Mandari Insight
1920/2019
Entwurf des Jahresabschlusses 2018
Beschlussvorlage Rat bzw. Hauptausschuss
24.06.2019
KI-Zusammenfassung
Klicken Sie, um eine KI-Zusammenfassung dieses Vorgangs zu erstellen.
KI-Analyse läuft...
vergangen
Was passiert gerade?
- 📄 Dokumente werden analysiert...
- 🤔 KI denkt nach (Reasoning-Modell)...
- ✍️ Zusammenfassung wird geschrieben...
- ⏳ Das dauert etwas länger bei komplexen Dokumenten...
Dieser Vorgang kann 1-3 Minuten dauern. Bitte lassen Sie die Seite geöffnet.
Nächste Beratung:
Rat,
Sitzung am
09.07.2019,
TOP 10.12
Anlage 1.1 Entwurf Jahresabschluss 2018 Teil 1
285003 Zeichen
Entwurf Jahresabschluss 2018
Entwurf
Jahresabschluss 2018
Teil 1
– Ergebnisrechnung
– Finanzrechnung
– Anhang
Dezernat II – Kämmerei
– Bilanz
/DJHEHULFKW]XP-DKUHVDEVFKOXVV
Die Oberbürgermeisterin
Dezernat II – Kämmerei
Druck
Zentrale Dienste der Stadt Köln
© 2019 Stadt Köln
Teil 1
- Bilanz
- Ergebnisrechnung
- Finanzrechnung
- Anhang
Lagebericht zum Jahresabschluss 2018
Nachfolgende Teile werden gesondert abgebildet:
Teil 2: Produktbereichsbezog ene Darstellung (Teilrechnungen)
Teil 3: Produktgruppen und Produkte mit Zielen und Kennzahlen
Inhaltsverzeichnis
Bilanz 31.12.2018 5
davon Gesamtbilanz der rechtlich unselbständigen Stiftungen 9
Ergebnisrechnung 11
Finanzrechnung 15
Anhang 17
1. Vorbemerkung 17
2. Bilanz 21
2.1 Aktiva 21
2.2 Passiva 49
2.3 Sonstige finanzielle nicht zu bilanzierende Verpflichtungen 68
Bürgschaften 68
Leasing 68
3. Ergebnisrechnung 69
3.1 Erläuterung der ordentlichen Erträge 69
3.2 Erläuterung der ordentlichen Aufwendungen 74
3.3 Erläuterung des Finanzergebnisses 79
3.4 Nachrichtliche Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen (Zeile
27-31) 80
3.5 Ermächtigungsübertragung 80
4. Finanzrechnung 80
Anlagen 88
Lagebericht zum Jahresabschluss 2018 101
1. Grundlagen 101
2. Rahmenbedingungen 101
3. Analyse der Haushaltswirtschaft 102
3.1 Vermögenslage 102
3.2 Schuldenlage 104
3.3 Ertragslage 105
3.4 Finanzlage 106
3.5 Gesamtbeurteilung 106
4. Ausblick sowie Chancen und Risiken 107
4.1 Haushaltsplan 2019 107
4.1.1 Ergebnisplan 2019 107
4.1.2 Finanzplan 2019 108
4.2 Reduzierung der Fehlbetragsquoten 109
4.3 Fortentwicklung des Wirkungsorientierten Haushalts 112
4.4 Infrastrukturbedarfsschätzung & Kölner Tragfähigkeitskonzept 113
4.5 Unterstützung regionaler Kooperationen durch die
Innovationsgruppe UrbanRural SOLUTIONS 115
4.6 Digitalisierung 115
4.7 Entwicklung in den Beteiligungen 116
4.8 Weitere Entwicklungen 117
5. Personalbestand und –entwicklung 119
6. Kennzahlen 121
6.1 Bilanzkennzahlen 121
6.2 Ergebniskennzahlen 123
6.3 Kennzahlenentwicklung 2014 bis 2018 125
7. Wesentliche Ereignisse nach dem Bilanzstichtag 126
Übersicht über die Mitgliedschaften des Verwaltungsvorstandes und
der Ratsmitglieder 127
Bilanz 31.12.2018
Seite 5
Aktiva (in Euro) 31.12.2018 31.12.2017
1 Anlagevermögen 13.765.735.771,09 13.734.477.867,30
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 15.920.938,46 15.621.344,65
1.2 Sachanlagen 7.524.772.835,02 7.493.492.831,01
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 1.636.314.489,98 1.640.942.338,06
1.2.1.1 Grünflächen 920.971.127,24 918.677.871,93
1.2.1.2 Ackerland 158.779.373,51 170.269.133,08
1.2.1.3 Wald, Forsten 63.490.307,72 61.969.978,26
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke 493.073.681,51 490.025.354,79
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 724.713.390,53 720.275.173,48
1.2.2.1 Grundstücke mit Kinder‐ und Jugendeinrichtungen 22.533.311,37 24.424.823,54
1.2.2.2 Grundstücke mit Schulen 3.077.096,20 3.139.616,16
1.2.2.3 Grundstücke mit Wohnbauten 255.395.771,78 239.776.593,35
1.2.2.4 Sonstige Dienst‐, Geschäfts‐ und Betriebsgebäude 443.707.211,18 452.934.140,43
1.2.3 Infrastrukturvermögen 3.010.165.860,04 3.060.207.546,00
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens 879.586.177,15 878.461.049,64
1.2.3.2 Brücken und Tunnel 1.334.729.658,46 1.355.618.946,15
1.2.3.3
Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und
Sicherheitsanlagen 61.602.897,35 61.943.869,72
1.2.3.4 Entwässerungs‐ und Abwasserbeseitigungsanlagen 1.505.007,68 1.523.879,64
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und
Verkehrslenkungsanlagen 613.935.269,17 642.474.067,50
1.2.3.6. Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens 118.806.850,23 120.185.733,35
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden 27.068.361,91 30.530.374,33
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 1.622.660.046,14 1.589.870.022,10
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 83.489.880,31 70.669.585,90
1.2.7 Betriebs‐ und Geschäftsausstattung 76.878.949,25 80.607.099,92
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 343.481.856,86 300.390.691,22
1.3. Finanzanlagen 6.225.041.997,61 6.225.363.691,64
1.3.1 Anteile
an verbundenen Unternehmen 5.219.672.217,02 5.283.133.925,22
1.3.2 Beteiligungen 160.479.538,62 151.185.297,94
1.3.3 Sondervermögen 535.372.118,33 533.946.665,23
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens 69.509.644,68 69.509.644,68
1.3.5 Ausleihungen 240.008.478,96 187.588.158,57
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen 209.289.537,00 150.907.859,59
1.3.5.3 an Sondervermögen 2.143.510,89 2.653.601,28
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen 28.575.431,07 34.026.697,70
2 Umlaufvermögen 551.367.463,43 582.497.021,47
2.1 Vorräte 12.946.907,17 13.455.940,11
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 508.474.827,86 538.685.771,41
447.676.565,54 460.478.736,50
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen 43.651.274,17 59.400.074,62
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände 17.146.988,15 18.806.960,29
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens 107.000,00 9.823.879,65
2.4 Liquide Mittel 29.838.728,40 20.531.430,30
3 Aktive Rechnungsabgrenzung 531.632.656,51 523.687.175,94
Bilanzsumme 14.848.735.891,03 14.840.662.064,71
2.2.1 Öffentlich‐rechtliche Forderungen und
Forderungen aus Transferleistungen
Seite 6
Passiva (in Euro) 31.12.2018 31.12.2017
1 Eigenkapital 5.187.677.752,39 5.346.165.689,67
1.1 Allgemeine Rücklage 5.153.702.673,00 5.228.242.387,02
1.2 Sonderrücklagen 6.147.033,13 6.147.033,13
1.3 Ausgleichsrücklage 150.978.337,66
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag ‐123.150.291,40 111.776.269,52
davon: Jahresfehlbetrag 2018 ‐83.948.223,26
Jahresfehlbetrag 2017* ‐39.202.068,14 ‐39.202.068,14
Jahresüberschuss 2016 150.978.337,66
2 Sonderposten 2.862.284.056,56 2.892.622.623,08
2.1 Sonderposten aus Zuwendungen 2.540.792.219,63 2.558.672.021,56
2.2 Sonderposten aus Beiträgen 221.671.464,58 240.109.013,71
2.3 Sonderposten für Gebührenausgleich 1.520.616,68 2.020.153,13
2.4 Sonstige Sonderposten 98.299.755,37 91.821.434,68
3 Rückstellungen 2.974.222.544,14 2.890.975.206,87
3.1 Pensionsrückstellungen 2.182.679.577,84 2.137.816.751,01
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten 211.891.554,48 215.491.017,96
3.3 Instandhaltungsrückstellungen 11.098.490,31 9.232.789,44
3.4 Sonstige Rückstellungen 568.552.921,51 528.434.648,46
4 Verbindlichkeiten 3.284.918.750,34 3.158.930.644,50
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 1.834.366.618,89 1.974.811.396,61
4.2.1 Kredite von
verbundenen Unternehmen 978.540,08 871.617,97
4.2.4 Kredite von öffentlichen Bereich 96.841,32 104.996,42
4.2.5 Kredite vom privaten Kreditmarkt 1.833.291.237,49 1.973.834.782,22
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung 870.131.693,00 694.134.466,61
1.195.365,43 28.964.121,68
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 62.478.713,82 85.331.314,42
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 67.286.466,40 6.839.807,45
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten 224.957.048,39 179.043.032,16
4.8 Erhaltene Anzahlungen 224.502.844,41 189.806.505,57
5 Passive Rechnungsabgrenzung 539.632.787,60 551.967.900,59
Bilanzsumme 14.848.735.891,03 14.840.662.064,71
* Die Verwendung des Jahresergebnisses 2017 kann erst nach Feststellung durch den Rat der Stadt Köln gebucht werden.
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen
wirtschaftlich gleichkommen
Seite 7
Seite 8
davon Gesamtbilanz der rechtlich unselbständigen Stiftungen
Seite 9
Aktiva (in Euro)
31.12.2018 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2017
1. Anlagevermögen 1. Eigenkapital
1.2 Sachanlagen 1.1 Allgemeine Rücklage 14.805.201,64 ** 14.613.576,84 **
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 1.4. Jahresüberschuss 1.115.962,69 1.293.377,63
1.2.1.1 Grünflächen 1.080,00 1.080,00
1.2.1.2 Ackerland 103.402,00 103.402,00 2. Sonderposten
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 2.1 für Zuwendungen 227.480,98 250.255,71
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen 822.330,40 837.861,20 2.4 Sonstige Sonderposten 68.758.266,74 67.446.923,41
1.2.2.3 Wohnbauten 59.405.132,86 60.269.958,31
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude 398.443,97 402.148,63 3. Rückstellungen
1.3 Finanzanlagen 3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5 68.313,87 0,00
1.3.2 Beteiligungen 9.300.000,00 0,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens 209.590,39 0,00 4. Verbindlichkeiten
1.3.5 Ausleihungen 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen 340.520,51 345.122,13 4.2.4 vom öffentlichen Bereich 958.173,45 *** 986.416,21 ***
4.2.5 von Kreditinstituten 28.615.999,64 29.301.355,94
2. Umlaufvermögen 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten 46.358,49 181.344,99
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen 91.029,90 414.976,11 5. Passive Rechnungsabgrenzung 61,40 17.268,47
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens 107.000,00 9.792.999,89
2.4 Liquide Mittel 43.817.288,87 41.922.970,93
114.595.818,90 114.090.519,20 114.595.818,90 114.090.519,20
*** davon Verbindlichkeiten gegen Stadt Köln 958.173,45 986.416,21
** Der Betrag der allgemeinen Rücklage der Stiftungen wird in der Bilanz der Stadt Köln unter den sonstigen Sonderposten ausgewiesen.
*** Dies sind Darlehensverbindlichkeiten gegenüber der Kernverwaltung.
Gesamtbilanz der rechtlich unselbständigen Stiftungen*
zum 31.12.2018
* Es handelt sich hier um eine Zusammenfassung der Bilanzdaten der Stiftungen, nicht jedoch um eine Bilanz im Sinne der GemHVO. Die
Darstellung beinhaltet nicht die rechtlich unselbständige Ernst-Wendt-Stiftung. Im Gegensatz zu den anderen rechtlich unselbständigen Stiftungen wird die Ernst-Wendt-Stiftung nach dem Willen des Stifters wie eine GmbH
geführt. Deshalb erfolgt ein Ausweis dieser Stiftung nach der Eigenkapital-Spiegelbildmethode aktivisch unter den Sondervermögen und passivisch unter den sonstigen Sonderposten.
Passiva (in Euro)
Seite 10
Ergebnisrechnung
Seite 11
Jahresabschluss 2018 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]
Ergebnisrechnung (Angaben in Euro) Ergebnis 2017 Plan 2018 fortgeschriebener
Plan 2018
davon
Ermächtigungs-
übertragung
Ist-Ergebnis
2018
Vergleich*
Plan / Ist
[2] - [5]
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
[3] - [5]
1 Steuern und ähnliche Abgaben 2.319.392.527,21 2.348.715.000,00 2.351.319.244,76 0,00 2.304.868.042,70 -43.846.957,30 -46.451.202 ,06
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen 846.234.688,00 798.562.034,36 808.869.721,77 0,00 837.884.817,32 39.322.782,96 29.015.095,55
3 + Sonstige Transfererträge 95.758.153,86 75.248.007,99 81.468.368,81 0,00 82.592.318,39 7.344.310,40 1.123.949,58
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte 274.086.075,37 321.374.105,42 333.304.945,34 0,00 301.857.161,69 -19.516.943,73 -31.447.783,65
5 + Privatrechtl. Leistungsentgelte 85.226.842,83 85.697.704,15 87.688.367,96 0,00 89.652.393,65 3.954.689,50 1.964.025,69
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 440.250.621,63 531.539.374,79 527.152.760,45 0,00 483.576.994,30 -47.962.380,49 -43.575.766, 15
7 + Sonstige ordentliche Erträge 225.985.820,85 217.126.864,75 233.902.975,03 0,00 259.582.283,02 42.455.418,27 25.679.307,99
8 + Aktivierte Eigenleistungen 1.618.643,00 5.471.952,40 5.471.952,40 0,00 0,00 -5.471.952,40 -5.471.952,40
9 + Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 1.493.133,56 1.493.133,56 1.493.133,56
10 = Ordentliche Erträge 4.288.553.372,75 4.383.735.043,86 4.429.178.336,52 0,00 4.361.507.144,63 -22.227.899,23 -67.671.191,89
11 - Personalaufwendungen 972.063.845,03 1.012.713.797,67 1.013.476.793,98 0,00 991.369.814,62 21.343.983,05 22.106.979,36
12 - Versorgungsaufwendungen 66.330.125,46 64.331.400,00 64.331.400,00 0,00 56.557.881,16 7.773.518,84 7.773.518,84
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 546.128.985,78 583.231.103,67 614.516.618,02 26.561.698,20 533.097.170,55 50.133.93 3,12 81.419.447,47
14 - Bilanzielle Abschreibungen 181.743.040,82 187.233.942,83 187.265.442,61 0,00 191.384.649,27 -4.150.706,44 -4.119.206,66
15 - Transferaufwendungen 1.733.766.078,68 1.811.336.190,37 1.850.108.494,32 7.338.700,52 1.789.259.733,32 22.076.457,05 60.848.761,0 0
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen 824.016.288,01 819.820.488,89 848.500.806,20 7.123.711,86 895.528.743,09 -75.708.254,20 -47.027.9 36,89
17 = Ordentliche Aufwendungen 4. 324.048.363,78 4.478.666.923,43 4.578.199.555,13 41.024.110,58 4.457.197.992,01 21.468.931,42 121.001.563,12
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -35.494.991,03 -94.931.879,57 -149.021.218,61 -41.024.110,58 -95.690.847,38 -758.967,81 53.330.371,23
19 + Finanzerträge 90.439.818,32 83.630.256,19 86.264.363,94 0,00 95.234.474,71 11.604.218,52 8.970.110,77
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 91.508.981,06 113.270.299,13 102.879.870,35 0,00 82.689.901,67 30.580.397,46 20.189.968,68
21 = Finanzergebnis (19 und 20) -1 .069.162,74 -29.640.042,94 -16.615.506,41 0,00 12.544.573,04 42.184.615,98 29.160.079,45
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) -36. 564.153,77 -124.571.922,51 -165.636.725,02 -41.024.110,58 -83.146.274,34 41.425.648,17 82.490.450,68
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen 1.364.310,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) -1.364.310,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 = Jahresergebnis (22 und 25) -37.928.464,21 -124.571.922,51 -165.636.725,02 -41.024.110,58 -83.146.274,34 41.425.648,17 82.490.450,6 8
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
Nachrichtlicher Ausweis der Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage auf der Folgeseite
Seite 12
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]
Ergebnisrechnung (Angaben in Euro) Ergebnis 2017 Plan 2018 fortgeschriebener
Plan 2018
davon
Ermächtigungs-
übertragung
Ist-Ergebnis
2018
Vergleich*
Plan / Ist
[2] - [5]
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
[3] - [5]
27 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 24. 785.521,21 16.111.400,00 16.111.400,00 26.640.539,43 10.529.139,43 10.529.139, 43
28 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 783.184,11 1.178.835,34 1.178.835,34 1.178.835,34
29 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 85.422. 816,47 2.634.500,00 2.634.500,00 18.463.747,43 -15.829.247,43 -15.829 .247,43
30 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 2.432.562,74 84.571.228,47 -84.571.228,47 -84.571.228,47
31 Verrec hnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30) -62.286.673,89 13.476.900,00 13.476.900,00 -75.215.601,13 -88.692.501,13 -88.692.501,13
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
Seite 13
Seite 14
Finanzrechnung
Seite 15
Jahresabschluss 2018 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]
Finanzrechnung (Angaben in Euro) Ergebnis 2017 Plan 2018 fortgeschriebener
Plan 2018
davon
Ermächtigungs-
übertragung
Ist-Ergebnis
2018
Vergleich*
Plan / Ist
[2] - [5]
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
[3] - [5]
1 Steuern und ähnliche Abgaben 2.081.158.557,95 2.163.394.000,00 2.163.447.736,50 0,00 2.177.213.693,51 13.819.693,51 13.765.957,0 1
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen 812.681.249,60 723.536.720,62 737.856.637,05 0,00 750.517.023,72 26.980.303,10 12.660.386,67
3 + Sonstige Transfereinzahlungen 59.335.773,85 75.248.007,99 76.378.380,32 0,00 53.557.641,09 -21.690.366,90 -22.820.739,23
4 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 241.130.441,43 300.450.294,22 315.621.722,10 0,00 269.227.069,54 -31.223.224,68 -46.394.652, 56
5 + Privatrechtl. Leistungsentgelte 80.785.411,87 85.662.585,47 87.621.737,10 0,00 91.225.238,76 5.562.653,29 3.603.501,66
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 422.315.721,10 528.032.074,79 523.383.513,77 0,00 480.862.946,68 -47.169.128,11 -42.520.567, 09
7 + Sonstige Einzahlungen 190.850.502,92 193.977.050,09 269.261.160,91 0,00 217.009.685,50 23.032.635,41 -52.251.475,41
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 74.537.555,33 82.609.956,19 82.609.956,19 0,00 79.843.897,21 -2.766.058,98 -2.766.058,98
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 3.962.795.214,05 4.152.910.689,37 4.256.180.843,94 0,00 4.119.457.196,01 -33.453.493,3 6 -136.723.647,93
10 - Personalauszahlungen 847.607.225,03 903.314.395,67 907.490.783,75 0,00 892.877.732,96 10.436.662,71 14.613.050,79
11 - Versorgungsauszahlungen 89.547.001,16 93.531.400,00 97.631.400,00 0,00 97.079.579,26 -3.548.179,26 551.820,74
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 503.077.768,40 600.581.308,82 725.592.790,91 7.416.003,71 530.388.890,83 70.192.417 ,99 195.203.900,08
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 100.635.282,01 118.453.099,13 111.076.645,41 0,00 72.830.391,69 45.622.707,44 38.246.253, 72
14 - Transferauszahlungen 1.523.142.881,53 1.657.758.905,16 1.739.418.877,29 1.413.514,41 1.622.149.115,91 35.609.789,25 117.269.761, 38
15 - Sonstige Auszahlungen 736.434.939,01 796.007.913,88 898.801.116,57 0,00 780.087.308,52 15.920.605,36 118.713.808,05
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 3.800.445.097,14 4.169.647.022,66 4.480.011.613,93 8.829.518,12 3.995.413.019,17 174.2 34.003,49 484.598.594,76
17 = Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16) 162.350.116,91 -16.736.333,29 -223.830.769,99 -8.829.518,12 124.044.176,84 140.780 .510,13 347.874.946,83
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 60.313.629,37 104.473.658,00 108.330.441,19 0,00 70.789.326,89 -33.684.331,11 -37.541.114, 30
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 50.702.819,08 41.651.000,00 41.651.000,00 0,00 50.349.262,89 8.698.262,89 8.698.262,89
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 7.729.350,00 9.686.000,00 9.686.000,00 0,00 9.713.354,58 27.354,58 27.354,58
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 6.245.988,89 5.000.000,00 5.006.000,00 0,00 9.005.010,50 4.005.010,50 3.999.010,50
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 26.703.348,48 11.756.000,00 11.812.124,46 0,00 12.265.376,49 509.376,49 453.252,03
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 151.695.135,82 172.566.658,00 176.485.565,65 0,00 152.122.331,35 -20.444.326,65 -24.363.234 ,30
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 11.543.672,26 52.679.000,00 82.679.000,00 40.000.000,00 15.974.021,6 5 36.704.978,35 66.704.978,35
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 99.306.288,08 300.002.128,30 476.240.520,70 202.731.283,14 129.202.202,66 170.799.925,64 347.038.3 18,04
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 32.855.906,71 83.156.774,63 141.307.955,45 43.841.240,34 47.987.806 ,89 35.168.967,74 93.320.148,56
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 19.895.850,54 28.822.500,00 44.432.646,00 5.058.000,00 31.474.644,92 -2.652.144,9 2 12.958.001,08
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 13.143.491,99 20.960.800,00 34.022.058,21 13.026.888,08 14.204.945,26 6.755.854,74 19 .817.112,95
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 1.420.711,36 36.170.000,00 68.561.430,22 2.500.000,00 49.627.729,16 -13.457.729,16 18.933.701,06
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 178.165.920,94 521.791.202,93 847.243.610,58 307.157.411,56 288.471.350,54 233.319.852,39 5 58.772.260,04
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30) -26.470.785,12 -349.224.544,93 -670.758.044,93 -307.157.411,56 -136.349.019,19 212.87 5.525,74 534.409.025,74
32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17 und 31) 135.879.331,79 -365.960.878,22 -894.588.814,92 -315.986.929,68 -12.304.842,35 353 .656.035,87 882.283.972,57
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 103.555.830,77 704.378.544,59 716.428.544,59 0,00 61.135.347,68 -643.243.196,91 -655.293.19 6,91
34 + Aufnahme von Krediten zu r Liquiditätssicherung 6.457.403.164,00 5.554.249.136,00 5.554.249.136,00 5.554.249.136,00
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 237.644.563,13 537.715.000,00 544.454.854,00 0,00 214.408.458,76 323.306.541,24 330.046.395,2 4
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung 6.503.687.475,80 5.377.000.000,00 -5.377.000.000,00 -5.377.000.000,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit -180.373.044,16 166.663.544,59 171.973.690,59 0,00 23.976.024,92 -142.687.519,67 -147.997.665,67
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln (32 und 37) -44.493.712,37 -199.297.333,63 -722.615.124,33 -315.986.929,68 11.671.182,57 210.968.516,20 734.286.306,90
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 61.196.142,30 19.789.874,69
40 +/- Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln 3.087.444,76 -1.622.328,86
41 = Liquide Mittel (38 + 39 + 40) 19.789.874,69 -199.297.333,63 -722.615.124,33 -315.986.929,68 29.838.728,40
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
Seite 16
Anhang
1. Vorbemerkung
Die Vorschriften des Ersten Gesetzes zur Weiterentwicklung des Neuen Kommu-
nalen Finanzmanagements für Gemeinden und Gemeindeverbände im Land Nord-
rhein-Westfalen (NKFWG) werden seit dem Jahresabschluss 2013 angewendet.
Das Zweite Gesetz zur Weiterentwi cklung des Neuen Ko mmunalen Finanzmana-
gements für Gemeinden und Gemeindeverbände im Land Nordrhein-Westfalen (2.
NKFWG) sowie die darauf beruhende am 19.12.2018 veröff entlichte Kommunal-
haushaltsverordnung sind mit Wirkung vom 01.01.2019 in Kraft getreten.
Nach dem Erlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstel-
lung des Landes Nordrhein-Westfalen (MHKBG Nordrhein-Westfalen) vom
15.02.2019 finden die neuen Re gelungen erstmals auf den zum 31.12.2019 zu
erstellenden Jahresabschluss der Kommunalverwaltung Anwendung. Somit erfolgt
die Aufstellung dieses Jahresabschlusses nach der Gemeindeordnung für das
Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW, im Fo lgenden als GO bezeichnet) in der
Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 zuletzt geändert durch Gesetz
vom 23.01.2018 in Verbindung mit der Verordnung über das Haushaltswesen der
Gemeinden im Land Nordrhein-Wes tfalen (Gemeindeordnung NRW – GemHVO
NRW, im Folgenden als GemHVO bezeichnet).
Die Bilanz als ein Bestandteil des Jahres abschlusses nach § 37 Abs. 1 i. V. m.
§ 41 GemHVO gibt auf der Aktivseite ei nen Überblick über das Anlage-, das Um-
laufvermögen sowie die aktiven Rechnu ngsabgrenzungsposten und auf der Pas-
sivseite über Eigen-, Fremdkapital so wie die passiven Rechnungsabgrenzungs-
posten.
Die Aufstellung der Bilanz zum 31. 12.2018 erfolgt entsprechend der Min-
destgliederung nach § 41 Abs. 3 und 4 GemHVO.
Die in der Eröffnungsbila nz zum 01.01.2008 auf der Grundlage von vorsichtig ge-
schätzten Zeitwerten ermittelten Bilanzwert e sind gemäß § 54 Abs. 1 GemHVO in
Verbindung mit § 92 Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO) stichtagsbezo-
gen ermittelt worden und stellen zusa mmen mit dem Jahresabschluss 2017 den
Ausgangswert für die Aufstellung des Jahresabschlusses 2018 nach den Rege-
lungen des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) dar.
Die Stadt Köln hat bei der Aufstellung des Jahresabschlusses die Regelungen der
§§ 32 ff. GemHVO beachtet. Nach dem Prinzip der Vorsicht sind Verluste und
vorhersehbare Risiken berücksichtigt worden.
Die im wirtschaftlichen Eigentum bef indlichen Vermögensgegenstände und Schul-
den sind jeweils einzeln angesetzt und bewertet. Angewandte Vereinfachungsver-
fahren der Festwertbildung we rden im Erläuterungsteil unter den betroffenen Bi-
lanzpositionen dargestellt.
Die Vermögenszugänge im Haushaltsjahr sind gem äß § 33 GemHVO zu ihren
Anschaffungs- und Herstellungskosten angesetzt worden, Abgänge und Umbu-
chungen wurden mit dem Restbuchwert berü cksichtigt. Falls nichts Abweichendes
ausgeführt ist, sind in den Erläuterungen entsprechende Werte angegeben. Bei
abnutzbaren Vermögensgegenständen des An lagevermögens sind die Anschaf-
fungs- oder Herstellungskosten um die planmäßigen Abschreibungen vermindert
worden. In Fällen von Zugängen, bei denen die Anschaffungs- und Herstellungs-
Seite 17
kosten bereits in Vorjahren hätten gebucht werden müssen, wurde die auf Vorjah-
re entfallende Wertminderung durch Abnut zung als Wertberichtigung gebucht. Zu-
treffender Weise ist diese nicht Bestandt eil der Abschreibungen im Haushaltsjahr,
jedoch für die Ermittlung der Restbuchwer te ebenfalls zu Grunde zu legen und
daher unter Entwicklung der Bilanzposition dargestellt. In den Erläuterungen selbst
werden Bewegungen nur in soweit erläutert, sofern Einzelwerte wesentlich für die
Bestandsveränderung der jewe iligen Bilanzposition sind. Die planmäßigen Ab-
schreibungen wurden ausnahmslos linear berechnet. Zugänge von abnutzbaren
Vermögensgegenständen wurden zeitanteilig abgeschrieben.
Die außerplanmäßigen Abschreibungen und Zuschreibungen auf das Anlage-
vermögen werden gemäß § 35 Abs. 5 Satz 3 und Abs. 8 Satz 2 GemHVO bei der
Ergebnisrechnung dargestellt, zudem werden die wesentlichen be i der jeweiligen
Bilanzposition genannt.
Die Nutzungsdauern bei Neuzugängen orientieren sich an der von der Stadt Köln
erstellten Nutzungsdauertabelle, die auf der Rahmenvorgabe für Kommunen ba-
siert. Abweichungen von dieser örtlichen Nutzungstabelle sind nicht erfolgt.
Alle Vermögensgegenstände, di e bis zum 31.12.2017 als Geringwertige Wirt-
schaftsgüter (GWG) geführt worden sind, wu rden auf Grund einer Neufestlegung
der Ausübung der Wahlmöglichkeit nac h § 33 Abs. 4 GemHVO ab dem
01.01.2018 unmittelbar ergebniswirksam abgebi ldet. Im Anlagevermögen vor die-
sem Zeitpunkt bilanzierte GWG wurden – so weit identifizierbar – zum 31.12.2017
in Abgang gebracht. Die nicht identifiziert en sind spätestens im Jahresabschluss
2019 von den Dezernaten und Dienststellen zu bereinigen.
Alle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens sind - geordnet nach Bi-
lanzpositionen - im Anla genspiegel abgebildet. Dieser enthält Angaben zu den
Anschaffungs- und Herstellungskosten, der En twicklung im Haushaltsjahr (Abgän-
ge, Zugänge, Umbuchungen zu anderen Bilanzpositionen des Anlagevermögens,
Abschreibungen) sowie den Buchwerten zu m 01.01. und zum 31.12. des Haus-
haltsjahres.
Seit 2011 wird für die beweglichen Verm ögensgegenstände der Bilanzpositionen
„Maschinen und technische Anlagen, Fahr zeuge“ und „Betriebs- und Geschäfts-
ausstattung“ stadtweit ein rollierendes Inventurverfahren angewendet. Im Drei-
Jahres-Zeitraum soll jährlic h bei circa einem Drittel de r Dienststellen die Inventur
als vorgelagerte Inventur (Oktober bis Dezember des Haushaltsjahres) durchge-
führt werden. Wegen der zeitlich immer weiter vorgezogenen Jahresabschlussar-
beiten ist ab dem Jahr 2019 eine nachgelagert e Inventur faktisch nicht mehr mög-
lich. Durch die Verteilung der Inventuren auf drei Jahre soll eine Entzerrung der
Inventurarbeiten erreicht werden.
Die Werte für Vorräte wurden unter Beachtung des § 35 Abs. 7 GemHVO ange-
setzt.
Die Forderungen sind zu Nennwerten aktiviert. Bei zweifelhaft en Forderungen
sind Einzel- oder Pauschalwertberichtigungen vorgenommen worden, um den
noch realisierbaren Betrag zu ermitteln . Die Restlaufzeiten sind im Forde-
rungsspiegel dargestellt.
Die liquiden Mittel umfassen alle Kontenbestände einschließlich der Scheckbe-
stände sowie der EC-Cash-Einz
ahlungsbeträge und die als Handvorschüsse und
Wechselgeld vorhandenen Bargeldbestände.
Seite 18
Die Zahlungsabwicklung erfolgt seit 01.01.2017 durch das Modul PSCD von SAP.
Das Kassenverfahren ist seitdem vollständig in das Buchhaltungssystem integriert.
Es besteht allerdings noc h Handlungsbedarf, insbesonder e hinsichtlich der inhalt-
lichen Anbindung von Fachverfahren, um die buchhalterische Abbildung zu ver-
bessern.
Bei den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten wurden die erforderlichen peri-
odengerechten Abgrenzungen von Au fwand und Auszahlung gemäß
§ 42 Abs. 1 GemHVO bilanziert. Darüber hinaus wurden unter dieser Position
nach § 43 Abs. 2 Satz 2 GemHVO geleistet e Zuwendungen an Dritte aktiviert. Vo-
raussetzung für die Abbildung solcher ak tiver Rechnungsabgrenzungsposten ist
eine einklagbare, mehrjährige und zeitlich befristete Gegenleistungsverpflichtung.
Das Eigenkapital wird durch das Jahresergebnis und die mit der allgemeinen
Rücklage unmittelbar zu verrechnenden Erträge und Aufwendungen fortgeschrie-
ben.
Hinweis: Die Feststellung des Jahresabs chlusses 2016 durch den Rat der Stadt
Köln erfolgte am 22.11.2018. Das Ergebnis wurde daher erst in 2018 in die Aus-
gleichsrücklage umgebucht. Die Festste llung des Jahresabschlusses 2017 durch
den Rat der Stadt Köln erfolgt voraussicht lich in der zweiten Jahreshälfte 2019.
Das Ergebnis wird folglich erst im J ahresabschluss 2019 mit der Ausgleichsrück-
lage verrechnet.
Zuwendungen, die die Stadt Köln für di e Anschaffung von Vermögensgegenstän-
den eingesetzt hat, wer den grundsätzlich als Sonderposten des konkreten Ver-
mögensgutes passiviert. Zu diesen gehör en die Sonderposten aus Zuwendungen
und aus Beiträgen sowie die sonstigen So nderposten. Die Sonderposten werden,
soweit sie abnutzbaren Vermögensgegenständen zugeordnet sind, entsprechend
der Abschreibungen der bezuschusst en Vermögensgegenstände ertragswirksam
aufgelöst (§ 43 Abs. 5 Satz 2 GemHVO).
Darüber hinaus wird das „Eigenkapital“ der rechtlich unselbständigen Stiftungen in
den sonstigen Sonderposten abgebildet.
Der Sonderposten für den Gebührenausgleich grenzt nach § 43 Abs. 6 GemHVO
die Kostenüberdeckungen der kostenrec hnenden Einrichtungen nach dem Kom-
munalabgabengesetz und damit der öffentlich-rechtlich erhobenen Gebühren ge-
sondert ab. Die Kostenunterdeckungen und die Entwicklung dieser Sonderposten-
position sind unter der Bilanzposition dargestellt.
Die Rückstellungen berücksichtigen die ungewiss en Verpflichtungen zum Stich-
tag 31.12.2018. Sie sind mit ihren Restlaufzeiten im Rückstellungsspiegel abgebil-
det. Der Rückstellungsspiegel gibt dar über hinaus Informationen zu den Bewe-
gungen im Haushaltsjahr. Dabei handelt es sich um Zuführ ungen, Auflösungen
und Inanspruchnahmen. Eine Rückst ellungszuführung, d. h. die Neubildung einer
Rückstellung bzw. die Erhöhung einer bestehenden Rückstellung, ist vorzuneh-
men, wenn die Voraussetzungen gemäß § 36 GemHVO vorliegen. Eine Rückstel-
lung ist aufzulösen, wenn der Grund für di e Bildung der Rückstellung entfallen ist.
Die Inanspruchnahme einer Rückstellung erfolgt, sobald die ungewissen Verpflich-
tungen zu einer gewissen Verbindlichkei t werden bzw. zur Auszahlung kommen.
Die Instandhaltungsrü
ckstellungen berücksich tigen die Beträge, die im Zeitraum
von grundsätzlich bis zu vier Jahren vor aussichtlich in Anspruch genommen wer-
den.
Seite 19
Die Verbindlichkeiten sind mit den Rückzahlungsbeträgen bzw. dem Wert der zu
erbringenden Verpflichtung passiviert worden. Die Restlauf zeiten sind im Verbind-
lichkeitenspiegel dargestellt.
Die passiven Rechnungsabgrenzungsposten wurden gemäß
§ 42 Abs. 3 GemHVO zum „Nennwert“ angesetzt und beinhalten die auf spätere
Haushaltsjahre entfallenden Erträge. Passive Rechnungsabgrenzungen sind auch
dann in der Bilanz zu zeig en, wenn die Gemeinde Mittel erhält, die sie wiederum
bei der Weiterleitung an Dritte an eine einklagbare, mehrjährige und zeitlich befris-
tete Gegenleistungsverpflichtung bi ndet. Diese sind entsprechend der korres-
pondierenden aktiven Rechnungsabgrenzungsposten nach
§ 43 Abs. 2 S. 2 GemHVO ertragswirksam aufzulösen.
Eröffnungsbilanzkorrekturen nach § 57 GemHVO i. V. m. § 92 Abs. 7 GO waren
letztmalig im Jahresabschluss 2011 zulä ssig. Fallen ab dem Haushaltsjahr 2012
Korrekturbedarfe auf, die eigentlich hätten bei der Eröffnungsbilanz berücksichtigt
werden müssen, werden diese ergebniswir ksam dargestellt und nicht unmittelbar
mit der Bilanzposition „Allgemeine Rücklage“ verrechnet.
Im Folgenden werden
- die Bilanzpositionen (Kapitel 2),
- die Ergebnisrechnungsze ilen (Kapitel 3) und
- die Finanzrechnungszeilen (Kapitel 4) erläutert.
Bei der Erläuterung der Bil anzpositionen erfolgen die Angaben in T€. Hierbei wer-
den Bewegungen (Zugänge, Abgänge, Umbuchung en) grundsätzlich ab einem
Einzelwertwert ab 1.000 T€ erläutert. Be i der Erläuterung der Ergebnis- und Fi-
nanzrechnungszeilen sind Beträge in Mio. € angegeben.
Bei tabellarischen Darstell ungen von (Teil)Beträgen kann es zu Rundungsdiffe-
renzen der Summen zum jeweils abgedruckt en Zahlenwerk kommen. In den Ta-
bellen entspricht die Summe der Addition der gerundeten Teilwerte.
Seite 20
2. Bilanz
2.1 Aktiva
1. Anlagevermögen
Nach § 41 Abs. 3 Nr. 1 GemHVO bes teht das Anlagevermögen aus den im-
materiellen Vermögensgegenständen, dem Sachanlagevermögen und den Fi-
nanzanlagen. Vermögensgegenstände werden dann im Anlagevermögen gezeigt,
wenn sie dauerhaft dazu bestimmt sind, der Aufgabenerfüllung der Gemeinde zu
dienen (§ 33 Abs. 1 Satz 2 GemHVO) und deren Anschaffungs- und Herstellungs-
kosten nach den Festlegungen der Stadt Köln in Anwendung des
(§ 33 Abs. 4 GemHVO) mindestens 60 € ohne Umsatzsteuer betragen.
Abnutzbare Vermögensgüter, die selbst ständig genutzt werden können, sind ab
01.01.2018 erst ab 410 € Nettowert in der Anlagenbuchhaltung geführt.
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände
Immaterielle (nicht gegenständliche) Vermögensgegenstände ergeben sich insbe-
sondere aus vertraglich vereinbarten Re chten, Konzessionen und Lizenzen. Ge-
mäß § 43 Abs. 1 GemHVO sind nur ent geltlich erworbene Gegenstände zu ihren
Anschaffungs- und Herstellungskosten aktiviert worden.
Das immaterielle Vermögen setzt sich wie folgt zusammen:
31.12.2018 31.12.2017
Rechte, Konzessionen 5.394 T€ 5.462 T€
Softwarelizenzen 9.029 T€ 9.315 T€
nicht abnutzbare Rechte 326 T€ 302 T€
Anzahlungen auf immaterielle
Vermögensgegenstände 1.172 T€ 542 T€
15.921 T€ 15.621 T€
Entwicklung der Bilanzposition
Stand am 31.12.2017 15.621 T€
Zugänge (zu Anschaffungs- und Herstellungskosten) 2.923 T€
Wertberichtigung auf Zugänge aus in Vorjahren nicht
gebuchten Anschaffungs- und Herstellungskosten 0 T€
Abschreibungen im Haushaltsjahr
(inkl. außerplanmäßige AfA) -2.619 T€
Zuschreibungen 0 T€
Abgänge (Restbuchwerte) -4 T€
Umbuchungen (Restbuchwerte) 0 T€
Stand am 31.12.2017 15.921 T€
Seite 21
1.2 Sachanlagen
Das Sachanlagevermögen bezeichnet mate rielle, also körperliche, Vermögensge-
genstände des Anlagevermögens. Ihre Nutz ungsdauer ist zeitlich begrenzt, wenn
sie einer Abnutzung unt erliegen. Zu den nich t abnutzbaren Vermögensge-
genständen zählen insbesondere Grundstücke, Kunstgegenstände und Anlagen
im Bau.
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
Auf unbebauten Grundstücken befinden si ch keine benutzbaren Gebäude
(§ 72 Bewertungsgesetz (BewG)).
Grundstücksgleiche Rechte beinhalten umfassende Nutzungsrechte an Grund-
stücken.
Die Umbuchungen bei den unbebauten Grundstücken resultieren in der Regel aus
Nutzungsänderungen von Flurstücken und werden insoweit unter den nachfolgen-
den Positionen grundsätzlich nicht einzeln erläutert.
1.2.1.1 Grünflächen
Diese Bilanzposition beinh altet den Grund und Boden sowie den Aufwuchs bzw.
die Aufbauten von Grünflächen.
Die Grünflächen setzen sich wie folgt zusammen:
31.12.2018 31.12.2017
Grund und Boden Grün-/Parkanlagen 327.491 T€ 325.156 T€
Aufwuchs Grünflächen 374.031 T€ 374.031 T€
Grund und Boden Friedhöfe 61.833 T€ 61.833 T€
Grund und Boden Kleingärten 44.618 T€ 44.620 T€
Grund und Boden Sportflächen 91.742 T€ 91.742 T€
Grund und Boden Kinderspielplätze 19.638 T€ 19.677 T€
Wasserflächen 1.617 T€ 1.617 T€
920.971 T€ 918.678 T€
Entwicklung der Bilanzposition
Stand am 31.12.2017 918.678 T€
Zugänge (zu Anschaffungs- und Herstellungskosten) 2.233 T€
Wertberichtigung auf Zugänge aus in Vorjahren nicht
gebuchten Anschaffungs- und Herstellungskosten 0 T€
Abschreibungen im Haushaltsjahr
(inkl. außerplanmäßige AfA) 0 T€
Zuschreibungen 0 T€
Abgänge (Restbuchwerte) -94 T€
Umbuchungen (Restbuchwerte) -155 T€
Stand am 31.12.2018 920.971 T€
Seite 22
Die Aufwuchs- und die dazugehörigen Nebenflächen wurden entsprechend
§ 34 Abs. 1 GemHVO anhand des Festwertverfahrens bewertet. Der Zeitwert
basiert auf 50% der durchschnittlichen Herstellungskosten für die zugrunde
liegenden Flächen.
Zugänge sind in Höhe von 2.233 T€ gebucht worden. Hierbei handelt es sich im
Wesentlichen um den Zugang eines Flurstü cks Grün im Bezirk Rodenkirchen aus
einem Umlegungsverfahren in Höhe von 1.070 T€.
1.2.1.2 Ackerland
Zum Ackerland gehören landwirtschaftlic h oder gartenbaulich genutzte Flächen
der Stadt Köln.
31.12.2018 31.12.2017
Ackerland 158.779 T€ 170.269 T€
Entwicklung der Bilanzposition
Stand am 31.12.2017 170.269 T€
Zugänge (zu Anschaffungs- und Herstellungskosten) 1.714 T€
Wertberichtigung auf Zugänge aus in Vorjahren nicht
gebuchten Anschaffungs- und Herstellungskosten 0 T€
Abschreibungen im Haushaltsjahr
(inkl. außerplanmäßige AfA) -3 T€
Zuschreibungen 0 T€
Abgänge (Restbuchwerte) -7.397 T€
Umbuchungen (Restbuchwerte) -5.804 T€
Stand am 31.12.2018 158.779 T€
Zugänge sind in Höhe von 1.714 T€ gebucht worden. Im Wesentlichen handelt es
sich hierbei um den Ankauf eines Flurstücks in Porz (1.459 T€).
Abgänge wurden in Höhe von insgesamt 7.397 T€ gebucht. Hierbei handelt es
sich im Wesentlichen um den Abgang von drei Flurstücken in Rodenkirchen
(2.189 T€, 1.940 T€ und 1.246 T€) im Rahmen eines Umlegungsverfahrens.
1.2.1.3 Wald, Forsten
Die Bilanzposition „Wald, Forsten“ umfasst Grund und Boden sowie stehendes
Holzvermögen und Pflanzen (Aufwuchs).
Die Bilanzposition setzt sich wie folgt zusammen:
31.12.2018 31.12.2017
Grund und Boden 36.893 T€ 36.866 T€
Aufwuchs Wald 26.597 T€ 25.104 T€
63.490 T€ 61.970 T€
Seite 23
Entwicklung der Bilanzposition
Stand am 31.12.2017 61.970 T€
Zugänge (zu Anschaffungs- und Herstellungskosten) 1.521 T€
Wertberichtigung auf Zugänge aus in Vorjahren nicht
gebuchten Anschaffungs- und Herstellungskosten 0 T€
Abschreibungen im Haushaltsjahr
(inkl. außerplanmäßige AfA) 0 T€
Zuschreibungen 0 T€
Abgänge (Restbuchwerte) 0 T€
Umbuchungen (Restbuchwerte) 0 T€
Stand am 31.12.2018 63.490 T€
Der Aufwuchs ist mit einem pauschalierten Festwert angesetzt. Daher ist der Wert
des Aufwuchses in Intervallen von zehn Jahren zu überprüfen und eine Neube-
rechnung des Forsteinrichtungswe rks alle 20 Jahre durchzuführen
(§ 34 Abs. 2 GemHVO). Aufgrund der in 2017 durchgeführten Inventur ist der
Festwert Forst insgesamt um bis zu 10.645 T€ zu erhöhen. Die Erhöhung wird
über den Inventurzeitraum verteilt. Hieraus ergibt sich für den Festwert Forst im
Jahr 2018 ein Zugang in Höhe von 1.493 T€.
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke
Diese Bilanzposition ist eine Sammelposition für unbebaute Grundstücke, die nicht
den zuvor genannten Bilanzpositionen de r unbebauten Grundstücke zugeordnet
werden können. Die Er bbaugrundstücke sind seitens der Kernverwaltung im Erb-
bau an Dritte vergeben. Die Aufbauten auf diesen Grundstücken sind nicht im
wirtschaftlichen Eigentum der Stadt Köln, so dass die Erbbaugrundstücke unter
den sonstigen unbebauten Grundstücken gezei gt werden. Bei den sonstigen
Sportflächen handelt es sich um Sportanlagen in der Verwaltung des Sportamtes,
nur diese werden innerhalb der Bilanzposition planmäßig abgeschrieben.
Die Bilanzposition setzt sich wie folgt zusammen:
31.12.2018 31.12.2017
Rohbauland 35.664 T€ 31.596 T€
Bauerwartungsland 63.120 T€ 59.952 T€
Bauland 65.282 T€ 65.361 T€
Grund und Boden sonstige Freiflächen 60.445 T€ 61.968 T€
Grund und Boden Betriebsflächen 64.907 T€ 67.521 T€
Grund und Boden sonstige Sportflächen 625 T€ 625 T€
Erbbaugrundstücke 179.880 T€ 180.503 T€
Sonstige Sportanlagen 23.152 T€ 22.500 T€
493.074 T€ 490.025 T€
Seite 24
Entwicklung der Bilanzposition
Stand am 31.12.2017 490.025 T€
Zugänge (zu Anschaffungs- und Herstellungskosten) 17.105 T€
Wertberichtigung auf Zugänge aus in Vorjahren nicht
gebuchten Anschaffungs- und Herstellungskosten -2.676 T€
Abschreibungen im Haushaltsjahr
(inkl. außerplanmäßige AfA) -2.614 T€
Zuschreibungen 0 T€
Abgänge (Restbuchwerte) -13.590 T€
Umbuchungen (Restbuchwerte) 4.823 T€
Stand am 31.12.2018 493.074 T€
Zugänge sind in Höhe von 17.105 T€ ge bucht worden. Bei den Wesentlichen
handelt es sich um den Zug ang von drei Flurstücken in Rodenkirchen (1.614 T€,
1.206 T€ und 1.043 T€) im Rahmen eines Umlegungsverfahrens.
Gleichzeitig sind bei den Zugängen Flurstücke enthalten, die aus dem
Umlaufvermögen in das Anlagevermögen übergegangen sind (1.395 T€).
Abgänge sind in Höhe von 13.590 T€ erfolgt. Hierbei handelt es sich insbesondere
um:
- den Abgang von vier Flurstücken in Rodenkirchen (1.351 T€, 1.341 T€,
1.310 T€ und 1.237 T€) im Rahmen eines Umlegungsverfahrens in
Rodenkirchen und
- den Verkauf eines Flurstücks in Chorweiler (1.077 T€).
Weiterhin sind bei den Abgängen Flurstücke enthalten, die aufgrund einer konkret
vorliegenden Verkaufsabsicht als Waren unter dem Umlaufvermögen
auszuweisen sind (1.700 T€).
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
Auf bebauten Grundstücken nach § 74 BewG befinden sich benutzbare Gebäude.
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen
Die Bilanzposition setzt sich wie folgt zusammen:
31.12.2018 31.12.2017
Grund und Boden Kinder- und Jugendeinrichtun- 5.145 T€ 6.129 T€
Gebäude Kinder- und Jugendeinrichtungen 17.388 T€ 18.296 T€
22.533 T€ 24.425 T€
Seite 25
Entwicklung der Bilanzposition
Stand am 31.12.2017 24.425 T€
Zugänge (zu Anschaffungs- und Herstellungskosten) 0 T€
Wertberichtigung auf Zugänge aus in Vorjahren nicht
gebuchten Anschaffungs- und Herstellungskosten 0 T€
Abschreibungen im Haushaltsjahr
(inkl. außerplanmäßige AfA)
-908 T€
Zuschreibungen 0 T€
Abgänge (Restbuchwerte) -983 T€
Umbuchungen (Restbuchwerte) 0 T€
Stand am 31.12.2018 22.533 T€
1.2.2.2 Schulen
Die Schulgebäude befinden sich grundsätzl ich im Sachanlagevermögen der ei-
genbetriebsähnlichen Einricht ung „Gebäudewirtschaft“. Die Kernverwaltung hat
zwei Schulgebäude im wirtschaftlic hen Eigentum; das eine ist an den Land-
schaftsverband Rheinland vermietet, das andere wird von der Kulturverwaltung
genutzt.
Die Bilanzposition setzt sich wie folgt zusammen:
31.12.2018 31.12.2017
Grund und Boden Schulen 1.426 T€ 1.426 T€
Schulgebäude 1.651 T€ 1.714 T€
3.077 T€ 3.140 T€
Entwicklung der Bilanzposition
Stand am 31.12.2017 3.140 T€
Zugänge (zu Anschaffungs- und Herstellungskosten) 0 T€
Wertberichtigung auf Zugänge aus in Vorjahren nicht
gebuchten Anschaffungs- und Herstellungskosten
0 T€
Abschreibungen im Haushaltsjahr
(inkl. außerplanmäßige AfA) -63 T€
Zuschreibungen 0 T€
Abgänge (Restbuchwerte) 0 T€
Umbuchungen (Restbuchwerte) 0 T€
Stand am 31.12.2018 3.077 T€
Seite 26
1.2.2.3 Wohnbauten
Die Bilanzposition setzt sich wie folgt zusammen:
31.12.2018 31.12.2017
Grund und Boden Wohnbauten 79.991 T€ 76.886 T€
Wohnbauten 169.733 T€ 158.566 T€
Außenanlagen Wohnbauten 5.672 T€ 4.325 T€
255.396 T€ 239.777 T€
Entwicklung der Bilanzposition
Stand am 31.12.2017 239.777 T€
Zugänge (zu Anschaffungs- und Herstellungskosten) 11.509 T€
Wertberichtigung auf Zugänge aus in Vorjahren nicht
gebuchten Anschaffungs- und Herstellungskosten 0 T€
Abschreibungen im Haushaltsjahr
(inkl. außerplanmäßige AfA)
-7.041 T€
Zuschreibungen 0 T€
Abgänge (Restbuchwerte) -865 T€
Umbuchungen (Restbuchwerte) 12.016 T€
Stand am 31.12.2018 255.396 T€
Zugänge wurden in Höhe von 11.509 T€ gebucht. Im Wesentlichen handelt es
sich um:
- die Fertigstellung der Unterbringung für Geflüchtete Aloys-Boecker-Straße
(Gebäude und Außenanlage 5.513 T€),
- die Fertigstellung der Unterbringung für Geflüchtete Blaubach 9 (1.001 T€),
- den Ankauf des Gebäudes Eckdorfer Straße 9 für die Unterbringung für
Geflüchtete (1.383 T€) und
- den Ankauf des Gebäudes Pingsdorfer Straße 10 für die Unterbringung von
Geflüchteten (1.361 T€).
Die in Höhe von 12.016 T€ erfolgte n, die Bilanzpos ition erhöhenden
Umbuchungen resultieren im Wesentlichen aus der Fertigstellung der folgenden
Unterbringungen:
- für Geflüchtete, Blaubach 9 (5.538 T€),
- für Obdachlose, Augsburger Stra ße 4 und 6 (Gebäude und Außenanlage,
3.445 T€),
- für Obdachlose, Wikinger Weg 6 (Gebäude und Außenanlage, 2.800 T€)
und
- für Geflüchtete, Aloys-Boecke r-Straße (Gebäude und Außenanlage,
2.262 T€).
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude
Diese Position enthält beba ute Grundstücke und deren Gebäude, die sich nicht
den vorgenannten Bilanzpositionen zuordnen lassen. Dazu gehören insbesondere
Seite 27
Museumsgebäude, aber auch Gebäude der Sport- und Erholungsstätten,
Parkhäuser/-paletten sowie die Bürgerhäuser und Bürgerzentren.
Die Bilanzposition setzt sich wie folgt zusammen:
31.12.2018 31.12.2017
Museen 201.315 T€ 206.758 T€
Begegnungsstätten 31.592 T€ 32.870 T€
Sport- und Erholungsstätten 16.274 T€ 11.943 T€
sonstige Gebäude 121.731 T€ 129.175 T€
Betriebs- und Geschäftsgebäude 46.024 T€ 44.180 T€
Parkhäuser/Tiefgaragen 9.369 T€ 10.225 T€
gebäudeähnliche Teile 17.402 T€ 17.782 T€
443.707 T€ 452.934 T€
Entwicklung der Bilanzposition
Stand am 31.12.2017 452.934 T€
Zugänge (zu Anschaffungs- und Herstellungskosten) 3.880 T€
Wertberichtigung auf Zugänge aus in Vorjahren nicht
gebuchten Anschaffungs- und Herstellungskosten 0 T€
Abschreibungen im Haushaltsjahr
(inkl. außerplanmäßige AfA) -12.622 T€
Zuschreibungen 0 T€
Abgänge (Restbuchwerte) -22 T€
Umbuchungen (Restbuchwerte) -463 T€
Stand am 31.12.2018 443.707 T€
Die Zugänge bei dieser Position betragen 3.880 T€. Hierbei handelt es sich im
Wesentlichen um den Ankauf eines Flurstücks in Rodenkirchen (1.475 T€).
Die erfolgten Umbuchungen mi ndern die Bilanzposition um 463 T€. Hier fallen
wesentliche Buchungen wie folgt an:
- die Fertigstellung einer Unterkunft fü r Geflüchtete, Bonner Straße 478-432
(2.552 T€) und damit Umbuc hung aus der Bilanzposit ion 1.2.8 Geleistete
Anzahlungen, Anlagen im Bau,
- die Fertigstellung einer Fertigteils porthalle auf der Bezirkssportanlage
Bocklemünd (2.326 T€) und damit Umbuc hung aus der Bilanzposition 1.2.8
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau,
- die Umbuchung eines Flurstücks in Rodenkirchen aus der Bilanzposition
1.2.1.4 sonstige unbebaute Grundstücke (1.398 T€) und
- eine abgehende Umbuchung (8.006 T€) im Zusammenhang mit dem
Neubau Gerätehaus Dellbrück zur zutreffenden Bilanzposition 1.2.8
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau
1.2.3 Infrastrukturvermögen
Das Infrastrukturvermögen umfasst die Vermögensgüter der ö ffentlichen Einrich-
tungen, die ihrer Bauweise und Funktion nach der ör tlichen Infrastruktur dienen
Seite 28
(Infrastrukturvermögen im engeren Sinne). Der Grund und Boden des gemeindli-
chen
Infrastrukturvermögens wird unabhängig von den darauf befindlichen Aufbauten in
einer gesonderten Bilanzposition dargestellt.
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens
In dieser Bilanzposition wird der gesam te Grund und Boden des gemeindlichen
Infrastrukturvermögens erfasst.
Die Bilanzposition setzt sich wie folgt zusammen:
31.12.2018 31.12.2017
Grund und Boden des Infrastrukturvermögens 879.586 T€ 878.461 T€
Entwicklung der Bilanzposition
Stand am 31.12.2017 878.461 T€
Zugänge (zu Anschaffungs- und Herstellungskosten) 1.038 T€
Wertberichtigung auf Zugänge aus in Vorjahren nicht
gebuchten Anschaffungs- und Herstellungskosten 0 T€
Abschreibungen im Haushaltsjahr
(inkl. außerplanmäßige AfA) -4 T€
Zuschreibungen 0 T€
Abgänge (Restbuchwerte) -311 T€
Umbuchungen (Restbuchwerte) 403 T€
Stand am 31.12.2018 879.586 T€
1.2.3.2 Brücken und Tunnel
Die Bilanzposition „Brücken und Tunnel“ umfasst unabhängig von ihrer Nutzung
für Fußgänger-, Straßen- oder Schienenver kehr alle Brücken (einschließlich Brü-
ckenbelag) und Tunnel.
Diese Bilanzposition setzt sich wie folgt zusammen:
31.12.2018 31.12.2017
Brückenbauwerke 159. 960 T€ 149.120 T€
Tunnelbauwerke 1.160.199 T€ 1.191.469 T€
Unterführungen 14.571 T€ 15.030 T€
1.334.730 T€ 1.355.619 T€
Seite 29
Entwicklung der Bilanzposition
Stand am 31.12.2017 1.355.619 T€
Zugänge (zu Anschaffungs- und Herstellungskosten) 2.530 T€
Wertberichtigung auf Zugänge aus in Vorjahren nicht
gebuchten Anschaffungs- und Herstellungskosten 0 T€
Abschreibungen im Haushaltsjahr
(inkl. außerplanmäßige AfA) -37.767 T€
Zuschreibungen 0 T€
Abgänge (Restbuchwerte) -1.904 T€
Umbuchungen (Restbuchwerte) 16.252 T€
Stand am 31.12.2018 1.334.730 T€
Die Zugänge von 2.530 T€ resultieren in Wesentlichen aus der Fahrbahnsanie-
rung der Zoobrücke (Strombrücke) in Höhe von 2.121 T€.
Bei dem Abgang in Höhe von 1.904 T€ handelt es sich um die Zufahrt Halle 14
des Messekreisel, die nicht Eigentum der Stadt Köln ist.
Insgesamt erhöht sich diese Bilanzpos ition durch Umbuc hungen um 16.252 T€.
Bei den Umbuchungen handelt es sich um die Fertigstellung der in der Bilanz zum
31.12.2017 als Anlagen im Bau aktivierten Vermögensgegenstände:
- Deutzer Brücke – rechtsrheinische Rampe in Höhe von 6.188 T€,
- Fahrbahnsanierung Zoobrücke (Strombrücke) in Höhe von 5.201 T€ und
- Brücke Deutzer Ring/ Östliche Zubr ingerstraße in Höhe von 4.864 T€.
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Strecken ausrüstung und Sicherheitsanlagen
Die Position beinhaltet neben dem Streckennetz sämtlic he dem Betrieb unmittel-
bar dienenden Anlagen der Streckenausrüstung.
31.12.2018 31.12.2017
Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und 61.603 T€ 61.944 T€
Entwicklung der Bilanzposition
Stand am 31.12.2017 61.944 T€
Zugänge (zu Anschaffungs- und Herstellungskosten) 2.582 T€
Wertberichtigung auf Zugänge aus in Vorjahren nicht
gebuchten Anschaffungs- und Herstellungskosten 0 T€
Abschreibungen im Haushaltsjahr
(inkl. außerplanmäßige AfA) -4.215 T€
Zuschreibungen 0 T€
Abgänge (Restbuchwerte) 0 T€
Umbuchungen (Restbuchwerte) 1.291 T€
Stand am 31.12.2018 61.603 T€
Die Zugänge von 2.582 T€ resultieren fast ausschließlich aus dem Bau der Stadt-
bahnanbindung Bocklemünd/ Mengenich (Tra sse Ollenhauerring bis Görlinger
Zentrum) in Höhe von 2.581 T€.
Seite 30
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen
Zu den Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen gehören insbesondere
sämtliche bauliche und maschinelle Teile de s Kanalnetzes, soweit sie nicht in der
Bilanz der Stadtentwässerungsbetriebe Köln, AöR ausgewiesen sind.
31.12.2018 31.12.2017
Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen 1.505 T€ 1.524 T€
Entwicklung der Bilanzposition
Stand am 31.12.2017 1.524 T€
Zugänge (zu Anschaffungs- und Herstellungskosten) 20 T€
Wertberichtigung auf Zugänge aus in Vorjahren nicht
gebuchten Anschaffungs- und Herstellungskosten 0 T€
Abschreibungen im Haushaltsjahr
(inkl. außerplanmäßige AfA) -39 T€
Zuschreibungen 0 T€
Abgänge (Restbuchwerte) 0 T€
Umbuchungen (Restbuchwerte) 0 T€
Stand am 31.12.2018 1.505 T€
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen
Hierzu zählen alle gemeindlichen Straßen, Wege und Plätze, die zur Nutzung für
den öffentlichen Verkehr mit Fahrzeugen und durch Fußgänger errichtet worden
sind. Zu den Verkehrslenkungsanlagen im Si nne dieser Bilanzposition zählen ins-
besondere Vario-Schilder, Park- und Verkehrsleitsysteme.
Diese Bilanzposition setzt sich wie folgt zusammen:
31.12.2018 31.12.2017
Straßen, Wege 567.747 T€ 597.825 T€
Plätze 10.621 T€ 11.337 T€
Verkehrslenkungsanlagen, Straßenmobiliar,
Parkscheinautomaten 35.567 T€ 33.313 T€
613.935 T€ 642.474 T€
Seite 31
Entwicklung der Bilanzposition
Stand am 31.12.2017 642.474 T€
Zugänge (zu Anschaffungs- und Herstellungskosten) 9.664 T€
Wertberichtigung auf Zugänge aus in Vorjahren nicht
gebuchten Anschaffungs- und Herstellungskosten -390 T€
Abschreibungen im Haushaltsjahr
(inkl. außerplanmäßige AfA) -52.947 T€
Zuschreibungen 0 T€
Abgänge (Restbuchwerte) -2.460 T€
Umbuchungen (Restbuchwerte) 17.593 T€
Stand am 31.12.2018 613.935 T€
Aus Erschließungsverträgen resultiert die Erfassung von fünf Straßen und Plätzen
mit Anschaffungs- und Herstellungskosten in Höhe von 1.470 T€, die unentgeltlich
an die Stadt Köln übertragen wurden.
Insgesamt erhöht sich diese Bilanzpos ition durch Umbuc hungen um 17.593 T€.
Bei den erhöhenden Umbuchungen handelt es si ch insbesondere um die Fertig-
stellung der in der Bilanz zum 31.12.2017 als Anlagen im Bau aktivierten Vermö-
gensgegenstände. Die wesentlichen Positionen sind:
- Turbokreisel Emdener Straße, Causemannstraße, Industriestraße und Ru-
di-Jaehne-Straße in Höhe von 1.160 T€ und
- Heinrich-Erpenbach-Straße (Bahnhofst raße – Kölnstraße) (1.113 T€).
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens
Zu den Sonstigen Bauten des Infras trukturvermögens gehören Vermögensgegen-
stände, die nicht bei anderen Bilanzpositionen des Infrastrukturvermögens einzu-
ordnen sind, wie z. B. Haltestellen, Wa sserbauwerke und der Deponiekörper Ver-
einigte Ville.
Die Bilanzposition setzt sich im Wesentlichen wie folgt zusammen:
31.12.2018 31.12.2017
Haltestellen 40.581 T€ 43.062 T€
Sonstige technische Anlagen des Infrastruktur-
vermögens 39.388 T€ 36.622 T€
Wasserbauwerke 23.749 T€ 24.530 T€
Stützmauer/Treppenanlagen 10 .849 T€ 11.549 T€
118.807 T€ 120.186 T€
Seite 32
Entwicklung der Bilanzposition
Stand am 31.12.2017 120.186 T€
Zugänge (zu Anschaffungs- und Herstellungskosten) 4.402 T€
Wertberichtigung auf Zugänge aus in Vorjahren nicht
gebuchten Anschaffungs- und Herstellungskosten 0 T€
Abschreibungen im Haushaltsjahr
(inkl. außerplanmäßige AfA) -10.514 T€
Zuschreibungen 0 T€
Abgänge (Restbuchwerte) 0 T€
Umbuchungen (Restbuchwerte) 4.739 T€
Stand am 31.12.2018 118.807 T€
Im Wesentlichen handelt es sich be i den Zugängen von 4. 402 T€ um die Bau-
maßnahme der Haltestelle Görlinger Zentrum (1.347 T€).
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden
Dieser Bilanzposition sind die Aufbauten zugeordnet, die sich auf fremdem Grund
und Boden befinden sowie Mietereinbauten.
Die Bilanzposition setzt sich wie folgt zusammen:
31.12.2018 31.12.2017
Mietereinbauten 12. 572 T€ 21.767 T€
Gebäude auf fremdem Grund und Boden 11.630 T€ 7.017 T€
Außenanlagen auf fremdem Grund und Boden 2.867 T€ 1.747 T€
27.068 T€ 30.530 T€
Entwicklung der Bilanzposition
Stand am 31.12.2017 30.530 T€
Zugänge (zu Anschaffungs- und Herstellungskosten) 598 T€
Wertberichtigung auf Zugänge aus in Vorjahren nicht
gebuchten Anschaffungs- und Herstellungskosten 0 T€
Abschreibungen im Haushaltsjahr
(inkl. außerplanmäßige AfA) -4.016 T€
Zuschreibungen 0 T€
Abgänge (Restbuchwerte) 0 T€
Umbuchungen (Restbuchwerte) 0 T€
Stand am 31.12.2018 27.068 T€
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler
Zu dieser Bilanzpositi on gehören Vermögensgegenstände, deren Erhaltung we-
gen ihrer Bedeutung für die Kunst, Kultur und Geschichte im öffentlichen Interesse
liegt. Dazu zählen nicht nur Kunstgegens tände der Museen, sondern auch andere
kulturhistorisch bedeutsame Objekte wie die Sammlungen der Kunst- und Muse-
Seite 33
umsbibliothek, des Rheinischen Bildarch ivs, des NS-Dokumentationszentrums
und des Historischen Archivs. Zudem werden unter dieser Bilanzposition auch die
Baudenkmäler (z. B. Gebäude des Museums Schnütgen, Forts) sowie die sonsti-
gen Kulturdenkmäler (z. B. die Rathausfiguren) erfasst.
31.12.2018 31.12.2017
Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 1.622.660 T€ 1.589.870 T€
Entwicklung der Bilanzposition
Stand am 31.12.2017 1.589.870 T€
Zugänge (zu Anschaffungs- und Herstellungskosten) 4.276 T€
Wertberichtigung auf Zugänge aus in Vorjahren nicht
gebuchten Anschaffungs- und Herstellungskosten 0 T€
Abschreibungen im Haushaltsjahr
(inkl. außerplanmäßige AfA) 0 T€
Zuschreibungen 28.511 T€
Abgänge (Restbuchwerte) 0 T€
Umbuchungen (Restbuchwerte) 0 T€
Stand am 31.12.2018 1.622.660 T€
Aufgrund von erfolgten Restaurierungsarbe iten bei den Archivalien des Stadtar-
chivs erfolgten Zuschreibungen auf die Ve rsicherungswerte Mittelalter, Nachlässe
und Neuzeit in Höhe von insgesamt 28.511 T€.
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge
Zu den Anlagen und Maschi nen gehören die technischen und nichttechnischen
Vorrichtungen, die unmittelbar der gemei ndlichen Leistungserstellung dienen. Sie
müssen als Vermögensgegenstände selbständig bewertbar und nicht als fester
Gebäudebestandteil zusammen mit dem Gebäude bewertet sein. Beispiel für eine
technische Anlage ist eine Klimaanlage im Museum.
31.12.2018 31.12.2017
Maschinen und technische Anlagen,
Fahrzeuge 83.490 T€ 70.670 T€
Entwicklung der Bilanzposition
Stand am 31.12.2017 70.670 T€
Zugänge (zu Anschaffungs- und Herstellungskosten) 23.129 T€
Wertberichtigung auf Zugänge aus in Vorjahren nicht
gebuchten Anschaffungs- und Herstellungskosten -1.522 T€
Abschreibungen im Haushaltsjahr
(inkl. außerplanmäßige AfA)
-13.208 T€
Zuschreibungen 0 T€
Abgänge (Restbuchwerte) -357 T€
Umbuchungen (Restbuchwerte) 4.778 T€
Stand am 31.12.2018 83.490 T€
Seite 34
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung
Die Betriebs- und Geschäftsausstattung umfasst alle Einrichtungsgegenstände der
Büros und Werkstätten einschließlich der erforderlichen Werkzeuge, z. B.
Büromöbel und EDV-Hardware.
Geringwertige Wirtschaftsgüter werden aufgrund einer Neuregelung im Rahmen
des § 33 Abs. 4 GemHVO seit dem 01.01.2018 nicht mehr im Anlagevermögen
dargestellt, sondern ergebniswirksam abgebildet.
31.12.2018 31.12.2017
Betriebs- und Geschäftsausstattung 76.879 T€ 80.607 T€
Entwicklung der Bilanzposition
Stand am 31.12.2017 80.608 T€
Zugänge (zu Anschaffungs- und Herstellungskosten) 23.802 T€
Wertberichtigung auf Zugänge aus in Vorjahren nicht
gebuchten Anschaffungs- und Herstellungskosten -2.920 T€
Abschreibungen im Haushaltsjahr
(inkl. außerplanmäßige AfA) -16.018 T€
Zuschreibungen 0 T€
Abgänge (Restbuchwerte) -8.476 T€
Umbuchungen (Restbuchwerte) -117 T€
Stand am 31.12.2018 76.879 T€
Der Medienbestand der Stadt bibliothek ist mit 3.394 T€ als Festwert nach
§ 34 Abs. 1 GemHVO erfasst. Der Festwert hat sich im Jahr 2018 nicht verändert.
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau
Diese Bilanzposition beinh altet Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen auf
Sachanlagen. Anlagen im Bau bilden den Wert noch nicht fertig gestellter
Vermögensgegenstände des Anlagevermögens ab. Geleistete Anzahlungen sind
geldliche Vorleistungen der Stadt Köln auf noch zu liefernde Sachanlagen.
Die Bilanzposition setzt sich wie folgt zusammen:
31.12.2018 31.12.2017
Anlagen im Bau 340.199 T€ 296.415 T€
Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen 3.283 T€ 3.976 T€
343.482 T€ 300.391 T€
Seite 35
Entwicklung der Bilanzposition
Stand am 31.12.2017 300.391 T€
Zugänge (zu Anschaffungs- und Herstellungskosten) 100.445 T€
Wertberichtigung auf Zugänge aus in Vorjahren nicht
gebuchten Anschaffungs- und Herstellungskosten 0 T€
Abschreibungen im Haushaltsjahr
(inkl. außerplanmäßige AfA) 0 T€
Zuschreibungen 0 T€
Abgänge (Restbuchwerte) -1.683 T€
Umbuchungen (Restbuchwerte) -55.670 T€
Stand am 31.12.2018 343.482 T€
Die Zugänge bei den Anlagen im Bau in Höhe von 100.445 T€ sind im
Wesentlichen auf folgende erhebliche Einzelpositionen zurückzuführen:
- Neubau Mülheimer Brücke – Deichbrücke (13.179 T€),
- Generalsanierung der Feuerwache 5 (7.734 T€),
- Containeranlage – Gebäude Josef-Broicher-Straße (7.235 T€),
- Neubau Feuerwache 10 (6.591 T€),
- Systembau – Gebäude Neusser Landstraße (4.720 T€),
- Archäologische Zone – Museum (4.204 T€),
- Containeranlage – Gebäude Haferkamp in Höhe von 3.752 T€,
- Containeranlage – Gebäude Schlagbaumsweg (3.374 T€),
- Systembau – Gebäude Sinnersdorfer Straße (2.633 T€),
- Tunnel Grenzstraße - Ertüchtigung nach RABT in Höhe von 2.326 T€,
- Sickerwasserspeicherbecken III Deponie Vereinigte Ville (1.989 T€),
- Dionysoshof – Umgestaltung in Höhe von 1.527 T€,
- Gebäude Josef-Kallscheuer-Straße 5-7 – Unterbringung Geflüchtete
(1.470 T€),
- Verkehrsrechnersystem der Lichtsi gnalanlagen in Höhe von 1.469 T€,
- Erschließungsmaßnahme Sürther Feld (1.439 T€),
- Haltestelle Poststraße – Br andschutz in Höhe von 1.419 T€,
- Haltestelle Vingst, Aufzüge (1.395 T€),
- Basisabdichtung Stützdamm RWE Deponie Vereinigte Ville in Höhe von
1.361 T€,
- Holzbau – Gebäude Erbacher Weg (1.316 T€),
- Sportanlage Thurner Kamp, Erri chtung Kunstrasenplatz (1.186 T€) und
- Sportanlage Friedrich-Karl-Straße; Umwandlung in Kunstrasenplatz in
Höhe von 1.053 T€.
Die Zugänge bei den gelei steten Anzahlungen in H öhe von 2.987 T€ betreffen
insbesondere Anzahlungen aus Grundstücksankäufen (2.285 T€).
Die Umbuchungen mindern di e Bilanzposition in Summe um 55.670 T€. Die
abgehenden Umbuchungen resultieren überwiegend aus der Inbetriebnahme von
Anlagegütern bzw. des Über gangs des wirtschaftlichen Eigentums an die Stadt
Köln nach zuvor geleisteten Anzahlu ngen. Diese sind bei den zutreffenden
Bilanzpositionen erläutert, soweit die Umbuchungsbeträge wesentlich sind.
Bei den zugehenden Umbuchungen ist als wesentlich ein Betrag in Höhe von
8.006 T€ zu nennen, der sich aus der Z uordnung zur zutreffenden Bilanzposition
Seite 36
bei der Generalsanierung der Feuerwache 5 ergibt. Die Gegenbuchung ist in der
Bilanzposition 1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsge¬bäude erfolgt.
1.3 Finanzanlagen
Unter den Finanzanlagen werden die Vermögenswerte angesetzt, die langfristigen
finanziellen Beteiligungszwecken dien en. Hierzu gehören die gehaltenen Anteile
an privatrechtlichen Unternehm en, öffentlich-rechtlichen Betrieben, Zweckverbän-
den sowie organisatorisch und wirtschaft lich eigenständigen Eigenbetrieben ohne
eigene Rechtspersönlichkeit.
Die Stimmrechte der Stadt richten sich nach der Beteili gungsquote; daher ent-
scheidet die Beteiligungshöh e über die wirtschaftliche Einflussmöglichkeit der
Stadt Köln. Sämtlichen Beteiligungen an den Unternehmen ist gemeinsam, dass
durch sie gemeindliche Aufgaben erfüllt werden.
Maßgeblich für eine Bilanzierung unter den Finanzanlagen ist eine unmittelbare
Beteiligung. Die konkrete Zuordnung zur Art der Finanzanlage bestimmt sich je-
doch aus der Summe der unmittelbaren und mittelbaren Anteile. Je nach Beteili-
gungsquote der Stadt Köln an den recht lich verselbständigten Gesellschaften
werden diese in Anteile an verbundenen Unternehmen in mehrheitliche, d. h. mit
mehr als 50% und Beteiligungen mit mehr als 20% bis zu 50% unterschieden.
Zu den Finanzanlagen zählen auch die mit langfristiger Anlageabsicht gehaltenen
Wertpapierbestände sowie die Ausleihungen.
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen
Beteiligungen mit einem Anteilswert größ er 50% gelten als mehrheitliche Beteili-
gungen und sind (grundsätzlich) der Bilanzposition Anteile an verbundenen Unter-
nehmen zuzuordnen. Einbezogen werden die Anteile an Kapitalgesellschaften und
sonstigen juristischen Personen, Unterneh men in öffentlich-rechtlichen Organisa-
tionsformen sowie Zweckverbände mit einem mehrheitlichen Beteiligungswert.
31.12.2018 31.12.2017
Anteile an verbundenen Unternehmen 5.219.672 T€ 5.283.134 T€
Entwicklung der Bilanzposition
Stand am 31.12.2017 5.283.134 T€
Zugänge (zu Anschaffungs- und Herstellungskosten) 20.736 T€
Wertberichtigung auf Zugänge aus in Vorjahren nicht
gebuchten Anschaffungs- und Herstellungskosten 0 T€
Abschreibungen im Haushaltsjahr
(inkl. außerplanmäßige AfA) -83.945 T€
Zuschreibungen 252 T€
Abgänge (Restbuchwerte) 0 T€
Umbuchungen (Restbuchwerte) 0 T€
Stand am 31.12.2018 5.219.672 T€
Seite 37
Unter dieser Position wird das Anteilsvermögen an folgenden Unternehmen
ausgewiesen:
AchtBrücken GmbH
Akademie der Künste der Welt Köln GmbH
BioCampus Cologne Grundbesitz GmbH & Co. KG
BioCampus Cologne Management GmbH
Butzweilerhof Grundbesitz GmbH & Co. KG
GAG Immobilien AG
GEW Köln AG
Grund und Boden GmbH
Hafen- und Güterverkehr Köln AG
Jugendzentren Köln gGmbH
Kliniken der Stadt Köln gGmbH
KölnBäder GmbH
KölnBusiness Wirtschaftsförderungs-GmbH
Kölner Gesellschaft für Arbeits- und Berufsförderung mbH
Kölner Sportstätten GmbH
Kölner Verkehrsbetriebe AG
Köln Tourismus GmbH
Krankenhausstiftung Porz am Rhein
Kunststiftung Museum Ludwig
Moderne Stadt GmbH
Rechtsrheinisches Technologie- und Gründerzentrum Köln GmbH
Sozialbetriebe Köln gGmbH
Stadtentwässerungsbetriebe Köln AöR
Stadtwerke Köln GmbH
Zoo AG
Zweckverband „Stöckheimer Hof“.
Zugänge auf dieser Position waren in 2018 insgesamt in Höhe von 20.736 T€ zu
verzeichnen. Diese stehen im Zusamm enhang mit Zahlungen an die Kölner Ver-
kehrsbetriebe AG für Tilgungsleistung en von Krediten für den Nord-Süd-
Stadtbahnbau in Höhe von 17.961 T€, die dort als Kapita lzuführung in die Kapital-
rücklage eingestellt werden. Des Weiteren finden sich hier Zugangsbuchungen bei
der Zoo AG in Höhe von 2. 750 T€ aufgrund der Finanz ierung des neu errichteten
Südamerika-Hauses sowie der Einlage de s Haftungskapitals der im Dezember
2018 gegründeten KölnBusiness Wirtschaftsfö rderungs-GmbH in Höhe von 25 T€
wieder.
