Entwurf des Jahresabschlusses 2018

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• Anlage 1.1 Entwurf Jahresabschluss 2018 Teil 1

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  Entwurf Jahresabschluss 2018 Entwurf Jahresabschluss 2018 Teil 1 – Ergebnisrechnung – Finanzrechnung – Anhang Dezernat II – Kämmerei – Bilanz /DJHEHULFKW]XP-DKUHVDEVFKOXVV Die Oberbürgermeisterin Dezernat II – Kämmerei Druck Zentrale Dienste der Stadt Köln © 2019 Stadt Köln Teil 1 - Bilanz - Ergebnisrechnung - Finanzrechnung - Anhang Lagebericht zum Jahresabschluss 2018 Nachfolgende Teile werden gesondert abgebildet: Teil 2: Produktbereichsbezog ene Darstellung (Teilrechnungen) Teil 3: Produktgruppen und Produkte mit Zielen und Kennzahlen Inhaltsverzeichnis Bilanz 31.12.2018 5  davon Gesamtbilanz der rechtlich unselbständigen Stiftungen 9  Ergebnisrechnung 11  Finanzrechnung 15  Anhang 17  1. Vorbemerkung 17  2. Bilanz 21  2.1  Aktiva 21  2.2  Passiva 49  2.3  Sonstige finanzielle nicht zu bilanzierende Verpflichtungen 68   Bürgschaften 68  Leasing 68  3. Ergebnisrechnung 69  3.1  Erläuterung der ordentlichen Erträge 69   3.2  Erläuterung der ordentlichen Aufwendungen 74   3.3  Erläuterung des Finanzergebnisses 79  3.4  Nachrichtliche Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen (Zeile 27-31) 80  3.5  Ermächtigungsübertragung 80  4. Finanzrechnung 80  Anlagen 88  Lagebericht zum Jahresabschluss 2018 101  1. Grundlagen 101  2. Rahmenbedingungen 101  3. Analyse der Haushaltswirtschaft 102  3.1  Vermögenslage 102  3.2  Schuldenlage 104 3.3  Ertragslage 105   3.4  Finanzlage 106   3.5  Gesamtbeurteilung 106   4.  Ausblick sowie Chancen und Risiken 107   4.1  Haushaltsplan 2019 107   4.1.1  Ergebnisplan 2019 107   4.1.2  Finanzplan 2019 108   4.2  Reduzierung der Fehlbetragsquoten 109   4.3  Fortentwicklung des Wirkungsorientierten Haushalts 112   4.4  Infrastrukturbedarfsschätzung & Kölner Tragfähigkeitskonzept 113   4.5  Unterstützung regionaler Kooperationen durch die Innovationsgruppe UrbanRural SOLUTIONS 115   4.6  Digitalisierung 115   4.7  Entwicklung in den Beteiligungen 116   4.8  Weitere Entwicklungen 117   5.  Personalbestand und –entwicklung 119   6.  Kennzahlen 121   6.1  Bilanzkennzahlen 121   6.2  Ergebniskennzahlen 123   6.3  Kennzahlenentwicklung 2014 bis 2018 125   7.  Wesentliche Ereignisse nach dem Bilanzstichtag 126   Übersicht über die Mitgliedschaften des Verwaltungsvorstandes und der Ratsmitglieder 127 Bilanz 31.12.2018 Seite 5 Aktiva (in Euro) 31.12.2018 31.12.2017 1 Anlagevermögen 13.765.735.771,09 13.734.477.867,30 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 15.920.938,46 15.621.344,65 1.2 Sachanlagen 7.524.772.835,02 7.493.492.831,01 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 1.636.314.489,98 1.640.942.338,06 1.2.1.1 Grünflächen 920.971.127,24 918.677.871,93 1.2.1.2 Ackerland 158.779.373,51 170.269.133,08 1.2.1.3 Wald, Forsten 63.490.307,72 61.969.978,26 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke 493.073.681,51 490.025.354,79 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 724.713.390,53 720.275.173,48 1.2.2.1 Grundstücke mit Kinder‐  und Jugendeinrichtungen 22.533.311,37 24.424.823,54 1.2.2.2 Grundstücke mit Schulen 3.077.096,20 3.139.616,16 1.2.2.3 Grundstücke mit Wohnbauten 255.395.771,78 239.776.593,35 1.2.2.4 Sonstige Dienst‐, Geschäfts‐ und Betriebsgebäude 443.707.211,18 452.934.140,43 1.2.3 Infrastrukturvermögen 3.010.165.860,04 3.060.207.546,00 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens 879.586.177,15 878.461.049,64 1.2.3.2 Brücken und Tunnel 1.334.729.658,46 1.355.618.946,15 1.2.3.3  Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und                 Sicherheitsanlagen 61.602.897,35 61.943.869,72 1.2.3.4 Entwässerungs‐ und Abwasserbeseitigungsanlagen 1.505.007,68 1.523.879,64 1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und                Verkehrslenkungsanlagen 613.935.269,17 642.474.067,50 1.2.3.6. Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens 118.806.850,23 120.185.733,35 1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden 27.068.361,91 30.530.374,33 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 1.622.660.046,14 1.589.870.022,10 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 83.489.880,31 70.669.585,90 1.2.7 Betriebs‐  und Geschäftsausstattung 76.878.949,25 80.607.099,92 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 343.481.856,86 300.390.691,22 1.3. Finanzanlagen 6.225.041.997,61 6.225.363.691,64 1.3.1 Anteile  an verbundenen Unternehmen 5.219.672.217,02 5.283.133.925,22 1.3.2 Beteiligungen 160.479.538,62 151.185.297,94 1.3.3 Sondervermögen 535.372.118,33 533.946.665,23 1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens 69.509.644,68 69.509.644,68 1.3.5 Ausleihungen 240.008.478,96 187.588.158,57 1.3.5.1 an verbundene Unternehmen 209.289.537,00 150.907.859,59 1.3.5.3 an Sondervermögen 2.143.510,89 2.653.601,28 1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen 28.575.431,07 34.026.697,70 2 Umlaufvermögen 551.367.463,43 582.497.021,47 2.1 Vorräte 12.946.907,17 13.455.940,11 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 508.474.827,86 538.685.771,41 447.676.565,54 460.478.736,50 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen 43.651.274,17 59.400.074,62 2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände 17.146.988,15 18.806.960,29 2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens 107.000,00 9.823.879,65 2.4 Liquide Mittel 29.838.728,40 20.531.430,30 3 Aktive Rechnungsabgrenzung 531.632.656,51 523.687.175,94 Bilanzsumme 14.848.735.891,03 14.840.662.064,71 2.2.1 Öffentlich‐rechtliche Forderungen und             Forderungen aus Transferleistungen Seite 6 Passiva (in Euro) 31.12.2018 31.12.2017 1 Eigenkapital 5.187.677.752,39 5.346.165.689,67 1.1 Allgemeine Rücklage 5.153.702.673,00 5.228.242.387,02 1.2 Sonderrücklagen 6.147.033,13 6.147.033,13 1.3 Ausgleichsrücklage 150.978.337,66 1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag ‐123.150.291,40 111.776.269,52 davon: Jahresfehlbetrag 2018 ‐83.948.223,26 Jahresfehlbetrag 2017* ‐39.202.068,14 ‐39.202.068,14 Jahresüberschuss 2016 150.978.337,66 2 Sonderposten 2.862.284.056,56 2.892.622.623,08 2.1 Sonderposten aus Zuwendungen 2.540.792.219,63 2.558.672.021,56 2.2 Sonderposten aus Beiträgen 221.671.464,58 240.109.013,71 2.3 Sonderposten für Gebührenausgleich 1.520.616,68 2.020.153,13 2.4 Sonstige Sonderposten 98.299.755,37 91.821.434,68 3 Rückstellungen 2.974.222.544,14 2.890.975.206,87 3.1 Pensionsrückstellungen 2.182.679.577,84 2.137.816.751,01 3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten 211.891.554,48 215.491.017,96 3.3 Instandhaltungsrückstellungen 11.098.490,31 9.232.789,44 3.4 Sonstige Rückstellungen 568.552.921,51 528.434.648,46 4 Verbindlichkeiten 3.284.918.750,34 3.158.930.644,50 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 1.834.366.618,89 1.974.811.396,61 4.2.1 Kredite von  verbundenen Unternehmen 978.540,08 871.617,97 4.2.4 Kredite von öffentlichen Bereich 96.841,32 104.996,42 4.2.5 Kredite vom privaten Kreditmarkt 1.833.291.237,49 1.973.834.782,22 4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung 870.131.693,00 694.134.466,61 1.195.365,43 28.964.121,68 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 62.478.713,82 85.331.314,42 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 67.286.466,40 6.839.807,45 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten 224.957.048,39 179.043.032,16 4.8 Erhaltene Anzahlungen 224.502.844,41 189.806.505,57 5 Passive Rechnungsabgrenzung 539.632.787,60 551.967.900,59 Bilanzsumme 14.848.735.891,03 14.840.662.064,71 * Die Verwendung des Jahresergebnisses 2017 kann erst nach Feststellung durch den Rat der Stadt Köln gebucht werden.  4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen         wirtschaftlich gleichkommen Seite 7 Seite 8 davon Gesamtbilanz der rechtlich unselbständigen Stiftungen Seite 9 Aktiva (in Euro) 31.12.2018 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2017 1. Anlagevermögen 1. Eigenkapital 1.2 Sachanlagen 1.1 Allgemeine Rücklage 14.805.201,64 ** 14.613.576,84 ** 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 1.4. Jahresüberschuss 1.115.962,69 1.293.377,63 1.2.1.1 Grünflächen 1.080,00 1.080,00 1.2.1.2 Ackerland 103.402,00 103.402,00 2. Sonderposten 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 2.1 für Zuwendungen 227.480,98 250.255,71 1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen 822.330,40 837.861,20 2.4 Sonstige Sonderposten 68.758.266,74 67.446.923,41 1.2.2.3 Wohnbauten 59.405.132,86 60.269.958,31 1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude 398.443,97 402.148,63 3. Rückstellungen 1.3 Finanzanlagen 3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5 68.313,87 0,00 1.3.2 Beteiligungen 9.300.000,00 0,00 1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens 209.590,39 0,00 4. Verbindlichkeiten 1.3.5 Ausleihungen 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 1.3.5.1 an verbundene Unternehmen 340.520,51 345.122,13 4.2.4 vom öffentlichen Bereich 958.173,45 *** 986.416,21 *** 4.2.5 von Kreditinstituten 28.615.999,64 29.301.355,94 2. Umlaufvermögen 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten 46.358,49 181.344,99 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen 91.029,90 414.976,11 5. Passive Rechnungsabgrenzung 61,40 17.268,47 2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens 107.000,00 9.792.999,89 2.4 Liquide Mittel 43.817.288,87 41.922.970,93 114.595.818,90 114.090.519,20 114.595.818,90 114.090.519,20 *** davon Verbindlichkeiten gegen Stadt Köln 958.173,45 986.416,21 ** Der Betrag der allgemeinen Rücklage der Stiftungen wird in der Bilanz der Stadt Köln unter den sonstigen Sonderposten ausgewiesen. *** Dies sind Darlehensverbindlichkeiten gegenüber der Kernverwaltung. Gesamtbilanz der rechtlich unselbständigen Stiftungen* zum 31.12.2018 * Es handelt sich hier um eine Zusammenfassung der Bilanzdaten der Stiftungen, nicht jedoch um eine Bilanz im Sinne der GemHVO. Die Darstellung beinhaltet nicht die rechtlich unselbständige Ernst-Wendt-Stiftung. Im Gegensatz zu den anderen rechtlich unselbständigen Stiftungen wird die Ernst-Wendt-Stiftung nach dem Willen des Stifters wie eine GmbH geführt. Deshalb erfolgt ein Ausweis dieser Stiftung nach der Eigenkapital-Spiegelbildmethode aktivisch unter den Sondervermögen und passivisch unter den sonstigen Sonderposten. Passiva (in Euro) Seite 10 Ergebnisrechnung Seite 11 Jahresabschluss 2018 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] Ergebnisrechnung (Angaben in Euro) Ergebnis 2017 Plan 2018 fortgeschriebener Plan 2018 davon Ermächtigungs- übertragung Ist-Ergebnis 2018 Vergleich* Plan / Ist [2] - [5] Vergleich* fortg. Plan / Ist [3] - [5] 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2.319.392.527,21 2.348.715.000,00 2.351.319.244,76 0,00 2.304.868.042,70 -43.846.957,30 -46.451.202 ,06 2 + Zuwendungen und allg. Umlagen 846.234.688,00 798.562.034,36 808.869.721,77 0,00 837.884.817,32 39.322.782,96 29.015.095,55 3 + Sonstige Transfererträge 95.758.153,86 75.248.007,99 81.468.368,81 0,00 82.592.318,39 7.344.310,40 1.123.949,58 4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte 274.086.075,37 321.374.105,42 333.304.945,34 0,00 301.857.161,69 -19.516.943,73 -31.447.783,65 5 + Privatrechtl. Leistungsentgelte 85.226.842,83 85.697.704,15 87.688.367,96 0,00 89.652.393,65 3.954.689,50 1.964.025,69 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 440.250.621,63 531.539.374,79 527.152.760,45 0,00 483.576.994,30 -47.962.380,49 -43.575.766, 15 7 + Sonstige ordentliche Erträge 225.985.820,85 217.126.864,75 233.902.975,03 0,00 259.582.283,02 42.455.418,27 25.679.307,99 8 + Aktivierte Eigenleistungen 1.618.643,00 5.471.952,40 5.471.952,40 0,00 0,00 -5.471.952,40 -5.471.952,40 9 + Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 1.493.133,56 1.493.133,56 1.493.133,56 10 = Ordentliche Erträge 4.288.553.372,75 4.383.735.043,86 4.429.178.336,52 0,00 4.361.507.144,63 -22.227.899,23 -67.671.191,89 11 - Personalaufwendungen 972.063.845,03 1.012.713.797,67 1.013.476.793,98 0,00 991.369.814,62 21.343.983,05 22.106.979,36 12 - Versorgungsaufwendungen 66.330.125,46 64.331.400,00 64.331.400,00 0,00 56.557.881,16 7.773.518,84 7.773.518,84 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 546.128.985,78 583.231.103,67 614.516.618,02 26.561.698,20 533.097.170,55 50.133.93 3,12 81.419.447,47 14 - Bilanzielle Abschreibungen 181.743.040,82 187.233.942,83 187.265.442,61 0,00 191.384.649,27 -4.150.706,44 -4.119.206,66 15 - Transferaufwendungen 1.733.766.078,68 1.811.336.190,37 1.850.108.494,32 7.338.700,52 1.789.259.733,32 22.076.457,05 60.848.761,0 0 16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen 824.016.288,01 819.820.488,89 848.500.806,20 7.123.711,86 895.528.743,09 -75.708.254,20 -47.027.9 36,89 17 = Ordentliche Aufwendungen 4. 324.048.363,78 4.478.666.923,43 4.578.199.555,13 41.024.110,58 4.457.197.992,01 21.468.931,42 121.001.563,12 18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -35.494.991,03 -94.931.879,57 -149.021.218,61 -41.024.110,58 -95.690.847,38 -758.967,81 53.330.371,23 19 + Finanzerträge 90.439.818,32 83.630.256,19 86.264.363,94 0,00 95.234.474,71 11.604.218,52 8.970.110,77 20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 91.508.981,06 113.270.299,13 102.879.870,35 0,00 82.689.901,67 30.580.397,46 20.189.968,68 21 = Finanzergebnis (19 und 20) -1 .069.162,74 -29.640.042,94 -16.615.506,41 0,00 12.544.573,04 42.184.615,98 29.160.079,45 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) -36. 564.153,77 -124.571.922,51 -165.636.725,02 -41.024.110,58 -83.146.274,34 41.425.648,17 82.490.450,68 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 1.364.310,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) -1.364.310,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Jahresergebnis (22 und 25) -37.928.464,21 -124.571.922,51 -165.636.725,02 -41.024.110,58 -83.146.274,34 41.425.648,17 82.490.450,6 8 *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag) Nachrichtlicher Ausweis der Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage auf der Folgeseite Seite 12 Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] Ergebnisrechnung (Angaben in Euro) Ergebnis 2017 Plan 2018 fortgeschriebener Plan 2018 davon Ermächtigungs- übertragung Ist-Ergebnis 2018 Vergleich* Plan / Ist [2] - [5] Vergleich* fortg. Plan / Ist [3] - [5] 27 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 24. 785.521,21 16.111.400,00 16.111.400,00 26.640.539,43 10.529.139,43 10.529.139, 43 28 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 783.184,11 1.178.835,34 1.178.835,34 1.178.835,34 29 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 85.422. 816,47 2.634.500,00 2.634.500,00 18.463.747,43 -15.829.247,43 -15.829 .247,43 30 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 2.432.562,74 84.571.228,47 -84.571.228,47 -84.571.228,47 31 Verrec hnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30) -62.286.673,89 13.476.900,00 13.476.900,00 -75.215.601,13 -88.692.501,13 -88.692.501,13 *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag) Seite 13 Seite 14 Finanzrechnung Seite 15 Jahresabschluss 2018 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] Finanzrechnung (Angaben in Euro) Ergebnis 2017 Plan 2018 fortgeschriebener Plan 2018 davon Ermächtigungs- übertragung Ist-Ergebnis 2018 Vergleich* Plan / Ist [2] - [5] Vergleich* fortg. Plan / Ist [3] - [5] 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2.081.158.557,95 2.163.394.000,00 2.163.447.736,50 0,00 2.177.213.693,51 13.819.693,51 13.765.957,0 1 2 + Zuwendungen und allg. Umlagen 812.681.249,60 723.536.720,62 737.856.637,05 0,00 750.517.023,72 26.980.303,10 12.660.386,67 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 59.335.773,85 75.248.007,99 76.378.380,32 0,00 53.557.641,09 -21.690.366,90 -22.820.739,23 4 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 241.130.441,43 300.450.294,22 315.621.722,10 0,00 269.227.069,54 -31.223.224,68 -46.394.652, 56 5 + Privatrechtl. Leistungsentgelte 80.785.411,87 85.662.585,47 87.621.737,10 0,00 91.225.238,76 5.562.653,29 3.603.501,66 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 422.315.721,10 528.032.074,79 523.383.513,77 0,00 480.862.946,68 -47.169.128,11 -42.520.567, 09 7 + Sonstige Einzahlungen 190.850.502,92 193.977.050,09 269.261.160,91 0,00 217.009.685,50 23.032.635,41 -52.251.475,41 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 74.537.555,33 82.609.956,19 82.609.956,19 0,00 79.843.897,21 -2.766.058,98 -2.766.058,98 9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 3.962.795.214,05 4.152.910.689,37 4.256.180.843,94 0,00 4.119.457.196,01 -33.453.493,3 6 -136.723.647,93 10 - Personalauszahlungen 847.607.225,03 903.314.395,67 907.490.783,75 0,00 892.877.732,96 10.436.662,71 14.613.050,79 11 - Versorgungsauszahlungen 89.547.001,16 93.531.400,00 97.631.400,00 0,00 97.079.579,26 -3.548.179,26 551.820,74 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 503.077.768,40 600.581.308,82 725.592.790,91 7.416.003,71 530.388.890,83 70.192.417 ,99 195.203.900,08 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 100.635.282,01 118.453.099,13 111.076.645,41 0,00 72.830.391,69 45.622.707,44 38.246.253, 72 14 - Transferauszahlungen 1.523.142.881,53 1.657.758.905,16 1.739.418.877,29 1.413.514,41 1.622.149.115,91 35.609.789,25 117.269.761, 38 15 - Sonstige Auszahlungen 736.434.939,01 796.007.913,88 898.801.116,57 0,00 780.087.308,52 15.920.605,36 118.713.808,05 16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 3.800.445.097,14 4.169.647.022,66 4.480.011.613,93 8.829.518,12 3.995.413.019,17 174.2 34.003,49 484.598.594,76 17 = Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16) 162.350.116,91 -16.736.333,29 -223.830.769,99 -8.829.518,12 124.044.176,84 140.780 .510,13 347.874.946,83 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 60.313.629,37 104.473.658,00 108.330.441,19 0,00 70.789.326,89 -33.684.331,11 -37.541.114, 30 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 50.702.819,08 41.651.000,00 41.651.000,00 0,00 50.349.262,89 8.698.262,89 8.698.262,89 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 7.729.350,00 9.686.000,00 9.686.000,00 0,00 9.713.354,58 27.354,58 27.354,58 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 6.245.988,89 5.000.000,00 5.006.000,00 0,00 9.005.010,50 4.005.010,50 3.999.010,50 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 26.703.348,48 11.756.000,00 11.812.124,46 0,00 12.265.376,49 509.376,49 453.252,03 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 151.695.135,82 172.566.658,00 176.485.565,65 0,00 152.122.331,35 -20.444.326,65 -24.363.234 ,30 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 11.543.672,26 52.679.000,00 82.679.000,00 40.000.000,00 15.974.021,6 5 36.704.978,35 66.704.978,35 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 99.306.288,08 300.002.128,30 476.240.520,70 202.731.283,14 129.202.202,66 170.799.925,64 347.038.3 18,04 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 32.855.906,71 83.156.774,63 141.307.955,45 43.841.240,34 47.987.806 ,89 35.168.967,74 93.320.148,56 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 19.895.850,54 28.822.500,00 44.432.646,00 5.058.000,00 31.474.644,92 -2.652.144,9 2 12.958.001,08 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 13.143.491,99 20.960.800,00 34.022.058,21 13.026.888,08 14.204.945,26 6.755.854,74 19 .817.112,95 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 1.420.711,36 36.170.000,00 68.561.430,22 2.500.000,00 49.627.729,16 -13.457.729,16 18.933.701,06 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 178.165.920,94 521.791.202,93 847.243.610,58 307.157.411,56 288.471.350,54 233.319.852,39 5 58.772.260,04 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30) -26.470.785,12 -349.224.544,93 -670.758.044,93 -307.157.411,56 -136.349.019,19 212.87 5.525,74 534.409.025,74 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17 und 31) 135.879.331,79 -365.960.878,22 -894.588.814,92 -315.986.929,68 -12.304.842,35 353 .656.035,87 882.283.972,57 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 103.555.830,77 704.378.544,59 716.428.544,59 0,00 61.135.347,68 -643.243.196,91 -655.293.19 6,91 34 + Aufnahme von Krediten zu r Liquiditätssicherung 6.457.403.164,00 5.554.249.136,00 5.554.249.136,00 5.554.249.136,00 35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 237.644.563,13 537.715.000,00 544.454.854,00 0,00 214.408.458,76 323.306.541,24 330.046.395,2 4 36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung 6.503.687.475,80 5.377.000.000,00 -5.377.000.000,00 -5.377.000.000,00 37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit -180.373.044,16 166.663.544,59 171.973.690,59 0,00 23.976.024,92 -142.687.519,67 -147.997.665,67 38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln (32 und 37) -44.493.712,37 -199.297.333,63 -722.615.124,33 -315.986.929,68 11.671.182,57 210.968.516,20 734.286.306,90 39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 61.196.142,30 19.789.874,69 40 +/- Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln 3.087.444,76 -1.622.328,86 41 = Liquide Mittel (38 + 39 + 40) 19.789.874,69 -199.297.333,63 -722.615.124,33 -315.986.929,68 29.838.728,40 *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) Seite 16 Anhang 1. Vorbemerkung Die Vorschriften des Ersten Gesetzes zur Weiterentwicklung des Neuen Kommu- nalen Finanzmanagements für Gemeinden und Gemeindeverbände im Land Nord- rhein-Westfalen (NKFWG) werden seit dem Jahresabschluss 2013 angewendet. Das Zweite Gesetz zur Weiterentwi cklung des Neuen Ko mmunalen Finanzmana- gements für Gemeinden und Gemeindeverbände im Land Nordrhein-Westfalen (2. NKFWG) sowie die darauf beruhende am 19.12.2018 veröff entlichte Kommunal- haushaltsverordnung sind mit Wirkung vom 01.01.2019 in Kraft getreten. Nach dem Erlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstel- lung des Landes Nordrhein-Westfalen (MHKBG Nordrhein-Westfalen) vom 15.02.2019 finden die neuen Re gelungen erstmals auf den zum 31.12.2019 zu erstellenden Jahresabschluss der Kommunalverwaltung Anwendung. Somit erfolgt die Aufstellung dieses Jahresabschlusses nach der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW, im Fo lgenden als GO bezeichnet) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 zuletzt geändert durch Gesetz vom 23.01.2018 in Verbindung mit der Verordnung über das Haushaltswesen der Gemeinden im Land Nordrhein-Wes tfalen (Gemeindeordnung NRW – GemHVO NRW, im Folgenden als GemHVO bezeichnet). Die Bilanz als ein Bestandteil des Jahres abschlusses nach § 37 Abs. 1 i. V. m. § 41 GemHVO gibt auf der Aktivseite ei nen Überblick über das Anlage-, das Um- laufvermögen sowie die aktiven Rechnu ngsabgrenzungsposten und auf der Pas- sivseite über Eigen-, Fremdkapital so wie die passiven Rechnungsabgrenzungs- posten. Die Aufstellung der Bilanz zum 31. 12.2018 erfolgt entsprechend der Min- destgliederung nach § 41 Abs. 3 und 4 GemHVO. Die in der Eröffnungsbila nz zum 01.01.2008 auf der Grundlage von vorsichtig ge- schätzten Zeitwerten ermittelten Bilanzwert e sind gemäß § 54 Abs. 1 GemHVO in Verbindung mit § 92 Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO) stichtagsbezo- gen ermittelt worden und stellen zusa mmen mit dem Jahresabschluss 2017 den Ausgangswert für die Aufstellung des Jahresabschlusses 2018 nach den Rege- lungen des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) dar. Die Stadt Köln hat bei der Aufstellung des Jahresabschlusses die Regelungen der §§ 32 ff. GemHVO beachtet. Nach dem Prinzip der Vorsicht sind Verluste und vorhersehbare Risiken berücksichtigt worden. Die im wirtschaftlichen Eigentum bef indlichen Vermögensgegenstände und Schul- den sind jeweils einzeln angesetzt und bewertet. Angewandte Vereinfachungsver- fahren der Festwertbildung we rden im Erläuterungsteil unter den betroffenen Bi- lanzpositionen dargestellt. Die Vermögenszugänge im Haushaltsjahr sind gem äß § 33 GemHVO zu ihren Anschaffungs- und Herstellungskosten angesetzt worden, Abgänge und Umbu- chungen wurden mit dem Restbuchwert berü cksichtigt. Falls nichts Abweichendes ausgeführt ist, sind in den Erläuterungen entsprechende Werte angegeben. Bei abnutzbaren Vermögensgegenständen des An lagevermögens sind die Anschaf- fungs- oder Herstellungskosten um die planmäßigen Abschreibungen vermindert worden. In Fällen von Zugängen, bei denen die Anschaffungs- und Herstellungs- Seite 17 kosten bereits in Vorjahren hätten gebucht werden müssen, wurde die auf Vorjah- re entfallende Wertminderung durch Abnut zung als Wertberichtigung gebucht. Zu- treffender Weise ist diese nicht Bestandt eil der Abschreibungen im Haushaltsjahr, jedoch für die Ermittlung der Restbuchwer te ebenfalls zu Grunde zu legen und daher unter Entwicklung der Bilanzposition dargestellt. In den Erläuterungen selbst werden Bewegungen nur in soweit erläutert, sofern Einzelwerte wesentlich für die Bestandsveränderung der jewe iligen Bilanzposition sind. Die planmäßigen Ab- schreibungen wurden ausnahmslos linear berechnet. Zugänge von abnutzbaren Vermögensgegenständen wurden zeitanteilig abgeschrieben. Die außerplanmäßigen Abschreibungen und Zuschreibungen auf das Anlage- vermögen werden gemäß § 35 Abs. 5 Satz 3 und Abs. 8 Satz 2 GemHVO bei der Ergebnisrechnung dargestellt, zudem werden die wesentlichen be i der jeweiligen Bilanzposition genannt. Die Nutzungsdauern bei Neuzugängen orientieren sich an der von der Stadt Köln erstellten Nutzungsdauertabelle, die auf der Rahmenvorgabe für Kommunen ba- siert. Abweichungen von dieser örtlichen Nutzungstabelle sind nicht erfolgt. Alle Vermögensgegenstände, di e bis zum 31.12.2017 als Geringwertige Wirt- schaftsgüter (GWG) geführt worden sind, wu rden auf Grund einer Neufestlegung der Ausübung der Wahlmöglichkeit nac h § 33 Abs. 4 GemHVO ab dem 01.01.2018 unmittelbar ergebniswirksam abgebi ldet. Im Anlagevermögen vor die- sem Zeitpunkt bilanzierte GWG wurden – so weit identifizierbar – zum 31.12.2017 in Abgang gebracht. Die nicht identifiziert en sind spätestens im Jahresabschluss 2019 von den Dezernaten und Dienststellen zu bereinigen. Alle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens sind - geordnet nach Bi- lanzpositionen - im Anla genspiegel abgebildet. Dieser enthält Angaben zu den Anschaffungs- und Herstellungskosten, der En twicklung im Haushaltsjahr (Abgän- ge, Zugänge, Umbuchungen zu anderen Bilanzpositionen des Anlagevermögens, Abschreibungen) sowie den Buchwerten zu m 01.01. und zum 31.12. des Haus- haltsjahres. Seit 2011 wird für die beweglichen Verm ögensgegenstände der Bilanzpositionen „Maschinen und technische Anlagen, Fahr zeuge“ und „Betriebs- und Geschäfts- ausstattung“ stadtweit ein rollierendes Inventurverfahren angewendet. Im Drei- Jahres-Zeitraum soll jährlic h bei circa einem Drittel de r Dienststellen die Inventur als vorgelagerte Inventur (Oktober bis Dezember des Haushaltsjahres) durchge- führt werden. Wegen der zeitlich immer weiter vorgezogenen Jahresabschlussar- beiten ist ab dem Jahr 2019 eine nachgelagert e Inventur faktisch nicht mehr mög- lich. Durch die Verteilung der Inventuren auf drei Jahre soll eine Entzerrung der Inventurarbeiten erreicht werden. Die Werte für Vorräte wurden unter Beachtung des § 35 Abs. 7 GemHVO ange- setzt. Die Forderungen sind zu Nennwerten aktiviert. Bei zweifelhaft en Forderungen sind Einzel- oder Pauschalwertberichtigungen vorgenommen worden, um den noch realisierbaren Betrag zu ermitteln . Die Restlaufzeiten sind im Forde- rungsspiegel dargestellt. Die liquiden Mittel umfassen alle Kontenbestände einschließlich der Scheckbe- stände sowie der EC-Cash-Einz ahlungsbeträge und die als Handvorschüsse und Wechselgeld vorhandenen Bargeldbestände. Seite 18 Die Zahlungsabwicklung erfolgt seit 01.01.2017 durch das Modul PSCD von SAP. Das Kassenverfahren ist seitdem vollständig in das Buchhaltungssystem integriert. Es besteht allerdings noc h Handlungsbedarf, insbesonder e hinsichtlich der inhalt- lichen Anbindung von Fachverfahren, um die buchhalterische Abbildung zu ver- bessern. Bei den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten wurden die erforderlichen peri- odengerechten Abgrenzungen von Au fwand und Auszahlung gemäß § 42 Abs. 1 GemHVO bilanziert. Darüber hinaus wurden unter dieser Position nach § 43 Abs. 2 Satz 2 GemHVO geleistet e Zuwendungen an Dritte aktiviert. Vo- raussetzung für die Abbildung solcher ak tiver Rechnungsabgrenzungsposten ist eine einklagbare, mehrjährige und zeitlich befristete Gegenleistungsverpflichtung. Das Eigenkapital wird durch das Jahresergebnis und die mit der allgemeinen Rücklage unmittelbar zu verrechnenden Erträge und Aufwendungen fortgeschrie- ben. Hinweis: Die Feststellung des Jahresabs chlusses 2016 durch den Rat der Stadt Köln erfolgte am 22.11.2018. Das Ergebnis wurde daher erst in 2018 in die Aus- gleichsrücklage umgebucht. Die Festste llung des Jahresabschlusses 2017 durch den Rat der Stadt Köln erfolgt voraussicht lich in der zweiten Jahreshälfte 2019. Das Ergebnis wird folglich erst im J ahresabschluss 2019 mit der Ausgleichsrück- lage verrechnet. Zuwendungen, die die Stadt Köln für di e Anschaffung von Vermögensgegenstän- den eingesetzt hat, wer den grundsätzlich als Sonderposten des konkreten Ver- mögensgutes passiviert. Zu diesen gehör en die Sonderposten aus Zuwendungen und aus Beiträgen sowie die sonstigen So nderposten. Die Sonderposten werden, soweit sie abnutzbaren Vermögensgegenständen zugeordnet sind, entsprechend der Abschreibungen der bezuschusst en Vermögensgegenstände ertragswirksam aufgelöst (§ 43 Abs. 5 Satz 2 GemHVO). Darüber hinaus wird das „Eigenkapital“ der rechtlich unselbständigen Stiftungen in den sonstigen Sonderposten abgebildet. Der Sonderposten für den Gebührenausgleich grenzt nach § 43 Abs. 6 GemHVO die Kostenüberdeckungen der kostenrec hnenden Einrichtungen nach dem Kom- munalabgabengesetz und damit der öffentlich-rechtlich erhobenen Gebühren ge- sondert ab. Die Kostenunterdeckungen und die Entwicklung dieser Sonderposten- position sind unter der Bilanzposition dargestellt. Die Rückstellungen berücksichtigen die ungewiss en Verpflichtungen zum Stich- tag 31.12.2018. Sie sind mit ihren Restlaufzeiten im Rückstellungsspiegel abgebil- det. Der Rückstellungsspiegel gibt dar über hinaus Informationen zu den Bewe- gungen im Haushaltsjahr. Dabei handelt es sich um Zuführ ungen, Auflösungen und Inanspruchnahmen. Eine Rückst ellungszuführung, d. h. die Neubildung einer Rückstellung bzw. die Erhöhung einer bestehenden Rückstellung, ist vorzuneh- men, wenn die Voraussetzungen gemäß § 36 GemHVO vorliegen. Eine Rückstel- lung ist aufzulösen, wenn der Grund für di e Bildung der Rückstellung entfallen ist. Die Inanspruchnahme einer Rückstellung erfolgt, sobald die ungewissen Verpflich- tungen zu einer gewissen Verbindlichkei t werden bzw. zur Auszahlung kommen. Die Instandhaltungsrü ckstellungen berücksich tigen die Beträge, die im Zeitraum von grundsätzlich bis zu vier Jahren vor aussichtlich in Anspruch genommen wer- den. Seite 19 Die Verbindlichkeiten sind mit den Rückzahlungsbeträgen bzw. dem Wert der zu erbringenden Verpflichtung passiviert worden. Die Restlauf zeiten sind im Verbind- lichkeitenspiegel dargestellt. Die passiven Rechnungsabgrenzungsposten wurden gemäß § 42 Abs. 3 GemHVO zum „Nennwert“ angesetzt und beinhalten die auf spätere Haushaltsjahre entfallenden Erträge. Passive Rechnungsabgrenzungen sind auch dann in der Bilanz zu zeig en, wenn die Gemeinde Mittel erhält, die sie wiederum bei der Weiterleitung an Dritte an eine einklagbare, mehrjährige und zeitlich befris- tete Gegenleistungsverpflichtung bi ndet. Diese sind entsprechend der korres- pondierenden aktiven Rechnungsabgrenzungsposten nach § 43 Abs. 2 S. 2 GemHVO ertragswirksam aufzulösen. Eröffnungsbilanzkorrekturen nach § 57 GemHVO i. V. m. § 92 Abs. 7 GO waren letztmalig im Jahresabschluss 2011 zulä ssig. Fallen ab dem Haushaltsjahr 2012 Korrekturbedarfe auf, die eigentlich hätten bei der Eröffnungsbilanz berücksichtigt werden müssen, werden diese ergebniswir ksam dargestellt und nicht unmittelbar mit der Bilanzposition „Allgemeine Rücklage“ verrechnet. Im Folgenden werden - die Bilanzpositionen (Kapitel 2), - die Ergebnisrechnungsze ilen (Kapitel 3) und - die Finanzrechnungszeilen (Kapitel 4) erläutert. Bei der Erläuterung der Bil anzpositionen erfolgen die Angaben in T€. Hierbei wer- den Bewegungen (Zugänge, Abgänge, Umbuchung en) grundsätzlich ab einem Einzelwertwert ab 1.000 T€ erläutert. Be i der Erläuterung der Ergebnis- und Fi- nanzrechnungszeilen sind Beträge in Mio. € angegeben. Bei tabellarischen Darstell ungen von (Teil)Beträgen kann es zu Rundungsdiffe- renzen der Summen zum jeweils abgedruckt en Zahlenwerk kommen. In den Ta- bellen entspricht die Summe der Addition der gerundeten Teilwerte. Seite 20 2. Bilanz 2.1 Aktiva 1. Anlagevermögen Nach § 41 Abs. 3 Nr. 1 GemHVO bes teht das Anlagevermögen aus den im- materiellen Vermögensgegenständen, dem Sachanlagevermögen und den Fi- nanzanlagen. Vermögensgegenstände werden dann im Anlagevermögen gezeigt, wenn sie dauerhaft dazu bestimmt sind, der Aufgabenerfüllung der Gemeinde zu dienen (§ 33 Abs. 1 Satz 2 GemHVO) und deren Anschaffungs- und Herstellungs- kosten nach den Festlegungen der Stadt Köln in Anwendung des (§ 33 Abs. 4 GemHVO) mindestens 60 € ohne Umsatzsteuer betragen. Abnutzbare Vermögensgüter, die selbst ständig genutzt werden können, sind ab 01.01.2018 erst ab 410 € Nettowert in der Anlagenbuchhaltung geführt. 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände Immaterielle (nicht gegenständliche) Vermögensgegenstände ergeben sich insbe- sondere aus vertraglich vereinbarten Re chten, Konzessionen und Lizenzen. Ge- mäß § 43 Abs. 1 GemHVO sind nur ent geltlich erworbene Gegenstände zu ihren Anschaffungs- und Herstellungskosten aktiviert worden. Das immaterielle Vermögen setzt sich wie folgt zusammen: 31.12.2018 31.12.2017 Rechte, Konzessionen 5.394 T€ 5.462 T€ Softwarelizenzen 9.029 T€ 9.315 T€ nicht abnutzbare Rechte 326 T€ 302 T€ Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände 1.172 T€ 542 T€ 15.921 T€ 15.621 T€ Entwicklung der Bilanzposition Stand am 31.12.2017 15.621 T€ Zugänge (zu Anschaffungs- und Herstellungskosten) 2.923 T€ Wertberichtigung auf Zugänge aus in Vorjahren nicht gebuchten Anschaffungs- und Herstellungskosten 0 T€ Abschreibungen im Haushaltsjahr (inkl. außerplanmäßige AfA) -2.619 T€ Zuschreibungen 0 T€ Abgänge (Restbuchwerte) -4 T€ Umbuchungen (Restbuchwerte) 0 T€ Stand am 31.12.2017 15.921 T€ Seite 21 1.2 Sachanlagen Das Sachanlagevermögen bezeichnet mate rielle, also körperliche, Vermögensge- genstände des Anlagevermögens. Ihre Nutz ungsdauer ist zeitlich begrenzt, wenn sie einer Abnutzung unt erliegen. Zu den nich t abnutzbaren Vermögensge- genständen zählen insbesondere Grundstücke, Kunstgegenstände und Anlagen im Bau. 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Auf unbebauten Grundstücken befinden si ch keine benutzbaren Gebäude (§ 72 Bewertungsgesetz (BewG)). Grundstücksgleiche Rechte beinhalten umfassende Nutzungsrechte an Grund- stücken. Die Umbuchungen bei den unbebauten Grundstücken resultieren in der Regel aus Nutzungsänderungen von Flurstücken und werden insoweit unter den nachfolgen- den Positionen grundsätzlich nicht einzeln erläutert. 1.2.1.1 Grünflächen Diese Bilanzposition beinh altet den Grund und Boden sowie den Aufwuchs bzw. die Aufbauten von Grünflächen. Die Grünflächen setzen sich wie folgt zusammen: 31.12.2018 31.12.2017 Grund und Boden Grün-/Parkanlagen 327.491 T€ 325.156 T€ Aufwuchs Grünflächen 374.031 T€ 374.031 T€ Grund und Boden Friedhöfe 61.833 T€ 61.833 T€ Grund und Boden Kleingärten 44.618 T€ 44.620 T€ Grund und Boden Sportflächen 91.742 T€ 91.742 T€ Grund und Boden Kinderspielplätze 19.638 T€ 19.677 T€ Wasserflächen 1.617 T€ 1.617 T€ 920.971 T€ 918.678 T€ Entwicklung der Bilanzposition Stand am 31.12.2017 918.678 T€ Zugänge (zu Anschaffungs- und Herstellungskosten) 2.233 T€ Wertberichtigung auf Zugänge aus in Vorjahren nicht gebuchten Anschaffungs- und Herstellungskosten 0 T€ Abschreibungen im Haushaltsjahr (inkl. außerplanmäßige AfA) 0 T€ Zuschreibungen 0 T€ Abgänge (Restbuchwerte) -94 T€ Umbuchungen (Restbuchwerte) -155 T€ Stand am 31.12.2018 920.971 T€ Seite 22 Die Aufwuchs- und die dazugehörigen Nebenflächen wurden entsprechend § 34 Abs. 1 GemHVO anhand des Festwertverfahrens bewertet. Der Zeitwert basiert auf 50% der durchschnittlichen Herstellungskosten für die zugrunde liegenden Flächen. Zugänge sind in Höhe von 2.233 T€ gebucht worden. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um den Zugang eines Flurstü cks Grün im Bezirk Rodenkirchen aus einem Umlegungsverfahren in Höhe von 1.070 T€. 1.2.1.2 Ackerland Zum Ackerland gehören landwirtschaftlic h oder gartenbaulich genutzte Flächen der Stadt Köln. 31.12.2018 31.12.2017 Ackerland 158.779 T€ 170.269 T€ Entwicklung der Bilanzposition Stand am 31.12.2017 170.269 T€ Zugänge (zu Anschaffungs- und Herstellungskosten) 1.714 T€ Wertberichtigung auf Zugänge aus in Vorjahren nicht gebuchten Anschaffungs- und Herstellungskosten 0 T€ Abschreibungen im Haushaltsjahr (inkl. außerplanmäßige AfA) -3 T€ Zuschreibungen 0 T€ Abgänge (Restbuchwerte) -7.397 T€ Umbuchungen (Restbuchwerte) -5.804 T€ Stand am 31.12.2018 158.779 T€ Zugänge sind in Höhe von 1.714 T€ gebucht worden. Im Wesentlichen handelt es sich hierbei um den Ankauf eines Flurstücks in Porz (1.459 T€). Abgänge wurden in Höhe von insgesamt 7.397 T€ gebucht. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um den Abgang von drei Flurstücken in Rodenkirchen (2.189 T€, 1.940 T€ und 1.246 T€) im Rahmen eines Umlegungsverfahrens. 1.2.1.3 Wald, Forsten Die Bilanzposition „Wald, Forsten“ umfasst Grund und Boden sowie stehendes Holzvermögen und Pflanzen (Aufwuchs). Die Bilanzposition setzt sich wie folgt zusammen: 31.12.2018 31.12.2017 Grund und Boden 36.893 T€ 36.866 T€ Aufwuchs Wald 26.597 T€ 25.104 T€ 63.490 T€ 61.970 T€ Seite 23 Entwicklung der Bilanzposition Stand am 31.12.2017 61.970 T€ Zugänge (zu Anschaffungs- und Herstellungskosten) 1.521 T€ Wertberichtigung auf Zugänge aus in Vorjahren nicht gebuchten Anschaffungs- und Herstellungskosten 0 T€ Abschreibungen im Haushaltsjahr (inkl. außerplanmäßige AfA) 0 T€ Zuschreibungen 0 T€ Abgänge (Restbuchwerte) 0 T€ Umbuchungen (Restbuchwerte) 0 T€ Stand am 31.12.2018 63.490 T€ Der Aufwuchs ist mit einem pauschalierten Festwert angesetzt. Daher ist der Wert des Aufwuchses in Intervallen von zehn Jahren zu überprüfen und eine Neube- rechnung des Forsteinrichtungswe rks alle 20 Jahre durchzuführen (§ 34 Abs. 2 GemHVO). Aufgrund der in 2017 durchgeführten Inventur ist der Festwert Forst insgesamt um bis zu 10.645 T€ zu erhöhen. Die Erhöhung wird über den Inventurzeitraum verteilt. Hieraus ergibt sich für den Festwert Forst im Jahr 2018 ein Zugang in Höhe von 1.493 T€. 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke Diese Bilanzposition ist eine Sammelposition für unbebaute Grundstücke, die nicht den zuvor genannten Bilanzpositionen de r unbebauten Grundstücke zugeordnet werden können. Die Er bbaugrundstücke sind seitens der Kernverwaltung im Erb- bau an Dritte vergeben. Die Aufbauten auf diesen Grundstücken sind nicht im wirtschaftlichen Eigentum der Stadt Köln, so dass die Erbbaugrundstücke unter den sonstigen unbebauten Grundstücken gezei gt werden. Bei den sonstigen Sportflächen handelt es sich um Sportanlagen in der Verwaltung des Sportamtes, nur diese werden innerhalb der Bilanzposition planmäßig abgeschrieben. Die Bilanzposition setzt sich wie folgt zusammen: 31.12.2018 31.12.2017 Rohbauland 35.664 T€ 31.596 T€ Bauerwartungsland 63.120 T€ 59.952 T€ Bauland 65.282 T€ 65.361 T€ Grund und Boden sonstige Freiflächen 60.445 T€ 61.968 T€ Grund und Boden Betriebsflächen 64.907 T€ 67.521 T€ Grund und Boden sonstige Sportflächen 625 T€ 625 T€ Erbbaugrundstücke 179.880 T€ 180.503 T€ Sonstige Sportanlagen 23.152 T€ 22.500 T€ 493.074 T€ 490.025 T€ Seite 24 Entwicklung der Bilanzposition Stand am 31.12.2017 490.025 T€ Zugänge (zu Anschaffungs- und Herstellungskosten) 17.105 T€ Wertberichtigung auf Zugänge aus in Vorjahren nicht gebuchten Anschaffungs- und Herstellungskosten -2.676 T€ Abschreibungen im Haushaltsjahr (inkl. außerplanmäßige AfA) -2.614 T€ Zuschreibungen 0 T€ Abgänge (Restbuchwerte) -13.590 T€ Umbuchungen (Restbuchwerte) 4.823 T€ Stand am 31.12.2018 493.074 T€ Zugänge sind in Höhe von 17.105 T€ ge bucht worden. Bei den Wesentlichen handelt es sich um den Zug ang von drei Flurstücken in Rodenkirchen (1.614 T€, 1.206 T€ und 1.043 T€) im Rahmen eines Umlegungsverfahrens. Gleichzeitig sind bei den Zugängen Flurstücke enthalten, die aus dem Umlaufvermögen in das Anlagevermögen übergegangen sind (1.395 T€). Abgänge sind in Höhe von 13.590 T€ erfolgt. Hierbei handelt es sich insbesondere um: - den Abgang von vier Flurstücken in Rodenkirchen (1.351 T€, 1.341 T€, 1.310 T€ und 1.237 T€) im Rahmen eines Umlegungsverfahrens in Rodenkirchen und - den Verkauf eines Flurstücks in Chorweiler (1.077 T€). Weiterhin sind bei den Abgängen Flurstücke enthalten, die aufgrund einer konkret vorliegenden Verkaufsabsicht als Waren unter dem Umlaufvermögen auszuweisen sind (1.700 T€). 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Auf bebauten Grundstücken nach § 74 BewG befinden sich benutzbare Gebäude. 1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen Die Bilanzposition setzt sich wie folgt zusammen: 31.12.2018 31.12.2017 Grund und Boden Kinder- und Jugendeinrichtun- 5.145 T€ 6.129 T€ Gebäude Kinder- und Jugendeinrichtungen 17.388 T€ 18.296 T€ 22.533 T€ 24.425 T€ Seite 25 Entwicklung der Bilanzposition Stand am 31.12.2017 24.425 T€ Zugänge (zu Anschaffungs- und Herstellungskosten) 0 T€ Wertberichtigung auf Zugänge aus in Vorjahren nicht gebuchten Anschaffungs- und Herstellungskosten 0 T€ Abschreibungen im Haushaltsjahr (inkl. außerplanmäßige AfA) -908 T€ Zuschreibungen 0 T€ Abgänge (Restbuchwerte) -983 T€ Umbuchungen (Restbuchwerte) 0 T€ Stand am 31.12.2018 22.533 T€ 1.2.2.2 Schulen Die Schulgebäude befinden sich grundsätzl ich im Sachanlagevermögen der ei- genbetriebsähnlichen Einricht ung „Gebäudewirtschaft“. Die Kernverwaltung hat zwei Schulgebäude im wirtschaftlic hen Eigentum; das eine ist an den Land- schaftsverband Rheinland vermietet, das andere wird von der Kulturverwaltung genutzt. Die Bilanzposition setzt sich wie folgt zusammen: 31.12.2018 31.12.2017 Grund und Boden Schulen 1.426 T€ 1.426 T€ Schulgebäude 1.651 T€ 1.714 T€ 3.077 T€ 3.140 T€ Entwicklung der Bilanzposition Stand am 31.12.2017 3.140 T€ Zugänge (zu Anschaffungs- und Herstellungskosten) 0 T€ Wertberichtigung auf Zugänge aus in Vorjahren nicht gebuchten Anschaffungs- und Herstellungskosten 0 T€ Abschreibungen im Haushaltsjahr (inkl. außerplanmäßige AfA) -63 T€ Zuschreibungen 0 T€ Abgänge (Restbuchwerte) 0 T€ Umbuchungen (Restbuchwerte) 0 T€ Stand am 31.12.2018 3.077 T€ Seite 26 1.2.2.3 Wohnbauten Die Bilanzposition setzt sich wie folgt zusammen: 31.12.2018 31.12.2017 Grund und Boden Wohnbauten 79.991 T€ 76.886 T€ Wohnbauten 169.733 T€ 158.566 T€ Außenanlagen Wohnbauten 5.672 T€ 4.325 T€ 255.396 T€ 239.777 T€ Entwicklung der Bilanzposition Stand am 31.12.2017 239.777 T€ Zugänge (zu Anschaffungs- und Herstellungskosten) 11.509 T€ Wertberichtigung auf Zugänge aus in Vorjahren nicht gebuchten Anschaffungs- und Herstellungskosten 0 T€ Abschreibungen im Haushaltsjahr (inkl. außerplanmäßige AfA) -7.041 T€ Zuschreibungen 0 T€ Abgänge (Restbuchwerte) -865 T€ Umbuchungen (Restbuchwerte) 12.016 T€ Stand am 31.12.2018 255.396 T€ Zugänge wurden in Höhe von 11.509 T€ gebucht. Im Wesentlichen handelt es sich um: - die Fertigstellung der Unterbringung für Geflüchtete Aloys-Boecker-Straße (Gebäude und Außenanlage 5.513 T€), - die Fertigstellung der Unterbringung für Geflüchtete Blaubach 9 (1.001 T€), - den Ankauf des Gebäudes Eckdorfer Straße 9 für die Unterbringung für Geflüchtete (1.383 T€) und - den Ankauf des Gebäudes Pingsdorfer Straße 10 für die Unterbringung von Geflüchteten (1.361 T€). Die in Höhe von 12.016 T€ erfolgte n, die Bilanzpos ition erhöhenden Umbuchungen resultieren im Wesentlichen aus der Fertigstellung der folgenden Unterbringungen: - für Geflüchtete, Blaubach 9 (5.538 T€), - für Obdachlose, Augsburger Stra ße 4 und 6 (Gebäude und Außenanlage, 3.445 T€), - für Obdachlose, Wikinger Weg 6 (Gebäude und Außenanlage, 2.800 T€) und - für Geflüchtete, Aloys-Boecke r-Straße (Gebäude und Außenanlage, 2.262 T€). 1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude Diese Position enthält beba ute Grundstücke und deren Gebäude, die sich nicht den vorgenannten Bilanzpositionen zuordnen lassen. Dazu gehören insbesondere Seite 27 Museumsgebäude, aber auch Gebäude der Sport- und Erholungsstätten, Parkhäuser/-paletten sowie die Bürgerhäuser und Bürgerzentren. Die Bilanzposition setzt sich wie folgt zusammen: 31.12.2018 31.12.2017 Museen 201.315 T€ 206.758 T€ Begegnungsstätten 31.592 T€ 32.870 T€ Sport- und Erholungsstätten 16.274 T€ 11.943 T€ sonstige Gebäude 121.731 T€ 129.175 T€ Betriebs- und Geschäftsgebäude 46.024 T€ 44.180 T€ Parkhäuser/Tiefgaragen 9.369 T€ 10.225 T€ gebäudeähnliche Teile 17.402 T€ 17.782 T€ 443.707 T€ 452.934 T€ Entwicklung der Bilanzposition Stand am 31.12.2017 452.934 T€ Zugänge (zu Anschaffungs- und Herstellungskosten) 3.880 T€ Wertberichtigung auf Zugänge aus in Vorjahren nicht gebuchten Anschaffungs- und Herstellungskosten 0 T€ Abschreibungen im Haushaltsjahr (inkl. außerplanmäßige AfA) -12.622 T€ Zuschreibungen 0 T€ Abgänge (Restbuchwerte) -22 T€ Umbuchungen (Restbuchwerte) -463 T€ Stand am 31.12.2018 443.707 T€ Die Zugänge bei dieser Position betragen 3.880 T€. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um den Ankauf eines Flurstücks in Rodenkirchen (1.475 T€). Die erfolgten Umbuchungen mi ndern die Bilanzposition um 463 T€. Hier fallen wesentliche Buchungen wie folgt an: - die Fertigstellung einer Unterkunft fü r Geflüchtete, Bonner Straße 478-432 (2.552 T€) und damit Umbuc hung aus der Bilanzposit ion 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau, - die Fertigstellung einer Fertigteils porthalle auf der Bezirkssportanlage Bocklemünd (2.326 T€) und damit Umbuc hung aus der Bilanzposition 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau, - die Umbuchung eines Flurstücks in Rodenkirchen aus der Bilanzposition 1.2.1.4 sonstige unbebaute Grundstücke (1.398 T€) und - eine abgehende Umbuchung (8.006 T€) im Zusammenhang mit dem Neubau Gerätehaus Dellbrück zur zutreffenden Bilanzposition 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 1.2.3 Infrastrukturvermögen Das Infrastrukturvermögen umfasst die Vermögensgüter der ö ffentlichen Einrich- tungen, die ihrer Bauweise und Funktion nach der ör tlichen Infrastruktur dienen Seite 28 (Infrastrukturvermögen im engeren Sinne). Der Grund und Boden des gemeindli- chen Infrastrukturvermögens wird unabhängig von den darauf befindlichen Aufbauten in einer gesonderten Bilanzposition dargestellt. 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens In dieser Bilanzposition wird der gesam te Grund und Boden des gemeindlichen Infrastrukturvermögens erfasst. Die Bilanzposition setzt sich wie folgt zusammen: 31.12.2018 31.12.2017 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens 879.586 T€ 878.461 T€ Entwicklung der Bilanzposition Stand am 31.12.2017 878.461 T€ Zugänge (zu Anschaffungs- und Herstellungskosten) 1.038 T€ Wertberichtigung auf Zugänge aus in Vorjahren nicht gebuchten Anschaffungs- und Herstellungskosten 0 T€ Abschreibungen im Haushaltsjahr (inkl. außerplanmäßige AfA) -4 T€ Zuschreibungen 0 T€ Abgänge (Restbuchwerte) -311 T€ Umbuchungen (Restbuchwerte) 403 T€ Stand am 31.12.2018 879.586 T€ 1.2.3.2 Brücken und Tunnel Die Bilanzposition „Brücken und Tunnel“ umfasst unabhängig von ihrer Nutzung für Fußgänger-, Straßen- oder Schienenver kehr alle Brücken (einschließlich Brü- ckenbelag) und Tunnel. Diese Bilanzposition setzt sich wie folgt zusammen: 31.12.2018 31.12.2017 Brückenbauwerke 159. 960 T€ 149.120 T€ Tunnelbauwerke 1.160.199 T€ 1.191.469 T€ Unterführungen 14.571 T€ 15.030 T€ 1.334.730 T€ 1.355.619 T€ Seite 29 Entwicklung der Bilanzposition Stand am 31.12.2017 1.355.619 T€ Zugänge (zu Anschaffungs- und Herstellungskosten) 2.530 T€ Wertberichtigung auf Zugänge aus in Vorjahren nicht gebuchten Anschaffungs- und Herstellungskosten 0 T€ Abschreibungen im Haushaltsjahr (inkl. außerplanmäßige AfA) -37.767 T€ Zuschreibungen 0 T€ Abgänge (Restbuchwerte) -1.904 T€ Umbuchungen (Restbuchwerte) 16.252 T€ Stand am 31.12.2018 1.334.730 T€ Die Zugänge von 2.530 T€ resultieren in Wesentlichen aus der Fahrbahnsanie- rung der Zoobrücke (Strombrücke) in Höhe von 2.121 T€. Bei dem Abgang in Höhe von 1.904 T€ handelt es sich um die Zufahrt Halle 14 des Messekreisel, die nicht Eigentum der Stadt Köln ist. Insgesamt erhöht sich diese Bilanzpos ition durch Umbuc hungen um 16.252 T€. Bei den Umbuchungen handelt es sich um die Fertigstellung der in der Bilanz zum 31.12.2017 als Anlagen im Bau aktivierten Vermögensgegenstände: - Deutzer Brücke – rechtsrheinische Rampe in Höhe von 6.188 T€, - Fahrbahnsanierung Zoobrücke (Strombrücke) in Höhe von 5.201 T€ und - Brücke Deutzer Ring/ Östliche Zubr ingerstraße in Höhe von 4.864 T€. 1.2.3.3 Gleisanlagen mit Strecken ausrüstung und Sicherheitsanlagen Die Position beinhaltet neben dem Streckennetz sämtlic he dem Betrieb unmittel- bar dienenden Anlagen der Streckenausrüstung. 31.12.2018 31.12.2017 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und 61.603 T€ 61.944 T€ Entwicklung der Bilanzposition Stand am 31.12.2017 61.944 T€ Zugänge (zu Anschaffungs- und Herstellungskosten) 2.582 T€ Wertberichtigung auf Zugänge aus in Vorjahren nicht gebuchten Anschaffungs- und Herstellungskosten 0 T€ Abschreibungen im Haushaltsjahr (inkl. außerplanmäßige AfA) -4.215 T€ Zuschreibungen 0 T€ Abgänge (Restbuchwerte) 0 T€ Umbuchungen (Restbuchwerte) 1.291 T€ Stand am 31.12.2018 61.603 T€ Die Zugänge von 2.582 T€ resultieren fast ausschließlich aus dem Bau der Stadt- bahnanbindung Bocklemünd/ Mengenich (Tra sse Ollenhauerring bis Görlinger Zentrum) in Höhe von 2.581 T€. Seite 30 1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen Zu den Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen gehören insbesondere sämtliche bauliche und maschinelle Teile de s Kanalnetzes, soweit sie nicht in der Bilanz der Stadtentwässerungsbetriebe Köln, AöR ausgewiesen sind. 31.12.2018 31.12.2017 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen 1.505 T€ 1.524 T€ Entwicklung der Bilanzposition Stand am 31.12.2017 1.524 T€ Zugänge (zu Anschaffungs- und Herstellungskosten) 20 T€ Wertberichtigung auf Zugänge aus in Vorjahren nicht gebuchten Anschaffungs- und Herstellungskosten 0 T€ Abschreibungen im Haushaltsjahr (inkl. außerplanmäßige AfA) -39 T€ Zuschreibungen 0 T€ Abgänge (Restbuchwerte) 0 T€ Umbuchungen (Restbuchwerte) 0 T€ Stand am 31.12.2018 1.505 T€ 1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen Hierzu zählen alle gemeindlichen Straßen, Wege und Plätze, die zur Nutzung für den öffentlichen Verkehr mit Fahrzeugen und durch Fußgänger errichtet worden sind. Zu den Verkehrslenkungsanlagen im Si nne dieser Bilanzposition zählen ins- besondere Vario-Schilder, Park- und Verkehrsleitsysteme. Diese Bilanzposition setzt sich wie folgt zusammen: 31.12.2018 31.12.2017 Straßen, Wege 567.747 T€ 597.825 T€ Plätze 10.621 T€ 11.337 T€ Verkehrslenkungsanlagen, Straßenmobiliar, Parkscheinautomaten 35.567 T€ 33.313 T€ 613.935 T€ 642.474 T€ Seite 31 Entwicklung der Bilanzposition Stand am 31.12.2017 642.474 T€ Zugänge (zu Anschaffungs- und Herstellungskosten) 9.664 T€ Wertberichtigung auf Zugänge aus in Vorjahren nicht gebuchten Anschaffungs- und Herstellungskosten -390 T€ Abschreibungen im Haushaltsjahr (inkl. außerplanmäßige AfA) -52.947 T€ Zuschreibungen 0 T€ Abgänge (Restbuchwerte) -2.460 T€ Umbuchungen (Restbuchwerte) 17.593 T€ Stand am 31.12.2018 613.935 T€ Aus Erschließungsverträgen resultiert die Erfassung von fünf Straßen und Plätzen mit Anschaffungs- und Herstellungskosten in Höhe von 1.470 T€, die unentgeltlich an die Stadt Köln übertragen wurden. Insgesamt erhöht sich diese Bilanzpos ition durch Umbuc hungen um 17.593 T€. Bei den erhöhenden Umbuchungen handelt es si ch insbesondere um die Fertig- stellung der in der Bilanz zum 31.12.2017 als Anlagen im Bau aktivierten Vermö- gensgegenstände. Die wesentlichen Positionen sind: - Turbokreisel Emdener Straße, Causemannstraße, Industriestraße und Ru- di-Jaehne-Straße in Höhe von 1.160 T€ und - Heinrich-Erpenbach-Straße (Bahnhofst raße – Kölnstraße) (1.113 T€). 1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens Zu den Sonstigen Bauten des Infras trukturvermögens gehören Vermögensgegen- stände, die nicht bei anderen Bilanzpositionen des Infrastrukturvermögens einzu- ordnen sind, wie z. B. Haltestellen, Wa sserbauwerke und der Deponiekörper Ver- einigte Ville. Die Bilanzposition setzt sich im Wesentlichen wie folgt zusammen: 31.12.2018 31.12.2017 Haltestellen 40.581 T€ 43.062 T€ Sonstige technische Anlagen des Infrastruktur- vermögens 39.388 T€ 36.622 T€ Wasserbauwerke 23.749 T€ 24.530 T€ Stützmauer/Treppenanlagen 10 .849 T€ 11.549 T€ 118.807 T€ 120.186 T€ Seite 32 Entwicklung der Bilanzposition Stand am 31.12.2017 120.186 T€ Zugänge (zu Anschaffungs- und Herstellungskosten) 4.402 T€ Wertberichtigung auf Zugänge aus in Vorjahren nicht gebuchten Anschaffungs- und Herstellungskosten 0 T€ Abschreibungen im Haushaltsjahr (inkl. außerplanmäßige AfA) -10.514 T€ Zuschreibungen 0 T€ Abgänge (Restbuchwerte) 0 T€ Umbuchungen (Restbuchwerte) 4.739 T€ Stand am 31.12.2018 118.807 T€ Im Wesentlichen handelt es sich be i den Zugängen von 4. 402 T€ um die Bau- maßnahme der Haltestelle Görlinger Zentrum (1.347 T€). 1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden Dieser Bilanzposition sind die Aufbauten zugeordnet, die sich auf fremdem Grund und Boden befinden sowie Mietereinbauten. Die Bilanzposition setzt sich wie folgt zusammen: 31.12.2018 31.12.2017 Mietereinbauten 12. 572 T€ 21.767 T€ Gebäude auf fremdem Grund und Boden 11.630 T€ 7.017 T€ Außenanlagen auf fremdem Grund und Boden 2.867 T€ 1.747 T€ 27.068 T€ 30.530 T€ Entwicklung der Bilanzposition Stand am 31.12.2017 30.530 T€ Zugänge (zu Anschaffungs- und Herstellungskosten) 598 T€ Wertberichtigung auf Zugänge aus in Vorjahren nicht gebuchten Anschaffungs- und Herstellungskosten 0 T€ Abschreibungen im Haushaltsjahr (inkl. außerplanmäßige AfA) -4.016 T€ Zuschreibungen 0 T€ Abgänge (Restbuchwerte) 0 T€ Umbuchungen (Restbuchwerte) 0 T€ Stand am 31.12.2018 27.068 T€ 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler Zu dieser Bilanzpositi on gehören Vermögensgegenstände, deren Erhaltung we- gen ihrer Bedeutung für die Kunst, Kultur und Geschichte im öffentlichen Interesse liegt. Dazu zählen nicht nur Kunstgegens tände der Museen, sondern auch andere kulturhistorisch bedeutsame Objekte wie die Sammlungen der Kunst- und Muse- Seite 33 umsbibliothek, des Rheinischen Bildarch ivs, des NS-Dokumentationszentrums und des Historischen Archivs. Zudem werden unter dieser Bilanzposition auch die Baudenkmäler (z. B. Gebäude des Museums Schnütgen, Forts) sowie die sonsti- gen Kulturdenkmäler (z. B. die Rathausfiguren) erfasst. 31.12.2018 31.12.2017 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 1.622.660 T€ 1.589.870 T€ Entwicklung der Bilanzposition Stand am 31.12.2017 1.589.870 T€ Zugänge (zu Anschaffungs- und Herstellungskosten) 4.276 T€ Wertberichtigung auf Zugänge aus in Vorjahren nicht gebuchten Anschaffungs- und Herstellungskosten 0 T€ Abschreibungen im Haushaltsjahr (inkl. außerplanmäßige AfA) 0 T€ Zuschreibungen 28.511 T€ Abgänge (Restbuchwerte) 0 T€ Umbuchungen (Restbuchwerte) 0 T€ Stand am 31.12.2018 1.622.660 T€ Aufgrund von erfolgten Restaurierungsarbe iten bei den Archivalien des Stadtar- chivs erfolgten Zuschreibungen auf die Ve rsicherungswerte Mittelalter, Nachlässe und Neuzeit in Höhe von insgesamt 28.511 T€. 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge Zu den Anlagen und Maschi nen gehören die technischen und nichttechnischen Vorrichtungen, die unmittelbar der gemei ndlichen Leistungserstellung dienen. Sie müssen als Vermögensgegenstände selbständig bewertbar und nicht als fester Gebäudebestandteil zusammen mit dem Gebäude bewertet sein. Beispiel für eine technische Anlage ist eine Klimaanlage im Museum. 31.12.2018 31.12.2017 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 83.490 T€ 70.670 T€ Entwicklung der Bilanzposition Stand am 31.12.2017 70.670 T€ Zugänge (zu Anschaffungs- und Herstellungskosten) 23.129 T€ Wertberichtigung auf Zugänge aus in Vorjahren nicht gebuchten Anschaffungs- und Herstellungskosten -1.522 T€ Abschreibungen im Haushaltsjahr (inkl. außerplanmäßige AfA) -13.208 T€ Zuschreibungen 0 T€ Abgänge (Restbuchwerte) -357 T€ Umbuchungen (Restbuchwerte) 4.778 T€ Stand am 31.12.2018 83.490 T€ Seite 34 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung Die Betriebs- und Geschäftsausstattung umfasst alle Einrichtungsgegenstände der Büros und Werkstätten einschließlich der erforderlichen Werkzeuge, z. B. Büromöbel und EDV-Hardware. Geringwertige Wirtschaftsgüter werden aufgrund einer Neuregelung im Rahmen des § 33 Abs. 4 GemHVO seit dem 01.01.2018 nicht mehr im Anlagevermögen dargestellt, sondern ergebniswirksam abgebildet. 31.12.2018 31.12.2017 Betriebs- und Geschäftsausstattung 76.879 T€ 80.607 T€ Entwicklung der Bilanzposition Stand am 31.12.2017 80.608 T€ Zugänge (zu Anschaffungs- und Herstellungskosten) 23.802 T€ Wertberichtigung auf Zugänge aus in Vorjahren nicht gebuchten Anschaffungs- und Herstellungskosten -2.920 T€ Abschreibungen im Haushaltsjahr (inkl. außerplanmäßige AfA) -16.018 T€ Zuschreibungen 0 T€ Abgänge (Restbuchwerte) -8.476 T€ Umbuchungen (Restbuchwerte) -117 T€ Stand am 31.12.2018 76.879 T€ Der Medienbestand der Stadt bibliothek ist mit 3.394 T€ als Festwert nach § 34 Abs. 1 GemHVO erfasst. Der Festwert hat sich im Jahr 2018 nicht verändert. 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau Diese Bilanzposition beinh altet Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen. Anlagen im Bau bilden den Wert noch nicht fertig gestellter Vermögensgegenstände des Anlagevermögens ab. Geleistete Anzahlungen sind geldliche Vorleistungen der Stadt Köln auf noch zu liefernde Sachanlagen. Die Bilanzposition setzt sich wie folgt zusammen: 31.12.2018 31.12.2017 Anlagen im Bau 340.199 T€ 296.415 T€ Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen 3.283 T€ 3.976 T€ 343.482 T€ 300.391 T€ Seite 35 Entwicklung der Bilanzposition Stand am 31.12.2017 300.391 T€ Zugänge (zu Anschaffungs- und Herstellungskosten) 100.445 T€ Wertberichtigung auf Zugänge aus in Vorjahren nicht gebuchten Anschaffungs- und Herstellungskosten 0 T€ Abschreibungen im Haushaltsjahr (inkl. außerplanmäßige AfA) 0 T€ Zuschreibungen 0 T€ Abgänge (Restbuchwerte) -1.683 T€ Umbuchungen (Restbuchwerte) -55.670 T€ Stand am 31.12.2018 343.482 T€ Die Zugänge bei den Anlagen im Bau in Höhe von 100.445 T€ sind im Wesentlichen auf folgende erhebliche Einzelpositionen zurückzuführen: - Neubau Mülheimer Brücke – Deichbrücke (13.179 T€), - Generalsanierung der Feuerwache 5 (7.734 T€), - Containeranlage – Gebäude Josef-Broicher-Straße (7.235 T€), - Neubau Feuerwache 10 (6.591 T€), - Systembau – Gebäude Neusser Landstraße (4.720 T€), - Archäologische Zone – Museum (4.204 T€), - Containeranlage – Gebäude Haferkamp in Höhe von 3.752 T€, - Containeranlage – Gebäude Schlagbaumsweg (3.374 T€), - Systembau – Gebäude Sinnersdorfer Straße (2.633 T€), - Tunnel Grenzstraße - Ertüchtigung nach RABT in Höhe von 2.326 T€, - Sickerwasserspeicherbecken III Deponie Vereinigte Ville (1.989 T€), - Dionysoshof – Umgestaltung in Höhe von 1.527 T€, - Gebäude Josef-Kallscheuer-Straße 5-7 – Unterbringung Geflüchtete (1.470 T€), - Verkehrsrechnersystem der Lichtsi gnalanlagen in Höhe von 1.469 T€, - Erschließungsmaßnahme Sürther Feld (1.439 T€), - Haltestelle Poststraße – Br andschutz in Höhe von 1.419 T€, - Haltestelle Vingst, Aufzüge (1.395 T€), - Basisabdichtung Stützdamm RWE Deponie Vereinigte Ville in Höhe von 1.361 T€, - Holzbau – Gebäude Erbacher Weg (1.316 T€), - Sportanlage Thurner Kamp, Erri chtung Kunstrasenplatz (1.186 T€) und - Sportanlage Friedrich-Karl-Straße; Umwandlung in Kunstrasenplatz in Höhe von 1.053 T€. Die Zugänge bei den gelei steten Anzahlungen in H öhe von 2.987 T€ betreffen insbesondere Anzahlungen aus Grundstücksankäufen (2.285 T€). Die Umbuchungen mindern di e Bilanzposition in Summe um 55.670 T€. Die abgehenden Umbuchungen resultieren überwiegend aus der Inbetriebnahme von Anlagegütern bzw. des Über gangs des wirtschaftlichen Eigentums an die Stadt Köln nach zuvor geleisteten Anzahlu ngen. Diese sind bei den zutreffenden Bilanzpositionen erläutert, soweit die Umbuchungsbeträge wesentlich sind. Bei den zugehenden Umbuchungen ist als wesentlich ein Betrag in Höhe von 8.006 T€ zu nennen, der sich aus der Z uordnung zur zutreffenden Bilanzposition Seite 36 bei der Generalsanierung der Feuerwache 5 ergibt. Die Gegenbuchung ist in der Bilanzposition 1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsge¬bäude erfolgt. 1.3 Finanzanlagen Unter den Finanzanlagen werden die Vermögenswerte angesetzt, die langfristigen finanziellen Beteiligungszwecken dien en. Hierzu gehören die gehaltenen Anteile an privatrechtlichen Unternehm en, öffentlich-rechtlichen Betrieben, Zweckverbän- den sowie organisatorisch und wirtschaft lich eigenständigen Eigenbetrieben ohne eigene Rechtspersönlichkeit. Die Stimmrechte der Stadt richten sich nach der Beteili gungsquote; daher ent- scheidet die Beteiligungshöh e über die wirtschaftliche Einflussmöglichkeit der Stadt Köln. Sämtlichen Beteiligungen an den Unternehmen ist gemeinsam, dass durch sie gemeindliche Aufgaben erfüllt werden. Maßgeblich für eine Bilanzierung unter den Finanzanlagen ist eine unmittelbare Beteiligung. Die konkrete Zuordnung zur Art der Finanzanlage bestimmt sich je- doch aus der Summe der unmittelbaren und mittelbaren Anteile. Je nach Beteili- gungsquote der Stadt Köln an den recht lich verselbständigten Gesellschaften werden diese in Anteile an verbundenen Unternehmen in mehrheitliche, d. h. mit mehr als 50% und Beteiligungen mit mehr als 20% bis zu 50% unterschieden. Zu den Finanzanlagen zählen auch die mit langfristiger Anlageabsicht gehaltenen Wertpapierbestände sowie die Ausleihungen. 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen Beteiligungen mit einem Anteilswert größ er 50% gelten als mehrheitliche Beteili- gungen und sind (grundsätzlich) der Bilanzposition Anteile an verbundenen Unter- nehmen zuzuordnen. Einbezogen werden die Anteile an Kapitalgesellschaften und sonstigen juristischen Personen, Unterneh men in öffentlich-rechtlichen Organisa- tionsformen sowie Zweckverbände mit einem mehrheitlichen Beteiligungswert. 31.12.2018 31.12.2017 Anteile an verbundenen Unternehmen 5.219.672 T€ 5.283.134 T€ Entwicklung der Bilanzposition Stand am 31.12.2017 5.283.134 T€ Zugänge (zu Anschaffungs- und Herstellungskosten) 20.736 T€ Wertberichtigung auf Zugänge aus in Vorjahren nicht gebuchten Anschaffungs- und Herstellungskosten 0 T€ Abschreibungen im Haushaltsjahr (inkl. außerplanmäßige AfA) -83.945 T€ Zuschreibungen 252 T€ Abgänge (Restbuchwerte) 0 T€ Umbuchungen (Restbuchwerte) 0 T€ Stand am 31.12.2018 5.219.672 T€ Seite 37 Unter dieser Position wird das Anteilsvermögen an folgenden Unternehmen ausgewiesen: AchtBrücken GmbH Akademie der Künste der Welt Köln GmbH BioCampus Cologne Grundbesitz GmbH & Co. KG BioCampus Cologne Management GmbH Butzweilerhof Grundbesitz GmbH & Co. KG GAG Immobilien AG GEW Köln AG Grund und Boden GmbH Hafen- und Güterverkehr Köln AG Jugendzentren Köln gGmbH Kliniken der Stadt Köln gGmbH KölnBäder GmbH KölnBusiness Wirtschaftsförderungs-GmbH Kölner Gesellschaft für Arbeits- und Berufsförderung mbH Kölner Sportstätten GmbH Kölner Verkehrsbetriebe AG Köln Tourismus GmbH Krankenhausstiftung Porz am Rhein Kunststiftung Museum Ludwig Moderne Stadt GmbH Rechtsrheinisches Technologie- und Gründerzentrum Köln GmbH Sozialbetriebe Köln gGmbH Stadtentwässerungsbetriebe Köln AöR Stadtwerke Köln GmbH Zoo AG Zweckverband „Stöckheimer Hof“. Zugänge auf dieser Position waren in 2018 insgesamt in Höhe von 20.736 T€ zu verzeichnen. Diese stehen im Zusamm enhang mit Zahlungen an die Kölner Ver- kehrsbetriebe AG für Tilgungsleistung en von Krediten für den Nord-Süd- Stadtbahnbau in Höhe von 17.961 T€, die dort als Kapita lzuführung in die Kapital- rücklage eingestellt werden. Des Weiteren finden sich hier Zugangsbuchungen bei der Zoo AG in Höhe von 2. 750 T€ aufgrund der Finanz ierung des neu errichteten Südamerika-Hauses sowie der Einlage de s Haftungskapitals der im Dezember 2018 gegründeten KölnBusiness Wirtschaftsfö rderungs-GmbH in Höhe von 25 T€ wieder. Wertminderungen sind in 2018 insbesondere bei den Kliniken der Stadt Köln (80.901 T€) und der Kölner Sportstätten GmbH (3.248 T€) zu verzeichnen. 1.3.2 Beteiligungen Besteht eine Beteiligungsquote von mehr als 20%, aber unter 50%, so wird diese unter den Beteiligungen i. e. S. - nach der handelsrechtlichen Definition des Seite 38 § 271 HGB - ausgewiesen. Es wird dabei unterstellt, dass eine dauerhafte Bin- dung zu dieser Gesellschaft vorliegt. Die Beteiligungen mit einer Beteiligungsquote unterhalb 20% werden aus Gründen der Ausweisklarheit unter den Wertpapier en bzw. bei Kapitalhingabe unter den Ausleihungen ausgewiesen. 31.12.2018 31.12.2017 Beteiligungen 160. 480 T€ 151.185 T€ Entwicklung der Bilanzposition Stand am 31.12.2017 151.185 T€ Zugänge (zu Anschaffungs- und Herstellungskosten) 9.300 T€ Wertberichtigung auf Zugänge aus in Vorjahren nicht gebuchten Anschaffungs- und Herstellungskosten 0 T€ Abschreibungen im Haushaltsjahr (inkl. außerplanmäßige AfA) -6 T€ Zuschreibungen 0 T€ Abgänge (Restbuchwerte) 0 T€ Umbuchungen (Restbuchwerte) 0 T€ Stand am 31.12.2018 160.480 T€ Das Anteilsvermögen der Beteiligungen um fasst die Anteile an den nachstehend aufgelisteten Gesellschaften: Digital Hub Cologne GmbH Flughafen Köln Bonn GmbH Gründer- und Innovationszentrum im Technologiepark Köln GmbH La Salle Aureum GmbH & Co. KG Mediengründerzentrum NRW GmbH Stadtbahngesellschaft Rhein-Sieg mbH i.L. Stiftung Stadtgedächtnis Zweckverband Naturpark Rheinland Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Sieg. Vom Stiftungsgrundstockvermögen der rechtlich unselbständigen Stiftungen wur- den in Höhe von 9.300 T€ Anteile an der Geschlossenen Investmentkommandit- gesellschaft LaSalle Aureum GmbH & Co. KG erworben. 1.3.3 Sondervermögen Wirtschaftlich eigenständige Unte rnehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit (§ 114 GO) sind als Sondervermögen anzuse tzen. Hierunter geführt werden Ei- genbetriebe und eigenbetriebsähnliche Einr ichtungen mit verwaltungstechnischer Eigenständigkeit in Bezug auf die H aushalts- und Wirtschaftsführung sowie die wie eine GmbH zu führende unselbständige Ernst-Wendt-Stiftung. Seite 39 31.12.2018 31.12.2017 Sondervermögen 535.372 T€ 533.947 T€ Entwicklung der Bilanzposition Stand am 31.12.2017 533.947 T€ Zugänge (zu Anschaffungs- und Herstellungskosten) 1.463 T€ Wertberichtigung auf Zugänge aus in Vorjahren nicht gebuchten Anschaffungs- und Herstellungskosten 0 T€ Abschreibungen im Haushaltsjahr (inkl. außerplanmäßige AfA) 0 T€ Zuschreibungen 0 T€ Abgänge (Restbuchwerte) -38 T€ Umbuchungen (Restbuchwerte) 0 T€ Stand am 31.12.2018 535.372 T€ Zum Sondervermögen zählen Anteile an folgenden Gesellschaften: Bühnen der Stadt Köln Ernst-Wendt-Stiftung Gebäudewirtschaft der Stadt Köln Gürzenich-Orchester Köln Veranstaltungszentrum Köln Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud Ein Zugang in Höhe von 1.463 T€ resultiert aus der an das Veranstaltungszentrum geleisteten Schuldendiensthilfe für Darlehenstilgungen. 1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens In dieser Position sind die langfristig angelegten Wertpapiere ausgewiesen. 31.12.2018 31.12.2017 Wertpapiere des Anlagevermögens 69.510 T€ 69.510 T€ Für den Ankauf Deutzer Stadthaus und für die bis zur Einführung NKF zu bildende Ansparrücklage des Beamtenversor gungsfonds werden Inhaberanteile des Rheinfonds gehalten. Der Rhei nfonds umfasst seit 2013 alle zur Eröffnungsbilanz bilanzierten Fondsanteile i. H. v. 68. 246 T€. Der Fonds setzt sich aus rd. 81% Rentenpapieren und rd. 19% Aktien zusamm en. Bei diesen Fondsanteilen haben sich in 2018 erstmalig Wertverluste gegenüber dem Vorjahr ergeben. Der Wert liegt jedoch weiterhin deutlic h über dem derzeit bilanzierten Wert, sodass keine Wertanpassung erforderlich ist. 1.3.5 Ausleihungen Unter den Ausleihungen werden langfrist ige Forderungen ausgewiesen, die durch Hingabe von Kapital an Dritte, u. a. verbundene Unternehmen, Beteiligungs- gesellschaften sowie private juristische und natürliche Personen, entstanden sind. Seite 40 Hierzu gehören überwiegend Darlehen, die aufgrund ihrer längeren Laufzeiten dem Anlagevermögen zuzuordnen sind. Die Ausleihungen sind mit ihrem noch zu tilgenden Rückzahlungsbetrag bilanzier t. Der Ansatz des noch zu tilgenden Nominalwertes bei den zinsvergünstigt en Ausleihungen im Wohnungsbau ist gerechtfertigt, da diese unter Mietpr eis- und Belegungsb indung ausgegeben werden. Hält die Stadt Köln weniger als 20% der Anteile an Beteiligungsgesellschaften und werden diese nicht in Form von Wertpapier en gehalten oder handelt es sich um Geschäftsanteile an einer eingetragenen Geno ssenschaft, werden diese ebenfalls unter der Bilanzposition 1.3. 5.4 Sonstige Ausleihungen ak tiviert. Dazu gehören u. a. die Anteile an der GWG Rhein Erft GmbH und Anteile an kleineren Zweckverbänden. Die Aufteilung erfolgt gem § 41 Abs. 3 GmHVO: 31.12.2018 31.12.2017 1.3.5.1 an verbundene Unternehmen 209.290 T€ 150.908 T€ 1.3.5.3 an Sondervermögen 2.144 T€ 2.654 T€ 1.3 5.4 Sonstige Ausleihungen 28.575 T€ 34.027 T€ 240.009 T€ 187.589 T€ Die Ausleihungen an ve rbundene Unternehmen haben sich aufgrund von Til- gungsleistungen um 32.463 T€ vermindert. Davon entfallen 11.873 T€ auf Tilgungen seitens der GAG aufgrund der vorzeitigen Kündigung des entsprechenden Vertrages. Diese korrespo ndiert mit der Minderung bei der Bi- lanzposition 4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaft- lich gleichkommen. Die Ausleihungen an Sonderve rmögen haben sich durch Tilgungsleistungen um 502 T€ vermindert. Die Ausleihungen an verbundene Unternehmen haben sich aufgrund zweier Ge- sellschafterdarlehen an die Kliniken der Stadt Köln um 60.000 T€ erhöht. Dem gegenüber stehen planmäßige Ti lgungsleistungen von insgesamt 1.502 T€. Die Ausleihungen an Sonderve rmögen haben sich durch Tilgungsleistungen um 510 T€ vermindert. Die Bilanzposition 1.3.5.4 Sonstige Ausl eihungen hat sich in 2018 im Wesentli- chen durch eine Vielzahl von planmäßigen Einzeltilgungen um 5.335 T€ reduziert. Diese Bilanzpositio n beinhaltet auch das Anteilsvermögen an folgenden Gesell- schaften: Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Rheinland AöR d-NRW AöR Einkaufsgenossenschaft kommunaler Verwaltungen e.G. GEWOG – Porzer Wohnungsbaugenossenschaft e.G. GWG Rhein-Erft GmbH KDN – Dachverband kommunaler IT-Dienstleister Köln Münchener Hypothekenbank e.G. Regionalverkehr Köln GmbH Rheinisches Studieninstitut für kommunale Verwaltung in Köln Seite 41 Zweckverband Naturpark Bergisches Land. 2. Umlaufvermögen Als Umlaufvermögen werden alle For derungen sowie die Vermögensgegenstände ausgewiesen, die dem Geschäftsbetrieb der Stadt Köln nicht dauerhaft dienen sollen, sondern vielmehr zum Verbrauch, Verkauf oder nur für eine kurzfristige Nutzung vorgesehen sind. Gemäß § 41 Abs. 3 Nr. 2 GemHVO glieder t sich das Umlaufvermögen in Vorräte, Forderungen und sonstige Verm ögensgegenstände, Wertpapiere des Umlaufvermögens sowie liquide Mittel. 2.1 Vorräte Diese Bilanzposition setzt sich wie folgt zusammen: 31.12.2018 31.12.2017 Waren 11.936 T€ 12.630 T€ Sonstige Vorräte 952 T€ 767 T€ Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 59 T€ 59 T€ 12.947 T€ 13.456 T€ Den Waren sind insbesondere Grundstücke und Gebäude zugeordnet, die zum Verkauf bestimmt sind (11.914 T€). Bei den Grundstücken und Gebäuden sind Zugänge in Höhe von 6.324 T€ gebucht worden. Hiervon entfällt ein Ante il von 4.057 T€ auf Grundstücke und Gebäude, die im Vorjahr dem Anl agevermögen zugeordnet waren und die aufgrund einer konkret vor liegenden Verkaufsabsicht als Waren auszuweisen sind. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um Grundstücke aus der Bilanzposition 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke (1.788 T€). Abgänge erfolgten in Höhe von 6.071 T€. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um den Verkauf eines Grundstückes in Ehrenfeld in Höhe von 1.132 T€. Weiterhin sind in den Ab gängen Grundstücke enthalten, bei denen keine Verkaufsabsicht mehr besteht und di e daher (wieder) im Anlagevermögen auszuweisen sind (1.407 T€). Hierbei hande lt es sich im Wesentlichen um Grundstücke der Bilanzposition 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke in Höhe von 1.395 T€. 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände Die Ansprüche der Stadt Köln gegenüber Dritten, die aus ihrem öffentlich- rechtlichen und privatrechtlichen Hand eln entstehen, sind als Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände anzusetzen, wenn die Stadt Köln bereits ihre Leistung erfüllt hat. Wenn Erträge in einem Leistungsbescheid festgesetzt werden, entsteht die Forderung zum Erfüllungszeit punkt (§ 11 Abs. 2 Satz 2 GemHVO); andernfalls bei Bescheidzustellung. Seite 42 Die Bilanzposition gliedert sich in: 31.12.2018 31.12.2017 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen 447.677 T€ 460.479 T€ Privatrechtliche Forderungen 43.651 T€ 59.400 T€ Sonstige Vermögensgegenstände 17.147 T€ 18.807 T€ 508.475 T€ 538.686 T€ Die Forderungen sind zu Nennwerten aktiviert. Je nach Ausfall- oder Beitreibungs- risiko der Forderungen erfolgen zum Jahresabschluss 2018 Einzel- wertberichtigungen (EWB) in Höhe von 15.520 T€ – soweit aus den Fachverfahren entsprechende Daten geliefert werden - und Pauschalwertber ichtigungen (PWB) in Höhe von 39.976 T€ über gesonderte Wertberichtigungskonten bei den jeweiligen Forderungsar ten. Der Handlungsbedar f bei der Anbindung der Fachverfahren an PSCD wird auch in diesem Bereich zu buchhalterischen Anpassungen führen. 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderung en und Forderungen aus Transferleis- tungen In dieser Position sind offene For derungen aus Gebühren, Beiträgen, Steuern und Transferleistungen sowie sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen ausgewiesen. Gebühren entstehen aufgrund bes onderer Leistungen der Verwaltung. Beiträge werden insbesondere für Straßenbaumaß nahmen erhoben. Steuerforderungen bestehen überwiegend aus der Gewerbes teuer sowie den Grundsteuern A und B. Den gesondert auszuweisenden Forderungen aus Transferleistungen, z. B. aus Sozialhilfe- und Jugendhilfeleistungen, stehen keine Gegenleistungen gegenüber; hier sind Rückforderungsansprüche ausgewiesen, wenn sich herausstellt, dass die Voraussetzungen zur Hilfegewährung beim Empfänger der Leistung nicht oder nur teilweise erfüllt waren. Ausgewiesen sind unter den sonstigen ö ffentlich-rechtlichen Forderungen auch die Ansprüche aus Pensionsrückstellungen für aktive Beamtinnen und Beamte und Versorgungsempfängerinnen und -emp fänger gegenüber den verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sonderverm ögen sowie Dritten. Bei den Dritten handelt es sich in der Regel um andere öffentliche Arbeitgeber, bei denen städtische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Dienstzeiten absolviert haben. Die öffentlich-rechtlichen Forderungen setzen sich 2018 zusammen aus: 31.12.2018 31.12.2017 Gebühren 28.951 T€ 30.627 T€ Beiträgen 1.725 T€ 2.129 T€ Steuern 95.360 T€ 100.875 T€ Forderungen aus Transferleistungen 173.499 T€ 155.497 T€ Sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen 148.141 T€ 171.350 T€ 447.676 T€ 460.478 T€ Seite 43 Der Bestand an Gebührenforderungen führte insbesondere in folgenden Berei- chen zu einer Erhöhung dieser Bilanzposition: - im Bereich Wohnungswesen um 6.728 T€ und - im Bereich Kinder, Jugend und Fam ilie um 1.886 T€. Diese Veränderung resultiert aus der Minderung der PWB. Eine Minderung des Bestandes an Gebührenfo rderungen erfolgte insbesondere in folgenden Bereichen: - im Bereich Feuerschutz, Rettungsdienst und Bevölkerungsschutz um 3.943 T€, - im Bereich Wohnungswesen um 1.847 T€ und - im Bereich öffentliche Ordnung um 1. 289 T€ im Wesentlichen aufgrund der Veränderungen bei den PWB. Der Bestand an Steuerforder ungen hat sich saldiert vor Wertberichtigung in 2018 um 15.504 T€ erhöht. Minderungen des Bestandes an Steuerforderungen erfolgten insbesondere auf- grund der Erhöhung der Einzelwertberichtigung (13.026 T€) und der Pauschal- wertberichtigung (7.992 T€). Eine Erhöhung des Bestandes an Forder ungen aus Transferleistungen erfolgte insbesondere in folgenden Bereichen: - im Bereich Schulentwicklung um 17.472 T€ und - im Bereich Soziales, Arbeit und S enioren saldiert vor Wertberichtung um 10.967 T€. Eine Minderung des Bestandes an Forderungen aus Transferleistungen erfolgte insbesondere in folgenden Bereichen: - Im Bereich Kinder, Jugend und Familie um 3.533 T€. - im Bereich Soziales, Arbeit und Senioren um 3.378 T€. Ein Großteil dieser Veränderung resultiert aus den Erhöhungen der PWB. Eine Erhöhung des Bestandes an sonsti gen öffentlich-rechtlichen Forderungen erfolgte insbesondere in folgenden Bereichen: - im Bereich Brücken, Tunnel und Stadtbahnbau um 6.399 T€, - im Bereich Wohnungswesen um 3.290 T€, - im Bereich öffentliche Ordnung saldie rt vor Wertberichtigung um 2.419 T€, - im Bereich Soziales, Arbeit und Senioren um 2.302 T€ und - im Personalbereich um 2.048 T€. Eine Minderung des Bestandes an sonstigen öffentlich-re chtlichen Forderungen erfolgte insbesondere in folgenden Bereichen: - im Bereich Kassen- und Steuerangelegenheiten um 8.216 T€, - im Bereich Kinder, Jugend und Familie um 6.623 T€, - im Bereich öffentliche Ordnung um 3.796 T€, - im Bereich Schulentwicklung um 2.822 T€. Ein Großteil dieser Veränderung resultiert aus den Erhöhungen der PWB. Seite 44 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen Die privatrechtlichen For derungen basieren auf privaten Rechtsverhältnissen und werden nach der Schuldnerkategorie weiter differenziert: 31.12.2018 31.12.2017 gegenüber dem privaten Bereich 34.848 T€ 48.001 T€ gegenüber dem öffentlichen Bereich 620 T€ 519 T€ gegenüber verbundenen Unternehmen 3.887 T€ 4.279 T€ gegenüber Beteiligungen 81 T€ 2 T€ gegenüber Sondervermögen 4.215 T€ 6.599 T€ 43.651 T€ 59.400 T€ Eine Erhöhung der privatrechtlichen Forderungen gegenüb er dem privaten Bereich erfolgte insbesondere in folgenden Bereichen: - im Bereich Soziales, Arbeit und Senioren um 3.725 T€, - im Bereich Liegenschaften, Verme ssung und Kataster saldiert vor Wertberichtigung um 2.360 T€. Eine Minderung der privatrechtlichen Forderungen gegenüber dem privaten Bereich erfolgte insbesondere in folgenden Bereichen: - im Personalbereich um 3.379 T€, - im Bereich Kassen- und Steuerangelegenheiten um 2.324 T€, - im Bereich Weiterbildung um 2.212 T€; ein Großteil dieser Veränderung (1.726 T€) resultiert aus der Erhöhung der PWB, - im Bereich Liegenschaften, Verme ssung und Kataster auf Grund von EWB und PWB in Höhe von 1.574 T€ und - im Bereich Wohnungswesen um 1.370 T€. Eine Minderung der privatrechtlic hen Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen erfolgte insbesondere im Bereich Umwelt- und Verbraucherschutz (1.513 T€). Dabei handelt es sich um di e Begleichung einer Forderung durch die AVG Köln. Eine Minderung der privatrechtlic hen Forderungen gegenüber Sondervermögen erfolgte insbesondere in folgenden Bereichen: - im Bereich Kassen- und Steuer angelegenheiten um 1.375 T€ und - im Bereich Reinigung der z entralen Dienste um 1.054 T€. 2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände 31.12.2018 31.12.2017 Sonstige Vermögensgegenstände 17.147 T€ 18.807 T€ Unter dem Sammelposten „sonstige Ve rmögensgegenstände“ sind Ansprüche gegen Dritte berücksichtigt, die keiner der oben aufgeführten Forderungspositio- nen zugeordnet werden können. Ein Zugang an sonstigen Vermögensgegenständen erfolgte insbesondere im Be- reich Brücken, Tunnel und Stadtbahnbau (1 .000 T€). Dabei handelt es sich um Seite 45 eine Forderung gegenüber der Thyssenkr upp AG aus einem Vergleich im Zusammenhang mit dem Fahrtreppenkartell. Weiterhin bestehen Forderungen gegen die KVB AG aus „eiserner Verpachtung“. Mit „eiserner Verpachtung“ wird steuerlich die Nutzungsüberlassung von Betrieben mit Substanzerhaltungspflicht des Be rechtigten verstanden. Die Forderungen bil- den dabei den Wertverlust ab, der von de r KVB AG noch durch Instandhaltung bzw. Ersatzinvestitionen zu beseitigen ist. In 2018 ist eine Fahrtreppe als Anlage im Bau und acht weitere Fahrtreppen im Umfang von insgesamt 1.354 T€ aktiviert worden. Die gebuchten Angab en der KVB AG erfolgten vorbehaltlich der Prüfung durch die Wirtschaftsprüfer. 2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens 31.12.2018 31.12.2017 Wertpapiere des Umlaufvermögens 107 T€ 9.824 T€ In 2018 wurden Wertpapiere der rechtlich un selbständigen Stiftungen in Höhe von 9.686 T€ fällig. 2.4 Liquide Mittel Die liquiden Mittel umfassen die in den Haupt- und Nebenkassen vorhandenen Bargeldbestände, Guthaben bei Kreditinstituten mit täg licher Fälligkeit und Bank- einlagen als Festgelder mit fest vereinbarter Laufzeit, die kurzfristig verfügbar sind. Sie stimmen mit den Bankkontoauszügen überein. Neben den Beständen an liquiden Mitteln der Stadtkasse zum letzten Bankarbeitstag bestehen Ha ndvorschüsse in Form von Bargeldbeständen in einzelnen Dienststellen und Bestände auf den Bankkonten, die für Schulen eingerichtet sind. Darüber hinaus sind auch die Sche ck- und EC-Cash-Bestände enthalten. 31.12.2018 31.12.2017 Städtische liquide Mittel 24.771 T€ 13.841 T€ Davon rechtlich unselbständige Stiftungen 43.817 T€ 41.923 T€ Fremde Kassenmittel 5.068 T€ 6.690 T€ 29.839 T€ 20.531 T€ Der Anteil an liquiden Mitteln der recht lich unselbständigen Stiftungen beträgt 43.817 T€. Aus einem Nachlass mit Besitzübergang in 2018 stammen 1. 151 T€ an liquiden Mitteln. Die fremden Kassenmittel werden nicht auf gesonderten Bankkonten geführt, sondern sind Bestandteil des gesamt en Geldbestandes. Sie bestehen im Wesentlichen aus den Fremdmitteln im Bereich der Schulgirokonten (1.897 T€) und den Beträgen aus der Fremdforderungsverwaltung im Bereich der Grundbesitzabgaben (2.656 T€) für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Abfallwirtschaftsbetriebe sowie die Stadtentwässerungsbetriebe, AöR. Seite 46 Der Bestand an liquiden Mitteln, der sich in treuhänderischer Verwaltung befindet, ist aufgrund der in 2018 eingegangenen Tr euhandabrechnungen für die Jahre 2014 bis 2017 auf den Bestand zum 31.12.2017 fortgeschrieben. Die weitere Fort- schreibung dieses Bestandes und der damit unmittelbar zusammenhängenden Bilanzpositionen (Forderungen, Verbindlic hkeiten) sowie der Aufwands- und Ertragspositionen der Er gebnisrechnung kann erst auf Grundlage der Treuhandabrechnung erfolgen. Die Abrec hnung für 2018 lag zum Zeitpunkt der Aufstellung des Jahresabschluss 2018 noch nicht vor. 3. Aktive Rechnungsabgrenzung 31.12.2018 31.12.2017 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten mit Ge- genleistungsverpflichtung 437.937 T€ 445.793 T€ Sonstige aktive Rechnungsabgrenzungsposten 93.696 T€ 77.894 T€ 531.633 T€ 523.687 T€ Unter den aktiven Rechnungsabgrenzungs posten (ARAP) sind die geleisteten Auszahlungen ausgewiesen, die in den Perioden nac h dem Bilanzstichtag 31.12.2018 Aufwand werden (§ 42 Abs. 1 Ge mHVO). Im Wesentlichen handelt es sich dabei um folgende Sachverhalte: - Sozialhilfeleistungen, die im Dezember 2018 für Januar 2019 ausgezahlt werden (59.400 T€), - Auszahlungen im Dezember 2018 für die Januarbezüge 2019 der aktiven Beamtinnen und Beamten (17.753 T€), - Jugendhilfeleistungen, di e im Dezember 2018 für Januar 2019 ausgezahlt werden (8.964 T€), - Mietzahlungen für 2019 (2.367 T€), - Auszahlungen an Unternehmen für die Schülerbeförderung im Januar 2019 (1.670 T€) und - Auszahlungen für IT-Leistungen in Folgejahren, insbesondere Softwarelizenzen (1.381 T€). Nach § 43 Abs. 2 GemHVO ist bei geleisteten Zuwendunge n, die mit einer mehrjährigen, zeitlich befristeten und einklagbaren Gegenleistungsverpflichtung verbunden sind, ein aktiver Rechnungsa bgrenzungsposten zu bilden. Die so bilanzierten Zuwendungen si nd anteilig über die Dauer der Gegenleistungs- verpflichtung aufwandswirksam - vergleic hbar mit den Abschreibungen bei Ver- mögensgütern - aufzulösen. Die Zugänge bzw. die aufwandswirksam en Auflösungen bei den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten mit Gegenleistungsverpflichtung resultieren insbesondere aus folgenden Sachverhalten: - Der Anteil der ÖPNV-Pauschale wu rde in Höhe von 8.703 T€ an die KVB AG zur Finanzierung von öffentliche n Verkehrsmitteln weitergeleitet. Die aufwandswirksame Auflösung der ÖPNV-Pauschale insbesondere aus Vorjahren beträgt 8.584 T€. - Die aufwandswirksame Auflösung der weitergeleiteten Mittel aus der Bildungspauschale bis 2011 beträgt 7.135 T€ und entspricht der Seite 47 ertragswirksamen Auflösung der S onderposten der entsprechenden Schulgebäude bei der Gebäudewirtschaft. - Für Maßnahmen des Kinder- und Jugendbereiches wurden Mittel in Höhe von 4.265 T€ eingesetzt. Dabei handelt es sich um Mittel für den Ausbau von Plätzen für unter Dreijährige. Im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe wurde ein Betrag von 4.155 T€ ins- besondere für aus der Vergangenhei t stammende Maßnahmen aufwands- wirksam aufgelöst. Seite 48 2.2 Passiva 1. Eigenkapital Das Eigenkapital besteht aus den Bilanzpositionen: 1.1 Allgemeine Rücklage, 1.2 Sonderrücklagen, 1.3 Ausgleichsrücklage und 1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag. Die Allgemeine Rücklage ist eine positive absolute Saldogröße sämtlicher Aktiv- posten abzüglich sämtlicher anderer Passivposten. Nach der ab 01.01.2013 gültigen Fassung des § 43 Abs. 3 GemHVO sind Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußer ung von Vermögensge- genständen nach § 90 Abs. 3 S. 1 GO so wie aus Wertveränderungen von Finanz- anlagen unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrec hnen. Dies führt in 2018 zu einer Minderung der allgemeinen Rücklage um 75.215 T€. Die verrechneten Erträge bei Vermögensgegenständen in Höhe von 26.641 T€ re- sultieren hauptsächlich aus dem Verkauf von Grundstücken des Anlage- und Um- laufvermögens (22.900 T€). Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen sind in Höhe von 18.464 T€ entstanden. Die verrechneten Aufwendungen in Höhe von 84.571 T€ und Erträge in Höhe von 1.179 T€ bei Finanzanlagen werden unter den zutreffen- den Bilanzpositionen erläutert. Bei den Sonderrücklagen handelt es sich im Wesent lichen um die von der Stadt Köln eingebrachten Vermögensanteile an d en rechtlich selbständigen Stiftungen „Krankenhausstiftung Porz am Rhein“ in Höhe von 4.097 T€ und an der Stiftung Stadtgedächtnis in Höhe von 2.000 T€. Korrespondierend ist jeweils der identische Wert bei 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen (Kr ankenhausstiftung) bzw. bei 1.3.2 Beteiligungen (Stiftung Stadtgedächtnis) bilanziert. Gegenüber dem Vor- jahresbestand ergeben sich keine Veränderungen. Mit der Feststellung des Jahresab schlusses 2016 in 2018 weist die Ausgleichs- rücklage erstmalig wieder einen Bestand auf. Der Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag enthält die kumulierten Ergebnisse des aktuellen Jahres sowie der Vorjahre, so weit die jeweiligen Jahresabschlüsse noch nicht förmlich durch den Rat festgestellt si nd. Enthalten ist somit im Jahresfehlbe- trag 2018 in Höhe von -123.150 T€ das Jahr esdefizit des Haushaltsjahres 2018 in Höhe von -83.948 T€ sowie das noch nicht durch den Rat festgestellte Defizit des Jahres 2017 in Höhe von -39.202 T€. Sobald der Rat voraussichtlich im November 2019 den Jahresabschluss 2017 festgestellt hat, kann das Jahresdefizit 2017 - wie vorgesehen - in die Ausgleichsrücklage umgebucht werden. Die Veränderung in Höhe von 234.926 T€ gegen über dem Vorjahreswert entspricht dem in die Aus- gleichsrücklage umgebuchten Überschuss 2016 in Höhe von 150.978 T€, der in- soweit zur Minderung der Position des Jahr esergebnisses führt, zzgl. des Jahres- defizits des Haushaltsjahres 2018 in Höhe von -83.948 T€. Das Defizit gemäß Er- gebnisrechnung 2018 in Höhe von 83,1 Mio. € ist für den Ausweis in der Bilanz um Seite 49 die saldierten Ergebnisüberschüsse der Stiftungen (Teilergebnisse 1701 bis 1733) und Nachlässe in Höhe von 0,8 Mio. € ber einigt. Diese sind zur Verwendung im Stiftersinne im Jahresabschluss 2018 in di e Sonderposten bzw. für die Nachlässe in die Verbindlichkeiten eingestellt. Entwicklung Eigenkapital 2015 - 2018 (in T€) 2015 2016 2017 2018 1.1. Allgemeine Rücklage 5.961.348 5.586.514 5. 228.242 5.153.703 1.2. Sonderrücklagen 6.147 6.147 6.147 6.147 1.3. Ausgleichsrücklage 0 0 0 150.978 1.4. Jahresüberschuss/- fehlbetrag -833.850 -252.638 111.776 -123.150 Stand Eigenkapital 31.12. 5.133.645 5.340.023 5. 346.166 5.187.678 Auswirkung des Jahresabschlusses 2018 auf die Eigenkapitalentwicklung Ausgehend vom Jahresabschluss 2018 wir d nachfolgend die Entwicklung des Ei- genkapitals für den Zeitraum bis 2022 dargestellt. Eigenkapital 31.12.2018 5.187.678 T€ - geplanter Jahresfehlbetrag 2019* - 137.316 T€ + geplante Verrechnungsbeträge mit der allgemeinen Rücklage 13.477 T€ Planeigenkapital 31.12.2019 5.063.839 T€ - geplanter Jahresfehlbetrag 2020* - 28.854 T€ + geplante Verrechnungsbeträge mit der allgemeinen Rücklage 13.596 T€ Planeigenkapital 31.12.2020 5.048.944 T€ - geplanter Jahresfehlbetrag 2021* -30.719 T€ + geplante Verrechnungsbeträge mit der allgemeinen Rücklage 13.547 T€ Planeigenkapital 31.12.2021 5.031.773 T€ - geplanter Jahresüberschuss 2022* 2.769 T€ + geplante Verrechnungsbeträge mit der allgemeinen Rücklage 13.437 T€ Planeigenkapital 31.12.2022 5.047.978 T€ * Die Ergebnis- und Verrechnungsbeträge 2019 ff. sind dem Haushaltsplan 2019 entnommen. Die Veränderung der Allgem einen Rücklage beginnend mit dem Stand zum Jah- resabschluss 2018 ist für den Zeitraum der Hausplanung 2019 nachfolgend dar- gestellt. In der Darstellung ist berücksich tigt, dass ab 2020 jeweils das Vorjahres- ergebnis durch Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage ausgeglichen wird. Entwicklung Allgemeine Rücklage 2018-2022 (in T€ jeweils zum 31.12.) Ist 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Allgemeine Rücklage 5.153.703 5.167.180 5.071. 651 5.056.344 5.039.172 Seite 50 2. Sonderposten Für erhaltene und zweckentsprechend verwendete Zuwendungen (Zuweisungen, Zuschüsse) und Beiträge für Investit ionen sind Sonderposten anzusetzen (§ 43 Abs. 5 Satz 1 GemHVO). Gleichsam sind auch bei Schenkungen von Vermögensgegenständen Sonderpos- ten (aus Zuwendungen) zu bilanzieren, die betragsmäßig dem jeweiligen Wert des Vermögensgegenstandes entsprechen. Auf Anlagen im Bau entfallende Zuwe ndungen werden unter der Bilanzposition 4.8 Erhaltene Anzahlungen abgebildet. Die ertragswirksame Auflösung von Sonderposten erfolgt entsprechend der Abnut- zung (Abschreibung) der bez uschussten Vermögensgegenstände (§ 43 Abs. 5 Satz 2 GemHVO). 2.1 für Zuwendungen Unter dieser Position werden die Zuw endungen ausgewiesen, die der Finanzie- rung konkreter Vermögensgegenstände die nen und keine Beiträge oder sonstige Sonderposten darstellen. Auch bei Schenkungen von Vermögensgegenständen ist auf der Passivseite ein Sonderposten aus Zuwendungen auszuweisen. Hierbei handelt es sich um die Sond erpostenposition, die in den meisten Fallvarianten der vermögenswirksamen Zuwendungen maßgeblich ist. 31.12.2018 31.12.2017 Sonderposten für Zuwendungen 2.540.792 T€ 2.558.672 T€ Bei den Zugängen sind insbesondere folgende zu erwähnen: - Neubau Zoobrücke – Strombrücke in Höhe von 3.800 T€ und - Gebäude Marktstraße 10 (1.475 T€ aus Investitionspauschale). Bei der Alte Escher Straße und der Bu tzweilerstraße erfolgte eine zugehende Umbuchung im Zuge einer Korre ktur aus der Bilanzposition 2.2 Sonderposten für Beiträge (1.604 T€). Weitere wesentliche zugehen de Umbuchungen erfolgten aus der Bilanzposition 4.8 Erhaltene Anzahlungen. Di ese ergeben sich durch di e Fertigstellung von Baumaßnahmen und der damit verbundenen Zuordnung des Sonderpostens. Im Einzelnen handelt es sich um folgende Maßnahmen: - Fahrbahnsanierung Zoobrücke (Strombrüc ke) in Höhe von 4.811 T€ (Inves- titionspauschale), - Fertigstellung Gebäude für die Unte rbringung von Geflüchteten Augsburger Straße 4 und 6 in Höhe von 2.826 T€ (Investitionspauschale), - Deutzer Brücke – rechtsrheinische Rampe (2.100 T€), - Brücke Deutzer Ring/ Östliche Zubr ingerstraße in Höhe von 2.000 T€, - Fertigstellung einer Fertigteilsport halle auf der Bezirkssportanlage Bock- lemünd (1.818 T€) und - Turbokreisel Emdener Straße, Causem annstraße, Industriestraße und Ru- di-Jaehne-Straße in Höhe von 1.144 T€ (Investitionspauschale). Seite 51 Aus Erschließungsverträgen resultiert die Erfassung von fünf Straßen und Plätzen mit Anschaffungs- und Herstellungskosten sowie Sonderposten in Höhe von 1.470 T€, die unentgeltlich übertragen wurden. 2.2 für Beiträge Die noch nicht erhobenen Beiträge für fe rtig gestellte Erschließungsmaßnahmen gemäß § 44 Abs. 2 Nr. 7 GemHVO si nd gesondert im Anhang in der Anlage „Übersicht über noch nicht erhobene Erschließungsbeiträge“ dargestellt. 31.12.2018 31.12.2017 Sonderposten für Beiträge 221.671 T€ 240.109 T€ Bei den Beitragszugängen ist insbesondere die Berliner Straße von Clevischer Ring bis Bredemeyer Straße (1.149 T€) zu erwähnen. Es sind 1.755 T€ für den Beitragsbestandteil Entwässerung, der lediglich hier „ge- parkt“ wird, zugegangen. Die abschließende Abbildung wird nicht unter dieser Bi- lanzposition erfolgen. Die Beitragsbestandteile „Beleuchtung“ sowie „Freilegung“ der letzten Jahre wur- den auf 5. Passive Rechnungsabgrenzung umgebucht (2.407 T€). Bei der Alte Escher Straße und Butz weilerstraße erfolgte eine abgehende Umbuchung im Zuge einer Korre ktur aus der Bilanzposition 2.2 Sonderposten für Beiträge (1.604 T€). 2.3 für den Gebührenausgleich Nach § 43 Abs. 6 GemHVO sind Ko stenüberdeckungen der kostenrechnenden Einrichtungen am Ende eines Kalkulationszeitraumes, die nach § 6 Kommunalab- gabengesetz ausgeglichen werden müssen, als Sonderposten für den Gebühren- ausgleich anzusetzen. 31.12.2018 31.12.2017 Sonderposten für den Gebührenausgleich 2.020 T€ 2.520 T€ In der Bilanzposition Sonderposten für den Gebührenausgleich sind die Kostenüberdeckungen aus den Wochenmarktgebühren, den Fri edhofsgebühren und den Bodenrettungsdienstgebühren der Feuerwehr bilanziert. Gebühren Wochenmärkte Stand 31.12.2017 121 T€ Auflösung 100 T€ Zuführung 0 T€ Unterdeckung aus Nachkalkulation 96 T€ Stand 31.12.2018 21 T€ Seite 52 Friedhofsgebühren Stand 31.12.2017 808 T€ Auflösung 400 T€ Zuführung 0 T€ Unterdeckung aus Nachkalkulation 3.206 T€ Stand 31.12.2018 408 T€ Die Kostenunterdeckung bei den Friedhofsgebühren resultie rt zum allergrößten Teil aus den tariflichen Steigerungen bei den Personalkosten und der im Vergleich zur Gebührenkalkulation 2013 gesunkenen Fallzahl, vor allem im Bereich der mehrjährigen Grabnutzungsrechte. Bodenrettungsdienstgebühren Stand 31.12.2017 1.091 T€ Auflösung 0 T€ Zuführung 0 T€ Unterdeckung aus Nachkalkulation 15.631 T€ Stand 31.12.2018 1.091 T€ Die Kostenunterdeckung bei den Bodenrettungsdiens tgebühren resultiert aus den erheblichen Kostensteigerungen, insbes ondere durch gestiegene Kosten im Rah- men der Umsetzung Rettungsdienstbedarfspl an und Notfallsanit ätergesetz sowie deutlich geringere Einsatzzahlen im Vergleich zu der Planung. Luftrettungsdienstgebühren Unterdeckung aus Nachkalkulation 1.664 T€ Die Kostenunterdeckung bei den Luftrettungsdienstgebühr en resultiert aus den gestiegenen Betriebskosten sowie geringere Einsatzzahlen im Vergleich zu der Planung. Gebühren für die Unterbringung von Obdachlo- sigkeit bedrohter Personen Unterdeckung aus Nachkalkulation 5.195 T€ Aus sozialpolitischen Gründen wurde für das Jahr 2018 auf die Erhebung kosten- deckender Gebühren im Bereich der Unterbringung von Personen, die von Ob- dachlosigkeit bedroht waren, verzichtet. Gebühren für die Unterbringung von geflüchte- ten Personen. Unterdeckung aus Nachkalkulation 18.487 T€ Die Kostenunterdeckung im Bereich der Unterbringung geflüchteter Personen re- sultiert aus noch nicht bekannten Au fwendungen zum Zeitpunkt der Gebührener- mittlung, z. B. Unterhaltungsaufwand fü r zusätzliche Objekte und unvorhergese- hene Leerstände. Seite 53 Unterrichtsgebühren der Rheinischen Musikschule Unterdeckung aus Nachkalkulation 4.708 T€ Von der Erhebung einer kostendeckenden Gebühr wurde zur Vermeidung eines Rückganges der Schülerzahlen sowie auf grund des hohen kultur politischen Inte- resses der Einrichtung abgesehen. 2.4 Sonstige Sonderposten Diese Bilanzposition stellt eine Sammelp osition für die nicht anderen Positionen zuzuordnenden Förderungen dar. Unter dieser Position sind die bei den rechtlich unselbständigen Stiftungen noch nicht eingesetzten Beträge für Inst andhaltungsmaßnahmen sowie für den jeweiligen Stiftungszweck noch nicht zweckentsprechend verwendeten Erträge abgebildet. Darüber hinaus sind für rechtlich unsel bständige Stiftungen, bei denen durch den Stifter Vermögensgegenstände mit einer bes timmten Zweckbindung (Stifterwillen) der Gemeinde übertragen worden sind, Sonderposten in der gemeindlichen Bilanz zu bilden. Das zu erhalt ende Stiftungsvermögen ergibt sich rechnerisch aus der Summe aller Aktiva abzüglich der anderen Passiva. 31.12.2018 31.12.2017 Sonstige Sonderposten 98.300 T€ 91.821 T€ Wie in den Vorjahren wurde das saldie rte Ergebnis 2018 der St iftungen in Höhe von 1.116 T€ im Jahresabschluss hierhin umgebucht. Für das Programm „Gute Schule 2020“ erfolgten - Zugänge in Höhe von insgesamt 6.562 T€ sowie - Umbuchungen in Höhe von 6.432 T€ aus der Position 4.8 Erhaltene Anzah- lungen. 3. Rückstellungen Rückstellungen werden für alle Verpflic htungen gebildet, die zum Abschlussstich- tag dem Grunde oder der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind. Die zukünfti- ge Entstehung einer Verbindlichkeit so wie deren Inanspruchnahme müssen je- doch wahrscheinlich sein. Die Bildung von Rückstellungen bewirkt, dass Aufwen- dungen bereits im Jahr der wirtschaftlichen Verursachung berücksichtigt werden. Diese allgemeinen Voraussetzungen sind in § 36 Abs. 4 GemHVO genannt. Dar- über hinaus benennt § 36 GemHVO explizit die Bildung von Rü ckstellungen für Pensionsverpflichtungen, für die Rekult ivierung und Nachsorge von Deponien, für die Sanierung von Altlasten auf Grundstück en, für die als unterlassen zu bewer- tende und hinreichend konkret beabsic htigte Nachholung von Instandhal- tungsmaßnahmen bei Sachanlagen sowie für nicht geringfügige drohende Verlus- te aus schwebenden Geschäften und laufenden Verfahren. Seite 54 3.1 Pensionsrückstellungen Die Pensionsrückstellungen für alle ak tiven Beamtinnen und Beamten sowie Versorgungsempfängerinnen und –empfänger wurden mit Hilfe der Haessler Software Version 6.0.2.0 auf der Grundlage der Sterbetafel Heubeck RT 2018G ermittelt. Der Abzinsungszinsfuß beträgt gemäß der gesetzlichen Vorgabe 5%. Von Vereinfachungsregelungen gemäß R underlass des Innenministeriums vom 04.01.2006 und vom 16.07.2010 wird Gebrauch gemacht. Bei der Ermittlung der Rückstellungswerte ist die stufenweise Anhebung des Pensions beginns aufgrund der Neufassung des Landesbeamtengesetz NRW zum 01.04.2009 beachtet. 31.12.2018 31.12.2017 Pensionsrückstellungen 2. 182.680 T€ 2.137.817 T€ Berücksichtigt sind alle bekannten Fälle einschließlich der außerhalb der Kernverwaltung in den Beteiligu ngen und Sondervermögen eingesetzten Beamtinnen und Beamten, di e dem Dienstherrn Stadt Kö ln zugerechnet werden. Für die Abdeckung der Beihilf eansprüche im Versorgungsfa ll wird auf Basis der durchschnittlichen Relation von Versorgungs- und Beihilfeauszahlungen der Jahre 2015-2017 ein Zuschlag von 26,2% angesetzt. Vom Gesamtbetrag entfallen 1.171.690 T€ auf die Aktiven und 1.010.989 T€ auf die Versorgungsempfängerinnen und -empf änger. Der Saldo der Veränderung zum Vorjahresabschluss resultiert aus Zuführungen in Höhe von 93.042 T€, Inanspruchnahmen in Höhe von 41.326 T€ sowie Umbuchungen in Höhe von 68.945 T€, die sich aufgrund des Wechse ls von Aktiven in die Versorgung ergeben. Als Umbuchung ist zudem ein Betrag von 6.852 T€ berücksichtigt, der wegen des Wechsels von aktiven Beamtinnen und Beamten zu anderen Dienstherren nun unter den sonstigen Rückstellungen ausgewiesen wird. Die der Ermittlung der Pensionsrü ckstellungen zugr undeliegende Heubeck Sterbetafel wurde in 2018 aktualisiert. Im Vergle ich zur bisherigen Sterbetafel (RT 2005G) führt die Anwendung der neuen Sterbetafel RT 2018G insgesamt zu einer Verringerung des Wertansatzes für Pensionsrückstellungen in Höhe von 875 T€. Ursächlich hierfür ist insbesondere die Altersstruktur der aktiven Beamtinnen und Beamten der Stadtverwaltung Köln. Deren Durchschnittsalter beträgt zum Stichtag 31.12.2018 45,6 Jahre. Bei differenzierter Betrachtung der Ab weichungen zwischen der neuen (RT 2018 G) und der alten Heubeck-Sterbetafel (RT 2005 G) ergeben sich unter Berücksichtigung der Altersstruktur folgende Auswirkungen: Altersstruktur Auswirkungen der Heubeck- Sterbetafel RT 2018 G Abweichung RT 2018 G/ RT 2005 G 18 bis 44 Jahre Erhöhung Pensionsrück- stellungen 5.268 T€ 45 bis 66 Jahre Minderung Pensionsrück- stellungen -6.143 T€ Summe -875 T€ Seite 55 3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten Unter die Rückstellungen für Deponien und Altlasten fallen die Rückstellung für die Rekultivierung und Nachsorge der Deponie Vereinigte Ville sowie die Rückstellun- gen für die Sanierung der Altlasten (einschli eßlich der Beseitig ung von sonstigen Umweltschäden). Nach § 36 Abs. 2 GemHVO sind sie in Höhe der zu erwartenden Gesamtkosten zum Zeitpunkt der Rekultiv ierung und Nachsorge bzw. Sanierung anzusetzen. 31.12.2018 31.12.2017 Rückstellungen für Deponien 151.960 T€ 150.953 T€ Rückstellungen für Altlasten 59.932 T€ 64.538 T€ 211.892 T€ 215.491 T€ Die Zuführung zu den Rü ckstellungen für Deponien in Höhe von 1.006 T€ resultiert ausschließlich aus der Deponie Vereinigte Ville. Die Höhe der Zuführung wurde aus dem Anteil der verfüllt en Menge in 2018 in Relation zum Gesamtverfüllungsvolumen ermittelt. Die Zuführung zu den Rückstellungen für Altlasten in Höhe von 2.557 T€ wurde hauptsächlich aufgrund erhöhter Aufwendu ngen bei der Stilllegung der Deponie Butzweiler Straße (1.075 T€) sowie bei der Nachsorge der Deponie Nonis (1.043 T€) gebucht. Die Auflösung der Rückstellungen für Altlasten beträgt 1.438 T€. Die Inanspruchnahme in Höhe von 5.725 T€ ist mit einem Anteil von 4.905 T€ auf die Fortführung der Stilllegung der Deponie Butzweiler Straße zurückzuführen. 3.3 Instandhaltungsrückstellungen Unter den Voraussetzungen von § 36 Abs. 3 GemHVO sind bei Sachanlagen Rückstellungen für unterlassene In standhaltung zu bilden. Gemäß § 44 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO sind im Anhang die Vermögensgegenstände des Anla- gevermögens, für die Rückstellungen für unte rlassene Instandhaltungen gebildet worden sind, unter Angabe des Rückstel lungsbetrages gesondert angegeben und erläutert. Diese Erläuterungen sind der Anlage „Darstellung der Instandhaltungs- rückstellungen“ zu entnehmen. 31.12.2018 31.12.2017 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen 11.098 T€ 9.233 T€ Seite 56 3.4 Sonstige Rückstellungen Die Rückstellungen gem. § 36 Abs. 4-6 GemHVO beinhalten im Einzelnen: 31.12.2018 31.12.2017 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub 62.652 T€ 59.703 T€ Rückstellungen für geleistete Überstunden 13.655 T€ 11.884 T€ Rückstellungen für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit 10.142 T€ 12.043 T€ Rückstellungen für die Verpflichtung gegen- über anderen Dienstherren 64.607 T€ 59.661 T€ Rückstellung für Prozesskosten 13.449 T€ 15.608 T€ Rückstellung für ausstehende Rechnungen 16.936 T€ 13.856 T€ Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften 79.556 T€ 3.810 T€ Rückstellungen für Leistungsorientierte Bezah- lung 16.380 T€ 14.227 T€ Andere sonstige Rückstellungen 291.174 T€ 337.643 T€ 568.551 T€ 528.435 T€ Nachfolgend werden die wesentli chen Positionen und unterjährigen Veränderungen erläutert: Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub 62.652 T€ Die Höhe der Rückstellung wird anhand de s Tagesüberhangs am Bilanzstichtag ermittelt. Vom Gesamtbetrag entfallen 25.836 T€ auf di e Beamten und 36.817 T€ auf die tariflich Beschäftigten. Die Best andsänderung zum Vorjahr ergibt sich als Saldo aus Zuführungen in Hö he von 6.408 T€ und Inan spruchnahmen in Höhe von 3.458 T€. Rückstellungen für geleistete Überstunden 13.655 T€ Der Unterschiedsbetrag zum Vorjahresendbestand resultiert aus Zuführungen in Höhe von 3.872 T€ und Inanspruchnahmen in Höhe von 2.101 T€. Rückstellungen für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit 10.142 T€ Rückstellungen werden für alle Altersteilzeitfälle im Blockmodell ermittelt; mögliche Abfindungsbeträge sind pauschal als Zusch lag berücksichtigt. Vom Gesamtbetrag entfallen 5.125 T€ auf die beamteten und 5.017 T€ auf die tariflich Beschäftigten. Es haben sich Zuführungen in Höhe von 3. 207 T€, Auflösungen in Höhe von 167 T€ und Inanspruchnahmen in Höhe von 4.941 T€ ergeben. Rückstellungen für die Verpflichtung ggü. anderen Dienstherren 64.607 T€ Die Rückstellungen für Verpf lichtungen gegenüber ander en Dienstherren beinhalten die Erstattungsverpflichtungen in Folge eines Dienstherrenwechsels oder eines Wechsels in die Privatwir tschaft für die Dauer des anteiligen Beschäftigungsverhältnisses bei der Stadt Köln sowie sons tige Versorgungsaus- gleichszahlungen. Es sind Zuführungen in Höhe von 462 T€, Inanspruchnahmen in Höhe von 2.368 T€ sowie Umbuchungen von Pensionsrückstellungen aufgrund von Fluktuationen in Höhe von 6.852 T€ zu verzeichnen. Seite 57 Rückstellungen für Prozesskosten 13.449 T€ Hinsichtlich der Risiken aus anhängigen Aktiv- und Passivklagen werden Rückstellungen gebildet, sofern ein ne gativer Prozessausgang mit einer Wahrscheinlichkeit von mehr als 50% zu erwarten ist. Einbezogen werden die im Unterlegensfall zu erwartenden Kosten (Anwal ts-, Gerichts-, Gu tachterkosten und ggf. zu zahlender Streitwert). Jeder einzelne Prozess ist, auch bezogen auf die unterjährigen Beweg ungen, separat zu betrachten und buchhalterisch zu berücksichtigen. Zuführungen in Höhe von 4.734 T€ erfolgten aufgrund mehrerer neuer unterschiedlicher Rechts(an)hängi gkeiten und der Neubewertung von Prozessrisiken, davon 4.542 T€ im Zusammenhang mit dem Archiveinsturz. Inanspruchnahmen erfolgten in Höhe von 6.698 T€, davon 6.127 T€ im Zusammenhang mit den Verfahren zum Archiveinsturz. Rückstellungen für ausstehende Rechnungen 16.936 T€ Die Zuführung in Höhe von 11.855 T€ resu ltiert aus einer Vielzahl von ausstehen- den Rechnungen zum Jahresende. Nennenswert sind die Rückstellungszuführun- gen für ausstehende Rechnungen - im Bereich des Wohnungswesens (2.307 T€), - auf Grund von notwendigen Unterbelegu ngsausgleichzahlungen des Amts für Kinder, Jugend und Familie (1.992 T€), - im Bereich der Straßen und der Verkehrstechnik (1.807 T€), - für die Berufsfeuerwehr Köln (1.791 T€) und - im Bereich des Personal- und Verwaltungsmanagements (1.354 T€). Insgesamt wurden Rückstellungen fü r ausstehende Rechnu ngen in Höhe von 1.535 T€ aufgelöst, weil der Grund fü r das Fortbestehen der Rückstellung entfallen war. Ein solcher Grund liegt in der Regel vor, wenn der Rechnungsbetrag niedriger als die dafür gebildete Rückstellung ist. Eine Inanspruchnahme der Rückstellungen erfolgte in Höhe von 7.255 T€, hauptsächlich für - im Bereich des Personal- und Ve rwaltungsmanagements (3.439 T€), - im Bereich des Wohnungswesens (1.389 T€) sowie - im Bereich der Straßen und der Verkehrstechnik (1.114 T€). Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften 79.556 T€ Wegen eines beim Bundesfinanzhof anhäng igen Gewerbesteuerverfahrens betreffend Hinzurechnungsfragen in der Tourismusbranc he, welches erhbeliche Erstattungszahlungen auch in Kö ln zur Folge haben könnte wurden Rückstellungen Höhe von 75.300 T€ gebildet. Zum Ausgleich der Schadenersatzansprüc he, die sich aus der verzögerten Übergabe des Staatenhauses an den Erbbaurec htsnehmer ergeben, besteht eine Rückstellung in Höhe von 3.450 T€. In Höhe von 806 T€ besteht eine Bürgsc haftsrückstellung für Individualgewähr- leistungen. Seite 58 Rückstellungen für Leistungsorientierte Bezahlung (LOB) 16.380 T€ Die Bewertung berücksichtigt neben den Aufwendungen für die leistungsorientier- ten Bezahlungen auch die darauf entfallen den Arbeitgeberanteile zur Sozialversi- cherung und Zusatzversorgungskasse. Vom Gesamtbetrag entfallen 3.690 T€ auf die beamteten und 12.690 T€ auf die tariflich Beschäftigten. Die Differenz zum Bestand per 31.12.2017 ergibt sich aus Rückstellungszuführungen in Höhe von 16.380 T€ und Inanspruchnahmen in Höhe von 14.227 T€. Andere sonstige Rückstellungen 291.174 T€ Davon entfallen auf: - Rückstellungen in Folge des Einsturzes des Historischen Archivs 205.389 T€ 31.12.2018 31.12.2017 Bau des Besichtigungsbauwerks 82.240 T€ 83.237 T€ Ausgleich der Kosten der KVB 2.501 T€ 2.501 T€ Restaurierung Deposita 119.798 T€ 121.125 T€ Archivalienbergung Einsturztrichter 850 T€ 1.500 T€ 205.389 T€ 208.363 T€ Von den erstmalig im Jahresabschlu ss 2009 gebildeten Rückstellungen wurden im Laufe des Jahres 2018 fü r die Restaurierung der Deposita 1.225 T€ in Anspruch genommen. - Rückstellungen für Schadenersatz und Versicherungsleistungen 3.444 T€ Das Leistungsspektrum der Eigenv ersicherung umfasst die Bereiche Allgemeine Haftpflicht, Kfz- Haftpflichtversicherung und Kfz- Vollversicherung. Hier erfolgt keine Leistungsabdeckung über eine externe Versicherung. In den Bereichen Allgem eine Haftpflicht und Kfz-Haftpflicht werden Rückstellungen für Verpflic htungen gegenüber Dri tten erfasst, die nicht im Jahr der Schadensverurs achung abgewickelt werden (wegen Verhandlungen mit der Versiche rung des Geschädigten, ausstehendem Prozess o. ä.). Diese Verpflichtungen erstrecken sich auch auf lebenslange rentenähnliche Zahlungen an Geschädigte (2.139 T€). Für diese Verpflichtungen werden Barwerte anal og den Pensionsrückstellungen berechnet. - Rückstellung für den Schadensausgleich im Zusammenhang mit dem Streitverfahren Messehallen 0 T€ Im Verfahren zu Bau und Anmietung der Messehallen ist eine Vergleichs- vereinbarung Ende Dezember 2018 in Höhe von 57.236 T€ abgeschlossen worden. Die in gleicher H öhe bestehende Rückstellung wurde entsprechend in eine Verbindlichk eit umgewandelt. Die Zahlung erfolgt voraussichtlich Anfang 2019. - Rückstellungen für den Verlustausgleich der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Bühnen 2.376 T€ Für den an die Bühnen zu zahl enden Ausgleich aufgrund verlorener Neuplanungskosten aus der Spielzeit 2009/2010 besteht eine Rückstellung Seite 59 in Höhe von 2.376 T€. Da eine entsprechende Forderung der Bühnen innerhalb der Wertaufhellungsfrist für den Jahresabschluss 2018 noch nicht vorlag, erfolgte noch keine In anspruchnahme der Rückstellung. Eine Inrechnungstellung seitens der Bühnen erfolgt voraussichtlich Anfang 2019. - Rückstellungen für den voraussichtlich für 2018 zu zahlenden Ergebnisausgleich an die Gebäudewirtschaft 3.000 T€ Der Gebäudewirtschaft der Stadt Köln obliegt als eigen betriebsähnliche Einrichtung die Deckung von immobilienwirtschaftlichen Dienstleistungs- bedarfen (Vermietung und sonstige Dienstleistungen) der Fachdienststellen der Stadtverwaltung Köln. Nach einer Neuordnung des städtischen Finanz- und Abrechnungssystemes erfolgt ein Ergebnisausgleich zwischen der Kernverwaltung und der Gebäudewirt schaft am Ende des jeweiligen Geschäftsjahres in den beiden Sparten Vermietung und Service. Innerhalb der Wertaufhe llungsfrist für den Jahresabschluss 2018 lag seitens der Gebäudewirtschaft lediglich ein vorläufiges Abrechnungsergebnis für beide Sparten vo r, das ein Defizit von insgesamt 3.000 T€ zu Lasten der Kernverwaltung ausweist. - Rückstellung für eine Rückzahlungsverpflichtung von Landesmitteln durch die Zentrale Ausländerbehörde (ZAB) 0 T€ Die ZAB wird vollständig aus Landesmi tteln finanziert. Liegen die Zahlun- gen eines Jahres über dem tatsäch lich entstandenen Ergebnis aus Auf- wendungen und Erträgen desse lben Jahres, so sind die überschüssigen Mittel an das Land zurückzuzahlen. Die endgültige Abrechnung dieser zweckgebundenen Mittel erfolgt erst, nachdem alle Buchungen für das je- weilige Jahr vorgenommen wurden. Die noch nicht zweckentsprechend ve rwendeten Mittel wurden bisher als Rückstellung bilanziert. Der Ausweis er folgt ab dem Jahresabschluss 2018 in der Bilanzposition 4.8 Erhaltene Anzahlungen. Dazu wurde der im Jah- resabschluss 2017 zurückgestellte Betrag in Höhe von 1.700 T€ auf diese Bilanzposition umgebucht. - Rückstellung für die Begleichung des Kommunalen Finanzierungsanteils des JobCenters 1.336 T€ Die Rückstellung für den zu zahlenden städtischen Anteil an den Verwal- tungskosten des JobCenters des Jahres 2017 in Höhe von 1.384 T€ wurde in Anspruch genommen. Für den städtischen Anteil des Jahres 2018 wurde eine Rückstellung in Höhe von 1.336 T€ gebildet. - Rückstellung für die Sanierung des Kalkbergs 7.894 T€ Um eine Gefährdung Dritter auszusch ließen, sind Sanierungsmaßnahmen zur Verbesserung der Standsicherheit erforderlich. Für die Sanierungs- maßnahmen erfolgte eine Inanspruchnahme in Höhe von 5.035 T€. - Rückstellung für die Zahlung von Zinsen an den Nahverkehr Rheinland (NVR) 367 T€ Aufgrund von Fehlern bei der Ver gabe bzw. der Abrechnung nicht förderfähiger Aufwendungen ist mit der Zahlung von Zinsen für unberechtigt erhaltene Fördermittel in vergangenen Jahren zu rechnen. Dies betrifft insbesondere die Linie 7 (rrh, 3. Bauabschnitt, Porz-Markt). Die Seite 60 Rückstellung hierfür wurde in Höhe von 1.600 T€ aufgelöst, da nur noch mit einer geringeren Zahlung zu rechnen ist. - Rückstellungen für ausstehende Mitteilungen von IT.NRW 11.949 T€ Zum 31.12.2017 standen die Schlussabr echnungen des Landesbetriebs für Information und Technik NRW (IT.NRW ) über die Gegenüberstellung des Gemeindeanteils an der Einkommenst euer mit der Gewerbesteuerumlage sowie zum Gemeindeanteil an der Um satzsteuer für das Jahr 2017 noch aus. Die gebildeten Rückstellungen für die zu erwartenden Nachzahlungen in Höhe von 19.679 T€ wurden in 2018 in Anspruch genommen. Für die zum 31.12.2018 ausstehenden Mitteilungen des Landesbetriebes wurden folgende Rückstellungen gebildet: - Verrechnung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer mit der Gewerbesteuerumlage (10.164 T€) - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (1.785 T€). - Rückstellung für Anträge auf Hilfe zur Pflege 20.000 T€ Die in 2017 nicht bearbeiteten An träge auf Hilfe zur Pflege wurden vollständig abgearbeitet, sodass die Rü ckstellung in Höhe von 9.000 T€ gänzlich in Anspruch genommen wurde. Für die in 2018 nicht bearbeiteten Anträge wurde eine Rückstellung szuführung in Höhe von 20.000 T€ gebildet. - Rückstellung im Bereich Unterhaltsvorschussgesetz 25.000 T€ Die in 2017 erfolgte Gesetzesänderung führte zu einer Erweiterung des Kreises der Anspruchsberechtigten und der Bezugsdauer. Für die aus den noch nicht bearbeiteten Anträgen beste henden Verpflichtungen ist im Jahresabschluss 2018 eine Rückstellung in Höhe von 25.000 T€ bilanziert. - Rückstellung für Zahlungsverpflichtungen aufgrund Betriebsprüfung der Deutschen Rentenversicherung 1.000 T€ Im Haushaltsjahr 2018 führte die D eutsche Rentenversicherung Bund bei der Stadt Köln eine Betriebsprüfung nach § 28 p SGB IV durch. Für hieraus entstehende Nachzahlungsverpflicht ungen wurde eine entsprechende Rückstellung gebildet. 4. Verbindlichkeiten Die Bilanzposition „Verbindlichkeiten“ beinhaltet alle am Bilanzstichtag dem Grun- de, der Höhe und der Fälligkeit nach fest stehenden, konkreten Zahlungsverpflich- tungen sowie die Höhe der zu erbringenden zweckent sprechenden Verwendun- gen. Zu den Verbindlichkeiten z ählen Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen, aus Krediten zur Liquiditätssicherung, aus Vorgängen, die Kr editaufnahmen wirt- schaftlich gleich kommen, aus Liefer ungen und Leistungen, aus Transferleistun- gen, sonstige Verbindlichkeiten sowie erhaltene Anzahlungen. Die Verbindlichkeiten sind im Einzelnen gemäß § 47 Abs. 1 GemHVO im Verbind- lichkeitenspiegel ausgewiesen. In dies em werden ergänzend die Haftungsverhält- nisse aus der Bestellung von Sicherheiten dargestellt; diese sind jedoch nicht in Seite 61 den Bilanzwerten enthalten, da daraus noch keine konkreten Verpflichtungen vor- liegen. 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen Die Bestände sind mit ihrem jeweiligen Rüc kzahlungsbetrag bilanziert. Soweit va- riable Zinsen durch Derivate abgesichert sind , bilden die Derivate mit dem Kredit- grundgeschäft eine bilanzielle Einheit. Die Kreditbestände verteilen sich wie folgt: 31.12.2018 31.12.2017 von verbundenen Unternehmen 979 T€ 872 T€ vom öffentlichen Bereich 97 T€ 105 T€ vom privaten Kreditmarkt 1.833.291 T€ 1.973.835 T€ 1.834.367 T€ 1.974.812 T€ Die Veränderungen resultieren im Wes entlichen aus planmäßigen Tilgungen ge- genüber dem Kreditmarkt (148.281 T€) und Zugängen in Höhe von 7.737 T€ (da- von 6.646 T€ im Zusammenhang mit dem Programm „Gute Schule 2020“). 4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung 31.12.2018 31.12.2017 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditäts- sicherung 870.132 T€ 694.134 T€ Zum 31.12.2018 bestanden noch vom privat en Kreditmarkt aufgenommene Kredi- te zur Deckung der kurzfristigen Liquidit ät in Höhe von insgesamt 870.132 T€, die vor dem Jahreswechsel nicht mehr abgelös t wurden. Insgesamt erfolgten Einzah- lungen aus aufgenommenen Liqui ditätskrediten in Höhe von 5.554.249 T€ und Auszahlungen zur Tilgung von Liquiditätskrediten in Höhe von 5.377.000 T€ sowie weitere Tilgungen in Höhe von 1.252 T€. Im Bestand sind Liquiditätskredite in Hö- he von 37.132 T€ im Zusammenhang mit de m Programm „Gute Schule 2020“ ent- halten. 4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen Unter diese Bilanzposit ionen fallen beispielsweise Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte sowie Leibrentenverträge. 31.12.2018 31.12.2017 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kredit- aufnahmen wirtschaftlich gleichkommen 1.195 T€ 28.964 T€ Abgänge von insgesamt 27.243 T € resultie ren aus der Ablösung der Schulden- diensthilfe gegenüber ehemals Laurenz KG/Rhei nEstate, zuletzt Sparkasse Köln- Bonn. Das zugrunde liegende Darlehen wurde vollständig getilgt. Seite 62 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Hierunter werden die laufenden, kurzfris tigen Verbindlichkeiten ausgewiesen, die gegenüber Dritten zum 31.12. 2018 aus den bei der Stadt Köln eingegangenen Lieferungen und Leist ungen bestanden und in der Regel kurz nach dem Jahres- wechsel durch Zahlung abgelöst werden. Die Bestände setzen sich insbesondere aus folgenden Positionen zusammen: 31.12.2018 31.12.2017 gegenüber verbundene Unternehmen 8.682 T€ 5.575 T€ gegenüber Beteiligungen 7 T€ 102 T€ gegenüber Sondervermögen 4.058 T€ 22.446 T€ gegenüber öffentlichen Bereich 1.908 T€ 1.537 T€ gegenüber privaten Bereich 47.778 T€ 55.661 T€ 62.433 T€ 85.321 T€ Die Veränderung der Verbindlichkeit en gegenüber verbundenen Unternehmen in Höhe von 3.107 T€ ist in folgenden Bereichen erfolgt: - Im Bereich Verkehrsmanagement ist ein Zugang der Verbindlichkeiten von 4.208 T€ erfolgt. - Im Bereich Brücken, Tunnel und Stadtbahnbau haben sich die Verbindlich- keiten um 1.670 T€ verringert. Die Verringerung der Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen in Höhe von 18.388 T€ ist im Wesentlichen in folgenden Bereichen erfolgt: - im Bereich Kassen- und St euerangelegenheiten um 16.181 T€ und - im Bereich Wohnungswesen um 1.309 T€. Die Veränderung der Verbind lichkeiten gegenüber dem pr ivaten Bereich in Höhe von 7.883 T€ ist in folgenden Bereichen erfolgt, dabei waren werterhöhend: - im Bereich Wohnungswesen um 4.675 T€, - im Bereich Schulentwicklung 1.894 T€ und - im Bereich Brücken, Tunnel und Stadtbahnbau um 1.143 T€. Verringerungen erfolgten: - im Bereich Kassen- und Steuerangelegenheiten um 11.348 T€, - im Bereich Feuerschutz, Rettungs dienst und Bevölkerungsschutz um 2.168 T€ und - im Bereich Straßen und Verk ehrsentwicklung um 1.945 T€. Seite 63 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen Die Verbindlichkeiten aus Transferleist ungen setzen sich im Wesentlichen zu- sammen aus: 31.12.2018 31.12.2017 gegenüber verbundene Unternehmen 3.872 T€ 3.140 T€ gegenüber Sondervermögen 57.235 T€ 4 T€ gegenüber öffentlichen Bereich 2.049 T€ 1.838 T€ gegenüber übrigen Bereich 4.130 T€ 1.857 T€ 67.286 T€ 6.839 T€ Die Veränderung der Verbindlichkeit en gegenüber Sondervermögen in Höhe von 57.231 T€ resultiert aus dem Bereich Ka ssen- und Steuerang elegenheiten. In dieser Höhe war im Jahresabschluss 2014 eine Rückstellung gebildet worden im Zusammenhang mit den Messehallen. Da E nde 2018 ein Verg leich geschlossen wurde, erfolgte im Jahresabschluss di e Umwandlung der Rü ckstellung in eine Verbindlichkeit. Die Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber den übrigen Bereichen in Höhe von 2.273 T€ resultiert insbesondere aus einer Erhöhung im Bereich Soziales, Arbeit und Senioren in Höhe von 1.923 T€. 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten Die sonstigen Verbindlichkeiten setzen sich zusammen aus: 31.12.2018 31.12.2017 Steuerverbindlichkeiten 14.131 T€ 12.997 T€ Verbindlichkeiten gegenüber Mitarbeiter 34.053 T€ 33.485 T€ andere sonstige Verbindlichkeiten 171.706 T€ 125.771 T€ Verbindlichkeiten aus fremden Finanzmitteln 5.068 T€ 6.690 T€ 224.958 T€ 179.043 T€ Die Veränderung des Bestandes an Steuerverbindlichkeiten in Höhe von 1.134 T€ resultiert im Wesentlichen aus einer Er höhung dieser Bilanzposition im Bereich Kassen- und Steuerangelegenheiten in Höhe von 3.234 T€. Die Veränderung der anderen so nstigen Verbindlichkeiten in Höhe von 45.881 T€ setzt sich ist im Wesentlichen aus folgenden Positionen zusammen: - Die anderen sonstigen Verbindlichkei ten beinhalten u. a. Rückzahlungs- und Zinsverpflichtungen aus St euern im Bereich Kassen- und Steuerangelegenheiten. Diese haben sich um 28.315 T€ erhöht. - Die Verbindlichkeiten aus Einzahl ungen, die zum Jahresende nicht sachge- recht zum Ausgleich von Forderungen zugeordnet werden können, haben sich um 16.858 T€ erhöht. Verbindlichkeiten aus fremden Finanzmitteln Es handelt sich im Wes entlichen um Drittmittel bestände auf Schulgirokonten (1.897 T€), die nicht dem Aufgabenbereich des Schulträgers zuzurechnen sind, Seite 64 sowie noch an die Abfallwirtschaftsbet riebe und die Stadtent wässerungsbetriebe weiterzuleitenden Beträge aus der Fremdforderungsverwal tung im Bereich der Grundbesitzabgaben in Höhe von zusammen 2.656 T€. 4.8 Erhaltene Anzahlungen 31.12.2018 31.12.2017 Erhaltene Anzahlungen 185.812 T€ 157.700 T€ Erhaltene Anzahlungen aus Nachlässen 5.897 T€ 4.816 T€ konsumtive Zuwendungen mit Rückzahlungs- verpflichtung 32.794 T€ 27.290 T€ 224.503 T€ 189.806 T€ In dieser Bilanzposition werden Mittel für Investitionen (185.812 T€), davon Stellplatzablösemittel (15.550 T€) sowie Mittel für die Archäologische Zone (15.208 T€) und für ergebniswirksame Zwe cke (32.794 T€) abgebildet. Weiterhin werden Verbindlichkeiten aus noch nicht abschließ end abgewickelten Nachlässen (5.897 T€) ausgewiesen. Bei den Zuwendungen für Investitionen ist ein Betrag in Höhe von 111.751 T€ bereits für Anlagen im Bau eingesetz t; da diese Anlagen jedoch noch nicht betriebsbereit sind, wird auch der bereits verwendete Betrag noch unter den erhaltenen Anzahlungen ausge wiesen. Grundsätzlich unterliegt dieser Teil der erhaltenen Anzahlungen jedoch keiner Rückzahlungsverpflichtung mehr. Bei der Zuordnung von Zuwendungen zu An lagen im Bau sind im Wesentlichen folgende Maßnahmen zu nennen, die alle aus Mitteln der Investitionspauschale resultieren: - Generalsanierung Feuerwac he 5 in Höhe von 7.734 T€, - Neubau Feuerwache 10 in Höhe von 5.119 T€, - Biologische Reinigungsst ufe III Deponie Vereinigte Ville in Höhe von 1.989 T€, - Basisabdichtung Stützdamm Deponie Vereinigte Ville in Höhe von 1.361 T€, - Sportanlage Thurner Kamp in Höhe von 1.186 T€ und - Sportanlage Friedrich-Karl-S traße in Höhe von 1.052 T€. Der Zugang für den ÖPNV beläuft sich auf 9.162 T€ und der Zugang an Sportpauschale auf 2.849 T€. Für folgende Grundstücke, bei denen der Besitzübergang noch nicht erfolgt ist, wurden Anzahlungen geleistet: - Grundstück Franz-Geist-Straße 5.519 T€, - Grundstück Widdersdorf-Süd 4.000 T€ und - Grundstück Rondorf Nord-West 1.400 T€ Im Zusammenhang mit der Regionale 2010 erfolgte eine Landeszuweisung i. H. v. 1.227 T€ für die Archäologische Zone. Insgesamt wurden folgende abgehende Umbuchungen vorgenommen: - ÖPNV in Höhe von 8.656 T€ zu 5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten, Seite 65 - Programm „Gute Schule 2020“ i. H. v. 6.432 T€ zu 2.4 Sonstige Sonderpos- ten und - Sportpauschale i. H. v. 1.244 T€ zu 2.1 Sonderposten aus Zuwendungen. Weitere wesentliche abgehe nde Umbuchungen erfolgten zur Bilanzposition 2.1 Sonderposten für Zuwendungen. Diese ergeben sich durch die Fertigstellung von Baumaßnahmen und der damit verbundenen Zuordnung des Sonderpostens. Im Einzelnen handelt es sich um folgende Maßnahmen: - Fahrbahnsanierung Zoobrücke (Strombrüc ke) in Höhe von 4.811 T€ (Inves- titionspauschale), - Fertigstellung Gebäude für die Unte rbringung von Geflüchteten Augsburger Straße 4 und 6 in Höhe von 2.826 T€ (Investitionspauschale), - Deutzer Brücke – rechtsrheinische Rampe (2.100 T€), - Brücke Deutzer Ring/ Östliche Zubr ingerstraße in Höhe von 2.000 T€, - Fertigstellung einer Fertigteilsport halle auf der Bezirkssportanlage Bock- lemünd (1.818 T€) und - Turbokreisel Emdener Straße, Causem annstraße, Industriestraße und Ru- di-Jaehne-Straße in Höhe von 1.144 T€ (Investitionspauschale). Der Bestand an Zuwendungen für kons umtive Zwecke, die an eine zweckentsprechende Verwendung geknüpft sind, setzt sich insbesondere zusammen aus solchen für: - Zwecke der Altenhilfe/-pflege (11.994 T€), - den Bereich Kinder, Jugend und Familie (8.351 T€), - den Bereich der Schulentwicklung (2. 254 T€), davon in Höhe von 1.719 T€ für das Förderprogramm „Gute Schule 2020“, - den Bereich der Zentralen Ausländerbehörde (2.542 T€), - den Bereich Landschaftspflege und Grünflächen (1.899 T€), - den Bereich Sport inklusive der konsumtiven Mittel aus der Sportpauschale 1.401 T€) und - Zwecke der konsumtiven ÖP NV Pauschale (1.326 T€). Die Zugänge der konsumtiven Zuwend ungen resultieren insbesondere aus den folgenden Positionen für: - Zwecke der Altenhilfe/-pflege (4.510 T€), - Zwecke für das Förderprogramm „Gute Schule 2020“ (1.719 T€) und - Zwecke der konsumtiven ÖP NV Pauschale (1.326 T€). Von den Zuwendungen mit Rückzahlungs verpflichtung wurden in 2018 ertragswirksam aufgelöst, unterjährig unmit telbar als Ertrag gebucht oder an den Zuwendungsgeber zurückgezahlt. Insbesondere handelt es sich um Mittel für: - Zwecke der konsumtiven ÖP NV Pauschale (1.833 T€) und - den Bereich Bildung und Teilhabe (1.181 T€). Für den Bereich zentrale Ausländerbehörde erfolgte ab dem Jahresabschluss 2018 eine Umbuchung von den sonstigen Rückstellungen in Höhe von 2.542 T€ auf erhaltene Anzahlungen. Es handelt sich um noch nicht zweckentsprechend verwendete Mittel, die bisher als Rückstellung bilanziert wurden. Des Weiteren erfolgte ein Zugang in Höhe von 1.456 T€ aufgr und eines Nachlas- ses, der noch nicht endgültig abgewickelt ist. Seite 66 5. Passive Rechnungsabgrenzung 31.12.2018 31.12.2017 Passive Rechnungsabgrenzungsposten mit Gegen- leistungsverpflichtung 413.010 T€ 420.269 T€ Sonstige passive Rechnungsabgrenzungsposten 126.622 T€ 131.699 T€ 539.633 T€ 551.968 T€ Die passiven Rechnungsabgrenzungsposten (PRAP) beinhalten Einzahlungen vor dem Bilanzstichtag, die erst in den Fo lgejahren zu Erträgen werden. Der Ansatz erfolgt zum „Nennwert“. Im Wesentliche n handelt es sich dabei um folgende Sachverhalte: - Gebühren für die Nutzung und Pflege v on Gräbern, die zu Beginn der Nut- zung für den gesamten Zeitraum im Voraus gezahlt werden (116.151 T€). - Einzahlung eines Landeszuschusses zu m Erhalt der Trägervielfalt für Träger von Tageseinrichtungen für Kinder . Als PRAP wird davon der Anteil abgebildet, der für die Tageseinricht ungen in der Träger schaft der Stadt Köln und für das Jahr 2019 bestimmt ist (4.346 T€). - Einzahlungen von Beiträgen für Beleuchtungsanlagen sowie „Freilegungen“, d. h. vorbereitende Aufräumarbeiten als Grundlage für Straßenbaumaßnahmen, in den Jahr en 2008 bis 2018. Diese passiven Rechnungsabgrenzungsposten sind über die Dauer von 30 Jahren aufzulö- sen (2.327 T€). - Einzahlungen von Personalkostenerstatt ungen Dritter, für die die Stadt Köln die Januarbezüge 2019 bereits im Dezember 2018 ausgezahlt hat (1.200 T€). Nach § 43 Abs. 2 GemHVO werden korrespondierend mit den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten bei erhaltenen Zuwendungen, deren Weiterleitung an Dritte mit einer mehrjährigen, zeitlich befristet en und einklagbaren Gegenleistungsverpflichtung ver bunden wird, passive Rechnungsab- grenzungsposten gebildet. Die so bilanzierten Zuwendungen sind anteilig über die Dauer der Gegenleistungsverpflic htung ertragswirksam – analog der ertragswirksamen Auflösung bei Sonderposten – abzubauen. Die Zugänge bzw. die ertragswirksa men Auflösungen bei den passiven Rechnungsabgrenzungsposten mit Gegenleistungsverpflichtung resultieren insbesondere aus folgenden Sachverhalten: - Die ÖPNV-Pauschale wurde in Höhe von 8.703 T€ zweckentsprechend zur Finanzierung von öffentlichen Verk ehrsmitteln eingesetzt. Die ertragswirksamen Auflösungen in diesem Zusammenhang betragen 8.543 T€. - Die ertragswirksame Auflösung der weitergeleiteten Mittel aus der Bildungspauschale bis 2011 beträgt 6.941 T€. - Für Zuwendungen an die Stadt Köln für Maßnahmen des Kinder- und Ju- gendbereiches hat sich der Bestand dieser Bilanzposition um 4.017 T€ er- höht. Diese Mittel sind für den Ausbau von Plätzen für unter Drei-Jährige bestimmt. Die ertragswirksame Auflös ung für diesen Bereich beträgt 3.967 T€. Seite 67 2.3 Sonstige finanzielle nicht zu bilanzierende Verpflichtungen Bürgschaften Hierunter werden nachrich tlich Verpflichtungen aus der Gewährung von Bürg- schaften ausgewiesen. Die Beträge entsp rechen den Restschulden der Darlehen bzw. den Anteilen, wenn die Bürgschaft nicht zu 100% gewährt ist. Sofern Rück- stellungen zu bilden waren, sind diese hier nicht enthalten. Die Bürgschaften sind für folgende Bereiche gewährt: 31.12.2018 Wohnungs- und Siedlungsgesellschaften 532.626 T€ Verkehrs- und Wirtschaftsförderung 348.288 T€ Sportstätten 99.365 T€ Gesundheits- und Sozialwesen 35.245 T€ Versorgungsbetriebe 11.588 T€ Individualgewährleistungen 3.008 T€ sonstige 22.891 T€ 1.053.011 T€ Leasing Angaben zu Verpflichtungen aus Leasingverträgen nach § 44 Abs. 2 Ziffer 8 GemHVO Zum 31.12.2018 bestanden folgende Verpflichtungen aus Leasingverträgen: Geleaste Gegen- stände Laufzeit Jahresbetrag 2019 Betrag 2020 ff. Kopierer/Drucker ver- schiedener Ausstat- tung 01.12.2014 - 30.11.2019 einzelne abweichende Laufzeiten 651,2 T€ 0,0 T€ Hardware IT/TK- Anlagen verschiedene Laufzei- ten 230,9 T€ 507,7 T€ Fahrzeuge verschiedene Laufzei- ten 88,1 T€ 56,7 T€ Büroausstattung 01.12.2012 – 31.05.2019 1,9 T€ 0,0 T€ Seite 68 3. Ergebnisrechnung Es werden die Ergebnisrechnungszeilen erläutert, die mindestens 2% der ordentli- chen Erträge/Aufwendungen umfassen. Zusätz lich wird das Finanzergebnis erläu- tert. Die Zeile 14 – bilanzielle Abschrei bungen wird ausschließlich hinsichtlich der darin enthaltenen außerplanmäßigen Abschreibungen dargestellt. Die wesentlichen Abweichungen (in der Regel +/- 10 Mio. €) gegenüber dem origi- nären Ergebnisplan werden nachstehend - ori entiert am Zeilenausweis der Ergeb- nisrechnung - erläutert. Ergänzende Detailerläuterungen können den Einzeldar- stellungen der Teilergebnisse entnommen werden. 3.1 Erläuterung der ordentlichen Erträge Steuern und ähnliche Abgaben (Zeile 1) [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] (Werte in T€) Ist 2017 Ist 2018 Vergleich* Ist / Ist absolut [1] – [2] Vergleich* Ist / Ist relativ [1] – [2] Plan 2018 Vergleich* Plan / Ist absolut [5] – [2] Vergleich* Plan / Ist relativ [5] – [2] Gewerbesteuer 1.305.746 1.222.706 -83.041 -6,4% 1.290.500 -67.794 -5,3% Gemeindeanteil an der Einkommens- und Um- satzsteuer 672.551 738.536 +65.984 +9,8% 728.100 +10.436 +1,4% Grundsteuer 224.097 225.005 +909 +0,4% 233.535 -8.530 -3,7% Sonstige Steuern und ähnliche Abgaben 63.221 63.541 +320 +0,5% 44.150 +19.391 +43,9% Kompensationszahlungen Familienleistungsausgleich 53.777 55.080 +1.303 +2,4% 52.430 +2.650 +5,1% Summe 2.319.393 2.304.868 -14.524 -0,6% 2.348.715 -43.847 -1,9% *) Spalte Vergleich (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag) Der Wenigerertrag in Höhe von 43,8 Mio. € gegenüber der Planung resultiert im Wesentlichen aus der Gewerbesteuer. Maßgeblich für den Minderertrag bei der Gewerbesteuer in Höhe von 67,8 Mio. € is t insbesondere die Bildung einer Rück- stellung für drohende Verluste, die sich aus Klagen von Tour ismusunternehmen vor dem Bundesfinanzhof ergibt. Dies begründet im Wesentlichen auch die Ab- weichung zum Vorjahr in Höhe von 83 Mio. € bei dieser Steuerart. Der Mehrertrag bei dem Gemeindeanteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer in Höhe von 10,4 Mio. € gegenüber der Planung resultie rt aus der positiven Kon- junkturlage in NRW und der stabilen Situation bei der Einkommensentwicklung der Arbeitnehmer. In der Ertragsverbesser ung gegenüber dem Vorjahr in Höhe von 65,9 Mio. € ist ein Teilbetrag von 56 Mio. € enthalten, der aus dem Soforthilfepro- gramm des Bundes zur Entlastung de s Kommunen stammt. Aus diesem Pro- gramm werden ab 2018 höhere Beträge am Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer den Kommunen zugewiesen. Im Bereich der Sonstigen Steuern konnt en Mehrerträge von 19,3 Mio. € erzielt werden. Davon entfallen 16 Mio. € auf Vergnügungssteuer, Hundesteuer sowie Zweitwohnungssteuer und 3,3 Mio. € auf die Kulturförderabgabe. Seite 69 Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2) [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] (Werte in Tsd. EUR) Ist 2017 Ist 2018 Vergleich* Ist / Ist absolut [1] – [2] Vergleich* Ist / Ist relativ [1] – [2] Plan 2018 Vergleich* Plan / Ist absolut [5] – [2] Vergleich* Plan / Ist relativ [5] – [2] Sonstige allgemeine Zuweisungen 438.693 380.523 -58.171 -13,3% 358.255 +22.268 +6,2% Schlüsselzuweisungen 344.317 336.202 -8.115 -2,4% 320.000 +16.202 +5,1% Erträge aus der Auflö- sung von Sonderpos- ten aus Zuwendungen 63.224 65.002 +1.778 +2,8% 62.307 +2.695 +4,3% Allgemeine Umlagen 1 56.159 +56.158 58.000 -1.841 -3,2% Summe 846.235 837.885 -8.350 -1,0% 798.562 +39.323 +4,9% *) Spalte Vergleich (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag) Der Mehrertrag in Höhe von 39,3 Mio. € geg enüber der Planung resultiert in erster Linie aus den sonstigen allgemeinen Zu weisungen und den Sc hlüsselzuweisun- gen. Der Mehrertrag in von Höhe 22,3 Mio. € im Bereich Sonstige allgemeine Zuwei- sungen ist neben geringfügigen Verschle chterungen gegenüber der ursprüngli- chen Planung zum einen dur ch eine beschlossene Abs enkung des Umlagesatzes durch den LVR für das Jahr 2017 in Höhe von 5,8 Mio. € begründet. Zum anderen tragen erhöhte Landeszuweisungen für die laufenden Betriebsko sten der Kinder- tagesstätten und der Kind ertagespflege aufgrund des fortlaufenden Platzausbaus in Höhe von 22,4 Mio. € zu der Verbe sserung bei. Der Restbetrag von 6 Mio. € verteilt sich auf mehrere kleinere Veränderungen. Weiterhin haben sich gegenüber der urspr ünglichen Planung im Bereich der Schlüsselzuweisungen Mehrerträge in Hö he von 16,2 Mio. € ergeben. Eine ab- schließende Festsetzung des Landes lag zu m Zeitpunkt des Ha ushaltsaufstel- lungsverfahrens 2018 noch nicht vor. Bei den Abweichungen gegenüber dem Vorjahr ist zu berücksichtigen, dass ein Betrag von 56 Mio. Euro in 2017 fälschlicherweise nicht bei den allgemeinen Um- lagen, sondern bei den s onstigen allgemeinen Zuweisungen ausgewiesen wurde. Ab dem Jahr 2018 erfolgt die zutreffende Zuordnung. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Zeile 4) [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] (Werte in T€) Ist 2017 Ist 2018 Vergleich* Ist / Ist absolut [1] – [2] Vergleich* Ist / Ist relativ [1] – [2] Plan 2018 Vergleich* Plan / Ist absolut [5] – [2] Vergleich* Plan / Ist relativ [5] – [2] Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 274.086 301.857 +27.771 +10,1% 321.374 -19.517 -6,1% *) Spalte Vergleich (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag) Der Wenigerertrag in Höhe von 19,5 Mio. € gegenüber der Planung ergibt sich im Wesentlichen aus nicht realisierten Ertr ägen aufgrund der ursprünglich für 2018 geplanten, aber nicht in Kraft getret enen Rettungsdienstgebührensatzung mit ei- Seite 70 nem Betrag von 18,3 Mio. € sowie aus Wenigererträgen in Hö he von 5,3 Mio. € bei den Parkgebühren für Parkplätze im öffentlichen Straßenraum. Im Gegenzug dazu fielen die Elternbeiträge für die Kinderbet reuung aufgrund ei- ner vorsichtigen Planung um 12,4 Mio. € höher aus. Ursache dafür ist die Anhe- bung der Elternbeiträge in der zum 01.08.2016 erlassenen ne uen Beitragssat- zung. In 2018 wurde eine Satzung zur Erhebung einer kostende ckenden Gebühr für die Benutzung von Flüchtlingsunterkünften erlassen, die zu Mehrerträgen in Höhe von 14 Mio. € führte. Dies konnte in der ursprünglichen Planung noch nicht berücksich- tigt werden. Darüber hinaus gibt es eine Verfahrens umstellung gegenüber der ursprünglichen Planung bei der Abrechnung von Pflegege ldern im Jugendbereich, so dass die hier geplanten Erträge in Höhe von 22,9 Mi o. € in Abzug gebr acht und nunmehr als interne Leistungsverrechnungen abgebildet werden. Die Abweichung gegenüber dem Vorjahr in Höhe von 27,8 Mio. € resultiert im We- sentlichen aus einer veränderten Buchun gssystematik bei den Erträgen aus Park- gebühren. Privatrechtliche Leistungsentgelte (Zeile 5) [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] (Werte in T€) Ist 2017 Ist 2018 Vergleich* Ist / Ist absolut [1] – [2] Vergleich* Ist / Ist relativ [1] – [2] Plan 2018 Vergleich* Plan / Ist absolut [5] – [2] Vergleich* Plan / Ist relativ [5] – [2] Mieten und Pachten 47.846 49.554 +1.708 +3,6% 52.052 -2.498 -4,8% Sonstige privatrechtli- che Leistungsentgelte 36.370 38.510 +2.140 +5,9% 32.365 +6.146 +19,0% Erträge aus Verkauf 1.011 1.588 +577 +57,1% 1.281 +307 +24,0% Summe 85.227 89.652 +4.426 +5,2% 85.698 +3.955 +4,6% *) Spalte Vergleich (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag) Die Mehrerträge in Höhe von 3,9 Mio. € gegenüber der Planun g resultieren im Wesentlichen in der Position sonstige pr ivatrechtliche Leistungsentgelte aufgrund Mehrerträgen in Höhe von 2,7 Mio. € im Bereich der Werbenutzungsentgelte. Bei den Mieten und Pachten kam es aufgr und zahlreicher Baumaßnahmen sowie Instandhaltungsmaßnahmen, die teils zu Nutzungseinschr änkungen führten, zu geringeren Erträgen bei städt ischen Tiefgaragen und Pa rkhäusern in Höhe von 1,6 Mio. €. Darüber hinaus konnten Miet- und Pachtert räge bei der Bewirtschaf- tung des bebauten Fiskalbesitze s teilweise nicht realisie rt werden und führten zu Mindererträgen in Höhe von 2,3 Mio. €. Es konnte eine partielle Kompensierung in Höhe von 0,6 Mio. € durch höhere Erträge im Bere ich des Erbbaurechtszinses erzielt werden. Bei den privatrechtlichen Leistungsent gelten kam es im Zusammenhang mit der Abwicklung des ehemaligen Sanierungsgeb ietes Mülheim-Nord zu nicht absehba- ren Erträgen in Höhe von 0,9 Mio. € aus der Treuhandabwicklung. Durch den Ausbau der Unterbringung von Geflüchteten in Wohnungen und dem Abschluss von Staffelmietverträgen konn ten mehr Mieterträge in Höhe von Seite 71 2,0 Mio. € erzielt werden. Weitere Mehrerträge in Höhe von 2,7 Mio. € stammen aus im Bereich der Werbenutzungsentgelte. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 6) [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] (Werte in T€) Ist 2017 Ist 2018 Vergleich* Ist / Ist absolut [1] – [2] Vergleich* Ist / Ist relativ [1] – [2] Plan 2018 Vergleich* Plan / Ist absolut [5] – [2] Vergleich* Plan / Ist relativ [5] – [2] Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen 270.759 325.161 +54.402 +20,1% 335.014 -9.853 -2,9% Erträge aus Kostener- stattungen, Kostenum- lagen 169.492 158.416 -11.076 -6,5% 196.525 -38.109 -19,4% Summe 440.251 483.577 +43.326 +9,8% 531.539 -47.962 -9,0% *) Spalte Vergleich (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag) Der Wenigerertrag in Höhe von 47,9 Mio. € gegenüber der Planung resultiert im Wesentlichen aus deutlich geringeren Erträgen aus Kostenerstattungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz in Höhe von 44,4 Mio. €. Die Mehrzahl der Leistungs- empfänger besitzt keinen Sc hutzstatus, sondern verfügt über eine Duldung. Für diesen Personenkreis beteiligen sich Bund und Land nicht an den Kosten. Andererseits konnten Mehrerträge in Höhe von 4,2 Mio. € durch die Erhöhung der Kostenerstattung des Landes für die Zent rale Ausländerbehörde (ZAB) erzielt werden. Die Aufwendungen der ZAB sind in 2018 durch Personalzusetzungen und Umzug gestiegen und werden vom Land zu 100% erstattet. Die Abweichungen sowohl im laufenden Jahr als auch zum Vorjahr bei den Auf- gabenbezogenen Leistungsbeteiligungen resultieren im Wesentlichen aus gegen- über der Planung abweichenden Leistungsbeteiligungen des Bundes an den Kos- ten der Unterkunft gemäß § 22 SGB II. Seite 72 Sonstige ordentliche Erträge (Zeile 7) [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] (Werte in T€) Ist 2017 Ist 2018 Vergleich* Ist / Ist absolut [1] – [2] Vergleich* Ist / Ist relativ [1] – [2] Plan 2018 Vergleich* Plan / Ist absolut [5] – [2] Vergleich* Plan / Ist relativ [5] – [2] Andere sonstige ordentli- che Erträge 71.634 92.886 +21.251 +29,7% 84.691 +8.195 +9,7% Konzessionsabgaben 68.394 69.886 +1.493 +2,2% 69.112 +774 +1,1% Weitere sonstige ordent- liche Erträge 41.287 43.974 +2.688 +6,5% 54.268 -10.293 -19,0% Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge 33.815 42.828 +9.013 +26,7% 580 +42.247 +7281,1% Erträge aus Steuererstat- tungen (vom Einkommen und Ertrag) für Vorjahre 10.399 8.272 -2.127 -20,5% 8.400 -128 -1,5% Erträge aus der Auflö- sung von sonstigen Sonderposten der Pas- sivseite (nicht zahlungs- wirksam) 458 1.734 +1.276 +278,5% 76 +1.659 +2192,0% Erträge aus der Veräuße- rung von Vermögensge- genständen 0 2 +2 0 +2 Erträge aus der Veräuße- rung von Finanzanlagen 0 0 +0 0 +0 Summe 225.986 259.582 +33.596 +14,9% 217.127 +42.455 +19,6% *) Spalte Vergleich (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag) Die Mehrerträge in H öhe von 42,5 Mio. € gegenüber der Planung resultieren im Wesentlichen aus der Positi on Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge. In Höhe von 28,5 Mio. € ergeben sich di ese aus - auch gegenüber dem Vorjahr - nicht geplanten Zuschreibungen bei Archivalien des Historischen Archivs, die nach der nunmehr vollständigen Restaurierung wieder zur Verfügung stehen. Dem gegenüber konnten in der Position andere sonstige Erträge im Wesentlichen die ursprünglich geplant en Erträge aus Schadenersatz, welche im Zusammen- hang mit Regressansprüchen beim Bau der Rettungshubschrauberstation Kalk- berg stehen, nicht erreicht werden, da der Rechtsstreit noch bei Gericht anhängig ist. Hieraus ergeben sich Wenigererträge in Höhe von 4,6 Mio. €. Die Umsetzung der Maßnahme „Null Toleranz für Raser“ und die damit einherge- hende Einrichtung zusätzlicher Geschwi ndigkeitsüberwachungsanlagen haben sich verzögert. Daraus ergibt sich in der Position Weitere sons tige ordentliche Er- träge gegenüber der Plan ung eine deutliche Verringerung in Höhe von 16 Mio. € durch entsprechend geringer e Verwarnungs- und Bußgelder. Zusätzlich waren viele Geschwindigkeitsmessanlagen aufgrund von Baustellen bzw. wegen Repara- turbedürftigkeit längere Zeit außer Betrieb (Zoobrücke, BAB 3, Grenztunnel, Au- enweg). Diese haben ebenfalls zu gegenü ber der Planung geringeren Verwar- nungs- und Bußgeldern geführt. Verbessernd wirken sich 5,1 Mio. € Erträge aus Säumniszuschlägen aus, die un- terjährig abweichend von der Planung zugeordnet wurden. Seite 73 3.2 Erläuterung der ordentlichen Aufwendungen Personalaufwendungen (Zeile 11) [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] (Werte in T€) Ist 2017 Ist 2018 Vergleich* Ist / Ist absolut [1] – [2] Vergleich* Ist / Ist relativ [1] – [2] Plan 2018 Vergleich* Plan / Ist absolut [5] – [2] Vergleich* Plan / Ist relativ [5] – [2] Dienstbezüge, Beamte, Entgelte Beschäftigte 665.475 703.529 -38.054 -5,7% 714.366 +10.837 +1,5% Beiträge Sozialversi- cherung, Versorgungskassen, Beihilfen 154.635 163.022 -8.387 -5,4% 160.536 -2.486 -1,5% Zuführungen Pensionsrückstellungen 151.954 124.818 +27. 135 +17,9% 137.812 +12.994 +9,4% Summe 972.064 991.370 -19.306 -2,0% 1.012.714 +21.344 +2,1% *) Spalte Vergleich (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag) Die Personalaufwendungen umfassen neben den laufenden Aufwendungen für die Beamten und tariflich Beschäftigten auch die Aufwendungen für sonstige Beschäf- tigte sowie die Aufwendungen für Rückste llungen im Bereich des aktiven Perso- nals. Gegenüber der Planung ergeben sich per Saldo Minderaufwendungen in Höhe von rund 21,3 Mio. Euro. Diese sind au f nicht realisierte Personaleinstellun- gen zur Deckung von Stellenmehrbedarfen und sowie auf nicht planbare Verände- rungen im Personalbestand wie beispielsweise Dienstaustritte zurückzuführen. Versorgungsaufwendungen (Zeile 12) [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] (Werte in T€) Ist 2017 Ist 2018 Vergleich* Ist / Ist absolut [1] – [2] Vergleich* Ist / Ist relativ [1] – [2] Plan 2018 Vergleich* Plan / Ist absolut [5] – [2] Vergleich* Plan / Ist relativ [5] – [2] Versorgungsauf- wendungen 66.330 56.558 +9.772 +14,7% 64.331 +7.774 +12,1% *) Spalte Vergleich (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag) Die Versorgungsaufwendungen bei nhalten ausschließlich die Belastungen, die nicht durch die Inanspruchnahme der für diesen Zweck gebildeten Rückstellungen abgedeckt werden können. Gegenüber dem Plan ergeben sich Minderaufwendun- gen in Höhe von 7,8 Mio. €. Diese resultieren insbesondere aus der höheren Inan- spruchnahme der Pensions- und Beihilferückstellungen. Gegenüber dem Ist 2017 ergeben sich Minderaufwendungen in Höhe von 9,8 Mio. €, da im Gegensatz zum Vorjahr zum Bilanzstic htag noch kein Beschluss zur Besoldungsanpassung für das bzw. die Folgejahre vorlag. Seite 74 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13) [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] (Werte in T€) Ist 2017 Ist 2018 Vergleich* Ist / Ist absolut [1] – [2] Vergleich* Ist / Ist relativ [1] – [2] Plan 2018 Vergleich* Plan / Ist absolut [5] – [2] Vergleich* Plan / Ist relativ [5] – [2] Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäu- de und baulichen Anlagen 136.407 128.448 +7.960 +5,8% 130.388 +1.940 +1,5% Aufwendungen für sonstige Dienstleistun- gen 92.975 104.562 -11.587 -12,5% 127.564 +23.002 +18,0% Besondere Verwal- tungs- und Betriebs- aufwendungen 83.403 99.076 -15.673 -18,8% 93.019 -6.057 -6,5% Kostenerstattungen an Dritte aus lfd. Verwal- tungstätigkeit 113.550 79.410 +34.140 +30,1% 94.931 +15.521 +16,3% Unterhaltung Grund- stücke, Gebäude u. baul. Anlagen 50.865 43.945 +6.919 +13,6% 65.339 +21.394 +32,7% Unterhaltung des Infrastrukturvermögens und des sonstigen unbeweglichen Ver- mögens 40.162 41.958 -1.796 -4,5% 35.356 -6.603 -18,7% Unterhaltung des beweglichen Vermö- gens 23.143 28.650 -5.507 -23,8% 29.899 +1.249 +4,2% Aufwendungen für sonstige Sachleistun- gen 5.625 7.049 -1.423 -25,3% 6.736 -312 -4,6% Summe 546.129 533.097 +13.032 +2,4% 583.231 +50.134 +8,6% *) Spalte Vergleich (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag) Der Wenigeraufwand in Höhe von 50,1 Mio. € gegenüber der Planung resultiert im Wesentlichen in der Position Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen mit 23 Mio. € sowie in der Unterhaltung Grundstück, Gebäude und b aul. Anlagen mit 21 Mio. €. Bei den Aufwendungen für s onstige Dienstleistungen ergaben sich un- terjährige Verzögerungen in Te ilprojekten des Programms "Starke Veedel - Star- kes Köln. Auch im Bereich Stadtent wicklung mussten Maßnahmen zeitlich ge- schoben werden, so dass dort insgesamt 16 Mio. € Wenigeraufwand entstanden ist. Weiterhin führte ein optimiertes Bearbei tungsverfahren im Bereich der Schülerbe- förderung sowie abweichen de Schülerzahlen gegenüber der Planung zu Minder- aufwand von 11,6 Mio. €. Zeitliche Verz ögerungen bei der bau lichen Unterhaltung von Schul- und sonstigen städtischen Gebäuden begründen Wenigeraufwand in Höhe von 21,3 Mio. € in der Position Unterhalt ung Grundstücke, Gebäude und bauliche Anlagen. Die verzögerte Umsetzung des Rettungsdi enstbedarfsplanes in der Position Kos- tenerstattungen an Dritte aus laufender Verwaltungstätigkeit führte zu Weni- geraufwand in Höhe von 4,4 Mio. € aufgrund geringerer Au fwendungen für die Seite 75 Hilfsorganisationen im Rettungsdienst. In diesem Zusammenhang wird auch auf die Ausführungen zu den öffentlich-rechtlichen Leistung sentgelten (Zeile 4) ver- wiesen. Durch den Abbau kostenintensiver Unterkunftsformen von geflüchteten Personen sowie grundsätzlich der rückläufi gen Anzahl Geflüchteter kam es zu Wenigeraufwand gegenüber der Planung. Hier wurden in sbesondere die Kosten- erstattungen für die Trägerleistungen in Höhe von 6 Mio. € reduziert. Aufgrund der guten Ertragslage in 2018 fiel die Kostenerstattung an die AVG für die Deponie Vereinigte Ville gegenüber der Planung um 4,7 Mio. € deutlich gerin- ger aus. Die Differenz zum Vorjahr in der Position Kostenerstattungen an Dritte aus laufen- der Verwaltungstätigkeit in Höhe von 34,1 Mio. € resultiert im Wesentlichen aus einer Anpassung der Rückstel lung an die Kölner Verkehr sbetriebe AG in Zusam- menhang mit dem Besichtigungsbauwerk Waidmarkt. Demgegenüber entstand auf grund der vorherrschenden B aukonjunktur in der Po- sition Unterhaltung des Infrastrukturve rmögens ein Mehraufwa nd in Höhe von 6,5 Mio. €. Grund waren höhere Angebotspreise und Nachtragsforderungen der ausführenden Bauunternehmen. Bilanzielle Abschreibungen (Zeile 14) Außerplanmäßige Abschreibungen sind nach § 35 Abs. 5 Satz 3 GemHVO zu er- läutern, diese setzen sich in 2018 wie folgt zusammen: Bilanzposition Bezeichnung Werte in T € 1.2.1.2 Ackerland 3 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke 801 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens 4 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen *84.450 1.3.2 Beteiligungen *6 Gesamtergebnis 85.264 * Unter Berücksichtigung der haushaltrechtlichen Vorschriften des ersten Gesetzes zur Weiterent- wicklung des NKF werden ab 01.01.2013 Wertveränderungen von Finanzanlagen mit der allge- meinen Rücklage verrechnet. Aufgrund der in einem Sanierungsgutachten prognostizierten Jahresdefizite für die Jahre 2017 und 2018 erfolgte nach dem Vorsichtspri nzip beim verbundenen Un- ternehmen „Kliniken der Stadt Köln“ eine außerplanmäßige Abschreibung in Höhe von 80,9 Mio. € auf den Wert 0 €. Be im verbundenen Unternehmen „Kölner Sport- stätten GmbH“ erfolgte wegen des erwa rteten Jahresergebnisses 2018 eine au- ßerplanmäßige Abschreibung in Höhe von 3,5 Mio. €. Seite 76 Transferaufwendungen (Zeile 15) [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] (Werte in T€) Ist 2017 Ist 2018 Vergleich* Ist / Ist absolut [1] – [2] Vergleich* Ist / Ist relativ [1] – [2] Plan 2018 Vergleich* Plan / Ist absolut [5] – [2] Vergleich* Plan / Ist relativ [5] – [2] Sozialtransferaufwendungen 719.187 744.592 -25.404 -3,5% 749.351 +4.760 +0,6% Aufwendungen für Zuwei- sungen und Zuschüssen für laufende Zwecke 499.755 511.727 -11.973 -2,4% 502.204 -9.523 -1,9% Allgemeine Umlagen 312.846 319.649 -6.803 -2,2% 348.931 +29.283 +8,4% Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. 180.706 183.539 -2.833 -1,6% 187.459 +3.920 +2,1% sonstige Transferaufwen- dungen 13.256 23.382 -10.127 -76,4% 14.594 -8.788 -60,2% Schuldendiensthilfen 8.017 6.371 +1.646 +20,5% 8.797 +2.426 +27,6% Summe 1.733.766 1.789.260 -55.494 -3,2% 1.811.336 +22.076 +1,2% *) Spalte Vergleich (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag) Die Unterschreitung bei den Transferaufwendungen in Höhe von 22,1 Mio. € im Vergleich zur Planung ist im Wesentlic hen auf Wenigeraufwendungen bei den All- gemeinen Umlagen sowie den Sozialtransferaufwendungen in Summe mit 34,0 Mio. € zurückzuführen, denen in sbesondere Mehraufwendungen bei den Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und sonsti- ge Transferaufwendungen mit in sgesamt 18,8 Mio. € gegenüber stehen. Die übri- ge Abweichung resultiert aus weiteren kl eineren Mehr- bzw. Wenigeraufwendun- gen. Bei den Sozialtransferaufwendungen si nd gegenüber der Planung höhere Auf- wendungen in Höhe von 4, 8 Mio. € insbesondere aufgrund einer neuen Satzung zur Erhebung einer kostendeckenden Gebühr fü r die Benutzung von Flüchtlings- unterkünften entstanden. Entsprechende Ertr äge wurden in der Zeile 4 gebucht. Den höheren Aufwendungen stehen Reduzierungen in Hö he von 3,7 Mio. auf- grund einer Verfahrensumste llung bei der Abrechnung vo n Pflegegeldern im Ju- gendbereich gegenüber. Die ursprünglich do rt geplanten Aufw endungen werden nunmehr über interne Leistungsverrechnun g abgewickelt. Die übrige Abweichung verteilt sich auf mehrere kleine Positionen. Die Überschreitung gegenüber der Planung bei den Au fwendungen für Zuweisun- gen und Zuschüsse für laufende Zwecke in Höhe von 9,5 Mio. € ist im Wesentli- chen auf das Förderprogramm „Gute Schule 2020“, hier der Zuschuss an die Ge- bäudewirtschaft für die Neubaumaßnahme R ealschule Kolkrabenweg sowie er- höhte Betriebskostenzuschüsse für Kinderta gesstätten in freier Trägerschaft auf- grund des fortlaufenden Platzausbaus, zurückzuführen. Die Wenigeraufwendungen bei den Allgemeinen Umlagen in Höhe von 29,3 Mio. € resultieren im Wesentlichen aus einer unterjährigen Absenkung des Umlagesatzes für die Landschaftsumlage. Die Mehraufwendungen bei den sonstigen Transferaufwendungen in Höhe von 8,8 Mio. € sind maßgeblich auf die Z ahlung einer höheren Krankenhausumlage zurückzuführen. Seite 77 Die geringeren Aufwendungen bei den Schuldendienst hilfen in Höhe von 2,4 Mio. € resultieren im Wesentlic hen aus Einsparungen be i den Zahlungen an die KVB im Zusammenhang mit dem Bau der Nord-Süd-Stadtbahn. Hintergrund ist das anhaltend niedrige Zinsniveau. Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16) [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] (Werte in T€) Ist 2017 Ist 2018 Vergleich* Ist / Ist absolut [1] – [2] Vergleich* Ist / Ist relativ [1] – [2] Plan 2018 Vergleich* Plan / Ist absolut [5] – [2] Vergleich* Plan / Ist relativ [5] – [2] Aufgabenbezogene Leis- tungsbeteiligungen 358.998 372.909 -13.911 -3,9% 369.207 -3.703 -1,0% Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 316.778 312.459 +4.319 +1,4% 324.852 +12.393 +3,8% Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wert- korrekturen 29.260 96.524 -67.264 -229,9% 19.252 -77.273 -401,4% Andere sonstige ordentli- che Aufwendungen 37.073 38.569 -1.497 -4,0% 39.595 +1.026 +2,6% Geschäftsaufwendungen 28.076 31.975 -3.899 -13,9% 31.442 -533 -1,7% Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen 16.515 17.531 -1.016 -6,2% 13.907 -3.624 -26,1% Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag 15.016 17.380 -2.364 -15,7% 15.182 -2.198 -14,5% Aufwendungen für beson- dere Finanzaufwände 22.056 7.936 +14.119 +64,0% 6.162 -1.774 -28,8% Verluste aus Finanzanla- gen und Wertpapieren des Umlaufvermögens 119 123 -5 -4,0% 116 -7 -6,4% Betriebliche Steueraufwen- dungen 126 121 +5 +4,2% 106 -15 -13,8% Summe 824.016 895.529 -71.512 -8,7% 819.820 -75.708 -9,2% *) Spalte Vergleich (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag) Bei den sonstigen ordentlic hen Aufwendungen werden Überschreitungen gegen- über der Planung in Höhe von 75 ,7 Mio. € ausgewiesen. Im Wesentlichen liegt die Abweichung begründet in Wenigeraufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten in Hö he von 12,4 Mio. €, die sich überwiegend im Bereich der Mieten ergeben haben. Diesen stehen Mehraufwendungen in Höhe von insge- samt 84,6 Mio. € bei den Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wert- korrekturen, den Aufgabenbezogene Leistu ngsbeteiligungen sowie den Sonstigen Personal- und Versorgungsaufwendungen gegenüber. Ursächlich für die Planüberschreitung be i den Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen im Vergleich zur Planung in Höhe von 77,3 Mio. € sind vor allem höhere Aufwen dungen für Einzel- und Pauschalwertbe- richtigungen von Forderungen. Die restliche Abweichung ergibt sich aus mehreren kleineren Positionen. Seite 78 3.3 Erläuterung des Finanzergebnisses Finanzerträge (Zeile 19) [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] (Werte in T€) Ist 2017 Ist 2018 Vergleich* Ist / Ist absolut [1] – [2] Vergleich* Ist / Ist relativ [1] – [2] Plan 2018 Vergleich* Plan / Ist absolut [5] – [2] Vergleich* Plan / Ist relativ [5] – [2] Erträge aus Gewinn- anteilen aus Beteili- gungen, verbundenen Unternehmen, Son- dervermögen und Ausleihungen 75.497 82.151 +6.653 +8,8% 70.463 +11.688 +16,6% sonstige Finanzerträ- ge 9.792 8.381 -1.411 -14,4% 9.688 -1.308 -13,5% Zinserträge 5.151 4.703 -448 -8,7% 3.479 +1.224 +35,2% Summe 90.440 95.234 +4.795 +5,3% 83.630 +11.604 +13,9% *) Spalte Vergleich (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag) Die Position besteht im Haushaltsjahr 2018 aus Erträgen aus Gewinnanteilen von Beteiligungen, verbun denen Unternehmen, Sonderve rmögen und Ausleihungen. Wesentlich sind die Beteiligungserträge der Stadtwerke Köln GmbH in Höhe von 54,4 Mio. € sowie der Stadtentwässerung sbetriebe Köln, AöR, in Höhe von 20,6 Mio. €. Die ebenfalls enthaltene Div idende der GAG Immobilien AG beträgt 7,4 Mio. €. Im Vergleich zum Vorjahr haben sich di e Finanzerträge um 4,8 Mio. € erhöht. Ge- genüber der Planung ergibt sich per 31.12.2018 ein Mehrertrag in Höhe von 11,6 Mio. €, der im Wesentlichen auf höhere Beteiligungsertr äge der Stadtwerke Köln GmbH zurückzuführen ist. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Zeile 20) [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] (Werte in T€) Ist 2017 Ist 2018 Vergleich* Ist / Ist absolut [1] – [2] Vergleich* Ist / Ist relativ [1] – [2] Plan 2018 Vergleich* Plan / Ist absolut [5] – [2] Vergleich* Plan / Ist relativ [5] – [2] Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 49.848 42.116 +7.732 +15,5% 86.659 +44.543 +51,4% sonstige Finanzauf- wendungen 41.661 40.574 +1.087 +2,6% 26.611 -13.963 -52,5% Summe 91.509 82.690 +8.819 +9,6% 113.270 +30.580 +27,0% *) Spalte Vergleich (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag) Die Position besteht im Wesentlichen aus Zinsaufwendungen an Kreditinstituten in Höhe von 42,1 Mio. € und sonstigen Finanzaufwendungen in Höhe von 40,6 Mio. €. Die Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen haben sich im Vergleich zum Vor- jahr um 8,8 Mio. € reduziert, was insbesondere aus dem weiterhin fallenden Durchschnittszins begründet ist. Gegenüber der Planung ergibt sich per 31.12.2018 ein geringerer Aufwand in Höhe von 30,6 Mio. €. Seite 79 Die Planungsabweichungen resultieren im Wesentlichen aus deutlich höher ge- planten Zinsaufwendungen fü r Investitions- und Kassenk redite. Die Zinssätze wurden konservativ geplant, um dem Risiko einer Nachtragssatzung vorzubeugen. Die konservative Planung führt zu einer Plan-Ist-Abweichung der Zinsaufwendun- gen in Höhe von 44,5 Mio. €. 3.4 Nachrichtliche Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen (Zeile 27-31) Erträge und Aufwendungen aus dem Abga ng und der Veräußerung von Vermö- gensgegenständen nach § 90 Abs. 3 Satz 1 GO sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen sind gemäß § 43 Absatz 3 GemHVO unmittelbar mit der all- gemeinen Rücklage zu verrechnen. Die verrechneten Erträge bei Vermögensge genständen in Höhe von 26,6 Mio. € resultieren hauptsächlich aus dem Verkauf von Grundstücken des Anlage- und Umlaufvermögens in Höhe von 22,9 Mio. €. Verrechnete Aufwendungen bei Ver- mögensgegenständen sind in H öhe von 18,5 Mio. € entstanden. Diese resultieren in Höhe von 9,12 Mio. € aus den Abgängen der Bilanzposi tion 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung. Bei den Finanzanlagen sind es verrechnete Aufwendungen in Höhe von 84.571 T€ (außerplanmäßige Abschreibung auf die Finanzanlage Kliniken der Stadt Köln) und Erträge in Höhe von 1,2 Mio. €. Im Ergebnis ergibt sich der das Eige nkapital belastende Verrechnungsbetrag von 75,2 Mio. €. 3.5 Ermächtig ungsübertragung Der bis zur Erstellung des Jahresabschlu sses 2018 ermittelte, noch nicht ab- schließend feststehende Wert der nicht in Anspruch genommenen Aufwandser- mächtigungen, welche zur Übertragung in das Haushaltsjahr 2019 vorgesehen sind, beträgt 24,3 Mio. €. Das im Hausha ltsplan 2019 geplante De fizit erhöht sich um diesen Betrag, wenn die übertr agenen Ermächtigungen in 2019 vollständig ausgeschöpft werden. 4. Finanzrechnung Es werden die Finanzrechnungszeilen erl äutert, die investiven Charakter haben und mindestens 2% der gesamten Einz ahlungen bzw. Auszahlungen umfassen. Zusätzlich wird die Finanzierungstätigkeit erläutert. Die wesentlichen Abweichungen (in der Regel +/- 10 Mio. €) gegenüber dem origi- nären Finanzplan werden nachstehend - ori entiert am Zeilenausweis der Finanz- rechnung - erläutert. Ergänzende Detailerl äuterungen sind den Einzeldarstellun- gen der Teilergebnisse zu entnehmen. Seite 80 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (Zeile 18) [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] (Werte in T€) Ist 2017 Ist 2018 Vergleich* Ist / Ist absolut [1] – [2] Vergleich* Ist / Ist relativ [1] – [2] Plan 2018 Vergleich* Plan / Ist absolut [5] – [2] Vergleich* Plan / Ist relativ [5] – [2] Zuwendungen für In- vestitionsmaßnahmen vom Bund, Land, sons- tiger Bereiche 59.152 67.723 +8.571 +14,5% 102.280 -34.557 -33,8% Zuwendungen für In- vestitionsmaßnahmen 1.162 3.066 +1.905 +163,9% 2.194 +872 +39,8% Summe 60.314 70.789 +10.476 +17,4% 104.474 -33.684 -32,2% *) Spalte Vergleich (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehrauszahlung) Mit dem Ergebnis 2018 wird die Planung um 33,7 Mio. € unt erschritten. Aufgrund von Verzögerungen bei diversen Baum aßnahmen konnten die geplanten Zuwen- dungen nicht in voller Höhe abgerufen werden. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen (Zeile 19) [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] (Werte in T€) Ist 2017 Ist 2018 Vergleich* Ist / Ist absolut [1] – [2] Vergleich* Ist / Ist relativ [1] – [2] Plan 2018 Vergleich* Plan / Ist absolut [5] – [2] Vergleich* Plan / Ist relativ [5] – [2] Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäu- den und sonstigem Vermögen 50.703 50.349 -354 -0,7% 41.651 +8.698 +20,9% *) Spalte Vergleich (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehrauszahlung) Die Mehreinzahlungen resultieren aus Grundstücksgeschäften. Insbesondere mehrere „Großverkäufe“ im Rahmen einer industriellen/gewerblichen Nutzung so- wie zu Wohnungsbauzwecken führten zu dem positiven Ergebnis. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (Zeile 20) [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] (Werte in T€) Ist 2017 Ist 2018 Vergleich* Ist / Ist absolut [1] – [2] Vergleich* Ist / Ist relativ [1] – [2] Plan 2018 Vergleich* Plan / Ist absolut [5] – [2] Vergleich* Plan / Ist relativ [5] – [2] Einzahlungen aus der Veräußerung von Fi- nanzanlagen 7.729 9.713 +1.984 +25,7% 9.686 +27 +0,3% *) Spalte Vergleich (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehrauszahlung) In dieser Position sind die Einzahlungsbeträge aus fälligen Wertpapieren der rechtlich unselbstständigen Stiftungen ausgewiesen. Seite 81 Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten (Zeile 21) [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] (Werte in T€) Ist 2017 Ist 2018 Vergleich* Ist / Ist absolut [1] – [2] Vergleich* Ist / Ist relativ [1] – [2] Plan 2018 Vergleich* Plan / Ist absolut [5] – [2] Vergleich* Plan / Ist relativ [5] – [2] Beiträge und ähnliche Entgelte 6.246 9.005 +2.759 +44,2% 5.000 +4.005 +80,1% *) Spalte Vergleich (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehrauszahlung) Eine Verbesserung in Höhe von 3,4 Mi o. € gegenüber der Pl anung und in Höhe von 2,8 Mio. € gegenüber dem Vorjahr im Bereich der Beiträge ist im Wesentli- chen auf Mehreinzahlung en bei den Straßenbaubeitr ägen im Sinne des Kommu- nalabgabengesetzes NRW zurü ckzuführen. In 2018 konnten einige größere Er- schließungsmaßnahmen abgerechnet werden, die nicht eingeplant waren. Dane- ben konnten höhere Stellplatzablösebeträge in Höhe von 0,6 Mio. € vereinnahmt werden. Sonstige Investitionseinzahlungen (Zeile 22) [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] (Werte in T€) Ist 2017 Ist 2018 Vergleich* Ist / Ist absolut [1] – [2] Vergleich* Ist / Ist relativ [1] – [2] Plan 2018 Vergleich* Plan / Ist absolut [5] – [2] Vergleich* Plan / Ist relativ [5] – [2] Rückflüsse von Auslei- hungen 26.498 7.708 -18.790 -70,9% 8.981 -1.273 -14,2% Sonstige Investitions- einzahlungen 141 4.530 +4.389 +3113,4% 2.775 +1.755 +63,3% Einzahlungen aus der Abwicklung von Bau- maßnahmen 64 27 -38 -58,3% 0 +27 Summe 26.703 12.265 -14.438 -54,1% 11.756 +509 +4,3% *) Spalte Vergleich (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehrauszahlung) Die Rückflüsse von Ausleihungen blieben um 1,3 Mio. € hinter der ursprünglichen Planung zurück. Die aus Rückforderungsansprüchen gegenüber freien Trägern oder Tagespflegepersonen, welche Mittel aus Zuschussprogrammen nicht zweck- entsprechend verwendet haben, resultie renden Einzahlungen fielen im Ist um 2,4 Mio. € niedriger aus al s geplant. Gleichzeitig kam es bei der Abwicklung von Bauprojekten im Zusammenspiel mit de r Gebäudewirtschaft zu Überzahlungen. Diese hat die eigenbetriebs ähnliche Einrichtung in Höhe von 4,2 Mio. € an die Kernverwaltung zurückgezahlt. Per Saldo ergibt sich bei den sonstigen Investiti- onseinzahlungen eine Planunterschreitung von 1,8 Mio. €. Seite 82 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Zeile 24) [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] (Werte in T€) Ist 2017 Ist 2018 Vergleich* Ist / Ist absolut [1] – [2] Vergleich* Ist / Ist relativ [1] – [2] Plan 2018 Vergleich* Plan / Ist absolut [5] – [2] Vergleich* Plan / Ist relativ [5] – [2] Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü- cken und Gebäuden 11.544 15.974 -4.430 -38,4% 52.679 +36.705 +69,7% *) Spalte Vergleich (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehrauszahlung) Unwägbarkeiten sowie langwierige Verhandlungen im Bereich der Grundstücks- geschäfte führten im Vergleich zur Planung zu deutlichen Wenigerauszahlungen in Höhe von 36,7 Mio. €. Insbesondere bei den im Zusammenhang mit der Erweite- rung der südlichen Innenstadt (Parkst adt Süd ESIE) stehenden Grundstücksan- käufen sind zeitliche Verzögerungen eingetreten. Auszahlungen für Baumaßnahmen (Zeile 25) [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] (Werte in T€) Ist 2017 Ist 2018 Vergleich* Ist / Ist absolut [1] – [2] Vergleich* Ist / Ist relativ [1] – [2] Plan 2018 Vergleich* Plan / Ist absolut [5] – [2] Vergleich* Plan / Ist relativ [5] – [2] Auszahlungen für Hoch-, Tief- und sonsti- ge Baumaßnahmen 99.306 129.202 -29.896 -30,1% 300.002 +170.800 +56,9% *) Spalte Vergleich (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehrauszahlung) Gegenüber der Planung ergeb en sich Wenigerauszahlungen in Höhe von 170,8 Mio. €. Diese Unterschreitung is t überwiegend auf Ve rzögerungen bei der Vorbereitung, Planung und Durchführung der Einzelmaßnahmen zurückzuführen. Die größten Abweichungen gegenüber der Planung ergeben sich beispielsweise bei diversen Brücken- und Stadtbahnbaumaßnahmen in Höhe von 40,8 Mio. €, bei Straßenbaumaßnahmen in Höhe von 38,3 Mio. €, im Bereich der Flüchtlingsunter- bringung in Höhe von 29,2 Mio. € und bei Städtebaufördermaßnahmen einschließ- lich des Programms „Starke Veedel – Starkes Köln“ in Höhe von 12,1 Mio. €. Seite 83 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagenvermögen (Zeile 26) [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] (Werte in T€) Ist 2017 Ist 2018 Vergleich* Ist / Ist absolut [1] – [2] Vergleich* Ist / Ist relativ [1] – [2] Plan 2018 Vergleich* Plan / Ist absolut [5] – [2] Vergleich* Plan / Ist relativ [5] – [2] Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chen und immateriellen Vermögens- gegenständen 32.856 47.988 -15.132 -46,1% 83.157 +35.169 +42,3% *) Spalte Vergleich (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehrauszahlung) Die geplanten Auszahlungen wurden um 35, 2 Mio. € unterschritten. Es handelt sich dabei überwiegend um zeitliche Verzögerungen v on geplanten Beschaffun- gen. Die größte Abweichung ergibt sich im Rahmen der vom Rat beschlossenen Fahrzeugprogramme für Brand- und Be völkerungsschutz und für den Rettungs- dienst sowie weitere Beschaffungen von tec hnischen Geräten, Digitalfunk und Si- renenanlagen in diesen Bereichen in Höhe von insgesamt 16,9 Mio. €. