Quartalsbericht für das 3./4. Quartal 2021 des Wallraf-Richartz-Museums & Fondation Corboud

Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud - Quartalsbericht für das 3. und 4. Quartal 2021 
vorauss. Ist Plan 
1. Quartal 2. Quartal 3. Quartal 4. Quartal 
4. Quartal 
kumuliert Gesamt Gesamt in € in % 
40 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,0% 
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.017.391 1.003. 675 1.106.675 1.013.211 4.140.953 4.597.133 4.431.076 166 .057,00 3,7% 
414 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke 940 .716 927.000 1.030.000 936.536 3.834.253 4.290.433 4.124. 376 166.057,00 4,0% 
- Betriebskostenzuschuss 925.000 925.000 925.000 925.000 3.700.000 3.988.838 3.834.317 154.521,00 4,0% 
- Fördergelder 15.716 2.000 105.000 11.536 134.253 301.595 290.059 11.536,00 4,0% 
- Spenden 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,0% 
416 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Z uwendungen 76.675 76.675 76.675 76.675 306.700 306.700 306 .700 0,00 0,0% 
42 Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,0% 
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,0% 
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte 19.954 65.651 177.939 209.312 472.856 472.856 730.655 -257 .799,06 -35,3% 
441 Mieten und Pachten 13.265 9.965 9.965 18.565 51.761 51.761 54.357 -2.596,12 -4 ,8% 
442 Erträge aus Verkauf 0 10.894 7 46.945 57.846 57.846 50.818 7.027,85 13,8% 
446 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 6.689 44.792 167.967 143.802 363.249 363.249 625.480 -262. 230,79 -41,9% 
- Erlöse Ständige Sammlung 6.689 14.125 61.236 50.997 133.047 133.047 151.659 -18.612 ,49 -12,3% 
- Erlöse Ausstellungen / Projekte 0 30.666 106.731 91.805 229.203 229.203 471.863 -242.660,3 0 -51,4% 
- Audioguides / Führungen 0 0 0 1.000 1.000 1.000 1.958 -958,00 -48,9% 
44 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 129 124 63 8.350 8.666 8.666 13.300 -4.634,30 -34,8% 
45 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,0% 
47 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,0% 
47 Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,0% 
Ordentliche Erträge 1.037.474 1.069.450 1.284.677 1.230.873 4.622.474 5.078. 655 5.175.031 -96.376,36 -1,9% 
50 Personalaufwendungen 455.051 407.828 354.230 407.896 1.625.005 1.772.005 1.926 .975 -154.970,16 -8,0% 
501 Dienstaufwendungen 364.932 326.910 279.052 323.826 1.294.721 1.294.721 1.435 .074 -140.353,36 -9,8% 
502 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte 24 .569 22.879 21.970 25.411 94.829 94.829 100.678 -5.848,73 - 5,8% 
503 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 59.8 89 53.768 51.683 57.041 222.381 222.381 226.794 -4.412,70 - 1,9% 
504 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft igte 5.660 4.271 1.525 1.618 13.074 13.074 17.429 -4.355,37 -25,0% 
505 Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellun gen 0 0 0 0 0 137.000 137.000 0,00 0,0% 
506 Aufw. RSt. Urlaub, Überstunden 0 0 0 0 0 10.000 10.000 0,00 0,0% 
51 Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,0% 
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 589.29 0 583.723 871.290 1.399.212 3.443.515 3.935.056 3.978.179 -43.123,44 -1,1% 
521 Unterhaltung Grundstücke, Gebäude und bauliche A nlagen 56.454 91.568 85.775 172.124 405.921 502.000 402.00 0 100.000,00 24,9% 
Abweichung 2021 
Berichtswesen Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud 
Anlage 1 
Erläuterungen zum Quartalsbericht für das 3. und 4. Quartal 2021 
Jahres-Vorschaubericht 
Ist 
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Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud - Quartalsbericht für das 3. und 4. Quartal 2021 
