Haushaltsplanung 2019, Beteiligung der Bezirksvertretung

BEZIRK TEILFINANZPLAN
7 0212 - Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst
7 0301 - Schulträgeraufgaben
7 0301 - Schulträgeraufgaben
7 0301 - Schulträgeraufgaben
7 0301 - Schulträgeraufgaben
7 0301 - Schulträgeraufgaben
7 0301 - Schulträgeraufgaben
7 0301 - Schulträgeraufgaben
7 0301 - Schulträgeraufgaben
7 0301 - Schulträgeraufgaben
7 0301 - Schulträgeraufgaben
7 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
7 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
7 0902 - Stadtentwicklung
7 0902 - Stadtentwicklung
7 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
7 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
7 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
7 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
7 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
7 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
7 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
7 1201 - Straßen, Wege, Plätze
7 1201 - Straßen, Wege, Plätze
7 1201 - Straßen, Wege, Plätze
7 1201 - Straßen, Wege, Plätze
7 1201 - Straßen, Wege, Plätze
7 1201 - Straßen, Wege, Plätze
7 1201 - Straßen, Wege, Plätze
7 1201 - Straßen, Wege, Plätze
7 1201 - Straßen, Wege, Plätze
7 1201 - Straßen, Wege, Plätze
7 1201 - Straßen, Wege, Plätze
7 1201 - Straßen, Wege, Plätze
7 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
7 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV

FINANZSTELLE
3701-0212-7-8000 - Neubau Feuerwehrgerätehaus Urbach
4010-0301-7-0001 - Ausstattung und Geräte
4010-0301-7-2601 - GGS Breitenbachstr. 3 Einr.b.Neubau
4011-0301-7-0001 - Ausstattung und Geräte
4012-0301-7-0001 - Ausstattung und Geräte
4012-0301-7-3014 - RS Planckstr. - Einricht. b. Erweiter. P
4013-0301-7-0001 - Ausstattung und Geräte
4013-0301-7-3050 - GYM Nachtigallenstr. -Erweiterung-
4014-0301-7-0001 - Ausstattung und Geräte
4015-0301-7-0001 - Ausstattung und Geräte
4015-0301-7-1203 - Förd.schule Auf d.Sandberg - Ersatzbau
5201-0801-7-5166 - KRP Humboldtstr.
5201-0801-7-5181 - SpoAnl.Humboltstraße(TBA)
1502-0902-7-1004 - Starke Veedel-Generalsanierung Humboldts
1502-0902-7-1010 - Starke Veedel-Leidenhausener Platz
5620-1004-7-5132 - Systembau Loorweg
5620-1004-7-5169 - Systembau Urbacher Weg
5620-1004-7-5174 - Sanierung Waldstr.
5620-1004-7-5177 - Umbau Friedrich-Naumann-Str. (Verwaltung
5620-1004-7-5187 - Containeranlage Aloys-Boecker-Straße
5620-1004-7-5187 - Containeranlage Aloys-Boecker-Straße
5620-1004-7-5188 - Containeranlage Josef-Broicher-Straße
6601-1201-7-1065 - Hauptstr.(Porz),v.Steinstr.bisMühlenstr.
6601-1201-7-1085 - Hauptstr. (Zündorf) - Umgestaltung
6601-1201-7-5016 - Steinstraße/ Hauptstraße (Porz)
6601-1201-7-5016 - Steinstraße/ Hauptstraße (Porz)
6601-1201-7-8007 - Erschließung Bezirk 7  - Porz
6601-1201-7-8617 - Erschließung Porz - Wobau 2015
6603-1201-7-5621 - Ortsumgehung Zündorf
6604-1201-7-1002 - Ausbau Frankfurter Straße
6604-1201-7-1002 - Ausbau Frankfurter Straße
6606-1201-7-1002 - Busbahnhof Porz-Wahn
6606-1201-7-1002 - Busbahnhof Porz-Wahn
6606-1201-7-1002 - Busbahnhof Porz-Wahn
6901-1202-7-0700 - Neubau Brücke Berger Str.
6903-1202-7-5150 - St.bahn Rh.-Sieg BAZündorf/Ranzeler Str.

TEILFINANZPLANZEILE IST 2017 PLAN 2018
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 150.000
09 - Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 77.464 9.180
09 - Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0
09 - Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 2.967 4.080
09 - Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 4.345 4.080
09 - Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 14.154 0
09 - Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 7.342 7.140
09 - Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0
09 - Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 3.841 22.802
09 - Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 534 2.040
09 - Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 40.549 0
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 1.160 0
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0
09 - Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 5.545 0
09 - Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 22.240 0
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 59.766 0
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 644.035 0
05 - Einzahlung sonstige Investitionseinzahlung 38.507 0
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 2.357.615 0
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 241.411 0
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 8.041 1.600.000
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0
01 - Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 14.280 600.000
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 194.133 200.000
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 452.988 150.000
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 50.000
01 - Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 840.000
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 200.000
01 - Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0
05 - Einzahlung sonstige Investitionseinzahlung 15.406 0
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 5.209 0
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 50.000

PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 PLAN 2022
150.000 0 0 0
9.363 9.550 9.741 9.741
0 125.400 0 0
4.161 4.244 4.329 4.329
4.161 4.244 4.329 4.329
0 0 0 0
7.282 7.428 7.577 7.577
165.600 61.590 0 0
22.802 22.802 22.802 22.802
2.080 2.122 2.164 2.164
0 66.450 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
2.183.293 0 0 0
0 750.000 750.000 0
0 0 0 0
0 0 0 0
2.000.000 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
20.000 20.000 0 0
10.000 10.000 10.000 10.000
0 600.000 969.000 0
20.000 1.000.000 1.585.000 0
100.000 0 0 0
1.453.000 667.000 400.000 860.000
100.000 0 0 0
0 0 0 0
100.000 0 0 0
213.000 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
100.000 100.000 100.000 100.000
100.000 500.000 500.000 500.000

Geschäftsführung  
Rat 
Frau Lange 
Telefon:  (0221) 221-22058  
Fax       :  (0221) 221-26570 
E-Mail:  maria.lange@stadt-koeln.de 
Datum: 29.08.2018 
Auszug 
aus dem Entwurf der Niederschrift der 41. Sitzung des Rates 
(Sondersitzung - Einbringung Hpl. 2019) vom 29.08.2018 
öffentlich 
1 Einbringung des Entwurfs der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 
2019 
2629/2018 
Beschluss: 
Der Rat nimmt den Entwurf der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 mit 
ihren Anlagen nach Grundsatzreden der Oberbürgermeisterin und der Stadtkämme-
rin entgegen und verweist ihn zur weiteren Beratung in die Bezirksvertretungen, den 
Jugendhilfeausschuss, den Integrationsrat und den Finanzausschuss. 
Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zugestimmt.

