Quartalsbericht für das 3. Quartal 2019 des Wallraf-Richartz-Museums & Fondation Corboud

Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud - Quartalsbericht für das 3. Quartal 2019 
Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez 2019 
Zahlende Besucher 16.461 16.616 18.594 4.314 4.278 3.835 4.175 5.063 3.495 0 0 0 76.831 
Einzelticket ständige Sammlung 0 0 741 3.471 2.991 0 3 1.215 2.816 11.237 
Kombiticket ständige Sammlung/Sonderausstellungen 11 .696 12.533 13.624 0 521 3.038 3.181 2.716 0 47.309 
Einzelticket Sonderausstellungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WelcomeCards 46 39 64 64 43 58 66 82 62 524 
Einzelticket ständige Sammlung 0 0 16 64 43 0 1 32 62 218 
Kombiticket ständige Sammlung/Sonderausstellungen 46 39 48 0 0 58 65 50 0 306 
Einzelticket Sonderausstellungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jahreskarten 1.628 1.401 1.452 385 438 334 389 416 320 6.763 
Jahreskarten ohne Sonderausstellungen 49 88 22 31 21 25 42 45 38 361 
Jahreskarten mit Sonderausstellungen 1.579 1.313 1.430 354 417 309 347 371 282 6.402 
MuseumsCards 2.239 1.843 1.865 394 285 405 536 634 297 8.498 
Single 911 679 721 134 69 101 132 118 133 2.998 
Family 1.328 1.164 1.144 260 216 304 404 516 164 5.500 
Familienticket 852 800 848 0 0 0 0 0 0 2.500 
Freie Besucher 5.530 7.474 5.670 2.493 3.996 2.031 1.785 1.271 3.368 33.618 
Gesamtbesucher 21.991 24.090 24.264 6.807 8.274 5.866 5.960 6.334 6.863 0 0 0 110.449 
Zuordnung Ständige Sammlung 21.991 24.090 24.264 6.807 8.274 5.866 5.960 6.334 6.863 0 0 0 110.449 
durch Ticket 16.461 16.616 18.594 4.314 4.278 3.835 4.175 5.063 3.495 76.831 
freier Zugang 5.530 7.474 5.670 2.493 3.996 2.031 1.785 1.271 3.368 33.618 
Zuordnung Sonderausstellung "Es war einmal in Amerika" 21.545 23.711 22.311 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67.567 
durch Ticket 16.412 16.528 17.678 50.618 
freier Zugang 5.133 7.183 4.633 16.949 
Zuordnung Sonderausstellung "Wir Glauben Kunst" 0 0 0 0 1.019 5.760 5.839 4.446 0 0 0 0 17.064 
durch Ticket 681 3.810 4.129 3.601 12.221 
freier Zugang 338 1.950 1.710 845 4.843 
Zuordnung Sonderausstellung "Inside Rembrandt" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
durch Ticket 0
freier Zugang 0
Anmerkung : Im oberen Tabellenbereich wird die tatsächlich erreichte Besucherzahl aufgeschlüsselt nach den verschiedenen Tickets. 
Allerdings wird bei der Besucherstatistik davon ausgegangen, dass Personen mit Kombiticket sowohl die Ständige Sammlung als auch die Sonderausstellung 
besuchen, d.h. diese Besucher werden beiden Bereichen zugeordnet (siehe unterer Tabellenbereich). 
Die Sonderausstellung "Es war einmal in Amerika - 300 Jahre US - amerikanisch Kunst (23.11.2018 - 24.03.19) besuchten  insgesamt 89.477 Besucher. Davon waren 67.877 zahlende und 21.600 freie Besucher. 
Die Sonderausstellung "Wir Glauben Kunst- Meisterwerke der Kölner Jesuiten-Sammlung (24.05.2019 - 18.08.2019) besuchten insgesamt 17.064 Besucher. Davon waren 12.221 zahlende und 4.843 freie Besucher. 
Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud 
Besucherstatistik für das Jahr 2019 
Seite 1 von 1

Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud - Quartalsbericht für das 3. Quartal 2019 
vorauss. Ist Plan 
1. Quartal 2. Quartal 3. Quartal 
3. Quartal 
kumuliert Gesamt Gesamt in € in % 
40 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0,00 0,0% 
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 215.000 0 15.000 2 30.000 503.000 553.000 -50.000,00 -9,0% 
414 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke 215 .000 0 15.000 230.000 503.000 553.000 -50.000,00 -9,0% 
- Betriebskostenzuschuss Anteil SoA 200.000 0 0 200.000 200.000 200.000 0,00 0,0% 
- Fördergelder "Es war einmal in Amerika" 0 0 0 0 7.000 7.000 0,00 0,0% 
- Fördergelder "Wir Glauben Kunst" 0 0 0 0 66.000 66.000 0,00 100,0% 
- Fördergelder "Inside Rembrandt 1606-1669" 0 0 15.000 15.000 115.000 165.000 -50.000,00 200,0% 
- Fördergelder "Graphisches Kabinett" 12.000 0 0 12.000 12.000 12.000 0,00 300,0% 
- Fördergelder Sonderausstellung 0 0 0 0 100.000 100.000 0,00 400,0% 
- Spenden 3.000 0 0 3.000 3.000 3.000 0,00 500,0% 
42 Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0,00 0,0% 
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0,00 0,0% 
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte 495.319 90.557 38 .032 623.907 953.652 982.017 -28.365,00 -2,9% 
442 Erträge aus Verkauf 90 65.903 65 66.057 88.877 104.000 -15.123,00 -14,5% 
- Katalog "Es war einmal in Amerika" 0 64.677 0 64.677 64.677 76.300 -11.623,00 -15,2% 
- Katalog "Wir Glauben Kunst" 0 925 65 990 1.000 4.500 -3.500,00 -77,8% 
- Katalog "Inside Rembrandt 1606-1669" 0 301 0 301 23.200 23.200 0,00 0,0% 
- Sonstige 90 0 0 90 0 0 0,00 0,0% 
446 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 495.2 29 24.654 37.967 557.850 864.775 878.017 -13.242,00 -1,5% 
- Eintritte "Es war einmal Amerika" 478.834 1.188 0 480.022 480.022 478.834 1.188,00 0,2% 
- Audioguides "Es war einmal Amerika" 16.195 345 0 16.540 16.540 16.195 345,00 2,1% 
- Eintritte "Wir Glauben Kunst" 0 23.121 37.967 61.088 61.088 75.863 -14.775,00 -19,5% 
- Eintritte "Inside Rembrandt 1606-1669" 0 0 0 0 292.500 292.500 0,00 0,0% 
- Audioguides "Inside Rembrandt 1606-1669" 0 0 0 0 14.62 5 14.625 0,00 0,0% 
- Sonstige 200 0 0 200 0 0 0,00 0,0% 
44 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 4.500 -4. 500,00 -100,0% 
45 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0,00 0,0% 
47 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0,00 0,0% 
47 Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0,00 0,0% 
Abweichung 2019 
Berichtswesen Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud 
Anlage 2 
Nebenrechnung zum Quartalsbericht für das 3. Quartal 2019 - Sonderausstellungen und Projekte 
Jahres-Vorschaubericht 
Ist 
Seite 1 von 2

Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud - Quartalsbericht für das 3. Quartal 2019 
vorauss. Ist Plan 
1. Quartal 2. Quartal 3. Quartal 
3. Quartal 
kumuliert Gesamt Gesamt in € in % 
Abweichung 2019 
Jahres-Vorschaubericht 
Ist 
Ordentliche Erträge 710.319 90.557 53.032 853.907 1.456.652 1.539.517 -82.865 ,00 -5,4% 
50 Personalaufwendungen 18.098 19.328 9.629 47.055 49.578 58.200 -8.622,36 -14,8% 
51 Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0,00 0,0% 
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 853.08 5 639.227 166.906 1.659.218 2.269.546 1.631.767 637.778,6 7 39,1% 
529 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 853.08 5 639.227 166.906 1.659.218 2.269.546 1.631.767 637.778,6 7 39,1% 
Sonderausstellung "Es war einmal Amerika" 795.525 557 .500 13.087 1.366.112 1.366.112 815.000 551.112,00 67,6% 
Sonderausstellung "Wir Glauben Kunst" 18.632 55.874 6. 726 81.232 121.000 121.000 0,00 0,0% 
Sonderausstellung "Inside Rembrandt 1606 - 1669" 27. 363 18.761 136.621 182.745 762.434 675.767 86.666,67 12,8%
"Graphisches Kabinett" 10.150 3.618 5.717 19.484 20.000 20.000 0,00 0,0% 
Sonstige 1.415 3.475 4.754 9.644 9.644 0 9.644,00 0,0% 
57 Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 0,00 0,0% 
53 Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0,00 0,0% 
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen 4.415 0 0 4.415 4.50 0 4.500 0,00 0,0% 
Ordentliche Aufwendungen 875.598 658.555 176.535 1.710.688 2.323.623 1.694.467 629 .156,31 37,1% 
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -165.279 -567.998 -123.503 -856.780 -866.971 -154.950 -712.021,31 0,0% 
46 Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0,00 0,0% 
55 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0,00 0 ,0% 
Finanzergebnis 0 0 0 0 0 0 0,00 0,0% 
Ordentliches Ergebnis -165.279 -567.998 -123.503 -856.780 -866.971 -154.950 -71 2.021,31 0,0% 
49 Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0,00 0,0% 
59 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0,00 0,0% 
Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 0 0,00 0,0% 
Jahresergebnis -165.279 -567.998 -123.503 -856.780 -866.971 -154.950 -71 2.021,31 0,0% 
Seite 2 von 2

Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud - Quartalsbericht für das 3. Quartal 2019 
EUR EUR 
3.113.015 
Privatrechtliche Leistungsentgelte 964.336 
Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4.862 
Sonstige ordentliche Erträge 0
Zinseinnahmen 0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 4.082.212 
Personalausgaben 1.074.315 
Ausgaben für Sach- und Dienstleistungen 2.968.217 
Transferausgaben 2.621 
Sonstige ordentliche Aufwendungen 90.072 
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 4.135.225 
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit -53.012 
Einzahlungen für Investitionen 0
Auszahlungen für Investitionen 45.709 
Saldo aus Investitionstätigkeit -45.709 
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag -98.721 
181.728 
Saldo aus Finanzierungstätigkeit 181.728 
Änderung Bestand eigener Finanzmittel 83.007 
Anfangsbestand liquide Mittel 01.01.2019 6.772.572 
Liquide Mittel per 30.09.2019 Konten Wallraf 5.962.124 
Konten Stifterrat 893.455 6.855.579 
Rechnungsabgrenzungsposten im Zeitraum 01.01.-30.09.2019 (Saldo) 
Zusätzliche Liquidität aus Veränderung Forderungen, Verbindlichkeiten, 
Berichtswesen Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud 
Anlage 4 
Bericht über die Abwicklung des Finanzplans im 3. Quartal 2019 
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (abzgl. Erträge Auflösung Sonderposten) 
Seite 1 von 1

Die Oberbürgermeisterin 
Dezernat, Dienststelle  
VII/4510 
 
Vorlagen-Nummer 21.11.2019 
 4072/2019 
Mitteilung 
öffentlicher Teil 
Gremium Datum 
Betriebsausschuss Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud 26.11.2019 
 
Quartalsbericht für das 3. Quartal 2019 des Wallraf-Richartz-Museums & Fondation Corboud 
Die Betriebsleitung des Wallraf-Richartz-Museums & Fondation Corboud informiert gemäß § 17 der 
Betriebssatzung den Oberbürgermeister und den Betriebsausschuss über die Entwicklung der Erträ-
ge und Aufwendungen sowie die Abwicklung des Finanzplans im 3. Quartal 2019. 
 
Der Quartalsbericht für das 3. Quartal 2019 wurde auf der Grundlage des vom Rat beschlossenen 
Wirtschaftsplanes 2019 erstellt und stellt die wirtschaftliche Entwicklung des Museums im 3. Quartal 
2019 sowie einen Ausblick auf das Wirtschaftsjahr 2019 dar. 
 
Der Haushaltsplan 2019 sieht einen Betriebskostenzuschuss für das Wallraf -Richartz-Museum & 
Fondation Corboud in Höhe von 4.250.830 € vor. 
 