vorauss. Ist Plan 
1. Quartal 2. Quartal 3. Quartal 4. Quartal 
4. Quartal 
kumuliert Gesamt Gesamt in € in % 
Abweichung 2021 
Jahres-Vorschaubericht 
Ist 
523 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 199.904 34. 173 172.839 230.048 636.963 705.000 705.000 0,00 0,0% 
- Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen 161.316 31.937 171.721 220.667 585.642 630.000 630.000 0, 00 0,0% 
- Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 38.587 2.236 1.118 9.381 51.321 75.000 75.000 0,00 0,0% 
524 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und bau lichen Anlagen 149.548 629 116.085 275.299 541.561 642.11 7 645.721 -3.604,00 -0,6% 
- Aufwendungen für Energie / Abwasser / Wasser 0 0 115.022 274.422 470.000 490.000 490.000 0,00 0,0% 
- Aufwendungen für Reinigung und Winterdienst 122.456 629 1.063 877 125.025 125.025 127.072 -2.046,82 -1, 6% 
- Grundbesitzabgaben 27.092 0 0 0 27.092 27.092 28.649 -1.557,18 -5,4% 
525 Kostenerstattungen an Dritte aus lfd. Verwaltung stätigkeit 0 0 402 485 887 887 3.700 -2.812,58 -76,0% 
528 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen 1.348 13.155 4.222 27.262 45.988 45.988 65.693 -19.705,37 - 30,0% 
529 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 182.03 6 444.199 491.966 693.993 1.812.194 2.039.064 2.156.065 -1 17.001,49 -5,4% 
- Bewachungsleistungen 100.160 188.360 234.249 372.259 1.068.781 1.068.781 1.068 .781 0,00 0,0% 
- EDV-Fremdleistungen 17.346 23.790 21.911 29.352 92.400 92.400 114.000 -21.600, 40 -18,9% 
- Transporte 0 28.321 4.576 0 32.896 32.896 35.300 -2.403,87 -6,8% 
- Rechts- und Beratungskosten / Prüfungskosten 0 0 14.644 2.240 16.884 70.000 70.000 0,00 0,0% 
- Aufwendungen für Ausstellungen / Projekte 48.485 180.404 198.692 272.392 699.973 699.973 769.962 -69 .988,59 -9,1% 
- Sonstige Dienstleistungen 16.045 23.324 17.895 17.749 75.013 75.013 98.022 -23.008,6 3 -23,5% 
57 Bilanzielle Abschreibungen 179.274 179.274 179.274 179.274 717.095 717.095 717.095 0, 00 0,0% 
572 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst ände 750 750 750 750 3.000 3.000 3.000 0,00 0,0% 
573 Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude 161.27 4 161.274 161.274 161.274 645.095 645.095 645.095 0,00 0,0%
575 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsaussta ttung 14.250 14.250 14.250 14.250 57.000 57.000 57.000 0,00 0,0% 
576 Abschreibungen Geringw. Wirtsch.güter 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,0% 
576 Abschreibungen auf Maschinen, techn.Anl. 3.000 3.000 3.000 3.000 12.000 12.000 12.000 0,00 0,0% 
579 Sonstige Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,0% 
53 Transferaufwendungen 0 1.312 28.769 6.718 36.800 120.000 120.000 0,00 0,0% 
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen 23.450 24.023 15.111 117.176 179.760 222.351 275.813 -53.4 62,20 -19,4% 
540 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen 75 1.076 3.362 330 4.843 4.843 4.030 812,73 20,2% 
541 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten  und Diensten 11.584 10.767 1.520 1.653 25.524 49.893 49.8 93 0,00 0,0% 
542 Geschäftsaufwendungen 11.792 10.447 10.229 19.893 52.360 70.581 100.700 -30.118, 65 -29,9% 
- Büromaterial 422 677 399 813 2.310 2.310 15.000 -12.690,16 -84,6% 
- Druck und Vervielfältigung 0 0 0 1.948 1.948 1.948 1.700 248,42 14,6% 
- Zeitungen und Fachliteratur 1.266 508 523 606 2.903 2.903 3.200 -297,41 -9,3% 
- Porto 0 415 299 1.797 2.511 2.511 5.500 -2.988,91 -54,3% 
- Telefon 2.527 2.591 4.283 9.618 19.018 20.418 23.000 -2.581,76 -11, 2% 
- Gebühren 672 256 119 0 1.047 3.000 3.000 0,00 0,0% 
- Bewirtung 0 0 260 151 411 411 800 -389,02 -48,6% 
