nicht ersichtlich. 
Vielmehr konnte in 2019 der Fremdkapitalanteil der Transaktion (A-Payment Undertaking 
Agreement und B-Payment-Undertaking Agreement) vorzeitig vorfälligkeitsentschädigungsfrei 
vollständig getilgt werden. Dies führt zu einer dauerhaften Minderung etwaiger Risiken aus 
dem US-Lease-Geschäft. 
 
 
Gesamtwirtschaftliche Branchenrisiken 
 
Konjunkturelle Entwicklungen der Gesamtwirtschaft können das Geschäft der 
Betriebsgesellschaften durch eine veränderte Nachfrage der Kunden beeinflussen und sich 
sowohl positiv als auch negativ auf das jeweilige Umsatz- und Unternehmensergebnis der 
Betriebs- bzw. Beteiligungsgesellschaften auswirken. Von diesen Auswirkungen ist dann auch 
das Veranstaltungszentrum immer unmittelbar bzw. mittelbar (Koelncongress nach dem 
Verkauf über Koelnmesse GmbH) betroffen. 
 
 
Liquiditätsrisiko 
 
Auch wenn das Veranstaltungszentrum organisatorisch und finanziell als selbständiges 
Sondervermögen auf der Grundlage eines eigenen Wirtschaftsplans seine Geschäfte führt, 
muss seine Finanzierung über Mittel des städtischen Haushalts sichergestellt werden. Das 
Risiko einer Illiquidität ist daher als gering anzusehen. 
 
 
Eigenkapitalverzehr 
 
Werden die auch für die Folgejahre erwarteten Jahresfehlbeträge wie bisher durch Entnahmen 
aus der Kapitalrücklage ausgeglichen, wird das Eigenkapital weiter kontinuierlich sinken. Auf 
mittlere Sicht wird daher bei der derzeitigen Betriebsstruktur ein Verlustausgleich aus Mitteln 
der Stadt Köln erforderlich werden. Nur damit kann das Veranstaltungszentrum in seiner 
derzeitigen Struktur seinen Verpflichtungen dauerhaft nachkommen und eine angemessene 
Eigenkapitalausstattung erhalten. 
 
 
Rechtliche Risiken 
 
Nach Beilegung des Rechtsstreits mit der GbR bezüglich der Nordhallen sind aus heutiger 
Sicht keine existenziellen Risiken für die zukünftige Entwicklung der eigenbetriebsähnlichen 
Einrichtung zu erwarten. Zur Vermeidung von EU-beihilferechtlichen Risiken werden alle 
Beziehungen zu möglichen Empfängern von Ausgleichsleistungen für Dienstleistungen von 
allgemeinem wirtschaftlichen Interesse überprüft und soweit notwendig, rechtlich angepasst. 
So hat der Rat der Stadt Köln mit Beschluss vom 30. September 2014 die KölnKongress 
GmbH mit der Erbringung von Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen Interesses 
betraut. Gegenstand der Betrauung sind der Betrieb und die an den Interessen aller 
Bevölkerungskreise orientierte Nutzung des Gürzenich, des Tanzbrunnens (inkl. Theater am 
418

Tanzbrunnen) sowie der Flora. Die Betrauung trat zum 1. Januar 2015 in Kraft. Die 
KÖLNMUSIK GmbH ist als Kultureinrichtung gemäß Artikel 1 Nr. 1 lit. j) der Allgemeinen 
Gruppenfreistellungsverordnung (Verordnung (EU) Nr. 651/2014 der Kommission) von der 
Notifizierungspflicht befreit. 
 
Nach dem Verkauf an die Koelnmesse GmbH betreffen rechtliche Risiken bezüglich der 
KölnKongress GmbH das Veranstaltungszentrum ab 2020 allenfalls noch mittelbar. 
 
 
Chancen 
 
Nicht zuletzt auf Grund der Inbetriebnahme der Flora liegen Chancen für das Veranstaltungs-
zentrum in verbesserten Vermarktungsmöglichkeiten der Beteiligungsgesellschaften. Diese 
können sich positiv auf die Jahresergebnisse und Erfüllung des Satzungszwecks auswirken. 
 
 
Risikofrüherkennungssystem 
 
Das Risikomanagementsystem ist als internes Kontrollsystem ausgerichtet auf die 
Betriebsleitung und den Finanzausschuss des Rates der Stadt Köln als Kontrollorgan. In 2015 
wurde ein in sich geschlossenes Risikofrüherkennungssystem implementiert. Dazu wurden ein 
Leitfaden sowie ein zusammengefasster Bericht zum Risikomanagement vorgelegt. Der 
Bericht wurde in 2020 aktualisiert. 
 
 
 
D. Prüfungsfeststellungen nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz 
 
Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft RSM GmbH hat auf der Grundlage des unter Zustimmung 
der Gemeindeprüfungsanstalt NRW von der Betriebsleitung am 14. Oktober 2019 erteilten 
Prüfungsauftrages den Jahresabschluss 2019 des Veranstaltungszentrums Köln geprüft. Der 
Prüfungsauftrag umfasste nach § 106 Absatz 1 GO NRW in entsprechender Anwendung des 
§ 53 Absatz 1 Nummern 1 und 2 Haushaltsgrundsätzegesetz auch die Prüfung der 
Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und der wirtschaftlichen Verhältnisse. Die Prüfung 
hat keine Feststellungen ergeben. 
 
 
 
 
E. Prognosebericht 
 
Der Wirtschaftsplan 2021 des Veranstaltungszentrums wurde vom Rat der Stadt Köln in 
seiner Sitzung am 23. März 2021 nach Vorberatung im Betriebsausschuss am 15. März 2021 
festgestellt. Im Erfolgsplan weist er einen Jahresfehlbetrag von rd. 2,2 Mio. Euro aus. Das im 
Vermögensplan ausgewiesene Investitionsvolumen beträgt für die Betriebsteile Gürzenich, 
Kölner Philharmonie, Rheinterrassen/Tanzbrunnen insgesamt rd. 5,5 Mio. Euro. Mit dem 
Planungsbeschluss zur Generalsanierung der Bastei am 7. September 2020 hat der 
Ausschuss Mittel in Höhe von 600 Tsd. Euro freigegeben. Der Vermögensplan sieht zur 
Weiterführung der Maßnahme vorsorglich Mittel in Höhe von 2,0 Mio. Euro vor. 
 
Darüber hinaus berücksichtigt der Vermögensplan auf der Ausgabenseite Mittel für die 
Abdeckung des o.g. Jahresverlustes von 2,2 Mio. Euro sowie für die Tilgung der bestehenden 
Darlehen in Höhe von 12,0 Mio. Euro. Ferner hat der Rat der Stadt Köln am 23. März 2021 für 
den Bau eines neuen Kongresszentrums eine Einlage in die Kapitalrücklage der Koelnmesse 
GmbH in Höhe von 96 Mio. Euro beschlossen. Zur Finanzierung des voraussichtlichen 
Mittelbedarfes sieht der Vermögensplan bei einem negativen Liquiditätsbestand zu 
419

Jahresbeginn von rd. 3,8 Mio. Euro Eigenmittel in Höhe von rd. 9,0 Mio. Euro und eine 
Neukreditaufnahme in Höhe von 111,0 Mio. Euro vor. 
 
Das Ergebnis des Erfolgsplans berücksichtigt den aus dem städtischen Haushalt 
bereitgestellten und über den Eigenbetrieb weitergeleiteten Betriebskostenzuschuss an die 
KÖLNMUSIK GmbH, der aufgrund der Corona-bedingt erhöhten Verlustprognose der 
KÖLNMUSIK per Ratsbeschluss vom 23. März 2021 in Anpassung an den tatsächlichen 
Geschäftsverlauf auf bis zu 7,5 Mio. Euro erhöht wurde. Des Weiteren beinhaltet der 
Erfolgsplan einen direkten Zuschuss der Stadt Köln an den Eigenbetrieb in Höhe von 
2,3 Mio. Euro. Daneben erhält das Veranstaltungszentrum rd. 2,0 Mio. Euro 
Schuldendiensthilfe (Zinsanteil) für die Darlehen zur Finanzierung der Kapitalzuführung an die 
Koelnmesse GmbH sowie für die Finanzierung der Florasanierung. 
 
Das erste Halbjahr des Geschäftsjahres 2021 stand weiter unter den Auswirkungen der 
Corona-Pandemie. Bei den Betriebsgesellschaften der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung 
war der Veranstaltungsbetrieb weitestgehend eingestellt. Allein die KÖLNMUSIK GmbH 
konnte im Juni unter Beachtung strenger Hygieneauflagen sechs Konzerte durchführen. Das 
Veranstaltungszentrum selbst ist als reine Besitzgesellschaft von diesen Auswirkungen nur 
indirekt betroffen. Da alle Tochtergesellschaften ihre jährliche Pacht für die Betriebsobjekte 
und die Erbbaurechtsgrundstücke leisten und die o.a. Unterstützungsmaßnahmen für die 
Koelnmesse GmbH und die KÖLNMUSIK GmbH durch die Übernahme des Schuldendienstes 
und die Aufstockung des BKZ aus allgemeinen Haushaltsmitteln ausgeglichen werden, sind 
derzeit keine negativen Folgen aus den Veranstaltungsverboten zu erwarten.
  
 
Das Veranstaltungszentrum wird in den Folgejahren - auch unabhängig von den weiteren 
Entwicklungen der Corona-Krise - aller Voraussicht nach strukturelle Jahresfehlbeträge 
erzielen. Die eigenbetriebsähnliche Einrichtung ist dauerhaft auf Zuschüsse bzw. mittelfristig 
wie bereits in Abschnitt C. (Eigenkapitalverzehr) ausgeführt auf einen Verlustausgleich durch 
den städtischen Haushalt angewiesen. Unter dieser Prämisse wurde der Jahresabschluss 
unter going-concern Gesichtspunkten aufgestellt. 
 
Vor dem Hintergrund der aktuell noch hohen Eigenkapitalquote und der praktizierten bzw. 
weiter geplanten Finanzierungsmaßnahme über Abschreibungen, Zuschüsse und 
Kreditaufnahme ist der Bestand des Betriebes nach unserer Einschätzung derzeit nicht 
gefährdet. 
 
Der Wirtschaftsplan 2021 der KÖLNMUSIK GmbH schließt im Erfolgsplan bei Erträgen in 
Höhe von 5,4 Mio. Euro (Vorjahr 11,5 Mio. Euro) und Aufwendungen in Höhe von 
12,9 Mio. Euro (Vorjahr 17,4 Mio. Euro) mit einem Planverlust in Höhe von 7,5 Mio. Euro 
(Vorjahr 5,9 Mio. Euro) ab. Bei der Planung wurde die aktuelle Corona-Krise und die zeitweise 
Schließung des Veranstaltungsbetriebes eingerechnet. Bei einer Öffnung des 
Veranstaltungsbetriebes für Konzertveranstaltungen infolge sinkender Inzidenzwerte wurden 
Konzerte mit einem verringerten Sitzplatzangebot geplant. 
 
Per Ratsbeschluss vom 23. März 2021 wurde der städtische Betriebskostenzuschuss von 
ursprünglich 5,7 Tsd. Euro in Abhängigkeit von dem tatsächlichen Geschäftsverlauf auf bis zu 
7,5 Mio. Euro erhöht. 
 
Der von hohen Corona-Verlusten geprägte Wirtschaftsplan der Koelnmesse GmbH sah für 
das turnusbedingt grundsätzlich stärkere Geschäftsjahr 2021 einen Jahresfehlbetrag in Höhe 
von 61,6 Mio. Euro vor. Dabei wurde unterstellt, dass im 1. Quartal 2021 keine 
Veranstaltungen stattfinden können. 
 
  
420

Nach den Darstellungen der Gesellschaft wird, nachdem Veranstaltungen auch im 2. Quartal 
Corona-bedingt verschoben oder abgesagt werden mussten, für das Geschäftsjahr 2021 für 
die Koelnmesse GmbH nunmehr ein Verlust von rd. 77,0 Mio. Euro erwartet. Die 
prognostizierten Verluste, verbunden mit den Investitionen in das Gelände der Koelnmesse, 
beeinträchtigen die Finanzlage der Gesellschaft. Die Gesellschafter Stadt Köln und Land NRW 
haben in 2021 zur Finanzierung eines neuen Kongresszentrums eine Einlage in Höhe von 
120 Mio. Euro geleistet. Der vom Rat der Stadt Köln am 23. März 2021 beschlossene Anteil 
beläuft sich auf 96 Mio. Euro. Neben der Eigenkapitalerhöhung werden die Inanspruchnahme 
des Cash-Poolings mit der Stadt Köln sowie gegebenenfalls die Aufnahme eines weiteren 
langfristigen Darlehens erforderlich. 
 
 
 
421

422

Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud 
 
eigenbetriebsähnliche Einrichtung 
423

Wirtschaftsplan 2021  
Wallraf-Richartz-Museum & 
Fondation Corboud 
 
 
 
ERFOLGSPLAN 2021 
Tsd. € 
2020 
Tsd. € 
2019 
Tsd. € 
2018 
Tsd. € 
2017 
Tsd. € 
      
Zuwendungen und allgemeine 
Umlagen 
    
4.431,1 
    
4.057,9 
     
4.674,8 5.568,2 4.642,0 
Privatrechtliche Leistungsentgelte 730,7 1.291,6 1.493,9 1.164,2 1.248,4 
Kostenerstattungen und 
Kostenumlagen 
         
13,3 
         
14,4 
         
18,0 19,0 22,0 
Ordentliche Erträge insgesamt 5.175,1 5.363,9 6.186,7 6.804,3 5.912,3 
      
Personalaufwand 1.927,0 1.836,0 1.771,5 1.688,2 1.565,2 
Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen 
     
3.978,2 
 
3.357,6 
 
3.891,6 3.923,1 3.035,8 
Bilanzielle Abschreibungen 717,1 728,0 728,0 728,0 734,0 
Transferaufwendungen 120,0 120,0 140,0 140,0 155,0 
Sonstige ordentliche Aufwendungen 275,8 267,5 299,0 357,0 518,0 
Ordentlicher Aufwand insgesamt 
    
7.018,1 
     
6.309,2 
    
6.830,7 6.836,3 6.008,6 
Finanzergebnis 0 0 0 0 0 
Jahresergebnis -1.843,0 -945,3 -644,1 -32,0 -96,0 
      
      
 
 
 
 
 
424

Wallraf-Richartz-Museum &  
Fondation Corboud 
Obenmarspforten (am Kölner Rathaus),  
 50667 Köln 
www.wallraf.museum  
 
 
 
 
 
Bilanz  
Wallraf-Richartz-Museum &  
Fondation Corboud 
 
 
 
  2020 2019 2018 2017 
  Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € 
AKTIVA     
Anlagevermögen 684.609 685.195 685.761 686.416 
Immaterielle Vermögensgegenstände 420 383 386 373 
Sachanlagen 684.189 684.813 685.375 686.042 
 bebaute Grundstücke 26.698 27.343 27.989 28.634 
 Kunstgegenstände 657.199 657.190 657.127 657.117 
Maschinen und technische Anlagen 15 23 31 44 
Betriebs- und Geschäftsausstatt., AiB 277 257 228 248 
Umlaufvermögen 8.062 7.726 7.717 7.717 
Vorräte 140 173 227 63 
Forderungen u sonst. Vermög.geg. 1.038 619 789 458 
Liquide Mittel 6.884 6.933 6.700 7.196 
Rechnungsabgrenzungsposten 147 282 350 187 
Bilanzsumme 692.818 693.202 693.828 694.320 
    
    
PASSIVA     
Eigenkapital 87.075 87.372 88.160 88.533 
Stammkapital 25 25 25 25 
Allgemeine Rücklage 86.076 86.076 86.076 86.076 
Gewinnvortrag 1.271 2.059 2.432 1.879 
Jahresüberschuss/-fehlbetrag -297 -788 -373 553 
Sonderposten 602.565 602.823 603.080 603.376 
Rückstellungen 1.656 1.098 1.034 890 
Verbindlichkeiten 1.238 1.762 957 1.371 
Rechnungsabgrenzungsposten 283 148 597 149 
Bilanzsumme 692.818 693.202 693.828 694.320 
 
425

GuV  
Wallraf-Richartz-Museum & 
Fondation Corboud 
 
 
 
      
  2020 2019 2018 2017 
  Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € 
Zuwendungen und allgemeine Umlage 4.903 4.959 5.143 4.625 
davon Betriebskostenzuschuss 4.251 3.930 4.251 4.176 
davon Fördergelder 557 731 593 149 
Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.063 1.775 1.100 1.552 
Kostenerstattungen und Kostenumlagen 89 59 20 28 
sonstige ordentliche Erträge 28 1 10 95 
Personalaufwendungen 1.769 1.606 1.546 1.499 
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.512 4.904 4.035 3.039 
davon Unterhaltung Gebäude 380 483 67 37 
davon Energiekosten 448 484 448 428 
davon Bewachungsleistungen 1.064 912 881 866 
davon Rechts-, Beratung- und Prüfungskosten 53 60 77 54 
davon Aufwand für Ausstellungen 591 2.339 1.966 1.021 
Bilanzielle Abschreibungen 714 703 708 713 
Transferaufwendungen 127 125 118 135 
sonstige ordentliche Aufwendungen 257 243 240 361 
Finanzergebnis 0 0 0 0 
Jahresergebnis -297 -788 -373  553 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
426

Wirtschaftsplan 2021  
Wallraf-Richartz-Museum & 
Fondation Corboud 
 
 
 
ERFOLGSPLAN 2021 
Tsd. € 
2020 
Tsd. € 
2019 
Tsd. € 
2018 
Tsd. € 
     
Zuwendungen und allgemeine Umlagen  4.057,9 4.674,8 5.568,2 
Privatrechtliche Leistungsentgelte  1.291,6 1.493,9 1.164,2 
Kostenerstattungen und Kostenumlagen  14,4 18,0 19,0 
Ordentliche Erträge insgesamt  5.363,9 6.186,7 6.804,3 
     
Personalaufwand  1.836,0 1.771,5 1.688,2 
Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen 
  
3.357,6 
 
3.891,6 3.923,1 
Bilanzielle Abschreibungen  728,0 728,0 728,0 
Transferaufwendungen  120,0 140,0 140,0 
Sonstige ordentliche Aufwendungen  267,5 299,0 357,0 
Ordentlicher Aufwand insgesamt  6.309,2 6.830,7 6.836,3 
Finanzergebnis  0 0 0 
Jahresergebnis  -945,3 -644,1 -32,0 
     
     
 
 
 
 
 
427

Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2020 
 
des 
 
       Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
428

LAGEBERICHT 
 
FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 
1. JANUAR BIS 31. DEZEMBER 2020 
 
 
I. GRUNDLAGEN DES MUSEUMS 
 
1. Rechtliche Rahmenbedingungen 
 
Gegenstand des seit dem 1.7.2008 als eigenbetriebsähnliche Einrichtung nach den Vorschriften der Ge-
meindeordnung NRW (GO NRW) und der Eigenbetriebsverordnung NRW (EigVO NRW) geführten Muse-
ums ist der Betrieb des Wallraf-Richartz-Museums & Fondation Corboud mit seiner Sammlung, die ins-
besondere aus Gegenständen aus dem Bereich der europäischen Kunst vom 13. Jahrhundert bis zum 
Beginn des 20. Jahrhunderts besteht. Die Aufgabenstellung des Museums bezieht sich dabei auf die 
Präsentation der Sammlung, die Ausrichtung von Sonderausstellungen, die wissenschaftliche Erschlie-
ßung, Erhaltung, Pflege und Unterhaltung der Sammlung sowie die Vermittlung der kunstgeschichtlichen 
und kulturellen Aspekte der Sammlung. Das Museum verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnüt-
zige Zwecke. 
 
Mit der Ausgliederung als eigenbetriebsähnliche Einrichtung ist der Dauerleihvertrag der Stadt Köln mit 
der Fondation Corboud, Vaduz / Liechtenstein, vom 27.3.2001 einschließlich der ergänzenden Vereinba-
rung vom 18.12.2006 auf das Museum übertragen worden. Mit diesen Vereinbarungen hat die Fondation 
Corboud dem Museum ihren Bestand an Kunstwerken des Impressionismus und des Postimpressionis-
mus als Ewige Leihgabe zur Verfügung gestellt. Aus den Erträgen des Stiftungsvermögens gekaufte 
Kunstwerke werden dem Leihvertrag der Fondation Corboud ergänzend zugeordnet. Die Kunstwerke 
sind in das Museumskonzept zu integrieren, dürfen nicht veräußert, verschenkt, getauscht oder auf 
sonstige Weise (mit Ausnahme der zeitlich befristeten Verleihung an andere Museen) an Dritte abgege-
ben werden und sind vom Museum zum Verkehrswert zu versichern, zu beaufsichtigen, zu pflegen sowie 
konservatorisch und wissenschaftlich zu betreuen. 
 
429

Für die fachliche und wirtschaftliche Führung des Museums ist gemäß § 3 Abs. 1 der Betriebssatzung 
eine aus zwei Personen bestehende Betriebsleitung verantwortlich. Der Rat der Stadt Köln und der Be-
triebsausschuss entscheiden in allen Angelegenheiten des Museums, die ihnen durch die GO NRW, die 
EigVO NRW und die Hauptsatzung der Stadt Köln vorbehalten sind. 
 
Im Wirtschaftsjahr vom 1.1.2020 bis zum 31.12.2020  setzte sich die Betriebsleitung des Museums wie 
f
olgt zusammen: 
  Frau Susanne Laugwitz-Aulbach 
  1. Betriebsleiterin 
  Kulturdezernentin der Stadt Köln 
 
  Herr Dr. Marcus Dekiert 
  Geschäftsführender Betriebsleiter 
  Museumsdirektor 
 
Die stimmberechtigten Mitglieder des Betriebsausschusses (gemäß § 4 Abs. 1 der Betriebssatzung per-
sonenidentisch mit dem Ausschuss Kunst und Kultur der Stadt Köln) setzten sich im Wirtschaftsjahr 2020 
wie folgt zusammen: 
 
  Dr. Eva Bürgermeister, Leiterin des deutschen Kinder- und Jugendfilmzentrums 
  - Vorsitzende bis 31.10.2020 / sachkundige Bürgerin ab 1.11.2020 - 
Elfi Scho-Antwerpes, Diplom-Ingenieurin 
- Vorsitzende ab 1.11.2020 - 
Brigitta von Bülow, Gymnasiallehrerin 
  - 1. Stellvertreterin bis 31.10.2020 - 
  Dr. Ralph Elster, Leiter der Expleo Academy (DACH-Region) 
  - 2. Stellvertreter bis 31.10.2020 / 1. Stellvertreter ab 1.11.2020 - 
  Mario Michalak, darstellender Künstler und Produzent 
  - 2. Stellvertreter ab 1.11.2020 - 
 
Lorenz Deutsch, Landtagsabgeordneter, ab 1.11.2020 
Maria Helmis, Studienrätin, ab 1.11.2020 
Bärbel Hölzing, freischaffende Musiklehrerin, ab 1.11.2020 
Jörg Kobel, sachkundiger Bürger, ab 1.11.2020 
Dr. David Lutz, Informatiker, ab 1.11.2020 
430

Karin Reinhardt, sachkundige Bürgerin, bis 31.10.2020 
Prof. Klaus Schäfer, Renter, bis 31.10.2020 
Dominik Schneider, Bürokaufmann, ab 1.11.2020 
Ira Sommer, Rechtsanwältin, ab 1.11.2020 
Peter Sörries, sachkundiger Bürger, bis 31.10.2020 
Gisela Stahlhofen, Mitarbeiterin im MdB Wahlkreisbüro, bis 31.10.2020 
Horst Thelen, pensionierter Lehrer, bis 31.10.2020 
Dr. Ulrich Wackerhagen, sachkundiger Bürger, bis 31.10.2020 
  Karl-Heinz Walter, Referent Remondis GmbH & Co.KG, bis 31.10.2020 
  Katharina Welcker, Hausfrau, bis 31.10.2020 
Thomas Welter, Immobilienunternehmer. 
 
Das Wirtschaftsjahr entspricht gemäß § 11 der Betriebssatzung dem Kalenderjahr. 
 
 
2. Inhaltliche Rahmenbedingungen 
 
Das Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud beherbergt eine der wichtigsten Gemäldesammlun-
gen aus dem Bereich der europäischen Kunst vom 13. Jahrhundert bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts. 
 
Im 1. Obergeschoss befindet sich die Sammlung mittelalterlicher Malerei, die einen fast lückenlosen 
Überblick über die Entwicklung der mittelalterlichen Tafelmalerei in Köln von 1300 bis 1550 erlaubt. Im 
2. Obergeschoss erwartet den Besucher die flämische und holländische Malerei des 17. Jahrhunderts. 
Im 3. Obergeschoss mit der Malerei des 19. Jahrhunderts führt der Rundgang durch die Epochen des 
Klassizismus, des Biedermeier und der Romantik. Den glanzvollen Schlusspunkt setzen Meisterwerke des 
französischen Impressionismus und Pointillismus. Mit der Fondation Corboud ist es gelungen, den be-
stehenden Sammlungsbestand hervorragend zu ergänzen; die beiden Sammlungen vereinen sich zu ei-
nem vollständigen Überblick über die Kunst des ausgehenden 19. und beginnenden 20. Jahrhunderts. 
Aus Dank und zur Ehre der Stifter trägt das Wallraf-Richartz-Museum seit März 2001 in seinem Namen 
die Ergänzung „Fondation Corboud“. Die Graphische Sammlung des Museums verfügt über einen Be-
stand von ca. 75.000 Blatt. 
 
Im stadteigenen Museumsgebäude Obenmarspforten des Architekten Oswald Mathias Ungers aus dem 
Jahr 2001 stehen dem Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud ca. 3.300 qm Ausstellungsfläche 
für die Ständige Sammlung zur Verfügung sowie ca. 800 qm für Sonderausstellungen. Angrenzend an 
431

das Foyer ist ein Museums-Bistro eingerichtet. Darüber hinaus gibt es im Foyer einen Museums-Shop 
mit integrierter Buchhandlung. 
 
In seinen diversen Aktivitäten (Erwerbungen, Ausstellungen, Forschung, Vorträge, Publikationen usw.) 
wird das Museum von verschiedenen Fördervereinen bzw. -gremien unterstützt: Von den Freunden des 
Wallraf-Richartz-Museums und des Museum Ludwig e.V., vom Kuratorium Wallraf-Richartz-Museum und 
Museum Ludwig e.V. sowie vom Stifterrat Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud e.V.. 
 
 
 
 
II. LAGE DES MUSEUMS IM WIRTSCHAFTSJAHR 2020 
 
1. Aktivitäten des Museums im Wirtschaftsjahr 2020 
 
Erwerbe 
In 2020 erhielt die Gemäldegalerie des Museums zwei weitere Dauerleihgaben. Für die Graphische 
Sammlung wurden sieben Exponate käuflich erworben.  
 
Konservierung und Restaurierung 
Zur Vor- und Nachbereitung von Ausleihen und Neupräsentationen fanden an insgesamt 40 Gemälden 
Zustandserfassungen und konservatorische/restauratorische Maßnahmen statt. 57 Gemälde und Graphi-
ken aus dem Sammlungskonvolut der Fondation Corboud erhielten konservatorische Behandlung. Aus 
der Graphischen Sammlung konnten in 2020 insgesamt 133 Werke bearbeitet werden. Darunter wurden 
an insgesamt 77 graphischen Werken im Vorfeld von Ausstellungen im eigenen Haus technologische 
Untersuchungen sowie restauratorische und konservatorische Maßnahmen durchgeführt. 17 Werke wur-
den als ausgehende Leihgaben konservatorisch bearbeitet und betreut. Für sieben Neuzugänge wurden 
Zustandsberichte angefertigt sowie kleinere konservatorische Maßnahmen daran durchgeführt. 17 wei-
tere Werke aus der Graphischen Sammlung wurden im Hinblick auf ihre Technik und Authentizität hin 
untersucht. Darüber hinaus wurde die Sammlung der niederländischen Zeichnungen (943 Blatt) vollstän-
dig auf ihren konservatorischen Zustand hin überprüft; auch wurden die notwendigen Maßnahmen zu 
ihrer Restaurierung und Konservierung evaluiert.  
 
 
432

Forschung 
In 2020 wurde die Praxispartnerschaft im Graduiertenkolleg "Rahmenwechsel" (2018-2022) fortgesetzt. 
Das von der VolkswagenStiftung geförderte interdisziplinäre Kolleg stellt eine Kooperation der Universität 
Konstanz mit der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste Stuttgart dar und widmet sich der Ausbil-
dung von Doktorandinnen und Doktoranden, die sich mit der Untersuchung der Materialität und Ge-
schichtlichkeit von Kunstwerken und Artefakten befassen. Zu den als Praxispartner ausgewählten Mu-
seen zählen The Courtauld Museum of Art in London, das Rijksmuseum in Amsterdam und das Wallraf-
Richartz-Museum & Fondation Corboud. Darüber hinaus wurde die Mitarbeit von Thomas Klinke im DFG-
Forschungsnetzwerk zu „Zeichnungen in Hell und Dunkel auf farbig grundierten Papieren im oberdeut-
schen Raum um 1500“ an der Universität Stuttgart im Institut für Kunstgeschichte fortgesetzt. Im März 
2020 fand hier ein Workshop im Institut für Kunstgeschichte der Universität Stuttgart statt. 
 
Sonderausstellungen und Projekte 
Hier präsentierte das Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud im Wirtschaftsjahr 2020 vor dem 
Hintergrund der Corona-bedingten Schließungen (14.3. bis 4.5.2020 sowie 2.11.2020 bis 12.3.2021): 
   
• „Inside Rembrandt – 1606-1669” 
1.11.2019 – 1.3.2020 
• „Experiment, Wettstreit, Virtuosität- Rembrandts graphische Welt“ 
3.10.2019 – 12.1.2020; Graphisches Kabinett 
• „Der Amsterdam Machsor – Ein Schatz kehrt heim“ 
25.9.2019 – 12.1.2020; Ständige Sammlung, Barockabteilung 
• „Amor ist ewig – Liebeslektüre zur Rubenszeit“ 
14.2.2020 – 12.3.2020; Graphisches Kabinett 
• „Poesie der See – Niederländische Marinemalerei des Goldenen Zeitalters“ 
21.5.2020 – 11.4.2021; Ständige Sammlung, Barockabteilung 
• „Carlo Carlone - Ölskizzen aus der Zeit des Rokoko“ 
5.5.2020 – 6.9.2020; Sammlungspräsentation 
• „Liebe am Abgrund - Edvard Munch, Max Klinger und das Drama der Geschlechter“ 
19.6.2020 – 4.10.2020; Graphisches Kabinett 
 
 
 
 
 
433

Erweiterungsbau 
Im Jahr 2020 wurden die Vorbereitungen der Realisierung des Erweiterungsbaus für das Wallraf-
Richartz-Museum & Fondation Corboud weitergeführt. Als bedeutender Meilenstein konnte in der Sitzung 
des Rates der Stadt Köln am 18.6.2020 der Baubeschluss mit großer Mehrheit verabschiedet werden. 
Die intensive Planungstätigkeit unter Leitung des Generalplaners (Büro Christ & Gantenbein AG, Basel) 
und der externen Projektleitung wurde unvermindert fortgesetzt. Zum Jahreswechsel 2020/21 konnte 
der Generalplaner die Leistungsphase 2 (Vorplanung) abschließen. 
 
Mit den gewonnenen Flächen im Erweiterungsbau wird die im Bestandsbau des Museums zur Verfügung 
stehende Ausstellungsfläche um ca. 1.000 m² vergrößert. Darüber hinaus entstehen zusätzliche Depot- 
und Lagerflächen für das Museum, zudem Nebenräume für das Art Handling sowie ein Besprechungs-
raum (gesamt ca. 500 m²). Die Blockrandbebauung wird eine Nutzung durch die städtische Verwaltung 
erfahren. 
 
Besucherstatistik 
 
Anzahl Anzahl
2020 2019 absolut %
Einzelticket Ständige Sammlung 10.998 15.095 -4.097 -27,1
Kombiticket Ständige Sammlung / Sonderausstellung 61.463 93.595 -32.132 -34,3
Welcome Cards 184 760 -576 -75,8
Jahreskarten 5.336 10.908 -5.572 -51,1
Museums Cards 3.728 11.219 -7.491 -66,8
Familienticket 3.980 5.380 -1.400 -26,0
Zahlende Besucher 85.689 136.957 -51.268 -37,4
Freie Besucher 24.129 57.503 -33.374 -58,0
Besucher insgesamt 109.818 194.460 -84.642 -43,5
Veränderung
 
Die Besucher verteilten sich auf die Ständige Sammlung und die Sonderausstellungen wie folgt: 
 
Anzahl 2020
Zahlende Besucher 85.689
Freie Besucher 24.129
Besucher Ständige Sammlung insgesamt 109.818
Anzahl 2020
Zahlende Besucher 72.392
Freie Besucher 15.556
Besucher Sonderausstellungen insgesamt 87.948
 
 
434

Die Sonderausstellung „Inside Rembrandt“ führte zu folgenden Besucherzahlen:  
 
Ausstellungs- Anzahl
termin 2020
Zahlende Besucher 72.392
Freie Besucher 15.556
Besucher Sonderausstellung "Inside Rembrandt" 87.948
1.11.2019 – 1.3.2020
 
 
2. Wirtschaftliche Lage des Museums im Wirtschaftsjahr 2020 
 
Ertragslage / Vergleich mit dem Wirtschaftsplan 
 
Im Vergleich mit dem Wirtschaftsplan stellt sich das Wirtschaftsjahr 2020 wie folgt dar: 
Plan 2020 Ist 2020
Ergebnisab-
weichung      
Ist / Plan
TEUR TEUR TEUR
Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4.058 4.903 845
Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.292 1.063 -229
Kostenerstattungen und Kostenumlagen 14 89 75
Sonstige ordentliche Erträge 0 28 28
Ordentliche Erträge 5.364 6.083 719
Personalaufwendungen 1.836 1.769 67
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.357 3.513 -156
Bilanzielle Abschreibungen 728 714 14
Transferaufwendungen 120 127 -7
Sonstige ordentliche Aufwendungen 268 257 11
Ordentliche Aufwendungen 6.309 6.380 -71
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -945 -297 648
Finanzergebnis 0 0 0
Ordentliches Ergebnis = Jahresergebnis -945 -297 648
 
 
Gegenüber der Planung, die einen Verlust in Höhe von TEUR 945 prognostizierte, wurde das Wirt-
schaftsjahr 2020 vom Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud mit einem Fehlbetrag von          
TEUR 297 abgeschlossen. Dabei wurde das Jahresergebnis des Museums maßgeblich von den Corona-
bedingten Schließungen bzw. Beeinträchtigungen des Publikumsverkehrs beeinflusst. 
 
Im Vergleich zu den Planansätzen in dem am 18.06.2020 festgestellten Wirtschaftsplan 2020 erhöhten 
sich die Erträge aus dem Betriebskostenzuschuss in 2020 um TEUR 351, da ein ursprünglich vorgesehe-
435

ner Kürzungsbetrag von der Verwaltung wieder zurückgenommen wurde. Dazu kamen Corona-Zu-
schüsse in Höhe von TEUR 430, die im Zeitpunkt der Aufstellung des Wirtschaftsplans noch nicht abseh-
bar waren. Die geplanten Erträge aus Sponsoring und Fördergeldern konnten um TEUR 70 ebenfalls 
überschritten werden.  Damit lagen die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen 
 um TEUR 845 bzw. 
20,8% höher als erwartet. Im Rahmen der privatrechtlichen Leistungsentgelte (TEUR -229 bzw. -17,7%) 
kam es infolge der Pandemie-bedingten Schließungen zu Mindereinnahmen vor allem bei den Eintritts-
geldern im Bereich der Ständigen Sammlung (TEUR -133 bzw. -29,9%) und der Sonderausstellungen 
und Projekte (TEUR -53 bzw. 8,2%) sowie bei den Mieten und Pachten (TEUR -30 bzw. -28,4%). Die 
erwarteten Erträge aus Kostenerstattungen wurden in 2020 dagegen deutlich (TEUR +75) überschritten. 
Die nicht budgetierten sonstigen ordentlichen Erträg
 e (TEUR +28) entfielen vor allem auf die Auflösung 
nicht mehr benötigter Rückstellungen und Verbindlichkeiten (TEUR 17) sowie Erträge aus Steuererstat-
tungen (TEUR 11). Die geplanten Erträge für 2020 wurden damit insgesamt um TEUR 719 (+13,4%) 
überschritten.  
 
Die ordentlichen Aufwendungen des Museums entwickelten sich in 2020 gegenüber den budgetierten 
Ansätzen wie folgt: 
 
Plan 2020 Ist 2020
Abweichung                
Ist  / Plan
TEUR TEUR TEUR
Personalaufwendungen 1.836 1.769 -67
Unterhaltung Grundstück und Gebäude 305 380 +75
Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen 615 572 -43
Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude 705 615 -90
Kostenerstattungen 6 3 -3
Sonstige Sachleistungen 20 56 +36
Sonstige Dienstleistungen 1.706 1.887 +181
Bewachung 870 1.064 +194
EDV-Fremdleistungen 101 92 -9
Transporte 78 34 -44
Rechts- und Beratungskosten / Prüfungskosten 70 53 -17
Ausstellungen und Projekte 525 591 +66
Sonstige 62 53 -9
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.357 3.513 +156
Bilanzielle Abschreibungen 728 714 -14
Transferaufwendungen 120 127 +7
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen 9 1 -8
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 50 46 -4
Geschäftsaufwendungen 100 99 -1
Versicherungen und Wertkorrekturen 109 111 +2
Betriebliche Steueraufwendungen 0 0 +0
Sonstige ordentliche Aufwendungen 268 257 -11
Ordentliche Aufwendungen 6.309 6.380 +71
 
436

Die Personalkosten betrugen dabei bezogen auf die Gesamterträge des Museums im Wirtschaftsjahr 
2020 rd. 29,1%. Die Kosten setzten sich wie folgt zusammen: 
 
TEUR
Dienstaufwendungen 1.298
Beiträge zu Versorgungskassen 92
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 209
Beihilfen und Unterstützungsleistungen 17
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen 62
Zuführungen zu Beihilferückstellungen 25
Zuführungen zu sonstigen Personalrückstellungen 66
1.769
 
 
Die Personalstatistik weist für das Wirtschaftsjahr 2020 folgende Daten aus: 
Jahres-
31.03.2020 30.06.2020 30.09.2020 31.12.2020 durch-
schnitt
Sollbestand Stellenplan
Beamte 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
Beschäftigte  (TVöD) 19,6 19,6 19,6 19,6 19,6
Beschäftigte  (Festgehalt) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
23,6 23,6 23,6 23,6 23,6
Besetzte Stellen
Beamte 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8
Beschäftigte  (TVöD) 17,3 17,6 17,6 17,6 17,5
Beschäftigte  (Festgehalt) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
21,1 21,4 21,4 21,4 21,3
 
 
D
ie Personalaufwendungen 2020 unterschritten die geplanten Aufwendungen um insgesamt TEUR 67, 
was im Wesentlichen auf gegenüber der Planung verminderte Dienstaufwendungen sowie den damit 
verbundenen Rückgang der Sozialabgaben und der Vorsorge- bzw. Unterstützungsleistungen (insgesamt 
TEUR -63 bzw. -3,8%) zurückzuführen ist. Die besetzten Stellen lagen um 2,3 unter dem Sollbestand 
des Stellenplans im Jahresdurchschnitt. 
 
Dagegen erhöhten sich die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gegenüber der Planung um 
TEUR 156 bzw. 4,6%, dies vor allem als Folge deutlich gestiegener Aufwendungen für Bewachungsleis-
tungen (TEUR +194 bzw. 22,3%). Auch die kalkulierten Planansätze der Kosten für die laufenden und 
geplanten Unterhaltungs- und Instandhaltungsmaßnahmen am Museumsgebäude sowie die Kosten für 
Ausstellungen und Projekte wurden um TEUR 75 (+24,5%) bzw. TEUR 65 (+12,4%) überschritten. 
437

Einsparungen konnten dagegen vor allem bei den Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Gebäude 
und baulichen Anlagen in Höhe von TEUR 90 bzw. -12,8% sowie für die Unterhaltung des beweglichen 
Vermögens um TEUR 43 bzw. -6,9% erreicht werden. Insgesamt lagen damit die beim Museum ange-
fallenen ordentlichen Aufwendungen um TEUR 71 (+1,1%) über den kalkulierten Kostenansätzen. 
Die in 2020 vom Museum durchgeführten Sonderausstellungen und Projekte führten zu einem Über-
schuss, der sich wie folgt entwickelte: 
TEUR TEUR
Eintrittsgelder 596
Verkaufserlöse 54
Audioguides, Headsets, Führungen 19
Ausstellungs- / Leihgebühren, Kostenerstattungen 69
Zuwendungen / Zuschüsse, Sponsoring, Spenden 55
Direkte Erträge 793
Zusatzpersonal -17
Katalog -80
Bewachung -77
Transport -159
Didaktik -34
Werbung/Öffentlichkeitsarbeit -46
Architektur -2
Versicherung -179
Sonstiges -19
Direkte Aufwendungen -613
Ergebnis aus direkten Erträgen und Aufwendungen 180
Verwendung zweckgebundener Einnahmen
noch nicht verbrauchte Mittel Fondation Corboud 0
städtischer Sonderausstellungsetat 2020 200
200
davon zweckentsprechend verwendet in 2020:
Mittel Sonderausstellungsetat 2020 0
 = noch nicht verbrauchte Zuwendungsmittel 31.12.2020 200
 =  verbrauchte Zuwendungsmittel 2020 0
Ergebnis Ausstellungs- / Projektbereich 180
 
Die städtischen Zuschussmittel in Höhe von TEUR 200 wurden insofern in 2020 nicht benötigt und sollen 
zur Finanzierung - zum Teil Corona-bedingt verschobener - künftiger Sonderausstellungen und Projekte 
herangezogen werden. Bezogen auf die einzelnen Sonderausstellungen verteilten sich die Erträge und 
Aufwendungen wie folgt: 
 
438

Direkte 
Erträge 
Direkte 
Aufw. Ergebnis
TEUR TEUR TEUR
Sonderausstellung "Rembrandt" 738 499 239
Sonderausstellung "Tintoretto" 24 0 24
"Graphisches Kabinett" 31 41 -10
Sonstige Sonderauststellungen und Projekte 0 73 -73
Ergebnis vor Verwendung der Zuwendungsmittel 793 613 180
Zweckentsprechende Verwendung der Zuwendungsmittel 0 0 0
Ergebnis 793 613 180
Sonderausstellung / Projekt
 
 
 
Ertragslage / Vergleich mit dem Vorjahr 
 
Im Vergleich zum Vorjahr stellt sich das Wirtschaftsjahr 2020 wie folgt dar: 
 
Ist 2020 Ist 2019
Ergebnisab-
weichung
TEUR TEUR TEUR
Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4.903 4.958 -55
Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.063 1.775 -712
Kostenerstattungen und Kostenumlagen 89 59 30
Sonstige ordentliche Erträge 28 1 27
Ordentliche Erträge 6.083 6.793 -710
Personalaufwendungen 1.769 1.606 -163
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.513 4.904 1.391
Bilanzielle Abschreibungen 714 703 -11
Transferaufwendungen 127 125 -2
Sonstige ordentliche Aufwendungen 257 243 -14
Ordentliche Aufwendungen 6.380 7.581 1.201
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -297 -788 491
Finanzergebnis 0 0 0
Ordentliches Ergebnis = Jahresergebnis -297 -788 491
 
 
Eliminiert man die in der Gesamtdarstellung enthaltenen Ergebnisanteile der Sonderausstellungen und 
Projekte, stellt sich der insoweit bereinigte Ergebnisvergleich für den Museumsbetrieb des Wirtschafts-
jahres 2020 mit dem Vorjahr wie folgt dar: 
 
439

Ist 2020 Ist 2019
Ergebnisab-
weichung
TEUR TEUR TEUR
Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4.848 4.184 664
Privatrechtliche Leistungsentgelte 394 636 -242
Kostenerstattungen und Kostenumlagen 20 59 -39
Sonstige ordentliche Erträge 28 1 27
Ordentliche Erträge 5.290 4.880 410
Personalaufwendungen 1.752 1.556 -196
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.922 2.565 -357
Bilanzielle Abschreibungen 714 703 -11
Transferaufwendungen 127 125 -2
Sonstige ordentliche Aufwendungen 252 238 -14
Ordentliche Aufwendungen 5.767 5.187 -580
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -477 -307 -170
Finanzergebnis 0 0 0
Jahresergebnis Museumsbetrieb -477 -307 -170
Jahresergebnis Ausstellungs-/Projektbereich 180 -481 661
Jahresergebnis gesamt -297 -788 491
 
Der Anstieg der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen um TEUR 664 bzw. 15,9% ist im Wesentlichen 
auf einen gegenüber dem Vorjahr erhöhten städtischen Betriebskostenzuschuss (TEUR +321 bzw. 8,6%) 
sowie die in 2020 gewährten Corona-Zuschüsse (TEUR +430) zurückzuführen. Die verminderten Erträge 
aus privatrechtlichen Leistungsentgelten (TEUR -242 bzw. 38,0%) sind vor allem Folge geringerer Ein-
trittsentgelte (TEUR 154 bzw. -33,1%) sowie gesunkener Mieten und Pachten (TEUR 84 bzw. 53,0%). 
Insgesamt lagen die betrieblichen Erträge des Museums in 2020 ohne den Sonderausstellungs- und 
Projektbereich um TEUR 410 (8,4%) über den Vorjahreserträgen. Da sich im gleichen Zeitraum die 
betrieblichen Aufwendungen des Museums insgesamt um TEUR 580 bzw. 11,2% deutlich erhöhten, ver-
schlechterte sich das Jahresergebnis des Museums für 2020 (ohne den Sonderausstellungs- und Projekt-
bereich) gegenüber dem Vorjahr von TEUR -307 um TEUR 170 bzw. 55,4% auf TEUR -477.  
 
D
er Zuwachs bei den Aufwendungen entfällt zum einen auf gestiegene Personalaufwendungen (TEUR 
+196 bzw. +12,6%) und hier vor allem auf höhere Dienstaufwendungen (TEUR +180 bzw. +16,3%). 
Daneben erhöhten sich die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um TEUR 357 bzw. 13,9%. 
Hier entfielen die größten Kostenzuwächse auf die Unterhaltskosten der technischen Anlagen und Ein-
richtungen (TEUR +290 bzw. +102,4%) und die Bewachungsleistungen (TEUR +152 bzw. +16,7%). 
 
 
 
 
440

Finanzlage 
 
Im Rahmen der Verwaltungstätigkeit des Museums reichten die laufenden Einzahlungen (TEUR 5.771) 
auch im Wirtschaftsjahr 2020 aus, um die laufenden Auszahlungen (TEUR 5.730) abzudecken, sodass 
sich ein finanzwirtschaftlicher Überschuss in Höhe von TEUR 41 ergab. Insgesamt wurden dabei die für 
2020 geplanten Einzahlungen um TEUR 714 und die geplanten Auszahlungen um TEUR 280 überschrit-
ten, so dass das finanzwirtschaftliche Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit um TEUR 434 über 
dem Planergebnis (TEUR -393) lag. 
 
Für Investitionen wurden in Wirtschaftsjahr 2020 insgesamt TEUR 128 - und damit TEUR 26 mehr als 
geplant - verausgabt. Davon wurden TEUR 37 bezuschusst, wobei es sich ausschließlich um ein Media-
projekt für Kinder handelt. Der Saldo aus Investitionstätigkeit beträgt somit TEUR -91. 
 
Im Ergebnis hat das Museum im Wirtschaftsjahr 2020 einen Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von                 
TEUR 49 erwirtschaftet, welcher der Veränderung des Finanzmittelbestandes in der Bilanz zum 1.1.2020 
(TEUR 6.933) und zum 31.12.2020 (TEUR 6.884) entspricht. Bei der Beurteilung des frei verfügbaren 
Liquiditätsbestands zum 31.12.2020 in Höhe von TEUR 5.997 (ohne die Mittel des Stifterrates) ist wei-
terhin zu berücksichtigen, dass liquiditätsbelastende Maßnahmen im Zusammenhang mit den im Rahmen 
der Ausgliederung von der Stadt übernommenen Instandhaltungsverpflichtungen sowie weiteren neu 
aufgetretenen Instandhaltungen mit einem Restvolumen von rd. TEUR 772 bis Ende 2020 noch nicht 
durchgeführt wurden. Darüber hinaus ist zu bedenken, dass die liquiden Mittelbestände zum Teil aus 
den nicht auszahlungswirksamen Abschreibungen auf das Museumsgebäude angespart wurden. Um hier 
einen Substanzverzehr zu vermeiden, müssten diese Mittel vom Museum für künftige Reinvestitionen 
vorgehalten werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
441

Vermögenslage 
 
Die Vermögenslage des Museums stellt sich an den beiden Bilanzstichtagen zusammengefasst wie folgt 
dar: 
31.12.2020 31.12.2019 Veränderung
TEUR % TEUR % TEUR %
Vermögen
Anlagevermögen 684.609 98,8 685.195 98,8 -586 -0,1
Lang- und mittelfristig gebund.Vermögenswerte 684.609 98,8 685.195 98,8 -586 -0,1
Vorräte 140 0,0 173 0,0 -33 -19,1
Forderungen u. sonstige Vermögensgegenstände 1.038 0,1 619 0,1 +419 +67,7
Flüssige Mittel 6.884 1,0 6.933 1,0 -49 -0,7
Kurzfristig gebundene Vermögenswerte 8.062 1,2 7.725 1,1 +337 +4,4
Rechnungsabgrenzungsposten 147 0,0 282 0,0 -135 -47,9
Vermögen insgesamt 692.818 100,0 693.202 100,0 -384 -0,1
Kapital
Stammkapital 25 0,0 25 0,0 +0 +0,0
Allgemeine Rücklage 86.076 12,4 86.076 12,4 +0 +0,0
Gewinnvortrag 1.271 0,2 2.059 0,3 -788 -38,3
Jahresüberschuss -297 0,0 -788 -0,1 +491 -62,3
Eigenkapital 87.075 12,6 87.372 12,6 -297 -0,3
Sonderposten Investitionszuschüsse 602.565 87,0 602.822 87,0 -257 -0,0
Sonderposten 602.565 87,0 602.822 87,0 -257 -0,0
Rückstellungen 1.656 0,2 1.098 0,1 +558 +50,8
Verbindlichkeiten 1.238 0,2 1.762 0,3 -524 -29,7
Kurzfristiges Fremdkapital 2.894 0,4 2.860 0,4 +34 +1,2
Rechnungsabgrenzungsposten 284 0,0 148 0,0 +136 +91,9
Kapital  insgesamt 692.818 100,0 693.202 100,0 -384 -0,1
 
 
Die Analyse der Vermögenslage ergibt auf den Stichtag 31.12.2020 eine Eigenkapitalquote
1 von 99,6% 
(zum 31.12.2019 99,6%), einen Verschuldungsgrad 2 von 0,4% (zum 31.12.2019 0,4%) sowie einen 
Anlagedeckungsgrad3 von 100,7% (zum 31.12.2019 100,7%). Die Investitionsquote 4 lag (infolge des 
hohen Buchwertes der Kunstbestände im Rahmen des Anlagevermögens) im Wirtschaftsjahr 2020 un-
verändert bei 0,02 % (in 2019 0,02%). 
 
                                                           
1  Eigenkapital einschließlich Sonderposten / Bilanzsumme 
2  Rückstellungen und Verbindlichkeiten / Bilanzsumme 
3  Eigenkapital einschließlich Sonderposten / Anlagevermögen 
4  Investitionen / Buchwert Anlagevermögen zum 1.1.2020 
442

III. VORAUSSICHTLICHE ENTWICKLUNG DES MUSEUMS / RISIKEN UND 
CHANCEN DER KÜNFTIGEN ENTWICKLUNG 
 
Vor dem Hintergrund des am 16.9.2021 vom Rat beschlossenen Wirtschaftsplans für 2021 zeichnet sich 
für dieses Wirtschaftsjahr ein negatives Jahresergebnis in Höhe von rd. TEUR 1.843 ab.  
Die geplante Ertragslage 2021 stellt sich im Vergleich zum Wirtschaftsjahr 2020 wie folgt dar: 
Ist 2020 Plan 2021
Ergebnisab-
weichung
TEUR TEUR TEUR
Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4.903 4.431 -472
Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.063 731 -332
Kostenerstattungen und Kostenumlagen 89 13 -76
Sonstige ordentliche Erträge 28 0 -28
Ordentliche Erträge 6.083 5.175 -908
Personalaufwendungen 1.769 1.927 -158
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.513 3.978 -465
Bilanzielle Abschreibungen 714 717 -3
Transferaufwendungen 127 120 +7
Sonstige ordentliche Aufwendungen 257 276 -19
Ordentliche Aufwendungen 6.380 7.018 -638
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -297 -1.843 -1.546
Finanzergebnis 0 0 +0
Ordentliches Ergebnis -297 -1.843 -1.546
Außerordentliches Ergebnis 0 0 +0
Ordentliches Ergebnis = Jahresergebnis -297 -1.843 -1.546
 
Im Rahmen dieser Ergebnisplanung hat das Museum in 2021 u.a. folgende Sonderausstellungen und 
Projekte geplant und zwischenzeitlich realisiert: 
 
•  „Bon Voyage, Signac! – Eine impressionistische Reise durch die eigene Sammlung“ (1.6.2021-
22.8.2021) 
• „Entdeckt! – Maltechniken von Martini bis Monet“ (8.10.2021 – 13.2.2022) 
• „Poesie der See – Niederländische Marinemalerei des Goldenen Zeitalters“ (21.5.2020 – 11.4.2021; 
Barockabteilung) 
• „Unter die Haut – Der ergreifende Naturalismus des spanischen Barock“ (7.5.2021 – 24.4.2022; 
Barockabteilung) 
• „Eros, Macht und Ohnmacht – Trilogie III – Judith, Omphale & CO“ (13.3.2021 – 15.8.2021; Graphi-
sches Kabinett) 
• „Abenteuer Appiani – Die Entdeckung eines Zeichners“ (25.6.2021 – 3.10.2021; Graphisches Kabi-
nett) 
• „Linie Lernen – Die Kunst zu zeichnen“ (29.10.2021 – 13.2.2022; Graphisches Kabinett) 
  
443

Für den Ausstellungs- und Projektbereich wird in 2021 ein ausgeglichenes Ergebnis angestrebt, das sich 
wie folgt entwickeln soll: 
  
Ist 2020 Plan 2021
Ergebnisab-
weichung
TEUR TEUR TEUR
Zuwendungen und allgemeine Umlagen 55 299 +244
Privatrechtliche Leistungsentgelte 669 519 -150
Kostenerstattungen und Kostenumlagen 69 0 -69
Sonstige ordentliche Erträge 0 0 +0
Ordentliche Erträge 793 818 +25
Personalaufwendungen 17 43 -26
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 591 770 -179
sonstige Aufwendungen 5 5 +0
Ordentliche Aufwendungen 613 818 -205
Jahresergebnis Ausstellungs-/Projektbereich 180 0 -180
 
Die in 2020 für den Projekt- und Ausstellungsbereich gewährten, Corona-bedingt in diesem Jahr aber 
nicht benötigten städtischen Zuschussmittel in Höhe von TEUR 200 sowie der für 2021 voraussichtlich 
ebenfalls nicht benötigte Zuschussmittelanteil in Höhe von rd. TEUR 66 würden zur Mitfinanzierung künf-
tiger Sonderausstellungen und Projekte herangezogen. 
 
Der um die Erträge und Aufwendungen des Sonderausstellungs- und Projektbereichs bereinigte Vergleich 
des Wirtschaftsplans 2021 mit dem Ist-Ergebnis 2020 stellt sich danach wie folgt dar: 
 
Ist 2020 Plan 2021
Ergebnisab-
weichung
TEUR TEUR TEUR
Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4.848 4.132 -716
Privatrechtliche Leistungsentgelte 394 212 -182
Kostenerstattungen und Kostenumlagen 20 13 -7
Sonstige ordentliche Erträge 28 0 -28
Ordentliche Erträge 5.290 4.357 -933
Personalaufwendungen 1.752 1.884 -132
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.922 3.208 -286
Bilanzielle Abschreibungen 714 717 -3
Transferaufwendungen 127 120 +7
Sonstige ordentliche Aufwendungen 252 271 -19
Ordentliche Aufwendungen 5.767 6.200 -433
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -477 -1.843 -1.366
Finanzergebnis 0 0 +0
ordentliches Ergebnis -477 -1.843 -1.366
außerordentliches Ergebnis 0 0 +0
Jahresergebnis Museumsbetrieb -477 -1.843 -1.366
Jahresergebnis Ausstellungs-/Projektbereich 180 0 -180
Jahresergebnis gesamt -297 -1.843 -1.546
 
444

Auf der Grundlage der Plandaten für 2021 ist im Bereich der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen 
ein Ertragsrückgang um TEUR 716 zu verzeichnen, der im Wesentlichen auf eine Verminderung des 
Betriebskostenzuschusses auf der Basis einer vorläufigen Kürzung (TEUR -351) sowie nicht einplanbare 
Corona-Zuschüsse (TEUR -430) zurückzuführen ist. Im Bereich der privatrechtlichen Leistungsentgelte 
(TEUR -182) geht das Museum insbesondere von einem erneuten, Pandemie-bedingten Rückgang der 
Eintrittsgelder (TEUR -160) und der Mieterträge (TEUR -20) aus. Insgesamt liegen damit die für 2021 
geplanten ordentlichen Erträge des Museumsbetriebs um rd. TEUR 933 unter dem Ertragsniveau des 
Vorjahres.  
 
Im Bereich der Aufwendungen wird mit einer Erhöhung der Personalaufwendungen um TEUR 132 ge-
rechnet, die in Höhe von rd. TEUR 112 auf steigende Dienstaufwendungen zurückzuführen ist. Bei den 
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entfällt der Kostenzuwachs (TEUR +286) insbesondere 
auf die stark gestiegenen Unterhaltungskosten der technischen Anlagen und Geräte der Betriebsausstat-
tung (TEUR +133) sowie Kostensteigerungen bei den Bewirtschaftungskosten (TEUR +31), den EDV-
Fremdleistungen (TEUR +22), den Rechts- und Beratungskosten (TEUR +17) sowie sonstigen Dienst-
leistungen (TEUR +45). Insgesamt würden die ordentlichen Aufwendungen des Museumsbetriebs deut-
lich (TEUR +433 bzw. +7,5%) über den Vorjahresaufwendungen liegen.  
 
Bei einem kalkulierten Jahresergebnis 2021 im Museumsbetrieb in Höhe von TEUR -1.843 rechnet die 
Betriebsleitung des Wallraf-Richartz-Museums & Fondation Corboud infolge der Ergebnisneutralität im 
Ausstellungs- und Projektbereich mit einem Jahresfehlbetrag in entsprechender Höhe. Bei Realisierung 
dieses Verlustes würde der per 31.12.2020 verbliebene Gewinnvortrag in Höhe von TEUR 974 vollständig 
aufgezehrt und es würde sich ein Bilanzverlust in Höhe von TEUR 869 einstellen.  
 
A
uch bei der Finanzplanung 2021 geht die Betriebsleitung entsprec hend der Ergebnisentwicklung von 
einer deutlichen Reduzierung des Finanzmittelbestands um rd. TEUR 1.388 aus, die sich zum einen aus 
dem finanziellen Defizit aus laufender Verwaltungstätigkeit (TEUR -1.286) und zum anderen aus dem 
Negativsaldo der geplanten Investitionstätigkeit (TEUR -102) ergibt. Die für 2021 geplanten Investitionen 
sollen auf die Anschaffung von Kunstwerken mit TEUR 15, den Kauf betriebstechnischer Geräte (TEUR 
13) sowie Investitionen in die Betriebs- und Geschäftsausstattung (einschließlich Software) des Museums 
(TEUR 74) entfallen. 
 
Zu beachten ist bei dieser Ergebnis- und Finanzplanung, dass konkrete Einnahmeausfälle als Folge der 
Museumsschließungen wegen der Corona-Pandemie im Zeitpunkt der Abfassung des Wirtschaftsplans 
2021 nur geschätzt werden konnten. 
445

Der Anfang September 2021 dem Betriebsausschuss des Museums vorgelegte Quartalsbericht für das 1. 
und 2. Quartal 2021 weist für 2021 ein hochgerechnetes Defizit von TEUR 1.982 aus. Dies würde ge-
genüber dem im Wirtschaftsplan 2021 bereits als außerordentlich hoch kalkulierten Jahresverlust von 
TEUR 1.843 nochmals eine weitere Ergebnisverschlechterung um TEUR 139 zur Folge haben. Während 
danach die für 2021 erwarteten Erträge die Planansätze um rd. TEUR 33 unterschreiten, liegen die 
Aufwendungen um etwa TEUR 106 über dem Planungsniveau. Die reduzierten Erträge sind weiterhin 
zum großen Teil Folge der Corona-Krise, durch welche das Museum gezwungen war, vom 2.11.2020 bis 
12.3.2021, am 30.3.2021 und vom 12.4. bis 31.5.2021 zu schließen.  
Für den Projekt- und Ausstellungsbereich wird weiterhin ein ausgeglichenes Ergebnis erwartet, jedoch 
werden dafür die städtischen Zuschüsse 2020/21 in Höhe von TEUR 356 (Plan TEUR 134) in Anspruch 
genommen. 
 
Für die nähere Zukunft werden wegen der erneuten Kürzung des Betriebskostenzuschusses, der nicht 
kompensierten Belastung des Museums mit den Kosten der städtischen Museumshandwerker und die 
Betreuung durch die Gebäudewirtschaft sowie der erwarteten, baulich unabweisbaren erheblichen Sa-
nierungsmaßnahmen an der Immobilie Obenmarspforten deutlich negative Jahresergebnisse prognosti-
ziert (2022: TEUR -1.350, 2023: TEUR -1.377, 2024: TEUR -1.189 und 2025: TEUR -1.286). Hinzu kom-
men weitere, noch nicht kalkulierbare Einnahmeausfälle infolge der Corona-Pandemie.  
 
Im Zuge dieser Entwicklung besteht zwar noch keine existenzielle Gefährdung der Vermögens- und Fi-
nanzlage des Museums, da das Museum - vor allem wegen der von der Stadt übertragenen hochwertigen 
Kunstbestände - über ein recht hohes Eigenkapital (per 31.12.2020 TEUR 87.075) und zusätzlich noch 
über eine gute Liquiditätsausstattung verfügt (per 31.12.2020 TEUR 5.997; ohne liquide Mittel, die an 
die Verwendungsbewilligung des Stifterrats gebunden sind). Die für die nächsten Jahre geplanten Defi-
zite führen aber dazu, dass mittelfristig die notwendigen liquiden Mittel für Instandhaltungsmaßnahmen 
und Ersatzbeschaffungen fehlen. Die Betriebsleitung weist deshalb nachdrücklich darauf hin, dass wei-
tere Einsparmaßnahmen dort an ihre Grenzen stoßen, wo sie eine substanzielle Gefährdung des Muse-
umsauftrags zur Folge hätten. Auf der Grundlage einer im Oktober 2021 durchgeführten Bestandsauf-
nahme, Priorisierung und ersten Bewertung der umfangreichen Sanierungs- und Umbaumaßnahmen am 
bisherigen Bestandsgebäude Obenmarspforten wird sich insbesondere diese ungewisse Belastung der 
Ertrags- und Finanzlage des Museums in den nächsten Jahren konkretisieren.  
 
Das Projekt der Erweiterung des Museums ist auch in 2021 weiter fortgeschritten, so dass die Verwaltung 
die weiteren Planungsschritte fortsetzen und anschließend mit dem Bau beginnen kann. Dieser umfasst 
den Erweiterungsneubau inklusive eines Verbindungsbauwerks mit insgesamt rund 3.800m², bauliche 
446

Anpassungen im jetzigen Museumsgebäude auf dem Grundstück Obenmarspforten sowie eine Block-
randbebauung. Die Blockrandbebauung neben dem am Martinsplatz geplanten Erweiterungsbau für das 
Museum soll mit zwei voneinander getrennten Baukörpern entlang von Martinstraße und Steinweg rea-
lisiert werden. Beide Gebäude werden später über eine Nutzfläche von rund 2.600 m² verfügen. Die 
beiden Bauten sollen durch einen gemeinsamen Innenhof miteinander verbunden werden. Ihre Nutzung 
wurde in einem mehrstufigen Prozess entwickelt. Die derzeit ermittelten Gesamtbaukosten belaufen sich 
auf rund 76,1 Mio. EUR, zuzüglich eines ermittelten Risikobudgets von rund 19 Mio. EUR. Bis zur Fertig-
stellung des Objekts wird dieses von der städtischen Gebäudewirtschaft errichtet und vorfinanziert (Rats-
beschluss 1051/2020 vom 18.6.2020). 
 
In Bezug auf den später vom Museum genutzten Teil ist geplant, die neue Sicherheitszentrale für die 
Gebäudeteile Haupthaus und Erweiterungsbau innerhalb des Erweiterungsbaus zu verorten. Aktuell wird 
die Entwurfsplanung finalisiert, die Abgabe der Architekturplanung, Fassadenplanung, Tragwerkspla-
nung, Brandschutzplanung, Bauphysikplanung, Verkehrs- und Aussenanlagenplanung sowie Sicherheits-
planung gegenüber der Gebäudewirtschaft ist erfolgt. Im Zusammenhang mit dem Bauantrag soll auf-
grund der baulichen Verbindung der Gebäudeteile Erweiterungsbau und Verwaltungshaus ein überge-
ordneter Bauantrag gestellt werden. Vorher soll ein Teilbauantrag für die Herstellung der Baugrube und 
Gründung gestellt werden. Die Vorbereitungen für die Ausschreibung laufen im Zeitpunkt der Abfassung 
dieses Berichtes. Anfang September 2021 erfolgte eine Rückmeldung zur gestellten Bauvoranfrage sei-
tens der prüfenden Behörde. Dazu wurden ein planungsrechtlicher Vorbescheid erteilt und die gestellten 
Einzelfragen beantwortet. Die sich hieraus ergebenden Auflagen und Hinweise sollen im Rahmen der 
Erstellung der Unterlagen zum Bauantrag berücksichtigt werden. Der Terminplan sieht einen Baubeginn 
nun gegen Ende 2022 und die Inbetriebnahme der Gebäude voraussichtlich im zweiten Quartal 2026 
vor.  
 
Mit Ratsbeschluss vom 23.8.2021 wurde Herr Stefan Charles für die Dauer von 8 Jahren zum neuen 
Beigeordneten für das Dezernat Kunst und Kultur der Stadt Köln gewählt. Eine Abberufung von Frau 
Laugwitz-Aulbach als 1. Betriebsleiterin sowie eine Bestellung von Herrn Charles zum 1. Betriebsleiter 
des Wallraf-Richartz-Museums & Fondation Corboud gemäß § 5 Nr. 1 lit. a) der Betriebssatzung des 
Museums war bis zur Aufstellung dieses Berichts noch nicht erfolgt.  
 
Vor dem Hintergrund des im Zeitpunkt der Abfassung dieses Lageberichts noch immer grassierenden 
Corona-Virus muss auf der Grundlage der aktuellen Corona-Schutzverordnung des Landes Nordrhein-
Westfalen, Stand 24.11.2021, weiterhin mit reduzierten Besucherzahlen des Museums infolge der um-
fangreichen Schutzmaßnahmen, insbesondere der Zutrittsbeschränkung auf Genesene und Geimpfte 
447

(2G-Regelung) ausgegangen werden. Nicht zuletzt auch diese Entwicklungen werden die Planungen des 
Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud und dessen erwartete Jahresergebnisse erheblich beein-
trächtigen.  
  
Weitere Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Wirtschaftsjahres 2020, aber 
vor Verfassung dieses Lageberichts eingetreten sind, waren nicht zu verzeichnen. 
 
 
Köln, den 30. November 2021 
 
 
 
_______________________________________ 
      gez. Dr. Marcus Dekiert 
geschäftsführender Betriebsleiter / Museumsdirektor 
                                                 
 
 
448

Zusatzversorgungskasse 
449

Erträge und Aufwendungen 
2022 
Tsd. € 
2021 
Tsd. € 
Verdiente Beiträge 170.913 168.206 
Erträge aus Kapitalanlagen 37.648 49.095 
Aufwendungen für Versicherungsfälle 113.295 109.921 
Aufwendungen der übrigen 
versicherungstechnischen Rückstellungen 88.482 101.049 
Aufwendungen für den Versicherungsbetrieb 2.821 3.275 
Aufwendungen für Kapitalanlagen 3.302 2.388 
Versicherungstechnisches Ergebnis 661 668 
Nichtversicherungstechnisches Ergebnis -431 -413
Jahresüberschuss/Einstellung in Verlustrücklage 230 -255
Bilanzgewinn/-verlust 0 0 
Wirtschaftsplan 2022 der 
Zusatzversorgungskasse Köln 
450

Bilanz der Zusatzversorgungskasse 
31
.12.2020 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2017 
Ts d. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € 
Aktiva 
Anlagevermögen: 
Immat. Vermögensgegenstände 9 14 19 25 
Grundstücke  36 36 39 44 
Sonstige Kapitalanlagen 1.332.522 1.149.241 1.082.032 1.042.119 
Umlaufvermögen: 
Forderungen 4.508
 1.825 1.104 749 
Sonst. Vermögensgegenstände 80.461  172.741 132.512 77.712 
RAP (aktivisch) 8.901 9.703 9.915 10.578 
Bilanzsumme 1.426.437 1.333.560 1.225.622 1.131.227 
Passiva 
Eigenkapital 3.787 3.543 3.241 2.963 
Versich.techn. Rückstellungen 1.414.254 1.322.020 1.212.882 1.122.335 
Andere Rückstellungen 6.849 6.192 5.889 5.477 
Andere Verbindlichkeiten 1.507 1.794 3.610 440 
RAP (passivisch) 40 11 0 11 
Bilanzsumme 1.426.437 1.333.560 1.225.622 1.131.227 
451

GuV der  
Zusatzversorgungskasse 
31
.12.2020 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2017 
Ts d. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € 
Erträge und Aufwendungen 
Verdiente Beiträge 166.209 162.494 153.914 145.946 
Erträge aus Kapitalanlagen 43.596 60.205 43.419 39.814 
Aufwendungen für Versicherungsfälle 108.884 109.093 102.572 97.196 
Aufwendungen der übrigen versicherungstech-
nischen Rückstellungen 
92.220 109.124 90.533 84.696 
Aufwendungen für den Versicherungsbetrieb 3.023 2.884 2.581 2.438 
Aufwendungen für Kapitalanlagen 5.082 975 1.044 884 
Versicherungstechnisches Ergebnis 596 623 605 545 
Nichtversicherungstechnisches Ergebnis -352 - 321 -327 -276
Jahresüberschuss/Einstellung in Verlustrücklage 244 302 278 268
Bilanzgewinn/Bilanzverlust 0 0 0 0 
452

Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2020 
der 
Zusatzversorgungskasse 
453

Lagebericht 2020 
Zusatzversorgungskasse der Stadt Köln 
1 Allgemeines 
G
eschäftsgrundlage ist im Berichtsjahr 2020 die Satzung der Zusatzversorgungskasse der Stadt 
Köln (ZVK) zuletzt geändert durch die 15. Änderungssatzung vom 10.06.2018. Gemäß § 62 der 
ZVK-Satzung beträgt im Versicherungszweig der Pflichtversicherung (Abrechnungsverband I) der 
unverändert gültige Umlagesatz 5,8 % des zusatzversorgungspflichtigen Entgeltes. Darüber hin-
aus wird seit dem 01.01.2003 ein Zusatzbeitrag zum Aufbau einer Kapitaldeckung erhoben. Die 
Höhe des Zusatzbeitrages beträgt im Berichtsjahr weiterhin 3,2 % des jeweiligen zusatzversor-
gungspflichtigen Entgeltes. Der Arbeitnehmeranteil an der Umlage beträgt 0,3 % der zusatzver-
sorgungspflichtigen Entgelte. In seiner Sitzung am 26.09.2016 hat der Kassenausschuss ZVK auf 
Empfehlung des Verantwortlichen Aktuars beschlossen, bis zum Jahr 2021 einschließlich die zu-
vor genannten Hebesätze in unveränderter Höhe beizubehalten. 
Geschäftsgrundlage im Bereich der Freiwilligen Versicherung für Vertragsabschlüsse bis zum 
31.12.2009 sind die Allgemeinen Versicherungsbedingungen (AVB) zum Tarif 2002 in der jeweils 
gültigen Fassung. Der Kassenausschuss ZVK hat in seiner Sitzung am 12.05.2014 zuletzt der 
5. Änderung der AVB zum Tarif 2002 zugestimmt. Der Tarif 2002 wird seit dem 01.01.2010 im
geschlossenen Bestand fortgeführt.
Geschäftsgrundlage für Vertragsabschlüsse in der Freiwilligen Versicherung im Zeitraum vom 
01.01.2010 bis zum 30.06.2012 sind die AVB zum Tarif 2009 (ZVK PlusPunktRente) in der je-
weils gültigen Fassung. Das damalige Ministerium für Inneres und Kommunales des Landes 
Nordrhein-Westfalen (MIK NRW) hat den Tarif 2009 mit Erlass vom 25.09.2009 genehmigt. Der 
Kassenausschuss ZVK hat zuletzt in seiner Sitzung am 08.03.2012 der 1. Änderung der AVB 
zum Tarif 2009 zugestimmt. Der Tarif 2009 wird seit dem 01.07.2012 ebenfalls im geschlossenen 
Bestand fortgeführt. 
Seit dem 01.07.2012 bietet die ZVK der Stadt Köln im Versicherungszweig der Freiwilligen Versi-
cherung für den Abschluss von neuen Verträgen den geschlechtsneutralen Tarif 2012 an. Das 
damalige MIK NRW hat mit Erlass vom 27.04.2012 die 1. Änderung des Tarifes 2009 sowie den 
Tarif 2012 genehmigt. Der Kassenausschuss ZVK hat zuletzt der 1. Änderung der AVB zum Tarif 
2012 am 13.05.2016 zugestimmt. Die Anzeige des Beschlusses hat das damalige Ministerium für 
Inneres und Kommunales als Aufsichtsbehörde mit Erlass vom 06.07.2016 angenommen.  
Als Reaktion auf die aktuelle Kapitalmarktsituation hat der Kassenausschuss der ZVK der Stadt 
Köln in seiner Sitzung am 13. November 2018 die Einführung eines neuen Tarifes (Tarif 2019) 
mit einem Garantiezins von 0,9 % im Abrechnungsverband der Freiwilligen Versicherung be-
schlossen. Die Genehmigung des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstel-
lung, das nunmehr Aufsichtsbehörde der Kasse ist, wurde am 18. Dezember 2018 erteilt. Der 
neue Tarif gilt für Neuabschlüsse seit dem 1. Juli 2019. 
Der Jahresabschluss 2020 wurde unter Berücksichtigung der Vorschriften des Handelsgesetzbu-
ches (HGB) und der Verordnung über die Rechnungslegung von Versicherungsunternehmen 
(RechVersV) in der Fassung vom 19.12.2018 erstellt. 
2 Geschäftsverlauf 
In der Pflichtversicherung sind die Beiträge aus Umlagen im Jahr 2020 gegenüber dem Vorjahr 
von 99.305.424,99 Euro auf 101.711.701,75 Euro gestiegen. Ursächlich hierfür war neben den 
tariflichen Vergütungssteigerungen auch die um ca. 1.500 gestiegene Zahl der Versicherten. Als 
teilweise gegenläufiger Trend muss die in 2020 erforderlich gewesene Kurzarbeit bei einzelnen 
Mitgliedern gesehen werden.  
Zusatzbeiträge sind im Jahr 2020 in Höhe von 56.037.982,43 Euro (Vorjahr 54.705.430,87 Euro) 
eingegangen. 
454

Im Jahr 2020 sind im Versicherungszweig der Freiwilligen Versicherung 4.431.578,31 Euro (Vor-
jahr 4.466.964,97 Euro) an Beiträgen sowie 190.980,60 Euro (Vorjahr 225.142,02 Euro) an sons-
tigen versicherungstechnischen Erträgen eingegangen. 
Die Zahlungen für Versicherungsfälle in der Pflichtversicherung und der Freiwilligen Versicherung 
sind 2020 um 208.884,85 Euro (0,19 %) auf insgesamt 108.883.744,85 Euro (Vorjahr 
109.092.629,70 Euro) gesunken. In dem Betrag sind Beitragsüberleitungen und Beitragsrückge-
währungen sowie die Rückstellung für noch nicht abgewickelte Versicherungsfälle enthalten. Ur-
sächlich für den gesunkenen Betrag sind geringere Beträge zur Überleitung von Versicherungs-
leistungen an andere Versorgungseinrichtungen. Die Dynamisierung der Betriebsrenten um 1 % 
zum 01.07.2020 ist satzungsgemäß erfolgt. Die Steigerung bei den reinen Rentenleistungen be-
trug gegenüber dem Vorjahr 3.520.793,83 Euro (3,51 %). Die Anzahl der Rentner*innen ist auch 
im Jahr 2020 gestiegen. 
Das Netto-Kapitalanlageergebnis einschließlich der Kosten für die Kapitalanlagen, der realisier-
ten Kursgewinne beziehungsweise Kursverluste, der Zuschreibungen und Abschreibungen hat 
sich im Berichtsjahr 2020 auf 38.514.310,89 Euro gegenüber 59.229.711,48 Euro im Jahr 2019 
verringert. Der gesunkene Betrag erklärt sich durch ein grundsätzlich gesunkenes Zinsniveau so-
wie durch geringere Kursgewinne bei Verkäufen von Fondsanteilen im Immobilien- und Infra-
strukturbereich. 
Das Kapitalanlageergebnis wird durch die folgenden wesentlichen Fakten beschrieben: 
• Die Kasse hat im Jahr 2019 zur weiteren Entwicklung der Strategischen Anlagepolitik ge-
meinsam mit dem Strategieberater FERI eine neue ALM-Studie entwickelt und diese Anfang
2020 im Kassenausschuss vorgestellt. Hierbei ist ein neues optimales Portfolio B7 entwickelt
worden. Dieses sah eine höhere Aktienquote und die Einführung der neuen Anlageklasse
Private Equity vor. Für die beiden Abrechnungsverbände Pflichtversicherung und Freiwillige
Versicherung sollte aus Gründen der Praktikabilität und auch aus Renditegründen im We-
sentlichen dieselbe Anlagestrategie verfolgt werden. Mit dem Portfolio war auf Basis der er-
stellten Simulationsanalysen eine Rendite in Höhe von 3,2-3,3 % p.a. mit einer Wahrschein-
lichkeit von mehr als 50 % möglich. Insgesamt ist für die Umsetzung des als optimal ermittel-
ten Portfolios ein Risikobudget in Höhe von 136,6 Millionen Euro im Abrechnungsverband
der Pflichtversicherung und 7 Millionen Euro im Abrechnungsverband der Freiwilligen Versi-
cherung beschlossen worden. Darüber hinaus wurde für die liquiden Anlagen eine Absiche-
rungsstrategie verabschiedet, für deren Umsetzung der Manager HSBC im Overlaymanage-
ment verantwortlich war.
• Die ersten Schritte zur Umsetzung des optimalen Portfolios sind im Frühjahr 2020 noch vor
dem Ausbruch der COVID-19-Pandemie insbesondere bei den liquiden Anlagen durchge-
führt worden. Bei den illiquiden Anlagen ist naturgemäß ein längerer Zeitraum zum Aufbau
der entsprechenden Anlagequoten erforderlich.
• In Folge der COVID-19-Pandemie ist es an den liquiden Märkten zu erheblichen Kursverlus-
ten gekommen. Diese haben das für die liquiden Anlagen bereit gestellte Risikobudget im
März 2020 deutlich übertroffen, so dass durch HSBC als Overlaymanager rechtzeitig eine
Vollabsicherung erfolgt ist. Die festgelegten Risikobudgets konnten trotz der sehr dynami-
schen Marktentwicklung im Wesentlichen eingehalten werden.
• Im weiteren Verlauf des Jahres wurde die Absicherung für die Corporate Mandate aufgelöst,
die Auflösung für das Aktienmandat ist erst im Dezember 2020 anteilig zu 25 % erfolgt. In
der Folge haben sich die Stillen Reserven im Masterfonds im Jahr 2020 deutlich reduziert, so
dass die Kasse in 2020 erneut auf eine Ausschüttung aus dem Masterfonds verzichtet hat.
Aufgrund der getroffenen Maßnahmen zur Auflösung der im Overlay getätigten Absicherun-
gen hat sich der Marktwert des Masterfonds im Laufe des Jahres wieder erholt, so dass
Buchwertverluste vermieden werden konnten. Zum Jahresende hin waren Stille Reserven im
Umfang von etwa 3-4 % vorhanden.
• Aufgrund der Marktereignisse im Zuge der COVID-19-Pandemie und der veränderten strate-
gischen Rahmenbedingungen hat die Kasse gemeinsam mit dem Strategieberater FERI eine
Anpassungsbetrachtung der ALM-Studie 2020 erstellt. In der Folge wurde ein neues optima-
455

les Portfolio P2 ermittelt. Dieses sieht einen Verzicht auf liquide Staats- und Unternehmens-
anleihen, eine im Gegenzug erhöhte Quote bei den Direktanlagen, eine Reduktion der Ak-
tienquote und eine Erhöhung der Anlagequoten bei den Alternativen Anlagen vor. Nach den 
erstellten Simulationsberechnungen ist mit einer hohen Wahrscheinlichkeit eine Rendite von 
3,2 % p.a. realisierbar. Das Risikobudget wurde auf 147 Millionen Euro für den Abrech-
nungsverband der Pflichtversicherung und 7 Millionen Euro für den Abrechnungsverband der 
Freiwilligen Versicherung angepasst. Die Aktienanlage ist nunmehr vollständig mit Risiko-
budget hinterlegt, so dass künftig auf Absicherungsmaßnahmen grundsätzlich verzichtet 
werden kann.  
• Die neuen Investitionen in die Anlageklassen Infrastruktur und Private Debt wurden auch im
Jahr 2020 über die im Vorjahr aufgebauten Verwaltungsvehikel in Luxemburg getätigt. Die
Struktur an sich hat sich hierbei bewährt und soll weiter ausgebaut werden. Mit dem beteilig-
ten Dienstleister wurden Maßnahmen zur Optimierung der Zusammenarbeit erarbeitet.
• Die hohe Qualität im Direktanlagenbereich wurde über beste Bonitäten der Emittenten bezie-
hungsweise entsprechender Besicherung beibehalten. Hier konnten im vergangenen Jahr
163,9 Millionen Euro für die Pflichtversicherung und 6,5 Millionen Euro für die Freiwillige Ver-
sicherung investiert werden. Die Kasse musste in dieser Anlageklasse seit dem Jahresende
2
020 jedoch eine leichte Renditereduktion in Kauf nehmen.
• Bei den Anlageklassen Immobilien und Infrastruktur waren auch im Jahr 2020 weitere Stei-
gerungen der Verkehrswerte und Marktpreise festzustellen. Im Jahr 2020 konnten 5 neue
Produkte im Bereich der Immobilien, 3 neue Produkte im Bereich Infrastruktur und 2 neue
Produkte im Bereich Private Debt gezeichnet werden. Darüber hinaus haben die Kapitalab-
rufe der gezeichneten Investments in den Anlageklassen Immobilien (82,4 Millionen Euro),
Infrastruktur (31,1 Millionen Euro) und Private Debt (23,0 Millionen Euro) im Wesentlichen
plangemäß stattgefunden. Kapitalrückflüsse in diesen Anlageklassen haben im Umfang von
46,1 Millionen Euro stattgefunden. In einem Fonds im Bereich der Infrastruktur war eine Ab-
schreibung in Höhe von 1,69 Millionen Euro erforderlich. Der Fonds hat seit seiner Auflage
auch unter Berücksichtigung der Abschreibung außerordentlich gute Renditen im zweistelli-
gen Bereich erwirtschaftet. Die Abschreibung resultiert im Wesentlichen daraus, dass die im
Fonds enthaltenen Infrastrukturanlagen derzeit im Veräußerungsprozess sind. Bei den ver-
bliebenen beiden Anlagen handelt es sich auch um eine Beteiligung an mehreren italieni-
schen Flughäfen. Diese haben aufgrund der Corona-Pandemie an Wert verloren. Es bleibt
abzuwarten, ob eine Wertaufholung stattfindet.
• Auch im Jahr 2020 hat die Anlageklasse Immobilien spürbar zum Kapitalanlageergebnis bei-
getragen. Hier wurde eine Rendite von 3,71 % (brutto) erwirtschaftet. Das gegenüber den
Vorjahren deutlich geringere Ergebnis ist in der Reduktion von Mieteinnahmen insbesondere
bei Einzelhandelsimmobilien aufgrund der COVID-19-Pandemie sowie in einer Abschreibung
des Engagements bei Hotelimmobilien in Höhe von 2 Millionen Euro begründet. Bei den Ho-
telimmobilien bleibt abzuwarten, ob im Falle einer Erholung der Märkte wieder eine Zuschrei-
bung erfolgen kann. Im Gegenzug konnten durch den Verkauf diverser Immobilien in den
einzelnen Fonds für die Kasse außerordentliche Erträge in Höhe von 6 Millionen Euro erzielt
werden.
• Die Anlageklasse Private Debt befindet sich weiter im Aufbau. Unter Berücksichtigung der
Erträge der durch den Dienstleister verwalteten Anlagen konnte in 2020 eine Rendite von
4,80 % (brutto) erwirtschaftet werden.
• Die laufende Durchschnittsverzinsung aller Kapitalanlagen, berechnet nach den Vorgaben
d
es Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft, betrug im Jahr 2020 insge-
samt 2,47 % (Vorjahr 3,07 %). Die Nettoverzinsung (diese berücksichtigt auch die Aufwen-
dungen sowie Zu- und Abschreibungen für Kapitalanlagen) betrug 3,10 % (Vorjahr 5,31 %).
Unter Berücksichtigung der Erträge aus dem Fonds KÖZU Private Markets 17, die im Fonds
verblieben und daher buchhalterisch nicht erfasst worden sind, beträgt die laufende Durch-
schnittsverzinsung 2,61%, die Nettoverzinsung 3,24%.
456

Insgesamt konnte damit die im Technischen Geschäftsplan des Abrechnungsverbandes der 
Pflichtversicherung vorgesehene Verzinsung (4,8 % entsprechend der tariflichen Vorgaben) ge-
messen an der laufenden Durchschnittsverzinsung weiterhin erwartungsgemäß nicht realisiert 
werden. Der Aufbau der Kapitaldeckung erfolgt jedoch weiterhin planmäßig. 
Es ist ein Rückgang der Bewertungsreserve von 157.564.231,48 Euro auf 108.252.361,99 Euro 
festzustellen. Die Bewertungsreserve setzt sich zusammen aus den Stillen Reserven in Höhe von 
110.664.449,48 Euro (Vorjahr 158.956.419,04 Euro) abzüglich der Stillen Lasten in Höhe von 
2.412.087,49 Euro (Vorjahr 1.392.187,56 Euro). Die Bewertungsreserve des KÖZU-FundMaster 
betrug 4.954.380,95 Euro, die der Direktanlagen 55.125.096,25 Euro, die der Immobilienfonds 
22.937.726,23 Euro, die der Infrastrukturbeteiligungen (incl. ABS- Namensschuldverschreibun-
gen) 16.947.168,17 Euro, die der Private Debt Fonds 1.024.108,05 Euro und die des Gebäudes 
im Direktbestand 7.263.882,34 Euro. 
Die Direktanlagen wurden im Rahmen einer „Buy and Hold“-Strategie erworben und sollen ent-
sprechend dauerhaft dem Geschäftsbetrieb dienen. Der Bilanzansatz erfolgt daher für Inhaber-
schuldverschreibungen gemäß den Grundsätzen für das Anlagevermögen nach dem gemilderten 
Niederstwertprinzip. Dieses Prinzip des § 341b HGB ist für die Mehrheit der Direktanlagen, die 
aus Namensschuldverschreibungen, Schuldscheinforderungen und Darlehen bestehen, grund-
sätzlich anzuwenden. Da sich keine konkreten Ausfälle abzeichnen, waren aufgrund der vorge-
nannten „Buy and Hold“-Strategie auch keine außerordentlichen Abschreibungen auf den Direkt-
anlagebestand vorzunehmen. Inhaberschuldverschreibungen und Schuldscheindarlehen werden 
aufgrund einer Änderung des § 341c HGB zum 01.01.2011 zu fortgeführten Anschaffungskosten 
bilanziert. Dies führt unter Zugrundelegung der Effektivzinsmethode zu Zu- beziehungsweise Ab-
gangsbuchungen in Höhe der jährlichen Amortisation. 
Nachstehende Aufstellung vergleicht das Jahresergebnis mit dem Wirtschaftsplan 2020: 
Jahresabschluss Wirtschaftsplan 
Bruttoergebnis Pflichtversicherung vor Do-
tierung der versicherungstechnischen 
Rückstellungen 
87.343.628,27 Euro 96.326.250,00 Euro 
Bruttoergebnis Freiwillige Versicherung vor 
Dotierung der versicherungstechnischen 
Rückstellungen und der Verlustrücklage 
5.120.275,55 Euro 5.888.600,00 Euro 
Jahresüberschuss vor Dotierung der versi-
cherungstechnischen Rückstellungen und 
der Verlustrücklage 
92.463.903,82 Euro 102.214.850,00 Euro 
Di
e Abweichung zwischen Wirtschaftsplan und Jahresergebnis ergibt sich im Wesentlichen 
dadurch, dass der kalkulierte Verkaufserlös für das Gebäude Jakordenstraße 18-20 erst in 2021 
realisiert werden konnte. Darüber hinaus mussten aufgrund der COVID-19-Pandemie Abschrei-
bungen auf einen Immobilienfonds und aus den oben genannten Gründen Abschreibungen auf 
einen Infrastrukturfonds vorgenommen werden. 
Die vom Verantwortlichen Aktuar errechnete Rückstellung für noch nicht abgewickelte Versiche-
rungsfälle wurde hierbei bereits als Aufwand berücksichtigt. 
457

Zum Ergebnisvergleich der Geschäftsjahre 2020 und 2019 folgt eine zusammengefasste Be-
trachtung der Gewinn- und Verlustrechnung: 
Ergebnis 2020 Ergebnis 2019  
Verdiente Beiträge für eigene Rechnung 166.208.699,02 Euro 162.493.981,17  Euro 
Erträge aus Kapitalanlagen 43.596.486,37 Euro 60.205.226,51  Euro 
Aufwendungen für Kapitalanlagen (inklu-
sive Abschreibungen sowie Personal- Ab-
schreibungen sowie und Sachkostenan-
teil) 
5.082.175,48
 Euro 975.515,03  Euro 
Aufwendungen für Versicherungsfälle (in-
klusive Rückstellung für noch nicht abge-
wickelte Versicherungsfälle) 
108.883.744,85 Euro 109.092.629,70  Euro 
Aufwendungen für den Versicherungsbe-
trieb (ohne Personal- und Sachkosten 
des Kapitalanlagebereichs) 
3.023.092,15 Euro 2.883.672,66  Euro 
Ergebnis der nichtversicherungstechni-
schen Rechnung -352.269,09
 Euro -320.946,42  Euro
Jahresüberschuss vor Dotierung der ver-
sicherungstechnischen Rückstellungen 
und der Verlustrücklage 
92.463.903,82
 Euro 109.426.443,87  Euro 
Die Tabellen zeigen, dass das Ergebnis des Jahres 2020 unter den Werten des Wirtschaftsplans 
und unter dem Ergebnis des Vorjahres liegt. In 2020 waren geringere außerordentliche Erträge 
durch Kapitalrückgaben als 2019 zu verbuchen. 
Im Jahr 2020 hat die Stadt Köln unter Beteiligung der ZVK ihre Anforderungen an die Nachhaltig-
keit der Kapitalanlage neu formuliert und deutlich geschärft. Die ZVK hat die entsprechenden An-
forderungen in ihre Richtlinie für die Vermögensanlage aufgenommen und in der Kapitalanlage 
umgesetzt. Weitere Ausführungen hierzu finden sich im separaten Nachhaltigkeitsbericht.  
3 Lage der Kasse 
Kapitalanlagen und Vermögen 
Das Gesamtvermögen der ZVK stieg im Berichtsjahr um 92.877.462,34 Euro (6,96 %) auf 
1.426.437.196,08 Euro. Die laufenden Guthaben bei Kreditinstituten zum Ende des Jahres 2020 
betrugen 72.045.442,73 Euro. Der Gesamtbestand der Kapitalanlagen stieg um 
183.281.448,70 Euro auf 1.332.557.933,87 Euro an. Dies entspricht einer Steigerung von 
15,95%. 
458

Folgende Zugänge wurden im Jahr 2020 in den verschiedenen Anlageklassen gebucht: 
Anlageklasse Pflichtversicherung Freiwillige Versicherung  
Direktanlagen 163.865.000 Euro 6.515.000,00  Euro 
Immobilien Spezialfonds 77.344.970,60 Euro 5.047.653,27  Euro 
Infrastrukturbeteiligungen 28.590.100,00 Euro 1.824.900,00  Euro 
ABS-Namensschuldverschreibungen 676.000,00  Euro 0,00 Euro 
Private Debt Fonds 21.691.272,30 Euro 1.312.961,70  Euro 
KÖZU-FundMaster 42.499.898,13 Euro 2.499.943,98  Euro 
Tages- und Termingelder 39.900.000,00 Euro 0,00 Euro 
37 4.567.241,03 Euro 17.200.458,95  Euro 
Un
berücksichtigt bleiben bei der Aufstellung die Beträge aus Zuschreibungen. 
Die Abgänge aus Tilgungen und Anlageverkäufen betrugen ohne Berücksichtigung von planmä-
ßigen Abschreibungen bei der Pflichtversicherung 211.328.240,54 Euro und bei der Freiwilligen 
Versicherung 10.939.173,17 Euro. 
Bestand  
Pf
lichtversicherung: 
In der Pflichtversicherung ist der Bestand der Rentner*innen von 21.101 um 241 (Vorjahr 400) 
auf 21.342 Fälle gestiegen. 
Gleichzeitig hat sich die Anzahl der aktiv Pflichtversicherten um 1.607 auf 42.337 erhöht. Die 
Zahl der beitragsfrei Versicherten stieg um 1.226 auf 42.692. Insgesamt ergibt sich damit ein Ver-
sichertenbestand von 85.029. Gemeinsam mit den Rentner*innen betreut die ZVK damit 106.371 
Personen. 
459