Als Betriebskostenzuschuss für das Jahr 2019 sind 3.929.715 € vorgesehen. Der Betriebskostenzu-
schuss wurde aufgrund des positiven Ergebnisvortrages und des erwirtschafteten Finanzmittelb e-
standes für 2019 um 321.115,00 € gekürzt. 
 
Jahr 
Ursprünglicher 
BKZ Kürzung 
BKZ  
nach Kürzung 
    2019         4.250.830,00 - 321.115,00    3.929.715,00 
 
Es ist zu bedenken, dass der frei verfügbare Liquiditätsbestand (ohne die Mittel des Stifterrates) zum 
Teil aus den nicht auszahlungswirksamen Abschreibungen auf das Museumsgebäude angespart 
wurde, die zur Vermeidung eines Substanzverzehrs vom Grundsatz her für künftige Reinvestitionen 
vorgehalten werden müssten. Außerdem sind in 2019 Auszahlungen in Höhe von insgesamt 441.040 
€ für die Nachrüstung der Auffangrinnen vorgesehen. 
 
Der im Betriebskostenzuschuss der Stadt Köln enthaltene Sonderausstellungsetat in Höhe von jähr-
lich 200.000 € sowie die Einnahmen aus Bildertourneen mit Exponaten der Fondation Corboud dürfen 
nur insoweit vom Museum ertragswirksam verbucht werden, als die Mittel im betreffenden Wir t-
schaftsjahr zweckentsprechend für Sonderausstellungen und Projekte verwendet werden. Die übrigen 
Mittel können in das Folgejahr vorg etragen werden, um für zukünftige Ausstellungen und Projekte 
verwendet zu werden. Deshalb erfolgt im Quartalsbericht analog zum Wirtschaftsplan 2019 eine se-
parate Nebenabrechnung zu den Sonderausstellungen und Projekten (Anlage 2). Die Nebenrechnung 
ist Bestandteil der Gesamtdarstellung des Quartalsberichtes und bildet die Aufwendungen und Erträ-
ge auszugsweise nur für Sonderausstellungen und Projekte ab. 
 
In der Jahresprognose ergibt sich ein Defizit in Höhe von 1.169.436 €. Im Folgenden werden wesent-
liche Veränderungen aufgelistet:  
 
Die beantragten Fördergelder des LVR in Höhe von 50.000 € für die Ausstellung „Inside Rembrandt

2 
 
1606 - 1669“ konnten nicht akquiriert werden.  
 
Die Aufwendungen für die Restaurierung des Gemäldes „Paulus Eremita“ werden von der Bezirksre-
gierung Köln mit 16.187 € gefördert. Somit fallen auch die Aufwendungen für Restaurierungen höher 
als geplant aus.  
 
Löhne und Gehälter einschließlich Sozialabgaben sowie die Bezüge der Beamten führen in 2019 zu 
Aufwendungen in Höhe von 1.771.475 €. Da Stellenbesetzungen später als geplant realisiert wurden 
bzw. erst im nächsten Jahr realisiert werden, liegen die Personalaufwendungen im gesamten Jahr um 
19.857 € unter den Planansätzen. 
 
Die Aufwendungen für Reinigungen übersteigen den Planwert um 11.688 €, da die Abrechnung der  
Unterhalts- und Glasreinigung unerwartet hoch ausgefallen ist.  
 
Die Differenz zur Jahresprognose ergibt sich hauptsächlich aus den Kosten für die Sonderausstellun-
gen.  
 
Die Kosten für die Ausstellung „ Es war einmal Amerika – 300 Jahre US-amerikanische Kunst“ über-
schreiten den Planwert um 551.112 €. Die Transportaufwendungen sind nach erfolgten Ausschrei-
bungen erheblich höher als zuvor angenommen ausgefallen. 
 
Für die Sonderausstellung "Inside Rembrandt 1606 - 1669" wird derzeitig mit Mehrkosten in Höhe von 
130.000 € gerechnet, da die Versicherungen durch die Leihgeber vorgeschrieben werden und die 
Versicherungsprämien unerwartet hoch ausgefallen sind. Die Aufwendungen werden jahresübergrei-
fen aufgeteilt, da die Ausstellung bis zum 01.03.2020 stattfindet.  
 