- Werbung und Öffentlichkeitsarbeit 583 682 1.592 1.259 4.116 4.116 15.000 -10.884,03 -72,6% 
- Nebenkosten des Geldverkehrs 5.192 5.134 2.545 2.261 15.131 30.000 30.000 0,00 0,0% 
- Sonstige Geschäftsaufwendungen 1.130 184 209 1.440 2.964 2.964 3.500 -535,78 -15,3% 
543 Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie We rtkorrekturen 0 1.734 0 95.300 97.034 97.034 121.190 -24.15 6,28 -19,9% 
- Versicherungsbeiträge 0 1.734 0 95.300 97.034 97.034 121.190 -24.156,28 -19,9% 
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Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud - Quartalsbericht für das 3. und 4. Quartal 2021 
vorauss. Ist Plan 
1. Quartal 2. Quartal 3. Quartal 4. Quartal 
4. Quartal 
kumuliert Gesamt Gesamt in € in % 
Abweichung 2021 
Jahres-Vorschaubericht 
Ist 
- Wertkorrekturen Anlage-/Umlaufvermögen 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,0% 
546 Betriebliche Steueraufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,0% 
549 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,0% 
Ordentliche Aufwendungen 1.247.065 1.196.160 1.448.674 2.110.275 6.002.174 6.766. 506 7.018.062 -251.555,80 -3,6% 
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -209.591 -126.710 -163.997 -879.402 -1.379.700 -1.687.852 -1.843. 031 155.179,44 -8,4% 
46 Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0 0,00 -
55 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0,00 -
Finanzergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,0% 
Ordentliches Ergebnis -209.591 -126.710 -163.997 -879.402 -1.379.700 -1.687.85 2 -1.843.031 155.179,44 -8,4% 
49 Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 0,00 -
59 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0,00 -
Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,0% 
Jahresergebnis -209.591 -126.710 -163.997 -879.402 -1.379.700 -1.687.85 2 -1.843.031 155.179,44 -8,4% 
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Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud - Quartalsbericht für das 3. und 4. Quartal 2021 
EUR EUR 
2.990.433 
Privatrechtliche Leistungsentgelte 472.856 
Kostenerstattungen und Kostenumlagen 8.666 
Sonstige ordentliche Erträge 0
Zinseinnahmen 0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 3.471.955 
Personalausgaben 1.772.005 
Ausgaben für Sach- und Dienstleistungen 3.935.056 
Transferausgaben 120.000 
Sonstige ordentliche Aufwendungen 222.351 
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 6.049.411 
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit -2.577.457 
Einzahlungen für Investitionen 0
Auszahlungen für Investitionen 14.946 
Saldo aus Investitionstätigkeit -14.946 
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag -2.592.403 
2.592.403 
Saldo aus Finanzierungstätigkeit 2.592.403 
Änderung Bestand eigener Finanzmittel 0
Anfangsbestand liquide Mittel 01.01.2021 5.529.618 
Liquide Mittel per 31.12.2021 Konten Wallraf 4.643.069 
Konten Stifterrat 886.549 5.529.618 
Rechnungsabgrenzungsposten im Zeitraum 01.01.-31.12.2021 (Saldo) 
Zusätzliche Liquidität aus Veränderung Forderungen, Verbindlichkeiten, 
Berichtswesen Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud 
Anlage 4 
Bericht über die Abwicklung des Finanzplans im 3. und 4. Quartal 2021 
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (abzgl. Erträge Auflösung Sonderposten) 
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Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud - Quartalsbericht für das 3. und 4. Quartal 2021 
Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez 2021 
Zahlende Besucher 0 0 1.093 324 144 4.586 7.921 9.794 2.211 5.498 5.096 4.069 40. 736 
Einzelticket ständige Sammlung 0 0 1.059 318 0 0 0 802 1.938 572 0 0 4.689 
