Eigenbetrieb Immobilienmanagement Wirtschaftsplan 2017 Entwurf 1. Nachtrag Wirtschaftsplan 2017

BA Immobilienmanagement Stand vor
Darmstadt Magistratsberatungen

EIGENBETRIEB
IMMOBILIENMANAGEMENT
DER WISSENSCHAFTSSTADT

DARMSTADT

Wirtschaftsplan 2017

1. NACHTRAG

1. Nachtragswirtschaftsplan

des Eigenbetriebes

Immobilienmanagement der Wissenschaftsstadt Darmstadt

für das Wirtschaftsjahr 2017

Aufgrund der $$ 98 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung
vom 7. März 2005 (GVBl. S.142), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 20. Dezember 2015
(GVBI. $S.618), hat die Stadtverordnetenversammlung am .......... folgende Satzung

beschlossen:

81

Mit dem Nachtragswirtschaftsplan 2017 werden

und damit der Gesamtbetrag des
Wirtschaftsplans einschließlich der
Nachträge

erhöht um

auf nunmehr
EUR
festgesetzt

gegenüber
bisher
EUR

a) im Erfolgsplan

beim ordentlichen Ergebnis

die Erträge
die Aufwendungen
der Saldo

248.600

b) im Vermögensplan

aus Investitions- und
Finanzierungstätigkeit

die Einnahmen
die Ausgaben
der Saldo

82

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2017 zur Finanzierung von Ausgaben im
Vermögensplan erforderlich ist, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 22.195.000 EUR
per Saldo um 15.368.000 EUR verringert und damit auf 6.827.000 EUR festgesetzt.

83
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr 2017 zur Leistung von Auszahlungen
in künftigen Jahren für Investitionen wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 45.000.000 EUR
per Saldo um 7.500 000 EUR verringert und damit auf 37.500.000 EUR festgesetzt

54

Der bisherige Höchstbetrag der Kassenkredite in Höhe von 20.000.000 EUR, die zur rechtzeitigen Leistung
von Auszahlungen in Anspruch genommen werden werden dürfen, wird nicht geändert.

85

Die Ansätze des Erfolgsplanes bleiben jeweils gegenseitig deckungsfähig.
86

Es gilt weiterhin die von der Stadtverordnetenversammlung am 15.12.2016 als Teil des Wirtschaftsplanes
beschlossene Stellenübersicht.

Darmstadt, den

Norbert Werner Joachim Lisowski
( kaufm. Betriebsleiter ) (techn. Betriebsleiter )

1. Nachtragswirtschaftsplan 2017

Erfolgsplan

Eigenbetrieb Immobilienmanagement

Haushalts- | Haushalts-
ansatz 2016 | ansatz 2017
EUR EUR
-55.905.930| -53.026.750

Bezeichnung

Erhöhung
EUR

Verringerung

Umsatzerlöse
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an
fertigen u. unfertigen Erzeugnissen

I

0
andere aktivierte Eigenleistungen -150.00 -150.00\ _,
sonstige betriebliche Erträge -5.865.76
davon Auflösungen von Sonderposten -1.387.900 -191.160 -106.600
mit Rücklageanteil |
Materialaufwand | | I |
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs- 9.472.000| 9.803.300

stoffe und für bezogene Waren
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 30.619.320
Personalaufwand
8.675.250 0

b) soziale Angaben und Aufwendungen für Alters- 2.560.
versorung und für Unterstützung

780) 2.781.120
0

a) Löhne und Gehälter 9.313.830

davon für Altersversorgung 266.830| 1.035.940
c) übriger Personalaufwand 0]
. [Abschreibungen 0]
Anlagevermögen und Sachanlagen
davon nach 8 253 As 2 Satz StB 3 | 0 oo ER)
b) auf Vermögensgegenstände des Umlauf-
vermögens, soweit diese die im Unternehmen BEE
üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach 8 253 Abs 3StzEHEBT_ | co O0 I 0
sonstige betriebliche Aufwendungen 236.400 2.963.870

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ücklageanteil

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bschreibungen auf Finanzanlagen und auf [}
ertpapiere des Umlaufvermögens
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113.|Zinsen und ähnliche Aufwendungen 12.200

|__Idavon an verbundene Unternehmen 2 | | I | 6

[14.|Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 248.600
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinn- 09