Wertminderungen sind in 2018 insbesondere bei den Kliniken der Stadt Köln
(80.901 T€) und der Kölner Sportstätten GmbH (3.248 T€) zu verzeichnen.
1.3.2 Beteiligungen
Besteht eine Beteiligungsquote von mehr als 20%, aber unter 50%, so wird diese
unter den Beteiligungen i. e. S. - nach der handelsrechtlichen Definition des
Seite 38
§ 271 HGB - ausgewiesen. Es wird dabei unterstellt, dass eine dauerhafte Bin-
dung zu dieser Gesellschaft vorliegt.
Die Beteiligungen mit einer Beteiligungsquote unterhalb 20% werden aus Gründen
der Ausweisklarheit unter den Wertpapier en bzw. bei Kapitalhingabe unter den
Ausleihungen ausgewiesen.
31.12.2018 31.12.2017
Beteiligungen 160. 480 T€ 151.185 T€
Entwicklung der Bilanzposition
Stand am 31.12.2017 151.185 T€
Zugänge (zu Anschaffungs- und Herstellungskosten) 9.300 T€
Wertberichtigung auf Zugänge aus in Vorjahren nicht
gebuchten Anschaffungs- und Herstellungskosten 0 T€
Abschreibungen im Haushaltsjahr
(inkl. außerplanmäßige AfA) -6 T€
Zuschreibungen 0 T€
Abgänge (Restbuchwerte) 0 T€
Umbuchungen (Restbuchwerte) 0 T€
Stand am 31.12.2018 160.480 T€
Das Anteilsvermögen der Beteiligungen um fasst die Anteile an den nachstehend
aufgelisteten Gesellschaften:
Digital Hub Cologne GmbH
Flughafen Köln Bonn GmbH
Gründer- und Innovationszentrum im Technologiepark Köln GmbH
La Salle Aureum GmbH & Co. KG
Mediengründerzentrum NRW GmbH
Stadtbahngesellschaft Rhein-Sieg mbH i.L.
Stiftung Stadtgedächtnis
Zweckverband Naturpark Rheinland
Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Sieg.
Vom Stiftungsgrundstockvermögen der rechtlich unselbständigen Stiftungen wur-
den in Höhe von 9.300 T€ Anteile an der Geschlossenen Investmentkommandit-
gesellschaft LaSalle Aureum GmbH & Co. KG erworben.
1.3.3 Sondervermögen
Wirtschaftlich eigenständige Unte rnehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit
(§ 114 GO) sind als Sondervermögen anzuse tzen. Hierunter geführt werden Ei-
genbetriebe und eigenbetriebsähnliche Einr ichtungen mit verwaltungstechnischer
Eigenständigkeit in Bezug auf die H aushalts- und Wirtschaftsführung sowie die
wie eine GmbH zu führende unselbständige Ernst-Wendt-Stiftung.
Seite 39
31.12.2018 31.12.2017
Sondervermögen 535.372 T€ 533.947 T€
Entwicklung der Bilanzposition
Stand am 31.12.2017 533.947 T€
Zugänge (zu Anschaffungs- und Herstellungskosten) 1.463 T€
Wertberichtigung auf Zugänge aus in Vorjahren nicht
gebuchten Anschaffungs- und Herstellungskosten 0 T€
Abschreibungen im Haushaltsjahr
(inkl. außerplanmäßige AfA)
0 T€
Zuschreibungen 0 T€
Abgänge (Restbuchwerte) -38 T€
Umbuchungen (Restbuchwerte) 0 T€
Stand am 31.12.2018 535.372 T€
Zum Sondervermögen zählen Anteile an folgenden Gesellschaften:
Bühnen der Stadt Köln
Ernst-Wendt-Stiftung
Gebäudewirtschaft der Stadt Köln
Gürzenich-Orchester Köln
Veranstaltungszentrum Köln
Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud
Ein Zugang in Höhe von 1.463 T€ resultiert aus der an das Veranstaltungszentrum
geleisteten Schuldendiensthilfe für Darlehenstilgungen.
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens
In dieser Position sind die langfristig angelegten Wertpapiere ausgewiesen.
31.12.2018 31.12.2017
Wertpapiere des Anlagevermögens 69.510 T€ 69.510 T€
Für den Ankauf Deutzer Stadthaus und für die bis zur Einführung NKF zu bildende
Ansparrücklage des Beamtenversor gungsfonds werden Inhaberanteile des
Rheinfonds gehalten. Der Rhei nfonds umfasst seit 2013 alle zur Eröffnungsbilanz
bilanzierten Fondsanteile i. H. v. 68. 246 T€. Der Fonds setzt sich aus rd. 81%
Rentenpapieren und rd. 19% Aktien zusamm en. Bei diesen Fondsanteilen haben
sich in 2018 erstmalig Wertverluste gegenüber dem Vorjahr ergeben. Der Wert
liegt jedoch weiterhin deutlic h über dem derzeit bilanzierten Wert, sodass keine
Wertanpassung erforderlich ist.
1.3.5 Ausleihungen
Unter den Ausleihungen werden langfrist ige Forderungen ausgewiesen, die durch
Hingabe von Kapital an Dritte, u. a. verbundene Unternehmen, Beteiligungs-
gesellschaften sowie private juristische und natürliche Personen, entstanden sind.
Seite 40
Hierzu gehören überwiegend Darlehen, die aufgrund ihrer längeren Laufzeiten
dem Anlagevermögen zuzuordnen sind. Die Ausleihungen sind mit ihrem noch zu
tilgenden Rückzahlungsbetrag bilanzier t. Der Ansatz des noch zu tilgenden
Nominalwertes bei den zinsvergünstigt en Ausleihungen im Wohnungsbau ist
gerechtfertigt, da diese unter Mietpr eis- und Belegungsb indung ausgegeben
werden.
Hält die Stadt Köln weniger als 20% der Anteile an Beteiligungsgesellschaften und
werden diese nicht in Form von Wertpapier en gehalten oder handelt es sich um
Geschäftsanteile an einer eingetragenen Geno ssenschaft, werden diese ebenfalls
unter der Bilanzposition 1.3. 5.4 Sonstige Ausleihungen ak tiviert. Dazu gehören u.
a. die Anteile an der GWG Rhein Erft GmbH und Anteile an kleineren
Zweckverbänden.
Die Aufteilung erfolgt gem § 41 Abs. 3 GmHVO:
31.12.2018 31.12.2017
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen 209.290 T€ 150.908 T€
1.3.5.3 an Sondervermögen 2.144 T€ 2.654 T€
1.3 5.4 Sonstige Ausleihungen 28.575 T€ 34.027 T€
240.009 T€ 187.589 T€
Die Ausleihungen an ve rbundene Unternehmen haben sich aufgrund von Til-
gungsleistungen um 32.463 T€ vermindert. Davon entfallen 11.873 T€ auf
Tilgungen seitens der GAG aufgrund der vorzeitigen Kündigung des
entsprechenden Vertrages. Diese korrespo ndiert mit der Minderung bei der Bi-
lanzposition 4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaft-
lich gleichkommen.
Die Ausleihungen an Sonderve rmögen haben sich durch Tilgungsleistungen um
502 T€ vermindert.
Die Ausleihungen an verbundene Unternehmen haben sich aufgrund zweier Ge-
sellschafterdarlehen an die Kliniken der Stadt Köln um 60.000 T€ erhöht. Dem
gegenüber stehen planmäßige Ti lgungsleistungen von insgesamt 1.502 T€.
Die Ausleihungen an Sonderve rmögen haben sich durch Tilgungsleistungen um
510 T€ vermindert.
Die Bilanzposition 1.3.5.4 Sonstige Ausl eihungen hat sich in 2018 im Wesentli-
chen durch eine Vielzahl von planmäßigen Einzeltilgungen um 5.335 T€ reduziert.
Diese Bilanzpositio n beinhaltet auch das Anteilsvermögen an folgenden Gesell-
schaften:
Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Rheinland AöR
d-NRW AöR
Einkaufsgenossenschaft kommunaler Verwaltungen e.G.
GEWOG – Porzer Wohnungsbaugenossenschaft e.G.
GWG Rhein-Erft GmbH
KDN – Dachverband kommunaler IT-Dienstleister Köln
Münchener Hypothekenbank e.G.
Regionalverkehr Köln GmbH
Rheinisches Studieninstitut für kommunale Verwaltung in Köln
Seite 41
Zweckverband Naturpark Bergisches Land.
2. Umlaufvermögen
Als Umlaufvermögen werden alle For derungen sowie die Vermögensgegenstände
ausgewiesen, die dem Geschäftsbetrieb der Stadt Köln nicht dauerhaft dienen
sollen, sondern vielmehr zum Verbrauch, Verkauf oder nur für eine kurzfristige
Nutzung vorgesehen sind.
Gemäß § 41 Abs. 3 Nr. 2 GemHVO glieder t sich das Umlaufvermögen in Vorräte,
Forderungen und sonstige Verm ögensgegenstände, Wertpapiere des
Umlaufvermögens sowie liquide Mittel.
2.1 Vorräte
Diese Bilanzposition setzt sich wie folgt zusammen:
31.12.2018 31.12.2017
Waren 11.936 T€ 12.630 T€
Sonstige Vorräte 952 T€ 767 T€
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 59 T€ 59 T€
12.947 T€ 13.456 T€
Den Waren sind insbesondere Grundstücke und Gebäude zugeordnet, die zum
Verkauf bestimmt sind (11.914 T€).
Bei den Grundstücken und Gebäuden sind Zugänge in Höhe von 6.324 T€
gebucht worden. Hiervon entfällt ein Ante il von 4.057 T€ auf Grundstücke und
Gebäude, die im Vorjahr dem Anl agevermögen zugeordnet waren und die
aufgrund einer konkret vor liegenden Verkaufsabsicht als Waren auszuweisen
sind. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um Grundstücke aus der
Bilanzposition 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke (1.788 T€).
Abgänge erfolgten in Höhe von 6.071 T€. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen
um den Verkauf eines Grundstückes in Ehrenfeld in Höhe von 1.132 T€.
Weiterhin sind in den Ab gängen Grundstücke enthalten, bei denen keine
Verkaufsabsicht mehr besteht und di e daher (wieder) im Anlagevermögen
auszuweisen sind (1.407 T€). Hierbei hande lt es sich im Wesentlichen um
Grundstücke der Bilanzposition 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke in Höhe
von 1.395 T€.
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
Die Ansprüche der Stadt Köln gegenüber Dritten, die aus ihrem öffentlich-
rechtlichen und privatrechtlichen Hand eln entstehen, sind als Forderungen und
sonstige Vermögensgegenstände anzusetzen, wenn die Stadt Köln bereits ihre
Leistung erfüllt hat. Wenn Erträge in einem Leistungsbescheid festgesetzt werden,
entsteht die Forderung zum Erfüllungszeit punkt (§ 11 Abs. 2 Satz 2 GemHVO);
andernfalls bei Bescheidzustellung.
Seite 42
Die Bilanzposition gliedert sich in:
31.12.2018 31.12.2017
Öffentlich-rechtliche Forderungen und
Forderungen aus Transferleistungen 447.677 T€ 460.479 T€
Privatrechtliche Forderungen 43.651 T€ 59.400 T€
Sonstige Vermögensgegenstände 17.147 T€ 18.807 T€
508.475 T€ 538.686 T€
Die Forderungen sind zu Nennwerten aktiviert. Je nach Ausfall- oder Beitreibungs-
risiko der Forderungen erfolgen zum Jahresabschluss 2018 Einzel-
wertberichtigungen (EWB) in Höhe von 15.520 T€ – soweit aus den Fachverfahren
entsprechende Daten geliefert werden - und Pauschalwertber ichtigungen (PWB)
in Höhe von 39.976 T€ über gesonderte Wertberichtigungskonten bei den
jeweiligen Forderungsar ten. Der Handlungsbedar f bei der Anbindung der
Fachverfahren an PSCD wird auch in diesem Bereich zu buchhalterischen
Anpassungen führen.
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderung en und Forderungen aus Transferleis-
tungen
In dieser Position sind offene For derungen aus Gebühren, Beiträgen, Steuern und
Transferleistungen sowie sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen ausgewiesen.
Gebühren entstehen aufgrund bes onderer Leistungen der Verwaltung. Beiträge
werden insbesondere für Straßenbaumaß nahmen erhoben. Steuerforderungen
bestehen überwiegend aus der Gewerbes teuer sowie den Grundsteuern A und B.
Den gesondert auszuweisenden Forderungen aus Transferleistungen, z. B. aus
Sozialhilfe- und Jugendhilfeleistungen, stehen keine Gegenleistungen gegenüber;
hier sind Rückforderungsansprüche ausgewiesen, wenn sich herausstellt, dass die
Voraussetzungen zur Hilfegewährung beim Empfänger der Leistung nicht oder nur
teilweise erfüllt waren.
Ausgewiesen sind unter den sonstigen ö ffentlich-rechtlichen Forderungen auch
die Ansprüche aus Pensionsrückstellungen für aktive Beamtinnen und Beamte
und Versorgungsempfängerinnen und -emp fänger gegenüber den verbundenen
Unternehmen, Beteiligungen und Sonderverm ögen sowie Dritten. Bei den Dritten
handelt es sich in der Regel um andere öffentliche Arbeitgeber, bei denen
städtische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Dienstzeiten absolviert haben.
Die öffentlich-rechtlichen Forderungen setzen sich 2018 zusammen aus:
31.12.2018 31.12.2017
Gebühren 28.951 T€ 30.627 T€
Beiträgen 1.725 T€ 2.129 T€
Steuern 95.360 T€ 100.875 T€
Forderungen aus Transferleistungen 173.499 T€ 155.497 T€
Sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen 148.141 T€ 171.350 T€
447.676 T€ 460.478 T€
Seite 43
Der Bestand an Gebührenforderungen führte insbesondere in folgenden Berei-
chen zu einer Erhöhung dieser Bilanzposition:
- im Bereich Wohnungswesen um 6.728 T€ und
- im Bereich Kinder, Jugend und Fam ilie um 1.886 T€. Diese Veränderung
resultiert aus der Minderung der PWB.
Eine Minderung des Bestandes an Gebührenfo rderungen erfolgte insbesondere in
folgenden Bereichen:
- im Bereich Feuerschutz, Rettungsdienst und Bevölkerungsschutz um
3.943 T€,
- im Bereich Wohnungswesen um 1.847 T€ und
- im Bereich öffentliche Ordnung um 1. 289 T€ im Wesentlichen aufgrund der
Veränderungen bei den PWB.
Der Bestand an Steuerforder ungen hat sich saldiert vor Wertberichtigung in 2018
um 15.504 T€ erhöht.
Minderungen des Bestandes an Steuerforderungen erfolgten insbesondere auf-
grund der Erhöhung der Einzelwertberichtigung (13.026 T€) und der Pauschal-
wertberichtigung (7.992 T€).
Eine Erhöhung des Bestandes an Forder ungen aus Transferleistungen erfolgte
insbesondere in folgenden Bereichen:
- im Bereich Schulentwicklung um 17.472 T€ und
- im Bereich Soziales, Arbeit und S enioren saldiert vor Wertberichtung um
10.967 T€.
Eine Minderung des Bestandes an Forderungen aus Transferleistungen erfolgte
insbesondere in folgenden Bereichen:
- Im Bereich Kinder, Jugend und Familie um 3.533 T€.
- im Bereich Soziales, Arbeit und Senioren um 3.378 T€.
Ein Großteil dieser Veränderung resultiert aus den Erhöhungen der PWB.
Eine Erhöhung des Bestandes an sonsti gen öffentlich-rechtlichen Forderungen
erfolgte insbesondere in folgenden Bereichen:
- im Bereich Brücken, Tunnel und Stadtbahnbau um 6.399 T€,
- im Bereich Wohnungswesen um 3.290 T€,
- im Bereich öffentliche Ordnung saldie rt vor Wertberichtigung um 2.419 T€,
- im Bereich Soziales, Arbeit und Senioren um 2.302 T€ und
- im Personalbereich um 2.048 T€.
Eine Minderung des Bestandes an sonstigen öffentlich-re chtlichen Forderungen
erfolgte insbesondere in folgenden Bereichen:
- im Bereich Kassen- und Steuerangelegenheiten um 8.216 T€,
- im Bereich Kinder, Jugend und Familie um 6.623 T€,
- im Bereich öffentliche Ordnung um 3.796 T€,
- im Bereich Schulentwicklung um 2.822 T€.
Ein Großteil dieser Veränderung resultiert aus den Erhöhungen der PWB.
Seite 44
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen
Die privatrechtlichen For derungen basieren auf privaten Rechtsverhältnissen und
werden nach der Schuldnerkategorie weiter differenziert:
31.12.2018 31.12.2017
gegenüber dem privaten Bereich 34.848 T€ 48.001 T€
gegenüber dem öffentlichen Bereich 620 T€ 519 T€
gegenüber verbundenen Unternehmen 3.887 T€ 4.279 T€
gegenüber Beteiligungen 81 T€ 2 T€
gegenüber Sondervermögen 4.215 T€ 6.599 T€
43.651 T€ 59.400 T€
Eine Erhöhung der privatrechtlichen Forderungen gegenüb er dem privaten
Bereich erfolgte insbesondere in folgenden Bereichen:
- im Bereich Soziales, Arbeit und Senioren um 3.725 T€,
- im Bereich Liegenschaften, Verme ssung und Kataster saldiert vor
Wertberichtigung um 2.360 T€.
Eine Minderung der privatrechtlichen Forderungen gegenüber dem privaten
Bereich erfolgte insbesondere in folgenden Bereichen:
- im Personalbereich um 3.379 T€,
- im Bereich Kassen- und Steuerangelegenheiten um 2.324 T€,
- im Bereich Weiterbildung um 2.212 T€; ein Großteil dieser Veränderung
(1.726 T€) resultiert aus der Erhöhung der PWB,
- im Bereich Liegenschaften, Verme ssung und Kataster auf Grund von EWB
und PWB in Höhe von 1.574 T€ und
- im Bereich Wohnungswesen um 1.370 T€.
Eine Minderung der privatrechtlic hen Forderungen gegenüber verbundenen
Unternehmen erfolgte insbesondere im Bereich Umwelt- und Verbraucherschutz
(1.513 T€). Dabei handelt es sich um di e Begleichung einer Forderung durch die
AVG Köln.
Eine Minderung der privatrechtlic hen Forderungen gegenüber Sondervermögen
erfolgte insbesondere in folgenden Bereichen:
- im Bereich Kassen- und Steuer angelegenheiten um 1.375 T€ und
- im Bereich Reinigung der z entralen Dienste um 1.054 T€.
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände
31.12.2018 31.12.2017
Sonstige Vermögensgegenstände 17.147 T€ 18.807 T€
Unter dem Sammelposten „sonstige Ve rmögensgegenstände“ sind Ansprüche
gegen Dritte berücksichtigt, die keiner der oben aufgeführten Forderungspositio-
nen zugeordnet werden können.
Ein Zugang an sonstigen Vermögensgegenständen erfolgte insbesondere im Be-
reich Brücken, Tunnel und Stadtbahnbau (1 .000 T€). Dabei handelt es sich um
Seite 45
eine Forderung gegenüber der Thyssenkr upp AG aus einem Vergleich im
Zusammenhang mit dem Fahrtreppenkartell.
Weiterhin bestehen Forderungen gegen die KVB AG aus „eiserner Verpachtung“.
Mit „eiserner Verpachtung“ wird steuerlich die Nutzungsüberlassung von Betrieben
mit Substanzerhaltungspflicht des Be rechtigten verstanden. Die Forderungen bil-
den dabei den Wertverlust ab, der von de r KVB AG noch durch Instandhaltung
bzw. Ersatzinvestitionen zu beseitigen ist. In 2018 ist eine Fahrtreppe als Anlage
im Bau und acht weitere Fahrtreppen im Umfang von insgesamt 1.354 T€ aktiviert
worden. Die gebuchten Angab en der KVB AG erfolgten vorbehaltlich der Prüfung
durch die Wirtschaftsprüfer.
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens
31.12.2018 31.12.2017
Wertpapiere des Umlaufvermögens 107 T€ 9.824 T€
In 2018 wurden Wertpapiere der rechtlich un selbständigen Stiftungen in Höhe von
9.686 T€ fällig.
2.4 Liquide Mittel
Die liquiden Mittel umfassen die in den Haupt- und Nebenkassen vorhandenen
Bargeldbestände, Guthaben bei Kreditinstituten mit täg licher Fälligkeit und Bank-
einlagen als Festgelder mit fest vereinbarter Laufzeit, die kurzfristig verfügbar sind.
Sie stimmen mit den Bankkontoauszügen überein.
Neben den Beständen an liquiden Mitteln der Stadtkasse zum letzten
Bankarbeitstag bestehen Ha ndvorschüsse in Form von Bargeldbeständen in
einzelnen Dienststellen und Bestände auf den Bankkonten, die für Schulen
eingerichtet sind. Darüber hinaus sind auch die Sche ck- und EC-Cash-Bestände
enthalten.
31.12.2018 31.12.2017
Städtische liquide Mittel 24.771 T€ 13.841 T€
Davon rechtlich unselbständige Stiftungen 43.817 T€ 41.923 T€
Fremde Kassenmittel 5.068 T€ 6.690 T€
29.839 T€ 20.531 T€
Der Anteil an liquiden Mitteln der recht lich unselbständigen Stiftungen beträgt
43.817 T€.
Aus einem Nachlass mit Besitzübergang in 2018 stammen 1. 151 T€ an liquiden
Mitteln.
Die fremden Kassenmittel werden nicht auf gesonderten Bankkonten geführt,
sondern sind Bestandteil des gesamt en Geldbestandes. Sie bestehen im
Wesentlichen aus den Fremdmitteln im Bereich der Schulgirokonten (1.897 T€)
und den Beträgen aus der Fremdforderungsverwaltung im Bereich der
Grundbesitzabgaben (2.656 T€) für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung
Abfallwirtschaftsbetriebe sowie die Stadtentwässerungsbetriebe, AöR.
Seite 46
Der Bestand an liquiden Mitteln, der sich in treuhänderischer Verwaltung befindet,
ist aufgrund der in 2018 eingegangenen Tr euhandabrechnungen für die Jahre
2014 bis 2017 auf den Bestand zum 31.12.2017 fortgeschrieben. Die weitere Fort-
schreibung dieses Bestandes und der damit unmittelbar zusammenhängenden
Bilanzpositionen (Forderungen, Verbindlic hkeiten) sowie der Aufwands- und
Ertragspositionen der Er gebnisrechnung kann erst auf Grundlage der
Treuhandabrechnung erfolgen. Die Abrec hnung für 2018 lag zum Zeitpunkt der
Aufstellung des Jahresabschluss 2018 noch nicht vor.
3. Aktive Rechnungsabgrenzung
31.12.2018 31.12.2017
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten mit Ge-
genleistungsverpflichtung 437.937 T€ 445.793 T€
Sonstige aktive Rechnungsabgrenzungsposten 93.696 T€ 77.894 T€
531.633 T€ 523.687 T€
Unter den aktiven Rechnungsabgrenzungs posten (ARAP) sind die geleisteten
Auszahlungen ausgewiesen, die in den Perioden nac h dem Bilanzstichtag
31.12.2018 Aufwand werden (§ 42 Abs. 1 Ge mHVO). Im Wesentlichen handelt es
sich dabei um folgende Sachverhalte:
- Sozialhilfeleistungen, die im Dezember 2018 für Januar 2019 ausgezahlt
werden (59.400 T€),
- Auszahlungen im Dezember 2018 für die Januarbezüge 2019 der aktiven
Beamtinnen und Beamten (17.753 T€),
- Jugendhilfeleistungen, di e im Dezember 2018 für Januar 2019 ausgezahlt
werden (8.964 T€),
- Mietzahlungen für 2019 (2.367 T€),
- Auszahlungen an Unternehmen für die Schülerbeförderung im Januar 2019
(1.670 T€) und
- Auszahlungen für IT-Leistungen in Folgejahren, insbesondere
Softwarelizenzen (1.381 T€).
Nach § 43 Abs. 2 GemHVO ist bei geleisteten Zuwendunge n, die mit einer
mehrjährigen, zeitlich befristeten und einklagbaren Gegenleistungsverpflichtung
verbunden sind, ein aktiver Rechnungsa bgrenzungsposten zu bilden. Die so
bilanzierten Zuwendungen si nd anteilig über die Dauer der Gegenleistungs-
verpflichtung aufwandswirksam - vergleic hbar mit den Abschreibungen bei Ver-
mögensgütern - aufzulösen.
Die Zugänge bzw. die aufwandswirksam en Auflösungen bei den aktiven
Rechnungsabgrenzungsposten mit Gegenleistungsverpflichtung resultieren
insbesondere aus folgenden Sachverhalten:
- Der Anteil der ÖPNV-Pauschale wu rde in Höhe von 8.703 T€ an die
KVB AG zur Finanzierung von öffentliche n Verkehrsmitteln weitergeleitet.
Die aufwandswirksame Auflösung der ÖPNV-Pauschale insbesondere aus
Vorjahren beträgt 8.584 T€.
- Die aufwandswirksame Auflösung der weitergeleiteten Mittel aus der
Bildungspauschale bis 2011 beträgt 7.135 T€ und entspricht der
Seite 47
ertragswirksamen Auflösung der S onderposten der entsprechenden
Schulgebäude bei der Gebäudewirtschaft.
- Für Maßnahmen des Kinder- und Jugendbereiches wurden Mittel in Höhe
von 4.265 T€ eingesetzt. Dabei handelt es sich um Mittel für den Ausbau
von Plätzen für unter Dreijährige.
Im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe wurde ein Betrag von 4.155 T€ ins-
besondere für aus der Vergangenhei t stammende Maßnahmen aufwands-
wirksam aufgelöst.
Seite 48
2.2 Passiva
1. Eigenkapital
Das Eigenkapital besteht aus den Bilanzpositionen:
1.1 Allgemeine Rücklage,
1.2 Sonderrücklagen,
1.3 Ausgleichsrücklage und
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag.
Die Allgemeine Rücklage ist eine positive absolute Saldogröße sämtlicher Aktiv-
posten abzüglich sämtlicher anderer Passivposten.
Nach der ab 01.01.2013 gültigen Fassung des § 43 Abs. 3 GemHVO sind Erträge
und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußer ung von Vermögensge-
genständen nach § 90 Abs. 3 S. 1 GO so wie aus Wertveränderungen von Finanz-
anlagen unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrec hnen. Dies führt in
2018 zu einer Minderung der allgemeinen Rücklage um 75.215 T€.
Die verrechneten Erträge bei Vermögensgegenständen in Höhe von 26.641 T€ re-
sultieren hauptsächlich aus dem Verkauf von Grundstücken des Anlage- und Um-
laufvermögens (22.900 T€).
Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen sind in Höhe von
18.464 T€ entstanden. Die verrechneten Aufwendungen in Höhe von 84.571 T€
und Erträge in Höhe von 1.179 T€ bei Finanzanlagen werden unter den zutreffen-
den Bilanzpositionen erläutert.
Bei den Sonderrücklagen handelt es sich im Wesent lichen um die von der Stadt
Köln eingebrachten Vermögensanteile an d en rechtlich selbständigen Stiftungen
„Krankenhausstiftung Porz am Rhein“ in Höhe von 4.097 T€ und an der Stiftung
Stadtgedächtnis in Höhe von 2.000 T€. Korrespondierend ist jeweils der identische
Wert bei 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen (Kr ankenhausstiftung) bzw.
bei 1.3.2 Beteiligungen (Stiftung Stadtgedächtnis) bilanziert. Gegenüber dem Vor-
jahresbestand ergeben sich keine Veränderungen.
Mit der Feststellung des Jahresab schlusses 2016 in 2018 weist die Ausgleichs-
rücklage erstmalig wieder einen Bestand auf.
Der Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag enthält die kumulierten Ergebnisse des
aktuellen Jahres sowie der Vorjahre, so weit die jeweiligen Jahresabschlüsse noch
nicht förmlich durch den Rat festgestellt si nd. Enthalten ist somit im Jahresfehlbe-
trag 2018 in Höhe von -123.150 T€ das Jahr esdefizit des Haushaltsjahres 2018 in
Höhe von -83.948 T€ sowie das noch nicht durch den Rat festgestellte Defizit des
Jahres 2017 in Höhe von -39.202 T€. Sobald der Rat voraussichtlich im November
2019 den Jahresabschluss 2017 festgestellt hat, kann das Jahresdefizit 2017 - wie
vorgesehen - in die Ausgleichsrücklage umgebucht werden. Die Veränderung in
Höhe von 234.926 T€ gegen über dem Vorjahreswert entspricht dem in die Aus-
gleichsrücklage umgebuchten Überschuss 2016 in Höhe von 150.978 T€, der in-
soweit zur Minderung der Position des Jahr esergebnisses führt, zzgl. des Jahres-
defizits des Haushaltsjahres 2018 in Höhe von -83.948 T€. Das Defizit gemäß Er-
gebnisrechnung 2018 in Höhe von 83,1 Mio. € ist für den Ausweis in der Bilanz um
Seite 49
die saldierten Ergebnisüberschüsse der Stiftungen (Teilergebnisse 1701 bis 1733)
und Nachlässe in Höhe von 0,8 Mio. € ber einigt. Diese sind zur Verwendung im
Stiftersinne im Jahresabschluss 2018 in di e Sonderposten bzw. für die Nachlässe
in die Verbindlichkeiten eingestellt.
Entwicklung Eigenkapital 2015 - 2018 (in T€)
2015 2016 2017 2018
1.1. Allgemeine Rücklage 5.961.348 5.586.514 5. 228.242 5.153.703
1.2. Sonderrücklagen 6.147 6.147 6.147 6.147
1.3. Ausgleichsrücklage 0 0 0 150.978
1.4. Jahresüberschuss/-
fehlbetrag -833.850 -252.638 111.776 -123.150
Stand Eigenkapital 31.12. 5.133.645 5.340.023 5. 346.166 5.187.678
Auswirkung des Jahresabschlusses 2018 auf die Eigenkapitalentwicklung
Ausgehend vom Jahresabschluss 2018 wir d nachfolgend die Entwicklung des Ei-
genkapitals für den Zeitraum bis 2022 dargestellt.
Eigenkapital 31.12.2018 5.187.678 T€
- geplanter Jahresfehlbetrag 2019* - 137.316 T€
+ geplante Verrechnungsbeträge mit der allgemeinen Rücklage 13.477 T€
Planeigenkapital 31.12.2019 5.063.839 T€
- geplanter Jahresfehlbetrag 2020* - 28.854 T€
+ geplante Verrechnungsbeträge mit der allgemeinen Rücklage 13.596 T€
Planeigenkapital 31.12.2020 5.048.944 T€
- geplanter Jahresfehlbetrag 2021* -30.719 T€
+ geplante Verrechnungsbeträge mit der allgemeinen Rücklage 13.547 T€
Planeigenkapital 31.12.2021 5.031.773 T€
- geplanter Jahresüberschuss 2022* 2.769 T€
+ geplante Verrechnungsbeträge mit der allgemeinen Rücklage 13.437 T€
Planeigenkapital 31.12.2022 5.047.978 T€
* Die Ergebnis- und Verrechnungsbeträge 2019 ff. sind dem Haushaltsplan 2019 entnommen.
Die Veränderung der Allgem einen Rücklage beginnend mit dem Stand zum Jah-
resabschluss 2018 ist für den Zeitraum der Hausplanung 2019 nachfolgend dar-
gestellt. In der Darstellung ist berücksich tigt, dass ab 2020 jeweils das Vorjahres-
ergebnis durch Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage ausgeglichen wird.
Entwicklung Allgemeine Rücklage 2018-2022
(in T€ jeweils zum 31.12.)
Ist 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Allgemeine
Rücklage 5.153.703 5.167.180 5.071. 651 5.056.344 5.039.172
Seite 50
2. Sonderposten
Für erhaltene und zweckentsprechend verwendete Zuwendungen (Zuweisungen,
Zuschüsse) und Beiträge für Investit ionen sind Sonderposten anzusetzen
(§ 43 Abs. 5 Satz 1 GemHVO).
Gleichsam sind auch bei Schenkungen von Vermögensgegenständen Sonderpos-
ten (aus Zuwendungen) zu bilanzieren, die betragsmäßig dem jeweiligen Wert des
Vermögensgegenstandes entsprechen.
Auf Anlagen im Bau entfallende Zuwe ndungen werden unter der Bilanzposition
4.8 Erhaltene Anzahlungen abgebildet.
Die ertragswirksame Auflösung von Sonderposten erfolgt entsprechend der Abnut-
zung (Abschreibung) der bez uschussten Vermögensgegenstände
(§ 43 Abs. 5 Satz 2 GemHVO).
2.1 für Zuwendungen
Unter dieser Position werden die Zuw endungen ausgewiesen, die der Finanzie-
rung konkreter Vermögensgegenstände die nen und keine Beiträge oder sonstige
Sonderposten darstellen. Auch bei Schenkungen von Vermögensgegenständen ist
auf der Passivseite ein Sonderposten aus Zuwendungen auszuweisen. Hierbei
handelt es sich um die Sond erpostenposition, die in den meisten Fallvarianten der
vermögenswirksamen Zuwendungen maßgeblich ist.
31.12.2018 31.12.2017
Sonderposten für Zuwendungen 2.540.792 T€ 2.558.672 T€
Bei den Zugängen sind insbesondere folgende zu erwähnen:
- Neubau Zoobrücke – Strombrücke in Höhe von 3.800 T€ und
- Gebäude Marktstraße 10 (1.475 T€ aus Investitionspauschale).
Bei der Alte Escher Straße und der Bu tzweilerstraße erfolgte eine zugehende
Umbuchung im Zuge einer Korre ktur aus der Bilanzposition 2.2 Sonderposten für
Beiträge (1.604 T€).
Weitere wesentliche zugehen de Umbuchungen erfolgten aus der Bilanzposition
4.8 Erhaltene Anzahlungen. Di ese ergeben sich durch di e Fertigstellung von
Baumaßnahmen und der damit verbundenen Zuordnung des Sonderpostens. Im
Einzelnen handelt es sich um folgende Maßnahmen:
- Fahrbahnsanierung Zoobrücke (Strombrüc ke) in Höhe von 4.811 T€ (Inves-
titionspauschale),
- Fertigstellung Gebäude für die Unte rbringung von Geflüchteten Augsburger
Straße 4 und 6 in Höhe von 2.826 T€ (Investitionspauschale),
- Deutzer Brücke – rechtsrheinische Rampe (2.100 T€),
- Brücke Deutzer Ring/ Östliche Zubr ingerstraße in Höhe von 2.000 T€,
- Fertigstellung einer Fertigteilsport halle auf der Bezirkssportanlage Bock-
lemünd (1.818 T€) und
- Turbokreisel Emdener Straße, Causem annstraße, Industriestraße und Ru-
di-Jaehne-Straße in Höhe von 1.144 T€ (Investitionspauschale).
Seite 51
Aus Erschließungsverträgen resultiert die Erfassung von fünf Straßen und Plätzen
mit Anschaffungs- und Herstellungskosten sowie Sonderposten in Höhe von
1.470 T€, die unentgeltlich übertragen wurden.
2.2 für Beiträge
Die noch nicht erhobenen Beiträge für fe rtig gestellte Erschließungsmaßnahmen
gemäß § 44 Abs. 2 Nr. 7 GemHVO si nd gesondert im Anhang in der Anlage
„Übersicht über noch nicht erhobene Erschließungsbeiträge“ dargestellt.
31.12.2018 31.12.2017
Sonderposten für Beiträge 221.671 T€ 240.109 T€
Bei den Beitragszugängen ist insbesondere die Berliner Straße von Clevischer
Ring bis Bredemeyer Straße (1.149 T€) zu erwähnen.
Es sind 1.755 T€ für den Beitragsbestandteil Entwässerung, der lediglich hier „ge-
parkt“ wird, zugegangen. Die abschließende Abbildung wird nicht unter dieser Bi-
lanzposition erfolgen.
Die Beitragsbestandteile „Beleuchtung“ sowie „Freilegung“ der letzten Jahre wur-
den auf 5. Passive Rechnungsabgrenzung umgebucht (2.407 T€).
Bei der Alte Escher Straße und Butz weilerstraße erfolgte eine abgehende
Umbuchung im Zuge einer Korre ktur aus der Bilanzposition 2.2 Sonderposten für
Beiträge (1.604 T€).
2.3 für den Gebührenausgleich
Nach § 43 Abs. 6 GemHVO sind Ko stenüberdeckungen der kostenrechnenden
Einrichtungen am Ende eines Kalkulationszeitraumes, die nach § 6 Kommunalab-
gabengesetz ausgeglichen werden müssen, als Sonderposten für den Gebühren-
ausgleich anzusetzen.
31.12.2018 31.12.2017
Sonderposten für den Gebührenausgleich 2.020 T€ 2.520 T€
In der Bilanzposition Sonderposten für den Gebührenausgleich sind die
Kostenüberdeckungen aus den Wochenmarktgebühren, den Fri edhofsgebühren
und den Bodenrettungsdienstgebühren der Feuerwehr bilanziert.
Gebühren Wochenmärkte
Stand 31.12.2017 121 T€
Auflösung 100 T€
Zuführung 0 T€
Unterdeckung aus Nachkalkulation 96 T€
Stand 31.12.2018 21 T€
Seite 52
Friedhofsgebühren
Stand 31.12.2017 808 T€
Auflösung 400 T€
Zuführung 0 T€
Unterdeckung aus Nachkalkulation 3.206 T€
Stand 31.12.2018 408 T€
Die Kostenunterdeckung bei den Friedhofsgebühren resultie rt zum allergrößten
Teil aus den tariflichen Steigerungen bei den Personalkosten und der im Vergleich
zur Gebührenkalkulation 2013 gesunkenen Fallzahl, vor allem im Bereich der
mehrjährigen Grabnutzungsrechte.
Bodenrettungsdienstgebühren
Stand 31.12.2017 1.091 T€
Auflösung 0 T€
Zuführung 0 T€
Unterdeckung aus Nachkalkulation 15.631 T€
Stand 31.12.2018 1.091 T€
Die Kostenunterdeckung bei den Bodenrettungsdiens tgebühren resultiert aus den
erheblichen Kostensteigerungen, insbes ondere durch gestiegene Kosten im Rah-
men der Umsetzung Rettungsdienstbedarfspl an und Notfallsanit ätergesetz sowie
deutlich geringere Einsatzzahlen im Vergleich zu der Planung.
Luftrettungsdienstgebühren
Unterdeckung aus Nachkalkulation 1.664 T€
Die Kostenunterdeckung bei den Luftrettungsdienstgebühr en resultiert aus den
gestiegenen Betriebskosten sowie geringere Einsatzzahlen im Vergleich zu der
Planung.
Gebühren für die Unterbringung von Obdachlo-
sigkeit bedrohter Personen
Unterdeckung aus Nachkalkulation 5.195 T€
Aus sozialpolitischen Gründen wurde für das Jahr 2018 auf die Erhebung kosten-
deckender Gebühren im Bereich der Unterbringung von Personen, die von Ob-
dachlosigkeit bedroht waren, verzichtet.
Gebühren für die Unterbringung von geflüchte-
ten Personen.
Unterdeckung aus Nachkalkulation 18.487 T€
Die Kostenunterdeckung im Bereich der Unterbringung geflüchteter Personen re-
sultiert aus noch nicht bekannten Au fwendungen zum Zeitpunkt der Gebührener-
mittlung, z. B. Unterhaltungsaufwand fü r zusätzliche Objekte und unvorhergese-
hene Leerstände.
Seite 53
Unterrichtsgebühren
der Rheinischen Musikschule
Unterdeckung aus Nachkalkulation 4.708 T€
Von der Erhebung einer kostendeckenden Gebühr wurde zur Vermeidung eines
Rückganges der Schülerzahlen sowie auf grund des hohen kultur politischen Inte-
resses der Einrichtung abgesehen.
2.4 Sonstige Sonderposten
Diese Bilanzposition stellt eine Sammelp osition für die nicht anderen Positionen
zuzuordnenden Förderungen dar.
Unter dieser Position sind die bei den rechtlich unselbständigen Stiftungen noch
nicht eingesetzten Beträge für Inst andhaltungsmaßnahmen sowie für den
jeweiligen Stiftungszweck noch nicht zweckentsprechend verwendeten Erträge
abgebildet.
Darüber hinaus sind für rechtlich unsel bständige Stiftungen, bei denen durch den
Stifter Vermögensgegenstände mit einer bes timmten Zweckbindung (Stifterwillen)
der Gemeinde übertragen worden sind, Sonderposten in der gemeindlichen Bilanz
zu bilden. Das zu erhalt ende Stiftungsvermögen ergibt sich rechnerisch aus der
Summe aller Aktiva abzüglich der anderen Passiva.
31.12.2018 31.12.2017
Sonstige Sonderposten 98.300 T€ 91.821 T€
Wie in den Vorjahren wurde das saldie rte Ergebnis 2018 der St iftungen in Höhe
von 1.116 T€ im Jahresabschluss hierhin umgebucht.
Für das Programm „Gute Schule 2020“ erfolgten
- Zugänge in Höhe von insgesamt 6.562 T€ sowie
- Umbuchungen in Höhe von 6.432 T€ aus der Position 4.8 Erhaltene Anzah-
lungen.
3. Rückstellungen
Rückstellungen werden für alle Verpflic htungen gebildet, die zum Abschlussstich-
tag dem Grunde oder der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind. Die zukünfti-
ge Entstehung einer Verbindlichkeit so wie deren Inanspruchnahme müssen je-
doch wahrscheinlich sein. Die Bildung von Rückstellungen bewirkt, dass Aufwen-
dungen bereits im Jahr der wirtschaftlichen Verursachung berücksichtigt werden.
Diese allgemeinen Voraussetzungen sind in § 36 Abs. 4 GemHVO genannt. Dar-
über hinaus benennt § 36 GemHVO explizit die Bildung von Rü ckstellungen für
Pensionsverpflichtungen, für die Rekult ivierung und Nachsorge von Deponien, für
die Sanierung von Altlasten auf Grundstück en, für die als unterlassen zu bewer-
tende und hinreichend konkret beabsic htigte Nachholung von Instandhal-
tungsmaßnahmen bei Sachanlagen sowie für nicht geringfügige drohende Verlus-
te aus schwebenden Geschäften und laufenden Verfahren.
Seite 54
3.1 Pensionsrückstellungen
Die Pensionsrückstellungen für alle ak tiven Beamtinnen und Beamten sowie
Versorgungsempfängerinnen und –empfänger wurden mit Hilfe der Haessler
Software Version 6.0.2.0 auf der Grundlage der Sterbetafel Heubeck RT 2018G
ermittelt. Der Abzinsungszinsfuß beträgt gemäß der gesetzlichen Vorgabe 5%.
Von Vereinfachungsregelungen gemäß R underlass des Innenministeriums vom
04.01.2006 und vom 16.07.2010 wird Gebrauch gemacht. Bei der Ermittlung der
Rückstellungswerte ist die stufenweise Anhebung des Pensions beginns aufgrund
der Neufassung des Landesbeamtengesetz NRW zum 01.04.2009 beachtet.
31.12.2018 31.12.2017
Pensionsrückstellungen 2. 182.680 T€ 2.137.817 T€
Berücksichtigt sind alle bekannten Fälle einschließlich der außerhalb der
Kernverwaltung in den Beteiligu ngen und Sondervermögen eingesetzten
Beamtinnen und Beamten, di e dem Dienstherrn Stadt Kö ln zugerechnet werden.
Für die Abdeckung der Beihilf eansprüche im Versorgungsfa ll wird auf Basis der
durchschnittlichen Relation von Versorgungs- und Beihilfeauszahlungen der Jahre
2015-2017 ein Zuschlag von 26,2% angesetzt.
Vom Gesamtbetrag entfallen 1.171.690 T€ auf die Aktiven und 1.010.989 T€ auf
die Versorgungsempfängerinnen und -empf änger. Der Saldo der Veränderung
zum Vorjahresabschluss resultiert aus Zuführungen in Höhe von 93.042 T€,
Inanspruchnahmen in Höhe von 41.326 T€ sowie Umbuchungen in Höhe von
68.945 T€, die sich aufgrund des Wechse ls von Aktiven in die Versorgung
ergeben. Als Umbuchung ist zudem ein Betrag von 6.852 T€ berücksichtigt, der
wegen des Wechsels von aktiven Beamtinnen und Beamten zu anderen
Dienstherren nun unter den sonstigen Rückstellungen ausgewiesen wird.
Die der Ermittlung der Pensionsrü ckstellungen zugr undeliegende Heubeck
Sterbetafel wurde in 2018 aktualisiert. Im Vergle ich zur bisherigen Sterbetafel
(RT 2005G) führt die Anwendung der neuen Sterbetafel RT 2018G insgesamt zu
einer Verringerung des Wertansatzes für Pensionsrückstellungen in Höhe von
875 T€.
Ursächlich hierfür ist insbesondere die Altersstruktur der aktiven Beamtinnen und
Beamten der Stadtverwaltung Köln. Deren Durchschnittsalter beträgt zum Stichtag
31.12.2018 45,6 Jahre.
Bei differenzierter Betrachtung der Ab weichungen zwischen der neuen (RT 2018
G) und der alten Heubeck-Sterbetafel (RT 2005 G) ergeben sich unter
Berücksichtigung der Altersstruktur folgende Auswirkungen:
Altersstruktur Auswirkungen der Heubeck-
Sterbetafel RT 2018 G
Abweichung
RT 2018 G/ RT 2005 G
18 bis 44 Jahre Erhöhung Pensionsrück-
stellungen
5.268 T€
45 bis 66 Jahre Minderung Pensionsrück-
stellungen
-6.143 T€
Summe -875 T€
Seite 55
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten
Unter die Rückstellungen für Deponien und Altlasten fallen die Rückstellung für die
Rekultivierung und Nachsorge der Deponie Vereinigte Ville sowie die Rückstellun-
gen für die Sanierung der Altlasten (einschli eßlich der Beseitig ung von sonstigen
Umweltschäden). Nach § 36 Abs. 2 GemHVO sind sie in Höhe der zu erwartenden
Gesamtkosten zum Zeitpunkt der Rekultiv ierung und Nachsorge bzw. Sanierung
anzusetzen.
31.12.2018 31.12.2017
Rückstellungen für Deponien 151.960 T€ 150.953 T€
Rückstellungen für Altlasten 59.932 T€ 64.538 T€
211.892 T€ 215.491 T€
Die Zuführung zu den Rü ckstellungen für Deponien in Höhe von 1.006 T€
resultiert ausschließlich aus der Deponie Vereinigte Ville. Die Höhe der Zuführung
wurde aus dem Anteil der verfüllt en Menge in 2018 in Relation zum
Gesamtverfüllungsvolumen ermittelt.
Die Zuführung zu den Rückstellungen für Altlasten in Höhe von 2.557 T€ wurde
hauptsächlich aufgrund erhöhter Aufwendu ngen bei der Stilllegung der Deponie
Butzweiler Straße (1.075 T€) sowie bei der Nachsorge der Deponie Nonis
(1.043 T€) gebucht.
Die Auflösung der Rückstellungen für Altlasten beträgt 1.438 T€. Die
Inanspruchnahme in Höhe von 5.725 T€ ist mit einem Anteil von 4.905 T€ auf die
Fortführung der Stilllegung der Deponie Butzweiler Straße zurückzuführen.
3.3 Instandhaltungsrückstellungen
Unter den Voraussetzungen von § 36 Abs. 3 GemHVO sind bei Sachanlagen
Rückstellungen für unterlassene In standhaltung zu bilden. Gemäß
§ 44 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO sind im Anhang die Vermögensgegenstände des Anla-
gevermögens, für die Rückstellungen für unte rlassene Instandhaltungen gebildet
worden sind, unter Angabe des Rückstel lungsbetrages gesondert angegeben und
erläutert. Diese Erläuterungen sind der Anlage „Darstellung der Instandhaltungs-
rückstellungen“ zu entnehmen.
31.12.2018 31.12.2017
Rückstellungen für unterlassene
Instandhaltungen 11.098 T€ 9.233 T€
Seite 56
3.4 Sonstige Rückstellungen
Die Rückstellungen gem. § 36 Abs. 4-6 GemHVO beinhalten im Einzelnen:
31.12.2018 31.12.2017
Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub 62.652 T€ 59.703 T€
Rückstellungen für geleistete Überstunden 13.655 T€ 11.884 T€
Rückstellungen für die Inanspruchnahme von
Altersteilzeit 10.142 T€ 12.043 T€
Rückstellungen für die Verpflichtung gegen-
über anderen Dienstherren 64.607 T€ 59.661 T€
Rückstellung für Prozesskosten 13.449 T€ 15.608 T€
Rückstellung für ausstehende Rechnungen 16.936 T€ 13.856 T€
Rückstellungen für drohende Verluste aus
schwebenden Geschäften 79.556 T€ 3.810 T€
Rückstellungen für Leistungsorientierte Bezah-
lung 16.380 T€ 14.227 T€
Andere sonstige Rückstellungen 291.174 T€ 337.643 T€
568.551 T€ 528.435 T€
Nachfolgend werden die wesentli chen Positionen und unterjährigen
Veränderungen erläutert:
Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub 62.652 T€
Die Höhe der Rückstellung wird anhand de s Tagesüberhangs am Bilanzstichtag
ermittelt. Vom Gesamtbetrag entfallen 25.836 T€ auf di e Beamten und 36.817 T€
auf die tariflich Beschäftigten. Die Best andsänderung zum Vorjahr ergibt sich als
Saldo aus Zuführungen in Hö he von 6.408 T€ und Inan spruchnahmen in Höhe
von 3.458 T€.
Rückstellungen für geleistete Überstunden 13.655 T€
Der Unterschiedsbetrag zum Vorjahresendbestand resultiert aus Zuführungen in
Höhe von 3.872 T€ und Inanspruchnahmen in Höhe von 2.101 T€.
Rückstellungen für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit 10.142 T€
Rückstellungen werden für alle Altersteilzeitfälle im Blockmodell ermittelt; mögliche
Abfindungsbeträge sind pauschal als Zusch lag berücksichtigt. Vom Gesamtbetrag
entfallen 5.125 T€ auf die beamteten und 5.017 T€ auf die tariflich Beschäftigten.
Es haben sich Zuführungen in Höhe von 3. 207 T€, Auflösungen in Höhe von
167 T€ und Inanspruchnahmen in Höhe von 4.941 T€ ergeben.
Rückstellungen für die Verpflichtung ggü. anderen Dienstherren 64.607 T€
Die Rückstellungen für Verpf lichtungen gegenüber ander en Dienstherren
beinhalten die Erstattungsverpflichtungen in Folge eines Dienstherrenwechsels
oder eines Wechsels in die Privatwir tschaft für die Dauer des anteiligen
Beschäftigungsverhältnisses bei der Stadt Köln sowie sons tige Versorgungsaus-
gleichszahlungen. Es sind Zuführungen in Höhe von 462 T€, Inanspruchnahmen
in Höhe von 2.368 T€ sowie Umbuchungen von Pensionsrückstellungen aufgrund
von Fluktuationen in Höhe von 6.852 T€ zu verzeichnen.
Seite 57
Rückstellungen für Prozesskosten 13.449 T€
Hinsichtlich der Risiken aus anhängigen Aktiv- und Passivklagen werden
Rückstellungen gebildet, sofern ein ne gativer Prozessausgang mit einer
Wahrscheinlichkeit von mehr als 50% zu erwarten ist. Einbezogen werden die im
Unterlegensfall zu erwartenden Kosten (Anwal ts-, Gerichts-, Gu tachterkosten und
ggf. zu zahlender Streitwert). Jeder einzelne Prozess ist, auch bezogen auf die
unterjährigen Beweg ungen, separat zu betrachten und buchhalterisch zu
berücksichtigen.
Zuführungen in Höhe von 4.734 T€ erfolgten aufgrund mehrerer neuer
unterschiedlicher Rechts(an)hängi gkeiten und der Neubewertung von
Prozessrisiken, davon 4.542 T€ im Zusammenhang mit dem Archiveinsturz.
Inanspruchnahmen erfolgten in Höhe von 6.698 T€, davon 6.127 T€ im
Zusammenhang mit den Verfahren zum Archiveinsturz.
Rückstellungen für ausstehende Rechnungen 16.936 T€
Die Zuführung in Höhe von 11.855 T€ resu ltiert aus einer Vielzahl von ausstehen-
den Rechnungen zum Jahresende. Nennenswert sind die Rückstellungszuführun-
gen für ausstehende Rechnungen
- im Bereich des Wohnungswesens (2.307 T€),
- auf Grund von notwendigen Unterbelegu ngsausgleichzahlungen des Amts
für Kinder, Jugend und Familie (1.992 T€),
- im Bereich der Straßen und der Verkehrstechnik (1.807 T€),
- für die Berufsfeuerwehr Köln (1.791 T€) und
- im Bereich des Personal- und Verwaltungsmanagements (1.354 T€).
Insgesamt wurden Rückstellungen fü r ausstehende Rechnu ngen in Höhe von
1.535 T€ aufgelöst, weil der Grund fü r das Fortbestehen der Rückstellung
entfallen war. Ein solcher Grund liegt in der Regel vor, wenn der Rechnungsbetrag
niedriger als die dafür gebildete Rückstellung ist.
Eine Inanspruchnahme der Rückstellungen erfolgte in Höhe von 7.255 T€,
hauptsächlich für
- im Bereich des Personal- und Ve rwaltungsmanagements (3.439 T€),
- im Bereich des Wohnungswesens (1.389 T€) sowie
- im Bereich der Straßen und der Verkehrstechnik (1.114 T€).
Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden
Geschäften 79.556 T€
Wegen eines beim Bundesfinanzhof anhäng igen Gewerbesteuerverfahrens
betreffend Hinzurechnungsfragen in der Tourismusbranc he, welches erhbeliche
Erstattungszahlungen auch in Kö ln zur Folge haben könnte wurden
Rückstellungen Höhe von 75.300 T€ gebildet.
Zum Ausgleich der Schadenersatzansprüc he, die sich aus der verzögerten
Übergabe des Staatenhauses an den Erbbaurec htsnehmer ergeben, besteht eine
Rückstellung in Höhe von 3.450 T€.
In Höhe von 806 T€ besteht eine Bürgsc haftsrückstellung für Individualgewähr-
leistungen.
Seite 58
Rückstellungen für Leistungsorientierte Bezahlung (LOB) 16.380 T€
Die Bewertung berücksichtigt neben den Aufwendungen für die leistungsorientier-
ten Bezahlungen auch die darauf entfallen den Arbeitgeberanteile zur Sozialversi-
cherung und Zusatzversorgungskasse. Vom Gesamtbetrag entfallen 3.690 T€ auf
die beamteten und 12.690 T€ auf die tariflich Beschäftigten. Die Differenz zum
Bestand per 31.12.2017 ergibt sich aus Rückstellungszuführungen in Höhe von
16.380 T€ und Inanspruchnahmen in Höhe von 14.227 T€.
Andere sonstige Rückstellungen 291.174 T€
Davon entfallen auf:
- Rückstellungen in Folge des Einsturzes des
Historischen Archivs 205.389 T€
31.12.2018 31.12.2017
Bau des Besichtigungsbauwerks 82.240 T€ 83.237 T€
Ausgleich der Kosten der KVB 2.501 T€ 2.501 T€
Restaurierung Deposita 119.798 T€ 121.125 T€
Archivalienbergung Einsturztrichter 850 T€ 1.500 T€
205.389 T€ 208.363 T€
Von den erstmalig im Jahresabschlu ss 2009 gebildeten Rückstellungen
wurden im Laufe des Jahres 2018 fü r die Restaurierung der Deposita
1.225 T€ in Anspruch genommen.
- Rückstellungen für Schadenersatz und
Versicherungsleistungen 3.444 T€
Das Leistungsspektrum der Eigenv ersicherung umfasst die Bereiche
Allgemeine Haftpflicht, Kfz- Haftpflichtversicherung und Kfz-
Vollversicherung. Hier erfolgt keine Leistungsabdeckung über eine externe
Versicherung. In den Bereichen Allgem eine Haftpflicht und Kfz-Haftpflicht
werden Rückstellungen für Verpflic htungen gegenüber Dri tten erfasst, die
nicht im Jahr der Schadensverurs achung abgewickelt werden (wegen
Verhandlungen mit der Versiche rung des Geschädigten, ausstehendem
Prozess o. ä.). Diese Verpflichtungen erstrecken sich auch auf lebenslange
rentenähnliche Zahlungen an Geschädigte (2.139 T€). Für diese
Verpflichtungen werden Barwerte anal og den Pensionsrückstellungen
berechnet.
- Rückstellung für den Schadensausgleich im
Zusammenhang mit dem Streitverfahren Messehallen 0 T€
Im Verfahren zu Bau und Anmietung der Messehallen ist eine Vergleichs-
vereinbarung Ende Dezember 2018 in Höhe von 57.236 T€ abgeschlossen
worden. Die in gleicher H öhe bestehende Rückstellung wurde
entsprechend in eine Verbindlichk eit umgewandelt. Die Zahlung erfolgt
voraussichtlich Anfang 2019.
- Rückstellungen für den Verlustausgleich der
eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Bühnen 2.376 T€
Für den an die Bühnen zu zahl enden Ausgleich aufgrund verlorener
Neuplanungskosten aus der Spielzeit 2009/2010 besteht eine Rückstellung
Seite 59
in Höhe von 2.376 T€. Da eine entsprechende Forderung der Bühnen
innerhalb der Wertaufhellungsfrist für den Jahresabschluss 2018 noch nicht
vorlag, erfolgte noch keine In anspruchnahme der Rückstellung. Eine
Inrechnungstellung seitens der Bühnen erfolgt voraussichtlich Anfang 2019.
- Rückstellungen für den voraussichtlich für 2018 zu
zahlenden Ergebnisausgleich an die Gebäudewirtschaft 3.000 T€
Der Gebäudewirtschaft der Stadt Köln obliegt als eigen betriebsähnliche
Einrichtung die Deckung von immobilienwirtschaftlichen Dienstleistungs-
bedarfen (Vermietung und sonstige Dienstleistungen) der Fachdienststellen
der Stadtverwaltung Köln. Nach einer Neuordnung des städtischen Finanz-
und Abrechnungssystemes erfolgt ein Ergebnisausgleich zwischen der
Kernverwaltung und der Gebäudewirt schaft am Ende des jeweiligen
Geschäftsjahres in den beiden Sparten Vermietung und Service.
Innerhalb der Wertaufhe llungsfrist für den Jahresabschluss 2018 lag
seitens der Gebäudewirtschaft lediglich ein vorläufiges
Abrechnungsergebnis für beide Sparten vo r, das ein Defizit von insgesamt
3.000 T€ zu Lasten der Kernverwaltung ausweist.
- Rückstellung für eine Rückzahlungsverpflichtung von
Landesmitteln durch die Zentrale Ausländerbehörde (ZAB) 0 T€
Die ZAB wird vollständig aus Landesmi tteln finanziert. Liegen die Zahlun-
gen eines Jahres über dem tatsäch lich entstandenen Ergebnis aus Auf-
wendungen und Erträgen desse lben Jahres, so sind die überschüssigen
Mittel an das Land zurückzuzahlen. Die endgültige Abrechnung dieser
zweckgebundenen Mittel erfolgt erst, nachdem alle Buchungen für das je-
weilige Jahr vorgenommen wurden.
Die noch nicht zweckentsprechend ve rwendeten Mittel wurden bisher als
Rückstellung bilanziert. Der Ausweis er folgt ab dem Jahresabschluss 2018
in der Bilanzposition 4.8 Erhaltene Anzahlungen. Dazu wurde der im Jah-
resabschluss 2017 zurückgestellte Betrag in Höhe von 1.700 T€ auf diese
Bilanzposition umgebucht.
- Rückstellung für die Begleichung des Kommunalen
Finanzierungsanteils des JobCenters 1.336 T€
Die Rückstellung für den zu zahlenden städtischen Anteil an den Verwal-
tungskosten des JobCenters des Jahres 2017 in Höhe von 1.384 T€ wurde
in Anspruch genommen. Für den städtischen Anteil des Jahres 2018 wurde
eine Rückstellung in Höhe von 1.336 T€ gebildet.
- Rückstellung für die Sanierung des Kalkbergs 7.894 T€
Um eine Gefährdung Dritter auszusch ließen, sind Sanierungsmaßnahmen
zur Verbesserung der Standsicherheit erforderlich. Für die Sanierungs-
maßnahmen erfolgte eine Inanspruchnahme in Höhe von 5.035 T€.
- Rückstellung für die Zahlung von Zinsen an den
Nahverkehr Rheinland (NVR) 367 T€
Aufgrund von Fehlern bei der Ver gabe bzw. der Abrechnung nicht
förderfähiger Aufwendungen ist mit der Zahlung von Zinsen für unberechtigt
erhaltene Fördermittel in vergangenen Jahren zu rechnen. Dies betrifft
insbesondere die Linie 7 (rrh, 3. Bauabschnitt, Porz-Markt). Die
Seite 60
Rückstellung hierfür wurde in Höhe von 1.600 T€ aufgelöst, da nur noch mit
einer geringeren Zahlung zu rechnen ist.
- Rückstellungen für ausstehende Mitteilungen
von IT.NRW 11.949 T€
Zum 31.12.2017 standen die Schlussabr echnungen des Landesbetriebs für
Information und Technik NRW (IT.NRW ) über die Gegenüberstellung des
Gemeindeanteils an der Einkommenst euer mit der Gewerbesteuerumlage
sowie zum Gemeindeanteil an der Um satzsteuer für das Jahr 2017 noch
aus. Die gebildeten Rückstellungen für die zu erwartenden Nachzahlungen
in Höhe von 19.679 T€ wurden in 2018 in Anspruch genommen.
Für die zum 31.12.2018 ausstehenden Mitteilungen des Landesbetriebes
wurden folgende Rückstellungen gebildet:
- Verrechnung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer mit der
Gewerbesteuerumlage (10.164 T€)
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (1.785 T€).
- Rückstellung für Anträge auf Hilfe zur Pflege 20.000 T€
Die in 2017 nicht bearbeiteten An träge auf Hilfe zur Pflege wurden
vollständig abgearbeitet, sodass die Rü ckstellung in Höhe von 9.000 T€
gänzlich in Anspruch genommen wurde. Für die in 2018 nicht bearbeiteten
Anträge wurde eine Rückstellung szuführung in Höhe von 20.000 T€
gebildet.
- Rückstellung im Bereich Unterhaltsvorschussgesetz 25.000 T€
Die in 2017 erfolgte Gesetzesänderung führte zu einer Erweiterung des
Kreises der Anspruchsberechtigten und der Bezugsdauer. Für die aus den
noch nicht bearbeiteten Anträgen beste henden Verpflichtungen ist im
Jahresabschluss 2018 eine Rückstellung in Höhe von 25.000 T€ bilanziert.
- Rückstellung für Zahlungsverpflichtungen aufgrund
Betriebsprüfung der Deutschen Rentenversicherung 1.000 T€
Im Haushaltsjahr 2018 führte die D eutsche Rentenversicherung Bund bei
der Stadt Köln eine Betriebsprüfung nach § 28 p SGB IV durch. Für hieraus
entstehende Nachzahlungsverpflicht ungen wurde eine entsprechende
Rückstellung gebildet.
4. Verbindlichkeiten
Die Bilanzposition „Verbindlichkeiten“ beinhaltet alle am Bilanzstichtag dem Grun-
de, der Höhe und der Fälligkeit nach fest stehenden, konkreten Zahlungsverpflich-
tungen sowie die Höhe der zu erbringenden zweckent sprechenden Verwendun-
gen.
Zu den Verbindlichkeiten z ählen Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen,
aus Krediten zur Liquiditätssicherung, aus Vorgängen, die Kr editaufnahmen wirt-
schaftlich gleich kommen, aus Liefer ungen und Leistungen, aus Transferleistun-
gen, sonstige Verbindlichkeiten sowie erhaltene Anzahlungen.
Die Verbindlichkeiten sind im Einzelnen gemäß § 47 Abs. 1 GemHVO im Verbind-
lichkeitenspiegel ausgewiesen. In dies em werden ergänzend die Haftungsverhält-
nisse aus der Bestellung von Sicherheiten dargestellt; diese sind jedoch nicht in
Seite 61
den Bilanzwerten enthalten, da daraus noch keine konkreten Verpflichtungen vor-
liegen.
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen
Die Bestände sind mit ihrem jeweiligen Rüc kzahlungsbetrag bilanziert. Soweit va-
riable Zinsen durch Derivate abgesichert sind , bilden die Derivate mit dem Kredit-
grundgeschäft eine bilanzielle Einheit.
Die Kreditbestände verteilen sich wie folgt:
31.12.2018 31.12.2017
von verbundenen Unternehmen 979 T€ 872 T€
vom öffentlichen Bereich 97 T€ 105 T€
vom privaten Kreditmarkt 1.833.291 T€ 1.973.835 T€
1.834.367 T€ 1.974.812 T€
Die Veränderungen resultieren im Wes entlichen aus planmäßigen Tilgungen ge-
genüber dem Kreditmarkt (148.281 T€) und Zugängen in Höhe von 7.737 T€ (da-
von 6.646 T€ im Zusammenhang mit dem Programm „Gute Schule 2020“).
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung
31.12.2018 31.12.2017
Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditäts-
sicherung 870.132 T€ 694.134 T€
Zum 31.12.2018 bestanden noch vom privat en Kreditmarkt aufgenommene Kredi-
te zur Deckung der kurzfristigen Liquidit ät in Höhe von insgesamt 870.132 T€, die
vor dem Jahreswechsel nicht mehr abgelös t wurden. Insgesamt erfolgten Einzah-
lungen aus aufgenommenen Liqui ditätskrediten in Höhe von 5.554.249 T€ und
Auszahlungen zur Tilgung von Liquiditätskrediten in Höhe von 5.377.000 T€ sowie
weitere Tilgungen in Höhe von 1.252 T€. Im Bestand sind Liquiditätskredite in Hö-
he von 37.132 T€ im Zusammenhang mit de m Programm „Gute Schule 2020“ ent-
halten.
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich
gleichkommen
Unter diese Bilanzposit ionen fallen beispielsweise Gewährung von
Schuldendiensthilfen an Dritte sowie Leibrentenverträge.
31.12.2018 31.12.2017
Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kredit-
aufnahmen wirtschaftlich gleichkommen 1.195 T€ 28.964 T€
Abgänge von insgesamt 27.243 T € resultie ren aus der Ablösung der Schulden-
diensthilfe gegenüber ehemals Laurenz KG/Rhei nEstate, zuletzt Sparkasse Köln-
Bonn. Das zugrunde liegende Darlehen wurde vollständig getilgt.
Seite 62
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
Hierunter werden die laufenden, kurzfris tigen Verbindlichkeiten ausgewiesen, die
gegenüber Dritten zum 31.12. 2018 aus den bei der Stadt Köln eingegangenen
Lieferungen und Leist ungen bestanden und in der Regel kurz nach dem Jahres-
wechsel durch Zahlung abgelöst werden.
Die Bestände setzen sich insbesondere aus folgenden Positionen zusammen:
31.12.2018 31.12.2017
gegenüber verbundene Unternehmen 8.682 T€ 5.575 T€
gegenüber Beteiligungen 7 T€ 102 T€
gegenüber Sondervermögen 4.058 T€ 22.446 T€
gegenüber öffentlichen Bereich 1.908 T€ 1.537 T€
gegenüber privaten Bereich 47.778 T€ 55.661 T€
62.433 T€ 85.321 T€
Die Veränderung der Verbindlichkeit en gegenüber verbundenen Unternehmen in
Höhe von 3.107 T€ ist in folgenden Bereichen erfolgt:
- Im Bereich Verkehrsmanagement ist ein Zugang der Verbindlichkeiten von
4.208 T€ erfolgt.
- Im Bereich Brücken, Tunnel und Stadtbahnbau haben sich die Verbindlich-
keiten um 1.670 T€ verringert.
Die Verringerung der Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen in Höhe von
18.388 T€ ist im Wesentlichen in folgenden Bereichen erfolgt:
- im Bereich Kassen- und St euerangelegenheiten um 16.181 T€ und
- im Bereich Wohnungswesen um 1.309 T€.
Die Veränderung der Verbind lichkeiten gegenüber dem pr ivaten Bereich in Höhe
von 7.883 T€ ist in folgenden Bereichen erfolgt, dabei waren werterhöhend:
- im Bereich Wohnungswesen um 4.675 T€,
- im Bereich Schulentwicklung 1.894 T€ und
- im Bereich Brücken, Tunnel und Stadtbahnbau um 1.143 T€.
Verringerungen erfolgten:
- im Bereich Kassen- und Steuerangelegenheiten um 11.348 T€,
- im Bereich Feuerschutz, Rettungs dienst und Bevölkerungsschutz um
2.168 T€ und
- im Bereich Straßen und Verk ehrsentwicklung um 1.945 T€.
Seite 63
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen
Die Verbindlichkeiten aus Transferleist ungen setzen sich im Wesentlichen zu-
sammen aus:
31.12.2018 31.12.2017
gegenüber verbundene Unternehmen 3.872 T€ 3.140 T€
gegenüber Sondervermögen 57.235 T€ 4 T€
gegenüber öffentlichen Bereich 2.049 T€ 1.838 T€
gegenüber übrigen Bereich 4.130 T€ 1.857 T€
67.286 T€ 6.839 T€
Die Veränderung der Verbindlichkeit en gegenüber Sondervermögen in Höhe von
57.231 T€ resultiert aus dem Bereich Ka ssen- und Steuerang elegenheiten. In
dieser Höhe war im Jahresabschluss 2014 eine Rückstellung gebildet worden im
Zusammenhang mit den Messehallen. Da E nde 2018 ein Verg leich geschlossen
wurde, erfolgte im Jahresabschluss di e Umwandlung der Rü ckstellung in eine
Verbindlichkeit.
Die Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber den übrigen Bereichen in Höhe
von 2.273 T€ resultiert insbesondere aus einer Erhöhung im Bereich Soziales,
Arbeit und Senioren in Höhe von 1.923 T€.
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten
Die sonstigen Verbindlichkeiten setzen sich zusammen aus:
31.12.2018 31.12.2017
Steuerverbindlichkeiten 14.131 T€ 12.997 T€
Verbindlichkeiten gegenüber Mitarbeiter 34.053 T€ 33.485 T€
andere sonstige Verbindlichkeiten 171.706 T€ 125.771 T€
Verbindlichkeiten aus fremden Finanzmitteln 5.068 T€ 6.690 T€
224.958 T€ 179.043 T€
Die Veränderung des Bestandes an Steuerverbindlichkeiten in Höhe von 1.134 T€
resultiert im Wesentlichen aus einer Er höhung dieser Bilanzposition im Bereich
Kassen- und Steuerangelegenheiten in Höhe von 3.234 T€.
Die Veränderung der anderen so nstigen Verbindlichkeiten in Höhe von 45.881 T€
setzt sich ist im Wesentlichen aus folgenden Positionen zusammen:
- Die anderen sonstigen Verbindlichkei ten beinhalten u. a. Rückzahlungs-
und Zinsverpflichtungen aus St euern im Bereich Kassen- und
Steuerangelegenheiten. Diese haben sich um 28.315 T€ erhöht.
- Die Verbindlichkeiten aus Einzahl ungen, die zum Jahresende nicht sachge-
recht zum Ausgleich von Forderungen zugeordnet werden können, haben
sich um 16.858 T€ erhöht.
Verbindlichkeiten aus fremden Finanzmitteln
Es handelt sich im Wes entlichen um Drittmittel bestände auf Schulgirokonten
(1.897 T€), die nicht dem Aufgabenbereich des Schulträgers zuzurechnen sind,
Seite 64
sowie noch an die Abfallwirtschaftsbet riebe und die Stadtent wässerungsbetriebe
weiterzuleitenden Beträge aus der Fremdforderungsverwal tung im Bereich der
Grundbesitzabgaben in Höhe von zusammen 2.656 T€.
4.8 Erhaltene Anzahlungen
31.12.2018 31.12.2017
Erhaltene Anzahlungen 185.812 T€ 157.700 T€
Erhaltene Anzahlungen aus Nachlässen 5.897 T€ 4.816 T€
konsumtive Zuwendungen mit Rückzahlungs-
verpflichtung 32.794 T€ 27.290 T€
224.503 T€ 189.806 T€
In dieser Bilanzposition werden Mittel für Investitionen (185.812 T€), davon
Stellplatzablösemittel (15.550 T€) sowie Mittel für die Archäologische Zone
(15.208 T€) und für ergebniswirksame Zwe cke (32.794 T€) abgebildet. Weiterhin
werden Verbindlichkeiten aus noch nicht abschließ end abgewickelten Nachlässen
(5.897 T€) ausgewiesen.
Bei den Zuwendungen für Investitionen ist ein Betrag in Höhe von 111.751 T€
bereits für Anlagen im Bau eingesetz t; da diese Anlagen jedoch noch nicht
betriebsbereit sind, wird auch der bereits verwendete Betrag noch unter den
erhaltenen Anzahlungen ausge wiesen. Grundsätzlich unterliegt dieser Teil der
erhaltenen Anzahlungen jedoch keiner Rückzahlungsverpflichtung mehr.
Bei der Zuordnung von Zuwendungen zu An lagen im Bau sind im Wesentlichen
folgende Maßnahmen zu nennen, die alle aus Mitteln der Investitionspauschale
resultieren:
- Generalsanierung Feuerwac he 5 in Höhe von 7.734 T€,
- Neubau Feuerwache 10 in Höhe von 5.119 T€,
- Biologische Reinigungsst ufe III Deponie Vereinigte Ville in Höhe von
1.989 T€,
- Basisabdichtung Stützdamm Deponie Vereinigte Ville in Höhe von
1.361 T€,
- Sportanlage Thurner Kamp in Höhe von 1.186 T€ und
- Sportanlage Friedrich-Karl-S traße in Höhe von 1.052 T€.
Der Zugang für den ÖPNV beläuft sich auf 9.162 T€ und der Zugang an
Sportpauschale auf 2.849 T€.
Für folgende Grundstücke, bei denen der Besitzübergang noch nicht erfolgt ist,
wurden Anzahlungen geleistet:
- Grundstück Franz-Geist-Straße 5.519 T€,
- Grundstück Widdersdorf-Süd 4.000 T€ und
- Grundstück Rondorf Nord-West 1.400 T€
Im Zusammenhang mit der Regionale 2010 erfolgte eine Landeszuweisung i. H. v.
1.227 T€ für die Archäologische Zone.
Insgesamt wurden folgende abgehende Umbuchungen vorgenommen:
- ÖPNV in Höhe von 8.656 T€ zu 5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten,
Seite 65
- Programm „Gute Schule 2020“ i. H. v. 6.432 T€ zu 2.4 Sonstige Sonderpos-
ten und
- Sportpauschale i. H. v. 1.244 T€ zu 2.1 Sonderposten aus Zuwendungen.
Weitere wesentliche abgehe nde Umbuchungen erfolgten zur Bilanzposition 2.1
Sonderposten für Zuwendungen. Diese ergeben sich durch die Fertigstellung von
Baumaßnahmen und der damit verbundenen Zuordnung des Sonderpostens. Im
Einzelnen handelt es sich um folgende Maßnahmen:
- Fahrbahnsanierung Zoobrücke (Strombrüc ke) in Höhe von 4.811 T€ (Inves-
titionspauschale),
- Fertigstellung Gebäude für die Unte rbringung von Geflüchteten Augsburger
Straße 4 und 6 in Höhe von 2.826 T€ (Investitionspauschale),
- Deutzer Brücke – rechtsrheinische Rampe (2.100 T€),
- Brücke Deutzer Ring/ Östliche Zubr ingerstraße in Höhe von 2.000 T€,
- Fertigstellung einer Fertigteilsport halle auf der Bezirkssportanlage Bock-
lemünd (1.818 T€) und
- Turbokreisel Emdener Straße, Causem annstraße, Industriestraße und Ru-
di-Jaehne-Straße in Höhe von 1.144 T€ (Investitionspauschale).
Der Bestand an Zuwendungen für kons umtive Zwecke, die an eine
zweckentsprechende Verwendung geknüpft sind, setzt sich insbesondere
zusammen aus solchen für:
- Zwecke der Altenhilfe/-pflege (11.994 T€),
- den Bereich Kinder, Jugend und Familie (8.351 T€),
- den Bereich der Schulentwicklung (2. 254 T€), davon in Höhe von 1.719 T€
für das Förderprogramm „Gute Schule 2020“,
- den Bereich der Zentralen Ausländerbehörde (2.542 T€),
- den Bereich Landschaftspflege und Grünflächen (1.899 T€),
- den Bereich Sport inklusive der konsumtiven Mittel aus der Sportpauschale
1.401 T€) und
- Zwecke der konsumtiven ÖP NV Pauschale (1.326 T€).
Die Zugänge der konsumtiven Zuwend ungen resultieren insbesondere aus den
folgenden Positionen für:
- Zwecke der Altenhilfe/-pflege (4.510 T€),
- Zwecke für das Förderprogramm „Gute Schule 2020“ (1.719 T€) und
- Zwecke der konsumtiven ÖP NV Pauschale (1.326 T€).
Von den Zuwendungen mit Rückzahlungs verpflichtung wurden in 2018
ertragswirksam aufgelöst, unterjährig unmit telbar als Ertrag gebucht oder an den
Zuwendungsgeber zurückgezahlt. Insbesondere handelt es sich um Mittel für:
- Zwecke der konsumtiven ÖP NV Pauschale (1.833 T€) und
- den Bereich Bildung und Teilhabe (1.181 T€).
Für den Bereich zentrale Ausländerbehörde erfolgte ab dem Jahresabschluss
2018 eine Umbuchung von den sonstigen Rückstellungen in Höhe von 2.542 T€
auf erhaltene Anzahlungen. Es handelt sich um noch nicht zweckentsprechend
verwendete Mittel, die bisher als Rückstellung bilanziert wurden.
Des Weiteren erfolgte ein Zugang in Höhe von 1.456 T€ aufgr und eines Nachlas-
ses, der noch nicht endgültig abgewickelt ist.
Seite 66
5. Passive Rechnungsabgrenzung
31.12.2018 31.12.2017
Passive Rechnungsabgrenzungsposten mit Gegen-
leistungsverpflichtung 413.010 T€ 420.269 T€
Sonstige passive Rechnungsabgrenzungsposten 126.622 T€ 131.699 T€
539.633 T€ 551.968 T€
Die passiven Rechnungsabgrenzungsposten (PRAP) beinhalten Einzahlungen vor
dem Bilanzstichtag, die erst in den Fo lgejahren zu Erträgen werden. Der Ansatz
erfolgt zum „Nennwert“. Im Wesentliche n handelt es sich dabei um folgende
Sachverhalte:
- Gebühren für die Nutzung und Pflege v on Gräbern, die zu Beginn der Nut-
zung für den gesamten Zeitraum im Voraus gezahlt werden (116.151 T€).
- Einzahlung eines Landeszuschusses zu m Erhalt der Trägervielfalt für
Träger von Tageseinrichtungen für Kinder . Als PRAP wird davon der Anteil
abgebildet, der für die Tageseinricht ungen in der Träger schaft der Stadt
Köln und für das Jahr 2019 bestimmt ist (4.346 T€).
- Einzahlungen von Beiträgen für Beleuchtungsanlagen sowie
„Freilegungen“, d. h. vorbereitende Aufräumarbeiten als Grundlage für
Straßenbaumaßnahmen, in den Jahr en 2008 bis 2018. Diese passiven
Rechnungsabgrenzungsposten sind über die Dauer von 30 Jahren aufzulö-
sen (2.327 T€).