Bezirk Teilplan Teilplanzeile Konto 2017 Ist 2018 Plan 2019 Plan + VN 2020 Plan + VN 2021 Plan + VN 2022 Plan + VN
7 0101 - Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 529900 - Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen 3.225,60 3.044,48 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.225,60 3.044,48 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen 542610 - Gästebewirtungen und Repräsentationen 1.984,99 1.873,53 1.750,00 1.750,00 1.750,00 1.750,00
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen 1.984,99 1.873,53 1.750,00 1.750,00 1.750,00 1.750,00
Teilplanzeile 5.210,59 4.918,01 5.250,00 5.250,00 5.250,00 5.250,00
0111 - Sonstige Innere Verwaltung 02 - Zuwendungen und allg. Umlagen 414800 - Zuw. und Zus. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00
02 - Zuwendungen und allg. Umlagen -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00
05 - privatrechtl. Leistungsentgelte 442100 - Erträge aus Verkauf -11.051,95 -8.641,75 -8.641,75 -8.641,75 -8.641,75 -8.641,75
05 - privatrechtl. Leistungsentgelte -11.051,95 -8.641,75 -8.641,75 -8.641,75 -8.641,75 -8.641,75
07 - sonstige ordentliche Erträge 459900 - weitere sonstige ordentliche Erträge -7.977,35 -7.000,00 -7.000,00 -7.000,00 -7.000,00 -7.000,00
07 - sonstige ordentliche Erträge -7.977,35 -7.000,00 -7.000,00 -7.000,00 -7.000,00 -7.000,00
11 - Personalaufwendungen 501100 - Regelbezüge der Beamten 137.748,12 142.784,64 204.126,97 208.209,84 212.374,18 216.621,58
501110 - Mehrarbeitsvergütung Beamte 47,88 157,44 930,72 949,44 968,40 987,60
501200 - Regelentgelt der tariflich Beschäftigten 350.937,86 416.149,32 466.583,35 475.914,87 485.433,45 495.141,91
501210 - Überstundenvergütg. tarifl. Beschäftigte 1.030,99 5.631,60 2.793,00 2.848,97 2.905,86 2.964,12
501900 - Regelentgelt für sonstige Beschäftigte 0,00 5.048,76 6.869,43 7.006,80 7.146,96 7.289,94
502100 - Versorgungskasse, ZVK tarifl. Beschäft. 29.170,61 36.110,15 39.008,03 39.788,25 40.584,03 41.395,61
503100 - Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. 66.183,60 81.711,29 87.442,99 89.191,64 90.975,48 92.795,08
503300 - Beiträge zur Soz.Vers. sonstige Beschäftigte 0,00 1.034,88 1.400,20 1.428,22 1.456,79 1.485,92
503500 - Unfallversicherung 1.897,92 2.340,42 2.546,10 2.597,04 2.649,09 2.702,16
504100 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen 11.468,16 11.801,04 15.715,08 16.029,36 16.349,88 16.676,88
504200 - Beihi. Unterstützung tarifl. Beschäftigte 156,36 226,44 204,60 208,66 213,12 217,32
504300 - Beihi. Unterstützung sonst. Beschäftigte 0,00 3,00 3,36 3,48 3,58 3,60
505100 - Zuführungen zu  Pensionsrückstellungen 91.953,00 65.884,73 133.166,64 103.470,60 129.338,66 103.470,60
505110 - Zuführung Beihilferückstellung für Pensionen 23.084,28 15.739,21 31.041,12 25.867,58 31.558,68 25.867,60
506100 - Zfg. zu RSt. für Urlaub/Überstunden/ATZ/LOB etc. 25.639,64 26.234,73 32.309,04 35.204,25 38.291,76 41.393,04
11 - Personalaufwendungen 739.318,42 810.857,65 1.024.140,63 1.008.719,00 1.060.249,92 1.049.012,96
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 521100 - Unterhaltung der Grundstücke 348,58 261,52 255,49 246,47 250,57 250,57
523400 - Unterh.BuG und immateriellen Vermögensgegenstände 13.632,22 11.220,83 11.163,44 10.769,25 10.948,49 10.948,49
524200 - Aufw. für Reinigung, Winterdienst u. Abfallentsorg 1.577,91 1.183,77 1.156,49 1.115,65 1.134,22 1.134,22
524900 - sonstige Bewirtschaftungskosten (z. B. Bewachung) 5.578,48 4.185,05 4.088,62 3.944,24 4.009,89 4.009,89
528300 - Aufwendungen für Waren 13.219,53 7.563,41 7.388,75 7.127,83 7.246,47 7.246,47
529900 - Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen 1.689,97 1.267,85 1.238,64 1.194,90 1.214,78 1.214,78
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 36.046,69 25.682,43 25.291,43 24.398,34 24.804,42 24.804,42
14 - Bilanzielle Abschreibungen 573300 - planm. Abschreibungen auf Aufbauten u. Aufwuchs 4.872,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
574100 - planmäßige AfA auf Infrastrukturvermögen 97,56 97,56 45,48 0,00 0,00 0,00
575100 - planm. AfA auf Maschinen, techn.Anlagen, Fahrzeuge 58,80 49,56 54,12 36,48 0,00 0,00
576100 - planm.AfA Betriebs-u.Geschäftsausstattg 18.196,80 20.458,38 19.745,52 19.433,52 19.240,08 19.533,36
576200 - AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) 1.888,92 1.888,92 0,00 0,00 0,00 0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen 25.115,04 22.494,42 19.845,12 19.470,00 19.240,08 19.533,36
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen 540200 - Aus- und Fortbildungen, Umschulungen 600,88 450,80 440,40 424,86 431,93 431,93
540300 - Reisekosten, Trennungsentschädigung 2.027,96 1.521,40 1.486,35 1.433,87 1.457,74 1.457,74
540600 - Dienst-/Schutzkleidung/persönl. Ausrüstungsgegenst 345,18 258,96 253,00 244,06 248,12 248,12
540700 - Personalnebenaufwendungen 225,93 169,49 165,58 159,73 162,40 162,40
541200 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 7.868,70 7.081,61 7.147,59 6.895,18 7.009,96 7.009,96
541210 - Büroraummieten 11 252.324,12 209.754,15 176.177,04 186.546,72 201.239,16 206.119,92
542100 - Büromaterial 3.808,22 2.856,97 4.491,17 4.392,62 4.437,44 4.437,44
542200 - Druck und Vervielfältigung 116,20 87,17 85,17 82,16 83,53 83,53
542400 - Zeitungen und Fachliteratur 1.030,66 773,21 755,39 728,73 740,86 740,86
542520 - Telefon 473,02 354,87 535,58 523,34 528,91 528,91
542521 - Telefon (Amt 12) 9.467,63 7.102,74 6.939,08 6.694,07 6.805,49 6.805,49
542620 - Werbung, Öffentlichkeits- u. Pressearbeit 657,22 493,04 481,69 464,68 472,42 472,42
542900 - Sonstige Geschäftsaufwendungen 6.783,68 5.100,30 5.011,51 4.834,55 4.915,03 4.915,03
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen 285.729,40 236.004,71 203.969,55 213.424,57 228.532,99 233.413,75
27 - Interne Leistungsbeziehung (Aufwand / (-) Ertrag) 940010 - Reinigung 23.270,40 17.526,34 31.128,60 31.128,60 31.128,60 31.128,60
940020 - Porto 13.752,36 13.195,80 30.291,84 30.291,84 30.291,84 30.291,84
940030 - IT-Leistungen 174.660,00 159.457,68 354.182,04 343.366,32 354.253,56 352.686,24
27 - Interne Leistungsbeziehung (Aufwand / (-) Ertrag) 211.682,76 190.179,82 415.602,48 404.786,76 415.674,00 414.106,68

Teilplanzeile 1.277.863,01 1.268.577,28 1.672.207,46 1.654.156,92 1.731.859,66 1.724.229,42
0201 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung 11 - Personalaufwendungen 501100 - Regelbezüge der Beamten 27.693,96 25.510,82 0,00 0,00 0,00 0,00
501110 - Mehrarbeitsvergütung Beamte 53,52 18,06 0,00 0,00 0,00 0,00
501200 - Regelentgelt der tariflich Beschäftigten 103.902,48 93.742,80 0,00 0,00 0,00 0,00
501210 - Überstundenvergütg. tarifl. Beschäftigte 353,28 489,12 0,00 0,00 0,00 0,00
502100 - Versorgungskasse, ZVK tarifl. Beschäft. 8.637,50 7.971,84 0,00 0,00 0,00 0,00
503100 - Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. 20.223,84 18.724,56 0,00 0,00 0,00 0,00
503500 - Unfallversicherung 509,52 448,08 0,00 0,00 0,00 0,00
504100 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen 2.277,72 2.108,16 0,00 0,00 0,00 0,00
504200 - Beihi. Unterstützung tarifl. Beschäftigte 46,32 50,88 0,00 0,00 0,00 0,00
505100 - Zuführungen zu  Pensionsrückstellungen 18.808,89 11.759,16 0,00 0,00 0,00 0,00
505110 - Zuführung Beihilferückstellung für Pensionen 4.721,88 2.809,08 0,00 0,00 0,00 0,00
506100 - Zfg. zu RSt. für Urlaub/Überstunden/ATZ/LOB etc. 5.262,60 4.811,04 0,00 0,00 0,00 0,00
11 - Personalaufwendungen 192.491,51 168.443,60 0,00 0,00 0,00 0,00
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen 540700 - Personalnebenaufwendungen 29,21 21,91 0,00 0,00 0,00 0,00
541210 - Büroraummieten 11 39.811,68 13.049,88 0,00 0,00 0,00 0,00
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen 39.840,89 13.071,79 0,00 0,00 0,00 0,00
27 - Interne Leistungsbeziehung (Aufwand / (-) Ertrag) 940010 - Reinigung 3.671,64 1.090,44 0,00 0,00 0,00 0,00
940020 - Porto 0,00 1.716,00 0,00 0,00 0,00 0,00
940030 - IT-Leistungen 0,00 20.735,76 0,00 0,00 0,00 0,00
27 - Interne Leistungsbeziehung (Aufwand / (-) Ertrag) 3.671,64 23.542,20 0,00 0,00 0,00 0,00
Teilplanzeile 236.004,04 205.057,59 0,00 0,00 0,00 0,00
0204 - Verkehrs- u. Kfz.-Wesen 04 - öffentl.rechtl. Leistungsentgelte 431100 - Verwaltungsgebühren -215.645,55 -215.645,55 -215.645,55 -215.645,55 -215.645,55 -215.645,55
04 - öffentl.rechtl. Leistungsentgelte -215.645,55 -215.645,55 -215.645,55 -215.645,55 -215.645,55 -215.645,55
11 - Personalaufwendungen 501100 - Regelbezüge der Beamten 64.564,32 63.490,80 0,00 0,00 0,00 0,00
501110 - Mehrarbeitsvergütung Beamte 33,96 58,56 0,00 0,00 0,00 0,00
501200 - Regelentgelt der tariflich Beschäftigten 75.692,04 77.221,20 0,00 0,00 0,00 0,00
501210 - Überstundenvergütg. tarifl. Beschäftigte 54,00 62,64 0,00 0,00 0,00 0,00
502100 - Versorgungskasse, ZVK tarifl. Beschäft. 6.301,44 6.511,68 0,00 0,00 0,00 0,00
503100 - Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. 14.742,48 15.448,80 0,00 0,00 0,00 0,00
503500 - Unfallversicherung 446,14 448,80 0,00 0,00 0,00 0,00
504100 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen 5.306,65 5.244,60 0,00 0,00 0,00 0,00
504200 - Beihi. Unterstützung tarifl. Beschäftigte 33,96 41,64 0,00 0,00 0,00 0,00
505100 - Zuführungen zu  Pensionsrückstellungen 41.875,92 28.817,16 0,00 0,00 0,00 0,00
505110 - Zuführung Beihilferückstellung für Pensionen 10.512,72 6.884,16 0,00 0,00 0,00 0,00
506100 - Zfg. zu RSt. für Urlaub/Überstunden/ATZ/LOB etc. 6.187,56 6.375,24 0,00 0,00 0,00 0,00
11 - Personalaufwendungen 225.751,19 210.605,28 0,00 0,00 0,00 0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen 572110 - planm. AfA auf imm. Vermögensgegenstände des AV 2.540,76 2.540,76 0,00 0,00 0,00 0,00
576100 - planm.AfA Betriebs-u.Geschäftsausstattg 136,68 99,36 66,00 64,44 23,40 23,40
14 - Bilanzielle Abschreibungen 2.677,44 2.640,12 66,00 64,44 23,40 23,40
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen 540200 - Aus- und Fortbildungen, Umschulungen 75,11 56,35 55,06 53,11 54,00 54,00
540300 - Reisekosten, Trennungsentschädigung 75,11 56,35 55,06 53,11 54,00 54,00
540700 - Personalnebenaufwendungen 33,54 25,15 24,57 23,70 24,10 24,10
541200 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 348,88 313,98 316,91 305,72 310,81 310,81
541210 - Büroraummieten 11 39.890,88 57.769,28 0,00 0,00 0,00 0,00
542200 - Druck und Vervielfältigung 18.264,18 16.142,36 16.320,87 15.744,57 16.006,64 16.006,64
542521 - Telefon (Amt 12) 1.072,99 804,97 786,43 758,66 771,28 771,28
542900 - Sonstige Geschäftsaufwendungen 951,23 719,00 702,39 677,58 688,86 688,86
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen 60.711,92 75.887,44 18.261,29 17.616,45 17.909,69 17.909,69
27 - Interne Leistungsbeziehung (Aufwand / (-) Ertrag) 940010 - Reinigung 3.678,96 4.827,06 0,00 0,00 0,00 0,00
940020 - Porto 2.818,20 2.225,04 0,00 0,00 0,00 0,00
940030 - IT-Leistungen 34.932,00 26.887,32 0,00 0,00 0,00 0,00
27 - Interne Leistungsbeziehung (Aufwand / (-) Ertrag) 41.429,16 33.939,42 0,00 0,00 0,00 0,00
Teilplanzeile 114.924,16 107.426,71 -197.318,26 -197.964,66 -197.712,46 -197.712,46
0207 - Einwohnerangelegenheiten 04 - öffentl.rechtl. Leistungsentgelte 431100 - Verwaltungsgebühren -576.906,34 -576.906,34 -706.554,49 -706.554,49 -706.554,49 -706.554,49
04 - öffentl.rechtl. Leistungsentgelte -576.906,34 -576.906,34 -706.554,49 -706.554,49 -706.554,49 -706.554,49
05 - privatrechtl. Leistungsentgelte 441100 - Mieten und Pachten 0,00 -13.000,00 -13.000,00 -13.000,00 -13.000,00 -13.000,00
05 - privatrechtl. Leistungsentgelte 0,00 -13.000,00 -13.000,00 -13.000,00 -13.000,00 -13.000,00
07 - sonstige ordentliche Erträge 456100 - Ordnungsrechtl. Erträge z.B. Bußgelder -12.830,20 -12.830,20 -12.830,20 -12.830,20 -12.830,20 -12.830,20