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119.außer ordentliches er genis——_—_—_—_—_m | 0) od) od od on

20. [Steuern vom Einkommen und vom Erärag — | of of 0 of |

21. eonstige Steuem gen ee of of 181.280

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nachrichtlich:

*) Im Ansatz 2017 (neu) "Umsatzerlöse" ist keine Erstattung aus dem Kernhaushalt enthalten

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Punkt 4: Eigenbetrieb Immobilienmanagement 
Wirtschaftsplan 2017 
Entwurf 1. Nachtrag Wirtschaftsplan 2017 
 (V-Nr. 2017/0240) 
 
Der Ausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung, der Vorlage  
zuzustimmen. 
  
Gegenstimmen: Fraktionen SPD, Die Linke. und UWIGA 
Stimmenthaltung: FDP-Fraktion

Punkt 4: Eigenbetrieb Immobilienmanagement 
Wirtschaftsplan 2017 
Entwurf 1. Nachtrag Wirtschaftsplan 2017 
 (V-Nr. 2017/0240) 
 
Der Ausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung, der Vorlage  
zuzustimmen. 
  
Gegenstimmen: Fraktionen SPD und UWIGA 
Stimmenthaltungen: Fraktionen AfD, Die Linke. und FDP

Punkt 9: Eigenbetrieb Immobilienmanagement 
Wirtschaftsplan 2017 
Entwurf 1. Nachtrag Wirtschaftsplan 2017 
 (V-Nr. 2017/0240) 
 
Der Ausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung, der Vorlage 
zuzustimmen.  
  
Gegenstimmen: SPD, AfD und Die Linke.  
Stimmenthaltung: FDP und UWIGA

Punkt 15: Eigenbetrieb Immobilienmanagement 
Wirtschaftsplan 2017 
Entwurf 1. Nachtrag Wirtschaftsplan 2017 
 (V-Nr. 2017/0240) 
 
Der Vorlage wird zugestimmt. 
  
Gegenstimmen: SPD, AfD, Die Linke. und UWIGA  
Stimmenthaltung: FDP

Punkt 6: Eigenbetrieb Immobilienmanagement 
Wirtschaftsplan 2017 
Entwurf 1. Nachtrag Wirtschaftsplan 2017 
 (V-Nr. 2017/0240) 
 
Der Ausschuss empfiehlt  der Stadtverordnetenversammlung, dem 1. 
Nachtrag Wirtschaftsplan 2017 des Eigenbetriebs Immobilienmanagement, 
soweit der Ausschuss zuständig ist, zuzustimmen. 
 
Gegenstimmen:   Fraktionen SPD und UWIGA

Magistratsvorlage 
 
Eingang Magistrats - 
geschäftsstelle:  
22.08.2017 
an den Magistrat  
   zur Kenntnis 
   zur Beschlussfassung  
 
Beteiligt vor 
Magistratsbeschlussfassung:  
Dezernat I an die Stadtverordnetenversammlung  
   OBW zur Befassung  
   zur Kenntnis 
   zur Beschlussfassung  
   zur abschließenden Beschluss - 
       fassung Fachausschuss  
 
 
Amt: Eigenbetrieb 
Immobilienmanagement 
Darmstadt 
 OBW bei abschl. 
Beschlussfassung Magistrat  
Behandlung in  
öffentl. Sitzung  
Ja 
 
Nein 
 
Verteiler:  
 
 
Ja 
 
Nein  
 
Vorlage-Nr. 2017/0240 
 
Magistratsbeschluss -Nr. 
  
 
Internetfähig     
 
Produkt-Nr.:       
Kostenstelle:        Investitionsnummer:        
Kostenträger:        Sachkonto:       
 
Betreff: Eigenbetrieb Immobilienmanagement  
Wirtschaftsplan 2017  
Entwurf 1. Nachtrag Wirtschaftsplan 2017  
 
Vorlage vom: 21.08.2017  
 
Beschlussvorschlag : 
 
1. Der Magistrat nimmt vom Entwurf des „1.  Nachtragswirtschaftsplan 2017“ des 
Eigenbetriebes Immobilienmanagement Kenntnis.  
 