Die Einnahmen der Katalogverkäufe durch die Ausstellung „Es war einmal Amerika – 300 Jahre US-
amerikanische Kunst“ unterschreiten den Planwert um 11.623 €. 
 
Für die Ausstellung „Wir Glauben Kunst – Meisterwerke der Kölner Jesuiten-Sammlung“ wurden 
14.775 € weniger Eintrittsentgelte eingenommen. 
 
Der Sonderausstellungsetat des Jahres 2019 und der Folgejahre wird nach aktueller Planung der 
Ausstellungen und Projekte in voller Höhe zweckentsprechend eingesetzt.  
 
Konkret verbleibt nach Verrechnung des für 2019 geplanten Fehlbetrages in Höhe von 1.094.436 € 
mit dem voraussichtlichen Gewinnvortrag aus Vorjahren in Höhe von 2.327.368 € ein Gewinnvortrag 
in Höhe von 1.157.932 €.  
 
Gewinn-vortrag Jahres- ergebnis
Gewinnvortrag nach Verrechnung des 
(vorläufigen) Jahresergebnisses
EUR EUR EUR
2014 762.648 366.279 1.128.927
2015 1.128.927 340.475 1.469.402
2016 1.469.402 410.334 1.879.736
2017 1.879.736 552.547 2.432.283
2018 2.432.283 -104.915 2.327.368
2019 2.327.368 -1.169.436 1.157.932
 
Vor diesem Hintergrund arbeitet die Betriebsleitung weiterhin daran, dieser Entwicklung unter ande-
rem durch Kosteneinsparungen und durch die Akquirierung von Fördergeldern entgegenzuwirken. 
 
Der Beschlussvorlage sind folgende Anlagen beigefügt: 
 
- Anlage 1: Erläuterungen zum Quartalsbericht für das 3. Quartal 2019 
- Anlage 2: Nebenrechnung zum Quartalsbericht für das 3. Quartal 2019 (Sonderausstellungen und 
Projekte)

3 
 
- Anlage 3: Besucherstatistik für das 3. Quartal 2019  
- Anlage 4: Bericht über die Abwicklung des Finanzplans im 3. Quartal 2019 
 
 
 