07 - sonstige ordentliche Erträge -12.830,20 -12.830,20 -12.830,20 -12.830,20 -12.830,20 -12.830,20
11 - Personalaufwendungen 501100 - Regelbezüge der Beamten 150.696,72 148.047,72 0,00 0,00 0,00 0,00
501110 - Mehrarbeitsvergütung Beamte 79,44 136,44 0,00 0,00 0,00 0,00
501200 - Regelentgelt der tariflich Beschäftigten 176.677,08 180.040,44 0,00 0,00 0,00 0,00
501210 - Überstundenvergütg. tarifl. Beschäftigte 126,12 146,04 0,00 0,00 0,00 0,00
502100 - Versorgungskasse, ZVK tarifl. Beschäft. 14.708,40 15.181,92 0,00 0,00 0,00 0,00
503100 - Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. 34.411,20 36.018,60 0,00 0,00 0,00 0,00
503500 - Unfallversicherung 1.041,24 1.046,28 0,00 0,00 0,00 0,00
504100 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen 12.386,16 12.229,20 0,00 0,00 0,00 0,00
504200 - Beihi. Unterstützung tarifl. Beschäftigte 79,20 97,20 0,00 0,00 0,00 0,00
505100 - Zuführungen zu  Pensionsrückstellungen 97.740,36 67.196,40 0,00 0,00 0,00 0,00
505110 - Zuführung Beihilferückstellung für Pensionen 24.537,36 16.052,52 0,00 0,00 0,00 0,00
506100 - Zfg. zu RSt. für Urlaub/Überstunden/ATZ/LOB etc. 14.442,43 14.864,52 0,00 0,00 0,00 0,00
11 - Personalaufwendungen 526.925,71 491.057,28 0,00 0,00 0,00 0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 523400 - Unterh.BuG und immateriellen Vermögensgegenstände 2.955,46 2.217,23 2.166,13 2.089,65 2.124,43 2.124,43
529210 - Gerichts- u. Notark.(30) 40,02 110,04 0,00 0,00 0,00 0,00
529900 - Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen 105,83 79,39 77,56 74,83 76,07 76,07
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.101,31 2.406,66 2.243,69 2.164,48 2.200,50 2.200,50
14 - Bilanzielle Abschreibungen 572110 - planm. AfA auf imm. Vermögensgegenstände des AV 13.629,60 8.000,04 0,00 0,00 0,00 0,00
576100 - planm.AfA Betriebs-u.Geschäftsausstattg 19.571,01 20.068,68 26.401,32 26.867,28 25.704,72 25.160,76
576200 - AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) 4.111,08 4.111,08 0,00 0,00 0,00 0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen 37.311,69 32.179,80 26.401,32 26.867,28 25.704,72 25.160,76
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen 540200 - Aus- und Fortbildungen, Umschulungen 75,11 56,35 55,06 53,11 54,00 54,00
540700 - Personalnebenaufwendungen 103,89 77,95 76,15 73,46 74,68 74,68
541200 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 2.983,95 2.685,47 2.710,49 2.614,78 2.658,30 2.658,30
541210 - Büroraummieten 11 150.071,52 134.798,34 0,00 0,00 0,00 0,00
542100 - Büromaterial 316,88 237,74 3.932,23 3.924,03 3.927,76 3.927,76
542200 - Druck und Vervielfältigung 384.226,81 343.211,59 505.000,00 505.000,00 505.000,00 505.000,00
542520 - Telefon 0,00 0,00 411,11 411,11 411,11 411,11
542521 - Telefon (Amt 12) 5.238,75 3.930,18 3.839,62 3.704,04 3.765,69 3.765,69
542800 - Bankspesen/Geldverkehr/Kontoführungsgebühr 4.790,31 3.593,74 3.510,94 3.386,96 3.443,34 3.443,34
542900 - Sonstige Geschäftsaufwendungen 375,55 281,75 275,25 265,53 269,95 269,95
549900 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 41.825,58 41.825,58 41.825,58 41.825,58
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen 548.182,77 488.873,11 561.636,43 561.258,60 561.430,41 561.430,41
27 - Interne Leistungsbeziehung (Aufwand / (-) Ertrag) 940010 - Reinigung 13.840,32 11.263,27 0,00 0,00 0,00 0,00
940020 - Porto 6.578,04 5.187,96 0,00 0,00 0,00 0,00
940030 - IT-Leistungen 87.330,00 62.691,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 - Interne Leistungsbeziehung (Aufwand / (-) Ertrag) 107.748,36 79.142,23 0,00 0,00 0,00 0,00
Teilplanzeile 633.533,30 490.922,54 -142.103,25 -142.094,33 -143.049,06 -143.593,02
0301 - Schulträgeraufgaben 02 - Zuwendungen und allg. Umlagen 414100 - Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land -1.284,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
414700 - Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00
02 - Zuwendungen und allg. Umlagen -1.384,05 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00
05 - privatrechtl. Leistungsentgelte 446900 - Sonstige privatrechtliche Entgelte -1.220,00 -5.225,43 -5.225,43 -5.225,43 -5.225,43 -5.225,43
05 - privatrechtl. Leistungsentgelte -1.220,00 -5.225,43 -5.225,43 -5.225,43 -5.225,43 -5.225,43
07 - sonstige ordentliche Erträge 459300 - Erträge a. Schadensreg. -42.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00
459900 - weitere sonstige ordentliche Erträge -8.447,31 -7.740,00 -4.200,00 -4.200,00 -4.200,00 -4.200,00
07 - sonstige ordentliche Erträge -50.447,31 -9.740,00 -6.200,00 -6.200,00 -6.200,00 -6.200,00
11 - Personalaufwendungen 501100 - Regelbezüge der Beamten 62.835,06 54.880,44 53.600,88 54.672,96 55.766,42 56.881,70
501110 - Mehrarbeitsvergütung Beamte 0,00 92,52 26,16 26,64 27,12 27,65
501200 - Regelentgelt der tariflich Beschäftigten 2.148.374,52 2.505.605,88 2.606.232,84 2.658.357,48 2.711.524,77 2.765.755,20
501210 - Überstundenvergütg. tarifl. Beschäftigte 221.748,72 319.389,48 306.385,36 312.513,00 318.763,32 325.138,56
501900 - Regelentgelt für sonstige Beschäftigte 34.314,00 26.074,08 40.057,44 40.858,56 41.675,76 42.509,28
502100 - Versorgungskasse, ZVK tarifl. Beschäft. 201.890,58 255.621,07 245.888,52 250.806,36 255.822,60 260.938,92
503100 - Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. 470.988,96 570.661,30 565.245,00 576.549,84 588.081,00 599.842,53
503300 - Beiträge zur Soz.Vers. sonstige Beschäftigte 6.925,20 5.312,88 8.138,88 8.301,72 8.467,68 8.637,12
503500 - Unfallversicherung 11.484,36 14.167,46 15.284,76 15.590,52 15.902,26 16.220,40
504100 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen 5.217,67 4.530,12 4.460,16 4.549,44 4.640,40 4.733,28
504200 - Beihi. Unterstützung tarifl. Beschäftigte 1.026,23 1.337,16 1.111,85 1.134,12 1.156,80 1.179,86
504300 - Beihi. Unterstützung sonst. Beschäftigte 23,88 15,48 19,92 20,28 20,76 21,12