Auf 100 Pflichtversicherte entfallen somit 50,41 (Vorjahr 51,81) Betriebsrentner*innen. Die Aus-
wirkungen der demografischen Faktoren sind damit weiter erkennbar, haben sich aber nicht we-
sentlich verstärkt. 
Die KölnKongress GmbH wurde im Jahr 2020 auf die Koelnmesse Ausstellungen GmbH ver-
schmolzen und gleichzeitig in Kölncongress GmbH umfirmiert. Die Kölncongress GmbH hat als 
übernehmender Rechtsträger alle arbeitsvertraglichen Verpflichtungen für die Beschäftigten über-
nommen. 
Die Anzahl der Pflichtversicherten je Mitglied ergibt sich aus dem nachfolgenden Diagramm. 
460

Freiwillige Versicherung: 
Bei der Freiwilligen Versicherung bestanden zum Bilanzstichtag insgesamt 3.470 (Vorjahr 3.498) 
Verträge. Hier drin sind 698 beitragsfrei gestellte Verträge enthalten. 
461

Die Versicherten haben folgende Risiken abgesichert: 
Zum Jahresende 2020 wurde in der Freiwilligen Versicherung an 789 (Vorjahr 681) Rentenbe-
rechtigte eine laufende Leistung aus der Freiwilligen Versicherung gezahlt.  
462

Liquidität 
Die Liquidität der Kasse war im Berichtsjahr gegeben und zu keiner Zeit gefährdet. 
Personalentwicklung und Personalaufwand 
Beschäftigtenstand Personalkosten gesamt 
31.12.2020 28,40 2.395.077,28 Euro 
31.12.2019 29,21 2.105.983,15 Euro 
Di
e Mitarbeitenden der Zusatzversorgungskasse sind Bedienstete der Stadt Köln. Der Beschäf-
tigtenstand berücksichtigt sowohl Teilzeitbeschäftigungen als auch die anteilige Tätigkeit für die 
Beihilfekasse. Die Eingruppierungen erfolgen entsprechend den Vorgaben im Stellenplan der 
Stadtverwaltung. Die Personalkosten werden der Stadt Köln von der ZVK erstattet. Der Beschäf-
tigtenstand ist im Jahr 2020 aufgrund der Vakanzen im Bereich des Kapitalanlagecontrollings und 
des Kapitalanlagenmanagements und gleichzeitiger Vakanz im Verwaltungsbereich gesunken. 
Die Personalkosten sind aufgrund gestiegener Pensionsrückstellungen etwas höher als im Vor-
jahr. 
4 Organisation des Risikomanagements 
Das Kapitalanlagenrisikomanagement und das Gesamtrisikomanagement werden in der Kasse 
gelebt und laufend weiter entwickelt. So wurden insbesondere die Werkzeuge des Kapitalanla-
genrisikomanagements im Jahr 2020 nochmals technisch weiter entwickelt und an den höheren 
Kapitalanlagenbestand sowie den erweiterten Anlageklassen angepasst. Risiken im Sinne des 
Tax-Compliance-Systems wird durch eine aktive Beteiligung an den entsprechenden Fachveran-
staltungen auf Ebene des Verbandes sowie einer externen Begleitung der Kapitalanlagen durch 
einen externen Rechtsberater Rechnung getragen.  
Das Risikohandbuch konnte aufgrund personeller Engpässe durch erneut entstandenen Vakanz 
im Kapitalanlagenmanagement auch im Jahr 2020 entgegen den bestehenden Planungen nicht 
finalisiert werden. Die Notfallpläne der Kasse werden als Bestandteil des Gesamtrisikomanage-
ments im Jahr 2021 im Zuge des Ende April 2021 stattgefundenen Umzuges der Kasse auf das 
Gelände der RheinEnergie überarbeitet. Die bestehenden Notfallpläne haben sich im Jahr 2020 
in der COVID-19-Pandemie bewährt. So sind keine wesentlichen Funktionseinschränkungen in 
der Zusatzversorgungskasse entstanden.  
Die Risikotragfähigkeit der Kasse für den jeweiligen Abrechnungsverband wurde zum Jahresan-
fang 2020 ermittelt und in Abstimmung mit dem Verantwortlichen Aktuar in der 1. Sitzung des 
Kassenausschusses ein Risikobudget in Höhe von 136,6 Millionen Euro für die Pflichtversiche-
rung und 7 Millionen Euro für die Freiwillige Versicherung festgelegt. Die Steuerung des Risiko-
budgets ist auf Basis eines Value-at-Risk Ansatzes erfolgt und im Jahr 2020 im Rahmen der 
COVID-19-Pandemie erstmals schlagend geworden. Hierzu wird auf die Ausführungen weiter 
oben verwiesen. Nach Anpassung der Anlagestrategie ist in der 2. Sitzung des Kassenausschus-
ses am 30.06.2020 ein neues Risikobudget in Höhe von 147 Millionen Euro für die Pflichtversi-
cherung freigegeben worden. 
Die Kapitalanlagen wurden im Berichtsjahr 2020 grundsätzlich auf der Basis der Regelungen des 
§ 124 des Gesetzes über die Beaufsichtigung der Versicherungsunternehmen (VAG) in Verbin-
dung mit den Anlagegrundsätzen für das gebundene Vermögen sowie der geltenden Richtlinie
für die Vermögensanlage der ZVK vom 22.11.2016 unter Berücksichtigung diverser Anpassun-
gen durchgeführt. In der 1. Sitzung des Kassenausschusses 2021 vom 20.05.2021 ist die Richtli-
nie für die Vermögensanlage der ZVK neu gefasst worden.
463

5 Risiken der künftigen Entwicklung 
Berichte des Verantwortlichen Aktuars 
Der Aktuarsbericht zum 31.12.2020 zeigt, dass im Abrechnungsverband der Pflichtversicherung 
alle eingegangenen und künftigen satzungsmäßigen Verpflichtungen mit dem derzeitigen Finan-
zierungssystem auf der Basis des geltenden Leistungsrechts dauerhaft finanziert werden können. 
Angesichts der Bestandsentwicklung sowie der über Erwarten positiven Entwicklung des Kapitali-
sierungsgrades in den letzten Jahren, ist die finanzielle Lage des Abrechnungsverbandes der 
Pflichtversicherung trotz des schwierigen Jahres 2020 weiterhin als solide und gesichert zu be-
werten.  
Um die Risiken aus Demographie, Personalentwicklung und Rechnungszins abzufedern, emp-
fiehlt der Verantwortliche Aktuar im Abrechnungsverband der Pflichtversicherung auch künftig ei-
nen Kapitalisierungsgrad von 50 % anzustreben. Grund hierfür ist unter anderem auch die zu er-
wartende Zahl der Rentner*innen in den kommenden Jahren (siehe hierzu auch die folgende 
Graphik). 
Der Kassenausschuss hat in seiner Sitzung am 26.09.2016 aufgrund der Empfehlung des Ver-
antwortlichen Aktuars beschlossen, bis einschließlich des Jahres 2021 die Höhe der Hebesätze 
von Umlage und Zusatzbeitrag unverändert beizubehalten. Ein Beschluss für die Jahre ab 2022 
wird derzeit vorbereitet. Es ist weiterhin davon auszugehen, dass die Belastung für die Mitglieder 
spätestens ab dem Jahr 2030, bei positiver Entwicklung auch früher, schrittweise reduziert wer-
den kann.  
Da der Rechnungszins in der Leistungsphase in Höhe von 5,25 % als zu hoch angesetzt gilt, 
wurde über die Absenkung des Rechnungszinssatzes auf 3,25 % im Jahr 2012 die Deckungs-
rückstellung dauerhaft gestärkt. Beträge für eine Anwartschaftsdynamisierung in Form von Ge-
währung von Bonuspunkten standen auch im Jahr 2020 nicht zur Verfügung.  
Im Abrechnungsverband der Freiwilligen Versicherung gilt seit dem 01.01.2012 für den Tarif 2002 
ein Rechnungszins von 3,25 % (Absenkung auf die Garantieleistung) und für alle anderen Tarife 
ein Rechnungszins von 2,25 %. Im Tarif 2019, der für alle Neuverträge ab den 01.07.2019 gilt, 
beträgt der Rechnungszins 0,90 %. Bei entsprechenden Ergebnissen erfolgt eine Erhöhung auf 
1,75%. 
Die Geschäftsentwicklung im Jahr 2020 war aufgrund der COVID-19-Pandemie durchwachsen. 
Die Rechnungszinssatz in der Pflichtversicherung sowie im Tarif 2002 der Freiwilligen Versiche-
464

rung in Höhe von 3,25 % konnte erstmalig seit dem Jahr 2008 nicht erreicht werden. Das Jahres-
ergebnis ermöglichte es dennoch, die Verlustrücklage in der Freiwilligen Versicherung auf ihren 
Sollwert von 5 % der Deckungsrückstellung aufzufüllen.  
Im Abrechnungsverband der Freiwilligen Versicherung ist die Erzielung des Rechnungszinses 
aufgrund der deutlich geringeren Erträge in der Direktanlage gefährdet. Aufgrund der Entwicklun-
gen an den Finanzmärkten und der jüngeren Kapitalanlage wächst die Wahrscheinlichkeit konti-
nuierlich, dass der Rechnungszins auf Dauer nicht erreicht werden kann. Durch die Absenkung 
des Garantiezinses in den Tarifen seit 2009 hat sich die Zinsanforderung in der freiwilligen Versi-
cherung auf 2,97 % reduziert. Ein nochmal größerer Effekt wird sich durch den Tarif 2019 erge-
ben. Dieser ist aktuell aber noch gering. Zur Erhöhung der Sicherheiten rät der Verantwortliche 
Aktuar eine Absenkung des Rechnungszinssatzes an. Zusammen mit der noch ausstehenden 
Umstellung der Biometrie würde sich ein substantieller Auffüllungsaufwand ergeben. Zudem be-
steht in den Tarifen 2002 bis 2012 der Freiwilligen Versicherung ein Ungleichgewicht zwischen 
den Verträgen der Arbeitgeberhöherversicherung und den übrigen Vertragsarten. So entfallen 
circa 37 % der Deckungsrückstellung auf die Arbeitgeberhöherversicherung, aber nur 6 % der 
Versicherten. 
Dieses Ungleichgewicht führt zu einem erheblichen Risiko. Der Durchschnittsbeitrag in der Ar-
beitgeberhöherversicherung ist weiter rund 9-mal, die durchschnittliche Anwartschaft mehr als 8-
mal so hoch wie bei den übrigen Versicherungen. Frühzeitige Inanspruchnahmen der Leistungen 
zum Beispiel durch Eintritt von Erwerbsminderung oder einer vorgezogenen Altersrente könnten 
daher gegebenenfalls bilanziell nicht mehr dargestellt werden. Aktuell ist dies jedoch nicht zu be-
obachten. 
Dieses Ungleichgewicht steht im Gegensatz zu der bei der Tarifkonstruktion unterstellten An-
nahme der Homogenität des Bestandes. Die Verträge der Arbeitgeberhöherversicherung beinhal-
ten systematisch deutliche höhere Beiträge als im Durchschnitt in die Verträge der freiwilligen 
Versicherung eingezahlt werden. 
Um vor diesem Hintergrund die Finanzierung der Freiwilligen Versicherung langfristig zu sichern, 
hat die Kasse in Zusammenarbeit mit dem Verantwortlichen Aktuar und der Aufsicht im MHKBG 
weiter an verschiedene Lösungsansätzen gearbeitet und diese mit den Gremien diskutiert. Bisher 
konnte noch keine abschließende Entscheidung herbeigeführt werden. Diese ist für Ende 2021 
vorgesehen und soll spätestens zum 01.01.2023 umgesetzt werden.  
Versicherungstechnische Risiken 
Die versicherungstechnischen Risiken einer Zusatzversorgungskasse bestehen darin, dass den 
Beiträgen aus Umlagen und Zusatzbeiträgen in der Pflichtversicherung sowie den Beiträgen in 
der Freiwilligen Versicherung langfristige Leistungszusagen seitens des Versicherers gegenüber-
stehen. Die Höhe der eingegangenen Verpflichtungen hängt vom Verlauf der biometrischen Risi-
ken, der Zinsentwicklung und der Entwicklung der Kosten ab. 
Biometrische Risiken entstehen durch Abweichungen der tatsächlichen Sterblichkeit gegenüber 
den zugrunde gelegten Annahmen. Geringere Sterblichkeitsraten führen bei einer Zusatzversor-
gungskasse zu einem Absinken der Sicherheitsmarge. Höhere Sterblichkeitsraten haben den ge-
genläufigen Effekt. 
Durch die regelmäßige Überprüfung der Rechnungsgrundlagen durch den Verantwortlichen Ak-
tuar in Verbindung mit den festgelegten Sterbetafeln wird ein möglicher Anpassungsbedarf der 
Sicherheitsspanne erkannt. Der Verantwortliche Aktuar überwacht die Risiken auf der Passivseite 
im Rahmen der internen Rechnungslegung, besonders die kalkulierten Mittel, die den tatsächli-
chen Aufwendungen gegenübergestellt werden und so die Angemessenheit der Kalkulations-
grundlage bilden. 
Die Leistungsverpflichtungen der ZVK beinhalten nach den bisherigen Regelungen der Tarifver-
tragsparteien in der Pflichtversicherung eine jährliche Verzinsung von 3,25 % während der An-
wartschaftsphase und 5,25 % während der Leistungsphase. Die biometrischen Rechnungsgrund-
lagen wurden im Jahr 2018 abschließend auf Richttafeln umgestellt, die von der Bayerischen 
Versorgungskammer entwickelt wurden (RTZV-P) und eine höhere Lebenserwartung vorsehen 
als die Richttafeln 1998 von Professor Dr. Heubeck. Mit den RTZV-P wird ein ausreichender Si-
cherheitspuffer zu der tatsächlichen Entwicklung des Bestandes gebildet.  
465

Der Abschluss der Umstellung hat sich in den vergangenen beiden Jahren positiv bemerkbar ge-
macht. So sind die Verpflichtungen in der Pflichtversicherung in den vergangenen beiden Jahren 
deutlich geringer gewachsen als in den Vorjahren.  
Auch für den Abrechnungsverband der Freiwilligen Versicherung (Tarif 2009, Tarif 2012 und Tarif 
2019) werden diese Richttafeln angewandt. Auf Basis dieser biometrischen Rechnungsgrundla-
gen ist die Sicherheitsspanne in der Berechnung der Deckungsrückstellung als aktuell ausrei-
chend anzusehen. Im größten Tarif 2002 ist jedoch mittelfristig eine entsprechende Umstellung 
erforderlich. Daher werden hier in der Rücklage für Biometrie entsprechende Mittel angesammelt. 
Auch in der Pflichtversicherung ist es zukünftig erforderlich, unter Einbeziehung der Entwicklung 
der biometrischen Risiken und der erzielbaren Kapitalerträge die Entwicklung der Biometrie und 
des Zinses aktuariell stetig zu überprüfen und falls notwendig eine Veränderung der Rechnungs-
grundlagen vorzunehmen. Nach dem jetzigen Stand sind die biometrischen Rechnungsgrundla-
gen ausreichend. 
Durch die Erhebung von Zusatzbeiträgen seit Beginn des Jahres 2003 erhält die Kasse bei der 
Pflichtversicherung Einnahmen, die zum Aufbau einer Kapitaldeckung verwendet werden, um 
spätestens nach einer Übergangszeit von insgesamt rund 30 Jahren auch die Arbeitgeber spür-
bar zu entlasten. Der inzwischen erreichte Kapitalisierungsgrad im AV I lag zum 31.12.2020 bei 
44,5 % (Rechnungszins 3,25 %). Damit konnte trotz der schwierigen Entwicklung bei den Kapital-
anlagen im Jahr 2020 aufgrund anderer Effekte die Planwerte für den Kapitaldeckungsgrad über-
schritten werden. 
Solange keine vollständige Kapitaldeckung in der Pflichtversicherung erreicht ist und dort zumin-
dest eine teilweise Umlagefinanzierung erfolgt, ergeben sich Risiken insbesondere aus: 
• der künftigen Personalentwicklung im öffentlichen Dienst,
• dem weiter fortschreitenden demografischen Wandel,
• den künftigen Ergebnissen von Tarifverhandlungen,
• der Entwicklung der COVID-19-Pandemie, der allgemeinen wirtschaftlichen und finanziellen
Rahmendaten und hier insbesondere der weiteren Entwicklung der Finanzmärkte und dem
Erfolg der europäischen und internationalen Institutionen bei der Vermeidung von harten
Friktionen.
Für den teilweise kapitalgedeckten Teil der Pflichtversicherung und die von Anfang an voll kapi-
talgedeckte Freiwillige Versicherung bestehen folgende wesentliche Risiken: 
• die Nichtübereinstimmung der dem Technischen Geschäftsplan zugrunde gelegten Sterbe-,
Invaliditäts- und Zinsannahmen mit den tatsächlichen Verhältnissen sowie
• die bereits oben angesprochene Entwicklung der Finanzmärkte.
Da die Bestandsrentenfälle und auch die Neuzugänge der rentennahen Jahrgänge umfangrei-
chen Besitzschutzregelungen unterliegen, waren auch im Jahr 2020 noch keine wesentlichen 
Entlastungen durch die im Rahmen der Neuordnung des Zusatzversorgungsrechts vorgenom-
mene Umstellung auf Startgutschriften und das Punktemodell und der damit verbundenen Re-
duktion der Ansprüche aus der Zusatzversorgung erkennbar. 
Die Arbeiten zur Umstellung der Startgutschriften an das aktuelle Tarifrecht (zu den Details wird 
auf den Lagebericht des Jahres 2019 verwiesen) konnten im Jahr 2020 abgeschlossen werden. 
Die aus der Umstellung der Startgutschriften entstehenden Mehrbelastungen können innerhalb 
des bestehenden Finanzierungssystems finanziert werden. 
Die Auswirkungen der stufenweisen Anhebung der Altersgrenzen in der gesetzlichen Rentenver-
sicherung für einen abschlagsfreien Altersrentenbezug lassen sich auch weiterhin schwer bezif-
fern. Das Durchschnittsalter bei Renteneintritt liegt aktuell bei 63,07 Jahren. Die Höhe der durch-
schnittlich ausgezahlten monatlichen Rentenleistung - bezogen auf die Altersrenten - ist minimal 
von 439,87 Euro auf 439,45 Euro gesunken und damit weiter kaum verändert. 
Weitere Risiken ergeben sich aus den politischen Rahmenbedingungen. Das Gesetz über Leis-
tungsverbesserungen in der gesetzlichen Rentenversicherung ist zum 01.07.2014 in Kraft getre-
466

ten. Der für die Kasse zentrale Punkt des Rentenpaketes ist im Wesentlichen die vorüberge-
hende Einführung einer abschlagsfreien Rente mit 63 für besonders langjährige Versicherte. Die 
wirtschaftlichen Auswirkungen der vorübergehenden Einführung dieser abschlagsfreien Rente 
sind aufgrund der Ursachenvielfalt des individuellen Renteneintritts auf Dauer nicht zu eruieren. 
Die damit verbundenen Lasten zeigen sich erst bei Eintritt des Rentenbeginns und werden sich 
erst im Ergebnis sukzessive im aktuarischen Zahlenwerk bemerkbar machen. Es war jedoch 
auch in 2020 spürbar, dass die abschlagsfreie Rente rege in Anspruch genommen wird. 
Es bleibt abzuwarten, ob nach der Bundestagswahl im Herbst 2021 durch den Gesetzgeber wei-
tere Änderungen im Rentenrecht vorgenommen werden.  
Hinsichtlich einer Verbesserung eines Erwerbsminderungsschutzes in der betrieblichen Altersver-
sorgung bleibt abzuwarten, ob die Tarifvertragsparteien die für die gesetzliche Rente geltenden 
Leistungsverbesserungen in den ATV-K übernehmen. Eine entsprechende Entscheidung der Ta-
rifvertragsparteien, die zu höheren Erwerbsminderungsrenten führen würde, ist derzeit noch of-
fen. 
Beitragsentwicklung 
Zur Beitragsentwicklung ist weiterhin festzustellen, dass die zum 01.10.2005 erfolgte Umstellung 
vom BAT/BMT-G auf den TVöD und die damit verbundene Absenkung des Gehaltsniveaus bei 
Neueinstellungen wegen der zwischenzeitlich erfolgten Vergütungsanpassungen nicht zu weni-
ger Einnahmen bei den Umlagen und Zusatzbeiträgen geführt haben. Es ist vielmehr festzustel-
len, dass die Umlagen und Zusatzbeiträge kontinuierlich weiter steigen.  
Bei den Mitgliedern ist auch im Jahr 2020 in der Summe kein Personalabbau festzustellen. Die 
Stadt Köln hat Ihren Personalbestand weiter stark ausgebaut. Hier machen sich insbesondere 
auch die umfassenden Neueinstellungen zur Bewältigung der COVID-19-Pandemie bemerkbar. 
Andere Mitglieder haben ihren Personalbestand hingegen wie erwartet deutlich reduziert. Insge-
samt übersteigt der Zuwachs den Personalabbau jedoch bei weitem.  
Einige Mitglieder haben Kurzarbeit angemeldet. Da das Kurzarbeitergeld nicht zusatzversor-
gungspflichtig ist, haben sich die Einnahmen der Kasse aus Umlagezahlungen und Zusatzbeiträ-
gen im Jahr 2020 bei diesen Mitgliedern reduziert. Die anfangs im Worst-Case zu befürchtenden 
Einnahmeausfälle in Höhe von bis zu 15 Millionen Euro haben sich jedoch nicht realisiert.  
Personalgestellungen, denen mit einer Satzungsänderung im Jahr 2011 begegnet worden ist, ha-
ben in keinem nennenswerten Umfang stattgefunden. 
Die im Jahr 2014 erarbeitete trilaterale Vereinbarung zur Fortsetzung der partiellen Mitgliedschaf-
ten der Sparkasse Köln bei der ZVK und der RZVK hat sich weiterhin bewährt.  
Da der Mindestwert von 25,5 % bei der RZVK 3 Jahre in Folge leicht unterschritten wurde, ist 
2020 ein (für die ZVK nachteiliges) Korrekturjahr eingeschoben worden.  
Die höchstrichterliche Rechtsprechung des BGH zu Ausgleichsregularien ist weiterhin ein rele-
vantes Thema für die Kasse. Die AKA hat im Jahr 2019 eine Mustersatzung veröffentlicht, die 
eine Regelung enthält, die den Beanstandungen des BGH Rechnung trägt. Auf deren Basis hat 
die Kasse in Zusammenarbeit mit dem Verantwortlichen Aktuar eine neue Satzungsregelung er-
arbeitet, welche im Laufe des Jahres den Gremien vorgestellt wird. 
Kapitalanlagerisiken 
Für die Sicherheitslage der Zusatzversorgungskasse sind insbesondere die Risiken im Kapitalan-
lagebereich analog der Vorjahre von zentraler Bedeutung. Das Kapitalanlagerisiko aus Sicht der 
Kasse umfasst im Wesentlichen 
• das Risiko unerwartet hoher Abschreibungen,
• das Risiko ungünstiger Zinsentwicklung (Niedrigzinsphase),
• das Risiko reduzierter oder ausfallender Ausschüttungsbestandteile,
• das Risiko ungünstiger Kurs- und Marktpreisentwicklungen,
467

• das Risiko von negativen Währungsschwankungen,
• das Risiko von ungeplanter, zeitweiser oder dauerhafter Illiquidität,
• das Risiko von Adressenausfällen (Bonitätsrisiko) und
• das Risiko der Wiederanlage.
Zur Kapitalanlagestrategie wird auf die Ausführungen weiter oben verwiesen. Mit den regelmäßig 
überprüften ALM-Studien wird das Ziel der Kasse verfolgt, unter Diversifikation verschiedener An-
lageklassen die oben genannten Risiken der Kapitalanlage zu reduzieren und den Rechnungs-
zins in Höhe von 3,25 % zu erwirtschaften. Bedingt durch das aktuell weiter vorherrschende 
Niedrigzinsniveau kann dieser nicht mehr alleine mit konservativen und als sicher geltenden fest-
verzinslichen Wertpapieren im Investment Grade Bereich erreicht werden. Die Kasse ist daher 
wie in den vergangenen Jahren gezwungen, in weitere Anlageklassen mit höheren Risiken zu in-
vestieren. Dass die Kasse hier bereits frühzeitig Maßnahmen ergriffen hat, um sukzessive in an-
dere Anlageklassen hinein zu wachsen, wirkt sich positiv aus. In den illiquiden Anlageklassen 
konnten auch im Jahr 2020 nochmals Investments zu guten Konditionen getätigt werden. Diese 
weisen weiterhin einen moderaten Risikopuffer aus. Zunehmend erfolgen jedoch Kapitalrück-
flüsse aus diesen frühen Investitionstätigkeiten. Hier konnten im Jahr 2020 außerordentliche Er-
träge in Höhe von 13,6 Millionen Euro realisiert werden.  
Bei Neuinvestments von Spezialfonds im illiquiden Bereich ist es weiterhin schwierig, gute Pro-
dukte mit überschaubaren Risiken zu finden, die ein attraktives Rendite-/Risikoprofil ausweisen. 
Die Gesamtliquidität der Kasse wird fortlaufend geplant und überwacht.  
Die vom Kassenausschuss genehmigten Risikobudgets wurden im Jahr 2020 bei den liquiden 
Investitionen in Anspruch genommen. Dennoch war die Risikotragfähigkeit der Kasse auch im 
Jahr 2020 zu keiner Zeit gefährdet. Buchverluste sind bei den liquiden Anlagen nicht entstanden. 
Das Adressenausfall- oder Bonitätsrisiko der Eigenanlagen wird mittels umfangreicher interner 
und externer Maßnahmen von den Asset Managern und dem Kapitalanlagencontrolling über-
wacht. Den Kreditrisiken in der Fondsanlage wird durch eine hohe Streuung Rechnung getragen. 
Nach Auflösung der Corporate-Mandate im Herbst 2020 bestanden in den Fonds keine wesentli-
chen Kreditrisiken mehr. Den Adressenausfallrisiken der Immobilienfonds, Infrastrukturfonds so-
wie in den Private Debt Fonds wird durch eine hohe Streuung und Qualitätsanforderung bei Ab-
schluss der Verträge begegnet. 
Dem Risiko der Wiederanlage konnte die Kasse im Jahr 2020 aufgrund der schwierigen Märkte 
nur bedingt begegnen. Das im Jahr 2018 entwickelte Konzept, das einen langfristigen systemati-
schen Ansatz beinhaltet, wird weiter beachtet, kann aber aufgrund des nochmals verschärften 
Niedrigzinsniveaus in kürzeren Laufzeiten nur bedingt umgesetzt werden. Die illiquiden Anlage-
klassen lassen sich hinsichtlich der Laufzeiten nur bedingt steuern, da Kapitalrückflüsse im aktu-
ellen Marktzyklus aufgrund von vorzeitig realisierten Transaktionen jederzeit stattfinden können. 
Insgesamt ist die Fälligkeitsstruktur aller Anlagen dennoch als ausgewogen zu bewerten. 
Sonstige Risiken 
Aufgrund des Geschäftsmodells verfügt die Kasse über regelmäßige Einnahmen aus Beiträgen, 
Rückflüssen aus Kapitalanlagen und Zinszahlungen. Dem gegenüber stehen im Wesentlichen 
Zahlungen für Versicherungsfälle. Mittels einer mehrjährigen Liquiditätsplanung wird die jederzei-
tige Zahlungsfähigkeit sichergestellt. 
Im IT-Bereich sind umfassende Zugangskontrollen und Schutzvorkehrungen getroffen, die die Si-
cherheit der Programme und der Datenhaltung sowie des laufenden Betriebs gewährleisten. Die 
Beschaffung einer Wertpapierdatenbank ist weiterhin nicht vorgesehen. Derzeit werden die Abbil-
dung der Bestände und die Überwachung der regelmäßigen Zahlungseingänge zusätzlich durch 
die Master-KVG oder den Vermögensverwalter für die Direktanlagen sowie die Sparkasse Köln-
Bonn als Verwahrstelle zuverlässig gewährleistet. 
Unter regulatorischen Aspekten sind für die Kasse im Jahr 2020 keine weiteren Einschränkungen 
entstanden. Hinsichtlich etwaiger Meldepflichten nach § 138 AO ist die Kasse in Abstimmung mit 
den Finanzbehörden. Neue steuerliche Belastungen durch Änderungen des Umsatzsteuerrech-
tes oder anderweitiger Änderungen des Steuerrechtes sind für die Kasse in 2020 nicht entstan-
den. 
468

6 Künftige Entwicklung 
Der Ausblick auf 2021 und die Folgejahre hat sich mit der zuletzt wieder etwas positiveren  
Entwicklung in der COVID-19-Pandemie und der Erholung der Aktienmärkte wieder verbessert. 
Die EZB, die FED, die EU und eine Vielzahl von Staaten haben mit umfangreichen finanziellen 
Maßnahmen auf die negativen Auswirkungen der Pandemie reagiert und erfolgreich gegenge-
steuert. Auch die Gesundheitspolitik hat trotz viel Kritik im öffentlichen Raum positiv gewirkt. Ur-
sprünglich für das Jahr 2020 erwartete positive Zinsschritte sind bisher weltweit nur sehr selektiv 
eingetreten. Gleichwohl sind Zinssteigerungen bei langen Laufzeiten festzustellen. Dennoch ge-
hen die Marktteilnehmer davon aus, dass das Niedrigzinsumfeld zumindest noch 1-2 Jahre an-
hält. Daneben wird wichtig sein, wie sich die Inflationsdaten darstellen werden. 
Das Ergebnis der Kasse wird auch in den nächsten Geschäftsjahren wesentlich von den Beiträ-
gen, Leistungen und Zuführungen zu den versicherungstechnischen Rückstellungen und insbe-
sondere von dem Ergebnis aus den Kapitalanlagen geprägt werden. Es bleibt abzuwarten, wie 
sich die Wirtschaft und die Kapitalanlagen im Übergang zu einer Post-COVID-19-Phase entwi-
ckeln. Seriöse Prognosen hierzu sind aufgrund der Abhängigkeit der weiteren Entwicklung im 
Wesentlichen vom Verlauf der Pandemie nicht möglich.  
Weitere Abschreibungsbedarfe liegen zum Zeitpunkt dieser Berichterstattung nicht vor. Grund-
sätzlich erwartet die Kasse, dass sich die Werte der liquiden Anlagen trotz möglicher vorüberge-
hender Rückschläge weiter erholen werden und dass sich auch die Marktwerte im Bereich der 
illiquiden Anlageklassen weiter erholen werden.  
Die Kasse wird daher ihre Kapitalanlagestrategie auf der Basis der ALM-Studie 2019 sukzessive 
weiterentwickeln. Die Kasse strebt hierbei weiterhin eine breite Diversifikation aller Kapitalanla-
gen an, um möglichst unabhängig von der jeweiligen Marktsituation langfristig die Ziele der 
Kasse umsetzen zu können. 
Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass sich das Wachstum der ZVK in allen Bereichen trotz 
der COVID-19-Pandemie nach heutigem Kenntnisstand weiter fortsetzen wird und insbesondere 
die Einnahmen wegen der Erhebung des Zusatzbeitrages bei weiterhin gleichbleibenden oder 
leicht steigenden Bestandszahlen die Auszahlungen für Leistungen und Verwaltungskosten wei-
ter übersteigen werden.  
Der geplante Umzug der Kasse auf das Gelände der RheinEnergie am Parkgürtel 24 hat Ende 
April 2021 stattgefunden. Wie vom Rat der Stadt Köln beschlossen, ist das im Eigentum der ZVK 
befindliche Jakordenhaus nach dem Umzug an die Gebäudewirtschaft der Stadt Köln übertragen 
worden. Das Gebäude wird weiter von städtischen Dienststellen genutzt. Mit der Übertragung 
konnten im Jahr 2021 bereits Stille Reserven in Höhe von 7,3 Millionen Euro realisiert werden.  
469

470

Verzeichnis der 
Vereinsmitgliedschaften 
471

a) mit Mitgliedsbeitrag  
 
Verein  
2023  
(Beitrag 
in Euro)  
2024  
(Beitrag  
in Euro)  
Teilplan  
Cologne Alliance e.V. 30,00 30,00 0101 
Historische Gesellschaft Köln 50,00 50,00 0101 
League of Historical Cities 
(Der Mitgliedsbeitrag beläuft sich auf 100 US-
Dollar, insofern schwankt der Betrag je nach 
Umrechnungskurs) 84,46 84,46 0101 
Leuchtendes Rheinpanorama Köln e. V.   200,00 200,00 0101 
Max-Planck-Gesellschaft   500,00 500,00 0101 
Region Köln/Bonn e. V.   170.671,49 198.923,73 0101 
Bundesverband der Personalmanager 150,00 150,00 0103 
Deutsch Britische Gesellschaft e.V.   150,00 150,00 0103 
Deutscher Städtetag   772.630,00 803.535,00 0103 
Deutsches Institut für Urbanistik   98.844,00 101.809,00 0103 
Deutsch-Tunesische Gesellschaft   55,00 55,00 0103 
Eurocities   16.300,00 16.300,00 0103 
Freiherr von Stein Gesellschaft 50,00 50,00 0103 
Freunde u. Förderer des Leo-Baeck-Institutes e.V.   250,00 250,00 0103 
Kommunale Gemeinschaftsstelle für 
Verwaltungsmanagement 57.144,00 57.715,00 0103 
Kommunaler Arbeitgeberverband NW   104.490,00 105.534,00 0103 
Kreishandwerkerschaft Buchbinder- und 
Druckerinnung Aachen 457,00 475,00 0103 
Mayors for Peace 500,00 500,00 0103 
Metropolregion Rheinland 22.000,00 22.000,00 0103 
Rat der Gemeinden Europas   3.949,00 3.949,00 0103 
Städtenetzwerk DIE HANSE 2.000,00 2.000,00 0103 
Transparency International 1.250,00 1.250,00 0103 
Verkehrswacht Köln e. V.   25.565,00 25.565,00 0103 
Volksbund Deutscher Kriegsgräber-Fürsorge e.V.   3.000,00 3.000,00 0103 
CompetenceCenter Duale Hochschulstudien 
Studium Center e.V. 500,00 500,00 0103 
The League of Historical Cities 100,00 100,00 0103 
Bundes-Arbeitsgemeinschaft der kommunalen IT-
Dienstleister (Vitako)   18.458,15 18.458,15 0104 
Dachverband Kommunaler IT-Dienstleister (KDN)   20.000,00 20.000,00 0104 
Deutschsprachige SAP Anwendergruppe e. V.   500,00 500,00 0104 
IT Service Management Forum e.V. (itSMF) 375,00 375,00 0104 
govdigital eG 30.000,00 30.000,00 0104 
Implementierungs-Partnerschaft Masterportal 5.950,00 5.950,00 0104 
Kommunaler Schadenausgleich westdeutscher 
Städte (KSA) 
(Die Stadt Köln ist Mitglied beim Kommunalen 
Schadenausgleich westdeutscher Städte. Je nach 
Schadenverlauf im Bezugsjahr ist individuell eine 
Umlage zu entrichten. Die Höhe der Umlage kann 
daher zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht mitgeteilt 
werden.) 0,00 0,00 0107 
Architektenkammer NRW 488,00 488,00 0108 
472

Verein  
2023  
(Beitrag 
in Euro)  
2024  
(Beitrag  
in Euro)  
Teilplan  
Landwirtschaftliche Arbeitskreis Ackerbau und 
Wasser 450,00 450,00 0108 
Rheinischer Landwirtschaftsverband   512,00 512,00 0108 
Deutsche Gesellschaft für Projektmanagement 
e.V. 130,00 130,00 0111 
European Forum for Urban Security (EFUS) und 
Deutsch-Europäisches Forum für urbane 
Sicherheit (DEFUS) 8.804,00 8.980,00 0111 
Förderverein NRW Stiftung   5.200,00 5.200,00 0111 
Historische Gesellschaft e. V.  50,00 50,00 0111 
Kölner Kulturpaten e. V.   200,00 200,00 0111 
Städte-Partnerschafts-Club e.V.   600,00 600,00 0111 
Ges. zur Förderung d. Interessen deutscher 
Frischemärkte e. V. 2.842,94 3.000,00 0203 
Fachverband der Standesbeamten Nordrhein e. V.   1.800,00 1.800,00 0208 
Komm. Statistisches Informations-System KOSIS-
Verbund 1.100,00 1.100,00 0210 
Cognos User Group 250,00 250,00 0210 
KOSIS-Gemeinschaft HHSTAT 400,00 400,00 0210 
KOSIS-Softwareanwendergemeinschaft 
"Blubbsoft" 500,00 500,00 0210 
Anwendervereinigung für DV-gestützte 
Personalplanung e.V. (AWV) 180,00 180,00 0212 
Arbeitsgemeinschaft der Leiter der 
Berufsfeuerwehren - AGBF Bund 25,00 25,00 0212 
KGSt Vergleichsring Berufsfeuerwehr 8.330,00 8.330,00 0212 
Stadtfeuerwehrverband Köln e.V. 18.350,00 18.350,00 0212 
Vereinigung zur Förderung des deutschen 
Brandschutzes  (kooperativ)-vfdb e.V. 340,00 340,00 0212 
Bundesverband höherer Berufe der Technik, 
Wirtschaft und Gestaltung e.V. 80,00 80,00 0301 
Jugendherbergswerk (Berufskolleg 18 + 19) 60,00 60,00 0301 
TobaCycle n.e.v (Berufskolleg 6) 75,00 75,00 0301 
DJH Hauptverband e. V. 30,00 30,00 0301 
Verein für Reinigungstechnik e.V. 60,00 60,00 0301 
QIB - Qualität in Bildung 100,00 100,00 0301 
International Council of Museums -Icom   2.040,00 2.040,00 0401 
CIMAM Comite International de Museos 165,00 165,00 0402 
Deutscher Museumsbund e.V., Berlin 180,00 180,00 0402 
International Council of Museums -Icom   100,00 100,00 0402 
Marketing-Club   162,50 162,50 0402 
Registrars Deutschland e. V.   50,00 50,00 0402 
Verein von Altertumsfreunden im Rheinlande, 
Bonn   65,00 65,00 0403 
Deutscher Museumsbund, Berlin 180,00 180,00 0404 
Deutsche Gesellschaft für Photographie e.V. 145,00 145,00 0405 
Gesellschaft der Keramikfreunde 179,00 179,00 0405 
Deutscher Museumsbund e. V. 130,00 130,00 0405 
Verband der Restauratoren (VDR) e.V. 163,80 163,80 0405 
Deutscher Museumsbund e. V. 130,00 130,00 0407 
Verband der Restauratoren (VDR) e.V. 163,80 163,80 0408 
473

Verein  
2023  
(Beitrag 
in Euro)  
2024  
(Beitrag  
in Euro)  
Teilplan  
Deutscher Museumsbund e. V. 130,00 130,00 0408 
Deutsche Gesellschaft für Volkskunde e.V. 15,00 15,00 0408 
Subito e.V.   750,00 750,00 0409 
Deutsche Gesellschaft für Photographie e.V. 145,00 145,00 0409 
Deutscher Museumsbund e.V. 65,00 65,00 0409 
Arbeitsgemeinschaft der Kunst- und 
Museumsbibliotheken 60,00 60,00 0409 
Deutscher Verein für Kunstwissenschaft e.V. 80,00 80,00 0409 
Meister der Einbandkunst e.V. 50,00 50,00 0409 
Verband der Bibliotheken des Landes Nordrhein-
Westfalen e.V. 520,00 520,00 0409 
Landesverband Museumspädagogik NRW e.V. 120,00 120,00 0410 
Deutscher Museumsbund e.V. 180,00 180,00 0410 
Deutscher Museumsbund, Berlin  130,00 130,00 0411 
Stadtmarketing Köln e. V. 200,00 200,00 0411 
ICOM Deutschland 820,00 820,00 0411 
Museumsverband NRW 50,00 50,00 0411 
Deutsche Gesellschaft für Photographie e.V. 145,00 145,00 0412 
Foto-Historie e.V. 100,00 100,00 0412 
Bundesverband professioneller Bildanbieter e.V. 950,00 950,00 0412 
Deutsche Gesellschaft für Photographie   145,00 145,00 0412 
Gesellschaft für Rheinische Geschichtskunde, 
Köln   300,00 300,00 0412 
Hansischer Geschichtsverein, Lübeck   100,00 100,00 0412 
Rheinischer Verein für Denkmalpflege und 
Landschaftsschutz 60,00 60,00 0412 
Verband Deutscher Archivare   150,00 150,00 0412 
Verein für Geschichte und Altertumskunde 
Westfalens-Abt. Münster e. V.  60,00 60,00 0412 
Verein für rheinische Kirchengeschichte   25,00 25,00 0412 
Bundesverband Alphabetisierung und 
Grundbildung e.V. 155,00 155,00 0414 
Landesverband der Volkshochschulen NRW e. V. 39.397,00 40.382,00 0414 
Qualitätsgemeinschaft Berufliche Weiterbildung 
Region Köln 1.600,00 1.600,00 0414 
Verein zur Förderung der Beruflichen Bildung an 
Volkshochschulen 2.500,00 2.500,00 0414 
Bundesverband deutscher Musikschulen e.V. 
Bonn   3.301,09 3.301,09 0415 
Deutsches Jugendherbergswerk e.V. 30,00 30,00 0415 
Landesverband deutscher Musikschulen e.V., 
Düsseldorf 1.320,44 1.320,44 0415 
Verein Jeunesse Musicale   190,00 190,00 0415 
Art Initiatives Cologne, Kunstinitiativen Köln e.V.  10,00  10,00 0416 
Artothekenverband NRW  30.00  30.00 0416 
Deutsch Israelische Gesellschaft    550,00  550,00 0416 
Kulturpolitische Gesellschaft e.V.  140,00  140,00 0416 
Sekretariat für gemeinsame Kulturarbeit    26.000,00  26.000,00 0416 
IG-Altstadt   36,00 36,00 0417 
Kölner Theaterkonferenz e.V.   32,00 32,00 0417 
Verband Deutscher Puppentheater e.V. 200,00 200,00 0417 
474

Verein  
2023  
(Beitrag 
in Euro)  
2024  
(Beitrag  
in Euro)  
Teilplan  
Deutsches Forum für Figurentheater und 
Puppenspielkunst e.V. 153,39 153,39 0417 
Eblida    579,00  579,00 0418 
Medibus e.V.    770,00  770,00 0418 
Verband der Bibliotheken des Landes NW, Köln    5.509,69  5.509,69 0418 
Deutscher Verein für öffentl. und private Fürsorge   4.900,00 5.000,00 0501 
European Social Network 2.500,00 2.500,00 0501 
Betreuungsgerichtstag e.V. 220,00 220,00 0503 
Europäischen Städtekoalition gegen Rassismus   1.500,00 1.500,00 0504 
Rainbow Cities Network 3.200,00 3.200,00 0504 
DJH Hauptverband e.V. (2 Mitgliedschaften je 30 
EUR) 100,00 100,00 0601 
IGFH e.V. 300,00 300,00 0601 
Kölner Imkerverein von 1882 e.V. 100,00 100,00 0601 
ADAC-Firmen-Schutzbriefmitgliedschaften 900,00 900,00 0601 
BAG örtlich regionaler Träger der 
Jugendsozialarbeit e.V. 100,00 100,00 0604 
Kinderfreundliche Kommune e.V. 8.000,00 8.000,00 0604 
Kölner Imkerverein von 1882 e.V. 85,00 85,00 0604 
LAG NRW e.V. 70,00 70,00 0604 
LAG ÖRT NRW 10,00 10,00 0604 
Landesarbeitsgemeinschaft Schulsozialarbeit 
NRW e.V. 120,00 120,00 0604 
LEJ NRW Tierseuchenkasse 13,00 13,00 0604 
BAG Kinderinteressen 100,00 100,00 0604 
Deutsches Institut für Jugendhilfe und 
Familienrecht e.V. 6.750,00 6.750,00 0606 
DJH (Deutsches Jugendherbergswerk) e.V. 30,00 30,00 0606 
Gesunde-Städte-Netzwerk 
(Mitfinanzierung der Reisekosten des 
Selbsthilfevertreters sowie Reisekosten des örtl. 
Geschäftsführers "Gesunde Städte Netzwerk" für 
Sprecherratsitzungen und 
Mitgliederversammlungen) 1.500,00 1.500,00 0701 
Arbeitsgemeinschaft Deutscher Sportämter, 
Frankfurt   55,00 55,00 0801 
Intern. Vereinigung für Sport-und 
Freizeiteinrichtungen e.V. 436,00 436,00 0801 
Verein Deutsches Sport-und Olympiamuseum e.V.   500,00 500,00 0801 
Netzwerk Innenstadt NRW   2.000,00 2.000,00 0902 
Städtenetz Soziale Stadt NRW   8.500,00 8.500,00 0902 
Deutsche Fotogrammetrische Gesellschaft, 
München   100,00 100,00 0903 
Deutscher Verein für Vermessungswesen, 
München   120,00 120,00 0903 
Verband Deutscher Vermessungsingenieure VDV 96,00 96,00 0903 
Erlebnisraum Römerstraße 500,00 500,00 1002 
Gesellschaft der Freunde des RGZM   40,00 40,00 1002 
Verband der Landesarchäologen   235,00 235,00 1002 
West- und Süddeutscher Verband für 
Altertumsforschung 40,00 40,00 1002 
475

Verein  
2023  
(Beitrag 
in Euro)  
2024  
(Beitrag  
in Euro)  
Teilplan  
Rheinischer Verein für Denkmalpflege und 
Landschaftsschutz 60,00 60,00 1002 
Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung 
e.V.   980,00 980,00 1003 
Allgemeiner deutscher Fahrrad-Club (ADFC)   256,00 256,00 1201 
Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundliche Städte 
(AGFS NRW e.V.) 2.500,00 2.500,00 1201 
Forschungsgesellschaft für das Straßenwesen, 
Köln   282,00 282,00 1201 
Logistikregion Rheinland e.V. 2.000,00 2.000,00 1201 
OCIT City Association e. V.   5.520,00 5.520,00 1201 
Verkehrsclub Deutschland   200,00 200,00 1201 
Klimabündnis e.V. 545,00 545,00 1201 
Deutsche Gesellschaft für Geotechnik e.V 92,00 92,00 1202 
Deutscher Beton-und Bautechnik-Verein e. V.   50,00 50,00 1202 
Studiengesellschaft f. unterirdische 
Verkehrsanlagen e.V. 512,00 512,00 1202 
Verein zur Förderung der Ausbildung zur 
Brückenprüfung, Brückeninspektion und 
Bauwerksprüfung nach DIN 1076  525,00 525,00 1202 
Förderverein GALK e.V.   100,00 100,00 1301 
Forum Wahner Heide/ Königsforst e. V.   200,00 200,00 1301 
Schutzgemeinschaft Deutscher Wald e. V.   5.113,00 5.113,00 1301 
Trägerverein Heideportal Gut Leidenhausen e. V.   200,00 200,00 1301 
Verschönerungs-Verein für das Siebengebirge 
(VVS)   256,00 256,00 1301 
Waldbesitzerverband NRW e. V.   949,00 949,00 1301 
Stiftung Schloss Dyck 856,00 856,00 1301 
HochwasserKompetenzCentrum e. V.   8.000,00 8.000,00 1302 
Heideportal Gut Leidenhausen e. V.  3.000,00 3.000,00 1401 
Klima Bündnis e.V.   8.400,00 8.400,00 1401 
Kommunen für Biologische Vielfalt e.V. 5.500,00 5.500,00 1401 
Taste of Heimat e.V. 250,00 250,00 1401 
Arbeitsgemeinschaft deutscher Verkehrsflughäfen   200,00 200,00 1501 
BioRiver e. V.   11.000,00 11.000,00 1501 
Deutscher Kamerapreis Köln e.V.   12.500,00 12.500,00 1501 
Filmforum NRW e.V.   11.000,00 11.000,00 1501 
Gesundheitsregion KölnBonn e. V.   5.000,00 5.000,00 1501 
Hochschulgründernetzwerk Cologne e.V.-hgnc   1.500,00 1.500,00 1501 
HyCologne-Wasserstoff Region Rheinland e.V.   10.000,00 10.000,00 1501 
 Summe:   1.605.945,06 1.671.118,36  
    
    
b.) weitere gemeldete Mitgliedschaften ohne Beitrag:   
Verein  Teilplan  
AGBF NRW 0212 
Aachener Geschichtsverein e.V.   0408 
Dürener Geschichtsverein e.V.   0408 
Düsseldorfer Geschichtsverein e.V.   0408 
476

Verein Teilplan 
Gesellschaft für nützliche Forschung e.V. zu Trier 0408 
Historischer Verein für den Niederrhein 0408 
Kölner Geschichtsverein e.V. 0408 
Westfälische Vereinigung für Volkskunde e.V. 0408 
Museumsverband NRW e.V. 0408 
Arbeitsgemeinschaft der Spezialbibliotheken e.V. 0409 
Bundesverband Museumspädagogik e.V. 0410 
Bundesverband Museumspädagogik e.V. 0411 
Landesverband Museumspädagogik Nordrhein-
Westfalen e.V. 0411 
ATK (Arbeitsausschüsse der Trägerkonferenzen 
LVR) 0604 
Jugendhilfe Köln e.V. 0604 
Körbe für Köln e. V. 0604 
Brücke Köln e.V. 0606 
BZB Akademie, Bildungszentren des 
Baugewerbes e.V.   1202 
Digital Health Germany e.V. 1501 
Innovation Network Cologne e. V. (INC) 1501 
InsurLab Germany e.V. 1501 
477

• Haushaltsplan einschl. Finanzplanung bis 2027
• Produktb
ereiche 07 – 18
Dezernat II – Kämmerei
Entwurf
Haushalt 2023 / 2024
Band 1 / Teil 2
573

574

I n h a l t s v e r z e i c h n i s Seite 
  
Haushaltssatzung 9 
Gesamtergebnisplan 23 
Gesamtfinanzplan 27 
  
Teil 1  
Ergebnisplan und Finanzplan nach Produktbereichen 01 - 06 31 
Produktbereichsbezogene Darstellung 57 
 Produktbereich 01 – Innere Verwaltung 59 
 Produktbereich 02 – Sicherheit und Ordnung 141 
 Produktbereich 03 – Schulträgeraufgaben 247 
 Produktbereich 04 – Kultur und Wissenschaft 301 
 Produktbereich 05 – Soziale Hilfen 451 
 Produktbereich 06 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 511 
  
Teil 2  
Ergebnisplan und Finanzplan nach Produktbereichen 07 - 18 577 
Produktbereichsbezogene Darstellung 627 
 Produktbereich 07 – Gesundheitsdienste 629 
 Produktbereich 08 – Sportförderung 641 
 Produktbereich 09 – Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformation 685 
 Produktbereich 10 – Bauen und Wohnen 721 
 Produktbereich 11 – Ver- und Entsorgung 779 
 Produktbereich 12 – Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 797 
 Produktbereich 13 – Natur- und Landschaftspflege 885 
 Produktbereich 14 – Umweltschutz 945 
 Produktbereich 15 – Wirtschaft und Tourismus 957 
 Produktbereich 16 – Allgemeine Finanzwirtschaft 969 
 Produktbereich 17 – Stiftungen 985 
 Produktbereich 18 – Bezirksorientierte Mittel 1083 
  
Haushaltsgliederungsplan 1089 
 
575

576

Ergebnisplan und Finanzplan
nach Produktbereichen
Teil 2: Produktbereich 07 - 18
577

578

07 Gesundheitsdienste
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
1.794.816
0
1.465.950
0
1.794.816
0
1.465.950
11.000 11.000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
1.794.816
0
1.465.950
11.000
0
1.794.816
0
1.465.950
11.000
2.868.380
1.247.900
0
0
2.868.380
1.247.900
0
0
7.388.046 7.388.046
2.868.380
1.247.900
0
0
7.388.046
2.868.380
1.247.900
0
0
7.388.046
23.368.255
0
2.173.997
123.621
23.746.853
0
2.121.790
123.640
33.061.404 33.371.651
24.254.057
0
2.053.036
123.553
33.674.051
24.660.315
0
1.981.708
123.553
33.976.714
7.300.052
66.027.329
-58.639.283
0
8.105.922
67.469.856
-60.081.810
0
0 0
8.187.728
68.292.425
-60.904.379
0
0
8.296.843
69.039.133
-61.651.087
0
0
0
-58.639.283
0
-60.081.810
0 0
0
-60.904.379
0
0
-61.651.087
0
0
-58.639.283
0
4.660.848
0
-60.081.810
0
4.905.572
-63.300.131 -64.987.382
0
-60.904.379
0
4.494.370
-65.398.749
0
-61.651.087
0
4.113.799
-65.764.886
Plan 2022Vorl.Ergebnis2021
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Produktbereichssummen
Haushaltsplan 2023/2024
0
1.930.026
0
1.465.950
11.000
619.400
1.247.900
0
0
5.274.276
22.459.204
0
1.995.361
126.035
32.363.347
5.960.297
62.904.244
-57.629.968
0
0
0
-57.629.968
0
0
-57.629.968
0
2.819.792
-60.449.760
0
4.661.377
161.720
1.150.259
12.220
2.007.263
2.879.628
0
0
10.872.467
49.456.268
-1.336
2.144.825
355.802
29.069.466
10.632.771
91.657.797
-80.785.330
0
0
0
-80.785.330
0
0
-80.785.330
0
2.551.087
-83.336.418
Plan 2027
0
1.794.816
0
1.465.950
11.000
2.868.380
1.247.900
0
0
7.388.046
25.052.860
0
1.816.600
123.553
34.285.280
8.351.145
69.629.439
-62.241.393
0
0
0
-62.241.393
0
0
-62.241.393
0
4.259.610
-66.501.003
0 0 0 0 0 0 9
579

07 Gesundheitsdienste
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
Sonstige Investitionseinzahlungen
Summe (investive Einzahlungen)
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe (investive Auszahlungen)
Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Verpflichtungser-
mächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
0
0
0
1.676.000
1.676.000
0
0
0
0
3.652.000
3.652.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.488.000
5.488.000
0
0
0
0
7.044.000
7.044.000
0
0
0
0
8.445.000
8.445.000
0
59.990
683.757
0
0
35.000.000
0
0
200.000
0
0
41.900.000
0
0
150.000
0
13.400.000
49.400.000
0
0
0
0
0
0
0
0
150.000
0
0
45.900.000
0
0
150.000
0
0
38.900.000
0
0
150.000
0
0
38.900.000
35.743.747
-35.743.747
42.100.000
-40.424.000
62.950.000
-59.298.000
0
0
46.050.000
-40.562.000
39.050.000
-32.006.000
39.050.000
-30.605.000
0 0 0
Vorl. Ergebnis 
2021
Plan 2022 Plan 2023 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summ
e investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
ProduktbereichssummenHaushaltsplan 2023/2024
bisher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
9.480.000
9.480.000
0
0
150.000
0
0
30.000.000
30.150.000
-20.670.000
Plan 2027
580

581

582

08 Sportförderung
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
4.196.544
0
164.400
0
3.118.060
0
164.400
1.020.838 1.020.842
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
3.254.529
0
164.400
1.020.822
0
3.364.391
0
164.400
1.020.822
0
486.190
0
0
0
496.190
0
0
5.867.972 4.799.492
0
506.190
0
0
4.945.941
0
516.190
0
0
5.065.803
10.337.462
0
7.773.107
3.779.630
10.510.238
0
7.797.396
4.323.965
10.687.579 12.023.565
10.728.606
0
7.695.008
4.493.575
12.040.464
10.901.405
0
7.708.714
4.602.186
12.040.464
6.671.250
39.249.028
-33.381.056
0
10.748.679
45.403.843
-40.604.351
0
0 0
4.115.751
39.073.403
-34.127.462
0
0
4.138.176
39.390.945
-34.325.142
0
0
0
-33.381.056
0
-40.604.351
0 0
0
-34.127.462
0
0
-34.325.142
0
0
-33.381.056
0
680.255
0
-40.604.351
0
697.707
-34.061.312 -41.302.058
0
-34.127.462
0
668.384
-34.795.846
0
-34.325.142
0
641.244
-34.966.386
Plan 2022Vorl.Ergebnis2021
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Produktbereichssummen
Haushaltsplan 2023/2024
0
2.887.465
0
153.000
1.306.400
0
553.165
0
0
4.900.030
9.662.628
0
8.983.717
3.812.733
11.485.784
4.592.971
38.537.833
-33.637.803
0
0
0
-33.637.803
0
0
-33.637.803
0
615.134
-34.252.937
0
3.506.156
1.000
97.574
693.342
4.389
1.752.801
0
0
6.055.263
10.084.263
0
6.444.395
3.768.147
11.593.944
4.837.458
36.728.206
-30.672.943
0
0
0
-30.672.943
0
0
-30.672.943
0
810.399
-31.483.342
Plan 2027
0
3.288.245
0
164.400
1.020.822
0
526.190
0
0
4.999.657
11.053.836
0
7.722.419
4.524.790
12.040.464
4.160.127
39.501.636
-34.501.979
0
0
0
-34.501.979
0
0
-34.501.979
0
651.642
-35.153.622
0 0 0 0 0 0 9
583

08 Sportförderung
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
Sonstige Investitionseinzahlungen
Summe (investive Einzahlungen)
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe (investive Auszahlungen)
Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)
Auszahlungen
3.309.172
82.028
0
0
0
3.391.200
Vorl. Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Verpflichtungser-
mächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
2.565.386
35.000
0
0
561.000
3.161.386
2.795.744
35.000
0
0
1.112.000
3.942.744
0
0
0
0
0
0
2.758.197
35.000
0
0
1.465.000
4.258.197
2.680.978
35.000
0
0
1.549.000
4.264.978
2.565.386
35.000
0
0
1.561.000
4.161.386
0
8.423.143
329.725
0
1.757.597
2.300.000
0
13.009.360
1.227.749
0
2.100.000
20.000.000
0
18.740.829
1.210.000
0
2.100.000
12.514.000
0
28.550.000
0
0
0
0
0
22.016.764
785.000
0
900.000
12.529.000
0
22.757.691
710.000
0
900.000
3.219.000
0
32.304.286
710.000
0
900.000
0
12.810.465
-9.419.265
36.337.109
-33.175.723
34.564.829
-30.622.085
28.550.000
-28.550.000
36.230.764
-31.972.567
27.586.691
-23.321.713
33.914.286
-29.752.900
15.615.000 12.100.000 835.000
Vorl. Ergebnis 
2021
Plan 2022 Plan 2023 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summ
e investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
ProduktbereichssummenHaushaltsplan 2023/2024
bisher 
bereitgestellt
Plan 2027
2.565.386
35.000
0
0
1.574.000
4.174.386
0
36.923.286
710.000
0
900.000
0
38.533.286
-34.358.900
Plan 2027
584

585

586

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
4.685.878
0
1.610.696
0
1.735.862
0
1.612.962
34.600 34.600
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
1.037.096
0
1.623.078
34.600
0
1.001.850
0
1.623.675
34.600
147.850
530.000
0
0
147.850
530.000
0
0
7.009.025 4.061.275
147.850
530.000
0
0
3.372.625
147.850
530.000
0
0
3.337.975
30.967.896
0
16.929.627
263.047
32.054.336
0
11.702.935
265.227
381.270 289.986
32.700.992
0
8.272.948
248.215
248.913
33.204.896
0
8.185.425
235.972
238.913
3.805.591
52.347.431
-45.338.407
0
4.162.972
48.475.455
-44.414.181
0
0 0
4.240.007
45.711.075
-42.338.451
0
0
4.397.008
46.262.213
-42.924.239
0
0
0
-45.338.407
0
-44.414.181
0 0
0
-42.338.451
0
0
-42.924.239
0
0
-45.338.407
0
723.623
0
-44.414.181
0
799.640
-46.062.030 -45.213.821
0
-42.338.451
0
736.259
-43.074.710
0
-42.924.239
0
677.599
-43.601.838
Plan 2022Vorl.Ergebnis2021
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Produktbereichssummen
Haushaltsplan 2023/2024
0
728.476
0
1.715.289
34.600
147.532
530.000
0
0
3.155.896
30.789.843
0
10.685.888
257.864
562.500
3.767.902
46.063.998
-42.908.102
0
0
0
-42.908.102
0
0
-42.908.102
0
704.461
-43.612.563
0
649.029
0
1.485.931
27.483
195.585
94.460
0
0
2.452.489
26.369.718
0
5.238.269
303.891
371.484
3.608.153
35.891.515
-33.439.026
2.836.603
2.836.603
0
-33.439.026
0
0
-33.439.026
0
532.356
-33.971.382
Plan 2027
0
1.103.162
0
1.627.362
34.600
147.850
530.000
0
0
3.442.975
33.597.770
0
8.235.425
235.972
248.913
4.523.049
46.841.129
-43.398.154
0
0
0
-43.398.154
0
0
-43.398.154
0
700.074
-44.098.228
0 0 0 0 0 0 9
587

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
Sonstige Investitionseinzahlungen
Summe (investive Einzahlungen)
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe (investive Auszahlungen)
Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)
Auszahlungen
2.283.983
381.162
0
0
0
2.665.145
Vorl. Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Verpflichtungser-
mächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
6.924.655
1.523.000
0
0
0
8.447.655
4.650.731
1.523.000
0
0
0
6.173.731
0
0
0
0
0
0
4.145.106
1.523.000
0
0
0
5.668.106
4.270.925
1.523.000
0
0
0
5.793.925
3.366.500
1.523.000
0
0
0
4.889.500
267.889
5.402.214
333.001
0
511.776
0
1.200.000
16.843.632
644.500
0
3.341.055
0
1.200.000
8.523.200
378.000
0
5.595.609
0
0
22.462.950
0
0
0
0
1.200.000
10.187.700
378.500
0
2.229.302
0
1.200.000
12.941.250
425.500
0
62.500
0
1.200.000
11.121.200
378.500
0
50.000
0
6.514.880
-3.849.736
22.029.187
-13.581.532
15.696.809
-9.523.078
22.462.950
-22.462.950
13.995.502
-8.327.396
14.629.250
-8.835.325
12.749.700
-7.860.200
9.003.050 7.183.000 6.276.900
Vorl. Ergebnis 
2021
Plan 2022 Plan 2023 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summ
e investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
ProduktbereichssummenHaushaltsplan 2023/2024
bisher 
bereitgestellt
Plan 2027
3.163.450
1.523.000
0
0
0
4.686.450
1.200.000
10.715.100
435.500
0
50.000
0
12.400.600
-7.714.150
Plan 2027
588

589

590

10 Bauen und Wohnen
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
5.694.555
19.250.000
67.308.534
0
5.833.751
21.600.000
67.028.207
12.265.613 12.700.142
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
5.831.581
22.200.000
62.445.588
12.795.852
0
5.831.581
22.800.000
45.805.588
12.795.852
21.696.397
800.596
0
0
21.696.397
800.596
0
0
127.015.695 129.659.093
17.475.297
800.596
0
0
121.548.913
475.297
800.596
0
0
88.508.913
50.913.719
0
85.439.007
13.046.350
52.009.453
0
88.362.336
12.819.382
39.988.313 43.093.426
53.088.415
0
80.988.085
10.976.058
44.230.879
53.931.812
0
58.115.775
10.984.320
41.693.670
68.480.066
257.867.456
-130.851.761
8.796.639
67.173.210
263.457.807
-133.798.714
8.796.639
155.378 155.401
64.605.933
253.889.370
-132.340.457
8.796.639
155.292
41.829.695
206.555.272
-118.046.358
8.823.939
155.292
8.641.261
-122.210.500
8.641.237
-125.157.477
0 0
8.641.347
-123.699.110
0
8.668.647
-109.377.712
0
0
-122.210.500
0
4.411.261
0
-125.157.477
0
4.551.433
-126.621.761 -129.708.910
0
-123.699.110
0
4.315.907
-128.015.017
0
-109.377.712
0
4.097.925
-113.475.637
Plan 2022Vorl.Ergebnis2021
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Produktbereichssummen
Haushaltsplan 2023/2024
0
4.427.114
16.285.000
45.095.687
12.202.581
1.467.297
827.831
0
0
80.305.510
50.247.421
0
56.263.222
13.244.156
34.961.043
43.086.869
197.802.711
-117.497.201
11.069.686
158.411
10.911.275
-106.585.926
0
0
-106.585.926
0
4.413.431
-110.999.357
0
9.732.175
14.951.788
44.987.041
12.529.137
485.724
440.333
0
0
83.126.198
48.013.184
0
48.402.587
12.830.515
32.376.354
37.228.632
178.851.271
-95.725.073
13.239.508
155.179
13.084.329
-82.640.744
0
0
-82.640.744
0
3.405.337
-86.046.081
Plan 2027
0
5.831.581
24.000.000
45.805.588
12.795.852
475.297
800.596
0
0
89.708.913
54.632.623
0
58.313.523
11.205.385
43.006.358
41.675.951
208.833.840
-119.124.927
8.796.539
155.292
8.641.247
-110.483.680
0
0
-110.483.680
0
4.181.442
-114.665.122
0 0 0 0 0 0 9
591

10 Bauen und Wohnen
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
0
0
0
880.550
64.086
944.636
Vorl. Ergebnis     
2021 Plan 2022 Plan 2023 Verpflichtungser-
mächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
0
0
600.000
0
600.000
0
0
0
600.000
0
600.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
600.000
0
600.000
0
0
0
600.000
0
600.000
0
0
0
600.000
0
600.000
0
5.437.714
385.519
0
153.750
21.800
0
23.008.160
1.362.000
0
0
0
0
16.757.540
896.000
0
0
0
0
26.041.442
0
0
0
0
0
20.389.404
1.056.000
0
0
0
0
18.800.601
903.000
0
0
0
0
22.897.905
903.000
0
0
0
5.998.782
-5.054.146
24.370.160
-23.770.160
17.653.540
-17.053.540
26.041.442
-26.041.442
21.445.404
-20.845.404
19.703.601
-19.103.601
23.800.905
-23.200.905
15 Aufnahme von Darlehen
16 Rückflüsse von Darlehen
17 Summe Einz. aus Finanzierungstätigkeit
18 Tilgung von Darlehen
19 Gewährung von Darlehen
20 Summe Ausz. aus Finanzierungstätigkeit
21 Saldo Finanzierungstätigkeit
22 Saldo Gesamt
0
459.636
0
450.000
0
450.000
0
0
0
450.000
0
450.000
0
450.000
459.636 450.000 450.000 0450.000 450.000 450.000
0
1.144.388
0
1.400.000
0
1.300.000
0
0
0
1.300.000
0
1.300.000
0
1.300.000
1.144.388 1.400.000 1.300.000 01.300.000 1.300.000 1.300.000
-684.752
-5.738.898
-950.000
-24.720.160
-850.000
-17.903.540
0
-26.041.442
-850.000
-21.695.404
-850.000
-19.953.601
-850.000
-24.050.905
Einzahlungen
Auszahlungen
Investitionstätigkeit
Finanzierungstätigkeit
(Angaben in Euro)
ProduktbereichssummenHaushaltsplan 2023/2024
Plan 2027
0
0
0
600.000
0
600.000
0
49.821.640
853.000
0
0
0
50.674.640
-50.074.640
0
450.000
450.000
0
1.300.000
1.300.000
-850.000
-50.924.640
592

593

594

11 Ver- und Entsorgung
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
237.003
0
793.315
0
237.003
0
787.822
344.870 353.640
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
237.003
0
798.253
353.640
0
237.003
0
801.367
353.640
0
69.699.000
0
0
0
69.195.000
0
0
71.074.188 70.573.464
0
69.195.000
0
0
70.583.896
0
69.190.000
0
0
70.582.009
677.415
0
9.166.135
3.466.268
690.809
0
8.791.424
3.396.754
347.825 347.825
702.365
0
9.420.802
3.407.753
347.825
712.251
0
9.513.162
3.407.753
255.466
150.567
13.808.210
57.265.978
21.863.000
153.140
13.379.952
57.193.513
20.483.000
0 0
155.052
14.033.797
56.550.099
20.644.000
0
158.166
14.046.797
56.535.212
20.644.000
0
21.863.000
79.128.978
20.483.000
77.676.513
0 0
20.644.000
77.194.099
0
20.644.000
77.179.212
0
0
79.128.978
0
41.646
0
77.676.513
0
43.964
79.087.331 77.632.549
0
77.194.099
0
40.070
77.154.029
0
77.179.212
0
36.466
77.142.746
Plan 2022Vorl.Ergebnis2021
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Produktbereichssummen
Haushaltsplan 2023/2024
0
237.003
0
743.748
327.710
0
66.614.583
0
0
67.923.043
622.107
0
7.039.234
3.640.384
27.825
397.623
11.727.172
56.195.871
21.769.000
0
21.769.000
77.964.871
0
0
77.964.871
0
36.629
77.928.242
0
606.686
0
0
392.549
971.379
71.464.295
0
0
73.434.908
615.904
0
3.061.764
2.464.638
22.100
91.073
6.255.479
67.179.429
24.800.558
0
24.800.558
91.979.987
0
0
91.979.987
0
23.493
91.956.494
Plan 2027
0
237.003
0
804.127
353.640
0
69.190.000
0
0
70.584.769
720.952
0
9.740.802
3.407.753
27.825
160.926
14.058.258
56.526.511
20.644.000
0
20.644.000
77.170.511
0
0
77.170.511
0
37.847
77.132.665
0 0 0 0 0 0 9
595

11 Ver- und Entsorgung
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
Sonstige Investitionseinzahlungen
Summe (investive Einzahlungen)
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe (investive Auszahlungen)
Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Verpflichtungser-
mächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10.829.200
1.374.000
0
0
0
0
13.492.000
1.114.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.340.000
1.307.500
0
0
0
0
4.778.000
459.000
0
0
0
0
2.916.000
539.000
0
0
0
0
0
12.203.200
-12.203.200
14.606.000
-14.606.000
0
0
7.647.500
-7.647.500
5.237.000
-5.237.000
3.455.000
-3.455.000
0 0 0
Vorl. Ergebnis 
2021
Plan 2022 Plan 2023 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summ
e investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
ProduktbereichssummenHaushaltsplan 2023/2024
bisher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
2.916.000
809.000
0
0
0
3.725.000
-3.725.000
Plan 2027
596

597

598

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
73.812.042
0
37.958.465
0
78.337.844
0
37.122.460
4.543.655 4.548.655
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
85.275.359
0
36.677.966
4.553.655
0
85.565.446
0
36.542.466
4.553.655
4.550.173
14.806.190
0
0
42.537
15.059.710
0
0
135.670.525 135.111.206
42.537
15.059.498
0
0
141.609.015
5.596.237
14.809.498
0
0
147.067.302
54.124.931
0
130.792.599
89.213.534
55.244.656
0
149.079.243
90.119.187
37.140.503 36.977.834
56.379.048
0
160.481.945
89.216.596
37.290.973
57.288.244
0
149.238.287
89.216.596
37.873.463
21.976.524
333.248.091
-197.577.566
100
22.465.191
353.886.111
-218.774.905
40.100
674.088 674.191
25.482.916
368.851.478
-227.242.463
40.100
673.717
26.254.699
359.871.290
-212.803.988
40.100
673.717
-673.988
-198.251.554
-634.091
-219.408.996
0 0
-633.617
-227.876.080
0
-633.617
-213.437.606
0
0
-198.251.554
0
2.078.161
0
-219.408.996
0
2.184.637
-200.329.715 -221.593.634
0
-227.876.080
0
2.005.728
-229.881.809
0
-213.437.606
0
1.840.145
-215.277.751
Plan 2022Vorl.Ergebnis2021
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Produktbereichssummen
Haushaltsplan 2023/2024
0
70.961.038
0
34.526.544
4.540.255
42.537
17.601.364
0
0
127.671.739
52.411.692
0
120.175.549
93.313.839
38.477.360
21.539.947
325.918.387
-198.246.648
100
687.249
-687.149
-198.933.797
0
0
-198.933.797
0
2.036.678
-200.970.475
0
144.026.336
108.246
36.944.432
4.628.841
1.131.937
14.295.394
0
0
201.135.185
51.649.913
0
95.927.647
91.756.690
115.371.200
20.835.408
375.540.859
-174.405.673
397
412.540
-412.143
-174.817.817
0
0
-174.817.817
0
1.404.494
-176.222.311
Plan 2027
0
84.178.596
0
36.446.466
4.553.655
42.537
14.691.896
0
0
139.913.149
58.121.886
0
153.655.448
89.216.596
38.177.854
21.361.888
360.533.672
-220.620.523
40.100
673.717
-633.617
-221.254.140
0
0
-221.254.140
0
1.903.586
-223.157.726
0 0 0 0 0 0 9
599

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
Sonstige Investitionseinzahlungen
Summe (investive Einzahlungen)
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe (investive Auszahlungen)
Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)
Auszahlungen
26.108.777
23.974
0
4.596.539
12.396
30.741.686
Vorl. Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Verpflichtungser-
mächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
51.111.283
0
0
4.500.000
1.529.700
57.140.983
52.157.961
0
0
3.900.000
4.153.000
60.210.961
0
0
0
0
0
0
51.992.522
0
0
4.000.000
6.235.000
62.227.522
64.031.376
0
0
3.800.000
8.565.000
76.396.376
51.606.900
0
0
3.500.000
10.288.000
65.394.900
0
68.224.796
2.647.985
0
4.747.342
279.500
0
134.453.968
6.831.820
0
17.905.900
43.624.892
0
145.293.354
7.513.150
0
16.828.000
80.271.368
0
392.395.500
5.738.000
0
1.410.000
0
0
184.954.761
4.993.840
0
17.140.000
74.354.486
0
202.874.325
3.833.800
0
12.093.000
100.540.807
0
183.364.767
3.547.800
0
12.080.000
92.283.000
75.899.623
-45.157.938
202.816.580
-145.675.597
249.905.872
-189.694.911
399.543.500
-399.543.500
281.443.087
-219.215.565
319.341.932
-242.945.556
291.275.567
-225.880.667
155.578.700 141.159.100 102.805.700
Vorl. Ergebnis 
2021
Plan 2022 Plan 2023 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summ
e investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
ProduktbereichssummenHaushaltsplan 2023/2024
bisher 
bereitgestellt
Plan 2027
56.324.400
0
0
3.500.000
11.508.000
71.332.400
0
155.469.200
3.941.250
0
11.980.000
86.189.000
257.579.450
-186.247.050
Plan 2027
600

601

602

13 Natur- und Landschaftspflege
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
1.149.490
0
18.327.080
0
1.001.535
0
18.236.253
376.130 376.130
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
962.522
0
18.207.288
376.130
0
877.600
0
18.210.803
376.130
1.801.620
2.251.923
0
1.600.000
1.801.620
3.893.290
0
902.261
25.506.243 26.211.090
1.801.620
1.497.206
0
0
22.844.767
1.801.620
1.497.206
0
0
22.763.360
52.497.579
0
33.208.216
4.425.872
53.408.920
0
32.071.983
4.355.049
350.589 350.632
54.601.254
0
31.408.501
4.192.401
350.534
55.546.182
0
34.397.421
4.183.207
350.534
13.950.286
104.432.542
-78.926.300
0
18.269.982
108.456.566
-82.245.476
0
0 0
13.796.783
104.349.473
-81.504.707
0
0
13.731.333
108.208.678
-85.445.318
0
0
0
-78.926.300
0
-82.245.476
0 0
0
-81.504.707
0
0
-85.445.318
0
0
-78.926.300
0
1.615.394
0
-82.245.476
0
1.666.692
-80.541.694 -83.912.169
0
-81.504.707
0
1.580.498
-83.085.204
0
-85.445.318
0
1.500.724
-86.946.041
Plan 2022Vorl.Ergebnis2021
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Produktbereichssummen
Haushaltsplan 2023/2024
0
1.274.219
0
18.244.906
451.130
1.785.120
2.651.264
0
1.400.000
25.806.639
52.116.590
0
33.599.672
4.136.992
462.364
15.154.785
105.470.403
-79.663.764
0
0
0
-79.663.764
0
0
-79.663.764
0
1.610.434
-81.274.198
0
1.443.154
0
18.496.476
390.318
1.814.299
3.335.105
0
1.893.106
27.372.459
50.977.438
0
28.690.437
4.032.078
479.958
14.982.657
99.162.568
-71.790.109
0
1.551
-1.551
-71.791.660
0
0
-71.791.660
0
1.274.821
-73.066.481
Plan 2027
0
834.575
0
18.232.748
376.130
1.801.620
1.497.206
0
0
22.742.279
56.473.198
0
34.408.271
4.179.205
350.534
13.980.354
109.391.563
-86.649.283
0
0
0
-86.649.283
0
0
-86.649.283
0
1.531.288
-88.180.571
0 0 0 0 0 0 9
603

13 Natur- und Landschaftspflege
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
Sonstige Investitionseinzahlungen
Summe (investive Einzahlungen)
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe (investive Auszahlungen)
Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)
Auszahlungen
1.057.234
363.862
0
0
11.055
1.432.151
Vorl. Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Verpflichtungser-
mächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
791.800
114.000
0
0
0
905.800
825.187
102.000
0
0
0
927.187
0
0
0
0
0
0
874.813
102.000
0
0
0
976.813
3.615.000
102.000
0
0
0
3.717.000
7.245.750
102.000
0
0
0
7.347.750
0
7.844.092
5.530.371
0
0
9.760
0
21.157.638
7.323.141
0
0
0
0
18.883.448
8.433.333
0
558.000
0
0
55.133.000
5.070.000
0
0
0
0
17.673.195
7.490.000
0
0
0
0
18.815.000
5.220.000
0
0
0
0
22.968.500
2.420.000
0
0
0
13.384.222
-11.952.071
28.480.779
-27.574.979
27.874.781
-26.947.594
60.203.000
-60.203.000
25.163.195
-24.186.382
24.035.000
-20.318.000
25.388.500
-18.040.750
22.760.000 20.311.500 17.131.500
Vorl. Ergebnis 
2021
Plan 2022 Plan 2023 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summ
e investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
ProduktbereichssummenHaushaltsplan 2023/2024
bisher 
bereitgestellt
Plan 2027
5.895.750
102.000
0
0
0
5.997.750
0
19.786.500
2.770.000
0
0
0
22.556.500
-16.558.750
Plan 2027
604

605

606

14 Umweltschutz
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
365.138
0
674.300
0
363.371
0
674.300
300 300
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
363.371
0
674.300
300
0
363.371
0
674.300
300
425.600
349.800
0
0
425.600
349.800
0
0
1.815.138 1.813.371
425.600
349.800
0
0
1.813.371
425.600
349.800
0
0
1.813.371
14.393.722
0
3.263.647
51.923
14.658.651
0
3.261.985
51.925
2.333.613 2.318.644
14.975.862
0
3.203.235
51.921
2.423.046
15.226.284
0
3.203.235
51.921
2.423.046
4.493.331
24.536.236
-22.721.097
0
4.537.610
24.828.814
-23.015.443
0
0 0
4.570.371
25.224.435
-23.411.064
0
0
4.623.741
25.528.226
-23.714.855
0
0
0
-22.721.097
0
-23.015.443
0 0
0
-23.411.064
0
0
-23.714.855
0
0
-22.721.097
0
837.361
0
-23.015.443
0
876.292
-23.558.458 -23.891.735
0
-23.411.064
0
810.877
-24.221.941
0
-23.714.855
0
750.336
-24.465.191
Plan 2022Vorl.Ergebnis2021
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Produktbereichssummen
Haushaltsplan 2023/2024
0
387.516
0
674.300
300
425.600
349.800
0
0
1.837.516
14.151.152
0
3.593.302
55.863
2.255.118
3.493.954
23.549.388
-21.711.872
0
0
0
-21.711.872
0
0
-21.711.872
0
779.918
-22.491.789
0
175.428
0
822.607
0
858.207
306.821
0
0
2.163.063
14.229.604
0
1.385.543
233.608
1.923.479
1.555.454
19.327.688
-17.164.625
79
0
79
-17.164.546
0
0
-17.164.546
0
575.016
-17.739.562
Plan 2027
0
363.371
0
674.300
300
425.600
349.800
0
0
1.813.371
15.458.266
0
3.203.235
51.921
2.423.046
4.671.078
25.807.547
-23.994.176
0
0
0
-23.994.176
0
0
-23.994.176
0
773.532
-24.767.707
0 0 0 0 0 0 9
607

14 Umweltschutz
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
Sonstige Investitionseinzahlungen
Summe (investive Einzahlungen)
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe (investive Auszahlungen)
Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)
Auszahlungen
0
260
0
0
0
260
Vorl. Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Verpflichtungser-
mächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
238.307
0
332.545
0
0
91.000
821.300
0
20.600.000
0
0
165.000
245.000
0
20.600.000
0
0
0
0
0
0
0
0
165.000
255.000
0
20.600.000
0
0
165.000
230.000
0
20.600.000
0
0
165.000
230.000
0
20.600.000
0
570.852
-570.592
21.512.300
-21.512.300
21.010.000
-21.010.000
0
0
21.020.000
-21.020.000
20.995.000
-20.995.000
20.995.000
-20.995.000
0 0 0
Vorl. Ergebnis 
2021
Plan 2022 Plan 2023 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summ
e investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
ProduktbereichssummenHaushaltsplan 2023/2024
bisher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
165.000
230.000
0
20.600.000
0
20.995.000
-20.995.000
Plan 2027
608

609

610

15 Wirtschaft und Tourismus
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
712.083
0
0
0
649.969
0
0
3.017.270 3.017.270
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
587.822
0
0
3.017.270
0
587.652
0
0
3.017.270
73.000
5.275.000
0
0
73.000
7.912.500
0
0
9.077.353 11.652.739
73.000
10.550.000
0
0
14.228.092
73.000
13.187.500
0
0
16.865.422
3.226.017
0
663.780
103.895
3.282.435
0
636.986
114.854
28.234.368 27.718.733
3.360.028
0
662.043
126.358
27.631.697
3.410.643
0
655.682
129.922
27.569.212
11.485.052
43.713.112
-34.635.759
30.000.000
15.678.601
47.431.609
-35.778.870
40.000.000
0 0
17.301.847
49.081.973
-34.853.881
50.000.000
0
18.892.296
50.657.754
-33.792.332
50.000.000
0
30.000.000
-4.635.759
40.000.000
4.221.130
0 0
50.000.000
15.146.119
0
50.000.000
16.207.668
0
0
-4.635.759
0
95.393
0
4.221.130
0
98.399
-4.731.151 4.122.732
0
15.146.119
0
93.348
15.052.771
0
16.207.668
0
88.673
16.118.995
Plan 2022Vorl.Ergebnis2021
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Produktbereichssummen
Haushaltsplan 2023/2024
0
539.907
0
0
4.017.200
84.000
8.440.000
13.000
0
13.094.107
3.051.218
0
350.499
56.241
28.884.876
6.146.511
38.489.345
-25.395.238
20.000.000
0
20.000.000
-5.395.238
0
0
-5.395.238
0
81.972
-5.477.210
0
644.945
0
0
3.338.115
3.660.495
18.958.710
0
0
26.602.265
2.131.535
0
433.203
67.588
26.389.292
14.250.640
43.272.258
-16.669.993
50.400.000
0
50.400.000
33.730.007
0
0
33.730.007
0
64.535
33.665.472
Plan 2027
0
587.652
0
0
3.017.270
73.000
13.187.500
0
0
16.865.422
3.422.343
0
634.932
143.214
27.511.964
18.898.948
50.611.400
-33.745.979
50.000.000
0
50.000.000
16.254.021
0
0
16.254.021
0
90.464
16.163.557
0 0 0 0 0 0 9
611

15 Wirtschaft und Tourismus
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
Sonstige Investitionseinzahlungen
Summe (investive Einzahlungen)
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe (investive Auszahlungen)
Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)
Auszahlungen
0
0
9.077
0
0
9.077
Vorl. Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Verpflichtungser-
mächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.046.407
19.489
3.075.838
0
0
0
0
144.800
5.030.000
0
0
0
112.494
145.000
4.660.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
145.000
4.900.000
0
0
0
0
145.000
5.125.000
0
0
0
0
145.000
5.150.000
0
0
5.141.734
-5.132.657
5.174.800
-5.174.800
4.917.494
-4.917.494
0
0
5.045.000
-5.045.000
5.270.000
-5.270.000
5.295.000
-5.295.000
0 0 0
Vorl. Ergebnis 
2021
Plan 2022 Plan 2023 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summ
e investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
ProduktbereichssummenHaushaltsplan 2023/2024
bisher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
145.000
5.180.000
0
0
5.325.000
-5.325.000
Plan 2027
612

613

614

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
2.672.909.489
484.781.614
0
0
2.773.494.334
505.658.029
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
2.871.846.804
518.437.134
0
0
0
2.967.846.368
542.198.670
0
0
0
511.100
30.200.100
0
0
510.600
30.200.100
0
0
3.188.402.303 3.309.863.063
511.600
30.200.100
0
0
3.420.995.638
510.400
30.200.100
0
0
3.540.755.538
0
0
7.825.850
1.420
0
0
9.025.861
1.420
492.853.056 561.493.380
0
0
13.025.843
1.419
565.219.942
0
0
13.025.843
1.419
573.790.359
26.774.200
527.454.525
2.660.947.778
12.772.900
26.385.931
596.906.593
2.712.956.470
21.251.000
78.286.200 88.103.600
26.303.340
604.550.544
2.816.445.094
28.771.900
94.203.900
26.303.340
613.120.961
2.927.634.577
36.195.700
106.474.400
-65.513.300
2.595.434.478
-66.852.600
2.646.103.870
0 0
-65.432.000
2.751.013.094
0
-70.278.700
2.857.355.877
0
0
2.595.434.478
1.831.283
0
0
2.646.103.870
1.831.283
0
2.597.265.761 2.647.935.153
0
2.751.013.094
1.831.283
0
2.752.844.377
0
2.857.355.877
1.831.283
0
2.859.187.160
Plan 2022Vorl.Ergebnis2021
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Produktbereichssummen
Haushaltsplan 2023/2024
2.478.663.500
544.420.326
0
0
0
778.500
30.200.100
0
0
3.054.062.426
0
0
26.992
1.483
532.837.147
34.935.437
567.801.059
2.486.261.367
7.683.700
66.494.500
-58.810.800
2.427.450.567
0
184.268.000
2.611.718.567
1.734.600
0
2.613.453.167
2.603.876.481
535.573.771
0
22.737
0
512.920
45.204.940
0
0
3.185.190.850
0
0
365.095
-7.076
516.789.107
30.381.693
547.528.818
2.637.662.031
6.685.753
42.745.153
-36.059.400
2.601.602.632
0
0
2.601.602.632
2.198.319
0
2.603.800.951
Plan 2027
3.067.547.703
567.076.997
0
0
0
508.800
30.200.100
0
0
3.665.333.600
0
0
13.025.843
1.419
582.722.057
26.303.340
622.052.660
3.043.280.940
43.724.400
118.205.800
-74.481.400
2.968.799.540
0
0
2.968.799.540
1.831.283
0
2.970.630.823
0 184.268.000 0 0 0 0 9
615

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
46.632.676
0
0
0
22.026.306
68.658.982
Vorl. Ergebnis     
2021 Plan 2022 Plan 2023 Verpflichtungser-
mächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
46.549.378
0
0
0
15.379.300
61.928.678
46.549.378
0
0
0
13.160.000
59.709.378
0
0
0
0
0
0
46.549.378
0
0
0
18.515.000
65.064.378
46.549.378
0
0
0
22.085.000
68.634.378
46.549.378
0
0
0
24.948.000
71.497.378
0
0
0
33.061.568
0
0
0
0
0
49.615.800
0
133.030.000
0
0
0
28.558.000
0
219.630.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
28.180.000
0
233.030.000
0
0
0
26.806.000
0
183.030.000
0
0
0
22.339.000
0
183.030.000
33.061.568
35.597.414
182.645.800
-120.717.122
248.188.000
-188.478.622
0
0
261.210.000
-196.145.622
209.836.000
-141.201.622
205.369.000
-133.871.622
15 Aufnahme von Darlehen
16 Rückflüsse von Darlehen
17 Summe Einz. aus Finanzierungstätigkeit
18 Tilgung von Darlehen
19 Gewährung von Darlehen
20 Summe Ausz. aus Finanzierungstätigkeit
21 Saldo Finanzierungstätigkeit
22 Saldo Gesamt
97.107.297
335.917
1.083.603.246
1.000.000
1.166.993.159
201.000.000
0
0
1.152.383.059
201.000.000
1.109.822.388
201.000.000
1.213.682.296
201.000.000
97.443.215 1.084.603.246 1.367.993.159 01.353.383.059 1.310.822.388 1.414.682.296
260.612.420
282.280
551.135.400
31.000.000
545.560.000
201.000.000
0
0
558.617.000
201.000.000
564.557.000
201.000.000
563.549.000
201.000.000
260.894.699 582.135.400 746.560.000 0759.617.000 765.557.000 764.549.000
-163.451.485
-127.854.071
502.467.846
381.750.724
621.433.159
432.954.537
0
0
593.766.059
397.620.437
545.265.388
404.063.766
650.133.296
516.261.674
Einzahlungen
Auszahlungen
Investitionstätigkeit
Finanzierungstätigkeit
(Angaben in Euro)
ProduktbereichssummenHaushaltsplan 2023/2024
Plan 2027
46.549.378
0
0
0
26.494.000
73.043.378
0
0
0
20.495.000
0
133.030.000
153.525.000
-80.481.622
1.079.448.014
201.000.000
1.280.448.014
558.097.000
201.000.000
759.097.000
521.351.014
440.869.392
616

617

618

17 Stiftungen
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
0
0
0
0
0
0
0
5.757.400 5.757.400
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
0
0
0
5.725.200
0
0
0
0
5.725.200
0
22.800
0
0
0
22.800
0
0
5.780.200 5.780.200
0
22.800
0
0
5.748.000
0
22.800
0
0
5.748.000
0
0
2.060.778
856.380
0
0
2.057.066
856.511
773.695 771.262
0
0
2.018.540
855.909
789.444
0
0
2.018.540
855.909
789.444
126.236
3.817.088
1.963.112
1.149.800
126.255
3.811.094
1.969.106
1.149.800
341.728 342.761
126.166
3.790.058
1.957.942
1.149.800
339.873
126.166
3.790.058
1.957.942
1.149.800
339.873
808.072
2.771.184
807.039
2.776.145
0 0
809.927
2.767.868
0
809.927
2.767.868
0
0
2.771.184
0
392.400
0
2.776.145
0
396.100
2.378.784 2.380.045
0
2.767.868
0
396.100
2.371.768
0
2.767.868
0
396.100
2.371.768
Plan 2022Vorl.Ergebnis2021
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Produktbereichssummen
Haushaltsplan 2023/2024
0
0
0
0
5.720.100
0
22.800
0
0
5.742.900
0
0
2.057.983
873.100
1.085.100
97.923
4.114.106
1.628.794
1.149.800
339.900
809.900
2.438.694
0
0
2.438.694
0
383.100
2.055.594
0
183
0
0
5.976.904
0
1.611.752
0
0
7.588.839
0
0
2.395.563
881.708
1.071.107
318.243
4.666.621
2.922.218
941.703
330.934
610.769
3.532.986
0
0
3.532.986
0
378.594
3.154.393
Plan 2027
0
0
0
0
5.725.200
0
22.800
0
0
5.748.000
0
0
2.018.540
855.909
789.444
126.166
3.790.058
1.957.942
1.149.800
339.873
809.927
2.767.868
0
0
2.767.868
0
396.100
2.371.768
0 0 0 0 0 0 9
619

17 Stiftungen
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
Sonstige Investitionseinzahlungen
Summe (investive Einzahlungen)
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe (investive Auszahlungen)
Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)
Auszahlungen
0
25.335
0
0
0
25.335
Vorl. Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Verpflichtungser-
mächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
30.857.300
0
0
0
0
0
6.129.400
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.498.000
0
0
0
0
0
6.519.500
0
0
0
0
0
6.519.500
0
0
0
25.335
30.857.300
-30.857.300
6.129.400
-6.129.400
0
0
6.498.000
-6.498.000
6.519.500
-6.519.500
6.519.500
-6.519.500
0 0 0
Vorl. Ergebnis 
2021
Plan 2022 Plan 2023 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summ
e investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
ProduktbereichssummenHaushaltsplan 2023/2024
bisher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.519.500
0
0
6.519.500
-6.519.500
Plan 2027
620

621

622

18 Bezirksorientierte Mittel
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.417.800 1.417.800
0
0
0
0
1.417.800
0
0
0
0
1.417.800
0
1.417.800
-1.417.800
0
0
1.417.800
-1.417.800
0
0 0
0
1.417.800
-1.417.800
0
0
0
1.417.800
-1.417.800
0
0
0
-1.417.800
0
-1.417.800
0 0
0
-1.417.800
0
0
-1.417.800
0
0
-1.417.800
0
0
-1.417.800
0
0
-1.417.800
0
0
-1.417.800
0
Plan 2022Vorl.Ergebnis2021
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Produktbereichssummen
Haushaltsplan 2023/2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.417.800
0
1.417.800
-1.417.800
0
0
0
-1.417.800
0
0
-1.417.800
0
0 0 0 0 0 0 9
623

18 Bezirksorientierte Mittel
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
Sonstige Investitionseinzahlungen
Summe (investive Einzahlungen)
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe (investive Auszahlungen)
Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Verpflichtungser-
mächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
Vorl. Ergebnis 
2021
Plan 2022 Plan 2023 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summ
e investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
ProduktbereichssummenHaushaltsplan 2023/2024
bisher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Plan 2027
624

625

626

Produktbereichsbezogene 
Darstellung 
Der Aufbau innerhalb der
 Produktbereiche stellt sich wie folgt dar: 

 Teilergebnisplan

 Teilfinanzplan
 einschl. der Gesamtsumme der Investitionen unterhalb der Wertgrenze

 Investitionen oberhalb der Wertgrenze

 Erläuterungen zum Teilergebnis- und/oder Teilfinanzplan (falls erforderlich)
Weitere Informationen zu Inhalt und Aufbau des Haushaltsplanes sind im Vorbericht (Anlagenband) 
enthalten. 
627

628

Produktbereich 07
- Gesundheitsdienste -
629

630

07 Gesundheitsdienste
0701 Gesundheitsdienste 
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2023/2024
631

07 Gesundheitsdienste
0701 Gesundheitsdienste 
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
1.794.816
0
1.465.950
0
1.794.816
0
1.465.950
11.000 11.000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
1.794.816
0
1.465.950
11.000
0
1.794.816
0
1.465.950
11.000
2.868.380
1.247.900
0
0
2.868.380
1.247.900
0
0
7.388.046 7.388.046
2.868.380
1.247.900
0
0
7.388.046
2.868.380
1.247.900
0
0
7.388.046
23.368.255
0
2.173.997
123.621
23.746.853
0
2.121.790
123.640
33.061.404 33.371.651
24.254.057
0
2.053.036
123.553
33.674.051
24.660.315
0
1.981.708
123.553
33.976.714
7.300.052
66.027.329
-58.639.283
0
8.105.922
67.469.856
-60.081.810
0
0 0
8.187.728
68.292.425
-60.904.379
0
0
8.296.843
69.039.133
-61.651.087
0
0
0
-58.639.283
0
-60.081.810
0 0
0
-60.904.379
0
0
-61.651.087
0
0
-58.639.283
0
4.660.848
0
-60.081.810
0
4.905.572
-63.300.131 -64.987.382
0
-60.904.379
0
4.494.370
-65.398.749
0
-61.651.087
0
4.113.799
-65.764.886
Plan 2022Vorl.Ergebnis2021
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
Haushaltsplan 2023/2024
0
1.930.026
0
1.465.950
11.000
619.400
1.247.900
0
0
5.274.276
22.459.204
0
1.995.361
126.035
32.363.347
5.960.297
62.904.244
-57.629.968
0
0
0
-57.629.968
0
0
-57.629.968
0
2.819.792
-60.449.760
0
4.661.377
161.720
1.150.259
12.220
2.007.263
2.879.628
0
0
10.872.467
49.456.268
-1.336
2.144.825
355.802
29.069.466
10.632.771
91.657.797
-80.785.330
0
0
0
-80.785.330
0
0
-80.785.330
0
2.551.087
-83.336.418
Plan 2027
0
1.794.816
0
1.465.950
11.000
2.868.380
1.247.900
0
0
7.388.046
25.052.860
0
1.816.600
123.553
34.285.280
8.351.145
69.629.439
-62.241.393
0
0
0
-62.241.393
0
0
-62.241.393
0
4.259.610
-66.501.003
0 0 0 0 0 0 9
632

07 Gesundheitsdienste
0701 Gesundheitsdienste 
Produktbereich
Produktgruppe
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
Sonstige Investitionseinzahlungen
Summe (investive Einzahlungen)
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe (investive Auszahlungen)
Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Verpflichtungser-
mächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
0
0
0
1.676.000
1.676.000
0
0
0
0
3.652.000
3.652.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.488.000
5.488.000
0
0
0
0
7.044.000
7.044.000
0
0
0
0
8.445.000
8.445.000
0
59.990
683.757
0
0
35.000.000
0
0
200.000
0
0
41.900.000
0
0
150.000
0
13.400.000
49.400.000
0
0
0
0
0
0
0
0
150.000
0
0
45.900.000
0
0
150.000
0
0
38.900.000
0
0
150.000
0
0
38.900.000
35.743.747
-35.743.747
42.100.000
-40.424.000
62.950.000
-59.298.000
0
0
46.050.000
-40.562.000
39.050.000
-32.006.000
39.050.000
-30.605.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
Vorl. Ergebnis 
2021
Plan 2022 Plan 2023 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summ
e investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
0
(Angaben in Euro)
0
21.000
-21.000
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan
0
0
Haushaltsplan 2023/2024
0
0
0
0
0
0
0
21.0
00
-21.000
bisher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
9.480.000
9.480.000
0
0
150.000
0
0
30.000.000
30.150.000
-20.670.000
0
0
0
Plan 2027
633

07 Gesundheitsdienste
0701 Gesundheitsdienste 
Produktbereich
Produ
ktgruppe
0000-0701-0-0001
0
0
0
-454.
403
Vorl. Ergebnis
2021
Pl an 2022 Plan 2023 Verpf lichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-200.000
0
0
0
-150.000
0
0
0
0
0
0
0
-150.000
0
0
0
-150.000
0
0
0
-150.000
5301-0701-0-0002
0
0
0
-229.354
Röntgenanlage
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5302-0701-0-0002
0
0
0
-59.990
Drogenkonsumraum
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo
 Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-95.732
0
0
0
-279.209
0
0
0
-2.505.313
0
0
0
-3.255.313
0
0
0
-279.209
0
0
0
-95.732
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
bishe
r 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
-150.
000
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sa
chanlagen
0 00
454.4
03 200.000 150.000 0150.000 150.000 150.000Auszahlung für den Erwerb von 
beweg
l. Anlagevermögen 2.505.313 3.255.313150.0 00
Einzahlungen aus
Inves
titionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
229.
354 0 0 00 0 0 279.209 279.2090
Einzahlungen aus
Inves
titionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
59.990 0 0 00 0 0 95.7
 32 95.7320
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
634

Haushaltsplan 2023/2024                                                                                                                               Erläuterungen 
Produktbereich 07  Gesundheitsdienste 
Produktgruppe                                       0701  Gesundheitsdienste 
 
Teilergebnisplan: 
 
Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen): 
Der Ansatz enthält die Zuschüsse des Landes für die Durchführung der Prüfungen der nichtärztlichen Fachberufe, Zuschüsse für die 
Schwangerschaftskonfliktberatung, Personalkostenzuschüsse im Bereich Psychiatrie sowie Zuschüsse für den Bereich Sucht und Aids. Das 
vorläufige Ergebnis 2021 weist durch eine Zuweisung vom Bund für zusätzlich eingestelltes Personal aufgrund der Corona-Pandemie einen 
höheren Ertrag aus als in den anderen Jahren. 
 