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (Zeile 27) [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] (Werte in T€) Ist 2017 Ist 2018 Vergleich* Ist / Ist absolut [1] – [2] Vergleich* Ist / Ist relativ [1] – [2] Plan 2018 Vergleich* Plan / Ist absolut [5] – [2] Vergleich* Plan / Ist relativ [5] – [2] Auszahlung für den Erwerb von Finanzan- lagen 19.896 31.475 -11.579 -58,2% 28.823 -2.652 -9,2% *) Spalte Vergleich (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehrauszahlung) Die Auszahlungen für den Erwerb von Fi nanzanlagen haben sich im Vergleich zum Vorjahr um 11,6 Mio. € erhöh t. Gegenüber der Planung ergeben sich per 31.12.2018 höhere Auszahlungen in Höhe von 2,7 Mio. €. Die Finanzposition besteht mit rd. 18,0 Mio. € im Wesentlichen aus einer Kapital- zuführung an die Kölner Verkehrs-Betriebe AG. Die Planabweichung resultiert aus der im Haushaltsplan 2018 dafür prog nostizierten Zahlung in Höhe von 15,6 Mio. €. Darüber hinaus is t in der Position 9,3 Mio. € ein Anteilserwerb an der La Salle Aureum GmbH & Co. KG durch die rechtlich unselbständigen Stiftungen enthalten, der planmäßig abgewickelt werden konnte. Seite 84 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen (Zeile 28) [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] (Werte in T€) Ist 2017 Ist 2018 Vergleich* Ist / Ist absolut [1] – [2] Vergleich* Ist / Ist relativ [1] – [2] Plan 2018 Vergleich* Plan / Ist absolut [5] – [2] Vergleich* Plan / Ist relativ [5] – [2] Zuweisungen und Zuschüsse für Investiti- onen 13.143 14.205 -1.061 -8,1% 20.961 +6.756 +32,2% *) Spalte Vergleich (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehrauszahlung) Die gegenüber der Planung geri ngeren Auszahlungen in Hö he von 6,8 Mio. € er- geben sich durch Verzögerungen bei der Durchführung von Baumaßnahmen. Sonstige Finanzauszahlungen (Zeile 29) [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] (Werte in T€) Ist 2017 Ist 2018 Vergleich* Ist / Ist absolut [1] – [2] Vergleich* Ist / Ist relativ [1] – [2] Plan 2018 Vergleich* Plan / Ist absolut [5] – [2] Vergleich* Plan / Ist relativ [5] – [2] Gewährung von Auslei- hungen 1.283 49.003 -47.720 -3718,2% 33.075 -15.928 -48,2% Sonstige Investitions- auszahlungen 137 624 -487 -354,8% 3.095 +2.471 +79,8% Summe 1.421 49.628 -48.207 -3393,2% 36.170 -13.458 -37,2% *) Spalte Vergleich (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehrauszahlung) Insgesamt ergeben sich gegenüber der Pla nung Mehrauszahlungen in Höhe von 13,5 Mio. €. Diese Gesamtabweichung wi rd geprägt von zwei gegenläufigen Ent- wicklungen. Das kommunale Wohnungsbauförderprogr amm als Ergänzung der Wohnungs- bauförderung des Landes wurde auch aufgrund der aktuellen Zinslage nicht in Anspruch genommen, da alle Bedarfe aus den Mitteln des Landes gedeckt wer- den konnten. Dementsprechend ergab sich eine Einsparung von 33 Mio. €. Demgegenüber erfolgten zur Sicherstellung der Liquidität der Kliniken der Stadt Köln gGmbH nicht geplante Auszahlungen in Höhe von 49 Mio. €. Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen (Zeile 33) [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] (Werte in T€) Ist 2017 Ist 2018 Vergleich* Ist / Ist absolut [1] – [2] Vergleich* Ist / Ist relativ [1] – [2] Plan 2018 Vergleich* Plan / Ist absolut [5] – [2] Vergleich* Plan / Ist relativ [5] – [2] Aufnahme von Krediten von Kreditinstituten 98.781 54.425 -44.356 -44,9% 698.225 -643.800 -92,2% sonstige Aufnahmen 4.775 6.711 +1.935 +40,5% 6.154 +557 +9,0% Summe 103.556 61.135 -42.420 -41,0% 704.379 -643.243 -91,3% *) Spalte Vergleich (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehrauszahlung) Die Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen haben sich im Vergleich zum Vorjahr um 42,4 Mio. € reduziert. Die Finanzpositio n in Höhe von 61,1 Mio. € besteht zum Seite 85 Haushaltsjahr 2018 mit rd. 60,0 Mio. € im Wesentlichen aus Ausleihungen und Darlehen an die Kliniken der Stadt Köln. Gegenüber der Planung ergeben sich per 31.12.2018 deutlich geringere Neuauf- nahmen für Investitionskredite. Die Planungsabweichungen resultieren im Wesent- lichen aus deutlich höher g eplanten Darlehensaufn ahmen in Höhe von 698,2 Mio. €. Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (Zeile 34) [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] (Werte in T€) Ist 2017 Ist 2018 Vergleich* Ist / Ist absolut [1] – [2] Vergleich* Ist / Ist relativ [1] – [2] Plan 2018 Vergleich* Plan / Ist absolut [5] – [2] Vergleich* Plan / Ist relativ [5] – [2] Liquiditätskredite von Kreditinstituten 4.179.403 3.497.249 -682.154 -16,3% 0 +3.497.249 Liquiditätskredite von sonst. ausländischem Bereich 1.825.000 1.088.000 -737.000 -40,4% 0 +1.088.000 Liquiditätskredite vom Land 453.000 969.000 +516.000 +113,9% 0 +969.000 Summe 6.457.403 5.554.249 -903.154 -14,0% 0 +5.554.249 *) Spalte Vergleich (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehrauszahlung) Insgesamt erfolgten Einzahlungen aus aufgenommenen Liquidität skrediten in Hö- he von 5.554,3 Mio. €. Die Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 0,9 Mio. € reduziert. Tilgung und Gewährung von Darlehen (Zeile 35) [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] (Werte in T€) Ist 2017 Ist 2018 Vergleich* Ist / Ist absolut [1] – [2] Vergleich* Ist / Ist relativ [1] – [2] Plan 2018 Vergleich* Plan / Ist absolut [5] – [2] Vergleich* Plan / Ist relativ [5] – [2] Tilgung von Investiti- onskrediten von Kredit- instituten 228.447 194.057 +34.391 +15,1% 527.173 +333.116 +63,2% sonstige Tilgung und Gewährung von Darle- hen 9.197 20.352 -11.155 -121,3% 10.542 -9.810 -93,1% Summe 237.645 214.408 +23.236 +9,8% 537.715 +323.307 +60,1% *) Spalte Vergleich (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehrauszahlung) Bestehende Investitionskredite bei Kreditinstituten sind im Haushaltsjahr 2018 in Höhe von 194,1 Mio. € getilgt worden. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich die Posi- tion um 23,2 Mio. € reduziert. Gegenüber der Planung ergibt sich per 31.12.2018 eine Abweichung in Höhe von 323,3 Mio. €. Die Planabweichung resultiert im We- sentlichen aus höher geplanten Neuaufnahmen von Investitionskrediten zur Fi- nanzierung der geplanten Investitionsauszahlungen und einer damit korrespondie- renden höheren Tilgung von Invest itionskrediten bei Kreditinstituten in Höhe von 527,2 Mio. €. Seite 86 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung (Zeile 36) [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] Vergleich* Vergleich* Vergleich* Vergleich* (Werte in T€) Ist Ist Ist/ Ist Ist/ Ist Plan Plan/ Ist Plan/ Ist 2017 2018 absolut relativ 2018 absolut relativ [1]-[2] [1]-[2] [5]-[2] [5]-[2] Tilgung von Liquiditäts- krediten von Kreditinsti- tuten 5.919.649 3.788.000 +2.131.649 +36,0% 0 -3.788.000 sonstiae Tilauna 584.038 1.589.000 -1.004.962 -172,1% 0 -1.589.000 Summe 6.503.687 5.377.000 +1.126.687 +17,3% 0 -5.377.000 *) Spalte Vergleich (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehrauszahlung) Insgesamt erfolgten Auszahlungen zur Tilgung von Liquiditätskrediten in Höhe von 5.377,0 Mio.€. Bestehende Liquiditätskredite bei Kreditinstituten sind im Haus­ haltsjahr 2018 in Höhe von 3.788,0 Mio.€ getilgt worden. Im Vergleich zum Vor­ jahr hat sich diese Position um 1.126, 7 Mio. € reduziert. Köln, f /, .2019 Bestätigt: Henriette Reker Oberbürgermeisterin der Stadt Köln Köln,3,1.$.2019 Aufgestellt: Prof. Dr. Diemert Stadtkämmerin Seite 87 Anlagen Anlagenspiegel Forderungsspiegel Eigenkapitalspiegel Verbindlichkeitenspiegel Rückstellungsspiegel Darstellung der Instandhaltungsrückstellungen Übersicht über noch nicht erhobene Erschließungsbeiträge Seite 88 Stand am 31.12.2017 Zugänge im Haushaltsjahr *1 Abgänge im Haushaltsjahr * 2 Umbuchungen im Haus-haltsjahr Abschreibungen im Haushaltsjahr Zuschreibun- gen im Haus- haltsjahr Kumulierte Abschrei- bungen (auch aus Vorjahren) am 31.12.2018 am 31.12.2017 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR + - + / - - + - 1. Immaterielle Vermögensgegenstände 49.564.388,31 2.923.242,69 -188.957,53 0,00 -2.619.487,14 0,00 -36.377.735,01 15.920.938,46 15.621.344,65 2. Sachanlagen 2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücks- gleiche Rechte 2.1.1 Grünflächen 924.168.098,81 2.232.860,05 -94.346,51 244.488,48 0,00 0,00 -5.579.973,59 920.971.127,24 918.677.871,93 2.1.2 Ackerland 174.060.956,02 1.713.820,73 -7.427.451,51 -5.292.169,97 -2.875,20 0,00 -4.275.781,76 158.779.373,51 170.269.133,08 2.1.3 Wald, Forsten 63.031.204,25 1.520.749,46 0,00 -420,00 0,00 0,00 -1.061.225,99 63.490.307,72 61.969.978,26 2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke 525.352.799,52 17.104.585,61 -14.171.164,32 4.132.275,13 -2.613.939,83 0,00 -39.344.814,43 493.073.681,51 490.025.354,79 2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücks- gleiche Rechte 2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen 32.263.925,12 0,00 -1.397.479,59 0,00 -908.232,17 0,00 -8.333.134,16 22.533.311,37 24.424.823,54 2.2.2 Schulen 3.768.891,53 0,00 0,00 0,00 -62.519,96 0,00 -691.795,33 3.077.096,20 3.139.616,16 2.2.3 Wohnbauten 280.127.140,18 11.508.931,33 -1.263.675,38 12.016.461,60 -7.041.132,02 0,00 -46.993.085,95 255.395.771,78 239.776.593,35 2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude 581.158.692,52 3.879.759,76 -46.481,23 -765.284,49 -12.621.703,28 0,00 -140.519.475,38 443.707.211,18 452.934.140,43 2.3 Infrastrukturvermögen 2.3.1 Grund und Boden des Infrastruktur- vermögens 889.208.404,77 1.037.717,42 -347.300,30 492.123,51 -3.834,50 0,00 -10.804.768,25 879.586.177,15 878.461.049,64 2.3.2 Brücken und Tunnel 1.753.359.850,94 2.529.635,21 -2.524.436,62 16.251.644,67 -37.766.522,38 0,00 -434.887.035,74 1.334.729.658,46 1.355.618.946,15 2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenaus- rüstung und Sicherheitsanlagen 105.677.964,45 2.582.347,00 0,00 1.291.447,40 -4.214.761,81 0,00 -47.948.861,50 61.602.897,35 61.943.869,72 2.3.4 Entwässerungs- und Abwasser- beseitigungsanlagen 1.800.644,05 19.923,47 0,00 0,00 -38.795,43 0,00 -315.559,84 1.505.007,68 1.523.879,64 2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen 1.241.027.350,82 9.664.044,87 -5.867.377,69 17.592.849,20 -52.946.641,37 0,00 -648.481.598,03 613.935.269,17 642.474.067,50 2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastruktur- vermögens 278.663.749,14 4.402.490,79 -3.601,89 4.753.855,11 -10.514.101,01 0,00 -169.009.642,92 118.806.850,23 120.185.733,35 2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden 56.983.791,01 597.721,61 -140.274,75 839,10 -4.015.894,83 0,00 -30.373.715,06 27.068.361,91 30.530.374,33 2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 1.769.153.832,23 4.275.583,04 -1.800,00 5.000,00 0,00 28.511.241,00 -150.772.569,13 1.622.660.046,14 1.589.870.022,10 2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 217.112.708,31 23.129.433,56 -9.452.007,47 5.891.113,94 -13.208.013,20 0,00 -153.191.368,03 83.489.880,31 70.669.585,90 2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung 326.226.157,49 23.802.090,27 -59.793.875,34 -1.230.940,68 -16.017.651,24 0,00 -212.124.482,49 76.878.949,25 80.607.099,92 2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 300.401.645,48 100.444.720,26 -1.683.317,25 -55.383.283,00 0,00 0,00 -297.908,63 343.481.856,86 300.390.691,22 Summe Sachanlagen 9.523.547.806,64 210.446.414,44 -104.214.589,85 0,00 -161.976.618,23 28.511.241,00 -2.105.006.796,21 7.524.772.835,02 7.493.492.831,01 Anlagenspiegel 2018 Anlagevermögen Anschaffungs- und Herstellungskosten Abschreibungen Buchwert Seite 89 Stand am 31.12.2017 Zugänge im Haushaltsjahr *1 Abgänge im Haushaltsjahr * 2 Umbuchungen im Haus-haltsjahr Abschreibungen im Haushaltsjahr Zuschreibun- gen im Haus- haltsjahr Kumulierte Abschrei- bungen (auch aus Vorjahren) am 31.12.2018 am 31.12.2017 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR + - + / - - + - Anlagevermögen Anschaffungs- und Herstellungskosten Abschreibungen Buchwert 3. Finanzanlagen 3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen 5.338.062.327,07 20.736.195,96 0,00 0,00 -84.449.918,27 252.014,11 -139.126.306,01 5.219.672.217,02 5.283.133.925,22 3.2 Beteiligungen 151.221.240,44 9.300.000,00 0,00 0,00 -5.759,32 0,00 -41.701,82 160.479.538,62 151.185.297,94 3.3 Sondervermögen 540.777.408,14 1.463.448,96 -37.995,86 0,00 0,00 0,00 -6.830.742,91 535.372.118,33 533.946.665,23 3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens 69.509.644,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69.509.644,68 69.509.644,68 3.5 Ausleihungen 3.5.1 an verbundene Unternehmen 150.907.859,59 60.000.000,00 -1.618.322,59 0,00 0,00 0,00 0,00 209.289.537,00 150.907.859,59 3.5.2 an Beteiligungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.5.3 an Sondervermögen 2.653.601,28 0,00 -510.090,39 0,00 0,00 0,00 0,00 2.143.510,89 2.653.601,28 3.5.4 Sonstige Ausleihungen 34.366.714,78 3.354,22 -5.606.792,08 0,00 0,00 152.171,23 -187.845,85 28.575.431,07 34.026.697,70 Summe Finanzanlagen 6.287.498.795,98 91.502.999,14 -7.773.200,92 0,00 -84.455.677,59 404.185,34 -146.186.596,59 6.225.041.997,61 6.225.363.691,64 * 1 Summe Restbuchwert Zugänge: *2 Summe Restbuchwert Abgänge: Zur Berechnung der Kennzahl "Investitionsquote" wird die Summe der Zugänge zum Restbuchwert herangezogen. Die Summe der Zugänge (im Rahmen der Nachaktivierung) ist daher um die auf Vorjahre entfallenden Abschreibungen zu bereinigen. Daraus ergibt sich der Wert in Höhe von 326.276.971,55 €. Zur Berechnung der Kennzahl "Investitionsquote" wird die Summe der Abgänge zum Restbuchwert herangezogen. Die Summe der Abgänge ist daher um die auf die Abgänge entfallene Abschreibung zu mindern, um den Restbuchwert zu ermitteln. Aus dieser Berechnung ergibt sich der Wert von 295.019.067,76 €. Seite 90 bis zu 1 Jahr 1 bis 5 Jahre mehr als 5 Jahre EUR EUR EUR EUR EUR 1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen 1.1 Gebühren 28.951.211,04 28.950.803,04 319,50 88,50 30.627.350,12 1.2 Beiträge 1.725.315,73 1.725.315,73 2.129.337,56 1.3 Steuern 95.359.881,10 95.359.881,10 100.874.890,56 1.4 Forderungen aus Transferleistungen 173.499.160,76 145.173.106,10 28.326.054,66 155.497.363,29 1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche 148.140.996,91 66.682.124,50 119.746,56 81.339.125,85 171.349.794,97 Forderungen 2. Privatrechtliche Forderungen 2.1 gegenüber dem privaten Bereich 34.848.255,20 15.753.886,56 48.001.275,10 2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich 620.061,36 12.471,67 518.529,72 2.3.gegen verbundene Unternehmen 3.886.715,57 937.917,36 4.279.330,70 2.4 gegen Beteiligungen 81.395,54 3.603,72 2.017,56 2.5 gegen Sondervermögen 4.214.846,50 715.492,94 6.598.921,54 Summe aller Forderungen 491.327.839,71 355.314.602,72 28.446.120,72 81.339.214,35 519.878.811,12 Forderungsspiegel 2018 Art der Forderungen Gesamtbetrag am 31.12.2018 mit einer Restlaufzeit von Gesamtbetrag am 31.12.2017 Seite 91 Ist-Wert* 31.12.2017 Ist-Wert* 31.12.2018 Planwert* 31.12.2019 Planwert* 31.12.2020 Planwert* 31.12.2021 Anfangsbestand 5.586.514.157 5.228.242.387 5.153.702.673 5.167.179.573 5.071.651.458 Ausgleich Jahresergebnis Vorjahre -403.616.136 -109.487.815 -28.854.394 Verrechnungen aus Sachanlagen -60.637.295 8.176.792 13.476.900 13.959.700 13.547.400 Verrechnungen aus Finanzanlagen -1.649.379 -83.392.393 Zugänge Inventurergebnis Festwert Grün 107.097.000 Verrechnungen aus Beiträgen 534.040 675.887 Endbestand 5.228.242.387 5.153.702.673 5.167.179.573 5.071.651.458 5.056.344.464 Anfangsbestand 6.147.033 6.147.033 6.147.033 6.147.033 6.147.033 Endbestand 6.147.033 6.147.033 6.147.033 6.147.033 6.147.033 Anfangsbestand 0 150.978.338 111.776.270 0 Zugang 150.978.338 mögl. Inanspruchnahme -39.202.068 -111.776.270 Endbestand 0 150.978.338 111.776.270 0 0 Anfangsbestand -252.637.799 111.776.269 -123.150.292 -221.264.085 -28.854.394 Jahresergebnis -39.202.068 -83.948.223 -137.315.861 -28.854.394 -30.718.634 Ausgleich Jahresergebnis Vorjahre 403.616.136 -150.978.338 39.202.068 221.264.085 28.854.394 Endbestand 111.776.269 -123.150.292 -221.264.085 -28.854.394 -30.718.634 Stand des Eigenkapitals 5.346.165.689 5.187.677.752 5.063.838.791 5.048.944.097 5.031.772.863 Deckungsbedarf Finanzplan (Kredite zur Liquiditätssicherung) 694.134.467 870.131.693 1.011.144.943 1.066.665.618 1.111.979.865 Entnahmequote der allgemeinen Rücklage bezogen auf das Vorjahr (in %)** 0,00% 0,00% 2,12% 0,57% 0,61% Eigenkapitalspiegel 2018 1.1. Allgemeine Rücklage 1.2. Sonderrücklagen 1.3 Ausgleichsrücklage 1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag *Die Ist-Werte entsprechen den tatsächlich gebuchten Beträgen des betroffenen Haushaltsjahres. Die geplanten Verrechnungen aus Sachanlagen entsprechen dem Haushaltsplan 2019. Zudem wurde zur Berechnung der Planwerte vorausgesetzt, dass bis 2019 im betroffenen Haushaltsjahr ein Ausgleich des Jahresergebnisses des Vorvorjahres gebucht wird. Ab 2020 wird vorausgesetzt, das im betroffenen Haushaltsjahr ein Ausgleich des Jahresergebnisses des Vorjahres gebucht wird. **Die Entnahmequote wurde unter Berücksichtigung der theoretischen Verwendung des Jahresergebnisses berechnet (vgl.*). Seite 92 bis zu 1 Jahr 1 bis 5 Jahre mehr als 5 Jahre EUR EUR EUR EUR EUR 1. Anleihen 2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 2.1 von verbundenen Unternehmen 978.540,08 35.858,39 158.362,28 784.319,41 871.617,97 2.2 von Beteiligungen 2.3 von Sondervermögen 2.4 vom öffentlichen Bereich 2.4.1 vom Bund 2.4.2 vom Land 2.4.3 von Gemeinden 96.841,32 8.155,10 20.892,02 67.794,20 104.996,42 2.4.4 von Zweckverbänden 2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich 2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen 2.5 vom privaten Kreditmarkt 2.5.1 von Banken und Kreditinstituten 1.833.291.237,49 151.654.029,24 578.628.522,45 1.103.008.685,80 1.973.834.782,22 2.5.2 von übrigen Kreditgebern 3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung 3.1 vom öffentlichen Bereich 186.000.000,00 186.000.000,00 3.2 vom privaten Kreditmarkt 684.131.693,00 684.131.693,00 694.134.466,61 4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen 1.195.365,43 0,00 1.195.365,43 28.964.121,68 5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 62.478.713,82 62.477.254,45 1.459,37 85.331.314,42 6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 67.286.466,40 67.286.466,40 6.839.807,45 7. Sonstige Verbindlichkeiten 224.957.048,39 224.957.048,39 179.043.032,16 8. Erhaltene Anzahlungen 224.502.844,41 79.615.124,55 16.898.375,23 127.989.344,63 189.806.505,57 Summe aller Verbindlichkeiten 3.284.918.750,34 1.456.165.629,52 595.707.611,35 1.233.045.509,47 3.158.930.644,50 Verbindlichkeitenspiegel 2018 Art der Verbindlichkeiten Gesamtbetrag am 31.12.2018 mit einer Restlaufzeit von Gesamtbetrag 31.12.2017 Seite 93 bis zu 1 Jahr 1 bis 5 Jahre mehr als 5 Jahre EUR EUR EUR EUR EUR 1. Anleihen 2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 2.1 von verbundenen Unternehmen 978.540,08 35.858,39 158.362,28 784.319,41 871.617,97 2.2 von Beteiligungen 2.3 von Sondervermögen 2.4 vom öffentlichen Bereich 2.4.1 vom Bund 2.4.2 vom Land 2.4.3 von Gemeinden 96.841,32 8.155,10 20.892,02 67.794,20 104.996,42 2.4.4 von Zweckverbänden 2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich 2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen 2.5 vom privaten Kreditmarkt 2.5.1 von Banken und Kreditinstituten 1.833.291.237,49 151.654.029,24 578.628.522,45 1.103.008.685,80 1.973.834.782,22 2.5.2 von übrigen Kreditgebern 3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung 3.1 vom öffentlichen Bereich 186.000.000,00 186.000.000,00 3.2 vom privaten Kreditmarkt 684.131.693,00 684.131.693,00 694.134.466,61 4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen 1.195.365,43 0,00 1.195.365,43 28.964.121,68 5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 62.478.713,82 62.477.254,45 1.459,37 85.331.314,42 6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 67.286.466,40 67.286.466,40 6.839.807,45 7. Sonstige Verbindlichkeiten 224.957.048,39 224.957.048,39 179.043.032,16 8. Erhaltene Anzahlungen 224.502.844,41 79.615.124,55 16.898.375,23 127.989.344,63 189.806.505,57 Summe aller Verbindlichkeiten 3.284.918.750,34 1.456.165.629,52 595.707.611,35 1.233.045.509,47 3.158.930.644,50 Verbindlichkeitenspiegel 2018 Art der Verbindlichkeiten Gesamtbetrag am 31.12.2018 mit einer Restlaufzeit von Gesamtbetrag 31.12.2017 Seite 94 mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 1 bis 5 Jahre mehr als 5 Jahre EUR EUR EUR EUR EUR 1. Darlehensbürgschaften (ohne Rückstellungen) Wohnungs- und Siedlungsgesellschaften 532.626.280,05 560.864.074,41 Gesundheits- und Sozialwesen 35.244.894,13 38.658.937,56 Verkehrs- und Wirtschaftsförderung 348.287.781,77 388.391.335,84 Versorgungsbetriebe 11.587.500,00 11.587.500,00 Köln Bäder, Kölner Sportstätten 99.365.290,71 107.064.092,99 sonstige 22.891.078,09 26.161.222,11 2. Individualgewährleistungen 3.008.272,17 1.652.660,36 Summe sonstige finanzielle Verpflichtungen 1.053.011.096,92 1.134.379.823,27 Art der sonstigen finanziellen Verpflichtungen Gesamtbetrag am 31.12.2018 Gesamtbetrag 31.12.2017 Sonstige finanzielle Verpflichtungen 2018 Seite 95 Gesamtbetrag am 01.01.2018 Zuführung Auflösung Inanspruchnahme Umbuchung Gesamtbetrag am 31.12.2018 bis zu 1 Jahr 1 bis 5 Jahre mehr als 5 Jahre EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 12 3 4567 89 +- - + 1. Pensionsrückstellungen 1.1 Pensionsrückstellungen für Beschäftigte 1.155.097.393,20 93.041.512,71 0,00 651.910,29 -75.797.221,19 1.171.689.774,43 0,00 0,00 1.171.689.774,43 1.2 Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger 982.719.357,81 0,00 0,00 40.674.278,59 68.944.724,19 1.010.989.803,41 0,00 0,00 1.010.989.803,41 2. Rückstellungen für Deponien und Altlasten 2.1 Rückstellungen für Deponien 150.953.477,57 1.006.356,52 0,00 0,00 0,00 151.959.834,09 0,00 0,00 151.959.834,09 2.2 Rückstellungen für Altlasten 64.537.540,39 2.556.901,89 1.438.003,10 5.724.718,79 0,00 59.931.720,39 5.375.689,24 37.459.019,90 17.097.011,25 3. Instandhaltungsrückstellungen 3.1 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen 9.232.789,44 4.420.757,62 54.141,46 2.500.915,29 0,00 11.098.490,31 5.307.607,81 5.790.882,50 0,00 4. Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 bis 6 GemHVO 4.1 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub 59.702.767,64 6.407.785,65 0,00 3.458.087,75 0,00 62.652.465,54 62.652.465,54 0,00 0,00 4.2 Rückstellungen für geleistete Überstunden 11.884.041,95 3.871.864,11 0,00 2.101.136,31 0,00 13.654.769,75 13.654.769,75 0,00 0,00 4.3 Rückstellungen für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit 12.043.209,93 3.206.665,33 166.946,72 4.940.561,11 0,00 10.142.367,43 0,00 0,00 10.142.367,43 4.4 Rückstellungen für die Verpflichtung gegenüber anderen Dienstherren 59.661.499,00 461.856,81 0,00 2.368.409,81 6.852.497,00 64.607.443,00 0,00 0,00 64.607.443,00 4.5 Rückstellung für Prozesskosten 15.608.355,11 4.733.769,28 195.294,80 6.697.718,87 0,00 13.449.110,72 840.559,45 12.608.551,27 0,00 4.6 Rückstellung für ausstehende Rechnungen 13.855.820,57 11.870.385,39 1.535.321,59 7.254.575,37 0,00 16.936.309,00 11.531.924,61 5.404.384,39 0,00 4.7 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften 3.809.530,00 75.930.136,56 0,00 183.666,56 0,00 79.556.000,00 114.042,26 79.441.957,74 0,00 4.8 Rückstellungen für Leistungsorientierte Bezahlung 14.226.542,89 16.380.000,00 0,00 14.226.542,89 0,00 16.380.000,00 16.380.000,00 0,00 0,00 4.9 Andere sonstige Rückstellungen 337.642.881,37 54.982.197,19 3.962.509,35 97.488.113,14 0,00 291.174.456,07 123.496.203,92 52.640.919,80 115.037.332,35 Summe aller Rückstellungen 2.890.975.206,87 278.870.189,06 7.352.217,02 188.270.634,77 0,00 2.974.222.544,14 239.353.262,58 193.345.715,60 2.541.523.565,96 Rückstellungsspiegel 2018 Art der Rückstellungen mit einer Restlaufzeit vonBewegungen im Haushaltsjahr 2018 Seite 96 Darstellung der Instandhaltungsrückstellungen gemäß § 44 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO Rückstellung zum 31.12.2017 Rückstellung zum 31.12.2018 €€ Tiefgarage Groß St. Martin 923.480,97 798.328,34 Mit der Nachholung der Sanierung der Feuchtigkeitsschäden wurde in 2014 begonnen. Neben der Sanierung wurden u. a. auch neue Gutachten erforderlich. Von einer Fortführung der Sanierung bis mindestens 2020 ist auszugehen. Tiefgarage Mülheim 4.516,61 0,00 Mit der Nachholung der Betonsanierung wurde 2014 begonnen. Nach Vorlage eines erforderlichen Gutachtens liegen nun drei mögliche Vorgehensweise zur internen Abstimmung vor. Da die Fortführung der Nachholung der unterlassenen Instandhaltung vor der Abstimmung weder zeitlich noch wertmäßig beziffert werden kann, wurde die noch bestehende Rückstellung aufgelöst. Tiefgarage Kaiser-Wilhelm- Ring 1.801.651,29 618.511,02 Die Betonsanierung ist bis auf kleinere Restarbeiten abgeschlossen, jedoch noch nicht vollständig abgerechnet. Großmarkthalle 583.181,33 414.633,94 Die nachzuholenden Brandschutzmaßnahmen werden voraussichtlich 2019 beendet. Zur Hallenstatik und den Betonschäden liegt ein Gutachten vor. Umfang und Inhalt der erforderlichen Sanierungsmaßnahmen sind noch festzulegen, sind aber selbst nicht mehr Teil der Instandhaltungsrückstellung. Gebäude Bischofsgarten- straße 1 2.146.784,25 3.891.490,37 Im Museum Ludwig wurde die Nachholung verschiedener Instandhaltungsmaßnahmen fortgeführt. Gleichzeitig wurden für den Austausch der Schließanlage und die Reparatur der Sonnenschutzanlage Instandhaltungsrückstellungen in Höhe von 1.996 T€ gebildet. Gebäude An der Rechtschule 2.079.437,53 1.673.515,59 Im Museum für Angewandte Kunst erfolgt die Nachholung der Fenstersanierung und damit zusammenhängender Maßnahmen. Eine Zuführung in Höhe von 101 T € wurde für die Sanierung des Overstolzenhauses vorgenommen. Vermögens- gegenstand Erläuterung Seite 97 Abbildung der noch nicht erhobenen Beiträge aus fertig gestellten Erschließungsmaßnahmen nach § 44 Abs. 2 Ziffer 7 GemHVO Angegeben werden alle Fälle, bei denen zum 31.12.2018 die sachliche Beitragspflicht ent- standen, jedoch noch keine Heranziehung erfolgt ist. Die Angaben umfassen ausschließlich Erschließungsbeiträge nach BauGB (und nicht nach KAG). Grund dafür ist, dass § 44 Abs. 2 Ziffer 7 GemHVO von fertiggestellten Erschließungsmaßnahmen spricht und nicht von er- gänzenden Maßnahmen auf bereits erschlossene Straßen. Der Begriff „fertiggestellte Erschließungsmaßnahmen“ wird gleichgesetzt mit der Begrifflich- keit „endgültige Herstellung der Erschließungsanlage“ im Rechtssinne, also mit dem Entste- hen der sachlichen Beitragspflicht. Denn allein mit dem Abschluss der technischen Herstel- lung liegen die Voraussetzungen für eine Beitragserhebung regelmäßig noch nicht vor. Trotz der Annahme des Entstehens der sachlichen Beitragspflicht kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich im Rahmen der Heranziehungsvorbereitung ergibt, dass die Vorausset- zungen unvollständig sind. Die Vorwegnahme der Bezifferung für noch nicht erhobene Beiträge auf fertig gestellte Maßnahmen ist mit einigen Unwägbarkeiten behaftet. So lassen sich Teile des beitragsfähi- gen Aufwandes vorab weder berechnen noch qualifiziert schätzen. Für die Realisierung der theoretisch maximalen Beitragssumme von 90% der entstandenen Kosten wird auf Basis des Vorjahreswertes eine statistische Realisierungsquote ermittelt. Anhand dieser wird eine Abschätzung vorgenommen, in welchem Umfang das theoretische Beitragsmaximum (90% beitragsfähiger Aufwand) tatsächlich als Beitragsforderung im Rahmen der Heranziehungen realisiert werden kann. Erschließungsanlage Aufwand 90% Am alten Brauhaus 13.194,36 EUR Am Faulbach 56.053,82 EUR Am Kölner Brett 96.033,59 EUR Causemannstraße (nur Stadt Köln beitragspl.) 0,00 EUR Dresenhofweg 68.127,16 EUR Damiansweg 103.460,63 EUR Emmy-Nöther-Straße 178.753,36 EUR Emmy-Nöther-Straße (Kreisverkehr) 83.052,10 EUR Fellmühlenweg 164.539,90 EUR Fürstenstraße 45.683,73 EUR Houdainer Straße 49.860,76 EUR Johann-Reintgen-Straße / Peter-Koep-Straße 1.065.063,18 EUR Kapellenstraße (Lärmschutzwand) 112.458,67 EUR Kapellenweg 26.373,28 EUR Lützerathstraße 903.189,61 EUR Marktstraße/Bischofsweg 852.154,40 EUR Martha-Heublein-Straße 501.908,87 EUR Moldaustraße 143.859,57 EUR Musikgasse 39.022,77 EUR Niehler Damm - Stichweg 1.657,35 EUR Offenbachstraße 38.327,95 EUR Petersbergstraße 1.135,58 EUR Ranzeler Straße 244.595,84 EUR Vulkanstraße von Floriansgasse 52.416,15 EUR Vulkanstraße von Schmiedegasse 96.990,23 EUR Seite 98 Rückstellung zum 31.12.2017 Rückstellung zum 31.12.2018 €€ Vermögens- gegenstand Erläuterung Kürassierdenkmal Rheinboulevard 292.501,40 138.605,57 Die Restaurierung des Kürassierdenkmals wurde in den Jahren 2015 bis 2018 fast vollständig nachgeholt und wird voraussichtlich in 2019 fertiggestellt. Straßenbrücke Tel- Aviv-Str./ Perlengraben 459,00 0,00 Die Sanierung der Straßenbrücke ist beendet. Die Rückstellung wurde aufgelöst. Innenausbau Haltestelle Heumarkt 500.000,00 500.000,00 Die Nachholung der für 2015 vorgesehenen Instandhaltungsmaßnahmen an der Haltestelle Heumarkt soll in den Jahren 2019 und 2020 erfolgen. Gebäude Eisenmarkt 2-4 211.205,89 192.677,86 Die Nachholung der Maßnahmen zur Verbesserung des Brandschutzes wurde in 2017 begonnen. Der Abschluss ist für 2019 vorgesehen. Stützwände Niehler Gürtel 370.000,00 370.000,00 Die Sanierung der Stützwände (u. a. Fugen-, Beton- und Gesimsinstandsetzung) soll in den Jahren 2020 und 2021 nachgeholt werden. Trinkwasser- anlage BSA Scheibenstraße 298.871,17 281.760,57 Mit der Nachholung der Sanierung der Trinkwasseranlage der Bezirkssportanlage Scheibenstraße wurde 2018 begonnen. Die weitere Nachholung ist in den Jahren 2019 und 2020 vorgesehen. Sporthalle Erdweg 20.700,00 18.967,05 Mit der Nachholung der Planung der Dachsanierung der Sporthalle Erdweg wurde 2018 begonnen. Die Maßnahme soll in 2019 vollständig umgesetzt werden. Fahrbahnüber- gänge Severinsbrücke 0,00 950.000,00 In 2018 wurde es unterlassen, die Fahrbahnübergänge in einen verkehrssicheren Zustand zu bringen. Die Nachholung ist für 2021 vorgesehen. Brandschutz Appellhofplatz 0,00 1.250.000,00 Probleme bei der Vergabe führten dazu, dass die für 2018 geplanten Brandschutzmaßnahmen nicht umgesetzt werden konnten. Die Nachholung ist für 2020 vorgesehen. 9.232.789,44 11.098.490,31 Seite 99 Wankelstraße 267.783,12 EUR Weidengasse 319.293,45 EUR Weißer Unterkölnweg 17.111,95 EUR Weißer Unterkölnweg 211.046,00 EUR Zum Neuen Kreuz 15.708,11 EUR Summe 5.768.855,49 EUR Realisierungsquote 2017 in % 61,40 Geschätzte Beiträge aus fertigen Anlagen 3.542.077,27 EUR Seite 100 Lagebericht zum Jahresabschluss 2018 1. Grundlagen Die Stadt Köln ist eine Gebietskörperschaft des öffentlichen Rechts mit der grund- gesetzlich garantierten (kommunalen) Selb stverwaltung. Oberstes Entschei- dungsgremium ist der Rat der Stadt Köln , der aus 91 Mitg liedern besteht. Das Stadtgebiet ist in neun Bezirke eingeteilt und verfügt über 86 Stadtteile. Für jeden Stadtbezirk besteht eine Bezirksvertretung. Die Stadt untersteht der Rechtsauf- sicht des Landes Nordrhein-Westfalen, die unmittelbar durch die Bezirksregierung Köln wahrgenommen wird. Die Stadt Köln bli ckt auf eine über 2000jährige Ge schichte. Das Stadtgebiet um- fasst rd. 405 km²; davon sind 32,4% bebaut. Im Stadtgebiet wohnen 1,09 Millionen Menschen. Täglich pendeln im Mittel etwa 278 Tsd. Erwerbstätige aus dem Um- land in die Stadt zu ihrem Arbeitsplatz. Die Stadtverwaltung nimmt die durch Gesetze, Rechtsverordnungen und Be- schlüsse des Rates übertragenen Aufgaben wahr. Die Aufgabenwahrnehmung erfolgt dabei nicht nur durch die Kernverw altung unmittelbar; zu einem Teil wird diese auch in rechtlich selbstständigen Organisationseinheiten pr ivaten oder öf- fentlichen Rechts bzw. rechtlich unselbs tändigen Einheiten (Eigenbetriebe sowie eigenbetriebsähnliche Einr ichtungen) ausgeführt. Zum 31.12.2018 waren in der Kernverwaltung 18.498 Mitarbeiterinnen un d Mitarbeiter aktiv beschäftigt; dies entspricht umgerechnet 16.418 Vollzeitbeschäftigten. 2. Rahmenbedingungen Eine stabile Konjunktur auf geschwä chtem Niveau hat 2018 gegenüber dem Vor- jahr eine Steigerung des Bru ttoinlandsproduktes in Deut schland um 1,5% (preis- bereinigt) gebracht, die damit deutlich geri nger ausfällt als noch 2017 (2,2%). Das Wachstum in Nordrhein-Westfalen in 2018 liegt nach aktuellen Schätzungen des Arbeitskreises für die Volkswirtschaft liche Gesamtrechnung der Länder lediglich bei 0,9%. Die Arbeitslosenquote ist in Deutschland im Vergleich zum Dezember des Vorjah- res um 0,4 Prozentpunkte auf 4,9% gesunken. Nordrhein-Westfalen und auch Köln weisen im Vergleich zum Bundes durchschnitt höhere Quoten auf. Laut An- gaben der Arbeitsagentur betr ägt die Arbeitslosenquot e im Dezember 2018 in Köln 7,4% und liegt damit 0,7 Prozentpunkte unter dem Vorjahresmonat. Die Ent- wicklung beim Rückgang der Zahl der Arbei tslosen ist in Köln im Landes- und Bundesvergleich unterdurchschnittlich. Die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten ist in 2018 gegenüber Sept ember 2017 um rd. 13 Tsd. auf nunmehr 578.246 weiter angestiegen. Bei den Arbeitslosenzahlen wird auch über 2018 hin- aus mit einem weiteren Rückgang ger echnet; ebenso wird davon ausgegangen, dass der Beschäftigungsanstieg weiter anhalten wird. Auch wenn der Zustrom von Geflüchteten nach Deutsch land nach der Spitze An- fang 2016 sich deutlich verringert hat, si nd die Ursachen in den Krisengebieten nicht beseitigt. Es wird aber erwartet, dass die Zahl der in D eutschland und damit in Köln ankommenden Geflüchteten auf grund der politischen Bestrebungen inner- halb der EU weiter abnehmen bzw. sich auf einem niedrigeren Niveau stabilisieren wird. Die Finanzierung der Aufwendungen als gesamts taatliche Aufgabe durch Seite 101 den Bund und die Länder ist unzureichend. Ob die seitens des Landes NRW in 2018 zugesagte Prüfung der Aufwendungen durch die Gemeindeprüfungsanstalt zu einer nachhaltigen Erhöhung der Kostenerstattung in diesem Bereich führen wird, bleibt abzuwarten. Die Haushaltssatzung war bereits zum 01.01.2018 in Kraft getreten, sodass es keine Beschränkungen durch eine vorläufige Haushaltsführung gab. 3. Analyse der Haushaltswirtschaft 3.1 Vermögenslage Gegenüber der Schlussbilanz 20 17 hat sich zum Stichtag 31.12.2018 die Bilanz- summe um 8,0 Mio. € auf 14.848,7 Mio. € geringfügig erhöht. Das Eigenkapital ist durch das bereinigte Jahresdefizit von 83,9 Mio. € und durch die unmittelbare Ver- rechnungen mit der allgemeinen Rücklage von saldiert 75,2 Mio. € auf 5.187,7 Mio. € gemindert. Die Minderung des Eigenkapitals ggü. dem Vorjahres- bestand beträgt 2,98%. Ebenso haben sich die Sonderposten um rd. -30,3 Mio. € sowie der Wert der Passiven Rechnungs abgrenzposten um -12,3 Mio. € verrin- gert. Diesen Minderungen stehen höhere Rückst ellungen (+83,2 Mio. €) sowie höhere Verbindlichkeiten (+126,0 Mio. €) gegenüber. Die Minderungen des Anlagevermögens auf der Aktivseite durch Abgänge, Ab- schreibungen sowie Wertberichtigungen (+31,3 Mio. €) werden durch die Zugänge im Umlaufvermögen (saldiert +31,1 Mio. €) sowie den höheren Rechnungsabgren- zungsposten (+7,9 Mio. €) geringfügig überkompensiert. Die Bilanz weist nachstehende Grundstruktur auf: Aktiva Mio. € % Passiva Mio. € % Anlagevermögen 13.765,7 92,71 Eigenkapital 5.187,7 34,94 Umlaufvermögen 551,4 3,71 Sonderposten 2.862,3 19,28 Aktive Rechnungsab- grenzung 531,6 3,58 Rückstellungen 2.974,2 20,03 Verbindlichkeiten 3.284,9 22,12 Passive Rechnungsab- grenzung 539,6 3,63 Summe 14.848,7 100,00 14.848,7 100,00 Der Anteil des langfristig gebundenen Verm ögens beträgt insgesamt 92,6% und entspricht annähernd dem Wert des Vorjahres. Die Spezifizierung ist der nachste- henden Detailaufstellung im Vergleich zum Vorjahresstichtag zu entnehmen. Rein rechnerisch entfällt auf jeden Einwohner eine Vermögensanteil von 13.622 €. Seite 102 Aktiva 31.12.2018 31.12.2017 Langfristig gebundenes Vermögen T€ % T€ % Sachanlagevermögen 7.524.772,8 50,68 7.493.492,8 50,49 davon: Bebaute und unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 2.361.027,9 15,90 2.361.217,5 15,91 Infrastrukturvermögen 3.010.16 5,9 20,27 3.060.207,5 20,62 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 1.622.660,0 10,93 1.589.870,0 10,71 Finanzanlagen 6.225.042,0 41,92 6.225.363,7 41,95 Summe 13.749.814,8 92,60 13.718.856,5 92,44 Die Finanzanlagen bilden gemeinsam mi t den Kunstgegenständen und Kultur- denkmälern sowie den Grundstücken und grundstückgleichen Rechten mit zu- sammen 10,2 Mrd. € gut zwei Drittel (68,75%) des gesamten Vermögens ab. Die- ser Anteil entspricht zugleich dem Teil des Vermögens, der gr undsätzlich keinen (regelmäßigen) Abschreibungen durch Abnutzung unterliegt. Das kurzfristig gebundene Vermögen besteht aus Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen sowie den Rechnungs abgrenzungsposten. Hinsichtlich der Rechnungsabgrenzungsposten ist darauf hinzuweisen, dass diese klassi- scherweise dem kurzfristig gebundenen Vermögen zugeordnet werden. Bei den Kommunen besteht jedoch die Besonder heit der Rechnungsabgrenzungsposten mit Gegenleistungsverpflichtung, die über mehrere Jahre aufgelöst werden. Der Anteil des langfristigen Kapitals an der Bilanzsumme beträ gt insgesamt rd. 80%. Die Detaillierung ergibt sich aus der nachstehenden Aufstellung: Passiva 31.12.2018 31.12.2017 Langfristiges Kapital T€ % T€ % Eigenkapital 5.187.677,8 34,94 5.346.165,6 36,0 Sonderposten aus Zuwendungen/Beiträge 2.762.463,7 18,60 2.798.781,0 18,8 Rückstellungen für Pensionen u. Rekulti- vierung von Deponien 2.394.571,1 16,13 2.353.307,8 15,8 6 Verbindlichkeiten einschl. erhaltene An- zahlungen (über fünf Jahre) 1.233.045,5 8,30 1.362.152,0 9,18 Summe 11.577.758,1 77,97 11.860.406,4 79,9 Die Eigenkapitalminderung zu m Vorjahr beträgt 159,1 Mio. €; dies entspricht ei- nem Verzehr von 2,98%. Das kurzfristige Kapital setzt sich aus den kurzfristigen Verbindlichkeiten mit Fälligkeiten bis zu einem Jahr und den passiven Rech- nungsabgrenzungsposten zusammen. Hinsi chtlich der Rechnungsabgrenzungs- posten wird auf die obigen Ausführungen verwiesen. Werden alle Einwohner (zum Stichtag 31. 12.2018: 1,090 Mio. Einwohner) als An- teilseigner der Stadt betrachtet, entfällt auf jeden dieser Anteilseigner zum 31.12.2018 rechnerisch ein Eigenkapitalanteil von 4.759 €. Seite 103 3.2 Schuldenlage Die Verschuldung aus Investitions- und Liquiditätskrediten im Kernhaushalt beträgt per 31.12.2018 2.704,5 Mio. €. Im Zeitraum 2011 bis 2018 er folgte eine absolute Verringerung dieser Gesamtverschuldung aus Investitions- und Liquiditätskrediten von 2.716,9 Mio. € um 12,4 Mio. € auf 2.704, 5 Mio. €; dies entspricht einer jährli- chen Tilgungsleistung von 1,5 Mio. €. Es ergeben sich allerdings deutliche Ver- schiebungen von den (langfrist igen) Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitio- nen hin zu den (kurzfristigen) Verbindlichk eiten aus Krediten fü r Liquiditätssiche- rung. Der Bestand an Investit ionskrediten hat sich von 2.400,9 Mio. € in 2011 auf 1.834,4 Mio. € in 2018 verringert. Im gleich en Zeitraum hat sich der Bestand an Krediten zur Liquiditätssicherung von 31 6,0 auf 870,1 Mio. € erhöht. Diese Ent- wicklung korrespondiert mit den unzurei chenden Zahlungsüberschüssen der Fi- nanzhaushalte der letzten Jahre. Zum Stichtag 31.12.2018 betragen die ge samten Verbindlichkeiten – diese be- rücksichtigen neben den Verbindlichkeiten aus Krediten u. a. auch die Verbind- lichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - 3.284,9 Mio. €. Dies entspricht einer rechnerischen Verschuldung in Höhe von rd. 3.014 € je Einwohner. Diesen Ver- bindlichkeiten stehen zwar hinreic hend werthaltige Vermögensgegenstände auf der Aktivseite gegenüber. Jedoc h sind die wesentlichen Be standteile dieses Ver- mögens zur Aufgabenerfüllung erforderlich und damit nicht veräußerbar. Ein Ab- bau der Schulden ist somit durch Desinves titionen generell nicht möglich. Nur mit positiven Jahresergebnissen und entsprechend hohen Zahlungsüberschüssen, die neben den pflichtigen Tilgungsleistungen für laufende Kredite auch noch nen- nenswerte Auszahlungen für Investitionen zu lassen, lässt sich ein nachhaltiger Schuldenabbau erreichen. Angesichts der zunehmenden Investitionsbedarfe auf- grund der wachsenden Stadt und dem hohen Nachholbedar f an Investitionen, ist jedoch davon auszugehen, dass sich die Ve rschuldung durch In vestitionskredite tendenziell weiter erhöhen wird. Seite 104 3.3 Ertragslage Die Ergebnisrechnung 2018 weist ein (unbereini gtes) Defizit von 83,1 Mio. € aus. Gegenüber dem beschlossenen H aushaltsplan, der ein De fizit von 124,6 Mio. € vorsieht, bedeutet das eine Verbesserung in Höhe von 41,5 Mio. €. Der genannte Fehlbetrag kann aus der aus dem Jahres überschuss 2016 gebildeten Ausgleichs- rücklage gedeckt werden. Ermächtigungsübertragungen aus 2017 in Höhe von 41,0 Mio. € führen zu einem fortgeschriebe nen Plandefizit von 165 ,6 Mio. €; ge- genüber diesem Wert beträgt die Verbesserung 82,5 Mio. €. Die wirtschaftliche Lage der Stadt Köln ha t sich in 2018 insgesamt annähernd so entwickelt wie in der Planung angenommen wurde. Die Erträ ge aus Steuern und ähnlichen Abgaben liegen um 25 Mio. € unter dem Plan wert. Dabei sind die Erträ- ge aus Gewerbesteuer um 67,8 Mio. € niedriger als im fortgeschriebenen Plan ausgefallen. Diese Unterschreitung ist im Kern auf ein beim Bundesfinanzhof an- hängiges Gewerbesteuerverfahren betreff end Hinzurechnungsfragen in der Tou- rismusbranche zurückzuführen, welches erhebliche Mindererträg e auch in Köln zur Folge haben könnte. Hierfür wurden entsprechend ertragsmindernde Rückstel- lungen gebildet. Die nachfolgende Abbildung ve rdeutlicht die Ertragsentwi cklung der wichtigsten Steuerarten in den letzten fünf Jahren. Die Soforthilfe des Bundes von insgesamt 5,0 Mrd. € für alle Kommunen in 2018, die mit 2,4 Mrd. € über einen erhöhten Ge meindeanteil an der Umsatzsteuer, mit 1,6 Mrd. € über erhöhte Leistungen für Unterkunft und Heizung sowie mit 1,0 Mrd. € im Rahmen erhöht er Länderanteile an der Um satzsteuer bereitgestellt Seite 105 wurden, hat zu Erträgen von rund 87 Mio. € geführt. Diese waren in der Planung bereits weitestgehend berücksichtigt. Der Aufwandsdeckungsgrad, d. h., das Verhältnis mit dem die Summe der Auf- wendungen durch die Summe der Ertr äge abgedeckt wird, is t mit 97,85% gegen- über dem Vorjahr weiter zurückgegangen. Die Nettosteuerquote beträgt 50,77%. Der Anteil der Gewerbesteuer an den Steuererträgen liegt bei 53,05%. Diese Quo- ten zeigen, dass sich die Stadt zwar weiterhin überwi egend aus eigener Kraft fi- nanzieren kann, zugleich wird aber auc h deutlich, dass mit der Gewerbesteuer eine starke, von der konjunkturellen Ent wicklung abhängige Ertragsquelle vorliegt, die entsprechende Unsicherheit en und Risiken in der Zukunftsprojektion in sich birgt. 3.4 Finanzlage Die Finanzrechnung 2018 schließt mit einem Finanzmittelbestand in Höhe von 29,8 Mio. € ab. Der Zahlungsmittelbestand liegt um 10,0 Mio. € über dem Jahres- anfangsbestand. Im Bestand sind zum Stichtag fremde Zahlungsmittel in Höhe von 5,1 Mio. € enthalten. Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt 124,0 Mio. € und steht in diesem Maße zur Finanzierung von Investitionen bzw. für Tilgungsleistungen von Krediten zur Verf ügung. Der Zahlungsüberschuss ist aller- dings gegenüber 2017 um 38,3 Mio. € niedriger ausgefallen. Die Auszahlungen für Investitionen überst eigen die für Investitionszwecke einge- gangenen Einzahlungen. Der sich daraus ergebende negativ e Saldo aus Investiti- onstätigkeit in Höhe von 136,3 Mio. € ergibt zusammen mit dem Zahlungsüber- schuss aus laufender Verwaltungstäti gkeit einen Finanzmittelfehlbetrag von 12,3 Mio. €. Dieser wird durch die Differenz zwischen aufgenommenen und zu- rückgezahlten Beträgen aus der Finanzierungstätigkeit gedeckt. Während die Einzahlungen für Investitionen rd. 25 Mio. € und damit etwa 14% un- ter dem Planwert liegen, e rreichen die Auszahlungen fü r Investitionen lediglich etwas mehr als ein Drittel des fort geschriebenen Planwertes. Die Auszahlungen für Baumaßnahmen betragen dabei nur gut ein Viertel des fortgeschriebenen Planwertes und unterschreiten mit einem Gesamtbetrag von 129,2 Mio. € auch die aus 2017 übertragenen Auszahlungse rmächtigungen um 73,5 Mio. €. Erläuterun- gen zu den deutlich hinter der Planung zurückgebliebenen investiven Auszahlun- gen sind im Anhang in Kapitel 4 ausgeführt. Zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit sind zusätzliche Kassenkreditaufnahmen er- folgt. Diese werden auch weiterhin erfo rderlich sein, um den laufenden Zahlungs- verpflichtungen nachkommen zu können. Aufgrund der immer noch andauernden exp ansiven Geldpolitik der Europäischen Zentralbank sowie der niedrigen Zinsen hat die Stadt Köln keine Schwierigkeiten, ihre Kapitalbedarfe am Kapitalmarkt – so wohl kurz- als auch langfristig – zu de- cken. Werden Angebote für Finanzierungen eingeholt, erhält die Stadt Köln immer noch eine Vielzahl an Angeboten von Banken. 3.5 Gesamtbeurteilung Mit dem Jahresabschluss 2018 ist das mit dem positiven Jahresergebnis 2016 gebildete Ausgleichspolster nahezu aufgebraucht. Nach Verrechnung der Aus- gleichsrücklage mit den Jahresdefizit en der Jahre 2017 und 2018 ergäbe sich nur Seite 106 noch ein verbleibender Betrag in Höhe von 27,8 Mio. €. Dennoch ist festzuhalten, dass in den letzten drei Jahren die J ahresergebnisse im Mitt el als ausgeglichen betrachtet werden können, da die negativen Jahresergebnisse (Defizite) aus der Ausgleichrücklage gedeckt werden können (sog. fiktiver Haushaltsausgleich ge- mäß § 75 Abs. 2 GO). Das hat den Grund darin, dass in 2016 ein positives Jah- resergebnis in Höhe von 151,0 Mio. € erwirtschaftet wurde, durch das die Aus- gleichsrücklage entsprechend dotiert werden konnte. Dies ist im Wesentlichen den starken Steuererträgen, aber auch dem höheren finanziellen Engagement des Bundes und der Länder zu verdanken. Wie der Ausblick im folgenden Kapitel zeig t, wird die Stadt Köln voraussichtlich erst in 2022 ein (echt) ausgeglichenes Ergebnis durch Deckung der Aufwendun- gen durch Erträge erreichen. Bis dahin ist insofern mit einem weiteren Verzehr des Eigenkapitals zu rechnen. 4. Ausblick sowie Ch ancen und Risiken 4.1 Haushaltsplan 2019 Nachfolgend wird die Plan ung für das Haushaltsjahr 2019 und der damit verbun- denen mittelfristigen Planung fü r drei weitere Jahre und deren Auswirkung auf die finanzielle Situation erläutert. 4.1.1 Ergebnisplan 2019 Der Haushaltsplan 2019 mit der mittelfri stigen Finanzplanung bis 2022 weist fol- gende Werte aus (in Mio. €): 2019 2020 2021 2022 Summe ordentliche Erträge 4.665,5 4.784,5 4.911,1 4.997,5 Summe ordentliche Aufwendungen 4.752,0 4.764,6 4. 867,7 4.922,7 Finanzergebnis -50,8 -48,8 -74,1 -72,0 Jahresergebnis -137,3 -28,9 -30,7 2,8 Quote der Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage 2,12% 0,57% 0,61% Der Haushaltsplan 2019 schließt mit einem geplanten Fehlbetrag 2019 von 137,3 Mio. € ab. Dieser kann noch mit einem Teilbetrag von 27,8 Mio. € durch In- anspruchnahme der aus dem Jahresüberschuss 2016 gebildeten Ausgleichsrück- lage abgemildert werden. Der übersteigen de Betrag ist durch Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage auszugleichen. Er stmalig soll in 2022 ein geringfügiger Überschuss erreicht werden. Dieses Pl anergebnis berücksichtigt die verringerte Belastung durch die Finanzie rung des Fonds deutscher Ei nheit in Höhe von jähr- lich rund 90 Mio. € ab 2020. Daneben sind im Haushaltsplan 2019 höhere Erträge aus Gewerbesteuer geplant. Diese weisen ei n Plus in Höhe von 133,9 Mio. € in 2022 gegenüber 2019 auf. Dies entspricht ei ner jährlichen Steigerungsrate von 3%. Die Hauptertragsart der Stadt Köln - die Gewerbesteuer - lässt sich allerdings nicht verstetigen. Denkbar ist auch, dass si ch Ereignisse der Weltpolitik auf die wirtschaftliche Entwicklung in Köln auswi rken. Mögliche Folgen aus dem Austritt Seite 107 Großbritanniens aus der EU (Brexit) in 2019, der zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht abschließend vertraglich geregelt ist, sind hier zu nennen. Auch können sich Auswirkungen aus der veränderten Handelspolitik der USA und dem zuneh- mend abklingenden Weltwirtschaftsklima ergeben. Der Entwicklung der Konjunktur und – wie die Vorjahre gezeigt haben - der Steu- errechtsprechung für zum Teil weit zurü ckliegende Zeiträume steht die Stadt ohne jegliche Einflussmöglichkei ten gegenüber. Aktuell sind Revisionsverfahren beim Bundesfinanzhof zur Hinzurechnung von Mietaufwendungen bei Unternehmen der Tourismusbranche anhängig, die zurü ckliegende Veranlagungszeiträume betref- fen und entsprechende Auswirkungen auch in Köln haben werden. Gemäß § 75 Abs. 2 GO NRW muss der Hausha lt in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist aus geglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetra ges der Aufwendungen übersteigt (§75 Abs. 2 S. 2 GO) Diese Forderung wird ausweislich des Haushaltes 2019 im mittelfristigen Zeitraum erst in 2022 voraus sichtlich erfüllt. Im Rahmen der aktuell gestarteten Planung für den Doppelhaushalt 2020/2021 ist die Zielsetzung, den Trend zu einem ausgeglichenen Ergebnishaushal t auch in die Folgejahre fortzu- führen. Hinzuweisen ist allerdings darauf, dass sich zufolge der Einschätzung des Instituts der Deutschen Wirtschaft die konjunkturelle Entwicklung in Deutschland in den nächsten Jahren abschwächen wird. Für 2019 werden die Prognosen im All- gemeinen zunehmend nach unten angepasst. Das Wachstum des Bruttoinlands- produktes in 2019 wird um 1% prognostiziert. Aktuell hat die Bundesregierung ihre Wachstumsprognose für 2019 auf nunmehr 0,5% verringert. Für 2020 wird aber weiterhin mit einem etwas stärkeren Wachstum gerechnet. 4.1.2 Finanzplan 2019 Im Finanzplan werden sowohl die Finanz mittel für die laufende Verwaltungstätig- keit als auch für Investitionen und deren Finanzierung dargestellt. Der Finanzplan 2019 weist folgende Werte aus (in Mio. €): 2019 2020 2021 2022 Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 4.411,0 4.65 3,9 4.792,3 4.874,5 Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 4.436,5 4.516, 3 4.641,1 4.716,5 Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit 46,5 137,6 151,2 158,0 Einzahlungen Investitionstätigkeit 142,1 133,4 133,8 117,4 Auszahlungen Investitionstätigkeit 590,9 437,2 364,7 266,4 Saldo aus Investitionstätigkeit -448,8 -303,8 -230,9 -149,0 Einzahlungen Finanzierungstätigkeit 1.005,0 860,0 787,1 705,2 Auszahlung Finanzierungstätigkeit 743,7 749,3 752,7 755,4 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 261,3 110,7 34,4 -50,2 Veränderung der liquiden Mittel -141,0 -55,5 -45,3 -41,2 Die gesetzlich normierte Forderung nach einem ausgeglichenen Haushalt bezieht sich auf den Ergebnisplan. Somit haben die oben ausgewiesenen vorläufigen Li- Seite 108 quiditätsdefizite zwar keine unmittelbar en Auswirkungen auf den Haushaltsaus- gleich, es ist jedoch zu berücksichtigen, dass ein nicht ausreichender Zahlungs- mittelbestand durch die notwendige Aufnah me von Krediten zur Liquiditätssiche- rung zu Zinsaufwand führt, der wiederum ergebnis- und damit ausgleichsrelevant ist. Bei Realisierung dieser Planung wird vo raussichtlich im Jahresabschluss 2019 erstmals die Milliarden-Grenze beim Stan d der Liquiditätskredite überschritten. Der Bestand an Liquidität skrediten wird sich planeris ch zudem bis 2022 gegen- über dem Stand per 31.12.2018 um 283 Mio. € auf 1.153 Mio. € erhöhen. Die Prognosen bezüglich der Zinsentwicklung sagen gemei nhin eine Seitwärts- entwicklung voraus. Sollten die Zinsen entgegen dieser Erwartung steigen, wird der Zinsaufwand das Ergebnis der Stadt deutlich belasten. So hat sich der jährliche Durchschnittszinssatz fü r die langfristigen Kredite von 4,03% (2011) auf 2,24% (2018) verri ngert. Dies entspricht bezogen auf den durchschnittlichen Kreditbestand in 2018 ei ner Aufwandsminderung von jährlich rd. 35 Mio. €. Eine gegenläufige Entwi cklung würde zu entsprechenden Mehrbe- lastungen bei den langfristigen Krediten führen. Dies gilt auch für die Liquiditätssi- cherungskredite. Bei dem prognostizierten Volumen von 1,153 Mrd. € bedeutet ein Anstieg um 1%-Punkt rechnerisch ei ne Mehrbelastung von jeweils jährlich 11,53 Mio. €. 4.2 Reduzierung der Fehlbetragsquoten Das vordringliche Ziel von Rat und Verwal tung ist es, langfristig wieder einen (echt) ausgeglichenen Haushalt vorzulege n und damit die gesetzliche Vorgabe entsprechend § 75 Abs. 2 GO zu erfüllen. Voraussetzung hierfür ist der Abbau des jahresbezogenen Defizits. In der mittelfrist igen Sicht des Haushaltsjahres 2019 ist diese rechtliche Anforderung in 2022 planerisch erreicht. Trotz rückläufig prognostizierter Jahres fehlbeträge wird deutlic h, dass weiterhin erhebliche Managementanstrengungen erforderlich sind, um diese Vorgaben auch umzusetzen. Das Schließen von Konnexitätslücken, insbesondere im Zusammen- hang mit der Flüchtlingsfinanzierung, mu ss weiterhin nachdrücklich eingefordert werden. Bundes- und Landesregierung haben zwar Maßnahmen zur Verbesse- rung der gemeindlichen Finanz ausstattung ergriffen, z. B. durch die Einrichtung eines Soforthilfeprogrammes des Bundes zur Stärkung der Kommunen in Höhe von 5 Mrd. € jährlich ab 2018 sowie erhöhte Zuweisungen des Bundes für Integra- tion und Sozialtransfer im Flüchtlingsbereich, aber dies ändert die Finanzlage der Stadt Köln nicht grundlegend. Der nachfolgend abgebildete Verlauf der Ertrags- und Aufwandsentwicklung im Ist bis 2018 und der Annahme in der mittelfristigen Planung des Haushaltsplanes 2019 bis 2022 zeigt dabei einen Ertragssp rung von 2015 nach 2016, auf dem die ehrgeizige Planung für den Zeitraum 2019 bis 2022 beruht. Seite 109 Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Aufwendungen grundsätzlich regelmäßigen Steigerungen durch Preisanpassungen oder Ta rifverträge unterliegen, dem folgen jedoch nicht zwangsläufig entsprechende Steigerungen bei den im Wesentlichen konjunkturell beeinflussten Ertragsgrößen. Nur die positive und nachhaltige Ve ränderung der äußeren Rahmenbedingungen kann hier Entlastung schaffen. Dazu zählt auch die strikte Einhaltung des Konnexi- tätsprinzips und eine aufgabenangemesse ne Finanzausstattung der Kommunen durch Bund und Länder. In diesem Zu sammenhang ist nochmals darauf hinzuwei- sen, dass bei Anpassungen von Rahmenparametern zur Ermittlung der Schlüssel- zuweisungen die besonderen Belange der O berzentren besser berücksichtigt werden sollten. Eine ständige „Abwertung“ der Einwohnergewichtung ist hier nicht zielführend, insbesondere vor dem Hinte rgrund des prognostizierten Einwohner- zuwachses in Köln. Generell kann festgehalten werden, da ss eine Reduzierung von Aufwendungen und Aufgaben zwingend erforderlich ist, um den Verzehr des Eigenkapitals konti- nuierlich und nachhaltig zu verringern un d langfristig wieder einen ausgeglichenen und generationengerechten Haushalt aufstellen zu können und damit an Gestal- tungskraft für politische Schwerpunktsetzung zu gewinnen. Demzufolge ergeben sich aus den Jahres fehlbeträgen des Haushaltsplanes für 2019 und die Folgejahre auf Grundlage des Jahresabschlusses 2018 die nächste Seite 110 hend aktualisierten Fehlbetragsquoten (Beträge in Mio. €): 2019 2020 2021 2022 Allgemeine Rücklage (31.12. des Vorjahres) 5.153,7 5.057,7* 5.042,4* 5.025,2* Ausgleichsrücklage 27,8** Jahresergebnis lt. Ergebnisplan -137,3 -28,9 -30,7 2,8 geplante Fehlbetragsquote 2,65% 0,57% 0,61% abweichende Quote der Inan- spruchnahme der allg. Rücklage 2,12% * Betrag berücksichtigt neben dem Ergebnis auch die jeweils geplante nachrichtliche Verre chnung mit der allgemeinen Rücklage des Vorjahres ** Restbestand nach Ausgleich der Defizite 2017 und 2018 in Höhe von zusammen rd. -123,2 Mio. € Entsprechend der vorstehenden Planung ergibt sich aus Rück- und Vorschau nachstehende Entwicklung von Eigenkapital, aus der die angestrebte planerische Trendwende ab 2021/2022 ersich tlich wird. Das Eigenkapi tal kann damit voraus- sichtlich auf dem Niveau von 5 Mrd. € stabilisiert werden. * ohne selbstständige Stiftungen; ab 2019 Planwerte entsprechend Haushalt 2019 Der entstandene und bis 2022 gep lante Eigenkapitalverzehr beträgt saldiert 1,94 Mrd. €. Maßgeblich für diese Entwicklung sind die Jahresergebnisse der zu- rückliegenden Jahre, die lediglich in 2008 und 2016 Überschüsse aufweisen (sie- he folgende Grafik). Diesen stehen ergeb nisneutrale Verrechnungen im Wesentli- chen aus der im Jahresabschluss 2010 erfolgten Korrektur der Eröffnungsbilanz sowie der seit 2013 unmittelbar mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnenden Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögen und der Wertberich- tigung von Finanzanlagen in Summe von rd. 570 Mio. € als Eigenkapitalverstär- kung gegenüber. Stichtagsbezogen er gibt sich seit der Eröffnungsbilanz ein sal- dierter Eigenkapitalverzehr in Höhe von 1,37 Mrd. €. Seite 111 * ab 2019 Planwerte gemäß Haushalt 2019 4.3 Fortentwicklung des Wirkungsorientierten Haushalts Strategische Ziele und Indikatoren werden weiterhin integral er Bestandteil des kommunalen Haushalts sein. Es geht dabei um die Widerspiegelung der gesamt- strategischen Festlegungen der Stadt für das wesentli che Finanzplanungsinstru- ment – den Haushalt mit der mittelfri stigen Finanzplanung. Ziele und Ressourcen nachvollziehbar und messbar in der Planung darzustelle n und unterjährig perio- disch öffentlich zu verant worten, ist eine wichtige Forderung der Bürgerschaft an die Verantwortlichen in Politik und Verwaltung. Der Wirkungsorientierte Haushalt nimmt die strategischen Festlegungen auf und spiegelt dies e in produktbezogen Zielen, Indikatoren und Kennzahlen wi der. Den kommunalen Entscheidungsträ- gern wird ermöglicht, die Er füllung der öffentlichen Auf gaben nicht länger allein über Budgets zu steuern, sondern zunehmend eine Priori sierung über die zu er- zielenden Wirkungen der finanzierten Maßnahmen und Programme vorzunehmen. Im Zusammenhang mit der geplanten Verwalt ungsstrukturreform zur Haushalts- konsolidierung sind diese Informationen von wesentlicher Bedeutung. Die Stadt Köln hat erstma ls zum Haushalt 2015 einen neuen Band vorgelegt, der erste Steuerungselemente eine s Wirkungsorientierten H aushaltes beinhaltet. Der Fokus liegt dabei auf Zielen und Kenn zahlen und verknüpft die dazugehörenden aggregierten Finanzinformationen. Der Wirkungsorientierte Haushalt wird kont inuierlich verbessert. Wesentlicher Be- standteil der Weiterentwicklung des Wirkun gsorientierten Haushalts in den nächs- ten Jahren wird sein, die strategischen Zielfelder der Stadt Köln zu bestimmen und hierzu entsprechende Strukturdaten und Wirkungskennzahlen festzulegen. Dies wird sinnvollerweise im Wesentlichen mi t der Verknüpfung zur Stadtstrategie und in Wechselwirkung mit dieser geschehen. Diese strategische Ausrichtung erfolgt mit der Akzentuierung der Verwaltungsre form und der Stadtstrategie „Köln 2030“. Der Rat kann dann die Möglichkeiten einer besseren kommunalpolitischen Steue- rung aufgreifen, selbst aus gestalten und aktiv nutzen. Die Ziele und Kennzahlen werden daher in einer langfristig wirksamen Vorgehens weise stetig weiterentwi- ckelt. Seite 112 Für die Pilotämter Amt für Landschaftspf lege und Grünflächen, das Sportamt so- wie für die Berufsfeuerwehr werden erst malig im Wirkungsorientierten Haushalt 2019 Nachhaltigkeitsziele mit den Finanz ressourcen verknüpft. Hierbei werden sowohl die Sustainable Development Goal s, sowie die Nachhaltigkeitsziele von Bund und Land berücksichtigt und den Pr odukten und Produktbereichen des Haushalts zugeordnet. Damit geht der Haushal t in der Wirkungskette einen Schritt weiter, neben dem bisherigen Outcome im Wirkungsorientierten Haushalt wird so auch der Impact dargestellt. Mit dieser Systematik ist es möglich, den Nachhaltigkeitshaushalt über die gesam- te Stadt Köln und den gesamten Haushalt auszurollen. Zur dauerhaften Implementierung des Wirkungsorientierten Haushalts ist außer- dem ein unterjähriges, wirkungsorientiertes Controlli ng unverzichtbar. Dem wird das Finanzberichtswesen angepasst. Diese Anpassung trägt dazu bei, dass früh- zeitig eine Gesamtentwicklung der Bereic he erkennbar ist, Risiken analysiert und Gegensteuerungsmaßnahmen ergriffen werden können. Es ist weiterhin vorgese- hen, das derzeitige Finanzberichtswesen um die Kennzahlen des Wirkungsorien- tierten Haushalts zu erweitern. Um den Mitteleinsatz für den Wirkungsorient ierten Haushalt stetig optimieren zu können, ist es auch in Zukunft nötig , die Kosten- und Leistungsrechnung ange- messen zu strukturieren und fortzuentwickeln. 4.4 Infrastrukturbedarfsschätzung & Kölner Tragfähigkeitskonzept Die Stadt Köln hat sich das Ziel einer langfristigen und nachhaltigen integrierten kommunalen Finanz- und Infrastrukturplanung gesetzt. Die Verantwortlichen der Stadt sind der Überze ugung, dass die Wahrnehmung der kommunalen Aufgaben der Daseinsvorsorge und insbesondere deren Finanzierung langfristig nur durch eine ganzheitliche Betrachtung des „Konzerns Stadt“ gesichert werden können. Es gilt, eine nachhaltige und generationengerecht e Entwicklung in den jeweiligen Ge- schäftsfeldern zu gewährleisten und gleichzeitig das Eigenkapital zu stärken. Tragfähige kommunale Fi nanzpolitik ist eine Politik, die Vergangenheitslasten an- nimmt, finanzielle Zukunftsaufgaben ins Auge fasst und bei alldem die Gegenwart nicht vernachlässigt. Die Aufgabe des 1. Kölner Tragfähigkeitsberichts war es, die aktuelle Finanzpolitik des städtischen Haushalts in ein vollständiges Bild aus der Vergangenheit übernommener Lasten, gegenwärtiger finanzieller Risiken und Chancen sowie der heute schon absehbaren Zukunftsaufgaben und -lasten für die kommenden 25 Jahre einzubetten. Dabei wird stets die Perspektive auf den „Kon- zern Stadt Köln“ (der Stadt Köln mit ihren Beteiligungen) eingenommen. Mit der Tragfähigkeitsrechnung erfolgt ei ne ganzheitliche Vo rausberechnung der Finanzen des „Konzerns Stadt Köln“ von 2018 bis 2043 auf der Grundlage der Plandaten des Haushaltsjahr es 2018. Die Berechnungen we rden als sog. Busi- ness-as-usual-Projektion durchgeführt unt er Berücksichtigung von Bevölkerungs- wachstum und -alterung sowie erwartet er Veränderungen ökonomischer Rahmen- bedingungen (z. B. Zinsänder ungen). Als Tragfähigkeitsziele werden der Erhalt des Eigenkapitals des Kernhaushaltes (Stand 2017) und bei den Beteiligungen der Erhalt einer konstanten Eigenkapitalquot e zum Anlagevermögen zu Grunde ge- legt. Auf Basis der Plandaten des Haushaltsjahres 2018 ergibt sich eine Tragfähigkeits- lücke in Höhe von 458 Mio. €. Das bedeutet, die Stadt Köln müsste diesen Betrag Seite 113 in jedem Jahr ab 2019 bis 2043 in Form von höheren Erträgen und/oder reduzier- ten Aufwendungen erwirtschafte n bzw. einsparen, um das Tragfähigkeitsziel zu erreichen. Diese Tragfähigkeitslücke ent spricht einem Anteil der Aufwendungen des Haushalts 2018 in Höhe von 9,7 Prozent. Um eine große Tragfähigke itslücke handhabbar zu ma chen und Ansatzpunkte zu ihrer Bewältigung zu formulieren, wird si e im Kölner Konzept in verschiedene Teillücken – einschließlich positiver Teilbeiträge – aufgeteilt:  Bestandsschuldenlücke (100 Mio. €): Als Bestandsschulden werden die zum Startzeitpunkt bestehenden städtischen Sc hulden bezeichnet (ohne Beteili- gungen).  Die Versorgungslücke ( 57 Mio. €) erfasst die noch nicht durch Rückstellun- gen abgesicherten Pensi ons- und Versorgungslast en, die im kommunalen Haushalt bis zum Startjahr der Tragfähigkeitsrechnung akkumuliert wurden.  Die Demografielücke ( 73,5 Mio. €) entsteht, weil Köln als Stadt wächst und altert. Die Aufwandsseite des kommunalen H aushalts entwickelt sich im Zuge demografischer Veränderungen dynamischer als die Ertragsseite.  Die wirtschaftliche Wachstumslücke (27 Mio. €) besteht, weil Köln und Nord- rhein-Westfalen im Durchschnitt der vergangenen Jahre eine unterdurch- schnittliche wirtschaftliche Dynamik im Vergleich zum Bund gezeigt haben.  Die kombinierte Investitionslücke bei den Nachhol- und Ersatzbedarfen beträgt 69 Mio. €. Die Investitionslücke bei den Erweiterungsbedarfen der wachsenden Stadt beträgt 11,5 Mio. €.  Die Konnexitätslücke (Sozialgesetzbuch (SGB), Geflüchtete, Integration) (147,5 Mio. €) hat erheblichen Anteil an der Ge samtlücke. Sie beschreibt, um wie viel kleiner die Tragfähigkeitslücke wäre, wenn die Stadt Köln für die Erfül- lung der konnexitätsrelevanten sozialen Aufgaben vollständig durch einen Drit- ten entschädigt werden würde. Da hi erüber beim gegenwärtigen Forschungs- stand allerdings keine belastbare Au ssage getroffen werden kann, wird sie vorerst gemeinsam mit der Residuallücke ausgewiesen, die formal gesehen den Restbetrag darstellt, der verbleib t, nachdem alle anderen Teillücken be- rücksichtigt wurden. Neben diesen Teillücken werden im Business -as-usual-Szenario auch zwei positi- ve Teilbeiträge im Volumen von 27,5 Mi o. € ausgewiesen, die den Belastungen gegengerechnet werden. Die gezeigten Teillücken zeigen und beziffern potenzielle Handlungsf elder einer Finanzpolitik zur nachhaltigen Verbesserung der Tragfähig- keit einer materiell nachhaltigen Finanzpolitik. Das Kölner Tragfähigkeitskonzept ist in der Lage, Veränderungen der Tragfähig- keitslücken im Zeitablauf getrennt nach städtischen Erfolg en und exogenen Ein- flüssen auszuweisen. Hierzu werden die Tragfähigkeitslücken zweier aufeinander folgender Jahre verglichen. Durch Aktualis ierung der exogenen Pa rameter, u. a. Zins, Bruttoinlandsprodukt (BIP) und Preisniveau wird die Tragfähigkeitslücke fiktiv an die Rahmenbedingungen des Fo lgejahres angepasst. Die resultierende Re- chengröße (470 Mio. €) bietet die Grundlage, an der sich die städtische Tragfähig- keitspolitik messen lassen muss. Die Differe nz zwischen 470 Mio. € und der aktu- ellen Tragfähigkeitslücke von 458 Mio. € bildet den originären Beitr ag städtischer Finanzen zur Schließung der Tragfähigkeits lücke in 2018 ab. Somit hat das Han- deln der Stadt (einschließlich Beteiligunge n) einen kleinen positiven Beitrag zur Schließung der Tragfähigkeitslücke in Höhe von 12 Mio. Euro geleistet. Seite 114 Tragfähigkeitsmodelle bilden die Eigendynamik öffentlicher Finanzen im Zeitablauf ab. Die Tragfähigkeitslücke versteht sich als der Betrag, der auf Aufwands- und Ertragsseite ab sofort aufgebracht werden müsste, um im Business-as-usual- Szenario eine intergenerativ gerechte, ma teriell nachhaltige Sit uation zu erhalten bzw. herzustellen. Das ist bei einer Lücke von 9,7% der laufenden Aufwendungen in der Praxis kurzfristig nahezu unmöglich erreichbar bzw. die einzig möglichen Maßnahmen (massive Steuererhöhungen) wären unsinnig. Tragfähigkeitslücken in dieser Größenordnung sind Indikatoren, keine Handlungsempfehlungen. Doch das Wissen, dass eine solche Lücke nicht dire kt geschlossen werden kann, darf nicht als Signal der Entspannung aufgenommen werden. Denn der Preis des Wartens kann hoch sein: Der Tragfähigkeitsbericht beziffert exemplarisch solche „Advents- effekte“: Es werden die Tragfähigkeitslücken ausgewiesen, die sich bei einem spä- teren Beginn der Konsolidie rung ergeben würden. Unterble iben für ein Jahr jegli- che Anstrengungen zum Lückenschluss, wächst die Tragfähigkeitslücke überpro- portional auf 10,3% der Aufwendungen an. Bei fünf weiteren Jahren des Wartens beträgt die Lücke schon 14, 1% der jährlichen Aufwen dungen. Je später man be- ginnt, desto schwieriger wird es, intergenerat ive Gerechtigkeit noch zu erlangen. Diese Betrachtung macht deutlich, dass die in der Langfristbetrachtung ermittelten Tragfähigkeitsbefunde, auch wenn es parado x klingt, vor allem zur Eile anspor- nen. 4.5 Unterstützung regionaler Koop erationen durch die Innovations- gruppe UrbanRural SOLUTIONS Die Stadt Köln ist wä hrend der Projektlaufzeit von 20 15 bis 2019 Verbundpartner in einer vom Bundesministerium für B ildung und Forschung gef örderten „Innovati- onsgruppe für ein nachhaltiges Landmanagem ent“. Die Innovationsgruppe Ur- banRural SOLUTIONS unterstützt innovat ive Stadt-Land-Kooperationen in der wohnstandortbezogenen Daseinsvorsorge In Köln ist da s Projekt im Dezernat Fi- nanzen angesiedelt und wird maßgeblich unt erstützt vom Finanzwissenschaftli- chen Forschungsinstitut an der Universität zu Köln. Die zukünftige Entwicklung der Region ist für die Stadt Köln ebenso von Bedeutung, wie die Entwicklung der Stadt als ein Oberzentrum für die Region. Interkommunale Kooperatio nen im Stadt Um- land Kontext können hier einen wichtigen Beitr ag leisten und neue Möglichkeiten zu einer effizienteren Bereitstellung von Leistungen der Daseinsvorsorge eröffnen. Neben der engen Zusammenarbeit mit den kommunalen Verwaltungen hat der Austausch mit regionalen Akteuren, darunter die Bezi rksregierung, der Region Köln/Bonn e.V. sowie die Verkehrsverbünde, besonde re Bedeutung für das Pro- jekt. Ergebnisse aus den Prozessen und Erkenntnisse aus regionalen Schwer- punkten werden so aufgearbeitet, dass si e auf andere Kommunen übertragbar sind. 4.6 Digitalisierung Die voranschreitende Digitalisierung in al len Bereichen von Wirtschaft und Gesell- schaft zwingt die Verwaltung, auch in dies em Bereich verstärkt Aktivitäten zu ent- falten, um die internen Prozesse und insbesondere den digitalen Zugang der Ein- wohner und Bürger zu st ädtischen Dienstleistungen deut lich zu verbessern. Die Verwaltung hat in diesem Bereich im Ve rgleich zur Privatwirtschaft jedoch noch erheblichen Nachholbedarf. Mit der Einbettung von Digitalisierungsprojekten in die umfangreich begonnene Verwaltungsreform wird diesem Aspekt die gebotene Be- achtung zugewiesen. Seite 115 Neue smarte Technologien ermöglichen es, nicht nur di e Prozesse zu digitalisie- ren, sondern auch neue Services für Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen und andere Verwaltungen anzubiet en. Dies geht einher mit der Erwartung automati- sierter und bürgerfreundlich gestalteter Verwaltungsprozesse. Vor diesem Hintergrund hat die Verwaltu ng ein erstes Digitalisierungsprogramm mit dem Schwerpunkt Service für Bürgerinnen und Bürger so wie Unternehmen aufgesetzt, in dem 2019 ca. 46 und in den folgenden Jahr en weitere Projekte zu den Themenbereichen „Arbeitgebermarke“, „Soziales und Familie“, „Zukunftsfähi- ge Bürgerdienste“ und „Serviceerleichterung für Unternehmen“ umgesetzt werden. Dies erfordert insbesondere um fangreiche Investitionen in die digitale innerstädti- sche Infrastruktur, vor allem in den Ausbau der Netzinfrastruktur , um eine be- lastbare Breitbandanbindung und ein leistungsstarkes Glasfasernetz als Funda- ment für alle Facetten der Digitalisierung zur Verfügung zu stel len. Zudem entste- hen durch die Anforderungen aus der Um setzung des Online-Zugangsgesetzes nicht nur neue Anforderungen an die Soft- und Hardwarewarelandschaft der Stadt Köln, sondern auch an entsprechende Invest itionen in Fort- und Weiterbildung der Beschäftigten. 4.7 Entwicklung in den Beteiligungen Die städtischen Beteiligungsgesellsch aften und Sonderve rmögen nehmen eine Vielzahl kommunaler Aufgaben wahr und leisten damit einen wesentlichen Beitrag zur Sicherstellung der Daseinsvorsorge. Neben einer nachhaltigen und zuverläs- sigen Aufgabenwahrnehmung zu so zialverträglichen Preisen, wirken sich die Akti- vitäten der Unternehmen auch unmittelbar auf den städtischen Haushalt – im We- sentlichen in Form von Gewinnabführungen und Betriebskostenzuschüssen aus. In den Jahren 2019 bis 2022 sind Aufwendunge n für Betriebskostenzuschüsse (BKZ) unter Berücksichtigung der neu gegr ündeten KölnBusiness Wirtschaftsför- derungs-GmbH in Höhe von 650,8 Mio. € und Erträge aus Gewinnabführungen sowie Dividenden 410,9 Mio. € geplant. in Mio. € 2019 2020 2021 2022 Aufwendungen für Betriebskos- tenzuschüsse 151,1 163,4 168,9 167,4 Erträge aus Gewinnabführun- gen/Dividenden 78, 4 104,8 114,2 113,5 Ergebnisbelastung 72, 7 58,6 54,7 53,9 In diesem Zusammenhang ist die Ertragskr aft des Stadtwerke-Konzerns für die Stadt von besonderer Bedeutung. Neben einer Übernahme von Verlusten des öf- fentlichen Personennahverkehrs und dem Betr ieb von öffentlichen Bädern im Rahmen des steuerlichen Querverbundes, f ühren die Stadtwerke erhebliche Ge- winne zur Subventionierung an die Stadt ab. In Anbetracht eines umkämpften und schwierigen Marktumfeldes sowie erheblic her Investitionsbedarfe der Konzernge- sellschaften ist die finanzielle Leistungsfähigkeit im Hi nblick auf zukünftige Ge- winnausschüttungen mit Risiken behaftet. Die weitere wirtschaftliche Entwicklung der Kliniken de r Stadt Köln gGmbH bedarf daneben besonderer Aufmerksamkeit. Im Jahr 2018 waren und auch in der weite- ren Perspektive sind erhebliche Mittelzuführungen der Stadt zur Vermeidung einer Seite 116 Insolvenz der Gesellschaft erforderlich. Zwar bescheinigt ein durchgeführtes Gut- achten die Sanierungsfähigkeit des Unterneh mens. Allerdings ist dies mit erhebli- chen Risiken behaftet. In der Risikobetrachtung bedarf außerdem die Kostenentwicklung des Opernneu- baus durch die eigenbetri ebsähnliche Einrichtung Bühnen der Stadt Köln einem besonderen Augenmerk. Die Kosten des Neubaus werden über den städtischen Betriebskostenzuschuss refinanziert. Derz eit stehen die Kosten, die seit Maßnah- menbeginn exorbitant gestiegen sind, noch nicht endgültig fest. 4.8 Weitere Entwicklungen Entsprechend der aktuellen Bevölker ungsprognose des Amtes für Stadtentwick- lung und Statistik aus 2018 wird für 2025 von rund 1,120 Millionen und für 2040 von rund 1,146 Millionen Kölnerinnen und Kölnern ausgegangen. Vom inzwischen erreichten Stand Ende 2018 steigt damit di e Zahl der Menschen , die in Köln mit Hauptwohnsitz leben, bis zum Jahr 2025 um etwa 30.000 und bis 2040, dem End- punkt der Prognose, um nahezu 56.000 Einw ohner. Auch wenn diese Prognose gegenüber der aus 2015 nach unten abweich t, ergeben sich weiterhin bis 2040 Handlungsbedarfe in allen kommunalen Aufgabenbereichen, die zum einen erheb- liche Investitionen insbes ondere im Bildungsbereich, a ber auch im Wohnungsbau erfordern. Zum anderen ergebe n sich im Zusammenhang mit der weiterhin wach- senden Großstadt zusätzliche Bedarfe auf den sozialen Handlungsfeldern, die durch den demographischen Wandel mit dem zunehmenden Anteil älterer Men- schen noch verstärkt werden. Hierzu beda rf es einer entsprechenden Erhöhung der Personalkapazitäten, denn die derzeit ige Umsetzung geplanter und in der Fi- nanzplanung im Wesentliche n über Kreditaufnahmen abges icherter Investitions- maßnahmen bleibt deutlich hinter der Planung zurück. Durch das allgemeine Bevölkerungswach stum, die Rückkehr zu 9 Jahren am Gymnasium (G9) und den steigenden Bedarf an schulis cher Ganztagsbetreuung ist ein Ausbau der Schulen erforderlich. Hierzu wurde eine Schulbau-Prioritäten- Liste erarbeitet und bildet die Grundl age für den zusätzlichen Schulbau in der Stadt. Trotz verschiedener Maßnahmen zu r Beschleunigung der Baumaßnahmen sind noch nicht alle Baumaßnahmen konk ret geplant und somit auch noch nicht in der Mittelfristplanung enthalten. Die Gebäudewirtschaft, Eigenbetrieb der Stadt, ist für den Schulbau verantwortlich und rech net diese Baumaßnahmen über Schul- mieten mit dem Kernhaushalt ab. Aus dem Soforthilfeprogramm des Bundes werden jährlich rd. 40 Mio. € zur Entlastung des städtischen Haushaltes be itragen. Aus dem Fö rderprogramm „Gu- te Schule 2020“ des Landes in Zusamm enarbeit mit der NRW-Bank zum Abbau des Investitions- und Sanierungsstaus im Bereich der schulischen Bildung werden für die Stadt Köln im Zeitraum bis 2020 Fi nanzmittel von jährlich 25 Mio. € verfüg- bar sein. Maßnahmen zur Luftreinhaltung gewinnen an Dringlichkeit: Ausbau von Radver- kehr, öffentlichem Nahverkehr und Elektromobilität sowie Optimierung des Stra- ßenverkehrs und Klimaschutzprogramme werden die Haushaltslage der Stadt Köln vor weitere Herausforderungen stellen. Als wichtige Projekte sind hier diverse Radverkehrskonzepte, Radschnellwege, die Ost-West-Achse, die Verlängerung der Stadtbahnlinie 7, di e Stadtbahnbindung Rondorf/M eschenich, die Einrich- tung/Modernisierung der Verkehrsleitste lle und die Sanierung der Rheinbrücken zu nennen. Seite 117 Das Thema Wohnen und Stadtteilentwicklung haben durch den deutlichen An- stieg der Kosten für Wohnungen – sowohl in Form von Mieten als auch bei den Kaufpreisen – und das Bevölkerungswach stum an Bedeutung gewonnen. Wichti- ge Projekte sind hierbei die Entwicklung des Stadtteils Kreuzfeld, Deutzer Hafen und Parkstadt Süd. Einerseits wird die Stadt durch verschiedenes Engagement sicherstellen, dass in diesen Stadtteilen nicht nur hochpreisige Wohnviertel ent- stehen. Ob sich gleichzeitig eine positiv e wirtschaftliche Entw icklung und ein Ab- schöpfen von Immobilienerlösen auch positiv auf den städtischen Haushalt aus- wirken werden, hängt im Wesentlichen von der allgemeinen wirtschaftlichen Ent- wicklung der nächsten Jahre ab. Der Einsturz des Historischen Archivs in 2009 und die daraus folgende Aufar- beitung und Zusammenführung der dabei beschädigten Ar chivalien als auch das Beweissicherungsverfahren zur Feststellu ng der Schadenursache und der dafür Verantwortlichen führen weiterhin zu erheblichen Belastungen mit Millionenbeträ- gen. Die im Jahresabschluss 2018 erke nnbaren und plausib len Veränderungen führten zu einer weiteren Be lastung im Ergebnis von per Saldo 18,5 Mio. €. Inzwi- schen sind zwar die strafrechtlichen Verf ahren abgeschlossen, es ist jedoch wei- terhin nicht absehbar, wann die zivilrec htlichen Schadenersatzverfahren konkret abgeschlossen sein werden. Eine Prognos e über den Ausgang der Verfahren ist nach wie vor nicht möglich. Mit dem ze itlichen Fortschritt sinkt jedoch die Hoff- nung, dass am Ende eine dem Schadensum fang entsprechende Ersatzleistung der Stadt Köln zugesprochen wird und realisiert werden kann. Im Zusammenhang mit der Ausweitung der Umsatzsteuerpflicht kommunaler Leistungen ab 01.01.2021 (§ 2 b Umsatzsteuerges etz) erfolgt derzeit eine Über- prüfung insbesondere der auf privatrechtlic her Grundlage erbrac hten städtischen Leistungen hinsichtlich ihrer künftigen Um satzsteuerpflicht. In diesem Zusammen- hang kann nicht ausgeschlossen werden, dass hierbei Leistungen aufgedeckt werden, die nach derzeitigem Recht schon einer Umsatzst euerpflicht aber auch der Ertragssteuerpflicht unt erliegen. Eine Abschätzung des Umfangs der daraus ggf. resultierenden Steuernachforderungen ist derzeit nicht möglich. Zur Vermei- dung künftiger Risiken bei der Erstellung und Abgabe der Steueranmeldungen und -erklärungen ist ein Tax Compliance Management system (TCMS) entwickelt wor- den und befindet sich in der Erprobungsphase. Die Rettungshubschrauberstation Kalkberg ist aktuell noch nicht in Betrieb ge- nommen. Derzeit erfolgt die Stabilisieru ng des Kalkberges. Gleichzeitig werden Alternativstandorte für die Unterbringung der Luftrettung geprüft. Es ist gegenwär- tig nicht auszuschließen, dass eine En tscheidung gegen die Inbetriebnahme des Standortes Kalkberg getroff en wird. Dies würde eine entsprechende außerplan- mäßige Belastung des Ergebnisses aufgr und des damit einhergehenden Ab- schreibungsbedarfes der bisherigen Investitionssumme nach sich ziehen. Seite 118 5. Personalbesta nd und –entwicklung In 2018 führten die Personalzugänge und Personalabgänge beim Stammpersonal in der Kernverwaltung per Saldo zu ei nem Zuwachs von 483 Personen auf insge- samt 19.635. Hierdurch konnte der insgesamt bestehende Bedarf an qualifiziertem Personal jedoch nicht wie vorgesehen gedeckt werden. Mitarbeiter Kernverwaltung* Anzahl Mitarbeiter Umrechnung auf Vollzeit- basis Beamte 4.158 3.875 tariflich Beschäftigte 13.117 11.329 Anwärter, Auszubildende, Praktikanten 1.223 1.214 Summe aktiv Beschäftigte 18.498 16.418 Inaktives Personal (Beurlaubte, Abgeordnete, Freistellungsphase Altersteilzeit 1.137 899 * (ohne Honorarkräfte und Bundesfreiwilligendienst) personalintensive Bereiche Anzahl Mitarbeiter Umrechnung auf Vollzeit- basis allgemeine Verwaltung 7.139 6.503 Sozial- und Erziehungsdienst 5.528 4.661 feuerwehrtechnischer sowie Ordnungs- und Ver- kehrsdienst 1.574 1.478 Im Hinblick auf die Personal gewinnung befindet sich die Stadt in Konkurrenz zu den anderen Akteuren am Arbeitsmarkt, sodass nicht immer davon auszugehen ist, dass die benötigten Personalkapazit äten zeitnah zur Verfügung stehen wer- den. Insbesondere in der (Metropol-)Region Köln werben viele öffentliche Arbeit- geberinnen um die besten Mitarbeitenden. Die nachfolgende Darstellung der Va- kanzen und der Quote im Vergleich zum Vorjahr verdeutlicht diese Situation. 2018 2017 Vakante Planstellen zum 31.12. 1.497 1.425 Quote zum Stichtag 31.12. 8,94% 8,93% Jahresdurchschnitt 10,00% 9,34% Die klassischen Verwaltungsberufe betreff end wurden zur Kompensation bereits vermehrt Nachwuchskräfte ausgebildet, so dass ab 2019 von ei ner erhöhten Zahl an Absolventen profitiert werden kann. Der Bedarf an qualifiziertem, motiviertem Personal ist wegen der stetig wachsen- den Herausforderungen an eine moderne Verwal tung einer Millionenstadt und we- gen des demographischen Wandels, einhe rgehend mit einem sich ausweitenden Fachkräftemangel, konstant hoch. Deshalb wurden und werden auf allen Ebenen zielgerichtet zukunftsweisende Maßnahmen ergriffen. Die Ausbildungszahlen wurden merklich erhöht und exter- Seite 119 nen, unbefristeten Einstellun gen sowie unbefristeten Weiterbeschäftigungen und Auszubildendenübernahmen in erforderlichem Umfang zugestimmt. Die Personalgewinnung und -erhaltung ist für die Arbeitgeberin Stadt Köln im Wettbewerb mit der Privatwirtschaft und dem übrigen öffentlichen Dienst eine exis- tenzielle Herausforderung. Um dies zu unterstützen ist der Aufbau einer „Arbeit- gebermarke Stadtverwaltung Köln“ und die Au sarbeitung „attraktive Arbeitgeberin Stadt Köln“ unerlässlich. Die Einrichtung eines Bewerbercent ers im Personal- und Verwaltungsmanage- ment als zentrale Anlaufste lle und Visitenkarte der Arbe itgeberin Stadt Köln stellt auf dem Weg zu einer professionellen und einer Millionenm etropole angemesse- nen, übergreifenden Personalakquise einen Meilenstein dar. Der Ausbau des städtischen Personalmark etings (zielgruppenspezifische Werbe- /Image-Kampagnen, zielgericht ete Teilnahmen an Persona lrecruitingmessen, Hochschulmarketing, Social Media, Em ployer Branding/Arbeitgebermarke/attrak- tive Arbeitgeberin u. v. m. ), das Active Sourcing/Suc hen nach Talenten, Aufbau eines Talentpools, der Bewerber/innenkontakt (One-Face-to-the-Customer, E- Recruiting/Onlinebewerbungen), zentral du rchgeführte Auswahlverfahren als Ser- vice für die Fachdienststellen („keine gute Bewerbung darf verloren gehen“), das Nutzen der modernsten Auswahlmethoden und die weitere Ve reinfachung und Beschleunigung des Stellenbes etzungsverfahrens sind hier wesentliche Aufga- benfelder. Ferner wurden durch das Personal- und Verwaltungsmanagement in Zusammen- arbeit mit den jeweiligen Fachdienststelle n die Ausbildungs- und internen Perso- nalentwicklungsmöglichkeiten in den ve rgangenen Monaten in allen Bereichen nochmals enorm erweitert, so dass die Chanc en und Vorteile bei der Stadt Köln für eine Karriere konkurrenzfähig vielfältig und groß sind. Hierzu zählen u.a. neben der modularen Qua lifizierung und der Wiedereinführung des prüfungserleichterten Aufstiegs für Beamte/innen im Ve rwaltungsbereich nunmehr auch die modulare Qualifizierung für den technischen Bereich, die För- derung zum Absolvieren eines Studiums, ausbildungs- oder praxisorientierte Stu- diengänge - auch in den technischen Fachkräftemangelbereichen - u. v. m. Seite 120 6. Kennzahlen Die nachfolgend dargestellt en Kennzahlen entsprechen den Vorgaben des Kenn- zahlensets NRW und ermöglichen sowohl Zeitreihenvergleiche als auch inter- kommunale Vergleiche. Grundsätzlich sind diese einer Gesamtbetrachtung zu un- terziehen. Eine isolierte Betrachtung einz elner Kennzahlen ist vielfach nicht aus- sagefähig. 6.1 Bilanzkennzahlen 31.12.2018 31.12.2017 Eigenkapitalquote 1 34,94% 36,02% Die Kennzahl „Eigenkapitalquote 1“ misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der Bilanz. Formel: Ausgleichsrücklage + Allgemeine Rücklage Eigenkapitalquote 1 = _______________________________________________________________ Bilanzsumme Eigenkapitalquote 2 53,54% 54,88% Die Kennzahl „Eigenkapitalquote 2“ misst den Anteil des „wirtschaftlichen Eigenkapitals“, also des Eigenka- pitals einschl. der Sonderposten (Sopo) mit Eigenkapi- talcharakter, am gesamten bilanzierten Kapital (Ge- samtkapital) auf der Passivseite der Bilanz. Formel: (Eigenkapital+ Sopo Zuwendungen/Beiträge) x 100 Eigenkapitalquote 2 = _______________________________________________________________ Bilanzsumme Werden die in Anlagen im Bau bereits gebundenen Mittel aus erhaltenen Anzahlungen berücksichtigt, ergibt sich eine höhere Eigenkapitalquote. 54,3% 55,6% Fehlbetragsquote Diese Kennzahl gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommen Eigenkapitalanteil. Formel: Negatives Jahresergebnis x (-100) Fehlbetragsquote = _____________________________________________________________ Ausgleichsrücklage + Allg. Rücklage 1,58% 0,71% Infrastrukturquote 20,27% 20,62% Diese Kennzahl stellt das Verhältnis zwischen dem Inf- rastrukturvermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz dar. Formel: Infrastrukturvermögen x 100 Infrastrukturquote = ________________________________________________ Bilanzsumme Seite 121 31.12.2018 31.12.2017 Anlagendeckungsgrad 2 84,11% 86,36% Die Kennzahl „Anlagendeckungsgrad 2“ gibt an, wel- cher Anteil des Anlagevermögens langfristig finanziert ist. Bei der Ermittlung der Kennzahl werden dem Anla- gevermögen die langfristigen Passivposten Eigenkapi- tal, Sonderposten (Sopo) mit Eigenkapitalanteilen und langfristiges Fremdkapital (länger 5 Jahre) gegenüber- gestellt. Formel: (Eigenkapital+Sopo Zuwendungen/Beiträge + langfristiges Fremdkapital) x 100 Anlagendeckungsgrad 2 = ______________________________________________________________________________________________________________ Anlagevermögen Investitionsquote 110,60% 92,57% Die Kennzahl gibt an, in welchem Umfang dem Sub- stanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensab- gängen des Anlagevermögens (AV) neue Investitionen gegenüberstehen. Formel: Bruttoinvestitionen x 100 Investitionsquote= __________________________________________________________________ Abgänge des AV + Abschreibungen AV Liquidität 2. Grades 26,45% 38,47% Die Kennzahl gibt stichtagsbezogen Auskunft über die „kurzfristige Liquidität“ der Gemeinde. Sie gibt zum Stichtag an, inwieweit die kurzfristigen Verbindlichkeiten durch die liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderun- gen (bis 1 Jahr) gedeckt werden. Formel: (Liquide Mittel + kurzfristige Forderungen) x 100 Liquidität 2. Grades = __________________________________________________________________________________ kurzfristige Verbindlichkeiten Kurzfristige Verbindlichkeitenquote 9,81% 8,05% Die kurzfristige Verbindlichkeitenquote zeigt das Ver- hältnis aus Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von we- niger als einem Jahr zur Bilanzsumme an. Formel: Kurzfristige kurzfristi ge Verbindlichkeiten x 100 Verbindlichkeitenquote = _____________________________________________________________ Bilanzsumme Seite 122 31.12.2018 31.12.2017 Dynamischer Verschuldungsgrad 47,37 34,44 Mit dem dynamischen Verschuldungsgrad lässt sich die Schuldentilgungsfähigkeit beurteilen. Die Effektivver- schuldung wird dabei dem Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit der Finanzrechnung gegenübergestellt. Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in wieviel Jahren die Stadt bei theoretisch gleichen Bedingungen ihre Schulden aus den zur Verfügung stehenden Finanzmit- teln vollständig tilgen könnte (Entschuldungsdauer) bzw. bei einem negativen Wert, in welchem Zeitraum die Schulden verdoppelt werden. Formel: (gesamtes Fremdkapital – liquide Mittel dynamischer - kurzfristige Forderungen) Verschuldungsgrad = ______________________________________________________________________________ Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (FR) 6.2 Ergebniskennzahlen 31.12.2018 31.12.2017 Aufwandsdeckungsgrad 97,85% 99,18% Die Größe gibt Auskunft darüber, in welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch die ordentlichen Er- träge gedeckt werden. Formel: Ordentliche Erträge x 100 Aufwandsdeckungsgrad = _______________________________________________ Ordentliche Aufwendungen Nettosteuerquote 50,77% 52,06% Die Größe gibt Auskunft darüber, in welchem Anteil sich die Stadt aus Steuern refinanziert, sich „selbst“ also unabhängig von Finanzleistungen Dritter finanzieren kann. Formel: (Steuererträge – Gewerbesteuerumlage - Finanzierungsbeteiligung Fonds Dt. Einheit) x 100 Nettosteuerquote = __________________________________________________________________________________ Ordentliche Erträge – Gewerbesteuerumlage - Finanzierungs beteiligung Fonds Dt. Einheit Drittfinanzierungsquote 52,90% 49,98% Die Größe gibt an, in welchem Anteil das der Abnut- zung unterliegende Anlagevermögen durch Zuschüsse Dritter mitfinanziert wurde. Formel: Erträge aus der Auflösung Sonderposten x 100 Drittfinanzierungsquote = __________________________________________________________________________________ Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen Seite 123 31.12.2018 31.12.2017 Zuwendungsquote 19,21% 19,73% Die Zuwendungsquote gibt an, inwieweit die Stadt ins- gesamt von den Zuschüssen und Leistungen Dritter abhängig ist. Formel: Erträge aus Zuwendungen x 100 Zuwendungsquote = _______________________________________________________ Ordentliche Erträge Personalintensität 22,24% 22,48% Die Größe spiegelt den Anteil der Aufgabenwahrneh- mung wider, der mit eigenem Personal erledigt wird. Formel: Personalaufwendungen x 100 Personalintensität = ____________________________________________________ Ordentliche Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungsintensität 11,96% 12,63% Diese Größe gibt Auskunft darüber, in welchem Anteil Leistungen Dritter am Markt für die kommunale Aufga- benerledigung erworben werden. Formel: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen x 100 Personalintensität = __________________________________________________________________________________________ Ordentliche Aufwendungen Transferaufwandsquote 40,14% 40,44% Die Kennzahl spiegelt den Anteil der Transferaufwen- dungen an den ordentlichen Aufwendungen wider. Formel: Transferaufwendungen x 100 Personalintensität = ___________________________________________________ Ordentliche Aufwendungen Abschreibungsintensität 3,69% 3,88% Dieser Wert zeigt an, in welchem Maß die Stadt durch die Abnutzung des Anlagevermögens (AV) belastet wird. Formel: Bilanzielle Abschreibungen auf AV x 100 Abschreibungsintensität = _____________________________________________________________________ Ordentliche Aufwendungen Zinslastquote 1,86% 2,12% Die Kennzahl „Zinslastquote“ zeigt an, welche Belas- tungen aus den Finanzaufwendungen zusätzlich zu den ordentlichen Aufwendungen bestehen. Formel: Finanzaufwendungen x 100 Zinslastquote = ________________________________________________ Ordentliche Aufwendungen Seite 124 6.3 Kennzahlenentwicklung 2014 bis 2018 Für eine Auswahl an Bilanz- und Ergebniskennzahlen wird die Entwicklung der letzten fünf Jahre dargestellt. Hinsichtlich der inhaltlichen Bedeutung der Kennzahlen wird auf die Ziffern 6.1 und 6.2 verwiesen. Angegeben sind die Werte jeweils zum 31.12. des Jahres in Prozent, soweit keine gesonderte Angabe erfolgt. 2014 2015 2016 2017 2018 Eigenkapitalquote 1 37,20 34,69 35,95 36,02 34,94 Eigenkapitalquote 2 56,84 54,09 55,23 54,88 53,54 Fehlbetragsquote 4,34 7,30 ./. 0,71 1,59 Liquidität 2. Grades 30,27 20,12 34,41 38,47 26,45 Aufwands- deckungsgrad 92,30 90,64 102,84 99,18 97,85 Nettosteuerquote 49,54 49,25 50,70 52,06 50,77 Drittfinanzierungs- quote 50,45 50,94 44,84 49,98 52,90 Dynamischer Ver- schuldungsgrad (Angabe in Jahren) 172,92 -30,94 23,94 34,44 47,37 Die gegenüber 2017 gesunkene Eigenkapitalquot e 2 bei annähernd gleicher Bi- lanzsumme verdeutlicht, dass gegenüber de m Vorjahr Vermögens(substanz)- und Eigenkapitalverzehr zu verzeichnen ist. Nach dem (erstmaligen) Überschuss in 2016 ist wie im Vorjahr ein Defizit zu ver- zeichnen. Die Fehlbetragsquote beträgt aufgrund des deutlich höheren Defizits entsprechend mehr als das Doppelte des Vorjahres. An der Nettosteuerquote, die noch knapp ü ber 50% liegt, ist erkennbar, dass die Stadt Köln in hohem Maße von der ihrerseits nicht steuerbaren konjunkturellen Entwicklung abhängig ist und die finanziellen Gestaltung smöglichkeiten entschei- dend durch Fremdeinflüsse mitbestimmt werden. Die Liquidität 2. Grades weist den zweitniedrigsten Stand der letzten fünf Jahre auf. Er wird im Wesentlichen durch den hohen Bestand an Li quiditätskrediten ge- prägt, der in 2018 gegenüber dem Vorjahr um weitere 176 Mio. € angestiegen ist. Der dynamische Verschuldungsgrad zeigt, da ss die Entwicklung nicht stetig ist, sondern Schwankungen unterliegt. Trotz des Ergebnisdefizits wird in 2018 ein Zahlungsüberschuss erzielt. Dieser fällt jedoch geringer als im Vorjahr, sodass theoretisch bei unveränderten Rahmenbed ingungen und gleichen Zahlungsüber- schüssen in etwa 47 Jahren die gegenwärtigen Schulden getilgt sein könnten, also 13 Jahre später als auf der Basis 2017. Seite 125 7. Wesentliche Ereignisse nach dem Bilanzstichtag Wesentliche Vorgänge nach dem Bilanzstichtag mit Auswirkungen auf die darge­ stellte Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage sind nicht bekannt geworden. Köln, ( -�.2019 Henriette Reker Oberbürgermeisterin der Stadt Köln Köln,34.S:2019 Prof. Dr. Dörte Diemert Stadtkämmerin Seite 126 Übersicht über die Mitgliedschaften des Verwaltungsvorstandes und der Ratsmitglieder Seite 127 Name ausgeübter Beruf Mitgliedschaften gem. § 95 Abs. 2 GO NRW Oberbürgermeisterin (Wahlperiode 2015 / 2020) Reker, Henriette Oberbürgermeisterin Aufsichtsratsvorsitzende Koelnmesse GmbH Aufsichtsrat Stadtwerke Köln GmbH Aufsichtsrat und Beirat RheinEnergie AG Beirat NRW (Nordrhein-Westfalen) Bank Beirat RWE (Rheinisch-Westfälisches Elekzitritätswerk) AG Aufsichtsratsvorsitzende KölnMusik Betriebs- und Servicegesellschaft mbH Aufsichtsratsvorsitzende AchtBrücken GmbH Ratsmitglieder (Wahlperiode 2014 / 2020) Akbayir, Hamide chem. techn. Assistentin Aufsichtsrat AWB Abfallwirtschaftsbetriebe Köln GmbH Baentsch, Wolfram Rentner/ Schriftsteller --- Bartsch, Hans-Werner Rentner Aufsichtsratsvorsitzender Abfallentsorgungs- und Verwertungsgesellschaft mbH (AVG) Aufsichtsrat AWB Abfallwirtschaftsbetriebe Köln GmbH Aufsichtsrat Kölner Sportstätten GmbH Aufsichtsrat Koelnmesse GmbH Bercher-Hiss, Susanne Referentin Aufsichtsrat GEW Köln AG Entwicklungszusammenarbeit Verwaltungsrat Stadtentwässerungsbetriebe Köln, AöR Börschel, Martin Rechtsanwalt, MdL Aufsichtsratsvorsitzender Stadtwerke Köln GmbH (bis 17.04.18) Aufsichtsratsvorsitzender GEW Köln AG Aufsichtsrat RheinEnergie AG Aufsichtsrat modernes köln Gesellschaft für Stadtentwicklung mbH Verwaltungsratsvorsitzender Sparkasse KölnBonn Aufsichtsrat moderne stadt Gesellschaft zur Förderung des Städtebaus und der Gemeindeentwicklung mbH Boyens, Stephan Manager RheinEnergie AG --- Breite, Ulrich Geschäftsführer FDP-Ratsfraktion Aufsichtsrat Kölner Sportstätten GmbH Aufsichtsrat KölnBäder GmbH Aufsichtsrat RheinEnergie AG Brust, Gerhard Rentner, Hausverwalter Aufsichtsrat RheinEnergie AG Aufsichtsratsvorsitzender AWB Abfallwirtschaftsbetriebe Köln GmbH Aufsichtsrat Abfallentsorgungs- und Verwertungsgesellschaft mbH (AVG) Verwaltungsrat Stadtentwässerungsbetriebe Köln, AöR Beirat der AVG Kompostierung GmbH Bürgermeister, Dr. Eva Leitung Kinder- u. Jugendfilm- Aufsichtsrat modernes köln Gesellschaft für Stadtentwicklung mbH zentrum Aufsichtsrat Akademie der Künste der Welt/Köln, gGmbH Aufsichtsrat GAG Immobilien AG Seite 128 Name ausgeübter Beruf Mitgliedschaften gem. § 95 Abs. 2 GO NRW Ciesla-Baier, Dietmar Speditionskaufmann, Verkehrs- Verwaltungsrat Stadtentwässerungsbetriebe Köln, AöR fachwirt (HGK AG) De Bellis-Olinger, Teresa Elisa kfm. Angestellte, Übersetzerin Aufsichtsrat KölnTourismus GmbH Aufsichtsrat Aktiengesellschaft Zoologischer Garten Köln Aufsichtsrat moderne stadt Gesellschaft zur Förderung des Städtebaus und der Gemeindeentwicklung mbH Detjen, Jörg Geschäftsführer GNN Verlag mbH Aufsichtsrat Stadtwerke Köln GmbH Dresler-Graf, Margret Verwaltungsrat Stadtentwässerungsbetriebe Köln, AöR Aufsichtsrat Abfallentsorgungs- und Verwertungsgesellschaft mbH (AVG) Beirat der AVG Kompostierung GmbH Elster, Dr. Ralph IT-Unternehmensberater Aufsichtsrat Stadtwerke Köln GmbH Aufsichtsrat GEW Köln AG Aufsichtsrat RheinEnergie AG Aufsichtsrat KölnMusik Betriebs- und Servicegesellschaft mbH Aufsichtsrat AchtBrücken GmbH Aufsichtsrat Tagesklinik Alteburgerstraße gGmbH Verwaltungsrat Sparkasse KölnBonn Erkelenz, Martin Elektrotechniker (KVB AG) --- Frank, Jörg Wirtschaftspolitischer Sprecher Aufsichtsrat Stadtwerke Köln GmbH (bis 01.06.18) der Fraktion Bündnis 90/ Aufsichtsrat GEW Köln AG Die Grünen im Rat der Stadt Köln Aufsichtsrat Häfen- und Güterverkehr Köln AG IT Organisator Aufsichtsrat NetCologne Gesellschaft für Telekommunikation mbH Aufsichtsrat moderne stadt Gesellschaft zur Förderung des Städtebaus und der Gemeindeentwicklung mbH Aufsichtsrat RheinCargo GmbH & Co. KG Frebel, Polina Dolmetscherin Aufsichtsrat Abfallentsorgungs- und Verwertungsgesellschaft mbH (AVG) Aufsichtsrat AWB Abfallwirtschaftsbetriebe Köln GmbH Verwaltungsrat Stadtentwässerungsbetriebe Köln, AöR Beirat der AVG Kompostierung GmbH Seite 129 Name ausgeübter Beruf Mitgliedschaften gem. § 95 Abs. 2 GO NRW Frenzel, Michael PR-Berater Aufsichtsrat GAG Immobilien AG Aufsichtsrat moderne stadt Gesellschaft zur Förderung des Städtebaus und der Gemeindeentwicklung mbH Gärtner, Ursula Dipl.-Volksw., Rentnerin Aufsichtsrat Kliniken der Stadt Köln gGmbH Aufsichtsrat GAG Immobilien AG Aufsichtsratsvorsitzende RehaNova Köln Neurologische Rehabilitationsklinik gGmbH Gerlach, Lisa Hanna Unternehmens- und Verwaltungsrat Stadtentwässerungsbetriebe Köln, AöR Wirtschaftsberaterin, selbständig Aufsichtsrat KölnTourismus GmbH Görzel, Volker Rechtsanwalt Aufsichtsrat Abfallentsorgungs- und Verwertungsgesellschaft mbH (AVG) Aufsichtsrat KölnMesse GmbH (ab 26.11.18) Götz, Stefan Angestellter Aufsichtsrat GEW Köln AG (ab 16.03.18) Gutzeit, Dr. Walter Pensionär Verwaltungsrat Stadtentwässerungsbetriebe Köln, AöR Aufsichtsrat AWB Abfallwirtschaftsbetriebe Köln GmbH Halberstadt-Kausch, Inge Hausfrau Aufsichtsrat GEW Köln AG Aufsichtsrat Wohnungsgesellschaft der Stadtwerke Köln mbH Hammer, Lino CAD-Konstrukteur Aufsichtsrat Kölner Verkehrs-Betriebe AG Aufsichtsrat Häfen- und Güterverkehr Köln AG Hegenbarth, Thomas Architekt, selbständig Aufsichtsrat GEW Köln AG Aufsichtsrat Häfen- und Güterverkehr Köln AG Heinen, Dr. Ralf Lehrer Aufsichtsratsvorsitzender Jugendzentren Köln gemeinnützige Betriebsgesellschaft mbH Verwaltungsrat KölnKitas gGmbH Aufsichtsratsvorsitzender Aktiengesellschaft Zoologischer Garten Köln Heithorst, Claudia kaufm.Angestellte --- Dienstleisterin, selbständig Henk-Hollstein, Anna-Maria Kauffrau, selbständig Aufsichtsrat Akademie der Künste der Welt/Köln, gGmbH Heuser, Marion Hausfrau --- Hoyer, Katja Hausfrau Aufsichtsrat SBK Sozial-Betriebe-Köln gGmbH Aufsichtsrat Kölner Gesellschaft für Arbeits- und Berufsförderung mbH Seite 130 Name ausgeübter Beruf Mitgliedschaften gem. § 95 Abs. 2 GO NRW Jahn, Kirsten Dipl.-Geographin, selbständig Aufsichtsrat Stadtwerke Köln GmbH Aufsichtsrat Koelnmesse GmbH Aufsichtsrat moderne stadt Gesellschaft zur Förderung des Städtebaus und der Gemeindeentwicklung mbH Aufsichtsrat GAG Immobilien AG Joisten, Christian Leiter Beratung & Customer Aufsichtsrat NetCologne Gesellschaft für Telekommunikation mbH Relations Aufsichtsrat GIZ Gründer- und Innovationszentrum GmbH Aufsichtsrat Koelnmesse GmbH Karaman, Malik Reisebüro, Unternehmensberater Aufsichtsrat KölnTourismus GmbH Aufsichtsrat KölnKongress GmbH Aufsichtsrat GIZ Gründer- und Innovationszentrum GmbH Kaske, Sven Rettungsassistent Aufsichtsrat Kliniken der Stadt Köln gGmbH Kessing, Ulrike Wissenschaftl. Referentin Aufsichtsrat Jugendzentren Köln gemeinnützige Betriebsgesellschaft mbH Kienitz, Niklas Geschäftsführer der Aufsichtsrat Koelnmesse GmbH CDU-Ratsfraktion Aufsichtsrat GAG Immobilien AG Aufsichtsrat KölnKongress GmbH Aufsichtsrat moderne stadt Gesellschaft zur Förderung des Städtebaus und der Gemeindeentwicklung mbH Killersreiter, Dr. Birgitt Hochschullehrerin Aufsichtsrat Wohnungsgesellschaft der Stadtwerke Köln mbH Kircher, Jürgen kfm. Angestellter KVB AG Aufsichtsrat KölnBäder GmbH Aufsichtsrat Kölner Sportstätten GmbH Klausing, Christoph Vorstandsreferent Aufsichtsrat Kölner Gesellschaft für Arbeits- und Berufsförderung mbH Aufsichtsrat SBK Sozial-Betriebe-Köln gGmbH Aufsichtsrat Jugendzentren Köln gemeinnützige Betriebsgesellschaft mbH Kockerbeck, Heiner Lehrer --- Kron, Peter Pensionär Aufsichtsrat Kölner Verkehrs-Betriebe AG (bis 08.12.2017) Aufsichtsrat Kölner Sportstätten GmbH Aufsichtsratsvorsitzender KölnBäder GmbH Verwaltungsrat EVA - gGmbH Krupp, Dr. Gerrit Rechtsanwalt Aufsichtsrat GEW Köln AG Aufsichtsrat NetCologne Gesellschaft für Telekommunikation mbH Laufenberg, Sylvia Geschäfts- und Projektleiterin Aufsichtsrat Jugendzentren Köln gemeinnützige Betriebsgesellschaft mbH Michel, Dirk Investmakler, angestellt Aufsichtsrat Kölner Verkehrs-Betriebe AG Seite 131 Name ausgeübter Beruf Mitgliedschaften gem. § 95 Abs. 2 GO NRW Möller, Monika Rentnerin Aufsichtsrat Aktiengesellschaft Zoologischer Garten Köln Aufsichtsrat Kölner Gesellschaft für Arbeits- und Berufsförderung mbH Nesseler-Komp, Birgitta Dipl.-Betriebsw., Hausfrau Aufsichtsrat Häfen- und Güterverkehr Köln AG Aufsichtsrat RheinCargo GmbH & Co. KG Noack, Horst Pensionär Aufsichtsrat KölnBäder GmbH Aufsichtsrat Kölner Sportstätten GmbH Aufsichtsrat Kölner Verkehrs-Betriebe AG Oedingen, Erika Systemanalytikerin, angestellt Verwaltungsrat Stadtentwässerungsbetriebe Köln, AöR Paetzold, Michael Arzt (niedergelassen) Aufsichtsratsvorsitzender Kliniken der Stadt Köln gGmbH Aufsichtsrat SBK Sozial-Betriebe-Köln gGmbH Aufsichtsrat RehaNova Köln Neurologische Rehabilitationsklinik gGmbH Aufsichtsrat der Stadtwerke Köln GmbH (bis 27.09.18) Pakulat, Sabine Designerin, Geschäftsführerin Aufsichtsrat Wohnungsgesellschaft der Stadtwerke Köln mbH culture-images GmbH Petelkau, Bernd Diplom-Kaufmann Aufsichtsrat Stadtwerke Köln GmbH (bis 07.06.18) Aufsichtsrat GEW Köln AG (bis 06.02.18) Aufsichtsratsvorsitzender RheinEnergie AG Aufsichtsrat Koelnmesse GmbH Aufsichtsrat Koelnmesse Ausstellungen GmbH (bis 06.02.18) Aufsichtsrat Flughafen Köln/Bonn GmbH Aufsichtsrat NetCologne Gesellschaft für Telekommunikation mbH Aufsichtsratsvorsitzender KölnKongress GmbH Philippi, Franz Pensionär Aufsichtsrat KölnBäder GmbH Aufsichtsrat Kölner Sportstätten GmbH Pöttgen, Andreas wissenschaftlicher Mitarbeiter Aufsichtsrat Jugendzentren Köln gemeinnützige Betriebsgesellschaft mbH Aufsichtsrat Kölner Verkehrs-Betriebe AG (ab 08.12.17) Aufsichtsrat der Regionalverkehr Köln GmbH ( ab 07.06.18) Pohl, Stephan Rechtsanwalt, selbständig Aufsichtsrat Kölner Gesellschaft für Arbeits- und Berufsförderung mbH Verwaltungsrat Sparkasse KölnBonn Richter, Manfred Personalleiter, angestellt Aufsichtsrat Kölner Sportstätten GmbH Aufsichtsrat Koelnmesse GmbH Seite 132 Name ausgeübter Beruf Mitgliedschaften gem. § 95 Abs. 2 GO NRW Roß-Belkner, Monika Rentnerin Aufsichtsrat KölnBäder GmbH Aufsichtsrat modernes köln Gesellschaft für Stadtentwicklung mbH Schäfer, Prof. Klaus Rentner Aufsichtsrat KölnMusik Betriebs- und Servicegesellschaft mbH AchtBrücken GmbH Aufsichtsrat Akademie der Künste der Welt/Köln, gGmbH Schlieben, Dr. Nils Helge Studienrat Aufsichtsrat Jugendzentren Köln gemeinnützige Betriebsgesellschaft mbH Verwaltungsrat KölnKitas gGmbH Aufsichtsratsvorsitzender Wohnungsgesellschaft der Stadtwerke Köln mbH Schneider, Frank Polizeibeamter Aufsichtsrat Wohnungsgesellschaft der Stadtwerke Köln mbH Scho-Antwerpes, Elfi Dipl.-Ingenieurin Aufsichtsrat KölnKongress GmbH Aufsichtsrat der Parisozial gGmbH Aufsichtsrat Wohnen und Leben im Alter Michaelshoven gGmbH Scholz, Tobias Diplompädagoge, selbständig Aufsichtsrat KölnBäder GmbH Schoser, Dr. Martin Geschäftsführer BKU e. V. Aufsichtsratsvorsitzender Kölner Sportstätten GmbH Schultes, Monika Vorruheständlerin Aufsichtsrat SBK Sozial-Betriebe-Köln gGmbH Schwab, Luisa Studentin --- Schwanitz, Hans Verwalter, selbständig Aufsichtsrat Jugendzentren Köln gGmbH Sommer, Ira Rechtsanwältin, selbständig Aufsichtsrat KölnTourismus GmbH Aufsichtsrat Koelnmesse Ausstellungen GmbH (ab 06.02.18) Stahlhofen, Gisela Mitarbeiterin im MdB Wahlkreis- Verwaltungsrat Sparkasse KölnBonn büro Aufsichtsrat KölnMusik Betriebs- und Servicegesellschaft mbH Aufsichtsrat AchtBrücken GmbH Aufsichtsrat Akademie der Künste der Welt/Köln, gGmbH Sterck, Ralph Geschäftsführer der Zukunfts- Aufsichtsrat Stadtwerke Köln GmbH agentur Rheinisches Revier Aufsichtsrat Abfallentsorgungs- und Verwertungsgesellschaft mbH (AVG) Beirat der AVG Ressourcen GmbH Aufsichtsrat moderne stadt Gesellschaft zur Förderung des Städtebaus und der Gemeindeentwicklung mbH Aufsichtsrat Wohnungsgesellschaft der Stadtwerke Köln mbH Aufsichtsrat Kölner Verkehrs-Betriebe AG Seite 133 Name ausgeübter Beruf Mitgliedschaften gem. § 95 Abs. 2 GO NRW Strahl, Dr. Jürgen Apotheker Aufsichtsrat Häfen- und Güterverkehr Köln AG Aufsichtsrat RheinCargo GmbH & Co. KG Geschäftsführer Dr. Strahl Service GmbH Struwe, Rafael Rechtsanwalt, selbständig Aufsichtsrat RheinEnergie AG Thelen, Elisabeth kfm. Angestellte RheinEnergie Aufsichtsrat Kölner Sportstätten GmbH AG Aufsichtsrat KölnBäder GmbH Aufsichtsrat KölnKongress GmbH Aufsichtsratsvorsitzende KölnTourismus GmbH Thelen, Horst Pensionär Aufsichtsrat Akademie der Künste der Welt/Köln, gGmbH (ab 28.09.17) Tokyürek, Güldane Juristin Aufsichtsrat Wohnungsgesellschaft der Stadtwerke Köln mbH Tritschler, Sven --- Unna, Dr. Ralf Tierarzt, selbständig Aufsichtsrat Kliniken der Stadt Köln gGmbH Aufsichtsrat Aktiengesellschaft Zoologischer Garten Köln van Benthem, Henk Versicherungsmakler, selbständig Aufsichtsrat KölnBäder GmbH Aufsichtsrat Kölner Sportstätten GmbH van Geffen, Jörg Bankkaufmann Aufsichtsrat Häfen- und Güterverkehr Köln AG ( bis 05.07.18) Aufsichtsrat KölnTourismus GmbH Aufsichtsrat RheinCargo GmbH & Co. KG (bis 05.07.18) von Bülow, Brigitta Gymnasiallehrerin Aufsichtsrat Akademie der Künste der Welt/Köln, gGmbH Aufsichtsrat GEW Köln AG Aufsichtsrat KölnMusik Betriebs- und Servicegesellschaft mbH Aufsichtsrat AchtBrücken GmbH von Wengersky, Alexandra Unternehmerin Aufsichtsrat Wohnungsgesellschaft der Stadtwerke Köln mbH Aufsichtsrat KölnBäder GmbH Walter, Karl-Heinz Referent Remondis GmbH & Co.KG Aufsichtsrat Abfallentsorgungs- und Verwertungsgesellschaft Köln mbH (AVG) Aufsichtsrat AWB Abfallwirtschaftsbetriebe Köln GmbH Aufsichtsrat Brunata-Metrone GmbH Weisenstein, Michael Dipl.-Sozialarbeiter Aufsichtsrat Kölner Verkehrs-Betriebe AG Geschäftsführer Fraktion Die Linke Aufsichtsrat GAG Immobilien AG Welcker, Katharina Hausfrau Aufsichtsrat Akademie der Künste der Welt/Köln, gGmbH (ab 20.03.18) Seite 134 Name ausgeübter Beruf Mitgliedschaften gem. § 95 Abs. 2 GO NRW Welter, Thomas Immobilienverwalter, selbständig Aufsichtsrat SBK Sozial-Betriebe-Köln gGmbH Aufsichtsrat GAG Immobilien AG Wiener, Markus Geschäftsführer der Gruppe --- Rot-Weiß im Rat der Stadt Wolter, Andreas Controller (Kfm. Angestellter) Aufsichtsrat Kölner Verkehrs-Betriebe AG Verwaltungsrat Sparkasse KölnBonn Wolter, Judith Rechtsanwältin --- Wortmann, Walter Unternehmensberater, selbständig --- Yurtsever, Firat Revisor Aufsichtsrat KölnBäder GmbH Zimmermann, Thor-Geir Angestellter --- Verwaltungsvorstand Keller, Dr. Stephan Stadtdirektor Aufsichtsrat GEW Köln AG Aufsichtsrat Flughafen Köln/Bonn GmbH Aufsichtsrat NetCologne Gesellschaft für Telekommunikation mbH Aufsichtsrat Häfen und Güterverkehr Köln AG ( ab 23.11.18) Aufsichtsrat RheinCargo GmbH & Co.KG ( ab 06.12.18) Klug, Gabriele C. Stadtkämmerin Beirat PD - Berater der öffentlichen Hand GmbH (bis 07.12.18) N.N Dez. III --- Klein, Dr. Agnes Beigeordnete Aufsichtsrat Jugendzentren Köln gemeinnützige Betriebsgesellschaft mbH Verwaltungsratsvorsitzende KölnKitas gGmbH Aufsichtsrat KölnBäder GmbH Aufsichtsrat Kölner Sportstätten GmbH Rau, Dr. Harald Beigeordneter Aufsichtsrat AWB Abfallwirtschaftsbetriebe Köln GmbH Aufsichtsrat Abfallentsorgungs- und Verwertungsgesellschaft Köln mbH (AVG) Aufsichtsrat SBK Sozial-Betriebe-Köln gGmbH Aufsichtsrat Kliniken der Stadt Köln gGmbH Aufsichtsrat Kölner Gesellschaft für Arbeits- und Berufsförderung mbH Aufsichtsrat RehaNova Köln Neurologische Rehabilitationsklinik gGmbH Aufsichtsrat Neurologisches Rehabilitationszentrum Godeshöhe e.V. 135 Name ausgeübter Beruf Mitgliedschaften gem. § 95 Abs. 2 GO NRW Greitemann, Markus Beigeordneter Aufsichtsrat Wohnungsgesellschaft der Stadtwerke Köln mbH (ab 05.07.18) (ab 01.06.18) Aufsichtsrat GAG Immoilien AG (ab 05.07.18) Aufsichtsrat moderne stadt Gesellschaft zur Förderung des Städtebaus und der Gemeindeentwicklung mbH ( ab 22.08.18) Aufsichtsrat modernes köln Gesellschaft für Stadtentwicklung mbH ( ab 07.07.18) Laugwitz-Aulbach, Susanne Beigeordnete Aufsichtsrat Akademie der Künste der Welt/Köln, gGmbH Aufsichtsrat KölnMusik Betriebs- und Servicegesellschaft mbH Aufsichtsrat AchtBrücken GmbH Blome, Andrea Beigeordnete Aufsichtsrat Kölner Verkehrs-Betriebe AG Verwaltungsratsvorsitzende Stadtentwässerungsbetrieb Köln, AöR (ab 01.03.18) Geschäftsführerin der BioCampus Cologne Grundbesitz GmbH & Co. KG Geschäftsführerin der BioCampus Cologne Management GmbH 136

• Beschlussvorlage Rat

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  Die Oberbürgermeisterin Dezernat, Dienststelle II/200 Vorlagen-Nummer 1920/2019 Freigabedatum 24.06.019 Beschlussvorlage zur Behandlung in öffentlicher Sitzung Betreff Entwurf des Jahresabschlusses 2018 Beschlussorgan Rat Gremium Datum Beschluss: Der Rat nimmt den als Anlage beigefügten, von der Kämmerin aufgestellten und von der Ober- bürgermeisterin bestätigten Entwurf des Jahresabschlusses für das Jahr 2018 zur Kenntnis und be- schließt, den Jahresabschluss 2018 zur Prüfung in den Rechnungsprüfungsausschuss gemäß § 59 Gemeindeordnung zu verweisen. Finanzausschuss 08.07.2019 Rat 09.07.2019 2 Haushaltsmäßige Auswirkungen Nein Begründung Der Jahresabschluss 2018 weist folgendes Ergebnis aus (in Mio. Euro): Jahresdefizit (Ergebnisrechnung) Bilanzsumme Eigenkapital Überschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Finanzrechnung) Fehlbetrags- quote (%) - 83,1 14.848,7 5.187,7 124,3 1,58 Der Jahresabschluss 2018 ist entsprechend § 96 Absatz 1 Gemeindeordnung (GO) in Verbindung mit § 95 GO durch den Rat festzustellen. Gemäß § 95 Absatz 5 GO hat die Oberbürgermeisterin nach Bestätigung des von der Kämmerin aufgestellten Entwurfes des Jahresabschlusses diesen dem Rat zur Feststellung zuzuleiten. Vor einer förmlichen Feststellung des Jahresabschlusses durch den Rat ist gemäß § 96 Absatz 1 GO festgelegt, dass der Rechnungsprüfungsausschuss den Jahresab- schluss prüft. Dieser bedient sich hierbei gemäß § 59 GO in Verbindung mit § 102 Absatz 2 GO der örtlichen Rechnungsprüfung. Das Defizit der Ergebnisrechnung 2018 kann im Rahmen des förmlichen Feststellungsbeschlusses durch Inanspruchnahme der aus dem Jahresüberschuss des Jahres 2016 gebildeten Aus- gleichsrücklage ausgeglichen werden. Das bedeutet, dass die allgemeine Rücklage zum Defizitaus- gleich nicht in Anspruch genommen werden muss. Der Haushalt gilt damit gemäß § 75 Absatz 2 Satz 3 GO in der Rechnung als ausgeglichen. Die förmliche Feststellung des Jahresabschlusses 2018 kann erst erfolgen, wenn der Bericht des Rechnungsprüfungsausschusses über die Prüfung des Jah- resabschlusses vorliegt. Anlagen (die Anlagen werden gesondert gedruckt und verteilt)

• Anlage 1.2 Entwurf Jahresabschluss 2018 Teil 2

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  Entwurf Jahresabschluss 2018 Entwurf Jahresabschluss 2018 Teil 2 – Produktbereichsbezogene Darstellung (Teilrechnungen) Dezernat II – Kämmerei Die Oberbürgermeisterin Dezernat II – Kämmerei Druck Zentrale Dienste der Stadt Köln © 2019 Stadt Köln Teil 2 Produktbereichsbezogene Darstellung (Teilrechnungen) Nachfolgende Teile werden gesondert abgebildet: Teil 1: Bilanz, Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, Anhang und Lagebericht Teil 3: Produktgruppen und Produkte mit Zielen und Kennzahlen I n h a l t s v e r z e i c h n i s S e i t e Teil 2 : Produktbereichsbezogene Darstellung (Teilrechnungen) Ergebnisrechnung und Finanzrechnung nach Produktbereichen 5 Produktbereichsbezogene Darstellung 41 Produktbereich 01 – Innere Verwaltung 43 Produktbereich 02 – Sicherheit und Ordnung 103 Produktbereich 03 – Schulträgeraufgaben 187 Produktbereich 04 – Kultur und Wissenschaft 217 Produktbereich 05 – Soziale Hilfen 313 Produktbereich 06 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 351 Produktbereich 07 – Gesundheitsdienste 387 Produktbereich 08 – Sportförderung 393 Produktbereich 09 – Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen 415 Produktbereich 10 – Bauen und Wohnen 437 Produktbereich 11 – Ver- und Entsorgung 481 Produktbereich 12 – Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 491 Produktbereich 13 – Natur- und Landschaftspflege 561 Produktbereich 14 – Umweltschutz 595 Produktbereich 15 – Wirtschaft und Tourismus 603 Produktbereich 16 – Allgemeine Finanzwirtschaft 611 Produktbereich 17 – Stiftungen 621 Seite 5 Seite 6 Ergebnisrechnung und Finanzrechnung nach Produktbereichen Seite 7 01 Innere Verwaltung Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen fortg. Plan 2018 davon Ermächti- gungsübertr. Ist-Ergebnis 2018 Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 300 3.006.419 0 0 0 39.058.259 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 3.131.722 36.804.643 0 -300 125.303 -2.253.615 23.633.465 18.326.875 0 0 0 0 0 0 85.032.682 0 23.401.393 48.447.976 0 0 113.724.453 -232.072 30.121.101 0 0 28.691.770 180.356.459 64.331.400 60.193.662 9.166.398 0 0 4.504.505 0 6.214.816 128.025 170.260.467 56.537.731 59.711.546 11.399.578 5.941.140 10.095.992 7.793.669 482.116 -2.233.180 273.676 70.956.461 391.219.196 -306.186.514 1.830.350 681.204 5.313.734 -5.313.734 0 104.301 0 70.729.870 374.580.332 -260.855.879 3.130.839 188.775 226.591 16.638.864 45.330.635 1.300.489 -84.474 1.726.049 -304.460.465 0 0 -5.313.734 0 0 0 2.942.064 -257.913.815 0 0 1.216.015 46.546.650 0 0 0 -304.460.465 52.764.574 0 0 -5.313.734 0 0 -251.695.891 -5.313.734 0 -257.913.815 50.870.872 0 -207.042.943 0 46.546.650 -1.893.702 0 44.652.948 Ergebnis 2017 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) ProduktbereichssummenJahresabschluss 2018 *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag) 0 0 2.536.348 35.374.587 28.033.284 29.230.294 0 0 97.316.215 171.209.716 66.324.526 82.043.922 9.444.208 1.943.793 74.392.981 405.359.146 -308.042.931 4.342.729 359.240 3.983.488 -304.059.443 0 0 0 -304.059.443 50.320.405 0 -253.739.038 Vergleich* Plan / Ist 0 -300 125.303 -2.253.173 -232.072 33.325.659 0 0 32.279.847 10.095.992 7.793.669 -6.745.604 -2.503.424 -527.469 -4.407.495 3.705.669 35.985.516 1.300.489 -84.474 1.216.015 37.201.531 0 0 0 37.201.531 -1.893.702 0 35.307.829 Plan 2018 0 300 3.006.419 39.057.817 23.633.465 15.122.317 0 0 81.444.606 180.356.459 64.331.400 52.965.941 8.896.154 5.413.671 66.322.375 378.286.001 -296.841.395 1.830.350 104.301 1.726.049 -295.115.346 0 0 0 -295.115.346 52.764.574 0 -242.350.772 624.289 1.314.4302.141.703 931.3541.938.71901.007.365 Seite 8 01 Innere Verwaltung Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018 davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich* fortg. Plan / Ist 56.495 40.000.000 0 0 0 40.056.495 65.564 49.160.417 27.355 0 50 49.253.385 0 0 0 0 0 0 9.069 9.160.417 27.355 0 50 9.196.890 81.000.000 3.020.560 9.740.948 2.252.000 0 640.000 15.950.652 14.928 6.743.158 0 0 0 40.000.000 20.560 2.023.026 0 0 640.000 65.049.348 3.005.632 2.997.791 2.252.000 0 640.000 96.653.508 -56.597.013 22.708.737 26.544.648 42.683.586 -42.683.586 73.944.771 83.141.661 Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich Ist / fortg. PlanErgebnis 2018 Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überd eckung / (-) Unterdeckung) ProduktbereichssummenJahresabschluss 2018 *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 14.108 50.229.946 0 0 0 50.244.054 11.134.013 0 4.220.857 0 0 1.000 15.355.870 34.888.184 Plan 2018 56.495 40.000.000 0 0 0 40.056.495 51.000.000 3.000.000 6.519.057 2.252.000 0 0 62.771.057 -22.714.562 Vergleich* Plan / Ist 9.069 9.160.417 27.355 0 50 9.196.890 35.049.348 2.985.072 -224.101 2.252.000 0 0 40.062.320 49.259.210 Plan 2018 Vergleich Ist / Plan Seite 9 02 Sicherheit und Ordnung Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen fortg. Plan 2018 davon Ermächti- gungsübertr. Ist-Ergebnis 2018 Vergleich* fortg. Plan / Ist 153.737 0 110.327.388 0 0 0 4.163.963 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 153.737 191 90.940.283 3.373.808 0 191 -19.387.106 -790.155 6.307.460 54.228.345 0 0 0 0 0 0 176.729.893 0 9.520.521 34.221.601 0 0 139.876.562 3.213.061 -20.006.744 0 0 -36.853.331 194.335.785 0 57.993.600 9.858.983 0 0 4.065.027 0 385.597 170.000 191.340.112 0 52.539.439 7.568.865 385.727 2.995.672 0 5.454.161 2.290.117 -131 30.149.103 292.723.067 -115.993.174 220.000 0 4.235.027 -4.235.027 0 3.114 0 40.207.065 292.041.209 -152.164.647 124.978 0 -10.057.962 681.858 -36.171.474 -95.022 3.114 216.886 -115.776.287 0 0 -4.235.027 0 0 0 124.978 -152.039.669 0 0 -91.909 -36.263.382 0 0 0 -115.776.287 0 9.717.148 0 -4.235.027 0 0 -125.493.435 -4.235.027 0 -152.039.669 0 8.923.728 -160.963.397 0 -36.263.382 0 793.420 -35.469.962 Ergebnis 2017 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) ProduktbereichssummenJahresabschluss 2018 *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag) 126.672 2.252 91.515.592 3.749.471 11.379.707 35.697.412 0 0 143.910.077 187.355.037 0 43.471.733 7.444.198 186.411 32.803.520 271.260.899 -127.350.822 155.334 0 155.334 -127.195.488 0 1.364.310 -1.364.310 -128.559.798 0 8.267.519 -136.827.317 Vergleich* Plan / Ist 53.737 191 -17.202.106 -790.155 4.372.010 -20.006.744 0 0 -33.294.646 3.041.534 0 -1.454.656 2.396.432 -230.467 -14.240.812 -10.487.970 -43.782.616 -95.022 2.649 -92.373 -43.874.989 0 0 0 -43.874.989 0 793.420 -43.081.569 Plan 2018 100.000 0 108.142.388 4.163.963 5.148.511 54.228.345 0 0 173.171.208 194.381.646 0 51.084.783 9.965.297 155.260 25.966.253 281.553.239 -108.382.031 220.000 2.649 217.351 -108.164.680 0 0 0 -108.164.680 0 9.717.148 -117.881.828 1.388.000 278.4221.438.972 117.4221.666.42101.549.000 Seite 10 02 Sicherheit und Ordnung Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018 davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich* fortg. Plan / Ist 1.420.000 21.000 0 0 0 1.441.000 1.496.552 271.662 0 0 0 1.768.214 0 0 0 0 0 0 76.552 250.662 0 0 0 327.214 0 35.995.736 51.405.704 0 0 0 0 15.186.856 14.766.472 0 0 0 0 13.650.308 17.350.263 0 0 0 0 20.808.880 36.639.232 0 0 0 87.401.440 -85.960.440 29.953.328 -28.185.114 31.000.571 -31.000.571 57.448.111 57.775.326 Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich Ist / fortg. PlanErgebnis 2018 Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überd eckung / (-) Unterdeckung) ProduktbereichssummenJahresabschluss 2018 *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 1.772.800 118.869 0 0 0 1.891.670 0 16.720.304 7.204.011 0 0 0 23.924.315 -22.032.645 Plan 2018 1.420.000 21.000 0 0 0 1.441.000 0 22.302.350 33.193.453 0 0 0 55.495.803 -54.054.803 Vergleich* Plan / Ist 76.552 250.662 0 0 0 327.214 0 7.115.494 18.426.981 0 0 0 25.542.475 25.869.689 Plan 2018 Vergleich Ist / Plan Seite 11 03 Schulträgeraufgaben Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen fortg. Plan 2018 davon Ermächti- gungsübertr. Ist-Ergebnis 2018 Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 18.249.136 16.123.536 0 0 0 1.396.191 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 16.707.881 17.981.572 1.223.706 0 -1.541.255 1.858.036 -172.485 120.000 8.206.683 0 0 0 0 0 0 123.297.248 0 280.440 10.883.699 0 0 125.170.419 160.440 2.677.016 0 0 1.873.171 46.547.980 0 154.292.938 12.659.311 0 0 1.662.500 0 165.674 8.350 45.865.097 10.301 134.032.558 12.056.939 6.151.257 682.883 -10.301 20.260.380 602.372 -5.985.583 169.028.552 382.694.454 -259.397.206 0 70.000 1.740.850 -1.740.850 0 0 0 167.817.611 365.933.763 -240.763.344 0 0 1.210.941 16.760.691 18.633.862 0 0 0 -259.397.206 0 0 -1.740.850 0 0 0 0 -240.763.344 0 0 0 18.633.862 0 0 0 -259.397.206 0 23.034.044 0 -1.740.850 0 0 -282.431.250 -1.740.850 0 -240.763.344 0 22.893.160 -263.656.504 0 18.633.862 0 140.884 18.774.746 Ergebnis 2017 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) ProduktbereichssummenJahresabschluss 2018 *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag) 0 19.222.158 16.717.277 1.259.509 146.743 11.161.325 0 0 123.791.633 44.686.457 5.600 115.139.948 14.629.833 158.107 180.376.736 354.996.681 -231.205.049 0 16.921 -16.921 -231.221.970 0 0 0 -231.221.970 0 23.564.462 -254.786.432 Vergleich* Plan / Ist 0 -1.645.697 1.858.036 -172.485 160.440 2.677.016 0 0 1.768.729 682.883 -10.301 17.963.568 2.211.134 -6.048.248 270.933 15.069.968 16.838.697 0 0 0 16.838.697 0 0 0 16.838.697 0 140.884 16.979.581 Plan 2018 0 18.353.578 16.123.536 1.396.191 120.000 8.206.683 0 0 123.401.690 46.547.980 0 151.996.126 14.268.073 103.009 168.088.544 381.003.731 -257.602.041 0 0 0 -257.602.041 0 0 0 -257.602.041 0 23.034.044 -280.636.085 79.201.703 -1.108.58175.284.620 -1.108.58178.093.122079.201.703 Seite 12 03 Schulträgeraufgaben Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018 davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich* fortg. Plan / Ist 5.000 0 0 0 0 5.000 11.556 0 0 0 1.466 13.023 0 0 0 0 0 0 6.556 0 0 0 1.466 8.023 0 0 28.208.118 0 2.223.226 0 0 0 11.250.899 0 398.554 1.620 0 0 10.314.228 0 2.223.226 0 0 0 16.957.219 0 1.824.672 -1.620 30.431.344 -30.426.344 11.651.072 -11.638.049 12.537.454 -12.537.454 18.780.272 18.788.294 Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich Ist / fortg. PlanErgebnis 2018 Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überd eckung / (-) Unterdeckung) ProduktbereichssummenJahresabschluss 2018 *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 63.829 0 0 0 0 63.829 0 0 10.597.291 0 733.545 162 11.330.998 -11.267.169 Plan 2018 5.000 0 0 0 0 5.000 0 0 18.165.620 0 0 0 18.165.620 -18.160.620 Vergleich* Plan / Ist 6.556 0 0 0 1.466 8.023 0 0 6.914.721 0 -398.554 -1.620 6.514.548 6.522.571 Plan 2018 Vergleich Ist / Plan Seite 13 04 Kultur und Wissenschaft Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen fortg. Plan 2018 davon Ermächti- gungsübertr. Ist-Ergebnis 2018 Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 3.440 3.757.771 0 0 0 16.951.820 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 20.551 3.761.827 16.907.369 0 17.111 4.055 -44.451 536.766 3.628.927 0 0 0 0 0 0 38.709.209 0 607.085 30.555.868 0 0 65.466.235 70.319 26.926.941 0 0 26.757.026 51.877.376 0 43.079.924 10.302.524 0 0 778.613 0 106.161.634 231.630 50.566.444 0 37.222.752 7.408.742 105.621.833 1.310.932 0 5.857.172 2.893.782 539.801 25.075.970 236.497.427 -197.788.218 0 0 1.010.243 -1.010.243 0 25 0 24.985.175 225.804.946 -160.338.711 35 25 90.794 10.692.481 37.449.507 35 0 -25 -197.788.243 0 0 -1.010.243 0 0 0 10 -160.338.700 0 0 35 37.449.542 0 0 0 -197.788.243 0 3.755.647 0 -1.010.243 0 0 -201.543.890 -1.010.243 0 -160.338.700 0 3.529.349 -163.868.050 0 37.449.542 0 226.298 37.675.840 Ergebnis 2017 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) ProduktbereichssummenJahresabschluss 2018 *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag) 0 5.260 3.597.396 16.259.689 605.724 10.914.476 0 0 44.942.046 49.665.991 0 31.207.372 7.671.639 102.253.440 22.491.117 213.289.559 -168.347.512 216 0 216 -168.347.296 0 0 0 -168.347.296 0 3.549.064 -171.896.360 Vergleich* Plan / Ist 0 18.551 412.845 1.824.421 239.813 30.147.637 0 0 36.747.493 793.424 0 -1.360.009 2.483.005 -2.525.756 -1.980.195 -2.589.531 34.157.962 35 -25 10 34.157.972 0 0 0 34.157.972 0 226.298 34.384.270 Plan 2018 0 2.000 3.348.982 15.082.948 367.272 408.232 0 0 28.718.742 51.359.868 0 35.862.743 9.891.747 103.096.077 23.004.981 223.215.415 -194.496.673 0 0 0 -194.496.673 0 0 0 -194.496.673 0 3.755.647 -198.252.320 9.509.309 4.104.22713.559.500 -216.95013.613.535013.830.485 Seite 14 04 Kultur und Wissenschaft Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018 davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich* fortg. Plan / Ist 6.297.765 0 0 0 0 6.297.765 3.322.938 300 0 0 0 3.323.238 0 0 0 0 0 0 -2.974.828 300 0 0 0 -2.974.528 0 55.306.157 11.602.460 2.750.000 61.254 0 0 5.117.236 6.070.930 2.750.000 27.879 0 0 29.928.912 1.337.296 0 6.254 0 0 50.188.921 5.531.530 0 33.375 0 69.719.871 -63.422.106 13.966.045 -10.642.807 31.272.462 -31.272.462 55.753.826 52.779.299 Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich Ist / fortg. PlanErgebnis 2018 Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überd eckung / (-) Unterdeckung) ProduktbereichssummenJahresabschluss 2018 *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 1.938.532 250 0 0 4.266 1.943.048 0 7.741.669 3.670.389 0 78.500 0 11.490.558 -9.547.509 Plan 2018 5.757.393 0 0 0 0 5.757.393 0 25.377.245 9.216.776 0 55.000 0 34.649.021 -28.891.628 Vergleich* Plan / Ist -2.434.456 300 0 0 0 -2.434.156 0 20.260.010 3.145.846 -2.750.000 27.121 0 20.682.976 18.248.821 Plan 2018 Vergleich Ist / Plan Seite 15 05 Soziale Hilfen Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen fortg. Plan 2018 davon Ermächti- gungsübertr. Ist-Ergebnis 2018 Vergleich* fortg. Plan / Ist 22.050.508 21.372.578 10.000 0 0 0 937.536 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 23.572.508 23.715.045 101.138 882.968 1.522.000 2.342.466 91.138 -54.568 483.912.369 174.814 0 0 0 0 0 0 532.835.587 0 435.757.272 383.511 0 0 487.080.945 -48.155.097 208.697 0 0 -45.754.642 78.346.178 0 27.981.460 8.053.563 0 0 190.005 0 526.822.085 472.358 74.547.709 4.911 26.436.706 11.213.844 512.862.508 3.798.470 -4.911 1.544.754 -3.160.282 13.959.578 383.069.618 1.024.272.905 -491.437.318 244.838 20.361 682.724 -682.724 0 0 0 386.518.820 1.011.584.498 -524.503.553 171.141 0 -3.449.201 12.688.407 -33.066.235 -73.697 0 244.838 -491.192.480 0 0 -682.724 0 0 0 171.141 -524.332.412 0 0 -73.697 -33.139.932 0 0 0 -491.192.480 0 2.482.671 0 -682.724 0 0 -493.675.151 -682.724 0 -524.332.412 0 4.685.038 -529.017.449 0 -33.139.932 0 -2.202.366 -35.342.298 Ergebnis 2017 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) ProduktbereichssummenJahresabschluss 2018 *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag) 21.370.066 23.704.682 65.136 987.594 385.572.487 393.988 0 0 436.100.139 75.879.691 0 26.247.827 5.901.752 499.347.695 367.010.429 974.387.395 -538.287.256 407.707 1.665 406.042 -537.881.213 0 0 0 -537.881.213 0 3.484.255 -541.365.469 Vergleich* Plan / Ist 4.072.508 6.719.527 91.138 -54.568 -54.032.068 219.401 0 0 -44.700.830 3.798.470 -4.911 926.097 -3.160.282 791.459 -8.629.159 -6.278.326 -50.979.156 -73.697 0 -73.697 -51.052.853 0 0 0 -51.052.853 0 -2.202.366 -53.255.219 Plan 2018 19.500.000 16.995.518 10.000 937.536 489.789.340 164.110 0 0 531.781.775 78.346.178 0 27.362.803 8.053.563 513.653.967 377.889.661 1.005.306.172 -473.524.397 244.838 0 244.838 -473.279.559 0 0 0 -473.279.559 0 2.482.671 -475.762.230 4.385.271 -1.716.7674.006.185 -1.709.2782.668.50304.377.781 Seite 16 05 Leistungen für Bildung und Teilhabe Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018 29.931 10 0 0 0 29.941 502.400 0 0 0 0 502.400 0 0 0 0 0 0 22.709 0 0 0 0 22.709 -479.691 0 0 0 0 -479.691 0 522.099 654.624 0 29.491 0 0 1.876.682 4.437.906 0 30.000 0 0 1.253.532 282.837 0 0 0 0 753.178 865.263 0 6.045 0 0 1.123.504 3.572.643 0 23.955 0 1.206.214 -1.176.273 6.344.588 -5.842.188 1.536.369 -1.536.369 1.624.486 -1.601.777 4.720.102 4.240.411 15 Aufnahme von Darlehen 16 Rückflüsse von Darlehen 17 Summe Einz. aus Finanzierungstätigkeit 18 Tilgung von Darlehen 19 Gewährung von Darlehen 20 Summe Ausz. aus Finanzierungstätigkeit 21 Saldo Finanzierungstätigkeit 22 Saldo Gesamt 0 3.307.299 0 3.704.000 0 0 0 4.023.016 0 319.016 3.307.299 3.704.000 0 4.023.016 319.016 0 5.686.820 0 7.000.000 0 0 0 5.924.536 0 1.075.464 5.686.820 7.000.000 0 5.924.536 1.075.464 -2.379.521 -3.555.794 -3.296.000 -9.138.188 0 -1.536.369 -1.901.520 -3.503.297 1.394.480 5.634.891 Einzahlungen Auszahlungen Investitionstätigkeit Finanzierungstätigkeit (Angaben in Euro) ProduktbereichssummenJahresabschluss 2018 davon Ermächti- gungsü bertr. Vergleich* fortg. Plan / Ist *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) -449.691 0 0 0 0 -449.691 0 -130.028 -416.195 0 3.691.955 0 3.145.733 2.696.042 0 319.016 319.016 0 1.075.464 1.075.464 1.394.480 4.090.521 Vergleich* Plan / IstPlan 2018 472.400 0 0 0 0 472.400 0 623.150 449.069 0 3.698.000 0 4.770.219 -4.297.819 0 3.704.000 3.704.000 0 7.000.000 7.000.000 -3.296.000 -7.593.819 Seite 17 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen fortg. Plan 2018 davon Ermächti- gungsübertr. Ist-Ergebnis 2018 Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 33.045.184 89.599.419 0 0 0 1.967.325 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 32.959.134 69.687.849 2.277.715 0 -86.050 -19.911.570 310.389 4.673.347 4.188.742 0 0 0 0 0 0 368.711.604 0 6.305.467 5.128.888 0 0 369.230.376 1.632.119 940.146 0 0 518.773 262.830.373 0 22.184.424 7.753.552 0 0 924.613 0 556.168.606 1.193.494 263.014.055 0 20.128.983 14.902.568 542.922.461 -183.682 0 2.055.440 -7.149.017 13.246.144 49.025.779 897.962.733 -529.251.129 0 0 2.118.107 -2.118.107 0 0 0 55.495.703 896.463.770 -527.233.394 0 37.687 -6.469.924 1.498.962 2.017.735 0 -37.687 0 -529.251.129 0 0 -2.118.107 0 0 0 -37.687 -527.271.081 0 0 -37.687 1.980.048 0 0 0 -529.251.129 0 8.195.788 0 -2.118.107 0 0 -537.446.917 -2.118.107 0 -527.271.081 0 5.974.091 -533.245.171 0 1.980.048 0 2.221.697 4.201.745 Ergebnis 2017 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) ProduktbereichssummenJahresabschluss 2018 *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag) 0 43.978.844 62.310.964 2.046.932 6.473.842 4.238.880 0 0 381.691.548 253.227.768 0 19.088.559 11.307.611 540.544.806 49.716.224 873.884.967 -492.193.418 0 5.088 -5.088 -492.198.506 0 0 0 -492.198.506 0 6.964.836 -499.163.342 Vergleich* Plan / Ist 0 -49.770 -10.545.251 310.389 1.632.119 940.146 0 0 15.075.160 -183.682 0 3.023.434 -7.196.235 -4.233.321 -6.470.352 -15.060.156 15.004 0 -37.687 -37.687 -22.683 0 0 0 -22.683 0 2.221.697 2.199.014 Plan 2018 0 33.008.904 80.233.100 1.967.325 4.673.347 4.188.742 0 0 354.155.217 262.830.373 0 23.152.418 7.706.333 538.689.140 49.025.351 881.403.614 -527.248.398 0 0 0 -527.248.398 0 0 0 -527.248.398 0 8.195.788 -535.444.185 230.083.798 22.787.526262.642.086 17.633.739252.871.3240235.237.586 Seite 18 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018 davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich* fortg. Plan / Ist 6.761.349 0 0 0 2.775.000 9.536.349 6.213.078 0 0 0 351.604 6.564.681 0 0 0 0 0 0 -548.271 0 0 0 -2.423.396 -2.971.668 0 15.982.898 3.381.983 0 6.656.651 2.545.000 0 5.407.356 1.148.674 0 4.139.431 184.874 0 6.168.198 876.786 0 115.480 0 0 10.575.542 2.233.308 0 2.517.220 2.360.126 28.566.531 -19.030.182 10.880.335 -4.315.654 7.160.464 -7.160.464 17.686.196 14.714.528 Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich Ist / fortg. PlanErgebnis 2018 Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überd eckung / (-) Unterdeckung) ProduktbereichssummenJahresabschluss 2018 *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 1.890.098 5.339 0 0 97.757 1.993.194 0 3.495.035 1.979.365 0 3.994.280 48.650 9.517.330 -7.524.136 Plan 2018 6.237.550 0 0 0 2.775.000 9.012.550 0 9.804.700 2.446.000 0 5.469.800 3.095.000 20.815.500 -11.802.950 Vergleich* Plan / Ist -24.472 0 0 0 -2.423.396 -2.447.869 0 4.397.344 1.297.326 0 1.330.369 2.910.126 9.935.165 7.487.296 Plan 2018 Vergleich Ist / Plan Seite 19 07 Gesundheitsdienste Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen fortg. Plan 2018 davon Ermächti- gungsübertr. Ist-Ergebnis 2018 Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 262.292 1.706.550 0 0 0 11.700 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 60 2.090 1.443.850 13.620 60 -260.202 -262.700 1.920 870.955 571.747 0 0 0 0 0 0 4.445.348 0 671.207 1.265.624 0 0 5.583.558 -199.748 693.877 0 0 1.138.210 17.801.937 0 1.710.869 119.351 0 0 0 0 26.570.798 415.450 17.678.031 0 1.710.278 113.806 25.597.210 123.906 0 592 5.545 973.588 4.030.884 50.233.839 -45.788.491 0 0 415.450 -415.450 0 0 0 3.213.141 48.312.464 -42.728.906 0 0 817.743 1.921.375 3.059.585 0 0 0 -45.788.491 0 0 -415.450 0 0 0 0 -42.728.906 0 0 0 3.059.585 0 0 0 -45.788.491 0 820.269 0 -415.450 0 0 -46.608.760 -415.450 0 -42.728.906 0 712.367 -43.441.273 0 3.059.585 0 107.902 3.167.486 Ergebnis 2017 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) ProduktbereichssummenJahresabschluss 2018 *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag) 0 0 1.481.305 12.569 517.980 991.161 0 0 4.726.211 17.163.816 0 1.234.976 138.278 17.481.815 2.947.493 38.966.378 -34.240.168 0 0 0 -34.240.168 0 0 0 -34.240.168 0 702.481 -34.942.649 Vergleich* Plan / Ist 60 -260.202 -262.700 1.920 -37.833 437.569 0 0 669.974 123.906 0 -289.664 -3.455 -5.770.160 945.743 -4.993.630 -4.323.656 0 0 0 -4.323.656 0 0 0 -4.323.656 0 99.665 -4.223.992 Plan 2018 0 262.292 1.706.550 11.700 709.040 828.054 0 0 4.913.584 17.801.937 0 1.420.613 110.351 19.827.050 4.158.884 43.318.834 -38.405.250 0 0 0 -38.405.250 0 0 0 -38.405.250 0 812.032 -39.217.282 1.395.948 791.1601.723.195 1.165.0032.187.10801.022.105 Seite 20 07 Gesundheitsdienste Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018 davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 403.658 300.603 0 0 0 0 0 123.922 0 0 0 0 403.658 185.003 0 0 0 0 403.658 176.681 0 0 0 704.260 -704.260 123.922 -123.922 588.660 -588.660 580.338 580.338 Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich Ist / fortg. PlanErgebnis 2018 Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überd eckung / (-) Unterdeckung) ProduktbereichssummenJahresabschluss 2018 *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 0 0 0 0 0 0 0 35.742 99.997 0 0 0 135.739 -135.739 Plan 2018 0 0 0 0 0 0 0 0 115.600 0 0 0 115.600 -115.600 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 -8.322 0 0 0 -8.322 -8.322 Plan 2018 Vergleich Ist / Plan Seite 21 08 Sportförderung Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen fortg. Plan 2018 davon Ermächti- gungsübertr. Ist-Ergebnis 2018 Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 0 272.000 0 0 0 583.450 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 154.792 860.054 0 0 -117.208 276.604 0 432.482 0 0 0 0 0 0 3.532.502 0 356 1.028.437 0 0 4.602.222 356 595.955 0 0 1.069.720 8.791.456 0 7.309.328 3.306.373 0 0 0 0 12.859.530 3.789.352 8.314.944 0 6.178.849 3.093.532 9.135.899 476.511 0 1.130.479 212.842 3.723.631 3.360.633 35.627.320 -32.094.818 0 0 3.789.352 -3.789.352 0 0 0 3.352.538 30.075.762 -25.473.540 0 0 8.095 5.551.558 6.621.278 0 0 0 -32.094.818 0 0 -3.789.352 0 0 0 0 -25.473.540 0 0 0 6.621.278 0 0 0 -32.094.818 0 480.182 0 -3.789.352 0 0 -32.575.000 -3.789.352 0 -25.473.540 0 452.772 -25.926.312 0 6.621.278 0 27.410 6.648.688 Ergebnis 2017 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) ProduktbereichssummenJahresabschluss 2018 *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag) 0 0 216.571 930.288 46.975 920.016 0 0 5.904.837 8.481.967 0 6.032.948 2.988.083 6.465.546 3.095.114 27.063.658 -21.158.821 0 360 -360 -21.159.181 0 0 0 -21.159.181 0 440.698 -21.599.879 Vergleich* Plan / Ist 0 0 -117.208 397.954 356 595.955 0 0 1.111.748 476.511 0 1.595.839 212.842 520.113 -825.598 1.979.707 3.091.455 0 0 0 3.091.455 0 0 0 3.091.455 0 27.410 3.118.864 Plan 2018 0 0 272.000 462.100 0 432.482 0 0 3.490.474 8.791.456 0 7.774.687 3.306.373 9.656.012 2.526.940 32.055.468 -28.564.995 0 0 0 -28.564.995 0 0 0 -28.564.995 0 480.182 -29.045.177 2.323.892 234.6913.790.987 314.0132.558.58302.244.570 Seite 22 08 Sportförderung Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018 davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich* fortg. Plan / Ist 2.526.731 0 0 0 0 2.526.731 2.370.608 7.653 0 0 4.721 2.382.982 0 0 0 0 0 0 -156.123 7.653 0 0 4.721 -143.749 0 29.432.158 2.128.500 0 3.617.542 0 0 4.732.688 285.173 0 811.726 0 0 17.651.815 1.371.985 0 1.431.443 0 0 24.699.471 1.843.327 0 2.805.816 0 35.178.200 -32.651.469 5.829.587 -3.446.605 20.455.243 -20.455.243 29.348.613 29.204.864 Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich Ist / fortg. PlanErgebnis 2018 Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überd eckung / (-) Unterdeckung) ProduktbereichssummenJahresabschluss 2018 *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 1.804.259 130.247 0 0 0 1.934.506 0 3.943.289 207.548 0 2.477.606 0 6.628.442 -4.693.936 Plan 2018 2.080.520 0 0 0 0 2.080.520 0 10.949.172 678.000 0 2.210.000 0 13.837.172 -11.756.652 Vergleich* Plan / Ist 290.088 7.653 0 0 4.721 302.462 0 6.216.484 392.827 0 1.398.274 0 8.007.585 8.310.047 Plan 2018 Vergleich Ist / Plan Seite 23 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen fortg. Plan 2018 davon Ermächti- gungsübertr. Ist-Ergebnis 2018 Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 0 2.116.376 0 0 0 34.600 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 1.720.984 135.490 0 0 -395.392 100.890 137.000 746.058 0 0 0 0 0 0 12.710.217 0 208.085 599.305 0 0 4.289.985 71.085 -146.753 0 0 -8.420.233 25.476.622 0 25.363.293 249.186 0 0 5.946.038 0 1.079.391 80.100 24.810.921 4.938 4.373.458 211.257 359.635 665.701 -4.938 20.989.834 37.928 719.756 4.051.531 56.220.023 -43.509.805 0 0 6.026.138 -6.026.138 0 0 0 3.211.816 32.972.025 -28.682.041 0 5.311 839.715 23.247.997 14.827.765 0 -5.311 0 -43.509.805 0 0 -6.026.138 0 0 0 -5.311 -28.687.352 0 0 -5.311 14.822.453 0 0 0 -43.509.805 0 395.254 0 -6.026.138 0 0 -43.905.059 -6.026.138 0 -28.687.352 0 386.902 -29.074.254 0 14.822.453 0 8.352 14.830.805 Ergebnis 2017 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) ProduktbereichssummenJahresabschluss 2018 *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag) 0 3.570 1.707.066 21.000 224.213 1.034.224 0 0 4.496.797 24.979.070 0 2.964.807 203.018 253.658 3.209.445 31.609.998 -27.113.202 0 0 0 -27.113.202 0 0 0 -27.113.202 0 354.128 -27.467.330 Vergleich* Plan / Ist 0 0 -395.392 100.890 71.085 -146.753 0 0 -8.420.233 665.701 -4.938 15.405.696 37.928 637.756 839.715 17.581.859 9.161.626 0 -5.311 -5.311 9.156.315 0 0 0 9.156.315 0 8.352 9.164.667 Plan 2018 0 0 2.116.376 34.600 137.000 746.058 0 0 12.710.217 25.476.622 0 19.779.155 249.186 997.391 4.051.531 50.553.884 -37.843.667 0 0 0 -37.843.667 0 0 0 -37.843.667 0 395.254 -38.238.921 9.676.184 -8.050.0631.506.724 -8.050.0631.626.12109.676.184 Seite 24 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018 davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 1.523.000 0 0 0 1.523.000 255.541 695.893 0 0 0 951.433 0 0 0 0 0 0 255.541 -827.107 0 0 0 -571.567 1.679.000 20.245.750 532.522 0 1.620.000 0 23.370 709.380 290.992 0 36.592 0 0 10.717.750 6.229 0 1.170.000 0 1.655.630 19.536.369 241.529 0 1.583.408 0 24.077.271 -22.554.271 1.060.334 -108.901 11.893.978 -11.893.978 23.016.937 22.445.370 Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich Ist / fortg. PlanErgebnis 2018 Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überd eckung / (-) Unterdeckung) ProduktbereichssummenJahresabschluss 2018 *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 415.705 75.094 0 0 0 490.799 409.659 680.594 190.727 0 0 0 1.280.980 -790.182 Plan 2018 0 1.523.000 0 0 0 1.523.000 1.679.000 14.273.000 373.500 0 450.000 0 16.775.500 -15.252.500 Vergleich* Plan / Ist 255.541 -827.107 0 0 0 -571.567 1.655.630 13.563.620 82.508 0 413.408 0 15.715.166 15.143.599 Plan 2018 Vergleich Ist / Plan Seite 25 10 Bauen und Wohnen Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen fortg. Plan 2018 davon Ermächti- gungsübertr. Ist-Ergebnis 2018 Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 9.060.022 30.143.148 0 0 0 10.130.248 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 9.070.793 43.461.520 11.890.957 0 10.771 13.318.371 1.760.710 3.479.508 934.139 0 0 0 0 0 0 57.739.583 0 1.913.975 701.419 0 0 75.877.227 -1.565.533 -232.721 0 0 18.137.644 42.172.087 0 74.711.520 11.910.216 0 0 300.000 0 24.024.238 0 41.271.701 0 63.040.352 9.862.333 23.638.393 900.386 0 11.671.168 2.047.883 385.845 42.786.717 195.604.777 -137.865.194 13.846.068 0 300.000 -300.000 0 133.019 0 43.045.562 180.858.341 -104.981.114 11.892.409 166.030 -258.845 14.746.436 32.884.080 -1.953.659 -33.011 13.713.049 -124.152.145 0 0 -300.000 0 0 0 11.726.380 -93.254.734 0 0 -1.986.670 30.897.411 0 0 0 -124.152.145 0 2.976.190 0 -300.000 0 0 -127.128.335 -300.000 0 -93.254.734 0 2.696.146 -95.950.880 0 30.897.411 0 280.044 31.177.455 Ergebnis 2017 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) ProduktbereichssummenJahresabschluss 2018 *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag) 0 8.722.414 25.210.400 10.517.749 2.590.582 1.297.161 0 0 53.981.971 40.780.210 0 89.043.760 8.285.154 19.496.343 34.985.638 192.591.105 -138.609.135 12.029.097 164.756 11.864.341 -126.744.793 0 0 0 -126.744.793 0 2.836.809 -129.581.602 Vergleich* Plan / Ist 0 1.920.793 13.318.371 1.760.710 -1.565.533 -232.721 0 0 20.178.318 900.386 0 23.838.772 917.630 -4.105.606 -317.940 21.233.243 41.411.560 -1.953.659 -33.011 -1.986.670 39.424.891 0 0 0 39.424.891 0 280.044 39.704.935 Plan 2018 0 7.150.000 30.143.148 10.130.248 3.479.508 934.139 0 0 55.698.909 42.172.087 0 86.879.124 10.779.963 19.532.788 42.727.622 202.091.584 -146.392.674 13.846.068 133.019 13.713.049 -132.679.625 0 0 0 -132.679.625 0 2.976.190 -135.655.815 3.861.866 4.976.6985.643.665 4.846.0468.838.56303.992.517 Seite 26 10 Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018 0 0 0 1.438.500 38.507 1.477.007 0 0 0 506.000 56.124 562.124 0 0 0 0 0 0 349 0 0 1.115.500 4.126.970 5.242.819 349 0 0 609.500 4.070.846 4.680.694 0 16.035.366 1.362.965 0 1.036.416 0 0 67.350.671 13.644.862 0 1.954.002 6.000 0 12.513.789 5.859.837 0 38.855 0 0 32.806.966 608.712 0 70.000 5.806 0 34.543.704 13.036.150 0 1.884.002 194 18.434.747 -16.957.740 82.955.535 -82.393.410 18.412.481 -18.412.481 33.491.484 -28.248.665 49.464.051 54.144.745 15 Aufnahme von Darlehen 16 Rückflüsse von Darlehen 17 Summe Einz. aus Finanzierungstätigkeit 18 Tilgung von Darlehen 19 Gewährung von Darlehen 20 Summe Ausz. aus Finanzierungstätigkeit 21 Saldo Finanzierungstätigkeit 22 Saldo Gesamt 0 262.952 0 450.000 0 0 0 427.986 0 -22.014 262.952 450.000 0 427.986 -22.014 0 1.384.104 0 790.000 0 0 0 1.322.804 0 -532.804 1.384.104 790.000 0 1.322.804 -532.804 -1.121.152 -18.078.891 -340.000 -82.733.410 0 -18.412.481 -894.818 -29.143.483 -554.818 53.589.927 Einzahlungen Auszahlungen Investitionstätigkeit Finanzierungstätigkeit (Angaben in Euro) ProduktbereichssummenJahresabschluss 2018 davon Ermächti- gungsü bertr. Vergleich* fortg. Plan / Ist *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 349 0 0 615.500 4.126.970 4.742.819 0 29.226.045 -232.712 0 1.930.000 -5.806 30.917.527 35.660.346 0 -22.014 -22.014 0 -532.804 -532.804 -554.818 35.105.528 Vergleich* Plan / IstPlan 2018 0 0 0 500.000 0 500.000 0 62.033.011 376.000 0 2.000.000 0 64.409.011 -63.909.011 0 450.000 450.000 0 790.000 790.000 -340.000 -64.249.011 Seite 27 11 Ver- und Entsorgung Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen fortg. Plan 2018 davon Ermächti- gungsübertr. Ist-Ergebnis 2018 Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 0 525.459 0 0 0 246.900 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 271.880 0 0 -525.459 24.980 370.864 69.112.400 0 0 0 0 0 0 70.492.625 0 755.121 69.892.921 0 0 71.357.488 384.257 780.521 0 0 864.862 414.510 0 6.115.236 3.463.947 0 0 0 0 26.900 0 281.926 0 2.922.456 2.774.857 26.400 132.584 0 3.192.781 689.090 500 446.846 10.467.439 60.025.186 18.863.000 0 0 0 0 0 0 444.391 6.450.029 64.907.459 20.558.860 0 2.455 4.017.410 4.882.272 1.695.860 0 18.863.000 78.888.186 0 0 0 0 0 0 20.558.860 85.466.319 0 0 1.695.860 6.578.132 0 0 0 78.888.186 0 18.352 0 0 0 0 78.869.834 0 0 85.466.319 0 15.297 85.451.021 0 6.578.132 0 3.055 6.581.187 Ergebnis 2017 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) ProduktbereichssummenJahresabschluss 2018 *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag) 0 0 0 234.735 752.266 70.607.559 0 0 72.023.344 341.023 0 2.366.331 2.893.940 25.400 418.736 6.045.429 65.977.915 24.182.952 0 24.182.952 90.160.867 0 0 0 90.160.867 0 16.223 90.144.644 Vergleich* Plan / Ist 0 0 -525.459 24.980 384.257 780.521 0 0 864.862 132.584 0 4.692.781 689.090 500 2.455 5.517.410 6.382.272 2.265.860 0 2.265.860 8.648.132 0 0 0 8.648.132 0 3.055 8.651.187 Plan 2018 0 0 525.459 246.900 370.864 69.112.400 0 0 70.492.625 414.510 0 7.615.236 3.463.947 26.900 446.846 11.967.439 58.525.186 18.293.000 0 18.293.000 76.818.186 0 0 0 76.818.186 0 18.352 76.799.834 237.003 200.563428.784 200.563437.5660237.003 Seite 28 11 Ver- und Entsorgung Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018 davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 39.770 0 0 0 39.770 0 0 0 0 0 0 0 39.770 0 0 0 39.770 0 7.384.100 333.600 0 0 0 0 2.397.931 327.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.986.169 6.300 0 0 0 7.717.700 -7.717.700 2.725.231 -2.685.461 0 0 4.992.469 5.032.239 Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich Ist / fortg. PlanErgebnis 2018 Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überd eckung / (-) Unterdeckung) ProduktbereichssummenJahresabschluss 2018 *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 0 25.650 0 0 452 26.102 0 2.660.900 112.192 0 0 0 2.773.092 -2.746.991 Plan 2018 0 0 0 0 0 0 0 7.595.000 122.700 0 0 0 7.717.700 -7.717.700 Vergleich* Plan / Ist 0 39.770 0 0 0 39.770 0 5.197.069 -204.600 0 0 0 4.992.469 5.032.239 Plan 2018 Vergleich Ist / Plan Seite 29 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen fortg. Plan 2018 davon Ermächti- gungsübertr. Ist-Ergebnis 2018 Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 0 54.068.352 0 0 0 4.581.376 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 40.161 48.496.543 4.735.416 0 40.161 -5.571.809 154.041 42.537 9.825.419 5.426.890 0 0 0 0 0 144.478.456 0 1.061.682 16.195.961 0 0 137.058.474 1.019.145 6.370.541 -5.426.890 0 -7.419.982 39.798.644 0 93.398.799 105.365.259 0 0 4.084.400 0 41.027.566 10.263 40.202.871 0 90.754.442 105.072.952 38.971.112 -404.227 0 2.644.357 292.307 2.056.454 19.336.413 298.926.682 -154.448.226 400 0 4.094.663 -4.094.663 0 283.760 0 20.444.961 295.446.338 -158.387.864 56.282 277.672 -1.108.548 3.480.344 -3.939.638 55.882 6.089 -283.360 -154.731.586 0 0 -4.094.663 0 0 0 -221.389 -158.609.254 0 0 61.971 -3.877.667 0 0 0 -154.731.586 0 970.490 0 -4.094.663 0 0 -155.702.077 -4.094.663 0 -158.609.254 0 945.062 -159.554.316 0 -3.877.667 0 25.428 -3.852.239 Ergebnis 2017 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) ProduktbereichssummenJahresabschluss 2018 *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag) 0 121.322 47.722.708 4.681.454 557.954 13.101.479 1.603.956 0 131.376.263 37.500.789 0 86.909.182 104.027.556 38.380.125 18.117.348 284.934.999 -153.558.736 19.348 352.451 -333.103 -153.891.838 0 0 0 -153.891.838 0 886.784 -154.778.622 Vergleich* Plan / Ist 0 40.161 -5.571.809 154.041 1.019.145 6.370.541 -5.426.890 0 -7.419.982 -528.077 0 -8.349.178 292.307 6.456.133 -2.448.548 -4.577.363 -11.997.345 55.882 -194.911 -139.029 -12.136.374 0 0 0 -12.136.374 0 25.428 -12.110.945 Plan 2018 0 0 54.068.352 4.581.376 42.537 9.825.419 5.426.890 0 144.478.456 39.674.794 0 82.405.264 105.365.259 45.427.245 17.996.413 290.868.975 -146.390.519 400 82.760 -82.360 -146.472.880 0 0 0 -146.472.880 0 970.490 -147.443.370 70.533.882 -4.005.17163.587.392 -4.005.17166.528.711070.533.882 Seite 30 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018 davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich* fortg. Plan / Ist 51.334.580 0 0 4.500.000 0 55.834.580 14.800.402 22.142 0 7.889.511 72.390 22.784.444 0 0 0 0 0 0 -36.534.179 22.142 0 3.389.511 72.390 -33.050.137 0 158.737.312 4.924.903 0 17.848.138 361.984 0 56.470.726 1.609.959 0 8.703.474 361.984 0 44.023.381 53.903 0 8.041.630 0 0 102.266.586 3.314.944 0 9.144.664 0 181.872.338 -126.037.758 67.146.143 -44.361.700 52.118.914 -52.118.914 114.726.195 81.676.058 Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich Ist / fortg. PlanErgebnis 2018 Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überd eckung / (-) Unterdeckung) ProduktbereichssummenJahresabschluss 2018 *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 16.708.101 23.327 0 4.807.489 64.471 21.603.388 0 44.451.987 1.213.382 0 4.950.654 535.900 51.151.923 -29.548.535 Plan 2018 49.034.300 0 0 4.500.000 0 53.534.300 0 130.531.600 4.716.000 0 7.078.000 0 142.325.600 -88.791.300 Vergleich* Plan / Ist -34.233.898 22.142 0 3.389.511 72.390 -30.749.856 0 74.060.874 3.106.041 0 -1.625.474 -361.984 75.179.457 44.429.600 Plan 2018 Vergleich Ist / Plan Seite 31 13 Natur- und Landschaftspflege Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen fortg. Plan 2018 davon Ermächti- gungsübertr. Ist-Ergebnis 2018 Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 0 20.916.352 0 0 0 634.800 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 12.155 20.425.284 497.554 0 12.155 -491.068 -137.246 1.492.340 3.027.288 27.062 0 0 0 0 0 26.936.824 0 1.485.149 3.047.740 0 1.493.134 28.268.854 -7.191 20.452 -27.062 1.493.134 1.332.030 48.872.407 0 29.289.285 3.980.031 0 0 2.030.202 0 371.516 30.374 47.242.712 0 27.087.374 3.539.334 357.912 1.629.695 0 2.201.911 440.697 13.604 14.929.907 97.443.146 -70.506.322 0 5.136.485 7.197.060 -7.197.060 0 802 0 9.827.107 88.054.440 -59.785.586 6.148 6.602 5.102.800 9.388.706 10.720.737 6.148 -5.800 -802 -70.507.124 0 0 -7.197.060 0 0 0 -454 -59.786.040 0 0 348 10.721.085 0 0 0 -70.507.124 0 983.722 0 -7.197.060 0 0 -71.490.846 -7.197.060 0 -59.786.040 0 903.368 -60.689.408 0 10.721.085 0 80.354 10.801.438 Ergebnis 2017 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) ProduktbereichssummenJahresabschluss 2018 *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag) 0 3.121 20.423.584 458.192 1.555.760 2.122.873 0 0 25.677.934 45.631.727 0 27.176.057 3.619.101 331.320 7.688.003 84.446.208 -58.768.275 0 245 -245 -58.768.520 0 0 0 -58.768.520 0 915.565 -59.684.085 Vergleich* Plan / Ist 0 12.155 -524.712 -137.246 -7.191 -104.044 -27.062 1.493.134 1.107.933 1.629.695 0 529.626 561.614 -14.012 -524.340 2.182.583 3.290.515 6.148 -5.800 348 3.290.863 0 0 0 3.290.863 0 80.354 3.371.217 Plan 2018 0 0 20.949.997 634.800 1.492.340 3.151.784 27.062 0 27.160.921 48.872.407 0 27.617.000 4.100.948 343.900 9.302.767 90.237.022 -63.076.101 0 802 -802 -63.076.903 0 0 0 -63.076.903 0 983.722 -64.060.625 904.938 402.9001.114.404 468.8581.307.8390838.981 Seite 32 13 Natur- und Landschaftspflege Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018 davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich* fortg. Plan / Ist 1.410.000 107.000 0 0 0 1.517.000 1.121.905 145.749 0 0 0 1.267.654 0 0 0 0 0 0 -288.095 38.749 0 0 0 -249.346 0 20.552.326 8.873.847 0 0 73.446 0 5.045.149 3.721.793 0 0 73.446 0 8.361.868 2.728.847 0 0 0 0 15.507.177 5.152.054 0 0 0 29.499.619 -27.982.619 8.840.388 -7.572.734 11.090.715 -11.090.715 20.659.231 20.409.885 Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich Ist / fortg. PlanErgebnis 2018 Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überd eckung / (-) Unterdeckung) ProduktbereichssummenJahresabschluss 2018 *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 504.551 93.705 0 0 0 598.256 0 2.506.697 1.227.598 0 0 0 3.734.295 -3.136.040 Plan 2018 1.410.000 107.000 0 0 0 1.517.000 0 11.609.900 6.161.000 0 0 0 17.770.900 -16.253.900 Vergleich* Plan / Ist -288.095 38.749 0 0 0 -249.346 0 6.564.751 2.439.207 0 0 -73.446 8.930.512 8.681.166 Plan 2018 Vergleich Ist / Plan Seite 33 14 Umweltschutz Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen fortg. Plan 2018 davon Ermächti- gungsübertr. Ist-Ergebnis 2018 Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 0 732.175 0 0 0 300 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 552.730 0 0 0 -179.445 -300 421.300 225.200 0 0 0 0 0 0 1.524.013 0 443.208 1.674.222 0 0 2.799.431 21.908 1.449.022 0 0 1.275.418 10.707.486 0 4.486.123 240.057 0 0 381.395 0 3.072.333 40.000 11.106.176 0 3.306.917 134.851 383.532 -398.690 0 1.179.206 105.205 2.688.801 2.648.846 21.154.845 -19.630.832 0 215.662 637.057 -637.057 0 0 0 2.074.931 17.006.407 -14.206.977 79 0 573.915 4.148.437 5.423.856 79 0 0 -19.630.832 0 0 -637.057 0 0 0 79 -14.206.898 0 0 79 5.423.934 0 0 0 -19.630.832 0 431.293 0 -637.057 0 0 -20.062.125 -637.057 0 -14.206.898 0 385.845 -14.592.743 0 5.423.934 0 45.448 5.469.383 Ergebnis 2017 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) ProduktbereichssummenJahresabschluss 2018 *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag) 0 0 587.693 0 562.136 505.042 0 0 1.801.163 10.210.666 0 10.432.353 131.255 158.136 1.222.626 22.155.035 -20.353.873 0 0 0 -20.353.873 0 0 0 -20.353.873 0 391.039 -20.744.912 Vergleich* Plan / Ist 0 0 -175.070 -300 21.908 1.449.022 0 0 1.274.161 -566.190 0 -681.262 105.205 2.788.965 365.919 2.012.638 3.286.799 79 0 79 3.286.877 0 0 0 3.286.877 0 45.448 3.332.326 Plan 2018 0 0 727.800 300 421.300 225.200 0 0 1.525.270 10.539.986 0 2.625.656 240.057 3.172.497 2.440.849 19.019.045 -17.493.775 0 0 0 -17.493.775 0 0 0 -17.493.775 0 431.293 -17.925.068 150.670 -21.399146.292 -15.766129.2710145.038 Seite 34 14 Umweltschutz Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018 davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 5.676 0 0 0 5.676 0 0 0 0 0 0 0 5.676 0 0 0 5.676 0 170.000 223.700 0 11.246 0 0 41.908 123.751 0 11.245 0 0 30.000 30.000 0 0 0 0 128.092 99.949 0 1 0 404.946 -404.946 176.905 -171.228 60.000 -60.000 228.041 233.717 Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich Ist / fortg. PlanErgebnis 2018 Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überd eckung / (-) Unterdeckung) ProduktbereichssummenJahresabschluss 2018 *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 0 382 0 0 0 382 0 165.615 71.760 0 0 0 237.375 -236.993 Plan 2018 0 0 0 0 0 0 0 103.000 481.500 0 0 0 584.500 -584.500 Vergleich* Plan / Ist 0 5.676 0 0 0 5.676 0 61.092 357.749 0 -11.245 0 407.595 413.272 Plan 2018 Vergleich Ist / Plan Seite 35 15 Wirtschaft und Tourismus Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen fortg. Plan 2018 davon Ermächti- gungsübertr. Ist-Ergebnis 2018 Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 1.515.000 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 4.198.807 0 0 0 2.683.807 286.550 8.400.000 18.000 0 0 0 0 0 10.838.833 0 348.976 8.288.803 0 0 13.457.156 62.426 -111.197 -18.000 0 2.618.323 5.147.495 0 2.755.983 101.192 0 0 833.000 0 14.108.689 769.305 4.866.650 0 1.209.416 70.337 12.917.366 280.845 0 1.546.566 30.855 1.191.323 17.335.364 39.448.723 -28.609.890 48.627.108 1.000.000 2.602.305 -2.602.305 0 71 0 16.358.469 35.422.238 -21.965.082 54.389.000 71 976.895 4.026.485 6.644.808 5.761.892 0 48.627.037 20.017.147 0 0 -2.602.305 0 0 0 54.388.929 32.423.847 0 0 5.761.892 12.406.700 0 0 0 20.017.147 0 185.861 0 -2.602.305 0 0 19.831.286 -2.602.305 0 32.423.847 0 139.023 32.284.824 0 12.406.700 0 46.838 12.453.538 Ergebnis 2017 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) ProduktbereichssummenJahresabschluss 2018 *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag) 0 1.670 0 3.496.399 364.015 10.398.726 14.687 0 14.957.440 4.949.918 0 641.337 78.996 12.297.540 13.792.883 31.760.674 -16.803.234 45.000.000 0 45.000.000 28.196.766 0 0 0 28.196.766 0 151.084 28.045.682 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 2.683.807 62.426 -111.197 -18.000 0 2.618.323 280.845 0 691.363 30.855 422.019 -2.064.938 -639.857 1.978.467 7.826.000 -71 7.825.929 9.804.396 0 0 0 9.804.396 0 46.838 9.851.234 Plan 2018 0 0 0 1.515.000 286.550 8.400.000 18.000 0 10.838.833 5.147.495 0 1.900.780 101.192 13.339.384 14.293.530 34.782.382 -23.943.549 46.563.000 0 46.563.000 22.619.451 0 0 0 22.619.451 0 185.861 22.433.591 619.283 1.287681.943 1.287620.5710619.283 Seite 36 15 Wirtschaft und Tourismus Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018 davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.752.455 1.568.300 1.488.450 0 0 0 517.900 50.809 1.463.449 0 0 0 952.455 1.421.000 0 0 0 0 2.234.555 1.517.491 25.001 0 0 5.809.205 -5.809.205 2.032.157 -2.032.157 2.373.455 -2.373.455 3.777.048 3.777.048 Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich Ist / fortg. PlanErgebnis 2018 Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überd eckung / (-) Unterdeckung) ProduktbereichssummenJahresabschluss 2018 *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 646 0 0 0 0 646 0 346.992 43.457 1.001.686 0 0 1.392.135 -1.391.489 Plan 2018 0 0 0 0 0 0 0 1.800.000 142.500 1.325.500 0 0 3.268.000 -3.268.000 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 1.282.100 91.691 -137.949 0 0 1.235.843 1.235.843 Plan 2018 Vergleich Ist / Plan Seite 37 16 Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen fortg. Plan 2018 davon Ermächti- gungsübertr. Ist-Ergebnis 2018 Vergleich* fortg. Plan / Ist 2.329.115.000 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 2.281.141.738 64.700 2.930 0 -47.973.262 64.700 2.930 0 868.300 49.721.265 0 0 0 0 0 0 2.764.060.806 0 816.084 27.176.172 0 0 2.711.902.412 -52.216 -22.545.093 0 0 -52.158.394 0 0 0 0 0 0 0 0 529.306.222 0 0 0 0 1.074.205 502.921.092 0 0 0 -1.074.205 26.385.130 12.145.883 541.452.105 2.222.608.701 2.056.300 0 0 0 0 101.940.978 0 47.693.206 551.688.503 2.160.213.909 4.317.093 81.607.528 -35.547.323 -10.236.398 -62.394.791 2.260.793 20.333.450 -99.884.678 2.122.724.023 0 0 0 0 0 0 -77.290.436 2.082.923.473 0 0 22.594.242 -39.800.549 0 0 0 2.122.724.023 2.018.700 0 0 0 0 0 2.124.742.723 0 0 2.082.923.473 2.107.388 0 2.085.030.861 0 -39.800.549 88.688 0 -39.711.861 Ergebnis 2017 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) ProduktbereichssummenJahresabschluss 2018 *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag) 2.297.895.790 0 5.965 0 866.880 33.323.675 0 0 2.740.611.545 0 0 0 2.177.607 493.304.529 11.617.733 507.099.869 2.233.511.676 3.333.487 90.198.717 -86.865.230 2.146.646.446 0 0 0 2.146.646.446 2.536.772 0 2.149.183.218 Vergleich* Plan / Ist -47.973.262 64.700 2.930 0 -52.216 -13.953.928 0 0 -42.876.988 0 0 0 -1.074.205 33.237.908 -36.237.564 -4.073.861 -46.950.848 2.260.793 30.925.439 33.186.231 -13.764.617 0 0 0 -13.764.617 88.688 0 -13.675.929 Plan 2018 2.329.115.000 0 0 0 868.300 41.130.100 0 0 2.754.779.400 0 0 0 0 536.159.000 11.455.642 547.614.642 2.207.164.758 2.056.300 112.532.967 -110.476.667 2.096.688.091 0 0 0 2.096.688.091 2.018.700 0 2.098.706.791 383.666.000 19.034.788408.519.235 18.344.548402.700.7880384.356.241 Seite 38 16 Allgemeine Finanzwirtschaft Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018 35.171.068 0 0 0 26.497.896 61.668.965 38.016.121 0 0 0 8.981.000 46.997.121 0 0 0 0 0 0 41.108.127 0 0 0 7.708.176 48.816.304 3.092.007 0 0 0 -1.272.824 1.819.183 0 0 0 18.894.164 0 835.000 0 57.030.059 0 17.961.196 0 64.935.000 0 57.030.059 0 0 0 1.860.000 0 0 0 17.961.196 0 49.000.000 0 57.030.059 0 0 0 15.935.000 19.729.164 41.939.800 139.926.255 -92.929.134 58.890.059 -58.890.059 66.961.196 -18.144.892 72.965.059 74.784.242 15 Aufnahme von Darlehen 16 Rückflüsse von Darlehen 17 Summe Einz. aus Finanzierungstätigkeit 18 Tilgung von Darlehen 19 Gewährung von Darlehen 20 Summe Ausz. aus Finanzierungstätigkeit 21 Saldo Finanzierungstätigkeit 22 Saldo Gesamt 93.278.364 86.802 692.578.595 13.050.000 0 0 47.778.774 2.259.622 -644.799.821 -10.790.378 93.365.165 705.628.595 0 50.038.396 -655.590.199 229.298.464 1.275.175 523.614.854 13.050.000 0 0 194.814.062 12.347.057 328.800.792 702.943 230.573.639 536.664.854 0 207.161.119 329.503.735 -137.208.473 -95.268.673 168.963.741 76.034.606 0 -58.890.059 -157.122.723 -175.267.615 -326.086.464 -251.302.221 Einzahlungen Auszahlungen Investitionstätigkeit Finanzierungstätigkeit (Angaben in Euro) ProduktbereichssummenJahresabschluss 2018 davon Ermächti- gungsü bertr. Vergleich* fortg. Plan / Ist *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 3.108.127 0 0 0 -1.272.824 1.835.304 0 0 0 -2.402.196 0 -15.925.000 -18.327.196 -16.491.892 -644.799.821 1.259.622 -643.540.199 334.110.938 -11.347.057 322.763.881 -320.776.318 -337.268.210 Vergleich* Plan / IstPlan 2018 38.000.000 0 0 0 8.981.000 46.981.000 0 0 0 15.559.000 0 33.075.000 48.634.000 -1.653.000 692.578.595 1.000.000 693.578.595 528.925.000 1.000.000 529.925.000 163.653.595 162.000.595 Seite 39 17 Stiftungen Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen fortg. Plan 2018 davon Ermächti- gungsübertr. Ist-Ergebnis 2018 Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 5.474.900 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 5.578.408 0 0 0 103.508 0 22.800 0 0 0 0 0 0 5.497.700 0 974 90.137 0 0 5.767.591 974 67.337 0 0 269.891 0 0 1.978.800 735.500 0 0 0 0 1.742.900 0 0 0 2.441.644 886.649 1.066.256 0 0 -462.844 -151.149 676.644 122.300 4.579.500 918.200 576.300 0 0 0 0 413.800 0 108.378 4.502.927 1.264.664 587.612 400.201 13.922 76.573 346.464 11.312 13.599 162.500 1.080.700 0 0 0 0 0 0 187.411 1.452.075 0 0 24.911 371.375 0 0 0 1.080.700 0 344.600 0 0 0 0 736.100 0 0 1.452.075 0 336.112 1.115.963 0 371.375 0 8.488 379.863 Ergebnis 2017 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) ProduktbereichssummenJahresabschluss 2018 *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag) 0 0 0 5.196.676 75 47.530 0 0 5.263.281 0 0 2.127.874 800.812 1.137.414 130.262 4.196.362 1.066.919 968.948 410.259 558.688 1.625.607 0 0 0 1.625.607 0 332.230 1.293.378 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 103.508 974 67.337 0 0 269.891 0 0 -462.844 -151.149 676.644 13.922 76.573 346.464 11.312 13.599 24.911 371.375 0 0 0 371.375 0 8.488 379.863 Plan 2018 0 0 0 5.474.900 0 22.800 0 0 5.497.700 0 0 1.978.800 735.500 1.742.900 122.300 4.579.500 918.200 576.300 413.800 162.500 1.080.700 0 0 0 1.080.700 0 344.600 736.100 0 98.07119.000 98.07198.07100 Seite 40 17 Stiftungen Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018 davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 0 9.686.000 0 0 9.686.000 0 0 9.686.000 0 0 9.686.