505100 - Zuführungen zu  Pensionsrückstellungen 42.763,68 25.865,28 34.967,64 27.170,04 33.962,52 27.170,04
505110 - Zuführung Beihilferückstellung für Pensionen 10.735,68 6.178,92 8.151,00 6.792,48 8.286,84 6.792,48
506100 - Zfg. zu RSt. für Urlaub/Überstunden/ATZ/LOB etc. 102.723,81 110.749,20 131.172,48 143.167,44 156.004,68 168.807,12
11 - Personalaufwendungen 3.321.052,35 3.900.481,27 4.020.742,89 4.100.510,88 4.200.102,93 4.284.655,26
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 523200 - Unterh. Fahrzeuge (Treibst./Reparatur usw.) 822,46 838,91 838,91 855,69 872,80 872,80
523400 - Unterh.BuG und immateriellen Vermögensgegenstände 63.289,23 65.080,50 30.100,00 30.800,00 31.700,00 32.400,00
524200 - Aufw. für Reinigung, Winterdienst u. Abfallentsorg 17.278,99 27.000,00 47.897,24 48.036,94 48.179,34 48.179,34
524900 - sonstige Bewirtschaftungskosten (z. B. Bewachung) 3.521,71 1.900,16 1.900,16 1.900,16 1.900,16 1.900,16
527100 - Lernmittel nach LernmittelfreiheitsG 377.563,12 420.415,87 428.500,00 438.600,00 451.600,00 460.700,00
527200 - Beköstigung 5.009,73 5.865,44 5.615,72 5.615,72 5.615,72 5.615,72
527300 - Lehr- u. Unterrichtsmittel 172.079,74 258.852,73 355.000,00 358.200,00 363.600,00 366.000,00
528900 - Aufwendungen für  sonst. Sachleistungen 2.701,04 4.180,34 0,00 0,00 0,00 0,00
529100 - Schülerbeförderungskosten 147.582,59 212.101,99 228.100,00 250.900,00 276.000,00 303.600,00
529200 - Proben/Untersuchg/Gutachten/Prüfungen/Rechtsberatg 4.584,81 6.100,00 6.100,00 6.100,00 6.100,00 6.100,00
529900 - Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen 200.632,31 314.370,05 320.890,05 327.190,05 333.790,05 333.790,05
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 995.065,73 1.316.705,99 1.424.942,08 1.468.198,56 1.519.358,07 1.559.158,07
14 - Bilanzielle Abschreibungen 576100 - planm.AfA Betriebs-u.Geschäftsausstattg 522,48 0,00 445,68 363,96 371,16 378,60
14 - Bilanzielle Abschreibungen 522,48 0,00 445,68 363,96 371,16 378,60
15 - Transferaufwendungen 531800 - Zuw. und Zuschüsse lfd. Zwecke an übrige Bereiche 10.215,00 10.164,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 - Transferaufwendungen 10.215,00 10.164,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen 540100 - Aufwendungen für Personaleinstellungen 137,19 131,64 128,64 124,08 126,12 126,12
540200 - Aus- und Fortbildungen, Umschulungen 137,07 150,00 153,00 156,06 159,18 159,18
540300 - Reisekosten, Trennungsentschädigung 750,44 2.830,54 2.829,57 2.829,57 2.829,57 2.829,57
540600 - Dienst-/Schutzkleidung/persönl. Ausrüstungsgegenst 1.055,16 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00
540700 - Personalnebenaufwendungen 2.072,96 1.904,93 1.843,88 1.843,81 1.843,84 1.843,84
541210 - Büroraummieten 11 26.541,12 13.049,88 10.960,92 11.606,04 12.520,20 12.823,80
542520 - Telefon 3.177,50 3.788,08 3.920,84 3.920,84 3.920,84 3.920,84
542521 - Telefon (Amt 12) 13.918,88 12.793,62 12.383,46 12.383,50 12.383,50 12.383,50
542900 - Sonstige Geschäftsaufwendungen 3.592,28 3.582,29 3.587,43 3.592,67 3.598,02 3.598,02
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen 51.382,60 39.430,98 37.007,74 37.656,57 38.581,27 38.884,87
27 - Interne Leistungsbeziehung (Aufwand / (-) Ertrag) 940010 - Reinigung 2.447,76 1.090,44 1.936,68 1.936,68 1.936,68 1.936,68
940020 - Porto 11.772,96 11.818,08 11.818,08 11.818,08 11.818,08 11.818,08
940030 - IT-Leistungen 0,00 10.367,88 0,00 0,00 0,00 0,00
27 - Interne Leistungsbeziehung (Aufwand / (-) Ertrag) 14.220,72 23.276,40 13.754,76 13.754,76 13.754,76 13.754,76
Teilplanzeile 4.339.407,52 5.274.993,21 5.485.367,72 5.608.959,30 5.760.642,76 5.885.306,13
0416 - Kulturförderung 04 - öffentl.rechtl. Leistungsentgelte 431100 - Verwaltungsgebühren 0,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00
04 - öffentl.rechtl. Leistungsentgelte 0,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00
05 - privatrechtl. Leistungsentgelte 441100 - Mieten und Pachten -17.700,00 -17.700,00 -17.700,00 -17.700,00 -17.700,00 -17.700,00
446200 - Nutzungsgebühren und Eintrittsgelder 0,00 -82.000,00 -82.000,00 -82.000,00 -82.000,00 -82.000,00
446900 - Sonstige privatrechtliche Entgelte -82.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05 - privatrechtl. Leistungsentgelte -99.700,00 -99.700,00 -99.700,00 -99.700,00 -99.700,00 -99.700,00
11 - Personalaufwendungen 501100 - Regelbezüge der Beamten 38.179,80 42.902,71 69.539,67 70.929,72 72.348,00 73.795,43
501110 - Mehrarbeitsvergütung Beamte 18,36 76,52 356,13 364,20 370,81 379,20
501200 - Regelentgelt der tariflich Beschäftigten 17.971,27 25.453,00 38.791,89 39.567,76 40.358,49 41.165,64
501210 - Überstundenvergütg. tarifl. Beschäftigte 8,29 819,00 953,58 972,55 992,45 1.011,96
502100 - Versorgungskasse, ZVK tarifl. Beschäft. 1.496,92 2.230,21 3.262,26 3.327,29 3.393,95 3.462,21
503100 - Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. 3.139,30 4.745,28 6.989,54 7.129,33 7.272,22 7.417,56
503500 - Unfallversicherung 62,40 78,54 121,17 123,76 125,64 128,28
504100 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen 3.186,08 3.542,64 5.353,92 5.461,28 5.569,97 5.682,53
504200 - Beihi. Unterstützung tarifl. Beschäftigte 8,52 14,46 16,56 17,40 17,57 17,90
505100 - Zuführungen zu  Pensionsrückstellungen 25.693,53 20.148,91 45.365,64 35.249,60 44.060,86 35.249,44
505110 - Zuführung Beihilferückstellung für Pensionen 6.450,96 4.813,58 10.574,32 8.812,11 10.751,40 8.812,13
506100 - Zfg. zu RSt. für Urlaub/Überstunden/ATZ/LOB etc. 2.541,53 2.861,59 5.411,42 5.857,92 6.331,55 6.811,37
11 - Personalaufwendungen 98.756,96 107.686,44 186.736,10 177.812,92 191.592,91 183.933,65
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 521100 - Unterhaltung der Grundstücke 6.008,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
521200 - Unterhaltung der Gebäude 0,00 4.507,86 4.404,00 4.248,49 4.319,20 4.319,20
523400 - Unterh.BuG und immateriellen Vermögensgegenstände 12.944,65 74.586,18 11.654,81 11.243,27 11.430,41 11.430,41
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 18.953,43 79.094,04 16.058,81 15.491,76 15.749,61 15.749,61
14 - Bilanzielle Abschreibungen 573300 - planm. Abschreibungen auf Aufbauten u. Aufwuchs 12.526,32 15.310,68 18.624,72 18.997,20 19.377,24 19.764,72