Zeile 4 (Öffentliche Leistungsentgelte): 
Das vorläufige Ergebnis 2021 fällt im Vergleich zu den anderen Jahren geringer aus. Im Wesentlichen lässt sich die Abweichung durch 
Wenigererträge bei den Verwaltungsgebühren aufgrund der Corona-Pandemie zurückführen. 
 
Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen): 
Der Planansatz 2022 fällt geringer aus als das vorläufige Ergebnis 2021 und die Planansätze 2023 ff. Erstattungen für den Betrieb des 
Impfzentrums konnten in der Planung 2022 nicht berücksichtigt werden, da die Erstattungen zum Planungszeitpunkt noch nicht bekannt waren. 
 
Zeile 7 (Sonstige ordentliche Erträge): 
Im vorläufigen Ergebnis 2021 sind Erstattungen für Medis4ÖGD enthalten.  
 
Zeile 11 (Personalaufwendungen): 
Das vorläufige Ergebnis 2021 fällt deutlich höher aus als die Planansätze der Jahre 2022 ff. Zur Bekämpfung der Corona-Pandemie wurde 
zusätzliches Personal eigestellt.  
 
635

Haushaltsplan 2023/2024                                                                                                                               Erläuterungen 
Produktbereich 07  Gesundheitsdienste 
Produktgruppe                                       0701  Gesundheitsdienste 
 
Zeile 15 (Transferaufwendungen): 
 Vorl. Ergebnis 
2021 
Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 
Z Aidsbekämpfung und –prävention (kommunalisierte Mittel) 151.400 151.400 151.400 151.400 
Z an Drogenhilfe e. V. 
(Aidsprävention/Substitutionsambulanz) 
28.648 29.409 29.997 30.597 
Z an Rubicon e. V. 164.273 84.659 86.040 87.444 
Z an Youthwork und Einzelmaßnahmen Aidsprävention 215.240 253.545 258.375 263.263 
Z an Looks e. V. Aidsprävention 42.234 43.911 44.789 45.685 
Z an Aids-Hilfe Köln e. V. 464.648 631.509 389.139 396.922 
Z an Beratungsstelle Pro Familia Hansaring ( 
Schwangerenberatung) 
118.014 119.014 121.395 123.823 
Z an Beratungsstelle Pro Familia Chorweiler 
(Schwangerenberatung) 
80.126 80.179 81.783 83.418 
Z an Donum Vitae 78.578 81.183 82.807 84.463 
Z an Ev. Beratungsstelle (Schwangerenberatung) 26.000 28.421 28.990 29.569 
Z Suchtbekämpfung und –prävention (kommunalisierte Mittel) 409.700 409.700 409.700 409.700 
Z Betreuung von Alkohol- und Medikamentenabhängigen 561.189 574.549 585.085 595.829 
Z an Vision e. V. (Kontaktladen Kalk und Meschenich) 258.046 262.549 266.215 269.932 
Z an Drogenhilfe e. V. (Wochenendvergabe) 30.621 44.564 45.311 46.071 
Z an Auf Achse gGmbH 99.573 102.062 104.104 106.186 
Z an Drogenkontaktstelle Ehrenfeld e. V. 69.289 71.021 72.442 73.890 
Z an SKM für Kontakt- und Notschlafstelle 247.520 253.708 258.782 263.958 
Z an SKM für Kontakt- und Anlaufstelle Dieselstraße 404.817 412.913 419.520 426.232 
Z an SKM für Kölner Anlaufstelle für Drogenabhängige 498.375 508.665 517.069 525.611 
636

Haushaltsplan 2023/2024                                                                                                                               Erläuterungen 
Produktbereich 07  Gesundheitsdienste 
Produktgruppe                                       0701  Gesundheitsdienste 
 
 Vorl. Ergebnis 
2021 
Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 
Z für Suchtclearing 409.951 446.312 426.857 433.940 
Drogenhilfekonzept 0 1.729.688 2.369.031 2.428.257 
Z für Café Victoria, Drogenhilfe e.V. 10.000 10.000 10.000 10.000 
Z für die Website PSAG-Sucht 3.000 3.000 3.000 3.000 
Z für Spritzentausch 23.293 30.000 30.000 30.000 
Z an Sozialpsychiatrisches Zentrum Ehrenfeld 217.282 222.714 273.519 279.106 
Z an Sozialpsychiatrisches Zentrum Innenstadt 217.398 222.834 273.642 279.231 
Z an Sozialpsychiatrisches Zentrum Nippes 216.875 222.296 308.499 314.873 
Z an Sozialpsychiatrisches Zentrum Rodenkirchen 179.166 184.004 408.737 417.711 
Z an Sozialpsychiatrisches Zentrum Chorweiler 46.800 48.329 177.645 181.766 
Z an Sozialpsychiatrisches Zentrum Lindenthal 46.800 48.329 270.348 276.555 
Z an Sozialpsychiatrisches Zentrum Porz 46.800 48.329 270.348 276.555 
Z an Förderverein für psychisch Kranke in den Stadtbezirken  
Kalk und Mülheim (u.a. Weiterleitung der LVR-Zuwendung) 
42.015 63.000 48.000 48.000 
Kostenerstattung an Kölner Verein  37.436 38.370 39.137 39.920 
Z an Gesundheitszentrum für Migrantinnen 59.407 60.890 62.108 63.350 
Z an Sommerberg und Leuchtfeuer für Beratungs- und 
Unterstützungsangebote für psychisch belastete Eltern u. 
deren Kinder 
76.032 77.933 79.491 81.081 
Maßnahmen gegen Glückspielsucht 115.395 79.585 81.177 82.800 
Z an Diakonie und Caritas für Clearingstelle 156.525 117.394 160.000 160.000 
Ernst-Wendt-Stiftung 14.023 36.857 36.857 36.857 
Bundesstiftung Mutter und Kind 160.865 187.025 187.025 187.025 
Z für den Aufbau einer stadtweiten Krebsberatungsstelle 174.000 174.000 174.000 174.000 
637

Haushaltsplan 2023/2024                                                                                                                               Erläuterungen 
Produktbereich 07  Gesundheitsdienste 
Produktgruppe                                       0701  Gesundheitsdienste 
 
 Vorl. Ergebnis 
2021 
Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 
Z für die Fortführung des Projektes 27 (durch 
Mittelumwidmung Clearingstelle) 
182.580 138.000 0 0 
Z für die Sicherstellung eines Hebammen-Netzwerkes, 
Hebammen-Netzwerk Köln e.V. 
27.700 27.700 27.700 27.700 
Z an Palliativ- und Hospiznetzwerk Köln e.V. 0 0 15.000 15.000 
Z an Selbsthilfegruppen 113.750 100.000 100.000 100.000 
Z an niedrigschwellige Eingliederungshilfe 5.650.559 6.504.283 6.601.891 6.733.929 
Z an weitere Einzelmaßnahmen 624.573 399.514 0 0 
Krankenhausumlage 16.268.949 17.000.000 16.674.450 16.677.000 
Summe: 29.069.466 32.363.347 33.061.404 33.371.651 
 
Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen): 
Im Ergebnis 2021 sind Aufwendungen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie enthalten. Hierzu zählen unter anderem Aufwendungen für den 
Betrieb des Impfzentrums, Kurierdienste für Ordnungsverfügungen an und die Anmietung von Kraftfahrzeugen und zusätzlichen Büroräumen im 
Dominium an. 
 
 
Teilfinanzplan: 
 
Zeile 11 (Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen): 
Finanzstelle 2010-0701-0-AZ01/ Finanzposition 2010.578.1500.7 
 
 Vorl. Ergebnis 
2021 
Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 
Kliniken der Stadt 
Köln, Ausleihung 
0 
 0 13.500.000 0 0 0 0 
 
638

Haushaltsplan 2023/2024                                                                                                                               Erläuterungen 
Produktbereich 07  Gesundheitsdienste 
Produktgruppe                                       0701  Gesundheitsdienste 
 
Bei dieser Auszahlung handelt es sich um einen Zuschuss der Stadt Köln an die Kliniken der Stadt Köln mit einer auf zehn Jahre befristeten 
Gegenleistungsverpflichtung, damit Großgeräte für die Kliniken beschafft werden können. 
 
Zeile 12 (Sonstige Investitionsauszahlungen) 
Finanzstelle 2010-0701-0-0001/ Finanzposition 2010.578.6500.2 
 
 Vorl. Ergebnis 
2021 
Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 
Kliniken der Stadt 
Köln, Ausleihung 
35.000.000 
 41.900.000 49.400.000 45.900.000 38.900.000 38.900.000 30.000.000 
 
Zweck der Ausleihung ist die langfristige Investitionstätigkeit zur Stärkung der Investitions- und Ertragsfähigkeit der Kliniken der Stadt Köln. 
639

640

Produktbereich 08
- Sportförderung -
641

642

08 Sportförderung
0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2023/2024
643

08 Sportförderung
0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
4.196.544
0
164.400
0
3.118.060
0
164.400
1.020.838 1.020.842
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
3.254.529
0
164.400
1.020.822
0
3.364.391
0
164.400
1.020.822
0
486.190
0
0
0
496.190
0
0
5.867.972 4.799.492
0
506.190
0
0
4.945.941
0
516.190
0
0
5.065.803
10.337.462
0
7.773.107
3.779.630
10.510.238
0
7.797.396
4.323.965
10.687.579 12.023.565
10.728.606
0
7.695.008
4.493.575
12.040.464
10.901.405
0
7.708.714
4.602.186
12.040.464
6.671.250
39.249.028
-33.381.056
0
10.748.679
45.403.843
-40.604.351
0
0 0
4.115.751
39.073.403
-34.127.462
0
0
4.138.176
39.390.945
-34.325.142
0
0
0
-33.381.056
0
-40.604.351
0 0
0
-34.127.462
0
0
-34.325.142
0
0
-33.381.056
0
680.255
0
-40.604.351
0
697.707
-34.061.312 -41.302.058
0
-34.127.462
0
668.384
-34.795.846
0
-34.325.142
0
641.244
-34.966.386
Plan 2022Vorl.Ergebnis2021
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
Haushaltsplan 2023/2024
0
2.887.465
0
153.000
1.306.400
0
553.165
0
0
4.900.030
9.662.628
0
8.983.717
3.812.733
11.485.784
4.592.971
38.537.833
-33.637.803
0
0
0
-33.637.803
0
0
-33.637.803
0
615.134
-34.252.937
0
3.506.156
1.000
97.574
693.342
4.389
1.752.801
0
0
6.055.263
10.084.263
0
6.444.395
3.768.147
11.593.944
4.837.458
36.728.206
-30.672.943
0
0
0
-30.672.943
0
0
-30.672.943
0
810.399
-31.483.342
Plan 2027
0
3.288.245
0
164.400
1.020.822
0
526.190
0
0
4.999.657
11.053.836
0
7.722.419
4.524.790
12.040.464
4.160.127
39.501.636
-34.501.979
0
0
0
-34.501.979
0
0
-34.501.979
0
651.642
-35.153.622
0 0 0 0 0 0 9
644

08 Sportförderung
0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
Produktbereich
Produktgruppe
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
Sonstige Investitionseinzahlungen
Summe (investive Einzahlungen)
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe (investive Auszahlungen)
Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)
Auszahlungen
3.309.172
82.028
0
0
0
3.391.200
Vorl. Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Verpflichtungser-
mächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
2.565.386
35.000
0
0
561.000
3.161.386
2.795.744
35.000
0
0
1.112.000
3.942.744
0
0
0
0
0
0
2.758.197
35.000
0
0
1.465.000
4.258.197
2.680.978
35.000
0
0
1.549.000
4.264.978
2.565.386
35.000
0
0
1.561.000
4.161.386
0
8.423.143
329.725
0
1.757.597
2.300.000
0
13.009.360
1.227.749
0
2.100.000
20.000.000
0
18.740.829
1.210.000
0
2.100.000
12.514.000
0
28.550.000
0
0
0
0
0
22.016.764
785.000
0
900.000
12.529.000
0
22.757.691
710.000
0
900.000
3.219.000
0
32.304.286
710.000
0
900.000
0
12.810.465
-9.419.265
36.337.109
-33.175.723
34.564.829
-30.622.085
28.550.000
-28.550.000
36.230.764
-31.972.567
27.586.691
-23.321.713
33.914.286
-29.752.900
0
20.000
-20.000
0
60.000
-60.000
0
70.000
-70.000
0
60.000
-60.000
15.615.000 12.100.000 835.000
Vorl. Ergebnis 
2021
Plan 2022 Plan 2023 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summ
e investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
-70.000
(Angaben in Euro)
22.030
2.190.586
-2.168.556
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan
0
70.000
Haushaltsplan 2023/2024
0
30.0
00
-30.000
0
176.954
-176.954
22.030
1.890.586
-1.868.556
bisher 
bereitgestellt
Plan 2027
2.565.386
35.000
0
0
1.574.000
4.174.386
0
36.923.286
710.000
0
900.000
0
38.533.286
-34.358.900
0
60.000
-60.000
Plan 2027
645

08 Sportförderung
0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
Produktbereich
Produ
ktgruppe
0000-0801-0-0001
0
0
0
-106.
944
Vorl. Ergebnis
2021
Pl an 2022 Plan 2023 Verpf lichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-110.000
0
0
0
-110.000
0
0
0
0
0
0
0
-185.000
0
0
0
-110.000
0
0
0
-110.000
5200-0801-0-5020
0
0
0
-136.395
Leitprojekt Sportentwicklungsplan
0
0
0
-150.000
0
0
0
-200.000
0
0
0
0
0
0
0
-200.000
0
0
0
-200.000
0
0
0
-200.000
5201-0801-0-1050
0
0
0
0
Neubau/Generalsanierung von Sportanlagen
0
0
0
-850.460
0
0
0
-1.065.386
0
0
0
0
0
0
0
-1.765.386
0
0
0
-1.735.386
0
0
0
-1.615.386Saldo Maßnahme
Saldo
 Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-897.478
0
0
0
-326.964
0
0
0
-1.086.966
0
0
0
-1.711.966
0
0
0
-1.326.964
0
0
0
-8.694.408
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
bishe
r 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
-110.
000
0
0
0
-200.000
0
0
0
-1.615.386
0 0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sa
chanlagen
0 00
106.9
44 110.000 110.000 0185.000 110.000 110.000Auszahlung für den Erwerb von 
beweg
l. Anlagevermögen 1.086.966 1.711.966110.0 00
Einzahlungen aus
Inves
titionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 150.000 200.000 0200.0 00 200.000 200.000 186.207 1.186.207200.000
136.395 0 0 00 0 0 140.757 140.7570
Einzahlungen aus
Inves
titionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 850.460 1.065.386 01.765
 .386 1.735.386 1.615.386 897.478 8.694.4081.615.386
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
646

08 Sportförderung
0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
Produktbereich
Produ
ktgruppe
5201-0801-0-1060
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis
2021
Pl an 2022 Plan 2023 Verpf lichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Investitionsprogramm Sportstätten
Summe
0
0
0
-163.338
0
0
0
-1.350.205
0
0
0
0
0
0
0
-27.900
0
0
0
-267.900
0
0
0
-2.900
5201-0801-0-1070
2.429.662
0
0
2.429.662
Sportpauschale des Landes NRW
2.565.386
0
0
2.565.386
2.565.386
0
0
2.565.386
0
0
0
0
2.565.386
0
0
2.565.386
2.565.386
0
0
2.565.386
2.565.386
0
0
2.565.386
5201-0801-0-1090
0
0
0
0
Umwandlung Tennen- in Naturrasenplätze
0
0
0
-600.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo
 Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-600.000
30.325.634
0
0
30.325.634
0
0
0
-3.428.962
0
0
0
-5.170.767
43.152.564
0
0
43.152.564
0
0
0
-600.000
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
bishe
r 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
-92.9
00
2.565.386
0
0
2.565.386
0
0
0
0
0 163.338 1.350.205 027.900 267.900 2.900
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sa
chanlagen
3.428.962 5.170.76792.900
0 0 0 00 0 0Au
szahlung für den Erwerb von 
beweg
l. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
Inves
titionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzah
lungen aus
Inves
titionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 600.000 0 00 0 0 600.
 000 600.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
647

08 Sportförderung
0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
Produktbereich
Produ
ktgruppe
5201-0801-0-2000
0
82.02
8
0
78.685
Vorl. Ergebnis
2021
Pl an 2022 Plan 2023 Verpf lichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Beschaffung von Kraftfahrzeugen und Gerä
Summe
0
35.000
0
-565.000
0
35.000
0
-565.000
0
0
0
0
0
35.000
0
-565.000
0
35.000
0
-565.000
0
35.000
0
-565.000
5201-0801-1-5290
0
0
0
0
Generalsanierung BSA Reitweg
0
0
0
0
0
0
0
-25.000
0
0
0
-4.650.000
0
0
0
0
0
0
0
-2.450.000
0
0
0
-2.200.000
5201-0801-2-5172
0
0
0
-961.220
SpoAnl. Kendenicher Str.
0
0
0
-10.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo
 Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-1.118.278
0
0
0
0
0
341.066
0
-6.374.270
0
516.066
0
-9.199.270
0
0
0
-4.675.000
0
0
0
-1.118.278
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
bishe
r 
bereitgestellt
Plan 2027
0
35.00
0
0
-565.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sa
chanlagen
0 00
3.343
600.000 600.000 0600.000 600.000 600.000Auszahlung für den Erwerb von 
beweg
l. Anlagevermögen 6.715.336 9.715.336600.0 00
Einzahlungen aus
Inves
titionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 25.000 4.650.0000 2.45 0.000 2.200.000 0 4.675.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Inves
titionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
961.220 10.000 0 00 0 0 1.11
 8.278 1.118.2780
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
2.450.000 2.200.000 0 4.650.000
0 0 0 0
648

08 Sportförderung
0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
Produktbereich
Produ
ktgruppe
5201-0801-2-5193
879.5
10
0
0
-67.605
Vorl. Ergebnis
2021
Pl an 2022 Plan 2023 Verpf lichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Umplanung SpA Zaunhofstr./KRP
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5201-0801-2-5200
0
0
0
-6.432
Neubau SpA Kapellenstr.
0
0
0
-2.000.000
0
0
0
-2.400.000
0
0
0
0
0
0
0
-1.191.655
0
0
0
-250.000
0
0
0
0
5201-0801-2-5204
0
0
0
0
Verlagerung der TA Heidekaul
0
0
0
-200.000
0
0
0
-700.000
0
0
0
-250.000
0
0
0
-750.000
0
0
0
-250.000
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo
 Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-203.744
0
0
0
-2.025.458
927.000
0
0
-164.765
927.000
0
0
-164.765
0
0
0
-5.867.113
0
0
0
-1.903.744
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
bishe
r 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
947.1
15 0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sa
chanlagen
1.091.765 1.091.7650
0 0 0 00 0 0Ausza
hlung für den Erwerb von 
beweg
l. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
Inves
titionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6.432 2.000.000 2.400.000 01.191 .655 250.000 0 2.025.458 5.867.1130
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Inves
titionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 200.000 700.000 250.000750.0
 00 250.000 0 203.744 1.903.7440
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
250.000 0 0 250.000
649

08 Sportförderung
0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
Produktbereich
Produ
ktgruppe
5201-0801-2-5240
0
0
0
-5.17
9
Vorl. Ergebnis
2021
Pl an 2022 Plan 2023 Verpf lichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Gesamtumbau BSA Süd
Summe
0
0
0
-445.000
0
0
0
-1.400.000
0
0
0
-1.120.000
0
0
0
-1.680.000
0
0
0
-1.120.000
0
0
0
-3.500.000
5201-0801-2-5281
0
0
0
-25.056
SpA Kapellenstr.-Errichtung Vereinsheim
0
0
0
0
0
0
0
-274.944
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5201-0801-2-5296
0
0
0
0
SpA Am Damm-Generalsanierung (Prio)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-80.000
0
0
0
-75.000
0
0
0
-80.000
0
0
0
-1.045.000Saldo Maßnahme
Saldo
 Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-25.056
0
0
0
-450.179
0
0
0
-27.330.179
0
0
0
-300.000
0
0
0
-1.200.000
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
bishe
r 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
-19.1
80.000
0
0
0
0
0
0
0
0
5.179 445.000 1.400.000 1.120.0001.680.000 1.120.000 3.500.000
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sa
chanlagen
450.179 27.330.17919.18 0.000
0 0 0 00 0 0Auszahlung für den Erwerb von 
beweg
l. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
Inves
titionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
25.056 0 274.944 00 0 0 25.0 56 300.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Inves
titionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 80.00075.00
 0 80.000 1.045.000 0 1.200.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
1.120.000 0 0 1.120.000
0 0 0 0
80.000 0 0 80.000
650

08 Sportförderung
0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
Produktbereich
Produ
ktgruppe
5201-0801-2-5298
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis
2021
Pl an 2022 Plan 2023 Verpf lichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
SpA Konrad-Adenauer-Straße;Generalsanier
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-100.000
0
0
0
-75.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
0
5201-0801-2-5306
0
0
0
0
SpA Remigiusstr;Generalsanierung (Prio)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-60.000
0
0
0
0
0
0
0
-60.000
0
0
0
-55.000
5201-0801-2-5317
0
0
0
0
SpA Fritz-Hecker-Str;Generalsanierung (P
0
0
0
0
0
0
0
-60.000
0
0
0
-1.610.000
0
0
0
-55.000
0
0
0
-250.000
0
0
0
-1.325.000Saldo Maßnahme
Saldo
 Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1.525.000
0
0
0
-175.000
0
0
0
-1.725.000
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
bishe
r 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
-1.35
0.000
0
0
0
-60.000
0
0
0
-35.000
0 0 0 100.00075.000 100.000 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sa
chanlagen
0 1.525.0001.350 .000
0 0 0 00 0 0Auszahlung für den Erwerb von 
beweg
l. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
Inves
titionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 60.0000 60.0 00 55.000 0 175.00060.000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Inves
titionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 60.000 1.610.00055.00
 0 250.000 1.325.000 0 1.725.00035.000
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
100.000 0 0 100.000
60.000 0 0 60.000
250.000 1.325.000 35.000 1.610.000
651

08 Sportförderung
0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
Produktbereich
Produ
ktgruppe
5201-0801-2-5321
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis
2021
Pl an 2022 Plan 2023 Verpf lichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Zollstockbad;KidsSpa (Investitionspakt 2
Summe
0
0
0
0
230.358
0
0
-25.574
0
0
0
0
192.811
0
0
-21.312
115.592
0
0
-12.788
0
0
0
0
5201-0801-3-5222
0
0
0
-227.237
KRP Stadion Nordfeld, östl. Platz
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5201-0801-3-5256
0
0
0
-646.789
SpA Nordfeld Umwandlung westl.Platz in K
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo
 Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-646.789
0
0
0
-228.255
0
0
0
0
538.761
0
0
-59.674
0
0
0
-228.255
0
0
0
-646.789
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
bishe
r 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 255
.932 0214.123 128.380 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sa
chanlagen
0 598.4350
0 0 0 00 0 0Ausza
hlung für den Erwerb von 
beweg
l. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
Inves
titionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
227.237 0 0 00 0 0 228. 255 228.2550
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Inves
titionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
646.789 0 0 00 0 0 646.
 789 646.7890
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
652

08 Sportförderung
0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
Produktbereich
Produ
ktgruppe
5201-0801-3-5264
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis
2021
Pl an 2022 Plan 2023 Verpf lichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Betriebshof Sportpark Müngersdorf
Summe
0
0
0
-200.000
0
0
0
-180.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5201-0801-3-5268
0
0
0
0
Brunnen- und Beregnungsanlage Jahnwiese
0
0
0
-25.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-30.000
0
0
0
-150.000
5201-0801-3-5283
0
0
0
-238.314
SpA Widdersdorfer Landstr,Umgestaltung
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo
 Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-238.314
0
0
0
-25.000
0
0
0
-200.000
0
0
0
-380.000
0
0
0
-355.000
0
0
0
-238.314
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
bishe
r 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
-150.
000
0
0
0
0
0 200.000 180.000 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sa
chanlagen
200.000 380.0000
0 0 0 00 0 0Ausza
hlung für den Erwerb von 
beweg
l. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
Inves
titionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 25.000 0 00 30.0 00 150.000 25.000 355.000150.000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Inves
titionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
238.314 0 0 00 0 0 238.
 314 238.3140
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
653

08 Sportförderung
0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
Produktbereich
Produ
ktgruppe
5201-0801-3-5308
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis
2021
Pl an 2022 Plan 2023 Verpf lichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
SpA Fort Deckstein;Generalsanierung Pl.2
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-85.000
5201-0801-3-5316
0
0
0
0
TA Friedrich-Schmidt-Str;Optimierung (SE
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-30.000
0
0
0
-45.000
5201-0801-4-5183
0
0
0
0
BSA Bocklemünd KRP Platz 4+5
0
0
0
-1.564.129
0
0
0
-174.610
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo
 Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-1.591.917
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-175.000
0
0
0
-625.000
0
0
0
-1.766.527
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
bishe
r 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
-90.0
00
0
0
0
-550.000
0
0
0
0
0 0 0 00 0 85.000
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sa
chanlagen
0 175.00090.00 0
0 0 0 00 0 0Auszahlung für den Erwerb von 
beweg
l. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
Inves
titionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 30.0 00 45.000 0 625.000550.000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Inves
titionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 1.564.129 174.610 00 0 0 1.59
 1.917 1.766.5270
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
654

08 Sportförderung
0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
Produktbereich
Produ
ktgruppe
5201-0801-4-5221
0
0
0
-66.9
07
Vorl. Ergebnis
2021
Pl an 2022 Plan 2023 Verpf lichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
KRP Rochusstr. II
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5201-0801-4-5251
0
0
0
-32
Everhardstr. Modellprojekt SEP Umbaumaßn
0
0
0
-200.000
0
0
0
-1.100.000
0
0
0
0
0
0
0
-1.700.000
0
0
0
-1.350.000
0
0
0
-150.000
5201-0801-4-5252
0
0
0
0
Neugestaltung BSA Bocklemünd
0
0
0
-500.000
0
0
0
-150.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo
 Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-500.000
0
0
0
-200.032
0
0
0
-583.942
0
0
0
-583.942
0
0
0
-4.500.032
0
0
0
-650.000
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
bishe
r 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
66.90
7 0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sa
chanlagen
583.942 583.9420
0 0 0 00 0 0Ausza
hlung für den Erwerb von 
beweg
l. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
Inves
titionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
32 200.000 1.100.000 01.700 .000 1.350.000 150.000 200.032 4.500.0320
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Inves
titionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 500.000 150.000 00 0 0 500.
 000 650.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
655

08 Sportförderung
0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
Produktbereich
Produ
ktgruppe
5201-0801-4-5285
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis
2021
Pl an 2022 Plan 2023 Verpf lichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Neubau Sporthalle Bocklemünd
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-190.200
0
0
0
0
0
0
0
-190.200
0
0
0
-1.500.000
0
0
0
-4.366.000
5201-0801-4-5293
0
0
0
0
SpA Rochusstr.Pl.1-Generalsanierung(Prio
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-115.000
0
0
0
-60.000
0
0
0
-1.000.000
5201-0801-4-5303
0
0
0
0
SpA Takufeld;Generalsanierung (Prio)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-85.000
0
0
0
-90.000Saldo Maßnahme
Saldo
 Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-11.246.400
0
0
0
-1.725.000
0
0
0
-375.000
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
bishe
r 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
-5.00
0.000
0
0
0
-550.000
0
0
0
-200.000
0 0 190.200 0190.200 1.500.000 4.366.000
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sa
chanlagen
0 11.246.4005.000 .000
0 0 0 00 0 0Auszahlung für den Erwerb von 
beweg
l. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
Inves
titionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 0115.0 00 60.000 1.000.000 0 1.725.000550.000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Inves
titionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 85.0
 00 90.000 0 375.000200.000
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
656

08 Sportförderung
0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
Produktbereich
Produ
ktgruppe
5201-0801-4-5309
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis
2021
Pl an 2022 Plan 2023 Verpf lichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
SpA Apenrader Str;Generalsanierung Pl.2
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-100.000
5201-0801-4-5311
0
0
0
0
Tennisspielfelder BSA Bocklemünd;General
0
0
0
0
0
0
0
-410.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5201-0801-5-5254
0
0
0
0
Neugestaltung BSA Scheibenstr.
0
0
0
-200.000
0
0
0
-50.000
0
0
0
-750.000
0
0
0
-750.000
0
0
0
-750.000
0
0
0
-2.100.000Saldo Maßnahme
Saldo
 Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-200.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-150.000
0
0
0
-410.000
0
0
0
-5.950.000
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
bishe
r 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
-50.0
00
0
0
0
0
0
0
0
-2.100.000
0 0 0 00 0 100.000
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sa
chanlagen
0 150.00050.00 0
0 0 0 00 0 0Auszahlung für den Erwerb von 
beweg
l. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
Inves
titionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 410.000 00 0 0 0 410 .0000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Inves
titionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 200.000 50.000 750.000750.0
 00 750.000 2.100.000 200.000 5.950.0002.100.000
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
750.000 0 0 750.000
657

08 Sportförderung
0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
Produktbereich
Produ
ktgruppe
5201-0801-5-5295
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis
2021
Pl an 2022 Plan 2023 Verpf lichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
SpA Merheimer Str-Generalsanierung(Prio)
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-15.000
0
0
0
0
0
0
0
-100.000
0
0
0
-60.000
0
0
0
-1.000.000
5201-0801-5-5313
0
0
0
0
SpA Blücherpark, Optimierung (SEP)
0
0
0
0
0
0
0
-15.000
0
0
0
0
0
0
0
-15.000
0
0
0
0
0
0
0
-300.000
5201-0801-6-KP05
0
0
0
-1.553.562
ES Umkleidehaus Merianstr.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo
 Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-1.553.562
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1.725.000
0
0
0
-330.000
0
0
0
-1.553.562
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
bishe
r 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
-550.
000
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 15.000 0100.000 60.000 1.000.000
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sa
chanlagen
0 1.725.000550.0 00
0 0 0 00 0 0Auszahlung für den Erwerb von 
beweg
l. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
Inves
titionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 15.000 015.00 0 0 300.000 0 330.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Inves
titionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
1.553.562 0 0 00 0 0 1.55
 3.562 1.553.5620
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
658

08 Sportförderung
0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
Produktbereich
Produ
ktgruppe
5201-0801-6-5177
0
0
0
-322.
411
Vorl. Ergebnis
2021
Pl an 2022 Plan 2023 Verpf lichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
SpoAnl.Merianstr.(Umkleidehaus)
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5201-0801-6-5192
0
0
0
-1.345.881
SpA Martinusstr. Sanierung
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5201-0801-6-5198
0
0
0
-157.452
Generalsanierung Sporthalle Worringen/Er
0
0
0
-200.000
0
0
0
-1.190.000
0
0
0
0
0
0
0
-3.570.000
0
0
0
-1.101.025
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo
 Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-441.146
0
0
0
-1.363.364
0
0
0
-657.212
0
0
0
-657.212
0
0
0
-1.363.364
0
0
0
-6.302.171
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
bishe
r 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
322.4
11 0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sa
chanlagen
657.212 657.2120
0 0 0 00 0 0Ausza
hlung für den Erwerb von 
beweg
l. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
Inves
titionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
1.345.881 0 0 00 0 0 1.36 3.364 1.363.3640
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Inves
titionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
157.452 200.000 1.190.000 03.570
 .000 1.101.025 0 441.146 6.302.1710
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
659

08 Sportförderung
0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
Produktbereich
Produ
ktgruppe
5201-0801-6-5202
0
0
0
-249.
814
Vorl. Ergebnis
2021
Pl an 2022 Plan 2023 Verpf lichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
SpA Fühlinger Weg, KRP
Summe
0
0
0
-785.433
0
0
0
-26.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5201-0801-6-5229
0
0
0
0
SpA St.-Tönnis-Str.; KRP
0
0
0
0
0
0
0
-825.000
0
0
0
0
0
0
0
-300.000
0
0
0
0
0
0
0
0
5201-0801-6-5244
0
0
0
0
Fühlinger See, Erneuerung Albano-System
0
0
0
-517.749
0
0
0
-500.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo
 Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-517.749
0
0
0
0
0
0
0
-1.056.257
0
0
0
-1.082.257
0
0
0
-1.125.000
0
0
0
-1.017.749
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
bishe
r 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
249.8
14 785.433 26.000 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sa
chanlagen
1.056.257 1.082.2570
0 0 0 00 0 0Ausza
hlung für den Erwerb von 
beweg
l. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
Inves
titionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 825.000 0300.0 00 0 0 0 1.125.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Inves
titionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 517
.749 500.000 00 0 0 517.749 1.017.7490
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
660

08 Sportförderung
0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
Produktbereich
Produ
ktgruppe
5201-0801-6-5261
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis
2021
Pl an 2022 Plan 2023 Verpf lichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
SpA Merianstraße
Summe
0
0
0
-400.000
0
0
0
-15.000
0
0
0
-3.505.000
0
0
0
0
0
0
0
-2.750.000
0
0
0
-755.000
5201-0801-6-5269
0
0
0
0
Parkplatz Am Pescher Holz
0
0
0
-200.000
0
0
0
-20.000
0
0
0
0
0
0
0
-230.000
0
0
0
0
0
0
0
0
5201-0801-6-5270
0
0
0
0
Barrierefreier Umbau / Bootshaus
0
0
0
-750.000
0
0
0
-1.000.000
0
0
0
0
0
0
0
-200.000
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo
 Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-750.000
0
0
0
-200.000
0
0
0
-400.000
0
0
0
-3.920.000
0
0
0
-450.000
0
0
0
-1.950.000
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
bishe
r 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 400.
000 15.000 3.505.0000 2.750.000 755.000
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sa
chanlagen
400.000 3.920.0000
0 0 0 00 0 0Ausza
hlung für den Erwerb von 
beweg
l. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
Inves
titionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 200.000 20.000 0230.0 00 0 0 200.000 450.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Inves
titionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 750.000 1.000.000 0200.0
 00 0 0 750.000 1.950.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
2.750.000 755.000 0 3.505.000
0 0 0 0
0 0 0 0
661

08 Sportförderung
0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
Produktbereich
Produ
ktgruppe
5201-0801-6-5271
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis
2021
Pl an 2022 Plan 2023 Verpf lichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Neubau -/ Verbreiterung Brücke P2
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-250.000
0
0
0
0
0
0
0
-750.000
0
0
0
0
0
0
0
0
5201-0801-6-5272
0
0
0
0
Sanierung/Umbau Toiletten P1 und P5
0
0
0
-250.000
0
0
0
-250.000
0
0
0
0
0
0
0
-250.000
0
0
0
0
0
0
0
0
5201-0801-6-5299
0
0
0
0
SpA Altenhofer Weg;Generalsanierung (Pri
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-50.000
0
0
0
-50.000
0
0
0
-75.000Saldo Maßnahme
Saldo
 Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-250.000
0
0
0
0
0
0
0
-1.000.000
0
0
0
-750.000
0
0
0
-1.375.000
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
bishe
r 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1.20
0.000
0 0 250.000 0750.000 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sa
chanlagen
0 1.000.0000
0 0 0 00 0 0Ausza
hlung für den Erwerb von 
beweg
l. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
Inves
titionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 250.000 250.000 0250.0 00 0 0 250.000 750.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Inves
titionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 050.00
 0 50.000 75.000 0 1.375.0001.200.000
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
662

08 Sportförderung
0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
Produktbereich
Produ
ktgruppe
5201-0801-6-5318
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis
2021
Pl an 2022 Plan 2023 Verpf lichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Fühlinger See;Energetische Sanierung Zie
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-500.000
0
0
0
0
0
0
0
-1.000.000
0
0
0
0
0
0
0
0
5201-0801-7-5166
0
0
0
0
Naturrasen Humboldtstr.
0
0
0
0
0
0
0
-416.467
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5201-0801-7-5216
0
0
0
-87.120
SpA Humboldtstr. Platz 1
0
0
0
-2.180.000
0
0
0
-1.527.085
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo
 Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-2.339.680
0
0
0
-42.862
0
0
0
0
0
0
0
-1.500.000
0
0
0
-459.329
0
0
0
-3.866.765
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
bishe
r 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 500
.000 01.000.000 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sa
chanlagen
0 1.500.0000
0 0 0 00 0 0Ausza
hlung für den Erwerb von 
beweg
l. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
Inves
titionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 416.467 00 0 0 42.8 62 459.3290
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Inves
titionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
87.120 2.180.000 1.527.085 00 0 0 2.33
 9.680 3.866.7650
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
663

08 Sportförderung
0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
Produktbereich
Produ
ktgruppe
5201-0801-7-5232
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis
2021
Pl an 2022 Plan 2023 Verpf lichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
SpA Stresemannstr.; KRP/Generalsanierung
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-30.000
0
0
0
-970.000
0
0
0
-1.800.000
0
0
0
-970.000
0
0
0
0
5201-0801-7-5243
0
0
0
0
SpA Brucknerstr., 2.KRP
0
0
0
0
0
0
0
-20.000
0
0
0
-2.750.000
0
0
0
-250.000
0
0
0
-2.500.000
0
0
0
-250.000
5201-0801-7-5294
0
0
0
0
SpA Bieselwald-Generalsanierung (Prio)
0
0
0
0
0
0
0
-30.000
0
0
0
-1.610.000
0
0
0
-85.000
0
0
0
-60.000
0
0
0
-1.000.000Saldo Maßnahme
Saldo
 Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-4.369
0
0
0
-2.804.369
0
0
0
-3.020.000
0
0
0
-1.725.000
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
bishe
r 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-550.
000
0 0 30.000 970.0001.800.000 970.000 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sa
chanlagen
4.369 2.804.3690
0 0 0 00 0 0Ausza
hlung für den Erwerb von 
beweg
l. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
Inves
titionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 20.000 2.750.000250.0 00 2.500.000 250.000 0 3.020.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Inves
titionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 30.000 1.610.00085.00
 0 60.000 1.000.000 0 1.725.000550.000
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
970.000 0 0 970.000
2.500.000 250.000 0 2.750.000
60.000 1.000.000 550.000 1.610.000
664

08 Sportförderung
0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
Produktbereich
Produ
ktgruppe
5201-0801-7-5302
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis
2021
Pl an 2022 Plan 2023 Verpf lichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
SpA Rather Str;Generalsanierung (Prio)
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-85.000
0
0
0
-90.000
5201-0801-7-5315
0
0
0
0
BSA Poller Wiesen, Optimierung (SEP)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-60.000
5201-0801-7-5320
0
0
0
0
Betriebshof Kol.7 u.Bogenschießanlage Na
0
0
0
0
0
0
0
-250.000
0
0
0
-4.200.000
0
0
0
-130.000
0
0
0
-1.200.000
0
0
0
-2.750.000Saldo Maßnahme
Saldo
 Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-375.000
0
0
0
-125.000
0
0
0
-4.580.000
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
bishe
r 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
-200.
000
0
0
0
-65.000
0
0
0
-250.000
0 0 0 00 85.000 90.000
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sa
chanlagen
0 375.000200.0 00
0 0 0 00 0 0Auszahlung für den Erwerb von 
beweg
l. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
Inves
titionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 60. 000 0 125.00065.000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Inves
titionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 250.000 4.200.000130.0
 00 1.200.000 2.750.000 0 4.580.000250.000
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
1.200.000 2.750.000 250.000 4.200.000
665

08 Sportförderung
0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
Produktbereich
Produ
ktgruppe
5201-0801-8-5201
0
0
0
-5.14
2
Vorl. Ergebnis
2021
Pl an 2022 Plan 2023 Verpf lichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
SpA Hardtgenbuscher Kirchweg, KRP
Summe
0
0
0
-306.000
0
0
0
-400.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5201-0801-8-5230
0
0
0
-138.606
SpA Rolshover Str.; KRP (Baubeihilfe)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5201-0801-8-5242
0
0
0
-621.198
SpA Mielenf.Kirchweg, KRP
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo
 Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-659.853
0
0
0
-599.812
0
0
0
-322.698
0
0
0
-722.698
0
0
0
-599.812
0
0
0
-659.853
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
bishe
r 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.142
306.000 400.000 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sa
chanlagen
322.698 722.6980
0 0 0 00 0 0Ausza
hlung für den Erwerb von 
beweg
l. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
Inves
titionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
138.606 0 0 00 0 0 599. 812 599.8120
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Inves
titionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
621.198 0 0 00 0 0 659.
 853 659.8530
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
666

08 Sportförderung
0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
Produktbereich
Produ
ktgruppe
5201-0801-8-5246
0
0
0
-350.
553
Vorl. Ergebnis
2021
Pl an 2022 Plan 2023 Verpf lichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Sportpark Höhenberg II, KRP
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5201-0801-8-5262
0
0
0
0
Betriebshof Kolonne 8
0
0
0
-100.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
-2.300.000
0
0
0
-200.000
0
0
0
-500.000
0
0
0
-1.800.000
5201-0801-8-5301
0
0
0
0
SpA Servatiusstr;Generalsanierung (Prio)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-15.000
0
0
0
-75.000
0
0
0
-85.000Saldo Maßnahme
Saldo
 Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-100.000
0
0
0
-350.553
0
0
0
-350.553
0
0
0
-2.700.000
0
0
0
-375.000
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
bishe
r 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-200.
000
350.553 0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sa
chanlagen
350.553 350.5530
0 0 0 00 0 0Ausza
hlung für den Erwerb von 
beweg
l. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
Inves
titionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 100.000 100.000 2.300.000200.0 00 500.000 1.800.000 100.000 2.700.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Inves
titionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 015.00
 0 75.000 85.000 0 375.000200.000
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
500.000 1.800.000 0 2.300.000
0 0 0 0
667

08 Sportförderung
0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
Produktbereich
Produ
ktgruppe
5201-0801-8-5310
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis
2021
Pl an 2022 Plan 2023 Verpf lichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
SpA Lustheider Str;Generalsanierung Pl.2
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-60.000
5201-0801-9-5160
0
0
0
-11.196
KRP SpoAnl. Wuppertaler Str.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-2.500
0
0
0
0
0
0
0
0
5201-0801-9-5163
0
0
0
0
KRP Spoanl. Thurner Kamp
0
0
0
0
0
0
0
-70.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo
 Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-1.558.129
0
0
0
-1.235.241
0
0
0
0
0
0
0
-125.000
0
0
0
-1.237.741
0
0
0
-1.628.129
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
bishe
r 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
-65.0
00
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 00 0 60.000
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sa
chanlagen
0 125.00065.00 0
0 0 0 00 0 0Auszahlung für den Erwerb von 
beweg
l. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
Inves
titionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
11.196 0 0 02.500 0 0 1 .235.241 1.237.7410
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Inves
titionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 70.000 00 0 0 1.55
 8.129 1.628.1290
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
668

08 Sportförderung
0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
Produktbereich
Produ
ktgruppe
5201-0801-9-5199
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis
2021
Pl an 2022 Plan 2023 Verpf lichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Neubau Sporthalle Herler Ring (SEP)
Summe
0
0
0
-700.000
0
0
0
-800.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5201-0801-9-5203
0
0
0
-8.365
SpA Wuppertaler Str., Neubau Vereinsheim
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5201-0801-9-5220
0
0
0
-52.687
Modellproj. Überd. SpA Rendsburger Platz
0
0
0
0
0
0
0
-750.000
0
0
0
0
0
0
0
-750.000
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo
 Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-52.723
0
0
0
-111.796
0
0
0
-700.000
0
0
0
-1.500.000
0
0
0
-111.796
0
0
0
-1.552.723
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
bishe
r 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 700.
000 800.000 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sa
chanlagen
700.000 1.500.0000
0 0 0 00 0 0Ausza
hlung für den Erwerb von 
beweg
l. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
Inves
titionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
8.365 0 0 00 0 0 111. 796 111.7960
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Inves
titionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
52.687 0 750.000 0750.0
 00 0 0 52.723 1.552.7230
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
669

08 Sportförderung
0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
Produktbereich
Produ
ktgruppe
5201-0801-9-5224
0
0
0
-140.
121
Vorl. Ergebnis
2021
Pl an 2022 Plan 2023 Verpf lichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
UKH Rixdorfer Str.
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5201-0801-9-5247
0
0
0
0
SpA Von-Bodelschwingh-Str.; KRP
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-200.000
0
0
0
-1.800.000
0
0
0
-200.000
0
0
0
0
5201-0801-9-5250
0
0
0
-8.656
Mielenforster Str., Errichtung Traglufth
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo
 Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-218.000
0
0
0
-8.456
0
0
0
-142.786
0
0
0
-142.786
0
0
0
-2.008.456
0
0
0
-218.000
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
bishe
r 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
140.1
21 0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sa
chanlagen
142.786 142.7860
0 0 0 00 0 0Ausza
hlung für den Erwerb von 
beweg
l. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
Inves
titionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 200.0001.800 .000 200.000 0 8.456 2.008.4560
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Inves
titionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
8.656 0 0 00 0 0 218.
 000 218.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
200.000 0 0 200.000
0 0 0 0
670

08 Sportförderung
0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
Produktbereich
Produ
ktgruppe
5201-0801-9-5260
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis
2021
Pl an 2022 Plan 2023 Verpf lichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
SpA Herler Ring II
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-40.000
0
0
0
-75.000
0
0
0
-650.000
0
0
0
-75.000
0
0
0
0
5201-0801-9-5263
0
0
0
0
Parkplatz Dünnwalder Waldbad
0
0
0
0
0
0
0
-25.000
0
0
0
0
0
0
0
-290.000
0
0
0
0
0
0
0
0
5201-0801-9-5274
0
0
0
-152.187
Reitsportanlage Zeisbuschweg, Sickergrub
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo
 Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-152.187
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-765.000
0
0
0
-315.000
0
0
0
-152.187
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
bishe
r 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 40.
000 75.000650.000 75.000 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sa
chanlagen
0 765.0000
0 0 0 00 0 0Ausza
hlung für den Erwerb von 
beweg
l. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
Inves
titionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 25.000 0290.0 00 0 0 0 315.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Inves
titionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
152.187 0 0 00 0 0 152.
 187 152.1870
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
75.000 0 0 75.000
0 0 0 0
0 0 0 0
671

08 Sportförderung
0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
Produktbereich
Produ
ktgruppe
5201-0801-9-5275
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis
2021
Pl an 2022 Plan 2023 Verpf lichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Parkplatz Schlagbaumsweg
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-20.000
0
0
0
0
0
0
0
-500.000
0
0
0
0
0
0
0
0
5201-0801-9-5289
0
0
0
0
Generalsanierung Walter-Blickhäuser-SpA(
0
0
0
0
0
0
0
-20.000
0
0
0
-2.250.000
0
0
0
0
0
0
0
-1.750.000
0
0
0
-500.000
5201-0801-9-5291
0
0
0
0
BSA Thuleweg-Generalsanierung (Prio)
0
0
0
0
0
0
0
-25.000
0
0
0
0
0
0
0
-25.000
0
0
0
0
0
0
0
-2.500.000Saldo Maßnahme
Saldo
 Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-520.000
0
0
0
-2.270.000
0
0
0
-3.550.000
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
bishe
r 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1.00
0.000
0 0 20.000 0500.000 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sa
chanlagen
0 520.0000
0 0 0 00 0 0Ausza
hlung für den Erwerb von 
beweg
l. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
Inves
titionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 20.000 2.250.0000 1.75 0.000 500.000 0 2.270.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Inves
titionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 25.000 025.00
 0 0 2.500.000 0 3.550.0001.000.000
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
1.750.000 500.000 0 2.250.000
0 0 0 0
672

08 Sportförderung
0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
Produktbereich
Produ
ktgruppe
5201-0801-9-5292
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis
2021
Pl an 2022 Plan 2023 Verpf lichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
SpA Rixdorfer Str-Generalsanierung (Prio
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-85.000
0
0
0
0
0
0
0
-90.000
0
0
0
0
0
0
0
-1.400.000
5201-0801-9-5297
0
0
0
0
SpA Im Weidenbruch-Generalsanierung(Prio
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-85.000
0
0
0
-90.000
0
0
0
0
5201-0801-9-5307
0
0
0
0
SpA Im Lohnskotten;Generalsanierung (Pri
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-25.000
0
0
0
-90.000Saldo Maßnahme
Saldo
 Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1.725.000
0
0
0
-1.525.000
0
0
0
-175.000
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
bishe
r 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
-150.
000
0
0
0
-1.350.000
0
0
0
-60.000
0 0 85.000 090.000 0 1.400.000
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sa
chanlagen
0 1.725.000150.0 00
0 0 0 00 0 0Auszahlung für den Erwerb von 
beweg
l. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
Inves
titionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 085.00 0 90.000 0 0 1.525.0001.350.000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Inves
titionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 25.0
 00 90.000 0 175.00060.000
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
673

08 Sportförderung
0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
Produktbereich
Produ
ktgruppe
5201-0801-9-5319
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis
2021
Pl an 2022 Plan 2023 Verpf lichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
SpA Herler RingI/Vik.Buchheim;Neugestalt
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-20.000
0
0
0
-2.000.000
0
0
0
-30.000
0
0
0
-500.000
0
0
0
-1.500.000
Saldo Maßnahme
Saldo
 Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-2.050.000
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
bishe
r 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0 0 20.
000 2.000.00030.000 500.000 1.500.000
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sa
chanlagen
0 2.050.0000
0 0 0 00 0 0Ausza
hlung für den Erwerb von 
beweg
l. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
Inves
titionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
500.000 1.500.000 0 2.000.000
674

Haushaltsplan 2023/2024                                                                                                                               Erläuterungen 
Produktbereich 08  Sportförderung 
Produktgruppe                                       0801  Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten 
 
Teilergebnisplan 
 
Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) 
Für die Sportpauschale (insgesamt rd. 3,7 Mio. € p.a.) wurden als konsumtiver Anteil Erträge in Höhe von rd. 1,1 Mio. € p.a. veranschlagt. Die 
Aufwendungen, die aus diesen Erträgen finanziert werden sollen, wurden in gleicher Summe in den Zeilen 13 und 15 geplant. Die geplante 
Ertragssteigerung in 2023 resultiert aus einem Landeszuschuss für die Handball-EM 2024.  
 
Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte) 
Es werden die Erträge resultierend aus der Einführung der Entgeltordnung vom 05.07.2019 (rückwirkend zum 01.01.2018 in Kraft getreten) 
dargestellt. Zuvor wurden diese durch die bisherige Sportstättengebührensatzung für die Benutzung von Sportanlagen in Zeile 4 (öffentl.-rechtl. 
Leistungsentgelte) dargestellt.  
 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
In dieser Zeile sind Aufwandsermächtigungen enthalten, die aus dem Bädervertrag mit der KölnBäder GmbH resultieren. Dieser beläuft sich auf 
rd. 1,8 Mio. € in 2023/2024. Zudem werden hier die Mittel für die Reinigung der Schulschwimmbäder abgebildet.  
 
Zeile 15 (Transferaufwendungen) 
In dieser Zeile wird unter anderem die Verlustabdeckung der Kölner Sportstätten GmbH (KSS) abgebildet (siehe entsprechende Position in der 
Tabelle). Gegenüber dem im Wirtschaftsplan 2022 der Kölner Sportstätten GmbH für 2023 prognostizierten Verlustausgleich wurde der 
Haushaltsansatz 2023 um 500.000 € auf 4,8 Mio. € reduziert. Der Haushaltsansatz 2024 entspricht dem im Wirtschaftsplan 2022 für 2024 
eingeplanten Verlustausgleich. Nach dem Wirtschaftsplan der KSS wird eine durchgängige Erstligazugehörigkeit des 1. FC Köln auch für 2023 
und 2024 erwartet. Die Gesellschaft geht zudem davon aus, dass das Veranstaltungsgeschäft ab 2023 nicht mehr durch die Pandemie 
beeinträchtigt wird.  
 
Des Weiteren wurden im Haushalt 2021 die Jugendbeihilfe um 0,5 Mio. € erhöht, sodass diese Mittel im Rahmen der Corona-Pandemie 
ausgezahlt werden konnten. 
  
675

Haushaltsplan 2023/2024                                                                                                                               Erläuterungen 
Produktbereich 08  Sportförderung 
Produktgruppe                                       0801  Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten 
 
Es sind folgende Zuschüsse enthalten (Angaben in €): 
Zuschussbezeichnung und Empfänger vorl. Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 
Strategische Weiterentwicklung der Sportstadt Köln (KidC); Diverse 
Empfänger 45.101
 80.000 38.475 38.489 
Sportleraustausch Partnerstädte; Diverse Empfänger 0 66.000 64.736 64.746 
Z an VCS (Rund um Köln); Verein Cölner Straßenfahrer (VCS) 0 30.000 29.426 29.430 
Z an Deutscher Basketball-Bund; Basketball EM 2022, DBB 0 300.000 0 0 
Jubiläumszuwendungen für Sportvereine; Diverse Empfänger 2.045 8.000 7.847 7.848 
Z Investitionen Dritter im Sportbereich; Div. Empfänger 0 0 0 0 
Neue Förderrichtlinie ab 2023; Diverse Empfänger 0 0 0 200.000 
Eissportförderung; Diverse Empfänger 200.000 200.000 198.564 198.575 
Anmietungen Sportstätten Dritter; Diverse Empfänger 62.816 57.000 57.000 57.000 
Sportförderung in Kooperation Pro-Veedel; Diverse Empfänger 14.000 10.000 9.809 9.810 
Flüchtlinge und Zuwanderer; Diverse Empfänger 42.975 66.788 65.509 65.519 
Förderung "Scoring Girls" - Integration durch Sport; Hawar Help e.V. 30.000 30.000 29.426 29.430 
Poldis Straßenkicker; Lukas Podolski Stiftung 0 0 0 30.000 
Kinderfreundliche Kommune; EQualNet 30.000 35.300 34.624 34.629 
KinderSportFest; Agentur Heimspiele 0 0 25.000 25.000 
Z an KSG; Kölner Seniorengemeinschaft 21.346 23.253 22.808 22.811 
Z konsumtive Baubeihilfe an Sportvereine; Diverse Empfänger 53.931 500.000 490.425 490.500 
Z an Land für Schwimmleistungszentrum; Deutsche Sporthochschule Köln 538.111  590.000 578.702 578.790 
Z Sportinternat (Leistungs- u. Spitzensport/Kinder u. Jugend); Sportinternat 
Köln 36.720 40.000 39.234 39.240 
Z an Olympiastützpunkt NRW/Rheinland (OSP) 16.573 18.054 17.708 17.711 
Zan Deutsches Sport- und Olympiamuseum (DSOM) 150.000 0 0 0 
Z an DLRG; DLRG Köln 2.254 2.162 2.121 2.121 
Qualifizierungsmaßnahmen Sport; Diverse Empfänger 26.755 48.000 47.081 47.088 
676

Haushaltsplan 2023/2024                                                                                                                               Erläuterungen 
Produktbereich 08  Sportförderung 
Produktgruppe                                       0801  Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten 
 
Zuschussbezeichnung und Empfänger vorl. Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 
Z an Führungsakademie des DOSB; Führungsakademie 77.811 88.269 86.579 86.592 
Z an Kölner Renn-Verein e.V. 300.000 200.000     
Verwendung von Spenden 282 0 0 0 
Z Fahrtkosten und Sport- und Pflegegeräte; Diverse Empfänger 396.178 230.000 293.680 293.730 
Sportstättenunterhaltungsbeihilfe an Sportvereine; Diverse Empfänger 1.071.439 1.538.663 1.509.198 1.509.428 
Selbsthilfemaßnahmen Sportvereine; Diverse Empfänger 150.888 150.000 80.000 80.000 
Sportentwicklungsplanung; Diverse Empfänger 206.942 250.000 244.064 279.231 
Aufbau Sportanlagenkataster (Hallen und Plätze); Diverse Empfänger 77.139 0 0 0 
Z an JUH - Fühlinger See; Johanniter Unfallhilfe 7.400 7.911 7.760 7.761 
Mitternachtssport; Div. Empfänger 156.200 156.200 0 0 
Sportplatz Kommune; Sportjugend Köln 15.992 15.300 0 0 
Start Seniorenförderung Sport; StadtSportBund Köln (SSBK) 175.000 175.000 0 0 
Behindertenbeihilfe; SSBK 18.360 20.000 0 0 
Jugendbeihilfe an Sportvereine; StadtSportBund Köln (SSBK) 1.711.918 1.251.918 0 0 
Institutionelle Förderung SSBK; StadtSportBund Köln (SSBK) 0 0 0 0 
Projektbezogene Zuschüsse SSBK; StadtSportBund Köln (SSBK) 0 0 1.602.418 1.602.659 
Sport der Älteren; StadtSportBund Köln (SSBK)  55.000 55.000 0 0 
Sport und Inklusion; StadtSportBund Köln (SSBK)  55.000 55.000 0 0 
Verwaltungskostenzuschuss und Nebenkostenzuschuss an SSBK  71.530 71.530 0 0 
Z an SSBK für OGTS und Sport (Koordinierung); StadtSportBund Köln 25.570 25.570 0 0 
Z an SSBK für KIMO-Koordinierung; StadtSportBund Köln (SSBK) 46.139 46.139 0 0 
Z zur Einrichtung einer weiteren Projektmanagementstelle „Kölle Aktiv“; 
SSBK  60.000 60.000 0 0 
Personal-/Verwaltungskostenzuschuss SSBK; StadtSportBund Köln (SSBK) 0 0 308.389 308.427 
Verlustabdeckung Kölner Sportstätten GmbH 5.470.000 4.821.000 4.797.000 5.867.000 
Bezirksorientierte Mittel gem. § 37 Abs. 3 GO NRW 172.527 163.728 0 0 
 
677

Haushaltsplan 2023/2024                                                                                                                               Erläuterungen 
Produktbereich 08  Sportförderung 
Produktgruppe                                       0801  Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten 
 
Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen) 
In dieser Teilplanzeile sind zum Großteil Mittel für Sportevents veranschlagt. Neben den jährlichen Großsportveranstaltungen DFB-Pokalfinale der 
Frauen und dem EHF Final4, sind im Haushaltsplan 2023/2024 Mittel für die Handball-EM 2024 und die Fußball-EM 2024 vorgesehen. Zudem 
wird das Budget für Veranstaltungen am Fühlinger See, der Meisterehrung, die Etablierung des Cologne World Boxing Cups, der neuen Sportart 
3x3 Basketball und diverse kleinere Veranstaltungen sowie für öffentliche Auftritte verwendet.  
 
 
Teilfinanzplan 
 
Zeile 1 (Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen) 
Finanzstelle 5201-0801-0-1070 Sportpauschale des Landes NRW 
Für die Sportpauschale (insgesamt rd. 3,7 Mio. € p.a.) wurden als investiver Anteil Einzahlungen in Höhe von rd. 2,6 Mio. € p.a. veranschlagt. Es 
handelt sich um ein Programmbudget. Die investiven Auszahlungen der Sportpauschale wurden in gleicher Höhe für eigene Baumaßnahmen und 
Baumaßnahmen der Sportvereine in Zeile08, Finanzstelle 5201-0801-0-1050 Neubau/Generalsanierung von Sportanlagen und Zeile 11, 
Finanzstelle 5200-0801-0-AZ01 aRAP pRAP-Sportbaubeihilfe, beziehungsweise ebenfalls aus dem Programmbudget resultierende 
Einzelmaßnahmen veranschlagt. 
 
Zeile 5 (sonstige Investitionseinzahlungen) 
Hier sind die Rückflüsse der Ausleihung an die Kölner Sportstätten GmbH im Zusammenhang mit dem Bau des Radsportzentrums veranschlagt. 
 
Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen) 
Finanzstelle 5200-0801-0-5020 Leitprojekt Sportentwicklungsplan 
Die Mittel zur Umsetzung des Sportentwicklungsplans (2,7 Mio. €) wurde ab dem Haushalt 2022 bereits feststehenden, einzeln ausgewiesenen 
Maßnahmen zugeordnet. Unter anderem für 2022 das Modellprojekt Everhardstraße (Finanzstelle 5201-0801-4-5251) oder auch für die 
Generalsanierung der Sporthalle Herler Ring (Finanzstelle  5201-0801-9-5199). Bei den auf der Finanzstelle veranschlagten Mittel handelt es sich 
um das Programmbudget Sportentwicklungsplan (SEP), welches unterjährig auf Einzelfinanzstellen konkretisiert wird.  
 
Finanzstelle 5201-0801-0-1050 Neubau/Generalsanierung von Sportanlagen 
Der Pauschalansatz von rd. 1,4 Mio. € wurde ab 2022 zum Teil auf Einzelfinanzstellen veranschlagt. Bei den auf der Finanzstelle veranschlagten 
Mittel handelt es sich das Programmbudget zum Neubau/Generalsanierung von Sportanlagen, welches unterjährig auf Einzelfinanzstellen 
konkretisiert wird.  
 
 
678

Haushaltsplan 2023/2024                                                                                                                               Erläuterungen 
Produktbereich 08  Sportförderung 
Produktgruppe                                       0801  Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten 
 
Finanzstelle 5201-0801-0-1060 Investitionsprogramm Sportstätten 
Dieser Pauschalansatz in Höhe von rd. 4,4 Mio. € wird für den Bau von Kunstrasenplätzen verwendet. Der Pauschalansatz wurde ab 2022 gemäß 
der Prioritätenliste auf einzelnen Finanzstellen veranschlagt. Bei den auf der Finanzstelle veranschlagten Mittel handelt es sich um das 
Programmbudget Investitionsprogramm Sportstätten, welches unterjährig auf Einzelfinanzstellen konkretisiert wird.  
 
Finanzstelle 5201-0801-0-1090 Umwandlung Tennen- in Naturrasenplätze 
Hier sind Mittel in Höhe von 600.000 € für die Maßnahme „Umwandlung Tennen- in Naturrasenplätze“ aus dem Beschluss des 
Finanzausschusses vom 04.10.2021 im Rahmen des politischen Veränderungsnachweises enthalten. Die Freigabe der Mittel obliegt dem 
Fachausschuss. Bei den auf der Finanzstelle veranschlagten Mittel handelt es sich um das Programmbudget Umwandlung Tennen- in 
Naturrasenplätze, welches unterjährig auf Einzelfinanzstellen konkretisiert wird.  
 
Finanzstelle 5201-0801-2-5200 Neubau SpA Kapellenstr. 
Die Maßnahme verzögert sich und wird voraussichtlich 2025 fertiggestellt. Hierfür wurden 2,4 Mio. € in 2023, 1,2 Mio. € in 2024 und 250.000 € in 
2025 veranschlagt. 
 
Finanzstelle 5201-0801-2-5204 Verlagerung der Tennisanlage Heidekaul 
Bei der Tennisanlage Heidekaul sind Verzögerungen eingetreten. Die benötigten Mittel wurden in 2023-2025 erneut veranschlagt. 
 
Finanzstelle 5201-0801-2-5240 Gesamtumbau BSA Süd 
Die Finanzstellen 5201-0801-2-5138 Sportanlage Sporthalle Süd – Neubau, Finanzstelle 5201-0801-2-5197 Neubau Sporthalle Süd und 
Finanzstelle 5201-0801-2-5213 Umbau Sportpark Süd (Jean-Löring-Sportpark) wurden zu einer Finanzstelle 5201-0801-2-5240 Gesamtumbau 
BSA Süd zusammengefasst. Daher werden die dafür benötigten Mittel erneut auf dieser Finanzstelle veranschlagt. In 2023 ist der Vorentwurf 
geplant. Der Planungsentwurf und der Baubeschluss sollen in 2024 erstellt werden. 
 
Finanzstelle 5201-0801-3-5264 Betriebshof Sportpark Müngersdorf 
Die Umsetzung des Sportlabors, einer Maßnahme aus dem Sportentwicklungsplan, erstreckt sich voraussichtlich bis 2023. Die Mittel werden 
daher in den Jahren 2022 und 2023 veranschlagt.   
 
Finanzstelle 5201-0801-3-5268 Brunnen- und Beregnungsanlage Jahnwiese 
Für die Brunnen- und Beregnungsanlage auf der Jahnwiese werden in 2022-2024 erstmals Planungsmittel in Höhe von jeweils 25.000 € 
veranschlagt. Die Umsetzung der Maßnahme hat sich allerdings verzögert. Die geplante Fertigstellung verschiebt sich daher auf 2029. Die Mittel 
ab 2025-2027 werden erneut veranschlagt. Ein Förderantrag für das Förderprogramm „Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten“ für das 
Jahr 2020 wurde negativ beschieden. 
679

Haushaltsplan 2023/2024                                                                                                                               Erläuterungen 
Produktbereich 08  Sportförderung 
Produktgruppe                                       0801  Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten 
 
 
Finanzstelle 5201-0801-4-5183 BSA Bocklemünd KRP Platz 4 und 5 
Der Umbau von Platz 4 und 5 auf der Bezirkssportanlage Bocklemünd hat sich verzögert. Die Mittel für die Schlusszahlung wurden in 2023 erneut 
veranschlagt. 
 
Finanzstelle 5201-0801-4-5251 Everhardstr. Modellprojekt SEP Umbaumaßen 
Die Mittel für den Umbau der Sportanlage Everhardstraße, resultierend aus dem Sportentwicklungsplan, wurden für 2023 bis 2026 veranschlagt. 
 
Finanzstelle 5201-0801-4-5252 Neugestaltung BSA Bocklemünd 
Für die Planung der Neugestaltung der Außenanlage der Bezirkssportanlage Bocklemünd wurden die Planungsmittel bis 2023 veranschlagt. 
Hierbei handelt es sich um eine Maßnahme aus dem Sportentwicklungsplan. 
 
Finanzstelle 5201-0801-4-5285 Neubau Sporthalle Bocklemünd 
Für den Neubau der Sporthalle der Bezirkssportanlage Bocklemünd wurden für die Fortführung der Planung Mittel in 2023 und 2024 veranschlagt. 
Für den Bau werden weiterhin Mittel in den Jahren 2025-2027 veranschlagt. Hierbei handelt es sich um eine Maßnahme aus dem 
Sportentwicklungsplan. 
 
Finanzstelle 5201-0801-5-5254 Neugestaltung BSA Scheibenstr. 
Die Umsetzung der Neugestaltung der Bezirkssportanlage Scheibenstraße, ein Maßnahme aus dem Sportentwicklungsplan, hat sich verzögert. 
Die Realisierung teilt sich in mehrere Bauabschnitte/Beschlüsse. Der Bau des Kunstrasenplatzes ist für Anfang 2024 vorgesehen. Des Weiteren 
erfolgt eine Umwandlung von Restflächen. Der Parkplatz und der Stadionbereich erfolgt ebenfalls aus Mittel der Sportentwicklungsplanung. Eine 
Beauftragung ist nach aktuellem Stand für 2025-2026 vorgesehen. 
 
Finanzstelle 5201-0801-6-5198 Generalsanierung Sporthalle Worringen/Er 
Die Maßnahme verzögert sich und wird voraussichtlich 2025 fertiggestellt. Die Mittel wurden in den Jahren 2023 – 2025 erneut veranschlagt.  
 
Finanzstelle 5201-0801-6-5202 SpA Fühlinger Weg, KRP 
Die Generalsanierung der Sportanlage Fühlinger Weg hat sich verzögert. Die Mittel für die Schlusszahlung wurden in 2023 erneut veranschlagt. 
 
Finanzstelle 5201-0801-6-5261 SpA Merianstraße 
Die Mittel für die Umsetzung der Sanierung der Kampfbahn,des Werferplatzes und die Verbesserung des Großspielfelds auf der 
Bezirkssportanlage Merianstraße wurden von 2022 bis 2026 veranschlagt. Die Maßnahme wird im Rahmen der Sportentwicklungsplanung 
umgesetzt.  
680

Haushaltsplan 2023/2024                                                                                                                               Erläuterungen 
Produktbereich 08  Sportförderung 
Produktgruppe                                       0801  Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten 
 
Finanzstelle 5201-0801-6-5269 Parkplatz Am Pescher Holz  
Der Umbau des Parkplatzes Am Pescher Holz hat sich verzögert. Die Mittel wurden daher in 2023 (20.000 €) und 2024 (230.000 €) erneut 
veranschlagt.  
 
Finanzstelle 5201-0801-6-5270 Barrierefreier Umbau / Bootshaus 
Der barrierefreie Umbau des Bootshauses hat sich verzögert. Die Mittel wurden erneut in 2023 in Höhe von 1.000.000 € und 2024 in Höhe von 
200.000 € veranschlagt. 
 
Finanzstelle 5201-0801-6-5271 Neubau-/Verbreiterung Brücke P2 
Für den Neubau bzw. die Verbreiterung der Brücke P2 wurden erstmalig Mittel in Höhe von 250.000 € in 2023 und 750.000 € in 2024 
veranschlagt. 
 
Finanzstelle 5201-0801-6-5272 Sanierung/Umbau Toiletten P1 und P5 
Die Maßnahme hat sich verzögert. Der Zahlungsfluss für den Umbau und die Generalsanierung der Toiletten P1 und P5 verschiebt sich 
dementsprechend auf die Jahre 2023-2024. Die Mittel wurden in 2024 neu veranschlagt.  
 
Finanzstelle 5201-0801-7-5216 SpA Humboldtstr. Platz 1 
Die Maßnahme verzögert sich und wird voraussichtlich 2023 fertiggestellt. Die Mittel wurden in 2023 erneut veranschlagt.  
 
Finanzstelle 5201-0801-7-5232 SpA Stresemannstr.; KRP/Generalsanierung 
Für die bauliche Umsetzung der Maßnahme SpA Stresemannstr.; Kunstrasenplatz Generalsanierung wurden in 2023-2025 erstmalig Mittel in 
Höhe von 2,8 Mio. € veranschlagt. 
 
Finanzstelle 5201-0801-7-5320 Betriebshof Kol. 7 und Bogenschießanlage 
Für den Neubau des Gebäudes des Betriebshof Kol. 7 inkl. Außenanlage (Maschinenhalle etc.) und die Errichtung einer Bogenschließanlage 
werden erstmalig Mittel in den Jahren 2023-2027 veranschlagt. 
 
Finanzstelle 5201-0801-8-5201 SpA Hardtgenbuscher Kirchweg, KRP 
Die Maßnahme verzögert sich und wird voraussichtlich 2023 fertiggestellt. Ein Teil der Mittel wurde in 2023 erneut veranschlagt.  
 
Finanzstelle 5201-0801-8-5262 Betriebshof Kolonne 8 
Zur Fortführung der Maßnahme des Betriebshofs mit Maschinenhalle und Arbeitsräumen für die Pflegekolonnen wurden in 2023 - 2026 Mittel 
veranschlagt.  
681

Haushaltsplan 2023/2024                                                                                                                               Erläuterungen 
Produktbereich 08  Sportförderung 
Produktgruppe                                       0801  Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten 
 
Finanzstelle 5201-0801-9-5199 - Generalsanierung Sporthalle Herler Ring 
Bei der Generalsanierung der Sporthalle Herler Ring sind Verzögerungen eingetreten. Ein Teil der Planungsmittel wurden in 2023 erneut 
veranschlagt. Die Maßnahme wird im Rahmen der Sportentwicklungsplanung umgesetzt.  
 
Finanzstelle 5201-0801-9-5220 Modellprojekt überdachte Sportanlage Rendsburger Platz 
Zur Fortführung der Maßnahme Modellprojekt überdachte Sportanlage Rendsburger Platz wurden in 2023 und 2024 jeweils 750.000 € 
veranschlagt. Die Maßnahme wird im Rahmen der Sportentwicklungsplanung umgesetzt. 
 
Finanzstelle 5201-0801-9-5247 SpA Von-Bodelschwingh-Str.; KRP 
Zur Fortführung der Maßnahme wurden in 2024 und 2025 insgesamt 2,0 Mio. € veranschlagt.  
 
Finanzstelle 5201-0801-9-5260 SpA Herler Ring II 
Im Rahmen der Maßnahme der SpA Herler Ring II ist eine Umgestaltung des ehemaligen Großspielfeldes und der Laufbahn in eine offene 
Sportlandschaft geplant. Für diese Maßnahme, welche im Rahmen der Sportentwicklungsplanung umgesetzt wird, wurden erstmalig 40.000 € in 
2023, 650.000 € in 2024 und 75.000 € in 2025 veranschlagt.  
 
Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen) 
Finanzstelle 5201-0801-6-5244 Fühlinger See, Erneuerung Albano-System 
Für die Sanierung des Albano-Systems am Fühlinger See wurden 2020 erstmalig in Zeile 8-Auszahlungen für Baumaßnahmen Mittel geplant. Die 
Maßnahme verzögert sich und stellt zudem keine Baumaßnahme, sondern einen Erwerb von beweglichen Anlagevermögen dar, wodurch die 
Mittel für 2022 unter Zeile 9 neu veranschlagt wurden. Da die Maßnahme sich erneut verzögert hat, wurde ein Teil der Mittel in 2023 erneut 
veranschalgt. Ein Förderantrag für das Förderprogramm „Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten“ für das Jahr 2021 wurde negativ 
beschieden. Die Maßnahme hat sich in Gänze verzögert, wodurch die Mittel in Höhe von 500.000 € in 2023 erneut veranschlagt wurden.  
 
Zeile 11 (Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen) 
Finanzstelle 5200-0801-0-AZ01 aRAP pRAP - Sportbaubeihilfe 
Bei den auf der Finanzstelle veranschlagten Mittel handelt es sich um das Programmbudget Sportbaubeihilfe, welches unter anderem unterjährig 
auf Einzelfinanzstellen konkretisiert wird.  
 
Finanzstelle 5200-0801-0-AZ03 Zuschuss Radsportzentrum (SEP)  
Für den Ausbau des Innenraums des Radsportzentrums werden jährlich 1,2 Mio. € bis 2023 an die Kölner Sportstätten GmbH als Bauherr 
geleistet. Die dafür erforderlichen Mittel wurden unter der o.g. Finanzstelle veranschlagt.  
 
682

Haushaltsplan 2023/2024                                                                                                                               Erläuterungen 
Produktbereich 08  Sportförderung 
Produktgruppe                                       0801  Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten 
 
Zeile 12 (Sonstige Investitionsauszahlungen) 
Bei der sonstigen Investitionsauszahlung handelt es sich um eine Ausleihung an die Kölner Sportstätten GmbH für den Bau des 
Radsportzentrums, welche auf der Finanzstelle 2010-0801-0-0002 Ksportstätten Radsportzentrum veranschlagt wurde. 
683

684

Produktbereich 09
- Räumliche Planung und 
Entwicklung, Geoinformationen -
685

686

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
0901 Stadtplanung
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2023/2024
687

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
0901 Stadtplanung
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
0
0
5.322
0
0
0
5.322
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
0
0
5.322
0
0
0
0
5.322
0
0
30.000
0
0
0
30.000
0
0
35.322 35.322
0
30.000
0
0
35.322
0
30.000
0
0
35.322
8.060.235
0
8.621.062
58.079
8.282.161
0
7.725.918
44.261
173.970 188.986
8.449.071
0
5.162.046
27.355
173.913
8.581.969
0
5.134.523
15.112
163.913
991.762
17.905.108
-17.869.786
0
1.012.093
17.253.419
-17.218.097
0
0 0
1.020.803
14.833.187
-14.797.865
0
0
1.066.625
14.962.142
-14.926.820
0
0
0
-17.869.786
0
-17.218.097
0 0
0
-14.797.865
0
0
-14.926.820
0
0
-17.869.786
0
444.993
0
-17.218.097
0
466.706
-18.314.779 -17.684.803
0
-14.797.865
0
430.222
-15.228.088
0
-14.926.820
0
396.456
-15.323.276
Plan 2022Vorl.Ergebnis2021
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
Haushaltsplan 2023/2024
0
0
0
5.322
0
0
30.000
0
0
35.322
7.832.506
0
7.822.920
30.499
161.000
994.139
16.841.064
-16.805.743
0
0
0
-16.805.743
0
0
-16.805.743
0
461.444
-17.267.187
0
-36.853
0
280
0
26.578
73.456
0
0
63.461
7.728.582
0
1.718.763
49.701
71.875
1.000.236
10.569.157
-10.505.696
0
0
0
-10.505.696
0
0
-10.505.696
0
317.673
-10.823.369
Plan 2027
0
0
0
5.322
0
0
30.000
0
0
35.322
8.696.969
0
5.124.523
15.112
173.913
1.093.860
15.104.377
-15.069.055
0
0
0
-15.069.055
0
0
-15.069.055
0
409.393
-15.478.448
0 0 0 0 0 0 9
688

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
0901 Stadtplanung
Produktbereich
Produktgruppe
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
Sonstige Investitionseinzahlungen
Summe (investive Einzahlungen)
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe (investive Auszahlungen)
Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Verpflichtungser-
mächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.427
56.910
0
0
0
0
2.150.000
60.000
0
0
0
0
800.000
60.000
0
0
0
0
1.000.000
0
0
0
0
0
670.000
60.000
0
0
0
0
620.000
60.000
0
0
0
0
620.000
60.000
0
0
0
63.336
-63.336
2.210.000
-2.210.000
860.000
-860.000
1.000.000
-1.000.000
730.000
-730.000
680.000
-680.000
680.000
-680.000
0
80.000
-80.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
500.000 500.000 0
Vorl. Ergebnis 
2021
Plan 2022 Plan 2023 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summ
e investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
0
(Angaben in Euro)
9.600
144.924
-135.324
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan
0
0
Haushaltsplan 2023/2024
0
0
0
0
6.42
7
-6.427
9.600
64.924
-55.324
bisher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
620.000
60.000
0
0
0
680.000
-680.000
0
0
0
Plan 2027
689

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
0901 Stadtplanung
Produktbereich
Produ
ktgruppe
0000-0901-0-0001
0
0
0
-56.9
10
Vorl. Ergebnis
2021
Pl an 2022 Plan 2023 Verpf lichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-60.000
0
0
0
-60.000
0
0
0
0
0
0
0
-60.000
0
0
0
-60.000
0
0
0
-60.000
6100-0901-1-1003
0
0
0
0
Stadtbau im Quartier-Domumgebung
0
0
0
-150.000
0
0
0
-120.000
0
0
0
0
0
0
0
-120.000
0
0
0
-120.000
0
0
0
-120.000
6100-0901-1-3000
0
0
0
0
Umgestaltung des Ebertplatzes
0
0
0
-2.000.000
0
0
0
-500.000
0
0
0
-1.000.000
0
0
0
-500.000
0
0
0
-500.000
0
0
0
-500.000Saldo Maßnahme
Saldo
 Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-2.000.000
0
0
0
-150.000
0
0
0
-540.639
0
0
0
-840.639
0
0
0
-750.000
0
0
0
-4.500.000
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
bishe
r 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
-60.0
00
0
0
0
-120.000
0
0
0
-500.000
0 0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sa
chanlagen
0 00
56.91
0 60.000 60.000 060.000 60.000 60.000Auszahlung für den Erwerb von 
beweg
l. Anlagevermögen 540.639 840.63960.00 0
Einzahlungen aus
Inves
titionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 150.000 120.000 0120.0 00 120.000 120.000 150.000 750.000120.000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Inves
titionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 2.000.000 500.000 1.000.000500.0
 00 500.000 500.000 2.000.000 4.500.000500.000
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
500.000 500.000 0 1.000.000
690

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
0901 Stadtplanung
Produktbereich
Produ
ktgruppe
6100-0901-9-6000
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis
2021
Pl an 2022 Plan 2023 Verpf lichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Mülheimer Brücke
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
-50.000
0
0
0
0
0
0
0
0
Saldo Maßnahme
Saldo
 Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-150.000
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
bishe
r 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0 0 100
.000 050.000 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sa
chanlagen
0 150.0000
0 0 0 00 0 0Ausza
hlung für den Erwerb von 
beweg
l. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
Inves
titionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
691

Haushaltsplan 2023/2024                                                                                                                               Erläuterungen 
Produktbereich 09  Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen 
Produktgruppe                                       0901  Stadtplanung 
 
Teilergebnisplan 
 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
In dieser Zeile sind Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen für städtebauliche Projekte berücksichtigt. 
Insbesondere sind für das Projekt Deutzer Hafen für die Jahre 2023 – 2027 Mittel in Höhe von insgesamt 13.470.000 € veranschlagt. Zusätzlich 
sind Aufwendungen für die Parkstadt Köln-Süd (6.610.000 €), die Umgestaltung des Ebertplatzes (878.000 €) und die Entwicklung des neuen 
Stadtteils Kreuzfeld (3.090.000 €) in den Jahren 2023 – 2027 eingeplant. 
Im Jahr 2021 ist es bei der Umsetzung vieler Maßnahmen zu zeitlichen Verzögerungen gekommen. Aufgrund dessen ist das ausgewiesene Ist-
Ergebnis für das Jahr 2021 deutlich geringer als die Planwerte für die Jahre 2022 ff. 
 
