Quartalsbericht für das 2. Quartal 2018 des Wallraf-Richartz-Museums & Fondation Corboud

Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud - Quartalsbericht für das 2. Quartal 2018 
Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez 2017 
Zahlende Besucher 25.772 3.326 4.869 4.732 3.806 4.246 0 0 0 0 0 0 46.751 
Einzelticket ständige Sammlung 190 2.529 2.397 0 0 0 5.116 
Kombiticket ständige Sammlung/Sonderausstellungen 20.779 0 1.403 3.516 2.933 3.312 31.943 
Einzelticket Sonderausstellungen 0 0 0 0 0 0 0
WelcomeCards 47 40 75 83 42 42 329 
Einzelticket ständige Sammlung 2 40 48 0 0 0 90 
Kombiticket ständige Sammlung/Sonderausstellungen 45 0 27 83 42 42 239 
Einzelticket Sonderausstellungen 0 0 0 0 0 0 0
Jahreskarten 1.946 315 570 528 409 423 4.191 
Jahreskarten ohne Sonderausstellungen 40 32 75 29 50 39 265 
Jahreskarten mit Sonderausstellungen 1.906 283 495 499 3 59 384 3.926 
MuseumsCards 1.798 442 424 605 422 469 4.160 
Single 706 142 164 233 170 181 1.596 
Family 1.092 300 260 372 252 288 2.564 
Familienticket 1.012 0 0 0 0 0 1.012 
Freie Besucher 8.188 2.121 3.186 3.136 5.197 3.388 25.216 
Gesamtbesucher 33.960 5.447 8.055 7.868 9.003 7.634 0 0 0 0 0 0 71.967 
Zuordnung Ständige Sammlung 33.960 5.447 8.055 7.868 9.003 7.634 0 0 0 0 0 0 71.967 
durch Ticket 25.772 3.326 4.869 4.732 3.806 4.246 46.751 
freier Zugang 8.188 2.121 3.186 3.136 5.197 3.388 25.216 
Zuordnung Sonderausstellung "Tintoretto" 31.580 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31.580 
durch Ticket 25.457 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.457 
freier Zugang 6.123 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.123 
Zuordnung Sonderausstellung "Wallrafs Erbe" 0 0 2.697 5.942 6.411 6.432 0 0 0 0 0 0 21.482 
durch Ticket 0 0 1.803 4.703 3.756 4.207 0 0 0 0 0 14.469 
freier Zugang 0 0 894 1.239 2.655 2.225 0 0 0 0 0 7.013 
Zuordnung Sonderausstellung "Es war einmal in Amerika" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
durch Ticket 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
freier Zugang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anmerkung : Im oberen Tabellenbereich wird die tatsächlich erreichte Besucherzahl aufgeschlüsselt nach den verschiedenen Tickets. 
Allerdings wird bei der Besucherstatistik davon ausgegangen, dass Personen mit Kombiticket sowohl die Ständige Sammlung als auch die Sonderausstellung 
besuchen, d.h. diese Besucher werden beiden Bereichen zugeordnet (siehe unterer Tabellenbereich). 
Die Sonderausstellung "Tintoretto - A Star was Born" besuchten im Jahr 2018 insgesamt 31.580 Personen, davon 25.457 Zahlende und 6.123 Freie. 
Die Sonderausstellung "Tintoretto - A Star was Born" (06.10.17 - 28.01.18) besuchten insgesamt 95.746 Besucher. Davon waren 74.303 zahlende und 21.443 freie Besucher. 
Die Sonderausstellung "Wallrafs Erbe - Ein Bürger rettet Köln" (23.03.18 - 08.07.18) besuchten bisher insgesamt 21.482 Besucher. Davon waren 14.469 zahlende und 7.013 freie Besucher. 
Berichtswesen Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud 
Anlage 3 
Besucherstatistik für das 2. Quartal 2018 
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Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud - Quartalsbericht für das 2. Quartal 2018 
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Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud - Quartalsbericht für das 2. Quartal 2018 
vorauss. Ist Plan 
1. Quartal 2. Quartal 
2. Quartal 
kumuliert Gesamt Gesamt in € in % 
40 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0,00 0,0% 
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 10.947 253.600 26 4.547 1.191.394 1.125.447 65.947,00 5,9% 
414 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke 10. 947 253.600 264.547 1.191.394 1.125.447 65.947,00 5,9% 
- Betriebskostenzuschuss Anteil SoA 0 0 0 212.447 212.447 0,00 0,0% 
- Fördergelder "Es war einmal in Amerika" 0 250.000 250.000 913.000 850.000 63.000,00 7,4% 
- Sponsoring "Tintoretto" 2.947 0 2.947 2.947 0 2.947,00 100,0% 
- Fördergelder "Wallrafs Erbe" 8.000 0 8.000 63.000 63.000 0,00 0,0% 
- Spende Umgestaltung Barockabteilung 0 3.600 3.600 3.600 0 3.600,00 100,0% 
42 Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0,00 0,0% 
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0,00 0 ,0% 
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte 178.000 68.922 24 6.922 638.264 613.873 24.391,00 4,0% 
442 Erträge aus Verkauf 0 16.832 16.832 76.531 73.425 3.106,00 4,2% 
- Katalog "Tintoretto - A star was born" 0 15.122 15.122 15.122 12.016 3.106,00 25,8% 
- Katalog "Es war einmal in Amerika" 0 0 0 61.409 61.409 0,00 0,0% 
- Beendete Sonderaustellungen 1.710 1.710 1.710 0 1.710,00 100,0% 
446 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 178.0 00 52.090 230.090 561.733 540.448 21.285,00 3,9% 