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.981.000 0 0 0 0 0 9.300.000 0 0 0 0 0 5.058.000 0 0 0 0 0 10.681.000 0 0 19.981.000 -10.295.000 9.300.000 386.000 5.058.000 -5.058.000 10.681.000 10.681.000 Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich Ist / fortg. PlanErgebnis 2018 Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überd eckung / (-) Unterdeckung) ProduktbereichssummenJahresabschluss 2018 *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 0 0 7.729.350 0 0 7.729.350 0 0 0 0 0 0 0 7.729.350 Plan 2018 0 0 9.686.000 0 0 9.686.000 0 0 0 9.686.000 0 0 9.686.000 0 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 386.000 0 0 386.000 386.000 Plan 2018 Vergleich Ist / Plan Seite 41 Seite 42 Produktbereichsbezogene Darstellung Der Aufbau innerhalb der Produktbereiche stellt sich wie folgt dar:  Teilergebnisrechnung  Teilfinanzrechnung einschl. der Gesamtsumme der Investitionen unterhalb der Wertgrenze  Investitionen oberhalb der Wertgrenze Erläuterungen zur Teilergebnis- und/oder Teilfinanzrechnung Seite 43 Seite 44 Produktbereich 01 - Innere Verwaltung - Seite 45 01 Innere Verwaltung 0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten Produktbereich Produktgruppe Jahresabschluss 2018 Seite 46 01 Innere Verwaltung 0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau OB Reker Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen fortg. Plan 2018 davon Ermächti- gungsübertr. Ist-Ergebnis 2018 Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.120 0 0 0 0 0 0 79.886 0 372 154.281 0 0 449.472 372 141.161 0 0 369.586 9.954.969 0 2.232.559 428.210 0 0 90.245 0 601.381 0 9.936.556 0 2.248.998 110.671 595.823 18.413 0 -16.439 317.539 5.558 8.880.593 22.097.713 -22.017.827 0 275.904 366.149 -366.149 0 0 0 8.058.291 20.950.339 -20.500.867 0 0 822.303 1.147.375 1.516.960 0 0 0 -22.017.827 0 0 -366.149 0 0 0 0 -20.500.867 0 0 0 1.516.960 0 0 0 -22.017.827 0 877.989 0 -366.149 0 0 -22.895.816 -366.149 0 -20.500.867 0 986.528 -21.487.395 0 1.516.960 0 -108.539 1.408.421 Ergebnis 2017 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2018 *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag) 0 0 0 0 202 114.703 0 0 1.524.594 9.638.846 0 2.262.799 125.259 433.796 9.066.691 21.527.391 -20.002.797 0 0 0 -20.002.797 0 0 0 -20.002.797 0 961.160 -20.963.957 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 372 144.281 0 0 372.705 18.413 0 -106.684 67.539 -97.562 879.330 761.037 1.133.742 0 0 0 1.133.742 0 0 0 1.133.742 0 -108.539 1.025.203 Plan 2018 0 0 0 0 0 10.000 0 0 76.766 9.954.969 0 2.142.315 178.210 498.261 8.937.620 21.711.376 -21.634.609 0 0 0 -21.634.609 0 0 0 -21.634.609 0 877.989 -22.512.598 66.766 228.0521.409.689 228.052294.819066.766 Seite 47 01 Innere Verwaltung 0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau OB Reker Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018 davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 426.121 0 0 0 0 0 395.925 0 0 0 0 0 50.000 0 0 0 0 0 30.195 0 0 0 426.121 -426.121 395.925 -395.925 50.000 -50.000 30.195 30.195 0 16.121 -16.121 0 0 0 Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich Ist / fortg. PlanErgebnis 2018 Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo -16.086 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überd eckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzrechnung 0 16.086 Jahresabschluss 2018 35 0 35 *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 6.578 0 0 0 0 6.578 0 0 147.152 0 0 0 147.152 -140.573 0 10.995 -10.995 Plan 2018 0 0 0 0 0 0 0 0 110.000 0 0 0 110.000 -110.000 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 -285.925 0 0 0 -285.925 -285.925 0 0 0 Plan 2018 Vergleich Ist / Plan 0 -16.086 -16.086 Seite 48 01 Innere Verwaltung 0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau OB Reker 0000-0101-0-0001 6.578 0 0 -129.578 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 0 0 0 -410.000 0 0 0 -50.000 0 0 0 -379.839 0 0 0 30.161 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze Jahresabschluss 2018 Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 136.156 410.000 50.000 379.839 30.161 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 -269.839 Vergleich* Plan / Ist 0 -269.839 0 0 0 -110.000 Plan 2018 0 110.000 Seite 49 01 Innere Verwaltung 0102 Verwaltungs-, betriebswirtschaftliche und technische Prüfungen, Kassen- und IV-Prüfungen, Korruptionsprävention Produktbereich Produktgruppe Jahresabschluss 2018 Seite 50 01 Innere Verwaltung 0102 Verwaltungs-, betriebswirtschaftliche und technische Prüfungen, Kassen- und IV-Prüfungen, Korruptionsprävention Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau OB Reker Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen fortg. Plan 2018 davon Ermächti- gungsübertr. Ist-Ergebnis 2018 Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 110.580 0 0 0 0 0 0 0 110.650 0 130.735 867 0 0 131.672 20.155 867 0 0 21.022 5.578.301 0 7.475 46.270 0 0 0 0 0 0 5.337.980 0 351 18.737 0 240.322 0 7.124 27.533 0 526.041 6.158.088 -6.047.438 0 0 0 0 0 0 0 473.950 5.831.019 -5.699.347 0 0 52.091 327.069 348.091 0 0 0 -6.047.438 0 0 0 0 0 0 0 -5.699.347 0 0 0 348.091 0 0 0 -6.047.438 0 165.765 0 0 0 0 -6.213.203 0 0 -5.699.347 0 154.783 -5.854.130 0 348.091 0 10.983 359.073 Ergebnis 2017 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2018 *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag) 0 0 0 0 157.756 0 0 0 157.826 5.529.712 0 1.375 24.825 0 465.352 6.021.264 -5.863.438 0 0 0 -5.863.438 0 0 0 -5.863.438 0 139.512 -6.002.950 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 20.155 867 0 0 21.022 240.322 0 7.124 27.533 0 52.091 327.069 348.091 0 0 0 348.091 0 0 0 348.091 0 10.983 359.073 Plan 2018 0 0 0 0 110.580 0 0 0 110.650 5.578.301 0 7.475 46.270 0 526.041 6.158.088 -6.047.438 0 0 0 -6.047.438 0 0 0 -6.047.438 0 165.765 -6.213.203 70 070 070070 Seite 51 01 Innere Verwaltung 0102 Verwaltungs-, betriebswirtschaftliche und technische Prüfungen, Kassen- und IV-Prüfungen, Korruptionsprävention Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau OB Reker Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018 davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.000 0 0 0 0 0 12.408 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.592 0 0 0 20.000 -20.000 12.408 -12.408 0 0 7.592 7.592 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich Ist / fortg. PlanErgebnis 2018 Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo 0 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überd eckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzrechnung 0 0 Jahresabschluss 2018 0 0 0 *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 0 0 0 0 0 0 0 0 35.739 0 0 0 35.739 -35.739 0 0 0 Plan 2018 0 0 0 0 0 0 0 0 20.000 0 0 0 20.000 -20.000 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 7.592 0 0 0 7.592 7.592 0 0 0 Plan 2018 Vergleich Ist / Plan 0 0 0 Seite 52 01 Innere Verwaltung 0102 Verwaltungs-, betriebswirtschaftliche und technische Prüfungen, Kassen- und IV-Prüfungen, Korruptionsprävention Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau OB Reker 0000-0102-0-0001 0 0 0 -35.739 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 0 0 0 -20.000 0 0 0 0 0 0 0 -12.408 0 0 0 7.592 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze Jahresabschluss 2018 Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 35.739 20.000 0 12.408 7.592 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 7.592 Vergleich* Plan / Ist 0 7.592 0 0 0 -20.000 Plan 2018 0 20.000 Seite 53 Teilergebnis 2018 Erläuterungen Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0102 Verwaltungs-, betriebswirtschaftliche und technische Prüfungen, Kassen- und IV-Prüfungen, Korruptionsprävention Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau OB Reker Teilergebnisrechnung Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen): Aufgrund von Planungsunschärfen bei den Büroraummieten wird eine Unterschreitung ausgewiesen. Seite 54 01 Innere Verwaltung 0103 Personal- und Organisationsmanagement Produktbereich Produktgruppe Jahresabschluss 2018 Seite 55 01 Innere Verwaltung 0103 Personal- und Organisationsmanagement Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen fortg. Plan 2018 davon Ermächti- gungsübertr. Ist-Ergebnis 2018 Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 55.160 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 75.229 0 0 0 20.069 15.667.644 7.544.588 0 0 0 0 0 0 23.429.429 0 15.606.070 8.251.526 0 0 24.095.763 -61.574 706.938 0 0 666.333 54.169.812 64.331.400 3.776.592 587.483 0 0 690.000 0 0 0 46.271.971 56.531.403 2.448.392 225.658 0 7.897.841 7.799.997 1.328.200 361.825 0 16.517.514 139.382.800 -115.953.371 0 0 690.000 -690.000 0 0 0 18.581.716 124.059.139 -99.963.376 0 0 -2.064.202 15.323.661 15.989.995 0 0 0 -115.953.371 0 0 -690.000 0 0 0 0 -99.963.376 0 0 0 15.989.995 0 0 0 -115.953.371 0 1.706.230 0 -690.000 0 0 -117.659.601 -690.000 0 -99.963.376 0 1.625.343 -101.588.719 0 15.989.995 0 80.887 16.070.882 Ergebnis 2017 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2018 *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag) 0 0 0 74.494 19.640.086 11.464.784 0 0 31.204.992 50.257.280 66.324.526 2.402.823 281.611 0 16.970.519 136.236.758 -105.031.767 0 0 0 -105.031.767 0 0 0 -105.031.767 0 1.629.418 -106.661.185 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 20.069 -61.574 706.938 0 0 806.904 7.897.841 7.799.997 648.200 361.825 0 -2.214.539 14.493.324 15.300.228 0 0 0 15.300.228 0 0 0 15.300.228 0 80.887 15.381.115 Plan 2018 0 0 0 55.160 15.667.644 7.544.588 0 0 23.288.859 54.169.812 64.331.400 3.096.592 587.483 0 16.367.177 138.552.463 -115.263.604 0 0 0 -115.263.604 0 0 0 -115.263.604 0 1.706.230 -116.969.834 21.467 141.47125.628 901162.9380162.038 Seite 56 01 Innere Verwaltung 0103 Personal- und Organisationsmanagement Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018 davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.228.643 0 0 0 0 0 459.057 0 0 0 0 0 796.143 0 0 0 0 0 769.586 0 0 0 1.228.643 -1.228.643 459.057 -459.057 796.143 -796.143 769.586 769.586 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich Ist / fortg. PlanErgebnis 2018 Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo 0 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überd eckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzrechnung 0 0 Jahresabschluss 2018 0 0 0 *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 3.985 0 0 0 0 3.985 0 0 281.423 0 0 0 281.423 -277.438 0 0 0 Plan 2018 0 0 0 0 0 0 0 0 432.500 0 0 0 432.500 -432.500 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 -26.557 0 0 0 -26.557 -26.557 0 0 0 Plan 2018 Vergleich Ist / Plan 0 0 0 Seite 57 01 Innere Verwaltung 0103 Personal- und Organisationsmanagement Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller 0000-0103-0-0001 3.985 0 0 -277.438 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 0 0 0 -710.993 0 0 0 -491.493 0 0 0 -278.371 0 0 0 432.622 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze Jahresabschluss 2018 Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 281.423 710.993 491.493 278.371 432.622 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0000-0103-0-0002 0 0 0 0 Bewerbermanagementverfahren 0 0 0 -517.650 0 0 0 -304.650 0 0 0 -180.685 0 0 0 336.965 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 517.650 304.650 180.685 336.965 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 -58.871 Vergleich* Plan / Ist 0 -58.871 0 0 0 32.315 0 32.315 0 0 0 -219.500 Plan 2018 0 219.500 0 0 0 -213.000 0 213.000 Seite 58 Teilergebnis 2018 Erläuterungen Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0103 Personal- und Organisationsmanagement Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller Teilergebnisrechnung Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) Im Vergleich zum Ist 2018 sind für die höheren Erträge in 2017 vor allem höhere Erstattungen von verbundenen Unternehmen und Landeser- stattungen maßgeblich. Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge) Ursächlich für das positive Ergebnis sind insbesondere Mehrerträge bei der Parkraumbewirtschaftung sowie Mehrerträge für den Bereich der Unfallversicherung für fremde Versicherte. Die höheren Erträge im Ist 2017 resultieren aus einer einmaligen Auflösung von Rückstellungen. Zeile 11 (Personalaufwendungen) Die Personalaufwendungen weisen einen Minderaufwand in Höhe von rd. 7,9 Mio. Euro aus. Bei der Planung der Personalaufwendungen wur- den teilweise Aufwendungen, die seinerzeit mangels näherer Informationen keinem Teilplan direkt zugeordnet werden konnten, zentral beim Teilplan 0103 veranschlagt. Im Rahmen der Bewirtschaftung erfolgte später jedoch eine verursachungsgerechte Zuordnung der Personalauf- wendungen auf die einzelnen Teilpläne. Insofern ergeben sich im Teilplan 0103 im Plan höhere Aufwendungen als im Ergebnis. Zeile 12 (Versorgungsaufwendungen) Im Teilplan 0103 werden alle gesamtstädtischen Versorgungsaufwendungen abgebildet. Sie beinhalten ausschließlich die Belastungen, die nicht durch die Inanspruchnahme der für diesen Zweck gebildeten Rückstellungen abgedeckt werden konnten. Gegenüber dem Plan ergeben sich Wenigeraufwendungen in Höhe von ca.7,8 Mio. Euro. Diese resultieren insbesondere aus der höheren Inanspruchnahme der Pensions- und Beihilferückstellungen. Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) Wegen der Umstrukturierung und Neuausrichtung des Amtes 11 im Zuge der gesamtstädtischen Verwaltungsreform konnten geplante Projekte in den Bereichen Organisation und Fortbildung nicht mehr in 2017 umgesetzt werden. Insofern ergeben sich geringere Aufwendungen für sons- tige Dienstleistungen. Seite 59 Teilergebnis 2018 Erläuterungen Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0103 Personal- und Organisationsmanagement Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen) Aufgrund der verzögerten Umsetzung von Organisationsprojekten und bei der Umsetzung des Bewerbercenters ergeben sich geringere Ab- schreibungen als geplant. Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen) Ursächlich für die Ergebnisverschlechterung sind neben höheren Aufwendungen für Versicherungsbeiträge, Mehrbedarfe für die Aus- und Fort- bildung sowie gestiegene Aufwendungen für das XXL-Ticket und sonstige Versorgungsaufwendungen. Darüber hinaus ergeben sich zusätzli- che Aufwendungen aus der pauschalen Wertberichtigung von Forderungen. Im Vergleich zum Ist 2017 ergeben sich im Ergebnis 2018 höhere Aufwendungen, welche mit gestiegenen Bedarfen bei den Zentralansätzen wie z.B. den Versicherungsbeiträgen, den Büroraummieten und dem XXL-Ticket zu erklären sind. Teilfinanzrechnung Zeile 9 (Auszahlungen für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen) 0000-0103-0-0001 – Beschaffung beweglichen Anlagevermögens Wegen der Umstrukturierung und Neuausrichtung des Amtes 11 im Zuge der gesamtstädtischen Verwaltungsreform konnten diverse geplante Organisations- und IT-Projekte nicht zeitnah begonnen werden. Die Umsetzung erfolgt nunmehr in Folgejahren. 0000-0103-0-0002 – Bewerbermanagementverfahren Wegen der Umstrukturierung und Neuausrichtung des Amtes 11 im Zuge der gesamtstädtischen Verwaltungsreform konnte das Projekt „Be- werbercenter“ nicht in 2017 begonnen werden. Die Umsetzung erfolgt nunmehr in Folgejahren. Seite 60 01 Innere Verwaltung 0104 IT- und Kommunikationsdienste Produktbereich Produktgruppe Jahresabschluss 2018 Seite 61 01 Innere Verwaltung 0104 IT- und Kommunikationsdienste Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen fortg. Plan 2018 davon Ermächti- gungsübertr. Ist-Ergebnis 2018 Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 4.640.337 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 5.642.881 0 0 0 1.002.544 2.085.846 200 0 0 0 0 0 0 6.790.383 0 1.418.991 6.483 0 0 7.323.826 -666.854 6.283 0 0 533.443 23.833.998 0 6.981.585 2.774.806 0 0 1.290.000 0 0 0 24.055.933 0 6.104.213 2.461.584 0 -221.934 0 877.371 313.223 0 8.364.807 41.955.197 -35.164.814 0 350.000 1.640.000 -1.640.000 0 0 0 6.279.567 38.901.297 -31.577.470 0 0 2.085.241 3.053.900 3.587.344 0 0 0 -35.164.814 0 0 -1.640.000 0 0 0 0 -31.577.470 0 0 0 3.587.344 0 0 0 -35.164.814 32.375.108 0 0 -1.640.000 0 0 -2.789.706 -1.640.000 0 -31.577.470 24.697.588 0 -6.879.883 0 3.587.344 -7.677.520 0 -4.090.176 Ergebnis 2017 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2018 *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag) 0 0 0 5.088.598 1.406.382 269.291 0 0 6.773.688 22.627.371 0 6.942.247 2.545.313 0 6.284.112 38.399.043 -31.625.355 0 0 0 -31.625.355 0 0 0 -31.625.355 25.045.362 0 -6.579.992 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 1.002.544 -666.854 6.283 0 0 533.443 -221.934 0 -364.629 293.223 0 2.287.424 1.994.084 2.527.527 0 0 0 2.527.527 0 0 0 2.527.527 -7.677.520 0 -5.149.992 Plan 2018 0 0 0 4.640.337 2.085.846 200 0 0 6.790.383 23.833.998 0 5.739.585 2.754.806 0 8.566.991 40.895.381 -34.104.998 0 0 0 -34.104.998 0 0 0 -34.104.998 32.375.108 0 -1.729.890 64.000 191.4719.417 191.471255.471064.000 Seite 62 01 Innere Verwaltung 0104 IT- und Kommunikationsdienste Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018 davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.860.732 0 0 0 0 0 3.921.434 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -60.702 0 0 0 3.860.732 -3.860.732 3.921.434 -3.921.434 0 0 -60.702 -60.702 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich Ist / fortg. PlanErgebnis 2018 Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo 0 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überd eckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzrechnung 0 0 Jahresabschluss 2018 0 0 0 *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 831 0 0 0 0 831 0 0 1.426.313 0 0 1.000 1.427.313 -1.426.482 0 0 0 Plan 2018 0 0 0 0 0 0 0 0 3.342.332 0 0 0 3.342.332 -3.342.332 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 -579.102 0 0 0 -579.102 -579.102 0 0 0 Plan 2018 Vergleich Ist / Plan 0 0 0 Seite 63 01 Innere Verwaltung 0104 IT- und Kommunikationsdienste Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller 1200-0104-0-0001 831 0 0 -1.390.993 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 0 0 0 -3.821.182 0 0 0 0 0 0 0 -3.910.074 0 0 0 -88.892 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze Jahresabschluss 2018 Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 1.391.824 3.821.182 0 3.910.074 -88.892 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 1200-0104-0-0003 0 0 0 0 Lizenzen Windowsmigration 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 1301-0104-0-0001 0 0 0 -34.489 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 0 0 0 -39.550 0 0 0 0 0 0 0 -11.361 0 0 0 28.189 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 34.489 39.550 0 11.361 28.189 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 -620.192 Vergleich* Plan / Ist 0 -620.192 0 0 0 32.900 0 32.900 0 0 0 8.189 0 8.189 0 0 0 -3.289.882 Plan 2018 0 3.289.882 0 0 0 -32.900 0 32.900 0 0 0 -19.550 0 19.550 Seite 64 Teilergebnis 2018 Erläuterungen Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0104 IT- und Kommunikationsdienste Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau OB Reker, Herr StD Dr. Keller Teilergebnisrechnung Zeile 02 (Zuwendungen und allg. Umlagen) Die ausgewiesenen Mehrerträge resultieren aus der Auflösung einmalig eingestellter Sonderposten. Zeile 05 (privatrechtliche Entgelte) Die Mehrerträge sind auf eine Verschiebung zwischen den Teilplanzeilen 05 und 06 zurückzuführen. Im Rahmen der unterjährigen Bewirt- schaftung des Haushaltes haben sich ertragswirksame Sachverhalte als privatrechtlich herausgestellt. Zeile 06 (Kostenerstattungen und Umlagen) Neben den oben genannten Verschiebungen zwischen den Teilplanzeilen 05 und 06 sind die ausgewiesenen Wenigererträge auf die weitere Verzögerung des Umzugs in das neue Rechenzentrum Dillenburger Str. zurück zu führen, wodurch geplante Erträge für Leistungen an den Landschaftsverband Rheinland nicht realisiert werden konnten. Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen) Die Änderung der Wertgrenze für geringwertige Wirtschaftsgüter konnte im Rahmen der Planung noch nicht berücksichtigt werden. Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen) Die Wenigeraufwendungen sind auf zeitliche Verzögerungen bei der Umsetzung von Maßnahmen zurückzuführen. Teilfinanzrechnung Finanzstelle 1200-0104-0-0001 (Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen) In 2017 geplante investive Beschaffungen konnten teilweise erst in 2018 erfolgen. Seite 65 01 Innere Verwaltung 0106 Zentrale Dienstleistungen Produktbereich Produktgruppe Jahresabschluss 2018 Seite 66 01 Innere Verwaltung 0106 Zentrale Dienstleistungen Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen fortg. Plan 2018 davon Ermächti- gungsübertr. Ist-Ergebnis 2018 Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 0 1.963.500 0 0 0 3.024.100 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 2.386.254 3.086.550 0 0 422.754 62.450 103.634 479 0 0 0 0 0 0 5.106.658 0 48.091 38.761 0 0 5.679.486 -55.543 38.282 0 0 572.827 15.576.127 0 31.079.067 272.783 0 0 300.000 0 0 0 14.875.900 0 31.022.212 247.025 0 700.228 0 56.856 25.758 0 9.781.138 56.709.115 -51.602.457 0 0 300.000 -300.000 0 0 0 8.584.454 54.729.591 -49.050.105 0 0 1.196.684 1.979.525 2.552.352 0 0 0 -51.602.457 0 0 -300.000 0 0 0 0 -49.050.105 0 0 0 2.552.352 0 0 0 -51.602.457 36.532.550 0 0 -300.000 0 0 -15.069.907 -300.000 0 -49.050.105 37.401.404 0 -11.648.701 0 2.552.352 868.854 0 3.421.206 Ergebnis 2017 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2018 *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag) 0 0 2.134.302 2.808.874 69.332 130.329 0 0 5.224.986 15.000.344 0 29.419.897 371.114 0 8.040.942 52.832.298 -47.607.312 0 0 0 -47.607.312 0 0 0 -47.607.312 37.246.865 0 -10.360.446 Vergleich* Plan / Ist 0 0 422.754 62.450 -55.543 38.282 0 0 572.827 700.228 0 -2.322.435 25.758 0 353.974 -1.242.475 -669.648 0 0 0 -669.648 0 0 0 -669.648 868.854 0 199.206 Plan 2018 0 0 1.963.500 3.024.100 103.634 479 0 0 5.106.658 15.576.127 0 28.699.777 272.783 0 8.938.429 53.487.115 -48.380.457 0 0 0 -48.380.457 0 0 0 -48.380.457 36.532.550 0 -11.847.907 14.946 104.88482.149 104.884119.830014.946 Seite 67 01 Innere Verwaltung 0106 Zentrale Dienstleistungen Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018 davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 1.660 0 0 0 0 1.660 0 0 0 0 0 0 1.660 0 0 0 0 1.660 0 0 371.100 0 0 0 0 0 69.833 0 0 0 0 0 218.100 0 0 0 0 0 301.267 0 0 0 371.100 -371.100 69.833 -68.173 218.100 -218.100 301.267 302.927 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich Ist / fortg. PlanErgebnis 2018 Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo 0 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überd eckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzrechnung 0 0 Jahresabschluss 2018 0 0 0 *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 1.204 0 0 0 0 1.204 0 0 289.993 0 0 0 289.993 -288.788 0 0 0 Plan 2018 0 0 0 0 0 0 0 0 153.000 0 0 0 153.000 -153.000 Vergleich* Plan / Ist 1.660 0 0 0 0 1.660 0 0 83.167 0 0 0 83.167 84.827 0 0 0 Plan 2018 Vergleich Ist / Plan 0 0 0 Seite 68 01 Innere Verwaltung 0106 Zentrale Dienstleistungen Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller 0000-0106-0-0001 1.204 0 0 -273.676 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 0 0 0 -371.100 0 0 0 -218.100 1.660 0 0 -68.173 1.660 0 0 302.927 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze Jahresabschluss 2018 Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 274.880 371.100 218.100 69.833 301.267 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0000-0106-0-0005 0 0 0 -15.113 Telefonanlage Bürgertelefon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 15.113 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 1.660 0 0 84.827 Vergleich* Plan / Ist 0 83.167 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -153.000 Plan 2018 0 153.000 0 0 0 0 0 0 Seite 69 Teilergebnis 2018 Erläuterungen Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0106 Zentrale Dienstleistungen Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller Ab 01.05.2018 wurde das Amt 34 – Bürgerdienste eingerichtet. Aus dem Teilplan 0106 Zentrale Dienstleistungen wechselte der Teilbereich Bürgertelefon aus dem Zuständigkeitsbereich von 1000 – Zentrale Dienste in den Bereich des neu eingerichteten Amtes 34. Teilergebnisrechnung Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen) Die Mehrerträge resultieren aus der Auflösung eines Sonderpostens für die allgemeine Investitionspauschale, die in Abstimmung zwischen 20 und 1000 hier verbucht wurde. Zeile 4 (öffentl. – rechtl. Leistungsentgelte): Hierin enthalten sind Erstattungen von Leistungen für verschiedene Kooperationspartner des Bürgertelefons. Aufgrund einer nicht planbaren Nachfrage in diesem Bereich ergeben sich zwischen Plan- und Ist-Werten Abweichungen. Aufgrund von Mehrleistungen des Bürgertelefons für Kooperationspartner sowie durch erhöhte Bauakteneinsichten im Zentralen Aktendepot konnten hier Mehrerträge erzielt werden. Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen) Die Abweichung erklärt sich durch eine geringere Nachfrage von Dienstleistungen durch externe Kunden. Zeile 7 (sonstige ordentl. Erträge) Hier wurde eine einmalige Rückforderung zu viel gezahlter Sonn- und Feiertagszuschläge aus 2016 verbucht. Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) Die pauschal vorgenommene Konsolidierung bei den Reinigungsaufwendungen konnte, wie bereits im Rahmen der Hpl.-Anmeldung durch die Zentralen Dienste ausgeführt, nicht aufgefangen werden, so dass es hier zu der ausgewiesenen Überschreitung kam. Diese Mittel wurden überplanmäßig bereitgestellt. Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen) Die Aufwendungen für das Porto werden in dieser Teilplanzeile abgebildet. Die in 2017 nicht versendeten Mahnläufe wurden 2018 nachgeholt. Dem Gegenüber wurden in 2018 für das Amt für öffentliche Ordnung weniger Postzustellungsurkunden verschickt, die nunmehr in 2019 anfal- len. Insgesamt führt dies und geringere Mietaufwände zu dieser Unterschreitung. Seite 70 Teilergebnis 2018 Erläuterungen Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0106 Zentrale Dienstleistungen Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller Teilfinanzrechnung Zeile 9 (für d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen) Nicht alle geplanten Beschaffungen konnten zeitnah umgesetzt werden bzw. haben sich teilweise verzögert. Finanzstelle 0000-0106-0-0001 (Beschaffung beweglichen Anlagevermögens) Nicht alle geplanten Beschaffungen konnten in 2018 erfolgen, diese erfolgen nun in 2019. Seite 71 01 Innere Verwaltung 0107 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten Produktbereich Produktgruppe Jahresabschluss 2018 Seite 72 01 Innere Verwaltung 0107 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen fortg. Plan 2018 davon Ermächti- gungsübertr. Ist-Ergebnis 2018 Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 0 2.400 0 0 0 2.730.200 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 3.388.922 0 0 -2.400 658.722 221.500 2.005.300 0 0 0 0 0 0 4.959.400 0 368.467 3.072.346 0 0 6.829.773 146.967 1.067.046 0 0 1.870.373 3.379.044 0 104.500 19.600 0 0 0 0 0 0 3.219.400 0 114.571 14.087 0 159.644 0 -10.071 5.513 0 7.598.128 11.101.271 -6.141.871 0 0 0 0 0 0 0 8.603.648 11.951.707 -5.121.934 0 0 -1.005.521 -850.436 1.019.938 0 0 0 -6.141.871 0 0 0 0 0 0 0 -5.121.934 0 0 0 1.019.938 0 0 0 -6.141.871 0 48.903 0 0 0 0 -6.190.774 0 0 -5.121.934 0 36.019 -5.157.952 0 1.019.938 0 12.884 1.032.822 Ergebnis 2017 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2018 *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag) 0 0 953 2.831.978 439.207 1.948.491 0 0 5.220.667 3.258.037 0 26.927.122 24.302 0 7.798.725 38.008.186 -32.787.519 0 0 0 -32.787.519 0 0 0 -32.787.519 0 27.946 -32.815.465 Vergleich* Plan / Ist 0 0 -2.400 658.722 146.967 1.067.046 0 0 1.870.373 159.644 0 -10.071 5.513 0 -1.005.521 -850.436 1.019.938 0 0 0 1.019.938 0 0 0 1.019.938 0 12.884 1.032.822 Plan 2018 0 0 2.400 2.730.200 221.500 2.005.300 0 0 4.959.400 3.379.044 0 104.500 19.600 0 7.598.128 11.101.271 -6.141.871 0 0 0 -6.141.871 0 0 0 -6.141.871 0 48.903 -6.190.774 0 3838 383800 Seite 73 01 Innere Verwaltung 0107 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018 davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.844 0 0 0 0 0 14.754 0 0 0 0 0 2.844 0 0 0 0 0 11.090 0 0 0 25.844 -25.844 14.754 -14.754 2.844 -2.844 11.090 11.090 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich Ist / fortg. PlanErgebnis 2018 Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo 0 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überd eckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzrechnung 0 0 Jahresabschluss 2018 0 0 0 *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 0 0 0 0 0 0 0 0 25.268 0 0 0 25.268 -25.268 0 0 0 Plan 2018 0 0 0 0 0 0 0 0 23.000 0 0 0 23.000 -23.000 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 8.246 0 0 0 8.246 8.246 0 0 0 Plan 2018 Vergleich Ist / Plan 0 0 0 Seite 74 01 Innere Verwaltung 0107 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller 0000-0107-0-0001 0 0 0 -25.268 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 0 0 0 -25.844 0 0 0 -2.844 0 0 0 -14.754 0 0 0 11.090 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze Jahresabschluss 2018 Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 25.268 25.844 2.844 14.754 11.090 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 8.246 Vergleich* Plan / Ist 0 8.246 0 0 0 -23.000 Plan 2018 0 23.000 Seite 75 Teilergebnis 2018 Erläuterungen Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0107 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Keller Teilergebnisrechnung Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte) Der Planwert im Bereich der Gebäudeversicherung war viel zu niedrig prognostiziert, so dass sich hier ein gegenüber dem Plan deutlich höhe- rer Ertrag ergibt. Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen) Der Mehrertrag resultiert aus Erstattungen für juristische Leistungen aufgrund von erhöhtem rechtlichen Beratungsbedarf von 26/Gebäudewirt- schaft. Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge) Die Ergebnisverbesserung in 2018 ergibt sich im Wesentlichen durch die nicht geplante Auflösung eines Teilbetrages der Rückstellung zur Deckung der Ausgleichsansprüche bei den Baukosten des Besichtigungsbauwerkes im Rahmen des Beweisverfahrens zum Einsturz des His- torischen Archivs i. H. v. 997.121 €. Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen) Die Mehraufwendungen fallen hauptsächlich bei den Versicherungsbeiträgen und den Aufwendungen für Schadensfällen an. Die Überschrei- tung des Planwertes für die Versicherungsbeiträge ist zu einem Großteil auf die hohe Zahlung an den Kommunalen Schadenausgleich (KSA) zurückzuführen (Plan 69.000 €, Ist ca. 347.000 €). Ein weiterer Betrag von über 200.000 € ist auf eine nicht eingeplante Indexerhöhung von knapp über 5 % bei der Gebäudeversicherung für Los 1 zurückzuführen. Bei den Aufwendungen für Schadensfälle liegt der Aufwand in 2018 im Bereich der Haftpflichtversicherung leicht und im Bereich der Kfz-Versicherung deutlich über dem Plan. Dies ist insgesamt eine tolerable Abweichung, da sich die Planwerte aus den Mittelwerten der Vorjahre ergeben. Seite 76 01 Innere Verwaltung 0108 Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten Produktbereich Produktgruppe Jahresabschluss 2018 Seite 77 01 Innere Verwaltung 0108 Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in N.N. Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen fortg. Plan 2018 davon Ermächti- gungsübertr. Ist-Ergebnis 2018 Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 0 981.519 0 0 0 28.480.000 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 705.213 24.421.607 0 0 -276.306 -4.058.393 23.982 339.607 0 0 0 0 0 0 30.140.075 0 13.594 25.949.114 0 0 51.762.898 -10.388 25.609.507 0 0 21.622.823 7.422.185 0 9.242.058 3.686.558 0 0 934.260 0 5.470.849 128.025 7.149.677 6.328 14.336.224 4.504.846 4.947.895 272.508 -6.328 -5.094.165 -818.288 522.954 3.767.454 29.589.105 550.971 1.825.350 0 1.062.285 -1.062.285 0 24.301 0 5.486.564 36.431.533 15.331.365 2.996.003 143.313 -1.719.110 -6.842.428 14.780.395 1.170.653 -119.012 1.801.049 2.352.019 0 0 -1.062.285 0 0 0 2.852.689 18.184.054 0 0 1.051.641 15.832.035 0 0 0 2.352.019 0 2.345.954 0 -1.062.285 0 0 6.065 -1.062.285 0 18.184.054 0 2.530.264 15.653.791 0 15.832.035 0 -184.310 15.647.725 Ergebnis 2017 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2018 *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag) 0 0 348.446 24.440.936 13.899 7.724.765 0 0 32.870.436 7.007.512 0 11.661.503 4.584.114 1.368.091 15.095.942 39.717.163 -6.846.727 4.340.262 12.293 4.327.969 -2.518.758 0 0 0 -2.518.758 0 2.804.134 -5.322.892 Vergleich* Plan / Ist 0 0 -276.306 -4.058.393 -10.388 25.609.507 0 0 21.622.823 272.508 -6.328 -6.028.425 -818.288 -175.071 -1.719.110 -8.474.713 13.148.110 1.170.653 -119.012 1.051.641 14.199.750 0 0 0 14.199.750 0 -184.310 14.015.440 Plan 2018 0 0 981.519 28.480.000 23.982 339.607 0 0 30.140.075 7.422.185 0 8.307.798 3.686.558 4.772.824 3.767.454 27.956.820 2.183.256 1.825.350 24.301 1.801.049 3.984.304 0 0 0 3.984.304 0 2.345.954 1.638.350 314.967 358.403342.391 358.403673.3700314.967 Seite 78 01 Innere Verwaltung 0108 Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in N.N. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018 davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich* fortg. Plan / Ist 56.495 40.000.000 0 0 0 40.056.495 62.473 49.158.610 0 0 0 49.221.083 0 0 0 0 0 0 5.978 9.158.610 0 0 0 9.164.588 81.000.000 3.020.560 793.375 2.252.000 0 640.000 15.950.652 14.928 348.862 0 0 0 40.000.000 20.560 0 0 0 640.000 65.049.348 3.005.632 444.513 2.252.000 0 640.000 87.705.935 -47.649.440 16.314.442 32.906.641 40.660.560 -40.660.560 71.391.493 80.556.081 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich Ist / fortg. PlanErgebnis 2018 Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo 0 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überd eckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzrechnung 0 0 Jahresabschluss 2018 0 0 0 *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 0 50.226.008 0 0 0 50.226.008 11.134.013 0 115.456 0 0 0 11.249.469 38.976.539 0 0 0 Plan 2018 56.495 40.000.000 0 0 0 40.056.495 51.000.000 3.000.000 508.375 2.252.000 0 0 56.760.375 -16.703.880 Vergleich* Plan / Ist 5.978 9.158.610 0 0 0 9.164.588 35.049.348 2.985.072 159.513 2.252.000 0 0 40.445.933 49.610.521 0 0 0 Plan 2018 Vergleich Ist / Plan 0 0 0 Seite 79 01 Innere Verwaltung 0108 Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in N.N. 0000-0108-0-0001 0 0 0 -115.456 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 0 0 0 -395.500 0 0 0 0 0 0 0 -136.001 0 0 0 259.499 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze Jahresabschluss 2018 Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 115.456 395.500 0 136.001 259.499 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 2301-0108-0-0050 0 0 0 0 Zugweg 10 - Brandschutzmaßnahmen 0 0 20.560 -20.560 0 0 20.560 -20.560 0 0 14.928 -14.928 0 0 5.632 5.632 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 2301-0108-0-0140 0 0 0 0 Generalsanierung Fort X 0 0 3.000.000 -3.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.000.000 3.000.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 -25.501 Vergleich* Plan / Ist 0 -25.501 0 0 -14.928 -14.928 0 0 0 0 3.000.000 3.000.000 0 0 0 0 0 -110.500 Plan 2018 0 110.500 0 0 0 0 0 0 0 0 3.000.000 -3.000.000 0 0 Seite 80 01 Innere Verwaltung 0108 Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in N.N. 2301-0108-0-0150 0 0 0 0 Panoramabilder 53.495 0 0 -199.380 0 0 0 0 62.473 0 0 -150.388 8.978 0 0 48.992 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze Jahresabschluss 2018 Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 252.875 0 212.861 40.014 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 2301-0108-0-0160 0 0 0 0 Software Liegenschaftsmanagement 0 0 0 -145.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 145.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 145.000 0 0 145.000 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 2301-0108-0-5000 0 11.134.013 0 39.091.995 Grundstücksgeschäfte 3.000 80.000.000 0 -39.997.000 0 40.000.000 0 -40.000.000 0 15.950.652 0 33.207.958 -3.000 64.049.348 0 73.204.958 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 50.226.008 40.000.000 0 49.158.610 9.158.610 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 8.978 0 0 48.992 Vergleich* Plan / Ist 0 40.014 0 0 0 145.000 0 145.000 -3.000 34.049.348 0 43.204.958 9.158.610 0 53.495 0 0 -199.380 Plan 2018 0 252.875 0 0 0 -145.000 0 145.000 3.000 50.000.000 0 -9.997.000 40.000.000 0 Seite 81 01 Innere Verwaltung 0108 Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in N.N. 2301-0108-0-5100 0 0 0 0 Grundstücksgeschäfte Nebenkosten 0 1.000.000 0 -1.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000.000 0 1.000.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze Jahresabschluss 2018 Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 1.000.000 0 1.000.000 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 1.000.000 0 -1.000.000 Plan 2018 0 0 Seite 82 Teilergebnis 2018 Erläuterungen Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0108 Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten Verantwortliche/r Dezernent/-in N.N. Teilergebnisrechnung Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen) Die Mehrerträge resultieren aus der Auflösung eines Sonderpostens aus der allgemeinen Investitionspauschale, die bei der Planung nicht be- kannt war. Zeile 4 (öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte) Aufgrund der Wiedereinführung des gesetzlichen Vorkaufsrechtes wurden ab 2018 Erträge aus Verwaltungsgebühren geplant. Durch Preis- und Mengenabweichungen konnten die geplanten Erträge nicht erzielt werden. Zeile 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte) Aufgrund von zahlreichen Baumaßnahmen sowie Instandhaltungsmaßnahmen, die teils zu Nutzungseinschränkungen führten, kam es zu Min- dererträgen bei städtischen Tiefgaragen und Parkhäusern (ca. 1,6 Mio. €). Darüber hinaus konnten Miet- und Pachterträge bei der Bewirtschaf- tung des bebauten und unbebauten Fiskalbesitzes nicht realisiert werden (ca. 3,9 Mio. €). Es konnte eine teilweise Kompensierung durch hö- here Erträge im Bereich des Erbbaurechtszinses erzielt werden (ca. 0,6 Mio. €). In Zusammenhang mit der Abwicklung des ehemaligen Sanierungsgebietes Mülheim-Nord kam es zu nicht planbaren Erträgen aus der Treu- handabwicklung (ca. 0,9 Mio. €). Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge) Die Mehrerträge resultieren größtenteils aus dem festgestellten Jahresabschlussergebnis 2017 der Gebäudewirtschaft (ca. 24,7 Mio. €). Die Mietvorauszahlungen der Dienststellen wurden von der Gebäudewirtschaft zu hoch angesetzt. Die Erstattung wirkt sich jedoch nur in diesem Teilplan aus. Die restlichen Mehrerträge entstanden insbesondere im Bereich Verwaltung des bebauten städt. Grundbesitzes durch Gutschriften aus Neben- kostenabrechnungen der Gebäudewirtschaft aus Vorjahren und durch Erstattungen im Bereich der Grundbesitzabgaben. Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) Der Mehraufwand begründet sich zum einen aus dem festgestellten Jahresabschlussergebnis 2017 der Gebäudewirtschaft in der Sparte Ser- vice (0,8 Mio €). Darüber hinaus entstanden Mehraufwendungen durch eine Rückstellung in Höhe von 3 Mio. € für den von der Gebäudewirt- schaft zu erwartenden Ergebnisausgleich 2018. Seite 83 Teilergebnis 2018 Erläuterungen Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0108 Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten Verantwortliche/r Dezernent/-in N.N. Die buchhalterische Abwicklung des ehemaligen Sanierungsgebietes Mülheim-Nord ist ursächlich für eine weitere Verschlechterung (ca. 1,2 Mio. €). Dem stehen jedoch zumindest teilweise Mehrerträge gegenüber (s. Zeile 5). Darüber hinaus kam es durch höhere Instandhaltungskos- ten bei der Unterhaltung von Tiefgaragen und Parkeinrichtungen insbesondere der Parkeinrichtung Köln Arena und bei der Verwaltung des städtischen Grundbesitzes zu nicht geplanten Mehraufwendungen. In 2017 wurden Mittel für das Ratsschiff aus der Kulturförderabgabe bereitgestellt und aufgrund von Verzögerungen beim Abschluss einer Ver- einbarung mit dem Förderverein nach 2018 übertragen (0,5 Mio. €). Dagegen wurden im Bereich der Unterhaltung von Grundstücken ca. 0,5 Mio. € der geplanten Aufwendungen insbesondere im Zusammen- hang mit Freistellungen nicht benötigt. Zeile 14 (bilanzielle Abschreibungen) Durch Wertminderungen von Grundstücken kam es hier zu außerplanmäßigen Abschreibungen. Zeile 15 (Transferaufwendungen) Mittel, die hier ursprünglich für die Verwaltung des bebauten städtischen Grundbesitzes eingeplant waren, wurden für die Beteiligung „Moderne Stadt GmbH“ (ca. 3 Mio. €) und den Bahnhof Belvedere umgeschichtet (ca. 0,5 Mio. €). Aufgrund des erst in 2018 abgeschlossenen Erbbaurechtsvertrages mit dem Förderverein Bahnhof Belvedere, konnten die geplanten Zu- schüsse für die Sanierung des Objekts nicht vollständig abfließen. Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen) Die Überschreitung resultiert aus einer geänderten Berechnungsweise der Pauschalwertberichtigung sowie aus Einzelwertberichtigungen zur Bereinigung voraussichtlich uneinbringlicher Forderungen, die nicht planbar waren (ca. 1,5 Mio. €). Darüber hinaus kam es insbesondere im Bereich der Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (ca. 0,2 Mio. €), der Körperschaftssteuer (ca. 0,3 Mio. €) und durch die Anpassung der Leibrentenverträge (ca. 0,1 Mio. €) zu Mehraufwendungen. Bei den Aufwendungen für den Verkauf von Grund- stücken, den Tiefgaragen und für die Messe City Deutz wurden hingegen weniger Mittel benötigt als geplant (ca. 0,5 Mio. €). Da in 2017 eine Kostenerstattung an die Gebäudewirtschaft in Höhe von ca. 11 Mio. € zu entrichten war, besteht hier eine erhebliche Abwei- chung zwischen den Ergebnissen 2017 und 2018. Zeile 19 (Finanzerträge) Die nicht planbaren Mehrerträge ergeben sich hier zum einen aus der Gewinnausschüttung der Beteiligung „Moderne Stadt GmbH“ (ca. 0,5 Mio. €). Zum anderen kam es im Bereich der Gebäudewirtschaft zu nicht planbaren Erträgen aus Grundstücksverkäufen, welche an die Stadt Köln abgeführt wurden (ca. 0,5 Mio. €). Seite 84 Teilergebnis 2018 Erläuterungen Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0108 Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten Verantwortliche/r Dezernent/-in N.N. Teilfinanzrechnung Zeile 2 (aus der Veräußerung von Sachanlagen) Die Mehreinzahlungen resultieren aus Grundstücksgeschäften (Finanzstelle 2301-0108-0-5000). Insbesondere mehrere „Großverkäufe“ im Rahmen einer industriellen/gewerblichen Nutzung sowie zu Wohnungsbauzwecken führten zu dem positiven Ergebnis. Zeile 7 (für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden) Unwägbarkeiten bei den Grundstücksgeschäften sowie langwierige Verhandlungen führten zu einem verminderten Mittelabfluss. Insbesondere im Zusammenhang mit erforderlichen Ankäufen für die Erweiterung der südlichen Innenstadt (Parkstadt Süd ESIE) kommt es zu zeitlichen Verzögerungen. Zeile 8 (für Baumaßnahmen) Die bisher hier investiv veranschlagten Mittel für die Generalsanierung des Fort X (Finanzstelle 2301-0108-0-0140) wurden nicht benötigt, da die Sanierung als konsumtive Maßnahme bewertet wurde. Dies hat sich erst im Laufe des Jahres 2018 herausgestellt. Zeile 9 (für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen) Aufgrund von Kapazitätsengpässen konnte die Beschaffung der Software Liegenschaftsmanagement in 2018 nicht realisiert werden. Darüber hinaus wurden Mittel für Panoramabilder nicht im vollen Umfang benötigt. Die Mittelbedarfe verlagern sich ins Folgejahr. Zeile 10 (für den Erwerb von Finanzanlagen) Die Mittel werden im Rahmen der Beteiligung „Moderne Stadt GmbH“ nach Abschluss der Baureifmachung des Clouth-Geländes benötigt. Da dies jedoch noch nicht erfolgt ist, wurden die Mittel nicht ausgezahlt. Seite 85 01 Innere Verwaltung 0109 Veranlagung gemeindl. Abgaben, Kasse und Vollstreckung Produktbereich Produktgruppe Jahresabschluss 2018 Seite 86 01 Innere Verwaltung 0109 Veranlagung gemeindl. Abgaben, Kasse und Vollstreckung Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen fortg. Plan 2018 davon Ermächti- gungsübertr. Ist-Ergebnis 2018 Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 300 25.000 0 0 0 307 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 0 0 -300 -25.000 -307 1.849.350 3.800 0 0 0 0 0 0 1.878.757 0 1.887.092 57.159 0 0 1.966.863 37.742 53.359 0 0 88.106 23.638.156 0 131.989 100.350 0 0 0 0 25.000 0 10.040.080 0 284.828 280.162 37.139 13.598.076 0 -152.839 -179.812 -12.139 2.773.455 26.668.950 -24.790.194 0 0 0 0 0 0 0 2.428.666 13.070.875 -11.104.012 0 0 344.789 13.598.076 13.686.182 0 0 0 -24.790.194 0 0 0 0 0 0 0 -11.104.012 0 0 0 13.686.182 0 0 0 -24.790.194 0 6.872.479 0 0 0 0 -31.662.673 0 0 -11.104.012 0 1.752.408 -12.856.420 0 13.686.182 0 5.120.071 18.806.253 Ergebnis 2017 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2018 *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag) 0 0 52.506 268 3.905.074 7.414.681 0 0 11.404.218 22.309.384 0 432.741 671.759 17.874 3.968.200 27.399.958 -15.995.740 0 0 0 -15.995.740 0 0 0 -15.995.740 0 2.933.924 -18.929.664 Vergleich* Plan / Ist 0 -300 -59.000 -307 -1.481.908 -5.051.841 0 0 -6.570.744 13.745.076 0 135.257 -109.562 -12.139 1.302.602 15.061.234 8.490.490 0 0 0 8.490.490 0 0 0 8.490.490 0 5.474.529 13.965.019 Plan 2018 0 300 59.000 307 3.369.000 5.109.000 0 0 8.537.607 23.785.156 0 420.085 170.600 25.000 3.731.268 28.132.109 -19.594.502 0 0 0 -19.594.502 0 0 0 -19.594.502 0 7.226.938 -26.821.440 0 22.61231.690 22.61222.61200 Seite 87 01 Innere Verwaltung 0109 Veranlagung gemeindl. Abgaben, Kasse und Vollstreckung Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018 davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 168.000 0 0 0 0 0 73.533 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 94.467 0 0 0 168.000 -168.000 73.533 -73.533 0 0 94.467 94.467 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich Ist / fortg. PlanErgebnis 2018 Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo 0 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überd eckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzrechnung 0 0 Jahresabschluss 2018 0 0 0 *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 0 0 0 0 0 0 0 0 68.164 0 0 0 68.164 -68.164 0 0 0 Plan 2018 0 0 0 0 0 0 0 0 280.000 0 0 0 280.000 -280.000 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 206.467 0 0 0 206.467 206.467 0 0 0 Plan 2018 Vergleich Ist / Plan 0 0 0 Seite 88 01 Innere Verwaltung 0109 Veranlagung gemeindl. Abgaben, Kasse und Vollstreckung Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug 0000-0109-0-0001 0 0 0 -68.164 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 0 0 0 -168.000 0 0 0 0 0 0 0 -73.533 0 0 0 94.467 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze Jahresabschluss 2018 Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 68.164 168.000 0 73.533 94.467 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 206.467 Vergleich* Plan / Ist 0 206.467 0 0 0 -280.000 Plan 2018 0 280.000 Seite 89 Teilergebnis 2018 Erläuterungen Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0109 Veranlagung gemeindl. Abgaben, Kasse und Vollstreckung Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug Teilergebnisrechnung Allgemeine Hinweise Im Rahmen der Neuorganisation der Kämmerei (TP 0110) und des Steueramtes (TP 0109) wurden die Abteilungen Stadtkasse und Vollstreckung der Kämmerei zugeordnet. Aufgrund der terminlichen Vorgaben im Rahmen des Haushaltsplanaufstellungsverfahrens 2018 konnten diese Änderung bei der Planung nicht berücksichtigt werden. Eine entsprechende Umsetzung wurde im Haushaltsjahr 2018 jedoch hinsichtlich der Ist-Buchungen vollzogen. Vor diesem Hintergrund ist ein Vergleich der abgebildeten Werte (Ergebnis 2017/Ergebnis 2018) und (Plan 2018/Ergebnis 2018) nicht möglich. Stattdessen werden Abweichungen zwischen fortgeschriebenem Plan 2018 und dem Ergebnis 2018 erläutert. Zeile 11 (Personalaufwendungen) Die hier ausgewiesenen Wenigeraufwendungen resultieren aus einer im Rahmen der Neustrukturierung der KLR im Bereich Vollstreckung und Kasse nicht vollzogenen Budgetverlagerung vom TP 0109 in den TP 0110. Hierzu wird auf die entsprechenden Mehraufwendungen in Teilplanzeile 11 im TP 0110 verwiesen. Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen) Der entstandene Forderungsverlust in Höhe von rd. 200.000 € wurde nicht eingeplant. Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen) Es haben sich Mehraufwendungen für Einstellungen in Einzelwertberichtigungen von rund 865.000 € ergeben. Seite 90 01 Innere Verwaltung 0110 Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen, Kasse und Vollstreckung Produktbereich Produktgruppe Jahresabschluss 2018 Seite 91 01 Innere Verwaltung 0110 Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen, Kasse und Vollstreckung Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen fortg. Plan 2018 davon Ermächti- gungsübertr. Ist-Ergebnis 2018 Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 0 34.000 0 0 0 2.100 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 40.255 16.681 0 0 6.255 14.581 1.581.230 8.311.200 0 0 0 0 0 0 10.043.630 0 1.599.680 10.819.532 0 0 12.609.128 18.450 2.508.332 0 0 2.565.498 9.624.736 0 5.001.893 865.361 0 0 1.200.000 0 106.000 0 21.250.755 0 1.464.016 3.204.865 360.283 -11.626.019 0 3.537.876 -2.339.504 -254.283 5.929.468 21.527.458 -11.483.828 5.000 0 1.200.000 -1.200.000 0 80.000 0 6.196.664 32.476.584 -19.867.456 134.836 45.462 -267.196 -10.949.127 -8.383.628 129.836 34.538 -75.000 -11.558.828 0 0 -1.200.000 0 0 0 89.374 -19.778.081 0 0 164.374 -8.219.254 0 0 0 -11.558.828 0 1.410.214 0 -1.200.000 0 0 -12.969.042 -1.200.000 0 -19.778.081 0 2.067.561 -21.845.642 0 -8.219.254 0 -657.346 -8.876.600 Ergebnis 2017 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2018 *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag) 0 0 142 4.233 57.833 117.270 0 0 351.543 9.452.216 0 1.175.344 521.058 110.358 1.027.465 12.286.441 -11.934.898 2.467 346.947 -344.480 -12.279.378 0 0 0 -12.279.378 0 1.533.770 -13.813.148 Vergleich* Plan / Ist 0 0 40.255 14.581 1.538.100 10.813.532 0 0 12.424.348 -11.773.019 0 1.738.092 -2.409.754 -254.283 -5.012.820 -17.711.785 -5.287.436 129.836 34.538 164.374 -5.123.062 0 0 0 -5.123.062 0 -1.011.805 -6.134.867 Plan 2018 0 0 0 2.100 61.580 6.000 0 0 184.780 9.477.736 0 3.202.108 795.111 106.000 1.183.844 14.764.799 -14.580.019 5.000 80.000 -75.000 -14.655.019 0 0 0 -14.655.019 0 1.055.756 -15.710.775 115.100 17.881172.066 17.881132.9810115.100 Seite 92 01 Innere Verwaltung 0110 Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen, Kasse und Vollstreckung Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018 davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 498 1.807 27.355 0 0 29.660 0 0 0 0 0 0 498 1.807 27.355 0 0 29.660 0 0 1.898.000 0 0 0 0 0 921.383 0 0 0 0 0 836.000 0 0 0 0 0 976.617 0 0 0 1.898.000 -1.898.000 921.383 -891.724 836.000 -836.000 976.617 1.006.276 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich Ist / fortg. PlanErgebnis 2018 Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo 0 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überd eckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzrechnung 0 0 Jahresabschluss 2018 0 0 0 *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 0 0 0 0 0 0 0 0 1.495.920 0 0 0 1.495.920 -1.495.920 0 0 0 Plan 2018 0 0 0 0 0 0 0 0 950.000 0 0 0 950.000 -950.000 Vergleich* Plan / Ist 498 1.807 27.355 0 0 29.660 0 0 28.617 0 0 0 28.617 58.276 0 0 0 Plan 2018 Vergleich Ist / Plan 0 0 0 Seite 93 01 Innere Verwaltung 0110 Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen, Kasse und Vollstreckung Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug 0000-0110-0-0001 0 0 0 -617.852 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 0 0 0 -562.000 0 0 0 -100.000 498 0 0 -255.300 498 0 0 306.700 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze Jahresabschluss 2018 Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 617.852 562.000 100.000 255.798 306.202 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 2000-0110-0-0001 0 0 0 -878.068 Einführung neues Kassenverfahren 0 0 0 -1.200.000 0 0 0 -500.000 0 0 0 -665.585 0 0 0 534.415 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 878.068 1.200.000 500.000 665.585 534.415 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 2000-0110-0-0002 0 0 0 0 Einführung elektr. Rechnungseingangsbuch 0 0 0 -136.000 0 0 0 -236.000 0 0 0 0 0 0 0 136.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 136.000 236.000 0 136.000 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 498 0 0 94.700 Vergleich* Plan / Ist 0 94.202 0 0 0 -465.585 0 -465.585 0 0 0 400.000 0 400.000 0 0 0 -350.000 Plan 2018 0 350.000 0 0 0 -200.000 0 200.000 0 0 0 -400.000 0 400.000 Seite 94 01 Innere Verwaltung 0110 Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen, Kasse und Vollstreckung Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug 2001-0110-0-0001 0 0 0 0 Nachlässe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.807 0 0 0 1.807 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze Jahresabschluss 2018 Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 1.807 1.807 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 1.807 Vergleich* Plan / Ist 1.807 0 0 0 0 0 Plan 2018 0 0 Seite 95 Teilergebnis 2018 Erläuterungen Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0110 Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen, Kasse und Vollstreckung Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug Teilergebnisrechnung Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) Bei den ausgewiesenen Ergebnisdaten 2018 handelt es ich überwiegend um Werte im Zusammenhang mit den der Stadt Köln überlassenen Nachlässen. Im Rahmen einer Nachlassabwicklung sind die Erträge und die Aufwände regelmäßig weder der Art noch der Höhe nach kalku- lierbar. Es kommt daher zwangsläufig zu Abweichungen evtl. veranschlagter Beträge, da dies einzig durch die jeweilige Abwicklung des Einzel- falls bestimmt wird. Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge) Es konnten Mehrerträge im Bereich der Säumniszuschläge und Entgelte für Vollstreckungsleistungen von rund 2,7 Mio. EUR erzielt werden. Zeile 11 (Personalaufwendungen) Die hier ausgewiesenen Mehraufwendungen resultieren aus einer im Rahmen der Neustrukturierung der KLR im Bereich Vollstreckung und Kasse nicht vollzogenen Budgetverlagerung vom TP 0109 in den TP 0110. Hierzu wird auf die entsprechenden Wenigeraufwendungen in Teil- planzeile 11 im TP 0109 verwiesen. Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) Im Bereich der Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung wurden u.a. Planungsmittel für das Projekt „Neues Kassenverfahren“ nicht in voller Höhe verausgabt. Im Projekt kam es zu Verzögerungen, die unmittelbar Einfluss auf den Mittalabfluss hatten. Darüber hinaus kam es bei der Einführung des elektronischen Rechnungseingangsbuches zu zeitlichen Verschiebungen. Mittel für Gutachten/Prüfungen und Rechtsberatung und im Bereich der zentral geplanten Gerichts- und Notarkosten wurden nicht in der veranschlagten Höhe benötigt. Geplante Aufwendungen im Zusammenhang mit einem beabsichtigten Umzug der Kämmerei in eine neue Immobilie wurden nicht umgesetzt. Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen Im Rahmen der Neuorganisation von 20 durch Anbindung der Bereiche Vollstreckung und Kasse erfolgte eine Bestandsaufnahme und Um- schreibung des Anlagenvermögens erst im Bewirtschaftungsjahr 2018. Hierzu ergeben sich die entsprechenden Mehraufwendungen. Seite 96 Teilergebnis 2018 Erläuterungen Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0110 Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen, Kasse und Vollstreckung Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug Zeile 15 (Transferaufwendungen) Diese Abweichung ist im Zusammenhang mit den der Stadt Köln überlassenen Nachlässen zu sehen. Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen) Saldiert aus diversen kleineren Abweichungen ergibt sich eine leichte Überschreitung. Geplante Aufwendungen im Zusammenhang mit einem beabsichtigten Umzug der Kämmerei in eine neue Immobilie wurden nicht umgesetzt. Das geplante Bürgerhaushaltsverfahren 2018 wurde auf Grund einer durchgeführten Evaluierung und geplanten Neuausrichtung des Verfahrens in 2018 ausgesetzt. Hierdurch wurden geplante Auf- wendungen zur Umsetzung von Vorschlägen aus dem Bürgerhaushaltsverfahren nicht benötigt. Zeile 19 (Finanzerträge) Die Mehrerträge begründen sich durch höhere Zinserträge bei den Betrieben gewerblicher Art. Da die Abrechnungen seitens des Finanzamtes zeitverzögert erfolgen, ist eine genaue Planung nicht möglich. Zeile 20 (Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Die Abweichung begründet sich durch unter der Veranschlagung liegende Zinsaufwendungen bei den Betrieben gewerblicher Art. Da die Ab- rechnungen seitens des Finanzamtes zeitverzögert erfolgen, ist eine genaue Planung nicht möglich. Teilfinanzrechnung Zeile 9 (Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen) Geplante Auszahlungen im Zusammenhang mit dem neuen Kassenverfahren und eines elektronischen Rechnungseingangsbuch konnten auf Grund von zeitlichen Verzögerungen im Projektablauf nicht vollumfänglich realisiert werden. Ebenso wurden geplante Auszahlungen im Zu- sammenhang mit einem beabsichtigten Umzug der Kämmerei in eine neue Immobilie nicht umgesetzt. Seite 97 01 Innere Verwaltung 0111 Sonstige Innere Verwaltung Produktbereich Produktgruppe Jahresabschluss 2018 Seite 98 01 Innere Verwaltung 0111 Sonstige Innere Verwaltung Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau OB Reker, Herr StD Dr. Keller, Frau StK Klug, Frau BG Dr. Klein, Frau BG Laugwitz-Aulbach, Frau BG Blome, Herr BG Dr. Rau Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen fortg. Plan 2018 davon Ermächti- gungsübertr. Ist-Ergebnis 2018 Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 126.054 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 172.773 0 0 0 46.718 1.989.700 108.582 0 0 0 0 0 0 2.493.814 0 2.328.302 97.909 0 0 2.875.573 338.602 -10.673 0 0 381.759 27.179.130 0 1.635.944 384.976 0 0 0 0 11.586 0 28.122.216 0 1.687.741 331.943 0 -943.085 0 -51.797 53.033 11.586 6.817.862 36.029.499 -33.535.685 0 55.300 55.300 -55.300 0 0 0 6.036.351 36.178.250 -33.302.678 0 0 781.512 -148.751 233.008 0 0 0 -33.535.685 0 0 -55.300 0 0 0 0 -33.302.678 0 0 0 233.008 0 0 0 -33.535.685 0 2.715.550 0 -55.300 0 0 -36.251.235 -55.300 0 -33.302.678 0 2.075.214 -35.377.892 0 233.008 0 640.335 873.343 Ergebnis 2017 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2018 *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag) 0 0 0 125.741 2.343.513 45.981 0 0 2.583.801 26.129.012 0 818.071 294.854 13.674 5.675.033 32.930.645 -30.346.844 0 0 0 -30.346.844 0 0 0 -30.346.844 0 1.941.958 -32.288.802 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 47.160 338.602 -9.234 0 0 626.145 -943.085 0 -442.033 52.789 11.586 669.073 -651.671 -25.526 0 0 0 -25.526 0 0 0 -25.526 0 640.335 614.810 Plan 2018 0 0 0 125.612 1.989.700 107.143 0 0 2.249.427 27.179.130 0 1.245.707 384.732 11.586 6.705.423 35.526.579 -33.277.152 0 0 0 -33.277.152 0 0 0 -33.277.152 0 2.715.550 -35.992.701 26.972 249.61768.566 7.112276.5900269.478 Seite 99 01 Innere Verwaltung 0111 Sonstige Innere Verwaltung Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau OB Reker, Herr StD Dr. Keller, Frau StK Klug, Frau BG Dr. Klein, Frau BG Laugwitz-Aulbach, Frau BG Blome, Herr BG Dr. Rau Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018 davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 933 0 0 0 50 983 0 0 0 0 0 0 933 0 0 0 50 983 0 0 949.134 0 0 0 0 0 525.968 0 0 0 0 0 119.939 0 0 0 0 0 423.165 0 0 0 949.134 -949.134 525.968 -524.985 119.939 -119.939 423.165 424.148 0 40.000 -40.000 0 40.000 -40.000 Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich Ist / fortg. PlanErgebnis 2018 Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo -39.140 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überd eckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzrechnung 0 39.140 Jahresabschluss 2018 860 0 860 *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 1.509 3.938 0 0 0 5.447 0 0 335.429 0 0 0 335.429 -329.982 0 0 0 Plan 2018 0 0 0 0 0 0 0 0 699.850 0 0 0 699.850 -699.850 Vergleich* Plan / Ist 933 0 0 0 50 983 0 0 173.882 0 0 0 173.882 174.865 0 0 0 Plan 2018 Vergleich Ist / Plan 0 -39.140 -39.140 Seite 100 01 Innere Verwaltung 0111 Sonstige Innere Verwaltung Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau OB Reker, Herr StD Dr. Keller, Frau StK Klug, Frau BG Dr. Klein, Frau BG Laugwitz-Aulbach, Frau BG Blome, Herr BG Dr. Rau 0000-0111-0-0001 1.509 0 0 -239.313 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 0 0 0 -603.134 0 0 0 -49.939 933 0 0 -265.024 933 0 0 338.110 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze Jahresabschluss 2018 Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 500 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 241.322 603.134 49.939 265.957 337.177 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0000-0111-0-0002 0 0 0 -14.361 Beschaffung bewegl. Anlageverm. 02 DV 0 0 0 -22.000 0 0 0 -1.000 0 0 0 -26.642 0 0 0 -4.642 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 14.361 22.000 1.000 26.642 -4.642 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0000-0111-0-0003 0 0 0 -37.855 Beschaffung bewegl. Anlageverm. 02 Proj. 0 0 0 -126.500 0 0 0 -12.500 0 0 0 -38.158 0 0 0 88.342 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 3.438 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 41.293 126.500 12.500 38.158 88.342 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 933 0 0 177.826 Vergleich* Plan / Ist 0 176.893 0 0 0 -5.642 0 -5.642 0 0 0 75.842 0 75.842 0 0 0 -442.850 Plan 2018 0 442.850 0 0 0 -21.000 0 21.000 0 0 0 -114.000 0 114.000 Seite 101 01 Innere Verwaltung 0111 Sonstige Innere Verwaltung Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau OB Reker, Herr StD Dr. Keller, Frau StK Klug, Frau BG Dr. Klein, Frau BG Laugwitz-Aulbach, Frau BG Blome, Herr BG Dr. Rau 1101-0111-0-0001 0 0 0 -15.398 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 0 0 0 -22.500 0 0 0 -6.500 0 0 0 -22.570 0 0 0 -70 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze Jahresabschluss 2018 Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 15.398 22.500 6.500 22.570 -70 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 1300-0111-0-1000 0 0 0 -6.803 Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit 0 0 0 -30.000 0 0 0 -10.000 0 0 0 -29.387 0 0 0 613 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 6.803 30.000 10.000 29.387 613 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 2700-0111-0-0001 0 0 0 -16.252 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 0 0 0 -105.000 0 0 0 0 0 0 0 -104.115 0 0 0 885 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 16.252 105.000 0 104.115 885 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 -6.570 Vergleich* Plan / Ist 0 -6.570 0 0 0 -9.387 0 -9.387 0 0 0 -18.115 0 -18.115 0 0 0 -16.000 Plan 2018 0 16.000 0 0 0 -20.000 0 20.000 0 0 0 -86.000 0 86.000 Seite 102 Teilergebnis 2018 Erläuterungen Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0111 Sonstige Innere Verwaltung Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau OB Reker, Herr StD Dr. Keller, Frau StK Klug, Frau BG Dr. Klein, Frau BG Laugwitz-Aulbach, Frau BG Blome, Herr BG Dr. Rau Teilergebnisrechnung Zeile 02 (Zuwendungen und allg. Umlagen) Für die Umsetzung des Projekts „Light it up 2018“ erhielt das Amt für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit unterjährig Projektmittel des Landes NRW. Die daraus resultierenden Mehraufwendungen werden in Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) abgebildet. Zeile 6 (Kostenerstattungen und -umlagen Das Zentrale Vergabeamt führt u.a. für die Gebäudewirtschaft der Stadt Köln Vergaben durch, die für die Inanspruchnahme der Dienstleistun- gen bezahlen muss. Das Vergabevolumen der Gebäudewirtschaft lag in 2018 über den Erwartungen. Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) Das Amt für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit organisierte in der Adventszeit den Betrieb der Eislaufbahn am Ebertplatz. Zudem wurde unter- jährig das Projekt „Light it up 2018“ umgesetzt. Damit gingen Mehraufwendungen gegenüber der Planung einher. Für das Projekt „Light it up 2018“ erhielt die Stadt Köln Projektmittel vom Land NRW. Diese werden in Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen) abgebildet. Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen) Die Abweichungen sind auf einen höheren Aufwand für Büroraummieten zurückzuführen. Seite 103 Teilergebnis 2018 Erläuterungen Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0111 Sonstige Innere Verwaltung Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau OB Reker, Herr StD Dr. Keller, Frau StK Klug, Frau BG Dr. Klein, Frau BG Laugwitz-Aulbach, Frau BG Blome, Herr BG Dr. Rau Teilfinanzrechnung Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagenvermögen): Es handelt sich um Mittel für die Dezernatsbüros, die Bürgerämter, die Bürgerdienste, das Amt für Gleichstellung von Frauen und Männern, das Zentrale Vergabeamt, das Amt für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit sowie die Personalvertretung. 0000-0111-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens: Es handelt sich um Mittel der Dezernatsbüros, der Bürgerämter, der Bürgerdienste, des Amtes für Gleichstellung von Frauen und Männern sowie des Amtes für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Die Differenz zwischen Plan und Ist ergibt z.B. daraus, dass der Umzug der Mitarbeiter des Bezirksrathauses Rodenkirchen in ein Ausweichquartier, was die Folge der Neubeschaffung von Büromöbeln zur Folge gehabt hätte, noch nicht wie erfolgt ist. 0000-0111-0-0002 - Beschaffung bewegl. Anlageverm. 02-DV: Es handelt sich um Mittel für die Erweiterung und Optimierung der DV im Bereich der Bürgerämter und der Bürgerdienste. Ab dem Haushaltsjahr 2019 erfolgt die Darstellung für den Bereich der Bürgerdienste bei Finanzstelle 3400-0111-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens. 0000-0111-0-0003 – Beschaffung bewegl. Anlageverm. 02 Proj.: Es handelt um Mittel für Projekte im Bereich der Bürgerämter und der Bürgerdienste. Ab dem Haushaltsjahr 2019 erfolgt die Darstellung für den Bereich der Bürgerdienste bei Finanzstelle 3400-0111-0-0003 - Beschaffung bewegli. Anlageverm.Projekte. 1300-0111-0-1000 – Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit: Es handelt sich um Mittel für das Amt für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. 2700-0111-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens: Es handelt sich um Mittel für das Zentrale Vergabeamt. Seite 104 Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung - Seite 105 02 Sicherheit und Ordnung 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung Produktbereich Produktgruppe Jahresabschluss 2018 Seite 106 02 Sicherheit und Ordnung 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen fortg. Plan 2018 davon Ermächti- gungsübertr. Ist-Ergebnis 2018 Vergleich* fortg. Plan / Ist 153.737 0 1.184.279 0 0 0 198.368 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 153.737 0 1.224.682 230.649 0 0 40.403 32.281 201.336 1.581.416 0 0 0 0 0 0 3.319.136 0 278.095 1.939.299 0 0 3.865.073 76.759 357.883 0 0 545.937 16.594.090 0 3.550.969 270.237 0 0 0 0 153.737 0 17.911.278 0 4.237.338 151.086 153.737 -1.317.189 0 -686.369 119.151 0 4.549.855 25.118.887 -21.799.752 0 0 0 0 0 0 0 8.184.458 30.637.898 -26.772.825 0 0 -3.634.603 -5.519.010 -4.973.073 0 0 0 -21.799.752 0 0 0 0 0 0 0 -26.772.825 0 0 0 -4.973.073 0 0 0 -21.799.752 0 1.311.770 0 0 0 0 -23.111.522 0 0 -26.772.825 0 1.577.578 -28.350.403 0 -4.973.073 0 -265.808 -5.238.881 Ergebnis 2017 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2018 *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag) 126.672 0 1.215.245 205.345 209.921 3.279.210 0 0 5.068.050 16.197.900 0 3.396.688 217.921 126.672 3.135.734 23.074.915 -18.006.865 0 0 0 -18.006.865 0 0 0 -18.006.865 0 1.231.083 -19.237.948 Vergleich* Plan / Ist 53.737 0 40.403 32.281 76.759 357.883 0 0 599.673 -1.317.189 0 -1.378.553 225.466 -53.737 -4.285.918 -6.809.931 -6.210.257 0 0 0 -6.210.257 0 0 0 -6.210.257 0 -265.808 -6.476.065 Plan 2018 100.000 0 1.184.279 198.368 201.336 1.581.416 0 0 3.265.399 16.594.090 0 2.858.785 376.552 100.000 3.898.540 23.827.967 -20.562.568 0 0 0 -20.562.568 0 0 0 -20.562.568 0 1.311.770 -21.874.338 0 38.61131.657 38.61138.61100 Seite 107 02 Sicherheit und Ordnung 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018 davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.830.735 0 0 0 0 0 537.825 0 0 0 0 0 740.735 0 0 0 0 0 1.292.910 0 0 0 1.830.735 -1.830.735 537.825 -537.825 740.735 -740.735 1.292.910 1.292.910 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich Ist / fortg. PlanErgebnis 2018 Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo 0 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überd eckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzrechnung 0 0 Jahresabschluss 2018 0 0 0 *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 0 0 0 0 0 0 0 0 407.896 0 0 0 407.896 -407.896 0 0 0 Plan 2018 0 0 0 0 0 0 0 0 1.090.000 0 0 0 1.090.000 -1.090.000 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 552.175 0 0 0 552.175 552.175 0 0 0 Plan 2018 Vergleich Ist / Plan 0 0 0 Seite 108 02 Sicherheit und Ordnung 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller 0000-0201-0-0001 0 0 0 -397.432 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 0 0 0 -307.300 0 0 0 -136.300 0 0 0 -153.500 0 0 0 153.800 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze Jahresabschluss 2018 Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 397.432 307.300 136.300 153.500 153.800 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0000-0201-0-0100 0 0 0 -10.464 Beschaffung KFZ Ordnungsdienst 0 0 0 -1.523.435 0 0 0 -604.435 0 0 0 -384.325 0 0 0 1.139.110 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 10.464 1.523.435 604.435 384.325 1.139.110 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 17.500 Vergleich* Plan / Ist 0 17.500 0 0 0 534.675 0 534.675 0 0 0 -171.000 Plan 2018 0 171.000 0 0 0 -919.000 0 919.000 Seite 109 Teilergebnis 2018 Erläuterungen Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller Teilergebnisrechnung Zeile 1 (Steuern und ähnliche Abgaben) Im Bereich der Jagd- und Fischereiabgabe, die an das Land weiterzuleiten ist (s. a. Zeile 15, Transferaufwendungen), ist es zu Mehrerträgen gekommen. Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) Durch die nicht geplante Auflösung von Sonderposten ist es zu höheren Erträgen gekommen. Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) Bei den ausgewiesenen Mehrerträgen handelt es sich im Wesentlichen um Erstattungen des Sozialversicherungsträgers. Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge) Aufgrund der Umstellung des Kassenverfahrens werden hier Erträge abgebildet, die bisher im Teilergebnisplan 0205, Verkehrsüberwachung, verbucht wurden. Dadurch ergibt sich eine Abweichung der Erträge gegenüber dem Planwert für das Jahr 2018. Im Rahmen des Jahresabschlusses 2017 wurde das Verfahren zur Ermittlung der Pauschalwertberechnungen geändert. Dies hat einmalig zu nicht geplanten Erträgen bei der Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen geführt. Hierdurch wird im Wesentlichen die Abwei- chung der Erträge zwischen den Jahren 2017 und 2018 verursacht. Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) Insbesondere im Rahmen des erhöhten Risikomanagements der Stadt Köln bei Großveranstaltungen und ähnlichen Anlässen mit großen Menschenansammlungen (z. B. 11.11., Straßenkarneval, Silvester) sind aufgrund steigender Anforderungen deutlich höhere Aufwendungen im Bereich der sonstigen Dienstleistungen entstanden. Darüber hinaus sind Mehraufwendungen für die abschließenden Umbaumaßnahmen des Fundbüros sowie für die Nachbesserungsarbeiten aufgrund der Verzögerung der Inbetriebnahme von SCOWI mobil und des Statistikmoduls entstanden, da hierfür im Jahr 2018 bei der Planung keine Mittel vorgesehen waren. Außerdem sind Mehraufwendungen im Rahmen einer effektiven Präventionsarbeit durch die Kölner Anti Spray Aktion für die Entfernung von Graffiti entstanden. Seite 110 Teilergebnis 2018 Erläuterungen Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen) Da sich mehrere Projekte verzögert haben, sind die in diesem Zusammenhang geplanten Bilanziellen Abschreibungen deutlich geringer ausge- fallen als geplant. Zeile 15 (Transferaufwendungen) Hier wird die Weiterleitung der Jagd- und Fischereiabgabe an das Land abgebildet. Es haben sich Mehraufwendungen ergeben, da auch die gegenüberstehenden Erträge (s. Zeile 1, Steuern und ähnliche Abgaben) höher ausgefallen sind. Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen) Im Rahmen des Jahresabschlusses 2018 wurde das Verfahren zur Ermittlung der Pauschalwertberechnungen geändert. Dies hat einmalig zu nicht geplanten Aufwendungen für die Einstellung von Pauschalwertberichtigungen von rund 5,1 Mio. € geführt. Darüber hinaus haben sich Mehraufwendungen für Einstellungen in Einzelwertberichtigungen von rund 0,6 Mio. € ergeben. Diesen Mehraufwendungen stehen Verbesse- rungen im Bereich der Büroraummieten, der Aus- und Fortbildung sowie der Dienst- und Schutzkleidung gegenüber, so dass sich insgesamt gegenüber dem Planwert eine Verschlechterung von rund 4,3 Mio. € ergibt. Die Veränderung gegenüber dem Ist-Wert für das Jahr 2017 ergibt sich insbesondere aufgrund der Pauschalwertberichtigung (s. o.) sowie durch höhere Einstellungen in Einzelwertberichtigungen. Diese werden nur zum Teil kompensiert durch geringere Büroraummieten sowie ge- ringere Mieten, Pachten und Erbbauzinsen. Teilfinanzrechnung Finanzstelle 0000-0201-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens Im Rahmen des Projektes „Verstärkung des Ordnungsdienstes (100+)“ waren bereits im Jahr 2016 Mittel für Beschaffungen vorgesehen. Diese Mittel sind jedoch aufgrund der Verzögerung des Projektes auch im Jahr 2018 noch nicht vollständig abgeflossen. Es ergibt sich eine Ver- schiebung in das Jahr 2019. Finanzstelle 0000-0201-0-0100 Beschaffung KFZ Ordnungsdienst Die geplanten KFZ-Beschaffungen für den Ordnungsdienst haben sich zeitlich verzögert, so dass hier der Mittelabfluss erst im Jahr 2019 statt- finden wird. Seite 111 02 Sicherheit und Ordnung 0202 Gewerbewesen Produktbereich Produktgruppe Jahresabschluss 2018 Seite 112 02 Sicherheit und Ordnung 0202 Gewerbewesen Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen fortg. Plan 2018 davon Ermächti- gungsübertr. Ist-Ergebnis 2018 Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 0 2.055.552 0 0 0 51.165 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 2.074.020 31.890 0 0 18.468 -19.275 316 65.472 0 0 0 0 0 0 2.333.504 0 152 25.130 0 0 2.383.646 -164 -40.342 0 0 50.143 2.628.356 0 69.028 51.284 0 0 0 0 0 0 2.884.775 0 46.720 24.105 0 -256.419 0 22.308 27.180 0 370.386 3.119.054 -785.551 0 0 0 0 0 0 0 446.482 3.402.081 -1.018.435 0 0 -76.095 -283.027 -232.884 0 0 0 -785.551 0 0 0 0 0 0 0 -1.018.435 0 0 0 -232.884 0 0 0 -785.551 0 97.094 0 0 0 0 -882.645 0 0 -1.018.435 0 106.034 -1.124.469 0 -232.884 0 -8.940 -241.825 Ergebnis 2017 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2018 *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag) 0 0 2.024.671 45.484 0 29.295 0 0 2.099.745 2.744.116 0 30.232 44.547 0 335.283 3.154.179 -1.054.434 0 0 0 -1.054.434 0 0 0 -1.054.434 0 112.121 -1.166.554 Vergleich* Plan / Ist 0 0 18.468 -19.275 -164 -40.342 0 0 211.143 -256.419 0 7.308 27.180 0 -102.095 -324.027 -112.884 0 0 0 -112.884 0 0 0 -112.884 0 -8.940 -121.825 Plan 2018 0 0 2.055.552 51.165 316 65.472 0 0 2.172.504 2.628.356 0 54.028 51.284 0 344.386 3.078.054 -905.551 0 0 0 -905.551 0 0 0 -905.551 0 97.094 -1.002.645 0 252.455296 91.455252.4550161.000 Seite 113 02 Sicherheit und Ordnung 0202 Gewerbewesen Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018 davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 1.394 0 0 0 0 1.394 0 0 0 0 0 0 1.394 0 0 0 0 1.394 0 0 46.000 0 0 0 0 0 10.509 0 0 0 0 0 31.000 0 0 0 0 0 35.491 0 0 0 46.000 -46.000 10.509 -9.115 31.000 -31.000 35.491 36.885 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich Ist / fortg. PlanErgebnis 2018 Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo 0 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überd eckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzrechnung 0 0 Jahresabschluss 2018 0 0 0 *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 0 0 0 0 0 0 0 0 44.020 0 0 0 44.020 -44.020 0 0 0 Plan 2018 0 0 0 0 0 0 0 0 15.000 0 0 0 15.000 -15.000 Vergleich* Plan / Ist 1.394 0 0 0 0 1.394 0 0 4.491 0 0 0 4.491 5.885 0 0 0 Plan 2018 Vergleich Ist / Plan 0 0 0 Seite 114 02 Sicherheit und Ordnung 0202 Gewerbewesen Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller 0000-0202-0-0001 0 0 0 -44.020 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 0 0 0 -46.000 0 0 0 -31.000 1.394 0 0 -9.115 1.394 0 0 36.885 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze Jahresabschluss 2018 Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 44.020 46.000 31.000 10.509 35.491 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 1.394 0 0 5.885 Vergleich* Plan / Ist 0 4.491 0 0 0 -15.000 Plan 2018 0 15.000 Seite 115 Teilergebnis 2018 Erläuterungen Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0202 Gewerbewesen Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller Teilergebnisrechnung Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) Es ergeben sich Mehrerträge aufgrund des Belastungsausgleichs des Landes für die Durchführung der übertragenen Aufgaben im Rahmen des Prostitutionsschutzgesetzes NRW. Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen) Aufgrund der zeitlichen Verzögerungen bei den Beschaffungen des beweglichen Anlagevermögens (s. a. Erläuterung zur Teilfinanzrechnung) ergeben sich bei den bilanziellen Abschreibungen geringere Aufwendungen. Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen) Die Mehraufwendungen (auch gegenüber dem Ergebnis des Jahres 2017) ergeben sich insbesondere aufgrund höherer Büroraummieten. Teilfinanzrechnung Finanzstelle 0000-0202-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens Aufgrund von Verzögerungen im Projektablauf musste die Auftragsvergabe für die Beschaffung von Modulen im Bereich des Gewerbewesens zurückgestellt werden. Die Umsetzung der Maßnahmen ist für das Jahr 2019 vorgesehen. Seite 116 02 Sicherheit und Ordnung 0203 Märkte Produktbereich Produktgruppe Jahresabschluss 2018 Seite 117 02 Sicherheit und Ordnung 0203 Märkte Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in N.N. Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen fortg. Plan 2018 davon Ermächti- gungsübertr. Ist-Ergebnis 2018 Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 0 1.646.927 0 0 0 3.086.551 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 1.521.031 2.536.468 0 0 -125.896 -550.083 0 62.881 0 0 0 0 0 0 4.867.564 0 0 48.997 0 0 4.183.497 0 -13.884 0 0 -684.067 1.733.402 0 1.935.816 210.300 0 0 0 0 0 0 1.797.119 0 1.566.486 186.522 0 -63.717 0 369.329 23.778 0 667.211 4.546.728 320.835 220.000 0 0 0 0 0 0 1.476.571 5.026.698 -843.201 124.978 0 -809.360 -479.970 -1.164.037 -95.022 0 220.000 540.835 0 0 0 0 0 0 124.978 -718.223 0 0 -95.022 -1.259.059 0 0 0 540.835 0 271.527 0 0 0 0 269.309 0 0 -718.223 0 138.494 -856.718 0 -1.259.059 0 133.033 -1.126.026 Ergebnis 2017 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2018 *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag) 0 0 1.544.434 2.917.911 0 17.337 0 0 4.550.887 1.728.045 0 1.377.324 184.137 0 356.975 3.646.482 904.405 155.334 0 155.334 1.059.739 0 0 0 1.059.739 0 135.898 923.842 Vergleich* Plan / Ist 0 0 -125.896 -550.083 0 -13.884 0 0 -684.067 -17.855 0 323.468 23.778 0 -809.360 -479.970 -1.164.037 -95.022 0 -95.022 -1.259.059 0 0 0 -1.259.059 0 133.033 -1.126.026 Plan 2018 0 0 1.646.927 3.086.551 0 62.881 0 0 4.867.564 1.779.263 0 1.889.954 210.300 0 667.211 4.546.728 320.835 220.000 0 220.000 540.835 0 0 0 540.835 0 271.527 269.309 71.205 5.79671.205 5.79677.000071.205 Seite 118 02 Sicherheit und Ordnung 0203 Märkte Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in N.N. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018 davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 260.000 12.000 0 0 0 0 6.049 11.164 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 253.951 836 0 0 0 272.000 -272.000 17.213 -17.213 0 0 254.787 254.787 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich Ist / fortg. PlanErgebnis 2018 Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo 0 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überd eckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzrechnung 0 0 Jahresabschluss 2018 0 0 0 *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 0 0 0 0 0 0 0 41.913 20.043 0 0 0 61.956 -61.956 0 0 0 Plan 2018 0 0 0 0 0 0 0 260.000 12.000 0 0 0 272.000 -272.000 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 253.951 836 0 0 0 254.787 254.787 0 0 0 Plan 2018 Vergleich Ist / Plan 0 0 0 Seite 119 02 Sicherheit und Ordnung 0203 Märkte Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in N.N. 0000-0203-0-0001 0 0 0 -20.043 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 0 0 0 -12.000 0 0 0 0 0 0 0 -11.164 0 0 0 836 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze Jahresabschluss 2018 Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20.043 12.000 0 11.164 836 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 2360-0203-0-0020 0 0 41.913 -41.913 Kleinere Baumaßnahmen 0 0 40.000 -40.000 0 0 0 0 0 0 6.049 -6.049 0 0 33.951 33.951 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 2360-0203-2-0010 0 0 0 0 Schrankenanlage Großmarkt 0 0 220.000 -220.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 220.000 220.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 836 Vergleich* Plan / Ist 0 836 0 0 33.951 33.951 0 0 0 0 220.000 220.000 0 0 0 0 0 -12.000 Plan 2018 0 12.000 0 0 40.000 -40.000 0 0 0 0 220.000 -220.000 0 0 Seite 120 Teilergebnis 2018 Erläuterungen Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0203 Märkte Verantwortliche/r Dezernent/-in N.N. Teilergebnisrechnung Zeile 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte) Vorübergehende Leerstände während Sanierungsarbeiten in Gebäuden auf und neben dem Großmarktgelände und fehlende technische Vo- raussetzungen z. B. für Kühlungen führten zu einer Unterschreitung der Planungen. Darüber hinaus wird trotz der Entscheidung des Verbleibs des Großmarktes am jetzigen Standort bis Ende 2023 nicht mehr mit einer Vollvermietung gerechnet, da Investitionen von externen Neumie- tern für den verbleibenden Bewirtschaftungszeitraum in Einzelfällen nicht mehr rentabel sein könnten. Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) Die Abweichung resultiert vorrangig aus Verzögerungen in der Abwicklung von Instandsetzungsarbeiten in der Markthalle und den nicht benö- tigten Planungsaufwendungen für das Frischezentrum. Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen) Die Überschreitung resultiert aus einer geänderten Berechnungsweise der Pauschalwertberichtigung zur Bereinigung voraussichtlich unein- bringlicher Forderungen, die zum Zeitpunkt der Hpl.-Planung noch nicht vorlag. Zeile 19 (Finanzerträge) Die erwarteten Erträge aus den Parkentgelten im Großmarkt wurden um ca. 0,1 Mio. € unterschritten. Einerseits ist dies begründet in einem niedrigeren Kundenaufkommen. Andererseits werden die kalkulierten Gewinnerträge hier beeinträchtigt durch Reparaturaufwendungen der Schrankenanlage. Teilfinanzrechnung Zeile 8 (für Baumaßnahmen) Die vorgesehene Maßnahme „Schrankenanlage Großmarkt“ ist abhängig vom Beginn der nördlichen Verlegung der Marktstraße anlässlich der Erweiterung der Nord-Süd-Stadtbahn, die in 2018 nicht mehr realisiert wurde. Seite 121 02 Sicherheit und Ordnung 0204 Verkehrs- u. Kfz.-Wesen Produktbereich Produktgruppe Jahresabschluss 2018 Seite 122 02 Sicherheit und Ordnung 0204 Verkehrs- u. Kfz.-Wesen Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen fortg. Plan 2018 davon Ermächti- gungsübertr. Ist-Ergebnis 2018 Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 0 14.938.569 0 0 0 9.580 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 14.913.424 2.357 0 0 -25.145 -7.223 1.603 28.755 0 0 0 0 0 0 14.978.507 0 10.521 21.116 0 0 14.947.910 8.917 -7.639 0 0 -30.597 8.218.829 0 358.648 138.751 0 0 0 0 0 0 8.496.416 0 368.305 41.573 0 -277.588 0 -9.657 97.178 0 2.422.738 11.138.966 3.839.541 0 0 0 0 0 649 0 2.366.429 11.272.723 3.675.186 0 0 56.309 -133.757 -164.355 0 649 -649 3.838.892 0 0 0 0 0 0 0 3.675.186 0 0 649 -163.705 0 0 0 3.838.892 0 1.196.556 0 0 0 0 2.642.336 0 0 3.675.186 0 842.133 2.833.053 0 -163.705 0 354.423 190.717 Ergebnis 2017 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2018 *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag) 0 0 15.629.901 2.444 8.577 26.702 0 0 15.668.363 8.289.057 0 378.156 106.269 0 2.219.977 10.993.459 4.674.904 0 0 0 4.674.904 0 0 0 4.674.904 0 906.308 3.768.596 Vergleich* Plan / Ist 0 0 4.856 -7.223 8.917 -7.639 0 0 -597 -277.588 0 -9.657 97.178 0 -93.691 -283.757 -284.355 0 649 649 -283.705 0 0 0 -283.705 0 354.423 70.717 Plan 2018 0 0 14.908.569 9.580 1.603 28.755 0 0 14.948.507 8.218.829 0 358.648 138.751 0 2.272.738 10.988.966 3.959.541 0 649 -649 3.958.892 0 0 0 3.958.892 0 1.196.556 2.762.336 0 491739 49149100 Seite 123 02 Sicherheit und Ordnung 0204 Verkehrs- u. Kfz.-Wesen Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018 davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 96.000 0 0 0 0 0 37.217 0 0 0 0 0 45.000 0 0 0 0 0 58.783 0 0 0 96.000 -96.000 37.217 -37.217 45.000 -45.000 58.783 58.783 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich Ist / fortg. PlanErgebnis 2018 Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo 0 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überd eckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzrechnung 0 0 Jahresabschluss 2018 0 0 0 *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 0 0 0 0 0 0 0 0 58.029 0 0 0 58.029 -58.029 0 0 0 Plan 2018 0 0 0 0 0 0 0 0 51.000 0 0 0 51.000 -51.000 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 13.783 0 0 0 13.783 13.783 0 0 0 Plan 2018 Vergleich Ist / Plan 0 0 0 Seite 124 02 Sicherheit und Ordnung 0204 Verkehrs- u. Kfz.-Wesen Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller 0000-0204-0-0001 0 0 0 -58.029 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 0 0 0 -96.000 0 0 0 -45.000 0 0 0 -37.217 0 0 0 58.783 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze Jahresabschluss 2018 Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 58.029 96.000 45.000 37.217 58.783 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 13.783 Vergleich* Plan / Ist 0 13.783 0 0 0 -51.000 Plan 2018 0 51.000 Seite 125 Teilergebnis 2018 Erläuterungen Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0204 Verkehrs- u. Kfz.-Wesen Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller Teilergebnisrechnung Zeile 4 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) Die Abweichung bei den Erträgen gegenüber dem Jahr 2017 ist im Wesentlichen auf geringere Fallzahlen im Bereich der Zulassung und im Bereich der straßenverkehrsrechtlichen Ausnahmegenehmigungen zurückzuführen. Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen) Die Beschaffung von Druckern für den Zulassungsbereich hat sich zeitlich verzögert, so dass unter anderem dadurch die Abschreibungsauf- wendungen geringer sind als ursprünglich geplant. Teilfinanzrechnung Finanzstelle 0000-0204-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens Die Beschaffung von Druckern im Zulassungsbereich hat sich zeitlich verzögert, so dass es hier zu deutlichen Abweichungen kommt. Seite 126 02 Sicherheit und Ordnung 0205 Verkehrsüberwachung Produktbereich Produktgruppe Jahresabschluss 2018 Seite 127 02 Sicherheit und Ordnung 0205 Verkehrsüberwachung Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen fortg. Plan 2018 davon Ermächti- gungsübertr. Ist-Ergebnis 2018 Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 0 918.000 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 876.148 34.943 0 0 -41.852 34.943 0 47.688.997 0 0 0 0 0 0 48.607.191 0 22.789 31.514.969 0 0 32.528.936 22.789 -16.174.027 0 0 -16.078.255 26.526.711 0 1.345.925 896.249 0 0 0 0 0 0 23.887.961 0 1.332.283 464.000 0 2.638.750 0 13.642 432.249 0 3.038.602 31.807.487 16.799.704 0 0 0 0 0 0 0 2.514.762 28.199.005 4.329.931 0 0 523.840 3.608.481 -12.469.773 0 0 0 16.799.704 0 0 0 0 0 0 0 4.329.931 0 0 0 -12.469.773 0 0 0 16.799.704 0 2.911.044 0 0 0 0 13.888.660 0 0 4.329.931 0 2.358.840 1.971.091 0 -12.469.773 0 552.204 -11.917.569 Ergebnis 2017 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2018 *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag) 0 0 799.376 34.306 7.726 31.520.840 0 0 32.423.044 23.025.820 0 1.416.293 485.903 0 3.429.127 28.357.144 4.065.900 0 0 0 4.065.900 0 1.364.310 -1.364.310 2.701.590 0 2.248.000 453.590 Vergleich* Plan / Ist 0 0 -41.852 34.943 22.789 -16.174.027 0 0 -16.078.255 2.638.750 0 -466.358 432.249 0 -106.160 2.498.481 -13.579.773 0 0 0 -13.579.773 0 0 0 -13.579.773 0 552.204 -13.027.569 Plan 2018 0 0 918.000 0 0 47.688.997 0 0 48.607.191 26.526.711 0 865.925 896.249 0 2.408.602 30.697.487 17.909.704 0 0 0 17.909.704 0 0 0 17.909.704 0 2.911.044 14.998.660 194 79.89360.796 79.89380.0870194 Seite 128 02 Sicherheit und Ordnung 0205 Verkehrsüberwachung Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018 davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 269 0 0 0 269 0 0 0 0 0 0 0 269 0 0 0 269 0 736.600 2.560.560 0 0 0 0 96.866 82.537 0 0 0 0 691.600 1.086.060 0 0 0 0 639.734 2.478.023 0 0 0 3.297.160 -3.297.160 179.404 -179.135 1.777.660 -1.777.660 3.117.757 3.118.026 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich Ist / fortg. PlanErgebnis 2018 Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo 0 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überd eckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzrechnung 0 0 Jahresabschluss 2018 0 0 0 *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 0 748 0 0 0 748 0 474.784 700.847 0 0 0 1.175.631 -1.174.883 0 0 0 Plan 2018 0 0 0 0 0 0 0 20.000 1.544.500 0 0 0 1.564.500 -1.564.500 Vergleich* Plan / Ist 0 269 0 0 0 269 0 -76.866 1.461.963 0 0 0 1.385.096 1.385.365 0 0 0 Plan 2018 Vergleich Ist / Plan 0 0 0 Seite 129 02 Sicherheit und Ordnung 0205 Verkehrsüberwachung Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller 0000-0205-0-0001 0 0 22.701 -439.396 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 0 0 140.000 -1.244.400 0 0 95.000 -1.024.900 0 0 79.941 -127.241 0 0 60.059 1.117.159 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze Jahresabschluss 2018 Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 416.695 1.104.400 929.900 47.300 1.057.100 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0000-0205-0-0100 0 0 0 -283.404 Beschaffung KFZ Verkehrsdienst 0 0 0 -706.160 0 0 0 -156.160 0 0 0 -34.968 0 0 0 671.192 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 748 0 0 269 269 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 284.152 706.160 156.160 35.237 670.923 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 3200-0205-0-0200 0 0 0 0 Beschaffung Semistationäre Anlagen 0 0 0 -750.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 750.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 750.000 0 0 750.000 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 -59.941 67.259 Vergleich* Plan / Ist 0 127.200 0 0 0 585.032 269 584.763 0 0 0 750.000 0 750.000 0 0 20.000 -194.500 Plan 2018 0 174.500 0 0 0 -620.000 0 620.000 0 0 0 -750.000 0 750.000 Seite 130 02 Sicherheit und Ordnung 0205 Verkehrsüberwachung Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller 3200-0205-1-2100 0 0 105.727 -105.727 Geschwindigkeitsüberw. Kölner Ringe 0 0 80.000 -80.000 0 0 80.000 -80.000 0 0 16.925 -16.925 0 0 63.075 63.075 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze Jahresabschluss 2018 Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 3200-0205-4-2200 0 0 0 0 Geschwindigkeitsüberw. Herkulestunnel 0 0 100.000 -100.000 0 0 100.000 -100.000 0 0 0 0 0 0 100.000 100.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 3200-0205-5-2300 0 0 0 0 Geschwindigkeitsüberw. Schiefersb. Weg 0 0 166.600 -166.600 0 0 166.600 -166.600 0 0 0 0 0 0 166.600 166.600 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 -16.925 -16.925 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Seite 131 02 Sicherheit und Ordnung 0205 Verkehrsüberwachung Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller 3200-0205-5-2400 0 0 177.750 -177.750 Geschwindigkeitsüberw. Elsa-Brands.-Str. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze Jahresabschluss 2018 Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 3200-0205-8-2000 0 0 0 0 Geschwindigkeitsüberw. Tunnel Grenzstr. 0 0 100.000 -100.000 0 0 100.000 -100.000 0 0 0 0 0 0 100.000 100.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 3200-0205-9-2500 0 0 168.606 -168.606 Geschwindigkeitsüberwachung Auenweg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Seite 132 02 Sicherheit und Ordnung 0205 Verkehrsüberwachung Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller 3200-0205-9-2600 0 0 0 0 Geschwindigkeitsüberwachung Paffrather S 0 0 150.000 -150.000 0 0 150.000 -150.000 0 0 0 0 0 0 150.000 150.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze Jahresabschluss 2018 Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 Plan 2018 0 0 Seite 133 Teilergebnis 2018 Erläuterungen Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0205 Verkehrsüberwachung Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller Teilergebnisrechnung Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) Durch die nicht geplante Auflösung von Sonderposten ist es hier zu höheren Erträgen gekommen. Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte) Aufgrund nicht geplanter Erträge aus Verkauf ist es hier zu einer Abweichung gekommen. Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) Bei den ausgewiesenen Mehrerträgen handelt es sich um Erstattungen des Sozialversicherungsträgers. Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge) Da sich die Umsetzung der Maßnahme „Null Toleranz für Raser“ und die damit einhergehende Einrichtung zusätzlicher Geschwindigkeitsüber- wachungsanlagen deutlich verzögert hat, ergibt sich hier gegenüber der Planung eine deutliche Abweichung bei den Verwarnungs- und Buß- geldern. Außerdem waren viele Geschwindigkeitsmessanlagen aufgrund von Baustellen bzw. weil sie repariert werden mussten längere Zeit außer Betrieb (Zoobrücke, BAB 3, Grenztunnel, Auenweg), was ebenfalls zu geringeren Verwarnungs- und Bußgeldern geführt hat. Darüber hinaus hat sich im Bereich des ruhenden Verkehrs aufgrund einer hohen Krankheitsquote sowie unbesetzter Stellen ebenfalls eine Verschlech- terung der Erträge ergeben. Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) Aufgrund des Alters der Dienstfahrzeuge ist es im Bereich der Fahrzeugunterhaltung zu Mehraufwendungen gekommen. Außerdem war auf- grund von räumlichen Umstrukturierungen der Einbau von Duschen und Umkleiden im Stadthaus Deutz erforderlich. Steigende Aufwendungen für Abschleppmaßnahmen haben ebenso zu gegenüber der Planung erhöhten Aufwendungen geführt. Darüber hinaus war aufgrund von Ver- zögerungen bei der Einführung von SCOWI mobil die Verlängerung des Servicevertrages Mobidat erforderlich. Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen) In der Planung wurden insbesondere Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen berücksichtigt, die im Ist aufgrund zeitlicher Verzögerun- gen nicht in voller Höhe erforderlich wurden. Seite 134 Teilergebnis 2018 Erläuterungen Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0205 Verkehrsüberwachung Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen) Erhöhte Aufwendungen für die Funkversorgung des Verkehrsdienstes durch die Aufstockung der Nutzungsmöglichkeiten sowie die Anmietung von Sonderflächen zum Abstellen von Dienstfahrzeugen haben zu einer deutlichen Aufwandssteigerung geführt. Diese wurde jedoch größten- teils durch Wenigeraufwendungen im Bereich der Büroraummieten kompensiert. Zeile 24 (außerordentliche Aufwendungen) Im Jahr 2017 gab es einmalig Aufwendungen im Zusammenhang mit dem „Freiwilligen Ausgleichsprogramm BAB 3“. Teilfinanzrechnung Finanzstelle 0000-0205-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens Es waren Mittel für die Beschaffung beweglichen Anlagevermögens vorgesehen, die größtenteils nicht im Jahr 2018 abgeflossen sind. Insbe- sondere konnten die Projekte „Leitstellensoftware“ und „Mobile Datenerfassung“ aufgrund von Verzögerungen noch nicht vollzogen werden. Außerdem konnte die Möblierung der Leitstelle noch nicht erfolgen. Im Bereich der Datenerfassung des Fließenden Verkehrs konnte die Be- schaffung der Software im Jahr 2018 noch nicht abgeschlossen werden. Mit entsprechenden Mittelabflüssen wird im Jahr 2019 gerechnet. Finanzstelle 0000-0205-0-0100 Beschaffung KFZ Verkehrsdienst Die Beschaffung von Fahrzeugen ist im Jahr 2018 aufgrund zeitlicher Verzögerungen nicht vollständig erfolgt. Mit einem entsprechenden Mit- telabfluss aufgrund des Stellenzuwachses im Bereich der Verkehrsüberwachung wird im Jahr 2019 gerechnet. Finanzstelle 0000-0205-0-0200 Beschaffung Semistationäre Anlagen Es ist zu zeitlichen Verzögerungen bei der Beschaffung der semistationären Anlagen gekommen. Die Lieferung der Anlagen soll im Jahr 2019 erfolgen. Finanzstelle 3200-0205-8-2000 Geschwindigkeitsüberw. Tunnel Grenzstr., 3200-0205-5-2300 Geschwindigkeitsüberw. Schiefersb. Weg und Finanzstelle 3200-0205-9-2600 Geschwindigkeitsüberwachung Paffrather Straße Die Geschwindigkeitsüberwachung dieser Standorte hat sich zeitlich verzögert. Die Maßnahmen wurden zum Teil Ende 2018 durchgeführt bzw. werden im Jahr 2019 durchgeführt, der Mittelabfluss erfolgt jedoch erst im Jahr 2019. Seite 135 Teilergebnis 2018 Erläuterungen Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0205 Verkehrsüberwachung Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller Finanzstelle 3200-0205-1-2100 Geschwindigkeitsüberw. Kölner Ringe Die Maßnahme ist abgeschlossen. Entgegen der ursprünglichen Planung wurden im Jahr 2018 keine Mittel mehr benötigt. Finanzstelle 3200-0205-4-2200 Geschwindigkeitsüberw. Herkulestunnel Die Durchführung der Maßnahme wird voraussichtlich erst im Jahr 2020 erfolgen. Seite 136 02 Sicherheit und Ordnung 0206 Verbraucherschutz und Veterinäraufsicht Produktbereich Produktgruppe Jahresabschluss 2018 Seite 137 02 Sicherheit und Ordnung 0206 Verbraucherschutz und Veterinäraufsicht Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen fortg. Plan 2018 davon Ermächti- gungsübertr. Ist-Ergebnis 2018 Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 0 2.260.600 0 0 0 400 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 2.104.796 0 0 0 -155.804 -400 235.000 101.900 0 0 0 0 0 0 2.597.900 0 59 117.254 0 0 2.222.262 -234.941 15.354 0 0 -375.638 4.230.065 0 3.154.455 14.973 0 0 0 0 6.600 0 4.797.823 0 3.013.833 6.732 6.600 -567.758 0 140.623 8.241 0 364.896 7.770.989 -5.173.089 0 0 0 0 0 1.110 0 361.089 8.186.077 -5.963.815 0 0 3.807 -415.088 -790.726 0 1.110 -1.110 -5.174.199 0 0 0 0 0 0 0 -5.963.815 0 0 1.110 -789.616 0 0 0 -5.174.199 0 138.970 0 0 0 0 -5.313.169 0 0 -5.963.815 0 169.452 -6.133.267 0 -789.616 0 -30.482 -820.098 Ergebnis 2017 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2018 *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag) 0 0 1.870.747 0 8.268 132.296 0 0 2.011.327 4.309.151 0 3.101.000 146.894 0 609.041 8.166.087 -6.154.759 0 0 0 -6.154.759 0 0 0 -6.154.759 0 109.699 -6.264.458 Vergleich* Plan / Ist 0 0 -155.804 -400 -234.941 15.354 0 0 -375.638 -567.758 0 102.827 8.241 -6.600 4.917 -458.374 -834.012 0 0 0 -834.012 0 0 0 -834.012 0 -30.482 -864.494 Plan 2018 0 0 2.260.600 400 235.000 101.900 0 0 2.597.900 4.230.065 0 3.116.659 14.973 0 366.006 7.727.703 -5.129.803 0 0 0 -5.129.803 0 0 0 -5.129.803 0 138.970 -5.268.773 0 15216 15215200 Seite 138 02 Sicherheit und Ordnung 0206 Verbraucherschutz und Veterinäraufsicht Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018 davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.600 0 0 0 0 0 12.160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 440 0 0 0 12.600 -12.600 12.160 -12.160 0 0 440 440 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich Ist / fortg. PlanErgebnis 2018 Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo 0 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überd eckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzrechnung 0 0 Jahresabschluss 2018 0 0 0 *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 0 0 0 0 0 0 0 0 15.169 0 0 0 15.169 -15.169 0 0 0 Plan 2018 0 0 0 0 0 0 0 0 11.800 0 0 0 11.800 -11.800 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 -360 0 0 0 -360 -360 0 0 0 Plan 2018 Vergleich Ist / Plan 0 0 0 Seite 139 02 Sicherheit und Ordnung 0206 Verbraucherschutz und Veterinäraufsicht Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau 5701-0206-0-0001 0 0 0 -15.169 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 0 0 0 -12.600 0 0 0 0 0 0 0 -12.160 0 0 0 440 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze Jahresabschluss 2018 Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 15.169 12.600 0 12.160 440 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 -360 Vergleich* Plan / Ist 0 -360 0 0 0 -11.800 Plan 2018 0 11.800 Seite 140 Teilergebnis 2018 Erläuterungen Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0206 Verbraucherschutz und Veterinäraufsicht Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau Allgemeine Erläuterungen: Der Teilplan enthält die Ansätze für die Kontrollen von Betrieben nach dem Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände- und Futtermittelgesetzbuch sowie für die Aufgabe der Tiergesundheit (Tierschutz, Tierseuchenbekämpfung, Tierarzneimittel sowie Einfuhruntersuchungen an der Grenz- kontrollstelle am Flughafen Köln-Bonn). Teilergebnisplan Zeile 4 (öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte) Die Zahl der in der Grenzkontrollstelle am Flughafen Köln-Bonn untersuchten und abgerechneten Sendungen fiel höher aus als vorgesehen. Damit einher gehen Mehrerträge gegenüber der Planung. Bei der Überwachung von Betrieben und Einrichtungen im Rahmen der Lebensmit- telüberwachung kam es zu Wenigererträgen (viele Betriebe sind vom Land gebührenbereit). Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) Bedingt durch die erzielten Mehrerträge in der Zeile 4 (öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte) von der Grenzkontrollstelle am Flughafen Köln-Bonn, war der geplante Betriebskostenzuschuss zur Unterhaltung der Grenzkontrollstelle entbehrlich. Daraus resultieren entsprechende Wenigerer- träge. Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) Die geleisteten Aufwendungen entfielen im Wesentlichen auf die Leistungen an das Chemische Veterinäruntersuchungsamt Rheinland (CVUA Rheinland) in Höhe von rund 2 Mio. €. Zudem entstanden Aufwendungen für die Überwachung des Tierschutzes (u.a. die Unterbringung und Behandlung von Tieren in Kölner Tierheimen). Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen) Eine im Jahr 2016 gebuchte Forderung gegenüber dem Flughafen Köln-Bonn musste im Jahr 2017 (periodenfremd) als Forderungsverlust ausgebucht werden (rund 130.000 €). Seite 141 Teilergebnis 2018 Erläuterungen Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0206 Verbraucherschutz und Veterinäraufsicht Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau Teilfinanzplan Finanzstelle 5701-0206-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens Es handelt sich um einen Pauschalansatz des Umweltamtes. Seite 142 02 Sicherheit und Ordnung 0207 Einwohnerangelegenheiten Produktbereich Produktgruppe Jahresabschluss 2018 Seite 143 02 Sicherheit und Ordnung 0207 Einwohnerangelegenheiten Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen fortg. Plan 2018 davon Ermächti- gungsübertr. Ist-Ergebnis 2018 Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 0 9.179.190 0 0 0 124.967 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 8.837.638 116.241 0 0 -341.552 -8.726 0 87.803 0 0 0 0 0 0 9.391.960 0 5.178 163.303 0 0 9.123.035 5.178 75.500 0 0 -268.925 7.425.168 0 251.918 277.074 0 0 0 0 0 0 7.799.371 0 137.105 117.590 0 -374.203 0 114.813 159.484 0 7.961.876 15.916.037 -6.524.077 0 0 0 0 0 0 0 7.649.025 15.703.091 -6.580.056 0 0 312.851 212.945 -55.979 0 0 0 -6.524.077 0 0 0 0 0 0 0 -6.580.056 0 0 0 -55.979 0 0 0 -6.524.077 0 1.168.246 0 0 0 0 -7.692.323 0 0 -6.580.056 0 746.243 -7.326.300 0 -55.979 0 422.002 366.023 Ergebnis 2017 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2018 *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag) 0 0 8.778.090 118.681 4.304 130.723 0 0 9.032.472 7.616.230 0 308.602 120.520 0 7.580.679 15.626.032 -6.593.559 0 0 0 -6.593.559 0 0 0 -6.593.559 0 677.019 -7.270.579 Vergleich* Plan / Ist 0 0 1.813.448 -8.726 5.178 75.500 0 0 1.886.075 -374.203 0 65.813 159.484 0 -1.793.149 -1.942.055 -55.979 0 0 0 -55.979 0 0 0 -55.979 0 422.002 366.023 Plan 2018 0 0 7.024.190 124.967 0 87.803 0 0 7.236.960 7.425.168 0 202.918 277.074 0 5.855.876 13.761.037 -6.524.077 0 0 0 -6.524.077 0 0 0 -6.524.077 0 1.168.246 -7.692.323 0 675675 67567500 Seite 144 02 Sicherheit und Ordnung 0207 Einwohnerangelegenheiten Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018 davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 891.800 0 0 0 0 0 232.020 0 0 0 0 0 150.800 0 0 0 0 0 659.780 0 0 0 891.800 -891.800 232.020 -232.020 150.800 -150.800 659.780 659.780 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich Ist / fortg. PlanErgebnis 2018 Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo 0 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überd eckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzrechnung 0 0 Jahresabschluss 2018 0 0 0 *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 0 0 0 0 0 0 0 0 190.487 0 0 0 190.487 -190.487 0 0 0 Plan 2018 0 0 0 0 0 0 0 0 749.000 0 0 0 749.000 -749.000 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 516.980 0 0 0 516.980 516.980 0 0 0 Plan 2018 Vergleich Ist / Plan 0 0 0 Seite 145 02 Sicherheit und Ordnung 0207 Einwohnerangelegenheiten Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller 0000-0207-0-0001 0 0 0 -68.739 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 0 0 0 -525.000 0 0 0 0 0 0 0 -14.453 0 0 0 510.547 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze Jahresabschluss 2018 Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 68.739 525.000 0 14.453 510.547 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0000-0207-0-0002 0 0 0 -88.643 Erwerb v. Vermögensg. DV 0 0 0 -366.800 0 0 0 -150.800 0 0 0 -217.567 0 0 0 149.233 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 88.643 366.800 150.800 217.567 149.233 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0000-0207-0-0003 0 0 0 -33.105 Erwerb v. Vermögensg. GWG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 33.105 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 518.547 Vergleich* Plan / Ist 0 518.547 0 0 0 -1.567 0 -1.567 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -533.000 Plan 2018 0 533.000 0 0 0 -216.000 0 216.000 0 0 0 0 0 0 Seite 146 Teilergebnis 2018 Erläuterungen Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0207 Einwohnerangelegenheiten Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller Ab 01.05.2018 wurde das Amt 34 – Bürgerdienste eingerichtet. Der Teilplan 0207 Einwohnerangelegenheiten wechselte aus dem Zuständigkeitsbereich von 02 – Bürgerämter in den Bereich des neu eingerichteten Amtes 34. Teilergebnisrechnung Zeile 4 (öffentl. – rechtl. Leistungsentgelte): Die Nachfrage nach Bundespersonalausweisen, Reisepässen und Meldeauskünften ist nicht konkret planbar. Aufgrund einer höheren Nachfrage als geplant ergaben sich Mehrerträge (s. auch Zeile 16). Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen): Aufgrund einer höheren Nachfrage nach Bundespersonalausweisen und Reisepässen entstanden bei den Druckkosten Mehraufwand (s. auch Zeile 4). Teilfinanzrechnung Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen): Es handelt sich um Mittel für die Abteilung Einwohnerwesen sowie den Kundenzentren. 0000-0207-0-0001 – Beschaffung beweglichen Anlagevermögens: Die Mittel wurden z.B. für Ersatzbeschaffungen von Büromöbeln für die Arbeitsplätze in den Kundenzentren verwendet. Die Beschaffung von Kassenautomaten hat sich weiterhin verzögert. Die geplanten Mittel wurden daher nicht vollständig verbraucht. Ab dem Haushaltsjahr 2019 erfolgt die Darstellung bei Finanzstelle 3400-0207-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens. 0000-0207-0-0002 – Erwerb von Vermögensgegenständen DV Die Mittel wurden z.B. für Ersatzbeschaffungen von PC Geräten für die Arbeitsplätze in den Kundenzentren verwendet. Seite 147 02 Sicherheit und Ordnung 0208 Personenstandswesen Produktbereich Produktgruppe Jahresabschluss 2018 Seite 148 02 Sicherheit und Ordnung 0208 Personenstandswesen Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen fortg. Plan 2018 davon Ermächti- gungsübertr. Ist-Ergebnis 2018 Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 0 2.043.368 0 0 0 155.533 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 2.104.770 143.683 0 0 61.402 -11.850 20.000 621 0 0 0 0 0 0 2.223.123 0 266 1.969 0 0 2.254.177 -19.734 1.348 0 0 31.054 3.988.578 0 143.250 49.846 0 0 0 0 0 0 4.132.520 0 131.513 28.894 0 -143.942 0 11.737 20.952 0 1.280.330 5.462.004 -3.238.881 0 0 0 0 0 1.354 0 1.163.436 5.456.364 -3.202.186 0 0 116.893 5.641 36.695 0 1.354 -1.354 -3.240.235 0 0 0 0 0 0 0 -3.202.186 0 0 1.354 38.049 0 0 0 -3.240.235 0 234.733 0 0 0 0 -3.474.968 0 0 -3.202.186 0 181.722 -3.383.908 0 38.049 0 53.011 91.060 Ergebnis 2017 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2018 *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag) 0 0 2.060.571 158.089 5.869 866 0 0 2.227.842 3.977.980 0 162.593 66.389 0 1.155.502 5.362.464 -3.134.621 0 0 0 -3.134.621 0 0 0 -3.134.621 0 211.428 -3.346.050 Vergleich* Plan / Ist 0 0 61.402 -11.850 -19.734 1.348 0 0 31.054 -143.942 0 -43.263 20.952 0 81.248 -85.005 -53.951 0 2.000 2.000 -51.951 0 0 0 -51.951 0 53.011 1.060 Plan 2018 0 0 2.043.368 155.533 20.000 621 0 0 2.223.123 3.988.578 0 88.250 49.846 0 1.244.684 5.371.359 -3.148.235 0 2.000 -2.000 -3.150.235 0 0 0 -3.150.235 0 234.733 -3.384.968 3.601 -1122.448 -1123.48903.601 Seite 149 02 Sicherheit und Ordnung 0208 Personenstandswesen Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018 davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 195.900 0 0 0 0 0 27.263 0 0 0 0 0 148.900 0 0 0 0 0 168.637 0 0 0 195.900 -195.900 27.263 -27.263 148.900 -148.900 168.637 168.637 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich Ist / fortg. PlanErgebnis 2018 Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo -2.995 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überd eckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzrechnung 0 2.995 Jahresabschluss 2018 -2.995 0 -2.995 *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 0 0 0 0 0 0 0 0 135.352 0 0 0 135.352 -135.352 0 41.534 -41.534 Plan 2018 0 0 0 0 0 0 0 0 47.000 0 0 0 47.000 -47.000 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 19.737 0 0 0 19.737 19.737 0 0 0 Plan 2018 Vergleich Ist / Plan 0 -2.995 -2.995 Seite 150 02 Sicherheit und Ordnung 0208 Personenstandswesen Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller 0213-0208-0-0001 0 0 0 -93.818 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 0 0 0 -195.900 0 0 0 -148.900 0 0 0 -24.268 0 0 0 171.632 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze Jahresabschluss 2018 Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 93.818 195.900 148.900 24.268 171.632 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 22.732 Vergleich* Plan / Ist 0 22.732 0 0 0 -47.000 Plan 2018 0 47.000 Seite 151 Teilergebnis 2018 Erläuterungen Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0208 Personenstandswesen Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller Ab 01.05.2018 wurde das Amt 34 – Bürgerdienste eingerichtet. Der Teilplan 0208 Personenstandswesen wechselte aus dem Zuständigkeitsbereich von 02 – Bürgerämter in den Bereich des neu eingerichteten Amtes 34. Teilergebnisrechnung Zeile 4 (öffentl. – rechtl. Leistungsentgelte): Hierin enthalten sind Gebühren für Eheschließungen, Beurkundungen von Geburten und Sterbefällen, Namensänderungen, Abschriften aus dem Eheregister sowie des Urkundenservice. Aufgrund einer nicht planbaren Nachfrage in diesen Bereichen ergeben sich zwischen Plan- und Ist-Werten Abweichungen. Teilfinanzrechnung Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen): Es handelt sich um Mittel für den Bereich des Amtes für Personenstandswesen. 0213-0208-0-0001 – Beschaffung beweglichen Anlagevermögens: Die Beschaffung von Kassenautomaten hat sich verzögert. Die geplanten Mittel wurden daher nicht vollständig verbraucht. Ab dem Haushaltsjahr 2019 erfolgt eine Darstellung unter der Finanzstelle 3400-0208-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens. Seite 152 02 Sicherheit und Ordnung 0209 Ausländerangelegenheiten Produktbereich Produktgruppe Jahresabschluss 2018 Seite 153 02 Sicherheit und Ordnung 0209 Ausländerangelegenheiten Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen fortg. Plan 2018 davon Ermächti- gungsübertr. Ist-Ergebnis 2018 Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 0 2.593.650 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 191 3.097.468 41 0 191 503.818 41 5.789.805 26.500 0 0 0 0 0 0 8.424.955 0 8.691.531 53.350 0 0 11.874.388 2.901.725 26.850 0 0 3.449.433 22.480.492 0 2.585.248 385.417 0 0 0 0 225.260 170.000 23.841.030 0 1.627.717 216.703 225.391 -1.360.537 0 957.531 168.715 -131 4.837.225 30.513.642 -22.088.687 0 0 170.000 -170.000 0 0 0 7.111.896 33.022.736 -21.148.348 0 0 -2.274.671 -2.509.094 940.339 0 0 0 -22.088.687 0 0 -170.000 0 0 0 0 -21.148.348 0 0 0 940.339 0 0 0 -22.088.687 0 714.683 0 -170.000 0 0 -22.803.370 -170.000 0 -21.148.348 0 1.018.135 -22.166.483 0 940.339 0 -303.452 636.887 Ergebnis 2017 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2018 *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag) 0 0 2.798.537 636 9.260.307 155.817 0 0 12.266.017 21.765.065 0 1.315.534 276.983 59.740 6.227.901 29.645.224 -17.379.208 0 0 0 -17.379.208 0 0 0 -17.379.208 0 881.844 -18.261.052 Vergleich* Plan / Ist 0 191 503.818 41 4.060.674 26.850 0 0 4.608.382 -1.360.537 0 -511.418 168.715 -170.131 -2.859.671 -4.733.042 -124.661 0 0 0 -124.661 0 0 0 -124.661 0 -303.452 -428.113 Plan 2018 0 0 2.593.650 0 4.630.857 26.500 0 0 7.266.007 22.480.492 0 1.116.299 385.417 55.260 4.252.225 28.289.694 -21.023.687 0 0 0 -21.023.687 0 0 0 -21.023.687 0 714.683 -21.738.370 15.000 16.80850.720 16.80831.808015.000 Seite 154 02 Sicherheit und Ordnung 0209 Ausländerangelegenheiten Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018 davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 127 0 0 0 0 127 0 0 0 0 0 0 127 0 0 0 0 127 0 0 1.238.066 0 0 0 0 0 1.128.022 0 0 0 0 0 94.500 0 0 0 0 0 110.044 0 0 0 1.238.066 -1.238.066 1.128.022 -1.127.896 94.500 -94.500 110.044 110.171 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich Ist / fortg. PlanErgebnis 2018 Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo 0 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überd eckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzrechnung 0 0 Jahresabschluss 2018 0 0 0 *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 1.038 0 0 0 0 1.038 0 0 454.358 0 0 0 454.358 -453.320 0 0 0 Plan 2018 0 0 0 0 0 0 0 0 81.000 0 0 0 81.000 -81.000 Vergleich* Plan / Ist 127 0 0 0 0 127 0 0 -1.047.022 0 0 0 -1.047.022 -1.046.896 0 0 0 Plan 2018 Vergleich Ist / Plan 0 0 0 Seite 155 02 Sicherheit und Ordnung 0209 Ausländerangelegenheiten Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller 0000-0209-0-0001 1.038 0 0 -453.320 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 0 0 0 -547.121 0 0 0 -94.500 127 0 0 -436.950 127 0 0 110.171 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze Jahresabschluss 2018 Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 454.358 547.121 94.500 437.077 110.044 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 3200-0209-0-0002 0 0 0 0 Ausstattung neuer Dienstgebäude 0 0 0 -690.945 0 0 0 0 0 0 0 -690.945 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 690.945 0 690.945 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 127 0 0 -355.950 Vergleich* Plan / Ist 0 -356.077 0 0 0 -690.945 0 -690.945 0 0 0 -81.000 Plan 2018 0 81.000 0 0 0 0 0 0 Seite 156 Teilergebnis 2018 Erläuterungen Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0209 Ausländerangelegenheiten Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller Teilergebnisrechnung Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen) Seit dem 01.01.2018 werden GWG nicht mehr als Anlagevermögen aktiviert. Somit entfällt auch die Auflösung des Sonderpostens entspre- chend der Abschreibungen. Zeile 4 (öffentlich rechtliche Leistungsentgelte) Die Verwaltungsgebühren für Zuwanderung/Einreiseangelegenheiten und Einbürgerung sind im Ergebnis 2018 gegenüber dem Ergebnis 2017 und dem Plan 2018 gestiegen. Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen) Die Aufwendungen der Zentralen Ausländerbehörde (ZAB) werden durch das Land zu 100 % erstattet, soweit die Aufwendungen nicht ander- weitig gedeckt werden. Der Mehrertrag hier ist eine Erstattung des Landes für die ZAB, dem Aufwendungen der ZAB in gleicher Höhe entge- genstehen. Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge) Der Minderertrag im Vergleich zum Jahr 2017 ist vor allem auf Auflösung bzw. Herabsetzung von Rückstellungen zurückzuführen. Für 2018 wurde für dieses Sachkonto nichts eingeplant. Zeile 15 (Transferaufwendungen) Hierbei handelt es sich um den Zuschuss an den Kölner Flüchtlingsrat und Mittel aus der überplanmäßig bereitgestellten Sonderauskehrung des LVR für das Projekt "Bleiberechtsperspektiven für langjährig geduldete Menschen in Köln". (Angaben in €): Ergebnis 2017 Plan 2018 Ergebnis 2018 Kölner Flüchtlingsrat 55.860 55.260 55,260 Bleiberechtsprojekt 0 0 170.000 Deutscher Familienverband NRW 3.880 0 0 Seite 157 Teilergebnis 2018 Erläuterungen Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0209 Ausländerangelegenheiten Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen) Durch Personalzusetzungen und Umzug in größere Räumlichkeiten sind im Vergleich zu 2017 die Büroraummieten gestiegen. Außerdem ist hier Büroausstattung, die im Rahmen des Umzuges notwendig wurde, als GWG konsumtiv gebucht. Teilfinanzrechnung Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen) Durch den Umzug in größere Räumlichkeiten wurde die Anschaffung von Büroausstattung notwendig. Seite 158 02 Sicherheit und Ordnung 0210 Statistik und Informationsmanagement Produktbereich Produktgruppe Jahresabschluss 2018 Seite 159 02 Sicherheit und Ordnung 0210 Statistik und Informationsmanagement Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Greitemann Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen fortg. Plan 2018 davon Ermächti- gungsübertr. Ist-Ergebnis 2018 Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 100 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 0 0 0 0 -100 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 5.333 0 0 5.333 0 5.333 0 0 5.233 1.511.949 0 167.541 19.451 0 0 0 0 0 0 1.854.811 0 102.427 2.091 0 -342.862 0 65.114 17.360 0 195.153 1.894.094 -1.893.994 0 0 0 0 0 0 0 178.468 2.137.796 -2.132.463 0 0 16.686 -243.702 -238.469 0 0 0 -1.893.994 0 0 0 0 0 0 0 -2.132.463 0 0 0 -238.469 0 0 0 -1.893.994 0 54.222 0 0 0 0 -1.948.216 0 0 -2.132.463 0 71.392 -2.203.855 0 -238.469 0 -17.170 -255.639 Ergebnis 2017 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2018 *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag) 0 0 0 0 0 437 0 0 437 1.420.911 0 135.013 2.150 0 160.568 1.718.643 -1.718.206 0 0 0 -1.718.206 0 0 0 -1.718.206 0 61.557 -1.779.763 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 -100 0 5.333 0 0 5.233 -342.862 0 65.114 17.360 0 16.686 -243.702 -238.469 0 0 0 -238.469 0 0 0 -238.469 0 -17.170 -255.639 Plan 2018 0 0 0 100 0 0 0 0 100 1.511.949 0 167.541 19.451 0 195.153 1.894.094 -1.893.994 0 0 0 -1.893.994 0 0 0 -1.893.994 0 54.222 -1.948.216 0 00 0000 Seite 160 02 Sicherheit und Ordnung 0210 Statistik und Informationsmanagement Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Greitemann Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018 davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.950 0 0 0 0 0 6.954 0 0 0 0 0 6.243 0 0 0 0 0 8.996 0 0 0 15.950 -15.950 6.954 -6.954 6.243 -6.243 8.996 8.996 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich Ist / fortg. PlanErgebnis 2018 Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo 0 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überd eckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzrechnung 0 0 Jahresabschluss 2018 0 0 0 *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 0 0 0 0 0 0 0 0 8.243 0 0 0 8.243 -8.243 0 0 0 Plan 2018 0 0 0 0 0 0 0 0 40.000 0 0 0 40.000 -40.000 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 33.046 0 0 0 33.046 33.046 0 0 0 Plan 2018 Vergleich Ist / Plan 0 0 0 Seite 161 02 Sicherheit und Ordnung 0210 Statistik und Informationsmanagement Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Greitemann 0000-0210-0-0001 0 0 0 -8.243 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 0 0 0 -15.950 0 0 0 -6.243 0 0 0 -6.954 0 0 0 8.996 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze Jahresabschluss 2018 Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 8.243 15.950 6.243 6.954 8.996 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 33.046 Vergleich* Plan / Ist 0 33.046 0 0 0 -40.000 Plan 2018 0 40.000 Seite 162 Teilergebnis 2018 Erläuterungen Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0210 Statistik und Informationsmanagement Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Greitemann Teilergebnisplan Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) Der Aufbau einer Online-Befragungsstruktur, die zukünftig bei turnusmäßig durchzuführenden Umfragen eine elektronische Erfassung und Be- arbeitung der genutzten Umfragebögen gewährleisten soll, konnte in 2018 nicht planmäßig umgesetzt werden. Damit gehen Wenigeraufwen- dungen von rd. 0,1 Mio. € einher. Weiterhin erwiesen sich die Aufwendungen für den Betrieb des DataWarehouse höher als vorgesehen. Dar- aus resultieren Mehraufwendungen i.H.v. rd. 40.000 €. Seite 163 02 Sicherheit und Ordnung 0211 Wahlen Produktbereich Produktgruppe Jahresabschluss 2018 Seite 164 02 Sicherheit und Ordnung 0211 Wahlen Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen fortg. Plan 2018 davon Ermächti- gungsübertr. Ist-Ergebnis 2018 Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 323.573 11.959 0 0 343.039 323.573 11.959 0 0 343.039 1.077.643 0 28.175 86.000 0 0 0 0 0 0 919.550 0 47.945 44.598 0 158.093 0 -19.770 41.402 0 477.871 1.669.689 -1.669.689 0 0 0 0 0 0 0 711.292 1.723.384 -1.380.345 0 0 -233.420 -53.695 289.345 0 0 0 -1.669.689 0 0 0 0 0 0 0 -1.380.345 0 0 0 289.345 0 0 0 -1.669.689 0 549.637 0 0 0 0 -2.219.326 0 0 -1.380.345 0 276.795 -1.657.140 0 289.345 0 272.842 562.186 Ergebnis 2017 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2018 *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag) 0 0 0 0 1.665.256 97.519 0 0 1.770.283 2.491.036 0 1.179.542 72.529 0 1.761.037 5.504.144 -3.733.861 0 0 0 -3.733.861 0 0 0 -3.733.861 0 351.952 -4.085.813 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 323.573 11.959 0 0 343.039 158.093 0 -19.770 41.402 0 -233.420 -53.695 289.345 0 0 0 289.345 0 0 0 289.345 0 272.842 562.186 Plan 2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.077.643 0 28.175 86.000 0 477.871 1.669.689 -1.669.689 0 0 0 -1.669.689 0 0 0 -1.669.689 0 549.637 -2.219.326 0 7.5087.508 7.5087.50800 Seite 165 02 Sicherheit und Ordnung 0211 Wahlen Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018 davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 0 0 0 0 0 28.767 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21.233 0 0 0 50.000 -50.000 28.767 -28.767 0 0 21.233 21.233 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich Ist / fortg. PlanErgebnis 2018 Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo 0 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überd eckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzrechnung 0 0 Jahresabschluss 2018 0 0 0 *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 0 0 0 0 0 0 0 0 21.465 0 0 0 21.465 -21.465 0 0 0 Plan 2018 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 0 0 0 50.000 -50.000 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 21.233 0 0 0 21.233 21.233 0 0 0 Plan 2018 Vergleich Ist / Plan 0 0 0 Seite 166 02 Sicherheit und Ordnung 0211 Wahlen Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller 0000-0211-0-0001 0 0 0 -21.465 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 0 0 0 -50.000 0 0 0 0 0 0 0 -28.767 0 0 0 21.233 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze Jahresabschluss 2018 Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 21.465 50.000 0 28.767 21.233 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 21.233 Vergleich* Plan / Ist 0 21.233 0 0 0 -50.000 Plan 2018 0 50.000 Seite 167 Teilergebnis 2018 Erläuterungen Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0211 Wahlen Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller Ab 01.05.2018 wurde das Amt 34 – Bürgerdienste eingerichtet. Der Teilplan 0211 Wahlen wechselte aus dem Zuständigkeitsbereich von 11 - Personal- und Verwaltungsmanagement in den Bereich des neu ei ngerichteten Amtes 34. Teilergebnisrechnung Zeile 06 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) Es ergeben sich höhere Kostenerstattungen des Landes für Wahlereignisse aus Vorjahren. Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen) Höhere Aufwendungen für Büroraummieten sind ursächlich für die Ergebnisverschlechterung. Teilfinanzrechnung Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen): Es handelt sich um Mittel für den Bereich des Amtes Wahlen. 0000-0211-0-0001 – Beschaffung beweglichen Anlagevermögens: Hieraus erfolgte z.B. die Ersatzbeschaffung von PC. Ab dem Haushaltsjahr 2019 erfolgt eine Darstellung unter der Finanzstelle 3400-0211-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens. Seite 168 02 Sicherheit und Ordnung 0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst Produktbereich Produktgruppe Jahresabschluss 2018 Seite 169 02 Sicherheit und Ordnung 0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen fortg. Plan 2018 davon Ermächti- gungsübertr. Ist-Ergebnis 2018 Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 0 73.507.254 0 0 0 537.300 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 54.186.306 277.536 0 0 -19.320.948 -259.764 59.400 4.584.000 0 0 0 0 0 0 79.985.954 0 188.359 329.588 0 0 56.155.931 128.959 -4.254.412 0 0 -23.830.023 97.920.502 0 44.402.627 7.459.400 0 0 4.065.027 0 0 0 93.017.458 0 39.927.767 6.284.973 0 4.903.044 0 4.474.860 1.174.427 0 3.982.961 153.765.490 -73.779.536 0 0 4.065.027 -4.065.027 0 0 0 8.043.158 147.273.356 -91.117.424 0 0 -4.060.197 6.492.134 -17.337.889 0 0 0 -73.779.536 0 0 -4.065.027 0 0 0 0 -91.117.424 0 0 0 -17.337.889 0 0 0 -73.779.536 0 1.068.666 0 -4.065.027 0 0 -74.848.202 -4.065.027 0 -91.117.424 0 1.436.909 -92.554.333 0 -17.337.889 0 -368.243 -17.706.131 Ergebnis 2017 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2018 *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag) 0 2.252 54.794.019 266.576 209.480 306.370 0 0 56.791.642 93.789.725 0 30.670.755 5.719.953 0 5.831.695 136.012.127 -79.220.486 0 0 0 -79.220.486 0 0 0 -79.220.486 0 1.340.611 -80.561.097 Vergleich* Plan / Ist 0 0 -19.320.948 -259.764 128.959 -4.254.412 0 0 -23.830.023 4.903.044 0 409.833 1.174.427 0 -4.060.197 2.427.107 -21.402.916 0 0 0 -21.402.916 0 0 0 -21.402.916 0 -368.243 -21.771.158 Plan 2018 0 0 73.507.254 537.300 59.400 4.584.000 0 0 79.985.954 97.920.502 0 40.337.600 7.459.400 0 3.982.961 149.700.463 -69.714.509 0 0 0 -69.714.509 0 0 0 -69.714.509 0 1.068.666 -70.783.175 1.298.000 -123.8561.212.944 -123.8561.174.14401.298.000 Seite 170 02 Sicherheit und Ordnung 0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018 davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich* fortg. Plan / Ist 1.420.000 21.000 0 0 0 1.441.000 1.495.031 271.393 0 0 0 1.766.425 0 0 0 0 0 0 75.031 250.393 0 0 0 325.425 0 34.999.136 44.456.092 0 0 0 0 15.083.940 12.652.033 0 0 0 0 12.958.708 15.047.024 0 0 0 0 19.915.196 31.804.059 0 0 0 79.455.228 -78.014.228 27.735.974 -25.969.549 28.005.732 -28.005.732 51.719.254 52.044.679 0 10.000 -10.000 0 0 0 Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich Ist / fortg. PlanErgebnis 2018 Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo -6.489 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überd eckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzrechnung 0 6.489 Jahresabschluss 2018 3.511 0 3.511 *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 1.771.763 118.122 0 0 0 1.889.885 0 16.203.607 5.148.101 0 0 0 21.351.708 -19.461.824 0 37.509 -37.509 Plan 2018 1.420.000 21.000 0 0 0 1.441.000 0 22.022.350 29.502.153 0 0 0 51.524.503 -50.083.503 Vergleich* Plan / Ist 75.031 250.393 0 0 0 325.425 0 6.938.410 16.850.120 0 0 0 23.788.529 24.113.954 0 10.000 -10.000 Plan 2018 Vergleich Ist / Plan 0 3.511 3.511 Seite 171 02 Sicherheit und Ordnung 0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller 3701-0212-0-0010 0 0 0 114.900 Verkaufserlöse bewegliche Sachen 0 0 0 20.000 0 0 0 0 0 0 0 85.931 0 0 0 65.931 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze Jahresabschluss 2018 Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 114.900 20.000 0 85.931 65.931 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 3701-0212-0-0020 1.387.159 0 0 1.387.159 Landeszuschuss für den Feuerschutz 1.420.000 0 0 1.420.000 0 0 0 0 1.495.031 0 0 1.495.031 75.031 0 0 75.031 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 3701-0212-0-0060 0 0 0 -219.992 Innenausstattung 0 0 0 -280.000 0 0 0 0 0 0 0 -112.927 0 0 0 167.073 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 219.992 280.000 0 112.927 167.073 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 65.931 Vergleich* Plan / Ist 65.931 0 75.031 0 0 75.031 0 0 0 0 0 167.073 0 167.073 0 0 0 20.000 Plan 2018 20.000 0 1.420.000 0 0 1.420.000 0 0 0 0 0 -280.000 0 280.000 Seite 172 02 Sicherheit und Ordnung 0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller 3701-0212-0-0100 0 0 0 -135.116 Kraftfahrzeuge 0 0 0 -11.231.391 0 0 0 -2.920.391 0 0 0 -2.415.695 0 0 0 8.815.696 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze Jahresabschluss 2018 Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 135.116 11.231.391 2.920.391 2.415.695 8.815.696 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 3701-0212-0-0200 0 0 0 -616.794 Fernmeldeanlagen 0 0 0 -1.293.000 0 0 0 0 0 0 0 -566.820 0 0 0 726.180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 616.794 1.293.000 0 566.820 726.180 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 3701-0212-0-0300 0 0 0 -241.239 Technische Geräte 0 0 0 -198.859 0 0 0 0 0 0 0 -113.881 0 0 0 84.978 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 241.239 198.859 0 113.881 84.978 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 3.095.305 Vergleich* Plan / Ist 0 3.095.305 0 0 0 726.180 0 726.180 0 0 0 64.119 0 64.119 0 0 0 -5.511.000 Plan 2018 0 5.511.000 0 0 0 -1.293.000 0 1.293.000 0 0 0 -178.000 0 178.000 Seite 173 02 Sicherheit und Ordnung 0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller 3701-0212-0-0400 0 0 0 0 Wachalarm 0 0 0 -970.000 0 0 0 -920.000 0 0 0 0 0 0 0 970.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze Jahresabschluss 2018 Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 970.000 920.000 0 970.000 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 3701-0212-0-0500 0 0 0 -3.130 Einführung Digitalfunk 0 0 0 -1.219.400 0 0 0 -1.219.400 0 0 0 -172.523 0 0 0 1.046.877 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 3.130 1.219.400 1.219.400 172.523 1.046.877 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 3701-0212-0-0700 0 0 0 0 Leitstellenrechner 0 0 0 -11.682.153 0 0 0 0 0 0 0 -519.782 0 0 0 11.162.371 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 11.682.153 0 519.782 11.162.371 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 50.000 Vergleich* Plan / Ist 0 50.000 0 0 0 -172.523 0 -172.523 0 0 0 11.162.371 0 11.162.371 0 0 0 -50.000 Plan 2018 0 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.682.153 0 11.682.153 Seite 174 02 Sicherheit und Ordnung 0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller 3701-0212-0-0800 0 0 0 -41.968 Lehrmaterial 0 0 0 -339.114 0 0 0 0 0 0 0 -338.269 0 0 0 845 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze Jahresabschluss 2018 Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 41.968 339.114 0 338.269 845 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 3701-0212-0-1750 0 0 0 0 Elektronisches Stabführungsmittel 0 0 0 -476.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 476.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 476.000 0 0 476.000 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 3701-0212-0-4900 0 0 164.196 -164.196 Kabelleitungen für das Feuerlöschwesen 0 0 173.698 -173.698 0 0 0 0 0 0 85.290 -85.290 0 0 88.408 88.408 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 -328.269 Vergleich* Plan / Ist 0 -328.269 0 0 0 476.000 0 476.000 0 0 -61.290 -61.290 0 0 0 0 0 -10.000 Plan 2018 0 10.000 0 0 0 -476.000 0 476.000 0 0 24.000 -24.000 0 0 Seite 175 02 Sicherheit und Ordnung 0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller 3701-0212-0-6000 0 0 48.993 -48.993 Kl. Umbaumaßnahmen auf Feuerwachen 0 0 29.934 -29.934 0 0 6.856 -6.856 0 0 25.082 -25.082 0 0 4.852 4.852 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze Jahresabschluss 2018 Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 3701-0212-1-5200 0 0 7.374.673 -7.374.673 Neubau FW 10 0 0 10.774.307 -10.774.307 0 0 9.088.727 -9.088.727 0 0 6.616.567 -6.616.567 0 0 4.157.740 4.157.740 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 3701-0212-1-5550 0 0 0 0 Generalsanierung FW 1 0 0 3.500.000 -3.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.500.000 3.500.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 -20.082 -20.082 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 -4.930.987 -4.930.987 0 0 0 0 3.500.000 3.500.000 0 0 0 0 5.000 -5.000 Plan 2018 0 0 0 0 1.685.580 -1.685.580 0 0 0 0 3.500.000 -3.500.000 0 0 Seite 176 02 Sicherheit und Ordnung 0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller 3701-0212-2-6300 0 0 0 0 Neubau Feuerwehrgerätehaus Rodenkirchen 0 0 2.800.000 -2.800.000 0 0 0 0 0 0 27.370 -27.370 0 0 2.772.630 2.772.630 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze Jahresabschluss 2018 Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 3701-0212-5-5400 0 0 7.734.377 -7.734.377 Generalsanierung FW 5 0 0 7.878.199 -7.878.199 0 0 878.199 -878.199 0 0 7.734.377 -7.734.377 0 0 143.822 143.822 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 3701-0212-5-7000 0 0 2.832 -2.832 Übungshaus der Feuerwehrschule 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 2.772.630 2.772.630 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 -734.377 -734.377 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.800.000 -2.800.000 Plan 2018 0 0 0 0 7.000.000 -7.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 Seite 177 02 Sicherheit und Ordnung 0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller 3701-0212-6-5535 0 0 20.167 -20.167 Neubau Rettungswache Worringen 0 0 429.833 -429.833 0 0 129.833 -129.833 0 0 54.366 -54.366 0 0 375.467 375.467 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze Jahresabschluss 2018 Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 3701-0212-6-5545 0 0 389.879 -389.879 Neubau Halle FW 6 0 0 433.620 -433.620 0 0 433.620 -433.620 0 0 91.858 -91.858 0 0 341.762 341.762 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 3701-0212-7-8000 0 0 0 0 Neubau Feuerwehrgerätehaus Urbach 0 0 150.000 -150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150.000 150.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 245.634 245.634 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 -91.858 -91.858 0 0 0 0 150.000 150.000 0 0 0 0 300.000 -300.000 Plan 2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150.000 -150.000 0 0 Seite 178 02 Sicherheit und Ordnung 0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller 3701-0212-8-5900 0 0 2.892 -2.892 Neubau FWG Brück 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze Jahresabschluss 2018 Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 3701-0212-8-8100 0 0 0 0 Neubau Feuer- und Rettungswache 8 0 0 150.000 -150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150.000 150.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 3701-0212-9-5500 0 0 60.341 -60.341 Erweiterung FW 9 0 0 5.098.558 -5.098.558 0 0 98.558 -98.558 0 0 295.572 -295.572 0 0 4.802.986 4.802.986 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 150.000 150.000 0 0 0 0 4.704.428 4.704.428 0 0 0 0 0 0 Plan 2018 0 0 0 0 150.000 -150.000 0 0 0 0 5.000.000 -5.000.000 0 0 Seite 179 02 Sicherheit und Ordnung 0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller 3701-0212-9-5530 0 0 184.602 -184.602 Neubau Rettungswache Dellbrück 0 0 483.793 -483.793 0 0 483.793 -483.793 0 0 16.444 -16.444 0 0 467.349 467.349 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze Jahresabschluss 2018 Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 3701-0212-9-5540 0 0 15.206 -15.206 Neubau Gerätehaus Dellbrück 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 3702-0212-0-0020 384.604 0 0 384.604 Ausbau kommunaler Warnsysteme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 -16.444 -16.444 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Seite 180 02 Sicherheit und Ordnung 0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller 3702-0212-0-0200 0 0 0 -38.332 Fernmeldeanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze Jahresabschluss 2018 Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 38.332 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 3702-0212-0-0300 0 0 0 -389.346 Sirenenanlage 0 0 0 -681.067 0 0 0 -681.067 0 0 0 -23.150 0 0 0 657.917 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 389.346 681.067 681.067 23.150 657.917 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 3703-0212-0-0010 0 0 0 3.222 Verkaufserlöse bewegliche Sachen 0 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 185.462 0 0 0 184.462 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 3.222 1.000 0 185.462 184.462 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 0 -23.150 0 -23.150 0 0 0 184.462 184.462 0 0 0 0 0 Plan 2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 0 Seite 181 02 Sicherheit und Ordnung 0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller 3703-0212-0-0100 0 0 0 -3.315.735 Kraftfahrzeuge 0 0 0 -12.653.136 0 0 0 -6.927.736 0 0 0 -6.833.188 0 0 0 5.819.948 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze Jahresabschluss 2018 Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 3.315.735 12.653.136 6.927.736 6.833.188 5.819.948 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 3703-0212-0-0200 0 0 0 -27.555 Fernmeldeanlagen 0 0 0 -101.000 0 0 0 0 0 0 0 -458 0 0 0 100.542 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 27.555 101.000 0 458 100.542 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 3703-0212-0-0300 0 0 0 -81.385 Technische Geräte 0 0 0 -2.729.542 0 0 0 -1.787.000 0 0 0 -1.548.851 0 0 0 1.180.691 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 81.385 2.729.542 1.787.000 1.548.851 1.180.691 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 1.787.812 Vergleich* Plan / Ist 0 1.787.812 0 0 0 100.542 0 100.542 0 0 0 -258.851 0 -258.851 0 0 0 -8.621.000 Plan 2018 0 8.621.000 0 0 0 -101.000 0 101.000 0 0 0 -1.290.000 0 1.290.000 Seite 182 02 Sicherheit und Ordnung 0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller 3703-0212-0-0400 0 0 0 0 Mobidat 0 0 0 -591.430 0 0 0 -591.430 0 0 0 0 0 0 0 591.430 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze Jahresabschluss 2018 Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 591.430 591.430 0 591.430 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 3703-0212-0-4900 0 0 65.704 -65.704 Kabelleitungen für den Rettungsdienst 0 0 1.258.072 -1.258.072 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.258.072 1.258.072 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 3703-0212-8-1000 0 0 139.745 -139.745 Neubau RTH-Station 0 0 1.839.122 -1.839.122 0 0 1.839.122 -1.839.122 0 0 137.014 -137.014 0 0 1.702.108 1.702.108 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 1.407.770 1.407.770 0 0 0 0 -137.014 -137.014 0 0 0 0 0 0 Plan 2018 0 0 0 0 1.407.770 -1.407.770 0 0 0 0 0 0 0 0 Seite 183 Teilergebnis 2018 Erläuterungen Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller Teilergebnisrechnung Zeile 4 (öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte) Die Planung berücksichtigte u.a. das Inkrafttreten der geänderten Rettungsdienstgebührensatzung in 2018. Infolge des langwierigen Abstim- mungsprozesses mit den Krankenkassenverbänden, die in das Verfahren eingebunden werden müssen und mit denen Einvernehmen erzielt werden soll, wird nunmehr mit dem Inkrafttreten der geänderten Rettungsdienstgebührensatzung Mitte 2019 gerechnet. Für 2018 ergeben sich dadurch erhebliche Wenigererträge bei den Rettungsdienstgebühren. Allerdings können die Ergebnisverschlechterungen beim Rettungsdienst aus Vorjahren bei der Kalkulation für neue Gebührensatzungen eingerechnet werden. Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte) Aufgrund des hohen Eigenbedarfes konnten weniger externe Schüler als geplant im Führungs- und Schulungszentrum der Feuerwehr ausge- bildet werden, was geringere Erträge zur Folge hat. Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) Für den Bereich Feuerschutz ergeben sich höhere Landeserstattungen als geplant. Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge) Die einmalig eingeplanten Erträge i.H.v. 4,5 Mio. € aus Schadenersatz, welche im Zusammenhang mit Regressansprüchen beim Bau der Hub- schrauberbetriebsstation Kalkberg stehen, konnten nicht erreicht werden, da der Rechtsstreit noch bei Gericht anhängig ist. Es wird weiterhin davon ausgegangen, dass für den Bau der Hubschrauberbetriebsstation Erträge aus Schadenersatz generiert werden können. In Folge erziel- ter nicht geplanter Erträge aus Nachaktivierung werden die Ertragsausfälle der Zeile 7 etwas abgemildert. Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) Maßgeblich für die Ergebnisverbesserung sind geringere Aufwendungen für die Hilfsorganisationen im Rettungsdienst. Zudem sind auch in 2018 geringere Aufwendungen für die Umsetzung des Notfallsanitätergesetzes angefallen. Im Vergleich zum Ist 2017 sind die höheren Aufwendungen in 2018 u.a. durch höhere Aufwendungen für die Ausbildung der Notfallsanitäter zu erklären. Darüber hinaus ergeben sich höhere Bedarfe für die Unterhaltung von Fahrzeugen, Maschinen und technische Anlagen. Seite 184 Teilergebnis 2018 Erläuterungen Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen) Infolge von Verzögerungen bei der Umsetzung von Baumaßnahmen sowie bei der Beschaffung von Fahrzeugen ergeben sich geringere Auf- wendungen für Abschreibungen als geplant. Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen) Neben einem steigenden Bedarf an Mitteln für Aus- und Fortbildungen aufgrund neuer gesetzlicher Anforderungen und einer höheren Anzahl an Mitarbeitern u.a. aus der schrittweisen Umsetzung der Bedarfspläne sind u.a. auch höhere nicht geplante Aufwendungen für Einzel- und Pauschalwertberichtigungen bei Forderungen ursächlich für die Ergebnisverschlechterung. Darüber hinaus ergeben sich höhere Aufwendun- gen für die Anmietung von Gebäuden als geplant. Teilfinanzrechnung Zeile 1 (Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen) Abgebildet werden Einzahlungen aus Mitteln der Feuerschutzpauschale, die mit nur geringer Plan/Ist-Abweichung generiert werden konnten. Zeile 2 (Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen) Durch den Verkauf älterer nicht mehr in Betrieb befindlicher Fahrzeuge ergeben sich höhere Einzahlungen als geplant. Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen) Aufgrund von Verzögerungen im Bauablauf bzw. beim Baubeginn bei den Investitionsvorhaben ergeben sich erhebliche Plan/Ist-Abweichungen bei den Auszahlungen für Baumaßnahmen. Es handelt sich vor allem um folgende Maßnahmen: 3701-0212-0-6000 – kleine Umbaumaßnahmen auf Feuerwachen 3701-0212-1-5200 – Neubau FW10 3701-0212-1-5550 – Generalsanierung FW 1 3701-0212-2-6300 – Neubau Feuerwehrgerätehaus Rodenkirchen 3701-0212-5-5400 – Generalsanierung FW 5 3702-0323-6-5535 – Neubau Rettungswache Worringen 3702-0323-6-5545 – Neubau Halle FW 6 3701-0212-7-8000 - Neubau Feuerwehrgerätehaus Urbach 3701-0212-8-8100 - Neubau Feuer- und Rettungswache 8 Seite 185 Teilergebnis 2018 Erläuterungen Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller 3701-0212-9-5500 – Erweiterung FW 9 3701-0212-9-5530 – Neubau Rettungswache Dellbrück 3703-0212-8-1000 – Neubau RTH-Station 3703-0212-0-4900 - Kabelleitungen für den Rettungsdienst Zeile 9 (Auszahlungen für d. Erwerb v. bewegli. Anlageverm ögen) Die Begründungen für Plan/Ist-Abweichungen können den Erläuterungen zu den nachfolgend aufgeführten einzelnen Maßnahmen entnommen werden. 3701-0212-0-0060 – Innenausstattung Die Umsetzung der Bedarfspläne ist nach wie vor zeitlich nicht erfolgt wie ursprünglich geplant. Zudem konnten größere, vorgesehene Maß- nahmen, wie neue Küchen auf Feuerwachen und bei der Freiwilligen Feuerwehr, nicht umgesetzt, werden. Die dringend erforderliche Beschaf- fung neuer Sportgeräte konnte ebenfalls nur eingeleitet aber nicht abgeschlossen werden. 3701-0212-0-0100 – Kraftfahrzeuge (Feuerschutz) Zum Einen sind die Plan/ist-Abweichungen auf personelle Engpässe in der Abteilung für Fahrzeugbeschaffungen zurückzuführen. Zum Ande- ren wurde die Beschaffung von Fahrzeugen aus dem Fahrzeugprogramm 2017 im Hinblick auf die Vorlage zum Soll/Ist-Vergleich der Fahr- zeuge der Feuerwehr, bei der unter anderem auch ein einheitliches Fahrzeugkonzept Inhalt war, zurückgestellt. Nach entsprechendem Ratsbe- schluss zum Soll/Ist-Vergleich im Februar 2019 sollen nun die vorgenannten Fahrzeuge in 2019 beschafft werden. 3701-0212-0-0200, 3703-0212-0-0200 – Fernmeldeanlagen Die geplanten Beschaffungen im Bereich Fernmeldeanlagen konnten auch aus Gründen unzureichender Personalressourcen nicht alle wie geplant umgesetzt werden. 3701-0212-0-0300, 3703-0212-0-0300 – Technische Geräte Die ursprüngliche Planung sah die Beschaffung von Defibrillatoren aus investiven Mitteln vor. Da es sich jedoch bei einem Großteil um Ersatz- beschaffungen auf Fahrzeugen gehandelt hat, wurden die Beschaffungen überwiegend als einmaliger Aufwand gebucht. Entsprechend hoch fallen die Plan/Ist-Abweichungen aus. Zudem konnten weitere Beschaffungen technischer Geräte nicht wie geplant umgesetzt werden. Seite 186 Teilergebnis 2018 Erläuterungen Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller 3701-0212-0-0400 – Wachalarm Die Ausschreibung zum Wachalarm hat kein wertbares Angebot hervorgebracht. Eine neue Ausschreibung wurde gerade veröffentlicht. Inso- fern ergibt sich für 2018 kein Mittelabfluss. Es ist geplant, dass die zentrale Technik sowie ein großer Anteil der Wachen noch in 2019 umge- rüstet werden soll. 3701-0212-0-0500 – Einführung Digitalfunk Der Rahmenvertrag für digitale Handfunkgeräte konnte erst Anfang 2019 abgeschlossen werden. Der Abruf aus dem Rahmenvertrag erfolgt in den Jahren 2019 - 2021. 3701-0212-0-0700 – Leitstellenrechner Durch die außerordentliche Kündigung eines Fachplaners ergeben sich in der Projektumsetzung Verzögerungen. Die Maßnahmen konnten nicht wie ursprünglich geplant beauftragt werden. Aktualisierte Planungen gehen nunmehr von einer Projektlaufzeit von 3 Jahren aus. 3701-0212-0-1750 - Elektronisches Stabführungsmittel In Folge personeller Engpässe konnte die Maßnahme nicht planmäßig umgesetzt werden. 3702-0212-0-0300 – Sirenenanlage Bis Ende 2018 sind 53 von 55 geplanten Sirenenanlagen gebaut worden. 1 Mastsirene und 1 Dachsirene werden im II Quartal 2019 gebaut. Die Maßnahme wird voraussichtlich im Herbst 2019 abgeschlossen. Darüber hinaus sind seit November 2018 35 Sirenen an das Zustands- überwachungssystem (ZÜS) angeschlossen. Die Arbeiten hierzu dauern an. 3703-0212-0-0100 – Kraftfahrzeuge (Rettungsdienst) Aufgrund personeller Engpässe in der Abteilung für Fahrzeugbeschaffungen konnten aus den Beschaffungsprogrammen 2017 und 2018 noch keine Maßnahmen kassenwirksam abgeschlossen werden. 3703-0212-0-0400 – Mobidat Die Einführung einer dv-gerechten Einsatzdokumentation verzögert sich aufgrund der Erkenntnis, dass die ursprünglich geplante Scannerlö- sung nicht zielführend ist. Nunmehr wird eine Tabletlösung favorisiert, dafür soll noch in 2019 eine neue Bedarfsprüfung gestartet werden. Seite 187 Seite 188 Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben - Seite 189 03 Schulträgeraufgaben 0301 Schulträgeraufgaben Produktbereich Produktgruppe Jahresabschluss 2018 Seite 190 03 Schulträgeraufgaben 0301 Schulträgeraufgaben Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen fortg. Plan 2018 davon Ermächti- gungsübertr. Ist-Ergebnis 2018 Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 18.249.136 16.123.536 0 0 0 1.396.191 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 16.707.881 17.981.572 1.223.706 0 -1.541.255 1.858.036 -172.485 120.000 8.206.683 0 0 0 0 0 0 123.297.248 0 280.440 10.883.699 0 0 125.170.419 160.440 2.677.016 0 0 1.873.171 46.547.980 0 154.292.938 12.659.311 0 0 1.662.500 0 165.674 8.350 45.865.097 10.301 134.032.558 12.056.939 6.151.257 682.883 -10.301 20.260.380 602.372 -5.985.583 169.028.552 382.694.454 -259.397.206 0 70.000 1.740.850 -1.740.850 0 0 0 167.817.611 365.933.763 -240.763.344 0 0 1.210.941 16.760.691 18.633.862 0 0 0 -259.397.206 0 0 -1.740.850 0 0 0 0 -240.763.344 0 0 0 18.633.862 0 0 0 -259.397.206 0 23.034.044 0 -1.740.850 0 0 -282.431.250 -1.740.850 0 -240.763.344 0 22.893.160 -263.656.504 0 18.633.862 0 140.884 18.774.746 Ergebnis 2017 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2018 *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag) 0 19.222.158 16.717.277 1.259.509 146.743 11.161.325 0 0 123.791.633 44.686.457 5.600 115.139.948 14.629.833 158.107 180.376.736 354.996.681 -231.205.049 0 16.921 -16.921 -231.221.970 0 0 0 -231.221.970 0 23.564.462 -254.786.432 Vergleich* Plan / Ist 0 -1.645.697 1.858.036 -172.485 160.440 2.677.016 0 0 1.768.729 682.883 -10.301 17.963.568 2.211.134 -6.048.248 270.933 15.069.968 16.838.697 0 0 0 16.838.697 0 0 0 16.838.697 0 140.884 16.979.581 Plan 2018 0 18.353.578 16.123.536 1.396.191 120.000 8.206.683 0 0 123.401.690 46.547.980 0 151.996.126 14.268.073 103.009 168.088.544 381.003.731 -257.602.041 0 0 0 -257.602.041 0 0 0 -257.602.041 0 23.034.044 -280.636.085 79.201.703 -1.108.58175.284.620 -1.108.58178.093.122079.201.703 Seite 191 03 Schulträgeraufgaben 0301 Schulträgeraufgaben Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018 63.829 0 0 0 0 63.829 5.000 0 0 0 0 5.000 0 0 0 0 0 0 11.556 0 0 0 1.466 13.023 6.556 0 0 0 1.466 8.023 0 0 10.597.291 0 733.545 162 0 0 28.208.118 0 2.223.226 0 0 0 10.314.228 0 2.223.226 0 0 0 11.250.899 0 398.554 1.620 0 0 16.957.219 0 1.824.672 -1.620 11.330.998 -11.267.169 30.431.344 -30.426.344 12.537.454 -12.537.454 11.651.072 -11.638.049 18.780.272 18.788.294 15 Aufnahme von Darlehen 16 Rückflüsse von Darlehen 17 Summe Einz. aus Finanzierungstätigkeit 18 Tilgung von Darlehen 19 Gewährung von Darlehen 20 Summe Ausz. aus Finanzierungstätigkeit 21 Saldo Finanzierungstätigkeit 22 Saldo Gesamt 5.502.172 0 6.645.950 0 0 0 6.645.950 0 0 0 5.502.172 6.645.950 0 6.645.950 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.502.172 -5.764.997 6.645.950 -23.780.394 0 -12.537.454 6.645.950 -4.992.099 0 18.788.294 Einzahlungen Auszahlungen Investitionstätigkeit Finanzierungstätigkeit (Angaben in Euro) TeilfinanzrechnungJahresabschluss 2018 davon Ermächti- gungsü bertr. Vergleich* fortg. Plan / Ist *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 6.556 0 0 0 1.466 8.023 0 0 6.914.721 0 -398.554 -1.620 6.514.548 6.522.571 0 0 0 0 0 0 0 6.522.571 Vergleich* Plan / IstPlan 2018 5.000 0 0 0 0 5.000 0 0 18.165.620 0 0 0 18.165.620 -18.160.620 6.645.950 0 6.645.950 0 0 0 6.645.950 -11.514.670 Seite 192 03 Schulträgeraufgaben 0301 Schulträgeraufgaben Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein 4010-0301-0-0001 0 0 0 -597.625 Ausstattung und Geräte 0 0 0 -219.000 0 0 0 0 0 0 0 -174.821 0 0 0 44.179 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze Jahresabschluss 2018 Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 597.625 219.000 0 174.821 44.179 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 4010-0301-0-0972 0 0 0 -143.443 Computertechnologie 0 0 0 -400.000 0 0 0 0 0 0 0 -309.530 0 0 0 90.470 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 143.443 400.000 0 309.530 90.470 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 4010-0301-0-4500 0 0 0 -37.539 Einrichtung 0 0 0 -750.000 0 0 0 -600.000 0 0 0 -59.438 0 0 0 690.562 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 37.539 750.000 600.000 59.438 690.562 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 144.179 Vergleich* Plan / Ist 0 144.179 0 0 0 90.470 0 90.470 0 0 0 90.562 0 90.562 0 0 0 -319.000 Plan 2018 0 319.000 0 0 0 -400.000 0 400.000 0 0 0 -150.000 0 150.000 Seite 193 03 Schulträgeraufgaben 0301 Schulträgeraufgaben Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein 4010-0301-1-0001 0 0 0 -170.967 Ausstattung und Geräte 0 0 0 -25.000 0 0 0 0 0 0 0 -7.722 0 0 0 17.278 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze Jahresabschluss 2018 Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 170.967 25.000 0 7.722 17.278 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 4010-0301-1-5041 0 0 0 0 GS Gereonswall - Einr. b. Generalinstans 0 0 0 -105.000 0 0 0 -105.000 0 0 0 0 0 0 0 105.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 105.000 105.000 0 105.000 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 4010-0301-2-0001 0 0 0 -162.368 Ausstattung und Geräte 0 0 0 -16.666 0 0 0 -666 0 0 0 -6.178 0 0 0 10.488 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 162.368 16.666 666 6.178 10.488 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 17.278 Vergleich* Plan / Ist 0 17.278 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.822 0 9.822 0 0 0 -25.000 Plan 2018 0 25.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -16.000 0 16.000 Seite 194 03 Schulträgeraufgaben 0301 Schulträgeraufgaben Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein 4010-0301-3-0001 0 0 0 -73.787 Ausstattung und Geräte 0 0 0 -25.000 0 0 0 0 0 0 0 -3.110 0 0 0 21.890 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze Jahresabschluss 2018 Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 73.787 25.000 0 3.110 21.890 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 4010-0301-3-2750 0 0 0 -2.806 GGS Mommsenstr. Einricht. Bei Erweiterun 0 0 0 -5.285 0 0 0 -5.285 0 0 0 0 0 0 0 5.285 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 2.806 5.285 5.285 0 5.285 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 4010-0301-4-0001 0 0 0 -93.578 Ausstattung und Geräte 0 0 0 -32.700 0 0 0 -14.700 0 0 0 -904 0 0 0 31.796 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 93.578 32.700 14.700 904 31.796 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 21.890 Vergleich* Plan / Ist 0 21.890 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.096 0 17.096 0 0 0 -25.000 Plan 2018 0 25.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -18.000 0 18.000 Seite 195 03 Schulträgeraufgaben 0301 Schulträgeraufgaben Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein 4010-0301-5-0001 0 0 0 -136.624 Ausstattung und Geräte 0 0 0 -8.000 0 0 0 0 0 0 0 -7.610 0 0 0 390 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze Jahresabschluss 2018 Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 136.624 8.000 0 7.610 390 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 4010-0301-6-0001 0 0 0 -75.943 Ausstattung und Geräte 0 0 0 -25.000 0 0 0 -5.000 0 0 0 -4.451 0 0 0 20.549 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 75.943 25.000 5.000 4.451 20.549 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 4010-0301-6-5020 0 0 0 0 GGS Gellertstr. -Instandsetzung PPP- 0 0 0 -28.412 0 0 0 -28.412 0 0 0 0 0 0 0 28.412 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 28.412 28.412 0 28.412 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 390 Vergleich* Plan / Ist 0 390 0 0 0 15.549 0 15.549 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -8.000 Plan 2018 0 8.000 0 0 0 -20.000 0 20.000 0 0 0 0 0 0 Seite 196 03 Schulträgeraufgaben 0301 Schulträgeraufgaben Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein 4010-0301-6-5040 0 0 0 0 GS Riphanstr. 40a -Generalinstandsetzung 0 0 0 -18.478 0 0 0 -18.478 0 0 0 0 0 0 0 18.478 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze Jahresabschluss 2018 Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 18.478 18.478 0 18.478 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 4010-0301-7-0001 0 0 0 -77.464 Ausstattung und Geräte 0 0 0 -33.680 0 0 0 -24.500 0 0 0 -1.858 0 0 0 31.822 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 77.464 33.680 24.500 1.858 31.822 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 4010-0301-8-0001 0 0 0 -54.369 Ausstattung und Geräte 0 0 0 -36.000 0 0 0 -16.000 0 0 0 -14.336 0 0 0 21.664 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 54.369 36.000 16.000 14.336 21.664 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 0 7.322 0 7.322 0 0 0 5.664 0 5.664 0 0 0 0 Plan 2018 0 0 0 0 0 -9.180 0 9.180 0 0 0 -20.000 0 20.000 Seite 197 03 Schulträgeraufgaben 0301 Schulträgeraufgaben Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein 4010-0301-9-0001 0 0 0 -174.057 Ausstattung und Geräte 0 0 0 -64.550 0 0 0 -28.900 0 0 0 -11.226 0 0 0 53.324 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze Jahresabschluss 2018 Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 174.057 64.550 28.900 11.226 53.324 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 4011-0301-0-0001 0 0 0 -38.467 Ausstattung und Geräte 0 0 0 -110.000 0 0 0 0 0 0 0 -10.847 0 0 0 99.153 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 38.467 110.000 0 10.847 99.153 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 4011-0301-0-0972 0 0 0 -5.156 Computertechnologie 0 0 0 -70.000 0 0 0 0 0 0 0 -31.192 0 0 0 38.808 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 5.156 70.000 0 31.192 38.808 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 24.424 Vergleich* Plan / Ist 0 24.424 0 0 0 99.153 0 99.153 0 0 0 38.808 0 38.808 0 0 0 -35.650 Plan 2018 0 35.650 0 0 0 -110.000 0 110.000 0 0 0 -70.000 0 70.000 Seite 198 03 Schulträgeraufgaben 0301 Schulträgeraufgaben Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein 4011-0301-0-4500 0 0 0 -41.116 Einrichtung 0 0 0 -50.000 0 0 0 0 0 0 0 -30.726 0 0 0 19.274 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze Jahresabschluss 2018 Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 41.116 50.000 0 30.726 19.274 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 4011-0301-6-2201 0 0 0 0 HS Volkhovener Weg - Einricht. b.Erweit. 0 0 0 -576.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 576.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 576.000 0 0 576.000 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 4012-0301-0-0001 208 0 0 -77.732 Ausstattung und Geräte 0 0 0 -75.000 0 0 0 0 0 0 0 -41.466 0 0 0 33.534 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 77.940 75.000 0 41.466 33.534 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 19.274 Vergleich* Plan / Ist 0 19.274 0 0 0 576.000 0 576.000 0 0 0 33.534 0 33.534 0 0 0 -50.000 Plan 2018 0 50.000 0 0 0 -576.000 0 576.000 0 0 0 -75.000 0 75.000 Seite 199 03 Schulträgeraufgaben 0301 Schulträgeraufgaben Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein 4012-0301-0-0972 0 0 0 -33.664 Computertechnologie 0 0 0 -140.000 0 0 0 0 0 0 0 -51.338 0 0 0 88.662 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze Jahresabschluss 2018 Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 33.664 140.000 0 51.338 88.662 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 4012-0301-0-4500 0 0 0 -85.186 Einrichtung 0 0 0 -100.000 0 0 0 0 0 0 0 -9.280 0 0 0 90.720 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 85.186 100.000 0 9.280 90.720 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 4012-0301-1-0001 0 0 0 -4.671 Ausstattung und Geräte 0 0 0 -15.000 0 0 0 0 0 0 0 -6.509 0 0 0 8.491 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 4.671 15.000 0 6.509 8.491 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 88.662 Vergleich* Plan / Ist 0 88.662 0 0 0 90.720 0 90.720 0 0 0 8.491 0 8.491 0 0 0 -140.000 Plan 2018 0 140.000 0 0 0 -100.000 0 100.000 0 0 0 -15.000 0 15.000 Seite 200 03 Schulträgeraufgaben 0301 Schulträgeraufgaben Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein 4012-0301-4-3005 0 0 0 0 RS Gravenreuthstr. 10 - Erweiterungsbau 0 0 0 -315.574 0 0 0 -315.574 0 0 0 -276.717 0 0 0 38.857 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze Jahresabschluss 2018 Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 315.574 315.574 276.717 38.857 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 4012-0301-4-3010 0 0 0 0 RS Kolkrabenweg 65 -Neubau incl. Turnh. 0 0 0 -680.000 0 0 0 -680.000 0 0 0 0 0 0 0 680.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 680.000 680.000 0 680.000 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 4012-0301-6-4511 0 0 0 0 RS Karl-Marx-Allee 43 -Fachräume Werken 0 0 0 -42.568 0 0 0 -42.568 0 0 0 0 0 0 0 42.568 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 42.568 42.568 0 42.568 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 -276.717 Vergleich* Plan / Ist 0 -276.717 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Seite 201 03 Schulträgeraufgaben 0301 Schulträgeraufgaben Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein 4012-0301-9-3013 0 0 0 0 RS Danzier Str. 146a - Einricht. b. Erwe 0 0 0 -356.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 356.400 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze Jahresabschluss 2018 Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 356.400 0 0 356.400 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 4013-0301-0-0001 0 0 0 -306.992 Ausstattung und Geräte 0 0 0 -301.500 0 0 0 0 0 0 0 -268.081 0 0 0 33.419 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 306.992 301.500 0 268.081 33.419 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 4013-0301-0-0972 0 0 0 -209.620 Computertechnologie 0 0 0 -300.000 0 0 0 0 0 0 0 -289.402 0 0 0 10.598 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 209.620 300.000 0 289.402 10.598 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 356.400 Vergleich* Plan / Ist 0 356.400 0 0 0 -66.581 0 -66.581 0 0 0 10.598 0 10.598 0 0 0 -356.400 Plan 2018 0 356.400 0 0 0 -201.500 0 201.500 0 0 0 -300.000 0 300.000 Seite 202 03 Schulträgeraufgaben 0301 Schulträgeraufgaben Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein 4013-0301-0-4500 0 0 0 -777.056 Einrichtung 0 0 0 -742.950 0 0 0 0 0 0 0 -137.446 0 0 0 605.504 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze Jahresabschluss 2018 Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 777.056 742.950 0 137.446 605.504 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 4013-0301-1-0001 798 0 0 -7.674 Ausstattung und Geräte 0 0 0 -39.000 0 0 0 0 0 0 0 -23.368 0 0 0 15.632 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 8.472 39.000 0 23.368 15.632 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 4013-0301-1-1000 0 0 0 0 Gym Severinstr. -Erweiterung- 0 0 0 -163.981 0 0 0 -163.981 0 0 0 0 0 0 0 163.981 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 163.981 163.981 0 163.981 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 605.504 Vergleich* Plan / Ist 0 605.504 0 0 0 15.632 0 15.632 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -742.950 Plan 2018 0 742.950 0 0 0 -39.000 0 39.000 0 0 0 0 0 0 Seite 203 03 Schulträgeraufgaben 0301 Schulträgeraufgaben Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein 4013-0301-1-2580 0 0 0 0 Einrichtung b. Neubau BAN 0 0 0 -1.176.000 0 0 0 -1.176.000 0 0 0 0 0 0 0 1.176.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze Jahresabschluss 2018 Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 1.176.000 1.176.000 0 1.176.000 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 4013-0301-1-3030 0 0 0 0 GYM Hansaring -Erweiterung- 0 0 0 -269.000 0 0 0 -269.000 0 0 0 0 0 0 0 269.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 269.000 269.000 0 269.000 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 4013-0301-1-3035 0 0 0 0 GYM Hansaring -Erweit. (Bildungslandsch) 0 0 0 -675.000 0 0 0 -675.000 0 0 0 0 0 0 0 675.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 675.000 675.000 0 675.000 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Seite 204 03 Schulträgeraufgaben 0301 Schulträgeraufgaben Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein 4013-0301-1-5011 0 0 0 -19.802 GYM Severinstr.- Einricht.b. Generalinst 0 0 0 -64.366 0 0 0 -64.366 0 0 0 0 0 0 0 64.366 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze Jahresabschluss 2018 Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 19.802 64.366 64.366 0 64.366 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 4013-0301-3-3060 0 0 0 0 GYM Leybergstr. 1 -Erweiterung- 0 0 0 -1.500.000 0 0 0 -1.500.000 0 0 0 0 0 0 0 1.500.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 1.500.000 1.500.000 0 1.500.000 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 4013-0301-3-3080 0 0 0 0 GYM Nikolausstr. 51-55 - Erweiterung 0 0 0 -1.237.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.237.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 1.237.000 0 0 1.237.000 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.237.000 0 1.237.000 0 0 0 0 Plan 2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.237.000 0 1.237.000 Seite 205 03 Schulträgeraufgaben 0301 Schulträgeraufgaben Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein 4013-0301-3-4528 0 0 0 -56.891 GY Biggestr Erweiterung Ganztag (Apostel 0 0 0 -399.352 0 0 0 -399.352 0 0 0 0 0 0 0 399.352 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze Jahresabschluss 2018 Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 56.891 399.352 399.352 0 399.352 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 4013-0301-3-5000 0 0 0 -25.636 GYM BIGGESTR -GENERALINSTANDSETZUNG- 0 0 0 -38.012 0 0 0 -38.012 0 0 0 0 0 0 0 38.012 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 25.636 38.012 38.012 0 38.012 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 4013-0301-4-3086 0 0 0 0 GYM Ottostr. - Einrichtung b. Erweiterun 0 0 0 -589.100 0 0 0 -589.100 0 0 0 -367.195 0 0 0 221.905 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 589.100 589.100 367.195 221.905 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -367.195 0 -367.195 0 0 0 0 Plan 2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Seite 206 03 Schulträgeraufgaben 0301 Schulträgeraufgaben Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein 4013-0301-6-0001 0 0 0 -2.860 Ausstattung und Geräte 0 0 0 -9.000 0 0 0 0 0 0 0 -3.721 0 0 0 5.279 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze Jahresabschluss 2018 Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 2.860 9.000 0 3.721 5.279 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 4013-0301-6-3040 0 0 0 0 GYM Fühlinger Weg 4 -Neubau- 0 0 0 -502.789 0 0 0 -502.789 0 0 0 0 0 0 0 502.789 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 502.789 502.789 0 502.789 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 4013-0301-9-0001 0 0 0 -9.031 Ausstattung und Geräte 0 0 0 -20.700 0 0 0 0 0 0 0 -507 0 0 0 20.193 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 9.031 20.700 0 507 20.193 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 5.279 Vergleich* Plan / Ist 0 5.279 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.193 0 20.193 0 0 0 -9.000 Plan 2018 0 9.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -20.700 0 20.700 Seite 207 03 Schulträgeraufgaben 0301 Schulträgeraufgaben Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein 4013-0301-9-3045 0 0 0 0 GYM Genovevastr. 58-62 -Erweiterung- 0 0 0 -585.446 0 0 0 -585.446 0 0 0 0 0 0 0 585.446 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze Jahresabschluss 2018 Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 585.446 585.446 0 585.446 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 4013-0301-9-4526 0 0 0 0 GYM Düsseldorfer Str.- Einr. b. Ganztag 0 0 0 -141.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 141.800 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 141.800 0 0 141.800 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 4014-0301-0-0001 0 0 0 -272.307 Ausstattung und Geräte 0 0 0 -515.000 0 0 0 0 0 0 0 -133.793 0 0 0 381.207 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 272.307 515.000 0 133.793 381.207 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 0 141.800 0 141.800 0 0 0 381.207 0 381.207 0 0 0 0 Plan 2018 0 0 0 0 0 -141.800 0 141.800 0 0 0 -515.000 0 515.000 Seite 208 03 Schulträgeraufgaben 0301 Schulträgeraufgaben Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein 4014-0301-0-0972 0 0 0 -51.342 Computertechnologie 0 0 0 -135.000 0 0 0 0 0 0 0 -186.760 0 0 0 -51.760 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze Jahresabschluss 2018 Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 51.342 135.000 0 186.760 -51.760 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 4014-0301-0-4500 0 0 0 -701.599 Einrichtung 0 0 0 -961.000 0 0 0 0 0 0 0 -122.122 0 0 0 838.878 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 701.599 961.000 0 122.122 838.878 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 4014-0301-4-2000 0 0 0 -2.476 Gesamtsch. Görl. Zentr. -Erweiterung- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 2.476 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 -51.760 Vergleich* Plan / Ist 0 -51.760 0 0 0 892.878 0 892.878 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -135.000 Plan 2018 0 135.000 0 0 0 -1.015.000 0 1.015.000 0 0 0 0 0 0 Seite 209 03 Schulträgeraufgaben 0301 Schulträgeraufgaben Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein 4014-0301-9-0001 0 0 0 -92.659 Ausstattung und Geräte 0 0 0 -80.182 0 0 0 -4.700 0 0 0 -5.014 0 0 0 75.168 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze Jahresabschluss 2018 Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 92.659 80.182 4.700 5.014 75.168 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 4015-0301-0-0001 0 0 0 -57.224 Ausstattung und Geräte 0 0 0 -50.000 0 0 0 0 0 0 0 -52.396 0 0 0 -2.396 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 57.224 50.000 0 52.396 -2.396 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 4015-0301-0-0972 0 0 0 -35.820 Computertechnologie 0 0 0 -40.000 0 0 0 0 0 0 0 -8.804 0 0 0 31.196 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 35.820 40.000 0 8.804 31.196 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 70.468 Vergleich* Plan / Ist 0 70.468 0 0 0 -2.396 0 -2.396 0 0 0 31.196 0 31.196 0 0 0 -75.482 Plan 2018 0 75.482 0 0 0 -50.000 0 50.000 0 0 0 -40.000 0 40.000 Seite 210 03 Schulträgeraufgaben 0301 Schulträgeraufgaben Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein 4015-0301-0-4500 0 0 0 -96.206 Einrichtung 0 0 0 -50.000 0 0 0 0 0 0 0 -3.594 0 0 0 46.406 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze Jahresabschluss 2018 Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 96.206 50.000 0 3.594 46.406 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 4015-0301-9-1202 0 0 0 0 Fördersch. Thymianweg -Erw. Ganztag- 0 0 0 -43.761 0 0 0 -43.761 0 0 0 0 0 0 0 43.761 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 43.761 43.761 0 43.761 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 4015-0301-9-1204 0 0 0 -21.865 Hilde-Domin-Schule - Einr.b.Neubau 0 0 0 -138.957 0 0 0 -138.957 0 0 0 -11.192 0 0 0 127.765 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 21.865 138.957 138.957 11.192 127.765 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 46.406 Vergleich* Plan / Ist 0 46.406 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.192 0 -11.192 0 0 0 -50.000 Plan 2018 0 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Seite 211 03 Schulträgeraufgaben 0301 Schulträgeraufgaben Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein 4016-0301-0-0001 10.938 0 0 -342.487 Ausstattung und Geräte 0 0 0 -282.050 0 0 0 0 0 0 0 -50.726 0 0 0 231.324 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze Jahresabschluss 2018 Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 353.425 282.050 0 50.726 231.324 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 4016-0301-0-0972 0 0 0 -325.253 Computertechnologie 0 0 0 -1.123.400 0 0 0 0 0 0 0 -489.771 0 0 0 633.629 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 325.253 1.123.400 0 489.771 633.629 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 4016-0301-0-4500 0 0 0 -115.183 Einrichtung 0 0 0 -1.963.450 0 0 0 0 0 0 0 -339.579 0 0 0 1.623.871 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 115.183 1.963.450 0 339.579 1.623.871 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 231.324 Vergleich* Plan / Ist 0 231.324 0 0 0 633.629 0 633.629 0 0 0 1.623.871 0 1.623.871 0 0 0 -282.050 Plan 2018 0 282.050 0 0 0 -1.123.400 0 1.123.400 0 0 0 -1.963.450 0 1.963.450 Seite 212 03 Schulträgeraufgaben 0301 Schulträgeraufgaben Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein 4016-0301-1-0001 0 0 0 -23.701 Ausstattung und Geräte 0 0 0 -15.000 0 0 0 0 0 0 0 -2.031 0 0 0 12.969 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze Jahresabschluss 2018 Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 23.701 15.000 0 2.031 12.969 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 4016-0301-1-4602 0 0 0 -42.000 BK 16, Karthäuserwall - FR Chemie 0 0 0 -158.154 0 0 0 -158.154 0 0 0 0 0 0 0 158.154 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 42.000 158.154 158.154 0 158.154 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 4016-0301-1-5003 0 0 0 0 BK 14, Perlengraben 101, GI 0 0 0 -994.000 0 0 0 -994.000 0 0 0 0 0 0 0 994.