Zeile 15 (Transferaufwendungen) 
Hier sind enthalten (Angaben in €): 
 
Zuschussbezeichnung / Empfänger Vorl. Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 
Haus am Maarweg 30.000 0 0 0 
Haus der Architektur Köln 41.875 55.000 55.000 55.000 
Zuschuss für „Netzwerk für gemeinschaftliche Wohnformen“ 
(Haus der Architektur Köln) 
0
 106.000 103.970 103.986 
Städtebaulicher Masterplan Innenstadt 0 0 15.000 5.000 
Schlaun-Wettbewerb 0 0 0 25.000 
 
 
Teilfinanzplan 
 
Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen) 
 
Finanzstelle 6100-0901-1-3000 Umgestaltung des Ebertplatzes 
Für die Umgestaltung des Ebertplatzes sind für die Jahre 2023 – 2027 Finanzmittel in Höhe von insgesamt 2.500.000 € eingeplant. 
692

693

694

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
0902 Stadtentwicklung
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2023/2024
695

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
0902 Stadtentwicklung
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
4.658.150
0
0
0
1.710.400
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
1.021.750
0
0
0
0
987.100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.658.150 1.710.400
0
0
0
0
1.021.750
0
0
0
0
987.100
5.793.336
0
7.771.960
64.035
6.286.377
0
3.417.552
69.142
207.300 101.000
6.410.011
0
2.551.831
69.142
75.000
6.507.738
0
2.491.831
69.142
75.000
630.481
14.467.112
-9.808.962
0
902.814
10.776.886
-9.066.486
0
0 0
922.468
10.028.453
-9.006.703
0
0
953.989
10.097.700
-9.110.600
0
0
0
-9.808.962
0
-9.066.486
0 0
0
-9.006.703
0
0
-9.110.600
0
0
-9.808.962
0
278.630
0
-9.066.486
0
332.934
-10.087.592 -9.399.420
0
-9.006.703
0
306.037
-9.312.739
0
-9.110.600
0
281.143
-9.391.743
Plan 2022Vorl.Ergebnis2021
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
Haushaltsplan 2023/2024
0
695.340
0
110.000
0
0
0
0
0
805.340
5.529.854
0
2.292.806
72.600
401.500
689.183
8.985.942
-8.180.602
0
0
0
-8.180.602
0
0
-8.180.602
0
243.017
-8.423.619
0
558.649
0
24.257
0
401
13.911
0
0
597.218
4.807.160
0
2.904.277
79.650
299.609
777.537
8.868.232
-8.271.014
2.836.603
2.836.603
0
-8.271.014
0
0
-8.271.014
0
183.413
-8.454.427
Plan 2027
0
1.092.100
0
0
0
0
0
0
0
1.092.100
6.586.110
0
2.551.831
69.142
75.000
981.929
10.264.012
-9.171.912
0
0
0
-9.171.912
0
0
-9.171.912
0
290.680
-9.462.592
0 0 0 0 0 0 9
696

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
0902 Stadtentwicklung
Produktbereich
Produktgruppe
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
Sonstige Investitionseinzahlungen
Summe (investive Einzahlungen)
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe (investive Auszahlungen)
Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)
Auszahlungen
2.283.983
0
0
0
0
2.283.983
Vorl. Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Verpflichtungser-
mächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
6.924.655
0
0
0
0
6.924.655
4.650.731
0
0
0
0
4.650.731
0
0
0
0
0
0
4.145.106
0
0
0
0
4.145.106
4.270.925
0
0
0
0
4.270.925
3.366.500
0
0
0
0
3.366.500
0
5.395.787
2.420
0
511.776
0
0
14.693.632
25.000
0
3.341.055
0
0
7.723.200
25.000
0
5.595.609
0
0
21.462.950
0
0
0
0
0
9.517.700
25.000
0
2.229.302
0
0
12.321.250
25.000
0
62.500
0
0
10.501.200
25.000
0
50.000
0
5.909.984
-3.626.001
18.059.687
-11.135.032
13.343.809
-8.693.078
21.462.950
-21.462.950
11.772.002
-7.626.896
12.408.750
-8.137.825
10.576.200
-7.209.700
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.503.050 6.683.000 6.276.900
Vorl. Ergebnis 
2021
Plan 2022 Plan 2023 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summ
e investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
0
(Angaben in Euro)
138.650
467.242
-328.592
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan
0
0
Haushaltsplan 2023/2024
53.868
107.
735
-53.867
21.163
23.384
-2.221
84.782
359.507
-274.725
bisher 
bereitgestellt
Plan 2027
3.163.450
0
0
0
0
3.163.450
0
10.095.100
25.000
0
50.000
0
10.170.100
-7.006.650
0
0
0
Plan 2027
697

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
0902 Stadtentwicklung
Produktbereich
Produ
ktgruppe
0000-0902-0-0001
0
0
0
-2.42
0
Vorl. Ergebnis
2021
Pl an 2022 Plan 2023 Verpf lichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-25.000
0
0
0
-25.000
0
0
0
0
0
0
0
-25.000
0
0
0
-25.000
0
0
0
-25.000
1502-0902-0-1200
0
0
0
0
Städtebauförderung
0
0
0
-3.818.200
0
0
0
-3.818.200
0
0
0
0
0
0
0
-3.818.200
0
0
0
-3.818.200
0
0
0
-3.818.200
1502-0902-1-0000
0
0
0
0
Innenstadt (südl. Erw.) Sanierg./Erneuer
0
0
0
-2.900.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo
 Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-2.929.325
0
0
0
-3.818.200
0
0
0
-603.927
0
0
0
-728.927
0
0
0
-22.909.200
0
0
0
-2.929.325
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
bishe
r 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
-25.0
00
0
0
0
-3.818.200
0
0
0
0
0 0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sa
chanlagen
0 00
2.420
25.000 25.000 025.000 25.000 25.000Auszahlung für den Erwerb von 
beweg
l. Anlagevermögen 603.927 728.92725.00 0
Einzahlungen aus
Inves
titionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 3.818.200 3.818.200 03.818 .200 3.818.200 3.818.200 3.818.200 22.909.2003.818.200
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Inves
titionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 2.900.000 0 00 0 0 2.92
 9.325 2.929.3250
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
698

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
0902 Stadtentwicklung
Produktbereich
Produ
ktgruppe
1502-0902-2-1000
2.042
0
0
-
65.772
Vorl. Ergebnis
2021
Pl an 2022 Plan 2023 Verpf lichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Starke Veedel - Spielplatz Alte Kölnerst
Summe
19.000
0
0
-19.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1502-0902-2-1001
0
0
0
0
Starke Veedel - Begegnungsstätte
50.000
0
0
-50.000
25.000
0
0
-25.000
0
0
0
-400.000
25.000
0
0
-25.000
50.000
0
0
-50.000
75.000
0
0
-75.000
1502-0902-2-1002
0
0
0
0
Starke Veedel - Ortseingang Meschenich/R
50.000
0
0
-50.000
25.000
0
0
-25.000
0
0
0
-400.000
25.000
0
0
-25.000
50.000
0
0
-50.000
75.000
0
0
-75.000Saldo Maßnahme
Saldo
 Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
50.000
0
0
-50.000
50.000
0
0
-50.000
26.561
0
0
-88.228
26.561
0
0
-88.228
300.000
0
0
-300.000
300.000
0
0
-300.000
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
bishe
r 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
75.00
0
0
0
-75.000
75.000
0
0
-75.000
67.814 38.000 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sa
chanlagen
114.789 114.7890
0 0 0 00 0 0Ausza
hlung für den Erwerb von 
beweg
l. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
Inves
titionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 100.000 50.000 400.00050.00 0 100.000 150.000 100.000 600.000150.000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Inves
titionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 100.000 50.000 400.00050.00
 0 100.000 150.000 100.000 600.000150.000
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
100.000 150.000 150.000 400.000
100.000 150.000 150.000 400.000
699

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
0902 Stadtentwicklung
Produktbereich
Produ
ktgruppe
1502-0902-4-1000
140.5
18
0
0
-112.404
Vorl. Ergebnis
2021
Pl an 2022 Plan 2023 Verpf lichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Starke Veedel-Grünfl.Mühlenw./Westendstr
Summe
32.500
0
0
-32.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1502-0902-6-0020
0
0
0
-224.218
Neugest. Pariser Platz (NPS)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1502-0902-6-0021
0
0
0
-393.251
Neugest. Liverpooler Platz (NPS)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo
 Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-7.956.519
0
0
0
-3.402.459
180.009
0
0
-184.874
180.009
0
0
-184.874
0
0
0
-3.402.459
0
0
0
-7.956.519
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
bishe
r 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
252.9
22 65.000 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sa
chanlagen
364.883 364.8830
0 0 0 00 0 0Ausza
hlung für den Erwerb von 
beweg
l. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
Inves
titionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
224.218 0 0 00 0 0 3.40 2.459 3.402.4590
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Inves
titionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
393.251 0 0 00 0 0 7.95
 6.519 7.956.5190
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
700

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
0902 Stadtentwicklung
Produktbereich
Produ
ktgruppe
1502-0902-6-0022
0
0
0
-547.
501
Vorl. Ergebnis
2021
Pl an 2022 Plan 2023 Verpf lichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Neugest. Lyoner Platz (NPS)
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1502-0902-6-0202
93.705
0
0
-494.066
IHK Lindweiler - Radwege
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1502-0902-6-0203
0
0
0
-137
IHK Lindweiler - Ortsmitte
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo
 Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-503.637
354.428
0
0
-602.919
0
0
0
-1.948.896
0
0
0
-1.948.896
354.428
0
0
-602.919
0
0
0
-503.637
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
bishe
r 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
547.5
01 0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sa
chanlagen
1.948.896 1.948.8960
0 0 0 00 0 0Ausza
hlung für den Erwerb von 
beweg
l. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
Inves
titionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
587.771 0 0 00 0 0 957. 347 957.3470
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Inves
titionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
137 0 0 00 0 0 503.
 637 503.6370
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
701

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
0902 Stadtentwicklung
Produktbereich
Produ
ktgruppe
1502-0902-6-1006
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis
2021
Pl an 2022 Plan 2023 Verpf lichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Starke Veedel-Weserplatz
Summe
5.000
0
0
-5.000
5.000
0
0
-5.000
0
0
0
-1.000.000
50.000
0
0
-50.000
100.000
0
0
-100.000
150.000
0
0
-150.000
1502-0902-6-1015
64.151
0
0
-124.038
Starke Veedel - Bolzplatz Elbeallee
13.350
0
0
-13.350
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1502-0902-6-1016
71.901
0
0
-321.988
Starke Veedel-Spielp.Osloer Str./Athener
20.200
0
0
-20.200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo
 Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
112.971
0
0
-345.871
86.615
0
0
-138.997
5.000
0
0
-5.000
560.000
0
0
-560.000
86.615
0
0
-138.997
112.971
0
0
-345.871
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
bishe
r 
bereitgestellt
Plan 2027
250.0
00
0
0
-250.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0 10.000 10.000 1.000.000100.000 200.000 300.000
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sa
chanlagen
10.000 1.120.000500.0 00
0 0 0 00 0 0Auszahlung für den Erwerb von 
beweg
l. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
Inves
titionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
188.189 26.700 0 00 0 0 225. 612 225.6120
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Inves
titionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
393.889 40.400 0 00 0 0 458.
 842 458.8420
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
200.000 300.000 500.000 1.000.000
0 0 0 0
0 0 0 0
702

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
0902 Stadtentwicklung
Produktbereich
Produ
ktgruppe
1502-0902-6-1019
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis
2021
Pl an 2022 Plan 2023 Verpf lichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Starke Veedel - Turkuplatz
Summe
22.250
0
0
-22.250
22.250
0
0
-22.250
0
0
0
-3.355.500
50.000
0
0
-50.000
400.000
0
0
-400.000
600.000
0
0
-600.000
1502-0902-6-1020
0
0
0
0
Starke Veedel - Rückgrat Chorweiler
55.250
0
0
-55.250
55.250
0
0
-55.250
0
0
0
-6.789.500
50.000
0
0
-50.000
1.000.000
0
0
-1.000.000
1.000.000
0
0
-1.000.000
1502-0902-6-1021
0
0
0
0
Starke Veedel - S- und U-Bahn-Station
17.500
0
0
-17.500
0
0
0
0
0
0
0
-1.750.000
25.000
0
0
-25.000
25.000
0
0
-25.000
250.000
0
0
-250.000Saldo Maßnahme
Saldo
 Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
17.500
0
0
-17.500
55.250
0
0
-55.250
22.250
0
0
-22.250
1.772.250
0
0
-1.772.250
3.555.250
0
0
-3.555.250
917.500
0
0
-917.500
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
bishe
r 
bereitgestellt
Plan 2027
677.7
50
0
0
-677.750
1.394.750
0
0
-1.394.750
600.000
0
0
-600.000
0 44.500 44.500 3.355.500100.000 800.000 1.200.000
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sa
chanlagen
44.500 3.544.5001.355 .500
0 0 0 00 0 0Auszahlung für den Erwerb von 
beweg
l. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
Inves
titionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 110.500 110.500 6.789.500100.0 00 2.000.000 2.000.000 110.500 7.110.5002.789.500
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Inves
titionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 35.000 0 1.750.00050.00
 0 50.000 500.000 35.000 1.835.0001.200.000
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
800.000 1.200.000 1.355.500 3.355.500
2.000.000 2.000.000 2.789.500 6.789.500
50.000 500.000 1.200.000 1.750.000
703

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
0902 Stadtentwicklung
Produktbereich
Produ
ktgruppe
1502-0902-7-1003
55.57
1
0
0
21.702
Vorl. Ergebnis
2021
Pl an 2022 Plan 2023 Verpf lichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Starke Veedel-Grünfl. Stresemannstr.
Summe
156.000
0
0
-79.000
50.000
0
0
-50.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1502-0902-7-1004
0
0
0
-36
Starke Veedel-Generalsanierung Humboldts
156.000
0
0
-156.000
50.000
0
0
-50.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1502-0902-7-1011
0
0
0
-5.821
Starke Veedel-Freiräume Retentionsfunkt.
367.576
0
0
-367.576
50.000
0
0
-78.200
0
0
0
-23.700
0
0
0
-23.700
0
0
0
-23.700
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo
 Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
408.671
0
0
-472.268
156.000
0
0
-156.036
234.842
0
0
-98.179
284.842
0
0
-148.179
206.000
0
0
-206.036
458.671
0
0
-597.868
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
bishe
r 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
33.86
9 235.000 100.000 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sa
chanlagen
333.021 433.0210
0 0 0 00 0 0Ausza
hlung für den Erwerb von 
beweg
l. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
Inves
titionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
36 312.000 100.000 00 0 0 312. 036 412.0360
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Inves
titionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
5.821 735.152 128.200 23.70023.70
 0 23.700 0 880.939 1.056.5390
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
23.700 0 0 23.700
704

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
0902 Stadtentwicklung
Produktbereich
Produ
ktgruppe
1502-0902-7-5221
0
0
0
-33.8
67
Vorl. Ergebnis
2021
Pl an 2022 Plan 2023 Verpf lichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
ISEK Porz-Mitte - Rheinboulevard
Summe
972.000
0
0
-648.000
105.000
0
0
-105.000
0
0
0
-2.352.000
590.000
0
0
-590.000
585.000
0
0
-585.000
585.000
0
0
-585.000
1502-0902-7-5223
0
0
0
-1.501
ISEK Porz-Mitte - Glashütte
117.000
0
0
-78.000
42.500
0
0
-42.500
0
0
0
-1.546.500
1.035.000
0
0
-1.035.000
773.250
0
0
-773.250
0
0
0
0
1502-0902-7-5226
0
0
0
0
ISEK Porz-Mitte-Verbindungsachse
0
0
0
0
3.650
0
0
-3.650
0
0
0
-707.900
15.000
0
0
-15.000
25.000
0
0
-25.000
305.000
0
0
-305.000Saldo Maßnahme
Saldo
 Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
117.000
0
0
-97.198
972.000
0
0
-689.811
2.843.000
0
0
-2.560.811
1.967.750
0
0
-1.947.948
372.600
0
0
-372.600
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
bishe
r 
bereitgestellt
Plan 2027
6.000
0
0
-
6.000
0
0
0
0
23.950
0
0
-23.950
33.867 1.620.000 210.000 2.352.0001.180.000 1.170.000 1.170.000
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sa
chanlagen
1.661.811 5.403.81112.000
0 0 0 00 0 0Au
szahlung für den Erwerb von 
beweg
l. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
Inves
titionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
1.501 195.000 85.000 1.546.5002.070 .000 1.546.500 0 214.198 3.915.6980
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Inves
titionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 7.300 707.90030.00
 0 50.000 610.000 0 745.20047.900
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
1.170.000 1.170.000 12.000 2.352.000
1.546.500 0 0 1.546.500
50.000 610.000 47.900 707.900
705

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
0902 Stadtentwicklung
Produktbereich
Produ
ktgruppe
1502-0902-7-5227
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis
2021
Pl an 2022 Plan 2023 Verpf lichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
ISEK Porz-Mitte-Bahnhofstr.
Summe
0
0
0
0
6.250
0
0
-6.250
0
0
0
-775.000
30.000
0
0
-30.000
50.000
0
0
-50.000
301.500
0
0
-301.500
1502-0902-8-1002
246.081
0
0
-371.924
Starke Veedel-Spiel-u.Bolzplatz Eythstr.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1502-0902-8-1009
58.493
0
0
49.505
Starke Veedel-Marktplatz Neubrück
75.000
0
0
-75.000
115.000
0
0
-115.000
0
0
0
-690.000
235.000
0
0
-235.000
345.000
0
0
-345.000
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo
 Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
133.493
0
0
-110.798
269.083
0
0
-394.925
0
0
0
0
423.750
0
0
-423.750
269.083
0
0
-394.925
828.493
0
0
-805.798
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
bishe
r 
bereitgestellt
Plan 2027
36.00
0
0
0
-36.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 12.500 775.00060.000 100.000 603.000
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sa
chanlagen
0 847.50072.00 0
0 0 0 00 0 0Auszahlung für den Erwerb von 
beweg
l. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
Inves
titionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
618.005 0 0 00 0 0 664. 008 664.0080
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Inves
titionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
8.988 150.000 230.000 690.000470.0
 00 690.000 0 244.291 1.634.2910
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
100.000 603.000 72.000 775.000
0 0 0 0
690.000 0 0 690.000
706

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
0902 Stadtentwicklung
Produktbereich
Produ
ktgruppe
1502-0902-8-1012
10.58
2
0
0
-33.078
Vorl. Ergebnis
2021
Pl an 2022 Plan 2023 Verpf lichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Starke Veedel - Spielplatz Georgestr.
Summe
141.500
0
0
-141.500
25.000
0
0
-25.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1502-0902-8-1015
1.091.038
0
0
-382.967
Starke Veedel-Westerwaldstr.
90.000
0
0
-90.000
0
0
0
-66.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1502-0902-8-1016
0
0
0
0
Starke Veedel - JE Gernsheimer Str.
50.000
0
0
-50.000
25.000
0
0
-25.000
0
0
0
-1.672.850
25.000
0
0
-25.000
836.425
0
0
-836.425
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo
 Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
50.000
0
0
-50.000
1.979.768
0
0
-1.760.594
152.082
0
0
-195.742
177.082
0
0
-220.742
1.979.768
0
0
-1.826.594
936.425
0
0
-936.425
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
bishe
r 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
43.66
0 283.000 50.000 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sa
chanlagen
347.824 397.8240
0 0 0 00 0 0Ausza
hlung für den Erwerb von 
beweg
l. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
Inves
titionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
1.474.005 180.000 66.000 00 0 0 3.74 0.362 3.806.3620
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Inves
titionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 100.000 50.000 1.672.85050.00
 0 1.672.850 0 100.000 1.872.8500
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
1.672.850 0 0 1.672.850
707

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
0902 Stadtentwicklung
Produktbereich
Produ
ktgruppe
1502-0902-9-1007
60.87
9
0
0
0
Vorl. Ergebnis
2021
Pl an 2022 Plan 2023 Verpf lichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Starke Veedel-Platz Herler Str.
Summe
15.500
0
0
-15.500
534.750
0
0
-534.750
0
0
0
0
546.900
0
0
-546.900
0
0
0
0
0
0
0
0
1502-0902-9-1009
87.484
0
0
-31.943
Starke Veedel - Spielplatz Rixdorfer Str
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1502-0902-9-1010
30.853
0
0
-199.276
Starke Veedel-Spielpl.WuppertalerStr./St
7.500
0
0
-7.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo
 Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
42.591
0
0
-214.648
136.644
0
0
-233.044
156.768
0
0
-15.500
1.238.418
0
0
-1.097.150
136.644
0
0
-233.044
42.591
0
0
-214.648
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
bishe
r 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
60.87
9 31.000 1.069.500 01.093.800 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sa
chanlagen
172.268 2.335.5680
0 0 0 00 0 0Ausza
hlung für den Erwerb von 
beweg
l. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
Inves
titionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
119.427 0 0 00 0 0 369. 688 369.6880
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Inves
titionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
230.129 15.000 0 00 0 0 257.
 239 257.2390
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
708

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
0902 Stadtentwicklung
Produktbereich
Produ
ktgruppe
1502-0902-9-1011
60.00
0
0
0
48.814
Vorl. Ergebnis
2021
Pl an 2022 Plan 2023 Verpf lichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Starke Veedel - Bürgerhaus MüTZe
Summe
1.024.590
0
0
-1.024.590
619.850
0
0
-619.850
0
0
0
0
108.000
0
0
-108.000
0
0
0
0
0
0
0
0
1502-0902-9-1012
7.241
0
0
-82.320
Starke Veedel - Kulturbunker Mülheim
377.060
0
0
-1.122.940
145.900
0
0
-145.900
0
0
0
0
28.000
0
0
-28.000
0
0
0
0
0
0
0
0
Saldo Maßnahme
Saldo
 Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
384.301
0
0
-1.205.260
1.084.590
0
0
-1.196.480
1.812.440
0
0
-1.924.330
558.201
0
0
-1.379.160
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
bishe
r 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
11.18
6 2.049.180 1.239.700 0216.000 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sa
chanlagen
2.281.070 3.736.7700
0 0 0 00 0 0Ausza
hlung für den Erwerb von 
beweg
l. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
Inves
titionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
89.561 1.500.000 291.800 056.00 0 0 0 1.589.561 1.937.3610
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Inves
titionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
709

Haushaltsplan 2023/2024                                                                                                                               Erläuterungen 
Produktbereich 09  Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen 
Produktgruppe                                       0902  Stadtentwicklung 
 
Teilergebnisplan 
 
Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen) 
Für die Umsetzung von Stadtentwicklungsprogrammen und – maßnahmen werden in den Jahren 2023 ff. Fördermittel - insbesondere aus dem 
Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) und aus dem Europäischen Sozialfonds (ESF) erwartet. Die Förderung für das integrierte 
Handlungskonzept (IHK) „Starke Veedel – Starkes Köln“ läuft in 2024 aus. Damit gehen entsprechende Wenigererträge einher. Ab 2025 sind neue 
raumbezogene Maßnahmenförderprogramme vorgesehen, die zu gegebener Zeit eine maßnahmenbezogene Fördermittelakquise voraussetzen. 
 
Weiterhin sind bei den beiden Einzelmaßnahmen „Modernisierung und Erweiterung des Bürgerhaus MüTZe“ und „Modernisierung und 
energetische Ertüchtigung des Kulturbunkers Mülheim“ entgegen der bisherigen Annahme nunmehr große Kostenblöcke als konsumtiv 
einzustufen. Daraus resultieren Mehrerträge aus Fördermitteln in 2023 i.H.v. 3,61 Mio. € sowie in 2024 i.H.v. 0,67 Mio. €. Die korrespondieren 
Mehraufwendungen werden in Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) abgebildet. 
 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
Vorbehaltlich der Genehmigung von Fördermitteln aus Programmen des Landes NRW werden u.a. Maßnahmen zur präventiven und nachhaltigen 
Entwicklung von Quartieren und Ortsteilen sowie zur Bekämpfung von Armut und Ausgrenzung umgesetzt. Das IHK „Starke Veedel – Starkes 
Köln“ sieht dabei insbesondere die Umsetzung von Einzelmaßnahmen in verschiedenen Stadtteilen vor. Da die Förderung in 2024 ausläuft, ist 
gegenüber den Vorjahren von Wenigeraufwendungen auszugehen. Ab 2025 sind neue raumbezogene Maßnahmenförderprogramme 
 vorgesehen, 
die zu gegebener Zeit eine maßnahmenbezogene Fördermittelakquise voraussetzen. 
 
Weiterhin sind bei den beiden Einzelmaßnahmen „Modernisierung und Erweiterung des Bürgerhaus MüTZe“ und „Modernisierung und 
energetische Ertüchtigung des Kulturbunkers Mülheim“ entgegen der bisherigen Annahme nunmehr große Kostenblöcke als konsumtiv 
einzustufen. Daraus resultieren Mehraufwendungen in 2023 i.H.v. 5,15 Mio. € sowie in 2024 i.H.v. 0,95 Mio. €. Die korrespondieren Mehrerträge 
werden in Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen) abgebildet. 
 
Zudem wurden Aufwendungen zur Umsetzung des vom Rat am 16.12.2014 beschlossenen Programmgebiets „Soziale Stadt“ in Köln-Lindweiler, 
für die teilräumliche Entwicklungsplanung sowie zur Entwicklung eines Leitbildes für die Handelslagen Hohe Str./Schildergasse und des Umfeldes 
in der Innenstadt berücksichtigt. Weiterhin sind in 2023 ff. zur Umsetzung der Stadtstrategie „Kölner Perspektiven 2030+“ jährlich 225.000 € 
vorgesehen. 
 
710

Haushaltsplan 2023/2024                                                                                                                               Erläuterungen 
Produktbereich 09  Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen 
Produktgruppe                                       0902  Stadtentwicklung 
 
Für die Umsetzung von Einzelmaßnahmen aus dem integrierten Stadtentwicklungskonzept (ISEK) Porz-Mitte wurden im Zeitraum 2023-2027 
Finanzmittel i.H.v. insgesamt rd. 2,0 Mio. € berücksichtigt. 
 
Zeile 15 (Transferaufwendungen) 
Hier sind enthalten (Angaben in €): 
 
 
Maßna
hmen Vorl. Ergebnis 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 
Z Zentrenbudget 45.225 50.000 30.000 0 
Z KölnAgenda e.V. 53.162 50.000 95.000 75.000 
Z Integriertes Handlungskonzept (IHK) in Köln-Lindweiler 51.639 14.500 12.300 6.000 
Z Integriertes Handlungskonzept (IHK) "Starke Veedel - Starkes 
Köln" 100.466 287.000 70.000 20.000 
 
 
Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen) 
Hier werden insbesondere die Aufwendungen für die jährlichen Büroraummieten abgebildet. Aus finanzstatistischen Gründen werden seit 2022 
Aufwendungen für den Festwert Grün vollständig im Teilplan 1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen ausgewiesen. 
 
 
Teilfinanzplan 
 
Allgemeine Hinweise 
Abweichend von der Regelung in § 9 Ziffer 2 der Haushaltssatzung der Stadt Köln wird für den Teilfinanzplan der Produktgruppe 0902 festgelegt, 
dass zweckgebundene Mindereinzahlungen bei Investitionen nicht zu Minderauszahlungen verpflichten und dass zweckgebundene 
Mehreinzahlungen auch nicht zwingend zu Mehrauszahlungen berechtigen, da die Einzelmaßnahmen überwiegend nicht im Planjahr umgesetzt 
bzw. fertiggestellt werden und sich somit die Zuschusszahlungen – die allgemein erst im Nachhinein erfolgen – ebenso verschieben. 
 
 
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Haushaltsplan 2023/2024                                                                                                                               Erläuterungen 
Produktbereich 09  Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen 
Produktgruppe                                       0902  Stadtentwicklung 
 
Zeile 1 (Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen) 
1502-0902-X-1000 bis 1502-0902-X-1016 Starke Veedel 
Das Integrierte Handlungskonzept (IHK) "Starke Veedel - Starkes Köln" sieht u.a. die Umsetzung von diversen Einzelmaßnahmen in 
verschiedenen Stadtteilen vor. Die Realisierung der Einzelmaßnahmen steht dabei unter dem Vorbehalt einer Förderung durch potentielle 
Fördergeldgeber des Bundes und des Landes NRW (z.B. Städtebauförderung). Die zu realisierenden Einzahlungen wurden maßnahmenbezogen 
bei den o.g. Finanzstellen veranschlagt. 
1502-0902-7-5221 bis 1502-0902-7-5227 Porz-Mitte 
Das Stadtentwicklungskonzept “Porz-Mitte” verfolgt das Ziel einer zukunftsorientierten Erhaltung und Stärkung des Bezirkszentrums. Das 
Geschäftszentrum soll dabei aufgewertet und der Wohnstandort gestärkt werden. Die hierfür zu realisierenden Fördergelder wurden 
maßnahmenbezogen bei den o.g. Finanzstellen veranschlagt. 
1502-0902-0-AZ03 aRAP pRAP – Lindweiler Stadtsanierung 
Die Fördergelder zur Umsetzung des IHK für das Programmgebiet “Soziale Stadt” in Köln-Lindweiler wurden berücksichtigt. 
Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen) 
 
1502-0902-1-1200 Städtebauförderung 
Die erforderlichen Finanzmittel für die Städtebauförderung wurden bedarfsgerecht veranschlagt. 
1502-0902-X-1000 bis 1502-0902-X-1016 Starke Veedel 
Das IHK "Starke Veedel - Starkes Köln" sieht u.a. die Umsetzung von diversen Einzelmaßnahmen in verschiedenen Stadtteilen vor. Die hierfür 
erforderlichen Finanzmittel wurden bei den o.g. Finanzstellen veranschlagt. 
1502-0902-7-5221 bis 1502-0902-7-5227 Porz-Mitte 
Das Stadtentwicklungskonzept “Porz-Mitte” verfolgt das Ziel einer zukunftsorientierten Erhaltung und Stärkung des Bezirkszentrums. Das 
Geschäftszentrum soll dabei aufgewertet und der Wohnstandort gestärkt werden. Die hierfür erforderlichen Finanzmittel wurden bei den o.g. 
Finanzstellen veranschlagt. 
712

Haushaltsplan 2023/2024                                                                                                                               Erläuterungen 
Produktbereich 09  Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen 
Produktgruppe                                       0902  Stadtentwicklung 
 
1502-0902-6-0020 bis 1502-0902-6-0022 Neugestaltung Pariser Platz, Liverpooler Platz, Lyoner Platz 
Die Neugestaltung der drei Plätze, die auf den Ratsbeschluss vom 10.09.2015 zur Umsetzung der Realisierungsmaßnahme “Lebenswertes 
Chorweiler – ein Zentrum im Wandel” zurückzuführen ist, wurde 2022 abgeschlossen. 
Zeile 11 (Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen) 
Abgebildet sind hier die von der Stadt gewährten Investitionszuweisungen zur Umsetzung des IHK für das Programmgebiet “Soziale Stadt” in 
Köln-Lindweiler. 
 
713

714

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
0903 Grundstücksbezogene Basisinformationen, Grundstücksordnung und Wertermittlung
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2023/2024
715

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
0903 Grundstücksbezogene Basisinformationen, Grundstücksordnung und Wertermittlung
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
27.728
0
1.605.375
0
25.462
0
1.607.640
34.600 34.600
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
15.346
0
1.617.757
34.600
0
14.750
0
1.618.353
34.600
147.850
500.000
0
0
147.850
500.000
0
0
2.315.553 2.315.553
147.850
500.000
0
0
2.315.553
147.850
500.000
0
0
2.315.553
17.114.325
0
536.605
140.934
17.485.797
0
559.464
151.825
0 0
17.841.910
0
559.071
151.718
0
18.115.189
0
559.071
151.718
0
2.183.348
19.975.212
-17.659.659
0
2.248.065
20.445.151
-18.129.598
0
0 0
2.296.737
20.849.436
-18.533.883
0
0
2.376.394
21.202.371
-18.886.818
0
0
0
-17.659.659
0
-18.129.598
0 0
0
-18.533.883
0
0
-18.886.818
0
0
-17.659.659
0
0
0
-18.129.598
0
0
-17.659.659 -18.129.598
0
-18.533.883
0
0
-18.533.883
0
-18.886.818
0
0
-18.886.818
Plan 2022Vorl.Ergebnis2021
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
Haushaltsplan 2023/2024
0
33.136
0
1.599.967
34.600
147.532
500.000
0
0
2.315.235
17.427.484
0
570.162
154.765
0
2.084.580
20.236.991
-17.921.756
0
0
0
-17.921.756
0
0
-17.921.756
0
0
-17.921.756
0
127.234
0
1.509.907
27.483
168.606
7.093
0
0
1.840.323
13.833.976
0
615.230
174.540
0
1.830.380
16.454.126
-14.613.803
0
0
0
-14.613.803
0
0
-14.613.803
0
31.270
-14.645.073
Plan 2027
0
11.062
0
1.622.041
34.600
147.850
500.000
0
0
2.315.553
18.314.691
0
559.071
151.718
0
2.447.260
21.472.740
-19.157.187
0
0
0
-19.157.187
0
0
-19.157.187
0
0
-19.157.187
0 0 0 0 0 0 9
716

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
0903 Grundstücksbezogene Basisinformationen, Grundstücksordnung und Wertermittlung
Produktbereich
Produktgruppe
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
Sonstige Investitionseinzahlungen
Summe (investive Einzahlungen)
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe (investive Auszahlungen)
Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)
Auszahlungen
0
381.162
0
0
0
381.162
Vorl. Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Verpflichtungser-
mächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
1.523.000
0
0
0
1.523.000
0
1.523.000
0
0
0
1.523.000
0
0
0
0
0
0
0
1.523.000
0
0
0
1.523.000
0
1.523.000
0
0
0
1.523.000
0
1.523.000
0
0
0
1.523.000
267.889
0
273.671
0
0
0
1.200.000
0
559.500
0
0
0
1.200.000
0
293.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.200.000
0
293.500
0
0
0
1.200.000
0
340.500
0
0
0
1.200.000
0
293.500
0
0
0
541.560
-160.398
1.759.500
-236.500
1.493.000
30.000
0
0
1.493.500
29.500
1.540.500
-17.500
1.493.500
29.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
Vorl. Ergebnis 
2021
Plan 2022 Plan 2023 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summ
e investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
0
(Angaben in Euro)
0
0
0
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan
0
0
Haushaltsplan 2023/2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
bisher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
1.523.000
0
0
0
1.523.000
1.200.000
0
350.500
0
0
0
1.550.500
-27.500
0
0
0
Plan 2027
717

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
0903 Grundstücksbezogene Basisinformationen, Grundstücksordnung und Wertermittlung
Produktbereich
Produ
ktgruppe
0000-0903-0-0001
0
6.884
0
-
266.787
Vorl. Ergebnis
2021
Pl an 2022 Plan 2023 Verpf lichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-559.500
0
0
0
-293.000
0
0
0
0
0
0
0
-293.500
0
0
0
-340.500
0
0
0
-293.500
2302-0903-0-5000
0
374.278
267.889
106.389
Umlegungsverfahren
0
1.523.000
1.200.000
323.000
0
1.523.000
1.200.000
323.000
0
0
0
0
0
1.523.000
1.200.000
323.000
0
1.523.000
1.200.000
323.000
0
1.523.000
1.200.000
323.000
Saldo Maßnahme
Saldo
 Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
8.576.852
12.972.360
-4.395.508
0
14.975
0
-2.869.098
0
14.975
0
-4.440.098
0
16.191.852
18.972.360
-2.780.508
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
bishe
r 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
-350.
500
0
1.523.000
1.200.000
323.000
0 0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sa
chanlagen
0 00
273.6
71 559.500 293.000 0293.500 340.500 293.500Auszahlung für den Erwerb von 
beweg
l. Anlagevermögen 2.884.073 4.455.073350.5 00
Einzahlungen aus
Inves
titionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzah
lungen aus
Inves
titionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
718

Haushaltsplan 2023/2024                                                                                                                               Erläuterungen 
Produktbereich 09  Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen 
Produktgruppe                                       0903  Grundstücksbezogene Basisinformationen, Grundstücksordnung und Wertermittlung 
 
 
Teilergebnisplan 
 
Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge) 
Im Bereich der Umlegungsverfahren wurden in 2021 wegen der Corona-Pandemie weniger Erträge erzielt als erwartet. Aufgrund der Dauer und 
der Komplexität der Umlegungsverfahren sowie der gesetzlich verankerten Möglichkeit des Einlegens von Rechtsmitteln sind die Erträge nicht 
exakt planbar (s. auch Teilfinanzplan, Finanzstelle 2302-0903-0-5000). 
 
Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen) 
Es wird mit deutlich steigenden Büroraummieten gerechnet. 
 
 
Teilfinanzplan 
 
Finanzstelle 2302-0903-0-5000 (Umlegungsverfahren) 
Aufgrund der Dauer und der Komplexität der Umlegungsverfahren sowie der gesetzlich verankerten Möglichkeit des Einlegens von Rechtsmitteln 
sind die Zahlungsströme nicht exakt planbar. 
719

720

Produktbereich 10
- Bauen und Wohnen -
721

722

10 Bauen und Wohnen
1001 Baugenehmigungen, Bauordnungsbehördliche Maßnahmen
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2023/2024
723

10 Bauen und Wohnen
1001 Baugenehmigungen, Bauordnungsbehördliche Maßnahmen
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
0
0
14.719.054
0
0
0
14.719.054
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
0
0
14.719.054
0
0
0
0
14.719.054
0
50.292
400.000
0
0
50.292
400.000
0
0
15.169.347 15.169.347
50.292
400.000
0
0
15.169.347
50.292
400.000
0
0
15.169.347
15.999.597
0
442.759
231.117
16.323.903
0
393.769
231.153
0 0
16.656.970
0
393.526
230.990
0
16.920.875
0
393.526
230.990
0
1.856.221
18.529.694
-3.360.347
0
1.909.629
18.858.453
-3.689.107
0
0 0
1.949.858
19.231.343
-4.061.997
0
0
2.014.616
19.560.007
-4.390.660
0
0
0
-3.360.347
0
-3.689.107
0 0
0
-4.061.997
0
0
-4.390.660
0
0
-3.360.347
0
1.062.798
0
-3.689.107
0
1.116.844
-4.423.145 -4.805.951
0
-4.061.997
0
1.026.033
-5.088.029
0
-4.390.660
0
941.986
-5.332.646
Plan 2022Vorl.Ergebnis2021
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
Haushaltsplan 2023/2024
0
0
0
11.614.054
0
50.292
400.000
0
0
12.064.347
15.518.932
0
544.172
235.630
0
1.732.192
18.030.925
-5.966.579
0
0
0
-5.966.579
0
0
-5.966.579
0
1.050.179
-7.016.758
0
0
0
15.205.380
0
18.082
53.954
0
0
15.277.416
14.935.971
0
401.549
160.257
0
1.544.836
17.042.613
-1.765.196
0
0
0
-1.765.196
0
0
-1.765.196
0
691.088
-2.456.285
Plan 2027
0
0
0
14.719.054
0
50.292
400.000
0
0
15.169.347
17.148.555
0
393.526
230.990
0
2.072.019
19.845.089
-4.675.743
0
0
0
-4.675.743
0
0
-4.675.743
0
974.187
-5.649.930
0 0 0 0 0 0 9
724

10 Bauen und Wohnen
1001 Baugenehmigungen, Bauordnungsbehördliche Maßnahmen
Produktbereich
Produktgruppe
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
Sonstige Investitionseinzahlungen
Summe (investive Einzahlungen)
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe (investive Auszahlungen)
Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)
Auszahlungen
0
0
0
880.550
0
880.550
Vorl. Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Verpflichtungser-
mächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
0
0
600.000
0
600.000
0
0
0
600.000
0
600.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
600.000
0
600.000
0
0
0
600.000
0
600.000
0
0
0
600.000
0
600.000
0
0
48.000
0
0
21.800
0
0
650.000
0
0
0
0
0
573.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
733.000
0
0
0
0
0
580.000
0
0
0
0
0
580.000
0
0
0
69.800
810.750
650.000
-50.000
573.000
27.000
0
0
733.000
-133.000
580.000
20.000
580.000
20.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
Vorl. Ergebnis 
2021
Plan 2022 Plan 2023 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summ
e investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
0
(Angaben in Euro)
0
0
0
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan
0
0
Haushaltsplan 2023/2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
bisher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
600.000
0
600.000
0
0
530.000
0
0
0
530.000
70.000
0
0
0
Plan 2027
725

10 Bauen und Wohnen
1001 Baugenehmigungen, Bauordnungsbehördliche Maßnahmen
Produktbereich
Produ
ktgruppe
0000-1001-0-0001
0
0
0
-48.0
00
Vorl. Ergebnis
2021
Pl an 2022 Plan 2023 Verpf lichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-150.000
0
0
0
-289.500
0
0
0
0
0
0
0
-683.000
0
0
0
-530.000
0
0
0
-530.000
6300-1001-0-0002
0
0
0
0
Verbundprojekt Baugenehmigungsverfahren
0
0
0
-500.000
0
0
0
-283.500
0
0
0
0
0
0
0
-50.000
0
0
0
-50.000
0
0
0
-50.000
Saldo Maßnahme
Saldo
 Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-500.000
0
0
0
-1.239.740
0
0
0
-3.802.240
0
0
0
-933.500
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
bishe
r 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
-530.
000
0
0
0
0
0 0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sa
chanlagen
0 00
48.00
0 150.000 289.500 0683.000 530.000 530.000Auszahlung für den Erwerb von 
beweg
l. Anlagevermögen 1.239.740 3.802.240530.0 00
Einzahlungen aus
Inves
titionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 500
.000 283.500 050.000 50.000 50.000 500.000 933.5000
Einzahlungen aus
Inves
titionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
726

Haushaltsplan 2023/2024                                                                                                                               Erläuterungen 
Produktbereich 10  Bauen und Wohnen 
Produktgruppe                                       1001  Baugenehmigungen, Bauordnungsbehördliche Maßnahmen 
 
Teilergebnisplan 
 
Zeile 4 (öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte) 
In dieser Zeile werden die Verwaltungsgebühren für die Erteilung von Baugenehmigungen in Höhe von 14,7 Mio. € jährlich ab 2023 berücksichtigt. 
Die Nachfrage in diesem Bereich ist schwer planbar. Es kann daher zu Abweichungen zwischen aktuellen Planwerten und den Ergebniswerten der 
Vorjahre kommen. 
 
Zeile 7 (Sonstige ordentliche Erträge) 
Hier sind die Bußgelder für ordnungsbehördliche Maßnahmen eingeplant. Im Jahr 2021 konnten die Erträge aufgrund der anhaltenden Corona-
Pandemie nicht in der geplanten Höhe erzielt werden. 
 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
Für das Verbundprojekt „Beschleunigung von Baugenehmigungsprozessen“ sind in den Jahren 2023 – 2027 Mittel für den Wartungsbedarf der 
neuen Baugenehmigungssoftware sowie für die externe Unterstützung im Projekt- / Prozessmanagement (Consulting) eingeplant. 
 
Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen) 
Ab dem Haushaltsjahr 2022 sind insbesondere die zu erwartenden Forderungsverluste berücksichtigt. 
 
 
Teilfinanzplan 
 
Zeile 4 (Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten) 
Hier werden die Einzahlungen aus der Stellplatzablöseerhebung abgebildet. Die Einzahlungen für diese Maßnahme sind schwer planbar. Es kann 
daher zu Abweichungen zwischen aktuellen Planwerten und den Ergebniswerten der Vorjahre kommen. 
 
Zeile 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 
 
Finanzstelle 0000-1001-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 
Die hier veranschlagten Mittel sind für den Ausbau der digitalen Arbeitsplätze des Bauaufsichtsamtes vorgesehen. Neben diversen Neu- und 
Ersatzbeschaffungen werden weitere Software-Lizenzen sowie Plotter und Großformatscanner benötigt. Ebenso sind Mittel für notwendige 
Software-Schnittstellen (Köln-DMS, Köln-GIS) veranschlagt. 
727

Haushaltsplan 2023/2024                                                                                                                               Erläuterungen 
Produktbereich 10  Bauen und Wohnen 
Produktgruppe                                       1001  Baugenehmigungen, Bauordnungsbehördliche Maßnahmen 
 
 
 
Finanzstelle 6300-1001-0-0002 Verbundprojekt Baugenehmigungsverfahren 
Für das Verbundprojekt „Beschleunigung von Baugenehmigungsprozessen“ sind in den Haushaltsjahren 2023 – 2026 Finanzmittel in Höhe von 
433.500 € für die Arbeitsplatzausstattung zur digitalen Planbearbeitung sowie für zusätzliche Wartungs- und Programmierungskosten im 
Zusammenhang mit der neuen Baugenehmigungssoftware berücksichtigt (Anbindung Kommunikationsportal NRW, Beseitigung von 
Medienbrüchen). 
728

729

730

10 Bauen und Wohnen
1002 Denkmalpflege
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2023/2024
731

10 Bauen und Wohnen
1002 Denkmalpflege
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
722.937
0
163.000
0
712.235
0
163.000
1.470 1.470
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
710.065
0
163.000
1.470
0
710.065
0
163.000
1.470
0
5.808
0
0
0
5.808
0
0
893.214 882.513
0
5.808
0
0
880.343
0
5.808
0
0
880.343
3.508.097
0
271.212
53.501
3.563.914
0
721.952
53.835
510.920 510.963
3.645.524
0
1.022.136
54.313
510.767
3.709.639
0
1.024.136
54.313
510.767
466.477
4.810.208
-3.916.994
0
478.031
5.328.694
-4.446.181
0
0 0
486.680
5.719.420
-4.839.077
0
0
500.677
5.799.531
-4.919.188
0
0
0
-3.916.994
0
-4.446.181
0 0
0
-4.839.077
0
0
-4.919.188
0
0
-3.916.994
0
93.379
0
-4.446.181
0
97.570
-4.010.372 -4.543.751
0
-4.839.077
0
90.528
-4.929.605
0
-4.919.188
0
84.010
-5.003.198
Plan 2022Vorl.Ergebnis2021
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
Haushaltsplan 2023/2024
0
726.466
0
163.000
1.470
0
5.808
0
0
896.743
3.391.139
0
536.266
54.806
537.275
452.275
4.971.760
-4.075.017
0
0
0
-4.075.017
0
0
-4.075.017
0
110.133
-4.185.150
0
1.339.675
22
133.328
500
16.240
7.865
0
0
1.497.629
3.376.883
0
227.883
69.911
289.034
433.528
4.397.239
-2.899.610
0
0
0
-2.899.610
0
0
-2.899.610
0
73.773
-2.973.383
Plan 2027
0
710.065
0
163.000
1.470
0
5.808
0
0
880.343
3.772.379
0
1.026.136
54.313
510.767
513.083
5.876.678
-4.996.336
0
0
0
-4.996.336
0
0
-4.996.336
0
86.507
-5.082.843
0 0 0 0 0 0 9
732

10 Bauen und Wohnen
1002 Denkmalpflege
Produktbereich
Produktgruppe
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
Sonstige Investitionseinzahlungen
Summe (investive Einzahlungen)
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe (investive Auszahlungen)
Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Verpflichtungser-
mächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
56.900
0
0
0
0
0
23.000
0
0
0
0
0
23.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
23.000
0
0
0
0
0
23.000
0
0
0
0
0
23.000
0
0
0
56.900
-56.900
23.000
-23.000
23.000
-23.000
0
0
23.000
-23.000
23.000
-23.000
23.000
-23.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
Vorl. Ergebnis 
2021
Plan 2022 Plan 2023 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summ
e investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
0
(Angaben in Euro)
0
5.451
-5.451
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan
0
0
Haushaltsplan 2023/2024
0
0
0
0
0
0
0
5.45
1
-5.451
bisher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
23.000
0
0
0
23.000
-23.000
0
0
0
Plan 2027
733

10 Bauen und Wohnen
1002 Denkmalpflege
Produktbereich
Produ
ktgruppe
0000-1002-0-0001
0
0
0
-56.9
00
Vorl. Ergebnis
2021
Pl an 2022 Plan 2023 Verpf lichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-23.000
0
0
0
-23.000
0
0
0
0
0
0
0
-23.000
0
0
0
-23.000
0
0
0
-23.000
Saldo Maßnahme
Saldo
 Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-716.613
0
0
0
-831.613
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
bishe
r 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
-23.0
00
0 0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sa
chanlagen
0 00
56.90
0 23.000 23.000 023.000 23.000 23.000Auszahlung für den Erwerb von 
beweg
l. Anlagevermögen 716.613 831.61323.00 0
Einzahlungen aus
Inves
titionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
734

Haushaltsplan 2023/2024                                                                                                                               Erläuterungen 
Produktbereich 10  Bauen und Wohnen 
Produktgruppe                                       1002  Denkmalpflege 
 
Teilergebnisplan 
 
Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) 
Die höheren Erträge in 2021 resultierten aus Mehrerträgen aus dem Denkmalförderprogramm des Landes NRW. 
 
Zeile 4 (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) 
Die Verwaltungsgebühren für Bescheinigungen für steuerliche Zwecke nach dem Denkmalschutzgesetz NRW fielen in 2021 geringer aus. 
 
Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen) 
Erstattungen von Sozialversicherungen begründeten den Ertrag in 2021. 
 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
In 2022 sind Mittel für „Bauliche Maßnahmen für die Sanierung und Erhaltung sowie Ergänzung von Denkmälern“ aus dem politischen 
Veränderungsnachweis zur Verwendung der Erträge aus der Kulturförderabgabe enthalten. Die Freigabe beschließt der Fach- und 
Finanzausschuss. Zusätzlich ist in 2022 ein Sondertopf für geerbte Denkmäler veranschlagt, den der Fachausschuss freigibt. Ab 2024 werden 
Mittel für die Sanierung der Römischen Stadtmauer und des Römerturms eingeplant. 
 
Zeile 15 (Transferaufwendungen) 
Folgende Zuschüsse sind berücksichtigt: 
 
  
Vorl. Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 
Zuschuss für die Erhaltung des Kölner Doms 207.000 € 207.000 € 207.000 € 207.000 € 
Zuschuss für die Erhaltung sonstiger Sakralbauten 5.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 
Zuschuss für das Römergrab Weiden   15.000 € 15.000 € 
Zuschüsse für Maßnahmen des Denkmalförderprogrammes 77.034 € 284.366 € 278.920 € 278.963 € 
 
Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen) 
Der Ansatz beinhaltet insbesondere die Büroraummieten. 
735

736

10 Bauen und Wohnen
1003 Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung u. -pflege, Hilfen für Wohnungssuchende
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2023/2024
737

10 Bauen und Wohnen
1003 Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung u. -pflege, Hilfen für Wohnungssuchende
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
0
0
918.000
0
0
0
918.000
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
0
0
918.000
0
0
0
0
918.000
0
115.000
190.000
0
0
115.000
190.000
0
0
1.223.000 1.223.000
115.000
190.000
0
0
1.223.000
115.000
190.000
0
0
1.223.000
11.401.980
0
602.172
127.349
11.668.414
0
602.172
127.368
3.245.154 3.240.243
11.884.695
0
602.172
127.278
3.235.331
12.054.051
0
409.429
127.278
153.019
2.959.111
18.335.765
-17.112.765
8.787.148
2.994.513
18.632.709
-17.409.709
8.787.148
0 0
3.020.477
18.869.953
-17.646.953
8.787.148
0
3.067.564
15.811.341
-14.588.341
8.814.448
0
8.787.148
-8.325.617
8.787.148
-8.622.560
0 0
8.787.148
-8.859.805
0
8.814.448
-5.773.893
0
0
-8.325.617
0
539.144
0
-8.622.560
0
565.706
-8.864.761 -9.188.266
0
-8.859.805
0
521.076
-9.380.880
0
-5.773.893
0
479.770
-6.253.662
Plan 2022Vorl.Ergebnis2021
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
Haushaltsplan 2023/2024
0
0
0
781.000
0
106.000
193.700
0
0
1.080.700
11.148.452
0
578.636
129.835
3.251.612
3.468.421
18.576.956
-17.496.256
11.060.196
0
11.060.196
-6.436.060
0
0
-6.436.060
0
534.098
-6.970.159
0
0
0
795.392
0
136.115
-1.253.773
0
0
-322.266
10.926.134
0
505.116
148.197
3.254.976
3.282.646
18.117.069
-18.439.335
13.237.827
0
13.237.827
-5.201.508
0
0
-5.201.508
0
372.630
-5.574.137
Plan 2027
0
0
0
918.000
0
115.000
190.000
0
0
1.223.000
12.168.517
0
409.429
127.278
148.108
3.101.151
15.954.483
-14.731.483
8.787.048
0
8.787.048
-5.944.435
0
0
-5.944.435
0
495.595
-6.440.030
0 0 0 0 0 0 9
738

10 Bauen und Wohnen
1003 Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung u. -pflege, Hilfen für Wohnungssuchende
Produktbereich
Produktgruppe
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
Sonstige Investitionseinzahlungen
Summe (investive Einzahlungen)
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe (investive Auszahlungen)
Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Verpflichtungser-
mächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.634
0
153.750
0
0
0
136.000
0
0
0
0
0
25.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
25.000
0
0
0
0
0
25.000
0
0
0
0
0
25.000
0
0
0
163.384
-163.384
136.000
-136.000
25.000
-25.000
0
0
25.000
-25.000
25.000
-25.000
25.000
-25.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
Vorl. Ergebnis 
2021
Plan 2022 Plan 2023 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summ
e investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
0
(Angaben in Euro)
0
0
0
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan
0
0
Haushaltsplan 2023/2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
bisher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
25.000
0
0
0
25.000
-25.000
0
0
0
Plan 2027
739

10 Bauen und Wohnen
1003 Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung u. -pflege, Hilfen für Wohnungssuchende
Produktbereich
Produ
ktgruppe
0000-1003-0-0001
0
0
0
-9.63
4
Vorl. Ergebnis
2021
Pl an 2022 Plan 2023 Verpf lichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-136.000
0
0
0
-25.000
0
0
0
0
0
0
0
-25.000
0
0
0
-25.000
0
0
0
-25.000
Saldo Maßnahme
Saldo
 Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-1.032.421
0
0
0
-1.157.421
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
bishe
r 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
-25.0
00
0 0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sa
chanlagen
0 00
9.634
136.000 25.000 025.000 25.000 25.000Auszahlung für den Erwerb von 
beweg
l. Anlagevermögen 1.032.421 1.157.42125.000
Ein
zahlungen aus
Inves
titionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
740

Haushaltsplan 2023/2024                                                                                                                               Erläuterungen 
Produktbereich 10  Bauen und Wohnen 
Produktgruppe                                       1003  Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung u. -pflege, Hilfen für Wohnungssuchende 
 
Teilergebnisplan 
 
Zeile 4 (öffentlich rechtliche Leistungsentgelte) 
Es handelt sich um steigende Verwaltungsgebühren für die Bewilligung von Landesmitteln zur Wohnungsbauförderung. 
 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
Hierin enthalten sind insbesondere Aufwendungen für Erstattungen an übrige Bereiche und die Unterhaltung der Betriebs- und 
Geschäftsausstattung.  
 
Ziele 15 (Transferaufwendungen)  
Hierin sind folgende Zuschüsse enthalten (Angaben in €): 
 
Zuschüsse Vorl. Ergebnis 
2021 
Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 
Zuschuss GAG Immobilien AG 3.077.402 3.077.403 3.077.402 3.077.402 
Zuschuss Grubo GmbH 75.774 72.409 65.952 61.041 
Zuschuss Wohnen für Hilfen 59.800 59.800 59.800 59.800 
Zuschuss Neues Wohnen im Alter 42.000 42.000 42.000 42.000 
 
Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen) 
Darin enthalten sind die auf die Dividende der GAG Immobilien AG zu entrichtende Kapitalertragssteuer und Solidaritätszuschlag für 2022-2027 in 
Höhe von 1.166.396 € pro Jahr sowie die auf die Dividende der Grubo GmbH zu entrichtende Kapitalertragssteuer und Solidaritätszuschlag für 
2022 in Höhe von 551.502 € und in 2023-2027 in Höhe von 221.296 € pro Jahr.  
 
Zeile 19 (Finanzerträge) 
Darin enthalten sind für 2022-2027 rund 7,37 Mio. € pro Jahr Dividende der GAG sowie für 2022 rund 3,5 Mio. € jährlicher Beteiligungsertrag der 
Grubo GmbH sowie für 2023-2027 rund 1,4 Mio. € pro Jahr.  
 
741

742

10 Bauen und Wohnen
1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2023/2024
743

10 Bauen und Wohnen
1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
4.971.471
0
51.508.435
0
5.121.416
0
51.228.108
12.264.143 12.698.672
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
5.121.416
0
46.645.489
12.794.382
0
5.121.416
0
30.005.489
12.794.382
21.531.100
104.788
0
0
21.531.100
104.788
0
0
90.379.937 90.684.083
17.310.000
104.788
0
0
81.976.074
310.000
104.788
0
0
48.336.074
15.373.922
0
83.967.797
12.354.400
15.750.318
0
86.575.192
12.132.305
0 0
16.107.505
0
78.901.038
10.288.949
0
16.382.663
0
56.219.471
10.297.211
0
62.525.179
174.221.297
-83.841.361
0
61.098.505
175.556.320
-84.872.237
0
155.378 155.401
58.441.192
163.738.685
-81.762.611
0
155.292
35.514.687
118.414.032
-70.077.958
0
155.292
-155.378
-83.996.738
-155.401
-85.027.638
0 0
-155.292
-81.917.903
0
-155.292
-70.233.250
0
0
-83.996.738
0
2.388.316
0
-85.027.638
0
2.428.975
-86.385.055 -87.456.613
0
-81.917.903
0
2.360.658
-84.278.561
0
-70.233.250
0
2.297.429
-72.530.680
Plan 2022Vorl.Ergebnis2021
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
Haushaltsplan 2023/2024
0
3.700.496
0
32.537.588
12.201.111
1.311.000
128.323
0
0
49.878.518
15.515.367
0
54.446.648
12.532.928
0
36.735.290
119.230.233
-69.351.716
0
158.411
-158.411
-69.510.127
0
0
-69.510.127
0
2.360.818
-71.870.944
0
8.391.307
0
28.852.934
12.528.637
315.242
1.594.181
0
0
51.682.301
14.893.487
0
47.251.668
12.013.355
0
31.434.774
105.593.284
-53.910.982
0
155.179
-155.179
-54.066.161
0
0
-54.066.161
0
2.038.192
-56.104.353
Plan 2027
0
5.121.416
0
30.005.489
12.794.382
310.000
104.788
0
0
48.336.074
16.627.389
0
56.415.218
10.518.277
0
35.235.895
118.796.779
-70.460.705
0
155.292
-155.292
-70.615.997
0
0
-70.615.997
0
2.321.654
-72.937.651
0 0 0 0 0 0 9
744

10 Bauen und Wohnen
1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Produktbereich
Produktgruppe
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
Sonstige Investitionseinzahlungen
Summe (investive Einzahlungen)
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe (investive Auszahlungen)
Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)
Auszahlungen
0
0
0
0
64.086
64.086
Vorl. Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Verpflichtungser-
mächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.437.714
270.985
0
0
0
0
23.008.160
553.000
0
0
0
0
16.757.540
275.000
0
0
0
0
26.041.442
0
0
0
0
0
20.389.404
275.000
0
0
0
0
18.800.601
275.000
0
0
0
0
22.897.905
275.000
0
0
0
5.708.698
-5.644.612
23.561.160
-23.561.160
17.032.540
-17.032.540
26.041.442
-26.041.442
20.664.404
-20.664.404
19.075.601
-19.075.601
23.172.905
-23.172.905
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.000
-1.000
11.910.656 10.218.256 3.912.530
Vorl. Ergebnis 
2021
Plan 2022 Plan 2023 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summ
e investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
-1.000
(Angaben in Euro)
0
1.487.145
-1.487.145
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan
0
1.000
Haushaltsplan 2023/2024
0
95.0
00
-95.000
0
174.893
-174.893
0
1.391.145
-1.391.145
bisher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
49.821.640
275.000
0
0
0
50.096.640
-50.096.640
0
0
0
Plan 2027
745

10 Bauen und Wohnen
1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Produktbereich
Produ
ktgruppe
0000-1004-0-0001
0
0
0
-270.
985
Vorl. Ergebnis
2021
Pl an 2022 Plan 2023 Verpf lichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-553.000
0
0
0
-275.000
0
0
0
0
0
0
0
-275.000
0
0
0
-275.000
0
0
0
-275.000
5620-1004-0-5100
0
0
0
0
Neubau Sozialhäuser
0
0
0
-100.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
-100.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
-100.000
5620-1004-0-5102
0
0
0
-4.749
Neubau Wohngebäude Buchholzstr. 14
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo
 Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-1.786.292
0
0
0
-100.000
0
0
0
-7.107.906
0
0
0
-8.482.906
0
0
0
-600.000
0
0
0
-1.786.292
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
bishe
r 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
-275.
000
0
0
0
-100.000
0
0
0
0
0 0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sa
chanlagen
0 00
270.9
85 553.000 275.000 0275.000 275.000 275.000Auszahlung für den Erwerb von 
beweg
l. Anlagevermögen 7.107.906 8.482.906275.0 00
Einzahlungen aus
Inves
titionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 100.000 100.000 0100.0 00 100.000 100.000 100.000 600.000100.000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Inves
titionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
4.749 0 0 00 0 0 1.78
 6.292 1.786.2920
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
746

10 Bauen und Wohnen
1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Produktbereich
Produ
ktgruppe
5620-1004-0-5105
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis
2021
Pl an 2022 Plan 2023 Verpf lichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Neubau Wohngebäude Berliner Str. 221
Summe
0
0
0
-10.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5620-1004-0-5107
0
0
0
-562
Neubau Wohngebäude Wikinger Weg 6
0
0
0
-10.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5620-1004-0-5111
0
0
0
-4.378
Neubau Morkener Str. 20
0
0
0
-10.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo
 Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-3.159.690
0
0
0
-2.906.090
0
0
0
-4.672.874
0
0
0
-4.672.874
0
0
0
-2.906.090
0
0
0
-3.159.690
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
bishe
r 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 10.0
00 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sa
chanlagen
4.672.874 4.672.8740
0 0 0 00 0 0Ausza
hlung für den Erwerb von 
beweg
l. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
Inves
titionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
562 10.000 0 00 0 0 2.90 6.090 2.906.0900
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Inves
titionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
4.378 10.000 0 00 0 0 3.15
 9.690 3.159.6900
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
747

10 Bauen und Wohnen
1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Produktbereich
Produ
ktgruppe
5620-1004-0-5112
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis
2021
Pl an 2022 Plan 2023 Verpf lichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Neubau Mündelstr. 52
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-577.500
0
0
0
-577.500
5620-1004-0-5999
0
0
0
0
Flüchtlings-WH
0
0
0
-4.000.000
0
0
0
-4.000.000
0
0
0
0
0
0
0
-4.000.000
0
0
0
0
0
0
0
0
5620-1004-0-7000
0
0
0
-27.502
Kleinere bauliche Maßnahmen
0
0
0
-10.000
0
0
0
-10.000
0
0
0
0
0
0
0
-10.000
0
0
0
-10.000
0
0
0
-10.000Saldo Maßnahme
Saldo
 Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-104.170
0
0
0
-4.000.000
0
0
0
-432.903
0
0
0
-2.742.903
0
0
0
-12.000.000
0
0
0
-154.170
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
bishe
r 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
-1.15
5.000
0
0
0
0
0
0
0
-10.000
0 0 0 00 577.500 577.500
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sa
chanlagen
432.903 2.742.9031.155 .000
0 0 0 00 0 0Auszahlung für den Erwerb von 
beweg
l. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
Inves
titionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 4.000.000 4.000.000 04.000 .000 0 0 4.000.000 12.000.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Inves
titionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
27.502 10.000 10.000 010.00
 0 10.000 10.000 104.170 154.17010.000
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
748

10 Bauen und Wohnen
1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Produktbereich
Produ
ktgruppe
5620-1004-1-5127
0
0
0
-7.90
6
Vorl. Ergebnis
2021
Pl an 2022 Plan 2023 Verpf lichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Neubau Trierer Str.
Summe
0
0
0
-10.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-500.000
5620-1004-1-5171
0
0
0
0
Sanierung Blaubach
0
0
0
-10.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5620-1004-2-5120
0
0
0
-4.598
Neubau Kuckucksweg 10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo
 Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-2.666.292
0
0
0
-4.584.023
0
0
0
-334.426
0
0
0
-1.334.426
0
0
0
-4.584.023
0
0
0
-2.666.292
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
bishe
r 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
-500.
000
0
0
0
0
0
0
0
0
7.906 10.000 0 00 0 500.000
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sa
chanlagen
334.426 1.334.426500.0 00
0 0 0 00 0 0Auszahlung für den Erwerb von 
beweg
l. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
Inves
titionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 10.000 0 00 0 0 4.58 4.023 4.584.0230
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Inves
titionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
4.598 0 0 00 0 0 2.66
 6.292 2.666.2920
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
749

10 Bauen und Wohnen
1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Produktbereich
Produ
ktgruppe
5620-1004-2-5124
0
0
0
-65.5
71
Vorl. Ergebnis
2021
Pl an 2022 Plan 2023 Verpf lichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Neubau Josef-Kallscheuer-Str.
Summe
0
0
0
-10.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5620-1004-2-5137
0
0
0
-7.004
Systembau Merlinweg
0
0
0
-10.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5620-1004-2-5149
0
0
0
-288.907
Sanierung Bonner Str. 478 (Bonotel)
0
0
0
-10.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo
 Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-3.623.825
0
0
0
-22.258
0
0
0
-3.457.515
0
0
0
-3.457.515
0
0
0
-22.258
0
0
0
-3.623.825
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
bishe
r 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
65.57
1 10.000 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sa
chanlagen
3.457.515 3.457.5150
0 0 0 00 0 0Ausza
hlung für den Erwerb von 
beweg
l. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
Inves
titionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
7.004 10.000 0 00 0 0 22.2 58 22.2580
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Inves
titionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
288.907 10.000 0 00 0 0 3.62
 3.825 3.623.8250
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
750

10 Bauen und Wohnen
1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Produktbereich
Produ
ktgruppe
5620-1004-2-5153
0
0
0
-17.0
86
Vorl. Ergebnis
2021
Pl an 2022 Plan 2023 Verpf lichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Neubau Brohler Str.
Summe
0
0
0
-2.200.000
0
0
0
-2.200.000
0
0
0
-1.300.000
0
0
0
-2.100.000
0
0
0
-1.300.000
0
0
0
0
5620-1004-2-5164
0
0
0
-189.335
Systembau Kalscheurer Weg
0
0
0
-10.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5620-1004-2-5172
0
0
0
-1.344.601
Neubau Pater-Prinz-Weg
0
0
0
-280.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo
 Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-2.475.063
0
0
0
-3.135.380
0
0
0
-2.485.235
0
0
0
-8.085.235
0
0
0
-3.135.380
0
0
0
-2.575.063
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
bishe
r 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17.08
6 2.200.000 2.200.000 1.300.0002.100.000 1.300.000 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sa
chanlagen
2.485.235 8.085.2350
0 0 0 00 0 0Ausza
hlung für den Erwerb von 
beweg
l. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
Inves
titionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
189.335 10.000 0 00 0 0 3.13 5.380 3.135.3800
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Inves
titionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
1.344.601 280.000 100.000 00 0 0 2.47
 5.063 2.575.0630
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
1.300.000 0 0 1.300.000
0 0 0 0
0 0 0 0
751

10 Bauen und Wohnen
1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Produktbereich
Produ
ktgruppe
5620-1004-2-5200
0
0
0
-43.2
61
Vorl. Ergebnis
2021
Pl an 2022 Plan 2023 Verpf lichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Neubau Kuckucksweg 8
Summe
0
0
0
-1.171.500
0
0
0
-300.000
0
0
0
-1.950.000
0
0
0
-2.100.000
0
0
0
-1.800.000
0
0
0
-150.000
5620-1004-3-5165
0
0
0
-18.165
Systembau Dürener Str.
0
0
0
-10.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5620-1004-3-5202
0
0
0
-16.105
Neubau Potsdamer Str. 1b
0
0
0
-1.026.000
0
0
0
-270.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo
 Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-1.224.829
0
0
0
-924.561
0
0
0
-1.359.263
0
0
0
-5.709.263
0
0
0
-924.561
0
0
0
-1.494.829
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
bishe
r 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
43.26
1 1.171.500 300.000 1.950.0002.100.000 1.800.000 150.000
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sa
chanlagen
1.359.263 5.709.2630
0 0 0 00 0 0Ausza
hlung für den Erwerb von 
beweg
l. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
Inves
titionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
18.165 10.000 0 00 0 0 924. 561 924.5610
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Inves
titionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
16.105 1.026.000 270.000 00 0 0 1.22
 4.829 1.494.8290
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
1.800.000 150.000 0 1.950.000
0 0 0 0
0 0 0 0
752

10 Bauen und Wohnen
1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Produktbereich
Produ
ktgruppe
5620-1004-3-5210
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis
2021
Pl an 2022 Plan 2023 Verpf lichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Neubau Geisbergstr. 47-53
Summe
0
0
0
-662.500
0
0
0
-1.150.000
0
0
0
-10.500.000
0
0
0
-1.000.000
0
0
0
-4.000.000
0
0
0
-5.000.000
5620-1004-4-5182
0
0
0
-81
Containeranlage Wilhelm-Schreiber-Str.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5620-1004-4-5235
0
0
0
-141.644
Ikarosstr.10
0
0
0
-10.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo
 Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-336.016
0
0
0
-1.585.100
0
0
0
-708.511
0
0
0
-13.358.511
0
0
0
-1.585.100
0
0
0
-336.016
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
bishe
r 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
-1.50
0.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0 662.500 1.150.000 10.500.0001.000.000 4.000.000 5.000.000
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sa
chanlagen
708.511 13.358.5111.500 .000
0 0 0 00 0 0Auszahlung für den Erwerb von 
beweg
l. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
Inves
titionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
81 0 0 00 0 0 1.58 5.100 1.585.1000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Inves
titionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
141.644 10.000 0 00 0 0 336.
 016 336.0160
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
4.000.000 5.000.000 1.500.000 10.500.000
0 0 0 0
0 0 0 0
753

10 Bauen und Wohnen
1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Produktbereich
Produ
ktgruppe
5620-1004-4-5236
0
0
0
-124.
626
Vorl. Ergebnis
2021
Pl an 2022 Plan 2023 Verpf lichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Ikarosstr.17
Summe
0
0
0
-10.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5620-1004-4-5237
0
0
0
-109.389
Ikarosstr.27
0
0
0
-10.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5620-1004-4-5238
0
0
0
-126.952
Ikarosstr.29
0
0
0
-10.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo
 Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-188.040
0
0
0
-168.364
0
0
0
-237.321
0
0
0
-237.321
0
0
0
-168.364
0
0
0
-188.040
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
bishe
r 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
124.6
26 10.000 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sa
chanlagen
237.321 237.3210
0 0 0 00 0 0Ausza
hlung für den Erwerb von 
beweg
l. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
Inves
titionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
109.389 10.000 0 00 0 0 168. 364 168.3640
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Inves
titionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
126.952 10.000 0 00 0 0 188.
 040 188.0400
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
754

10 Bauen und Wohnen
1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Produktbereich
Produ
ktgruppe
5620-1004-5-5128
0
0
0
-234.
021
Vorl. Ergebnis
2021
Pl an 2022 Plan 2023 Verpf lichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Neubau Lachemer Weg
Summe
0
0
0
-2.065.000
0
0
0
-2.400.000
0
0
0
0
0
0
0
-1.250.000
0
0
0
0
0
0
0
0
5620-1004-5-5130
0
0
0
-530
Systembau Lindweilerweg
0
0
0
-10.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5620-1004-5-5136
0
0
0
-242.043
Systembau Im Grund/Pastor-Wolff-Str.
0
0
0
-10.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo
 Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-1.584.645
0
0
0
-16.787
0
0
0
-2.823.765
0
0
0
-6.473.765
0
0
0
-16.787
0
0
0
-1.584.645
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
bishe
r 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
234.0
21 2.065.000 2.400.000 01.250.000 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sa
chanlagen
2.823.765 6.473.7650
0 0 0 00 0 0Ausza
hlung für den Erwerb von 
beweg
l. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
Inves
titionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
530 10.000 0 00 0 0 16.7 87 16.7870
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Inves
titionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
242.043 10.000 0 00 0 0 1.58
 4.645 1.584.6450
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
755

10 Bauen und Wohnen
1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Produktbereich
Produ
ktgruppe
5620-1004-5-5184
0
0
0
-513.
010
Vorl. Ergebnis
2021
Pl an 2022 Plan 2023 Verpf lichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Erweiterung Systembau Lindweiler Weg
Summe
0
0
0
-10.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5620-1004-5-5209
0
0
0
-211
Neubau Cohnenhofstraße
0
0
0
0
0
0
0
-489.950
0
0
0
-784.926
0
0
0
-979.901
0
0
0
-734.926
0
0
0
-50.000
5620-1004-5-5216
0
0
0
0
Neubau Escher Str. 152-154
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-425.500
0
0
0
-425.250Saldo Maßnahme
Saldo
 Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-14.430
0
0
0
-3.108.124
0
0
0
-3.108.124
0
0
0
-2.269.207
0
0
0
-1.701.250
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
bishe
r 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-850.
500
513.010 10.000 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sa
chanlagen
3.108.124 3.108.1240
0 0 0 00 0 0Ausza
hlung für den Erwerb von 
beweg
l. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
Inves
titionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
211 0 489.950 784.926979.9 01 734.926 50.000 14.430 2.269.2070
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Inves
titionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 425.
 500 425.250 0 1.701.250850.500
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
734.926 50.000 0 784.926
0 0 0 0
756

10 Bauen und Wohnen
1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Produktbereich
Produ
ktgruppe
5620-1004-5-5217
0
0
0
-12.5
53
Vorl. Ergebnis
2021
Pl an 2022 Plan 2023 Verpf lichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Neubau Pallenbergstraße
Summe
0
0
0
-937.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1.268.983
0
0
0
-1.268.983
0
0
0
-2.537.966
5620-1004-5-5223
0
0
0
0
Neubau Hermann-Ehlers-Straße 17-19
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-362.500
0
0
0
-362.250
0
0
0
-724.500
5620-1004-5-5226
0
0
0
-23.302
Neubau Longericher Straße 151-153
0
0
0
-677.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-752.335
0
0
0
-752.335
0
0
0
-1.504.670Saldo Maßnahme
Saldo
 Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-700.802
0
0
0
0
0
0
0
-950.053
0
0
0
-16.177.848
0
0
0
-4.347.250
0
0
0
-9.728.821
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
bishe
r 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
-10.1
51.863
0
0
0
-2.898.000
0
0
0
-6.018.679
12.553 937.500 0 01.268.983 1.268.983 2.537.966
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sa
chanlagen
950.053 16.177.84810.15 1.863
0 0 0 00 0 0Auszahlung für den Erwerb von 
beweg
l. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
Inves
titionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 0362.5 00 362.250 724.500 0 4.347.2502.898.000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Inves
titionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
23.302 677.500 0 0752.3
 35 752.335 1.504.670 700.802 9.728.8216.018.679
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
757

10 Bauen und Wohnen
1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Produktbereich
Produ
ktgruppe
5620-1004-5-5230
0
0
0
-7.97
4
Vorl. Ergebnis
2021
Pl an 2022 Plan 2023 Verpf lichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Umbau Boltensternstraße 10 a
Summe
0
0
0
-340.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5620-1004-5-5254
0
0
0
0
Neubau Auf dem Ginsterberg 2-34
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-500.000
0
0
0
-500.000
0
0
0
-1.000.000
5620-1004-6-5168
0
0
0
-5.478
Systembau Auweiler Str.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo
 Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-5.522
0
0
0
0
0
0
0
-461.868
0
0
0
-461.868
0
0
0
-6.000.000
0
0
0
-5.522
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
bishe
r 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
-4.00
0.000
0
0
0
0
7.974 340.000 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sa
chanlagen
461.868 461.8680
0 0 0 00 0 0Ausza
hlung für den Erwerb von 
beweg
l. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
Inves
titionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 0500.0 00 500.000 1.000.000 0 6.000.0004.000.000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Inves
titionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
5.478 0 0 00 0 0 5.52
 2 5.5220
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
758

10 Bauen und Wohnen
1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Produktbereich
Produ
ktgruppe
5620-1004-6-5185
0
0
0
-101.
132
Vorl. Ergebnis
2021
Pl an 2022 Plan 2023 Verpf lichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Holzbau Erbacher Weg
Summe
0
0
0
-10.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5620-1004-6-5186
0
0
0
-188.472
Systembau Sinnersdorfer Straße
0
0
0
-10.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5620-1004-6-5191
0
0
0
-14.250
Systembau Neusser Landstraße
0
0
0
-10.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo
 Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-9.328.971
0
0
0
-10.250.689
0
0
0
-5.339.664
0
0
0
-5.339.664
0
0
0
-10.250.689
0
0
0
-9.328.971
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
bishe
r 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
101.1
32 10.000 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sa
chanlagen
5.339.664 5.339.6640
0 0 0 00 0 0Ausza
hlung für den Erwerb von 
beweg
l. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
Inves
titionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
188.472 10.000 0 00 0 0 10.2 50.689 10.250.6890
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Inves
titionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
14.250 10.000 0 00 0 0 9.32
 8.971 9.328.9710
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
759

10 Bauen und Wohnen
1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Produktbereich
Produ
ktgruppe
5620-1004-6-5198
0
0
0
-76.4
18
Vorl. Ergebnis
2021
Pl an 2022 Plan 2023 Verpf lichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Neubau Kolmarer Straße
Summe
0
0
0
-700.000
0
0
0
-600.000
0
0
0
-880.000
0
0
0
-1.000.000
0
0
0
-600.000
0
0
0
-280.000
5620-1004-6-5199
0
0
0
-622.514
Neubau Langenbergstraße
0
0
0
-1.000.000
0
0
0
-50.000
0
0
0
-61.526
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-61.526
5620-1004-6-5225
0
0
0
0
Neubau Langenbergstraße 30a
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-149.625
0
0
0
-149.625
0
0
0
-299.250Saldo Maßnahme
Saldo
 Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-1.907.161
0
0
0
-794.537
0
0
0
-3.274.537
0
0
0
-2.018.687
0
0
0
-1.795.500
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
bishe
r 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1.19
7.000
76.418 700.000 600.000 880.0001.000.000 600.000 280.000
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sa
chanlagen
794.537 3.274.5370
0 0 0 00 0 0Ausza
hlung für den Erwerb von 
beweg
l. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
Inves
titionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
622.514 1.000.000 50.000 61.5260 0 61. 526 1.907.161 2.018.6870
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Inves
titionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 0149.6
 25 149.625 299.250 0 1.795.5001.197.000
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
600.000 280.000 0 880.000
0 61.526 0 61.526
0 0 0 0
760

10 Bauen und Wohnen
1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Produktbereich
Produ
ktgruppe
5620-1004-7-5131
0
0
0
-497
Vo
rl. Ergebnis
2021
Pl an 2022 Plan 2023 Verpf lichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Systembau Albert-Schweitzer-Str.
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5620-1004-7-5169
0
0
0
0
Systembau Urbacher Weg
0
0
0
-10.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5620-1004-7-5187
0
0
0
-3.157
Containeranlage Aloys-Boecker-Straße
0
0
0
-10.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo
 Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-8.102.524
0
0
0
-15.004
0
0
0
-8.551
0
0
0
-8.551
0
0
0
-15.004
0
0
0
-8.102.524
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
bishe
r 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
497 0 0 00 0 0
Einza
hlungen aus der Veräußerung 
von Sa
chanlagen
8.551 8.5510
0 0 0 00 0 0Ausza
hlung für den Erwerb von 
beweg
l. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
Inves
titionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 10.000 0 00 0 0 15.0 04 15.0040
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Inves
titionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
3.157 10.000 0 00 0 0 8.10
 2.524 8.102.5240
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
761

10 Bauen und Wohnen
1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Produktbereich
Produ
ktgruppe
5620-1004-7-5188
0
0
0
-27.9
18
Vorl. Ergebnis
2021
Pl an 2022 Plan 2023 Verpf lichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Containeranlage Josef-Broicher-Straße
Summe
0
0
0
-10.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5620-1004-7-5197
0
0
0
-126.017
Neubau Deutzer Weg
0
0
0
-1.329.000
0
0
0
-1.900.000
0
0
0
0
0
0
0
-335.000
0
0
0
0
0
0
0
0
5620-1004-7-5201
0
0
0
-46.092
Neubau Waldstraße 115
0
0
0
-1.000.000
0
0
0
-1.000.000
0
0
0
0
0
0
0
-640.000
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo
 Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-1.223.440
0
0
0
-1.659.761
0
0
0
-9.285.663
0
0
0
-9.285.663
0
0
0
-3.894.761
0
0
0
-2.863.440
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
bishe
r 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
27.91
8 10.000 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sa
chanlagen
9.285.663 9.285.6630
0 0 0 00 0 0Ausza
hlung für den Erwerb von 
beweg
l. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
Inves
titionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
126.017 1.329.000 1.900.000 0335.0 00 0 0 1.659.761 3.894.7610
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Inves
titionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
46.092 1.000.000 1.000.000 0640.0
 00 0 0 1.223.440 2.863.4400
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
762

10 Bauen und Wohnen
1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Produktbereich
Produ
ktgruppe
5620-1004-7-5203
0
0
0
-125.
611
Vorl. Ergebnis
2021
Pl an 2022 Plan 2023 Verpf lichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Neubau Houdainer Str.
Summe
0
0
0
-1.534.830
0
0
0
-1.650.000
0
0
0
0
0
0
0
-159.000
0
0
0
0
0
0
0
0
5620-1004-8-5117
0
0
0
-19.921
Neubau Augsburger Str. 1+4
0
0
0
-10.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5620-1004-8-5133
0
0
0
-523
Systembau Pohlstadtsweg
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo
 Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-8.720
0
0
0
-3.480.376
0
0
0
-1.853.431
0
0
0
-3.662.431
0
0
0
-3.480.376
0
0
0
-8.720
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
bishe
r 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
125.6
11 1.534.830 1.650.000 0159.000 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sa
chanlagen
1.853.431 3.662.4310
0 0 0 00 0 0Ausza
hlung für den Erwerb von 
beweg
l. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
Inves
titionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
19.921 10.000 0 00 0 0 3.48 0.376 3.480.3760
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Inves
titionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
523 0 0 00 0 0 8.72
 0 8.7200
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
763

10 Bauen und Wohnen
1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Produktbereich
Produ
ktgruppe
5620-1004-8-5180
0
0
0
-3.54
2
Vorl. Ergebnis
2021
Pl an 2022 Plan 2023 Verpf lichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Umbau Rothenburger Str. 2
Summe
0
0
0
-48.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5620-1004-8-5212
0
0
0
0
Neubau Lilienthalstraße 34
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-435.750
0
0
0
-435.750
0
0
0
-871.500
5620-1004-8-5213
0
0
0
0
Neubau Lüderichstr. 1
0
0
0
-620.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-632.069
0
0
0
-632.069
0
0
0
-1.264.138Saldo Maßnahme
Saldo
 Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-643.856
0
0
0
0
0
0
0
-2.263.971
0
0
0
-2.263.971
0
0
0
-5.229.000
0
0
0
-8.228.684
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
bishe
r 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
-3.48
6.000
0
0
0
-5.056.552
3.542 48.000 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sa
chanlagen
2.263.971 2.263.9710
0 0 0 00 0 0Ausza
hlung für den Erwerb von 
beweg
l. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
Inves
titionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 0435.7 50 435.750 871.500 0 5.229.0003.486.000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Inves
titionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 620.000 0 0632.0
 69 632.069 1.264.138 643.856 8.228.6845.056.552
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
764

10 Bauen und Wohnen
1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Produktbereich
Produ
ktgruppe
5620-1004-8-5214
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis
2021
Pl an 2022 Plan 2023 Verpf lichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Neubau Würzburger Str.
Summe
0
0
0
-296.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-208.350
0
0
0
-208.350
5620-1004-8-5215
0
0
0
-11.854
Neubau Gießener Straße
0
0
0
-261.250
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-278.642
0
0
0
-278.642
5620-1004-8-5227
0
0
0
0
Neubau Lützerather Str. 141a
0
0
0
-216.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-255.267
0
0
0
-255.267
0
0
0
-510.535Saldo Maßnahme
Saldo
 Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-229.622
0
0
0
-275.771
0
0
0
-308.616
0
0
0
-1.142.017
0
0
0
-1.390.338
0
0
0
-3.292.830
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
bishe
r 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
-416.
701
0
0
0
-557.283
0
0
0
-2.042.139
0 296.000 0 00 208.350 208.350
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sa
chanlagen
308.616 1.142.017416.7 01
0 0 0 00 0 0Auszahlung für den Erwerb von 
beweg
l. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
Inves
titionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
11.854 261.250 0 00 278. 642 278.642 275.771 1.390.338557.283
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Inves
titionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 216.000 0 0255.2
 67 255.267 510.535 229.622 3.292.8302.042.139
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
765

10 Bauen und Wohnen
1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Produktbereich
Produ
ktgruppe
5620-1004-9-5189
0
0
0
-93.9
26
Vorl. Ergebnis
2021
Pl an 2022 Plan 2023 Verpf lichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Containeranlage Schlagbaumsweg
Summe
0
0
0
-10.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5620-1004-9-5190
0
0
0
-2.208
Containeranlage Haferkamp
0
0
0
-10.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5620-1004-9-5195
0
0
0
-123.350
Neubau Schönrather Str. 7
0
0
0
-691.000
0
0
0
-337.590
0
0
0
-5.063.990
0
0
0
-1.125.300
0
0
0
-2.475.730
0
0
0
-2.475.730Saldo Maßnahme
Saldo
 Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-981.660
0
0
0
-5.137.363
0
0
0
-7.926.848
0
0
0
-7.926.848
0
0
0
-5.137.363
0
0
0
-7.508.540
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
bishe
r 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-112.
530
93.926 10.000 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sa
chanlagen
7.926.848 7.926.8480
0 0 0 00 0 0Ausza
hlung für den Erwerb von 
beweg
l. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
Inves
titionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
2.208 10.000 0 00 0 0 5.13 7.363 5.137.3630
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Inves
titionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
123.350 691.000 337.590 5.063.9901.125
 .300 2.475.730 2.475.730 981.660 7.508.540112.530
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
2.475.730 2.475.730 112.530 5.063.990
766

10 Bauen und Wohnen
1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Produktbereich
Produ
ktgruppe
5620-1004-9-5196
0
0
0
-86.9
94
Vorl. Ergebnis
2021
Pl an 2022 Plan 2023 Verpf lichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Neubau Berliner Str. 219a
Summe
0
0
0
-493.580
0
0
0
-200.000
0
0
0
-5.500.000
0
0
0
-300.000
0
0
0
-1.000.000
0
0
0
-2.200.000
5620-1004-9-5206
0
0
0
-6.879
Neubau Buchholzstr. 12
0
0
0
-361.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-499.263
0
0
0
-499.263
0
0
0
-998.526
5620-1004-9-5239
0
0
0
0
Neubau Viktor-Speier-Holstein Str.
0
0
0
-632.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-377.711
0
0
0
-377.711
0
0
0
-755.422Saldo Maßnahme
Saldo
 Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-632.500
0
0
0
-367.879
0
0
0
-592.200
0
0
0
-6.592.200
0
0
0
-6.359.036
0
0
0
-5.165.032
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
bishe
r 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
-2.30
0.000
0
0
0
-3.994.105
0
0
0
-3.021.688
86.994 493.580 200.000 5.500.000300.000 1.000.000 2.200.000
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sa
chanlagen
592.200 6.592.2002.300 .000
0 0 0 00 0 0Auszahlung für den Erwerb von 
beweg
l. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
Inves
titionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6.879 361.000 0 0499.2 63 499.263 998.526 367.879 6.359.0363.994.105
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Inves
titionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 632.500 0 0377.7
 11 377.711 755.422 632.500 5.165.0323.021.688
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
1.000.000 2.200.000 2.300.000 5.500.000
0 0 0 0
0 0 0 0
767

10 Bauen und Wohnen
1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Produktbereich
Produ
ktgruppe
5620-1004-9-5243
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis
2021
Pl an 2022 Plan 2023 Verpf lichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Neubau Ferdinand-Stücker-Str.
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-56.700
0
0
0
-56.700
0
0
0
-113.400
Saldo Maßnahme
Saldo
 Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-680.400
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
bishe
r 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
-453.
600
0 0 0 056.700 56.700 113.400
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sa
chanlagen
0 680.400453.6 00
0 0 0 00 0 0Auszahlung für den Erwerb von 
beweg
l. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
Inves
titionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
768

Haushaltsplan 2023/2024                                                                                                                               Erläuterungen 
Produktbereich 10  Bauen und Wohnen 
Produktgruppe                                       1004  Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum 
 
Teilergebnisplan 
 
Durch die Fluchtbewegung aufgrund des Ukrainekrieges ist die Zahl der untergebrachten und betreuten Personen stark gestiegen. Die finanziellen 
Auswirkungen diesbezüglich wurden im Plan 2023 bis 2025 berücksichtigt.  
 
Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) 
Die Abweichungen zum Ergebnis 2021 resultieren im Wesentlichen durch die anteilige Integrationspauschale des Landes NRW. Es handelt sich 
nicht um fortlaufende Zahlungen. Zudem wurde die Betreuungspauschale nach § 4 Abs. 2 Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) i. H. v. rund 1 Mio. 
€ in dieser Teilplanzeile statt in Teilplanzeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen) verortet. 
 
Zeile 4 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) 
Durch die gestiegene Anzahl der untergebrachten Personen werden im Plan 2023 bis 2025 entsprechend höhere Erträge für die Benutzung von 
Flüchtlingsunterkünften erwartet. 
 
Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen) 
In den Jahren 2023 bis 2025 ist eine Erstattung der Aufwendungen für Beherbergungsbetriebe vom Jobcenter eingeplant. Die korrespondierenden 
Aufwendungen sind in Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen) abgebildet. 
 
Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge) 
Die Abweichungen zum Ergebnis 2021 resultieren im Wesentlichen aus Erträgen von Abrechnungen für Vorjahre. 
 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
Die ukrainebedingte Erhöhung der Aufwendungen betrifft insbesondere die Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude sowie für 
Bewachungs- und Trägerleistungen. 
  
Aufwendungen, die aufgrund von Verträgen über ein Jahr hinaus zu erheblichen Verpflichtungen führen, stellen in dieser Teilplanzeile im 
Wesentlichen Bewachungs- und Trägerleistungen in Flüchtlings- und Obdachlosenunterkünften dar (Angaben in €): 
 
 Plan 2023 Plan 2024 
Bewachung 31.523.000 33.922.000 
Trägerleistungen 13.540.800 13.902.700 
769

Haushaltsplan 2023/2024                                                                                                                               Erläuterungen 
Produktbereich 10  Bauen und Wohnen 
Produktgruppe                                       1004  Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum 
 
 
 
 
Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen) 
Ab 2025 reduziert sich der Abschreibungsaufwand, weil kostenintensive Leichtbauhallen zu diesem Zeitpunkt bereits abgeschrieben sind. 
 
Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen) 
In den Ansätzen 2023 bis 2025 sind u. a. erhöhte Aufwendungen für die Unterbringung von geflüchteten Personen in Beherbergungsbetrieben 
enthalten.  
Aufwendungen, die aufgrund von Verträgen über ein Jahr hinaus zu erheblichen Verpflichtungen führen, stellen in dieser Teilplanzeile im 
Wesentlichen Mietaufwendungen für Flüchtlings- und Obdachlosenunterkünfte dar (Angaben in €): 
 
 Plan 2023 Plan 2024 
Mietaufwendungen 35.278.500 33.736.700 
 
 
Teilfinanzplan 
 
Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen) 
Zur Bereitstellung der weniger kostenintensiven Unterkunftsformen werden hohe investive Auszahlungsermächtigungen bereitgestellt. Die 
Umsetzung dieser Maßnahmen kann nicht zeitnah erfolgen, so dass die Mittel in den Folgejahren abfließen. Bei Investitionsmaßnahmen kommt es 
immer wieder zu Verzögerungen im Baubeginn oder im Bauablauf, die zum Zeitpunkt der Planung nicht absehbar sind. 
Durch den geplanten Ausbau des öffentlich-geförderten Wohnungsbaus und der allgemeinen Baupreiserhöhung sind im Verlauf der 
Mittelfristplanung steigende Auszahlungsermächtigungen eingeplant. Insbesondere durch die geplante Vergabe an General- bzw. 
Totalunternehmer sind v. a. 2027 erhöhte Auszahlungen zu erwarten. 
 
Bei den Finanzstellen 5620-1004-0-5100, Neubau Sozialhäuser, und 5620-1004-0-5999, Flüchtlings-WH, handelt es sich um Programmbudgets i. 
S. v. § 8 der Haushaltssatzung, die ggf. nicht explizit veranschlagte, unterjährig zu konkretisierende Maßnahmen innerhalb des jeweiligen 
Programms beinhalten.  
 
Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen) 
In 2022 bestand ein erhöhter Bedarf für bewegliche Vermögensgegenstände infolge einer geplanten Beschaffung von Küchenzeilen. 
770

771

772

10 Bauen und Wohnen
1005 Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2023/2024
773

10 Bauen und Wohnen
1005 Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
148
19.250.000
45
0
100
21.600.000
45
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
100
22.200.000
45
0
0
100
22.800.000
45
0
5
100.000
0
0
5
100.000
0
0
19.350.197 21.700.150
5
100.000
0
0
22.300.150
5
100.000
0
0
22.900.150
4.630.122
0
155.068
279.984
4.702.904
0
69.252
274.721
36.232.239 39.342.221
4.793.720
0
69.213
274.528
40.484.782
4.864.584
0
69.213
274.528
41.029.884
673.078
41.970.492
-22.620.294
9.490
692.533
45.081.631
-23.381.481
9.490
0 0
707.726
46.329.969
-24.029.819
9.490
0
732.152
46.970.361
-24.070.211
9.490
0
9.490
-22.610.804
9.490
-23.371.991
0 0
9.490
-24.020.328
0
9.490
-24.060.721
0
0
-22.610.804
0
327.624
0
-23.371.991
0
342.339
-22.938.428 -23.714.329
0
-24.020.328
0
317.614
-24.337.942
0
-24.060.721
0
294.730
-24.355.451
Plan 2022Vorl.Ergebnis2021
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
Haushaltsplan 2023/2024
0
153
16.285.000
45
0
5
100.000
0
0
16.385.203
4.673.531
0
157.500
290.958
31.172.156
698.690
36.992.836
-20.607.633
9.490
0
9.490
-20.598.143
0
0
-20.598.143
0
358.203
-20.956.346
0
1.193
14.951.765
8
0
45
38.106
0
0
14.991.117
3.880.709
0
16.371
438.794
28.832.344
532.848
33.701.067
-18.709.950
1.681
0
1.681
-18.708.269
0
0
-18.708.269
0
229.655
-18.937.924
Plan 2027
0
100
24.000.000
45
0
5
100.000
0
0
24.100.150
4.915.784
0
69.213
274.528
42.347.483
753.803
48.360.810
-24.260.660
9.490
0
9.490
-24.251.170
0
0
-24.251.170
0
303.498
-24.554.667
0 0 0 0 0 0 9
774

10 Bauen und Wohnen
1005 Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit
Produktbereich
Produktgruppe
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis     
2021 Plan 2022 Plan 2023 Verpflichtungser-
mächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15 Aufnahme von Darlehen
16 Rückflüsse von Darlehen
17 Summe Einz. aus Finanzierungstätigkeit
18 Tilgung von Darlehen
19 Gewährung von Darlehen
20 Summe Ausz. aus Finanzierungstätigkeit
21 Saldo Finanzierungstätigkeit
22 Saldo Gesamt
0
459.636
0
450.000
0
450.000
0
0
0
450.000
0
450.000
0
450.000
459.636 450.000 450.000 0450.000 450.000 450.000
0
1.144.388
0
1.400.000
0
1.300.000
0
0
0
1.300.000
0
1.300.000
0
1.300.000
1.144.388 1.400.000 1.300.000 01.300.000 1.300.000 1.300.000
-684.752
-684.752
-950.000
-950.000
-850.000
-850.000
0
0
-850.000
-850.000
-850.000
-850.000
-850.000
-850.000
Einzahlungen
Auszahlungen
Investitionstätigkeit
Finanzierungstätigkeit
(Angaben in Euro)
TeilfinanzplanHaushaltsplan 2023/2024
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
450.000
450.000
0
1.300.000
1.300.000
-850.000
-850.000
775

Haushaltsplan 2023/2024                                                                                                                               Erläuterungen 
Produktbereich 10  Bauen und Wohnen 
Produktgruppe                                       1005  Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit 
 
Teilergebnisplan 
 
Zeile 3 (sonstige Transfererträge) 
Die hier ausgewiesenen Beträge resultieren aus Kosten- und Aufwendungsersatzleistungen, die im Zusammenhang mit erbrachten 
Unterbringungsleistungen Verpflichteten gegenüber erhoben werden. Die steigenden Fallzahlen bei der ordnungsbehördlichen Unterbringung 
führen zu einem Anstieg der Forderungen. Zahlungspflichtig ist in der Regel das Jobcenter Köln. 
 
Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge) 
Die Ansätze berücksichtigen die Erträge aus Schadensregulierungen. 
 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
Eingeplant in 2023 sind Aufwendungen für Evaluationen verschiedener Projekte, wie z.B. Housing First oder die Gemeinwesenarbeit.  
 
Zeile 15 (Transferaufwendungen) 
Die Transferaufwendungen enthalten folgende Hilfeleistungen und Zuschüsse (Angaben in €): 
  
Zuschussbezeichnung 
Vorl. Ergebnis 
2021 
 
Plan 2022 
 
Plan 2023 
 
Plan 2024 
Aufwendungen für Wohnungen mit Garantieverträgen 3.385.934 3.314.265 3.254.315 3.258.318 
Hilfen zur Vorbeugung von Wohnungsverlust 332.838 650.000 642.947 643.830 
Hilfen zur Anmietung einer Wohnung 61.137 50.000 49.043 49.050 
Nutzungsentschädigung aufgrund von OBG-Maßnahmen zur Abwehr von 
Obdachlosigkeit 
1.250.205 1.200.000 1.200.000 1.200.000 
ordnungsbehördliche Unterbringung in gewerblichen Unterkünften  15.646.485 17.634.206 20.350.000 22.800.000 
Winterhilfe und weitere Maßnahmen zur zielgruppenorientierten Unterbringung 7.597.842 6.000.000 7.600.000 7.600.000 
Housing First 133.964 500.000 500.000 500.000 
Wohnraumagentur 0 0 850.000 850.000 
zusätzliche Hilfen für obdachlose Menschen 0 1.000.000 1.000.000 1.650.000 
Z an Träger von Projekten der Gemeinwesenarbeit 423.940 823.685 785.935 791.023 
776

Haushaltsplan 2023/2024                                                                                                                               Erläuterungen 
Produktbereich 10  Bauen und Wohnen 
Produktgruppe                                       1005  Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit 
 
 
Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen) 
Die hier ausgewiesenen Beträge beinhalten hauptsächlich den zu erwartenden Forderungsverlust. 
 
Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen) 
Der Ansatz beinhaltet sämtliche Sachaufwendungen zur Aufrechterhaltung des Verwaltungsbetriebes inklusive Büroraummieten. Zudem werden 
die Niederschlagungen, die aus uneinbringbaren Forderungen aus der Darlehensgewährung resultieren, abgebildet. 
777

778

Produktbereich 11
- Ver- und Entsorgung -
779

780

11 Ver- und Entsorgung
1101 Ver- und Entsorgung
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2023/2024
781

11 Ver- und Entsorgung
1101 Ver- und Entsorgung
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
237.003
0
793.315
0
237.003
0
787.822
344.870 353.640
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
237.003
0
798.253
353.640
0
237.003
0
801.367
353.640
0
69.699.000
0
0
0
69.195.000
0
0
71.074.188 70.573.464
0
69.195.000
0
0
70.583.896
0
69.190.000
0
0
70.582.009
677.415
0
9.166.135
3.466.268
690.809
0
8.791.424
3.396.754
347.825 347.825
702.365
0
9.420.802
3.407.753
347.825
712.251
0
9.513.162
3.407.753
255.466
150.567
13.808.210
57.265.978
21.863.000
153.140
13.379.952
57.193.513
20.483.000
0 0
155.052
14.033.797
56.550.099
20.644.000
0
158.166
14.046.797
56.535.212
20.644.000
0
21.863.000
79.128.978
20.483.000
77.676.513
0 0
20.644.000
77.194.099
0
20.644.000
77.179.212
0
0
79.128.978
0
41.646
0
77.676.513
0
43.964
79.087.331 77.632.549
0
77.194.099
0
40.070
77.154.029
0
77.179.212
0
36.466
77.142.746
Plan 2022Vorl.Ergebnis2021
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
Haushaltsplan 2023/2024
0
237.003
0
743.748
327.710
0
66.614.583
0
0
67.923.043
622.107
0
7.039.234
3.640.384
27.825
397.623
11.727.172
56.195.871
21.769.000
0
21.769.000
77.964.871
0
0
77.964.871
0
36.629
77.928.242
0
606.686
0
0
392.549
971.379
71.464.295
0
0
73.434.908
615.904
0
3.061.764
2.464.638
22.100
91.073
6.255.479
67.179.429
24.800.558
0
24.800.558
91.979.987
0
0
91.979.987
0
23.493
91.956.494
Plan 2027
0
237.003
0
804.127
353.640
0
69.190.000
0
0
70.584.769
720.952
0
9.740.802
3.407.753
27.825
160.926
14.058.258
56.526.511
20.644.000
0
20.644.000
77.170.511
0
0
77.170.511
0
37.847
77.132.665
0 0 0 0 0 0 9
782

11 Ver- und Entsorgung
1101 Ver- und Entsorgung
Produktbereich
Produktgruppe
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
Sonstige Investitionseinzahlungen
Summe (investive Einzahlungen)
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe (investive Auszahlungen)
Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Verpflichtungser-
mächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10.829.200
1.374.000
0
0
0
0
13.492.000
1.114.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.340.000
1.307.500
0
0
0
0
4.778.000
459.000
0
0
0
0
2.916.000
539.000
0
0
0
0
0
12.203.200
-12.203.200
14.606.000
-14.606.000
0
0
7.647.500
-7.647.500
5.237.000
-5.237.000
3.455.000
-3.455.000
0
9.000
-9.000
0
9.000
-9.000
0
9.000
-9.000
0
89.000
-89.000
0 0 0
Vorl. Ergebnis 
2021
Plan 2022 Plan 2023 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summ
e investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
0
(Angaben in Euro)
0
283.964
-283.964
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan
0
0
Haushaltsplan 2023/2024
0
9.00
0
-9.000
0
0
0
0
149.964
-149.964
bisher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
2.916.000
809.000
0
0
0
3.725.000
-3.725.000
0
9.000
-9.000
Plan 2027
783

11 Ver- und Entsorgung
1101 Ver- und Entsorgung
Produktbereich
Produ
ktgruppe
5705-1101-0-0000
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis
2021
Pl an 2022 Plan 2023 Verpf lichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Baumaßnahme Mülldeponie Vereinigte Ville
Summe
0
0
0
-100.000
0
0
0
-300.000
0
0
0
0
0
0
0
-345.000
0
0
0
-350.000
0
0
0
-350.000
5705-1101-0-0001
0
0
0
0
Beschaffungen für Mülldeponie Vereinigte
0
0
0
-515.000
0
0
0
-330.000
0
0
0
0
0
0
0
-325.000
0
0
0
-350.000
0
0
0
-350.000
5705-1101-0-0012
0
0
0
0
Böschungsabd. RWE-Power, SAD Knapsack
0
0
0
0
0
0
0
-550.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-550.000
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo
 Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-2.525.998
0
0
0
-3.566.837
0
0
0
-10.510.660
0
0
0
-12.205.660
0
0
0
-5.271.837
0
0
0
-3.625.998
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
bishe
r 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
-350.
000
0
0
0
-350.000
0
0
0
0
0 100.000 250.000 0250.000 250.000 250.000
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sa
chanlagen
10.435.763 11.685.763250.000
0 0 5
0.000 095.000 100.000 100.000Auszahlung für den Erwerb von 
beweg
l. Anlagevermögen 74.897 519.897100.0 00
Einzahlungen aus
Inves
titionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 515
.000 330.000 0325.000 350.000 350.000 3.566.837 5.271.837350.000
Einzahlungen aus
Inves
titionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 550.000 00 550.
 000 0 2.525.998 3.625.9980
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
784

11 Ver- und Entsorgung
1101 Ver- und Entsorgung
Produktbereich
Produ
ktgruppe
5705-1101-0-0017
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis
2021
Pl an 2022 Plan 2023 Verpf lichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Anpassung SWRA - Schadstofffrachten
Summe
0
0
0
-1.785.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-595.000
0
0
0
0
5705-1101-0-0019
0
0
0
0
Erweiterung Gasfassung
0
0
0
-2.975.000
0
0
0
-3.838.000
0
0
0
0
0
0
0
-1.919.000
0
0
0
-476.000
0
0
0
-476.000
5705-1101-0-0020
0
0
0
0
Ersatzbeschaffung Kehrmaschine
0
0
0
-300.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-350.000
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo
 Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-500.000
0
0
0
-7.766.041
0
0
0
-6.264.894
0
0
0
-6.859.894
0
0
0
-14.951.041
0
0
0
-850.000
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
bishe
r 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
-476.
000
0
0
0
0
0 1.785.000 0 00 595.000 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sa
chanlagen
6.264.894 6.859.8940
0 0 0 00 0 0Ausza
hlung für den Erwerb von 
beweg
l. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
Inves
titionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 2.975.000 3.838.000 01.919 .000 476.000 476.000 7.766.041 14.951.041476.000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Inves
titionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 300
.000 0 0350.000 0 0 500.000 850.0000
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
785

11 Ver- und Entsorgung
1101 Ver- und Entsorgung
Produktbereich
Produ
ktgruppe
5705-1101-0-0024
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis
2021
Pl an 2022 Plan 2023 Verpf lichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Schwachgasanlage(Nachfolge BHKW)
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-345.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5705-1101-0-0028
0
0
0
0
Böschungsabdichtung RWE-Power ob. 100mNN
0
0
0
-1.880.200
0
0
0
-1.885.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5705-1101-0-0031
0
0
0
0
Abdeckung Nordostflanke (AVG)
0
0
0
-3.213.000
0
0
0
-1.000.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo
 Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-3.213.000
0
0
0
-2.128.042
0
0
0
0
0
0
0
-345.000
0
0
0
-4.013.042
0
0
0
-4.213.000
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
bishe
r 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 345
.000 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sa
chanlagen
0 345.0000
0 0 0 00 0 0Ausza
hlung für den Erwerb von 
beweg
l. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
Inves
titionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 1.880.200 1.885.000 00 0 0 2.12 8.042 4.013.0420
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Inves
titionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 3.213.000 1.000.000 00 0 0 3.21
 3.000 4.213.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
786

11 Ver- und Entsorgung
1101 Ver- und Entsorgung
Produktbereich
Produ
ktgruppe
5705-1101-0-0032
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis
2021
Pl an 2022 Plan 2023 Verpf lichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Abdeckung Nordwestflanke (AVG)
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-2.624.000
0
0
0
0
0
0
0
-2.190.000
0
0
0
-2.190.000
0
0
0
-2.190.000
5705-1101-0-0033
0
0
0
0
Abdeckung Ostflanke (AVG)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5705-1101-0-0034
0
0
0
0
Entwässerungsbrunnen mit Pumpstation (AV
0
0
0
-400.000
0
0
0
-360.000
0
0
0
0
0
0
0
-360.000
0
0
0
-360.000
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo
 Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-1.417.589
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-9.194.000
0
0
0
-2.190.000
0
0
0
-2.497.589
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
bishe
r 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
-2.19
0.000
0
0
0
0
0 0 2.624.000 02.190.000 2.190.000 2.190.000
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sa
chanlagen
0 9.194.0000
0 0 0 00 0 0Ausza
hlung für den Erwerb von 
beweg
l. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
Inves
titionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 2.1 90.0002.190.000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Inves
titionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 400.000 360.000 0360.0
 00 360.000 0 1.417.589 2.497.5890
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
787

11 Ver- und Entsorgung
1101 Ver- und Entsorgung
Produktbereich
Produ
ktgruppe
5705-1101-0-0035
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis
2021
Pl an 2022 Plan 2023 Verpf lichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Erweiterung Chemiekalienlager (AVG)
Summe
0
0
0
-238.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-357.000
0
0
0
0
5705-1101-0-0038
0
0
0
0
Monitoringpegel an der Dichtwand
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-178.500
0
0
0
0
0
0
0
0
5705-1101-0-0039
0
0
0
0
Anbau Büroräume
0
0
0
-119.000
0
0
0
-250.000
0
0
0
0
0
0
0
-50.000
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo
 Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-211.800
0
0
0
-142.546
0
0
0
-238.349
0
0
0
-595.349
0
0
0
-321.046
0
0
0
-511.800
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
bishe
r 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 238.
000 0 00 357.000 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sa
chanlagen
238.349 595.3490
0 0 0 00 0 0Ausza
hlung für den Erwerb von 
beweg
l. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
Inves
titionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 0 0 0178.
500 0 0 142.546 321.0460
Einzahlungen aus
Inves
titionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 119.000 250.000 050.00
 0 0 0 211.800 511.8000
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
788

11 Ver- und Entsorgung
1101 Ver- und Entsorgung
Produktbereich
Produ
ktgruppe
5705-1101-0-0040
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis
2021
Pl an 2022 Plan 2023 Verpf lichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Liebherr Planierraupe PR 724 Litronic
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5705-1101-0-0041
0
0
0
0
Liebher Planierraupe PR 724 Litronic 202
0
0
0
-250.000
0
0
0
-250.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5705-1101-0-0042
0
0
0
0
Walzenzug AMMANN ASC 110 HD
0
0
0
0
0
0
0
-125.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo
 Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-250.000
0
0
0
-243.600
0
0
0
-593.600
0
0
0
-500.000
0
0
0
-125.000
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
bishe
r 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
-350.
000
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sa
chanlagen
0 00
0 0 0 00 0 0Ausza
hlung für den Erwerb von 
beweg
l. Anlagevermögen 243.600 593.600350.0 00
Einzahlungen aus
Inves
titionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 250
.000 250.000 00 0 0 250.000 500.0000
Einzahlungen aus
Inves
titionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 0 125
.000 00 0 0 0 125.0000
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
789

11 Ver- und Entsorgung
1101 Ver- und Entsorgung
Produktbereich
Produ
ktgruppe
5705-1101-0-0043
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis
2021
Pl an 2022 Plan 2023 Verpf lichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Fahrzeug SysTrac 1600 oder Unimog
Summe
0
0
0
-300.000
0
0
0
-350.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5705-1101-0-0044
0
0
0
0
Radlader
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-350.000
0
0
0
0
0
0
0
0
5705-1101-0-0045
0
0
0
0
Deponieprojekt/Planfeststellungsverfahre
0
0
0
-119.000
0
0
0
-319.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo
 Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-519.653
0
0
0
0
0
0
0
-300.000
0
0
0
-650.000
0
0
0
-350.000
0
0
0
-838.653
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
bishe
r 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 00 0 0
Einzah
lungen aus der Veräußerung 
von Sa
chanlagen
0 00
0 300.
000 350.000 00 0 0Auszahlung für den Erwerb von 
beweg
l. Anlagevermögen 300.000 650.0000
Einzahlungen aus
Inves
titionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 0 0 0350.
000 0 0 0 350.0000
Einzahlungen aus
Inves
titionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 119.000 319.000 00 0 0 519.
 653 838.6530
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
790

11 Ver- und Entsorgung
1101 Ver- und Entsorgung
Produktbereich
Produ
ktgruppe
5705-1101-0-0048
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis
2021
Pl an 2022 Plan 2023 Verpf lichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Ersatzbeschaffung Zufahrtstraße
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-1.000.000
0
0
0
0
0
0
0
-500.000
0
0
0
0
0
0
0
0
5705-1101-0-0049
0
0
0
0
Ersatzbeschaffung BHKW
0
0
0
0
0
0
0
-1.071.000
0
0
0
0
0
0
0
-1.071.000
0
0
0
0
0
0
0
0
Saldo Maßnahme
Saldo
 Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1.500.000
0
0
0
-2.142.000
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
bishe
r 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 1.0
00.000 0500.000 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sa
chanlagen
0 1.500.0000
0 0 0 00 0 0Ausza
hlung für den Erwerb von 
beweg
l. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
Inves
titionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 1.071.000 01.071 .000 0 0 0 2.142.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Inves
titionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
791

Haushaltsplan 2023/2024                                                                                                                               Erläuterungen 
Produktbereich 11  Ver- und Entsorgung 
Produktgruppe                                       1101  Ver- und Entsorgung 
 
Teilergebnisplan 
 
Der Teilplan enthält u.a. Erträge aus der Gewinnausschüttung der Stadtentwässerungsbetriebe (StEB) sowie den Konzessionsabgaben der GEW 
Rhein Energie AG und der Gasversorgungsgesellschaft Rhein-Erft, die auf der Produktebene nicht abgebildet werden. Gleiches gilt für die Erträge 
und Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Betrieb öffentlicher Toilettenanlagen (Toilettenkonzept „Happy Toilet Köln“). 
 
Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen) 
Bei der Deponie Vereinigte Ville werden Erträge aus der planmäßigen Auflösung eines Sonderpostens berücksichtigt. 
 
Zeile 4 (öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte) 
Bei den ausgewiesenen Erträgen handelt es sich ausschließlich um die Erstattung der Betriebsaufwendungen für die Koordinationsstelle Eigenbe-
triebsähnliche Einrichtung Abfallwirtschaftsbetriebe (AWB). 
 
Zeile 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte) 
Es handelt sich um die erwarteten Entgelte aus der Nutzung der öffentlichen Toilettenanlagen. 
 
Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge) 
Hier sind enthalten (Angaben in €): 
 
Konzessionsabgaben: Vorl. Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 
Konzessionsabgabe GEW Rhein Energie AG 71.280.240 66.500.000 69.500.000 69.000.000 
Konzessionsabgabe Gasversorgungsgesellschaft Rhein-Erft 184.055  114.583 199.000 195.000 
 
Von der GEW Rhein Energie AG und der Gasversorgungsgesellschaft Rhein-Erft werden in den Haushaltsjahren 2023 und 2024 rund 69 Mio. € 
p.a.
 Konzessionsabgaben erwartet. Bei den Konzessionsabgaben handelt es sich um das Recht, in Straßen und städt. Flächen Versorgungsleitun-
gen (Strom, Gas, Wasser, etc.) einzubauen und zur Durchleitung zu nutzen. 
 
 
 
 
792

Haushaltsplan 2023/2024                                                                                                                               Erläuterungen 
Produktbereich 11  Ver- und Entsorgung 
Produktgruppe                                       1101  Ver- und Entsorgung 
 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
Hier werden die Betriebskostenerstattungen (2023 rund 3,6 Mio. € und 2024 rund 2,4 Mio. €) an die Abfallentsorgungs- und Verwertungsgesell-
schaft mbH (AVG Köln) sowie der Aufwand für die Zuführung zu den Rückstellungen der Deponie Vereinigte Ville abgebildet. Diese Leistungen 
basieren auf einem mehrjährigen Vertrag zwischen der AVG Köln und der Stadt Köln. Ferner werden Aufwendungen für den Betrieb und die Un-
terhaltung der öffentlichen Toilettenanlagen berücksichtigt. Für den weiteren Ausbau des Toilettenkonzeptes sind in den Planjahren 2023 – 2027 
zusätzliche Mittel in Höhe von jährlich rund 2,3 - 3,5 Mio. € vorgesehen. 
 
Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen) 
Die zu berücksichtigenden Abschreibungsaufwendungen 2023 ff. wurden neu kalkuliert und an den tatsächlichen Bedarf angepasst. 
 
Zeile 15 (Transferaufwendungen) 
Hier sind enthalten (Angaben in €): 
 
Maßnahme: Vorl. Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 
Happy Toilet Köln 22.100 27.825 27.825 27.825 
Sonstige Toiletten 0 0 320.000 320.000 
 
Im Rahmen der Umsetzung des Toilettenkonzepts hat der Rat u.a. die Maßnahme „Happy Toilet Köln“ beschlossen. Danach sollen Gastronomie-
und 
Einzelhandelsbetriebe durch einen monetären Anreiz gewonnen werden, der Allgemeinheit die Nutzung ihrer Toiletten zu gestatten. Die zuge-
setzten Mittel ab 2023 zum Ausbau des Toilettenkonzeptes (korrespondierend mit der Zeile 13) werden in Höhe von bis zu 320.000 € p.a. für Zu-
schüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen bereitgestellt. 
 
Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen) 
Hier werden im Wesentlichen weitere Betriebsaufwendungen für die Deponie Vereinigte Ville (korrespondierend mit der Zeile 13) abgebildet. Zu-
dem werden Aufwendungen für den Betrieb der Koordinationsstelle Eigenbetriebsähnliche Einrichtung Abfallwirtschaftsbetriebe (AWB) berücksich-
tigt. Die entsprechenden Erträge werden in der Zeile 4 abgebildet. 
 
Zeile 19 (Finanzerträge) 
Von dem Stadtentwässerungsbetrieb werden im Haushaltsjahr 2023 rund 21,9 Mio. € und in 2024 rund 20,5 Mio. € Beteiligungserträge erwartet. 
 
 
793

Haushaltsplan 2023/2024                                                                                                                               Erläuterungen 
Produktbereich 11  Ver- und Entsorgung 
Produktgruppe                                       1101  Ver- und Entsorgung 
 
 
Teilfinanzplan 
 
Finanzstellen 0000-1101-0-0001, 5705-1101-0-0000 und 5706-1101-0-0000 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 
Es handelt sich um Pauschalansätze des Umwelt- und Verbraucherschutzamtes sowie der Koordinationsstelle der Eigenbetriebsähnlichen Einrich-
tung Abfallwirtschaftsbetrieb (AWB). 
 
Finanzstellen 5705-1101-0-0001 bis 5705-1101-0-0049 
Es handelt sich um Einzelmaßnahmen für Investitionen der AVG Köln zur Bewirtschaftung der Deponie Vereinigte Ville. 
794

795

796

Produktbereich 12
- Verkehrsflächen und -anlagen, 
ÖPNV -
797

798

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2023/2024
799

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
10.808.658
0
37.958.465
0
10.417.329
0
37.122.460
3.802.111 3.807.111
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
10.118.833
0
36.677.966
3.812.111
0
10.118.833
0
36.542.466
3.812.111
4.550.173
3.551.292
0
0
42.537
3.718.004
0
0
60.670.699 55.107.441
42.537
3.717.792
0
0
54.369.239
5.596.237
3.467.792
0
0
59.537.439
40.136.177
0
96.947.327
41.064.835
40.930.449
0
98.342.945
40.716.516
16.602.531 16.934.128
41.754.571
0
101.278.884
40.431.958
17.272.339
42.417.782
0
102.275.227
40.431.958
17.617.329
11.424.715
206.175.583
-145.504.884
0
12.094.957
209.018.995
-153.911.555
0
674.088 674.191
14.083.607
214.821.358
-160.452.119
0
673.717
14.417.717
217.160.013
-157.622.574
0
673.717
-674.088
-146.178.973
-674.191
-154.585.746
0 0
-673.717
-161.125.836
0
-673.717
-158.296.291
0
0
-146.178.973
0
1.386.508
0
-154.585.746
0
1.457.660
-147.565.481 -156.043.406
0
-161.125.836
0
1.338.106
-162.463.942
0
-158.296.291
0
1.227.456
-159.523.747
Plan 2022Vorl.Ergebnis2021
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
Haushaltsplan 2023/2024
0
10.984.042
0
34.526.544
3.797.111
42.537
3.202.020
0
0
52.552.255
38.321.257
0
93.608.418
41.239.338
16.470.747
11.146.336
200.786.095
-148.233.839
0
687.249
-687.249
-148.921.088
0
0
-148.921.088
0
1.357.241
-150.278.329
0
12.306.873
0
36.941.003
3.806.635
893.451
1.816.312
0
0
55.764.274
38.743.526
0
84.973.304
41.371.472
15.851.706
8.199.863
189.139.871
-133.375.597
0
409.823
-409.823
-133.785.421
0
0
-133.785.421
0
924.782
-134.710.202
Plan 2027
0
10.118.833
0
36.446.466
3.812.111
42.537
3.301.125
0
0
53.721.073
43.018.930
0
103.572.488
40.431.958
17.969.220
10.868.945
215.861.541
-162.140.468
0
673.717
-673.717
-162.814.185
0
0
-162.814.185
0
1.269.850
-164.084.035
0 0 0 0 0 0 9
800

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produktgruppe
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
Sonstige Investitionseinzahlungen
Summe (investive Einzahlungen)
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe (investive Auszahlungen)
Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)
Auszahlungen
5.999.340
23.974
0
4.596.539
12.396
10.632.249
Vorl. Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Verpflichtungser-
mächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
12.920.313
0
0
4.500.000
0
17.420.313
14.246.711
0
0
3.900.000
0
18.146.711
0
0
0
0
0
0
12.768.636
0
0
4.000.000
0
16.768.636
13.677.716
0
0
3.800.000
0
17.477.716
4.785.300
0
0
3.500.000
0
8.285.300
0
23.354.575
2.424.915
0
2.170.687
0
0
51.921.168
6.701.820
0
8.065.000
0
0
57.856.160
6.152.300
0
8.218.000
0
0
178.070.600
5.738.000
0
1.350.000
0
0
77.395.880
4.169.540
0
8.430.000
0
0
97.410.725
2.980.000
0
3.513.000
0
0
77.640.480
2.710.000
0
3.500.000
0
27.950.177
-17.317.928
66.687.988
-49.267.675
72.226.460
-54.079.749
185.158.600
-185.158.600
89.995.420
-73.226.784
103.903.725
-86.426.009
83.850.480
-75.565.180
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
68.515.700 66.241.200 50.401.700
Vorl. Ergebnis 
2021
Plan 2022 Plan 2023 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summ
e investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
0
(Angaben in Euro)
-595.104
1.807.358
-2.402.462
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan
0
0
Haushaltsplan 2023/2024
0
458.
200
-458.200
0
0
0
-595.104
1.349.158
-1.944.262
bisher 
bereitgestellt
Plan 2027
2.650.000
0
0
3.500.000
0
6.150.000
0
65.714.000
2.710.000
0
3.400.000
0
71.824.000
-65.674.000
0
0
0
Plan 2027
801

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produ
ktgruppe
0000-1201-0-0001
0
0
0
-322.
289
Vorl. Ergebnis
2021
Pl an 2022 Plan 2023 Verpf lichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-1.122.500
0
0
0
-1.338.800
0
0
0
-2.700.000
0
0
0
-1.130.000
0
0
0
-1.210.000
0
0
0
-1.210.000
6400-1201-0-0001
0
0
0
-1.377.540
Ausst. Tunnel- u. Verkehrsleitzentrale
0
0
0
-200.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo
 Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-2.171.365
0
0
0
-9.150.224
0
0
0
-15.249.024
0
0
0
-2.171.365
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
bishe
r 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
-1.21
0.000
0
0
0
0
0 0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sa
chanlagen
0 00
322.2
89 1.122.500 1.338.800 2.700.0001.130.000 1.210.000 1.210.000Auszahlung für den Erwerb von 
beweg
l. Anlagevermögen 9.150.224 15.249.0241.210 .000
Einzahlungen aus
Inves
titionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
1.37
7.540 200.000 0 00 0 0 2.171.365 2.171.3650
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
900.000 900.000 900.000 2.700.000
0 0 0 0
802

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produ
ktgruppe
6400-1201-0-0003
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis
2021
Pl an 2022 Plan 2023 Verpf lichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Verkehrsleitsystem, Erneuerung
Summe
750.000
0
0
-750.000
500.000
0
0
-500.000
0
0
0
-150.000
500.000
0
0
-500.000
100.000
0
0
-100.000
0
0
0
0
6400-1201-0-0004
50.055
0
0
-7.738.585
Erneuerung von Lichtsignalanlagen
255.700
0
0
-7.744.300
224.500
0
0
-7.275.500
0
0
0
-21.000.000
36.500
0
0
-7.463.500
0
0
0
-8.000.000
0
0
0
-8.000.000
6400-1201-0-0005
0
0
0
-229.564
Kleine verkehrstechnische Maßnahmen
0
0
0
-620.000
0
0
0
-620.000
0
0
0
-1.200.000
0
0
0
-620.000
0
0
0
-620.000
0
0
0
-620.000Saldo Maßnahme
Saldo
 Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-1.459.217
352.779
0
0
-21.992.101
1.369.673
0
0
-1.528.750
2.469.673
0
0
-2.628.750
613.779
0
0
-60.731.101
0
0
0
-4.559.217
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
bishe
r 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
-8.00
0.000
0
0
0
-620.000
0 0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sa
chanlagen
0 00
0 1.50
0.000 1.000.000 150.0001.000.000 200.000 0Auszahlung für den Erwerb von 
beweg
l. Anlagevermögen 2.898.423 5.098.4230
Einzahlungen aus
Inves
titionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
7.788.640 8.000.000 7.500.000 21.000.0007.500 .000 8.000.000 8.000.000 22.344.880 61.344.8808.000.000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Inves
titionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
229.564 620.000 620.000 1.200.000620.0
 00 620.000 620.000 1.459.217 4.559.217620.000
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
150.000 0 0 150.000
7.000.000 7.000.000 7.000.000 21.000.000
400.000 400.000 400.000 1.200.000
803

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produ
ktgruppe
6400-1201-0-0006
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis
2021
Pl an 2022 Plan 2023 Verpf lichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Kraftfahrzeuge und Geräte
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-1.200.000
0
0
0
-1.500.000
0
0
0
-800.000
0
0
0
-925.000
0
0
0
-925.000
6400-1201-0-0007
0
0
0
-101.137
Barrierefreiheit
0
0
0
-140.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
-240.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
-100.000
6400-1201-0-0008
3.672.097
0
0
3.602.918
Upgrade Verkehrsmanagementsystem
0
0
0
-675.000
0
0
0
-475.000
0
0
0
-300.000
0
0
0
-175.000
0
0
0
-175.000
0
0
0
-175.000Saldo Maßnahme
Saldo
 Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
4.809.094
0
0
3.016.731
0
0
0
-249.418
0
0
0
-140.855
0
0
0
-4.915.855
0
0
0
-749.418
4.809.094
0
0
1.841.731
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
bishe
r 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
-925.
000
0
0
0
-100.000
0
0
0
-175.000
0 0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sa
chanlagen
0 00
0 0 1.2
00.000 1.500.000800.000 925.000 925.000Auszahlung für den Erwerb von 
beweg
l. Anlagevermögen 140.855 4.915.855925.0 00
Einzahlungen aus
Inves
titionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
101.137 140.000 100.000 240.000100.0 00 100.000 100.000 249.418 749.418100.000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Inves
titionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
69.1
79 675.000 475.000 300.000175.000 175.000 175.000 1.792.363 2.967.363175.000
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
500.000 500.000 500.000 1.500.000
80.000 80.000 80.000 240.000
100.000 100.000 100.000 300.000
804

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produ
ktgruppe
6400-1201-0-0009
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis
2021
Pl an 2022 Plan 2023 Verpf lichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Reisebusterminal Kuhweg m.elektr.Shuttle
Summe
0
0
0
-700.000
0
0
0
-700.000
0
0
0
0
0
0
0
-700.000
0
0
0
0
0
0
0
0
6400-1201-0-0011
0
0
0
0
Erneuerung von Dauerzählstellen
600.000
0
0
-600.000
166.600
0
0
-733.400
0
0
0
-1.400.000
150.000
0
0
-250.000
49.000
0
0
-1.451.000
0
0
0
-500.000
6400-1201-0-0012
0
0
0
0
LSA-Qualitätsmanagement-Tool
253.410
0
0
-253.410
163.679
0
0
-312.321
0
0
0
0
23.056
0
0
-291.984
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo
 Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
253.410
0
0
-253.410
600.000
0
0
-600.000
0
0
0
-700.000
0
0
0
-2.100.000
965.600
0
0
-3.634.400
440.145
0
0
-857.715
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
bishe
r 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
-100.
000
0
0
0
0
0 700.000 700.000 0700.000 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sa
chanlagen
700.000 2.100.0000
0 0 0 00 0 0Ausza
hlung für den Erwerb von 
beweg
l. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
Inves
titionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 1.200.000 900.000 1.400.000400.0 00 1.500.000 500.000 1.200.000 4.600.000100.000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Inves
titionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 506
.820 476.000 0315.040 0 0 506.820 1.297.8600
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
1.100.000 300.000 0 1.400.000
0 0 0 0
805

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produ
ktgruppe
6400-1201-0-0013
0
0
0
-200.
000
Vorl. Ergebnis
2021
Pl an 2022 Plan 2023 Verpf lichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Erweiterung Verkehrsrechner
Summe
382.800
0
0
-255.200
403.500
0
0
-269.000
0
0
0
-600.000
293.700
0
0
-195.800
0
0
0
-200.000
0
0
0
-200.000
6400-1201-0-0014
0
0
0
0
Verkehrstechnik-betriebssichere Infrast.
0
0
0
-600.000
0
0
0
-600.000
0
0
0
-120.000
0
0
0
-50.000
0
0
0
-50.000
0
0
0
-50.000
6400-1201-0-0016
0
0
0
0
Aufbau eines Reinigungskatasters
0
0
0
0
0
0
0
-100.000
0
0
0
-170.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
-50.000Saldo Maßnahme
Saldo
 Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-600.000
382.800
0
0
-455.200
1.080.000
0
0
-1.520.000
0
0
0
-1.400.000
0
0
0
-400.000
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
bishe
r 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
-200.
000
0
0
0
-50.000
0
0
0
-50.000
0 0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sa
chanlagen
0 00
200.0
00 638.000 672.500 600.000489.500 200.000 200.000Auszahlung für den Erwerb von 
beweg
l. Anlagevermögen 838.000 2.600.000200.0 00
Einzahlungen aus
Inves
titionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 600
.000 600.000 120.00050.000 50.000 50.000 600.000 1.400.00050.000
Einzahlungen aus
Inves
titionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 0 100
.000 170.000100.000 100.000 50.000 0 400.00050.000
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
200.000 200.000 200.000 600.000
40.000 40.000 40.000 120.000
90.000 40.000 40.000 170.000
806

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produ
ktgruppe
6400-1201-0-0017
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis
2021
Pl an 2022 Plan 2023 Verpf lichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Erst.digitales Verkehrszeichensystem u.a
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-50.000
0
0
0
-60.000
0
0
0
-50.000
0
0
0
-50.000
0
0
0
-50.000
6400-1201-0-0019
0
0
0
0
KUDOS - Mobilitäts-Applikationen
0
0
0
0
0
0
0
-200.000
0
0
0
-18.000
75.000
0
0
55.000
75.000
0
0
55.000
0
0
0
0
6401-1201-0-0015
0
0
0
0
Maßnahmen zur Parkraumbewirtschaftung
0
0
0
0
0
0
0
-4.200.000
0
0
0
-3.500.000
0
0
0
-4.000.000
0
0
0
-2.500.000
0
0
0
-1.000.000Saldo Maßnahme
Saldo
 Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-250.000
150.000
0
0
-90.000
0
0
0
-12.700.000
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
bishe
r 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
-50.0
00
0
0
0
0
0
0
0
-1.000.000
0 0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sa
chanlagen
0 00
0 0 50.
000 60.00050.000 50.000 50.000Auszahlung für den Erwerb von 
beweg
l. Anlagevermögen 0 250.00050.00 0
Einzahlungen aus
Inves
titionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 0 200
.000 18.00020.000 20.000 0 0 240.0000
Einzahlungen aus
Inves
titionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 4.200.000 3.500.0004.000
 .000 2.500.000 1.000.000 0 12.700.0001.000.000
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
20.000 20.000 20.000 60.000
18.000 0 0 18.000
1.900.000 800.000 800.000 3.500.000
807

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produ
ktgruppe
6601-1201-0-0100
77.91
1
0
0
-527.030
Vorl. Ergebnis
2021
Pl an 2022 Plan 2023 Verpf lichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Kleine straßenbauliche Maßnahmen
Summe
0
0
0
-440.000
0
0
0
-400.000
0
0
0
-1.300.000
0
0
0
-400.000
0
0
0
-500.000
0
0
0
-500.000
6601-1201-0-0101
24.116
23.974
0
-295.412
Kraftfahrzeuge und Geräte
0
0
0
-1.194.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-0-1002
0
0
0
-16.090
Platzgestaltung (Öffentl. Platzflächen)
0
0
0
-2.580.000
0
0
0
-761.400
0
0
0
-540.000
0
0
0
-3.638.500
0
0
0
-200.000
0
0
0
-200.000Saldo Maßnahme
Saldo
 Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-3.832.034
48.231
394.850
0
-6.754.652
117.817
0
0
-6.705.805
117.817
0
0
-9.005.805
48.231
394.850
0
-6.754.652
0
0
0
-8.831.934
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
bishe
r 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
-500.
000
0
0
0
0
0
0
0
-200.000
604.941 440.000 400.000 1.300.000400.000 500.000 500.000
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sa
chanlagen
6.823.622 9.123.622500.0 00
0 0 0 00 0 0Auszahlung für den Erwerb von 
beweg
l. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
Inves
titionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
343.
502 1.194.500 0 00 0 0 7.197.733 7.197.7330
Einzahlungen aus
Inves
titionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
16.090 2.580.000 761.400 540.0003.638
 .500 200.000 200.000 3.832.034 8.831.934200.000
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
400.000 450.000 450.000 1.300.000
0 0 0 0
180.000 180.000 180.000 540.000
808

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produ
ktgruppe
6601-1201-0-1008
0
0
0
-702.
264
Vorl. Ergebnis
2021
Pl an 2022 Plan 2023 Verpf lichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Generalsanierung Radwege
Summe
0
0
0
-5.000.000
0
0
0
-2.500.000
0
0
0
-10.100.000
0
0
0
-2.500.000
0
0
0
-4.500.000
0
0
0
-4.500.000
6601-1201-0-1010
0
0
0
0
Erneuerung von Schutzplanken
0
0
0
-30.000
0
0
0
-20.000
0
0
0
-40.000
0
0
0
-20.000
0
0
0
-30.000
0
0
0
-30.000
6601-1201-0-1056
0
0
0
-18.814
Verkehrsrechnersystem, Erneuerung
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo
 Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-2.475.752
0
0
0
-425.889
0
0
0
-14.668.769
0
0
0
-33.168.769
0
0
0
-555.889
0
0
0
-2.475.752
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
bishe
r 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
-4.50
0.000
0
0
0
-30.000
0
0
0
0
702.264 5.000.000 2.500.000 10.100.0002.500.000 4.500.000 4.500.000
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sa
chanlagen
14.668.769 33.168.7694.500 .000
0 0 0 00 0 0Auszahlung für den Erwerb von 
beweg
l. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
Inves
titionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 30.000 20.000 40.00020.00 0 30.000 30.000 425.889 555.88930.000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Inves
titionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
18.814 0 0 00 0 0 2.47
 5.752 2.475.7520
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
2.100.000 4.000.000 4.000.000 10.100.000
20.000 0 20.000 40.000
0 0 0 0
809

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produ
ktgruppe
6601-1201-0-1088
0
0
0
-56.1
86
Vorl. Ergebnis
2021
Pl an 2022 Plan 2023 Verpf lichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Ost-West-Achse
Summe
0
0
0
-114.000
0
0
0
-88.000
0
0
0
-323.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
-133.000
0
0
0
-95.000
6601-1201-0-1101
141.989
0
0
141.989
Erstellung eines Verkehrszeichenkataster
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-0-1110
0
0
0
-59.888
Weiterentw. integr. Gesamtverkehrsmodell
0
0
0
-88.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo
 Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-147.888
141.989
0
0
141.989
0
0
0
-235.191
0
0
0
-882.191
141.989
0
0
141.989
0
0
0
-147.888
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
bishe
r 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
-231.
000
0
0
0
0
0
0
0
0
56.186 114.000 88.000 323.000100.000 133.000 95.000
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sa
chanlagen
235.191 882.191231.0 00
0 0 0 00 0 0Auszahlung für den Erwerb von 
beweg
l. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
Inves
titionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzah
lungen aus
Inves
titionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
59.8
88 88.000 0 00 0 0 147.888 147.8880
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
133.000 95.000 95.000 323.000
0 0 0 0
0 0 0 0
810

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produ
ktgruppe
6601-1201-0-1111
0
0
0
-52.5
18
Vorl. Ergebnis
2021
Pl an 2022 Plan 2023 Verpf lichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Aufbau eines Reinigungskatasters
Summe
0
0
0
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-0-1131
0
0
0
0
Umgestalt. Gürtel (VenloerStr/LuxemStr)
0
0
0
-50.000
0
0
0
-130.000
0
0
0
0
0
0
0
-260.000
0
0
0
-3.000.000
0
0
0
-3.000.000
6601-1201-0-1143
0
0
0
0
Umbau freilaufender Rechtsabbieger
0
0
0
-100.000
0
0
0
-500.000
0
0
0
-2.700.000
0
0
0
-500.000
0
0
0
-1.000.000
0
0
0
-1.000.000Saldo Maßnahme
Saldo
 Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-100.000
0
0
0
-50.000
0
0
0
-180.983
0
0
0
-180.983
0
0
0
-9.440.000
0
0
0
-4.100.000
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
bishe
r 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
-3.00
0.000
0
0
0
-1.000.000
0 0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sa
chanlagen
0 00
52.51
8 100.000 0 00 0 0Auszahlung für den Erwerb von 
beweg
l. Anlagevermögen 180.983 180.9830
Einzahlungen aus
Inves
titionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 50.000 130.000 0260.0 00 3.000.000 3.000.000 50.000 9.440.0003.000.000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Inves
titionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 100.000 500.000 2.700.000500.0
 00 1.000.000 1.000.000 100.000 4.100.0001.000.000
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
900.000 900.000 900.000 2.700.000
811

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produ
ktgruppe
6601-1201-0-1146
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis
2021
Pl an 2022 Plan 2023 Verpf lichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
LandseitigeInfrastruktur Wasserbussystem
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-200.000
0
0
0
-1.570.000
0
0
0
-250.000
0
0
0
-875.000
0
0
0
-875.000
6601-1201-0-1151
0
0
0
0
Straßenmöblierung etc.
0
0
0
0
0
0
0
-80.000
0
0
0
-250.000
0
0
0
-80.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
-100.000
6601-1201-0-1152
0
0
0
0
Stadtbahn Köln-Niederkassel-Bonn
0
0
0
0
0
0
0
-1.200.000
0
0
0
-4.600.000
0
0
0
-2.500.000
0
0
0
-4.000.000
0
0
0
-1.000.000Saldo Maßnahme
Saldo
 Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-2.200.000
0
0
0
-460.000
0
0
0
-9.800.000
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
bishe
r 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
-100.
000
0
0
0
-1.100.000
0 0 200.000 1.570.000250.000 875.000 875.000
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sa
chanlagen
0 2.200.0000
0 0 0 00 0 0Ausza
hlung für den Erwerb von 
beweg
l. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
Inves
titionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 80.000 250.00080.00 0 100.000 100.000 0 460.000100.000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Inves
titionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 1.200.000 4.600.0002.500
 .000 4.000.000 1.000.000 0 9.800.0001.100.000
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
785.000 785.000 0 1.570.000
70.000 90.000 90.000 250.000
3.000.000 800.000 800.000 4.600.000
812

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produ
ktgruppe
6601-1201-0-4358
270.2
00
0
0
270.200
Vorl. Ergebnis
2021
Pl an 2022 Plan 2023 Verpf lichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Rechnergesteuertes Betriebsleitsy., 1 BA
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-0-4359
0
0
0
-182.139
Ausbau u. Anpassung Hst. Niederflurbusse
1.620.000
0
0
1.120.000
900.000
0
0
-100.000
0
0
0
-4.200.000
1.350.000
0
0
-150.000
1.350.000
0
0
-150.000
1.350.000
0
0
-150.000
6601-1201-0-4799
48.900
0
0
-37.833
Radschnellweg Frechen-Köln
120.000
0
0
-230.000
512.000
0
0
-128.000
0
0
0
-12.000.000
2.112.000
0
0
-528.000
5.380.000
0
0
-1.345.000
0
0
0
-6.725.000Saldo Maßnahme
Saldo
 Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
239.100
0
0
-699.150
2.106.747
0
0
-371.621
922.100
0
0
922.100
922.100
0
0
922.100
8.406.747
0
0
-1.071.621
8.243.100
0
0
-9.425.150
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
bishe
r 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
1.350
.000
0
0
-150.000
0
0
0
0
0 0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sa
chanlagen
0 00
0 0 0 00 0 0Ausza
hlung für den Erwerb von 
beweg
l. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
Inves
titionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
182.139 500.000 1.000.000 4.200.0001.500 .000 1.500.000 1.500.000 2.478.368 9.478.3681.500.000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Inves
titionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
86.733 350.000 640.000 12.000.0002.640
 .000 6.725.000 6.725.000 938.250 17.668.2500
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
1.400.000 1.400.000 1.400.000 4.200.000
6.000.000 6.000.000 0 12.000.000
813

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produ
ktgruppe
6601-1201-0-6600
0
0
0
-159.
749
Vorl. Ergebnis
2021
Pl an 2022 Plan 2023 Verpf lichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Umbau signalisierte Verkehrsknotenpunkte
Summe
0
0
0
-400.000
0
0
0
-1.500.000
0
0
0
-1.300.000
0
0
0
-1.500.000
0
0
0
-1.500.000
0
0
0
-200.000
6601-1201-0-6605
0
0
0
-5.808.503
Generalinstandsetzung von Straßen
0
0
0
-4.600.000
0
0
0
-7.140.000
0
0
0
-21.100.000
0
0
0
-7.607.000
0
0
0
-6.477.000
0
0
0
-7.652.000
6601-1201-0-6610
0
0
0
-108.450
Straßenbaul.Maßnahm. Schul-/Kitabauten
0
0
0
-1.400.000
0
0
0
-1.310.000
0
0
0
-2.150.000
0
0
0
-1.576.000
0
0
0
-1.360.000
0
0
0
-1.345.000Saldo Maßnahme
Saldo
 Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-2.120.924
0
0
0
-74.510.473
0
0
0
-3.290.322
0
0
0
-8.190.322
0
0
0
-110.886.473
0
0
0
-7.946.924
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
bishe
r 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
-200.
000
0
0
0
-7.500.000
0
0
0
-235.000
159.749 400.000 1.500.000 1.300.0001.500.000 1.500.000 200.000
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sa
chanlagen
3.290.322 8.190.322200.0 00
0 0 0 00 0 0Auszahlung für den Erwerb von 
beweg
l. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
Inves
titionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
5.808.503 4.600.000 7.140.000 21.100.0007.607 .000 6.477.000 7.652.000 74.510.473 110.886.4737.500.000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Inves
titionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
108.450 1.400.000 1.310.000 2.150.0001.576
 .000 1.360.000 1.345.000 2.120.924 7.946.924235.000
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
1.000.000 150.000 150.000 1.300.000
6.300.000 7.400.000 7.400.000 21.100.000
1.000.000 1.000.000 150.000 2.150.000
814

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produ
ktgruppe
6601-1201-0-6612
34.43
3
0
0
-59.656
Vorl. Ergebnis
2021
Pl an 2022 Plan 2023 Verpf lichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Nord-Süd-StadtbWiederherst/ViaCulturalis
Summe
1.487.380
0
0
-1.292.620
3.667.000
0
0
-333.000
0
0
0
0
0
0
0
-1.500.000
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-0-6620
0
0
0
-1.325.506
Neubau Radwege/Radschnellwege
0
0
0
-771.000
0
0
0
-800.000
0
0
0
-4.910.000
0
0
0
-1.200.000
0
0
0
-1.500.000
0
0
0
-1.800.000
6601-1201-1-1019
0
0
0
0
Umgestaltung Komödienstraße
0
0
0
0
0
0
0
-430.000
0
0
0
-9.000.000
0
0
0
-360.000
0
0
0
-3.100.000
0
0
0
-3.100.000Saldo Maßnahme
Saldo
 Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-2.462.964
3.804.858
0
0
-8.356.275
7.471.858
0
0
-10.189.275
0
0
0
-9.862.964
0
0
0
-10.090.000
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
bishe
r 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
-2.10
0.000
0
0
0
-3.100.000
94.089 2.780.000 4.000.000 01.500.000 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sa
chanlagen
12.161.133 17.661.1330
0 0 0 00 0 0Ausza
hlung für den Erwerb von 
beweg
l. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
Inves
titionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
1.325.506 771.000 800.000 4.910.0001.200 .000 1.500.000 1.800.000 2.462.964 9.862.9642.100.000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Inves
titionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 430.000 9.000.000360.0
 00 3.100.000 3.100.000 0 10.090.0003.100.000
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
1.400.000 1.620.000 1.890.000 4.910.000
3.000.000 3.000.000 3.000.000 9.000.000
815

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produ
ktgruppe
6601-1201-1-1043
0
0
0
-73.7
84
Vorl. Ergebnis
2021
Pl an 2022 Plan 2023 Verpf lichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Maastrichter Str.,Umgestalt.(Masterplan)
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-1-1048
0
0
0
0
Cäcilienstr.Umgestalt.(HoheStr-NordSüdF)
0
0
0
0
0
0
0
-10.000
0
0
0
0
0
0
0
-584.000
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-1-1049
0
0
0
-478.239
Rheinboulevard-Sanier.(DzBr-Malakoff)Mpl
0
0
0
-1.800.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo
 Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-2.348.900
0
0
0
0
0
0
0
-873.986
0
0
0
-873.986
0
0
0
-594.000
0
0
0
-2.448.900
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
bishe
r 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
73.78
4 0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sa
chanlagen
873.986 873.9860
0 0 0 00 0 0Ausza
hlung für den Erwerb von 
beweg
l. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
Inves
titionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 10.000 0584.0 00 0 0 0 594.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Inves
titionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
478.239 1.800.000 100.000 00 0 0 2.34
 8.900 2.448.9000
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
816

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produ
ktgruppe
6601-1201-1-1098
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis
2021
Pl an 2022 Plan 2023 Verpf lichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Ausbau Deutz-Mülheimer Str.
Summe
0
0
0
-700.000
0
0
0
-560.000
0
0
0
-600.000
0
0
0
-1.090.000
0
0
0
-664.000
0
0
0
0
6601-1201-1-1113
0
0
0
0
Umgestaltung des Altstadtufers
0
0
0
0
0
0
0
-300.000
0
0
0
-1.350.000
0
0
0
-800.000
0
0
0
-1.000.000
0
0
0
-500.000
6601-1201-1-1124
0
0
0
0
Umgestalt. Am Salzmagazin/Eintrachtstr.
0
0
0
0
0
0
0
-40.000
0
0
0
0
0
0
0
-560.000
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo
 Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-700.000
0
0
0
-3.014.000
0
0
0
-2.600.000
0
0
0
-600.000
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
bishe
r 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 700.
000 560.000 600.0001.090.000 664.000 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sa
chanlagen
700.000 3.014.0000
0 0 0 00 0 0Ausza
hlung für den Erwerb von 
beweg
l. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
Inves
titionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 300.000 1.350.000800.0 00 1.000.000 500.000 0 2.600.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Inves
titionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 40.000 0560.0
 00 0 0 0 600.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
600.000 0 0 600.000
900.000 450.000 0 1.350.000
0 0 0 0
817

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produ
ktgruppe
6601-1201-1-1145
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis
2021
Pl an 2022 Plan 2023 Verpf lichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
UmbauZufahrtParkplDagobertstr/TurinerStr
Summe
0
0
0
-450.000
0
0
0
-40.000
0
0
0
-400.000
0
0
0
0
0
0
0
-440.000
0
0
0
0
6601-1201-1-1148
0
0
0
0
Umgestaltung Kasemattenstraße
0
0
0
0
0
0
0
-65.000
0
0
0
-325.000
0
0
0
-345.000
0
0
0
-365.000
0
0
0
0
6601-1201-1-2140
94.343
0
0
87.358
Bahnübergang Ulrepforte/ Vorgebirgsstr.
337.357
0
0
337.357
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo
 Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
531.700
0
0
-827.507
0
0
0
0
0
0
0
-450.000
0
0
0
-930.000
0
0
0
-775.000
531.700
0
0
-827.507
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
bishe
r 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 450.
000 40.000 400.0000 440.000 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sa
chanlagen
450.000 930.0000
0 0 0 00 0 0Ausza
hlung für den Erwerb von 
beweg
l. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
Inves
titionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 65.000 325.000345.0 00 365.000 0 0 775.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Inves
titionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6.985 0 0 00 0 0 1.35
 9.207 1.359.2070
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
400.000 0 0 400.000
325.000 0 0 325.000
0 0 0 0
818

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produ
ktgruppe
6601-1201-1-5041
0
0
0
-402.
635
Vorl. Ergebnis
2021
Pl an 2022 Plan 2023 Verpf lichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Regionale 2010 - Ottoplatz
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-1-5080
0
0
0
-45.894
Quartier Ehrenstr./Apostelnstr. - Umbau
0
0
0
-50.000
0
0
0
-300.000
0
0
0
-2.200.000
0
0
0
-750.000
0
0
0
-1.220.000
0
0
0
-1.220.000
6601-1201-1-5081
0
0
0
-32.004
Luxemburger Str./Eifelwall- Umgestaltung
0
0
0
-910.500
0
0
0
-20.000
0
0
0
0
0
0
0
-500.000
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo
 Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-1.020.730
0
0
0
-95.894
0
0
0
-6.783.470
0
0
0
-6.783.470
0
0
0
-4.805.894
0
0
0
-1.540.730
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
bishe
r 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
-1.22
0.000
0
0
0
0
402.635 0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sa
chanlagen
6.783.470 6.783.4700
0 0 0 00 0 0Ausza
hlung für den Erwerb von 
beweg
l. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
Inves
titionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
45.894 50.000 300.000 2.200.000750.0 00 1.220.000 1.220.000 95.894 4.805.8941.220.000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Inves
titionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
32.004 910.500 20.000 0500.0
 00 0 0 1.020.730 1.540.7300
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
1.100.000 1.100.000 0 2.200.000
0 0 0 0
819

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produ
ktgruppe
6601-1201-1-8001
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis
2021
Pl an 2022 Plan 2023 Verpf lichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Erschließung Innenstadt
Summe
0
0
0
-230.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-2-1004
0
0
0
-310.035
Bayenthalg./Alteburger Schulwegsicherung
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-2-1031
0
0
0
-158.398
Bonner Str. (Nord-Süd-Stadtbahn, 3. BA)
2.483.600
0
0
-1.016.400
3.500.000
0
0
-500.000
0
0
0
0
3.533.600
0
0
-466.400
3.533.600
0
0
-3.466.400
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo
 Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
2.483.600
0
0
-2.106.591
0
0
0
-318.447
0
0
0
-1.158.000
0
0
0
-1.158.000
0
0
0
-318.447
13.050.800
0
0
-6.539.391
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
bishe
r 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 230.
000 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sa
chanlagen
1.158.000 1.158.0000
0 0 0 00 0 0Ausza
hlung für den Erwerb von 
beweg
l. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
Inves
titionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
310.035 0 0 00 0 0 318. 447 318.4470
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Inves
titionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
158.398 3.500.000 4.000.000 04.000
 .000 7.000.000 0 4.590.191 19.590.1910
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
820

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produ
ktgruppe
6601-1201-2-1116
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis
2021
Pl an 2022 Plan 2023 Verpf lichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Umgest. Am Feldrain infolge Sürther Feld
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-2.800.000
0
0
0
-20.000
0
0
0
0
0
0
0
-1.500.000
6601-1201-2-5020
1.322.346
0
0
1.322.346
Erschließungsstraße Güterverkehrszentrum
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-2-8002
0
0
0
-126.714
Erschließung Rodenkirchen
0
0
0
-40.000
0
0
0
-30.000
0
0
0
0
0
0
0
-2.000.000
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo
 Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-6.361.067
1.409.046
0
0
1.409.046
0
0
0
0
0
0
0
-3.020.000
1.409.046
0
0
1.409.046
0
0
0
-8.391.067
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
bishe
r 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
-1.50
0.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 2.800.00020.000 0 1.500.000
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sa
chanlagen
0 3.020.0001.500 .000
0 0 0 00 0 0Auszahlung für den Erwerb von 
beweg
l. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
Inves
titionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzah
lungen aus
Inves
titionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
126.714 40.000 30.000 02.000
 .000 0 0 6.361.067 8.391.0670
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 1.400.000 1.400.000 2.800.000
0 0 0 0
0 0 0 0
821

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produ
ktgruppe
6601-1201-2-8612
0
0
0
-214.
938
Vorl. Ergebnis
2021
Pl an 2022 Plan 2023 Verpf lichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Erschließung Rodenkirchen - Wobau
Summe
0
0
0
-20.000
0
0
0
-240.000
0
0
0
0
0
0
0
-720.000
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-3-1032
0
0
0
0
Stolberger Str.-Anbindg. Militärringstr.
0
0
0
-100.000
0
0
0
-180.000
0
0
0
-2.200.000
0
0
0
-2.540.000
0
0
0
-3.175.000
0
0
0
0
6601-1201-3-1053
0
0
0
-4.760
Berrenrather Str., Umgestaltung
0
0
0
-10.000
0
0
0
-950.000
0
0
0
-5.600.000
0
0
0
-3.000.000
0
0
0
-3.000.000
0
0
0
-3.000.000Saldo Maßnahme
Saldo
 Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-93.848
0
0
0
-194.713
0
0
0
-10.231.463
0
0
0
-11.191.463
0
0
0
-6.089.713
0
0
0
-10.043.848
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
bishe
r 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
214.9
38 20.000 240.000 0720.000 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sa
chanlagen
10.231.463 11.191.4630
0 0 0 00 0 0Ausza
hlung für den Erwerb von 
beweg
l. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
Inves
titionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 100.000 180.000 2.200.0002.540 .000 3.175.000 0 194.713 6.089.7130
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Inves
titionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
4.760 10.000 950.000 5.600.0003.000
 .000 3.000.000 3.000.000 93.848 10.043.8480
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
2.200.000 0 0 2.200.000
2.800.000 2.800.000 0 5.600.000
822

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produ
ktgruppe
6601-1201-3-1129
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis
2021
Pl an 2022 Plan 2023 Verpf lichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
UmgestaltungUniboulevard(Luxem/Bachemer)
Summe
0
0
0
-20.000
0
0
0
-20.000
0
0
0
-4.800.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-2.500.000
6601-1201-3-8003
0
0
0
-112.167
Erschließung Lindenthal
0
0
0
-280.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-3-8103
0
0
0
-7.590
Erschließung Marsdorf/Gewerbep. Horbell
0
0
0
-10.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo
 Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-2.006.494
0
0
0
-2.741.890
0
0
0
-20.000
0
0
0
-5.040.000
0
0
0
-2.741.890
0
0
0
-2.006.494
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
bishe
r 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
-2.50
0.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0 20.000 20.000 4.800.0000 0 2.500.000
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sa
chanlagen
20.000 5.040.0002.500 .000
0 0 0 00 0 0Auszahlung für den Erwerb von 
beweg
l. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
Inves
titionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
112.167 280.000 0 00 0 0 2.74 1.890 2.741.8900
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Inves
titionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
7.590 10.000 0 00 0 0 2.00
 6.494 2.006.4940
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 2.400.000 2.400.000 4.800.000
0 0 0 0
0 0 0 0
823

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produ
ktgruppe
6601-1201-3-8613
0
0
0
-16.7
87
Vorl. Ergebnis
2021
Pl an 2022 Plan 2023 Verpf lichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Erschließung Lindenthal - Wobau
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-4-1022
0
0
0
-2.475.282
Vogelsanger Str. (InnereK.-Oskar-Jäger)
0
0
0
-500.000
0
0
0
-10.000
0
0
0
-7.400.000
0
0
0
-10.000
0
0
0
-2.750.000
0
0
0
-2.750.000
6601-1201-4-1067
0
0
0
0
Takustr. v.Subbelrather Str. bis Iltistr
0
0
0
-25.000
0
0
0
0
0
0
0
-1.900.000
0
0
0
-20.000
0
0
0
-1.200.000
0
0
0
-900.000Saldo Maßnahme
Saldo
 Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-25.000
0
0
0
-3.834.323
0
0
0
-3.180.309
0
0
0
-3.180.309
0
0
0
-11.904.323
0
0
0
-2.145.000
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
bishe
r 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
-2.55
0.000
0
0
0
0
16.787 0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sa
chanlagen
3.180.309 3.180.3090
0 0 0 00 0 0Ausza
hlung für den Erwerb von 
beweg
l. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
Inves
titionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
2.475.282 500.000 10.000 7.400.00010.00 0 2.750.000 2.750.000 3.834.323 11.904.3232.550.000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Inves
titionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 25.000 0 1.900.00020.00
 0 1.200.000 900.000 25.000 2.145.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
2.500.000 2.500.000 2.400.000 7.400.000
1.100.000 800.000 0 1.900.000
824

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produ
ktgruppe
6601-1201-4-1097
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis
2021
Pl an 2022 Plan 2023 Verpf lichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Mühlenweg(MathiasBrüggenStr-Westendstr)
Summe
0
0
0
-78.000
0
0
0
0
0
0
0
-908.000
0
0
0
-62.000
0
0
0
-10.000
0
0
0
-979.000
6601-1201-4-1107
0
0
0
-80.530
Fuß-u.Radüberweg Innere Kanalstr/Telekom
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-4-1117
0
0
0
-2.356
Umgestaltung Keplerstraße
0
0
0
-15.000
0
0
0
0
0
0
0
-500.000
0
0
0
0
0
0
0
-15.000
0
0
0
-570.000Saldo Maßnahme
Saldo
 Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-17.356
0
0
0
-211.185
0
0
0
-78.000
0
0
0
-1.129.000
0
0
0
-211.185
0
0
0
-602.356
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
bishe
r 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 78.0
00 0 908.00062.000 10.000 979.000
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sa
chanlagen
78.000 1.129.0000
0 0 0 00 0 0Ausza
hlung für den Erwerb von 
beweg
l. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
Inves
titionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
80.530 0 0 00 0 0 211. 185 211.1850
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Inves
titionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
2.356 15.000 0 500.0000 15.0
 00 570.000 17.356 602.3560
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
8.000 900.000 0 908.000
0 0 0 0
0 500.000 0 500.000
825

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produ
ktgruppe
6601-1201-4-1128
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis
2021
Pl an 2022 Plan 2023 Verpf lichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Umgestaltung Rochusplatz
Summe
0
0
0
-500.000
0
0
0
-450.000
0
0
0
-3.700.000
0
0
0
0
0
0
0
-1.500.000
0
0
0
-1.500.000
6601-1201-4-1141
0
0
0
0
Mühlenweg(Mathias-Brüggen-Str-Sandweg)
0
0
0
-53.000
0
0
0
0
0
0
0
-44.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-24.000
6601-1201-4-5044
0
0
0
0
Oskar-Jäger-Straße, Ausbau
0
0
0
-500.000
0
0
0
-2.000.000
0
0
0
-2.000.000
0
0
0
-2.000.000
0
0
0
-3.543.500
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo
 Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-500.000
0
0
0
-53.000
0
0
0
-500.000
0
0
0
-4.950.000
0
0
0
-959.000
0
0
0
-8.043.500
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
bishe
r 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
-1.00
0.000
0
0
0
-882.000
0
0
0
0
0 500.000 450.000 3.700.0000 1.500.000 1.500.000
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sa
chanlagen
500.000 4.950.0001.000 .000
0 0 0 00 0 0Auszahlung für den Erwerb von 
beweg
l. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
Inves
titionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 53.000 0 44.0000 0 24. 000 53.000 959.000882.000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Inves
titionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 500.000 2.000.000 2.000.0002.000
 .000 3.543.500 0 500.000 8.043.5000
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
1.400.000 1.400.000 900.000 3.700.000
0 20.000 24.000 44.000
2.000.000 0 0 2.000.000
826

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produ
ktgruppe
6601-1201-4-8004
0
0
0
-27.5
00
Vorl. Ergebnis
2021
Pl an 2022 Plan 2023 Verpf lichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Erschließung Ehrenfeld
Summe
0
0
0
-400.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-5-1023
0
0
0
-43.106
Geestemünder Straße
2.100.000
0
0
-900.000
2.100.000
0
0
-400.000
0
0
0
0
1.750.000
0
0
-250.000
1.750.000
0
0
-1.250.000
2.435.300
0
0
-1.543.700
6601-1201-5-1086
0
0
0
0
Jesuitengasse - Umgestaltung
0
0
0
-30.000
0
0
0
-400.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo
 Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-30.000
2.109.068
0
0
-2.021.305
0
0
0
-7.278.503
0
0
0
-7.278.503
10.144.368
0
0
-5.465.005
0
0
0
-430.000
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
bishe
r 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
27.50
0 400.000 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sa
chanlagen
7.278.503 7.278.5030
0 0 0 00 0 0Ausza
hlung für den Erwerb von 
beweg
l. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
Inves
titionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
43.106 3.000.000 2.500.000 02.000 .000 3.000.000 3.979.000 4.130.373 15.609.3730
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Inves
titionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 30.000 400.000 00 0 0 30.0
 00 430.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
827

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produ
ktgruppe
6601-1201-5-1118
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis
2021
Pl an 2022 Plan 2023 Verpf lichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Umb.Knotenpkt AmsterdamerStr/XantenerStr
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-400.000
0
0
0
0
0
0
0
-579.000
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-5-1139
0
0
0
0
Umgestalt. Nebenanlagen S-BahnhofNippes
0
0
0
-15.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-176.000
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-5-5051
0
0
0
-32.420
Niehler Gürtel Radverkehrsverbindung
0
0
0
-80.000
0
0
0
-720.000
0
0
0
-2.800.000
0
0
0
-5.400.000
0
0
0
-4.000.000
0
0
0
-3.000.000Saldo Maßnahme
Saldo
 Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-144.021
0
0
0
-15.000
0
0
0
0
0
0
0
-979.000
0
0
0
-191.000
0
0
0
-13.264.021
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
bishe
r 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 400
.000 0579.000 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sa
chanlagen
0 979.0000
0 0 0 00 0 0Ausza
hlung für den Erwerb von 
beweg
l. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
Inves
titionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 15.000 0 0176.0 00 0 0 15.000 191.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Inves
titionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
32.420 80.000 720.000 2.800.0005.400
 .000 4.000.000 3.000.000 144.021 13.264.0210
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
0 2.800.000 0 2.800.000
828

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produ
ktgruppe
6601-1201-5-5082
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis
2021
Pl an 2022 Plan 2023 Verpf lichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Niehler Str. - Umgestaltung
Summe
0
0
0
-101.700
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-5-8005
0
0
0
-8.387
Erschließung Nippes
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-6-1003
0
0
0
-8.500
Emdener Str/Causemannstr - Industriestr
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo
 Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-1.645.025
0
0
0
-1.485.065
0
0
0
-101.700
0
0
0
-101.700
0
0
0
-1.485.065
0
0
0
-1.645.025
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
bishe
r 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 101.
700 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sa
chanlagen
101.700 101.7000
0 0 0 00 0 0Ausza
hlung für den Erwerb von 
beweg
l. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
Inves
titionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
8.387 0 0 00 0 0 1.48 5.065 1.485.0650
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Inves
titionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
8.500 0 0 00 0 0 1.64
 5.025 1.645.0250
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
829

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produ
ktgruppe
6601-1201-6-1069
0
0
0
-136.
183
Vorl. Ergebnis
2021
Pl an 2022 Plan 2023 Verpf lichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Weichselring(Mercatorstr-StockholmAllee)
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-1.200.000
0
0
0
0
0
0
0
-600.000
0
0
0
-400.000
0
0
0
0
6601-1201-6-1123
0
0
0
0
signalt. Optimierung Gewerbegebiet Pesch
0
0
0
-20.000
0
0
0
-10.000
0
0
0
-1.000.000
0
0
0
-10.000
0
0
0
-1.075.000
0
0
0
0
6601-1201-6-5036
0
0
0
0
Industriestr (Merianstraße -  Mennweg)
1.126.500
0
0
1.126.500
526.500
0
0
526.500
0
0
0
0
1.126.500
0
0
1.126.500
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo
 Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
4.926.000
0
0
4.926.000
0
0
0
-20.000
0
0
0
-168.485
0
0
0
-2.368.485
0
0
0
-1.115.000
6.579.000
0
0
6.579.000
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
bishe
r 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
136.1
83 0 1.200.000 0600.000 400.000 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sa
chanlagen
168.485 2.368.4850
0 0 0 00 0 0Ausza
hlung für den Erwerb von 
beweg
l. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
Inves
titionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 20.000 10.000 1.000.00010.00 0 1.075.000 0 20.000 1.115.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Inves
titionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
1.000.000 0 0 1.000.000
0 0 0 0
830

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produ
ktgruppe
6601-1201-6-8006
0
0
0
-35.2
30
Vorl. Ergebnis
2021
Pl an 2022 Plan 2023 Verpf lichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Erschließung Chorweiler
Summe
0
0
0
-200.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-7-1065
0
0
0
0
Hauptstr.(Porz),v.Steinstr.bisMühlenstr.
0
0
0
-115.000
0
0
0
-92.000
0
0
0
-4.590.000
0
0
0
-48.000
0
0
0
-60.000
0
0
0
-60.000
6601-1201-7-1125
0
0
0
0
AnpassungenKnotenFrankfurter Str/Urbach
0
0
0
-20.000
0
0
0
-16.000
0
0
0
-600.000
0
0
0
-8.000
0
0
0
-700.000
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo
 Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-20.000
0
0
0
-123.041
0
0
0
-5.518.519
0
0
0
-5.518.519
0
0
0
-5.363.041
0
0
0
-744.000
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
bishe
r 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
-4.98
0.000
0
0
0
0
35.230 200.000 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sa
chanlagen
5.518.519 5.518.5190
0 0 0 00 0 0Ausza
hlung für den Erwerb von 
beweg
l. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
Inves
titionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 115.000 92.000 4.590.00048.00 0 60.000 60.000 123.041 5.363.0414.980.000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Inves
titionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 20.000 16.000 600.0008.000 7
 00.000 0 20.000 744.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
54.000 54.000 4.482.000 4.590.000
600.000 0 0 600.000
831

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produ
ktgruppe
6601-1201-7-5016
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis
2021
Pl an 2022 Plan 2023 Verpf lichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Steinstraße/ Hauptstraße (Porz)
Summe
0
0
0
-20.102
0
0
0
0
0
0
0
-2.160.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1.200.000
6601-1201-7-8007
0
0
0
-1.277
Erschließung Porz
0
0
0
-274.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-7-8617
0
0
0
-18.225
Erschließung Porz - Wobau
0
0
0
-1.000.000
0
0
0
-300.000
0
0
0
-900.000
0
0
0
0
0
0
0
-1.000.000
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo
 Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-5.296.849
0
0
0
-6.970.542
0
0
0
-63.900
300.000
0
0
-2.163.900
0
0
0
-6.970.542
0
0
0
-6.596.849
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
bishe
r 
bereitgestellt
Plan 2027
300.0
00
0
0
-900.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0 20.102 0 2.160.0000 0 1.200.000
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sa
chanlagen
63.900 2.463.9001.200 .000
0 0 0 00 0 0Auszahlung für den Erwerb von 
beweg
l. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
Inves
titionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
1.277 274.000 0 00 0 0 6.97 0.542 6.970.5420
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Inves
titionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
18.225 1.000.000 300.000 900.0000 1.00
 0.000 0 5.296.849 6.596.8490
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 1.080.000 1.080.000 2.160.000
0 0 0 0
900.000 0 0 900.000
832

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produ
ktgruppe
6601-1201-8-1015
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis
2021
Pl an 2022 Plan 2023 Verpf lichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Neuerburgstr. (Kalker Hauptstr-Dillenb.)
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-400.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-8-1036
0
0
0
-40.000
Germaniastr. (Ausbau)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-8-1083
0
0
0
0
Kreisverk.Hans-Schulten-Str/Dattelfelder
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-480.000
0
0
0
-430.000
0
0
0
-537.725
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo
 Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-1.703.386
0
0
0
-39.822
0
0
0
-439.822
0
0
0
-1.703.386
0
0
0
-967.725
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
bishe
r 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 400
.000 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sa
chanlagen
39.822 439.8220
0 0 0 00 0 0Ausza
hlung für den Erwerb von 
beweg
l. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
Inves
titionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
40.000 0 0 00 0 0 1.70 3.386 1.703.3860
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Inves
titionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 480.000430.0
 00 537.725 0 0 967.7250
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
480.000 0 0 480.000
833

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produ
ktgruppe
6601-1201-8-1096
0
0
0
-6.22
2
Vorl. Ergebnis
2021
Pl an 2022 Plan 2023 Verpf lichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Rolshover/KalkerHaupt/Sieverstr-Umgestal
Summe
0
0
0
-20.000
0
0
0
0
0
0
0
0
592.830
0
0
-767.170
592.800
0
0
592.800
0
0
0
0
6601-1201-8-1120
0
0
0
0
Ausbau Abshofstraße
0
0
0
-10.000
0
0
0
0
0
0
0
-230.000
0
0
0
0
0
0
0
-250.000
0
0
0
0
6601-1201-8-1150
0
0
0
0
Umgestaltung Steprathstraße
0
0
0
0
0
0
0
-40.000
0
0
0
-540.000
0
0
0
-40.000
0
0
0
-600.000
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo
 Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-10.000
100.000
0
0
-424.164
1.285.630
0
0
-598.534
0
0
0
-260.000
0
0
0
-680.000
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
bishe
r 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.222
20.000 0 01.360.000 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sa
chanlagen
524.164 1.884.1640
0 0 0 00 0 0Ausza
hlung für den Erwerb von 
beweg
l. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
Inves
titionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 10.000 0 230.0000 250. 000 0 10.000 260.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Inves
titionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 40.000 540.00040.00
 0 600.000 0 0 680.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
230.000 0 0 230.000
540.000 0 0 540.000
834

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produ
ktgruppe
6601-1201-8-8008
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis
2021
Pl an 2022 Plan 2023 Verpf lichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Erschließung Kalk
Summe
0
0
0
-50.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-8-8618
0
0
0
0
Erschließung Kalk - Wobau
0
0
0
-500.000
0
0
0
-800.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-9-1081
0
0
0
-51.394
Kreisverkehr Zeisbuschweg/Birkenweg
0
0
0
-10.000
0
0
0
0
0
0
0
-500.000
0
0
0
-320.000
0
0
0
-550.000
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo
 Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-61.394
0
0
0
-1.841.621
0
0
0
-622.680
0
0
0
-622.680
0
0
0
-2.641.621
0
0
0
-931.394
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
bishe
r 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 50.0
00 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sa
chanlagen
622.680 622.6800
0 0 0 00 0 0Ausza
hlung für den Erwerb von 
beweg
l. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
Inves
titionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 500.000 800.000 00 0 0 1.84 1.621 2.641.6210
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Inves
titionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
51.394 10.000 0 500.000320.0
 00 550.000 0 61.394 931.3940
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
500.000 0 0 500.000
835

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produ
ktgruppe
6601-1201-9-1084
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis
2021
Pl an 2022 Plan 2023 Verpf lichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Kreisverk. Piccoloministr./Honschaftsstr
Summe
0
0
0
-30.000
0
0
0
-20.000
0
0
0
0
0
0
0
-560.000
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-9-1109
0
0
0
-9.913
Straßen- u. Stadtbahnbau Mülheimer Süden
0
0
0
-552.636
0
0
0
-816.000
0
0
0
-1.080.000
0
0
0
-172.000
0
0
0
-82.000
0
0
0
-538.000
6601-1201-9-1140
0
0
0
-8.546
Umgest.Knoten Auenweg/DeutzMülheimerStr.
0
0
0
-50.000
0
0
0
-31.000
0
0
0
-800.000
0
0
0
-10.000
0
0
0
-850.500
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo
 Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-58.546
0
0
0
-562.549
0
0
0
-30.000
0
0
0
-610.000
0
0
0
-2.803.549
0
0
0
-950.046
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
bishe
r 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
-633.
000
0
0
0
0
0 30.000 20.000 0560.000 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sa
chanlagen
30.000 610.0000
0 0 0 00 0 0Ausza
hlung für den Erwerb von 
beweg
l. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
Inves
titionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
9.913 552.636 816.000 1.080.000172.0 00 82.000 538.000 562.549 2.803.549633.000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Inves
titionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
8.546 50.000 31.000 800.00010.00
 0 850.500 0 58.546 950.0460
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
80.000 500.000 500.000 1.080.000
800.000 0 0 800.000
836

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produ
ktgruppe
6601-1201-9-5710
59
0
0
59
Vor
l. Ergebnis
2021
Pl an 2022 Plan 2023 Verpf lichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Buchheimer Ring
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-9-5815
0
0
0
0
Markgrafenstraße
750.000
0
0
750.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-9-8009
0
0
0
0
Erschließung Mülheim
0
0
0
-280.000
0
0
0
-1.000.000
0
0
0
-900.000
0
0
0
-400.000
0
0
0
-1.000.000
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo
 Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-4.084.624
1.799.900
0
0
1.799.900
238.049
0
0
238.049
238.049
0
0
238.049
1.799.900
0
0
1.799.900
0
0
0
-6.484.624
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
bishe
r 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 00 0 0
Einzah
lungen aus der Veräußerung 
von Sa
chanlagen
0 00
0 0 0 00 0 0Ausza
hlung für den Erwerb von 
beweg
l. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
Inves
titionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzah
lungen aus
Inves
titionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 280.000 1.000.000 900.000400.0
 00 1.000.000 0 4.084.624 6.484.6240
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
900.000 0 0 900.000
837

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produ
ktgruppe
6601-1201-9-8619
0
0
0
-4.54
7
Vorl. Ergebnis
2021
Pl an 2022 Plan 2023 Verpf lichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Erschließung Mülheim - Wobau
Summe
0
0
0
-515.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6602-1201-2-1142
0
0
0
0
Umg. SürtherStr(GesSchule-Eygelshovener)
0
0
0
-300.000
0
0
0
0
0
0
0
-4.400.000
0
0
0
0
0
0
0
-2.200.000
0
0
0
-2.500.000
6602-1201-3-1001
0
0
0
-28.077
Lindenthalgürtel-DürenerStr,Linksabieger
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo
 Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-1.771.966
0
0
0
-300.000
0
0
0
-1.398.350
0
0
0
-1.398.350
0
0
0
-5.000.000
0
0
0
-1.771.966
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
bishe
r 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.547
515.000 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sa
chanlagen
1.398.350 1.398.3500
0 0 0 00 0 0Ausza
hlung für den Erwerb von 
beweg
l. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
Inves
titionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 300.000 0 4.400.0000 2.20 0.000 2.500.000 300.000 5.000.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Inves
titionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
28.077 0 0 00 0 0 1.77
 1.966 1.771.9660
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
2.000.000 2.400.000 0 4.400.000
0 0 0 0
838

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produ
ktgruppe
6602-1201-6-1144
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis
2021
Pl an 2022 Plan 2023 Verpf lichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Querung Mercatorstraße
Summe
0
0
0
-30.000
0
0
0
-24.000
0
0
0
0
0
0
0
-100.000
0
0
0
-130.000
0
0
0
0
6603-1201-2-1138
0
0
0
0
UmgestDorfspangeRondorf(Kapellen-Rodenk)
0
0
0
-100.000
0
0
0
-190.000
0
0
0
-130.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
-50.000
0
0
0
-50.000
6603-1201-6-1126
0
0
0
0
Blumenbergsweg (Neusser Landstr.-AS BAB)
0
0
0
0
0
0
0
-40.000
0
0
0
0
0
0
0
-80.000
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo
 Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-100.000
0
0
0
-30.000
0
0
0
-284.000
0
0
0
-3.490.000
0
0
0
-120.000
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
bishe
r 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
-3.00
0.000
0
0
0
0
0 30.000 24.000 0100.000 130.000 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sa
chanlagen
30.000 284.0000
0 0 0 00 0 0Ausza
hlung für den Erwerb von 
beweg
l. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
Inves
titionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 100.000 190.000 130.000100.0 00 50.000 50.000 100.000 3.490.0003.000.000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Inves
titionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 40.000 080.00
 0 0 0 0 120.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
40.000 40.000 50.000 130.000
0 0 0 0
839

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produ
ktgruppe
6603-1201-8-5582
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis
2021
Pl an 2022 Plan 2023 Verpf lichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Lützerathstr, Rösrather Str-Am Burgacker
Summe
68.900
0
0
68.900
68.900
0
0
68.900
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6604-1201-0-1136
0
0
0
0
Östlicher Ringschluss Mülheimer Süden
0
0
0
-539.850
0
0
0
-400.000
0
0
0
-990.000
0
0
0
-980.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
-500.000
6604-1201-1-1147
0
0
0
0
Umgest. NeusserStr.(Ebertpl-InnereKanal)
0
0
0
0
0
0
0
-10.000
0
0
0
-1.990.000
0
0
0
-50.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
-1.000.000Saldo Maßnahme
Saldo
 Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-539.850
1.104.700
0
0
1.104.700
1.173.600
0
0
1.173.600
0
0
0
-3.019.850
0
0
0
-3.160.000
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
bishe
r 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
-500.
000
0
0
0
-2.000.000
0 0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sa
chanlagen
0 00
0 0 0 00 0 0Ausza
hlung für den Erwerb von 
beweg
l. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
Inves
titionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 539.850 400.000 990.000980.0 00 100.000 500.000 539.850 3.019.850500.000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Inves
titionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 10.000 1.990.00050.00
 0 100.000 1.000.000 0 3.160.0002.000.000
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
90.000 450.000 450.000 990.000
90.000 900.000 1.000.000 1.990.000
840

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produ
ktgruppe
6604-1201-3-1004
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis
2021
Pl an 2022 Plan 2023 Verpf lichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
DürenerStr/Universitätsstr,UmbauKnotenpu
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-400.000
0
0
0
-320.000
0
0
0
-430.000
0
0
0
0
6604-1201-5-1001
0
0
0
0
NeusserStr.(NiehlerKirchweg-InnereKanal)
0
0
0
-30.000
0
0
0
0
0
0
0
-4.600.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-2.420.000
6604-1201-7-1002
0
0
0
-22.440
Vierspuriger Ausbau Frankfurter Straße
0
0
0
-8.000
0
0
0
-112.000
0
0
0
-210.600
0
0
0
-50.000
0
0
0
-203.000
0
0
0
-8.000Saldo Maßnahme
Saldo
 Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-37.351
0
0
0
-94.392
0
0
0
0
0
0
0
-750.000
0
0
0
-7.354.392
0
0
0
-433.351
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
bishe
r 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
-4.84
0.000
0
0
0
-23.000
0 0 0 400.000320.000 430.000 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sa
chanlagen
0 750.0000
0 0 0 00 0 0Ausza
hlung für den Erwerb von 
beweg
l. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
Inves
titionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 30.000 0 4.600.0000 0 2.4 20.000 94.392 7.354.3924.840.000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Inves
titionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
22.440 8.000 112.000 210.60050.00
 0 203.000 8.000 37.351 433.35123.000
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
400.000 0 0 400.000
0 2.200.000 2.400.000 4.600.000
182.700 7.200 20.700 210.600
841

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produ
ktgruppe
6604-1201-9-1094
0
0
0
-5.08
7
Vorl. Ergebnis
2021
Pl an 2022 Plan 2023 Verpf lichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
FrankfurterStr(Heidelberger-Acker)Umgest
Summe
0
0
0
-66.300
0
0
0
-90.000
0
0
0
-2.880.000
0
0
0
-105.000
0
0
0
-360.000
0
0
0
-1.430.000
6606-1201-0-0100
0
0
0
0
Stellplätze
0
0
0
-10.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6606-1201-0-1000
0
0
0
-478.060
Maßnahmen zur Parkraumbewirtschaftung
0
0
0
-1.560.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo
 Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-16.837.743
0
0
0
-268.322
0
0
0
-71.387
0
0
0
-3.486.387
0
0
0
-268.322
0
0
0
-16.837.743
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
bishe
r 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
-1.43
0.000
0
0
0
0
0
0
0
0
5.087 66.300 90.000 2.880.000105.000 360.000 1.430.000
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sa
chanlagen
71.387 3.486.3871.430 .000
0 0 0 00 0 0Auszahlung für den Erwerb von 
beweg
l. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
Inves
titionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 10.000 0 00 0 0 268. 322 268.3220
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Inves
titionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
478.060 1.560.000 0 00 0 0 16.8
 37.743 16.837.7430
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
320.000 1.280.000 1.280.000 2.880.000
0 0 0 0
0 0 0 0
842

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produ
ktgruppe
6606-1201-0-1122
0
0
0
-37.5
44
Vorl. Ergebnis
2021
Pl an 2022 Plan 2023 Verpf lichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Mobilitätsstationen
Summe
0
0
0
-500.000
0
0
0
-640.000
0
0
0
-2.090.000
0
0
0
-640.000
0
0
0
-800.000
0
0
0
-800.000
6606-1201-0-5922
76.555
0
0
-431.555
Fahrradabstellanlage
126.266
0
0
-874.114
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6606-1201-0-5923
0
0
0
-11.900
Bike-Tower
428.400
0
0
-107.100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo
 Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
428.400
0
0
-148.600
900.521
0
0
-3.655.213
0
0
0
-641.202
0
0
0
-4.321.202
900.521
0
0
-3.655.213
428.400
0
0
-148.600
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
bishe
r 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
-800.
000
0
0
0
0
0
0
0
0
37.544 500.000 640.000 2.090.000640.000 800.000 800.000
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sa
chanlagen
641.202 4.321.202800.0 00
0 0 0 00 0 0Auszahlung für den Erwerb von 
beweg
l. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
Inves
titionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
508.110 1.000.380 0 00 0 0 4.55 5.734 4.555.7340
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Inves
titionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
11.900 535.500 0 00 0 0 577.
 000 577.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
650.000 720.000 720.000 2.090.000
0 0 0 0
0 0 0 0
843

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produ
ktgruppe
6606-1201-7-1002
140.5
00
0
0
140.500
Vorl. Ergebnis
2021
Pl an 2022 Plan 2023 Verpf lichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Busbahnhof Porz-Wahn
Summe
0
0
0
0
505.000
0
0
500.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6800-1201-0-0001
0
0
0
0
Weiterentw. Integr. Gesamtverkehrsmodell
0
0
0
0
0
0
0
-40.000
0
0
0
-120.000
0
0
0
-40.000
0
0
0
-50.000
0
0
0
-50.000
6802-1201-0-2001
0
0
0
0
Fahrradabstellanlagen
0
0
0
0
0
0
0
-1.105.760
0
0
0
-1.000.000
0
0
0
-1.025.380
0
0
0
-450.000
0
0
0
-440.480Saldo Maßnahme
Saldo
 Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
1.040.500
0
0
-399.280
1.545.500
0
0
100.720
0
0
0
-230.000
0
0
0
-3.271.620
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
bishe
r 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
-50.0
00
0
0
0
-250.000
0 0 5.000 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sa
chanlagen
1.439.780 1.444.7800
0 0 0 00 0 0Ausza
hlung für den Erwerb von 
beweg
l. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
Inves
titionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 0 40.
000 120.00040.000 50.000 50.000 0 230.00050.000
Einzahlungen aus
Inves
titionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 1.105.760 1.000.0001.025
 .380 450.000 440.480 0 3.271.620250.000
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
40.000 40.000 40.000 120.000
400.000 400.000 200.000 1.000.000
844

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produ
ktgruppe
6802-1201-0-2002
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis
2021
Pl an 2022 Plan 2023 Verpf lichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Bike-Tower
Summe
0
0
0
0
809.032
0
0
409.032
0
0
0
-1.300.000
925.450
0
0
-274.550
247.316
0
0
-1.752.684
0
0
0
0
6802-1201-1-2003
0
0
0
0
Radstation Bahnhof Süd
0
0
0
0
0
0
0
-20.000
0
0
0
-800.000
0
0
0
0
0
0
0
-430.000
0
0
0
-430.000
6802-1201-3-2004
0
0
0
0
Radstation Ehrenfeld
0
0
0
0
0
0
0
-20.000
0
0
0
0
0
0
0
-20.000
0
0
0
-350.000
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo
 Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.981.798
0
0
-1.618.202
0
0
0
-2.170.000
0
0
0
-390.000
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
bishe
r 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
-1.29
0.000
0
0
0
0
0 0 400.000 1.300.0001.200.000 2.000.000 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sa
chanlagen
0 3.600.0000
0 0 0 00 0 0Ausza
hlung für den Erwerb von 
beweg
l. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
Inves
titionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 20.000 800.0000 430. 000 430.000 0 2.170.0001.290.000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Inves
titionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 20.000 020.00
 0 350.000 0 0 390.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
1.300.000 0 0 1.300.000
400.000 400.000 0 800.000
0 0 0 0
845

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produ
ktgruppe
6802-1201-9-2005
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis
2021
Pl an 2022 Plan 2023 Verpf lichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Radstation Mülheim
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-20.000
0
0
0
-550.000
0
0
0
-160.000
0
0
0
-600.000
0
0
0
0
Saldo Maßnahme
Saldo
 Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-780.000
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
bishe
r 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0 0 20.
000 550.000160.000 600.000 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sa
chanlagen
0 780.0000
0 0 0 00 0 0Ausza
hlung für den Erwerb von 
beweg
l. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
Inves
titionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
550.000 0 0 550.000
846

Haushaltsplan 2023/2024                                                                                                                               Erläuterungen 
Produktbereich 12  Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 
Produktgruppe                                       1201  Straßen, Wege, Plätze 
 
Teilergebnisplan 
 
Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) 
Basierend auf den bilanziellen Sonderposten sind hier die ertragswirksamen Auflösungen von Zuwendungen des Landes bzw. Bundes für den 
Straßenbau in Höhe von rd. 6,5 Mio. € enthalten. Darüber hinaus wird die planmäßige Auflösung der Sonderposten aus der Investitionspauschale 
in Höhe von rd. 2,8 Mio. € (2024: 2,4 Mio. €) abgebildet. Zuweisungen des Landes für laufende Zwecke sind in Höhe von rd. 1,5 Mio. € enthalten. 
 
Zeile 4 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) 
In dieser Zeile werden insbesondere die Parkgebühren im öffentlichen Straßenland in Höhe von rd. 15,8 Mio. € (2024: 15,1 Mio. €) abgebildet. Vor 
dem Hintergrund der Verkehrswende werden u.a. verstärkt bewirtschaftete Parkflächen aufgegeben. Entsprechend erfolgt eine Anpassung der 
Planwerte für die Parkgebühren im öffentlichen Straßenland für die Jahre ab 2023. Darüber hinaus sind die Sondernutzungsgebühren in Höhe von 
rd. 5,9 Mio. € (2024: 4,8 Mio. €), die Verwaltungsgebühren in Höhe von rd. 1,5 Mio. € sowie die ertragswirksamen Auflösungen von Sonderposten 
(aus Beiträgen) für die Erschließung Straßenbau in Höhe von rd. 14,4 Mio. € enthalten.  
 
Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte) 
Für die Nutzung des öffentlichen Straßenlandes zum Zwecke der Abwasserbeseitigung ist ein Gestattungsentgelt der Stadtentwässerungsbetriebe 
Köln in Höhe von rd. 2,6 Mio. € eingeplant. Darüber hinaus sind weitere sonstige privatrechtliche Entgelte, z.B. für Nutzungsgestattungen im 
Straßenland, in Höhe von rd. 0,6 Mio. € enthalten. 
 
Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) 
Die Höhe der Erstattungen im Zusammenhang mit Straßenbaumaßnahmen (z.B. bei sogenannten Kreuzungsbauwerken) ist abhängig von der 
Größe der jeweiligen Projekte sowie dem Projektfortschritt. Die hier abgebildeten Erträge stehen insbesondere im Zusammenhang mit der 
Kreuzungsmaßnahme Eisenbahnüberführung Deutz-Mülheimer Straße.  
 
Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge) 
Hier sind u.a. Erträge aus Schadensregulierungen für die Beseitigung von Unfallschäden an Verkehrslenkungsanlagen etc. in Höhe von rd. 0,3 
Mio. € enthalten. Darüber hinaus sind Erträge aus Nachaktivierungen im Rahmen von zu aktivierenden Eigenleistungen in Höhe von 2,5 Mio. € 
eingeplant. Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten bei konsumtiver Verwendung sind mit rd. 0,3 Mio. € eingeplant. Erträge für die 
Auflösung von passiven Rechnungsabgrenzungsposten (bei erhaltenen Zuwendungen) sind mit rd. 0,3 Mio. € (2024: 0,4 Mio. €) berücksichtigt.  
 
 
847

Haushaltsplan 2023/2024                                                                                                                               Erläuterungen 
Produktbereich 12  Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 
Produktgruppe                                       1201  Straßen, Wege, Plätze 
 
 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
Die folgenden Planansätze sind im Rahmen der Aufgabenpalette hervorzuheben: 
 
 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 
Fahrbahn-, Rad- und Gehwegunterhaltung inkl. Attraktivierung 
öffentlicher Straßenraum  
 
20,2 Mio. €
 21,2 Mio. € 22,4 Mio. € 22,4 Mio. € 22,4 Mio. 
Betrieb und Unterhaltung der Lichtsignalanlagen 
 
6,6 Mio. €
 6,7 Mio. € 6,8 Mio. € 6,8 Mio. € 6,8 Mio. € 
Niederschlagswassergebühren an die 
Stadtentwässerungsbetriebe Köln 
 
29,3 Mio. €
 29,4 Mio. € 29,4 Mio. € 29,4 Mio. € 29,5 Mio. € 
Erstattung der Aufwendungen für die Straßenbeleuchtung an 
die RheinEnergie AG 
 
19,6 Mio. €
 17,6 Mio. € 18,4 Mio. € 19,4 Mio. € 20,1 Mio. € 
Erstattung der haushaltsfinanzierten Reinigungsleistungen an 
die AWB (nicht Bestandteil der Reinigungssatzung) mit 
folgenden Bestandteilen: 
- Raumumfassende Reinigung öffentlicher Flächen 
- Entfernen von Graffiti 
- Reinigung von Ingenieurbauwerken 
- Reinigung nach Veranstaltungen 
- Einzelbeauftragungen 
 
8,7 Mio. €
 9,7 Mio. € 10,1 Mio. € 10,4 Mio. € 10,7 Mio. € 
 
 
Verträge, die die Stadt Köln über ein Jahr hinaus zu erheblichen Zahlungen verpflichten, bestehen wie folgt: 
848

Haushaltsplan 2023/2024                                                                                                                               Erläuterungen 
Produktbereich 12  Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 
Produktgruppe                                       1201  Straßen, Wege, Plätze 
 
Vertragsgegenstand veranschlagtes  
Gesamtvolumen 2023 - 2027 
Bemerkung 
Beleuchtungsvertrag RheinEnergie bis zu rd. 95,1 Mio. € abhängig vom tatsächlichen Bedarf 
Wartungsvertrag Lichtsignalanlagen bis zu rd. 10,0 Mio. €  abhängig vom tatsächlichen Bedarf 
Vertrag zur Wartung und Unterhaltung von 
Parkscheinautomaten 
bis zu rd. 10,7 Mio. €  abhängig vom tatsächlichen Bedarf 
Spartenrechnung StEB für 
Regenwasserkanäle 
bis zu rd. 5,6 Mio. €  abhängig vom tatsächlichen Bedarf 
Reinigungsverträge AWB  bis zu rd. 49,6 Mio. € Hierüber wird die sog. haushaltsfinanzierte Reinigung 
gemäß der definierten Vertragsbestandteile 1-5 
abgewickelt; teilweise abhängig vom tatsächlichen 
Bedarf. 
 
Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen) 
Die Planung der bilanziellen Abschreibungen berücksichtigt, dass vermehrt Anlagegüter vollständig abgeschrieben sind und nicht in gleichem 
Maße neue Anlagegüter aktiviert werden.  
Zeile 15 (Transferaufwendungen) 
Hier ist enthalten (Angaben in €): 
 
Vorl. Ergebnis 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 
Betriebskostenzuschuss AWB Straßenreinigung 15.833.206 16.430.485 16.579.714 16.911.309 
849

Haushaltsplan 2023/2024                                                                                                                               Erläuterungen 
Produktbereich 12  Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 
Produktgruppe                                       1201  Straßen, Wege, Plätze 
 
 
In dem dargestellten Betriebskostenzuschuss sind Mittel für die Winterdienstkosten enthalten. 
 
Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen) 
Hier sind insbesondere nicht rückzahlbare Investitionszuweisungen im Zusammenhang mit Kreuzungsbauwerken etc. in Höhe von rd. 2,9 Mio. € 
(2024: 2,5 Mio. €) berücksichtigt. Darüber hinaus sind die Büroraummieten mit rd. 3,4 Mio. € (2024: 3,5 Mio. €) sowie die sonstigen Mieten mit rd. 
1,9 Mio. € eingeplant.  
 
 
Teilfinanzplan 
 
Vermerk: 
Abweichend von der Regelung in § 8 Ziffer 2 der Haushaltssatzung wird für den Teilfinanzplan der Produktgruppe 1201 festgelegt, dass 
zweckgebundene Mindereinzahlungen bei Investitionen nicht zu Minderauszahlungen verpflichten. 
 
 
Finanzstellen für Maßnahmen mit erstmaliger Anmeldung zum Hpl. 2023/2024: 
 
6400-1201-0-0016 - Aufbau eines Reinigungskatasters 
Diese Finanzstelle wird mit der Umsetzung einer Neuordnung der Ämterstrukturen innerhalb des Dezernates III - Mobilität erforderlich. Bisher 
erfolgte die Finanzierung über die Finanzstelle 6601-1201-0-1111 Aufbau eines Reinigungskatasters. 
 
6400-1201-0-0017 - Erstellung Digitales Verkehrszeichensystem u.a. 
Diese Finanzstelle wird mit der Umsetzung einer Neuordnung der Ämterstrukturen innerhalb des Dezernates III - Mobilität erforderlich. Bisher 
erfolgte die Finanzierung über die Finanzstelle 6601-1201-0-1112 Erstellung digitales Verkehrszeichensystem. 
 