- Einzahlungen von Personalkostenerstatt ungen Dritter, für die die Stadt Köln
die Januarbezüge 2019 bereits im Dezember 2018 ausgezahlt hat
(1.200 T€).
Nach § 43 Abs. 2 GemHVO werden korrespondierend mit den aktiven
Rechnungsabgrenzungsposten bei erhaltenen Zuwendungen, deren Weiterleitung
an Dritte mit einer mehrjährigen, zeitlich befristet en und einklagbaren
Gegenleistungsverpflichtung ver bunden wird, passive Rechnungsab-
grenzungsposten gebildet. Die so bilanzierten Zuwendungen sind anteilig über die
Dauer der Gegenleistungsverpflic htung ertragswirksam – analog der
ertragswirksamen Auflösung bei Sonderposten – abzubauen.
Die Zugänge bzw. die ertragswirksa men Auflösungen bei den passiven
Rechnungsabgrenzungsposten mit Gegenleistungsverpflichtung resultieren
insbesondere aus folgenden Sachverhalten:
- Die ÖPNV-Pauschale wurde in Höhe von 8.703 T€ zweckentsprechend zur
Finanzierung von öffentlichen Verk ehrsmitteln eingesetzt. Die
ertragswirksamen Auflösungen in diesem Zusammenhang betragen
8.543 T€.
- Die ertragswirksame Auflösung der weitergeleiteten Mittel aus der
Bildungspauschale bis 2011 beträgt 6.941 T€.
- Für Zuwendungen an die Stadt Köln für Maßnahmen des Kinder- und Ju-
gendbereiches hat sich der Bestand dieser Bilanzposition um 4.017 T€ er-
höht. Diese Mittel sind für den Ausbau von Plätzen für unter Drei-Jährige
bestimmt. Die ertragswirksame Auflös ung für diesen Bereich beträgt
3.967 T€.
Seite 67
2.3 Sonstige finanzielle nicht zu bilanzierende Verpflichtungen
Bürgschaften
Hierunter werden nachrich tlich Verpflichtungen aus der Gewährung von Bürg-
schaften ausgewiesen. Die Beträge entsp rechen den Restschulden der Darlehen
bzw. den Anteilen, wenn die Bürgschaft nicht zu 100% gewährt ist. Sofern Rück-
stellungen zu bilden waren, sind diese hier nicht enthalten.
Die Bürgschaften sind für folgende Bereiche gewährt:
31.12.2018
Wohnungs- und Siedlungsgesellschaften 532.626 T€
Verkehrs- und Wirtschaftsförderung 348.288 T€
Sportstätten 99.365 T€
Gesundheits- und Sozialwesen 35.245 T€
Versorgungsbetriebe 11.588 T€
Individualgewährleistungen 3.008 T€
sonstige 22.891 T€
1.053.011 T€
Leasing
Angaben zu Verpflichtungen aus Leasingverträgen nach § 44 Abs. 2 Ziffer 8
GemHVO
Zum 31.12.2018 bestanden folgende Verpflichtungen aus Leasingverträgen:
Geleaste Gegen-
stände
Laufzeit Jahresbetrag
2019
Betrag
2020 ff.
Kopierer/Drucker ver-
schiedener Ausstat-
tung
01.12.2014 -
30.11.2019
einzelne abweichende
Laufzeiten
651,2 T€ 0,0 T€
Hardware IT/TK-
Anlagen
verschiedene Laufzei-
ten
230,9 T€ 507,7 T€
Fahrzeuge verschiedene Laufzei-
ten
88,1 T€ 56,7 T€
Büroausstattung 01.12.2012 –
31.05.2019
1,9 T€ 0,0 T€
Seite 68
3. Ergebnisrechnung
Es werden die Ergebnisrechnungszeilen erläutert, die mindestens 2% der ordentli-
chen Erträge/Aufwendungen umfassen. Zusätz lich wird das Finanzergebnis erläu-
tert. Die Zeile 14 – bilanzielle Abschrei bungen wird ausschließlich hinsichtlich der
darin enthaltenen außerplanmäßigen Abschreibungen dargestellt.
Die wesentlichen Abweichungen (in der Regel +/- 10 Mio. €) gegenüber dem origi-
nären Ergebnisplan werden nachstehend - ori entiert am Zeilenausweis der Ergeb-
nisrechnung - erläutert. Ergänzende Detailerläuterungen können den Einzeldar-
stellungen der Teilergebnisse entnommen werden.
3.1 Erläuterung der ordentlichen Erträge
Steuern und ähnliche Abgaben (Zeile 1)
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]
(Werte in T€) Ist
2017
Ist
2018
Vergleich*
Ist / Ist
absolut
[1] – [2]
Vergleich*
Ist / Ist
relativ
[1] – [2]
Plan
2018
Vergleich*
Plan / Ist
absolut
[5] – [2]
Vergleich*
Plan / Ist
relativ
[5] – [2]
Gewerbesteuer 1.305.746 1.222.706 -83.041 -6,4% 1.290.500 -67.794 -5,3%
Gemeindeanteil an der
Einkommens- und Um-
satzsteuer 672.551 738.536 +65.984 +9,8% 728.100 +10.436 +1,4%
Grundsteuer 224.097 225.005 +909 +0,4% 233.535 -8.530 -3,7%
Sonstige Steuern und
ähnliche Abgaben 63.221 63.541 +320 +0,5% 44.150 +19.391 +43,9%
Kompensationszahlungen
Familienleistungsausgleich 53.777 55.080 +1.303 +2,4% 52.430 +2.650 +5,1%
Summe 2.319.393 2.304.868 -14.524 -0,6% 2.348.715 -43.847 -1,9%
*) Spalte Vergleich (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
Der Wenigerertrag in Höhe von 43,8 Mio. € gegenüber der Planung resultiert im
Wesentlichen aus der Gewerbesteuer. Maßgeblich für den Minderertrag bei der
Gewerbesteuer in Höhe von 67,8 Mio. € is t insbesondere die Bildung einer Rück-
stellung für drohende Verluste, die sich aus Klagen von Tour ismusunternehmen
vor dem Bundesfinanzhof ergibt. Dies begründet im Wesentlichen auch die Ab-
weichung zum Vorjahr in Höhe von 83 Mio. € bei dieser Steuerart.
Der Mehrertrag bei dem Gemeindeanteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer
in Höhe von 10,4 Mio. € gegenüber der Planung resultie rt aus der positiven Kon-
junkturlage in NRW und der stabilen Situation bei der Einkommensentwicklung der
Arbeitnehmer. In der Ertragsverbesser ung gegenüber dem Vorjahr in Höhe von
65,9 Mio. € ist ein Teilbetrag von 56 Mio. € enthalten, der aus dem Soforthilfepro-
gramm des Bundes zur Entlastung de s Kommunen stammt. Aus diesem Pro-
gramm werden ab 2018 höhere Beträge am Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
den Kommunen zugewiesen.
Im Bereich der Sonstigen Steuern konnt en Mehrerträge von 19,3 Mio. € erzielt
werden. Davon entfallen 16 Mio. € auf Vergnügungssteuer, Hundesteuer sowie
Zweitwohnungssteuer und 3,3 Mio. € auf die Kulturförderabgabe.
Seite 69
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2)
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]
(Werte in Tsd. EUR) Ist
2017
Ist
2018
Vergleich*
Ist / Ist
absolut
[1] – [2]
Vergleich*
Ist / Ist
relativ
[1] – [2]
Plan
2018
Vergleich*
Plan / Ist
absolut
[5] – [2]
Vergleich*
Plan / Ist
relativ
[5] – [2]
Sonstige allgemeine
Zuweisungen 438.693 380.523 -58.171 -13,3% 358.255 +22.268 +6,2%
Schlüsselzuweisungen 344.317 336.202 -8.115 -2,4% 320.000 +16.202 +5,1%
Erträge aus der Auflö-
sung von Sonderpos-
ten aus Zuwendungen 63.224 65.002 +1.778 +2,8% 62.307 +2.695 +4,3%
Allgemeine Umlagen 1 56.159 +56.158 58.000 -1.841 -3,2%
Summe 846.235 837.885 -8.350 -1,0% 798.562 +39.323 +4,9%
*) Spalte Vergleich (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
Der Mehrertrag in Höhe von 39,3 Mio. € geg enüber der Planung resultiert in erster
Linie aus den sonstigen allgemeinen Zu weisungen und den Sc hlüsselzuweisun-
gen.
Der Mehrertrag in von Höhe 22,3 Mio. € im Bereich Sonstige allgemeine Zuwei-
sungen ist neben geringfügigen Verschle chterungen gegenüber der ursprüngli-
chen Planung zum einen dur ch eine beschlossene Abs enkung des Umlagesatzes
durch den LVR für das Jahr 2017 in Höhe von 5,8 Mio. € begründet. Zum anderen
tragen erhöhte Landeszuweisungen für die laufenden Betriebsko sten der Kinder-
tagesstätten und der Kind ertagespflege aufgrund des fortlaufenden Platzausbaus
in Höhe von 22,4 Mio. € zu der Verbe sserung bei. Der Restbetrag von 6 Mio. €
verteilt sich auf mehrere kleinere Veränderungen.
Weiterhin haben sich gegenüber der urspr ünglichen Planung im Bereich der
Schlüsselzuweisungen Mehrerträge in Hö he von 16,2 Mio. € ergeben. Eine ab-
schließende Festsetzung des Landes lag zu m Zeitpunkt des Ha ushaltsaufstel-
lungsverfahrens 2018 noch nicht vor.
Bei den Abweichungen gegenüber dem Vorjahr ist zu berücksichtigen, dass ein
Betrag von 56 Mio. Euro in 2017 fälschlicherweise nicht bei den allgemeinen Um-
lagen, sondern bei den s onstigen allgemeinen Zuweisungen ausgewiesen wurde.
Ab dem Jahr 2018 erfolgt die zutreffende Zuordnung.
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Zeile 4)
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]
(Werte in T€) Ist
2017
Ist
2018
Vergleich*
Ist / Ist
absolut
[1] – [2]
Vergleich*
Ist / Ist
relativ
[1] – [2]
Plan
2018
Vergleich*
Plan / Ist
absolut
[5] – [2]
Vergleich*
Plan / Ist
relativ
[5] – [2]
Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte 274.086 301.857 +27.771 +10,1% 321.374 -19.517 -6,1%
*) Spalte Vergleich (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
Der Wenigerertrag in Höhe von 19,5 Mio. € gegenüber der Planung ergibt sich im
Wesentlichen aus nicht realisierten Ertr ägen aufgrund der ursprünglich für 2018
geplanten, aber nicht in Kraft getret enen Rettungsdienstgebührensatzung mit ei-
Seite 70
nem Betrag von 18,3 Mio. € sowie aus Wenigererträgen in Hö he von 5,3 Mio. €
bei den Parkgebühren für Parkplätze im öffentlichen Straßenraum.
Im Gegenzug dazu fielen die Elternbeiträge für die Kinderbet reuung aufgrund ei-
ner vorsichtigen Planung um 12,4 Mio. € höher aus. Ursache dafür ist die Anhe-
bung der Elternbeiträge in der zum 01.08.2016 erlassenen ne uen Beitragssat-
zung.
In 2018 wurde eine Satzung zur Erhebung einer kostende ckenden Gebühr für die
Benutzung von Flüchtlingsunterkünften erlassen, die zu Mehrerträgen in Höhe von
14 Mio. € führte. Dies konnte in der ursprünglichen Planung noch nicht berücksich-
tigt werden.
Darüber hinaus gibt es eine Verfahrens umstellung gegenüber der ursprünglichen
Planung bei der Abrechnung von Pflegege ldern im Jugendbereich, so dass die
hier geplanten Erträge in Höhe von 22,9 Mi o. € in Abzug gebr acht und nunmehr
als interne Leistungsverrechnungen abgebildet werden.
Die Abweichung gegenüber dem Vorjahr in Höhe von 27,8 Mio. € resultiert im We-
sentlichen aus einer veränderten Buchun gssystematik bei den Erträgen aus Park-
gebühren.
Privatrechtliche Leistungsentgelte (Zeile 5)
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]
(Werte in T€) Ist
2017
Ist
2018
Vergleich*
Ist / Ist
absolut
[1] – [2]
Vergleich*
Ist / Ist
relativ
[1] – [2]
Plan
2018
Vergleich*
Plan / Ist
absolut
[5] – [2]
Vergleich*
Plan / Ist
relativ
[5] – [2]
Mieten und Pachten 47.846 49.554 +1.708 +3,6% 52.052 -2.498 -4,8%
Sonstige privatrechtli-
che Leistungsentgelte 36.370 38.510 +2.140 +5,9% 32.365 +6.146 +19,0%
Erträge aus Verkauf 1.011 1.588 +577 +57,1% 1.281 +307 +24,0%
Summe 85.227 89.652 +4.426 +5,2% 85.698 +3.955 +4,6%
*) Spalte Vergleich (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
Die Mehrerträge in Höhe von 3,9 Mio. € gegenüber der Planun g resultieren im
Wesentlichen in der Position sonstige pr ivatrechtliche Leistungsentgelte aufgrund
Mehrerträgen in Höhe von 2,7 Mio. € im Bereich der Werbenutzungsentgelte.
Bei den Mieten und Pachten kam es aufgr und zahlreicher Baumaßnahmen sowie
Instandhaltungsmaßnahmen, die teils zu Nutzungseinschr änkungen führten, zu
geringeren Erträgen bei städt ischen Tiefgaragen und Pa rkhäusern in Höhe von
1,6 Mio. €. Darüber hinaus konnten Miet- und Pachtert räge bei der Bewirtschaf-
tung des bebauten Fiskalbesitze s teilweise nicht realisie rt werden und führten zu
Mindererträgen in Höhe von 2,3 Mio. €. Es konnte eine partielle Kompensierung in
Höhe von 0,6 Mio. € durch höhere Erträge im Bere ich des Erbbaurechtszinses
erzielt werden.
Bei den privatrechtlichen Leistungsent gelten kam es im Zusammenhang mit der
Abwicklung des ehemaligen Sanierungsgeb ietes Mülheim-Nord zu nicht absehba-
ren Erträgen in Höhe von 0,9 Mio. € aus der Treuhandabwicklung.
Durch den Ausbau der Unterbringung von Geflüchteten in Wohnungen und dem
Abschluss von Staffelmietverträgen konn ten mehr Mieterträge in Höhe von
Seite 71
2,0 Mio. € erzielt werden. Weitere Mehrerträge in Höhe von 2,7 Mio. € stammen
aus im Bereich der Werbenutzungsentgelte.
Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 6)
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]
(Werte in T€) Ist
2017
Ist
2018
Vergleich*
Ist / Ist
absolut
[1] – [2]
Vergleich*
Ist / Ist
relativ
[1] – [2]
Plan
2018
Vergleich*
Plan / Ist
absolut
[5] – [2]
Vergleich*
Plan / Ist
relativ
[5] – [2]
Aufgabenbezogene
Leistungsbeteiligungen 270.759 325.161 +54.402 +20,1% 335.014 -9.853 -2,9%
Erträge aus Kostener-
stattungen, Kostenum-
lagen 169.492 158.416 -11.076 -6,5% 196.525 -38.109 -19,4%
Summe 440.251 483.577 +43.326 +9,8% 531.539 -47.962 -9,0%
*) Spalte Vergleich (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
Der Wenigerertrag in Höhe von 47,9 Mio. € gegenüber der Planung resultiert im
Wesentlichen aus deutlich geringeren Erträgen aus Kostenerstattungen nach dem
Flüchtlingsaufnahmegesetz in Höhe von 44,4 Mio. €. Die Mehrzahl der Leistungs-
empfänger besitzt keinen Sc hutzstatus, sondern verfügt über eine Duldung. Für
diesen Personenkreis beteiligen sich Bund und Land nicht an den Kosten.
Andererseits konnten Mehrerträge in Höhe von 4,2 Mio. € durch die Erhöhung der
Kostenerstattung des Landes für die Zent rale Ausländerbehörde (ZAB) erzielt
werden. Die Aufwendungen der ZAB sind in 2018 durch Personalzusetzungen und
Umzug gestiegen und werden vom Land zu 100% erstattet.
Die Abweichungen sowohl im laufenden Jahr als auch zum Vorjahr bei den Auf-
gabenbezogenen Leistungsbeteiligungen resultieren im Wesentlichen aus gegen-
über der Planung abweichenden Leistungsbeteiligungen des Bundes an den Kos-
ten der Unterkunft gemäß § 22 SGB II.
Seite 72
Sonstige ordentliche Erträge (Zeile 7)
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]
(Werte in T€) Ist
2017
Ist
2018
Vergleich*
Ist / Ist
absolut
[1] – [2]
Vergleich*
Ist / Ist
relativ
[1] – [2]
Plan
2018
Vergleich*
Plan / Ist
absolut
[5] – [2]
Vergleich*
Plan / Ist
relativ
[5] – [2]
Andere sonstige ordentli-
che Erträge 71.634 92.886 +21.251 +29,7% 84.691 +8.195 +9,7%
Konzessionsabgaben 68.394 69.886 +1.493 +2,2% 69.112 +774 +1,1%
Weitere sonstige ordent-
liche Erträge 41.287 43.974 +2.688 +6,5% 54.268 -10.293 -19,0%
Nicht zahlungswirksame
ordentliche Erträge 33.815 42.828 +9.013 +26,7% 580 +42.247 +7281,1%
Erträge aus Steuererstat-
tungen (vom Einkommen
und Ertrag) für Vorjahre 10.399 8.272 -2.127 -20,5% 8.400 -128 -1,5%
Erträge aus der Auflö-
sung von sonstigen
Sonderposten der Pas-
sivseite (nicht zahlungs-
wirksam) 458 1.734 +1.276 +278,5% 76 +1.659 +2192,0%
Erträge aus der Veräuße-
rung von Vermögensge-
genständen 0 2 +2 0 +2
Erträge aus der Veräuße-
rung von Finanzanlagen 0 0 +0 0 +0
Summe 225.986 259.582 +33.596 +14,9% 217.127 +42.455 +19,6%
*) Spalte Vergleich (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
Die Mehrerträge in H öhe von 42,5 Mio. € gegenüber der Planung resultieren im
Wesentlichen aus der Positi on Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge. In
Höhe von 28,5 Mio. € ergeben sich di ese aus - auch gegenüber dem Vorjahr -
nicht geplanten Zuschreibungen bei Archivalien des Historischen Archivs, die nach
der nunmehr vollständigen Restaurierung wieder zur Verfügung stehen.
Dem gegenüber konnten in der Position andere sonstige Erträge im Wesentlichen
die ursprünglich geplant en Erträge aus Schadenersatz, welche im Zusammen-
hang mit Regressansprüchen beim Bau der Rettungshubschrauberstation Kalk-
berg stehen, nicht erreicht werden, da der Rechtsstreit noch bei Gericht anhängig
ist. Hieraus ergeben sich Wenigererträge in Höhe von 4,6 Mio. €.
Die Umsetzung der Maßnahme „Null Toleranz für Raser“ und die damit einherge-
hende Einrichtung zusätzlicher Geschwi ndigkeitsüberwachungsanlagen haben
sich verzögert. Daraus ergibt sich in der Position Weitere sons tige ordentliche Er-
träge gegenüber der Plan ung eine deutliche Verringerung in Höhe von 16 Mio. €
durch entsprechend geringer e Verwarnungs- und Bußgelder. Zusätzlich waren
viele Geschwindigkeitsmessanlagen aufgrund von Baustellen bzw. wegen Repara-
turbedürftigkeit längere Zeit außer Betrieb (Zoobrücke, BAB 3, Grenztunnel, Au-
enweg). Diese haben ebenfalls zu gegenü ber der Planung geringeren Verwar-
nungs- und Bußgeldern geführt.
Verbessernd wirken sich 5,1 Mio. € Erträge aus Säumniszuschlägen aus, die un-
terjährig abweichend von der Planung zugeordnet wurden.
Seite 73
3.2 Erläuterung der ordentlichen Aufwendungen
Personalaufwendungen (Zeile 11)
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]
(Werte in T€) Ist
2017
Ist
2018
Vergleich*
Ist / Ist
absolut
[1] – [2]
Vergleich*
Ist / Ist
relativ
[1] – [2]
Plan
2018
Vergleich*
Plan / Ist
absolut
[5] – [2]
Vergleich*
Plan / Ist
relativ
[5] – [2]
Dienstbezüge, Beamte,
Entgelte Beschäftigte 665.475 703.529 -38.054 -5,7% 714.366 +10.837 +1,5%
Beiträge Sozialversi-
cherung,
Versorgungskassen,
Beihilfen 154.635 163.022 -8.387 -5,4% 160.536 -2.486 -1,5%
Zuführungen
Pensionsrückstellungen 151.954 124.818 +27. 135 +17,9% 137.812 +12.994 +9,4%
Summe 972.064 991.370 -19.306 -2,0% 1.012.714 +21.344 +2,1%
*) Spalte Vergleich (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
Die Personalaufwendungen umfassen neben den laufenden Aufwendungen für die
Beamten und tariflich Beschäftigten auch die Aufwendungen für sonstige Beschäf-
tigte sowie die Aufwendungen für Rückste llungen im Bereich des aktiven Perso-
nals. Gegenüber der Planung ergeben sich per Saldo Minderaufwendungen in
Höhe von rund 21,3 Mio. Euro. Diese sind au f nicht realisierte Personaleinstellun-
gen zur Deckung von Stellenmehrbedarfen und sowie auf nicht planbare Verände-
rungen im Personalbestand wie beispielsweise Dienstaustritte zurückzuführen.
Versorgungsaufwendungen (Zeile 12)
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]
(Werte in T€) Ist
2017
Ist
2018
Vergleich*
Ist / Ist
absolut
[1] – [2]
Vergleich*
Ist / Ist
relativ
[1] – [2]
Plan
2018
Vergleich*
Plan / Ist
absolut
[5] – [2]
Vergleich*
Plan / Ist
relativ
[5] – [2]
Versorgungsauf-
wendungen 66.330 56.558 +9.772 +14,7% 64.331 +7.774 +12,1%
*) Spalte Vergleich (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
Die Versorgungsaufwendungen bei nhalten ausschließlich die Belastungen, die
nicht durch die Inanspruchnahme der für diesen Zweck gebildeten Rückstellungen
abgedeckt werden können. Gegenüber dem Plan ergeben sich Minderaufwendun-
gen in Höhe von 7,8 Mio. €. Diese resultieren insbesondere aus der höheren Inan-
spruchnahme der Pensions- und Beihilferückstellungen.
Gegenüber dem Ist 2017 ergeben sich Minderaufwendungen in Höhe von
9,8 Mio. €, da im Gegensatz zum Vorjahr zum Bilanzstic htag noch kein Beschluss
zur Besoldungsanpassung für das bzw. die Folgejahre vorlag.
Seite 74
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]
(Werte in T€) Ist
2017
Ist
2018
Vergleich*
Ist / Ist
absolut
[1] – [2]
Vergleich*
Ist / Ist
relativ
[1] – [2]
Plan
2018
Vergleich*
Plan / Ist
absolut
[5] – [2]
Vergleich*
Plan / Ist
relativ
[5] – [2]
Bewirtschaftung der
Grundstücke, Gebäu-
de und baulichen
Anlagen 136.407 128.448 +7.960 +5,8% 130.388 +1.940 +1,5%
Aufwendungen für
sonstige Dienstleistun-
gen 92.975 104.562 -11.587 -12,5% 127.564 +23.002 +18,0%
Besondere Verwal-
tungs- und Betriebs-
aufwendungen 83.403 99.076 -15.673 -18,8% 93.019 -6.057 -6,5%
Kostenerstattungen an
Dritte aus lfd. Verwal-
tungstätigkeit 113.550 79.410 +34.140 +30,1% 94.931 +15.521 +16,3%
Unterhaltung Grund-
stücke, Gebäude u.
baul. Anlagen 50.865 43.945 +6.919 +13,6% 65.339 +21.394 +32,7%
Unterhaltung des
Infrastrukturvermögens
und des sonstigen
unbeweglichen Ver-
mögens 40.162 41.958 -1.796 -4,5% 35.356 -6.603 -18,7%
Unterhaltung des
beweglichen Vermö-
gens 23.143 28.650 -5.507 -23,8% 29.899 +1.249 +4,2%
Aufwendungen für
sonstige Sachleistun-
gen 5.625 7.049 -1.423 -25,3% 6.736 -312 -4,6%
Summe 546.129 533.097 +13.032 +2,4% 583.231 +50.134 +8,6%
*) Spalte Vergleich (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
Der Wenigeraufwand in Höhe von 50,1 Mio. € gegenüber der Planung resultiert im
Wesentlichen in der Position Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen mit
23 Mio. € sowie in der Unterhaltung Grundstück, Gebäude und b aul. Anlagen mit
21 Mio. €. Bei den Aufwendungen für s onstige Dienstleistungen ergaben sich un-
terjährige Verzögerungen in Te ilprojekten des Programms "Starke Veedel - Star-
kes Köln. Auch im Bereich Stadtent wicklung mussten Maßnahmen zeitlich ge-
schoben werden, so dass dort insgesamt 16 Mio. € Wenigeraufwand entstanden
ist.
Weiterhin führte ein optimiertes Bearbei tungsverfahren im Bereich der Schülerbe-
förderung sowie abweichen de Schülerzahlen gegenüber der Planung zu Minder-
aufwand von 11,6 Mio. €. Zeitliche Verz ögerungen bei der bau lichen Unterhaltung
von Schul- und sonstigen städtischen Gebäuden begründen Wenigeraufwand in
Höhe von 21,3 Mio. € in der Position Unterhalt ung Grundstücke, Gebäude und
bauliche Anlagen.
Die verzögerte Umsetzung des Rettungsdi enstbedarfsplanes in der Position Kos-
tenerstattungen an Dritte aus laufender Verwaltungstätigkeit führte zu Weni-
geraufwand in Höhe von 4,4 Mio. € aufgrund geringerer Au fwendungen für die
Seite 75
Hilfsorganisationen im Rettungsdienst. In diesem Zusammenhang wird auch auf
die Ausführungen zu den öffentlich-rechtlichen Leistung sentgelten (Zeile 4) ver-
wiesen. Durch den Abbau kostenintensiver Unterkunftsformen von geflüchteten
Personen sowie grundsätzlich der rückläufi gen Anzahl Geflüchteter kam es zu
Wenigeraufwand gegenüber der Planung. Hier wurden in sbesondere die Kosten-
erstattungen für die Trägerleistungen in Höhe von 6 Mio. € reduziert.
Aufgrund der guten Ertragslage in 2018 fiel die Kostenerstattung an die AVG für
die Deponie Vereinigte Ville gegenüber der Planung um 4,7 Mio. € deutlich gerin-
ger aus.
Die Differenz zum Vorjahr in der Position Kostenerstattungen an Dritte aus laufen-
der Verwaltungstätigkeit in Höhe von 34,1 Mio. € resultiert im Wesentlichen aus
einer Anpassung der Rückstel lung an die Kölner Verkehr sbetriebe AG in Zusam-
menhang mit dem Besichtigungsbauwerk Waidmarkt.
Demgegenüber entstand auf grund der vorherrschenden B aukonjunktur in der Po-
sition Unterhaltung des Infrastrukturve rmögens ein Mehraufwa nd in Höhe von
6,5 Mio. €. Grund waren höhere Angebotspreise und Nachtragsforderungen der
ausführenden Bauunternehmen.
Bilanzielle Abschreibungen (Zeile 14)
Außerplanmäßige Abschreibungen sind nach § 35 Abs. 5 Satz 3 GemHVO zu er-
läutern, diese setzen sich in 2018 wie folgt zusammen:
Bilanzposition Bezeichnung Werte in T €
1.2.1.2 Ackerland 3
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke 801
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens 4
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen *84.450
1.3.2 Beteiligungen *6
Gesamtergebnis 85.264
* Unter Berücksichtigung der haushaltrechtlichen Vorschriften des ersten Gesetzes zur Weiterent-
wicklung des NKF werden ab 01.01.2013 Wertveränderungen von Finanzanlagen mit der allge-
meinen Rücklage verrechnet.
Aufgrund der in einem Sanierungsgutachten prognostizierten Jahresdefizite für die
Jahre 2017 und 2018 erfolgte nach dem Vorsichtspri nzip beim verbundenen Un-
ternehmen „Kliniken der Stadt Köln“ eine außerplanmäßige Abschreibung in Höhe
von 80,9 Mio. € auf den Wert 0 €. Be im verbundenen Unternehmen „Kölner Sport-
stätten GmbH“ erfolgte wegen des erwa rteten Jahresergebnisses 2018 eine au-
ßerplanmäßige Abschreibung in Höhe von 3,5 Mio. €.
Seite 76
Transferaufwendungen (Zeile 15)
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]
(Werte in T€) Ist
2017
Ist
2018
Vergleich*
Ist / Ist
absolut
[1] – [2]
Vergleich*
Ist / Ist
relativ
[1] – [2]
Plan
2018
Vergleich*
Plan / Ist
absolut
[5] – [2]
Vergleich*
Plan / Ist
relativ
[5] – [2]
Sozialtransferaufwendungen 719.187 744.592 -25.404 -3,5% 749.351 +4.760 +0,6%
Aufwendungen für Zuwei-
sungen und Zuschüssen für
laufende Zwecke 499.755 511.727 -11.973 -2,4% 502.204 -9.523 -1,9%
Allgemeine Umlagen 312.846 319.649 -6.803 -2,2% 348.931 +29.283 +8,4%
Aufwendungen wegen
Steuerbeteiligungen und
dgl. 180.706 183.539 -2.833 -1,6% 187.459 +3.920 +2,1%
sonstige Transferaufwen-
dungen 13.256 23.382 -10.127 -76,4% 14.594 -8.788 -60,2%
Schuldendiensthilfen 8.017 6.371 +1.646 +20,5% 8.797 +2.426 +27,6%
Summe 1.733.766 1.789.260 -55.494 -3,2% 1.811.336 +22.076 +1,2%
*) Spalte Vergleich (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
Die Unterschreitung bei den Transferaufwendungen in Höhe von 22,1 Mio. € im
Vergleich zur Planung ist im Wesentlic hen auf Wenigeraufwendungen bei den All-
gemeinen Umlagen sowie den Sozialtransferaufwendungen in Summe mit
34,0 Mio. € zurückzuführen, denen in sbesondere Mehraufwendungen bei den
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und sonsti-
ge Transferaufwendungen mit in sgesamt 18,8 Mio. € gegenüber stehen. Die übri-
ge Abweichung resultiert aus weiteren kl eineren Mehr- bzw. Wenigeraufwendun-
gen.
Bei den Sozialtransferaufwendungen si nd gegenüber der Planung höhere Auf-
wendungen in Höhe von 4, 8 Mio. € insbesondere aufgrund einer neuen Satzung
zur Erhebung einer kostendeckenden Gebühr fü r die Benutzung von Flüchtlings-
unterkünften entstanden. Entsprechende Ertr äge wurden in der Zeile 4 gebucht.
Den höheren Aufwendungen stehen Reduzierungen in Hö he von 3,7 Mio. auf-
grund einer Verfahrensumste llung bei der Abrechnung vo n Pflegegeldern im Ju-
gendbereich gegenüber. Die ursprünglich do rt geplanten Aufw endungen werden
nunmehr über interne Leistungsverrechnun g abgewickelt. Die übrige Abweichung
verteilt sich auf mehrere kleine Positionen.
Die Überschreitung gegenüber der Planung bei den Au fwendungen für Zuweisun-
gen und Zuschüsse für laufende Zwecke in Höhe von 9,5 Mio. € ist im Wesentli-
chen auf das Förderprogramm „Gute Schule 2020“, hier der Zuschuss an die Ge-
bäudewirtschaft für die Neubaumaßnahme R ealschule Kolkrabenweg sowie er-
höhte Betriebskostenzuschüsse für Kinderta gesstätten in freier Trägerschaft auf-
grund des fortlaufenden Platzausbaus, zurückzuführen.
Die Wenigeraufwendungen bei den Allgemeinen Umlagen in Höhe von 29,3 Mio. €
resultieren im Wesentlichen aus einer unterjährigen Absenkung des Umlagesatzes
für die Landschaftsumlage.
Die Mehraufwendungen bei den sonstigen Transferaufwendungen in Höhe von
8,8 Mio. € sind maßgeblich auf die Z ahlung einer höheren Krankenhausumlage
zurückzuführen.
Seite 77
Die geringeren Aufwendungen bei den Schuldendienst hilfen in Höhe von
2,4 Mio. € resultieren im Wesentlic hen aus Einsparungen be i den Zahlungen an
die KVB im Zusammenhang mit dem Bau der Nord-Süd-Stadtbahn. Hintergrund ist
das anhaltend niedrige Zinsniveau.
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]
(Werte in T€) Ist
2017
Ist
2018
Vergleich*
Ist / Ist
absolut
[1] – [2]
Vergleich*
Ist / Ist
relativ
[1] – [2]
Plan
2018
Vergleich*
Plan / Ist
absolut
[5] – [2]
Vergleich*
Plan / Ist
relativ
[5] – [2]
Aufgabenbezogene Leis-
tungsbeteiligungen 358.998 372.909 -13.911 -3,9% 369.207 -3.703 -1,0%
Aufwendungen für die
Inanspruchnahme von
Rechten und Diensten 316.778 312.459 +4.319 +1,4% 324.852 +12.393 +3,8%
Aufwendungen für Beiträge
und Sonstiges sowie Wert-
korrekturen 29.260 96.524 -67.264 -229,9% 19.252 -77.273 -401,4%
Andere sonstige ordentli-
che Aufwendungen 37.073 38.569 -1.497 -4,0% 39.595 +1.026 +2,6%
Geschäftsaufwendungen 28.076 31.975 -3.899 -13,9% 31.442 -533 -1,7%
Sonstige Personal- und
Versorgungsaufwendungen 16.515 17.531 -1.016 -6,2% 13.907 -3.624 -26,1%
Aufwendungen für Steuern
vom Einkommen und
Ertrag 15.016 17.380 -2.364 -15,7% 15.182 -2.198 -14,5%
Aufwendungen für beson-
dere Finanzaufwände 22.056 7.936 +14.119 +64,0% 6.162 -1.774 -28,8%
Verluste aus Finanzanla-
gen und Wertpapieren des
Umlaufvermögens 119 123 -5 -4,0% 116 -7 -6,4%
Betriebliche Steueraufwen-
dungen 126 121 +5 +4,2% 106 -15 -13,8%
Summe 824.016 895.529 -71.512 -8,7% 819.820 -75.708 -9,2%
*) Spalte Vergleich (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
Bei den sonstigen ordentlic hen Aufwendungen werden Überschreitungen gegen-
über der Planung in Höhe von 75 ,7 Mio. € ausgewiesen. Im Wesentlichen liegt die
Abweichung begründet in Wenigeraufwendungen für die Inanspruchnahme von
Rechten und Diensten in Hö he von 12,4 Mio. €, die sich überwiegend im Bereich
der Mieten ergeben haben. Diesen stehen Mehraufwendungen in Höhe von insge-
samt 84,6 Mio. € bei den Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wert-
korrekturen, den Aufgabenbezogene Leistu ngsbeteiligungen sowie den Sonstigen
Personal- und Versorgungsaufwendungen gegenüber.
Ursächlich für die Planüberschreitung be i den Aufwendungen für Beiträge und
Sonstiges sowie Wertkorrekturen im Vergleich zur Planung in Höhe von
77,3 Mio. € sind vor allem höhere Aufwen dungen für Einzel- und Pauschalwertbe-
richtigungen von Forderungen. Die restliche Abweichung ergibt sich aus mehreren
kleineren Positionen.
Seite 78
3.3 Erläuterung des Finanzergebnisses
Finanzerträge (Zeile 19)
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]
(Werte in T€) Ist
2017
Ist
2018
Vergleich*
Ist / Ist
absolut
[1] – [2]
Vergleich*
Ist / Ist
relativ
[1] – [2]
Plan
2018
Vergleich*
Plan / Ist
absolut
[5] – [2]
Vergleich*
Plan / Ist
relativ
[5] – [2]
Erträge aus Gewinn-
anteilen aus Beteili-
gungen, verbundenen
Unternehmen, Son-
dervermögen und
Ausleihungen 75.497 82.151 +6.653 +8,8% 70.463 +11.688 +16,6%
sonstige Finanzerträ-
ge 9.792 8.381 -1.411 -14,4% 9.688 -1.308 -13,5%
Zinserträge 5.151 4.703 -448 -8,7% 3.479 +1.224 +35,2%
Summe 90.440 95.234 +4.795 +5,3% 83.630 +11.604 +13,9%
*) Spalte Vergleich (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
Die Position besteht im Haushaltsjahr 2018 aus Erträgen aus Gewinnanteilen von
Beteiligungen, verbun denen Unternehmen, Sonderve rmögen und Ausleihungen.
Wesentlich sind die Beteiligungserträge der Stadtwerke Köln GmbH in Höhe von
54,4 Mio. € sowie der Stadtentwässerung sbetriebe Köln, AöR, in Höhe von
20,6 Mio. €. Die ebenfalls enthaltene Div idende der GAG Immobilien AG beträgt
7,4 Mio. €.
Im Vergleich zum Vorjahr haben sich di e Finanzerträge um 4,8 Mio. € erhöht. Ge-
genüber der Planung ergibt sich per 31.12.2018 ein Mehrertrag in Höhe von
11,6 Mio. €, der im Wesentlichen auf höhere Beteiligungsertr äge der Stadtwerke
Köln GmbH zurückzuführen ist.
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Zeile 20)
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]
(Werte in T€) Ist
2017
Ist
2018
Vergleich*
Ist / Ist
absolut
[1] – [2]
Vergleich*
Ist / Ist
relativ
[1] – [2]
Plan
2018
Vergleich*
Plan / Ist
absolut
[5] – [2]
Vergleich*
Plan / Ist
relativ
[5] – [2]
Zinsaufwendungen an
Kreditinstitute 49.848 42.116 +7.732 +15,5% 86.659 +44.543 +51,4%
sonstige Finanzauf-
wendungen 41.661 40.574 +1.087 +2,6% 26.611 -13.963 -52,5%
Summe 91.509 82.690 +8.819 +9,6% 113.270 +30.580 +27,0%
*) Spalte Vergleich (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
Die Position besteht im Wesentlichen aus Zinsaufwendungen an Kreditinstituten in
Höhe von 42,1 Mio. € und sonstigen Finanzaufwendungen in Höhe von
40,6 Mio. €.
Die Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen haben sich im Vergleich zum Vor-
jahr um 8,8 Mio. € reduziert, was insbesondere aus dem weiterhin fallenden
Durchschnittszins begründet ist. Gegenüber der Planung ergibt sich per
31.12.2018 ein geringerer Aufwand in Höhe von 30,6 Mio. €.
Seite 79
Die Planungsabweichungen resultieren im Wesentlichen aus deutlich höher ge-
planten Zinsaufwendungen fü r Investitions- und Kassenk redite. Die Zinssätze
wurden konservativ geplant, um dem Risiko einer Nachtragssatzung vorzubeugen.
Die konservative Planung führt zu einer Plan-Ist-Abweichung der Zinsaufwendun-
gen in Höhe von 44,5 Mio. €.
3.4 Nachrichtliche Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen
(Zeile 27-31)
Erträge und Aufwendungen aus dem Abga ng und der Veräußerung von Vermö-
gensgegenständen nach § 90 Abs. 3 Satz 1 GO sowie aus Wertveränderungen
von Finanzanlagen sind gemäß § 43 Absatz 3 GemHVO unmittelbar mit der all-
gemeinen Rücklage zu verrechnen.
Die verrechneten Erträge bei Vermögensge genständen in Höhe von 26,6 Mio. €
resultieren hauptsächlich aus dem Verkauf von Grundstücken des Anlage- und
Umlaufvermögens in Höhe von 22,9 Mio. €. Verrechnete Aufwendungen bei Ver-
mögensgegenständen sind in H öhe von 18,5 Mio. € entstanden. Diese resultieren
in Höhe von 9,12 Mio. € aus den Abgängen der Bilanzposi tion 1.2.7 Betriebs- und
Geschäftsausstattung.
Bei den Finanzanlagen sind es verrechnete Aufwendungen in Höhe von 84.571 T€
(außerplanmäßige Abschreibung auf die Finanzanlage Kliniken der Stadt Köln)
und Erträge in Höhe von 1,2 Mio. €.
Im Ergebnis ergibt sich der das Eige nkapital belastende Verrechnungsbetrag von
75,2 Mio. €.
3.5 Ermächtig ungsübertragung
Der bis zur Erstellung des Jahresabschlu sses 2018 ermittelte, noch nicht ab-
schließend feststehende Wert der nicht in Anspruch genommenen Aufwandser-
mächtigungen, welche zur Übertragung in das Haushaltsjahr 2019 vorgesehen
sind, beträgt 24,3 Mio. €. Das im Hausha ltsplan 2019 geplante De fizit erhöht sich
um diesen Betrag, wenn die übertr agenen Ermächtigungen in 2019 vollständig
ausgeschöpft werden.
4. Finanzrechnung
Es werden die Finanzrechnungszeilen erl äutert, die investiven Charakter haben
und mindestens 2% der gesamten Einz ahlungen bzw. Auszahlungen umfassen.
Zusätzlich wird die Finanzierungstätigkeit erläutert.
Die wesentlichen Abweichungen (in der Regel +/- 10 Mio. €) gegenüber dem origi-
nären Finanzplan werden nachstehend - ori entiert am Zeilenausweis der Finanz-
rechnung - erläutert. Ergänzende Detailerl äuterungen sind den Einzeldarstellun-
gen der Teilergebnisse zu entnehmen.
Seite 80
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (Zeile 18)
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]
(Werte in T€) Ist
2017
Ist
2018
Vergleich*
Ist / Ist
absolut
[1] – [2]
Vergleich*
Ist / Ist
relativ
[1] – [2]
Plan
2018
Vergleich*
Plan / Ist
absolut
[5] – [2]
Vergleich*
Plan / Ist
relativ
[5] – [2]
Zuwendungen für In-
vestitionsmaßnahmen
vom Bund, Land, sons-
tiger Bereiche 59.152 67.723 +8.571 +14,5% 102.280 -34.557 -33,8%
Zuwendungen für In-
vestitionsmaßnahmen 1.162 3.066 +1.905 +163,9% 2.194 +872 +39,8%
Summe 60.314 70.789 +10.476 +17,4% 104.474 -33.684 -32,2%
*) Spalte Vergleich (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehrauszahlung)
Mit dem Ergebnis 2018 wird die Planung um 33,7 Mio. € unt erschritten. Aufgrund
von Verzögerungen bei diversen Baum aßnahmen konnten die geplanten Zuwen-
dungen nicht in voller Höhe abgerufen werden.
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen (Zeile 19)
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]
(Werte in T€) Ist
2017
Ist
2018
Vergleich*
Ist / Ist
absolut
[1] – [2]
Vergleich*
Ist / Ist
relativ
[1] – [2]
Plan
2018
Vergleich*
Plan / Ist
absolut
[5] – [2]
Vergleich*
Plan / Ist
relativ
[5] – [2]
Einzahlungen aus der
Veräußerung von
Grundstücken, Gebäu-
den und sonstigem
Vermögen 50.703 50.349 -354 -0,7% 41.651 +8.698 +20,9%
*) Spalte Vergleich (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehrauszahlung)
Die Mehreinzahlungen resultieren aus Grundstücksgeschäften. Insbesondere
mehrere „Großverkäufe“ im Rahmen einer industriellen/gewerblichen Nutzung so-
wie zu Wohnungsbauzwecken führten zu dem positiven Ergebnis.
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (Zeile 20)
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]
(Werte in T€) Ist
2017
Ist
2018
Vergleich*
Ist / Ist
absolut
[1] – [2]
Vergleich*
Ist / Ist
relativ
[1] – [2]
Plan
2018
Vergleich*
Plan / Ist
absolut
[5] – [2]
Vergleich*
Plan / Ist
relativ
[5] – [2]
Einzahlungen aus der
Veräußerung von Fi-
nanzanlagen 7.729 9.713 +1.984 +25,7% 9.686 +27 +0,3%
*) Spalte Vergleich (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehrauszahlung)
In dieser Position sind die Einzahlungsbeträge aus fälligen Wertpapieren der
rechtlich unselbstständigen Stiftungen ausgewiesen.
Seite 81
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten (Zeile 21)
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]
(Werte in T€) Ist
2017
Ist
2018
Vergleich*
Ist / Ist
absolut
[1] – [2]
Vergleich*
Ist / Ist
relativ
[1] – [2]
Plan
2018
Vergleich*
Plan / Ist
absolut
[5] – [2]
Vergleich*
Plan / Ist
relativ
[5] – [2]
Beiträge und ähnliche
Entgelte 6.246 9.005 +2.759 +44,2% 5.000 +4.005 +80,1%
*) Spalte Vergleich (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehrauszahlung)
Eine Verbesserung in Höhe von 3,4 Mi o. € gegenüber der Pl anung und in Höhe
von 2,8 Mio. € gegenüber dem Vorjahr im Bereich der Beiträge ist im Wesentli-
chen auf Mehreinzahlung en bei den Straßenbaubeitr ägen im Sinne des Kommu-
nalabgabengesetzes NRW zurü ckzuführen. In 2018 konnten einige größere Er-
schließungsmaßnahmen abgerechnet werden, die nicht eingeplant waren. Dane-
ben konnten höhere Stellplatzablösebeträge in Höhe von 0,6 Mio. € vereinnahmt
werden.
Sonstige Investitionseinzahlungen (Zeile 22)
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]
(Werte in T€) Ist
2017
Ist
2018
Vergleich*
Ist / Ist
absolut
[1] – [2]
Vergleich*
Ist / Ist
relativ
[1] – [2]
Plan
2018
Vergleich*
Plan / Ist
absolut
[5] – [2]
Vergleich*
Plan / Ist
relativ
[5] – [2]
Rückflüsse von Auslei-
hungen 26.498 7.708 -18.790 -70,9% 8.981 -1.273 -14,2%
Sonstige Investitions-
einzahlungen 141 4.530 +4.389 +3113,4% 2.775 +1.755 +63,3%
Einzahlungen aus der
Abwicklung von Bau-
maßnahmen 64 27 -38 -58,3% 0 +27
Summe 26.703 12.265 -14.438 -54,1% 11.756 +509 +4,3%
*) Spalte Vergleich (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehrauszahlung)
Die Rückflüsse von Ausleihungen blieben um 1,3 Mio. € hinter der ursprünglichen
Planung zurück. Die aus Rückforderungsansprüchen gegenüber freien Trägern
oder Tagespflegepersonen, welche Mittel aus Zuschussprogrammen nicht zweck-
entsprechend verwendet haben, resultie renden Einzahlungen fielen im Ist um
2,4 Mio. € niedriger aus al s geplant. Gleichzeitig kam es bei der Abwicklung von
Bauprojekten im Zusammenspiel mit de r Gebäudewirtschaft zu Überzahlungen.
Diese hat die eigenbetriebs ähnliche Einrichtung in Höhe von 4,2 Mio. € an die
Kernverwaltung zurückgezahlt. Per Saldo ergibt sich bei den sonstigen Investiti-
onseinzahlungen eine Planunterschreitung von 1,8 Mio. €.
Seite 82
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
(Zeile 24)
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]
(Werte in T€) Ist
2017
Ist
2018
Vergleich*
Ist / Ist
absolut
[1] – [2]
Vergleich*
Ist / Ist
relativ
[1] – [2]
Plan
2018
Vergleich*
Plan / Ist
absolut
[5] – [2]
Vergleich*
Plan / Ist
relativ
[5] – [2]
Auszahlungen für den
Erwerb von Grundstü-
cken und Gebäuden 11.544 15.974 -4.430 -38,4% 52.679 +36.705 +69,7%
*) Spalte Vergleich (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehrauszahlung)
Unwägbarkeiten sowie langwierige Verhandlungen im Bereich der Grundstücks-
geschäfte führten im Vergleich zur Planung zu deutlichen Wenigerauszahlungen in
Höhe von 36,7 Mio. €. Insbesondere bei den im Zusammenhang mit der Erweite-
rung der südlichen Innenstadt (Parkst adt Süd ESIE) stehenden Grundstücksan-
käufen sind zeitliche Verzögerungen eingetreten.
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Zeile 25)
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]
(Werte in T€) Ist
2017
Ist
2018
Vergleich*
Ist / Ist
absolut
[1] – [2]
Vergleich*
Ist / Ist
relativ
[1] – [2]
Plan
2018
Vergleich*
Plan / Ist
absolut
[5] – [2]
Vergleich*
Plan / Ist
relativ
[5] – [2]
Auszahlungen für
Hoch-, Tief- und sonsti-
ge Baumaßnahmen 99.306 129.202 -29.896 -30,1% 300.002 +170.800 +56,9%
*) Spalte Vergleich (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehrauszahlung)
Gegenüber der Planung ergeb en sich Wenigerauszahlungen in Höhe von
170,8 Mio. €. Diese Unterschreitung is t überwiegend auf Ve rzögerungen bei der
Vorbereitung, Planung und Durchführung der Einzelmaßnahmen zurückzuführen.
Die größten Abweichungen gegenüber der Planung ergeben sich beispielsweise
bei diversen Brücken- und Stadtbahnbaumaßnahmen in Höhe von 40,8 Mio. €, bei
Straßenbaumaßnahmen in Höhe von 38,3 Mio. €, im Bereich der Flüchtlingsunter-
bringung in Höhe von 29,2 Mio. € und bei Städtebaufördermaßnahmen einschließ-
lich des Programms „Starke Veedel – Starkes Köln“ in Höhe von 12,1 Mio. €.
Seite 83
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagenvermögen (Zeile 26)
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]
(Werte in T€) Ist
2017
Ist
2018
Vergleich*
Ist / Ist
absolut
[1] – [2]
Vergleich*
Ist / Ist
relativ
[1] – [2]
Plan
2018
Vergleich*
Plan / Ist
absolut
[5] – [2]
Vergleich*
Plan / Ist
relativ
[5] – [2]
Auszahlungen für den
Erwerb von bewegli-
chen und immateriellen
Vermögens-
gegenständen 32.856 47.988 -15.132 -46,1% 83.157 +35.169 +42,3%
*) Spalte Vergleich (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehrauszahlung)
Die geplanten Auszahlungen wurden um 35, 2 Mio. € unterschritten. Es handelt
sich dabei überwiegend um zeitliche Verzögerungen v on geplanten Beschaffun-
gen. Die größte Abweichung ergibt sich im Rahmen der vom Rat beschlossenen
Fahrzeugprogramme für Brand- und Be völkerungsschutz und für den Rettungs-
dienst sowie weitere Beschaffungen von tec hnischen Geräten, Digitalfunk und Si-
renenanlagen in diesen Bereichen in Höhe von insgesamt 16,9 Mio. €.
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (Zeile 27)
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]
(Werte in T€) Ist
2017
Ist
2018
Vergleich*
Ist / Ist
absolut
[1] – [2]
Vergleich*
Ist / Ist
relativ
[1] – [2]
Plan
2018
Vergleich*
Plan / Ist
absolut
[5] – [2]
Vergleich*
Plan / Ist
relativ
[5] – [2]
Auszahlung für den
Erwerb von Finanzan-
lagen 19.896 31.475 -11.579 -58,2% 28.823 -2.652 -9,2%
*) Spalte Vergleich (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehrauszahlung)
Die Auszahlungen für den Erwerb von Fi nanzanlagen haben sich im Vergleich
zum Vorjahr um 11,6 Mio. € erhöh t. Gegenüber der Planung ergeben sich per
31.12.2018 höhere Auszahlungen in Höhe von 2,7 Mio. €.
Die Finanzposition besteht mit rd. 18,0 Mio. € im Wesentlichen aus einer Kapital-
zuführung an die Kölner Verkehrs-Betriebe AG. Die Planabweichung resultiert aus
der im Haushaltsplan 2018 dafür prog nostizierten Zahlung in Höhe von
15,6 Mio. €. Darüber hinaus is t in der Position 9,3 Mio. € ein Anteilserwerb an der
La Salle Aureum GmbH & Co. KG durch die rechtlich unselbständigen Stiftungen
enthalten, der planmäßig abgewickelt werden konnte.
Seite 84
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen (Zeile 28)
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]
(Werte in T€) Ist
2017
Ist
2018
Vergleich*
Ist / Ist
absolut
[1] – [2]
Vergleich*
Ist / Ist
relativ
[1] – [2]
Plan
2018
Vergleich*
Plan / Ist
absolut
[5] – [2]
Vergleich*
Plan / Ist
relativ
[5] – [2]
Zuweisungen und
Zuschüsse für Investiti-
onen 13.143 14.205 -1.061 -8,1% 20.961 +6.756 +32,2%
*) Spalte Vergleich (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehrauszahlung)
Die gegenüber der Planung geri ngeren Auszahlungen in Hö he von 6,8 Mio. € er-
geben sich durch Verzögerungen bei der Durchführung von Baumaßnahmen.
Sonstige Finanzauszahlungen (Zeile 29)
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]
(Werte in T€) Ist
2017
Ist
2018
Vergleich*
Ist / Ist
absolut
[1] – [2]
Vergleich*
Ist / Ist
relativ
[1] – [2]
Plan
2018
Vergleich*
Plan / Ist
absolut
[5] – [2]
Vergleich*
Plan / Ist
relativ
[5] – [2]
Gewährung von Auslei-
hungen 1.283 49.003 -47.720 -3718,2% 33.075 -15.928 -48,2%
Sonstige Investitions-
auszahlungen 137 624 -487 -354,8% 3.095 +2.471 +79,8%
Summe 1.421 49.628 -48.207 -3393,2% 36.170 -13.458 -37,2%
*) Spalte Vergleich (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehrauszahlung)
Insgesamt ergeben sich gegenüber der Pla nung Mehrauszahlungen in Höhe von
13,5 Mio. €. Diese Gesamtabweichung wi rd geprägt von zwei gegenläufigen Ent-
wicklungen.
Das kommunale Wohnungsbauförderprogr amm als Ergänzung der Wohnungs-
bauförderung des Landes wurde auch aufgrund der aktuellen Zinslage nicht in
Anspruch genommen, da alle Bedarfe aus den Mitteln des Landes gedeckt wer-
den konnten. Dementsprechend ergab sich eine Einsparung von 33 Mio. €.
Demgegenüber erfolgten zur Sicherstellung der Liquidität der Kliniken der Stadt
Köln gGmbH nicht geplante Auszahlungen in Höhe von 49 Mio. €.
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen (Zeile 33)
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]
(Werte in T€) Ist
2017
Ist
2018
Vergleich*
Ist / Ist
absolut
[1] – [2]
Vergleich*
Ist / Ist
relativ
[1] – [2]
Plan
2018
Vergleich*
Plan / Ist
absolut
[5] – [2]
Vergleich*
Plan / Ist
relativ
[5] – [2]
Aufnahme von Krediten
von Kreditinstituten 98.781 54.425 -44.356 -44,9% 698.225 -643.800 -92,2%
sonstige Aufnahmen 4.775 6.711 +1.935 +40,5% 6.154 +557 +9,0%
Summe 103.556 61.135 -42.420 -41,0% 704.379 -643.243 -91,3%
*) Spalte Vergleich (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehrauszahlung)
Die Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen haben sich im Vergleich zum Vorjahr
um 42,4 Mio. € reduziert. Die Finanzpositio n in Höhe von 61,1 Mio. € besteht zum
Seite 85
Haushaltsjahr 2018 mit rd. 60,0 Mio. € im Wesentlichen aus Ausleihungen und
Darlehen an die Kliniken der Stadt Köln.
Gegenüber der Planung ergeben sich per 31.12.2018 deutlich geringere Neuauf-
nahmen für Investitionskredite. Die Planungsabweichungen resultieren im Wesent-
lichen aus deutlich höher g eplanten Darlehensaufn ahmen in Höhe von
698,2 Mio. €.
Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (Zeile 34)
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]
(Werte in T€) Ist
2017
Ist
2018
Vergleich*
Ist / Ist
absolut
[1] – [2]
Vergleich*
Ist / Ist
relativ
[1] – [2]
Plan
2018
Vergleich*
Plan / Ist
absolut
[5] – [2]
Vergleich*
Plan / Ist
relativ
[5] – [2]
Liquiditätskredite von
Kreditinstituten 4.179.403 3.497.249 -682.154 -16,3% 0 +3.497.249
Liquiditätskredite von
sonst. ausländischem
Bereich 1.825.000 1.088.000 -737.000 -40,4% 0 +1.088.000
Liquiditätskredite vom
Land 453.000 969.000 +516.000 +113,9% 0 +969.000
Summe 6.457.403 5.554.249 -903.154 -14,0% 0 +5.554.249
*) Spalte Vergleich (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehrauszahlung)
Insgesamt erfolgten Einzahlungen aus aufgenommenen Liquidität skrediten in Hö-
he von 5.554,3 Mio. €. Die Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung hat
sich im Vergleich zum Vorjahr um 0,9 Mio. € reduziert.
Tilgung und Gewährung von Darlehen (Zeile 35)
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]
(Werte in T€) Ist
2017
Ist
2018
Vergleich*
Ist / Ist
absolut
[1] – [2]
Vergleich*
Ist / Ist
relativ
[1] – [2]
Plan
2018
Vergleich*
Plan / Ist
absolut
[5] – [2]
Vergleich*
Plan / Ist
relativ
[5] – [2]
Tilgung von Investiti-
onskrediten von Kredit-
instituten 228.447 194.057 +34.391 +15,1% 527.173 +333.116 +63,2%
sonstige Tilgung und
Gewährung von Darle-
hen 9.197 20.352 -11.155 -121,3% 10.542 -9.810 -93,1%
Summe 237.645 214.408 +23.236 +9,8% 537.715 +323.307 +60,1%
*) Spalte Vergleich (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehrauszahlung)
Bestehende Investitionskredite bei Kreditinstituten sind im Haushaltsjahr 2018 in
Höhe von 194,1 Mio. € getilgt worden. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich die Posi-
tion um 23,2 Mio. € reduziert. Gegenüber der Planung ergibt sich per 31.12.2018
eine Abweichung in Höhe von 323,3 Mio. €. Die Planabweichung resultiert im We-
sentlichen aus höher geplanten Neuaufnahmen von Investitionskrediten zur Fi-
nanzierung der geplanten Investitionsauszahlungen und einer damit korrespondie-
renden höheren Tilgung von Invest itionskrediten bei Kreditinstituten in Höhe von
527,2 Mio. €.
Seite 86
Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung (Zeile 36)
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]
Vergleich* Vergleich* Vergleich* Vergleich*
(Werte in T€) Ist Ist Ist/ Ist Ist/ Ist Plan Plan/ Ist Plan/ Ist
2017 2018 absolut relativ 2018 absolut relativ
[1]-[2] [1]-[2] [5]-[2] [5]-[2]
Tilgung von Liquiditäts-
krediten von Kreditinsti-
tuten 5.919.649 3.788.000 +2.131.649 +36,0% 0 -3.788.000
sonstiae Tilauna 584.038 1.589.000 -1.004.962 -172,1% 0 -1.589.000
Summe 6.503.687 5.377.000 +1.126.687 +17,3% 0 -5.377.000
*) Spalte Vergleich (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehrauszahlung)
Insgesamt erfolgten Auszahlungen zur Tilgung von Liquiditätskrediten in Höhe von
5.377,0 Mio.€. Bestehende Liquiditätskredite bei Kreditinstituten sind im Haus
haltsjahr 2018 in Höhe von 3.788,0 Mio.€ getilgt worden. Im Vergleich zum Vor
jahr hat sich diese Position um 1.126, 7 Mio. € reduziert.
Köln, f /, .2019
Bestätigt:
Henriette Reker
Oberbürgermeisterin der Stadt Köln
Köln,3,1.$.2019
Aufgestellt:
Prof. Dr. Diemert
Stadtkämmerin
Seite 87
Anlagen
Anlagenspiegel
Forderungsspiegel
Eigenkapitalspiegel
Verbindlichkeitenspiegel
Rückstellungsspiegel
Darstellung der Instandhaltungsrückstellungen
Übersicht über noch nicht erhobene Erschließungsbeiträge
Seite 88
Stand am 31.12.2017
Zugänge im
Haushaltsjahr *1
Abgänge im
Haushaltsjahr *
2
Umbuchungen im
Haus-haltsjahr
Abschreibungen im
Haushaltsjahr
Zuschreibun-
gen im Haus-
haltsjahr
Kumulierte Abschrei-
bungen (auch aus
Vorjahren) am 31.12.2018 am 31.12.2017
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
+ - + / - - + -
1. Immaterielle Vermögensgegenstände 49.564.388,31 2.923.242,69 -188.957,53 0,00 -2.619.487,14 0,00 -36.377.735,01 15.920.938,46 15.621.344,65
2. Sachanlagen
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücks-
gleiche Rechte
2.1.1 Grünflächen 924.168.098,81 2.232.860,05 -94.346,51 244.488,48 0,00 0,00 -5.579.973,59 920.971.127,24 918.677.871,93
2.1.2 Ackerland 174.060.956,02 1.713.820,73 -7.427.451,51 -5.292.169,97 -2.875,20 0,00 -4.275.781,76 158.779.373,51 170.269.133,08
2.1.3 Wald, Forsten 63.031.204,25 1.520.749,46 0,00 -420,00 0,00 0,00 -1.061.225,99 63.490.307,72 61.969.978,26
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke 525.352.799,52 17.104.585,61 -14.171.164,32 4.132.275,13 -2.613.939,83 0,00 -39.344.814,43 493.073.681,51 490.025.354,79
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücks-
gleiche Rechte
2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen 32.263.925,12 0,00 -1.397.479,59 0,00 -908.232,17 0,00 -8.333.134,16 22.533.311,37 24.424.823,54
2.2.2 Schulen 3.768.891,53 0,00 0,00 0,00 -62.519,96 0,00 -691.795,33 3.077.096,20 3.139.616,16
2.2.3 Wohnbauten 280.127.140,18 11.508.931,33 -1.263.675,38 12.016.461,60 -7.041.132,02 0,00 -46.993.085,95 255.395.771,78 239.776.593,35
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und
Betriebsgebäude 581.158.692,52 3.879.759,76 -46.481,23 -765.284,49 -12.621.703,28 0,00 -140.519.475,38 443.707.211,18 452.934.140,43
2.3 Infrastrukturvermögen
2.3.1 Grund und Boden des Infrastruktur-
vermögens 889.208.404,77 1.037.717,42 -347.300,30 492.123,51 -3.834,50 0,00 -10.804.768,25 879.586.177,15 878.461.049,64
2.3.2 Brücken und Tunnel 1.753.359.850,94 2.529.635,21 -2.524.436,62 16.251.644,67 -37.766.522,38 0,00 -434.887.035,74 1.334.729.658,46 1.355.618.946,15
2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenaus-
rüstung und Sicherheitsanlagen 105.677.964,45 2.582.347,00 0,00 1.291.447,40 -4.214.761,81 0,00 -47.948.861,50 61.602.897,35 61.943.869,72
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasser-
beseitigungsanlagen 1.800.644,05 19.923,47 0,00 0,00 -38.795,43 0,00 -315.559,84 1.505.007,68 1.523.879,64
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen
und Verkehrslenkungsanlagen 1.241.027.350,82 9.664.044,87 -5.867.377,69 17.592.849,20 -52.946.641,37 0,00 -648.481.598,03 613.935.269,17 642.474.067,50
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastruktur-
vermögens 278.663.749,14 4.402.490,79 -3.601,89 4.753.855,11 -10.514.101,01 0,00 -169.009.642,92 118.806.850,23 120.185.733,35
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden 56.983.791,01 597.721,61 -140.274,75 839,10 -4.015.894,83 0,00 -30.373.715,06 27.068.361,91 30.530.374,33
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 1.769.153.832,23 4.275.583,04 -1.800,00 5.000,00 0,00 28.511.241,00 -150.772.569,13 1.622.660.046,14 1.589.870.022,10
2.6 Maschinen und technische Anlagen,
Fahrzeuge 217.112.708,31 23.129.433,56 -9.452.007,47 5.891.113,94 -13.208.013,20 0,00 -153.191.368,03 83.489.880,31 70.669.585,90
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung 326.226.157,49 23.802.090,27 -59.793.875,34 -1.230.940,68 -16.017.651,24 0,00 -212.124.482,49 76.878.949,25 80.607.099,92
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 300.401.645,48 100.444.720,26 -1.683.317,25 -55.383.283,00 0,00 0,00 -297.908,63 343.481.856,86 300.390.691,22
Summe Sachanlagen 9.523.547.806,64 210.446.414,44 -104.214.589,85 0,00 -161.976.618,23 28.511.241,00 -2.105.006.796,21 7.524.772.835,02 7.493.492.831,01
Anlagenspiegel 2018
Anlagevermögen
Anschaffungs- und Herstellungskosten Abschreibungen Buchwert
Seite 89
Stand am 31.12.2017
Zugänge im
Haushaltsjahr *1
Abgänge im
Haushaltsjahr *
2
Umbuchungen im
Haus-haltsjahr
Abschreibungen im
Haushaltsjahr
Zuschreibun-
gen im Haus-
haltsjahr
Kumulierte Abschrei-
bungen (auch aus
Vorjahren) am 31.12.2018 am 31.12.2017
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
+ - + / - - + -
Anlagevermögen
Anschaffungs- und Herstellungskosten Abschreibungen Buchwert
3. Finanzanlagen
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen 5.338.062.327,07 20.736.195,96 0,00 0,00 -84.449.918,27 252.014,11 -139.126.306,01 5.219.672.217,02 5.283.133.925,22
3.2 Beteiligungen 151.221.240,44 9.300.000,00 0,00 0,00 -5.759,32 0,00 -41.701,82 160.479.538,62 151.185.297,94
3.3 Sondervermögen 540.777.408,14 1.463.448,96 -37.995,86 0,00 0,00 0,00 -6.830.742,91 535.372.118,33 533.946.665,23
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens 69.509.644,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69.509.644,68 69.509.644,68
3.5 Ausleihungen
3.5.1 an verbundene Unternehmen 150.907.859,59 60.000.000,00 -1.618.322,59 0,00 0,00 0,00 0,00 209.289.537,00 150.907.859,59
3.5.2 an Beteiligungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.5.3 an Sondervermögen 2.653.601,28 0,00 -510.090,39 0,00 0,00 0,00 0,00 2.143.510,89 2.653.601,28
3.5.4 Sonstige Ausleihungen 34.366.714,78 3.354,22 -5.606.792,08 0,00 0,00 152.171,23 -187.845,85 28.575.431,07 34.026.697,70
Summe Finanzanlagen 6.287.498.795,98 91.502.999,14 -7.773.200,92 0,00 -84.455.677,59 404.185,34 -146.186.596,59 6.225.041.997,61 6.225.363.691,64
*
1 Summe Restbuchwert Zugänge:
*2 Summe Restbuchwert Abgänge:
Zur Berechnung der Kennzahl "Investitionsquote" wird die Summe der Zugänge zum Restbuchwert herangezogen. Die Summe der Zugänge (im Rahmen der Nachaktivierung) ist daher um die auf
Vorjahre entfallenden Abschreibungen zu bereinigen. Daraus ergibt sich der Wert in Höhe von 326.276.971,55 €.
Zur Berechnung der Kennzahl "Investitionsquote" wird die Summe der Abgänge zum Restbuchwert herangezogen. Die Summe der Abgänge ist daher um die auf die Abgänge entfallene Abschreibung zu
mindern, um den Restbuchwert zu ermitteln. Aus dieser Berechnung ergibt sich der Wert von 295.019.067,76 €.
Seite 90
bis zu 1 Jahr 1 bis 5 Jahre mehr als 5 Jahre
EUR EUR EUR EUR EUR
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und
Forderungen aus Transferleistungen
1.1 Gebühren 28.951.211,04 28.950.803,04 319,50 88,50 30.627.350,12
1.2 Beiträge 1.725.315,73 1.725.315,73 2.129.337,56
1.3 Steuern 95.359.881,10 95.359.881,10 100.874.890,56
1.4 Forderungen aus Transferleistungen 173.499.160,76 145.173.106,10 28.326.054,66 155.497.363,29
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche 148.140.996,91 66.682.124,50 119.746,56 81.339.125,85 171.349.794,97
Forderungen
2. Privatrechtliche Forderungen
2.1 gegenüber dem privaten Bereich 34.848.255,20 15.753.886,56 48.001.275,10
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich 620.061,36 12.471,67 518.529,72
2.3.gegen verbundene Unternehmen 3.886.715,57 937.917,36 4.279.330,70
2.4 gegen Beteiligungen 81.395,54 3.603,72 2.017,56
2.5 gegen Sondervermögen 4.214.846,50 715.492,94 6.598.921,54
Summe aller Forderungen 491.327.839,71 355.314.602,72 28.446.120,72 81.339.214,35 519.878.811,12
Forderungsspiegel 2018
Art der Forderungen
Gesamtbetrag
am 31.12.2018
mit einer Restlaufzeit von Gesamtbetrag
am 31.12.2017
Seite 91
Ist-Wert*
31.12.2017
Ist-Wert*
31.12.2018
Planwert*
31.12.2019
Planwert*
31.12.2020
Planwert*
31.12.2021
Anfangsbestand 5.586.514.157 5.228.242.387 5.153.702.673 5.167.179.573 5.071.651.458
Ausgleich Jahresergebnis Vorjahre -403.616.136 -109.487.815 -28.854.394
Verrechnungen aus Sachanlagen -60.637.295 8.176.792 13.476.900 13.959.700 13.547.400
Verrechnungen aus Finanzanlagen -1.649.379 -83.392.393
Zugänge Inventurergebnis Festwert
Grün 107.097.000
Verrechnungen aus Beiträgen 534.040 675.887
Endbestand 5.228.242.387 5.153.702.673 5.167.179.573 5.071.651.458 5.056.344.464
Anfangsbestand 6.147.033 6.147.033 6.147.033 6.147.033 6.147.033
Endbestand 6.147.033 6.147.033 6.147.033 6.147.033 6.147.033
Anfangsbestand 0 150.978.338 111.776.270 0
Zugang 150.978.338
mögl. Inanspruchnahme -39.202.068 -111.776.270
Endbestand 0 150.978.338 111.776.270 0 0
Anfangsbestand -252.637.799 111.776.269 -123.150.292 -221.264.085 -28.854.394
Jahresergebnis -39.202.068 -83.948.223 -137.315.861 -28.854.394 -30.718.634
Ausgleich Jahresergebnis Vorjahre 403.616.136 -150.978.338 39.202.068 221.264.085 28.854.394
Endbestand 111.776.269 -123.150.292 -221.264.085 -28.854.394 -30.718.634
Stand des Eigenkapitals 5.346.165.689 5.187.677.752 5.063.838.791 5.048.944.097 5.031.772.863
Deckungsbedarf Finanzplan (Kredite zur
Liquiditätssicherung) 694.134.467 870.131.693 1.011.144.943 1.066.665.618 1.111.979.865
Entnahmequote der allgemeinen Rücklage
bezogen auf das Vorjahr (in %)**
0,00% 0,00% 2,12% 0,57% 0,61%
Eigenkapitalspiegel 2018
1.1. Allgemeine Rücklage
1.2. Sonderrücklagen
1.3 Ausgleichsrücklage
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag
*Die Ist-Werte entsprechen den tatsächlich gebuchten Beträgen des betroffenen Haushaltsjahres. Die geplanten Verrechnungen aus Sachanlagen entsprechen dem Haushaltsplan 2019. Zudem
wurde zur Berechnung der Planwerte vorausgesetzt, dass bis 2019 im betroffenen Haushaltsjahr ein Ausgleich des Jahresergebnisses des Vorvorjahres gebucht wird. Ab 2020 wird
vorausgesetzt, das im betroffenen Haushaltsjahr ein Ausgleich des Jahresergebnisses des Vorjahres gebucht wird.
**Die Entnahmequote wurde unter Berücksichtigung der theoretischen Verwendung des Jahresergebnisses berechnet (vgl.*).
Seite 92
bis zu 1 Jahr 1 bis 5 Jahre mehr als 5 Jahre
EUR EUR EUR EUR EUR
1. Anleihen
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen
2.1 von verbundenen Unternehmen 978.540,08 35.858,39 158.362,28 784.319,41 871.617,97
2.2 von Beteiligungen
2.3 von Sondervermögen
2.4 vom öffentlichen Bereich
2.4.1 vom Bund
2.4.2 vom Land
2.4.3 von Gemeinden 96.841,32 8.155,10 20.892,02 67.794,20 104.996,42
2.4.4 von Zweckverbänden
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen
2.5 vom privaten Kreditmarkt
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten 1.833.291.237,49 151.654.029,24 578.628.522,45 1.103.008.685,80 1.973.834.782,22
2.5.2 von übrigen Kreditgebern
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung
3.1 vom öffentlichen Bereich 186.000.000,00 186.000.000,00
3.2 vom privaten Kreditmarkt 684.131.693,00 684.131.693,00 694.134.466,61
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen
wirtschaftlich gleich kommen 1.195.365,43 0,00 1.195.365,43 28.964.121,68
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 62.478.713,82 62.477.254,45 1.459,37 85.331.314,42
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 67.286.466,40 67.286.466,40 6.839.807,45
7. Sonstige Verbindlichkeiten 224.957.048,39 224.957.048,39 179.043.032,16
8. Erhaltene Anzahlungen 224.502.844,41 79.615.124,55 16.898.375,23 127.989.344,63 189.806.505,57
Summe aller Verbindlichkeiten 3.284.918.750,34 1.456.165.629,52 595.707.611,35 1.233.045.509,47 3.158.930.644,50
Verbindlichkeitenspiegel 2018
Art der Verbindlichkeiten
Gesamtbetrag
am 31.12.2018
mit einer Restlaufzeit von Gesamtbetrag
31.12.2017
Seite 93
bis zu 1 Jahr 1 bis 5 Jahre mehr als 5 Jahre
EUR EUR EUR EUR EUR
1. Anleihen
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen
2.1 von verbundenen Unternehmen 978.540,08 35.858,39 158.362,28 784.319,41 871.617,97
2.2 von Beteiligungen
2.3 von Sondervermögen
2.4 vom öffentlichen Bereich
2.4.1 vom Bund
2.4.2 vom Land
2.4.3 von Gemeinden 96.841,32 8.155,10 20.892,02 67.794,20 104.996,42
2.4.4 von Zweckverbänden
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen
2.5 vom privaten Kreditmarkt
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten 1.833.291.237,49 151.654.029,24 578.628.522,45 1.103.008.685,80 1.973.834.782,22
2.5.2 von übrigen Kreditgebern
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung
3.1 vom öffentlichen Bereich 186.000.000,00 186.000.000,00
3.2 vom privaten Kreditmarkt 684.131.693,00 684.131.693,00 694.134.466,61
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen
wirtschaftlich gleich kommen 1.195.365,43 0,00 1.195.365,43 28.964.121,68
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 62.478.713,82 62.477.254,45 1.459,37 85.331.314,42
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 67.286.466,40 67.286.466,40 6.839.807,45
7. Sonstige Verbindlichkeiten 224.957.048,39 224.957.048,39 179.043.032,16
8. Erhaltene Anzahlungen 224.502.844,41 79.615.124,55 16.898.375,23 127.989.344,63 189.806.505,57
Summe aller Verbindlichkeiten 3.284.918.750,34 1.456.165.629,52 595.707.611,35 1.233.045.509,47 3.158.930.644,50
Verbindlichkeitenspiegel 2018
Art der Verbindlichkeiten
Gesamtbetrag
am 31.12.2018
mit einer Restlaufzeit von Gesamtbetrag
31.12.2017
Seite 94
mit einer Restlaufzeit von
bis zu 1 Jahr 1 bis 5 Jahre mehr als 5 Jahre
EUR EUR EUR EUR EUR
1. Darlehensbürgschaften (ohne Rückstellungen)
Wohnungs- und Siedlungsgesellschaften 532.626.280,05 560.864.074,41
Gesundheits- und Sozialwesen 35.244.894,13 38.658.937,56
Verkehrs- und Wirtschaftsförderung 348.287.781,77 388.391.335,84
Versorgungsbetriebe 11.587.500,00 11.587.500,00
Köln Bäder, Kölner Sportstätten 99.365.290,71 107.064.092,99
sonstige 22.891.078,09 26.161.222,11
2. Individualgewährleistungen 3.008.272,17 1.652.660,36
Summe sonstige finanzielle Verpflichtungen 1.053.011.096,92 1.134.379.823,27
Art der sonstigen finanziellen Verpflichtungen
Gesamtbetrag
am 31.12.2018
Gesamtbetrag
31.12.2017
Sonstige finanzielle Verpflichtungen 2018
Seite 95
Gesamtbetrag
am 01.01.2018 Zuführung Auflösung Inanspruchnahme Umbuchung Gesamtbetrag
am 31.12.2018 bis zu 1 Jahr 1 bis 5 Jahre mehr als 5 Jahre
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
12 3 4567 89
+- - +
1. Pensionsrückstellungen
1.1 Pensionsrückstellungen für Beschäftigte 1.155.097.393,20 93.041.512,71 0,00 651.910,29 -75.797.221,19 1.171.689.774,43 0,00 0,00 1.171.689.774,43
1.2 Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger 982.719.357,81 0,00 0,00 40.674.278,59 68.944.724,19 1.010.989.803,41 0,00 0,00 1.010.989.803,41
2. Rückstellungen für Deponien und Altlasten
2.1 Rückstellungen für Deponien 150.953.477,57 1.006.356,52 0,00 0,00 0,00 151.959.834,09 0,00 0,00 151.959.834,09
2.2 Rückstellungen für Altlasten 64.537.540,39 2.556.901,89 1.438.003,10 5.724.718,79 0,00 59.931.720,39 5.375.689,24 37.459.019,90 17.097.011,25
3. Instandhaltungsrückstellungen
3.1 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen 9.232.789,44 4.420.757,62 54.141,46 2.500.915,29 0,00 11.098.490,31 5.307.607,81 5.790.882,50 0,00
4. Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 bis 6 GemHVO
4.1 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub 59.702.767,64 6.407.785,65 0,00 3.458.087,75 0,00 62.652.465,54 62.652.465,54 0,00 0,00
4.2 Rückstellungen für geleistete Überstunden 11.884.041,95 3.871.864,11 0,00 2.101.136,31 0,00 13.654.769,75 13.654.769,75 0,00 0,00
4.3 Rückstellungen für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit 12.043.209,93 3.206.665,33 166.946,72 4.940.561,11 0,00 10.142.367,43 0,00 0,00 10.142.367,43
4.4 Rückstellungen für die Verpflichtung gegenüber anderen
Dienstherren 59.661.499,00 461.856,81 0,00 2.368.409,81 6.852.497,00 64.607.443,00 0,00 0,00 64.607.443,00
4.5 Rückstellung für Prozesskosten 15.608.355,11 4.733.769,28 195.294,80 6.697.718,87 0,00 13.449.110,72 840.559,45 12.608.551,27 0,00
4.6 Rückstellung für ausstehende Rechnungen 13.855.820,57 11.870.385,39 1.535.321,59 7.254.575,37 0,00 16.936.309,00 11.531.924,61 5.404.384,39 0,00
4.7 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden
Geschäften 3.809.530,00 75.930.136,56 0,00 183.666,56 0,00 79.556.000,00 114.042,26 79.441.957,74 0,00
4.8 Rückstellungen für Leistungsorientierte Bezahlung 14.226.542,89 16.380.000,00 0,00 14.226.542,89 0,00 16.380.000,00 16.380.000,00 0,00 0,00
4.9 Andere sonstige Rückstellungen 337.642.881,37 54.982.197,19 3.962.509,35 97.488.113,14 0,00 291.174.456,07 123.496.203,92 52.640.919,80 115.037.332,35
Summe aller Rückstellungen 2.890.975.206,87 278.870.189,06 7.352.217,02 188.270.634,77 0,00 2.974.222.544,14 239.353.262,58 193.345.715,60 2.541.523.565,96
Rückstellungsspiegel 2018
Art der Rückstellungen
mit einer Restlaufzeit vonBewegungen im Haushaltsjahr 2018
Seite 96
Darstellung der Instandhaltungsrückstellungen gemäß § 44 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO
Rückstellung
zum 31.12.2017
Rückstellung
zum 31.12.2018
€€
Tiefgarage
Groß St. Martin
923.480,97 798.328,34 Mit der Nachholung der Sanierung der Feuchtigkeitsschäden wurde in 2014 begonnen.