575100 - planm. AfA auf Maschinen, techn.Anlagen, Fahrzeuge 36,24 2.941,87 2.941,87 2.941,87 2.941,87 2.941,87
576100 - planm.AfA Betriebs-u.Geschäftsausstattg 313,44 7.671,60 5.441,04 5.707,20 6.009,36 6.311,52
14 - Bilanzielle Abschreibungen 12.876,00 25.924,15 27.007,63 27.646,27 28.328,47 29.018,11
15 - Transferaufwendungen 531800 - Zuw. und Zuschüsse lfd. Zwecke an übrige Bereiche 65.098,87 42.219,04 6.136,46 6.136,46 6.136,46 6.136,46
15 - Transferaufwendungen 65.098,87 42.219,04 6.136,46 6.136,46 6.136,46 6.136,46
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen 540700 - Personalnebenaufwendungen 11,50 8,62 8,43 8,13 8,27 8,27
541200 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 41.898,57 37.707,57 38.058,87 36.714,88 37.325,99 37.325,99
541210 - Büroraummieten 11 7.961,52 10.306,98 8.657,04 9.166,56 9.888,60 10.128,36
542620 - Werbung, Öffentlichkeits- u. Pressearbeit 94.857,74 84.216,72 85.051,11 82.047,89 83.413,55 83.413,55
542900 - Sonstige Geschäftsaufwendungen 152,94 114,73 112,08 108,12 109,92 109,92
549900 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen 144.882,27 133.354,62 132.887,53 129.045,58 131.746,33 131.986,09
27 - Interne Leistungsbeziehung (Aufwand / (-) Ertrag) 940010 - Reinigung 734,28 861,26 1.529,64 1.529,64 1.529,64 1.529,64
27 - Interne Leistungsbeziehung (Aufwand / (-) Ertrag) 734,28 861,26 1.529,64 1.529,64 1.529,64 1.529,64
Teilplanzeile 241.601,81 288.439,55 269.656,17 256.962,63 274.383,42 267.653,56
0504 - Freiwillige Sozialleistungen und Diversity 15 - Transferaufwendungen 531800 - Zuw. und Zuschüsse lfd. Zwecke an übrige Bereiche 13.755,00 10.701,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 - Transferaufwendungen 13.755,00 10.701,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Teilplanzeile 13.755,00 10.701,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0507 - Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren 02 - Zuwendungen und allg. Umlagen 416100 - planmäßige Auflösung  Sopo -68.080,41 -68.080,44 -68.080,41 -68.080,41 -68.080,42 -68.080,41
02 - Zuwendungen und allg. Umlagen -68.080,41 -68.080,44 -68.080,41 -68.080,41 -68.080,42 -68.080,41
05 - privatrechtl. Leistungsentgelte 441100 - Mieten und Pachten -23.700,00 -22.000,00 -23.000,00 -23.000,00 -23.000,00 -23.000,00
05 - privatrechtl. Leistungsentgelte -23.700,00 -22.000,00 -23.000,00 -23.000,00 -23.000,00 -23.000,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 521200 - Unterhaltung der Gebäude 144.549,71 34.000,00 182.000,00 162.000,00 62.000,00 62.000,00
521800 - Unterhaltung sonstiger baulicher Anlagen 40.830,59 58.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
524100 - Aufwendungen für Energie/Abwasser/Wasser 11.834,85 20.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00
524900 - sonstige Bewirtschaftungskosten (z. B. Bewachung) 20.026,52 21.247,00 21.528,00 21.528,00 21.528,00 21.528,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 217.241,67 133.247,00 224.528,00 204.528,00 104.528,00 104.528,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen 573300 - planm. Abschreibungen auf Aufbauten u. Aufwuchs 83.140,28 84.068,64 84.068,62 84.068,61 84.068,62 84.068,61
575100 - planm. AfA auf Maschinen, techn.Anlagen, Fahrzeuge 48.125,04 48.125,04 48.125,04 48.125,03 44.114,62 0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen 131.265,32 132.193,68 132.193,66 132.193,64 128.183,24 84.068,61
15 - Transferaufwendungen 531800 - Zuw. und Zuschüsse lfd. Zwecke an übrige Bereiche 269.800,00 275.690,00 278.100,00 284.200,00 290.600,00 297.000,00
15 - Transferaufwendungen 269.800,00 275.690,00 278.100,00 284.200,00 290.600,00 297.000,00
27 - Interne Leistungsbeziehung (Aufwand / (-) Ertrag) 942012 - Grundsteuer B 1.342,00 0,00 1.334,47 1.334,47 1.334,47 1.334,47
27 - Interne Leistungsbeziehung (Aufwand / (-) Ertrag) 1.342,00 0,00 1.334,47 1.334,47 1.334,47 1.334,47
Teilplanzeile 527.868,58 451.050,24 545.075,72 531.175,70 433.565,29 395.850,67
0603 - Kindertagesbetreuung 02 - Zuwendungen und allg. Umlagen 414000 - Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund 0,00 0,00 -4.401,80 -4.401,80 -4.401,80 -4.401,80
414100 - Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land -19.847.049,00 -20.679.977,00 -22.069.038,80 -22.970.649,80 -22.970.649,80 -22.970.649,80
416100 - planmäßige Auflösung  Sopo -20.500,00 -20.200,00 -19.800,00 -19.800,00 -19.800,00 -19.800,00
02 - Zuwendungen und allg. Umlagen -19.867.549,00 -20.700.177,00 -22.093.240,60 -22.994.851,60 -22.994.851,60 -22.994.851,60
03 - sonstige Transfererträge 429100 - Andere sonstige Transfererträge 0,00 0,00 -5.635,96 -5.928,60 -6.218,16 -6.507,60
429200 - Rückzahlung von Zuwendungen 0,00 0,00 -39.904,80 -40.775,64 -41.646,48 -42.517,44
03 - sonstige Transfererträge 0,00 0,00 -45.540,76 -46.704,24 -47.864,64 -49.025,04
04 - öffentl.rechtl. Leistungsentgelte 432500 - ör. Abgabe eigener Art -3.928.334,00 -4.040.002,00 -4.235.459,00 -4.352.075,00 -4.352.075,00 -4.352.075,00
432900 - Sonstige Entgelte und Gebühren -1.017.404,00 -1.017.404,00 -1.017.404,00 -1.017.404,00 -1.017.404,00 -1.017.404,00
04 - öffentl.rechtl. Leistungsentgelte -4.945.738,00 -5.057.406,00 -5.252.863,00 -5.369.479,00 -5.369.479,00 -5.369.479,00
05 - privatrechtl. Leistungsentgelte 441100 - Mieten und Pachten -155.666,28 -122.063,62 -122.063,62 -122.063,62 -122.063,62 -122.063,62
05 - privatrechtl. Leistungsentgelte -155.666,28 -122.063,62 -122.063,62 -122.063,62 -122.063,62 -122.063,62
06 - Kostenerstattungen und Umlagen 448200 - Erstattung von Gem. u. Gemeindeverbänden -375.547,20 -375.547,20 -375.547,20 -375.547,20 -375.547,20 -375.547,20
448400 - Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen -87.937,57 -87.937,57 -85.353,70 -85.353,70 -85.353,70 -85.353,70
06 - Kostenerstattungen und Umlagen -463.484,77 -463.484,77 -460.900,90 -460.900,90 -460.900,90 -460.900,90
07 - sonstige ordentliche Erträge 456200 - Säumniszuschläge und dgl. -2.691,36 -2.691,36 -2.691,36 -2.691,36 -2.691,36 -2.691,36
459800 - Erträge für Aufl. PRAP erh.Zuw. -332.505,60 -302.896,44 -231.468,08 -231.468,08 -231.468,08 -231.468,08
459900 - weitere sonstige ordentliche Erträge -4.655,40 -4.655,40 -4.654,92 -4.654,92 -4.654,92 -4.654,92
07 - sonstige ordentliche Erträge -339.852,36 -310.243,20 -238.814,36 -238.814,36 -238.814,36 -238.814,36
11 - Personalaufwendungen 501100 - Regelbezüge der Beamten 0,00 22.583,96 0,00 0,00 0,00 0,00
501200 - Regelentgelt der tariflich Beschäftigten 14.386.115,30 14.678.467,64 7.636.635,55 15.337.329,30 15.644.075,43 15.956.955,99
501210 - Überstundenvergütg. tarifl. Beschäftigte 139,86 108,49 59,40 125,16 126,73 127,68
501900 - Regelentgelt für sonstige Beschäftigte 382.465,44 462.451,80 180.428,16 453.399,00 462.466,20 471.715,68
502100 - Versorgungskasse, ZVK tarifl. Beschäft. 1.185.971,50 1.245.841,07 625.794,00 1.256.837,76 1.281.974,91 1.307.613,58