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 994.000 994.000 0 994.000 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 12.969 Vergleich* Plan / Ist 0 12.969 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -15.000 Plan 2018 0 15.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Seite 213 03 Schulträgeraufgaben 0301 Schulträgeraufgaben Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein 4031-0301-0-0001 0 0 0 0 Ausst. u Geräte OGTS 0 0 0 -400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze Jahresabschluss 2018 Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 400.000 0 0 400.000 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 4031-0301-0-7000 0 0 0 0 Offene Ganztagsschule 0 0 0 0 0 0 0 0 765 0 0 765 765 0 0 765 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 4050-0301-0-0001 0 0 0 -148.679 Ausstattung und Geräte 0 0 0 -124.417 0 0 0 -41.912 2.745 0 0 -147.556 2.745 0 0 -23.139 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 148.679 124.417 41.912 150.301 -25.884 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 400.000 Vergleich* Plan / Ist 0 400.000 765 0 0 765 0 0 2.745 0 0 -81.756 0 -84.501 0 0 0 -400.000 Plan 2018 0 400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -65.800 0 65.800 Seite 214 03 Schulträgeraufgaben 0301 Schulträgeraufgaben Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein 4050-0301-0-6012 44.501 0 0 -29.753 Einrichtung Inklusion 5.000 0 0 -133.274 0 0 0 -38.274 8.047 0 0 -41.261 3.047 0 0 92.013 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze Jahresabschluss 2018 Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 74.254 138.274 38.274 49.308 88.966 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 4050-0301-0-6013 0 0 0 -4.552.431 Gute Schule 2020 0 0 0 -7.307.256 0 0 0 -949.741 0 0 0 -7.356.092 0 0 0 -48.836 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 4.552.431 7.307.256 949.741 7.356.092 -48.836 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 3.047 0 0 53.739 Vergleich* Plan / Ist 0 50.692 0 0 0 -710.142 0 -710.142 5.000 0 0 -95.000 Plan 2018 0 100.000 0 0 0 -6.645.950 0 6.645.950 Seite 215 Teilergebnis 2018 Erläuterungen Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 0301 Schulträgeraufgaben Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein Teilergebnisrechnung Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) Es werden u. a. die Erträge aus der Bildungspauschale des Landes, aus den Landeszuweisungen für die Offene Ganztagsschule sowie aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Zuwendungen abgebildet. Abweichend von der Planung werden die Erträge aus der ertragswirk- samen Auflösung von Sonderposten im Zusammenhang mit dem Förderprogramm Gute Schule 2020 aus finanzstatistischen Gründen in der Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge) abgebildet; dies führt in 2018 bei der Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) zu einer Ver- schlechterung. Zeile 3 (sonstige Transfererträge) Das hohe Ergebnis in 2017 ist auf die Schuldendiensthilfen vom Land im Zusammenhang mit dem Förderprogramm Gute Schule 2020 zurück- zuführen und gibt den Anteil des konsumtiven Hilfseinsatzes wieder. Zeile 4 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) Die Verbesserung ist maßgeblich durch Elternbeiträge für die Betreuung im Offenen Ganztag begründet. Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte) Rückläufige Mieterträge für Dienstwohnungen von Schulhausmeister haben im Wesentlichen zu einer Verschlechterung geführt; es wurden weniger Wohnungen angemietet als ursprünglich geplant. Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) Ungeplante Kostenerstattungen im Zusammenhang mit dem Schulschwimmen und Personalkostenerstattungen für Schulhausmeister sowie Schulsekretärinnen führen, neben einer erhöhten Erstattungsleistung für Planungsleistungen für Schulneubauten von der Gebäudewirtschaft, zu einer deutlichen Verbesserung für 2018. Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge) Die Verbesserung ist maßgeblich durch Nebenkostenerstattungen aus Vorjahren begründet. Aufgrund von energetischen Sanierungen von Schulgebäuden sowie einem höherem Umweltbewusstsein seitens der Schulen konnten Energiekosteneinsparungen erwirtschaftet werden. Weiterhin haben ungeplante Erträge aus der Auflösung von Sonderposten im Zusammenhang mit dem Förderprogramm Gute Schule 2020 bei dieser Zeile zu Mehrerträgen geführt (siehe hierzu auch Zeile 2, Zuwendungen und allgemeine Umlagen). Seite 216 Teilergebnis 2018 Erläuterungen Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 0301 Schulträgeraufgaben Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein Diesen Verbesserungen stehen Wenigererträge aufgrund einer niedrigeren Auflösung von PRAP (Passiver Rechnungsabgrenzungsposten) aus erhaltenen Bildungspauschalmitteln für Schulbaumaßnahmen gegenüber. Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) Abweichend zum Hj. 2017 sind in 2018 u.a. erhebliche Mehrbedarfe bei den konsumtiven Lehr- und Unterrichtsmittel entstanden. Der Verzicht auf die Erfassung von geringwertigen Wirtschaftsgütern in der Anlagenbuchhaltung führt ab 2018 zu einer Verlagerung vom investiven Finanz- mittelbedarf bzw. Abschreibungsaufwand zu konsumtiven Sachaufwand. Auch der zunehmende Ausbau der Schülerbetreuung im Offenen Ganztag hat in 2018 im Vergleich zum Hj. 2017 zu Mehrbedarfen geführt. In 2018 lagen gegenüber der Haushaltsplanveranschlagung erhebliche Wenigeraufwendungen bei der baulichen Unterhaltung von Schulge- bäuden und Unterhaltung von schulischen Ausstattungsgegenständen (z.B. Wartungs- und Reparaturarbeiten innerhalb der Turnhallen) sowie den konsumtiven Planungsmittel für Neu- und Erweiterungsbauten vor. Wie in den Vorjahren führen u.a. zeitliche Verzögerungen bei diversen Schulbauprojekten zu einem verhaltenen Mittelabfluss. Bei den Aufwendungen für die Schülerbeförderungen wurden ferner Verbesserungen erwirtschaftet; ein optimiertes Bearbeitungsverfahren sowie abweichende Schülerzahlen gegenüber der Planannahmen haben hier zu Weni- geraufwendungen geführt. Dem gegenüber stehen Mehrbedarfe bei den konsumtiven Lehr- und Unterrichtsmittel u.a. aufgrund der geänderten buchhalterischen Abwick- lung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (siehe auch Zeile 14, Bilanzielle Abschreibung). Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen) In 2018 ist die Verbesserung im Wesentlichen auf die geänderte buchhalterische Abwicklung von geringwertigen Wirtschaftsgütern zurückzu- führen. Dies hat zur Folge, dass sich der Abschreibungsaufwand zu Gunsten der Sachaufwendungen reduziert (siehe auch Zeile 13, Aufwen- dungen für Sach- und Dienstleistungen). Zeile 15 (Transferaufwendungen) Im Rahmen des Förderprogramms „Gute Schule 2020“ wurde in 2018 die Neubaumaßnahme Realschule Kolkrabenweg bei der Gebäudewirt- schaft in Höhe von 6 Mio. € bezuschusst. Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen) Das hohe Ergebnis in 2017 ist im Wesentlichen auf Aufwendungen im Zusammenhang mit der Förderprogramm Gute Schule 2020 zurückzu- führen. Seite 217 Teilergebnis 2018 Erläuterungen Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 0301 Schulträgeraufgaben Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein Teilfinanzrechnung Die bei mehreren Finanzstellen des Teilfinanzplans 0301, Schulträgeraufgaben, aus systemtechnischen Gründen ausgewiesenen Überschrei- tungen werden innerhalb des Teilfinanzplans ausgeglichen und führen insgesamt nicht zu einer Überschreitung der Haushaltsermächtigung. Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen) Aufgrund von Verzögerungen bei der Fertigstellung von Schulbaumaßnahmen ergeben sich erhebliche Plan/Ist-Abweichungen bei den Aus- zahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen; die Ausstattung von Neu- und Erweiterungsbauten kann erst kurz vor oder nach der Fertigstellung der Schulbaumaßnahme erfolgen. Wie in der Teilergebnisrechnung, u.a. Zeile 13 (Bauunterhaltung sowie konsumtive Pla- nungsmittel für Neu- und Erweiterungsbauten), fließen auch hier die Mittel aufgrund der zeitlichen Verzögerungen bei der Realisierung von Schulbauprojekten sehr verhalten ab. Diese Entwicklung spiegelt sich auch bei den im Teilfinanzplan aufgeführten Einzelmaßnahmen sowie pauschalen investiven Ansätzen entsprechend wieder. Zeile 11 (Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen) Die Abweichungen ergeben sich aus den Verzögerungen bei der Fertigstellung von Schulbauprojekten und dem daraus resultierenden verzö- gerten Mittelabfluss an die Gebäudewirtschaft zur anteiligen Refinanzierung dieser Projekte (u.a. Offene Ganztagsschule, Übermittagsbetreu- ung Sek. I, Energiesparmaßnahmen). Es handelt sich hierbei um eine Restabwicklung; ab dem Hj. 2010 werden neue investive Baumaßnah- men der Gebäudewirtschaft für den Schulbereich zu 100 % über die Miete refinanziert. Zeile 15 (Aufnahme von Darlehen) Es wird die Kreditaufnahme für investive Zwecke im Rahmen des Förderprogramms Gute Schule 2020 abgebildet. Seite 218 Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft - Seite 219 04 Kultur und Wissenschaft 0401 Museumsreferat Produktbereich Produktgruppe Jahresabschluss 2018 Seite 220 04 Kultur und Wissenschaft 0401 Museumsreferat Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen fortg. Plan 2018 davon Ermächti- gungsübertr. Ist-Ergebnis 2018 Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 18.269 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 18.269 0 0 0 0 191.529 50 0 0 0 0 0 0 210.462 0 191.529 50 0 0 210.462 0 0 0 0 0 3.759.610 0 1.288.669 23.760 0 0 0 0 4.500.830 0 2.011.443 0 10.636 6.343 4.500.832 1.748.168 0 1.278.033 17.417 -2 543.161 10.116.030 -9.905.568 0 0 0 0 0 0 0 181.537 6.710.791 -6.500.329 0 0 361.624 3.405.239 3.405.239 0 0 0 -9.905.568 0 0 0 0 0 0 0 -6.500.329 0 0 0 3.405.239 0 0 0 -9.905.568 0 72.286 0 0 0 0 -9.977.853 0 0 -6.500.329 0 63.054 -6.563.383 0 3.405.239 0 9.232 3.414.470 Ergebnis 2017 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2018 *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag) 0 0 0 39.154 284.189 25.486 0 0 349.486 3.321.493 0 249.144 26.501 4.187.083 303.333 8.087.553 -7.738.066 0 0 0 -7.738.066 0 0 0 -7.738.066 0 108.206 -7.846.273 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 7.969 -22.561 50 0 0 -14.552 1.737.168 0 1.468.416 17.428 -2 954.532 4.177.541 4.162.989 0 0 0 4.162.989 0 0 0 4.162.989 0 9.232 4.172.220 Plan 2018 0 0 0 10.300 214.089 0 0 0 225.014 3.748.610 0 1.479.051 23.770 4.500.830 1.136.070 10.888.332 -10.663.318 0 0 0 -10.663.318 0 0 0 -10.663.318 0 72.286 -10.735.603 624 -11657 06140614 Seite 221 04 Kultur und Wissenschaft 0401 Museumsreferat Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018 davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich* fortg. Plan / Ist 1.022.000 0 0 0 0 1.022.000 914.408 0 0 0 0 914.408 0 0 0 0 0 0 -107.593 0 0 0 0 -107.593 0 0 2.893.348 0 0 0 0 0 1.783.146 0 0 0 0 0 223.852 0 0 0 0 0 1.110.202 0 0 0 2.893.348 -1.871.348 1.783.146 -868.739 223.852 -223.852 1.110.202 1.002.609 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich Ist / fortg. PlanErgebnis 2018 Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo 0 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überd eckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzrechnung 0 0 Jahresabschluss 2018 0 0 0 *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 0 0 0 0 0 0 0 0 617.479 0 0 0 617.479 -617.479 0 0 0 Plan 2018 1.022.000 0 0 0 0 1.022.000 0 0 2.550.800 0 0 0 2.550.800 -1.528.800 Vergleich* Plan / Ist -107.593 0 0 0 0 -107.593 0 0 767.654 0 0 0 767.654 660.061 0 0 0 Plan 2018 Vergleich Ist / Plan 0 0 0 Seite 222 04 Kultur und Wissenschaft 0401 Museumsreferat Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach 0000-0401-0-0001 0 0 0 -61.718 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 0 0 0 -87.374 0 0 0 -23.852 0 0 0 -46.379 0 0 0 40.995 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze Jahresabschluss 2018 Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 61.718 87.374 23.852 46.379 40.995 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 4500-0401-0-0100 0 0 0 0 Kölner Kulturstiftung KSK 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.000 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 1.000 0 0 1.000 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 4500-0401-0-1000 0 0 0 -555.761 Ankaufsetat Museen 1.021.000 0 0 -1.783.974 0 0 0 -200.000 914.408 0 0 -822.359 -106.592 0 0 961.615 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 555.761 2.804.974 200.000 1.736.767 1.068.207 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 23.421 Vergleich* Plan / Ist 0 23.421 -1.000 0 0 0 0 1.000 -106.592 0 0 636.641 0 743.233 0 0 0 -69.800 Plan 2018 0 69.800 1.000 0 0 0 0 1.000 1.021.000 0 0 -1.459.000 0 2.480.000 Seite 223 Teilergebnis 2018 Erläuterungen Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0401 Museumsreferat Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach Teilergebnisrechnung Zeile 11 (Personalaufwendungen) Das Personal der Abteilung Kulturbauten ist seit dem 01.07.2018 zu 26 übergegangen. Die Personalkosten werden daher über 26 gezahlt. Das Budget ist jedoch noch in dem Teilergebnisplan 0401 veranschlagt. Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) In der Planung werden die Mittel des Renovierungsprogramms für die Museen zentral im Teilergebnisplan 0401 veranschlagt. Unterjährig wer- den die Mittel überplanmäßig in den einzelnen Teilergebnisplänen der Museen bereitgestellt (§ 8 Nr. 11 der Haushaltssatzung der Stadt Köln). Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen) In der Planung wird der Sonderausstellungsetat zentral im Teilergebnisplan 0401 veranschlagt. Unterjährig werden die Mittel überplanmäßig in den einzelnen Teilergebnisplänen der Museen bereitgestellt (§ 8 Nr. 11 der Haushaltssatzung der Stadt Köln). Teilfinanzrechnung 4500-0401-0-1000 Ankaufsetat Die Zuschüsse für Kunstankäufe konnten nicht wie geplant akquiriert werden. Dementsprechend fallen auch die korrespondierenden Auszah- lungen geringer aus. Seite 224 04 Kultur und Wissenschaft 0402 Museum Ludwig Produktbereich Produktgruppe Jahresabschluss 2018 Seite 225 04 Kultur und Wissenschaft 0402 Museum Ludwig Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen fortg. Plan 2018 davon Ermächti- gungsübertr. Ist-Ergebnis 2018 Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 3.112.174 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 3.112.174 0 0 0 0 183.219 386.933 0 0 0 0 0 0 6.310.184 0 183.219 386.933 0 0 6.310.184 0 0 0 0 0 2.431.446 0 7.831.155 4.664.019 0 0 0 0 0 0 2.854.019 0 8.740.563 3.665.567 0 -422.573 0 -909.407 998.452 0 1.725.292 16.651.912 -10.341.729 0 0 0 0 0 0 0 984.954 16.245.102 -9.934.918 0 0 740.338 406.811 406.811 0 0 0 -10.341.729 0 0 0 0 0 0 0 -9.934.918 0 0 0 406.811 0 0 0 -10.341.729 0 490.471 0 0 0 0 -10.832.199 0 0 -9.934.918 0 472.719 -10.407.637 0 406.811 0 17.752 424.563 Ergebnis 2017 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2018 *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag) 0 0 0 2.668.068 130.921 16.184 0 0 4.999.272 2.652.671 0 6.926.861 3.613.035 0 1.228.004 14.420.571 -9.421.299 0 0 0 -9.421.299 0 0 0 -9.421.299 0 482.949 -9.904.248 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 925.331 178.106 337.933 0 0 2.354.588 -499.582 0 -2.008.071 840.880 0 -281.004 -1.947.777 406.811 0 0 0 406.811 0 0 0 406.811 0 17.752 424.563 Plan 2018 0 0 0 2.186.842 5.113 49.000 0 0 3.955.596 2.354.437 0 6.732.492 4.506.446 0 703.949 14.297.325 -10.341.729 0 0 0 -10.341.729 0 0 0 -10.341.729 0 490.471 -10.832.199 1.714.641 913.2172.184.100 02.627.85802.627.858 Seite 226 04 Kultur und Wissenschaft 0402 Museum Ludwig Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018 davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich* fortg. Plan / Ist 1.536.000 0 0 0 0 1.536.000 1.046.000 0 0 0 0 1.046.000 0 0 0 0 0 0 -490.000 0 0 0 0 -490.000 0 2.619.839 1.902.192 0 0 0 0 69.010 1.381.808 0 0 0 0 1.119.839 146.414 0 0 0 0 2.550.829 520.384 0 0 0 4.522.031 -2.986.031 1.450.818 -404.818 1.266.253 -1.266.253 3.071.213 2.581.213 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich Ist / fortg. PlanErgebnis 2018 Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo 0 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überd eckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzrechnung 0 0 Jahresabschluss 2018 0 0 0 *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 533.400 0 0 0 0 533.400 0 445.217 1.052.903 0 -100.000 0 1.398.121 -864.721 0 0 0 Plan 2018 1.000.000 0 0 0 0 1.000.000 0 1.500.000 1.213.500 0 0 0 2.713.500 -1.713.500 Vergleich* Plan / Ist 46.000 0 0 0 0 46.000 0 1.430.990 -168.308 0 0 0 1.262.682 1.308.682 0 0 0 Plan 2018 Vergleich Ist / Plan 0 0 0 Seite 227 04 Kultur und Wissenschaft 0402 Museum Ludwig Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach 0000-0402-0-0001 0 0 0 -38.898 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 0 0 0 -219.778 0 0 0 0 0 0 0 -33.786 0 0 0 185.992 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze Jahresabschluss 2018 Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 38.898 219.778 0 33.786 185.992 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 4511-0402-0-0060 0 0 349.056 -349.056 Erneuerung RLT-Anlagen 500.000 0 2.500.000 -2.000.000 0 0 1.000.000 -1.000.000 0 0 69.010 -69.010 -500.000 0 2.430.990 1.930.990 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 4511-0402-0-0070 0 0 0 0 Projektentwicklung Halle Kalk 0 0 100.000 -100.000 0 0 100.000 -100.000 0 0 0 0 0 0 100.000 100.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 179.714 Vergleich* Plan / Ist 0 179.714 -500.000 0 1.430.990 930.990 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -213.500 Plan 2018 0 213.500 500.000 0 1.500.000 -1.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 Seite 228 04 Kultur und Wissenschaft 0402 Museum Ludwig Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach 4511-0402-0-0080 0 0 96.161 -96.161 Erneuerung Kältemaschine 0 0 19.839 -19.839 0 0 19.839 -19.839 0 0 0 0 0 0 19.839 19.839 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze Jahresabschluss 2018 Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 4511-0402-0-2000 533.400 0 0 -480.606 Ankaufsetat Museum Ludwig 1.036.000 0 0 -646.414 0 0 0 -146.414 1.046.000 0 0 -302.023 10.000 0 0 344.391 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 1.014.006 1.682.414 146.414 1.348.023 334.391 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 Vergleich* Plan / Ist 0 0 546.000 0 0 197.977 0 -348.023 0 0 0 0 Plan 2018 0 0 500.000 0 0 -500.000 0 1.000.000 Seite 229 Teilergebnis 2018 Erläuterungen Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0402 Museum Ludwig Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach Teilergebnisrechnung Zeile 02 (Zuwendungen und allg. Umlagen) Die Differenz im Vergleich zum ursprünglichen Planwert 2018 ergibt sich im Wesentlichen aus deutlich höheren Zuschüssen für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen, insbesondere für die Sonderausstellung „Haegue Yang. ETA. 1994 - 2018“. Zeile 05 (privatrechtl. Leistungsentgelte) Die Mehrerträge lassen sich insbesondere durch die Zunahme von Eintrittsgeldern erklären. Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) Die Überschreitung des Planwertes und Steigerung der Aufwendungen im Vergleich zum Jahresergebnis 2017 lässt sich auf einmalige Bu- chungen im Rahmen des Jahresabschlusses zurückführen. So wurden Instandhaltungsrückstellungen i. H. v. ca. 2 Mio. € für die Erneuerung der Schließanlage sowie Instandsetzungen der Sonnenschutzanlage gebildet. Die Aufwendungen waren für diese beiden Maßnahmen zwar in 2018 veranschlagt, jedoch in einem zu geringen Umfang. Dieser hat sich erst im Laufe des Jahres 2018 entwickelt. Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen) Die Überschreitung des beschlossenen Planwerts lässt sich auf höhere Aufwendungen für Werbung, Öffentlichkeits- und Pressearbeit sowie höhere Mietaufwendungen zurückführen. Teilfinanzrechnung 0000-0402-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens (Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen) Für 2018 wurden einmalig Mittel für die Ersatzbeschaffungen von Maschinen und Geräten für die Schreinerei und Restaurierung bereitgestellt. Aufgrund personeller Engpässen konnten diese Maßnahmen noch nicht umgesetzt werden. 4511-0402-0-0060 Erneuerung RLT-Anlagen (Auszahlung für Baumaßnahme) Bei der Erneuerung der RLT-Anlagen sind zeitliche Verzögerungen bei der Durchführung der Maßnahme aufgetreten. Seite 230 04 Kultur und Wissenschaft 0403 Römisch-Germanisches Museum Produktbereich Produktgruppe Jahresabschluss 2018 Seite 231 04 Kultur und Wissenschaft 0403 Römisch-Germanisches Museum Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen fortg. Plan 2018 davon Ermächti- gungsübertr. Ist-Ergebnis 2018 Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 824.556 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 824.556 0 0 0 0 0 1.538 0 0 0 0 0 0 1.031.505 0 0 1.538 0 0 1.031.505 0 0 0 0 0 1.469.569 0 1.735.343 946.370 0 0 0 0 0 0 1.352.853 0 1.552.655 380.310 0 116.715 0 182.688 566.061 0 629.792 4.781.074 -3.749.569 0 0 0 0 0 0 0 224.591 3.510.408 -2.478.904 0 0 405.202 1.270.665 1.270.665 0 0 0 -3.749.569 0 0 0 0 0 0 0 -2.478.904 0 0 0 1.270.665 0 0 0 -3.749.569 0 294.619 0 0 0 0 -4.044.188 0 0 -2.478.904 0 285.908 -2.764.812 0 1.270.665 0 8.711 1.279.376 Ergebnis 2017 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2018 *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag) 0 0 0 736.190 0 5.462 0 0 935.134 1.317.235 0 1.402.101 382.914 0 158.934 3.261.184 -2.326.051 216 0 216 -2.325.835 0 0 0 -2.325.835 0 284.593 -2.610.428 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 794.555 0 1.538 0 0 950.937 46.965 0 -343.656 421.064 0 133.355 257.729 1.208.665 0 0 0 1.208.665 0 0 0 1.208.665 0 8.711 1.217.376 Plan 2018 0 0 0 30.001 0 0 0 0 80.568 1.399.819 0 1.209.000 801.373 0 357.946 3.768.137 -3.687.569 0 0 0 -3.687.569 0 0 0 -3.687.569 0 294.619 -3.982.188 50.567 154.843193.482 0205.4110205.411 Seite 232 04 Kultur und Wissenschaft 0403 Römisch-Germanisches Museum Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018 davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.959.000 14.154 0 0 0 0 59.462 11.503 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.899.538 2.651 0 0 0 3.973.154 -3.973.154 70.965 -70.965 0 0 3.902.188 3.902.188 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich Ist / fortg. PlanErgebnis 2018 Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo 0 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überd eckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzrechnung 0 0 Jahresabschluss 2018 0 0 0 *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 0 0 0 0 0 0 0 0 4.626 0 0 0 4.626 -4.626 0 0 0 Plan 2018 0 0 0 0 0 0 0 3.959.000 12.000 0 0 0 3.971.000 -3.971.000 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 3.899.538 497 0 0 0 3.900.035 3.900.035 0 0 0 Plan 2018 Vergleich Ist / Plan 0 0 0 Seite 233 04 Kultur und Wissenschaft 0403 Römisch-Germanisches Museum Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach 0000-0403-0-0001 0 0 0 -4.626 Beschaffung bewegliches Anlagevermögen 0 0 0 -14.154 0 0 0 0 0 0 0 -11.503 0 0 0 2.651 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze Jahresabschluss 2018 Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 4.626 14.154 0 11.503 2.651 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 4512-0403-0-1000 0 0 0 0 Sanierung Römisch-Germanisches Museum 0 0 3.959.000 -3.959.000 0 0 0 0 0 0 59.462 -59.462 0 0 3.899.538 3.899.538 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 497 Vergleich* Plan / Ist 0 497 0 0 3.899.538 3.899.538 0 0 0 0 0 -12.000 Plan 2018 0 12.000 0 0 3.959.000 -3.959.000 0 0 Seite 234 Teilergebnis 2018 Erläuterungen Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0403 Römisch-Germanisches Museum Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach Teilergebnisrechnung Zeile 05 (privatrechtl. Leistungsentgelte) Die Mehrerträge lassen sich insbesondere durch die Zunahme von Eintrittsgeldern sowie Erträgen aus Verkäufen durch den Museumsshop erklären. Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) Die höheren Aufwendungen resultieren im Wesentlichen aus höheren Aufwendungen bei der Gebäudeunterhaltung. Teilfinanzrechnung 4512-0403-0-1000 Sanierung Römisch-Germanisches Museum (Auszahlung für Baumaßnahme) Bei der Maßnahme „Sanierung des Römisch-Germanischen Museums“ sind zeitliche Verzögerungen aufgetreten. Seite 235 04 Kultur und Wissenschaft 0404 Rautenstrauch-Joest-Museum Produktbereich Produktgruppe Jahresabschluss 2018 Seite 236 04 Kultur und Wissenschaft 0404 Rautenstrauch-Joest-Museum Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen fortg. Plan 2018 davon Ermächti- gungsübertr. Ist-Ergebnis 2018 Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 269.278 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 269.278 0 0 0 0 786 5.143 0 0 0 0 0 0 1.399.052 0 786 5.143 0 0 1.399.052 0 0 0 0 0 1.536.435 0 7.810.762 1.828.031 0 0 0 0 0 0 1.473.358 0 5.208.219 1.392.756 0 63.077 0 2.602.543 435.275 0 466.015 11.641.243 -10.242.191 0 0 0 0 0 0 0 368.623 8.442.956 -7.043.905 0 0 97.392 3.198.287 3.198.287 0 0 0 -10.242.191 0 0 0 0 0 0 0 -7.043.905 0 0 0 3.198.287 0 0 0 -10.242.191 0 252.353 0 0 0 0 -10.494.544 0 0 -7.043.905 0 225.059 -7.268.964 0 3.198.287 0 27.293 3.225.580 Ergebnis 2017 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2018 *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag) 0 0 0 339.763 9.087 25.030 0 0 1.538.824 1.503.560 0 4.804.487 1.391.021 0 228.720 7.927.788 -6.388.965 0 0 0 -6.388.965 0 0 0 -6.388.965 0 229.745 -6.618.710 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 42.578 -214 5.043 0 0 125.811 63.077 0 2.498.936 428.071 0 -35.608 2.954.476 3.080.287 0 0 0 3.080.287 0 0 0 3.080.287 0 27.293 3.107.580 Plan 2018 0 0 0 226.700 1.000 100 0 0 1.273.240 1.536.435 0 7.707.155 1.820.827 0 333.015 11.397.432 -10.124.191 0 0 0 -10.124.191 0 0 0 -10.124.191 0 252.353 -10.376.544 1.045.440 78.4041.164.945 01.123.84501.123.845 Seite 237 04 Kultur und Wissenschaft 0404 Rautenstrauch-Joest-Museum Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018 davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.160.597 210.000 0 0 0 0 26.962 147.659 0 0 0 0 1.160.597 200.000 0 0 0 0 1.133.634 62.341 0 0 0 1.370.597 -1.370.597 174.622 -174.622 1.360.597 -1.360.597 1.195.975 1.195.975 0 10.000 -10.000 0 0 0 Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich Ist / fortg. PlanErgebnis 2018 Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo -2.115 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überd eckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzrechnung 0 2.115 Jahresabschluss 2018 7.885 0 7.885 *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 0 0 0 0 0 0 0 0 33.325 0 0 0 33.325 -33.325 0 7.275 -7.275 Plan 2018 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 0 0 0 10.000 -10.000 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 -26.962 -137.659 0 0 0 -164.622 -164.622 0 10.000 -10.000 Plan 2018 Vergleich Ist / Plan 0 7.885 7.885 Seite 238 04 Kultur und Wissenschaft 0404 Rautenstrauch-Joest-Museum Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach 4513-0404-0-1730 0 0 0 -26.051 Neubau Kulturzentrum am Neumarkt 0 0 1.160.597 -1.360.597 0 0 1.160.597 -1.360.597 0 0 26.962 -172.506 0 0 1.133.635 1.188.091 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze Jahresabschluss 2018 Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 26.051 200.000 200.000 145.544 54.456 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 -26.962 -172.506 Vergleich* Plan / Ist 0 -145.544 0 0 0 0 Plan 2018 0 0 Seite 239 Teilergebnis 2018 Erläuterungen Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0404 Rautenstrauch-Joest-Museum Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach Teilergebnisrechnung Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) In dieser Teilplanzeile sind Aufwandsermächtigungen für die Beseitigung von Baumängeln am Gebäude und das anhängige Klageverfahren veranschlagt. Aufgrund von zeitlichen Verzögerungen konnten die geplanten Ersatzvornahmen nicht in vollem Umfang durchgeführt werden. Teilfinanzrechnung 4513-0404-0-1730 Neubau Kulturzentrum am Neumarkt Aufgrund der Baumängel am Gebäude kann das Investitionsvorhaben „Neubau Kulturzentrum am Neumarkt“ nicht abgeschlossen werden. Hierbei kam es in 2018 zu zeitlichen Verzögerungen. Seite 240 04 Kultur und Wissenschaft 0405 Museum für Angewandte Kunst Produktbereich Produktgruppe Jahresabschluss 2018 Seite 241 04 Kultur und Wissenschaft 0405 Museum für Angewandte Kunst Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen fortg. Plan 2018 davon Ermächti- gungsübertr. Ist-Ergebnis 2018 Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 179.214 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 179.214 0 0 0 0 142 13.884 0 0 0 0 0 0 244.364 0 142 13.884 0 0 244.364 0 0 0 0 0 1.041.750 0 1.353.823 529.193 0 0 0 0 0 0 1.079.120 0 1.695.234 437.485 0 -37.370 0 -341.412 91.708 0 233.760 3.158.526 -2.914.162 0 0 0 0 0 0 0 187.261 3.399.100 -3.154.736 0 0 46.500 -240.574 -240.574 0 0 0 -2.914.162 0 0 0 0 0 0 0 -3.154.736 0 0 0 -240.574 0 0 0 -2.914.162 0 175.715 0 0 0 0 -3.089.877 0 0 -3.154.736 0 172.516 -3.327.252 0 -240.574 0 3.198 -237.376 Ergebnis 2017 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2018 *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag) 0 0 0 154.830 3.200 61.903 0 0 402.722 999.280 0 1.706.864 467.236 0 104.440 3.277.819 -2.875.097 0 0 0 -2.875.097 0 0 0 -2.875.097 0 177.114 -3.052.212 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 42.021 142 13.484 0 0 55.347 -37.370 0 -426.759 91.708 0 -135.000 -507.421 -452.074 0 0 0 -452.074 0 0 0 -452.074 0 3.198 -448.876 Plan 2018 0 0 0 137.193 0 400 0 0 189.017 1.041.750 0 1.268.476 529.193 0 52.260 2.891.679 -2.702.662 0 0 0 -2.702.662 0 0 0 -2.702.662 0 175.715 -2.878.377 51.424 -300182.789 051.124051.124 Seite 242 04 Kultur und Wissenschaft 0405 Museum für Angewandte Kunst Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018 davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 855.223 388.599 0 0 0 0 355.626 110.585 0 0 0 0 855.223 384.599 0 0 0 0 499.598 278.014 0 0 0 1.243.823 -1.243.823 466.211 -466.211 1.239.823 -1.239.823 777.612 777.612 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich Ist / fortg. PlanErgebnis 2018 Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo 0 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überd eckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzrechnung 0 0 Jahresabschluss 2018 0 0 0 *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 0 0 0 0 0 0 0 237.191 51.004 0 0 0 288.194 -288.194 0 0 0 Plan 2018 0 0 0 0 0 0 0 0 4.000 0 0 0 4.000 -4.000 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 -355.626 -106.585 0 0 0 -462.211 -462.211 0 0 0 Plan 2018 Vergleich Ist / Plan 0 0 0 Seite 243 04 Kultur und Wissenschaft 0405 Museum für Angewandte Kunst Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach 0000-0405-0-0001 0 0 0 -51.004 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 0 0 0 -251.599 0 0 0 -247.599 0 0 0 -104.028 0 0 0 147.571 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze Jahresabschluss 2018 Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 51.004 251.599 247.599 104.028 147.571 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 4514-0405-0-0100 0 0 76.683 -76.683 Klimaanlage 0 0 615.731 -615.731 0 0 615.731 -615.731 0 0 355.626 -355.626 0 0 260.105 260.105 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 4514-0405-0-0400 0 0 160.508 -160.508 Sanierung/Ausstattung Veranstaltungssaal 0 0 239.492 -376.492 0 0 239.492 -376.492 0 0 0 -6.557 0 0 239.492 369.935 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 137.000 137.000 6.557 130.443 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 -100.028 Vergleich* Plan / Ist 0 -100.028 0 0 -355.626 -355.626 0 0 0 0 0 -6.557 0 -6.557 0 0 0 -4.000 Plan 2018 0 4.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Seite 244 Teilergebnis 2018 Erläuterungen Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0405 Museum für Angewandte Kunst Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach Teilergebnisrechnung Zeile 02 (Zuwendungen und allg. Umlagen) In 2017 konnten hohe Zuweisungen u. a. für die Medienkunstausstellung generiert werden. Diese sind in 2018 entfallen. Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) Die Differenz resultiert im Wesentlichen aus höheren Aufwendungen bei der Gebäudeunterhaltung sowie gebildeten Instandhaltungsrückstel- lungen u. a. für die Fenstersanierung. Teilfinanzrechnung 4514-0-0405-0-0100 Klimaanlage (Auszahlung für Baumaßnahme) Bei der Erneuerung der Klimaanlage sind zeitliche Verzögerungen bei der Durchführung der Maßnahme aufgetreten. 4514-0405-0-0400 Sanierung/Ausstattung Veranstaltungssaal Die Maßnahme konnte aufgrund von zeitlichen Verzögerungen nicht wie geplant umgesetzt werden. Seite 245 04 Kultur und Wissenschaft 0406 Museum für Ostasiatische Kunst Produktbereich Produktgruppe Jahresabschluss 2018 Seite 246 04 Kultur und Wissenschaft 0406 Museum für Ostasiatische Kunst Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen fortg. Plan 2018 davon Ermächti- gungsübertr. Ist-Ergebnis 2018 Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 353.000 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 353.000 0 0 0 0 156 2.966 0 0 0 0 0 0 715.355 0 156 2.966 0 0 715.355 0 0 0 0 0 779.104 0 899.730 377.431 0 0 0 0 0 0 716.919 0 631.785 323.951 0 62.185 0 267.946 53.480 0 290.230 2.346.495 -1.631.140 0 0 0 0 0 0 0 159.054 1.831.708 -1.116.353 0 0 131.176 514.787 514.787 0 0 0 -1.631.140 0 0 0 0 0 0 0 -1.116.353 0 0 0 514.787 0 0 0 -1.631.140 0 107.113 0 0 0 0 -1.738.253 0 0 -1.116.353 0 101.274 -1.217.627 0 514.787 0 5.839 520.626 Ergebnis 2017 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2018 *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag) 0 0 0 142.240 7.839 2.633 0 0 409.004 798.289 0 1.667.481 325.388 0 54.942 2.846.100 -2.437.096 0 0 0 -2.437.096 0 0 0 -2.437.096 0 105.328 -2.542.424 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 110.924 56 -14.034 0 0 213.291 62.185 0 205.770 55.653 0 -122.112 201.496 414.787 0 0 0 414.787 0 0 0 414.787 0 5.839 420.626 Plan 2018 0 0 0 242.075 100 17.000 0 0 502.064 779.104 0 837.555 379.603 0 36.942 2.033.204 -1.531.140 0 0 0 -1.531.140 0 0 0 -1.531.140 0 107.113 -1.638.253 242.889 116.345256.292 0359.2340359.234 Seite 247 04 Kultur und Wissenschaft 0406 Museum für Ostasiatische Kunst Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018 davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.000 0 0 0 0 0 5.791 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 209 0 0 0 6.000 -6.000 5.791 -5.791 0 0 209 209 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich Ist / fortg. PlanErgebnis 2018 Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo 0 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überd eckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzrechnung 0 0 Jahresabschluss 2018 0 0 0 *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 0 0 0 0 0 0 0 0 1.811 0 0 0 1.811 -1.811 0 0 0 Plan 2018 0 0 0 0 0 0 0 0 6.000 0 0 0 6.000 -6.000 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 209 0 0 0 209 209 0 0 0 Plan 2018 Vergleich Ist / Plan 0 0 0 Seite 248 04 Kultur und Wissenschaft 0406 Museum für Ostasiatische Kunst Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach 0000-0406-0-0001 0 0 0 -1.811 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 0 0 0 -6.000 0 0 0 0 0 0 0 -5.791 0 0 0 209 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze Jahresabschluss 2018 Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 1.811 6.000 0 5.791 209 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 209 Vergleich* Plan / Ist 0 209 0 0 0 -6.000 Plan 2018 0 6.000 Seite 249 Teilergebnis 2018 Erläuterungen Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0406 Museum für Ostasiatische Kunst Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach Teilergebnisrechnung Zeile 02 (Zuwendungen und allg. Umlagen) Die Mehrerträge ergeben sich im Wesentlichen aus höheren Zuschüssen für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen. Zeile 05 (privatrechtl. Leistungsentgelte) Die erhöhten Erträge lassen sich insbesondere durch die Zunahme von Eintrittsgeldern sowie höheren Erträgen aus Verkäufen des Muse- umsshops erklären. Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) Die Aufwendungen beim Jahresergebnis 2017 sind höher, da in 2017 einmalige Aufwendungen für die Installation einer Lichtdecke angefallen sind. Die Unterschreitung des Planwertes 2018 resultiert im Wesentlichen aus geringeren Aufwendungen für die Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen sowie Aufwendungen für Energie, Abwasser und Wasser. Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen) Die Überschreitung lässt sich insbesondere auf höhere Aufwendungen für Werbung, Öffentlichkeits- und Pressearbeit zurückführen. Seite 250 04 Kultur und Wissenschaft 0407 Museum Schnütgen Produktbereich Produktgruppe Jahresabschluss 2018 Seite 251 04 Kultur und Wissenschaft 0407 Museum Schnütgen Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen fortg. Plan 2018 davon Ermächti- gungsübertr. Ist-Ergebnis 2018 Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 52.821 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 52.821 0 0 0 0 33 1.390 0 0 0 0 0 0 221.223 0 33 1.390 0 0 221.223 0 0 0 0 0 1.086.049 0 678.486 229.604 0 0 0 0 0 0 986.507 0 580.599 186.218 0 99.542 0 97.887 43.386 0 86.052 2.080.191 -1.858.969 0 0 0 0 0 0 0 104.831 1.858.154 -1.636.932 0 0 -18.779 222.037 222.037 0 0 0 -1.858.969 0 0 0 0 0 0 0 -1.636.932 0 0 0 222.037 0 0 0 -1.858.969 0 59.784 0 0 0 0 -1.918.753 0 0 -1.636.932 0 48.123 -1.685.055 0 222.037 0 11.661 233.698 Ergebnis 2017 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2018 *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag) 0 0 0 60.831 0 3.012 0 0 279.572 930.108 0 742.177 186.540 0 108.787 1.967.613 -1.688.040 0 0 0 -1.688.040 0 0 0 -1.688.040 0 50.443 -1.738.483 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 -69.179 33 -710 0 0 22.944 -70.458 0 181.337 26.993 0 -18.779 119.093 142.037 0 0 0 142.037 0 0 0 142.037 0 11.661 153.698 Plan 2018 0 0 0 122.000 0 2.100 0 0 198.279 916.049 0 761.936 213.211 0 86.052 1.977.247 -1.778.969 0 0 0 -1.778.969 0 0 0 -1.778.969 0 59.784 -1.838.753 74.179 92.800215.729 0166.9790166.979 Seite 252 04 Kultur und Wissenschaft 0407 Museum Schnütgen Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018 davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75.637 30.519 0 0 0 0 0 30.519 0 0 0 0 75.637 0 0 0 0 0 75.637 0 0 0 0 106.156 -106.156 30.519 -30.519 75.637 -75.637 75.637 75.637 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich Ist / fortg. PlanErgebnis 2018 Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo 0 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überd eckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzrechnung 0 0 Jahresabschluss 2018 0 0 0 *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 0 0 0 0 0 0 0 8.296 10.338 0 0 0 18.635 -18.635 0 0 0 Plan 2018 0 0 0 0 0 0 0 0 15.000 0 0 0 15.000 -15.000 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 -15.519 0 0 0 -15.519 -15.519 0 0 0 Plan 2018 Vergleich Ist / Plan 0 0 0 Seite 253 04 Kultur und Wissenschaft 0407 Museum Schnütgen Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach 0000-0407-0-0001 0 0 0 -10.338 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 0 0 0 -30.519 0 0 0 0 0 0 0 -30.519 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze Jahresabschluss 2018 Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 10.338 30.519 0 30.519 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 4516-0407-0-2000 0 0 8.296 -8.296 Generalsanierung Bandanbau 0 0 75.637 -75.637 0 0 75.637 -75.637 0 0 0 0 0 0 75.637 75.637 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 -15.519 Vergleich* Plan / Ist 0 -15.519 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -15.000 Plan 2018 0 15.000 0 0 0 0 0 0 Seite 254 Teilergebnis 2018 Erläuterungen Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0407 Museum Schnütgen Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach Teilergebnisrechnung Zeile 02 (Zuwendungen und allg. Umlagen) Die Differenz im Vergleich zum ursprünglichen Planwert 2018 ergibt sich im Wesentlichen aus höheren Zuschüssen für lfd. Zwecke von priva- ten Unternehmen. Zeile 05 (privatrechtl. Leistungsentgelte) Die geringeren Erträge resultieren aus der Abnahme von Eintrittsgeldern sowie dem Wegfall von Erträgen aus Verkäufen. Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) Die Unterschreitung des Planwertes ist durch geringere Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung und sonstige Bewirtschaftungskosten bedingt. Teilfinanzrechnung 4516-0407-0-2000 Generalsanierung Bandanbau (Auszahlung für Baumaßnahme) Die Mittel wurden zur Begleichung von Forderungen für die Mängelbeseitigung und Sicherheitseinbehaltungen übertragen. Hierbei kam es in 2018 zu zeitlichen Verzögerungen. Seite 255 04 Kultur und Wissenschaft 0408 Kölnisches Stadtmuseum Produktbereich Produktgruppe Jahresabschluss 2018 Seite 256 04 Kultur und Wissenschaft 0408 Kölnisches Stadtmuseum Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen fortg. Plan 2018 davon Ermächti- gungsübertr. Ist-Ergebnis 2018 Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 66.800 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 66.800 0 0 0 0 3.523 238.088 0 0 0 0 0 0 526.350 0 3.523 238.088 0 0 526.350 0 0 0 0 0 1.548.754 0 967.287 151.863 0 0 200.000 0 0 0 1.625.881 0 1.133.324 120.356 0 -77.127 0 -166.037 31.507 0 399.409 3.067.313 -2.540.964 0 0 200.000 -200.000 0 0 0 408.175 3.287.737 -2.761.387 0 0 -8.766 -220.423 -220.423 0 0 0 -2.540.964 0 0 -200.000 0 0 0 0 -2.761.387 0 0 0 -220.423 0 0 0 -2.540.964 0 179.556 0 -200.000 0 0 -2.720.520 -200.000 0 -2.761.387 0 181.025 -2.942.412 0 -220.423 0 -1.468 -221.892 Ergebnis 2017 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2018 *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag) 0 0 0 136.142 12.569 152.774 0 0 565.822 1.643.364 0 551.873 133.816 0 335.628 2.664.680 -2.098.859 0 0 0 -2.098.859 0 0 0 -2.098.859 0 183.066 -2.281.925 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 -86.700 3.523 233.388 0 0 202.428 -77.127 0 -549.390 27.457 0 -170.041 -769.102 -566.673 0 0 0 -566.673 0 0 0 -566.673 0 -1.468 -568.142 Plan 2018 0 0 0 153.500 0 4.700 0 0 323.921 1.548.754 0 583.934 147.813 0 238.134 2.518.635 -2.194.714 0 0 0 -2.194.714 0 0 0 -2.194.714 0 179.556 -2.374.270 165.721 52.218264.336 0217.9390217.939 Seite 257 04 Kultur und Wissenschaft 0408 Kölnisches Stadtmuseum Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018 davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.400.000 532.732 0 0 0 0 0 23.732 0 0 0 0 0 31.732 0 0 0 0 8.400.000 509.000 0 0 0 8.932.732 -8.932.732 23.732 -23.732 31.732 -31.732 8.909.000 8.909.000 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich Ist / fortg. PlanErgebnis 2018 Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo 0 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überd eckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzrechnung 0 0 Jahresabschluss 2018 0 0 0 *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 0 0 0 0 0 0 0 0 18.443 0 0 0 18.443 -18.443 0 0 0 Plan 2018 0 0 0 0 0 0 0 8.400.000 515.000 0 0 0 8.915.000 -8.915.000 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 8.400.000 491.268 0 0 0 8.891.268 8.891.268 0 0 0 Plan 2018 Vergleich Ist / Plan 0 0 0 Seite 258 04 Kultur und Wissenschaft 0408 Kölnisches Stadtmuseum Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach 0000-0408-0-0001 0 0 0 -18.443 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 0 0 0 -46.732 0 0 0 -31.732 0 0 0 -23.732 0 0 0 23.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze Jahresabschluss 2018 Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 18.443 46.732 31.732 23.732 23.000 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 4518-0408-0-1000 0 0 0 0 Sanierung KSM 0 0 8.400.000 -8.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.400.000 8.400.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 4518-0408-0-1001 0 0 0 0 Neueinrichtung Schausammlung 0 0 0 -486.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 486.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 486.000 0 0 486.000 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 -8.732 Vergleich* Plan / Ist 0 -8.732 0 0 8.400.000 8.400.000 0 0 0 0 0 500.000 0 500.000 0 0 0 -15.000 Plan 2018 0 15.000 0 0 8.400.000 -8.400.000 0 0 0 0 0 -500.000 0 500.000 Seite 259 Teilergebnis 2018 Erläuterungen Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0408 Kölnisches Stadtmuseum Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach Teilergebnisrechnung Zeile 07 (sonstige ordentliche Erträge) Im Zusammenhang mit dem Wasserschaden im Kölnischen Stadtmuseum konnten einmalige Erträge aus der Schadensregulierung erzielt werden. Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) Die Überschreitung des Planwertes und Steigerung der Aufwendungen im Vergleich zum Jahresergebnis 2017 lässt sich auf einmalige Auf- wendungen im Zusammenhang mit dem Wasserschaden zurückführen. Zudem sind bereits Aufwendungen für die Historische Mitte entstan- den, für die Mittel in 2019 veranschlagt sind. Teilfinanzrechnung 4518-0408-0-1000 Sanierung KSM (Auszahlung für Baumaßnahme) Der Rat hat für die Erstellung der Historischen Mitte sowie einer hiermit verbundenen Interimslösung gestimmt. Somit entfällt die Sanierung des Kölnischen Stadtmuseums. 4518-0408-0-1001 Neueinrichtung Schausammlung (Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen) Aufgrund des Beschlusses des Rats, die Sanierung des Kölnischen Stadtmuseums nicht durchzuführen, konnte eine Neueinrichtung der Schausammlung nicht erfolgen. Seite 260 04 Kultur und Wissenschaft 0409 Kunst- und Museumsbibliothek / Rheinisches Bildarchiv Produktbereich Produktgruppe Jahresabschluss 2018 Seite 261 04 Kultur und Wissenschaft 0409 Kunst- und Museumsbibliothek / Rheinisches Bildarchiv Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen fortg. Plan 2018 davon Ermächti- gungsübertr. Ist-Ergebnis 2018 Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 60 0 0 0 0 92.033 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 60 0 92.033 0 0 0 0 5.447 13 0 0 0 0 0 0 194.240 0 5.447 13 0 0 194.240 0 0 0 0 0 1.842.408 0 517.984 38.379 0 0 0 0 0 0 1.839.565 0 365.388 38.845 0 2.843 0 152.596 -466 0 491.951 2.890.722 -2.696.482 0 0 0 0 0 0 0 505.544 2.749.342 -2.555.102 0 0 -13.593 141.380 141.380 0 0 0 -2.696.482 0 0 0 0 0 0 0 -2.555.102 0 0 0 141.380 0 0 0 -2.696.482 0 182.018 0 0 0 0 -2.878.500 0 0 -2.555.102 0 167.559 -2.722.661 0 141.380 0 14.459 155.839 Ergebnis 2017 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2018 *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag) 0 51 0 125.789 668 189.024 0 0 318.567 1.927.088 0 304.955 59.458 0 503.618 2.795.118 -2.476.551 0 0 0 -2.476.551 0 0 0 -2.476.551 0 165.202 -2.641.753 Vergleich* Plan / Ist 0 60 0 -45.467 5.447 -987 0 0 53.992 -42.148 0 150.608 -6.916 0 -14.036 87.508 141.500 0 0 0 141.500 0 0 0 141.500 0 14.459 155.959 Plan 2018 0 0 0 137.500 0 1.000 0 0 140.248 1.797.417 0 515.995 31.929 0 491.509 2.836.850 -2.696.602 0 0 0 -2.696.602 0 0 0 -2.696.602 0 182.018 -2.878.620 1.748 94.9403.036 096.688096.688 Seite 262 04 Kultur und Wissenschaft 0409 Kunst- und Museumsbibliothek / Rheinisches Bildarchiv Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018 davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 5.500 0 0 0 0 5.500 0 0 0 0 0 0 5.500 0 0 0 0 5.500 0 0 136.550 0 0 0 0 0 127.341 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.209 0 0 0 136.550 -136.550 127.341 -121.841 0 0 9.209 14.709 0 50.959 -50.959 0 0 0 Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich Ist / fortg. PlanErgebnis 2018 Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo -49.959 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überd eckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzrechnung 0 49.959 Jahresabschluss 2018 1.000 0 1.000 *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 0 0 0 0 0 0 0 0 168.251 0 0 0 168.251 -168.251 0 0 0 Plan 2018 0 0 0 0 0 0 0 0 88.000 0 0 0 88.000 -88.000 Vergleich* Plan / Ist 5.500 0 0 0 0 5.500 0 0 -39.341 0 0 0 -39.341 -33.841 0 0 0 Plan 2018 Vergleich Ist / Plan 0 -49.959 -49.959 Seite 263 04 Kultur und Wissenschaft 0409 Kunst- und Museumsbibliothek / Rheinisches Bildarchiv Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach 0000-0409-0-0001 0 0 0 -168.251 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 0 0 0 -85.591 0 0 0 0 5.500 0 0 -71.882 5.500 0 0 13.709 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze Jahresabschluss 2018 Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 168.251 85.591 0 77.382 8.209 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 5.500 0 0 16.118 Vergleich* Plan / Ist 0 10.618 0 0 0 -88.000 Plan 2018 0 88.000 Seite 264 Teilergebnis 2018 Erläuterungen Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0409 Kunst- und Museumsbibliothek / Rheinisches Bildarchiv Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach Teilergebnisrechnung Zeile 02 (Zuwendungen und allg. Umlagen) Die Überschreitung des Planwertes und Steigerung der Erträge im Vergleich zum Jahresergebnis 2017 ergibt sich im Wesentlichen aus höhe- ren Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke für die Kunst- und Museumsbibliothek. Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) Die Unterschreitung der Planwerte resultiert insbesondere aus geringeren Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäfts- ausstattung sowie immaterieller Vermögensgegenstände beim Rheinischen Bildarchiv. Seite 265 04 Kultur und Wissenschaft 0410 NS-Dokumentationszentrum Produktbereich Produktgruppe Jahresabschluss 2018 Seite 266 04 Kultur und Wissenschaft 0410 NS-Dokumentationszentrum Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen fortg. Plan 2018 davon Ermächti- gungsübertr. Ist-Ergebnis 2018 Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 179.441 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 179.441 0 0 0 0 1.381 0 0 0 0 0 0 0 494.398 0 1.381 0 0 0 494.398 0 0 0 0 0 1.251.287 0 611.676 79.476 0 0 20.000 0 175.625 150.000 1.130.211 0 600.666 70.540 25.313 121.076 0 11.010 8.936 150.313 738.540 2.856.603 -2.362.205 0 0 170.000 -170.000 0 0 0 738.398 2.565.127 -2.070.729 0 0 142 291.476 291.476 0 0 0 -2.362.205 0 0 -170.000 0 0 0 0 -2.070.729 0 0 0 291.476 0 0 0 -2.362.205 0 95.042 0 -170.000 0 0 -2.457.247 -170.000 0 -2.070.729 0 87.584 -2.158.313 0 291.476 0 7.458 298.934 Ergebnis 2017 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2018 *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag) 0 0 0 171.853 1.786 0 0 0 463.216 1.098.771 0 488.650 88.400 25.938 736.556 2.438.315 -1.975.099 0 0 0 -1.975.099 0 0 0 -1.975.099 0 77.849 -2.052.948 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 95.604 1.136 0 0 0 382.233 -22.532 0 -318.024 5.360 313 -28.873 -363.757 18.476 0 0 0 18.476 0 0 0 18.476 0 7.458 25.934 Plan 2018 0 0 0 83.837 244 0 0 0 112.165 1.107.679 0 282.642 75.899 25.625 709.525 2.201.370 -2.089.205 0 0 0 -2.089.205 0 0 0 -2.089.205 0 95.042 -2.184.247 28.084 285.493289.576 0313.5760313.576 Seite 267 04 Kultur und Wissenschaft 0410 NS-Dokumentationszentrum Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018 davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69.300 0 0 0 0 0 31.523 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37.777 0 0 0 69.300 -69.300 31.523 -31.523 0 0 37.777 37.777 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich Ist / fortg. PlanErgebnis 2018 Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo 0 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überd eckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzrechnung 0 0 Jahresabschluss 2018 0 0 0 *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 0 0 0 0 0 0 0 0 34.296 0 0 0 34.296 -34.296 0 0 0 Plan 2018 0 0 0 0 0 0 0 0 69.300 0 0 0 69.300 -69.300 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 37.777 0 0 0 37.777 37.777 0 0 0 Plan 2018 Vergleich Ist / Plan 0 0 0 Seite 268 04 Kultur und Wissenschaft 0410 NS-Dokumentationszentrum Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach 0000-0410-0-0001 0 0 0 -34.296 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 0 0 0 -69.300 0 0 0 0 0 0 0 -31.523 0 0 0 37.777 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze Jahresabschluss 2018 Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 34.296 69.300 0 31.523 37.777 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 37.777 Vergleich* Plan / Ist 0 37.777 0 0 0 -69.300 Plan 2018 0 69.300 Seite 269 Teilergebnis 2018 Erläuterungen Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0410 NS-Dokumentationszentrum Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach Teilergebnisrechnung Zeile 02 (Zuwendungen und allg. Umlagen) Die Differenz im Vergleich zum ursprünglichen Planwert 2018 ergibt sich im Wesentlichen aus deutlich höheren Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land. Zeile 05 (privatrechtl. Leistungsentgelte) Die Mehrerträge lassen sich insbesondere durch die Zunahme von Eintrittsgeldern erklären. Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) Die Überschreitung des ursprünglichen Planwertes und die Steigerung der Aufwendungen im Vergleich zum Jahresergebnis 2017 resultiert aus zweckgebundenen Mehrerträgen infolge von Drittmitteln, die zu Mehraufwendungen für diverse Projekte berechtigten. Seite 270 04 Kultur und Wissenschaft 0411 Museumsdienst Produktbereich Produktgruppe Jahresabschluss 2018 Seite 271 04 Kultur und Wissenschaft 0411 Museumsdienst Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen fortg. Plan 2018 davon Ermächti- gungsübertr. Ist-Ergebnis 2018 Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 462.359 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 462.359 0 0 0 0 84.829 0 0 0 0 0 0 0 547.188 0 84.829 0 0 0 547.188 0 0 0 0 0 1.559.855 0 611.394 20.468 0 0 0 0 0 0 1.543.359 0 384.147 11.562 0 16.496 0 227.246 8.906 0 594.894 2.786.610 -2.239.422 0 0 0 0 0 0 0 545.581 2.484.649 -1.937.461 0 0 49.314 301.962 301.962 0 0 0 -2.239.422 0 0 0 0 0 0 0 -1.937.461 0 0 0 301.962 0 0 0 -2.239.422 0 85.640 0 0 0 0 -2.325.062 0 0 -1.937.461 0 65.676 -2.003.137 0 301.962 0 19.964 321.926 Ergebnis 2017 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2018 *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag) 0 0 0 493.036 96.368 0 0 0 589.405 1.226.250 0 389.093 18.815 0 182.194 1.816.352 -1.226.947 0 0 0 -1.226.947 0 0 0 -1.226.947 0 34.477 -1.261.424 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 32.059 -20.771 0 0 0 11.288 16.496 0 227.246 8.906 0 38.026 290.674 301.962 0 0 0 301.962 0 0 0 301.962 0 19.964 321.926 Plan 2018 0 0 0 430.300 105.600 0 0 0 535.900 1.559.855 0 611.394 20.468 0 583.606 2.775.322 -2.239.422 0 0 0 -2.239.422 0 0 0 -2.239.422 0 85.640 -2.325.062 0 00 0000 Seite 272 04 Kultur und Wissenschaft 0411 Museumsdienst Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018 davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.800 0 0 0 0 0 7.184 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.616 0 0 0 12.800 -12.800 7.184 -7.184 0 0 5.616 5.616 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich Ist / fortg. PlanErgebnis 2018 Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo 0 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überd eckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzrechnung 0 0 Jahresabschluss 2018 0 0 0 *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 0 0 0 0 0 0 0 0 7.067 0 0 0 7.067 -7.067 0 0 0 Plan 2018 0 0 0 0 0 0 0 0 12.800 0 0 0 12.800 -12.800 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 5.616 0 0 0 5.616 5.616 0 0 0 Plan 2018 Vergleich Ist / Plan 0 0 0 Seite 273 04 Kultur und Wissenschaft 0411 Museumsdienst Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach 0000-0411-0-0001 0 0 0 -7.067 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 0 0 0 -12.800 0 0 0 0 0 0 0 -7.184 0 0 0 5.616 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze Jahresabschluss 2018 Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 7.067 12.800 0 7.184 5.616 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 5.616 Vergleich* Plan / Ist 0 5.616 0 0 0 -12.800 Plan 2018 0 12.800 Seite 274 Teilergebnis 2018 Erläuterungen Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0411 Museumsdienst Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach Teilergebnisrechnung Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) Die Differenz resultiert aus geringeren Aufwendungen für Werkverträge. Seite 275 04 Kultur und Wissenschaft 0412 Historisches Archiv Produktbereich Produktgruppe Jahresabschluss 2018 Seite 276 04 Kultur und Wissenschaft 0412 Historisches Archiv Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen fortg. Plan 2018 davon Ermächti- gungsübertr. Ist-Ergebnis 2018 Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 4.150 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 24.991 0 0 0 20.841 0 4.693.823 0 0 0 0 0 0 5.029.093 0 33.061 29.261.543 0 0 29.748.652 33.061 24.567.720 0 0 24.719.559 7.713.788 0 6.362.942 515.829 0 0 0 0 100.500 13.000 7.916.071 0 5.543.872 224.689 100.500 -202.283 0 819.070 291.139 0 4.181.940 18.874.999 -13.845.906 0 0 13.000 -13.000 0 0 0 4.770.163 18.555.295 11.193.357 0 0 -588.223 319.704 25.039.263 0 0 0 -13.845.906 0 0 -13.000 0 0 0 0 11.193.357 0 0 0 25.039.263 0 0 0 -13.845.906 0 428.402 0 -13.000 0 0 -14.274.307 -13.000 0 11.193.357 0 432.683 10.760.674 0 25.039.263 0 -4.281 25.034.981 Ergebnis 2017 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2018 *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag) 0 0 0 17.969 21.025 10.017.066 0 0 10.331.748 7.187.125 0 1.905.340 239.530 80.500 4.164.773 13.577.267 -3.245.519 0 0 0 -3.245.519 0 0 0 -3.245.519 0 388.674 -3.634.192 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 20.841 33.061 29.261.543 0 0 29.413.382 -202.283 0 -3.648.653 65.039 -13.000 -588.223 -4.387.119 25.026.263 0 0 0 25.026.263 0 0 0 25.026.263 0 -4.281 25.021.981 Plan 2018 0 0 0 4.150 0 0 0 0 335.270 7.713.788 0 1.895.219 289.729 87.500 4.181.940 14.168.176 -13.832.906 0 0 0 -13.832.906 0 0 0 -13.832.906 0 428.402 -14.261.307 331.120 97.937275.688 97.937429.0570331.120 Seite 277 04 Kultur und Wissenschaft 0412 Historisches Archiv Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018 davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 483.706 0 0 0 0 0 221.297 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 262.409 0 0 0 483.706 -483.706 221.297 -221.297 0 0 262.409 262.409 0 71.100 -71.100 0 0 0 Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich Ist / fortg. PlanErgebnis 2018 Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo -869 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überd eckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzrechnung 0 869 Jahresabschluss 2018 70.231 0 70.231 *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 0 0 0 0 0 0 0 0 97.214 0 0 0 97.214 -97.214 0 0 0 Plan 2018 0 0 0 0 0 0 0 0 257.606 0 0 0 257.606 -257.606 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 36.309 0 0 0 36.309 36.309 0 71.100 -71.100 Plan 2018 Vergleich Ist / Plan 0 70.231 70.231 Seite 278 04 Kultur und Wissenschaft 0412 Historisches Archiv Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach 0000-0412-0-0001 0 0 0 -60.175 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 0 0 0 -103.800 0 0 0 0 0 0 0 -28.417 0 0 0 75.383 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze Jahresabschluss 2018 Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 60.175 103.800 0 28.417 75.383 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 4103-0412-0-1000 0 0 0 -37.039 Einrichtung RDZ/Prov. Archiv u. ä. 0 0 0 -263.806 0 0 0 0 0 0 0 -149.383 0 0 0 114.423 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 37.039 263.806 0 149.383 114.423 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 4103-0412-0-4000 0 0 0 0 Digitale Rekonstruktion Kölner Fragmente 0 0 0 -45.000 0 0 0 0 0 0 0 -42.628 0 0 0 2.372 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 45.000 0 42.628 2.372 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 75.383 Vergleich* Plan / Ist 0 75.383 0 0 0 -111.677 0 -111.677 0 0 0 2.372 0 2.372 0 0 0 -103.800 Plan 2018 0 103.800 0 0 0 -37.706 0 37.706 0 0 0 -45.000 0 45.000 Seite 279 Teilergebnis 2018 Erläuterungen Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0412 Historisches Archiv Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach Teilergebnisrechnung Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen) Die Erträge für die Erstattung von Personalkosten haben sich aufgrund von nicht geplanter Stellenzusetzungen erhöht. Zudem wurde die pau- schale Investitionsförderung des Landes NRW nicht geplant. Zeile 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte) Durch die Übernahme des Melderegisters vom Einwohnermeldeamt fallen entgeltpflichtige Auskünfte an. Die Erträge wurden zu niedrig ge- plant, da Erfahrungswerte zur Höhe der Einnahmen fehlten. Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen) Nicht geplante Mehrerträge bei Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen, die nicht eingeplant werden konnten. Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge) Erträge aus Zuschreibungen aus wieder vollständig hergestellten und wieder zur Verfügung stehenden Archivgut nach der Restaurierung. Der hohe Ertrag basiert auf der Restaurierung seit dem Einsturz 2009. Erträge waren bislang nicht geplant, werden aber in den folgenden Jahren in die Anmeldung einfließen. Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) Durch die Zuführung von Prozesskostenrückstellungen anlässlich des Archiveinsturzes von 2009 belaufen sich die Gerichts- und Notarkosten im Jahr 2018 auf 4.693.822,77 €. Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen) Bei einer Wertzuschreibung, wie in Teilplanzeile 7, muss nicht nur die entstandene Unterbewertung eines Vermögensgegenstandes auf der Aktivseite der Bilanz beseitigt und eine den tatsächlichen Verhältnissen entsprechende Vermögenslage wiederhergestellt werden, sondern auch der Sonderposten auf der Passivseite entsprechend angepasst werden. Dem Ertrag aufgrund von Wertzuschreibungen bei den Vermö- gensgegenständen stehen dann Aufwendungen aufgrund der Erhöhung der Sonderposten gegenüber. Seite 280 Teilergebnis 2018 Erläuterungen Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0412 Historisches Archiv Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach Teilfinanzrechnung Finanzstelle 0000-0412-0-0001 (Beschaffung beweglichen Anlagevermögens) Es wurden weniger Objekte für die Plansammlungen erworben als geplant. Aufgrund von vakanten Personalstellen konnten beim Umstieg auf eine neue Bibliothekssoftware und Datenmigration, sowie bei der Ausstattung der Digitalisierung und der allgemeinen technischen Ausstattung, nicht alle Vorhaben in 2018 umgesetzt werden. Finanzstelle 4103-0412-0-1000 (Einrichtung RDZ/Prov. Archiv u. ä.) Anschaffungen von IT-Hardware für das Restaurierungs- und Dokumentationsmodul wurden aufgrund von Projektverzögerungen nur anteilmä- ßig getätigt. Seite 281 04 Kultur und Wissenschaft 0413 Archäologische Zone und Jüdisches Museum Produktbereich Produktgruppe Jahresabschluss 2018 Seite 282 04 Kultur und Wissenschaft 0413 Archäologische Zone und Jüdisches Museum Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen fortg. Plan 2018 davon Ermächti- gungsübertr. Ist-Ergebnis 2018 Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 104.115 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 118.884 0 0 0 14.769 0 0 0 0 0 0 0 0 104.115 0 300 7.154 0 0 126.338 300 7.154 0 0 22.223 1.116.404 0 1.588.877 70.289 0 0 0 0 0 0 1.089.576 0 462.415 20.365 0 26.828 0 1.126.462 49.923 0 145.452 2.921.022 -2.816.908 0 0 0 0 0 0 0 166.869 1.739.226 -1.612.888 0 0 -21.417 1.181.796 1.204.019 0 0 0 -2.816.908 0 0 0 0 0 0 0 -1.612.888 0 0 0 1.204.019 0 0 0 -2.816.908 0 26.505 0 0 0 0 -2.843.413 0 0 -1.612.888 0 34.537 -1.647.425 0 1.204.019 0 -8.031 1.195.988 Ergebnis 2017 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2018 *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag) 0 0 0 102.426 0 0 0 0 102.426 894.365 0 310.955 46.149 0 113.204 1.364.673 -1.262.248 0 0 0 -1.262.248 0 0 0 -1.262.248 0 32.581 -1.294.828 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 14.769 300 7.154 0 0 22.223 26.828 0 1.171.462 49.923 0 -21.417 1.226.796 1.249.019 0 0 0 1.249.019 0 0 0 1.249.019 0 -8.031 1.240.988 Plan 2018 0 0 0 104.115 0 0 0 0 104.115 1.116.404 0 1.633.877 70.289 0 145.452 2.966.022 -2.861.908 0 0 0 -2.861.908 0 0 0 -2.861.908 0 26.505 -2.888.413 0 00 0000 Seite 283 04 Kultur und Wissenschaft 0413 Archäologische Zone und Jüdisches Museum Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018 davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich* fortg. Plan / Ist 3.723.518 0 0 0 0 3.723.518 1.227.000 0 0 0 0 1.227.000 0 0 0 0 0 0 -2.496.518 0 0 0 0 -2.496.518 0 36.383.162 252.088 0 0 0 0 4.606.176 34.003 0 0 0 0 24.864.916 159.088 0 0 0 0 31.776.986 218.084 0 0 0 36.635.249 -32.911.731 4.640.179 -3.413.179 25.024.004 -25.024.004 31.995.070 29.498.552 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich Ist / fortg. PlanErgebnis 2018 Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo 0 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überd eckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzrechnung 0 0 Jahresabschluss 2018 0 0 0 *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 1.393.300 0 0 0 0 1.393.300 0 7.032.641 64.180 0 0 0 7.096.821 -5.703.521 0 0 0 Plan 2018 3.723.518 0 0 0 0 3.723.518 0 11.518.245 93.000 0 0 0 11.611.245 -7.887.727 Vergleich* Plan / Ist -2.496.518 0 0 0 0 -2.496.518 0 6.912.069 58.997 0 0 0 6.971.066 4.474.548 0 0 0 Plan 2018 Vergleich Ist / Plan 0 0 0 Seite 284 04 Kultur und Wissenschaft 0413 Archäologische Zone und Jüdisches Museum Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach 0000-0413-0-0001 0 0 0 -21.120 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 0 0 0 -50.000 0 0 0 0 0 0 0 -2.681 0 0 0 47.319 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze Jahresabschluss 2018 Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 21.120 50.000 0 2.681 47.319 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 9073-0413-0-0001 1.393.300 0 7.032.641 -5.682.401 Archäologische Zone und Jüdisches Museum 3.723.518 0 36.383.162 -32.861.732 0 0 24.864.916 -25.024.004 1.227.000 0 4.606.176 -3.410.499 -2.496.518 0 31.776.986 29.451.233 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 43.060 202.088 159.088 31.323 170.765 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 47.319 Vergleich* Plan / Ist 0 47.319 -2.496.518 0 6.912.069 4.427.228 0 11.677 0 0 0 -50.000 Plan 2018 0 50.000 3.723.518 0 11.518.245 -7.837.727 0 43.000 Seite 285 Teilergebnis 2018 Erläuterungen Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0413 Archäologische Zone und Jüdisches Museum Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach Teilergebnisrechnung Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) Aufgrund der baulichen Verzögerungen der Maßnahme Archäologische Zone/Jüdisches Museum, konnten die vorgesehenen Aufwandser- mächtigungen nicht vollständig in Anspruch genommen werden. Teilfinanzrechnung Finanzstelle 9073-0413-0-0001 Archäologische Zone und Jüdisches Museum Aufgrund der baulichen Verzögerungen wurden die Auszahlungsermächtigungen nur in geringem Maße in Anspruch genommen. Seite 286 04 Kultur und Wissenschaft 0414 Volkshochschule Produktbereich Produktgruppe Jahresabschluss 2018 Seite 287 04 Kultur und Wissenschaft 0414 Volkshochschule Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen fortg. Plan 2018 davon Ermächti- gungsübertr. Ist-Ergebnis 2018 Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 7.891.879 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 7.733.474 0 0 0 -158.406 3.000 33.127 0 0 0 0 0 0 15.637.711 0 3.971 88.815 0 0 15.159.143 971 55.688 0 0 -478.568 7.064.042 0 6.070.886 192.411 0 0 0 0 5.025.693 0 7.043.017 0 6.330.055 152.804 5.025.351 21.025 0 -259.169 39.607 342 5.374.746 23.727.777 -8.090.066 0 0 0 0 0 25 0 6.474.339 25.025.565 -9.866.423 0 25 -1.099.593 -1.297.788 -1.776.356 0 0 -25 -8.090.091 0 0 0 0 0 0 -25 -9.866.448 0 0 0 -1.776.356 0 0 0 -8.090.091 0 664.621 0 0 0 0 -8.754.713 0 0 -9.866.448 0 586.535 -10.452.982 0 -1.776.356 0 78.087 -1.698.270 Ergebnis 2017 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2018 *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag) 0 0 0 7.678.341 8.039 192.785 0 0 15.760.096 7.036.753 0 6.143.783 255.044 5.031.497 4.608.087 23.075.164 -7.315.069 0 0 0 -7.315.069 0 0 0 -7.315.069 0 613.520 -7.928.588 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 -139.230 971 40.316 0 0 1.947.500 21.025 0 170.813 37.887 -2.712.348 -1.241.210 -3.723.833 -1.776.332 0 -25 -25 -1.776.357 0 0 0 -1.776.357 0 78.087 -1.698.271 Plan 2018 0 0 0 7.872.704 3.000 48.499 0 0 13.211.642 7.064.042 0 6.500.868 190.691 2.313.003 5.233.129 21.301.733 -8.090.090 0 0 0 -8.090.090 0 0 0 -8.090.090 0 664.621 -8.754.712 5.287.440 2.045.4437.880.930 -376.8227.332.88307.709.704 Seite 288 04 Kultur und Wissenschaft 0414 Volkshochschule Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018 davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 116.634 0 0 0 0 0 58.054 0 0 0 0 0 62.544 0 0 0 0 0 58.580 0 0 0 116.634 -116.634 58.054 -58.054 62.544 -62.544 58.580 58.580 0 25.253 -25.253 0 13.533 -13.533 Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich Ist / fortg. PlanErgebnis 2018 Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo -20.320 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überd eckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzrechnung 0 20.320 Jahresabschluss 2018 4.933 0 4.933 *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 0 0 0 0 3.731 3.731 0 0 131.774 0 0 0 131.774 -128.043 0 26.006 -26.006 Plan 2018 0 0 0 0 0 0 0 0 52.370 0 0 0 52.370 -52.370 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 -5.684 0 0 0 -5.684 -5.684 0 10.000 -10.000 Plan 2018 Vergleich Ist / Plan 0 -10.320 -10.320 Seite 289 04 Kultur und Wissenschaft 0414 Volkshochschule Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein 0000-0414-0-0001 0 0 0 -80.588 Beschaffung bewegliches Anlagevermögen 0 0 0 -51.561 0 0 0 -24.191 0 0 0 -35.371 0 0 0 16.190 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze Jahresabschluss 2018 Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 80.588 51.561 24.191 35.371 16.190 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 4200-0414-0-0001 0 0 0 0 Beschaffung Software 0 0 0 -10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 10.000 0 0 10.000 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 4200-0414-0-0002 0 0 0 -25.179 Neumöblierung Studienhaus 0 0 0 -29.821 0 0 0 -24.821 0 0 0 -2.363 0 0 0 27.458 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 25.179 29.821 24.821 2.363 27.458 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 -8.001 Vergleich* Plan / Ist 0 -8.001 0 0 0 10.000 0 10.000 0 0 0 2.637 0 2.637 0 0 0 -27.370 Plan 2018 0 27.370 0 0 0 -10.000 0 10.000 0 0 0 -5.000 0 5.000 Seite 290 Teilergebnis 2018 Erläuterungen Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0414 Volkshochschule Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein Teilergebnisrechnung Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) Das Ist-Ergebnis 2018 ist deutlich höher als der Plan 2018, weil viele geförderte Projekte durchgeführt werden, die sich nur schwer planen las- sen. Deshalb wurde für die zweckgebundenen Erträge und die entsprechenden zweckgebundenen Aufwendungen oft kein Ansatz geplant und die überplanmäßigen Erträge wurden per unechter Deckung als überplanmäßige Aufwandsermächtigung zur Verfügung gestellt (s. auch Zeile 16). Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge) Das hohe Ergebnis 2017 und die Plan/Ist-Abweichung 2018 resultieren im Wesentlichen aus erforderlichen Korrekturbuchungen. Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen) Die hohe Abweichung des Ist-Ergebnisses 2018 vom Ergebnis 2017 und Plan 2018 resultiert im Wesentlichen aus einer extrem hohen Zufüh- rung zur Pauschalwertberichtigung. Diese wurde dadurch verursacht, dass viele Zahlungseingänge wegen der Einführung des neuen Kassen- verfahrens PSCD nicht rechtzeitig den Forderungen zugeordnet werden konnten und die Zuführung in einem neuen Berechnungsverfahren festgesetzt wurde. Zum Teil ist die Abweichung aber auch dadurch verursacht, dass überplanmäßigen Erträge per unechter Deckung als über- planmäßige Aufwandsermächtigung zur Verfügung gestellt wurden (s. auch Zeile 2). Seite 291 04 Kultur und Wissenschaft 0415 Rheinische Musikschule Produktbereich Produktgruppe Jahresabschluss 2018 Seite 292 04 Kultur und Wissenschaft 0415 Rheinische Musikschule Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen fortg. Plan 2018 davon Ermächti- gungsübertr. Ist-Ergebnis 2018 Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 0 3.756.771 0 0 0 71.486 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 3.761.827 125.483 0 0 5.055 53.997 32.976 10.487 0 0 0 0 0 0 4.123.538 0 2.275 11.618 0 0 4.233.985 -30.701 1.131 0 0 110.447 5.396.146 0 2.194.965 63.074 0 0 365.000 0 55.902 0 5.342.102 0 1.874.972 63.074 55.902 54.044 0 319.993 0 0 1.348.919 9.059.005 -4.935.468 0 0 365.000 -365.000 0 0 0 1.460.526 8.796.576 -4.562.591 0 0 -111.607 262.430 372.877 0 0 0 -4.935.468 0 0 -365.000 0 0 0 0 -4.562.591 0 0 0 372.877 0 0 0 -4.935.468 0 109.228 0 -365.000 0 0 -5.044.696 -365.000 0 -4.562.591 0 107.506 -4.670.097 0 372.877 0 1.722 374.599 Ergebnis 2017 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2018 *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag) 0 0 3.597.396 117.120 14.893 924 0 0 4.015.975 5.153.487 0 1.754.630 88.981 26.271 1.456.481 8.479.850 -4.463.875 0 0 0 -4.463.875 0 0 0 -4.463.875 0 107.956 -4.571.831 Vergleich* Plan / Ist 0 0 413.845 53.997 -30.701 1.131 0 0 607.449 54.044 0 -542.008 55.103 -11.902 -154.808 -599.571 7.877 0 0 0 7.877 0 0 0 7.877 0 1.722 9.599 Plan 2018 0 0 3.347.982 71.486 32.976 10.487 0 0 3.626.536 5.396.146 0 1.332.964 118.177 44.000 1.305.718 8.197.004 -4.570.468 0 0 0 -4.570.468 0 0 0 -4.570.468 0 109.228 -4.679.696 163.606 169.176285.642 80.965332.7820251.818 Seite 293 04 Kultur und Wissenschaft 0415 Rheinische Musikschule Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018 davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich* fortg. Plan / Ist 16.247 0 0 0 0 16.247 204 300 0 0 0 504 0 0 0 0 0 0 -16.043 300 0 0 0 -15.743 0 0 60.588 0 0 0 0 0 27.526 0 0 0 0 0 23.216 0 0 0 0 0 33.062 0 0 0 60.588 -44.341 27.526 -27.022 23.216 -23.216 33.062 17.319 4.372 5.465 -1.093 0 0 0 Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich Ist / fortg. PlanErgebnis 2018 Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo -4.296 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überd eckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzrechnung 0 4.296 Jahresabschluss 2018 -3.203 -4.372 1 .169 *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 4.425 250 0 0 0 4.675 0 0 58.059 0 0 0 58.059 -53.384 0 0 0 Plan 2018 11.875 0 0 0 0 11.875 0 0 33.000 0 0 0 33.000 -21.125 Vergleich* Plan / Ist -11.671 300 0 0 0 -11.371 0 0 5.474 0 0 0 5.474 -5.897 0 0 0 Plan 2018 Vergleich Ist / Plan 0 -4.296 -4.296 Seite 294 04 Kultur und Wissenschaft 0415 Rheinische Musikschule Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein 4004-0415-0-0001 0 0 0 -56.210 Beschaffungen bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 -31.907 0 0 0 0 204 0 0 -22.726 204 0 0 9.181 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze Jahresabschluss 2018 Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 250 0 0 300 300 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 56.460 31.907 0 23.230 8.677 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 4004-0415-0-0002 4.425 0 0 2.826 Beschaffungen JeKits-Projekt 11.875 0 0 -11.341 0 0 0 -23.216 0 0 0 0 -11.875 0 0 11.341 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 1.599 23.216 23.216 0 23.216 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 204 0 0 10.274 Vergleich* Plan / Ist 300 9.770 -11.875 0 0 -11.875 0 0 0 0 0 -33.000 Plan 2018 0 33.000 11.875 0 0 11.875 0 0 Seite 295 Teilergebnis 2018 Erläuterungen Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0415 Rheinische Musikschule Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein Teilergebnisrechnung Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) In 2018 ist die deutliche Ertragsverbesserung im Wesentlichen durch die zusätzliche Zuschussgewährung für Auslandsreisen des Sinfonischen Jugendblasorchesters, des Jugendsinfonieorchesters und der Süd Beat Big Band begründet. Für Reisen nach Italien, Griechenland, Weikers- heim, Luxemburg und Peru konnten u.a. zusätzliche Zuschüsse Dritter generiert werden (siehe auch Zeile 16). Auch die Zuschussgewährung der JeKits-Stiftung für das Projekt „JeKits – Jedem Kind Instrument, Tanzen, Singen“ sowie des Vereins der Freunde und Förderer der Rheini- schen Musikschule e. V. haben hier zu Mehrerträgen geführt. Zeile 4 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) Aufgrund einer Ausweitung des Unterrichtsangebotes konnten in 2018 höhere Teilnehmergebühren und –entgelte erzielt werden. Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte) Im Wesentlichen haben die Teilnehmerentgelte für die Reisen des Sinfonischen Jugendblasorchesters nach Italien, des Jugendsinfonieorches- ters nach Griechenland, Weikersheim und Luxemburg sowie der Süd Beat Big Band nach Peru zu den Mehrerträgen geführt (siehe auch Zeile 16). Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) Die gesetzlichen Krankenkassen entrichten Erstattungszahlungen für schwangere Musikschullehrerinnen, die einem Beschäftigungsverbot unterliegen. Ein Rückgang der Zahl der schwangeren Lehrerinnen mit einem Beschäftigungsverbot hat hier im Wesentlichen zu der deutlichen Ertragsreduzierung geführt. Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge) Abweichend zum Hj. 2017 sind in 2018 u.a. erhebliche Erträge aus Schadensregulierungen, Erträge aus Nachaktivierungen aufgrund der In- ventur 2018 sowie Erträge aus der Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen im Rahmen des Jahresabschlusses 2018 entstan- den. Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) In dieser Zeile werden u.a. die Honoraraufwendungen für nicht angestellte Lehrkräfte abgebildet. Zeitverzögerungen bei Neueinstellungen, Vertretungsunterrichte sowie zahlreiche zusätzliche Unterrichtsangebote haben in 2018 zu einem erhöhten Einsatz von Honorarkräften und Seite 296 Teilergebnis 2018 Erläuterungen Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0415 Rheinische Musikschule Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein damit zu Mehraufwendungen geführt. Ferner sind bisher nicht eingeplante Aufwendungen für die Abgeltung von Urlaubsansprüche für Hono- rarkräfte (arbeitnehmerähnliche Personen) sowie Mehrbedarfe bei den Lehr- und Unterrichtsmitteln entstanden (siehe auch Zeile 14). Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibung) Die Verbesserung ist im Wesentlichen zurückzuführen auf den Verzicht der Erfassung von geringwertigen Wirtschaftsgütern in der Anlagen- buchhaltung und dem Wegfall der Abschreibungen für geringwertige Wirtschaftsgüter. Es erfolgt stattdessen eine Verlagerung von Abschrei- bungsaufwand zu den Sachaufwendungen in den Zeilen 13, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und 16, sonstiger ordentlicher Auf- wand. Zeile 15 (Transferaufwendungen) In 2018 wurden Zuschüsse an die Offene Jazz Haus-Schule e.V. sowie den Landesmusikrat NRW e.V. geleistet. Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen) Die Verschlechterung begründet sich maßgeblich durch erhöhte Aufwendungen für Auslandsreisen des Sinfonischen Jugendblasorchesters, des Jugendsinfonieorchesters und der Süd Beat Big Band. Diese Mehraufwendungen werden teilweise durch Zuschüsse Dritter bzw. Teilneh- merentgelte refinanziert (siehe auch Zeile 2 und 5). Weiter lag ein Mehrbedarf bei den Mieten inkl. Nebenkosten vor. Teilfinanzrechnung Zeile 1 (Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen) In 2018 konnten abweichend von der Planung keine Investitionskostenzuschüsse für Musikinstrumente im Zusammenhang mit JeKits-Projekt erzielt werden. Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen) Nicht alle geplanten Beschaffungen von Einrichtungsgegenständen und Instrumenten konnten zeitnah umgesetzt werden. Dies führte zu Plan- /Ist-Abweichungen. Seite 297 04 Kultur und Wissenschaft 0416 Kulturförderung Produktbereich Produktgruppe Jahresabschluss 2018 Seite 298 04 Kultur und Wissenschaft 0416 Kulturförderung Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen fortg. Plan 2018 davon Ermächti- gungsübertr. Ist-Ergebnis 2018 Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 1.500 1.000 0 0 0 347.746 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 17.185 0 319.696 0 15.685 -1.000 -28.050 24.597 242.146 0 0 0 0 0 0 909.107 0 43.196 153.972 0 0 755.826 18.600 -88.174 0 0 -153.281 1.667.410 0 1.269.968 66.616 0 0 148.613 0 96.116.184 68.630 1.828.915 0 968.804 52.681 95.729.246 -161.505 0 301.164 13.935 386.938 1.244.531 100.364.710 -99.455.602 0 0 217.243 -217.243 0 0 0 1.138.459 99.718.105 -98.962.279 0 0 106.072 646.604 493.323 0 0 0 -99.455.602 0 0 -217.243 0 0 0 0 -98.962.279 0 0 0 493.323 0 0 0 -99.455.602 0 64.499 0 -217.243 0 0 -99.520.101 -217.243 0 -98.962.279 0 67.736 -99.030.015 0 493.323 0 -3.238 490.086 Ergebnis 2017 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2018 *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag) 0 1.975 0 311.184 3.812 163.948 0 0 733.698 1.700.136 0 789.056 56.622 92.728.963 1.745.737 97.020.514 -96.286.816 0 0 0 -96.286.816 0 0 0 -96.286.816 0 60.352 -96.347.168 Vergleich* Plan / Ist 0 17.185 -1.000 -28.050 43.196 -88.174 0 0 -112.584 -162.655 0 111.405 13.935 208.973 83.472 255.129 142.545 0 0 0 142.545 0 0 0 142.545 0 -3.238 139.308 Plan 2018 0 0 1.000 347.746 0 242.146 0 0 868.411 1.666.260 0 1.080.209 66.616 95.938.219 1.221.931 99.973.234 -99.104.824 0 0 0 -99.104.824 0 0 0 -99.104.824 0 64.499 -99.169.322 277.519 -55.741252.779 -70.341221.7780292.119 Seite 299 04 Kultur und Wissenschaft 0416 Kulturförderung Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018 davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.852.700 104.000 2.750.000 61.254 0 0 0 92.887 2.750.000 27.879 0 0 1.852.700 0 0 6.254 0 0 1.852.700 11.113 0 33.375 0 4.767.954 -4.767.954 2.870.767 -2.870.767 1.858.954 -1.858.954 1.897.187 1.897.187 0 61.254 -61.254 0 6.254 -6.254 Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich Ist / fortg. PlanErgebnis 2018 Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo -27.879 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überd eckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzrechnung 0 27.879 Jahresabschluss 2018 33.375 0 33.375 *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 0 0 0 0 535 535 0 18.323 53.994 0 21.500 0 93.817 -93.282 0 22.323 -22.323 Plan 2018 0 0 0 0 0 0 0 0 104.000 0 55.000 0 159.000 -159.000 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 11.113 -2.750.000 27.121 0 -2.711.767 -2.711.767 0 55.000 -55.000 Plan 2018 Vergleich Ist / Plan 0 27.121 27.121 Seite 300 04 Kultur und Wissenschaft 0416 Kulturförderung Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach 0000-0416-0-0001 0 0 0 -53.171 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 0 0 0 -51.000 0 0 0 0 0 0 0 -48.693 0 0 0 2.307 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze Jahresabschluss 2018 Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 53.171 51.000 0 48.693 2.307 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0272-0416-0-0100 0 0 18.323 -18.323 Generalsanierung Rathaussaal Porz 0 0 52.700 -52.700 0 0 52.700 -52.700 0 0 0 0 0 0 52.700 52.700 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0272-0416-0-0200 0 0 0 0 Erwerb von Vermögensgegenständen >410 0 0 0 -53.000 0 0 0 0 0 0 0 -44.194 0 0 0 8.806 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 53.000 0 44.194 8.806 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 2.307 Vergleich* Plan / Ist 0 2.307 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.806 0 8.806 0 0 0 -51.000 Plan 2018 0 51.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -53.000 0 53.000 Seite 301 04 Kultur und Wissenschaft 0416 Kulturförderung Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach 4110-0416-1-1000 0 0 0 0 Sanierung Orangerie 0 0 1.800.000 -1.800.000 0 0 1.800.000 -1.800.000 0 0 0 0 0 0 1.800.000 1.800.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze Jahresabschluss 2018 Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 Plan 2018 0 0 Seite 302 Teilergebnis 2018 Erläuterungen Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0416 Kulturförderung Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach Teilergebnisrechnung Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge) Für das Filmhaus Köln wurde im Rahmen eines Zuschusses mit Gegenleistungsverpflichtung ein Rechnungsabgrenzungsposten gebildet, wel- cher ertragswirksam über einen Zeitraum von 25 Jahren aufgelöst werden sollte. Aufgrund der Insolvenz des Betreibers Kölner Filmhaus e.V. und der Notwendigkeit einer umfassenden Sanierung des Filmhauses wurde der vom Land gezahlte Zuschuss in eine erhaltene Anzahlung umgebucht. Somit wird der Zuschuss bis zur weiteren Erfüllung der Zweckbindung als Verbindlichkeit dargestellt. Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) Die Wenigeraufwendungen betreffen insbesondere die geplanten Aufwendungen für das Leitprojekt Kulturmarketing und den Kulturentwick- lungsplan. Aufgrund von Verzögerungen bei der Umsetzung konnten die Maßnahmen nicht wie geplant durchgeführt werden. Zeile 15 (Transferaufwendungen) Diverse Bauzuschüsse (Musikschule-Süd/Sanierung; Popkultur/Brandschutz; Ausbau von Proberäumen) können aufgrund von Verzögerungen bei der Ausführungsplanung erst in 2019 erfolgen. Teilfinanzrechnung Finanzstelle 4110-0416-1-1000 Sanierung Orangerie: Im Rahmen des politischen Veränderungsnachweises wurden im Haushaltsjahr 2017 Finanzmittel zur Sanierung der Orangerie bewilligt. Der Baubeginn verzögert sich. Die Mittel werden zum HPL 2020/2021 eingeplant. Seite 303 04 Kultur und Wissenschaft 0417 Puppenspiele Produktbereich Produktgruppe Jahresabschluss 2018 Seite 304 04 Kultur und Wissenschaft 0417 Puppenspiele Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen fortg. Plan 2018 davon Ermächti- gungsübertr. Ist-Ergebnis 2018 Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 1.152.800 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 1.217.986 0 0 0 65.186 0 0 0 0 0 0 0 0 1.187.944 0 9.288 0 0 0 1.267.206 9.288 0 0 0 79.263 1.821.467 0 230.114 53.905 0 0 0 0 0 0 1.955.052 0 223.846 46.810 0 -133.585 0 6.268 7.095 0 428.384 2.533.870 -1.345.926 0 0 0 0 0 0 0 427.894 2.653.601 -1.386.395 0 0 490 -119.731 -40.469 0 0 0 -1.345.926 0 0 0 0 0 0 0 -1.386.395 0 0 0 -40.469 0 0 0 -1.345.926 0 46.501 0 0 0 0 -1.392.427 0 0 -1.386.395 0 47.001 -1.433.395 0 -40.469 0 -500 -40.969 Ergebnis 2017 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2018 *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag) 0 0 0 1.258.893 4.044 1.640 0 0 1.319.816 1.879.967 0 289.784 49.786 0 419.717 2.639.254 -1.319.439 0 0 0 -1.319.439 0 0 0 -1.319.439 0 47.525 -1.366.964 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 65.186 9.288 0 0 0 87.414 -133.585 0 6.268 7.095 0 -7.661 -127.882 -40.469 0 0 0 -40.469 0 0 0 -40.469 0 -500 -40.969 Plan 2018 0 0 0 1.152.800 0 0 0 0 1.179.793 1.821.467 0 230.114 53.905 0 420.233 2.525.719 -1.345.926 0 0 0 -1.345.926 0 0 0 -1.345.926 0 46.501 -1.392.427 26.993 12.93955.239 4.78839.932035.144 Seite 305 04 Kultur und Wissenschaft 0417 Puppenspiele Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018 davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 1.200 0 0 0 0 1.200 0 0 0 0 0 0 1.200 0 0 0 0 1.200 0 0 24.352 0 0 0 0 0 15.557 0 0 0 0 0 2.852 0 0 0 0 0 8.795 0 0 0 24.352 -24.352 15.557 -14.357 2.852 -2.852 8.795 9.995 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich Ist / fortg. PlanErgebnis 2018 Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo 0 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überd eckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzrechnung 0 0 Jahresabschluss 2018 0 0 0 *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 7.407 0 0 0 0 7.407 0 0 16.626 0 0 0 16.626 -9.219 0 0 0 Plan 2018 0 0 0 0 0 0 0 0 7.500 0 0 0 7.500 -7.500 Vergleich* Plan / Ist 1.200 0 0 0 0 1.200 0 0 -8.057 0 0 0 -8.057 -6.857 0 0 0 Plan 2018 Vergleich Ist / Plan 0 0 0 Seite 306 04 Kultur und Wissenschaft 0417 Puppenspiele Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach 0000-0417-0-0001 7.407 0 0 -9.219 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 0 0 0 -24.352 0 0 0 -2.852 1.200 0 0 -14.357 1.200 0 0 9.995 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze Jahresabschluss 2018 Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 16.626 24.352 2.852 15.557 8.795 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 1.200 0 0 -6.857 Vergleich* Plan / Ist 0 -8.057 0 0 0 -7.500 Plan 2018 0 7.500 Seite 307 Teilergebnis 2018 Erläuterungen Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0417 Puppenspiele Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach Teilergebnisrechnung Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) Im Ist 2017 sind zu Ist 2018 höhere Aufwendungen für den Brandschutz und den Umzug der Werkstatt angefallen. Seite 308 04 Kultur und Wissenschaft 0418 Stadtbibliothek Produktbereich Produktgruppe Jahresabschluss 2018 Seite 309 04 Kultur und Wissenschaft 0418 Stadtbibliothek Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen fortg. Plan 2018 davon Ermächti- gungsübertr. Ist-Ergebnis 2018 Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 2.000 0 0 0 0 1.769.700 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 3.427 0 1.756.911 0 1.427 0 -12.789 5.149 129.131 0 0 0 0 0 0 1.953.294 0 43.949 382.762 0 0 2.280.886 38.800 253.631 0 0 327.592 8.791.852 0 1.055.863 451.808 0 0 45.000 0 186.900 0 8.778.476 0 915.572 214.388 184.689 13.375 0 140.291 237.421 2.211 6.152.901 16.639.324 -14.686.030 0 0 45.000 -45.000 0 0 0 6.138.379 16.231.504 -13.950.618 35 0 14.522 407.820 735.412 35 0 0 -14.686.030 0 0 -45.000 0 0 0 35 -13.950.583 0 0 35 735.447 0 0 0 -14.686.030 0 421.295 0 -45.000 0 0 -15.107.325 -45.000 0 -13.950.583 0 382.854 -14.333.437 0 735.447 0 38.441 773.889 Ergebnis 2017 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2018 *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag) 0 3.234 0 1.705.861 7.285 56.605 0 0 1.827.265 8.396.048 0 780.139 242.404 173.189 6.037.962 15.629.742 -13.802.477 0 0 0 -13.802.477 0 0 0 -13.802.477 0 399.483 -14.201.961 Vergleich* Plan / Ist 0 1.427 0 -12.789 38.800 349.962 0 0 423.923 13.375 0 284.291 337.421 2.211 -370.808 266.490 690.412 35 0 35 690.447 0 0 0 690.447 0 38.441 728.889 Plan 2018 0 2.000 0 1.769.700 5.149 32.800 0 0 1.856.963 8.791.852 0 1.199.863 551.808 186.900 5.767.570 16.497.993 -14.641.030 0 0 0 -14.641.030 0 0 0 -14.641.030 0 421.295 -15.062.325 47.314 46.52354.281 46.52393.836047.314 Seite 310 04 Kultur und Wissenschaft 0418 Stadtbibliothek Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018 davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 128.626 0 0 0 0 128.626 0 0 0 0 0 0 128.626 0 0 0 0 128.626 0 0 4.364.900 0 0 0 0 0 1.960.814 0 0 0 0 0 103.000 0 0 0 0 0 2.404.086 0 0 0 4.364.900 -4.364.900 1.960.814 -1.832.188 103.000 -103.000 2.404.086 2.532.712 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich Ist / fortg. PlanErgebnis 2018 Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo 0 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überd eckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzrechnung 0 0 Jahresabschluss 2018 0 0 0 *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 0 0 0 0 0 0 0 0 1.248.999 0 0 0 1.248.999 -1.248.999 0 0 0 Plan 2018 0 0 0 0 0 0 0 0 4.172.900 0 0 0 4.172.900 -4.172.900 Vergleich* Plan / Ist 128.626 0 0 0 0 128.626 0 0 2.212.086 0 0 0 2.212.086 2.340.712 0 0 0 Plan 2018 Vergleich Ist / Plan 0 0 0 Seite 311 04 Kultur und Wissenschaft 0418 Stadtbibliothek Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach 0000-0418-0-0001 0 0 0 -94.323 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 0 0 0 -1.128.100 0 0 0 -103.000 128.626 0 0 -555.270 128.626 0 0 572.830 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze Jahresabschluss 2018 Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 94.323 1.128.100 103.000 683.896 444.204 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 4300-0418-0-0300 0 0 0 0 Generalsanierung 0 0 0 -1.952.100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.952.100 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 1.952.100 0 0 1.952.100 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 4300-0418-0-0400 0 0 0 -1.154.676 Festwert Medien 0 0 0 -1.284.700 0 0 0 0 0 0 0 -1.276.918 0 0 0 7.782 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 1.154.676 1.284.700 0 1.276.918 7.782 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 128.626 0 0 469.830 Vergleich* Plan / Ist 0 341.204 0 0 0 1.952.100 0 1.952.100 0 0 0 -81.218 0 -81.218 0 0 0 -1.025.100 Plan 2018 0 1.025.100 0 0 0 -1.952.100 0 1.952.100 0 0 0 -1.195.700 0 1.195.700 Seite 312 Teilergebnis 2018 Erläuterungen Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0418 Stadtbibliothek Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach Teilergebnisrechnung Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge) Für die Sanierung der Stadtteilbibliothek Chorweiler konnte eine einmalige Mietgutschrift ausgehandelt werden. Aus diesem Grund sind die Erträge in 2018 gegenüber dem Planwert und dem Ist 2017 deutlich höher. Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) Die Abweichung in dieser Teilplanzeile resultiert aus einer Verlagerung im Rahmen von MINT (Förderung Bereiche: Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik). Ein Teil der in 2018 eingestellten Mittel werden erst in 2019 benötigt. Zeile 14 (bilanzielle Aufwendungen) Durch die Verschiebung der Generalsanierung verlagert sich der Abschreibungsaufwand entsprechend auf Folgejahre. Zeile 16 (sonst. ordentliche Aufwendungen) Aufgrund von Planungsunschärfen bei den Büroraummieten wird eine Überschreitung ausgewiesen. Der Medienetat wurde an die gestiegene Nutzung angepasst. Teilfinanzrechnung Finanzstelle 0000-0418-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens Die für 2018 geplante Anschaffung eines neuen Bücherbusses erfolgt erst in 2020. Finanzstelle 4300-0418-0-0300 Generalsanierung Die Generalsanierung der Zentralbibliothek verschiebt sich. Finanzstelle 4300-0418-0-0400 Festwert Medien Pauschalveranschlagung für Investitionen im Festwert Medien. Investitionen im Festwert verursachen in gleicher Höhe eine konsumtive Belas- tung im Ergebnisplan. Seite 313 Seite 314 Produktbereich 05 - Soziale Hilfen - Seite 315 05 Soziale Hilfen 0501 Leistungen nach dem SGB XII Produktbereich Produktgruppe Jahresabschluss 2018 Seite 316 05 Soziale Hilfen 0501 Leistungen nach dem SGB XII Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen fortg. Plan 2018 davon Ermächti- gungsübertr. Ist-Ergebnis 2018 Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 10.580.342 10.000 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 12.350.875 97.408 0 0 1.770.534 87.408 0 179.762.611 61.178 0 0 0 0 0 0 190.415.920 0 178.750.837 47.712 0 0 191.281.522 -1.011.773 -13.466 0 0 865.603 27.925.835 0 1.100.970 4.923.758 0 0 0 0 374.191.270 0 31.197.245 0 1.054.882 7.940.464 361.440.475 -3.271.409 0 46.088 -3.016.706 12.750.795 4.652.280 412.794.114 -222.378.194 27.692 0 0 0 0 0 0 7.546.049 409.179.114 -217.897.592 27.903 0 -2.893.768 3.615.000 4.480.602 211 0 27.692 -222.350.502 0 0 0 0 0 0 27.903 -217.869.688 0 0 211 4.480.813 0 0 0 -222.350.502 0 1.333.496 0 0 0 0 -223.683.998 0 0 -217.869.688 0 1.385.729 -219.255.417 0 4.480.813 0 -52.232 4.428.581 Ergebnis 2017 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2018 *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag) 0 9.263.287 62.226 963 167.989.180 208.420 0 0 177.534.143 32.434.435 0 1.990.968 4.216.991 344.482.049 3.801.597 386.926.040 -209.391.897 75.665 0 75.665 -209.316.232 0 0 0 -209.316.232 0 1.262.539 -210.578.771 Vergleich* Plan / Ist 0 1.770.534 87.408 0 -1.011.773 -13.466 0 0 865.603 -3.271.409 0 46.088 -3.016.706 12.750.795 -2.893.768 3.615.000 4.480.602 211 0 211 4.480.813 0 0 0 4.480.813 0 -52.232 4.428.581 Plan 2018 0 10.580.342 10.000 0 179.762.611 61.178 0 0 190.415.920 27.925.835 0 1.100.970 4.923.758 374.191.270 4.652.280 412.794.114 -222.378.194 27.692 0 27.692 -222.350.502 0 0 0 -222.350.502 0 1.333.496 -223.683.998 1.790 32.90110.067 32.90134.69001.790 Seite 317 05 Soziale Hilfen 0501 Leistungen nach dem SGB XII Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018 440 10 0 0 0 450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 369.405 0 0 0 0 0 431.394 0 0 0 0 0 60.076 0 0 0 0 0 257.596 0 0 0 0 0 173.798 0 0 0 369.405 -368.955 431.394 -431.394 60.076 -60.076 257.596 -257.596 173.798 173.798 15 Aufnahme von Darlehen 16 Rückflüsse von Darlehen 17 Summe Einz. aus Finanzierungstätigkeit 18 Tilgung von Darlehen 19 Gewährung von Darlehen 20 Summe Ausz. aus Finanzierungstätigkeit 21 Saldo Finanzierungstätigkeit 22 Saldo Gesamt 0 597.046 0 400.000 0 0 0 642.623 0 242.623 597.046 400.000 0 642.623 242.623 0 254.660 0 400.000 0 0 0 256.617 0 143.383 254.660 400.000 0 256.617 143.383 342.386 -26.569 0 -431.394 0 -60.076 386.006 128.410 386.006 559.804 Einzahlungen Auszahlungen Investitionstätigkeit Finanzierungstätigkeit (Angaben in Euro) TeilfinanzrechnungJahresabschluss 2018 davon Ermächti- gungsü bertr. Vergleich* fortg. Plan / Ist *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 0 0 0 0 0 0 0 0 113.723 0 0 0 113.723 113.723 0 242.623 242.623 0 143.383 143.383 386.006 499.729 Vergleich* Plan / IstPlan 2018 0 0 0 0 0 0 0 0 371.319 0 0 0 371.319 -371.319 0 400.000 400.000 0 400.000 400.000 0 -371.319 Seite 318 05 Soziale Hilfen 0501 Leistungen nach dem SGB XII Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau 0000-0501-0-0001 440 0 0 -368.955 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 0 0 0 -431.394 0 0 0 -60.076 0 0 0 -257.596 0 0 0 173.798 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze Jahresabschluss 2018 Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 10 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 369.405 431.394 60.076 257.596 173.798 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 113.723 Vergleich* Plan / Ist 0 113.723 0 0 0 -371.319 Plan 2018 0 371.319 Seite 319 Teilergebnis 2018 Erläuterungen Produktbereich 05 Soziale Hilfen Produktgruppe 0501 Leistungen nach dem SGB XII Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau Teilergebnisrechnung Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen) Die ausgewiesenen Wenigererträge resultieren aus gesunkenen Aufwendungen für Leistungen der Grundsicherung nach dem 4. Kapitel SGB XII, aus denen sich geringere Erstattungen des Bundes ergeben. Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) Die Erstattungen an den LVR im Rahmen der summarischen Abrechnung fielen in 2017 höher aus als in 2018. Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen) Es wurden deutlich höhere Forderungsverluste gebucht als bei der Planung angenommen. Zeile 15 (Transferaufwendungen) Es ergeben sich Wenigeraufwendungen vor allem bei der stationären Hilfe zur Pflege als Folge der Pflegestärkungsgesetze 2 und 3 sowie ebenfalls fallzahlbedingt bei der Grundsicherung. Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen) Ursächlich für die Ergebnisverschlechterung sind vor allem höhere Aufwendungen für die Pauschalwertberichtigung von Forderungen. Seite 320 05 Soziale Hilfen 0502 Kommunale Leistungen nach dem SGB II Produktbereich Produktgruppe Jahresabschluss 2018 Seite 321 05 Soziale Hilfen 0502 Kommunale Leistungen nach dem SGB II Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen fortg. Plan 2018 davon Ermächti- gungsübertr. Ist-Ergebnis 2018 Vergleich* fortg. Plan / Ist 22.050.508 435.866 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 23.572.508 292.905 0 0 1.522.000 -142.961 0 0 184.260.902 0 0 0 0 0 0 0 206.747.377 0 183.020.259 84.072 0 0 206.970.175 -1.240.643 84.072 0 0 222.798 33.353.250 0 16.140.980 810.605 0 0 0 0 0 0 26.614.452 0 15.345.882 1.108.403 0 6.738.798 0 795.098 -297.797 0 360.040.063 410.344.899 -203.597.522 100.000 0 0 0 0 0 0 360.537.363 403.606.101 -196.635.926 105.538 0 -497.300 6.738.798 6.961.596 5.538 0 100.000 -203.497.522 0 0 0 0 0 0 105.538 -196.530.388 0 0 5.538 6.967.134 0 0 0 -203.497.522 0 83.719 0 0 0 0 -203.581.241 0 0 -196.530.388 0 81.043 -196.611.431 0 6.967.134 0 2.676 6.969.810 Ergebnis 2017 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2018 *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag) 21.370.066 3.368.335 0 0 139.339.996 51.763 0 0 164.130.261 27.259.107 0 14.912.452 99.346 0 347.929.976 390.200.882 -226.070.621 110.409 0 110.409 -225.960.212 0 0 0 -225.960.212 0 81.991 -226.042.202 Vergleich* Plan / Ist 4.072.508 -142.961 0 0 -9.831.808 84.072 0 0 -5.817.859 6.738.798 0 795.098 -297.797 0 -3.047.809 4.188.290 -1.629.569 5.538 0 5.538 -1.624.031 0 0 0 -1.624.031 0 2.676 -1.621.355 Plan 2018 19.500.000 435.866 0 0 192.852.067 0 0 0 212.788.034 33.353.250 0 16.140.980 810.605 0 357.489.555 407.794.391 -195.006.357 100.000 0 100.000 -194.906.357 0 0 0 -194.906.357 0 83.719 -194.990.076 102 329100 3294310102 Seite 322 05 Soziale Hilfen 0502 Kommunale Leistungen nach dem SGB II Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 Aufnahme von Darlehen 16 Rückflüsse von Darlehen 17 Summe Einz. aus Finanzierungstätigkeit 18 Tilgung von Darlehen 19 Gewährung von Darlehen 20 Summe Ausz. aus Finanzierungstätigkeit 21 Saldo Finanzierungstätigkeit 22 Saldo Gesamt 0 2.707.149 0 3.300.000 0 0 0 3.377.366 0 77.366 2.707.149 3.300.000 0 3.377.366 77.366 0 5.432.160 0 6.600.000 0 0 0 5.667.919 0 932.081 5.432.160 6.600.000 0 5.667.919 932.081 -2.725.011 -2.725.011 -3.300.000 -3.300.000 0 0 -2.290.553 -2.290.553 1.009.447 1.009.447 Einzahlungen Auszahlungen Investitionstätigkeit Finanzierungstätigkeit (Angaben in Euro) TeilfinanzrechnungJahresabschluss 2018 davon Ermächti- gungsü bertr. Vergleich* fortg. Plan / Ist *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77.366 77.366 0 932.081 932.081 1.009.447 1.009.447 Vergleich* Plan / IstPlan 2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.300.000 3.300.000 0 6.600.000 6.600.000 -3.300.000 -3.300.000 Seite 323 Teilergebnis 2018 Erläuterungen Produktbereich 05 Soziale Hilfen Produktgruppe 0502 Kommunale Leistungen nach dem SGB II Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau Teilergebnisrechnung Zeile 1 (Steuern und ähnliche Abgaben) Der auf Köln entfallende Anteil an den Landeszuweisungen aus erspartem Wohngeld fiel höher aus als geplant. Zeile 3 (sonstige Transfererträge) In 2018 ist erstmalig der Forderungsbestand des Jobcenters nicht gestiegen. Vielmehr wurden beim Jobcenter auf Hinweis des Bundesrech- nungshofes Inkasso-Forderungen in erheblichem Umfang wieder ausgebucht. In der Folge ergeben sich im Vergleich zu 2017 geringere Trans- fererträge. Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) Bei der Planung der Leistungsbeteiligungen gem. §22 SGB II wurden versehentlich 1,2 Prozentpunkte für die BuT-Verwaltungskostenerstat- tung eingeplant, die allerdings bereits im Ansatz des Teilplans 0508 enthalten sind. Folglich ergeben sich entsprechend geringere Erträge als geplant. In 2017 wurde letztmalig der Erhöhungsbetrag gem. § 46 Abs. 7 SGB II in den Teilergebnisplan 1601, Allgemeine Finanzwirtschaft - umge- bucht. Im Jahr 2018 verblieb der entsprechende Teilbetrag im Teilergebnisplan 0502. Insofern ergeben sich in 2018 höhere Erträge als in 2017. Zeile 14 (Bilanzielle Abweichungen) Ursächlich für die Ergebnisverschlechterung sind höhere Aufwendungen für Forderungsverluste als geplant. Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen) Die Aufwendungen für die Kosten der Unterkunft sind höher ausgefallen als geplant. Seite 324 05 Soziale Hilfen 0503 Weitere soziale Pflichtleistungen Produktbereich Produktgruppe Jahresabschluss 2018 Seite 325 05 Soziale Hilfen 0503 Weitere soziale Pflichtleistungen Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen fortg. Plan 2018 davon Ermächti- gungsübertr. Ist-Ergebnis 2018 Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 10.340.730 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 11.026.465 3.730 0 0 685.735 3.730 0 93.242.083 1.932 0 0 0 0 0 0 105.387.459 0 45.203.759 727 0 0 56.247.196 -48.038.324 -1.205 0 0 -49.140.263 8.266.524 0 686.254 1.057.694 0 0 0 0 136.911.420 0 7.037.544 0 1.054.022 899.354 137.038.176 1.228.979 0 -367.768 158.339 -126.757 1.686.288 148.608.180 -43.220.721 117.145 0 0 0 0 0 0 1.350.103 147.379.201 -91.132.005 37.700 0 336.185 1.228.979 -47.911.284 -79.446 0 117.145 -43.103.576 0 0 0 0 0 0 37.700 -91.094.305 0 0 -79.446 -47.990.729 0 0 0 -43.103.576 0 447.036 0 0 0 0 -43.550.612 0 0 -91.094.305 0 436.599 -91.530.904 0 -47.990.729 0 10.437 -47.980.293 Ergebnis 2017 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2018 *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag) 0 10.997.329 2.910 0 52.053.509 549 0 0 64.561.880 7.144.855 0 968.556 61.343 141.673.542 1.806.285 151.654.580 -87.092.700 221.633 0 221.633 -86.871.067 0 0 0 -86.871.067 0 428.189 -87.299.255 Vergleich* Plan / Ist 0 5.047.155 3.730 0 -48.038.324 -1.205 0 0 -44.778.843 1.228.979 0 -367.768 158.339 -12.988.176 336.185 -11.632.441 -56.411.284 -79.446 0 -79.446 -56.490.729 0 0 0 -56.490.729 0 10.437 -56.480.293 Plan 2018 0 5.979.310 0 0 93.242.083 1.932 0 0 101.026.039 8.266.524 0 686.254 1.057.694 124.050.000 1.686.288 135.746.760 -34.720.721 117.145 0 117.145 -34.603.576 0 0 0 -34.603.576 0 447.036 -35.050.612 1.802.713 -1.790.1991.507.583 -1.790.19912.51401.802.713 Seite 326 05 Soziale Hilfen 0503 Weitere soziale Pflichtleistungen Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018 29.491 0 0 0 0 29.491 30.000 0 0 0 0 30.000 0 0 0 0 0 0 6.045 0 0 0 0 6.045 -23.955 0 0 0 0 -23.955 0 0 0 0 29.491 0 0 0 0 0 30.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.045 0 0 0 0 0 23.955 0 29.491 0 30.000 0 0 0 6.045 0 23.955 0 15 Aufnahme von Darlehen 16 Rückflüsse von Darlehen 17 Summe Einz. aus Finanzierungstätigkeit 18 Tilgung von Darlehen 19 Gewährung von Darlehen 20 Summe Ausz. aus Finanzierungstätigkeit 21 Saldo Finanzierungstätigkeit 22 Saldo Gesamt 0 3.104 0 4.000 0 0 0 3.027 0 -973 3.104 4.000 0 3.027 -973 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.104 3.104 4.000 4.000 0 0 3.027 3.027 -973 -973 Einzahlungen Auszahlungen Investitionstätigkeit Finanzierungstätigkeit (Angaben in Euro) TeilfinanzrechnungJahresabschluss 2018 davon Ermächti- gungsü bertr. Vergleich* fortg. Plan / Ist *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 6.045 0 0 0 0 6.045 0 0 0 0 -6.045 0 -6.045 0 0 -973 -973 0 0 0 -973 -973 Vergleich* Plan / IstPlan 2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.000 4.000 0 0 0 4.000 4.000 Seite 327 Teilergebnis 2018 Erläuterungen Produktbereich 05 Soziale Hilfen Produktgruppe 0503 Weitere soziale Pflichtleistungen Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau Teilergebnisrechnung Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen) Aus finanzstatistischen Gründen wurden die in der Teilplanzeile 2 geplanten Erträge im Ist in der Teilplanzeile 3 abgebildet. Die in dieser Teil- planzeile ausgewiesene Verschlechterung ist haushaltsneutral. Zeile 3 (sonstige Transfererträge) Neben den Mehrerträgen, die in der Teilplanzeile 2 geplant waren und im Ist in der Teilplanzeile 3 abgebildet werden, führen höhere Sollstel- lungen im Bereich der Unterhaltsheranziehung zu einer Ergebnisverbesserung. Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) Die Erträge nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) fielen deutlich geringer aus als geplant. Die Mehrzahl der Leistungsempfänger be- sitzt keinen Schutzstatus, sondern verfügt über eine Duldung. Für diesen Personenkreis beteilgen sich Bund und Land nicht an den Kosten. Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) Eine höhere Zahl an Sollstellungen im Bereich der Unterhaltsheranziehung (siehe Zeile 3) führt anteilig zu höheren Landeserstattungen bei den Unterhaltsvorschussleistungen. Zeile 15 (Transferaufwendungen) Die Ergebnisverschlechterung ist darauf zurückzuführen, dass für bislang in Notunterkünften untergebrachte Personen nun Nutzungsgebühren, Mieten oder Hotelkosten anfallen, was zu einem erheblichen Fallkostenanstieg bei Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz führt. Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen) Die Unterschreitung beruht vor allem auf geringeren Mietaufwendungen. Seite 328 05 Soziale Hilfen 0504 Freiwillige Sozialleistungen und Diversity Produktbereich Produktgruppe Jahresabschluss 2018 Seite 329 05 Soziale Hilfen 0504 Freiwillige Sozialleistungen und Diversity Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen fortg. Plan 2018 davon Ermächti- gungsübertr. Ist-Ergebnis 2018 Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 15.641 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 40.855 0 0 0 25.214 0 0 0 10.704 0 0 0 0 0 0 1.230.785 0 4.475 10.875 0 0 1.089.375 4.475 171 0 0 -141.410 2.222.098 0 813.974 17.170 0 0 60.579 0 9.710.820 472.358 2.192.892 0 612.724 15.356 7.946.286 29.206 0 201.249 1.814 1.764.534 867.038 13.631.099 -12.400.315 0 20.361 553.298 -553.298 0 0 0 776.792 11.544.049 -10.454.675 0 0 90.246 2.087.050 1.945.640 0 0 0 -12.400.315 0 0 -553.298 0 0 0 0 -10.454.675 0 0 0 1.945.640 0 0 0 -12.400.315 0 69.276 0 -553.298 0 0 -12.469.590 -553.298 0 -10.454.675 0 79.549 -10.534.223 0 1.945.640 0 -10.273 1.935.367 Ergebnis 2017 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2018 *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag) 0 30.251 0 0 0 0 0 0 1.519.776 2.220.429 0 496.438 43.955 6.528.331 804.118 10.093.270 -8.573.494 0 1.665 -1.665 -8.575.159 0 0 0 -8.575.159 0 73.312 -8.648.471 Vergleich* Plan / Ist 0 40.855 0 0 4.475 10.875 0 0 -122.555 29.206 0 -57.982 1.814 1.457.995 -55.010 1.376.025 1.253.470 0 0 0 1.253.470 0 0 0 1.253.470 0 -10.273 1.243.197 Plan 2018 0 0 0 0 0 0 0 0 1.211.929 2.222.098 0 554.743 17.170 9.404.281 721.782 12.920.074 -11.708.145 0 0 0 -11.708.145 0 0 0 -11.708.145 0 69.276 -11.777.420 1.211.929 -178.7601.489.525 -171.2701.033.17001.204.440 Seite 330 05 Soziale Hilfen 0504 Freiwillige Sozialleistungen und Diversity Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018 davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.873.000 0 0 0 0 0 548.855 0 0 0 0 0 170.000 0 0 0 0 0 3.324.145 0 0 0 3.873.000 -3.873.000 548.855 -548.855 170.000 -170.000 3.324.145 3.324.145 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich Ist / fortg. PlanErgebnis 2018 Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo 0 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überd eckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzrechnung 0 0 Jahresabschluss 2018 0 0 0 *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 0 0 0 0 0 0 0 0 44.485 0 0 0 44.485 -44.485 0 0 0 Plan 2018 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000 0 3.698.000 0 3.703.000 -3.703.000 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 -543.855 0 3.698.000 0 3.154.145 3.154.145 0 0 0 Plan 2018 Vergleich Ist / Plan 0 0 0 Seite 331 05 Soziale Hilfen 0504 Freiwillige Sozialleistungen und Diversity Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau 0000-0504-0-0001 0 0 0 -44.485 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 0 0 0 -5.000 0 0 0 0 0 0 0 -3.855 0 0 0 1.145 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze Jahresabschluss 2018 Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 44.485 5.000 0 3.855 1.145 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 5050-0504-0-1000 0 0 0 0 InvZ Johannesbund für Annostraße 0 0 0 -3.698.000 0 0 0 0 0 0 0 -500.000 0 0 0 3.198.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 3.698.000 0 500.000 3.198.000 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 5090-0504-0-1000 0 0 0 0 InzZ MachMit! Schaffung von Wohnraum 0 0 0 -170.000 0 0 0 -170.000 0 0 0 -45.000 0 0 0 125.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 170.000 170.000 45.000 125.000 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 1.145 Vergleich* Plan / Ist 0 1.145 0 0 0 -500.000 0 -500.000 0 0 0 -45.000 0 -45.000 0 0 0 -5.000 Plan 2018 0 5.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Seite 332 Teilergebnis 2018 Erläuterungen Produktbereich 05 Soziale Hilfen Produktgruppe 0504 Freiwillige Sozialleistungen und Diversity Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau Teilergebnisrechnung Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) Einzelne geplante Projekte im Bereich Diversity konnten in Folge zeitlicher Verzögerungen nicht mehr in 2018 umgesetzt werden. Entspre- chend geringer fallen auch die dafür vorgesehenen Landeszuwendungen aus. Zeile 15 (Transferaufwendungen) Ursächlich für die Ergebnisverbesserung sind im Wesentlichen 2 Projekte aus der politischen Beschlussfassung. Das Projekt „humanitäre Hil- fen für Menschen aus Staaten der EU-Osterweiterung“ beinhaltet einen gesamten Maßnahmenplan. Aufgrund der vorhergehenden aufwendi- gen Herrichtung eines Gebäudes konnte mit den ersten Maßnahmen aus dem Projekt erst Ende des Jahres gestartet werden. Die zweckge- bundenen Restmittel werden im Haushaltsjahr 2019 im Rahmen der Ermächtigungsübertragung zur Verfügung gestellt. Vor Beginn des Projektes „Radeln ohne Alter“ musste angesichts spezieller Vorgaben aus dem Ausschuss für Soziales zuerst ein umfangrei- ches Beschäftigungsprogramm erstellt werden, welches sehr zeitaufwendig war. Als Folge dessen kann das Projekt erst in 2019 starten. Die zweckgebundenen Restmittel werden im Haushaltsjahr 2019 im Rahmen der Ermächtigungsübertragung zur Verfügung gestellt. Teilfinanzrechnung Zeile 9 (Auszahlung für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen) 5050-0504-0-1000 – Investitionszuschuss Johannesbund Gem. Ratsbeschluss vom 12.11.2015 erhält der Träger Johannesbund gGmbH einen Investitionszuschuss i.H.v. insgesamt 3.698.000 € für die Schaffung von Wohnraum. In 2018 ist eine erste Tranche i.H.v. 500.000 € abgeflossen. Die Restmittel werden im Haushaltsjahr 2019 im Rah- men der Ermächtigungsübertragung zur Verfügung gestellt. Seite 333 05 Soziale Hilfen 0505 Leistungen n. d. Schwerbehindertenrecht - SGB IX Produktbereich Produktgruppe Jahresabschluss 2018 Seite 334 05 Soziale Hilfen 0505 Leistungen n. d. Schwerbehindertenrecht - SGB IX Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen fortg. Plan 2018 davon Ermächti- gungsübertr. Ist-Ergebnis 2018 Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 3.323.648 0 0 0 0 0 0 0 3.323.648 0 3.347.671 451 0 0 3.352.911 24.023 451 0 0 29.263 1.566.158 0 1.985.682 20.950 0 0 0 0 0 0 2.074.227 0 1.886.556 12.734 0 -508.068 0 99.126 8.216 0 543.327 4.116.117 -792.469 0 0 0 0 0 0 0 542.047 4.515.564 -1.162.653 0 0 1.280 -399.447 -370.185 0 0 0 -792.469 0 0 0 0 0 0 0 -1.162.653 0 0 0 -370.185 0 0 0 -792.469 0 144.873 0 0 0 0 -937.342 0 0 -1.162.653 0 408.652 -1.571.305 0 -370.185 0 -263.779 -633.964 Ergebnis 2017 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2018 *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag) 0 0 0 0 3.138.907 482 0 0 3.143.778 1.652.306 0 2.054.967 15.718 0 484.426 4.207.416 -1.063.637 0 0 0 -1.063.637 0 0 0 -1.063.637 0 249.421 -1.313.058 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 254.023 451 0 0 259.263 -508.068 0 -130.874 8.216 0 1.280 -629.447 -370.185 0 0 0 -370.185 0 0 0 -370.185 0 -263.779 -633.964 Plan 2018 0 0 0 0 3.093.648 0 0 0 3.093.648 1.566.158 0 1.755.682 20.950 0 543.327 3.886.117 -792.469 0 0 0 -792.469 0 0 0 -792.469 0 144.873 -937.342 0 4.7884.389 4.7884.78800 Seite 335 05 Soziale Hilfen 0505 Leistungen n. d. Schwerbehindertenrecht - SGB IX Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018 davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.382 0 0 0 0 0 13.135 0 0 0 0 0 3.382 0 0 0 0 0 247 0 0 0 13.382 -13.382 13.135 -13.135 3.382 -3.382 247 247 0 5.000 -5.000 0 0 0 Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich Ist / fortg. PlanErgebnis 2018 Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo -5.291 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überd eckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzrechnung 0 5.291 Jahresabschluss 2018 -291 0 -291 *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 0 0 0 0 0 0 0 0 34.618 0 0 0 34.618 -34.618 0 32.062 -32.062 Plan 2018 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000 0 0 0 2.000 -2.000 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.135 0 0 0 -11.135 -11.135 0 1.000 -1.000 Plan 2018 Vergleich Ist / Plan 0 -4.291 -4.291 Seite 336 05 Soziale Hilfen 0505 Leistungen n. d. Schwerbehindertenrecht - SGB IX Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller 0000-0505-0-0001 0 0 0 -2.557 Erwerb v.Vermögensgegenständen außer GWG 0 0 0 -8.382 0 0 0 -3.382 0 0 0 -7.844 0 0 0 538 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze Jahresabschluss 2018 Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 2.557 8.382 3.382 7.844 538 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 -6.844 Vergleich* Plan / Ist 0 -6.844 0 0 0 -1.000 Plan 2018 0 1.000 Seite 337 Teilergebnis 2018 Erläuterungen Produktbereich 05 Soziale Hilfen Produktgruppe 0505 Leistungen n. d. Schwerbehindertenrecht – SGB IX Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller Teilergebnisrechnung Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen): Es handelt sich um Erstattungen, die das Land NRW nach Übertragung der Aufgaben des Schwerbehindertenrechtes auf die Stadt Köln leistet, u.a. für ärztliche Gutachten (s. auch Zeile 13). Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen): Aus diesen Mitteln wurden rd. 1,7 Mio. € für ärztliche Gutachten verwendet. (s. auch Zeile 6). Teilfinanzrechnung Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen): Es handelt sich um Mittel für den Bereich der Versorgungsverwaltung, Abteilung Schwerbehindertenrecht. 0000-0505-0-0001 – Erwerb von Vermögensgegenständen: Aus diesen Mitteln erfolgten z.B. Ersatzbeschaffungen von Möbeln. Seite 338 05 Soziale Hilfen 0507 Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren Produktbereich Produktgruppe Jahresabschluss 2018 Seite 339 05 Soziale Hilfen 0507 Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen fortg. Plan 2018 davon Ermächti- gungsübertr. Ist-Ergebnis 2018 Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 937.536 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 3.944 0 882.968 0 3.944 0 -54.568 109.236 101.000 0 0 0 0 0 0 2.500.264 0 53.202 235.244 0 0 2.745.346 -56.034 134.244 0 0 245.082 2.905.870 0 3.920.088 1.204.009 0 0 129.426 0 2.881.576 0 2.957.558 4.911 3.312.174 1.191.461 2.871.416 -51.688 -4.911 607.914 12.549 10.160 437.299 11.348.842 -8.848.578 0 0 129.426 -129.426 0 0 0 435.845 10.773.364 -8.028.019 0 0 1.454 575.478 820.560 0 0 0 -8.848.578 0 0 -129.426 0 0 0 0 -8.028.019 0 0 0 820.560 0 0 0 -8.848.578 0 334.287 0 -129.426 0 0 -9.182.865 -129.426 0 -8.028.019 0 324.393 -8.352.411 0 820.560 0 9.894 830.454 Ergebnis 2017 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2018 *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag) 0 3.317 0 986.631 61.868 132.773 0 0 2.126.864 2.888.830 0 2.721.292 1.313.000 2.805.049 343.674 10.071.845 -7.944.981 0 0 0 -7.944.981 0 0 0 -7.944.981 0 329.924 -8.274.905 Vergleich* Plan / Ist 0 3.944 0 -54.568 -56.034 134.244 0 0 245.082 -51.688 -4.911 478.488 12.549 10.000 1.454 445.892 690.974 0 0 0 690.974 0 0 0 690.974 0 9.894 700.868 Plan 2018 0 0 0 937.536 109.236 101.000 0 0 2.500.264 2.905.870 0 3.790.662 1.204.009 2.881.416 437.299 11.219.256 -8.718.992 0 0 0 -8.718.992 0 0 0 -8.718.992 0 334.287 -9.053.279 1.352.492 217.496942.275 217.4961.569.98801.352.492 Seite 340 05 Soziale Hilfen 0507 Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018 davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich* fortg. Plan / Ist 455.400 0 0 0 0 455.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -455.400 0 0 0 0 -455.400 0 1.876.682 103.250 0 0 0 0 753.178 29.051 0 0 0 0 1.253.532 45.000 0 0 0 0 1.123.504 74.199 0 0 0 1.979.932 -1.524.532 782.228 -782.228 1.298.532 -1.298.532 1.197.703 742.303 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich Ist / fortg. PlanErgebnis 2018 Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo 0 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überd eckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzrechnung 0 0 Jahresabschluss 2018 0 0 0 *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 0 0 0 0 0 0 0 522.099 72.040 0 0 0 594.139 -594.139 0 0 0 Plan 2018 455.400 0 0 0 0 455.400 0 623.150 58.250 0 0 0 681.400 -226.000 Vergleich* Plan / Ist -455.400 0 0 0 0 -455.400 0 -130.028 29.199 0 0 0 -100.828 -556.228 0 0 0 Plan 2018 Vergleich Ist / Plan 0 0 0 Seite 341 05 Soziale Hilfen 0507 Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau 0000-0507-0-0001 0 0 0 -72.040 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 0 0 0 -58.250 0 0 0 0 0 0 0 -29.051 0 0 0 29.199 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze Jahresabschluss 2018 Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 72.040 58.250 0 29.051 29.199 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 5030-0507-1-0003 0 0 50.128 -50.128 Sonderprogramm NRW - BZ Alte Feuerwache 253.000 0 1.039.872 -831.872 0 0 695.022 -740.022 0 0 492.250 -492.250 -253.000 0 547.622 339.622 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 45.000 45.000 0 45.000 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 5030-0507-4-0001 0 0 0 0 Sonderprogramm NRW - Bürgerz. Ehrenfeld 202.400 0 506.000 -303.600 0 0 227.700 -227.700 0 0 80.708 -80.708 -202.400 0 425.292 222.892 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 29.199 Vergleich* Plan / Ist 0 29.199 -253.000 0 -147.400 -400.400 0 0 -202.400 0 197.592 -4.808 0 0 0 0 0 -58.250 Plan 2018 0 58.250 253.000 0 344.850 -91.850 0 0 202.400 0 278.300 -75.900 0 0 Seite 342 05 Soziale Hilfen 0507 Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau 5030-0507-6-0001 0 0 471.971 -471.971 Sanierung Bürgerzentrum Chorweiler 0 0 330.810 -330.810 0 0 330.810 -330.810 0 0 180.220 -180.220 0 0 150.590 150.590 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze Jahresabschluss 2018 Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 -180.220 -180.220 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 Plan 2018 0 0 Seite 343 Teilergebnis 2018 Erläuterungen Produktbereich 05 Soziale Hilfen Produktgruppe 0507 Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. –zentren Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau Allgemeine Erläuterung Die Bürgerhäuser Stollwerck und Kalk sowie die Bürgerzentren Deutz und Chorweiler befinden sich in städtischer Trägerschaft. Aus den all- gemeinen Positionen für z.B. Bauunterhaltung, Energiekosten, Steuern und Versicherungen werden sowohl Aufwendungen für die städtischen Häuser als auch für die Häuser in freier Trägerschaft finanziert. Teilergebnisplan Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen) Das städtebauliche Projekt „Umbau Wagenhalle Bürgerzentrum Alte Feuerwache“ (Sonderprogramm des Landes NRW "Hilfen im Städtebau für Kommunen zur Integration von Flüchtlingen") befindet sich noch in der Umsetzung. Im Jahr 2018 wurde erstmalig ein Antrag auf Landesmit- tel gestellt. In den Jahren 2016 und 2017 wurden keine Landesmittel abgerufen. Zeile 3 (sonstige Transfererträge) Es handelt sich um die Rückzahlung von Zuwendungen. Bei der Prüfung von Verwendungsnachweisen waren abgerechnete Aufwendungen nicht zweckentsprechend verwendet worden und mussten zurückerstattet werden. Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) Im Wesentlichen beruht die Abweichung darauf, dass die unterjährig nicht verwendeten Erträge für die Instandhaltungsrücklage des Handwer- kerhofes in Chorweiler nach dem Jahresabschluss aus finanzwirtschaftlichen Gründen umgebucht werden musste (andere sonstige Verbind- lichkeiten). Weiterhin konnten weniger Bundesfreiwillige bei den Bürgerhäusern beschäftigt werden als geplant war, daher fallen auch die Er- stattungen des Bundes geringer aus. Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge) Die Abweichung beruht im Wesentlichen auf Nachaktivierungen von Anlagevermögen des Bürgerzentrums Chorweiler. Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) Einige der geplanten Baumaßnahmen konnten aufgrund umfangreicher Planungen und durch Verzögerungen beim Amt für Gebäudemanage- ment noch nicht umgesetzt bzw. abgerechnet werden. Die Baumaßnahmen werden im Jahr 2019 fortgeführt. Seite 344 Teilergebnis 2018 Erläuterungen Produktbereich 05 Soziale Hilfen Produktgruppe 0507 Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. –zentren Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau Zeile 15 (Transferaufwendungen) Angaben in Euro Bezirk Maßnahmen Ergebnis 2017 Plan 2018 Ergebnis 2018 1 Z Bürgerzentrum Alte Feuerwache 578.500 584.000 584.000 1 Z Quäker Nachbarschaftsheim e.V. 286.800 294.800 294.800 3 Z Nachbarschafts-Selbsthilfe Sülz-Klettenberg 9.200 9.200 6.900 4 Z Bürgerzentrum Ehrenfeld 413.653 419.400 417.679 4 Z Sozial-kulturelles Zentrum Bocklemünd 397.800 405.800 405.800 4 Z an Café Bickolo 35.000 36.000 36.000 5 Z Bürgerzentrum Nippes 290.899 301.200 301.199 6 Z Bürgerhaus Worringen 42.500 43.400 43.400 7 Z Bürgerzentrum Engelshof e.V. 147.699 152.300 152.299 7 Z Begegnungszentrum Finkenberg 117.000 118.300 118.300 8 Z Bürgerzentrum Vingst, Hesshofstraße 20.200 20.200 20.200 8 Z an Veedel e. V. 42.000 44.813 44.813 9 Z Mülheimer Selbsthilfe Teestube e.V. -Mütze- 162.400 165.400 165.400 9 Z Runder Tisch Buchforst 56.900 57.900 57.900 9 Z Kulturbunker Mülheim 83.723 111.900 105.763 9 Z an Buchheimer Selbsthilfe 42.000 44.813 44.813 Z für Beschaffungen freier Träger *) 58.000 58.000 58.000 Bezirksbezogene Mittel gem. § 37 Abs. 3 GO NRW 20.775 14.150 14.150 *) Der Zuschuss für „Beschaffungen freier Träger“ wird auf diverse Träger aufgeteilt. Seite 345 Teilergebnis 2018 Erläuterungen Produktbereich 05 Soziale Hilfen Produktgruppe 0507 Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. –zentren Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau Teilfinanzplan Finanzstelle 0000-0507-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens Der Bedarf an Neu-oder Ersatzbeschaffungen in den einzelnen Einrichtungen ist im Jahr 2018 geringer ausgefallen als geplant war. Das zur Verfügung stehende Budget wurde daher nicht voll ausgeschöpft. Finanzstellen 5030-0507-1-0003 Sonderprogramm NRW - BZ Alte Feuerwache und 5030-0507-4-0001 Sonderprogramm NRW - Bürgerzent- rum Ehrenfeld Die städtebaulichen Projekte im Rahmen des Sonderprogramms des Landes NRW "Hilfen im Städtebau für Kommunen zur Integration von Flüchtlingen" sind abschließend geplant und befinden sich in der Umsetzung. Durch Verzögerungen werden die meisten Rechnungen jedoch erst im Jahr 2019 abgerechnet werden. Finanzstelle 5030-0507-6-0001 Sanierung Bürgerzentrum Chorweiler Die Baumaßnahme Bürgerzentrum Chorweiler (Sanierungsmaßnahmen im Rahmen der Generalsanierung Verwaltungsgebäude Pariser Platz 1) wurde im September 2018 fertiggestellt. Bis Ende 2018 konnten noch nicht alle Arbeiten abgerechnet werden. Seite 346 05 Soziale Hilfen 0508 Leistungen für Bildung und Teilhabe Produktbereich Produktgruppe Jahresabschluss 2018 Seite 347 05 Soziale Hilfen 0508 Leistungen für Bildung und Teilhabe Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen fortg. Plan 2018 davon Ermächti- gungsübertr. Ist-Ergebnis 2018 Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 23.213.889 0 0 0 0 0 0 0 23.230.135 0 25.377.068 4.430 0 0 25.394.421 2.163.178 4.430 0 0 2.164.286 2.106.443 0 3.333.512 19.376 0 0 0 0 3.127.000 0 2.473.791 0 3.170.465 46.072 3.566.155 -367.348 0 163.047 -26.697 -439.155 14.843.323 23.429.654 -199.519 0 0 0 0 0 0 0 15.330.620 24.587.104 807.317 0 0 -487.298 -1.157.450 1.006.836 0 0 0 -199.519 0 0 0 0 0 0 0 807.317 0 0 0 1.006.836 0 0 0 -199.519 0 69.791 0 0 0 0 -269.310 0 0 807.317 0 1.969.074 -1.161.757 0 1.006.836 0 -1.899.283 -892.447 Ergebnis 2017 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2018 *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag) 0 42.163 0 0 22.989.027 0 0 0 23.083.436 2.279.730 0 3.103.154 151.399 3.858.725 11.840.355 21.233.362 1.850.074 0 0 0 1.850.074 0 0 0 1.850.074 0 1.058.880 791.194 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 4.647.372 4.430 0 0 4.648.480 -367.348 0 163.047 -26.697 -439.155 -2.971.492 -3.641.644 1.006.836 0 0 0 1.006.836 0 0 0 1.006.836 0 -1.899.283 -892.447 Plan 2018 0 0 0 0 20.729.696 0 0 0 20.745.941 2.106.443 0 3.333.512 19.376 3.127.000 12.359.129 20.945.460 -199.519 0 0 0 -199.519 0 0 0 -199.519 0 69.791 -269.310 16.245 -3.32352.245 -3.32312.923016.245 Seite 348 05 Soziale Hilfen 0508 Leistungen für Bildung und Teilhabe Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018 davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich* fortg. Plan / Ist 17.000 0 0 0 0 17.000 16.664 0 0 0 0 16.664 0 0 0 0 0 0 -336 0 0 0 0 -336 0 0 16.880 0 0 0 0 0 16.627 0 0 0 0 0 4.380 0 0 0 0 0 253 0 0 0 16.880 120 16.627 37 4.380 -4.380 253 -83 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich Ist / fortg. PlanErgebnis 2018 Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo 0 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überd eckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzrechnung 0 0 Jahresabschluss 2018 0 0 0 *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 0 0 0 0 0 0 0 0 134.075 0 0 0 134.075 -134.075 0 0 0 Plan 2018 17.000 0 0 0 0 17.000 0 0 12.500 0 0 0 12.500 4.500 Vergleich* Plan / Ist -336 0 0 0 0 -336 0 0 -4.127 0 0 0 -4.127 -4.463 0 0 0 Plan 2018 Vergleich Ist / Plan 0 0 0 Seite 349 05 Soziale Hilfen 0508 Leistungen für Bildung und Teilhabe Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau 0000-0508-0-0001 0 0 0 -134.075 Beschaffung beweglichen Anschaffungsverm 17.000 0 0 120 0 0 0 -4.380 16.664 0 0 37 -336 0 0 -83 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze Jahresabschluss 2018 Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 134.075 16.880 4.380 16.627 253 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen -336 0 0 -4.463 Vergleich* Plan / Ist 0 -4.127 17.000 0 0 4.500 Plan 2018 0 12.500 Seite 350 Teilergebnis 2018 Erläuterungen Produktbereich 05 Soziale Hilfen Produktgruppe 0508 Leistungen für Bildung und Teilhabe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau Teilergebnisrechnung Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen) Seit dem 01.01.2018 werden GWG nicht mehr als Anlagevermögen aktiviert. Somit entfällt auch die Auflösung des Sonderpostens entspre- chend der Abschreibungen. Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen) Bei dieser Zeile wird die Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft, soweit sie für BuT-Leistungen gezahlt wird, abgebildet. Das Jobcen- ter Köln hat einen Großteil der von dort wahrzunehmenden BuT-Aufgaben per Leistungsvereinbarung an die Stadt Köln zurück übertragen. Hierfür erhält die Stadt eine pauschale Kostenerstattung, die ebenfalls hier ausgewiesen ist. Durch die gestiegenen Ausgaben in diesem Be- reich fällt auch die entsprechende Erstattung höher aus. Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen) Siehe Erläuterung zu Zeile 2 Zeile 15 (Transferaufwendungen) Die Aufwendungen dienen der Finanzierung von Bildungs- und Teilhabeleistungen an SGB-XII-, Wohngeld-, Kinderzuschlags- und § 2 Abs. 1 AsylbLG-Berechtigte. Hierin sind enthalten (Angaben in €): Ergebnis 2017 Plan 2018 Ergebnis 2018 Schulbasispaket 543.073 550.000 531.916 Ausflüge oder Klassenfahrten 556.684 511.000 551.645 Lernförderung 489.163 416.000 512.560 Schulspeisung 1.853.835 1.200.000 1.510.578 Kindergartenspeisung 274.932 300.000 304.135 Soziale und kulturelle Teilhabe 138.804 100.000 151.397 Schülerbeförderung 2.234 50.000 3.922 Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen) Die Aufwendungen dienen vorwiegend der Finanzierung von Bildungs- und Teilhabeleistungen an Leistungsberechtigte nach dem SGB II. Hie- rin sind enthalten (Angaben in €): Seite 351 Teilergebnis 2018 Erläuterungen Produktbereich 05 Soziale Hilfen Produktgruppe 0508 Leistungen für Bildung und Teilhabe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau Ergebnis 2017 Plan 2018 Ergebnis 2018 Schulbasispaket 2.117.470 2.100.000 2.114.302 Ausflüge oder Klassenfahrten 1.642.751 1.700.000 2.107.725 Lernförderung 1.502.164 1.800.000 1.794.634 Schulspeisung 4.970.565 4.500.000 5.463.114 Kindergartenspeisung 947.965 1.400.000 1.451.022 Soziale und kulturelle Teilhabe 258.319 350.000 316.424 Schülerbeförderung 11.436 100.000 12.783 Zeile 27 (Interne Leistungsbeziehungen) Interne Verrechnungen werden beim kostenführenden Amt geplant. Teilfinanzrechnung Finanzstelle 0000-0508-0-0001 - Beschaffung bewegliches Anschaffungsvermögen (außer GWG) Eine deutliche Personalaufstockung in 2017 bedingte den notwendigen Umzug vom Kalk Karree in das Bezirksrathaus Mülheim. Die Büros mussten neu ausgestattet werden. Seite 352 Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe - Seite 353 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0601 Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung Produktbereich Produktgruppe Jahresabschluss 2018 Seite 354 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0601 Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen fortg. Plan 2018 davon Ermächti- gungsübertr. Ist-Ergebnis 2018 Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 0 23.874.670 0 0 0 47.000 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 118.347 952.827 42.930 0 118.347 -22.921.843 -4.070 12.200 77.500 0 0 0 0 0 0 24.292.478 0 202.694 342.833 0 0 1.986.151 190.494 265.333 0 0 -22.306.327 18.418.053 0 5.492.717 661.260 0 0 402.213 0 0 0 18.981.454 0 4.195.463 1.040.743 0 -563.401 0 1.297.253 -379.483 0 2.307.326 26.879.356 -2.586.878 0 0 402.213 -402.213 0 0 0 1.984.093 26.201.754 -24.215.603 0 0 323.233 677.603 -21.628.725 0 0 0 -2.586.878 0 0 -402.213 0 0 0 0 -24.215.603 0 0 0 -21.628.725 0 0 0 -2.586.878 0 235.824 0 -402.213 0 0 -2.822.702 -402.213 0 -24.215.603 18.371.212 0 -5.844.391 0 -21.628.725 18.371.212 235.824 -3.021.689 Ergebnis 2017 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2018 *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag) 0 34.113 971.965 47.582 109.350 79.855 0 0 1.542.112 17.354.782 0 4.474.201 621.003 0 1.691.034 24.141.019 -22.598.908 0 0 0 -22.598.908 0 0 0 -22.598.908 15.005.181 0 -7.593.727 Vergleich* Plan / Ist 0 118.347 -22.921.843 -4.070 190.494 265.333 0 0 -22.306.327 -563.401 0 895.040 -379.483 0 323.233 275.390 -22.030.938 0 0 0 -22.030.938 0 0 0 -22.030.938 18.371.212 235.824 -3.423.902 Plan 2018 0 0 23.874.670 47.000 12.200 77.500 0 0 24.292.478 18.418.053 0 5.090.504 661.260 0 2.307.326 26.477.143 -2.184.665 0 0 0 -2.184.665 0 0 0 -2.184.665 0 235.824 -2.420.489 281.108 45.411299.246 45.411326.5190281.108 Seite 355 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0601 Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018 davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.546.878 1.549.809 0 0 0 0 780.732 209.718 0 0 0 0 5.571.878 756.209 0 0 0 0 7.766.146 1.340.091 0 0 0 10.096.687 -10.096.687 990.450 -990.450 6.328.087 -6.328.087 9.106.237 9.106.237 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich Ist / fortg. PlanErgebnis 2018 Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo 0 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überd eckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzrechnung 0 0 Jahresabschluss 2018 0 0 0 *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 0 5.339 0 0 0 5.339 0 179.336 206.482 0 0 0 385.818 -380.479 0 0 0 Plan 2018 0 0 0 0 0 0 0 2.975.000 793.600 0 0 0 3.768.600 -3.768.600 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 2.194.268 583.882 0 0 0 2.778.150 2.778.150 0 0 0 Plan 2018 Vergleich Ist / Plan 0 0 0 Seite 356 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0601 Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein 0000-0601-0-0001 0 0 0 -201.143 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 0 0 0 -496.758 0 0 0 -226.758 0 0 0 -209.718 0 0 0 287.040 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze Jahresabschluss 2018 Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 5.339 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 206.482 496.758 226.758 209.718 287.040 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0000-0601-0-0002 0 0 23.649 -23.649 Spielgeräte 0 0 133.060 -133.060 0 0 133.060 -133.060 0 0 1.095 -1.095 0 0 131.965 131.965 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 5111-0601-0-0001 0 0 0 0 Spenden 0 0 0 -5.851 0 0 0 -5.851 0 0 0 0 0 0 0 5.851 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 5.851 5.851 0 5.851 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 60.282 Vergleich* Plan / Ist 0 60.282 0 0 -1.095 -1.095 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -270.000 Plan 2018 0 270.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Seite 357 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0601 Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein 5111-0601-8-2000 0 0 155.687 -155.687 Generalsanierung Brücker Mauspfad 0 0 8.413.818 -8.937.418 0 0 5.438.818 -5.962.418 0 0 779.637 -779.637 0 0 7.634.181 8.157.781 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze Jahresabschluss 2018 Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 523.600 523.600 0 523.600 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 5111-0601-9-2000 0 0 0 0 Generalsanierung Brücker Mauspfad 0 0 0 -523.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 523.600 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 523.600 0 0 523.600 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 2.195.363 2.195.363 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 0 523.600 0 523.600 0 0 2.975.000 -2.975.000 Plan 2018 0 0 0 0 0 -523.600 0 523.600 Seite 358 Teilergebnis 2018 Erläuterungen Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 0601 Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein Teilergebnisrechnung Zeile 3 (sonstige Transferaufträge) In 2018 wurden in der Bewirtschaftung Spendengelder aus erhaltenen Anzahlungen ertragswirksam aufgelöst. Die Mittel wurden aufwandssei- tig in Zeile 13 zur Verfügung gestellt. Zeile 4 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) Aufgrund einer Verfahrensumstellung werden die Leistungsbeziehungen zwischen 51 und 5111 nicht mehr in Teilplanzeile 4 sondern in Teil- planzeile 27 abgebildet (haushaltsneutral). Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) Von vier in 2018 geplanten Flüchtlingsangeboten wurde nur eins durchgeführt. Darüber hinaus sind die Angebote der Familiären Bereitschafts- betreuung und der Erziehungsfamilien unter den kalkulatorischen Auslastungen geblieben wodurch Wenigeraufwendungen für die entspre- chenden Belegungen anfielen. Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen) Aufgrund der Einführung von NKF musste ein außerordentlicher Forderungsverlust innerhalb des Jahresabschlusses eingebucht werden, um unklare Salden im Bereich der Bilanz- und Forderungskonten auszugleichen und den richtigen Saldenstand zum 31.12.2018 zu gewährleisten. Zeile 27 (Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) Da die Verfahrensumstellung aus Teilplanzeile 4 erst jetzt abschließend geklärt werden konnte, fand für 2018 keine Planung statt. Teilfinanzrechnung 0000-0601-0-002 Spielgeräte Die ausstehenden Rechnungen für die Spielgeräte werden erst in 2019 eintreffen. 5111-0601-8-2000 Generalsanierung Brücker Mauspfad Die Maßnahme „Generalsanierung Brücker Mauspfad“ hat sich verzögert. Die Auszahlungen erfolgen in 2019 ff. Seite 359 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0602 Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz Produktbereich Produktgruppe Jahresabschluss 2018 Seite 360 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0602 Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen fortg. Plan 2018 davon Ermächti- gungsübertr. Ist-Ergebnis 2018 Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 493.986 0 0 0 0 0 0 0 493.986 0 642.346 0 0 0 642.346 148.360 0 0 0 148.360 743.925 0 11.308 10.607 0 0 0 0 0 0 986.213 0 15.770 8.994 0 -242.288 0 -4.462 1.613 0 283.278 1.049.117 -555.131 0 0 0 0 0 0 0 248.035 1.259.012 -616.666 0 0 35.242 -209.895 -61.535 0 0 0 -555.131 0 0 0 0 0 0 0 -616.666 0 0 0 -61.535 0 0 0 -555.131 0 22.253 0 0 0 0 -577.384 0 0 -616.666 0 22.265 -638.931 0 -61.535 0 -12 -61.547 Ergebnis 2017 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2018 *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag) 0 0 0 0 612.991 303 0 0 613.295 784.845 0 22.044 13.341 0 234.608 1.054.837 -441.543 0 0 0 -441.543 0 0 0 -441.543 0 22.873 -464.416 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 148.360 0 0 0 148.360 -242.288 0 -4.462 1.613 0 35.242 -209.895 -61.535 0 0 0 -61.535 0 0 0 -61.535 0 -12 -61.547 Plan 2018 0 0 0 0 493.986 0 0 0 493.986 743.925 0 11.308 10.607 0 283.278 1.049.117 -555.131 0 0 0 -555.131 0 0 0 -555.131 0 22.253 -577.384 0 00 0000 Seite 361 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0602 Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018 davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.300 0 0 0 0 0 3.774 0 0 0 0 0 2.300 0 0 0 0 0 2.526 0 0 0 6.300 -6.300 3.774 -3.774 2.300 -2.300 2.526 2.526 0 6.300 -6.300 0 2.300 -2.300 Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich Ist / fortg. PlanErgebnis 2018 Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo -3.774 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überd eckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzrechnung 0 3.774 Jahresabschluss 2018 2.526 0 2.526 *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 0 0 0 0 0 0 0 0 5.198 0 0 0 5.198 -5.198 0 5.198 -5.198 Plan 2018 0 0 0 0 0 0 0 0 4.000 0 0 0 4.000 -4.000 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 226 0 0 0 226 226 0 4.000 -4.000 Plan 2018 Vergleich Ist / Plan 0 226 226 Seite 362 Teilergebnis 2018 Erläuterungen Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 0602 Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller Teilergebnisrechnung Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen): Es handelt sich um Erstattungen, die das Land NRW nach Übertragung der Aufgaben nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz an die Stadt Köln leistet. Teilfinanzrechnung Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen): Es handelt sich um Mittel für den Bereich der Versorgungsverwaltung, Abteilung Elterngeld. Seite 363 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0603 Kindertagesbetreuung Produktbereich Produktgruppe Jahresabschluss 2018 Seite 364 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0603 Kindertagesbetreuung Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen fortg. Plan 2018 davon Ermächti- gungsübertr. Ist-Ergebnis 2018 Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 308.904 65.683.404 0 0 0 1.401.634 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 504.541 68.700.275 1.771.784 0 195.637 3.016.871 370.151 4.107.161 4.041.463 0 0 0 0 0 0 297.474.462 0 5.154.512 4.728.728 0 0 319.094.792 1.047.351 687.264 0 0 21.620.329 180.582.139 0 13.847.098 3.938.066 0 0 150.000 0 307.186.869 0 179.547.547 0 13.290.539 10.179.721 307.438.443 1.034.592 0 556.560 -6.241.655 -251.574 38.008.968 543.563.139 -246.088.677 0 0 150.000 -150.000 0 0 0 44.033.053 554.489.302 -235.394.510 0 37.687 -6.024.085 -10.926.163 10.694.167 0 -37.687 0 -246.088.677 0 0 -150.000 0 0 0 -37.687 -235.432.197 0 0 -37.687 10.656.480 0 0 0 -246.088.677 0 5.156.271 0 -150.000 0 0 -251.244.948 -150.000 0 -235.432.197 0 3.352.272 -238.784.469 0 10.656.480 0 1.803.999 12.460.479 Ergebnis 2017 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2018 *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag) 0 756.214 61.303.240 1.580.527 5.460.798 4.002.103 0 0 323.181.452 174.508.116 0 12.162.364 5.830.282 316.602.860 39.919.721 549.023.343 -225.841.891 0 3.043 -3.043 -225.844.934 0 0 0 -225.844.934 0 4.403.388 -230.248.322 Vergleich* Plan / Ist 0 195.637 12.383.191 370.151 1.047.351 687.264 0 0 35.595.745 1.034.592 0 2.386.560 -6.241.655 -16.206.990 -6.024.085 -25.051.578 10.544.167 0 -37.687 -37.687 10.506.480 0 0 0 10.506.480 0 1.921.749 12.428.230 Plan 2018 0 308.904 56.317.084 1.401.634 4.107.161 4.041.463 0 0 283.499.047 180.582.139 0 15.677.098 3.938.066 291.231.453 38.008.968 529.437.724 -245.938.677 0 0 0 -245.938.677 0 0 0 -245.938.677 0 5.274.022 -251.212.699 217.322.800 20.912.151250.078.570 16.303.055238.234.9510221.931.896 Seite 365 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0603 Kindertagesbetreuung Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018 davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich* fortg. Plan / Ist 5.970.171 0 0 0 2.775.000 8.745.171 5.436.079 0 0 0 351.068 5.787.147 0 0 0 0 0 0 -534.092 0 0 0 -2.423.932 -2.958.024 0 854.219 1.422.100 0 6.370.171 2.545.000 0 248.904 714.021 0 4.011.447 184.874 0 27.019 57.000 0 0 0 0 605.315 708.079 0 2.358.724 2.360.126 11.191.489 -2.446.319 5.159.246 627.901 84.019 -84.019 6.032.244 3.074.220 200.000 150.000 50.000 0 0 0 Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich Ist / fortg. PlanErgebnis 2018 Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo 700 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überd eckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzrechnung 700 0 Jahresabschluss 2018 -49.300 -199.3 00 150.000 *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 1.856.584 0 0 0 96.764 1.953.348 0 82.912 1.467.284 0 3.840.893 48.650 5.439.739 -3.486.391 0 0 0 Plan 2018 5.448.800 0 0 0 2.775.000 8.223.800 0 827.200 1.365.100 0 5.298.800 3.095.000 10.586.100 -2.362.300 Vergleich* Plan / Ist -12.721 0 0 0 -2.423.932 -2.436.653 0 578.296 651.079 0 1.287.353 2.910.126 5.426.854 2.990.201 0 150.000 -150.000 Plan 2018 Vergleich Ist / Plan 700 150.000 150.700 Seite 366 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0603 Kindertagesbetreuung Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein 0000-0603-0-0001 740 0 0 -1.239.932 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 0 0 0 -673.000 0 0 0 0 998 0 0 -519.521 998 0 0 153.479 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze Jahresabschluss 2018 Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 1.240.672 673.000 0 520.519 152.481 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 5100-0603-0-1000 0 0 0 -14.939 U3 Kindergartenprogramm 0 0 27.019 -84.019 0 0 27.019 -84.019 0 0 0 0 0 0 27.019 84.019 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 14.939 57.000 57.000 0 57.000 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 5100-0603-0-1001 0 0 82.912 -211.676 Kindergartenprogramm (übrige) 0 0 550.000 -981.600 0 0 0 0 0 0 248.904 -441.645 0 0 301.096 539.955 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 128.764 431.600 0 192.741 238.859 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 998 0 0 153.479 Vergleich* Plan / Ist 0 152.481 0 0 0 0 0 0 0 0 301.096 539.955 0 238.859 0 0 0 -673.000 Plan 2018 0 673.000 0 0 0 0 0 0 0 0 550.000 -981.600 0 431.600 Seite 367 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0603 Kindertagesbetreuung Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein 5100-0603-0-1002 9.450 0 0 -73.459 U3 Förderprogramm 2015-2018 Stadt 0 0 0 -110.500 0 0 0 0 31.500 0 0 30.739 31.500 0 0 141.239 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze Jahresabschluss 2018 Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 82.909 110.500 0 761 109.739 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 5100-0603-0-1004 0 0 0 0 Gefährdungsbeurteilungen 0 0 277.200 -277.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 277.200 277.200 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 5100-0603-0-1005 0 0 0 0 U6 Kinderbetreuungsfinanzierung 2017-202 150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -150.000 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 150.000 0 0 150.000 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 31.500 0 0 141.239 Vergleich* Plan / Ist 0 109.739 0 0 277.200 277.200 0 0 -150.000 0 0 0 0 150.000 0 0 0 -110.500 Plan 2018 0 110.500 0 0 277.200 -277.200 0 0 150.000 0 0 0 0 150.000 Seite 368 Teilergebnis 2018 Erläuterungen Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 0603 Kindertagesbetreuung Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein Teilergebnisrechnung Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen) Bei den ausgewiesen Mehrerträgen handelt es sich um erhöhte Landeszuweisungen für die laufenden Betriebskosten der Kindertagesstätten und –tagespflege aufgrund des fortlaufenden Platzausbaus. Ebenso wurden Zuschüsse zur Sprachförderung und für Familienzentren sowie Mehrträge für die Betreuung von Kindern aus Umlandgemeinden generiert. Den Zuschüssen stehen allerdings Aufwendungen in den Teilplan- zeilen 13 und 15 gegenüber. Zeile 4 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) Die Erhöhung der Elternbeiträge in der vom 01.08.2016 neu erlassenen Beitragssatzung konnte innerhalb der Planung 2018 nicht in vollem Umfang berücksichtigt werden, sodass es hier zu erheblichen Mehrerträgen kommt. Insbesondere durch den Abschluss neuer Verträge zum Kitajahr 2017/18 und 2018/2019 kam es noch einmal zu einem deutlichen Anstieg. Dem Mehrertrag stehen Aufwendungen in der Teilplanzeile 15 gegenüber. Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) Die Mehrerträge resultieren hauptsächlich aus höheren Erstattungen vom Landschaftsverband Rheinland für integrative Einrichtungen. Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) Aus Kapazitätsgründen konnten die Gefährdungsbeurteilungen in städtischen Kindertagesstätten nicht in vollem Umfang vollzogen werden. Zudem wurde der Aufwand für den Zuschuss an plusKitas tatsächlich in Teilplanzeile 15 verbucht, da es sich um Einrichtungen freier Träger handelt. Zeile 14 (bilanzielle Abschreibungen) Im Rahmen der Elternbeitragsbearbeitung für die Kindertagesstätten und -tagespflege kommt es immer wieder zur nachträglichen Korrektur der Forderungen aus Vorjahren, da Eltern z. T. erst nach zwangsweiser Festsetzung des höchsten Elternbeitrags die benötigten Einkommens- nachweise einreichen. Dadurch müssen Forderungsverluste verbucht werden, die im Vorhinein nur schwer kalkulierbar sind. Zeile 15 (Transferaufwendungen) Der Mehraufwand resultiert aus dem Anstieg an Plätzen in der Kindertagespflege sowie höher ausfallenden Betriebskostenzuschüssen für Kitas von freien Trägern. Dem Mehraufwand stehen Erträge in den Teilplanzeilen 2 und 4 gegenüber. Seite 369 Teilergebnis 2018 Erläuterungen Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 0603 Kindertagesbetreuung Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen) Aufgrund einer Rückstandsaufarbeitung des LVR für vergangene Kitajahre fiel eine nicht geplante Rückabwicklung von geleisteten kon- sumtiven Zuwendungen an. Zudem wurde die Werthaftigkeit von Forderungen neu bestimmt, womit ein ungeplant hoher Forderungsbestand bereinigt wurde. Teilfinanzrechnung Zeile 1 (Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen)/Teilplanzeile 11 (Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen) Die nicht ausgeschöpften Zahlungsermächtigungen ergeben sich insbesondere durch den zeitlich verzögerten U3-Ausbau. Zeile 5 (sonstige Investitionseinzahlungen/Teilplanzeile 12 (sonstige Investitionsauszahlungen) Die hier geplanten Auszahlungsermächtigungen für Rückforderungen des LVR entstehen aus alten Förderprogrammen für freie Träger und die Tagespflege, wenn Fördermittel nicht zweckentsprechend verwendet wurden. In Zeile 5 sind entsprechende Einzahlungen geplant, die durch die Rückzahlung der freien Träger und Tagespflegepersonen an die Stadt Köln entstehen. In 2018 fielen die Rückforderungen sehr gering aus. Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen) Aus Kapazitätsgründungen konnten weniger Maßnahmen aus Gefährdungsbeurteilungen von städtischen Kindertagesstätten umgesetzt wer- den. Seite 370 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0604 Kinder- und Jugendarbeit Produktbereich Produktgruppe Jahresabschluss 2018 Seite 371 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0604 Kinder- und Jugendarbeit Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen fortg. Plan 2018 davon Ermächti- gungsübertr. Ist-Ergebnis 2018 Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 467.815 0 0 0 0 483.592 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 292.652 0 445.312 0 -175.163 0 -38.280 0 62.248 0 0 0 0 0 0 9.289.186 0 21.441 45.196 0 0 8.955.191 21.441 -17.052 0 0 -333.996 8.533.391 0 1.958.033 2.247.200 0 0 372.400 0 35.779.075 1.193.494 8.872.057 0 1.496.484 1.867.170 34.723.897 -338.666 0 461.550 380.030 1.055.178 1.075.433 49.593.132 -40.303.946 0 0 1.565.894 -1.565.894 0 0 0 979.678 47.939.285 -38.984.095 0 0 95.755 1.653.847 1.319.852 0 0 0 -40.303.946 0 0 -1.565.894 0 0 0 0 -38.984.095 0 0 0 1.319.852 0 0 0 -40.303.946 0 148.277 0 -1.565.894 0 0 -40.452.224 -1.565.894 0 -38.984.095 0 169.053 -39.153.147 0 1.319.852 0 -20.775 1.299.077 Ergebnis 2017 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2018 *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag) 0 298.025 0 395.292 25.818 134.664 0 0 8.451.221 7.209.336 0 1.390.040 1.612.191 32.261.696 1.096.907 43.570.170 -35.118.949 0 360 -360 -35.119.309 0 0 0 -35.119.309 0 164.409 -35.283.718 Vergleich* Plan / Ist 0 -157.348 0 -38.280 21.441 -17.052 0 0 161.516 -338.666 0 43.608 337.130 -370.010 95.755 -232.182 -70.667 0 0 0 -70.667 0 0 0 -70.667 0 18.684 -51.983 Plan 2018 0 450.000 0 483.592 0 62.248 0 0 8.793.675 8.533.391 0 1.540.091 2.204.300 34.353.887 1.075.433 47.707.103 -38.913.428 0 0 0 -38.913.428 0 0 0 -38.913.428 0 187.736 -39.101.164 7.797.835 352.7547.597.422 -124.9428.150.58908.275.531 Seite 372 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0604 Kinder- und Jugendarbeit Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018 davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich* fortg. Plan / Ist 788.750 0 0 0 0 788.750 773.820 0 0 0 536 774.356 0 0 0 0 0 0 -14.930 0 0 0 536 -14.394 0 6.581.801 150.066 0 286.480 0 0 4.377.720 41.042 0 127.984 0 0 569.301 50.866 0 115.480 0 0 2.204.081 109.024 0 158.496 0 7.018.348 -6.229.598 4.546.746 -3.772.391 735.648 -735.648 2.471.601 2.457.207 0 286.480 -286.480 0 115.480 -115.480 Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich Ist / fortg. PlanErgebnis 2018 Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo -127.984 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überd eckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzrechnung 0 127.984 Jahresabschluss 2018 158.496 0 158.49 6 *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 31.914 0 0 0 993 32.907 0 3.232.786 43.559 0 153.387 0 3.429.732 -3.396.825 0 66.602 -66.602 Plan 2018 788.750 0 0 0 0 788.750 0 6.002.500 59.200 0 171.000 0 6.232.700 -5.443.950 Vergleich* Plan / Ist -14.930 0 0 0 536 -14.394 0 1.624.780 18.158 0 43.016 0 1.685.954 1.671.559 0 181.000 -181.000 Plan 2018 Vergleich Ist / Plan 0 53.016 53.016 Seite 373 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0604 Kinder- und Jugendarbeit Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein 0000-0604-0-0001 0 0 0 -22.125 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 0 0 0 -142.000 0 0 0 -50.000 0 0 0 -39.887 0 0 0 102.113 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze Jahresabschluss 2018 Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 22.125 142.000 50.000 39.887 102.113 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 4070-0604-0-0001 0 0 0 -21.434 Ausst.u. Geräte Schulsozialarbeit 0 0 0 -8.066 0 0 0 -866 0 0 0 -1.155 0 0 0 6.911 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 21.434 8.066 866 1.155 6.911 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 5100-0604-0-2002 31.914 0 3.096.088 -3.064.174 Spielplätze 80.000 0 5.675.000 -5.595.000 0 0 450.000 -450.000 755.111 0 4.320.182 -3.565.071 675.111 0 1.354.818 2.029.929 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 2.113 Vergleich* Plan / Ist 0 2.113 0 0 0 6.045 0 6.045 675.111 0 894.818 1.569.929 0 0 0 0 0 -42.000 Plan 2018 0 42.000 0 0 0 -7.200 0 7.200 80.000 0 5.215.000 -5.135.000 0 0 Seite 374 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0604 Kinder- und Jugendarbeit Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein 5100-0604-0-4000 0 0 136.699 -136.699 Baumaßnahmen 0 0 119.301 -119.301 0 0 119.301 -119.301 18.709 0 57.538 -38.829 18.709 0 61.763 80.472 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze Jahresabschluss 2018 Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 5100-0604-0-4200 0 0 0 0 Bundesinvestitionsprogramm 708.750 0 787.500 -78.750 0 0 0 0 0 0 0 0 -708.750 0 787.500 78.750 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 18.709 0 -57.538 -38.829 Vergleich* Plan / Ist 0 0 -708.750 0 787.500 78.750 0 0 0 0 0 0 Plan 2018 0 0 708.750 0 787.500 -78.750 0 0 Seite 375 Teilergebnis 2018 Erläuterungen Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 0604 Kinder- und Jugendarbeit Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein Teilergebnisrechnung Zeile 3 (sonst. Transfererträge) Aufgrund einer geänderten Richtlinie wird die sachgerechte Verwendung der an freie Träger geleisteten Zuschüsse nicht mehr geprüft und führt zu Mindererträgen. Zeile 1 3 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) Der Minderaufwand setzt sich zusammen aus nicht verausgabten Mitteln für die Freiluga, die im Rahmen des polit. Veränderungsnachweises zum Haushaltsplan 2016/17 zugesetzt wurden und im Rahmen der Ermächtigungsübertragung für 2019 weiterhin zur Umsetzung der Maß- nahme zur Verfügung gestellt werden. Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen) Geringer als geplant ausgefallene Investitionstätigkeiten bei den Spielplätzen und die falsch veranschlagten Mittel für die KPIII-Maßnahmen des Bundes führten zu Wenigeraufwendungen bei den Abschreibungen. Zeile 1 5 (Transferaufwendungen) Die Zuschussmittel für freie Träger wurden nicht im geplanten Umfang abgerufen. Die Mittel aus der Ermächtigungsübertragung für Übermit- tagsbetreuung und dem mobilen Truck (finanziert durch die Sonderauskehrung des LVR) sowie übertragene Mittel aus dem Bürgerhaushalt 2016/17 wurden hingegen in Gänze verausgabt. Zeile 16 (sonst. ordentl. Aufwendungen) Bei diversen Positionen wie z.B. den Büroraummieten 11 oder Büromaterial wurde in 2018 weniger Aufwand benötigt als geplant. Teilfin anzrechnung Zeile 1 (Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen) KPIII-Maßnahmen wurden fälschlicher Weise für 2017 und 2018 neben der eigentlichen Veranschlagung im Teilfinanzplan 1601 (Allgemeine Finanzwirtschaft) zusätzlich im Teilfinanzplan 0604 geplant. Zeile 1 korrespondiert mit Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen). Bei den im Ergebnis ausgewiesenen Erträgen handelt es sich um EFRE-Mittel des Landes für „Starke Veedel“, mit denen die Neugestaltung der Spielplät- ze Wichheimer Str.und Böckingplatz sowie die Skateranlage Merheimer Heideweg finanziert wurde. Seite 376 Teilergebnis 2018 Erläuterungen Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 0604 Kinder- und Jugendarbeit Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen) Neben den nicht erfolgten Auszahlungen für Maßnahmen im Rahmen der hier falsch veranschlagten KPIII-Mittel wurden die Mittel für Spiel- plätze aus Kapazitätsgründen nicht in vollem Umfang verausgabt. Ab 2018 ist die Personalausstattung im Spielplatzbereich verstärkt worden. Die Mittel aus der Ermächtigungsübertragung konnten hingegen in Gänze umgesetzt werden (u.a. für inklusive Spielgeräte auf Spielplätzen). Ebenso konnte die Sanierung der Jugendeinrichtung Heßhofstr. abgeschlossen werden. Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb von bewegli. Anlagevermögen) Neben dem Pauschalansatz für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen wurden von 2016 nach 2017 Ermächtigungen für die Beschaf- fung eines neuen Juppi (Rollender Spielplatz) übertragen. Im laufenden Haushaltsjahr 2017 sollte der Juppi vom Festausschuss Kölner Karne- val gespendet werden. Der Innenausbau des Juppi sollte in 2018 aus städt. Mitteln erfolgen. Die Spendenübergabe des Juppi ist nicht erfolgt und die geplanten Mittel für den Innenausbau wurden nicht mehr benötigt. Zeile 11 (Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen) Ein investiver Zuschuss für einen Zaun und einen Reitplatz an den Träger Jugendfarm Wilhelmshof konnte wegen fehlender Baugenehmigung in 2017 nicht ausgezahlt werden. Die Mittel wurden nach 2018 übertragen. Eine Mittelausschüttung an den Träger erfolgte auch 2018 nicht. Seite 377 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0605 Familienbezogene Beratung und Schulpsychologischer Dienst Produktbereich Produktgruppe Jahresabschluss 2018 Seite 378 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0605 Familienbezogene Beratung und Schulpsychologischer Dienst Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen fortg. Plan 2018 davon Ermächti- gungsübertr. Ist-Ergebnis 2018 Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 35.100 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 234 0 22.336 0 234 0 -12.764 0 0 0 0 0 0 0 0 418.798 0 12.662 0 0 0 483.184 12.662 0 0 0 64.387 4.517.969 0 104.018 18.035 0 0 0 0 0 0 4.754.920 0 86.610 18.035 0 -236.951 0 17.407 0 0 772.105 5.412.127 -4.993.329 0 0 0 0 0 0 0 748.133 5.607.699 -5.124.514 0 0 23.972 -195.572 -131.185 0 0 0 -4.993.329 0 0 0 0 0 0 0 -5.124.514 0 0 0 -131.185 0 0 0 -4.993.329 0 154.337 0 0 0 0 -5.147.666 0 0 -5.124.514 0 153.886 -5.278.400 0 -131.185 0 451 -130.734 Ergebnis 2017 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2018 *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag) 0 200 0 23.531 17.732 312 0 0 493.965 4.432.314 0 87.659 85.908 10.000 731.555 5.347.436 -4.853.471 0 0 0 -4.853.471 0 0 0 -4.853.471 0 155.613 -5.009.084 Vergleich* Plan / Ist 0 234 0 -12.764 12.662 0 0 0 106.484 -236.951 0 -24.444 -4.318 0 28.044 -237.670 -131.185 0 0 0 -131.185 0 0 0 -131.185 0 451 -130.734 Plan 2018 0 0 0 35.100 0 0 0 0 376.700 4.517.969 0 62.167 13.717 0 776.176 5.370.029 -4.993.329 0 0 0 -4.993.329 0 0 0 -4.993.329 0 154.337 -5.147.666 341.600 106.353452.190 64.255447.9530383.698 Seite 379 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0605 Familienbezogene Beratung und Schulpsychologischer Dienst Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018 davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich* fortg. Plan / Ist 2.429 0 0 0 0 2.429 3.179 0 0 0 0 3.179 0 0 0 0 0 0 750 0 0 0 0 750 0 0 58.707 0 0 0 0 0 58.179 0 0 0 0 0 10.411 0 0 0 0 0 528 0 0 0 58.707 -56.279 58.179 -55.001 10.411 -10.411 528 1.278 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich Ist / fortg. PlanErgebnis 2018 Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo 0 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überd eckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzrechnung 0 0 Jahresabschluss 2018 0 0 0 *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 1.600 0 0 0 0 1.600 0 0 74.282 0 0 0 74.282 -72.682 0 0 0 Plan 2018 0 0 0 0 0 0 0 0 29.100 0 0 0 29.100 -29.100 Vergleich* Plan / Ist 3.179 0 0 0 0 3.179 0 0 -29.079 0 0 0 -29.079 -25.901 0 0 0 Plan 2018 Vergleich Ist / Plan 0 0 0 Seite 380 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0605 Familienbezogene Beratung und Schulpsychologischer Dienst Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein 0000-0605-0-0001 1.600 0 0 -72.682 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 2.429 0 0 -56.278 0 0 0 -10.411 3.179 0 0 -55.000 750 0 0 1.278 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze Jahresabschluss 2018 Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 74.282 58.707 10.411 58.179 528 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 3.179 0 0 -25.900 Vergleich* Plan / Ist 0 -29.079 0 0 0 -29.100 Plan 2018 0 29.100 Seite 381 Teilergebnis 2018 Erläuterungen Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 0605 Familienbezogene Beratung und Schulpsychologischer Dienst Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein Teilergebnisrechnung Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen) Hier wird u. a. der zweckgebundene Landeszuschuss für die Kooperation der Familienzentren abgebildet. Die positive Entwicklung bei den Erfüllungsquoten der vom Zuschussgeber geforderten Leistungen zeigt sich auch in 2018. Zeile 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte) Die Teilnehmerzahlen der Ferienförderkurse sind nahezu gleichbleibend, die Kurse werden kontinuierlich gut angenommen. In 2018 wurden im Vergleich zu 2017 für mehr Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Kosten über das Bildungs- und Teilhabe Paket im Wege der internen Leis- tungsverrechnung erstattet. Die tatsächlichen privatrechtlichen Einnahmen und die von 50 erstatteten Entgelte in Summe weichen nur geringfü- gig von der Plansumme ab. Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen liegen in 2018 im Ist deutlich über den geplanten Werten. Dies ist darauf zurückzuführen, dass ein Teil der ausgewiesenen Aufwendungen konsumtiv geplant wurden, unterjährig zur Deckung von investiven Auszahlungen umge- schichtet wurden. Im Vergleich Ist 2018 zu 2017 ergeben sich keine nennenswerten Beträge. Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen) Die bilanziellen Abschreibungen sind in 2018 vor allem die Neuregelung bei den geringwertigen Wirtschaftsgütern gesunken. Zeile 15 (Transferaufwendungen) Die Transferaufwendungen wurden in 2018 gegenüber Vorjahr gesenkt. Bei den mit den Transferaufwendungen finanzierten Maßnahmen han- delte es sich um Einzelmaßnahmen, die aus einer Spende resultierten. Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen) Bei den Sonstigen ordentlichen Aufwendungen haben sich keine nennenswerten Veränderungen ergeben. Seite 382 Teilergebnis 2018 Erläuterungen Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 0605 Familienbezogene Beratung und Schulpsychologischer Dienst Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein Teilfinanzrechnung Zeile 9 (Auszahlung für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen) In 2018 sind die Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen gegenüber 2017 deutlich gestiegen. Der Anstieg ist auf die Um- setzung der Neumöbilierung der Außenstellen und den Austausch von Hardware aufgrund der Migration von Windows 10 zurückzuführen. Im Vergleich Ist/Plan zeigen sich nur geringfügige Abweichungen zwischen den Werten. Seite 383 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0606 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien Produktbereich Produktgruppe Jahresabschluss 2018 Seite 384 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0606 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen fortg. Plan 2018 davon Ermächti- gungsübertr. Ist-Ergebnis 2018 Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 32.268.464 41.346 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 32.043.359 34.747 4.647 0 -225.105 -6.599 4.647 60.000 7.530 0 0 0 0 0 0 36.742.693 0 271.810 12.131 0 0 38.078.006 211.810 4.601 0 0 1.335.313 50.034.896 0 771.250 878.384 0 0 0 0 213.202.662 0 49.871.864 0 1.044.117 1.787.905 200.760.121 163.032 0 -272.867 -909.521 12.442.541 6.578.669 271.465.861 -234.723.168 0 0 0 0 0 0 0 7.502.711 260.966.719 -222.888.713 0 0 -924.042 10.499.142 11.834.455 0 0 0 -234.723.168 0 0 0 0 0 0 0 -222.888.713 0 0 0 11.834.455 0 0 0 -234.723.168 0 2.478.825 0 0 0 0 -237.201.993 0 0 -222.888.713 0 20.647.827 -243.536.540 0 11.834.455 0 -18.169.002 -6.334.547 Ergebnis 2017 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2018 *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag) 0 42.890.291 35.758 0 247.153 21.643 0 0 47.409.504 48.938.374 0 952.251 3.144.887 191.670.250 6.042.399 250.748.161 -203.338.657 0 1.685 -1.685 -203.340.342 0 0 0 -203.340.342 0 17.223.733 -220.564.075 Vergleich* Plan / Ist 0 -206.641 -6.599 4.647 211.810 4.601 0 0 1.378.675 163.032 0 -272.867 -909.521 12.343.679 -928.542 10.395.780 11.774.455 0 0 0 11.774.455 0 0 0 11.774.455 0 -18.326.211 -6.551.756 Plan 2018 0 32.250.000 41.346 0 60.000 7.530 0 0 36.699.331 50.034.896 0 771.250 878.384 213.103.800 6.574.169 271.362.499 -234.663.168 0 0 0 -234.663.168 0 0 0 -234.663.168 0 2.321.616 -236.984.784 4.340.455 1.370.8574.214.658 1.345.9595.711.31204.365.353 Seite 385 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0606 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018 davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 195.000 0 0 0 0 0 121.939 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73.061 0 0 0 195.000 -195.000 121.939 -121.939 0 0 73.061 73.061 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich Ist / fortg. PlanErgebnis 2018 Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo 0 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überd eckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzrechnung 0 0 Jahresabschluss 2018 0 0 0 *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 0 0 0 0 0 0 0 0 182.561 0 0 0 182.561 -182.561 0 0 0 Plan 2018 0 0 0 0 0 0 0 0 195.000 0 0 0 195.000 -195.000 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 73.061 0 0 0 73.061 73.061 0 0 0 Plan 2018 Vergleich Ist / Plan 0 0 0 Seite 386 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0606 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein 0000-0606-0-0001 0 0 0 -182.561 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 0 0 0 -195.000 0 0 0 0 0 0 0 -121.939 0 0 0 73.061 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze Jahresabschluss 2018 Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 182.561 195.000 0 121.939 73.061 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 73.061 Vergleich* Plan / Ist 0 73.061 0 0 0 -195.000 Plan 2018 0 195.000 Seite 387 Teilergebnis 2018 Erläuterungen Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 0606 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein Teilergebnisrechnung Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen) Ungeplante Nachzahlungen des Landes ergaben sich nach Abrechnung der Inklusionspauschale in 2018. Zeile 3 (sonstige Transfererträge) Entsprechend des rückläufigen Flüchtlingszustroms reduzieren sich die Kostenerstattungen des Landes für unbegleitete minderjährige Flücht- linge von 2017 nach 2018. Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) Bei den ungeplanten Mehrerträgen handelt es sich um Personalkostenerstattungen aus Sozialversicherungen (gebucht von 11). Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) Diverse Umzüge innerhalb des Verwaltungsgebäudes von 51 inklusive damit verbundener notwendiger Neumöblierungen führten zu ungeplan- ten Mehraufwendungen. Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen) Der ungeplante Mehraufwand in 2018 resultiert wie auch in 2017 aus der Buchung von Forderungsverlusten aus Vorjahren. Zeile 15 (Transferaufwendungen) Aufgrund einer erst kürzlich abschließend geklärten Verfahrensumstellung werden die Leistungsbeziehungen zwischen dem Jugendamt (51) und Ki d S (5111) nun in Zeile 28 (Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen) dargestellt, was in 2018 zu der größeren Plan- Ist- Abweichung geführt hat. Zeile 16 (sonst. ordentl. Aufwendungen) Der ungeplante Mehraufwand in 2018 wurde durch die im Rahmen des Jahresabschlusses gebuchten Pauschalwertberichtigungen verursacht. Zeile 28 (Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen) Da die Verfahrensumstellung aus Zeile 15 (Transferaufwendungen) erst kürzlich abschließend geklärt werden konnte, fand für 2018 in dieser Zeile keine Planung statt. Seite 388 Produktbereich 07 - Gesundheitsdienste - Seite 389 07 Gesundheitsdienste 0701 Gesundheitsdienste Produktbereich Produktgruppe Jahresabschluss 2018 Seite 390 07 Gesundheitsdienste 0701 Gesundheitsdienste Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen fortg. Plan 2018 davon Ermächti- gungsübertr. Ist-Ergebnis 2018 Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 262.292 1.706.550 0 0 0 11.700 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 60 2.090 1.443.850 13.620 60 -260.202 -262.700 1.920 870.955 571.747 0 0 0 0 0 0 4.445.348 0 671.207 1.265.624 0 0 5.583.558 -199.748 693.877 0 0 1.138.210 17.801.937 0 1.710.869 119.351 0 0 0 0 26.570.798 415.450 17.678.031 0 1.710.278 113.806 25.597.210 123.906 0 592 5.545 973.588 4.030.884 50.233.839 -45.788.491 0 0 415.450 -415.450 0 0 0 3.213.141 48.312.464 -42.728.906 0 0 817.743 1.921.375 3.059.585 0 0 0 -45.788.491 0 0 -415.450 0 0 0 0 -42.728.906 0 0 0 3.059.585 0 0 0 -45.788.491 0 820.269 0 -415.450 0 0 -46.608.760 -415.450 0 -42.728.906 0 712.367 -43.441.273 0 3.059.585 0 107.902 3.167.486 Ergebnis 2017 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2018 *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag) 0 0 1.481.305 12.569 517.980 991.161 0 0 4.726.211 17.163.816 0 1.234.976 138.278 17.481.815 2.947.493 38.966.378 -34.240.168 0 0 0 -34.240.168 0 0 0 -34.240.168 0 702.481 -34.942.649 Vergleich* Plan / Ist 60 -260.202 -262.700 1.920 -37.833 437.569 0 0 669.974 123.906 0 -289.664 -3.455 -5.770.160 945.743 -4.993.630 -4.323.656 0 0 0 -4.323.656 0 0 0 -4.323.656 0 99.665 -4.223.992 Plan 2018 0 262.292 1.706.550 11.700 709.040 828.054 0 0 4.913.584 17.801.937 0 1.420.613 110.351 19.827.050 4.158.884 43.318.834 -38.405.250 0 0 0 -38.405.250 0 0 0 -38.405.250 0 812.032 -39.217.282 1.395.948 791.1601.723.195 1.165.0032.187.10801.022.105 Seite 391 07 Gesundheitsdienste 0701 Gesundheitsdienste Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018 davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 403.658 300.603 0 0 0 0 0 123.922 0 0 0 0 403.658 185.003 0 0 0 0 403.658 176.681 0 0 0 704.260 -704.260 123.922 -123.922 588.660 -588.660 580.338 580.338 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich Ist / fortg. PlanErgebnis 2018 Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo 0 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überd eckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzrechnung 0 0 Jahresabschluss 2018 0 0 0 *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 0 0 0 0 0 0 0 35.742 99.997 0 0 0 135.739 -135.739 0 0 0 Plan 2018 0 0 0 0 0 0 0 0 115.600 0 0 0 115.600 -115.600 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 -8.322 0 0 0 -8.322 -8.322 0 0 0 Plan 2018 Vergleich Ist / Plan 0 0 0 Seite 392 07 Gesundheitsdienste 0701 Gesundheitsdienste Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau 0000-0701-0-0001 0 0 0 -99.997 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 0 0 0 -300.603 0 0 0 -185.003 0 0 0 -123.922 0 0 0 176.681 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze Jahresabschluss 2018 Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 99.997 300.603 185.003 123.922 176.681 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 5302-0701-0-0002 0 0 35.742 -35.742 Drogenkonsumraum 0 0 403.658 -403.658 0 0 403.658 -403.658 0 0 0 0 0 0 403.658 403.658 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 -8.322 Vergleich* Plan / Ist 0 -8.322 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -115.600 Plan 2018 0 115.600 0 0 0 0 0 0 Seite 393 Teilergebnis 2018 Erläuterungen Produktbereich 07 Gesundheitsdienste Produktgruppe 0701 Gesundheitsdienste Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau Teilergebnisrechnung Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) Das Ist-Ergebnis 2018 fiel deutlich höher aus als das Ergebnis 2017 und der Plan 2018. Ein Teil der geplanten Erträge wurde im Haushaltsplan 2018 irrtümlich als Plus-Werte gebucht. Wären diese Planwerte korrekt erfasst worden, wäre der Planansatz für die Erträge deutlich höher ausgefallen. Zudem gab es ungeplante Erträge nach ProstSchG und eine ungeplante Nachzahlung für die Clearingstelle. Zeile 3 (sonstige Transfererträge) Ein Teil der geplanten Erträge wurde im Haushaltsplan 2018 irrtümlich im Plus gebucht. Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge) Ein Teil der geplanten Erträge wurde im Haushaltsplan 2018 irrtümlich im Plus gebucht. Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) Mehrbedarfe ergaben sich durch ungeplante Aufwendungen für den Drogenkonsumraum am Neumarkt und im Rahmen des Drogenhilfekon- zepts. Zeile 15 (Transferaufwendungen) Der Planwert 2018 war deutlich höher als das Ergebnis 2017, während das Ist-Ergebnis 2018 unter dem Planwert 2018 liegt. Grund dafür ist, dass für 2018 die Inbetriebnahme des Drogenkonsumraums am Neumarkt geplant war. Diese Maßnahme konnte nicht durchgeführt werden, weil keine geeigneten Räumlichkeiten angemietet werden konnten. Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen) Der Planwert 2018 war deutlich höher als das Ergebnis 2017, während das Ist-Ergebnis 2018 unter dem Planwert 2018 liegt. Grund dafür ist, dass für 2018 die Inbetriebnahme des Drogenkonsumraums am Neumarkt geplant war. Diese Maßnahme konnte nicht durchgeführt werden, weil keine geeigneten Räumlichkeiten angemietet werden konnten. Seite 394 Produktbereich 08 - Sportförderung - Seite 395 08 Sportförderung 0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten Produktbereich Produktgruppe Jahresabschluss 2018 Seite 396 08 Sportförderung 0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein, Frau StK Klug Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen fortg. Plan 2018 davon Ermächti- gungsübertr. Ist-Ergebnis 2018 Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 0 272.000 0 0 0 583.450 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 154.792 860.054 0 0 -117.208 276.604 0 432.482 0 0 0 0 0 0 3.532.502 0 356 1.028.437 0 0 4.602.222 356 595.955 0 0 1.069.720 8.791.456 0 7.309.328 3.306.373 0 0 0 0 12.859.530 3.789.352 8.314.944 0 6.178.849 3.093.532 9.135.899 476.511 0 1.130.479 212.842 3.723.631 3.360.633 35.627.320 -32.094.818 0 0 3.789.352 -3.789.352 0 0 0 3.352.538 30.075.762 -25.473.540 0 0 8.095 5.551.558 6.621.278 0 0 0 -32.094.818 0 0 -3.789.352 0 0 0 0 -25.473.540 0 0 0 6.621.278 0 0 0 -32.094.818 0 480.182 0 -3.789.352 0 0 -32.575.000 -3.789.352 0 -25.473.540 0 452.772 -25.926.312 0 6.621.278 0 27.410 6.648.688 Ergebnis 2017 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2018 *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag) 0 0 216.571 930.288 46.975 920.016 0 0 5.904.837 8.481.967 0 6.032.948 2.988.083 6.465.546 3.095.114 27.063.658 -21.158.821 0 360 -360 -21.159.181 0 0 0 -21.159.181 0 440.698 -21.599.879 Vergleich* Plan / Ist 0 0 -117.208 397.954 356 595.955 0 0 1.111.748 476.511 0 1.595.839 212.842 520.113 -825.598 1.979.707 3.091.455 0 0 0 3.091.455 0 0 0 3.091.455 0 27.410 3.118.864 Plan 2018 0 0 272.000 462.100 0 432.482 0 0 3.490.474 8.791.456 0 7.774.687 3.306.373 9.656.012 2.526.940 32.055.468 -28.564.995 0 0 0 -28.564.995 0 0 0 -28.564.995 0 480.182 -29.045.177 2.323.892 234.6913.790.987 314.0132.558.58302.244.570 Seite 397 08 Sportförderung 0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein, Frau StK Klug Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018 davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich* fortg. Plan / Ist 2.526.731 0 0 0 0 2.526.731 2.370.608 7.653 0 0 4.721 2.382.982 0 0 0 0 0 0 -156.123 7.653 0 0 4.721 -143.749 0 29.432.158 2.128.500 0 3.617.542 0 0 4.732.688 285.173 0 811.726 0 0 17.651.815 1.371.985 0 1.431.443 0 0 24.699.471 1.843.327 0 2.805.816 0 35.178.200 -32.651.469 5.829.587 -3.446.605 20.455.243 -20.455.243 29.348.613 29.204.864 0 669.861 -669.861 0 852.294 -852.294 Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich Ist / fortg. PlanErgebnis 2018 Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo -247.315 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überd eckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzrechnung 0 247.315 Jahresabschluss 2018 422.546 0 422.54 6 *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 1.804.259 130.247 0 0 0 1.934.506 0 3.943.289 207.548 0 2.477.606 0 6.628.442 -4.693.936 0 109.817 -109.817 Plan 2018 2.080.520 0 0 0 0 2.080.520 0 10.949.172 678.000 0 2.210.000 0 13.837.172 -11.756.652 Vergleich* Plan / Ist 290.088 7.653 0 0 4.721 302.462 0 6.216.484 392.827 0 1.398.274 0 8.007.585 8.310.047 0 5.000 -5.000 Plan 2018 Vergleich Ist / Plan 0 -242.315 -242.315 Seite 398 08 Sportförderung 0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein, Frau StK Klug 0000-0801-0-0001 0 0 0 -56.929 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 0 0 0 -156.515 0 0 0 0 0 0 0 -117.755 0 0 0 38.760 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze Jahresabschluss 2018 Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 56.929 156.515 0 117.755 38.760 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 5200-0801-0-5020 0 0 0 0 Leitprojekt Sportstättenentwicklungsplan 0 0 100.000 -100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000 100.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 5201-0801-0-1050 0 0 0 0 Neubau/Generalsanierung von Sportanlagen 0 0 1.895.337 -1.895.337 0 0 923.307 -923.307 0 0 0 0 0 0 1.895.337 1.895.337 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 -39.755 Vergleich* Plan / Ist 0 -39.755 0 0 150.000 150.000 0 0 0 0 1.043.750 1.043.750 0 0 0 0 0 -78.000 Plan 2018 0 78.000 0 0 150.000 -150.000 0 0 0 0 1.043.750 -1.043.750 0 0 Seite 399 08 Sportförderung 0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein, Frau StK Klug 5201-0801-0-1060 0 0 0 0 Investitionsprogramm Sportstätten 0 0 9.570.726 -9.570.726 0 0 6.887.100 -6.887.100 0 0 0 0 0 0 9.570.726 9.570.726 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze Jahresabschluss 2018 Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 5201-0801-0-1070 1.804.259 0 0 1.804.259 Sportpauschale des Landes NRW 1.848.750 0 0 1.848.750 0 0 0 0 1.907.572 0 0 1.907.572 58.822 0 0 58.822 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 5201-0801-0-2000 0 0 0 101.916 Beschaffung von Kraftfahrzeugen und Gerä 0 0 0 -1.971.985 0 0 0 -1.371.985 0 0 0 -159.765 0 0 0 1.812.220 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 130.247 0 0 7.653 7.653 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 28.331 1.971.985 1.371.985 167.418 1.804.567 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 4.392.900 4.392.900 Vergleich* Plan / Ist 0 0 58.822 0 0 58.822 0 0 0 0 0 440.235 7.653 432.582 0 0 4.392.900 -4.392.900 Plan 2018 0 0 1.848.750 0 0 1.848.750 0 0 0 0 0 -600.000 0 600.000 Seite 400 08 Sportförderung 0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein, Frau StK Klug 5201-0801-0-5173 0 0 0 -122.288 Kippsicherung Fussballtore 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze Jahresabschluss 2018 Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 122.288 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 5201-0801-2-1060 0 0 301.121 -301.121 Neubau Sportanlage Sürther Feld 0 0 200.487 -200.487 0 0 200.487 -200.487 0 0 79.083 -79.083 0 0 121.404 121.404 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 5201-0801-2-5138 0 0 57.463 -57.463 SpoAnl Sporthalle Süd 0 0 50.000 -50.000 0 0 50.000 -50.000 0 0 0 0 0 0 50.000 50.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 -79.083 -79.083 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Seite 401 08 Sportförderung 0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein, Frau StK Klug 5201-0801-2-5167 0 0 8.863 -8.863 SpoAnl. Fritz-Hecker-Str. TBA 0 0 0 0 0 0 12.916 -12.916 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze Jahresabschluss 2018 Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 5201-0801-2-5172 0 0 8.423 -8.423 SpoAnl. Kendenicher Str. 0 0 1.129.650 -1.129.650 0 0 1.129.650 -1.129.650 0 0 4.920 -4.920 0 0 1.124.730 1.124.730 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 5201-0801-2-5186 0 0 406.900 -406.900 SpA Süd, Errichtung Jugendförderzentrum 0 0 5.000 -5.000 0 0 5.000 -5.000 0 0 5.000 -5.000 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 -4.920 -4.920 0 0 0 0 -5.000 -5.000 0 0 0 0 0 0 Plan 2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Seite 402 08 Sportförderung 0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein, Frau StK Klug 5201-0801-2-5193 0 0 6.555 -6.555 Umplanung SpA Zaunhofstr./KRP 231.770 0 289.047 -57.277 0 0 31.525 -31.525 16.825 0 7.473 9.352 -214.945 0 281.574 66.629 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze Jahresabschluss 2018 Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 5201-0801-2-5196 0 0 0 0 SpA Zaunhofstr.; Errichtung Vereinsheim 446.211 0 501.988 -55.777 0 0 55.776 -55.776 446.211 0 501.988 -55.777 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 5201-0801-2-5200 0 0 0 0 Neubau SpA Kapellenstr. 0 0 2.100.000 -2.100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.100.000 2.100.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen -214.945 0 250.049 35.104 Vergleich* Plan / Ist 0 0 446.211 0 -501.988 -55.777 0 0 0 0 2.100.000 2.100.000 0 0 231.770 0 257.522 -25.752 Plan 2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.100.000 -2.100.000 0 0 Seite 403 08 Sportförderung 0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein, Frau StK Klug 5201-0801-2-5204 0 0 0 0 Verlagerung der TA Heidekaul 0 0 2.000.000 -2.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000.000 2.000.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze Jahresabschluss 2018 Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 5201-0801-3-5002 0 0 0 0 Sportpark Müngersdorf - Masterplan WM 0 0 253.597 -253.597 0 0 253.597 -253.597 0 0 0 0 0 0 253.597 253.597 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 5201-0801-3-5150 0 0 6.619 -6.619 SpoAnl. Ostlandstr. TBA 0 0 0 0 0 0 4.744 -4.744 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 2.000.000 2.000.000 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000.000 -2.000.000 Plan 2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Seite 404 08 Sportförderung 0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein, Frau StK Klug 5201-0801-3-5184 0 0 291.304 -291.304 SpA Fort Deckstein 0 0 4.669 -4.669 0 0 0 0 0 0 4.669 -4.669 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze Jahresabschluss 2018 Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 5201-0801-3-5187 0 0 130.200 -130.200 SpA Unterer Komarweg, Umwandlung in KRP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 5201-0801-3-5208 0 0 0 0 SpoAnl Ludwig-Jahn-Str.; Sanierung UKH 0 0 241.476 -241.476 0 0 241.476 -241.476 0 0 110.855 -110.855 0 0 130.621 130.621 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 -4.669 -4.669 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -110.855 -110.855 0 0 0 0 0 0 Plan 2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Seite 405 08 Sportförderung 0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein, Frau StK Klug 5201-0801-4-5127 0 0 337.729 -337.729 Sporthalle Bocklemünd - Generalsanierung 0 0 1.000.000 -1.000.000 0 0 0 0 0 0 138.542 -138.542 0 0 861.458 861.458 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze Jahresabschluss 2018 Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 5201-0801-4-5145 0 0 510.335 -510.335 SpoAnl. Bocklemünd Fertigteilhalle 0 0 9.459 -9.459 0 0 94.817 -94.817 0 0 7.959 -7.959 0 0 1.500 1.500 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 5201-0801-4-5162 0 0 1.172.626 -1.172.626 SpoAnl. Kolkrabenweg 0 0 202.869 -202.869 0 0 285.376 -285.376 0 0 202.869 -202.869 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 861.458 861.458 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 -7.959 -7.959 0 0 0 0 -202.869 -202.869 0 0 0 0 1.000.000 -1.000.000 Plan 2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Seite 406 08 Sportförderung 0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein, Frau StK Klug 5201-0801-4-5188 0 0 36.200 -36.200 SpA Freimersdorfer Weg, Umwandlung in KR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze Jahresabschluss 2018 Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 5201-0801-4-5189 0 0 51.688 -51.688 SpA Neuenhöfer Allee, Neubau KR-Hockeypl 0 0 39.742 -39.742 0 0 28.642 -28.642 0 0 39.742 -39.742 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 5201-0801-4-5207 0 0 0 0 KRP Everhardstr. 0 0 533.000 -533.000 0 0 60.000 -60.000 0 0 24 -24 0 0 532.976 532.976 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 -39.742 -39.742 0 0 0 0 -24 -24 0 0 0 0 0 0 Plan 2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Seite 407 08 Sportförderung 0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein, Frau StK Klug 5201-0801-4-5221 0 0 0 0 KRP Rochusstr. II 0 0 595.096 -595.096 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 595.096 595.096 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze Jahresabschluss 2018 Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 5201-0801-5-5137 0 0 104.914 -104.914 SpoAnl. Pastor-Wolff-Str. KRP 0 0 230.926 -230.926 0 0 230.926 -230.926 0 0 15.188 -15.188 0 0 215.738 215.738 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 5201-0801-5-5161 0 0 88.012 -88.012 SpoAnl. Friedrich-Karl-Str. 0 0 1.399.578 -1.399.578 0 0 1.399.578 -1.399.578 0 0 1.233.930 -1.233.930 0 0 165.648 165.648 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 -15.188 -15.188 0 0 0 0 -1.233.930 -1.233.930 0 0 0 0 0 0 Plan 2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Seite 408 08 Sportförderung 0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein, Frau StK Klug 5201-0801-5-5195 0 0 0 0 KRP Scheibenstr. 0 0 600.000 -600.000 0 0 600.000 -600.000 0 0 600.000 -600.000 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze Jahresabschluss 2018 Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 5201-0801-6-5175 0 0 4.617 -4.617 SpoAnl.Ivenshofweg(TBA) 0 0 128.740 -128.740 0 0 142.383 -142.383 0 0 128.740 -128.740 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 5201-0801-7-5166 0 0 40.549 -40.549 KRP Humboldtstr. 0 0 189.451 -189.451 0 0 189.451 -189.451 0 0 0 0 0 0 189.451 189.451 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 -600.000 -600.000 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 -128.740 -128.740 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Seite 409 08 Sportförderung 0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein, Frau StK Klug 5201-0801-7-5216 0 0 0 0 SpA Humboldtstr. Platz 1 0 0 245.000 -245.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 245.000 245.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze Jahresabschluss 2018 Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 5201-0801-8-5139 0 0 136.825 -136.825 SpoAnl Eythstr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 5201-0801-8-5185 0 0 40.000 -40.000 SpA Lustheider Str. 0 0 560.000 -560.000 0 0 560.000 -560.000 0 0 174.190 -174.190 0 0 385.810 385.810 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -174.190 -174.190 0 0 0 0 0 0 Plan 2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Seite 410 08 Sportförderung 0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein, Frau StK Klug 5201-0801-8-5191 0 0 0 0 SpA Oberstraße Umkleidehaus 0 0 14.380 -14.380 0 0 0 0 0 0 14.380 -14.380 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze Jahresabschluss 2018 Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 5201-0801-9-5160 0 0 31.801 -31.801 KRP SpoAnl. Wuppertaler Str. 0 0 448.634 -448.634 0 0 448.634 -448.634 0 0 28 -28 0 0 448.606 448.606 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 5201-0801-9-5163 0 0 8.203 -8.203 KRP Spoanl. Thurner Kamp 0 0 1.790.068 -1.790.068 0 0 1.790.068 -1.790.068 0 0 1.186.289 -1.186.289 0 0 603.779 603.779 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 -14.380 -14.380 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 -28 -28 0 0 0 0 -1.186.289 -1.186.289 0 0 0 0 0 0 Plan 2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Seite 411 08 Sportförderung 0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein, Frau StK Klug 5201-0801-9-5164 0 0 871 -871 KRP SpoAnl. Egonstr. 0 0 1.132.559 -1.132.559 0 0 1.032.559 -1.032.559 0 0 0 0 0 0 1.132.559 1.132.559 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze Jahresabschluss 2018 Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 5201-0801-9-5182 0 0 5.491 -5.491 SpoAnl.Thuleweg (TBA) 0 0 125.819 -125.819 0 0 141.509 -141.509 0 0 1.204 -1.204 0 0 124.615 124.615 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 5201-0801-9-5203 0 0 46.163 -46.163 SpA Wuppertaler Str., Neubau Vereinsheim 0 0 1.030.000 -1.030.000 0 0 0 0 0 0 28.302 -28.302 0 0 1.001.698 1.001.698 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 -1.204 -1.204 0 0 0 0 -28.302 -28.302 0 0 0 0 0 0 Plan 2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Seite 412 08 Sportförderung 0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein, Frau StK Klug 5201-0801-9-5224 0 0 0 0 UKH Rixdorfer Str. 0 0 145.000 -145.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 145.000 145.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze Jahresabschluss 2018 Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 Plan 2018 0 0 Seite 413 Teilergebnis 2018 Erläuterungen Produktbereich 08 Sportförderung Produktgruppe 0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein, Frau StK Klug Teilergebnisrechnung Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) In 2018 fielen die Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land und die planmäßige Auflösung von Sonderposten höher aus als erwartet. Die Planwerte waren vorsichtig veranschlagt. Allerdings ist das Ist-Ergebnis 2018 deutlich geringer als das Ergebnis 2017. Der Grund dafür ist, dass die Einnahmen der Sportpauschale zunächst komplett investiv vereinnahmt und erst bei konsumtiver Verwendung als Ertrag umgebucht werden. In 2017 konnten viele konsumtive Maßnahmen umgesetzt und mit der Sportpauschale finanziert werden. Weitere hohe Erträge wur- den in 2017 durch Zuwendungen für die Eishockey-WM 2017 und für die Kieselrotsanierung erzielt. Zeile 4 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) Die Gebührensatzung (öffentlich-rechtlich) wurde 2018 durch eine Entgeltordnung (privatrechtlich) ersetzt. Somit wurden in 2018 weniger Er- träge erzielt als geplant. Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte) Grund für die hohe Plan-Ist-Abweichung in 2018 ist die Einführung der neuen Entgeltordnung. Dass das Ist-Ergebnis 2018 trotzdem nicht höher ist als das Ergebnis 2017 liegt daran, dass die Entgelte für Veranstaltungen von einer schwankenden Nachfrage abhängen, die sich nicht ge- nau planen lässt. Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge) Die Plan-Ist-Abweichung 2018 ist im Wesentlichen durch die hohen Erträge aus Nachaktivierung begründet, die nicht geplant werden konnten. Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) Die für 2018 geplanten Mehrkosten für die Überprüfung der Trainingsbeleuchtungsanlagen, die Kanalsanierung und die Baumpflege wurden nicht in voller Höhe benötigt, weil sich die Durchführung der Maßnahmen verzögert hat. Zeile 15 (Transferaufwendungen) Im Rahmen des politischen VN zum Hpl. 2018 wurden für 2018 nachträglich Mittel für die Sportstättenunterhaltungsbeihilfe und konsumtive Baubeihilfe an Sportvereine in Höhe von insgesamt 3 Mio. € zugesetzt. Nur ein Teil der so finanzierten Maßnahmen konnte in 2018 geplant und durchgeführt werden. Der Bilanzgewinn 2017 der Kölner Sportstätten GmbH wurde zur Absenkung des Betriebskostenzuschusses 2018 eingesetzt, der dadurch niedriger ausfiel als geplant. Seite 414 Teilergebnis 2018 Erläuterungen Produktbereich 08 Sportförderung Produktgruppe 0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein, Frau StK Klug Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen) Die Mehraufwendungen sind im Wesentlichen durch die Kosten für die Vorbereitung der Handball WM im Januar 2019 verursacht. Teilfinanzrechnung Die Abweichungen sind darin begründet, dass es bei der Vorbereitung, Planung und Durchführung der Einzelmaßnahmen zu zeitlichen Verzö- gerungen gekommen ist. Seite 415 Seite 416 Produktbereich 09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen - Seite 417 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen 0901 Stadtplanung Produktbereich Produktgruppe Jahresabschluss 2018 Seite 418 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen 0901 Stadtplanung Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Greitemann Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen fortg. Plan 2018 davon Ermächti- gungsübertr. Ist-Ergebnis 2018 Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 0 5.322 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 130 0 0 0 -5.192 0 0 30.000 0 0 0 0 0 0 201.988 0 9.218 32.215 0 0 533.841 9.218 2.215 0 0 331.853 6.054.312 0 3.179.655 24.164 0 0 1.806.800 0 41.875 18.100 5.992.375 0 2.107.696 30.724 41.875 61.937 0 1.071.959 -6.560 0 845.078 10.145.085 -9.943.097 0 0 1.824.900 -1.824.900 0 0 0 838.352 9.011.022 -8.477.182 0 0 6.726 1.134.062 1.465.915 0 0 0 -9.943.097 0 0 -1.824.900 0 0 0 0 -8.477.182 0 0 0 1.465.915 0 0 0 -9.943.097 0 237.222 0 -1.824.900 0 0 -10.180.319 -1.824.900 0 -8.477.182 0 207.036 -8.684.218 0 1.465.915 0 30.186 1.496.101 Ergebnis 2017 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2018 *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag) 0 0 11.607 0 1.985 158.790 0 0 349.685 5.827.653 0 1.354.056 24.345 21.875 698.189 7.926.119 -7.576.433 0 0 0 -7.576.433 0 0 0 -7.576.433 0 196.032 -7.772.465 Vergleich* Plan / Ist 0 0 -5.192 0 9.218 2.215 0 0 331.853 61.937 0 -632.941 -6.560 -20.000 6.726 -590.838 -258.985 0 0 0 -258.985 0 0 0 -258.985 0 30.186 -228.799 Plan 2018 0 0 5.322 0 0 30.000 0 0 201.988 6.054.312 0 1.474.755 24.164 21.875 845.078 8.420.185 -8.218.197 0 0 0 -8.218.197 0 0 0 -8.218.197 0 237.222 -8.455.419 166.666 325.611177.304 325.611492.2770166.666 Seite 419 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen 0901 Stadtplanung Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Greitemann Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018 davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.500.000 72.500 0 0 0 0 0 63.399 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.500.000 9.101 0 0 0 1.572.500 -1.572.500 63.399 -63.399 0 0 1.509.101 1.509.101 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich Ist / fortg. PlanErgebnis 2018 Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo 0 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überd eckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzrechnung 0 0 Jahresabschluss 2018 0 0 0 *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 0 0 0 0 0 0 0 0 30.484 0 0 0 30.484 -30.484 0 0 0 Plan 2018 0 0 0 0 0 0 0 1.500.000 50.000 0 0 0 1.550.000 -1.550.000 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 1.500.000 -13.399 0 0 0 1.486.601 1.486.601 0 0 0 Plan 2018 Vergleich Ist / Plan 0 0 0 Seite 420 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen 0901 Stadtplanung Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Greitemann 0000-0901-0-0001 0 0 0 -30.484 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 0 0 0 -72.500 0 0 0 0 0 0 0 -63.399 0 0 0 9.101 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze Jahresabschluss 2018 Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 30.484 72.500 0 63.399 9.101 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 6100-0901-0-1000 0 0 0 0 Städtebaul. Masterplan 0 0 1.500.000 -1.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.500.000 1.500.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 -13.399 Vergleich* Plan / Ist 0 -13.399 0 0 1.500.000 1.500.000 0 0 0 0 0 -50.000 Plan 2018 0 50.000 0 0 1.500.000 -1.500.000 0 0 Seite 421 Teilergebnis 2018 Erläuterungen Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Produktgruppe 0901 Stadtplanung Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome Teilergebnisrechnung Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) Die Erträge aus der Bundeszuweisung für das Förderprojekt Via Culturalis und Quartiere der Domumgebung mussten aufgrund diverser Projektfeinanpassungen überarbeitet werden. Infolge wurde auch der Finanzierungsplan in Abstimmung mit dem Bundesministerium angepasst. Hierdurch hat sich der tatsächliche Mittelabruf in 2017 verringert und konnte erst in 2018 vereinnahmt werden. Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) Hier sind Mehraufwendungen für sonstige Dienstleistung entstanden, da im Haushalsjahr 2018 gegenüber dem Vorjahr wesentlich mehr städtebauliche Projekte umgesetzt oder in Auftrag gegeben werden konnten. Da hierfür im Rahmen der Ermächtigungsübertragung Mittel bereitgestellt wurden, kann dieser Mehraufwand kompensiert werden. Zeile 15 (Transferaufwendungen) Die zusätzlich im Rahmen des VN für das Haushaltsjahr 2017 bereitgestellten Aufwendungen (Sonderauskehrung LVR) konnten erst 2018 ausgezahlt werden. Teilfinanzrechnung Zeile 3 (Auszahlungen für Baumaßnahmen) Die eingeplanten Mittel wurden nicht benötigt. Für Baumaßnahmen im Zusammenhang mit dem städtebaulichen Masterplan sind nach derzeitigem Planungsstand keine Finanzmittel erforderlich, so dass hierfür zum Haushaltsplan 2019 auch keine Veranschlagung mehr erfolgt ist. Seite 422 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen 0902 Stadtentwicklung Produktbereich Produktgruppe Jahresabschluss 2018 Seite 423 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen 0902 Stadtentwicklung Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Greitemann Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen fortg. Plan 2018 davon Ermächti- gungsübertr. Ist-Ergebnis 2018 Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 0 202.633 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 298.976 0 0 0 96.343 0 0 216.058 0 0 0 0 0 0 9.917.431 0 15.816 9.853 0 0 1.437.057 15.816 -206.205 0 0 -8.480.374 4.379.519 0 21.550.721 81.173 0 0 4.139.238 0 1.037.516 62.000 4.601.843 0 1.586.385 57.747 317.760 -222.323 0 19.964.337 23.425 719.756 1.151.765 28.200.695 -18.283.264 0 0 4.201.238 -4.201.238 0 0 0 708.314 7.272.048 -5.834.992 0 0 443.451 20.928.646 12.448.272 0 0 0 -18.283.264 0 0 -4.201.238 0 0 0 0 -5.834.992 0 0 0 12.448.272 0 0 0 -18.283.264 0 158.032 0 -4.201.238 0 0 -18.441.296 -4.201.238 0 -5.834.992 0 142.440 -5.977.431 0 12.448.272 0 15.593 12.463.865 Ergebnis 2017 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2018 *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag) 0 0 33.387 0 17.775 867.899 0 0 2.234.700 4.720.095 0 1.123.147 63.505 231.783 892.745 7.031.274 -4.796.574 0 0 0 -4.796.574 0 0 0 -4.796.574 0 131.155 -4.927.729 Vergleich* Plan / Ist 0 0 96.343 0 15.816 -206.205 0 0 -8.480.374 -222.323 0 16.085.099 23.425 657.756 443.451 16.987.408 8.507.034 0 0 0 8.507.034 0 0 0 8.507.034 0 15.593 8.522.627 Plan 2018 0 0 202.633 0 0 216.058 0 0 9.917.431 4.379.519 0 17.671.483 81.173 975.516 1.151.765 24.259.456 -14.342.026 0 0 0 -14.342.026 0 0 0 -14.342.026 0 158.032 -14.500.058 9.498.739 -8.386.3281.315.640 -8.386.3281.112.41109.498.739 Seite 424 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen 0902 Stadtentwicklung Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Greitemann Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018 davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 255.541 0 0 0 0 255.541 0 0 0 0 0 0 255.541 0 0 0 0 255.541 0 18.745.750 56.522 0 1.620.000 0 0 709.380 19.553 0 36.592 0 0 10.717.750 6.229 0 1.170.000 0 0 18.036.369 36.968 0 1.583.408 0 20.422.271 -20.422.271 765.525 -509.985 11.893.978 -11.893.978 19.656.746 19.912.286 0 259.639 -259.639 0 202.195 -202.195 Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich Ist / fortg. PlanErgebnis 2018 Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo -41 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überd eckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzrechnung 18.867 18.909 Jahresabschluss 2018 259.598 18.867 2 40.730 *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 414.366 0 0 0 0 414.366 0 680.594 27.417 0 0 0 708.012 -293.646 0 17.470 -17.470 Plan 2018 0 0 0 0 0 0 0 12.773.000 20.000 0 450.000 0 13.243.000 -13.243.000 Vergleich* Plan / Ist 255.541 0 0 0 0 255.541 0 12.063.620 447 0 413.408 0 12.477.475 12.733.015 0 57.444 -57.444 Plan 2018 Vergleich Ist / Plan 18.867 38.535 57.403 Seite 425 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen 0902 Stadtentwicklung Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Greitemann 0000-0902-0-0001 0 0 0 -27.417 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 0 0 0 -56.522 0 0 0 -6.229 0 0 0 -19.553 0 0 0 36.969 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze Jahresabschluss 2018 Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 27.417 56.522 6.229 19.553 36.969 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 1502-0902-0-1200 0 0 0 0 Städtebauförderung 0 0 6.148.356 -6.148.356 0 0 3.019.263 -3.019.263 0 0 0 0 0 0 6.148.356 6.148.356 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 1502-0902-1-0000 0 0 0 0 Innenstadt (südl. Erw.) Sanierg./Erneuer 0 0 3.478.171 -3.478.171 0 0 2.983.171 -2.983.171 0 0 0 0 0 0 3.478.171 3.478.171 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 447 Vergleich* Plan / Ist 0 447 0 0 5.958.030 5.958.030 0 0 0 0 3.000.000 3.000.000 0 0 0 0 0 -20.000 Plan 2018 0 20.000 0 0 5.958.030 -5.958.030 0 0 0 0 3.000.000 -3.000.000 0 0 Seite 426 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen 0902 Stadtentwicklung Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Greitemann 1502-0902-4-1004 0 0 0 0 Starke Veedel-Mathias-Brüggen-Str. 0 0 220.000 -220.000 0 0 170.000 -170.000 0 0 0 0 0 0 220.000 220.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze Jahresabschluss 2018 Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 1502-0902-5-1005 0 0 0 0 Starke Veedel-Parkgürtel 0 0 200.000 -200.000 0 0 200.000 -200.000 0 0 0 0 0 0 200.000 200.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 1502-0902-6-0020 107.897 0 180.983 -73.086 Neugest. Pariser Platz (NPS) 0 0 1.171.617 -1.171.617 0 0 219.017 -219.017 52.086 0 113.402 -61.316 52.086 0 1.058.215 1.110.301 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 50.000 50.000 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 52.086 0 839.198 891.284 0 0 0 0 50.000 -50.000 Plan 2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 952.600 -952.600 0 0 Seite 427 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen 0902 Stadtentwicklung Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Greitemann 1502-0902-6-0021 194.992 0 304.295 -109.303 Neugest. Liverpooler Platz (NPS) 0 0 3.371.705 -3.371.705 0 0 1.445.705 -1.445.705 29.168 0 213.164 -183.996 29.168 0 3.158.541 3.187.709 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze Jahresabschluss 2018 Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 1502-0902-6-0022 50.363 0 79.203 -28.840 Neugest. Lyoner Platz (NPS) 0 0 1.212.197 -1.212.197 0 0 795.797 -795.797 5.304 0 51.762 -46.458 5.304 0 1.160.435 1.165.739 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 1502-0902-6-0201 61.113 0 51.856 9.257 IHK Lindweiler - Spielplätze 0 0 38.896 -38.896 0 0 38.896 -38.896 21.315 0 2.167 19.148 21.315 0 36.729 58.044 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 29.168 0 1.712.836 1.742.004 Vergleich* Plan / Ist 0 0 5.304 0 364.638 369.942 0 0 21.315 0 -2.167 19.148 0 0 0 0 1.926.000 -1.926.000 Plan 2018 0 0 0 0 416.400 -416.400 0 0 0 0 0 0 0 0 Seite 428 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen 0902 Stadtentwicklung Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Greitemann 1502-0902-6-0202 0 0 0 0 IHK Lindweiler - Radwege 0 0 350.000 -350.000 0 0 50.000 -50.000 0 0 0 0 0 0 350.000 350.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze Jahresabschluss 2018 Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 1502-0902-6-0203 0 0 0 0 IHK Lindweiler - Ortsmitte 0 0 120.000 -120.000 0 0 50.000 -50.000 0 0 0 0 0 0 120.000 120.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 1502-0902-6-1012 0 0 0 0 Starke Veedel-Spielpl.Osloer/AthenerRing 0 0 340.900 -340.900 0 0 340.900 -340.900 10.250 0 0 10.250 10.250 0 340.900 351.150 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 300.000 300.000 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 70.000 70.000 0 0 10.250 0 0 10.250 0 0 0 0 300.000 -300.000 Plan 2018 0 0 0 0 70.000 -70.000 0 0 0 0 0 0 0 0 Seite 429 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen 0902 Stadtentwicklung Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Greitemann 1502-0902-6-1013 0 0 46.787 -46.787 Starke Veedel - Spielpl. Osloer Str. 0 0 154.713 -154.713 0 0 154.713 -154.713 118.549 0 105.376 13.173 118.549 0 49.337 167.886 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze Jahresabschluss 2018 Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 1502-0902-7-1011 0 0 0 0 Starke Veedel-Freiräume Retentionsfunkt. 0 0 196.000 -196.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 196.000 196.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 1502-0902-8-1002 0 0 0 0 Starke Veedel-Spiel-u.Bolzplatz Eythstr. 0 0 372.375 -372.375 0 0 372.375 -372.375 0 0 0 0 0 0 372.375 372.375 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 118.549 0 -105.376 13.173 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Seite 430 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen 0902 Stadtentwicklung Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Greitemann 1502-0902-8-1009 0 0 0 0 Starke Veedel-Marktplatz Neubrück 0 0 242.676 -242.676 0 0 67.213 -67.213 0 0 52.912 -52.912 0 0 189.764 189.764 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze Jahresabschluss 2018 Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 1502-0902-8-1015 0 0 0 0 Starke Veedel-Westerwaldstr. 0 0 417.000 -417.000 0 0 157.000 -157.000 0 0 151.688 -151.688 0 0 265.312 265.312 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 1502-0902-9-5560 0 0 0 0 Mülh. 2020 - Gestalt. Waldecker Str. 0 0 451.505 -451.505 0 0 451.505 -451.505 0 0 0 0 0 0 451.505 451.505 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 -10.386 -10.386 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 -151.688 -151.688 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42.526 -42.526 Plan 2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Seite 431 Teilergebnis 2018 Erläuterungen Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Produktgruppe 0902 Stadtentwicklung Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Greitemann Teilergebnisplan Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen) Wie in 2017 kam es insbesondere bei der Umsetzung des Programms „Starke Veedel – Starkes Köln“ zu erheblichen Verzögerungen. Dadurch konnten Fördermittel nicht planmäßig abgerufen werden. Damit gehen Wenigererträge gegenüber der Planung von rd. 8,4 Mio. € einher. Zeile 4 (öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte) Für die Immobilien- und Standortgemeinschaft (ISG) Severinstr. trat in 2018 eine neue Satzung in Kraft. Daraus resultieren Mehrerträge ge- genüber 2017 und der Planung 2018. Die vereinnahmten Finanzmittel wurden anschließend an die ISG weitergeleitet. Die entsprechenden Aufwendungen werden in der Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen) abgebildet. Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge) In 2017 wurde eine zuvor gebildete Rückstellung ertragswirksam aufgelöst. Der Vorgang hatte einmaligen Charakter. Gleiches gilt für die in 2017 vorgenommene ertragswirksame Auflösung eines PRAP. Der einmalige Charakter blieb jedoch in der Planung 2018 unberücksichtigt. Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) Wegen unterjähriger Verzögerungen konnten in 2018 Teilprojekte des Programms „Starke Veedel – Starkes Köln“ nicht planmäßig realisiert werden. Auch im Bereich Stadtentwicklung mussten Maßnahmen geschoben werden. Damit gehen Wenigeraufwendungen i.H.v. rd. 20,00 Mio. € einher. Zeile 15 (Transferaufwendungen) Im Rahmen des Programms „Starke Veedel – Starkes Köln“ konnte das aufgelegte Fassadenprogramm zur energetischen Ertüchtigung von Eigenheimen im Stadtgebiet nicht zeitnah realisiert werden. Zudem blieb die Inanspruchnahme des Programms durch Kölner Bürgerinnen und Bürger in 2018 hinter den Erwartungen zurück. Daraus resultieren Wenigeraufwendungen gegenüber der Planung. Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen) In 2018 wurden die Büroraummieten zu hoch geplant. Daraus resultieren entsprechende Wenigeraufwendungen. Zudem wurden der Immobi- lien- und Standortgemeinschaft (ISG) Severinstr. zuvor realisierte Erträge aus der neuen Satzung 2018 erstattet. Gegenüber der Planung blieb der Erstattungsbetrag jedoch hinter den Erwartungen zurück. Die maßgeblichen Erträge werden in Zeile 4 (öffent.-rechtl. Leistungsentgelte) abgebildet. Seite 432 Teilergebnis 2018 Erläuterungen Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Produktgruppe 0902 Stadtentwicklung Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Greitemann Teilfinanzplan Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen) Die ausgewiesenen Wenigerauszahlungen i.H.v. rd. 18,5 Mio. € sind u.a. auf Verzögerungen bei der Umsetzung des Programms „Starke Vee- del – Starkes Köln“ (Finanzstellen 1502-0902-X-1000 bis 1502-0902-X-1015) zurückzuführen (rd. 2,6 Mio. €). Zudem konnte die Sanierung/Erneuerung der südlichen Innenstadt (Finanzstelle 1502-0902-1-0000) nicht zeitnah umgesetzt werden. In 2018 wurden lediglich Planungsleistungen für den 1. Bauabschnitt beauftragt. Daraus resultieren Wenigerauszahlungen i.H.v. rd. 3,5 Mio. €. Auch die Neugestaltungen des Pariser Platzes, des Liverpooler Platzes sowie des Lyoner Platzes (NPS) (Finanzstellen 1502-0902-6-0020 bis 1502-0902-6-0022) konnten nur zeitverzögert initiiert werden. Gegenüber der ursprünglichen Planung sind Wenigerauszahlungen i.H.v. rd. 5,3 Mio. € zu verzeichnen. Ein Betrag von rd. 6,1 Mio. € konnte für die Städtebauförderung (Finanzstelle 1502-0902-0-1200) nicht umgesetzt werden. Zeile 11 (Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen) Der im Zusammenhang mit dem integrierten Handlungskonzept Köln-Lindweiler (IHK) beabsichtigte Umbau des Sozialen Zentrums Lino-Club zu einem Generationen übergreifenden Bürgerhaus (Mehrgenerationenhaus) konnte nicht planmäßig umgesetzt werden. Daraus resultieren Wenigerauszahlungen von rd. 1,1 Mio. €. Seite 433 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen 0903 Grundstücksbezogene Basisinformationen, Grundstücksordnung und Wertermittlung Produktbereich Produktgruppe Jahresabschluss 2018 Seite 434 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen 0903 Grundstücksbezogene Basisinformationen, Grundstücksordnung und Wertermittlung Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in N.N. Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen fortg. Plan 2018 davon Ermächti- gungsübertr. Ist-Ergebnis 2018 Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 0 1.908.421 0 0 0 34.600 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 1.421.878 135.490 0 0 -486.543 100.890 137.000 500.000 0 0 0 0 0 0 2.590.799 0 183.051 557.236 0 0 2.319.087 46.051 57.236 0 0 -271.712 15.042.790 0 632.916 143.849 0 0 0 0 0 0 14.216.703 4.938 679.378 122.786 0 826.087 -4.938 -46.462 21.063 0 2.054.688 17.874.243 -15.283.444 0 0 0 0 0 0 0 1.665.150 16.688.955 -14.369.867 0 5.311 389.538 1.185.289 913.577 0 -5.311 0 -15.283.444 0 0 0 0 0 0 -5.311 -14.375.179 0 0 -5.311 908.265 0 0 0 -15.283.444 0 0 0 0 0 0 -15.283.444 0 0 -14.375.179 0 37.426 -14.412.605 0 908.265 0 -37.426 870.839 Ergebnis 2017 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2018 *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag) 0 3.570 1.662.072 21.000 204.453 7.535 0 0 1.912.411 14.431.322 0 487.604 115.168 0 1.618.511 16.652.605 -14.740.195 0 0 0 -14.740.195 0 0 0 -14.740.195 0 26.941 -14.767.136 Vergleich* Plan / Ist 0 0 -486.543 100.890 46.051 57.236 0 0 -271.712 826.087 -4.938 -46.462 21.063 0 389.538 1.185.289 913.577 0 -5.311 -5.311 908.265 0 0 0 908.265 0 -37.426 870.839 Plan 2018 0 0 1.908.421 34.600 137.000 500.000 0 0 2.590.799 15.042.790 0 632.916 143.849 0 2.054.688 17.874.243 -15.283.444 0 0 0 -15.283.444 0 0 0 -15.283.444 0 0 -15.283.444 10.778 10.65513.780 10.65521.433010.778 Seite 435 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen 0903 Grundstücksbezogene Basisinformationen, Grundstücksordnung und Wertermittlung Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in N.N. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018 davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 1.523.000 0 0 0 1.523.000 0 695.893 0 0 0 695.893 0 0 0 0 0 0 0 -827.107 0 0 0 -827.107 1.679.000 0 403.500 0 0 0 23.370 0 208.040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.655.630 0 195.460 0 0 0 2.082.500 -559.500 231.410 464.483 0 0 1.851.090 1.023.983 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich Ist / fortg. PlanErgebnis 2018 Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo 0 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überd eckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzrechnung 0 0 Jahresabschluss 2018 0 0 0 *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 1.339 75.094 0 0 0 76.433 409.659 0 132.826 0 0 0 542.485 -466.052 0 0 0 Plan 2018 0 1.523.000 0 0 0 1.523.000 1.679.000 0 303.500 0 0 0 1.982.500 -459.500 Vergleich* Plan / Ist 0 -827.107 0 0 0 -827.107 1.655.630 0 95.460 0 0 0 1.751.090 923.983 0 0 0 Plan 2018 Vergleich Ist / Plan 0 0 0 Seite 436 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen 0903 Grundstücksbezogene Basisinformationen, Grundstücksordnung und Wertermittlung Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in N.N. 0000-0903-0-0001 1.339 0 0 -129.532 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 0 0 0 -303.500 0 0 0 0 0 0 0 -104.981 0 0 0 198.519 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze Jahresabschluss 2018 Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 1.955 0 0 3.079 3.079 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 132.826 303.500 0 108.060 195.440 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0000-0903-0-0002 0 0 0 0 Leitprojekt mod. Messausrüstung 0 0 0 -100.000 0 0 0 0 0 0 0 -99.980 0 0 0 20 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 100.000 0 99.980 20 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 2302-0903-0-5000 0 409.659 0 -336.520 Umlegungsverfahren 0 1.679.000 0 -156.000 0 0 0 0 0 23.370 0 669.444 0 1.655.630 0 825.444 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 73.139 1.523.000 0 692.814 -830.186 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 198.519 Vergleich* Plan / Ist 3.079 195.440 0 0 0 -99.980 0 -99.980 0 1.655.630 0 825.444 -830.186 0 0 0 0 -303.500 Plan 2018 0 303.500 0 0 0 0 0 0 0 1.679.000 0 -156.000 1.523.000 0 Seite 437 Teilergebnis 2018 Erläuterungen Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Produktgruppe 0903 Grundstücksbezogene Basisinformationen, Grundstücksordnung und Wertermittlung Verantwortliche/r Dezernent/-in N.N. Teilergebnisrechnung Zeile 4 (öffentl. Rechtl. Leistungsentgelte) Die geringeren Erträge resultieren aus dem Wegfall der U-Bahn-Vermessungen im Bereich der Ingenieurvermessung, da der Vertrag mit der KVB ausgelaufen ist. Zeile 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte) Hier wurden fälschlicherweise Erträge aus der Erhebung von Gebühren für die Plankammer vereinnahmt. Diese hätten richtigerweise in der Teilplanzeile 4 abgebildet werden müssen. Zudem fielen die Erträge höher aus als erwartet. Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen) Die Mehrerträge resultieren aus Erstattungen vom Land für den Gutachterausschuss. Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge) Hier kommt es im Bereich der Umlegungsverfahren zu mehr Erträgen als geplant. Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen) Die Wenigeraufwendungen resultieren aus geringeren Büroraummieten. Teilfinanzrechnung Finanzstelle 3202-0903-0-5000 Umlegungsverfahren Die Wenigerein- und -auszahlungen (Zeile 2 und 7) resultieren aus dem Bereich der Umlegung von Grundstücken. Aufgrund der Dauer und der Komplexität der Umlegungsverfahren sowie der gesetzlich verankerten Möglichkeit des Einlegens von Rechtsmitteln sind die Zahlungsströme nicht exakt planbar. Seite 438 Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen - Seite 439 10 Bauen und Wohnen 1001 Baugenehmigungen, Bauordnungsbehördliche Maßnahmen Produktbereich Produktgruppe Jahresabschluss 2018 Seite 440 10 Bauen und Wohnen 1001 Baugenehmigungen, Bauordnungsbehördliche Maßnahmen Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Greitemann Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen fortg. Plan 2018 davon Ermächti- gungsübertr. Ist-Ergebnis 2018 Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 0 11.614.054 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 10.830.839 0 0 0 -783.215 0 50.292 400.000 0 0 0 0 0 0 12.064.347 0 39.484 111.936 0 0 10.982.412 -10.808 -288.064 0 0 -1.081.935 12.236.693 0 229.009 199.871 0 0 0 0 0 0 11.534.018 0 171.950 227.330 0 702.675 0 57.059 -27.459 0 1.658.481 14.324.053 -2.259.706 0 0 0 0 0 0 0 1.550.221 13.483.519 -2.501.107 0 0 108.260 840.534 -241.401 0 0 0 -2.259.706 0 0 0 0 0 0 0 -2.501.107 0 0 0 -241.401 0 0 0 -2.259.706 0 503.024 0 0 0 0 -2.762.730 0 0 -2.501.107 0 413.870 -2.914.977 0 -241.401 0 89.154 -152.247 Ergebnis 2017 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2018 *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag) 0 0 10.982.013 0 15.724 506.117 0 0 11.503.986 12.000.316 0 146.656 205.859 0 1.357.492 13.710.323 -2.206.337 0 0 0 -2.206.337 0 0 0 -2.206.337 0 383.228 -2.589.565 Vergleich* Plan / Ist 0 0 -783.215 0 -10.808 -288.064 0 0 -1.081.935 702.675 0 57.059 -27.459 0 108.260 840.534 -241.401 0 0 0 -241.401 0 0 0 -241.401 0 89.154 -152.247 Plan 2018 0 0 11.614.054 0 50.292 400.000 0 0 12.064.347 12.236.693 0 229.009 199.871 0 1.658.481 14.324.053 -2.259.706 0 0 0 -2.259.706 0 0 0 -2.259.706 0 503.024 -2.762.730 0 152131 15215200 Seite 441 10 Bauen und Wohnen 1001 Baugenehmigungen, Bauordnungsbehördliche Maßnahmen Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Greitemann Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018 davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 0 0 506.000 0 506.000 349 0 0 1.115.500 0 1.115.849 0 0 0 0 0 0 349 0 0 609.500 0 609.849 0 0 176.363 0 0 6.000 0 0 120.129 0 0 5.806 0 0 37.363 0 0 0 0 0 56.235 0 0 194 182.363 323.637 125.934 989.915 37.363 -37.363 56.429 666.278 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich Ist / fortg. PlanErgebnis 2018 Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo 0 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überd eckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzrechnung 0 0 Jahresabschluss 2018 0 0 0 *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 0 0 0 1.438.500 0 1.438.500 0 0 100.529 0 0 0 100.529 1.337.971 0 0 0 Plan 2018 0 0 0 500.000 0 500.000 0 0 90.000 0 0 0 90.000 410.000 Vergleich* Plan / Ist 349 0 0 615.500 0 615.849 0 0 -30.129 0 0 -5.806 -35.934 579.915 0 0 0 Plan 2018 Vergleich Ist / Plan 0 0 0 Seite 442 10 Bauen und Wohnen 1001 Baugenehmigungen, Bauordnungsbehördliche Maßnahmen Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Greitemann 0000-1001-0-0001 0 0 0 -100.529 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 0 0 0 -176.363 0 0 0 -37.363 349 0 0 -119.780 349 0 0 56.583 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze Jahresabschluss 2018 Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 100.529 176.363 37.363 120.129 56.234 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 349 0 0 -29.780 Vergleich* Plan / Ist 0 -30.129 0 0 0 -90.000 Plan 2018 0 90.000 Seite 443 Teilergebnis 2018 Erläuterungen Produktbereich 10 Bauen und Wohnen Produktgruppe 1001 Baugenehmigungen, Bauordnungsbehördliche Maßnahmen Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome Teilergebnisrechnung Zeile 4 (öffentlich rechtliche Leistungsentgelte) Die erzielten Gebührenerträge sind von der Anzahl und dem Inhalt der eingehenden Bauanträge abhängig. Der Planwert konnte nicht erreicht werden. Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) Im Wesentlichen sind Wenigeraufwendungen entstanden, weil die Erstellung von externen Gutachten in dem geplanten Umfang nicht erforderlichen war. Teilfinanzrechnung Zeile 4 (Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten) Hier werden die Einzahlungen aus Stellplatzablösemitteln abgebildet. Seite 444 10 Bauen und Wohnen 1002 Denkmalpflege Produktbereich Produktgruppe Jahresabschluss 2018 Seite 445 10 Bauen und Wohnen 1002 Denkmalpflege Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen fortg. Plan 2018 davon Ermächti- gungsübertr. Ist-Ergebnis 2018 Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 0 163.000 0 0 0 1.470 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 10.771 150.495 4.150 0 10.771 -12.505 2.680 0 5.808 0 0 0 0 0 0 1.000.555 0 2.382 500 0 0 1.963.177 2.382 -5.308 0 0 962.622 3.101.411 0 1.375.218 72.101 0 0 0 0 247.000 0 3.283.219 0 350.973 66.223 247.000 -181.808 0 1.024.246 5.878 0 458.004 5.253.734 -4.253.180 0 0 0 0 0 0 0 460.568 4.407.983 -2.444.807 0 0 -2.564 845.751 1.808.373 0 0 0 -4.253.180 0 0 0 0 0 0 0 -2.444.807 0 0 0 1.808.373 0 0 0 -4.253.180 0 64.218 0 0 0 0 -4.317.398 0 0 -2.444.807 0 68.577 -2.513.384 0 1.808.373 0 -4.359 1.804.014 Ergebnis 2017 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2018 *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag) 0 0 162.753 3.283 0 0 0 0 999.599 2.711.399 0 808.311 91.511 294.340 416.729 4.322.290 -3.322.691 31 470 -440 -3.323.130 0 0 0 -3.323.130 0 57.236 -3.380.366 Vergleich* Plan / Ist 0 10.771 -12.505 2.680 2.382 -5.308 0 0 1.093.273 -181.808 0 980.668 7.878 -30.000 -61.638 715.100 1.808.373 0 0 0 1.808.373 0 0 0 1.808.373 0 -4.359 1.804.014 Plan 2018 0 0 163.000 1.470 0 5.808 0 0 869.903 3.101.411 0 1.331.641 74.101 217.000 398.930 5.123.083 -4.253.180 0 0 0 -4.253.180 0 0 0 -4.253.180 0 64.218 -4.317.398 699.626 1.095.253833.564 964.6021.794.8790830.277 Seite 446 10 Bauen und Wohnen 1002 Denkmalpflege Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018 davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 0 0 0 56.124 56.124 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -56.124 -56.124 0 111.974 36.918 0 0 0 0 0 35.808 0 0 0 0 55.849 0 0 0 0 0 111.974 1.110 0 0 0 148.892 -92.767 35.808 -35.808 55.849 -55.849 113.084 56.959 0 43.953 -43.953 0 43.953 -43.953 Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich Ist / fortg. PlanErgebnis 2018 Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo 0 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überd eckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzrechnung 0 0 Jahresabschluss 2018 43.953 0 43.953 *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 0 0 0 0 0 0 0 101.663 63.863 0 0 0 165.526 -165.526 0 0 0 Plan 2018 0 0 0 0 0 0 0 0 14.000 0 0 0 14.000 -14.000 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 -21.808 0 0 0 -21.808 -21.808 0 0 0 Plan 2018 Vergleich Ist / Plan 0 0 0 Seite 447 10 Bauen und Wohnen 1002 Denkmalpflege Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach 0000-1002-0-0001 0 0 0 -63.863 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 0 0 0 -36.918 0 0 0 0 0 0 0 -35.808 0 0 0 1.110 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze Jahresabschluss 2018 Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 63.863 36.918 0 35.808 1.110 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 4800-1002-0-1300 0 0 101.663 -101.663 Treppenanlage Friedrich-Ebert-Ufer(1.BA) 0 0 68.021 -68.021 0 0 11.897 -11.897 0 0 0 0 0 0 68.021 68.021 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 -21.808 Vergleich* Plan / Ist 0 -21.808 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -14.000 Plan 2018 0 14.000 0 0 0 0 0 0 Seite 448 Teilergebnis 2018 Erläuterungen Produktbereich 10 Bauen und Wohnen Produktgruppe 1002 Denkmalpflege Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach Teilergebnisrechnung Zeile 02 (Zuwendungen und allg. Umlagen) Die höheren Erträge dieser Teilplanzeile sind auf eine einmalige Korrektur der buchhalterischen Abwicklung der Bauherrenzuschüsse zurück- zuführen. Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) Der Planansatz 2018 umfasst zweckgebundene Mittel aus dem politischen Veränderungsnachweis zur Restaurierung des Reiterstandbildes auf dem Heumarkt. Die vollständige Kostenabwicklung dieser Maßnahme erfolgte jedoch bereits 2016, sodass diese Mittel eingespart wurden. Zudem erfolgt die Entlohnung der Grabungshelfer nun über die Teilplanzeile 11, sodass deutlich geringere Aufwendungen für Werkverträge angefallen sind. Seite 449 10 Bauen und Wohnen 1003 Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung u. -pflege, Hilfen für Wohnungssuchende Produktbereich Produktgruppe Jahresabschluss 2018 Seite 450 10 Bauen und Wohnen 1003 Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung u. -pflege, Hilfen für Wohnungssuchende Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen fortg. Plan 2018 davon Ermächti- gungsübertr. Ist-Ergebnis 2018 Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 0 500.000 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 388.482 0 0 0 -111.518 0 117.000 98.900 0 0 0 0 0 0 741.008 0 112.207 100.807 0 0 601.618 -4.793 1.907 0 0 -139.390 7.822.786 0 553.577 133.685 0 0 0 0 3.634.321 0 8.264.184 0 401.886 88.199 3.229.816 -441.398 0 151.690 45.486 404.506 3.558.822 15.703.192 -14.962.183 13.836.578 0 0 0 0 0 0 3.285.581 15.269.666 -14.668.047 11.878.067 0 273.241 433.526 294.136 -1.958.511 0 13.836.578 -1.125.605 0 0 0 0 0 0 11.878.067 -2.789.980 0 0 -1.958.511 -1.664.375 0 0 0 -1.125.605 0 549.632 0 0 0 0 -1.675.237 0 0 -2.789.980 0 247.154 -3.037.133 0 -1.664.375 0 302.478 -1.361.896 Ergebnis 2017 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2018 *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag) 0 0 631.732 0 118.859 74.009 0 0 824.708 8.245.711 0 423.333 123.420 3.705.023 3.084.128 15.581.615 -14.756.907 12.012.884 0 12.012.884 -2.744.023 0 0 0 -2.744.023 0 462.165 -3.206.188 Vergleich* Plan / Ist 0 0 -111.518 0 -4.793 1.907 0 0 -139.390 -441.398 0 -41.052 45.486 597.249 273.221 433.506 294.116 -1.958.511 0 -1.958.511 -1.664.395 0 0 0 -1.664.395 0 302.478 -1.361.916 Plan 2018 0 0 500.000 0 117.000 98.900 0 0 741.008 7.822.786 0 360.834 133.685 3.827.064 3.558.802 15.703.172 -14.962.163 13.836.578 0 13.836.578 -1.125.585 0 0 0 -1.125.585 0 549.632 -1.675.217 25.108 -24.986108 -24.986122025.108 Seite 451 10 Bauen und Wohnen 1003 Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung u. -pflege, Hilfen für Wohnungssuchende Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018 davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 185.211 0 1.954.002 0 0 0 37.807 0 70.000 0 0 0 78.357 0 38.855 0 0 0 147.403 0 1.884.002 0 2.139.212 -2.139.212 107.807 -107.807 117.212 -117.212 2.031.405 2.031.405 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich Ist / fortg. PlanErgebnis 2018 Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo 0 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überd eckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzrechnung 0 0 Jahresabschluss 2018 0 0 0 *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 0 0 0 0 0 0 0 0 207.764 0 1.036.416 0 1.244.180 -1.244.180 0 0 0 Plan 2018 0 0 0 0 0 0 0 0 22.000 0 2.000.000 0 2.022.000 -2.022.000 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 -15.807 0 1.930.000 0 1.914.193 1.914.193 0 0 0 Plan 2018 Vergleich Ist / Plan 0 0 0 Seite 452 10 Bauen und Wohnen 1003 Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung u. -pflege, Hilfen für Wohnungssuchende Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau 0000-1003-0-0001 0 0 0 -207.764 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 0 0 0 -185.211 0 0 0 -78.357 0 0 0 -37.807 0 0 0 147.404 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze Jahresabschluss 2018 Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 207.764 185.211 78.357 37.807 147.404 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 -15.807 Vergleich* Plan / Ist 0 -15.807 0 0 0 -22.000 Plan 2018 0 22.000 Seite 453 Teilergebnis 2018 Erläuterungen Produktbereich 10 Bauen und Wohnen Produktgruppe 1003 Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung u. –pflege, Hilfen für Wohnungssuchende Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau Teilergebnisrechnung Zeile 4 (öffentlich rechtliche Leistungsentgelte) Es handelt sich um Verwaltungsgebühren für die Bewilligung von Landesmitteln zur Wohnungsbauförderung. Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge) Hier fielen vor allem die ordnungsrechtlichen Erträge im Bereich der Zweckentfremdung von Wohnraum im Vergleich zum Ergebnis 2017 höher aus. Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen) Seit dem 01.01.2018 werden GWG nicht mehr als Anlagevermögen aktiviert. Ziele 15 (Transferaufwendungen) Das ausgewiesene Ergebnis beinhaltet folgende Zuschüsse (Angaben in €): Ergebnis 2017 Plan 2018 Ergebnis 2018 Zuschuss GAG Immobilien AG 3.077.402 3.077.402 3.077.402 Zuschuss Grubo GmbH 99.019 99.019 92.614 Zuschuss Wohnen für Hilfen 65.721 59.800 59.800 Zuschuss Kontakt- und Informationsstelle Wohnungswechsel (vormals: Zuschuss an Wohnungstauschbörse) 40.206 0 0 Zuschuss städt. Wohnungsbaugesellschaften 434.082 398.100 0 Teilfinanzrechnung Finanzstelle 5600-1003-0-AZ01 - aRAP Wohnungsbau In 2018 wurden lediglich bereits bewilligte Restmittel in Höhe von 70.000 € ausgezahlt. Seite 454 Teilergebnis 2018 Erläuterungen Produktbereich 10 Bauen und Wohnen Produktgruppe 1003 Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung u. –pflege, Hilfen für Wohnungssuchende Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau Finanzstelle 5600-1003-0-AZ02 - Investorenzuschuss Wohnungsbauprogramm Laut Ratsbeschluss wird dieses Bauprogramm aus 2017 nicht fortgeführt, lediglich bereits bewilligte Restmittel sind noch auszuzahlen. Die Auszahlung der Mittel erfolgt erst nach Baufertigstellung. Seite 455 10 Bauen und Wohnen 1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum Produktbereich Produktgruppe Jahresabschluss 2018 Seite 456 10 Bauen und Wohnen 1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen fortg. Plan 2018 davon Ermächti- gungsübertr. Ist-Ergebnis 2018 Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 0 17.866.049 0 0 0 10.128.778 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 32.091.695 11.886.807 0 0 14.225.646 1.758.029 3.312.211 305.430 0 0 0 0 0 0 34.749.364 0 1.759.896 314.289 0 0 53.093.042 -1.552.315 8.859 0 0 18.343.678 15.410.561 0 72.548.701 10.134.394 0 0 300.000 0 37.285 0 14.705.469 0 62.104.513 8.047.892 37.285 705.093 0 10.444.187 2.086.503 0 36.481.803 134.612.744 -99.863.380 0 0 300.000 -300.000 0 133.019 0 37.206.785 122.101.944 -69.008.901 0 166.030 -724.982 12.510.801 30.854.479 0 -33.011 -133.019 -99.996.399 0 0 -300.000 0 0 0 -166.030 -69.174.931 0 0 -33.011 30.821.468 0 0 0 -99.996.399 0 1.671.872 0 -300.000 0 0 -101.668.271 -300.000 0 -69.174.931 0 1.760.391 -70.935.321 0 30.821.468 0 -88.519 30.732.949 Ergebnis 2017 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2018 *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag) 0 0 13.433.894 10.514.467 2.455.992 672.224 0 0 31.886.191 14.401.972 0 87.655.177 7.825.860 24.097 29.672.827 139.579.933 -107.693.742 0 164.286 -164.286 -107.858.027 0 0 0 -107.858.027 0 1.738.934 -109.596.962 Vergleich* Plan / Ist 0 0 14.225.646 1.758.029 -1.552.315 8.859 0 0 18.343.678 705.093 0 22.848.112 2.086.503 -14.750 -724.982 24.899.975 43.243.653 0 -33.011 -33.011 43.210.642 0 0 0 43.210.642 0 -88.519 43.122.123 Plan 2018 0 0 17.866.049 10.128.778 3.312.211 305.430 0 0 34.749.364 15.410.561 0 84.952.625 10.134.394 22.535 36.481.803 147.001.919 -112.252.554 0 133.019 -133.019 -112.385.573 0 0 0 -112.385.573 0 1.671.872 -114.057.445 3.136.896 3.903.4594.809.614 3.903.4597.040.35403.136.896 Seite 457 10 Bauen und Wohnen 1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018 davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.126.970 4.126.970 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.126.970 4.126.970 0 67.238.697 13.246.370 0 0 0 0 32.806.966 414.968 0 0 0 0 12.457.939 5.744.117 0 0 0 0 34.431.731 12.831.402 0 0 0 80.485.067 -80.485.067 33.221.935 -29.094.964 18.202.056 -18.202.056 47.263.133 51.390.103 0 89.614 -89.614 0 0 0 Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich Ist / fortg. PlanErgebnis 2018 Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo -5.289 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überd eckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzrechnung 0 5.289 Jahresabschluss 2018 84.325 0 84.325 *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 0 0 0 0 38.507 38.507 0 15.933.703 990.810 0 0 0 16.924.513 -16.886.006 0 0 0 Plan 2018 0 0 0 0 0 0 0 62.033.011 250.000 0 0 0 62.283.011 -62.283.011 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 4.126.970 4.126.970 0 29.226.045 -164.968 0 0 0 29.061.077 33.188.047 0 12.563.000 -12.563.000 Plan 2018 Vergleich Ist / Plan 0 12.557.711 12.557.711 Seite 458 10 Bauen und Wohnen 1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau 0000-1004-0-0001 0 0 0 -872.562 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 0 0 0 -250.000 0 0 0 0 0 0 0 -106.515 0 0 0 143.485 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze Jahresabschluss 2018 Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 872.562 250.000 0 106.515 143.485 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 5620-1004-0-5101 0 0 8.257 -8.257 Neubau Wohnanlage Bonner Str. 413 0 0 140.000 -140.000 0 0 31.369 -31.369 0 0 32.034 -32.034 0 0 107.966 107.966 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 5620-1004-0-5105 0 0 65.317 -65.317 Neubau Wohngebäude Berliner Str. 221 0 0 507.983 -507.983 0 0 0 0 0 0 16.831 -16.831 0 0 491.152 491.152 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 143.485 Vergleich* Plan / Ist 0 143.485 0 0 -32.034 -32.034 0 0 0 0 -16.831 -16.831 0 0 0 0 0 -250.000 Plan 2018 0 250.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Seite 459 10 Bauen und Wohnen 1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau 5620-1004-0-5106 0 0 3.030 -3.030 Neubau Wohngebäude Kulmbacher Str. 1-3 0 0 50.000 -50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 50.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze Jahresabschluss 2018 Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 5620-1004-0-5107 0 0 336.058 -336.058 Neubau Wohngebäude Wikinger Weg 6 0 0 80.054 -80.054 0 0 0 0 0 0 74.547 -74.547 0 0 5.507 5.507 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 5620-1004-0-5111 0 0 257.493 -257.493 Neubau Morkener Str. 20 0 0 104.010 -104.010 0 0 0 0 0 0 104.010 -104.010 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 -74.547 -74.547 0 0 0 0 -104.010 -104.010 0 0 0 0 0 0 Plan 2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Seite 460 10 Bauen und Wohnen 1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau 5620-1004-0-5112 0 0 0 0 Neubau Mündelstr. 52 0 0 5 -5 0 0 0 0 0 0 5 -5 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze Jahresabschluss 2018 Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 5620-1004-0-5999 0 0 0 0 Flüchtlings-WH 0 0 1.761.144 -1.761.144 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.761.144 1.761.144 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 5620-1004-1-5127 0 0 0 0 Neubau Trierer Str. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 1.191.395 1.191.395 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 38.015.600 38.015.600 0 0 0 0 300.000 300.000 0 0 0 0 1.191.400 -1.191.400 Plan 2018 0 0 0 0 38.015.600 -38.015.600 0 0 0 0 300.000 -300.000 0 0 Seite 461 10 Bauen und Wohnen 1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau 5620-1004-1-5171 0 0 1.400.000 -1.400.000 Sanierung Blaubach 0 0 1.200.000 -1.200.000 0 0 0 0 0 0 1.000.118 -1.000.118 0 0 199.882 199.882 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze Jahresabschluss 2018 Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 5620-1004-1-5183 0 0 75.718 -75.718 An den Gelenkbogenhallen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 5620-1004-2-5120 0 0 101.038 -101.038 Neubau Kuckucksweg 10 0 0 8.582 -8.582 0 0 0 0 0 0 10.689 -10.689 0 0 -2.107 -2.107 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 -1.000.118 -1.000.118 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -10.689 -10.689 0 0 0 0 0 0 Plan 2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Seite 462 10 Bauen und Wohnen 1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau 5620-1004-2-5124 0 0 150.764 -150.764 Neubau Josef-Kallscheuer-Str. 0 0 1.469.883 -1.469.883 0 0 1.128.522 -1.128.522 0 0 1.518.099 -1.518.099 0 0 -48.216 -48.216 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze Jahresabschluss 2018 Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 5620-1004-2-5126 0 0 0 -55.753 Systembau Koblenzer Str. 15 0 0 0 -1.448 0 0 0 0 0 0 0 -1.448 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 55.753 1.448 0 1.448 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 5620-1004-2-5129 0 0 0 -600 Systembau Weißdornweg 0 0 0 -209 0 0 0 0 0 0 0 -209 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 600 209 0 209 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 -1.518.099 -1.518.099 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 0 -1.448 0 -1.448 0 0 0 -209 0 -209 0 0 0 0 Plan 2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Seite 463 10 Bauen und Wohnen 1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau 5620-1004-2-5137 0 0 0 0 Systembau Merlinweg 0 0 0 -481 0 0 0 0 0 0 0 -481 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze Jahresabschluss 2018 Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 481 0 481 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 5620-1004-2-5149 0 0 1.601.549 -1.601.549 Sanierung Bonner Str. 478 (Bonotel) 0 0 514.700 -514.700 0 0 0 0 0 0 500.000 -500.000 0 0 14.700 14.700 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 5620-1004-2-5153 0 0 0 0 Neubau Brohler Str. 0 0 1.000.000 -1.000.000 0 0 0 0 0 0 12.512 -12.512 0 0 987.488 987.488 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 -481 Vergleich* Plan / Ist 0 -481 0 0 -500.000 -500.000 0 0 0 0 2.307.488 2.307.488 0 0 0 0 0 0 Plan 2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.320.000 -2.320.000 0 0 Seite 464 10 Bauen und Wohnen 1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau 5620-1004-2-5164 0 0 0 -7.792 Systembau Kalscheurer Weg 0 0 0 -4.022.030 0 0 0 -2.278.379 0 0 0 -98.777 0 0 0 3.923.253 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze Jahresabschluss 2018 Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 7.792 4.022.030 2.278.379 98.777 3.923.253 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 5620-1004-2-5170 0 0 63.327 -63.327 Containeranlage Eygleshovenerstr. 0 0 870 -870 0 0 0 0 0 0 870 -870 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 5620-1004-2-5172 0 0 66.274 -66.274 Neubau Pater-Prinz-Weg 0 0 1.011.410 -1.011.410 0 0 0 0 0 0 62.978 -62.978 0 0 948.432 948.432 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 -98.777 Vergleich* Plan / Ist 0 -98.777 0 0 -870 -870 0 0 0 0 3.880.033 3.880.033 0 0 0 0 0 0 Plan 2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.943.011 -3.943.011 0 0 Seite 465 10 Bauen und Wohnen 1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau 5620-1004-3-5121 0 0 229.380 -229.380 Neubau Potsdamer Str. 1a 0 0 62.123 -62.123 0 0 0 0 0 0 81.506 -81.506 0 0 -19.383 -19.383 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze Jahresabschluss 2018 Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 5620-1004-3-5165 0 0 0 0 Systembau Dürener Str. 0 0 0 -4.000.000 0 0 0 -1.200.000 0 0 0 -72.752 0 0 0 3.927.248 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 4.000.000 1.200.000 72.752 3.927.248 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 5620-1004-3-5173 0 0 0 0 Neubau Widdersdorfer Landstr. 0 0 200.000 -200.000 0 0 0 0 0 0 18.921 -18.921 0 0 181.079 181.079 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 -81.506 -81.506 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 0 -72.752 0 -72.752 0 0 1.181.079 1.181.079 0 0 0 0 0 0 Plan 2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.200.000 -1.200.000 0 0 Seite 466 10 Bauen und Wohnen 1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau 5620-1004-4-5182 0 0 147.532 -147.532 Containeranlage Wilhelm-Schreiber-Str. 0 0 6.088.298 -6.088.298 0 0 150.770 -150.770 0 0 885.235 -885.235 0 0 5.203.063 5.203.063 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze Jahresabschluss 2018 Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 5620-1004-5-5122 0 0 0 0 Sanierung auf dem Ginsterberg 6-34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 5620-1004-5-5128 0 0 60.277 -60.277 Neubau Lachemer Weg 0 0 500.000 -500.000 0 0 0 0 0 0 1.901 -1.901 0 0 498.099 498.099 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 -885.235 -885.235 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 1.500.000 1.500.000 0 0 0 0 998.099 998.099 0 0 0 0 0 0 Plan 2018 0 0 0 0 1.500.000 -1.500.000 0 0 0 0 1.000.000 -1.000.000 0 0 Seite 467 10 Bauen und Wohnen 1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau 5620-1004-5-5136 0 0 0 -20.433 Systembau Im Grund/Pastor-Wolff-Str. 0 0 0 -4.906.203 0 0 0 -2.265.738 0 0 0 -117.245 0 0 0 4.788.958 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze Jahresabschluss 2018 Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20.433 4.906.203 2.265.738 117.245 4.788.958 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 5620-1004-5-5166 0 0 0 -600 Systembau Heinrich-Rohlmann-Str. 0 0 0 -614 0 0 0 0 0 0 0 -614 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 600 614 0 614 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 5620-1004-5-5184 0 0 0 0 Erweiterung Systembau Lindweiler Weg 0 0 2.800.000 -2.800.000 0 0 17.486 -17.486 0 0 20.423 -20.423 0 0 2.779.577 2.779.577 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 -117.245 Vergleich* Plan / Ist 0 -117.245 0 0 0 -614 0 -614 0 0 -20.423 -20.423 0 0 0 0 0 0 Plan 2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Seite 468 10 Bauen und Wohnen 1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau 5620-1004-6-5113 0 0 0 0 Neubau Causemannstr. 29-31 0 0 2.000.000 -2.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000.000 2.000.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze Jahresabschluss 2018 Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 5620-1004-6-5168 0 0 15.065 -20.348 Systembau Auweiler Str. 0 0 0 -50.937 0 0 0 0 0 0 15.065 -17.544 0 0 -15.065 33.393 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 5.283 50.937 0 2.479 48.458 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 5620-1004-6-5185 0 0 33.504 -33.504 Holzbau Erbacher Weg 0 0 3.531.973 -3.531.973 0 0 500.000 -500.000 0 0 1.342.624 -1.342.624 0 0 2.189.349 2.189.349 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 -15.065 -17.544 0 -2.479 0 0 -1.342.624 -1.342.624 0 0 0 0 0 0 Plan 2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Seite 469 10 Bauen und Wohnen 1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau 5620-1004-6-5186 0 0 26.929 -26.929 Systembau Sinnersdorfer Straße 0 0 5.043.104 -5.043.104 0 0 690 -690 0 0 2.748.155 -2.748.155 0 0 2.294.949 2.294.949 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze Jahresabschluss 2018 Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 5620-1004-6-5191 0 0 76.567 -76.567 Systembau Neusser Landstraße 0 0 5.086.277 -5.086.277 0 0 3.000.000 -3.000.000 0 0 2.675.460 -2.675.460 0 0 2.410.817 2.410.817 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 5620-1004-6-5198 0 0 0 0 Neubau Kolmarer Straße 0 0 200.000 -200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200.000 200.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 -2.748.155 -2.748.155 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 -2.675.460 -2.675.460 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Seite 470 10 Bauen und Wohnen 1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau 5620-1004-6-5199 0 0 0 0 Neubau Langenbergstraße 0 0 200.000 -200.000 0 0 0 0 0 0 22.249 -22.249 0 0 177.751 177.751 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze Jahresabschluss 2018 Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 5620-1004-7-5132 0 0 0 -5.545 Systembau Loorweg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 5.545 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 5620-1004-7-5169 0 0 0 -22.240 Systembau Urbacher Weg 0 0 0 -14.449 0 0 0 0 0 0 0 -14.449 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 22.240 14.449 0 14.449 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 -22.249 -22.249 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -14.449 0 -14.449 0 0 0 0 Plan 2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Seite 471 10 Bauen und Wohnen 1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau 5620-1004-7-5174 0 0 59.766 -59.766 Sanierung Waldstr. 0 0 501.558 -501.558 0 0 0 0 0 0 2.644 -2.644 0 0 498.914 498.914 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze Jahresabschluss 2018 Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 5620-1004-7-5177 0 0 644.035 -644.035 Umbau Friedrich-Naumann-Str. (Verwaltung 0 0 160.062 -160.062 0 0 0 0 0 0 155.593 -155.593 0 0 4.469 4.469 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 5620-1004-7-5187 0 0 2.357.615 -2.357.615 Containeranlage Aloys-Boecker-Straße 0 0 7.025.089 -7.025.089 0 0 4.882.321 -4.882.321 0 0 5.372.778 -5.372.778 0 0 1.652.311 1.652.311 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 -2.644 -2.644 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 -155.593 -155.593 0 0 0 0 -5.372.778 -5.372.778 0 0 0 0 0 0 Plan 2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Seite 472 10 Bauen und Wohnen 1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau 5620-1004-7-5188 0 0 241.411 -241.411 Containeranlage Josef-Broicher-Straße 0 0 9.000.750 -9.000.750 0 0 1.758.826 -1.758.826 0 0 7.968.418 -7.968.418 0 0 1.032.332 1.032.332 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze Jahresabschluss 2018 Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 5620-1004-8-5117 0 0 305.549 -305.549 Neubau Augsburger Str. 1+4 0 0 23.094 -23.094 0 0 0 0 0 0 23.094 -23.094 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 5620-1004-8-5176 0 0 4.174.207 -4.174.207 Leichtbauhalle Hardtgenbuscher Kirchweg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 -7.968.418 -7.968.418 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 -23.094 -23.094 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Seite 473 10 Bauen und Wohnen 1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau 5620-1004-8-5180 0 0 1.265.855 -1.265.855 Umbau Rothenburger Str. 2 0 0 1.236.762 -1.236.762 0 0 803.683 -803.683 0 0 807.149 -807.149 0 0 429.613 429.613 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze Jahresabschluss 2018 Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 5620-1004-8-5192 0 0 146.646 -146.646 Containeranlage Westerwaldstraße 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 5620-1004-8-5196 0 0 0 0 Neubau Berliner Straße 219a 0 0 200.000 -200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200.000 200.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 -807.149 -807.149 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Seite 474 10 Bauen und Wohnen 1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau 5620-1004-9-5178 0 0 1.004.072 -1.004.072 Leichtbauhalle Luzerner Weg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze Jahresabschluss 2018 Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 5620-1004-9-5189 0 0 80.647 -80.647 Containeranlage Schlagbaumsweg 0 0 9.001.482 -9.001.482 0 0 184.271 -184.271 0 0 3.530.366 -3.530.366 0 0 5.471.116 5.471.116 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 5620-1004-9-5190 0 0 965.950 -965.950 Containeranlage Haferkamp 0 0 5.439.868 -5.439.868 0 0 0 0 0 0 3.797.404 -3.797.404 0 0 1.642.464 1.642.464 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 -3.530.366 -3.530.366 0 0 0 0 -3.797.404 -3.797.404 0 0 0 0 0 0 Plan 2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Seite 475 10 Bauen und Wohnen 1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau 5620-1004-9-5195 0 0 0 0 Neubau Schönrather Str. 7 0 0 1.000.000 -1.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000.000 1.000.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze Jahresabschluss 2018 Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 Plan 2018 0 0 Seite 476 Teilergebnis 2018 Erläuterungen Produktbereich 10 Bauen und Wohnen Produktgruppe 1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau Teilergebnisrechnung Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) Die Abweichungen entstanden im Wesentlichen durch einmalige Kostenerstattungen der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben die Instandset- zung von Landesimmobilien zum Zweck der Flüchtlingsunterbringung, in 2017 für die Ostmerheimer Straße und in 2018 für die Robert-Perthel- Straße. Zeile 4 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) In 2018 wurde eine Satzung zur Erhebung einer kostendeckenden Gebühr für die Benutzung von Flüchtlingsunterkünften erlassen, die zu ent- sprechenden Erträgen im Ist 2018 führte. Dies war zum Zeitpunkt der Planung nicht bekannt. Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte) Durch den Ausbau der Unterbringung in Wohnungen und dem Abschluss von Staffelmietverträgen konnten mehr Mieterträge als geplant erwirt- schaftet werden. Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen) Entgegen der Planannahme ging der Anteil der Erstattung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) vom Land NRW durch eine sinkende Anzahl von Anspruchsberechtigten zurück. Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge) Die Abweichung vom Ist 2017 zum Ist 2018 entstand im Wesentlichen aus der Auflösung bzw. Herabsetzung von Wertberichtigungen auf For- derungen. Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) Die Reduzierung der Aufwendungen sowohl im Plan als auch im Ist resultieren aus dem Abbau von kostenintensiven Unterkunftsformen und der rückläufigen Anzahl der geflüchteten Personen. Insbesondere wurden die Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude sowie Bewa- chungs- und Trägerleistungen gesenkt. Seite 477 Teilergebnis 2018 Erläuterungen Produktbereich 10 Bauen und Wohnen Produktgruppe 1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen) Die Abweichungen entstanden hauptsächlich durch die geplante, aber teilweise verzögerte Fertigstellung von Neubauten. Weiterhin wurden Abschreibungen für geringwertige Wirtschaftsgüter im Plan 2018 berücksichtigt, die jedoch durch eine Gesetzesänderung im Ist konsumtiv in der Teilplanzeile 16 gebucht wurden (ca. 0,9 Mio. €). Zeile 15 (Transferaufwendungen) In 2018 wurden entgegen der Planung zusätzliche Projekte einmalig gefördert. Hier sind enthalten (Angaben in €): Ist 2017 Plan 2018 Ist 2018 Kölner Flüchtlingsrat 24.097 22.535 22.535 Zurück in die Zukunft e. V. 0 0 10.950 Katholisches Bildungswerk Köln 0 0 3.800 Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen) Der Anstieg der Aufwendungen sowohl im Plan als auch im Ist ergab sich im Wesentlichen durch erhöhte Mietaufwendungen. Im Ist 2018 wur- den zudem geringwertige Wirtschaftsgüter in dieser Teilplanzeile gebucht (ca. 0,9 Mio. €) und eine Pauschalwertberichtigung (ca. 1,5 Mio. €) eingestellt, die im Plan 2018 nicht berücksichtigt wurden. Teilfinanzrechnung Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen) Aufgrund der Flüchtlingssituation wurden zusätzliche investive Auszahlungsermächtigungen bereitgestellt. Die Umsetzung dieser Maßnahmen konnte nicht zeitnah erfolgen, so dass die Mittel in den Folgejahren abfließen. Bei Investitionsmaßnahmen kommt es immer wieder zu Verzö- gerungen im Baubeginn oder im Bauablauf, die zum Zeitpunkt der Planung nicht absehbar sind. Zeile 9 (Auszahlungen für d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen) Die Anschaffungen von beweglichem Anlagevermögen im Zusammenhang mit der Bereitstellung zusätzlicher Unterbringungsressourcen konn- ten nicht wie geplant erfolgen, da es zu Verzögerungen im Baubeginn oder dem Bauablauf kam. Seite 478 10 Bauen und Wohnen 1005 Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit Produktbereich Produktgruppe Jahresabschluss 2018 Seite 479 10 Bauen und Wohnen 1005 Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen fortg. Plan 2018 davon Ermächti- gungsübertr. Ist-Ergebnis 2018 Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 9.060.022 45 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 9.060.022 8 0 0 0 -38 0 5 124.001 0 0 0 0 0 0 9.184.309 0 5 173.886 0 0 9.236.978 0 49.885 0 0 52.669 3.600.635 0 5.015 1.370.165 0 0 0 0 20.105.632 0 3.484.811 0 11.030 1.432.689 20.124.293 115.824 0 -6.015 -62.525 -18.661 629.607 25.711.054 -16.526.745 9.490 0 0 0 0 0 0 542.407 25.595.230 -16.358.252 14.342 0 87.201 115.824 168.493 4.852 0 9.490 -16.517.255 0 0 0 0 0 0 14.342 -16.343.910 0 0 4.852 173.345 0 0 0 -16.517.255 0 187.444 0 0 0 0 -16.704.699 0 0 -16.343.910 0 206.154 -16.550.064 0 173.345 0 -18.710 154.634 Ergebnis 2017 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2018 *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag) 0 8.722.414 8 0 7 44.810 0 0 8.767.487 3.420.813 0 10.283 38.503 15.472.883 454.463 19.396.945 -10.629.458 16.183 0 16.183 -10.613.276 0 0 0 -10.613.276 0 195.245 -10.808.521 Vergleich* Plan / Ist 0 1.910.022 -38 0 0 49.885 0 0 1.962.691 115.824 0 -6.015 -1.194.778 -4.658.104 87.201 -5.655.872 -3.693.181 4.852 0 4.852 -3.688.329 0 0 0 -3.688.329 0 -18.710 -3.707.040 Plan 2018 0 7.150.000 45 0 5 124.001 0 0 7.274.287 3.600.635 0 5.015 237.911 15.466.189 629.607 19.939.358 -12.665.071 9.490 0 9.490 -12.655.581 0 0 0 -12.655.581 0 187.444 -12.843.024 236 2.821248 2.8213.0560236 Seite 480 10 Bauen und Wohnen 1005 Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 Aufnahme von Darlehen 16 Rückflüsse von Darlehen 17 Summe Einz. aus Finanzierungstätigkeit 18 Tilgung von Darlehen 19 Gewährung von Darlehen 20 Summe Ausz. aus Finanzierungstätigkeit 21 Saldo Finanzierungstätigkeit 22 Saldo Gesamt 0 262.952 0 450.000 0 0 0 427.986 0 -22.014 262.952 450.000 0 427.986 -22.014 0 1.384.104 0 790.000 0 0 0 1.322.804 0 -532.804 1.384.104 790.000 0 1.322.804 -532.804 -1.121.152 -1.121.152 -340.000 -340.000 0 0 -894.818 -894.818 -554.818 -554.818 Einzahlungen Auszahlungen Investitionstätigkeit Finanzierungstätigkeit (Angaben in Euro) TeilfinanzrechnungJahresabschluss 2018 davon Ermächti- gungsü bertr. Vergleich* fortg. Plan / Ist *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -22.014 -22.014 0 -532.804 -532.804 -554.818 -554.818 Vergleich* Plan / IstPlan 2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 450.000 450.000 0 790.000 790.000 -340.000 -340.000 Seite 481 Teilergebnis 2018 Erläuterungen Produktbereich 10 Bauen und Wohnen Produktgruppe 1005 Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau Teilergebnisrechnung Zeile 3 (sonstige Transfererträge) Die steigenden Fallzahlen bei der ordnungsbehördlichen Unterbringung führen zu einem Anstieg der Forderungen. Zahlungspflichtig ist in der Regel das Jobcenter Köln. Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen) Es wurden erheblich höhere Forderungsverluste gebucht als bei der Planung angenommen. Zeile 15 (Transferaufwendungen) Der Rat hat die Verwaltung beauftragt, einen Maßnahmenplan für humanitäre Hilfen für Menschen aus den Staaten der EU-Osterweiterung zu entwickeln. Im politischen VN für 2018 wurden zwar Mittel für die sozialarbeiterische Betreuung zusätzlich eingestellt. Die erheblichen Kosten für die Einrichtung einer dauerhaft, auch tagsüber geöffneten Unterkunft wurden im Haushalt jedoch nicht berücksichtigt. Hinzu kommen Mehr- aufwendungen aufgrund steigender Fallzahlen. Seite 482 Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung - Seite 483 11 Ver- und Entsorgung 1101 Ver- und Entsorgung Produktbereich Produktgruppe Jahresabschluss 2018 Seite 484 11 Ver- und Entsorgung 1101 Ver- und Entsorgung Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug, Herr BG Dr. Rau, Frau BG Blome Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen fortg. Plan 2018 davon Ermächti- gungsübertr. Ist-Ergebnis 2018 Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 0 525.459 0 0 0 246.900 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 271.880 0 0 -525.459 24.980 370.864 69.112.400 0 0 0 0 0 0 70.492.625 0 755.121 69.892.921 0 0 71.357.488 384.257 780.521 0 0 864.862 414.510 0 6.115.236 3.463.947 0 0 0 0 26.900 0 281.926 0 2.922.456 2.774.857 26.400 132.584 0 3.192.781 689.090 500 446.846 10.467.439 60.025.186 18.863.000 0 0 0 0 0 0 444.391 6.450.029 64.907.459 20.558.860 0 2.455 4.017.410 4.882.272 1.695.860 0 18.863.000 78.888.186 0 0 0 0 0 0 20.558.860 85.466.319 0 0 1.695.860 6.578.132 0 0 0 78.888.186 0 18.352 0 0 0 0 78.869.834 0 0 85.466.319 0 15.297 85.451.021 0 6.578.132 0 3.055 6.581.187 Ergebnis 2017 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2018 *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag) 0 0 0 234.735 752.266 70.607.559 0 0 72.023.344 341.023 0 2.366.331 2.893.940 25.400 418.736 6.045.429 65.977.915 24.182.952 0 24.182.952 90.160.867 0 0 0 90.160.867 0 16.223 90.144.644 Vergleich* Plan / Ist 0 0 -525.459 24.980 384.257 780.521 0 0 864.862 132.584 0 4.692.781 689.090 500 2.455 5.517.410 6.382.272 2.265.860 0 2.265.860 8.648.132 0 0 0 8.648.132 0 3.055 8.651.187 Plan 2018 0 0 525.459 246.900 370.864 69.112.400 0 0 70.492.625 414.510 0 7.615.236 3.463.947 26.900 446.846 11.967.439 58.525.186 18.293.000 0 18.293.000 76.818.186 0 0 0 76.818.186 0 18.352 76.799.834 237.003 200.563428.784 200.563437.5660237.003 Seite 485 11 Ver- und Entsorgung 1101 Ver- und Entsorgung Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug, Herr BG Dr. Rau, Frau BG Blome Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018 davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 39.770 0 0 0 39.770 0 0 0 0 0 0 0 39.770 0 0 0 39.770 0 7.384.100 333.600 0 0 0 0 2.397.931 327.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.986.169 6.300 0 0 0 7.717.700 -7.717.700 2.725.231 -2.685.461 0 0 4.992.469 5.032.239 0 6.000 -6.000 0 0 0 Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich Ist / fortg. PlanErgebnis 2018 Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo 0 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überd eckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzrechnung 0 0 Jahresabschluss 2018 6.000 0 6.000 *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 0 25.650 0 0 452 26.102 0 2.660.900 112.192 0 0 0 2.773.092 -2.746.991 0 2.277 -2.277 Plan 2018 0 0 0 0 0 0 0 7.595.000 122.700 0 0 0 7.717.700 -7.717.700 Vergleich* Plan / Ist 0 39.770 0 0 0 39.770 0 5.197.069 -204.600 0 0 0 4.992.469 5.032.239 0 6.000 -6.000 Plan 2018 Vergleich Ist / Plan 0 6.000 6.000 Seite 486 11 Ver- und Entsorgung 1101 Ver- und Entsorgung Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug, Herr BG Dr. Rau, Frau BG Blome 5705-1101-0-0000 0 0 219.800 -219.800 Baumaßnahme Mülldeponie Vereinigte Ville 0 0 380.500 -450.000 0 0 0 0 0 0 355.100 -424.500 0 0 25.400 25.500 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze Jahresabschluss 2018 Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 69.500 0 69.400 100 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 5705-1101-0-0001 0 0 0 -84.265 Beschaffungen für Mülldeponie Vereinigte 0 0 0 -134.800 0 0 0 0 0 0 0 -94.930 0 0 0 39.870 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 25.650 0 0 39.770 39.770 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 109.915 134.800 0 134.700 100 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 5705-1101-0-0012 0 0 451.700 -451.700 Böschungsabd. RWE-Power, SAD Knapsack 0 0 718.500 -718.500 0 0 0 0 0 0 718.500 -718.500 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 164.900 131.200 Vergleich* Plan / Ist 0 -33.700 0 0 0 -43.930 39.770 -83.700 0 0 -718.500 -718.500 0 0 0 0 520.000 -555.700 Plan 2018 0 35.700 0 0 0 -51.000 0 51.000 0 0 0 0 0 0 Seite 487 11 Ver- und Entsorgung 1101 Ver- und Entsorgung Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug, Herr BG Dr. Rau, Frau BG Blome 5705-1101-0-0016 0 0 0 0 Radlader 2017 0 0 0 -123.300 0 0 0 0 0 0 0 -123.200 0 0 0 100 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze Jahresabschluss 2018 Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 123.300 0 123.200 100 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 5705-1101-0-0017 0 0 1.511.400 -1.511.400 Anpassung SWRA - Schadstofffrachten 0 0 1.652.900 -1.652.900 0 0 0 0 0 0 1.156.231 -1.156.231 0 0 496.669 496.669 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 5705-1101-0-0019 0 0 189.300 -189.300 Erweiterung Gasfassung 0 0 600.000 -600.000 0 0 0 0 0 0 41.600 -41.600 0 0 558.400 558.400 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 -123.200 Vergleich* Plan / Ist 0 -123.200 0 0 1.343.769 1.343.769 0 0 0 0 558.400 558.400 0 0 0 0 0 0 Plan 2018 0 0 0 0 2.500.000 -2.500.000 0 0 0 0 600.000 -600.000 0 0 Seite 488 11 Ver- und Entsorgung 1101 Ver- und Entsorgung Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug, Herr BG Dr. Rau, Frau BG Blome 5705-1101-0-0021 0 0 288.700 -288.700 Ersatzbeschaffung SWRA-Anlagentechnik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze Jahresabschluss 2018 Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 5705-1101-0-0022 0 0 0 0 Ersatzbeschaffung LKW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 5705-1101-0-0024 0 0 0 0 Schwachgasanlage(Nachfolge BHKW) 0 0 1.000.000 -1.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000.000 1.000.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 0 30.000 0 30.000 0 0 1.000.000 1.000.000 0 0 0 0 0 0 Plan 2018 0 0 0 0 0 -30.000 0 30.000 0 0 1.000.000 -1.000.000 0 0 Seite 489 11 Ver- und Entsorgung 1101 Ver- und Entsorgung Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug, Herr BG Dr. Rau, Frau BG Blome 5705-1101-0-0028 0 0 0 0 Böschungsabdichtung RWE-Power ob. 100mNN 0 0 2.903.600 -2.903.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.903.600 2.903.600 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze Jahresabschluss 2018 Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 5705-1101-0-0029 0 0 0 0 Reinfiltrationsanlage inkl. Deckeldichtu 0 0 128.600 -128.600 0 0 0 0 0 0 126.500 -126.500 0 0 2.100 2.100 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 2.975.000 2.975.000 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 -126.500 -126.500 0 0 0 0 2.975.000 -2.975.000 Plan 2018 0 0 0 0 0 0 0 0 Seite 490 Teilergebnis 2018 Erläuterungen Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung Produktgruppe 1101 Ver- und Entsorgung Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug, Herr BG Dr. Rau, Frau BG Blome Allgemeine Erläuterung: Der Teilplan enthält u.a. Erträge aus der Gewinnausschüttung der Stadtentwässerungsbetriebe (StEB) sowie den Konzessionsabgaben der GEW Rheinenergie AG und der Gasversorgungsgesellschaft, die auf der Produktebene nicht abgebildet werden. Gleiches gilt für die Erträge und Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Betrieb öffentlicher Toilettenanlagen. Teilergebnisplan Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen) Die Abweichung resultiert aus der ertragswirksamen Auflösung von Sonderposten bei der Deponie Vereinigte Ville, die in der Höhe nicht ge- plant war. Zeile 4 (öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte) Der Planansatz enthält ausschließlich die Erstattung der Betriebsaufwendungen für die Koordinationsstelle der Eigenbetriebsähnlichen Einrich- tung Abfallwirtschaftsbetriebe. Aus finanzstatistischen Gründen werden die Ist-Erträge in der Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) abgebildet. Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) Es handelt sich insbesondere um Erträge aus der Verwertung von Deponiegasen der Deponie Vereinigte Ville. Im Blockheizkraftwerk des Be- treibers AVG wird das Deponiegas zur Stromerzeugung genutzt. Die zur Errichtung des Blockheizkraftwerkes von der Stadt vorausgezahlten Herstellungskosten werden an die Stadt Köln erstattet. Die diesbezügliche Vereinbarung mit der AVG endet im Mai 2019. Zudem werden aus finanzstatistischen Gründen die Ist-Erträge aus der Erstattung der Betriebsaufwendungen für die Koordinationsstelle der Eigenbetriebsähnli- chen Einrichtung Abfallwirtschaftsbetriebe in dieser Zeile berücksichtigt. In der Planung wurden die Erträge in Zeile 4 (öffentl.-rechtl. Leistungs- entgelte) veranschlagt. Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge) Die Konzessionsabgabe der Rhein/Energie AG ist ein verbrauchsabhängiger Ertrag. Im Jahr 2018 fiel diese geringfügig höher aus als geplant war. Gleiches stellt die Konzessionsabgabe der GVG Rhein Erft dar. Im Jahr 2018 fiel diese höher aus als geplant war. Im Jahr 2017 wurde die gebildeten Rückstellungen „Verlustabdeckung AWB Eigenbetrieb“ in Höhe von rund 2,2 Mio. € ertragswirksam aufgelöst. Seite 491 Teilergebnis 2018 Erläuterungen Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung Produktgruppe 1101 Ver- und Entsorgung Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug, Herr BG Dr. Rau, Frau BG Blome Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) Die Abweichung resultiert im Wesentlichen auf der Betriebskostenerstattung an die AVG (für den Betrieb der Deponie Vereinigte Ville). Auf- grund der guten Ertragslage des Deponiegeschäftsbetriebs fiel die Erstattung der Betriebskosten 2018 wesentlich geringer aus als geplant war. Zeile 19 (Finanzerträge) Die konservative Ergebnisplanung der Stadtentwässerungsbetriebe wurde deutlich überschritten. Teilfinanzplan Finanzstellen 0000-1101-0-0001 und 5706-1101-0-0000 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens Es handelt sich um Pauschalansätze des Umweltamtes sowie der Koordinationsstelle der Eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Abfallwirt- schaftsbetrieb. Finanzstellen 5705-1101-0-0000 bis 5705-1101-0-0029 Es handelt sich um Einzelmaßnahmen für Investitionen der AVG GmbH zur Bewirtschaftung der Deponie Vereinigte Ville. Seite 492 Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV - Seite 493 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1201 Straßen, Wege, Plätze Produktbereich Produktgruppe Jahresabschluss 2018 Seite 494 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1201 Straßen, Wege, Plätze Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome, Herr BG Greitemann Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen fortg. Plan 2018 davon Ermächti- gungsübertr. Ist-Ergebnis 2018 Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 0 54.068.352 0 0 0 3.564.581 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 2.147 48.496.543 3.863.487 0 2.147 -5.571.809 298.907 42.537 538.255 1.000.000 0 0 0 0 0 69.079.071 0 1.032.801 1.526.688 0 0 66.805.840 990.264 988.433 -1.000.000 0 -2.273.231 29.267.552 0 74.737.956 53.616.458 0 0 4.084.400 0 14.903.321 10.263 29.299.494 0 74.823.695 53.588.644 14.892.418 -31.942 0 -85.739 27.814 10.903 8.730.519 181.255.807 -112.176.736 0 0 4.094.663 -4.094.663 0 277.947 0 8.644.579 181.248.831 -114.442.991 0 277.672 85.940 6.976 -2.266.255 0 276 -277.947 -112.454.683 0 0 -4.094.663 0 0 0 -277.672 -114.720.662 0 0 276 -2.265.979 0 0 0 -112.454.683 0 644.112 0 -4.094.663 0 0 -113.098.795 -4.094.663 0 -114.720.662 0 599.526 -115.320.189 0 -2.265.979 0 44.586 -2.221.393 Ergebnis 2017 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2018 *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag) 0 0 47.722.708 3.923.896 552.191 1.029.987 1.603.956 0 65.663.574 27.437.460 0 70.802.474 53.160.937 14.513.889 7.789.138 173.703.898 -108.040.324 0 340.560 -340.560 -108.380.884 0 0 0 -108.380.884 0 575.118 -108.956.002 Vergleich* Plan / Ist 0 2.147 -5.571.809 298.907 990.264 988.433 -1.000.000 0 -2.273.231 -31.942 0 -12.383.124 -942.186 1.854.582 -1.154.060 -12.656.730 -14.929.961 0 -200.724 -200.724 -15.130.686 0 0 0 -15.130.686 0 44.586 -15.086.100 Plan 2018 0 0 54.068.352 3.564.581 42.537 538.255 1.000.000 0 69.079.071 29.267.552 0 62.440.571 52.646.458 16.747.000 7.490.519 168.592.100 -99.513.029 0 76.947 -76.947 -99.589.976 0 0 0 -99.589.976 0 644.112 -100.234.089 9.865.347 2.018.82710.830.837 2.018.82711.884.17409.865.347 Seite 495 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1201 Straßen, Wege, Plätze Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome, Herr BG Greitemann Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018 davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich* fortg. Plan / Ist 15.586.300 0 0 4.500.000 0 20.086.300 4.670.150 22.142 0 7.889.511 26.874 12.608.676 0 0 0 0 0 0 -10.916.150 22.142 0 3.389.511 26.874 -7.477.624 0 84.861.793 2.908.903 0 100.000 358.700 0 27.313.128 1.415.251 0 0 358.700 0 24.711.350 53.903 0 0 0 0 57.548.666 1.493.652 0 100.000 0 88.229.397 -68.143.097 29.087.079 -16.478.402 24.765.253 -24.765.253 59.142.318 51.664.694 0 858.522 -858.522 0 78.377 -78.377 Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich Ist / fortg. PlanErgebnis 2018 Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo 736.132 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überd eckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzrechnung 737.990 1.858 Jahresabschluss 2018 1.594.654 737.99 0 856.664 *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 5.344.016 23.327 0 4.807.489 64.471 10.239.303 0 29.104.027 1.093.461 0 0 88.500 30.285.988 -20.046.685 0 10.400 -10.400 Plan 2018 15.586.300 0 0 4.500.000 0 20.086.300 0 65.636.600 2.700.000 0 0 0 68.336.600 -48.250.300 Vergleich* Plan / Ist -10.916.150 22.142 0 3.389.511 26.874 -7.477.624 0 38.323.472 1.284.749 0 0 -358.700 39.249.521 31.771.898 0 1.050.000 -1.050.000 Plan 2018 Vergleich Ist / Plan 737.990 1.048.142 1.786.132 Seite 496 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1201 Straßen, Wege, Plätze Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome, Herr BG Greitemann 0000-1201-0-0001 872 0 0 -602.951 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 0 0 0 -598.903 0 0 0 -53.903 3.364 0 0 -191.707 3.364 0 0 407.196 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze Jahresabschluss 2018 Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 603.823 598.903 53.903 195.071 403.832 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 6601-1201-0-0100 0 0 419.242 -419.242 Kleine straßenbauliche Maßnahmen 0 0 2.532.543 -2.532.543 0 0 100.000 -100.000 0 0 654.555 -654.555 0 0 1.877.988 1.877.988 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 6601-1201-0-0101 0 0 0 -432.253 Kraftfahrzeuge und Geräte 0 0 0 -760.000 0 0 0 0 0 0 0 -557.078 0 0 0 202.922 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 23.327 0 0 22.142 22.142 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 455.580 760.000 0 579.220 180.780 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 3.364 0 0 198.293 Vergleich* Plan / Ist 0 194.929 0 0 1.745.445 1.745.445 0 0 0 0 0 202.922 22.142 180.780 0 0 0 -390.000 Plan 2018 0 390.000 0 0 2.400.000 -2.400.000 0 0 0 0 0 -760.000 0 760.000 Seite 497 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1201 Straßen, Wege, Plätze Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome, Herr BG Greitemann 6601-1201-0-1002 0 0 66.116 -66.116 Platzgestaltung (Öffentl. Platzflächen) 0 0 2.100.000 -2.100.000 0 0 700.000 -700.000 49.276 0 73.736 -24.460 49.276 0 2.026.264 2.075.540 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze Jahresabschluss 2018 Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 6601-1201-0-1008 0 0 1.156.159 -1.156.159 Generalsanierung Radwege 0 0 2.510.000 -2.510.000 0 0 10.000 -10.000 0 0 805.292 -805.292 0 0 1.704.708 1.704.708 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 6601-1201-0-1009 0 0 31.548 -31.548 Barrierefreiheit 0 0 282.588 -282.588 0 0 182.588 -182.588 0 0 105.993 -105.993 0 0 176.595 176.595 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 49.276 0 1.326.264 1.375.540 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 1.694.708 1.694.708 0 0 0 0 -5.993 -5.993 0 0 0 0 1.400.000 -1.400.000 Plan 2018 0 0 0 0 2.500.000 -2.500.000 0 0 0 0 100.000 -100.000 0 0 Seite 498 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1201 Straßen, Wege, Plätze Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome, Herr BG Greitemann 6601-1201-0-1010 0 0 331.829 -331.829 Erneuerung von Schutzplanken 0 0 190.171 -190.171 0 0 90.171 -90.171 0 0 64.060 -64.060 0 0 126.111 126.111 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze Jahresabschluss 2018 Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 6601-1201-0-1026 0 0 0 0 Innere Kanalstraße (LS-Anlagen) 0 0 100.000 -100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000 100.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 6601-1201-0-1056 0 0 11.900 -11.900 Verkehrsrechnersystem, Erneuerung 0 0 2.669.160 -2.669.160 0 0 2.630.160 -2.630.160 0 0 1.502.143 -1.502.143 0 0 1.167.017 1.167.017 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 35.940 35.940 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 100.000 100.000 0 0 0 0 -1.463.143 -1.463.143 0 0 0 0 100.000 -100.000 Plan 2018 0 0 0 0 100.000 -100.000 0 0 0 0 39.000 -39.000 0 0 Seite 499 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1201 Straßen, Wege, Plätze Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome, Herr BG Greitemann 6601-1201-0-1057 0 0 0 -34.058 Verkehrsleitsystem, Erneuerung 0 0 0 -1.500.000 0 0 0 0 317.218 0 0 -323.742 317.218 0 0 1.176.258 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze Jahresabschluss 2018 Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 34.058 1.500.000 0 640.960 859.040 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 6601-1201-0-1088 0 0 0 0 Ost-West-Achse 0 0 500.000 -500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500.000 500.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 6601-1201-0-4243 0 0 5.588.206 -5.588.206 Schaltgeräte für Lichtsignalanlagen 0 0 10.000.000 -10.000.000 0 0 4.000.000 -4.000.000 79.084 0 4.761.512 -4.682.428 79.084 0 5.238.488 5.317.572 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 317.218 0 0 1.176.258 Vergleich* Plan / Ist 0 859.040 0 0 500.000 500.000 0 0 79.084 0 1.238.488 1.317.572 0 0 0 0 0 -1.500.000 Plan 2018 0 1.500.000 0 0 500.000 -500.000 0 0 0 0 6.000.000 -6.000.000 0 0 Seite 500 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1201 Straßen, Wege, Plätze Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome, Herr BG Greitemann 6601-1201-0-4358 327.100 0 0 327.100 Rechnergesteuertes Betriebsleitsy., 1 BA 0 0 50.370 -50.370 0 0 50.370 -50.370 76.000 0 0 76.000 76.000 0 50.370 126.370 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze Jahresabschluss 2018 Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 6601-1201-0-4359 108.414 0 115.102 -6.688 Ausbau u. Anpassung Hst. Niederflurbusse 400.000 0 400.000 0 0 0 0 0 0 0 11.000 -11.000 -400.000 0 389.000 -11.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 6601-1201-0-4365 0 0 0 0 Regionale 2010, Mobil-im-Rheinland 0 0 75.916 -75.916 0 0 75.916 -75.916 15.000 0 0 15.000 15.000 0 75.916 90.916 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 76.000 0 0 76.000 Vergleich* Plan / Ist 0 0 -400.000 0 389.000 -11.000 0 0 15.000 0 0 15.000 0 0 0 0 0 0 Plan 2018 0 0 400.000 0 400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Seite 501 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1201 Straßen, Wege, Plätze Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome, Herr BG Greitemann 6601-1201-0-4366 29.780 0 78.378 -48.598 Programm Verkehrstechnik/ PVT-Köln, 3.BA 0 0 153.108 -153.108 0 0 153.108 -153.108 0 0 63.500 -63.500 0 0 89.608 89.608 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze Jahresabschluss 2018 Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 6601-1201-0-4798 0 0 0 0 Regionale 2010, Rad-Region-Rheinland 0 0 53.855 -53.855 0 0 53.855 -53.855 22.100 0 0 22.100 22.100 0 53.855 75.955 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 6601-1201-0-4799 20.000 0 65.979 -45.979 Radschnellweg Frechen-Köln 1.335.000 0 641.048 693.952 0 0 141.048 -141.048 20.000 0 47.053 -27.053 -1.315.000 0 593.995 -721.005 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 -63.500 -63.500 Vergleich* Plan / Ist 0 0 22.100 0 0 22.100 0 0 -1.315.000 0 452.947 -862.053 0 0 0 0 0 0 Plan 2018 0 0 0 0 0 0 0 0 1.335.000 0 500.000 835.000 0 0 Seite 502 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1201 Straßen, Wege, Plätze Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome, Herr BG Greitemann 6601-1201-0-6600 0 0 51.568 -51.568 Umbau signalisierte Verkehrsknotenpunkte 0 0 1.500.000 -1.500.000 0 0 0 0 0 0 1.020.757 -1.020.757 0 0 479.243 479.243 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze Jahresabschluss 2018 Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 6601-1201-0-6605 400.000 0 7.318.545 -6.918.545 Generalinstandsetzung von Straßen 405.400 0 14.419.000 -14.013.600 0 0 2.000.000 -2.000.000 15.000 0 6.794.051 -6.779.051 -390.400 0 7.624.949 7.234.549 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 6601-1201-0-6610 0 0 0 0 Straßenbaul.Maßnahm. Schul-/Kitabauten 0 0 1.500.000 -1.500.000 0 0 0 0 0 0 247.425 -247.425 0 0 1.252.575 1.252.575 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 479.243 479.243 Vergleich* Plan / Ist 0 0 -390.400 0 5.624.949 5.234.549 0 0 0 0 1.252.575 1.252.575 0 0 0 0 1.500.000 -1.500.000 Plan 2018 0 0 405.400 0 12.419.000 -12.013.600 0 0 0 0 1.500.000 -1.500.000 0 0 Seite 503 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1201 Straßen, Wege, Plätze Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome, Herr BG Greitemann 6601-1201-0-6612 1.548.163 0 2.956.084 -1.407.921 Nord-Süd-Stadtbahn, Wiederherstellung 1.750.000 0 4.364.300 -2.614.300 0 0 0 0 685.322 0 2.221.802 -1.536.480 -1.064.678 0 2.142.498 1.077.820 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze Jahresabschluss 2018 Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 6601-1201-0-6620 0 0 70.367 -70.367 Neubau Radwege/Radschnellwege 0 0 1.381.633 -1.381.633 0 0 1.281.633 -1.281.633 0 0 80.164 -80.164 0 0 1.301.469 1.301.469 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 6601-1201-1-1016 0 0 0 0 Umbau Christophstr/Gereonstr/Unter Sachs 0 0 342.200 -342.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 342.200 342.200 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen -1.064.678 0 2.501.198 1.436.520 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 19.836 19.836 0 0 0 0 500.000 500.000 0 0 1.750.000 0 4.723.000 -2.973.000 Plan 2018 0 0 0 0 100.000 -100.000 0 0 0 0 500.000 -500.000 0 0 Seite 504 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1201 Straßen, Wege, Plätze Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome, Herr BG Greitemann 6601-1201-1-1019 0 0 0 0 Umgestaltung Komödienstraße 0 0 100.000 -100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000 100.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze Jahresabschluss 2018 Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 6601-1201-1-1040 0 0 14.802 -14.802 Tunisstr., Nebenanlagen (Masterplan) 0 0 500.000 -500.000 0 0 0 0 0 0 1.127 -1.127 0 0 498.873 498.873 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 6601-1201-1-1042 0 0 9.542 -9.542 Straßen um Opernhaus, Umgestalt. (Mplan) 0 0 94.307 -94.307 0 0 94.307 -94.307 0 0 11.482 -11.482 0 0 82.825 82.825 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 100.000 100.000 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 498.873 498.873 0 0 0 0 -11.482 -11.482 0 0 0 0 100.000 -100.000 Plan 2018 0 0 0 0 500.000 -500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 Seite 505 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1201 Straßen, Wege, Plätze Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome, Herr BG Greitemann 6601-1201-1-1043 0 0 638.663 -638.663 Maastrichter Str.,Umgestalt.(Masterplan) 0 0 86.888 -86.888 0 0 36.888 -36.888 0 0 430 -430 0 0 86.458 86.458 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze Jahresabschluss 2018 Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 6601-1201-1-1048 0 0 0 0 Cäcilienstr.Umgestalt.(HoheStr-NordSüdF) 0 0 100.000 -100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000 100.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 6601-1201-1-1049 0 0 11.014 -11.014 Rheinboulevard-Sanier.(DzBr-Malakoff)Mpl 0 0 200.000 -200.000 0 0 0 0 0 0 1.794 -1.794 0 0 198.206 198.206 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 49.570 49.570 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 100.000 100.000 0 0 0 0 198.206 198.206 0 0 0 0 50.000 -50.000 Plan 2018 0 0 0 0 100.000 -100.000 0 0 0 0 200.000 -200.000 0 0 Seite 506 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1201 Straßen, Wege, Plätze Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome, Herr BG Greitemann 6601-1201-1-1050 0 0 0 0 Rheinboulevard-Sanier.(Hohenzbr-Zoobr)Mp 0 0 100.000 -100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000 100.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze Jahresabschluss 2018 Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 6601-1201-1-1073 0 0 0 0 Waidmarkt/Blaubach, Umbau Knotenpunkt 0 0 169.646 -169.646 0 0 169.646 -169.646 0 0 0 0 0 0 169.646 169.646 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 6601-1201-1-1074 0 0 14.005 -14.005 Karl-Küpper-Platz 0 0 12.242 -12.242 0 0 12.242 -12.242 0 0 0 0 0 0 12.242 12.242 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 100.000 100.000 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000 -100.000 Plan 2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Seite 507 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1201 Straßen, Wege, Plätze Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome, Herr BG Greitemann 6601-1201-1-1075 0 0 0 0 Umgestaltung Ebertplatz 0 0 368.000 -368.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 368.000 368.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze Jahresabschluss 2018 Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 6601-1201-1-1095 0 0 0 0 Bürgerstr/Kleine Budengasse Umgestaltung 0 0 150.000 -150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150.000 150.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 6601-1201-1-1098 0 0 0 0 Ausbau Deutz-Mülheimer Str. 0 0 550.000 -550.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 550.000 550.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 368.000 368.000 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 150.000 150.000 0 0 0 0 550.000 550.000 0 0 0 0 368.000 -368.000 Plan 2018 0 0 0 0 150.000 -150.000 0 0 0 0 550.000 -550.000 0 0 Seite 508 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1201 Straßen, Wege, Plätze Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome, Herr BG Greitemann 6601-1201-1-2140 0 0 0 0 Bahnübergang Ulrepforte/ Vorgebirgsstr. 0 0 1.610.360 -1.610.360 0 0 1.000.433 -1.000.433 0 0 681.141 -681.141 0 0 929.219 929.219 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze Jahresabschluss 2018 Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 6601-1201-1-2141 0 0 4.398 -4.398 Bahnübergang Brunostraße/ Karolingerring 0 0 102.869 -102.869 0 0 102.869 -102.869 0 0 6.748 -6.748 0 0 96.121 96.121 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 6601-1201-1-5030 0 0 79.179 -79.179 Opladener Straße, Verlegung 0 0 852 -852 0 0 852 -852 0 0 0 0 0 0 852 852 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 -681.141 -681.141 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 -6.748 -6.748 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Seite 509 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1201 Straßen, Wege, Plätze Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome, Herr BG Greitemann 6601-1201-1-5040 0 0 0 0 Breslauer Platz, Umgestaltung 0 0 50.000 -50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 50.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze Jahresabschluss 2018 Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 6601-1201-1-5041 0 0 288.900 -288.900 Regionale 2010 - Ottoplatz 0 0 131.700 -131.700 0 0 131.700 -131.700 67.338 0 2.807 64.531 67.338 0 128.893 196.231 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 6601-1201-1-5061 0 0 0 0 Rheinuferstr (Ubierring - Filzengraben) 0 0 0 0 0 0 0 0 1.495.758 0 0 1.495.758 1.495.758 0 0 1.495.758 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 50.000 50.000 Vergleich* Plan / Ist 0 0 67.338 0 -2.807 64.531 0 0 1.495.758 0 0 1.495.758 0 0 0 0 50.000 -50.000 Plan 2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Seite 510 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1201 Straßen, Wege, Plätze Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome, Herr BG Greitemann 6601-1201-1-5080 0 0 0 0 Quartier Ehrenstr./Apostelnstr. - Umbau 0 0 200.000 -200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200.000 200.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze Jahresabschluss 2018 Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 6601-1201-1-5081 0 0 31.164 -31.164 Luxemburger Str./Eifelwall- Umgestaltung 0 0 1.000.000 -1.000.000 0 0 0 0 0 0 3.953 -3.953 0 0 996.047 996.047 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 6601-1201-1-5613 0 0 3.552 -3.552 Am Kümpchenshof 0 0 73.515 -73.515 0 0 73.515 -73.515 0 0 0 0 0 0 73.515 73.515 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 200.000 200.000 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 996.047 996.047 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200.000 -200.000 Plan 2018 0 0 0 0 1.000.000 -1.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 Seite 511 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1201 Straßen, Wege, Plätze Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome, Herr BG Greitemann 6601-1201-1-8001 0 0 0 0 Erschließung Innenstadt 0 0 250.000 -250.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250.000 250.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze Jahresabschluss 2018 Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 6601-1201-2-1004 0 0 0 0 Bayenthalg./Alteburger Schulwegsicherung 0 0 100.000 -100.000 0 0 0 0 0 0 5.401 -5.401 0 0 94.599 94.599 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 6601-1201-2-1018 0 0 739.773 -739.773 Umgestaltg. Barbarastr. (incl. Kreisel) 0 0 183.378 -183.378 0 0 178.523 -178.523 0 0 3.291 -3.291 0 0 180.087 180.087 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 250.000 250.000 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 94.599 94.599 0 0 0 0 -3.291 -3.291 0 0 0 0 250.000 -250.000 Plan 2018 0 0 0 0 100.000 -100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 Seite 512 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1201 Straßen, Wege, Plätze Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome, Herr BG Greitemann 6601-1201-2-1031 0 0 94.915 -94.915 Bonner Str. (Nord-Süd-Stadtbahn, 3. BA) 5.000.000 0 1.303.073 3.696.927 0 0 0 0 0 0 70.824 -70.824 -5.000.000 0 1.232.249 -3.767.751 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze Jahresabschluss 2018 Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 6601-1201-2-5020 0 0 498.435 -498.435 Erschließungsstraße Güterverkehrszentrum 1.000.000 0 563.389 436.611 0 0 563.389 -563.389 86.700 0 258.206 -171.506 -913.300 0 305.183 -608.117 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 6601-1201-2-5615 0 0 0 0 Höninger Weg, Umgestaltung 0 0 291.640 -291.640 0 0 291.640 -291.640 0 0 0 0 0 0 291.640 291.640 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen -5.000.000 0 6.932.176 1.932.176 Vergleich* Plan / Ist 0 0 -913.300 0 -258.206 -1.171.506 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000.000 0 7.003.000 -2.003.000 Plan 2018 0 0 1.000.000 0 0 1.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 Seite 513 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1201 Straßen, Wege, Plätze Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome, Herr BG Greitemann 6601-1201-2-8002 101.118 0 62.637 38.481 Erschließung Rodenkirchen 0 0 1.333.000 -1.333.000 0 0 333.000 -333.000 0 0 428.833 -428.833 0 0 904.167 904.167 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze Jahresabschluss 2018 Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 6601-1201-2-8612 0 0 707.475 -707.475 Erschließung Rodenkirchen - Wobau 0 0 2.100.000 -2.100.000 0 0 2.000.000 -2.000.000 0 0 2.166.350 -2.166.350 0 0 -66.350 -66.350 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 6601-1201-2-8714 0 0 0 0 Verkehrl. Maßnahmen Parkstadt Süd 0 0 100.000 -100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000 100.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 571.167 571.167 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 -2.066.350 -2.066.350 0 0 0 0 100.000 100.000 0 0 0 0 1.000.000 -1.000.000 Plan 2018 0 0 0 0 100.000 -100.000 0 0 0 0 100.000 -100.000 0 0 Seite 514 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1201 Straßen, Wege, Plätze Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome, Herr BG Greitemann 6601-1201-3-1032 0 0 15.037 -15.037 Stolberger Str.-Anbindg. Militärringstr. 120.000 0 252.602 -132.602 0 0 52.602 -52.602 0 0 27.126 -27.126 -120.000 0 225.476 105.476 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze Jahresabschluss 2018 Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 6601-1201-3-1039 0 0 1.846.525 -1.846.525 Waldsiedlung, Generalsanierung 0 0 299.015 -299.015 0 0 78.015 -78.015 0 0 282.959 -282.959 0 0 16.056 16.056 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 6601-1201-3-1051 0 0 21.418 -21.418 Hültzstr./Stadtwaldgürtel, Opt. Kreuzung 0 0 59.818 -59.818 0 0 18.018 -18.018 0 0 0 0 0 0 59.818 59.818 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen -120.000 0 172.874 52.874 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 -282.959 -282.959 0 0 0 0 0 0 0 0 120.000 0 200.000 -80.000 Plan 2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Seite 515 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1201 Straßen, Wege, Plätze Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome, Herr BG Greitemann 6601-1201-3-1053 0 0 29.657 -29.657 Berrenrather Str., Umgestaltung 0 0 814.200 -814.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 814.200 814.200 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze Jahresabschluss 2018 Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 6601-1201-3-8003 0 0 32.196 -32.196 Erschließung Lindenthal 0 0 220.000 -220.000 0 0 20.000 -20.000 0 0 365.845 -365.845 0 0 -145.845 -145.845 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 6601-1201-3-8103 0 0 37.811 -37.811 Erschließung Marsdorf/Gewerbep. Horbell 0 0 1.000.000 -1.000.000 0 0 0 0 0 0 796 -796 0 0 999.204 999.204 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 814.200 814.200 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 -165.845 -165.845 0 0 0 0 999.204 999.204 0 0 0 0 814.200 -814.200 Plan 2018 0 0 0 0 200.000 -200.000 0 0 0 0 1.000.000 -1.000.000 0 0 Seite 516 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1201 Straßen, Wege, Plätze Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome, Herr BG Greitemann 6601-1201-3-8613 0 0 98.929 -98.929 Erschließung Lindenthal - Wobau 0 0 127.211 -127.211 0 0 27.211 -27.211 0 0 36.509 -36.509 0 0 90.702 90.702 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze Jahresabschluss 2018 Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 6601-1201-4-1022 0 0 9.818 -9.818 Vogelsanger Str. (InnereK.-Oskar-Jäger) 0 0 1.255.636 -1.255.636 0 0 622.636 -622.636 0 0 32.094 -32.094 0 0 1.223.542 1.223.542 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 6601-1201-4-1035 0 0 0 0 Husarenbrunnenplatz (Rosenhofsiedlung) 0 0 230.000 -230.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 230.000 230.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 63.491 63.491 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 600.906 600.906 0 0 0 0 230.000 230.000 0 0 0 0 100.000 -100.000 Plan 2018 0 0 0 0 633.000 -633.000 0 0 0 0 230.000 -230.000 0 0 Seite 517 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1201 Straßen, Wege, Plätze Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome, Herr BG Greitemann 6601-1201-4-1067 0 0 0 0 Takustr. v.Subbelrather Str. bis Iltistr 0 0 900.000 -900.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 900.000 900.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze Jahresabschluss 2018 Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 6601-1201-4-5043 0 0 0 0 Escher Str (Militärringstr/Von-Hünefeld) 0 0 19.716 -19.716 0 0 19.716 -19.716 0 0 0 0 0 0 19.716 19.716 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 6601-1201-4-5044 0 0 0 0 Oskar-Jäger-Straße, Ausbau 0 0 100.000 -100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000 100.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 900.000 900.000 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000 100.000 0 0 0 0 900.000 -900.000 Plan 2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000 -100.000 0 0 Seite 518 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1201 Straßen, Wege, Plätze Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome, Herr BG Greitemann 6601-1201-4-8004 0 0 0 0 Erschließung Ehrenfeld 0 0 200.000 -200.000 0 0 0 0 0 0 3.442 -3.442 0 0 196.558 196.558 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze Jahresabschluss 2018 Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 6601-1201-4-8614 0 0 0 0 Erschließung Ehrenfeld - Wobau 0 0 100.000 -100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000 100.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 6601-1201-5-1023 9.068 0 201.482 -192.414 Geestemünder Straße 300.000 0 1.100.000 -800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 -300.000 0 1.100.000 800.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 196.558 196.558 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 100.000 100.000 0 0 -300.000 0 1.100.000 800.000 0 0 0 0 200.000 -200.000 Plan 2018 0 0 0 0 100.000 -100.000 0 0 300.000 0 1.100.000 -800.000 0 0 Seite 519 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1201 Straßen, Wege, Plätze Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome, Herr BG Greitemann 6601-1201-5-1024 0 0 0 0 Kempener Str. (Lokomotiv-Neusser Str.) 0 0 100.000 -100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000 100.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze Jahresabschluss 2018 Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 6601-1201-5-1068 0 0 2.767 -2.767 Niehler Str./ Lis-Böhle Park 0 0 1.355 -1.355 0 0 1.355 -1.355 0 0 0 0 0 0 1.355 1.355 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 6601-1201-5-1079 0 0 0 0 Parkg/Longericher/Geldernstr-Kreisverk. 0 0 100.000 -100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000 100.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 100.000 100.000 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000 100.000 0 0 0 0 100.000 -100.000 Plan 2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000 -100.000 0 0 Seite 520 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1201 Straßen, Wege, Plätze Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome, Herr BG Greitemann 6601-1201-5-1080 0 0 122.502 -122.502 Niehler Damm/Sebastianstr.-Kreisverkehr 0 0 64.178 -64.178 0 0 64.178 -64.178 0 0 29.000 -29.000 0 0 35.178 35.178 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze Jahresabschluss 2018 Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 6601-1201-5-1086 0 0 0 0 Jesuitengasse - Umgestaltung 0 0 250.000 -250.000 0 0 250.000 -250.000 0 0 0 0 0 0 250.000 250.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 6601-1201-5-5082 0 0 0 0 Niehler Str. - Umgestaltung 0 0 500.000 -500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500.000 500.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 -29.000 -29.000 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500.000 500.000 0 0 0 0 0 0 Plan 2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500.000 -500.000 0 0 Seite 521 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1201 Straßen, Wege, Plätze Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome, Herr BG Greitemann 6601-1201-5-8005 0 0 135.643 -135.643 Erschließung Nippes 0 0 200.000 -200.000 0 0 0 0 0 0 70.539 -70.539 0 0 129.461 129.461 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze Jahresabschluss 2018 Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 6601-1201-5-8615 0 0 0 0 Erschließung Nippes - Wobau 0 0 100.000 -100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000 100.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 6601-1201-6-1003 0 0 14.506 -14.506 Emdener Str/Causemannstr - Industriestr 0 0 395.378 -395.378 0 0 395.378 -395.378 0 0 0 0 0 0 395.378 395.378 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 129.461 129.461 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 100.000 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200.000 -200.000 Plan 2018 0 0 0 0 100.000 -100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 Seite 522 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1201 Straßen, Wege, Plätze Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome, Herr BG Greitemann 6601-1201-6-1069 0 0 0 0 Weichselring(Mercatorstr-StockholmAllee) 0 0 2.000.000 -2.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000.000 2.000.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze Jahresabschluss 2018 Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 6601-1201-6-5036 2.799.500 0 1.230.643 1.568.857 Industriestr (Merianstraße - Mennweg) 2.400.000 0 643.612 1.756.388 0 0 553.612 -553.612 1.000.000 0 152.337 847.663 -1.400.000 0 491.275 -908.725 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 6601-1201-6-8006 0 0 37.150 -37.150 Erschließung Chorweiler 0 0 442.400 -442.400 0 0 0 0 0 0 39.253 -39.253 0 0 403.147 403.147 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 2.000.000 2.000.000 Vergleich* Plan / Ist 0 0 -1.400.000 0 -152.337 -1.552.337 0 0 0 0 403.147 403.147 0 0 0 0 2.000.000 -2.000.000 Plan 2018 0 0 2.400.000 0 0 2.400.000 0 0 0 0 442.400 -442.400 0 0 Seite 523 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1201 Straßen, Wege, Plätze Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome, Herr BG Greitemann 6601-1201-6-8616 0 0 0 0 Erschließung Chorweiler - Wobau 0 0 150.000 -150.000 0 0 0 0 0 0 351.463 -351.463 0 0 -201.463 -201.463 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze Jahresabschluss 2018 Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 6601-1201-7-1065 0 0 8.041 -8.041 Hauptstr.(Porz),v.Steinstr.bisMühlenstr. 0 0 1.600.000 -1.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.600.000 1.600.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 6601-1201-7-5016 0 0 14.280 -14.280 Steinstraße/ Hauptstraße (Porz) 0 0 600.000 -600.000 0 0 0 0 0 0 4.308 -4.308 0 0 595.692 595.692 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 -201.463 -201.463 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 1.600.000 1.600.000 0 0 0 0 595.692 595.692 0 0 0 0 150.000 -150.000 Plan 2018 0 0 0 0 1.600.000 -1.600.000 0 0 0 0 600.000 -600.000 0 0 Seite 524 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1201 Straßen, Wege, Plätze Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome, Herr BG Greitemann 6601-1201-7-8007 0 0 194.133 -194.133 Erschließung Porz 0 0 1.086.603 -1.086.603 0 0 886.603 -886.603 0 0 726.844 -726.844 0 0 359.759 359.759 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze Jahresabschluss 2018 Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 6601-1201-7-8617 0 0 452.988 -452.988 Erschließung Porz - Wobau 0 0 150.000 -150.000 0 0 0 0 0 0 7.453 -7.453 0 0 142.547 142.547 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 6601-1201-8-1014 0 0 0 0 Sieversstraße (Köln-Kalk) 0 0 100.000 -100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000 100.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 -526.844 -526.844 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 142.547 142.547 0 0 0 0 100.000 100.000 0 0 0 0 200.000 -200.000 Plan 2018 0 0 0 0 150.000 -150.000 0 0 0 0 100.000 -100.000 0 0 Seite 525 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1201 Straßen, Wege, Plätze Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome, Herr BG Greitemann 6601-1201-8-1036 0 0 25.301 -25.301 Germaniastr. (Ausbau) 0 0 1.538.546 -1.538.546 0 0 1.538.546 -1.538.546 0 0 644.919 -644.919 0 0 893.627 893.627 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze Jahresabschluss 2018 Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 6601-1201-8-1055 0 0 0 0 Europaring/Neubrücker Ring Kreisverkehr 0 0 100.000 -100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000 100.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 6601-1201-8-1072 0 0 0 0 KalkerHauptstr.(RolshoverStr-Kapellenstr 0 0 39.313 -39.313 0 0 39.313 -39.313 0 0 0 0 0 0 39.313 39.313 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 -644.919 -644.919 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 100.000 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2018 0 0 0 0 100.000 -100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 Seite 526 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1201 Straßen, Wege, Plätze Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome, Herr BG Greitemann 6601-1201-8-1096 0 0 0 0 Rolshover/KalkerHaupt/Sieverstr-Umgestal 0 0 700.000 -700.000 0 0 0 0 0 0 25.574 -25.574 0 0 674.426 674.426 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze Jahresabschluss 2018 Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 6601-1201-8-8008 0 0 0 0 Erschließung Kalk 0 0 203.000 -203.000 0 0 0 0 0 0 40.578 -40.578 0 0 162.422 162.422 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 6601-1201-8-8618 0 0 25.357 -25.357 Erschließung Kalk - Wobau 0 0 150.000 -150.000 0 0 0 0 0 0 7.514 -7.514 0 0 142.486 142.486 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 674.426 674.426 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 162.422 162.422 0 0 0 0 142.486 142.486 0 0 0 0 700.000 -700.000 Plan 2018 0 0 0 0 203.000 -203.000 0 0 0 0 150.000 -150.000 0 0 Seite 527 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1201 Straßen, Wege, Plätze Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome, Herr BG Greitemann 6601-1201-9-1029 0 0 0 0 UmweltsensitiveLichtsignalst. Clevisch R 0 0 10.999 -10.999 0 0 10.999 -10.999 0 0 0 0 0 0 10.999 10.999 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze Jahresabschluss 2018 Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 6601-1201-9-1084 0 0 0 0 Kreisverk. Piccoloministr./Honschaftsstr 0 0 100.000 -100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000 100.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 6601-1201-9-1093 0 0 0 0 Kreisverk.RendsburgerPlatz/Kalk-Mülh.Str 0 0 570.000 -570.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 570.000 570.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 100.000 100.000 0 0 0 0 570.000 570.000 0 0 0 0 0 0 Plan 2018 0 0 0 0 100.000 -100.000 0 0 0 0 570.000 -570.000 0 0 Seite 528 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1201 Straßen, Wege, Plätze Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome, Herr BG Greitemann 6601-1201-9-1099 0 0 0 0 Sanierung u. Umgestaltung Buschfeldstr. 0 0 581.000 -581.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 581.000 581.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze Jahresabschluss 2018 Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 6601-1201-9-5079 0 0 0 0 BerlinerStr.(Leuchterstr.-Beb.ende)Umbau 0 0 100.000 -100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000 100.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 6601-1201-9-5815 0 0 64.455 -64.455 Markgrafenstraße 1.507.000 0 123.142 1.383.858 0 0 123.142 -123.142 0 0 3.231 -3.231 -1.507.000 0 119.911 -1.387.089 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 581.000 581.000 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 100.000 100.000 0 0 -1.507.000 0 -3.231 -1.510.231 0 0 0 0 581.000 -581.000 Plan 2018 0 0 0 0 100.000 -100.000 0 0 1.507.000 0 0 1.507.000 0 0 Seite 529 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1201 Straßen, Wege, Plätze Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome, Herr BG Greitemann 6601-1201-9-8009 0 0 996.866 -996.866 Erschließung Mülheim 0 0 329.103 -329.103 0 0 129.103 -129.103 0 0 200.010 -200.010 0 0 129.093 129.093 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze Jahresabschluss 2018 Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 6601-1201-9-8619 0 0 0 0 Erschließung Mülheim - Wobau 0 0 100.000 -100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000 100.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 6601-1201-9-8713 0 0 0 0 Verkehrl.Maßnahmen MülheimerEntw.konzept 0 0 150.000 -150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150.000 150.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 -10 -10 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 100.000 100.000 0 0 0 0 150.000 150.000 0 0 0 0 200.000 -200.000 Plan 2018 0 0 0 0 100.000 -100.000 0 0 0 0 150.000 -150.000 0 0 Seite 530 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1201 Straßen, Wege, Plätze Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome, Herr BG Greitemann 6602-1201-3-1001 0 0 716.794 -716.794 Lindenthalgürtel-DürenerStr,Linksabieger 0 0 947.601 -947.601 0 0 947.601 -947.601 0 0 910.038 -910.038 0 0 37.563 37.563 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze Jahresabschluss 2018 Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 6603-1201-8-5582 0 0 22.947 -22.947 Lützerathstr, Rösrather Str-Am Burgacker 68.900 0 27.053 41.847 0 0 27.053 -27.053 0 0 0 0 -68.900 0 27.053 -41.847 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 6604-1201-1-1003 0 0 145.000 -145.000 Aachener Str,Fußgängquer. AachenerWeiher 0 0 21.186 -21.186 0 0 21.186 -21.186 0 0 0 0 0 0 21.186 21.186 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 -910.038 -910.038 Vergleich* Plan / Ist 0 0 -68.900 0 0 -68.900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2018 0 0 68.900 0 0 68.900 0 0 0 0 0 0 0 0 Seite 531 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1201 Straßen, Wege, Plätze Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome, Herr BG Greitemann 6604-1201-3-1004 0 0 0 0 DürenerStr/Universitätsstr,UmbauKnotenpu 0 0 700.000 -700.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 700.000 700.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze Jahresabschluss 2018 Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 6604-1201-5-1001 0 0 19.264 -19.264 NeusserStr.(NiehlerKirchweg-InnereKanal) 0 0 70.000 -70.000 0 0 20.000 -20.000 0 0 0 0 0 0 70.000 70.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 6604-1201-7-1002 0 0 0 0 Ausbau Frankfurter Straße 840.000 0 200.000 640.000 0 0 0 0 0 0 1.033 -1.033 -840.000 0 198.967 -641.033 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 700.000 700.000 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 50.000 50.000 0 0 -840.000 0 198.967 -641.033 0 0 0 0 700.000 -700.000 Plan 2018 0 0 0 0 50.000 -50.000 0 0 840.000 0 200.000 640.000 0 0 Seite 532 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1201 Straßen, Wege, Plätze Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome, Herr BG Greitemann 6604-1201-9-1094 0 0 0 0 FrankfurterStr(Heidelberger-Acker)Umgest 0 0 100.000 -100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000 100.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze Jahresabschluss 2018 Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 6606-1201-0-0100 0 0 0 0 Stellplätze 0 0 100.000 -100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000 100.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 6606-1201-0-1000 0 0 840.683 -840.683 Maßnahmen zur Parkraumbewirtschaftung 0 0 1.400.000 -1.400.000 0 0 450.000 -450.000 0 0 1.080.352 -1.080.352 0 0 319.648 319.648 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 100.000 100.000 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 100.000 100.000 0 0 0 0 -130.352 -130.352 0 0 0 0 100.000 -100.000 Plan 2018 0 0 0 0 100.000 -100.000 0 0 0 0 950.000 -950.000 0 0 Seite 533 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1201 Straßen, Wege, Plätze Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome, Herr BG Greitemann 6606-1201-0-5922 0 0 277.144 -277.144 Fahrradabstellanlage 460.000 0 570.000 -110.000 0 0 110.000 -110.000 0 0 146.683 -146.683 -460.000 0 423.317 -36.683 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze Jahresabschluss 2018 Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 6606-1201-0-5923 0 0 0 0 Bike-Tower 0 0 1.500.000 -1.500.000 0 0 1.500.000 -1.500.000 0 0 11.900 -11.900 0 0 1.488.100 1.488.100 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 6606-1201-4-5924 0 0 0 0 Radstation Ehrenfeld 0 0 600.000 -600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600.000 600.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen -460.000 0 313.317 -146.683 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 -11.900 -11.900 0 0 0 0 600.000 600.000 0 0 460.000 0 460.000 0 Plan 2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600.000 -600.000 0 0 Seite 534 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1201 Straßen, Wege, Plätze Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome, Herr BG Greitemann 6606-1201-7-1002 0 0 5.209 -5.209 Busbahnhof Porz-Wahn 0 0 86.363 -86.363 0 0 86.363 -86.363 0 0 0 0 0 0 86.363 86.363 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze Jahresabschluss 2018 Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 6607-1201-0-1001 0 0 0 0 Sickerbrunnen, Generalsanierung 0 0 183.488 -183.488 0 0 182.488 -182.488 0 0 14.043 -14.043 0 0 169.445 169.445 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 -13.043 -13.043 0 0 0 0 0 0 Plan 2018 0 0 0 0 1.000 -1.000 0 0 Seite 535 Teilergebnis 2018 Erläuterungen Produktbereich 12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV Produktgruppe 1201 Straßen, Wege, Plätze Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome, Herr BG Greitemann Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) Bedingt durch die Zuordnung der Investitionspauschale auf die einzelnen Ämter kommt es zu Mehrerträgen bei der Auflösung der entspre- chenden Sonderposten in Höhe von rd. 1,2 Mio. € im Vergleich zur Hpl.-Planung. Darüber hinaus führen zusätzliche Auflösungen von Sonder- posten im Rahmen der Nachaktivierung von Straßen sowie eine höhere Auflösung von Sonderposten durch neu aktiviertes Straßenvermögen zu weiteren Mehrerträgen (rd. 0,6 Mio. €). In Höhe von rd. 0,2 Mio. € tragen nicht geplante Zuwendungen für konsumtive Maßnahmen zum Ergebnis bei. Zeile 4 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) Die Erträge aus Beiträgen (inkl. notwendiger Korrekturen) übersteigen den Planwert um rd. 0,4 Mio. €. Wenigererträge ergeben sich bei den Parkgebühren in Höhe von rd. 5,3 Mio. € sowie im Bereich der Verwaltungs- und Sondernutzungen in Höhe von rd. 0,6 Mio. €. Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte) Die Ertragssteigerung begründet sich in diversen Einzelfällen, welche im Voraus nicht exakt planbar waren. Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen) Der Mehrertrag resultiert im Wesentlichen aus einer nicht eingeplanten einmaligen Erstattung der Stadtentwässerungsbetriebe (StEB). Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge) Die Verbesserung resultiert u.a. aus der Auflösung bzw. Herabsetzung von diversen Rückstellungen sowie in der Vergangenheit gebildeten Verbindlichkeiten. Es handelt sich jeweils um Einzelfallbetrachtungen. Die Beträge sind im Voraus nicht exakt planbar. Zeile 8 (aktivierbare Zuwendungen) Die Arbeiten im Zusammenhang mit den zu aktivierenden Eigenleistungen konnten nicht abgeschlossen werden. Die Buchungen werden auf Basis der endgültigen Personalaufwendungen für 2018 in 2019 nachgeholt. Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) Die originäre Hpl.-Planung wurde insbesondere durch die Ermächtigungsübertragung (von 2017 nach 2018) sowie durch die Buchung von überplanmäßigen Aufwendungen im Rahmen des Teilplanausgleiches zum Jahresende entsprechend erhöht. Somit weicht der fortgeschriebe- ne Plan erheblich von der ursprünglichen Hpl.-Planung ab. Insbesondere aufgrund der gesetzlich normierten Verkehrssicherungspflicht bei den Straßen, Wegen und Plätzen bestand hier die Notwendigkeit der Ansatzaufstockung. Die deutlich erhöhten Mittelbedarfe im Schwerpunktbe- Seite 536 Teilergebnis 2018 Erläuterungen Produktbereich 12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV Produktgruppe 1201 Straßen, Wege, Plätze Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome, Herr BG Greitemann reich der laufenden Straßenunterhaltung haben ihre Ursache auch in den gestiegenen Angebotspreisen durch die konjunkturbedingt starke Auslastung der ausführenden Baufirmen. Zeile 14 (bilanzielle Abschreibungen) Im Vergleich zu den Planungsannahmen konnte insbesondere eine erhöhte Anzahl von Lichtsignalanlagen im Verlauf des Jahres grundlegend erneut werden. Diese unterliegen der regelmäßigen Abschreibung. Dagegen waren die abgebauten Anlagen bereits abgeschrieben. Zeile 15 (Transferaufwendungen) Der Betriebskostenzuschuss an die AWB für die Straßenreinigung fällt geringer aus als geplant. Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen) U.a. nicht geplante Zahlungen an die Stadtentwässerungsbetriebe im Rahmen der Kostenerstattungspflicht (für Altmaßnahmen) sowie eine nicht geplante Zahlung im Rahmen der Kostenbeteiligung an die DB-Netz und die KVB führen zu Mehraufwendungen gegenüber der ursprüng- lichen Planung. Darüber hinaus gab es unterjährig diverse Mehrbedarfe im Bereich der Geschäftskosten. Zeile 20 (Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen) Im Zusammenhang mit dem teilweisen Widerruf eines Zuwendungsbescheides im Jahr 2017 hat der Zuwendungsgeber nachträglich noch ei- nen Anspruch auf eine Verzinsung der zu Unrecht gezahlten Zuwendung geltend gemacht. Die Notwendigkeit der Erstattung war im Voraus nicht absehbar. Teilfinanzrechnung Aufgrund von Verzögerungen im Bauablauf bzw. beim Baubeginn von Investitionsvorhaben ergeben sich erhebliche Plan-Ist-Abweichungen bei den Auszahlungen für Baumaßnahmen (Zeile 8) sowie bei den korrespondierenden Einzahlungen aus Zuwendungen (Zeile 1). Diese Entwick- lung spiegelt sich auch bei den im Teilfinanzplan einzeln aufgeführten Investitionsvorhaben entsprechend wider. In Zeile 4 – Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten konnten insbesondere deutlich mehr Straßenbaubeiträge nach KAG in 2018 vereinnahmt werden als geplant. Seite 537 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV Produktbereich Produktgruppe Jahresabschluss 2018 Seite 538 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen fortg. Plan 2018 davon Ermächti- gungsübertr. Ist-Ergebnis 2018 Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 1.016.795 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 38.014 0 871.929 0 38.014 0 -144.866 0 9.287.164 4.426.890 0 0 0 0 0 75.399.385 0 28.881 14.669.272 0 0 70.252.634 28.881 5.382.108 -4.426.890 0 -5.146.751 10.531.092 0 18.660.842 51.748.801 0 0 0 0 26.124.245 0 10.903.377 0 15.930.747 51.484.307 24.078.694 -372.285 0 2.730.096 264.494 2.045.551 10.605.894 117.670.875 -42.271.490 400 0 0 0 0 5.813 0 11.800.382 114.197.507 -43.944.874 56.282 0 -1.194.488 3.473.368 -1.673.383 55.882 5.813 -5.413 -42.276.903 0 0 0 0 0 0 56.282 -43.888.591 0 0 61.695 -1.611.688 0 0 0 -42.276.903 0 326.378 0 0 0 0 -42.603.281 0 0 -43.888.591 0 345.536 -44.234.127 0 -1.611.688 0 -19.158 -1.630.846 Ergebnis 2017 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2018 *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag) 0 121.322 0 757.558 5.762 12.071.492 0 0 65.712.690 10.063.329 0 16.106.707 50.866.619 23.866.235 10.328.210 111.231.101 -45.518.411 19.348 11.891 7.457 -45.510.954 0 0 0 -45.510.954 0 311.666 -45.822.620 Vergleich* Plan / Ist 0 38.014 0 -144.866 28.881 5.382.108 -4.426.890 0 -5.146.751 -496.135 0 4.033.946 1.234.494 4.601.551 -1.294.488 8.079.368 2.932.617 55.882 5.813 61.695 2.994.312 0 0 0 2.994.312 0 -19.158 2.975.154 Plan 2018 0 0 0 1.016.795 0 9.287.164 4.426.890 0 75.399.385 10.407.242 0 19.964.692 52.718.801 28.680.245 10.505.894 122.276.875 -46.877.490 400 5.813 -5.413 -46.882.903 0 0 0 -46.882.903 0 326.378 -47.209.281 60.668.535 -6.023.99852.756.555 -6.023.99854.644.537060.668.535 Seite 539 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018 davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich* fortg. Plan / Ist 35.748.280 0 0 0 0 35.748.280 10.130.252 0 0 0 45.516 10.175.767 0 0 0 0 0 0 -25.618.029 0 0 0 45.516 -25.572.513 0 73.875.519 2.016.000 0 17.748.138 3.284 0 29.157.598 194.708 0 8.703.474 3.284 0 19.312.031 0 0 8.041.630 0 0 44.717.921 1.821.292 0 9.044.664 0 93.642.942 -57.894.661 38.059.064 -27.883.297 27.353.661 -27.353.661 55.583.877 30.011.364 100.000 160.000 -60.000 0 0 0 Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich Ist / fortg. PlanErgebnis 2018 Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo -109.737 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überd eckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzrechnung 0 109.737 Jahresabschluss 2018 -49.737 -100.0 00 50.263 *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 11.364.085 0 0 0 0 11.364.085 0 15.347.960 119.921 0 4.950.654 447.400 20.865.935 -9.501.851 0 0 0 Plan 2018 33.448.000 0 0 0 0 33.448.000 0 64.895.000 2.016.000 0 7.078.000 0 73.989.000 -40.541.000 Vergleich* Plan / Ist -23.317.748 0 0 0 45.516 -23.272.233 0 35.737.402 1.821.292 0 -1.625.474 -3.284 35.929.936 12.657.703 0 160.000 -160.000 Plan 2018 Vergleich Ist / Plan 0 50.263 50.263 Seite 540 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome 0000-1202-0-0001 0 0 0 -52.958 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 0 0 0 -166.000 0 0 0 0 3.271 0 0 -83.109 3.271 0 0 82.891 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze Jahresabschluss 2018 Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 52.958 166.000 0 86.380 79.620 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 6901-1202-0-0120 0 0 0 -66.963 Tunnelleitzentrale 0 0 0 -1.850.000 0 0 0 0 0 0 0 -108.328 0 0 0 1.741.672 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 66.963 1.850.000 0 108.328 1.741.672 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 6901-1202-0-0220 0 0 4.022.544 -4.022.544 Erneuerung Asphaltdecke Zoobrücke 0 0 4.286.059 -4.286.059 0 0 2.153.321 -2.153.321 0 0 3.298.911 -3.298.911 0 0 987.148 987.148 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 3.271 0 0 82.891 Vergleich* Plan / Ist 0 79.620 0 0 0 1.741.672 0 1.741.672 0 0 -3.298.911 -3.298.911 0 0 0 0 0 -166.000 Plan 2018 0 166.000 0 0 0 -1.850.000 0 1.850.000 0 0 0 0 0 0 Seite 541 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome 6901-1202-0-0310 0 0 1.797.168 -1.797.168 Grunderneuerung Mülheimer Brücke 10.000.000 0 24.656.341 -14.656.341 0 0 0 0 0 0 13.147.556 -13.147.556 -10.000.000 0 11.508.785 1.508.785 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze Jahresabschluss 2018 Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 6901-1202-0-0320 0 0 0 0 Grunderneuerung Severinsbrücke 0 0 300.000 -300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300.000 300.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 6901-1202-0-0350 0 0 0 0 Fußgängerquerung über den Rhein 0 0 400.000 -400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400.000 400.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen -10.000.000 0 21.732.444 11.732.444 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 300.000 300.000 0 0 0 0 400.000 400.000 0 0 10.000.000 0 34.880.000 -24.880.000 Plan 2018 0 0 0 0 300.000 -300.000 0 0 0 0 400.000 -400.000 0 0 Seite 542 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome 6901-1202-0-0400 0 0 0 0 Erneuerung Fußgängerbrücken 0 0 500.000 -500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500.000 500.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze Jahresabschluss 2018 Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 6901-1202-0-0600 0 0 0 0 Neubau Brücke Widdersdorfer Str./KFBE 0 0 200.000 -200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200.000 200.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 6901-1202-1-0240 0 0 0 0 Fuß- u. Radwegrampe Hohenzollernbr., lr. 0 0 350.000 -350.000 0 0 350.000 -350.000 0 0 0 0 0 0 350.000 350.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 500.000 500.000 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 200.000 200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500.000 -500.000 Plan 2018 0 0 0 0 200.000 -200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 Seite 543 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome 6901-1202-1-0250 400.000 0 291.560 108.440 Neubau Br.Deutzer Ring/Östl.Zubr.A559 654.000 0 218.900 435.100 0 0 91.900 -91.900 0 0 212.969 -212.969 -654.000 0 5.931 -648.069 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze Jahresabschluss 2018 Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 6901-1202-1-0320 0 0 103.214 -103.214 Grunderneuerung Rampe Deutzer Brücke 0 0 1.465.099 -1.465.099 0 0 1.465.099 -1.465.099 0 0 205.402 -205.402 0 0 1.259.697 1.259.697 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 6901-1202-1-0450 674.200 0 327.927 346.273 Ertüchtigung Tunnel Am Domhof 750.000 0 1.000.000 -250.000 0 0 0 0 125.800 0 32.507 93.293 -624.200 0 967.493 343.293 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen -654.000 0 -212.969 -866.969 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 -205.402 -205.402 0 0 -624.200 0 967.493 343.293 0 0 654.000 0 0 654.000 Plan 2018 0 0 0 0 0 0 0 0 750.000 0 1.000.000 -250.000 0 0 Seite 544 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome 6901-1202-1-0500 0 0 1.432.993 -1.432.993 Umgestaltung Dionysoshof - Masterplan 0 0 2.223.808 -2.223.808 0 0 2.223.808 -2.223.808 0 0 1.486.248 -1.486.248 0 0 737.560 737.560 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze Jahresabschluss 2018 Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 6901-1202-1-0700 0 0 0 0 Umgestaltung Ebertplatz - Masterplan 0 0 400.000 -400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400.000 400.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 6901-1202-2-0220 0 0 2.854 -2.854 Lärmschutzwand Kallscheuer-Str. 0 0 439.717 -439.717 0 0 404.717 -404.717 0 0 11.349 -11.349 0 0 428.368 428.368 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 -1.486.248 -1.486.248 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 400.000 400.000 0 0 0 0 -11.349 -11.349 0 0 0 0 0 0 Plan 2018 0 0 0 0 400.000 -400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 Seite 545 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome 6901-1202-3-0440 0 0 8.654 -8.654 Neubau Stützwand Alter Militärring 0 0 791.346 -791.346 0 0 791.346 -791.346 0 0 21.590 -21.590 0 0 769.756 769.756 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze Jahresabschluss 2018 Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 6901-1202-4-0210 0 0 0 0 Brücke Weinsbergstr. 0 0 700.000 -700.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 700.000 700.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 6901-1202-4-0330 0 0 0 0 Ertüchtigung Tunnel Herkulesstr.-RABT 0 0 300.000 -300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300.000 300.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 -21.590 -21.590 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 700.000 700.000 0 0 0 0 300.000 300.000 0 0 0 0 0 0 Plan 2018 0 0 0 0 700.000 -700.000 0 0 0 0 300.000 -300.000 0 0 Seite 546 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome 6901-1202-5-0240 0 0 340 -340 Fußgängerbrücke Ginsterberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze Jahresabschluss 2018 Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 6901-1202-6-0650 0 0 0 0 Neubau Brücke Escher See 0 0 200.000 -200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200.000 200.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 6901-1202-8-0200 0 0 0 0 Erneuerung Stützwand Abshofstr. 0 0 700.000 -700.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 700.000 700.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 200.000 200.000 0 0 0 0 700.000 700.000 0 0 0 0 0 0 Plan 2018 0 0 0 0 200.000 -200.000 0 0 0 0 700.000 -700.000 0 0 Seite 547 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome 6901-1202-8-0250 0 0 0 0 Neubau Brücke Frankfurter Str. 0 0 400.000 -400.000 0 0 0 0 0 0 23.984 -23.984 0 0 376.016 376.016 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze Jahresabschluss 2018 Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 6901-1202-8-0401 0 0 0 0 Ert.Tunnel Grenzstr./Stadtautob.55a-RABT 1.400.000 0 2.325.637 -925.637 0 0 0 0 0 0 2.325.637 -2.325.637 -1.400.000 0 0 -1.400.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 6902-1202-2-5102 0 0 9.466 -9.466 P&R-Anlage im Zuge N/S-Stadtbahn 3.BA 0 0 597.735 -597.735 0 0 425.963 -425.963 0 0 79.539 -79.539 0 0 518.196 518.196 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 376.016 376.016 Vergleich* Plan / Ist 0 0 -1.400.000 0 -925.637 -2.325.637 0 0 0 0 420.461 420.461 0 0 0 0 400.000 -400.000 Plan 2018 0 0 1.400.000 0 1.400.000 0 0 0 0 0 500.000 -500.000 0 0 Seite 548 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome 6902-1202-3-6969 0 0 0 0 P&R-Anlage Weiden West 0 0 200.000 -200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200.000 200.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze Jahresabschluss 2018 Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 6903-1202-0-3000 0 0 3.277.777 -3.277.777 Erneuerung Fahrtreppen 0 0 2.400.000 -2.400.000 0 0 0 0 0 0 792.935 -792.935 0 0 1.607.065 1.607.065 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 6903-1202-0-5200 0 0 0 0 Ost-West-Stadtbahn 0 0 200.000 -200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200.000 200.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 200.000 200.000 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 1.607.065 1.607.065 0 0 0 0 200.000 200.000 0 0 0 0 200.000 -200.000 Plan 2018 0 0 0 0 2.400.000 -2.400.000 0 0 0 0 200.000 -200.000 0 0 Seite 549 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome 6903-1202-0-6103 0 0 0 0 Bahnsteiganhebung südl. Gürtelstrecke 0 0 300.000 -300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300.000 300.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze Jahresabschluss 2018 Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 6903-1202-0-8012 0 0 22.033 -22.033 Einbau v.Löschwasserleit.inStadtb.tunnel 235.000 0 638.014 -403.014 0 0 238.014 -238.014 0 0 0 0 -235.000 0 638.014 403.014 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 6903-1202-1-0110 0 0 0 0 Brandschutz Appellhofplatz 1.346.000 0 1.870.000 -524.000 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.346.000 0 1.870.000 524.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 300.000 300.000 Vergleich* Plan / Ist 0 0 -235.000 0 400.000 165.000 0 0 -1.346.000 0 1.870.000 524.000 0 0 0 0 300.000 -300.000 Plan 2018 0 0 235.000 0 400.000 -165.000 0 0 1.346.000 0 1.870.000 -524.000 0 0 Seite 550 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome 6903-1202-1-0120 0 0 0 0 Brandschutz Hans-Böckler-Platz 79.000 0 110.000 -31.000 0 0 0 0 0 0 0 0 -79.000 0 110.000 31.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze Jahresabschluss 2018 Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 6903-1202-1-0130 0 0 0 0 Brandschutz Deutz/Messe 90.000 0 125.000 -35.000 0 0 0 0 0 0 0 0 -90.000 0 125.000 35.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 6903-1202-1-6008 0 0 249.685 -249.685 Hst. Poststr,Neumarkt, Appellh.-B.anheb. 642.000 0 3.616.100 -2.974.100 0 0 3.616.100 -3.616.100 0 0 1.381.682 -1.381.682 -642.000 0 2.234.418 1.592.418 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen -79.000 0 110.000 31.000 Vergleich* Plan / Ist 0 0 -90.000 0 125.000 35.000 0 0 -642.000 0 -1.381.682 -2.023.682 0 0 79.000 0 110.000 -31.000 Plan 2018 0 0 90.000 0 125.000 -35.000 0 0 642.000 0 0 642.000 0 0 Seite 551 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome 6903-1202-1-6104 0 0 55.716 -55.716 Hst. Ebertpl.- Umsetzung Niederflurkonz. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze Jahresabschluss 2018 Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 6903-1202-1-6304 0 0 0 0 Barbarossapl.- Umsetz. Niederflurkonzept 0 0 256.962 -256.962 0 0 156.962 -156.962 0 0 0 0 0 0 256.962 256.962 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 6903-1202-1-6305 0 0 0 0 Umbau Hst. Severinstr. 0 0 1.377.390 -1.377.390 0 0 1.377.389 -1.377.389 0 0 0 0 0 0 1.377.390 1.377.390 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 100.000 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2018 0 0 0 0 100.000 -100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 Seite 552 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome 6903-1202-1-6306 0 0 0 0 Neubau Hst. auf der Severinsbrücke 0 0 100.000 -100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000 100.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze Jahresabschluss 2018 Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 6903-1202-1-7090 0 0 0 0 Haltestelle Friesenplatz -Einbau von Auf 0 0 200.000 -200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200.000 200.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 6903-1202-1-7130 0 0 46.426 -46.426 Haltestelle Deutz -Einbau von Aufzügen- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 100.000 100.000 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 200.000 200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000 -100.000 Plan 2018 0 0 0 0 200.000 -200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 Seite 553 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome 6903-1202-1-9090 0 0 0 0 Beschleun.maßn. L.12 nördlAst/Ringesüdl. 0 0 200.000 -200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200.000 200.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze Jahresabschluss 2018 Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 6903-1202-2-5102 0 0 690.750 -690.750 Stadtb.Rh.-Sieg BANord-Süd/3.Betr.absch. 5.672.000 0 6.000.000 -328.000 0 0 0 0 0 0 359.690 -359.690 -5.672.000 0 5.640.310 -31.690 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 6903-1202-2-5103 0 0 0 0 Stadtbahnanbindung Rondorf/Meschenich No 0 0 100.000 -100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000 100.