Neben der Sanierung wurden u. a. auch neue Gutachten erforderlich. Von einer
Fortführung der Sanierung bis mindestens 2020 ist auszugehen.
Tiefgarage
Mülheim
4.516,61 0,00 Mit der Nachholung der Betonsanierung wurde 2014 begonnen. Nach Vorlage eines
erforderlichen Gutachtens liegen nun drei mögliche Vorgehensweise zur internen
Abstimmung vor. Da die Fortführung der Nachholung der unterlassenen Instandhaltung
vor der Abstimmung weder zeitlich noch wertmäßig beziffert werden kann, wurde die
noch bestehende Rückstellung aufgelöst.
Tiefgarage
Kaiser-Wilhelm-
Ring
1.801.651,29 618.511,02 Die Betonsanierung ist bis auf kleinere Restarbeiten abgeschlossen, jedoch noch nicht
vollständig abgerechnet.
Großmarkthalle 583.181,33 414.633,94 Die nachzuholenden Brandschutzmaßnahmen werden voraussichtlich 2019 beendet.
Zur Hallenstatik und den Betonschäden liegt ein Gutachten vor. Umfang und Inhalt der
erforderlichen Sanierungsmaßnahmen sind noch festzulegen, sind aber selbst nicht
mehr Teil der Instandhaltungsrückstellung.
Gebäude
Bischofsgarten-
straße 1
2.146.784,25 3.891.490,37 Im Museum Ludwig wurde die Nachholung verschiedener Instandhaltungsmaßnahmen
fortgeführt. Gleichzeitig wurden für den Austausch der Schließanlage und die Reparatur
der Sonnenschutzanlage Instandhaltungsrückstellungen in Höhe von 1.996 T€ gebildet.
Gebäude
An der
Rechtschule
2.079.437,53 1.673.515,59 Im Museum für Angewandte Kunst erfolgt die Nachholung der Fenstersanierung und
damit zusammenhängender Maßnahmen. Eine Zuführung in Höhe von 101 T
€ wurde für
die Sanierung des Overstolzenhauses vorgenommen.
Vermögens-
gegenstand Erläuterung
Seite 97
Abbildung der noch nicht erhobenen Beiträge aus fertig gestellten
Erschließungsmaßnahmen nach § 44 Abs. 2 Ziffer 7 GemHVO
Angegeben werden alle Fälle, bei denen zum 31.12.2018 die sachliche Beitragspflicht ent-
standen, jedoch noch keine Heranziehung erfolgt ist. Die Angaben umfassen ausschließlich
Erschließungsbeiträge nach BauGB (und nicht nach KAG). Grund dafür ist, dass § 44 Abs. 2
Ziffer 7 GemHVO von fertiggestellten Erschließungsmaßnahmen spricht und nicht von er-
gänzenden Maßnahmen auf bereits erschlossene Straßen.
Der Begriff „fertiggestellte Erschließungsmaßnahmen“ wird gleichgesetzt mit der Begrifflich-
keit „endgültige Herstellung der Erschließungsanlage“ im Rechtssinne, also mit dem Entste-
hen der sachlichen Beitragspflicht. Denn allein mit dem Abschluss der technischen Herstel-
lung liegen die Voraussetzungen für eine Beitragserhebung regelmäßig noch nicht vor. Trotz
der Annahme des Entstehens der sachlichen Beitragspflicht kann nicht ausgeschlossen
werden, dass sich im Rahmen der Heranziehungsvorbereitung ergibt, dass die Vorausset-
zungen unvollständig sind.
Die Vorwegnahme der Bezifferung für noch nicht erhobene Beiträge auf fertig gestellte
Maßnahmen ist mit einigen Unwägbarkeiten behaftet. So lassen sich Teile des beitragsfähi-
gen Aufwandes vorab weder berechnen noch qualifiziert schätzen.
Für die Realisierung der theoretisch maximalen Beitragssumme von 90% der entstandenen
Kosten wird auf Basis des Vorjahreswertes eine statistische Realisierungsquote ermittelt.
Anhand dieser wird eine Abschätzung vorgenommen, in welchem Umfang das theoretische
Beitragsmaximum (90% beitragsfähiger Aufwand) tatsächlich als Beitragsforderung im
Rahmen der Heranziehungen realisiert werden kann.
Erschließungsanlage Aufwand 90%
Am alten Brauhaus 13.194,36 EUR
Am Faulbach 56.053,82 EUR
Am Kölner Brett 96.033,59 EUR
Causemannstraße (nur Stadt Köln beitragspl.) 0,00 EUR
Dresenhofweg 68.127,16 EUR
Damiansweg 103.460,63 EUR
Emmy-Nöther-Straße 178.753,36 EUR
Emmy-Nöther-Straße (Kreisverkehr) 83.052,10 EUR
Fellmühlenweg 164.539,90 EUR
Fürstenstraße 45.683,73 EUR
Houdainer Straße 49.860,76 EUR
Johann-Reintgen-Straße / Peter-Koep-Straße 1.065.063,18 EUR
Kapellenstraße (Lärmschutzwand) 112.458,67 EUR
Kapellenweg 26.373,28 EUR
Lützerathstraße 903.189,61 EUR
Marktstraße/Bischofsweg 852.154,40 EUR
Martha-Heublein-Straße 501.908,87 EUR
Moldaustraße 143.859,57 EUR
Musikgasse 39.022,77 EUR
Niehler Damm - Stichweg 1.657,35 EUR
Offenbachstraße 38.327,95 EUR
Petersbergstraße 1.135,58 EUR
Ranzeler Straße 244.595,84 EUR
Vulkanstraße von Floriansgasse 52.416,15 EUR
Vulkanstraße von Schmiedegasse 96.990,23 EUR
Seite 98
Rückstellung
zum 31.12.2017
Rückstellung
zum 31.12.2018
€€
Vermögens-
gegenstand Erläuterung
Kürassierdenkmal
Rheinboulevard
292.501,40 138.605,57 Die Restaurierung des Kürassierdenkmals wurde in den Jahren 2015 bis 2018 fast
vollständig nachgeholt und wird voraussichtlich in 2019 fertiggestellt.
Straßenbrücke Tel-
Aviv-Str./
Perlengraben
459,00 0,00 Die Sanierung der Straßenbrücke ist beendet. Die Rückstellung wurde aufgelöst.
Innenausbau
Haltestelle
Heumarkt
500.000,00 500.000,00 Die Nachholung der für 2015 vorgesehenen Instandhaltungsmaßnahmen an der
Haltestelle Heumarkt soll in den Jahren 2019 und 2020 erfolgen.
Gebäude
Eisenmarkt 2-4
211.205,89 192.677,86 Die Nachholung der Maßnahmen zur Verbesserung des Brandschutzes wurde in 2017
begonnen. Der Abschluss ist für 2019 vorgesehen.
Stützwände
Niehler Gürtel
370.000,00 370.000,00 Die Sanierung der Stützwände (u. a. Fugen-, Beton- und Gesimsinstandsetzung) soll in
den Jahren 2020 und 2021 nachgeholt werden.
Trinkwasser-
anlage BSA
Scheibenstraße
298.871,17 281.760,57 Mit der Nachholung der Sanierung der Trinkwasseranlage der Bezirkssportanlage
Scheibenstraße wurde 2018 begonnen. Die weitere Nachholung ist in den Jahren 2019
und 2020 vorgesehen.
Sporthalle Erdweg 20.700,00 18.967,05 Mit der Nachholung der Planung der Dachsanierung der Sporthalle Erdweg wurde 2018
begonnen. Die Maßnahme soll in 2019 vollständig umgesetzt werden.
Fahrbahnüber-
gänge
Severinsbrücke
0,00 950.000,00 In 2018 wurde es unterlassen, die Fahrbahnübergänge in einen verkehrssicheren
Zustand zu bringen. Die Nachholung ist für 2021 vorgesehen.
Brandschutz
Appellhofplatz
0,00 1.250.000,00 Probleme bei der Vergabe führten dazu, dass die für 2018 geplanten
Brandschutzmaßnahmen nicht umgesetzt werden konnten. Die Nachholung ist für 2020
vorgesehen.
9.232.789,44 11.098.490,31
Seite 99
Wankelstraße 267.783,12 EUR
Weidengasse 319.293,45 EUR
Weißer Unterkölnweg 17.111,95 EUR
Weißer Unterkölnweg 211.046,00 EUR
Zum Neuen Kreuz 15.708,11 EUR
Summe 5.768.855,49 EUR
Realisierungsquote 2017 in % 61,40
Geschätzte Beiträge aus fertigen Anlagen 3.542.077,27 EUR
Seite 100
Lagebericht zum Jahresabschluss 2018
1. Grundlagen
Die Stadt Köln ist eine Gebietskörperschaft des öffentlichen Rechts mit der grund-
gesetzlich garantierten (kommunalen) Selb stverwaltung. Oberstes Entschei-
dungsgremium ist der Rat der Stadt Köln , der aus 91 Mitg liedern besteht. Das
Stadtgebiet ist in neun Bezirke eingeteilt und verfügt über 86 Stadtteile. Für jeden
Stadtbezirk besteht eine Bezirksvertretung. Die Stadt untersteht der Rechtsauf-
sicht des Landes Nordrhein-Westfalen, die unmittelbar durch die Bezirksregierung
Köln wahrgenommen wird.
Die Stadt Köln bli ckt auf eine über 2000jährige Ge schichte. Das Stadtgebiet um-
fasst rd. 405 km²; davon sind 32,4% bebaut. Im Stadtgebiet wohnen 1,09 Millionen
Menschen. Täglich pendeln im Mittel etwa 278 Tsd. Erwerbstätige aus dem Um-
land in die Stadt zu ihrem Arbeitsplatz.
Die Stadtverwaltung nimmt die durch Gesetze, Rechtsverordnungen und Be-
schlüsse des Rates übertragenen Aufgaben wahr. Die Aufgabenwahrnehmung
erfolgt dabei nicht nur durch die Kernverw altung unmittelbar; zu einem Teil wird
diese auch in rechtlich selbstständigen Organisationseinheiten pr ivaten oder öf-
fentlichen Rechts bzw. rechtlich unselbs tändigen Einheiten (Eigenbetriebe sowie
eigenbetriebsähnliche Einr ichtungen) ausgeführt. Zum 31.12.2018 waren in der
Kernverwaltung 18.498 Mitarbeiterinnen un d Mitarbeiter aktiv beschäftigt; dies
entspricht umgerechnet 16.418 Vollzeitbeschäftigten.
2. Rahmenbedingungen
Eine stabile Konjunktur auf geschwä chtem Niveau hat 2018 gegenüber dem Vor-
jahr eine Steigerung des Bru ttoinlandsproduktes in Deut schland um 1,5% (preis-
bereinigt) gebracht, die damit deutlich geri nger ausfällt als noch 2017 (2,2%). Das
Wachstum in Nordrhein-Westfalen in 2018 liegt nach aktuellen Schätzungen des
Arbeitskreises für die Volkswirtschaft liche Gesamtrechnung der Länder lediglich
bei 0,9%.
Die Arbeitslosenquote ist in Deutschland im Vergleich zum Dezember des Vorjah-
res um 0,4 Prozentpunkte auf 4,9% gesunken. Nordrhein-Westfalen und auch
Köln weisen im Vergleich zum Bundes durchschnitt höhere Quoten auf. Laut An-
gaben der Arbeitsagentur betr ägt die Arbeitslosenquot e im Dezember 2018 in
Köln 7,4% und liegt damit 0,7 Prozentpunkte unter dem Vorjahresmonat. Die Ent-
wicklung beim Rückgang der Zahl der Arbei tslosen ist in Köln im Landes- und
Bundesvergleich unterdurchschnittlich. Die Zahl der sozialversicherungspflichtig
Beschäftigten ist in 2018 gegenüber Sept ember 2017 um rd. 13 Tsd. auf nunmehr
578.246 weiter angestiegen. Bei den Arbeitslosenzahlen wird auch über 2018 hin-
aus mit einem weiteren Rückgang ger echnet; ebenso wird davon ausgegangen,
dass der Beschäftigungsanstieg weiter anhalten wird.
Auch wenn der Zustrom von Geflüchteten nach Deutsch land nach der Spitze An-
fang 2016 sich deutlich verringert hat, si nd die Ursachen in den Krisengebieten
nicht beseitigt. Es wird aber erwartet, dass die Zahl der in D eutschland und damit
in Köln ankommenden Geflüchteten auf grund der politischen Bestrebungen inner-
halb der EU weiter abnehmen bzw. sich auf einem niedrigeren Niveau stabilisieren
wird. Die Finanzierung der Aufwendungen als gesamts taatliche Aufgabe durch
Seite 101
den Bund und die Länder ist unzureichend. Ob die seitens des Landes NRW in
2018 zugesagte Prüfung der Aufwendungen durch die Gemeindeprüfungsanstalt
zu einer nachhaltigen Erhöhung der Kostenerstattung in diesem Bereich führen
wird, bleibt abzuwarten.
Die Haushaltssatzung war bereits zum 01.01.2018 in Kraft getreten, sodass es
keine Beschränkungen durch eine vorläufige Haushaltsführung gab.
3. Analyse der Haushaltswirtschaft
3.1 Vermögenslage
Gegenüber der Schlussbilanz 20 17 hat sich zum Stichtag 31.12.2018 die Bilanz-
summe um 8,0 Mio. € auf 14.848,7 Mio. € geringfügig erhöht. Das Eigenkapital ist
durch das bereinigte Jahresdefizit von 83,9 Mio. € und durch die unmittelbare Ver-
rechnungen mit der allgemeinen Rücklage von saldiert 75,2 Mio. € auf
5.187,7 Mio. € gemindert. Die Minderung des Eigenkapitals ggü. dem Vorjahres-
bestand beträgt 2,98%. Ebenso haben sich die Sonderposten um rd. -30,3 Mio. €
sowie der Wert der Passiven Rechnungs abgrenzposten um -12,3 Mio. € verrin-
gert. Diesen Minderungen stehen höhere Rückst ellungen (+83,2 Mio. €) sowie
höhere Verbindlichkeiten (+126,0 Mio. €) gegenüber.
Die Minderungen des Anlagevermögens auf der Aktivseite durch Abgänge, Ab-
schreibungen sowie Wertberichtigungen (+31,3 Mio. €) werden durch die Zugänge
im Umlaufvermögen (saldiert +31,1 Mio. €) sowie den höheren Rechnungsabgren-
zungsposten (+7,9 Mio. €) geringfügig überkompensiert.
Die Bilanz weist nachstehende Grundstruktur auf:
Aktiva Mio. € % Passiva Mio. € %
Anlagevermögen 13.765,7 92,71 Eigenkapital 5.187,7 34,94
Umlaufvermögen 551,4 3,71 Sonderposten 2.862,3 19,28
Aktive Rechnungsab-
grenzung 531,6 3,58 Rückstellungen 2.974,2 20,03
Verbindlichkeiten 3.284,9 22,12
Passive Rechnungsab-
grenzung 539,6 3,63
Summe 14.848,7 100,00 14.848,7 100,00
Der Anteil des langfristig gebundenen Verm ögens beträgt insgesamt 92,6% und
entspricht annähernd dem Wert des Vorjahres. Die Spezifizierung ist der nachste-
henden Detailaufstellung im Vergleich zum Vorjahresstichtag zu entnehmen. Rein
rechnerisch entfällt auf jeden Einwohner eine Vermögensanteil von 13.622 €.
Seite 102
Aktiva 31.12.2018 31.12.2017
Langfristig gebundenes Vermögen T€ % T€ %
Sachanlagevermögen 7.524.772,8 50,68 7.493.492,8 50,49
davon:
Bebaute und unbebaute Grundstücke und
grundstücksgleiche Rechte 2.361.027,9 15,90 2.361.217,5 15,91
Infrastrukturvermögen 3.010.16 5,9 20,27 3.060.207,5 20,62
Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 1.622.660,0 10,93 1.589.870,0 10,71
Finanzanlagen 6.225.042,0 41,92 6.225.363,7 41,95
Summe 13.749.814,8 92,60 13.718.856,5 92,44
Die Finanzanlagen bilden gemeinsam mi t den Kunstgegenständen und Kultur-
denkmälern sowie den Grundstücken und grundstückgleichen Rechten mit zu-
sammen 10,2 Mrd. € gut zwei Drittel (68,75%) des gesamten Vermögens ab. Die-
ser Anteil entspricht zugleich dem Teil des Vermögens, der gr undsätzlich keinen
(regelmäßigen) Abschreibungen durch Abnutzung unterliegt.
Das kurzfristig gebundene Vermögen besteht aus Forderungen und sonstigen
Vermögensgegenständen sowie den Rechnungs abgrenzungsposten. Hinsichtlich
der Rechnungsabgrenzungsposten ist darauf hinzuweisen, dass diese klassi-
scherweise dem kurzfristig gebundenen Vermögen zugeordnet werden. Bei den
Kommunen besteht jedoch die Besonder heit der Rechnungsabgrenzungsposten
mit Gegenleistungsverpflichtung, die über mehrere Jahre aufgelöst werden.
Der Anteil des langfristigen Kapitals an der Bilanzsumme beträ gt insgesamt rd.
80%. Die Detaillierung ergibt sich aus der nachstehenden Aufstellung:
Passiva
31.12.2018 31.12.2017
Langfristiges Kapital T€ % T€ %
Eigenkapital 5.187.677,8 34,94 5.346.165,6 36,0
Sonderposten aus Zuwendungen/Beiträge 2.762.463,7 18,60 2.798.781,0 18,8
Rückstellungen für Pensionen u. Rekulti-
vierung von Deponien 2.394.571,1 16,13 2.353.307,8
15,8
6
Verbindlichkeiten einschl. erhaltene An-
zahlungen (über fünf Jahre) 1.233.045,5 8,30 1.362.152,0 9,18
Summe 11.577.758,1 77,97 11.860.406,4 79,9
Die Eigenkapitalminderung zu m Vorjahr beträgt 159,1 Mio. €; dies entspricht ei-
nem Verzehr von 2,98%. Das kurzfristige Kapital setzt sich aus den kurzfristigen
Verbindlichkeiten mit Fälligkeiten bis zu einem Jahr und den passiven Rech-
nungsabgrenzungsposten zusammen. Hinsi chtlich der Rechnungsabgrenzungs-
posten wird auf die obigen Ausführungen verwiesen.
Werden alle Einwohner (zum Stichtag 31. 12.2018: 1,090 Mio. Einwohner) als An-
teilseigner der Stadt betrachtet, entfällt auf jeden dieser Anteilseigner zum
31.12.2018 rechnerisch ein Eigenkapitalanteil von 4.759 €.
Seite 103
3.2 Schuldenlage
Die Verschuldung aus Investitions- und Liquiditätskrediten im Kernhaushalt beträgt
per 31.12.2018 2.704,5 Mio. €. Im Zeitraum 2011 bis 2018 er folgte eine absolute
Verringerung dieser Gesamtverschuldung aus Investitions- und Liquiditätskrediten
von 2.716,9 Mio. € um 12,4 Mio. € auf 2.704, 5 Mio. €; dies entspricht einer jährli-
chen Tilgungsleistung von 1,5 Mio. €. Es ergeben sich allerdings deutliche Ver-
schiebungen von den (langfrist igen) Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitio-
nen hin zu den (kurzfristigen) Verbindlichk eiten aus Krediten fü r Liquiditätssiche-
rung. Der Bestand an Investit ionskrediten hat sich von 2.400,9 Mio. € in 2011 auf
1.834,4 Mio. € in 2018 verringert. Im gleich en Zeitraum hat sich der Bestand an
Krediten zur Liquiditätssicherung von 31 6,0 auf 870,1 Mio. € erhöht. Diese Ent-
wicklung korrespondiert mit den unzurei chenden Zahlungsüberschüssen der Fi-
nanzhaushalte der letzten Jahre.
Zum Stichtag 31.12.2018 betragen die ge samten Verbindlichkeiten – diese be-
rücksichtigen neben den Verbindlichkeiten aus Krediten u. a. auch die Verbind-
lichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - 3.284,9 Mio. €. Dies entspricht einer
rechnerischen Verschuldung in Höhe von rd. 3.014 € je Einwohner. Diesen Ver-
bindlichkeiten stehen zwar hinreic hend werthaltige Vermögensgegenstände auf
der Aktivseite gegenüber. Jedoc h sind die wesentlichen Be standteile dieses Ver-
mögens zur Aufgabenerfüllung erforderlich und damit nicht veräußerbar. Ein Ab-
bau der Schulden ist somit durch Desinves titionen generell nicht möglich. Nur mit
positiven Jahresergebnissen und entsprechend hohen Zahlungsüberschüssen, die
neben den pflichtigen Tilgungsleistungen für laufende Kredite auch noch nen-
nenswerte Auszahlungen für Investitionen zu lassen, lässt sich ein nachhaltiger
Schuldenabbau erreichen. Angesichts der zunehmenden Investitionsbedarfe auf-
grund der wachsenden Stadt und dem hohen Nachholbedar f an Investitionen, ist
jedoch davon auszugehen, dass sich die Ve rschuldung durch In vestitionskredite
tendenziell weiter erhöhen wird.
Seite 104
3.3 Ertragslage
Die Ergebnisrechnung 2018 weist ein (unbereini gtes) Defizit von 83,1 Mio. € aus.
Gegenüber dem beschlossenen H aushaltsplan, der ein De fizit von 124,6 Mio. €
vorsieht, bedeutet das eine Verbesserung in Höhe von 41,5 Mio. €. Der genannte
Fehlbetrag kann aus der aus dem Jahres überschuss 2016 gebildeten Ausgleichs-
rücklage gedeckt werden. Ermächtigungsübertragungen aus 2017 in Höhe von
41,0 Mio. € führen zu einem fortgeschriebe nen Plandefizit von 165 ,6 Mio. €; ge-
genüber diesem Wert beträgt die Verbesserung 82,5 Mio. €.
Die wirtschaftliche Lage der Stadt Köln ha t sich in 2018 insgesamt annähernd so
entwickelt wie in der Planung angenommen wurde. Die Erträ ge aus Steuern und
ähnlichen Abgaben liegen um 25 Mio. € unter dem Plan wert. Dabei sind die Erträ-
ge aus Gewerbesteuer um 67,8 Mio. € niedriger als im fortgeschriebenen Plan
ausgefallen. Diese Unterschreitung ist im Kern auf ein beim Bundesfinanzhof an-
hängiges Gewerbesteuerverfahren betreff end Hinzurechnungsfragen in der Tou-
rismusbranche zurückzuführen, welches erhebliche Mindererträg e auch in Köln
zur Folge haben könnte. Hierfür wurden entsprechend ertragsmindernde Rückstel-
lungen gebildet.
Die nachfolgende Abbildung ve rdeutlicht die Ertragsentwi cklung der wichtigsten
Steuerarten in den letzten fünf Jahren.
Die Soforthilfe des Bundes von insgesamt 5,0 Mrd. € für alle Kommunen in 2018,
die mit 2,4 Mrd. € über einen erhöhten Ge meindeanteil an der Umsatzsteuer, mit
1,6 Mrd. € über erhöhte Leistungen für Unterkunft und Heizung sowie mit
1,0 Mrd. € im Rahmen erhöht er Länderanteile an der Um satzsteuer bereitgestellt
Seite 105
wurden, hat zu Erträgen von rund 87 Mio. € geführt. Diese waren in der Planung
bereits weitestgehend berücksichtigt.
Der Aufwandsdeckungsgrad, d. h., das Verhältnis mit dem die Summe der Auf-
wendungen durch die Summe der Ertr äge abgedeckt wird, is t mit 97,85% gegen-
über dem Vorjahr weiter zurückgegangen. Die Nettosteuerquote beträgt 50,77%.
Der Anteil der Gewerbesteuer an den Steuererträgen liegt bei 53,05%. Diese Quo-
ten zeigen, dass sich die Stadt zwar weiterhin überwi egend aus eigener Kraft fi-
nanzieren kann, zugleich wird aber auc h deutlich, dass mit der Gewerbesteuer
eine starke, von der konjunkturellen Ent wicklung abhängige Ertragsquelle vorliegt,
die entsprechende Unsicherheit en und Risiken in der Zukunftsprojektion in sich
birgt.
3.4 Finanzlage
Die Finanzrechnung 2018 schließt mit einem Finanzmittelbestand in Höhe von
29,8 Mio. € ab. Der Zahlungsmittelbestand liegt um 10,0 Mio. € über dem Jahres-
anfangsbestand. Im Bestand sind zum Stichtag fremde Zahlungsmittel in Höhe
von 5,1 Mio. € enthalten.
Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt
124,0 Mio. € und steht in diesem Maße zur Finanzierung von Investitionen bzw. für
Tilgungsleistungen von Krediten zur Verf ügung. Der Zahlungsüberschuss ist aller-
dings gegenüber 2017 um 38,3 Mio. € niedriger ausgefallen.
Die Auszahlungen für Investitionen überst eigen die für Investitionszwecke einge-
gangenen Einzahlungen. Der sich daraus ergebende negativ e Saldo aus Investiti-
onstätigkeit in Höhe von 136,3 Mio. € ergibt zusammen mit dem Zahlungsüber-
schuss aus laufender Verwaltungstäti gkeit einen Finanzmittelfehlbetrag von
12,3 Mio. €. Dieser wird durch die Differenz zwischen aufgenommenen und zu-
rückgezahlten Beträgen aus der Finanzierungstätigkeit gedeckt.
Während die Einzahlungen für Investitionen rd. 25 Mio. € und damit etwa 14% un-
ter dem Planwert liegen, e rreichen die Auszahlungen fü r Investitionen lediglich
etwas mehr als ein Drittel des fort geschriebenen Planwertes. Die Auszahlungen
für Baumaßnahmen betragen dabei nur gut ein Viertel des fortgeschriebenen
Planwertes und unterschreiten mit einem Gesamtbetrag von 129,2 Mio. € auch die
aus 2017 übertragenen Auszahlungse rmächtigungen um 73,5 Mio. €. Erläuterun-
gen zu den deutlich hinter der Planung zurückgebliebenen investiven Auszahlun-
gen sind im Anhang in Kapitel 4 ausgeführt.
Zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit sind zusätzliche Kassenkreditaufnahmen er-
folgt. Diese werden auch weiterhin erfo rderlich sein, um den laufenden Zahlungs-
verpflichtungen nachkommen zu können.
Aufgrund der immer noch andauernden exp ansiven Geldpolitik der Europäischen
Zentralbank sowie der niedrigen Zinsen hat die Stadt Köln keine Schwierigkeiten,
ihre Kapitalbedarfe am Kapitalmarkt – so wohl kurz- als auch langfristig – zu de-
cken. Werden Angebote für Finanzierungen eingeholt, erhält die Stadt Köln immer
noch eine Vielzahl an Angeboten von Banken.
3.5 Gesamtbeurteilung
Mit dem Jahresabschluss 2018 ist das mit dem positiven Jahresergebnis 2016
gebildete Ausgleichspolster nahezu aufgebraucht. Nach Verrechnung der Aus-
gleichsrücklage mit den Jahresdefizit en der Jahre 2017 und 2018 ergäbe sich nur
Seite 106
noch ein verbleibender Betrag in Höhe von 27,8 Mio. €. Dennoch ist festzuhalten,
dass in den letzten drei Jahren die J ahresergebnisse im Mitt el als ausgeglichen
betrachtet werden können, da die negativen Jahresergebnisse (Defizite) aus der
Ausgleichrücklage gedeckt werden können (sog. fiktiver Haushaltsausgleich ge-
mäß § 75 Abs. 2 GO). Das hat den Grund darin, dass in 2016 ein positives Jah-
resergebnis in Höhe von 151,0 Mio. € erwirtschaftet wurde, durch das die Aus-
gleichsrücklage entsprechend dotiert werden konnte. Dies ist im Wesentlichen den
starken Steuererträgen, aber auch dem höheren finanziellen Engagement des
Bundes und der Länder zu verdanken.
Wie der Ausblick im folgenden Kapitel zeig t, wird die Stadt Köln voraussichtlich
erst in 2022 ein (echt) ausgeglichenes Ergebnis durch Deckung der Aufwendun-
gen durch Erträge erreichen. Bis dahin ist insofern mit einem weiteren Verzehr des
Eigenkapitals zu rechnen.
4. Ausblick sowie Ch ancen und Risiken
4.1 Haushaltsplan 2019
Nachfolgend wird die Plan ung für das Haushaltsjahr 2019 und der damit verbun-
denen mittelfristigen Planung fü r drei weitere Jahre und deren Auswirkung auf die
finanzielle Situation erläutert.
4.1.1 Ergebnisplan 2019
Der Haushaltsplan 2019 mit der mittelfri stigen Finanzplanung bis 2022 weist fol-
gende Werte aus (in Mio. €):
2019 2020 2021 2022
Summe ordentliche Erträge 4.665,5 4.784,5 4.911,1 4.997,5
Summe ordentliche Aufwendungen 4.752,0 4.764,6 4. 867,7 4.922,7
Finanzergebnis -50,8 -48,8 -74,1 -72,0
Jahresergebnis -137,3 -28,9 -30,7 2,8
Quote der Inanspruchnahme der
allgemeinen Rücklage 2,12% 0,57% 0,61%
Der Haushaltsplan 2019 schließt mit einem geplanten Fehlbetrag 2019 von
137,3 Mio. € ab. Dieser kann noch mit einem Teilbetrag von 27,8 Mio. € durch In-
anspruchnahme der aus dem Jahresüberschuss 2016 gebildeten Ausgleichsrück-
lage abgemildert werden. Der übersteigen de Betrag ist durch Inanspruchnahme
der allgemeinen Rücklage auszugleichen. Er stmalig soll in 2022 ein geringfügiger
Überschuss erreicht werden. Dieses Pl anergebnis berücksichtigt die verringerte
Belastung durch die Finanzie rung des Fonds deutscher Ei nheit in Höhe von jähr-
lich rund 90 Mio. € ab 2020. Daneben sind im Haushaltsplan 2019 höhere Erträge
aus Gewerbesteuer geplant. Diese weisen ei n Plus in Höhe von 133,9 Mio. € in
2022 gegenüber 2019 auf. Dies entspricht ei ner jährlichen Steigerungsrate von
3%.
Die Hauptertragsart der Stadt Köln - die Gewerbesteuer - lässt sich allerdings
nicht verstetigen. Denkbar ist auch, dass si ch Ereignisse der Weltpolitik auf die
wirtschaftliche Entwicklung in Köln auswi rken. Mögliche Folgen aus dem Austritt
Seite 107
Großbritanniens aus der EU (Brexit) in 2019, der zum gegenwärtigen Zeitpunkt
noch nicht abschließend vertraglich geregelt ist, sind hier zu nennen. Auch können
sich Auswirkungen aus der veränderten Handelspolitik der USA und dem zuneh-
mend abklingenden Weltwirtschaftsklima ergeben.
Der Entwicklung der Konjunktur und – wie die Vorjahre gezeigt haben - der Steu-
errechtsprechung für zum Teil weit zurü ckliegende Zeiträume steht die Stadt ohne
jegliche Einflussmöglichkei ten gegenüber. Aktuell sind Revisionsverfahren beim
Bundesfinanzhof zur Hinzurechnung von Mietaufwendungen bei Unternehmen der
Tourismusbranche anhängig, die zurü ckliegende Veranlagungszeiträume betref-
fen und entsprechende Auswirkungen auch in Köln haben werden.
Gemäß § 75 Abs. 2 GO NRW muss der Hausha lt in jedem Jahr in Planung und
Rechnung ausgeglichen sein. Er ist aus geglichen, wenn der Gesamtbetrag der
Erträge die Höhe des Gesamtbetra ges der Aufwendungen übersteigt
(§75 Abs. 2 S. 2 GO) Diese Forderung wird ausweislich des Haushaltes 2019 im
mittelfristigen Zeitraum erst in 2022 voraus sichtlich erfüllt. Im Rahmen der aktuell
gestarteten Planung für den Doppelhaushalt 2020/2021 ist die Zielsetzung, den
Trend zu einem ausgeglichenen Ergebnishaushal t auch in die Folgejahre fortzu-
führen. Hinzuweisen ist allerdings darauf, dass sich zufolge der Einschätzung des
Instituts der Deutschen Wirtschaft die konjunkturelle Entwicklung in Deutschland in
den nächsten Jahren abschwächen wird. Für 2019 werden die Prognosen im All-
gemeinen zunehmend nach unten angepasst. Das Wachstum des Bruttoinlands-
produktes in 2019 wird um 1% prognostiziert. Aktuell hat die Bundesregierung ihre
Wachstumsprognose für 2019 auf nunmehr 0,5% verringert. Für 2020 wird aber
weiterhin mit einem etwas stärkeren Wachstum gerechnet.
4.1.2 Finanzplan 2019
Im Finanzplan werden sowohl die Finanz mittel für die laufende Verwaltungstätig-
keit als auch für Investitionen und deren Finanzierung dargestellt.
Der Finanzplan 2019 weist folgende Werte aus (in Mio. €):
2019 2020 2021 2022
Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 4.411,0 4.65 3,9 4.792,3 4.874,5
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 4.436,5 4.516, 3 4.641,1 4.716,5
Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit 46,5 137,6 151,2 158,0
Einzahlungen Investitionstätigkeit 142,1 133,4 133,8 117,4
Auszahlungen Investitionstätigkeit 590,9 437,2 364,7 266,4
Saldo aus Investitionstätigkeit -448,8 -303,8 -230,9 -149,0
Einzahlungen Finanzierungstätigkeit 1.005,0 860,0 787,1 705,2
Auszahlung Finanzierungstätigkeit 743,7 749,3 752,7 755,4
Saldo aus Finanzierungstätigkeit 261,3 110,7 34,4 -50,2
Veränderung der liquiden Mittel -141,0 -55,5 -45,3 -41,2
Die gesetzlich normierte Forderung nach einem ausgeglichenen Haushalt bezieht
sich auf den Ergebnisplan. Somit haben die oben ausgewiesenen vorläufigen Li-
Seite 108
quiditätsdefizite zwar keine unmittelbar en Auswirkungen auf den Haushaltsaus-
gleich, es ist jedoch zu berücksichtigen, dass ein nicht ausreichender Zahlungs-
mittelbestand durch die notwendige Aufnah me von Krediten zur Liquiditätssiche-
rung zu Zinsaufwand führt, der wiederum ergebnis- und damit ausgleichsrelevant
ist.
Bei Realisierung dieser Planung wird vo raussichtlich im Jahresabschluss 2019
erstmals die Milliarden-Grenze beim Stan d der Liquiditätskredite überschritten.
Der Bestand an Liquidität skrediten wird sich planeris ch zudem bis 2022 gegen-
über dem Stand per 31.12.2018 um 283 Mio. € auf 1.153 Mio. € erhöhen.
Die Prognosen bezüglich der Zinsentwicklung sagen gemei nhin eine Seitwärts-
entwicklung voraus. Sollten die Zinsen entgegen dieser Erwartung steigen, wird
der Zinsaufwand das Ergebnis der Stadt deutlich belasten.
So hat sich der jährliche Durchschnittszinssatz fü r die langfristigen Kredite von
4,03% (2011) auf 2,24% (2018) verri ngert. Dies entspricht bezogen auf den
durchschnittlichen Kreditbestand in 2018 ei ner Aufwandsminderung von jährlich
rd. 35 Mio. €. Eine gegenläufige Entwi cklung würde zu entsprechenden Mehrbe-
lastungen bei den langfristigen Krediten führen. Dies gilt auch für die Liquiditätssi-
cherungskredite. Bei dem prognostizierten Volumen von 1,153 Mrd. € bedeutet ein
Anstieg um 1%-Punkt rechnerisch ei ne Mehrbelastung von jeweils jährlich
11,53 Mio. €.
4.2 Reduzierung der Fehlbetragsquoten
Das vordringliche Ziel von Rat und Verwal tung ist es, langfristig wieder einen
(echt) ausgeglichenen Haushalt vorzulege n und damit die gesetzliche Vorgabe
entsprechend § 75 Abs. 2 GO zu erfüllen. Voraussetzung hierfür ist der Abbau des
jahresbezogenen Defizits. In der mittelfrist igen Sicht des Haushaltsjahres 2019 ist
diese rechtliche Anforderung in 2022 planerisch erreicht.
Trotz rückläufig prognostizierter Jahres fehlbeträge wird deutlic h, dass weiterhin
erhebliche Managementanstrengungen erforderlich sind, um diese Vorgaben auch
umzusetzen. Das Schließen von Konnexitätslücken, insbesondere im Zusammen-
hang mit der Flüchtlingsfinanzierung, mu ss weiterhin nachdrücklich eingefordert
werden. Bundes- und Landesregierung haben zwar Maßnahmen zur Verbesse-
rung der gemeindlichen Finanz ausstattung ergriffen, z. B. durch die Einrichtung
eines Soforthilfeprogrammes des Bundes zur Stärkung der Kommunen in Höhe
von 5 Mrd. € jährlich ab 2018 sowie erhöhte Zuweisungen des Bundes für Integra-
tion und Sozialtransfer im Flüchtlingsbereich, aber dies ändert die Finanzlage der
Stadt Köln nicht grundlegend.
Der nachfolgend abgebildete Verlauf der Ertrags- und Aufwandsentwicklung im Ist
bis 2018 und der Annahme in der mittelfristigen Planung des Haushaltsplanes
2019 bis 2022 zeigt dabei einen Ertragssp rung von 2015 nach 2016, auf dem die
ehrgeizige Planung für den Zeitraum 2019 bis 2022 beruht.
Seite 109
Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Aufwendungen grundsätzlich regelmäßigen
Steigerungen durch Preisanpassungen oder Ta rifverträge unterliegen, dem folgen
jedoch nicht zwangsläufig entsprechende Steigerungen bei den im Wesentlichen
konjunkturell beeinflussten Ertragsgrößen.
Nur die positive und nachhaltige Ve ränderung der äußeren Rahmenbedingungen
kann hier Entlastung schaffen. Dazu zählt auch die strikte Einhaltung des Konnexi-
tätsprinzips und eine aufgabenangemesse ne Finanzausstattung der Kommunen
durch Bund und Länder. In diesem Zu sammenhang ist nochmals darauf hinzuwei-
sen, dass bei Anpassungen von Rahmenparametern zur Ermittlung der Schlüssel-
zuweisungen die besonderen Belange der O berzentren besser berücksichtigt
werden sollten. Eine ständige „Abwertung“ der Einwohnergewichtung ist hier nicht
zielführend, insbesondere vor dem Hinte rgrund des prognostizierten Einwohner-
zuwachses in Köln.
Generell kann festgehalten werden, da ss eine Reduzierung von Aufwendungen
und Aufgaben zwingend erforderlich ist, um den Verzehr des Eigenkapitals konti-
nuierlich und nachhaltig zu verringern un d langfristig wieder einen ausgeglichenen
und generationengerechten Haushalt aufstellen zu können und damit an Gestal-
tungskraft für politische Schwerpunktsetzung zu gewinnen.
Demzufolge ergeben sich aus den Jahres fehlbeträgen des Haushaltsplanes für
2019 und die Folgejahre auf Grundlage des Jahresabschlusses 2018 die nächste
Seite 110
hend aktualisierten Fehlbetragsquoten (Beträge in Mio. €):
2019 2020 2021 2022
Allgemeine Rücklage
(31.12. des Vorjahres) 5.153,7 5.057,7* 5.042,4* 5.025,2*
Ausgleichsrücklage 27,8**
Jahresergebnis lt. Ergebnisplan -137,3 -28,9 -30,7 2,8
geplante Fehlbetragsquote 2,65% 0,57% 0,61%
abweichende Quote der Inan-
spruchnahme der allg. Rücklage
2,12%
* Betrag berücksichtigt neben dem Ergebnis auch die jeweils geplante nachrichtliche Verre chnung mit der allgemeinen
Rücklage des Vorjahres
** Restbestand nach Ausgleich der Defizite 2017 und 2018 in Höhe von zusammen rd. -123,2 Mio. €
Entsprechend der vorstehenden Planung ergibt sich aus Rück- und Vorschau
nachstehende Entwicklung von Eigenkapital, aus der die angestrebte planerische
Trendwende ab 2021/2022 ersich tlich wird. Das Eigenkapi tal kann damit voraus-
sichtlich auf dem Niveau von 5 Mrd. € stabilisiert werden.
* ohne selbstständige Stiftungen; ab 2019 Planwerte entsprechend Haushalt 2019
Der entstandene und bis 2022 gep lante Eigenkapitalverzehr beträgt saldiert
1,94 Mrd. €. Maßgeblich für diese Entwicklung sind die Jahresergebnisse der zu-
rückliegenden Jahre, die lediglich in 2008 und 2016 Überschüsse aufweisen (sie-
he folgende Grafik). Diesen stehen ergeb nisneutrale Verrechnungen im Wesentli-
chen aus der im Jahresabschluss 2010 erfolgten Korrektur der Eröffnungsbilanz
sowie der seit 2013 unmittelbar mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnenden
Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögen und der Wertberich-
tigung von Finanzanlagen in Summe von rd. 570 Mio. € als Eigenkapitalverstär-
kung gegenüber. Stichtagsbezogen er gibt sich seit der Eröffnungsbilanz ein sal-
dierter Eigenkapitalverzehr in Höhe von 1,37 Mrd. €.
Seite 111
* ab 2019 Planwerte gemäß Haushalt 2019
4.3 Fortentwicklung des Wirkungsorientierten Haushalts
Strategische Ziele und Indikatoren werden weiterhin integral er Bestandteil des
kommunalen Haushalts sein. Es geht dabei um die Widerspiegelung der gesamt-
strategischen Festlegungen der Stadt für das wesentli che Finanzplanungsinstru-
ment – den Haushalt mit der mittelfri stigen Finanzplanung. Ziele und Ressourcen
nachvollziehbar und messbar in der Planung darzustelle n und unterjährig perio-
disch öffentlich zu verant worten, ist eine wichtige Forderung der Bürgerschaft an
die Verantwortlichen in Politik und Verwaltung. Der Wirkungsorientierte Haushalt
nimmt die strategischen Festlegungen auf und spiegelt dies e in produktbezogen
Zielen, Indikatoren und Kennzahlen wi der. Den kommunalen Entscheidungsträ-
gern wird ermöglicht, die Er füllung der öffentlichen Auf gaben nicht länger allein
über Budgets zu steuern, sondern zunehmend eine Priori sierung über die zu er-
zielenden Wirkungen der finanzierten Maßnahmen und Programme vorzunehmen.
Im Zusammenhang mit der geplanten Verwalt ungsstrukturreform zur Haushalts-
konsolidierung sind diese Informationen von wesentlicher Bedeutung.
Die Stadt Köln hat erstma ls zum Haushalt 2015 einen neuen Band vorgelegt, der
erste Steuerungselemente eine s Wirkungsorientierten H aushaltes beinhaltet. Der
Fokus liegt dabei auf Zielen und Kenn zahlen und verknüpft die dazugehörenden
aggregierten Finanzinformationen.
Der Wirkungsorientierte Haushalt wird kont inuierlich verbessert. Wesentlicher Be-
standteil der Weiterentwicklung des Wirkun gsorientierten Haushalts in den nächs-
ten Jahren wird sein, die strategischen Zielfelder der Stadt Köln zu bestimmen und
hierzu entsprechende Strukturdaten und Wirkungskennzahlen festzulegen. Dies
wird sinnvollerweise im Wesentlichen mi t der Verknüpfung zur Stadtstrategie und
in Wechselwirkung mit dieser geschehen. Diese strategische Ausrichtung erfolgt
mit der Akzentuierung der Verwaltungsre form und der Stadtstrategie „Köln 2030“.
Der Rat kann dann die Möglichkeiten einer besseren kommunalpolitischen Steue-
rung aufgreifen, selbst aus gestalten und aktiv nutzen. Die Ziele und Kennzahlen
werden daher in einer langfristig wirksamen Vorgehens weise stetig weiterentwi-
ckelt.
Seite 112
Für die Pilotämter Amt für Landschaftspf lege und Grünflächen, das Sportamt so-
wie für die Berufsfeuerwehr werden erst malig im Wirkungsorientierten Haushalt
2019 Nachhaltigkeitsziele mit den Finanz ressourcen verknüpft. Hierbei werden
sowohl die Sustainable Development Goal s, sowie die Nachhaltigkeitsziele von
Bund und Land berücksichtigt und den Pr odukten und Produktbereichen des
Haushalts zugeordnet. Damit geht der Haushal t in der Wirkungskette einen Schritt
weiter, neben dem bisherigen Outcome im Wirkungsorientierten Haushalt wird so
auch der Impact dargestellt.
Mit dieser Systematik ist es möglich, den Nachhaltigkeitshaushalt über die gesam-
te Stadt Köln und den gesamten Haushalt auszurollen.
Zur dauerhaften Implementierung des Wirkungsorientierten Haushalts ist außer-
dem ein unterjähriges, wirkungsorientiertes Controlli ng unverzichtbar. Dem wird
das Finanzberichtswesen angepasst. Diese Anpassung trägt dazu bei, dass früh-
zeitig eine Gesamtentwicklung der Bereic he erkennbar ist, Risiken analysiert und
Gegensteuerungsmaßnahmen ergriffen werden können. Es ist weiterhin vorgese-
hen, das derzeitige Finanzberichtswesen um die Kennzahlen des Wirkungsorien-
tierten Haushalts zu erweitern.
Um den Mitteleinsatz für den Wirkungsorient ierten Haushalt stetig optimieren zu
können, ist es auch in Zukunft nötig , die Kosten- und Leistungsrechnung ange-
messen zu strukturieren und fortzuentwickeln.
4.4 Infrastrukturbedarfsschätzung & Kölner Tragfähigkeitskonzept
Die Stadt Köln hat sich das Ziel einer langfristigen und nachhaltigen integrierten
kommunalen Finanz- und Infrastrukturplanung gesetzt. Die Verantwortlichen der
Stadt sind der Überze ugung, dass die Wahrnehmung der kommunalen Aufgaben
der Daseinsvorsorge und insbesondere deren Finanzierung langfristig nur durch
eine ganzheitliche Betrachtung des „Konzerns Stadt“ gesichert werden können. Es
gilt, eine nachhaltige und generationengerecht e Entwicklung in den jeweiligen Ge-
schäftsfeldern zu gewährleisten und gleichzeitig das Eigenkapital zu stärken.
Tragfähige kommunale Fi nanzpolitik ist eine Politik, die Vergangenheitslasten an-
nimmt, finanzielle Zukunftsaufgaben ins Auge fasst und bei alldem die Gegenwart
nicht vernachlässigt. Die Aufgabe des 1. Kölner Tragfähigkeitsberichts war es, die
aktuelle Finanzpolitik des städtischen Haushalts in ein vollständiges Bild aus der
Vergangenheit übernommener Lasten, gegenwärtiger finanzieller Risiken und
Chancen sowie der heute schon absehbaren Zukunftsaufgaben und -lasten für die
kommenden 25 Jahre einzubetten. Dabei wird stets die Perspektive auf den „Kon-
zern Stadt Köln“ (der Stadt Köln mit ihren Beteiligungen) eingenommen.
Mit der Tragfähigkeitsrechnung erfolgt ei ne ganzheitliche Vo rausberechnung der
Finanzen des „Konzerns Stadt Köln“ von 2018 bis 2043 auf der Grundlage der
Plandaten des Haushaltsjahr es 2018. Die Berechnungen we rden als sog. Busi-
ness-as-usual-Projektion durchgeführt unt er Berücksichtigung von Bevölkerungs-
wachstum und -alterung sowie erwartet er Veränderungen ökonomischer Rahmen-
bedingungen (z. B. Zinsänder ungen). Als Tragfähigkeitsziele werden der Erhalt
des Eigenkapitals des Kernhaushaltes (Stand 2017) und bei den Beteiligungen der
Erhalt einer konstanten Eigenkapitalquot e zum Anlagevermögen zu Grunde ge-
legt.
Auf Basis der Plandaten des Haushaltsjahres 2018 ergibt sich eine Tragfähigkeits-
lücke in Höhe von 458 Mio. €. Das bedeutet, die Stadt Köln müsste diesen Betrag
Seite 113
in jedem Jahr ab 2019 bis 2043 in Form von höheren Erträgen und/oder reduzier-
ten Aufwendungen erwirtschafte n bzw. einsparen, um das Tragfähigkeitsziel zu
erreichen. Diese Tragfähigkeitslücke ent spricht einem Anteil der Aufwendungen
des Haushalts 2018 in Höhe von 9,7 Prozent.
Um eine große Tragfähigke itslücke handhabbar zu ma chen und Ansatzpunkte zu
ihrer Bewältigung zu formulieren, wird si e im Kölner Konzept in verschiedene
Teillücken – einschließlich positiver Teilbeiträge – aufgeteilt:
Bestandsschuldenlücke (100 Mio. €): Als Bestandsschulden werden die zum
Startzeitpunkt bestehenden städtischen Sc hulden bezeichnet (ohne Beteili-
gungen).
Die Versorgungslücke ( 57 Mio. €) erfasst die noch nicht durch Rückstellun-
gen abgesicherten Pensi ons- und Versorgungslast en, die im kommunalen
Haushalt bis zum Startjahr der Tragfähigkeitsrechnung akkumuliert wurden.
Die Demografielücke ( 73,5 Mio. €) entsteht, weil Köln als Stadt wächst und
altert. Die Aufwandsseite des kommunalen H aushalts entwickelt sich im Zuge
demografischer Veränderungen dynamischer als die Ertragsseite.
Die wirtschaftliche Wachstumslücke (27 Mio. €) besteht, weil Köln und Nord-
rhein-Westfalen im Durchschnitt der vergangenen Jahre eine unterdurch-
schnittliche wirtschaftliche Dynamik im Vergleich zum Bund gezeigt haben.
Die kombinierte Investitionslücke bei den Nachhol- und Ersatzbedarfen
beträgt 69 Mio. €. Die Investitionslücke bei den Erweiterungsbedarfen der
wachsenden Stadt beträgt 11,5 Mio. €.
Die Konnexitätslücke (Sozialgesetzbuch (SGB), Geflüchtete, Integration)
(147,5 Mio. €) hat erheblichen Anteil an der Ge samtlücke. Sie beschreibt, um
wie viel kleiner die Tragfähigkeitslücke wäre, wenn die Stadt Köln für die Erfül-
lung der konnexitätsrelevanten sozialen Aufgaben vollständig durch einen Drit-
ten entschädigt werden würde. Da hi erüber beim gegenwärtigen Forschungs-
stand allerdings keine belastbare Au ssage getroffen werden kann, wird sie
vorerst gemeinsam mit der Residuallücke ausgewiesen, die formal gesehen
den Restbetrag darstellt, der verbleib t, nachdem alle anderen Teillücken be-
rücksichtigt wurden.
Neben diesen Teillücken werden im Business -as-usual-Szenario auch zwei positi-
ve Teilbeiträge im Volumen von 27,5 Mi o. € ausgewiesen, die den Belastungen
gegengerechnet werden. Die gezeigten Teillücken zeigen und beziffern potenzielle
Handlungsf
elder einer Finanzpolitik zur nachhaltigen Verbesserung der Tragfähig-
keit einer materiell nachhaltigen Finanzpolitik.
Das Kölner Tragfähigkeitskonzept ist in der Lage, Veränderungen der Tragfähig-
keitslücken im Zeitablauf getrennt nach städtischen Erfolg en und exogenen Ein-
flüssen auszuweisen. Hierzu werden die Tragfähigkeitslücken zweier aufeinander
folgender Jahre verglichen. Durch Aktualis ierung der exogenen Pa rameter, u. a.
Zins, Bruttoinlandsprodukt (BIP) und Preisniveau wird die Tragfähigkeitslücke fiktiv
an die Rahmenbedingungen des Fo lgejahres angepasst. Die resultierende Re-
chengröße (470 Mio. €) bietet die Grundlage, an der sich die städtische Tragfähig-
keitspolitik messen lassen muss. Die Differe nz zwischen 470 Mio. € und der aktu-
ellen Tragfähigkeitslücke von 458 Mio. € bildet den originären Beitr ag städtischer
Finanzen zur Schließung der Tragfähigkeits lücke in 2018 ab. Somit hat das Han-
deln der Stadt (einschließlich Beteiligunge n) einen kleinen positiven Beitrag zur
Schließung der Tragfähigkeitslücke in Höhe von 12 Mio. Euro geleistet.
Seite 114
Tragfähigkeitsmodelle bilden die Eigendynamik öffentlicher Finanzen im Zeitablauf
ab. Die Tragfähigkeitslücke versteht sich als der Betrag, der auf Aufwands- und
Ertragsseite ab sofort aufgebracht werden müsste, um im Business-as-usual-
Szenario eine intergenerativ gerechte, ma teriell nachhaltige Sit uation zu erhalten
bzw. herzustellen. Das ist bei einer Lücke von 9,7% der laufenden Aufwendungen
in der Praxis kurzfristig nahezu unmöglich erreichbar bzw. die einzig möglichen
Maßnahmen (massive Steuererhöhungen) wären unsinnig. Tragfähigkeitslücken in
dieser Größenordnung sind Indikatoren, keine Handlungsempfehlungen. Doch das
Wissen, dass eine solche Lücke nicht dire kt geschlossen werden kann, darf nicht
als Signal der Entspannung aufgenommen werden. Denn der Preis des Wartens
kann hoch sein: Der Tragfähigkeitsbericht beziffert exemplarisch solche „Advents-
effekte“: Es werden die Tragfähigkeitslücken ausgewiesen, die sich bei einem spä-
teren Beginn der Konsolidie rung ergeben würden. Unterble iben für ein Jahr jegli-
che Anstrengungen zum Lückenschluss, wächst die Tragfähigkeitslücke überpro-
portional auf 10,3% der Aufwendungen an. Bei fünf weiteren Jahren des Wartens
beträgt die Lücke schon 14, 1% der jährlichen Aufwen dungen. Je später man be-
ginnt, desto schwieriger wird es, intergenerat ive Gerechtigkeit noch zu erlangen.
Diese Betrachtung macht deutlich, dass die in der Langfristbetrachtung ermittelten
Tragfähigkeitsbefunde, auch wenn es parado x klingt, vor allem zur Eile anspor-
nen.
4.5 Unterstützung regionaler Koop erationen durch die Innovations-
gruppe UrbanRural SOLUTIONS
Die Stadt Köln ist wä hrend der Projektlaufzeit von 20 15 bis 2019 Verbundpartner
in einer vom Bundesministerium für B ildung und Forschung gef örderten „Innovati-
onsgruppe für ein nachhaltiges Landmanagem ent“. Die Innovationsgruppe Ur-
banRural SOLUTIONS unterstützt innovat ive Stadt-Land-Kooperationen in der
wohnstandortbezogenen Daseinsvorsorge In Köln ist da s Projekt im Dezernat Fi-
nanzen angesiedelt und wird maßgeblich unt erstützt vom Finanzwissenschaftli-
chen Forschungsinstitut an der Universität zu Köln. Die zukünftige Entwicklung der
Region ist für die Stadt Köln ebenso von Bedeutung, wie die Entwicklung der Stadt
als ein Oberzentrum für die Region. Interkommunale Kooperatio nen im Stadt Um-
land Kontext können hier einen wichtigen Beitr ag leisten und neue Möglichkeiten
zu einer effizienteren Bereitstellung von Leistungen der Daseinsvorsorge eröffnen.
Neben der engen Zusammenarbeit mit den kommunalen Verwaltungen hat der
Austausch mit regionalen Akteuren, darunter die Bezi rksregierung, der Region
Köln/Bonn e.V. sowie die Verkehrsverbünde, besonde re Bedeutung für das Pro-
jekt. Ergebnisse aus den Prozessen und Erkenntnisse aus regionalen Schwer-
punkten werden so aufgearbeitet, dass si e auf andere Kommunen übertragbar
sind.
4.6 Digitalisierung
Die voranschreitende Digitalisierung in al len Bereichen von Wirtschaft und Gesell-
schaft zwingt die Verwaltung, auch in dies em Bereich verstärkt Aktivitäten zu ent-
falten, um die internen Prozesse und insbesondere den digitalen Zugang der Ein-
wohner und Bürger zu st ädtischen Dienstleistungen deut lich zu verbessern. Die
Verwaltung hat in diesem Bereich im Ve rgleich zur Privatwirtschaft jedoch noch
erheblichen Nachholbedarf. Mit der Einbettung von Digitalisierungsprojekten in die
umfangreich begonnene Verwaltungsreform wird diesem Aspekt die gebotene Be-
achtung zugewiesen.
Seite 115
Neue smarte Technologien ermöglichen es, nicht nur di e Prozesse zu digitalisie-
ren, sondern auch neue Services für Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen und
andere Verwaltungen anzubiet en. Dies geht einher mit der Erwartung automati-
sierter und bürgerfreundlich gestalteter Verwaltungsprozesse.
Vor diesem Hintergrund hat die Verwaltu ng ein erstes Digitalisierungsprogramm
mit dem Schwerpunkt Service für Bürgerinnen und Bürger so wie Unternehmen
aufgesetzt, in dem 2019 ca. 46 und in den folgenden Jahr en weitere Projekte zu
den Themenbereichen „Arbeitgebermarke“, „Soziales und Familie“, „Zukunftsfähi-
ge Bürgerdienste“ und „Serviceerleichterung für Unternehmen“ umgesetzt werden.
Dies erfordert insbesondere um fangreiche Investitionen in die digitale innerstädti-
sche Infrastruktur, vor allem in den Ausbau der Netzinfrastruktur , um eine be-
lastbare Breitbandanbindung und ein leistungsstarkes Glasfasernetz als Funda-
ment für alle Facetten der Digitalisierung zur Verfügung zu stel len. Zudem entste-
hen durch die Anforderungen aus der Um setzung des Online-Zugangsgesetzes
nicht nur neue Anforderungen an die Soft- und Hardwarewarelandschaft der Stadt
Köln, sondern auch an entsprechende Invest itionen in Fort- und Weiterbildung der
Beschäftigten.
4.7 Entwicklung in den Beteiligungen
Die städtischen Beteiligungsgesellsch aften und Sonderve rmögen nehmen eine
Vielzahl kommunaler Aufgaben wahr und leisten damit einen wesentlichen Beitrag
zur Sicherstellung der Daseinsvorsorge. Neben einer nachhaltigen und zuverläs-
sigen Aufgabenwahrnehmung zu so zialverträglichen Preisen, wirken sich die Akti-
vitäten der Unternehmen auch unmittelbar auf den städtischen Haushalt – im We-
sentlichen in Form von Gewinnabführungen und Betriebskostenzuschüssen aus.
In den Jahren 2019 bis 2022 sind Aufwendunge n für Betriebskostenzuschüsse
(BKZ) unter Berücksichtigung der neu gegr ündeten KölnBusiness Wirtschaftsför-
derungs-GmbH in Höhe von 650,8 Mio. € und Erträge aus Gewinnabführungen
sowie Dividenden 410,9 Mio. € geplant.
in Mio. € 2019 2020 2021 2022
Aufwendungen für Betriebskos-
tenzuschüsse 151,1 163,4 168,9 167,4
Erträge aus Gewinnabführun-
gen/Dividenden 78, 4 104,8 114,2 113,5
Ergebnisbelastung 72, 7 58,6 54,7 53,9
In diesem Zusammenhang ist die Ertragskr aft des Stadtwerke-Konzerns für die
Stadt von besonderer Bedeutung. Neben einer Übernahme von Verlusten des öf-
fentlichen Personennahverkehrs und dem Betr ieb von öffentlichen Bädern im
Rahmen des steuerlichen Querverbundes, f ühren die Stadtwerke erhebliche Ge-
winne zur Subventionierung an die Stadt ab. In Anbetracht eines umkämpften und
schwierigen Marktumfeldes sowie erheblic her Investitionsbedarfe der Konzernge-
sellschaften ist die finanzielle Leistungsfähigkeit im Hi nblick auf zukünftige Ge-
winnausschüttungen mit Risiken behaftet.
Die weitere wirtschaftliche Entwicklung der Kliniken de r Stadt Köln gGmbH bedarf
daneben besonderer Aufmerksamkeit. Im Jahr 2018 waren und auch in der weite-
ren Perspektive sind erhebliche Mittelzuführungen der Stadt zur Vermeidung einer
Seite 116
Insolvenz der Gesellschaft erforderlich. Zwar bescheinigt ein durchgeführtes Gut-
achten die Sanierungsfähigkeit des Unterneh mens. Allerdings ist dies mit erhebli-
chen Risiken behaftet.
In der Risikobetrachtung bedarf außerdem die Kostenentwicklung des Opernneu-
baus durch die eigenbetri ebsähnliche Einrichtung Bühnen der Stadt Köln einem
besonderen Augenmerk. Die Kosten des Neubaus werden über den städtischen
Betriebskostenzuschuss refinanziert. Derz eit stehen die Kosten, die seit Maßnah-
menbeginn exorbitant gestiegen sind, noch nicht endgültig fest.
4.8 Weitere Entwicklungen
Entsprechend der aktuellen Bevölker ungsprognose des Amtes für Stadtentwick-
lung und Statistik aus 2018 wird für 2025 von rund 1,120 Millionen und für 2040
von rund 1,146 Millionen Kölnerinnen und Kölnern ausgegangen. Vom inzwischen
erreichten Stand Ende 2018 steigt damit di e Zahl der Menschen , die in Köln mit
Hauptwohnsitz leben, bis zum Jahr 2025 um etwa 30.000 und bis 2040, dem End-
punkt der Prognose, um nahezu 56.000 Einw ohner. Auch wenn diese Prognose
gegenüber der aus 2015 nach unten abweich t, ergeben sich weiterhin bis 2040
Handlungsbedarfe in allen kommunalen Aufgabenbereichen, die zum einen erheb-
liche Investitionen insbes ondere im Bildungsbereich, a ber auch im Wohnungsbau
erfordern. Zum anderen ergebe n sich im Zusammenhang mit der weiterhin wach-
senden Großstadt zusätzliche Bedarfe auf den sozialen Handlungsfeldern, die
durch den demographischen Wandel mit dem zunehmenden Anteil älterer Men-
schen noch verstärkt werden. Hierzu beda rf es einer entsprechenden Erhöhung
der Personalkapazitäten, denn die derzeit ige Umsetzung geplanter und in der Fi-
nanzplanung im Wesentliche n über Kreditaufnahmen abges icherter Investitions-
maßnahmen bleibt deutlich hinter der Planung zurück.
Durch das allgemeine Bevölkerungswach stum, die Rückkehr zu 9 Jahren am
Gymnasium (G9) und den steigenden Bedarf an schulis cher Ganztagsbetreuung
ist ein Ausbau der Schulen erforderlich. Hierzu wurde eine Schulbau-Prioritäten-
Liste erarbeitet und bildet die Grundl age für den zusätzlichen Schulbau in der
Stadt. Trotz verschiedener Maßnahmen zu r Beschleunigung der Baumaßnahmen
sind noch nicht alle Baumaßnahmen konk ret geplant und somit auch noch nicht in
der Mittelfristplanung enthalten. Die Gebäudewirtschaft, Eigenbetrieb der Stadt, ist
für den Schulbau verantwortlich und rech net diese Baumaßnahmen über Schul-
mieten mit dem Kernhaushalt ab.
Aus dem Soforthilfeprogramm des Bundes werden jährlich rd. 40 Mio. € zur
Entlastung des städtischen Haushaltes be itragen. Aus dem Fö rderprogramm „Gu-
te Schule 2020“ des Landes in Zusamm enarbeit mit der NRW-Bank zum Abbau
des Investitions- und Sanierungsstaus im Bereich der schulischen Bildung werden
für die Stadt Köln im Zeitraum bis 2020 Fi nanzmittel von jährlich 25 Mio. € verfüg-
bar sein.
Maßnahmen zur Luftreinhaltung gewinnen an Dringlichkeit: Ausbau von Radver-
kehr, öffentlichem Nahverkehr und Elektromobilität sowie Optimierung des Stra-
ßenverkehrs und Klimaschutzprogramme werden die Haushaltslage der Stadt
Köln vor weitere Herausforderungen stellen. Als wichtige Projekte sind hier diverse
Radverkehrskonzepte, Radschnellwege, die Ost-West-Achse, die Verlängerung
der Stadtbahnlinie 7, di e Stadtbahnbindung Rondorf/M eschenich, die Einrich-
tung/Modernisierung der Verkehrsleitste lle und die Sanierung der Rheinbrücken
zu nennen.
Seite 117
Das Thema Wohnen und Stadtteilentwicklung haben durch den deutlichen An-
stieg der Kosten für Wohnungen – sowohl in Form von Mieten als auch bei den
Kaufpreisen – und das Bevölkerungswach stum an Bedeutung gewonnen. Wichti-
ge Projekte sind hierbei die Entwicklung des Stadtteils Kreuzfeld, Deutzer Hafen
und Parkstadt Süd. Einerseits wird die Stadt durch verschiedenes Engagement
sicherstellen, dass in diesen Stadtteilen nicht nur hochpreisige Wohnviertel ent-
stehen. Ob sich gleichzeitig eine positiv e wirtschaftliche Entw icklung und ein Ab-
schöpfen von Immobilienerlösen auch positiv auf den städtischen Haushalt aus-
wirken werden, hängt im Wesentlichen von der allgemeinen wirtschaftlichen Ent-
wicklung der nächsten Jahre ab.
Der Einsturz des Historischen Archivs in 2009 und die daraus folgende Aufar-
beitung und Zusammenführung der dabei beschädigten Ar chivalien als auch das
Beweissicherungsverfahren zur Feststellu ng der Schadenursache und der dafür
Verantwortlichen führen weiterhin zu erheblichen Belastungen mit Millionenbeträ-
gen. Die im Jahresabschluss 2018 erke nnbaren und plausib len Veränderungen
führten zu einer weiteren Be lastung im Ergebnis von per Saldo 18,5 Mio. €. Inzwi-
schen sind zwar die strafrechtlichen Verf ahren abgeschlossen, es ist jedoch wei-
terhin nicht absehbar, wann die zivilrec htlichen Schadenersatzverfahren konkret
abgeschlossen sein werden. Eine Prognos e über den Ausgang der Verfahren ist
nach wie vor nicht möglich. Mit dem ze itlichen Fortschritt sinkt jedoch die Hoff-
nung, dass am Ende eine dem Schadensum fang entsprechende Ersatzleistung
der Stadt Köln zugesprochen wird und realisiert werden kann.
Im Zusammenhang mit der Ausweitung der Umsatzsteuerpflicht kommunaler
Leistungen ab 01.01.2021 (§ 2 b Umsatzsteuerges etz) erfolgt derzeit eine Über-
prüfung insbesondere der auf privatrechtlic her Grundlage erbrac hten städtischen
Leistungen hinsichtlich ihrer künftigen Um satzsteuerpflicht. In diesem Zusammen-
hang kann nicht ausgeschlossen werden, dass hierbei Leistungen aufgedeckt
werden, die nach derzeitigem Recht schon einer Umsatzst euerpflicht aber auch
der Ertragssteuerpflicht unt erliegen. Eine Abschätzung des Umfangs der daraus
ggf. resultierenden Steuernachforderungen ist derzeit nicht möglich. Zur Vermei-
dung künftiger Risiken bei der Erstellung und Abgabe der Steueranmeldungen und
-erklärungen
ist ein Tax Compliance Management system (TCMS) entwickelt wor-
den und befindet sich in der Erprobungsphase.
Die Rettungshubschrauberstation Kalkberg ist aktuell noch nicht in Betrieb ge-
nommen. Derzeit erfolgt die Stabilisieru ng des Kalkberges. Gleichzeitig werden
Alternativstandorte für die Unterbringung der Luftrettung geprüft. Es ist gegenwär-
tig nicht auszuschließen, dass eine En tscheidung gegen die Inbetriebnahme des
Standortes Kalkberg getroff en wird. Dies würde eine entsprechende außerplan-
mäßige Belastung des Ergebnisses aufgr und des damit einhergehenden Ab-
schreibungsbedarfes der bisherigen Investitionssumme nach sich ziehen.
Seite 118
5. Personalbesta nd und –entwicklung
In 2018 führten die Personalzugänge und Personalabgänge beim Stammpersonal
in der Kernverwaltung per Saldo zu ei nem Zuwachs von 483 Personen auf insge-
samt 19.635. Hierdurch konnte der insgesamt bestehende Bedarf an qualifiziertem
Personal jedoch nicht wie vorgesehen gedeckt werden.
Mitarbeiter Kernverwaltung* Anzahl
Mitarbeiter
Umrechnung
auf Vollzeit-
basis
Beamte 4.158 3.875
tariflich Beschäftigte 13.117 11.329
Anwärter, Auszubildende, Praktikanten 1.223 1.214
Summe aktiv Beschäftigte 18.498 16.418
Inaktives Personal (Beurlaubte, Abgeordnete,
Freistellungsphase Altersteilzeit 1.137 899
* (ohne Honorarkräfte und Bundesfreiwilligendienst)
personalintensive Bereiche Anzahl
Mitarbeiter
Umrechnung
auf Vollzeit-
basis
allgemeine Verwaltung 7.139 6.503
Sozial- und Erziehungsdienst 5.528 4.661
feuerwehrtechnischer sowie Ordnungs- und Ver-
kehrsdienst 1.574 1.478
Im Hinblick auf die Personal gewinnung befindet sich die Stadt in Konkurrenz zu
den anderen Akteuren am Arbeitsmarkt, sodass nicht immer davon auszugehen
ist, dass die benötigten Personalkapazit äten zeitnah zur Verfügung stehen wer-
den. Insbesondere in der (Metropol-)Region Köln werben viele öffentliche Arbeit-
geberinnen um die besten Mitarbeitenden. Die nachfolgende Darstellung der Va-
kanzen und der Quote im Vergleich zum Vorjahr verdeutlicht diese Situation.
2018 2017
Vakante Planstellen zum 31.12. 1.497 1.425
Quote zum Stichtag 31.12. 8,94% 8,93%
Jahresdurchschnitt 10,00% 9,34%
Die klassischen Verwaltungsberufe betreff end wurden zur Kompensation bereits
vermehrt Nachwuchskräfte ausgebildet, so dass ab 2019 von ei ner erhöhten Zahl
an Absolventen profitiert werden kann.
Der Bedarf an qualifiziertem, motiviertem Personal ist wegen der stetig wachsen-
den Herausforderungen an eine moderne Verwal tung einer Millionenstadt und we-
gen des demographischen Wandels, einhe rgehend mit einem sich ausweitenden
Fachkräftemangel, konstant hoch.
Deshalb wurden und werden auf allen Ebenen zielgerichtet zukunftsweisende
Maßnahmen ergriffen. Die Ausbildungszahlen wurden merklich erhöht und exter-
Seite 119
nen, unbefristeten Einstellun gen sowie unbefristeten Weiterbeschäftigungen und
Auszubildendenübernahmen in erforderlichem Umfang zugestimmt.
Die Personalgewinnung und -erhaltung ist für die Arbeitgeberin Stadt Köln im
Wettbewerb mit der Privatwirtschaft und dem übrigen öffentlichen Dienst eine exis-
tenzielle Herausforderung. Um dies zu unterstützen ist der Aufbau einer „Arbeit-
gebermarke Stadtverwaltung Köln“ und die Au sarbeitung „attraktive Arbeitgeberin
Stadt Köln“ unerlässlich.
Die Einrichtung eines Bewerbercent ers im Personal- und Verwaltungsmanage-
ment als zentrale Anlaufste lle und Visitenkarte der Arbe itgeberin Stadt Köln stellt
auf dem Weg zu einer professionellen und einer Millionenm etropole angemesse-
nen, übergreifenden Personalakquise einen Meilenstein dar.
Der Ausbau des städtischen Personalmark etings (zielgruppenspezifische Werbe-
/Image-Kampagnen, zielgericht ete Teilnahmen an Persona lrecruitingmessen,
Hochschulmarketing, Social Media, Em ployer Branding/Arbeitgebermarke/attrak-
tive Arbeitgeberin u. v. m. ), das Active Sourcing/Suc hen nach Talenten, Aufbau
eines Talentpools, der Bewerber/innenkontakt (One-Face-to-the-Customer, E-
Recruiting/Onlinebewerbungen), zentral du rchgeführte Auswahlverfahren als Ser-
vice für die Fachdienststellen („keine gute Bewerbung darf verloren gehen“), das
Nutzen der modernsten Auswahlmethoden und die weitere Ve reinfachung und
Beschleunigung des Stellenbes etzungsverfahrens sind hier wesentliche Aufga-
benfelder.
Ferner wurden durch das Personal- und Verwaltungsmanagement in Zusammen-
arbeit mit den jeweiligen Fachdienststelle n die Ausbildungs- und internen Perso-
nalentwicklungsmöglichkeiten in den ve rgangenen Monaten in allen Bereichen
nochmals enorm erweitert, so dass die Chanc en und Vorteile bei der Stadt Köln
für eine Karriere konkurrenzfähig vielfältig und groß sind.
Hierzu zählen u.a. neben der modularen Qua lifizierung und der Wiedereinführung
des prüfungserleichterten Aufstiegs für Beamte/innen im Ve rwaltungsbereich
nunmehr auch die modulare Qualifizierung für den technischen Bereich, die För-
derung zum Absolvieren eines Studiums, ausbildungs- oder praxisorientierte Stu-
diengänge - auch in den technischen Fachkräftemangelbereichen - u. v. m.
Seite 120
6. Kennzahlen
Die nachfolgend dargestellt en Kennzahlen entsprechen den Vorgaben des Kenn-
zahlensets NRW und ermöglichen sowohl Zeitreihenvergleiche als auch inter-
kommunale Vergleiche. Grundsätzlich sind diese einer Gesamtbetrachtung zu un-
terziehen. Eine isolierte Betrachtung einz elner Kennzahlen ist vielfach nicht aus-
sagefähig.
6.1 Bilanzkennzahlen
31.12.2018 31.12.2017
Eigenkapitalquote 1 34,94% 36,02%
Die Kennzahl „Eigenkapitalquote 1“ misst den Anteil
des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital
(Gesamtkapital) auf der Passivseite der Bilanz.
Formel:
Ausgleichsrücklage + Allgemeine Rücklage
Eigenkapitalquote 1 = _______________________________________________________________
Bilanzsumme
Eigenkapitalquote 2 53,54% 54,88%
Die Kennzahl „Eigenkapitalquote 2“ misst den Anteil
des „wirtschaftlichen Eigenkapitals“, also des Eigenka-
pitals einschl. der Sonderposten (Sopo) mit Eigenkapi-
talcharakter, am gesamten bilanzierten Kapital (Ge-
samtkapital) auf der Passivseite der Bilanz.
Formel:
(Eigenkapital+ Sopo Zuwendungen/Beiträge) x 100
Eigenkapitalquote 2 = _______________________________________________________________
Bilanzsumme
Werden die in Anlagen im Bau bereits gebundenen
Mittel aus erhaltenen Anzahlungen berücksichtigt,
ergibt sich eine höhere Eigenkapitalquote.
54,3%
55,6%
Fehlbetragsquote
Diese Kennzahl gibt Auskunft über den durch einen
Fehlbetrag in Anspruch genommen Eigenkapitalanteil.
Formel:
Negatives Jahresergebnis x (-100)
Fehlbetragsquote = _____________________________________________________________
Ausgleichsrücklage + Allg. Rücklage
1,58% 0,71%
Infrastrukturquote 20,27% 20,62%
Diese Kennzahl stellt das Verhältnis zwischen dem Inf-
rastrukturvermögen und dem Gesamtvermögen auf der
Aktivseite der Bilanz dar.
Formel:
Infrastrukturvermögen x 100
Infrastrukturquote = ________________________________________________
Bilanzsumme
Seite 121
31.12.2018 31.12.2017
Anlagendeckungsgrad 2 84,11% 86,36%
Die Kennzahl „Anlagendeckungsgrad 2“ gibt an, wel-
cher Anteil des Anlagevermögens langfristig finanziert
ist. Bei der Ermittlung der Kennzahl werden dem Anla-
gevermögen die langfristigen Passivposten Eigenkapi-
tal, Sonderposten (Sopo) mit Eigenkapitalanteilen und
langfristiges Fremdkapital (länger 5 Jahre) gegenüber-
gestellt.
Formel:
(Eigenkapital+Sopo Zuwendungen/Beiträge
+ langfristiges Fremdkapital) x 100
Anlagendeckungsgrad 2 = ______________________________________________________________________________________________________________
Anlagevermögen
Investitionsquote
110,60%
92,57%
Die Kennzahl gibt an, in welchem Umfang dem Sub-
stanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensab-
gängen des Anlagevermögens (AV) neue Investitionen
gegenüberstehen.
Formel:
Bruttoinvestitionen x 100
Investitionsquote= __________________________________________________________________
Abgänge des AV + Abschreibungen AV
Liquidität 2. Grades 26,45% 38,47%
Die Kennzahl gibt stichtagsbezogen Auskunft über die
„kurzfristige Liquidität“ der Gemeinde. Sie gibt zum
Stichtag an, inwieweit die kurzfristigen Verbindlichkeiten
durch die liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderun-
gen (bis 1 Jahr) gedeckt werden.
Formel:
(Liquide Mittel + kurzfristige Forderungen) x 100
Liquidität 2. Grades = __________________________________________________________________________________
kurzfristige Verbindlichkeiten
Kurzfristige Verbindlichkeitenquote 9,81% 8,05%
Die kurzfristige Verbindlichkeitenquote zeigt das Ver-
hältnis aus Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von we-
niger als einem Jahr zur Bilanzsumme an.
Formel:
Kurzfristige kurzfristi ge Verbindlichkeiten x 100
Verbindlichkeitenquote = _____________________________________________________________
Bilanzsumme
Seite 122
31.12.2018 31.12.2017
Dynamischer Verschuldungsgrad 47,37 34,44
Mit dem dynamischen Verschuldungsgrad lässt sich die
Schuldentilgungsfähigkeit beurteilen. Die Effektivver-
schuldung wird dabei dem Saldo aus laufender Verwal-
tungstätigkeit der Finanzrechnung gegenübergestellt.
Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in wieviel Jahren
die Stadt bei theoretisch gleichen Bedingungen ihre
Schulden aus den zur Verfügung stehenden Finanzmit-
teln vollständig tilgen könnte (Entschuldungsdauer)
bzw. bei einem negativen Wert, in welchem Zeitraum
die Schulden verdoppelt werden.
Formel:
(gesamtes Fremdkapital – liquide Mittel
dynamischer - kurzfristige Forderungen)
Verschuldungsgrad =
______________________________________________________________________________
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (FR)
6.2 Ergebniskennzahlen
31.12.2018 31.12.2017
Aufwandsdeckungsgrad 97,85% 99,18%
Die Größe gibt Auskunft darüber, in welchem Anteil die
ordentlichen Aufwendungen durch die ordentlichen Er-
träge gedeckt werden.