503100 - Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. 2.766.620,07 2.907.123,26 1.460.160,56 2.932.064,17 2.990.705,15 3.050.518,21
503300 - Beiträge zur Soz.Vers. sonstige Beschäftigte 60.612,48 77.879,64 30.432,24 76.472,40 78.001,20 79.560,96
503500 - Unfallversicherung 79.682,60 77.493,90 41.835,59 84.471,62 86.160,77 87.882,29
504200 - Beihi. Unterstützung tarifl. Beschäftigte 6.436,46 8.036,00 3.367,56 6.766,68 6.902,79 7.040,29
504300 - Beihi. Unterstützung sonst. Beschäftigte 66,24 35,16 10,92 28,20 30,48 30,84
506100 - Zfg. zu RSt. für Urlaub/Überstunden/ATZ/LOB etc. 560.401,44 569.225,66 0,00 0,00 0,00 0,00
11 - Personalaufwendungen 19.428.511,39 20.049.246,58 9.978.723,98 20.147.494,29 20.550.443,66 20.961.445,52
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 521200 - Unterhaltung der Gebäude 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00
521800 - Unterhaltung sonstiger baulicher Anlagen 97.301,69 85.849,02 83.572,26 81.874,84 82.650,66 82.650,66
523400 - Unterh.BuG und immateriellen Vermögensgegenstände 58.914,35 56.129,80 56.453,86 55.307,39 55.831,39 55.831,39
523900 - Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen 0,00 0,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00
524200 - Aufw. für Reinigung, Winterdienst u. Abfallentsorg 32.613,30 31.071,80 31.251,25 30.616,49 30.906,70 30.906,70
527200 - Beköstigung 760.884,74 724.920,96 729.107,68 714.298,98 721.067,33 721.067,33
528200 - Aufwendungen für sonstige Vorräte 93.105,80 88.705,04 89.217,38 87.405,25 88.233,56 88.233,56
528900 - Aufwendungen für  sonst. Sachleistungen 113.094,58 107.749,12 206.700,72 159.099,68 160.105,75 160.105,75
529100 - Schülerbeförderungskosten 33.530,64 31.945,79 32.130,30 31.477,71 31.775,99 31.775,99
529210 - Gerichts- u. Notark.(30) 0,00 5.192,40 4.778,52 4.778,52 4.778,52 4.778,52
529900 - Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen 32.613,30 31.071,80 31.251,25 30.616,49 30.906,70 30.906,70
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.222.058,40 1.162.635,73 1.359.463,22 1.290.475,35 1.301.256,60 1.301.256,60
14 - Bilanzielle Abschreibungen 573300 - planm. Abschreibungen auf Aufbauten u. Aufwuchs 16.300,00 16.200,00 16.100,00 16.100,00 16.100,00 16.100,00
574100 - planmäßige AfA auf Infrastrukturvermögen 280,00 280,00 270,00 270,00 270,00 270,00
575100 - planm. AfA auf Maschinen, techn.Anlagen, Fahrzeuge 28.100,00 28.600,00 29.400,00 29.400,00 29.400,00 29.400,00
576100 - planm.AfA Betriebs-u.Geschäftsausstattg 133.100,00 138.800,00 143.200,00 143.200,00 143.200,00 143.200,00
576200 - AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) 45.400,00 45.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen 223.180,00 229.280,00 188.970,00 188.970,00 188.970,00 188.970,00
15 - Transferaufwendungen 531800 - Zuw. und Zuschüsse lfd. Zwecke an übrige Bereiche 20.860.213,00 22.060.078,00 24.103.348,00 25.163.753,00 25.163.753,00 25.163.753,00
15 - Transferaufwendungen 20.860.213,00 22.060.078,00 24.103.348,00 25.163.753,00 25.163.753,00 25.163.753,00
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen 540300 - Reisekosten, Trennungsentschädigung 525,99 501,19 504,09 493,77 498,51 498,51
540600 - Dienst-/Schutzkleidung/persönl. Ausrüstungsgegenst 683,80 651,56 655,25 641,94 648,02 648,02
541200 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 3.282.753,12 3.264.599,49 3.373.791,77 3.388.908,10 3.507.981,93 3.507.981,93
542100 - Büromaterial 10.520,50 10.023,17 10.080,96 9.876,37 9.969,98 9.969,98
542200 - Druck und Vervielfältigung 11.572,49 11.025,53 11.089,13 10.863,94 10.966,90 10.966,90
542400 - Zeitungen und Fachliteratur 4.208,20 4.009,28 4.032,47 3.950,51 3.987,95 3.987,95
542510 - Porto 420,82 400,91 403,16 395,02 398,79 398,79
542521 - Telefon (Amt 12) 13.074,12 12.456,14 12.528,12 12.273,66 12.389,97 12.389,97
542900 - Sonstige Geschäftsaufwendungen 7.642,25 7.281,12 7.322,96 7.174,35 7.242,36 7.242,36
543000 - Versicherungsbeiträge u. ä (ohne KFZ) 35.476,23 33.799,43 33.994,63 33.304,16 33.619,74 33.619,74
549800 - Auflösung aktiver RAP für geleistete Zuwendungen 44.040,36 38.282,28 29.807,88 29.202,48 29.479,20 29.479,20
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen 3.410.917,88 3.383.030,10 3.484.210,42 3.497.084,30 3.617.183,35 3.617.183,35
27 - Interne Leistungsbeziehung (Aufwand / (-) Ertrag) 940010 - Reinigung 581.908,80 566.429,88 0,00 0,00 0,00 0,00
27 - Interne Leistungsbeziehung (Aufwand / (-) Ertrag) 581.908,80 566.429,88 0,00 0,00 0,00 0,00
Teilplanzeile 19.954.499,06 20.797.325,70 10.901.292,38 21.054.963,22 21.587.632,49 21.997.473,95
0604 - Kinder- und Jugendarbeit 15 - Transferaufwendungen 531800 - Zuw. und Zuschüsse lfd. Zwecke an übrige Bereiche 16.280,00 31.743,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 - Transferaufwendungen 16.280,00 31.743,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Teilplanzeile 16.280,00 31.743,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0606 - Hilfe für junge Menschen und ihre Familien 11 - Personalaufwendungen 501100 - Regelbezüge der Beamten 423.368,04 404.614,80 410.617,67 398.650,31 406.623,20 414.755,64
501110 - Mehrarbeitsvergütung Beamte 221,52 306,72 249,48 213,72 218,04 222,48
501200 - Regelentgelt der tariflich Beschäftigten 1.992.777,98 2.165.183,74 2.218.728,31 2.274.733,80 2.320.228,64 2.366.633,10
501210 - Überstundenvergütg. tarifl. Beschäftigte 10.157,16 26.040,60 17.752,56 18.460,80 18.830,04 19.206,70
501900 - Regelentgelt für sonstige Beschäftigte 53.136,00 23.033,89 13.871,88 37.731,48 38.486,15 39.255,84
502100 - Versorgungskasse, ZVK tarifl. Beschäft. 169.468,58 185.089,80 182.360,52 186.943,68 190.682,35 194.496,12
503100 - Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. 381.764,52 427.597,08 422.348,65 433.866,36 442.543,80 451.394,52
503300 - Beiträge zur Soz.Vers. sonstige Beschäftigte 10.179,60 4.456,08 2.680,32 7.290,36 7.436,16 7.584,96
503500 - Unfallversicherung 8.096,64 8.879,52 9.527,16 9.930,00 10.128,72 10.331,05
504100 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen 35.312,28 33.336,12 31.604,88 30.682,08 31.295,64 31.921,44
504200 - Beihi. Unterstützung tarifl. Beschäftigte 903,60 1.189,92 979,94 1.004,16 1.024,20 1.044,84
504300 - Beihi. Unterstützung sonst. Beschäftigte 31,08 0,84 0,48 1,20 1,20 1,20
505100 - Zuführungen zu  Pensionsrückstellungen 278.846,16 182.543,36 267.875,04 198.110,88 247.638,37 198.110,88
505110 - Zuführung Beihilferückstellung für Pensionen 70.003,22 43.607,64 62.441,76 49.527,60 60.423,72 49.527,60

