Stadtentwässerungsbetriebe Köln, AöR (StEB Köln): Wirtschaftsplan 2024

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• Anlage 2 Erläuterungen Wirtschaftsplan 2024

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  1 Anlage 2 Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2024 (01.01.2024 bis 31.12.2024) Wirtschaftsplan 2024 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln, Anstalt des öffentlichen Rechts 2 Vorwort zum Wirtschaftsplan Die Stadtentwässerungsbetriebe Köln (StEB Köln) sind eine Anstalt des öffentlichen Rechts (AöR) im Sinne von § 114 a GO NW. Sie ist eine rechtsfähige juristische Per- son, die selbst Träger von Rechten und Pflichten sein kann. Satzung und Verträge Mit der Gründung der AöR ist die Abwasserbeseitigungspflicht gemäß § 53 Lan- deswassergesetz NW auf die StEB Köln übergegangen. Der Rat der Stadt Köln hat in seiner Sitzung am 18.12.2003 durch gesonderte Be- schlüsse und durch eine entsprechende Ergänzung der StEB Köln-Satzung dem Kommunalunternehmen neben den bereits bestehenden Aufgabenbereichen noch folgende weitere Aufgaben übertragen: 1. Die Wahrnehmung der hoheitlichen Aufgabe des Hochwasserschutzes auf dem Gebiet der Stadt Köln 2. Die Unterhaltung, den Betrieb und die Reinigung aller Straßenentwässerungsan- lagen inkl. der zugehörigen Nebenanlagen auf dem Gebiet der Stadt Köln. Ab dem 01.07.2014 führen die Stadtentwässerungsbetriebe Köln neben der ope- rativen auch die investive Straßenentwässerung durch. Mit dem Vertrag vom 16.06.2014 wurde geregelt, dass die StEB Köln nun auch für den Neubau und Sanierung aller Straßenentwässerungsanlagen (außer der Straßeneinläufe/Sink- kästen und deren Anschlussleitungen) verantwortlich sind. 3. Aufgaben der Gewässerunterhaltung der sonstigen Gewässer auf dem Gebiet der Stadt Köln inkl. der Parkweiher. Durch den öffentlich-rechtlichen Vertrag zwischen der Stadt Köln und dem Kom- munalunternehmen vom 21.12.2009 wurde die Aufgabe der Gewässerunterhal- tung noch um die Aufgaben des Gewässerausbaus und des Ausgleichs der Was- serführung der sonstigen Gewässer auf dem Gebiet der Stadt Köln erweitert. Ab dem 01.06.2017 wurde den StEB Köln ebenfalls die Unterhaltung und der inves- tive Teil der Parkweiher übertragen. Wirtschaftsplan 2024 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln, Anstalt des öffentlichen Rechts 3 Gem. § 16 Abs. 1 Kommunalunternehmensverordnung (KUV) und § 10 Abs. 2 der StEB Köln-Satzung ist vor Beginn eines jeden Wirtschaftsjahres ein Wirtschaftsplan aufzustellen. Dieser besteht aus dem Erfolgs- und dem Investitionsplan sowie aus ei- nem beigefügten Stellenplan und einer Stellenübersicht entsprechend § 8 der Kom- munalhaushaltsverordnung (KomHVO). § 10 Abs. 2 der Satzung der StEB Köln bestimmt außerdem, dass dem Wirtschafts- plan eine detaillierte Spartenrechnung beizufügen ist. Aufgrund der aktuellen Betäti- gungsfelder der StEB Köln sind für 2024 folgende Sparten auszuweisen: - Abwasser - Straßenentwässerung operativ - Straßenentwässerung investiv - Hochwasserschutz - Betriebsführung WBV Wahn - Unterhaltung und Ausbau der sonstigen Gewässer inkl. Parkweiher - Betrieb gewerblicher Art (Photovoltaikanlage Merheim, Reserveenergiemarkt, etc.) Damit enthält der Wirtschaftsplan 2024 insgesamt 7 Sparten. Wirtschaftsplan 2024 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln, Anstalt des öffentlichen Rechts 4 Spartenrechnung Die Bereiche Hochwasserschutzzentrale, konstruktiver Hochwasserschutz und be- trieblicher Hochwasserschutz wurden aus organisatorischen Gründen in einer Sparte zusammengefasst. In der Sparte Gewässer sind ebenfalls die Sparten sonstige Gewässer sowie die Parkweiher zusammengefasst. Die Sparte Leistungen für Dritte beinhaltet überwiegend das Hausanschlussmanage- ment, die Photovoltaikanlagen am Standort Merheim sowie die Teilnahme am Reser- veenergiemarkt mit den Notstromaggregaten der Pumpwerke sowie die Co-Fermen- tation. Unterschied zwischen Wirtschaftsplan und Gebührenkalkulation Die markanteste Abweichung zwischen Wirtschaftsplan und Abwassergebührenkal- kulation ist die Ausweisung der real anfallenden Zinsen und der handelsrechtlichen Abschreibungsbeträge im Wirtschaftsplan und der Ausweis der kalkulatorischen Zin- sen und Abschreibungen in der Abwassergebührenkalkulation. Wie bereits erwähnt, sind im Wirtschaftsplan die verschiedenen Aufgabenbereiche in „Sparten“ dargestellt. Dies entspricht den Vorschriften der StEB Köln-Satzung und den abgeschlossenen Verträgen zwischen der Stadt Köln und den StEB Köln. Damit wird sichergestellt, dass eine strikte Trennung zwischen dem Abwasserbereich (Ge- bühren) und den übrigen Aufgabenbereichen erfolgt. Ist- Kost en Material Personal …… Ist- Kost en Material Personal ….. reale Zi nsen kalk. Zi nsen kalkulatorische Abschreibung handelsrechtliche Abschreibung Gewinn HandelsrechtGebührenrecht Cash-Fl ow Invest it ionen Darlehen Wirtschaftsplan 2024 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln, Anstalt des öffentlichen Rechts 5 Wirtschaftsplan 2024 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln, Anstalt des öffentlichen Rechts 6 Inhalte des Wirtschaftsplans 1) Erfolgsplan und mittelfristiger Erfolgsplan Der Erfolgsplan enthält alle planbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschafts- jahres. Im Wirtschaftsplan werden die Sekundärkosten gemäß des Controllingkonzepts in die vier folgenden Sekundärkostenarten aufgeteilt: 1. Interne Leistungsverrechnung (ILV): Hier werden die aufgeschriebenen Stun- den den einzelnen Sparten zugerechnet. D. h. arbeitet ein Mitarbeiter, der der Sparte Abwasser zugeordnet ist, für den WBV, wird die Sparte Abwasser ent- lastet und die Sparte WBV belastet. 2. Umlagen: Hier werden die Hilfskostenstellen anhand geeigneter Schlüssel auf die jeweiligen Hauptkostenstellen verteilt. Die Hauptkostenstellen sind wiede- rum den Sparten zugeordnet. 3. Overheadkosten: Die Overheadkosten der StEB Köln setzen sich aus den Hauptabteilungen Management und Vorstand zusammen. Diese beiden Berei- che sind primär der Sparte Abwasser zugeordnet. Anhand des Schlüssels der modifizierten Herstellkosten (Personal, Betriebs- und Verwaltungskosten, Öf- fentlichkeitsarbeit) werden die Overheadkosten dann sekundär auf alle Spar- ten verteilt. Somit führt das zu Erträgen in der Sparte Abwasser sowie Aufwen- dungen in allen anderen Sparten. 4. Abrechnung Kostenkontrollprojekte (KKP/PM): Hier werden alle operativen Aufträge anhand der Abrechnungsvorschriften der/den jeweiligen Kosten- stelle/n zugerechnet (somit auch den Sparten). Dem Wirtschaftsplan ist ein mittelfristiger Ergebnisplan beigefügt. Grundlage der Er- gebnisplanung sind die Planzahlen 2024. Auf dieser Basis wurden die Aufwendun- gen und die Erträge mit einer moderaten Preissteigerung von 2% p. a. hochindiziert. Dennoch wurden in einigen Aufwands- und Erlösarten Anpassungen vorgenommen bzw. wurden diese durch Sonderrechnungen bzw. feste Prämissen berechnet (z. B. im Bereich der Abschreibung und des Finanzergebnisses). Wirtschaftsplan 2024 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln, Anstalt des öffentlichen Rechts 7 Die StEB Köln haben den Wirtschaftsplan 2024 sowie die Mittelfristplanung 2025 bis 2027 nach dem heutigen Kenntnisstand aufgestellt. Die Sparten Hochwasserschutz, sonstige Gewässer und Straßenentwässerung investiv entsprechen der Haushalts- plananmeldung die am 30.04.2023 an die Stadt Köln gemeldet wurde. Im Abwasserbereich basieren die Planungen für 2024 auf leicht steigenden Schmutz- und Niederschlagswassergebührensätzen. So steigt der Schmutzwassergebühren- satz von 1,54 auf 1,58 €/m³ und der Niederschlagswassergebührensatz von 1,27 auf 1,28 €/m². 2) Stellenplan Des Weiteren sind dem Wirtschaftsplan ein Stellenplan und eine Stellenübersicht beigefügt, die Aufschluss über die voraussichtliche Entwicklung der besetzten und zu besetzenden Stellen geben. Für die Planung der Personalkosten wurde von 637,5 Vollzeitäquivalenten plus Auszubildende ausgegangen. Dies unterscheidet sich vom Stellenplan, da aufgrund von Fluktuation und Langzeiterkrankungen nicht alle Stellen immer zu Personalaufwand führen. 3) Finanzierungsplan und Investitionsprogramm (inkl. 5 Jahresplanung) Gegenüber dem Erfolgsplan stellt der Finanzierungsplan alle planbaren Einnahmen und Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2024 dar, die sich aus der Investitionstätigkeit und aus der Finanzierungstätigkeit der Stadtentwässerungsbetriebe Köln ergeben. Dem Finanzierungsplan ist – analog der Spartenrechnung zum Erfolgsplan - ein Gruppenfinanzplan beigefügt. Als weitere Anlagen wird ein Investitionsprogramm (IVP) mit einem 5jährigen Finan- zierungsplan und Gruppenfinanzierungsplan angehängt. Wirtschaftsplan 2024 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln, Anstalt des öffentlichen Rechts 8 Die StEB Köln werden in den Jahren 2024 bis 2028 jährlich zwischen 103 und 233 Mio. EUR Bestandskredite planmäßig tilgen müssen. Sie werden durch neu ausge- schriebene Kreditverträge ersetzt. Dies hat keine Auswirkung auf die Höhe der Ver- bindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten. 4) Gewinnausschüttung In der Planung wurde berücksichtigt, dass die Gewinne nicht mehr thesauriert wer- den. Somit wird der erzielte Gewinn 2023 in Höhe der 2023er-Ist-Spartenerlöse für Hochwasser, sonstige Gewässer sowie der investiven Straßenentwässerung (StEB Köln-Teil) plus dem restlichen Gewinn Mitte 2024 an die Stadt Köln ausgeschüttet. H I N W E I S: Durch eine Gewinnausschüttung von 20-26 Mio. € pro Jahr wird das Innenfinanzierungspotential geschmälert und es können die Verbindlichkeiten nicht in voller Höhe zurückgefahren werden. 5) Investitionsmaßnahmen Ferner werden die Investitionsmaßnahmen (IV) für das Jahr 2024 „einzelmaßnah- menbezogen“ und für die Folgejahre „maßnahmenartenbezogen“ (Ausnahme: Der Hochwasserschutz wird einzelmaßnahmenbezogen dargestellt) beigefügt. H I N W E I S: Im Abwasserbeseitigungskonzept werden einzelmaßnahmenbezogen die Gesamtkosten der jeweiligen Maßnahme ausgewiesen, d.h. die Summe der in- vestiven und operativen Bestandteile. Im Wirtschaftsplan wird einzelmaßnahmenbe- zogen das Investitionsprogramm dargestellt, die operativen Kosten werden im Er- folgsplan ausgewiesen. Wird beispielsweise bei einer Kanalsanierung der vorhandene Kanal zum Teil erneu- ert und zum Teil repariert, so werden die Kosten der Erneuerungen über das Investi- tionsprogramm veranschlagt und die Kosten der Reparatur über den operativen Er- folgsplan. Wirtschaftsplan 2024 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln, Anstalt des öffentlichen Rechts 9 Übersicht Veränderungen Wirtschaftsplan 2024 zu 2023 Das nachfolgende Chart zeigt die Unterschiede zwischen dem Wirtschaftsplan 2024 und dem von 2023. Grüne Säulen stellen ergebnisverbessernde und orange ergeb- nisverschlechternde Faktoren dar. Gesamtleistung +3,4 Mio. €: 4 Cent höherer SW-Satz sowie ein Cent höherer NW-Satz erhöhen den Umsatz um 3,3 Mio. € Material -1,9 Mio. € Niedrigere Stromkosten (-2 Mio. €), höhere Kosten für Fäll- mittel +0,8 Mio. €, Wegfall MwSt auf die Benutzung des städtischen Straßenlands (-0,7 Mio. €) Personal +0,5 Mio. € Tarifsteigerung für 2024 sowie zusätzliche 18,5 FTE (+4,6 Mio. €) erhöhter Zinsfußes und somit sinkende Rückstel- lungszuführung (-4,1 Mio. €). Afa -3,0 Mio. € Das Inbetriebnahmevolumen in 2023 und 2024 ist niedriger als das Volumen der Anlagen die aus der Afa aufgrund des Erreichens der Nutzungsdauer entfallen. SBA -0,4 Mio. € Entfall höhere Kosten da §2b UStG durch den Bund auf 2025 verschoben (-0,6 Mio. €), höhere Mieten für Betriebs- ausstattung (+0,1 Mio. €) Zinsen +7,2 Mio. € Durch 9 EZB Leitzinserhöhungen höherer Zinsaufwand für die Kredite. Davon entfallen 5,5 Mio. € auf die Sparte Ab- wasser. Die Abweichungen werden auf den folgenden Seiten detailliert erläutert. 