Formel:
Ordentliche Erträge x 100
Aufwandsdeckungsgrad = _______________________________________________
Ordentliche Aufwendungen
Nettosteuerquote 50,77% 52,06%
Die Größe gibt Auskunft darüber, in welchem Anteil sich
die Stadt aus Steuern refinanziert, sich „selbst“ also
unabhängig von Finanzleistungen Dritter finanzieren
kann.
Formel:
(Steuererträge – Gewerbesteuerumlage
- Finanzierungsbeteiligung Fonds Dt. Einheit) x 100
Nettosteuerquote = __________________________________________________________________________________
Ordentliche Erträge – Gewerbesteuerumlage
- Finanzierungs beteiligung Fonds Dt. Einheit
Drittfinanzierungsquote 52,90% 49,98%
Die Größe gibt an, in welchem Anteil das der Abnut-
zung unterliegende Anlagevermögen durch Zuschüsse
Dritter mitfinanziert wurde.
Formel:
Erträge aus der Auflösung Sonderposten x 100
Drittfinanzierungsquote =
__________________________________________________________________________________
Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen
Seite 123
31.12.2018 31.12.2017
Zuwendungsquote 19,21% 19,73%
Die Zuwendungsquote gibt an, inwieweit die Stadt ins-
gesamt von den Zuschüssen und Leistungen Dritter
abhängig ist.
Formel:
Erträge aus Zuwendungen x 100
Zuwendungsquote = _______________________________________________________
Ordentliche Erträge
Personalintensität 22,24% 22,48%
Die Größe spiegelt den Anteil der Aufgabenwahrneh-
mung wider, der mit eigenem Personal erledigt wird.
Formel:
Personalaufwendungen x 100
Personalintensität = ____________________________________________________
Ordentliche Aufwendungen
Sach- u. Dienstleistungsintensität 11,96% 12,63%
Diese Größe gibt Auskunft darüber, in welchem Anteil
Leistungen Dritter am Markt für die kommunale Aufga-
benerledigung erworben werden.
Formel:
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen x 100
Personalintensität =
__________________________________________________________________________________________
Ordentliche Aufwendungen
Transferaufwandsquote 40,14% 40,44%
Die Kennzahl spiegelt den Anteil der Transferaufwen-
dungen an den ordentlichen Aufwendungen wider.
Formel:
Transferaufwendungen x 100
Personalintensität = ___________________________________________________
Ordentliche Aufwendungen
Abschreibungsintensität 3,69% 3,88%
Dieser Wert zeigt an, in welchem Maß die Stadt durch
die Abnutzung des Anlagevermögens (AV) belastet
wird.
Formel:
Bilanzielle Abschreibungen auf AV x 100
Abschreibungsintensität = _____________________________________________________________________
Ordentliche Aufwendungen
Zinslastquote 1,86% 2,12%
Die Kennzahl „Zinslastquote“ zeigt an, welche Belas-
tungen aus den Finanzaufwendungen zusätzlich zu den
ordentlichen Aufwendungen bestehen.
Formel:
Finanzaufwendungen x 100
Zinslastquote = ________________________________________________
Ordentliche Aufwendungen
Seite 124
6.3 Kennzahlenentwicklung 2014 bis 2018
Für eine Auswahl an Bilanz- und Ergebniskennzahlen wird die Entwicklung der letzten
fünf Jahre dargestellt. Hinsichtlich der inhaltlichen Bedeutung der Kennzahlen wird auf die
Ziffern 6.1 und 6.2 verwiesen. Angegeben sind die Werte jeweils zum 31.12. des Jahres
in Prozent, soweit keine gesonderte Angabe erfolgt.
2014 2015 2016 2017 2018
Eigenkapitalquote 1 37,20 34,69 35,95 36,02 34,94
Eigenkapitalquote 2 56,84 54,09 55,23 54,88 53,54
Fehlbetragsquote 4,34 7,30 ./. 0,71 1,59
Liquidität 2. Grades 30,27 20,12 34,41 38,47 26,45
Aufwands-
deckungsgrad 92,30 90,64 102,84 99,18 97,85
Nettosteuerquote 49,54 49,25 50,70 52,06 50,77
Drittfinanzierungs-
quote 50,45 50,94 44,84 49,98 52,90
Dynamischer Ver-
schuldungsgrad
(Angabe in Jahren)
172,92 -30,94 23,94 34,44 47,37
Die gegenüber 2017 gesunkene Eigenkapitalquot e 2 bei annähernd gleicher Bi-
lanzsumme verdeutlicht, dass gegenüber de m Vorjahr Vermögens(substanz)- und
Eigenkapitalverzehr zu verzeichnen ist.
Nach dem (erstmaligen) Überschuss in 2016 ist wie im Vorjahr ein Defizit zu ver-
zeichnen. Die Fehlbetragsquote beträgt aufgrund des deutlich höheren Defizits
entsprechend mehr als das Doppelte des Vorjahres.
An der Nettosteuerquote, die noch knapp ü ber 50% liegt, ist erkennbar, dass die
Stadt Köln in hohem Maße von der ihrerseits nicht steuerbaren konjunkturellen
Entwicklung abhängig ist und die finanziellen Gestaltung smöglichkeiten entschei-
dend durch Fremdeinflüsse mitbestimmt werden.
Die Liquidität 2. Grades weist den zweitniedrigsten Stand der letzten fünf Jahre
auf. Er wird im Wesentlichen durch den hohen Bestand an Li quiditätskrediten ge-
prägt, der in 2018 gegenüber dem Vorjahr um weitere 176 Mio. € angestiegen ist.
Der dynamische Verschuldungsgrad zeigt, da ss die Entwicklung nicht stetig ist,
sondern Schwankungen unterliegt. Trotz des Ergebnisdefizits wird in 2018 ein
Zahlungsüberschuss erzielt. Dieser fällt jedoch geringer als im Vorjahr, sodass
theoretisch bei unveränderten Rahmenbed ingungen und gleichen Zahlungsüber-
schüssen in etwa 47 Jahren die gegenwärtigen Schulden getilgt sein könnten, also
13 Jahre später als auf der Basis 2017.
Seite 125
7. Wesentliche Ereignisse nach dem Bilanzstichtag
Wesentliche Vorgänge nach dem Bilanzstichtag mit Auswirkungen auf die darge
stellte Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage sind nicht bekannt geworden.
Köln, ( -�.2019
Henriette Reker
Oberbürgermeisterin der Stadt Köln
Köln,34.S:2019
Prof. Dr. Dörte Diemert
Stadtkämmerin
Seite 126
Übersicht über die Mitgliedschaften des Verwaltungsvorstandes
und der Ratsmitglieder
Seite 127
Name ausgeübter Beruf Mitgliedschaften gem. § 95 Abs. 2 GO NRW
Oberbürgermeisterin (Wahlperiode 2015 / 2020)
Reker, Henriette Oberbürgermeisterin Aufsichtsratsvorsitzende Koelnmesse GmbH
Aufsichtsrat Stadtwerke Köln GmbH
Aufsichtsrat und Beirat RheinEnergie AG
Beirat NRW (Nordrhein-Westfalen) Bank
Beirat RWE (Rheinisch-Westfälisches Elekzitritätswerk) AG
Aufsichtsratsvorsitzende KölnMusik Betriebs- und Servicegesellschaft mbH
Aufsichtsratsvorsitzende AchtBrücken GmbH
Ratsmitglieder (Wahlperiode 2014 / 2020)
Akbayir, Hamide chem. techn. Assistentin Aufsichtsrat AWB Abfallwirtschaftsbetriebe Köln GmbH
Baentsch, Wolfram Rentner/ Schriftsteller ---
Bartsch, Hans-Werner Rentner Aufsichtsratsvorsitzender Abfallentsorgungs- und Verwertungsgesellschaft mbH (AVG)
Aufsichtsrat AWB Abfallwirtschaftsbetriebe Köln GmbH
Aufsichtsrat Kölner Sportstätten GmbH
Aufsichtsrat Koelnmesse GmbH
Bercher-Hiss, Susanne Referentin Aufsichtsrat GEW Köln AG
Entwicklungszusammenarbeit Verwaltungsrat Stadtentwässerungsbetriebe Köln, AöR
Börschel, Martin Rechtsanwalt, MdL Aufsichtsratsvorsitzender Stadtwerke Köln GmbH (bis 17.04.18)
Aufsichtsratsvorsitzender GEW Köln AG
Aufsichtsrat RheinEnergie AG
Aufsichtsrat modernes köln Gesellschaft für Stadtentwicklung mbH
Verwaltungsratsvorsitzender Sparkasse KölnBonn
Aufsichtsrat moderne stadt Gesellschaft zur Förderung des Städtebaus und der Gemeindeentwicklung mbH
Boyens, Stephan Manager RheinEnergie AG ---
Breite, Ulrich Geschäftsführer FDP-Ratsfraktion Aufsichtsrat Kölner Sportstätten GmbH
Aufsichtsrat KölnBäder GmbH
Aufsichtsrat RheinEnergie AG
Brust, Gerhard Rentner, Hausverwalter Aufsichtsrat RheinEnergie AG
Aufsichtsratsvorsitzender AWB Abfallwirtschaftsbetriebe Köln GmbH
Aufsichtsrat Abfallentsorgungs- und Verwertungsgesellschaft mbH (AVG)
Verwaltungsrat Stadtentwässerungsbetriebe Köln, AöR
Beirat der AVG Kompostierung GmbH
Bürgermeister, Dr. Eva Leitung Kinder- u. Jugendfilm- Aufsichtsrat modernes köln Gesellschaft für Stadtentwicklung mbH
zentrum Aufsichtsrat Akademie der Künste der Welt/Köln, gGmbH
Aufsichtsrat GAG Immobilien AG
Seite 128
Name ausgeübter Beruf Mitgliedschaften gem. § 95 Abs. 2 GO NRW
Ciesla-Baier, Dietmar Speditionskaufmann, Verkehrs- Verwaltungsrat Stadtentwässerungsbetriebe Köln, AöR
fachwirt (HGK AG)
De Bellis-Olinger, Teresa Elisa kfm. Angestellte, Übersetzerin Aufsichtsrat KölnTourismus GmbH
Aufsichtsrat Aktiengesellschaft Zoologischer Garten Köln
Aufsichtsrat moderne stadt Gesellschaft zur Förderung des Städtebaus und der Gemeindeentwicklung mbH
Detjen, Jörg Geschäftsführer GNN Verlag mbH Aufsichtsrat Stadtwerke Köln GmbH
Dresler-Graf, Margret Verwaltungsrat Stadtentwässerungsbetriebe Köln, AöR
Aufsichtsrat Abfallentsorgungs- und Verwertungsgesellschaft mbH (AVG)
Beirat der AVG Kompostierung GmbH
Elster, Dr. Ralph IT-Unternehmensberater Aufsichtsrat Stadtwerke Köln GmbH
Aufsichtsrat GEW Köln AG
Aufsichtsrat RheinEnergie AG
Aufsichtsrat KölnMusik Betriebs- und Servicegesellschaft mbH
Aufsichtsrat AchtBrücken GmbH
Aufsichtsrat Tagesklinik Alteburgerstraße gGmbH
Verwaltungsrat Sparkasse KölnBonn
Erkelenz, Martin Elektrotechniker (KVB AG) ---
Frank, Jörg Wirtschaftspolitischer Sprecher Aufsichtsrat Stadtwerke Köln GmbH (bis 01.06.18)
der Fraktion Bündnis 90/ Aufsichtsrat GEW Köln AG
Die Grünen im Rat der Stadt Köln Aufsichtsrat Häfen- und Güterverkehr Köln AG
IT Organisator Aufsichtsrat NetCologne Gesellschaft für Telekommunikation mbH
Aufsichtsrat moderne stadt Gesellschaft zur Förderung des Städtebaus und der Gemeindeentwicklung mbH
Aufsichtsrat RheinCargo GmbH & Co. KG
Frebel, Polina Dolmetscherin Aufsichtsrat Abfallentsorgungs- und Verwertungsgesellschaft mbH (AVG)
Aufsichtsrat AWB Abfallwirtschaftsbetriebe Köln GmbH
Verwaltungsrat Stadtentwässerungsbetriebe Köln, AöR
Beirat der AVG Kompostierung GmbH
Seite 129
Name ausgeübter Beruf Mitgliedschaften gem. § 95 Abs. 2 GO NRW
Frenzel, Michael PR-Berater Aufsichtsrat GAG Immobilien AG
Aufsichtsrat moderne stadt Gesellschaft zur Förderung des Städtebaus und der Gemeindeentwicklung mbH
Gärtner, Ursula Dipl.-Volksw., Rentnerin Aufsichtsrat Kliniken der Stadt Köln gGmbH
Aufsichtsrat GAG Immobilien AG
Aufsichtsratsvorsitzende RehaNova Köln Neurologische Rehabilitationsklinik gGmbH
Gerlach, Lisa Hanna Unternehmens- und Verwaltungsrat Stadtentwässerungsbetriebe Köln, AöR
Wirtschaftsberaterin, selbständig
Aufsichtsrat KölnTourismus GmbH
Görzel, Volker Rechtsanwalt Aufsichtsrat Abfallentsorgungs- und Verwertungsgesellschaft mbH (AVG)
Aufsichtsrat KölnMesse GmbH (ab 26.11.18)
Götz, Stefan Angestellter Aufsichtsrat GEW Köln AG (ab 16.03.18)
Gutzeit, Dr. Walter Pensionär Verwaltungsrat Stadtentwässerungsbetriebe Köln, AöR
Aufsichtsrat AWB Abfallwirtschaftsbetriebe Köln GmbH
Halberstadt-Kausch, Inge Hausfrau Aufsichtsrat GEW Köln AG
Aufsichtsrat Wohnungsgesellschaft der Stadtwerke Köln mbH
Hammer, Lino CAD-Konstrukteur Aufsichtsrat Kölner Verkehrs-Betriebe AG
Aufsichtsrat Häfen- und Güterverkehr Köln AG
Hegenbarth, Thomas Architekt, selbständig Aufsichtsrat GEW Köln AG
Aufsichtsrat Häfen- und Güterverkehr Köln AG
Heinen, Dr. Ralf Lehrer Aufsichtsratsvorsitzender Jugendzentren Köln gemeinnützige Betriebsgesellschaft mbH
Verwaltungsrat KölnKitas gGmbH
Aufsichtsratsvorsitzender Aktiengesellschaft Zoologischer Garten Köln
Heithorst, Claudia kaufm.Angestellte ---
Dienstleisterin, selbständig
Henk-Hollstein, Anna-Maria Kauffrau, selbständig Aufsichtsrat Akademie der Künste der Welt/Köln, gGmbH
Heuser, Marion Hausfrau ---
Hoyer, Katja Hausfrau Aufsichtsrat SBK Sozial-Betriebe-Köln gGmbH
Aufsichtsrat Kölner Gesellschaft für Arbeits- und Berufsförderung mbH
Seite 130
Name ausgeübter Beruf Mitgliedschaften gem. § 95 Abs. 2 GO NRW
Jahn, Kirsten Dipl.-Geographin, selbständig Aufsichtsrat Stadtwerke Köln GmbH
Aufsichtsrat Koelnmesse GmbH
Aufsichtsrat moderne stadt Gesellschaft zur Förderung des Städtebaus und der Gemeindeentwicklung mbH
Aufsichtsrat GAG Immobilien AG
Joisten, Christian Leiter Beratung & Customer Aufsichtsrat NetCologne Gesellschaft für Telekommunikation mbH
Relations Aufsichtsrat GIZ Gründer- und Innovationszentrum GmbH
Aufsichtsrat Koelnmesse GmbH
Karaman, Malik Reisebüro, Unternehmensberater Aufsichtsrat KölnTourismus GmbH
Aufsichtsrat KölnKongress GmbH
Aufsichtsrat GIZ Gründer- und Innovationszentrum GmbH
Kaske, Sven Rettungsassistent Aufsichtsrat Kliniken der Stadt Köln gGmbH
Kessing, Ulrike Wissenschaftl. Referentin Aufsichtsrat Jugendzentren Köln gemeinnützige Betriebsgesellschaft mbH
Kienitz, Niklas Geschäftsführer der Aufsichtsrat Koelnmesse GmbH
CDU-Ratsfraktion Aufsichtsrat GAG Immobilien AG
Aufsichtsrat KölnKongress GmbH
Aufsichtsrat moderne stadt Gesellschaft zur Förderung des Städtebaus und der Gemeindeentwicklung mbH
Killersreiter, Dr. Birgitt Hochschullehrerin Aufsichtsrat Wohnungsgesellschaft der Stadtwerke Köln mbH
Kircher, Jürgen kfm. Angestellter KVB AG Aufsichtsrat KölnBäder GmbH
Aufsichtsrat Kölner Sportstätten GmbH
Klausing, Christoph Vorstandsreferent Aufsichtsrat Kölner Gesellschaft für Arbeits- und Berufsförderung mbH
Aufsichtsrat SBK Sozial-Betriebe-Köln gGmbH
Aufsichtsrat Jugendzentren Köln gemeinnützige Betriebsgesellschaft mbH
Kockerbeck, Heiner Lehrer ---
Kron, Peter Pensionär Aufsichtsrat Kölner Verkehrs-Betriebe AG (bis 08.12.2017)
Aufsichtsrat Kölner Sportstätten GmbH
Aufsichtsratsvorsitzender KölnBäder GmbH
Verwaltungsrat EVA - gGmbH
Krupp, Dr. Gerrit Rechtsanwalt Aufsichtsrat GEW Köln AG
Aufsichtsrat NetCologne Gesellschaft für Telekommunikation mbH
Laufenberg, Sylvia Geschäfts- und Projektleiterin Aufsichtsrat Jugendzentren Köln gemeinnützige Betriebsgesellschaft mbH
Michel, Dirk Investmakler, angestellt Aufsichtsrat Kölner Verkehrs-Betriebe AG
Seite 131
Name ausgeübter Beruf Mitgliedschaften gem. § 95 Abs. 2 GO NRW
Möller, Monika Rentnerin Aufsichtsrat Aktiengesellschaft Zoologischer Garten Köln
Aufsichtsrat Kölner Gesellschaft für Arbeits- und Berufsförderung mbH
Nesseler-Komp, Birgitta Dipl.-Betriebsw., Hausfrau Aufsichtsrat Häfen- und Güterverkehr Köln AG
Aufsichtsrat RheinCargo GmbH & Co. KG
Noack, Horst Pensionär Aufsichtsrat KölnBäder GmbH
Aufsichtsrat Kölner Sportstätten GmbH
Aufsichtsrat Kölner Verkehrs-Betriebe AG
Oedingen, Erika Systemanalytikerin, angestellt Verwaltungsrat Stadtentwässerungsbetriebe Köln, AöR
Paetzold, Michael Arzt (niedergelassen) Aufsichtsratsvorsitzender Kliniken der Stadt Köln gGmbH
Aufsichtsrat SBK Sozial-Betriebe-Köln gGmbH
Aufsichtsrat RehaNova Köln Neurologische Rehabilitationsklinik gGmbH
Aufsichtsrat der Stadtwerke Köln GmbH (bis 27.09.18)
Pakulat, Sabine Designerin, Geschäftsführerin Aufsichtsrat Wohnungsgesellschaft der Stadtwerke Köln mbH
culture-images GmbH
Petelkau, Bernd Diplom-Kaufmann Aufsichtsrat Stadtwerke Köln GmbH (bis 07.06.18)
Aufsichtsrat GEW Köln AG (bis 06.02.18)
Aufsichtsratsvorsitzender RheinEnergie AG
Aufsichtsrat Koelnmesse GmbH
Aufsichtsrat Koelnmesse Ausstellungen GmbH (bis 06.02.18)
Aufsichtsrat Flughafen Köln/Bonn GmbH
Aufsichtsrat NetCologne Gesellschaft für Telekommunikation mbH
Aufsichtsratsvorsitzender KölnKongress GmbH
Philippi, Franz Pensionär Aufsichtsrat KölnBäder GmbH
Aufsichtsrat Kölner Sportstätten GmbH
Pöttgen, Andreas wissenschaftlicher Mitarbeiter Aufsichtsrat Jugendzentren Köln gemeinnützige Betriebsgesellschaft mbH
Aufsichtsrat Kölner Verkehrs-Betriebe AG (ab 08.12.17)
Aufsichtsrat der Regionalverkehr Köln GmbH ( ab 07.06.18)
Pohl, Stephan Rechtsanwalt, selbständig Aufsichtsrat Kölner Gesellschaft für Arbeits- und Berufsförderung mbH
Verwaltungsrat Sparkasse KölnBonn
Richter, Manfred Personalleiter, angestellt Aufsichtsrat Kölner Sportstätten GmbH
Aufsichtsrat Koelnmesse GmbH
Seite 132
Name ausgeübter Beruf Mitgliedschaften gem. § 95 Abs. 2 GO NRW
Roß-Belkner, Monika Rentnerin Aufsichtsrat KölnBäder GmbH
Aufsichtsrat modernes köln Gesellschaft für Stadtentwicklung mbH
Schäfer, Prof. Klaus Rentner Aufsichtsrat KölnMusik Betriebs- und Servicegesellschaft mbH
AchtBrücken GmbH
Aufsichtsrat Akademie der Künste der Welt/Köln, gGmbH
Schlieben, Dr. Nils Helge Studienrat Aufsichtsrat Jugendzentren Köln gemeinnützige Betriebsgesellschaft mbH
Verwaltungsrat KölnKitas gGmbH
Aufsichtsratsvorsitzender Wohnungsgesellschaft der Stadtwerke Köln mbH
Schneider, Frank Polizeibeamter Aufsichtsrat Wohnungsgesellschaft der Stadtwerke Köln mbH
Scho-Antwerpes, Elfi Dipl.-Ingenieurin Aufsichtsrat KölnKongress GmbH
Aufsichtsrat der Parisozial gGmbH
Aufsichtsrat Wohnen und Leben im Alter Michaelshoven gGmbH
Scholz, Tobias Diplompädagoge, selbständig Aufsichtsrat KölnBäder GmbH
Schoser, Dr. Martin Geschäftsführer BKU e. V. Aufsichtsratsvorsitzender Kölner Sportstätten GmbH
Schultes, Monika Vorruheständlerin Aufsichtsrat SBK Sozial-Betriebe-Köln gGmbH
Schwab, Luisa Studentin ---
Schwanitz, Hans Verwalter, selbständig Aufsichtsrat Jugendzentren Köln gGmbH
Sommer, Ira Rechtsanwältin, selbständig Aufsichtsrat KölnTourismus GmbH
Aufsichtsrat Koelnmesse Ausstellungen GmbH (ab 06.02.18)
Stahlhofen, Gisela Mitarbeiterin im MdB Wahlkreis- Verwaltungsrat Sparkasse KölnBonn
büro Aufsichtsrat KölnMusik Betriebs- und Servicegesellschaft mbH
Aufsichtsrat AchtBrücken GmbH
Aufsichtsrat Akademie der Künste der Welt/Köln, gGmbH
Sterck, Ralph Geschäftsführer der Zukunfts- Aufsichtsrat Stadtwerke Köln GmbH
agentur Rheinisches Revier Aufsichtsrat Abfallentsorgungs- und Verwertungsgesellschaft mbH (AVG)
Beirat der AVG Ressourcen GmbH
Aufsichtsrat moderne stadt Gesellschaft zur Förderung des Städtebaus und der Gemeindeentwicklung mbH
Aufsichtsrat Wohnungsgesellschaft der Stadtwerke Köln mbH
Aufsichtsrat Kölner Verkehrs-Betriebe AG
Seite 133
Name ausgeübter Beruf Mitgliedschaften gem. § 95 Abs. 2 GO NRW
Strahl, Dr. Jürgen Apotheker Aufsichtsrat Häfen- und Güterverkehr Köln AG
Aufsichtsrat RheinCargo GmbH & Co. KG
Geschäftsführer Dr. Strahl Service GmbH
Struwe, Rafael Rechtsanwalt, selbständig Aufsichtsrat RheinEnergie AG
Thelen, Elisabeth kfm. Angestellte RheinEnergie Aufsichtsrat Kölner Sportstätten GmbH
AG Aufsichtsrat KölnBäder GmbH
Aufsichtsrat KölnKongress GmbH
Aufsichtsratsvorsitzende KölnTourismus GmbH
Thelen, Horst Pensionär Aufsichtsrat Akademie der Künste der Welt/Köln, gGmbH (ab 28.09.17)
Tokyürek, Güldane Juristin Aufsichtsrat Wohnungsgesellschaft der Stadtwerke Köln mbH
Tritschler, Sven ---
Unna, Dr. Ralf Tierarzt, selbständig Aufsichtsrat Kliniken der Stadt Köln gGmbH
Aufsichtsrat Aktiengesellschaft Zoologischer Garten Köln
van Benthem, Henk Versicherungsmakler, selbständig Aufsichtsrat KölnBäder GmbH
Aufsichtsrat Kölner Sportstätten GmbH
van Geffen, Jörg Bankkaufmann Aufsichtsrat Häfen- und Güterverkehr Köln AG ( bis 05.07.18)
Aufsichtsrat KölnTourismus GmbH
Aufsichtsrat RheinCargo GmbH & Co. KG (bis 05.07.18)
von Bülow, Brigitta Gymnasiallehrerin Aufsichtsrat Akademie der Künste der Welt/Köln, gGmbH
Aufsichtsrat GEW Köln AG
Aufsichtsrat KölnMusik Betriebs- und Servicegesellschaft mbH
Aufsichtsrat AchtBrücken GmbH
von Wengersky, Alexandra Unternehmerin Aufsichtsrat Wohnungsgesellschaft der Stadtwerke Köln mbH
Aufsichtsrat KölnBäder GmbH
Walter, Karl-Heinz Referent Remondis GmbH &
Co.KG
Aufsichtsrat Abfallentsorgungs- und Verwertungsgesellschaft Köln mbH (AVG)
Aufsichtsrat AWB Abfallwirtschaftsbetriebe Köln GmbH
Aufsichtsrat Brunata-Metrone GmbH
Weisenstein, Michael Dipl.-Sozialarbeiter Aufsichtsrat Kölner Verkehrs-Betriebe AG
Geschäftsführer Fraktion Die
Linke
Aufsichtsrat GAG Immobilien AG
Welcker, Katharina Hausfrau Aufsichtsrat Akademie der Künste der Welt/Köln, gGmbH (ab 20.03.18)
Seite 134
Name ausgeübter Beruf Mitgliedschaften gem. § 95 Abs. 2 GO NRW
Welter, Thomas Immobilienverwalter, selbständig Aufsichtsrat SBK Sozial-Betriebe-Köln gGmbH
Aufsichtsrat GAG Immobilien AG
Wiener, Markus Geschäftsführer der Gruppe ---
Rot-Weiß im Rat der Stadt
Wolter, Andreas Controller (Kfm. Angestellter) Aufsichtsrat Kölner Verkehrs-Betriebe AG
Verwaltungsrat Sparkasse KölnBonn
Wolter, Judith Rechtsanwältin ---
Wortmann, Walter Unternehmensberater, selbständig ---
Yurtsever, Firat Revisor Aufsichtsrat KölnBäder GmbH
Zimmermann, Thor-Geir Angestellter ---
Verwaltungsvorstand
Keller, Dr. Stephan Stadtdirektor Aufsichtsrat GEW Köln AG
Aufsichtsrat Flughafen Köln/Bonn GmbH
Aufsichtsrat NetCologne Gesellschaft für Telekommunikation mbH
Aufsichtsrat Häfen und Güterverkehr Köln AG ( ab 23.11.18)
Aufsichtsrat RheinCargo GmbH & Co.KG ( ab 06.12.18)
Klug, Gabriele C. Stadtkämmerin Beirat PD - Berater der öffentlichen Hand GmbH
(bis 07.12.18)
N.N Dez. III ---
Klein, Dr. Agnes Beigeordnete Aufsichtsrat Jugendzentren Köln gemeinnützige Betriebsgesellschaft mbH
Verwaltungsratsvorsitzende KölnKitas gGmbH
Aufsichtsrat KölnBäder GmbH
Aufsichtsrat Kölner Sportstätten GmbH
Rau, Dr. Harald Beigeordneter Aufsichtsrat AWB Abfallwirtschaftsbetriebe Köln GmbH
Aufsichtsrat Abfallentsorgungs- und Verwertungsgesellschaft Köln mbH (AVG)
Aufsichtsrat SBK Sozial-Betriebe-Köln gGmbH
Aufsichtsrat Kliniken der Stadt Köln gGmbH
Aufsichtsrat Kölner Gesellschaft für Arbeits- und Berufsförderung mbH
Aufsichtsrat RehaNova Köln Neurologische Rehabilitationsklinik gGmbH
Aufsichtsrat Neurologisches Rehabilitationszentrum Godeshöhe e.V.
135
Name ausgeübter Beruf Mitgliedschaften gem. § 95 Abs. 2 GO NRW
Greitemann, Markus Beigeordneter Aufsichtsrat Wohnungsgesellschaft der Stadtwerke Köln mbH (ab 05.07.18)
(ab 01.06.18) Aufsichtsrat GAG Immoilien AG (ab 05.07.18)
Aufsichtsrat moderne stadt Gesellschaft zur Förderung des Städtebaus und der Gemeindeentwicklung mbH ( ab 22.08.18)
Aufsichtsrat modernes köln Gesellschaft für Stadtentwicklung mbH ( ab 07.07.18)
Laugwitz-Aulbach, Susanne Beigeordnete Aufsichtsrat Akademie der Künste der Welt/Köln, gGmbH
Aufsichtsrat KölnMusik Betriebs- und Servicegesellschaft mbH
Aufsichtsrat AchtBrücken GmbH
Blome, Andrea Beigeordnete Aufsichtsrat Kölner Verkehrs-Betriebe AG
Verwaltungsratsvorsitzende Stadtentwässerungsbetrieb Köln, AöR (ab 01.03.18)
Geschäftsführerin der BioCampus Cologne Grundbesitz GmbH & Co. KG
Geschäftsführerin der BioCampus Cologne Management GmbH
136
Beschlussvorlage Rat
2191 Zeichen
Die Oberbürgermeisterin Dezernat, Dienststelle II/200 Vorlagen-Nummer 1920/2019 Freigabedatum 24.06.019 Beschlussvorlage zur Behandlung in öffentlicher Sitzung Betreff Entwurf des Jahresabschlusses 2018 Beschlussorgan Rat Gremium Datum Beschluss: Der Rat nimmt den als Anlage beigefügten, von der Kämmerin aufgestellten und von der Ober- bürgermeisterin bestätigten Entwurf des Jahresabschlusses für das Jahr 2018 zur Kenntnis und be- schließt, den Jahresabschluss 2018 zur Prüfung in den Rechnungsprüfungsausschuss gemäß § 59 Gemeindeordnung zu verweisen. Finanzausschuss 08.07.2019 Rat 09.07.2019 2 Haushaltsmäßige Auswirkungen Nein Begründung Der Jahresabschluss 2018 weist folgendes Ergebnis aus (in Mio. Euro): Jahresdefizit (Ergebnisrechnung) Bilanzsumme Eigenkapital Überschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Finanzrechnung) Fehlbetrags- quote (%) - 83,1 14.848,7 5.187,7 124,3 1,58 Der Jahresabschluss 2018 ist entsprechend § 96 Absatz 1 Gemeindeordnung (GO) in Verbindung mit § 95 GO durch den Rat festzustellen. Gemäß § 95 Absatz 5 GO hat die Oberbürgermeisterin nach Bestätigung des von der Kämmerin aufgestellten Entwurfes des Jahresabschlusses diesen dem Rat zur Feststellung zuzuleiten. Vor einer förmlichen Feststellung des Jahresabschlusses durch den Rat ist gemäß § 96 Absatz 1 GO festgelegt, dass der Rechnungsprüfungsausschuss den Jahresab- schluss prüft. Dieser bedient sich hierbei gemäß § 59 GO in Verbindung mit § 102 Absatz 2 GO der örtlichen Rechnungsprüfung. Das Defizit der Ergebnisrechnung 2018 kann im Rahmen des förmlichen Feststellungsbeschlusses durch Inanspruchnahme der aus dem Jahresüberschuss des Jahres 2016 gebildeten Aus- gleichsrücklage ausgeglichen werden. Das bedeutet, dass die allgemeine Rücklage zum Defizitaus- gleich nicht in Anspruch genommen werden muss. Der Haushalt gilt damit gemäß § 75 Absatz 2 Satz 3 GO in der Rechnung als ausgeglichen. Die förmliche Feststellung des Jahresabschlusses 2018 kann erst erfolgen, wenn der Bericht des Rechnungsprüfungsausschusses über die Prüfung des Jah- resabschlusses vorliegt. Anlagen (die Anlagen werden gesondert gedruckt und verteilt)
Anlage 1.2 Entwurf Jahresabschluss 2018 Teil 2
1160996 Zeichen
Entwurf Jahresabschluss 2018
Entwurf
Jahresabschluss 2018
Teil 2
– Produktbereichsbezogene Darstellung
(Teilrechnungen)
Dezernat II – Kämmerei
Die Oberbürgermeisterin
Dezernat II – Kämmerei
Druck
Zentrale Dienste der Stadt Köln
© 2019 Stadt Köln
Teil 2
Produktbereichsbezogene Darstellung
(Teilrechnungen)
Nachfolgende Teile werden gesondert abgebildet:
Teil 1: Bilanz, Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, Anhang
und Lagebericht
Teil 3: Produktgruppen und Produkte mit Zielen und Kennzahlen
I n h a l t s v e r z e i c h n i s S e i t e
Teil 2 : Produktbereichsbezogene Darstellung (Teilrechnungen)
Ergebnisrechnung und Finanzrechnung nach Produktbereichen 5
Produktbereichsbezogene Darstellung 41
Produktbereich 01 – Innere Verwaltung 43
Produktbereich 02 – Sicherheit und Ordnung 103
Produktbereich 03 – Schulträgeraufgaben 187
Produktbereich 04 – Kultur und Wissenschaft 217
Produktbereich 05 – Soziale Hilfen 313
Produktbereich 06 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 351
Produktbereich 07 – Gesundheitsdienste 387
Produktbereich 08 – Sportförderung 393
Produktbereich 09 – Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen 415
Produktbereich 10 – Bauen und Wohnen 437
Produktbereich 11 – Ver- und Entsorgung 481
Produktbereich 12 – Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 491
Produktbereich 13 – Natur- und Landschaftspflege 561
Produktbereich 14 – Umweltschutz 595
Produktbereich 15 – Wirtschaft und Tourismus 603
Produktbereich 16 – Allgemeine Finanzwirtschaft 611
Produktbereich 17 – Stiftungen 621
Seite 5
Seite 6
Ergebnisrechnung und Finanzrechnung
nach Produktbereichen
Seite 7
01 Innere Verwaltung
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. Plan 2018 davon Ermächti-
gungsübertr.
Ist-Ergebnis 2018 Vergleich*
fortg. Plan / Ist
0
300
3.006.419
0
0
0
39.058.259 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis
0
0
3.131.722
36.804.643
0
-300
125.303
-2.253.615
23.633.465
18.326.875
0
0
0
0
0
0
85.032.682 0
23.401.393
48.447.976
0
0
113.724.453
-232.072
30.121.101
0
0
28.691.770
180.356.459
64.331.400
60.193.662
9.166.398
0
0
4.504.505
0
6.214.816 128.025
170.260.467
56.537.731
59.711.546
11.399.578
5.941.140
10.095.992
7.793.669
482.116
-2.233.180
273.676
70.956.461
391.219.196
-306.186.514
1.830.350
681.204
5.313.734
-5.313.734
0
104.301 0
70.729.870
374.580.332
-260.855.879
3.130.839
188.775
226.591
16.638.864
45.330.635
1.300.489
-84.474
1.726.049
-304.460.465
0
0
-5.313.734
0
0 0
2.942.064
-257.913.815
0
0
1.216.015
46.546.650
0
0
0
-304.460.465
52.764.574
0
0
-5.313.734
0
0
-251.695.891 -5.313.734
0
-257.913.815
50.870.872
0
-207.042.943
0
46.546.650
-1.893.702
0
44.652.948
Ergebnis 2017
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
ProduktbereichssummenJahresabschluss 2018
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
0
2.536.348
35.374.587
28.033.284
29.230.294
0
0
97.316.215
171.209.716
66.324.526
82.043.922
9.444.208
1.943.793
74.392.981
405.359.146
-308.042.931
4.342.729
359.240
3.983.488
-304.059.443
0
0
0
-304.059.443
50.320.405
0
-253.739.038
Vergleich*
Plan / Ist
0
-300
125.303
-2.253.173
-232.072
33.325.659
0
0
32.279.847
10.095.992
7.793.669
-6.745.604
-2.503.424
-527.469
-4.407.495
3.705.669
35.985.516
1.300.489
-84.474
1.216.015
37.201.531
0
0
0
37.201.531
-1.893.702
0
35.307.829
Plan 2018
0
300
3.006.419
39.057.817
23.633.465
15.122.317
0
0
81.444.606
180.356.459
64.331.400
52.965.941
8.896.154
5.413.671
66.322.375
378.286.001
-296.841.395
1.830.350
104.301
1.726.049
-295.115.346
0
0
0
-295.115.346
52.764.574
0
-242.350.772
624.289 1.314.4302.141.703 931.3541.938.71901.007.365
Seite 8
01 Innere Verwaltung
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018
davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
56.495
40.000.000
0
0
0
40.056.495
65.564
49.160.417
27.355
0
50
49.253.385
0
0
0
0
0
0
9.069
9.160.417
27.355
0
50
9.196.890
81.000.000
3.020.560
9.740.948
2.252.000
0
640.000
15.950.652
14.928
6.743.158
0
0
0
40.000.000
20.560
2.023.026
0
0
640.000
65.049.348
3.005.632
2.997.791
2.252.000
0
640.000
96.653.508
-56.597.013
22.708.737
26.544.648
42.683.586
-42.683.586
73.944.771
83.141.661
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich Ist /
fortg. PlanErgebnis 2018
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überd
eckung / (-) Unterdeckung)
ProduktbereichssummenJahresabschluss 2018
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
14.108
50.229.946
0
0
0
50.244.054
11.134.013
0
4.220.857
0
0
1.000
15.355.870
34.888.184
Plan 2018
56.495
40.000.000
0
0
0
40.056.495
51.000.000
3.000.000
6.519.057
2.252.000
0
0
62.771.057
-22.714.562
Vergleich*
Plan / Ist
9.069
9.160.417
27.355
0
50
9.196.890
35.049.348
2.985.072
-224.101
2.252.000
0
0
40.062.320
49.259.210
Plan 2018 Vergleich Ist /
Plan
Seite 9
02 Sicherheit und Ordnung
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. Plan 2018 davon Ermächti-
gungsübertr.
Ist-Ergebnis 2018 Vergleich*
fortg. Plan / Ist
153.737
0
110.327.388
0
0
0
4.163.963 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis
153.737
191
90.940.283
3.373.808
0
191
-19.387.106
-790.155
6.307.460
54.228.345
0
0
0
0
0
0
176.729.893 0
9.520.521
34.221.601
0
0
139.876.562
3.213.061
-20.006.744
0
0
-36.853.331
194.335.785
0
57.993.600
9.858.983
0
0
4.065.027
0
385.597 170.000
191.340.112
0
52.539.439
7.568.865
385.727
2.995.672
0
5.454.161
2.290.117
-131
30.149.103
292.723.067
-115.993.174
220.000
0
4.235.027
-4.235.027
0
3.114 0
40.207.065
292.041.209
-152.164.647
124.978
0
-10.057.962
681.858
-36.171.474
-95.022
3.114
216.886
-115.776.287
0
0
-4.235.027
0
0 0
124.978
-152.039.669
0
0
-91.909
-36.263.382
0
0
0
-115.776.287
0
9.717.148
0
-4.235.027
0
0
-125.493.435 -4.235.027
0
-152.039.669
0
8.923.728
-160.963.397
0
-36.263.382
0
793.420
-35.469.962
Ergebnis 2017
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
ProduktbereichssummenJahresabschluss 2018
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
126.672
2.252
91.515.592
3.749.471
11.379.707
35.697.412
0
0
143.910.077
187.355.037
0
43.471.733
7.444.198
186.411
32.803.520
271.260.899
-127.350.822
155.334
0
155.334
-127.195.488
0
1.364.310
-1.364.310
-128.559.798
0
8.267.519
-136.827.317
Vergleich*
Plan / Ist
53.737
191
-17.202.106
-790.155
4.372.010
-20.006.744
0
0
-33.294.646
3.041.534
0
-1.454.656
2.396.432
-230.467
-14.240.812
-10.487.970
-43.782.616
-95.022
2.649
-92.373
-43.874.989
0
0
0
-43.874.989
0
793.420
-43.081.569
Plan 2018
100.000
0
108.142.388
4.163.963
5.148.511
54.228.345
0
0
173.171.208
194.381.646
0
51.084.783
9.965.297
155.260
25.966.253
281.553.239
-108.382.031
220.000
2.649
217.351
-108.164.680
0
0
0
-108.164.680
0
9.717.148
-117.881.828
1.388.000 278.4221.438.972 117.4221.666.42101.549.000
Seite 10
02 Sicherheit und Ordnung
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018
davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
1.420.000
21.000
0
0
0
1.441.000
1.496.552
271.662
0
0
0
1.768.214
0
0
0
0
0
0
76.552
250.662
0
0
0
327.214
0
35.995.736
51.405.704
0
0
0
0
15.186.856
14.766.472
0
0
0
0
13.650.308
17.350.263
0
0
0
0
20.808.880
36.639.232
0
0
0
87.401.440
-85.960.440
29.953.328
-28.185.114
31.000.571
-31.000.571
57.448.111
57.775.326
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich Ist /
fortg. PlanErgebnis 2018
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überd
eckung / (-) Unterdeckung)
ProduktbereichssummenJahresabschluss 2018
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
1.772.800
118.869
0
0
0
1.891.670
0
16.720.304
7.204.011
0
0
0
23.924.315
-22.032.645
Plan 2018
1.420.000
21.000
0
0
0
1.441.000
0
22.302.350
33.193.453
0
0
0
55.495.803
-54.054.803
Vergleich*
Plan / Ist
76.552
250.662
0
0
0
327.214
0
7.115.494
18.426.981
0
0
0
25.542.475
25.869.689
Plan 2018 Vergleich Ist /
Plan
Seite 11
03 Schulträgeraufgaben
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. Plan 2018 davon Ermächti-
gungsübertr.
Ist-Ergebnis 2018 Vergleich*
fortg. Plan / Ist
0
18.249.136
16.123.536
0
0
0
1.396.191 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis
0
16.707.881
17.981.572
1.223.706
0
-1.541.255
1.858.036
-172.485
120.000
8.206.683
0
0
0
0
0
0
123.297.248 0
280.440
10.883.699
0
0
125.170.419
160.440
2.677.016
0
0
1.873.171
46.547.980
0
154.292.938
12.659.311
0
0
1.662.500
0
165.674 8.350
45.865.097
10.301
134.032.558
12.056.939
6.151.257
682.883
-10.301
20.260.380
602.372
-5.985.583
169.028.552
382.694.454
-259.397.206
0
70.000
1.740.850
-1.740.850
0
0 0
167.817.611
365.933.763
-240.763.344
0
0
1.210.941
16.760.691
18.633.862
0
0
0
-259.397.206
0
0
-1.740.850
0
0 0
0
-240.763.344
0
0
0
18.633.862
0
0
0
-259.397.206
0
23.034.044
0
-1.740.850
0
0
-282.431.250 -1.740.850
0
-240.763.344
0
22.893.160
-263.656.504
0
18.633.862
0
140.884
18.774.746
Ergebnis 2017
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
ProduktbereichssummenJahresabschluss 2018
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
19.222.158
16.717.277
1.259.509
146.743
11.161.325
0
0
123.791.633
44.686.457
5.600
115.139.948
14.629.833
158.107
180.376.736
354.996.681
-231.205.049
0
16.921
-16.921
-231.221.970
0
0
0
-231.221.970
0
23.564.462
-254.786.432
Vergleich*
Plan / Ist
0
-1.645.697
1.858.036
-172.485
160.440
2.677.016
0
0
1.768.729
682.883
-10.301
17.963.568
2.211.134
-6.048.248
270.933
15.069.968
16.838.697
0
0
0
16.838.697
0
0
0
16.838.697
0
140.884
16.979.581
Plan 2018
0
18.353.578
16.123.536
1.396.191
120.000
8.206.683
0
0
123.401.690
46.547.980
0
151.996.126
14.268.073
103.009
168.088.544
381.003.731
-257.602.041
0
0
0
-257.602.041
0
0
0
-257.602.041
0
23.034.044
-280.636.085
79.201.703 -1.108.58175.284.620 -1.108.58178.093.122079.201.703
Seite 12
03 Schulträgeraufgaben
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018
davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
5.000
0
0
0
0
5.000
11.556
0
0
0
1.466
13.023
0
0
0
0
0
0
6.556
0
0
0
1.466
8.023
0
0
28.208.118
0
2.223.226
0
0
0
11.250.899
0
398.554
1.620
0
0
10.314.228
0
2.223.226
0
0
0
16.957.219
0
1.824.672
-1.620
30.431.344
-30.426.344
11.651.072
-11.638.049
12.537.454
-12.537.454
18.780.272
18.788.294
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich Ist /
fortg. PlanErgebnis 2018
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überd
eckung / (-) Unterdeckung)
ProduktbereichssummenJahresabschluss 2018
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
63.829
0
0
0
0
63.829
0
0
10.597.291
0
733.545
162
11.330.998
-11.267.169
Plan 2018
5.000
0
0
0
0
5.000
0
0
18.165.620
0
0
0
18.165.620
-18.160.620
Vergleich*
Plan / Ist
6.556
0
0
0
1.466
8.023
0
0
6.914.721
0
-398.554
-1.620
6.514.548
6.522.571
Plan 2018 Vergleich Ist /
Plan
Seite 13
04 Kultur und Wissenschaft
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. Plan 2018 davon Ermächti-
gungsübertr.
Ist-Ergebnis 2018 Vergleich*
fortg. Plan / Ist
0
3.440
3.757.771
0
0
0
16.951.820 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis
0
20.551
3.761.827
16.907.369
0
17.111
4.055
-44.451
536.766
3.628.927
0
0
0
0
0
0
38.709.209 0
607.085
30.555.868
0
0
65.466.235
70.319
26.926.941
0
0
26.757.026
51.877.376
0
43.079.924
10.302.524
0
0
778.613
0
106.161.634 231.630
50.566.444
0
37.222.752
7.408.742
105.621.833
1.310.932
0
5.857.172
2.893.782
539.801
25.075.970
236.497.427
-197.788.218
0
0
1.010.243
-1.010.243
0
25 0
24.985.175
225.804.946
-160.338.711
35
25
90.794
10.692.481
37.449.507
35
0
-25
-197.788.243
0
0
-1.010.243
0
0 0
10
-160.338.700
0
0
35
37.449.542
0
0
0
-197.788.243
0
3.755.647
0
-1.010.243
0
0
-201.543.890 -1.010.243
0
-160.338.700
0
3.529.349
-163.868.050
0
37.449.542
0
226.298
37.675.840
Ergebnis 2017
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
ProduktbereichssummenJahresabschluss 2018
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
5.260
3.597.396
16.259.689
605.724
10.914.476
0
0
44.942.046
49.665.991
0
31.207.372
7.671.639
102.253.440
22.491.117
213.289.559
-168.347.512
216
0
216
-168.347.296
0
0
0
-168.347.296
0
3.549.064
-171.896.360
Vergleich*
Plan / Ist
0
18.551
412.845
1.824.421
239.813
30.147.637
0
0
36.747.493
793.424
0
-1.360.009
2.483.005
-2.525.756
-1.980.195
-2.589.531
34.157.962
35
-25
10
34.157.972
0
0
0
34.157.972
0
226.298
34.384.270
Plan 2018
0
2.000
3.348.982
15.082.948
367.272
408.232
0
0
28.718.742
51.359.868
0
35.862.743
9.891.747
103.096.077
23.004.981
223.215.415
-194.496.673
0
0
0
-194.496.673
0
0
0
-194.496.673
0
3.755.647
-198.252.320
9.509.309 4.104.22713.559.500 -216.95013.613.535013.830.485
Seite 14
04 Kultur und Wissenschaft
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018
davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
6.297.765
0
0
0
0
6.297.765
3.322.938
300
0
0
0
3.323.238
0
0
0
0
0
0
-2.974.828
300
0
0
0
-2.974.528
0
55.306.157
11.602.460
2.750.000
61.254
0
0
5.117.236
6.070.930
2.750.000
27.879
0
0
29.928.912
1.337.296
0
6.254
0
0
50.188.921
5.531.530
0
33.375
0
69.719.871
-63.422.106
13.966.045
-10.642.807
31.272.462
-31.272.462
55.753.826
52.779.299
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich Ist /
fortg. PlanErgebnis 2018
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überd
eckung / (-) Unterdeckung)
ProduktbereichssummenJahresabschluss 2018
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
1.938.532
250
0
0
4.266
1.943.048
0
7.741.669
3.670.389
0
78.500
0
11.490.558
-9.547.509
Plan 2018
5.757.393
0
0
0
0
5.757.393
0
25.377.245
9.216.776
0
55.000
0
34.649.021
-28.891.628
Vergleich*
Plan / Ist
-2.434.456
300
0
0
0
-2.434.156
0
20.260.010
3.145.846
-2.750.000
27.121
0
20.682.976
18.248.821
Plan 2018 Vergleich Ist /
Plan
Seite 15
05 Soziale Hilfen
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. Plan 2018 davon Ermächti-
gungsübertr.
Ist-Ergebnis 2018 Vergleich*
fortg. Plan / Ist
22.050.508
21.372.578
10.000
0
0
0
937.536 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis
23.572.508
23.715.045
101.138
882.968
1.522.000
2.342.466
91.138
-54.568
483.912.369
174.814
0
0
0
0
0
0
532.835.587 0
435.757.272
383.511
0
0
487.080.945
-48.155.097
208.697
0
0
-45.754.642
78.346.178
0
27.981.460
8.053.563
0
0
190.005
0
526.822.085 472.358
74.547.709
4.911
26.436.706
11.213.844
512.862.508
3.798.470
-4.911
1.544.754
-3.160.282
13.959.578
383.069.618
1.024.272.905
-491.437.318
244.838
20.361
682.724
-682.724
0
0 0
386.518.820
1.011.584.498
-524.503.553
171.141
0
-3.449.201
12.688.407
-33.066.235
-73.697
0
244.838
-491.192.480
0
0
-682.724
0
0 0
171.141
-524.332.412
0
0
-73.697
-33.139.932
0
0
0
-491.192.480
0
2.482.671
0
-682.724
0
0
-493.675.151 -682.724
0
-524.332.412
0
4.685.038
-529.017.449
0
-33.139.932
0
-2.202.366
-35.342.298
Ergebnis 2017
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
ProduktbereichssummenJahresabschluss 2018
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
21.370.066
23.704.682
65.136
987.594
385.572.487
393.988
0
0
436.100.139
75.879.691
0
26.247.827
5.901.752
499.347.695
367.010.429
974.387.395
-538.287.256
407.707
1.665
406.042
-537.881.213
0
0
0
-537.881.213
0
3.484.255
-541.365.469
Vergleich*
Plan / Ist
4.072.508
6.719.527
91.138
-54.568
-54.032.068
219.401
0
0
-44.700.830
3.798.470
-4.911
926.097
-3.160.282
791.459
-8.629.159
-6.278.326
-50.979.156
-73.697
0
-73.697
-51.052.853
0
0
0
-51.052.853
0
-2.202.366
-53.255.219
Plan 2018
19.500.000
16.995.518
10.000
937.536
489.789.340
164.110
0
0
531.781.775
78.346.178
0
27.362.803
8.053.563
513.653.967
377.889.661
1.005.306.172
-473.524.397
244.838
0
244.838
-473.279.559
0
0
0
-473.279.559
0
2.482.671
-475.762.230
4.385.271 -1.716.7674.006.185 -1.709.2782.668.50304.377.781
Seite 16
05 Leistungen für Bildung und Teilhabe
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018
29.931
10
0
0
0
29.941
502.400
0
0
0
0
502.400
0
0
0
0
0
0
22.709
0
0
0
0
22.709
-479.691
0
0
0
0
-479.691
0
522.099
654.624
0
29.491
0
0
1.876.682
4.437.906
0
30.000
0
0
1.253.532
282.837
0
0
0
0
753.178
865.263
0
6.045
0
0
1.123.504
3.572.643
0
23.955
0
1.206.214
-1.176.273
6.344.588
-5.842.188
1.536.369
-1.536.369
1.624.486
-1.601.777
4.720.102
4.240.411
15 Aufnahme von Darlehen
16 Rückflüsse von Darlehen
17 Summe Einz. aus Finanzierungstätigkeit
18 Tilgung von Darlehen
19 Gewährung von Darlehen
20 Summe Ausz. aus Finanzierungstätigkeit
21 Saldo Finanzierungstätigkeit
22 Saldo Gesamt
0
3.307.299
0
3.704.000
0
0
0
4.023.016
0
319.016
3.307.299 3.704.000 0 4.023.016 319.016
0
5.686.820
0
7.000.000
0
0
0
5.924.536
0
1.075.464
5.686.820 7.000.000 0 5.924.536 1.075.464
-2.379.521
-3.555.794
-3.296.000
-9.138.188
0
-1.536.369
-1.901.520
-3.503.297
1.394.480
5.634.891
Einzahlungen
Auszahlungen
Investitionstätigkeit
Finanzierungstätigkeit
(Angaben in Euro)
ProduktbereichssummenJahresabschluss 2018
davon Ermächti-
gungsü
bertr.
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
-449.691
0
0
0
0
-449.691
0
-130.028
-416.195
0
3.691.955
0
3.145.733
2.696.042
0
319.016
319.016
0
1.075.464
1.075.464
1.394.480
4.090.521
Vergleich*
Plan / IstPlan 2018
472.400
0
0
0
0
472.400
0
623.150
449.069
0
3.698.000
0
4.770.219
-4.297.819
0
3.704.000
3.704.000
0
7.000.000
7.000.000
-3.296.000
-7.593.819
Seite 17
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. Plan 2018 davon Ermächti-
gungsübertr.
Ist-Ergebnis 2018 Vergleich*
fortg. Plan / Ist
0
33.045.184
89.599.419
0
0
0
1.967.325 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis
0
32.959.134
69.687.849
2.277.715
0
-86.050
-19.911.570
310.389
4.673.347
4.188.742
0
0
0
0
0
0
368.711.604 0
6.305.467
5.128.888
0
0
369.230.376
1.632.119
940.146
0
0
518.773
262.830.373
0
22.184.424
7.753.552
0
0
924.613
0
556.168.606 1.193.494
263.014.055
0
20.128.983
14.902.568
542.922.461
-183.682
0
2.055.440
-7.149.017
13.246.144
49.025.779
897.962.733
-529.251.129
0
0
2.118.107
-2.118.107
0
0 0
55.495.703
896.463.770
-527.233.394
0
37.687
-6.469.924
1.498.962
2.017.735
0
-37.687
0
-529.251.129
0
0
-2.118.107
0
0 0
-37.687
-527.271.081
0
0
-37.687
1.980.048
0
0
0
-529.251.129
0
8.195.788
0
-2.118.107
0
0
-537.446.917 -2.118.107
0
-527.271.081
0
5.974.091
-533.245.171
0
1.980.048
0
2.221.697
4.201.745
Ergebnis 2017
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
ProduktbereichssummenJahresabschluss 2018
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
43.978.844
62.310.964
2.046.932
6.473.842
4.238.880
0
0
381.691.548
253.227.768
0
19.088.559
11.307.611
540.544.806
49.716.224
873.884.967
-492.193.418
0
5.088
-5.088
-492.198.506
0
0
0
-492.198.506
0
6.964.836
-499.163.342
Vergleich*
Plan / Ist
0
-49.770
-10.545.251
310.389
1.632.119
940.146
0
0
15.075.160
-183.682
0
3.023.434
-7.196.235
-4.233.321
-6.470.352
-15.060.156
15.004
0
-37.687
-37.687
-22.683
0
0
0
-22.683
0
2.221.697
2.199.014
Plan 2018
0
33.008.904
80.233.100
1.967.325
4.673.347
4.188.742
0
0
354.155.217
262.830.373
0
23.152.418
7.706.333
538.689.140
49.025.351
881.403.614
-527.248.398
0
0
0
-527.248.398
0
0
0
-527.248.398
0
8.195.788
-535.444.185
230.083.798 22.787.526262.642.086 17.633.739252.871.3240235.237.586
Seite 18
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018
davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
6.761.349
0
0
0
2.775.000
9.536.349
6.213.078
0
0
0
351.604
6.564.681
0
0
0
0
0
0
-548.271
0
0
0
-2.423.396
-2.971.668
0
15.982.898
3.381.983
0
6.656.651
2.545.000
0
5.407.356
1.148.674
0
4.139.431
184.874
0
6.168.198
876.786
0
115.480
0
0
10.575.542
2.233.308
0
2.517.220
2.360.126
28.566.531
-19.030.182
10.880.335
-4.315.654
7.160.464
-7.160.464
17.686.196
14.714.528
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich Ist /
fortg. PlanErgebnis 2018
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überd
eckung / (-) Unterdeckung)
ProduktbereichssummenJahresabschluss 2018
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
1.890.098
5.339
0
0
97.757
1.993.194
0
3.495.035
1.979.365
0
3.994.280
48.650
9.517.330
-7.524.136
Plan 2018
6.237.550
0
0
0
2.775.000
9.012.550
0
9.804.700
2.446.000
0
5.469.800
3.095.000
20.815.500
-11.802.950
Vergleich*
Plan / Ist
-24.472
0
0
0
-2.423.396
-2.447.869
0
4.397.344
1.297.326
0
1.330.369
2.910.126
9.935.165
7.487.296
Plan 2018 Vergleich Ist /
Plan
Seite 19
07 Gesundheitsdienste
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. Plan 2018 davon Ermächti-
gungsübertr.
Ist-Ergebnis 2018 Vergleich*
fortg. Plan / Ist
0
262.292
1.706.550
0
0
0
11.700 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis
60
2.090
1.443.850
13.620
60
-260.202
-262.700
1.920
870.955
571.747
0
0
0
0
0
0
4.445.348 0
671.207
1.265.624
0
0
5.583.558
-199.748
693.877
0
0
1.138.210
17.801.937
0
1.710.869
119.351
0
0
0
0
26.570.798 415.450
17.678.031
0
1.710.278
113.806
25.597.210
123.906
0
592
5.545
973.588
4.030.884
50.233.839
-45.788.491
0
0
415.450
-415.450
0
0 0
3.213.141
48.312.464
-42.728.906
0
0
817.743
1.921.375
3.059.585
0
0
0
-45.788.491
0
0
-415.450
0
0 0
0
-42.728.906
0
0
0
3.059.585
0
0
0
-45.788.491
0
820.269
0
-415.450
0
0
-46.608.760 -415.450
0
-42.728.906
0
712.367
-43.441.273
0
3.059.585
0
107.902
3.167.486
Ergebnis 2017
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
ProduktbereichssummenJahresabschluss 2018
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
0
1.481.305
12.569
517.980
991.161
0
0
4.726.211
17.163.816
0
1.234.976
138.278
17.481.815
2.947.493
38.966.378
-34.240.168
0
0
0
-34.240.168
0
0
0
-34.240.168
0
702.481
-34.942.649
Vergleich*
Plan / Ist
60
-260.202
-262.700
1.920
-37.833
437.569
0
0
669.974
123.906
0
-289.664
-3.455
-5.770.160
945.743
-4.993.630
-4.323.656
0
0
0
-4.323.656
0
0
0
-4.323.656
0
99.665
-4.223.992
Plan 2018
0
262.292
1.706.550
11.700
709.040
828.054
0
0
4.913.584
17.801.937
0
1.420.613
110.351
19.827.050
4.158.884
43.318.834
-38.405.250
0
0
0
-38.405.250
0
0
0
-38.405.250
0
812.032
-39.217.282
1.395.948 791.1601.723.195 1.165.0032.187.10801.022.105
Seite 20
07 Gesundheitsdienste
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018
davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
403.658
300.603
0
0
0
0
0
123.922
0
0
0
0
403.658
185.003
0
0
0
0
403.658
176.681
0
0
0
704.260
-704.260
123.922
-123.922
588.660
-588.660
580.338
580.338
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich Ist /
fortg. PlanErgebnis 2018
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überd
eckung / (-) Unterdeckung)
ProduktbereichssummenJahresabschluss 2018
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
0
0
0
0
0
35.742
99.997
0
0
0
135.739
-135.739
Plan 2018
0
0
0
0
0
0
0
0
115.600
0
0
0
115.600
-115.600
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
-8.322
0
0
0
-8.322
-8.322
Plan 2018 Vergleich Ist /
Plan
Seite 21
08 Sportförderung
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. Plan 2018 davon Ermächti-
gungsübertr.
Ist-Ergebnis 2018 Vergleich*
fortg. Plan / Ist
0
0
272.000
0
0
0
583.450 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis
0
0
154.792
860.054
0
0
-117.208
276.604
0
432.482
0
0
0
0
0
0
3.532.502 0
356
1.028.437
0
0
4.602.222
356
595.955
0
0
1.069.720
8.791.456
0
7.309.328
3.306.373
0
0
0
0
12.859.530 3.789.352
8.314.944
0
6.178.849
3.093.532
9.135.899
476.511
0
1.130.479
212.842
3.723.631
3.360.633
35.627.320
-32.094.818
0
0
3.789.352
-3.789.352
0
0 0
3.352.538
30.075.762
-25.473.540
0
0
8.095
5.551.558
6.621.278
0
0
0
-32.094.818
0
0
-3.789.352
0
0 0
0
-25.473.540
0
0
0
6.621.278
0
0
0
-32.094.818
0
480.182
0
-3.789.352
0
0
-32.575.000 -3.789.352
0
-25.473.540
0
452.772
-25.926.312
0
6.621.278
0
27.410
6.648.688
Ergebnis 2017
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
ProduktbereichssummenJahresabschluss 2018
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
0
216.571
930.288
46.975
920.016
0
0
5.904.837
8.481.967
0
6.032.948
2.988.083
6.465.546
3.095.114
27.063.658
-21.158.821
0
360
-360
-21.159.181
0
0
0
-21.159.181
0
440.698
-21.599.879
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
-117.208
397.954
356
595.955
0
0
1.111.748
476.511
0
1.595.839
212.842
520.113
-825.598
1.979.707
3.091.455
0
0
0
3.091.455
0
0
0
3.091.455
0
27.410
3.118.864
Plan 2018
0
0
272.000
462.100
0
432.482
0
0
3.490.474
8.791.456
0
7.774.687
3.306.373
9.656.012
2.526.940
32.055.468
-28.564.995
0
0
0
-28.564.995
0
0
0
-28.564.995
0
480.182
-29.045.177
2.323.892 234.6913.790.987 314.0132.558.58302.244.570
Seite 22
08 Sportförderung
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018
davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
2.526.731
0
0
0
0
2.526.731
2.370.608
7.653
0
0
4.721
2.382.982
0
0
0
0
0
0
-156.123
7.653
0
0
4.721
-143.749
0
29.432.158
2.128.500
0
3.617.542
0
0
4.732.688
285.173
0
811.726
0
0
17.651.815
1.371.985
0
1.431.443
0
0
24.699.471
1.843.327
0
2.805.816
0
35.178.200
-32.651.469
5.829.587
-3.446.605
20.455.243
-20.455.243
29.348.613
29.204.864
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich Ist /
fortg. PlanErgebnis 2018
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überd
eckung / (-) Unterdeckung)
ProduktbereichssummenJahresabschluss 2018
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
1.804.259
130.247
0
0
0
1.934.506
0
3.943.289
207.548
0
2.477.606
0
6.628.442
-4.693.936
Plan 2018
2.080.520
0
0
0
0
2.080.520
0
10.949.172
678.000
0
2.210.000
0
13.837.172
-11.756.652
Vergleich*
Plan / Ist
290.088
7.653
0
0
4.721
302.462
0
6.216.484
392.827
0
1.398.274
0
8.007.585
8.310.047
Plan 2018 Vergleich Ist /
Plan
Seite 23
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. Plan 2018 davon Ermächti-
gungsübertr.
Ist-Ergebnis 2018 Vergleich*
fortg. Plan / Ist
0
0
2.116.376
0
0
0
34.600 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis
0
0
1.720.984
135.490
0
0
-395.392
100.890
137.000
746.058
0
0
0
0
0
0
12.710.217 0
208.085
599.305
0
0
4.289.985
71.085
-146.753
0
0
-8.420.233
25.476.622
0
25.363.293
249.186
0
0
5.946.038
0
1.079.391 80.100
24.810.921
4.938
4.373.458
211.257
359.635
665.701
-4.938
20.989.834
37.928
719.756
4.051.531
56.220.023
-43.509.805
0
0
6.026.138
-6.026.138
0
0 0
3.211.816
32.972.025
-28.682.041
0
5.311
839.715
23.247.997
14.827.765
0
-5.311
0
-43.509.805
0
0
-6.026.138
0
0 0
-5.311
-28.687.352
0
0
-5.311
14.822.453
0
0
0
-43.509.805
0
395.254
0
-6.026.138
0
0
-43.905.059 -6.026.138
0
-28.687.352
0
386.902
-29.074.254
0
14.822.453
0
8.352
14.830.805
Ergebnis 2017
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
ProduktbereichssummenJahresabschluss 2018
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
3.570
1.707.066
21.000
224.213
1.034.224
0
0
4.496.797
24.979.070
0
2.964.807
203.018
253.658
3.209.445
31.609.998
-27.113.202
0
0
0
-27.113.202
0
0
0
-27.113.202
0
354.128
-27.467.330
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
-395.392
100.890
71.085
-146.753
0
0
-8.420.233
665.701
-4.938
15.405.696
37.928
637.756
839.715
17.581.859
9.161.626
0
-5.311
-5.311
9.156.315
0
0
0
9.156.315
0
8.352
9.164.667
Plan 2018
0
0
2.116.376
34.600
137.000
746.058
0
0
12.710.217
25.476.622
0
19.779.155
249.186
997.391
4.051.531
50.553.884
-37.843.667
0
0
0
-37.843.667
0
0
0
-37.843.667
0
395.254
-38.238.921
9.676.184 -8.050.0631.506.724 -8.050.0631.626.12109.676.184
Seite 24
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018
davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
0
1.523.000
0
0
0
1.523.000
255.541
695.893
0
0
0
951.433
0
0
0
0
0
0
255.541
-827.107
0
0
0
-571.567
1.679.000
20.245.750
532.522
0
1.620.000
0
23.370
709.380
290.992
0
36.592
0
0
10.717.750
6.229
0
1.170.000
0
1.655.630
19.536.369
241.529
0
1.583.408
0
24.077.271
-22.554.271
1.060.334
-108.901
11.893.978
-11.893.978
23.016.937
22.445.370
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich Ist /
fortg. PlanErgebnis 2018
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überd
eckung / (-) Unterdeckung)
ProduktbereichssummenJahresabschluss 2018
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
415.705
75.094
0
0
0
490.799
409.659
680.594
190.727
0
0
0
1.280.980
-790.182
Plan 2018
0
1.523.000
0
0
0
1.523.000
1.679.000
14.273.000
373.500
0
450.000
0
16.775.500
-15.252.500
Vergleich*
Plan / Ist
255.541
-827.107
0
0
0
-571.567
1.655.630
13.563.620
82.508
0
413.408
0
15.715.166
15.143.599
Plan 2018 Vergleich Ist /
Plan
Seite 25
10 Bauen und Wohnen
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. Plan 2018 davon Ermächti-
gungsübertr.
Ist-Ergebnis 2018 Vergleich*
fortg. Plan / Ist
0
9.060.022
30.143.148
0
0
0
10.130.248 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis
0
9.070.793
43.461.520
11.890.957
0
10.771
13.318.371
1.760.710
3.479.508
934.139
0
0
0
0
0
0
57.739.583 0
1.913.975
701.419
0
0
75.877.227
-1.565.533
-232.721
0
0
18.137.644
42.172.087
0
74.711.520
11.910.216
0
0
300.000
0
24.024.238 0
41.271.701
0
63.040.352
9.862.333
23.638.393
900.386
0
11.671.168
2.047.883
385.845
42.786.717
195.604.777
-137.865.194
13.846.068
0
300.000
-300.000
0
133.019 0
43.045.562
180.858.341
-104.981.114
11.892.409
166.030
-258.845
14.746.436
32.884.080
-1.953.659
-33.011
13.713.049
-124.152.145
0
0
-300.000
0
0 0
11.726.380
-93.254.734
0
0
-1.986.670
30.897.411
0
0
0
-124.152.145
0
2.976.190
0
-300.000
0
0
-127.128.335 -300.000
0
-93.254.734
0
2.696.146
-95.950.880
0
30.897.411
0
280.044
31.177.455
Ergebnis 2017
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
ProduktbereichssummenJahresabschluss 2018
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
8.722.414
25.210.400
10.517.749
2.590.582
1.297.161
0
0
53.981.971
40.780.210
0
89.043.760
8.285.154
19.496.343
34.985.638
192.591.105
-138.609.135
12.029.097
164.756
11.864.341
-126.744.793
0
0
0
-126.744.793
0
2.836.809
-129.581.602
Vergleich*
Plan / Ist
0
1.920.793
13.318.371
1.760.710
-1.565.533
-232.721
0
0
20.178.318
900.386
0
23.838.772
917.630
-4.105.606
-317.940
21.233.243
41.411.560
-1.953.659
-33.011
-1.986.670
39.424.891
0
0
0
39.424.891
0
280.044
39.704.935
Plan 2018
0
7.150.000
30.143.148
10.130.248
3.479.508
934.139
0
0
55.698.909
42.172.087
0
86.879.124
10.779.963
19.532.788
42.727.622
202.091.584
-146.392.674
13.846.068
133.019
13.713.049
-132.679.625
0
0
0
-132.679.625
0
2.976.190
-135.655.815
3.861.866 4.976.6985.643.665 4.846.0468.838.56303.992.517
Seite 26
10 Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018
0
0
0
1.438.500
38.507
1.477.007
0
0
0
506.000
56.124
562.124
0
0
0
0
0
0
349
0
0
1.115.500
4.126.970
5.242.819
349
0
0
609.500
4.070.846
4.680.694
0
16.035.366
1.362.965
0
1.036.416
0
0
67.350.671
13.644.862
0
1.954.002
6.000
0
12.513.789
5.859.837
0
38.855
0
0
32.806.966
608.712
0
70.000
5.806
0
34.543.704
13.036.150
0
1.884.002
194
18.434.747
-16.957.740
82.955.535
-82.393.410
18.412.481
-18.412.481
33.491.484
-28.248.665
49.464.051
54.144.745
15 Aufnahme von Darlehen
16 Rückflüsse von Darlehen
17 Summe Einz. aus Finanzierungstätigkeit
18 Tilgung von Darlehen
19 Gewährung von Darlehen
20 Summe Ausz. aus Finanzierungstätigkeit
21 Saldo Finanzierungstätigkeit
22 Saldo Gesamt
0
262.952
0
450.000
0
0
0
427.986
0
-22.014
262.952 450.000 0 427.986 -22.014
0
1.384.104
0
790.000
0
0
0
1.322.804
0
-532.804
1.384.104 790.000 0 1.322.804 -532.804
-1.121.152
-18.078.891
-340.000
-82.733.410
0
-18.412.481
-894.818
-29.143.483
-554.818
53.589.927
Einzahlungen
Auszahlungen
Investitionstätigkeit
Finanzierungstätigkeit
(Angaben in Euro)
ProduktbereichssummenJahresabschluss 2018
davon Ermächti-
gungsü
bertr.
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
349
0
0
615.500
4.126.970
4.742.819
0
29.226.045
-232.712
0
1.930.000
-5.806
30.917.527
35.660.346
0
-22.014
-22.014
0
-532.804
-532.804
-554.818
35.105.528
Vergleich*
Plan / IstPlan 2018
0
0
0
500.000
0
500.000
0
62.033.011
376.000
0
2.000.000
0
64.409.011
-63.909.011
0
450.000
450.000
0
790.000
790.000
-340.000
-64.249.011
Seite 27
11 Ver- und Entsorgung
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. Plan 2018 davon Ermächti-
gungsübertr.
Ist-Ergebnis 2018 Vergleich*
fortg. Plan / Ist
0
0
525.459
0
0
0
246.900 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis
0
0
0
271.880
0
0
-525.459
24.980
370.864
69.112.400
0
0
0
0
0
0
70.492.625 0
755.121
69.892.921
0
0
71.357.488
384.257
780.521
0
0
864.862
414.510
0
6.115.236
3.463.947
0
0
0
0
26.900 0
281.926
0
2.922.456
2.774.857
26.400
132.584
0
3.192.781
689.090
500
446.846
10.467.439
60.025.186
18.863.000
0
0
0
0
0 0
444.391
6.450.029
64.907.459
20.558.860
0
2.455
4.017.410
4.882.272
1.695.860
0
18.863.000
78.888.186
0
0
0
0
0 0
20.558.860
85.466.319
0
0
1.695.860
6.578.132
0
0
0
78.888.186
0
18.352
0
0
0
0
78.869.834 0
0
85.466.319
0
15.297
85.451.021
0
6.578.132
0
3.055
6.581.187
Ergebnis 2017
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
ProduktbereichssummenJahresabschluss 2018
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
0
0
234.735
752.266
70.607.559
0
0
72.023.344
341.023
0
2.366.331
2.893.940
25.400
418.736
6.045.429
65.977.915
24.182.952
0
24.182.952
90.160.867
0
0
0
90.160.867
0
16.223
90.144.644
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
-525.459
24.980
384.257
780.521
0
0
864.862
132.584
0
4.692.781
689.090
500
2.455
5.517.410
6.382.272
2.265.860
0
2.265.860
8.648.132
0
0
0
8.648.132
0
3.055
8.651.187
Plan 2018
0
0
525.459
246.900
370.864
69.112.400
0
0
70.492.625
414.510
0
7.615.236
3.463.947
26.900
446.846
11.967.439
58.525.186
18.293.000
0
18.293.000
76.818.186
0
0
0
76.818.186
0
18.352
76.799.834
237.003 200.563428.784 200.563437.5660237.003
Seite 28
11 Ver- und Entsorgung
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018
davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
39.770
0
0
0
39.770
0
0
0
0
0
0
0
39.770
0
0
0
39.770
0
7.384.100
333.600
0
0
0
0
2.397.931
327.300
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.986.169
6.300
0
0
0
7.717.700
-7.717.700
2.725.231
-2.685.461
0
0
4.992.469
5.032.239
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich Ist /
fortg. PlanErgebnis 2018
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überd
eckung / (-) Unterdeckung)
ProduktbereichssummenJahresabschluss 2018
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
25.650
0
0
452
26.102
0
2.660.900
112.192
0
0
0
2.773.092
-2.746.991
Plan 2018
0
0
0
0
0
0
0
7.595.000
122.700
0
0
0
7.717.700
-7.717.700
Vergleich*
Plan / Ist
0
39.770
0
0
0
39.770
0
5.197.069
-204.600
0
0
0
4.992.469
5.032.239
Plan 2018 Vergleich Ist /
Plan
Seite 29
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. Plan 2018 davon Ermächti-
gungsübertr.
Ist-Ergebnis 2018 Vergleich*
fortg. Plan / Ist
0
0
54.068.352
0
0
0
4.581.376 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis
0
40.161
48.496.543
4.735.416
0
40.161
-5.571.809
154.041
42.537
9.825.419
5.426.890
0
0
0
0
0
144.478.456 0
1.061.682
16.195.961
0
0
137.058.474
1.019.145
6.370.541
-5.426.890
0
-7.419.982
39.798.644
0
93.398.799
105.365.259
0
0
4.084.400
0
41.027.566 10.263
40.202.871
0
90.754.442
105.072.952
38.971.112
-404.227
0
2.644.357
292.307
2.056.454
19.336.413
298.926.682
-154.448.226
400
0
4.094.663
-4.094.663
0
283.760 0
20.444.961
295.446.338
-158.387.864
56.282
277.672
-1.108.548
3.480.344
-3.939.638
55.882
6.089
-283.360
-154.731.586
0
0
-4.094.663
0
0 0
-221.389
-158.609.254
0
0
61.971
-3.877.667
0
0
0
-154.731.586
0
970.490
0
-4.094.663
0
0
-155.702.077 -4.094.663
0
-158.609.254
0
945.062
-159.554.316
0
-3.877.667
0
25.428
-3.852.239
Ergebnis 2017
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
ProduktbereichssummenJahresabschluss 2018
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
121.322
47.722.708
4.681.454
557.954
13.101.479
1.603.956
0
131.376.263
37.500.789
0
86.909.182
104.027.556
38.380.125
18.117.348
284.934.999
-153.558.736
19.348
352.451
-333.103
-153.891.838
0
0
0
-153.891.838
0
886.784
-154.778.622
Vergleich*
Plan / Ist
0
40.161
-5.571.809
154.041
1.019.145
6.370.541
-5.426.890
0
-7.419.982
-528.077
0
-8.349.178
292.307
6.456.133
-2.448.548
-4.577.363
-11.997.345
55.882
-194.911
-139.029
-12.136.374
0
0
0
-12.136.374
0
25.428
-12.110.945
Plan 2018
0
0
54.068.352
4.581.376
42.537
9.825.419
5.426.890
0
144.478.456
39.674.794
0
82.405.264
105.365.259
45.427.245
17.996.413
290.868.975
-146.390.519
400
82.760
-82.360
-146.472.880
0
0
0
-146.472.880
0
970.490
-147.443.370
70.533.882 -4.005.17163.587.392 -4.005.17166.528.711070.533.882
Seite 30
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018
davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
51.334.580
0
0
4.500.000
0
55.834.580
14.800.402
22.142
0
7.889.511
72.390
22.784.444
0
0
0
0
0
0
-36.534.179
22.142
0
3.389.511
72.390
-33.050.137
0
158.737.312
4.924.903
0
17.848.138
361.984
0
56.470.726
1.609.959
0
8.703.474
361.984
0
44.023.381
53.903
0
8.041.630
0
0
102.266.586
3.314.944
0
9.144.664
0
181.872.338
-126.037.758
67.146.143
-44.361.700
52.118.914
-52.118.914
114.726.195
81.676.058
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich Ist /
fortg. PlanErgebnis 2018
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überd
eckung / (-) Unterdeckung)
ProduktbereichssummenJahresabschluss 2018
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
16.708.101
23.327
0
4.807.489
64.471
21.603.388
0
44.451.987
1.213.382
0
4.950.654
535.900
51.151.923
-29.548.535
Plan 2018
49.034.300
0
0
4.500.000
0
53.534.300
0
130.531.600
4.716.000
0
7.078.000
0
142.325.600
-88.791.300
Vergleich*
Plan / Ist
-34.233.898
22.142
0
3.389.511
72.390
-30.749.856
0
74.060.874
3.106.041
0
-1.625.474
-361.984
75.179.457
44.429.600
Plan 2018 Vergleich Ist /
Plan
Seite 31
13 Natur- und Landschaftspflege
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. Plan 2018 davon Ermächti-
gungsübertr.