Kombiticket ständige Sammlung/Sonderausstellungen 0 0 0 0 130 4.084 6.906 7.878 0 3.943 4.302 3.333 30.576 
Einzelticket Sonderausstellungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WelcomeCards 0 0 2 0 0 10 15 41 6 58 50 33 215 
Einzelticket ständige Sammlung 0 0 2 0 0 0 0 7 6 14 0 0 29 
Kombiticket ständige Sammlung/Sonderausstellungen 0 0 0 0 0 10 15 34 0 44 50 33 186 
Einzelticket Sonderausstellungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jahreskarten 0 0 32 6 11 229 412 362 146 299 304 224 2.025 
Jahreskarten ohne Sonderausstellungen 0 0 6 0 0 11 52 31 12 2 4 24 4 164 
Jahreskarten mit Sonderausstellungen 0 0 26 6 11 218 360 33 1 134 275 280 220 1.861 
MuseumsCards 0 0 0 0 3 67 192 299 121 226 176 203 1.287 
Single 0 0 0 0 3 43 44 87 21 82 52 55 387 
Family 0 0 0 0 0 24 148 212 100 144 124 148 900 
Familienticket 0 0 0 0 0 196 396 412 0 400 264 276 1.944 
Freie Besucher 0 0 274 68 45 1.268 1.917 2.534 1.553 2.028 2.281 1.823 13.791 
Gesamtbesucher 0 0 1.367 392 189 5.854 9.838 12.328 3.764 7.526 7.377 5.892 54.527 
Zuordnung Ständige Sammlung 0 0 1.367 392 189 5.854 9.838 12.328 3.764 7.526 7.377 5.892 54 .527 
durch Ticket 0 0 1.093 324 144 4.586 7.921 9.794 2.211 5.498 5.096 4.069 40. 736 
freier Zugang 0 0 274 68 45 1.268 1.917 2.534 1.553 2.028 2.281 1.823 13.791 
Zuordnung Sonderausstellung "Bon Voyage, Signac!" 0 0 0 0 182 5.781 9.666 10.871 26.500 
durch Ticket 144 4.575 7.869 8.872 21.460 
freier Zugang 38 1.206 1.797 1.999 5.040 
Zuordnung Sonderausstellung "Entdeckt" 5.957 7.077 5.689 18.723 
durch Ticket 4.807 5.072 4.065 13.944 
freier Zugang 1.150 2.005 1.624 4.779 
Zuordnung Sonderausstellung 0
durch Ticket 0
freier Zugang 0
Anmerkung : Im oberen Tabellenbereich wird die tatsächlich erreichte Besucherzahl aufgeschlüsselt nach den verschiedenen Tickets. 
Allerdings wird bei der Besucherstatistik davon ausgegangen, dass Personen mit Kombiticket sowohl die Ständige Sammlung als auch die Sonderausstellung 
besuchen, d.h. diese Besucher werden beiden Bereichen zugeordnet (siehe unterer Tabellenbereich). 
Aufgrund der Covid-19 Pandemie war das Museum vom 02.11.2020 - 12.03.2021 geschlossen. 
Aufgrund der Covid-19 Pandemie war das Museum vom 12.04.2021 - 30.05.2021 geschlossen. 
Die Sonderausstellung "Bon Voyage, Signac!" (31.05.2021-22.08.2021) besuchten insgesamt 26.500 Besucher*innen. Davon waren 21.460 zahlende und 5.040 freie Besucher*innen. 
Die Sonderausstellung "Entdeckt!-Maltechniken von Martini bis Monet" (08.10.2021-14.02.2022) besuchten bisher insgesamt 18.723 Besucher*innen. Davon waren 13.944 zahlende und 4.779 freie Besucher*innen. 
Berichtswesen Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud 
Anlage 3 
Besucherstatistik für das 3. und 4. Quartal 2021 
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Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud - Quartalsbericht für das 3. und 4. Quartal 2021 
vorauss. Ist Plan 
1. Quartal 2. Quartal 3. Quartal 4. Quartal 
4. Quartal 
kumuliert Gesamt Gesamt in € in % 
40 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,0% 
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 105.000 0 105.0 00 453.838 299.317 154.521,00 51,6% 
414 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke 0 0 1 05.000 0 105.000 453.838 299.317 154.521,00 51,6% 
- Betriebskostenzuschuss Anteil SoA 0 0 0 0 0 288.838 134.317 154.521,00 115,0% 
- Fördergelder "Signac" 0 0 10.000 0 10.000 40.000 40.000 0,00 0,0% 
- Fördergelder "Entdeckt" 0 0 75.000 0 75.000 105.000 105.000 0,00 0,0% 
- Fördergelder "Graphisches Kabinett" 0 0 20.000 0 20.000 20.000 20.000 0,00 0,0% 
- Spenden 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,0% 