6400-1201-0-0019 KUDOS – Mobilitätsapplikationen 
KUDOS (Kölner Urbanes Daten Oeko System) ist ein Projekt der Stabsstelle Digitalisierung zum Zusammenwirken der Verwaltung mit den 
städtischen Töchtern AWB, StEB, RheinEnergie, SWK, KVB u.a. zur Hebung von Mehrwerten aus der gemeinschaftlicher Entwicklung von neuen 
und Verknüpfung von bestehenden Prozessen. 
Ziel des Teilprojektes beim Amt für Verkehrsmanagement ist die Erstellung einer sog. Befahrbarkeitskarte. Sie dient der Lenkung des 
Schwerverkehrs und von Sonderfahrzeugen unter Berücksichtigung kurzfristiger oder zeitlich befristeter Maßgaben bei der Routennutzung (z.B. 
wegen Wetterereignissen, Baustellen etc.) 
850

Haushaltsplan 2023/2024                                                                                                                               Erläuterungen 
Produktbereich 12  Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 
Produktgruppe                                       1201  Straßen, Wege, Plätze 
 
Aus der Finanzstelle werden anteilige Projektkosten des Amtes für Verkehrsmanagement für die Beauftragung von Softwarehersteller*innen sowie 
die Beschaffung von Hardware etc. bestritten. 
 
6401-1201-0-0015 Maßnahmen zur Parkraumbewirtschaftung 
Diese Finanzstelle wird mit der Umsetzung einer Neuordnung der Ämterstrukturen innerhalb des Dezernates III - Mobilität erforderlich. Bisher 
erfolgte die Finanzierung der Maßnahmen über die Finanzstelle 6606-1201-0-1000 Maßnahmen zur Parkraumbewirtschaftung. 
 
6601-1201-0-1110 Weiterentwicklung integriertes Gesamtverkehrsmodell 
Die Finanzstelle trägt bisher die Bezeichnung „6601-1201-0-1110 Erstellung integriertes Gesamtverkehrsmodell“. Nach der Erstellung soll das 
Gesamtverkehrsmodell nun weiterentwickelt und gepflegt werden.  
 
6601-1201-0-1146 landseitige Infrastruktur Wasserbussystem 
Zur Einrichtung eines ÖPNV-integrierten Wasserbussystems auf dem Rhein wird die Planung und Errichtung notwendiger Infrastruktur (z.B. 
barrierefreie Anlegestellen und deren landseitige Verknüpfung, ggf. Ladeinfrastruktur) erforderlich. Ein erster Pilotbetrieb soll zwischen Mülheim 
und der Innenstadt sowie zwischen Porz und Rodenkirchen starten. 
 
6601-1201-0-1151 Straßenmöblierung etc. 
Zur kurzfristigen Änderungen/Umplanungen (Änderung von Verkehrsführungen, Verkehrsversuche, Lupenräume etc.) von Verkehrsräumen, wie 
zuletzt in der Altstadt (Verkehrsführungskonzept Altstadt) sowie am Eigelstein, werden aus dieser Finanzstelle Gestaltungselemente finanziert. Die 
gestalterische Begleitung umfasst dabei „Straßenmöblierungen“ wie Bäume, Pflanzkübel oder Bänke. 
 
6601-1201-0-1152 Stadtbahn Köln-Niederkassel-Bonn 
Es handelt sich um eine neue interkommunale Stadtbahnverbindung zwischen dem rechtsrheinischen Bonn, der Stadt Niederkassel und Köln-
Godorf mit Anschluss an die dortige Rheinuferstrecke. Gleichzeitig soll die Verknüpfung mit der zu verlängernden Linie 7 in Köln-Porz-Langel 
hergestellt werden. Nach Abschluss der Machbarkeitsstudie sollen nun weitere Planungen erfolgen. 
Das Stadtbahnprojekt wird zurzeit unter Federführung des Rhein-Sieg-Kreises betrieben. Im Anschluss an den für Sommer 2022 geplanten 
Grundsatzbeschluss wird die weitere Projektorganisation im Rahmen einer Verwaltungsvereinbarung festgelegt. Die Abrechnung der Kosten 
erfolgt auf Basis einer noch zu vereinbarenden Kostenteilung. Die Maßnahme geht zu einem späteren Zeitpunkt städtischerseits in die 
Federführung des Amtes für Brücken, Tunnel und Stadtbahnbau über. 
 
6601-1201-1-1148 Umgestaltung Kasemattenstraße 
Um die Folgen aus extremen Wetterereignissen, wie beispielsweise Starkregen oder Hitze, in den Städten besser bewältigen zu können, sind im 
Rahmen eines Forschungsvorhabens unter Federführung der StEB Maßnahmen entwickelt worden. Mit einer Entsiegelung sollen zusätzliche 
851

Haushaltsplan 2023/2024                                                                                                                               Erläuterungen 
Produktbereich 12  Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 
Produktgruppe                                       1201  Straßen, Wege, Plätze 
 
Flächen zur Versickerung von Oberflächenwasser und zusätzlich dazu sollen Aufenthaltsmöglichkeiten im Schatten der Straßenbegrünung 
geschaffen werden. 
 
6601-1201-8-1150 Umgestaltung Steprathstraße 
Auf Wunsch der Bezirksvertretung Kalk soll der Straßenraum verkehrlich und gestalterisch optimiert werden. Auf Grundlage einer 
Potenzialabschätzung muss ein entsprechendes Planungskonzept erarbeitet und mit den Gremien abgestimmt werden. 
 
6604-1201-1-1147 Umgestaltung Neusser Str. (Ebertplatz  Innere Kanalstraße) 
Die Neusser Straße wird auf dem Abschnitt zwischen Ebertplatz und Innerer Kanalstraße mit der Zielsetzung umgestaltet, die Rad- und 
Fußverkehrssituation zu verbessern und die Aufenthaltsqualität zu erhöhen. Zusätzlich werden die bestehenden Lichtsignalanlagen abgebaut und 
die betroffenen Knotenpunktbereiche entweder zu einen Kreisverkehrsplatz umgebaut bzw. mit Fußgängerüberwegen versehen. 
 
Folgende Finanzstellen werden mit Neueinrichtung des Amtes für nachhaltige Mobilitätsentwicklung zusätzlich gebildet: 
 
6800-1201-0-0001 Weiterentwicklung Integriertes Gesamtverkehrsmodell  
bisherige Finanzstelle 6601-1201-0-1110 
 
6802-1201-0-2001 Fahrradabstellanlagen  
bisherige Finanzstelle 6606-1201-0-5922 
 
6802-1201-0-2002 Bike-Tower  
bisherige Finanzstelle 6606-1201-0-5923 
 
6802-1201-1-2003 Radstation Bahnhof Süd  
bisherige Finanzstelle 6606-1201-1-5921 
 
6802-1201-4-2004 Radstation Ehrenfeld  
bisherige Finanzstelle 6606-1201-4-5924 
 
6802-1201-9-2005 Radstation Mülheim  
bisherige Finanzstelle 6606-1201-9-5929 
 
 
852

Haushaltsplan 2023/2024                                                                                                                               Erläuterungen 
Produktbereich 12  Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 
Produktgruppe                                       1201  Straßen, Wege, Plätze 
 
Allgemeine Erläuterungen zu Finanzstellen für bereits begonnene Maßnahmen: 
 
Finanzstelle 6601-1201-0-1002 Platzgestaltung öffentliche Platzflächen 
Hierbei handelt es sich um Investivmaßnahmen in öffentlichen Räumen, in denen die Platzgestaltung nicht mehr zeitgemäß ist, bei denen 
veränderte Öffentlichkeitsansprüche bestehen oder bei denen die heute vorhandenen Angsträume beseitigt werden sollen und müssen. Im Fokus 
stehen insbesondere die Vereinheitlichung und die Beruhigung des Stadtbildes. 
 
Finanzstelle 6601-1201-0-1008 Generalsanierung Radwege 
Aus dem Ansatz werden Generalinstandsetzungen finanziert, welche über kleinflächige Reparaturen und die Beseitigung von akuten 
Unfallgefahrenstellen hinausgehen. Sofern die Radverkehrsanlagen nicht mehr den aktuellen StVO-Richtlinien entsprechen (Radwegbreiten, 
punktuelle Verbesserungen) sind entsprechende Umplanungen erforderlich. 
 
Finanzstelle 6601-1201-0-6605 Generalinstandsetzung von Straßen 
Aus dem Ansatz werden Generalinstandsetzungen finanziert, welche über kleinflächige Reparaturen und die Beseitigung von akuten 
Unfallgefahrenstellen hinausgehen. Durch diese Maßnahmen wird der Zustand der Straßen nachhaltig und wertsteigernd verbessert. Darüber 
hinaus sollen an hochfrequentierten Straßen wertsteigernde Attraktivierungsmaßnahmen realisiert werden, sofern die vorhandene 
Straßenraumaufteilung oder deren Gestaltung nicht mehr zeitgemäß ist, veränderte Öffentlichkeitsansprüche bestehen oder heute vorhandene 
Angsträume beseitigt werden sollen und müssen. Im Fokus stehen insbesondere die Vereinheitlichung und die Beruhigung des Stadtbildes. 
 
 
Zeile 11 (Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen) 
Hier sind in den Jahren 2023 und 2024 jeweils 0,5 Mio. € Auszahlungen (von aktivierbaren Zuwendungen) für die Förderung von Lastenfahrrädern 
enthalten. Darüber hinaus sind für die Ladeinfrastruktur Elektrofahrzeuge in den Jahren 2023 und 2024 jeweils 5,5 Mio. € eingeplant.  
 
 
853

854

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2023/2024
855

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
63.003.384
0
0
0
67.920.515
0
0
741.544 741.544
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
75.156.526
0
0
741.544
0
75.446.613
0
0
741.544
0
11.254.898
0
0
0
11.341.706
0
0
74.999.826 80.003.765
0
11.341.706
0
0
87.239.775
0
11.341.706
0
0
87.529.862
13.988.754
0
33.845.272
48.148.699
14.314.207
0
50.736.298
49.402.671
20.537.973 20.043.706
14.624.477
0
59.203.061
48.784.639
20.018.634
14.870.461
0
46.963.061
48.784.639
20.256.134
10.551.810
127.072.507
-52.072.681
100
10.370.234
144.867.115
-64.863.350
40.100
0 0
11.399.309
154.030.119
-66.790.344
40.100
0
11.836.982
142.711.277
-55.181.415
40.100
0
100
-52.072.581
40.100
-64.823.250
0 0
40.100
-66.750.244
0
40.100
-55.141.315
0
0
-52.072.581
0
691.653
0
-64.823.250
0
726.977
-52.764.234 -65.550.228
0
-66.750.244
0
667.623
-67.417.867
0
-55.141.315
0
612.689
-55.754.004
Plan 2022Vorl.Ergebnis2021
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
Haushaltsplan 2023/2024
0
59.976.996
0
0
743.144
0
14.399.344
0
0
75.119.484
14.090.435
0
26.567.131
52.074.502
22.006.614
10.393.611
125.132.293
-50.012.809
100
0
100
-50.012.709
0
0
-50.012.709
0
679.437
-50.692.146
0
131.719.463
108.246
3.428
822.206
238.486
12.479.082
0
0
145.370.911
12.906.387
0
10.954.343
50.385.218
99.519.494
12.635.546
186.400.987
-41.030.076
397
2.717
-2.320
-41.032.396
0
0
-41.032.396
0
479.713
-41.512.108
Plan 2027
0
74.059.763
0
0
741.544
0
11.390.770
0
0
86.192.077
15.102.956
0
50.082.961
48.784.639
20.208.634
10.492.942
144.672.132
-58.480.055
40.100
0
40.100
-58.439.955
0
0
-58.439.955
0
633.736
-59.073.691
0 0 0 0 0 0 9
856

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Produktbereich
Produktgruppe
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
Sonstige Investitionseinzahlungen
Summe (investive Einzahlungen)
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe (investive Auszahlungen)
Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)
Auszahlungen
20.109.437
0
0
0
0
20.109.437
Vorl. Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Verpflichtungser-
mächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
38.190.970
0
0
0
1.529.700
39.720.670
37.911.250
0
0
0
4.153.000
42.064.250
0
0
0
0
0
0
39.223.886
0
0
0
6.235.000
45.458.886
50.353.660
0
0
0
8.565.000
58.918.660
46.821.600
0
0
0
10.288.000
57.109.600
0
44.870.222
223.070
0
2.576.655
279.500
0
82.532.800
130.000
0
9.840.900
43.624.892
0
87.437.194
1.360.850
0
8.610.000
80.271.368
0
214.324.900
0
0
60.000
0
0
107.558.881
824.300
0
8.710.000
74.354.486
0
105.463.600
853.800
0
8.580.000
100.540.807
0
105.724.287
837.800
0
8.580.000
92.283.000
47.949.446
-27.840.010
136.128.592
-96.407.922
177.679.412
-135.615.162
214.384.900
-214.384.900
191.447.667
-145.988.781
215.438.207
-156.519.547
207.425.087
-150.315.487
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
87.063.000 74.917.900 52.404.000
Vorl. Ergebnis 
2021
Plan 2022 Plan 2023 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summ
e investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
-60.000
(Angaben in Euro)
80.831
784.837
-704.005
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan
0
60.000
Haushaltsplan 2023/2024
0
500.
000
-500.000
0
0
0
80.831
284.837
-204.005
bisher 
bereitgestellt
Plan 2027
53.674.400
0
0
0
11.508.000
65.182.400
0
89.755.200
1.231.250
0
8.580.000
86.189.000
185.755.450
-120.573.050
0
0
0
Plan 2027
857

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Produktbereich
Produ
ktgruppe
0000-1202-0-0001
0
0
0
-168.
957
Vorl. Ergebnis
2021
Pl an 2022 Plan 2023 Verpf lichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-130.000
0
0
0
-230.000
0
0
0
0
0
0
0
-150.000
0
0
0
-150.000
0
0
0
-155.000
6901-1202-0-0120
0
0
0
-54.112
Tunnelleitzentrale
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6901-1202-0-0130
0
0
0
0
Videoüberwachung Tunnel
0
0
0
0
0
0
0
-1.130.850
0
0
0
0
0
0
0
-674.300
0
0
0
-703.800
0
0
0
-682.800Saldo Maßnahme
Saldo
 Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-370.074
0
0
0
-2.074.295
0
0
0
-2.929.295
0
0
0
-370.074
0
0
0
-4.253.000
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
bishe
r 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
-170.
000
0
0
0
0
0
0
0
-1.061.250
0 0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sa
chanlagen
0 00
168.9
57 130.000 230.000 0150.000 150.000 155.000Auszahlung für den Erwerb von 
beweg
l. Anlagevermögen 2.074.295 2.929.295170.0 00
Einzahlungen aus
Inves
titionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
54.1
12 0 0 00 0 0 370.074 370.0740
Einzahlungen aus
Inves
titionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 0 1.1
30.850 0674.300 703.800 682.800 0 4.253.0001.061.250
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
858

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Produktbereich
Produ
ktgruppe
6901-1202-0-0220
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis
2021
Pl an 2022 Plan 2023 Verpf lichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Erneuerung Asphaltdecke Zoobrücke
Summe
975.000
0
0
975.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6901-1202-0-0310
11.100.000
0
0
-23.549.677
Grunderneuerung Mülheimer Brücke
10.541.100
0
0
-24.458.900
11.000.000
0
0
-34.000.000
0
0
0
-69.077.900
5.000.000
0
0
-45.000.000
4.700.000
0
0
-35.300.000
4.000.000
0
0
-18.077.900
6901-1202-0-0320
0
0
0
0
Grunderneuerung Severinsbrücke
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-500.000
0
0
0
-1.000.000
0
0
0
-1.000.000Saldo Maßnahme
Saldo
 Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
29.241.100
0
0
-101.227.352
4.874.800
0
0
4.874.800
4.874.800
0
0
4.874.800
64.241.100
0
0
-230.305.252
0
0
0
-3.500.000
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
bishe
r 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
10.30
0.000
0
0
3.300.000
0
0
0
-1.000.000
0 0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sa
chanlagen
0 00
0 0 0 00 0 0Ausza
hlung für den Erwerb von 
beweg
l. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
Inves
titionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
34.649.677 35.000.000 45.000.000 69.077.90050.00 0.000 40.000.000 22.077.900 130.468.452 294.546.3527.000.000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Inves
titionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 0500.0
 00 1.000.000 1.000.000 0 3.500.0001.000.000
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
40.000.000 22.077.900 7.000.000 69.077.900
0 0 0 0
859

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Produktbereich
Produ
ktgruppe
6901-1202-0-0350
0
0
0
-82.0
33
Vorl. Ergebnis
2021
Pl an 2022 Plan 2023 Verpf lichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Erw. Hohenzollernbrücke u. linksr. Rampe
Summe
0
0
0
-2.000.000
0
0
0
-1.480.000
0
0
0
-43.511.000
0
0
0
-630.000
0
0
0
-10.725.000
0
0
0
-19.795.000
6901-1202-0-0410
0
0
0
0
Rheinquerung: Neue Fuß- u. Radwegbrücken
0
0
0
0
0
0
0
-4.200.000
0
0
0
-5.150.000
0
0
0
-6.630.000
0
0
0
-1.500.000
0
0
0
-950.000
6901-1202-0-0600
0
0
0
-101.860
Ersatzneubau Brücke Widdersdorfer Str.
0
0
0
-300.000
0
0
0
-98.885
0
0
0
-3.000.000
786.200
0
0
-1.013.800
785.700
0
0
-714.300
785.700
0
0
-714.300Saldo Maßnahme
Saldo
 Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-449.910
0
0
0
0
0
0
0
-2.085.812
0
0
0
-48.135.812
0
0
0
-16.310.000
2.947.000
0
0
-2.401.795
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
bishe
r 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
-13.4
20.000
0
0
0
-3.030.000
589.400
0
0
589.400
82.033 2.000.000 1.480.000 43.511.000630.000 10.725.000 19.795.000
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sa
chanlagen
2.085.812 48.135.81213.42 0.000
0 0 0 00 0 0Auszahlung für den Erwerb von 
beweg
l. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
Inves
titionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 4.200.000 5.150.0006.630 .000 1.500.000 950.000 0 16.310.0003.030.000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Inves
titionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
101.860 300.000 98.885 3.000.0001.800
 .000 1.500.000 1.500.000 449.910 5.348.7950
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
10.524.000 19.643.000 13.344.000 43.511.000
1.170.000 950.000 3.030.000 5.150.000
1.500.000 1.500.000 0 3.000.000
860

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Produktbereich
Produ
ktgruppe
6901-1202-1-0250
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis
2021
Pl an 2022 Plan 2023 Verpf lichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Neubau Br.Deutzer Ring/Östl.Zubr.A559
Summe
610.900
0
0
610.900
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6901-1202-1-0270
0
0
0
0
Fuß- u. Radwegrampe Auenweg
0
0
0
-600.000
0
0
0
-80.000
0
0
0
-150.000
0
0
0
-50.000
0
0
0
-10.000
0
0
0
-10.000
6901-1202-1-0290
0
0
0
0
Ertüchtigung Tunnel Rheinuferstr.
0
0
0
0
0
0
0
-20.000
0
0
0
0
0
0
0
-50.000
0
0
0
-300.000
0
0
0
-300.000Saldo Maßnahme
Saldo
 Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-600.000
3.054.500
0
0
3.054.500
3.054.500
0
0
3.054.500
0
0
0
-900.000
0
0
0
-6.670.000
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
bishe
r 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
-150.
000
0
0
0
-6.000.000
0 0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sa
chanlagen
0 00
0 0 0 00 0 0Ausza
hlung für den Erwerb von 
beweg
l. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
Inves
titionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 600.000 80.000 150.00050.00 0 10.000 10.000 600.000 900.000150.000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Inves
titionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 20.000 050.00
 0 300.000 300.000 0 6.670.0006.000.000
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 150.000 150.000
0 0 0 0
861

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Produktbereich
Produ
ktgruppe
6901-1202-1-0320
433.5
00
0
0
421.476
Vorl. Ergebnis
2021
Pl an 2022 Plan 2023 Verpf lichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Grunderneuerung Rampe Deutzer Brücke
Summe
766.700
0
0
766.700
183.200
0
0
33.200
0
0
0
0
766.700
0
0
-20.983
0
0
0
0
0
0
0
0
6901-1202-1-0400
0
0
0
0
Fluchttunnel Grenzstr.
0
0
0
0
195.600
0
0
195.600
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6901-1202-1-0450
0
0
0
-185.429
Tunnel Am Domhof u. Bahndammstr.
405.600
0
0
-594.400
100.000
0
0
-170.000
0
0
0
0
865.200
0
0
-634.800
1.874.200
0
0
-3.125.800
1.234.800
0
0
-1.265.200Saldo Maßnahme
Saldo
 Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
794.400
0
0
117.643
580.000
0
0
580.000
2.650.200
0
0
-3.167.250
3.600.100
0
0
-3.155.033
775.600
0
0
775.600
4.868.600
0
0
-5.078.157
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
bishe
r 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12.02
4 0 150.000 0787.683 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sa
chanlagen
5.817.450 6.755.1330
0 0 0 00 0 0Ausza
hlung für den Erwerb von 
beweg
l. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
Inves
titionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzah
lungen aus
Inves
titionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
185.429 1.000.000 270.000 01.500
 .000 5.000.000 2.500.000 676.757 9.946.7570
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
862

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Produktbereich
Produ
ktgruppe
6901-1202-1-0500
0
0
0
-303.
493
Vorl. Ergebnis
2021
Pl an 2022 Plan 2023 Verpf lichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Umgestaltung Dionysoshof - Masterplan
Summe
0
0
0
-160.000
0
0
0
-300.000
0
0
0
0
0
0
0
-130.000
0
0
0
-20.000
0
0
0
-20.000
6901-1202-1-0510
0
0
0
-184.025
Umgestaltg Domumgebung 2. BA -Masterplan
0
0
0
-3.000.000
0
0
0
-3.500.000
0
0
0
0
0
0
0
-2.500.000
0
0
0
-800.000
0
0
0
-20.000
6901-1202-2-0220
0
0
0
-17.232
Lärmschutzwand Kallscheuer-Str.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo
 Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-471.049
0
0
0
-3.185.301
0
0
0
-6.252.103
0
0
0
-6.742.103
0
0
0
-10.025.301
0
0
0
-471.049
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
bishe
r 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
-20.0
00
0
0
0
-20.000
0
0
0
0
303.493 160.000 300.000 0130.000 20.000 20.000
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sa
chanlagen
6.252.103 6.742.10320.000
0 0 0 00 0 0Au
szahlung für den Erwerb von 
beweg
l. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
Inves
titionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
184.025 3.000.000 3.500.000 02.500 .000 800.000 20.000 3.185.301 10.025.30120.000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Inves
titionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
17.232 0 0 00 0 0 471.
 049 471.0490
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
863

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Produktbereich
Produ
ktgruppe
6901-1202-2-0640
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis
2021
Pl an 2022 Plan 2023 Verpf lichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Ersatzneubau Brücke am Tannenhof
Summe
0
0
0
-400.000
30.000
0
0
-80.000
0
0
0
-120.000
970.000
0
0
-620.000
66.100
0
0
-53.900
0
0
0
0
6901-1202-3-0440
0
0
0
-67.311
Neubau Stützwand Alter Militärring
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6901-1202-4-0210
101.200
0
0
20.642
Neubau Brücke Weinsbergstr.
231.800
0
0
-68.200
320.370
0
0
189.230
0
0
0
0
0
0
0
-10.000
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo
 Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
333.000
0
0
-104.525
0
0
0
-1.217.896
0
0
0
-400.000
1.066.100
0
0
-1.153.900
0
0
0
-1.217.896
653.370
0
0
74.705
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
bishe
r 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 400.
000 110.000 120.0001.590.000 120.000 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sa
chanlagen
400.000 2.220.0000
0 0 0 00 0 0Ausza
hlung für den Erwerb von 
beweg
l. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
Inves
titionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
67.311 0 0 00 0 0 1.21 7.896 1.217.8960
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Inves
titionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
80.558 300.000 131.140 010.00
 0 0 0 437.525 578.6650
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
120.000 0 0 120.000
0 0 0 0
0 0 0 0
864

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Produktbereich
Produ
ktgruppe
6901-1202-4-0330
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis
2021
Pl an 2022 Plan 2023 Verpf lichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Ertüchtigung Tunnel Herkulesstr.-RABT
Summe
2.754.700
0
0
-3.245.300
0
0
0
-500.000
0
0
0
-18.000.000
783.000
0
0
-1.217.000
2.660.500
0
0
-3.839.500
2.660.500
0
0
-3.839.500
6901-1202-4-0400
0
0
0
0
Ersatzneubau Brücke Liebigstraße
1.194.670
0
0
-805.330
1.340.000
0
0
-1.660.000
0
0
0
-1.650.000
1.600.000
0
0
-1.400.000
550.000
0
0
-1.100.000
1.390.000
0
0
1.390.000
6901-1202-5-0650
0
0
0
-95.975
Ersatzneubau Brücke Escher Straße
1.288.000
0
0
-712.000
1.288.000
0
0
-512.000
0
0
0
0
322.000
0
0
-409.971
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo
 Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
1.288.000
0
0
-909.129
1.194.670
0
0
-805.330
2.754.700
0
0
-3.245.300
10.512.700
0
0
-15.987.300
6.074.670
0
0
-3.575.330
2.898.000
0
0
-1.831.100
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
bishe
r 
bereitgestellt
Plan 2027
1.654
.000
0
0
-3.346.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0 6.000.000 500.000 18.000.0002.000.000 6.500.000 6.500.000
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sa
chanlagen
6.000.000 26.500.0005.000 .000
0 0 0 00 0 0Auszahlung für den Erwerb von 
beweg
l. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
Inves
titionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 2.000.000 3.000.000 1.650.0003.000 .000 1.650.000 0 2.000.000 9.650.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Inves
titionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
95.975 2.000.000 1.800.000 0731.9
 71 0 0 2.197.129 4.729.1000
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
6.500.000 6.500.000 5.000.000 18.000.000
1.650.000 0 0 1.650.000
0 0 0 0
865

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Produktbereich
Produ
ktgruppe
6901-1202-6-0650
0
0
0
-42.0
31
Vorl. Ergebnis
2021
Pl an 2022 Plan 2023 Verpf lichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Ersatzneubau Brücke Escher See
Summe
267.100
0
0
-32.900
220.140
0
0
115.171
0
0
0
0
0
0
0
-10.000
0
0
0
0
0
0
0
0
6901-1202-7-0700
0
0
0
-5.236
Ersatzneubau Brücke Berger Straße
0
0
0
-300.000
0
0
0
-470.000
0
0
0
-3.200.000
0
0
0
-360.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
-100.000
6901-1202-8-0200
0
0
0
0
Erneuerung Stützwand Abshofstr.
0
0
0
-700.000
0
0
0
-1.300.000
0
0
0
0
0
0
0
-758.038
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo
 Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-821.962
0
0
0
-305.236
267.100
0
0
-74.931
487.240
0
0
30.240
0
0
0
-4.335.236
0
0
0
-2.880.000
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
bishe
r 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
-3.00
0.000
0
0
0
0
42.031 300.000 104.969 010.000 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sa
chanlagen
342.031 457.0000
0 0 0 00 0 0Ausza
hlung für den Erwerb von 
beweg
l. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
Inves
titionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
5.236 300.000 470.000 3.200.000360.0 00 100.000 100.000 305.236 4.335.2363.000.000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Inves
titionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 700.000 1.300.000 0758.0
 38 0 0 821.962 2.880.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
100.000 100.000 3.000.000 3.200.000
0 0 0 0
866

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Produktbereich
Produ
ktgruppe
6901-1202-8-0250
0
0
0
-50.9
25
Vorl. Ergebnis
2021
Pl an 2022 Plan 2023 Verpf lichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Ersatzneubau Brücke Frankfurter Straße
Summe
0
0
0
-1.000.000
1.466.080
0
0
-533.920
0
0
0
-6.900.000
2.932.160
0
0
-2.067.840
2.932.160
0
0
-2.067.840
1.832.600
0
0
-331.475
6901-1202-8-0401
0
0
0
-209.910
Ert.Tunnel Grenzstr./Stadtautob.55a-RABT
0
0
0
-1.100.000
1.925.600
0
0
925.600
0
0
0
0
0
0
0
-10.000
0
0
0
0
0
0
0
0
6901-1202-8-0800
0
0
0
0
Ersatzneubau Brücke Im Brücker Bruch
156.800
0
0
-143.200
174.700
0
0
-75.300
0
0
0
0
74.870
0
0
24.870
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo
 Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
156.800
0
0
-143.200
1.886.752
0
0
-2.810.070
0
0
0
-1.284.373
9.163.000
0
0
-6.285.448
3.812.352
0
0
-1.894.470
406.370
0
0
-193.630
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
bishe
r 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
50.92
5 1.000.000 2.000.000 6.900.0005.000.000 5.000.000 2.164.075
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sa
chanlagen
1.284.373 15.448.4480
0 0 0 00 0 0Ausza
hlung für den Erwerb von 
beweg
l. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
Inves
titionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
209.910 1.100.000 1.000.000 010.00 0 0 0 4.696.822 5.706.8220
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Inves
titionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 300.000 250.000 050.00
 0 0 0 300.000 600.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
5.000.000 1.900.000 0 6.900.000
0 0 0 0
0 0 0 0
867

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Produktbereich
Produ
ktgruppe
6903-1202-0-3000
0
0
0
-602.
049
Vorl. Ergebnis
2021
Pl an 2022 Plan 2023 Verpf lichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Erneuerung Fahrtreppen an Haltestellen
Summe
0
0
0
-1.100.000
0
0
0
-1.200.000
0
0
0
0
0
0
0
-500.000
0
0
0
-1.000.000
0
0
0
-1.000.000
6903-1202-0-5200
0
0
0
-2.033.968
Ost-West-Stadtbahn
2.241.300
0
0
-4.758.700
1.800.000
0
0
-2.200.000
0
0
0
-3.000.000
6.300.000
0
0
-2.000.000
6.100.000
0
0
-2.000.000
0
0
0
-5.000.000
6903-1202-0-6103
0
0
0
0
L 13 südl. Gürtel - Bst.-Anhebung
180.000
0
0
-20.000
15.000
0
0
-5.000
0
0
0
-2.100.000
30.000
0
0
-10.000
530.000
0
0
-170.000
0
0
0
-700.000Saldo Maßnahme
Saldo
 Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
180.000
0
0
-20.000
2.241.300
0
0
-6.819.885
0
0
0
-6.368.803
0
0
0
-10.514.003
22.744.300
0
0
-21.716.885
755.000
0
0
-1.605.000
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
bishe
r 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
-445.
200
6.303.000
0
0
-3.697.000
0
0
0
-700.000
602.049 1.100.000 1.200.000 0500.000 1.000.000 1.000.000
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sa
chanlagen
6.368.803 10.514.003445.2 00
0 0 0 00 0 0Auszahlung für den Erwerb von 
beweg
l. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
Inves
titionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
2.033.968 7.000.000 4.000.000 3.000.0008.300 .000 8.100.000 5.000.000 9.061.185 44.461.18510.000.000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Inves
titionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 200.000 20.000 2.100.00040.00
 0 700.000 700.000 200.000 2.360.000700.000
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
1.000.000 1.000.000 1.000.000 3.000.000
700.000 700.000 700.000 2.100.000
868

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Produktbereich
Produ
ktgruppe
6903-1202-0-8012
6.000
0
0
-
92.638
Vorl. Ergebnis
2021
Pl an 2022 Plan 2023 Verpf lichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Einbau Löschwasserleitung Stadtbahn
Summe
990.000
0
0
-110.000
434.350
0
0
-160.650
0
0
0
0
194.756
0
0
-72.033
0
0
0
0
0
0
0
0
6903-1202-0-9003
0
0
0
0
L 4, 13 u. 18 - Bst. - Verlängerung
0
0
0
0
0
0
0
-636.600
0
0
0
0
0
0
0
-1.197.100
0
0
0
-1.114.300
0
0
0
-791.000
6903-1202-1-0110
0
0
0
0
Hst. Appellhofplatz - Brandschutz
525.000
0
0
-225.000
315.000
0
0
-185.000
0
0
0
0
6.000
0
0
-4.000
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo
 Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
525.000
0
0
-225.000
0
0
0
0
1.231.000
0
0
-448.356
1.860.106
0
0
-681.039
0
0
0
-3.739.000
846.000
0
0
-414.000
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
bishe
r 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
98.63
8 1.100.000 595.000 0266.789 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sa
chanlagen
1.679.356 2.541.1450
0 0 0 00 0 0Ausza
hlung für den Erwerb von 
beweg
l. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
Inves
titionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 636.600 01.197 .100 1.114.300 791.000 0 3.739.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Inves
titionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 750.000 500.000 010.00
 0 0 0 750.000 1.260.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
869

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Produktbereich
Produ
ktgruppe
6903-1202-1-0120
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis
2021
Pl an 2022 Plan 2023 Verpf lichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Hst. Hans-Böckler-Platz - Brandschutz
Summe
0
0
0
-800.000
0
0
0
-547.000
0
0
0
-6.621.000
2.400.000
0
0
-1.465.000
3.000.000
0
0
-1.774.000
1.100.000
0
0
-627.000
6903-1202-1-0130
0
0
0
0
Hst. Deutz/Messe - Brandschutz
0
0
0
0
0
0
0
-75.000
0
0
0
-600.000
380.000
0
0
-220.000
380.000
0
0
-220.000
0
0
0
0
6903-1202-1-6008
0
0
0
-770.651
Hst.Poststr bis Appellhofpl Bst.Anhebung
0
0
0
-500.000
0
0
0
-200.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo
 Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-4.386.890
0
0
0
0
0
0
0
-800.000
6.575.000
0
0
-5.258.000
760.000
0
0
-515.000
0
0
0
-4.586.890
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
bishe
r 
bereitgestellt
Plan 2027
75.00
0
0
0
-45.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0 800.000 547.000 6.621.0003.865.000 4.774.000 1.727.000
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sa
chanlagen
800.000 11.833.000120.0 00
0 0 0 00 0 0Auszahlung für den Erwerb von 
beweg
l. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
Inves
titionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 75.000 600.000600.0 00 600.000 0 0 1.275.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Inves
titionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
770.651 500.000 200.000 00 0 0 4.38
 6.890 4.586.8900
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
4.774.000 1.727.000 120.000 6.621.000
600.000 0 0 600.000
0 0 0 0
870

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Produktbereich
Produ
ktgruppe
6903-1202-1-6013
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis
2021
Pl an 2022 Plan 2023 Verpf lichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Hst. Weißhausstr. - Barrierefreiheit
Summe
0
0
0
-400.000
0
0
0
-40.000
0
0
0
0
250.000
0
0
-150.000
38.000
0
0
-22.000
0
0
0
0
6903-1202-1-6304
0
0
0
-48.555
Hst. Barbarossaplatz - Bst.Anhebung
0
0
0
-200.000
0
0
0
-200.000
0
0
0
-3.290.000
325.000
0
0
-195.000
11.850.000
0
0
9.970.000
720.000
0
0
-405.000
6903-1202-1-6305
0
0
0
-250.000
Umbau Hst. Severinstr.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo
 Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-3.628.999
0
0
0
-382.449
0
0
0
-400.000
288.000
0
0
-612.000
13.125.000
0
0
8.647.551
0
0
0
-3.628.999
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
bishe
r 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
230.0
00
0
0
-140.000
0
0
0
0
0 400.000 40.000 0400.000 60.000 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sa
chanlagen
400.000 900.0000
0 0 0 00 0 0Ausza
hlung für den Erwerb von 
beweg
l. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
Inves
titionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
48.555 200.000 200.000 3.290.000520.0 00 1.880.000 1.125.000 382.449 4.477.449370.000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Inves
titionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
250.000 0 0 00 0 0 3.62
 8.999 3.628.9990
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
1.850.000 1.080.000 360.000 3.290.000
0 0 0 0
871

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Produktbereich
Produ
ktgruppe
6903-1202-1-7090
0
0
0
-66.1
59
Vorl. Ergebnis
2021
Pl an 2022 Plan 2023 Verpf lichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Hst. Friesenplatz - Einbau von Aufzügen
Summe
0
0
0
-850.000
0
0
0
-900.000
0
0
0
-9.625.000
0
0
0
-900.000
500.000
0
0
-300.000
3.450.000
0
0
-2.050.000
6903-1202-1-7118
0
0
0
0
Hst. Reichenspergerplatz - Einb. V. Aufz
0
0
0
0
0
0
0
-50.000
0
0
0
-600.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
-200.000
0
0
0
-200.000
6903-1202-2-5102
0
0
0
-1.235.391
Nord-Süd Stadtbahn 3. BS
5.672.000
0
0
-3.328.000
6.303.000
0
0
-3.697.000
0
0
0
-5.000.000
4.412.000
0
0
-2.588.000
3.151.000
0
0
-1.849.000
2.000.000
0
0
812.688Saldo Maßnahme
Saldo
 Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
9.722.000
0
0
-10.084.943
0
0
0
0
0
0
0
-936.019
6.750.000
0
0
-6.786.019
0
0
0
-750.000
27.588.000
0
0
-15.406.255
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
bishe
r 
bereitgestellt
Plan 2027
2.800
.000
0
0
-1.700.000
0
0
0
-200.000
2.000.000
0
0
2.000.000
66.159 850.000 900.000 9.625.000900.000 800.000 5.500.000
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sa
chanlagen
936.019 13.536.0194.500 .000
0 0 0 00 0 0Auszahlung für den Erwerb von 
beweg
l. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
Inves
titionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 50.000 600.000100.0 00 200.000 200.000 0 750.000200.000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Inves
titionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
1.235.391 9.000.000 10.000.000 5.000.0007.000
 .000 5.000.000 1.187.312 19.806.943 42.994.2550
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
125.000 5.000.000 4.500.000 9.625.000
200.000 200.000 200.000 600.000
5.000.000 0 0 5.000.000
872

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Produktbereich
Produ
ktgruppe
6903-1202-2-5103
0
0
0
-2.01
4.099
Vorl. Ergebnis
2021
Pl an 2022 Plan 2023 Verpf lichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Stadtbahnanbindung Rondorf/Meschenich
Summe
0
0
0
-1.500.000
1.080.000
0
0
-420.000
0
0
0
-15.500.000
0
0
0
-1.500.000
0
0
0
-1.500.000
15.882.000
0
0
-9.318.000
6903-1202-4-5060
0
0
0
-7.397
Stadtb.Rh.-SiegBauabsch.Bocklemünd/Meng.
200.000
0
0
65.000
140.000
0
0
-60.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6903-1202-4-6007
0
0
0
-6.902
L 5, Ossendorf.-Ehrenfeld - Bst.-Anhebun
250.000
0
0
-150.000
0
0
0
-5.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo
 Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
5.833.223
0
0
-6.884.134
3.167.250
0
0
-2.771.557
0
0
0
-3.807.926
33.853.000
0
0
-26.455.926
3.307.250
0
0
-2.831.557
5.833.223
0
0
-6.889.134
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
bishe
r 
bereitgestellt
Plan 2027
16.89
1.000
0
0
-9.910.000
0
0
0
0
0
0
0
0
2.014.099 1.500.000 1.500.000 15.500.0001.500.000 1.500.000 25.200.000
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sa
chanlagen
3.807.926 60.308.92626.80 1.000
0 0 0 00 0 0Auszahlung für den Erwerb von 
beweg
l. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
Inves
titionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
7.397 135.000 200.000 00 0 0 5.93 8.807 6.138.8070
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Inves
titionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
6.902 400.000 5.000 00 0 0 12.7
 17.357 12.722.3570
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
1.500.000 7.000.000 7.000.000 15.500.000
0 0 0 0
0 0 0 0
873

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Produktbereich
Produ
ktgruppe
6903-1202-5-6006
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis
2021
Pl an 2022 Plan 2023 Verpf lichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
L 13 Hst. NiehlerStr u. Boltensternstr.
Summe
90.000
0
0
-10.000
216.000
0
0
-69.600
0
0
0
0
216.000
0
0
-69.600
0
0
0
0
0
0
0
0
6903-1202-5-6011
0
0
0
-262
Hst. Nußbaumer Subbelr.-Str. Bhst-Anh.
0
0
0
0
158.900
0
0
-51.100
0
0
0
-5.180.000
160.000
0
0
-190.000
176.000
0
0
-104.000
706.000
0
0
-414.000
6903-1202-5-7110
0
0
0
-11.192
Hst.NeusserStr./Gürtel-Einbau v. Aufzüg.
110.000
0
0
-57.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo
 Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
2.230.690
0
0
-2.016.860
0
0
0
-262
90.000
0
0
-10.000
522.000
0
0
-149.200
3.582.900
0
0
-2.157.362
2.230.690
0
0
-2.016.860
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
bishe
r 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
2.382
.000
0
0
-1.398.000
0
0
0
0
0 100.000 285.600 0285.600 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sa
chanlagen
100.000 671.2000
0 0 0 00 0 0Ausza
hlung für den Erwerb von 
beweg
l. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
Inves
titionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
262 0 210.000 5.180.000350.0 00 280.000 1.120.000 262 5.740.2623.780.000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Inves
titionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
11.192 167.000 0 00 0 0 4.24
 7.550 4.247.5500
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
280.000 1.120.000 3.780.000 5.180.000
0 0 0 0
874

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Produktbereich
Produ
ktgruppe
6903-1202-5-7112
0
0
0
-174.
445
Vorl. Ergebnis
2021
Pl an 2022 Plan 2023 Verpf lichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Hst. Lohsestr. - Einbau von Aufzügen
Summe
0
0
0
-500.000
0
0
0
-350.000
0
0
0
-11.000.000
1.890.000
0
0
-1.110.000
2.500.000
0
0
-1.500.000
2.500.000
0
0
-1.500.000
6903-1202-5-7115
0
0
0
0
Hst.Geldernstr/Parkgürtel-Einb.v.Aufz.
0
0
0
-100.000
0
0
0
-50.000
0
0
0
-600.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
-200.000
0
0
0
-200.000
6903-1202-6-0150
0
0
0
0
Hst. Chorweiler - Brandschutz
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-450.000
0
0
0
-200.000
0
0
0
-250.000
0
0
0
-200.000Saldo Maßnahme
Saldo
 Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-100.000
0
0
0
-851.465
8.780.000
0
0
-6.421.465
0
0
0
-850.000
0
0
0
-650.000
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
bishe
r 
bereitgestellt
Plan 2027
1.890
.000
0
0
-1.110.000
0
0
0
-200.000
0
0
0
0
174.445 500.000 350.000 11.000.0003.000.000 4.000.000 4.000.000
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sa
chanlagen
851.465 15.201.4653.000 .000
0 0 0 00 0 0Auszahlung für den Erwerb von 
beweg
l. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
Inves
titionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 100.000 50.000 600.000100.0 00 200.000 200.000 100.000 850.000200.000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Inves
titionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 450.000200.0
 00 250.000 200.000 0 650.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
4.000.000 4.000.000 3.000.000 11.000.000
200.000 200.000 200.000 600.000
250.000 200.000 0 450.000
875

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Produktbereich
Produ
ktgruppe
6903-1202-7-5150
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis
2021
Pl an 2022 Plan 2023 Verpf lichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Verlängerung L 7
Summe
0
0
0
-293.300
0
0
0
-67.500
0
0
0
0
0
0
0
-270.000
0
0
0
-675.000
0
0
0
-675.000
6903-1202-8-7111
8.390
0
0
-183.524
Hst. Kalk Post - Einbau von Aufzügen
180.300
0
0
-99.700
645.310
0
0
645.310
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6903-1202-8-7113
0
0
0
0
Hst. Deutz TH - Einbau von Aufzügen
0
0
0
-200.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo
 Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-200.000
2.915.230
0
0
-2.681.730
0
0
0
-293.300
0
0
0
-2.655.800
3.560.540
0
0
-2.036.420
0
0
0
-200.000
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
bishe
r 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
-675.
000
0
0
0
0
0
0
0
0
0 293.300 67.500 0270.000 675.000 675.000
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sa
chanlagen
293.300 2.655.800675.0 00
0 0 0 00 0 0Auszahlung für den Erwerb von 
beweg
l. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
Inves
titionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
191.914 280.000 0 00 0 0 5.59 6.960 5.596.9600
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Inves
titionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 200.000 0 00 0 0 200.
 000 200.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
876

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Produktbereich
Produ
ktgruppe
6903-1202-8-7114
0
0
0
-1.27
0.881
Vorl. Ergebnis
2021
Pl an 2022 Plan 2023 Verpf lichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Hst. Vingst - Einbau von Aufzügen
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6903-1202-8-7116
0
0
0
0
Hst. Fuldaer Str.-Einbau von Aufzügen
0
0
0
-200.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6903-1202-9-9005
0
0
0
0
Stadtbahn Stammheim-Flittard
0
0
0
-297.500
0
0
0
-40.500
0
0
0
0
0
0
0
-56.700
0
0
0
-105.300
0
0
0
-162.000Saldo Maßnahme
Saldo
 Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-297.500
0
0
0
-200.000
0
0
0
-2.647.751
0
0
0
-2.647.751
0
0
0
-200.000
0
0
0
-986.000
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
bishe
r 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-324.
000
1.270.881 0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sa
chanlagen
2.647.751 2.647.7510
0 0 0 00 0 0Ausza
hlung für den Erwerb von 
beweg
l. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
Inves
titionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 200.000 0 00 0 0 200. 000 200.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Inves
titionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 297.500 40.500 056.70
 0 105.300 162.000 297.500 986.000324.000
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
877

Teilergebnisplan 
 
Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen) 
Die Ansätze sind geprägt von der Auflösung der Sonderposten aus Zuschüssen für Investitionen i. H. v. durchschnittlich 38,3 Mio. € jährlich. 
 
Daneben werden in Zeile 2 die Zuwendungen von jährlich rd. 7,2 Mio. € gezeigt, welche die Stadt Köln von anderen Kommunen bzw. deren 
Verkehrsunternehmen erhält, da die KVB auf deren Stadtgebiet Leistungen erbringt. Hinzu kommt der konsumtive Anteil der Pauschale nach § 11 
Abs. 2 ÖPNVG NRW i. H. v. jährlich rd. 6 Mio. €. Enthalten ist außerdem eine Pauschale zur Finanzierung des Ausbildungsverkehrs – nach § 11a 
ÖPNVG NRW – in Höhe von jährlich rd. 3,1 Mio. €, die zu 100 % an die Verkehrsunternehmen weitergeleitet werden. 
 
Das vorläufige Ergebnis 2021 ist durch einige Sondereffekte geprägt: Die Gewährung einer Landeszuwendung zum Ausgleich von Schäden im 
öffentlichen Personennahverkehr im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie führte zu Mehrerträgen in Höhe von rd. 64,1 Mio. €. Eine weitere 
Zuwendung in Höhe rd. 5,6 Mio. € wurde seitens des Landes für die Förderung zusätzlicher Busverkehre im Rahmen der Schülerbeförderung zur 
Verbesserung des Infektionsschutzes bereitgestellt. Es erfolgte jeweils eine Weiterleitung an die KVB AG. 
 
Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte) 
Die hier ausgewiesenen Ansätze berücksichtigen Erträge aus der Vermietung bzw. Verpachtung von Kiosken und Betriebsräumen in U-Bahn-
Haltestellen. 
 
Zeile 7 (Sonstige ordentliche Erträge) 
Die Stadt Köln gewährt im Rahmen der Fahrzeugförderung Investitionszuweisungen für den öffentlichen Personennahverkehr. Das Land erstattet 
der Stadt Köln diese Zuweisungen. Da die Zuschussgewährung mit einer Gegenleistungsverpflichtung des Zuschussempfängers verbunden ist, ist 
es erforderlich, über den Zeitraum der Gegenleistungsverpflichtung entsprechenden Aufwand und Ertrag zu berücksichtigen. Die geplanten 
Erträge für die Auflösung dieses passiven Rechnungsabgrenzungspostens betragen für das Jahr 2023 rd. 8,5 Mio. € (2024: 8,7 Mio. €). Darüber 
hinaus berücksichtigt der Planansatz Erträge aus Nachaktivierungen von 3,0 Mio. € jährlich. 
 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
Die Ansätze sind geprägt von den Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Angaben in €):  
 
 
 
878

Vorl. Ergebnis 
2021 
Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 
Unterhaltung Tunnel / Unterführungen 1.440.517 3.050.000 4.678.000 4.758.000 
Brückenunterhaltung 895.271 7.750.000 5.075.000 7.425.000 
Unterhaltung Stadtbahnanlagen 1.753.272 5.100.000 6.300.000 20.410.000 
Unterhaltung sonst. Ingenieurbauwerke 450.191 2.300.000 585.000 585.000 
 
Der gegenüber den Vorjahren deutlich höhere Planansatz 2024 für Unterhaltungsmaßnahmen im Bereich der Stadtbahnanlagen liegt in der dann 
vorgesehenen Brandschutzsanierung und Attraktivierung der Haltestelle Bahnhof Deutz/Messe (rd. 11 Mio. €) sowie diversen Maßnahmen im 
Rahmen des Sonderförderprogramms „Kommunale Schiene“ (rd. 8 Mio. €), wie z.B. der Sanierung der Hochbahn, begründet. 
 
Verträge, die die Stadt Köln über ein Jahr hinaus zu erheblichen Zahlungen verpflichten, bestehen wie folgt (Angaben in €): 
 
Vertragsgegenstand Veranschlagtes Gesamtvolumen  
2023 - 2027 
Bemerkung 
Unterhaltung der Stadtbahnanlagen  
(u. a. Reinigung, Aufzugs- und 
Fahrtreppenunterhaltung) 
25.000.000 Vertrag mit KVB AG 
Brandschutzsanierung und Attraktivierung an 
der Hst. Deutz/Messe 
25.650.000 Verträge nach VOB 
Brandschutzsanierung an der Hst. Hans-
Böckler-Platz 
9.000.000 Verträge nach VOB 
Generalsanierung Grenzstr. / Stadautobahn 
55a 
1.000.000 Verträge nach VOB 
Unterhaltung Grenzstraße / Stadtautobahn 
55a (u. a. TGA-Wartung und Instandhaltung) 
1.000.000 Wartungsverträge nach VOB, die vertraglichen 
Verpflichtungen bestehen aktuell bis 2025 
Instandsetzung Entwässerung und temporäre 
Verstärkung Stadtautobahn (Zoobrücke) 
14.000.000 Bau- und Planerverträge bestehen bereits oder 
werden noch geschlossen 
Weitere Bauwerksunterhaltung zu Zoobrücke, 
Deutzer Brücke, Severinsbrücke 
4.000.000 Bau- und Planerverträge bestehen bereits oder 
werden noch geschlossen 
879

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen) 
Die korrespondierende ertragswirksame Auflösung der Sonderposten aus Zuschüssen für Investitionen ist in den Erläuterungen zu Zeile 2 
(Zuwendungen und allg. Umlagen) dargestellt. 
 
Zeile 15 (Transferaufwendungen) 
Aufgrund des Nord-Süd-Stadtbahnvertrags ist die Stadt Köln der KVB AG gegenüber zur Erstattung des Kapitaldienstes im Rahmen der 
Finanzierung des Baus der Nord-Süd-Stadtbahn verpflichtet. Die ausgewiesenen Ansätze berücksichtigen die in diesem Zusammenhang zu 
erstattenden Zinsaufwendungen (Angaben in €):  
 
 Vorl. Ergebnis 
2021 
Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 
Zinsaufwand Nord-Süd-Stadtbahn, Baustufe 1 u. 2 3.677.500 3.350.240 2.465.000 2.005.500 
 
Die darüber hinaus im Rahmen des Kapitaldienstes an die KVB AG zu zahlenden Tilgungsbeträge werden investiv über den Teilfinanzplan 1601 – 
Allgemeine Finanzwirtschaft abgewickelt (siehe die dortigen Ausführungen). 
 
Daneben beinhalten die Transferaufwendungen folgende Zuschüsse (Angaben in €): 
 
 Vorl. Ergebnis 
2021 
Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 
Weiterleitung Kostenerstattungen der Gemeinden 
bzw. Gemeindeverbände des Umlandes (Hürth, 
Rhein-Erft-Kreis, Rhein-Sieg-Kreis, Rheinisch-
Bergischer-Kreis) für die Durchführung interlokaler 
Verkehre an die KVB AG 
14.890.448 9.283.229  9.105.455 9.106.848 
     
Ausbildungsverkehrspauschale nach § 11a ÖPNVG 
an KVB 
2.737.785 3.038.015 2.979.837 2.980.293 
Ausbildungsverkehrspauschale nach§ 11a ÖPNVG 
an Verkehrsunternehmen 
96.618 95.814 93.979 93.993 
Summe: 2.834.403 3.133.829 3.073.816 3.074.286 
880

Vorl. Ergebnis 
2021 
Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 
Pauschale nach § 11 Abs. 2 ÖPNVG (konsumtiver 
Anteil) an KVB AG 
5.476.297 5.545.548 5.439.351 5.440.183 
Pauschale nach § 11 Abs. 2 ÖPNVG (konsumtiver 
Anteil) an Verkehrsunternehmen 
147.920 256.768 251.851 251.889 
Summe: 5.624.217 5.802.316 5.691.202 5.692.072 
     
Corona-Zuwendung ÖPNV NRW an KVB AG 64.084.771    
Zusätzliche Zuwendung Corona-Schülerverkehr an 
KVB AG 
5.597.385    
Verkehrsverbund Rhein Sieg - Zweckverband 75.000 75.000 112.500 75.000 
Regionalverkehr Köln GmbH 252.131 212.000 90.000 90.000 
 
Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen) 
Für die von der Stadt Köln im Rahmen der Fahrzeugförderung zu gewährenden Investitionszuweisungen für den Personennahverkehr (vgl. 
Erläuterung zu Zeile 7) ist aufgrund der bestehenden Gegenleistungsverpflichtung des Zuschussempfängers ein entsprechender Aufwand zu 
berücksichtigen. Für 2023 ist der Aufwand für die Auflösung dieses aktiven Rechnungsabgrenzungspostens mit rd. 8,1 Mio. € (2024: 8,2 Mio. €) 
eingeplant. 
 
Zeile 19 (Finanzerträge) 
Hier werden die erwarteten Finanzerträge aus den Gesellschafteranteilen der Stadt Köln an der Regionalverkehr Köln GmbH dargestellt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
881

Teilfinanzplan 
 
Vermerk 
Abweichend von der Regelung in § 9 Ziffer 2 der Haushaltssatzung wird für den Teilfinanzplan der Produktgruppe 1202 festgelegt, dass 
Mindereinzahlungen bei Investitionen nicht zu korrespondierenden Minderauszahlungen verpflichten. 
 
Zeile 1 (Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen) 
Die Stadt Köln gewährt im Rahmen der Fahrzeugförderung Investitionszuweisungen für den öffentlichen Personennahverkehr (vgl. Erläuterungen 
zu Zeile 11). Das Land erstattet der Stadt Köln diese Zuweisungen (vgl. auch Erläuterungen zu Zeile 7 und 16 des Teilergebnisplans für die 
Produktgruppe 1202). Hierfür sind, neben den Fördermitteln für diverse Investitionsmaßnahmen (vergl. separat dargestellte Finanzstellen), 
folgende Einzahlungen des Landes berücksichtigt (Angaben in €): 
 
 Ergebnis 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 8.460.347 8.560.000 8.560.000 8.560.000 
 
Zeile 5 (sonstige Investitionseinzahlungen) 
Hier sind die Rückflüsse der Ausleihung an die KVB AG im Zusammenhang mit der Beschaffung von Nieder- und Hochflurbahnen veranschlagt. 
 
Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen) 
Die Planung berücksichtigt Auszahlungsermächtigungen für diverse Baumaßnahmen. Einzelheiten sind den separat dargestellten Finanzstellen zu 
entnehmen. 
 
Zeile 11 (Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen) 
Diese Zeile beinhaltet im Wesentlichen die von der Stadt Köln im Rahmen der Fahrzeugförderung zu gewährenden Investitionszuweisungen für 
den öffentlichen Personennahverkehr. Bezüglich der gegenüberstehenden Einzahlungen des Landes wird auf Zeile 1 verwiesen. Es sind folgende 
Beträge für diesen Zweck berücksichtigt (Angaben in €): 
 
 Ergebnis 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen 2.576.655 8.560.000 8.560.000 8.560.000 
 
Zeile 12 (Sonstige Investitionsauszahlungen) 
Bei der sonstigen Investitionsauszahlung handelt es sich um eine Ausleihung an die KVB AG zur Beschaffung von Nieder- und Hochflurbahnen. 
882

883

884

Produktbereich 13
- Natur- und Landschaftspflege -
885

886

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2023/2024
887

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
711.899
0
123.259
0
564.552
0
123.259
361.250 361.250
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
566.816
0
123.259
361.250
0
566.704
0
123.259
361.250
495.000
1.841.412
0
1.600.000
495.000
3.482.779
0
902.261
5.132.820 5.929.102
495.000
1.086.695
0
0
2.633.021
495.000
1.086.695
0
0
2.632.908
37.279.845
0
18.544.437
2.246.940
37.954.978
0
18.043.491
2.199.538
350.589 350.632
38.790.957
0
18.254.363
2.114.323
350.534
39.455.677
0
18.574.170
2.105.128
350.534
11.058.666
69.480.477
-64.347.657
0
15.326.616
73.875.255
-67.946.153
0
0 0
10.805.850
70.316.026
-67.683.005
0
0
10.692.078
71.177.588
-68.544.679
0
0
0
-64.347.657
0
-67.946.153
0 0
0
-67.683.005
0
0
-68.544.679
0
0
-64.347.657
0
1.036.877
0
-67.946.153
0
1.080.834
-65.384.534 -69.026.988
0
-67.683.005
0
1.006.974
-68.689.979
0
-68.544.679
0
938.616
-69.483.295
Plan 2022Vorl.Ergebnis2021
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
Haushaltsplan 2023/2024
0
836.685
0
104.652
436.250
480.000
1.345.403
0
1.400.000
4.602.990
37.681.422
0
18.997.930
1.987.443
462.364
12.002.382
71.131.540
-66.528.551
0
0
0
-66.528.551
0
0
-66.528.551
0
1.032.569
-67.561.120
0
976.615
0
224.288
375.438
494.210
2.929.864
0
1.893.106
6.893.521
36.172.209
0
16.064.784
2.030.712
479.958
12.450.493
67.198.156
-60.304.635
0
1.551
-1.551
-60.306.186
0
0
-60.306.186
0
718.190
-61.024.375
Plan 2027
0
567.850
0
122.035
361.250
495.000
1.086.695
0
0
2.632.831
40.105.140
0
18.575.963
2.101.128
350.534
10.892.283
72.025.048
-69.392.217
0
0
0
-69.392.217
0
0
-69.392.217
0
964.806
-70.357.023
0 0 0 0 0 0 9
888

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Produktbereich
Produktgruppe
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
Sonstige Investitionseinzahlungen
Summe (investive Einzahlungen)
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe (investive Auszahlungen)
Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)
Auszahlungen
1.057.234
327.779
0
0
11.055
1.396.068
Vorl. Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Verpflichtungser-
mächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
791.800
101.000
0
0
0
892.800
825.187
101.000
0
0
0
926.187
0
0
0
0
0
0
874.813
101.000
0
0
0
975.813
3.615.000
101.000
0
0
0
3.716.000
7.245.750
101.000
0
0
0
7.346.750
0
6.429.290
4.730.427
0
0
9.760
0
10.862.011
5.835.000
0
0
0
0
7.983.448
6.263.333
0
558.000
0
0
38.213.000
4.700.000
0
0
0
0
7.653.195
5.670.000
0
0
0
0
11.670.000
4.800.000
0
0
0
0
17.043.500
850.000
0
0
0
11.169.476
-9.773.408
16.697.011
-15.804.211
14.804.781
-13.878.594
42.913.000
-42.913.000
13.323.195
-12.347.382
16.470.000
-12.754.000
17.893.500
-10.546.750
0
69.500
-69.500
0
11.500
-11.500
0
10.000
-10.000
0
10.000
-10.000
15.570.000 15.211.500 12.131.500
Vorl. Ergebnis 
2021
Plan 2022 Plan 2023 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summ
e investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
-10.000
(Angaben in Euro)
50.279
1.084.317
-1.034.038
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan
0
10.000
Haushaltsplan 2023/2024
28.000
190.
000
-162.000
22.279
73.171
-50.892
22.279
783.317
-761.038
bisher 
bereitgestellt
Plan 2027
5.895.750
101.000
0
0
0
5.996.750
0
13.961.500
850.000
0
0
0
14.811.500
-8.814.750
0
10.000
-10.000
Plan 2027
889

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Produktbereich
Produ
ktgruppe
0000-1301-0-0001
11.43
0
0
0
-237.041
Vorl. Ergebnis
2021
Pl an 2022 Plan 2023 Verpf lichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
1.000
0
-239.000
0
1.000
0
-249.000
0
0
0
-250.000
0
1.000
0
-249.000
0
1.000
0
-249.000
0
1.000
0
-249.000
0000-1301-0-0004
0
0
0
-88.375
Beschaffung DV Software
0
0
0
-100.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
-100.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
-100.000
6700-1301-0-0001
10.000
0
0
-1.240.513
Festwert Grün
0
0
0
-817.500
0
0
0
-800.000
0
0
0
-800.000
0
0
0
-800.000
0
0
0
-800.000
0
0
0
-800.000Saldo Maßnahme
Saldo
 Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
15.000
0
0
-10.034.910
0
0
0
-228.818
45.464
127.354
0
-3.362.798
45.464
132.354
0
-4.607.798
0
0
0
-728.818
15.000
0
0
-14.034.910
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
bishe
r 
bereitgestellt
Plan 2027
0
1.000
0
-
249.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
-800.000
0 0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sa
chanlagen
0 00
248.4
71 240.000 250.000 250.000250.000 250.000 250.000Auszahlung für den Erwerb von 
beweg
l. Anlagevermögen 3.535.616 4.785.616250.0 00
Einzahlungen aus
Inves
titionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
88.3
75 100.000 100.000 0100.000 100.000 100.000 228.818 728.818100.000
Einzahlungen aus
Inves
titionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
1.250.513 817.500 800.000 800.000800.0
 00 800.000 800.000 10.049.910 14.049.910800.000
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
250.000 0 0 250.000
0 0 0 0
800.000 0 0 800.000
890

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Produktbereich
Produ
ktgruppe
6700-1301-0-0002
0
0
0
-339.
845
Vorl. Ergebnis
2021
Pl an 2022 Plan 2023 Verpf lichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Baumpflanzungen (Festwert)
Summe
0
0
0
-1.000.000
0
0
0
-600.000
0
0
0
-250.000
0
0
0
-600.000
0
0
0
-250.000
0
0
0
-250.000
6700-1301-0-0003
0
0
0
-67.231
Artenreiche Wiesen (Maßn. Biodiversität)
0
0
0
-1.250.000
0
0
0
-50.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6700-1301-0-0005
0
0
0
-1.834
Urbane Hecken und Säume (FW)
0
0
0
-300.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo
 Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-301.834
0
0
0
-1.317.231
0
0
0
-3.946.828
0
0
0
-5.896.828
0
0
0
-1.367.231
0
0
0
-301.834
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
bishe
r 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
-250.
000
0
0
0
0
0
0
0
0
339.845 1.000.000 600.000 250.000600.000 250.000 250.000
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sa
chanlagen
3.946.828 5.896.828250.0 00
0 0 0 00 0 0Auszahlung für den Erwerb von 
beweg
l. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
Inves
titionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
67.231 1.250.000 50.000 00 0 0 1.31 7.231 1.367.2310
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Inves
titionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
1.834 300.000 0 00 0 0 301.
 834 301.8340
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
250.000 0 0 250.000
0 0 0 0
0 0 0 0
891

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Produktbereich
Produ
ktgruppe
6700-1301-0-0006
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis
2021
Pl an 2022 Plan 2023 Verpf lichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Umgestaltung von Straßen durch Baumkübel
Summe
0
0
0
-150.000
0
0
0
-125.000
0
0
0
0
0
0
0
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
0
6700-1301-0-0007
0
0
0
0
Anlage Kleingewässer
0
0
0
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6700-1301-0-0008
0
0
0
0
Ersatzpflanzung Grünflächen
0
0
0
-300.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo
 Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-300.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
-150.000
0
0
0
-375.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
-500.000
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
bishe
r 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 150.
000 125.000 0100.000 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sa
chanlagen
150.000 375.0000
0 0 0 00 0 0Ausza
hlung für den Erwerb von 
beweg
l. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
Inves
titionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 100.000 0 00 0 0 100. 000 100.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Inves
titionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 300.000 100.000 0100.0
 00 0 0 300.000 500.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
892

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Produktbereich
Produ
ktgruppe
6700-1301-0-0009
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis
2021
Pl an 2022 Plan 2023 Verpf lichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Neuanlage von Gartenlaboren
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-150.000
0
0
0
0
0
0
0
-150.000
0
0
0
-150.000
0
0
0
0
6700-1301-0-0010
0
0
0
-130.148
Festwert Forst
0
0
0
-100.000
0
0
0
-150.000
0
0
0
-150.000
0
0
0
-150.000
0
0
0
-150.000
0
0
0
-150.000
6700-1301-0-0100
122.825
327.779
0
-3.934.846
Beschaffungen KFZ
0
100.000
0
-5.195.000
0
100.000
0
-5.430.000
0
0
0
-4.450.000
0
100.000
0
-5.170.000
0
100.000
0
-4.350.000
0
100.000
0
-400.000Saldo Maßnahme
Saldo
 Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
283.307
1.379.924
0
-27.235.521
0
0
0
-330.588
0
0
0
0
0
0
0
-450.000
0
0
0
-1.080.588
283.307
1.879.924
0
-42.985.521
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
bishe
r 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
-150.
000
0
100.000
0
-400.000
0 0 150.000 0150.000 150.000 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sa
chanlagen
0 450.0000
0 0 0 00 0 0Ausza
hlung für den Erwerb von 
beweg
l. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
Inves
titionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
130.148 100.000 150.000 150.000150.0 00 150.000 150.000 330.588 1.080.588150.000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Inves
titionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
4.38
5.450 5.295.000 5.530.000 4.450.0005.270.000 4.450.000 500.000 28.898.752 45.148.752500.000
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
150.000 0 0 150.000
4.450.000 0 0 4.450.000
893

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Produktbereich
Produ
ktgruppe
6700-1301-0-1001
0
0
0
-127.
457
Vorl. Ergebnis
2021
Pl an 2022 Plan 2023 Verpf lichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Inn.Grüngürtel/Eifelwall Parkst.Süd FW
Summe
0
0
0
-240.000
0
0
0
-75.000
0
0
0
-5.590.000
300.000
0
0
-300.000
1.445.000
0
0
-1.445.000
1.350.000
0
0
-1.350.000
6700-1301-0-1002
0
0
0
-387.276
Freiraumpl. Inn.Grüngürtel Parkst.Süd FW
0
0
0
-240.000
0
0
0
-300.000
0
0
0
-575.000
0
0
0
-110.000
0
0
0
-175.000
0
0
0
-200.000
6700-1301-0-1003
0
0
0
-59.131
Pionierpark Inn.Grüngürtel Parkst.Süd FW
0
0
0
-250.000
0
0
0
-50.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo
 Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-309.131
0
0
0
-676.251
0
0
0
-377.543
3.095.000
0
0
-3.547.543
0
0
0
-1.661.251
0
0
0
-359.131
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
bishe
r 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
-200.
000
0
0
0
0
127.457 240.000 75.000 5.590.000600.000 2.890.000 2.700.000
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sa
chanlagen
377.543 6.642.5430
0 0 0 00 0 0Ausza
hlung für den Erwerb von 
beweg
l. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
Inves
titionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
387.276 240.000 300.000 575.000110.0 00 175.000 200.000 676.251 1.661.251200.000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Inves
titionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
59.131 250.000 50.000 00 0 0 309.
 131 359.1310
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
2.890.000 2.700.000 0 5.590.000
175.000 200.000 200.000 575.000
0 0 0 0
894

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Produktbereich
Produ
ktgruppe
6700-1301-0-1026
0
0
0
-340
Vo
rl. Ergebnis
2021
Pl an 2022 Plan 2023 Verpf lichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Freiraumplanung Niehler Gürtel (FW)
Summe
0
0
0
-250.000
0
0
0
-250.000
0
0
0
-670.000
0
0
0
-310.000
0
0
0
-220.000
0
0
0
-220.000
6700-1301-0-1027
0
0
0
0
Niehler Gürtel Parklandschaft
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-17.850.000
0
0
0
0
1.975.000
0
0
-1.975.000
3.475.000
0
0
-3.475.000
6700-1301-0-1200
0
0
0
-14.465
Ausgleichsm.LG (Landschaftsgesetz)
20.000
0
0
0
0
0
0
-20.000
0
0
0
0
0
0
0
-20.000
0
0
0
-20.000
0
0
0
-20.000Saldo Maßnahme
Saldo
 Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
20.000
0
0
-14.465
0
0
0
0
0
0
0
-250.340
0
0
0
-1.480.340
8.925.000
0
0
-8.925.000
20.000
0
0
-114.465
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
bishe
r 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
-230.
000
3.475.000
0
0
-3.475.000
0
0
0
-20.000
340 250.000 250.000 670.000310.000 220.000 220.000
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sa
chanlagen
250.340 1.480.340230.0 00
0 0 0 00 0 0Auszahlung für den Erwerb von 
beweg
l. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
Inves
titionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 17.850.0000 3.95 0.000 6.950.000 0 17.850.0006.950.000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Inves
titionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
14.465 20.000 20.000 020.00
 0 20.000 20.000 34.465 134.46520.000
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
220.000 220.000 230.000 670.000
3.950.000 6.950.000 6.950.000 17.850.000
0 0 0 0
895

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Produktbereich
Produ
ktgruppe
6700-1301-0-1300
297.6
60
0
0
282.381
Vorl. Ergebnis
2021
Pl an 2022 Plan 2023 Verpf lichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Ausgleichsm. Bebauungsplan (Festwert)
Summe
15.000
0
0
-135.000
15.000
0
0
-135.000
0
0
0
0
15.000
0
0
-135.000
15.000
0
0
-135.000
15.000
0
0
-135.000
6700-1301-0-1400
256.144
0
0
-356.303
Ersatzmaßn. Baumschutzsatzung (Festwert)
200.000
0
0
-300.000
100.000
0
0
-400.000
0
0
0
0
100.000
0
0
-100.000
100.000
0
0
-100.000
100.000
0
0
0
6700-1301-0-1401
0
0
0
-23.048
Ersatzmaßn. BaumschutzS Städt Vpfl (FW)
0
0
0
-100.000
0
0
0
-50.000
0
0
0
0
0
0
0
-35.000
0
0
0
-35.000
0
0
0
-32.000Saldo Maßnahme
Saldo
 Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-389.105
2.266.808
0
0
95.046
427.706
0
0
94.670
502.706
0
0
-580.330
2.766.808
0
0
-504.954
0
0
0
-571.105
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
bishe
r 
bereitgestellt
Plan 2027
15.00
0
0
0
-135.000
100.000
0
0
0
0
0
0
-30.000
15.279 150.000 150.000 0150.000 150.000 150.000
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sa
chanlagen
333.036 1.083.036150.0 00
0 0 0 00 0 0Auszahlung für den Erwerb von 
beweg
l. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
Inves
titionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
612.447 500.000 500.000 0200.0 00 200.000 100.000 2.171.762 3.271.762100.000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Inves
titionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
23.048 100.000 50.000 035.00
 0 35.000 32.000 389.105 571.10530.000
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
896

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Produktbereich
Produ
ktgruppe
6700-1301-0-1600
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis
2021
Pl an 2022 Plan 2023 Verpf lichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Ausgleichm.Planfeststellungsverfahren FW
Summe
0
0
0
-20.000
0
0
0
-20.000
0
0
0
0
0
0
0
-20.000
0
0
0
-20.000
0
0
0
-20.000
6700-1301-0-1602
1.840
0
0
1.840
Ökokonto Ausgleichsm Städteb.Vertr/Planf
0
0
0
-205.886
0
0
0
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
0
6700-1301-0-7000
0
0
0
-189.963
Kleinere Baumaßnahmen
0
0
0
-200.000
0
0
0
-200.000
0
0
0
-200.000
0
0
0
-200.000
0
0
0
-200.000
0
0
0
-200.000Saldo Maßnahme
Saldo
 Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-964.525
207.726
0
0
1.840
0
0
0
-29.985
0
0
0
-129.985
207.726
0
0
-198.160
0
0
0
-1.964.525
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
bishe
r 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
-20.0
00
0
0
0
0
0
0
0
-200.000
0 20.000 20.000 020.000 20.000 20.000
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sa
chanlagen
29.985 129.98520.00 0
0 0 0 00 0 0Auszahlung für den Erwerb von 
beweg
l. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
Inves
titionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 205.886 100.000 0100.0 00 0 0 205.886 405.8860
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Inves
titionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
189.963 200.000 200.000 200.000200.0
 00 200.000 200.000 964.525 1.964.525200.000
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
200.000 0 0 200.000
897

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Produktbereich
Produ
ktgruppe
6700-1301-0-8000
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis
2021
Pl an 2022 Plan 2023 Verpf lichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
DKA Sanitäranlagen u. Abwasserentsorgung
Summe
5.000
0
0
-45.000
5.000
0
0
-45.000
0
0
0
0
5.000
0
0
-45.000
5.000
0
0
-45.000
5.000
0
0
-45.000
6700-1301-0-8001
0
0
0
0
DKA Erneuerung Wasserleitungsnetze
0
0
0
-50.000
0
0
0
-50.000
0
0
0
0
0
0
0
-50.000
0
0
0
-50.000
0
0
0
-50.000
6700-1301-0-9500
0
0
0
0
Modellprojekt Wasser muss zum Baum
135.000
0
0
-15.000
625.187
0
0
65.960
0
0
0
0
454.813
0
0
454.813
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo
 Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
135.000
0
0
-15.000
0
0
0
-1.688.777
291.077
0
0
-628.886
316.077
0
0
-853.886
0
0
0
-1.938.777
1.215.000
0
0
505.773
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
bishe
r 
bereitgestellt
Plan 2027
5.000
0
0
-
45.000
0
0
0
-50.000
0
0
0
0
0 50.000 50.000 050.000 50.000 50.000
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sa
chanlagen
919.963 1.169.96350.00 0
0 0 0 00 0 0Auszahlung für den Erwerb von 
beweg
l. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
Inves
titionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 50.000 50.000 050.00 0 50.000 50.000 1.688.777 1.938.77750.000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Inves
titionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 150.000 559.227 00 0 0 150.
 000 709.2270
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
898

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Produktbereich
Produ
ktgruppe
6700-1301-0-9600
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis
2021
Pl an 2022 Plan 2023 Verpf lichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
ISEK Äuß.Grüngürtel Nord (FW)
Summe
160.000
0
0
110.000
0
0
0
-50.000
0
0
0
-9.353.000
0
0
0
-50.000
75.000
0
0
-75.000
2.300.750
0
0
-2.300.750
6700-1301-0-9740
0
0
0
-103.440
Regionale 2010 - Regio Grün
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6700-1301-0-9801
77.717
0
0
-287.206
EFRE Grüne Infrastruktur Gremberg.Wäldch
120.800
0
0
-30.200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo
 Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
252.883
0
0
-406.174
0
0
0
-9.678.804
160.000
0
0
110.000
4.836.500
0
0
-4.666.500
0
0
0
-9.678.804
252.883
0
0
-406.174
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
bishe
r 
bereitgestellt
Plan 2027
2.300
.750
0
0
-2.300.750
0
0
0
0
0
0
0
0
0 50.000 50.000 9.353.00050.000 150.000 4.601.500
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sa
chanlagen
50.000 9.503.0004.601 .500
0 0 0 00 0 0Auszahlung für den Erwerb von 
beweg
l. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
Inves
titionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
103.440 0 0 00 0 0 9.67 8.804 9.678.8040
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Inves
titionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
364.923 151.000 0 00 0 0 659.
 057 659.0570
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
150.000 4.601.500 4.601.500 9.353.000
0 0 0 0
0 0 0 0
899

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Produktbereich
Produ
ktgruppe
6700-1301-0-9803
0
0
0
-424.
765
Vorl. Ergebnis
2021
Pl an 2022 Plan 2023 Verpf lichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
EFRE Grüne Infrastruktur Gartenlabor
Summe
40.000
0
0
-235.000
0
0
0
-36.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6700-1301-0-9804
16.617
0
0
-16.488
EFRE Grüne Infrastruktur GrünVernetzen
20.000
0
0
-5.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6700-1301-0-9805
251.776
0
0
-305.388
EFRE Grüne Infrastruktur WaldParkour
48.000
0
0
-12.000
0
0
0
-3.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo
 Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
312.936
0
0
-387.311
64.925
0
0
-40.320
118.654
0
0
-683.298
118.654
0
0
-719.298
64.925
0
0
-40.320
312.936
0
0
-390.811
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
bishe
r 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
424.7
65 275.000 36.000 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sa
chanlagen
801.952 837.9520
0 0 0 00 0 0Ausza
hlung für den Erwerb von 
beweg
l. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
Inves
titionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
33.105 25.000 0 00 0 0 105. 245 105.2450
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Inves
titionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
557.164 60.000 3.500 00 0 0 700.
 247 703.7470
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
900

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Produktbereich
Produ
ktgruppe
6700-1301-1-9730
0
0
0
-266.
269
Vorl. Ergebnis
2021
Pl an 2022 Plan 2023 Verpf lichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Regionale 2010 - Rheinboulevard
Summe
0
0
0
-890.000
0
0
0
-788.221
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6700-1301-1-9732
0
0
0
0
Wegeverb. Rheinboulevard Tanzbrunnen
0
0
0
-500.000
0
0
0
-590.000
0
0
0
-560.000
0
0
0
-1.100.000
0
0
0
-560.000
0
0
0
0
6700-1301-2-1006
0
0
0
-69.309
Grünzug Sürther Feld (Festwert)
0
0
0
-50.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
-210.000
0
0
0
-420.000
0
0
0
-110.000
0
0
0
-100.000Saldo Maßnahme
Saldo
 Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-631.873
0
0
0
-502.549
0
0
0
-26.110.248
0
0
0
-26.898.469
0
0
0
-2.752.549
0
0
0
-1.361.873
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
bishe
r 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
266.2
69 890.000 788.221 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sa
chanlagen
26.110.248 26.898.4690
0 0 0 00 0 0Ausza
hlung für den Erwerb von 
beweg
l. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
Inves
titionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 500.000 590.000 560.0001.100 .000 560.000 0 502.549 2.752.5490
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Inves
titionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
69.309 50.000 100.000 210.000420.0
 00 110.000 100.000 631.873 1.361.8730
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
560.000 0 0 560.000
110.000 100.000 0 210.000
901

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Produktbereich
Produ
ktgruppe
6700-1301-2-1301
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis
2021
Pl an 2022 Plan 2023 Verpf lichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Grünerschließung Claudiusstr/Ausgleichsm
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-195.000
0
0
0
-150.000
0
0
0
-150.000
0
0
0
-45.000
6700-1301-2-9090
0
0
0
0
DKA Süd Markusstr. Wasserleitung
0
0
0
-40.000
0
0
0
-40.000
0
0
0
-280.000
0
0
0
-400.000
0
0
0
-280.000
0
0
0
0
6700-1301-2-9093
0
0
0
0
Neubau DKA Claudiusstr.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-150.000
0
0
0
-50.000
0
0
0
-150.000
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo
 Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-40.000
0
0
0
0
0
0
0
-345.000
0
0
0
-760.000
0
0
0
-200.000
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
bishe
r 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 195.
000150.000 150.000 45.000
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sa
chanlagen
0 345.0000
0 0 0 00 0 0Ausza
hlung für den Erwerb von 
beweg
l. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
Inves
titionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 40.000 40.000 280.000400.0 00 280.000 0 40.000 760.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Inves
titionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 150.00050.00
 0 150.000 0 0 200.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
150.000 45.000 0 195.000
280.000 0 0 280.000
150.000 0 0 150.000
902

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Produktbereich
Produ
ktgruppe
6700-1301-3-1015
0
0
0
-41.2
31
Vorl. Ergebnis
2021
Pl an 2022 Plan 2023 Verpf lichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Grünzug West B-Plan Ausgleichsm. FW
Summe
0
0
0
-20.000
0
0
0
-10.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6700-1301-3-1019
0
0
0
-113.477
Einfriedung Klettenbergpark FW
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6700-1301-3-1025
0
0
0
-239.997
Jahnwiese Bewegungsparcours
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo
 Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-239.997
0
0
0
-187.519
0
0
0
-202.921
0
0
0
-212.921
0
0
0
-187.519
0
0
0
-239.997
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
bishe
r 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
41.23
1 20.000 10.000 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sa
chanlagen
202.921 212.9210
0 0 0 00 0 0Ausza
hlung für den Erwerb von 
beweg
l. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
Inves
titionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
113.477 0 0 00 0 0 187. 519 187.5190
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Inves
titionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
239.997 0 0 00 0 0 239.
 997 239.9970
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
903

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Produktbereich
Produ
ktgruppe
6700-1301-3-1603
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis
2021
Pl an 2022 Plan 2023 Verpf lichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Ökokonto Brück, südl. Fläche
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-230.000
0
0
0
-150.000
0
0
0
-150.000
0
0
0
-80.000
6700-1301-3-8600
0
0
0
-3.965
DKA Klettenberg Erneuerung Wasserleitung
0
0
0
-433.125
0
0
0
-800.000
0
0
0
0
0
0
0
-544.195
0
0
0
0
0
0
0
0
6700-1301-3-9092
0
0
0
0
DKA Waldfriede Walter-Binder-Weg Wasserl
0
0
0
0
0
0
0
-10.000
0
0
0
-200.000
0
0
0
-50.000
0
0
0
-200.000
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo
 Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-595.805
0
0
0
0
0
0
0
-380.000
0
0
0
-1.940.000
0
0
0
-260.000
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
bishe
r 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 230.
000150.000 150.000 80.000
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sa
chanlagen
0 380.0000
0 0 0 00 0 0Ausza
hlung für den Erwerb von 
beweg
l. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
Inves
titionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
3.965 433.125 800.000 0544.1 95 0 0 595.805 1.940.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Inves
titionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 10.000 200.00050.00
 0 200.000 0 0 260.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
150.000 80.000 0 230.000
0 0 0 0
200.000 0 0 200.000
904

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Produktbereich
Produ
ktgruppe
6700-1301-4-1003
0
0
0
-31.2
04
Vorl. Ergebnis
2021
Pl an 2022 Plan 2023 Verpf lichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Grünfläche Butzweilerhof (Festwert)
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6700-1301-4-9091
0
0
0
0
DKA Bickendorf Mühlenweg Wasserleitung
0
0
0
-30.000
0
0
0
-50.000
0
0
0
0
0
0
0
-580.000
0
0
0
0
0
0
0
0
6700-1301-5-0005
0
0
0
0
Ausstattung Schaugewächshaus Botan.Garte
0
0
0
-200.000
0
0
0
-383.333
0
0
0
0
0
0
0
-50.000
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo
 Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-200.000
0
0
0
-30.000
0
0
0
-928.071
0
0
0
-928.071
0
0
0
-660.000
0
0
0
-633.333
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
bishe
r 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
31.20
4 0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sa
chanlagen
928.071 928.0710
0 0 0 00 0 0Ausza
hlung für den Erwerb von 
beweg
l. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
Inves
titionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 30.000 50.000 0580.0 00 0 0 30.000 660.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Inves
titionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 200
.000 383.333 050.000 0 0 200.000 633.3330
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
905

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Produktbereich
Produ
ktgruppe
6700-1301-5-1021
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis
2021
Pl an 2022 Plan 2023 Verpf lichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Sportparcours Nippes Inn.Grüngürtel FW
Summe
0
0
0
-4.500
0
0
0
-4.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6700-1301-5-1022
0
0
0
-116.902
Klimapark (Festwert)
0
0
0
-15.000
0
0
0
-10.000
0
0
0
0
0
0
0
-10.000
0
0
0
0
0
0
0
0
6700-1301-5-7040
0
0
0
-715.750
Flora Bewässerung
0
0
0
-470.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo
 Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-1.263.099
0
0
0
-133.715
0
0
0
-344.274
0
0
0
-348.774
0
0
0
-153.715
0
0
0
-1.263.099
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
bishe
r 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 4.50
0 4.500 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sa
chanlagen
344.274 348.7740
0 0 0 00 0 0Ausza
hlung für den Erwerb von 
beweg
l. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
Inves
titionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
116.902 15.000 10.000 010.00 0 0 0 133.715 153.7150
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Inves
titionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
715.750 470.000 0 00 0 0 1.26
 3.099 1.263.0990
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
906

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Produktbereich
Produ
ktgruppe
6700-1301-5-7041
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis
2021
Pl an 2022 Plan 2023 Verpf lichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Sanierung Victoria-Becken Flora
Summe
0
0
0
-275.000
0
0
0
-275.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6700-1301-5-8700
0
0
0
-13.923
DKA An der Ling Wasserleitung
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6700-1301-5-9080
0
0
0
-7.498
DKA Hoffnung Nippes Wasserleitung
0
0
0
-300.000
0
0
0
-15.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo
 Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-307.498
0
0
0
-441.016
0
0
0
-275.000
0
0
0
-550.000
0
0
0
-441.016
0
0
0
-322.498
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
bishe
r 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 275.
000 275.000 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sa
chanlagen
275.000 550.0000
0 0 0 00 0 0Ausza
hlung für den Erwerb von 
beweg
l. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
Inves
titionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
13.923 0 0 00 0 0 441. 016 441.0160
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Inves
titionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
7.498 300.000 15.000 00 0 0 307.
 498 322.4980
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
907

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Produktbereich
Produ
ktgruppe
6700-1301-6-1009
0
0
0
-1.24
5
Vorl. Ergebnis
2021
Pl an 2022 Plan 2023 Verpf lichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Grünerschließung Langel/Ausgleichsm. FW
Summe
0
0
0
-240.000
0
0
0
-57.500
0
0
0
0
0
0
0
-57.500
0
0
0
0
0
0
0
0
6700-1301-6-1010
0
0
0
-41.103
Grünerschließung Krebelspfad/Ausgleichsm
0
0
0
-40.000
0
0
0
-30.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6700-1301-6-1016
0
0
0
0
Causemannstr. B-Plan Ausgleichsm. FW
0
0
0
-50.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo
 Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-50.000
0
0
0
-399.503
0
0
0
-654.051
0
0
0
-769.051
0
0
0
-429.503
0
0
0
-350.000
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
bishe
r 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.245
240.000 57.500 057.500 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sa
chanlagen
654.051 769.0510
0 0 0 00 0 0Ausza
hlung für den Erwerb von 
beweg
l. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
Inves
titionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
41.103 40.000 30.000 00 0 0 399. 503 429.5030
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Inves
titionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 50.000 100.000 100.000100.0
 00 100.000 0 50.000 350.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
100.000 0 0 100.000
908

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Produktbereich
Produ
ktgruppe
6700-1301-6-1017
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis
2021
Pl an 2022 Plan 2023 Verpf lichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Grünzug Chorweiler Nord Wegebau FW
Summe
0
0
0
-310.000
0
0
0
-545.000
0
0
0
0
0
0
0
-25.000
0
0
0
-25.000
0
0
0
0
6700-1301-7-1011
0
0
0
0
Poller Damm B-Plan Ausgleichsm. FW
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-250.000
0
0
0
-50.000
0
0
0
-125.000
0
0
0
-125.000
6700-1301-8-1007
0
0
0
0
Entwicklung Kalkberg
0
0
0
0
0
0
0
-50.000
0
0
0
-400.000
0
0
0
-50.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
-150.000Saldo Maßnahme
Saldo
 Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-338.354
0
0
0
-933.354
0
0
0
-300.000
0
0
0
-500.000
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
bishe
r 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-150.
000
0 310.000 545.000 025.000 25.000 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sa
chanlagen
338.354 933.3540
0 0 0 00 0 0Ausza
hlung für den Erwerb von 
beweg
l. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
Inves
titionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 250.00050.00 0 125.000 125.000 0 300.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Inves
titionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 50.000 400.00050.00
 0 100.000 150.000 0 500.000150.000
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
125.000 125.000 0 250.000
100.000 150.000 150.000 400.000
909

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Produktbereich
Produ
ktgruppe
6700-1301-8-1031
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis
2021
Pl an 2022 Plan 2023 Verpf lichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Aufwertung Grünanlage Peter-Hagen-Str.
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-190.000
0
0
0
-10.000
0
0
0
-150.000
0
0
0
-40.000
6700-1301-9-1303
0
0
0
0
Sigwinstr. Ausgleichsm. FW
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-100.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
0
Saldo Maßnahme
Saldo
 Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-200.000
0
0
0
-200.000
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
bishe
r 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 190.
00010.000 150.000 40.000
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sa
chanlagen
0 200.0000
0 0 0 00 0 0Ausza
hlung für den Erwerb von 
beweg
l. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
Inves
titionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 0100.0 00 100.000 0 0 200.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Inves
titionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
150.000 40.000 0 190.000
0 0 0 0
910

Haushaltsplan 2023/2024                                                                                                                               Erläuterungen 
Produktbereich 13  Natur- und Landschaftspflege 
Produktgruppe                                       1301  Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen 
 
Teilergebnisplan 
 
Vermerk:  
Analog zur Regelung für den Teilfinanzplan der Produktgruppe 1301 wird korrespondierend für den Teilergebnisplan der Produktgruppe 1301 
festgelegt, dass abweichend von der Regelung in § 9 Ziffer 2 Satz 2 der Haushaltssatzung zweckgebundene Mindererträge bei 
Investitionsmaßnahmen im Festwert Grün nicht zu Minderaufwendungen Festwert verpflichten.  
 
Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)  
Es handelt sich hierbei überwiegend um die ertragswirksame Auflösung der von investiven Zuwendungen sowie der Investitionspauschale in 
Abhängigkeit zur Abschreibungsentwicklung der zugrundeliegenden Vermögensgegenstände.  
 
Zeile 4 (Öffentl. rechtl. Leistungsentgelte)  
Hier werden überwiegend Erträge aus Einzahlungen Dritter für konsumtive Ersatz- und Ausgleichsmaßnahmen nach Landesnaturschutzgesetz 
und Baumschutzsatzung (z.B. Unterhaltung Naturdenkmale) abgebildet. Diese stellen bei Zahlungseingang eine erhaltene Anzahlung dar und 
bilden sich erst bei Umsetzung der konsumtiven Ausgleichsmaßnahmen ertragswirksam ab.  
 
Zeile 5 (Privatrechtl. Leistungsentgelte) 
Die Erträge resultieren überwiegend aus Holzverkäufen im Forst. Die Planwerte 2023ff wurden an die rückläufige Ertragsentwicklung angepasst.  
 
Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)  
Es handelt sich hierbei um die Kostenerstattung der Gebäudewirtschaft an das Amt für Landschaftspflege und Grünflächen für die Durchführung 
von Baumkontrollen an Objekten der Gebäudewirtschaft. Es erfolgte eine Anpassung der Ertragsplanung an die zunehmende Zahl von 
Baumkontrollen.  
 
Zeile 7 (Sonstige ordentliche Erträge)  
Drittmittel für investive Maßnahmen im als Festwert bilanzierten städtischen Grünvermögen sind nicht als Sonderposten anzusetzen, sondern 
werden analog des für investive Maßnahmen im Festwert konsumtiv entstehenden Festwertaufwands (siehe Zeile 16) ertragswirksam in 
Teilplanzeile 7 abgebildet.  
 
Die Einzahlungen der Ersatz- und Ausgleichsgelder für investive Ausgleichsmaßnahmen nach Baumschutzsatzung und Bebauungsplan stellen bei 
Zahlungseingang eine erhaltene Anzahlung dar und bilden sich erst bei Umsetzung der investiven Ausgleichsmaßnahmen ertragswirksam ab.  
911

Haushaltsplan 2023/2024                                                                                                                               Erläuterungen 
Produktbereich 13  Natur- und Landschaftspflege 
Produktgruppe                                       1301  Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen 
 
 
Ebenso werden die ertragswirksamen Zuschüsse für die das  städtische Grün betreffenden Maßnahmen der Städtebauförderprogramme Starke 
Veedel und ISEK Porz unmittelbar im Teilergebnisplan 1301 geplant. Die investive Vereinnahmung der Zuschüsse vollzieht sich weiterhin im 
Teilfinanzplan 0902 - Stadtentwicklung. Die Mittelabrufe sind vom jeweiligen Maßnahmenfortschritt abhängig.  
 
Zeile 9 (Bestandsveränderungen) 
Das Vermögen Forst (Baumbestand) wurde zur Eröffnungsbilanz als Festwert Forsteinrichtungswerk aktiviert. Die Anpassung an das (höhere) 
Inventurergebnis 31.12.2017 erfolgt schrittweise und bildet sich in Abhängigkeit vom jeweiligen Jahresergebnis ertragswirksam ab. Das 
Inventurergebnis von 15,009 Mio. € wird im Bilanzbestand in 2024 erreicht, sodass in 2024 nur noch eine anteilige ertragswirksame 
Bestandserhöhung berücksichtigt werden kann. Die nächste Inventur des Festwertvermögens findet zum 31.12.2027 statt.  
 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)  
Die Verkehrssicherung an Bäumen als Pflichtaufgabe stellt im Rahmen der Budgetverantwortung der Dienststelle den weitaus größten Anteil am 
Grünpflegebudget dar. Die für die Sicherstellung der Verkehrssicherheit bei den Straßenbäumen und Bäumen in Grünanlagen benötigten 
Aufwendungen sind infolge der Hitzesommer der letzten Jahre mit zunehmenden Baumkrankheiten und durch Sturmereignisse verursachten 
Baumschäden stetig gestiegen und betragen in den Planjahren zwischen 7,1 Mio. € – 7,5 Mio. € p.a. Ein Wirtschaftlichkeitsvergleich Baumpflege 
ergab eine wirtschaftlichere Durchführung durch Eigenpersonal für akute Gefahrenbeseitigung. Der Rat beschloss am 20.06.2022 die Umsetzung 
des Konzeptes. Die Finanzierung der Mehrstellen erfolgt aus Einsparungen bei den Sachaufwendungen. Die weiteren Baumpflegearbeiten werden 
mittels Rahmenvertrag mit 36-monatiger Laufzeit bedarfsgerecht abgerufen, ein neuer Rahmenvertrag in Höhe von rd. 5,8 Mio. p.a. (insgesamt 
17,6 Mio. €) befindet sich in der Ausschreibung.  
 