506100 - Zfg. zu RSt. für Urlaub/Überstunden/ATZ/LOB etc. 105.515,76 105.582,72 157.964,84 169.384,38 184.766,48 200.143,64
11 - Personalaufwendungen 3.539.782,14 3.611.462,83 3.799.003,49 3.816.530,81 3.960.326,71 3.984.630,01
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 521200 - Unterhaltung der Gebäude 0,00 0,00 69,48 282,08 282,08 282,08
523400 - Unterh.BuG und immateriellen Vermögensgegenstände 0,00 0,00 361,56 1.466,32 1.466,32 1.466,32
524100 - Aufwendungen für Energie/Abwasser/Wasser 0,00 0,00 389,28 1.579,08 1.579,08 1.579,08
524200 - Aufw. für Reinigung, Winterdienst u. Abfallentsorg 112,56 102,51 138,96 564,00 564,00 564,00
524900 - sonstige Bewirtschaftungskosten (z. B. Bewachung) 0,00 0,00 87,48 355,32 355,32 355,32
528900 - Aufwendungen für  sonst. Sachleistungen 0,00 0,00 1.223,64 4.962,96 4.962,96 4.962,96
529210 - Gerichts- u. Notark.(30) 2.320,46 4.031,16 4.008,00 7.084,44 7.084,44 7.084,44
529300 - Aufw. f. Hon. aufgr. Werkvertr. u.ä. Vertragformen 0,00 0,00 834,36 3.383,88 3.383,88 3.383,88
529900 - Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen 0,00 0,00 2.781,24 11.279,40 11.279,40 11.279,40
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.433,02 4.133,67 9.894,00 30.957,48 30.957,48 30.957,48
14 - Bilanzielle Abschreibungen 576100 - planm.AfA Betriebs-u.Geschäftsausstattg 10.200,00 7.296,96 0,00 0,00 0,00 0,00
576200 - AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) 2.500,00 2.828,28 0,00 0,00 0,00 0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen 12.700,00 10.125,24 0,00 0,00 0,00 0,00
15 - Transferaufwendungen 531800 - Zuw. und Zuschüsse lfd. Zwecke an übrige Bereiche 79.300,00 79.300,00 85.500,00 85.500,00 85.500,00 85.500,00
15 - Transferaufwendungen 79.300,00 79.300,00 85.500,00 85.500,00 85.500,00 85.500,00
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen 540300 - Reisekosten, Trennungsentschädigung 9.138,43 8.062,81 12.075,60 12.075,60 12.075,60 12.075,60
540600 - Dienst-/Schutzkleidung/persönl. Ausrüstungsgegenst 0,00 0,00 29,64 29,64 29,64 29,64
541210 - Büroraummieten 11 231.147,36 351.389,40 354.624,72 375.497,76 405.071,88 414.896,28
542100 - Büromaterial 6.514,08 5.866,68 9.548,16 9.548,16 9.548,16 9.548,16
542200 - Druck und Vervielfältigung 0,00 0,00 4.374,48 4.374,48 4.374,48 4.374,48
542400 - Zeitungen und Fachliteratur 0,00 0,00 1.479,96 1.479,96 1.479,96 1.479,96
542510 - Porto 0,00 0,00 59,16 59,16 59,16 59,16
542520 - Telefon 0,00 0,00 3.255,72 3.255,72 3.255,72 3.255,72
542521 - Telefon (Amt 12) 2.633,76 2.328,24 1.881,60 1.843,44 1.860,96 1.860,96
542900 - Sonstige Geschäftsaufwendungen 0,00 0,00 1.012,32 1.012,32 1.012,32 1.012,32
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen 249.433,63 367.647,13 388.341,36 409.176,24 438.767,88 448.592,28
27 - Interne Leistungsbeziehung (Aufwand / (-) Ertrag) 940010 - Reinigung 2.929,92 2.474,64 2.034,24 2.034,24 2.034,24 2.034,24
940020 - Porto 14.768,76 14.825,52 12.186,57 12.186,57 12.186,57 12.186,57
940030 - IT-Leistungen 156.084,48 152.473,20 190.401,26 181.289,52 187.037,64 186.210,12
27 - Interne Leistungsbeziehung (Aufwand / (-) Ertrag) 173.783,16 169.773,36 204.622,07 195.510,33 201.258,45 200.430,93
Teilplanzeile 4.057.431,95 4.242.442,23 4.487.360,92 4.537.674,86 4.716.810,52 4.750.110,70
0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten 05 - privatrechtl. Leistungsentgelte 446900 - Sonstige privatrechtliche Entgelte -38.248,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05 - privatrechtl. Leistungsentgelte -38.248,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 - Personalaufwendungen 501100 - Regelbezüge der Beamten 56.790,84 51.335,76 64.739,04 66.033,80 67.354,44 68.701,45
501110 - Mehrarbeitsvergütung Beamte 114,32 0,00 89,04 90,84 92,64 94,44
501200 - Regelentgelt der tariflich Beschäftigten 71.164,94 62.277,15 59.064,60 60.246,00 61.450,92 62.679,93
501210 - Überstundenvergütg. tarifl. Beschäftigte 592,08 526,68 511,13 521,40 531,84 542,40
502100 - Versorgungskasse, ZVK tarifl. Beschäft. 5.913,96 5.278,02 4.863,96 4.961,16 5.060,40 5.161,56
503100 - Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. 13.842,48 12.384,72 11.358,12 11.585,28 11.817,00 12.053,28
503500 - Unfallversicherung 470,15 406,56 403,44 411,48 419,76 428,16
504100 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen 4.709,88 4.240,92 4.977,48 5.077,08 5.178,60 5.282,16
504200 - Beihi. Unterstützung tarifl. Beschäftigte 32,04 33,96 25,68 26,16 26,76 27,24
505100 - Zuführungen zu  Pensionsrückstellungen 38.650,18 23.516,79 42.233,88 32.815,68 41.019,61 32.815,68
505110 - Zuführung Beihilferückstellung für Pensionen 9.702,96 5.617,92 9.844,68 8.203,92 10.008,84 8.203,92
506100 - Zfg. zu RSt. für Urlaub/Überstunden/ATZ/LOB etc. 11.718,39 4.652,76 6.490,70 7.046,40 7.637,64 8.234,34
11 - Personalaufwendungen 213.702,22 170.271,24 204.601,75 197.019,20 210.598,45 204.224,56
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 524900 - sonstige Bewirtschaftungskosten (z. B. Bewachung) 5.164,19 873,40 853,27 823,14 836,84 836,84
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5.164,19 873,40 853,27 823,14 836,84 836,84
14 - Bilanzielle Abschreibungen 575100 - planm. AfA auf Maschinen, techn.Anlagen, Fahrzeuge 7.437,50 1.859,00 0,00 0,00 0,00 0,00
576100 - planm.AfA Betriebs-u.Geschäftsausstattg 135,72 91,68 90,48 80,40 82,08 83,64
14 - Bilanzielle Abschreibungen 7.573,22 1.950,68 90,48 80,40 82,08 83,64
15 - Transferaufwendungen 531800 - Zuw. und Zuschüsse lfd. Zwecke an übrige Bereiche 9.900,00 9.823,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 - Transferaufwendungen 9.900,00 9.823,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen 540700 - Personalnebenaufwendungen 50,88 38,17 37,29 35,97 36,57 36,57
541210 - Büroraummieten 11 26.541,12 10.395,65 8.731,56 9.245,40 9.973,56 10.215,48
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen 26.592,00 10.433,82 8.768,85 9.281,37 10.010,13 10.252,05
27 - Interne Leistungsbeziehung (Aufwand / (-) Ertrag) 940010 - Reinigung 2.447,76 868,59 1.542,72 1.542,72 1.542,72 1.542,72

940020 - Porto 0,00 572,04 0,00 0,00 0,00 0,00
940030 - IT-Leistungen 0,00 6.911,88 0,00 0,00 0,00 0,00
27 - Interne Leistungsbeziehung (Aufwand / (-) Ertrag) 2.447,76 8.352,51 1.542,72 1.542,72 1.542,72 1.542,72
Teilplanzeile 227.130,42 201.704,65 215.857,07 208.746,83 223.070,22 216.939,81
1201 - Straßen, Wege, Plätze 02 - Zuwendungen und allg. Umlagen 416100 - planmäßige Auflösung  Sopo -487.128,35 -512.965,52 -558.033,33 -405.580,46 -291.928,99 -313.630,05
02 - Zuwendungen und allg. Umlagen -487.128,35 -512.965,52 -558.033,33 -405.580,46 -291.928,99 -313.630,05
04 - öffentl.rechtl. Leistungsentgelte 432900 - Sonstige Entgelte und Gebühren -3.118,14 -3.118,14 -3.118,14 -3.118,14 -3.118,14 -3.118,14
437100 - Auflösung Sopo für Beiträge -2.822.978,75 -2.507.695,57 -2.446.979,98 -2.457.274,92 -1.818.463,40 -1.827.335,95
04 - öffentl.rechtl. Leistungsentgelte -2.826.096,89 -2.510.813,71 -2.450.098,12 -2.460.393,06 -1.821.581,54 -1.830.454,09
05 - privatrechtl. Leistungsentgelte 446100 - Engelte f. Unterhaltung Straßen, Anlagen und dgl. -4.527,26 -4.527,26 -4.527,26 -4.527,26 -4.527,26 -4.527,26
446900 - Sonstige privatrechtliche Entgelte -18.266,80 -18.266,80 -18.266,80 -18.266,80 -18.266,80 -18.266,80
05 - privatrechtl. Leistungsentgelte -22.794,06 -22.794,06 -22.794,06 -22.794,06 -22.794,06 -22.794,06
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 522100 - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens 1.996.201,52 854.319,06 1.733.800,31 1.606.595,85 1.300.255,70 1.176.261,50
524200 - Aufw. für Reinigung, Winterdienst u. Abfallentsorg 421,18 406,02 393,00 393,00 393,00 393,00
529200 - Proben/Untersuchg/Gutachten/Prüfungen/Rechtsberatg 10.779,33 10.391,31 10.058,17 10.058,20 10.058,20 10.058,20
529900 - Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen 2.592,81 2.499,46 2.419,34 2.419,34 2.419,34 2.419,34
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.009.994,84 867.615,85 1.746.670,82 1.619.466,39 1.313.126,24 1.189.132,04
14 - Bilanzielle Abschreibungen 574100 - planmäßige AfA auf Infrastrukturvermögen 5.604.653,11 5.163.571,53 5.290.134,06 5.135.103,16 3.880.503,90 3.929.496,07
14 - Bilanzielle Abschreibungen 5.604.653,11 5.163.571,53 5.290.134,06 5.135.103,16 3.880.503,90 3.929.496,07
15 - Transferaufwendungen 531800 - Zuw. und Zuschüsse lfd. Zwecke an übrige Bereiche 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 - Transferaufwendungen 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen 541200 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 11.900,00 11.900,00 11.900,00 11.900,00 11.900,00 11.900,00
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen 11.900,00 11.900,00 11.900,00 11.900,00 11.900,00 11.900,00
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 559900 - Sonstige Finanzaufwendungen 972,36 945,39 945,39 945,39 945,39 945,39
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 972,36 945,39 945,39 945,39 945,39 945,39
Teilplanzeile 4.301.501,01 2.997.459,48 4.018.724,76 3.878.647,36 3.070.170,94 2.964.595,30
1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 521100 - Unterhaltung der Grundstücke 180.018,98 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 180.018,98 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 - Transferaufwendungen 531800 - Zuw. und Zuschüsse lfd. Zwecke an übrige Bereiche 7.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 - Transferaufwendungen 7.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen 549300 - Aufwendungen für Festwerte 7.809,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen 7.809,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Teilplanzeile 195.328,91 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Produktbereich 36.142.339,36 36.472.761,19 27.261.370,69 37.396.477,83 37.462.623,78 37.866.104,06