42 Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,0% 
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0% 
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 40.047 106.738 134.150 280.936 280.936 518.539 -237.603, 30 -45,8% 
442 Erträge aus Verkauf 0 9.381 7 42.345 51.733 51.733 44.818 6.915,00 15,4% 
-Katalog "Entdeckt" 0 0 0 22.537 22.537 22.537 20.842 1.695,00 8,1% 
-Katalog "Bon Voyage, Signac" 0 8.259 0 16.608 24.867 24.867 22.976 1.891,30 8,2% 
-Graphisches Kabinett 0 1.043 0 3.200 4.243 4.243 1.000 3.243,00 324,3% 
-Sonstige 0 79 7 0 86 86 0 85,70 100,0% 
446 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 0 30.6 66 106.731 91.805 229.203 229.203 473.721 -244.518,30 -51, 6% 
-Eintritte "Entdeckt" 0 0 0 91.805 91.805 91.805 179.104 -87.299,20 -48,7% 
-Audioguides "Entdeckt" 0 0 0 0 0 0 1.858 -1.858,00 -100,0% 
-Eintritte "Bon Voyage, Signac" 0 30.666 106.731 0 137.398 137.398 292.759 -155.361,10 -53, 1% 
44 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0, 0% 
45 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,0% 
47 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,0% 
47 Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,0% 
Ordentliche Erträge 0 40.047 211.738 134.150 385.936 734.774 817.856 -83.082,3 0 -10,2% 
Abweichung 2021 
Berichtswesen Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud 
Anlage 2 
Nebenrechnung zum Quartalsbericht für das 3. und 4. Quartal 2021 - Sonderausstellungen und Projekte 
Jahres-Vorschaubericht 
Ist 
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Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud - Quartalsbericht für das 3. und 4. Quartal 2021 
vorauss. Ist Plan 
1. Quartal 2. Quartal 3. Quartal 4. Quartal 
4. Quartal 
kumuliert Gesamt Gesamt in € in % 
Abweichung 2021 
Jahres-Vorschaubericht 
Ist 
50 Personalaufwendungen 7.182 7.104 0 0 14.286 30.000 43.094 -13.094,00 -30,4% 
51 Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,0% 
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 48.485 180.404 198.692 272.392 699.973 699.973 769.962 -69.988,5 9 -9,1% 
529 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 48.485 180.404 198.692 272.392 699.973 699.973 769.962 -69.988,5 9 -9,1% 
-Sonderausstellung "Susanna" 200 8 196 1.614 2.017 2.017 7.000 -4.982,74 -71,2% 
-Sonderausstellung "Bon Voyage, Signac" 37.490 173.10 7 37.309 63.954 311.860 311.860 346.671 -34.811,07 -10,0% 
-Sonderausstellung "Entdeckt" 5.598 6.083 158.983 179.170 349.834 349.834 381.291 -31.45 7,47 -8,3% 
-"Graphisches Kabinett" 338 1.190 1.787 26.401 29.716 29.716 35.000 -5.283,83 -15,1 % 
-Sonstige 4.860 16 416 1.254 6.547 6.547 0 6.546,52 100,0% 
57 Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,0% 
53 Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,0% 
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 4.800 4.800 0 ,00 0,0% 
Ordentliche Aufwendungen 55.667 187.508 198.692 272.392 714.259 734.773 817.856 -83 .082,59 -10,2% 
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -55.667 - 147.460 13.046 -138.242 -328.324 0 0 0 0,0% 
46 Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,0% 
55 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,0% 
Finanzergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,0% 
Ordentliches Ergebnis -55.667 -147.460 13.046 -138.242 -328.324 0 0 0,29 0,0% 
49 Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,0% 
59 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,0% 
Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,0% 
Jahresergebnis -55.667 -147.460 13.046 -138.242 -328.324 0 0 0,29 0,0% 
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Die Oberbürgermeisterin 
Dezernat, Dienststelle  
VII/4510 
 