Für freiwillige Grünmaßnahmen stehen die Mittel im Stadt
 klima-/Stadtverschönerungsprogramm der Bezirke zur Verfügung, die im 
Planungszeitraum 2023 - 2027 mit 150.000 € p.a. je Stadtbezirk fortgeschrieben wurden. Ebenso wurde die Mittelbereitstellung im Stadtklima-/ 
Stadtverschönerungsprogramm (zentral) in Höhe von 300.000 € p.a. für die Sanierung und Inbetriebnahme von Brunnen sowie 50.000 € p.a. für 
Schmuckbeete fortgeschrieben.  
 
Für den laufenden Betrieb der städtischen Brunnen, die sich im Sondervermögen der Gebäudewirtschaft befinden (Sicherstellung des Status Quo) 
ist eine jährliche Betriebskostenerstattung von 450.000 € p.a. gem. Generalvertrag Brunnen (insg. 2,25 Mio. € im Planungszeitraum 2023 – 2027) 
berücksichtigt. Somit werden für die städtischen Brunnen insgesamt 750.000 € p.a. aufgewendet.  
 
Das vom Rat in 2019 beschlossene Konzept "12 Trinkbrunnen für Köln" wird in Zusammenarbeit mit der Rheinenergie umgesetzt. Für den bis 
2036 geltenden Vertrag über die Errichtung und Instandhaltung der 12 Trinkbrunnen sind Kostenerstattungen an die Rheinenergie von durchschn. 
193.000 € p.a. (im Planungszeitraum 2023 – 2027 insg. 963.000 €) berücksichtigt. Im Haushaltsjahr 2022 wurden durch die Politik weitere 324.000 
912

Haushaltsplan 2023/2024                                                                                                                               Erläuterungen 
Produktbereich 13  Natur- und Landschaftspflege 
Produktgruppe                                       1301  Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen 
 
€ für Trinkbrunnen einmalig bereitgestellt. Eine Erweiterung der Vereinbarung mit der Rheinenergie für die Installation weiterer Trinkbrunnen ist 
nur bei gesicherter Finanzierung der Folgekosten möglich, die innerhalb des Budgetrahmens nicht gesichert werden können. 
 
Für die Unterhaltung und Sanierung der Parkgewässer, die mit Ratsbeschluss v. 15.05.2017 an die Stadtentwässerungsbetriebe Köln AöR (StEB) 
übertragen wurden, entstehen aus dem öff.-rechtlichen Vertrag Zahlungsverpflichtungen an die StEB in Höhe von 767.000 € - 871.000 € p.a., die 
sich im Planungszeitraum 2023 – 2027 auf insgesamt 4,1 Mio. € belaufen.  
 
Ein weiterer großer Kostenblock entfällt auf die Grundbesitzabgaben für die städtischen Grünflächen in Höhe von 1,65 Mio. € – 1,86 Mio. € p.a., 
die sich im Planungszeitraum 2023 – 2027 auf insg. 8,7 Mio. € belaufen.  
 
Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)  
In Zeile 14 werden die bilanziellen Abschreibungen für das einzeln aktivierte Vermögen des Grünbereichs, wie z.B. Maschinen und Fahrzeuge, 
entsprechend der in den jeweiligen Haushaltsjahren geplanten investiven Beschaffungen gemäß des vom Rat am 18.05.2017 beschlossenen 
Fahrzeug- und Maschinenkonzeptes II. Fortschreibung 2017 - 2025 für die Bereiche Stadtgrün und Forst abgebildet. Durch lange Lieferzeiten 
verzögern sich die Beschaffungen einiger Fahrzeuge, sodass sich die korrespondierenden Abschreibungsaufwendungen gleichfalls in Folgejahre 
verlagern und neu veranschlagt wurden.  
 
Im Gegensatz dazu wurde das städtische Grünvermögen in der Eröffnungsbilanz als Festwert bewertet, da hier ein weitgehend gleichbleibender 
Bestand unterstellt wird. Nach den Bestimmungen des NKF entstehen für den Festwert keine jährlichen bilanziellen Abschreibungsaufwendungen. 
Im Gegenzug sind alle Ersatz- und Neuinvestitionen neben der investiven Auszahlung im Jahr der geplanten Herstellung zusätzlich in voller Höhe 
im Ergebnisplan als Aufwand abzubilden. Diese Aufwandsbelastung wird in Zeile 16 abgebildet.  
 
Zeile 15 (Transferaufwendungen)  
Hier sind folgende Zuschüsse und Umlagen enthalten: (Angaben in Euro)  
 
  
Vorl. Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 
Freundeskreis Haus des Waldes 5.000 5.000 5.040 5.040 
Schutzgemeinschaft Dt. Wald f. Greifvogelschutz 7.158 7.300 7.200 7.200 
Schutzgemeinschaft Dt. Wald f. Waldschule  60.000 60.000 60.000 60.000 
Zweckverband Naturpark Bergisches Land 22.500 22.500 22.500 22.500 
913

Haushaltsplan 2023/2024   Erläuterungen 
Produktbereich 13 Na tur- und Landschaftspflege 
Produktgruppe   1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen 
Vorl. Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 
Zweckverband Naturpark Rheinland/Kottenforst-Ville 166.393  166.491 166.456 166.489 
Zweckverband Stöckheimer Hof 30.000 30.000 30.000 30.000 
Pädagogische Arbeit Finkens Garten 60.000 60.000 60.000 60.000 
Umlage Landwirtschaftskammer 672 673 680 680 
EFRE Klimaleistungen 22.549 0 0 0 
Zuschüsse Urban Gardening/Essbare Stadt 
(Polit. VN 2022) 0 50.000 0 0 
Zuschüsse im Rahmen des Stadtklima-/Stadtver-
schönerungsprogramms der Bezirke  42.000 0 0 0 
Bezirksorientierte Mittel gem. § 37 Abs. 3 GO NRW 63.686 60.400 0 0 
Summe: 479.958 462.364 351.876 351.909 
Die d
v-gestützte zentrale Berechnung zur Ermittlung des Budgetrahmens kann im Einzelfall zu einer Ansatzreduzierung geführt haben. Soweit die 
Höhe der dargestellten Zuschussgewährungen über die Veranschlagung hinausgeht, erfolgt die Deckung innerhalb des Teilplanbudgets.  
Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen) 
Die Neuberechnung der Mietaufwendungen für die spartenbezogenen Flächenverrechnungspreise erfolgt jährlich durch die Gebäudewirtschaft. 
Die Verpflichtungen aus Mietverträgen mit der Gebäudewirtschaft für die Grünobjekte und Betriebshöfe betragen jährlich 5,3 Mio. € - 5,7 Mio. € 
(insg. 27,6 Mio. € im Planungszeitraum 2023 - 2027).  
Des Weiteren wird in Zeile 16 die Festwertbelastung investiver Maßnahmen im städtischen Grün abgebildet. Wie zu Zeile 14 erläutert, ist nach den 
Bestimmungen des NKF für das als Festwert bilanzierte städtische Grünvermögen kein bilanzieller Abschreibungsaufwand anzusetzen. Im 
Gegenzug sind alle Investivmaßnahmen im städtischen Grün neben der investiven Auszahlung gleichzeitig in voller Höhe als Aufwand im 
Ergebnisplan abzubilden. Jede Investition im städtischen Grün belastet somit in gleicher Höhe den investiven Finanzplan als auch den 
konsumtiven Ergebnisplan.  
Dies gilt gleichfalls für die das städtische Grün betreffenden Maßnahmen in Städtebauförderprogrammen, wie z.B. Revitalisierung 
Westerwaldstraße, Eiler Schützenplatz im Rahmen Starke Veedel, bzw. Maßnahmen des ISEK Porz Mitte wie z.B. Porz Rheinboulevard, 
914

Haushaltsplan 2023/2024                                                                                                                               Erläuterungen 
Produktbereich 13  Natur- und Landschaftspflege 
Produktgruppe                                       1301  Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen 
 
Glashütte. Für diese Maßnahmen vollzieht sich die investive Abbildung weiterhin im Teilfinanzplan 0902 – Stadtentwicklung, die konsumtive 
Festwertbelastung hingegen ist seit 2022 unmittelbar im Teilergebnisplan 1301 zu planen und stellt eine hohe Aufwandsbelastung dar.  
 
Die Finanzierbarkeit investiver Maßnahmen im städtischen Grün (siehe Zeile 8 des Teilfinanzplans 1301) kann nicht losgelöst von der 
Ergebnisplanung betrachtet werden, sondern erfordert in gleicher Höhe eine Aufwandsdeckung. Der verfügbare konsumtive Budgetrahmen des 
Teilergebnisplans 1301 ist bereits überwiegend durch Pflichtaufgaben (siehe Erläuterungen zu Zeile 13) gebunden und wurde mit geplantem 
Festwertaufwand maximal ausgeschöpft.  
 
 
Teilfinanzplan  
 
Vermerk:  
Abweichend von der Regelung in § 9 Ziffer 2 Satz 2 der Haushaltssatzung wird für den Teilfinanzplan der Produktgruppe 1301 festgelegt, dass 
zweckgebundene Mindereinzahlungen bei Investitionen nicht zu Minderauszahlungen verpflichten.  
 
Zeile 1 (Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen) 
Die geplanten Einzahlungen resultieren überwiegend aus den erwarteten Zuschüssen 2023 und 2024 für das Förderprojekt "Wasser muss zum 
Baum" im Rahmen des Bundesprogramms "Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel" sowie aus Ersatz- und Ausgleichsgeldern für 
zweckgebundene Ausgleichsmaßnahmen im städtischen Grün. Die ab 2025 in die Mittelfristplanung aufgenommene Einzahlungsplanung steht - 
korrespondierend zur Auszahlungsplanung - unter dem Vorbehalt einer Förderanerkennung der Maßnahmen Innerer Grüngürtel/Eifelwall, Niehler 
Gürtel, ISEK Äußerer Grüngürtel Nord (siehe auch Erläuterungen zu Zeile 8).  
 
Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen) 
Wie zu Zeile 16 des Teilergebnisplans erläutert, belasten die investiven Maßnahmen im städtischen Grünvermögen (Festwert) in gleicher Höhe 
den Ergebnisplan mit Festwertaufwand. Die Finanzierbarkeit investiver Grünmaßnahmen kann daher nicht losgelöst von der Ergebnisplanung 
betrachtet werden, sondern erfordert in gleicher Höhe eine konsumtive Aufwandsdeckung im Ergebnisplan. Der verfügbare konsumtive 
Budgetrahmen des Teilergebnisplans 1301 wurde maximal ausgeschöpft. Darüber hinausgehende ursprünglich beabsichtigte investive 
Grünmaßnahmen mussten in Folgejahre verschoben werden.  
 
Um einem verzögerten Mittelabfluss bei investiven Maßnahmen, deren zeitliche Umsetzung oftmals von personellen Kapazitäten sowie der 
aktuellen Marktlage im Baubereich und bei Fahrzeugbeschaffungen bestimmt wird, Rechnung zu tragen, erfolgte im Jahresabschluss eine 
aktualisierte Betrachtung der Mittelabflussplanung zugunsten einer Neuveranschlagung der Auszahlungsmittel ab 2023ff.  
 
915

Haushaltsplan 2023/2024                                                                                                                               Erläuterungen 
Produktbereich 13  Natur- und Landschaftspflege 
Produktgruppe                                       1301  Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen 
 
Sofern zur Umsetzung investiver Maßnahmen im Haushaltsjahr 2023 vertragliche Verpflichtungen eingegangen werden müssen, die die 
Haushaltsjahre 2025 - 2027 belasten, wurden Verpflichtungsermächtigungen in der maßgeblichen Höhe veranschlagt, die bei den jeweiligen 
Maßnahmen abgebildet sind.  
 
Die nachfolgend erläuterten Maßnahmen wurden erstmals im Haushaltsplan 2023/2024 veranschlagt bzw. erfuhren seit demHaushaltsplan 2022 
eine Neuveranschlagung. Desweiteren werden Finanzierungsvorbehalte erläutert:  
 
6700-1301-0-0002 Baumpflanzungen (Festwert)  
Im Haushaltsplan 2022 erhöhte die Politik die Mittel für Baumpflanzungen durch zusätzliche Mittel um 330.000 € auf 1 Mio. €. Die investive 
Mittelzusetzung erforderte in gleicher Höhe konsumtiven Festwertaufwand im Ergebnisplan. Eine Weiterführung des Ansatzes 2023ff in gleicher 
Höhe ist mangels Deckung des gleichzeitig erforderlichen Festwertaufwands innerhalb des Budgetrahmens nicht möglich. Vor dem gleichen 
Hintergrund musste der Ansatz ab dem Planjahr 2025 auf den ursprünglichen Wert 250.000 € p.a. reduziert werden.  
 
6700-1301-0-0003 Artenreiche Wiesen (Maßn. Biodiversität) 
Die Politik stellte im Haushaltsplan 2020/2021 zusätzliche Mittel in Höhe von 500.000 € p.a. für 2020 und 2021 für die Umsetzung von 
Maßnahmen zur Förderung der Biodiversität bereit. In 2021 wurde die Mittelverwendung für die Herstellung Artenreicher Wiesen in den 
Stadtbezirken beschlossen und die Mittel in 2022 neu veranschlagt.  
 
6700-1301-0-0005 Urbane Hecken und Säume (FW) 
Im Haushaltsplan 2020/2021 stellte die Politik zusätzliche Mittel in Höhe von 200.000 € p.a. für 2020 und 2021 für standortgerechte 
Heckenbepflanzung und Begrünungsmaßnahmen bereit, die in o.g. Finanzstelle in 2022 teilweise neu veranschlagt wurden, da die 
Maßnahmenumsetzung in 2022 geplant ist.  
 
6700-1301-0-0006 Umgestaltung von Straßen durch Baumkübel  
Im Rahmen der Verkehrswende ist die Neuordnung und temporäre Umgestaltung von Straßen mit Aufwertung des öffentlichen Raums u.a. durch 
Begrünung mit Baumkübeln vorgesehen. Im Haushaltsplan 2022 wurden hierfür 375.000 € vorgesehen (150.000 in 2022 und 225.000 € in 2023). 
Über die abgeschlossenen Maßnahmen hinaus hängt die weitere Maßnahmenumsetzung von personellen Ressourcen für die Pflege der 
Baumkübel ab. Die Mittel 2023 wurden daher teilweise nach 2024 neu veranschlagt.  
 
6700-1301-0-0007 Anlage von Kleingewässern 
Die Politik hat im Haushaltsplan 2022 100.000 € für die Anlage von Kleingewässern bereitgestellt. Die investive Mittelzusetzung erforderte in 
gleicher Höhe konsumtiven Festwertaufwand im Ergebnisplan.  
 
916

Haushaltsplan 2023/2024                                                                                                                               Erläuterungen 
Produktbereich 13  Natur- und Landschaftspflege 
Produktgruppe                                       1301  Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen 
 
6700-1301-0-0008 Ersatzpflanzung von Grünflächen 
Die Politik hat im Haushaltsplan 2022 300.000 € für die Ersatzpflanzung von Grünflächen bereitgestellt. Die investive Mittelzusetzung erforderte in 
gleicher Höhe konsumtiven Festwertaufwand im Ergebnisplan. Da sich die Maßnahmenumsetzung über mehrere Jahre erstreckt, wurden je 
100.000 € in 2023 und 2024 neu veranschlagt.  
 
6700-1301-0-0009 Neuanlage von Gartenlaboren 
Im Haushaltsplan 2022 hat die Politik 150.000 € p.a. für die Neuanlage von Gartenlaboren bereitgestellt mit Fortschreibung in der 
Mittelfristplanung bis 2025. Da es sich hierbei um investive Maßnahmen im als Festwert aktivierten Grünvermögen handelt, wurden die Mittel ab 
2023 in o.g. Finanzstelle neu veranschlagt. Für die Deckung des notwendigen Festwertaufwands konnte die ursprünglich konsumtive 
Mittelbereitstellung herangezogen werden.  
 
6700-1301-0-1001 Innerer Grüngürtel/Eifelwall Parkstadt Süd  
Die Veranschlagung 2023 und 2024 umfasst Planungskosten. Die ab 2025 in die Mittelfristplanung aufgenommene Auszahlungsplanung steht 
unter dem Vorbehalt der Anerkennung einer Förderqualifizierung.  
 
6700-1301-0-1026 Freiraumplanung Niehler Gürtel (FW)  
Der Niehler Gürtel zwischen Merheimer Straße und Amsterdamer Straße soll als zusammenhängende Parklandschaft "GrünZug Nippes" gestaltet 
werden. Es wurden Planungsmittel zur Erstellung einer Entwurfsplanung für die in 2023 beabsichtigte Einreichung eines städtebaulichen 
Förderantrags veranschlagt. Die ab 2025 in die Mittelfristplanung aufgenommene Auszahlungsplanung steht unter dem Vorbehalt der 
Anerkennung einer Förderqualifizierung.  
 
6700-1301-0-1027 Niehler Gürtel Parklandschaft  
Die ab 2025 in die Mittelfristplanung aufgenommene Auszahlungsplanung für die Parklandschaft Niehler Gürtel "GrünZug Nippes" steht unter dem 
Vorbehalt der Anerkennung einer Förderqualifizierung.  
 
6700-1301-0-9500 Modellprojekt Wasser muss zum Baum  
Das vom Rat am 06.05.2021 beschlossene Modellprojekt "Wasser muss zum Baum" dient der Optimierung der Wasserversorgung von 
Straßenbäumen und wurde in das Bundesprogramm "Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel" als förderfähig aufgenommen mit bis zu 
1,1 Mio. € Bundesförderung bis 2024.  
 
917

Haushaltsplan 2023/2024                                                                                                                               Erläuterungen 
Produktbereich 13  Natur- und Landschaftspflege 
Produktgruppe                                       1301  Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen 
 
6700-1301-0-9600 ISEK Äuß.Grüngürtel Nord (FW)  
Der Rat hat am 06.05.2021 das Integrierte Stadtentwicklungskonzept (ISEK) "Grüne Brückenschläge" für den Äußeren Grüngürtel Nord 
beschlossen. Damit auf die in der Regel sehr kurzfristig veröffentlichten Förderaufrufe zeitnah reagiert werden kann, wurden Planungsmittel für die 
Erstellung einer Entwurfsplanung zur Erreichung einer Förderqualifizierung veranschlagt. Die ab 2026 in die Mittelfristplanung aufgenommene 
Auszahlungsplanung steht unter dem Vorbehalt der Anerkennung einer Förderqualifizierung.  
 
6700-1301-1-9732 Wegeverb. Rheinboulevard Tanzbrunnen  
Derzeit wird die Entwurfsplanung erstellt als Grundlage für die Beantragung einer angestrebten Förderqualifizierung. Die Maßnahme steht unter 
dem Vorbehalt einer gesicherten Finanzierung der korrespondierenden Festwertbelastung.  
 
6700-1301-2-1301 Grünerschließung Claudiusstr/Ausgleichsm 
Ab 2024 wurden Mittel für die Planungsaufnahme der zweckgebundenen Ausgleichsmaßnahme Grünerschließung Claudiusstr. in Rodenkirchen 
aufgenommen.  
 
6700-1301-2-9093 DKA Neubau Claudiusstr. 
Ab 2024 wurden Mittel für die Planungsaufnahme für den Neubau einer Dauerkleingartenanlage im Bereich Claudiusstr. im Bezirk Rodenkirchen 
aufgenommen.  
 
6700-1301-3-1603 Ökokonto Brück, südl. Fläche 
Ab 2024 ist die Umsetzung von Maßnahmen unter Verwendung der Einzahlungen aus dem Ökokonto Brück, südl. Fläche beabsichtigt.  
 
6700-1301-3-9092 DKA Waldfriede Walter-Binder-Weg Wasserl 
Ab 2023 wurden Mittel für die Planungsaufnahme der Erneuerung der Wasserleitung in der Dauerkleingartenanlage Waldfriede Walter-Binder-
Weg aufgenommen.  
 
6700-1301-5-0005 Ausstattung Schaugewächshaus Botan.Garten 
Durch die spätere Fertigstellung des Neubaus des Schaugewächshauses verlagert sich die Beschaffung der Ausstellungspflanzen und 
barrierefreie Didaktik nach 2023 und 2024.  
 
6700-1301-7-1011 - Poller Damm B-Plan Ausgleichsm. FW 
Ab 2024 wurden Mittel für die Planungsaufnahme Ausgleichsmaßnahme Poller Damm aufgenommen.  
 
918

Haushaltsplan 2023/2024                                                                                                                               Erläuterungen 
Produktbereich 13  Natur- und Landschaftspflege 
Produktgruppe                                       1301  Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen 
 
6700-1301-8-1007 – Entwicklung Kalkberg  
Neu aufgenommen wurden erste Planungsmittel für die Entwicklung Kalkberg.  
 
6700-1301-8-1031 Aufwertung Grünanlage Peter-Hagen-Str. 
Ab 2024 wurden Mittel für die Aufwertung Grünanlage Peter-Hagen-Str. aufgenommen.  
 
6700-1301-9-1303 - Sigwinstr. Ausgleichsm. FW 
Ab 2024 wurden Mittel für die Planungsaufnahme der zweckgebundenen Ausgleichsmaßnahme Sigwinstraße aufgenommen.  
 
Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen) 
Die Veranschlagung beruht überwiegend auf den geplanten Beschaffungen des vom Rat am 18.05.2017 beschlossenen Fahrzeug- und 
Maschinenkonzeptes II. Fortschreibung 2017-2025 für die Bereiche Stadtgrün und Forst. Auch hier erfolgte im Hinblick auf einen realistischeren 
Mittelabfluss eine Neuveranschlagung der Auszahlungsmittel 2023ff. Die Veranschlagung 2024 wurde um 2,57 Mio. € erhöht für die Beschaffung 
der zusätzlichen Fahrzeuge und Maschinen für die Baumpflege in Eigenregie.  
 
919

920

13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Wasser und Wasserbau
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2023/2024
921

13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Wasser und Wasserbau
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
204.916
0
0
0
204.916
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
204.916
0
0
0
0
204.916
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
204.916 204.916
0
0
0
0
204.916
0
0
0
0
204.916
0
0
9.279.000
847.228
0
0
8.746.000
881.692
0 0
0
0
7.869.000
792.844
0
0
0
10.530.000
792.844
0
9.000
10.135.228
-9.930.312
0
9.000
9.636.692
-9.431.777
0
0 0
9.000
8.670.844
-8.465.929
0
0
9.000
11.331.844
-11.126.929
0
0
0
-9.930.312
0
-9.431.777
0 0
0
-8.465.929
0
0
-11.126.929
0
0
-9.930.312
0
0
0
-9.431.777
0
0
-9.930.312 -9.431.777
0
-8.465.929
0
0
-8.465.929
0
-11.126.929
0
0
-11.126.929
Plan 2022Vorl.Ergebnis2021
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
Haushaltsplan 2023/2024
0
204.916
0
0
0
0
885.000
0
0
1.089.916
0
0
8.858.323
863.769
0
8.886
9.730.978
-8.641.063
0
0
0
-8.641.063
0
0
-8.641.063
0
0
-8.641.063
0
210.094
0
0
0
0
1.257
0
0
211.351
0
0
8.313.873
737.867
0
8.540
9.060.280
-8.848.929
0
0
0
-8.848.929
0
0
-8.848.929
0
0
-8.848.929
Plan 2027
0
204.916
0
0
0
0
0
0
0
204.916
0
0
10.530.000
792.844
0
9.000
11.331.844
-11.126.929
0
0
0
-11.126.929
0
0
-11.126.929
0
0
-11.126.929
0 0 0 0 0 0 9
922

13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Wasser und Wasserbau
Produktbereich
Produktgruppe
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
Sonstige Investitionseinzahlungen
Summe (investive Einzahlungen)
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe (investive Auszahlungen)
Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Verpflichtungser-
mächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
945.565
0
0
0
0
0
8.400.000
0
0
0
0
0
9.080.000
0
0
0
0
0
15.000.000
0
0
0
0
0
6.480.000
0
0
0
0
0
5.200.000
0
0
0
0
0
5.200.000
0
0
0
0
945.565
-945.565
8.400.000
-8.400.000
9.080.000
-9.080.000
15.000.000
-15.000.000
6.480.000
-6.480.000
5.200.000
-5.200.000
5.200.000
-5.200.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.000.000 5.000.000 5.000.000
Vorl. Ergebnis 
2021
Plan 2022 Plan 2023 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summ
e investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
0
(Angaben in Euro)
0
0
0
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan
0
0
Haushaltsplan 2023/2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
bisher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
5.200.000
0
0
0
0
5.200.000
-5.200.000
0
0
0
Plan 2027
923

13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Wasser und Wasserbau
Produktbereich
Produ
ktgruppe
6904-1302-0-2505
0
0
0
-678.
895
Vorl. Ergebnis
2021
Pl an 2022 Plan 2023 Verpf lichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Hochwasserschutz U-Bahn-Anlagen
Summe
0
0
0
-1.400.000
0
0
0
-1.180.000
0
0
0
-15.000.000
0
0
0
-4.500.000
0
0
0
-5.200.000
0
0
0
-5.200.000
6904-1302-1-0100
0
0
0
-266.671
Ersatzneubau Kragplatte Rheinufer
0
0
0
-7.000.000
0
0
0
-7.900.000
0
0
0
0
0
0
0
-1.980.000
0
0
0
0
0
0
0
0
Saldo Maßnahme
Saldo
 Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-7.475.884
0
0
0
-4.081.490
0
0
0
-25.361.490
0
0
0
-17.355.884
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
bishe
r 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
-5.20
0.000
0
0
0
0
678.895 1.400.000 1.180.000 15.000.0004.500.000 5.200.000 5.200.000
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sa
chanlagen
4.081.490 25.361.4905.200 .000
0 0 0 00 0 0Auszahlung für den Erwerb von 
beweg
l. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
Inves
titionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
266.671 7.000.000 7.900.000 01.980 .000 0 0 7.475.884 17.355.8840
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Inves
titionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
5.000.000 5.000.000 5.000.000 15.000.000
0 0 0 0
924

Haushaltsplan 2023/2024                                                                                                                               Erläuterungen 
Produktbereich 13  Natur- und Landschaftspflege 
Produktgruppe                                       1302  Wasser und Wasserbau 
 
Teilergebnisplan 
 
Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen) 
In dieser Zeile werden die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten dargestellt. 
 
Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge) 
Sofern sich bei der jahresbezogenen Spitzabrechnung hinsichtlich des öffentlichen-rechtlichen Vertrages mit der StEB zur Unterhaltung der 
Hochwasserschutzanlagen und der Gewässer II. Ordnung Rückzahlungen ergeben, werden diese hier ausgewiesen (vgl. hierzu die Erläuterungen 
zu Zeile 13). 
 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
Der Hochwasserschutz, der Betrieb der Hochwasserschutzzentrale sowie der Bau und die Unterhaltung der Gewässer II. Ordnung stellen gemäß 
öffentlich-rechtlicher Verträge zwischen der Stadt Köln und den StEB aus 2003 eigenverantwortlich wahrzunehmende Aufgaben der StEB dar. 
Aufgrund der genannten Verträge ist die Stadt Köln den StEB gegenüber zur Kostenerstattung verpflichtet. Mit Ratsbeschluss vom 10.09.2009 
wurde zudem die hoheitliche Aufgabe der Gewässerunterhaltung und des Ausbaus der Bäche auf dem Gebiet der Stadt Köln auf die StEB 
übertragen.  
 
Für die genannten Sparten wurden folgende Aufwendungen berücksichtigt (Angaben in €): 
 
Sparten Vorl. Ergebnis 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 
Hochwasserschutz und Betrieb der 
Hochwasserschutzzentrale 
6.002.224 5.689.003 5.643.000 5.680.000 
Unterhaltung Gewässer II. Ordnung 2.076.852 1.350.000 2.056.000 2.036.000 
Summe 8.079.076 7.039.003 7.699.000 7.716.000 
 
Daneben beinhaltet der Ansatz Aufwendungen für diverse Unterhaltungsmaßnahmen an Bauwerken in unmittelbarer Nähe des Rheinufers, wie z. 
B. für die Sanierung der Ufermauern an der Deutzer Werft, in Köln-Mülheim und Porz - Zündorf (Groov) sowie der Böschung am Stammheimer 
Ufer. 
 
 
  
925

Haushaltsplan 2023/2024                                                                                                                               Erläuterungen 
Produktbereich 13  Natur- und Landschaftspflege 
Produktgruppe                                       1302  Wasser und Wasserbau 
 
Teilfinanzplan 
 
Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen) 
Die Planung berücksichtigt Auszahlungsermächtigungen für Hochwasserschutzmaßnahmen in U-Bahn-Anlagen und den Ersatzneubau der 
Kragplatte im Bereich der Altstadt (vergl. separat dargestellte Finanzstellen). 
 
926

927

928

13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhöfe und Krematorium
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2023/2024
929

13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhöfe und Krematorium
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
232.675
0
18.203.821
0
232.067
0
18.112.994
14.880 14.880
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
190.790
0
18.084.029
14.880
0
105.981
0
18.087.544
14.880
1.306.620
410.511
0
0
1.306.620
410.511
0
0
20.168.507 20.077.072
1.306.620
410.511
0
0
20.006.830
1.306.620
410.511
0
0
19.925.536
15.217.735
0
5.384.779
1.331.704
15.453.941
0
5.282.492
1.273.819
0 0
15.810.298
0
5.285.138
1.285.234
0
16.090.504
0
5.293.251
1.285.235
0
2.882.620
24.816.837
-4.648.330
0
2.934.366
24.944.619
-4.867.546
0
0 0
2.981.933
25.362.603
-5.355.773
0
0
3.030.256
25.699.246
-5.773.710
0
0
0
-4.648.330
0
-4.867.546
0 0
0
-5.355.773
0
0
-5.773.710
0
0
-4.648.330
0
578.517
0
-4.867.546
0
585.858
-5.226.848 -5.453.404
0
-5.355.773
0
573.524
-5.929.296
0
-5.773.710
0
562.108
-6.335.817
Plan 2022Vorl.Ergebnis2021
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
Haushaltsplan 2023/2024
0
232.618
0
18.140.254
14.880
1.305.120
420.861
0
0
20.113.733
14.435.168
0
5.743.418
1.285.780
0
3.143.517
24.607.884
-4.494.151
0
0
0
-4.494.151
0
0
-4.494.151
0
577.865
-5.072.015
0
256.445
0
18.272.188
14.880
1.320.089
403.984
0
0
20.267.587
14.805.229
0
4.311.781
1.263.499
0
2.523.624
22.904.133
-2.636.546
0
0
0
-2.636.546
0
0
-2.636.546
0
556.632
-3.193.177
Plan 2027
0
61.809
0
18.110.713
14.880
1.306.620
410.511
0
0
19.904.533
16.368.059
0
5.302.308
1.285.233
0
3.079.070
26.034.670
-6.130.137
0
0
0
-6.130.137
0
0
-6.130.137
0
566.482
-6.696.619
0 0 0 0 0 0 9
930

13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhöfe und Krematorium
Produktbereich
Produktgruppe
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
Sonstige Investitionseinzahlungen
Summe (investive Einzahlungen)
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe (investive Auszahlungen)
Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)
Auszahlungen
0
36.083
0
0
0
36.083
Vorl. Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Verpflichtungser-
mächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
13.000
0
0
0
13.000
0
1.000
0
0
0
1.000
0
0
0
0
0
0
0
1.000
0
0
0
1.000
0
1.000
0
0
0
1.000
0
1.000
0
0
0
1.000
0
469.236
799.944
0
0
0
0
1.895.627
1.488.141
0
0
0
0
1.820.000
2.170.000
0
0
0
0
1.920.000
370.000
0
0
0
0
3.540.000
1.820.000
0
0
0
0
1.945.000
420.000
0
0
0
0
725.000
1.570.000
0
0
0
1.269.181
-1.233.098
3.383.768
-3.370.768
3.990.000
-3.989.000
2.290.000
-2.290.000
5.360.000
-5.359.000
2.365.000
-2.364.000
2.295.000
-2.294.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.190.000 100.000 0
Vorl. Ergebnis 
2021
Plan 2022 Plan 2023 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summ
e investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
0
(Angaben in Euro)
-599
257.688
-258.287
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan
0
0
Haushaltsplan 2023/2024
0
0
0
0
0
0
-599
2
57.688
-258.287
bisher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
1.000
0
0
0
1.000
0
625.000
1.920.000
0
0
0
2.545.000
-2.544.000
0
0
0
Plan 2027
931

13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhöfe und Krematorium
Produktbereich
Produ
ktgruppe
0000-1303-0-0001
0
0
0
-85.7
65
Vorl. Ergebnis
2021
Pl an 2022 Plan 2023 Verpf lichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
5.000
0
-165.000
0
1.000
0
-119.000
0
0
0
-120.000
0
1.000
0
-119.000
0
1.000
0
-119.000
0
1.000
0
-119.000
0000-1303-0-0002
0
36.083
0
-678.096
Beschaffung bewegl. Anlagevermögens(KFZ)
0
8.000
0
-1.160.141
0
0
0
-2.000.000
0
0
0
-250.000
0
0
0
-1.650.000
0
0
0
-250.000
0
0
0
-1.400.000
6710-1303-0-0003
0
0
0
-359.961
Festwert Friedhöfe
0
0
0
-310.627
0
0
0
-350.000
0
0
0
-350.000
0
0
0
-350.000
0
0
0
-350.000
0
0
0
-350.000Saldo Maßnahme
Saldo
 Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-2.358.182
0
423.805
0
-12.869.576
0
10.843
0
-1.514.420
0
15.843
0
-2.109.420
0
423.805
0
-19.919.576
0
0
0
-4.108.182
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
bishe
r 
bereitgestellt
Plan 2027
0
1.000
0
-
119.000
0
0
0
-1.750.000
0
0
0
-350.000
0 0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sa
chanlagen
0 00
85.76
5 170.000 120.000 120.000120.000 120.000 120.000Auszahlung für den Erwerb von 
beweg
l. Anlagevermögen 1.525.263 2.125.263120.0 00
Einzahlungen aus
Inves
titionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
714.
179 1.168.141 2.000.000 250.0001.650.000 250.000 1.400.000 13.293.381 20.343.3811.750.000
Einzahlungen aus
Inves
titionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
359.961 310.627 350.000 350.000350.0
 00 350.000 350.000 2.358.182 4.108.182350.000
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
120.000 0 0 120.000
250.000 0 0 250.000
350.000 0 0 350.000
932

13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhöfe und Krematorium
Produktbereich
Produ
ktgruppe
6710-1303-0-0004
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis
2021
Pl an 2022 Plan 2023 Verpf lichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Friedhofspläne Digitalisierung
Summe
0
0
0
-150.000
0
0
0
-50.000
0
0
0
0
0
0
0
-50.000
0
0
0
-50.000
0
0
0
-50.000
6710-1303-0-1000
0
0
0
0
Friedhöfe Erneuerung Bewässerung
0
0
0
-100.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
-100.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
-100.000
6710-1303-0-7000
0
0
0
0
Kleinere Baumaßnahmen Friedhöfe
0
0
0
-150.000
0
0
0
-150.000
0
0
0
-150.000
0
0
0
-150.000
0
0
0
-150.000
0
0
0
-150.000Saldo Maßnahme
Saldo
 Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-150.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
-150.000
0
0
0
-400.000
0
0
0
-600.000
0
0
0
-900.000
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
bishe
r 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
-50.0
00
0
0
0
-100.000
0
0
0
-150.000
0 0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sa
chanlagen
0 00
0 150.
000 50.000 050.000 50.000 50.000Auszahlung für den Erwerb von 
beweg
l. Anlagevermögen 150.000 400.00050.00 0
Einzahlungen aus
Inves
titionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 100.000 100.000 0100.0 00 100.000 100.000 100.000 600.000100.000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Inves
titionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 150.000 150.000 150.000150.0
 00 150.000 150.000 150.000 900.000150.000
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
150.000 0 0 150.000
933

13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhöfe und Krematorium
Produktbereich
Produ
ktgruppe
6710-1303-0-7001
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis
2021
Pl an 2022 Plan 2023 Verpf lichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
E-Mobilität Ladeinfrastruktur Friedhöfe
Summe
0
0
0
-45.000
0
0
0
-25.000
0
0
0
0
0
0
0
-25.000
0
0
0
-25.000
0
0
0
-25.000
6710-1303-2-1900
0
0
0
-72.743
Friedhof Süd - Bewässerung
0
0
0
-650.000
0
0
0
-690.000
0
0
0
-720.000
0
0
0
-740.000
0
0
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0
0
0
-100.000
6710-1303-2-2200
0
0
0
0
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0
0
0
0
0
0
0
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
-50.000
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo
 Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-722.743
0
0
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0
0
-150.000
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
bishe
r 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
-25.0
00
0
0
0
0
0
0
0
0
0 45.000 25.000 025.000 25.000 25.000
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sa
chanlagen
45.000 170.00025.00 0
0 0 0 00 0 0Auszahlung für den Erwerb von 
beweg
l. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
Inves
titionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
72.743 650.000 690.000 720.000740.0 00 620.000 100.000 722.743 2.872.7430
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Inves
titionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 100.000 050.00
 0 0 0 0 150.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
620.000 100.000 0 720.000
0 0 0 0
934

13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhöfe und Krematorium
Produktbereich
Produ
ktgruppe
6710-1303-2-4020
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis
2021
Pl an 2022 Plan 2023 Verpf lichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Ölabscheider Friedhof Süd
Summe
0
0
0
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0
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0
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0
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0
0
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0
0
0
0
6710-1303-3-2000
0
0
0
0
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0
0
0
0
0
0
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0
0
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6710-1303-3-2100
0
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0
0
Friedhof Melaten - Bewässerung
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0
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0
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0
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0
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0
-300.000
0
0
0
-300.000
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo
 Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-120.000
0
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0
-150.000
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0
-600.000
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
bishe
r 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 120.
000 0 0200.000 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sa
chanlagen
120.000 320.0000
0 0 0 00 0 0Ausza
hlung für den Erwerb von 
beweg
l. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
Inves
titionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 100.000 050.00 0 0 0 0 150.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Inves
titionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 300.000300.0
 00 300.000 0 0 600.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
300.000 0 0 300.000
935

13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhöfe und Krematorium
Produktbereich
Produ
ktgruppe
6710-1303-3-4010
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis
2021
Pl an 2022 Plan 2023 Verpf lichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Ölabscheider FH Melaten
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-200.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6710-1303-4-2030
0
0
0
0
Westfriedhof Bewässerung
0
0
0
0
0
0
0
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-200.000
0
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-200.000
0
0
0
0
6710-1303-5-1800
0
0
0
-36.533
Friedhof Nord - Bewässerung
0
0
0
-320.000
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo
 Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-389.919
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
0
0
-580.000
0
0
0
-439.919
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
bishe
r 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 200
.000 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sa
chanlagen
0 200.0000
0 0 0 00 0 0Ausza
hlung für den Erwerb von 
beweg
l. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
Inves
titionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 30.000 200.000350.0 00 200.000 0 0 580.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Inves
titionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
36.533 320.000 50.000 00 0 0 389.
 919 439.9190
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
200.000 0 0 200.000
0 0 0 0
936

13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhöfe und Krematorium
Produktbereich
Produ
ktgruppe
6710-1303-5-1900
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis
2021
Pl an 2022 Plan 2023 Verpf lichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Erneuerung Einfriedung FH Nord
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-25.000
0
0
0
0
0
0
0
-175.000
0
0
0
0
0
0
0
0
6710-1303-5-4030
0
0
0
0
Ölabscheider Friedhof Nord
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-200.000
0
0
0
0
0
0
0
-200.000
0
0
0
0
6710-1303-6-1000
0
0
0
0
FH Rheinkassel Bewässerung
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo
 Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-200.000
0
0
0
-200.000
0
0
0
-100.000
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
bishe
r 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 25.
000 0175.000 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sa
chanlagen
0 200.0000
0 0 0 00 0 0Ausza
hlung für den Erwerb von 
beweg
l. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
Inves
titionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 200.0000 200. 000 0 0 200.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Inves
titionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 0100.0
 00 0 0 0 100.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
200.000 0 0 200.000
0 0 0 0
937

13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhöfe und Krematorium
Produktbereich
Produ
ktgruppe
6710-1303-6-2200
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis
2021
Pl an 2022 Plan 2023 Verpf lichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Friedhof Worringen Bewässerung
Summe
0
0
0
-200.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-400.000
0
0
0
0
0
0
0
0
6710-1303-6-2300
0
0
0
0
Erneuerung Einfriedung FH Worringen
0
0
0
0
0
0
0
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0
0
0
0
0
0
-150.000
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0
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0
0
0
6710-1303-7-4040
0
0
0
0
Ölabscheider FH Leidenhausen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-200.000
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo
 Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-200.000
0
0
0
-600.000
0
0
0
-150.000
0
0
0
-200.000
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
bishe
r 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 200.
000 0 0400.000 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sa
chanlagen
200.000 600.0000
0 0 0 00 0 0Ausza
hlung für den Erwerb von 
beweg
l. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
Inves
titionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 0150.0 00 0 0 0 150.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Inves
titionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 0200.0
 00 0 0 0 200.0000
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
938

13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhöfe und Krematorium
Produktbereich
Produ
ktgruppe
6710-1303-9-4050
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis
2021
Pl an 2022 Plan 2023 Verpf lichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Ölabscheider Friedhof Ost
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-200.000
0
0
0
0
0
0
0
0
Saldo Maßnahme
Saldo
 Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-200.000
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
bishe
r 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0 0 0 0200.
000 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sa
chanlagen
0 200.0000
0 0 0 00 0 0Ausza
hlung für den Erwerb von 
beweg
l. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
Inves
titionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
939

Haushaltsplan 2023/2024                                                                                                                               Erläuterungen 
Produktbereich 13  Natur- und Landschaftspflege 
Produktgruppe                                       1303  Friedhöfe und Krematorium 
 
Teilergebnisplan 
 
Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) 
Neben Erträgen aus dem Förderprogramm E-Mobilität wird hier die ertragswirksame Auflösung der Investitionspauschale für die 
zugrundeliegenden Vermögensgegenstände abgebildet.  
 
Zeile 4 (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) 
Die Ertragsplanung basiert auf der aktuell gültigen Gebührensatzung v. 14.02.2013 unter Berücksichtigung fortgeschriebener Bestattungszahlen. 
Seit Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) stellen die Gebühren aus der Verleihung von langjährigen 
Grabnutzungsrechten nicht in voller Höhe im Jahr der Einzahlung einen Ertrag dar, sondern sie werden anteilig über die Laufzeit der erworbenen 
Nutzungsrechte (i.d. Regel 20-25 Jahre) ertragswirksam abgebildet. Die periodengerechte Darstellung von Gebühreneinzahlungen aus Vorjahren 
wirkt sich aufgrund der in der Vergangenheit geringeren Gebührensätze sowie der zuletzt 2013 erfolgten Gebührenanpassung in einer leicht 
rückläufigen Ertragsentwicklung aus. 
 
Zeile 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen  
Neben den Erträgen aus der Pflegepauschale und Ruherechtsentschädigung des Landes für die Kriegsgräber ist hier die Erstattung des 
Konzessionsnehmers für noch nicht übergeleitete Betriebskosten des Krematoriums veranschlagt. 
 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)  
Durch die zunehmenden Wetterphänomene wie extreme Unwetter und Trockenheit wurde der vorhandene Baumbestand auf den Kölner 
Friedhöfen in starkem Maße geschädigt und die Bäume sind anfälliger geworden für Krankheiten. Die Aufwendungen für die Sicherstellung der 
Verkehrssicherungspflicht bei Bäumen auf Friedhöfen wurden an den gestiegenen Bedarf aufgrund von Preissteigerungen und zunehmender 
Wetterereignisse angepasst. 
 
Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)  
Die Plan-Abschreibungsaufwendungen basieren auf den geplanten Investitionen des Teilfinanzplans. Die überwiegenden Aufwendungen 
entstehen für die im Rahmen des vom Rat am 18.05.2017 beschlossenen Fahrzeug- und Maschinenkonzeptes II. Fortschreibung 2017 - 2025 für 
den Bereich Friedhöfe geplanten Beschaffungen. 
 
 
 
940

Haushaltsplan 2023/2024                                                                                                                               Erläuterungen 
Produktbereich 13  Natur- und Landschaftspflege 
Produktgruppe                                       1303  Friedhöfe und Krematorium 
 
Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen)  
Der Planwert für das Jahr 2022 weist einen höheren Betrag aus, da in der Planung für Festwertmaßnahmen, insbesondere für Neu- und 
Nachpflanzungen von Bäumen, zusätzliche Mittel berücksichtigt wurden.  
 
 
Teilfinanzplan 
 
Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen) 
Neben der erforderlichen Erneuerung von Wasserleitungen auf Friedhöfen werden investive Maßnahmen im als Festwert bewerteten 
Grünvermögen der Friedhöfe in Zeile 8 abgebildet.  
 
Neue investive Finanzstellen mit erstmaliger Anmeldung zum Hpl. 2023/2024:  
 
6710-1303-2-2200 Erneuerung Einfriedung FH Rodenkirchen (alt) 
Die Mauer entlang der Frankstraße ist nicht mehr verkehrssicher und droht einzustürzen. Sie muss inklusive der Fundamente abgetragen und neu 
aufgebaut werden.  
 
6710-1303-3-2000 Erneuerung Einfriedung FH Melaten 
Angrenzende Bäume von Seiten des Jüdischen Friedhofs beschädigen die Mauer. Da es sich um vitale erhaltenswerte Bäume handelt, empfiehlt 
es sich, die Mauer abzutragen und versetzt wieder neu aufzubauen. 
 
6710-1303-5-1900 Erneuerung Einfriedung FH Nord 
Die Verkehrssicherheit zur Schmiedegasse und zur Merheimer Straße ist nicht mehr gewährleistet und muss wieder hergestellt werden. 
 
6710-1303-6-1000 FH Rheinkassel Bewässerung 
In die Jahre gekommene Metallleitungen müssen gegen Kunststoffleitungen ausgetauscht werden. 
 
6710-1303-6-2300 Erneuerung Einfriedung FH Worringen 
Angrenzende Bäume beschädigen die Mauer des Friedhofs Worringen. Da es sich um vitale, erhaltenswerte Bäume handelt, muss die Mauer 
abgetragen und versetzt wieder aufgebaut werden. 
 
941

Haushaltsplan 2023/2024                                                                                                                               Erläuterungen 
Produktbereich 13  Natur- und Landschaftspflege 
Produktgruppe                                       1303  Friedhöfe und Krematorium 
 
Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen) 
Die Planwerte basieren überwiegend auf den geplanten Beschaffungen des vom Rat am 18.05.2017 beschlossenen Fahrzeug- und 
Maschinenkonzeptes II. Fortschreibung 2017-2025 für den Bereich Friedhöfe.  
 
942

943

944

Produktbereich 14
- Umweltschutz -
945

946

14 Umweltschutz
1401 Umweltordnung, -vorsorge
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2023/2024
947

14 Umweltschutz
1401 Umweltordnung, -vorsorge
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
365.138
0
674.300
0
363.371
0
674.300
300 300
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
363.371
0
674.300
300
0
363.371
0
674.300
300
425.600
349.800
0
0
425.600
349.800
0
0
1.815.138 1.813.371
425.600
349.800
0
0
1.813.371
425.600
349.800
0
0
1.813.371
14.393.722
0
3.263.647
51.923
14.658.651
0
3.261.985
51.925
2.333.613 2.318.644
14.975.862
0
3.203.235
51.921
2.423.046
15.226.284
0
3.203.235
51.921
2.423.046
4.493.331
24.536.236
-22.721.097
0
4.537.610
24.828.814
-23.015.443
0
0 0
4.570.371
25.224.435
-23.411.064
0
0
4.623.741
25.528.226
-23.714.855
0
0
0
-22.721.097
0
-23.015.443
0 0
0
-23.411.064
0
0
-23.714.855
0
0
-22.721.097
0
837.361
0
-23.015.443
0
876.292
-23.558.458 -23.891.735
0
-23.411.064
0
810.877
-24.221.941
0
-23.714.855
0
750.336
-24.465.191
Plan 2022Vorl.Ergebnis2021
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
Haushaltsplan 2023/2024
0
387.516
0
674.300
300
425.600
349.800
0
0
1.837.516
14.151.152
0
3.593.302
55.863
2.255.118
3.493.954
23.549.388
-21.711.872
0
0
0
-21.711.872
0
0
-21.711.872
0
779.918
-22.491.789
0
175.428
0
822.607
0
858.207
306.821
0
0
2.163.063
14.229.604
0
1.385.543
233.608
1.923.479
1.555.454
19.327.688
-17.164.625
79
0
79
-17.164.546
0
0
-17.164.546
0
575.016
-17.739.562
Plan 2027
0
363.371
0
674.300
300
425.600
349.800
0
0
1.813.371
15.458.266
0
3.203.235
51.921
2.423.046
4.671.078
25.807.547
-23.994.176
0
0
0
-23.994.176
0
0
-23.994.176
0
773.532
-24.767.707
0 0 0 0 0 0 9
948

14 Umweltschutz
1401 Umweltordnung, -vorsorge
Produktbereich
Produktgruppe
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
Sonstige Investitionseinzahlungen
Summe (investive Einzahlungen)
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe (investive Auszahlungen)
Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)
Auszahlungen
0
260
0
0
0
260
Vorl. Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Verpflichtungser-
mächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
238.307
0
332.545
0
0
91.000
821.300
0
20.600.000
0
0
165.000
245.000
0
20.600.000
0
0
0
0
0
0
0
0
165.000
255.000
0
20.600.000
0
0
165.000
230.000
0
20.600.000
0
0
165.000
230.000
0
20.600.000
0
570.852
-570.592
21.512.300
-21.512.300
21.010.000
-21.010.000
0
0
21.020.000
-21.020.000
20.995.000
-20.995.000
20.995.000
-20.995.000
0
10.000
-10.000
0
10.000
-10.000
0
10.000
-10.000
0
10.000
-10.000
0 0 0
Vorl. Ergebnis 
2021
Plan 2022 Plan 2023 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summ
e investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
0
(Angaben in Euro)
24.320
105.543
-81.222
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan
0
0
Haushaltsplan 2023/2024
0
10.0
00
-10.000
260
0
260
24.320
45.543
-21.222
bisher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
165.000
230.000
0
20.600.000
0
20.995.000
-20.995.000
0
10.000
-10.000
Plan 2027
949

14 Umweltschutz
1401 Umweltordnung, -vorsorge
Produktbereich
Produ
ktgruppe
5704-1401-0-0001
0
0
0
-237.
789
Vorl. Ergebnis
2021
Pl an 2022 Plan 2023 Verpf lichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-191.300
0
0
0
-185.000
0
0
0
0
0
0
0
-195.000
0
0
0
-170.000
0
0
0
-170.000
5704-1401-0-0003
0
0
0
-518
Beschaffung DV/Auriga+/KOMVOR/Gekos
0
0
0
-620.000
0
0
0
-50.000
0
0
0
0
0
0
0
-50.000
0
0
0
-50.000
0
0
0
-50.000
5704-1401-0-1000
0
0
0
0
Errichtung von Beobachtungsbrunnen
0
0
0
-91.000
0
0
0
-165.000
0
0
0
0
0
0
0
-165.000
0
0
0
-165.000
0
0
0
-165.000Saldo Maßnahme
Saldo
 Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-520.139
0
0
0
-627.122
0
0
0
-1.676.097
0
0
0
-2.566.097
0
0
0
-877.122
0
0
0
-1.345.139
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
bishe
r 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
-170.
000
0
0
0
-50.000
0
0
0
-165.000
0 0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sa
chanlagen
0 00
237.7
89 191.300 185.000 0195.000 170.000 170.000Auszahlung für den Erwerb von 
beweg
l. Anlagevermögen 1.676.097 2.566.097170.0 00
Einzahlungen aus
Inves
titionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
518 6
20.000 50.000 050.000 50.000 50.000 627.122 877.12250.000
Einzahlungen aus
Inves
titionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 91.000 165.000 0165.0
 00 165.000 165.000 520.139 1.345.139165.000
0 0 0 00 0 0 0 00
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
950

Haushaltsplan 2023/2024                                                                                                                               Erläuterungen 
Produktbereich 14  Umweltschutz 
Produktgruppe                                       1401  Umweltordnung, -vorsorge 
 
Allgemeine Erläuterungen: 
Der Teilplan enthält die Ansätze für den Umwelt- und Klimaschutz sowie für die Sanierung von Deponien. In den Aufgabengebieten werden zu 
einem hohen Anteil ordnungsbehördliche Aufgaben wahrgenommen. 
 
 
Teilergebnisplan 
 
Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen) 
Enthalten sind im Wesentlichen Erträge aus einer Zuweisung des Bundes für eine Maßnahme im Bereich des Klimaschutzes (Klimapartnerschaft 
mit Yarinacocha in Peru). Weiterhin sind Zuweisungen des Landes für die Bereiche Landschaftsschutz, Allg. Amtsermittlung nach dem Bodenschutz-
gesetz, die Unterhaltung der Reitwege, für das Projekt Ökoprofit und das Verbundprojekt iResilience enthalten. 
 
Zeile 4 (öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte) 
Veranschlagt sind u.a. Erträge für wasserschutzrechtliche Genehmigungsverfahren, für den Landschaftsschutz, für Verwaltungsgebühren gem. 
Baumschutzsatzung sowie für immissionsschutzrechtliche Überwachungen und Genehmigungsverfahren gem. Bundesimmissionsschutzgesetz. 
 
Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen) 
Berücksichtigt sind Erstattungen des Landes NRW für immissionsrechtliche Genehmigungsverfahren. Hierbei handelt es sich um einen Belastungs-
ausgleich nach dem Gesetz zur Regelung der personalrechtlichen und finanzwirtschaftlichen Folgen der Kommunalisierung von Aufgaben des 
Umweltrechts. 
 
Zeile 7 (sonstige ordentl. Erträge) 
Veranschlagt sind ordnungsrechtliche Erträge, die im Wesentlichen bei der abfall- und wasserrechtlichen Überwachung sowie im Baum- und Land-
schaftsschutz erhoben werden. 
 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
Im Wesentlichen handelt es sich um Aufwendungen für Maßnahmen und Projekte des Klimaschutzes, der Luftreinhalteplanung, der Baumschutz-
satzung, des Landschaftsschutzes, der Sanierung/Sicherung des Grundwassers, der Nachsorge von Deponien, zur Unterhaltung der Reitwege, 
der Abfallberatung in Schulen sowie der Umweltbildung. Zudem wurden Aufwendungen zur Umsetzung des Projekts Ökoprofit berücksichtigt. 
 
951

Haushaltsplan 2023/2024                                                                                                                               Erläuterungen 
Produktbereich 14  Umweltschutz 
Produktgruppe                                       1401  Umweltordnung, -vorsorge 
 
 
Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen) 
Die zu berücksichtigenden Abschreibungsaufwendungen 2023 ff. wurden neu kalkuliert und an den tatsächlichen Bedarf angepasst. 
 
Zeile 15 (Transferaufwendungen) 
Enthalten sind (Angaben in €): 
 
Maßnahmen bei der Koordinationsstelle Klimaschutz: Vorl. Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 
Z an Verbraucherschutzzentrale für Energieberatung in Privathaushalten 66.500 66.500 66.500 68.271 
Z Zentrum für Energieeffizienz (ZEFF) zur Förderung der priv. Altbaumo-
dernisierung (eine Umwidmung zur Maßnahme KölnKlimaAktiv 2022 ist 
beschlossen worden). 
0 500.000 500.000 500.000 
SmartCityCologne- acht Handlungsfelder 103.075 100.000 100.000 100.000 
Z Tag des guten Lebens 80.000 60.000 60.000 60.000 
Z Förderprogramm Stromsparinitiative (Maßnahme 4.1 und 4.2 aus 
KölnKlimaAktiv 2022). 75.000
 440.000 0 0 
Z Förderprogramme (Maßnahmen aus KölnKlimaAktiv 2022). 0 0 415.593 357.205 
Klimapartnerschaft mit Yarinacocha in Peru 0 125.370 105.859 103.986 
Förderprogramm Klima-Schritte 27.977 0 0 0 
Zwischensumme: 352.552 1.291.870 1.247.952 1.189.462 
 
 
 
 
 
 
 
 
952

Haushaltsplan 2023/2024                                                                                                                               Erläuterungen 
Produktbereich 14  Umweltschutz 
Produktgruppe                                       1401  Umweltordnung, -vorsorge 
 
Maßnahmen beim Umwelt und Verbraucherschutzamt: Vorl. Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 
Z Kampagne u. Wettbewerb zur naturnahen Gestaltung privater Gärten 0 20.000 20.000 20.000 
Z an priv. Unternehmen für Maßnahmen im Artenschutz 1.641 2.000 2.000 2.000 
Z an Biostation Leverkusen-Köln 73.322 94.797 93.000 93.000 
Z an Ernährungsrat 165.000 165.000 161.840 161.865 
Z an Gut Leidenhausen 220.700 320.700 314.558 314.606 
Z Umweltbildungskonzept Stadt Köln (UBK) 147.151 50.000 50.000 50.000 
Z Umweltbildung 11.500 50.000 50.000 50.000 
Wildtiere Auffangstation (Fördermittel für Greifvogelstation) 12.500 0 0 0 
Z Förderprogramm „Altbausanierung und Energieeffizienz – klimafreund-
liches Wohnen“ 848.629 125.350 319.261 362.710 
Stabstelle Öffentlichkeitsarbeit 44.029 50.000 50.000 50.000 
Leben in Veedel stärken 44.205 24.000 25.000 25.000 
Fördertopf für die Reduzierung von förderbedingten Eigenanteilen * 0 50.000 0 0 
Zwischensumme: 1.568.677 951.847 1.085.659 1.129.181 
     
zzgl. Bezirksbezogene Mittel gem. § 37 Abs. 3 GO NRW 2.250 11.400 0 0 
     
Gesamt: 1.923.479 2.255.117 2.333.613 2.318.643 
*Die Veranschlagung der Mittel erfolgte aufgrund des Beschlusses des Finanzausschusses vom 04.10.2021. 
 
Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen) 
Neben Aufwendungen für den allgemeinen Geschäftsbetrieb sind im Wesentlichen Aufwendungen für Büroraummieten in Höhe von rund 2 Mio. 
€ p.a. berücksichtigt. Weiterhin sind 2 Mio. € p.a. für das Investitionsprogramm Klimaschutz enthalten (korrespondiert mit einem investiven Ansatz 
i.H.v. 20 Mio. € p.a. Investitionsprogramm Klimaschutz). 
 
 
 
953

Haushaltsplan 2023/2024                                                                                                                               Erläuterungen 
Produktbereich 14  Umweltschutz 
Produktgruppe                                       1401  Umweltordnung, -vorsorge 
 
 
Teilfinanzplan 
 
Finanzstelle 5704-1401-0-0003 Beschaffung DV/Auriga+/KOM
 VOR/Gekos 
Implementierung eines neuen Umwelt-Management-Systems beim Umwelt- und Verbraucherschutzamt. 
 
Finan
zstelle 5704-1401-0-1000 - Errichtung von Beobachtungsbrunnen 
Es handelt sich um einen Ansatz für Errichtung von Grundwassermessstellen für die Amtsermittlung nach dem Wasserhaushaltsgesetz. 
 
Weiterhin sind in der Zeile 11 des Teilfinanzplans zwei investive ARAP-Finanzstellen enthalten. Es handelt sich um die Mittel für das Programm„ 
Grün hoch 3“ (600.000 € p.a.) und für das Investitionsprogramm Klimaschutz 2022 ff. (20 Mio. € p.a.). 
954

955

956

Produktbereich 15
- Wirtschaft und Tourismus -
957

958

15 Wirtschaft und Tourismus
1501 Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2023/2024
959

15 Wirtschaft und Tourismus
1501 Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
712.083
0
0
0
649.969
0
0
3.017.270 3.017.270
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
587.822
0
0
3.017.270
0
587.652
0
0
3.017.270
73.000
5.275.000
0
0
73.000
7.912.500
0
0
9.077.353 11.652.739
73.000
10.550.000
0
0
14.228.092
73.000
13.187.500
0
0
16.865.422
3.226.017
0
663.780
103.895
3.282.435
0
636.986
114.854
28.234.368 27.718.733
3.360.028
0
662.043
126.358
27.631.697
3.410.643
0
655.682
129.922
27.569.212
11.485.052
43.713.112
-34.635.759
30.000.000
15.678.601
47.431.609
-35.778.870
40.000.000
0 0
17.301.847
49.081.973
-34.853.881
50.000.000
0
18.892.296
50.657.754
-33.792.332
50.000.000
0
30.000.000
-4.635.759
40.000.000
4.221.130
0 0
50.000.000
15.146.119
0
50.000.000
16.207.668
0
0
-4.635.759
0
95.393
0
4.221.130
0
98.399
-4.731.151 4.122.732
0
15.146.119
0
93.348
15.052.771
0
16.207.668
0
88.673
16.118.995
Plan 2022Vorl.Ergebnis2021
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
Haushaltsplan 2023/2024
0
539.907
0
0
4.017.200
84.000
8.440.000
13.000
0
13.094.107
3.051.218
0
350.499
56.241
28.884.876
6.146.511
38.489.345
-25.395.238
20.000.000
0
20.000.000
-5.395.238
0
0
-5.395.238
0
81.972
-5.477.210
0
644.945
0
0
3.338.115
3.660.495
18.958.710
0
0
26.602.265
2.131.535
0
433.203
67.588
26.389.292
14.250.640
43.272.258
-16.669.993
50.400.000
0
50.400.000
33.730.007
0
0
33.730.007
0
64.535
33.665.472
Plan 2027
0
587.652
0
0
3.017.270
73.000
13.187.500
0
0
16.865.422
3.422.343
0
634.932
143.214
27.511.964
18.898.948
50.611.400
-33.745.979
50.000.000
0
50.000.000
16.254.021
0
0
16.254.021
0
90.464
16.163.557
0 0 0 0 0 0 9
960

15 Wirtschaft und Tourismus
1501 Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich
Produktgruppe
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
Sonstige Investitionseinzahlungen
Summe (investive Einzahlungen)
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe (investive Auszahlungen)
Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)
Auszahlungen
0
0
9.077
0
0
9.077
Vorl. Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Verpflichtungser-
mächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.046.407
19.489
3.075.838
0
0
0
0
144.800
5.030.000
0
0
0
112.494
145.000
4.660.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
145.000
4.900.000
0
0
0
0
145.000
5.125.000
0
0
0
0
145.000
5.150.000
0
0
5.141.734
-5.132.657
5.174.800
-5.174.800
4.917.494
-4.917.494
0
0
5.045.000
-5.045.000
5.270.000
-5.270.000
5.295.000
-5.295.000
0
4.000
-4.000
0
4.000
-4.000
0
4.000
-4.000
0
4.000
-4.000
0 0 0
Vorl. Ergebnis 
2021
Plan 2022 Plan 2023 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summ
e investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
0
(Angaben in Euro)
0
20.000
-20.000
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan
0
0
Haushaltsplan 2023/2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
bisher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
145.000
5.180.000
0
0
5.325.000
-5.325.000
0
4.000
-4.000
Plan 2027
961

15 Wirtschaft und Tourismus
1501 Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich
Produ
ktgruppe
0000-1501-0-0001
0
0
0
-9.34
0
Vorl. Ergebnis
2021
Pl an 2022 Plan 2023 Verpf lichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-15.800
0
0
0
-12.000
0
0
0
0
0
0
0
-12.000
0
0
0
-12.000
0
0
0
-12.000
5040-1501-0-5000
0
0
0
0
Stadtverschönerungsprogramm / Win-Win
0
0
0
-129.000
0
0
0
-129.000
0
0
0
0
0
0
0
-129.000
0
0
0
-129.000
0
0
0
-129.000
8040-1501-0-5000
0
0
0
-71.091
Stadtverschönerungsprogramm / Win-Win
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo
 Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-3.068.615
0
0
0
-129.000
0
0
0
-278.602
0
0
0
-338.602
0
0
0
-774.000
0
0
0
-3.068.615
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
bishe
r 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
-12.0
00
0
0
0
-129.000
0
0
0
0
0 0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sa
chanlagen
0 00
9.340
15.800 12.000 012.000 12.000 12.000Auszahlung für den Erwerb von 
beweg
l. Anlagevermögen 278.602 338.60212.00 0
Einzahlungen aus
Inves
titionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 129
.000 129.000 0129.000 129.000 129.000 129.000 774.000129.000
Einzahlungen aus
Inves
titionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
60.942 0 0 00 0 0 2.08
 4.783 2.084.7830
10.149 0 0 00 0 0 983.832 983.8320
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
962

15 Wirtschaft und Tourismus
1501 Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich
Produ
ktgruppe
8040-1501-1-5001
0
0
0
-1.98
5.466
Vorl. Ergebnis
2021
Pl an 2022 Plan 2023 Verpf lichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Sanierung Rheinpark-Café / Win-Win
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8040-1501-6-5002
0
0
0
0
Win-Win Sanierung Krebelshof
0
0
0
0
0
0
0
-112.494
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Saldo Maßnahme
Saldo
 Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-71.125
0
0
0
-4.627.283
0
0
0
-4.627.283
0
0
0
-183.619
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
bishe
r 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
1.985
.466 0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sa
chanlagen
4.627.283 4.627.2830
0 0 0 00 0 0Ausza
hlung für den Erwerb von 
beweg
l. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
Inves
titionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 112.494 00 0 0 71.1 25 183.6190
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzahlungen aus
Inves
titionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
963

Haushaltsplan 2023/2024                                                                                                                               Erläuterungen 
Produktbereich 15  Wirtschaft und Tourismus 
Produktgruppe                                       1501  Wirtschaft und Tourismus 
 
Teilergebnisplan 
 
Zeile 07 (sonstige ordentliche Erträge): 
Die Mehrerträge ergeben sich aus einer geänderten Veranschlagung aufgrund finanzwirtschaftlicher Vorgaben. Der Wert der Mehrerträge 
korrespondiert mit Mehraufwendungen in gleicher Höhe in Zeile 16. Somit ist die geänderte Veranschlagung insgesamt haushaltsneutral. 
 
Zeile 15 (Transferaufwendungen) 
Hier sind enthalten (Angaben in €): 
 
Zuschusszweck/Zuschussempfänger Vorl. Ergebnis 
2021 
Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 
BioCampus/Cologne Grundbesitz GmbH & Co. KG 0 1.200.000 1.100.000 600.000 
Digital Hub Cologne GmbH 100.000 0 0 0 
Eigenbetriebsähnliche Einrichtung Veranstaltungszentrum Köln 3.752.810 4.950.000 4.700.000 4.600.000 
Köln-Tourismus GmbH* 6.670.847 6.391.040 6.492.000 6.595.504 
Rechtsrheinisches Technologiezentrum 50.000 70.000 85.000 80.000 
Köln Business Wirtschaftsförderungs-GmbH 13.270.700 13.273.700 13.273.700 13.273.700 
Mediengründerzentrum NRW GmbH 50.000 50.000 50.000 50.000 
Kompetenzzentrum Bildung und Arbeit für Migrantinnen und Migranten 
(KoBAM) 
25.000 25.000 30.000 30.000 
Stadtverschönerungsprogramm 646.993 706.698 654.750 654.000 
Kommunales Beschäftigungsprogramm 462.390 823.000 802.500 819.534 
Zuschüsse für zusätzliche Maßnahmen Beschäftigungsförderung 
(Wir im Quartier) 
48.720 58.000 49.590 49.589 
Kommunale Förderung der Arbeitslosenzentren 250.410 387.000 394.739 402.634 
Vingster Treff und KALZ 113.682 116.000 118.274 120.640 
Beratungsstelle Arbeit 32.740 0 41.177 41.177 
964

Haushaltsplan 2023/2024                                                                                                                               Erläuterungen 
Produktbereich 15  Wirtschaft und Tourismus 
Produktgruppe                                       1501  Wirtschaft und Tourismus 
 
REACT SOE 0 0 41.504 0 
„DI/ANA“ – Al Song Contest & Al Award Show** 30.000 0 0 0 
TINCON – teenagernetwork Convention** 0 20.000 
 
0 0 
Zuschuss Filmfestival Cologne 240.000 240.000 240.000 240.000 
Projekte zur Förderung der Medien- und Kreativwirtschaft*** 60.000 124.438 11.134 11.955 
Gamescom Festival**** 0 0 150.000 150.000 
Lit.Cologne 2021** 285.000 0 0 0 
Prozessbegleitung Frischezentrum** 0 50.000 0 0 
Förderung des plattformbasierten Einzelhandles (Konzeptionierung)** 0 250.000 0 0 
Förderung Wissenschaftsstandort Köln (Studie)** 0 50.000 0 0 
Co-Working-Angebote und Inkubatoren für Gaming-Unternehmen** 0 100.000 0 0 
Winterbeleuchtung** 300.000 0 0 0 
Summe 26.389.292 28.884.876 28.234.368 27.718.733 
 
(*) Weiterhin wurden aufgrund von Corona-bedingten Mehraufwendungen 1.553.946 € zusätzlich ausgezahlt. 
(**) Die Mittel wurden einmalig zugesetzt. 
(***) Für das Jahr 2022 wurden einmalig 100.000 € zugesetzt. 
(****) Für das Gamescom Festival wurden ab 2023 Mittel in Höhe von 150.000 € jährlich zugesetzt. 
 
Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen) 
In diesem Ansatz ist der für die Haushaltsjahre 2023 - 2027 zu leistende Investitionskostenzuschuss an die KölnBusiness Wirtschaftsförderungs-
GmbH in Höhe von jährlich 250.000 € enthalten. 
Die Mehraufwendungen ergeben sich aus einer geänderten Veranschlagung aufgrund finanzwirtschaftlicher Vorgaben. Der Wert der 
Mehraufwendungen korrespondiert mit Mehrerträgen in gleicher Höhe in Zeile 07. Somit ist die geänderte Veranschlagung insgesamt 
haushaltsneutral. 
 
 
965

Haushaltsplan 2023/2024                                                                                                                               Erläuterungen 
Produktbereich 15  Wirtschaft und Tourismus 
Produktgruppe                                       1501  Wirtschaft und Tourismus 
 
Zeile 19 (Finanzerträge) 
Die Ansätze der städtischen Beteiligungen bzw. eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen wurden an die aktuell zu erwartende Ergebnisentwicklung 
der einzelnen Einheiten angepasst. Als Grundlage dienten – soweit vorliegend – die Wirtschaftspläne für das Jahr 2022 mit den darin enthaltenen 
Mittelfristplanungen.  
Für die Stadtwerke Köln GmbH (SWK) gilt darüber hinaus Folgendes: 
Hier wurde für die Mittelfristjahre 2024 bis 2027 das geplante Unternehmensergebnis des jeweils vorangegangenen Geschäftsjahres ohne die von 
der Gesellschaft beabsichtigte Rücklagenzuführung angesetzt. Der Bilanzgewinn von SWK (=die von der Gesellschaft nach beabsichtigter 
Rücklagenzuführung geplante Ausschüttung) beläuft sich nach deren Finanzplanung in den Jahren auf 30 Mio. € (2023), 40 Mio. € (2024) und 
jeweils 50 Mio. € (2025 – 2027). 
 
 
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Produktbereich 16
- Allgemeine Finanzwirtschaft -
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16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
2.672.909.489
484.781.614
0
0
2.773.494.334
505.658.029
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
2.871.846.804
518.437.134
0
0
0
2.967.846.368
542.198.670
0
0
0
511.100
30.200.100
0
0
510.600
30.200.100
0
0
3.188.402.303 3.309.863.063
511.600
30.200.100
0
0
3.420.995.638
510.400
30.200.100
0
0
3.540.755.538
0
0
7.825.850
1.420
0
0
9.025.861
1.420
492.853.056 561.493.380
0
0
13.025.843
1.419
565.219.942
0
0
13.025.843
1.419
573.790.359
26.774.200
527.454.525
2.660.947.778
12.772.900
26.385.931
596.906.593
2.712.956.470
21.251.000
78.286.200 88.103.600
26.303.340
604.550.544
2.816.445.094
28.771.900
94.203.900
26.303.340
613.120.961
2.927.634.577
36.195.700
106.474.400
-65.513.300
2.595.434.478
-66.852.600
2.646.103.870
0 0
-65.432.000
2.751.013.094
0
-70.278.700
2.857.355.877
0
0
2.595.434.478
1.831.283
0
0
2.646.103.870
1.831.283
0
2.597.265.761 2.647.935.153
0
2.751.013.094
1.831.283
0
2.752.844.377
0
2.857.355.877
1.831.283
0
2.859.187.160
Plan 2022Vorl.Ergebnis2021
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
Haushaltsplan 2023/2024
2.478.663.500
544.420.326
0
0
0
778.500
30.200.100
0
0
3.054.062.426
0
0
26.992
1.483
532.837.147
34.935.437
567.801.059
2.486.261.367
7.683.700
66.494.500
-58.810.800
2.427.450.567
0
184.268.000
2.611.718.567
1.734.600
0
2.613.453.167
2.603.876.481
535.573.771
0
22.737
0
512.920
45.204.940
0
0
3.185.190.850
0
0
365.095
-7.076
516.789.107
30.381.693
547.528.818
2.637.662.031
6.685.753
42.745.153
-36.059.400
2.601.602.632
0
0
2.601.602.632
2.198.319
0
2.603.800.951
Plan 2027
3.067.547.703
567.076.997
0
0
0
508.800
30.200.100
0
0
3.665.333.600
0
0
13.025.843
1.419
582.722.057
26.303.340
622.052.660
3.043.280.940
43.724.400
118.205.800
-74.481.400
2.968.799.540
0
0
2.968.799.540
1.831.283
0
2.970.630.823
0 184.268.000 0 0 0 0 9
972

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich
Produktgruppe
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
46.632.676
0
0
0
22.026.306
68.658.982
Vorl. Ergebnis     
2021 Plan 2022 Plan 2023 Verpflichtungser-
mächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
46.549.378
0
0
0
15.379.300
61.928.678
46.549.378
0
0
0
13.160.000
59.709.378
0
0
0
0
0
0
46.549.378
0
0
0
18.515.000
65.064.378
46.549.378
0
0
0
22.085.000
68.634.378
46.549.378
0
0
0
24.948.000
71.497.378
0
0
0
33.061.568
0
0
0
0
0
49.615.800
0
133.030.000
0
0
0
28.558.000
0
219.630.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
28.180.000
0
233.030.000
0
0
0
26.806.000
0
183.030.000
0
0
0
22.339.000
0
183.030.000
33.061.568
35.597.414
182.645.800
-120.717.122
248.188.000
-188.478.622
0
0
261.210.000
-196.145.622
209.836.000
-141.201.622
205.369.000
-133.871.622
15 Aufnahme von Darlehen
16 Rückflüsse von Darlehen
17 Summe Einz. aus Finanzierungstätigkeit
18 Tilgung von Darlehen
19 Gewährung von Darlehen
20 Summe Ausz. aus Finanzierungstätigkeit
21 Saldo Finanzierungstätigkeit
22 Saldo Gesamt
97.107.297
335.917
1.083.603.246
1.000.000
1.166.993.159
201.000.000
0
0
1.152.383.059
201.000.000
1.109.822.388
201.000.000
1.213.682.296
201.000.000
97.443.215 1.084.603.246 1.367.993.159 01.353.383.059 1.310.822.388 1.414.682.296
260.612.420
282.280
551.135.400
31.000.000
545.560.000
201.000.000
0
0
558.617.000
201.000.000
564.557.000
201.000.000
563.549.000
201.000.000
260.894.699 582.135.400 746.560.000 0759.617.000 765.557.000 764.549.000
-163.451.485
-127.854.071
502.467.846
381.750.724
621.433.159
432.954.537
0
0
593.766.059
397.620.437
545.265.388
404.063.766
650.133.296
516.261.674
Einzahlungen
Auszahlungen
Investitionstätigkeit
Finanzierungstätigkeit
(Angaben in Euro)
TeilfinanzplanHaushaltsplan 2023/2024
Plan 2027
46.549.378
0
0
0
26.494.000
73.043.378
0
0
0
20.495.000
0
133.030.000
153.525.000
-80.481.622
1.079.448.014
201.000.000
1.280.448.014
558.097.000
201.000.000
759.097.000
521.351.014
440.869.392
973

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich
Produ
ktgruppe
2999-1601-0-K000
1.787
.983
0
0
1.787.983
Vorl. Ergebnis
2021
Pl an 2022 Plan 2023 Verpf lichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Kommunalinvestitionsförderungsgesetz
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9000-1601-0-0006
44.844.693
0
0
44.844.693
Investitionspauschale
46.549.378
0
0
46.549.378
46.549.378
0
0
46.549.378
0
0
0
0
46.549.378
0
0
46.549.378
46.549.378
0
0
46.549.378
46.549.378
0
0
46.549.378
Saldo Maßnahme
Saldo
 Maßnahme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
460.825.605
0
0
460.825.605
7.251.028
0
0
7.251.028
7.251.028
0
0
7.251.028
693.572.495
0
0
693.572.495
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der WertgrenzeHaushaltsplan 2023/2024
bishe
r 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
46.54
9.378
0
0
46.549.378
0 0 0 00 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sa
chanlagen
0 00
0 0 0 00 0 0Ausza
hlung für den Erwerb von 
beweg
l. Anlagevermögen 0 00
Einzahlungen aus
Inves
titionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
0 0 0 00 0 0 0 00
0 0 0 00 0 0 0 00
Einzah
lungen aus
Inves
titionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 
bewegl. Anlagevermögen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0 0 0 0
0 0 0 0
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Haushaltsplan 2023/2024                                                                                                                               Erläuterungen 
Produktbereich 16  Allgemeine Finanzwirtschaft 
Produktgruppe                                       1601  Allgemeine Finanzwirtschaft 
 
Teilergebnisplan 
 
Zeile 1 (Steuern und ähnliche Abgaben) hierin sind enthalten (Angaben in €) 
 
   2023 2024 2025 2026 2027 
Grundsteuer A 138.000 138.000 138.000 138.000 138.000 
Grundsteuer B 233.800.000 234.200.000 234.900.000 234.900.000 234.900.000 
Gewerbesteuer  1.510.482.827 1.578.505.155 1.647.928.412 1.710.549.687 1.775.550.570 
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 663.561.503 691.430.540 715.630.592 745.687.080 777.005.939 
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 177.751.459 181.275.239 184.524.400 187.846.201 191.227.794 
Kompensationszahlungen 
Familienleistungsausgleich 57.012.500
 57.782.200 58.562.200 58.562.200 58.562.200 
sonstige Vergnügungssteuer  15.213.600 15.213.600 15.213.600 15.213.600 15.213.600 
Steuer auf sexuelle Vergnügungen 730.000 730.000 730.000 730.000 730.000 
Hundesteuer 5.650.000 5.650.000 5.650.000 5.650.000 5.650.000 
Zweitwohnungssteuer 1.569.600 1.569.600 1.569.600 1.569.600 1.569.600 
Kulturförderabgabe 7.000.000 7.000.000 7.000.000 7.000.000 7.000.000 
 
Das Gewerbesteueraufkommen der Stadt Köln hat sich in den Jahren vor der Pandemie durchgängig positiv entwickelt. Mit Beginn der 
Pandemie wurde dieser Aufschwung zunächst deutlich gestoppt und im Haushaltsjahr 2020 kam es zu einem massiven Einbruch bei den 
Gewerbesteuererträgen. Durch den breiten Branchenmix ist die Stadt Köln vergleichsweise sicher durch die Jahre der Pandemie gekommen. 
Für das Haushaltsjahr 2022 kann unter Einbeziehung aller regionaler Parameter und Ausdifferenzierungen sowie den derzeit vorliegenden 
Erkenntnissen im Ergebnis derzeit ein Gewerbesteuerertrag in Höhe von 1.479,4 Mio. € (bisher 1.383,9 Mio. €) prognostiziert werden.  
 
Auf Basis der aktuellen Aufkommensentwicklung in 2022 sowie unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Mai-Steuerschätzung 2022 wurde 
für das Jahr 2023 ein Gewerbesteueransatz von 1.510,5 Mio. € festgesetzt. Für die Jahre 2023 ff. wurden zur Ansatzfestlegung die aufgrund 
der geplanten Steuererleichterungen sowie der in Köln gegebenen Rahmenbedingungen angepassten Steigerungsraten der Steuerschätzung 
von Mai 2022 herangezogen. Ab dem Haushaltsjahr 2024 führt dies zu einer leichten Herabsetzung der Ansätze gegenüber der bisherigen 
mittelfristigen Planung. Gegenüber der bisherigen Mittelfristplanung sowie dem aktuellen Haushaltsjahr 2022 führt die Aktualisierung der 
Ansätze der Gewerbe-steuer aufgrund der Steuerschätzung Mai 2022 zu einem Plus von insgesamt 82,7 Mio. € für die Jahre 2022 – 2025.  
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Haushaltsplan 2023/2024                                                                                                                               Erläuterungen 
Produktbereich 16  Allgemeine Finanzwirtschaft 
Produktgruppe                                       1601  Allgemeine Finanzwirtschaft 
 
 
Mit Blick auf den derzeitigen Pandemie- und Kriegsverlauf ist festzustellen, dass der Arbeitsmarkt in Deutschland zumindest im Bereich 
mittlerer und höherer Beschäftigungsverhältnisse bemerkenswert stabil ist. Die Krise zeigt sich daher mit Blick auf die geplanten steuerlichen 
Erleichterungen bei der veranlagten Einkommensteuer, insbesondere durch die notwendige Anhebung des Grundfreibetrags sowie ggf. 
ebenfalls erfolgende Maßnahmen zur Abschwächung der kalten Progression. Bei der Ermittlung der Jahreswerte 2023 ff. für den 
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer wurden die Ergebnisse der Mai-Steuerschätzung 2022 berücksichtigt. Der Ansatz für das Jahr 2023 
wurde auf 663,6 Mio. € festgesetzt und liegt somit gegenüber der bisherigen Planung um rund 15,9 Mio. € höher.  
 
Die Entwicklung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer ist von den verschiedenen, teilweise befristeten Erhöhungen des Gemeindeanteils 
an der Umsatzsteuer geprägt, die sich beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer niederschlagen. Ausgehend von dem allgemeinen leichten 
Rückgang des Umsatzsteueraufkommens, bewirkt dies jedoch positive Änderungen im Vergleich zu den bisherigen Entwicklungen aufgrund 
des sehr guten IST 2021. Auf Basis der Ergebnisse aus der Mai-Steuerschätzung wurde der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer für das Jahr 
2023 auf 177,7 Mio. € festgesetzt. Im Vergleich zur bisherigen Finanzplanung bedeutet dies eine Ertragserhöhung von rund 9,3 Mio. €. 
 
Die Ertragserwartungen bei der Kompensationszahlungen Familienleistungsausgleich basieren auf Basis der Orientierungsdaten für 2021 bis 
2024.  
 
Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) hierin sind enthalten (Angaben in €) 
 
   2023 2024 2025 2026 2027 
Schlüsselzuweisung 472.076.275 492.869.707 505.564.583 593.326.119 554.204.446 
Anteil Investitionspauschale 
Altenhilfe/Sozialhilfeträger nach § 16 Abs. 3 GFG  5.073.081
 5.073.081 5.073.081 5.073.081 5.073.081 
Bildungspauschale 44.870.240 44.870.240 44.870.240 44.870.240 44.870.240 
Aufwands- und Unterhaltungspauschale 5.644.758 5.690.241 5.774.470 5.774.470 5.774.470 
 
Bei der Festsetzung der Ansätze für die Schlüsselzuweisung wurde der vorliegende Festsetzungsbescheid für 2022 als Ausgangswert für die 
Haushaltsplanung berücksichtigt. Auf dieser Basis und unter Berücksichtigung der Steuerdaten für das 2. Halbjahr 2021 sowie der 
Orientierungsdaten wurden im Rahmen einer vorsichtigen Schätzung für die Folgejahre Korrekturen und ab 2025 leichte Steigerungen 
eingeplant, bei denen auch zu berücksichtigen war, dass in den letzten Jahren durch die Landesregierung regelmäßig Anpassungen der 
Parameter zur Ermittlung der Schlüsselzuweisungen erfolgten, die die Stadt Köln in Bezug auf ihre Metropolstellung teilweise benachteiligten. 
Aktuell liegen der Stadt Köln weder die Eckpunkte zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2023 noch die Arbeitskreisrechnung vor. Sehr 
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Haushaltsplan 2023/2024                                                                                                                               Erläuterungen 
Produktbereich 16  Allgemeine Finanzwirtschaft 
Produktgruppe                                       1601  Allgemeine Finanzwirtschaft 
 
positiv ist, dass die Landesregierung im Zukunftsvertrag den Verzicht auf die Umsetzung der zweiten Stufe in der Differenzierung der fiktiven 
Hebesätze normiert hat. Auch soll die Rückzahlung der Corona-Kreditierung über den Zeitraum der Tilgung des Corona-Rettungsschirms 
erfolgen. Im Anschluss an die noch ausstehende Arbeitskreis-rechnung für das GFG 2023 werden sich daher noch Änderungen zum 
Haushaltsplanentwurf ergeben. Im Vergleich zur mittelfristigen Finanzplanung des Haushaltsplans 2022 weist die aktuelle Haushaltsplanung in 
2023 eine vorsichtige Kalkulation und eine Ertragseinbuße von rund 5,9 Mio. € aus. Ab dem Jahr 2024 kommt es zu einem leichten Aufwuchs. 
 
Die Aufwands- und Unterhaltungspauschale wird ausschließlich an Gemeinden gezahlt und verteilt sich hälftig nach Einwohner*innen und 
Fläche. Mit der Pauschale wird seitens der Landesregierung anerkannt, dass alle Gemeinden in NRW erhebliche Aufwands- und 
Unterhaltungsaufwendungen zu tragen haben. Die Ertragserwartungen bei der anteiligen Investitionspauschale Altenhilfe/Sozialhilfeträger, bei 
der Bildungspauschale sowie der Aufwands- und Unterhaltungspauschale wurden auf Basis der bisher vorliegenden (alten) 
Arbeitskreisrechnung des Deutschen Städtetages zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2022 geplant.  
 
Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge) 
  
   2023 2024 2025 2026 2027 
Verzinsung Gewerbesteuer 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 
 
Überwiegende Veranschlagung der Erträge aus der Gewerbesteuerverzinsung. 
 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
  
   2023 2024 2025 2026 2027 
Risikovorsorge Energiekostensteigerungen 7.800.000 9.000.000 13.000.000 13.000.000 13.000.000 
 
Um den weltweit massiv steigenden Energiekosten, die sich auch im städtischen Haushalt an den verschiedensten Stellen zeigen werden, 
begegnen zu können, wurde eine pauschale Risikovorsorge in Höhe von 7,8 Mio. € für 2023, 9 Mio. € für 2024 und jeweils 13 Mio. € ab 2025 
getroffen. Eine konkrete Abschätzung ist aufgrund der Marktbewegungen nicht möglich.  
 
  
977

Haushaltsplan 2023/2024                                                                                                                               Erläuterungen 
Produktbereich 16  Allgemeine Finanzwirtschaft 
Produktgruppe                                       1601  Allgemeine Finanzwirtschaft 
 
Zeile 15 (Transferaufwendungen) hierin sind enthalten (Angaben in €) 
 
 2023 2024 2025 2026 2027 
Gewerbesteuerumlage 111.300.204 116.308.713 121.426.296 126.040.495 130.830.034 
Landschaftsumlage 381.400.662 445.032.409 443.641.751 447.597.969 451.740.129 
Krankenhausumlage 17.548.145 17.548.145 17.552.745 17.552.745 17.552.745 
 
Die Berechnung der Gewerbesteuerumlagen basiert auf dem geplanten Gewerbesteuerertrag geteilt durch den geplanten Hebesatz für die 
Gewerbesteuer von 475 v.H. mal einem Gesamtvervielfältiger von 35 Punkten. Der rückläufig geplante Gewerbesteuerertrag im Haushaltsjahr 
2022 wirkt sich mithin auf die Gewerbesteuerumlage aus. 
 
Die Festlegung des Ansatzes für die Landschaftsumlage für die Jahre 2022 ff erfolgt auf Grundlage des im Doppelhaushaltsplan des LVR 
vorgesehenen Umlagesatz für 2022 von 15,2 %. Für die Folgejahre wird ein Umlagesatz von 16,65% zu Grunde gelegt. 
 
Nach § 17 des Krankenhausgestaltungsgesetzes des Landes Nordrhein–Westfalen vom 11. Dezember 2007 geändert durch Artikel 14 des 
Gesetzes vom 22. März 2018 werden die Gemeinden an den im Haushaltsplan des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales des 
Landes Nordrhein-Westfalen veranschlagten Haushaltsbeträgen der förderfähigen Investitionsmaßnahmen nach § 9 Abs. 1 Krankenhaus-
finanzierungsgesetz in Höhe von 40 v. H. beteiligt. Für die Heranziehung ist die Einwohner*innenzahl maßgebend. 
 
Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen) 
  
   2023 2024 2025 2026 2027 
Anteil Investitionspauschale 
Altenhilfe/Sozialhilfeträger nach § 16 Abs. 3 GFG 4.413.825
 4.414.500 4.411.395 4.411.395 4.411.395 
Mittelabruf nach den 
Kommunalinvestitionsfördergesetz – 1. Kapitel 0
 0 0 0 0 
Mittelabruf nach den 
Kommunalinvestitionsfördergesetz – 2. Kapitel 456.407
 64.077 0 0 0 
 
Weiterleitung des Anteils der Investitionspauschale Altenhilfe/Sozialhilfeträger nach § 16 Abs. 3 GFG. 
 
978

Haushaltsplan 2023/2024                                                                                                                               Erläuterungen 
Produktbereich 16  Allgemeine Finanzwirtschaft 
Produktgruppe                                       1601  Allgemeine Finanzwirtschaft 
 
Auf Grundlage des „Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes“ (KInvFG) sowie des „Gesetzes zur Umsetzung des Kommunalinvestitions-
förderungsgesetzes in NRW“ (KInvFöG NRW) wurden der Stadt Köln mit Bescheid der Bezirksregierung Köln Fördermittel in Höhe von 
52.636.422,22 € im Rahmen des Kapitels 1 bewilligt. Der Beschluss über umzusetzende Maßnahmen wurde vom Rat am 10.05.2016 und 
20.12.2016 gefasst (DS-Nr.: 0754/2016 und DS-Nr.: 3590/2016). Ebenfalls auf Grundlage des KInvFG sowie des KInvFöG NRW wurden der 
Stadt Köln mit Bescheid der Bezirksregierung Köln im Rahmen des Kapitels 2 Fördermittel in Höhe von 60.718.639 € bewilligt. Der Beschluss 
über umzusetzende Maßnahmen wurde vom Rat am 18.12.2018 gefasst (DS-Nr.: 3125/2018). Für das Kapitel 1 werden alle Mittelabrufe bei 
der Bezirksregierung Köln zum 31.12.2022 durchgeführt sein, so dass ab 2023 ff keine Mittel mehr zu veranschlagen sein werden. Die Fristen 
für die vollständige Abnahme und Abrechnung der förderfähigen Maßnahmen sind festgelegt auf den 31.12.2024 bzw. 31.12.2026.  
 
Der Finanzausschuss hat im Rahmen der Haushaltsplanberatungen 2012 die Verwaltung beauftragt, für die zukünftige Haushaltsplanung ab 
dem Haushaltsjahr 2013 den Erträgen aus der Kulturförderabgabe einen betragsgleichen pauschalen Aufwendungsansatz gegenüber zu 
stellen. Im weiteren Beschlussverfahren hat der Finanzausschuss einen Gesamtbetrag von rund 6,8 Mio. € mit Einzelmaßnahmen belegt. 
Davon wurden rund 3,34 Mio. € aus Mitteln der Kulturförderabgabe mit dauerhaften Maßnahmen belegt.  
  
979

Haushaltsplan 2023/2024                                                                                                                               Erläuterungen 
Produktbereich 16  Allgemeine Finanzwirtschaft 
Produktgruppe                                       1601  Allgemeine Finanzwirtschaft 
 
Teilfinanzplan 
 
Zeile 1 (Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen) hierin sind enthalten (Angaben in €) 
 
   2023 2024 2025 2026 2027 
Investitionspauschale 46.549.378 46.549.378 46.549.378 46.549.378 46.549.378 
 
Die Veranschlagung der Investitionspauschale für 2023 ff wurde auf Basis der bisherigen (alten) vorliegenden Arbeitskreisrechnung des 
Deutschen Städtetages zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2022 geplant.  
 
Zeile 5 (sonstige Investitionseinzahlungen) 
Hier sind die Rückflüsse von Ausleihungen/Darlehen veranschlagt.  
 
Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen) 
 
 2023 2024 2025 2026 2027 
Tilgung Nord-Süd-Stadtbahn  18.558.000 18.180.000 16.806.000 12.339.000 10.495.000 
Investitionen für den Erwerb von Finanzanlagen 10.000.000  10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 
 
Die Schuldendienstzahlungen an die KVB AG für die Nord-Süd-Stadtbahn setzen sich aus einem Zins- und einem Tilgungsanteil zusammen. 
Die Zinsaufwendungen haben konsumtiven Charakter und werden im Teilergebnisplan 1202 – Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV, Zeile 15 
Transferaufwendungen dargestellt. Beim hier abgebildeten Tilgungsanteil handelt es sich um eine Kapitalzuführung an die KVB AG, welche bei 
der KVB AG im Rahmen einer Kapitalrücklage bilanziert wird. Die seitens der Stadt Köln zu leistenden Zahlungen wurden von der KVB AG 
prognostiziert. 
 