2. Der Magistrat legt diesen der Stadtverordnetenversammlung zur Beschlussfassung vor.  
 
 
Anlagen: Wirtschaftsplan 2017, 1. Nachtrag  
 
Datenschutzrelevante Anlage:

- 2 - 
Folgekosten:    Ja    Nein 
 
Beschluss des Magistrats vom

- 3 - 
 
Begründung zur Magistratsvorlage vom 21.08.2017 
 
Dem Entwurf des „1. Nachtragswirtschaftsplanes 2017“ des Eigenbetriebes 
Immobilienmanagement wurde in der Sitzung der Betriebskommission am 16.08.2017 
zugestimmt. 
 
Der Magistrat nimmt gemäß  § 7 Abs. 3 Nr. 1 Eigenbetriebsgesetz vom Entwurf des  
1. Nachtragswirtschaftsplan 2017 Kenntnis und leitet ihn an die Stadtverordneten -
versammlung zur Beschlussfassung weiter.  
 
Darmstadt, 21.08.2017 
65-82-13 
 
 
 
 
Der Dezernent I   Der Dezernent II   Der Dezernent IV  
 
 
 
 
Jochen Partsch   Rafael Reißer   André Schellenberg  
Oberbürgermeister   Bürgermeister    Stadtkämmerer

- 2 - 
 
 
Magistratsvorlage 
 
Eingang Magistrats - 
geschäftsstelle:  
22.08.2017 
an den Magistrat  
   zur Kenntnis 
   zur Beschlussfassung  
 
Beteiligt vor 
Magistratsbeschlussfassung:  
Dezernat I an die Stadtverordnete nversammlung 
   OBW zur Befassung  
   zur Kenntnis 
   zur Beschlussfassung  
   zur abschließenden Beschluss - 
       fassung Fachausschuss  
 
 
Amt: Eigenbetrieb 
Immobilienmanagement 
Darmstadt 
 OBW bei abschl. 
Beschlussfassung Magistrat  
Behandlung in  
öffentl. Sitzung  
Ja 
 
Nein 
 
Verteiler: 
I 65 
IV 20 
 
Stvv 
 
 
 
Ja 
 
Nein  
 
Vorlage-Nr. 2017/0240 
 
Magistratsbeschluss -Nr. 
307 
 
Internetfähig     
 
Produkt-Nr.:       
Kostenstelle:        Investitionsnummer:        
Kostenträger:        Sachkonto:       
 
Betreff: Eigenbetrieb Immobilienmanagement  
Wirtschaftsplan 2017  
Entwurf 1. Nachtrag Wirtschaftsplan 2017  
 
Vorlage vom: 21.08.2017  
 
Beschlussvorschlag : 
 
1. Der Magistrat nimmt vom Entwurf des „1.  Nachtragswirtschaftsplan 2017“ des 
Eigenbetriebes Immobilienmanagement Kenntnis.  
 
2. Der Magistrat legt diesen der Stadtverordnetenversammlung zur Beschlussfassung vor.  
 
 
Anlagen: Wirtschaftsplan 2017, 1. Nachtrag

- 3 - 
Datenschutzrelevante Anlage:   
 
Folgekosten:    Ja    Nein 
 
Beschluss des Magistrats vom 05.09.2017 
 
Der Magistrat  nimmt die Vorlage zur Kenntnis.

Begründung zur Magistratsvorlage vom 21.08.2017 
 
Dem Entwurf des „1. Nachtragswirtschaftsplanes 2017“ des Eigenbetriebes 
Immobilienmanagement wurde in der Sitzung der Betriebskommission am 16.08.2017 
zugestimmt. 
 
Der Magistrat nimmt gemäß  § 7 Abs. 3 Nr. 1 Eigenbetriebsgesetz vom Entwurf des  
1. Nachtragswirtschaftsplan 2017 Kenntnis und leitet ihn an die Stadtverordneten -
versammlung zur Beschlussfassung weiter.  
 
Darmstadt, 21.08.2017 
65-82-13 
 
 
 
 
Der Dezernent I   Der Dezernent II   Der Dezernent IV  
 
 
 
 
Jochen Partsch   Rafael Reißer   André Schellenberg  
Oberbürgermeister   Bürgermeister    Stadtkämmerer