Zwischenbericht über die wirtschaftliche Situation von Münster Marketing, IV. Quartal 2020

V/0196/2021 
V/0196/2021 
 
 
Öffentliche Berichtsvorlage 
Betrifft 
 
Zwischenbericht über die wirtschaftliche Situation von Münster Marketing, IV. Quartal 2020 
 
 
 
Beratungsfolge 
 
   21.04.2021 Betriebsausschuss Münster Marketing Bericht 
 
Bericht: 
 
Gemäß § 20 EigVO  NRW hat die Betriebsleitung den Betriebsausschuss vierteljährlich einen Monat 
nach Quartalsende über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen sowie über die Ausführung 
des Vermögensplans schriftlich zu unterrichten. 
 
Im I.-IV. Quartal 2020 wurden Ertr äge in Höhe von 3.673.671 EUR erwirtschaftet. Dem stehen Auf-
wendungen in Höhe von 3.518.992 EUR gegenüber. Somit ergibt sich für das I. -IV. Quartal ein Über-
schuss in Höhe von 154.679 EUR. Der Vermögensplan weist Investitionen in Höhe von 878 EUR aus.  
 
Aufgrund der aktuellen Corona -Krise konnten geplante Umsatzerlöse in Höhe von rund 486 TEUR 
nicht erzielt werden. Der Zuschuss der Stadt Münster hat sich für den Erhalt des touristischen Ange-
bots der Stadtführungen um 109 TEUR erhöht. Darüber hinaus konnten w eitere Fördermittel vom 
Land in Höhe von 22 TEUR vereinnahmt werden.  
 
Durch die Corona -Pandemie sind gleichzeitig zahlreiche geplanten Veranstaltungen und Projekte 
ausgefallen. Dadurch wurde der oben beschriebene Umsatzrückgang nahezu durch corona -bedingt 
geringere Aufwendungen kompensiert. Darüber hinaus wurden Personalkosten durch nicht besetzte 
Stellen sowie Mieten aufgrund der Umbaumaßnahmen im Stadthaus I eingespart. Insgesamt verrin-
gerten sich die Aufwendungen um rund 511 TEUR gegenüber dem Plan. Som it wird für 2020 nach 
vorläufiger Hochrechnung ein Jahresüberschuss von rund 155 TEUR erwartet. 
  
Weitere Details entnehmen Sie der beigefügten Aufstellung im Anhang. 
 
I.V. 
 
Denstorff 
Stadtbaurat 
 
Anlage: 
Quartalsbericht IV/2020 
  
Münster Marketing 
 
25.03.2021 
 
Ihr/e Ansprechpartner/in: 
Frau Grett 
Telefon: 492-2732 
Grett@stadt-muenster.de

MÜNSTER MARKETING 04.03.2021
Quartalsbericht: IV/2020
WPL
2020
Tsd.EUR
IV. Quartal
2020
Tsd.EUR
Vorschau
2020
Tsd.EUR
Abweichg.
ggü.Plan
Tsd.EUR
Abweichg.
ggü.Plan
in %
ERTRÄGE
Umsatzerlöse 788 302 302 -486 -62
Sonstige betriebliche Erträge 3 3 3 0 0
Zinsen und ähnliche Erträge 1 0 0 -1 -87
Erhaltene Zuweisungen 3.238 3.369 3.369 131 4
4.030 3.674 3.674 -356 -9
AUFWENDUNGEN
Materialaufwand 489 172 172 -317 -65
Personalaufwendungen 2.558 2.435 2.435 -123 -5
Sonstige betriebliche Aufwendungen 923 873 873 -50 -5
Abschreibungen 9 7 7 -2 -22
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 1 1 1 0 4
Sonstige Steuern 50 31 31 -19 -38
4.030 3.519 3.519 -511 -13
Zwischenergebnis 0 155 155 155
Vermögensplan IV/2020
WPL
2020
Tsd.EUR
IV. Quartal
2020
Tsd.EUR
Vorschau
2020
Tsd.EUR
Abweichg.
ggü.Plan
Tsd.EUR
Abweichg.
ggü.Plan
in %
AUSZAHLUNGEN
Investitionen 8 1 1 0 0
8 1 1 0 0
DECKUNGSMITTEL
Abschreibungen 9 7 7 0 0
9 7 7 0 0