Für den Erwerb von Finanzanlagen durch städtische Eigengesellschaften erfolgt zunächst eine pauschalierte Veranschlagung. Nach Beschluss 
eines konkreten Bedarfs wird dieser unterjährig aus der Pauschalierung herausgelöst und als Einzelmaßnahme dem dann zutreffenden 
Teilplan zugeordnet. 
 
 
  
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Haushaltsplan 2023/2024                                                                                                                               Erläuterungen 
Produktbereich 16  Allgemeine Finanzwirtschaft 
Produktgruppe                                       1601  Allgemeine Finanzwirtschaft 
 
 
Zeile 12 (sonstige Investitionsauszahlungen 
 
 2023 2024 2025 2026 2027 
Darlehensaufnahmen für Umschuldungen 33.000.000 33.000.000 33.000.000 33.000.000 33.000.000 
Ausleihungen 186.600.000 200.000.000 150.000.000 150.000.000 100.000.000 
 
Für die Gewährung von Ausleihungen an städtische Eigengesellschaften erfolgt zunächst eine pauschalierte Veranschlagung. Nach Beschluss 
eines konkreten Bedarfs wird dieser unterjährig aus der Pauschalierung herausgelöst und als Einzelmaßnahme dem dann zutreffenden 
Teilplan zugeordnet. 
 
Im Rahmen des kommunalen Wohnungsbauförderungsprogramms Veranschlagung städtischer Wohnungsbaudarlehen in Höhe von jährlich 
33 Mio. Euro. 
 
Zeile 15 (Aufnahme von Darlehen) 
 
   2023 2024 2025 2026 2027 
Darlehensaufnahmen für Umschuldungen 350.000.000 350.000.000 350.000.000 350.000.000 350.000.000 
Darlehensaufnahme zur Optimierung der  
Konzernfinanzierung 100.000.000
 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 
sonstige Darlehensaufnahmen* 815.993.159 801.383.059 758.822.388 862.682.296 728.448.014 
 
Die Veranschlagung der Umschuldungen erfolgt budgetneutral auf der Einzahlungs- und Auszahlungsseite. 
 
* Darlehensaufnahmen im Zusammenhang mit der Haushaltsfinanzierung 
  
981

Haushaltsplan 2023/2024                                                                                                                               Erläuterungen 
Produktbereich 16  Allgemeine Finanzwirtschaft 
Produktgruppe                                       1601  Allgemeine Finanzwirtschaft 
 
 
Zeile 18 (Tilgung von Darlehen) 
 
   2023 2024 2025 2026 2027 
Tilgung von Umschuldungen 350.000.000 350.000.000 350.000.000 350.000.000 350.000.000 
sonstige Tilgung* 195.439.000 208.469.000 214.383.000 213.349.000 207.867.000 
 
Die Veranschlagung der Umschuldungen erfolgt budgetneutral auf der Einzahlungs- und Auszahlungsseite. 
 
* Tilgung im Zusammenhang mit der Haushaltsfinanzierung. 
 
Zeile 19 (Gewährung von Darlehen) 
Überwiegend Gewährung von Darlehen zur Optimierung der Konzernfinanzierung in Höhe von 100 Mio. € jährlich (siehe auch Zeile 15).  
982

983

984

Produktbereich 17
- Stiftungen -
985

986

17 Stiftungen
1701 Stiftungen zur Förderung des Musikstudiums
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2023/2024
987

17 Stiftungen
1701 Stiftungen zur Förderung des Musikstudiums
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
0
0
0
0
0
0
0
55.600 55.600
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
0
0
0
55.600
0
0
0
0
55.600
0
0
0
0
0
0
0
0
55.600 55.600
0
0
0
0
55.600
0
0
0
0
55.600
0
0
24.329
3.335
0
0
24.455
3.335
5.689 5.297
0
0
24.571
3.333
5.098
0
0
24.571
3.333
5.098
883
34.235
21.365
5.100
883
33.971
21.629
5.100
4.904 4.905
882
33.884
21.716
5.100
4.804
882
33.884
21.716
5.100
4.804
196
21.561
195
21.824
0 0
296
22.013
0
296
22.013
0
0
21.561
0
5.548
0
21.824
0
5.607
16.013 16.217
0
22.013
0
5.607
16.406
0
22.013
0
5.607
16.406
Plan 2022Vorl.Ergebnis2021
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
Haushaltsplan 2023/2024
0
0
0
0
55.600
0
0
0
0
55.600
0
0
24.678
3.400
7.700
900
36.678
18.922
5.100
6.100
-1.000
17.922
0
0
17.922
0
5.100
12.822
0
0
0
0
54.130
0
137
0
0
54.267
0
0
28.897
3.386
5.791
2.989
41.064
13.204
0
5.655
-5.655
7.549
0
0
7.549
0
5.090
2.459
Plan 2027
0
0
0
0
55.600
0
0
0
0
55.600
0
0
24.571
3.333
5.098
882
33.884
21.716
5.100
4.804
296
22.013
0
0
22.013
0
5.607
16.406
0 0 0 0 0 0 9
988

17 Stiftungen
1701 Stiftungen zur Förderung des Musikstudiums
Produktbereich
Produktgruppe
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
Sonstige Investitionseinzahlungen
Summe (investive Einzahlungen)
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe (investive Auszahlungen)
Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Verpflichtungser-
mächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
259.500
0
0
0
0
0
4.700
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.300
0
0
0
0
0
6.300
0
0
0
0
0
6.300
0
0
0
0
259.500
-259.500
4.700
-4.700
0
0
6.300
-6.300
6.300
-6.300
6.300
-6.300
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
Vorl. Ergebnis 
2021
Plan 2022 Plan 2023 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summ
e investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
0
(Angaben in Euro)
12.766
16.952
-4.186
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan
0
0
Haushaltsplan 2023/2024
0
0
0
0
0
0
12.7
 66
16.952
-4.186
bisher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.300
0
0
6.300
-6.300
0
0
0
Plan 2027
989

Haushaltsplan 2023/2024                                                                                                                               Erläuterungen 
Produktbereich 17  Stiftungen 
Produktgruppe                                       1701  Stiftungen zur Förderung des Musikstudiums 
 
Allgemeine Erläuterung 
 
Erhaltung des Stiftungsvermögens im Sinne der Zielsetzung bedeutet, dass das Stiftungsvermögen mindestens um die Inflationsrate gemehrt 
werden muss. 
 
 
Teilergebnisplan 
 
Bei der ausgewiesenen Überdeckung handelt es sich um den Inflationsausgleich zur realen Erhaltung des Stiftungsvermögens. 
 
 
Teilfinanzplan 
 
Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen) 
Für den Planungszeitraum sollen Ankäufe von Finanzanlagen in einen städtischen Stiftungsfonds eingebracht werden. 
990

17 Stiftungen
1702 Stiftung zur Förderung des Schul- und Ausbildungswesens
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2023/2024
991

17 Stiftungen
1702 Stiftung zur Förderung des Schul- und Ausbildungswesens
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.768 6.769
0
0
0
0
6.764
0
0
0
0
6.764
0
6.768
-6.768
23.000
0
6.769
-6.769
23.000
0 0
0
6.764
-6.764
23.000
0
0
6.764
-6.764
23.000
0
23.000
16.232
23.000
16.231
0 0
23.000
16.236
0
23.000
16.236
0
0
16.232
0
0
0
16.231
0
0
16.232 16.231
0
16.236
0
0
16.236
0
16.236
0
0
16.236
Plan 2022Vorl.Ergebnis2021
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
Haushaltsplan 2023/2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11.100
0
11.100
-11.100
23.000
0
23.000
11.900
0
0
11.900
0
0
11.900
0
0
0
0
0
0
5
0
0
5
0
0
0
0
8.000
0
8.000
-7.995
20.683
0
20.683
12.688
0
0
12.688
0
0
12.688
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.764
0
6.764
-6.764
23.000
0
23.000
16.236
0
0
16.236
0
0
16.236
0 0 0 0 0 0 9
992

17 Stiftungen
1702 Stiftung zur Förderung des Schul- und Ausbildungswesens
Produktbereich
Produktgruppe
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
Sonstige Investitionseinzahlungen
Summe (investive Einzahlungen)
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe (investive Auszahlungen)
Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Verpflichtungser-
mächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
407.900
0
0
0
0
0
11.900
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16.100
0
0
0
0
0
16.100
0
0
0
0
0
16.100
0
0
0
0
407.900
-407.900
11.900
-11.900
0
0
16.100
-16.100
16.100
-16.100
16.100
-16.100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
Vorl. Ergebnis 
2021
Plan 2022 Plan 2023 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summ
e investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
0
(Angaben in Euro)
0
0
0
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan
0
0
Haushaltsplan 2023/2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
bisher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16.100
0
0
16.100
-16.100
0
0
0
Plan 2027
993

Haushaltsplan 2023/2024                                                                                                                               Erläuterungen 
Produktbereich 17  Stiftungen 
Produktgruppe                                       1702  Stiftung zur Förderung des Schul- und Ausbildungswesens 
 
Allgemeine Erläuterung 
 
Erhaltung des Stiftungsvermögens im Sinne der Zielsetzung bedeutet, dass das Stiftungsvermögen mindestens um die Inflationsrate gemehrt 
werden muss. 
 
 
Teilergebnisplan 
 
Bei der ausgewiesenen Überdeckung handelt es sich um den Inflationsausgleich zur realen Erhaltung des Stiftungsvermögens. 
 
 
Teilfinanzplan 
 
Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen) 
Für den Planungszeitraum sollen Ankäufe von Finanzanlagen in einen städtischen Stiftungsfonds eingebracht werden. 
994

17 Stiftungen
1703 Waisenhausstiftung
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2023/2024
995

17 Stiftungen
1703 Waisenhausstiftung
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
0
0
0
0
0
0
0
1.409.100 1.409.100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
0
0
0
1.376.900
0
0
0
0
1.376.900
0
0
0
0
0
0
0
0
1.409.100 1.409.100
0
0
0
0
1.376.900
0
0
0
0
1.376.900
0
0
325.371
367.721
0
0
327.582
367.777
141.340 144.305
0
0
297.505
367.518
156.556
0
0
297.505
367.518
156.556
16.184
850.617
558.483
97.500
16.187
855.850
553.250
97.500
66.502 63.863
16.175
837.754
539.146
97.500
61.563
16.175
837.754
539.146
97.500
61.563
30.998
589.482
33.637
586.887
0 0
35.937
575.083
0
35.937
575.083
0
0
589.482
0
54.555
0
586.887
0
55.094
534.927 531.792
0
575.083
0
55.094
519.989
0
575.083
0
55.094
519.989
Plan 2022Vorl.Ergebnis2021
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
Haushaltsplan 2023/2024
0
0
0
0
1.374.200
0
0
0
0
1.374.200
0
0
252.188
374.900
154.600
16.500
798.188
576.012
97.500
70.200
27.300
603.312
0
0
603.312
0
54.400
548.912
0
150
0
0
1.572.867
0
1.465.414
0
0
3.038.431
0
0
402.815
374.129
266.878
28.677
1.072.499
1.965.932
52.500
69.292
-16.793
1.949.139
0
0
1.949.139
0
53.212
1.895.928
Plan 2027
0
0
0
0
1.376.900
0
0
0
0
1.376.900
0
0
297.505
367.518
156.556
16.175
837.754
539.146
97.500
61.563
35.937
575.083
0
0
575.083
0
55.094
519.989
0 0 0 0 0 0 9
996

17 Stiftungen
1703 Waisenhausstiftung
Produktbereich
Produktgruppe
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
Sonstige Investitionseinzahlungen
Summe (investive Einzahlungen)
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe (investive Auszahlungen)
Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Verpflichtungser-
mächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.987.600
0
0
0
0
0
2.258.400
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.349.600
0
0
0
0
0
2.349.600
0
0
0
0
0
2.349.600
0
0
0
0
4.987.600
-4.987.600
2.258.400
-2.258.400
0
0
2.349.600
-2.349.600
2.349.600
-2.349.600
2.349.600
-2.349.600
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
Vorl. Ergebnis 
2021
Plan 2022 Plan 2023 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summ
e investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
0
(Angaben in Euro)
5.257
4.441
816
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan
0
0
Haushaltsplan 2023/2024
0
0
0
0
0
0
5.25
 7
4.441
816
bisher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.349.600
0
0
2.349.600
-2.349.600
0
0
0
Plan 2027
997

Haushaltsplan 2023/2024                                                                                                                               Erläuterungen 
Produktbereich 17  Stiftungen 
Produktgruppe                                       1703  Waisenhausstiftung 
 
Allgemeine Erläuterung 
 
Erhaltung des Stiftungsvermögens im Sinne der Zielsetzung bedeutet, dass das Stiftungsvermögen mindestens um die Inflationsrate gemehrt 
werden muss. 
 
 
Teilergebnisplan 
 
Bei der ausgewiesenen Überdeckung handelt es sich um den Inflationsausgleich zur realen Erhaltung des Stiftungsvermögens. 
 
 
Teilfinanzplan 
 
Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen) 
Für den Planungszeitraum sollen Ankäufe von Finanzanlagen in einen städtischen Stiftungsfonds eingebracht werden.  
 
998

17 Stiftungen
1704 Altersstiftung
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2023/2024
999

17 Stiftungen
1704 Altersstiftung
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
0
0
0
0
0
0
0
402.100 402.100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
0
0
0
402.100
0
0
0
0
402.100
0
13.700
0
0
0
13.700
0
0
415.800 415.800
0
13.700
0
0
415.800
0
13.700
0
0
415.800
0
0
129.497
69.640
0
0
130.410
69.651
19.519 16.579
0
0
131.279
69.602
25.390
0
0
131.279
69.602
25.390
3.335
221.991
193.809
50.100
3.335
219.975
195.825
50.100
23.344 23.740
3.333
229.604
186.196
50.100
20.194
3.333
229.604
186.196
50.100
20.194
26.756
220.565
26.360
222.185
0 0
29.906
216.102
0
29.906
216.102
0
0
220.565
0
26.709
0
222.185
0
27.150
193.856 195.035
0
216.102
0
27.150
188.952
0
216.102
0
27.150
188.952
Plan 2022Vorl.Ergebnis2021
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
Haushaltsplan 2023/2024
0
0
0
0
402.100
0
13.700
0
0
415.800
0
0
131.115
71.000
58.600
3.400
264.115
151.685
50.100
22.400
27.700
179.385
0
0
179.385
0
24.700
154.685
0
0
0
0
401.335
0
16.088
0
0
417.423
0
0
143.189
70.965
11.830
136.611
362.595
54.829
15.761
21.055
-5.294
49.534
0
0
49.534
0
24.546
24.989
Plan 2027
0
0
0
0
402.100
0
13.700
0
0
415.800
0
0
131.279
69.602
25.390
3.333
229.604
186.196
50.100
20.194
29.906
216.102
0
0
216.102
0
27.150
188.952
0 0 0 0 0 0 9
1000

17 Stiftungen
1704 Altersstiftung
Produktbereich
Produktgruppe
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
Sonstige Investitionseinzahlungen
Summe (investive Einzahlungen)
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe (investive Auszahlungen)
Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Verpflichtungser-
mächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.950.300
0
0
0
0
0
93.900
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
127.000
0
0
0
0
0
127.000
0
0
0
0
0
127.000
0
0
0
0
1.950.300
-1.950.300
93.900
-93.900
0
0
127.000
-127.000
127.000
-127.000
127.000
-127.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
Vorl. Ergebnis 
2021
Plan 2022 Plan 2023 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summ
e investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
0
(Angaben in Euro)
-1.427
0
-1.427
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan
0
0
Haushaltsplan 2023/2024
0
0
0
0
0
0
-1.4
 27
0
-1.427
bisher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
127.000
0
0
127.000
-127.000
0
0
0
Plan 2027
1001

Haushaltsplan 2023/2024                                                                                                                               Erläuterungen 
Produktbereich 17  Stiftungen 
Produktgruppe                                       1704  Altersstiftung 
 
Allgemeine Erläuterung 
 
Erhaltung des Stiftungsvermögens im Sinne der Zielsetzung bedeutet, dass das Stiftungsvermögen mindestens um die Inflationsrate gemehrt 
werden muss. 
 
 
Teilergebnisplan 
 
Bei der ausgewiesenen Überdeckung handelt es sich um den Inflationsausgleich zur realen Erhaltung des Stiftungsvermögens. 
 
 
Teilfinanzplan 
 
Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen) 
Für den Planungszeitraum sollen Ankäufe von Finanzanlagen in einen städtischen Stiftungsfonds eingebracht werden. 
1002

17 Stiftungen
1705 Wohnungsstiftungen
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2023/2024
1003

17 Stiftungen
1705 Wohnungsstiftungen
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
0
0
0
0
0
0
0
2.222.900 2.222.900
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
0
0
0
2.222.900
0
0
0
0
2.222.900
0
0
0
0
0
0
0
0
2.222.900 2.222.900
0
0
0
0
2.222.900
0
0
0
0
2.222.900
0
0
1.121.659
195.189
0
0
1.110.903
195.219
0 0
0
0
1.097.789
195.082
0
0
0
1.097.789
195.082
0
77.683
1.394.532
828.368
0
77.695
1.383.817
839.083
0
182.536 187.077
77.641
1.370.511
852.389
0
191.455
77.641
1.370.511
852.389
0
191.455
-182.536
645.832
-187.077
652.006
0 0
-191.455
660.934
0
-191.455
660.934
0
0
645.832
0
176.542
0
652.006
0
178.110
469.290 473.896
0
660.934
0
178.110
482.824
0
660.934
0
178.110
482.824
Plan 2022Vorl.Ergebnis2021
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
Haushaltsplan 2023/2024
0
0
0
0
2.220.500
0
0
0
0
2.220.500
0
0
1.184.898
199.000
0
48.423
1.432.321
788.179
0
174.400
-174.400
613.779
0
0
613.779
0
183.000
430.779
0
0
0
0
2.268.386
0
40.089
0
0
2.308.475
0
0
1.041.985
208.587
0
114.085
1.364.657
943.818
0
156.785
-156.785
787.033
0
0
787.033
0
173.816
613.217
Plan 2027
0
0
0
0
2.222.900
0
0
0
0
2.222.900
0
0
1.097.789
195.082
0
77.641
1.370.511
852.389
0
191.455
-191.455
660.934
0
0
660.934
0
178.110
482.824
0 0 0 0 0 0 9
1004

17 Stiftungen
1705 Wohnungsstiftungen
Produktbereich
Produktgruppe
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
Sonstige Investitionseinzahlungen
Summe (investive Einzahlungen)
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe (investive Auszahlungen)
Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Verpflichtungser-
mächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19.900
0
0
0
0
0
60.800
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
60.800
0
0
0
0
0
82.300
0
0
0
0
0
82.300
0
0
0
0
19.900
-19.900
60.800
-60.800
0
0
60.800
-60.800
82.300
-82.300
82.300
-82.300
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
Vorl. Ergebnis 
2021
Plan 2022 Plan 2023 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summ
e investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
0
(Angaben in Euro)
0
9.430
-9.430
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan
0
0
Haushaltsplan 2023/2024
0
0
0
0
0
0
0
9.43
0
-9.430
bisher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
82.300
0
0
82.300
-82.300
0
0
0
Plan 2027
1005

Haushaltsplan 2023/2024                                                                                                                               Erläuterungen 
Produktbereich 17  Stiftungen 
Produktgruppe                                       1705  Wohnungsstiftungen 
 
Allgemeine Erläuterung 
 
Erhaltung des Stiftungsvermögens im Sinne der Zielsetzung bedeutet, dass das Stiftungsvermögen mindestens um die Inflationsrate gemehrt 
werden muss. 
 
 
Teilergebnisplan 
 
Bei der ausgewiesenen Überdeckung handelt es sich um den Inflationsausgleich zur realen Erhaltung des Stiftungsvermögens. 
 
 
Teilfinanzplan 
 
Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen) 
Für den Planungszeitraum sind Ankäufe von Finanzanlagen geplant. 
1006

17 Stiftungen
1706 Stiftung Dr. Dormagen-Guffanti
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2023/2024
1007

17 Stiftungen
1706 Stiftung Dr. Dormagen-Guffanti
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
0
0
0
0
0
0
0
1.073.900 1.073.900
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
0
0
0
1.073.900
0
0
0
0
1.073.900
0
0
0
0
0
0
0
0
1.073.900 1.073.900
0
0
0
0
1.073.900
0
0
0
0
1.073.900
0
0
318.003
136.436
0
0
320.619
136.457
204.900 202.675
0
0
323.157
136.361
200.277
0
0
323.157
136.361
200.277
18.048
677.387
396.513
174.300
18.050
677.801
396.099
174.300
47.375 47.186
18.038
677.833
396.067
174.300
46.957
18.038
677.833
396.067
174.300
46.957
126.925
523.438
127.114
523.212
0 0
127.343
523.410
0
127.343
523.410
0
0
523.438
0
57.101
0
523.212
0
57.738
466.337 465.474
0
523.410
0
57.738
465.672
0
523.410
0
57.738
465.672
Plan 2022Vorl.Ergebnis2021
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
Haushaltsplan 2023/2024
0
0
0
0
1.073.900
0
0
0
0
1.073.900
0
0
321.595
139.100
294.900
18.400
773.995
299.905
174.300
48.400
125.900
425.805
0
0
425.805
0
46.900
378.905
0
33
0
0
1.082.525
0
36.401
0
0
1.118.959
0
0
602.409
139.173
255.687
29.761
1.027.030
91.929
23.815
55.525
-31.710
60.219
0
0
60.219
0
48.692
11.527
Plan 2027
0
0
0
0
1.073.900
0
0
0
0
1.073.900
0
0
323.157
136.361
200.277
18.038
677.833
396.067
174.300
46.957
127.343
523.410
0
0
523.410
0
57.738
465.672
0 0 0 0 0 0 9
1008

17 Stiftungen
1706 Stiftung Dr. Dormagen-Guffanti
Produktbereich
Produktgruppe
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
Sonstige Investitionseinzahlungen
Summe (investive Einzahlungen)
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe (investive Auszahlungen)
Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)
Auszahlungen
0
25.335
0
0
0
25.335
Vorl. Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Verpflichtungser-
mächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.296.800
0
0
0
0
0
1.736.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.820.000
0
0
0
0
0
1.820.000
0
0
0
0
0
1.820.000
0
0
0
25.335
9.296.800
-9.296.800
1.736.500
-1.736.500
0
0
1.820.000
-1.820.000
1.820.000
-1.820.000
1.820.000
-1.820.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
Vorl. Ergebnis 
2021
Plan 2022 Plan 2023 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summ
e investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
0
(Angaben in Euro)
48.013
424
47.589
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan
0
0
Haushaltsplan 2023/2024
0
0
0
25.3
35
0
25.335
48.013
424
47.589
bisher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.820.000
0
0
1.820.000
-1.820.000
0
0
0
Plan 2027
1009

Haushaltsplan 2023/2024                                                                                                                               Erläuterungen 
Produktbereich 17  Stiftungen 
Produktgruppe                                       1706  Stiftung Dr. Dormagen-Guffanti 
 
Allgemeine Erläuterung 
 
Erhaltung des Stiftungsvermögens im Sinne der Zielsetzung bedeutet, dass das Stiftungsvermögen mindestens um die Inflationsrate gemehrt 
werden muss. 
 
 
Teilergebnisplan 
 
Bei der ausgewiesenen Überdeckung handelt es sich um den Inflationsausgleich zur realen Erhaltung des Stiftungsvermögens. 
 
 
Teilfinanzplan 
 
Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen) 
Für den Planungszeitraum sollen Ankäufe von Finanzanlagen in einen städtischen Stiftungsfonds eingebracht werden.  
 
1010

17 Stiftungen
1707 Gemeinsamer Hospitalstiftungsfonds
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2023/2024
1011

17 Stiftungen
1707 Gemeinsamer Hospitalstiftungsfonds
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
0
0
0
0
0
0
0
63.400 63.400
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
0
0
0
63.400
0
0
0
0
63.400
0
0
0
0
0
0
0
0
63.400 63.400
0
0
0
0
63.400
0
0
0
0
63.400
0
0
25.786
10.201
0
0
26.030
10.202
13.340 13.342
0
0
26.271
10.195
13.332
0
0
26.271
10.195
13.332
196
49.522
13.878
119.000
196
49.770
13.630
119.000
4.904 4.513
196
49.995
13.405
119.000
4.117
196
49.995
13.405
119.000
4.117
114.096
127.974
114.487
128.117
0 0
114.883
128.288
0
114.883
128.288
0
0
127.974
0
6.559
0
128.117
0
6.662
121.415 121.455
0
128.288
0
6.662
121.627
0
128.288
0
6.662
121.627
Plan 2022Vorl.Ergebnis2021
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
Haushaltsplan 2023/2024
0
0
0
0
63.400
0
0
0
0
63.400
0
0
26.043
10.400
41.100
200
77.743
-14.343
119.000
5.400
113.600
99.257
0
0
99.257
0
5.800
93.456
0
0
0
0
63.921
0
7
0
0
63.929
0
0
53.511
10.358
60.000
158
124.028
-60.099
104.610
5.721
98.890
38.790
0
0
38.790
0
5.797
32.993
Plan 2027
0
0
0
0
63.400
0
0
0
0
63.400
0
0
26.271
10.195
13.332
196
49.995
13.405
119.000
4.117
114.883
128.288
0
0
128.288
0
6.662
121.627
0 0 0 0 0 0 9
1012

17 Stiftungen
1707 Gemeinsamer Hospitalstiftungsfonds
Produktbereich
Produktgruppe
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
Sonstige Investitionseinzahlungen
Summe (investive Einzahlungen)
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe (investive Auszahlungen)
Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Verpflichtungser-
mächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.769.600
0
0
0
0
0
78.200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
105.800
0
0
0
0
0
105.800
0
0
0
0
0
105.800
0
0
0
0
2.769.600
-2.769.600
78.200
-78.200
0
0
105.800
-105.800
105.800
-105.800
105.800
-105.800
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
Vorl. Ergebnis 
2021
Plan 2022 Plan 2023 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summ
e investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
0
(Angaben in Euro)
0
0
0
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan
0
0
Haushaltsplan 2023/2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
bisher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
105.800
0
0
105.800
-105.800
0
0
0
Plan 2027
1013

Haushaltsplan 2023/2024                                                                                                                               Erläuterungen 
Produktbereich 17  Stiftungen 
Produktgruppe                                       1707  Gemeinsamer Hospitalstiftungsfonds 
 
Allgemeine Erläuterung 
 
Erhaltung des Stiftungsvermögens im Sinne der Zielsetzung bedeutet, dass das Stiftungsvermögen mindestens um die Inflationsrate gemehrt 
werden muss. 
 
 
Teilergebnisplan 
 
Bei der ausgewiesenen Überdeckung handelt es sich um den Inflationsausgleich zur realen Erhaltung des Stiftungsvermögens. 
 
 
Teilfinanzplan 
 
Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen) 
Für den Planungszeitraum sollen Ankäufe von Finanzanlagen in einen städtischen Stiftungsfonds eingebracht werden. 
1014

17 Stiftungen
1708 Büchereistiftung
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2023/2024
1015

17 Stiftungen
1708 Büchereistiftung
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
589 589
0
0
0
0
588
0
0
0
0
588
0
589
-589
3.300
0
589
-589
3.300
0 0
0
588
-588
3.300
0
0
588
-588
3.300
0
3.300
2.711
3.300
2.711
0 0
3.300
2.712
0
3.300
2.712
0
0
2.711
0
0
0
2.711
0
0
2.711 2.711
0
2.712
0
0
2.712
0
2.712
0
0
2.712
Plan 2022Vorl.Ergebnis2021
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
Haushaltsplan 2023/2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.300
0
1.300
-1.300
3.300
0
3.300
2.000
0
0
2.000
0
0
2.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.799
0
1.799
-1.799
3.608
0
3.608
1.809
0
0
1.809
0
0
1.809
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
588
0
588
-588
3.300
0
3.300
2.712
0
0
2.712
0
0
2.712
0 0 0 0 0 0 9
1016

17 Stiftungen
1708 Büchereistiftung
Produktbereich
Produktgruppe
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
Sonstige Investitionseinzahlungen
Summe (investive Einzahlungen)
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe (investive Auszahlungen)
Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Verpflichtungser-
mächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
68.700
0
0
0
0
0
2.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.700
0
0
0
0
0
2.700
0
0
0
0
0
2.700
0
0
0
0
68.700
-68.700
2.000
-2.000
0
0
2.700
-2.700
2.700
-2.700
2.700
-2.700
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
Vorl. Ergebnis 
2021
Plan 2022 Plan 2023 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summ
e investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
0
(Angaben in Euro)
0
0
0
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan
0
0
Haushaltsplan 2023/2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
bisher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.700
0
0
2.700
-2.700
0
0
0
Plan 2027
1017

Haushaltsplan 2023/2024                                                                                                                               Erläuterungen 
Produktbereich 17  Stiftungen 
Produktgruppe                                       1708  Büchereistiftung 
 
Allgemeine Erläuterung 
 
Erhaltung des Stiftungsvermögens im Sinne der Zielsetzung bedeutet, dass das Stiftungsvermögen mindestens um die Inflationsrate gemehrt 
werden muss. 
 
 
Teilergebnisplan 
 
Bei der ausgewiesenen Überdeckung handelt es sich um den Inflationsausgleich zur realen Erhaltung des Stiftungsvermögens. 
 
 
Teilfinanzplan 
 
Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen) 
Für den Planungszeitraum sollen Ankäufe von Finanzanlagen in einen städtischen Stiftungsfonds eingebracht werden. 
1018

17 Stiftungen
1709 Stiftung Johann-Heinrich Claren
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2023/2024
1019

17 Stiftungen
1709 Stiftung Johann-Heinrich Claren
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
0
0
0
0
0
0
0
393.300 393.300
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
0
0
0
393.300
0
0
0
0
393.300
0
0
0
0
0
0
0
0
393.300 393.300
0
0
0
0
393.300
0
0
0
0
393.300
0
0
90.920
45.021
0
0
91.695
45.028
192.835 192.963
0
0
92.450
44.996
192.827
0
0
92.450
44.996
192.827
9.318
338.094
55.206
267.500
9.320
339.006
54.294
267.500
12.163 11.478
9.313
339.587
53.713
267.500
10.783
9.313
339.587
53.713
267.500
10.783
255.337
310.543
256.022
310.317
0 0
256.717
310.430
0
256.717
310.430
0
0
310.543
0
62.777
0
310.317
0
63.047
247.766 247.270
0
310.430
0
63.047
247.383
0
310.430
0
63.047
247.383
Plan 2022Vorl.Ergebnis2021
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
Haushaltsplan 2023/2024
0
0
0
0
393.300
0
0
0
0
393.300
0
0
91.919
45.900
249.400
9.500
396.719
-3.419
267.500
13.000
254.500
251.081
0
0
251.081
0
61.300
189.781
0
0
0
0
395.401
0
3.295
0
0
398.696
0
0
102.867
45.802
68.500
5.961
223.129
175.567
315.053
16.902
298.151
473.717
0
0
473.717
0
65.633
408.084
Plan 2027
0
0
0
0
393.300
0
0
0
0
393.300
0
0
92.450
44.996
192.827
9.313
339.587
53.713
267.500
10.783
256.717
310.430
0
0
310.430
0
63.047
247.383
0 0 0 0 0 0 9
1020

17 Stiftungen
1709 Stiftung Johann-Heinrich Claren
Produktbereich
Produktgruppe
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
Sonstige Investitionseinzahlungen
Summe (investive Einzahlungen)
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe (investive Auszahlungen)
Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Verpflichtungser-
mächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.618.900
0
0
0
0
0
149.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
202.200
0
0
0
0
0
202.200
0
0
0
0
0
202.200
0
0
0
0
1.618.900
-1.618.900
149.500
-149.500
0
0
202.200
-202.200
202.200
-202.200
202.200
-202.200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
Vorl. Ergebnis 
2021
Plan 2022 Plan 2023 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summ
e investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
0
(Angaben in Euro)
0
0
0
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan
0
0
Haushaltsplan 2023/2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
bisher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
202.200
0
0
202.200
-202.200
0
0
0
Plan 2027
1021

Haushaltsplan 2023/2024                                                                                                                               Erläuterungen 
Produktbereich 17  Stiftungen 
Produktgruppe                                       1709  Stiftung Johann-Heinrich Claren 
 
Allgemeine Erläuterung 
 
Erhaltung des Stiftungsvermögens im Sinne der Zielsetzung bedeutet, dass das Stiftungsvermögen mindestens um die Inflationsrate gemehrt 
werden muss. 
 
 
Teilergebnisplan 
 
Bei der ausgewiesenen Überdeckung handelt es sich um den Inflationsausgleich zur realen Erhaltung des Stiftungsvermögens. 
 
 
Teilfinanzplan 
 
Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen) 
Für den Planungszeitraum sollen Ankäufe von Finanzanlagen in einen städtischen Stiftungsfonds eingebracht werden. 
1022

17 Stiftungen
1710 Stiftung Dr. Eduard Schreibers
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2023/2024
1023

17 Stiftungen
1710 Stiftung Dr. Eduard Schreibers
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.648 2.649
0
0
0
0
2.647
0
0
0
0
2.647
0
2.648
-2.648
12.600
0
2.649
-2.649
12.600
0 0
0
2.647
-2.647
12.600
0
0
2.647
-2.647
12.600
0
12.600
9.952
12.600
9.951
0 0
12.600
9.953
0
12.600
9.953
0
0
9.952
0
0
0
9.951
0
0
9.952 9.951
0
9.953
0
0
9.953
0
9.953
0
0
9.953
Plan 2022Vorl.Ergebnis2021
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
Haushaltsplan 2023/2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.300
0
5.300
-5.300
12.600
0
12.600
7.300
0
0
7.300
0
0
7.300
0
0
0
0
0
0
8
0
0
8
0
0
0
0
26.040
0
26.040
-26.032
16.130
0
16.130
-9.902
0
0
-9.902
0
0
-9.902
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.647
0
2.647
-2.647
12.600
0
12.600
9.953
0
0
9.953
0
0
9.953
0 0 0 0 0 0 9
1024

17 Stiftungen
1710 Stiftung Dr. Eduard Schreibers
Produktbereich
Produktgruppe
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
Sonstige Investitionseinzahlungen
Summe (investive Einzahlungen)
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe (investive Auszahlungen)
Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Verpflichtungser-
mächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
189.400
0
0
0
0
0
7.300
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.900
0
0
0
0
0
9.900
0
0
0
0
0
9.900
0
0
0
0
189.400
-189.400
7.300
-7.300
0
0
9.900
-9.900
9.900
-9.900
9.900
-9.900
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
Vorl. Ergebnis 
2021
Plan 2022 Plan 2023 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summ
e investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
0
(Angaben in Euro)
0
0
0
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan
0
0
Haushaltsplan 2023/2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
bisher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.900
0
0
9.900
-9.900
0
0
0
Plan 2027
1025

Haushaltsplan 2023/2024                                                                                                                               Erläuterungen 
Produktbereich 17  Stiftungen 
Produktgruppe                                      1710  Stiftung Dr. Eduard Schreibers 
 
Allgemeine Erläuterung 
 
Erhaltung des Stiftungsvermögens im Sinne der Zielsetzung bedeutet, dass das Stiftungsvermögen mindestens um die Inflationsrate gemehrt 
werden muss. 
 
 
Teilergebnisplan 
 
Bei der ausgewiesenen Überdeckung handelt es sich um den Inflationsausgleich zur realen Erhaltung des Stiftungsvermögens. 
 
 
Teilfinanzplan 
 
Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen) 
Für den Planungszeitraum sollen Ankäufe von Finanzanlagen in einen städtischen Stiftungsfonds eingebracht werden. 
1026

17 Stiftungen
1711 Emilie-Kühner-Stiftung
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2023/2024
1027

17 Stiftungen
1711 Emilie-Kühner-Stiftung
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
392 392
0
0
0
0
392
0
0
0
0
392
0
392
-392
3.600
0
392
-392
3.600
0 0
0
392
-392
3.600
0
0
392
-392
3.600
0
3.600
3.208
3.600
3.208
0 0
3.600
3.208
0
3.600
3.208
0
0
3.208
0
200
0
3.208
0
200
3.008 3.008
0
3.208
0
200
3.008
0
3.208
0
200
3.008
Plan 2022Vorl.Ergebnis2021
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
Haushaltsplan 2023/2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.100
0
1.100
-1.100
3.600
0
3.600
2.500
0
0
2.500
0
700
1.800
0
0
0
0
0
0
2
0
0
2
0
0
0
0
6.872
0
6.872
-6.871
4.206
0
4.206
-2.664
0
0
-2.664
0
295
-2.959
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
392
0
392
-392
3.600
0
3.600
3.208
0
0
3.208
0
200
3.008
0 0 0 0 0 0 9
1028

17 Stiftungen
1711 Emilie-Kühner-Stiftung
Produktbereich
Produktgruppe
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
Sonstige Investitionseinzahlungen
Summe (investive Einzahlungen)
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe (investive Auszahlungen)
Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Verpflichtungser-
mächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
65.700
0
0
0
0
0
2.200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.900
0
0
0
0
0
2.900
0
0
0
0
0
2.900
0
0
0
0
65.700
-65.700
2.200
-2.200
0
0
2.900
-2.900
2.900
-2.900
2.900
-2.900
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
Vorl. Ergebnis 
2021
Plan 2022 Plan 2023 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summ
e investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
0
(Angaben in Euro)
0
0
0
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan
0
0
Haushaltsplan 2023/2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
bisher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.900
0
0
2.900
-2.900
0
0
0
Plan 2027
1029

Haushaltsplan 2023/2024                                                                                                                               Erläuterungen 
Produktbereich 17  Stiftungen 
Produktgruppe                                       1711  Emilie-Kühner-Stiftung 
 
Allgemeine Erläuterung 
 
Erhaltung des Stiftungsvermögens im Sinne der Zielsetzung bedeutet, dass das Stiftungsvermögen mindestens um die Inflationsrate gemehrt 
werden muss. 
 
 
Teilergebnisplan 
 
Bei der ausgewiesenen Überdeckung handelt es sich um den Inflationsausgleich zur realen Erhaltung des Stiftungsvermögens. 
 
 
Teilfinanzplan 
 
Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen) 
Für den Planungszeitraum sollen Ankäufe von Finanzanlagen in einen städtischen Stiftungsfonds eingebracht werden. 
 
1030

17 Stiftungen
1712 Gemeinsame Stiftungen Geschwister Abelen und Karl Bau
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2023/2024
1031

17 Stiftungen
1712 Gemeinsame Stiftungen Geschwister Abelen und Karl Bau
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
0
0
0
0
0
0
0
24.000 24.000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
0
0
0
24.000
0
0
0
0
24.000
0
9.100
0
0
0
9.100
0
0
33.100 33.100
0
9.100
0
0
33.100
0
9.100
0
0
33.100
0
0
14.075
13.536
0
0
14.153
13.538
981 981
0
0
14.225
13.528
980
0
0
14.225
13.528
980
392
28.984
4.116
10.400
392
29.064
4.036
10.400
0 0
392
29.126
3.974
10.400
0
392
29.126
3.974
10.400
0
10.400
14.516
10.400
14.436
0 0
10.400
14.374
0
10.400
14.374
0
0
14.516
0
1.511
0
14.436
0
1.555
13.005 12.881
0
14.374
0
1.555
12.819
0
14.374
0
1.555
12.819
Plan 2022Vorl.Ergebnis2021
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
Haushaltsplan 2023/2024
0
0
0
0
24.000
0
9.100
0
0
33.100
0
0
14.272
13.800
4.400
400
32.872
228
10.400
0
10.400
10.628
0
0
10.628
0
600
10.028
0
0
0
0
24.475
0
9.328
0
0
33.802
0
0
10.229
13.777
3.000
0
27.006
6.796
7.880
0
7.880
14.677
0
0
14.677
0
1.004
13.672
Plan 2027
0
0
0
0
24.000
0
9.100
0
0
33.100
0
0
14.225
13.528
980
392
29.126
3.974
10.400
0
10.400
14.374
0
0
14.374
0
1.555
12.819
0 0 0 0 0 0 9
1032

17 Stiftungen
1712 Gemeinsame Stiftungen Geschwister Abelen und Karl Bau
Produktbereich
Produktgruppe
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
Sonstige Investitionseinzahlungen
Summe (investive Einzahlungen)
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe (investive Auszahlungen)
Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Verpflichtungser-
mächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
230.200
0
0
0
0
0
9.600
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13.000
0
0
0
0
0
13.000
0
0
0
0
0
13.000
0
0
0
0
230.200
-230.200
9.600
-9.600
0
0
13.000
-13.000
13.000
-13.000
13.000
-13.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
Vorl. Ergebnis 
2021
Plan 2022 Plan 2023 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summ
e investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
0
(Angaben in Euro)
0
96.358
-96.358
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan
0
0
Haushaltsplan 2023/2024
0
0
0
0
0
0
0
96.3
58
-96.358
bisher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13.000
0
0
13.000
-13.000
0
0
0
Plan 2027
1033

Haushaltsplan 2023/2024                                                                                                                               Erläuterungen 
Produktbereich 17  Stiftungen 
Produktgruppe                                       1712  Gemeinsame Stiftungen Geschwister Abelen und Karl Bau 
 
Allgemeine Erläuterung 
 
Erhaltung des Stiftungsvermögens im Sinne der Zielsetzung bedeutet, dass das Stiftungsvermögen mindestens um die Inflationsrate gemehrt 
werden muss. 
 
 
Teilergebnisplan 
 
Bei der ausgewiesenen Überdeckung handelt es sich um den Inflationsausgleich zur realen Erhaltung des Stiftungsvermögens. 
 
 
Teilfinanzplan 
 
Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen) 
Für den Planungszeitraum sollen Ankäufe von Finanzanlagen in einen städtischen Stiftungsfonds eingebracht werden. 
 
1034

17 Stiftungen
1713 Hermann-Frank-Fonds
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2023/2024
1035

17 Stiftungen
1713 Hermann-Frank-Fonds
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18.342 18.345
0
0
0
0
18.332
0
0
0
0
18.332
0
18.342
-18.342
94.800
0
18.345
-18.345
94.800
0 0
0
18.332
-18.332
94.800
0
0
18.332
-18.332
94.800
0
94.800
76.458
94.800
76.455
0 0
94.800
76.468
0
94.800
76.468
0
0
76.458
0
0
0
76.455
0
0
76.458 76.455
0
76.468
0
0
76.468
0
76.468
0
0
76.468
Plan 2022Vorl.Ergebnis2021
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
Haushaltsplan 2023/2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
38.500
0
38.500
-38.500
94.800
0
94.800
56.300
0
0
56.300
0
0
56.300
0
0
0
0
0
0
35
0
0
35
0
0
0
0
75.128
0
75.128
-75.093
95.338
0
95.338
20.245
0
0
20.245
0
0
20.245
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18.332
0
18.332
-18.332
94.800
0
94.800
76.468
0
0
76.468
0
0
76.468
0 0 0 0 0 0 9
1036

17 Stiftungen
1713 Hermann-Frank-Fonds
Produktbereich
Produktgruppe
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
Sonstige Investitionseinzahlungen
Summe (investive Einzahlungen)
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe (investive Auszahlungen)
Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Verpflichtungser-
mächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.925.400
0
0
0
0
0
56.300
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
76.100
0
0
0
0
0
76.100
0
0
0
0
0
76.100
0
0
0
0
1.925.400
-1.925.400
56.300
-56.300
0
0
76.100
-76.100
76.100
-76.100
76.100
-76.100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
Vorl. Ergebnis 
2021
Plan 2022 Plan 2023 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summ
e investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
0
(Angaben in Euro)
0
0
0
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan
0
0
Haushaltsplan 2023/2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
bisher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
76.100
0
0
76.100
-76.100
0
0
0
Plan 2027
1037

Haushaltsplan 2023/2024                                                                                                                               Erläuterungen 
Produktbereich 17  Stiftungen 
Produktgruppe                                       1713  Hermann-Frank-Fonds 
 
Allgemeine Erläuterung 
 
Erhaltung des Stiftungsvermögens im Sinne der Zielsetzung bedeutet, dass das Stiftungsvermögen mindestens um die Inflationsrate gemehrt 
werden muss. 
 
 
Teilergebnisplan 
 
Bei der ausgewiesenen Überdeckung handelt es sich um den Inflationsausgleich zur realen Erhaltung des Stiftungsvermögens. 
 
 
Teilfinanzplan 
 
Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen) 
Für den Planungszeitraum sollen Ankäufe von Finanzanlagen in einen städtischen Stiftungsfonds eingebracht werden. 
 
1038

17 Stiftungen
1714 Stiftung für in Not geratene Einwohner der Stadt Köln
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2023/2024
1039

17 Stiftungen
1714 Stiftung für in Not geratene Einwohner der Stadt Köln
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
21.677 21.680
0
0
0
0
21.665
0
0
0
0
21.665
0
21.677
-21.677
87.000
0
21.680
-21.680
87.000
0 0
0
21.665
-21.665
87.000
0
0
21.665
-21.665
87.000
0
87.000
65.323
87.000
65.320
0 0
87.000
65.335
0
87.000
65.335
0
0
65.323
0
0
0
65.320
0
0
65.323 65.320
0
65.335
0
0
65.335
0
65.335
0
0
65.335
Plan 2022Vorl.Ergebnis2021
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
Haushaltsplan 2023/2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
39.100
0
39.100
-39.100
87.000
0
87.000
47.900
0
0
47.900
0
0
47.900
0
0
0
0
0
0
129
0
0
129
0
0
0
0
34.779
0
34.779
-34.650
82.085
0
82.085
47.435
0
0
47.435
0
0
47.435
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
21.665
0
21.665
-21.665
87.000
0
87.000
65.335
0
0
65.335
0
0
65.335
0 0 0 0 0 0 9
1040

17 Stiftungen
1714 Stiftung für in Not geratene Einwohner der Stadt Köln
Produktbereich
Produktgruppe
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
Sonstige Investitionseinzahlungen
Summe (investive Einzahlungen)
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe (investive Auszahlungen)
Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Verpflichtungser-
mächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.131.200
0
0
0
0
0
1.547.900
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.564.900
0
0
0
0
0
1.564.900
0
0
0
0
0
1.564.900
0
0
0
0
3.131.200
-3.131.200
1.547.900
-1.547.900
0
0
1.564.900
-1.564.900
1.564.900
-1.564.900
1.564.900
-1.564.900
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
Vorl. Ergebnis 
2021
Plan 2022 Plan 2023 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summ
e investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
0
(Angaben in Euro)
0
0
0
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan
0
0
Haushaltsplan 2023/2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
bisher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.564.900
0
0
1.564.900
-1.564.900
0
0
0
Plan 2027
1041

Haushaltsplan 2023/2024                                                                                                                               Erläuterungen 
Produktbereich 17  Stiftungen 
Produktgruppe                                       1714  Stiftung für in Not geratene Einwohner der Stadt Köln 
 
Allgemeine Erläuterung 
 
Erhaltung des Stiftungsvermögens im Sinne der Zielsetzung bedeutet, dass das Stiftungsvermögen mindestens um die Inflationsrate gemehrt 
werden muss. 
 
 
Teilergebnisplan 
 
Bei der ausgewiesenen Überdeckung handelt es sich um den Inflationsausgleich zur realen Erhaltung des Stiftungsvermögens. 
 
 
Teilfinanzplan 
 
Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen) 
Für den Planungszeitraum sollen Ankäufe von Finanzanlagen in einen städtischen Stiftungsfonds eingebracht werden. 
 
1042

17 Stiftungen
1715 Guilleaume-Stiftung St. Antoniusheim
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2023/2024
1043

17 Stiftungen
1715 Guilleaume-Stiftung St. Antoniusheim
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
0
0
0
0
0
0
0
113.100 113.100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
0
0
0
113.100
0
0
0
0
113.100
0
0
0
0
0
0
0
0
113.100 113.100
0
0
0
0
113.100
0
0
0
0
113.100
0
0
11.138
15.301
0
0
11.217
15.304
85.824 85.838
0
0
11.293
15.293
85.777
0
0
11.293
15.293
85.777
196
112.459
641
64.200
196
112.555
545
64.200
0 0
196
112.559
541
64.200
0
196
112.559
541
64.200
0
64.200
64.841
64.200
64.745
0 0
64.200
64.741
0
64.200
64.741
0
0
64.841
0
899
0
64.745
0
938
63.942 63.808
0
64.741
0
938
63.803
0
64.741
0
938
63.803
Plan 2022Vorl.Ergebnis2021
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
Haushaltsplan 2023/2024
0
0
0
0
113.100
0
0
0
0
113.100
0
0
11.276
15.600
103.800
200
130.876
-17.776
64.200
0
64.200
46.424
0
0
46.424
0
600
45.824
0
0
0
0
113.863
0
40.203
0
0
154.066
0
0
9.662
15.531
138.880
0
164.072
-10.006
52.500
0
52.500
42.493
0
0
42.493
0
508
41.985
Plan 2027
0
0
0
0
113.100
0
0
0
0
113.100
0
0
11.293
15.293
85.777
196
112.559
541
64.200
0
64.200
64.741
0
0
64.741
0
938
63.803
0 0 0 0 0 0 9
1044

17 Stiftungen
1715 Guilleaume-Stiftung St. Antoniusheim
Produktbereich
Produktgruppe
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
Sonstige Investitionseinzahlungen
Summe (investive Einzahlungen)
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe (investive Auszahlungen)
Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Verpflichtungser-
mächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.259.000
0
0
0
0
0
45.900
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
62.200
0
0
0
0
0
62.200
0
0
0
0
0
62.200
0
0
0
0
1.259.000
-1.259.000
45.900
-45.900
0
0
62.200
-62.200
62.200
-62.200
62.200
-62.200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
Vorl. Ergebnis 
2021
Plan 2022 Plan 2023 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summ
e investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
0
(Angaben in Euro)
0
0
0
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan
0
0
Haushaltsplan 2023/2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
bisher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
62.200
0
0
62.200
-62.200
0
0
0
Plan 2027
1045

Haushaltsplan 2023/2024                                                                                                                               Erläuterungen 
Produktbereich 17  Stiftungen 
Produktgruppe                                       1715  Guilleaume-Stiftung St. Antoniusheim 
 
Allgemeine Erläuterung 
 
Erhaltung des Stiftungsvermögens im Sinne der Zielsetzung bedeutet, dass das Stiftungsvermögen mindestens um die Inflationsrate gemehrt 
werden muss. 
 
 
Teilergebnisplan 
 
Bei der ausgewiesenen Überdeckung handelt es sich um den Inflationsausgleich zur realen Erhaltung des Stiftungsvermögens. 
 
 
Teilfinanzplan 
 
Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen) 
Für den Planungszeitraum sollen Ankäufe von Finanzanlagen in einen städtischen Stiftungsfonds eingebracht werden. 
 
1046

17 Stiftungen
1716 Krankenhausstiftung Worringen
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2023/2024
1047

17 Stiftungen
1716 Krankenhausstiftung Worringen
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
981 981
0
0
0
0
980
0
0
0
0
980
0
981
-981
5.600
0
981
-981
5.600
0 0
0
980
-980
5.600
0
0
980
-980
5.600
0
5.600
4.619
5.600
4.619
0 0
5.600
4.620
0
5.600
4.620
0
0
4.619
0
0
0
4.619
0
0
4.619 4.619
0
4.620
0
0
4.620
0
4.620
0
0
4.620
Plan 2022Vorl.Ergebnis2021
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
Haushaltsplan 2023/2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.200
0
2.200
-2.200
5.600
0
5.600
3.400
0
0
3.400
0
0
3.400
0
0
0
0
0
0
17
0
0
17
0
0
0
0
9.916
0
9.916
-9.899
2.330
0
2.330
-7.570
0
0
-7.570
0
0
-7.570
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
980
0
980
-980
5.600
0
5.600
4.620
0
0
4.620
0
0
4.620
0 0 0 0 0 0 9
1048

17 Stiftungen
1716 Krankenhausstiftung Worringen
Produktbereich
Produktgruppe
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
Sonstige Investitionseinzahlungen
Summe (investive Einzahlungen)
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe (investive Auszahlungen)
Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Verpflichtungser-
mächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
182.200
0
0
0
0
0
3.400
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.600
0
0
0
0
0
4.600
0
0
0
0
0
4.600
0
0
0
0
182.200
-182.200
3.400
-3.400
0
0
4.600
-4.600
4.600
-4.600
4.600
-4.600
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
Vorl. Ergebnis 
2021
Plan 2022 Plan 2023 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summ
e investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
0
(Angaben in Euro)
0
0
0
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan
0
0
Haushaltsplan 2023/2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
bisher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.600
0
0
4.600
-4.600
0
0
0
Plan 2027
1049

Haushaltsplan 2023/2024                                                                                                                               Erläuterungen 
Produktbereich 17  Stiftungen 
Produktgruppe                                       1716  Krankenhausstiftung Worringen 
 
Allgemeine Erläuterung 
 
Erhaltung des Stiftungsvermögens im Sinne der Zielsetzung bedeutet, dass das Stiftungsvermögen mindestens um die Inflationsrate gemehrt 
werden muss. 
 
 
Teilergebnisplan 
 
Bei der ausgewiesenen Überdeckung handelt es sich um den Inflationsausgleich zur realen Erhaltung des Stiftungsvermögens. 
 
 
Teilfinanzplan 
 
Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen) 
Für den Planungszeitraum sollen Ankäufe von Finanzanlagen in einen städtischen Stiftungsfonds eingebracht werden. 
 
1050

17 Stiftungen
1717 Gustav-von-Mevissen-Stiftung
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2023/2024
1051

17 Stiftungen
1717 Gustav-von-Mevissen-Stiftung
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
392 392
0
0
0
0
392
0
0
0
0
392
0
392
-392
2.600
0
392
-392
2.600
0 0
0
392
-392
2.600
0
0
392
-392
2.600
0
2.600
2.208
2.600
2.208
0 0
2.600
2.208
0
2.600
2.208
0
0
2.208
0
0
0
2.208
0
0
2.208 2.208
0
2.208
0
0
2.208
0
2.208
0
0
2.208
Plan 2022Vorl.Ergebnis2021
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
Haushaltsplan 2023/2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
900
0
900
-900
2.600
0
2.600
1.700
0
0
1.700
0
0
1.700
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.800
0
1.800
-1.800
2.750
0
2.750
951
0
0
951
0
0
951
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
392
0
392
-392
2.600
0
2.600
2.208
0
0
2.208
0
0
2.208
0 0 0 0 0 0 9
1052

17 Stiftungen
1717 Gustav-von-Mevissen-Stiftung
Produktbereich
Produktgruppe
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
Sonstige Investitionseinzahlungen
Summe (investive Einzahlungen)
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe (investive Auszahlungen)
Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Verpflichtungser-
mächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
59.600
0
0
0
0
0
1.700
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.200
0
0
0
0
0
2.200
0
0
0
0
0
2.200
0
0
0
0
59.600
-59.600
1.700
-1.700
0
0
2.200
-2.200
2.200
-2.200
2.200
-2.200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
Vorl. Ergebnis 
2021
Plan 2022 Plan 2023 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summ
e investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
0
(Angaben in Euro)
0
0
0
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan
0
0
Haushaltsplan 2023/2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
bisher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.200
0
0
2.200
-2.200
0
0
0
Plan 2027
1053

Haushaltsplan 2023/2024                                                                                                                               Erläuterungen 
Produktbereich 17  Stiftungen 
Produktgruppe                                       1717  Gustav-von-Mevissen-Stiftung 
 
Allgemeine Erläuterung 
 
Erhaltung des Stiftungsvermögens im Sinne der Zielsetzung bedeutet, dass das Stiftungsvermögen mindestens um die Inflationsrate gemehrt 
werden muss. 
 
 
Teilergebnisplan 
 
Bei der ausgewiesenen Überdeckung handelt es sich um den Inflationsausgleich zur realen Erhaltung des Stiftungsvermögens. 
 
 
Teilfinanzplan 
 
Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen) 
Für den Planungszeitraum sollen Ankäufe von Finanzanlagen in einen städtischen Stiftungsfonds eingebracht werden. 
 
1054

17 Stiftungen
1718 Stiftung Feldotto
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2023/2024
1055

17 Stiftungen
1718 Stiftung Feldotto
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
490 491
0
0
0
0
490
0
0
0
0
490
0
490
-490
3.200
0
491
-491
3.200
0 0
0
490
-490
3.200
0
0
490
-490
3.200
0
3.200
2.710
3.200
2.710
0 0
3.200
2.710
0
3.200
2.710
0
0
2.710
0
0
0
2.710
0
0
2.710 2.710
0
2.710
0
0
2.710
0
2.710
0
0
2.710
Plan 2022Vorl.Ergebnis2021
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
Haushaltsplan 2023/2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.200
0
1.200
-1.200
3.200
0
3.200
2.000
0
0
2.000
0
0
2.000
0
0
0
0
0
0
351
0
0
351
0
0
0
0
1.000
0
1.000
-649
3.106
0
3.106
2.457
0
0
2.457
0
0
2.457
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
490
0
490
-490
3.200
0
3.200
2.710
0
0
2.710
0
0
2.710
0 0 0 0 0 0 9
1056

17 Stiftungen
1718 Stiftung Feldotto
Produktbereich
Produktgruppe
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
Sonstige Investitionseinzahlungen
Summe (investive Einzahlungen)
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe (investive Auszahlungen)
Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Verpflichtungser-
mächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
78.600
0
0
0
0
0
2.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.700
0
0
0
0
0
2.700
0
0
0
0
0
2.700
0
0
0
0
78.600
-78.600
2.000
-2.000
0
0
2.700
-2.700
2.700
-2.700
2.700
-2.700
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
Vorl. Ergebnis 
2021
Plan 2022 Plan 2023 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summ
e investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
0
(Angaben in Euro)
0
0
0
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan
0
0
Haushaltsplan 2023/2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
bisher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.700
0
0
2.700
-2.700
0
0
0
Plan 2027
1057

Haushaltsplan 2023/2024                                                                                                                               Erläuterungen 
Produktbereich 17  Stiftungen 
Produktgruppe                                       1718  Stiftung Feldotto 
 
Allgemeine Erläuterung 
 
Erhaltung des Stiftungsvermögens im Sinne der Zielsetzung bedeutet, dass das Stiftungsvermögen mindestens um die Inflationsrate gemehrt 
werden muss. 
 
 
Teilergebnisplan 
 
Bei der ausgewiesenen Überdeckung handelt es sich um den Inflationsausgleich zur realen Erhaltung des Stiftungsvermögens. 
 
 
Teilfinanzplan 
 
Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen) 
Für den Planungszeitraum sollen Ankäufe von Finanzanlagen in einen städtischen Stiftungsfonds eingebracht werden. 
 
1058

17 Stiftungen
1719 Stiftung Faßbender
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2023/2024
1059

17 Stiftungen
1719 Stiftung Faßbender
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.550 2.551
0
0
0
0
2.549
0
0
0
0
2.549
0
2.550
-2.550
13.200
0
2.551
-2.551
13.200
0 0
0
2.549
-2.549
13.200
0
0
2.549
-2.549
13.200
0
13.200
10.650
13.200
10.649
0 0
13.200
10.651
0
13.200
10.651
0
0
10.650
0
0
0
10.649
0
0
10.650 10.649
0
10.651
0
0
10.651
0
10.651
0
0
10.651
Plan 2022Vorl.Ergebnis2021
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
Haushaltsplan 2023/2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.300
0
5.300
-5.300
13.200
0
13.200
7.900
0
0
7.900
0
0
7.900
0
0
0
0
0
0
5
0
0
5
0
0
0
0
5.950
0
5.950
-5.946
14.900
0
14.900
8.954
0
0
8.954
0
0
8.954
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.549
0
2.549
-2.549
13.200
0
13.200
10.651
0
0
10.651
0
0
10.651
0 0 0 0 0 0 9
1060

17 Stiftungen
1719 Stiftung Faßbender
Produktbereich
Produktgruppe
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
Sonstige Investitionseinzahlungen
Summe (investive Einzahlungen)
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe (investive Auszahlungen)
Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Verpflichtungser-
mächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
251.500
0
0
0
0
0
7.900
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10.600
0
0
0
0
0
10.600
0
0
0
0
0
10.600
0
0
0
0
251.500
-251.500
7.900
-7.900
0
0
10.600
-10.600
10.600
-10.600
10.600
-10.600
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
Vorl. Ergebnis 
2021
Plan 2022 Plan 2023 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summ
e investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
0
(Angaben in Euro)
0
0
0
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan
0
0
Haushaltsplan 2023/2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
bisher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10.600
0
0
10.600
-10.600
0
0
0
Plan 2027
1061

Haushaltsplan 2023/2024                                                                                                                               Erläuterungen 
Produktbereich 17  Stiftungen 
Produktgruppe                                       1719  Stiftung Faßbender 
 
Allgemeine Erläuterung 
 
Erhaltung des Stiftungsvermögens im Sinne der Zielsetzung bedeutet, dass das Stiftungsvermögen mindestens um die Inflationsrate gemehrt 
werden muss. 
 
 
Teilergebnisplan 
 
Bei der ausgewiesenen Überdeckung handelt es sich um den Inflationsausgleich zur realen Erhaltung des Stiftungsvermögens. 
 
 
Teilfinanzplan 
 
Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen) 
Für den Planungszeitraum sollen Ankäufe von Finanzanlagen in einen städtischen Stiftungsfonds eingebracht werden. 
 
1062

17 Stiftungen
1720 Dr. Wilhelm und Gisela Fuß-Stiftung
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2023/2024
1063

17 Stiftungen
1720 Dr. Wilhelm und Gisela Fuß-Stiftung
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
34.624 34.629
0
0
0
0
34.605
0
0
0
0
34.605
0
34.624
-34.624
53.000
0
34.629
-34.629
53.000
0 0
0
34.605
-34.605
53.000
0
0
34.605
-34.605
53.000
0
53.000
18.376
53.000
18.371
0 0
53.000
18.395
0
53.000
18.395
0
0
18.376
0
0
0
18.371
0
0
18.376 18.371
0
18.395
0
0
18.395
0
18.395
0
0
18.395
Plan 2022Vorl.Ergebnis2021
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
Haushaltsplan 2023/2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
35.300
0
35.300
-35.300
53.000
0
53.000
17.700
0
0
17.700
0
0
17.700
0
0
0
0
0
0
213
0
0
213
0
0
0
0
36.836
0
36.836
-36.623
56.917
0
56.917
20.294
0
0
20.294
0
0
20.294
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
34.605
0
34.605
-34.605
53.000
0
53.000
18.395
0
0
18.395
0
0
18.395
0 0 0 0 0 0 9
1064

17 Stiftungen
1720 Dr. Wilhelm und Gisela Fuß-Stiftung
Produktbereich
Produktgruppe
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
Sonstige Investitionseinzahlungen
Summe (investive Einzahlungen)
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe (investive Auszahlungen)
Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Verpflichtungser-
mächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.021.400
0
0
0
0
0
17.700
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17.700
0
0
0
0
0
17.700
0
0
0
0
0
17.700
0
0
0
0
1.021.400
-1.021.400
17.700
-17.700
0
0
17.700
-17.700
17.700
-17.700
17.700
-17.700
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
Vorl. Ergebnis 
2021
Plan 2022 Plan 2023 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summ
e investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
0
(Angaben in Euro)
0
0
0
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan
0
0
Haushaltsplan 2023/2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
bisher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17.700
0
0
17.700
-17.700
0
0
0
Plan 2027
1065

Haushaltsplan 2023/2024                                                                                                                               Erläuterungen 
Produktbereich 17  Stiftungen 
Produktgruppe                                       1720  Dr. Wilhelm und Gisela Fuß-Stiftung 
 
Allgemeine Erläuterung 
 
Erhaltung des Stiftungsvermögens im Sinne der Zielsetzung bedeutet, dass das Stiftungsvermögen mindestens um die Inflationsrate gemehrt 
werden muss. 
 
 
Teilergebnisplan 
 
Bei der ausgewiesenen Überdeckung handelt es sich um die freie Rücklage im Sinne von § 62 I Nr. 3 AO. 
 
 
Teilfinanzplan 
 
Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen) 
Für den Planungszeitraum sollen Ankäufe von Finanzanlagen in einen städtischen Stiftungsfonds eingebracht werden. 
 
1066

17 Stiftungen
1721 Stiftung Dick
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2023/2024
1067

17 Stiftungen
1721 Stiftung Dick
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.100 5.101
0
0
0
0
5.098
0
0
0
0
5.098
0
5.100
-5.100
24.100
0
5.101
-5.101
24.100
0 0
0
5.098
-5.098
24.100
0
0
5.098
-5.098
24.100
0
24.100
19.000
24.100
18.999
0 0
24.100
19.002
0
24.100
19.002
0
0
19.000
0
0
0
18.999
0
0
19.000 18.999
0
19.002
0
0
19.002
0
19.002
0
0
19.002
Plan 2022Vorl.Ergebnis2021
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
Haushaltsplan 2023/2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10.100
0
10.100
-10.100
24.100
0
24.100
14.000
0
0
14.000
0
0
14.000
0
0
0
0
0
0
16
0
0
16
0
0
0
0
0
0
0
16
27.336
0
27.336
27.352
0
0
27.352
0
0
27.352
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.098
0
5.098
-5.098
24.100
0
24.100
19.002
0
0
19.002
0
0
19.002
0 0 0 0 0 0 9
1068

17 Stiftungen
1721 Stiftung Dick
Produktbereich
Produktgruppe
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
Sonstige Investitionseinzahlungen
Summe (investive Einzahlungen)
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe (investive Auszahlungen)
Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Verpflichtungser-
mächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
385.500
0
0
0
0
0
14.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18.900
0
0
0
0
0
18.900
0
0
0
0
0
18.900
0
0
0
0
385.500
-385.500
14.000
-14.000
0
0
18.900
-18.900
18.900
-18.900
18.900
-18.900
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
Vorl. Ergebnis 
2021
Plan 2022 Plan 2023 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summ
e investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
0
(Angaben in Euro)
0
0
0
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan
0
0
Haushaltsplan 2023/2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
bisher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18.900
0
0
18.900
-18.900
0
0
0
Plan 2027
1069

Haushaltsplan 2023/2024                                                                                                                               Erläuterungen 
Produktbereich 17  Stiftungen 
Produktgruppe                                       1721  Stiftung Dick 
 
Allgemeine Erläuterung 
 
Erhaltung des Stiftungsvermögens im Sinne der Zielsetzung bedeutet, dass das Stiftungsvermögen mindestens um die Inflationsrate gemehrt 
werden muss. 
 
 
Teilergebnisplan 
 
Bei der ausgewiesenen Überdeckung handelt es sich um den Inflationsausgleich zur realen Erhaltung des Stiftungsvermögens. 
 
 
Teilfinanzplan 
 
Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen) 
Für den Planungszeitraum sollen Ankäufe von Finanzanlagen in einen städtischen Stiftungsfonds eingebracht werden. 
1070

17 Stiftungen
1722 Stiftung Friedrich Damm
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2023/2024
1071

17 Stiftungen
1722 Stiftung Friedrich Damm
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
883 883
0
0
0
0
882
0
0
0
0
882
0
883
-883
5.100
0
883
-883
5.100
0 0
0
882
-882
5.100
0
0
882
-882
5.100
0
5.100
4.217
5.100
4.217
0 0
5.100
4.218
0
5.100
4.218
0
0
4.217
0
0
0
4.217
0
0
4.217 4.217
0
4.218
0
0
4.218
0
4.218
0
0
4.218
Plan 2022Vorl.Ergebnis2021
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
Haushaltsplan 2023/2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.000
0
2.000
-2.000
5.100
0
5.100
3.100
0
0
3.100
0
0
3.100
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
4.090
0
4.090
-4.089
5.582
0
5.582
1.492
0
0
1.492
0
0
1.492
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
882
0
882
-882
5.100
0
5.100
4.218
0
0
4.218
0
0
4.218
0 0 0 0 0 0 9
1072

17 Stiftungen
1722 Stiftung Friedrich Damm
Produktbereich
Produktgruppe
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
Sonstige Investitionseinzahlungen
Summe (investive Einzahlungen)
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe (investive Auszahlungen)
Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Verpflichtungser-
mächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
104.000
0
0
0
0
0
3.100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.200
0
0
0
0
0
4.200
0
0
0
0
0
4.200
0
0
0
0
104.000
-104.000
3.100
-3.100
0
0
4.200
-4.200
4.200
-4.200
4.200
-4.200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
Vorl. Ergebnis 
2021
Plan 2022 Plan 2023 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summ
e investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
0
(Angaben in Euro)
0
0
0
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan
0
0
Haushaltsplan 2023/2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
bisher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.200
0
0
4.200
-4.200
0
0
0
Plan 2027
1073

Haushaltsplan 2023/2024                                                                                                                               Erläuterungen 
Produktbereich 17  Stiftungen 
Produktgruppe                                       1722  Stiftung Friedrich Damm 
 
Allgemeine Erläuterung 
 
Erhaltung des Stiftungsvermögens im Sinne der Zielsetzung bedeutet, dass das Stiftungsvermögen mindestens um die Inflationsrate gemehrt 
werden muss. 
 
 
Teilergebnisplan 
 
Bei der ausgewiesenen Überdeckung handelt es sich um den Inflationsausgleich zur realen Erhaltung des Stiftungsvermögens. 
 
 
Teilfinanzplan 
 
Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen) 
Für den Planungszeitraum sollen Ankäufe von Finanzanlagen in einen städtischen Stiftungsfonds eingebracht werden. 
 
1074

17 Stiftungen
1723 Stiftung Mathilde Groll
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2023/2024
1075

17 Stiftungen
1723 Stiftung Mathilde Groll
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.844 2.845
0
0
0
0
2.843
0
0
0
0
2.843
0
2.844
-2.844
16.800
0
2.845
-2.845
16.800
0 0
0
2.843
-2.843
16.800
0
0
2.843
-2.843
16.800
0
16.800
13.956
16.800
13.955
0 0
16.800
13.957
0
16.800
13.957
0
0
13.956
0
0
0
13.955
0
0
13.956 13.955
0
13.957
0
0
13.957
0
13.957
0
0
13.957
Plan 2022Vorl.Ergebnis2021
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
Haushaltsplan 2023/2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.000
0
6.000
-6.000
16.800
0
16.800
10.800
0
0
10.800
0
0
10.800
0
0
0
0
0
0
4
0
0
4
0
0
0
0
7.638
0
7.638
-7.634
16.761
0
16.761
9.126
0
0
9.126
0
0
9.126
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.843
0
2.843
-2.843
16.800
0
16.800
13.957
0
0
13.957
0
0
13.957
0 0 0 0 0 0 9
1076

17 Stiftungen
1723 Stiftung Mathilde Groll
Produktbereich
Produktgruppe
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
Sonstige Investitionseinzahlungen
Summe (investive Einzahlungen)
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe (investive Auszahlungen)
Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Verpflichtungser-
mächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
284.900
0
0
0
0
0
8.900
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12.000
0
0
0
0
0
12.000
0
0
0
0
0
12.000
0
0
0
0
284.900
-284.900
8.900
-8.900
0
0
12.000
-12.000
12.000
-12.000
12.000
-12.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
Vorl. Ergebnis 
2021
Plan 2022 Plan 2023 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summ
e investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
0
(Angaben in Euro)
0
0
0
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan
0
0
Haushaltsplan 2023/2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
bisher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12.000
0
0
12.000
-12.000
0
0
0
Plan 2027
1077

Haushaltsplan 2023/2024                                                                                                                               Erläuterungen 
Produktbereich 17  Stiftungen 
Produktgruppe                                       1723  Stiftung Mathilde Groll 
 
Allgemeine Erläuterung 
 
Erhaltung des Stiftungsvermögens im Sinne der Zielsetzung bedeutet, dass das Stiftungsvermögen mindestens um die Inflationsrate gemehrt 
werden muss. 
 
 
Teilergebnisplan 
 
Bei der ausgewiesenen Überdeckung handelt es sich um den Inflationsausgleich zur realen Erhaltung des Stiftungsvermögens. 
 
 
Teilfinanzplan 
 
Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen) 
Für den Planungszeitraum sollen Ankäufe von Finanzanlagen in einen städtischen Stiftungsfonds eingebracht werden. 
 
1078

17 Stiftungen
1724 Gerda und Manfred Ulbrich-Stiftung
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2023/2024
1079

17 Stiftungen
1724 Gerda und Manfred Ulbrich-Stiftung
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10.986 10.987
0
0
0
0
10.979
0
0
0
0
10.979
0
10.986
-10.986
13.800
0
10.987
-10.987
13.800
0 0
0
10.979
-10.979
13.800
0
0
10.979
-10.979
13.800
0
13.800
2.814
13.800
2.813
0 0
13.800
2.821
0
13.800
2.821
0
0
2.814
0
0
0
2.813
0
0
2.814 2.813
0
2.821
0
0
2.821
0
2.821
0
0
2.821
Plan 2022Vorl.Ergebnis2021
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
Haushaltsplan 2023/2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11.200
0
11.200
-11.200
13.800
0
13.800
2.600
0
0
2.600
0
0
2.600
0
0
0
0
0
0
5
0
0
5
0
0
0
0
40.692
0
40.692
-40.687
17.853
0
17.853
-22.834
0
0
-22.834
0
0
-22.834
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10.979
0
10.979
-10.979
13.800
0
13.800
2.821
0
0
2.821
0
0
2.821
0 0 0 0 0 0 9
1080

17 Stiftungen
1724 Gerda und Manfred Ulbrich-Stiftung
Produktbereich
Produktgruppe
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
Sonstige Investitionseinzahlungen
Summe (investive Einzahlungen)
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe (investive Auszahlungen)
Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Verpflichtungser-
mächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
309.500
0
0
0
0
0
5.600
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.600
0
0
0
0
0
5.600
0
0
0
0
0
5.600
0
0
0
0
309.500
-309.500
5.600
-5.600
0
0
5.600
-5.600
5.600
-5.600
5.600
-5.600
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
Vorl. Ergebnis 
2021
Plan 2022 Plan 2023 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summ
e investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
0
(Angaben in Euro)
0
0
0
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan
0
0
Haushaltsplan 2023/2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
bisher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.600
0
0
5.600
-5.600
0
0
0
Plan 2027
1081

Haushaltsplan 2023/2024                                                                                                                               Erläuterungen 
Produktbereich 17  Stiftungen 
Produktgruppe                                       1724  Gerda und Manfred Ulbrich-Stiftung 
 
Allgemeine Erläuterung 
 
Erhaltung des Stiftungsvermögens im Sinne der Zielsetzung bedeutet, dass das Stiftungsvermögen mindestens um die Inflationsrate gemehrt 
werden muss. 
 
 
Teilergebnisplan 
 
Bei der ausgewiesenen Überdeckung handelt es sich um die freie Rücklage im Sinne von § 62 I Nr. 3 AO. 
 
 
Teilfinanzplan 
 
Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen) 
Für den Planungszeitraum sollen Ankäufe von Finanzanlagen in einen städtischen Stiftungsfonds eingebracht werden. 
 
1082

Produktbereich 18
- Bezirksorientierte Mittel -
1083

18 Bezirksorientierte Mittel
1801 Bezirksorientierte Mittel
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresgebnis
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.417.800 1.417.800
0
0
0
0
1.417.800
0
0
0
0
1.417.800
0
1.417.800
-1.417.800
0
0
1.417.800
-1.417.800
0
0 0
0
1.417.800
-1.417.800
0
0
0
1.417.800
-1.417.800
0
0
0
-1.417.800
0
-1.417.800
0 0
0
-1.417.800
0
0
-1.417.800
0
0
-1.417.800
0
0
0
-1.417.800
0
0
-1.417.800 -1.417.800
0
-1.417.800
0
0
-1.417.800
0
-1.417.800
0
0
-1.417.800
Plan 2022Vorl.Ergebnis2021
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
Haushaltsplan 2023/2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.417.800
0
1.417.800
-1.417.800
0
0
0
-1.417.800
0
0
-1.417.800
0
0
-1.417.800
0 0 0 0 0 0 9
1084

18 Bezirksorientierte Mittel
1801 Bezirksorientierte Mittel
Produktbereich
Produktgruppe
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
Sonstige Investitionseinzahlungen
Summe (investive Einzahlungen)
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe (investive Auszahlungen)
Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis 
2021 Plan 2022 Plan 2023 Verpflichtungser-
mächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
Vorl. Ergebnis 
2021
Plan 2022 Plan 2023 Verpflichtungs-
ermächtigungenPlan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summ
e investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
0
(Angaben in Euro)
0
0
0
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan
0
0
Haushaltsplan 2023/2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
bisher 
bereitgestellt
Plan 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Plan 2027
1085

Haushaltsplan 2023/2024   Erläuterungen 
Produktbereich 18 Be zirksorientierte Mittel 
Produktgruppe   1801 Bezirksorientierte Mittel 
Teile
rgebnisplan 
Zeile
 15 (Transferaufwendungen) 
Die Mitwirkungsrechte und Entscheidungskompetenzen der Bezirksvertretungen sind in § 37 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen (GO NRW) normiert. Gem. § 37 Abs. 3 GO NRW erfüllen die Bezirksvertretungen die ihnen zugewiesenen Aufgaben im Rahmen der 
vom Rat bereitgestellten Haushaltsmittel. Dabei sollen sie über den Verwendungszweck eines Teils dieser Haushaltsmittel allein entscheiden 
können. 
Das Verfahren zur Festsetzung und Verteilung der bezirksorientierten Haushaltsmittel entspricht der bereits in den Vorjahren praktizierten 
Vorgehensweise. Seit dem Haushaltsjahr 2017 wird bei der Festsetzung der bezirksbezogenen Haushaltsmittel je Bezirk ein Sockelbetrag in Höhe 
von 30.000 € und seit dem Haushaltsjahr 2020 je Einwohner*in ein Kopfbetrag von 1,07 € zugrunde gelegt. Dies ergibt für die Haushaltsjahre 
2023/2024 jeweils einen Gesamtbetrag in Höhe von 1.417.800 €. Von diesem Gesamtbetrag entfallen auf die einzelnen Stadtbezirke die 
folgenden Beträge: 
Bezirk Einwohner* 
innen 
Kopfbetrag je 
Einwohner*in 
Anteil der 
Einwohner*innen 
Sockelbetrag je 
Bezirk 
Gesamtbetrag aufgerundet 
1 Innenstadt 124.926 1,07 € 133.671 € 30.000 € 163.671 € 163.700 € 
2 Rodenkirchen 108.941  1,07 € 116.567 € 30.000 € 146.567 € 146.600 € 
3 Lindenthal 151.343 1,07 € 161.937 € 30.000 € 191.937 € 192.000 € 
4 Ehrenfeld 108.480 1,07 € 116.074 € 30.000 € 146.074 € 146.100 € 
5 Nippes 116.151 1,07 € 124.282 € 30.000 € 154.282 € 154.300 € 
6 Chorweiler 81.832 1,07 € 87.560 € 30.000 € 117.560 € 117.600 € 
7 Porz 112.903 1,07 € 120.806 € 30.000 € 150.806 € 150.900 € 
8 Kalk 119.572 1,07 € 127.942 € 30.000 € 157.942 € 158.000 € 
9 Mülheim 148.158 1,07 € 158.529 € 30.000 € 188.529 € 188.600 € 
Summe 1.072.306 1.147.367 € 1.417.367 € 1.417.800 € 
Die B
ezirksvertretungen entscheiden gem. § 37 Abs. 3 GO NRW über die Verwendung der Mittel. 
Die Veranschlagung in den einzelnen sachlich maßgeblichen Teilplänen erfolgt zum endgültigen Haushaltsplan. 
1086

1087

1088

Haushaltsgliederungplan
der Stadt Köln
1089

Haushaltsgliederung der Stadt Köln 
NKF-Mindestgliederung Teilplanstruktur NKF-Produkte 
01 Innere Verwaltung 0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale  
Angelegenheiten 
010101 Politische Gremien und Verwaltungsführung  
010102 Internationale Angelegenheiten  
0102 Verwaltungs-, betriebswirtschaftliche und technische Prüfungen, Kassen - 
und IV-Prüfungen, Korruptionsprävention  
010201 Verwaltungs-, betriebswirtschaftliche und technische Prüfungen, Kassen - und IV- 
Prüfungen, Korruptionsprävention  
0103 Personal- und Organisationsmanagement  010301 Personalservice 
010302 Allgemeine Fortbildung und IV-Fortbildung 
010306 Organisationsaufgaben 
010307 Raummanagement 
010308 Gesundheitsmanagement und Arbeitsschutz  
0104 IT- und Kommunikationsdienste 010401 Informations- u. Kommunikationsdienste  
010403 Digitalisierung 
0106 Zentrale Dienstleistungen 010601 Reinigungsdienste 
010602 Postdienste 
010603 Bürgertelefon 
010604 Fertigung von Druckerzeugnissen/Vervielfältigung, Kopiergeräteservice  
010605 Einkauf VOL, Zentrales Aktendepot  
0107 Rechts-, Versicherungs- und Vergabeangelegenheiten 010701 Rechtsberatung und Führung von Rechtsstreitigkeiten  
010702 Versicherungsangelegenheiten  
010703 Zentrale Vergaben 
0108 Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten  010801 An- und Verkauf 
010802 Bewirtschaftung des städtischen Fiskalbesitzes  
0109 Veranlagung gemeindl. Abgaben 010902 Gemeindesteuern 
0110 Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen , Kasse und Vollstreckung  011001 Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen  
011002 Kassengeschäfte 
011003 Vollstreckung 
0111 Sonstige Innere Verwaltung 011101 Gleichstellung von Frauen und Männern  
011102 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Bürgerveranstaltungen & Events,  
Kommunikationsdienste 
02 Sicherheit und Ordnung  0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung  020101 Allgemeine Gefahrenabwehr  
020102 Ordnungsdienst 
0202 Gewerbewesen 020201 Gewerbeangelegenheiten 
0203 Märkte 020301 Großmarkt 
020302 Wochenmärkte 
0204 Verkehrs- und Kfz.-Wesen 020401 Allgemeine Straßenverkehrsangelegenheiten  
020402 Kfz-Zulassungsangelegenheiten  
0205 Verkehrsüberwachung 020501 Überwachung ruhender Verkehr  
020502 Überwachung fließender Verkehr  
0206 Verbraucherschutz und Veterinäraufsicht  020601 Verbraucherschutz 
020602 Tiergesundheit (Tierschutz, -seuchenbekämpfung u. -arzneimittel) 
0207 Einwohnerangelegenheiten 020701 Einwohnerangelegenheiten 
0208 Personenstandswesen 020801 Eheschließungen 
020802 Beurkundungen von Geburten und Sterbefällen  
020803 Namensänderungen, Eheregister, Urkundenservice  
0209 Ausländerangelegenheiten  020901 Zentrale Ausländerangelegenheiten  
020902 Zentrale Ausländerbehörde (ZAB)  
0210 Statistik und Informationsmanagement  021001 Statistik und Informationsmanagement  
0211 Wahlen 021101 Bundestagswahl 
021102 Kommunalwahl 
021103 Europawahl 
021104 Integrationswahl 
021105 Landtagswahl 
021106 Seniorenbeiratswahl 
021107 OB-Wahl 
1090

NKF-Mindestgliederung Teilplanstruktur NKF-Produkte 
FFor  
0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst  021201 Brand- und Bevölkerungsschutz 
021202 Rettungsdienst 
03 Schulträgeraufgaben  0301 Schulträgeraufgaben 030110 Grundschulen 
030111 Hauptschulen 
030112 Realschulen 
030113 Gymnasien 
030114 Gesamtschulen 
030115 Förderschulen 
030116 Berufskollegs 
030117 Bildungslandschaften 
030118 Ganztagsangebote 
030119 Schülerbeförderung 
030120 Bildungsmanagement 
030121 Aufgaben der unteren Schulaufsichtsbehörde  
04 Kultur und Wissenschaft  0401 Museumsreferat 040101 Museumsreferat 
0402 Museum Ludwig 040201 Museum Ludwig 
0403 Römisch-Germanisches Museum  040301 Römisch-Germanisches Museum  
0404 Rautenstrauch-Joest-Museum 040401 Rautenstrauch-Joest-Museum 
0405 Museum für Angewandte Kunst  040501 Museum für Angewandte Kunst 
0406 Museum für Ostasiatische Kunst  040601 Museum für Ostasiatische Kunst  
0407 Museum Schnütgen 040701 Museum Schnütgen 
0408 Kölnisches Stadtmuseum 040801 Kölnisches Stadtmuseum 
0409 Kunst- und Museumsbibliothek 040901 Kunst- und Museumsbibliothek 
0410 NS-Dokumentationszentrum 041001 NS-Dokumentationszentrum 
0411 Museumsdienst 041101 Museumsdienst 
0412 Historisches Archiv 041201 Historisches Archiv 
0413 Archäologische Zone und Jüdisches Museum  041301 Archäologische Zone 
0414 Volkshochschule 041401 Kurse (incl. Auftragsschulungen)  
041402 Beschäftigungsfördernde Weiterbildung  
0415 Rheinische Musikschule 041501 Einzelunterricht 
041502 Gruppenunterricht 
0416 Kulturförderung 041601 Kulturförderung 
0417 Puppenspiele 041701 Puppenspiele 
0418 Stadtbibliothek 041801 Beratung 
041802 Bereitstellung von Medien 
05 Soziale Hilfen 0501 Leistungen nach dem SGB XII  050101 Hilfe zum Lebensunterhalt 
050102 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung  
050103 Hilfen zur Gesundheit 
050104 Ambulante Eingliederungshilfe für behinderte Menschen  
050105 Hilfe zur Pflege 
050106 Sonstige Hilfe in besonderen Lebenslagen  
0502 Kommunale Leistungen nach dem SGB II  050201 Leistungen für Unterkunft und Heizung 
050202 Einmalige Leistungen 
050203 Kommunale Eingliederungsleistungen  
0503 Weitere soziale Pflichtleistungen  050301 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz  
050302 Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz  
0504 Freiwillige Sozialleistungen und Diversity  050401 Förderung der Freien Wohlfahrtspflege  
050402 Köln-Pass 
050403 Integration und Vielfalt 
050404 Sonstige freiwillige Leistungen  
0505 Leistungen n. d. Schwerbehindertenrecht - SGB IX 050501 Leistungen n. d. Schwerbehindertenrecht - SGB IX 
0507 Betrieb, Unterhaltung und Förderung von Bürgerhäusern und -zentren 050701 Betrieb, Unterhaltung und Förderung von Bürgerhäusern und -zentren 
0508 Leistungen für Bildung und Teilhabe  050801 Bundesfinanzierte Bildungs- und Teilhabeleistungen 
050802 Kommunalfinanzierte Bildungs- und Teilhabeleistungen 
1091

NKF-Mindestgliederung Teilplanstruktur NKF-Produkte 
06 Kinder-, Jugend- und 
Familienhilfe 
0601 Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung  060101 Stationäre Betreuung 
060102 Teilstationäre Betreuung 
060103 Ambulante Betreuung 
0602 Leistungen nach dem Bundeselterngeld - und Elternzeitgesetz 060201 Leistungen nach dem Bundeselterngeld - und Elternzeitgesetz 
0603 Kindertagesbetreuung 060303 Tagespflege 
060307 Betreuung in städtischen Einricht.  
060308 Betreuung freie Träger 
0604 Kinder- und Jugendarbeit 060403 Jugendarbeit 
060406 Jugendverbandsarbeit 
060407 Jugendsozialarbeit 
060408 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz 
0605 Familienberatung und Schulpsychologischer Dienst  060501 Familienberatung und Schulpsychologischer Dienst  
0606 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien  060604 Stationäre Hilfen 
060605 Ambulante Hilfen 
060606 Eingliederungshilfen 
07 Gesundheitsdienste  0701 Gesundheitsdienste 070101 Gesundheitsschutz 
070102 Medizinische Gutachten 
070103 Gesundheitshilfen 
070104 Desinfektion 
08 Sportförderung 0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten  080101 Sportförderung 
080102 Unterhaltung eigener Sportstätten  
09     Räumliche Planung und 
Entwicklung, Geoinformationen  
0901 Stadtplanung 090101 Flächennutzungs- und Bebauungspläne 
090102 Städtebauliche Projekte, Werkstattverfahren, Wettbewerbe  
090103 Planungsrechtliche Prüfungen  
0902 Stadtentwicklung 090201 Stadtentwicklung 
090202 Koordination von Projekten 
0903 Grundstücksbezogene Basisinformationen, Grundstücksordnung und 
Wertermittlung 
090301 Vermessung 
090302 Katasterverwaltung 
090303 Bodenordnung und Ortsbaurecht  
090304 Grundstückswertermittlung 
10 Bauen und Wohnen 1001 Baugenehmigungen, Bauordnungsbehörliche Maßnahmen  100101 Bauordnungsbehördliche Maßnahmen  
100102 Baugenehmigungen 
1002 Denkmalpflege 100201 Denkmalpflege 
100202 Bodendenkmalpflege 
1003 Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung und -pflege, Hilfen für 
Wohnungssuchende 
100301 Wohnraumförderung 
100302 Wohnungserhaltung und -pflege 
100303 Hilfen für Wohnungssuchende  
100304 Wohngeld 
1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum  100401 Bereitstellung und Bewirtschaftung des Wohnraums  
100402 Betreuung/Integration der Bewohner  
1005 Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit 100501 Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit  
11 Ver- und Entsorgung 1101 Ver- und Entsorgung 110101 Koordination der Entsorgung  
1092

NKF-Mindestgliederung Teilplanstruktur NKF-Produkte 
12 Verkehrsflächen 
und -anlagen, ÖPNV 
1201 Straßen, Wege, Plätze 120101 Urbane Verkehrsgestaltung 
120102 Neubau und Umgestaltung von Straßen, Wegen, Plätzen  
120103 Betrieb und Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen  
120106 Straßenrechtliche Belange und Beitragsangelegenheiten  
120110 Verkehrsmanagement 
120106 Straßenrechtliche Belange und Beitragsangelegenheiten  
1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV  120201 Neubau und Umgestaltung von Brücken, Tunneln und sonst. Ing. -Bauwerken 
120202 Betrieb und Unterhaltung von Brücken, Tunneln und sonst. Ing. -Bauwerken 
120203 Neubau und Umgestaltung von Stadtbahnanlagen  
120204 Betrieb und Unterhaltung von Stadtbahnanlagen, ÖPNV  
13     Natur- und Landschafts-pflege 1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen  130101 Öffentliches Grün 
130102 Forst und Erholungseinrichtungen  
1302 Wasser und Wasserbau 130201 Wasser/Rheinuferbau und Uferbau Fühlinger See  
1303 Friedhöfe und Krematorium 130301 Bestattungen und Umbettungen 
130302 Einäscherungen 
130303 Friedhofsunterhaltung 
14 Umweltschutz 1401 Umweltordnung, -vorsorge 140101 Umweltordnung 
140102 Umweltplanung und -vorsorge 
140103 Sanierung und Stilllegung von Deponien  
15     Wirtschaft und Tourismus 1501 Wirtschaft und Tourismus 150103 Arbeitsmarktförderung 
16     Allgemeine Finanzwirschaft  1601 Allgemeine Finanzwirschaft Allgemeine Finanzwirschaft 
17 Stiftungen 1701 Stiftungen zur Förderung des Musikstudiums  170101 Stiftungen zur Förderung des Musikstudiums  
1702 Stiftung zur Förderung des Schul - und Ausbildungswesens 170201 Stiftung zur Förderung des Schul - und Ausbildungswesens 
1703 Waisenhausstiftung 170301 Waisenhausstiftung 
1704 Altersstiftung 170401 Altersstiftung 
1705 Wohnungsstiftungen 170501 Wohnungsstiftungen 
1706 Stiftung Dr. Dormagen-Guffanti 170601 Stiftung Dr. Dormagen-Guffanti 
1707 Gemeinsamer Hospitalstiftungsfonds  170701 Gemeinsamer Hospitalstiftungsfonds  
1708 Büchereistiftung 170801 Büchereistiftung 
1709 Stiftung Johann-Heinrich Claren 170901 Stiftung Johann-Heinrich Claren 
1710 Stiftung Dr. Eduard Schreibers  171001 Stiftung Dr. Eduard Schreibers  
1711 Emilie-Kühner-Stiftung 171101 Emilie-Kühner-Stiftung 
1712 Gemeinsame Stiftungen Geschwister Abelen und Karl Bau  171201 Gemeinsame Stiftungen Geschwister Abelen und Karl Bau  
1713 Hermann-Frank-Fonds 171301 Hermann-Frank-Fonds 
1714 Stiftung für in Not geratene Einwohner der Stadt Köln  171401 Stiftung für in Not geratene Einwohner der Stadt Köln  
1715 Guilleaume-Stiftung St. Antoniusheim 171501 Guilleaume-Stiftung St. Antoniusheim 
1716 Krankenhausstiftung Worringen  171601 Krankenhausstiftung Worringen  
1717 Gustav-von-Mevissen-Stiftung 171701 Gustav-von-Mevissen-Stiftung 
1718 Stiftung Feldotto 171801 Stiftung Feldotto 
1719 Stiftung Faßbender 171901 Stiftung Faßbender 
1720 Dr. Wilhelm und Gisela Fuß-Stiftung 172001 Dr. Wilhelm und Gisela Fuß-Stiftung 
1721 Stiftung Dick 172101 Stiftung Dick 
1722 Stiftung Friedrich Damm 172201 Stiftung Friedrich Damm 
1723 Stiftung Mathilde Groll 172301 Stiftung Mathilde Groll 
1724 Gerda und Manfred Ulbrich-Stiftung 172401 Gerda und Manfred Ulbrich-Stiftung 
18     Bezirksorientierte Mittel  1801 Bezirksorientiere Mittel Bezirksorientierte Mittel 
1093

1094

1095

1096