0 2.500 5.000 7.500 10.000 12.500 15.000 17.500 20.000 22.500 25.000 27.500 30.000 32.500 35.000 Planergebnis 2023 (22.805 T€) Gesamtleistung (+3.363 T€) Materialaufwand (-1.906 T€) Personalaufwand (+486 T€) Abschreibungen (-2.978 T€) sonstiger betrieblicher Aufwand (-424 T€) Finanzergebnis (+7.196 T€) Planergebnis 2024 (23.814 T€) Vom Planergebnis 2023 zum Planergebnis 2024 Wirtschaftsplan 2024 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln, Anstalt des öffentlichen Rechts 10 Erläuterungen der Ertragsansätze Grundsätzliches a) Die geplanten Umsatzerlöse basieren auf leicht steigenden Gebührensätzen für Schmutzwasser 1,58 €/m³ sowie Niederschlagswasser 1,28 €/m². Gemäß den ak- tuellen Zahlen der Verarbeitungssoftware der Stadt Köln wurde der Umsatz mit 65,0 Mio. m³ Frischwasserbezug (-2,2% ggü. dem Plan 2023) sowie 72,9 Mio. m² (+0,7% ggü. dem Plan 2023) versiegelte Fläche kalkuliert. b) Die geplanten Erträge für die Sparten Hochwasserschutz, sonstige Gewässer und Straßenentwässerung investiv entsprechen den Anmeldungen der StEB Köln zum HPL. Umsatzerlöse (Plan 23: 213.340 T€/ Plan 24: 216.831 T€/ Abw.: 3.491 T€) Im Vergleich zum Vorjahr steigen die Umsatzerlöse aus den Kanalbenutzungsgebüh- ren aufgrund der höherer Gebührensätze um 1,7 Mio. €. Des Weiteren steigen die Umsatzerlöse aus den Sparten um 2 Mio. € (insbesondere Hochwasserschutz sowie Spartenrechnung investiv) aufgrund höherer Zinsaufwendungen. Aktivierte Eigenleistungen (Plan 23: 4.035 T€/ Plan 24: 4.080 T€/ Abw.: 45 T€) Die Steigerung resultiert aus höheren Stundenverrechnungssätzen aufgrund der Ta- rifvertragserhöhung in 2024. Sonstige betriebl. Erträge (Plan 23: 13.246 T€/ Plan 24: 13.073 T€/ Abw.: -173 T€) Die größten Positionen innerhalb der sonstigen betrieblichen Erträge sind die Auflö- sung der Baukostenzuschüsse (8,3 Mio. €, -0,2 Mio. € ggü Plan 2023) sowie die Rückstellungsauflösung der Abwasserabgabe (4,4 Mio. €) für das Veranlagungsjahr 2023. Wirtschaftsplan 2024 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln, Anstalt des öffentlichen Rechts 11 Erläuterung der Aufwandsansätze Grundsätzliches a) Die Personalkosten wurden auf Basis des TV-V und der erwarteten Vollzeitäqui- valente kalkuliert. Dadurch weicht der Stellenplan deutlich von der Zahl der akti- ven Belegschaft ab. Im Zuge der Veränderung der Inanspruchnahme von Teilzeit, hat sich die Zahl der Vollzeitäquivalenten und der Zahl der Stellen auseinander entwickelt. b) In der Sparte Leistungen für Dritte gibt es kein Personal, daher auch keine Pri- märkosten Personal. Alle anfallenden Tätigkeiten werden von Mitarbeitern des Abwasserbereiches erledigt und unter der Position Innenumsatzerlöse über Stun- denverrechnungssätze in die Sparte Leistungen für Dritte belastet. c) Die geplanten Aufwendungen für die Sparte Hochwasserschutz, sonstige Gewäs- ser und Straßenentwässerung investiv entsprechen den Anmeldungen der StEB Köln zum HPL. Materialaufwand (Plan 23: 51.664 T€/ Plan 24: 49.758 T€/ Abw.: -1.906 T€) 1. Materialeinsatz (Plan 23: 10.798 T€/ Plan 24: 9.478 T€/ Abw. 1.320 T€): Die Kosten für Strom reduzieren sich von 4.526 T€ (Plan 2023) auf 2.503 T€ im Plan 2024. Zum einen steht ab Februar 2024 die Biogasaufbereitungsanlage zur Verfügung – das ermöglicht den StEB Köln bis zu 12 Monate das Gas im Netz zu speichern – und zum anderen sind die Strombezugskosten wieder deutlich ge- sunken. Deutliche Steigerungen gibt es im Bereich Fällmittel (+779 T€) sowie Flo- ckungshilfsmittel (+212 T€). 2. Instand. / bez. Leistungen (Plan 23: 24.788 T€/ Plan 24: 24.922 T€/ Abw.: 134 T€): Die Instandhaltungen liegen mit 11.615 T€ rund 357 T€ über dem Planwert 2023. Die Kanalsanierung steigt aufgrund derzeit höherer Submissionsergebnisse um 550 T€ auf 8,1 Mio. €. Die Instandhaltungsaufwendungen in den Sparten reduzie- ren sich um 0,2 Mio. €. Die bezogenen Leistungen und Nebenstoffabfuhren sin- ken leicht um 53 T€ bzw. 171 T€. 3. Sonstige Kosten Material (Plan 23: 9.483 T€/ Plan 24: 8.795 T€/ Abw.: -688 T€): Die Kostenreduzierung resultiert aus der kurzfristigen Verschiebung des §2b Wirtschaftsplan 2024 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln, Anstalt des öffentlichen Rechts 12 UStG auf den 01.01.2025, wodurch einige Dienstleistungen im Vergleich zum Plan 2023 nun nicht mehr mit Mehrwertsteuer belegt sind. 4. Abwasserabgabe (Plan 23: 6.594 T€/ Plan 24: 6.563 T€/ Abw.: -31 T€) Der Planwert für die Abwasserabgabenrückstellung liegt auf dem Planniveau von 2023. Die Rückstellungsauflösung für die abgabenfreien Netze von 2023 wurde in den sonstigen betrieblichen Erträgen geplant. Die Auflösung erfolgt ca. Mitte 2024 wenn die Netze vom LANUV abgabefrei beschieden wurden. Personalkosten (Plan 23: 55.392 T€/ Plan 24: 55.878 T€/ Abw.: 486 T€) Die Personalkosten steigen gegenüber dem Plan 2023 leicht. Die Tarifvertragsstei- gerung 2024 sowie die Erhöhung um 18,5 FTE führen zu 4,6 Mio. € höheren direkten Personalkosten. Im Vergleich zum Planwert 2023 sinkt der Zuführungsbetrag zu den Rückstellungen für Pensionen, Beihilfen und ZVK (nicht ausfinanzierter Anteil) um 4.080 T€ auf -707 T€. Dies liegt an einem gestiegenen Zinsfuß für die Berechnung des Barwerts für die Personalrückstellungen. Somit fällt der erwartete Zuführungsbe- trag für das Jahr 2024 negativ aus. Teilweise fallen in den einzelnen Sparten keine direkten Personalkosten an. Indirekt wird jede Sparte jedoch durch die interne Leistungsverrechnung über Stundenver- rechnungssätze belastet. Abschreibungen (Plan 23: 77.834 T€/ Plan 24: 74.856 T€/ Abw.: -2.978 T€) In dem Planwert für die Sparte Abwasser sind Abschreibung für Inbetriebnahmen für Neuanlagen in Höhe von 3,7 Mio. € enthalten. Der Wert der Altanlagen die ihre Nut- zungsdauer erreicht haben übersteigt diesen Wert, sodass der Planwert der Ab- schreibung für 2024 sinkt. Die Investitionsstrategie der StEB Köln umfasst eine funktionale Verfügbarkeit der Anlagen und keinen puren Substanzwertersatz. Sonstiger betrieblicher Aufwand (Plan 23: 13.352 T€/ Plan 24: 12.928 T€/ Abw.: -424 T€) Wirtschaftsplan 2024 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln, Anstalt des öffentlichen Rechts 13 Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen beinhalten im Wesentlichen EDV-Kosten, Grundstückskosten, Leistungsbeziehungen mit der Stadt Köln, Versicherungs- und Gutachterkosten, Instandhaltungskosten für Verwaltungsgebäude / Betriebs- und Ge- schäftsausstattung sowie die Öffentlichkeitsarbeit. Durch die kurzfristige Verschie- bung des §2b UStG auf den 01.01.2025 sinkt der sonstige betriebliche Aufwand im Vergleich zum Plan 2023. Ursprünglich sollte das Gesetz zum 01.01.2023 in Kraft treten. Die Planwerte 2023 enthielten somit die Mehrwertsteuer auf die Dienstleistun- gen die die StEB Köln von der Stadt Köln bezieht. Für den Planwert 2024 wurde dies nun wieder korrigiert. Betroffen davon sind die Kostenansätze für die Festnetztelefo- nie, die Miete der EDV Landschaft und die Großveranlagung der Abwassergebühren. Dadurch reduziert sich in diesen Positionen der Planwert um 0,6 Mio. €. Teilweise kompensiert wird dies durch höhere Mieten für Betriebs- und Geschäftsausstattung (+110 T€) sowie höhere Kosten für EDV Hardware (+145 T€). Finanzergebnis (Plan 23: 9.348 T€ / Plan 24: 16.544 T€ / Abw.: 7.196 T€) Durch inzwischen neun EZB Leitzinserhöhungen erhöht sich der Zinsaufwand für die Kredite. Diese Steigerung teilt sich zu 5,5 Mio. € auf die Sparte Abwasser, zu 846 T€ auf den Hochwasserschutz und zu 665 T€ auf die Straßenentwässerung investiv auf. Die erhöhten Zinsen in der Sparte Abwasser werden zu rund 4 Mio. € durch gerin- gere Rückstellungszuführung (höhere Zinssätze  höherer Diskontierungsfaktor  niedrigere Zuführung zu den Rückstellungen) teilweise kompensiert. Sonstige Steuern (Plan 23: 227 T€ / Plan 24: 205 T€ / Abw.: -22 T€) Die Steuern liegen leicht unter Vorjahresniveau. Die größte Position ist die Strom- steuer mit 174 T€. Jahresüberschuss / -fehlbetrag (Plan 23: 22.805 T€ / Plan 24: 23.814 T€ / Abw.: 1.009 T€) Im Wirtschaftsplan 2024 ergibt sich nach Abzug sämtlicher Kosten von der Gesamt- leistung, ein Jahresplanüberschuss in Höhe von rd. 23,8 Mio. €. Die Erzielung der Jahresüberschüsse ist getrennt von dem Ergebnis der Gebühren- rechnung zu betrachten. Wirtschaftsplan 2024 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln, Anstalt des öffentlichen Rechts 14 Gesonderte Erläuterung zum Spartenergebnis Hochwasser, sonstige Gewässer inkl. Parkweiher und Straßenentwässerung investiv Im Bereich des Hochwasserschutzes hat die Stadt Köln im Wege der Kapitalsachein- lage unentgeltlich (Alt-)Anlagevermögen in die StEB Köln eingebracht. Um eine Dop- pelfinanzierung im städtischen Haushalt zu vermeiden, sind die Abschreibungen, die die StEB Köln nun auf dieses Vermögen vornehmen, von der städtischen Kostener- stattungspflicht ausgenommen. Vor diesem Hintergrund schließt die HW-Sparte im vorliegenden Wirtschaftsplan mit einem Fehlbetrag in Höhe von 115 T€ ab. In den Jahresabschlüssen der StEB Köln wird jedoch in Höhe des Abschreibungsauf- wandes eine Entnahme aus der Kapitalrücklage vorgesehen; d. h. es handelt sich letztlich um einen erfolgsneutralen Vorgang. Gleiches passiert auch durch die Übernahme des Anlagenvermögens der sonstigen Gewässer inkl. Parkweiher durch die StEB Köln (Ratsbeschluss vom 10.09.2009). Die Altanlagen der Stadt Köln werden in 2024 mit 1.104 T€ abgeschrieben. In glei- cher Höhe fällt der Spartenverlust der sonstigen Gewässer inkl. Parkweiher aus. So- mit wird eine Doppelfinanzierung vermieden. Ab dem 01.07.2014 haben die StEB Köln auch einen Großteil des Anlagevermögens der Straßenentwässerung übernommen. Zur Vermeidung einer Doppelfinanzierung werden Abschreibungen in Höhe von 563 T€ nicht der Stadt Köln in Rechnung ge- stellt. Dieser Verlust wird ebenfalls aus der gebildeten Kapitalrücklage entnommen.

