Zwischenbericht über die wirtschaftliche Situation von Münster Marketing, I.-III. Quartal 2024 und I.-IV. Quartal 2024

MÜNSTER MARKETING 28.01.2025
Quartalsbericht: III/2024
WPL
2024
Tsd.EUR
3. Quartal
2024
Tsd.EUR
Vorschau
2024
Tsd.EUR
Abweichg.
ggü.Plan
Tsd.EUR
Abweichg.
ggü.Plan
in %
ERTRÄGE
Umsatzerlöse 709 412 720 11 2
Sonstige betriebliche Erträge 2 0 69 67 32
Zinsen und ähnliche Erträge 0 70 70 70 0
Erhaltene Zuweisungen 3.661 2.762 3.900 239 7
4.372 3.244 4.759 387 9
AUFWENDUNGEN
Materialaufwand 304 277 503 199 65
Personalaufwendungen 3.151 2.155 3.135 -16 0
Sonstige betriebliche Aufwendungen 877 674 1.123 246 28
Abschreibungen 10 12 16 6 60
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 14 15 15 0
Sonstige Steuern 30 3 20 -10 -33
4.372 3.135 4.812 440 10
Zwischenergebnis 0 109 -53 -53
Vermögensplan III/2024
WPL
2024
Tsd.EUR
3. Quartal
2024
Tsd.EUR
Vorschau
2024
Tsd.EUR
Abweichg.
ggü.Plan
Tsd.EUR
Abweichg.
ggü.Plan
in %
AUSZAHLUNGEN
Investitionen 8 0 8 0 0
8 0 8 0 0
DECKUNGSMITTEL
Abschreibungen 10 12 16 6 60
10 12 16 6 60

MÜNSTER MARKETING 28.01.2025
Quartalsbericht: IV/2024
WPL
2024
Tsd.EUR
4. Quartal
2024
Tsd.EUR
Vorschau
2024
Tsd.EUR
Abweichg.
ggü.Plan
Tsd.EUR
Abweichg.
ggü.Plan
in %
ERTRÄGE
Umsatzerlöse 709 720 720 11 2
Sonstige betriebliche Erträge 2 69 69 67 32
Zinsen und ähnliche Erträge 0 70 70 70 0
Erhaltene Zuweisungen 3.661 3.902 3.900 239 7
4.372 4.761 4.759 387 9
AUFWENDUNGEN
Materialaufwand 304 503 503 199 65
Personalaufwendungen 3.151 3.137 3.135 -16 0
Sonstige betriebliche Aufwendungen 877 1.123 1.123 246 28
Abschreibungen 10 16 16 6 60
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 15 15 15 0
Sonstige Steuern 30 20 20 -10 -33
4.372 4.814 4.812 440 10
Zwischenergebnis 0 -53 -53 -53
Vermögensplan IV/2024
WPL
2024
Tsd.EUR
Vorschau
2024
Tsd.EUR
Vorschau
2024
Tsd.EUR
Abweichg.
ggü.Plan
Tsd.EUR
Abweichg.
ggü.Plan
in %
AUSZAHLUNGEN
Investitionen 8 8 8 0 0
8 8 8 0 0
DECKUNGSMITTEL
Abschreibungen 10 16 16 6 60
10 16 16 6 60

V/0053/2025 
V/0053/2025 
 
 
Öffentliche Berichtsvorlage 
Betrifft 
 
Zwischenbericht über die wirtschaftliche Situation von Münster Marketing, I.-III. Quartal 2024 und 
I.-IV. Quartal 2024 
 
 
 
Beratungsfolge 
 
   11.02.2025 Betriebsausschuss Münster Marketing Bericht 
 
 
Bericht: 
 
Gemäß § 20 EigVO NRW hat die Betriebsleitung den Betriebsausschuss vierteljährlich einen Monat 
nach Quartalsende über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen sowie über die Ausführung 
des Vermögensplans schriftlich zu unterrichten. 
 
Im I.-III. Quartal 2024 wurden Erträge in Höhe von 3.244 TEUR erwirtschaftet. Dem stehen Aufwen-
dungen in Höhe von 3.135 TEUR gegenüber. Somi t ergibt sich für das III. Quartal 2024 ein Über-
schuss in Höhe von 109 EUR bei einer gleichzeitigen Vorschau auf das Jahresergebnis mit einem 
Fehlbetrag in Höhe von 53 TEUR. 
 
Im I.-IV. Quartal 2024 wurden nach vorläufigen Zahlen Erträge in Höhe von 4.759 TEUR erwirtschaf-
tet, bei Aufwendungen in Höhe von 4.812 TEUR. Dies entspricht dem in der Vorschau ausgewiese-
nen voraussichtlichen Jahresfehlbetrag in Höhe von 53 TEUR für das gesamte Geschäftsjahr 2024.  
 
Der für das III. Quartal 2024 ausgewiesene Überschuss ist im Wesentlichen durch zwei Haupteffekte 
begründet. Zum einen ist das IV. Quartal aufgrund der Verteilung der Zahlungsverläufe innerhalb ei-
nes Jahres grundsätzlich das am stärksten belastete Quartal. Dies liegt vor allem an den tarifvertrag-
lich um insgesamt gut 200 TEUR höheren Gehaltszahlungen im November und Dezember sowie den 
anfallenden Abrechnungen für interne Servicedienstleistungen. 
 
Zum anderen wurden im Jahr 2024 ein größerer Teil der Veranstaltungen erst in der zweiten Jahres-
hälfte abgerechnet und haben sich daher vor allem in den Kosten im IV. Quartal niedergeschlagen. 
Zusätzlich verzeichnete Münster Marketing aufgrund von temporär unbesetzten Stellen in Quartal I 
und II Einsparungen bei den Personalaufwendungen in der ersten Jahreshälfte. 
 
In der Vorschau für das Gesamtjahr 2024 ergeben sich höhere Abschreibungen von rund 16 TEUR 
aufgrund der Aktivierung von mobilen Stadtbäumen. Aufgrund allgemeiner Kostensteigerungen sowie 
zusätzlich übertragener Aufgaben unter anderem aus den Veranstaltungen zur Verleihung des Frie-
denspreises und „Celebrate Democracy“ liegt der Materialaufwand um 199 TEUR und die sonstigen 
betrieblichen Aufwendungen um 246 TEUR über Plan. 
Münster Marketing 
 
06.02.2025  
 
Ihr/e Ansprechpartner/in:  
Herr Binger 
Telefon: 492-2732 
Binger@stadt-muenster.de

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V/0053/2025 
 
Die s onstigen betrieblichen Erträge steigen durch die Auflösung von sonstigen Verbindlichkeiten für 
die Projekte Zentrenfonds und Gesunde Stadt sowie der Auflösung von Kostenrückstellungen auf 
rund 69 TEUR. 
 
Steigerungen im Bereich der Personalkosten (im Wesent lichen durch Tariferhöhungen) wurden ge-
mäß Managementkontrakt durch Zuweisungen in Höhe von 233 TEUR ausgeglichen. 
 
 
Der Vermögensplan weist Investitionen in Höhe von 8 TEUR aus. 
 
 
Weitere Details entnehmen Sie der beigefügten Aufstellung im Anhang. 
 
 
 
i.V. 
 
 
gez. Denstorff 
Stadtbaurat 
 
Anlagen: 
Quartalsbericht III/2024 
Quartalsbericht IV/2024