 
Gez. Laugwitz Aulbach

Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud - Quartalsbericht für das 3. Quartal 2019 
vorauss. Ist Plan 
1. Quartal 2. Quartal 3. Quartal 
3. Quartal 
kumuliert Gesamt Gesamt in € in % 
40 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 1 1 0 0 0,00 0,0% 
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.224.104 1.094. 832 1.024.104 3.343.040 4.641.330 4.674.793 -33.463,00 -0 ,7% 
414 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke 1.1 47.429 1.018.157 947.429 3.113.015 4.334.630 4.368.093 -3 3.463,00 -0,8% 
- Betriebskostenzuschuss 1.132.429 932.429 932.429 2.997.286 3.929.715 3.929.715 0,00 0,0% 
- Fördergelder 12.000 85.378 15.000 112.378 401.565 435.378 -33.813,00 -7,8% 
- Spenden 3.000 350 0 3.350 3.350 3.000 350,00 0,0% 
416 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Z uwendungen 76.675 76.675 76.675 230.025 306.700 306.700 0, 00 0,0% 
42 Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0,00 0,0% 
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0,00 0,0% 
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte 645.979 197.563 120.794 964.336 1.465.552 1.493.916 -28.3 64,00 -1,9% 
441 Mieten und Pachten 10.665 38.169 28.023 76.857 113.900 113.900 0,00 0,0% 
442 Erträge aus Verkauf 90 74.788 66 74.944 98.877 114.000 -15.123,00 -13,3% 
446 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 635.2 24 84.607 92.704 812.535 1.252.775 1.266.016 -13.241,00 -1 ,0% 
- Erlöse Ständige Sammlung 139.845 59.233 54.737 253.815 388.000 388.000 0,00 0,0% 
- Erlöse Ausstellungen / Projekte 478.834 24.309 37.967 541.110 833.610 847.196 -13.586,00 - 1,6% 
- Audioguides / Führungen 16.545 1.065 0 17.610 31.165 30.820 345,00 1,1% 
44 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 80 4.731 51 4.862 9.000 17.900 -8.900,00 -49,7% 
45 Sonstige ordentliche Erträge 0 1 0 1 0 0 0,00 0,0% 
47 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0,00 0,0% 
47 Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0,00 0,0% 
Ordentliche Erträge 1.870.163 1.297.127 1.144.949 4.312.239 6.115.882 6.186. 609 -70.727,00 -1,1% 
50 Personalaufwendungen 239.812 493.159 341.344 1.074.315 1.567.473 1.771.475 -19 .857,59 -1,1% 
501 Dienstaufwendungen 195.764 395.312 274.706 865.782 1.261.093 1.265.348 -4.25 4,58 -0,3% 
502 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte 12 .642 27.638 18.915 59.195 86.834 93.228 -6.394,36 -6,9% 
503 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 28.0 43 65.499 43.400 136.942 202.441 208.981 -6.539,96 -3,1% 
504 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft igte 3.363 4.710 4.322 12.395 17.105 19.774 -2.668,69 -13,5 % 
505 Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellun gen 0 0 0 0 174.144 174.144 0,00 0,0% 
506 Aufw. RSt. Urlaub, Überstunden 0 0 0 0 10.000 10.000 0,00 0,0% 
51 Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0,00 0,0% 
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.136. 520 1.065.761 765.936 2.968.217 4.550.268 3.891.649 658.6 18,97 16,9% 
521 Unterhaltung Grundstücke, Gebäude und bauliche A nlagen 15.446 43.183 2.507 61.136 143.000 143.000 0,00 0,0%
Abweichung 2019 Ist 
Quartalsbetrachtung 
Berichtswesen Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud 
Anlage 1 
Erläuterungen zum Quartalsbericht für das 3. Quartal 2019 
Jahres-Vorschaubericht 
Seite 1 von 3

Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud - Quartalsbericht für das 3. Quartal 2019 
vorauss. Ist Plan 
1. Quartal 2. Quartal 3. Quartal 
3. Quartal 
kumuliert Gesamt Gesamt in € in % 
Abweichung 2019 Ist 
Quartalsbetrachtung Jahres-Vorschaubericht 
523 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 133.647 7.9 81 6.591 148.218 248.086 248.086 0,00 0,0% 
- Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen 113.195 6.061 513 119.768 191.425 191.425 0,00 0,0% 
- Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 20.452 1.920 6.078 28.450 56.661 56.661 0,00 0,0% 
524 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und bau lichen Anlagen 29.785 80.395 296.608 406.788 608.935 597. 182 11.753,00 2,0% 
- Aufwendungen für Energie / Abwasser / Wasser 0 79.041 148.094 227.135 429.282 429.282 0,00 0,0% 
- Aufwendungen für Reinigung und Winterdienst 2.485 1.289 148.514 152.288 152.288 140.600 11.688,00 8,3%
- Grundbesitzabgaben 27.300 65 0 27.365 27.365 27.300 65,00 0,2% 
525 Kostenerstattungen an Dritte aus lfd. Verwaltung stätigkeit 0 0 2.817 2.817 3.400 3.400 0,00 0,0% 
528 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen 2.175 1.674 3.108 6.957 114.765 105.678 9.087,30 8,6% 
529 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 955.46 7 932.527 454.305 2.342.299 3.432.082 2.794.303 637.778,6 7 22,8% 
- Bewachungsleistungen 88.916 269.086 219.649 577.651 909.036 909.036 0,00 0,0% 
- EDV-Fremdleistungen 11.108 16.559 19.313 46.980 100.800 100.800 0,00 0,0% 
- Transporte 0 1.452 1.432 2.884 3.500 3.500 0,00 0,0% 
- Rechts- und Beratungskosten / Prüfungskosten 0 0 35.515 35.515 70.000 70.000 0,00 0,0% 
- Aufwendungen für Ausstellungen / Projekte 853.085 639.227 166.906 1.659.218 2.269.546 1.631.767 637 .778,67 39,1% 
- Sonstige Dienstleistungen 2.358 6.204 11.490 20.052 79.200 79.200 0,00 0,0% 
57 Bilanzielle Abschreibungen 182.024 182.024 182.024 546.071 728.095 728.095 0,00 0,0% 
572 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst ände 750 750 750 2.250 3.000 3.000 0,00 0,0% 
573 Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude 0 0 0 0 645.095 645.095 0,00 0,0% 
575 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsaussta ttung 14.250 14.250 14.250 42.750 57.000 57.000 0,00 0,0% 
576 Abschreibungen Geringw. Wirtsch.güter 161.274 161.274 161.274 483.821 3.000 3.000 0,00 0,0% 
576 Abschreibungen auf Maschinen, techn.Anl. 5.000 5.000 5.000 15.000 20.000 20.000 0,00 0,0% 
579 Sonstige Abschreibungen 750 750 750 2.250 0 0 0,00 0,0% 
53 Transferaufwendungen 0 3 2.618 2.621 140.000 140.000 0,00 0,0% 
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen 26.055 29.761 34.256 90.072 299.482 299.482 0,00 0,0% 
540 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen 1. 084 2.604 645 4.333 15.500 15.500 0,00 0,0% 
541 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten  und Diensten 5.270 5.630 7.478 18.378 29.157 29.157 0,00 0 ,0% 
542 Geschäftsaufwendungen 15.286 21.527 26.133 62.946 103.825 103.825 0,00 0,0% 
- Büromaterial 1.949 1.000 6.932 9.881 17.000 17.000 0,00 0,0% 
- Druck und Vervielfältigung 1.428 112 279 1.819 3.000 3.000 0,00 0,0% 
- Zeitungen und Fachliteratur 1.354 435 797 2.586 3.200 3.200 0,00 0,0% 
- Porto 0 0 5.072 5.072 9.200 9.200 0,00 0,0% 
- Telefon 569 7.608 4.237 12.414 20.100 20.100 0,00 0,0% 
- Gebühren 257 362 1.297 1.916 3.525 3.525 0,00 0,0% 
- Bewirtung 125 306 334 765 3.500 3.500 0,00 0,0% 
- Werbung und Öffentlichkeitsarbeit 4.877 1.718 615 7.209 13.500 13.500 0,00 0,0% 
- Nebenkosten des Geldverkehrs 4.727 9.968 6.420 21.115 30.000 30.000 0,00 0,0% 
- Sonstige Geschäftsaufwendungen 0 19 151 169 800 800 0,00 0,0% 
543 Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie We rtkorrekturen 4.415 0 0 4.415 151.000 151.000 0,00 0,0% 
- Versicherungsbeiträge 4.415 0 0 4.415 151.000 151.000 0,00 0,0% 
Seite 2 von 3

Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud - Quartalsbericht für das 3. Quartal 2019 
vorauss. Ist Plan 
1. Quartal 2. Quartal 3. Quartal 
3. Quartal 
kumuliert Gesamt Gesamt in € in % 
Abweichung 2019 Ist 
Quartalsbetrachtung Jahres-Vorschaubericht 
- Wertkorrekturen Anlage-/Umlaufvermögen 0 0 0 0 0 0 0,00 0,0% 
546 Betriebliche Steueraufwendungen 0 0 0 0 0 0 0,00 0,0% 
549 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0,00 0,0% 
Ordentliche Aufwendungen 1.584.411 1.770.707 1.326.177 4.681.296 7.285.318 6.830. 701 454.617,38 6,7% 
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 285.752 - 473.580 -181.228 -369.056 -1.169.436 -644.092 -525.344,3 8 81,6% 
46 Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0,00 -
55 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0,00 -
Finanzergebnis 0 0 0 0 0 0 0,00 -
Ordentliches Ergebnis 285.752 -473.580 -181.228 -369.056 -1.169.436 -644.092 -5 25.344,38 81,6% 
49 Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0,00 -
59 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0,00 -
Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 0 0,00 -
Jahresergebnis 285.752 -473.580 -181.228 -369.056 -1.169.436 -644.092 -5 25.344,38 81,6% 
Seite 3 von 3