• Beschlussvorlage Rat

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  Dezernat, Dienststelle II/II/2-2 Vorlagen-Nummer 2664/2023 Freigabedatum 12.10.2023 Beschlussvorlage zur Behandlung in öffentlicher Sitzung Betreff Stadtentwässerungsbetriebe Köln, AöR (StEB Köln): Wirtschaftsplan 2024 Beschlussorgan Rat Gremium Datum Beschluss: Der Rat der Stadt Köln stimmt dem als Anlage 1 beigefügten Wirtschaftsplan 2024 gemäß § 7 Abs. 2 der StEB-Satzung mit folgender Einschränkung zu: „Aktivitäten der StEB, die Mehraufwendungen im städtischen Haushalt zur Folge haben, sind zunächst einzelfallbezogen zwischen der Stadt Köln und den StEB abzustimmen, damit die Verwaltung zu eventuell erforderlichen über- oder außerplanmäßigen Aufwendungen des städtischen Haushalts gesonderte Entscheidungen des Rates der Stadt Köln einholen kann.“ Finanzausschuss 23.10.2023 Rat 26.10.2023 2 Haushaltsmäßige Auswirkungen Nein Auswirkungen auf den Klimaschutz Nein Ja, positiv (Erläuterung siehe Begründung) Ja, negativ (Erläuterung siehe Begründung) Begründung: Das Kommunalunternehmen „Stadtentwässerungsbetriebe Köln“, Anstalt des öffentlichen Rechts (StEB Köln) ist nach § 16 der Kommunalunternehmensverordnung (KUV) und gemäß § 10 Abs. 2 der StEB Köln-Satzung in der Fassung der Satzungsnovelle vom 12.07.2022 zur Aufstellung eines Wirtschaftsplans verpflichtet. Dieser besteht aus dem Erfolgs- und Investiti- onsplan sowie aus einem beigefügten Stellenplan und einer Stellenübersicht entsprechend § 8 der Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO). Der Wirtschaftsplan 2024 (siehe Anlage 1) wird gemäß § 7 Abs. 2 der Satzung der StEB Köln dem Verwaltungsrat der StEB Köln in seiner Sitzung am 13.09.2023 zur Beschlussfassung vorgelegt. Sollte der Rat einen anderslautenden Beschluss fassen, muss eine erneute Vorlage an den Verwaltungsrat mit dem geänderten Beschluss erfolgen. Ansonsten ist mit dem Einver- ständnis des Verwaltungsrates keine erneute Vorlage erforderlich. Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung gemäß § 84 GO und § 19 KUV besteht aus ei- ner Übersicht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen des Erfolgsplans sowie der Auszahlungen und Deckungsmittel des Vermögens-planes nach Jahren gegliedert; sie ist in den Wirtschaftsplan einzubeziehen. Ihr ist ein Investitionsprogramm zugrunde zu legen. Die Ergebnis- und Finanzplanung ist der Gemeinde zur Kenntnis zu geben. Die Gemeinde hat ih- rer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Ergebnis- und Finanzplanung zu Grunde zu legen und in den Haushaltsplan einzubeziehen. Das erste Planungsjahr ist das laufende Haushaltsjahr. Die Ergebnis- und Finanzplanung für die dem Haushaltsjahr folgenden drei Planungsjahre soll in den einzelnen Jahren ausgeglichen sein. Sie ist mit der Haushaltssatzung der Entwicklung anzupassen und fortzuführen. § 10 Abs. 2 der Satzung der StEB Köln regelt, dass dem Wirtschaftsplan eine detaillierte Spartenrechnung beizufügen ist. Aufgrund der aktuellen Betätigungsfelder der StEB Köln sind für 2024 folgende Sparten auszuweisen: - Abwasser - Hochwasserschutz - sonstige Gewässer inkl. Parkweiher - Betriebsführung für den WBV Wahn - Straßenentwässerung operativ - Straßenentwässerung investiv - Leistungen für Dritte Damit enthält der Wirtschaftsplan 2024 insgesamt 7 Sparten. Die Bereiche Hochwasser- schutzzentrale, konstruktiver Hochwasserschutz und betrieblicher Hochwasserschutz sind aus organisatorischen Gründen in einer Sparte zusammengefasst worden. Aufgrund der Aufgabenübertragungen und den hierzu zwischen der Stadt Köln und den StEB Köln abgeschlossenen Verträgen ist die Stadt Köln gegenüber den StEB Köln zu Kostener- stattungen verpflichtet. In der vorliegenden Planung für das Geschäftsjahr 2024 wurden diese Beträge bei den einzelnen Aufgabenbereichen wie folgt veranschlagt: Plan 2024 Plan 2023 Ist 2022 3 Hochwasser 6,70 Mio. € 5,67 Mio. € 5,53 Mio. € Sonstige Gewässer inkl. Parkweiher 3,04 Mio. € 2,80 Mio. € 2,61 Mio. € Straßenentwässerung investiv 1,91 Mio. € 1,19 Mio. € 1,26 Mio. € In Summe 11,65 Mio. € 9,66 Mio. € 9,40 Mio. € Bei dem Erfolgsplan handelt es sich um eine Aufstellung aller voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres. Der Erfolgsplan 2024 schließt mit einem Jahresüber- schuss von 23,8 Mio. € ab. Abwassergebühren Die geplanten Umsatzerlöse basieren auf leicht steigenden Gebührensätzen für Schmutzwas- ser 1,58 €/m³ sowie Niederschlagswasser 1,28 €/m². Gemäß den aktuellen Zahlen der Verar- beitungssoftware der Stadt Köln wurde bei der Ermittlung des Umsatzes ein Frischwasserbe- zug von 65,0 Mio. m³ (-2,2% ggü. dem Plan 2023) sowie eine versiegelte Fläche von 72,9 Mio. m² (+0,7% ggü. dem Plan 2023) angenommen. Die Abwassergebühren für eine vierköpfige Familie - bei der eine statistische Schmutzwasser- menge von 200 m³ und eine zuzuordnende Fläche von 130 m² (Einfamilienhaus) zugrunde gelegt werden - belaufen sich auf 482,40 € pro Jahr (Vorjahr 473,10 €). Details zur Abwassergebührensatzung 2024 sind der entsprechenden Beschlussvorlage (2662/2023) dazu zu entnehmen. Investitionsplan Der Investitionsplan 2024 stellt einzelmaßnahmenbezogen das Investitionsprogramm dar, die operativen Kosten werden getrennt ausgewiesen. Im Abwasserbeseitigungskonzept (ABK) hingegen werden einzelmaßnahmenbezogen die Ge- samtkosten der jeweiligen Maßnahme ausgewiesen, d.h. die Summe der investiven und ope- rativen Bestandteile. Der Bericht zum ABK ist somit ein fachspezifischer Auszug und Darstellung in Hinblick auf die wasserwirtschaftlich relevanten Maßnahmen zur Erfüllung der Abwasserbeseitigungspflicht und ist zur Einhaltung der aktuellen rechtlichen Vorgaben zwingend. Kostendarstellungen zu Maßnahmen im Wirtschaftsplan und im ABK sind somit differenziert zu betrachten. Wird beispielsweise bei einer Kanalsanierung der vorhandene Kanal zum Teil erneuert und zum Teil repariert, so werden die Kosten der Erneuerungen über das Investitionsprogramm veranschlagt und die Kosten der Reparatur über den operativen Erfolgsplan. Mittelverwendung: Die Investitionen der Sparten (Anlage 1: IVP) stellen sich wie folgt dar: Abwasser 111,04 Mio. € Beteiligung an Klärschlammkooperation 1,55 Mio. € sonstige Geschäftsfelder (BGA) 0,00 Mio. € Hochwasser 6,24 Mio. € sonstige Gewässer inkl. Parkweiher 4,13 Mio. € Straßenentwässerung investiv 4,36 Mio. € In Summe 127,32 Mio. € Aus der Finanzierungstätigkeit der StEB Köln besteht die Verpflichtung zur Tilgung Bankkredite 233,00 Mio. € Gewinnausschüttung 2022 24,80 Mio. € Auszahlungen von Rückstellungen 4,00 Mio. € In Summe 261,80 Mio. € Summe Mittelverwendung 389,12 Mio. € Mittelherkunft: Auflösung von Baukostenzuschüssen 8,34 Mio. € 4 Abschreibungen 74,85 Mio. € Zuschüsse 0,48 Mio. € Jahresüberschuss gem. Erfolgsplan 2023 23,81 Mio. € Kredite (zur Refinanzierung Bankkredite) 298,32 Mio. € Summe Mittelherkunft 389,12 Mio. € Im fünfjährigen Finanzplan sind die dort angesetzten Jahresüberschüsse für die Jahre 2025 bis 2027 auf der Basis einer moderaten Preissteigerung von ca. 2% p. a. und einem über dem langjährigen Durchschnitt liegenden Investitionsvolumen ermittelt worden. Kreditermächtigungen Gemäß §7 Abs. 3 Ziffer 3 geänderter StEB Köln Satzung vom 12.07.2022 können die Stadt- entwässerungsbetriebe Köln innerhalb der Grenzen des Wirtschaftsplans für alle abzuschlie- ßenden Kreditgeschäfte, Kredite in wirtschaftlich sinnvollen Tranchen aufnehmen. Der Verwaltungsrat ist nachträglich über den Umfang der Geschäfte zu informieren. Besondere Regelung Aus den Betätigungen der StEB Köln in den Bereichen des Hochwasserschutzes, der sonsti- gen Gewässer inkl. Parkweiher, der Straßenentwässerung investiv sowie z. T. auch aus den Investitionen im Abwasserbereich ergeben sich Auswirkungen auf den städtischen Haushalt, die im jetzigen Planungsstadium nicht exakt quantifiziert werden können. Damit die StEB Köln in diesen Fällen die nötige Planungssicherheit erhält – gleichzeitig aber die Kostenerstattun- gen der Stadt limitierbar bleiben – wird im Beschlussvorschlag des Rates vorgesehen, dass die Zustimmung des Rates zum Wirtschaftsplan der StEB Köln dahingehend eingeschränkt wird, „dass Aktivitäten der StEB Köln, die Mehrausgaben im städtischen Haushalt zur Folge haben, zunächst einzelfallbezogen zwischen der Stadt Köln und den StEB Köln abzustimmen sind, damit die Verwaltung zu eventuell erforderlichen über- oder außerplanmäßigen Ausga- ben des städtischen Haushalts gesonderte Entscheidungen des Rates der Stadt Köln einho- len kann.“ Risiken  Kanalbenutzungsgebühren Die Unsicherheit bei den Kanalbenutzungsgebühren besteht in der Frischwasserbe- zugsmenge. Eine Reduktion der Frischwassermenge, die zu einer Menge von weniger als 65 Mio. m³ führt, würde eine Umsatzreduzierung ergeben. Gemäß der aktuellen Prognose wurde die Planmenge 2024 im Vergleich zum Vor-jahresplan bereits um 1,45 Mio. m³ auf 65 Mio. m³ reduziert. In den letzten Jahren haben die StEB Köln auf- grund sehr heißer und trockener Sommer und dem damit verbundenen hohen Wasser- verbrauch der privaten Haushalte profitiert. Durch kühlere und feuchtere Sommer kann sich dieser Trend wieder umkehren und es kann zu geringeren Wasserverbräuchen kommen. Dies hätte geringere Umsatzerlöse aus Abwassergebühren zur Folge.  