Zwischenbericht über die wirtschaftliche Situation von Münster Marketing, II. Quartal 2021

V/0630/2021 
V/0630/2021 
 
 
Öffentliche Berichtsvorlage 
Betrifft 
 
Zwischenbericht über die wirtschaftliche Situation von Münster Marketing, II. Quartal 2021 
 
 
 
Beratungsfolge 
 
   08.09.2021 Betriebsausschuss Münster Marketing Bericht 
 
 
Bericht: 
 
Gemäß § 20 EigVO  NRW hat die Betriebsleitung den Betriebsausschuss vierteljährlich einen Monat 
nach Quartalsende über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen sowie über die Ausführung 
des Vermögensplans schriftlich zu unterrichten. 
 
Im II. Quartal 2021 wurden Erträge in Höhe von 1.671.769 EUR erwirtschaftet. Dem stehen Aufwen-
dungen in Höhe von 1.312.689 EUR gegenüber. Somit ergibt sich für das II. Quartal ein Überschuss 
in Höhe von 359.080 EUR. 
 
Der Vermögensplan weist Investitionen in Höhe von 7.836 EUR aus.  
 
Aufgrund des länger als erwarteten Lockdowns werden voraussichtlich geplante Umsatzerlöse in Hö-
he von 47.000 EUR nicht erzielt werden. Gleichzeitig werden sich aber voraussichtlich die Personal-
aufwendungen um rd. 142.000 EUR gegenüber dem Plan reduzieren, da vakante Stellen nicht be-
setzt werden konnten. Gegenläufig wirkt ein Anstieg der sonstigen betrieblichen Aufwendungen um 
rd. 95.000 EUR gegenüber dem Plan für die Innenstadtprojekte. In Summe wird zum jetzigen Zeit-
punkt dennoch ein ausgeglichenes Ergebnis für das Geschäftsjahr 2021 erwartet. 
 
Weitere Details entnehmen Sie der beigefügten Aufstellung im Anhang. 
 
 
I.V. 
 
gez. Denstorff 
Stadtbaurat 
 
Anlage: 
Quartalsbericht II/2021 
 
  
Münster Marketing 
 
27.08.2021  
 
Ihr/e Ansprechpartner/in:  
Frau Grett 
Telefon: 492-2732 
Grett@stadt-muenster.de

MÜNSTER MARKETING 17.08.2021
Quartalsbericht: II/2021
WPL
2021
Tsd.EUR
II. Quartal
2021
Tsd.EUR
Vorschau
2021
Tsd.EUR
Abweichg.
ggü.Plan
Tsd.EUR
Abweichg.
ggü.Plan
in %
ERTRÄGE
Umsatzerlöse 456 130 409 -47 -10
Sonstige betriebliche Erträge 2 0 2 0 0
Zinsen und ähnliche Erträge 1 0 1 0 0
Erhaltene Zuweisungen 3.312 1.541 3.312 0 0
3.771 1.672 3.724 -47 -1
AUFWENDUNGEN
Materialaufwand 390 52 390 0 0
Personalaufwendungen 2.542 987 2.400 -142 -6
Sonstige betriebliche Aufwendungen 798 262 893 95 12
Abschreibungen 9 5 9 0 0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 2 0 2 0 0
Sonstige Steuern 30 8 30 0 0
3.771 1.313 3.724 -47 -1
Zwischenergebnis 0 359 0 0 0
Vermögensplan II/2021
WPL
2021
Tsd.EUR
II. Quartal
2021
Tsd.EUR
Vorschau
2021
Tsd.EUR
Abweichg.
ggü.Plan
Tsd.EUR
Abweichg.
ggü.Plan
in %
AUSZAHLUNGEN
Investitionen 8 8 8 0 0
8 8 8 0 0
DECKUNGSMITTEL
Abschreibungen 9 5 9 0 0
9 5 9 0 0