- Eintritte "Tintoretto - A star was born" 168.290 0 1 68.290 168.290 121.126 47.164,00 38,9% 
- Eintritte "Es war einmal Amerika" 0 0 0 314.441 314.441 0,00 0,0% 
- Audioguides "Tintoretto" 2.640 0 2.640 2.640 0 2.640,00 100,0% 
- Audioguides "Es war einmal Amerika" 15 0 15 15.217 15.217 0,00 0,0% 
- Eintritte "Wallrafs Erbe" 7.055 51.850 58.905 58.905 46.607 12.298,00 26,4% 
- Audioguides "Wallrafs Erbe" 240 240 240 0 240,00 100,0% 
- Ausstellungsgebühren 0 0 0 0 41.057 -41.057,00 -100,0% 
- "Führung Luise" 0 0 0 2.000 2.000 0,00 0,0% 
44 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.500 1.540 3.0 40 6.000 6.000 0,00 0,0% 
45 Sonstige ordentliche Erträge 52.727 0 52.727 52.727 52.727 0,00 0,0% 
47 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0,00 0,0% 
47 Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0,00 0,0% 
Ordentliche Erträge 243.175 324.061 567.236 1.888.385 1.798.047 90.338,00 5,0 % 
Abweichung 2018 
Berichtswesen Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud 
Anlage 2 
Nebenrechnung zum Quartalsbericht für das 2. Quartal 2018 - Sonderausstellungen und Projekte 
Jahres-Vorschaubericht 
Ist 
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Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud - Quartalsbericht für das 2. Quartal 2018 
vorauss. Ist Plan 
1. Quartal 2. Quartal 
2. Quartal 
kumuliert Gesamt Gesamt in € in % 
Abweichung 2018 
Jahres-Vorschaubericht 
Ist 
50 Personalaufwendungen 18.362 16.644 35.007 85.207 85.207 0,00 0,0% 
51 Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0,00 0,0% 
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 129.31 8 261.263 390.581 1.798.678 1.708.340 90.338,00 5,3% 
529 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 129.31 8 261.263 390.581 1.798.678 1.708.340 90.338,00 5,3% 
- Sonderausstellung "Tintoretto - A star was born" 4 1.135 98.317 139.453 139.453 304.424 -164.971,00 -54,2% 
- Sonderausstellung "Wallrafs Erbe" 79.566 117.897 197.463 197.463 160.000 37.463,00 23,4% 
- Sonderausstellung "Es war einmal Amerika" 6.303 34. 819 41.121 1.434.676 1.217.116 217.560,00 17,9% 
- "Graphisches Kabinett" 2.129 2.903 5.032 18.000 18.000 0,00 0,0% 
- Projekt "Theaterführung" 0 0 0 2.000 2.000 0,00 0,0% 
- Sonstige Sonderausstellungen und Projekte 185 7.327 7.512 7.086 6.800 286,00 4,2% 
57 Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0,00 0,0% 
53 Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0,00 0,0% 
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen 4.415 0 4.415 4.500 4.500 0,00 0,0% 
Ordentliche Aufwendungen 152.095 277.908 430.003 1.888.385 1.798.047 90.338,00 5,0 % 
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 91.080 46 .154 137.233 0 0 0,00 0,0% 
46 Finanzerträge 0 0 0 0 0 0,00 0,0% 
55 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0,00 0, 0% 
Finanzergebnis 0 0 0 0 0 0,00 0,0% 
Ordentliches Ergebnis 91.080 46.154 137.233 0 0 0,00 0,0% 
49 Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0,00 0,0% 
59 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0,00 0,0% 
Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 0,00 0,0% 
Jahresergebnis 91.080 46.154 137.233 0 0 0,00 0,0% 
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Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud - Quartalsbericht für das 2. Quartal 2018 
EUR EUR 
2.057.362 
Privatrechtliche Leistungsentgelte 355.257 
Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.797 
Sonstige ordentliche Erträge 52.727 
Zinseinnahmen 0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 2.468.144 
Personalausgaben 365.167 
Ausgaben für Sach- und Dienstleistungen 473.229 
Transferausgaben 0
Sonstige ordentliche Aufwendungen 39.193 
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 877.589 
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit 1.590.555 
Einzahlungen für Investitionen 0
Auszahlungen für Investitionen 13.516 
Saldo aus Investitionstätigkeit -13.516 
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag 1.577.039 
-1.421.238 
Saldo aus Finanzierungstätigkeit -1.421.238 
Änderung Bestand eigener Finanzmittel 155.801 
Anfangsbestand liquide Mittel 01.01.2018 7.234.870 
Liquide Mittel per 30.06.2018 Konten Wallraf 6.494.031 
Konten Stifterrat 896.639 7.390.671 
Rechnungsabgrenzungsposten im Zeitraum 01.01.-30.06.2018 (Saldo) 
Zusätzliche Liquidität aus Veränderung Forderungen, Verbindlichkeiten, 
Berichtswesen Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud 
Anlage 4 
Bericht über die Abwicklung des Finanzplans im 2. Quartal 2018 
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (abzgl. Erträge Auflösung Sonderposten) 
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Die Oberbürgermeisterin 
Dezernat, Dienststelle 
VII/4510 
 