Preissteigerungen Die StEB Köln haben trotz Rahmenverträge bei vielen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen mit Preissteigerungen zu kämpfen. Dies ist auf die hohen Öl- und Gaspreise zurückzu- führen, die als Vorprodukte in viele Betriebsstoffe eingehen.  Hochwasserereignis In der Sparte Hochwasserschutz, wurde wie jedes Jahr, die vorgeschriebene Hoch- wasserübung eingeplant. Die nicht kalkulierbaren, aber möglichen, Hochwasserereig- nisse sind nicht in den Plankosten enthalten. Zinssätze Die Zinssätze sind durch die inzwischen neunte EZB Leitzinssatzerhöhung deutlich gestiegen. Die StEB Köln profitieren aber von den langfristigen Kreditverträgen mit Festzinssätzen. Für einen kleinen Teil des Kreditportfolios im kurzfristigen Bereich (12 Monate) sind die StEB Köln an die variablen Zinssätze gekoppelt, die sich aufgrund dieser EZB Entscheidung erhöht ha- ben. 5 Die StEB Köln haben Swap-Verträge zur Absicherung des Zinsänderungsrisikos abgeschlos- sen. D.h. die StEB Köln bezahlen einen fixen Zinssatz und erhalten von dem Swap-Partner den (variablen) 3M-Euribor. Mit Beginn der Laufzeit wurde ein passender 3M-Euribor Kredit abgeschlossen. Anlage 1 Wirtschaftsplan 2024 Anlage 2 Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2024

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  Wirtschaftsplan 2024 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln, Anstalt öffentlichen Rechts 14 Erfolgsplan Gesamtplan einschl. aller Sparten Angaben in Tsd. Euro Ist 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 1. Umsatzerlöse inkl. EILS 219.413 217.375 220.911 221.162 221.509 221.694 a) Umsatzerlöse 216.293 213.340 216.831 217.009 217.286 217.400 b) Aktivierte Eigenleistungen 3.120 4.035 4.080 4.153 4.222 4.293 2. Sonstige betriebliche E rträge 14.634 13.246 13.101 12.222 12.113 12.406 Gesamtleistung 234.047 230.621 234.012 233.384 233.622 234.100 3. Materialaufwand 50.407 51.663 49.757 49.971 50.511 51.232 a) Materialeinsatz 11.112 10.798 9.478 9.647 9.829 10.016 b) Instandhaltungen/bezogene 23.727 24.788 24.921 24.794 24.976 25.332 Leistungen c ) S onstige Kosten Material 8.974 9.483 8.795 8.967 9.142 9.321 d) Abwasserabgabe 6.594 6.594 6.563 6.563 6.563 6.563 4. Personalkosten 57.091 55.392 55.878 57.017 58.154 59.313 5. Abschreibungen 78.594 77.834 74.856 72.986 73.507 75.545 6. sonstige betriebliche A ufwendungen 13.466 13.352 12.928 13.134 13.342 13.553 Interne Leistungsverrechnung 0 0 0 0 0 0 Umlage 0 0 0 0 0 0 Overhead 0 0 0 0 0 0 Abrechnung KKP/PM 0 0 0 0 0 0 7. Finanzergebnis 8.540 9.348 16.544 16.070 16.050 16.180 8. Steuerergebnis 332 227 206 188 191 196 Jahresfehlbetrag (-)/- überschuss (+) 25.618 22.804 23.843 24.018 21.866 18.081 Gewinnausschüttung an die St -25.618 - 22.804 -23.843 -24.018 -21.866 -18.081 Anlage 1 Wirtschaftsplan 2024 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln, Anstalt öffentlichen Rechts 15(1) Detailplan Erträge 2024 Angaben in Tsd. Euro Leistung für Dritte (BGA) Straßenentwässerung Buchungskreis 6800 Buchungskreis 6820 Bezeichnung RE 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 RE 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 RE 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 RE 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 RE 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 RE 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 RE 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 1. Umsatzerlöse inkl. akt. EILS 205.696 203.433 205.052 914 761 1050 2.674 2.664 2.449 5.851 5.970 6.991 2.741 2.928 3.186 0 0 0 1.537 1.619 2.183 1.a. Umsatzerlöse 203.280 200.213 201.652 882 761 1050 2.674 2.664 2.449 5.561 5.710 6.731 2.636 2.803 3.041 0 0 0 1.259 1.189 1.908 - davon Kanalbenutzungsgebühren 197.707 194.281 196.012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.608 2.803 3.041 0 0 0 0 0 0 - davon Gewässser II Ordnung 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.526 5.665 6.702 0 0 0 0 0 0 1.259 1.189 1.908 - davon HW konstr., betriebl., HSZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 1.b. Aktivierte Eigenleistungen 2.416 3.220 3.400 32 0 0 0 0 0 290 260 260 104 125 145 0 0 0 278 430 275 2. Sonstige betriebliche Erträge 11.923 10.682 10.547 39 0 0 8 0 0 2.530 2.434 2.443 47 99 38 7 0 0 80 31 73 -davon Baukostenzuschüsse 6.025 5.956 5.782 0 0 0 0 0 0 2.530 2.434 2.414 47 34 38 0 0 0 80 31 73 -davon Auflösung sonst. Rückstellung 4.690 4.335 4.372 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 GESAMTLEISTUNG 217.619 214.115 215.599 953 761 1050 2.682 2.664 2.449 8.381 8.404 9.434 2.788 3.027 3.224 7 0 0 1.617 1.650 2.256 Detailplan Aufwendungen 3. Materialaufwand 46.475 47.060 45.553 9 5 5 1.376 1.313 1.219 829 1.117 1.002 887 1.226 1.277 425 590 305 405 353 396 3.a. Materialeinsatz 10.049 9.857 8.472 1 1 1 663 501 596 122 112 97 162 237 207 114 90 105 0 0 0 3.b. Inst./bezogene Leistungen 21.084 21.291 21.918 8 4 4 713 812 623 707 1.005 905 499 823 875 311 500 200 405 353 396 3.c. Sonstige Kosten Material 8.747 9.317 8.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 226 166 195 0 0 0 0 0 0 3.d. Abwasserabgabe 6.594 6.594 6.563 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4. Personalkosten 53.677 51.775 52.190 0 0 0 626 697 592 1.139 1.206 1.314 713 674 722 936 1.039 1.060 0 0 0 5. Abschreibg. a. Anlagevermögen 70.610 70.060 67.137 106 214 214 31 23 43 4.492 4.528 4.631 1.901 1.615 1.413 0 0 0 1.453 1.394 1.418 6. sonstige betriebliche Aufwendu 12.895 13.059 12.671 63 0 0 78 66 29 232 196 196 23 21 21 13 10 11 161 0 0 Fortbildung/Reisekosten 794 775 752 0 0 0 2 0 0 10 11 14 0 6 6 4 0 0 0 0 0 nicht abzugsfähige BA 225 138 151 0 0 0 0 0 0 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Raum-/Grundstückskosten 691 643 616 0 0 0 22 24 0 84 80 80 7 6 7 0 0 0 0 0 0 EDV 4.116 4.858 4.908 0 0 0 25 20 15 79 56 57 4 3 3 1 2 4 0 0 0 Instandhaltungen 1.273 658 648 0 0 0 10 9 2 8 14 15 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Miete sonstige Geräte 201 92 214 0 0 0 8 8 7 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Sonstige Verwaltungskosten 858 498 470 2 0 0 1 0 0 1 0 0 3 0 0 1 0 0 161 0 0 Fremdarbeiten 500 544 462 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Versandkosten 38 42 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Telefon und Fax 455 493 430 0 0 0 7 4 4 6 7 6 2 4 2 7 8 7 0 0 0 KFZ Kosten 162 165 211 0 0 0 1 1 1 6 6 5 3 1 2 0 0 0 0 0 0 JAP,Rechtsk.u.Beiträge/Gebühren 1.425 1.269 1.247 61 0 0 2 0 0 26 16 14 1 1 1 0 0 0 0 0 0 Umlagen ggü.Stadt Köln 1.743 2.285 1.920 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzelwertberichtigung Forderungen 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Öffentlichkeitsarbeit/Vertriebsk. 393 600 600 0 0 0 0 0 0 10 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 investiv Abwasser Straßenentwässerung operativ HochwasserschutzWBV sonstige Gewässer inkl. Parkweiher Wirtschaftsplan 2024 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln, Anstalt öffentlichen Rechts 15(2) Interne Leistungsverrechnungen -1.825 -1.897 -1.953 535 457 743 44 50 50 414 325 330 259 365 325 166 240 180 408 460 325 Umlagen -698 -660 -670 0 0 0 197 205 200 349 325 315 95 95 95 57 35 60 0 0 0 Overhead -1.326 -1.265 -1.315 0 0 0 174 210 180 525 470 505 271 270 270 356 315 360 0 0 0 Abrechnung KKP/PM -813 -490 -580 0 0 0 136 90 120 277 195 225 227 45 75 165 160 160 7 0 0 7. Finanzergebnis 8.184 9.157 14.730 12 3 14 1 0 0 235 154 1.000 14 19 120 2 0 0 91 15 680 8. Steuerergebnis 203 185 158 94 16 16 19 10 16 3 3 2 10 10 10 3 3 4 0 0 0 Jahresfehlbetrag(-)/-übersch. 