Ist-Ergebnis 2018 Vergleich*
fortg. Plan / Ist
0
0
20.916.352
0
0
0
634.800 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis
0
12.155
20.425.284
497.554
0
12.155
-491.068
-137.246
1.492.340
3.027.288
27.062
0
0
0
0
0
26.936.824 0
1.485.149
3.047.740
0
1.493.134
28.268.854
-7.191
20.452
-27.062
1.493.134
1.332.030
48.872.407
0
29.289.285
3.980.031
0
0
2.030.202
0
371.516 30.374
47.242.712
0
27.087.374
3.539.334
357.912
1.629.695
0
2.201.911
440.697
13.604
14.929.907
97.443.146
-70.506.322
0
5.136.485
7.197.060
-7.197.060
0
802 0
9.827.107
88.054.440
-59.785.586
6.148
6.602
5.102.800
9.388.706
10.720.737
6.148
-5.800
-802
-70.507.124
0
0
-7.197.060
0
0 0
-454
-59.786.040
0
0
348
10.721.085
0
0
0
-70.507.124
0
983.722
0
-7.197.060
0
0
-71.490.846 -7.197.060
0
-59.786.040
0
903.368
-60.689.408
0
10.721.085
0
80.354
10.801.438
Ergebnis 2017
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
ProduktbereichssummenJahresabschluss 2018
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
3.121
20.423.584
458.192
1.555.760
2.122.873
0
0
25.677.934
45.631.727
0
27.176.057
3.619.101
331.320
7.688.003
84.446.208
-58.768.275
0
245
-245
-58.768.520
0
0
0
-58.768.520
0
915.565
-59.684.085
Vergleich*
Plan / Ist
0
12.155
-524.712
-137.246
-7.191
-104.044
-27.062
1.493.134
1.107.933
1.629.695
0
529.626
561.614
-14.012
-524.340
2.182.583
3.290.515
6.148
-5.800
348
3.290.863
0
0
0
3.290.863
0
80.354
3.371.217
Plan 2018
0
0
20.949.997
634.800
1.492.340
3.151.784
27.062
0
27.160.921
48.872.407
0
27.617.000
4.100.948
343.900
9.302.767
90.237.022
-63.076.101
0
802
-802
-63.076.903
0
0
0
-63.076.903
0
983.722
-64.060.625
904.938 402.9001.114.404 468.8581.307.8390838.981
Seite 32
13 Natur- und Landschaftspflege
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018
davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
1.410.000
107.000
0
0
0
1.517.000
1.121.905
145.749
0
0
0
1.267.654
0
0
0
0
0
0
-288.095
38.749
0
0
0
-249.346
0
20.552.326
8.873.847
0
0
73.446
0
5.045.149
3.721.793
0
0
73.446
0
8.361.868
2.728.847
0
0
0
0
15.507.177
5.152.054
0
0
0
29.499.619
-27.982.619
8.840.388
-7.572.734
11.090.715
-11.090.715
20.659.231
20.409.885
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich Ist /
fortg. PlanErgebnis 2018
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überd
eckung / (-) Unterdeckung)
ProduktbereichssummenJahresabschluss 2018
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
504.551
93.705
0
0
0
598.256
0
2.506.697
1.227.598
0
0
0
3.734.295
-3.136.040
Plan 2018
1.410.000
107.000
0
0
0
1.517.000
0
11.609.900
6.161.000
0
0
0
17.770.900
-16.253.900
Vergleich*
Plan / Ist
-288.095
38.749
0
0
0
-249.346
0
6.564.751
2.439.207
0
0
-73.446
8.930.512
8.681.166
Plan 2018 Vergleich Ist /
Plan
Seite 33
14 Umweltschutz
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. Plan 2018 davon Ermächti-
gungsübertr.
Ist-Ergebnis 2018 Vergleich*
fortg. Plan / Ist
0
0
732.175
0
0
0
300 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis
0
0
552.730
0
0
0
-179.445
-300
421.300
225.200
0
0
0
0
0
0
1.524.013 0
443.208
1.674.222
0
0
2.799.431
21.908
1.449.022
0
0
1.275.418
10.707.486
0
4.486.123
240.057
0
0
381.395
0
3.072.333 40.000
11.106.176
0
3.306.917
134.851
383.532
-398.690
0
1.179.206
105.205
2.688.801
2.648.846
21.154.845
-19.630.832
0
215.662
637.057
-637.057
0
0 0
2.074.931
17.006.407
-14.206.977
79
0
573.915
4.148.437
5.423.856
79
0
0
-19.630.832
0
0
-637.057
0
0 0
79
-14.206.898
0
0
79
5.423.934
0
0
0
-19.630.832
0
431.293
0
-637.057
0
0
-20.062.125 -637.057
0
-14.206.898
0
385.845
-14.592.743
0
5.423.934
0
45.448
5.469.383
Ergebnis 2017
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
ProduktbereichssummenJahresabschluss 2018
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
0
587.693
0
562.136
505.042
0
0
1.801.163
10.210.666
0
10.432.353
131.255
158.136
1.222.626
22.155.035
-20.353.873
0
0
0
-20.353.873
0
0
0
-20.353.873
0
391.039
-20.744.912
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
-175.070
-300
21.908
1.449.022
0
0
1.274.161
-566.190
0
-681.262
105.205
2.788.965
365.919
2.012.638
3.286.799
79
0
79
3.286.877
0
0
0
3.286.877
0
45.448
3.332.326
Plan 2018
0
0
727.800
300
421.300
225.200
0
0
1.525.270
10.539.986
0
2.625.656
240.057
3.172.497
2.440.849
19.019.045
-17.493.775
0
0
0
-17.493.775
0
0
0
-17.493.775
0
431.293
-17.925.068
150.670 -21.399146.292 -15.766129.2710145.038
Seite 34
14 Umweltschutz
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018
davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
5.676
0
0
0
5.676
0
0
0
0
0
0
0
5.676
0
0
0
5.676
0
170.000
223.700
0
11.246
0
0
41.908
123.751
0
11.245
0
0
30.000
30.000
0
0
0
0
128.092
99.949
0
1
0
404.946
-404.946
176.905
-171.228
60.000
-60.000
228.041
233.717
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich Ist /
fortg. PlanErgebnis 2018
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überd
eckung / (-) Unterdeckung)
ProduktbereichssummenJahresabschluss 2018
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
382
0
0
0
382
0
165.615
71.760
0
0
0
237.375
-236.993
Plan 2018
0
0
0
0
0
0
0
103.000
481.500
0
0
0
584.500
-584.500
Vergleich*
Plan / Ist
0
5.676
0
0
0
5.676
0
61.092
357.749
0
-11.245
0
407.595
413.272
Plan 2018 Vergleich Ist /
Plan
Seite 35
15 Wirtschaft und Tourismus
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. Plan 2018 davon Ermächti-
gungsübertr.
Ist-Ergebnis 2018 Vergleich*
fortg. Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
1.515.000 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis
0
0
0
4.198.807
0
0
0
2.683.807
286.550
8.400.000
18.000
0
0
0
0
0
10.838.833 0
348.976
8.288.803
0
0
13.457.156
62.426
-111.197
-18.000
0
2.618.323
5.147.495
0
2.755.983
101.192
0
0
833.000
0
14.108.689 769.305
4.866.650
0
1.209.416
70.337
12.917.366
280.845
0
1.546.566
30.855
1.191.323
17.335.364
39.448.723
-28.609.890
48.627.108
1.000.000
2.602.305
-2.602.305
0
71 0
16.358.469
35.422.238
-21.965.082
54.389.000
71
976.895
4.026.485
6.644.808
5.761.892
0
48.627.037
20.017.147
0
0
-2.602.305
0
0 0
54.388.929
32.423.847
0
0
5.761.892
12.406.700
0
0
0
20.017.147
0
185.861
0
-2.602.305
0
0
19.831.286 -2.602.305
0
32.423.847
0
139.023
32.284.824
0
12.406.700
0
46.838
12.453.538
Ergebnis 2017
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
ProduktbereichssummenJahresabschluss 2018
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
1.670
0
3.496.399
364.015
10.398.726
14.687
0
14.957.440
4.949.918
0
641.337
78.996
12.297.540
13.792.883
31.760.674
-16.803.234
45.000.000
0
45.000.000
28.196.766
0
0
0
28.196.766
0
151.084
28.045.682
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
2.683.807
62.426
-111.197
-18.000
0
2.618.323
280.845
0
691.363
30.855
422.019
-2.064.938
-639.857
1.978.467
7.826.000
-71
7.825.929
9.804.396
0
0
0
9.804.396
0
46.838
9.851.234
Plan 2018
0
0
0
1.515.000
286.550
8.400.000
18.000
0
10.838.833
5.147.495
0
1.900.780
101.192
13.339.384
14.293.530
34.782.382
-23.943.549
46.563.000
0
46.563.000
22.619.451
0
0
0
22.619.451
0
185.861
22.433.591
619.283 1.287681.943 1.287620.5710619.283
Seite 36
15 Wirtschaft und Tourismus
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018
davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.752.455
1.568.300
1.488.450
0
0
0
517.900
50.809
1.463.449
0
0
0
952.455
1.421.000
0
0
0
0
2.234.555
1.517.491
25.001
0
0
5.809.205
-5.809.205
2.032.157
-2.032.157
2.373.455
-2.373.455
3.777.048
3.777.048
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich Ist /
fortg. PlanErgebnis 2018
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überd
eckung / (-) Unterdeckung)
ProduktbereichssummenJahresabschluss 2018
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
646
0
0
0
0
646
0
346.992
43.457
1.001.686
0
0
1.392.135
-1.391.489
Plan 2018
0
0
0
0
0
0
0
1.800.000
142.500
1.325.500
0
0
3.268.000
-3.268.000
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
1.282.100
91.691
-137.949
0
0
1.235.843
1.235.843
Plan 2018 Vergleich Ist /
Plan
Seite 37
16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. Plan 2018 davon Ermächti-
gungsübertr.
Ist-Ergebnis 2018 Vergleich*
fortg. Plan / Ist
2.329.115.000
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis
2.281.141.738
64.700
2.930
0
-47.973.262
64.700
2.930
0
868.300
49.721.265
0
0
0
0
0
0
2.764.060.806 0
816.084
27.176.172
0
0
2.711.902.412
-52.216
-22.545.093
0
0
-52.158.394
0
0
0
0
0
0
0
0
529.306.222 0
0
0
0
1.074.205
502.921.092
0
0
0
-1.074.205
26.385.130
12.145.883
541.452.105
2.222.608.701
2.056.300
0
0
0
0
101.940.978 0
47.693.206
551.688.503
2.160.213.909
4.317.093
81.607.528
-35.547.323
-10.236.398
-62.394.791
2.260.793
20.333.450
-99.884.678
2.122.724.023
0
0
0
0
0 0
-77.290.436
2.082.923.473
0
0
22.594.242
-39.800.549
0
0
0
2.122.724.023
2.018.700
0
0
0
0
0
2.124.742.723 0
0
2.082.923.473
2.107.388
0
2.085.030.861
0
-39.800.549
88.688
0
-39.711.861
Ergebnis 2017
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
ProduktbereichssummenJahresabschluss 2018
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
2.297.895.790
0
5.965
0
866.880
33.323.675
0
0
2.740.611.545
0
0
0
2.177.607
493.304.529
11.617.733
507.099.869
2.233.511.676
3.333.487
90.198.717
-86.865.230
2.146.646.446
0
0
0
2.146.646.446
2.536.772
0
2.149.183.218
Vergleich*
Plan / Ist
-47.973.262
64.700
2.930
0
-52.216
-13.953.928
0
0
-42.876.988
0
0
0
-1.074.205
33.237.908
-36.237.564
-4.073.861
-46.950.848
2.260.793
30.925.439
33.186.231
-13.764.617
0
0
0
-13.764.617
88.688
0
-13.675.929
Plan 2018
2.329.115.000
0
0
0
868.300
41.130.100
0
0
2.754.779.400
0
0
0
0
536.159.000
11.455.642
547.614.642
2.207.164.758
2.056.300
112.532.967
-110.476.667
2.096.688.091
0
0
0
2.096.688.091
2.018.700
0
2.098.706.791
383.666.000 19.034.788408.519.235 18.344.548402.700.7880384.356.241
Seite 38
16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018
35.171.068
0
0
0
26.497.896
61.668.965
38.016.121
0
0
0
8.981.000
46.997.121
0
0
0
0
0
0
41.108.127
0
0
0
7.708.176
48.816.304
3.092.007
0
0
0
-1.272.824
1.819.183
0
0
0
18.894.164
0
835.000
0
57.030.059
0
17.961.196
0
64.935.000
0
57.030.059
0
0
0
1.860.000
0
0
0
17.961.196
0
49.000.000
0
57.030.059
0
0
0
15.935.000
19.729.164
41.939.800
139.926.255
-92.929.134
58.890.059
-58.890.059
66.961.196
-18.144.892
72.965.059
74.784.242
15 Aufnahme von Darlehen
16 Rückflüsse von Darlehen
17 Summe Einz. aus Finanzierungstätigkeit
18 Tilgung von Darlehen
19 Gewährung von Darlehen
20 Summe Ausz. aus Finanzierungstätigkeit
21 Saldo Finanzierungstätigkeit
22 Saldo Gesamt
93.278.364
86.802
692.578.595
13.050.000
0
0
47.778.774
2.259.622
-644.799.821
-10.790.378
93.365.165 705.628.595 0 50.038.396 -655.590.199
229.298.464
1.275.175
523.614.854
13.050.000
0
0
194.814.062
12.347.057
328.800.792
702.943
230.573.639 536.664.854 0 207.161.119 329.503.735
-137.208.473
-95.268.673
168.963.741
76.034.606
0
-58.890.059
-157.122.723
-175.267.615
-326.086.464
-251.302.221
Einzahlungen
Auszahlungen
Investitionstätigkeit
Finanzierungstätigkeit
(Angaben in Euro)
ProduktbereichssummenJahresabschluss 2018
davon Ermächti-
gungsü
bertr.
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
3.108.127
0
0
0
-1.272.824
1.835.304
0
0
0
-2.402.196
0
-15.925.000
-18.327.196
-16.491.892
-644.799.821
1.259.622
-643.540.199
334.110.938
-11.347.057
322.763.881
-320.776.318
-337.268.210
Vergleich*
Plan / IstPlan 2018
38.000.000
0
0
0
8.981.000
46.981.000
0
0
0
15.559.000
0
33.075.000
48.634.000
-1.653.000
692.578.595
1.000.000
693.578.595
528.925.000
1.000.000
529.925.000
163.653.595
162.000.595
Seite 39
17 Stiftungen
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. Plan 2018 davon Ermächti-
gungsübertr.
Ist-Ergebnis 2018 Vergleich*
fortg. Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
5.474.900 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis
0
0
0
5.578.408
0
0
0
103.508
0
22.800
0
0
0
0
0
0
5.497.700 0
974
90.137
0
0
5.767.591
974
67.337
0
0
269.891
0
0
1.978.800
735.500
0
0
0
0
1.742.900 0
0
0
2.441.644
886.649
1.066.256
0
0
-462.844
-151.149
676.644
122.300
4.579.500
918.200
576.300
0
0
0
0
413.800 0
108.378
4.502.927
1.264.664
587.612
400.201
13.922
76.573
346.464
11.312
13.599
162.500
1.080.700
0
0
0
0
0 0
187.411
1.452.075
0
0
24.911
371.375
0
0
0
1.080.700
0
344.600
0
0
0
0
736.100 0
0
1.452.075
0
336.112
1.115.963
0
371.375
0
8.488
379.863
Ergebnis 2017
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
ProduktbereichssummenJahresabschluss 2018
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
0
0
5.196.676
75
47.530
0
0
5.263.281
0
0
2.127.874
800.812
1.137.414
130.262
4.196.362
1.066.919
968.948
410.259
558.688
1.625.607
0
0
0
1.625.607
0
332.230
1.293.378
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
103.508
974
67.337
0
0
269.891
0
0
-462.844
-151.149
676.644
13.922
76.573
346.464
11.312
13.599
24.911
371.375
0
0
0
371.375
0
8.488
379.863
Plan 2018
0
0
0
5.474.900
0
22.800
0
0
5.497.700
0
0
1.978.800
735.500
1.742.900
122.300
4.579.500
918.200
576.300
413.800
162.500
1.080.700
0
0
0
1.080.700
0
344.600
736.100
0 98.07119.000 98.07198.07100
Seite 40
17 Stiftungen
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018
davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
0
0
9.686.000
0
0
9.686.000
0
0
9.686.000
0
0
9.686.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19.981.000
0
0
0
0
0
9.300.000
0
0
0
0
0
5.058.000
0
0
0
0
0
10.681.000
0
0
19.981.000
-10.295.000
9.300.000
386.000
5.058.000
-5.058.000
10.681.000
10.681.000
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich Ist /
fortg. PlanErgebnis 2018
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überd
eckung / (-) Unterdeckung)
ProduktbereichssummenJahresabschluss 2018
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
7.729.350
0
0
7.729.350
0
0
0
0
0
0
0
7.729.350
Plan 2018
0
0
9.686.000
0
0
9.686.000
0
0
0
9.686.000
0
0
9.686.000
0
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
386.000
0
0
386.000
386.000
Plan 2018 Vergleich Ist /
Plan
Seite 41
Seite 42
Produktbereichsbezogene
Darstellung
Der Aufbau innerhalb der Produktbereiche stellt sich wie folgt dar:
Teilergebnisrechnung
Teilfinanzrechnung einschl. der Gesamtsumme der Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Erläuterungen zur Teilergebnis- und/oder Teilfinanzrechnung
Seite 43
Seite 44
Produktbereich 01
- Innere Verwaltung -
Seite 45
01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2018
Seite 46
01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau OB Reker
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. Plan 2018 davon Ermächti-
gungsübertr.
Ist-Ergebnis 2018 Vergleich*
fortg. Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13.120
0
0
0
0
0
0
79.886 0
372
154.281
0
0
449.472
372
141.161
0
0
369.586
9.954.969
0
2.232.559
428.210
0
0
90.245
0
601.381 0
9.936.556
0
2.248.998
110.671
595.823
18.413
0
-16.439
317.539
5.558
8.880.593
22.097.713
-22.017.827
0
275.904
366.149
-366.149
0
0 0
8.058.291
20.950.339
-20.500.867
0
0
822.303
1.147.375
1.516.960
0
0
0
-22.017.827
0
0
-366.149
0
0 0
0
-20.500.867
0
0
0
1.516.960
0
0
0
-22.017.827
0
877.989
0
-366.149
0
0
-22.895.816 -366.149
0
-20.500.867
0
986.528
-21.487.395
0
1.516.960
0
-108.539
1.408.421
Ergebnis 2017
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2018
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
0
0
0
202
114.703
0
0
1.524.594
9.638.846
0
2.262.799
125.259
433.796
9.066.691
21.527.391
-20.002.797
0
0
0
-20.002.797
0
0
0
-20.002.797
0
961.160
-20.963.957
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
372
144.281
0
0
372.705
18.413
0
-106.684
67.539
-97.562
879.330
761.037
1.133.742
0
0
0
1.133.742
0
0
0
1.133.742
0
-108.539
1.025.203
Plan 2018
0
0
0
0
0
10.000
0
0
76.766
9.954.969
0
2.142.315
178.210
498.261
8.937.620
21.711.376
-21.634.609
0
0
0
-21.634.609
0
0
0
-21.634.609
0
877.989
-22.512.598
66.766 228.0521.409.689 228.052294.819066.766
Seite 47
01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau OB Reker
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018
davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
426.121
0
0
0
0
0
395.925
0
0
0
0
0
50.000
0
0
0
0
0
30.195
0
0
0
426.121
-426.121
395.925
-395.925
50.000
-50.000
30.195
30.195
0
16.121
-16.121
0
0
0
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich Ist /
fortg. PlanErgebnis 2018
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo -16.086
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überd
eckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzrechnung
0
16.086
Jahresabschluss 2018
35
0
35
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
6.578
0
0
0
0
6.578
0
0
147.152
0
0
0
147.152
-140.573
0
10.995
-10.995
Plan 2018
0
0
0
0
0
0
0
0
110.000
0
0
0
110.000
-110.000
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
-285.925
0
0
0
-285.925
-285.925
0
0
0
Plan 2018 Vergleich Ist /
Plan
0
-16.086
-16.086
Seite 48
01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau OB Reker
0000-0101-0-0001
6.578
0
0
-129.578
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-410.000
0
0
0
-50.000
0
0
0
-379.839
0
0
0
30.161
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2018
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
136.156 410.000 50.000 379.839 30.161
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
0
-269.839
Vergleich*
Plan / Ist
0
-269.839
0
0
0
-110.000
Plan 2018
0
110.000
Seite 49
01 Innere Verwaltung
0102 Verwaltungs-, betriebswirtschaftliche und technische Prüfungen, Kassen- und IV-Prüfungen, Korruptionsprävention
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2018
Seite 50
01 Innere Verwaltung
0102 Verwaltungs-, betriebswirtschaftliche und technische Prüfungen, Kassen- und IV-Prüfungen, Korruptionsprävention
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau OB Reker
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. Plan 2018 davon Ermächti-
gungsübertr.
Ist-Ergebnis 2018 Vergleich*
fortg. Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis
0
0
0
0
0
0
0
0
110.580
0
0
0
0
0
0
0
110.650 0
130.735
867
0
0
131.672
20.155
867
0
0
21.022
5.578.301
0
7.475
46.270
0
0
0
0
0 0
5.337.980
0
351
18.737
0
240.322
0
7.124
27.533
0
526.041
6.158.088
-6.047.438
0
0
0
0
0
0 0
473.950
5.831.019
-5.699.347
0
0
52.091
327.069
348.091
0
0
0
-6.047.438
0
0
0
0
0 0
0
-5.699.347
0
0
0
348.091
0
0
0
-6.047.438
0
165.765
0
0
0
0
-6.213.203 0
0
-5.699.347
0
154.783
-5.854.130
0
348.091
0
10.983
359.073
Ergebnis 2017
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2018
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
0
0
0
157.756
0
0
0
157.826
5.529.712
0
1.375
24.825
0
465.352
6.021.264
-5.863.438
0
0
0
-5.863.438
0
0
0
-5.863.438
0
139.512
-6.002.950
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
20.155
867
0
0
21.022
240.322
0
7.124
27.533
0
52.091
327.069
348.091
0
0
0
348.091
0
0
0
348.091
0
10.983
359.073
Plan 2018
0
0
0
0
110.580
0
0
0
110.650
5.578.301
0
7.475
46.270
0
526.041
6.158.088
-6.047.438
0
0
0
-6.047.438
0
0
0
-6.047.438
0
165.765
-6.213.203
70 070 070070
Seite 51
01 Innere Verwaltung
0102 Verwaltungs-, betriebswirtschaftliche und technische Prüfungen, Kassen- und IV-Prüfungen, Korruptionsprävention
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau OB Reker
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018
davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20.000
0
0
0
0
0
12.408
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.592
0
0
0
20.000
-20.000
12.408
-12.408
0
0
7.592
7.592
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich Ist /
fortg. PlanErgebnis 2018
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überd
eckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2018
0
0
0
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
0
0
0
0
0
0
35.739
0
0
0
35.739
-35.739
0
0
0
Plan 2018
0
0
0
0
0
0
0
0
20.000
0
0
0
20.000
-20.000
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
7.592
0
0
0
7.592
7.592
0
0
0
Plan 2018 Vergleich Ist /
Plan
0
0
0
Seite 52
01 Innere Verwaltung
0102 Verwaltungs-, betriebswirtschaftliche und technische Prüfungen, Kassen- und IV-Prüfungen, Korruptionsprävention
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau OB Reker
0000-0102-0-0001
0
0
0
-35.739
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-20.000
0
0
0
0
0
0
0
-12.408
0
0
0
7.592
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2018
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
35.739 20.000 0 12.408 7.592
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
0
7.592
Vergleich*
Plan / Ist
0
7.592
0
0
0
-20.000
Plan 2018
0
20.000
Seite 53
Teilergebnis 2018 Erläuterungen
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0102 Verwaltungs-, betriebswirtschaftliche und technische Prüfungen, Kassen- und IV-Prüfungen, Korruptionsprävention
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau OB Reker
Teilergebnisrechnung
Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen):
Aufgrund von Planungsunschärfen bei den Büroraummieten wird eine Unterschreitung ausgewiesen.
Seite 54
01 Innere Verwaltung
0103 Personal- und Organisationsmanagement
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2018
Seite 55
01 Innere Verwaltung
0103 Personal- und Organisationsmanagement
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. Plan 2018 davon Ermächti-
gungsübertr.
Ist-Ergebnis 2018 Vergleich*
fortg. Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
55.160 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis
0
0
0
75.229
0
0
0
20.069
15.667.644
7.544.588
0
0
0
0
0
0
23.429.429 0
15.606.070
8.251.526
0
0
24.095.763
-61.574
706.938
0
0
666.333
54.169.812
64.331.400
3.776.592
587.483
0
0
690.000
0
0 0
46.271.971
56.531.403
2.448.392
225.658
0
7.897.841
7.799.997
1.328.200
361.825
0
16.517.514
139.382.800
-115.953.371
0
0
690.000
-690.000
0
0 0
18.581.716
124.059.139
-99.963.376
0
0
-2.064.202
15.323.661
15.989.995
0
0
0
-115.953.371
0
0
-690.000
0
0 0
0
-99.963.376
0
0
0
15.989.995
0
0
0
-115.953.371
0
1.706.230
0
-690.000
0
0
-117.659.601 -690.000
0
-99.963.376
0
1.625.343
-101.588.719
0
15.989.995
0
80.887
16.070.882
Ergebnis 2017
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2018
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
0
0
74.494
19.640.086
11.464.784
0
0
31.204.992
50.257.280
66.324.526
2.402.823
281.611
0
16.970.519
136.236.758
-105.031.767
0
0
0
-105.031.767
0
0
0
-105.031.767
0
1.629.418
-106.661.185
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
20.069
-61.574
706.938
0
0
806.904
7.897.841
7.799.997
648.200
361.825
0
-2.214.539
14.493.324
15.300.228
0
0
0
15.300.228
0
0
0
15.300.228
0
80.887
15.381.115
Plan 2018
0
0
0
55.160
15.667.644
7.544.588
0
0
23.288.859
54.169.812
64.331.400
3.096.592
587.483
0
16.367.177
138.552.463
-115.263.604
0
0
0
-115.263.604
0
0
0
-115.263.604
0
1.706.230
-116.969.834
21.467 141.47125.628 901162.9380162.038
Seite 56
01 Innere Verwaltung
0103 Personal- und Organisationsmanagement
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018
davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.228.643
0
0
0
0
0
459.057
0
0
0
0
0
796.143
0
0
0
0
0
769.586
0
0
0
1.228.643
-1.228.643
459.057
-459.057
796.143
-796.143
769.586
769.586
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich Ist /
fortg. PlanErgebnis 2018
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überd
eckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2018
0
0
0
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
3.985
0
0
0
0
3.985
0
0
281.423
0
0
0
281.423
-277.438
0
0
0
Plan 2018
0
0
0
0
0
0
0
0
432.500
0
0
0
432.500
-432.500
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
-26.557
0
0
0
-26.557
-26.557
0
0
0
Plan 2018 Vergleich Ist /
Plan
0
0
0
Seite 57
01 Innere Verwaltung
0103 Personal- und Organisationsmanagement
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller
0000-0103-0-0001
3.985
0
0
-277.438
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-710.993
0
0
0
-491.493
0
0
0
-278.371
0
0
0
432.622
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2018
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
281.423 710.993 491.493 278.371 432.622
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0000-0103-0-0002
0
0
0
0
Bewerbermanagementverfahren
0
0
0
-517.650
0
0
0
-304.650
0
0
0
-180.685
0
0
0
336.965
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 517.650 304.650 180.685 336.965
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
0
-58.871
Vergleich*
Plan / Ist
0
-58.871
0
0
0
32.315
0
32.315
0
0
0
-219.500
Plan 2018
0
219.500
0
0
0
-213.000
0
213.000
Seite 58
Teilergebnis 2018 Erläuterungen
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0103 Personal- und Organisationsmanagement
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller
Teilergebnisrechnung
Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)
Im Vergleich zum Ist 2018 sind für die höheren Erträge in 2017 vor allem höhere Erstattungen von verbundenen Unternehmen und Landeser-
stattungen maßgeblich.
Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)
Ursächlich für das positive Ergebnis sind insbesondere Mehrerträge bei der Parkraumbewirtschaftung sowie Mehrerträge für den Bereich der
Unfallversicherung für fremde Versicherte.
Die höheren Erträge im Ist 2017 resultieren aus einer einmaligen Auflösung von Rückstellungen.
Zeile 11 (Personalaufwendungen)
Die Personalaufwendungen weisen einen Minderaufwand in Höhe von rd. 7,9 Mio. Euro aus. Bei der Planung der Personalaufwendungen wur-
den teilweise Aufwendungen, die seinerzeit mangels näherer Informationen keinem Teilplan direkt zugeordnet werden konnten, zentral beim
Teilplan 0103 veranschlagt. Im Rahmen der Bewirtschaftung erfolgte später jedoch eine verursachungsgerechte Zuordnung der Personalauf-
wendungen auf die einzelnen Teilpläne. Insofern ergeben sich im Teilplan 0103 im Plan höhere Aufwendungen als im Ergebnis.
Zeile 12 (Versorgungsaufwendungen)
Im Teilplan 0103 werden alle gesamtstädtischen Versorgungsaufwendungen abgebildet. Sie beinhalten ausschließlich die Belastungen, die
nicht durch die Inanspruchnahme der für diesen Zweck gebildeten Rückstellungen abgedeckt werden konnten. Gegenüber dem Plan ergeben
sich Wenigeraufwendungen in Höhe von ca.7,8 Mio. Euro. Diese resultieren insbesondere aus der höheren Inanspruchnahme der Pensions-
und Beihilferückstellungen.
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Wegen der Umstrukturierung und Neuausrichtung des Amtes 11 im Zuge der gesamtstädtischen Verwaltungsreform konnten geplante Projekte
in den Bereichen Organisation und Fortbildung nicht mehr in 2017 umgesetzt werden. Insofern ergeben sich geringere Aufwendungen für sons-
tige Dienstleistungen.
Seite 59
Teilergebnis 2018 Erläuterungen
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0103 Personal- und Organisationsmanagement
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller
Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)
Aufgrund der verzögerten Umsetzung von Organisationsprojekten und bei der Umsetzung des Bewerbercenters ergeben sich geringere Ab-
schreibungen als geplant.
Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)
Ursächlich für die Ergebnisverschlechterung sind neben höheren Aufwendungen für Versicherungsbeiträge, Mehrbedarfe für die Aus- und Fort-
bildung sowie gestiegene Aufwendungen für das XXL-Ticket und sonstige Versorgungsaufwendungen. Darüber hinaus ergeben sich zusätzli-
che Aufwendungen aus der pauschalen Wertberichtigung von Forderungen.
Im Vergleich zum Ist 2017 ergeben sich im Ergebnis 2018 höhere Aufwendungen, welche mit gestiegenen Bedarfen bei den Zentralansätzen
wie z.B. den Versicherungsbeiträgen, den Büroraummieten und dem XXL-Ticket zu erklären sind.
Teilfinanzrechnung
Zeile 9 (Auszahlungen für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen)
0000-0103-0-0001 – Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Wegen der Umstrukturierung und Neuausrichtung des Amtes 11 im Zuge der gesamtstädtischen Verwaltungsreform konnten diverse geplante
Organisations- und IT-Projekte nicht zeitnah begonnen werden. Die Umsetzung erfolgt nunmehr in Folgejahren.
0000-0103-0-0002 – Bewerbermanagementverfahren
Wegen der Umstrukturierung und Neuausrichtung des Amtes 11 im Zuge der gesamtstädtischen Verwaltungsreform konnte das Projekt „Be-
werbercenter“ nicht in 2017 begonnen werden. Die Umsetzung erfolgt nunmehr in Folgejahren.
Seite 60
01 Innere Verwaltung
0104 IT- und Kommunikationsdienste
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2018
Seite 61
01 Innere Verwaltung
0104 IT- und Kommunikationsdienste
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. Plan 2018 davon Ermächti-
gungsübertr.
Ist-Ergebnis 2018 Vergleich*
fortg. Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
4.640.337 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis
0
0
0
5.642.881
0
0
0
1.002.544
2.085.846
200
0
0
0
0
0
0
6.790.383 0
1.418.991
6.483
0
0
7.323.826
-666.854
6.283
0
0
533.443
23.833.998
0
6.981.585
2.774.806
0
0
1.290.000
0
0 0
24.055.933
0
6.104.213
2.461.584
0
-221.934
0
877.371
313.223
0
8.364.807
41.955.197
-35.164.814
0
350.000
1.640.000
-1.640.000
0
0 0
6.279.567
38.901.297
-31.577.470
0
0
2.085.241
3.053.900
3.587.344
0
0
0
-35.164.814
0
0
-1.640.000
0
0 0
0
-31.577.470
0
0
0
3.587.344
0
0
0
-35.164.814
32.375.108
0
0
-1.640.000
0
0
-2.789.706 -1.640.000
0
-31.577.470
24.697.588
0
-6.879.883
0
3.587.344
-7.677.520
0
-4.090.176
Ergebnis 2017
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2018
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
0
0
5.088.598
1.406.382
269.291
0
0
6.773.688
22.627.371
0
6.942.247
2.545.313
0
6.284.112
38.399.043
-31.625.355
0
0
0
-31.625.355
0
0
0
-31.625.355
25.045.362
0
-6.579.992
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
1.002.544
-666.854
6.283
0
0
533.443
-221.934
0
-364.629
293.223
0
2.287.424
1.994.084
2.527.527
0
0
0
2.527.527
0
0
0
2.527.527
-7.677.520
0
-5.149.992
Plan 2018
0
0
0
4.640.337
2.085.846
200
0
0
6.790.383
23.833.998
0
5.739.585
2.754.806
0
8.566.991
40.895.381
-34.104.998
0
0
0
-34.104.998
0
0
0
-34.104.998
32.375.108
0
-1.729.890
64.000 191.4719.417 191.471255.471064.000
Seite 62
01 Innere Verwaltung
0104 IT- und Kommunikationsdienste
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018
davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.860.732
0
0
0
0
0
3.921.434
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-60.702
0
0
0
3.860.732
-3.860.732
3.921.434
-3.921.434
0
0
-60.702
-60.702
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich Ist /
fortg. PlanErgebnis 2018
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überd
eckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2018
0
0
0
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
831
0
0
0
0
831
0
0
1.426.313
0
0
1.000
1.427.313
-1.426.482
0
0
0
Plan 2018
0
0
0
0
0
0
0
0
3.342.332
0
0
0
3.342.332
-3.342.332
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
-579.102
0
0
0
-579.102
-579.102
0
0
0
Plan 2018 Vergleich Ist /
Plan
0
0
0
Seite 63
01 Innere Verwaltung
0104 IT- und Kommunikationsdienste
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller
1200-0104-0-0001
831
0
0
-1.390.993
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-3.821.182
0
0
0
0
0
0
0
-3.910.074
0
0
0
-88.892
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2018
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
1.391.824 3.821.182 0 3.910.074 -88.892
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
1200-0104-0-0003
0
0
0
0
Lizenzen Windowsmigration
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
1301-0104-0-0001
0
0
0
-34.489
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-39.550
0
0
0
0
0
0
0
-11.361
0
0
0
28.189
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
34.489 39.550 0 11.361 28.189
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
0
-620.192
Vergleich*
Plan / Ist
0
-620.192
0
0
0
32.900
0
32.900
0
0
0
8.189
0
8.189
0
0
0
-3.289.882
Plan 2018
0
3.289.882
0
0
0
-32.900
0
32.900
0
0
0
-19.550
0
19.550
Seite 64
Teilergebnis 2018 Erläuterungen
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0104 IT- und Kommunikationsdienste
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau OB Reker, Herr StD Dr. Keller
Teilergebnisrechnung
Zeile 02 (Zuwendungen und allg. Umlagen)
Die ausgewiesenen Mehrerträge resultieren aus der Auflösung einmalig eingestellter Sonderposten.
Zeile 05 (privatrechtliche Entgelte)
Die Mehrerträge sind auf eine Verschiebung zwischen den Teilplanzeilen 05 und 06 zurückzuführen. Im Rahmen der unterjährigen Bewirt-
schaftung des Haushaltes haben sich ertragswirksame Sachverhalte als privatrechtlich herausgestellt.
Zeile 06 (Kostenerstattungen und Umlagen)
Neben den oben genannten Verschiebungen zwischen den Teilplanzeilen 05 und 06 sind die ausgewiesenen Wenigererträge auf die weitere
Verzögerung des Umzugs in das neue Rechenzentrum Dillenburger Str. zurück zu führen, wodurch geplante Erträge für Leistungen an den
Landschaftsverband Rheinland nicht realisiert werden konnten.
Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)
Die Änderung der Wertgrenze für geringwertige Wirtschaftsgüter konnte im Rahmen der Planung noch nicht berücksichtigt werden.
Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen)
Die Wenigeraufwendungen sind auf zeitliche Verzögerungen bei der Umsetzung von Maßnahmen zurückzuführen.
Teilfinanzrechnung
Finanzstelle 1200-0104-0-0001 (Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen)
In 2017 geplante investive Beschaffungen konnten teilweise erst in 2018 erfolgen.
Seite 65
01 Innere Verwaltung
0106 Zentrale Dienstleistungen
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2018
Seite 66
01 Innere Verwaltung
0106 Zentrale Dienstleistungen
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. Plan 2018 davon Ermächti-
gungsübertr.
Ist-Ergebnis 2018 Vergleich*
fortg. Plan / Ist
0
0
1.963.500
0
0
0
3.024.100 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis
0
0
2.386.254
3.086.550
0
0
422.754
62.450
103.634
479
0
0
0
0
0
0
5.106.658 0
48.091
38.761
0
0
5.679.486
-55.543
38.282
0
0
572.827
15.576.127
0
31.079.067
272.783
0
0
300.000
0
0 0
14.875.900
0
31.022.212
247.025
0
700.228
0
56.856
25.758
0
9.781.138
56.709.115
-51.602.457
0
0
300.000
-300.000
0
0 0
8.584.454
54.729.591
-49.050.105
0
0
1.196.684
1.979.525
2.552.352
0
0
0
-51.602.457
0
0
-300.000
0
0 0
0
-49.050.105
0
0
0
2.552.352
0
0
0
-51.602.457
36.532.550
0
0
-300.000
0
0
-15.069.907 -300.000
0
-49.050.105
37.401.404
0
-11.648.701
0
2.552.352
868.854
0
3.421.206
Ergebnis 2017
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2018
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
0
2.134.302
2.808.874
69.332
130.329
0
0
5.224.986
15.000.344
0
29.419.897
371.114
0
8.040.942
52.832.298
-47.607.312
0
0
0
-47.607.312
0
0
0
-47.607.312
37.246.865
0
-10.360.446
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
422.754
62.450
-55.543
38.282
0
0
572.827
700.228
0
-2.322.435
25.758
0
353.974
-1.242.475
-669.648
0
0
0
-669.648
0
0
0
-669.648
868.854
0
199.206
Plan 2018
0
0
1.963.500
3.024.100
103.634
479
0
0
5.106.658
15.576.127
0
28.699.777
272.783
0
8.938.429
53.487.115
-48.380.457
0
0
0
-48.380.457
0
0
0
-48.380.457
36.532.550
0
-11.847.907
14.946 104.88482.149 104.884119.830014.946
Seite 67
01 Innere Verwaltung
0106 Zentrale Dienstleistungen
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018
davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
1.660
0
0
0
0
1.660
0
0
0
0
0
0
1.660
0
0
0
0
1.660
0
0
371.100
0
0
0
0
0
69.833
0
0
0
0
0
218.100
0
0
0
0
0
301.267
0
0
0
371.100
-371.100
69.833
-68.173
218.100
-218.100
301.267
302.927
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich Ist /
fortg. PlanErgebnis 2018
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überd
eckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2018
0
0
0
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
1.204
0
0
0
0
1.204
0
0
289.993
0
0
0
289.993
-288.788
0
0
0
Plan 2018
0
0
0
0
0
0
0
0
153.000
0
0
0
153.000
-153.000
Vergleich*
Plan / Ist
1.660
0
0
0
0
1.660
0
0
83.167
0
0
0
83.167
84.827
0
0
0
Plan 2018 Vergleich Ist /
Plan
0
0
0
Seite 68
01 Innere Verwaltung
0106 Zentrale Dienstleistungen
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller
0000-0106-0-0001
1.204
0
0
-273.676
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-371.100
0
0
0
-218.100
1.660
0
0
-68.173
1.660
0
0
302.927
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2018
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
274.880 371.100 218.100 69.833 301.267
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0000-0106-0-0005
0
0
0
-15.113
Telefonanlage Bürgertelefon
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
15.113 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
1.660
0
0
84.827
Vergleich*
Plan / Ist
0
83.167
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-153.000
Plan 2018
0
153.000
0
0
0
0
0
0
Seite 69
Teilergebnis 2018 Erläuterungen
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0106 Zentrale Dienstleistungen
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller
Ab 01.05.2018 wurde das Amt 34 – Bürgerdienste eingerichtet.
Aus dem Teilplan 0106 Zentrale Dienstleistungen wechselte der Teilbereich Bürgertelefon aus dem Zuständigkeitsbereich von
1000 – Zentrale Dienste in den Bereich des neu eingerichteten Amtes 34.
Teilergebnisrechnung
Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen)
Die Mehrerträge resultieren aus der Auflösung eines Sonderpostens für die allgemeine Investitionspauschale, die in Abstimmung zwischen 20
und 1000 hier verbucht wurde.
Zeile 4 (öffentl. – rechtl. Leistungsentgelte):
Hierin enthalten sind Erstattungen von Leistungen für verschiedene Kooperationspartner des Bürgertelefons. Aufgrund einer nicht planbaren
Nachfrage in diesem Bereich ergeben sich zwischen Plan- und Ist-Werten Abweichungen.
Aufgrund von Mehrleistungen des Bürgertelefons für Kooperationspartner sowie durch erhöhte Bauakteneinsichten im Zentralen Aktendepot
konnten hier Mehrerträge erzielt werden.
Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen)
Die Abweichung erklärt sich durch eine geringere Nachfrage von Dienstleistungen durch externe Kunden.
Zeile 7 (sonstige ordentl. Erträge)
Hier wurde eine einmalige Rückforderung zu viel gezahlter Sonn- und Feiertagszuschläge aus 2016 verbucht.
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Die pauschal vorgenommene Konsolidierung bei den Reinigungsaufwendungen konnte, wie bereits im Rahmen der Hpl.-Anmeldung durch die
Zentralen Dienste ausgeführt, nicht aufgefangen werden, so dass es hier zu der ausgewiesenen Überschreitung kam. Diese Mittel wurden
überplanmäßig bereitgestellt.
Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)
Die Aufwendungen für das Porto werden in dieser Teilplanzeile abgebildet. Die in 2017 nicht versendeten Mahnläufe wurden 2018 nachgeholt.
Dem Gegenüber wurden in 2018 für das Amt für öffentliche Ordnung weniger Postzustellungsurkunden verschickt, die nunmehr in 2019 anfal-
len. Insgesamt führt dies und geringere Mietaufwände zu dieser Unterschreitung.
Seite 70
Teilergebnis 2018 Erläuterungen
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0106 Zentrale Dienstleistungen
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller
Teilfinanzrechnung
Zeile 9 (für d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen)
Nicht alle geplanten Beschaffungen konnten zeitnah umgesetzt werden bzw. haben sich teilweise verzögert.
Finanzstelle 0000-0106-0-0001 (Beschaffung beweglichen Anlagevermögens)
Nicht alle geplanten Beschaffungen konnten in 2018 erfolgen, diese erfolgen nun in 2019.
Seite 71
01 Innere Verwaltung
0107 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2018
Seite 72
01 Innere Verwaltung
0107 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. Plan 2018 davon Ermächti-
gungsübertr.
Ist-Ergebnis 2018 Vergleich*
fortg. Plan / Ist
0
0
2.400
0
0
0
2.730.200 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis
0
0
0
3.388.922
0
0
-2.400
658.722
221.500
2.005.300
0
0
0
0
0
0
4.959.400 0
368.467
3.072.346
0
0
6.829.773
146.967
1.067.046
0
0
1.870.373
3.379.044
0
104.500
19.600
0
0
0
0
0 0
3.219.400
0
114.571
14.087
0
159.644
0
-10.071
5.513
0
7.598.128
11.101.271
-6.141.871
0
0
0
0
0
0 0
8.603.648
11.951.707
-5.121.934
0
0
-1.005.521
-850.436
1.019.938
0
0
0
-6.141.871
0
0
0
0
0 0
0
-5.121.934
0
0
0
1.019.938
0
0
0
-6.141.871
0
48.903
0
0
0
0
-6.190.774 0
0
-5.121.934
0
36.019
-5.157.952
0
1.019.938
0
12.884
1.032.822
Ergebnis 2017
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2018
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
0
953
2.831.978
439.207
1.948.491
0
0
5.220.667
3.258.037
0
26.927.122
24.302
0
7.798.725
38.008.186
-32.787.519
0
0
0
-32.787.519
0
0
0
-32.787.519
0
27.946
-32.815.465
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
-2.400
658.722
146.967
1.067.046
0
0
1.870.373
159.644
0
-10.071
5.513
0
-1.005.521
-850.436
1.019.938
0
0
0
1.019.938
0
0
0
1.019.938
0
12.884
1.032.822
Plan 2018
0
0
2.400
2.730.200
221.500
2.005.300
0
0
4.959.400
3.379.044
0
104.500
19.600
0
7.598.128
11.101.271
-6.141.871
0
0
0
-6.141.871
0
0
0
-6.141.871
0
48.903
-6.190.774
0 3838 383800
Seite 73
01 Innere Verwaltung
0107 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018
davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
25.844
0
0
0
0
0
14.754
0
0
0
0
0
2.844
0
0
0
0
0
11.090
0
0
0
25.844
-25.844
14.754
-14.754
2.844
-2.844
11.090
11.090
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich Ist /
fortg. PlanErgebnis 2018
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überd
eckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2018
0
0
0
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
0
0
0
0
0
0
25.268
0
0
0
25.268
-25.268
0
0
0
Plan 2018
0
0
0
0
0
0
0
0
23.000
0
0
0
23.000
-23.000
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
8.246
0
0
0
8.246
8.246
0
0
0
Plan 2018 Vergleich Ist /
Plan
0
0
0
Seite 74
01 Innere Verwaltung
0107 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller
0000-0107-0-0001
0
0
0
-25.268
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-25.844
0
0
0
-2.844
0
0
0
-14.754
0
0
0
11.090
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2018
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
25.268 25.844 2.844 14.754 11.090
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
0
8.246
Vergleich*
Plan / Ist
0
8.246
0
0
0
-23.000
Plan 2018
0
23.000
Seite 75
Teilergebnis 2018 Erläuterungen
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0107 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Keller
Teilergebnisrechnung
Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte)
Der Planwert im Bereich der Gebäudeversicherung war viel zu niedrig prognostiziert, so dass sich hier ein gegenüber dem Plan deutlich höhe-
rer Ertrag ergibt.
Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen)
Der Mehrertrag resultiert aus Erstattungen für juristische Leistungen aufgrund von erhöhtem rechtlichen Beratungsbedarf von 26/Gebäudewirt-
schaft.
Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)
Die Ergebnisverbesserung in 2018 ergibt sich im Wesentlichen durch die nicht geplante Auflösung eines Teilbetrages der Rückstellung zur
Deckung der Ausgleichsansprüche bei den Baukosten des Besichtigungsbauwerkes im Rahmen des Beweisverfahrens zum Einsturz des His-
torischen Archivs i. H. v. 997.121 €.
Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)
Die Mehraufwendungen fallen hauptsächlich bei den Versicherungsbeiträgen und den Aufwendungen für Schadensfällen an. Die Überschrei-
tung des Planwertes für die Versicherungsbeiträge ist zu einem Großteil auf die hohe Zahlung an den Kommunalen Schadenausgleich (KSA)
zurückzuführen (Plan 69.000 €, Ist ca. 347.000 €). Ein weiterer Betrag von über 200.000 € ist auf eine nicht eingeplante Indexerhöhung von
knapp über 5 % bei der Gebäudeversicherung für Los 1 zurückzuführen. Bei den Aufwendungen für Schadensfälle liegt der Aufwand in 2018
im Bereich der Haftpflichtversicherung leicht und im Bereich der Kfz-Versicherung deutlich über dem Plan. Dies ist insgesamt eine tolerable
Abweichung, da sich die Planwerte aus den Mittelwerten der Vorjahre ergeben.
Seite 76
01 Innere Verwaltung
0108 Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2018
Seite 77
01 Innere Verwaltung
0108 Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in N.N.
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. Plan 2018 davon Ermächti-
gungsübertr.
Ist-Ergebnis 2018 Vergleich*
fortg. Plan / Ist
0
0
981.519
0
0
0
28.480.000 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis
0
0
705.213
24.421.607
0
0
-276.306
-4.058.393
23.982
339.607
0
0
0
0
0
0
30.140.075 0
13.594
25.949.114
0
0
51.762.898
-10.388
25.609.507
0
0
21.622.823
7.422.185
0
9.242.058
3.686.558
0
0
934.260
0
5.470.849 128.025
7.149.677
6.328
14.336.224
4.504.846
4.947.895
272.508
-6.328
-5.094.165
-818.288
522.954
3.767.454
29.589.105
550.971
1.825.350
0
1.062.285
-1.062.285
0
24.301 0
5.486.564
36.431.533
15.331.365
2.996.003
143.313
-1.719.110
-6.842.428
14.780.395
1.170.653
-119.012
1.801.049
2.352.019
0
0
-1.062.285
0
0 0
2.852.689
18.184.054
0
0
1.051.641
15.832.035
0
0
0
2.352.019
0
2.345.954
0
-1.062.285
0
0
6.065 -1.062.285
0
18.184.054
0
2.530.264
15.653.791
0
15.832.035
0
-184.310
15.647.725
Ergebnis 2017
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2018
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
0
348.446
24.440.936
13.899
7.724.765
0
0
32.870.436
7.007.512
0
11.661.503
4.584.114
1.368.091
15.095.942
39.717.163
-6.846.727
4.340.262
12.293
4.327.969
-2.518.758
0
0
0
-2.518.758
0
2.804.134
-5.322.892
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
-276.306
-4.058.393
-10.388
25.609.507
0
0
21.622.823
272.508
-6.328
-6.028.425
-818.288
-175.071
-1.719.110
-8.474.713
13.148.110
1.170.653
-119.012
1.051.641
14.199.750
0
0
0
14.199.750
0
-184.310
14.015.440
Plan 2018
0
0
981.519
28.480.000
23.982
339.607
0
0
30.140.075
7.422.185
0
8.307.798
3.686.558
4.772.824
3.767.454
27.956.820
2.183.256
1.825.350
24.301
1.801.049
3.984.304
0
0
0
3.984.304
0
2.345.954
1.638.350
314.967 358.403342.391 358.403673.3700314.967
Seite 78
01 Innere Verwaltung
0108 Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in N.N.
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018
davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
56.495
40.000.000
0
0
0
40.056.495
62.473
49.158.610
0
0
0
49.221.083
0
0
0
0
0
0
5.978
9.158.610
0
0
0
9.164.588
81.000.000
3.020.560
793.375
2.252.000
0
640.000
15.950.652
14.928
348.862
0
0
0
40.000.000
20.560
0
0
0
640.000
65.049.348
3.005.632
444.513
2.252.000
0
640.000
87.705.935
-47.649.440
16.314.442
32.906.641
40.660.560
-40.660.560
71.391.493
80.556.081
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich Ist /
fortg. PlanErgebnis 2018
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überd
eckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2018
0
0
0
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
50.226.008
0
0
0
50.226.008
11.134.013
0
115.456
0
0
0
11.249.469
38.976.539
0
0
0
Plan 2018
56.495
40.000.000
0
0
0
40.056.495
51.000.000
3.000.000
508.375
2.252.000
0
0
56.760.375
-16.703.880
Vergleich*
Plan / Ist
5.978
9.158.610
0
0
0
9.164.588
35.049.348
2.985.072
159.513
2.252.000
0
0
40.445.933
49.610.521
0
0
0
Plan 2018 Vergleich Ist /
Plan
0
0
0
Seite 79
01 Innere Verwaltung
0108 Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in N.N.
0000-0108-0-0001
0
0
0
-115.456
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-395.500
0
0
0
0
0
0
0
-136.001
0
0
0
259.499
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2018
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
115.456 395.500 0 136.001 259.499
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
2301-0108-0-0050
0
0
0
0
Zugweg 10 - Brandschutzmaßnahmen
0
0
20.560
-20.560
0
0
20.560
-20.560
0
0
14.928
-14.928
0
0
5.632
5.632
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
2301-0108-0-0140
0
0
0
0
Generalsanierung Fort X
0
0
3.000.000
-3.000.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.000.000
3.000.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
0
-25.501
Vergleich*
Plan / Ist
0
-25.501
0
0
-14.928
-14.928
0
0
0
0
3.000.000
3.000.000
0
0
0
0
0
-110.500
Plan 2018
0
110.500
0
0
0
0
0
0
0
0
3.000.000
-3.000.000
0
0
Seite 80
01 Innere Verwaltung
0108 Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in N.N.
2301-0108-0-0150
0
0
0
0
Panoramabilder
53.495
0
0
-199.380
0
0
0
0
62.473
0
0
-150.388
8.978
0
0
48.992
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2018
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 252.875 0 212.861 40.014
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
2301-0108-0-0160
0
0
0
0
Software Liegenschaftsmanagement
0
0
0
-145.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
145.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 145.000 0 0 145.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
2301-0108-0-5000
0
11.134.013
0
39.091.995
Grundstücksgeschäfte
3.000
80.000.000
0
-39.997.000
0
40.000.000
0
-40.000.000
0
15.950.652
0
33.207.958
-3.000
64.049.348
0
73.204.958
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
50.226.008 40.000.000 0 49.158.610 9.158.610
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
8.978
0
0
48.992
Vergleich*
Plan / Ist
0
40.014
0
0
0
145.000
0
145.000
-3.000
34.049.348
0
43.204.958
9.158.610
0
53.495
0
0
-199.380
Plan 2018
0
252.875
0
0
0
-145.000
0
145.000
3.000
50.000.000
0
-9.997.000
40.000.000
0
Seite 81
01 Innere Verwaltung
0108 Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in N.N.
2301-0108-0-5100
0
0
0
0
Grundstücksgeschäfte Nebenkosten
0
1.000.000
0
-1.000.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.000.000
0
1.000.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2018
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
1.000.000
0
1.000.000
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
1.000.000
0
-1.000.000
Plan 2018
0
0
Seite 82
Teilergebnis 2018 Erläuterungen
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0108 Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten
Verantwortliche/r Dezernent/-in N.N.
Teilergebnisrechnung
Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen)
Die Mehrerträge resultieren aus der Auflösung eines Sonderpostens aus der allgemeinen Investitionspauschale, die bei der Planung nicht be-
kannt war.
Zeile 4 (öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte)
Aufgrund der Wiedereinführung des gesetzlichen Vorkaufsrechtes wurden ab 2018 Erträge aus Verwaltungsgebühren geplant. Durch Preis-
und Mengenabweichungen konnten die geplanten Erträge nicht erzielt werden.
Zeile 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte)
Aufgrund von zahlreichen Baumaßnahmen sowie Instandhaltungsmaßnahmen, die teils zu Nutzungseinschränkungen führten, kam es zu Min-
dererträgen bei städtischen Tiefgaragen und Parkhäusern (ca. 1,6 Mio. €). Darüber hinaus konnten Miet- und Pachterträge bei der Bewirtschaf-
tung des bebauten und unbebauten Fiskalbesitzes nicht realisiert werden (ca. 3,9 Mio. €). Es konnte eine teilweise Kompensierung durch hö-
here Erträge im Bereich des Erbbaurechtszinses erzielt werden (ca. 0,6 Mio. €).
In Zusammenhang mit der Abwicklung des ehemaligen Sanierungsgebietes Mülheim-Nord kam es zu nicht planbaren Erträgen aus der Treu-
handabwicklung (ca. 0,9 Mio. €).
Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)
Die Mehrerträge resultieren größtenteils aus dem festgestellten Jahresabschlussergebnis 2017 der Gebäudewirtschaft (ca. 24,7 Mio. €). Die
Mietvorauszahlungen der Dienststellen wurden von der Gebäudewirtschaft zu hoch angesetzt. Die Erstattung wirkt sich jedoch nur in diesem
Teilplan aus.
Die restlichen Mehrerträge entstanden insbesondere im Bereich Verwaltung des bebauten städt. Grundbesitzes durch Gutschriften aus Neben-
kostenabrechnungen der Gebäudewirtschaft aus Vorjahren und durch Erstattungen im Bereich der Grundbesitzabgaben.
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Der Mehraufwand begründet sich zum einen aus dem festgestellten Jahresabschlussergebnis 2017 der Gebäudewirtschaft in der Sparte Ser-
vice (0,8 Mio €). Darüber hinaus entstanden Mehraufwendungen durch eine Rückstellung in Höhe von 3 Mio. € für den von der Gebäudewirt-
schaft zu erwartenden Ergebnisausgleich 2018.
Seite 83
Teilergebnis 2018 Erläuterungen
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0108 Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten
Verantwortliche/r Dezernent/-in N.N.
Die buchhalterische Abwicklung des ehemaligen Sanierungsgebietes Mülheim-Nord ist ursächlich für eine weitere Verschlechterung (ca. 1,2
Mio. €). Dem stehen jedoch zumindest teilweise Mehrerträge gegenüber (s. Zeile 5). Darüber hinaus kam es durch höhere Instandhaltungskos-
ten bei der Unterhaltung von Tiefgaragen und Parkeinrichtungen insbesondere der Parkeinrichtung Köln Arena und bei der Verwaltung des
städtischen Grundbesitzes zu nicht geplanten Mehraufwendungen.
In 2017 wurden Mittel für das Ratsschiff aus der Kulturförderabgabe bereitgestellt und aufgrund von Verzögerungen beim Abschluss einer Ver-
einbarung mit dem Förderverein nach 2018 übertragen (0,5 Mio. €).
Dagegen wurden im Bereich der Unterhaltung von Grundstücken ca. 0,5 Mio. € der geplanten Aufwendungen insbesondere im Zusammen-
hang mit Freistellungen nicht benötigt.
Zeile 14 (bilanzielle Abschreibungen)
Durch Wertminderungen von Grundstücken kam es hier zu außerplanmäßigen Abschreibungen.
Zeile 15 (Transferaufwendungen)
Mittel, die hier ursprünglich für die Verwaltung des bebauten städtischen Grundbesitzes eingeplant waren, wurden für die Beteiligung „Moderne
Stadt GmbH“ (ca. 3 Mio. €) und den Bahnhof Belvedere umgeschichtet (ca. 0,5 Mio. €).
Aufgrund des erst in 2018 abgeschlossenen Erbbaurechtsvertrages mit dem Förderverein Bahnhof Belvedere, konnten die geplanten Zu-
schüsse für die Sanierung des Objekts nicht vollständig abfließen.
Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)
Die Überschreitung resultiert aus einer geänderten Berechnungsweise der Pauschalwertberichtigung sowie aus Einzelwertberichtigungen zur
Bereinigung voraussichtlich uneinbringlicher Forderungen, die nicht planbar waren (ca. 1,5 Mio. €).
Darüber hinaus kam es insbesondere im Bereich der Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (ca. 0,2 Mio. €), der Körperschaftssteuer (ca. 0,3 Mio. €)
und durch die Anpassung der Leibrentenverträge (ca. 0,1 Mio. €) zu Mehraufwendungen. Bei den Aufwendungen für den Verkauf von Grund-
stücken, den Tiefgaragen und für die Messe City Deutz wurden hingegen weniger Mittel benötigt als geplant (ca. 0,5 Mio. €).
Da in 2017 eine Kostenerstattung an die Gebäudewirtschaft in Höhe von ca. 11 Mio. € zu entrichten war, besteht hier eine erhebliche Abwei-
chung zwischen den Ergebnissen 2017 und 2018.
Zeile 19 (Finanzerträge)
Die nicht planbaren Mehrerträge ergeben sich hier zum einen aus der Gewinnausschüttung der Beteiligung „Moderne Stadt GmbH“ (ca. 0,5
Mio. €). Zum anderen kam es im Bereich der Gebäudewirtschaft zu nicht planbaren Erträgen aus Grundstücksverkäufen, welche an die Stadt
Köln abgeführt wurden (ca. 0,5 Mio. €).
Seite 84
Teilergebnis 2018 Erläuterungen
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0108 Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten
Verantwortliche/r Dezernent/-in N.N.
Teilfinanzrechnung
Zeile 2 (aus der Veräußerung von Sachanlagen)
Die Mehreinzahlungen resultieren aus Grundstücksgeschäften (Finanzstelle 2301-0108-0-5000).
Insbesondere mehrere „Großverkäufe“ im Rahmen einer industriellen/gewerblichen Nutzung sowie zu Wohnungsbauzwecken führten zu dem
positiven Ergebnis.
Zeile 7 (für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden)
Unwägbarkeiten bei den Grundstücksgeschäften sowie langwierige Verhandlungen führten zu einem verminderten Mittelabfluss. Insbesondere
im Zusammenhang mit erforderlichen Ankäufen für die Erweiterung der südlichen Innenstadt (Parkstadt Süd ESIE) kommt es zu zeitlichen
Verzögerungen.
Zeile 8 (für Baumaßnahmen)
Die bisher hier investiv veranschlagten Mittel für die Generalsanierung des Fort X (Finanzstelle 2301-0108-0-0140) wurden nicht benötigt, da
die Sanierung als konsumtive Maßnahme bewertet wurde. Dies hat sich erst im Laufe des Jahres 2018 herausgestellt.
Zeile 9 (für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen)
Aufgrund von Kapazitätsengpässen konnte die Beschaffung der Software Liegenschaftsmanagement in 2018 nicht realisiert werden. Darüber
hinaus wurden Mittel für Panoramabilder nicht im vollen Umfang benötigt. Die Mittelbedarfe verlagern sich ins Folgejahr.
Zeile 10 (für den Erwerb von Finanzanlagen)
Die Mittel werden im Rahmen der Beteiligung „Moderne Stadt GmbH“ nach Abschluss der Baureifmachung des Clouth-Geländes benötigt. Da
dies jedoch noch nicht erfolgt ist, wurden die Mittel nicht ausgezahlt.
Seite 85
01 Innere Verwaltung
0109 Veranlagung gemeindl. Abgaben, Kasse und Vollstreckung
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2018
Seite 86
01 Innere Verwaltung
0109 Veranlagung gemeindl. Abgaben, Kasse und Vollstreckung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. Plan 2018 davon Ermächti-
gungsübertr.
Ist-Ergebnis 2018 Vergleich*
fortg. Plan / Ist
0
300
25.000
0
0
0
307 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis
0
0
0
0
0
-300
-25.000
-307
1.849.350
3.800
0
0
0
0
0
0
1.878.757 0
1.887.092
57.159
0
0
1.966.863
37.742
53.359
0
0
88.106
23.638.156
0
131.989
100.350
0
0
0
0
25.000 0
10.040.080
0
284.828
280.162
37.139
13.598.076
0
-152.839
-179.812
-12.139
2.773.455
26.668.950
-24.790.194
0
0
0
0
0
0 0
2.428.666
13.070.875
-11.104.012
0
0
344.789
13.598.076
13.686.182
0
0
0
-24.790.194
0
0
0
0
0 0
0
-11.104.012
0
0
0
13.686.182
0
0
0
-24.790.194
0
6.872.479
0
0
0
0
-31.662.673 0
0
-11.104.012
0
1.752.408
-12.856.420
0
13.686.182
0
5.120.071
18.806.253
Ergebnis 2017
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2018
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
0
52.506
268
3.905.074
7.414.681
0
0
11.404.218
22.309.384
0
432.741
671.759
17.874
3.968.200
27.399.958
-15.995.740
0
0
0
-15.995.740
0
0
0
-15.995.740
0
2.933.924
-18.929.664
Vergleich*
Plan / Ist
0
-300
-59.000
-307
-1.481.908
-5.051.841
0
0
-6.570.744
13.745.076
0
135.257
-109.562
-12.139
1.302.602
15.061.234
8.490.490
0
0
0
8.490.490
0
0
0
8.490.490
0
5.474.529
13.965.019
Plan 2018
0
300
59.000
307
3.369.000
5.109.000
0
0
8.537.607
23.785.156
0
420.085
170.600
25.000
3.731.268
28.132.109
-19.594.502
0
0
0
-19.594.502
0
0
0
-19.594.502
0
7.226.938
-26.821.440
0 22.61231.690 22.61222.61200
Seite 87
01 Innere Verwaltung
0109 Veranlagung gemeindl. Abgaben, Kasse und Vollstreckung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018
davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
168.000
0
0
0
0
0
73.533
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
94.467
0
0
0
168.000
-168.000
73.533
-73.533
0
0
94.467
94.467
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich Ist /
fortg. PlanErgebnis 2018
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überd
eckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2018
0
0
0
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
0
0
0
0
0
0
68.164
0
0
0
68.164
-68.164
0
0
0
Plan 2018
0
0
0
0
0
0
0
0
280.000
0
0
0
280.000
-280.000
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
206.467
0
0
0
206.467
206.467
0
0
0
Plan 2018 Vergleich Ist /
Plan
0
0
0
Seite 88
01 Innere Verwaltung
0109 Veranlagung gemeindl. Abgaben, Kasse und Vollstreckung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug
0000-0109-0-0001
0
0
0
-68.164
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-168.000
0
0
0
0
0
0
0
-73.533
0
0
0
94.467
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2018
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
68.164 168.000 0 73.533 94.467
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
0
206.467
Vergleich*
Plan / Ist
0
206.467
0
0
0
-280.000
Plan 2018
0
280.000
Seite 89
Teilergebnis 2018 Erläuterungen
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0109 Veranlagung gemeindl. Abgaben, Kasse und Vollstreckung
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug
Teilergebnisrechnung
Allgemeine Hinweise
Im Rahmen der Neuorganisation der Kämmerei (TP 0110) und des Steueramtes (TP 0109) wurden die Abteilungen Stadtkasse und
Vollstreckung der Kämmerei zugeordnet. Aufgrund der terminlichen Vorgaben im Rahmen des Haushaltsplanaufstellungsverfahrens 2018
konnten diese Änderung bei der Planung nicht berücksichtigt werden. Eine entsprechende Umsetzung wurde im Haushaltsjahr 2018 jedoch
hinsichtlich der Ist-Buchungen vollzogen. Vor diesem Hintergrund ist ein Vergleich der abgebildeten Werte (Ergebnis 2017/Ergebnis 2018)
und (Plan 2018/Ergebnis 2018) nicht möglich. Stattdessen werden Abweichungen zwischen fortgeschriebenem Plan 2018 und dem Ergebnis
2018 erläutert.
Zeile 11 (Personalaufwendungen)
Die hier ausgewiesenen Wenigeraufwendungen resultieren aus einer im Rahmen der Neustrukturierung der KLR im Bereich Vollstreckung
und Kasse nicht vollzogenen Budgetverlagerung vom TP 0109 in den TP 0110. Hierzu wird auf die entsprechenden Mehraufwendungen in
Teilplanzeile 11 im TP 0110 verwiesen.
Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)
Der entstandene Forderungsverlust in Höhe von rd. 200.000 € wurde nicht eingeplant.
Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)
Es haben sich Mehraufwendungen für Einstellungen in Einzelwertberichtigungen von rund 865.000 € ergeben.
Seite 90
01 Innere Verwaltung
0110 Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen, Kasse und Vollstreckung
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2018
Seite 91
01 Innere Verwaltung
0110 Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen, Kasse und Vollstreckung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. Plan 2018 davon Ermächti-
gungsübertr.
Ist-Ergebnis 2018 Vergleich*
fortg. Plan / Ist
0
0
34.000
0
0
0
2.100 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis
0
0
40.255
16.681
0
0
6.255
14.581
1.581.230
8.311.200
0
0
0
0
0
0
10.043.630 0
1.599.680
10.819.532
0
0
12.609.128
18.450
2.508.332
0
0
2.565.498
9.624.736
0
5.001.893
865.361
0
0
1.200.000
0
106.000 0
21.250.755
0
1.464.016
3.204.865
360.283
-11.626.019
0
3.537.876
-2.339.504
-254.283
5.929.468
21.527.458
-11.483.828
5.000
0
1.200.000
-1.200.000
0
80.000 0
6.196.664
32.476.584
-19.867.456
134.836
45.462
-267.196
-10.949.127
-8.383.628
129.836
34.538
-75.000
-11.558.828
0
0
-1.200.000
0
0 0
89.374
-19.778.081
0
0
164.374
-8.219.254
0
0
0
-11.558.828
0
1.410.214
0
-1.200.000
0
0
-12.969.042 -1.200.000
0
-19.778.081
0
2.067.561
-21.845.642
0
-8.219.254
0
-657.346
-8.876.600
Ergebnis 2017
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2018
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
0
142
4.233
57.833
117.270
0
0
351.543
9.452.216
0
1.175.344
521.058
110.358
1.027.465
12.286.441
-11.934.898
2.467
346.947
-344.480
-12.279.378
0
0
0
-12.279.378
0
1.533.770
-13.813.148
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
40.255
14.581
1.538.100
10.813.532
0
0
12.424.348
-11.773.019
0
1.738.092
-2.409.754
-254.283
-5.012.820
-17.711.785
-5.287.436
129.836
34.538
164.374
-5.123.062
0
0
0
-5.123.062
0
-1.011.805
-6.134.867
Plan 2018
0
0
0
2.100
61.580
6.000
0
0
184.780
9.477.736
0
3.202.108
795.111
106.000
1.183.844
14.764.799
-14.580.019
5.000
80.000
-75.000
-14.655.019
0
0
0
-14.655.019
0
1.055.756
-15.710.775
115.100 17.881172.066 17.881132.9810115.100
Seite 92
01 Innere Verwaltung
0110 Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen, Kasse und Vollstreckung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018
davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
498
1.807
27.355
0
0
29.660
0
0
0
0
0
0
498
1.807
27.355
0
0
29.660
0
0
1.898.000
0
0
0
0
0
921.383
0
0
0
0
0
836.000
0
0
0
0
0
976.617
0
0
0
1.898.000
-1.898.000
921.383
-891.724
836.000
-836.000
976.617
1.006.276
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich Ist /
fortg. PlanErgebnis 2018
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überd
eckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2018
0
0
0
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
0
0
0
0
0
0
1.495.920
0
0
0
1.495.920
-1.495.920
0
0
0
Plan 2018
0
0
0
0
0
0
0
0
950.000
0
0
0
950.000
-950.000
Vergleich*
Plan / Ist
498
1.807
27.355
0
0
29.660
0
0
28.617
0
0
0
28.617
58.276
0
0
0
Plan 2018 Vergleich Ist /
Plan
0
0
0
Seite 93
01 Innere Verwaltung
0110 Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen, Kasse und Vollstreckung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug
0000-0110-0-0001
0
0
0
-617.852
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-562.000
0
0
0
-100.000
498
0
0
-255.300
498
0
0
306.700
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2018
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
617.852 562.000 100.000 255.798 306.202
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
2000-0110-0-0001
0
0
0
-878.068
Einführung neues Kassenverfahren
0
0
0
-1.200.000
0
0
0
-500.000
0
0
0
-665.585
0
0
0
534.415
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
878.068 1.200.000 500.000 665.585 534.415
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
2000-0110-0-0002
0
0
0
0
Einführung elektr. Rechnungseingangsbuch
0
0
0
-136.000
0
0
0
-236.000
0
0
0
0
0
0
0
136.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 136.000 236.000 0 136.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
498
0
0
94.700
Vergleich*
Plan / Ist
0
94.202
0
0
0
-465.585
0
-465.585
0
0
0
400.000
0
400.000
0
0
0
-350.000
Plan 2018
0
350.000
0
0
0
-200.000
0
200.000
0
0
0
-400.000
0
400.000
Seite 94
01 Innere Verwaltung
0110 Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen, Kasse und Vollstreckung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug
2001-0110-0-0001
0
0
0
0
Nachlässe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.807
0
0
0
1.807
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2018
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 1.807 1.807
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
0
1.807
Vergleich*
Plan / Ist
1.807
0
0
0
0
0
Plan 2018
0
0
Seite 95
Teilergebnis 2018 Erläuterungen
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0110 Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen, Kasse und Vollstreckung
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug
Teilergebnisrechnung
Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)
Bei den ausgewiesenen Ergebnisdaten 2018 handelt es ich überwiegend um Werte im Zusammenhang mit den der Stadt Köln überlassenen
Nachlässen. Im Rahmen einer Nachlassabwicklung sind die Erträge und die Aufwände regelmäßig weder der Art noch der Höhe nach kalku-
lierbar. Es kommt daher zwangsläufig zu Abweichungen evtl. veranschlagter Beträge, da dies einzig durch die jeweilige Abwicklung des Einzel-
falls bestimmt wird.
Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)
Es konnten Mehrerträge im Bereich der Säumniszuschläge und Entgelte für Vollstreckungsleistungen von rund 2,7 Mio. EUR erzielt werden.
Zeile 11 (Personalaufwendungen)
Die hier ausgewiesenen Mehraufwendungen resultieren aus einer im Rahmen der Neustrukturierung der KLR im Bereich Vollstreckung und
Kasse nicht vollzogenen Budgetverlagerung vom TP 0109 in den TP 0110. Hierzu wird auf die entsprechenden Wenigeraufwendungen in Teil-
planzeile 11 im TP 0109 verwiesen.
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Im Bereich der Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung wurden u.a. Planungsmittel für das Projekt „Neues Kassenverfahren“
nicht in voller Höhe verausgabt. Im Projekt kam es zu Verzögerungen, die unmittelbar Einfluss auf den Mittalabfluss hatten. Darüber hinaus
kam es bei der Einführung des elektronischen Rechnungseingangsbuches zu zeitlichen Verschiebungen. Mittel für Gutachten/Prüfungen und
Rechtsberatung und im Bereich der zentral geplanten Gerichts- und Notarkosten wurden nicht in der veranschlagten Höhe benötigt.
Geplante Aufwendungen im Zusammenhang mit einem beabsichtigten Umzug der Kämmerei in eine neue Immobilie wurden nicht umgesetzt.
Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen
Im Rahmen der Neuorganisation von 20 durch Anbindung der Bereiche Vollstreckung und Kasse erfolgte eine Bestandsaufnahme und Um-
schreibung des Anlagenvermögens erst im Bewirtschaftungsjahr 2018. Hierzu ergeben sich die entsprechenden Mehraufwendungen.
Seite 96
Teilergebnis 2018 Erläuterungen
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0110 Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen, Kasse und Vollstreckung
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug
Zeile 15 (Transferaufwendungen)
Diese Abweichung ist im Zusammenhang mit den der Stadt Köln überlassenen Nachlässen zu sehen.
Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)
Saldiert aus diversen kleineren Abweichungen ergibt sich eine leichte Überschreitung. Geplante Aufwendungen im Zusammenhang mit einem
beabsichtigten Umzug der Kämmerei in eine neue Immobilie wurden nicht umgesetzt. Das geplante Bürgerhaushaltsverfahren 2018 wurde auf
Grund einer durchgeführten Evaluierung und geplanten Neuausrichtung des Verfahrens in 2018 ausgesetzt. Hierdurch wurden geplante Auf-
wendungen zur Umsetzung von Vorschlägen aus dem Bürgerhaushaltsverfahren nicht benötigt.
Zeile 19 (Finanzerträge)
Die Mehrerträge begründen sich durch höhere Zinserträge bei den Betrieben gewerblicher Art. Da die Abrechnungen seitens des Finanzamtes
zeitverzögert erfolgen, ist eine genaue Planung nicht möglich.
Zeile 20 (Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
Die Abweichung begründet sich durch unter der Veranschlagung liegende Zinsaufwendungen bei den Betrieben gewerblicher Art. Da die Ab-
rechnungen seitens des Finanzamtes zeitverzögert erfolgen, ist eine genaue Planung nicht möglich.
Teilfinanzrechnung
Zeile 9 (Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen)
Geplante Auszahlungen im Zusammenhang mit dem neuen Kassenverfahren und eines elektronischen Rechnungseingangsbuch konnten auf
Grund von zeitlichen Verzögerungen im Projektablauf nicht vollumfänglich realisiert werden. Ebenso wurden geplante Auszahlungen im Zu-
sammenhang mit einem beabsichtigten Umzug der Kämmerei in eine neue Immobilie nicht umgesetzt.
Seite 97
01 Innere Verwaltung
0111 Sonstige Innere Verwaltung
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2018
Seite 98
01 Innere Verwaltung
0111 Sonstige Innere Verwaltung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau OB Reker, Herr StD Dr. Keller, Frau StK Klug, Frau BG Dr. Klein, Frau BG Laugwitz-Aulbach, Frau BG Blome, Herr BG Dr. Rau
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. Plan 2018 davon Ermächti-
gungsübertr.
Ist-Ergebnis 2018 Vergleich*
fortg. Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
126.054 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis
0
0
0
172.773
0
0
0
46.718
1.989.700
108.582
0
0
0
0
0
0
2.493.814 0
2.328.302
97.909
0
0
2.875.573
338.602
-10.673
0
0
381.759
27.179.130
0
1.635.944
384.976
0
0
0
0
11.586 0
28.122.216
0
1.687.741
331.943
0
-943.085
0
-51.797
53.033
11.586
6.817.862
36.029.499
-33.535.685
0
55.300
55.300
-55.300
0
0 0
6.036.351
36.178.250
-33.302.678
0
0
781.512
-148.751
233.008
0
0
0
-33.535.685
0
0
-55.300
0
0 0
0
-33.302.678
0
0
0
233.008
0
0
0
-33.535.685
0
2.715.550
0
-55.300
0
0
-36.251.235 -55.300
0
-33.302.678
0
2.075.214
-35.377.892
0
233.008
0
640.335
873.343
Ergebnis 2017
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2018
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
0
0
125.741
2.343.513
45.981
0
0
2.583.801
26.129.012
0
818.071
294.854
13.674
5.675.033
32.930.645
-30.346.844
0
0
0
-30.346.844
0
0
0
-30.346.844
0
1.941.958
-32.288.802
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
47.160
338.602
-9.234
0
0
626.145
-943.085
0
-442.033
52.789
11.586
669.073
-651.671
-25.526
0
0
0
-25.526
0
0
0
-25.526
0
640.335
614.810
Plan 2018
0
0
0
125.612
1.989.700
107.143
0
0
2.249.427
27.179.130
0
1.245.707
384.732
11.586
6.705.423
35.526.579
-33.277.152
0
0
0
-33.277.152
0
0
0
-33.277.152
0
2.715.550
-35.992.701
26.972 249.61768.566 7.112276.5900269.478
Seite 99
01 Innere Verwaltung
0111 Sonstige Innere Verwaltung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau OB Reker, Herr StD Dr. Keller, Frau StK Klug, Frau BG Dr. Klein, Frau BG Laugwitz-Aulbach, Frau BG Blome, Herr BG Dr. Rau
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018
davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
933
0
0
0
50
983
0
0
0
0
0
0
933
0
0
0
50
983
0
0
949.134
0
0
0
0
0
525.968
0
0
0
0
0
119.939
0
0
0
0
0
423.165
0
0
0
949.134
-949.134
525.968
-524.985
119.939
-119.939
423.165
424.148
0
40.000
-40.000
0
40.000
-40.000
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich Ist /
fortg. PlanErgebnis 2018
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo -39.140
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überd
eckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzrechnung
0
39.140
Jahresabschluss 2018
860
0
860
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
1.509
3.938
0
0
0
5.447
0
0
335.429
0
0
0
335.429
-329.982
0
0
0
Plan 2018
0
0
0
0
0
0
0
0
699.850
0
0
0
699.850
-699.850
Vergleich*
Plan / Ist
933
0
0
0
50
983
0
0
173.882
0
0
0
173.882
174.865
0
0
0
Plan 2018 Vergleich Ist /
Plan
0
-39.140
-39.140
Seite 100
01 Innere Verwaltung
0111 Sonstige Innere Verwaltung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau OB Reker, Herr StD Dr. Keller, Frau StK Klug, Frau BG Dr. Klein, Frau BG Laugwitz-Aulbach, Frau BG Blome, Herr BG Dr. Rau
0000-0111-0-0001
1.509
0
0
-239.313
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-603.134
0
0
0
-49.939
933
0
0
-265.024
933
0
0
338.110
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2018
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
500 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
241.322 603.134 49.939 265.957 337.177
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0000-0111-0-0002
0
0
0
-14.361
Beschaffung bewegl. Anlageverm. 02 DV
0
0
0
-22.000
0
0
0
-1.000
0
0
0
-26.642
0
0
0
-4.642
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
14.361 22.000 1.000 26.642 -4.642
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0000-0111-0-0003
0
0
0
-37.855
Beschaffung bewegl. Anlageverm. 02 Proj.