Die Oberbürgermeisterin 
Dezernat, Dienststelle 
I/02-7/0 
 
Vorlagen-Nummer 
 2771/2018 
Freigabedatum 
  
Beschlussvorlage zur Behandlung in öffentlicher Sitzung 
Betreff 
Haushaltsplanung 2019, Beteiligung der Bezirksvertretung 
Beschlussorgan 
Bezirksvertretung 7 (Porz) 
Gremium Datum 
 
Beschluss: 
1. Die Bezirksvertretung Porz nimmt den Haushaltsentwurf 2019 zur Kenntnis 
 
2. „Die Bezirksvertretung des Porz beschließt die Verwendung der bezirksbezogenen Haushalts-
mittel gem. § 37 Abs. 3 GO NRW für das Haushaltsjahr 2019 unter Bezug auf den Beschluss 
des Rates vom 07.06.2018 in Höhe von 103.500 EUR wie folgt: 
 
  
 Konsumtiver Bereich  
Teiler-
gebnis-
plan  
Bezeichnung Teilergeb-
nis-/finanzplan  
Ansatz 2018  Finanzposition  
0301  Schulträgeraufgaben  10.180,00 EUR  0275.573.1800.6  
0416  Kulturförderung  35.895,00 EUR  0275.573.1800.6  
0504  Freiwillige Sozialleistungen 
und interkulturelle Hilfen  
10.720,00 EUR  0275.573.1800.6  
0507  Betrieb, Unterhaltung u. För-
derung von Bürgerhäusern 
u. -zentren  
5106,00 EUR  0275.573.1800.6  
0604  Kinder- und Jugendarbeit  31.760,00 EUR  0275.573.1800.6  
0801  Sportförderung / Unterhal-
tung von Sportstätten  
9839,00 EUR  0275.573.1800.6  
1301  Öffentliches Grün, Wald- und 
Forstwirtschaft, Erholungs-
anlagen  
0  0275.573.1800.6  
Gesamtsummen DR 67  103.500,00 EUR  
   
 
 
Bezirksvertretung 7 (Porz) 11.09.2018

2 
Haushaltsmäßige Auswirkungen 
 Nein 
 Ja, investiv Investitionsauszahlungen         € 
  Zuwendungen/Zuschüsse  Nein  Ja            % 
 Ja, ergebniswirksam Aufwendungen für die Maßnahme  103500 € 
  Zuwendungen/Zuschüsse  Nein  Ja            % 
Jährliche Folgeaufwendungen (ergebniswirksam): ab Haushaltsjahr:       
a) Personalaufwendungen          € 
b) Sachaufwendungen etc.          € 
c) bilanzielle Abschreibungen         € 
Jährliche Folgeerträge (ergebniswirksam): ab Haushaltsjahr:       
a) Erträge          € 
b) Erträge aus der Auflösung Sonderposten         € 
Einsparungen: ab Haushaltsjahr:       
a) Personalaufwendungen          € 
b) Sachaufwendungen etc.          € 
Beginn, Dauer        
 
 
Begründung: 
Am 29.08.2018 hat die Verwaltung den Haushaltsplan-Entwurf 2019 in den Rat eingebracht. 
Nach bisheriger Planung ist eine Verabschiedung des Haushaltes durch den Rat Anfang Novem-
ber 2018 vorgesehen.  
 
Die Hpl.-Beratungen gem. § 37 Abs. 4 GO in den Bezirksvertretungen sind im Anschluss an den 
Termin der Ratssitzung zu terminieren. Wie in den Vorjahren auch stellt die Verwaltung den Be-
zirksvertretungen kurzfristig nach der Ratssitzung jeweils zwei zusätzliche Dateien zur Verfü-
gung, in denen der Haushaltsplan-Entwurf 2019 einschl. der mittelfristigen Finanzplanung bis 
2022 dargestellt wird.  
 
Die beiden Dateien sind auf den jeweiligen Stadtbezirk bezogen und basieren grundsätzlich auf 
der Ordnung des Haushalts. Zum einen werden die bezirklichen Ansätze der Teilergeb-nispläne 
in die Teilplanzeilen aufgeteilt und diese wiederum in einzelne Sachkonten. Hier-durch ist die 
Zweckbestimmung der jeweiligen Veranschlagung leichter nachvollziehbar. Zum anderen werden 
im Finanzplan die bezirklichen Investitionen bezogen auf die Planjahre 2019 bis 2022 getrennt 
nach Teilfinanzplänen ausgewiesen.  
 
Für das Anhörungsverfahren der Bezirksvertretungen gemäß § 37 Abs. 4 GO NRW ist der Zeit-
raum vom 07.09.2018 bis 13.09.2018 vorgesehen.  
 
Nach den Vorgaben des § 37 Abs. 3 GO NRW erfüllen die Bezirksvertretungen die ihnen zuge-
wiesenen Aufgaben im Rahmen der vom Rat bereitgestellten Haushaltsmittel und ent-scheiden 
allein über den Verwendungszweck eines Teils dieser Haushaltsmittel.  
 
Der Rat der Stadt Köln hat in seiner Sitzung am 07.06.2018 beschlossen, die Höhe der bezirks-
bezogenen Haushaltsmittel in Höhe von 971.000 € insgesamt festzusetzen.

3 
 
Bei der Aufteilung des Gesamtbetrages auf die Bezirke wurde  
• je Bezirk ein Sockelbetrag von 30.000 € und  
• je Einwohner ein Kopfbetrag von 0,65 €  
zugrunde gelegt.  
 
Auf dieser Basis ergibt sich folgende Mittelverteilung: 
 
Bezirk Einwohner 
Sockel- 
betrag 
je  
Einwohner 
Einwohner- 
anteil 
Gesamt- 
betrag aufgerundet 
1 127.362 30.000 € 0,65 € 82.785 € 112.785 € 112.800 € 
2 108.954 30.000 € 0,65 € 70.820 € 100.820 € 100.900 € 
3 150.689 30.000 € 0,65 € 97.948 € 127.948 € 128.000 € 
4 107.682 30.000 € 0,65 € 69.993 € 99.993 € 100.000 € 
5 117.346 30.000 € 0,65 € 76.275 € 106.275 € 106.300 € 
6 82.828 30.000 € 0,65 € 53.838 € 83.838 € 83.900 € 
7 112.998 30.000 € 0,65 € 73.449 € 103.449 € 103.500 € 
8 120.981 30.000 € 0,65 € 78.638 € 108.638 € 108.700 € 
9 148.928 30.000 € 0,65 € 96.803 € 126.803 € 126.900 € 
  1.077.768         971.000 € 
 
Bei der Vergabe der bezirksbezogenen Haushaltsmittel ist folgendes zu beachten:  
 
- Die Zweckbestimmungen müssen hinreichend bestimmt sein; pauschale Festlegungen sind 
unzulässig.  
- Es sollte nach Möglichkeit ein Teilplan benannt werden, dem die jeweilige Zweckbestim-mung 
zuzuordnen ist.  
- Die Bezirksvertretungen sollen im Rahmen der Beschlussfassung soweit möglich bereits eine 
Aufteilung nach Ergebnisrechnung (konsumtiver Bereich) und investiver Finanzrech-nung (inves-
tiver Bereich) vornehmen.  
- Wie bereits in den Vorjahren mitgeteilt, ist eine unter-jährige Mittelverschiebung vom investiven 
in den konsumtiven Bereich haushaltsrechtlich unzulässig. Eine umgekehrte unterjährige Mittel-
verschiebung vom konsumtiven in den investiven Bereich kann dagegen vorgenommen werden.  
- Durch eine verstärkte Veranschlagung der Mittel im konsumtiven Bereich wird somit die größt-
mögliche Flexibilität bei der unterjährigen Mittelvergabe gewährleistet. 
Anlagen