30.236 27.131 27.678 134 66 58 0 0 0 -115 -115 -86 -1.612 -1.313 -1.104 -2.116 -2.392 -2.140 -908 -572 -563 Die Sparte Hochwasserschutz beinhaltet die Hochwasserschutzzentrale, den konstruktiven HWS und den betrieblichen HWS. Die Einzelkostenverfolgung in der KLR bleibt bestehen. Diese lässt sich nur nicht im WPL darstellen. Wirtschaftsplan 2024 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln, Anstalt öffentlichen Rechts 16(3) Detailplan Erträge 2025-2027 Angaben in Tsd. Euro Mittelfristige Detailplanung Abwasser Leistung für Dritte (BGA) Buchungskreis 6800 Buchungskreis 6820 Bezeichnung Ansatz 2025 Ansatz 2026 Ansatz 2027 Ansatz 2025 Ansatz 2026 Ansatz 2027 Ansatz 2025 Ansatz 2026 Ansatz 2027 Ansatz 2025 Ansatz 2026 Ansatz 2027 Ansatz 2025 Ansatz 2026 Ansatz 2027 Ansatz 2025 Ansatz 2026 Ansatz 2027 Ansatz 2025 Ansatz 2026 Ansatz 2027 1. Umsatzerlöse inkl. aktv. EILS 205.480 205.549 205.620 1.050 1.050 1.050 2.535 2.548 2.561 6.749 6.835 6.864 3.180 3.379 3.470 0 0 0 2.168 2.147 2.128 1.a. Umsatzerlöse 202.012 202.012 202.012 1.050 1.050 1.050 2.535 2.548 2.561 6.489 6.575 6.604 3.030 3.229 3.320 0 0 0 1.893 1.872 1.853 - davon Kanalbenutzungsgebühren 196.012 196.012 196.012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - davon Gewässser II Ordnung 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.030 3.229 3.320 0 0 0 1.893 1.872 1.853 - davon HW konstr., betriebl., HSZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.489 6.575 6.604 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.b. Aktivierte Eigenleistungen 3.468 3.537 3.608 0 0 0 0 0 0 260 260 260 150 150 150 0 0 0 275 275 275 2. Sonstige betriebliche Erträge 9.672 9.539 9.453 0 0 0 0 0 0 2.429 2.387 2.385 48 115 500 0 0 0 73 72 68 - davon Auflösung Baukostenzuschüsse 5.300 5.167 5.081 0 0 0 0 0 0 2.388 2.387 2.385 5 5 5 0 0 0 73 72 68 - davon Auflösung sonst. Rückstellung 4.372 4.372 4.372 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 GESAMTLEISTUNG 215.152 215.088 215.073 1.050 1.050 1.050 2.535 2.548 2.561 9.178 9.222 9.249 3.228 3.494 3.970 0 0 0 2.241 2.219 2.196 Detailplan Aufwendungen 3. Materialaufwand 45.894 46.243 46.598 5 5 5 1.308 1.308 1.308 876 899 905 1.242 1.437 1.825 307 309 311 339 310 280 3.a. Materialeinsatz 8.641 8.814 8.991 1 1 1 608 608 608 75 75 76 215 222 229 107 109 111 0 0 0 3.b. Inst./bezogene Leistungen 21.918 21.918 21.918 4 4 4 700 700 700 801 824 829 832 1.020 1.401 200 200 200 339 310 280 3.c. Sonstige Kosten Material 8.772 8.947 9.126 0 0 0 0 0 0 0 0 0 195 195 195 0 0 0 0 0 0 3.d. Abwasserabgabe 6.563 6.563 6.563 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4. Personalkosten 53.234 54.298 55.384 0 0 0 604 616 628 1.353 1.378 1.403 745 759 772 1.081 1.103 1.125 0 0 0 5. Abschreibg. a. Anlagevermögen 65.500 66.000 68.000 214 214 214 44 45 46 4.487 4.481 4.476 1.282 1.303 1.342 0 0 0 1.459 1.464 1.467 6. sonstige betriebliche Aufwendungen 12.872 13.078 13.287 0 0 0 30 30 30 200 201 202 21 22 22 11 11 12 0 0 0 Fortbildung/Reisekosten 752 752 752 0 0 0 0 0 0 14 14 14 6 6 6 0 0 0 0 0 0 nicht abzugsfähige BA 154 157 160 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Raum-/Grundstückskosten 628 641 654 0 0 0 0 0 0 81 81 81 6 6 6 0 0 0 0 0 0 EDV 5.006 5.106 5.208 0 0 0 15 15 15 57 57 57 3 3 3 4 4 4 0 0 0 Instandhaltungen 661 674 688 0 0 0 2 2 2 16 16 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Miete sonstige Geräte 218 223 227 0 0 0 7 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sonstige Verwaltungskosten 479 489 499 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Fremdarbeiten 471 481 490 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Versandkosten 43 44 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Telefon und Fax 439 447 456 0 0 0 4 4 4 6 6 6 4 5 5 7 7 7 0 0 0 KFZ Kosten 215 220 224 0 0 0 1 1 1 6 6 6 1 1 1 0 0 0 0 0 0 JAP,Rechtsk.u.Beiträge/Gebühren 1.247 1.247 1.247 0 0 0 0 0 0 14 15 15 1 1 1 0 0 0 0 0 0 Umlagen ggü.Stadt Köln 1.958 1.998 2.038 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzelwertberichtigung Forderungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Öffentlichkeitsarbeit/Vertriebsk. 600 600 600 0 0 0 0 0 0 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Interne Leistungsverrechnungen -1.938 -1.945 -1.945 743 750 750 50 50 50 310 310 310 330 330 330 180 180 180 325 325 325 Umlagen -665 -665 -665 0 0 0 200 200 200 310 310 310 95 95 95 60 60 60 0 0 0 sonstige Gewässer inkl. Parkweiher Straßenentwässerung investivWBV Hochwasserschutz Straßenentwässerung operativ Wirtschaftsplan 2024 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln, Anstalt öffentlichen Rechts 16(4) Overhead -1.315 -1.315 -1.315 0 0 0 180 180 180 505 505 505 270 270 270 360 360 360 0 0 0 Abrechnung KKP/PM -600 -600 -600 0 0 0 120 120 120 250 250 250 70 70 70 160 160 160 0 0 0 Wirtschaftsplan 2024 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln, Anstalt öffentlichen Rechts 16(5) 7. Finanzergebnis 14.250 14.200 14.300 15 15 15 0 0 0 1.000 1.000 1.000 125 155 185 0 0 0 680 680 680 8. Steuerergebnis 161 164 168 15 15 15 0 0 0 2 2 2 10 10 11 0 0 0 0 0 0 Jahresfehlbetrag(-)/-übersch.(+) 27.758 25.630 21.861 58 51 51 0 0 0 -115 -114 -114 -962 -957 -952 -2.160 -2.184 -2.208 -562 -560 -556 Wirtschaftsplan 2024 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln, Anstalt des öffentlichen Rechts 17(6) Stellenplanübersicht Stellen der StEB Köln Beamte 19,00 Beamte 20,85 Beschäftigte 706,00 Beschäftigte 614,53 Insgesamt 725,00 Insgesamt 635,38 2024 2023 Wirtschaftsplan 2024 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln, Anstalt des öffentlichen Rechts 18(7) Gruppenstellenplan Angaben in Stellen Hochwasser- sonstige Straßenent- gesamt Vorjahr schutz Gewässer wässerung Beamte 19,00 21,85 18,00 0,00 1,00 0,00 0,00 Beschäftigte 706,00 613,53 660,00 8,00 14,00 8,00 16,00 Insgesamt 725,00 635,38 678,00 8,00 15,00 8,00 16,00 Detailgruppenstellenplan 2023 Angaben in Stellen Besoldungs- Hochwasser- sonstige Straßenent- Ist-Personal- gruppe gesamt Vorjahr schutz Gewässer wässerung stand 01.06.2023 vollzeitverrechnet Beamte A 16 2,00 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,48 A 15 2,00 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 A 14 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A 13 h.D. 2,00 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 A 13 g.D. 2,00 1,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 A 13 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 A 12 1,00 2,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,90 A 11 5,00 5,00 4,00 0,00 1,00 0,00 0,00 3,60 A10 1,00 2,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 A 9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A 9 m.D. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A 8 2,00 1,85 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,88 A 7 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Insgesamt 19,00 20,85 18,00 0,00 1,00 0,00 0,00 13,36 Abwasser WBV Wahn StEB StEB Köln Abwasser WBV Wahn Wirtschaftsplan 2024 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln, Anstalt des öffentlichen Rechts 18(8) Hochwasser- sonstige Straßenent- Ist-Personal- Entgeltgruppe Neu Vorjahr schutz Gewässer wässerung stand 01.06.2023 TV-V vollzeitverrechnet Beschäftigte AT 2,00 1,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 15 3,00 2,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 14 14,00 10,00 14,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,00 13 10,00 8,00 9,00 0,00 0,50 0,50 0,00 6,77 12 53,00 41,80 52,00 0,00 1,00 0,00 0,00 43,46 11 113,50 89,27 111,00 0,00 1,50 1,00 0,00 88,07 10 85,00 75,17 79,50 0,00 4,00 1,50 0,00 67,24 9 40,00 29,28 37,50 1,00 0,50 0,00 1,00 32,51 8 50,00 50,78 48,00 0,00 1,00 1,00 0,00 48,29 7 60,50 49,75 60,00 0,00 0,50 0,00 0,00 51,53 6 213,00 207,29 197,00 7,00 5,00 4,00 0,00 202,24 5 47,00 43,19 32,00 0,00 0,00 0,00 15,00 43,77 4 11,00 4,00 11,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,46 3 4,00 3,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Insgesamt 706,00 614,53 660,00 8,00 14,00 8,00 16,00 604,34 StEB Köln Abwasser WBV Wahn Wirtschaftsplan 2024 der Stadtentwässerungsbetrieb Köln, Anstalt des öffentlichen Rechts 19(9) Investitionen Erläuterung zu den angewendeten Abkürzungen (Verschlüsselungen) in den Übersichtslisten des Abwasserbeseitigungskonzeptes Köln (ABK). Neue Systematik zur A uftragsnummer (ab 01.01. 2011) zu den Planungs- und Ba u- maßnahmen (in Anlehnung an Kap 4.3 der „Verwaltungsvorschrift über die Auf - stellung von Abwasserbeseitigungskonzepten“, vom 08.08.2008, mit Kölner Ergä n- zungen) Auftragsnummer = frei vergebene, fortlaufende Nummer Die Systematik und Nummerierung zu allen vor dem 01.01.2011 definierten Pla- nungs- und Baumaßnahmen wird weiter angewendet bzw. bleibt bestehen. Spalte “Art”= (Art der Maßnahme) Kategorisierung gemäß „Verwaltungsvorschrift über die Aufstellung von Abwas- serbeseitigungskonzepten“ vom 08.08.2008 Art A1 Kanalisation - Ergänzungsmaßnahme (Erweiterung bestehender Kanali- sation) A2 Kanalisation - Sanierungsmaßnahme aus hydraulischen Gründen A3 Kanalisation - Sanierungsmaßnahme aus baulichen Gründen A4 Schmutzwasserkanalisation - Maßnahmen zur Fremdwassersanierung A5 Mischwasserkanalisation - Maßnahmen zur Fremdwassersanierung A6 Kommunale Kläranlagen - Maßnahmen ohne Beeinflussung der Ablauf- qualität A7 Kommunale Kläranlagen - Maßnahmen mit Beeinflussung der Ablaufqua- lität A8 Behandlung von Mischwasser (RÜB, RBF, etc.) A9 Behandlung von Niederschlagswasser (RKB, RBF, etc.) A10 Regenwasserrückhaltung vor Einleitung A11 Maßnahmen im Gewässer, die zur Kompensation für die negativen Aus- wirkungen von Mischwasser- und Niederschlagswasser-Einleitungen dienen, soweit sie abwassergebührenrelevant sind A12 Versickerungsanlage A13 ortsnahe Einleitung A14 Wegfall einer punktuellen Einleitung A15 Umbau offener Abwasserkanäle A16 Planungen, die keiner Maßnahme direkt zugeordnet werden können (z.B. BWK-M3-Nachweis, Konzepterstellung, N-A-Modelle) Wirtschaftsplan 2024 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln, Anstalt des öffentlichen Rechts 20(10) Investitionen Bereich Abwasser Buchungskreis 6800 - Einzelmaßnahmenaufstellung Auftrags- Bezeichnung Art Stadtteil Summe Prognose nummer der Investition Investition Maßnahme 2024 [-] [-] [-] [-] [T EUR] [T EUR] Anmeldung zum WP 2024 - StEB Köln Sparte Abwasser - ABK relevante Maßnahmen 10100811 Erschließungen A1 Köln 2.960 300 11121081 Netze Langel - hydraulische Sanierung A2 Köln 14.350 90 11122011 Sofortmaßnahmen - Stadtgebiet A3 Köln 744 5 11122071 Stürzelberger Weg - MWP 2245 A3 Worringen 658 280 11124851 Martinusstr. - Damiansweg A3 Esch/Auweiler 4.515 300 11124861 Damianstr. - MWP 2438 A3 Esch/Auweiler 579 260 11124881 Greesberger Str. - SKU 2450 A8 Esch/Auweiler 28.936 13.000 11124901 Orrer Str. - PW A8 Esch/Auweiler 12.024 4.000 11124911 Auweilerweg - MWP 2446 A3 Esch/Auweiler 772 350 11125101 Kasseler Weg - MWP 2541 A3 Fühlingen 659 285 12000561 Berg. Gladb. Str.