Vorlagen-Nummer  04.04.2022 
 1063/2022 
Mitteilung 
öffentlicher Teil 
Gremium Datum 
Betriebsausschuss Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud 05.04.2022 
 
Quartalsbericht für das 3./4. Quartal 2021 des Wallraf-Richartz-Museums & Fondation Corboud 
Die Betriebsleitung des Wallraf-Richartz-Museums & Fondation Corboud informiert gemäß § 17 der 
Betriebssatzung die Oberbürgermeisterin und den Betriebsausschuss über die Entwicklung der Erträ-
ge und Aufwendungen sowie die Abwicklung des Finanzplans im 3./4. Quartal 2021. 
 
Der Quartalsbericht für das 3./4. Quartal 2021 wurde auf der Grundlage des vom Rat beschlossenen 
Wirtschaftsplanes 2021 erstellt und stellt die wirtschaftliche Entwicklung des Museums im 3./4. Quar-
tal 2021 sowie einen Ausblick auf das Ergebnis des Wirtschaftsjahres 2021 dar. 
 
Laut Vorgabe der Kämmerei soll der Betriebskostenzuschuss aufgrund des positiven Ergebnisvortra-
ges und des erwirtschafteten Finanzmittelbestandes für 2021 um 350.830 € gekürzt werden. 
 
Jahr 
Ursprünglicher 
BKZ Kürzung 
BKZ  
nach Kürzung 
    2021         4.250.830,00 - 350.830,00    3.900.000,00 
 
Es ist zu bedenken, dass der frei verfügbare Liquiditätsbestand (ohne die Mittel des Stifterrates) zum 
Teil aus den nicht a uszahlungswirksamen Abschreibungen auf das Museumsgebäude angespart 
wurde, die zur Vermeidung eines Substanzverzehrs vom Grundsatz her für künftige Reinvestitionen 
vorgehalten werden müssten. 
 
Aufgrund ausreichend vorhandener Liquidität beim Wallraf-Richartz-Museum wurden vereinbarungs-
gemäß zur Vermeidung der Zahlung von weiteren Verwahrentgelten die Betriebskostenzuschuss -
Zahlungen ab September 2021 bis auf weiteres ausgesetzt. Die spätere Ablöse der Verbindlichkeit 
erfolgt innerhalb eines Geschäftsjahres nach Bedarfsanmeldung durch das Museum. 
 
Der im Betriebskostenzuschuss der Stadt Köln enthaltene Sonderausstellungsetat in Höhe von jähr-
lich 200.000 € sowie die Einnahmen aus Bildertourneen mit Exponaten der Fondation Corboud dürfen 
nur insoweit vom Museum  ertragswirksam verbucht werden, als die Mittel im betreffenden Wir t-
schaftsjahr zweckentsprechend für Sonderausstellungen und Projekte verwendet werden. Die übrigen 
Mittel können in das Folgejahr vorgetragen werden, um für zukünftige Ausstellungen und Proj ekte 
verwendet zu werden. Deshalb erfolgt im Quartalsbericht analog zum Wirtschaftsplan 2021 eine se-
parate Nebenabrechnung zu den Sonderausstellungen und Projekten (Anlage 2). Die Nebenrechnung 
ist Bestandteil der Gesamtdarstellung des Quartalsberichtes und bildet die Aufwendungen und Erträ-
ge auszugsweise nur für Sonderausstellungen und Projekte ab. 
 