Vorlagen-Nummer  06.09.2018 
 2958/2018 
Mitteilung 
öffentlicher Teil 
Gremium Datum 
Betriebsausschuss Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud 11.09.2018 
 
Quartalsbericht für das 2. Quartal 2018 des Wallraf-Richartz-Museums & Fondation Corboud 
Die Betriebsleitung des Wallraf -Richartz-Museums & Fondation Corboud informiert gemäß § 17 der 
Betriebssatzung die Oberbürgermeisterin und den Betriebsausschuss über die Entwicklung der Ertr ä-
ge und Aufwendungen sowie die Abwicklung des Finanzplans im 2. Quartal 2018. 
 
Der Quartalsbericht für das 2. Quartal 2018 wurde auf der Grundlage des vom Rat b eschlossenen 
Wirtschaftsplanes 2018 erstellt und stellt die wirtschaftliche Entwicklung des Museums im 2. Quart al 
2018 sowie einen Ausblick auf das Wirtschaftsjahr 2018 dar. 
 
Der im Betriebskostenzuschuss der Stadt Köln enthaltene Sonderausstellungsetat in Höhe von jäh r-
lich 200.000 € sowie die Einnahmen aus Bildertourneen mit Exponaten der Fondation Corboud dürfen 
nur insoweit vom Museum ertragswirksam verbucht werden, als die Mittel im betreffenden Wir t-
schaftsjahr zweckentsprechend für Sonderausstellungen und Projekte verwendet werden. Die übrigen 
Mittel können in das Folgejahr vorgetragen werden, um für zukünftige Ausstellungen und Projekte 
verwendet zu werden. Deshalb erfolgt im Quartalsbericht analog zum Wirtschaftsplan 2018 eine s e-
parate Nebenabrechnung zu den Sonderausstellungen und Projekten (Anlage 2). Die Nebenrechnung 
ist Bestandteil der Gesamtdarstellung des Quartalsberichtes und bildet die Aufwendungen und Ertr ä-
ge auszugsweise nur für Sonderausstellungen und Projekte ab. 
 
In der Jahresprognose ergibt sich ein Defizit in Höhe von 9.983 €. Gegenüber dem Wirtschaftsplan 
2018 stellt dies eine Verbesserung von 21.950 € dar. Die Veränderung lässt sich folgende Punkte 
erläutern: 
 
- Im Bereich der Bewachungsleistungen können voraussichtlich 19.451 € eingespart werden.  
 