(Möhlstr.-E.-bruchstr.) A2 Dellbrück 612 1 12000821 Ludwig-Jahn-Str. - SKU 1354 A8 Weiden 685 4 12000871 Infrastrukturmaßnahmen A3 Köln 39.200 500 12000901 Schilfweg (Lind) - RBD 8220 A9 Lind 421 300 12001151 ICE-Terminal / Messe City - Erschließung A1 Deutz 38 5 12001901 Berger Str. / Humboldtstr. - SKU 584 A8 Finkenberg 148 4 12001931 Alter Deutzer Postweg - SKU 522 A8 Gremberghoven 239 30 12002151 Martin-Luther-Platz A3 Neustadt/Süd 124 70 12002191 Sanierung Druckrohrleitungen - Stadtgeb. A3 Köln 2.615 65 12002261 Martinusstr. - Orrer Str. A8 Esch/Auweiler 10.017 4.500 12002331 Gilsonstr. - SKU 8311 A8 Elsdorf 1.921 10 12002411 Neuer Weyerstraßerweg - Erschließung A1 Zollstock 2.246 50 12002671 Gottesweg - Erschließung A1 Zollstock 10 2 12002871 Schwester-Firma-Weg - Erschließung A1 Zündorf 652 5 12002891 Longericher Hauptstr.-RWP 4322 / RWP4220 A3 Longerich 2.580 200 12002921 Hohenstaufenstr. - SKU 585 A8 Gremberghoven 174 4 12002931 Machabäerstr. - RKB A9 Altstadt/Nord 597 150 12002971 Gbf-Ehrenfeld - Erschließung A1 Ehrenfeld 44 3 12002981 Westhovener Weg - Erschließung A1 Weiß 123 5 12002991 Adamsstr. / Seidenstr. A3 Mülheim 889 1 12003121 Vingster Ring (Vingst) - RRB A9 Vingst 1.110 300 12003141 Gunther-Plüschow-Str. A3 Ossendorf 208 25 12003211 Birgitstr. - Erschließung A1 Weiß 276 5 12003271 Von-Quadt-Str. - Erschließung A1 Dellbrück 18 2 12003371 Giesdorfer Höfe - Erschließung A1 Immendorf 783 20 12003401 Poller Damm 2. BA - Erschließung A1 Poll 832 5 12003431 Friedensstr. - Erschließung A1 Elsdorf 15 1 12003561 Alte Magazinstr. - Erschließung A1 Wahn 222 200 12003791 Blockstr. (inkl. RWP 2419) A3 Volkhoven/Weiler 2.678 80 12003811 Peter-Klein-Weg - Erschließung A1 Zündorf 37 1 12003861 Greinstr. A3 Sülz 15 6 12003991 Rheinaustr. (Sürth) A3 Sürth 257 194 12004001 Kostgasse A3 Altstadt/Nord 240 204 12004051 Johann-Mayer-Str. A3 Kalk 430 220 12004081 Ostmerheimer Str. - Erschließung A1 Merheim 8 1 12004101 Liverpooler Platz A3 Chorweiler 49 45 12004161 Theodor-Heuss-Ring - SBW 3368 A3 Altstadt/Nord 1.141 1.000 12004171 Berrenrather Str. (Weyertal-Sülzgürtel) A3 Sülz 172 80 12004181 Am Randkanal - KW Weiden A3 Lövenich 510 200 12004211 Agrippinaufer - SBW 3173 A3 Neustadt/Süd 467 340 Wirtschaftsplan 2024 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln, Anstalt des öffentlichen Rechts 20(11) 12004231 Kapellenstr. - SWP und DL A3 Rondorf 740 300 12004251 Weinsbergstr. A2 Ehrenfeld 764 500 12004291 Wildenburgstr. A3 Sülz 1.215 300 12004331 Klosterfraug., Cellitinnenw.+Merh. Str. A2 Weidenpesch 4.452 34 12004341 Pallenbergstr., Jesuiteng. + Klarissenw. A2 Weidenpesch 1.618 50 12004351 Cologneo I - Erschließung A1 Mülheim 44 20 12004451 Elisabethstr. (Wahnheide) A3 Wahnheide 366 20 12004481 Oberer Komarweg - Sickergruben A9 Zollstock 1.069 50 12004541 Damiansweg - Erschließung A1 Volkhoven/Weiler 16 1 12004551 Deutz-Areal - Erschließung A1 Mülheim 15 5 12004591 Gießener Str. / Taunusstr. - SBW 6201 A3 Humboldt/Gremberg 242 200 12004621 Deutz-Kalker Str. / Deutzer Ring A3 Deutz 22 1 12004631 Gießener Str. A3 Humboldt/Gremberg 107 1 12004651 Schwarzburger Str. A3 Höhenberg 425 50 12004661 Poller Kirchweg A3 Poll 114 60 12004671 Immendorfer Str. / Buchfinkenstr. A3 Godorf 527 230 12004691 Schemmergasse / Großer Griechenmarkt A3 Altstadt/Süd 1.459 530 12004701 Hohe Pforte A3 Altstadt/Süd 2.500 400 12004811 Trankgasse - SBW 3329 A3 Altstadt/Nord 686 400 12004821 Titusstr. - SBW 3171 A3 Neustadt/Süd 152 105 12004831 Kasseler Str. A3 Buchforst 460 20 12004871 Pantaleonsmühlengasse / Michaelstr. A3 Altstadt/Süd 955 550 12004881 Bauwerke - Stadtgebiet A3 Köln 2.000 100 12004891 Linksrh. Bauliche Sanierung A3 Köln 47.700 3.100 12004901 Rechtsrh. Bauliche Sanierung A3 Köln 35.090 1.790 12004921 Niederländer Ufer - RBD 3401 A9 Riehl 764 50 12004931 An der Schanz - RBD 3402 A9 Riehl 1.217 50 12004951 Am Kradepohl - RRB 0331 A2 Meschenich 4.103 200 12004971 Irisweg (Zündorf) A3 Zündorf 285 50 12005001 Houdainer Str. - Erschließung A1 Zündorf 5 1 12005031 Koppensteinstr. / Goldenfelsstr. A3 Sülz 206 100 12005041 Ölbergstr. / Petersbergstr. A3 Klettenberg 247 100 12005061 Östliche Zubringerstr. A3 Deutz 334 250 12005101 Fritz-Hecker-Str. - Erschließung A1 Zollstock 6 1 12005181 Wilhelm-Waldeyer-Str. / Universitätsstr. A3 Sülz 128 100 12005221 Wiersbergstr. A3 Kalk 779 200 12005231 Rheingarten - SBW 3150 A3 Altstadt/Nord 967 830 12005241 Frankenplatz - SBW 3148 A3 Altstadt/Nord 434 360 12005251 Am Frankenturm - SBW 3149 A3 Altstadt/Nord 761 650 12005261 Bergisch Gladbacher Str. - SBW 5116 A3 Buchheim 502 377 12005271 Deutz-Mülheimer Str. (Messe-Kreisel) A1 Deutz 287 15 12005291 Oskar-Jäger-Str. - SAS 3501 A2 Ehrenfeld 1.886 600 12005311 An der Kemperwiese (Marktplatz) A1 Dellbrück 212 90 12005321 Im Kamp - RWP 4948 A2 Widdersdorf 209 150 12005341 Frankenwerft Kragplatte KD Anleger A3 Altstadt/Nord 20 12 12005351 Merkenicher Str. / Hermesgasse A3 Niehl 29 1 12005371 Am Domhof A3 Altstadt/Nord 34 1 12005441 Carlswerkstr. A3 Mülheim 1.285 950 12005451 Sachsenbergstr., Römergasse u.a. A3 Altstadt/Nord 261 40 12005501 F&E Entfrachten A8 Rodenkirchen 95 20 12005511 Etzelstr. (Mauenheim) - SBW 3902 A3 Mauenheim 251 155 12005531 An der Flora - SBW 3309 A3 Riehl 1.194 1.000 12005541 Mühlengasse (Sürth) A3 Sürth 300 150 12005551 Auf dem Brand (Rodenkirchen) - SBW 0106 A3 Rodenkirchen 64 48 12005561 Brückenstr. (Rodenk.) - SBW 0177 + 0178 A3 Rodenkirchen 64 48 12005571 Sebastianstr. - SBW 3430 A3 Niehl 199 115 12005581 Hauptstr. (Rodenkirchen) - SBW 0187 A3 Rodenkirchen 65 49 12005611 Erlenweg - Erschließung A1 Bickendorf 3 1 12005621 Hermeskeiler Platz - Erschließung A1 Sülz 5 1 12005661 Ackerstr. - Straßenausbau A1 Buchheim 1.156 30 12005681 Am Duffesbach (Eifelplatz - Saarstr.) A3 Neustadt/Süd 368 300 12005701 Gilleshof / Further Str. - Erschließung A1 Roggendorf/Thenhoven 6 2 Wirtschaftsplan 2024 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln, Anstalt des öffentlichen Rechts 20(12) 12005711 Ensener Weg - SBW 5612 A3 Ensen 208 175 12005751 Innere Kanalstr. / Krefelder Str. A3 Neustadt/Nord 105 26 12005761 Sechtemer Str. - Erschließung A1 Raderberg 23 14 12005771 Greinstr. (Zufahrt Unicenter) A1 Sülz 131 23 12005791 Alteburger Str./Mainzer Str. - RBD 3201 A9 Neustadt/Süd 532 10 12005801 Hauptstr. / Sürther Str. A3 Rodenkirchen 30 3 12005821 Eckdorfer Str., Urfelder Str. u.a. A3 Raderthal 374 60 12005841 Mertener Str. - Erschließung A1 Marienburg 11 1 12005851 Freya-von-Moltke-Str. A3 Deutz 1.260 30 12005861 Moselstr., Pfälzer Str. u.a. A3 Neustadt/Süd 160 5 12005871 Thieboldsgasse, Weyerstr. u.a. A3 Altstadt/Süd 350 50 12005911 Remscheider Str., Kasernenstr. u.a. A3 Kalk 932 575 12005921 Beethovenstr., Kastanienallee u.a. A3 Marienburg 177 35 12005931 Clarenbachstr., Merowingerstr. u.a. A3 Neustadt/Süd 1.000 700 12005941 Von-Werth-Str. A3 Altstadt/Nord 670 60 12005951 Bergischer Ring, Hafenstr. u.a. A3 Mülheim 460 10 12005961 Dombacher Str. A3 Buchheim 77 5 12005971 Gabelsbergerstr. / Eifelwall A3 Neustadt/Süd 131 65 12005981 Lentstr. (Süd) A3 Neustadt/Nord 120 20 12006071 GKW - Klärschlammdruckleitung A6 Merkenich 16.515 180 13113111 Netze Weiden - Regenwasserbehandlung MS A8 Köln 9 1 14103011 Netze Rodenkirchen - hydr. Sanierung A2 Köln 11.470 520 14103111 Netze Rodenkirchen - RW-Behandlung MS A8 Köln 9 1 14109051 Industriestr. - Godorfer Hauptstr. A3 Godorf 9.650 10 15000011 GKW - 4. Reinigungsstufe A7 Köln 15.300 100 15000031 Pestalozzistr. - MWP 2411 A3 Pesch 369 130 15000051 Erneuerung + Weiterentwicklung KW A6 Köln 153.344 550 15000061 Pumpwerke - Stadtgebiet A3 Köln 4.730 20 15000081 Schiebererneuerungen Netz - Stadtgebiet A3 Köln 22.700 200 15000101 Lagerhauskai - MWP 3422 / HWP 3412 A3 Niehl 1.054 12 15000451 GKW - Klärgasstrecke