In der Jahresprognose ergibt sich ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 1.687.852 €. Für die Erläuterung 
des namhaften strukturellen Defizits wird auf den Wirtschaftsplan 2021 (Vorlage 1255/2021) verwie-
sen.

2 
 
Veränderungen aufgrund der Corona-Krise 
Die Corona-Pandemie führte in 2020/2021 zu folgenden Schließungszeiträumen und infolgedessen 
zu Veränderungen im Bereich der Einnahmen: 
 
14.03.2020 – 03.05.2020 
02.11.2020 – 12.03.2021 
30.03.2021 
12.04.2021 – 29.05.2021. 
 
Die Corona-Pandemie wirkt sich seit dem Jahr 2020 auf den Museumsbetrieb aus. Zum Vergleich 
werden die Einnahmen in betroffenen Bereichen aus dem Jahr 2019 abgebildet.  
 
 Jahresab-
schluss 2019 
Plan 2021 Vorauss. Ist  
2021 
Abweichung 
Plan/Ist 2021 
 
Erlöse Ständige 
Sammlung 
465.564 € 151.659 € 133.047 € -18.612 € 
Erlöse Ausstellungen 974.280 € 471.863 € 229.203 € -242.660 € 
 
Durch die verminderten Besucherzahlen und die angeordneten Schließungszeiträume zeichnen sich 
Einnahmeausfälle im Bereich der Eintrittsentgelte und der Verkäufe des Museums ab.  
 
Die Erträge aus Verkauf beinhalten sowohl die Verkäufe aus der Sonderausstellung als auch die Ver-
käufe aus der Ständigen Sammlung.  
 
Entwicklung der Erlöse (Ständige Sammlung - Anlage 1) 
 
Im Bereich der Vermietungen und Pachteinnahmen werden 2.596 € weniger als geplant erwirtschaf-
tet. Die Verminderung der Erträge ergibt sich aus entfallenen Veranstaltungen sowie geringer ausfal-
lenden Umsatzpachten (abhängig durch Verkauf) des Shops und des Cafés (s. Anlage 1). 
 
Entwicklung der Kosten (Ständige Sammlung - Anlage 1) 
 
Löhne und Gehälter einschließlich Sozialabgaben sowie die Bezüge der Beamten führen in 2021 zu 
Aufwendungen i.H.v. 1.772.005 €. Da Stellenbesetzungen später als geplant realisiert wurden bzw. 
erst im nächsten Jahr realisiert werden, liegen die Personalaufwendungen im gesamten Jahr um 
154.970 € unter den Planansätzen.  
 
Die Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung übersteigen den Planwert um 100.000 €. Im Wirt-
schaftsplan 2021 wurden Aufwendungen in Höhe von 40.000 € für die erforderliche Dachsanierung 
einkalkuliert. Nach derzeitiger Kostenaufstellung belaufen sich die Kosten der Dachsanierung inkl. 
Risikozuschlag im Jahr 2021 auf 140.000 € (Vorlage 2770/2021).  
Mit Bekanntwerden von Schäden an der oberen Abdichtungsebene des Daches wurde für die In-
standsetzung ein weitaus geringeres Baubudget angenommen. Im Laufe des Projektes zeigten sich 
das Ausmaß und die Komplexität, sodass ein höheres Budget erforderlich ist. Eine Dringlichkeit zur 
Sanierung ist gegeben. Die umgesetzten Sicherungsmaßnahmen können keine Sanierung kompen-
sieren oder eine langfristige Lösung darstellen. Eine abschließende Möglichkeit der Finanzierung wird 
stadtintern abgestimmt.  
 