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 200.000 200.000 Vergleich* Plan / Ist 0 0 -5.672.000 0 8.640.310 2.968.310 0 0 0 0 100.000 100.000 0 0 0 0 200.000 -200.000 Plan 2018 0 0 5.672.000 0 9.000.000 -3.328.000 0 0 0 0 100.000 -100.000 0 0 Seite 554 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome 6903-1202-3-6011 0 0 0 0 Hst. Aachener Str./Gürtel - B.anhebung 0 0 100.000 -100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000 100.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze Jahresabschluss 2018 Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 6903-1202-4-5060 0 0 517.552 -517.552 Stadtb.Rh.-SiegBauabsch.Bocklemünd/Meng. 2.836.000 0 5.547.610 -2.711.610 0 0 1.047.610 -1.047.610 0 0 3.516.987 -3.516.987 -2.836.000 0 2.030.623 -805.377 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 6903-1202-4-6007 157.945 0 29.146 128.799 Hst. Lenaupl.-Endhst. Ossend.-B.anhebung 1.130.000 0 1.330.595 -200.595 0 0 377.595 -377.595 0 0 46.369 -46.369 -1.130.000 0 1.284.226 154.226 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 100.000 100.000 Vergleich* Plan / Ist 0 0 -2.836.000 0 983.013 -1.852.987 0 0 -1.130.000 0 953.631 -176.369 0 0 0 0 100.000 -100.000 Plan 2018 0 0 2.836.000 0 4.500.000 -1.664.000 0 0 1.130.000 0 1.000.000 130.000 0 0 Seite 555 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome 6903-1202-4-6010 0 0 0 0 Hst. Venloer Str./Gürtel - B.anhebung 0 0 100.000 -100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000 100.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze Jahresabschluss 2018 Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 6903-1202-5-6004 0 0 12.787 -12.787 Hst. EscherStr-Slabystr/Nord-B.anhebung 0 0 40.161 -40.161 0 0 40.161 -40.161 0 0 0 0 0 0 40.161 40.161 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 6903-1202-5-6005 0 0 0 0 Hst. Slabyst/Süd-Zoo/Flora - B.anhebung 0 0 47.000 -47.000 0 0 0 0 0 0 3.972 -3.972 0 0 43.028 43.028 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 100.000 100.000 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3.972 -3.972 0 0 0 0 100.000 -100.000 Plan 2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Seite 556 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome 6903-1202-5-7110 0 0 1.993 -1.993 Hst.NeusserStr./Gürtel-Einbau v. Aufzüg. 400.000 0 1.032.835 -632.835 0 0 1.032.835 -1.032.835 0 0 0 0 -400.000 0 1.032.835 632.835 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze Jahresabschluss 2018 Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 6903-1202-5-7112 0 0 4.357 -4.357 Hst. Lohsestr. - Einbau von Aufzügen 0 0 295.024 -295.024 0 0 95.024 -95.024 0 0 13.734 -13.734 0 0 281.290 281.290 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 6903-1202-6-0150 0 0 0 0 Brandschutz Chorweiler 864.000 0 1.200.000 -336.000 0 0 0 0 0 0 0 0 -864.000 0 1.200.000 336.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen -400.000 0 0 -400.000 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 186.266 186.266 0 0 -864.000 0 1.200.000 336.000 0 0 400.000 0 0 400.000 Plan 2018 0 0 0 0 200.000 -200.000 0 0 864.000 0 1.200.000 -336.000 0 0 Seite 557 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome 6903-1202-8-KP19 0 0 617.541 -617.541 barrierefreier Umbau U-Bahnhaltestelle K 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.040.059 -1.040.059 0 0 -1.040.059 -1.040.059 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze Jahresabschluss 2018 Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 6903-1202-8-3003 0 0 109 -109 KalkPost KalkKapelle Erneuer.Fahrtreppen 0 0 19.891 -19.891 0 0 19.891 -19.891 0 0 0 0 0 0 19.891 19.891 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 6903-1202-8-7111 1.536.880 0 1.471.346 65.534 Hst. Kalk Post - Einbau von Aufzügen 442.000 0 2.754.346 -2.312.346 0 0 2.304.346 -2.304.346 842.900 0 1.006.637 -163.737 400.900 0 1.747.709 2.148.609 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 -1.040.059 -1.040.059 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 400.900 0 -556.637 -155.737 0 0 0 0 0 0 Plan 2018 0 0 0 0 0 0 0 0 442.000 0 450.000 -8.000 0 0 Seite 558 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome 6903-1202-8-7114 0 0 354.021 -354.021 Hst. Vingst - Einbau von Aufzügen 0 0 1.099.949 -1.099.949 0 0 1.099.949 -1.099.949 0 0 40.106 -40.106 0 0 1.059.843 1.059.843 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze Jahresabschluss 2018 Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 -40.106 -40.106 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 Plan 2018 0 0 Seite 559 Teilergebnis 2018 Erläuterungen Produktbereich 12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV Produktgruppe 1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome Teilergebnisrechnung Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen) Verzögerungen bei der Realisierung von Zuschussmaßnahmen führten dazu, dass die geplanten Erträge nicht in vollem Umfang erreicht wer- den konnten. Zeile 3 (sonstige Transfererträge) Die Stadt Köln gewährt privaten und öffentlichen Verkehrsunternehmen aus Nachbargemeinden im Rahmen des interlokalen Verkehrs unter- jährig zunächst pauschal Zuschüsse, die nach erfolgter Spitzabrechnung im Einzelfall anteilig zurück erstattet werden. Zeile 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte) Die Pachterträge für die Nutzung der Stadtbahnanlagen durch die KVB AG blieben aufgrund der nach wie vor ausstehenden Einigung zwi- schen den Vertragspartnern mit rd. 0,3 Mio. € hinter den Erwartungen zurück. Die Mindererträge konnten jedoch zur Hälfte durch zusätzliche Erträge aus der Vermietung von Verkaufseinrichtungen in U-Bahnhaltestellen kompensiert werden. Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge) Die ausgewiesenen Mehrerträge resultieren im Wesentlichen aus der Auflösung von Rückstellungen (rd. 2,2 Mio. €), der Nachaktivierung be- reits in 2017 erbrachter Eigenleistungen (rd. 1,8 Mio. €) und eines zu einer außergerichtlichen Schadensersatzregelung geschlossenen Ver- gleichs (rd. 1 Mio. €). Zeile 8 (aktivierte Eigenleistungen) Aufgrund eines unvollständigen Datenbestandes in Bezug auf die Personalkosten konnten die aktivierbaren Eigenleistungen 2018 nicht bis zur Erstellung des Jahresabschlusses ermittelt werden, so dass deren Berücksichtigung erst im Jahresergebnis 2019 in Form von Nachaktivierun- gen erfolgen kann. Die damit verbundenen Erträge werden in Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge) ausgewiesen. Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) Der vorläufige Verzicht auf die vollständige Erneuerung der Asphaltdeckschicht an den Vorlandbrücken der Zoobrücke und Verzögerungen bei der Umsetzung der für die Haltestelle Appellhofplatz (Nord) vorgesehenen Arbeiten führten zu deutlich geringeren Unterhaltungsaufwendungen gegenüber der Planung. Seite 560 Teilergebnis 2018 Erläuterungen Produktbereich 12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV Produktgruppe 1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome Zeile 15 (Transferaufwendungen) Aufgrund der verzögerten Realisierung von Zuschussmaßnahmen (vergl. Zeile 2), fiel der von der Stadt Köln an die KVB AG weiter zu leitende Fördermittelanteil um rd. 2,1 Mio. € geringer aus als geplant. Daneben führte das anhaltend geringe Zinsniveau zu Einsparungen von Aufwen- dungen für den Schuldendienst der Nord-Süd-Stadtbahn von rd. 2,0 Mio. €. Eine weitere Verbesserung von rd. 0,5 Mio. € liegt in Verzögerun- gen bei der Förderung von Fahrzeugen des öffentlichen Personennahverkehrs begründet. Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen) Der ausgewiesene Mehraufwand beruht auf erbrachten Schadenersatzleistungen im Zuge der Verlängerung der Stadtbahnlinie 3 (rd. 0,4 Mio. €) und der mit einer außergerichtlichen Schadensregelung einhergehenden Rückabwicklung in Vorjahren erhaltener Zuwendungen für die Un- terhaltung von Fahrtreppenanlagen (rd. 0,9 Mio. €). Teilfinanzrechnung Neben den Unterhaltungsmaßnahmen verzögerten sich auch der Beginn bzw. die Fortführung von Investitionsmaßnahmen, so dass erhebliche Plan-Ist-Abweichungen bei den Auszahlungen für Baumaßnahmen (Zeile 8) und den Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlage- vermögen (Zeile 9) zu verzeichnen sind. Da die Einzahlungen bei den Zuschussmaßnahmen in Abhängigkeit vom jeweiligen Auszahlungsstand zu sehen sind, liegen die Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (Zeile 1) ebenfalls deutlich unter dem Planwert. Die aufgezeigte Entwicklung spiegelt sich entsprechend bei den einzeln dargestellten Investitionsvorhaben wider. Seite 561 Seite 562 Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege - Seite 563 13 Natur- und Landschaftspflege 1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen Produktbereich Produktgruppe Jahresabschluss 2018 Seite 564 13 Natur- und Landschaftspflege 1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Greitemann Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen fortg. Plan 2018 davon Ermächti- gungsübertr. Ist-Ergebnis 2018 Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 0 201.486 0 0 0 619.200 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 7.055 195.059 481.461 0 7.055 -6.427 -137.739 215.600 2.831.688 0 0 0 0 0 0 4.463.702 0 206.286 1.262.345 0 1.493.134 4.622.263 -9.314 -1.569.343 0 1.493.134 158.561 33.360.154 0 15.943.785 2.089.391 0 0 2.030.202 0 371.516 30.374 32.712.579 0 14.683.895 1.650.976 357.912 647.575 0 1.259.890 438.415 13.604 12.931.047 64.695.892 -60.232.190 0 5.136.485 7.197.060 -7.197.060 0 802 0 7.950.771 57.356.133 -52.733.871 0 6.602 4.980.276 7.339.759 7.498.319 0 -5.800 -802 -60.232.992 0 0 -7.197.060 0 0 0 -6.602 -52.740.472 0 0 -5.800 7.492.520 0 0 0 -60.232.992 0 525.955 0 -7.197.060 0 0 -60.758.947 -7.197.060 0 -52.740.472 0 460.591 -53.201.063 0 7.492.520 0 65.364 7.557.884 Ergebnis 2017 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2018 *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag) 0 3.121 235.212 441.662 277.146 487.206 0 0 2.313.481 31.089.610 0 13.547.793 1.831.908 331.320 6.334.358 53.134.989 -50.821.509 0 0 0 -50.821.509 0 0 0 -50.821.509 0 440.758 -51.262.266 Vergleich* Plan / Ist 0 7.055 -40.072 -137.739 -9.314 -1.693.839 0 1.493.134 -65.537 647.575 0 -387.395 319.890 -14.012 -266.491 299.567 234.030 0 -5.800 -5.800 228.230 0 0 0 228.230 0 65.364 293.594 Plan 2018 0 0 235.131 619.200 215.600 2.956.184 0 0 4.687.800 33.360.154 0 14.296.500 1.970.866 343.900 7.684.280 57.655.700 -52.967.900 0 802 -802 -52.968.702 0 0 0 -52.968.702 0 525.955 -53.494.657 661.685 315.238869.135 381.195976.9230595.728 Seite 565 13 Natur- und Landschaftspflege 1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Greitemann Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018 davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich* fortg. Plan / Ist 1.410.000 101.000 0 0 0 1.511.000 1.121.905 101.319 0 0 0 1.223.224 0 0 0 0 0 0 -288.095 319 0 0 0 -287.776 0 15.302.536 4.696.843 0 0 73.446 0 4.478.129 2.012.399 0 0 73.446 0 7.892.078 216.843 0 0 0 0 10.824.407 2.684.445 0 0 0 20.072.825 -18.561.825 6.563.973 -5.340.750 8.108.921 -8.108.921 13.508.851 13.221.075 40.000 354.000 -314.000 0 196.000 -196.000 Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich Ist / fortg. PlanErgebnis 2018 Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo -73.433 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überd eckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzrechnung 0 73.433 Jahresabschluss 2018 240.567 -40.00 0 280.567 *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 504.551 35.485 0 0 0 540.036 0 2.387.630 654.786 0 0 0 3.042.416 -2.502.380 0 0 0 Plan 2018 1.410.000 101.000 0 0 0 1.511.000 0 6.829.900 4.496.000 0 0 0 11.325.900 -9.814.900 Vergleich* Plan / Ist -288.095 319 0 0 0 -287.776 0 2.351.771 2.483.601 0 0 -73.446 4.761.927 4.474.150 0 158.000 -158.000 Plan 2018 Vergleich Ist / Plan 0 84.567 84.567 Seite 566 13 Natur- und Landschaftspflege 1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Greitemann 0000-1301-0-0001 792 0 0 -245.815 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 0 0 0 -511.843 0 0 0 -216.843 0 0 0 -331.645 0 0 0 180.198 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze Jahresabschluss 2018 Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 600 1.000 0 1.683 683 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 247.207 512.843 216.843 333.328 179.515 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 6700-1301-0-0001 0 0 569.461 -569.461 Festwert Grün 0 0 1.431.722 -1.431.722 0 0 698.569 -698.569 0 0 862.544 -862.544 0 0 569.178 569.178 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 6700-1301-0-0002 0 0 403.538 -403.538 Baumpflanzungen (Festwert) 0 0 1.954.328 -1.954.328 0 0 1.704.328 -1.704.328 0 0 812.586 -812.586 0 0 1.141.742 1.141.742 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 -20.645 Vergleich* Plan / Ist 683 -21.328 0 0 -464.644 -464.644 0 0 0 0 -562.586 -562.586 0 0 0 0 0 -311.000 Plan 2018 1.000 312.000 0 0 397.900 -397.900 0 0 0 0 250.000 -250.000 0 0 Seite 567 13 Natur- und Landschaftspflege 1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Greitemann 6700-1301-0-0100 0 0 0 -372.694 Beschaffungen KFZ 0 0 0 -4.084.000 0 0 0 0 0 0 0 -1.579.436 0 0 0 2.504.564 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze Jahresabschluss 2018 Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 34.885 100.000 0 99.635 -365 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 407.579 4.184.000 0 1.679.071 2.504.929 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 6700-1301-0-1008 0 0 16.861 -16.861 Melia-Deponie Natursch.Ausgleich(Festwer 0 0 36.719 -36.719 0 0 36.719 -36.719 0 0 8.070 -8.070 0 0 28.649 28.649 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 6700-1301-0-1300 34.979 0 15.673 19.306 Ausgleichsm. Bebauungsplan (Festwert) 15.000 0 610.227 -595.227 0 0 360.227 -360.227 20.870 0 23.100 -2.230 5.870 0 587.127 592.997 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 2.504.564 Vergleich* Plan / Ist -365 2.504.929 0 0 -8.070 -8.070 0 0 5.870 0 226.900 232.770 0 0 0 0 0 -4.084.000 Plan 2018 100.000 4.184.000 0 0 0 0 0 0 15.000 0 250.000 -235.000 0 0 Seite 568 13 Natur- und Landschaftspflege 1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Greitemann 6700-1301-0-1400 336.490 0 178.426 158.064 Ersatzmaßn. Baumschutzsatzung (Festwert) 150.000 0 1.070.611 -920.611 0 0 626.885 -626.885 512.168 0 267.760 244.408 362.168 0 802.851 1.165.019 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze Jahresabschluss 2018 Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 6700-1301-0-1401 0 0 1.550 -1.550 Ersatzmaßn. BaumschutzS Städt Vpfl (FW) 0 0 344.176 -344.176 0 0 294.176 -294.176 0 0 57.886 -57.886 0 0 286.290 286.290 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 6700-1301-0-1600 76.393 0 5.522 70.871 Ausgleichm.Planfeststellungsverfahren FW 0 0 220.871 -220.871 0 0 70.871 -70.871 0 0 4.463 -4.463 0 0 216.408 216.408 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 362.168 0 232.240 594.408 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 -7.886 -7.886 0 0 0 0 145.537 145.537 0 0 150.000 0 500.000 -350.000 Plan 2018 0 0 0 0 50.000 -50.000 0 0 0 0 150.000 -150.000 0 0 Seite 569 13 Natur- und Landschaftspflege 1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Greitemann 6700-1301-0-7000 0 0 64.560 -64.560 Kleinere Baumaßnahmen 0 0 312.456 -312.456 0 0 134.705 -134.705 0 0 93.348 -93.348 0 0 219.108 219.108 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze Jahresabschluss 2018 Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 6700-1301-0-7030 0 0 36.059 -36.059 Sanierung Parkgewässer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 6700-1301-0-8000 0 0 4.177 -4.177 DKA Sanitäranlagen u. Abwasserentsorgung 30.000 0 159.168 -129.168 0 0 126.340 -126.340 12.880 0 4.065 8.815 -17.120 0 155.103 137.983 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 -43.348 -43.348 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 -17.120 0 45.935 28.815 0 0 0 0 50.000 -50.000 Plan 2018 0 0 0 0 0 0 0 0 30.000 0 50.000 -20.000 0 0 Seite 570 13 Natur- und Landschaftspflege 1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Greitemann 6700-1301-0-8001 0 0 0 0 DKA Erneuerung Wasserleitungsnetze 0 0 301.985 -301.985 0 0 127.985 -127.985 0 0 18.142 -18.142 0 0 283.843 283.843 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze Jahresabschluss 2018 Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 6700-1301-0-8100 0 0 3.412 -3.412 DKA Im Merheimer Felde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 6700-1301-0-8200 0 0 368 -368 DKA Schmalbeinstr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 155.858 155.858 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 174.000 -174.000 Plan 2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Seite 571 13 Natur- und Landschaftspflege 1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Greitemann 6700-1301-0-9740 14.900 0 84.644 -69.744 Regionale 2010 - Regio Grün 0 0 1.107.144 -1.107.144 0 0 1.107.144 -1.107.144 572.000 0 663.505 -91.505 572.000 0 443.639 1.015.639 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze Jahresabschluss 2018 Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 6700-1301-0-9800 0 0 0 0 EFRE Grüne Infrastruktur (Festwert) 640.000 0 865.310 -225.310 0 0 58.310 -58.310 0 0 42 -42 -640.000 0 865.268 225.268 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 6700-1301-1-1001 0 0 0 0 Inn.Grüngürtel/Eifelwall Parkst.Süd FW 160.000 0 200.000 -40.000 0 0 0 0 0 0 0 0 -160.000 0 200.000 40.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 572.000 0 -663.505 -91.505 Vergleich* Plan / Ist 0 0 -640.000 0 806.958 166.958 0 0 -160.000 0 200.000 40.000 0 0 0 0 0 0 Plan 2018 0 0 640.000 0 807.000 -167.000 0 0 160.000 0 200.000 -40.000 0 0 Seite 572 13 Natur- und Landschaftspflege 1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Greitemann 6700-1301-1-9730 0 0 625.726 -625.726 Regionale 2010 - Rheinboulevard 0 0 1.484.873 -1.484.873 0 0 155.873 -155.873 0 0 511.422 -511.422 0 0 973.451 973.451 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze Jahresabschluss 2018 Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 6700-1301-1-9731 0 0 0 0 Rheinboulevard Aufzug 0 0 100.000 -100.000 0 0 100.000 -100.000 0 0 0 0 0 0 100.000 100.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 6700-1301-2-1006 40.997 0 136.372 -95.375 Grünzug Sürther Feld (Festwert) 200.000 0 200.000 0 0 0 0 0 3.987 0 0 3.987 -196.013 0 200.000 3.987 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 817.578 817.578 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 -196.013 0 200.000 3.987 0 0 0 0 1.329.000 -1.329.000 Plan 2018 0 0 0 0 0 0 0 0 200.000 0 200.000 0 0 0 Seite 573 13 Natur- und Landschaftspflege 1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Greitemann 6700-1301-2-7050 0 0 0 0 Kanalanschluss Finkens Garten 0 0 140.000 -140.000 0 0 140.000 -140.000 0 0 138.217 -138.217 0 0 1.783 1.783 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze Jahresabschluss 2018 Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 6700-1301-2-8960 0 0 0 0 DKA Köln Süd Faßbenderkaul Wasserleitung 0 0 342.000 -342.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 342.000 342.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 6700-1301-3-1015 0 0 0 0 Grünzug West B-Plan Ausgleichsm. FW 195.000 0 195.000 0 0 0 0 0 0 0 38.001 -38.001 -195.000 0 156.999 -38.001 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 -138.217 -138.217 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 342.000 342.000 0 0 -195.000 0 156.999 -38.001 0 0 0 0 0 0 Plan 2018 0 0 0 0 342.000 -342.000 0 0 195.000 0 195.000 0 0 0 Seite 574 13 Natur- und Landschaftspflege 1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Greitemann 6700-1301-3-8600 0 0 0 0 DKA Klettenberg Erneuerung Wasserleitung 0 0 400.000 -400.000 0 0 0 0 0 0 29.402 -29.402 0 0 370.598 370.598 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze Jahresabschluss 2018 Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 6700-1301-3-8970 0 0 0 0 DKA Waldfriede Walter-Binder-Weg Wasserl 0 0 119.000 -119.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 119.000 119.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 6700-1301-4-1003 0 0 59.547 -59.547 Grünfläche Butzweilerhof (Festwert) 0 0 633.216 -633.216 0 0 583.216 -583.216 0 0 415.700 -415.700 0 0 217.516 217.516 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 370.598 370.598 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 168.000 168.000 0 0 0 0 -365.700 -365.700 0 0 0 0 400.000 -400.000 Plan 2018 0 0 0 0 168.000 -168.000 0 0 0 0 50.000 -50.000 0 0 Seite 575 13 Natur- und Landschaftspflege 1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Greitemann 6700-1301-4-8920 0 0 0 0 DKA Rochuspark III Wasserleitung 0 0 357.373 -357.373 0 0 357.373 -357.373 0 0 136.681 -136.681 0 0 220.692 220.692 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze Jahresabschluss 2018 Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 6700-1301-5-1021 0 0 0 0 Sportparcours Nippes Inn.Grüngürtel FW 0 0 240.000 -240.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 240.000 240.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 6700-1301-5-7040 0 0 0 0 Flora Bewässerung 0 0 240.000 -240.000 0 0 0 0 0 0 44.816 -44.816 0 0 195.184 195.184 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 -136.681 -136.681 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 195.184 195.184 0 0 0 0 0 0 Plan 2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 240.000 -240.000 0 0 Seite 576 13 Natur- und Landschaftspflege 1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Greitemann 6700-1301-5-8700 0 0 0 0 DKA An der Ling Wasserleitung 0 0 628.863 -628.863 0 0 349.863 -349.863 0 0 4.889 -4.889 0 0 623.974 623.974 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze Jahresabschluss 2018 Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 6700-1301-5-8800 0 0 0 0 DKA Scheibenstr.Ost Wasserleitung 0 0 316.682 -316.682 0 0 316.682 -316.682 0 0 208.569 -208.569 0 0 108.113 108.113 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 6700-1301-6-1009 0 0 173.000 -173.000 Grünerschließung Langel/Ausgleichsm. FW 0 0 420.000 -420.000 0 0 0 0 0 0 38.874 -38.874 0 0 381.126 381.126 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 274.111 274.111 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 -208.569 -208.569 0 0 0 0 381.126 381.126 0 0 0 0 279.000 -279.000 Plan 2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 420.000 -420.000 0 0 Seite 577 13 Natur- und Landschaftspflege 1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Greitemann 6700-1301-6-1010 0 0 0 0 Grünerschließung Krebelspfad/Ausgleichsm 0 0 250.000 -250.000 0 0 200.000 -200.000 0 0 4.247 -4.247 0 0 245.753 245.753 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze Jahresabschluss 2018 Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 6700-1301-6-8950 0 0 0 0 DKA Berberitzenweg Wasserleitung 0 0 120.000 -120.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120.000 120.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 6700-1301-9-1005 0 0 8.734 -8.734 Grünzug Hülsenweg/Höhenhaus (Festwert) 0 0 77.159 -77.159 0 0 77.159 -77.159 0 0 0 0 0 0 77.159 77.159 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 45.753 45.753 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 120.000 120.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 -50.000 Plan 2018 0 0 0 0 120.000 -120.000 0 0 0 0 0 0 0 0 Seite 578 13 Natur- und Landschaftspflege 1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Greitemann 6700-1301-9-1601 0 0 0 0 Planfest. A3 Dellbrück Ausgleich 0 0 69.654 -69.654 0 0 69.654 -69.654 0 0 18.366 -18.366 0 0 51.288 51.288 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze Jahresabschluss 2018 Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 -18.366 -18.366 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 Plan 2018 0 0 Seite 579 Teilergebnis 2018 Erläuterungen Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Greitemann Teilergebnisrechnung Analog zur Regelung im Teilfinanzplan der Produktgruppe 1301 wurde korrespondierend für den Teilergebnisplan der Produktgruppe 1301 festgelegt, dass abweichend von der Regelung in § 8 Ziffer 2 der Haushaltssatzung zweckgebundene Mindererträge bei Investitionsmaßnah- men im Festwert Grün nicht zu Minderaufwendungen Festwert verpflichten. Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen) Die Mehrerträge resultieren aus der ertragswirksamen Auflösung von Sonderposten aus der Investitionspauschale, die zum Zeitpunkt der Hpl.- Planung 2018 noch nicht bekannt waren. Zeile 4 (öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte) In Teilplanzeile 4 werden u.a. die Ersatzgelder nach Landesnaturschutzgesetz abgebildet. Diese stellen bei Zahlungseingang eine erhaltene Anzahlung dar und bilden sich erst bei Umsetzung der konsumtiven Ausgleichsmaßnahmen ertragswirksam ab. Zeile 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte) Die Wenigererträge sind auf geringere Holzverkäufe im Forst zurückzuführen. Der planmäßige Holzeinschlag musste wegen der Sturmholzauf- arbeitung zurückgestellt werden. Außerdem wurden auf Grund der Dürre planmäßige Durchforstungen zurückgestellt, um abzuwarten, wie sich die Vitalität des Waldes entwickelt. Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge) Drittmittel für investive Maßnahmen im als Festwert bewerteten Grünvermögen sind nicht als Sonderposten anzusetzen, sondern werden ana- log der konsumtiv abzubildenden Aufwendungen Festwert ertragswirksam in Teilplanzeile 7 abgebildet. Die geringeren Erträge ergeben sich durch Maßnahmenverzögerungen bei den Förderprojekten EFRE Grüne Infrastruktur und RegioGrün Frechener Bach. Die Mittelabrufe der Zuschüsse erfolgen nach Maßnahmenfortschritt und verlagern sich in Folgejahre. Zeile 9 (Bestandsveränderungen) Das Vermögen Forst (Baumbestand) wurde zur Eröffnungsbilanz als Festwert Forsteinrichtungswerk aktiviert. Die Anpassung an das (höhere) Inventurergebnis 31.12.2017 erfolgt schrittweise und bildet sich ertragswirksam ab. Der Ertrag konnte in der Planung 2018 noch nicht berück- sichtigt werden, da das Inventurergebnis 2017 zum Zeitpunkt der Hpl.-Aufstellung noch nicht vorlag. Seite 580 Teilergebnis 2018 Erläuterungen Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Greitemann Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) Gegenüber dem beschlossenen Planwert ist aufgrund von Sturmschäden in 2018 ein Mehrbedarf für die Baumpflege im Rahmen der Ver- kehrssicherung von rd. 1 Mio. € entstanden. Der Mehrbedarf konnte teilweise durch Maßnahmenverzögerung anderer geplanter Maßnahmen gedeckt werden. Darüber hinaus war die Ermächtigungsübertragung im fortgeschriebenen Plan zur Deckung erforderlich. Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen) Die für 2018 vorgesehenen Fahrzeugbeschaffungen des vom Rat am 18.05.2017 beschlossenen Fahrzeug- und Maschinenkonzeptes II. Fort- schreibung 2017-2025 für die Bereiche Stadtgrün und Forst konnten in 2018 noch nicht vollständig abgewickelt werden. Durch lange Lieferfris- ten wird die Inbetriebnahme einiger Fahrzeuge erst im Folgejahr erfolgen, sodass die korrespondierend geplanten Abschreibungsaufwendun- gen sich gleichfalls ins Folgejahr verlagern. Zeile 15 (Transferaufwendungen) Die gegenüber dem Planwert höheren Ist-Aufwendungen resultieren überwiegend aus der im Rahmen der LVR-Auskehrung bereitgestellten Erhöhung des Zuschusses für Finkens Garten, die im Wege der Ermächtigungsübertragung 2017 bereitgestellt wurde. Der Zuschuss Finkens Garten beträgt ab 2018 60.000 € p.a. Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen) Die Überschreitung gegenüber dem beschlossenen Planwert beruht auf investiven Fortführungsmaßnahmen im als Festwert bewerteten Grün- vermögen, die sich in gleicher Höhe als Festwert-Aufwand in der Ergebnisrechnung niederschlagen. Die Deckung erfolgte im fortgeschriebe- nen Plan durch Ermächtigungsübertragung von Festwert-Aufwand analog zur Übertragung der maßnahmenbezogenen investiven Auszah- lungsmittel. Die investiven Maßnahmen sind noch nicht abgeschlossen und befinden sich noch in der Umsetzung (Fortführungsmaßnahmen). Teilfinanzrechnung Zeile 1 (Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen) Die für die Maßnahmen im Förderprojekt EFRE Grüne Infrastruktur sowie für die Maßnahme Innerer Grüngürtel Eifelwall geplanten Zuwendun- gen kamen 2018 noch nicht zum Tragen, da sich die Maßnahmenumsetzungen verzögern und sich die Zuschüsse in Folgejahre verlagern. Die Wenigereinzahlungen wurden überwiegend aufgefangen durch die Zuschüsse für das Förderprojekt RegioGrün Frechener Bach sowie Einzah- lungen von Ersatzgeldern nach Baumschutzsatzung. Seite 581 Teilergebnis 2018 Erläuterungen Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Greitemann Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen) Die Plan-Ist-Abweichungen sind auf zeitliche Verzögerungen bei der Planung und Umsetzung von investiven Baumaßnahmen im städtischen Grün zurückzuführen, deren Mittelabfluss sich in Folgejahre verlagert. Hier sind u.a. die Fördermaßnahme EFRE Grüne Infrastruktur, die Fort- führung von Ausgleichsmaßnahmen und Baumpflanzungen, die noch ausstehende Rechnungsabwicklung der Baumaßnahme Rheinboulevard, sowie die Erneuerung von Wasserleitungen in Dauerkleingartenanlagen zu nennen. Die jeweilige Entwicklung spiegelt sich bei den einzeln aufgeführten Investitionsvorhaben wieder. Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen) Der Rat hat am 18.05.2017 das Fahrzeug- und Maschinenkonzept II. Fortschreibung 2017-2025 für die Bereiche Stadtgrün und Forst be- schlossen. Die für 2018 vorgesehenen Beschaffungen konnten in 2018 nur teilweise abschließend realisiert werden. Die übrigen Ausschrei- bungsverfahren befinden sich im laufenden Verfahren, sodass sich der Mittelabfluss aufgrund der zum Teil langen Lieferfristen der Fahrzeuge ins Folgejahr verlagert. Seite 582 13 Natur- und Landschaftspflege 1302 Wasser und Wasserbau Produktbereich Produktgruppe Jahresabschluss 2018 Seite 583 13 Natur- und Landschaftspflege 1302 Wasser und Wasserbau Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen fortg. Plan 2018 davon Ermächti- gungsübertr. Ist-Ergebnis 2018 Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27.062 0 0 0 0 0 239.216 0 0 1.480.875 0 0 1.699.939 0 1.480.875 -27.062 0 1.460.723 0 0 9.011.000 822.172 0 0 0 0 0 0 0 0 7.838.403 819.889 0 0 0 1.172.597 2.283 0 8.435 9.841.607 -9.602.390 0 0 0 0 0 0 0 8.610 8.666.902 -6.966.963 0 0 -175 1.174.705 2.635.428 0 0 0 -9.602.390 0 0 0 0 0 0 0 -6.966.963 0 0 0 2.635.428 0 0 0 -9.602.390 0 0 0 0 0 0 -9.602.390 0 0 -6.966.963 0 0 -6.966.963 0 2.635.428 0 0 2.635.428 Ergebnis 2017 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2018 *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag) 0 0 0 0 0 1.393.336 0 0 1.610.771 0 0 9.321.243 819.943 0 8.816 10.150.001 -8.539.230 0 0 0 -8.539.230 0 0 0 -8.539.230 0 0 -8.539.230 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 0 1.480.875 -27.062 0 1.460.723 0 0 1.172.597 2.283 0 -175 1.174.705 2.635.428 0 0 0 2.635.428 0 0 0 2.635.428 0 0 2.635.428 Plan 2018 0 0 0 0 0 0 27.062 0 239.216 0 0 9.011.000 822.172 0 8.435 9.841.607 -9.602.390 0 0 0 -9.602.390 0 0 0 -9.602.390 0 0 -9.602.390 212.154 6.910217.435 6.910219.0640212.154 Seite 584 13 Natur- und Landschaftspflege 1302 Wasser und Wasserbau Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018 davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.267.400 0 0 0 0 0 427.329 0 0 0 0 0 367.400 0 0 0 0 0 3.840.071 0 0 0 0 4.267.400 -4.267.400 427.329 -427.329 367.400 -367.400 3.840.071 3.840.071 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich Ist / fortg. PlanErgebnis 2018 Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo 0 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überd eckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzrechnung 0 0 Jahresabschluss 2018 0 0 0 *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2018 0 0 0 0 0 0 0 3.900.000 0 0 0 0 3.900.000 -3.900.000 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 3.472.671 0 0 0 0 3.472.671 3.472.671 0 0 0 Plan 2018 Vergleich Ist / Plan 0 0 0 Seite 585 13 Natur- und Landschaftspflege 1302 Wasser und Wasserbau Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome 6904-1302-0-2505 0 0 0 0 Hochwasserschutz U-Bahn-Anlagen 0 0 3.900.000 -3.900.000 0 0 0 0 0 0 427.329 -427.329 0 0 3.472.671 3.472.671 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze Jahresabschluss 2018 Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 6904-1302-7-0100 0 0 0 0 Neubau Ufermauer Porz 0 0 367.400 -367.400 0 0 367.400 -367.400 0 0 0 0 0 0 367.400 367.400 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 3.472.671 3.472.671 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.900.000 -3.900.000 Plan 2018 0 0 0 0 0 0 0 0 Seite 586 Teilergebnis 2018 Erläuterungen Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 1302 Wasser und Wasserbau Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome Teilergebnisrechnung Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge) Bei den ausgewiesenen Erträgen handelt es sich Im Wesentlichen um die Erstattung im Vorjahr zu viel abgerufener Mittel für die von den StEB erbrachten Leistungen im Rahmen des Hochwasserschutzes und der Gewässerunterhaltung. Weitere Mehrerträge liegen in der Auflösung von Rückstellungen begründet. Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) Zeitliche Verzögerungen bei der Umsetzung von Unterhaltungsmaßnahmen wirkten sich aufwandsseitig entsprechend positiv aus. Beispielhaft ist hier die Erneuerung der Kragplatte Altstadtufer zu nennen, die nach jüngsten Planungen erst im Rahmen des Projektes der Umgestaltung der linksrheinischen Uferpromenade in 2020 vorgesehen ist. Teilfinanzrechnung Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen) Aufgrund von Verzögerungen bei der Fortführung von Investitionsmaßnahmen fanden die zur Verfügung stehenden Investitionsmittel keine Verwendung (vergl. hierzu die separat ausgewiesenen Maßnahmen 6904-1302-0-2505 und 6904-1302-7-0100). Seite 587 13 Natur- und Landschaftspflege 1303 Friedhöfe und Krematorium Produktbereich Produktgruppe Jahresabschluss 2018 Seite 588 13 Natur- und Landschaftspflege 1303 Friedhöfe und Krematorium Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Greitemann Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen fortg. Plan 2018 davon Ermächti- gungsübertr. Ist-Ergebnis 2018 Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 0 20.714.866 0 0 0 15.600 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 5.100 20.230.225 16.092 0 5.100 -484.641 492 1.276.740 195.600 0 0 0 0 0 0 22.233.905 0 1.278.863 304.520 0 0 21.946.653 2.123 108.920 0 0 -287.253 15.512.253 0 4.334.500 1.068.469 0 0 0 0 0 0 14.530.133 0 4.565.076 1.068.469 0 982.120 0 -230.576 0 0 1.990.425 22.905.647 -671.742 0 0 0 0 0 0 0 1.867.726 22.031.405 -84.752 6.148 0 122.699 874.242 586.990 6.148 0 0 -671.742 0 0 0 0 0 0 6.148 -78.605 0 0 6.148 593.137 0 0 0 -671.742 0 457.767 0 0 0 0 -1.129.509 0 0 -78.605 0 442.777 -521.382 0 593.137 0 14.990 608.127 Ergebnis 2017 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2018 *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag) 0 0 20.188.372 16.530 1.278.614 242.332 0 0 21.753.682 14.542.116 0 4.307.021 967.251 0 1.344.829 21.161.218 592.464 0 245 -245 592.219 0 0 0 592.219 0 474.807 117.411 Vergleich* Plan / Ist 0 5.100 -484.641 492 2.123 108.920 0 0 -287.253 982.120 0 -255.576 239.442 0 -257.674 708.311 421.058 6.148 0 6.148 427.206 0 0 0 427.206 0 14.990 442.195 Plan 2018 0 0 20.714.866 15.600 1.276.740 195.600 0 0 22.233.905 15.512.253 0 4.309.500 1.307.911 0 1.610.052 22.739.716 -505.810 0 0 0 -505.810 0 0 0 -505.810 0 457.767 -963.577 31.099 80.75327.834 80.753111.852031.099 Seite 589 13 Natur- und Landschaftspflege 1303 Friedhöfe und Krematorium Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Greitemann Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018 davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 6.000 0 0 0 6.000 0 44.430 0 0 0 44.430 0 0 0 0 0 0 0 38.430 0 0 0 38.430 0 982.390 4.177.004 0 0 0 0 139.692 1.709.394 0 0 0 0 102.390 2.512.004 0 0 0 0 842.699 2.467.609 0 0 0 5.159.394 -5.153.394 1.849.086 -1.804.656 2.614.394 -2.614.394 3.310.308 3.348.738 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich Ist / fortg. PlanErgebnis 2018 Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo 0 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überd eckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzrechnung 0 0 Jahresabschluss 2018 0 0 0 *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 0 58.219 0 0 0 58.219 0 119.067 572.812 0 0 0 691.879 -633.660 0 0 0 Plan 2018 0 6.000 0 0 0 6.000 0 880.000 1.665.000 0 0 0 2.545.000 -2.539.000 Vergleich* Plan / Ist 0 38.430 0 0 0 38.430 0 740.308 -44.394 0 0 0 695.914 734.344 0 0 0 Plan 2018 Vergleich Ist / Plan 0 0 0 Seite 590 13 Natur- und Landschaftspflege 1303 Friedhöfe und Krematorium Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Greitemann 0000-1303-0-0001 0 0 0 -171.212 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 0 0 0 -179.387 0 0 0 -60.387 0 0 0 -126.075 0 0 0 53.312 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze Jahresabschluss 2018 Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 15 1.000 0 100 -900 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 171.227 180.387 60.387 126.175 54.212 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0000-1303-0-0002 0 0 0 -343.381 Beschaffung bewegl. Anlagevermögens(KFZ) 0 0 0 -3.991.617 0 0 0 -2.451.617 0 0 0 -1.538.889 0 0 0 2.452.728 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 58.204 5.000 0 44.330 39.330 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 401.585 3.996.617 2.451.617 1.583.219 2.413.398 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 6710-1303-0-0003 0 0 119.067 -119.067 Festwert Friedhöfe 0 0 262.390 -262.390 0 0 102.390 -102.390 0 0 139.692 -139.692 0 0 122.698 122.698 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 -7.075 Vergleich* Plan / Ist -900 -6.175 0 0 0 1.111 39.330 -38.219 0 0 20.308 20.308 0 0 0 0 0 -119.000 Plan 2018 1.000 120.000 0 0 0 -1.540.000 5.000 1.545.000 0 0 160.000 -160.000 0 0 Seite 591 13 Natur- und Landschaftspflege 1303 Friedhöfe und Krematorium Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Greitemann 6710-1303-0-1000 0 0 0 0 Friedhöfe Erneuerung Bewässerung 0 0 100.000 -100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000 100.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze Jahresabschluss 2018 Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 6710-1303-2-1900 0 0 0 0 Friedhof Süd - Bewässerung 0 0 250.000 -250.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250.000 250.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 6710-1303-5-1800 0 0 0 0 Friedhof Nord - Bewässerung 0 0 270.000 -270.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 270.000 270.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 100.000 100.000 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 250.000 250.000 0 0 0 0 270.000 270.000 0 0 0 0 100.000 -100.000 Plan 2018 0 0 0 0 250.000 -250.000 0 0 0 0 270.000 -270.000 0 0 Seite 592 13 Natur- und Landschaftspflege 1303 Friedhöfe und Krematorium Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Greitemann 6710-1303-6-2200 0 0 0 0 Friedhof Worringen Bewässerung 0 0 100.000 -100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000 100.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze Jahresabschluss 2018 Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 100.000 100.000 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 100.000 -100.000 Plan 2018 0 0 Seite 593 Teilergebnis 2018 Erläuterungen Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 1303 Friedhöfe und Krematorium Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Greitemann Teilergebnisrechnung Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) Die Mehrerträge resultieren aus der ertragswirksamen Auflösung von Sonderposten aus der Investitionspauschale, die zum Zeitpunkt der Hpl.- Planung 2018 noch nicht bekannt waren. Zeile 4 (öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte) Seit Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) stellen die Gebühren aus der Verleihung von langjährigen Grabnutzungs- rechten nicht in voller Höhe im Jahr der Einzahlung einen Ertrag dar, sondern sie werden anteilig über die Laufzeit der erworbenen Nutzungs- rechte (i.d. Regel 20-25 Jahre) ertragswirksam abgebildet. Die periodengerechte Darstellung von Gebühreneinzahlungen aus Vorjahren wirkt sich aufgrund der in der Vergangenheit geringeren Gebührensätze in einer rückläufigen Ertragsabbildung aus. Zudem erfolgte die letzte An- passung der Friedhofsgebühren im Jahr 2013 und entspricht nicht mehr der aktuellen Kostenentwicklung. Weitere Wenigererträge ergeben sich im Krematorium. Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge) Die Mehrerträge resultieren aus der Umsatzsteuerjahreserklärung 2017. Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) Aufgrund mehrerer Stürme in 2018 ist ein Mehraufwand für die Baumpflege im Rahmen der Verkehrssicherung entstanden. Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen) Die für 2018 vorgesehenen Fahrzeugbeschaffungen des vom Rat am 18.05.2017 beschlossenen Fahrzeug- und Maschinenkonzeptes II. Fort- schreibung 2017-2025 für den Bereich Friedhof konnten in 2018 nicht vollständig abgewickelt werden. Durch lange Lieferfristen wird die Inbe- triebnahme einiger Fahrzeuge erst im Folgejahr erfolgen, sodass die korrespondierend geplanten Abschreibungsaufwendungen ab dem Folge- jahr anfallen. Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen) Die Überschreitung gegenüber dem beschlossenen Plan resultiert aus einer geänderten Berechnungsweise der Pauschalwertberichtigung zur Bereinigung voraussichtlich uneinbringlicher Forderungen, die zum Zeitpunkt der Hpl.-Planung noch nicht vorlag. Seite 594 Teilergebnis 2018 Erläuterungen Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 1303 Friedhöfe und Krematorium Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Greitemann Teilfinanzrechnung Zeile 2 (Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen) Die Mehreinzahlungen resultieren aus der Verwertung abgeschriebener, nicht mehr gebrauchstüchtiger Altfahrzeuge und Geräte, deren In- standsetzung aufgrund zu hoher Reparaturkosten unwirtschaftlich wäre. Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen) Die Wenigerauszahlungen sind überwiegend auf Planungsverzögerungen bei der Erneuerung von Wasserleitungen auf Friedhöfen zurückzu- führen. Die Maßnahmen verschieben sich in Folgejahre. Die jeweilige Entwicklung spiegelt sich bei den einzeln aufgeführten Investitionsvorha- ben wider. Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen) Der Rat hat am 18.05.2017 das Fahrzeug- und Maschinenkonzept II. Fortschreibung 2017-2025 für den Bereich Friedhof beschlossen. Einige der in 2018 begonnenen Beschaffungsverfahren befinden sich noch im Ausschreibungsverfahren, der Mittelabfluss verlagert sich ins Folgejahr. Der Mittelabfluss 2018 umfasst gleichfalls noch die Abwicklung einiger Beschaffungsverfahren 2017 aufgrund der zum Teil langen Lieferfristen der Fahrzeuge. Seite 595 Seite 596 Produktbereich 14 - Umweltschutz - Seite 597 14 Umweltschutz 1401 Umweltordnung, -vorsorge Produktbereich Produktgruppe Jahresabschluss 2018 Seite 598 14 Umweltschutz 1401 Umweltordnung, -vorsorge Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen fortg. Plan 2018 davon Ermächti- gungsübertr. Ist-Ergebnis 2018 Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 0 732.175 0 0 0 300 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 552.730 0 0 0 -179.445 -300 421.300 225.200 0 0 0 0 0 0 1.524.013 0 443.208 1.674.222 0 0 2.799.431 21.908 1.449.022 0 0 1.275.418 10.707.486 0 4.486.123 240.057 0 0 381.395 0 3.072.333 40.000 11.106.176 0 3.306.917 134.851 383.532 -398.690 0 1.179.206 105.205 2.688.801 2.648.846 21.154.845 -19.630.832 0 215.662 637.057 -637.057 0 0 0 2.074.931 17.006.407 -14.206.977 79 0 573.915 4.148.437 5.423.856 79 0 0 -19.630.832 0 0 -637.057 0 0 0 79 -14.206.898 0 0 79 5.423.934 0 0 0 -19.630.832 0 431.293 0 -637.057 0 0 -20.062.125 -637.057 0 -14.206.898 0 385.845 -14.592.743 0 5.423.934 0 45.448 5.469.383 Ergebnis 2017 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2018 *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag) 0 0 587.693 0 562.136 505.042 0 0 1.801.163 10.210.666 0 10.432.353 131.255 158.136 1.222.626 22.155.035 -20.353.873 0 0 0 -20.353.873 0 0 0 -20.353.873 0 391.039 -20.744.912 Vergleich* Plan / Ist 0 0 -175.070 -300 21.908 1.449.022 0 0 1.274.161 -566.190 0 -681.262 105.205 2.788.965 365.919 2.012.638 3.286.799 79 0 79 3.286.877 0 0 0 3.286.877 0 45.448 3.332.326 Plan 2018 0 0 727.800 300 421.300 225.200 0 0 1.525.270 10.539.986 0 2.625.656 240.057 3.172.497 2.440.849 19.019.045 -17.493.775 0 0 0 -17.493.775 0 0 0 -17.493.775 0 431.293 -17.925.068 150.670 -21.399146.292 -15.766129.2710145.038 Seite 599 14 Umweltschutz 1401 Umweltordnung, -vorsorge Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018 davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 5.676 0 0 0 5.676 0 0 0 0 0 0 0 5.676 0 0 0 5.676 0 170.000 223.700 0 11.246 0 0 41.908 123.751 0 11.245 0 0 30.000 30.000 0 0 0 0 128.092 99.949 0 1 0 404.946 -404.946 176.905 -171.228 60.000 -60.000 228.041 233.717 0 91.500 -91.500 0 30.000 -30.000 Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich Ist / fortg. PlanErgebnis 2018 Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo 5.676 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überd eckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzrechnung 5.676 0 Jahresabschluss 2018 97.176 5.676 91 .500 *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 0 382 0 0 0 382 0 165.615 71.760 0 0 0 237.375 -236.993 382 8.023 -7.641 Plan 2018 0 0 0 0 0 0 0 103.000 481.500 0 0 0 584.500 -584.500 Vergleich* Plan / Ist 0 5.676 0 0 0 5.676 0 61.092 357.749 0 -11.245 0 407.595 413.272 0 274.500 -274.500 Plan 2018 Vergleich Ist / Plan 5.676 274.500 280.176 Seite 600 14 Umweltschutz 1401 Umweltordnung, -vorsorge Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau 5704-1401-0-0001 0 0 0 -71.760 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 0 0 0 -169.200 0 0 0 0 0 0 0 -123.751 0 0 0 45.449 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze Jahresabschluss 2018 Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 71.760 169.200 0 123.751 45.449 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 5704-1401-0-1000 0 0 157.591 -157.591 Errichtung von Beobachtungsbrunnen 0 0 133.000 -133.000 0 0 30.000 -30.000 0 0 41.908 -41.908 0 0 91.092 91.092 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 83.249 Vergleich* Plan / Ist 0 83.249 0 0 61.092 61.092 0 0 0 0 0 -207.000 Plan 2018 0 207.000 0 0 103.000 -103.000 0 0 Seite 601 Teilergebnis 2018 Erläuterungen Produktbereich 14 Umweltschutz Produktgruppe 1401 Umweltordnung, -vorsorge Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau Allgemeine Erläuterungen: Der Teilplan enthält die Ansätze für den Umweltschutz und die Sanierung von Deponien. In den Aufgabengebieten werden zu einem hohen Anteil ordnungsbehördliche Aufgaben wahrgenommen. Teilergebnisplan Zeile 4 (öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte) Im Jahr 2018 sind nicht beeinflussbare Wenigererträge im Bereich Immissionsschutz und bei den Wasserrechtlichen Genehmigungsverfahren festzustellen. Zeile 7 (sonstige ordentl. Erträge) Die Abweichung resultiert im Wesentlichen auf den ertragswirksamen Auflösungen von Rückstellungen im Bereich der Deponien beim Umweltamt. Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) Der Wenigeraufwand beim Umweltamt und der Koordinationsstelle für Klimaschutz beruht im Wesentlichen auf diversen Maßnahmenverschie- bungen und durch Personalvakanzen (z.B. strategisches Leitprojekt „Leben in Veedeln stärken“, Koordination Bauleitplanverfahren, Luftreinhal- teplanung / Umweltzone, Kommunales Ökokonto). Im Jahr 2017 wurde eine Rückstellung für den Löschschaumsanierungsfall "Fuggerstraße" i.H.v. rund 9,3 Mio. € gebildet. Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen) Insbesondere durch nicht vorgenommene Beschaffungen im Bereich DV sind Abweichungen bei den Abschreibungen entstanden. Seite 602 Teilergebnis 2018 Erläuterungen Produktbereich 14 Umweltschutz Produktgruppe 1401 Umweltordnung, -vorsorge Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau Zeile 15 (Transferaufwendungen) Angaben in Euro: Ergebnis 2017 Plan 2018 Ergebnis 2018 Maßnahmen Koordinationsstelle Klimaschutz: Bundeswettbewerb Klimaaktive Kommune 2018 (Preisgeld) 25.000 Z an Verbraucherschutzzentrale für Energieberatung in Privathaushalten 57.500 57.000 60.320 Z an Zentrum für Energieeffizien (ZEFF) 500.000 Z an Zentrum für Energieeffizienz (ZEFF) zur Förderung der privaten Altbaumodernisierung 1.000.000 Klimaschutz-Fond 600.000 Maßnahmen Umwelt und Verbraucherschutzamt: Z an Biostation Leverkusen-Köln 45.636 44.797 54.112 Z an Ernährungsrat 50.000 50.000 64.670 Z Institut Cultura 21 e.V. (Tag des guten Lebens) 5.000 5.000 SmartCityCologne- acht Handlungsfelder 100.000 34.976 Z an Gut Leidenhausen 220.700 135.350 Klimaschutz-Fond 600.000 Z Umweltbildungskonzept 4.104 Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen) Korrespondierend zur Zeile 13 sind Wenigeraufwendungen bei der Koordinationsstelle Klimaschutz und beim Umweltamt festzustellen (z.B. bei den Maßnahmen: Biodiversität, Klimaschutz, Leben in Veedeln stärken und European Energy Award). Seite 603 Teilergebnis 2018 Erläuterungen Produktbereich 14 Umweltschutz Produktgruppe 1401 Umweltordnung, -vorsorge Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau Teilfinanzplan 5704-1401-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens: Durch Maßnahmenverschiebungen im Bereich des Klimaschutzes, der Lärmaktionsplanung sowie des Umweltbildungskonzepts wurden inves- tive Beschaffungen zurückgestellt und verschoben. 5704-1401-0-0003 Beschaffung DV/Auriga+KOMVOR/Gekos Die Maßnahme verschiebt sich in das Folgejahr. 5704-1401-0-1000 Errichtung von Beobachtungsbrunnen: Es konnten nicht alle geplanten Beobachtungsbrunnen im Jahr 2018 errichtet werden. Die Maßnahmen verschieben sich entsprechend in das Folgejahr. Seite 604 Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus - Seite 605 15 Wirtschaft und Tourismus 1501 Wirtschaft und Tourismus Produktbereich Produktgruppe Jahresabschluss 2018 Seite 606 15 Wirtschaft und Tourismus 1501 Wirtschaft und Tourismus Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau OB Reker Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen fortg. Plan 2018 davon Ermächti- gungsübertr. Ist-Ergebnis 2018 Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 1.515.000 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 4.198.807 0 0 0 2.683.807 286.550 8.400.000 18.000 0 0 0 0 0 10.838.833 0 348.976 8.288.803 0 0 13.457.156 62.426 -111.197 -18.000 0 2.618.323 5.147.495 0 2.755.983 101.192 0 0 833.000 0 14.108.689 769.305 4.866.650 0 1.209.416 70.337 12.917.366 280.845 0 1.546.566 30.855 1.191.323 17.335.364 39.448.723 -28.609.890 48.627.108 1.000.000 2.602.305 -2.602.305 0 71 0 16.358.469 35.422.238 -21.965.082 54.389.000 71 976.895 4.026.485 6.644.808 5.761.892 0 48.627.037 20.017.147 0 0 -2.602.305 0 0 0 54.388.929 32.423.847 0 0 5.761.892 12.406.700 0 0 0 20.017.147 0 185.861 0 -2.602.305 0 0 19.831.286 -2.602.305 0 32.423.847 0 139.023 32.284.824 0 12.406.700 0 46.838 12.453.538 Ergebnis 2017 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2018 *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag) 0 1.670 0 3.496.399 364.015 10.398.726 14.687 0 14.957.440 4.949.918 0 641.337 78.996 12.297.540 13.792.883 31.760.674 -16.803.234 45.000.000 0 45.000.000 28.196.766 0 0 0 28.196.766 0 151.084 28.045.682 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 2.683.807 62.426 -111.197 -18.000 0 2.618.323 280.845 0 691.363 30.855 422.019 -2.064.938 -639.857 1.978.467 7.826.000 -71 7.825.929 9.804.396 0 0 0 9.804.396 0 46.838 9.851.234 Plan 2018 0 0 0 1.515.000 286.550 8.400.000 18.000 0 10.838.833 5.147.495 0 1.900.780 101.192 13.339.384 14.293.530 34.782.382 -23.943.549 46.563.000 0 46.563.000 22.619.451 0 0 0 22.619.451 0 185.861 22.433.591 619.283 1.287681.943 1.287620.5710619.283 Seite 607 15 Wirtschaft und Tourismus 1501 Wirtschaft und Tourismus Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau OB Reker Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018 davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.752.455 1.568.300 1.488.450 0 0 0 517.900 50.809 1.463.449 0 0 0 952.455 1.421.000 0 0 0 0 2.234.555 1.517.491 25.001 0 0 5.809.205 -5.809.205 2.032.157 -2.032.157 2.373.455 -2.373.455 3.777.048 3.777.048 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich Ist / fortg. PlanErgebnis 2018 Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo 0 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überd eckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzrechnung 0 0 Jahresabschluss 2018 0 0 0 *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 646 0 0 0 0 646 0 346.992 43.457 1.001.686 0 0 1.392.135 -1.391.489 0 0 0 Plan 2018 0 0 0 0 0 0 0 1.800.000 142.500 1.325.500 0 0 3.268.000 -3.268.000 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 1.282.100 91.691 -137.949 0 0 1.235.843 1.235.843 0 0 0 Plan 2018 Vergleich Ist / Plan 0 0 0 Seite 608 15 Wirtschaft und Tourismus 1501 Wirtschaft und Tourismus Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau OB Reker 0000-1501-0-0001 646 0 0 -17.814 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 0 0 0 -18.300 0 0 0 0 0 0 0 -17.224 0 0 0 1.076 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze Jahresabschluss 2018 Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 18.460 18.300 0 17.224 1.076 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 8040-1501-0-5000 0 0 54.143 -79.140 Stadtverschönerungsprogramm / Win-Win 0 0 712.503 -1.062.503 0 0 234.303 -455.303 0 0 83.137 -116.721 0 0 629.366 945.782 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 24.997 350.000 221.000 33.584 316.416 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 8040-1501-1-5001 0 0 281.849 -281.849 Sanierung Rheinpark-Café / Win-Win 0 0 1.718.151 -1.718.151 0 0 718.151 -718.151 0 0 405.894 -405.894 0 0 1.312.257 1.312.257 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 -3.724 Vergleich* Plan / Ist 0 -3.724 0 0 395.063 490.479 0 95.416 0 0 594.106 594.106 0 0 0 0 0 -13.500 Plan 2018 0 13.500 0 0 478.200 -607.200 0 129.000 0 0 1.000.000 -1.000.000 0 0 Seite 609 15 Wirtschaft und Tourismus 1501 Wirtschaft und Tourismus Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau OB Reker 8040-1501-6-5002 0 0 11.000 -11.000 Win-Win Sanierung Krebelshof 0 0 321.800 -321.800 0 0 0 0 0 0 28.868 -28.868 0 0 292.932 292.932 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze Jahresabschluss 2018 Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 9033-1501-1-0001 0 0 0 0 Etablierung eines Kreativhauses 0 0 0 -1.200.000 0 0 0 -1.200.000 0 0 0 0 0 0 0 1.200.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 1.200.000 1.200.000 0 1.200.000 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 292.932 292.932 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 321.800 -321.800 Plan 2018 0 0 0 0 0 0 0 0 Seite 610 Teilergebnis 2018 Erläuterungen Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 1501 Wirtschaft und Tourismus Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau OB Reker Teilergebnisrechnung Zeile 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte) Die Erträge aus Werbenutzungsentgelten der Stadtwerke Köln GmbH sind verbrauchsabhängig. Aufgrund eines höheren Verbrauchs konnten Mehrerträge von ca. 2,68 Mio. € im Plan/Ist-Vergleich verbucht werden. Ebenso ist im Vergleich zu den in 2017 generierten Werbenutzungs- entgelten ein Anstieg zu erkennen. Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) Aufgrund einer höheren Beteiligung an den Immobilienmessen EXPO Real und MIPIM konnten mehr Erstattungen generiert werden als ge- plant. Die Erträge wurden im Rahmen der Planung konservativ geplant. Im Vergleich zum Vorjahr sind die Erträge leicht gesunken. Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge) Das negative Ergebnis in der Teilplanzeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge ist vor allem auf niedrigere Erträge bei den Stadtwerken Köln zu- rückzuführen. Die gegenüber dem Plan nicht vereinnahmten Erträge konnten nicht durch einen anderweitigen Mehrertrag in der Teilplanzeile kompensiert werden. Darüber hinaus zeigt sich, dass die Erträge, die durch die Stadtwerke Köln generiert werden rückläufig sind (Vergleich Ist 2018 gegenüber Ist 2017). Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) Die Verbesserung setzt sich aus mehreren Effekten zusammen. Der Ansatz für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden im Rahmen des Stadtverschönerungsprogramms wurde nicht ausgeschöpft. Unter anderem aufgrund personeller Engpässe bei 804 und Engpässe bei Fachfirmen zwecks Kostenschätzungen konnte die Dach- und Schimmelsanierung im Fort IV noch nicht erfolgen. Darüber hinaus sind die Mit- tel für die StartUp-Unit aufgrund fehlender Personalkapazitäten, nicht in der geplanten Höhe abgeflossen. Auch wenn der Ist-/Ist-Vergleich zeigt, dass Projekte durch die Start-Up Unit angestoßen wurden, mussten dennoch zahlreiche Projekte nach 2019 verschoben werden. Zeile 15 (Transferaufwendungen) In der Teilplanzeile 15 zeigt, sich, dass die bereitgestellten Mittel nicht vollständig abgeflossen sind. Dies ist insbesondere darauf zurückzufüh- ren, dass viele Maßnahmen sowohl im Stadtverschönerungsprogramm als auch im strategischen Leitprojekt „Kommunales Beschäftigungspro- gramm“ aufgrund fehlender Personalkapazitäten nicht umgesetzt werden konnten. Der fehlende Mittelabfluss kompensiert die Mehraufwendun- gen im Rahmen der medien- und internetwirtschaftlichen Aktivitäten (insbesondere Games-Branche, Kreativwirtschaft). Hier ist es aufgrund Seite 611 Teilergebnis 2018 Erläuterungen Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 1501 Wirtschaft und Tourismus Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau OB Reker einer hohen Anzahl an umgesetzten Maßnahmen zu einem hohen Mittelabfluss gekommen. Dies zeigt sich auch im Vergleich der Ist-Aufwen- dungen 2018 mit denen in 2017. Darüber hinaus konnte durch die Beteiligungen eine Verbesserung der Teilplanzeile erreicht werden. Beim Veranstaltungszentrum Köln konnten die Zuschüsse gesenkt werden. Aufgrund ausreichender Liquidität des rechtsrheinischen Technologie- zentrums wurde der Betriebskostenzuschuss nicht vollständig in Anspruch genommen. Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen Die Ergebnisverschlechterung in der Teilplanzeile im Plan/Ist-Vergleich ist auf Mehraufwendungen bei den Stadtwerken Köln zurückzuführen. Die Aufwendungen der Stadtwerke Köln steigen seit 2017 kontinuierlich an. Zeile 19 (Finanzerträge) Der Jahresabschluss der Stadtwerke Köln GmbH für 2017 fiel höher aus als geplant und erlaubte daher eine höhere Ausschüttung an die Ge- sellschafterin. Teilfinanzrechnung Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen): Verzögerungen bei den Projekten Thurner Hof, Bottmühle, Krebelshof sowie dem Rheinpark Cafe führten zu einem verminderten Mittelabfluss. Dennoch konnten im Vergleich zum Vorjahr zahlreiche Aufträge erteilt, durchgeführt und abgerechnet werden. Zeile 9 (Auszahlungen für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen) Die Anhebung der GWG-Grenze und die daraus resultierenden neuen Vorgaben für investive Beschaffungen führten zu verzögerten Anträgen der Beschaffungsträger. Dies führte zu weiteren Verzögerungen bei der anschließenden Prüfung der Anträge und des Bedarfs. Der notwendige Beschluss konnte erst im Dezember 2018 gefasst werden. Kleinere Beschaffungen, u.a. aus Rahmenverträgen erfolgen dann umgehend noch im Jahr 2018. Alle weiteren Beschaffungen können erst nach Mittelübertragung im Jahr 2019 erfolgen. Seite 612 Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft - Seite 613 16 Allgemeine Finanzwirtschaft 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktbereich Produktgruppe Jahresabschluss 2018 Seite 614 16 Allgemeine Finanzwirtschaft 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen fortg. Plan 2018 davon Ermächti- gungsübertr. Ist-Ergebnis 2018 Vergleich* fortg. Plan / Ist 2.329.115.000 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 2.281.141.738 64.700 2.930 0 -47.973.262 64.700 2.930 0 868.300 49.721.265 0 0 0 0 0 0 2.764.060.806 0 816.084 27.176.172 0 0 2.711.902.412 -52.216 -22.545.093 0 0 -52.158.394 0 0 0 0 0 0 0 0 529.306.222 0 0 0 0 1.074.205 502.921.092 0 0 0 -1.074.205 26.385.130 12.145.883 541.452.105 2.222.608.701 2.056.300 0 0 0 0 101.940.978 0 47.693.206 551.688.503 2.160.213.909 4.317.093 81.607.528 -35.547.323 -10.236.398 -62.394.791 2.260.793 20.333.450 -99.884.678 2.122.724.023 0 0 0 0 0 0 -77.290.436 2.082.923.473 0 0 22.594.242 -39.800.549 0 0 0 2.122.724.023 2.018.700 0 0 0 0 0 2.124.742.723 0 0 2.082.923.473 2.107.388 0 2.085.030.861 0 -39.800.549 88.688 0 -39.711.861 Ergebnis 2017 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2018 *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag) 2.297.895.790 0 5.965 0 866.880 33.323.675 0 0 2.740.611.545 0 0 0 2.177.607 493.304.529 11.617.733 507.099.869 2.233.511.676 3.333.487 90.198.717 -86.865.230 2.146.646.446 0 0 0 2.146.646.446 2.536.772 0 2.149.183.218 Vergleich* Plan / Ist -47.973.262 64.700 2.930 0 -52.216 -13.953.928 0 0 -42.876.988 0 0 0 -1.074.205 33.237.908 -36.237.564 -4.073.861 -46.950.848 2.260.793 30.925.439 33.186.231 -13.764.617 0 0 0 -13.764.617 88.688 0 -13.675.929 Plan 2018 2.329.115.000 0 0 0 868.300 41.130.100 0 0 2.754.779.400 0 0 0 0 536.159.000 11.455.642 547.614.642 2.207.164.758 2.056.300 112.532.967 -110.476.667 2.096.688.091 0 0 0 2.096.688.091 2.018.700 0 2.098.706.791 383.666.000 19.034.788408.519.235 18.344.548402.700.7880384.356.241 Seite 615 16 Allgemeine Finanzwirtschaft 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018 35.171.068 0 0 0 26.497.896 61.668.965 38.016.121 0 0 0 8.981.000 46.997.121 0 0 0 0 0 0 41.108.127 0 0 0 7.708.176 48.816.304 3.092.007 0 0 0 -1.272.824 1.819.183 0 0 0 18.894.164 0 835.000 0 57.030.059 0 17.961.196 0 64.935.000 0 57.030.059 0 0 0 1.860.000 0 0 0 17.961.196 0 49.000.000 0 57.030.059 0 0 0 15.935.000 19.729.164 41.939.800 139.926.255 -92.929.134 58.890.059 -58.890.059 66.961.196 -18.144.892 72.965.059 74.784.242 15 Aufnahme von Darlehen 16 Rückflüsse von Darlehen 17 Summe Einz. aus Finanzierungstätigkeit 18 Tilgung von Darlehen 19 Gewährung von Darlehen 20 Summe Ausz. aus Finanzierungstätigkeit 21 Saldo Finanzierungstätigkeit 22 Saldo Gesamt 93.278.364 86.802 692.578.595 13.050.000 0 0 47.778.774 2.259.622 -644.799.821 -10.790.378 93.365.165 705.628.595 0 50.038.396 -655.590.199 229.298.464 1.275.175 523.614.854 13.050.000 0 0 194.814.062 12.347.057 328.800.792 702.943 230.573.639 536.664.854 0 207.161.119 329.503.735 -137.208.473 -95.268.673 168.963.741 76.034.606 0 -58.890.059 -157.122.723 -175.267.615 -326.086.464 -251.302.221 Einzahlungen Auszahlungen Investitionstätigkeit Finanzierungstätigkeit (Angaben in Euro) TeilfinanzrechnungJahresabschluss 2018 davon Ermächti- gungsü bertr. Vergleich* fortg. Plan / Ist *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 3.108.127 0 0 0 -1.272.824 1.835.304 0 0 0 -2.402.196 0 -15.925.000 -18.327.196 -16.491.892 -644.799.821 1.259.622 -643.540.199 334.110.938 -11.347.057 322.763.881 -320.776.318 -337.268.210 Vergleich* Plan / IstPlan 2018 38.000.000 0 0 0 8.981.000 46.981.000 0 0 0 15.559.000 0 33.075.000 48.634.000 -1.653.000 692.578.595 1.000.000 693.578.595 528.925.000 1.000.000 529.925.000 163.653.595 162.000.595 Seite 616 16 Allgemeine Finanzwirtschaft 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug 2999-1601-0-K000 1.329.746 0 0 1.329.746 Kommunalinvestitionsförderungsgesetz 0 0 57.030.059 -57.030.059 0 0 57.030.059 -57.030.059 948.002 0 0 948.002 948.002 0 57.030.059 57.978.061 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze Jahresabschluss 2018 Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich* fortg. Plan / Ist (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) *Spalte "Vergleich": 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 9000-1601-0-0006 33.841.322 0 0 33.841.322 Investitionspauschale 38.016.121 0 0 38.016.121 0 0 0 0 40.160.125 0 0 40.160.125 2.144.004 0 0 2.144.004 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 948.002 0 0 948.002 Vergleich* Plan / Ist 0 0 2.160.125 0 0 2.160.125 0 0 0 0 0 0 Plan 2018 0 0 38.000.000 0 0 38.000.000 0 0 Seite 617 Teilergebnis 2018 Erläuterungen Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug Teilergebnisrechnung Zeile 1 (Steuern und ähnliche Abgaben) Maßgeblich für den saldierten Wenigerertrag von rund 48 Mio. EUR ist insbesondere die Bildung einer Rückstellung für drohende Verluste Im Bereich der Gewerbesteuer. Anhängig ist derzeit eine abschließende Entscheidung des Bundesfinanzhofs über Klagen von Tourismusunter- nehmen. Hierzu soll in Kürze das Urteil erfolgen. Im Bereich der übrigen Steuern (Vergnügungssteuer, Hundesteuer, Zweitwohnungssteuer) konnten Mehrerträge von 12 Mio. EUR erzielt wer- den. Bei der Kulturförderabgabe kann ebenfalls ein Mehrertrag von 3,3 Mio. EUR verzeichnet werden. Gleiches stellt sich bei den Kompensati- onszahlungen Familienleistungsausgleich in Höhe von 2,65 Mio. EUR dar. Dem gegenüber stehen Wenigererträge bei der Grundsteuer B von rund 8,47 Mio EUR sowie beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer und Umsatzsteuer in Höhe von insgesamt 28,1 Mio. EUR. Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) Der hier ausgewiesene Mehrertrag ist in erster Linie auf die positive Entwicklung im Bereich der Schlüsselzuweisung zurückzuführen. Diese Entwicklung war zum Zeitpunkt des Haushaltsaufstellungsverfahren 2019 noch nicht absehbar. Ferner erfolgte eine nicht eingeplante Erstat- tung des LVR im Rahmen eines beschlossenen Nachtrags für 2017 in Höhe von rund 5 Mio. EUR. Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge) Die Erträge aus der Verzinsung der Gewerbesteuer konnten nicht im geplanten Umfang (weniger rund 17 Mio. EUR) erzielt werden. Die Ver- zinsung, die aus Gewerbesteuernachzahlungen resultiert, unterliegt stetigen Schwankungen, die nur schwer planbar sind. Dem gegenüber stehen nicht geplante Erträge durch die Auflösung bzw. Herabsetzung von Wertberichtigungen in Höhe von rund 3 Mio. EUR. Ferner mussten durch eine Änderung der Vorgabe des Landes die Mittel des Bundes, die zur Entlastung der Haushalte der Kommunen zum Ausgleich steigender Soziallasten durch eine Erhöhung der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft (KdU) in 2018 in den Teilplan 0502 umgebucht werden. Die Planung erfolgte zunächst im TP 1601. Seite 618 Teilergebnis 2018 Erläuterungen Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen) Im Rahmen der Migration der Forderungsbestände aus dem alten Kassenverfahren mussten unausgeglichene Altforderungen als Forderungs- verluste in Höhe von 1 Mio. EUR abgesetzt werden. Zeile 15 (Transferaufwendungen) Die Wenigeraufwendungen ergeben sich aus einer geringeren Gewerbesteuerumlage einschließlich dem Anteil am Fonds Deutscher Einheit. Darüber hinaus wurde aufgrund der positiven finanzwirtschaftlichen Entwicklung des LVR der bislang festgesetzte Umlagensatz im Rahmen eines Nachtragshaushaltsplans seitens des LVR abgesenkt, d.h. Die Zahlung der LVR-Umlage fiel geringer aus wie geplant. Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen) Die Überschreitung ergibt sich in erster Linie durch die Verbuchung von Einzel- und Pauschalwertberichtigungen in Höhe von 43,3 Mio. EUR. Dem gegenüber stehen Wenigeraufwendungen in Höhe von 7,6 Mio. EUR aus nicht in Anspruch genommenen Deckungsmitteln zur Vorfinan- zierung von Maßnahmen. Zeile 19 (Finanzerträge) Der ausgewiesene Mehrertrag ergibt sich aus nicht geplanten Zinserträgen im Rahmen einer Darlehensgewährung. Zeile 20 (Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen) Durch das niedrige Zinsniveau ergaben sich sowohl im Bereich der Zinsen für Investitionskredite als auch bei den Zinsen für Kassenkredite Wenigeraufwendungen. Seite 619 Teilergebnis 2018 Erläuterungen Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug Teilfinanzrechnung Zeile 1 (Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen) Die Investitionspauschale fiel höher aus wie geplant. Zum Zeitpunkt des Haushaltsaufstellungsverfahren 2019 war diese Entwicklung noch nicht absehbar. Zeile 5 (sonstige Investitionseinzahlungen) Die Sondertilgungen bei den Wohnungsbaudarlehen blieben hinter den Erwartungen zurück. Zeile 8 (Baumaßnahmen) Bei den ausgewiesenen Wenigerauszahlungen handelt es sich um geplante Auszahlungen im Rahmen des Kommunalinvestitionsgesetzes, Kapitel 2. In 2018 sind entgegen der Planung bisher keine Auszahlungen angefallen. Zeile 12 (sonstige Investitionsauszahlungen Geplante Investitionsauszahlungen fielen nicht in der Höhe an wie geplant. Zeile 15 (Aufnahme von Darlehen) Der geplante Ansatz für die Umschuldung wurde in 2019 nicht in Anspruch genommen. Korrespondierend hierzu ist auch die Tilgung für Um- schuldung entsprechend niedriger ausgefallen. Zudem war die Aufnahme von Investitionskrediten nicht in veranschlagtem Umfang erforderlich. Seite 620 Teilergebnis 2018 Erläuterungen Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug Zeile 18 (Tilgung von Darlehen) Aufgrund geringerer Kreditaufnahmen haben sich auch die dafür notwendigen Tilgungsleistungen verringert, insbesondere im Bereich der Um- schuldungen in Höhe von 303 Mio. EUR. Seite 621 Seite 622 Produktbereich 17 - Stiftungen - Seite 623 Teilergebnis 2018 Erläuterungen Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in 17 Stiftungen 1701 bis 1724 Frau StK Klug Teilfina nzrechnung Nachfolgende Erläuterung gilt für alle Teilfinanzrechnungen der Stiftungen: Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen): Entgegen der ursprünglichen Planung wurden keine Wertpapiere angekauft. Die Verwaltung hat sich für eine andere Anlageform entschieden zwecks Erzielung von Zinsgewinnen. Seite 624 17 Stiftungen 1701 Stiftungen zur Förderung des Musikstudiums Produktbereich Produktgruppe Jahresabschluss 2018 Seite 625 17 Stiftungen 1701 Stiftungen zur Förderung des Musikstudiums Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen fortg. Plan 2018 davon Ermächti- gungsübertr. Ist-Ergebnis 2018 Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 46.600 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 54.214 0 0 0 7.614 0 0 0 0 0 0 0 0 46.600 0 0 132 0 0 54.346 0 132 0 0 7.746 0 0 21.100 3.400 0 0 0 0 5.700 0 0 0 71.938 3.386 2.196 0 0 -50.838 14 3.504 900 31.100 15.500 5.200 0 0 0 0 6.800 0 0 77.520 -23.174 5.250 6.620 900 -46.420 -38.674 50 180 -1.600 13.900 0 0 0 0 0 0 -1.370 -24.544 0 0 230 -38.444 0 0 0 13.900 0 5.200 0 0 0 0 8.700 0 0 -24.544 0 4.918 -29.461 0 -38.444 0 282 -38.161 Ergebnis 2017 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2018 *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag) 0 0 0 48.285 0 132 0 0 48.417 0 0 12.134 3.391 11.995 0 27.520 20.897 23.445 6.765 16.681 37.578 0 0 0 37.578 0 4.878 32.699 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 7.614 0 132 0 0 7.746 0 0 -50.838 14 3.504 900 -46.420 -38.674 50 180 230 -38.444 0 0 0 -38.444 0 282 -38.161 Plan 2018 0 0 0 46.600 0 0 0 0 46.600 0 0 21.100 3.400 5.700 900 31.100 15.500 5.200 6.800 -1.600 13.900 0 0 0 13.900 0 5.200 8.700 0 00 0000 Seite 626 17 Stiftungen 1701 Stiftungen zur Förderung des Musikstudiums Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018 davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 0 100.000 0 0 100.000 0 0 100.000 0 0 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 167.100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67.100 0 0 0 0 0 167.100 0 0 167.100 -67.100 0 100.000 67.100 -67.100 167.100 167.100 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich Ist / fortg. PlanErgebnis 2018 Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo 0 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überd eckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzrechnung 0 0 Jahresabschluss 2018 0 0 0 *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 0 0 67.009 0 0 67.009 0 0 0 0 0 0 0 67.009 0 0 0 Plan 2018 0 0 100.000 0 0 100.000 0 0 0 100.000 0 0 100.000 0 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000 0 0 100.000 100.000 0 0 0 Plan 2018 Vergleich Ist / Plan 0 0 0 Seite 627 17 Stiftungen 1702 Stiftung zur Förderung des Schul- und Ausbildungswesens Produktbereich Produktgruppe Jahresabschluss 2018 Seite 628 17 Stiftungen 1702 Stiftung zur Förderung des Schul- und Ausbildungswesens Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen fortg. Plan 2018 davon Ermächti- gungsübertr. Ist-Ergebnis 2018 Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.600 0 0 0 0 0 21.156 0 0 0 0 -15.556 0 5.600 -5.600 5.600 0 0 0 0 0 0 0 21.156 -21.156 5.600 0 0 -15.556 -15.556 0 0 5.600 0 0 0 0 0 0 0 5.600 -15.555 0 0 0 -15.555 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -15.555 0 0 -15.555 0 -15.555 0 0 -15.555 Ergebnis 2017 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2018 *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 21.655 0 21.660 -21.660 20.082 0 20.082 -1.578 0 0 0 -1.578 0 0 -1.578 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -15.556 0 -15.556 -15.556 0 0 0 -15.555 0 0 0 -15.555 0 0 -15.555 Plan 2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.600 0 5.600 -5.600 5.600 0 5.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0000 Seite 629 17 Stiftungen 1702 Stiftung zur Förderung des Schul- und Ausbildungswesens Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018 davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 350.000 0 0 0 0 0 325.500 0 0 0 0 0 292.400 0 0 0 0 0 24.500 0 0 350.000 -350.000 325.500 -325.500 292.400 -292.400 24.500 24.500 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich Ist / fortg. PlanErgebnis 2018 Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo 0 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überd eckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzrechnung 0 0 Jahresabschluss 2018 0 0 0 *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 0 0 292.328 0 0 292.328 0 0 0 0 0 0 0 292.328 0 0 0 Plan 2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -325.500 0 0 -325.500 -325.500 0 0 0 Plan 2018 Vergleich Ist / Plan 0 0 0 Seite 630 17 Stiftungen 1703 Waisenhausstiftung Produktbereich Produktgruppe Jahresabschluss 2018 Seite 631 17 Stiftungen 1703 Waisenhausstiftung Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen fortg. Plan 2018 davon Ermächti- gungsübertr. Ist-Ergebnis 2018 Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 1.319.100 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 1.330.235 0 0 0 11.135 0 0 0 0 0 0 0 0 1.319.100 0 0 19.454 0 0 1.394.689 0 19.454 0 0 75.589 0 0 255.300 253.200 0 0 0 0 604.800 0 0 0 242.275 343.431 143.764 0 0 13.025 -90.231 461.036 11.000 1.124.300 194.800 21.500 0 0 0 0 71.000 0 14.087 743.557 651.133 21.500 70.673 -3.087 380.743 456.333 0 327 -49.500 145.300 0 0 0 0 0 0 -49.173 601.960 0 0 327 456.660 0 0 0 145.300 0 23.300 0 0 0 0 122.000 0 0 601.960 0 41.302 560.657 0 456.660 0 -18.002 438.657 Ergebnis 2017 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2018 *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag) 0 0 0 1.312.422 0 274 0 0 1.312.696 0 0 239.966 341.187 325.572 12.800 919.524 393.172 21.500 72.059 -50.559 342.613 0 0 0 342.613 0 37.914 304.699 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 11.135 0 19.454 0 0 75.589 0 0 13.025 -90.231 461.036 -3.087 380.743 456.333 0 327 327 456.660 0 0 0 456.660 0 -18.002 438.657 Plan 2018 0 0 0 1.319.100 0 0 0 0 1.319.100 0 0 255.300 253.200 604.800 11.000 1.124.300 194.800 21.500 71.000 -49.500 145.300 0 0 0 145.300 0 23.300 122.000 0 45.0000 45.00045.00000 Seite 632 17 Stiftungen 1703 Waisenhausstiftung Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018 davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 0 500.000 0 0 500.000 0 0 500.000 0 0 500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000.000 0 0 0 0 0 930.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70.000 0 0 1.000.000 -500.000 930.000 -430.000 0 0 70.000 70.000 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich Ist / fortg. PlanErgebnis 2018 Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo 0 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überd eckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzrechnung 0 0 Jahresabschluss 2018 0 0 0 *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2018 0 0 500.000 0 0 500.000 0 0 0 500.000 0 0 500.000 0 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -430.000 0 0 -430.000 -430.000 0 0 0 Plan 2018 Vergleich Ist / Plan 0 0 0 Seite 633 17 Stiftungen 1704 Altersstiftung Produktbereich Produktgruppe Jahresabschluss 2018 Seite 634 17 Stiftungen 1704 Altersstiftung Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen fortg. Plan 2018 davon Ermächti- gungsübertr. Ist-Ergebnis 2018 Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 376.500 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 399.181 0 0 0 22.681 0 13.700 0 0 0 0 0 0 390.200 0 0 17.205 0 0 416.386 0 3.505 0 0 26.186 0 0 119.700 71.000 0 0 0 0 117.600 0 0 0 135.736 70.965 0 0 0 -16.036 35 117.600 7.000 315.300 74.900 32.300 0 0 0 0 28.100 0 1.978 208.680 207.706 32.286 28.077 5.022 106.620 132.806 -14 23 4.200 79.100 0 0 0 0 0 0 4.209 211.915 0 0 9 132.815 0 0 0 79.100 0 23.700 0 0 0 0 55.400 0 0 211.915 0 22.965 188.949 0 132.815 0 735 133.549 Ergebnis 2017 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2018 *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag) 0 0 0 380.994 0 14.166 0 0 395.160 0 0 156.625 70.990 0 5.603 233.218 161.942 46.435 28.999 17.436 179.377 0 0 0 179.377 0 22.651 156.727 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 22.681 0 3.505 0 0 26.186 0 0 -16.036 35 117.600 5.022 106.620 132.806 -14 23 9 132.815 0 0 0 132.815 0 735 133.549 Plan 2018 0 0 0 376.500 0 13.700 0 0 390.200 0 0 119.700 71.000 117.600 7.000 315.300 74.900 32.300 28.100 4.200 79.100 0 0 0 79.100 0 23.700 55.400 0 00 0000 Seite 635 17 Stiftungen 1704 Altersstiftung Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018 davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 0 500.000 0 0 500.000 0 0 500.000 0 0 500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 740.400 0 0 0 0 0 279.000 0 0 0 0 0 240.400 0 0 0 0 0 461.400 0 0 740.400 -240.400 279.000 221.000 240.400 -240.400 461.400 461.400 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich Ist / fortg. PlanErgebnis 2018 Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo 0 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überd eckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzrechnung 0 0 Jahresabschluss 2018 0 0 0 *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 0 0 240.333 0 0 240.333 0 0 0 0 0 0 0 240.333 0 0 0 Plan 2018 0 0 500.000 0 0 500.000 0 0 0 500.000 0 0 500.000 0 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 221.000 0 0 221.000 221.000 0 0 0 Plan 2018 Vergleich Ist / Plan 0 0 0 Seite 636 17 Stiftungen 1705 Wohnungsstiftungen Produktbereich Produktgruppe Jahresabschluss 2018 Seite 637 17 Stiftungen 1705 Wohnungsstiftungen Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen fortg. Plan 2018 davon Ermächti- gungsübertr. Ist-Ergebnis 2018 Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 2.123.200 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 2.206.963 0 0 0 83.763 0 0 0 0 0 0 0 0 2.123.200 0 936 30.173 0 0 2.238.073 936 30.173 0 0 114.873 0 0 1.193.700 199.000 0 0 0 0 0 0 0 0 1.107.409 198.963 0 0 0 86.291 37 0 82.500 1.475.200 648.000 43.000 0 0 0 0 199.600 0 64.145 1.370.517 867.556 43.000 197.744 18.355 104.683 219.556 0 1.856 -156.600 491.400 0 0 0 0 0 0 -154.744 712.812 0 0 1.856 221.412 0 0 0 491.400 0 171.800 0 0 0 0 319.600 0 0 712.812 0 168.546 544.265 0 221.412 0 3.254 224.665 Ergebnis 2017 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2018 *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag) 0 0 0 2.175.666 0 12.471 0 0 2.188.137 0 0 1.302.008 199.273 0 90.755 1.592.036 596.101 43.000 201.828 -158.828 437.273 0 0 0 437.273 0 168.719 268.554 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 83.763 936 30.173 0 0 114.873 0 0 86.291 37 0 18.355 104.683 219.556 0 1.856 1.856 221.412 0 0 0 221.412 0 3.254 224.665 Plan 2018 0 0 0 2.123.200 0 0 0 0 2.123.200 0 0 1.193.700 199.000 0 82.500 1.475.200 648.000 43.000 199.600 -156.600 491.400 0 0 0 491.400 0 171.800 319.600 0 00 0000 Seite 638 17 Stiftungen 1705 Wohnungsstiftungen Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018 davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 0 1.000.000 0 0 1.000.000 0 0 1.000.000 0 0 1.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000.000 0 0 1.000.000 0 0 1.000.000 0 0 1.000.000 1.000.000 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich Ist / fortg. PlanErgebnis 2018 Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo 0 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überd eckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzrechnung 0 0 Jahresabschluss 2018 0 0 0 *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2018 0 0 1.000.000 0 0 1.000.000 0 0 0 1.000.000 0 0 1.000.000 0 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000.000 0 0 1.000.000 1.000.000 0 0 0 Plan 2018 Vergleich Ist / Plan 0 0 0 Seite 639 17 Stiftungen 1706 Stiftung Dr. Dormagen-Guffanti Produktbereich Produktgruppe Jahresabschluss 2018 Seite 640 17 Stiftungen 1706 Stiftung Dr. Dormagen-Guffanti Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen fortg. Plan 2018 davon Ermächti- gungsübertr. Ist-Ergebnis 2018 Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 686.700 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 1.000.959 0 0 0 314.259 0 0 0 0 0 0 0 0 686.700 0 37 8.541 0 0 1.009.537 37 8.541 0 0 322.837 0 0 228.200 58.100 0 0 0 0 349.900 0 0 0 696.006 184.436 239.375 0 0 -467.806 -126.336 110.525 12.300 648.500 38.200 221.400 0 0 0 0 72.300 0 19.010 1.138.826 -129.289 223.239 70.589 -6.710 -490.326 -167.489 1.839 1.711 149.100 187.300 0 0 0 0 0 0 152.650 23.361 0 0 3.550 -163.939 0 0 0 187.300 0 39.700 0 0 0 0 147.600 0 0 23.361 0 45.657 -22.296 0 -163.939 0 -5.957 -169.896 Ergebnis 2017 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2018 *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag) 0 0 0 698.605 75 794 0 0 699.474 0 0 277.530 100.257 255.775 11.021 644.583 54.891 222.975 72.598 150.377 205.268 0 0 0 205.268 0 40.521 164.748 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 314.259 37 8.541 0 0 322.837 0 0 -467.806 -126.336 110.525 -6.710 -490.326 -167.489 1.839 1.711 3.550 -163.939 0 0 0 -163.939 0 -5.957 -169.896 Plan 2018 0 0 0 686.700 0 0 0 0 686.700 0 0 228.200 58.100 349.900 12.300 648.500 38.200 221.400 72.300 149.100 187.300 0 0 0 187.300 0 39.700 147.600 0 00 0000 Seite 641 17 Stiftungen 1706 Stiftung Dr. Dormagen-Guffanti Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018 davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 0 4.500.000 0 0 4.500.000 0 0 4.500.000 0 0 4.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.500.000 0 0 0 0 0 372.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.128.000 0 0 4.500.000 0 372.000 4.128.000 0 0 4.128.000 4.128.000 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich Ist / fortg. PlanErgebnis 2018 Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo 0 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überd eckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzrechnung 0 0 Jahresabschluss 2018 0 0 0 *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2018 0 0 4.500.000 0 0 4.500.000 0 0 0 4.500.000 0 0 4.500.000 0 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.128.000 0 0 4.128.000 4.128.000 0 0 0 Plan 2018 Vergleich Ist / Plan 0 0 0 Seite 642 17 Stiftungen 1707 Gemeinsamer Hospitalstiftungsfonds Produktbereich Produktgruppe Jahresabschluss 2018 Seite 643 17 Stiftungen 1707 Gemeinsamer Hospitalstiftungsfonds Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen fortg. Plan 2018 davon Ermächti- gungsübertr. Ist-Ergebnis 2018 Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 59.300 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 59.553 0 0 0 253 0 0 0 0 0 0 0 0 59.300 0 0 3.112 0 0 62.666 0 3.112 0 0 3.366 0 0 22.700 10.400 0 0 0 0 32.800 0 0 0 29.735 10.358 100.000 0 0 -7.035 42 -67.200 200 66.100 -6.800 42.700 0 0 0 0 7.300 0 104 140.197 -77.532 42.678 7.337 96 -74.097 -70.732 -22 -37 35.400 28.600 0 0 0 0 0 0 35.341 -42.191 0 0 -59 -70.791 0 0 0 28.600 0 5.800 0 0 0 0 22.800 0 0 -42.191 0 5.608 -47.799 0 -70.791 0 192 -70.599 Ergebnis 2017 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2018 *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag) 0 0 0 58.730 0 3.337 0 0 62.068 0 0 21.591 10.366 40.000 0 71.956 -9.888 152.752 8.210 144.543 134.655 0 0 0 134.655 0 5.533 129.122 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 253 0 3.112 0 0 3.366 0 0 -7.035 42 -67.200 96 -74.097 -70.732 -22 -37 -59 -70.791 0 0 0 -70.791 0 192 -70.599 Plan 2018 0 0 0 59.300 0 0 0 0 59.300 0 0 22.700 10.400 32.800 200 66.100 -6.800 42.700 7.300 35.400 28.600 0 0 0 28.600 0 5.800 22.800 0 00 0000 Seite 644 17 Stiftungen 1707 Gemeinsamer Hospitalstiftungsfonds Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018 davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 0 297.000 0 0 297.000 0 0 297.000 0 0 297.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 297.000 0 0 0 0 0 55.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 241.200 0 0 297.000 0 55.800 241.200 0 0 241.200 241.200 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich Ist / fortg. PlanErgebnis 2018 Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo 0 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überd eckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzrechnung 0 0 Jahresabschluss 2018 0 0 0 *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 0 0 2.280.000 0 0 2.280.000 0 0 0 0 0 0 0 2.280.000 0 0 0 Plan 2018 0 0 297.000 0 0 297.000 0 0 0 297.000 0 0 297.000 0 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 241.200 0 0 241.200 241.200 0 0 0 Plan 2018 Vergleich Ist / Plan 0 0 0 Seite 645 17 Stiftungen 1708 Büchereistiftung Produktbereich Produktgruppe Jahresabschluss 2018 Seite 646 17 Stiftungen 1708 Büchereistiftung Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen fortg. Plan 2018 davon Ermächti- gungsübertr. Ist-Ergebnis 2018 Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 2.700 0 0 0 0 -2.600 0 100 -100 100 0 0 0 0 0 0 0 2.700 -2.700 172 0 0 -2.600 -2.600 72 0 100 0 0 0 0 0 0 0 172 -2.528 0 0 72 -2.528 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.528 0 0 -2.528 0 -2.528 0 0 -2.528 Ergebnis 2017 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2018 *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.461 0 3.462 -3.462 3.291 0 3.291 -171 0 0 0 -171 0 0 -171 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.600 0 -2.600 -2.600 72 0 72 -2.528 0 0 0 -2.528 0 0 -2.528 Plan 2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 100 -100 100 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0000 Seite 647 17 Stiftungen 1708 Büchereistiftung Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018 davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47.400 0 0 0 0 0 47.400 0 0 47.400 -47.400 0 0 47.400 -47.400 47.400 47.400 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich Ist / fortg. PlanErgebnis 2018 Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo 0 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überd eckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzrechnung 0 0 Jahresabschluss 2018 0 0 0 *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 0 0 47.386 0 0 47.386 0 0 0 0 0 0 0 47.386 0 0 0 Plan 2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2018 Vergleich Ist / Plan 0 0 0 Seite 648 17 Stiftungen 1709 Stiftung Johann-Heinrich Claren Produktbereich Produktgruppe Jahresabschluss 2018 Seite 649 17 Stiftungen 1709 Stiftung Johann-Heinrich Claren Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen fortg. Plan 2018 davon Ermächti- gungsübertr. Ist-Ergebnis 2018 Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 732.300 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 393.253 0 0 0 -339.047 0 0 0 0 0 0 0 0 732.300 0 0 1.288 0 0 394.542 0 1.288 0 0 -337.759 0 0 119.800 111.100 0 0 0 0 369.100 0 0 0 105.446 45.802 185.455 0 0 14.354 65.298 183.645 7.500 607.500 124.800 37.400 0 0 0 0 28.700 0 8.886 345.590 48.952 37.410 19.161 -1.386 261.910 -75.848 10 9.539 8.700 133.500 0 0 0 0 0 0 18.249 67.200 0 0 9.549 -66.300 0 0 0 133.500 0 73.500 0 0 0 0 60.000 0 0 67.200 0 45.627 21.573 0 -66.300 0 27.873 -38.427 Ergebnis 2017 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2018 *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag) 0 0 0 390.159 0 364 0 0 390.523 0 0 106.309 45.839 102.521 9.435 264.104 126.419 76.301 19.801 56.500 182.919 0 0 0 182.919 0 50.227 132.692 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 -339.047 0 1.288 0 0 -337.759 0 0 14.354 65.298 183.645 -1.386 261.910 -75.848 10 9.539 9.549 -66.300 0 0 0 -66.300 0 27.873 -38.427 Plan 2018 0 0 0 732.300 0 0 0 0 732.300 0 0 119.800 111.100 369.100 7.500 607.500 124.800 37.400 28.700 8.700 133.500 0 0 0 133.500 0 73.500 60.000 0 00 0000 Seite 650 17 Stiftungen 1709 Stiftung Johann-Heinrich Claren Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018 davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 0 870.000 0 0 870.000 0 0 870.000 0 0 870.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.000.000 0 0 0 0 0 5.580.000 0 0 0 0 0 471.800 0 0 0 0 0 420.000 0 0 6.000.000 -5.130.000 5.580.000 -4.710.000 471.800 -471.800 420.000 420.000 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich Ist / fortg. PlanErgebnis 2018 Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo 0 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überd eckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzrechnung 0 0 Jahresabschluss 2018 0 0 0 *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 0 0 864.240 0 0 864.240 0 0 0 0 0 0 0 864.240 0 0 0 Plan 2018 0 0 870.000 0 0 870.000 0 0 0 870.000 0 0 870.000 0 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4.710.000 0 0 -4.710.000 -4.710.000 0 0 0 Plan 2018 Vergleich Ist / Plan 0 0 0 Seite 651 17 Stiftungen 1710 Stiftung Dr. Eduard Schreibers Produktbereich Produktgruppe Jahresabschluss 2018 Seite 652 17 Stiftungen 1710 Stiftung Dr. Eduard Schreibers Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen fortg. Plan 2018 davon Ermächti- gungsübertr. Ist-Ergebnis 2018 Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.300 0 11.300 -11.300 11.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.352 0 0 11.300 11.300 52 0 11.300 0 0 0 0 0 0 0 11.352 11.352 0 0 52 11.352 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.352 0 0 11.352 0 11.352 0 0 11.352 Ergebnis 2017 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2018 *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 3.741 0 3.750 -3.750 17.718 0 17.718 13.968 0 0 0 13.968 0 0 13.968 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.300 0 11.300 11.300 52 0 52 11.352 0 0 0 11.352 0 0 11.352 Plan 2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.300 0 11.300 -11.300 11.300 0 11.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0000 Seite 653 17 Stiftungen 1710 Stiftung Dr. Eduard Schreibers Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018 davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 0 250.000 0 0 250.000 0 0 250.000 0 0 250.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 382.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 132.700 0 0 0 0 0 382.700 0 0 382.700 -132.700 0 250.000 132.700 -132.700 382.700 382.700 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich Ist / fortg. PlanErgebnis 2018 Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo 0 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überd eckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzrechnung 0 0 Jahresabschluss 2018 0 0 0 *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 0 0 132.623 0 0 132.623 0 0 0 0 0 0 0 132.623 0 0 0 Plan 2018 0 0 250.000 0 0 250.000 0 0 0 250.000 0 0 250.000 0 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250.000 0 0 250.000 250.000 0 0 0 Plan 2018 Vergleich Ist / Plan 0 0 0 Seite 654 17 Stiftungen 1711 Emilie-Kühner-Stiftung Produktbereich Produktgruppe Jahresabschluss 2018 Seite 655 17 Stiftungen 1711 Emilie-Kühner-Stiftung Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen fortg. Plan 2018 davon Ermächti- gungsübertr. Ist-Ergebnis 2018 Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 6.419 0 0 0 0 -6.319 0 100 -100 100 0 0 0 0 0 0 0 6.419 -6.419 140 0 0 -6.319 -6.319 40 0 100 0 0 0 0 0 0 0 140 -6.279 0 0 40 -6.279 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6.279 0 9 -6.288 0 -6.279 0 -9 -6.288 Ergebnis 2017 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2018 *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1.658 0 1.660 -1.660 5.115 0 5.115 3.456 0 0 0 3.456 0 358 3.098 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6.319 0 -6.319 -6.319 40 0 40 -6.279 0 0 0 -6.279 0 -9 -6.288 Plan 2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 100 -100 100 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0000 Seite 656 17 Stiftungen 1711 Emilie-Kühner-Stiftung Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018 davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 105.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 105.200 0 0 0 0 0 105.200 0 0 105.200 -105.200 0 0 105.200 -105.200 105.200 105.200 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich Ist / fortg. PlanErgebnis 2018 Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo 0 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überd eckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzrechnung 0 0 Jahresabschluss 2018 0 0 0 *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 0 0 105.136 0 0 105.136 0 0 0 0 0 0 0 105.136 0 0 0 Plan 2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2018 Vergleich Ist / Plan 0 0 0 Seite 657 17 Stiftungen 1712 Gemeinsame Stiftungen Geschwister Abelen und Karl Bau Produktbereich Produktgruppe Jahresabschluss 2018 Seite 658 17 Stiftungen 1712 Gemeinsame Stiftungen Geschwister Abelen und Karl Bau Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen fortg. Plan 2018 davon Ermächti- gungsübertr. Ist-Ergebnis 2018 Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 23.500 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 23.963 0 0 0 463 0 9.100 0 0 0 0 0 0 32.600 0 0 9.388 0 0 33.351 0 288 0 0 751 0 0 11.200 13.800 0 0 0 0 6.800 0 0 0 8.143 13.777 10.000 0 0 3.057 23 -3.200 200 32.000 600 600 0 0 0 0 0 0 167 32.087 1.264 627 0 33 -87 664 27 0 600 1.200 0 0 0 0 0 0 627 1.891 0 0 27 691 0 0 0 1.200 0 1.100 0 0 0 0 100 0 0 1.891 0 987 904 0 691 0 113 804 Ergebnis 2017 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2018 *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag) 0 0 0 23.728 0 9.123 0 0 32.850 0 0 8.597 13.785 18.000 649 41.030 -8.180 8.317 0 8.317 137 0 0 0 137 0 962 -825 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 463 0 288 0 0 751 0 0 3.057 23 -3.200 33 -87 664 27 0 27 691 0 0 0 691 0 113 804 Plan 2018 0 0 0 23.500 0 9.100 0 0 32.600 0 0 11.200 13.800 6.800 200 32.000 600 600 0 600 1.200 0 0 0 1.200 0 1.100 100 0 00 0000 Seite 659 17 Stiftungen 1712 Gemeinsame Stiftungen Geschwister Abelen und Karl Bau Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018 davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150.000 0 0 0 0 0 139.500 0 0 0 0 0 128.800 0 0 0 0 0 10.500 0 0 150.000 -150.000 139.500 -139.500 128.800 -128.800 10.500 10.500 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich Ist / fortg. PlanErgebnis 2018 Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo 0 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überd eckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzrechnung 0 0 Jahresabschluss 2018 0 0 0 *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 0 0 128.718 0 0 128.718 0 0 0 0 0 0 0 128.718 0 0 0 Plan 2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -139.500 0 0 -139.500 -139.500 0 0 0 Plan 2018 Vergleich Ist / Plan 0 0 0 Seite 660 17 Stiftungen 1713 Hermann-Frank-Fonds Produktbereich Produktgruppe Jahresabschluss 2018 Seite 661 17 Stiftungen 1713 Hermann-Frank-Fonds Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen fortg. Plan 2018 davon Ermächti- gungsübertr. Ist-Ergebnis 2018 Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60.600 0 0 0 0 0 90.000 0 0 0 0 -29.400 0 60.600 -60.600 60.600 0 0 0 0 0 0 0 90.000 -90.000 60.243 0 0 -29.400 -29.400 -357 0 60.600 0 0 0 0 0 0 0 60.243 -29.757 0 0 -357 -29.757 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -29.757 0 0 -29.757 0 -29.757 0 0 -29.757 Ergebnis 2017 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2018 *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag) 0 0 0 0 0 46 0 0 46 0 0 0 35 111.714 0 111.749 -111.704 62.045 0 62.045 -49.658 0 0 0 -49.658 0 0 -49.658 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -29.400 0 -29.400 -29.400 -357 0 -357 -29.757 0 0 0 -29.757 0 0 -29.757 Plan 2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60.600 0 60.600 -60.600 60.600 0 60.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0000 Seite 662 17 Stiftungen 1713 Hermann-Frank-Fonds Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018 davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 0 240.000 0 0 240.000 0 0 240.000 0 0 240.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 240.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 240.000 0 0 240.000 0 0 240.000 0 0 240.000 240.000 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich Ist / fortg. PlanErgebnis 2018 Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo 0 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überd eckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzrechnung 0 0 Jahresabschluss 2018 0 0 0 *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2018 0 0 240.000 0 0 240.000 0 0 0 240.000 0 0 240.000 0 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 240.000 0 0 240.000 240.000 0 0 0 Plan 2018 Vergleich Ist / Plan 0 0 0 Seite 663 17 Stiftungen 1714 Stiftung für in Not geratene Einwohner der Stadt Köln Produktbereich Produktgruppe Jahresabschluss 2018 Seite 664 17 Stiftungen 1714 Stiftung für in Not geratene Einwohner der Stadt Köln Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen fortg. Plan 2018 davon Ermächti- gungsübertr. Ist-Ergebnis 2018 Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 0 0 53.151 0 80 0 0 53.151 0 0 0 0 0 0 0 0 45.100 0 0 0 0 0 41.557 0 0 0 0 3.543 0 45.100 -45.100 45.100 0 0 0 0 0 0 0 41.557 11.594 44.978 0 0 3.543 56.694 -122 0 45.100 0 0 0 0 0 0 0 44.978 56.572 0 0 -122 56.572 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56.572 0 0 56.572 0 56.572 0 0 56.572 Ergebnis 2017 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2018 *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag) 0 0 0 0 0 179 0 0 15.179 0 0 0 36 45.837 0 45.873 -30.694 68.011 0 68.011 37.317 0 0 0 37.317 0 0 37.317 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 0 80 0 0 53.151 0 0 0 0 3.543 0 3.543 56.694 -122 0 -122 56.572 0 0 0 56.572 0 0 56.572 Plan 2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45.100 0 45.100 -45.100 45.100 0 45.100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53.07115.000 53.07153.07100 Seite 665 17 Stiftungen 1714 Stiftung für in Not geratene Einwohner der Stadt Köln Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018 davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 0 445.000 0 0 445.000 0 0 445.000 0 0 445.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 870.700 0 0 0 0 0 688.200 0 0 0 0 0 425.700 0 0 0 0 0 182.500 0 0 870.700 -425.700 688.200 -243.200 425.700 -425.700 182.500 182.500 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich Ist / fortg. PlanErgebnis 2018 Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo 0 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überd eckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzrechnung 0 0 Jahresabschluss 2018 0 0 0 *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 0 0 425.632 0 0 425.632 0 0 0 0 0 0 0 425.632 0 0 0 Plan 2018 0 0 445.000 0 0 445.000 0 0 0 445.000 0 0 445.000 0 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -243.200 0 0 -243.200 -243.200 0 0 0 Plan 2018 Vergleich Ist / Plan 0 0 0 Seite 666 17 Stiftungen 1715 Guilleaume-Stiftung St. Antoniusheim Produktbereich Produktgruppe Jahresabschluss 2018 Seite 667 17 Stiftungen 1715 Guilleaume-Stiftung St. Antoniusheim Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen fortg. Plan 2018 davon Ermächti- gungsübertr. Ist-Ergebnis 2018 Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 107.700 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 110.086 0 0 0 2.386 0 0 0 0 0 0 0 0 107.700 0 0 715 0 0 110.801 0 715 0 0 3.101 0 0 7.100 15.500 0 0 0 0 117.800 0 0 0 44.956 15.531 160.680 0 0 -37.856 -31 -42.880 700 141.100 -33.400 34.000 0 0 0 0 0 0 0 221.167 -110.366 34.085 0 700 -80.067 -76.966 85 0 34.000 600 0 0 0 0 0 0 34.085 -76.280 0 0 85 -76.880 0 0 0 600 0 500 0 0 0 0 100 0 0 -76.280 0 491 -76.772 0 -76.880 0 9 -76.872 Ergebnis 2017 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2018 *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag) 0 0 0 108.086 0 6.644 0 0 118.730 0 0 3.114 15.566 116.567 0 135.247 -16.517 70.756 0 70.756 54.238 0 0 0 54.238 0 467 53.772 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 2.386 0 715 0 0 3.101 0 0 -37.856 -31 -42.880 700 -80.067 -76.966 85 0 85 -76.880 0 0 0 -76.880 0 9 -76.872 Plan 2018 0 0 0 107.700 0 0 0 0 107.700 0 0 7.100 15.500 117.800 700 141.100 -33.400 34.000 0 34.000 600 0 0 0 600 0 500 100 0 04.000 0000 Seite 668 17 Stiftungen 1715 Guilleaume-Stiftung St. Antoniusheim Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018 davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 0 700.000 0 0 700.000 0 0 700.000 0 0 700.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.450.300 0 0 0 0 0 930.000 0 0 0 0 0 750.300 0 0 0 0 0 520.300 0 0 1.450.300 -750.300 930.000 -230.000 750.300 -750.300 520.300 520.300 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich Ist / fortg. PlanErgebnis 2018 Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo 0 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überd eckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzrechnung 0 0 Jahresabschluss 2018 0 0 0 *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 0 0 750.239 0 0 750.239 0 0 0 0 0 0 0 750.239 0 0 0 Plan 2018 0 0 700.000 0 0 700.000 0 0 0 700.000 0 0 700.000 0 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -230.000 0 0 -230.000 -230.000 0 0 0 Plan 2018 Vergleich Ist / Plan 0 0 0 Seite 669 17 Stiftungen 1716 Krankenhausstiftung Worringen Produktbereich Produktgruppe Jahresabschluss 2018 Seite 670 17 Stiftungen 1716 Krankenhausstiftung Worringen Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen fortg. Plan 2018 davon Ermächti- gungsübertr. Ist-Ergebnis 2018 Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 0 0 48 0 48 0 0 48 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 100 -100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 48 10 0 0 100 148 -90 0 100 0 0 0 0 0 0 0 10 58 0 0 -90 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58 0 0 58 0 58 0 0 58 Ergebnis 2017 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2018 *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 1.620 0 1.637 -1.637 553 0 553 -1.084 0 0 0 -1.084 0 0 -1.084 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 0 48 0 0 48 0 0 0 0 100 0 100 148 -90 0 -90 58 0 0 0 58 0 0 58 Plan 2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 100 -100 100 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0000 Seite 671 17 Stiftungen 1716 Krankenhausstiftung Worringen Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018 davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.900 0 0 0 0 0 11.900 0 0 11.900 -11.900 0 0 11.900 -11.900 11.900 11.900 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich Ist / fortg. PlanErgebnis 2018 Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo 0 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überd eckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzrechnung 0 0 Jahresabschluss 2018 0 0 0 *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 0 0 11.812 0 0 11.812 0 0 0 0 0 0 0 11.812 0 0 0 Plan 2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2018 Vergleich Ist / Plan 0 0 0 Seite 672 17 Stiftungen 1717 Gustav-von-Mevissen-Stiftung Produktbereich Produktgruppe Jahresabschluss 2018 Seite 673 17 Stiftungen 1717 Gustav-von-Mevissen-Stiftung Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen fortg. Plan 2018 davon Ermächti- gungsübertr. Ist-Ergebnis 2018 Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 900 0 0 0 0 0 1.800 0 0 0 0 -900 0 900 -900 900 0 0 0 0 0 0 0 1.800 -1.800 905 0 0 -900 -900 5 0 900 0 0 0 0 0 0 0 905 -896 0 0 5 -896 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -896 0 0 -896 0 -896 0 0 -896 Ergebnis 2017 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2018 *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.600 0 3.600 -3.600 2.527 0 2.527 -1.073 0 0 0 -1.073 0 0 -1.073 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -900 0 -900 -900 5 0 5 -896 0 0 0 -896 0 0 -896 Plan 2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 900 0 900 -900 900 0 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0000 Seite 674 17 Stiftungen 1717 Gustav-von-Mevissen-Stiftung Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018 davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31.900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31.900 0 0 0 0 0 31.900 0 0 31.900 -31.900 0 0 31.900 -31.900 31.900 31.900 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich Ist / fortg. PlanErgebnis 2018 Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo 0 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überd eckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzrechnung 0 0 Jahresabschluss 2018 0 0 0 *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 0 0 31.879 0 0 31.879 0 0 0 0 0 0 0 31.879 0 0 0 Plan 2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2018 Vergleich Ist / Plan 0 0 0 Seite 675 17 Stiftungen 1718 Stiftung Feldotto Produktbereich Produktgruppe Jahresabschluss 2018 Seite 676 17 Stiftungen 1718 Stiftung Feldotto Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen fortg. Plan 2018 davon Ermächti- gungsübertr. Ist-Ergebnis 2018 Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 7.967 0 0 0 0 -7.867 0 100 -100 100 0 0 0 0 0 0 0 7.967 -7.967 54 0 0 -7.867 -7.867 -46 0 100 0 0 0 0 0 0 0 54 -7.913 0 0 -46 -7.913 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -7.913 0 0 -7.913 0 -7.913 0 0 -7.913 Ergebnis 2017 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2018 *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2.000 0 2.001 -2.001 3.999 0 3.999 1.998 0 0 0 1.998 0 0 1.998 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -7.867 0 -7.867 -7.867 -46 0 -46 -7.913 0 0 0 -7.913 0 0 -7.913 Plan 2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 100 -100 100 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0000 Seite 677 17 Stiftungen 1718 Stiftung Feldotto Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018 davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83.600 0 0 0 0 0 83.600 0 0 83.600 -83.600 0 0 83.600 -83.600 83.600 83.600 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich Ist / fortg. PlanErgebnis 2018 Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo 0 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überd eckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzrechnung 0 0 Jahresabschluss 2018 0 0 0 *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 0 0 83.516 0 0 83.516 0 0 0 0 0 0 0 83.516 0 0 0 Plan 2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2018 Vergleich Ist / Plan 0 0 0 Seite 678 17 Stiftungen 1719 Stiftung Faßbender Produktbereich Produktgruppe Jahresabschluss 2018 Seite 679 17 Stiftungen 1719 Stiftung Faßbender Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen fortg. Plan 2018 davon Ermächti- gungsübertr. Ist-Ergebnis 2018 Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400 0 0 0 0 0 4.808 0 0 0 0 -4.408 0 400 -400 400 0 0 0 0 0 0 0 4.808 -4.808 417 0 0 -4.408 -4.408 17 0 400 0 0 0 0 0 0 0 417 -4.391 0 0 17 -4.391 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4.391 0 0 -4.391 0 -4.391 0 0 -4.391 Ergebnis 2017 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2018 *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 12.415 0 12.420 -12.420 19.207 0 19.207 6.788 0 0 0 6.788 0 0 6.788 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4.408 0 -4.408 -4.408 17 0 17 -4.391 0 0 0 -4.391 0 0 -4.391 Plan 2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400 0 400 -400 400 0 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0000 Seite 680 17 Stiftungen 1719 Stiftung Faßbender Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018 davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 398.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 398.600 0 0 0 0 0 398.600 0 0 398.600 -398.600 0 0 398.600 -398.600 398.600 398.600 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich Ist / fortg. PlanErgebnis 2018 Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo 0 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überd eckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzrechnung 0 0 Jahresabschluss 2018 0 0 0 *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 0 0 398.534 0 0 398.534 0 0 0 0 0 0 0 398.534 0 0 0 Plan 2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2018 Vergleich Ist / Plan 0 0 0 Seite 681 17 Stiftungen 1720 Dr. Wilhelm und Gisela Fuß-Stiftung Produktbereich Produktgruppe Jahresabschluss 2018 Seite 682 17 Stiftungen 1720 Dr. Wilhelm und Gisela Fuß-Stiftung Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen fortg. Plan 2018 davon Ermächti- gungsübertr. Ist-Ergebnis 2018 Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.400 0 0 0 0 0 17.200 0 0 0 0 -4.800 0 12.400 -12.400 12.200 0 0 0 0 0 0 0 17.200 -17.200 21.737 0 0 -4.800 -4.800 9.537 0 12.200 -200 0 0 0 0 0 0 21.737 4.537 0 0 9.537 4.737 0 0 0 -200 0 0 0 0 0 0 -200 0 0 4.537 0 0 4.537 0 4.737 0 0 4.737 Ergebnis 2017 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2018 *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 13.069 0 13.092 -13.092 59.317 0 59.317 46.225 0 0 0 46.225 0 0 46.225 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4.800 0 -4.800 -4.800 9.537 0 9.537 4.737 0 0 0 4.737 0 0 4.737 Plan 2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.400 0 12.400 -12.400 12.200 0 12.200 -200 0 0 0 -200 0 0 -200 0 00 0000 Seite 683 17 Stiftungen 1720 Dr. Wilhelm und Gisela Fuß-Stiftung Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018 davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 0 284.000 0 0 284.000 0 0 284.000 0 0 284.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 334.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.600 0 0 0 0 0 334.600 0 0 334.600 -50.600 0 284.000 50.600 -50.600 334.600 334.600 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich Ist / fortg. PlanErgebnis 2018 Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo 0 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überd eckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzrechnung 0 0 Jahresabschluss 2018 0 0 0 *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 0 0 50.570 0 0 50.570 0 0 0 0 0 0 0 50.570 0 0 0 Plan 2018 0 0 284.000 0 0 284.000 0 0 0 284.000 0 0 284.000 0 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 284.000 0 0 284.000 284.000 0 0 0 Plan 2018 Vergleich Ist / Plan 0 0 0 Seite 684 17 Stiftungen 1721 Stiftung Dick Produktbereich Produktgruppe Jahresabschluss 2018 Seite 685 17 Stiftungen 1721 Stiftung Dick Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen fortg. Plan 2018 davon Ermächti- gungsübertr. Ist-Ergebnis 2018 Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 700 0 0 0 0 0 4.136 0 0 0 0 -3.436 0 700 -700 700 0 0 0 0 0 0 0 4.136 -4.136 783 0 0 -3.436 -3.436 83 0 700 0 0 0 0 0 0 0 783 -3.354 0 0 83 -3.354 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3.354 0 0 -3.354 0 -3.354 0 0 -3.354 Ergebnis 2017 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2018 *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 4.195 0 4.211 -4.211 33.491 0 33.491 29.280 0 0 0 29.280 0 0 29.280 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3.436 0 -3.436 -3.436 83 0 83 -3.354 0 0 0 -3.354 0 0 -3.354 Plan 2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 700 0 700 -700 700 0 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0000 Seite 686 17 Stiftungen 1721 Stiftung Dick Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018 davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 685.900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 685.900 0 0 0 0 0 685.900 0 0 685.900 -685.900 0 0 685.900 -685.900 685.900 685.900 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich Ist / fortg. PlanErgebnis 2018 Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo 0 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überd eckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzrechnung 0 0 Jahresabschluss 2018 0 0 0 *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 0 0 685.889 0 0 685.889 0 0 0 0 0 0 0 685.889 0 0 0 Plan 2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2018 Vergleich Ist / Plan 0 0 0 Seite 687 17 Stiftungen 1722 Stiftung Friedrich Damm Produktbereich Produktgruppe Jahresabschluss 2018 Seite 688 17 Stiftungen 1722 Stiftung Friedrich Damm Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen fortg. Plan 2018 davon Ermächti- gungsübertr. Ist-Ergebnis 2018 Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0 3.539 0 0 0 0 -3.039 0 500 -500 500 0 0 0 0 0 0 0 3.539 -3.539 583 0 0 -3.039 -3.039 83 0 500 0 0 0 0 0 0 0 583 -2.956 0 0 83 -2.956 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.956 0 0 -2.956 0 -2.956 0 0 -2.956 Ergebnis 2017 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2018 *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5.651 0 5.652 -5.652 6.312 0 6.312 660 0 0 0 660 0 0 660 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3.039 0 -3.039 -3.039 83 0 83 -2.956 0 0 0 -2.956 0 0 -2.956 Plan 2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 500 -500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0000 Seite 689 17 Stiftungen 1722 Stiftung Friedrich Damm Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018 davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 114.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 114.800 0 0 0 0 0 114.800 0 0 114.800 -114.800 0 0 114.800 -114.800 114.800 114.800 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich Ist / fortg. PlanErgebnis 2018 Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo 0 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überd eckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzrechnung 0 0 Jahresabschluss 2018 0 0 0 *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 0 0 114.773 0 0 114.773 0 0 0 0 0 0 0 114.773 0 0 0 Plan 2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2018 Vergleich Ist / Plan 0 0 0 Seite 690 17 Stiftungen 1723 Stiftung Mathilde Groll Produktbereich Produktgruppe Jahresabschluss 2018 Seite 691 17 Stiftungen 1723 Stiftung Mathilde Groll Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen fortg. Plan 2018 davon Ermächti- gungsübertr. Ist-Ergebnis 2018 Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 0 0 0 0 0 23.505 0 0 0 0 -23.205 0 300 -300 300 0 0 0 0 0 0 0 23.505 -23.505 305 0 0 -23.205 -23.205 5 0 300 0 0 0 0 0 0 0 305 -23.199 0 0 5 -23.199 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -23.199 0 0 -23.199 0 -23.199 0 0 -23.199 Ergebnis 2017 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2018 *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 8.468 0 8.471 -8.471 21.845 0 21.845 13.374 0 0 0 13.374 0 0 13.374 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -23.205 0 -23.205 -23.205 5 0 5 -23.199 0 0 0 -23.199 0 0 -23.199 Plan 2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 0 300 -300 300 0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0000 Seite 692 17 Stiftungen 1723 Stiftung Mathilde Groll Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018 davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 456.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 456.300 0 0 0 0 0 456.300 0 0 456.300 -456.300 0 0 456.300 -456.300 456.300 456.300 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich Ist / fortg. PlanErgebnis 2018 Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo 0 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überd eckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzrechnung 0 0 Jahresabschluss 2018 0 0 0 *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 0 0 456.229 0 0 456.229 0 0 0 0 0 0 0 456.229 0 0 0 Plan 2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2018 Vergleich Ist / Plan 0 0 0 Seite 693 17 Stiftungen 1724 Gerda und Manfred Ulbrich-Stiftung Produktbereich Produktgruppe Jahresabschluss 2018 Seite 694 17 Stiftungen 1724 Gerda und Manfred Ulbrich-Stiftung Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen fortg. Plan 2018 davon Ermächti- gungsübertr. Ist-Ergebnis 2018 Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 200 -200 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 258 0 0 200 200 58 0 200 0 0 0 0 0 0 0 258 258 0 0 58 258 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 258 0 0 258 0 258 0 0 258 Ergebnis 2017 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2018 *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 27.900 0 27.905 -27.905 26.844 0 26.844 -1.061 0 0 0 -1.061 0 0 -1.061 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 200 200 58 0 58 258 0 0 0 258 0 0 258 Plan 2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 200 -200 200 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0000 Seite 693 17 Stiftungen 1724 Gerda und Manfred Ulbrich-Stiftung Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018 davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich* fortg. Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 562.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 562.600 0 0 0 0 0 562.600 0 0 562.600 -562.600 0 0 562.600 -562.600 562.600 562.600 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 davon Ermächti- gungsübertr. Vergleich Ist / fortg. PlanErgebnis 2018 Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo 0 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Üb erdeckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzrechnung 0 0 Jahresabschluss 2018 0 0 0 *Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) 0 0 562.503 0 0 562.503 0 0 0 0 0 0 0 562.503 0 0 0 Plan 2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vergleich* Plan / Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 2018 Vergleich Ist / Plan 0 0 0 Seite 694

• Anlage 1.3 Entwurf Jahresabschluss 2018 Teil 3

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  Entwurf Jahresabschluss 2018 Entwurf Jahresabschluss 2018 Teil 3 – Produktgruppen mit Zielen und Kennzahlen – Produkte mit Zielen und Kennzahlen Dezernat II – Kämmerei Die Oberbürgermeisterin Dezernat II – Kämmerei Druck Zentrale Dienste der Stadt Köln © 2019 Stadt Köln Teil 3 Produktgruppen und Produkte mit Zielen und Kennzahlen Nachfolgende Teile werden gesondert abgebildet: Teil 1: Bilanz, Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, Anhang und Lagebericht Teil 2: Produktbereichsbezogene Darstellung (Teilrechnungen) I n h a l t s v e r z e i c h n i s S e i t e Teil 3 : Produktgruppen und Produkte mit Zielen und Kennzahlen Produktbereich 01 – Innere Verwaltung 5 Produktbereich 02 – Sicherheit und Ordnung 45 Produktbereich 03 – Schulträgeraufgaben 85 Produktbereich 04 – Kultur und Wissenschaft 91 Produktbereich 05 – Soziale Hilfen 133 Produktbereich 06 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 163 Produktbereich 07 – Gesundheitsdienste 187 Produktbereich 08 – Sportförderung 193 Produktbereich 09 – Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen 197 Produktbereich 10 – Bauen und Wohnen 213 Produktbereich 11 – Ver- und Entsorgung 233 Produktbereich 12 – Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 237 Produktbereich 13 – Natur- und Landschaftspflege 251 Produktbereich 14 – Umweltschutz 261 Produktbereich 15 – Wirtschaft und Tourismus 267 Produktbereich 16 – Allgemeine Finanzwirtschaft 273 Produktbereich 17 – Stiftungen 275 Produktbereich 01 - Innere Verwaltung - Seite 5 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten Verantwortliche/r Dezernent/in Frau OB Reker Aufgabenbeschreibung Umsetzung der politischen Vorgaben; Führung der laufenden Verwaltungsgeschäfte; Prüfung der zur Beratung im Rat vorgelegten Entscheidungsvorlagen; Durchführung von Empfängen/Ehrungen/Veranstaltungen/Besucherprogrammen; Europaaktivitäten/Städtepartnerschaftsaustausch/EU-Netzwerke Zielgruppe Städtische Dienststellen sowie Bürgerinnen und Bürger, Einwohnerinnen und Einwohner und Institutionen Rechtsgrundlage GO Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die Funktionsfähigkeit der Ratsgremien sowie die Steuerung der Verwaltung ist sichergestellt. Wirkungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Wegen der Inhomogenität der Produkte des Teilplans erfolgt die Abbildung nur auf der Produktebene Ergebnisrechnung Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 ordentliche Erträge 76.766 449.472 372.705 ordentliche Aufwendungen 21.711.376 20.950.339 761.037 ordentl. Ergebnis -21.634.609 -20.500.867 1.133.742 Finanzergebnis 0 0 0 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -877.989 -986.528 -108.539 Jahresergebnis -22.512.598 -21.487.395 1.025.203 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Plan 2018 Ist 2018 Personalintensität 45,9% 47,4% Sach- und Dienstleistungsintensität 9,9% 10,7% Transferaufwandsquote 2,3% 2,8% -30.000.000 -25.000.000 -20.000.000 -15.000.000 -10.000.000 -5.000.000 0 5.000.000 10.000.000 15.000.000 20.000.000 25.000.000 Plan 2018 Ist 2018 ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen Jahresergebnis Seite 6 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten Verantwortliche/r Dezernent/in Frau OB Reker Produkt 010101 - Politische Gremien und Verwaltungsführung Produktbeschreibung Umsetzung der politischen Vorgaben; Führung der laufenden Verwaltungsgeschäfte; Aufnahme von Bürgeranliegen; Prüfung der zur Beratung im Rat vorgelegten Entscheidungsvorlagen; Geschäftsführung für die politischen Gremien; Protokollverantwortung; Durchführung von Empfängen/Ehrungen; Förderung von bürgerschaftlichem Engagement und Bürgerbeteiligung Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Ratsbeschlüsse werden zeitnah im Intranet veröffentlicht. Das bürgerschaftliche Engagement wird gewürdigt. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Anteil der bis spätestens am Folgetag im Intranet veröffentlichten Ratsbeschlüsse in % 100 100 0 Kosten und Erlöse Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Kosten 11.462.365 10.617.964 844.401 Erlöse 3.000 16.633 13.633 Produktergebnis -11.459.365 -10.601.331 858.034 Kostendeckungsgrad 0,0% 0,2% -16.000.000 -12.000.000 -8.000.000 -4.000.000 0 4.000.000 8.000.000 12.000.000 16.000.000 Plan Ist Kosten Erlöse Produktergebnis Seite 7 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten Verantwortliche/r Dezernent/in Frau OB Reker Produkt 010102 - Internationale Angelegenheiten Produktbeschreibung Konzeption und Koordination der gesamtstädtischen Europaaktivitäten zur Umsetzung der städtischen Interessen auf europäischer Ebene; Akquirierung von Projekten, die der Erfüllung gesamtstädtischer Interessen dienen; Lobbyarbeit bei EU-Institutionen; Zusammenarbeit mit Europaabgeordneten und den für Europaarbeit zuständigen Bundes- und Landeseinrichtungen; Aufbau von Kontaktnetzen und die Unterstützung der Vertreter Kölns in Städtenetzwerken; Pflege der Städtepartnerschaften Wirkungsziel/ Leistungsziel Für wichtige städtische Vorhaben werden europäische Fördermittel erfolgreich eingeworben. Das Verständnis für die Kultur der Partnerstädte sowie der Wissensaustausch wird gefördert. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Anteil der bewilligten EU-Anträge auf Fördermittel zu den beantragten in % 20 0 20 Anzahl der Städtepartnerschaftsbegegnungen 125 160 -35 Kosten und Erlöse Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Kosten 2.541.433 2.205.776 335.656 Erlöse 1.500 83.605 82.105 Produktergebnis -2.539.933 -2.122.171 417.761 Kostendeckungsgrad 0,1% 3,8% -3.000.000 -2.000.000 -1.000.000 0 1.000.000 2.000.000 3.000.000 Plan Ist Kosten Erlöse Produktergebnis Seite 8 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0102 Verwaltungs-, betriebswirtschaftliche und technische Prüfungen, Kassen- und IV-Prüfungen, Korruptionsprävention Verantwortliche/r Dezernent/in Frau OB Reker Aufgabenbeschreibung Prüfung der Ordnungsmäßigkeit des Haushaltsvollzugs, der Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns, des Kassen- und Rechnungswesens, des kommunalen Jahresabschlusses, der wirtschaftlichen Betätigungen der Stadt Köln und ihrer Sondervermögen, Entwicklung von Maßnahmen zur Korruptionsprävention und -bekämpfung. Zielgruppe Städtische Dienststellen, Einrichtungen des Sondervermögens, städtische Eigen- und Beteiligungsgesellschaften Rechtsgrundlage GO Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns ist VLFKHUJHVWHOOW Alle städtischen Ämter werden regelmäßig überprüft. Wirkungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Anzahl der durchgeführten Prüfungen 256 199 57 Anteil der geprüften Prüffelder in % 98 99 -1 Ergebnisrechnung Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 ordentliche Erträge 110.650 131.672 21.022 ordentliche Aufwendungen 6.158.088 5.831.019 327.069 ordentl. Ergebnis -6.047.438 -5.699.347 348.091 Finanzergebnis 0 0 0 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -165.765 -154.783 10.983 Jahresergebnis -6.213.203 -5.854.130 359.073 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Plan 2018 Ist 2018 Personalintensität 90,6% 91,5% Sach- und Dienstleistungsintensität 0,1% 0,0% Transferaufwandsquote 0,0% 0,0% -8.000.000 -6.000.000 -4.000.000 -2.000.000 0 2.000.000 4.000.000 6.000.000 8.000.000 Plan 2018 Ist 2018 ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen Jahresergebnis Seite 9 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0102 Verwaltungs-, betriebswirtschaftliche und technische Prüfungen, Kassen- und IV- Prüfungen, Korruptionsprävention Verantwortliche/r Dezernent/in Frau OB Reker Produkt 010201 - Verwaltungs-, betriebswirtschaftliche und technische Prüfungen, Kassen- und IV-Prüfungen, Korruptionsprävention Produktbeschreibung Prüfung der Ordnungsmäßigkeit des Haushaltsvollzugs, der Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns, des Kassen- und Rechnungswesens, des kommunalen Jahresabschlusses, der wirtschaftlichen Betätigungen der Stadt Köln und ihrer Sondervermögen, Entwicklung von Maßnahmen zur Korruptionsprävention und - bekämpfung. Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns ist sichergestellt. Korruption ist vorgebeugt und Beschäftigte der Stadtverwaltung sind für das Thema sensibilisiert. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Anzahl der Prüftage 5.967 4.793 1.174 Anzahl bekannt gewordener Korruptionsfälle 0 0 0 Kosten und Erlöse Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Kosten 6.305.803 6.139.582 166.221 Erlöse 391.972 561.060 169.088 Produktergebnis -5.913.831 -5.578.523 335.308 Kostendeckungsgrad 6,2% 9,1% -8.000.000 -6.000.000 -4.000.000 -2.000.000 0 2.000.000 4.000.000 6.000.000 8.000.000 Plan Ist Kosten Erlöse Produktergebnis Seite 10 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0103 Personal- und Organisationsmanagement Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller Aufgabenbeschreibung Abwicklung aller Personalangelegenheiten der städtischen Mitarbeiter/innen sowie der Versorgungsempfänger/innen und deren Hinterbliebenen. Zu den Aufgaben gehören u. a. Grundsatzfragen des Personalwesens, Arbeitszeitangelegenheiten, Personalcontrolling, Stellenplan- und Organisationsangelegenheiten, die Aus- und Fortbildung des Personals, die Personalentwicklung, die Personalplanung, die Personalbetreuung, die Gehaltssachbearbeitung sowie das betriebliche Gesundheitsmanagement und der Arbeitsschutz. Zielgruppe Gesamtverwaltung (Dezernate, Ämter und Dienststellen, Fachbereiche und Eigenbetriebe) und Vertragspartner, Beschäftigte der Gesamtverwaltung und der Vertragspartner sowie Versorgungsempfänger, Auszubildende, Anwärter und Praktikantinnen und Praktikanten Rechtsgrundlage Beamten-, arbeits- und tarifrechtliche Vorschriften, steuer- und sozialversicherungsrechtliche Bestimmungen, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Hauptsatzung, Personalentwicklungskonzept, Frauenförderplan Wirkungsziel/ Strategisches Ziel 'LH0LWDUEHLWHULQQHQXQG0LWDUEHLWHUVLQGGHU6WDGW.|OQYHUEXQGHQ Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie die Gesundheit der Mitarbeiter wird unterstützt. Wirkungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Fluktuationsquote in % 2,7 4,96 -2,26 Teilzeitquote in % 31 31 0 Gesundheitsquote in % 92 91 1 Ergebnisrechnung Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 ordentliche Erträge 23.288.859 24.095.763 806.904 ordentliche Aufwendungen 138.552.463 124.059.139 14.493.324 ordentl. Ergebnis -115.263.604 -99.963.376 15.300.228 Finanzergebnis 0 0 0 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -1.706.230 -1.625.343 80.887 Jahresergebnis -116.969.834 -101.588.719 15.381.115 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Plan 2018 Ist 2018 Personalintensität 39,1% 37,3% Sach- und Dienstleistungsintensität 2,2% 2,0% Transferaufwandsquote 0,0% 0,0% -160.000.000 -120.000.000 -80.000.000 -40.000.000 0 40.000.000 80.000.000 120.000.000 160.000.000 Plan 2018 Ist 2018 ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen Jahresergebnis Seite 11 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0103 Personal- und Organisationsmanagement Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller Produkt 010301 - Personalservice Produktbeschreibung Abwicklung der Personalangelegenheiten aller städtischen Mitarbeiter sowie der städtischen Versorgungsempfänger. Hierzu zählen die Durchführung der Personalsachbearbeitung, die Entgeltabrechnung, die Kindergeldsachbearbeitung sowie die Durchführung von Personalrechts- und Disziplinarangelegenheiten. Vermittlung, Einsatz und Gewinnung von Personal sowie die Betreuung des Personal- und Stellenmarktes. Akquise, Betreuung und Entwicklung von qualifizierten Nachwuchskräften. Hierunter fallen die Durchführung des Auswahlverfahres, die Einstellung, die Betreuung während der Ausbildung sowie die Koordination des Ersteinsatzes nach der Abschlussprüfung. Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Langzeitvakanzen der Stellen im Stellenplan sind minimiert. Der Anteil der Auszubildenden an der Gesamtbeschäftigtenzahl beträgt 6%. Der erfolgreiche Abschluss der Auszubildenden wird unterstützt. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Anzahl der vakanten Stellen über 12 Monate 300 628 -328 Ausbildungsquote in % 6 8,78 -2,78 Anteil der erfolgreich abgeschlossenen Ausbildungen in % 95 95 0 Kosten und Erlöse Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Kosten 21.461.652 22.250.977 -789.324 Erlöse 8.209.985 8.086.725 -123.261 Produktergebnis -13.251.667 -14.164.252 -912.585 Kostendeckungsgrad 38,3% 36,3% -20.000.000 -15.000.000 -10.000.000 -5.000.000 0 5.000.000 10.000.000 15.000.000 20.000.000 25.000.000 Plan Ist Kosten Erlöse Produktergebnis Seite 12 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0103 Personal- und Organisationsmanagement Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller Produkt 010302 - Allgemeine Fortbildung und IV-Fortbildung Produktbeschreibung Konzeption und Durchführung von bedarfgerechten Qualifizierungsmaßnahmen. Hierzu zählen die Katalogfortbildungen mit den Themenfeldern "Persönliche Qualifizierung, fachliche Qualifizierung, Kommunikation/Präsentation/Kooperation" sowie Qualifikationen für spezielle Zielgruppen. Neben dem Fortbildungsprogramm werden zentrale Projekte erarbeitet und umgesetzt sowie dezentrale Auftragsschulungen durchgeführt. Wirkungsziel/ Leistungsziel Das Fortbildungsangebot ist bedarfsgerecht. Die Qualität der Fortbildungsveranstaltungen ist sichergestellt. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Veranstaltungsauslastung (Allg. Fortbildung) in % 95 93 2 Anzahl der geschulten Teilnehmer (Allg. Fortbildung) 4.800 5.318 -518 Zufriedenheit der Teilnehmer in Schulnoten (Allg. Fortbildung) 1,4 1,4 0 Veranstaltungsauslastung (IV-Fortbildung) in % 80 88 -8 Anzahl der geschulten Teilnehmer (IV-Fortbildung) 2.400 2.650 -250 Zufriedenheit der Teilnehmer in Schulnoten (IV-Fortbildung) 1,8 1,5 0,3 Kosten und Erlöse Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Kosten 3.120.635 2.816.168 304.467 Erlöse 17.005 75.429 58.424 Produktergebnis -3.103.631 -2.740.740 362.891 Kostendeckungsgrad 0,5% 2,7% -4.000.000 -3.000.000 -2.000.000 -1.000.000 0 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 Plan Ist Kosten Erlöse Produktergebnis Seite 13 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0103 Personal- und Organisationsmanagement Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller Produkt 010306 - Organisationsaufgaben Produktbeschreibung Die organisatorische Tätigkeit umfasst die Gestaltung von Strukturen im Hinblick auf aufbau- und ablauforganisatorische Maßnahmen und die Schaffung der hierfür erforderlichen Voraussetzungen. Wirkungsziel/ Leistungsziel Die organisatorischen Strukturen und Prozesse in den Ämtern sind optimiert. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Anzahl der organisatorischen Projekte 44 44 0 Anzahl der Projekte je Vollzeitstelle im Organisationsmanagement 0,71 0,7 0,01 Kosten und Erlöse Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Kosten 6.565.199 6.217.243 347.956 Erlöse 38.341 39 -38.302 Produktergebnis -6.526.858 -6.217.204 309.654 Kostendeckungsgrad 0,6% 0,0% -8.000.000 -6.000.000 -4.000.000 -2.000.000 0 2.000.000 4.000.000 6.000.000 8.000.000 Plan Ist Kosten Erlöse Produktergebnis Seite 14 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0103 Personal- und Organisationsmanagement Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller Produkt 010307 - Raummanagement Produktbeschreibung Das Raummanagement umfasst die Flächenbedarfsermittlung im Hinblick auf den notwendigen Flächenumfang (Quantität) und Funktionalität der Flächen (Qualität). Die Ermittlung erfolgt unter Abwägung gesamtstädtischer Interessen und Nutzerinteressen für Verwaltungsflächen. Zu den Aufgaben gehört ferner die gesamte Abwicklung der Mietverhältnisse für Büroflächen mit der städt. Gebäudewirtschaft. Wirkungsziel/ Leistungsziel Der quantitative Bedarf ist nach gesamtstädtischer Interessenlage als Vorgabe für eine bedarfsorientierte Zu- und Abmietung von Raumkapazitäten bei der Gebäudewirtschaft ermittelt. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Bedarfsfläche in m² 288.000 288.000 0 Gesamtbürofläche in m² 280.000 286.688,31 -6.688,31 Dispositionsfläche in % 3,5 2,7 0,8 Kosten und Erlöse Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Kosten 500.379 479.637 20.742 Erlöse 0 0 0 Produktergebnis -500.379 -479.637 20.742 Kostendeckungsgrad 0,0% 0,0% -600.000 -400.000 -200.000 0 200.000 400.000 600.000 Plan Ist Kosten Erlöse Produktergebnis Seite 15 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0103 Personal- und Organisationsmanagement Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller Produkt 010308 - Gesundheitsmanagement und Arbeitsschutz Produktbeschreibung Das Betriebliche Gesundheitsmanagement umfasst die arbeitsplatzorientierte gesetzliche Prävention, die beschäftigungsorientierte Gesundheitsförderung und die personenorientierte freiwillige Prävention. Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Qualität der Aufgaben der Steuerungsstelle Gesundheitsmanagement und Arbeitsschutz ist sichergestellt. Die Arbeitssicherheit der Arbeitsplätze sowie die Arbeitsfähigkeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung Köln ist gewährleistet. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Anteil der Veranstaltungen/Angebote, die von den Teilnehmern mit gut oder sehr gut bewertet werden in % 85 87 -2 Anzahl der Beratungen, Begehungen und Untersuchungen zur Unterstützung der Arbeitssicherheit sowie der Arbeitsfähigkeit 6.400 6.398 2 Anzahl der Beratungen und Untersuchungen zur Sicherstellung der Eignung 500 393 107 Anzahl der Maßnahmen / Aktivitäten aus der Beschäftigtenbefragung Anzahl der Beratungen / Maßnahmepläne bei BEM-Fällen 1.490 1.220 270 Anzahl der Beratungen (Personen) / Maßnahmen zur Gesundheitsförderung 2.650 3.775 -1.125 Kosten und Erlöse Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Kosten 4.318.450 5.081.173 -762.723 Erlöse 554.177 511.729 -42.447 Produktergebnis -3.764.274 -4.569.444 -805.170 Kostendeckungsgrad 12,8% 10,1% -6.000.000 -4.000.000 -2.000.000 0 2.000.000 4.000.000 6.000.000 Plan Ist Kosten Erlöse Produktergebnis Seite 16 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0104 IT- und Kommunikationsdienste Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller Aufgabenbeschreibung 1) Bereitstellung der dem Stand der Technik entsprechenden modernen, leistungsfähigen und sicheren Informations- und Kommunikationsdienste, inkl. Beratung bei deren Einführung zur optimalen Unterstützung der Verwaltungsaufgaben. Betreiben der benötigten Informations- und Kommunikationstechnik - Infrastruktur. 2) Weiterentwicklung des Internetstadtkonzeptes zur Digitalen Agenda, Koordination und Controlling der aus den einzelnen Handlungsfeldern entstehenden Projekte. Zielgruppe Bürgerinnen und Bürger, Gewerbetreibende, Freiberufler, Unternehmen, andere Behörden sowie städtische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, externe Kooperationspartner der Verwaltung Rechtsgrundlage Dienstanweisung für Öffentlichkeitsarbeit, eGovernmentG des Bundes und des Landes, EG- Dienstleistungsrichtlinie, Ratsbeschluss Konzept zur Internetstadt Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die Dienststellen arbeiten effizient mit einer bedienbaren, sicheren, bedarfsorientierten und ZLUWVFKDIWOLFKHQ,7XQG.RPPXQLNDWLRQVLQIUDVWUXNWXU Digitale Transformation der Stadtverwaltung, Projekte werden realisiert. Wirkungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Kundenzufriedenheit in Schulnoten 2,5 2,5 0 IT-Aufwand je User in € 1.900 1.905 -5 Durchschnittliche Verfügbarkeit der Internetportale in % 99 99 0 Ergebnisrechnung Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 ordentliche Erträge 6.790.383 7.323.826 533.443 ordentliche Aufwendungen 40.895.381 38.901.297 1.994.084 ordentl. Ergebnis -34.104.998 -31.577.470 2.527.527 Finanzergebnis 0 0 0 Ergebnis aus int. Leistungsbez. 32.375.108 24.697.588 -7.677.520 Jahresergebnis -1.729.890 -6.879.883 -5.149.992 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Plan 2018 Ist 2018 Personalintensität 58,3% 61,8% Sach- und Dienstleistungsintensität 14,0% 15,7% Transferaufwandsquote 0,0% 0,0% -10.000.000 0 10.000.000 20.000.000 30.000.000 40.000.000 50.000.000 Plan 2018 Ist 2018 ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen Jahresergebnis Seite 17 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0104 IT- und Kommunikationsdienste Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller Produkt 010401 - Informations- u. Kommunikationsdienste Produktbeschreibung Bedarfsorientierte, dem Stand der Technik entsprechende moderne, leistungsfähige und sichere Informations- und Kommunikationsdienste werden bereitgestellt, die Dienststellen und Kooperationspartner aus der Verwaltung werden bei deren Einführung zur optimalen Unterstützung der Verwaltungsaufgaben beraten und die dafür benötigte Informations- und Kommunikationstechnik-Infrastruktur betrieben. Wirkungsziel/ Leistungsziel 1. Die betriebene ITK-Infrastruktur ist aktuell im Rahmen des üblichen Erneuerungsrythmus. 2. Die angebotenen Leistungen stehen störungsfrei zur Verfügung (im Sinne von Sicherheit und Verfügbarkeit). Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Modernitätsstand der IT-Infrastruktur in % 80 80 0 Anzahl der betreuten User 19.500 20.214 -714 Kosten pro IT-Standardarbeitsplatz in € 1.051 997 54 Aufwand IT-Sicherheit je User in € 97 90 7 Serviceanfragen je User 4 4 0 Störungsmeldungen je User 1 1 0 Durchschnittliche Bearbeitungsdauer je Serviceanfrage 7 7 0 Durchschnittliche Bearbeitungsdauer je Störungsmeldung 9 9 0 Kosten und Erlöse Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Kosten 39.325.941 37.625.517 1.700.424 Erlöse 37.520.924 30.698.618 -6.822.306 Produktergebnis -1.805.017 -6.926.899 -5.121.882 Kostendeckungsgrad 95,4% 81,6% -10.000.000 0 10.000.000 20.000.000 30.000.000 40.000.000 50.000.000 Plan Ist Kosten Erlöse Produktergebnis Seite 18 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0104 IT- und Kommunikationsdienste Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller Produkt 010403 - E-Government, Open Government, Open Data, E-Partizipation und Digitale Agenda Produktbeschreibung Entwicklung und Umsetzung von Strategien zu E-Government, Open Government und Open Data sowie E-Partizipation. Weiterentwicklung des Internetstadtkonzeptes zur Digitalen Agenda. Koordination und Controlling der aus den einzelnen Handlungsfeldern entstehenden Projekte. Entwicklung und Fortschreibung einer Gesamtstrategie zur digitalen Transformation und Nutzbarmachung digitaler Technologien in der Stadtverwaltung. Wirkungsziel/ Leistungsziel Steigerung der Kunden- und Bürgerzufriedenheit, Verschlankung von Arbeitsprozessen, Steigerung der Arbeitszufriedenheit. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Anzahl der Zugriffe auf stadt-koeln.de 31.500.000 Anzahl der Zugriffe auf open data 200.000 230.000 -30.000 Anzahl der Zugriffe auf Online-Formulare 2.900.000 Kosten und Erlöse Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Kosten 1.560.491 732.269 828.222 Erlöse 50.450 249.957 199.507 Produktergebnis -1.510.041 -482.312 1.027.729 Kostendeckungsgrad 3,2% 34,1% -2.000.000 -1.600.000 -1.200.000 -800.000 -400.000 0 400.000 800.000 1.200.000 1.600.000 2.000.000 Plan Ist Kosten Erlöse Produktergebnis Seite 19 Seite 20 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0106 Zentrale Dienstleistungen Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller Aufgabenbeschreibung Durchführung der Reinigung in städt. genutzten Objekten, Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Postein- und -ausgangs, qualifizierte telefonische Auskunftserteilung, Erstellung von Druckerzeugnissen und deren Weiterverarbeitung sowie Kopiergeräteservice im Stadthaus Deutz und im Kalk-Karree, Abschluss von Rahmenverträgen für den gesamtstädt. Allgemeinbedarf sowie die Verwaltung von Archivgütern Zielgruppe insbesondere städtische Dienststellen sowie Kooperationspartner, Bürgerinnen und Bürger und Einwohnerinnen und Einwohner Rechtsgrundlage Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Aufgrund der Inhomogenität der Produkte des Teilplans erfolgt die Abbildung von Zielen und Kennzahlen nur auf der Produktebene. Wirkungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Wegen der Inhomogenität der Produkte des Teilplans erfolgt die Abbildung nur auf der Produktebene Ergebnisrechnung Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 ordentliche Erträge 5.106.658 5.679.486 572.827 ordentliche Aufwendungen 53.487.115 54.729.591 -1.242.475 ordentl. Ergebnis -48.380.457 -49.050.105 -669.648 Finanzergebnis 0 0 0 Ergebnis aus int. Leistungsbez. 36.532.550 37.401.404 868.854 Jahresergebnis -11.847.907 -11.648.701 199.206 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Plan 2018 Ist 2018 Personalintensität 29,1% 27,2% Sach- und Dienstleistungsintensität 53,7% 56,7% Transferaufwandsquote 0,0% 0,0% -20.000.000 -10.000.000 0 10.000.000 20.000.000 30.000.000 40.000.000 50.000.000 60.000.000 Plan 2018 Ist 2018 ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen Jahresergebnis Seite 21 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0106 Zentrale Dienstleistungen Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller Produkt 010601 - Reinigungsdienste Produktbeschreibung Durchführung von Unterhalts-, Grund-, Sonder- und Glasreinigungen nach Vorgabe der Kundinnen und Kunden bzw. unter Berücksichtigung von Mindeststandards in allen städtisch genutzten Gebäuden. Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Reinigungsleistung ist zufriedenstellend. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Notendurchschnitt der Unterhaltsreinigung in Schulnoten 3 3,1 -0,1 Kosten je m² bei der neuen Eigenreinigung in ct 9,65 10,28 -0,63 Kosten je m² bei der Fremdreinigung in ct 9,94 9,81 0,13 Kosten und Erlöse Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Kosten 34.194.993 35.501.485 -1.306.492 Erlöse 33.788.426 33.991.831 203.405 Produktergebnis -406.566 -1.509.654 -1.103.087 Kostendeckungsgrad 98,8% 95,7% -5.000.000 0 5.000.000 10.000.000 15.000.000 20.000.000 25.000.000 30.000.000 35.000.000 40.000.000 Plan Ist Kosten Erlöse Produktergebnis Seite 22 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0106 Zentrale Dienstleistungen Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller Produkt 010602 - Postdienste Produktbeschreibung Sicherstellung des ordnungsgemäßen Eingangs der externen und internen Post beim Adressaten (Dienststellen und Ämter, die nicht durch externe Postbeförderer bedient werden). Gewährleistung des ordnungsgemäßen Eingangs der zum Versand bestimmten Schriftstücke beim externen Postbeförderer. Wirkungsziel/ Leistungsziel Eine schnelle und zuverlässige Postlogistik ist gewährleistet. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Anteil der termingerecht versandfertig aufbereiteten und an den Postbeförderer weitergeleiteten Poststücke in % 99 99 0 Anteil der innerhalb eines Tages intern verteilten und beförderten Post in % 99 99 0 Kosten und Erlöse Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Kosten 6.776.529 6.864.248 -87.719 Erlöse 6.714.702 7.342.732 628.029 Produktergebnis -61.827 478.484 540.310 Kostendeckungsgrad 99,1% 107,0% -1.000.000 0 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 5.000.000 6.000.000 7.000.000 8.000.000 Plan Ist Kosten Erlöse Produktergebnis Seite 23 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0106 Zentrale Dienstleistungen Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller Produkt 010603 - Bürgertelefon Produktbeschreibung Qualifizierte telefonische Auskunftserteilung über das gesamte Dienstleistungsspektrum der Kölner Stadtverwaltung sowie Erbringung vertraglich geregelter Serviceleistungen für stadtexterne Kunden im Rahmen interkommunaler Kooperation. Wirkungsziel/ Leistungsziel Eine hohe telefonische Erreichbarkeit ist sichergestellt. Die telefonischen Anfragen sind weitestgehend abschließend bearbeitet. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Anteil der angenommenen zu gesamt eingegangenen Anrufen in % (Erreichbarkeit) 80 89 -9 Anteil der im Front-Office abschließend bearbeiteten Anrufe in % (Fall- Abschlussquote) 85 88 -3 durchschnittliche Kundenzufriedenheit in Schulnoten (1-5) 1,5 1,3 0,2 Kosten und Erlöse Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Kosten 7.865.557 7.675.269 190.287 Erlöse 1.764.202 2.163.942 399.740 Produktergebnis -6.101.355 -5.511.327 590.028 Kostendeckungsgrad 22,4% 28,2% -8.000.000 -6.000.000 -4.000.000 -2.000.000 0 2.000.000 4.000.000 6.000.000 8.000.000 10.000.000 Plan Ist Kosten Erlöse Produktergebnis Seite 24 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0106 Zentrale Dienstleistungen Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller Produkt 010604 - Fertigung v. Druckerzeugnissen/Vervielfältigungen, Kopiergeräteservice Produktbeschreibung Sicherstellung der wirtschaftlichen Erledigung von Druckaufträgen aus gesamtstädtischer Sicht durch Eigenproduktion oder externe Vergabe, Layoutgestaltung, Vorhaltung der gesamtstädtischen Lagervordrucke sowie Kopiergeräteservice im Stadthaus Deutz sowie im Kalk-Karree. Wirkungsziel/ Leistungsziel Eine termingerechte und wirtschaftliche Erledigung der Druckaufträge ist sichergestellt. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 durchschnittliche Kosten pro Druckseite in ct 3,17 2,93 0,24 Anzahl der Druckseiten 30.440.000 30.038.609 401.391 Kosten und Erlöse Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Kosten 1.838.786 1.636.884 201.901 Erlöse 47.637 23.946 -23.691 Produktergebnis -1.791.149 -1.612.939 178.210 Kostendeckungsgrad 2,6% 1,5% -2.500.000 -2.000.000 -1.500.000 -1.000.000 -500.000 0 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 Plan Ist Kosten Erlöse Produktergebnis Seite 25 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0106 Zentrale Dienstleistungen Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller Produkt 010605 - Einkauf VOL, Zentrales Aktendepot Produktbeschreibung Aktive Gestaltung des gesamtstädtischen Einkaufsbedarfs zur Erzielung von wirtschaftlichen Volumen im Rahmen einer Wertschöpfungs- und Kommunikationspartnerschaft zwischen dem Einkauf, den Organisationseinheiten der Stadt und den Firmen. Bereitstellung der Infrastruktur zur Aufbewahrung sowie die datentechnische Verwaltung städtischer Akten, Sicherstellung der Bereitstellung und des Versandes von Akten auf Anforderung des Kunden sowie Rücknahme, Wiedereingliederung und Veranlassung der Vernichtung. Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Rahmenverträge sind rechtzeitig bereitgestellt und werden kontinuierlich ausgeschrieben. Eine zeitnahe Bearbeitung von Aktenanforderungen ist sichergestellt. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Anzahl der Vergabebeschwerden bei der Vergabekammer 1 Anteil von Aktenanforderungen städtischer Dienststellen, die innerhalb von 48 Std. bearbeitet sind in % 100 100 0 Kosten und Erlöse Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Kosten 3.169.349 3.106.721 62.629 Erlöse 263.500 278.521 15.021 Produktergebnis -2.905.849 -2.828.199 77.650 Kostendeckungsgrad 8,3% 9,0% -4.000.000 -3.000.000 -2.000.000 -1.000.000 0 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 Plan Ist Kosten Erlöse Produktergebnis Seite 26 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0107 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller Aufgabenbeschreibung 1.) Rechtsberatung der Stadtverwaltung einschließlich der Führung von Rechtsstreitigkeiten, Prozessvertretung und gutachterliche Tätigkeiten, Rechtsverfolgung in Strafsachen einschließlich Rechtsschutz für städtische Bedienstete, Stadtrecht, Schiedsamtswesen, 5HQWHQDQJHOHJHQKHLWHQ 2.) Versichern der Stadtverwaltung gegen diverse Risiken durch Vertragsmanagement und Regulierung von Schäden in Eigenregie Zielgruppe Dienststellen der Stadtverwaltung einschließlich Eigenbetrieben und verbundener Unternehmen sowie externe Geschädigte in Versicherungsangelegenheiten Rechtsgrundlage Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Das gesamtstädtische Verwaltungshandeln ist rechtmäßig und der Versicherungsschutz der Stadtverwaltung wirtschaftlich. Wirkungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Anteil der gewonnenen Prozesse an den geführten Prozessen in % 60 55,47 4,53 Anteil der überprüften Policen in % 30 30 0 Ergebnisrechnung Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 ordentliche Erträge 4.959.400 6.829.773 1.870.373 ordentliche Aufwendungen 11.101.271 11.951.707 -850.436 ordentl. Ergebnis -6.141.871 -5.121.934 1.019.938 Finanzergebnis 0 0 0 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -48.903 -36.019 12.884 Jahresergebnis -6.190.774 -5.157.952 1.032.822 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Plan 2018 Ist 2018 Personalintensität 30,4% 26,9% Sach- und Dienstleistungsintensität 0,9% 1,0% Transferaufwandsquote 0,0% 0,0% -8.000.000 -4.000.000 0 4.000.000 8.000.000 12.000.000 16.000.000 Plan 2018 Ist 2018 ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen Jahresergebnis Seite 27 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0107 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller Produkt 010701 - Rechtsberatung u. Führung v. Rechtsstreitigkeiten Produktbeschreibung Rechtsberatung der Stadtverwaltung einschließlich der Führung von Rechtsstreitigkeiten, Prozessvertretung und gutachterliche Tätigkeiten sowie die Rechtsverfolgung in Strafsachen einschließlich Rechtsschutz für städtische Bedienstete, Schiedsamtswesen, Stadtrecht, Rentenangelegenheiten Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Rechtsberatung der Stadtverwaltung ist effizient. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Anzahl der neuen Fälle 1.620 1.464 156 Anzahl der neuen Beratungsmandate 560 611 -51 Kosten und Erlöse Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Kosten 2.867.042 2.759.105 107.937 Erlöse 309.033 488.703 179.670 Produktergebnis -2.558.009 -2.270.403 287.607 Kostendeckungsgrad 10,8% 17,7% -3.000.000 -2.000.000 -1.000.000 0 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 Plan Ist Kosten Erlöse Produktergebnis Seite 28 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0107 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller Produkt 010702 - Versicherungsangelegenheiten Produktbeschreibung Versichern der Stadtverwaltung gegen diverse Risiken durch Vertragsmanagement und Regulierung von Schäden in Eigenregie einschließlich der beim Kommunalen Schadenausgleich (KSA) rückversicherten Schäden Wirkungsziel/ Leistungsziel Schadensmeldungen sind schnellstmöglich an die Versicherung weitergeleitet. Die Präventionsberatung ist intensiviert. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Anteil der innerhalb von 5 Arbeitstagen weitergeleiteten Schadensfälle an den gesamtversicherten Schadensfällen in % 98 100 -2 Anzahl der vorgeschlagenen Präventionsmaßnahmen 10 12 -2 Kosten und Erlöse Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Kosten 8.340.132 9.152.737 -812.605 Erlöse 5.490.600 6.161.562 670.962 Produktergebnis -2.849.532 -2.991.175 -141.643 Kostendeckungsgrad 65,8% 67,3% -4.000.000 -2.000.000 0 2.000.000 4.000.000 6.000.000 8.000.000 10.000.000 Plan Ist Kosten Erlöse Produktergebnis Seite 29 Seite 30 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0108 Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten Verantwortliche/r Dezernent/in N.N. Aufgabenbeschreibung Das Grundstücks- und Gebäudemanagement umfasst den Ankauf und Verkauf von Liegenschaften und die Verwaltung bebauter und unbebauter Liegenschaften. Zielgruppe Bürger/ innen und Einwohner/ innen, Institutionen und andere Produktbereiche Rechtsgrundlage Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der Ankauf, die Bevorratung, der Verkauf und die Bewirtschaftung von Flächen für stadtplanerische, städtische oder private Maßnahmen sind bedarfsgerecht. Wirkungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Ankäufe in € 50.000.000 15.935.064 34.064.936 Verkäufe in € 40.000.000 55.301.449 -15.301.449 Ergebnisrechnung Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 ordentliche Erträge 30.140.075 51.762.898 21.622.823 ordentliche Aufwendungen 27.956.820 36.431.533 -8.474.713 ordentl. Ergebnis 2.183.256 15.331.365 13.148.110 Finanzergebnis 1.801.049 2.852.689 1.051.641 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -2.345.954 -2.530.264 -184.310 Jahresergebnis 1.638.350 15.653.791 14.015.440 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Plan 2018 Ist 2018 Personalintensität 26,5% 19,6% Sach- und Dienstleistungsintensität 29,7% 39,4% Transferaufwandsquote 17,1% 13,6% 0 10.000.000 20.000.000 30.000.000 40.000.000 50.000.000 60.000.000 Plan 2018 Ist 2018 ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen Jahresergebnis Seite 31 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0108 Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten Verantwortliche/r Dezernent/in N.N. Produkt 010801 - An- und Verkauf Produktbeschreibung Der An- und Verkauf umfasst den Erwerb und die Veräußerung von Grundvermögen und die Bestellung von Erbbaurecht. Wirkungsziel/ Leistungsziel Der Ankauf, die Bevorratung und der Verkauf von Flächen für stadtplanerische, städtische oder private Maßnahmen erfolgt bedarfsgerecht. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Anzahl der abgeschlossenen Grundstücksgeschäfte 115 104 11 Ankäufe in € 50.000.000 15.935.064 34.064.936 Verkäufe in € 40.000.000 55.301.449 -15.301.449 Einräumung von Rechten zu Gunsten der Stadt Köln in € (Aufwand/Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten) 0 0 0 Einräumung von Rechten zu Lasten der Stadt Köln in € (Ertrag/Einzahlungen für die Gewährung von Rechten) 100.000 45.800 54.200 Kosten und Erlöse Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Kosten 114.450.105 112.708.752 1.741.352 Erlöse 5.400.019 5.840.030 440.011 Produktergebnis -109.050.086 -106.868.722 2.181.364 Kostendeckungsgrad 4,7% 5,2% -160.000.000 -120.000.000 -80.000.000 -40.000.000 0 40.000.000 80.000.000 120.000.000 160.000.000 Plan Ist Kosten Erlöse Produktergebnis Seite 32 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0108 Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten Verantwortliche/r Dezernent/in N.N. Produkt 010802 - Bewirtschaftung des städt. Fiskalbesitzes Produktbeschreibung Die Bewirtschaftung des städtischen Fiskalbesitzes umfasst die Vermietung, Verpachtung und Verwaltung des bebauten und unbebauten Fiskalbesitzes. Außerdem wird Parkraum in städtischen Parkhäusern und Tiefgaragen bereitgestellt und unterhalten. Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Nutzung bzw. Zwischnnutzung des städtischen bebauten und unbebauten Fiskalbesitzes ist optimiert. Die geplanten Miet- und Pachteinnahmen sind realistisch. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Nettomieteinnahmen in € 15.832.381 14.778.539 1.053.842 Pachteinnahmen in € 6.547.619 4.915.915 1.631.704 Kosten und Erlöse Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Kosten 59.434.925 58.190.998 1.243.926 Erlöse 24.405.979 21.259.704 -3.146.275 Produktergebnis -35.028.945 -36.931.294 -1.902.349 Kostendeckungsgrad 41,1% 36,5% -60.000.000 -40.000.000 -20.000.000 0 20.000.000 40.000.000 60.000.000 80.000.000 Plan Ist Kosten Erlöse Produktergebnis Seite 33 Seite 34 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0109 Veranlagung gemeindl. Abgaben, Kasse und Vollstreckung Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug Aufgabenbeschreibung Forderungsmanagement und Vollstreckung öffentlich-rechtlicher Forderungen, Bearbeitung aller Insolvenzverfahren sowie Festsetzung und Erhebung von Gemeindesteuern sowie der Gebühren für Abfallentsorgung, Grundstücksentwässerung und Straßenreinigung Zielgruppe Gesamte Stadtverwaltung, Bürger Kölns und anderer Gemeinden, Vertragspartner, andere Gemeinden und Behörden Deutschlands und anderer Länder aufgrund besonderer Vorschriften Rechtsgrundlage Grundgesetz, GO NW, gemeindliche Steuer- und Gebührensatzungen, Insolvenzordnung, VollstrG NW, AO, GrundsteuerG, GewerbesteuerG, KAG NW Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die Festsetzung der möglichen Gemeindesteuern und Grundbesitzabgaben sowie die Realisierung aller angeordneten städtischen Forderungen (einschließlich Vollstreckung der öffentlich-rechtlichen Forderungen) ist sichergestellt. Wirkungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Höhe der Einnahmen in Gewerbesteuer, Grundbesitzabgaben und Aufwandsteuern in € 1.248.400.000 Höhe der gesamten Einnahmen aus Vollstreckung und Insolvenzen in € 36.000.000 22.357.259,06 13.642.740,94 Höhe des Buchungsvolumens in € 26.350.000.000 25.451.845.162 898.154.838 Ergebnisrechnung Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 ordentliche Erträge 8.537.607 1.966.863 -6.570.744 ordentliche Aufwendungen 28.132.109 13.070.875 15.061.234 ordentl. Ergebnis -19.594.502 -11.104.012 8.490.490 Finanzergebnis 0 0 0 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -7.226.938 -1.752.408 5.474.529 Jahresergebnis -26.821.440 -12.856.420 13.965.019 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Plan 2018 Ist 2018 Personalintensität 84,5% 76,8% Sach- und Dienstleistungsintensität 1,5% 2,2% Transferaufwandsquote 0,1% 0,3% -40.000.000 -30.000.000 -20.000.000 -10.000.000 0 10.000.000 20.000.000 30.000.000 Plan 2018 Ist 2018 ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen Jahresergebnis Im Rahmen der Neuorganisation der Kämmerei (TP 0110) und des Steueramtes (TP 0109) wurden die Abteilungen Stadtkasse (Produkt 010901 – Kassengeschäfte) und Vollstreckung (Produkt 010903 – Vollstreckung) der Kämmerei zugeordnet. Eine entsprechende Umsetzung konnte jedoch erst im Haushaltsjahr 2018 hinsichtlich der Ist-Buchungen erfolgen. Vor diesem Hintergrund ist ein Vergleich der abgebildeten Werte (Plan 2018/Ist 2018) nicht möglich. Seite 35 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0109 Veranlagung gemeindl. Abgaben, Kasse und Vollstreckung Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug Produkt 010901 - Kassengeschäfte Produktbeschreibung Erledigung aller Kassengeschäfte wie Buchführung sowie Abwicklung des Zahlungsverkehrs Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Kassengeschäfte sind unverzüglich abgewickelt. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Anteil der unverzüglich abgeschlossenen Buchungstage in % 95 94 1 Kosten und Erlöse Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Kosten 10.445.893 13.927 10.431.966 Erlöse 5.132.261 0 -5.132.261 Produktergebnis -5.313.632 -13.927 5.299.705 Kostendeckungsgrad 49,1% 0,0% -8.000.000 -6.000.000 -4.000.000 -2.000.000 0 2.000.000 4.000.000 6.000.000 8.000.000 10.000.000 12.000.000 Plan Ist Kosten Erlöse Produktergebnis Im Rahmen der Neuorganisation der Kämmerei (TP 0110) und des Steueramtes (TP 0109) wurde dieses Produkt der Kämmerei zugeordnet. Eine entsprechende Umsetzung konnte jedoch erst im Haushaltsjahr 2018 hinsichtlich der Ist- Buchungen erfolgen. Vor diesem Hintergrund ist ein Vergleich der abgebildeten Werte (Plan 2018/Ist 2018) nicht möglich. Seite 36 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0109 Veranlagung gemeindl. Abgaben, Kasse und Vollstreckung Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug Produkt 010902 - Gemeindesteuern Produktbeschreibung Festsetzung und Erhebung von Grund-, Gewerbe- und Aufwandsteuern (Hundesteuer, Zweitwohnungssteuer, Kulturförderabgabe und Vergnügungssteuern) sowie weitere Grundbesitzgebühren (Abfallentsorgung, Grundstücksentwässerung und Straßenreinigung) Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Festsetzung der möglichen kommunalen Steuern und Grundbesitzgebühren zur Erzielung von Einnahmen für den städtischen Haushalt erfolgt rechtskonform, vollständig und unverzüglich. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Kostentragungsquote im Rahmen von Klageverfahren in % 30 40 -10 Anteil der unverzüglich erstellten Gewerbesteuerbescheide in % 95 19,52 75,48 Anteil der unverzüglich erstellten Grundbesitzabgabenbescheide in % 75 Anteil der unverzüglich erstellten Hundesteuerbescheide in % 95 95 0 Anteil der unverzüglich erstellten Zweitwohnungssteuerbescheide in % 50 68 -18 Anteil der unverzüglich erstellten Vergnügungssteuerbescheide in % 20 20 0 Anteil der unverzüglich erstellten Steuerbescheide zur Kulturförderabgabe in % 20 7 13 Einnahmen Gewerbesteuer in € 1.218.400.000 1.290.384.971 -71.984.971 Einnahmen Grundbesitzabgaben in € Einnahmen Aufwandsteuern in € 30.000.000 Kosten und Erlöse Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Kosten 14.419.766 12.737.606 1.682.160 Erlöse 200.798 60.417 -140.382 Produktergebnis -14.218.968 -12.677.189 1.541.778 Kostendeckungsgrad 1,4% 0,5% -20.000.000 -16.000.000 -12.000.000 -8.000.000 -4.000.000 0 4.000.000 8.000.000 12.000.000 16.000.000 Plan Ist Kosten Erlöse Produktergebnis Seite 37 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0109 Veranlagung gemeindl. Abgaben, Kasse und Vollstreckung Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug Produkt 010903 - Vollstreckung Produktbeschreibung Öffentliche-rechtliche Vollstreckungsmaßnahmen und Insolvenzverfahren Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Einnahmen der Gemeinde (kommunale Steuern und Gebühren sowie sonstige Forderungen) sind durch Vollstreckungs- bzw. Insolvenzmaßnahmen gesichert. Vollstreckungsmaßnahmen für andere Gläubiger im Wege der Amtshilfe sind durchgeführt. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Höhe der durch eigene Vollstreckungsorgane beigetriebenen Forderungen für die Stadt in € 29.600.000 17.030.772,74 12.569.227,26 Höhe der durch Insolvenzmaßnahmen eingezogenen Forderungen für die Stadt in € 300.000 1.468.488,38 -1.168.488,38 Höhe des eingenommenen Vollstreckungskostenersatzes in € 500.000 820.438,6 -320.438,6 Höhe der durch fremde Vollstreckungsorgane beigetriebenen Forderungen für die Stadt im Wege der Amtshilfe in € 1.100.000 425.774,37 674.225,63 Höhe der durch eigene Vollstreckungsorgane beigetriebenen Forderungen für andere Städte und andere öffentliche Einrichtungen im Wege der Amtshilfe in € 4.500.000 5.453.939,34 -953.939,34 Verhältnis der realisierten und endbearbeiteten Vollstreckungsaufträge zu den eingegangenen Aufträgen in % 90 97,6 -7,6 Kosten und Erlöse Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Kosten 9.804.947 8.078 9.796.869 Erlöse 3.817.687 0 -3.817.687 Produktergebnis -5.987.260 -8.078 5.979.182 Kostendeckungsgrad 38,9% 0,0% -8.000.000 -6.000.000 -4.000.000 -2.000.000 0 2.000.000 4.000.000 6.000.000 8.000.000 10.000.000 12.000.000 Plan Ist Kosten Erlöse Produktergebnis Im Rahmen der Neuorganisation der Kämmerei (TP 0110) und des Steueramtes (TP 0109) wurde dieses Produkt der Kämmerei zugeordnet. Eine entsprechende Umsetzung konnte jedoch erst im Haushaltsjahr 2018 hinsichtlich der Ist- Buchungen erfolgen. Vor diesem Hintergrund ist ein Vergleich der abgebildeten Werte (Plan 2018/Ist 2018) nicht möglich. Seite 38 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0110 Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen, Kasse und Vollstreckung Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug Aufgabenbeschreibung Sicherstellung der kommunalen Aufgabenerledigung durch Bereitstellung der finanz- und betriebswirtschaftlichen Haushalts- und Finanzdaten in Planung, Bewirtschaftung und Jahresrechnung. Darüber hinaus Verwaltung der der Stadt Köln überlassenen Nachlässe. Zielgruppe politische Entscheidungsträger und die Verwaltung Rechtsgrundlage Wirkungsziel/ Strategisches Ziel 'LH+DXVKDOWVXQG)LQDQ]ZLUWVFKDIWLVWNRQWLQXLHUOLFKDXVJHJOLFKHQ Der Bilanzwert der städtischen Beteiligungen ist stabil. Wirkungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Aufwandsdeckungsgrad in % 98 97,85 0,15 Entnahmequote in % 2 0 2 Ergebnisrechnung Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 ordentliche Erträge 184.780 12.609.128 12.424.348 ordentliche Aufwendungen 14.764.799 32.476.584 -17.711.785 ordentl. Ergebnis -14.580.019 -19.867.456 -5.287.436 Finanzergebnis -75.000 89.374 164.374 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -1.055.756 -2.067.561 -1.011.805 Jahresergebnis -15.710.775 -21.845.642 -6.134.867 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Plan 2018 Ist 2018 Personalintensität 64,2% 65,4% Sach- und Dienstleistungsintensität 21,7% 4,5% Transferaufwandsquote 0,7% 1,1% -30.000.000 -20.000.000 -10.000.000 0 10.000.000 20.000.000 30.000.000 40.000.000 Plan 2018 Ist 2018 ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen Jahresergebnis Im Rahmen der Neuorganisation der Kämmerei (TP 0110) und des Steueramtes (TP 0109) wurden die Abteilungen Stadtkasse (Produkt 010901 – Kassengeschäfte) und Vollstreckung (Produkt 010903 – Vollstreckung) der Kämmerei zugeordnet. Eine entsprechende Umsetzung konnte jedoch erst im Haushaltsjahr 2018 hinsichtlich der Ist-Buchungen erfolgen. Vor diesem Hintergrund ist ein Vergleich der abgebildeten Werte (Plan 2018/Ist 2018) nicht möglich. Seite 37 Seite 39 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0110 Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen, Kasse und Vollstreckung Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug Produkt 011001 - Controlling, Finanzsteuerung, Rechungswesen Produktbeschreibung Bereitstellung der finanz- und betriebswirtschaftlichen Haushalts- und Finanzdaten in Planung und Bewirtschaftung sowie im Jahresabschluss. Controlling der Kernverwaltung, Beteiligungscontrolling, Steuerberatung, Verwaltung der rechtlich unselbstständigen örtlichen Stiftungen Wirkungsziel/ Leistungsziel Es stehen aktuelle, bewertete Steuerungsinformationen für die Kernverwaltung und die städt. Beteiligungen zur Verfügung. Der Jahresabschluss ist fristgerecht erstellt und stellt die Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage zutreffend dar. Die Einhaltung von steuerrechtlichen Vorgaben ist bei gleichzeitiger Durchsetzung des steuerrechtlich Möglichen sichergestellt. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Anteil der fristgerechten Controllingberichte mit Handlungsempfehlung für den Finanzausschuss in % 100 100 0 Anteil der geprüften und aufbereiteten, fristgerecht vorgelegten Berichte für Gesellschaftsorgane (Aufsichtsrat/Gesellschafterversammlung) in % 100 100 0 Überschreitung der Frist für die Erstellung des Entwurfs des Jahresabschlusses in Monaten 5 5 0 Anteil der fristgerecht eingereichten Steuervoranmeldungen und -erklärungen in % 65 73 -8 Kosten und Erlöse Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Kosten 16.305.387 12.349.658 3.955.729 Erlöse 578.000 839.564 261.564 Produktergebnis -15.727.387 -11.510.093 4.217.293 Kostendeckungsgrad 3,5% 6,8% -20.000.000 -15.000.000 -10.000.000 -5.000.000 0 5.000.000 10.000.000 15.000.000 20.000.000 Plan Ist Kosten Erlöse Produktergebnis Seite 40 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0111 Sonstige Innere Verwaltung Verantwortliche/r Dezernent/in Frau OB Reker, Herr StD Dr. Keller, Frau StK Klug, Frau BG Dr. Klein, Frau BG Laugwitz-Aulbach, Frau BG Blome, Herr BG Dr. Rau Aufgabenbeschreibung Zu den sonstigen Aufgaben der Inneren Verwaltung zählen die Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern, die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit einschl. Bevölkerungs- u. Medieninformation bei Großschadensereignissen sowie Event-Koordination, die redaktionelle Gesamtverantwortung für den städtischen Internetauftritt, die zentrale Abwicklung von Vergabevorgängen, die Steuerung des Verwaltungshandelns durch die Dezernenten /-innen, die Verwaltung des Bürgerservice und der Bezirksvertretungen sowie die Personalvertretung. Zielgruppe insbesondere städtische Dienststellen sowie Bürger/innen, Einwohner/innen und Institutionen, städt. Beschäftigte Rechtsgrundlage Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Wegen der Inhomogenität der Produkte des Teilplans erfolgt die Abbildung nur auf der Produktebene. Wirkungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Wegen der Inhomogenität der Produkte des Teilplans erfolgt die Abbildung nur auf der Produktebene Ergebnisrechnung Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 ordentliche Erträge 2.249.427 2.875.573 626.145 ordentliche Aufwendungen 35.526.579 36.178.250 -651.671 ordentl. Ergebnis -33.277.152 -33.302.678 -25.526 Finanzergebnis 0 0 0 Außerordentliche Erträge 0 0 0 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -2.715.550 -2.075.214 640.335 Jahresergebnis -35.992.701 -35.377.892 614.810 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Plan 2018 Ist 2018 Personalintensität 76,5% 77,7% Sach- und Dienstleistungsintensität 3,5% 4,7% Transferaufwandsquote 0,0% 0,0% -50.000.000 -40.000.000 -30.000.000 -20.000.000 -10.000.000 0 10.000.000 20.000.000 30.000.000 40.000.000 Plan 2018 Ist 2018 ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen Jahresergebnis Seite 41 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0111 Sonstige Innere Verwaltung Verantwortliche/r Dezernent/in Frau OB Reker, Herr StD Dr. Keller, Frau StK Klug, Frau BG Dr. Klein, Frau BG Laugwitz-Aulbach, Frau BG Blome, Herr BG Dr. Rau Produkt 011101 - Gleichstellung von Frauen und Männern Produktbeschreibung Die tatsächliche Gleichberechtigung von Frauen und Männern wird sowohl innerhalb als auch außerhalb der Stadtverwaltung Köln durch die Gleichstellungsbeauftragte gefördert. Hierzu wirkt sie auf die Beseitigung bestehender Benachteiligungen von Frauen hin und setzt Impulse für eine stete Fortentwicklung gleichstellungsfördender Maßnahmen. Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Verwirklichung des Grundrechts der Gleichberechtigung von Frauen und Männern ist in allen Lebensbereichen (Gesellschaft, Politik, Wirtschaft, Recht und Verwaltung) sichergestellt. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Anzahl der internen und externen Aktionen/ Maßnahmen 18 48 -30 Anzahl der Teilnehmer/-innen an internen und externen Aktionen/ Maßnahmen 2.000 2.500 -500 Anteil weiblicher Führungskräfte im Management in % 50 46 4 Unterschiedsbetrag des durchschnittlichen Bruttoeinkommens städt. Mitarbeiterinnen im Vergleich zu dem der städt. Mitarbeiter in € -8.330 -10.047,32 1.717,32 Anzahl der Maßnahmen Gegen Gewalt an Frauen und Mädchen 21 29 -8 Kosten und Erlöse Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Kosten 1.204.003 1.003.686 200.318 Erlöse 0 0 0 Produktergebnis -1.204.003 -1.003.686 200.318 Kostendeckungsgrad 0,0% 0,0% -1.600.000 -1.200.000 -800.000 -400.000 0 400.000 800.000 1.200.000 1.600.000 Plan Ist Kosten Erlöse Produktergebnis Seite 42 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0111 Sonstige Innere Verwaltung Verantwortliche/r Dezernent/in Frau OB Reker, Herr StD Dr. Keller, Frau StK Klug, Frau BG Dr. Klein, Frau BG Laugwitz-Aulbach, Frau BG Blome, Herr BG Dr. Rau Produkt 011102 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Bürgerveranstaltungen & Events, Kommunikationsdienste Produktbeschreibung 1) Planung, Konzeption u. Umsetzung einer Kommunikations- u. Marketingstrategie für alle Zielgruppen, Medien und Kommunikationskanäle (Multichannel-Strategie) i.d. Bereichen Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit 2) Autorisierte Herausgabe der Verwaltungsmeinung für die Stadt Köln in allen medialen Formen, Sprecherfunktion der Oberbürgermeisterin 3) Positionierung Kölns als Marke 4) Festlegung des verbindlichen visuellen Erscheinungsbildes (Corporate Design) 5) Herausgabe des Amtsblattes 6) Planung, Koordinierung und Durchführung von Bürgerveranstaltungen und Events (Großereignissen) 7) Betrieb des Bürgerbüros als Informations- u. Servicebüro des Oberbürgermeisters 8) Bevölkerungsinformation und Medienarbeit bei (Groß-) Schadensereignissen 9) Grundsatzangelegenheiten und zentrale Organisation für Krisenstabsbereich BuMA, Krisenmedienzentrum u. Infopool 10) Herausgabe eines täglichen Pressespiegels als Informations- und Steuerungswerkzeug; 11) redaktionelle Gesamtverantwortung für den städtischen Internetauftritt. Wirkungsziel/ Leistungsziel Im Rahmen einer integrierten Unternehmenskommunikation findet eine sachliche, umfassende und (tages)aktuelle Unterrichtung über alle öffentlichkeitsrelevanten Angelegenheiten der Stadt statt. Hierbei ist die Marke Köln positiv positioniert und in der ständigen Weiterentwicklung. Die Internet-Auftritte sind auf dem aktuellen Stand. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Anzahl der Presseinformationen, -konferenzen und -kontakte 69.500 68.390 1.110 Anzahl der Standardmaßnahmen Öffentlichkeitsarbeit 600 634 -34 Anzahl der Bürgerkontakte im Bürgerbüro 33.000 23.750 9.250 Anzahl der durchgeführten Bürgerveranstaltungen und Events 34 48 -14 Anzahl der herausgegebenen Amtsblätter 54 54 0 Durchschnittliche Verfügbarkeit der Internetanwendungen in % 99 99 0 Kosten und Erlöse Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Kosten 5.068.446 5.097.793 -29.346 Erlöse 348.532 828.981 480.449 Produktergebnis -4.719.914 -4.268.812 451.103 Kostendeckungsgrad 6,9% 16,3% -6.000.000 -4.000.000 -2.000.000 0 2.000.000 4.000.000 6.000.000 Plan Ist Kosten Erlöse Produktergebnis Seite 43 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0111 Sonstige Innere Verwaltung Verantwortliche/r Dezernent/in Frau OB Reker, Herr StD Dr. Keller, Frau StK Klug, Frau BG Dr. Klein, Frau BG Laugwitz-Aulbach, Frau BG Blome, Herr BG Dr. Rau Produkt 011103 - Zentrale Vergaben Produktbeschreibung Abwicklung sämtlicher städtischer Vergabevorgänge im Rahmen der dazu definierten Wertgrenzen. Wirkungsziel/ Leistungsziel Korruption wird vermieden durch ein zentrales, einheitliches und transparentes Vergabeverfahren. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Anzahl der durchgeführten Vergaben 1.900 2.240 -340 Anzahl der Nachträge 1.800 1.891 -91 Anzahl der aufgefallenen Korruptionen 0 0 0 Kosten und Erlöse Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Kosten 4.511.346 4.393.181 118.165 Erlöse 1.714.700 1.953.019 238.319 Produktergebnis -2.796.646 -2.440.162 356.485 Kostendeckungsgrad 38,0% 44,5% -4.000.000 -3.000.000 -2.000.000 -1.000.000 0 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 5.000.000 Plan Ist Kosten Erlöse Produktergebnis Seite 44 Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung - Seite 45 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller Aufgabenbeschreibung Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung Zielgruppe Bevölkerung Rechtsgrundlage Ordnungsbehördengesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die objektive Sicherheit ist durch den Schutz wichtiger Individualrechtsgüter und die Überwachung der Einhaltung der Rechtsordnung gefördert. Wirkungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Präsenz (Überwachungsstunden Ordnungsdienst) 261.470 259.133 2.337 Anzahl der erteilten Verwarnungs- und Bußgelder 25.000 6.932 18.068 Ergebnisrechnung Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 ordentliche Erträge 3.265.399 3.865.073 599.673 ordentliche Aufwendungen 23.827.967 30.637.898 -6.809.931 ordentl. Ergebnis -20.562.568 -26.772.825 -6.210.257 Finanzergebnis 0 0 0 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -1.311.770 -1.577.578 -265.808 Jahresergebnis -21.874.338 -28.350.403 -6.476.065 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Plan 2018 Ist 2018 Personalintensität 69,6% 58,5% Sach- und Dienstleistungsintensität 12,0% 13,8% Transferaufwandsquote 0,4% 0,5% -40.000.000 -30.000.000 -20.000.000 -10.000.000 0 10.000.000 20.000.000 30.000.000 40.000.000 Plan 2018 Ist 2018 ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen Jahresergebnis Seite 46 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller Produkt 020101 - Allgemeine Gefahrenabwehr Produktbeschreibung Konzeptionelle Regelung allgemeiner Ordnungsangelegenheiten sowie Ergreifung konkreter Maßnahmen zur Gefahrenabwehr Wirkungsziel/ Leistungsziel Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung sind abgewehrt bzw. beseitigt. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Anzahl der bearbeiteten Verstöße 25.000 6.932 18.068 Anteil der abschließend bearbeiteten Verstöße vor Eintritt der Verjährung in % 100 100 0 Kosten und Erlöse Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Kosten 6.695.287 8.134.349 -1.439.062 Erlöse 2.904.862 2.588.975 -315.887 Produktergebnis -3.790.425 -5.545.373 -1.754.949 Kostendeckungsgrad 43,4% 31,8% -8.000.000 -6.000.000 -4.000.000 -2.000.000 0 2.000.000 4.000.000 6.000.000 8.000.000 10.000.000 Plan Ist Kosten Erlöse Produktergebnis Seite 47 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller Produkt 020102 - Ordnungsdienst Produktbeschreibung Überwachung des öffentlichen Raums mit Ausnahme des Verkehrs und Maßnahmen zur Gefahrenabwehr Wirkungsziel/ Leistungsziel Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung sind abgewehrt bzw. beseitigt. Die Ahndung von Gesetzesverstößen erzielt präventive Wirkung. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Überwachungsstunden 261.470 259.133 2.337 Anzahl festgestellter Verstöße durch den Ordnungsdienst 132.000 70.847 61.153 Kosten und Erlöse Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Kosten 18.097.386 17.766.660 330.726 Erlöse 61.150 117.596 56.446 Produktergebnis -18.036.236 -17.649.064 387.172 Kostendeckungsgrad 0,3% 0,7% -25.000.000 -20.000.000 -15.000.000 -10.000.000 -5.000.000 0 5.000.000 10.000.000 15.000.000 20.000.000 Plan Ist Kosten Erlöse Produktergebnis Seite 48 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0202 Gewerbewesen Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller Aufgabenbeschreibung Gefahrenabwehr im Bereich der Gewerbeausübung Zielgruppe Bevölkerung Rechtsgrundlage GewO, GastG, SpielVO, Glücksspielstaatsvertrag, BewacherVO, SchornsteinfegerhandwerksG, VersteigererVO, PfandleiherVO, SchwarzarbeiterG, Handwerksordnung, Makler- und BaubetreuerVO, LadenöffnungsG, PreisangabenVO, Sonn- und FeiertagsG u. v. m. Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der Schutz des Einzelnen und der Allgemeinheit vor Gefahren durch unrechtmäßige Gewerbeausübung ist gewährleistet. Wirkungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Anteil der eingeleiteten ordnungsbehördlichen Maßnahmen an durchgeführten Überprüfungen in % 45,74 55,36 -9,62 Anzahl der festgestellten Verstöße 1.300 810 490 Anteil der überprüften an den bestehenden Gewerbebetrieben in % 4,44 2,94 1,5 Anteil der entzogenen an allen Gaststättenkonzessionen in % 1 1 0 Ergebnisrechnung Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 ordentliche Erträge 2.172.504 2.383.646 211.143 ordentliche Aufwendungen 3.078.054 3.402.081 -324.027 ordentl. Ergebnis -905.550 -1.018.435 -112.884 Finanzergebnis 0 0 0 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -97.094 -106.034 -8.940 Jahresergebnis -1.002.645 -1.124.469 -121.825 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Plan 2018 Ist 2018 Personalintensität 85,4% 84,8% Sach- und Dienstleistungsintensität 1,8% 1,4% Transferaufwandsquote 0,0% 0,0% -1.500.000 -1.000.000 -500.000 0 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 3.500.000 4.000.000 Plan 2018 Ist 2018 ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen Jahresergebnis Seite 49 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0202 Gewerbewesen Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller Produkt 020201 - Gewerbeangelegenheiten Produktbeschreibung Erfassung, Genehmigung und Überwachung erlaubnispflichtiger Gewerbe und Ergreifung abgestufter Maßnahmen zur Gefahrenabwehr bis hin zur Gewerbeuntersagung Wirkungsziel/ Leistungsziel Der Schutz des Einzelnen und der Allgemeinheit vor Gefahren durch unrechtmäßige Gewerbeausübung ist gewährleistet. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Anteil der eingeleiteten ordnungsbehördlichen Maßnahmen an durchgeführten Überprüfungen in % 45,74 55,36 -9,62 Anzahl der festgestellten Verstöße 1.300 810 490 Anteil der überprüften an den bestehenden Gewerbebetrieben in % 4,44 2,94 1,5 Anteil der entzogenen an allen Gaststättenkonzessionen in % 1 1 0 Kosten und Erlöse Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Kosten 3.319.185 3.661.054 -341.869 Erlöse 2.172.504 2.131.191 -41.313 Produktergebnis -1.146.681 -1.529.862 -383.181 Kostendeckungsgrad 65,5% 58,2% -2.000.000 -1.000.000 0 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 Plan Ist Kosten Erlöse Produktergebnis Seite 50 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0203 Märkte Verantwortliche/r Dezernent/in N.N. Aufgabenbeschreibung Vermietung von Verkaufs-, Lager- und Büroflächen an gewerbliche Wiederverkäufer, gewerbliche Verbraucher und Großabnehmer, sowie die Festsetzung der Wochenmärkte und die Durchführung der Marktaufsicht. Zielgruppe Handel und Verbraucher Rechtsgrundlage Marktsatzung und Marktverordnung der Stadt Köln Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die Versorgung der Bevölkerung in Köln ist durch ein vielfältiges und reichhaltiges :DUHQVRUWLPHQWVLFKHUJHVWHOOW Die Stärkung der Leistungskraft und Wettbewerbsfähigkeit kleiner und mittelständischer Marktfirmen ist durch das Vorhalten geeigneter Vermarktungseinrichtungen auf den Märkten erreicht. Wirkungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 durchgeführte Marktveranstaltungen in Tagen (einschl. Großmarkt) 3.765 3.659 106 Anzahl der Warengruppen 50 50 0 Ergebnisrechnung Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 ordentliche Erträge 4.867.564 4.183.497 -684.067 ordentliche Aufwendungen 4.546.728 5.026.698 -479.970 ordentl. Ergebnis 320.835 -843.201 -1.164.037 Finanzergebnis 220.000 124.978 -95.022 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -271.527 -138.494 133.033 Jahresergebnis 269.309 -856.718 -1.126.026 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Plan 2018 Ist 2018 Personalintensität 39,1% 35,8% Sach- und Dienstleistungsintensität 41,6% 31,2% Transferaufwandsquote 0,0% 0,0% -2.000.000 -1.000.000 0 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 5.000.000 6.000.000 Plan 2018 Ist 2018 ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen Jahresergebnis Seite 51 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0203 Märkte Verantwortliche/r Dezernent/in N.N. Produkt 020301 - Großmarkt Produktbeschreibung Vermietung der Grundflächen für die Hallen- und Außenstände sowie von Büro- u. Lagerflächen an Händler und marktaffine Betriebe auf dem Großmarkt. Gewährleistung eines störungsfreien Betriebsablaufes auf dem Großmarkt. Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Nahversorgung ist durch ein vielfältiges Angebot gesichert. Alle vorhandenen bzw. vermietbaren Flächen sind belegt/vermietet. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Anzahl der Händler 150 150 0 Anzahl der Warengruppen 28 28 0 Anteil vermieteter Verkaufsfläche in % 98 98 0 vorhandene Verkaufsfläche in qm 14.315 14.315 0 Anzahl der Beschwerden 2 1 1 Kosten und Erlöse Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Kosten 2.720.250 3.080.044 -359.794 Erlöse 3.283.051 2.514.890 -768.161 Produktergebnis 562.801 -565.155 -1.127.956 Kostendeckungsgrad 120,7% 81,7% -1.000.000 -500.000 0 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 3.500.000 Plan Ist Kosten Erlöse Produktergebnis Seite 52 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0203 Märkte Verantwortliche/r Dezernent/in N.N. Produkt 020302 - Wochenmärkte Produktbeschreibung Organisation von Wochenmarktveranstaltungen in den Stadtteilen. Nutzbare Flächen werden pro laufender Meter an Händler vergeben. Wirkungsziel/ Leistungsziel Zur Versorgung der Bevölkerung mit Waren des täglichen Bedarfs, insbesondere mit frischem Obst, Gemüse und anderen Lebensmitteln, finden regelmäßig Wochenmarktveranstaltungen statt. Die Vielfältigkeit der Angebotsstruktur ist erreicht. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 insg. durchgeführte Wochenmarktveranstaltungen pro Jahr 3.460 3.358 102 Anzahl der Warengruppen 29 29 0 Verkaufsfront in m 785.100 660.405 124.695 Kosten und Erlöse Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Kosten 1.705.012 1.682.942 22.071 Erlöse 1.717.637 1.653.022 -64.615 Produktergebnis 12.625 -29.920 -42.544 Kostendeckungsgrad 100,7% 98,2% -200.000 0 200.000 400.000 600.000 800.000 1.000.000 1.200.000 1.400.000 1.600.000 1.800.000 Plan Ist Kosten Erlöse Produktergebnis Seite 53 Seite 54 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0204 Verkehrs- u. Kfz.-Wesen Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller Aufgabenbeschreibung Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung im Straßenverkehr Zielgruppe alle Verkehrsteilnehmenden Rechtsgrundlage StVG, StVO, Fahrerlaubnisverordnung, GüterkraftverkehrsG, PersonenbeförderungsG, FahrlehrerG, Fahrzeug-ZulassungsVO, Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung, div. andere Vorschriften des Straßenverkehrsrechts, Gebührenrechts etc. Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die Sicherheit des Verkehrs ist gewährleistet. Wirkungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Anzahl der festgestellten Verstöße 167.850 163.696 4.154 Ergebnisrechnung Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 ordentliche Erträge 14.948.507 14.947.910 -597 ordentliche Aufwendungen 10.988.966 11.272.723 -283.757 ordentl. Ergebnis 3.959.541 3.675.186 -284.355 Finanzergebnis -649 0 649 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -1.196.556 -842.133 354.423 Jahresergebnis 2.762.336 2.833.053 70.717 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Plan 2018 Ist 2018 Personalintensität 74,8% 75,4% Sach- und Dienstleistungsintensität 3,3% 3,3% Transferaufwandsquote 0,0% 0,0% 0 2.000.000 4.000.000 6.000.000 8.000.000 10.000.000 12.000.000 14.000.000 16.000.000 Plan 2018 Ist 2018 ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen Jahresergebnis Seite 55 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0204 Verkehrs- u. Kfz.-Wesen Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller Produkt 020401 - Allgemeine Straßenverkehrsangelegenheiten Produktbeschreibung Prüfung der Befähigung zur Fahrzeugführung und Fahrgast-/ Güterbeförderung sowie Erteilung von Ausnahmegenehmigungen nach der StVO Wirkungsziel/ Leistungsziel Die alleinige Teilnahme zuverlässiger Fahrzeugführer am Straßenverkehr ist sichergestellt. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Anzahl der gegen verkehrsauffällige Kraftfahrer erlassenen Führerscheinmaßnahmen 7.850 8.631 -781 Anzahl der erteilten Genehmigungen/Erlaubnisse 47.000 48.552 -1.552 Kosten und Erlöse Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Kosten 6.735.963 6.529.609 206.354 Erlöse 5.556.487 5.904.604 348.117 Produktergebnis -1.179.476 -625.005 554.472 Kostendeckungsgrad 82,5% 90,4% -2.000.000 -1.000.000 0 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 5.000.000 6.000.000 7.000.000 Plan Ist Kosten Erlöse Produktergebnis Seite 56 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0204 Verkehrs- u. Kfz.-Wesen Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller Produkt 020402 - Kfz-Zulassungsangelegenheiten Produktbeschreibung Regelung des ordnungsgemäßen Einsatzes zulassungspflichtiger Kraftfahrzeuge auf öffentlichem Straßenland Wirkungsziel/ Leistungsziel Die alleinige Teilnahme zulassungsfähiger Fahrzeuge am Straßenverkehr ist sichergestellt. Durch Optimierung der Geschäftsprozesse sind die Wartezeiten in Verkehrsangelegenheiten reduziert. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Anteil der gemeldeten unvorschriftsmäßig gehaltenen Kraftfahrzeuge in % 18 15 3 Anzahl der Maßnahmen zur Einhaltung der Halterpflichten 160.000 155.065 4.935 Durchschnittliche Wartezeit in min. 30 25 5 Kosten und Erlöse Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Kosten 6.968.761 6.950.415 18.345 Erlöse 9.392.020 9.042.814 -349.206 Produktergebnis 2.423.260 2.092.399 -330.861 Kostendeckungsgrad 134,8% 130,1% 0 2.000.000 4.000.000 6.000.000 8.000.000 10.000.000 Plan Ist Kosten Erlöse Produktergebnis Seite 57 Seite 58 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0205 Verkehrsüberwachung Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller Aufgabenbeschreibung Gefahrenabwehr im ruhenden und fließenden Verkehr Zielgruppe alle Verkehrsteilnehmenden Rechtsgrundlage OrdnungswidrigkeitenG, OBG, StVO, Straßenverkehrs-Zulassungsordnung, StVG Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs ist gewährleistet. Wirkungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Überwachungsstunden 565.100 362.531 202.569 Anzahl festgestellter Verstöße 2.030.300 1.502.359 527.941 Ergebnisrechnung Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 ordentliche Erträge 48.607.191 32.528.936 -16.078.255 ordentliche Aufwendungen 30.697.487 28.199.005 2.498.481 ordentl. Ergebnis 17.909.704 4.329.931 -13.579.773 Finanzergebnis 0 0 0 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -2.911.044 -2.358.840 552.204 Jahresergebnis 14.998.660 1.971.091 -13.027.569 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Plan 2018 Ist 2018 Personalintensität 86,4% 84,7% Sach- und Dienstleistungsintensität 2,8% 4,7% Transferaufwandsquote 0,0% 0,0% 0 10.000.000 20.000.000 30.000.000 40.000.000 50.000.000 Plan 2018 Ist 2018 ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen Jahresergebnis Seite 59 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0205 Verkehrsüberwachung Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller Produkt 020501 - Überwachung ruhender Verkehr Produktbeschreibung Präventive Maßnahmen zur Verhinderung bzw. Ahndung von Verkehrsordnungswidrigkeiten im ruhenden Verkehr durch Verwarnungen und Anzeigen sowie Sicherstellung von Kraftfahrzeugen Wirkungsziel/ Leistungsziel Die zweckbestimmte Nutzung öffentlicher Verkehrsflächen ist sichergestellt. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Überwachungsstunden 353.000 259.133 93.867 Anzahl festgestellter Verstöße 1.245.000 892.846 352.154 Kosten und Erlöse Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Kosten 23.519.119 22.664.470 854.649 Erlöse 20.554.000 12.109.822 -8.444.178 Produktergebnis -2.965.119 -10.554.648 -7.589.528 Kostendeckungsgrad 87,4% 53,4% -15.000.000 -10.000.000 -5.000.000 0 5.000.000 10.000.000 15.000.000 20.000.000 25.000.000 Plan Ist Kosten Erlöse Produktergebnis Seite 60 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0205 Verkehrsüberwachung Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller Produkt 020502 - Überwachung fließender Verkehr Produktbeschreibung Ahndung von Geschwindigkeitsüberschreitungen und Rotlichtverstößen durch Verwarnungen und Anzeigen Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Unfallgefahren wegen überhöhter Geschwindigkeit und Rotlichtverstößen sind reduziert. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Überwachungsstunden stationär (inkl. BAB) 200.400 94.929 105.471 Anzahl der festgestellten Verstöße im Rahmen stationärer Überwachung (inkl. BAB) 595.300 501.256 94.044 Überwachungsstunden mobil 11.700 8.469 3.231 Anzahl der festgestellten Verstöße im Rahmen mobiler Überwachung 190.000 108.257 81.743 Anzahl der festgestellten Verstöße durch die Polizei 75.000 41.174 33.826 Unfälle wegen überhöhter Geschwindigkeit 738 273 465 Kosten und Erlöse Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Kosten 12.428.973 12.125.216 303.757 Erlöse 28.052.996 19.566.475 -8.486.522 Produktergebnis 15.624.024 7.441.259 -8.182.764 Kostendeckungsgrad 225,7% 161,4% 0 4.000.000 8.000.000 12.000.000 16.000.000 20.000.000 24.000.000 28.000.000 32.000.000 Plan Ist Kosten Erlöse Produktergebnis Seite 61 Seite 62 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0206 Verbraucherschutz und Veterinäraufsicht Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau Aufgabenbeschreibung 1) Kontrolle von Betrieben nach dem Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände- und )XWWHUPLWWHOJHVHW]EXFK/)*% 2) Tiergesundheit (Tierschutz, Tierseuchenbekämpfung, Tierarzneimittel, sowie Einfuhruntersuchungen an der Grenzkontrollstelle) Zielgruppe Bevölkerung; Tiere im Kölner Stadtgebiet Rechtsgrundlage 1) LFGB, sowie das EU-Hygienepaket (VO (EG) 178/2002; VO(EG)852-854/2004) 2) nationale und europäische Tierschutz und Tierseuchengesetzgebung insbesondere Tierschutzgesetz; VO (EG) 1/2005; Tiergesundheitsgesetz; RL 64/432/EWG ff. Wirkungsziel/ Strategisches Ziel 'HU9HUEUDXFKHULVWYRU*HVXQGKHLWVJHIDKUHQ7lXVFKXQJHQXQGhEHUYRUWHLOXQJJHVFKW]W Gesundheitlichen Beeinträchtigungen und drohenden Gefahren für Mensch und Tier wird vorgebeugt. Wirkungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Anteil der Kontrollen zum Verbraucherschutz ohne Beanstandungen in % 64,52 66,99 -2,47 Anteil der Kontrollen im Bereich der Tiergesundheit ohne Beanstandungen in % 93,3 93,38 -0,08 Ergebnisrechnung Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 ordentliche Erträge 2.597.900 2.222.262 -375.638 ordentliche Aufwendungen 7.727.703 8.186.077 -458.374 ordentl. Ergebnis -5.129.803 -5.963.815 -834.012 Finanzergebnis 0 0 0 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -138.970 -169.452 -30.482 Jahresergebnis -5.268.773 -6.133.267 -864.494 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Plan 2018 Ist 2018 Personalintensität 54,7% 58,6% Sach- und Dienstleistungsintensität 40,3% 36,8% Transferaufwandsquote 0,0% 0,1% -8.000.000 -6.000.000 -4.000.000 -2.000.000 0 2.000.000 4.000.000 6.000.000 8.000.000 10.000.000 Plan 2018 Ist 2018 ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen Jahresergebnis Seite 63 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0206 Verbraucherschutz und Veterinäraufsicht Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau Produkt 020601 - Verbraucherschutz Produktbeschreibung Der Verbraucher ist vor Gefahren und Schädigungen der menschlichen Gesundheit, sowie vor Täuschung in der Erzeugung und dem Verkehr mit Lebensmitteln, Erzeugnissen tierischer Herkunft, Futtermitteln, kosmetischen Mitteln und Bedarfsgegenständen geschützt. Wirkungsziel/ Leistungsziel Verbraucherschutz ist durch Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung sowie Schlachttier- und Fleischuntersuchungen gewährleistet. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Anzahl der Betriebskontrollen 13.010 9.453 3.557 Anzahl der Probeentnahmen 5.500 4.618 882 Anteil der Verfahren zur Gefahrenabwehr an Anzahl der Betriebskontrollen und Probenahmen in % 13,51 33,32 -19,81 Anteil der Ordnungswidrigkeitenverfahren an Anzahl der Betriebskontrollen und Probenahmen in % 2,34 0,78 1,56 Durchgeführte Kontrollen bei zu überprüfenden Betrieben und Einrichtungen in % 104,85 87,24 17,61 Kosten und Erlöse Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Kosten 2.592.929 3.262.350 -669.421 Erlöse 1.172.000 425.921 -746.079 Produktergebnis -1.420.929 -2.836.429 -1.415.500 Kostendeckungsgrad 45,2% 13,1% -4.000.000 -3.000.000 -2.000.000 -1.000.000 0 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 Plan Ist Kosten Erlöse Produktergebnis Seite 64 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0206 Verbraucherschutz und Veterinäraufsicht Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau Produkt 020602 - Tiergesundheit (Tierschutz,-seuchenbekämpfung u. -arzneimittel) Produktbeschreibung Es ist zur Erhaltung und Entwicklung eines gesunden Tierbestandes beizutragen. Der Mensch ist vor Gefahren und Schädigungen durch Tierkrankheiten zu schützen. Die Leiden und Krankheiten von Tieren sind zu verhüten, zu lindern und zu heilen. Wirkungsziel/ Leistungsziel Tiere im Kölner Stadtgebiert sind vor Leiden und Krankheit geschützt. Die artgerechte Haltung der Tiere ist sichergestellt. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Anzahl der Maßnahmen zur Vorbeugung, Verhinderung oder Bekämpfung von Tierseuchen 15.077 21.892 -6.815 Anteil der Beanstandungen bei Überwachungen im Bereich der Tiergesundheit in % 6,7 6,62 0,08 Anteil festgestellter Verstöße bei der Überprüfungen von artgerechter Haltung und Tiertransporten in % 24,91 19,14 5,77 Anteil erteilter Genehmigungen und Erlaubnissen an den eingegangen Anträgen im Bereich Tierschutz (Anträge nach § 11 TierSchG) in % 88,13 93,22 -5,09 Kosten und Erlöse Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Kosten 3.967.582 3.559.861 407.721 Erlöse 1.425.400 1.797.331 371.931 Produktergebnis -2.542.182 -1.762.530 779.652 Kostendeckungsgrad 35,9% 50,5% -3.000.000 -2.000.000 -1.000.000 0 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 5.000.000 Plan Ist Kosten Erlöse Produktergebnis Seite 65 Seite 66 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0207 Einwohnerangelegenheiten Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller Aufgabenbeschreibung Durchführung eines geordneten Einwohnerwesens Zielgruppe Bevölkerung Rechtsgrundlage Meldegesetz, Personalausweis- und Passgesetz, StVZO, StVO Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die Kundinnen und Kunden sind mit dem städtischen Service in den Kundenzentren zufrieden. Wirkungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Anteil der Wartezeiten von maximal 30 Minuten an Gesamtwartezeiten in % 75 78 -3 Ergebnisrechnung Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 ordentliche Erträge 7.236.960 9.123.035 1.886.075 ordentliche Aufwendungen 13.761.037 15.703.091 -1.942.055 ordentl. Ergebnis -6.524.077 -6.580.056 -55.979 Finanzergebnis 0 0 0 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -1.168.246 -746.243 422.002 Jahresergebnis -7.692.323 -7.326.300 366.023 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Plan 2018 Ist 2018 Personalintensität 54,0% 49,7% Sach- und Dienstleistungsintensität 1,5% 0,9% Transferaufwandsquote 0,0% 0,0% -12.000.000 -8.000.000 -4.000.000 0 4.000.000 8.000.000 12.000.000 16.000.000 20.000.000 Plan 2018 Ist 2018 ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen Jahresergebnis Seite 67 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0207 Einwohnerangelegenheiten Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller Produkt 020701 - Einwohnerangelegenheiten Produktbeschreibung Bereitstellung eines geordneten Einwohnerwesens Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Wartezeiten in den Kundenzentren sind reduziert. Der Anteil der Kunden mit Termin ist erhöht. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Kundenzentren nehmen an den zielgruppenspezifischen Qualifizierungsmaßnahmen teil. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Durchschnittliche Wartezeit in Min. 25 25 0 Anteil der Terminkunden im Verhältnis zu allen Kunden in % 30 25 5 Anteil der neuen Mitarbeiter/-innen, die an einer Schulung teilgenommen haben in % 100 100 0 Anteil der vorhandenen Mitarbeiter/-innen, die an einer Schulung teilgenommen haben in % 100 100 0 Anteil der Führungskräfte, die an einer Schulung teilgenommen haben in % 100 100 0 Kosten und Erlöse Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Kosten 18.249.584 19.135.818 -886.233 Erlöse 7.236.755 9.113.584 1.876.829 Produktergebnis -11.012.829 -10.022.234 990.595 Kostendeckungsgrad 39,7% 47,6% -16.000.000 -12.000.000 -8.000.000 -4.000.000 0 4.000.000 8.000.000 12.000.000 16.000.000 20.000.000 Plan Ist Kosten Erlöse Produktergebnis Seite 68 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0208 Personenstandswesen Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller Aufgabenbeschreibung Durchführung eines geordneten Personenstandswesens Zielgruppe Kölner Einwohner und Auswärtige, Eltern von Neugeborenen, Hinterbliebene, öffentliche Stellen Rechtsgrundlage Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung, Verwaltungsvorschrift zum Personenstandsgesetz, Namensänderungsgesetz Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Ein geordnetes Personenstandswesen einschließlich Dokumentation aller Personenstandsfälle von in Köln geborenen, lebenden, heiratenden und gestorbenen Personen ist sichergestellt. Wirkungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Anzahl der Berichtigungsverfahren bei durchgeführten Beurkundungen 30 28 2 Ergebnisrechnung Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 ordentliche Erträge 2.223.123 2.254.177 31.054 ordentliche Aufwendungen 5.371.359 5.456.364 -85.005 ordentl. Ergebnis -3.148.235 -3.202.186 -53.951 Finanzergebnis -2.000 0 2.000 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -234.733 -181.722 53.011 Jahresergebnis -3.384.968 -3.383.908 1.060 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Plan 2018 Ist 2018 Personalintensität 74,3% 75,7% Sach- und Dienstleistungsintensität 1,6% 2,4% Transferaufwandsquote 0,0% 0,0% -4.000.000 -2.000.000 0 2.000.000 4.000.000 6.000.000 Plan 2018 Ist 2018 ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen Jahresergebnis Seite 69 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0208 Personenstandswesen Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller Produkt 020801 - Eheschließungen Produktbeschreibung Entgegennahme der Anmeldungen zur Eheschließung (früher Aufgebote) sowie Durchführung der Eheschließungen in Trauzimmern des Standesamtes, auch außerhalb der normalen Öffnungszeiten (Service). Wirkungsziel/ Leistungsziel Das Angebot zur Eheschließung ist attraktiv. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Anzahl der durchgeführten Eheschließungen 5.990 6.932 -942 Anzahl der im Historischen Rathaus durchgeführten Eheschließungen 4.500 4.499 1 Anzahl der im Spanischen Bau durchgeführten Eheschließungen 700 688 12 Anzahl der außerhalb der üblichen Öffnungszeiten durchgeführten Eheschließungen 2.500 2.489 11 Kosten und Erlöse Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Kosten 1.669.635 1.782.709 -113.074 Erlöse 1.292.720 1.213.841 -78.878 Produktergebnis -376.915 -568.868 -191.952 Kostendeckungsgrad 77,4% 68,1% -800.000 -400.000 0 400.000 800.000 1.200.000 1.600.000 2.000.000 Plan Ist Kosten Erlöse Produktergebnis Seite 70 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0208 Personenstandswesen Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller Produkt 020802 - Beurkundungen von Geburten und Sterbefällen Produktbeschreibung Erstellung von Geburtseinträgen für in Köln geborene Kinder nach personenstandsrechtlicher Prüfung mit allen Nachfolgearbeiten unter Beachtung der deutschen und ausländischen Rechtsnormen. Erstellung von Sterbeeinträgen für die in Köln Verstorbenen mit allen Nachfolgearbeiten unter Beachtung der deutschen und ausländischen Rechtsnormen. Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Beurkundung aller Geburten und Sterbefälle in Köln erfolgt serviceorientiert. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Anteil der Geburten, die innerhalb von fünf Tagen nach Vorlage aller Unterlagen beurkundet worden sind in % 75 70 5 Anteil der Sterbefälle, die bis zum nächsten Tag nach Vorlage aller Unterlagen beurkundet worden sind in % 98 98 0 Kosten und Erlöse Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Kosten 2.145.502 2.003.274 142.228 Erlöse 467.313 480.328 13.015 Produktergebnis -1.678.189 -1.522.946 155.243 Kostendeckungsgrad 21,8% 24,0% -2.000.000 -1.500.000 -1.000.000 -500.000 0 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 Plan Ist Kosten Erlöse Produktergebnis Seite 71 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0208 Personenstandswesen Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller Produkt 020803 - Namensänderungen, Eheregister, Urkundenservice Produktbeschreibung Bearbeitung der Anträge auf öffentlich-rechtliche Namensänderungen und Fertigung der entsprechenden Namensänderungsurkunden. Anlage von Eheregistern (früher Familienbüchern), Entgegennahme von Namenserklärungen, Fortschreibung, Ausstellung von beglaubigten Eheregisterabschriften, Archivierung. Bearbeitung von Urkundenbestellungen bereits durchgeführter Beurkundungen für den Versand oder zur Abholung. Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Bereitstellung der Abschriften aus den Personenstandsbüchern sowie die Bearbeitung der Anträge auf Namensänderungen erfolgt serviceorientiert. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Anzahl ausgestellter Urkunden 50.000 55.973 -5.973 Anzahl sofort ausgestellter Urkunden 12.000 15.531 -3.531 Anteil der innerhalb von drei Tagen ausgestellten Urkunden bei Internetanforderung in % 75 70 5 Anzahl der Anträge auf Namensänderung 450 401 49 Anzahl der beschiedenen Namensänderungsanträge 380 293 87 Kosten und Erlöse Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Kosten 1.775.508 1.837.222 -61.714 Erlöse 462.068 554.984 92.915 Produktergebnis -1.313.440 -1.282.238 31.202 Kostendeckungsgrad 26,0% 30,2% -2.000.000 -1.500.000 -1.000.000 -500.000 0 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 Plan Ist Kosten Erlöse Produktergebnis Seite 72 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0209 Ausländerangelegenheiten Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller Aufgabenbeschreibung Durchführung von aufenthaltsrechtlichen Maßnahmen für Ausländerinnen und Ausländer Zielgruppe Bevölkerung Rechtsgrundlage AufenthaltsG, StaatsangehörigkeitsG Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der rechtmäßige Aufenthalt von Ausländerinnen und Ausländern ist sichergestellt. Wirkungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Anteil der in Köln geduldet aufhältigen Ausländerinnen und Ausländer in % 2,5 2,64 -0,14 Ergebnisrechnung Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 ordentliche Erträge 7.266.007 11.874.006 4.608.000 ordentliche Aufwendungen 28.289.694 33.022.736 -4.733.042 ordentl. Ergebnis -21.023.687 -21.148.730 -125.043 Finanzergebnis 0 0 0 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -714.683 -1.018.135 -303.452 Jahresergebnis -21.738.370 -22.166.865 -428.495 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Plan 2018 Ist 2018 Personalintensität 79,5% 72,2% Sach- und Dienstleistungsintensität 3,9% 4,9% Transferaufwandsquote 0,2% 0,7% -30.000.000 -20.000.000 -10.000.000 0 10.000.000 20.000.000 30.000.000 40.000.000 Plan 2018 Ist 2018 ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen Jahresergebnis Seite 73 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0209 Ausländerangelegenheiten Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller Produkt 020901 - Allgemeine Ausländerangelegenheiten Produktbeschreibung Durchführung von aufenthaltsrechtlichen Maßnahmen für Migrantinnen und Migranten Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Integration aller ausländischen Einwohnerinnen und Einwohner sowie ihre mögliche Einbürgerung sind unterstützt. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Anteil der Neuzugewanderten, die zur Teilnahme an einem Integrationskurs verpflichtet wurden in % 90 91 -1 Anzahl der erteilten Aufenthaltserlaubnisse 22.000 23.800 -1.800 Anzahl der Beratungsgespräche durch die Einbürgerungsbehörde 4.000 3.327 673 Anzahl der vollzogenen Einbürgerungen 3.000 3.312 -312 Anteil der vollzogenen Abschiebungen in % 50 36,42 13,58 Kosten und Erlöse Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Kosten 23.569.004 26.255.692 -2.686.688 Erlöse 2.614.800 3.192.304 577.504 Produktergebnis -20.954.204 -23.063.388 -2.109.184 Kostendeckungsgrad 11,1% 12,2% -30.000.000 -20.000.000 -10.000.000 0 10.000.000 20.000.000 30.000.000 Plan Ist Kosten Erlöse Produktergebnis Seite 74 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0209 Ausländerangelegenheiten Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller Produkt 020902 - Zentrale Ausländerbehörde (ZAB) Produktbeschreibung Rückkehrmanagemant zwecks Aufenthaltsbeendigung von vollziehbar ausreisepflichtigen Personen Wirkungsziel/ Leistungsziel Da für den Erlass der Abschiebungsandrohung und die Durchführung der Abschiebung grundsätzlich die Ausländerbehörden der Bundesländer zuständig sind (§ 71 Abs. 1 AufenthG), wird auf die Darstellung von Produktzielen und Kennzahlen verzichtet. Keine Daten verfügbar Kosten und Erlöse Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Kosten 6.646.619 8.863.156 -2.216.536 Erlöse 4.636.207 8.649.894 4.013.687 Produktergebnis -2.010.413 -213.262 1.797.151 Kostendeckungsgrad 69,8% 97,6% -4.000.000 -2.000.000 0 2.000.000 4.000.000 6.000.000 8.000.000 10.000.000 Plan Ist Kosten Erlöse Produktergebnis Seite 75 Seite 76 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0210 Statistik und Informationsmanagement Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Greitemann Aufgabenbeschreibung Erschließung von Daten sowie empirischen Informationen. Vorhaltung und Weiterentwicklung sachgerechter Instrumente und Methoden zur Bereitstellung, Analyse und Berichterstattung der Daten. Zielgruppe Öffentlichkeit, interne Auftraggeber Rechtsgrundlage Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Statistisch gesicherte Informationen für die kommunale Planung und Entscheidung liegen zeitnah vor. Wirkungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Anteil erledigter an erhaltenen Aufträgen in % 100 90 10 Ergebnisrechnung Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 ordentliche Erträge 100 -5.333 -5.433 ordentliche Aufwendungen 1.894.094 2.137.796 -243.702 ordentl. Ergebnis -1.893.994 -2.143.129 -249.135 Finanzergebnis 0 0 0 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -54.222 -71.392 -17.170 Jahresergebnis -1.948.216 -2.214.521 -266.305 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Plan 2018 Ist 2018 Personalintensität 79,8% 86,8% Sach- und Dienstleistungsintensität 8,8% 4,8% Transferaufwandsquote 0,0% 0,0% -2.500.000 -2.000.000 -1.500.000 -1.000.000 -500.000 0 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 Plan 2018 Ist 2018 ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen Jahresergebnis Seite 77 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0210 Statistik und Informationsmanagement Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Greitemann Produkt 021001 - Statistik und Informationsmanagement Produktbeschreibung Unter Erschließung von statistischen Informationen versteht man die Gewinnung von empirisch fundierten Zahlen aus den Datenquellen. Neben diesen statistischen Informationen im materiellen Sinne werden auch die notwendigen Instrumente zur Gewinnung der Daten, statistische Verfahren und Mittel bereit gehalten. Wirkungsziel/ Leistungsziel Anhand von auftragsgerechtem Methodeneinsatz ist eine nutzerorientierte und qualitative Informationsversorgung gesichert. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Anteil auftragsgerechter Analysen in % 100 100 0 Anteil fristgerechter Berichte in % 100 90 10 Anteil beantworteter Nachfragen in % 100 100 0 Kosten und Erlöse Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Kosten 2.201.011 2.604.570 -403.559 Erlöse 100 -5.333 -5.433 Produktergebnis -2.200.911 -2.609.903 -408.992 Kostendeckungsgrad 0,0% -0,2% -3.000.000 -2.000.000 -1.000.000 0 1.000.000 2.000.000 3.000.000 Plan Ist Kosten Erlöse Produktergebnis Seite 78 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0211 Wahlen Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller Aufgabenbeschreibung Gesetzeskonforme Organisation, Durchführung und Feststellung der Ergebnisse von Wahlen und Abstimmungen Zielgruppe Wahl- und Abstimmungsberechtigte, Parteien und Wählervereinigungen, Wahlvorschlagsträger, Mandatsträger, Öffentlichkeit Rechtsgrundlage Grundgesetz, Landesverfassung NRW, Gemeindeordnung NRW, Europawahlgesetz und - ordnung, Bundeswahlgesetz und -ordnung, Landeswahlgesetz und -ordnung, Kommunalwahlgesetz und -ordnung, innerstädtische Satzungen Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die rechtmäßige Entscheidungsvorbereitung und Ergebnisermittlung ist sichergestellt. Wirkungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Anteil der Direktwähler an allen Wählern in % Anteil der Briefwähler an allen Wählern in % Ergebnisrechnung Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 ordentliche Erträge 0 343.039 343.039 ordentliche Aufwendungen 1.669.689 1.723.384 -53.695 ordentl. Ergebnis -1.669.689 -1.380.345 289.344 Finanzergebnis 0 0 0 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -549.637 -276.795 272.842 Jahresergebnis -2.219.326 -1.657.140 562.186 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Plan 2018 Ist 2018 Personalintensität 64,5% 53,4% Sach- und Dienstleistungsintensität 1,7% 2,8% Transferaufwandsquote 0,0% 0,0% -2.500.000 -2.000.000 -1.500.000 -1.000.000 -500.000 0 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 Ist 2018 ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen Jahresergebnis Da in 2018 keine Wahlen durchgeführt wurden, können keine Werte zu den Kennzahlen abgebildet werden. Plan 2018 Seite 79 Seite 80 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller Aufgabenbeschreibung Brandbekämpfung, Hilfeleistung bei Unglücksfällen, Unwetterereignissen und Explosionen. Rettung von Menschen und Tieren aus Zwangslagen. Sachwerte erhalten und bergen. Schutz der Umwelt vor gefählichen Stoffen. Dazu ist eine Vorhaltung von entsprechenden Personal, Fahrzeugen und Geräten für die schnelle und wirksame Schadensbekämpfung QRWZHQGLJ Medizinische Versorgung von Notfallpatienten am Notfallort durch hierfür besonders qualifiziertes Personal und ggf. Beförderung unter fachgerechter Betreuung mit hierfür besonders ausgestatteten Rettungsmitteln in eine für die weitere medizinische Versorgung geeignete Behandlungseinrichtung Zielgruppe Bevölkerung Rechtsgrundlage BHKG, RettG Wirkungsziel/ Strategisches Ziel In Notlagen ist eine schnelle Hilfe für die Bevölkerung sichergestellt. Wirkungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Anteil der innerhalb der Vorgaben erreichten Einsatzorte in % 100 88,45 11,55 Ergebnisrechnung Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 ordentliche Erträge 79.985.954 56.155.931 -23.830.023 ordentliche Aufwendungen 149.700.463 147.273.356 2.427.107 ordentl. Ergebnis -69.714.509 -91.117.424 -21.402.916 Finanzergebnis 0 0 0 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -1.068.666 -1.436.909 -368.243 Jahresergebnis -70.783.175 -92.554.333 -21.771.158 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Plan 2018 Ist 2018 Personalintensität 65,4% 63,2% Sach- und Dienstleistungsintensität 26,9% 27,1% Transferaufwandsquote 0,0% 0,0% -120.000.000 -80.000.000 -40.000.000 0 40.000.000 80.000.000 120.000.000 160.000.000 Plan 2018 Ist 2018 ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen Jahresergebnis Seite 81 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller Produkt 021201 - Brand- und Bevölkerungsschutz Produktbeschreibung Brandbekämpfung, Hilfeleistung bei Unglücksfällen, Unwetterereignissen und Explosionen. Rettung von Menschen und Tieren aus Zwangslagen. Sachwerte erhalten und bergen. Schutz der Umwelt vor gefählichen Stoffen. Dazu ist eine Vorhaltung von entsprechendem Personal, Fahrzeugen und Geräten für die schnelle und wirksame Schadensbekämpfung notwendig. Gefahrenvorbeugung umfasst Stellungnahmen, Mitwirkungen und Beratungen aus brandschutztechnischer Sicht, Brandschauen in Objekten mit einer erhöhten Brandgefahr und einer großen Anzahl gefährdeter Personen, sowie die Brandschutzerziehung von Kindern und die Brandschutzaufklärung von Jugendlichen und Erwachsenen Wirkungsziel/ Leistungsziel Der jeweilige Einsatzort ist innerhalb der vorgeschriebenen Fahrzeit mit der erforderlichen Sollstärke erreicht. Das vom Gesetzgeber vorgegebene bauliche Sicherheitsniveau ist durch Brandschauen gewährleistet. Die Bevölkerung ist im Bereich des Brandschutzes aufgeklärt und beraten. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Anteil der innerhalb von 8 Min. Fahrzeit mit einer Funktionsstärke von 10 Einsatzkräften erreichten Einsatzorte (Brandschutz) in % 90 88,55 1,45 Anteil der innerhalb von 8 Min. Fahrzeit mit einer Funktionsstärke von 10 Einsatzkräften erreichten Einsatzorte (Technische Hilfeleistung) in % 90 65,76 24,24 Anzahl der Teilnehmer an Brandschutzunterweisungen 1.500 1.690 -190 Anteil der tatsächlich durchgeführten an den gesetzlich vorgeschriebenen Brandschauen in % 100 42,4 57,6 Anzahl der Beratungen aus brandschutztechnischer Sicht 3.400 3.167 233 Kosten und Erlöse Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Kosten 90.175.444 86.111.778 4.063.666 Erlöse 3.148.400 4.348.578 1.200.178 Produktergebnis -87.027.044 -81.763.199 5.263.844 Kostendeckungsgrad 3,5% 5,0% -100.000.000 -80.000.000 -60.000.000 -40.000.000 -20.000.000 0 20.000.000 40.000.000 60.000.000 80.000.000 100.000.000 Plan Ist Kosten Erlöse Produktergebnis Seite 82 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller Produkt 021202 - Rettungsdienst Produktbeschreibung Medizinische Versorgung von Notfallpatienten am Notfallort durch hierfür besonders qualifiziertes Personal und ggf. Beförderung unter fachgerechter Betreuung mit hierfür besonders ausgestatteten Rettungsmitteln in eine für die weitere medizinische Versorgung geeignete Behandlungseinrichtung Wirkungsziel/ Leistungsziel Der jeweilige Einsatzort wird innerhalb der vorgeschriebenen Hilfsfrist durch einen RTW erreicht. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Anteil der innerhalb der 8 Min. Hilfsfrist in Sollstärke erreichten Einsatzorte in % 90 79,5 10,5 Anzahl der Notfallrettungen mit Notarzt (NEF) 35.900 38.695 -2.795 Anzahl der Notfallrettungen ohne Notarzt (RTW) 158.850 152.616 6.234 davon Intensivtransporte 3.830 4.136 -306 Anzahl der Luftrettungseinsätze 1.567 1.375 192 Anzahl der Lufttransporteinsätze 309 351 -42 Kosten und Erlöse Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Kosten 71.726.430 68.383.162 3.343.267 Erlöse 70.691.754 49.991.363 -20.700.391 Produktergebnis -1.034.676 -18.391.800 -17.357.124 Kostendeckungsgrad 98,6% 73,1% -40.000.000 -20.000.000 0 20.000.000 40.000.000 60.000.000 80.000.000 Plan Ist Kosten Erlöse Produktergebnis Seite 83 Seite 84 Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben - Seite 85 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 0301 Schulträgeraufgaben Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Dr. Klein Aufgabenbeschreibung 1.) Bereitstellung der schulischen Infrastruktur sowie Koordination und Organisation von /HLVWXQJHQIUEHVWLPPWH6FKOHUJUXSSHQDOV6FKXOWUlJHU 2.) Personalsachbearbeitung für das unterrichtende Landespersonal und Bearbeitung spezieller Schülerangelegenheiten als untere staatliche Schulaufsichtsbehörde. Zielgruppe Schüler/innen, Lehrkräfte, nicht lehrendes Personal Rechtsgrundlage Schulgesetz NRW Wirkungsziel/ Strategisches Ziel (LQEHGDUIVJHUHFKWHV6FKXODQJHERWXQGHLQEHGDUIVJHUHFKWHU6FKXOVHUYLFHH[LVWLHUHQ Die Schüler/innen erreichen einen Schulabschluss, der sie für eine Berufsausbildung qualifiziert. Wirkungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Anzahl benötigter Schulplätze zum Schuljahresbeginn 152.000 149.428 2.572 Anzahl neu geschaffener Schulplätze 624 476 148 Schulabschlussquote in % 97,8 98 -0,2 Ergebnisrechnung Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 ordentliche Erträge 123.401.690 125.170.419 1.768.729 ordentliche Aufwendungen 381.003.731 365.933.763 15.069.968 ordentl. Ergebnis -257.602.041 -240.763.344 16.838.697 Finanzergebnis 0 0 0 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -23.034.044 -22.893.160 140.884 Jahresergebnis -280.636.085 -263.656.504 16.979.581 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Plan 2018 Ist 2018 Personalintensität 12,2% 12,5% Sach- und Dienstleistungsintensität 39,9% 36,6% Transferaufwandsquote 0,0% 1,7% -400.000.000 -300.000.000 -200.000.000 -100.000.000 0 100.000.000 200.000.000 300.000.000 400.000.000 Plan 2018 Ist 2018 ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen Jahresergebnis Seite 86 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 0301 Schulträgeraufgaben Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Dr. Klein Produkt 030101 - Schulische Infrastruktur Produktbeschreibung Die Bereitstellung der schulischen Infrastruktur (notwendiger und unabweisbarer Bedarf) umfasst die Planung und Koordination der Schulgebäude und -einrichtungen und die Bereitstellung von nicht lehrendem Personal. Wirkungsziel/ Leistungsziel Der lehrplanmäßige Unterricht ist sichergestellt. Der Rechtsanspruch von Kindern mit sonderpädagogischem Förderbedarf auf eine Regelbeschulung ist gewährleistet. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Anzahl der Schulplätze zum Schuljahresbeginn 152.000 149.428 2.572 Anzahl der schulpflichtigen Kinder 136.500 Inklusionsquote in % 47,2 49,9 -2,7 Kosten und Erlöse Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Kosten 276.976.747 265.940.202 11.036.545 Erlöse 62.518.820 61.919.374 -599.446 Produktergebnis -214.457.926 -204.020.827 10.437.099 Kostendeckungsgrad 22,6% 23,3% -300.000.000 -200.000.000 -100.000.000 0 100.000.000 200.000.000 300.000.000 Plan Ist Kosten Erlöse Produktergebnis Seite 87 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 0301 Schulträgeraufgaben Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Dr. Klein Produkt 030102 - Leistungen für Schülerinnen und Schüler Produktbeschreibung Als Schulträger koordiniert und organisiert das Amt für Schulentwicklung Leistungen für Schulen und bestimmte Schülergruppen zur Ermöglichung ihrer Teilnahme am regulären Schulunterricht sowie die außerunterrichtliche Betreuung und Förderung von Schülern. Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Plätze in der Offenen Ganztagsschule (OGS) bzw. im gebundenen Ganztag sind bedarfsorientiert im Rahmen der räumlichen Gegebenheiten. Alle anspruchsberechtigten Schüler/innen werden im Schülerspezialverkehr befördert. Die Chancengleichheit aller schulpflichtigen Kinder ist unterstützt. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Anteil der OGS-Plätze im Primarbereich zur Gesamtzahl der Primarschüler/innen in % 78 78,7 -0,7 Zuschussbedarf zur OGS in € 23.028.000 19.647.312 3.380.688 Plätze im gebundenen Ganztag in den Eingangsklassen der Sekundarstufe I zur Gesamtzahl der Plätze in den Eingangsklassen der Sekundarstufe I in % 70,03 78,7 -8,67 Anzahl der anspruchsberechtigten Schüler/innen im Schülerspezialverkehr 18.930 18.933 -3 Gesamtkosten im Schülerspezialverkehr 9.995.604 7.046.144 2.949.460 Anzahl der Schüler/innen ohne Schulabschluss 222 201 21 Kosten und Erlöse Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Kosten 119.315.448 114.846.676 4.468.772 Erlöse 57.016.742 58.008.343 991.601 Produktergebnis -62.298.705 -56.838.333 5.460.372 Kostendeckungsgrad 47,8% 50,5% -80.000.000 -40.000.000 0 40.000.000 80.000.000 120.000.000 160.000.000 Plan Ist Kosten Erlöse Produktergebnis Seite 88 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 0301 Schulträgeraufgaben Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Dr. Klein Produkt 030103 - Verwaltungsfachliche Aufgaben der unteren Schulaufsichtsbehörde Produktbeschreibung 1.) Als untere staatliche Schulaufsichtsbehörde wird die Feststellung des sonderpädagogischen Unterstützungsbedarfs (AO-SF) von Kindern in Grund-, Haupt- und Förderschulen sowie die Bereitstellung von Plätzen im Gemeinsamen Lernen in der Primar- und Sekundarstufe I gemeinsam mit dem schulfachlichen Teil und in Abstimmung mit dem Schulträger sichergestellt. (Pflichtaufgabe) 2.) Im Rahmen der Schulpflichtüberwachung wird die Bereitstellung von Schulplätzen für "Seiteneinsteiger" sowie die Zuweisung der schulpflichtigen Kinder und Jugendlichen in alle Schulformen der Primarstufe und Sekundarstufe I in Abstimmung mit Schulträger und Bezirksregierung sichergestellt. (Pflichtaufgabe) Wirkungsziel/ Leistungsziel Der sonderpädagogische Unterstützungsbedarf wird gemäß Antragstellung i.R.d. § 19 SchulG festgestellt. Schulplätze für "Seiteneinsteiger" in Primarstufe und Sek I werden bedarfsgerecht bereitgestellt. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Anzahl der bearbeiteten AO-SF Verfahren 1.800 2.220 -420 Anzahl der zugewiesenen Seiteneinsteiger 3.500 2.484 1.016 Kosten und Erlöse Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Kosten 4.273.325 3.983.834 289.491 Erlöse 40.000 136.053 96.053 Produktergebnis -4.233.325 -3.847.782 385.544 Kostendeckungsgrad 0,9% 3,4% -6.000.000 -4.000.000 -2.000.000 0 2.000.000 4.000.000 6.000.000 Plan Ist Kosten Erlöse Produktergebnis Seite 89 Seite 90 Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft - Seite 91 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0401 Museumsreferat Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Laugwitz-Aulbach Aufgabenbeschreibung Mitwirkung und Unterstützung des Kulturdezernenten bei der strategischen Steuerung und Entwicklung der Museen, strategische Finanzplanung der Museen, internes Controlling, museumsübergreifende Angelegenheiten, Grundsatzfragen, übergreifende Personal- und Organisationsangelegenheiten, Beratung der Museumsdirektoren, Bestandserfassung, zentrale Koordination und Durchführung von Bauunterhaltungsmaßnahmen Zielgruppe Museen und Institute, Kulturdezernent, Politik und Öffentlichkeit Rechtsgrundlage Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Da das Museumsreferat die wissenschaftlichen Museen und Institute unterstützt, wird auf die Darstellung eigener Ziele verzichtet. Wirkungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Auf die Darstellung von Kennzahlen wird verzichtet. Ergebnisrechnung Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 ordentliche Erträge 225.014 210.462 -14.552 ordentliche Aufwendungen 10.888.332 6.710.791 4.177.541 ordentl. Ergebnis -10.663.318 -6.500.329 4.162.989 Finanzergebnis 0 0 0 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -72.286 -63.054 9.232 Jahresergebnis -10.735.603 -6.563.383 4.172.220 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Plan 2018 Ist 2018 Personalintensität 34,4% 30,0% Sach- und Dienstleistungsintensität 13,6% 0,2% Transferaufwandsquote 41,3% 67,1% -16.000.000 -12.000.000 -8.000.000 -4.000.000 0 4.000.000 8.000.000 12.000.000 Plan 2018 Ist 2018 ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen Jahresergebnis Seite 92 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0402 Museum Ludwig Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Laugwitz-Aulbach Aufgabenbeschreibung Auf- und Ausbau von Kunst- und Kulturgut durch Sammeln, Erhalten, Forschen/Beraten und Präsentieren sowie Vermittlung musealer Inhalte Zielgruppe Bevölkerung, wissenschaftlich Arbeitende, Institutionen und Öffentlichkeit Rechtsgrundlage Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der Zugang aller Interessierten zu kultureller Bildung ist durch Subventionierung der Eintrittspreise gefördert. Wirkungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Zuschuss pro Besucher auf der Basis von Aufwendungen und Erträgen in € 43 33 10 Ergebnisrechnung Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 ordentliche Erträge 3.955.596 6.310.184 2.354.588 ordentliche Aufwendungen 14.297.325 16.245.102 -1.947.777 ordentl. Ergebnis -10.341.729 -9.934.918 406.811 Finanzergebnis 0 0 0 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -490.471 -472.719 17.752 Jahresergebnis -10.832.199 -10.407.637 424.563 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Plan 2018 Ist 2018 Personalintensität 16,5% 17,6% Sach- und Dienstleistungsintensität 47,1% 53,8% Transferaufwandsquote 0,0% 0,0% -16.000.000 -12.000.000 -8.000.000 -4.000.000 0 4.000.000 8.000.000 12.000.000 16.000.000 20.000.000 Plan 2018 Ist 2018 ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen Jahresergebnis Seite 93 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0402 Museum Ludwig Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Laugwitz-Aulbach Produkt 040201 - Museum Ludwig Produktbeschreibung Auf- und Ausbau von Kunst- und Kulturgut durch Sammeln, Erhalten, Forschen / Beraten und Präsentieren sowie Vermittlung musealer Inhalte Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Besucherkreise sind durch bürgerorientierte Angebote und Optimierung der Präsentationsformen gesichert und erweitert. Die Öffnungsstunden orientieren sich an der Besuchernachfrage. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Anzahl der Besucher 246.000 313.450 -67.450 Anteil der nichtzahlenden Besucher in % 36 31 5 Besucher mit Jahreskarten 9.800 9.256 544 Öffnungsstunden 2.480 2.516 -36 Durchschnittliche Anzahl der Besucher pro Öffnungsstunde 99 125 -26 Kosten und Erlöse Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Kosten 28.471.232 31.193.253 -2.722.021 Erlöse 3.100.430 5.845.032 2.744.602 Produktergebnis -25.370.802 -25.348.221 22.581 Kostendeckungsgrad 10,9% 18,7% -30.000.000 -20.000.000 -10.000.000 0 10.000.000 20.000.000 30.000.000 40.000.000 Plan Ist Kosten Erlöse Produktergebnis Seite 94 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0403 Römisch-Germanisches Museum Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Laugwitz-Aulbach Aufgabenbeschreibung Auf- und Ausbau von Kunst- und Kulturgut durch Sammeln, Erhalten, Forschen/Beraten und Präsentieren sowie Vermittlung musealer Inhalte Zielgruppe Bevölkerung, wissenschaftlich Arbeitende, Institutionen und Öffentlichkeit Rechtsgrundlage Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der Zugang aller Interessierten zu kultureller Bildung ist durch Subventionierung der Eintrittspreise gefördert. Wirkungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Zuschuss pro Besucher auf der Basis von Aufwendungen und Erträgen in € 332 14 318 Ergebnisrechnung Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 ordentliche Erträge 80.568 1.031.505 950.937 ordentliche Aufwendungen 3.768.137 3.510.408 257.729 ordentl. Ergebnis -3.687.569 -2.478.904 1.208.665 Finanzergebnis 0 0 0 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -294.619 -285.908 8.711 Jahresergebnis -3.982.188 -2.764.812 1.217.376 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Plan 2018 Ist 2018 Personalintensität 37,1% 38,5% Sach- und Dienstleistungsintensität 32,1% 44,2% Transferaufwandsquote 0,0% 0,0% -5.000.000 -4.000.000 -3.000.000 -2.000.000 -1.000.000 0 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 Plan 2018 Ist 2018 ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen Jahresergebnis Seite 95 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0403 Römisch-Germanisches Museum Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Laugwitz-Aulbach Produkt 040301 - Römisch-Germanisches Museum Produktbeschreibung Auf- und Ausbau von Kunst- und Kulturgut durch Sammeln, Erhalten, Forschen / Beraten und Präsentieren sowie Vermittlung musealer Inhalte Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Besucherkreise sind durch bürgerorientierte Angebote und Optimierung der Präsentationsformen gesichert und erweitert. Die Öffnungsstunden orientieren sich an der Besuchernachfrage. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Anzahl der Besucher 12.000 193.164 -181.164 Anteil der nichtzahlenden Besucher in % 38 54 -16 Besucher mit Jahreskarten 250 1.553 -1.303 Öffnungsstunden 730 2.207 -1.477 Durchschnittliche Anzahl der Besucher pro Öffnungsstunde 16 88 -72 Kosten und Erlöse Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Kosten 9.807.644 9.383.116 424.528 Erlöse 30.001 1.114.145 1.084.144 Produktergebnis -9.777.643 -8.268.971 1.508.672 Kostendeckungsgrad 0,3% 11,9% -12.000.000 -8.000.000 -4.000.000 0 4.000.000 8.000.000 12.000.000 Plan Ist Kosten Erlöse Produktergebnis Seite 96 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0404 Rautenstrauch-Joest-Museum Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Laugwitz-Aulbach Aufgabenbeschreibung Auf- und Ausbau von Kunst- und Kulturgut durch Sammeln, Erhalten, Forschen/Beraten und Präsentieren sowie Vermittlung musealer Inhalte Zielgruppe Bevölkerung, wissenschaftlich Arbeitende, Institutionen und Öffentlichkeit Rechtsgrundlage Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der Zugang aller Interessierten zu kultureller Bildung ist durch Subventionierung der Eintrittspreise gefördert. Wirkungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Zuschuss pro Besucher auf der Basis von Aufwendungen und Erträgen in € 138 101 37 Ergebnisrechnung Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 ordentliche Erträge 1.273.240 1.399.052 125.811 ordentliche Aufwendungen 11.397.432 8.442.956 2.954.476 ordentl. Ergebnis -10.124.191 -7.043.905 3.080.287 Finanzergebnis 0 0 0 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -252.353 -225.059 27.293 Jahresergebnis -10.376.544 -7.268.964 3.107.580 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Plan 2018 Ist 2018 Personalintensität 13,5% 17,5% Sach- und Dienstleistungsintensität 67,6% 61,7% Transferaufwandsquote 0,0% 0,0% -12.000.000 -8.000.000 -4.000.000 0 4.000.000 8.000.000 12.000.000 Plan 2018 Ist 2018 ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen Jahresergebnis Seite 97 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0404 Rautenstrauch-Joest-Museum Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Laugwitz-Aulbach Produkt 040401 - Rautenstrauch-Joest-Museum Produktbeschreibung Auf- und Ausbau von Kunst- und Kulturgut durch Sammeln, Erhalten, Forschen / Beraten und Präsentieren sowie Vermittlung musealer Inhalte Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Besucherkreise sind durch bürgerorientierte Angebote und Optimierung der Präsentationsformen gesichert und erweitert. Die Öffnungsstunden orientieren sich an der Besuchernachfrage. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Anzahl der Besucher 75.000 71.749 3.251 Anteil der nichtzahlenden Besucher in % 52 53 -1 Besucher mit Jahreskarten 3.000 3.344 -344 Öffnungsstunden 2.500 2.569 -69 Durchschnittliche Anzahl der Besucher pro Öffnungsstunde 30 28 2 Kosten und Erlöse Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Kosten 23.002.873 19.655.671 3.347.202 Erlöse 228.300 560.286 331.986 Produktergebnis -22.774.573 -19.095.384 3.679.188 Kostendeckungsgrad 1,0% 2,9% -30.000.000 -25.000.000 -20.000.000 -15.000.000 -10.000.000 -5.000.000 0 5.000.000 10.000.000 15.000.000 20.000.000 25.000.000 Plan Ist Kosten Erlöse Produktergebnis Seite 98 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0405 Museum für Angewandte Kunst Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Laugwitz-Aulbach Aufgabenbeschreibung Auf- und Ausbau von Kunst- und Kulturgut durch Sammeln, Erhalten, Forschen/Beraten und Präsentieren sowie Vermittlung musealer Inhalte Zielgruppe Bevölkerung, wissenschaftlich Arbeitende, Institutionen und Öffentlichkeit Rechtsgrundlage Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der Zugang aller Interessierten zu kultureller Bildung ist durch Subventionierung der Eintrittspreise gefördert. Wirkungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Zuschuss pro Besucher auf der Basis von Aufwendungen und Erträgen in € 610 52 558 Ergebnisrechnung Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 ordentliche Erträge 189.017 244.364 55.347 ordentliche Aufwendungen 2.891.679 3.399.100 -507.421 ordentl. Ergebnis -2.702.662 -3.154.736 -452.074 Finanzergebnis 0 0 0 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -175.715 -172.516 3.198 Jahresergebnis -2.878.377 -3.327.252 -448.876 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Plan 2018 Ist 2018 Personalintensität 36,0% 31,7% Sach- und Dienstleistungsintensität 43,9% 49,9% Transferaufwandsquote 0,0% 0,0% -4.000.000 -3.000.000 -2.000.000 -1.000.000 0 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 Plan 2018 Ist 2018 ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen Jahresergebnis Seite 99 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0405 Museum für Angewandte Kunst Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Laugwitz-Aulbach Produkt 040501 - Museum für Angewandte Kunst Produktbeschreibung Auf- und Ausbau von Kunst- und Kulturgut durch Sammeln, Erhalten, Forschen / Beraten und Präsentieren sowie Vermittlung musealer Inhalte Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Besucherkreise sind durch bürgerorientierte Angebote und Optimierung der Präsentationsformen gesichert und erweitert. Die Öffnungsstunden orientieren sich an der Besuchernachfrage. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Anzahl der Besucher 4.600 63.657 -59.057 Anteil der nichtzahlenden Besucher in % 50 55 -5 Besucher mit Jahreskarten 200 1.278 -1.078 Öffnungsstunden 1.600 2.538 -938 Durchschnittliche Anzahl der Besucher pro Öffnungsstunde 3 25 -22 Kosten und Erlöse Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Kosten 15.748.560 15.943.683 -195.123 Erlöse 137.893 351.900 214.007 Produktergebnis -15.610.667 -15.591.784 18.883 Kostendeckungsgrad 0,9% 2,2% -20.000.000 -15.000.000 -10.000.000 -5.000.000 0 5.000.000 10.000.000 15.000.000 20.000.000 Plan Ist Kosten Erlöse Produktergebnis Seite 100 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0406 Museum für Ostasiatische Kunst Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Laugwitz-Aulbach Aufgabenbeschreibung Auf- und Ausbau von Kunst- und Kulturgut durch Sammeln, Erhalten, Forschen/Beraten und Präsentieren sowie Vermittlung musealer Inhalte Zielgruppe Bevölkerung, wissenschaftlich Arbeitende, Institutionen und Öffentlichkeit Rechtsgrundlage Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der Zugang aller Interessierten zu kultureller Bildung ist durch Subventionierung der Eintrittspreise gefördert. Wirkungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Zuschuss pro Besucher auf der Basis von Aufwendungen und Erträgen in € 114 41 73 Ergebnisrechnung Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 ordentliche Erträge 502.064 715.355 213.291 ordentliche Aufwendungen 2.033.204 1.831.708 201.496 ordentl. Ergebnis -1.531.140 -1.116.353 414.787 Finanzergebnis 0 0 0 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -107.113 -101.274 5.839 Jahresergebnis -1.638.253 -1.217.627 420.626 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Plan 2018 Ist 2018 Personalintensität 38,3% 39,1% Sach- und Dienstleistungsintensität 41,2% 34,5% Transferaufwandsquote 0,0% 0,0% -2.000.000 -1.500.000 -1.000.000 -500.000 0 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 Plan 2018 Ist 2018 ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen Jahresergebnis Seite 101 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0406 Museum für Ostasiatische Kunst Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Laugwitz-Aulbach Produkt 040601 - Museum für Ostasiatische Kunst Produktbeschreibung Auf- und Ausbau von Kunst- und Kulturgut durch Sammeln, Erhalten, Forschen / Beraten und Präsentieren sowie Vermittlung musealer Inhalte Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Besucherkreise sind durch bürgerorientierte Angebote und Optimierung der Präsentationsformen gesichert und erweitert. Die Öffnungsstunden orientieren sich an der Besuchernachfrage. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Anzahl der Besucher 14.400 29.532 -15.132 Anteil der nichtzahlenden Besucher in % 27 25 2 Besucher mit Jahreskarten 2.000 1.115 885 Öffnungsstunden 1.898 1.920 -22 Durchschnittliche Anzahl der Besucher pro Öffnungsstunde 8 15 -7 Kosten und Erlöse Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Kosten 3.791.856 3.233.016 558.840 Erlöse 259.475 562.423 302.947 Produktergebnis -3.532.381 -2.670.593 861.787 Kostendeckungsgrad 6,8% 17,4% -4.000.000 -3.000.000 -2.000.000 -1.000.000 0 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 Plan Ist Kosten Erlöse Produktergebnis Seite 102 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0407 Museum Schnütgen Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Laugwitz-Aulbach Aufgabenbeschreibung Auf- und Ausbau von Kunst- und Kulturgut durch Sammeln, Erhalten, Forschen/Beraten und Präsentieren sowie Vermittlung musealer Inhalte Zielgruppe Bevölkerung, wissenschaftlich Arbeitende, Institutionen und Öffentlichkeit Rechtsgrundlage Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der Zugang aller Interessierten zu kultureller Bildung ist durch Subventionierung der Eintrittspreise gefördert. Wirkungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Zuschuss pro Besucher auf der Basis von Aufwendungen und Erträgen in € 56 55 1 Ergebnisrechnung Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 ordentliche Erträge 198.279 221.223 22.944 ordentliche Aufwendungen 1.977.247 1.858.154 119.093 ordentl. Ergebnis -1.778.968 -1.636.932 142.037 Finanzergebnis 0 0 0 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -59.784 -48.123 11.661 Jahresergebnis -1.838.753 -1.685.055 153.698 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Plan 2018 Ist 2018 Personalintensität 46,3% 53,1% Sach- und Dienstleistungsintensität 38,5% 31,2% Transferaufwandsquote 0,0% 0,0% -2.500.000 -2.000.000 -1.500.000 -1.000.000 -500.000 0 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 Plan 2018 Ist 2018 ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen Jahresergebnis Seite 103 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0407 Museum Schnütgen Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Laugwitz-Aulbach Produkt 040701 - Museum Schnütgen Produktbeschreibung Auf- und Ausbau von Kunst- und Kulturgut durch Sammeln, Erhalten, Forschen / Beraten und Präsentieren sowie Vermittlung musealer Inhalte Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Besucherkreise sind durch bürgerorientierte Angebote und Optimierung der Präsentationsformen gesichert und erweitert. Die Öffnungsstunden orientieren sich an der Besuchernachfrage. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Anzahl der Besucher 30.000 30.455 -455 Anteil der nichtzahlenden Besucher in % 33 48 -15 Besucher mit Jahreskarten 2.600 3.344 -744 Öffnungsstunden 2.500 2.596 -96 Durchschnittliche Anzahl der Besucher pro Öffnungsstunde 12 12 0 Kosten und Erlöse Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Kosten 5.647.654 5.062.000 585.655 Erlöse 124.300 185.683 61.383 Produktergebnis -5.523.355 -4.876.317 647.038 Kostendeckungsgrad 2,2% 3,7% -8.000.000 -6.000.000 -4.000.000 -2.000.000 0 2.000.000 4.000.000 6.000.000 Plan Ist Kosten Erlöse Produktergebnis Seite 104 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0408 Kölnisches Stadtmuseum Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Laugwitz-Aulbach Aufgabenbeschreibung Auf- und Ausbau von Kunst- und Kulturgut durch Sammeln, Erhalten, Forschen/Beraten und Präsentieren sowie Vermittlung musealer Inhalte Zielgruppe Bevölkerung, wissenschaftlich Arbeitende, Institutionen und Öffentlichkeit Rechtsgrundlage Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der Zugang aller Interessierten zu kultureller Bildung ist durch Subventionierung der Eintrittspreise gefördert. Wirkungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Zuschuss pro Besucher auf der Basis von Aufwendungen und Erträgen in € 47 148 -101 Ergebnisrechnung Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 ordentliche Erträge 323.921 526.350 202.428 ordentliche Aufwendungen 2.518.635 3.287.737 -769.102 ordentl. Ergebnis -2.194.714 -2.761.387 -566.673 Finanzergebnis 0 0 0 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -179.556 -181.025 -1.468 Jahresergebnis -2.374.270 -2.942.412 -568.142 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Plan 2018 Ist 2018 Personalintensität 61,5% 49,5% Sach- und Dienstleistungsintensität 23,2% 34,5% Transferaufwandsquote 0,0% 0,0% -4.000.000 -3.000.000 -2.000.000 -1.000.000 0 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 Plan 2018 Ist 2018 ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen Jahresergebnis Seite 105 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0408 Kölnisches Stadtmuseum Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Laugwitz-Aulbach Produkt 040801 - Kölnisches Stadtmuseum Produktbeschreibung Auf- und Ausbau von Kunst- und Kulturgut durch Sammeln, Erhalten, Forschen / Beraten und Präsentieren sowie Vermittlung musealer Inhalte Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Besucherkreise sind durch bürgerorientierte Angebote und Optimierung der Präsentationsformen gesichert und erweitert. Die Öffnungsstunden orientieren sich an der Besuchernachfrage. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Anzahl der Besucher 50.000 19.832 30.168 Anteil der nichtzahlenden Besucher in % 58 53 5 Besucher mit Jahreskarten 1.500 811 689 Öffnungsstunden 2.300 1.773 527 Durchschnittliche Anzahl der Besucher pro Öffnungsstunde 22 11 11 Kosten und Erlöse Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Kosten 4.859.337 5.320.923 -461.586 Erlöse 226.500 591.538 365.038 Produktergebnis -4.632.837 -4.729.385 -96.548 Kostendeckungsgrad 4,7% 11,1% -6.000.000 -4.000.000 -2.000.000 0 2.000.000 4.000.000 6.000.000 Plan Ist Kosten Erlöse Produktergebnis Seite 106 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0409 Kunst- und Museumsbibliothek / Rheinisches Bildarchiv Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Laugwitz-Aulbach Aufgabenbeschreibung KMB: Sammeln, Erschließen und zur Verfügung stellen von Literatur und Dokumenten zur Kunst und Kunstgeschichte für die wissenschaftliche Arbeit der Kölner Museen und die gIIHQWOLFKNHLW RBA: Unterhaltung eines Bildarchivs, Bereitstellung von Fotografien digital/analog (stadtinterner Fotodienstleister, Fotovertrieb international) Zielgruppe Bevölkerung, wissenschaftlich Arbeitende, Institutionen und Öffentlichkeit Rechtsgrundlage Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die Nutzerkreise sind durch bürgerorientierte Kultur- und Bildungsangebote gesichert und erweitert. Wirkungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Anzahl Nutzungen 616.350 440.486 175.864 Ergebnisrechnung Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 ordentliche Erträge 140.248 194.120 53.872 ordentliche Aufwendungen 2.836.850 2.749.342 87.508 ordentl. Ergebnis -2.696.602 -2.555.222 141.380 Finanzergebnis 0 0 0 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -182.018 -167.559 14.459 Jahresergebnis -2.878.620 -2.722.781 155.839 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Plan 2018 Ist 2018 Personalintensität 63,4% 66,9% Sach- und Dienstleistungsintensität 18,2% 13,3% Transferaufwandsquote 0,0% 0,0% -4.000.000 -3.000.000 -2.000.000 -1.000.000 0 1.000.000 2.000.000 3.000.000 Plan 2018 Ist 2018 ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen Jahresergebnis Seite 107 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0409 Kunst- und Museumsbibliothek / Rheinisches Bildarchiv Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Laugwitz-Aulbach Produkt 040901 - Kunst- und Museumsbibliothek/Rheinisches Bildarchiv Produktbeschreibung KMB: Sammeln, Erschließen und zur Verfügung stellen von Literatur und Dokumenten zur Kunst und Kunstgeschichte für die wissenschaftliche Arbeit der Kölner Museen und die Öffentlichkeit. RBA: Unterhaltung eines Bildarchivs, Bereitstellung von Fotografien digital/analog (stadtinterner Fotodienstleister, Fotovertrieb international) Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Nutzerkreise sind durch bürgerorientierte Kultur- und Bildungsangebote gesichert und erweitert. Die Literatur und Dokumente zur Kunst und Kunstgeschichte sind wissenschaftlich erschlossen und für die Zielgruppe verfügbar. Die Öffnungsstd orientieren sich an der Nutzernachfrage. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Direkte Nutzer (Besucher und Museumsmitarbeiter) der KMB/ des RBA 9.350 10.268 -918 Indirekte Nutzer (Nutzer der Website, tel., schriftl. und elekt. Anfragen) 607.000 430.218 176.782 Erschließungsgrad des Bestandes der KMB in % 75 75 0 Erschließungsgrad des Bestandes des RBA in % 45 45 0 Öffnungsstunden 3.531 3.891 -360 Durchschnittliche Anzahl der Nutzungen pro Öffnungsstunde 175 113 62 Kosten und Erlöse Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Kosten 4.277.387 3.870.213 407.174 Erlöse 138.500 342.928 204.428 Produktergebnis -4.138.887 -3.527.285 611.601 Kostendeckungsgrad 3,2% 8,9% -6.000.000 -4.000.000 -2.000.000 0 2.000.000 4.000.000 6.000.000 Plan Ist Kosten Erlöse Produktergebnis Seite 108 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0410 NS-Dokumentationszentrum Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Laugwitz-Aulbach Aufgabenbeschreibung Gedenken, Sammeln, Erforschen und Vermitteln der Geschichte Kölns im Nationalsozialismus Zielgruppe Bevölkerung, wissenschaftlich Arbeitende, Institutionen und Öffentlichkeit Rechtsgrundlage Ratsbeschlüsse Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die Auseinandersetzung mit der Geschichte Kölns im Nationalsozialismus sowie das GHPRNUDWLVFKH%HZXVVWVHLQVLQGJHI|UGHUW Der Zugang aller Interessierten zu kultureller Bildung ist durch Subventionierung der Eintrittspreise gefördert. Wirkungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Anzahl der Besucher 58.000 92.777 -34.777 Zuschuss pro Besucher auf der Basis von Aufwendungen und Erträgen in € 34,27 22,43 11,84 Ergebnisrechnung Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 ordentliche Erträge 112.165 494.398 382.233 ordentliche Aufwendungen 2.201.370 2.565.127 -363.757 ordentl. Ergebnis -2.089.205 -2.070.729 18.476 Finanzergebnis 0 0 0 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -95.042 -87.584 7.458 Jahresergebnis -2.184.247 -2.158.313 25.934 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Plan 2018 Ist 2018 Personalintensität 50,3% 44,1% Sach- und Dienstleistungsintensität 12,8% 23,4% Transferaufwandsquote 1,2% 1,0% -3.000.000 -2.000.000 -1.000.000 0 1.000.000 2.000.000 3.000.000 Plan 2018 Ist 2018 ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen Jahresergebnis Seite 109 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0410 NS-Dokumentationszentrum Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Laugwitz-Aulbach Produkt 041001 - NS-Dokumentationszentrum Produktbeschreibung Förderung der Auseinandersetzung mit der Geschichte Kölns im Nationalsozialismus und des demokratischen Bewusstseins durch die Gedenkstätte Gestapogefängnis Dokumentaion, Publikationen, Bibliothek, Ersatzdokumentation der im Krieg weitgehend zerstörten Aktenüberlieferung, Sammlung von Dokumenten und Fotografien, Zeitzeugeninterviews etc., Dauerausstellung, Sonderausstellung, Veranstaltungen (politische Bildung), Museums- und Gedenkstättenpädagogik Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Auseinandersetzung mit der Geschichte Kölns im Nationalsozialismus sowie das demokratische Bewusstsein sind gefördert. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Anzahl der Veranstaltungen 150 226 -76 Anzahl der Bibliotheksbenutzer 500 580 -80 Anzahl der Webzugriffe 500.000 1.094.756 -594.756 Anzahl der übernommenen Dokumente und Fotografien in die Datenbank 5.000 1.207 3.793 Kosten und Erlöse Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Kosten 2.505.261 2.860.507 -355.246 Erlöse 112.165 490.822 378.657 Produktergebnis -2.393.096 -2.369.686 23.410 Kostendeckungsgrad 4,5% 17,2% -3.000.000 -2.000.000 -1.000.000 0 1.000.000 2.000.000 3.000.000 Plan Ist Kosten Erlöse Produktergebnis Seite 110 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0411 Museumsdienst Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Laugwitz-Aulbach Aufgabenbeschreibung Spezifische Vermittlung von Informationen zu musealen Inhalten bzw. Anleitung zur konstruktiven Auseinandersetzung mit musealen Inhalten Zielgruppe Bevölkerung, wissenschaftlich Arbeitende, Institutionen und Öffentlichkeit Rechtsgrundlage Wirkungsziel/ Strategisches Ziel $XVVWHOOXQJVLQKDOWHVRZLHPXVHDOH,QKDOWHVLQG]LHOJUXSSHQRULHQWLHUWYHUPLWWHOW Vielgestaltige Vermittlungs- und Bildungshilfen sind bedarfsgerecht bereitgestellt. Wirkungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Anzahl der Führungen 6.200 6.565 -365 Anzahl der Kurse 1.100 1.094 6 Ergebnisrechnung Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 ordentliche Erträge 535.900 547.188 11.288 ordentliche Aufwendungen 2.775.322 2.484.649 290.674 ordentl. Ergebnis -2.239.422 -1.937.461 301.962 Finanzergebnis 0 0 0 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -85.640 -65.676 19.964 Jahresergebnis -2.325.062 -2.003.137 321.926 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Plan 2018 Ist 2018 Personalintensität 56,2% 62,1% Sach- und Dienstleistungsintensität 22,0% 15,5% Transferaufwandsquote 0,0% 0,0% -3.000.000 -2.000.000 -1.000.000 0 1.000.000 2.000.000 3.000.000 Plan 2018 Ist 2018 ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen Jahresergebnis Seite 111 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0411 Museumsdienst Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Laugwitz-Aulbach Produkt 041101 - Museumsdienst Produktbeschreibung Spezifische Vermittlung von Informationen zu musealen Inhalten bzw. Anleitung zur konstruktiven Auseinandersetzung mit musealen Inhalten Wirkungsziel/ Leistungsziel Ausstellungsinhalte sowie museale Inhalte sind zielgruppenorientiert vermittelt. Vielgestaltige Vermittlungs- und Bildungshilfen sind bedarfsgerecht bereitgestellt. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Anzahl der Teilnehmenden an Führungen 110.000 114.861 -4.861 Auslastungsgrad in % 82 66 16 Überschuss/ Zuschussbedarf der Führungen in € -788.928 -668.472 -120.456 Anzahl der Teilnehmenden an Kursen 25.000 19.338 5.662 Auslastungsgrad in % 87 83 4 Überschuss/ Zuschussbedarf der Kurse in € -870.087 -733.735 -136.352 Überschuss/ Zuschussbedarf spezielle Vermittlungsarbeit in € -864.349 -721.376 -142.973 Kosten und Erlöse Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Kosten 3.059.263 2.723.175 336.089 Erlöse 535.900 599.592 63.692 Produktergebnis -2.523.363 -2.123.583 399.780 Kostendeckungsgrad 17,5% 22,0% -3.000.000 -2.000.000 -1.000.000 0 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 Plan Ist Kosten Erlöse Produktergebnis Seite 112 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0412 Historisches Archiv Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Laugwitz-Aulbach Aufgabenbeschreibung Schriftgutberatung, Übernahme, Erschließung, Restaurierung und Konservierung, sach- und fachgerechte Einlagerung und Bereitstellung von Archivgut sowie Zusammenführung des überwiegend schwer beschädigten geborgenen Archivguts Zielgruppe Bevölkerung, Wissenschaft und Forschung, Verwaltung, Institutionen, juristische Personen Rechtsgrundlage § 7 Abs. 2 ArchivG NRW Wirkungsziel/ Strategisches Ziel 'DV+LVWRULVFKH$UFKLYLVWGDVGLJLWDOHXQGDQDORJH*HGlFKWQLVGHU6WDGW Die Auseinandersetzung der Bevölkerung mit der Geschichte Kölns ist ermöglicht. Wirkungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Anzahl aller erfassten Bergungseinheiten 1.251.000 1.199.921 51.079 Anzahl aller Verzeichnungseinheiten 765.000 765.919 -919 Anzahl der Anfragen, Beratungsgespräche, Benutzertage im Lesesaal und Reproduktionsaufträge 6.400 5.167 1.233 Anzahl der Besucher von Ausstellungen, Vorträgen, Führungen und sonstigen Veranstaltungen im Archiv 4.000 6.413 -2.413 Anzahl der Nutzungen digitaler Angebote 600.000 610.000 -10.000 Ergebnisrechnung Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 ordentliche Erträge 335.270 29.748.652 29.413.382 ordentliche Aufwendungen 14.168.176 18.555.295 -4.387.119 ordentl. Ergebnis -13.832.906 11.193.357 25.026.263 Finanzergebnis 0 0 0 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -428.402 -432.683 -4.281 Jahresergebnis -14.261.307 10.760.674 25.021.981 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Plan 2018 Ist 2018 Personalintensität 54,4% 42,7% Sach- und Dienstleistungsintensität 13,4% 29,9% Transferaufwandsquote 0,6% 0,5% -20.000.000 -15.000.000 -10.000.000 -5.000.000 0 5.000.000 10.000.000 15.000.000 20.000.000 25.000.000 30.000.000 35.000.000 Plan 2018 Ist 2018 ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen Jahresergebnis Seite 113 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0412 Historisches Archiv Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Laugwitz-Aulbach Produkt 041201 - Historisches Archiv Produktbeschreibung Schriftgutberatung, Übernahme, Erschließung, Restaurierung und Konservierung, sach- und fachgerechte Einlagerung und Bereitstellung von Archivgut sowie Zusammenführung des überwiegend schwer beschädigten geborgenen Archivguts Wirkungsziel/ Leistungsziel Der einsturzgeschädigte Archivbestand ist wiederaufgebaut. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Restbestand nicht erfassten Archivguts in Archivkartons 43.139 48.882 -5.743 Trockengereinigtes Archivgut in Bergungseinheiten 239.000 239.251 -251 Bestellbares Archivgut in Bergungseinheiten 50.000 667.519 -617.519 Kosten und Erlöse Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Kosten 21.239.892 19.683.360 1.556.532 Erlöse 329.424 29.590.264 29.260.840 Produktergebnis -20.910.468 9.906.904 30.817.372 Kostendeckungsgrad 1,6% 150,3% -30.000.000 -20.000.000 -10.000.000 0 10.000.000 20.000.000 30.000.000 40.000.000 Plan Ist Kosten Erlöse Produktergebnis Seite 114 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0413 Archäologische Zone und Jüdisches Museum Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Laugwitz-Aulbach Aufgabenbeschreibung 1. Aufbau der Sammlung, Pflege, Restaurierung, Erhaltung, Forschen/Beraten, Präsentieren VRZLH9HUPLWWOXQJGHUPXVHDOHQ,QKDOWH 2. Grabung und Bergung, wissenschaftliche Untersuchung sowie Veröffentlichung und Präsentation der Bodendenkmäler im Bereich der Archäologischen Zone Zielgruppe Bevölkerung Kölns, des Umlandes und Besuchergruppen nationaler und internationaler Strukturen, wissenschaftlich Arbeitende und Institutionen der Öffentlichkeit Rechtsgrundlage Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Für 2015 wird auf die Darstellung von Zielen verzichtet, da aktuell der Abschluss der Grabungen und die Fertigstellung des Museums im Fokus stehen. Dies wird von einem externen Projektsteuerer mit regelmäßiger Berichterstattung betreut. Wirkungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Auf die Darstellung von Kennzahlen wird verzichtet. Ergebnisrechnung Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 ordentliche Erträge 104.114 126.338 22.223 ordentliche Aufwendungen 2.966.022 1.739.226 1.226.796 ordentl. Ergebnis -2.861.908 -1.612.888 1.249.019 Finanzergebnis 0 0 0 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -26.505 -34.537 -8.031 Jahresergebnis -2.888.413 -1.647.425 1.240.988 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Plan 2018 Ist 2018 Personalintensität 37,6% 62,6% Sach- und Dienstleistungsintensität 55,1% 26,6% Transferaufwandsquote 0,0% 0,0% -4.000.000 -3.000.000 -2.000.000 -1.000.000 0 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 Plan 2018 Ist 2018 ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen Jahresergebnis Seite 115 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0413 Archäologische Zone und Jüdisches Museum Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Laugwitz-Aulbach Produkt 041301 - Archäologische Zone Produktbeschreibung 1. Aufbau der Sammlung, Pflege, Restaurierung, Erhaltung, Forschen/Betrachten, Präsentieren sowie Vermittlung der musealen Inhalte 2. Grabung und Bergung, wissenschafltiche Untersuchung sowie Veröffentlichung und Präsentation der Bodendenkmäler im Bereich der Archäologischen Zone Wirkungsziel/ Leistungsziel Für 2015 wird auf die Darstellung von Zielen verzichtet, da aktuell der Abschluss der Grabungen und die Fertigstellung des Museums im Fokus stehen. Dies wird von einem externen Projektsteuerer mit regelmäßiger Berichterstattung betreut. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Auf die Darstellung von Kennzahlen wird verzichtet. Kosten und Erlöse Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Kosten 2.983.393 1.796.459 1.186.933 Erlöse 104.114 126.338 22.223 Produktergebnis -2.879.278 -1.670.121 1.209.157 Kostendeckungsgrad 3,5% 7,0% -4.000.000 -3.000.000 -2.000.000 -1.000.000 0 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 Plan Ist Kosten Erlöse Produktergebnis Seite 116 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0414 Volkshochschule Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Dr. Klein Aufgabenbeschreibung Bereitstellung eines umfassenden und fachlich differenzierten Weiterbildungsangebotes für alle Bevölkerungsgruppen Zielgruppe Bevölkerung Rechtsgrundlage u.a. WBG NRW Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die Akzeptanz der Weiterbildungsangebote der Volkshochschule ist erhöht. Wirkungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Anzahl der Teilnehmenden an Veranstaltungen im Bereich politische Bildung 13.500 24.040 -10.540 Anzahl der Teilnehmenden an Veranstaltungen im Bereich kulturelle Bildung 16.700 13.258 3.442 Anzahl der Teilnehmenden an Veranstaltungen im Bereich Gesundheitsbildung 7.800 8.496 -696 Anzahl der Teilnehmenden an Veranstaltungen im Bereich Sprachen 27.000 33.739 -6.739 Anzahl der Teilnehmenden an Veranstaltungen im Bereich berufliche Bildung 6.000 6.401 -401 Ergebnisrechnung Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 ordentliche Erträge 13.211.642 15.159.143 1.947.500 ordentliche Aufwendungen 21.301.733 25.025.565 -3.723.833 ordentl. Ergebnis -8.090.090 -9.866.423 -1.776.332 Finanzergebnis 0 -25 -25 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -664.621 -586.535 78.087 Jahresergebnis -8.754.712 -10.452.982 -1.698.270 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Plan 2018 Ist 2018 Personalintensität 33,2% 28,1% Sach- und Dienstleistungsintensität 30,5% 25,3% Transferaufwandsquote 10,9% 20,1% -15.000.000 -10.000.000 -5.000.000 0 5.000.000 10.000.000 15.000.000 20.000.000 25.000.000 30.000.000 Plan 2018 Ist 2018 ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen Jahresergebnis Seite 117 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0414 Volkshochschule Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Dr. Klein Produkt 041401 - Kurse (incl. Auftragsschulungen) Produktbeschreibung Planung, Durchführung und Weiterentwicklung des umfassenden und fachlich differenzierten Weiterbildungsangebots der VHS Wirkungsziel/ Leistungsziel Das Kursangebot ist bedarfsgerecht und wird nachfrageorientiert umgesetzt. Die Teilnehmenden schließen ihre Kurse bzw. Prüfungen erfolgreich ab. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Kursauslastungsquote in % 81 81,83 -0,83 Kursabsetzungsquote in % 17,59 14,38 3,21 Anzahl der durchgeführten Prüfungen 3.000 4.803 -1.803 Anteil der erfolgreich abgelegten Prüfungen in % 95,5 96 -0,5 Kosten und Erlöse Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Kosten 14.796.043 15.221.196 -425.153 Erlöse 7.828.972 7.801.241 -27.731 Produktergebnis -6.967.071 -7.419.955 -452.884 Kostendeckungsgrad 52,9% 51,3% -12.000.000 -8.000.000 -4.000.000 0 4.000.000 8.000.000 12.000.000 16.000.000 Plan Ist Kosten Erlöse Produktergebnis Seite 118 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0414 Volkshochschule Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Dr. Klein Produkt 041402 - Beschäftigungsfördernde Weiterbildung Produktbeschreibung Planung, Organisation, Durchführung und Unterstützung beschäftigungsfördernder Weiterbildungsmaßnahmen. Wirkungsziel/ Leistungsziel Das Angebot an Maßnahmen und Projekten ist bedarfsgerecht und unterstützt die Integration der Teilnehmenden in den Arbeitsmarkt. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Anteil der in den Arbeitsmarkt vermittelten Teilnehmer aus Maßnahmen und Projekten in % 10 27 -17 Anteil der erfolgreich Teilnehmenden an Maßnahmen und Projekten in % 80 80 0 Kosten und Erlöse Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Kosten 6.812.846 8.326.879 -1.514.033 Erlöse 2.890.042 4.697.464 1.807.421 Produktergebnis -3.922.804 -3.629.416 293.388 Kostendeckungsgrad 42,4% 56,4% -6.000.000 -4.000.000 -2.000.000 0 2.000.000 4.000.000 6.000.000 8.000.000 10.000.000 Plan Ist Kosten Erlöse Produktergebnis Seite 119 Seite 120 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0415 Rheinische Musikschule Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Dr. Klein Aufgabenbeschreibung Bereitstellung von musikalischen Bildungsangeboten Zielgruppe musikalisch Interessierte Rechtsgrundlage Wirkungsziel/ Strategisches Ziel 'LH0XVLNVFKXOHHUP|JOLFKWDOOHQ,QWHUHVVLHUWHQHLQHQ=XJDQJ]X0XVLN Die Musikschule erkennt und fördert Begabungen. Wirkungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Nachfragebefriedigung in % 82,5 93,97 -11,47 Anteil der Nutzer an der Gesamtbevölkerung in % 0,85 0,93 -0,08 Anzahl der Schüler/-innen mit Ermäßigung durch den Köln-Pass 730 560 170 Anzahl der Teilnehmer beim Wettbewerb Jugend musiziert 170 115 55 Anzahl der Preisträger beim Wettbewerb Jugend musiziert 170 102 68 Ergebnisrechnung Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 ordentliche Erträge 3.626.536 4.233.985 607.449 ordentliche Aufwendungen 8.197.004 8.796.576 -599.571 ordentl. Ergebnis -4.570.468 -4.562.591 7.877 Finanzergebnis 0 0 0 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -109.228 -107.506 1.722 Jahresergebnis -4.679.696 -4.670.097 9.599 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Plan 2018 Ist 2018 Personalintensität 65,8% 60,7% Sach- und Dienstleistungsintensität 16,3% 21,3% Transferaufwandsquote 0,5% 0,6% -6.000.000 -4.000.000 -2.000.000 0 2.000.000 4.000.000 6.000.000 8.000.000 10.000.000 Plan 2018 Ist 2018 ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen Jahresergebnis Seite 121 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0415 Rheinische Musikschule Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Dr. Klein Produkt 041501 - Einzelunterricht Produktbeschreibung Der Einzelunterricht umfasst Instrumentalunterricht, Gesang, Musiktheorie sowie die studienvorbereitende Ausbildung. Wirkungsziel/ Leistungsziel Der Einzelunterricht wird bedarfsorientiert angeboten. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Nachfragebefriedigung in % 75 87,23 -12,23 Anzahl der Schüler/-innen mit Jugendtarif 2.580 2.710 -130 Anzahl der Schüler/-innen mit Erwachsenentarif 120 201 -81 Anteil der Unterrichtsstunden von Honorarkräften an Gesamtunterrichtsstunden in % 52,17 45,99 6,18 Kosten und Erlöse Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Kosten 5.377.115 5.537.329 -160.214 Erlöse 2.058.898 2.393.721 334.822 Produktergebnis -3.318.216 -3.143.608 174.608 Kostendeckungsgrad 38,3% 43,2% -4.000.000 -2.000.000 0 2.000.000 4.000.000 6.000.000 Plan Ist Kosten Erlöse Produktergebnis Seite 122 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0415 Rheinische Musikschule Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Dr. Klein Produkt 041502 - Gruppenunterricht Produktbeschreibung Der Gruppenunterricht umfasst Instrumentalunterricht in Zweier-, Dreier- oder Vierergruppen, Ensembleunterricht, Orchestergruppen, Tanzgruppen und Chöre. Wirkungsziel/ Leistungsziel Der Gruppenunterricht wird bedarfsorientiert angeboten. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Nachfragebefriedigung in % 90 96,76 -6,76 Anzahl der Schüler/-innen mit Jugendtarif 6.100 6.667 -567 Anzahl der Schüler/-innen mit Erwachsenentarif 20 12 8 Anteil der Unterrichtsstunden von Honorarkräften an Gesamtunterrichtsstunden in % 51,82 56,11 -4,29 Kosten und Erlöse Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Kosten 2.764.007 2.969.220 -205.212 Erlöse 1.216.396 1.426.114 209.718 Produktergebnis -1.547.611 -1.543.106 4.505 Kostendeckungsgrad 44,0% 48,0% -2.000.000 -1.500.000 -1.000.000 -500.000 0 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 3.500.000 Plan Ist Kosten Erlöse Produktergebnis Seite 123 Seite 124 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0416 Kulturförderung Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Laugwitz-Aulbach Aufgabenbeschreibung Unterstützung und Initiierung innovativer künstlerischer Ansätze durch finanzielle und beratende Förderung von Künstlern und Institutionen sowie Durchführung bzw. Betreuung von anspruchsvollen, experimentellen Veranstaltungen; Schaffung, Sicherung und Vermittlung von Arbeitsräumen und Spielstätten für Künstler und Künstlergruppen, HLQVFKOLH‰OLFKGHU*HZLQQXQJYRQ,QYHVWRUHQXQGZHLWHUHQ)|UGHUHUQ Die Kulturförderung umfasst auch Zuschüsse für Karneval, Bühnen, Gürzenich-Orchester, KölnMusik, Zoo, Akademie der Künste der Welt, bezirksbezogene Kulturfördermittel sowie die Kulturelle Bildung. Zielgruppe Kunstschaffende, Investoren, Bevölkerung Rechtsgrundlage Kulturfördergesetz NRW Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die Kulturförderung sichert nachhaltig die kulturelle Vielfalt und die Qualifizierung der Künstler. Wirkungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Zuschusssumme Karneval, Bühnen, Gürzenich, Köln Musik, Zoo, Akademie der Künste, Skulpturenpark, Zuschuss Offenbach-Jahr, Achtbrücken, bezirksbezogene Mittel und Kulturelle Bildung in € 88.657.912 88.603.639 54.273 Fördersumme für die freie Szene insgesamt (institutionell/projektbezogen) in € 7.280.307 6.982.141,58 298.165,42 davon Anteil der Summe institutionelle Förderung in % 49,89 54,42 -4,53 Anzahl der institutionellen Förderungen der freien Szene 45 45 0 Anzahl der geförderten Projekte der freien Szene 465 459 6 Ergebnisrechnung Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 ordentliche Erträge 868.410 755.826 -112.584 ordentliche Aufwendungen 99.973.234 99.718.105 255.129 ordentl. Ergebnis -99.104.824 -98.962.279 142.545 Finanzergebnis 0 0 0 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -64.499 -67.736 -3.238 Jahresergebnis -99.169.322 -99.030.015 139.308 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Plan 2018 Ist 2018 Personalintensität 1,7% 1,8% Sach- und Dienstleistungsintensität 1,1% 1,0% Transferaufwandsquote 96,0% 96,0% -120.000.000 -80.000.000 -40.000.000 0 40.000.000 80.000.000 120.000.000 Plan 2018 Ist 2018 ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen Jahresergebnis Seite 125 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0416 Kulturförderung Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Laugwitz-Aulbach Produkt 041601 - Kulturförderung Produktbeschreibung Unterstützung und Initiierung innovativer künstlerischer Ansätze durch finanzielle und beratende Förderung von Künstlern und Institutionen sowie Durchführung bzw. Betreuung von anspruchsvollen, experimentellen Veranstaltungen; Schaffung, Sicherung und Vermittlung von Arbeitsräumen und Spielstätten für Künstler und Künstlergruppen, einschließlich der Gewinnung von Investoren und weiteren Förderern. Die Kulturförderung umfasst auch Zuschüsse für Karneval, Bühnen, Gürzenich- Orchester, KölnMusik, Zoo, Akademie der Künste der Welt, bezirksbezogene Kulturfördermittel sowie die Kulturelle Bildung in Höhe von 87.987.912 €. Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Förderung deckt das gesamte kulturelle Spektrum ab und setzt bedarfsgerechte Schwerpunkte. Die Qualifizierung der Künstler ist durch die Subventionierung von Räumlichkeiten und Einrichtungen unterstützt. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Anteil der bewilligten Förderungen in den Bereichen Tanz und Theater in % 24,51 23,21 1,3 Anteil der bewilligten Förderungen in den Bereichen Bildende Kunst, Neue Medien, Literatur in % 25,88 24,21 1,67 Anteil der bewilligten Förderungen im Bereich Musik in % 13,14 11,71 1,43 Anteil der bewilligten Förderanträge im Bereich Popularmusik und Film in % 26,47 26,19 0,28 Anteil der bewilligten Förderungen im Bereich Interkultur in % 3,14 3,77 -0,63 Anzahl der subventionierten Atelierräume 112 112 0 Anzahl der subventionierten Kultureinrichtungen 10 10 0 Anteil der bewilligten Förderungen im Bereich spartenübergreifende Projektförderung in % 6,86 10,91 -4,05 Kosten und Erlöse Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Kosten 100.158.412 99.895.710 262.703 Erlöse 868.190 800.385 -67.805 Produktergebnis -99.290.222 -99.095.325 194.897 Kostendeckungsgrad 0,9% 0,8% -120.000.000 -80.000.000 -40.000.000 0 40.000.000 80.000.000 120.000.000 Plan Ist Kosten Erlöse Produktergebnis Seite 126 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0417 Puppenspiele Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Laugwitz-Aulbach Aufgabenbeschreibung Entwicklung und Aufführung von Theaterinszenierungen mit Stockpuppen in kölscher Sprache Zielgruppe Kinder ab 5 Jahren und Erwachsene Rechtsgrundlage Wirkungsziel/ Strategisches Ziel 'LH7UDGLWLRQGHV6WRFNSXSSHQVSLHOVXQGGLHN|OVFKH6SUDFKHVLQGHUKDOWHQXQGJHSIOHJW (LQHHLQ]LJDUWLJH.XOWXUPDUNHGHU6WDGW.|OQLVWJHELOGHWXQGHUKDOWHQ Der Zugang aller Interessierten ist durch Subventionierung der Eintrittspreise gefördert. Wirkungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Auslastungsquote % 81 88 -7 Gesamtbesucherzahl 61.379 65.284 -3.905 davon Kinder bis 14 Jahre 8.950 6.140 2.810 Zuschuss pro Besucher auf der Basis von Aufwendungen und Erträgen in € 21,93 21,96 -0,03 Ergebnisrechnung Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 ordentliche Erträge 1.179.793 1.267.206 87.414 ordentliche Aufwendungen 2.525.719 2.653.601 -127.882 ordentl. Ergebnis -1.345.926 -1.386.395 -40.469 Finanzergebnis 0 0 0 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -46.501 -47.001 -500 Jahresergebnis -1.392.427 -1.433.395 -40.969 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Plan 2018 Ist 2018 Personalintensität 72,1% 73,7% Sach- und Dienstleistungsintensität 9,1% 8,4% Transferaufwandsquote 0,0% 0,0% -2.000.000 -1.500.000 -1.000.000 -500.000 0 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 Plan 2018 Ist 2018 ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen Jahresergebnis Seite 127 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0417 Puppenspiele Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Laugwitz-Aulbach Produkt 041701 - Puppenspiele Produktbeschreibung Entwicklung und Aufführung von Theaterinszenierungen mit Stockpuppen in kölscher Sprache Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Tradition des Stockpuppenspiels und die kölsche Sprache sind erhalten und gepflegt. Eine einzigartige Kulturmarke der Stadt Köln ist gebildet und erhalten. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Auslastungsquote der Puppensitzungen in % 99 99 0 Auslastungsquote der Erwachsenenstücke in % 97 99 -2 Auslastungsquote der Familienstücke (inkl. Märchen und Kinderpuppensitzung) in % 66 78 -12 Kosten und Erlöse Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Kosten 2.757.941 2.901.317 -143.376 Erlöse 1.165.300 1.247.925 82.625 Produktergebnis -1.592.641 -1.653.392 -60.751 Kostendeckungsgrad 42,3% 43,0% -2.000.000 -1.500.000 -1.000.000 -500.000 0 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 3.500.000 Plan Ist Kosten Erlöse Produktergebnis Seite 128 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0418 Stadtbibliothek Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Laugwitz-Aulbach Aufgabenbeschreibung Allgemeine öffentliche Versorgung mit Informationen - Medien, mediale und medientechnische Entwicklungen sowie Vermittlung von Fähigkeiten zu ihrer Aufnahme und Verarbeitung Zielgruppe Bevölkerung Rechtsgrundlage Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die Einwohnerinnen und Einwohner Kölns können auf ein umfangreiches und qualitätvolles Medienangebot zurückgreifen und nutzen dieses kompetent. Wirkungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Besuche je Einwohner 1,96 2,17 -0,21 Virtuelle Besuche je Einwohner 1,87 2,37 -0,5 Personen mit Mitgliedsausweis 86.000 89.447 -3.447 Veranstaltungen/ Programme der Stadtbibliothek mit Bezug zu Leseförderung oder Medien- und Informationskompetenz 1.800 4.044 -2.244 Ergebnisrechnung Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 ordentliche Erträge 1.856.963 2.280.886 423.923 ordentliche Aufwendungen 16.497.993 16.231.504 266.490 ordentl. Ergebnis -14.641.030 -13.950.618 690.412 Finanzergebnis 0 35 35 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -421.295 -382.854 38.441 Jahresergebnis -15.062.325 -14.333.437 728.889 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Plan 2018 Ist 2018 Personalintensität 53,3% 54,1% Sach- und Dienstleistungsintensität 7,3% 5,6% Transferaufwandsquote 1,1% 1,1% -20.000.000 -15.000.000 -10.000.000 -5.000.000 0 5.000.000 10.000.000 15.000.000 20.000.000 Plan 2018 Ist 2018 ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen Jahresergebnis Seite 129 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0418 Stadtbibliothek Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Laugwitz-Aulbach Produkt 041801 - Beratung Produktbeschreibung Beratung der Kunden über das Dienstleistungsspektrum der Stadtbibliothek sowie individuelle fachliche Beratung, Recherche und Informationsvermittlung Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Kundinnen und Kunden der Stadtbibliothek sind in der Lage, sich die individuell benötigten Informationen oder Medien selbstständig aus dem Bestand der Stadtbibliothek auszuwählen oder auf elektronischem Wege zu besorgen. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Mitarbeiter (Vollzeitstellen abzgl. Rechnungsstelle Dez. VII) je 1.000 Einwohner 0,14 0,13 0,01 Jahresöffnungsstunden pro 1.000 Einwohner 19,18 18,68 0,5 Computerarbeitsplätze pro 10.000 Einwohner 1,39 1,56 -0,17 Kosten und Erlöse Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Kosten 5.202.338 5.051.209 151.129 Erlöse 5.462 0 -5.462 Produktergebnis -5.196.876 -5.051.209 145.667 Kostendeckungsgrad 0,1% 0,0% -6.000.000 -4.000.000 -2.000.000 0 2.000.000 4.000.000 6.000.000 Plan Ist Kosten Erlöse Produktergebnis Seite 130 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0418 Stadtbibliothek Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Laugwitz-Aulbach Produkt 041802 - Bereitstellung von Medien Produktbeschreibung Allgemeine öffentliche Versorgung mit Informationen - Medien und mediale sowie medientechnische Entwicklungen Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Stadtbibliothek bietet ein breites und für alle Bevölkerungsgruppen ausgewogenes, aktuelles Angebot an Medien und medialen sowie medientechnischen Entwicklungen an. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Medienetat je Einwohner in € (Empfehlung KGST und OECD = 2 €) 1,12 1,18 -0,06 Medienetat je Nutzung in € 0,16 0,18 -0,02 Medien je Einwohner 0,75 0,64 0,11 Erneuerungsquote in % 10,54 12,26 -1,72 Umschlag der Medien 5,83 6,86 -1,03 Nutzungen pro Einwohner 6,97 6,73 0,24 Kosten und Erlöse Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Kosten 10.757.054 10.760.382 -3.328 Erlöse 1.770.761 1.806.599 35.839 Produktergebnis -8.986.294 -8.953.783 32.511 Kostendeckungsgrad 16,5% 16,8% -12.000.000 -8.000.000 -4.000.000 0 4.000.000 8.000.000 12.000.000 Plan Ist Kosten Erlöse Produktergebnis Seite 131 Seite 132 Produktbereich 05 - Soziale Hilfen - Seite 133 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 05 Soziale Hilfen Produktgruppe 0501 Leistungen nach dem SGB XII Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau Aufgabenbeschreibung Gewährung von materiellen und persönlichen Hilfen zur Existenzsicherung im Rahmen des SGB XII; Hilfe zur Selbsthilfe und Förderung eines menschenwürdigen Lebens für Menschen, deren eigene oder sonst verfügbaren Mittel nicht ausreichend sind. Zielgruppe Empfänger von Sozialleistungen nach dem SGB XII Rechtsgrundlage SGB XII Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ist durch Soziale Hilfen nach dem SGB XII gewährleistet. Wirkungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Transferaufwand je Einwohner in € 330,62 318,65 11,97 Ergebnisrechnung Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 ordentliche Erträge 190.415.920 191.281.522 865.603 ordentliche Aufwendungen 412.794.114 409.179.114 3.615.000 ordentl. Ergebnis -222.378.194 -217.897.592 4.480.602 Finanzergebnis 27.692 27.903 211 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -1.333.496 -1.385.729 -52.232 Jahresergebnis -223.683.998 -219.255.417 4.428.581 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Plan 2018 Ist 2018 Personalintensität 6,8% 7,6% Sach- und Dienstleistungsintensität 0,3% 0,3% Transferaufwandsquote 90,6% 88,3% -300.000.000 -200.000.000 -100.000.000 0 100.000.000 200.000.000 300.000.000 400.000.000 500.000.000 Plan 2018 Ist 2018 ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen Jahresergebnis Seite 134 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 05 Soziale Hilfen Produktgruppe 0501 Leistungen nach dem SGB XII Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau Produkt 050101 - Hilfe zum Lebensunterhalt Produktbeschreibung Leistungen zur Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhalts (z.B. Ernährung, Unterkunft und persönliche Bedürfnisse des täglichen Lebens) als Hilfe zum Lebensunterhalt Wirkungsziel/ Leistungsziel Der notwendige Lebensunterhalt bedürftiger Personen ist gewährleistet. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Transferaufwand je Einwohner in € 23,36 19,69 3,67 Anzahl der Bedarfsgemeinschaften 3.217 2.796 421 Transferaufwand je Bedarfsgemeinschaft in € 7.905,88 7.674,31 231,57 Anzahl der Klagen 210 103 107 Anteil der erfolgreichen Klagen an allen Klagen in % 66 37,8 28,2 Transferleistungsdichte (Leistungsberechtigte je 1000 Einwohner) 3,3 2,77 0,53 Kosten und Erlöse Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Kosten 36.987.052 31.626.002 5.361.050 Erlöse 5.757.028 5.494.560 -262.467 Produktergebnis -31.230.024 -26.131.442 5.098.582 Kostendeckungsgrad 15,6% 17,4% -40.000.000 -30.000.000 -20.000.000 -10.000.000 0 10.000.000 20.000.000 30.000.000 40.000.000 Plan Ist Kosten Erlöse Produktergebnis Seite 135 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 05 Soziale Hilfen Produktgruppe 0501 Leistungen nach dem SGB XII Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau Produkt 050102 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung Produktbeschreibung Leistungen bei unzureichendem Einkommen im Rentenalter und bei dauerhafter Erwerbsminderung. Wirkungsziel/ Leistungsziel Der notwendige Lebensunterhalt bedürftiger Personen ist gewährleistet. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Anzahl der Bedarfsgemeinschaften 20.200 19.362 838 Transferaufwand je Einwohner in € 138,7 133,8 4,9 Transferaufwand je Bedarfsgemeinschaft in € 7.475,25 7.532,17 -56,92 Anzahl der Klagen 140 103 37 Anteil der erfolgreichen Klagen an allen Klagen in % 66 37,8 28,2 Transferleistungsdichte (Leistungsberechtigte je 1000 Einwohner) 20,6 19,89 0,71 Kosten und Erlöse Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Kosten 169.435.366 167.123.122 2.312.245 Erlöse 161.753.161 157.163.311 -4.589.851 Produktergebnis -7.682.205 -9.959.811 -2.277.606 Kostendeckungsgrad 95,5% 94,0% -40.000.000 -20.000.000 0 20.000.000 40.000.000 60.000.000 80.000.000 100.000.000 120.000.000 140.000.000 160.000.000 180.000.000 Plan Ist Kosten Erlöse Produktergebnis Seite 136 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 05 Soziale Hilfen Produktgruppe 0501 Leistungen nach dem SGB XII Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau Produkt 050103 - Hilfen zur Gesundheit Produktbeschreibung Leistungen im Rahmen der Hilfen zur Gesundheit nach dem 5. Kapitel SGB XII Wirkungsziel/ Leistungsziel Eine adäquate und gleichberechtigte Gesundheitsversorgung nicht krankenversicherter Menschen ist gewährleistet. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Transferaufwand je Einwohner in € 21,49 18,59 2,9 Anzahl der Leistungsberechtigten 2.300 2.000 300 Transferergebnis je Leistungsberechtigten in € 9.125 8.368,42 756,58 Anzahl der Klagen 6 7 -1 Anteil der erfolgreichen Klagen an allen Klagen in % 66 37,8 28,2 Transferleistungsdichte (Leistungsberechtigte je 1000 Einwohner) 2,1 1,83 0,27 Kosten und Erlöse Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Kosten 24.273.313 20.654.390 3.618.922 Erlöse 2.412.139 3.529.930 1.117.791 Produktergebnis -21.861.174 -17.124.460 4.736.713 Kostendeckungsgrad 9,9% 17,1% -30.000.000 -20.000.000 -10.000.000 0 10.000.000 20.000.000 30.000.000 Plan Ist Kosten Erlöse Produktergebnis Seite 137 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 05 Soziale Hilfen Produktgruppe 0501 Leistungen nach dem SGB XII Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau Produkt 050104 - ambulante Eingliederungshilfe für behinderte Menschen Produktbeschreibung Leistungen im Rahmen der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach dem 6. Kapitel SGB XII Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Teilhabe behinderter oder von Behinderung bedrohter Menschen wird gewährleistet. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Transferaufwand je Einwohner in € 22,96 28,74 -5,78 Anzahl der Leistungsberechtigten 7.500 6.995 505 Transferergebnis je Leistungsberechtigten in € 3.218 4.319,36 -1.101,36 Transferleistungsdichte (Leistungsberechtigte je 1000 Einwohner) 6,9 6,42 0,48 Kosten und Erlöse Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Kosten 27.674.784 34.234.344 -6.559.560 Erlöse 865.731 1.154.759 289.028 Produktergebnis -26.809.053 -33.079.585 -6.270.532 Kostendeckungsgrad 3,1% 3,4% -40.000.000 -30.000.000 -20.000.000 -10.000.000 0 10.000.000 20.000.000 30.000.000 40.000.000 Plan Ist Kosten Erlöse Produktergebnis Seite 138 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 05 Soziale Hilfen Produktgruppe 0501 Leistungen nach dem SGB XII Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau Produkt 050105 - Hilfe zur Pflege Produktbeschreibung Leistungen der Hilfe zur Pflege in und außerhalb von Einrichtungen, inklusive der Gewährung von Pflegewohngeld Wirkungsziel/ Leistungsziel Der Vorrang der ambulanten vor stationärer Pflege ist in Köln gewährleistet. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Transferaufwand je Einwohner in € 110,63 103,75 6,88 Anzahl der Hilfefälle 7.916 7.344 572 Transferaufwand stationäre Pflege je Hilfefall in € 22.241 18.873,55 3.367,45 Transferaufwand häusliche Pflege je Hilfefall in € 5.086 4.631,16 454,84 Anteil der ambulanten Pflegefälle an allen Pflegefällen in % 41 43,52 -2,52 Anzahl der Klagen 16 30 -14 Anteil der erfolgreichen Klagen an allen Klagen in % 66 37,8 28,2 Transferleistungsdichte (Leistungsberechtigte je 1000 Einwohner) 7,3 6,74 0,56 Kosten und Erlöse Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Kosten 127.171.009 121.869.153 5.301.856 Erlöse 16.858.001 20.048.552 3.190.551 Produktergebnis -110.313.008 -101.820.601 8.492.407 Kostendeckungsgrad 13,3% 16,5% -160.000.000 -120.000.000 -80.000.000 -40.000.000 0 40.000.000 80.000.000 120.000.000 160.000.000 Plan Ist Kosten Erlöse Produktergebnis Seite 139 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 05 Soziale Hilfen Produktgruppe 0501 Leistungen nach dem SGB XII Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau Produkt 050106 - Sonstige Hilfe in besonderen Lebenslagen Produktbeschreibung Leistungen der Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach dem 8. Kapitel SGB XII sowie Hilfen in anderen Lebenslagen nach dem 9. Kapitel SGB XII; insbesondere Übernahme von Bestattungkosten sowie Altenhilfe Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten ist unterstützt. Die würdevolle Bestattung Verstorbener ohne leistungsfähige Angehörige ist gewährleistet. Ältere Menschen erhalten wohnortnah eine Beratung zu allen sozialen Hilfsangeboten. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Transferaufwand je Einwohner in € 13,47 14,08 -0,61 Anzahl der Hilfefälle mit besonderen Schwierigkeiten 990 940 50 Anzahl der Bestattungen 900 680 220 Anzahl der Beratungen älterer Menschen 12.300 12.356 -56 Kosten und Erlöse Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Kosten 17.047.874 17.490.287 -442.414 Erlöse 2.075.762 2.812.284 736.521 Produktergebnis -14.972.111 -14.678.004 294.108 Kostendeckungsgrad 12,2% 16,1% -20.000.000 -15.000.000 -10.000.000 -5.000.000 0 5.000.000 10.000.000 15.000.000 20.000.000 Plan Ist Kosten Erlöse Produktergebnis Seite 140 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 05 Soziale Hilfen Produktgruppe 0502 Kommunale Leistungen nach dem SGB II Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau Aufgabenbeschreibung Gewährung von Hilfen zur Existenzsicherung sowie Hilfen zum Abbau von Hemmnissen für die Vermittlung in den Arbeitsmarkt im Rahmen des SGB II; Hilfe zur Selbsthilfe und Förderung eines menschenwürdigen Lebens für erwerbsfähige Menschen und ihre Angehörigen, deren eigene oder sonst verfügbare Mittel nicht ausreichend sind. Zielgruppe Empfänger von Leistungen nach dem SGB II Rechtsgrundlage SGB II Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der notwendige Lebensunterhalt bedürftiger Menschen ist gewährleistet. Bedarfsgerechte Hilfen zur Überwindung von Vermittlungshemmnissen bei der Eingliederung in den Arbeitsmarkt sind gewährt. Wirkungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Transferaufwand je Einwohner in € 328,12 329,96 -1,84 Ergebnisrechnung Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 ordentliche Erträge 212.788.034 206.970.175 -5.817.859 ordentliche Aufwendungen 407.794.391 403.606.101 4.188.290 ordentl. Ergebnis -195.006.357 -196.635.926 -1.629.569 Finanzergebnis 100.000 105.538 5.538 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -83.719 -81.043 2.676 Jahresergebnis -194.990.076 -196.611.431 -1.621.355 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Plan 2018 Ist 2018 Personalintensität 8,2% 6,6% Sach- und Dienstleistungsintensität 4,0% 3,8% Transferaufwandsquote 0,0% 0,0% -300.000.000 -200.000.000 -100.000.000 0 100.000.000 200.000.000 300.000.000 400.000.000 500.000.000 Plan 2018 Ist 2018 ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen Jahresergebnis Seite 141 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 05 Soziale Hilfen Produktgruppe 0502 Kommunale Leistungen nach dem SGB II Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau Produkt 050201 - Leistungen für Unterkunft und Heizung Produktbeschreibung Leistungsbeteiligung der Kommune an den Kosten der Unterkunft und Heizung im Rahmen des SGB II. Wirkungsziel/ Leistungsziel Leistungsberechtigten ist die Finanzierung angemessenen Wohnraums möglich. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Transferaufwand je Einwohner in € 319,12 321,26 -2,14 Anzahl der Bedarfsgemeinschaften mit KdU 62.310 56.812 5.498 Transferergebnis je Bedarfsgemeinschaft in € 2.739,31 2.534,41 204,9 Anzahl der Klagen 140 128 12 Anzahl der Bedarfsgemeinschaften mit ausschließlich aufstockenden KdU- Leistungen 120 47 73 Kosten und Erlöse Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Kosten 395.205.280 394.038.715 1.166.565 Erlöse 176.839.067 207.038.967 30.199.900 Produktergebnis -218.366.213 -186.999.749 31.366.465 Kostendeckungsgrad 44,7% 52,5% -300.000.000 -200.000.000 -100.000.000 0 100.000.000 200.000.000 300.000.000 400.000.000 500.000.000 Plan Ist Kosten Erlöse Produktergebnis Seite 142 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 05 Soziale Hilfen Produktgruppe 0502 Kommunale Leistungen nach dem SGB II Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau Produkt 050202 - Einmalige Leistungen Produktbeschreibung Gewährung von einmaligen Leistungen für erwerbsfähige Hilfeempfänger zur Sicherstellung der Unterkunft in Form von Erstausstattung der Wohnung und mit Bekleidung. Wirkungsziel/ Leistungsziel Der Erhalt der Wohnung sowie eine angemessene Erstausstattung sind sichergestellt. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Transferaufwand je Einwohner in € 4,13 3,93 0,2 Anzahl der Hilfen zur Erstausstattung der Wohnung Anzahl der Hilfen zur Erstausstattung mit Bekleidung Kosten und Erlöse Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Kosten 9.689.577 9.197.296 492.281 Erlöse 0 58.446 58.446 Produktergebnis -9.689.577 -9.138.849 550.728 Kostendeckungsgrad 0,0% 0,6% -12.000.000 -8.000.000 -4.000.000 0 4.000.000 8.000.000 12.000.000 Plan Ist Kosten Erlöse Produktergebnis Seite 143 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 05 Soziale Hilfen Produktgruppe 0502 Kommunale Leistungen nach dem SGB II Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau Produkt 050203 - Kommunale Eingliederungsleistungen Produktbeschreibung Gewährung bedarfsgerechter Leistungen zur Überwindung von Vermittlungshemmnissen zur Eingliederung in Arbeit für den Personenkreis der SGB II Berechtigten. Wirkungsziel/ Leistungsziel Vermittlungshemmnisse sind erfolgreich überwunden und die Selbsthilfemöglichkeiten der unterstützten Personen sind aktiviert. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Fallzahl der Schuldnerberatung 5.500 4.438 1.062 Fallzahl der Suchtberatung 500 379 121 Fallzahl der psychosozialen Betreuung 6.500 5.151 1.349 Fallzahl der Kinderbetreuung 150 40 110 Kosten und Erlöse Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Kosten 6.437.796 6.422.543 15.254 Erlöse 10.866 -22.131 -32.997 Produktergebnis -6.426.931 -6.444.674 -17.743 Kostendeckungsgrad 0,2% -0,3% -8.000.000 -6.000.000 -4.000.000 -2.000.000 0 2.000.000 4.000.000 6.000.000 8.000.000 Plan Ist Kosten Erlöse Produktergebnis Seite 144 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 05 Soziale Hilfen Produktgruppe 0503 Weitere soziale Pflichtleistungen Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau Aufgabenbeschreibung Gewährung von materiellen und persönlichen Hilfen zur Existenzsicherung im Rahmen des Gesetzes zur Sicherung des Unterhalts von Kindern alleinstehender Mütter und Väter durch Unterhaltsvorschüsse oder -ausfalleistungen (UVG), des Asylbewerberleistungsgesetzes (AsylblG) und nach der Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabeverordnung (SchwbAG). Zielgruppe Emfpänger von Leistungen nach dem UVG, dem AsylblG und der SchwbAG Rechtsgrundlage UVG, AsylblG, SchwbAG Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ist gewährleistet. Wirkungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Transferaufwand je Einwohner in € 112,88 125,28 -12,4 Ergebnisrechnung Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 ordentliche Erträge 101.026.039 56.247.196 -44.778.843 ordentliche Aufwendungen 135.746.760 147.379.201 -11.632.441 ordentl. Ergebnis -34.720.721 -91.132.005 -56.411.284 Finanzergebnis 117.145 37.700 -79.446 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -447.036 -436.599 10.437 Jahresergebnis -35.050.612 -91.530.904 -56.480.293 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Plan 2018 Ist 2018 Personalintensität 6,1% 4,8% Sach- und Dienstleistungsintensität 0,5% 0,7% Transferaufwandsquote 91,4% 93,0% -120.000.000 -80.000.000 -40.000.000 0 40.000.000 80.000.000 120.000.000 160.000.000 Plan 2018 Ist 2018 ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen Jahresergebnis Seite 145 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 05 Soziale Hilfen Produktgruppe 0503 Weitere soziale Pflichtleistungen Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau Produkt 050301 - Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz Produktbeschreibung Sicherung des Unterhalts von Kindern alleinstehender Mütter und Väter in Form von Unterhaltsvorschüssen oder Ausfallleistungen nach dem UVG Wirkungsziel/ Leistungsziel Der Unterhalt von Kindern alleinstehender Mütter und Väter ist sichergestellt. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Transferaufwand je Einwohner in € 29,98 32,49 -2,51 Transferergebnis je Hilfefall in € 918,61 1.107,51 -188,9 Anteil der Erstattungen der Unterhaltspflichtigen zum geleisteten Transferaufwand in % 15,32 13,46 1,86 Kosten und Erlöse Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Kosten 39.150.748 40.941.073 -1.790.325 Erlöse 22.923.840 22.006.005 -917.835 Produktergebnis -16.226.908 -18.935.068 -2.708.161 Kostendeckungsgrad 58,6% 53,8% -30.000.000 -20.000.000 -10.000.000 0 10.000.000 20.000.000 30.000.000 40.000.000 50.000.000 Plan Ist Kosten Erlöse Produktergebnis Seite 146 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 05 Soziale Hilfen Produktgruppe 0503 Weitere soziale Pflichtleistungen Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau Produkt 050302 - Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz Produktbeschreibung Leistungsgewährung zur wirtschaftlichen und sozialen Sicherstellung der Lebensgrundlage an Asylbewerber, Geduldete, Bürgerkriegsflüchtlinge, sonstige ausländische Flüchtlinge sowie Ausländer mit einem Aufenthalt aus völkerrechtlichen, humanitären oder politischen Gründen. Wirkungsziel/ Leistungsziel Der notwendige Lebensunterhalt von Flüchtligen ist sichergestellt. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Transferaufwand je Einwohner in € 82,9 92,78 -9,88 Anzahl der Leistungsberechtigten im Jahresmittel 7.000 8.216 -1.216 Transferergebnis je Leistungsberechtigten in € 1.976,13 8.349,43 -6.373,3 Anzahl der Klagen 40 43 -3 Anteil der erfolgreichen Klagen an allen Klagen in % 66 38 28 Kosten und Erlöse Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Kosten 95.508.573 106.168.984 -10.660.411 Erlöse 76.417.194 32.769.432 -43.647.761 Produktergebnis -19.091.380 -73.399.552 -54.308.172 Kostendeckungsgrad 80,0% 30,9% -100.000.000 -80.000.000 -60.000.000 -40.000.000 -20.000.000 0 20.000.000 40.000.000 60.000.000 80.000.000 100.000.000 120.000.000 Plan Ist Kosten Erlöse Produktergebnis Seite 147 Seite 148 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 05 Soziale Hilfen Produktgruppe 0504 Freiwillige Sozialleistungen und Diversity Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau Aufgabenbeschreibung Reduzierung sozialer und wirtschaftlicher Nachteile durch Gewährung von Vergünstigungen sowie Diversity Management und Vielfaltspolitik. Zielgruppe Kölner Bevölkerung, Diversity-Zielgruppen, Träger der freien Wohlfahrtspflege, Verwaltung, Arbeitgeber, Köln-Pass Berechtigte Rechtsgrundlage § 71 SGB XII; diverse Ratsbeschlüsse Wirkungsziel/ Strategisches Ziel 7HLOKDEHXQG$XVJOHLFKVLQGVLFKHUJHVWHOOW Vielfalt und Chancengerechtigkeit sind gefördert. Wirkungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Transferaufwand je Einwohner in € 5,2 4,4 0,8 Teilnehmerzahl aller Veranstaltungen zur Verbesserung von Vielfalt und Chancengerechtigkeit 2.860 2.260 600 Ergebnisrechnung Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 ordentliche Erträge 1.211.929 1.089.375 -122.555 ordentliche Aufwendungen 12.920.074 11.544.049 1.376.025 ordentl. Ergebnis -11.708.145 -10.454.675 1.253.470 Finanzergebnis 0 0 0 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -69.276 -79.549 -10.273 Jahresergebnis -11.777.420 -10.534.223 1.243.197 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Plan 2018 Ist 2018 Personalintensität 17,2% 19,0% Sach- und Dienstleistungsintensität 4,3% 5,3% Transferaufwandsquote 72,8% 68,8% -16.000.000 -12.000.000 -8.000.000 -4.000.000 0 4.000.000 8.000.000 12.000.000 16.000.000 Plan 2018 Ist 2018 ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen Jahresergebnis Seite 149 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 05 Soziale Hilfen Produktgruppe 0504 Freiwillige Sozialleistungen und Diversity Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau Produkt 050401 - Förderung der Freien Wohlfahrtspflege Produktbeschreibung Institutionelle und projektbezogene Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege. Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Freie Wohlfahrtspflege ist zur Erfüllung sozialpolitischer Aufgaben unterstützt. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Transferaufwand je Einwohner in € 5,07 4,25 0,82 Höhe der Fördermittel in € 5.516.787 4.628.257,13 888.529,87 Kosten und Erlöse Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Kosten 5.766.244 4.879.824 886.420 Erlöse 0 46.143 46.143 Produktergebnis -5.766.244 -4.833.681 932.563 Kostendeckungsgrad 0,0% 0,9% -8.000.000 -6.000.000 -4.000.000 -2.000.000 0 2.000.000 4.000.000 6.000.000 8.000.000 Plan Ist Kosten Erlöse Produktergebnis Seite 150 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 05 Soziale Hilfen Produktgruppe 0504 Freiwillige Sozialleistungen und Diversity Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau Produkt 050402 - Köln-Pass Produktbeschreibung Gewährung von Vergünstigungen bei zahlreichen städtischen und stadtnahen Einrichtungen und Gewährung von Einschulungsbeihilfen Wirkungsziel/ Leistungsziel Die soziale Integration einkommensschwacher Menschen und die kulturelle Teilhabe sind unterstützt. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 ausgestellte Köln-Pässe (=Anzahl der Personen mit Köln-Pass) 165.000 156.080 8.920 Anzahl Bewilligungen Einschulungshilfe 1.650 1.628 22 Aufwände für Einschulungshilfe gesamt in € 144.305 168.013 -23.708 Kosten und Erlöse Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Kosten 413.754 404.099 9.655 Erlöse 0 0 0 Produktergebnis -413.754 -404.099 9.655 Kostendeckungsgrad 0,0% 0,0% -600.000 -400.000 -200.000 0 200.000 400.000 600.000 Plan Ist Kosten Erlöse Produktergebnis Seite 151 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 05 Soziale Hilfen Produktgruppe 0504 Freiwillige Sozialleistungen und Diversity Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau Produkt 050403 - Diversity Produktbeschreibung Die personelle Vielfalt als Ressource sowie als gesellschaftliche und wirtschaftliche Chance wird gefördert. Es wird auf die Chancengerechtigkeit und Teilhabe für alle Einwohnerinnen und Einwohner sowie der Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Stadt Köln hingewirkt, indem Benachteiligungen beseitigt werden. Die StadtAGs Behindertenpolitik und LST (Lesben, Schwule und Transgender) sowie des Integrationsrates werden fachlich betreut und unterstützt. Wirkungsziel/ Leistungsziel Das gesamtstädtische Diversity-Konzept ist mit Wirkung nach innen und nach außen umgesetzt. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Anteil der fristgerecht (1 Woche) durchgeführten Seiteneinstiegsberatungen im Primar-, Sek. I und Sek.II- Bereich in % 70 95 -25 Anzahl der Anregungen / Initiativen und Vorlagen aus den und für die politischen Gremien 104 82 22 Anzahl der federführend durchgeführten Veranstaltungen 117 92 25 Anzahl der Veröffentlichungen 48 25 23 Kosten und Erlöse Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Kosten 5.914.941 6.025.594 -110.653 Erlöse 1.166.901 959.017 -207.884 Produktergebnis -4.748.040 -5.066.577 -318.537 Kostendeckungsgrad 19,7% 15,9% -6.000.000 -4.000.000 -2.000.000 0 2.000.000 4.000.000 6.000.000 8.000.000 Plan Ist Kosten Erlöse Produktergebnis Seite 152 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 05 Soziale Hilfen Produktgruppe 0504 Freiwillige Sozialleistungen und Diversity Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau Produkt 050404 - Sonstige freiwillige Leistungen Produktbeschreibung Maßnahmen im Bereich der freiwilligen städtischen Senioren- und Behindertenabeit, Förderung von Projekten Dritter im sozialen Bereich aus Spendenmitteln, Publikation der Zeitschrift "Kölner Leben" . Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Teilhabe verschiedener Zielgruppen am gesellschaftlichen Leben ist unterstützt. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Kosten der Seniorenarbeit in € 586.115,07 561.778,89 24.336,18 Auflage Kölner Leben in Exemplaren 192.000 192.000 0 Kosten der Behindertenarbeit in € 60.329,16 52.671,06 7.658,1 Kosten und Erlöse Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Kosten 834.531 792.617 41.914 Erlöse 45.000 81.592 36.592 Produktergebnis -789.531 -711.025 78.506 Kostendeckungsgrad 5,4% 10,3% -1.000.000 -800.000 -600.000 -400.000 -200.000 0 200.000 400.000 600.000 800.000 1.000.000 Plan Ist Kosten Erlöse Produktergebnis Seite 153 Seite 154 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 05 Soziale Hilfen Produktgruppe 0505 Leistungen n. d. Schwerbehindertenrecht - SGB IX Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller Aufgabenbeschreibung Durchführung der Feststellungsverfahren und Ausstellen von Nachweisen nach dem Schwerbehindertenrecht - SGB IX Zielgruppe Schwerbehinderte bzw. Antragsteller/ innen auf Feststellung einer Schwerbehinderung, die in Köln gemeldet sind Rechtsgrundlage SGB IX Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die Möglichkeit der Inanspruchnahme von besonderen Rechten und Nachteilsausgleichen durch schwerbehinderte Menschen ist sichergestellt. Wirkungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Anzahl der eingegangenen Erstanträge 9.800 10.152 -352 Erledigungsquote in % 100 100 0 Anzahl der eingegangenen Änderungsanträge 11.000 10.667 333 Erledigungsquote in % 100 100 0 Ergebnisrechnung Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 ordentliche Erträge 3.093.648 3.352.911 259.263 ordentliche Aufwendungen 3.886.117 4.515.564 -629.447 ordentl. Ergebnis -792.469 -1.162.653 -370.185 Finanzergebnis 0 0 0 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -144.873 -408.652 -263.779 Jahresergebnis -937.342 -1.571.305 -633.964 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Plan 2018 Ist 2018 Personalintensität 40,3% 45,9% Sach- und Dienstleistungsintensität 45,2% 41,8% Transferaufwandsquote 0,0% 0,0% -2.000.000 -1.000.000 0 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 5.000.000 Plan 2018 Ist 2018 ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen Jahresergebnis Seite 155 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 05 Soziale Hilfen Produktgruppe 0505 Leistungen n. d. Schwerbehindertenrecht - SGB IX Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller Produkt 050501 - Leistungen n. d. Schwerbehindertenrecht - SGB IX Produktbeschreibung Durchführen der Feststellungsverfahren und Ausstellen von Nachweisen nach dem Schwerbehindertenrecht - SGB IX Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Anträge auf Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft werden serviceorientiert und bedarfsgerecht bearbeitet. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 durchschnittliche Bearbeitungsdauer von Erstanträgen in Monaten 4 7,15 -3,15 durchschnittliche Bearbeitungsdauer von Änderungsanträgen in Monaten 4 7,3 -3,3 Widerspruchsquote in % 22 17,4 4,6 Anteil erfolgreicher Klageverfahren in % 60 43,09 16,91 Kosten und Erlöse Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Kosten 3.991.034 4.789.863 -798.829 Erlöse 3.093.648 3.348.122 254.474 Produktergebnis -897.386 -1.441.741 -544.355 Kostendeckungsgrad 77,5% 69,9% -2.000.000 -1.000.000 0 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 5.000.000 Plan Ist Kosten Erlöse Produktergebnis Seite 156 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 05 Soziale Hilfen Produktgruppe 0507 Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau Aufgabenbeschreibung Soziale, pädagogische und kulturelle Angebote/Leistungen für alle Bürger des Stadtbezirks und teilweise der Gesamtstadt auf Grundlage der Rahmenkonzeption in städtischen oder durch freie Träger betriebenen Bürgerhäusern. Zielgruppe Kölner Bevölkerung, insbesondere Stadtbezirksbewohnerinnen und Stadtbezirksbewohner Rechtsgrundlage Rahmenkonzeption der Kölner Bürgerhäuser und Bürgerzentren - Ratsbeschluss 2007 Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Gesellschaftliche Teilhabe innerhalb der Stadtbezirke findet in den Bürgerhäusern statt. Wirkungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Auslastungsquote der Aktivitäten in den städt. Bürgerhäusern % 78,07 86,66 -8,59 Ergebnisrechnung Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 ordentliche Erträge 2.500.264 2.745.346 245.082 ordentliche Aufwendungen 11.219.256 10.773.364 445.892 ordentl. Ergebnis -8.718.992 -8.028.019 690.974 Finanzergebnis 0 0 0 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -334.287 -324.393 9.894 Jahresergebnis -9.053.279 -8.352.411 700.868 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Plan 2018 Ist 2018 Personalintensität 25,9% 27,5% Sach- und Dienstleistungsintensität 33,8% 30,7% Transferaufwandsquote 25,7% 26,7% -12.000.000 -8.000.000 -4.000.000 0 4.000.000 8.000.000 12.000.000 Plan 2018 Ist 2018 ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen Jahresergebnis Seite 157 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 05 Soziale Hilfen Produktgruppe 0507 Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau Produkt 050701 - Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren Produktbeschreibung Soziale, pädagogische und kulturelle Angebote/Leistungen für alle Bürger des Stadtbezirks und teilweise der Gesamtstadt auf Grundlage der Rahmenkonzeption in städtischen oder durch freie Träger betriebenen Bürgerhäusern. Wirkungsziel/ Leistungsziel Unter Berücksichtigung der lokalen Bedarfslage sind Angebote/Leistungen zur Begegnung und Teilhabe für alle Bürger entwickelt und vorgehalten. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Zuschuss je Einwohner in € 9,43 8,66 0,77 Anzahl Besucher (städt. BH) 180.306,8 156.251 24.055,8 Zuschuss je Besucher (städt. BH) in € 28,56 28,94 -0,38 Stunden Raumvergaben (städt. BH) 161.121,05 167.004 -5.882,95 Angebotsstunden offene Angebote (städt. BH) 6.284,5 7.761 -1.476,5 Angebotsstunden Projekte (städt. BH) 6.538,9 6.641 -102,1 Kosten und Erlöse Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Kosten 12.697.851 12.420.233 277.618 Erlöse 1.739.693 2.245.665 505.971 Produktergebnis -10.958.158 -10.174.569 783.589 Kostendeckungsgrad 13,7% 18,1% -16.000.000 -12.000.000 -8.000.000 -4.000.000 0 4.000.000 8.000.000 12.000.000 16.000.000 Plan Ist Kosten Erlöse Produktergebnis Seite 158 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 05 Soziale Hilfen Produktgruppe 0508 Leistungen für Bildung und Teilhabe Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau Aufgabenbeschreibung Förderung von Kindern und Jugendlichen aus Familien mit geringem Einkommen durch Gewährung von Leistungen für Bildung und Teilhabe Zielgruppe Empfänger von Sozialleistungen nach dem SGB II und SGB XII, Wohngeld- und Kinderzuschlagsempfänger und Anspruchsberechtigte gemäß § 2 Abs. 1 AsylbLG Rechtsgrundlage SGB II, SGB XII, AsylbLG, Bundeskindergeldgesetz Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Bildung und eine soziale Teilhabe sind unterstützt. Wirkungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Anzahl der bewilligten Einzelleistungen BuT 120.000 191.876 -71.876 Anzahl der erreichten Personen (Bezug von BuT-Leistungen) 57.380 58.964 -1.584 Ergebnisrechnung Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 ordentliche Erträge 20.745.941 25.394.421 4.648.480 ordentliche Aufwendungen 20.945.460 24.587.104 -3.641.644 ordentl. Ergebnis -199.519 807.317 1.006.836 Finanzergebnis 0 0 0 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -69.791 -1.969.074 -1.899.283 Jahresergebnis -269.310 -1.161.757 -892.447 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Plan 2018 Ist 2018 Personalintensität 10,1% 10,1% Sach- und Dienstleistungsintensität 15,9% 12,9% Transferaufwandsquote 14,9% 14,5% -4.000.000 0 4.000.000 8.000.000 12.000.000 16.000.000 20.000.000 24.000.000 28.000.000 Plan 2018 Ist 2018 ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen Jahresergebnis Seite 159 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 05 Soziale Hilfen Produktgruppe 0508 Leistungen für Bildung und Teilhabe Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau Produkt 050801 - Bundesfinanzierte Bildungs- und Teilhabeleistungen Produktbeschreibung Gewährung von Leistungen für Bildung und Teilhabe für Kinder und Jugendliche mit SGB II-, Wohngeld- oder Kinderzuschlagsberechtigung. Wirkungsziel/ Leistungsziel Leistungen zur Bildung und Teilhabe sind bedarfsgerecht gewährt. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Anzahl der bewilligten Einzelleistungen BuT 110.000 180.733 -70.733 Transferaufwand je Einzelleistung in € 132 96,91 35,09 Anzahl erreichter Personen ( Bezug von BuT-Leistungen) 52.380 56.682 -4.302 Durchschnittlicher Transferaufwand je durch BuT geförderter Person in € 277,23 309,01 -31,78 Kosten und Erlöse Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Kosten 20.778.702 25.542.792 -4.764.089 Erlöse 20.729.696 25.341.340 4.611.645 Produktergebnis -49.007 -201.451 -152.445 Kostendeckungsgrad 99,8% 99,2% -4.000.000 0 4.000.000 8.000.000 12.000.000 16.000.000 20.000.000 24.000.000 28.000.000 Plan Ist Kosten Erlöse Produktergebnis Seite 160 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 05 Soziale Hilfen Produktgruppe 0508 Leistungen für Bildung und Teilhabe Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau Produkt 050802 - Kommunalfinanzierte Bildungs- und Teilhabeleistungen Produktbeschreibung Gewährung von Leistungen für Bildung und Teilhabe für Kinder und Jugendliche mit SGB XII-Berechtigung sowie Leistungsanspruch gemäß § 2 Abs. 1 AsylbLG. Wirkungsziel/ Leistungsziel Leistungen zur Bildung und Teilhabe sind bedarfsgerecht gewährt. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Anzahl der bewilligten Einzelleistungen BuT 10.000 11.143 -1.143 Transferaufwand je Einzelleistung in € 56 106,96 -50,96 Anzahl erreichter Personen ( Bezug von BuT-Leistungen) 5.000 2.282 2.718 Durchschnittlicher Transferaufwand je durch BuT geförderter Person in € 111,1 522,3 -411,2 Kosten und Erlöse Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Kosten 741.630 1.414.881 -673.252 Erlöse 0 0 0 Produktergebnis -741.630 -1.414.881 -673.252 Kostendeckungsgrad 0,0% 0,0% -1.600.000 -1.200.000 -800.000 -400.000 0 400.000 800.000 1.200.000 1.600.000 Plan Ist Kosten Erlöse Produktergebnis Seite 161 Seite 162 Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe - Seite 163 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 0601 Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Dr. Klein Aufgabenbeschreibung Pädagogische Betreuung von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen sowie Beratung und Unterstützung der Personensorgeberechtigten im Rahmen von stationärer und teilstationärer Unterbringung sowie ambulanter Betreuung. Zielgruppe Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene sowie deren Eltern, Familien und Bezugspersonen Rechtsgrundlage SGB VIII Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die Erziehung, Betreuung, Pflege, Förderung und der Schutz von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen innerhalb und außerhalb der Familie sowie eine Integration in den Familienverband und das soziale Umfeld ist sichergestellt. Wirkungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Auslastungsquote der Einrichtung in % 88,09 81,47 6,62 Ergebnisrechnung Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 ordentliche Erträge 24.292.478 1.986.151 -22.306.327 ordentliche Aufwendungen 26.477.143 26.201.754 275.390 ordentl. Ergebnis -2.184.665 -24.215.603 -22.030.938 Finanzergebnis 0 0 0 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -235.824 18.371.212 18.607.036 Jahresergebnis -2.420.489 -5.844.391 -3.423.902 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Plan 2018 Ist 2018 Personalintensität 69,6% 72,4% Sach- und Dienstleistungsintensität 19,2% 16,0% Transferaufwandsquote 0,0% 0,0% -10.000.000 -5.000.000 0 5.000.000 10.000.000 15.000.000 20.000.000 25.000.000 30.000.000 Plan 2018 Ist 2018 ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen Jahresergebnis Seite 164 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 0601 Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Dr. Klein Produkt 060101 - Stationäre Betreuung Produktbeschreibung Pädagogische Betreuung von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen sowie Beratung und Unterstützung der Personensorgeberechtigten im Rahmen von stationärer Unterbringung. Dazu gehören zum Beispiel die Aufnahmegruppen, die Wohngruppen, SelMa (Selbständige Mädchen), die Erziehungsstellen sowie die familiäre Bereitschaftsbetreuung. Wirkungsziel/ Leistungsziel Nach der stationären Betreuung ist eine Integration von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen in die Familie und Gesellschaft ermöglicht. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Auslastungsquote in Aufnahmegruppen in % 77,34 84,65 -7,31 Auslastungsquote in Wohngruppen in % 93 86,26 6,74 Durchschnittliche Verweildauer in den Aufnahmegruppen in Tagen 26 28 -2 Durchschnittliche Verweildauer in den Wohngruppen in Tagen 223 242 -19 Kosten stationärer Hilfe je Kind und Tag (in Aufnahmegruppen) in € 409,74 517,04 -107,3 Kosten stationärer Hilfe je Kind und Tag (in Wohngruppen) in € 211,21 270,97 -59,76 Anzahl der vorgehaltenen Unterbringungsplätze in Aufnahmegruppen 49 46 3 Anzahl der vorgehaltenen Unterbringungsplätze in Wohngruppen 123 119 4 Kosten und Erlöse Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Kosten 22.858.153 22.190.008 668.144 Erlöse 20.633.353 16.943.331 -3.690.021 Produktergebnis -2.224.800 -5.246.677 -3.021.877 Kostendeckungsgrad 90,3% 76,4% -8.000.000 -4.000.000 0 4.000.000 8.000.000 12.000.000 16.000.000 20.000.000 24.000.000 Plan Ist Kosten Erlöse Produktergebnis Seite 165 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 0601 Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Dr. Klein Produkt 060102 - Teilstationäre Betreuung Produktbeschreibung Pädagogische Betreuung von Kindern und Jugendlichen in Verbindung mit intensiver Eltern- und Familienarbeit im Rahmen von teilstationärer Unterbringung. Dazu gehören die 5-Tagesgruppen und die Tagesgruppen. Wirkungsziel/ Leistungsziel Nach der teilstationären Betreuung ist eine Integration von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen in die Familie und Gesellschaft ermöglicht. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Auslastungsquote in 5-Tagesgruppen in % 93 65,6 27,4 Auslastungsquote in Tagesgruppen in % 93 84,67 8,33 Durchschnittliche Verweildauer in 5-Tagesgruppen in Tagen 235 216 19 Durchschnittliche Verweildauer in Tagesgruppen in Tagen 231 248 -17 Kosten der beiden teilstationären Hilfen je Kind und Tag in € 154,66 182,04 -27,38 Anzahl der vorgehaltenen Unterbringungsplätze 54 53 1 Kosten und Erlöse Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Kosten 2.834.866 2.753.519 81.347 Erlöse 2.231.922 1.935.928 -295.994 Produktergebnis -602.944 -817.591 -214.647 Kostendeckungsgrad 78,7% 70,3% -1.500.000 -1.000.000 -500.000 0 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 Plan Ist Kosten Erlöse Produktergebnis Seite 166 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 0601 Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Dr. Klein Produkt 060103 - Ambulante Betreuung Produktbeschreibung Pädagogische Betreuung von Kindern, Jugendlichen, jungen Erwachsenen sowie Beratung und Unterstützung der Personensorgeberechtigten im Rahmen von ambulanter Betreuung. Dazu gehören zum Beispiel die Eltern-Kind-Tagesgruppe, die mobile Betreuung, sowie die Intensive Sozialpädagogische Einzelfallhilfe (INSPE). Wirkungsziel/ Leistungsziel Nach der ambulanten Betreuung ist eine Integration von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen in die Familie und Gesellschaft ermöglicht. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Kosten je Fachleistungsstunde in der mobilen Betreuung in € 153,52 99,94 53,58 Fachleistungsstunden-Satz in der mobilen Betreuung in € 71,54 60,22 11,32 Auslastungsquote in der Eltern-Kind-Tagesbetreuung in % 92,99 79,23 13,76 Anzahl der vorgehaltenen Unterbringungsplätze in der Eltern-Kind- Tagesbetreuung 5 5 0 Kosten und Erlöse Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Kosten 784.080 784.388 -308 Erlöse 536.091 297.506 -238.585 Produktergebnis -247.989 -486.882 -238.893 Kostendeckungsgrad 68,4% 37,9% -600.000 -400.000 -200.000 0 200.000 400.000 600.000 800.000 1.000.000 Plan Ist Kosten Erlöse Produktergebnis Seite 167 Seite 168 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 0602 Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller Aufgabenbeschreibung Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG) Zielgruppe Väter und Mütter, die in Köln gemeldet sind, Kölner Arbeitgeber Rechtsgrundlage BEEG Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Eltern sind in der Frühphase der Familiengründung unterstützt. Wirkungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Anzahl der eingegangenen Anträge auf Elterngeld 16.500 16.914 -414 Erledigungsquote in % 100 99 1 Ergebnisrechnung Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 ordentliche Erträge 493.986 642.346 148.360 ordentliche Aufwendungen 1.049.117 1.259.012 -209.895 ordentl. Ergebnis -555.131 -616.666 -61.535 Finanzergebnis 0 0 0 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -22.253 -22.265 -12 Jahresergebnis -577.384 -638.931 -61.547 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Plan 2018 Ist 2018 Personalintensität 70,9% 78,3% Sach- und Dienstleistungsintensität 1,1% 1,3% Transferaufwandsquote 0,0% 0,0% -800.000 -400.000 0 400.000 800.000 1.200.000 1.600.000 Plan 2018 Ist 2018 ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen Jahresergebnis Seite 169 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 0602 Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller Produkt 060201 - Leistg. n.d. Bundeselterngeld- u. Elternzeitgesetz NRW Produktbeschreibung Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG) Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Anträge auf Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz werden serviceorientiert und bedarfsgerecht bearbeitet. Die gesetzlich vorgeschriebene Bearbeitungsdauer ist eingehalten. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 durchschnittliche Bearbeitungsdauer von Anträgen auf Elterngeld in Tagen 50 53 -3 Widerspruchsquote im Elterngeld in % 5 3,8 1,2 Anzahl erfolgreicher Klageverfahren 70 16 54 Kosten und Erlöse Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Kosten 1.120.205 1.426.597 -306.392 Erlöse 493.986 642.346 148.360 Produktergebnis -626.219 -784.251 -158.031 Kostendeckungsgrad 44,1% 45,0% -1.200.000 -800.000 -400.000 0 400.000 800.000 1.200.000 1.600.000 Plan Ist Kosten Erlöse Produktergebnis Seite 170 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 0603 Kindertagesbetreuung Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Dr. Klein Aufgabenbeschreibung Entwicklung und Bereitstellung einer kinder-, jugend- und familiengerechten Infrastruktur Zielgruppe Kinder bis zum Schuleintritt Rechtsgrundlage Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die Betreuungsplätze für Kinder sind zur Erfüllung des gesetzlichen Bildungs-, Erziehungs- XQG%HWUHXXQJVDXIWUDJHVEHGDUIVJHUHFKWEHUHLWJHVWHOOW Familie und Beruf sind für Eltern von Kindern im Alter von 0 Jahren bis zum Schuleintritt YHUHLQEDU Die Chancengerechtigkeit der Kinder ist durch soziale und sprachliche Integration sichergestellt. Wirkungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Anzahl der angebotenen Plätze 44.169 44.627 -458 Versorgungsquote U3 in % 40 40 0 Versorgungsquote Ü3 in % 99 95 4 Anteil der Kinder, die zwei und mehr Jahre kontinuierlich einen Kindergarten besucht haben in % Anteil der Kinder, die über Sprachkompetenzen verfügen, die für den Schuleintritt erforderlich sind in % Ergebnisrechnung Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 ordentliche Erträge 283.499.047 319.094.792 35.595.745 ordentliche Aufwendungen 529.437.724 554.489.302 -25.051.578 ordentl. Ergebnis -245.938.677 -235.394.510 10.544.167 Finanzergebnis 0 -37.687 -37.687 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -5.274.022 -3.352.272 1.921.749 Jahresergebnis -251.212.699 -238.784.469 12.428.230 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Plan 2018 Ist 2018 Personalintensität 34,1% 32,4% Sach- und Dienstleistungsintensität 3,0% 2,4% Transferaufwandsquote 55,0% 55,4% -400.000.000 -300.000.000 -200.000.000 -100.000.000 0 100.000.000 200.000.000 300.000.000 400.000.000 500.000.000 600.000.000 Plan 2018 Ist 2018 ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen Jahresergebnis Seite 171 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 0603 Kindertagesbetreuung Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Dr. Klein Produkt 060301 - U3 Betreuung in städtischen Einricht. Produktbeschreibung Der Kindergarten ist eine sozialpädagogische Einrichtung und hat neben der Betreuungsaufgabe einen eigenständigen Erziehungs- und Bildungsauftrag als Elementarbereich des Bildungssystems. Die Unterbringung der Kinder in Tageseinrichtungen ist eine Ergänzung und Unterstützung der Erziehung in den Familien. Wirkungsziel/ Leistungsziel Der bedarfsgerechte Ausbau der U3 Betreuungsplätze sowie die sozialpädagogische Betreuung, Erziehung, Bildung und Förderung aller Kinder ist sichergestellt. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 angebotene Plätze 2.751 2.752 -1 Auslastung vorhandener Plätze in den Einrichtungen in % 100 83 17 Zuschuss je Platz in € 8.346,52 3.418 4.928,52 Anzahl neu geschaffener Plätze 7 34 -27 Kosten und Erlöse Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Kosten 37.545.857 215.256.677 -177.710.820 Erlöse 14.584.593 994.385 -13.590.208 Produktergebnis -22.961.264 -214.262.293 -191.301.029 Kostendeckungsgrad 38,8% 0,5% -250.000.000 -200.000.000 -150.000.000 -100.000.000 -50.000.000 0 50.000.000 100.000.000 150.000.000 200.000.000 250.000.000 Plan Ist Kosten Erlöse Produktergebnis Aufgrund fehlerhafter Verrechnungen werden die Kosten und Erlöse im IST 2018 nicht sachgerecht auf dem Produkt abgebildet. Seite 172 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 0603 Kindertagesbetreuung Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Dr. Klein Produkt 060302 - U3 Betreuung freie Träger Produktbeschreibung Der Kindergarten ist eine sozialpädagogische Einrichtung und hat neben der Betreuungsaufgabe einen eigenständigen Erziehungs- und Bildungsauftrag als Elementarbereich des Bildungssystems. Die Unterbringung der Kinder in Tageseinrichtungen ist eine Ergänzung und Unterstützung der Erziehung in den Familien. Wirkungsziel/ Leistungsziel Der bedarfsgerechte Ausbau der U3 Betreuungsplätze sowie die sozialpädagogische Betreuung, Erziehung, Bildung und Förderung aller Kinder ist sichergestellt. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 angebotene Plätze 7.709 7.223 486 Auslastung vorhandener Plätze in den Einrichtungen in % 100 93 7 städtischer Zuschuss je Platz in € 3.434,1 2.729 705,1 Anzahl neu geschaffener Plätze 671 289 382 Kosten und Erlöse Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Kosten 83.205.525 269.335.504 -186.129.980 Erlöse 56.732.015 2.742.099 -53.989.916 Produktergebnis -26.473.509 -266.593.405 -240.119.896 Kostendeckungsgrad 68,2% 1,0% -400.000.000 -300.000.000 -200.000.000 -100.000.000 0 100.000.000 200.000.000 300.000.000 Plan Ist Kosten Erlöse Produktergebnis Aufgrund fehlerhafter Verrechnungen werden die Kosten und Erlöse im IST 2018 nicht sachgerecht auf dem Produkt abgebildet. Seite 173 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 0603 Kindertagesbetreuung Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Dr. Klein Produkt 060303 - Tagespflege Produktbeschreibung Die Kindertagespflege dient der Betreuung und Förderung von Kindern. Die Unterbringung der Kinder in der Kindertagespflege ist eine Ergänzug und Unterstützung der Erziehung in den Familien und dient der Sicherstellung des Wohls der Kinder durch sozialpädagogische Betreuung, Erziehung, Bildung und Förderung. Wirkungsziel/ Leistungsziel Der bedarfsgerechte Ausbau der U3 Betreuungsplätze sowie die sozialpädagogische Betreuung, Erziehung, Bildung und Förderung aller Kinder ist sichergestellt. Die Kindertagespflege zeichnet sich durch eine qualifizierte Betreuung aus. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 angebotene Plätze 3.000 3.774 -774 Anteil der Tagespflegeplätze an allen Betreuungsplätzen in % 6,8 8,46 -1,66 Auslastungsgrad vorhandener Plätze in der Tagespflege in % 100 83 17 städtischer Zuschussbedarf je Platz in € 6.759,35 8.143 -1.383,65 Anzahl neu geschaffener Plätze 146 393 -247 Anzahl Tagespflegepersonen 752 865 -113 Betreuungsschlüssel (Anzahl Kinder je Tagespflegeperson) 3,99 3,61 0,38 Kosten und Erlöse Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Kosten 31.703.264 38.248.219 -6.544.955 Erlöse 11.425.227 14.569.046 3.143.818 Produktergebnis -20.278.036 -23.679.174 -3.401.137 Kostendeckungsgrad 36,0% 38,1% -30.000.000 -20.000.000 -10.000.000 0 10.000.000 20.000.000 30.000.000 40.000.000 Plan Ist Kosten Erlöse Produktergebnis Seite 174 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 0603 Kindertagesbetreuung Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Dr. Klein Produkt 060304 - Ü3 Betreuung in städtischen Einricht. Produktbeschreibung Der Kindergarten ist eine sozialpädagogische Einrichtung und hat neben der Betreuungsaufgabe einen eigenständigen Erziehungs- und Bildungsauftrag als Elementarbereich des Bildungssystems. Die Unterbringung der Kinder in Tageseinrichtungen für Kinder ist eine Ergänzung und Unterstützung der Erziehung in den Familien und dient der Sicherstellung des Wohls der Kinder durch sozialpädagogische Betreuung, Erziehung, Bildung und Förderung. Wirkungsziel/ Leistungsziel Der bedarfsgerechte Ausbau der Ü3 Betreuungsplätze sowie die sozialpädagogische Betreuung, Erziehung, Bildung und Förderung aller Kinder ist sichergestellt. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 angebotene Plätze 14.598 14.409 189 Auslastung vorhandener Plätze in den Einrichtungen in % 100 97 3 Zuschuss je Platz in € 7.744,15 6.379 1.365,15 Anzahl neu geschaffener Plätze 79 0 79 Kosten und Erlöse Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Kosten 193.427.864 42.016 193.385.848 Erlöse 80.378.711 2.474.312 -77.904.399 Produktergebnis -113.049.152 2.432.296 115.481.449 Kostendeckungsgrad 41,6% 5.889,0% -160.000.000 -120.000.000 -80.000.000 -40.000.000 0 40.000.000 80.000.000 120.000.000 160.000.000 200.000.000 240.000.000 Plan Ist Kosten Erlöse Produktergebnis Aufgrund fehlerhafter Verrechnungen werden die Kosten und Erlöse im IST 2018 nicht sachgerecht auf dem Produkt abgebildet. Seite 175 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 0603 Kindertagesbetreuung Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Dr. Klein Produkt 060305 - Ü3 Betreuung freie Träger Produktbeschreibung Der Kindergarten ist eine sozialpädagogische Einrichtung und hat neben der Betreuungsaufgabe einen eigenständigen Erziehungs- und Bildungsauftrag als Elementarbereich des Bildungssystems. Die Unterbringung der Kinder in Tageseinrichtungen für Kinder ist eine Ergänzung und Unterstützung der Erziehung in den Familien und dient der Sicherstellung des Wohls der Kinder durch sozialpädagogische Betreuung, Erziehung, Bildung und Förderung. Wirkungsziel/ Leistungsziel Der bedarfsgerechte Ausbau der Ü3 Betreuungsplätze sowie die sozialpädagogische Betreuung, Erziehung, Bildung und Förderung aller Kinder ist sichergestellt. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 angebotene Plätze 16.111 16.469 -358 Auslastung vorhandener Plätze in den Einrichtungen in % 100 100 0 städtischer Zuschuss je Platz in € 4.039,32 6.040 -2.000,68 Anzahl neu geschaffener Plätze 407 438 -31 Kosten und Erlöse Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Kosten 177.465.796 0 177.465.796 Erlöse 112.388.339 4.061.653 -108.326.686 Produktergebnis -65.077.457 4.061.653 69.139.110 Kostendeckungsgrad 63,3% -120.000.000 -80.000.000 -40.000.000 0 40.000.000 80.000.000 120.000.000 160.000.000 200.000.000 Plan Ist Kosten Erlöse Produktergebnis Aufgrund fehlerhafter Verrechnungen werden die Kosten und Erlöse im IST 2018 nicht sachgerecht auf dem Produkt abgebildet. Seite 176 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 0604 Kinder- und Jugendarbeit Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Dr. Klein Aufgabenbeschreibung Jugendsozialarbeit beinhaltet die Unterstützung und Förderung von Trägern der freien Jugendhilfe, die Durchführung von Angeboten, Programmen, Kampagnen und Projekten, die Planung, Koordinierung, Steuerung, Konzeptentwicklung und Organisation der Kinder- und Jugendarbeit und des erzieherischen Jugendschutzes, insbesondere hinsichtlich präventiver Angebote auch für die Zielgruppe der Mütter und Väter. Schaffung und Erhalt der Infrastruktur im öffentlichen Raum und Umsetzung von Spiel- und Sportmöglichkeiten. Durchführung von internationalen Begegnungen sowie Maßnahmen und Projekten im Rahmen des erzieherischen Jugendschutzes. Zielgruppe Kinder, Jugendliche und Familien Rechtsgrundlage SGB VIII, Kinder- und Jugendförderungsgesetz NRW, UN-Kinderrechtskonvention, Baugesetzbuch (BauGB), Spielplatzbedarfsplanung, Kinder- und Jugendförderplan Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Bildungs- und Unterstützungsangebote und Orte der Kinder- und Jugendarbeit sind für alle jungen Menschen zugänglich und werden aktiv genutzt. Zum Erreichen einer ausgewogenen sozialen Infrastruktur sind ausreichend öffentliche Spiel-, Aufenthalts- und Bolzplätze sowie Flächen für weitere sportliche Angebote im öffentlichen Raum bereitgestellt. Wirkungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Anzahl der Besucher bei Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit Anzahl der qualifizierten Fachkräfte 177 Spielplatzfläche pro Einwohner in qm 2 2 0 Qualitative Bewertung der Spielplätze von 1 (ungenügend) ¿ 6 (sehr gut) 3 3 0 Ergebnisrechnung Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 ordentliche Erträge 8.793.675 8.955.191 -161.516 ordentliche Aufwendungen 47.707.103 47.939.285 232.182 ordentl. Ergebnis -38.913.428 -38.984.095 70.667 Finanzergebnis 0 0 0 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -187.736 -169.053 -18.684 Jahresergebnis -39.101.164 -39.153.147 51.983 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Plan 2018 Ist 2018 Personalintensität 17,9% 18,5% Sach- und Dienstleistungsintensität 3,2% 3,1% Transferaufwandsquote 72,0% 72,4% -60.000.000 -40.000.000 -20.000.000 0 20.000.000 40.000.000 60.000.000 Plan Ist ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen Jahresergebnis Seite 177 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 0604 Kinder- und Jugendarbeit Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Dr. Klein Produkt 060403 - Jugendarbeit Produktbeschreibung Durch die Konzepte der Jugendarbeit werden Bildungsprozesse in Gang gesetzt und Benachteiligungen bei Kindern und Jugendlichen wird entgegengewirkt. Die Jugendberufshilfe fungiert als Bindeglied zwischen den Regelsystemen Schule und Arbeitswelt und schafft Übergänge für Jugendliche mit sozialpädagogischem Förderbedarf. Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Bedingungen für eine bedarfsgerechte Jugendarbeit sind systematisiert und für die Zielgruppen transparent. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Anzahl der geförderten Einrichtungen 135 135 0 Anzahl der Zielvereinbarungen/Zielgespräche mit den Einrichtungen 83 73 10 Kosten und Erlöse Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Kosten 14.658.933 12.905.663 1.753.270 Erlöse 808.367 875.209 66.842 Produktergebnis -13.850.567 -12.030.454 1.820.113 Kostendeckungsgrad 5,5% 6,8% -16.000.000 -12.000.000 -8.000.000 -4.000.000 0 4.000.000 8.000.000 12.000.000 16.000.000 Plan Ist Kosten Erlöse Produktergebnis Seite 178 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 0604 Kinder- und Jugendarbeit Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Dr. Klein Produkt 060404 - Jugendschutz Produktbeschreibung Der Jugendschutz umfasst die Prävention von Rechtsextremismus, Mobbing, Kindeswohlgefährdung gem. § 8 a und 72 a SGB VIII, die Gewaltprävention und insbesondere auch die Suchtprävention. Es erfolgt eine fachliche Bewertung und Einschätzung bezüglich einer Gefährdung von jungen Menschen im Rahmen des Jugendschutzgesetzes sowie die Bearbeitung von Grundsatzangelegenheiten im Bereich des gesetzlichen und erzieherischen Jugendmedienschutzes unter Berücksichtigung der pädagogischen und verwaltungsgemäßen Vorgaben. Wirkungsziel/ Leistungsziel Kinder und Jugendliche sind durch das Angebot präventiver Maßnahmen über Gefahren aufgeklärt und erlangen Risikokompetenz. Das Streetworkingangebot bietet Hilfe für Jugendliche in prekären Lebenssituationen. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Anzahl der Großveranstaltungen, die der Sucht-, Gewalt- und sonstiger Prävention dienen 4 3 1 Anzahl der Großeinsätze, die der Sucht-, Gewalt- und sonstiger Prävention dienen 5 4 1 Anzahl der Erstkontakte Streetwork 6.000 6.560 -560 Erstkontakte mit mind. 3 weiteren Terminen 400 432 -32 Anteil der Kinder und Jugendlichen von 6 - 27 Jahren, die durch Präventionsmaßnahmen erreicht werden in % 7,5 7,5 0 Anzahl der Jugendlichen, die in Regelangebote vermittelt wurden 100 100 0 Anzahl der Streetworker je 10.000 Einwohner von 14 bis 27 Jahren 1 1 0 Kosten und Erlöse Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Kosten 23.070.047 22.767.027 303.019 Erlöse 6.669.872 6.485.639 -184.233 Produktergebnis -16.400.175 -16.281.388 118.787 Kostendeckungsgrad 28,9% 28,5% -20.000.000 -15.000.000 -10.000.000 -5.000.000 0 5.000.000 10.000.000 15.000.000 20.000.000 25.000.000 Plan Ist Kosten Erlöse Produktergebnis Seite 179 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 0604 Kinder- und Jugendarbeit Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Dr. Klein Produkt 060405 - Einrichtungen der Jugendarbeit Produktbeschreibung Unterstützt werden Einrichtungen der Offenen Kinder- und Jugendarbeit, Jugendprojekte, Einrichtungen der Kinderkulturarbeit und Suchtprävention sowie der Jugendberufshilfe (Jugendwerkeinrichtungen, Jugendberatungsstellen in Übergang Schule/Beruf, Kompetenzagenturen, Regelangebote usw.) und der Familienbildung Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Träger- und Angebotsvielfalt ist durch die Bereitstellung von Zuschussmitteln gegeben. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Anzahl der geförderten Träger 82 82 0 Anzahl der geförderten Jugendprojekte und Jugendeinrichtungen 87 87 0 Anzahl der Einrichtungen Kinderkulturarbeit 10 10 0 Anzahl der Einrichtungen Suchtprävention 3 3 0 Anzahl der Jugendwerkeinrichtungen 9 9 0 Anzahl der Jugendberatungsstellen 4 4 0 Anzahl der Kompetenzagenturen 4 4 0 Kosten und Erlöse Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Kosten 11.276.884 11.536.527 -259.643 Erlöse 994.736 1.004.992 10.256 Produktergebnis -10.282.148 -10.531.535 -249.387 Kostendeckungsgrad 8,8% 8,7% -12.000.000 -8.000.000 -4.000.000 0 4.000.000 8.000.000 12.000.000 16.000.000 Plan Ist Kosten Erlöse Produktergebnis Seite 180 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 0605 Familienbezogene Beratung und Schulpsychologischer Dienst Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Dr. Klein Aufgabenbeschreibung Familienbezogene Beratung und Schulpsychologischer Dienst Zielgruppe Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, Eltern, Fachkräfte aus Kindertagesstätten und Schulen, Fachkollegen aus dem Jugendhilfebereich Rechtsgrundlage SGB VIII, Richtlinien des Familienministeriums MFKJKS NRW, Laufbahnerlass des Schulministeriums MSW NRW und Vereinbarung zur schulpsychologischen Versorgung der Stadt Köln zwischen MSW und Stadt Köln Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Familien sind in der Stadtgesellschaft gestärkt und die Erziehungskompetenz von Eltern wird gefördert. Wirkungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Anzahl der Neuanmeldungen 2.800 1.239,5 1.560,5 Ergebnisrechnung Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 ordentliche Erträge 376.700 483.184 106.484 ordentliche Aufwendungen 5.370.029 5.607.699 -237.670 ordentl. Ergebnis -4.993.329 -5.124.514 -131.185 Finanzergebnis 0 0 0 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -154.337 -153.886 451 Jahresergebnis -5.147.666 -5.278.400 -130.734 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Plan 2018 Ist 2018 Personalintensität 84,1% 84,8% Sach- und Dienstleistungsintensität 1,2% 1,5% Transferaufwandsquote 0,0% 0,0% -6.000.000 -4.000.000 -2.000.000 0 2.000.000 4.000.000 6.000.000 Plan 2018 Ist 2018 ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen Jahresergebnis Seite 181 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 0605 Familienbezogene Beratung und Schulpsychologischer Dienst Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Dr. Klein Produkt 060501 - Familienbezogene Beratung und Schulpsychologischer Dienst Produktbeschreibung Beratung und therapeutische Unterstützung für Eltern, Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene; Beratung für Schulen, Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler und deren Erziehungsberechtigte; Kooperation mit anderen Institutionen im Umfeld Familie, Schule und Jugendhilfe. Wirkungsziel/ Leistungsziel Ein psychisch und sozial stabiler Entwicklungs- und Erziehungszustand, zum Wohle des Kindes/Jugendlichen, ist durch die Beratung erreicht. Auftretenden Problemfeldern in Schulen und familiären Systemen ist präventiv entgegengewirkt und vorgebeugt. Die Betroffenen in Schulen mit Beratungsbedarf sind nach einem krisenhaften Ereignis von einem Schulpsychologen/einer Schulpsychologin beraten. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Anzahl der Neuanmeldungen 2.800 1.239,5 1.560,5 Anteil der Erstgespräche innerhalb 4 Wochen (Wartezeit) in % 80 92 -12 Anteil der präventiven Maßnahmen und Netzwerkarbeit der Gesamtzahl an Maßnahmen in % 28 28,99 -0,99 Anzahl Fallabschlüsse 2.400 934 1.466 Anteil der durchgeführten an nachgefragten Beratungen durch das Krisenteam in % 100 77,6 22,4 Kosten und Erlöse Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Kosten 5.518.770 5.920.812 -402.042 Erlöse 376.700 634.686 257.986 Produktergebnis -5.142.070 -5.286.126 -144.056 Kostendeckungsgrad 6,8% 10,7% -6.000.000 -4.000.000 -2.000.000 0 2.000.000 4.000.000 6.000.000 8.000.000 Plan Ist Kosten Erlöse Produktergebnis Seite 182 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 0606 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Dr. Klein Aufgabenbeschreibung Sozialpädagogische sowie finanzielle Unterstützung und Beratung von Kindern/Jugendlichen/jungen Erwachsenen, Familien und Personensorgeberechtigten in besonderen Problemsituationen. Sicherstellung des Minderjährigenschutzes sowie die Koordination und Vermittlung von erzieherischen Hilfen, sozialpädagogischen Maßnahmen und Eingliederungshilfen. Zielgruppe Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und deren Eltern Rechtsgrundlage SGB VIII, SGB XII Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die Hilfen zur Erziehung führen dazu, dass die betroffenen Familien nachhaltig von |IIHQWOLFKHU(U]LHKXQJVKLOIHXQDEKlQJLJVLQG .LQGHUXQG-XJHQGOLFKHVLQGLQ5LVLNRODJHQJHVFKW]WXQGZHUGHQEHLXQJQVWLJHQ Entwicklungsbedingungen und Teilhabebeeinträchtigungen in ihrer Entwicklung zu einer HLJHQYHUDQWZRUWOLFKHQ3HUV|QOLFKNHLWXQWHUVWW]W Die Erziehungsfähigkeit von Familien ist gestärkt bzw. wiederhergestellt. Wirkungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Gesamtzahl aller Hilfen 7.716 7.997 -281 Anteil der Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die nach Abschluss einer Hilfe innerhalb eines Jahres erneut Hilfe benötigen in % 10 Anteil junger Volljähriger in einem Verselbstständigungsangebot an allen Betreuten in % 50 Anteil der 0-6 jährigen an allen Hilfen Ergebnisrechnung Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 ordentliche Erträge 36.699.331 38.068.713 1.369.382 ordentliche Aufwendungen 271.362.499 260.966.719 10.395.780 ordentl. Ergebnis -234.663.168 -222.898.006 11.765.161 Finanzergebnis 0 0 0 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -2.321.616 -20.647.827 -18.326.211 Jahresergebnis -236.984.784 -243.545.833 -6.561.049 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Plan 2018 Ist 2018 Personalintensität 18,4% 19,1% Sach- und Dienstleistungsintensität 0,3% 0,4% Transferaufwandsquote 78,5% 76,9% -300.000.000 -200.000.000 -100.000.000 0 100.000.000 200.000.000 300.000.000 Plan 2018 Ist 2018 ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen Jahresergebnis Seite 183 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 0606 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Dr. Klein Produkt 060604 - Stationäre Hilfen Produktbeschreibung Sozialpädagogische und finanzielle Unterstützung sowie Sicherstellung des Minderjährigenschutzes von Kindern/Jugendlichen/jungen Erwachsenen durch temporäre oder dauerhafte Hilfen außerhalb des Elternhauses. Wirkungsziel/ Leistungsziel Junge Kinder (0-6 Jahre) sind vorrangig in Pflegefamilien untergebracht. Kinder und Jugendliche sind überwiegend in Köln oder räumlicher Nähe betreut, damit soziale Bindungen erhalten bleiben. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Anzahl aller stationären Hilfen für Minderjährige 3.790 2.732 1.058 Anteil aller 0-6 jährigen in Pflegefamilien an allen 0-6 jährigen in stationärer Hilfe in % 80 Anteil der stationären Heimerziehung in Köln und direkter Umgebung an allen stationären Hilfen in % 60 Anteil der Minderjährigen in Vollzeitpflege an allen Minderjährigen in stationärer Hilfe in % 50 Kosten und Erlöse Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Kosten 174.724.301 109.533.164 65.191.137 Erlöse 31.038.565 15.507.114 -15.531.451 Produktergebnis -143.685.735 -94.026.050 49.659.686 Kostendeckungsgrad 17,8% 14,2% -200.000.000 -150.000.000 -100.000.000 -50.000.000 0 50.000.000 100.000.000 150.000.000 200.000.000 Plan Ist Kosten Erlöse Produktergebnis Seite 184 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 0606 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Dr. Klein Produkt 060605 - Ambulante Hilfen Produktbeschreibung Sozialpädagogische und finanzielle Unterstützung und Sicherstellung des Minderjährigenschutzes von Kindern/Jugendlichen/jungen Erwachsenen, Familien und Personensorgeberechtigten durch ambulante Hilfen innerhalb des Elternhauses. Wirkungsziel/ Leistungsziel Eltern mit Hilfebedarf werden frühzeitig erreicht. Kindeswohlgefährdung wird rechtzeitig erkannt und alle Minderjährigen sind bei erkannter Gefährdung geschützt. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Anzahl aller ambulanten Hilfen für Minderjährige 3.926 4.192 -266 Anteil der Kinder unter 6 Jahren an allen Minderjährigen bei Hilfebeginn in % 15 Anzahl der durch den Gefährdungsmeldungs-Sofort-Dienst (GSD) bearbeiteten Kindeswohlgefährdungen 9.000 Kosten und Erlöse Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Kosten 38.035.454 74.026.991 -35.991.537 Erlöse 1.203.024 10.678.542 9.475.518 Produktergebnis -36.832.430 -63.348.449 -26.516.019 Kostendeckungsgrad 3,2% 14,4% -80.000.000 -60.000.000 -40.000.000 -20.000.000 0 20.000.000 40.000.000 60.000.000 80.000.000 Plan Ist Kosten Erlöse Produktergebnis Seite 185 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 0606 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Dr. Klein Produkt 060606 - Eingliederungshilfen Produktbeschreibung Sozialpädagogische und andere ambulante oder stationäre Eingliederungshilfen für seelisch behinderte oder von einer seelischen Behinderung bedrohte Kinder, Jugendliche oder junge Volljährige. Wirkungsziel/ Leistungsziel Seelisch behinderte junge Menschen sind in die Gesellschaft eingegliedert und zu einem weitgehend selbständigen Leben befähigt. Die Erkrankung von seelischer Behinderung bedrohter Kinder und Jugendlichen konnte abgewendet werden. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Anzahl aller Eingliederungshilfen für Minderjährige 1.593 1.878 -285 Anzahl der Fälle zur Therapie bei Legasthenie /Dyskalkulie 780 875 -95 Gesamtzahl der Schulbegleitungen nach SGB VIII 465 608 -143 davon Anzahl der Schulbegleitungen in Regelschulen 290 Kosten und Erlöse Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Kosten 40.919.691 72.177.652 -31.257.961 Erlöse 3.446.455 10.422.939 6.976.485 Produktergebnis -37.473.236 -61.754.713 -24.281.477 Kostendeckungsgrad 8,4% 14,4% -80.000.000 -60.000.000 -40.000.000 -20.000.000 0 20.000.000 40.000.000 60.000.000 80.000.000 Plan Ist Kosten Erlöse Produktergebnis Seite 186 Produktbereich 07 - Gesundheitsdienste - Seite 187 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 07 Gesundheitsdienste Produktgruppe 0701 Gesundheitsdienste Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau Aufgabenbeschreibung Mitwirkung bei der Sicherung von Leben und körperlicher Unversehrtheit sowie Unterstützung einer bedarfsgerechten, dem allgemeinen Stand der gesundheitswissenschaftlichen und medizinischen Erkenntnisse entsprechenden Gesundheitsversorgung der Bevölkerung Zielgruppe Kölner Bevölkerung, Touristen, Behörden, Gerichte und Organisationen Rechtsgrundlage IfSG, ÖGDG NRW, PsychKG, Sozialgesetzbücher und weitere bundes- und landesgesetzlichen Regelungen Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die Gesundheitsversorgung in Köln wird regelmäßig evaluiert und unterstützt. Wirkungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Wegen der Inhomogenität der Produkte des Teilplans erfolgt die Abbildung nur auf der Produktebene. Ergebnisrechnung Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 ordentliche Erträge 4.389.000 5.583.558 1.194.558 ordentliche Aufwendungen 43.318.834 48.312.464 -4.993.630 ordentl. Ergebnis -38.929.834 -42.728.906 -3.799.073 Finanzergebnis 0 0 0 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -812.032 -712.367 99.665 Jahresergebnis -39.741.866 -43.441.273 -3.699.408 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Plan 2018 Ist 2018 Personalintensität 41,1% 36,6% Sach- und Dienstleistungsintensität 3,3% 3,5% Transferaufwandsquote 45,8% 53,0% -60.000.000 -40.000.000 -20.000.000 0 20.000.000 40.000.000 60.000.000 Plan 2018 Ist 2018 ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen Jahresergebnis Seite 188 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 07 Gesundheitsdienste Produktgruppe 0701 Gesundheitsdienste Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau Produkt 070101 - Gesundheitsschutz Produktbeschreibung Schutz der Bevölkerung vor übertragbaren Krankheiten, Bewertung, ggfls. Abwehr von umweltbezogenen Gesundheitsgefahren, Erfassung und Überwachung der Angehörigen nichtärztlicher Heilberufe (Medizinal-, Apothekenaufsicht), Hygieneüberwachung von Einrichtungen des Gesundheitswesens und sonstigen nach dem Öffentlichen Gesundheitsdienst Gesetz (ÖGDG) und dem Infektionsschutzgesetz (IfSG) zu überwachenden Objekten Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Kölner Bevölkerung ist vor der Weiterverbreitung von festgestellten Gesundheitsgefährdungen geschützt. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Anteil erfolgter Pflichtkontrollen (Apotheken) in % 100 85 15 Anteil der innerhalb von 24 Std. ergriffenen Maßnahmen (Infektionsschutz) in % 85 60 25 Anteil der in der ges. Frist an das Landeszentrum Gesundheit NRW gemeldeten Infektionskrankheiten in % 100 58 42 Anteil festgestellter Überschreitungen der Richtwerte an durchgeführten Untersuchungen ( Umweltbez. Gesundheitsschutz) in % 50 52 -2 Anzahl der Belehrungen (§ 43 IfSG) 20.000 20.654 -654 Kosten und Erlöse Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Kosten 4.684.725 4.820.706 -135.981 Erlöse 864.426 1.170.936 306.510 Produktergebnis -3.820.299 -3.649.770 170.529 Kostendeckungsgrad 18,5% 24,3% -6.000.000 -4.000.000 -2.000.000 0 2.000.000 4.000.000 6.000.000 Plan Ist Kosten Erlöse Produktergebnis Seite 189 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 07 Gesundheitsdienste Produktgruppe 0701 Gesundheitsdienste Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau Produkt 070102 - Medizinische Gutachten Produktbeschreibung Erstellung von amts- und zahnärztlichen Gutachten und Stellungnahmen nach bundes- und landesrechtlichen Regelungen einschließlich Sozialgesetzbücher und Asylbewerberleistungsgesetz Wirkungsziel/ Leistungsziel Medizinische Gutachten und Stellungnahmen sind bedarfsgerecht erstellt. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Anzahl der erstellten Medizinischen Gutachten und Stellungnahmen 9.400 6.637 2.763 Anteil fristgerecht erledigter Gutachten bei Lehrereinstellungen in % 100 100 0 Durchschnittliche Bearbeitungsdauer bei Dienstfähigkeitsgutachten in Tagen 90 197 -107 Kosten und Erlöse Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Kosten 1.998.632 1.782.941 215.691 Erlöse 327.598 328.098 500 Produktergebnis -1.671.034 -1.454.843 216.191 Kostendeckungsgrad 16,4% 18,4% -2.000.000 -1.500.000 -1.000.000 -500.000 0 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 Plan Ist Kosten Erlöse Produktergebnis Seite 190 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 07 Gesundheitsdienste Produktgruppe 0701 Gesundheitsdienste Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau Produkt 070103 - Gesundheitshilfen Produktbeschreibung 1.) Beratung und Untersuchung von Kindern und Jugendlichen 2.) Beratung, Untersuchung, Behandlung und Betreuung von Personen, die wegen ihres körperlichen, geistigen oder seelischen Zustandes oder aufgrund sozialer Umstände besonderer gesundheitlicher Fürsorge bedürfen. Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Gesundheit und Leistungsfähigkeit von Kindern in Kitas und Schulen ist optimiert. Das reguläre Versorgungssystem wird subsidiär unterstützt. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Anzahl der Schuleinstiegsuntersuchungen 14.500 11.106 3.394 davon Anzahl der Seiteneinsteiger 3.000 1.505 1.495 Kosten der Behandlung je Fall im Bereich mobiler medizinischer Dienst in € 63 68 -5 Kosten der Behandlung je Fall im Bereich Drogen in € 34 32 2 Anzahl der Beratungen und Untersuchungen im Bereich sexuelle Gesundheit und Schwangerenberatung 15.400 11.591 3.809 Kosten und Erlöse Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Kosten 21.662.944 20.739.615 923.329 Erlöse 2.551.722 3.526.827 975.105 Produktergebnis -19.111.222 -17.212.788 1.898.434 Kostendeckungsgrad 11,8% 17,0% -25.000.000 -20.000.000 -15.000.000 -10.000.000 -5.000.000 0 5.000.000 10.000.000 15.000.000 20.000.000 25.000.000 Plan Ist Kosten Erlöse Produktergebnis Seite 191 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 07 Gesundheitsdienste Produktgruppe 0701 Gesundheitsdienste Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau Produkt 070104 - Desinfektion Produktbeschreibung 1.) Durchführung von Desinfektionen und Entwesungen in städtischen Gebäuden und im öffentlichen Raum 2.) Ausbildung von Desinfektoren und Fachkräften in der Hygiene Wirkungsziel/ Leistungsziel Nachgefragte Leistungen im Desinfektions- und Entwesungsbereich sind fachkompetent abgewickelt. Die erforderliche Anzahl von Desinfektoren ist erfolgreich ausgebildet und die Desinfektorenschule ist ausgelastet. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Anzahl der Aufträge 2.300 2.042 258 Anteil der in der vorgegebenen Zeit erledigten Aufträge in % 100 100 0 Anteil überprüfter Flächen an den als stark gefährdet eingestuften Flächen in % 100 100 0 Kostendeckungsgrad der Desinfektorenschule in % 100 91 9 Anzahl der Schulungsteilnehmer 500 456 44 Anteil der erfolgreich abgeschlossenen Ausbildungen in % 100 99 1 Kosten und Erlöse Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Kosten 335.058 95.327 239.731 Erlöse 200.877 175.039 -25.838 Produktergebnis -134.181 79.712 213.893 Kostendeckungsgrad 60,0% 183,6% -200.000 -100.000 0 100.000 200.000 300.000 400.000 Plan Ist Kosten Erlöse Produktergebnis Seite 192 Produktbereich 08 - Sportförderung - Seite 193 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 08 Sportförderung Produktgruppe 0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Dr. Klein, Frau StK Klug Aufgabenbeschreibung Förderung des vereinsgebundenen und vereinsungebundenen Sports Zielgruppe Bevölkerung, Schulen, Vereine Rechtsgrundlage Art. 18 III Verf NRW, Art. 9 I GG, Art. 165 AEUV, § 79 SchulG NRW Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die Kölner Bevölkerung kann auf ein vielseitiges und flächendeckendes Sportangebot ]XUFNJUHLIHQ'LH,QIUDVWUXNWXUKLHUIULVWVLFKHUJHVWHOOW Köln ist Austragungsort verschiedener Sportveranstaltungen. Wirkungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Anzahl der geförderten Sportarten 113 102 11 Nettosportfläche je Einwohner in m² auf ungedeckten Sportanlagen 2,01 1,99 0,02 Auslastungsgrad ungedeckter, nicht vermieteter Sportanlagen in % 100 84,66 15,34 Anzahl der unterstützen Sportveranstaltungen 24 24 0 Ergebnisrechnung Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 ordentliche Erträge 3.490.474 4.602.222 1.111.748 ordentliche Aufwendungen 32.055.468 30.075.762 1.979.707 ordentl. Ergebnis -28.564.994 -25.473.540 3.091.455 Finanzergebnis 0 0 0 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -480.182 -452.772 27.410 Jahresergebnis -29.045.177 -25.926.312 3.118.864 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Plan 2018 Ist 2018 Personalintensität 27,4% 27,6% Sach- und Dienstleistungsintensität 24,3% 20,5% Transferaufwandsquote 30,1% 30,4% -40.000.000 -30.000.000 -20.000.000 -10.000.000 0 10.000.000 20.000.000 30.000.000 40.000.000 Plan 2018 Ist 2018 ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen Jahresergebnis Seite 194 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 08 Sportförderung Produktgruppe 0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Dr. Klein, Frau StK Klug Produkt 080101 - Sportförderung Produktbeschreibung Schaffung von Zugangsmöglichkeiten zum Sport und Sicherstellung einer dauerhaften Ausübung vielfältiger Sportarten für alle Kölner Einwohner, Etablierung von Sportveranstaltungen Wirkungsziel/ Leistungsziel Die dauerhafte Ausübung von Sport für alle Kölner Einwohner, insbesondere für Jugendliche ist sichergestellt. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Beihilfe/Zuschüsse an Kölner Vereine je Kölner Einwohner in € 8,77 6,4 2,37 Beihilfe/Zuschüsse an Kölner Vereine je Vereinsmitglied in € 35,94 24,64 11,3 Beihilfe/Zuschüsse an Kölner Vereine je jugendlichem Vereinsmitglied in € 111,76 78,1 33,66 Durchschnittliche Besucherzahl je Veranstaltung 58.333 58.333 0 Kosten und Erlöse Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Kosten 9.633.259 10.739.776 -1.106.517 Erlöse 797.987 1.276.104 478.117 Produktergebnis -8.835.272 -9.463.671 -628.400 Kostendeckungsgrad 8,3% 11,9% -12.000.000 -8.000.000 -4.000.000 0 4.000.000 8.000.000 12.000.000 Plan Ist Kosten Erlöse Produktergebnis Seite 195 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 08 Sportförderung Produktgruppe 0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Dr. Klein, Frau StK Klug Produkt 080102 - Unterhaltung eigener Sportstätten Produktbeschreibung Schaffung von Sportflächen insb. mit Kunstrasenbelag, Sportflächensicherung sowie Pflege und Unterhaltung aller Sportanlagen Wirkungsziel/ Leistungsziel Die zur Verfügung stehenden Sportanlagen sind optimal genutzt. Sportflächen, insbesondere mit Kunstrasenbelag, stehen für den Sport bedarfsgerecht zur Verfügung. Die Substanz der städtischen Sportflächen ist durch ausreichende Pflege langfristig gesichert. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Anteil der Nettosportfläche zur Bruttosportfläche der ungedeckten Sportanlagen in % 43,8 43,8 0 Anteil der Kunstrasenplätze an ungedeckten Sportplätzen in % 23,57 24,29 -0,72 Nettosportfläche je Einwohner auf ungedeckten Sportanlagen in m² 2,01 1,99 0,02 Durchschnittliche Unterhaltungs - und Bewirtschaftungskosten der nicht vermieteten, ungedeckten Sportanlagen in € 43.000 51.080 -8.080 Pflegearbeitsminuten je m² Pflegefläche 2,45 2,25 0,2 Anteil der ungedeckten Sportanlagen mit Entwässerung im Verhältnis zur Gesamtzahl der ungedeckten Sportanlagen in % 58,57 58,57 0 Kosten und Erlöse Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Kosten 15.789.785 18.563.412 -2.773.627 Erlöse 1.415.150 1.931.311 516.161 Produktergebnis -14.374.635 -16.632.102 -2.257.466 Kostendeckungsgrad 9,0% 10,4% -20.000.000 -15.000.000 -10.000.000 -5.000.000 0 5.000.000 10.000.000 15.000.000 20.000.000 Plan Ist Kosten Erlöse Produktergebnis Seite 196 Produktbereich 09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen - Seite 197 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Produktgruppe 0901 Stadtplanung Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Greitemann Aufgabenbeschreibung Interessenausgleich von ökologischen, sozialen und wirtschaftlichen Anforderungen an den Raum, Erstellung einer grundlegenden, städtebaulichen, strukturellen Ordnung sowie baulichen Gestaltung; Schaffung der planungsrechtlichen Grundlagen durch entsprechende rechtsverbindliche Festsetzung und Kontrolle bei der Umsetzung der Bauleitplanung. Zielgruppe Bevölkerung, Investoren, politische Gremien, Grundstückseigentümer, Stadt Köln als Grundstückseigentümerin Rechtsgrundlage BauGB Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die städtebauliche Ordnung im Sinne einer interessewahrenden und nachhaltigen Entwicklung ist sichergestellt. Wirkungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Anzahl Werkstattverfahren und Wettbewerbe 14 4 10 Anzahl der Wohneinheiten 5.512 483 5.029 Wohnbaufläche in ha 51 5 46 Freiflächen in ha 60 7 53 Gewerbefläche in ha 32 2 30 Ergebnisrechnung Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 ordentliche Erträge 201.988 533.841 331.853 ordentliche Aufwendungen 8.420.185 9.011.022 -590.838 ordentl. Ergebnis -8.218.197 -8.477.182 -258.985 Finanzergebnis 0 0 0 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -237.222 -207.036 30.186 Jahresergebnis -8.455.419 -8.684.218 -228.799 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Plan 2018 Ist 2018 Personalintensität 71,9% 66,5% Sach- und Dienstleistungsintensität 17,5% 23,4% Transferaufwandsquote 0,3% 0,5% -10.000.000 -8.000.000 -6.000.000 -4.000.000 -2.000.000 0 2.000.000 4.000.000 6.000.000 8.000.000 10.000.000 Plan 2018 Ist 2018 ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen Jahresergebnis Seite 198 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Produktgruppe 0901 Stadtplanung Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Greitemann Produkt 090101 - Flächennutzungs- und Bebauungspläne Produktbeschreibung Flächennutzungspläne, rechtsverbindliche Festsetzung von Bebauungsplänen sowie Vorhaben- und Erschließungsplänen (VEP), vorbereitende Bauleitplanung Wirkungsziel/ Leistungsziel Die verschiedenen Arten der Flächennutzung und Bebauung stehen bedarfsgerecht zur Verfügung. Eine planungsrechtliche Grundlage ist geschaffen. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Anzahl der Wohneinheiten 5.512 483 5.029 Wohnbaufläche in ha 51 5 46 Gewerbeflächen in ha 32 2 30 Freiflächen in ha 60 0 60 Anzahl der Bebauungspläne/VEP 55 9 46 Erledigungsquote der termingerecht abgeschlossenen Verfahren in % 80 16 64 Kosten und Erlöse Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Kosten 4.322.224 3.699.171 623.053 Erlöse 31.950 7.968 -23.982 Produktergebnis -4.290.274 -3.691.203 599.071 Kostendeckungsgrad 0,7% 0,2% -6.000.000 -4.000.000 -2.000.000 0 2.000.000 4.000.000 6.000.000 Plan Ist Kosten Erlöse Produktergebnis Seite 199 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Produktgruppe 0901 Stadtplanung Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Greitemann Produkt 090102 - Städtebauliche Projekte, Werkstattverfahren, Wettbewerbe Produktbeschreibung Städtebauliche Projektplanungen, Entwicklung von Gestaltungskonzepten, Durchführung städtebaulicher Wettbewerbe Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Chance, städtebauliche Qualität und das gestalterische Erscheinungsbild zu erhöhen, besteht durch vermehrte Qualifizierungsverfahren. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Anzahl der abgeschlossenen Projekte 14 9 5 Erledigungsquote der termingerecht abgeschlossenen Projekte in % 90 64 26 Anzahl der Werkstattverfahren, Wettbewerbe, Mitwirkungen bei externen Wettbewerben, Standortuntersuchungen 14 4 10 Kosten und Erlöse Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Kosten 2.414.622 3.915.503 -1.500.881 Erlöse 166.666 498.716 332.050 Produktergebnis -2.247.956 -3.416.787 -1.168.831 Kostendeckungsgrad 6,9% 12,7% -4.000.000 -3.000.000 -2.000.000 -1.000.000 0 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 5.000.000 Plan Ist Kosten Erlöse Produktergebnis Seite 200 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Produktgruppe 0901 Stadtplanung Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Greitemann Produkt 090103 - Planungsrechtliche Prüfungen Produktbeschreibung Planungsrechtliche und städtebauliche Prüfungen im Rahmen von Bau-, Umwelt- und sonstigem Recht sowie städtebaulicher Leitlinien Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Umsetzung der Bauleitplanung sowie die Mitwirkung bei der Kontrolle und Lenkung der städtebaulichen Entwicklung erfolgt fristgerecht. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Erledigungsquote der fristgerechten städtebaulichen Prüfungen in % 80 77 3 Anzahl der verfristeten Stellungnahmen 300 355 -55 Kosten und Erlöse Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Kosten 1.323.976 1.313.454 10.521 Erlöse 3.372 4.757 1.386 Produktergebnis -1.320.604 -1.308.697 11.907 Kostendeckungsgrad 0,3% 0,4% -1.600.000 -1.200.000 -800.000 -400.000 0 400.000 800.000 1.200.000 1.600.000 Plan Ist Kosten Erlöse Produktergebnis Seite 201 Seite 202 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Produktgruppe 0902 Stadtentwicklung Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Greitemann Aufgabenbeschreibung Erarbeitung der konzeptionellen Grundlagen strategisch bedeutsamer Handlungskonzepte mit internen und externen Beteiligten für eine zukunftsorientierte Stadtentwicklung aus sektoraler und raumorientierter Sicht unter Berücksichtigung lang- und kurzfristiger Bedarfe. Koordination und Steuerung der Umsetzung sowie Konzipierung von Integrierten Handlungskonzepten. Zielgruppe Bevölkerung, Investoren, politische Gremien, Grundstückseigentümer Rechtsgrundlage Ratsbeschlüsse Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Strategisch bedeutsame Handlungskonzepte werden bedarfsorientiert und termingerecht erstellt. Wirkungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Anzahl der Konzepte und koordinierten Projekte in Bearbeitung 309 109 200 Anzahl der Konzepte und koordinierten Projekte in der Umsetzung 108 78 30 Ergebnisrechnung Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 ordentliche Erträge 9.917.431 1.437.057 -8.480.374 ordentliche Aufwendungen 24.259.456 7.272.048 16.987.408 ordentl. Ergebnis -14.342.026 -5.834.992 8.507.034 Finanzergebnis 0 0 0 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -158.032 -142.440 15.593 Jahresergebnis -14.500.058 -5.977.431 8.522.627 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Plan 2018 Ist 2018 Personalintensität 18,1% 63,3% Sach- und Dienstleistungsintensität 72,8% 21,8% Transferaufwandsquote 4,0% 4,4% -20.000.000 -15.000.000 -10.000.000 -5.000.000 0 5.000.000 10.000.000 15.000.000 20.000.000 25.000.000 30.000.000 Plan 2018 Ist 2018 ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen Jahresergebnis Seite 203 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Produktgruppe 0902 Stadtentwicklung Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Greitemann Produkt 090201 - Stadtentwicklung Produktbeschreibung Entwicklung, Fortschreibung und Umsetzungsüberprüfung von integrierten Konzepten sowie der Aufbau von Netzwerken zur Schaffung der Grundlagen für eine zukunftsorientierte Stadtentwicklung. Das beinhaltet ein Zusammenspiel sektoraler und raumorientierter Entwicklungsplanung mit den Anforderungen, die der Strukturwandel in den Bereichen Wirtschaft und Gesellschaft (z. B. Wohnen, Beschäftigung, Einzelhandel, Mobilität) mit sich bringt. Wirkungsziel/ Leistungsziel Integrierte Konzepte werden bedarfsorientiert und termingerecht erstellt. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Anzahl der Konzepte in Bearbeitung 9 9 0 Anzahl der Konzepte in der Umsetzung 8 8 0 Anzahl der Nachbesserungen im Rahmen der Qualitätskontrolle 6 6 0 Anzahl der abgegeben Stellungnahmen 320 270 50 Kosten und Erlöse Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Kosten 2.886.344 2.276.241 610.103 Erlöse 99.633 198.801 99.168 Produktergebnis -2.786.711 -2.077.440 709.270 Kostendeckungsgrad 3,5% 8,7% -4.000.000 -3.000.000 -2.000.000 -1.000.000 0 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 Plan Ist Kosten Erlöse Produktergebnis Seite 204 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Produktgruppe 0902 Stadtentwicklung Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Greitemann Produkt 090202 - Koordination von Projekten Produktbeschreibung 1) Konzipierung und Umsetzung von mit Drittmitteln geförderten integrierten Handlungskonzepten. 2) Voraussetzung für die künftige räumliche Entwicklung der Stadt ist die vor dem Hintergrund gesamtstädtischer Ziele abgewogene Flächenbereitstellung. Wirkungsziel/ Leistungsziel Projektmittel werden termingerecht abgerufen. Der Projektablauf ist ziel- und termingerecht. Die Flächennutzung ist Teil einer abgestimmten Gesamtstadtstrategie. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 abgerufene Projektmittel (in €) 5.000.000 1.575.000 3.425.000 Anzahl der koordinierten Projekte 300 170 130 Anzahl der Beschwerden 15 5 10 Anzahl der erschlossenen Wohneinheiten 3.000 2.500 500 Anzahl der erschlossenen Gewerbeflächen 10 10 0 Kosten und Erlöse Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Kosten 20.879.063 3.548.084 17.330.979 Erlöse 9.817.797 1.293.166 -8.524.631 Produktergebnis -11.061.266 -2.254.918 8.806.348 Kostendeckungsgrad 47,0% 36,4% -15.000.000 -10.000.000 -5.000.000 0 5.000.000 10.000.000 15.000.000 20.000.000 25.000.000 Plan Ist Kosten Erlöse Produktergebnis Seite 205 Seite 206 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Produktgruppe 0903 Grundstücksbezogene Basisinformationen, Grundstücksordnung und Wertermittlung Verantwortliche/r Dezernent/in N.N. Aufgabenbeschreibung Kataster- und Ingenieurvermessung; Führung des Liegenschaftskatasters, der Deutschen Grundkarte sowie des Digitalen Stadtplankartenwerkes und deren Bereitstellung; Bodenordnung und kommunale Dienste Ortsbaurecht; Grundstückswertermittlung zur Schaffung von Grundstücksmarkttransparenz Zielgruppe städtische Dienststellen, Privatpersonen, Wirtschaft Rechtsgrundlage u. a. GO, BauGB, BauO, Katastergesetz Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die Vermessungstätigkeiten sowie die Erhebung u. Dokumentation von Geodaten finden WHUPLQXQGIDFKJHUHFKWVWDWW Zur Schaffung von Rechts- und Planungssicherheiten sind die aufbereiteten Geobasisdaten VWHWVYHUIJEDU Neuordnungen der Grundstücks- u. Rechtsverhältnisse im Rahmen städtebaulicher ,QWHUHVVHQHUIROJHQHLQYHUQHKPOLFK Zur Erhöhung der Grundstücksmarkttransparenz werden Daten des Grundstücksmarktes erfasst, ausgewertet und veröffentlicht sowie Wertgutachten und kommunale Wertermittlungen erstellt. Wirkungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Anzahl der Aufträge in der Katasterverwaltung 72.500 79.056 -6.556 Zugriffe auf KölnGIS (in Mio.) 9,2 9,4 -0,2 Anteile der einvernehmlich getroffenen Regelungen in % 100 100 0 Anzahl der eingegangenen Kaufverträge 10.000 8.049 1.951 Ergebnisrechnung Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 ordentliche Erträge 2.590.799 2.319.087 -271.712 ordentliche Aufwendungen 17.874.243 16.688.954 1.185.289 ordentl. Ergebnis -15.283.444 -14.369.867 913.577 Finanzergebnis 0 -5.311 -5.311 Ergebnis aus int. Leistungsbez. 0 -37.426 -37.426 Jahresergebnis -15.283.444 -14.412.605 870.839 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Plan 2018 Ist 2018 Personalintensität 84,2% 85,2% Sach- und Dienstleistungsintensität 3,5% 4,1% Transferaufwandsquote 0,0% 0,0% -20.000.000 -15.000.000 -10.000.000 -5.000.000 0 5.000.000 10.000.000 15.000.000 20.000.000 Plan 2018 Ist 2018 ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen Jahresergebnis Seite 207 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Produktgruppe 0903 Grundstücksbezogene Basisinformationen, Grundstücksordnung und Wertermittlung Verantwortliche/r Dezernent/in N.N. Produkt 090301 - Vermessung Produktbeschreibung Die Katastervermessung umfasst hoheitliche Aufgaben gemäß VermKatG NRW (einheitlicher Geodätischer Raumbezug und Liegenschaftsvermessung) sowie Geometrische Festlegungen. Die Ingenieurvermessung umfasst Arbeiten zur Projektierung, Bauausführung und Bauwerküberwachung für den städt. Hoch-, Tief-, und Stadtbahnbau sowie den Umweltschutz und die Fertigung von Bebauungsunterlagen und amtlichen Lageplänen. Wirkungsziel/ Leistungsziel Vermessungsarbeiten werden termin- und fachgerecht durchgeführt. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Anteil der termingerecht erledigten Aufräge an der Gesamtzahl der Aufträge in % 99 99,64 -0,64 Leistungsbewertung nach HOAI/Gebührenordnung für intere Leistungen in € 3.000.000 3.011.890 -11.890 Kosten und Erlöse Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Kosten 4.774.305 4.772.985 1.319 Erlöse 789.421 399.158 -390.263 Produktergebnis -3.984.884 -4.373.828 -388.944 Kostendeckungsgrad 16,5% 8,4% -6.000.000 -4.000.000 -2.000.000 0 2.000.000 4.000.000 6.000.000 Plan Ist Kosten Erlöse Produktergebnis Seite 208 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Produktgruppe 0903 Grundstücksbezogene Basisinformationen, Grundstücksordnung und Wertermittlung Verantwortliche/r Dezernent/in N.N. Produkt 090302 - Katasterverwaltung Produktbeschreibung Führung und Bereitstellung des amtlichen Liegenschaftskatasters gemäß VermKatG NRW sowie der amtlichen Stadtkarte. Wirkungsziel/ Leistungsziel Bedarfsgerecht aufbereitete Geobasisdaten stehen in analoger und digitaler Form zeitnah zur Verfügung. Die aktuelle amtliche Stadtkarte ist in analoger und digitaler Form bereitgestellt. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Anteil termingerecht erledigte Aufträge (Liegenschaftskataster) in % 100 100 0 Anteil termingerecht erledigte Aufträge (Katasterservice) in % 100 100 0 Anteil termingerecht erledigte Aufträge (amtliche Stadtkarte) in % 100 100 0 Zugriffe auf KölnGIS (in Mio.) 9,2 9,4 -0,2 Kosten und Erlöse Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Kosten 7.851.109 6.836.590 1.014.520 Erlöse 939.600 890.448 -49.152 Produktergebnis -6.911.509 -5.946.142 965.368 Kostendeckungsgrad 12,0% 13,0% -8.000.000 -6.000.000 -4.000.000 -2.000.000 0 2.000.000 4.000.000 6.000.000 8.000.000 10.000.000 Plan Ist Kosten Erlöse Produktergebnis Seite 209 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Produktgruppe 0903 Grundstücksbezogene Basisinformationen, Grundstücksordnung und Wertermittlung Verantwortliche/r Dezernent/in N.N. Produkt 090303 - Bodenordnung und Ortsbaurecht Produktbeschreibung Eine Aufgabe umfasst die Geschäftsstelle des Umlegungsausschusses mit der Durchführung von Umlegungsverfahren nach dem BauGB. Die kommunalen Dienste umfassen den Nachweis des kommunalen Bau-, Boden-, und Planungsrechts, die Führung und den Nachweis des Baulastenverzeichnisses, die Beteiligung im Baugenehmigungsverfahren, die Grundlagenarbeit für die Erhebung von Erschließungs- und Straßenbaubeiträgen sowie die Grundlagenarbeit für die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren. Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Regelungen zur Neuordnung der Grundstücks- und Rechtsverhältnisse im Rahmen der städtebaulichen Interessen erfolgen einvernehmlich. Informationen und Basisdaten zum Erschließungs-, Bau- und Planungsrecht sind auf aktuellem Stand und werden zeitnah bereitgestellt. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Anteil der einvernehmlich getroffenen Regelungen in % 100 100 0 Anteil der erfolgreichen Klageverfahren in % 100 Anzahl der Fälle (komunale Dienste Ortsbaurecht) 15.400 10.538 4.862 Anteil der fristgerecht erledigten Fälle (Kommunale Dienste Ortsbaurecht) in % 70 66 4 Kosten und Erlöse Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Kosten 5.143.491 5.073.255 70.237 Erlöse 714.000 753.961 39.961 Produktergebnis -4.429.491 -4.319.294 110.198 Kostendeckungsgrad 13,9% 14,9% -6.000.000 -4.000.000 -2.000.000 0 2.000.000 4.000.000 6.000.000 Plan Ist Kosten Erlöse Produktergebnis Seite 210 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Produktgruppe 0903 Grundstücksbezogene Basisinformationen, Grundstücksordnung und Wertermittlung Verantwortliche/r Dezernent/in N.N. Produkt 090304 - Grundstückswertermittlung Produktbeschreibung Die Aufgabe umfasst die Bereiche Kommunale Bewertungsstelle und Geschäftsstelle des Gutachterausschusses. Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Bodenrichtwerte und der Grundstücksmarktbericht sind fristgerecht vom Gutachterausschuss beschlossen; Wertermittlungen in der erforderlichen Qualität werden fristgerecht erstellt. Daten des Grundstücksmarktes sind erfasst, ausgewertet und veröffentlicht. Auskünfte werden auf dieser Basis erteilt. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Anteil der fristgerecht erfassten Kaufverträge an der Gesamtzahl der eingegangenen Kaufverträge in % 100 100 0 Anteil der fristgerecht erledigten Wertermittlungen (Kostenschätzungen für 61, Bewertungen für 62 und Kaufpreisprüfungen in Sanierungsgebieten) in % 100 100 0 Erledigungsquote (Wertermittlungen) in % 100 102 -2 Erledigungsquote (Verkehrswertgutachten) in % 100 144 -44 Anzahl der Auskünfte (Marktdaten) 300 404 -104 Kosten und Erlöse Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Kosten 3.027.760 3.268.675 -240.914 Erlöse 137.000 172.050 35.050 Produktergebnis -2.890.760 -3.096.625 -205.865 Kostendeckungsgrad 4,5% 5,3% -4.000.000 -3.000.000 -2.000.000 -1.000.000 0 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 Plan Ist Kosten Erlöse Produktergebnis Seite 211 Seite 212 Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen - Seite 213 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 10 Bauen und Wohnen Produktgruppe 1001 Baugenehmigungen, Bauordnungsbehördliche Maßnahmen Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Greitemann Aufgabenbeschreibung Überwachung und Sicherstellung der Einhaltung der öffentlich-rechtlichen Vorschriften bei der Errichtung, der Änderung, dem Abbruch, der Nutzung sowie der Instandhaltung baulicher Anlagen Zielgruppe Bauwillige, Bauherren, Eigentümer, Nutzer, Nachbarn, Ordnungspflichtige Rechtsgrundlage BauO NRW, BauGB, BauNVO, Allgemeines Verwaltungsgebührengesetz NRW, BauprüfVO NRW Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die kompetente und lösungsorientierte Betreuung in allen das Baurecht betreffenden Angelegenheiten ist sichergestellt. Wirkungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Anzahl der Klagen gegen ordnungsbehördliche Maßnahmen 100 44 56 Bestätigungsquote in % 85 77 8 Anzahl der Klagen im Baugenehmigungsverfahren 200 142 58 Bestätigungsquote in % 90 80 10 Ergebnisrechnung Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 ordentliche Erträge 12.064.347 10.982.412 1.081.935 ordentliche Aufwendungen 14.324.053 13.483.519 -840.534 ordentl. Ergebnis -2.259.706 -2.501.107 241.401 Finanzergebnis 0 0 0 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -503.024 -413.870 -89.154 Jahresergebnis -2.762.730 -2.914.977 152.247 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Plan 2018 Ist 2018 Personalintensität 85,4% 85,5% Sach- und Dienstleistungsintensität 1,6% 1,3% Transferaufwandsquote 0,0% 0,0% -4.000.000 -2.000.000 0 2.000.000 4.000.000 6.000.000 8.000.000 10.000.000 12.000.000 14.000.000 16.000.000 Plan Ist ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen Jahresergebnis Seite 214 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 10 Bauen und Wohnen Produktgruppe 1001 Baugenehmigungen, Bauordnungsbehördliche Maßnahmen Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Greitemann Produkt 100101 - Bauordnungsbehördliche Maßnahmen Produktbeschreibung Anordnung erforderlicher Maßnahmen zur Einhaltung der öffentlich-rechtlichen Bauvorschriften auf Antrag oder Hinweis (reaktiv) Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Einhaltung von baurechtlichen Vorschriften in bekannt gewordenen Fällen ist sichergestellt. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Gesamtfallzahl 11.000 11.000 0 Davon Anzahl der Ordnungsverfügungen (inkl. öffentlich-rechtlicher Verträge) 450 374 76 Anzahl der unverzüglichen Ortsbesichtigungen zur Gefährdungseinschätzung 100 96 4 Kosten und Erlöse Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Kosten 4.043.379 3.342.736 700.643 Erlöse 873.717 497.873 -375.844 Produktergebnis -3.169.662 -2.844.863 324.799 Kostendeckungsgrad 21,6% 14,9% -4.000.000 -3.000.000 -2.000.000 -1.000.000 0 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 5.000.000 Plan Ist Kosten Erlöse Produktergebnis Seite 215 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 10 Bauen und Wohnen Produktgruppe 1001 Baugenehmigungen, Bauordnungsbehördliche Maßnahmen Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Greitemann Produkt 100102 - Baugenehmigungen Produktbeschreibung Bearbeitung von Anträgen zur Errichtung, der Änderung, dem Abbruch sowie der Nutzungsänderung baulicher Anlagen und Beratung über inhaltliche und verfahrensleitende Fragen in baurechtlicher Hinsicht Wirkungsziel/ Leistungsziel Das Bauen ist kundenorientiert, transparent und rechtssicher ermöglicht. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Anzahl aller Bauanträge 7.000 5.938 1.062 Anteil der als unvollständig oder mangelhaft zurückgewiesenen Anträge in % 40 25 15 Gesamtzahl vollständiger Bauanträge für große und kleine Sonderbauten und Wohnbauten 4.600 4.453 147 Anteil der nach Antragseingang fristgerecht erteilten Baugenehmigungen in % 60 31 29 Anteil abgelehnter Bauanträge an der Gesamtzahl der Bauanträge in % 8 5 3 Kosten und Erlöse Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Kosten 10.495.302 10.458.565 36.737 Erlöse 11.190.630 10.483.260 -707.370 Produktergebnis 695.328 24.695 -670.633 Kostendeckungsgrad 106,6% 100,2% 0 2.000.000 4.000.000 6.000.000 8.000.000 10.000.000 12.000.000 Plan Ist Kosten Erlöse Produktergebnis Seite 216 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 10 Bauen und Wohnen Produktgruppe 1002 Denkmalpflege Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Laugwitz-Aulbach Aufgabenbeschreibung 1.) Erfassung und Unterschutzstellung von Denkmälern und Überwachung aller EHVWDQGVVFKW]HQGHQ0D‰QDKPHQ 2.) Grabung und Bergung, wissenschaftliche Untersuchung, Restaurierung, Konservierung sowie Veröffentlichung der Bodendenkmäler auf dem Gebiet der Stadt Köln Zielgruppe Kölner Bevölkerung, Interessierte, Wissenschaftler, Bauherren, Denkmalschutzbehörden, Fachverbände, Landschaftplaner, Architekten Rechtsgrundlage Denkmalschutzgesetz NRW Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die historische Bausubstanz und die historisch gewachsene Grundstruktur (Bodenschichten) des Stadtgebietes sind dokumentiert und nach Möglichkeit erhalten. Wirkungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Anzahl der unter Schutz gestellten Objekte 8.700 8.683 17 Ergebnisrechnung Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 ordentliche Erträge 869.903 1.963.177 1.093.273 ordentliche Aufwendungen 5.123.083 4.407.983 715.100 ordentl. Ergebnis -4.253.180 -2.444.807 1.808.373 Finanzergebnis 0 0 0 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -64.218 -68.577 -4.359 Jahresergebnis -4.317.398 -2.513.384 1.804.014 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Plan 2018 Ist 2018 Personalintensität 60,5% 74,5% Sach- und Dienstleistungsintensität 26,0% 8,0% Transferaufwandsquote 4,2% 5,6% -6.000.000 -4.000.000 -2.000.000 0 2.000.000 4.000.000 6.000.000 Plan 2018 Ist 2018 ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen Jahresergebnis Seite 217 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 10 Bauen und Wohnen Produktgruppe 1002 Denkmalpflege Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Laugwitz-Aulbach Produkt 100201 - Denkmalpflege Produktbeschreibung Erfassen von Denkmälern sowie fachliche Beratung der Eigentümer für Objekte im Privatbesitz und städt. Objekte, Erforschung der Denkmäler sowie deren Konservierung und Restaurierung Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Denkmäler sind vor Verfälschung, Beschädigung und Zerstörung geschützt und sind dauerhaft erhalten. Eigentümer von denkmalgeschützten Objekten sind steuerlich entlastet. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Erledigungsquote bestandsschützender Maßnahmen in % 97,8 98 -0,2 Erledigungsquote Prüfung Bescheinigungen Steuervergünstigungen in % 94,5 95,2 -0,7 Kosten und Erlöse Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Kosten 3.186.595 2.668.384 518.211 Erlöse 187.778 185.337 -2.441 Produktergebnis -2.998.817 -2.483.047 515.770 Kostendeckungsgrad 5,9% 6,9% -4.000.000 -3.000.000 -2.000.000 -1.000.000 0 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 Plan Ist Kosten Erlöse Produktergebnis Seite 218 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 10 Bauen und Wohnen Produktgruppe 1002 Denkmalpflege Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Laugwitz-Aulbach Produkt 100202 - Bodendenkmalpflege Produktbeschreibung Erfassung und Unterschutzstellung von Bodendenkmälern sowie fachliche Beratung der Eigentümer; Erforschung der Bodendenkmäler sowie deren Konservierung und Restaurierung (Rettungsgrabungen auf der Grundlage des Denkmalschutzgesetzes NW) Fachaufsicht Wirkungsziel/ Leistungsziel Archäologische und paläontologische Quellen sind gesichert. Die Kenntnisse zur Geschichte Kölns werden weiterentwickelt. Es sind neue archäologische und paläontologische Erkentnisse gewonnen. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Anzahl der Unterschutzstellungen von Bodendenkmälern 0 0 0 Ausgrabungen bzw. Untersuchungen in Stück 60 34 26 Einhaltung der vertraglichen Grabungszeit in % 100 100 0 Kosten und Erlöse Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Kosten 2.173.765 2.031.212 142.553 Erlöse 650.000 1.742.131 1.092.131 Produktergebnis -1.523.765 -289.081 1.234.684 Kostendeckungsgrad 29,9% 85,8% -2.000.000 -1.500.000 -1.000.000 -500.000 0 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 Plan Ist Kosten Erlöse Produktergebnis Seite 219 Seite 220 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 10 Bauen und Wohnen Produktgruppe 1003 Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung u. -pflege, Hilfen für Wohnungssuchende Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau Aufgabenbeschreibung Förderung von neuem Wohnraum, Erhalt/ Verbesserung von vorhandenem Wohnraum, Hilfen bei der Erlangung und Sicherung von Wohnraum Zielgruppe Kölner Bevölkerung; insbesondere Personen mit geringem Einkommen Rechtsgrundlage WFNG NRW i.V.m. EEE, WFB, WoFP, WAG NRW, Wohnraumschutzsatzung Köln, WiStG, Ratsbeschlüsse, WoFG, WoBindG, II. WoBauG, Richtlinie zur Förderung von investiven Maßnahmen im Bestand in NRW (RLBestandsInvest), WNB NRW, WoGG, WoGVO, WoGVwV, SGB I und X Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Allen Bevölkerungsgruppen steht bezahlbarer und attraktiver Wohnraum zur Verfügung. Wirkungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Anzahl der geförderten Wohneinheiten 1.200 956 244 Ergebnisrechnung Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 ordentliche Erträge 741.008 601.618 -139.390 ordentliche Aufwendungen 15.703.172 15.269.666 433.506 ordentl. Ergebnis -14.962.163 -14.668.047 294.116 Finanzergebnis 13.836.578 11.878.067 -1.958.511 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -549.632 -247.154 302.478 Jahresergebnis -1.675.217 -3.037.133 -1.361.916 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Plan 2018 Ist 2018 Personalintensität 49,8% 54,1% Sach- und Dienstleistungsintensität 2,3% 2,6% Transferaufwandsquote 24,4% 21,2% -8.000.000 -4.000.000 0 4.000.000 8.000.000 12.000.000 16.000.000 20.000.000 Plan 2018 Ist 2018 ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen Jahresergebnis Seite 221 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 10 Bauen und Wohnen Produktgruppe 1003 Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung u. -pflege, Hilfen für Wohnungssuchende Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau Produkt 100301 - Wohnraumförderung Produktbeschreibung Ausweitung von Wohnraum für einkommensschwache Haushalte und für ältere, pflegebedürftige oder behinderte Personen sowie Modernisierung von Wohnraum gem. der Förderrichtlinien. Wirkungsziel/ Leistungsziel Geförderter Mietwohnraum und Eigentum steht berechtigten Haushalten bedarfsspezifisch zur Verfügung. Wohnraum ist gem. der Förderrichtlinien modernisiert. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Anzahl der geförderten Wohneinheiten (Mietwohnungen) 1.000 585 415 Anzahl der geförderten Wohneinheiten (Eigentum) 50 6 44 Anzahl der geförderten Wohneinheiten (investive Bestandsförderung) 150 365 -215 Gesamtsumme aller Ablehnungen bzw. Rücknahmen (in Wohneinheiten) 0 5 -5 Kosten und Erlöse Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Kosten 1.277.623 883.415 394.208 Erlöse 326.603 247.522 -79.081 Produktergebnis -951.020 -635.894 315.126 Kostendeckungsgrad 25,6% 28,0% -1.200.000 -800.000 -400.000 0 400.000 800.000 1.200.000 1.600.000 Plan Ist Kosten Erlöse Produktergebnis Seite 222 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 10 Bauen und Wohnen Produktgruppe 1003 Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung u. -pflege, Hilfen für Wohnungssuchende Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau Produkt 100302 - Wohnungserhaltung und -pflege Produktbeschreibung Schutz des vorhandenen Wohnraums und dessen zweckbestimmter Nutzung. Wirkungsziel/ Leistungsziel Wohnraum ist geschützt und gepflegt. Ein örtliches Mietpreisnievau ist sichergestellt. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Anzahl der abgeschlossenen Verfahren (Zweckbestimmung geförderter Wohnungen) 3.100 3.058 42 Anzahl der abgeschlossenen Verfahren (Wohnungsaufsicht) 300 127 173 Anzahl der abgeschlossenen Verfahren (Mietpreisüberwachung) 30 9 21 Anzahl der abgeschlossenen Verfahren (Zweckbestimmung gem. Wohnraumschutzsatzung) 300 267 33 Kosten und Erlöse Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Kosten 1.819.160 1.906.516 -87.356 Erlöse 217.503 227.629 10.126 Produktergebnis -1.601.657 -1.678.887 -77.230 Kostendeckungsgrad 12,0% 11,9% -2.000.000 -1.500.000 -1.000.000 -500.000 0 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 Plan Ist Kosten Erlöse Produktergebnis Seite 223 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 10 Bauen und Wohnen Produktgruppe 1003 Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung u. -pflege, Hilfen für Wohnungssuchende Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau Produkt 100303 - Hilfen für Wohnungssuchende Produktbeschreibung Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen und Vermittlung von öffentlich gefördertem Wohnraum an anspruchsberechtigte Kölner Bürger. Wirkungsziel/ Leistungsziel Wohnberechtigungsscheine werden für Anspruchsberechtige ausgestellt. Öffentlicher Wohnraum wird bedarfsgerecht vermittelt. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Anzahl der Wohnberechtigungsscheine 16.000 12.578 3.422 Kosten je Wohnberechtigungsschein in € 71 7,5 63,5 Anzahl der vermittelten Wohnungen 4.000 2.210 1.790 Kosten und Erlöse Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Kosten 2.346.881 1.966.012 380.869 Erlöse 127.881 100.185 -27.696 Produktergebnis -2.219.000 -1.865.827 353.173 Kostendeckungsgrad 5,4% 5,1% -3.000.000 -2.500.000 -2.000.000 -1.500.000 -1.000.000 -500.000 0 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 Plan Ist Kosten Erlöse Produktergebnis Seite 224 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 10 Bauen und Wohnen Produktgruppe 1003 Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung u. -pflege, Hilfen für Wohnungssuchende Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau Produkt 100304 - Wohngeld Produktbeschreibung Beratung und Bewilligung von Wohngeld für wohngeldberechtigte Kölner Bürger. Wirkungsziel/ Leistungsziel Bedarfsgerechter Wohnraum für einkommensschwache Personen ist wirtschaftlich sichergestellt. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Anzahl der wohngeldbeziehenden Haushalte (Jahresdurchschnitt) 8.800 7.932 868 Anzahl der Wohngeldbescheide 22.000 24.010 -2.010 Quote des Zeitrahmens zwischen Antragstellung und Bescheiderteilung (bis zu 8 Wochen) in % 80 79,65 0,35 Anzahl der Beratungen 35.000 14.339 20.661 Kosten und Erlöse Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Kosten 4.936.361 5.618.307 -681.945 Erlöse 43.913 23.729 -20.184 Produktergebnis -4.892.448 -5.594.578 -702.130 Kostendeckungsgrad 0,9% 0,4% -8.000.000 -6.000.000 -4.000.000 -2.000.000 0 2.000.000 4.000.000 6.000.000 Plan Ist Kosten Erlöse Produktergebnis Seite 225 Seite 226 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 10 Bauen und Wohnen Produktgruppe 1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau Aufgabenbeschreibung Bereitstellung von Unterkünften und Wohnungen an Wohnungssuchende, insb. obdachlos gewordene Personen, Asylsuchende, Flüchtlinge u. Spätaussiedler sowie die zentrale Bewirtschaftung der Gebäude; Betreuung bzw. Integration der untergebrachten Personen Zielgruppe Kölner Bevölkerung insb. Personen mit geringem Einkommen sowie Personen mit Vermittlungshemmnissen Rechtsgrundlage Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG), Ordnungsbehördengesetz (OBG) Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Vorübergehende Unterkünfte für Asylsuchende, Flüchtlinge, obdachlose Familien und Personen stehen in ausreichendem Umfang zur Verfügung. Wirkungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Benötigte Gesamtzahl an Plätzen zur Flüchtlings Unterbringung (Flüchtling/Platz) 22.000 Benötigte Gesamtzahl an Plätzen zur Obdachlosenhilfe (Person/Platz) 2.130 durchschnittliche Verweildauer in der Flüchtlingsunterkunft bis zur Vermittlung in eine Mietwohnung (in Monaten) durchschnittliche Verweildauer in der Flüchtlingsunterkunft bis zum Umzug in eine andere Stadt (in Monaten) Ergebnisrechnung Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 ordentliche Erträge 34.749.364 53.093.042 18.343.678 ordentliche Aufwendungen 147.001.918 122.101.944 24.899.975 ordentl. Ergebnis -112.252.554 -69.008.901 43.243.653 Finanzergebnis -133.019 -166.030 -33.011 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -1.671.872 -1.760.391 -88.519 Jahresergebnis -114.057.445 -70.935.321 43.122.123 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Plan 2018 Ist 2018 Personalintensität 10,5% 12,0% Sach- und Dienstleistungsintensität 57,8% 50,9% Transferaufwandsquote 0,0% 0,0% -160.000.000 -120.000.000 -80.000.000 -40.000.000 0 40.000.000 80.000.000 120.000.000 160.000.000 Plan 2018 Ist 2018 ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen Jahresergebnis Diese Produktgruppe wurde überarbeitet und zum Haushaltsplan 2019 angepasst. Daher werden in 2018 keine Werte zu den Kennzahlen abgebildet. Seite 227 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 10 Bauen und Wohnen Produktgruppe 1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau Produkt 100401 - Bereitstellung und Bewirtschaftung des Wohnraums Produktbeschreibung Bereitstellung von Unterkünften und Wohnungen an Wohnungssuchende, insbesondere obdachlos gewordene Personen, Asylsuchende, Flüchtlinge und Spätaussiedler sowie die zentrale Bewirtschaftung der Gebäude Wirkungsziel/ Leistungsziel Unterkünfte und Einrichtungen für Wohnungssuchende mit besonderem Unterbringungsbedarf sind bereitgestellt. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Anzahl der abgeschlossenen Wohneinheiten/ WE (Kat. A) 2.700 Anzahl der Wohneinheiten mit Gemeinschaftseinrichtungen (Sanitär und/oder Küche) (Kat. B) 1.800 Anzahl der Sammelunterkünfte (u.a. Turnhallen) (Kat. C) Anzahl der Hotelplätze (Kat. D) 2.800 Anzahl der OH-Unterkünfte (Kat.E) 940 Kosten und Erlöse Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Kosten 145.123.723 119.109.507 26.014.216 Erlöse 29.513.859 47.333.957 17.820.098 Produktergebnis -115.609.864 -71.775.549 43.834.315 Kostendeckungsgrad 20,3% 39,7% -160.000.000 -120.000.000 -80.000.000 -40.000.000 0 40.000.000 80.000.000 120.000.000 160.000.000 Plan Ist Kosten Erlöse Produktergebnis Dieses Produkt wurde überarbeitet und zum Haushaltsplan 2019 angepasst. Daher werden in 2018 keine Werte zu den Kennzahlen abgebildet. Seite 228 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 10 Bauen und Wohnen Produktgruppe 1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau Produkt 100402 - Betreuung/Integration der Bewohner Produktbeschreibung Betreuung und Integration der untergebrachten Personen Wirkungsziel/ Leistungsziel Eine sozialarbeiterische Betreuung ist gewährleistet. Integrierte Bewohner sind in regulären Wohnraum (mit eigenem Mietvertrag) vermittelt. (Auszugsmanagement) Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Anzahl der betreuungs- und integrationsbedürftigen Parteien 300 Betreuungsstunden je betreuungs- und integrationsbedürftiger Partei 50 Anzahl der gem. aktuellem Ratsbeschluss freizusetzenden Unterbringungsplätze (Auszugsmanagement) 50 Betreuung durch Sozialarbeiter u. Heimleiter in konventionellen Bauten (Verhältnis 1:160) (Kat. A) Betreuung durch Sozialarbeiter in Systembauten und Containern (Verhältnis 1:80) (Kat. B) Betreuung durch Sozialarbeiter in Hotel-Unterbringungen (Verhältnis 1:160) (Kat. C) Betreuung durch Sozialkräfte in allen OH-Objekten (Kat. D-OH) Koordinierung der Betreuung durch Sozialarbeiter in Wohnheimen, die von freien Trägern betreut werden (Verhältnis 1:600) (Kat. E) Kosten und Erlöse Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Kosten 17.777.190 11.915.552 5.861.638 Erlöse 1.377.143 1.401.829 24.686 Produktergebnis -16.400.047 -10.513.723 5.886.324 Kostendeckungsgrad 7,7% 11,8% -20.000.000 -15.000.000 -10.000.000 -5.000.000 0 5.000.000 10.000.000 15.000.000 20.000.000 Plan Ist Kosten Erlöse Produktergebnis Dieses Produkt wurde überarbeitet und zum Haushaltsplan 2019 angepasst. Daher werden in 2018 keine Werte zu den Kennzahlen abgebildet. Seite 229 Seite 230 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 10 Bauen und Wohnen Produktgruppe 1005 Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau Aufgabenbeschreibung Hilfen zur Sicherung von Wohnraum sowie Vermeidung und Beseitigung von Obdachlosigkeit Zielgruppe Obdachlose oder von Obdachlosigkeit bedrohte Menschen Rechtsgrundlage SGB II und SGB XII, OBG NW Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Hilfsbedürftige Menschen erhalten Unterstützung zur Vermeidung von Obdachlosigkeit. Wirkungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Transferleistungen je Einwohner in € 14,21 18,46 -4,25 Ergebnisrechnung Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 ordentliche Erträge 7.274.287 9.236.978 1.962.691 ordentliche Aufwendungen 19.939.358 25.595.230 -5.655.872 ordentl. Ergebnis -12.665.071 -16.358.252 -3.693.181 Finanzergebnis 9.490 14.342 4.852 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -187.444 -206.154 -18.710 Jahresergebnis -12.843.024 -16.550.064 -3.707.040 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Plan 2018 Ist 2018 Personalintensität 18,1% 13,6% Sach- und Dienstleistungsintensität 0,0% 0,0% Transferaufwandsquote 77,6% 78,6% -20.000.000 -15.000.000 -10.000.000 -5.000.000 0 5.000.000 10.000.000 15.000.000 20.000.000 25.000.000 30.000.000 Plan 2018 Ist 2018 ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen Jahresergebnis Seite 231 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 10 Bauen und Wohnen Produktgruppe 1005 Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau Produkt 100501 - Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit Produktbeschreibung Gewährung von Hilfen zur Erhaltung von Wohnraum und Vermeidung von Obdachlosigkeit. Wirkungsziel/ Leistungsziel In Wohnungsnotfällen ist der Erhalt oder die Bereitstellung von Wohnraum sichergestellt. Für obdachlose Menschen ist die Unterbringung sichergestellt. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Anzahl Wohnungsnotfälle 13.000 10.993 2.007 Anteil der dauerhaft versorgten Wohnungsnotfälle zu Gesamtzahl der Wohnungsnotfälle in % 89 87 2 Aufwendungen für Wohnungserhaltung bzw.-versorgung je Wohnungsnotfall in € 450 394 56 Anzahl der vertraglich vereinbarten absoluten Belegungsrechte (Belegrechtswohnungen) 10.273 10.276 -3 Anzahl der dauerhaft versorgten Wohnungsnotfälle in Belegrechtswohnungen 250 168 82 Aufwendungen für Belegrechtswohnungen pro verfügbarer Wohnung 435 322 113 Anzahl der ordnungsbehördlichen Einweisungen und Wiedereinweisungen 1.450 1.541 -91 Anzahl der Notunterbringungen in städtischen und gewerblichen Unterkünften 2.800 3.220 -420 Anzahl der verfügbaren Plätze in ordnungsbehördlichen Notaufnahmen und in der Winterhilfe 161 211 -50 Aufwendungen für ordnungsbehördliche Notunterbringungen je Fall in € 725 1.204 -479 Kosten und Erlöse Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Kosten 18.916.379 24.876.484 -5.960.105 Erlöse 7.283.541 9.250.144 1.966.603 Produktergebnis -11.632.838 -15.626.339 -3.993.501 Kostendeckungsgrad 38,5% 37,2% -20.000.000 -15.000.000 -10.000.000 -5.000.000 0 5.000.000 10.000.000 15.000.000 20.000.000 25.000.000 30.000.000 Plan Ist Kosten Erlöse Produktergebnis Seite 232 Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung - Seite 233 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung Produktgruppe 1101 Ver- und Entsorgung Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug, Herr BG Dr. Rau, Frau BG Blome Aufgabenbeschreibung In diesem Teilplan erfolgt überwiegend die Abbildung von Aufwendungen und Erträgen im Zusammenhang mit der Eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Abfallwirtschaftsbetriebe Köln GmbH, sowie der Konzessionsabgabe der GEW RheinEnergie AG; außerdem ist der Beteiligungsertrag der Stadtentwässerungsbetriebe Köln veranschlagt. Zielgruppe Kölner Einwohner/innen Rechtsgrundlage Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Auf eine Abbildung von Zielen und Kennzahlen wird vezichtet, da die Beteiligungen einer eigenen Steuerung unterliegen. Wirkungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Auf die Darstellung von Kennzahlen wird verzichtet. Ergebnisrechnung Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 ordentliche Erträge 70.492.625 71.357.488 -864.862 ordentliche Aufwendungen 11.967.439 6.450.029 -5.517.410 ordentl. Ergebnis 58.525.186 64.907.459 -6.382.272 Finanzergebnis 18.293.000 20.558.860 -2.265.860 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -18.352 -15.297 -3.055 Jahresergebnis 76.799.834 85.451.021 -8.651.187 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Plan 2018 Ist 2018 Personalintensität 3,5% 4,4% Sach- und Dienstleistungsintensität 63,6% 45,3% Transferaufwandsquote 0,2% 0,4% 0 20.000.000 40.000.000 60.000.000 80.000.000 100.000.000 Plan Ist ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen Jahresergebnis Seite 234 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung Produktgruppe 1101 Ver- und Entsorgung Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug, Herr BG Dr. Rau, Frau BG Blome Produkt 110101 - Koordination der Entsorgung Produktbeschreibung In diesem Teilplan erfolgt überwiegend die Abbildung von Aufwendungen und Erträgen im Zusammenhang mit der Eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Abfallwirtschaftsbetriebe Köln GmbH, sowie der Konzessionsabgabe der GEW RheinEnergie AG; außerdem ist der Beteiligungsertrag der Stadtentwässerungsbetriebe Köln veranschlagt. Wirkungsziel/ Leistungsziel Auf eine Abbildung von Zielen und Kennzahlen wird vezichtet, da die Beteiligungen einer eigenen Steuerung unterliegen. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Auf die Darstellung von Kennzahlen wird verzichtet. Kosten und Erlöse Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Kosten 13.579.621 6.537.327 7.042.294 Erlöse 896.323 713.524 -182.798 Produktergebnis -12.683.298 -5.823.803 6.859.496 Kostendeckungsgrad 6,6% 10,9% -16.000.000 -12.000.000 -8.000.000 -4.000.000 0 4.000.000 8.000.000 12.000.000 16.000.000 Plan Ist Kosten Erlöse Produktergebnis Seite 235 Seite 236 Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und – anlagen, ÖPNV - Seite 237 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 1201 Straßen, Wege, Plätze Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Blome, Herr BG Greitemann Aufgabenbeschreibung Sicherung der Mobilität, Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs durch Planung, Bau, Optimierung und Substanzerhaltung der Verkehrsinfrastruktur, verkehrliche Anordnungen (Beschilderung, Markierungen u.a.) und Sondernutzungsgenehmigungen, funktionsbezogene Gestaltung der Verkehrsräume mit klarer Verkehrsführung und Einsatz telematischer und optischer Leit- und Steuerungssysteme. Reduzierung negativer Auswirkungen durch Verkehrsberuhigungsmaßnahmen, Regelung des ruhenden Verkehrs, Veränderung des Modal Split zugunsten der Nahmobilität Zielgruppe Verkehrsteilnehmer, von der Planung betroffene Bürger/ Einwohner Rechtsgrundlage StVO, StrWG NRW, FstrG, Bauordnung NW, BauGB, VOB/VOL, Sondernutzungssatzung, Parkgebührenordnung, Straßenreinigungssatzung, Abwassergebührensatzung, RiLSA, Vergaberichtlinien uvm. Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die Verkehrsinfrastruktur in Köln ist mit Blick auf eine attraktive, leistungsfähige und ]XNXQIWVRULHQWLHUWH*HVWDOWXQJHUKDOWHQXQGYHUEHVVHUWE]ZEHL%HGDUIQHXHUEDXW Die Verkehrsinfrastruktur ist unter Berücksichtigung einer stadtverträglichen Mobilität wirtschaftlich und umweltschonend. Wirkungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Anlagevermögen je qm Verkehrsfläche in € 24,32 22,22 2,1 Verhältnis der Investitionen für den Straßenbau zu den Abschreibungen in % (Erfüllungsquote Substanzerhaltung des Straßenvermögens) 114 39,29 74,71 Anzahl der Unfälle (unabhängig von der Straßenbaulast) 40.000 42.022 -2.022 Anzahl der Störungsmeldungen bei Lichtsignalanlagen 2.900 2.722 178 Anteil des Radverkehrs am Gesamtverkehr in % 17 19 -2 Ergebnisrechnung Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 ordentliche Erträge 69.079.071 66.805.840 -2.273.231 ordentliche Aufwendungen 168.592.100 181.248.831 -12.656.730 ordentl. Ergebnis -99.513.029 -114.442.991 -14.929.961 Finanzergebnis -76.947 -277.672 -200.724 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -644.112 -599.526 44.586 Jahresergebnis -100.234.089 -115.320.189 -15.086.100 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Plan 2018 Ist 2018 Personalintensität 17,4% 16,2% Sach- und Dienstleistungsintensität 37,0% 41,3% Transferaufwandsquote 9,9% 8,2% -160.000.000 -120.000.000 -80.000.000 -40.000.000 0 40.000.000 80.000.000 120.000.000 160.000.000 200.000.000 Plan 2018 Ist 2018 ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen Jahresergebnis Seite 238 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 1201 Straßen, Wege, Plätze Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Blome, Herr BG Greitemann Produkt 120101 - Urbane Verkehrsgestaltung Produktbeschreibung Entwurf von konzeptionellen Planungen (z.B. für die Bereiche Signaltechnik und Verkehrssysteme) und Verkehrskonzepten. Erstellung der Planungen für Parkraummanagement, Tempo-30-Zonen und Verkehrsberuhigungsmaßnahmen. Mitarbeit bei nationalen und internationalen Entwicklungsprojekten. Durchführung von Verkehrssicherheitsarbeit. Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Grundlagen für eine optimale und zukunftsorientierte Entwicklung der gesamtstädtischen Verkehrsbedingungen sind geschaffen. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Anzahl eingerichteter Tempo-30-Zonen 2 0 2 Anzahl Entwicklungsprojekte 3 3 0 Anzahl Verkehrssicherheitsaktionen 200 200 0 Kosten und Erlöse Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Kosten 3.089.624 4.270.750 -1.181.126 Erlöse 125.440 116.152 -9.288 Produktergebnis -2.964.184 -4.154.598 -1.190.414 Kostendeckungsgrad 4,1% 2,7% -6.000.000 -4.000.000 -2.000.000 0 2.000.000 4.000.000 6.000.000 Plan Ist Kosten Erlöse Produktergebnis Seite 239 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 1201 Straßen, Wege, Plätze Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Blome, Herr BG Greitemann Produkt 120102 - Neubau u. Umgest. v. Straßen, Wegen, Plätzen Produktbeschreibung Erstellung von Entwurfs- und Ausführungsplanungen für Straßen, Wege und Plätze von der Ersterschließung bis zum Endausbau einschließlich späterer Optimierung. Vergabe der Bauleistungen zur Ausführung der Maßnahmen und Übernahme der Bauleiterfunktion. Wirkungsziel/ Leistungsziel Die straßenbaulichen Neubau- und Umgestaltungsmaßnahmen sind unter Beachtung des vorgegebenen Kosten- und Zeitrahmens sowie der Aspekte Attraktivität und Verkehrssicherheit fertiggestellt. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 jährliche Investitionssumme für Neu- und Umbaumaßnahmen in € 35.012.200 6.709.543 28.302.657 jährliche Investitionssumme für Generalinstandsetzungen in € 15.019.000 7.663.404 7.355.596 jährliche Investitionssumme für Erschließungsmaßnahmen in € 4.845.400 4.703.636 141.764 Kosten und Erlöse Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Kosten 6.424.687 5.980.459 444.228 Erlöse 0 328.159 328.159 Produktergebnis -6.424.687 -5.652.300 772.387 Kostendeckungsgrad 0,0% 5,5% -8.000.000 -6.000.000 -4.000.000 -2.000.000 0 2.000.000 4.000.000 6.000.000 8.000.000 Plan Ist Kosten Erlöse Produktergebnis Seite 240 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 1201 Straßen, Wege, Plätze Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Blome, Herr BG Greitemann Produkt 120103 - Betrieb/Unterhalt. v. Straßen, Wegen u. Plätzen Produktbeschreibung Durchführung sämtlicher Unterhaltungs- und Wartungsarbeiten an Straßen, Wegen und Plätzen in Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht im Rahmen eigener Kapazitäten oder durch Fremdvergabe der Leistungen; Überwachung von Baumaßnahmen Wirkungsziel/ Leistungsziel Das Straßen- und Wegenetz in Köln ist verkehrssicher und in seiner Substanz erhalten. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Beseitigte Straßen- und Objektschäden 22.000 19.494 2.506 Anzahl Kontrollen durch Baustellenmanagement 8.800 965 7.835 Anzahl Mängelfeststellungen durch Baustellenmanagement 9.100 260 8.840 Anzahl der gemeldeten Aufgrabungen 0,25 8.952 -8.951,75 Anzahl der übernommenen Aufgrabungen 2.760 8.391 -5.631 Kosten für die Unterhaltung der Verkehrsinfrastruktur je qm Verkehrsfläche in € 50.823 0,51 50.822,49 Kosten und Erlöse Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Kosten 161.293.477 147.001.718 14.291.759 Erlöse 4.279.518 4.577.174 297.655 Produktergebnis -157.013.959 -142.424.545 14.589.414 Kostendeckungsgrad 2,7% 3,1% -200.000.000 -150.000.000 -100.000.000 -50.000.000 0 50.000.000 100.000.000 150.000.000 200.000.000 Plan Ist Kosten Erlöse Produktergebnis Seite 241 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 1201 Straßen, Wege, Plätze Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Blome, Herr BG Greitemann Produkt 120104 - Planung, Bau u. Betrieb v. Verkehrseinrichtungen Produktbeschreibung Erstellung der Planungen für alle Verkehrseinrichtungen (Lichtsignalanlagen, Parkscheinautomaten, Hinweisbeschilderung, Vario- und Parkleitschilder, Parkleitrechner, Verkehrsleitrechner); Vergabe der Leistungen für Bau, Wartung und Überwachung der Durchführung; Steuerung des Betriebes der telematischen Verkehrssysteme Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Verkehrssicherheit aller Verkehrsteilnehmer/-innen ist gewährleistet. Die innerstädtischen Verkehrsströme sind optimal gelenkt und vorhandene Parkeinrichtungen optimal genutzt. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Anzahl Parkscheinautomaten im öffentlichen Straßenraum 2.760 2.534 226 Anzahl optimierter Lichtsignalanlagen im Sinne des Fuß- bzw. Radverkehrs 75 72 3 Anteil Altanlagen > 20 Jahre in % 26 28 -2 Anzahl abgebauter Mietgeräte 10 7 3 Anzahl abgebauter Lichtsignalanlagen zur Umwandlung in alternative Betriebsformen 5 2 3 Anzahl erneuerter Wegweiser 400 280 120 Anzahl der bewirtschafteten Parkplätze 50.823 45.816 5.007 Anzahl beseitigter Störungen an Parkscheinautomaten 10.000 11.090 -1.090 Erlöse aus Parkgebühren in € 26.277.384 20.950.709 5.326.675 Kosten und Erlöse Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Kosten 18.076.493 6.475.090 11.601.403 Erlöse 26.583.711 21.102.089 -5.481.622 Produktergebnis 8.507.219 14.626.999 6.119.781 Kostendeckungsgrad 147,1% 325,9% 0 4.000.000 8.000.000 12.000.000 16.000.000 20.000.000 24.000.000 28.000.000 Plan Ist Kosten Erlöse Produktergebnis Seite 242 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 1201 Straßen, Wege, Plätze Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Blome, Herr BG Greitemann Produkt 120105 - Verkehrliche Anordnungen/Sondernutzungen Produktbeschreibung Erteilung von Anordnungen für Verkehrseinrichtungen (Lichtsignalanlagen, Parkscheinautomaten, Hinweisbeschilderung, Vario- und Parkleitschilder), Beschilderung StVO und Markierungen; Genehmigung von Sondernutzungen, Sonderbeschilderungen, Einrichtung von Baustellen; Durchführung entsprechender Kontrollen Wirkungsziel/ Leistungsziel Eindeutige Regelungen im Sinne der StVO sind unter Beachtung der Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer gewährleistet. Sondernutzungserlaubnisse sind nachfrageorientiert erteilt. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Anzahl erteilter verkehrlicher Anordnungen 23.900 24.088 -188 Anzahl erteilter Sondernutzungsbescheide 8.400 8.057 343 Anzahl Rechtsbehelfe Sondernutzungsbescheide 0 0 0 Kosten und Erlöse Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Kosten 4.747.415 1.503.275 3.244.140 Erlöse 6.949.749 4.268.846 -2.680.904 Produktergebnis 2.202.335 2.765.571 563.237 Kostendeckungsgrad 146,4% 284,0% 0 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 5.000.000 6.000.000 7.000.000 8.000.000 Plan Ist Kosten Erlöse Produktergebnis Seite 243 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 1201 Straßen, Wege, Plätze Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Blome, Herr BG Greitemann Produkt 120106 - Straßenrechtliche Belange und Beitragsangelegenheiten Produktbeschreibung Berechnung und Erhebung von Beiträgen nach BauGB bzw. KAG sowie Ausweisung von Flächen als öffentliches Straßenland. Wirkungsziel/ Leistungsziel Das öffentliche Straßenland ist entsprechend der rechtlichen Vorgaben refinanziert und wird gesetzeskonform genutzt. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 erhobene Beiträge in € 4.500.000 7.945.309 -3.445.309 Anzahl der Beitragsveranlagungen 60 84 -24 Anzahl der Beitragsbescheide 2.424 4.025 -1.601 Anzahl der erhobenen Klagen gegen Heranziehungsbescheide 25 21 4 Anzahl der erfolgreichen Klagen gegen Heranziehungsbescheide (auch aus Vorjahren) 0 5 -5 Anzahl der Widmungen und Widmungsüberprüfungen 650 559 91 Anzahl der erteilten straßenrechtlichen Erlaubnisse 500 369 131 Anzahl der abgeschlossenen Erschließungs- und Ausbauverträge 8 9 -1 Kosten und Erlöse Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Kosten 4.126.158 4.748.606 -622.449 Erlöse 761.303 1.307.819 546.515 Produktergebnis -3.364.854 -3.440.788 -75.933 Kostendeckungsgrad 18,5% 27,5% -4.000.000 -2.000.000 0 2.000.000 4.000.000 6.000.000 Plan Ist Kosten Erlöse Produktergebnis Seite 244 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Blome Aufgabenbeschreibung Planung, Bau und Unterhaltung der für einen funktionierenden Individual- und Öffentlichen Personennahverkehr erforderlichen Stadtbahnanlagen, Brücken, Tunnel sowie sonstigen Ingenieurbauwerke Zielgruppe Lokale, regionale sowie überregionale Verkehrsteilnehmer Rechtsgrundlage BOStraB, PBefG, ÖPNVG, FöRiSta, GVFG etc. Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die Infrastruktur für den Individual- und öffentlichen Personennahverkehr ist leistungsfähig JHKDOWHQ Die Infrastruktur für den Öffentlichen Personennahverkehr ist barrierefrei bereitgestellt und zukunftssicher ausgebaut. Wirkungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Anteil der uneingeschränkt verfügbaren Stadtbahnbauwerke, Rad- und Gehwegbrücken sowie Hauptverkehrstunneln und -brücken in % 100 100 0 Anteil der barrierefrei ausgebauten Stadtbahnhaltestellen in % 82,56 82,08 0,48 Ergebnisrechnung Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 ordentliche Erträge 75.399.385 70.252.634 -5.146.751 ordentliche Aufwendungen 122.276.875 114.197.507 8.079.368 ordentl. Ergebnis -46.877.490 -43.944.874 2.932.617 Finanzergebnis -5.413 56.282 61.695 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -326.378 -345.536 -19.158 Jahresergebnis -47.209.281 -44.234.127 2.975.154 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Plan 2018 Ist 2018 Personalintensität 8,5% 9,5% Sach- und Dienstleistungsintensität 16,3% 14,0% Transferaufwandsquote 23,5% 21,1% -60.000.000 -40.000.000 -20.000.000 0 20.000.000 40.000.000 60.000.000 80.000.000 100.000.000 120.000.000 140.000.000 Plan 2018 Ist 2018 ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen Jahresergebnis Seite 245 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Blome Produkt 120201 - Neubau und Umgestaltung von Brücken, Tunneln und sonst. Ing.- Bauwerken Produktbeschreibung Erstellung von Entwurfs- und Ausführungsplanungen sowie Bauleitung für Brücken, Tunnel und sonstige Ingenieurbauwerke Wirkungsziel/ Leistungsziel Zur Befriedigung der Mobilitätsansprüche einer wachsenden Stadtgesellschaft sind Brücken und Tunnel erweitert und/oder neu errichtet. Sonst. Ingenieurbauwerke sind zur Verringerung von Immissionen und zur Verbesserung des Stadtbildes erweitert und/oder neu errichtet. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Neugebaute Brückenfläche bzw. Grunderneuerung in m² 9.540 0 9.540 Brückenfläche, die notwendigerweise neugebaut werden muss in m² (abhängig von der Prüfnote) 0 Förderquote der Projekte im rollierenden Durchschnitt der letzten 3 Jahre in % 30,46 11,64 18,82 Verbautes Volumen bei sonst. Ingenieurbauwerken in € 35.880.000 1.097.899,77 34.782.100,23 Kosten und Erlöse Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Kosten 1.844.699 2.083.184 -238.485 Erlöse 1.604.555 562.809 -1.041.746 Produktergebnis -240.143 -1.520.375 -1.280.232 Kostendeckungsgrad 87,0% 27,0% -2.000.000 -1.500.000 -1.000.000 -500.000 0 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 Plan Ist Kosten Erlöse Produktergebnis Seite 246 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Blome Produkt 120202 - Betrieb und Unterhaltung von Brücken, Tunneln und sonst. Ing.- Bauwerken Produktbeschreibung Wirtschaftliche Erhaltung der Bausubstanz, der Vermögenswerte sowie der Verkehrssicherheit von 4 Rheinbrücken (komplett) und 4 Rheinbrücken (nur Geh- und Radwege), 177 Straßen- und 118 Fußgängerbrücken, 38 Straßentunnel und Unterführungen, 43 Lärmschutz- und 116 Stützwände und 38 sonstigen Ingenieurbauwerken entweder im Rahmen eigener Kapazitäten oder durch Fremdvergabe der Leistungen Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Verkehrssicherheit und Bausubstanzerhaltung der Brücken, Tunnel und sonst. Ingenieurbauwerke ist sichergestellt. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Anteil Bauwerke mit Prüfnote 3,0 und besser in % (Prüfnoten von 1-4) Uneingeschränkte Verfügbarkeit von Rad- und Gehwegbrücken in % 100 100 0 Uneingeschränkte Verfügbarkeit von Hauptverkehrstunneln und -brücken in % 50 50 0 Anteil durchgeführte Unterhaltungsarbeiten an notwendigen Unterhaltungsarbeiten in % Kosten und Erlöse Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Kosten 33.164.960 27.056.480 6.108.480 Erlöse 1.467.000 237.679 -1.229.321 Produktergebnis -31.697.960 -26.818.801 4.879.159 Kostendeckungsgrad 4,4% 0,9% -40.000.000 -30.000.000 -20.000.000 -10.000.000 0 10.000.000 20.000.000 30.000.000 40.000.000 Plan Ist Kosten Erlöse Produktergebnis Seite 247 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Blome Produkt 120203 - Neubau und Umgestaltung von Stadtbahnanlagen Produktbeschreibung Erstellung von Entwurfs- und Ausführungsplanungen sowie Bauleitung für die Erweiterung, Optimierung und Attraktivierung des Stadtbahnnetzes und der Haltestellen. Hierbei werden der Vorrang des ÖPNV, Aspekte der Barrierefreiheit sowie ökonomische, ökologische und stadtgestalterische Rahmenvorgaben beachtet. Wirkungsziel/ Leistungsziel Zur Befriedigung der Mobilitätsansprüche einer wachsenden Stadtgesellschaft sind Stadtbahnanlagen optimiert und neuerrichtet. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Anteil der Bevölkerung mit einem guten Stadtbahnanschluss (Radius Innenstadt 400m, außerhalb 600m) in % 66,5 67,8 -1,3 Neugebaute Streckenlänge in m 940 637 303 Förderquote der Projekte im rollierenden Durchschnitt der letzten 3 Jahre in % 59,53 24,48 35,05 Entwicklung des Fahrgastaufkommens (Index: 2013 = 100) 101 101,66 -0,66 Anteil der Nutzer des Umweltverbunds am Gesamtverkehr in % 62,9 65 -2,1 Kosten und Erlöse Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Kosten 12.262.423 11.076.154 1.186.269 Erlöse 2.822.335 1.769.321 -1.053.014 Produktergebnis -9.440.088 -9.306.833 133.255 Kostendeckungsgrad 23,0% 16,0% -12.000.000 -8.000.000 -4.000.000 0 4.000.000 8.000.000 12.000.000 16.000.000 Plan Ist Kosten Erlöse Produktergebnis Seite 248 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Blome Produkt 120204 - Betrieb und Unterhaltung von Stadtbahnanlagen, ÖPNV Produktbeschreibung Wirtschaftliche Erhaltung der Bausubstanz, der Vermögenswerte sowie der Verkehrssicherheit von 172 Stadtbahnhaltestellen und 152 km Stadtbahnstrecke, davon 4,7 km Hochbahn, 29,3 km Tunnel und 2,6 km Rampenbauwerke entweder im Rahmen eigener Kapazitäten oder durch Fremdvergabe der Leistungen Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Verkehrssicherheit und Bausubstanzerhaltung der Stadtbahnanlagen ist sichergestellt. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Anteil Bauwerke mit Prüfnote 3,0 und besser in % (Prüfnoten von 1-4) Uneingeschränkte Verfügbarkeit von Stadtbahnbauwerken in % 100 100 0 Anteil durchgeführte Unterhaltungsarbeiten an notwendigen Unterhaltungsarbeiten in % Kosten und Erlöse Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Kosten 36.962.424 35.151.234 1.811.190 Erlöse 5.514.362 3.893.708 -1.620.654 Produktergebnis -31.448.062 -31.257.526 190.536 Kostendeckungsgrad 14,9% 11,1% -40.000.000 -30.000.000 -20.000.000 -10.000.000 0 10.000.000 20.000.000 30.000.000 40.000.000 Plan Ist Kosten Erlöse Produktergebnis Seite 249 Seite 250 Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege - Seite 251 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Greitemann Aufgabenbeschreibung Planung, Bau, Unterhaltung und Pflege von Grünflächen, Unterhaltung und Pflege von Kinderspielplätzen sowie Bewirtschaftung des Waldes und weiterer Erholungseinrichtungen zur dauerhaften Nutzung Zielgruppe insbesondere Kölner Bevölkerung, Besucher, Touristen Rechtsgrundlage Bundeswaldgesetz, Landesforstgesetz, BGB Wirkungsziel/ Strategisches Ziel 'LHVWlGWLVFKHQ*UQIOlFKHQXQG(UKROXQJVHLQULFKWXQJHQVLQGDWWUDNWLY Die Versorgung mit Grünflächen, Erholungseinrichtungen und Waldflächen ist in DXVUHLFKHQGHP8PIDQJJHZlKUOHLVWHW Kölns Einwohnerinnen und Einwohner engagieren sich aktiv bei der Entwicklung und Unterhaltung der Grünflächen und Erholungseinrichtungen. Wirkungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Anteil der Einwohner/-innen, die mit den Grünflächen/Erholungseinrichtungen zufrieden sind in % 65,1 Grünflächen/Erholungseinrichtungen/Waldflächen pro Einwohner in m² 59 59 0 Anzahl der Personen, die eine Baumscheiben-, Grünflächen-, Friedhofs-, Weiher- oder Brunnenpatenschaft übernehmen 1.375 1.319 56 Ergebnisrechnung Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 ordentliche Erträge 4.687.800 4.622.263 -65.537 ordentliche Aufwendungen 57.655.700 57.356.133 299.567 ordentl. Ergebnis -52.967.900 -52.733.871 234.030 Finanzergebnis -802 -6.602 -5.800 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -525.955 -460.591 65.364 Jahresergebnis -53.494.657 -53.201.063 293.594 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Plan 2018 Ist 2018 Personalintensität 57,9% 57,0% Sach- und Dienstleistungsintensität 24,8% 25,6% Transferaufwandsquote 0,6% 0,6% -80.000.000 -60.000.000 -40.000.000 -20.000.000 0 20.000.000 40.000.000 60.000.000 80.000.000 Plan 2018 Ist 2018 ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen Jahresergebnis Seite 252 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Greitemann Produkt 130101 - Öffentliches Grün Produktbeschreibung Bau, Planung, Unterhaltung und Pflege von Grünflächen sowie Unterhaltung und Pflege von Kinderspielplätzen Wirkungsziel/ Leistungsziel Der Wert der städtischen Grünanlagen wird erhalten. Der Bestand an Straßenbäumen ist verkehrssicher und wird erhalten. Die Kinderspielplätze sind verkehrssicher und funktionstüchtig. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Investitionssumme in vorhandene Grünanlagen in € 3.077.602 3.601.182 -523.580 Anzahl der zu kontrollierenden Straßenbäume 80.000 79.400 600 Kosten der Baumkontrolle, -pflege 16.013.699 15.592.503 421.196 Anzahl gefällter Straßenbäume 150 246 -96 Anzahl ersatzgepflanzter Straßenbäume 250 400 -150 Anzahl der Spielplätze 779 731 48 Anzahl der Spielgeräte 4.674 4.434 240 Kosten der Spielplatzunterhaltung 8.054.994 8.777.367 -722.373 Kosten und Erlöse Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Kosten 75.058.054 71.112.303 3.945.751 Erlöse 4.320.860 2.593.965 -1.726.895 Produktergebnis -70.737.194 -68.518.338 2.218.855 Kostendeckungsgrad 5,8% 3,6% -80.000.000 -60.000.000 -40.000.000 -20.000.000 0 20.000.000 40.000.000 60.000.000 80.000.000 Plan Ist Kosten Erlöse Produktergebnis Seite 253 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Greitemann Produkt 130102 - Forst und Erholungseinrichtungen Produktbeschreibung Bewirtschaftung des Waldes und von Erholungseinrichtungen zur dauerhaften Nutzung. Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Erholungs- und Schutzfunktion des Waldes wird erhalten und entwickelt. Das Verständnis der Kölner Einwohner/-innen, insbesondere der Schüler/-innen für Natur und Umwelt ist gefördert. Die Dauerkleingärten sind im bisherigen Umfang erhalten. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Durchforstete Fläche in ha 250 97 153 Standortgemäß umgebaute Waldfläche in ha 1,1 Anzahl der teilnehmenden Schüler/-innen an umwelt- und waldpädagogischen Veranstaltungen der Waldschule, der Grünen Schule und in Finkens Garten 13.000 15.454 -2.454 Anzahl der Kleingartenparzellen 12.800 11.664 1.136 Investitionssumme in vorhandene Dauerkleingartenanlagen in € 1.533.000 436.733 1.096.267 Kosten und Erlöse Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Kosten 8.732.313 9.214.970 -482.657 Erlöse 481.480 487.079 5.599 Produktergebnis -8.250.833 -8.727.891 -477.058 Kostendeckungsgrad 5,5% 5,3% -10.000.000 -8.000.000 -6.000.000 -4.000.000 -2.000.000 0 2.000.000 4.000.000 6.000.000 8.000.000 10.000.000 Plan Ist Kosten Erlöse Produktergebnis Seite 254 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 1302 Wasser und Wasserbau Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Blome Aufgabenbeschreibung Finanzielle Ausstattung der Stadtentwässerungsbetriebe AöR zur Wahrnehmung der Aufgaben des Neubaus, Ausbaus und Unterhaltung der Gewässer II. Ordnung (Bäche) sowie GHVNRQVWUXNWLYHQ+RFKZDVVHUVFKXW]HVXQG%HWULHEHVGHU+RFKZDVVHUVFKXW]]HQWUDOH Neubau, Ausbau und Unterhaltung der Rheinuferbauwerke, der Ufersäume, der Uferbauwerke des Fühlinger Sees sowie der Rheinbrückenpfeiler Zielgruppe Kölner Bevölkerung, Touristen Rechtsgrundlage WHG, LWG, Hochwasserschutzkonzept Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die Bevölkerung und ihr Eigentum werden präventiv und aktiv vor Hochwasserereignissen JHVFKW]W Die Kölner Gewässer samt Ufersäumen werden für die Schiffahrt und den Wassersport sowie die Brückenpfeiler für den Individualverkehr verkehrsfähig gehalten. Wirkungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Uneigeschränkte Verfügbarkeit von Wasserbauwerken in % 100 100 0 Ergebnisrechnung Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 ordentliche Erträge 239.216 1.699.939 1.460.723 ordentliche Aufwendungen 9.841.607 8.666.902 1.174.705 ordentl. Ergebnis -9.602.390 -6.966.963 2.635.428 Finanzergebnis 0 0 0 Ergebnis aus int. Leistungsbez. 0 0 0 Jahresergebnis -9.602.390 -6.966.963 2.635.428 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Plan 2018 Ist 2018 Personalintensität 0,0% 0,0% Sach- und Dienstleistungsintensität 91,6% 90,4% Transferaufwandsquote 0,0% 0,0% -12.000.000 -8.000.000 -4.000.000 0 4.000.000 8.000.000 12.000.000 Plan 2018 Ist 2018 ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen Jahresergebnis Seite 255 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 1302 Wasser und Wasserbau Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Blome Produkt 130201 - Wasser/Rheinuferbau und Uferbau Fühlinger See Produktbeschreibung Wirtschaftliche(-r) Neubau, Ausbau und Unterhaltung der Bausubstanz, der Vermögenswerte sowie der Verkehrssicherheit von 15 km Uferanlagen am Rhein, 5 km Uferanlagen am Fühlinger See und Brückenpfeilern an 4 Rheinbrücken entweder im Rahmen eigener Kapazitäten oder durch Fremdvergabe der Leistungen Wirkungsziel/ Leistungsziel Zur Nutzung der Uferanlagen und Ufersäume für die Schifffahrt und den Wasserbau sind die Bauwerke errichtet und dem Stand der Technik entsprechend erhalten. Zur Nutzung der Rheinbrücken sind die Brückenpfeiler verkehrstüchtig erhalten. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Anteil Bauwerke mit Prüfnote 3,0 und besser in % Anteil der uneigeschränkten Verfügbarkeit von Wasserbauwerken in % 100 100 0 Anteil durchgeführte Unterhaltungsarbeiten an notwendigen Unterhaltungsarbeiten in % Kosten und Erlöse Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Kosten 11.352.476 10.010.896 1.341.580 Erlöse 27.062 1.480.875 1.453.813 Produktergebnis -11.325.414 -8.530.021 2.795.393 Kostendeckungsgrad 0,2% 14,8% -16.000.000 -12.000.000 -8.000.000 -4.000.000 0 4.000.000 8.000.000 12.000.000 Plan Ist Kosten Erlöse Produktergebnis Seite 256 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 1303 Friedhöfe und Krematorium Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Greitemann Aufgabenbeschreibung Bereitstellung von Friedhofsflächen, Vorhalten von Trauerhallen und Abschiedsräumen auf Friedhöfen, Durchführung von Bestattungen und Einäscherungen Zielgruppe Bevölkerung Rechtsgrundlage Bestattungsgesetz NRW, Friedhofssatzung Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebots an Begräbnisstätten ist sichergestellt. Wirkungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Anteil der Bestattungen an verstorbenen Kölner Einwohnern in % 89,8 83,6 6,2 Ergebnisrechnung Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 ordentliche Erträge 22.233.905 21.946.653 -287.253 ordentliche Aufwendungen 22.739.716 22.031.405 708.311 ordentl. Ergebnis -505.810 -84.752 421.058 Finanzergebnis 0 6.148 6.148 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -457.767 -442.777 14.990 Jahresergebnis -963.577 -521.382 442.195 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Plan 2018 Ist 2018 Personalintensität 68,2% 66,0% Sach- und Dienstleistungsintensität 19,0% 20,7% Transferaufwandsquote 0,0% 0,0% -4.000.000 0 4.000.000 8.000.000 12.000.000 16.000.000 20.000.000 24.000.000 Plan 2018 Ist 2018 ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen Jahresergebnis Seite 257 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 1303 Friedhöfe und Krematorium Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Greitemann Produkt 130301 - Bestattungen und Umbettungen Produktbeschreibung Bestattung/ Umbettung von Verstorbenen Wirkungsziel/ Leistungsziel Das Angebot an Begräbnisarten ist vielfältig und bedarfsgerecht Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Fallzahl Bestattungen/Umbettungen 8.616 8.431 185 Anteil Sargbestattung in % 38,1 34,4 3,7 davon pflegefreie Grabkammern in % 10,7 10,7 0 davon Wahlgräber in % 85,8 85,5 0,3 Anteil Urnenbestattungen in % 61,9 65,6 -3,7 davon anonyme Urnenbestattungen in % 4,9 3 1,9 davon Naturwaldbestattungen in % 23,1 22 1,1 davon pflegefreie Urnengrabstätten in % 10,7 8,9 1,8 davon Wahlgräber in % 61,3 66,1 -4,8 Kosten und Erlöse Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Kosten 5.375.626 4.944.639 430.986 Erlöse 4.218.878 4.047.212 -171.666 Produktergebnis -1.156.748 -897.428 259.320 Kostendeckungsgrad 78,5% 81,9% -2.000.000 -1.000.000 0 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 5.000.000 6.000.000 Plan Ist Kosten Erlöse Produktergebnis Seite 258 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 1303 Friedhöfe und Krematorium Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Greitemann Produkt 130302 - Einäscherungen Produktbeschreibung Durchführung der Einäscherung Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Möglichkeit zur Einäscherung ist sichergestellt. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Anzahl Einäscherungen 4.399 3.994 405 Kosten pro Kremation in € 322,4 306,64 15,76 Kosten und Erlöse Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Kosten 1.418.257 1.224.714 193.542 Erlöse 1.323.735 1.236.204 -87.531 Produktergebnis -94.522 11.490 106.011 Kostendeckungsgrad 93,3% 100,9% -200.000 0 200.000 400.000 600.000 800.000 1.000.000 1.200.000 1.400.000 1.600.000 Plan Ist Kosten Erlöse Produktergebnis Seite 259 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 1303 Friedhöfe und Krematorium Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Greitemann Produkt 130303 - Friedhofsunterhaltung Produktbeschreibung Planung, Bau, Pflege und Unterhaltung der Friedhofsflächen Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Friedhofsflächen sind gepflegt. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Anteil der Friedhofsbesucher/-innen, die mit dem Pflegezustand der Friedhofsflächen zufrieden sind in % Unterhaltungskosten pro qm Friedhofsfläche in € 3,63 3,54 0,09 Festgelegter Kostenanteil für die Unterhaltung des öffentlichen Grüns auf Friedhöfen in € 2.090.600 2.090.600 0 Kosten und Erlöse Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Kosten 18.593.383 19.996.731 -1.403.348 Erlöse 16.726.914 16.614.438 -112.476 Produktergebnis -1.866.469 -3.382.293 -1.515.824 Kostendeckungsgrad 90,0% 83,1% -8.000.000 -4.000.000 0 4.000.000 8.000.000 12.000.000 16.000.000 20.000.000 24.000.000 Plan Ist Kosten Erlöse Produktergebnis Seite 260 Produktbereich 14 - Umweltschutz - Seite 261 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 14 Umweltschutz Produktgruppe 1401 Umweltordnung, -vorsorge Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau Aufgabenbeschreibung Planung, Beratung und Ordnung des Umweltschutzes in den Bereichen Luft, Lärm, Boden, Wasser, Abfall, sowie im Natur- und Landschaftsschutz. Maßnahmen zum Schutz vor und zur Vermeidung von schädlichen Umwelteinflüssen, Entwicklung von Vorsorgemaßnahmen und die Verbesserung und die Wiederherstellung der Gewässergüte, der Boden- und der Naturfunktion, sowie der Luftqualität. Zielgruppe Bevölkerung, Antragsteller, städtische Dienststellen, Unternehmen und zukünftige Generationen Rechtsgrundlage Wasserhaushaltsgesetz, Kreislaufwirtschaftsgesetz, Bundesimmissionsschutzgesetz, Bundesbodenschutzgesetz, Bundesnaturschutzgesetz und sonstige nationale und europäische Regelungen Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die natürlichen Lebensgrundlagen sind unter Berücksichtigung gesundheitlicher ökonomischer und sozialer Belange gewährleistet. Wirkungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Anzahl erteilter Genehmigungen, Anzahl der durchgeführten Überwachungen und Anzahl der Koordinationsverfahren 5.385 4.628 757 Ergebnisrechnung Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 ordentliche Erträge 1.525.270 2.799.431 1.274.161 ordentliche Aufwendungen 19.019.045 17.006.407 2.012.638 ordentl. Ergebnis -17.493.775 -14.206.977 3.286.799 Finanzergebnis 0 78 78 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -431.293 -385.845 45.448 Jahresergebnis -17.925.068 -14.592.743 3.332.326 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Plan 2018 Ist 2018 Personalintensität 55,4% 65,3% Sach- und Dienstleistungsintensität 13,8% 19,4% Transferaufwandsquote 16,7% 2,3% -25.000.000 -20.000.000 -15.000.000 -10.000.000 -5.000.000 0 5.000.000 10.000.000 15.000.000 20.000.000 Plan 2018 Ist 2018 ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen Jahresergebnis Seite 262 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 14 Umweltschutz Produktgruppe 1401 Umweltordnung, -vorsorge Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau Produkt 140101 - Umweltordnung Produktbeschreibung Vollzug des Wasserhaushaltsgesetzes, des Kreislaufwirtschaftsgesetzes, des Bundesimmissionsschutzgesetzes, des Bundesbodenschutzgesetzes, des Bundesnaturschutzgesetzes und der sonstigen nationalen und europäischen Regelungen. Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Gewässer, die Natur, der Boden und die Luft sind vor schädlichen Umwelteinflüssen geschützt. Die Gewässergüte, die Bodenfunktion, die Naturfunktion und die Luftqualität sind wiederhergestellt. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Anzahl erteilter Genehmigungen 850 668 182 Anzahl der durchgeführten Überwachungen 3.000 2.563 437 Investitionsvolumen (nur bzgl. Genehmigungen nach BImSchG, WHG und KrWG) in € 74.271.000 48.978.600 25.292.400 Anteil von Altlasten mit Untersuchungs- oder Sanierungbedarf zu allen Altlasten in % 46 41,15 4,85 Kosten und Erlöse Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Kosten 7.757.699 9.407.980 -1.650.282 Erlöse 1.492.670 1.307.400 -185.270 Produktergebnis -6.265.029 -8.100.580 -1.835.551 Kostendeckungsgrad 19,2% 13,9% -10.000.000 -8.000.000 -6.000.000 -4.000.000 -2.000.000 0 2.000.000 4.000.000 6.000.000 8.000.000 10.000.000 Plan Ist Kosten Erlöse Produktergebnis Seite 263 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 14 Umweltschutz Produktgruppe 1401 Umweltordnung, -vorsorge Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau Produkt 140102 - Umweltplanung und -vorsorge Produktbeschreibung Planung und Koordination des Umweltschutzes und Vorsorge unter Berücksichtigung von ökologischen, ökonomischen und sozialen Belangen. Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Verbesserung der Umwelt- und Lebensqualität ist sichergestellt. Die Vorsorge vor Umwelt- und Gesundheitsbeeinträchtigungen ist gewährleistet. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Anzahl der Koordinationsverfahren 1.535 1.397 138 Anteil der fristgerecht bearbeiteten Koordinationsverfahren zu den eingegangenen Anträgen in % 35 34,2 0,8 Anzahl der Bürgerkontakte 1.000 0 1.000 Kosten und Erlöse Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Kosten 9.650.902 4.908.367 4.742.535 Erlöse 31.100 11.192 -19.908 Produktergebnis -9.619.802 -4.897.175 4.722.627 Kostendeckungsgrad 0,3% 0,2% -12.000.000 -8.000.000 -4.000.000 0 4.000.000 8.000.000 12.000.000 Plan Ist Kosten Erlöse Produktergebnis Seite 264 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 14 Umweltschutz Produktgruppe 1401 Umweltordnung, -vorsorge Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau Produkt 140103 - Sanierung und Stilllegung von Deponien Produktbeschreibung Ordnungsgemäße Stilllegung, Sanierung und Überwachung von Altdeponien Wirkungsziel/ Leistungsziel Die nachhaltige Sanierung und Stilllegung von städtischen Altdeponien ist abgeschlossen. Die planungsrechtlich zulässige Nutzung ist ohne Gefahren gewährleistet. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Anteil der stillgelegten Deponien und Deponien ohne Sanierungsbedarf an allen Deponien in % 87,5 87,5 0 Kosten und Erlöse Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Kosten 528.619 2.466.507 -1.937.888 Erlöse 1.500 1.441.942 1.440.442 Produktergebnis -527.119 -1.024.565 -497.446 Kostendeckungsgrad 0,3% 58,5% -1.500.000 -1.000.000 -500.000 0 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 Plan Ist Kosten Erlöse Produktergebnis Seite 265 Seite 266 Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus - Seite 267 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 1501 Wirtschaft und Tourismus Verantwortliche/r Dezernent/in Frau OB Reker Aufgabenbeschreibung Entwicklung, Durchführung und Koordination wirtschaftsfördernder Maßnahmen Zielgruppe Unternehmen, Institutionen, Investoren, Existenzgründer, Arbeitskräfte und am Arbeitsmarkt benachteiligte Personen Rechtsgrundlage Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Köln ist ein attraktiver Wirtschaftsstandort. Wirkungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in Köln 558.000 568.635 -10.635 Anzahl der Kölner Firmen, die Mitglied der IHK zu Köln sind 82.000 83.814 -1.814 Anzahl der Kölner Firmen, die Mitglied der HWK sind 10.400 10.472 -72 Ergebnisrechnung Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 ordentliche Erträge 10.838.833 13.457.156 2.618.323 ordentliche Aufwendungen 34.782.382 35.422.238 -639.857 ordentl. Ergebnis -23.943.549 -21.965.082 1.978.467 Finanzergebnis 46.563.000 54.388.929 7.825.929 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -185.861 -139.023 46.838 Jahresergebnis 22.433.591 32.284.824 9.851.234 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Plan 2018 Ist 2018 Personalintensität 14,8% 13,7% Sach- und Dienstleistungsintensität 5,5% 3,4% Transferaufwandsquote 38,4% 36,5% 0 5.000.000 10.000.000 15.000.000 20.000.000 25.000.000 30.000.000 35.000.000 40.000.000 Plan 2018 Ist 2018 ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen Jahresergebnis Seite 268 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 1501 Wirtschaft und Tourismus Verantwortliche/r Dezernent/in Frau OB Reker Produkt 150101 - Standortmarketing Produktbeschreibung Erstellung von qualifiziertem Informationsmaterial (inkl. Standortanalysen) zum Wirtschaftsstandort Köln u. Durchführung von Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit (Ausstellungsbeteiligung, Kongresse, Anzeigenkampagnen etc.); Betreuung u. Neuakquisition von ausländischen Unternehmen u. Institutionen Wirkungsziel/ Leistungsziel Kölner Unternehmen sind standorttreu. Neue (ausländische) Unternehmen sind gewonnen und betreut. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Anzahl der (unterstützen) betreuten ausländischen Unternehmen 200 180 20 Anzahl der neuangesiedelten chinesischen Unternehmen 5 5 0 Anzahl der neuangesiedelten indischen Unternehmen 5 0 5 Anzahl der neuangesiedelten türkischen Unternehmen 5 7 -2 Anzahl der Veranstaltungen und Messebeteiligungen 4 4 0 Anzahl der Registrierungen im Markenshop 400 438 -38 Kosten und Erlöse Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Kosten 3.017.991 3.128.069 -110.078 Erlöse 151.000 224.382 73.382 Produktergebnis -2.866.991 -2.903.687 -36.696 Kostendeckungsgrad 5,0% 7,2% -4.000.000 -3.000.000 -2.000.000 -1.000.000 0 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 Plan Ist Kosten Erlöse Produktergebnis Seite 269 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 1501 Wirtschaft und Tourismus Verantwortliche/r Dezernent/in Frau OB Reker Produkt 150102 - Unternehmensservice Produktbeschreibung Der Unternehmensservice betreut sowohl die in Köln ansässigen Unternehmen als auch solche, die beabsichtigen, Köln als künftigen Standort zu wählen und nimmt in diesem Rahmen auch Sonderaufgaben wahr. Wirkungsziel/ Leistungsziel Unsere Kunden sind informiert und individuell, kompetent und zeitnah betreut. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Anzahl der Bestandspflegekontakte 140 103 37 Anzahl der betreuten Unternehmen 1.400 568 832 Anzahl der Akquisitionen (proaktive Ansprache) 80 52 28 unter Beteiligung des Unternehmensservice vermarktete Gewerbe-/Industriegrundstücke in qm 60.000 288.000 -228.000 Kosten und Erlöse Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Kosten 1.725.881 1.501.537 224.344 Erlöse 0 3.768 3.768 Produktergebnis -1.725.881 -1.497.770 228.111 Kostendeckungsgrad 0,0% 0,3% -2.000.000 -1.500.000 -1.000.000 -500.000 0 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 Plan Ist Kosten Erlöse Produktergebnis Seite 270 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 1501 Wirtschaft und Tourismus Verantwortliche/r Dezernent/in Frau OB Reker Produkt 150103 - Arbeitsmarktförderung Produktbeschreibung 1. Konzeption, Koordination, Umsetzung, Betreuung und Beratung von Beschäftigungs- u. Qualifizierungsmaßnahmen insbesondere für langfristig und gering qualifizierte Arbeitslose 2. Beratung und Coaching von Existenzgründern, Fördermittelberatung und Krisenmanagement für Unternehmen in Schieflage 3. Beschäftigungsförderung für das Stadtgebiet Köln (=Arbeitsamtbezirk) durch Information, Beratung u. Begleitung über den aktuellen Stand der arbeitsmarkt- u. strukturpolitischen Förderprogramme von betrieblichen und außerbetrieblichen Projekten, Wirtschaftsunternehmen, wirtschaftsnaher Einrichtungen und Einrichtungen der berufl. Weiterbildung. Hinzu kommt die Initiierung der Umsetzung der EU-geförderten arbeitsmarktpolitischen Landesprogramme. Wirkungsziel/ Leistungsziel Arbeitssuchende sind kompetent und zeitnah auf eine Existenzgründung und -sicherung bzw. Beschäftigungsaufnahme vorbereitet. Die Chancen auf dem ersten Arbeitsmarkt sind verbessert. Im Rahmen des Win Win Programms ist der Wert städt. Gebäude gestiegen. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Anzahl der Existenzgründungsberatungen 3.000 2.822 178 Anteil der Terminvergabe für Existenzgründungsberatungen innerhalb 10 Tagen in % 100 100 0 Teilnehmer im Stadtverschönerungsprogramm/ Win Win 350 320 30 Anzahl der förderfähigen Projekte im Stadtverschönerungsprogramm 400 360 40 Quote der erfolgreichen Anschlussperspektiven in % 35 34 1 Kosten und Erlöse Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Kosten 3.499.981 3.016.897 483.084 Erlöse 787.284 764.125 -23.159 Produktergebnis -2.712.697 -2.252.771 459.925 Kostendeckungsgrad 22,5% 25,3% -4.000.000 -3.000.000 -2.000.000 -1.000.000 0 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 Plan Ist Kosten Erlöse Produktergebnis Seite 271 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 1501 Wirtschaft und Tourismus Verantwortliche/r Dezernent/in Frau OB Reker Produkt 150104 - Medien- und Internetwirtschaftliche Aktivitäten Produktbeschreibung Ausbau und Weiterentwicklung des Medien- und Internetstandortes Köln Wirkungsziel/ Leistungsziel Köln ist ein bedeutender Medien- & Internetstandort. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Anzahl der Drehgenehmigungen 1.700 1.700 0 Anteil der sozialversicherungspflichtig Beschäftigen in der Medienbranche an allen Beschäftigten in Köln 8 7,8 0,2 Anzahl der Start Up's im Bereich Medien- und Internetwirtschaft 650 650 0 Anzahl der Veranstaltungen und Messebeteiligungen 50 25 25 Kosten und Erlöse Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Kosten 1.761.492 2.222.693 -461.201 Erlöse 0 123 123 Produktergebnis -1.761.492 -2.222.570 -461.079 Kostendeckungsgrad 0,0% 0,0% -3.000.000 -2.500.000 -2.000.000 -1.500.000 -1.000.000 -500.000 0 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 Plan Ist Kosten Erlöse Produktergebnis Seite 272 Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft - Seite 273 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug Aufgabenbeschreibung Die Produktgruppe beinhaltet die Erträge und Aufwendungen sowie die Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit, die der gesamtstädtischen Finanzierung dienen und aufgrund ihrer Eigenschaften nicht einer konkreten Produktgruppe zugeordnet werden können. Zielgruppe Rechtsgrundlage Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Anmerkung: In dieser Produktgruppe sind die Finanzbeziehungen abgebildet, die keiner anderen Produktgruppe zugeordnet werden können. Daher unterbleibt eine Darstellung von Zielen. Wirkungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Auf die Darstellung von Kennzahlen wird verzichtet. Ergebnisrechnung Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 ordentliche Erträge 2.754.779.400 2.711.896.552 -42.882.848 ordentliche Aufwendungen 547.614.642 551.688.503 -4.073.860 ordentl. Ergebnis 2.207.164.758 2.160.208.049 -46.956.708 Finanzergebnis -110.476.667 -77.290.436 33.186.231 Ergebnis aus int. Leistungsbez. 2.018.700 2.107.388 88.688 Jahresergebnis 2.098.706.791 2.085.025.001 -13.681.789 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Plan 2018 Ist 2018 Personalintensität 0,0% 0,0% Sach- und Dienstleistungsintensität 0,0% 0,0% Transferaufwandsquote 97,9% 91,2% 0 400.000.000 800.000.000 1.200.000.000 1.600.000.000 2.000.000.000 2.400.000.000 2.800.000.000 3.200.000.000 Plan 2018 Ist 2018 ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen Jahresergebnis Seite 274 Produktbereich 17 - Stiftungen - Seite 275 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 17 Stiftungen Produktgruppe 1701 Stiftungen zur Förderung des Musikstudiums Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug Aufgabenbeschreibung Förderung des Musikstudiums an der Musikhochschule Köln und der Rheinischen Musikschule der Stadt Köln. Der Ertrag des Stiftungsvermögens ist zu verwenden: a) zur Unterstützung bedürftiger Schüler der Musikschule und der Rheinischen Musikschule der Stadt Köln, b) zur Unterstützung bedürftiger deutscher Tonsetzer, c) zur Unterstützung sonstiger Förderung des Musikstudiums. Zielgruppe Siehe Stiftungszweck Rechtsgrundlage Ratsbeschluss vom 22.10.1953 Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt. Wirkungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Stiftungsgrundstockvermögen Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 2 0,02 1,98 Ergebnisrechnung Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 ordentliche Erträge 46.600 54.346 7.746 ordentliche Aufwendungen 31.100 77.520 -46.420 ordentl. Ergebnis 15.500 -23.174 -38.674 Finanzergebnis -1.600 -1.370 230 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -5.200 -4.918 282 Jahresergebnis 8.700 -29.461 -38.161 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Plan 2018 Ist 2018 Personalintensität 0,0% 0,0% Sach- und Dienstleistungsintensität 67,8% 92,8% Transferaufwandsquote 18,3% 2,8% -40.000 -20.000 0 20.000 40.000 60.000 80.000 100.000 Plan 2018 Ist 2018 ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen Jahresergebnis Seite 276 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 17 Stiftungen Produktgruppe 1701 Stiftungen zur Förderung des Musikstudiums Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug Produkt 170101 - Stiftungen zur Förderung des Musikstudiums Produktbeschreibung Förderung des Musikstudiums an der Musikhochschule Köln und der Rheinischen Musikschule der Stadt Köln. Der Ertrag des Stiftungsvermögens ist zu verwenden: a) zur Unterstützung bedürftiger Schüler der Musikschule und der Rheinischen Musikschule der Stadt Köln,b) zur Unterstützung bedürftiger deutscher Tonsetzer, c) zur Unterstützung sonstiger Förderung des Musikstudiums. Wirkungsziel/ Leistungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Stiftungsgrundstockvermögen in € Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 2 0,02 1,98 Kosten und Erlöse Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Kosten 39.700 111.875 -72.175 Erlöse 51.800 59.601 7.801 Produktergebnis 12.100 -52.274 -64.374 Kostendeckungsgrad 130,5% 53,3% -80.000 -60.000 -40.000 -20.000 0 20.000 40.000 60.000 80.000 100.000 120.000 Plan Ist Kosten Erlöse Produktergebnis Seite 277 Seite 278 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 17 Stiftungen Produktgruppe 1702 Stiftung zur Förderung des Schul- und Ausbildungswesens Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug Aufgabenbeschreibung Der Reinertrag ist zur Fortbildung unbemittelter befähigter Schüler und Fachschüler zu verwenden. Zielgruppe Siehe Stiftungszweck Rechtsgrundlage Ratsbeschluss vom 22.10.1953 Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt. Wirkungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Stiftungsgrundstockvermögen Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 2 0,73 1,27 Ergebnisrechnung Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 ordentliche Erträge 0 0 0 ordentliche Aufwendungen 5.600 21.156 -15.556 ordentl. Ergebnis -5.600 -21.156 -15.556 Finanzergebnis 5.600 5.600 0 Ergebnis aus int. Leistungsbez. 0 0 0 Jahresergebnis 0 -15.555 -15.555 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Plan 2018 Ist 2018 Personalintensität 0,0% 0,0% Sach- und Dienstleistungsintensität 0,0% 0,0% Transferaufwandsquote 100,0% 100,0% -20.000 -15.000 -10.000 -5.000 0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 Plan 2018 Ist 2018 ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen Jahresergebnis Seite 279 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 17 Stiftungen Produktgruppe 1702 Stiftung zur Förderung des Schul- und Ausbildungswesens Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug Produkt 170201 - Stiftung zur Förderung des Schul- und Ausbildungswesens Produktbeschreibung Der Reinertrag ist zur Fortbildung unbemittelter befähigter Schüler und Fachschüler zu verwenden. Wirkungsziel/ Leistungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Stiftungsgrundstockvermögen in € Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 2 0,73 1,27 Kosten und Erlöse Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Kosten 5.600 21.156 -15.556 Erlöse 5.600 5.600 0 Produktergebnis 0 -15.555 -15.555 Kostendeckungsgrad 100,0% 26,5% -20.000 -15.000 -10.000 -5.000 0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 Plan Ist Kosten Erlöse Produktergebnis Seite 280 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 17 Stiftungen Produktgruppe 1703 Waisenhausstiftung Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug Aufgabenbeschreibung Alleinige oder zusätzliche Hilfe für Kinder und Jugendliche im Einzelfall oder für Maßnahmen, für die Haushaltsmittel nicht zur Verfügung stehen und aufgrund sozial- und jugendhilferechtlicher Bestimmungen eine Hilfemöglichkeit nicht gegeben ist. Zielgruppe Siehe Stiftungszweck Rechtsgrundlage Ratsbeschlüsse vom 22.10.1953 und 18.09.1979 Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt. Wirkungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Stiftungsgrundstockvermögen Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 2 4,31 -2,31 Ergebnisrechnung Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 ordentliche Erträge 1.319.100 1.394.689 75.589 ordentliche Aufwendungen 1.124.300 743.557 380.743 ordentl. Ergebnis 194.800 651.133 456.333 Finanzergebnis -49.500 -49.173 327 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -23.300 -41.302 -18.002 Jahresergebnis 122.000 560.657 438.657 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Plan 2018 Ist 2018 Personalintensität 0,0% 0,0% Sach- und Dienstleistungsintensität 22,7% 32,6% Transferaufwandsquote 53,8% 19,3% 0 200.000 400.000 600.000 800.000 1.000.000 1.200.000 1.400.000 1.600.000 Plan 2018 Ist 2018 ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen Jahresergebnis Seite 281 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 17 Stiftungen Produktgruppe 1703 Waisenhausstiftung Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug Produkt 170301 - Waisenhausstiftung Produktbeschreibung Alleinige oder zusätzliche Hilfe für Kinder und Jugendliche im Einzelfall oder für Maßnahmen, für die Haushaltsmittel nicht zur Verfügung stehen und aufgrund sozial- und jugendhilferechtlicher Bestimmungen eine Hilfemöglichkeit nicht gegeben ist. Wirkungsziel/ Leistungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Stiftungsgrundstockvermögen in € Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 2 4,31 -2,31 Kosten und Erlöse Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Kosten 965.400 2.141.868 -1.176.468 Erlöse 1.340.600 1.416.189 75.589 Produktergebnis 375.200 -725.679 -1.100.879 Kostendeckungsgrad 138,9% 66,1% -1.200.000 -800.000 -400.000 0 400.000 800.000 1.200.000 1.600.000 2.000.000 2.400.000 Plan Ist Kosten Erlöse Produktergebnis Seite 282 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 17 Stiftungen Produktgruppe 1704 Altersstiftung Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug Aufgabenbeschreibung Für Erholungsmaßnahmen, Freizeitmaßnahmen sowie Maßnahmen zur kulturellen Betreuung der Bewohner von Altenwohn- und Pflegeheimen. Zusätzlich können die Stiftungserträge zur Errichtung von Altenwohn- und Pflegeheimen und zur Hilfe bei der Unterbringung und Versorgung bedürftiger alter Menschen verwandt werden. Zielgruppe Siehe Stiftungszweck Rechtsgrundlage Ratsbeschlüsse vom 22.10.1953 und 18.09.1979 Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt. Wirkungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Stiftungsgrundstockvermögen Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 2 3,12 -1,12 Ergebnisrechnung Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 ordentliche Erträge 390.200 416.386 26.186 ordentliche Aufwendungen 315.300 208.680 106.620 ordentl. Ergebnis 74.900 207.706 132.806 Finanzergebnis 4.200 4.209 9 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -23.700 -22.965 735 Jahresergebnis 55.400 188.949 133.549 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Plan 2018 Ist 2018 Personalintensität 0,0% 0,0% Sach- und Dienstleistungsintensität 38,0% 65,0% Transferaufwandsquote 37,3% 0,0% 0 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000 350.000 400.000 450.000 Plan 2018 Ist 2018 ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen Jahresergebnis Seite 283 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 17 Stiftungen Produktgruppe 1704 Altersstiftung Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug Produkt 170401 - Altersstiftung Produktbeschreibung Für Erholungsmaßnahmen, Freizeitmaßnahmen sowie Maßnahmen zur kulturellen Betreuung der Bewohner von Altenwohn- und Pflegeheimen. Zusätzlich können die Stiftungserträge zur Errichtung von Altenwohn- und Pflegeheimen und zur Hilfe bei der Unterbringung und Versorgung bedürftiger alter Menschen verwandt werden. Wirkungsziel/ Leistungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Stiftungsgrundstockvermögen in € Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 2 3,12 -1,12 Kosten und Erlöse Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Kosten 296.100 622.791 -326.692 Erlöse 408.800 434.953 26.153 Produktergebnis 112.700 -187.838 -300.538 Kostendeckungsgrad 138,1% 69,8% -400.000 -200.000 0 200.000 400.000 600.000 800.000 Plan Ist Kosten Erlöse Produktergebnis Seite 284 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 17 Stiftungen Produktgruppe 1705 Wohnungsstiftungen Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug Aufgabenbeschreibung Errichtung und Verwaltung von Wohnungen für Minderbemittelte unter Zugrundelegung der Richtlinien für den gemeinnützigen Wohnungsbau. Die Wohnungen dürfen nur an Personen vermietet werden, die die Wohnberechtigung gem. § 25 II WobauG (Wohnberechtigungsschein A) nachweisen können und von der städt. Wohnungsvermittlungsstelle als Wohnungssuchende vermittelt werden. Zielgruppe Siehe Stiftungszweck Rechtsgrundlage Ratsbeschluss vom 22.10.1953 Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt. Wirkungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Stiftungsgrundstockvermögen Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 2 31,08 -29,08 Ergebnisrechnung Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 ordentliche Erträge 2.123.200 2.238.073 114.873 ordentliche Aufwendungen 1.475.200 1.370.517 104.683 ordentl. Ergebnis 648.000 867.556 219.556 Finanzergebnis -156.600 -154.744 1.856 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -171.800 -168.546 3.254 Jahresergebnis 319.600 544.265 224.665 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Plan 2018 Ist 2018 Personalintensität 0,0% 0,0% Sach- und Dienstleistungsintensität 80,9% 80,8% Transferaufwandsquote 0,0% 0,0% 0 400.000 800.000 1.200.000 1.600.000 2.000.000 2.400.000 Plan 2018 Ist 2018 ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen Jahresergebnis Seite 285 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 17 Stiftungen Produktgruppe 1705 Wohnungsstiftungen Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug Produkt 170501 - Wohnungsstiftungen Produktbeschreibung Errichtung und Verwaltung von Wohnungen für Minderbemittelte unter Zugrundelegung der Richtlinien für den gemeinnützigen Wohnungsbau. Die Wohnungen dürfen nur an Personen vermietet werden, die die Wohnberechtigungen gem. § 25 II WobauG (Wohnberechtigungsschein A) nachweisen können und von der städt. Wohnungsvermittlungsstelle als Wohnungssuchende vermittelt werden. Wirkungsziel/ Leistungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Stiftungsgrundstockvermögen in € Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 2 31,08 -29,08 Kosten und Erlöse Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Kosten 1.647.600 3.101.242 -1.453.642 Erlöse 2.166.200 2.282.600 116.400 Produktergebnis 518.600 -818.642 -1.337.242 Kostendeckungsgrad 131,5% 73,6% -1.500.000 -1.000.000 -500.000 0 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 3.500.000 Plan Ist Kosten Erlöse Produktergebnis Seite 286 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 17 Stiftungen Produktgruppe 1706 Stiftung Dr. Dormagen-Guffanti Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug Aufgabenbeschreibung Die Stiftungserträge werden für die Unterstützung Behinderter verwandt, um über die gesetzlichen Möglichkeiten hinaus Leistungen zugunsten von Behinderten zu erbringen. Es kommen sowohl Hilfen für Einzelpersonen als auch Leistungen zur Unterstützung von Behinderteneinrichtungen in Betracht. Zielgruppe Siehe Stiftungszweck Rechtsgrundlage Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 29.07.1886, Ratsbeschlüsse vom 22.10.1953 und vom 23.10.1980 Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt. Wirkungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Stiftungsgrundstockvermögen Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 2 1,82 0,18 Ergebnisrechnung Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 ordentliche Erträge 686.700 1.009.537 322.837 ordentliche Aufwendungen 648.500 1.138.826 -490.326 ordentl. Ergebnis 38.200 -129.289 -167.489 Finanzergebnis 149.100 152.650 3.550 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -39.700 -45.657 -5.957 Jahresergebnis 147.600 -22.296 -169.896 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Plan 2018 Ist 2018 Personalintensität 0,0% 0,0% Sach- und Dienstleistungsintensität 35,2% 61,1% Transferaufwandsquote 54,0% 21,0% -200.000 0 200.000 400.000 600.000 800.000 1.000.000 1.200.000 Plan 2018 Ist 2018 ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen Jahresergebnis Seite 287 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 17 Stiftungen Produktgruppe 1706 Stiftung Dr. Dormagen-Guffanti Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug Produkt 170601 - Stiftung Dr. Dormagen-Guffanti Produktbeschreibung Die Stiftungserträge werden für die Unterstützung Behinderter verwandt, um über die gesetzlichen Möglichkeiten hinaus Leistungen zugunsten von Behinderten zu erbringen. Es kommen sowohl Hilfen für Einzelpersonen als auch Leistungen zur Unterstützung von Behinderteneinrichtungen in Betracht. Wirkungsziel/ Leistungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Stiftungsgrundstockvermögen in € Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 2 1,82 0,18 Kosten und Erlöse Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Kosten 702.400 1.948.344 -1.245.944 Erlöse 908.100 1.232.777 324.677 Produktergebnis 205.700 -715.568 -921.268 Kostendeckungsgrad 129,3% 63,3% -1.200.000 -800.000 -400.000 0 400.000 800.000 1.200.000 1.600.000 2.000.000 2.400.000 Plan Ist Kosten Erlöse Produktergebnis Seite 288 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 17 Stiftungen Produktgruppe 1707 Gemeinsamer Hospitalstiftungsfonds Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug Aufgabenbeschreibung Die Stiftungserträge werden für die Verbesserung der Humanität im Krankenhaus und zur Rehabilitation der Patienten im Krankenhaus verwandt. Zielgruppe Siehe Stiftungszweck Rechtsgrundlage Ratsbeschlüsse vom 22.10.1953 und 18.12.1980 Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt. Wirkungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Stiftungsgrundstockvermögen Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 2 1,02 0,98 Ergebnisrechnung Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 ordentliche Erträge 59.300 62.666 3.366 ordentliche Aufwendungen 66.100 140.197 -74.097 ordentl. Ergebnis -6.800 -77.532 -70.732 Finanzergebnis 35.400 35.341 -59 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -5.800 -5.608 192 Jahresergebnis 22.800 -47.799 -70.599 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Plan 2018 Ist 2018 Personalintensität 0,0% 0,0% Sach- und Dienstleistungsintensität 34,3% 21,2% Transferaufwandsquote 49,6% 71,3% -80.000 -40.000 0 40.000 80.000 120.000 160.000 Plan 2018 Ist 2018 ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen Jahresergebnis Seite 289 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 17 Stiftungen Produktgruppe 1707 Gemeinsamer Hospitalstiftungsfonds Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug Produkt 170701 - Gemeinsamer Hospitalstiftungsfonds Produktbeschreibung Die Stiftungserträge werden für die Verbesserung der Humanität im Krankenhaus und zur Rehabilitation der Patienten im Krankenhaus verwandt. Wirkungsziel/ Leistungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Stiftungsgrundstockvermögen in € Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 2 1,02 0,98 Kosten und Erlöse Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Kosten 68.800 196.081 -127.281 Erlöse 102.000 105.344 3.344 Produktergebnis 33.200 -90.737 -123.938 Kostendeckungsgrad 148,3% 53,7% -120.000 -80.000 -40.000 0 40.000 80.000 120.000 160.000 200.000 240.000 Plan Ist Kosten Erlöse Produktergebnis Seite 290 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 17 Stiftungen Produktgruppe 1708 Büchereistiftung Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug Aufgabenbeschreibung Förderung des Lesens, der Bildung und Information, der Literatur und literarischer Interessen sowie die Errichtung und Unterhaltung von Stadtbüchereien. Zielgruppe Siehe Stiftungszweck Rechtsgrundlage Ratsbeschlüsse vom 22.10.1953 und 18.09.1979 Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt. Wirkungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Stiftungsgrundstockvermögen Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 2 0,13 1,87 Ergebnisrechnung Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 ordentliche Erträge 0 0 0 ordentliche Aufwendungen 100 2.700 -2.600 ordentl. Ergebnis -100 -2.700 -2.600 Finanzergebnis 100 172 72 Ergebnis aus int. Leistungsbez. 0 0 0 Jahresergebnis 0 -2.528 -2.528 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Plan 2018 Ist 2018 Personalintensität 0,0% 0,0% Sach- und Dienstleistungsintensität 0,0% 0,0% Transferaufwandsquote 100,0% 100,0% -3.000 -2.000 -1.000 0 1.000 2.000 3.000 Plan 2018 Ist 2018 ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen Jahresergebnis Seite 291 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 17 Stiftungen Produktgruppe 1708 Büchereistiftung Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug Produkt 170801 - Büchereistiftung Produktbeschreibung Förderung des Lesens, der Bildung und Information, der Literatur und literarischer Interessen sowie die Errichtung und Unterhaltung von Stadtbüchereien. Wirkungsziel/ Leistungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Stiftungsgrundstockvermögen in € Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 2 0,13 1,87 Kosten und Erlöse Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Kosten 100 2.700 -2.600 Erlöse 100 172 72 Produktergebnis 0 -2.528 -2.528 Kostendeckungsgrad 100,0% 6,4% -3.000 -2.000 -1.000 0 1.000 2.000 3.000 Plan Ist Kosten Erlöse Produktergebnis Seite 292 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 17 Stiftungen Produktgruppe 1709 Stiftung Johann-Heinrich Claren Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug Aufgabenbeschreibung Es handelt sich um eine Familienstiftung. Nur die Stiftungserträge, die nicht für die Unterstützung der Familie des Stifters in Anspruch genommen werden, könnnen zur Unterstützung Dritter verwendet werden. Die Stiftungserträge dienen zur: a) Bestreitung der Kosten einer Heimunterbringung oder zur Gewährung einer Geldrente anstelle einer Heimunterbringung von Familienmitgliedern, b) Deckung eines besonderen Bedarfs von Nichtfamilienmitgliedern, für den keine Leistungen aus öffentlichen Mitteln gewährt werden, c) Ausbildungsförderung. Zielgruppe Siehe Stiftungszweck Rechtsgrundlage Annahme des Testaments am 09.02.1856, Ratsbeschlüsse vom 30.01.1992, 24.06.2004 und 28.04.2005 Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt. Wirkungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Stiftungsgrundstockvermögen Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 2 2,12 -0,12 Ergebnisrechnung Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 ordentliche Erträge 732.300 394.542 -337.758 ordentliche Aufwendungen 607.500 345.590 261.910 ordentl. Ergebnis 124.800 48.952 -75.848 Finanzergebnis 8.700 18.249 9.549 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -73.500 -45.627 27.873 Jahresergebnis 60.000 21.573 -38.427 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Plan 2018 Ist 2018 Personalintensität 0,0% 0,0% Sach- und Dienstleistungsintensität 19,7% 30,5% Transferaufwandsquote 60,8% 53,7% 0 100.000 200.000 300.000 400.000 500.000 600.000 700.000 800.000 Plan 2018 Ist 2018 ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen Jahresergebnis Seite 293 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 17 Stiftungen Produktgruppe 1709 Stiftung Johann-Heinrich Claren Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug Produkt 170901 - Stiftung Johann-Heinrich Claren Produktbeschreibung Es handelt sich um eine Familienstiftung. Nur die Stiftungserträge, die nicht für die Unterstützung der Familie des Stifters in Anspruch genommen werden, könnnen zur Unterstützung Dritter verwendet werden. Die Stiftungserträge dienen zur: a) Bestreitung der Kosten einer Heimunterbringung oder zur Gewährung einer Geldrente anstelle einer Heimunterbringung von Familienmitgliedern, b) Deckung eines besonderen Bedarfs von Nichtfamilienmitgliedern, für den keine Leistungen aus öffentlichen Mitteln gewährt werden, c) Ausbildungsförderung. Wirkungsziel/ Leistungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Stiftungsgrundstockvermögen in € Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 2 2,12 -0,12 Kosten und Erlöse Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Kosten 598.600 673.089 -74.489 Erlöse 769.700 455.691 -314.009 Produktergebnis 171.100 -217.398 -388.498 Kostendeckungsgrad 128,6% 67,7% -400.000 -200.000 0 200.000 400.000 600.000 800.000 Plan Ist Kosten Erlöse Produktergebnis Seite 294 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 17 Stiftungen Produktgruppe 1710 Stiftung Dr. Eduard Schreibers Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug Aufgabenbeschreibung Förderung der Forschung auf dem Gebiet der Rechtsgeschichte und deren Hilfswissenschaften und der Erhaltung und Ergänzung der Bibliothek des Stifters, die vom Historischen Archiv der Stadt Köln übernommen worden ist. Zielgruppe Siehe Stiftungszweck Rechtsgrundlage Ratsbeschlüsse vom 24.03.1966 und 27.03.1979 Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt. Wirkungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Stiftungsgrundstockvermögen Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 2 2,39 -0,39 Ergebnisrechnung Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 ordentliche Erträge 0 0 0 ordentliche Aufwendungen 11.300 0 11.300 ordentl. Ergebnis -11.300 0 11.300 Finanzergebnis 11.300 11.352 52 Ergebnis aus int. Leistungsbez. 0 0 0 Jahresergebnis 0 11.352 11.352 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Plan 2018 Ist 2018 Personalintensität 0,0% Sach- und Dienstleistungsintensität 0,0% Transferaufwandsquote 100,0% 0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 Plan 2018 Ist 2018 ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen Jahresergebnis Seite 295 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 17 Stiftungen Produktgruppe 1710 Stiftung Dr. Eduard Schreibers Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug Produkt 171001 - Stiftung Dr. Eduard Schreibers Produktbeschreibung Förderung der Forschung auf dem Gebiet der Rechtsgeschichte und deren Hilfswissenschaften und der Erhaltung und Ergänzung der Bibliothek des Stifters, die vom Historischen Archiv der Stadt Köln übernommen worden ist. Wirkungsziel/ Leistungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Stiftungsgrundstockvermögen in € Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 2 2,39 -0,39 Kosten und Erlöse Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Kosten 11.300 0 11.300 Erlöse 11.300 11.352 52 Produktergebnis 0 11.352 11.352 Kostendeckungsgrad 100,0% 0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 Plan Ist Kosten Erlöse Produktergebnis Seite 296 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 17 Stiftungen Produktgruppe 1711 Emilie-Kühner-Stiftung Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug Aufgabenbeschreibung Die Erträge des Stiftungsvermögens werden zur Unterstützung folgender städt. Einrichtungen verwandt: a) Volkshochschule Köln, b) Krankenanstalten der Stadt Köln, c) Kinderheime Zielgruppe Siehe Stiftungszweck Rechtsgrundlage Ratsbeschluss vom 29.08.1978 Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt. Wirkungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Stiftungsgrundstockvermögen Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 2 0,1 1,9 Ergebnisrechnung Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 ordentliche Erträge 0 0 0 ordentliche Aufwendungen 100 6.419 -6.319 ordentl. Ergebnis -100 -6.419 -6.319 Finanzergebnis 100 140 40 Ergebnis aus int. Leistungsbez. 0 -9 -9 Jahresergebnis 0 -6.288 -6.288 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Plan 2018 Ist 2018 Personalintensität 0,0% 0,0% Sach- und Dienstleistungsintensität 0,0% 0,0% Transferaufwandsquote 100,0% 100,0% -8.000 -6.000 -4.000 -2.000 0 2.000 4.000 6.000 8.000 Plan 2018 Ist 2018 ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen Jahresergebnis Seite 297 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 17 Stiftungen Produktgruppe 1711 Emilie-Kühner-Stiftung Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug Produkt 171101 - Emilie-Kühner-Stiftung Produktbeschreibung Die Erträge des Stiftungsvermögens werden zur Unterstützung folgender städt. Einrichtungen verwandt: a) Volkshochschule Köln, b) Krankenanstalten der Stadt Köln, c) Kinderheime Wirkungsziel/ Leistungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Stiftungsgrundstockvermögen in € Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 2 0,1 1,9 Kosten und Erlöse Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Kosten 100 6.428 -6.328 Erlöse 100 140 40 Produktergebnis 0 -6.288 -6.288 Kostendeckungsgrad 100,0% 2,2% -8.000 -6.000 -4.000 -2.000 0 2.000 4.000 6.000 8.000 Plan Ist Kosten Erlöse Produktergebnis Seite 298 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 17 Stiftungen Produktgruppe 1712 Gemeinsame Stiftungen Geschwister Abelen und Karl Bau Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug Aufgabenbeschreibung Die Stiftungserträge dienen zur: a) Förderung der bildenden Kunst und des Kunsthandwerks, b) Erhaltung des Hauses Rolandstraße 92 in Köln, um es solchen bildenden Künstlern (Malern, Graphikern, Bildhauern), die kein ausreichendes Einkommen besitzen und vom künstlerischen Standpunkt aus förderungswürdig sind, gegen ein angemessenes Entgelt zur Verfügung stellen. Zielgruppe Siehe Stiftungszweck Rechtsgrundlage Ratsbeschluss vom 19.12.1978 Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt. Wirkungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Stiftungsgrundstockvermögen Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 2 1,74 0,26 Ergebnisrechnung Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 ordentliche Erträge 32.600 33.351 751 ordentliche Aufwendungen 32.000 32.087 -87 ordentl. Ergebnis 600 1.264 664 Finanzergebnis 600 627 27 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -1.100 -987 113 Jahresergebnis 100 904 804 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Plan 2018 Ist 2018 Personalintensität 0,0% 0,0% Sach- und Dienstleistungsintensität 35,0% 25,4% Transferaufwandsquote 21,2% 31,2% 0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 Plan 2018 Ist 2018 ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen Jahresergebnis Seite 299 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 17 Stiftungen Produktgruppe 1712 Gemeinsame Stiftungen Geschwister Abelen und Karl Bau Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug Produkt 171201 - Gemeinsame Stiftungen Geschwister Abelen und Karl Bau Produktbeschreibung Die Stiftungserträge dienen zur: a) Förderung der bildenden Kunst und des Kunsthandwerks, b) Erhaltung des Hauses Rolandstraße 92 in Köln, um es solchen bildenden Künstlern (Malern, Graphikern, Bildhauern), die kein ausreichendes Einkommen besitzen und vom künstlerischen Standpunkt aus förderungswürdig sind, gegen ein angemessenes Entgelt zur Verfügung stellen. Wirkungsziel/ Leistungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Stiftungsgrundstockvermögen in € Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 2 1,74 0,26 Kosten und Erlöse Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Kosten 19.300 61.130 -41.830 Erlöse 24.100 24.921 821 Produktergebnis 4.800 -36.208 -41.008 Kostendeckungsgrad 124,9% 40,8% -60.000 -40.000 -20.000 0 20.000 40.000 60.000 80.000 Plan Ist Kosten Erlöse Produktergebnis Seite 300 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 17 Stiftungen Produktgruppe 1713 Hermann-Frank-Fonds Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug Aufgabenbeschreibung Durch die Erträge werden bedürftige alte Leute, insbesondere Arme oder bedürftige Insassen von Altersheimen in den Gemeinden Köln, Bad Honnef, Wissen/Sieg und Schönstein bei Wissen unterstützt. Zielgruppe Siehe Stiftungszweck Rechtsgrundlage Ratsbeschluss vom 26.01.1961 Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt. Wirkungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Stiftungsgrundstockvermögen Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 2 1,64 0,36 Ergebnisrechnung Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 ordentliche Erträge 0 0 0 ordentliche Aufwendungen 60.600 90.000 -29.400 ordentl. Ergebnis -60.600 -90.000 -29.400 Finanzergebnis 60.600 60.243 -357 Ergebnis aus int. Leistungsbez. 0 0 0 Jahresergebnis 0 -29.757 -29.757 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Plan 2018 Ist 2018 Personalintensität 0,0% 0,0% Sach- und Dienstleistungsintensität 0,0% 0,0% Transferaufwandsquote 100,0% 100,0% -40.000 -20.000 0 20.000 40.000 60.000 80.000 100.000 Plan 2018 Ist 2018 ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen Jahresergebnis Seite 301 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 17 Stiftungen Produktgruppe 1713 Hermann-Frank-Fonds Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug Produkt 171301 - Hermann-Frank-Fonds Produktbeschreibung Durch die Erträge werden bedürftige alte Leute, insbesondere Arme oder bedürftige Insassen von Altersheimen in den Gemeinden Köln, Bad Honnef, Wissen/Sieg und Schönstein bei Wissen unterstützt. Wirkungsziel/ Leistungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Stiftungsgrundstockvermögen in € Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 2 1,64 0,36 Kosten und Erlöse Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Kosten 60.600 90.000 -29.400 Erlöse 60.600 60.243 -357 Produktergebnis 0 -29.757 -29.757 Kostendeckungsgrad 100,0% 66,9% -40.000 -20.000 0 20.000 40.000 60.000 80.000 100.000 Plan Ist Kosten Erlöse Produktergebnis Seite 302 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 17 Stiftungen Produktgruppe 1714 Stiftung für in Not geratene Einwohner der Stadt Köln Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug Aufgabenbeschreibung Das Stiftungsvermögen bzw. seine Erträge dienen Einwohnern der Stadt Köln, für die nach Prüfung der persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse im Einzelfall eine Notlage besteht, zu deren Beseitigung weder nach sozialrechtlichen Bestimmungen noch nach anderen Sozialleistungsgesetzen eine Hilfsmöglichkeit gegeben ist. Zielgruppe Siehe Stiftungszweck Rechtsgrundlage Ratsbeschlüsse vom 30.04.1964, 12.12.1967 und 18.09.1979 Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt. Wirkungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Stiftungsgrundstockvermögen Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 2 1,49 0,51 Ergebnisrechnung Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 ordentliche Erträge 0 53.151 53.151 ordentliche Aufwendungen 45.100 41.557 3.543 ordentl. Ergebnis -45.100 11.594 56.694 Finanzergebnis 45.100 44.978 -122 Ergebnis aus int. Leistungsbez. 0 0 0 Jahresergebnis 0 56.572 56.572 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Plan 2018 Ist 2018 Personalintensität 0,0% 0,0% Sach- und Dienstleistungsintensität 0,0% 0,0% Transferaufwandsquote 100,0% 100,0% 0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 Plan 2018 Ist 2018 ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen Jahresergebnis Seite 303 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 17 Stiftungen Produktgruppe 1714 Stiftung für in Not geratene Einwohner der Stadt Köln Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug Produkt 171401 - Stiftung für in Not geratene Einwohner der Stadt Köln Produktbeschreibung Für Einwohner der Stadt Köln, für die nach Prüfung der persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse im Einzelfall eine Notlage besteht, zu deren Beseitigung weder nach sozialrechtlichen Bestimmungen noch nach anderen Sozialleistungsgesetzen eine Hilfsmöglichkeit gegeben ist. Wirkungsziel/ Leistungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Stiftungsgrundstockvermögen in € Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 2 1,49 0,51 Kosten und Erlöse Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Kosten 45.100 41.557 3.543 Erlöse 45.100 98.129 53.029 Produktergebnis 0 56.572 56.572 Kostendeckungsgrad 100,0% 236,1% 0 20.000 40.000 60.000 80.000 100.000 120.000 Plan Ist Kosten Erlöse Produktergebnis Seite 304 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 17 Stiftungen Produktgruppe 1715 Guilleaume-Stiftung St. Antoniusheim Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug Aufgabenbeschreibung Die Stiftungserträge werden für solche Maßnahmen der Kinderhilfe, die keine gesetzlichen Pflichtaufgaben sind, verwandt. Soweit eine diesen Zweck entsprechende Verwendung der Mittel nicht möglich ist, können die Stiftungserträge auch für solche Maßnahmen der Jugendhilfe, die keine gesetzlichen Pflichtaufgaben sind, verwendet werden. Zielgruppe Siehe Stiftungszweck Rechtsgrundlage Schenkungsvertrag vom 01.04.1917; Ratsbeschluss vom 15.12.1981 Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt. Wirkungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Stiftungsgrundstockvermögen Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 2 2,81 -0,81 Ergebnisrechnung Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 ordentliche Erträge 107.700 110.801 3.101 ordentliche Aufwendungen 141.100 221.167 -80.067 ordentl. Ergebnis -33.400 -110.366 -76.966 Finanzergebnis 34.000 34.085 85 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -500 -491 9 Jahresergebnis 100 -76.772 -76.872 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Plan 2018 Ist 2018 Personalintensität 0,0% 0,0% Sach- und Dienstleistungsintensität 5,0% 20,3% Transferaufwandsquote 83,5% 72,7% -120.000 -80.000 -40.000 0 40.000 80.000 120.000 160.000 200.000 240.000 Plan 2018 Ist 2018 ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen Jahresergebnis Seite 305 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 17 Stiftungen Produktgruppe 1715 Guilleaume-Stiftung St. Antoniusheim Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug Produkt 171501 - Guilleaume-Stiftung St. Antoniusheim Produktbeschreibung Die Stiftungserträge werden für solche Maßnahmen der Kinderhilfe, die keine gesetzlichen Pflichtaufgaben sind, verwandt. Soweit eine diesen Zweck entsprechende Verwendung der Mittel nicht möglich ist, können die Stiftungserträge auch für solche Maßnahmen der Jugendhilfe, die keine gesetzlichen Pflichtaufgaben sind, verwendet werden. Wirkungsziel/ Leistungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Stiftungsgrundstockvermögen in € Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvemögen in % 2 2,81 -0,81 Kosten und Erlöse Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Kosten 126.100 279.243 -153.143 Erlöse 141.700 144.886 3.186 Produktergebnis 15.600 -134.356 -149.956 Kostendeckungsgrad 112,4% 51,9% -200.000 -150.000 -100.000 -50.000 0 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000 Plan Ist Kosten Erlöse Produktergebnis Seite 306 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 17 Stiftungen Produktgruppe 1716 Krankenhausstiftung Worringen Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug Aufgabenbeschreibung Das Stiftungsvermögen bzw. seine Erträge dienen der Unterbringung und Versorgung armer Kranker. Zielgruppe Siehe Stiftungszweck Rechtsgrundlage Annahme am 16.10.1888, Ratsbeschluss vom 15.12.1981 Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt. Wirkungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Stiftungsgrundstockvermögen Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 2 0,03 1,97 Ergebnisrechnung Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 ordentliche Erträge 0 48 48 ordentliche Aufwendungen 100 0 100 ordentl. Ergebnis -100 48 148 Finanzergebnis 100 10 -90 Ergebnis aus int. Leistungsbez. 0 0 0 Jahresergebnis 0 58 58 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Plan 2018 Ist 2018 Personalintensität 0,0% Sach- und Dienstleistungsintensität 0,0% Transferaufwandsquote 100,0% 0 20 40 60 80 100 120 Plan 2018 Ist 2018 ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen Jahresergebnis Seite 307 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 17 Stiftungen Produktgruppe 1716 Krankenhausstiftung Worringen Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug Produkt 171601 - Krankenhausstiftung Worringen Produktbeschreibung Das Stiftungsvermögen bzw. seine Erträge dienen für die Unterbringung und Versorgung armer Kranker. Wirkungsziel/ Leistungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Stiftungsgrundstockvermögen in € Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 2 0,03 1,97 Kosten und Erlöse Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Kosten 100 0 100 Erlöse 100 58 -42 Produktergebnis 0 58 58 Kostendeckungsgrad 100,0% 0 20 40 60 80 100 120 Plan Ist Kosten Erlöse Produktergebnis Seite 308 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 17 Stiftungen Produktgruppe 1717 Gustav-von-Mevissen-Stiftung Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug Aufgabenbeschreibung Unterstützung von bedürftigen und würdigen Kölner Studenten der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Universität zu Köln. Zielgruppe Siehe Stiftungszweck Rechtsgrundlage Ratsbeschluss vom 06.10.1988 Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt. Wirkungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Stiftungsgrundstockvermögen Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 2 0,85 1,15 Ergebnisrechnung Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 ordentliche Erträge 0 0 0 ordentliche Aufwendungen 900 1.800 -900 ordentl. Ergebnis -900 -1.800 -900 Finanzergebnis 900 904 4 Ergebnis aus int. Leistungsbez. 0 0 0 Jahresergebnis 0 -896 -896 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Plan 2018 Ist 2018 Personalintensität 0,0% 0,0% Sach- und Dienstleistungsintensität 0,0% 0,0% Transferaufwandsquote 100,0% 100,0% -1.200 -800 -400 0 400 800 1.200 1.600 2.000 Plan 2018 Ist 2018 ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen Jahresergebnis Seite 309 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 17 Stiftungen Produktgruppe 1717 Gustav-von-Mevissen-Stiftung Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug Produkt 171701 - Gustav-von-Mevissen-Stiftung Produktbeschreibung Unterstützung von bedürftigen und würdigen Kölner Studenten der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Universität zu Köln. Wirkungsziel/ Leistungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Stiftungsgrundstockvermögen in € Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 2 0,85 1,15 Kosten und Erlöse Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Kosten 900 1.800 -900 Erlöse 900 904 4 Produktergebnis 0 -896 -896 Kostendeckungsgrad 100,0% 50,2% -1.200 -800 -400 0 400 800 1.200 1.600 2.000 Plan Ist Kosten Erlöse Produktergebnis Seite 310 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 17 Stiftungen Produktgruppe 1718 Stiftung Feldotto Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug Aufgabenbeschreibung Die Stiftungserträge werden für die Pflege und Betreuung von Behinderten, die in den Einrichtungen Lachemer Weg 22 in Köln-Weidenpesch untergebracht sind, verwandt. Zielgruppe Siehe Stiftungszweck Rechtsgrundlage Ratsbeschluss vom 22.08.1989 Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt. Wirkungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Stiftungsgrundstockvermögen Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 2 0,05 1,95 Ergebnisrechnung Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 ordentliche Erträge 0 0 0 ordentliche Aufwendungen 100 7.967 -7.867 ordentl. Ergebnis -100 -7.967 -7.867 Finanzergebnis 100 54 -46 Ergebnis aus int. Leistungsbez. 0 0 0 Jahresergebnis 0 -7.913 -7.913 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Plan 2018 Ist 2018 Personalintensität 0,0% 0,0% Sach- und Dienstleistungsintensität 0,0% 0,0% Transferaufwandsquote 100,0% 100,0% -10.000 -8.000 -6.000 -4.000 -2.000 0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 Plan 2018 Ist 2018 ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen Jahresergebnis Seite 311 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 17 Stiftungen Produktgruppe 1718 Stiftung Feldotto Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug Produkt 171801 - Stiftung Feldotto Produktbeschreibung Die Stiftungserträge werden für die Pflege und Betreuung von Behinderten, die in den Einrichtungen Lachemer Weg 22 in Köln-Weidenpesch untergebracht sind, verwandt. Wirkungsziel/ Leistungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Stiftungsgrundstockvermögen in € Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 2 0,05 1,95 Kosten und Erlöse Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Kosten 100 7.967 -7.867 Erlöse 100 54 -46 Produktergebnis 0 -7.913 -7.913 Kostendeckungsgrad 100,0% 0,7% -10.000 -8.000 -6.000 -4.000 -2.000 0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 Plan Ist Kosten Erlöse Produktergebnis Seite 312 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 17 Stiftungen Produktgruppe 1719 Stiftung Faßbender Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug Aufgabenbeschreibung Erwerb von Büchern bzw. wissenschaftlichen Werken zur Erhaltung der Sammlung Faßbender im Kölnischen Stadtmuseum. Zielgruppe Siehe Stiftungszweck Rechtsgrundlage Vertrag vom 14.09.1955, Ergänzungsverträge vom, 29.04.1960, 04.07.1963 und 29.12.1970, Ratsbeschluss vom 21.07.1955 Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Erfüllung des Stiftungszwecks bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens Wirkungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Stiftungsgrundstockvermögen Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 2 0,08 1,92 Ergebnisrechnung Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 ordentliche Erträge 0 0 0 ordentliche Aufwendungen 400 4.808 -4.408 ordentl. Ergebnis -400 -4.808 -4.408 Finanzergebnis 400 417 17 Ergebnis aus int. Leistungsbez. 0 0 0 Jahresergebnis 0 -4.391 -4.391 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Plan 2018 Ist 2018 Personalintensität 0,0% 0,0% Sach- und Dienstleistungsintensität 0,0% 0,0% Transferaufwandsquote 100,0% 100,0% -6.000 -4.000 -2.000 0 2.000 4.000 6.000 Plan 2018 Ist 2018 ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen Jahresergebnis Seite 313 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 17 Stiftungen Produktgruppe 1719 Stiftung Faßbender Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug Produkt 171901 - Stiftung Faßbender Produktbeschreibung Erwerb von Büchern bzw. wissenschaftlichen Werken zur Erhaltung der Sammlung Faßbender im Kölnischen Stadtmuseum. Wirkungsziel/ Leistungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Stiftungsgrundstockvermögen in € Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftugnsgrundstockvermögen in % 2 0,08 1,92 Kosten und Erlöse Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Kosten 400 4.808 -4.408 Erlöse 400 417 17 Produktergebnis 0 -4.391 -4.391 Kostendeckungsgrad 100,0% 8,7% -6.000 -4.000 -2.000 0 2.000 4.000 6.000 Plan Ist Kosten Erlöse Produktergebnis Seite 314 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 17 Stiftungen Produktgruppe 1720 Dr. Wilhelm und Gisela Fuß-Stiftung Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug Aufgabenbeschreibung Verbesserung der Lebenssituation schwerstbehinderter Menschen, insbesondere die Unterstützung der Bewohnerinnen und Bewohner des Schwerstbehindertenwohnheimes Lachemer Weg 22 in Köln-Weidenpesch. Zielgruppe Siehe Stiftungszweck Rechtsgrundlage Ratsbeschluss vom 30.01.1992 Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt. Wirkungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Stiftungsgrundstockvermögen Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 2 1,05 0,95 Ergebnisrechnung Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 ordentliche Erträge 0 0 0 ordentliche Aufwendungen 12.400 17.200 -4.800 ordentl. Ergebnis -12.400 -17.200 -4.800 Finanzergebnis 12.200 21.737 9.537 Ergebnis aus int. Leistungsbez. 0 0 0 Jahresergebnis -200 4.537 4.737 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Plan 2018 Ist 2018 Personalintensität 0,0% 0,0% Sach- und Dienstleistungsintensität 0,0% 0,0% Transferaufwandsquote 100,0% 100,0% -2.000 0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 14.000 16.000 18.000 Plan 2018 Ist 2018 ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen Jahresergebnis Seite 315 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 17 Stiftungen Produktgruppe 1720 Dr. Wilhelm und Gisela Fuß-Stiftung Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug Produkt 172001 - Dr. Wilhelm und Gisela Fuß-Stiftung Produktbeschreibung Verbesserung der Lebenssituation schwerstbehinderter Menschen, insbesondere die Unterstützung der Bewohnerinnen und Bewohner des Schwerstbehindertenwohnheimes Lachemer Weg 22 in Köln-Weidenpesch. Wirkungsziel/ Leistungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Stiftungsgrundstockvermögen in € Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 2 1,05 0,95 Kosten und Erlöse Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Kosten 12.400 17.200 -4.800 Erlöse 12.200 21.737 9.537 Produktergebnis -200 4.537 4.737 Kostendeckungsgrad 98,4% 126,4% -4.000 0 4.000 8.000 12.000 16.000 20.000 24.000 Plan Ist Kosten Erlöse Produktergebnis Seite 316 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 17 Stiftungen Produktgruppe 1721 Stiftung Dick Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug Aufgabenbeschreibung Betreuung der spastisch gelähmten Kinder im Raume der Stadt Köln. Zielgruppe Siehe Stiftungszweck Rechtsgrundlage Dringlichkeitsentscheidung vom 14.07.1993, Genehmigung Rat am 14.09.1993 Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt. Wirkungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Stiftungsgrundstockvermögen Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 2 0,09 1,91 Ergebnisrechnung Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 ordentliche Erträge 0 0 0 ordentliche Aufwendungen 700 4.136 -3.436 ordentl. Ergebnis -700 -4.136 -3.436 Finanzergebnis 700 783 83 Ergebnis aus int. Leistungsbez. 0 0 0 Jahresergebnis 0 -3.354 -3.354 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Plan 2018 Ist 2018 Personalintensität 0,0% 0,0% Sach- und Dienstleistungsintensität 0,0% 0,0% Transferaufwandsquote 100,0% 100,0% -4.000 -3.000 -2.000 -1.000 0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 Plan 2018 Ist 2018 ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen Jahresergebnis Seite 317 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 17 Stiftungen Produktgruppe 1721 Stiftung Dick Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug Produkt 172101 - Stiftung Dick Produktbeschreibung Betreuung der spastisch gelähmten Kinder im Raume der Stadt Köln. Wirkungsziel/ Leistungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Stiftungsgrundstockvermögen in € Verhältnis der erwirtschafteten Nettoahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 2 0,09 1,91 Kosten und Erlöse Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Kosten 700 4.136 -3.436 Erlöse 700 783 83 Produktergebnis 0 -3.354 -3.354 Kostendeckungsgrad 100,0% 18,9% -4.000 -3.000 -2.000 -1.000 0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 Plan Ist Kosten Erlöse Produktergebnis Seite 318 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 17 Stiftungen Produktgruppe 1722 Stiftung Friedrich Damm Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug Aufgabenbeschreibung Ankauf von Kinder- und Jugendbüchern für die städt. Volksbüchereien sowie Durchführung von Jugendveranstaltungen. Zielgruppe Siehe Stiftungszweck Rechtsgrundlage Testament vom 15.08.1978, eröffnet am 14.10.1992 Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt. Wirkungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Stiftungsgrundstockvermögen Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 2 0,29 1,71 Ergebnisrechnung Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 ordentliche Erträge 0 0 0 ordentliche Aufwendungen 500 3.539 -3.039 ordentl. Ergebnis -500 -3.539 -3.039 Finanzergebnis 500 583 83 Ergebnis aus int. Leistungsbez. 0 0 0 Jahresergebnis 0 -2.956 -2.956 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Plan 2018 Ist 2018 Personalintensität 0,0% 0,0% Sach- und Dienstleistungsintensität 0,0% 0,0% Transferaufwandsquote 100,0% 100,0% -4.000 -3.000 -2.000 -1.000 0 1.000 2.000 3.000 4.000 Plan 2018 Ist 2018 ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen Jahresergebnis Seite 319 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 17 Stiftungen Produktgruppe 1722 Stiftung Friedrich Damm Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug Produkt 172201 - Stiftung Friedrich Damm Produktbeschreibung Ankauf von Kinder- und Jugendbüchern für die städt. Volksbüchereien sowie Durchführung von Jugendveranstaltungen. Wirkungsziel/ Leistungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Stiftungsgrundstockvermögen in € Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 2 0,29 1,71 Kosten und Erlöse Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Kosten 500 3.539 -3.039 Erlöse 500 583 83 Produktergebnis 0 -2.956 -2.956 Kostendeckungsgrad 100,0% 16,5% -4.000 -3.000 -2.000 -1.000 0 1.000 2.000 3.000 4.000 Plan Ist Kosten Erlöse Produktergebnis Seite 320 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 17 Stiftungen Produktgruppe 1723 Stiftung Mathilde Groll Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug Aufgabenbeschreibung Die Stiftungserträge dienen vorzugsweise der Unterstützung körperbehinderter Kinder im Schwerstbehindertenwohnheim Lachemer Weg 22 in Köln-Weidenpesch. Zielgruppe Siehe Stiftungszweck Rechtsgrundlage Dringlichkeitsentscheidung vom 21.04.1997, Genehmigung Rat am 05.05.1997 Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt. Wirkungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Stiftungsgrundstockvermögen Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 2 0,05 1,95 Ergebnisrechnung Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 ordentliche Erträge 0 0 0 ordentliche Aufwendungen 300 23.505 -23.205 ordentl. Ergebnis -300 -23.505 -23.205 Finanzergebnis 300 305 5 Ergebnis aus int. Leistungsbez. 0 0 0 Jahresergebnis 0 -23.199 -23.199 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Plan 2018 Ist 2018 Personalintensität 0,0% 0,0% Sach- und Dienstleistungsintensität 0,0% 0,0% Transferaufwandsquote 100,0% 100,0% -30.000 -20.000 -10.000 0 10.000 20.000 30.000 Plan 2018 Ist 2018 ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen Jahresergebnis Seite 321 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 17 Stiftungen Produktgruppe 1723 Stiftung Mathilde Groll Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug Produkt 172301 - Stiftung Mathilde Groll Produktbeschreibung Die Stiftungserträge dienen vorzugsweise der Unterstützung körperbehinderter Kinder im Schwerstbehindertenwohnheim Lachemer Weg 22 in Köln-Weidenpesch. Wirkungsziel/ Leistungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Stiftungsgrundstockvermögen in € Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 2 0,05 1,95 Kosten und Erlöse Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Kosten 300 23.505 -23.205 Erlöse 300 305 5 Produktergebnis 0 -23.199 -23.199 Kostendeckungsgrad 100,0% 1,3% -30.000 -20.000 -10.000 0 10.000 20.000 30.000 Plan Ist Kosten Erlöse Produktergebnis Seite 322 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 17 Stiftungen Produktgruppe 1724 Gerda und Manfred Ulbrich-Stiftung Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug Aufgabenbeschreibung Zweck der Stiftung ist, mittelbar oder unmittelbar Maßnahmen zu fördern, die der Erleichterung der Situation von HIV-infizierten Menschen dienen. Hierbei kommen sowohl Einzelfallhilfen als auch institutionelle Förderungen freier Träger der Gesundheitspflege in Betracht. Zielgruppe Siehe Stiftungszweck Rechtsgrundlage Ratsbeschluss vom 23.04.1998 Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt. Wirkungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Stiftungsgrundstockvermögen Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 2 0,04 1,96 Ergebnisrechnung Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 ordentliche Erträge 0 0 0 ordentliche Aufwendungen 200 0 200 ordentl. Ergebnis -200 0 200 Finanzergebnis 200 258 58 Ergebnis aus int. Leistungsbez. 0 0 0 Jahresergebnis 0 258 258 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Plan 2018 Ist 2018 Personalintensität 0,0% Sach- und Dienstleistungsintensität 0,0% Transferaufwandsquote 100,0% 0 40 80 120 160 200 240 280 Plan 2018 Ist 2018 ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen Jahresergebnis Seite 323 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 17 Stiftungen Produktgruppe 1724 Gerda und Manfred Ulbrich-Stiftung Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug Produkt 172401 - Gerda und Manfred Ulbrich-Stiftung Produktbeschreibung Zweck der Stiftung ist, mittelbar oder unmittelbar Maßnahmen zu fördern, die der Erleichterung der Situation von HIV-infizierten Menschen dienen. Hierbei kommen sowohl Einzelfallhilfen als auch institutionelle Förderungen freier Träger der Gesundheitspflege in Betracht. Wirkungsziel/ Leistungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Stiftungsgrundstockvermögen in € Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 2 0,04 1,96 Kosten und Erlöse Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Kosten 200 0 200 Erlöse 200 258 58 Produktergebnis 0 258 258 Kostendeckungsgrad 100,0% 0 40 80 120 160 200 240 280 Plan Ist Kosten Erlöse Produktergebnis Seite 324