FB bis KGV A6 Stammheim 13.219 1.005 15000471 GKW - Optimierung Feststoffabscheidung A6 Stammheim 3.768 314 15000551 GKW - Abluftanlagen A6 Stammheim 3.389 608 15000711 PLT - Umsetzung BSI Gesetz A6 Köln 996 200 15000791 KWL - Optim. Feststoffabscheidung A6 Langel 720 59 15000851 KWR - Kapazitätserweiterung A6 Rodenkirchen 3.735 600 15001051 GKW - Schwachlast Nachklärung A6 Stammheim 51.367 7.483 15001061 GKW - Schwachlast Biologie A6 Stammheim 49.630 5.300 15001141 GKW - Prozesswasseranlage Optimierung A6 Stammheim 4.254 1.115 15001301 GKW - Profinet A6 Stammheim 68 36 15001311 KWR - Profinet A6 Rodenkirchen 36 12 15001321 KWW - Profinet A6 Weiden 35 24 15001331 Lohmühlenstr. - HWP 6003 A3 Mülheim 1.158 67 15001351 Theodor-Heuss-Str. - MWP 5558 A3 Eil 346 34 15001361 Alter Deutzer Postweg - RKB 5520 A3 Gremberghoven 326 28 15001431 KWL - Brauch- und Trinkwassernetz A6 Merkenich 867 561 15001461 Betriebsdatenmanagementsystem A6 Stammheim 1.869 1.015 15001481 Loorweg - MWP 8027 A2 Langel 22 11 15001491 GKW - Neubau Schlammentwässerung A6 Merkenich 10.069 234 15001511 KWE - stationäre NEA A6 Weiden 360 60 15001521 KLA - stationäre NEA A6 Langel 400 60 16132171 Nord-Süd-Bahn - 3. Baustufe A3 Marienburg 4.972 300 16133261 Griechenpforte A3 Altstadt/Süd 2.423 700 16134361 In der Maienkammer - MWP 3429 A3 Niehl 449 12 16142021 Netze Stammheim lrh. - hydr. Sanierung A2 Köln 22.810 200 16142081 Netze Stammheim lrh. - R.-Bhandlung TS A9 Köln 35 20 16142121 Rheindüker A3 Niehl 109.774 25.000 16142231 G.+M.-Park Ossendorf - 1.BA (Ikarosstr.) A1 Ossendorf 219 3 16142961 Feldgärtenstr. - MWP 4225 A3 Niehl 1.333 475 17151711 Hochwasserbauwerke - Stadtgebiet A3 Köln 165 20 17160081 Netze Stammheim rrh. - R.-Behandlung TS A9 Köln 925 115 17160301 Netze Stammheim rrh. - RW-Behandlung MS A8 Köln 2.890 40 Wirtschaftsplan 2024 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln, Anstalt des öffentlichen Rechts 20(13) 19181351 In der Adelenhütte - MWP 8118 A3 Zündorf 438 150 19182181 Netze Wahn - Regenwasserbehandlung MS A8 Köln 10 1 Summe 795.451 93.075 Wirtschaftsplan 2024 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln, Anstalt des öffentlichen Rechts 20(14) Anmeldung zum WP 2024 - StEB Köln Sparte Abwasser - Maßnahmen außerhalb ABK (Infrastrukturmaßnahmen) 12001601 Betriebsstätten - Stadtgebiet I Köln 9 1 15000741 GKW Infrastruktur I Stammheim 5.509 979 15000841 OMS - Neubau Gebäude 97 I Merheim 11.109 803 15000861 Infrastrukturmaßnahmen I Köln 6.740 680 15000931 Umbau Raum 111 I Merheim 284 150 15001161 OMS - Umgestaltung Außenanlagen I Merheim 2.033 342 15001181 GKW - Stammheim Photovoltaikanlagen I Stammheim 9.175 2.195 15001211 AKW und PW - Photovoltaikanlagen I Köln 3.979 279 15001411 Netzersatzanlage OMS I Merheim 378 20 15001471 GKW G01 Sanitäranlagen BA1 I Stammheim 2.767 1.723 15001501 KWL - Betriebsgebäude I Langel 1.968 813 15001531 GKW / KWL Windenergieanlage I Stammheim 16.309 2.600 15001541 Ulrich Haberland Haus I Stammheim 2.504 736 17157311 DV-Verkabelung Gesamtgelände (OM, GKW) I Köln 313 10 17157411 DV-Verkabelung - Anbindung AKW über LWL I Köln 12 2 Summe 63.089 11.333 Art der Investition Investition Maßnahmen Summe 2024 Ausstattung/Büromöbel und Geräte insgesamt: 5 TP-Geräte 5 EDV-Bedarf (allgem.) : 2.000 EDV Hardware und IT Projekte 2.000 Abwasserlaborgeräte : 327 TA 327 TB Technik 1.838 Betriebsausstattung 1.838 Kraftfahrzeuge : 2.465 PKW, Transporter und LKW 2.465 Summe Beschaffungen 6.635 Gesamtsumme Bereich Abwasser 2024 111.043 Wirtschaftsplan 2024 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln, Anstalt des öffentlichen Rechts 21 Investitionsprogramm 5-jähriger Finanzierungsplan Angaben in Tsd. Euro 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Jahresfehlbetrag (-)/-überschuss (+) 22.804 23.843 24.018 21.866 18.081 20.530 Veränderungen der Rückstellungen -4.000 -4.000 -4.000 -1.000 -1.000 -1.000 Auflösung von Baukostenzuschüssen -8.455 -8.307 -7.693 -7.559 -7.471 -7.657 Abschreibung 77.834 74.856 72.986 73.507 75.545 73.314 Cash Flow 88.183 86.392 85.310 86.814 85.155 85.187 Zuschüsse 104 480 166 48 508 3.579 Beteiligung an Klärschlammkooperation -900 -1.550 -7.900 -17.700 -15.500 -7.500 Investitionen -111.837 -125.783 -127.097 -121.485 -103.258 -108.113 Gewinnausschüttung -24.043 -24.804 -25.596 -25.657 -23.497 -19.703 Nettokreditbedarf -48.493 -65.266 -75.116 -77.979 -56.592 -46.550 Tilgung Bankkredite* -206.500 -233.000 -103.000 -153.000 -103.000 -153.000 Bruttokreditbedarf -254.993 -298.266 -178.116 -230.979 -159.592 -199.550 * die StEB Köln haben derzeit als Underlying zu SWAP-Geschäften 3M-Euribor-Kredite die durch beide Seiten alle 3 Monate kündbar sind. Macht eine Seite davon Gebrauch, erhöht sich die Tilgung der Bankkredite entsprechend. In der zweiten Jahreshälfte 2023 können noch Kredite abgeschlossen werden, die die Tilgung in 2024 erhöhen. Zudem gibt es Kredite mit einer Laufzeit "bis-auf-weiteres" die in 2024 zu einer Tilgung führen können. Die Bankkredite können auch in Form von Kassenkrediten aufgenommen werden. 2024 werden Bankkredite inkl. Kassenkrediten in Höhe von 233 Mio. € auslaufen. Sie werden durch neue Kredite ersetzt. Dies führt saldiert zu keiner Erhöhung der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten. Außerhalb des Gebührenhaushaltes: Zinsaufwand: Der Zinsaufwand wird im Rahmen des Jahresabschlusses nach den tatsächlich auf dem Markt erreichten Zinssätzen abgerechnet. Abschreibungen:Lineare Abschreibung Beschaffungen Prognose 5 bzw. 10 Jahre Baumaßnahmen Prognose 30 bzw. 72 Jahre Grundlage für die Abschreibungen HWS und Gewässer ist der HPL 2024 Die Abschreibungen beginnen mit der Inbetriebnahme der Anlagen bzw. Wirtschaftsgüter. Die Abschreibungen im Bereich der Beschaffungen beginnen mit dem tatsächlichen Gebrauch. Kredite unter 9 Monate dienen zur Optimierung des Zinsaufwandes als Alternative zu den Kontokorrentkonten und sind nicht in der Tilgungssumme enthalten. Wirtschaftsplan 2024 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln, Anstalt des öffentlichen Rechts 22 Investitionsprogramm Angaben in Tsd. Euro 5-jähriger Gruppenfinanzierungsplan Abwasser Sonstige Hochwasser- sonstige StraßenentwäAbwasser Sonstige Hochwasser sonstige StraßenentwäAbwasser Sonstige Hochwasser- sonstige Straßenentwässerung inkl. op. Straße Geschäfts-schutz Gewässer investiv inkl. op. StraßenGeschäfts-schutz Gewässerinvestiv inkl. op. Straßen Geschäfts- schutz Gewässerinvestiv entwässerung felder & Parkweiher entwässerung felder & Parkweiher entwässerung felder & Parkweiher Jahresfehlbetrag (-)/-überschuss (+) 24.739 66 -115 -1.313 -572 25.538 58 -86 -1.104 -563 25.599 58 -115 -962 -562 Veränderung der Rückstellungen -4.000 0 0 0 0 -4.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Auflösung von Baukostenzuschüssen -5.956 0 -2.434 -34 0 -5.782 0 -2.414 -38 -73 -5.300 0 -2.388 -5 -73 Abschreibung 70.060 214 4.528 1.615 1.394 67.180 214 4.631 1.413 1.418 65.500 -214 4.487 1.282 1.459 Cash Flow 84.843 280 1.979 268 822 82.936 272 2.131 271 782 85.799 -156 1.984 315 824 Zuschüsse 0 0 1.560 253 0 0 0 0 480 0 0 0 166 0 Beteiligung an Klärschlammkooperation -1.550 -7.900 Investitionen -98.598 -446 -5.159 -2.754 -4.880 -111.043 0 -6.244 -4.134 -4.362 -107.026 0 -12.074 -2.637 -5.360 Gewinnausschüttung -24.043 0 0 0 0 -24.804 0 0 0 0 -25.596 0 0 0 0 Nettokreditbedarf -37.798 -167 -1.620 -2.233 -4.058 -54.461 272 -4.113 -3.383 -3.580 -54.723 -156 -10.090 -2.156 -4.536 Tilgung Bankkredite -150.000 -1.500 -35.000 0 -20.000 -175.000 -3.000 -35.000 0 -20.000 -100.000 0 -3.000 0 0 Bruttokreditbedarf -187.798 -167 -36.620 -2.233 -4.058 -229.461 -2.728 -39.113 -3.383 -23.580 -154.723 -156 -13.090 -2.156 -4.536 Abwasser Sonstige Hochwasser- sonstige StraßenentwässeAbwasser Sonstige Hochwasser sonstige StraßenentwäAbwasser Sonstige Hochwasser- sonstige Straßenentwässerung inkl. op. Straße Geschäfts-schutz Gewässer investiv inkl. op. StraßenGeschäfts-schutz Gewässerinvestiv inkl. op. Straßen Geschäfts- schutz Gewässerinvestiv entwässerung felder & Parkweiher entwässerung felder & Parkweiher entwässerung felder & Parkweiher Jahresfehlbetrag (-)/-überschuss (+) 23.446 51 -114 -957 -560 19.653 51 -114 -952 -556 22.000 125 -115 -900 -580 Auflösung von Baukostenzuschüssen -5.167 0 -2.387 -5 -72 -5.081 0 -2.385 -5 -68 -5.200 0 -2.430 -5 -22 Abschreibung 66.000 214 4.481 1.303 1.464 -68.000 214 4.476 1.342 1.467 66.500 214 4.600 1.100 900 Cash Flow 84.279 265 1.980 341 832 -53.428 265 1.977 385 843 83.300 339 2.055 195 298 Zuschüsse 0 0 0 48 0 0 0 0 508 0 0 0 0 3.579 0 Beteiligung an Klärschlammkooperation -17.700 -15.500 -7.500 Investitionen -105.151 0 -12.062 -2.032 -2.240 -87.991 0 -12.062 -2.005 -1.200 -87.913 0 -15.000 -4.000 -1.200 Gewinnausschüttung -25.657 0 0 0 0 -23.497 0 0 0 0 -19.703 0 0 0 0 Nettokreditbedarf -64.228 265 -10.082 -1.643 -1.408 -180.417 265 -10.085 -1.112 -357 -31.816 339 -12.945 -226 -902 Tilgung Bankkredite -150.000 0 -3.000 0 0 -100.000 0 -3.000 0 0 -150.000 0 -3.000 0 0 Bruttokreditbedarf -214.228 265 -13.082 -1.643 -1.408 -280.417 265 -13.085 -1.112 -357 -181.816 339 -15.945 -226 -902 2027 2028 2024 20252023 2026 Wirtschaftsplan 2024 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln, Anstalt des öffentlichen Rechts 23(17) Investitionsprogramm (Angaben in Tausend Euro) BEREICH ABWASSER 1. Beschaffungen (=-0er Programm) Art der Investition Investition Investition Investition Investition Investition Maßnahmen Summe 2023 2024 2024 2025 2026 Ausstattung/Büromöbel und Geräte insgesamt: 68 5 TP-Geräte 24 5 EDV-Bedarf (allgem.) : 2.200 2.000 EDV Hardware & IT Projekte 2.200 2.000 Abwasserlaborgeräte : 295 327 TA 285 327 TB Technik 2.251 1.838 Betriebsausstattung 1.179 1.838 Spinde (Umbau Gebäude 91) 38 Gebäude 97 Inneneinrichtung 496 Kraftfahrzeuge : 1.597 2.465 Summe Beschaffungen 6.357 6.635 Wirtschaftsplan 2024 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln, Anstalt des öffentlichen Rechts 23(18) BEREICH ABWASSER 2. ABK 2023 Prognose 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029-2031 Summe Prognose ab 2023 gg (Erweiterung bestehender Kanalisation) A1 967 1.491 813 1.021 1.258 102 102 500 5.287 Kanalisation - Sanierungsmaßnahme aus hydraulischen Gründen A2 1.244 1.476 2.356 6.830 10.590 10.530 11.540 44.450 87.772 Kanalisation - Sanierungsmaßnahme aus baulichen Gründen A3 51.082 26.208 47.730 48.402 49.201 37.546 28.956 71.652 309.695 Schmutzwasserkanalisation - Maßnahmen zur Fremdwassersanierung A4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Mischwasserkanalisation - Maßnahmen zur Fremdwassersanierung A5 10 0 0 0 0 0 0 0 0 Kommunale Kläranlagen - Maßnahmen ohne Beeinflussung der Ablaufqualität A6 16.756 18.799 19.416 23.888 28.194 29.269 35.004 96.583 251.153 Kommunale Kläranlagen - Maßnahmen mit Beeinflussung der Ablaufqualität A7 0 0 100 100 100 500 3.000 18.000 21.800 Behandlung von Mischwasser A8 9.914 7.548 21.615 10.543 4.517 1.843 1.593 2.160 49.819 Behandlung von Niederschlagswasser A9 1.347 514 1.045 2.501 1.260 10 0 0 5.330 Regenwasserrückhaltung vor Einleitung A10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Maßnahmen im Gewässer, die zur Kompensation für die negativen Auswirkungen von Mischwasser- und Niederschlagswasser- Einleitungen dienen, soweit sie abwassergebührenrelevant sind A11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Versickerungsanlage A12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ortsnahe Einleitung A13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Wegfall einer punktuellen Einleitung A14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Umbau offener Abwasserkanäle A15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Planungen, die keiner Maßnahme direkt zugeordnet werden können (z.B. BWK-M3- Nachweis, Konzepterstellung, N-A-Modelle) A16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81.320 56.035 93.075 93.285 95.120 79.800 80.195 233.345 730.855 Maßnahmenart Wirtschaftsplan 2024 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln, Anstalt des öffentlichen Rechts 23(19) Art Investition Investition Investition Investition Investition Investition Investition Investition Investition WP Prognose Summe Prognose 2023 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029-2031 ab 2023 [-] [EUR] [EUR] [EUR] [EUR] [EUR] [EUR] [EUR] [EUR] [EUR] I 10.921 9.173 11.333 13.741 10.031 8.191 7.718 12.474 72.661 Gesamtsumme 10.921 9.173 11.333 13.741 10.031 8.191 7.718 12.474 72.661 Gesamtsumme Sparte Abwasser 98.598 65.208 111.043 107.026 105.151 87.991 87.913 245.819 803.516 Investitionsprogramm (Angaben in Tausend Euro) BEREICH HOCHWASSERSCHUTZ Hochwasserschutzzentrale Beschaffungen Art der Kosten Kosten Kosten Kosten Kosten Kosten Kosten Kosten Maßnahmen Summe bis 2022 2023 2024 2025 2026 2027 nach 2027 Meltho 25 0 10 15 0 0 0 0 Exponate und kleinere Beschaffungen 6 0 1 1 1 1 1 1 Summe Beschaffungen 31 0 11 16 1 1 1 1 Hochwasserschutzzentrale Bau Art der Kosten Kosten Kosten Kosten Kosten Kosten Kosten Kosten Maßnahmen Summe bis 2022 2023 2024 2025 2026 2027 nach 2027 Hochwasserschutzzentrale Summe Beschaffungen und Bau 31 0 11 16 1 1 1 1 Konstruktiver Hochwasserschutz > Beschaffungen Art der Kosten Kosten Kosten Kosten Kosten Kosten Kosten Kosten Maßnahmen Summe bis 2022 2023 2024 2025 2026 2027 nach 2027 allgemeine Beschaffungen 22 22 0 0 0 0 0 0 Summe Beschaffungen 22 22 0 0 0 0 0 0 Konstruktiver Hochwasserschutz > Bau Art der Kosten Kosten Kosten Kosten Kosten Kosten Kosten Kosten Maßnahmen Summe bis 2022 2023 2024 2025 2026 2027 nach 2027 PFA 10 Retentionsraum Worringen 165.000 4.454 4.000 6.000 12.000 12.000 12.000 114.546 Nachrüstung Barrierefreiheit 1.180 1.130 50 0 0 0 0 0 BOBE Lindemauer 4.584 3.544 900 140 0 0 0 0 Summe Bau 170.764 9.128 4.950 6.140 12.000 12.000 12.000 114.546 Gesamtsumme 170.786 9.150 4.950 6.140 12.000 12.000 12.000 114.546 Wirtschaftsplan 2024 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln, Anstalt des öffentlichen Rechts 23(20) Betrieblicher Hochwasserschutz > Beschaffungen Art der Kosten Kosten Kosten Kosten Kosten Kosten Kosten Kosten Maßnahmen Summe bis 2022 2023 2024 2025 2026 2027 nach 2027 LKW/Anhänger 379 379 0 0 0 0 0 0 Kompressor 29 29 0 0 0 0 0 0 Arbeitsboote 55 55 0 0 0 0 0 0 Gabelstapler inkl. Zubehör 377 377 0 0 0 0 0 0 Notstromaggregate 147 115 8 6 6 6 6 0 Gitterboxen, Leitern, Montagewagen 89 61 28 0 0 0 0 0 Lagerstättenlogistik 61 55 2 1 1 1 1 0 Verkehrszeichen & Absperrmaterial 96 0 92 1 1 1 1 0 Werkzeuge 121 81 8 8 8 8 8 0 Lasten-E-Bike 24 0 0 12 12 0 Entscheidungsunterstützungssoftware 700 460 60 45 45 45 45 0 Rollgerüst PFA6-Süd 15 0 0 15 0 0 0 0 Rheinufertunnel Erneuerung der Hydraulikanlage 0 0 0 0 0 0 0 0 Summe 2.093 1.612 198 88 73 61 61 0 Gesamtsumme Betriebl. HWS 2.093 1.612 198 88 73 61 61 0 Kosten Hochwasserschutz insgesamt: 172.910 10.762 5.159 6.244 12.074 12.062 12.062 114.547 Wirtschaftsplan 2024 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln, Anstalt des öffentlichen Rechts 23(21) Investitionsprogramm sonstige Gewässer Projektbezeichnung Summe Kosten nach Investitionen bis 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2027 [-] [TSD EUR] [TSD EUR] [TSD EUR] [TSD EUR] [TSD EUR] [TSD EUR] [TSD EUR] [TSD EUR] Beschaffungen 46 2 30 2 2 2 8 Werkzeuge 46 2 30 2 2 2 8 Offene Gewässerabschnitte 7.300 325 85 685 550 95 610 4.950 Frechener Bach 498 91 1 1 1 1 3 400 Kurtenwaldbach 396 1 10 5 5 35 56 284 Giesbach 69 0 0 0 0 6 6 57 Flehbach 3.700 67 42 627 510 35 100 2.319 Selbach 879 0 10 10 30 14 439 376 Frankforrstbach 171 11 1 1 1 1 2 154 Strunderbach 1.587 155 21 41 3 3 4 1.360 Verrohrte Gewässer 2.430 0 150 285 285 285 285 1.140 übrige verrohrte Gewässer - Sofortmaßnahmen 2.430 0 150 285 285 285 285 1.140 sonstige Gewässer Hochwasserschutz 915 0 45 80 80 40 40 630 Erlebbarmachung Gewässer 280 0 25 25 85 65 25 55 Gesamtsumme Sparte sonstige Gewässer 10.971 325 307 1.105 1.002 487 962 6.783 Wirtschaftsplan 2024 der Stadtentwässerungsbetriebe Köln, Anstalt des öffentlichen Rechts 23(22) Investitionsprogramm Straßenentwässerung Projektbezeichnung Summe Kosten nach Investitionen bis 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2027 [-] [TSD EUR] [TSD EUR] [TSD EUR] [TSD EUR] [TSD EUR] [TSD EUR] [TSD EUR] [TSD EUR] Regenwasserbehandlung in Trennsystemen 2.518 82 621 955 775 55 5 25 Straßenentwässerungskanäle 11.044 1.182 1.129 1.087 1.916 810 810 4.110 Sanierung Sickergruben 12.608 7.710 1.846 848 1.414 690 60 40 Pumpwerkssanierung und Unterführungen 12.723 7.102 1.284 1.472 1.255 685 325 600 Gesamtsumme Straßenentwässerung investiv (StEB-Teil) 38.893 16.076 4.880 4.362 5.360 2.240 1.200 4.775 Investitionsprogramm Parkweiher Projektbezeichnung Summe Kosten nach Investitionen bis 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2027 [-] [TSD EUR] [TSD EUR] [TSD EUR] [TSD EUR] [TSD EUR] [TSD EUR] [TSD EUR] Beschaffungen 206 0 4 53 15 53 78 3 Schwimminseln 6 5 1 Asset-Manager GEF 25 0 0 25 0 0 0 0 Belüfter/Sprudler/Fontaine 162 25 12 50 75 0 Kleingeräte 18 0 3 3 3 3 3 3 Neubaumaßnahmen 15.628 902 2.443 2.976 1.620 1.492 965 5.230 Parkweiherbeschilderung 428 195 65 65 60 43 0 0 Sanierung Decksteiner Weiher 1.550 0 0 0 0 0 0 1.550 Sammler Weiher 3.610 0 50 20 20 220 420 2.880 Klettenbergpark-Weiher 3.050 131 0 365 1.500 1.049 5 0 Volksgartenweiher 5.248 532 2.275 2.081 20 0 340 0 Groov 1.742 44 53 445 20 180 200 800 Gesamtsumme Parkweiher investiv 15.834 902 2.447 3.029 1.635 1.545 1.043 5.233 Investitionsprogramm Co-Fermentation (BGA) Projektbezeichnung Summe Kosten nach Investitionen bis 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 [-] [TSD EUR] [TSD EUR] [TSD EUR] [TSD EUR] [TSD EUR] [TSD EUR] [TSD EUR] Ausbau auf 50.000 t jährliche Annahmekapazität 2.492 2.046 446 0 0 0 0 0 Gesamtsumme Co-Fermentation (BGA) 2.492 2.046 446 0 0 0 0 0