Die Aufwendungen für die Generalinstandsetzung und die Dachsanierung werden im Rahmen des 
Jahresabschlusses 2021 beurteilt und dementsprechend ggf. Rückstellungen gebildet und/oder auf-
gelöst. 
 
Das Museum konnte Einsparungen in Höhe von 30.118 € im Bereich der Geschäftsaufwendungen 
umsetzen.  
 
Die Aufwendungen für Versicherungsbeiträge werden jährlich stadtintern abgerechnet und fallen 2021

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um 24.156 € geringer aus als geplant.  
 
Entwicklung der Erlöse (Sonderausstellungen - Anlage 2) 
 
Der übertragene Sonderausstellungsetat des Jahres 2020 wird nach aktueller Planung der Ausstel-
lungen und Projekte im Jahr 2021 verbraucht (200.000 €). Der Sonderausstellungsetat des Jahres 
2021 wird in Höhe von 88.838 € benötigt.  
 
Die Einnahmen aus dem Katalogverkauf der Ausstellungen „Bon Voyage Signac“, „Entdeckt – Mal-
techniken von Martini bis Monet“ und des graphischen Kabinetts übersteigen den Planwert um insge-
samt 6.915 €.  
 
In Folge der anhaltenden Corona-Pandemie unterschreiten die Eintrittsentgelte der Ausstellung „Ent-
deckt – Maltechniken von Martini bis Monet“ den Planwert um 87.299 €.  
 
Die Eintrittsentgelte der Ausstellung „Bon Voyage Signac“ unterschreiten den Planwert um 155.361 €. 
 
Entwicklung der Kosten (Sonderausstellungen - Anlage 2) 
 
Bei den Sonderausstellungen konnten Einsparungen in Höhe von 83.082 € umgesetzt werden:  
 
Die Aufwendungen der Sonderausstellung „Bon Voyage Signac“ fallen um 34.811 € geringer aus als 
geplant.  
 
Die Aufwendungen der Sonderausstellung „Entdeckt – Maltechniken von Martini bis Monet“ unter-
schreiten den Planwert um 31.457 €. Die Aufwendungen werden jahresübergreifend aufgeteilt. Dies 
kann zu Verschiebungen der Aufwendungen zwischen den Jahren führen.  
 
Des Weiteren konnte n Einsparungen im Graphischen Kabinett und bei den Personalkosten umge-
setzt werden.  
 
Das Defizit in Höhe von 1.687.852 € kann zum Teil durch den Gewinnvortrag aus Vorjahren in Höhe 
von 973.907 € gedeckt werden. Gegenüber dem geplanten Defizit in Höhe von 1.843.031 € stellt dies 
eine Verbesserung um 155.179 € dar. 
 
Gewinn-vortrag Jahres- ergebnis
Gewinnvortrag nach Verrechnung des 
(vorläufigen) Jahresergebnisses
EUR EUR EUR
2014 762.648 366.279 1.128.927
2015 1.128.927 340.475 1.469.402
2016 1.469.402 410.334 1.879.736
2017 1.879.736 552.547 2.432.283
2018 2.432.283 -372.944 2.059.339
2019 2.059.339 -788.424 1.270.915
2020 1.270.915 -297.008 973.907
 
Vor diesem Hintergrund arbeitet die Betriebsleitung weiterhin daran, dieser Entwicklung unter ande-
rem durch Kosteneinsparungen und durch die Akquirierung von Fördergeldern entgegenzuwirken. 
 
Der Beschlussvorlage sind folgende Anlagen beigefügt: 
 
- Anlage 1: Erläuterungen zum Quartalsbericht für das 3. und 4. Quartal 2021 
- Anlage 2: Nebenrechnung zum Quartalsbericht für das 3. und 4. Quartal 2021 (Sonderausstellun-
gen und Projekte) 
- Anlage 3: Besucherstatistik für das 3. und 4. Quartal 2021 
- Anlage 4: Bericht über die Abwicklung des Finanzplans im 3. und 4. Quartal 2021 
 
Gez Charles