Die Sonderausstellung verhält sich in der Jahresprognose erfolgsneutral. Der Sonderausstellungsetat 
des Jahres 2018 und der Folgejahre wird nach aktueller Planung der Ausstellungen und Projekte in 
voller Höhe zweckentsprechend eingesetzt.  
 
Die Verwendung von Mitteln aus den Bildertourneen mit Exponaten der Fondation Corboud ist auf-
grund der zusätzlichen Einnahmequellen/verminderten Aufwendungen im Sonderausstellungsbereich 
voraussichtlich nicht notwendig. Folgende Veränderungen lassen sich in der Jahresprognose feststel-
len: 
 
- Im Bereich der Förderungen und Zuschüsse können voraussichtlich 63.000 € mehr als geplant 
eingenommen werden. Der LVR fördert die Ausstellung „Es war einmal Amerika – 300 Jahre 
US-amerikanische Kunst“ mit einer Summe von 23.000 €. Ebenfalls wird diese Ausstellung 
von der Victor-Rolff Stiftung mit einer Fördersumme von 40.000 € unterstützt.  
- Die Sonderausstellung „Tintoretto – A star was born“ erhielt ungeplante Spenden in Höhe von 
2.947 €.

2 
 
 
 
- Die Umgestaltung der Barockabteilung wird mit zusätzlichen Spenden i.H.v. 3.600 € unter-
stützt. 
- Der Katalog „Tintoretto – A star was born“ sowie Kataloge beendeter Sonderausstellungen 
übersteigen den Planwert insgesamt um 4.816 €.  
- Die Sonderausstellung „Tintoretto – A star was born“ erwirtschaftete um 47.164 € höhere Ein-
trittsentgelte. 
- Die Sonderausstellung „Wallrafs Erbe – Ein Bürger rettet Köln“ erwirtschaftete um 12.298 € 
höhere Eintrittsentgelte. 
- Die Aufwendungen für die Sonderausstellung „Tintoretto – A star was born“ werden den Plan-
wert um 164.971 € unterschreiten. Die Differenz ergibt sich durch die erschwerte Planung jah-
resübergreifender Ausstellungszeiträume. In der gesamten Abrechnung des Ausstellungszeit-
raumes verhält sich die Sonderausstellung wie geplant. 
- Die Aufwendungen für die Sonderausstellung „Wallrafs Erbe – Ein Bürger rettet Köln“ über-
steigen den Planwert um 37.463 €. Die Steigerung wird insbesondere durch die Reinigung, 
Bewachung und den Transport bestimmt. 
- Die Aufwendungen für die Sonderausstellung „Es war einmal Amerika - 300 Jahre US-
amerikanische Kunst“ übersteigen den Planwert um 217.560 € im Jahr 2018. Da diese Aus-
stellung jahresübergreifend stattfindet, werden auch die Aufwendungen jahresübergreifend 
aufgeteilt. 
 
Konkret verbleibt nach Verrechnung des für 2018 gep lanten Fehlbetrages in Höhe von 9.983 € mit 
dem voraussichtlichen Gewinnvortrag aus Vorjahren in Höhe von 1.941.770 € ein Gewinnvortrag in 
Höhe von 1.931.787 €. 
 
Gewinn-vortrag Jahres- ergebnis
Gewinnvortrag nach Verrechnung des 
(vorläufigen) Jahresergebnisses
EUR EUR EUR
2014 762.648 366.279 1.128.927
2015 1.128.927 340.475 1.469.402
2016 1.469.402 23.214 1.492.616
2017 1.492.616 449.154 1.941.770
2018 1.941.770 -9.983 1.931.787
 
Vor diesem Hintergrund arbeitet die Betriebsleitung weiterhin daran, d ieser Entwicklung unter and e-
rem durch Kosteneinsparungen und durch die Akquirierung von Fördergeldern entgegenzuwirken. 
 
Der Beschlussvorlage sind folgende Anlagen beigefügt: 
 
 
gez. Laugwitz-Aulbach 
 
 
- Anlage 1: Erläuterungen zum Quartalsbericht für das 2. Quartal 2018 
- Anlage 2: Nebenrechnung zum Quartalsbericht für das 2. Quartal 2018 (Sonderausstellungen und 
Projekte) 
- Anlage 3: Besucherstatistik für das 2. Quartal 2018  
- Anlage 4: Bericht über die Abwicklung des Finanzplans im 2. Quartal 2018