0
0
0
-126.500
0
0
0
-12.500
0
0
0
-38.158
0
0
0
88.342
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
3.438 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
41.293 126.500 12.500 38.158 88.342
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
933
0
0
177.826
Vergleich*
Plan / Ist
0
176.893
0
0
0
-5.642
0
-5.642
0
0
0
75.842
0
75.842
0
0
0
-442.850
Plan 2018
0
442.850
0
0
0
-21.000
0
21.000
0
0
0
-114.000
0
114.000
Seite 101
01 Innere Verwaltung
0111 Sonstige Innere Verwaltung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau OB Reker, Herr StD Dr. Keller, Frau StK Klug, Frau BG Dr. Klein, Frau BG Laugwitz-Aulbach, Frau BG Blome, Herr BG Dr. Rau
1101-0111-0-0001
0
0
0
-15.398
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-22.500
0
0
0
-6.500
0
0
0
-22.570
0
0
0
-70
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2018
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
15.398 22.500 6.500 22.570 -70
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
1300-0111-0-1000
0
0
0
-6.803
Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit
0
0
0
-30.000
0
0
0
-10.000
0
0
0
-29.387
0
0
0
613
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
6.803 30.000 10.000 29.387 613
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
2700-0111-0-0001
0
0
0
-16.252
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-105.000
0
0
0
0
0
0
0
-104.115
0
0
0
885
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
16.252 105.000 0 104.115 885
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
0
-6.570
Vergleich*
Plan / Ist
0
-6.570
0
0
0
-9.387
0
-9.387
0
0
0
-18.115
0
-18.115
0
0
0
-16.000
Plan 2018
0
16.000
0
0
0
-20.000
0
20.000
0
0
0
-86.000
0
86.000
Seite 102
Teilergebnis 2018 Erläuterungen
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0111 Sonstige Innere Verwaltung
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau OB Reker, Herr StD Dr. Keller, Frau StK Klug, Frau BG Dr. Klein, Frau BG Laugwitz-Aulbach, Frau BG Blome, Herr BG Dr. Rau
Teilergebnisrechnung
Zeile 02 (Zuwendungen und allg. Umlagen)
Für die Umsetzung des Projekts „Light it up 2018“ erhielt das Amt für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit unterjährig Projektmittel des Landes
NRW. Die daraus resultierenden Mehraufwendungen werden in Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) abgebildet.
Zeile 6 (Kostenerstattungen und -umlagen
Das Zentrale Vergabeamt führt u.a. für die Gebäudewirtschaft der Stadt Köln Vergaben durch, die für die Inanspruchnahme der Dienstleistun-
gen bezahlen muss. Das Vergabevolumen der Gebäudewirtschaft lag in 2018 über den Erwartungen.
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Das Amt für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit organisierte in der Adventszeit den Betrieb der Eislaufbahn am Ebertplatz. Zudem wurde unter-
jährig das Projekt „Light it up 2018“ umgesetzt. Damit gingen Mehraufwendungen gegenüber der Planung einher. Für das Projekt „Light it up
2018“ erhielt die Stadt Köln Projektmittel vom Land NRW. Diese werden in Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen) abgebildet.
Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)
Die Abweichungen sind auf einen höheren Aufwand für Büroraummieten zurückzuführen.
Seite 103
Teilergebnis 2018 Erläuterungen
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0111 Sonstige Innere Verwaltung
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau OB Reker, Herr StD Dr. Keller, Frau StK Klug, Frau BG Dr. Klein, Frau BG Laugwitz-Aulbach, Frau BG Blome, Herr BG Dr. Rau
Teilfinanzrechnung
Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagenvermögen):
Es handelt sich um Mittel für die Dezernatsbüros, die Bürgerämter, die Bürgerdienste, das Amt für Gleichstellung von Frauen und Männern,
das Zentrale Vergabeamt, das Amt für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit sowie die Personalvertretung.
0000-0111-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens:
Es handelt sich um Mittel der Dezernatsbüros, der Bürgerämter, der Bürgerdienste, des Amtes für Gleichstellung von Frauen und Männern
sowie des Amtes für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Die Differenz zwischen Plan und Ist ergibt z.B. daraus, dass der Umzug der Mitarbeiter
des Bezirksrathauses Rodenkirchen in ein Ausweichquartier, was die Folge der Neubeschaffung von Büromöbeln zur Folge gehabt hätte, noch
nicht wie erfolgt ist.
0000-0111-0-0002 - Beschaffung bewegl. Anlageverm. 02-DV:
Es handelt sich um Mittel für die Erweiterung und Optimierung der DV im Bereich der Bürgerämter und der Bürgerdienste.
Ab dem Haushaltsjahr 2019 erfolgt die Darstellung für den Bereich der Bürgerdienste bei Finanzstelle
3400-0111-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens.
0000-0111-0-0003 – Beschaffung bewegl. Anlageverm. 02 Proj.:
Es handelt um Mittel für Projekte im Bereich der Bürgerämter und der Bürgerdienste.
Ab dem Haushaltsjahr 2019 erfolgt die Darstellung für den Bereich der Bürgerdienste bei Finanzstelle
3400-0111-0-0003 - Beschaffung bewegli. Anlageverm.Projekte.
1300-0111-0-1000 – Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit:
Es handelt sich um Mittel für das Amt für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit.
2700-0111-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens:
Es handelt sich um Mittel für das Zentrale Vergabeamt.
Seite 104
Produktbereich 02
- Sicherheit und Ordnung -
Seite 105
02 Sicherheit und Ordnung
0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2018
Seite 106
02 Sicherheit und Ordnung
0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. Plan 2018 davon Ermächti-
gungsübertr.
Ist-Ergebnis 2018 Vergleich*
fortg. Plan / Ist
153.737
0
1.184.279
0
0
0
198.368 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis
153.737
0
1.224.682
230.649
0
0
40.403
32.281
201.336
1.581.416
0
0
0
0
0
0
3.319.136 0
278.095
1.939.299
0
0
3.865.073
76.759
357.883
0
0
545.937
16.594.090
0
3.550.969
270.237
0
0
0
0
153.737 0
17.911.278
0
4.237.338
151.086
153.737
-1.317.189
0
-686.369
119.151
0
4.549.855
25.118.887
-21.799.752
0
0
0
0
0
0 0
8.184.458
30.637.898
-26.772.825
0
0
-3.634.603
-5.519.010
-4.973.073
0
0
0
-21.799.752
0
0
0
0
0 0
0
-26.772.825
0
0
0
-4.973.073
0
0
0
-21.799.752
0
1.311.770
0
0
0
0
-23.111.522 0
0
-26.772.825
0
1.577.578
-28.350.403
0
-4.973.073
0
-265.808
-5.238.881
Ergebnis 2017
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2018
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
126.672
0
1.215.245
205.345
209.921
3.279.210
0
0
5.068.050
16.197.900
0
3.396.688
217.921
126.672
3.135.734
23.074.915
-18.006.865
0
0
0
-18.006.865
0
0
0
-18.006.865
0
1.231.083
-19.237.948
Vergleich*
Plan / Ist
53.737
0
40.403
32.281
76.759
357.883
0
0
599.673
-1.317.189
0
-1.378.553
225.466
-53.737
-4.285.918
-6.809.931
-6.210.257
0
0
0
-6.210.257
0
0
0
-6.210.257
0
-265.808
-6.476.065
Plan 2018
100.000
0
1.184.279
198.368
201.336
1.581.416
0
0
3.265.399
16.594.090
0
2.858.785
376.552
100.000
3.898.540
23.827.967
-20.562.568
0
0
0
-20.562.568
0
0
0
-20.562.568
0
1.311.770
-21.874.338
0 38.61131.657 38.61138.61100
Seite 107
02 Sicherheit und Ordnung
0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018
davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.830.735
0
0
0
0
0
537.825
0
0
0
0
0
740.735
0
0
0
0
0
1.292.910
0
0
0
1.830.735
-1.830.735
537.825
-537.825
740.735
-740.735
1.292.910
1.292.910
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich Ist /
fortg. PlanErgebnis 2018
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überd
eckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2018
0
0
0
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
0
0
0
0
0
0
407.896
0
0
0
407.896
-407.896
0
0
0
Plan 2018
0
0
0
0
0
0
0
0
1.090.000
0
0
0
1.090.000
-1.090.000
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
552.175
0
0
0
552.175
552.175
0
0
0
Plan 2018 Vergleich Ist /
Plan
0
0
0
Seite 108
02 Sicherheit und Ordnung
0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller
0000-0201-0-0001
0
0
0
-397.432
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-307.300
0
0
0
-136.300
0
0
0
-153.500
0
0
0
153.800
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2018
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
397.432 307.300 136.300 153.500 153.800
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0000-0201-0-0100
0
0
0
-10.464
Beschaffung KFZ Ordnungsdienst
0
0
0
-1.523.435
0
0
0
-604.435
0
0
0
-384.325
0
0
0
1.139.110
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
10.464 1.523.435 604.435 384.325 1.139.110
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
0
17.500
Vergleich*
Plan / Ist
0
17.500
0
0
0
534.675
0
534.675
0
0
0
-171.000
Plan 2018
0
171.000
0
0
0
-919.000
0
919.000
Seite 109
Teilergebnis 2018 Erläuterungen
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller
Teilergebnisrechnung
Zeile 1 (Steuern und ähnliche Abgaben)
Im Bereich der Jagd- und Fischereiabgabe, die an das Land weiterzuleiten ist (s. a. Zeile 15, Transferaufwendungen), ist es zu Mehrerträgen
gekommen.
Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)
Durch die nicht geplante Auflösung von Sonderposten ist es zu höheren Erträgen gekommen.
Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)
Bei den ausgewiesenen Mehrerträgen handelt es sich im Wesentlichen um Erstattungen des Sozialversicherungsträgers.
Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)
Aufgrund der Umstellung des Kassenverfahrens werden hier Erträge abgebildet, die bisher im Teilergebnisplan 0205, Verkehrsüberwachung,
verbucht wurden. Dadurch ergibt sich eine Abweichung der Erträge gegenüber dem Planwert für das Jahr 2018.
Im Rahmen des Jahresabschlusses 2017 wurde das Verfahren zur Ermittlung der Pauschalwertberechnungen geändert. Dies hat einmalig zu
nicht geplanten Erträgen bei der Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen geführt. Hierdurch wird im Wesentlichen die Abwei-
chung der Erträge zwischen den Jahren 2017 und 2018 verursacht.
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Insbesondere im Rahmen des erhöhten Risikomanagements der Stadt Köln bei Großveranstaltungen und ähnlichen Anlässen mit großen
Menschenansammlungen (z. B. 11.11., Straßenkarneval, Silvester) sind aufgrund steigender Anforderungen deutlich höhere Aufwendungen im
Bereich der sonstigen Dienstleistungen entstanden.
Darüber hinaus sind Mehraufwendungen für die abschließenden Umbaumaßnahmen des Fundbüros sowie für die Nachbesserungsarbeiten
aufgrund der Verzögerung der Inbetriebnahme von SCOWI mobil und des Statistikmoduls entstanden, da hierfür im Jahr 2018 bei der Planung
keine Mittel vorgesehen waren. Außerdem sind Mehraufwendungen im Rahmen einer effektiven Präventionsarbeit durch die Kölner Anti Spray
Aktion für die Entfernung von Graffiti entstanden.
Seite 110
Teilergebnis 2018 Erläuterungen
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller
Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)
Da sich mehrere Projekte verzögert haben, sind die in diesem Zusammenhang geplanten Bilanziellen Abschreibungen deutlich geringer ausge-
fallen als geplant.
Zeile 15 (Transferaufwendungen)
Hier wird die Weiterleitung der Jagd- und Fischereiabgabe an das Land abgebildet. Es haben sich Mehraufwendungen ergeben, da auch die
gegenüberstehenden Erträge (s. Zeile 1, Steuern und ähnliche Abgaben) höher ausgefallen sind.
Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)
Im Rahmen des Jahresabschlusses 2018 wurde das Verfahren zur Ermittlung der Pauschalwertberechnungen geändert. Dies hat einmalig zu
nicht geplanten Aufwendungen für die Einstellung von Pauschalwertberichtigungen von rund 5,1 Mio. € geführt. Darüber hinaus haben sich
Mehraufwendungen für Einstellungen in Einzelwertberichtigungen von rund 0,6 Mio. € ergeben. Diesen Mehraufwendungen stehen Verbesse-
rungen im Bereich der Büroraummieten, der Aus- und Fortbildung sowie der Dienst- und Schutzkleidung gegenüber, so dass sich insgesamt
gegenüber dem Planwert eine Verschlechterung von rund 4,3 Mio. € ergibt.
Die Veränderung gegenüber dem Ist-Wert für das Jahr 2017 ergibt sich insbesondere aufgrund der Pauschalwertberichtigung (s. o.) sowie
durch höhere Einstellungen in Einzelwertberichtigungen. Diese werden nur zum Teil kompensiert durch geringere Büroraummieten sowie ge-
ringere Mieten, Pachten und Erbbauzinsen.
Teilfinanzrechnung
Finanzstelle 0000-0201-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Im Rahmen des Projektes „Verstärkung des Ordnungsdienstes (100+)“ waren bereits im Jahr 2016 Mittel für Beschaffungen vorgesehen. Diese
Mittel sind jedoch aufgrund der Verzögerung des Projektes auch im Jahr 2018 noch nicht vollständig abgeflossen. Es ergibt sich eine Ver-
schiebung in das Jahr 2019.
Finanzstelle 0000-0201-0-0100 Beschaffung KFZ Ordnungsdienst
Die geplanten KFZ-Beschaffungen für den Ordnungsdienst haben sich zeitlich verzögert, so dass hier der Mittelabfluss erst im Jahr 2019 statt-
finden wird.
Seite 111
02 Sicherheit und Ordnung
0202 Gewerbewesen
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2018
Seite 112
02 Sicherheit und Ordnung
0202 Gewerbewesen
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. Plan 2018 davon Ermächti-
gungsübertr.
Ist-Ergebnis 2018 Vergleich*
fortg. Plan / Ist
0
0
2.055.552
0
0
0
51.165 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis
0
0
2.074.020
31.890
0
0
18.468
-19.275
316
65.472
0
0
0
0
0
0
2.333.504 0
152
25.130
0
0
2.383.646
-164
-40.342
0
0
50.143
2.628.356
0
69.028
51.284
0
0
0
0
0 0
2.884.775
0
46.720
24.105
0
-256.419
0
22.308
27.180
0
370.386
3.119.054
-785.551
0
0
0
0
0
0 0
446.482
3.402.081
-1.018.435
0
0
-76.095
-283.027
-232.884
0
0
0
-785.551
0
0
0
0
0 0
0
-1.018.435
0
0
0
-232.884
0
0
0
-785.551
0
97.094
0
0
0
0
-882.645 0
0
-1.018.435
0
106.034
-1.124.469
0
-232.884
0
-8.940
-241.825
Ergebnis 2017
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2018
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
0
2.024.671
45.484
0
29.295
0
0
2.099.745
2.744.116
0
30.232
44.547
0
335.283
3.154.179
-1.054.434
0
0
0
-1.054.434
0
0
0
-1.054.434
0
112.121
-1.166.554
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
18.468
-19.275
-164
-40.342
0
0
211.143
-256.419
0
7.308
27.180
0
-102.095
-324.027
-112.884
0
0
0
-112.884
0
0
0
-112.884
0
-8.940
-121.825
Plan 2018
0
0
2.055.552
51.165
316
65.472
0
0
2.172.504
2.628.356
0
54.028
51.284
0
344.386
3.078.054
-905.551
0
0
0
-905.551
0
0
0
-905.551
0
97.094
-1.002.645
0 252.455296 91.455252.4550161.000
Seite 113
02 Sicherheit und Ordnung
0202 Gewerbewesen
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018
davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
1.394
0
0
0
0
1.394
0
0
0
0
0
0
1.394
0
0
0
0
1.394
0
0
46.000
0
0
0
0
0
10.509
0
0
0
0
0
31.000
0
0
0
0
0
35.491
0
0
0
46.000
-46.000
10.509
-9.115
31.000
-31.000
35.491
36.885
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich Ist /
fortg. PlanErgebnis 2018
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überd
eckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2018
0
0
0
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
0
0
0
0
0
0
44.020
0
0
0
44.020
-44.020
0
0
0
Plan 2018
0
0
0
0
0
0
0
0
15.000
0
0
0
15.000
-15.000
Vergleich*
Plan / Ist
1.394
0
0
0
0
1.394
0
0
4.491
0
0
0
4.491
5.885
0
0
0
Plan 2018 Vergleich Ist /
Plan
0
0
0
Seite 114
02 Sicherheit und Ordnung
0202 Gewerbewesen
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller
0000-0202-0-0001
0
0
0
-44.020
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-46.000
0
0
0
-31.000
1.394
0
0
-9.115
1.394
0
0
36.885
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2018
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
44.020 46.000 31.000 10.509 35.491
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
1.394
0
0
5.885
Vergleich*
Plan / Ist
0
4.491
0
0
0
-15.000
Plan 2018
0
15.000
Seite 115
Teilergebnis 2018 Erläuterungen
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0202 Gewerbewesen
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller
Teilergebnisrechnung
Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)
Es ergeben sich Mehrerträge aufgrund des Belastungsausgleichs des Landes für die Durchführung der übertragenen Aufgaben im Rahmen
des Prostitutionsschutzgesetzes NRW.
Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)
Aufgrund der zeitlichen Verzögerungen bei den Beschaffungen des beweglichen Anlagevermögens (s. a. Erläuterung zur Teilfinanzrechnung)
ergeben sich bei den bilanziellen Abschreibungen geringere Aufwendungen.
Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)
Die Mehraufwendungen (auch gegenüber dem Ergebnis des Jahres 2017) ergeben sich insbesondere aufgrund höherer Büroraummieten.
Teilfinanzrechnung
Finanzstelle 0000-0202-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Aufgrund von Verzögerungen im Projektablauf musste die Auftragsvergabe für die Beschaffung von Modulen im Bereich des Gewerbewesens
zurückgestellt werden. Die Umsetzung der Maßnahmen ist für das Jahr 2019 vorgesehen.
Seite 116
02 Sicherheit und Ordnung
0203 Märkte
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2018
Seite 117
02 Sicherheit und Ordnung
0203 Märkte
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in N.N.
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. Plan 2018 davon Ermächti-
gungsübertr.
Ist-Ergebnis 2018 Vergleich*
fortg. Plan / Ist
0
0
1.646.927
0
0
0
3.086.551 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis
0
0
1.521.031
2.536.468
0
0
-125.896
-550.083
0
62.881
0
0
0
0
0
0
4.867.564 0
0
48.997
0
0
4.183.497
0
-13.884
0
0
-684.067
1.733.402
0
1.935.816
210.300
0
0
0
0
0 0
1.797.119
0
1.566.486
186.522
0
-63.717
0
369.329
23.778
0
667.211
4.546.728
320.835
220.000
0
0
0
0
0 0
1.476.571
5.026.698
-843.201
124.978
0
-809.360
-479.970
-1.164.037
-95.022
0
220.000
540.835
0
0
0
0
0 0
124.978
-718.223
0
0
-95.022
-1.259.059
0
0
0
540.835
0
271.527
0
0
0
0
269.309 0
0
-718.223
0
138.494
-856.718
0
-1.259.059
0
133.033
-1.126.026
Ergebnis 2017
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2018
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
0
1.544.434
2.917.911
0
17.337
0
0
4.550.887
1.728.045
0
1.377.324
184.137
0
356.975
3.646.482
904.405
155.334
0
155.334
1.059.739
0
0
0
1.059.739
0
135.898
923.842
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
-125.896
-550.083
0
-13.884
0
0
-684.067
-17.855
0
323.468
23.778
0
-809.360
-479.970
-1.164.037
-95.022
0
-95.022
-1.259.059
0
0
0
-1.259.059
0
133.033
-1.126.026
Plan 2018
0
0
1.646.927
3.086.551
0
62.881
0
0
4.867.564
1.779.263
0
1.889.954
210.300
0
667.211
4.546.728
320.835
220.000
0
220.000
540.835
0
0
0
540.835
0
271.527
269.309
71.205 5.79671.205 5.79677.000071.205
Seite 118
02 Sicherheit und Ordnung
0203 Märkte
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in N.N.
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018
davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
260.000
12.000
0
0
0
0
6.049
11.164
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
253.951
836
0
0
0
272.000
-272.000
17.213
-17.213
0
0
254.787
254.787
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich Ist /
fortg. PlanErgebnis 2018
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überd
eckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2018
0
0
0
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
0
0
0
0
0
41.913
20.043
0
0
0
61.956
-61.956
0
0
0
Plan 2018
0
0
0
0
0
0
0
260.000
12.000
0
0
0
272.000
-272.000
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
253.951
836
0
0
0
254.787
254.787
0
0
0
Plan 2018 Vergleich Ist /
Plan
0
0
0
Seite 119
02 Sicherheit und Ordnung
0203 Märkte
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in N.N.
0000-0203-0-0001
0
0
0
-20.043
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-12.000
0
0
0
0
0
0
0
-11.164
0
0
0
836
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2018
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
20.043 12.000 0 11.164 836
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
2360-0203-0-0020
0
0
41.913
-41.913
Kleinere Baumaßnahmen
0
0
40.000
-40.000
0
0
0
0
0
0
6.049
-6.049
0
0
33.951
33.951
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
2360-0203-2-0010
0
0
0
0
Schrankenanlage Großmarkt
0
0
220.000
-220.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
220.000
220.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
0
836
Vergleich*
Plan / Ist
0
836
0
0
33.951
33.951
0
0
0
0
220.000
220.000
0
0
0
0
0
-12.000
Plan 2018
0
12.000
0
0
40.000
-40.000
0
0
0
0
220.000
-220.000
0
0
Seite 120
Teilergebnis 2018 Erläuterungen
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0203 Märkte
Verantwortliche/r Dezernent/-in N.N.
Teilergebnisrechnung
Zeile 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte)
Vorübergehende Leerstände während Sanierungsarbeiten in Gebäuden auf und neben dem Großmarktgelände und fehlende technische Vo-
raussetzungen z. B. für Kühlungen führten zu einer Unterschreitung der Planungen. Darüber hinaus wird trotz der Entscheidung des Verbleibs
des Großmarktes am jetzigen Standort bis Ende 2023 nicht mehr mit einer Vollvermietung gerechnet, da Investitionen von externen Neumie-
tern für den verbleibenden Bewirtschaftungszeitraum in Einzelfällen nicht mehr rentabel sein könnten.
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Die Abweichung resultiert vorrangig aus Verzögerungen in der Abwicklung von Instandsetzungsarbeiten in der Markthalle und den nicht benö-
tigten Planungsaufwendungen für das Frischezentrum.
Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)
Die Überschreitung resultiert aus einer geänderten Berechnungsweise der Pauschalwertberichtigung zur Bereinigung voraussichtlich unein-
bringlicher Forderungen, die zum Zeitpunkt der Hpl.-Planung noch nicht vorlag.
Zeile 19 (Finanzerträge)
Die erwarteten Erträge aus den Parkentgelten im Großmarkt wurden um ca. 0,1 Mio. € unterschritten. Einerseits ist dies begründet in einem
niedrigeren Kundenaufkommen. Andererseits werden die kalkulierten Gewinnerträge hier beeinträchtigt durch Reparaturaufwendungen der
Schrankenanlage.
Teilfinanzrechnung
Zeile 8 (für Baumaßnahmen)
Die vorgesehene Maßnahme „Schrankenanlage Großmarkt“ ist abhängig vom Beginn der nördlichen Verlegung der Marktstraße anlässlich der
Erweiterung der Nord-Süd-Stadtbahn, die in 2018 nicht mehr realisiert wurde.
Seite 121
02 Sicherheit und Ordnung
0204 Verkehrs- u. Kfz.-Wesen
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2018
Seite 122
02 Sicherheit und Ordnung
0204 Verkehrs- u. Kfz.-Wesen
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. Plan 2018 davon Ermächti-
gungsübertr.
Ist-Ergebnis 2018 Vergleich*
fortg. Plan / Ist
0
0
14.938.569
0
0
0
9.580 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis
0
0
14.913.424
2.357
0
0
-25.145
-7.223
1.603
28.755
0
0
0
0
0
0
14.978.507 0
10.521
21.116
0
0
14.947.910
8.917
-7.639
0
0
-30.597
8.218.829
0
358.648
138.751
0
0
0
0
0 0
8.496.416
0
368.305
41.573
0
-277.588
0
-9.657
97.178
0
2.422.738
11.138.966
3.839.541
0
0
0
0
0
649 0
2.366.429
11.272.723
3.675.186
0
0
56.309
-133.757
-164.355
0
649
-649
3.838.892
0
0
0
0
0 0
0
3.675.186
0
0
649
-163.705
0
0
0
3.838.892
0
1.196.556
0
0
0
0
2.642.336 0
0
3.675.186
0
842.133
2.833.053
0
-163.705
0
354.423
190.717
Ergebnis 2017
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2018
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
0
15.629.901
2.444
8.577
26.702
0
0
15.668.363
8.289.057
0
378.156
106.269
0
2.219.977
10.993.459
4.674.904
0
0
0
4.674.904
0
0
0
4.674.904
0
906.308
3.768.596
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
4.856
-7.223
8.917
-7.639
0
0
-597
-277.588
0
-9.657
97.178
0
-93.691
-283.757
-284.355
0
649
649
-283.705
0
0
0
-283.705
0
354.423
70.717
Plan 2018
0
0
14.908.569
9.580
1.603
28.755
0
0
14.948.507
8.218.829
0
358.648
138.751
0
2.272.738
10.988.966
3.959.541
0
649
-649
3.958.892
0
0
0
3.958.892
0
1.196.556
2.762.336
0 491739 49149100
Seite 123
02 Sicherheit und Ordnung
0204 Verkehrs- u. Kfz.-Wesen
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018
davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
96.000
0
0
0
0
0
37.217
0
0
0
0
0
45.000
0
0
0
0
0
58.783
0
0
0
96.000
-96.000
37.217
-37.217
45.000
-45.000
58.783
58.783
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich Ist /
fortg. PlanErgebnis 2018
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überd
eckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2018
0
0
0
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
0
0
0
0
0
0
58.029
0
0
0
58.029
-58.029
0
0
0
Plan 2018
0
0
0
0
0
0
0
0
51.000
0
0
0
51.000
-51.000
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
13.783
0
0
0
13.783
13.783
0
0
0
Plan 2018 Vergleich Ist /
Plan
0
0
0
Seite 124
02 Sicherheit und Ordnung
0204 Verkehrs- u. Kfz.-Wesen
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller
0000-0204-0-0001
0
0
0
-58.029
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-96.000
0
0
0
-45.000
0
0
0
-37.217
0
0
0
58.783
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2018
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
58.029 96.000 45.000 37.217 58.783
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
0
13.783
Vergleich*
Plan / Ist
0
13.783
0
0
0
-51.000
Plan 2018
0
51.000
Seite 125
Teilergebnis 2018 Erläuterungen
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0204 Verkehrs- u. Kfz.-Wesen
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller
Teilergebnisrechnung
Zeile 4 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)
Die Abweichung bei den Erträgen gegenüber dem Jahr 2017 ist im Wesentlichen auf geringere Fallzahlen im Bereich der Zulassung und im
Bereich der straßenverkehrsrechtlichen Ausnahmegenehmigungen zurückzuführen.
Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)
Die Beschaffung von Druckern für den Zulassungsbereich hat sich zeitlich verzögert, so dass unter anderem dadurch die Abschreibungsauf-
wendungen geringer sind als
ursprünglich geplant.
Teilfinanzrechnung
Finanzstelle 0000-0204-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Die Beschaffung von Druckern im Zulassungsbereich hat sich zeitlich verzögert, so dass es hier zu deutlichen Abweichungen kommt.
Seite 126
02 Sicherheit und Ordnung
0205 Verkehrsüberwachung
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2018
Seite 127
02 Sicherheit und Ordnung
0205 Verkehrsüberwachung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. Plan 2018 davon Ermächti-
gungsübertr.
Ist-Ergebnis 2018 Vergleich*
fortg. Plan / Ist
0
0
918.000
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis
0
0
876.148
34.943
0
0
-41.852
34.943
0
47.688.997
0
0
0
0
0
0
48.607.191 0
22.789
31.514.969
0
0
32.528.936
22.789
-16.174.027
0
0
-16.078.255
26.526.711
0
1.345.925
896.249
0
0
0
0
0 0
23.887.961
0
1.332.283
464.000
0
2.638.750
0
13.642
432.249
0
3.038.602
31.807.487
16.799.704
0
0
0
0
0
0 0
2.514.762
28.199.005
4.329.931
0
0
523.840
3.608.481
-12.469.773
0
0
0
16.799.704
0
0
0
0
0 0
0
4.329.931
0
0
0
-12.469.773
0
0
0
16.799.704
0
2.911.044
0
0
0
0
13.888.660 0
0
4.329.931
0
2.358.840
1.971.091
0
-12.469.773
0
552.204
-11.917.569
Ergebnis 2017
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2018
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
0
799.376
34.306
7.726
31.520.840
0
0
32.423.044
23.025.820
0
1.416.293
485.903
0
3.429.127
28.357.144
4.065.900
0
0
0
4.065.900
0
1.364.310
-1.364.310
2.701.590
0
2.248.000
453.590
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
-41.852
34.943
22.789
-16.174.027
0
0
-16.078.255
2.638.750
0
-466.358
432.249
0
-106.160
2.498.481
-13.579.773
0
0
0
-13.579.773
0
0
0
-13.579.773
0
552.204
-13.027.569
Plan 2018
0
0
918.000
0
0
47.688.997
0
0
48.607.191
26.526.711
0
865.925
896.249
0
2.408.602
30.697.487
17.909.704
0
0
0
17.909.704
0
0
0
17.909.704
0
2.911.044
14.998.660
194 79.89360.796 79.89380.0870194
Seite 128
02 Sicherheit und Ordnung
0205 Verkehrsüberwachung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018
davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
269
0
0
0
269
0
0
0
0
0
0
0
269
0
0
0
269
0
736.600
2.560.560
0
0
0
0
96.866
82.537
0
0
0
0
691.600
1.086.060
0
0
0
0
639.734
2.478.023
0
0
0
3.297.160
-3.297.160
179.404
-179.135
1.777.660
-1.777.660
3.117.757
3.118.026
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich Ist /
fortg. PlanErgebnis 2018
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überd
eckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2018
0
0
0
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
748
0
0
0
748
0
474.784
700.847
0
0
0
1.175.631
-1.174.883
0
0
0
Plan 2018
0
0
0
0
0
0
0
20.000
1.544.500
0
0
0
1.564.500
-1.564.500
Vergleich*
Plan / Ist
0
269
0
0
0
269
0
-76.866
1.461.963
0
0
0
1.385.096
1.385.365
0
0
0
Plan 2018 Vergleich Ist /
Plan
0
0
0
Seite 129
02 Sicherheit und Ordnung
0205 Verkehrsüberwachung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller
0000-0205-0-0001
0
0
22.701
-439.396
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
140.000
-1.244.400
0
0
95.000
-1.024.900
0
0
79.941
-127.241
0
0
60.059
1.117.159
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2018
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
416.695 1.104.400 929.900 47.300 1.057.100
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0000-0205-0-0100
0
0
0
-283.404
Beschaffung KFZ Verkehrsdienst
0
0
0
-706.160
0
0
0
-156.160
0
0
0
-34.968
0
0
0
671.192
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
748 0 0 269 269
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
284.152 706.160 156.160 35.237 670.923
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
3200-0205-0-0200
0
0
0
0
Beschaffung Semistationäre Anlagen
0
0
0
-750.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
750.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 750.000 0 0 750.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
-59.941
67.259
Vergleich*
Plan / Ist
0
127.200
0
0
0
585.032
269
584.763
0
0
0
750.000
0
750.000
0
0
20.000
-194.500
Plan 2018
0
174.500
0
0
0
-620.000
0
620.000
0
0
0
-750.000
0
750.000
Seite 130
02 Sicherheit und Ordnung
0205 Verkehrsüberwachung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller
3200-0205-1-2100
0
0
105.727
-105.727
Geschwindigkeitsüberw. Kölner Ringe
0
0
80.000
-80.000
0
0
80.000
-80.000
0
0
16.925
-16.925
0
0
63.075
63.075
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2018
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
3200-0205-4-2200
0
0
0
0
Geschwindigkeitsüberw. Herkulestunnel
0
0
100.000
-100.000
0
0
100.000
-100.000
0
0
0
0
0
0
100.000
100.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
3200-0205-5-2300
0
0
0
0
Geschwindigkeitsüberw. Schiefersb. Weg
0
0
166.600
-166.600
0
0
166.600
-166.600
0
0
0
0
0
0
166.600
166.600
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
-16.925
-16.925
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Plan 2018
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Seite 131
02 Sicherheit und Ordnung
0205 Verkehrsüberwachung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller
3200-0205-5-2400
0
0
177.750
-177.750
Geschwindigkeitsüberw. Elsa-Brands.-Str.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2018
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
3200-0205-8-2000
0
0
0
0
Geschwindigkeitsüberw. Tunnel Grenzstr.
0
0
100.000
-100.000
0
0
100.000
-100.000
0
0
0
0
0
0
100.000
100.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
3200-0205-9-2500
0
0
168.606
-168.606
Geschwindigkeitsüberwachung Auenweg
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
0
0
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Plan 2018
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Seite 132
02 Sicherheit und Ordnung
0205 Verkehrsüberwachung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller
3200-0205-9-2600
0
0
0
0
Geschwindigkeitsüberwachung Paffrather S
0
0
150.000
-150.000
0
0
150.000
-150.000
0
0
0
0
0
0
150.000
150.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2018
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
0
0
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
Plan 2018
0
0
Seite 133
Teilergebnis 2018 Erläuterungen
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0205 Verkehrsüberwachung
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller
Teilergebnisrechnung
Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)
Durch die nicht geplante Auflösung von Sonderposten ist es hier zu höheren Erträgen gekommen.
Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte)
Aufgrund nicht geplanter Erträge aus Verkauf ist es hier zu einer Abweichung gekommen.
Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)
Bei den ausgewiesenen Mehrerträgen handelt es sich um Erstattungen des Sozialversicherungsträgers.
Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)
Da sich die Umsetzung der Maßnahme „Null Toleranz für Raser“ und die damit einhergehende Einrichtung zusätzlicher Geschwindigkeitsüber-
wachungsanlagen deutlich verzögert hat, ergibt sich hier gegenüber der Planung eine deutliche Abweichung bei den Verwarnungs- und Buß-
geldern. Außerdem waren viele Geschwindigkeitsmessanlagen aufgrund von Baustellen bzw. weil sie repariert werden mussten längere Zeit
außer Betrieb (Zoobrücke, BAB 3, Grenztunnel, Auenweg), was ebenfalls zu geringeren Verwarnungs- und Bußgeldern geführt hat. Darüber
hinaus hat sich im Bereich des ruhenden Verkehrs aufgrund einer hohen Krankheitsquote sowie unbesetzter Stellen ebenfalls eine Verschlech-
terung der Erträge ergeben.
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Aufgrund des Alters der Dienstfahrzeuge ist es im Bereich der Fahrzeugunterhaltung zu Mehraufwendungen gekommen. Außerdem war auf-
grund von räumlichen Umstrukturierungen der Einbau von Duschen und Umkleiden im Stadthaus Deutz erforderlich. Steigende Aufwendungen
für Abschleppmaßnahmen haben ebenso zu gegenüber der Planung erhöhten Aufwendungen geführt. Darüber hinaus war aufgrund von Ver-
zögerungen bei der Einführung von SCOWI mobil die Verlängerung des Servicevertrages Mobidat erforderlich.
Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)
In der Planung wurden insbesondere Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen berücksichtigt, die im Ist aufgrund zeitlicher Verzögerun-
gen nicht in voller Höhe erforderlich wurden.
Seite 134
Teilergebnis 2018 Erläuterungen
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0205 Verkehrsüberwachung
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller
Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)
Erhöhte Aufwendungen für die Funkversorgung des Verkehrsdienstes durch die Aufstockung der Nutzungsmöglichkeiten sowie die Anmietung
von Sonderflächen zum Abstellen von Dienstfahrzeugen haben zu einer deutlichen Aufwandssteigerung geführt. Diese wurde jedoch größten-
teils durch Wenigeraufwendungen im Bereich der Büroraummieten kompensiert.
Zeile 24 (außerordentliche Aufwendungen)
Im Jahr 2017 gab es einmalig Aufwendungen im Zusammenhang mit dem „Freiwilligen Ausgleichsprogramm BAB 3“.
Teilfinanzrechnung
Finanzstelle 0000-0205-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Es waren Mittel für die Beschaffung beweglichen Anlagevermögens vorgesehen, die größtenteils nicht im Jahr 2018 abgeflossen sind. Insbe-
sondere konnten die Projekte „Leitstellensoftware“ und „Mobile Datenerfassung“ aufgrund von Verzögerungen noch nicht vollzogen werden.
Außerdem konnte die Möblierung der Leitstelle noch nicht erfolgen. Im Bereich der Datenerfassung des Fließenden Verkehrs konnte die Be-
schaffung der Software im Jahr 2018 noch nicht abgeschlossen werden. Mit entsprechenden Mittelabflüssen wird im Jahr 2019 gerechnet.
Finanzstelle 0000-0205-0-0100 Beschaffung KFZ Verkehrsdienst
Die Beschaffung von Fahrzeugen ist im Jahr 2018 aufgrund zeitlicher Verzögerungen nicht vollständig erfolgt. Mit einem entsprechenden Mit-
telabfluss aufgrund des Stellenzuwachses im Bereich der Verkehrsüberwachung wird im Jahr 2019 gerechnet.
Finanzstelle 0000-0205-0-0200 Beschaffung Semistationäre Anlagen
Es ist zu zeitlichen Verzögerungen bei der Beschaffung der semistationären Anlagen gekommen. Die Lieferung der Anlagen soll im Jahr 2019
erfolgen.
Finanzstelle 3200-0205-8-2000 Geschwindigkeitsüberw. Tunnel Grenzstr., 3200-0205-5-2300 Geschwindigkeitsüberw. Schiefersb. Weg und
Finanzstelle 3200-0205-9-2600 Geschwindigkeitsüberwachung Paffrather Straße
Die Geschwindigkeitsüberwachung dieser Standorte hat sich zeitlich verzögert. Die Maßnahmen wurden zum Teil Ende 2018 durchgeführt
bzw. werden im Jahr 2019 durchgeführt, der Mittelabfluss erfolgt jedoch erst im Jahr 2019.
Seite 135
Teilergebnis 2018 Erläuterungen
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0205 Verkehrsüberwachung
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller
Finanzstelle 3200-0205-1-2100 Geschwindigkeitsüberw. Kölner Ringe
Die Maßnahme ist abgeschlossen. Entgegen der ursprünglichen Planung wurden im Jahr 2018 keine Mittel mehr benötigt.
Finanzstelle 3200-0205-4-2200 Geschwindigkeitsüberw. Herkulestunnel
Die Durchführung der Maßnahme wird voraussichtlich erst im Jahr 2020 erfolgen.
Seite 136
02 Sicherheit und Ordnung
0206 Verbraucherschutz und Veterinäraufsicht
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2018
Seite 137
02 Sicherheit und Ordnung
0206 Verbraucherschutz und Veterinäraufsicht
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. Plan 2018 davon Ermächti-
gungsübertr.
Ist-Ergebnis 2018 Vergleich*
fortg. Plan / Ist
0
0
2.260.600
0
0
0
400 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis
0
0
2.104.796
0
0
0
-155.804
-400
235.000
101.900
0
0
0
0
0
0
2.597.900 0
59
117.254
0
0
2.222.262
-234.941
15.354
0
0
-375.638
4.230.065
0
3.154.455
14.973
0
0
0
0
6.600 0
4.797.823
0
3.013.833
6.732
6.600
-567.758
0
140.623
8.241
0
364.896
7.770.989
-5.173.089
0
0
0
0
0
1.110 0
361.089
8.186.077
-5.963.815
0
0
3.807
-415.088
-790.726
0
1.110
-1.110
-5.174.199
0
0
0
0
0 0
0
-5.963.815
0
0
1.110
-789.616
0
0
0
-5.174.199
0
138.970
0
0
0
0
-5.313.169 0
0
-5.963.815
0
169.452
-6.133.267
0
-789.616
0
-30.482
-820.098
Ergebnis 2017
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2018
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
0
1.870.747
0
8.268
132.296
0
0
2.011.327
4.309.151
0
3.101.000
146.894
0
609.041
8.166.087
-6.154.759
0
0
0
-6.154.759
0
0
0
-6.154.759
0
109.699
-6.264.458
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
-155.804
-400
-234.941
15.354
0
0
-375.638
-567.758
0
102.827
8.241
-6.600
4.917
-458.374
-834.012
0
0
0
-834.012
0
0
0
-834.012
0
-30.482
-864.494
Plan 2018
0
0
2.260.600
400
235.000
101.900
0
0
2.597.900
4.230.065
0
3.116.659
14.973
0
366.006
7.727.703
-5.129.803
0
0
0
-5.129.803
0
0
0
-5.129.803
0
138.970
-5.268.773
0 15216 15215200
Seite 138
02 Sicherheit und Ordnung
0206 Verbraucherschutz und Veterinäraufsicht
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018
davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12.600
0
0
0
0
0
12.160
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
440
0
0
0
12.600
-12.600
12.160
-12.160
0
0
440
440
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich Ist /
fortg. PlanErgebnis 2018
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überd
eckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2018
0
0
0
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
0
0
0
0
0
0
15.169
0
0
0
15.169
-15.169
0
0
0
Plan 2018
0
0
0
0
0
0
0
0
11.800
0
0
0
11.800
-11.800
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
-360
0
0
0
-360
-360
0
0
0
Plan 2018 Vergleich Ist /
Plan
0
0
0
Seite 139
02 Sicherheit und Ordnung
0206 Verbraucherschutz und Veterinäraufsicht
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau
5701-0206-0-0001
0
0
0
-15.169
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-12.600
0
0
0
0
0
0
0
-12.160
0
0
0
440
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2018
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
15.169 12.600 0 12.160 440
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
0
-360
Vergleich*
Plan / Ist
0
-360
0
0
0
-11.800
Plan 2018
0
11.800
Seite 140
Teilergebnis 2018 Erläuterungen
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0206 Verbraucherschutz und Veterinäraufsicht
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau
Allgemeine Erläuterungen:
Der Teilplan enthält die Ansätze für die Kontrollen von Betrieben nach dem Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände- und Futtermittelgesetzbuch
sowie für die Aufgabe der Tiergesundheit (Tierschutz, Tierseuchenbekämpfung, Tierarzneimittel sowie Einfuhruntersuchungen an der Grenz-
kontrollstelle am Flughafen Köln-Bonn).
Teilergebnisplan
Zeile 4 (öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte)
Die Zahl der in der Grenzkontrollstelle am Flughafen Köln-Bonn untersuchten und abgerechneten Sendungen fiel höher aus als vorgesehen.
Damit einher gehen Mehrerträge gegenüber der Planung. Bei der Überwachung von Betrieben und Einrichtungen im Rahmen der Lebensmit-
telüberwachung kam es zu Wenigererträgen (viele Betriebe sind vom Land gebührenbereit).
Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)
Bedingt durch die erzielten Mehrerträge in der Zeile 4 (öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte) von der Grenzkontrollstelle am Flughafen Köln-Bonn,
war der geplante Betriebskostenzuschuss zur Unterhaltung der Grenzkontrollstelle entbehrlich. Daraus resultieren entsprechende Wenigerer-
träge.
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Die geleisteten Aufwendungen entfielen im Wesentlichen auf die Leistungen an das Chemische Veterinäruntersuchungsamt Rheinland (CVUA
Rheinland) in Höhe von rund 2 Mio. €. Zudem entstanden Aufwendungen für die Überwachung des Tierschutzes (u.a. die Unterbringung und
Behandlung von Tieren in Kölner Tierheimen).
Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)
Eine im Jahr 2016 gebuchte Forderung gegenüber dem Flughafen Köln-Bonn musste im Jahr 2017 (periodenfremd) als Forderungsverlust
ausgebucht werden (rund 130.000 €).
Seite 141
Teilergebnis 2018 Erläuterungen
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0206 Verbraucherschutz und Veterinäraufsicht
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau
Teilfinanzplan
Finanzstelle 5701-0206-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Es handelt sich um einen Pauschalansatz des Umweltamtes.
Seite 142
02 Sicherheit und Ordnung
0207 Einwohnerangelegenheiten
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2018
Seite 143
02 Sicherheit und Ordnung
0207 Einwohnerangelegenheiten
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. Plan 2018 davon Ermächti-
gungsübertr.
Ist-Ergebnis 2018 Vergleich*
fortg. Plan / Ist
0
0
9.179.190
0
0
0
124.967 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis
0
0
8.837.638
116.241
0
0
-341.552
-8.726
0
87.803
0
0
0
0
0
0
9.391.960 0
5.178
163.303
0
0
9.123.035
5.178
75.500
0
0
-268.925
7.425.168
0
251.918
277.074
0
0
0
0
0 0
7.799.371
0
137.105
117.590
0
-374.203
0
114.813
159.484
0
7.961.876
15.916.037
-6.524.077
0
0
0
0
0
0 0
7.649.025
15.703.091
-6.580.056
0
0
312.851
212.945
-55.979
0
0
0
-6.524.077
0
0
0
0
0 0
0
-6.580.056
0
0
0
-55.979
0
0
0
-6.524.077
0
1.168.246
0
0
0
0
-7.692.323 0
0
-6.580.056
0
746.243
-7.326.300
0
-55.979
0
422.002
366.023
Ergebnis 2017
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2018
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
0
8.778.090
118.681
4.304
130.723
0
0
9.032.472
7.616.230
0
308.602
120.520
0
7.580.679
15.626.032
-6.593.559
0
0
0
-6.593.559
0
0
0
-6.593.559
0
677.019
-7.270.579
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
1.813.448
-8.726
5.178
75.500
0
0
1.886.075
-374.203
0
65.813
159.484
0
-1.793.149
-1.942.055
-55.979
0
0
0
-55.979
0
0
0
-55.979
0
422.002
366.023
Plan 2018
0
0
7.024.190
124.967
0
87.803
0
0
7.236.960
7.425.168
0
202.918
277.074
0
5.855.876
13.761.037
-6.524.077
0
0
0
-6.524.077
0
0
0
-6.524.077
0
1.168.246
-7.692.323
0 675675 67567500
Seite 144
02 Sicherheit und Ordnung
0207 Einwohnerangelegenheiten
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018
davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
891.800
0
0
0
0
0
232.020
0
0
0
0
0
150.800
0
0
0
0
0
659.780
0
0
0
891.800
-891.800
232.020
-232.020
150.800
-150.800
659.780
659.780
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich Ist /
fortg. PlanErgebnis 2018
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überd
eckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2018
0
0
0
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
0
0
0
0
0
0
190.487
0
0
0
190.487
-190.487
0
0
0
Plan 2018
0
0
0
0
0
0
0
0
749.000
0
0
0
749.000
-749.000
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
516.980
0
0
0
516.980
516.980
0
0
0
Plan 2018 Vergleich Ist /
Plan
0
0
0
Seite 145
02 Sicherheit und Ordnung
0207 Einwohnerangelegenheiten
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller
0000-0207-0-0001
0
0
0
-68.739
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-525.000
0
0
0
0
0
0
0
-14.453
0
0
0
510.547
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2018
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
68.739 525.000 0 14.453 510.547
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0000-0207-0-0002
0
0
0
-88.643
Erwerb v. Vermögensg. DV
0
0
0
-366.800
0
0
0
-150.800
0
0
0
-217.567
0
0
0
149.233
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
88.643 366.800 150.800 217.567 149.233
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0000-0207-0-0003
0
0
0
-33.105
Erwerb v. Vermögensg. GWG
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
33.105 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
0
518.547
Vergleich*
Plan / Ist
0
518.547
0
0
0
-1.567
0
-1.567
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-533.000
Plan 2018
0
533.000
0
0
0
-216.000
0
216.000
0
0
0
0
0
0
Seite 146
Teilergebnis 2018 Erläuterungen
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0207 Einwohnerangelegenheiten
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller
Ab 01.05.2018 wurde das Amt 34 – Bürgerdienste eingerichtet.
Der Teilplan 0207 Einwohnerangelegenheiten wechselte aus dem Zuständigkeitsbereich von 02 – Bürgerämter in den Bereich des neu
eingerichteten Amtes 34.
Teilergebnisrechnung
Zeile 4 (öffentl. – rechtl. Leistungsentgelte):
Die Nachfrage nach Bundespersonalausweisen, Reisepässen und Meldeauskünften ist nicht konkret planbar.
Aufgrund einer höheren Nachfrage als geplant ergaben sich Mehrerträge (s. auch Zeile 16).
Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen):
Aufgrund einer höheren Nachfrage nach Bundespersonalausweisen und Reisepässen entstanden bei den Druckkosten
Mehraufwand (s. auch Zeile 4).
Teilfinanzrechnung
Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen):
Es handelt sich um Mittel für die Abteilung Einwohnerwesen sowie den Kundenzentren.
0000-0207-0-0001 – Beschaffung beweglichen Anlagevermögens:
Die Mittel wurden z.B. für Ersatzbeschaffungen von Büromöbeln für die Arbeitsplätze in den Kundenzentren verwendet.
Die Beschaffung von Kassenautomaten hat sich weiterhin verzögert. Die geplanten Mittel wurden daher nicht vollständig verbraucht.
Ab dem Haushaltsjahr 2019 erfolgt die Darstellung bei Finanzstelle 3400-0207-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens.
0000-0207-0-0002 – Erwerb von Vermögensgegenständen DV
Die Mittel wurden z.B. für Ersatzbeschaffungen von PC Geräten für die Arbeitsplätze in den Kundenzentren verwendet.
Seite 147
02 Sicherheit und Ordnung
0208 Personenstandswesen
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2018
Seite 148
02 Sicherheit und Ordnung
0208 Personenstandswesen
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. Plan 2018 davon Ermächti-
gungsübertr.
Ist-Ergebnis 2018 Vergleich*
fortg. Plan / Ist
0
0
2.043.368
0
0
0
155.533 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis
0
0
2.104.770
143.683
0
0
61.402
-11.850
20.000
621
0
0
0
0
0
0
2.223.123 0
266
1.969
0
0
2.254.177
-19.734
1.348
0
0
31.054
3.988.578
0
143.250
49.846
0
0
0
0
0 0
4.132.520
0
131.513
28.894
0
-143.942
0
11.737
20.952
0
1.280.330
5.462.004
-3.238.881
0
0
0
0
0
1.354 0
1.163.436
5.456.364
-3.202.186
0
0
116.893
5.641
36.695
0
1.354
-1.354
-3.240.235
0
0
0
0
0 0
0
-3.202.186
0
0
1.354
38.049
0
0
0
-3.240.235
0
234.733
0
0
0
0
-3.474.968 0
0
-3.202.186
0
181.722
-3.383.908
0
38.049
0
53.011
91.060
Ergebnis 2017
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2018
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
0
2.060.571
158.089
5.869
866
0
0
2.227.842
3.977.980
0
162.593
66.389
0
1.155.502
5.362.464
-3.134.621
0
0
0
-3.134.621
0
0
0
-3.134.621
0
211.428
-3.346.050
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
61.402
-11.850
-19.734
1.348
0
0
31.054
-143.942
0
-43.263
20.952
0
81.248
-85.005
-53.951
0
2.000
2.000
-51.951
0
0
0
-51.951
0
53.011
1.060
Plan 2018
0
0
2.043.368
155.533
20.000
621
0
0
2.223.123
3.988.578
0
88.250
49.846
0
1.244.684
5.371.359
-3.148.235
0
2.000
-2.000
-3.150.235
0
0
0
-3.150.235
0
234.733
-3.384.968
3.601 -1122.448 -1123.48903.601
Seite 149
02 Sicherheit und Ordnung
0208 Personenstandswesen
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018
davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
195.900
0
0
0
0
0
27.263
0
0
0
0
0
148.900
0
0
0
0
0
168.637
0
0
0
195.900
-195.900
27.263
-27.263
148.900
-148.900
168.637
168.637
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich Ist /
fortg. PlanErgebnis 2018
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo -2.995
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überd
eckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzrechnung
0
2.995
Jahresabschluss 2018
-2.995
0
-2.995
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
0
0
0
0
0
0
135.352
0
0
0
135.352
-135.352
0
41.534
-41.534
Plan 2018
0
0
0
0
0
0
0
0
47.000
0
0
0
47.000
-47.000
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
19.737
0
0
0
19.737
19.737
0
0
0
Plan 2018 Vergleich Ist /
Plan
0
-2.995
-2.995
Seite 150
02 Sicherheit und Ordnung
0208 Personenstandswesen
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller
0213-0208-0-0001
0
0
0
-93.818
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-195.900
0
0
0
-148.900
0
0
0
-24.268
0
0
0
171.632
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2018
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
93.818 195.900 148.900 24.268 171.632
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
0
22.732
Vergleich*
Plan / Ist
0
22.732
0
0
0
-47.000
Plan 2018
0
47.000
Seite 151
Teilergebnis 2018 Erläuterungen
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0208 Personenstandswesen
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller
Ab 01.05.2018 wurde das Amt 34 – Bürgerdienste eingerichtet.
Der Teilplan 0208 Personenstandswesen wechselte aus dem Zuständigkeitsbereich von 02 – Bürgerämter in den Bereich des neu
eingerichteten Amtes 34.
Teilergebnisrechnung
Zeile 4 (öffentl. – rechtl. Leistungsentgelte):
Hierin enthalten sind Gebühren für Eheschließungen, Beurkundungen von Geburten und Sterbefällen, Namensänderungen, Abschriften aus
dem Eheregister sowie des Urkundenservice. Aufgrund einer nicht planbaren Nachfrage in diesen Bereichen ergeben sich zwischen
Plan- und Ist-Werten Abweichungen.
Teilfinanzrechnung
Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen):
Es handelt sich um Mittel für den Bereich des Amtes für Personenstandswesen.
0213-0208-0-0001 – Beschaffung beweglichen Anlagevermögens:
Die Beschaffung von Kassenautomaten hat sich verzögert. Die geplanten Mittel wurden daher nicht vollständig verbraucht.
Ab dem Haushaltsjahr 2019 erfolgt eine Darstellung unter der Finanzstelle 3400-0208-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens.
Seite 152
02 Sicherheit und Ordnung
0209 Ausländerangelegenheiten
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2018
Seite 153
02 Sicherheit und Ordnung
0209 Ausländerangelegenheiten
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. Plan 2018 davon Ermächti-
gungsübertr.
Ist-Ergebnis 2018 Vergleich*
fortg. Plan / Ist
0
0
2.593.650
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis
0
191
3.097.468
41
0
191
503.818
41
5.789.805
26.500
0
0
0
0
0
0
8.424.955 0
8.691.531
53.350
0
0
11.874.388
2.901.725
26.850
0
0
3.449.433
22.480.492
0
2.585.248
385.417
0
0
0
0
225.260 170.000
23.841.030
0
1.627.717
216.703
225.391
-1.360.537
0
957.531
168.715
-131
4.837.225
30.513.642
-22.088.687
0
0
170.000
-170.000
0
0 0
7.111.896
33.022.736
-21.148.348
0
0
-2.274.671
-2.509.094
940.339
0
0
0
-22.088.687
0
0
-170.000
0
0 0
0
-21.148.348
0
0
0
940.339
0
0
0
-22.088.687
0
714.683
0
-170.000
0
0
-22.803.370 -170.000
0
-21.148.348
0
1.018.135
-22.166.483
0
940.339
0
-303.452
636.887
Ergebnis 2017
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2018
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
0
2.798.537
636
9.260.307
155.817
0
0
12.266.017
21.765.065
0
1.315.534
276.983
59.740
6.227.901
29.645.224
-17.379.208
0
0
0
-17.379.208
0
0
0
-17.379.208
0
881.844
-18.261.052
Vergleich*
Plan / Ist
0
191
503.818
41
4.060.674
26.850
0
0
4.608.382
-1.360.537
0
-511.418
168.715
-170.131
-2.859.671
-4.733.042
-124.661
0
0
0
-124.661
0
0
0
-124.661
0
-303.452
-428.113
Plan 2018
0
0
2.593.650
0
4.630.857
26.500
0
0
7.266.007
22.480.492
0
1.116.299
385.417
55.260
4.252.225
28.289.694
-21.023.687
0
0
0
-21.023.687
0
0
0
-21.023.687
0
714.683
-21.738.370
15.000 16.80850.720 16.80831.808015.000
Seite 154
02 Sicherheit und Ordnung
0209 Ausländerangelegenheiten
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018
davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
127
0
0
0
0
127
0
0
0
0
0
0
127
0
0
0
0
127
0
0
1.238.066
0
0
0
0
0
1.128.022
0
0
0
0
0
94.500
0
0
0
0
0
110.044
0
0
0
1.238.066
-1.238.066
1.128.022
-1.127.896
94.500
-94.500
110.044
110.171
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich Ist /
fortg. PlanErgebnis 2018
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überd
eckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2018
0
0
0
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
1.038
0
0
0
0
1.038
0
0
454.358
0
0
0
454.358
-453.320
0
0
0
Plan 2018
0
0
0
0
0
0
0
0
81.000
0
0
0
81.000
-81.000
Vergleich*
Plan / Ist
127
0
0
0
0
127
0
0
-1.047.022
0
0
0
-1.047.022
-1.046.896
0
0
0
Plan 2018 Vergleich Ist /
Plan
0
0
0
Seite 155
02 Sicherheit und Ordnung
0209 Ausländerangelegenheiten
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller
0000-0209-0-0001
1.038
0
0
-453.320
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-547.121
0
0
0
-94.500
127
0
0
-436.950
127
0
0
110.171
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2018
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
454.358 547.121 94.500 437.077 110.044
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
3200-0209-0-0002
0
0
0
0
Ausstattung neuer Dienstgebäude
0
0
0
-690.945
0
0
0
0
0
0
0
-690.945
0
0
0
0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 690.945 0 690.945 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
127
0
0
-355.950
Vergleich*
Plan / Ist
0
-356.077
0
0
0
-690.945
0
-690.945
0
0
0
-81.000
Plan 2018
0
81.000
0
0
0
0
0
0
Seite 156
Teilergebnis 2018 Erläuterungen
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0209 Ausländerangelegenheiten
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller
Teilergebnisrechnung
Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen)
Seit dem 01.01.2018 werden GWG nicht mehr als Anlagevermögen aktiviert. Somit entfällt auch die Auflösung des Sonderpostens entspre-
chend der Abschreibungen.
Zeile 4 (öffentlich rechtliche Leistungsentgelte)
Die Verwaltungsgebühren für Zuwanderung/Einreiseangelegenheiten und Einbürgerung sind im Ergebnis 2018 gegenüber dem Ergebnis 2017
und dem Plan 2018 gestiegen.
Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen)
Die Aufwendungen der Zentralen Ausländerbehörde (ZAB) werden durch das Land zu 100 % erstattet, soweit die Aufwendungen nicht ander-
weitig gedeckt werden. Der Mehrertrag hier ist eine Erstattung des Landes für die ZAB, dem Aufwendungen der ZAB in gleicher Höhe entge-
genstehen.
Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)
Der Minderertrag im Vergleich zum Jahr 2017 ist vor allem auf Auflösung bzw. Herabsetzung von Rückstellungen zurückzuführen. Für 2018
wurde für dieses Sachkonto nichts eingeplant.
Zeile 15 (Transferaufwendungen)
Hierbei handelt es sich um den Zuschuss an den Kölner Flüchtlingsrat und Mittel aus der überplanmäßig bereitgestellten Sonderauskehrung
des LVR für das Projekt "Bleiberechtsperspektiven für langjährig geduldete Menschen in Köln". (Angaben in €):
Ergebnis 2017 Plan 2018 Ergebnis 2018
Kölner Flüchtlingsrat 55.860 55.260 55,260
Bleiberechtsprojekt 0 0 170.000
Deutscher Familienverband
NRW
3.880 0 0
Seite 157
Teilergebnis 2018 Erläuterungen
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0209 Ausländerangelegenheiten
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller
Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)
Durch Personalzusetzungen und Umzug in größere Räumlichkeiten sind im Vergleich zu 2017 die Büroraummieten gestiegen. Außerdem ist
hier Büroausstattung, die im Rahmen des Umzuges notwendig wurde, als GWG konsumtiv gebucht.
Teilfinanzrechnung
Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen)
Durch den Umzug in größere Räumlichkeiten wurde die Anschaffung von Büroausstattung notwendig.
Seite 158
02 Sicherheit und Ordnung
0210 Statistik und Informationsmanagement
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2018
Seite 159
02 Sicherheit und Ordnung
0210 Statistik und Informationsmanagement
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Greitemann
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. Plan 2018 davon Ermächti-
gungsübertr.
Ist-Ergebnis 2018 Vergleich*
fortg. Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
100 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis
0
0
0
0
0
0
0
-100
0
0
0
0
0
0
0
0
100 0
0
5.333
0
0
5.333
0
5.333
0
0
5.233
1.511.949
0
167.541
19.451
0
0
0
0
0 0
1.854.811
0
102.427
2.091
0
-342.862
0
65.114
17.360
0
195.153
1.894.094
-1.893.994
0
0
0
0
0
0 0
178.468
2.137.796
-2.132.463
0
0
16.686
-243.702
-238.469
0
0
0
-1.893.994
0
0
0
0
0 0
0
-2.132.463
0
0
0
-238.469
0
0
0
-1.893.994
0
54.222
0
0
0
0
-1.948.216 0
0
-2.132.463
0
71.392
-2.203.855
0
-238.469
0
-17.170
-255.639
Ergebnis 2017
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2018
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
0
0
0
0
437
0
0
437
1.420.911
0
135.013
2.150
0
160.568
1.718.643
-1.718.206
0
0
0
-1.718.206
0
0
0
-1.718.206
0
61.557
-1.779.763
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
-100
0
5.333
0
0
5.233
-342.862
0
65.114
17.360
0
16.686
-243.702
-238.469
0
0
0
-238.469
0
0
0
-238.469
0
-17.170
-255.639
Plan 2018
0
0
0
100
0
0
0
0
100
1.511.949
0
167.541
19.451
0
195.153
1.894.094
-1.893.994
0
0
0
-1.893.994
0
0
0
-1.893.994
0
54.222
-1.948.216
0 00 0000
Seite 160
02 Sicherheit und Ordnung
0210 Statistik und Informationsmanagement
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Greitemann
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018
davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15.950
0
0
0
0
0
6.954
0
0
0
0
0
6.243
0
0
0
0
0
8.996
0
0
0
15.950
-15.950
6.954
-6.954
6.243
-6.243
8.996
8.996
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich Ist /
fortg. PlanErgebnis 2018
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überd
eckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2018
0
0
0
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
0
0
0
0
0
0
8.243
0
0
0
8.243
-8.243
0
0
0
Plan 2018
0
0
0
0
0
0
0
0
40.000
0
0
0
40.000
-40.000
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
33.046
0
0
0
33.046
33.046
0
0
0
Plan 2018 Vergleich Ist /
Plan
0
0
0
Seite 161
02 Sicherheit und Ordnung
0210 Statistik und Informationsmanagement
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Greitemann
0000-0210-0-0001
0
0
0
-8.243
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-15.950
0
0
0
-6.243
0
0
0
-6.954
0
0
0
8.996
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2018
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
8.243 15.950 6.243 6.954 8.996
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
0
33.046
Vergleich*
Plan / Ist
0
33.046
0
0
0
-40.000
Plan 2018
0
40.000
Seite 162
Teilergebnis 2018 Erläuterungen
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0210 Statistik und Informationsmanagement
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Greitemann
Teilergebnisplan
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Der Aufbau einer Online-Befragungsstruktur, die zukünftig bei turnusmäßig durchzuführenden Umfragen eine elektronische Erfassung und Be-
arbeitung der genutzten Umfragebögen gewährleisten soll, konnte in 2018 nicht planmäßig umgesetzt werden. Damit gehen Wenigeraufwen-
dungen von rd. 0,1 Mio. € einher. Weiterhin erwiesen sich die Aufwendungen für den Betrieb des DataWarehouse höher als vorgesehen. Dar-
aus resultieren Mehraufwendungen i.H.v. rd. 40.000 €.
Seite 163
02 Sicherheit und Ordnung
0211 Wahlen
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2018
Seite 164
02 Sicherheit und Ordnung
0211 Wahlen
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. Plan 2018 davon Ermächti-
gungsübertr.
Ist-Ergebnis 2018 Vergleich*
fortg. Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
323.573
11.959
0
0
343.039
323.573
11.959
0
0
343.039
1.077.643
0
28.175
86.000
0
0
0
0
0 0
919.550
0
47.945
44.598
0
158.093
0
-19.770
41.402
0
477.871
1.669.689
-1.669.689
0
0
0
0
0
0 0
711.292
1.723.384
-1.380.345
0
0
-233.420
-53.695
289.345
0
0
0
-1.669.689
0
0
0
0
0 0
0
-1.380.345
0
0
0
289.345
0
0
0
-1.669.689
0
549.637
0
0
0
0
-2.219.326 0
0
-1.380.345
0
276.795
-1.657.140
0
289.345
0
272.842
562.186
Ergebnis 2017
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2018
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
0
0
0
1.665.256
97.519
0
0
1.770.283
2.491.036
0
1.179.542
72.529
0
1.761.037
5.504.144
-3.733.861
0
0
0
-3.733.861
0
0
0
-3.733.861
0
351.952
-4.085.813
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
323.573
11.959
0
0
343.039
158.093
0
-19.770
41.402
0
-233.420
-53.695
289.345
0
0
0
289.345
0
0
0
289.345
0
272.842
562.186
Plan 2018
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.077.643
0
28.175
86.000
0
477.871
1.669.689
-1.669.689
0
0
0
-1.669.689
0
0
0
-1.669.689
0
549.637
-2.219.326
0 7.5087.508 7.5087.50800
Seite 165
02 Sicherheit und Ordnung
0211 Wahlen
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018
davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
50.000
0
0
0
0
0
28.767
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
21.233
0
0
0
50.000
-50.000
28.767
-28.767
0
0
21.233
21.233
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich Ist /
fortg. PlanErgebnis 2018
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überd
eckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2018
0
0
0
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
0
0
0
0
0
0
21.465
0
0
0
21.465
-21.465
0
0
0
Plan 2018
0
0
0
0
0
0
0
0
50.000
0
0
0
50.000
-50.000
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
21.233
0
0
0
21.233
21.233
0
0
0
Plan 2018 Vergleich Ist /
Plan
0
0
0
Seite 166
02 Sicherheit und Ordnung
0211 Wahlen
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller
0000-0211-0-0001
0
0
0
-21.465
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-50.000
0
0
0
0
0
0
0
-28.767
0
0
0
21.233
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2018
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
21.465 50.000 0 28.767 21.233
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
0
21.233
Vergleich*
Plan / Ist
0
21.233
0
0
0
-50.000
Plan 2018
0
50.000
Seite 167
Teilergebnis 2018 Erläuterungen
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0211 Wahlen
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller
Ab 01.05.2018 wurde das Amt 34 – Bürgerdienste eingerichtet.
Der Teilplan 0211 Wahlen wechselte aus dem Zuständigkeitsbereich von 11 - Personal- und Verwaltungsmanagement in den Bereich des
neu ei
ngerichteten Amtes 34.
Teilergebnisrechnung
Zeile 06 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)
Es ergeben sich höhere Kostenerstattungen des Landes für Wahlereignisse aus Vorjahren.
Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)
Höhere Aufwendungen für Büroraummieten sind ursächlich für die Ergebnisverschlechterung.
Teilfinanzrechnung
Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen):
Es handelt sich um Mittel für den Bereich des Amtes Wahlen.
0000-0211-0-0001 – Beschaffung beweglichen Anlagevermögens:
Hieraus erfolgte z.B. die Ersatzbeschaffung von PC.
Ab dem Haushaltsjahr 2019 erfolgt eine Darstellung unter der Finanzstelle 3400-0211-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens.
Seite 168
02 Sicherheit und Ordnung
0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2018
Seite 169
02 Sicherheit und Ordnung
0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. Plan 2018 davon Ermächti-
gungsübertr.
Ist-Ergebnis 2018 Vergleich*
fortg. Plan / Ist
0
0
73.507.254
0
0
0
537.300 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis
0
0
54.186.306
277.536
0
0
-19.320.948
-259.764
59.400
4.584.000
0
0
0
0
0
0
79.985.954 0
188.359
329.588
0
0
56.155.931
128.959
-4.254.412
0
0
-23.830.023
97.920.502
0
44.402.627
7.459.400
0
0
4.065.027
0
0 0
93.017.458
0
39.927.767
6.284.973
0
4.903.044
0
4.474.860
1.174.427
0
3.982.961
153.765.490
-73.779.536
0
0
4.065.027
-4.065.027
0
0 0
8.043.158
147.273.356
-91.117.424
0
0
-4.060.197
6.492.134
-17.337.889
0
0
0
-73.779.536
0
0
-4.065.027
0
0 0
0
-91.117.424
0
0
0
-17.337.889
0
0
0
-73.779.536
0
1.068.666
0
-4.065.027
0
0
-74.848.202 -4.065.027
0
-91.117.424
0
1.436.909
-92.554.333
0
-17.337.889
0
-368.243
-17.706.131
Ergebnis 2017
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2018
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
2.252
54.794.019
266.576
209.480
306.370
0
0
56.791.642
93.789.725
0
30.670.755
5.719.953
0
5.831.695
136.012.127
-79.220.486
0
0
0
-79.220.486
0
0
0
-79.220.486
0
1.340.611
-80.561.097
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
-19.320.948
-259.764
128.959
-4.254.412
0
0
-23.830.023
4.903.044
0
409.833
1.174.427
0
-4.060.197
2.427.107
-21.402.916
0
0
0
-21.402.916
0
0
0
-21.402.916
0
-368.243
-21.771.158
Plan 2018
0
0
73.507.254
537.300
59.400
4.584.000
0
0
79.985.954
97.920.502
0
40.337.600
7.459.400
0
3.982.961
149.700.463
-69.714.509
0
0
0
-69.714.509
0
0
0
-69.714.509
0
1.068.666
-70.783.175
1.298.000 -123.8561.212.944 -123.8561.174.14401.298.000
Seite 170
02 Sicherheit und Ordnung
0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018
davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
1.420.000
21.000
0
0
0
1.441.000
1.495.031
271.393
0
0
0
1.766.425
0
0
0
0
0
0
75.031
250.393
0
0
0
325.425
0
34.999.136
44.456.092
0
0
0
0
15.083.940
12.652.033
0
0
0
0
12.958.708
15.047.024
0
0
0
0
19.915.196
31.804.059
0
0
0
79.455.228
-78.014.228
27.735.974
-25.969.549
28.005.732
-28.005.732
51.719.254
52.044.679
0
10.000
-10.000
0
0
0
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich Ist /
fortg. PlanErgebnis 2018
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo -6.489
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überd
eckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzrechnung
0
6.489
Jahresabschluss 2018
3.511
0
3.511
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
1.771.763
118.122
0
0
0
1.889.885
0
16.203.607
5.148.101
0
0
0
21.351.708
-19.461.824
0
37.509
-37.509
Plan 2018
1.420.000
21.000
0
0
0
1.441.000
0
22.022.350
29.502.153
0
0
0
51.524.503
-50.083.503
Vergleich*
Plan / Ist
75.031
250.393
0
0
0
325.425
0
6.938.410
16.850.120
0
0
0
23.788.529
24.113.954
0
10.000
-10.000
Plan 2018 Vergleich Ist /
Plan
0
3.511
3.511
Seite 171
02 Sicherheit und Ordnung
0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller
3701-0212-0-0010
0
0
0
114.900
Verkaufserlöse bewegliche Sachen
0
0
0
20.000
0
0
0
0
0
0
0
85.931
0
0
0
65.931
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2018
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
114.900 20.000 0 85.931 65.931
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
3701-0212-0-0020
1.387.159
0
0
1.387.159
Landeszuschuss für den Feuerschutz
1.420.000
0
0
1.420.000
0
0
0
0
1.495.031
0
0
1.495.031
75.031
0
0
75.031
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
3701-0212-0-0060
0
0
0
-219.992
Innenausstattung
0
0
0
-280.000
0
0
0
0
0
0
0
-112.927
0
0
0
167.073
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
219.992 280.000 0 112.927 167.073
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
0
65.931
Vergleich*
Plan / Ist
65.931
0
75.031
0
0
75.031
0
0
0
0
0
167.073
0
167.073
0
0
0
20.000
Plan 2018
20.000
0
1.420.000
0
0
1.420.000
0
0
0
0
0
-280.000
0
280.000
Seite 172
02 Sicherheit und Ordnung
0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller
3701-0212-0-0100
0
0
0
-135.116
Kraftfahrzeuge
0
0
0
-11.231.391
0
0
0
-2.920.391
0
0
0
-2.415.695
0
0
0
8.815.696
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2018
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
135.116 11.231.391 2.920.391 2.415.695 8.815.696
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
3701-0212-0-0200
0
0
0
-616.794
Fernmeldeanlagen
0
0
0
-1.293.000
0
0
0
0
0
0
0
-566.820
0
0
0
726.180
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
616.794 1.293.000 0 566.820 726.180
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
3701-0212-0-0300
0
0
0
-241.239
Technische Geräte
0
0
0
-198.859
0
0
0
0
0
0
0
-113.881
0
0
0
84.978
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
241.239 198.859 0 113.881 84.978
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
0
3.095.305
Vergleich*
Plan / Ist
0
3.095.305
0
0
0
726.180
0
726.180
0
0
0
64.119
0
64.119
0
0
0
-5.511.000
Plan 2018
0
5.511.000
0
0
0
-1.293.000
0
1.293.000
0
0
0
-178.000
0
178.000
Seite 173
02 Sicherheit und Ordnung
0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller
3701-0212-0-0400
0
0
0
0
Wachalarm
0
0
0
-970.000
0
0
0
-920.000
0
0
0
0
0
0
0
970.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2018
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 970.000 920.000 0 970.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
3701-0212-0-0500
0
0
0
-3.130
Einführung Digitalfunk
0
0
0
-1.219.400
0
0
0
-1.219.400
0
0
0
-172.523
0
0
0
1.046.877
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
3.130 1.219.400 1.219.400 172.523 1.046.877
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
3701-0212-0-0700
0
0
0
0
Leitstellenrechner
0
0
0
-11.682.153
0
0
0
0
0
0
0
-519.782
0
0
0
11.162.371
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 11.682.153 0 519.782 11.162.371
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
0
50.000
Vergleich*
Plan / Ist
0
50.000
0
0
0
-172.523
0
-172.523
0
0
0
11.162.371
0
11.162.371
0
0
0
-50.000
Plan 2018
0
50.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-11.682.153
0
11.682.153
Seite 174
02 Sicherheit und Ordnung
0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller
3701-0212-0-0800
0
0
0
-41.968
Lehrmaterial
0
0
0
-339.114
0
0
0
0
0
0
0
-338.269
0
0
0
845
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2018
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
41.968 339.114 0 338.269 845
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
3701-0212-0-1750
0
0
0
0
Elektronisches Stabführungsmittel
0
0
0
-476.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
476.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 476.000 0 0 476.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
3701-0212-0-4900
0
0
164.196
-164.196
Kabelleitungen für das Feuerlöschwesen
0
0
173.698
-173.698
0
0
0
0
0
0
85.290
-85.290
0
0
88.408
88.408
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
0
-328.269
Vergleich*
Plan / Ist
0
-328.269
0
0
0
476.000
0
476.000
0
0
-61.290
-61.290
0
0
0
0
0
-10.000
Plan 2018
0
10.000
0
0
0
-476.000
0
476.000
0
0
24.000
-24.000
0
0
Seite 175
02 Sicherheit und Ordnung
0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller
3701-0212-0-6000
0
0
48.993
-48.993
Kl. Umbaumaßnahmen auf Feuerwachen
0
0
29.934
-29.934
0
0
6.856
-6.856
0
0
25.082
-25.082
0
0
4.852
4.852
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2018
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
3701-0212-1-5200
0
0
7.374.673
-7.374.673
Neubau FW 10
0
0
10.774.307
-10.774.307
0
0
9.088.727
-9.088.727
0
0
6.616.567
-6.616.567
0
0
4.157.740
4.157.740
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
3701-0212-1-5550
0
0
0
0
Generalsanierung FW 1
0
0
3.500.000
-3.500.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.500.000
3.500.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
-20.082
-20.082
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
-4.930.987
-4.930.987
0
0
0
0
3.500.000
3.500.000
0
0
0
0
5.000
-5.000
Plan 2018
0
0
0
0
1.685.580
-1.685.580
0
0
0
0
3.500.000
-3.500.000
0
0
Seite 176
02 Sicherheit und Ordnung
0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller
3701-0212-2-6300
0
0
0
0
Neubau Feuerwehrgerätehaus Rodenkirchen
0
0
2.800.000
-2.800.000
0
0
0
0
0
0
27.370
-27.370
0
0
2.772.630
2.772.630
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2018
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
3701-0212-5-5400
0
0
7.734.377
-7.734.377
Generalsanierung FW 5
0
0
7.878.199
-7.878.199
0
0
878.199
-878.199
0
0
7.734.377
-7.734.377
0
0
143.822
143.822
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
3701-0212-5-7000
0
0
2.832
-2.832
Übungshaus der Feuerwehrschule
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
2.772.630
2.772.630
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
-734.377
-734.377
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.800.000
-2.800.000
Plan 2018
0
0
0
0
7.000.000
-7.000.000
0
0
0
0
0
0
0
0
Seite 177
02 Sicherheit und Ordnung
0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller
3701-0212-6-5535
0
0
20.167
-20.167
Neubau Rettungswache Worringen
0
0
429.833
-429.833
0
0
129.833
-129.833
0
0
54.366
-54.366
0
0
375.467
375.467
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2018
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
3701-0212-6-5545
0
0
389.879
-389.879
Neubau Halle FW 6
0
0
433.620
-433.620
0
0
433.620
-433.620
0
0
91.858
-91.858
0
0
341.762
341.762
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
3701-0212-7-8000
0
0
0
0
Neubau Feuerwehrgerätehaus Urbach
0
0
150.000
-150.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
150.000
150.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
245.634
245.634
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
-91.858
-91.858
0
0
0
0
150.000
150.000
0
0
0
0
300.000
-300.000
Plan 2018
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
150.000
-150.000
0
0
Seite 178
02 Sicherheit und Ordnung
0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller
3701-0212-8-5900
0
0
2.892
-2.892
Neubau FWG Brück
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2018
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
3701-0212-8-8100
0
0
0
0
Neubau Feuer- und Rettungswache 8
0
0
150.000
-150.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
150.000
150.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
3701-0212-9-5500
0
0
60.341
-60.341
Erweiterung FW 9
0
0
5.098.558
-5.098.558
0
0
98.558
-98.558
0
0
295.572
-295.572
0
0
4.802.986
4.802.986
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
0
0
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
150.000
150.000
0
0
0
0
4.704.428
4.704.428
0
0
0
0
0
0
Plan 2018
0
0
0
0
150.000
-150.000
0
0
0
0
5.000.000
-5.000.000
0
0
Seite 179
02 Sicherheit und Ordnung
0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller
3701-0212-9-5530
0
0
184.602
-184.602
Neubau Rettungswache Dellbrück
0
0
483.793
-483.793
0
0
483.793
-483.793
0
0
16.444
-16.444
0
0
467.349
467.349
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2018
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
3701-0212-9-5540
0
0
15.206
-15.206
Neubau Gerätehaus Dellbrück
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
3702-0212-0-0020
384.604
0
0
384.604
Ausbau kommunaler Warnsysteme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
-16.444
-16.444
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Plan 2018
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Seite 180
02 Sicherheit und Ordnung
0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller
3702-0212-0-0200
0
0
0
-38.332
Fernmeldeanlagen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2018
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
38.332 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
3702-0212-0-0300
0
0
0
-389.346
Sirenenanlage
0
0
0
-681.067
0
0
0
-681.067
0
0
0
-23.150
0
0
0
657.917
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
389.346 681.067 681.067 23.150 657.917
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
3703-0212-0-0010
0
0
0
3.222
Verkaufserlöse bewegliche Sachen
0
0
0
1.000
0
0
0
0
0
0
0
185.462
0
0
0
184.462
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
3.222 1.000 0 185.462 184.462
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
0
0
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
0
-23.150
0
-23.150
0
0
0
184.462
184.462
0
0
0
0
0
Plan 2018
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.000
1.000
0
Seite 181
02 Sicherheit und Ordnung
0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller
3703-0212-0-0100
0
0
0
-3.315.735
Kraftfahrzeuge
0
0
0
-12.653.136
0
0
0
-6.927.736
0
0
0
-6.833.188
0
0
0
5.819.948
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2018
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
3.315.735 12.653.136 6.927.736 6.833.188 5.819.948
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
3703-0212-0-0200
0
0
0
-27.555
Fernmeldeanlagen
0
0
0
-101.000
0
0
0
0
0
0
0
-458
0
0
0
100.542
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
27.555 101.000 0 458 100.542
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
3703-0212-0-0300
0
0
0
-81.385
Technische Geräte
0
0
0
-2.729.542
0
0
0
-1.787.000
0
0
0
-1.548.851
0
0
0
1.180.691
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
81.385 2.729.542 1.787.000 1.548.851 1.180.691
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
0
1.787.812
Vergleich*
Plan / Ist
0
1.787.812
0
0
0
100.542
0
100.542
0
0
0
-258.851
0
-258.851
0
0
0
-8.621.000
Plan 2018
0
8.621.000
0
0
0
-101.000
0
101.000
0
0
0
-1.290.000
0
1.290.000
Seite 182
02 Sicherheit und Ordnung
0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller
3703-0212-0-0400
0
0
0
0
Mobidat
0
0
0
-591.430
0
0
0
-591.430
0
0
0
0
0
0
0
591.430
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2018
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 591.430 591.430 0 591.430
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
3703-0212-0-4900
0
0
65.704
-65.704
Kabelleitungen für den Rettungsdienst
0
0
1.258.072
-1.258.072
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.258.072
1.258.072
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
3703-0212-8-1000
0
0
139.745
-139.745
Neubau RTH-Station
0
0
1.839.122
-1.839.122
0
0
1.839.122
-1.839.122
0
0
137.014
-137.014
0
0
1.702.108
1.702.108
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
0
0
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
1.407.770
1.407.770
0
0
0
0
-137.014
-137.014
0
0
0
0
0
0
Plan 2018
0
0
0
0
1.407.770
-1.407.770
0
0
0
0
0
0
0
0
Seite 183
Teilergebnis 2018 Erläuterungen
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller
Teilergebnisrechnung
Zeile 4 (öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte)
Die Planung berücksichtigte u.a. das Inkrafttreten der geänderten Rettungsdienstgebührensatzung in 2018. Infolge des langwierigen Abstim-
mungsprozesses mit den Krankenkassenverbänden, die in das Verfahren eingebunden werden müssen und mit denen Einvernehmen erzielt
werden soll, wird nunmehr mit dem Inkrafttreten der geänderten Rettungsdienstgebührensatzung Mitte 2019 gerechnet. Für 2018 ergeben sich
dadurch erhebliche Wenigererträge bei den Rettungsdienstgebühren. Allerdings können die Ergebnisverschlechterungen beim Rettungsdienst
aus Vorjahren bei der Kalkulation für neue Gebührensatzungen eingerechnet werden.
Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte)
Aufgrund des hohen Eigenbedarfes konnten weniger externe Schüler als geplant im Führungs- und Schulungszentrum der Feuerwehr ausge-
bildet werden, was geringere Erträge zur Folge hat.
Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)
Für den Bereich Feuerschutz ergeben sich höhere Landeserstattungen als geplant.
Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)
Die einmalig eingeplanten Erträge i.H.v. 4,5 Mio. € aus Schadenersatz, welche im Zusammenhang mit Regressansprüchen beim Bau der Hub-
schrauberbetriebsstation Kalkberg stehen, konnten nicht erreicht werden, da der Rechtsstreit noch bei Gericht anhängig ist. Es wird weiterhin
davon ausgegangen, dass für den Bau der Hubschrauberbetriebsstation Erträge aus Schadenersatz generiert werden können. In Folge erziel-
ter nicht geplanter Erträge aus Nachaktivierung werden die Ertragsausfälle der Zeile 7 etwas abgemildert.
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Maßgeblich für die Ergebnisverbesserung sind geringere Aufwendungen für die Hilfsorganisationen im Rettungsdienst. Zudem sind auch in
2018 geringere Aufwendungen für die Umsetzung des Notfallsanitätergesetzes angefallen.
Im Vergleich zum Ist 2017 sind die höheren Aufwendungen in 2018 u.a. durch höhere Aufwendungen für die Ausbildung der Notfallsanitäter zu
erklären. Darüber hinaus ergeben sich höhere Bedarfe für die Unterhaltung von Fahrzeugen, Maschinen und technische Anlagen.
Seite 184
Teilergebnis 2018 Erläuterungen
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller
Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)
Infolge von Verzögerungen bei der Umsetzung von Baumaßnahmen sowie bei der Beschaffung von Fahrzeugen ergeben sich geringere Auf-
wendungen für Abschreibungen als geplant.
Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)
Neben einem steigenden Bedarf an Mitteln für Aus- und Fortbildungen aufgrund neuer gesetzlicher Anforderungen und einer höheren Anzahl
an Mitarbeitern u.a. aus der schrittweisen Umsetzung der Bedarfspläne sind u.a. auch höhere nicht geplante Aufwendungen für Einzel- und
Pauschalwertberichtigungen bei Forderungen ursächlich für die Ergebnisverschlechterung. Darüber hinaus ergeben sich höhere Aufwendun-
gen für die Anmietung von Gebäuden als geplant.
Teilfinanzrechnung
Zeile 1 (Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen)
Abgebildet werden Einzahlungen aus Mitteln der Feuerschutzpauschale, die mit nur geringer Plan/Ist-Abweichung generiert werden konnten.
Zeile 2 (Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen)
Durch den Verkauf älterer nicht mehr in Betrieb befindlicher Fahrzeuge ergeben sich höhere Einzahlungen als geplant.
Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen)
Aufgrund von Verzögerungen im Bauablauf bzw. beim Baubeginn bei den Investitionsvorhaben ergeben sich erhebliche Plan/Ist-Abweichungen
bei den Auszahlungen für Baumaßnahmen. Es handelt sich vor allem um folgende Maßnahmen:
3701-0212-0-6000 – kleine Umbaumaßnahmen auf Feuerwachen
3701-0212-1-5200 – Neubau FW10
3701-0212-1-5550 – Generalsanierung FW 1
3701-0212-2-6300 – Neubau Feuerwehrgerätehaus Rodenkirchen
3701-0212-5-5400 – Generalsanierung FW 5
3702-0323-6-5535 – Neubau Rettungswache Worringen
3702-0323-6-5545 – Neubau Halle FW 6
3701-0212-7-8000 - Neubau Feuerwehrgerätehaus Urbach
3701-0212-8-8100 - Neubau Feuer- und Rettungswache 8
Seite 185
Teilergebnis 2018 Erläuterungen
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller
3701-0212-9-5500 – Erweiterung FW 9
3701-0212-9-5530 – Neubau Rettungswache Dellbrück
3703-0212-8-1000 – Neubau RTH-Station
3703-0212-0-4900 - Kabelleitungen für den Rettungsdienst
Zeile 9 (Auszahlungen für d. Erwerb v. bewegli. Anlageverm ögen)
Die Begründungen für Plan/Ist-Abweichungen können den Erläuterungen zu den nachfolgend aufgeführten einzelnen Maßnahmen entnommen
werden.
3701-0212-0-0060 – Innenausstattung
Die Umsetzung der Bedarfspläne ist nach wie vor zeitlich nicht erfolgt wie ursprünglich geplant. Zudem konnten größere, vorgesehene Maß-
nahmen, wie neue Küchen auf Feuerwachen und bei der Freiwilligen Feuerwehr, nicht umgesetzt, werden. Die dringend erforderliche Beschaf-
fung neuer Sportgeräte konnte ebenfalls nur eingeleitet aber nicht abgeschlossen werden.
3701-0212-0-0100 – Kraftfahrzeuge (Feuerschutz)
Zum Einen sind die Plan/ist-Abweichungen auf personelle Engpässe in der Abteilung für Fahrzeugbeschaffungen zurückzuführen. Zum Ande-
ren wurde die Beschaffung von Fahrzeugen aus dem Fahrzeugprogramm 2017 im Hinblick auf die Vorlage zum Soll/Ist-Vergleich der Fahr-
zeuge der Feuerwehr, bei der unter anderem auch ein einheitliches Fahrzeugkonzept Inhalt war, zurückgestellt. Nach entsprechendem Ratsbe-
schluss zum Soll/Ist-Vergleich im Februar 2019 sollen nun die vorgenannten Fahrzeuge in 2019 beschafft werden.
3701-0212-0-0200, 3703-0212-0-0200 – Fernmeldeanlagen
Die geplanten Beschaffungen im Bereich Fernmeldeanlagen konnten auch aus Gründen unzureichender Personalressourcen nicht alle wie
geplant umgesetzt werden.
3701-0212-0-0300, 3703-0212-0-0300 – Technische Geräte
Die ursprüngliche Planung sah die Beschaffung von Defibrillatoren aus investiven Mitteln vor. Da es sich jedoch bei einem Großteil um Ersatz-
beschaffungen auf Fahrzeugen gehandelt hat, wurden die Beschaffungen überwiegend als einmaliger Aufwand gebucht. Entsprechend hoch
fallen die Plan/Ist-Abweichungen aus. Zudem konnten weitere Beschaffungen technischer Geräte nicht wie geplant umgesetzt werden.
Seite 186
Teilergebnis 2018 Erläuterungen
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller
3701-0212-0-0400 – Wachalarm
Die Ausschreibung zum Wachalarm hat kein wertbares Angebot hervorgebracht. Eine neue Ausschreibung wurde gerade veröffentlicht. Inso-
fern ergibt sich für 2018 kein Mittelabfluss. Es ist geplant, dass die zentrale Technik sowie ein großer Anteil der Wachen noch in 2019 umge-
rüstet werden soll.
3701-0212-0-0500 – Einführung Digitalfunk
Der Rahmenvertrag für digitale Handfunkgeräte konnte erst Anfang 2019 abgeschlossen werden. Der Abruf aus dem Rahmenvertrag erfolgt in
den Jahren 2019 - 2021.
3701-0212-0-0700 – Leitstellenrechner
Durch die außerordentliche Kündigung eines Fachplaners ergeben sich in der Projektumsetzung Verzögerungen. Die Maßnahmen konnten
nicht wie ursprünglich geplant beauftragt werden. Aktualisierte Planungen gehen nunmehr von einer Projektlaufzeit von 3 Jahren aus.
3701-0212-0-1750 - Elektronisches Stabführungsmittel
In Folge personeller Engpässe konnte die Maßnahme nicht planmäßig umgesetzt werden.
3702-0212-0-0300 – Sirenenanlage
Bis Ende 2018 sind 53 von 55 geplanten Sirenenanlagen gebaut worden. 1 Mastsirene und 1 Dachsirene werden im II Quartal 2019 gebaut.
Die Maßnahme wird voraussichtlich im Herbst 2019 abgeschlossen. Darüber hinaus sind seit November 2018 35 Sirenen an das Zustands-
überwachungssystem (ZÜS) angeschlossen. Die Arbeiten hierzu dauern an.
3703-0212-0-0100 – Kraftfahrzeuge (Rettungsdienst)
Aufgrund personeller Engpässe in der Abteilung für Fahrzeugbeschaffungen konnten aus den Beschaffungsprogrammen 2017 und 2018 noch
keine Maßnahmen kassenwirksam abgeschlossen werden.
3703-0212-0-0400 – Mobidat
Die Einführung einer dv-gerechten Einsatzdokumentation verzögert sich aufgrund der Erkenntnis, dass die ursprünglich geplante Scannerlö-
sung nicht zielführend ist. Nunmehr wird eine Tabletlösung favorisiert, dafür soll noch in 2019 eine neue Bedarfsprüfung gestartet werden.
Seite 187
Seite 188
Produktbereich 03
- Schulträgeraufgaben -
Seite 189
03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2018
Seite 190
03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. Plan 2018 davon Ermächti-
gungsübertr.
Ist-Ergebnis 2018 Vergleich*
fortg. Plan / Ist
0
18.249.136
16.123.536
0
0
0
1.396.191 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis
0
16.707.881
17.981.572
1.223.706
0
-1.541.255
1.858.036
-172.485
120.000
8.206.683
0
0
0
0
0
0
123.297.248 0
280.440
10.883.699
0
0
125.170.419
160.440
2.677.016
0
0
1.873.171
46.547.980
0
154.292.938
12.659.311
0
0
1.662.500
0
165.674 8.350
45.865.097
10.301
134.032.558
12.056.939
6.151.257
682.883
-10.301
20.260.380
602.372
-5.985.583
169.028.552
382.694.454
-259.397.206
0
70.000
1.740.850
-1.740.850
0
0 0
167.817.611
365.933.763
-240.763.344
0
0
1.210.941
16.760.691
18.633.862
0
0
0
-259.397.206
0
0
-1.740.850
0
0 0
0
-240.763.344
0
0
0
18.633.862
0
0
0
-259.397.206
0
23.034.044
0
-1.740.850
0
0
-282.431.250 -1.740.850
0
-240.763.344
0
22.893.160
-263.656.504
0
18.633.862
0
140.884
18.774.746
Ergebnis 2017
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2018
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
19.222.158
16.717.277
1.259.509
146.743
11.161.325
0
0
123.791.633
44.686.457
5.600
115.139.948
14.629.833
158.107
180.376.736
354.996.681
-231.205.049
0
16.921
-16.921
-231.221.970
0
0
0
-231.221.970
0
23.564.462
-254.786.432
Vergleich*
Plan / Ist
0
-1.645.697
1.858.036
-172.485
160.440
2.677.016
0
0
1.768.729
682.883
-10.301
17.963.568
2.211.134
-6.048.248
270.933
15.069.968
16.838.697
0
0
0
16.838.697
0
0
0
16.838.697
0
140.884
16.979.581
Plan 2018
0
18.353.578
16.123.536
1.396.191
120.000
8.206.683
0
0
123.401.690
46.547.980
0
151.996.126
14.268.073
103.009
168.088.544
381.003.731
-257.602.041
0
0
0
-257.602.041
0
0
0
-257.602.041
0
23.034.044
-280.636.085
79.201.703 -1.108.58175.284.620 -1.108.58178.093.122079.201.703
Seite 191
03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018
63.829
0
0
0
0
63.829
5.000
0
0
0
0
5.000
0
0
0
0
0
0
11.556
0
0
0
1.466
13.023
6.556
0
0
0
1.466
8.023
0
0
10.597.291
0
733.545
162
0
0
28.208.118
0
2.223.226
0
0
0
10.314.228
0
2.223.226
0
0
0
11.250.899
0
398.554
1.620
0
0
16.957.219
0
1.824.672
-1.620
11.330.998
-11.267.169
30.431.344
-30.426.344
12.537.454
-12.537.454
11.651.072
-11.638.049
18.780.272
18.788.294
15 Aufnahme von Darlehen
16 Rückflüsse von Darlehen
17 Summe Einz. aus Finanzierungstätigkeit
18 Tilgung von Darlehen
19 Gewährung von Darlehen
20 Summe Ausz. aus Finanzierungstätigkeit
21 Saldo Finanzierungstätigkeit
22 Saldo Gesamt
5.502.172
0
6.645.950
0
0
0
6.645.950
0
0
0
5.502.172 6.645.950 0 6.645.950 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0
5.502.172
-5.764.997
6.645.950
-23.780.394
0
-12.537.454
6.645.950
-4.992.099
0
18.788.294
Einzahlungen
Auszahlungen
Investitionstätigkeit
Finanzierungstätigkeit
(Angaben in Euro)
TeilfinanzrechnungJahresabschluss 2018
davon Ermächti-
gungsü
bertr.
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
6.556
0
0
0
1.466
8.023
0
0
6.914.721
0
-398.554
-1.620
6.514.548
6.522.571
0
0
0
0
0
0
0
6.522.571
Vergleich*
Plan / IstPlan 2018
5.000
0
0
0
0
5.000
0
0
18.165.620
0
0
0
18.165.620
-18.160.620
6.645.950
0
6.645.950
0
0
0
6.645.950
-11.514.670
Seite 192
03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein
4010-0301-0-0001
0
0
0
-597.625
Ausstattung und Geräte
0
0
0
-219.000
0
0
0
0
0
0
0
-174.821
0
0
0
44.179
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2018
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
597.625 219.000 0 174.821 44.179
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
4010-0301-0-0972
0
0
0
-143.443
Computertechnologie
0
0
0
-400.000
0
0
0
0
0
0
0
-309.530
0
0
0
90.470
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
143.443 400.000 0 309.530 90.470
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
4010-0301-0-4500
0
0
0
-37.539
Einrichtung
0
0
0
-750.000
0
0
0
-600.000
0
0
0
-59.438
0
0
0
690.562
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
37.539 750.000 600.000 59.438 690.562
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
0
144.179
Vergleich*
Plan / Ist
0
144.179
0
0
0
90.470
0
90.470
0
0
0
90.562
0
90.562
0
0
0
-319.000
Plan 2018
0
319.000
0
0
0
-400.000
0
400.000
0
0
0
-150.000
0
150.000
Seite 193
03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein
4010-0301-1-0001
0
0
0
-170.967
Ausstattung und Geräte
0
0
0
-25.000
0
0
0
0
0
0
0
-7.722
0
0
0
17.278
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2018
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
170.967 25.000 0 7.722 17.278
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
4010-0301-1-5041
0
0
0
0
GS Gereonswall - Einr. b. Generalinstans
0
0
0
-105.000
0
0
0
-105.000
0
0
0
0
0
0
0
105.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 105.000 105.000 0 105.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
4010-0301-2-0001
0
0
0
-162.368
Ausstattung und Geräte
0
0
0
-16.666
0
0
0
-666
0
0
0
-6.178
0
0
0
10.488
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
162.368 16.666 666 6.178 10.488
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
0
17.278
Vergleich*
Plan / Ist
0
17.278
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.822
0
9.822
0
0
0
-25.000
Plan 2018
0
25.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-16.000
0
16.000
Seite 194
03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein
4010-0301-3-0001
0
0
0
-73.787
Ausstattung und Geräte
0
0
0
-25.000
0
0
0
0
0
0
0
-3.110
0
0
0
21.890
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2018
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
73.787 25.000 0 3.110 21.890
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
4010-0301-3-2750
0
0
0
-2.806
GGS Mommsenstr. Einricht. Bei Erweiterun
0
0
0
-5.285
0
0
0
-5.285
0
0
0
0
0
0
0
5.285
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
2.806 5.285 5.285 0 5.285
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
4010-0301-4-0001
0
0
0
-93.578
Ausstattung und Geräte
0
0
0
-32.700
0
0
0
-14.700
0
0
0
-904
0
0
0
31.796
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
93.578 32.700 14.700 904 31.796
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
0
21.890
Vergleich*
Plan / Ist
0
21.890
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17.096
0
17.096
0
0
0
-25.000
Plan 2018
0
25.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-18.000
0
18.000
Seite 195
03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein
4010-0301-5-0001
0
0
0
-136.624
Ausstattung und Geräte
0
0
0
-8.000
0
0
0
0
0
0
0
-7.610
0
0
0
390
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2018
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
136.624 8.000 0 7.610 390
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
4010-0301-6-0001
0
0
0
-75.943
Ausstattung und Geräte
0
0
0
-25.000
0
0
0
-5.000
0
0
0
-4.451
0
0
0
20.549
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
75.943 25.000 5.000 4.451 20.549
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
4010-0301-6-5020
0
0
0
0
GGS Gellertstr. -Instandsetzung PPP-
0
0
0
-28.412
0
0
0
-28.412
0
0
0
0
0
0
0
28.412
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 28.412 28.412 0 28.412
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
0
390
Vergleich*
Plan / Ist
0
390
0
0
0
15.549
0
15.549
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-8.000
Plan 2018
0
8.000
0
0
0
-20.000
0
20.000
0
0
0
0
0
0
Seite 196
03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein
4010-0301-6-5040
0
0
0
0
GS Riphanstr. 40a -Generalinstandsetzung
0
0
0
-18.478
0
0
0
-18.478
0
0
0
0
0
0
0
18.478
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2018
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 18.478 18.478 0 18.478
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
4010-0301-7-0001
0
0
0
-77.464
Ausstattung und Geräte
0
0
0
-33.680
0
0
0
-24.500
0
0
0
-1.858
0
0
0
31.822
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
77.464 33.680 24.500 1.858 31.822
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
4010-0301-8-0001
0
0
0
-54.369
Ausstattung und Geräte
0
0
0
-36.000
0
0
0
-16.000
0
0
0
-14.336
0
0
0
21.664
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
54.369 36.000 16.000 14.336 21.664
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
0
0
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
0
7.322
0
7.322
0
0
0
5.664
0
5.664
0
0
0
0
Plan 2018
0
0
0
0
0
-9.180
0
9.180
0
0
0
-20.000
0
20.000
Seite 197
03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein
4010-0301-9-0001
0
0
0
-174.057
Ausstattung und Geräte
0
0
0
-64.550
0
0
0
-28.900
0
0
0
-11.226
0
0
0
53.324
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2018
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
174.057 64.550 28.900 11.226 53.324
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
4011-0301-0-0001
0
0
0
-38.467
Ausstattung und Geräte
0
0
0
-110.000
0
0
0
0
0
0
0
-10.847
0
0
0
99.153
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
38.467 110.000 0 10.847 99.153
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
4011-0301-0-0972
0
0
0
-5.156
Computertechnologie
0
0
0
-70.000
0
0
0
0
0
0
0
-31.192
0
0
0
38.808
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
5.156 70.000 0 31.192 38.808
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
0
24.424
Vergleich*
Plan / Ist
0
24.424
0
0
0
99.153
0
99.153
0
0
0
38.808
0
38.808
0
0
0
-35.650
Plan 2018
0
35.650
0
0
0
-110.000
0
110.000
0
0
0
-70.000
0
70.000
Seite 198
03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein
4011-0301-0-4500
0
0
0
-41.116
Einrichtung
0
0
0
-50.000
0
0
0
0
0
0
0
-30.726
0
0
0
19.274
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2018
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
41.116 50.000 0 30.726 19.274
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
4011-0301-6-2201
0
0
0
0
HS Volkhovener Weg - Einricht. b.Erweit.
0
0
0
-576.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
576.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 576.000 0 0 576.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
4012-0301-0-0001
208
0
0
-77.732
Ausstattung und Geräte
0
0
0
-75.000
0
0
0
0
0
0
0
-41.466
0
0
0
33.534
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
77.940 75.000 0 41.466 33.534
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
0
19.274
Vergleich*
Plan / Ist
0
19.274
0
0
0
576.000
0
576.000
0
0
0
33.534
0
33.534
0
0
0
-50.000
Plan 2018
0
50.000
0
0
0
-576.000
0
576.000
0
0
0
-75.000
0
75.000
Seite 199
03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein
4012-0301-0-0972
0
0
0
-33.664
Computertechnologie
0
0
0
-140.000
0
0
0
0
0
0
0
-51.338
0
0
0
88.662
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2018
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
33.664 140.000 0 51.338 88.662
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
4012-0301-0-4500
0
0
0
-85.186
Einrichtung
0
0
0
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
-9.280
0
0
0
90.720
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
85.186 100.000 0 9.280 90.720
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
4012-0301-1-0001
0
0
0
-4.671
Ausstattung und Geräte
0
0
0
-15.000
0
0
0
0
0
0
0
-6.509
0
0
0
8.491
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
4.671 15.000 0 6.509 8.491
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
0
88.662
Vergleich*
Plan / Ist
0
88.662
0
0
0
90.720
0
90.720
0
0
0
8.491
0
8.491
0
0
0
-140.000
Plan 2018
0
140.000
0
0
0
-100.000
0
100.000
0
0
0
-15.000
0
15.000
Seite 200
03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein
4012-0301-4-3005
0
0
0
0
RS Gravenreuthstr. 10 - Erweiterungsbau
0
0
0
-315.574
0
0
0
-315.574
0
0
0
-276.717
0
0
0
38.857
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2018
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 315.574 315.574 276.717 38.857
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
4012-0301-4-3010
0
0
0
0
RS Kolkrabenweg 65 -Neubau incl. Turnh.
0
0
0
-680.000
0
0
0
-680.000
0
0
0
0
0
0
0
680.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 680.000 680.000 0 680.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
4012-0301-6-4511
0
0
0
0
RS Karl-Marx-Allee 43 -Fachräume Werken
0
0
0
-42.568
0
0
0
-42.568
0
0
0
0
0
0
0
42.568
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 42.568 42.568 0 42.568
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
0
-276.717
Vergleich*
Plan / Ist
0
-276.717
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Plan 2018
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Seite 201
03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein
4012-0301-9-3013
0
0
0
0
RS Danzier Str. 146a - Einricht. b. Erwe
0
0
0
-356.400
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
356.400
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2018
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 356.400 0 0 356.400
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
4013-0301-0-0001
0
0
0
-306.992
Ausstattung und Geräte
0
0
0
-301.500
0
0
0
0
0
0
0
-268.081
0
0
0
33.419
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
306.992 301.500 0 268.081 33.419
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
4013-0301-0-0972
0
0
0
-209.620
Computertechnologie
0
0
0
-300.000
0
0
0
0
0
0
0
-289.402
0
0
0
10.598
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
209.620 300.000 0 289.402 10.598
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
0
356.400
Vergleich*
Plan / Ist
0
356.400
0
0
0
-66.581
0
-66.581
0
0
0
10.598
0
10.598
0
0
0
-356.400
Plan 2018
0
356.400
0
0
0
-201.500
0
201.500
0
0
0
-300.000
0
300.000
Seite 202
03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein
4013-0301-0-4500
0
0
0
-777.056
Einrichtung
0
0
0
-742.950
0
0
0
0
0
0
0
-137.446
0
0
0
605.504
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2018
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
777.056 742.950 0 137.446 605.504
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
4013-0301-1-0001
798
0
0
-7.674
Ausstattung und Geräte
0
0
0
-39.000
0
0
0
0
0
0
0
-23.368
0
0
0
15.632
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
8.472 39.000 0 23.368 15.632
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
4013-0301-1-1000
0
0
0
0
Gym Severinstr. -Erweiterung-
0
0
0
-163.981
0
0
0
-163.981
0
0
0
0
0
0
0
163.981
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 163.981 163.981 0 163.981
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
0
605.504
Vergleich*
Plan / Ist
0
605.504
0
0
0
15.632
0
15.632
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-742.950
Plan 2018
0
742.950
0
0
0
-39.000
0
39.000
0
0
0
0
0
0
Seite 203
03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein
4013-0301-1-2580
0
0
0
0
Einrichtung b. Neubau BAN
0
0
0
-1.176.000
0
0
0
-1.176.000
0
0
0
0
0
0
0
1.176.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2018
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 1.176.000 1.176.000 0 1.176.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
4013-0301-1-3030
0
0
0
0
GYM Hansaring -Erweiterung-
0
0
0
-269.000
0
0
0
-269.000
0
0
0
0
0
0
0
269.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 269.000 269.000 0 269.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
4013-0301-1-3035
0
0
0
0
GYM Hansaring -Erweit. (Bildungslandsch)
0
0
0
-675.000
0
0
0
-675.000
0
0
0
0
0
0
0
675.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 675.000 675.000 0 675.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
0
0
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Plan 2018
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Seite 204
03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein
4013-0301-1-5011
0
0
0
-19.802
GYM Severinstr.- Einricht.b. Generalinst
0
0
0
-64.366
0
0
0
-64.366
0
0
0
0
0
0
0
64.366
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2018
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
19.802 64.366 64.366 0 64.366
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
4013-0301-3-3060
0
0
0
0
GYM Leybergstr. 1 -Erweiterung-
0
0
0
-1.500.000
0
0
0
-1.500.000
0
0
0
0
0
0
0
1.500.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 1.500.000 1.500.000 0 1.500.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
4013-0301-3-3080
0
0
0
0
GYM Nikolausstr. 51-55 - Erweiterung
0
0
0
-1.237.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.237.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 1.237.000 0 0 1.237.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
0
0
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.237.000
0
1.237.000
0
0
0
0
Plan 2018
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1.237.000
0
1.237.000
Seite 205
03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein
4013-0301-3-4528
0
0
0
-56.891
GY Biggestr Erweiterung Ganztag (Apostel
0
0
0
-399.352
0
0
0
-399.352
0
0
0
0
0
0
0
399.352
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2018
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
56.891 399.352 399.352 0 399.352
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
4013-0301-3-5000
0
0
0
-25.636
GYM BIGGESTR -GENERALINSTANDSETZUNG-
0
0
0
-38.012
0
0
0
-38.012
0
0
0
0
0
0
0
38.012
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
25.636 38.012 38.012 0 38.012
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
4013-0301-4-3086
0
0
0
0
GYM Ottostr. - Einrichtung b. Erweiterun
0
0
0
-589.100
0
0
0
-589.100
0
0
0
-367.195
0
0
0
221.905
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 589.100 589.100 367.195 221.905
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
0
0
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-367.195
0
-367.195
0
0
0
0
Plan 2018
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Seite 206
03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein
4013-0301-6-0001
0
0
0
-2.860
Ausstattung und Geräte
0
0
0
-9.000
0
0
0
0
0
0
0
-3.721
0
0
0
5.279
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2018
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
2.860 9.000 0 3.721 5.279
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
4013-0301-6-3040
0
0
0
0
GYM Fühlinger Weg 4 -Neubau-
0
0
0
-502.789
0
0
0
-502.789
0
0
0
0
0
0
0
502.789
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 502.789 502.789 0 502.789
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
4013-0301-9-0001
0
0
0
-9.031
Ausstattung und Geräte
0
0
0
-20.700
0
0
0
0
0
0
0
-507
0
0
0
20.193
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
9.031 20.700 0 507 20.193
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
0
5.279
Vergleich*
Plan / Ist
0
5.279
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20.193
0
20.193
0
0
0
-9.000
Plan 2018
0
9.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-20.700
0
20.700
Seite 207
03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein
4013-0301-9-3045
0
0
0
0
GYM Genovevastr. 58-62 -Erweiterung-
0
0
0
-585.446
0
0
0
-585.446
0
0
0
0
0
0
0
585.446
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2018
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 585.446 585.446 0 585.446
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
4013-0301-9-4526
0
0
0
0
GYM Düsseldorfer Str.- Einr. b. Ganztag
0
0
0
-141.800
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
141.800
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 141.800 0 0 141.800
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
4014-0301-0-0001
0
0
0
-272.307
Ausstattung und Geräte
0
0
0
-515.000
0
0
0
0
0
0
0
-133.793
0
0
0
381.207
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
272.307 515.000 0 133.793 381.207
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
0
0
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
0
141.800
0
141.800
0
0
0
381.207
0
381.207
0
0
0
0
Plan 2018
0
0
0
0
0
-141.800
0
141.800
0
0
0
-515.000
0
515.000
Seite 208
03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein
4014-0301-0-0972
0
0
0
-51.342
Computertechnologie
0
0
0
-135.000
0
0
0
0
0
0
0
-186.760
0
0
0
-51.760
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2018
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
51.342 135.000 0 186.760 -51.760
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
4014-0301-0-4500
0
0
0
-701.599
Einrichtung
0
0
0
-961.000
0
0
0
0
0
0
0
-122.122
0
0
0
838.878
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
701.599 961.000 0 122.122 838.878
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
4014-0301-4-2000
0
0
0
-2.476
Gesamtsch. Görl. Zentr. -Erweiterung-
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
2.476 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
0
-51.760
Vergleich*
Plan / Ist
0
-51.760
0
0
0
892.878
0
892.878
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-135.000
Plan 2018
0
135.000
0
0
0
-1.015.000
0
1.015.000
0
0
0
0
0
0
Seite 209
03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein
4014-0301-9-0001
0
0
0
-92.659
Ausstattung und Geräte
0
0
0
-80.182
0
0
0
-4.700
0
0
0
-5.014
0
0
0
75.168
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2018
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
92.659 80.182 4.700 5.014 75.168
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
4015-0301-0-0001
0
0
0
-57.224
Ausstattung und Geräte
0
0
0
-50.000
0
0
0
0
0
0
0
-52.396
0
0
0
-2.396
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
57.224 50.000 0 52.396 -2.396
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
4015-0301-0-0972
0
0
0
-35.820
Computertechnologie
0
0
0
-40.000
0
0
0
0
0
0
0
-8.804
0
0
0
31.196
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
35.820 40.000 0 8.804 31.196
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
0
70.468
Vergleich*
Plan / Ist
0
70.468
0
0
0
-2.396
0
-2.396
0
0
0
31.196
0
31.196
0
0
0
-75.482
Plan 2018
0
75.482
0
0
0
-50.000
0
50.000
0
0
0
-40.000
0
40.000
Seite 210
03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein
4015-0301-0-4500
0
0
0
-96.206
Einrichtung
0
0
0
-50.000
0
0
0
0
0
0
0
-3.594
0
0
0
46.406
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2018
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
96.206 50.000 0 3.594 46.406
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
4015-0301-9-1202
0
0
0
0
Fördersch. Thymianweg -Erw. Ganztag-
0
0
0
-43.761
0
0
0
-43.761
0
0
0
0
0
0
0
43.761
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 43.761 43.761 0 43.761
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
4015-0301-9-1204
0
0
0
-21.865
Hilde-Domin-Schule - Einr.b.Neubau
0
0
0
-138.957
0
0
0
-138.957
0
0
0
-11.192
0
0
0
127.765
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
21.865 138.957 138.957 11.192 127.765
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
0
46.406
Vergleich*
Plan / Ist
0
46.406
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-11.192
0
-11.192
0
0
0
-50.000
Plan 2018
0
50.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Seite 211
03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein
4016-0301-0-0001
10.938
0
0
-342.487
Ausstattung und Geräte
0
0
0
-282.050
0
0
0
0
0
0
0
-50.726
0
0
0
231.324
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2018
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
353.425 282.050 0 50.726 231.324
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
4016-0301-0-0972
0
0
0
-325.253
Computertechnologie
0
0
0
-1.123.400
0
0
0
0
0
0
0
-489.771
0
0
0
633.629
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
325.253 1.123.400 0 489.771 633.629
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
4016-0301-0-4500
0
0
0
-115.183
Einrichtung
0
0
0
-1.963.450
0
0
0
0
0
0
0
-339.579
0
0
0
1.623.871
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
115.183 1.963.450 0 339.579 1.623.871
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
0
231.324
Vergleich*
Plan / Ist
0
231.324
0
0
0
633.629
0
633.629
0
0
0
1.623.871
0
1.623.871
0
0
0
-282.050
Plan 2018
0
282.050
0
0
0
-1.123.400
0
1.123.400
0
0
0
-1.963.450
0
1.963.450
Seite 212
03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein
4016-0301-1-0001
0
0
0
-23.701
Ausstattung und Geräte
0
0
0
-15.000
0
0
0
0
0
0
0
-2.031
0
0
0
12.969
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2018
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
23.701 15.000 0 2.031 12.969
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
4016-0301-1-4602
0
0
0
-42.000
BK 16, Karthäuserwall - FR Chemie
0
0
0
-158.154
0
0
0
-158.154
0
0
0
0
0
0
0
158.154
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
42.000 158.154 158.154 0 158.154
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
4016-0301-1-5003
0
0
0
0
BK 14, Perlengraben 101, GI
0
0
0
-994.000
0
0
0
-994.000
0
0
0
0
0
0
0
994.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 994.000 994.000 0 994.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
0
12.969
Vergleich*
Plan / Ist
0
12.969
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-15.000
Plan 2018
0
15.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Seite 213
03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein
4031-0301-0-0001
0
0
0
0
Ausst. u Geräte OGTS
0
0
0
-400.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
400.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2018
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 400.000 0 0 400.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
4031-0301-0-7000
0
0
0
0
Offene Ganztagsschule
0
0
0
0
0
0
0
0
765
0
0
765
765
0
0
765
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
4050-0301-0-0001
0
0
0
-148.679
Ausstattung und Geräte
0
0
0
-124.417
0
0
0
-41.912
2.745
0
0
-147.556
2.745
0
0
-23.139
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
148.679 124.417 41.912 150.301 -25.884
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
0
400.000
Vergleich*
Plan / Ist
0
400.000
765
0
0
765
0
0
2.745
0
0
-81.756
0
-84.501
0
0
0
-400.000
Plan 2018
0
400.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-65.800
0
65.800
Seite 214
03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein
4050-0301-0-6012
44.501
0
0
-29.753
Einrichtung Inklusion
5.000
0
0
-133.274
0
0
0
-38.274
8.047
0
0
-41.261
3.047
0
0
92.013
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2018
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
74.254 138.274 38.274 49.308 88.966
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
4050-0301-0-6013
0
0
0
-4.552.431
Gute Schule 2020
0
0
0
-7.307.256
0
0
0
-949.741
0
0
0
-7.356.092
0
0
0
-48.836
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
4.552.431 7.307.256 949.741 7.356.092 -48.836
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
3.047
0
0
53.739
Vergleich*
Plan / Ist
0
50.692
0
0
0
-710.142
0
-710.142
5.000
0
0
-95.000
Plan 2018
0
100.000
0
0
0
-6.645.950
0
6.645.950
Seite 215
Teilergebnis 2018 Erläuterungen
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Schulträgeraufgaben
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein
Teilergebnisrechnung
Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)
Es werden u. a. die Erträge aus der Bildungspauschale des Landes, aus den Landeszuweisungen für die Offene Ganztagsschule sowie aus
der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Zuwendungen abgebildet. Abweichend von der Planung werden die Erträge aus der ertragswirk-
samen Auflösung von Sonderposten im Zusammenhang mit dem Förderprogramm Gute Schule 2020 aus finanzstatistischen Gründen in der
Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge) abgebildet; dies führt in 2018 bei der Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) zu einer Ver-
schlechterung.
Zeile 3 (sonstige Transfererträge)
Das hohe Ergebnis in 2017 ist auf die Schuldendiensthilfen vom Land im Zusammenhang mit dem Förderprogramm Gute Schule 2020 zurück-
zuführen und gibt den Anteil des konsumtiven Hilfseinsatzes wieder.
Zeile 4 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)
Die Verbesserung ist maßgeblich durch Elternbeiträge für die Betreuung im Offenen Ganztag begründet.
Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte)
Rückläufige Mieterträge für Dienstwohnungen von Schulhausmeister haben im Wesentlichen zu einer Verschlechterung geführt; es wurden
weniger Wohnungen angemietet als ursprünglich geplant.
Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)
Ungeplante Kostenerstattungen im Zusammenhang mit dem Schulschwimmen und Personalkostenerstattungen für Schulhausmeister sowie
Schulsekretärinnen führen, neben einer erhöhten Erstattungsleistung für Planungsleistungen für Schulneubauten von der Gebäudewirtschaft,
zu einer deutlichen Verbesserung für 2018.
Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)
Die Verbesserung ist maßgeblich durch Nebenkostenerstattungen aus Vorjahren begründet. Aufgrund von energetischen Sanierungen von
Schulgebäuden sowie einem höherem Umweltbewusstsein seitens der Schulen konnten Energiekosteneinsparungen erwirtschaftet werden.
Weiterhin haben ungeplante Erträge aus der Auflösung von Sonderposten im Zusammenhang mit dem Förderprogramm Gute Schule 2020 bei
dieser Zeile zu Mehrerträgen geführt (siehe hierzu auch Zeile 2, Zuwendungen und allgemeine Umlagen).
Seite 216
Teilergebnis 2018 Erläuterungen
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Schulträgeraufgaben
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein
Diesen Verbesserungen stehen Wenigererträge aufgrund einer niedrigeren Auflösung von PRAP (Passiver Rechnungsabgrenzungsposten)
aus erhaltenen Bildungspauschalmitteln für Schulbaumaßnahmen gegenüber.
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Abweichend zum Hj. 2017 sind in 2018 u.a. erhebliche Mehrbedarfe bei den konsumtiven Lehr- und Unterrichtsmittel entstanden. Der Verzicht
auf die Erfassung von geringwertigen Wirtschaftsgütern in der Anlagenbuchhaltung führt ab 2018 zu einer Verlagerung vom investiven Finanz-
mittelbedarf bzw. Abschreibungsaufwand zu konsumtiven Sachaufwand. Auch der zunehmende Ausbau der Schülerbetreuung im Offenen
Ganztag hat in 2018 im Vergleich zum Hj. 2017 zu Mehrbedarfen geführt.
In 2018 lagen gegenüber der Haushaltsplanveranschlagung erhebliche Wenigeraufwendungen bei der baulichen Unterhaltung von Schulge-
bäuden und Unterhaltung von schulischen Ausstattungsgegenständen (z.B. Wartungs- und Reparaturarbeiten innerhalb der Turnhallen) sowie
den konsumtiven Planungsmittel für Neu- und Erweiterungsbauten vor. Wie in den Vorjahren führen u.a. zeitliche Verzögerungen bei diversen
Schulbauprojekten zu einem verhaltenen Mittelabfluss. Bei den Aufwendungen für die Schülerbeförderungen wurden ferner Verbesserungen
erwirtschaftet; ein optimiertes Bearbeitungsverfahren sowie abweichende Schülerzahlen gegenüber der Planannahmen haben hier zu Weni-
geraufwendungen geführt.
Dem gegenüber stehen Mehrbedarfe bei den konsumtiven Lehr- und Unterrichtsmittel u.a. aufgrund der geänderten buchhalterischen Abwick-
lung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (siehe auch Zeile 14, Bilanzielle Abschreibung).
Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)
In 2018 ist die Verbesserung im Wesentlichen auf die geänderte buchhalterische Abwicklung von geringwertigen Wirtschaftsgütern zurückzu-
führen. Dies hat zur Folge, dass sich der Abschreibungsaufwand zu Gunsten der Sachaufwendungen reduziert (siehe auch Zeile 13, Aufwen-
dungen für Sach- und Dienstleistungen).
Zeile 15 (Transferaufwendungen)
Im Rahmen des Förderprogramms „Gute Schule 2020“ wurde in 2018 die Neubaumaßnahme Realschule Kolkrabenweg bei der Gebäudewirt-
schaft in Höhe von 6 Mio. € bezuschusst.
Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)
Das hohe Ergebnis in 2017 ist im Wesentlichen auf Aufwendungen im Zusammenhang mit der Förderprogramm Gute Schule 2020 zurückzu-
führen.
Seite 217
Teilergebnis 2018 Erläuterungen
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Schulträgeraufgaben
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein
Teilfinanzrechnung
Die bei mehreren Finanzstellen des Teilfinanzplans 0301, Schulträgeraufgaben, aus systemtechnischen Gründen ausgewiesenen Überschrei-
tungen werden innerhalb des Teilfinanzplans ausgeglichen und führen insgesamt nicht zu einer Überschreitung der Haushaltsermächtigung.
Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen)
Aufgrund von Verzögerungen bei der Fertigstellung von Schulbaumaßnahmen ergeben sich erhebliche Plan/Ist-Abweichungen bei den Aus-
zahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen; die Ausstattung von Neu- und Erweiterungsbauten kann erst kurz vor oder nach
der Fertigstellung der Schulbaumaßnahme erfolgen. Wie in der Teilergebnisrechnung, u.a. Zeile 13 (Bauunterhaltung sowie konsumtive Pla-
nungsmittel für Neu- und Erweiterungsbauten), fließen auch hier die Mittel aufgrund der zeitlichen Verzögerungen bei der Realisierung von
Schulbauprojekten sehr verhalten ab. Diese Entwicklung spiegelt sich auch bei den im Teilfinanzplan aufgeführten Einzelmaßnahmen sowie
pauschalen investiven Ansätzen entsprechend wieder.
Zeile 11 (Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen)
Die Abweichungen ergeben sich aus den Verzögerungen bei der Fertigstellung von Schulbauprojekten und dem daraus resultierenden verzö-
gerten Mittelabfluss an die Gebäudewirtschaft zur anteiligen Refinanzierung dieser Projekte (u.a. Offene Ganztagsschule, Übermittagsbetreu-
ung Sek. I, Energiesparmaßnahmen). Es handelt sich hierbei um eine Restabwicklung; ab dem Hj. 2010 werden neue investive Baumaßnah-
men der Gebäudewirtschaft für den Schulbereich zu 100 % über die Miete refinanziert.
Zeile 15 (Aufnahme von Darlehen)
Es wird die Kreditaufnahme für investive Zwecke im Rahmen des Förderprogramms Gute Schule 2020 abgebildet.
Seite 218
Produktbereich 04
- Kultur und Wissenschaft -
Seite 219
04 Kultur und Wissenschaft
0401 Museumsreferat
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2018
Seite 220
04 Kultur und Wissenschaft
0401 Museumsreferat
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. Plan 2018 davon Ermächti-
gungsübertr.
Ist-Ergebnis 2018 Vergleich*
fortg. Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
18.269 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis
0
0
0
18.269
0
0
0
0
191.529
50
0
0
0
0
0
0
210.462 0
191.529
50
0
0
210.462
0
0
0
0
0
3.759.610
0
1.288.669
23.760
0
0
0
0
4.500.830 0
2.011.443
0
10.636
6.343
4.500.832
1.748.168
0
1.278.033
17.417
-2
543.161
10.116.030
-9.905.568
0
0
0
0
0
0 0
181.537
6.710.791
-6.500.329
0
0
361.624
3.405.239
3.405.239
0
0
0
-9.905.568
0
0
0
0
0 0
0
-6.500.329
0
0
0
3.405.239
0
0
0
-9.905.568
0
72.286
0
0
0
0
-9.977.853 0
0
-6.500.329
0
63.054
-6.563.383
0
3.405.239
0
9.232
3.414.470
Ergebnis 2017
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2018
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
0
0
39.154
284.189
25.486
0
0
349.486
3.321.493
0
249.144
26.501
4.187.083
303.333
8.087.553
-7.738.066
0
0
0
-7.738.066
0
0
0
-7.738.066
0
108.206
-7.846.273
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
7.969
-22.561
50
0
0
-14.552
1.737.168
0
1.468.416
17.428
-2
954.532
4.177.541
4.162.989
0
0
0
4.162.989
0
0
0
4.162.989
0
9.232
4.172.220
Plan 2018
0
0
0
10.300
214.089
0
0
0
225.014
3.748.610
0
1.479.051
23.770
4.500.830
1.136.070
10.888.332
-10.663.318
0
0
0
-10.663.318
0
0
0
-10.663.318
0
72.286
-10.735.603
624 -11657 06140614
Seite 221
04 Kultur und Wissenschaft
0401 Museumsreferat
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018
davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
1.022.000
0
0
0
0
1.022.000
914.408
0
0
0
0
914.408
0
0
0
0
0
0
-107.593
0
0
0
0
-107.593
0
0
2.893.348
0
0
0
0
0
1.783.146
0
0
0
0
0
223.852
0
0
0
0
0
1.110.202
0
0
0
2.893.348
-1.871.348
1.783.146
-868.739
223.852
-223.852
1.110.202
1.002.609
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich Ist /
fortg. PlanErgebnis 2018
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überd
eckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2018
0
0
0
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
0
0
0
0
0
0
617.479
0
0
0
617.479
-617.479
0
0
0
Plan 2018
1.022.000
0
0
0
0
1.022.000
0
0
2.550.800
0
0
0
2.550.800
-1.528.800
Vergleich*
Plan / Ist
-107.593
0
0
0
0
-107.593
0
0
767.654
0
0
0
767.654
660.061
0
0
0
Plan 2018 Vergleich Ist /
Plan
0
0
0
Seite 222
04 Kultur und Wissenschaft
0401 Museumsreferat
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach
0000-0401-0-0001
0
0
0
-61.718
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-87.374
0
0
0
-23.852
0
0
0
-46.379
0
0
0
40.995
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2018
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
61.718 87.374 23.852 46.379 40.995
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
4500-0401-0-0100
0
0
0
0
Kölner Kulturstiftung KSK
1.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1.000
0
0
0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 1.000 0 0 1.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
4500-0401-0-1000
0
0
0
-555.761
Ankaufsetat Museen
1.021.000
0
0
-1.783.974
0
0
0
-200.000
914.408
0
0
-822.359
-106.592
0
0
961.615
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
555.761 2.804.974 200.000 1.736.767 1.068.207
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
0
23.421
Vergleich*
Plan / Ist
0
23.421
-1.000
0
0
0
0
1.000
-106.592
0
0
636.641
0
743.233
0
0
0
-69.800
Plan 2018
0
69.800
1.000
0
0
0
0
1.000
1.021.000
0
0
-1.459.000
0
2.480.000
Seite 223
Teilergebnis 2018 Erläuterungen
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0401 Museumsreferat
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach
Teilergebnisrechnung
Zeile 11 (Personalaufwendungen)
Das Personal der Abteilung Kulturbauten ist seit dem 01.07.2018 zu 26 übergegangen. Die Personalkosten werden daher über 26 gezahlt. Das
Budget ist jedoch noch in dem Teilergebnisplan 0401 veranschlagt.
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
In der Planung werden die Mittel des Renovierungsprogramms für die Museen zentral im Teilergebnisplan 0401 veranschlagt. Unterjährig wer-
den die Mittel überplanmäßig in den einzelnen Teilergebnisplänen der Museen bereitgestellt (§ 8 Nr. 11 der Haushaltssatzung der Stadt Köln).
Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)
In der Planung wird der Sonderausstellungsetat zentral im Teilergebnisplan 0401 veranschlagt. Unterjährig werden die Mittel überplanmäßig in
den einzelnen Teilergebnisplänen der Museen bereitgestellt (§ 8 Nr. 11 der Haushaltssatzung der Stadt Köln).
Teilfinanzrechnung
4500-0401-0-1000 Ankaufsetat
Die Zuschüsse für Kunstankäufe konnten nicht wie geplant akquiriert werden. Dementsprechend fallen auch die korrespondierenden Auszah-
lungen geringer aus.
Seite 224
04 Kultur und Wissenschaft
0402 Museum Ludwig
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2018
Seite 225
04 Kultur und Wissenschaft
0402 Museum Ludwig
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. Plan 2018 davon Ermächti-
gungsübertr.
Ist-Ergebnis 2018 Vergleich*
fortg. Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
3.112.174 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis
0
0
0
3.112.174
0
0
0
0
183.219
386.933
0
0
0
0
0
0
6.310.184 0
183.219
386.933
0
0
6.310.184
0
0
0
0
0
2.431.446
0
7.831.155
4.664.019
0
0
0
0
0 0
2.854.019
0
8.740.563
3.665.567
0
-422.573
0
-909.407
998.452
0
1.725.292
16.651.912
-10.341.729
0
0
0
0
0
0 0
984.954
16.245.102
-9.934.918
0
0
740.338
406.811
406.811
0
0
0
-10.341.729
0
0
0
0
0 0
0
-9.934.918
0
0
0
406.811
0
0
0
-10.341.729
0
490.471
0
0
0
0
-10.832.199 0
0
-9.934.918
0
472.719
-10.407.637
0
406.811
0
17.752
424.563
Ergebnis 2017
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2018
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
0
0
2.668.068
130.921
16.184
0
0
4.999.272
2.652.671
0
6.926.861
3.613.035
0
1.228.004
14.420.571
-9.421.299
0
0
0
-9.421.299
0
0
0
-9.421.299
0
482.949
-9.904.248
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
925.331
178.106
337.933
0
0
2.354.588
-499.582
0
-2.008.071
840.880
0
-281.004
-1.947.777
406.811
0
0
0
406.811
0
0
0
406.811
0
17.752
424.563
Plan 2018
0
0
0
2.186.842
5.113
49.000
0
0
3.955.596
2.354.437
0
6.732.492
4.506.446
0
703.949
14.297.325
-10.341.729
0
0
0
-10.341.729
0
0
0
-10.341.729
0
490.471
-10.832.199
1.714.641 913.2172.184.100 02.627.85802.627.858
Seite 226
04 Kultur und Wissenschaft
0402 Museum Ludwig
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018
davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
1.536.000
0
0
0
0
1.536.000
1.046.000
0
0
0
0
1.046.000
0
0
0
0
0
0
-490.000
0
0
0
0
-490.000
0
2.619.839
1.902.192
0
0
0
0
69.010
1.381.808
0
0
0
0
1.119.839
146.414
0
0
0
0
2.550.829
520.384
0
0
0
4.522.031
-2.986.031
1.450.818
-404.818
1.266.253
-1.266.253
3.071.213
2.581.213
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich Ist /
fortg. PlanErgebnis 2018
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überd
eckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2018
0
0
0
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
533.400
0
0
0
0
533.400
0
445.217
1.052.903
0
-100.000
0
1.398.121
-864.721
0
0
0
Plan 2018
1.000.000
0
0
0
0
1.000.000
0
1.500.000
1.213.500
0
0
0
2.713.500
-1.713.500
Vergleich*
Plan / Ist
46.000
0
0
0
0
46.000
0
1.430.990
-168.308
0
0
0
1.262.682
1.308.682
0
0
0
Plan 2018 Vergleich Ist /
Plan
0
0
0
Seite 227
04 Kultur und Wissenschaft
0402 Museum Ludwig
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach
0000-0402-0-0001
0
0
0
-38.898
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-219.778
0
0
0
0
0
0
0
-33.786
0
0
0
185.992
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2018
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
38.898 219.778 0 33.786 185.992
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
4511-0402-0-0060
0
0
349.056
-349.056
Erneuerung RLT-Anlagen
500.000
0
2.500.000
-2.000.000
0
0
1.000.000
-1.000.000
0
0
69.010
-69.010
-500.000
0
2.430.990
1.930.990
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
4511-0402-0-0070
0
0
0
0
Projektentwicklung Halle Kalk
0
0
100.000
-100.000
0
0
100.000
-100.000
0
0
0
0
0
0
100.000
100.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
0
179.714
Vergleich*
Plan / Ist
0
179.714
-500.000
0
1.430.990
930.990
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-213.500
Plan 2018
0
213.500
500.000
0
1.500.000
-1.000.000
0
0
0
0
0
0
0
0
Seite 228
04 Kultur und Wissenschaft
0402 Museum Ludwig
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach
4511-0402-0-0080
0
0
96.161
-96.161
Erneuerung Kältemaschine
0
0
19.839
-19.839
0
0
19.839
-19.839
0
0
0
0
0
0
19.839
19.839
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2018
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
4511-0402-0-2000
533.400
0
0
-480.606
Ankaufsetat Museum Ludwig
1.036.000
0
0
-646.414
0
0
0
-146.414
1.046.000
0
0
-302.023
10.000
0
0
344.391
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
1.014.006 1.682.414 146.414 1.348.023 334.391
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
0
0
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
546.000
0
0
197.977
0
-348.023
0
0
0
0
Plan 2018
0
0
500.000
0
0
-500.000
0
1.000.000
Seite 229
Teilergebnis 2018 Erläuterungen
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0402 Museum Ludwig
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach
Teilergebnisrechnung
Zeile 02 (Zuwendungen und allg. Umlagen)
Die Differenz im Vergleich zum ursprünglichen Planwert 2018 ergibt sich im Wesentlichen aus deutlich höheren Zuschüssen für lfd. Zwecke
von privaten Unternehmen, insbesondere für die Sonderausstellung „Haegue Yang. ETA. 1994 - 2018“.
Zeile 05 (privatrechtl. Leistungsentgelte)
Die Mehrerträge lassen sich insbesondere durch die Zunahme von Eintrittsgeldern erklären.
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Die Überschreitung des Planwertes und Steigerung der Aufwendungen im Vergleich zum Jahresergebnis 2017 lässt sich auf einmalige Bu-
chungen im Rahmen des Jahresabschlusses zurückführen. So wurden Instandhaltungsrückstellungen i. H. v. ca. 2 Mio. € für die Erneuerung
der Schließanlage sowie Instandsetzungen der Sonnenschutzanlage gebildet. Die Aufwendungen waren für diese beiden Maßnahmen zwar in
2018 veranschlagt, jedoch in einem zu geringen Umfang. Dieser hat sich erst im Laufe des Jahres 2018 entwickelt.
Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)
Die Überschreitung des beschlossenen Planwerts lässt sich auf höhere Aufwendungen für Werbung, Öffentlichkeits- und Pressearbeit sowie
höhere Mietaufwendungen zurückführen.
Teilfinanzrechnung
0000-0402-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens (Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen)
Für 2018 wurden einmalig Mittel für die Ersatzbeschaffungen von Maschinen und Geräten für die Schreinerei und Restaurierung bereitgestellt.
Aufgrund personeller Engpässen konnten diese Maßnahmen noch nicht umgesetzt werden.
4511-0402-0-0060 Erneuerung RLT-Anlagen (Auszahlung für Baumaßnahme)
Bei der Erneuerung der RLT-Anlagen sind zeitliche Verzögerungen bei der Durchführung der Maßnahme aufgetreten.
Seite 230
04 Kultur und Wissenschaft
0403 Römisch-Germanisches Museum
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2018
Seite 231
04 Kultur und Wissenschaft
0403 Römisch-Germanisches Museum
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. Plan 2018 davon Ermächti-
gungsübertr.
Ist-Ergebnis 2018 Vergleich*
fortg. Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
824.556 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis
0
0
0
824.556
0
0
0
0
0
1.538
0
0
0
0
0
0
1.031.505 0
0
1.538
0
0
1.031.505
0
0
0
0
0
1.469.569
0
1.735.343
946.370
0
0
0
0
0 0
1.352.853
0
1.552.655
380.310
0
116.715
0
182.688
566.061
0
629.792
4.781.074
-3.749.569
0
0
0
0
0
0 0
224.591
3.510.408
-2.478.904
0
0
405.202
1.270.665
1.270.665
0
0
0
-3.749.569
0
0
0
0
0 0
0
-2.478.904
0
0
0
1.270.665
0
0
0
-3.749.569
0
294.619
0
0
0
0
-4.044.188 0
0
-2.478.904
0
285.908
-2.764.812
0
1.270.665
0
8.711
1.279.376
Ergebnis 2017
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2018
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
0
0
736.190
0
5.462
0
0
935.134
1.317.235
0
1.402.101
382.914
0
158.934
3.261.184
-2.326.051
216
0
216
-2.325.835
0
0
0
-2.325.835
0
284.593
-2.610.428
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
794.555
0
1.538
0
0
950.937
46.965
0
-343.656
421.064
0
133.355
257.729
1.208.665
0
0
0
1.208.665
0
0
0
1.208.665
0
8.711
1.217.376
Plan 2018
0
0
0
30.001
0
0
0
0
80.568
1.399.819
0
1.209.000
801.373
0
357.946
3.768.137
-3.687.569
0
0
0
-3.687.569
0
0
0
-3.687.569
0
294.619
-3.982.188
50.567 154.843193.482 0205.4110205.411
Seite 232
04 Kultur und Wissenschaft
0403 Römisch-Germanisches Museum
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018
davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.959.000
14.154
0
0
0
0
59.462
11.503
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.899.538
2.651
0
0
0
3.973.154
-3.973.154
70.965
-70.965
0
0
3.902.188
3.902.188
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich Ist /
fortg. PlanErgebnis 2018
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überd
eckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2018
0
0
0
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
0
0
0
0
0
0
4.626
0
0
0
4.626
-4.626
0
0
0
Plan 2018
0
0
0
0
0
0
0
3.959.000
12.000
0
0
0
3.971.000
-3.971.000
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
3.899.538
497
0
0
0
3.900.035
3.900.035
0
0
0
Plan 2018 Vergleich Ist /
Plan
0
0
0
Seite 233
04 Kultur und Wissenschaft
0403 Römisch-Germanisches Museum
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach
0000-0403-0-0001
0
0
0
-4.626
Beschaffung bewegliches Anlagevermögen
0
0
0
-14.154
0
0
0
0
0
0
0
-11.503
0
0
0
2.651
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2018
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
4.626 14.154 0 11.503 2.651
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
4512-0403-0-1000
0
0
0
0
Sanierung Römisch-Germanisches Museum
0
0
3.959.000
-3.959.000
0
0
0
0
0
0
59.462
-59.462
0
0
3.899.538
3.899.538
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
0
497
Vergleich*
Plan / Ist
0
497
0
0
3.899.538
3.899.538
0
0
0
0
0
-12.000
Plan 2018
0
12.000
0
0
3.959.000
-3.959.000
0
0
Seite 234
Teilergebnis 2018 Erläuterungen
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0403 Römisch-Germanisches Museum
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach
Teilergebnisrechnung
Zeile 05 (privatrechtl. Leistungsentgelte)
Die Mehrerträge lassen sich insbesondere durch die Zunahme von Eintrittsgeldern sowie Erträgen aus Verkäufen durch den Museumsshop
erklären.
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Die höheren Aufwendungen resultieren im Wesentlichen aus höheren Aufwendungen bei der Gebäudeunterhaltung.
Teilfinanzrechnung
4512-0403-0-1000 Sanierung Römisch-Germanisches Museum (Auszahlung für Baumaßnahme)
Bei der Maßnahme „Sanierung des Römisch-Germanischen Museums“ sind zeitliche Verzögerungen aufgetreten.
Seite 235
04 Kultur und Wissenschaft
0404 Rautenstrauch-Joest-Museum
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2018
Seite 236
04 Kultur und Wissenschaft
0404 Rautenstrauch-Joest-Museum
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. Plan 2018 davon Ermächti-
gungsübertr.
Ist-Ergebnis 2018 Vergleich*
fortg. Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
269.278 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis
0
0
0
269.278
0
0
0
0
786
5.143
0
0
0
0
0
0
1.399.052 0
786
5.143
0
0
1.399.052
0
0
0
0
0
1.536.435
0
7.810.762
1.828.031
0
0
0
0
0 0
1.473.358
0
5.208.219
1.392.756
0
63.077
0
2.602.543
435.275
0
466.015
11.641.243
-10.242.191
0
0
0
0
0
0 0
368.623
8.442.956
-7.043.905
0
0
97.392
3.198.287
3.198.287
0
0
0
-10.242.191
0
0
0
0
0 0
0
-7.043.905
0
0
0
3.198.287
0
0
0
-10.242.191
0
252.353
0
0
0
0
-10.494.544 0
0
-7.043.905
0
225.059
-7.268.964
0
3.198.287
0
27.293
3.225.580
Ergebnis 2017
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2018
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
0
0
339.763
9.087
25.030
0
0
1.538.824
1.503.560
0
4.804.487
1.391.021
0
228.720
7.927.788
-6.388.965
0
0
0
-6.388.965
0
0
0
-6.388.965
0
229.745
-6.618.710
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
42.578
-214
5.043
0
0
125.811
63.077
0
2.498.936
428.071
0
-35.608
2.954.476
3.080.287
0
0
0
3.080.287
0
0
0
3.080.287
0
27.293
3.107.580
Plan 2018
0
0
0
226.700
1.000
100
0
0
1.273.240
1.536.435
0
7.707.155
1.820.827
0
333.015
11.397.432
-10.124.191
0
0
0
-10.124.191
0
0
0
-10.124.191
0
252.353
-10.376.544
1.045.440 78.4041.164.945 01.123.84501.123.845
Seite 237
04 Kultur und Wissenschaft
0404 Rautenstrauch-Joest-Museum
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018
davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.160.597
210.000
0
0
0
0
26.962
147.659
0
0
0
0
1.160.597
200.000
0
0
0
0
1.133.634
62.341
0
0
0
1.370.597
-1.370.597
174.622
-174.622
1.360.597
-1.360.597
1.195.975
1.195.975
0
10.000
-10.000
0
0
0
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich Ist /
fortg. PlanErgebnis 2018
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo -2.115
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überd
eckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzrechnung
0
2.115
Jahresabschluss 2018
7.885
0
7.885
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
0
0
0
0
0
0
33.325
0
0
0
33.325
-33.325
0
7.275
-7.275
Plan 2018
0
0
0
0
0
0
0
0
10.000
0
0
0
10.000
-10.000
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
-26.962
-137.659
0
0
0
-164.622
-164.622
0
10.000
-10.000
Plan 2018 Vergleich Ist /
Plan
0
7.885
7.885
Seite 238
04 Kultur und Wissenschaft
0404 Rautenstrauch-Joest-Museum
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach
4513-0404-0-1730
0
0
0
-26.051
Neubau Kulturzentrum am Neumarkt
0
0
1.160.597
-1.360.597
0
0
1.160.597
-1.360.597
0
0
26.962
-172.506
0
0
1.133.635
1.188.091
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2018
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
26.051 200.000 200.000 145.544 54.456
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
-26.962
-172.506
Vergleich*
Plan / Ist
0
-145.544
0
0
0
0
Plan 2018
0
0
Seite 239
Teilergebnis 2018 Erläuterungen
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0404 Rautenstrauch-Joest-Museum
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach
Teilergebnisrechnung
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
In dieser Teilplanzeile sind Aufwandsermächtigungen für die Beseitigung von Baumängeln am Gebäude und das anhängige Klageverfahren
veranschlagt. Aufgrund von zeitlichen Verzögerungen konnten die geplanten Ersatzvornahmen nicht in vollem Umfang durchgeführt werden.
Teilfinanzrechnung
4513-0404-0-1730 Neubau Kulturzentrum am Neumarkt
Aufgrund der Baumängel am Gebäude kann das Investitionsvorhaben „Neubau Kulturzentrum am Neumarkt“ nicht abgeschlossen werden.
Hierbei kam es in 2018 zu zeitlichen Verzögerungen.
Seite 240
04 Kultur und Wissenschaft
0405 Museum für Angewandte Kunst
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2018
Seite 241
04 Kultur und Wissenschaft
0405 Museum für Angewandte Kunst
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. Plan 2018 davon Ermächti-
gungsübertr.
Ist-Ergebnis 2018 Vergleich*
fortg. Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
179.214 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis
0
0
0
179.214
0
0
0
0
142
13.884
0
0
0
0
0
0
244.364 0
142
13.884
0
0
244.364
0
0
0
0
0
1.041.750
0
1.353.823
529.193
0
0
0
0
0 0
1.079.120
0
1.695.234
437.485
0
-37.370
0
-341.412
91.708
0
233.760
3.158.526
-2.914.162
0
0
0
0
0
0 0
187.261
3.399.100
-3.154.736
0
0
46.500
-240.574
-240.574
0
0
0
-2.914.162
0
0
0
0
0 0
0
-3.154.736
0
0
0
-240.574
0
0
0
-2.914.162
0
175.715
0
0
0
0
-3.089.877 0
0
-3.154.736
0
172.516
-3.327.252
0
-240.574
0
3.198
-237.376
Ergebnis 2017
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2018
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
0
0
154.830
3.200
61.903
0
0
402.722
999.280
0
1.706.864
467.236
0
104.440
3.277.819
-2.875.097
0
0
0
-2.875.097
0
0
0
-2.875.097
0
177.114
-3.052.212
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
42.021
142
13.484
0
0
55.347
-37.370
0
-426.759
91.708
0
-135.000
-507.421
-452.074
0
0
0
-452.074
0
0
0
-452.074
0
3.198
-448.876
Plan 2018
0
0
0
137.193
0
400
0
0
189.017
1.041.750
0
1.268.476
529.193
0
52.260
2.891.679
-2.702.662
0
0
0
-2.702.662
0
0
0
-2.702.662
0
175.715
-2.878.377
51.424 -300182.789 051.124051.124
Seite 242
04 Kultur und Wissenschaft
0405 Museum für Angewandte Kunst
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018
davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
855.223
388.599
0
0
0
0
355.626
110.585
0
0
0
0
855.223
384.599
0
0
0
0
499.598
278.014
0
0
0
1.243.823
-1.243.823
466.211
-466.211
1.239.823
-1.239.823
777.612
777.612
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich Ist /
fortg. PlanErgebnis 2018
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überd
eckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2018
0
0
0
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
0
0
0
0
0
237.191
51.004
0
0
0
288.194
-288.194
0
0
0
Plan 2018
0
0
0
0
0
0
0
0
4.000
0
0
0
4.000
-4.000
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
-355.626
-106.585
0
0
0
-462.211
-462.211
0
0
0
Plan 2018 Vergleich Ist /
Plan
0
0
0
Seite 243
04 Kultur und Wissenschaft
0405 Museum für Angewandte Kunst
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach
0000-0405-0-0001
0
0
0
-51.004
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-251.599
0
0
0
-247.599
0
0
0
-104.028
0
0
0
147.571
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2018
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
51.004 251.599 247.599 104.028 147.571
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
4514-0405-0-0100
0
0
76.683
-76.683
Klimaanlage
0
0
615.731
-615.731
0
0
615.731
-615.731
0
0
355.626
-355.626
0
0
260.105
260.105
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
4514-0405-0-0400
0
0
160.508
-160.508
Sanierung/Ausstattung Veranstaltungssaal
0
0
239.492
-376.492
0
0
239.492
-376.492
0
0
0
-6.557
0
0
239.492
369.935
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 137.000 137.000 6.557 130.443
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
0
-100.028
Vergleich*
Plan / Ist
0
-100.028
0
0
-355.626
-355.626
0
0
0
0
0
-6.557
0
-6.557
0
0
0
-4.000
Plan 2018
0
4.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Seite 244
Teilergebnis 2018 Erläuterungen
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0405 Museum für Angewandte Kunst
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach
Teilergebnisrechnung
Zeile 02 (Zuwendungen und allg. Umlagen)
In 2017 konnten hohe Zuweisungen u. a. für die Medienkunstausstellung generiert werden. Diese sind in 2018 entfallen.
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Die Differenz resultiert im Wesentlichen aus höheren Aufwendungen bei der Gebäudeunterhaltung sowie gebildeten Instandhaltungsrückstel-
lungen u. a. für die Fenstersanierung.
Teilfinanzrechnung
4514-0-0405-0-0100 Klimaanlage (Auszahlung für Baumaßnahme)
Bei der Erneuerung der Klimaanlage sind zeitliche Verzögerungen bei der Durchführung der Maßnahme aufgetreten.
4514-0405-0-0400 Sanierung/Ausstattung Veranstaltungssaal
Die Maßnahme konnte aufgrund von zeitlichen Verzögerungen nicht wie geplant umgesetzt werden.
Seite 245
04 Kultur und Wissenschaft
0406 Museum für Ostasiatische Kunst
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2018
Seite 246
04 Kultur und Wissenschaft
0406 Museum für Ostasiatische Kunst
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. Plan 2018 davon Ermächti-
gungsübertr.
Ist-Ergebnis 2018 Vergleich*
fortg. Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
353.000 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis
0
0
0
353.000
0
0
0
0
156
2.966
0
0
0
0
0
0
715.355 0
156
2.966
0
0
715.355
0
0
0
0
0
779.104
0
899.730
377.431
0
0
0
0
0 0
716.919
0
631.785
323.951
0
62.185
0
267.946
53.480
0
290.230
2.346.495
-1.631.140
0
0
0
0
0
0 0
159.054
1.831.708
-1.116.353
0
0
131.176
514.787
514.787
0
0
0
-1.631.140
0
0
0
0
0 0
0
-1.116.353
0
0
0
514.787
0
0
0
-1.631.140
0
107.113
0
0
0
0
-1.738.253 0
0
-1.116.353
0
101.274
-1.217.627
0
514.787
0
5.839
520.626
Ergebnis 2017
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2018
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
0
0
142.240
7.839
2.633
0
0
409.004
798.289
0
1.667.481
325.388
0
54.942
2.846.100
-2.437.096
0
0
0
-2.437.096
0
0
0
-2.437.096
0
105.328
-2.542.424
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
110.924
56
-14.034
0
0
213.291
62.185
0
205.770
55.653
0
-122.112
201.496
414.787
0
0
0
414.787
0
0
0
414.787
0
5.839
420.626
Plan 2018
0
0
0
242.075
100
17.000
0
0
502.064
779.104
0
837.555
379.603
0
36.942
2.033.204
-1.531.140
0
0
0
-1.531.140
0
0
0
-1.531.140
0
107.113
-1.638.253
242.889 116.345256.292 0359.2340359.234
Seite 247
04 Kultur und Wissenschaft
0406 Museum für Ostasiatische Kunst
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018
davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.000
0
0
0
0
0
5.791
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
209
0
0
0
6.000
-6.000
5.791
-5.791
0
0
209
209
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich Ist /
fortg. PlanErgebnis 2018
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überd
eckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2018
0
0
0
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
0
0
0
0
0
0
1.811
0
0
0
1.811
-1.811
0
0
0
Plan 2018
0
0
0
0
0
0
0
0
6.000
0
0
0
6.000
-6.000
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
209
0
0
0
209
209
0
0
0
Plan 2018 Vergleich Ist /
Plan
0
0
0
Seite 248
04 Kultur und Wissenschaft
0406 Museum für Ostasiatische Kunst
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach
0000-0406-0-0001
0
0
0
-1.811
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-6.000
0
0
0
0
0
0
0
-5.791
0
0
0
209
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2018
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
1.811 6.000 0 5.791 209
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
0
209
Vergleich*
Plan / Ist
0
209
0
0
0
-6.000
Plan 2018
0
6.000
Seite 249
Teilergebnis 2018 Erläuterungen
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0406 Museum für Ostasiatische Kunst
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach
Teilergebnisrechnung
Zeile 02 (Zuwendungen und allg. Umlagen)
Die Mehrerträge ergeben sich im Wesentlichen aus höheren Zuschüssen für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen.
Zeile 05 (privatrechtl. Leistungsentgelte)
Die erhöhten Erträge lassen sich insbesondere durch die Zunahme von Eintrittsgeldern sowie höheren Erträgen aus Verkäufen des Muse-
umsshops erklären.
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Die Aufwendungen beim Jahresergebnis 2017 sind höher, da in 2017 einmalige Aufwendungen für die Installation einer Lichtdecke angefallen
sind. Die Unterschreitung des Planwertes 2018 resultiert im Wesentlichen aus geringeren Aufwendungen für die Unterhaltung der Maschinen
und technischen Anlagen sowie Aufwendungen für Energie, Abwasser und Wasser.
Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)
Die Überschreitung lässt sich insbesondere auf höhere Aufwendungen für Werbung, Öffentlichkeits- und Pressearbeit zurückführen.
Seite 250
04 Kultur und Wissenschaft
0407 Museum Schnütgen
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2018
Seite 251
04 Kultur und Wissenschaft
0407 Museum Schnütgen
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. Plan 2018 davon Ermächti-
gungsübertr.
Ist-Ergebnis 2018 Vergleich*
fortg. Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
52.821 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis
0
0
0
52.821
0
0
0
0
33
1.390
0
0
0
0
0
0
221.223 0
33
1.390
0
0
221.223
0
0
0
0
0
1.086.049
0
678.486
229.604
0
0
0
0
0 0
986.507
0
580.599
186.218
0
99.542
0
97.887
43.386
0
86.052
2.080.191
-1.858.969
0
0
0
0
0
0 0
104.831
1.858.154
-1.636.932
0
0
-18.779
222.037
222.037
0
0
0
-1.858.969
0
0
0
0
0 0
0
-1.636.932
0
0
0
222.037
0
0
0
-1.858.969
0
59.784
0
0
0
0
-1.918.753 0
0
-1.636.932
0
48.123
-1.685.055
0
222.037
0
11.661
233.698
Ergebnis 2017
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2018
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
0
0
60.831
0
3.012
0
0
279.572
930.108
0
742.177
186.540
0
108.787
1.967.613
-1.688.040
0
0
0
-1.688.040
0
0
0
-1.688.040
0
50.443
-1.738.483
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
-69.179
33
-710
0
0
22.944
-70.458
0
181.337
26.993
0
-18.779
119.093
142.037
0
0
0
142.037
0
0
0
142.037
0
11.661
153.698
Plan 2018
0
0
0
122.000
0
2.100
0
0
198.279
916.049
0
761.936
213.211
0
86.052
1.977.247
-1.778.969
0
0
0
-1.778.969
0
0
0
-1.778.969
0
59.784
-1.838.753
74.179 92.800215.729 0166.9790166.979
Seite 252
04 Kultur und Wissenschaft
0407 Museum Schnütgen
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018
davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
75.637
30.519
0
0
0
0
0
30.519
0
0
0
0
75.637
0
0
0
0
0
75.637
0
0
0
0
106.156
-106.156
30.519
-30.519
75.637
-75.637
75.637
75.637
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich Ist /
fortg. PlanErgebnis 2018
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überd
eckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2018
0
0
0
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
0
0
0
0
0
8.296
10.338
0
0
0
18.635
-18.635
0
0
0
Plan 2018
0
0
0
0
0
0
0
0
15.000
0
0
0
15.000
-15.000
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
-15.519
0
0
0
-15.519
-15.519
0
0
0
Plan 2018 Vergleich Ist /
Plan
0
0
0
Seite 253
04 Kultur und Wissenschaft
0407 Museum Schnütgen
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach
0000-0407-0-0001
0
0
0
-10.338
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-30.519
0
0
0
0
0
0
0
-30.519
0
0
0
0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2018
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
10.338 30.519 0 30.519 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
4516-0407-0-2000
0
0
8.296
-8.296
Generalsanierung Bandanbau
0
0
75.637
-75.637
0
0
75.637
-75.637
0
0
0
0
0
0
75.637
75.637
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
0
-15.519
Vergleich*
Plan / Ist
0
-15.519
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-15.000
Plan 2018
0
15.000
0
0
0
0
0
0
Seite 254
Teilergebnis 2018 Erläuterungen
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0407 Museum Schnütgen
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach
Teilergebnisrechnung
Zeile 02 (Zuwendungen und allg. Umlagen)
Die Differenz im Vergleich zum ursprünglichen Planwert 2018 ergibt sich im Wesentlichen aus höheren Zuschüssen für lfd. Zwecke von priva-
ten Unternehmen.
Zeile 05 (privatrechtl. Leistungsentgelte)
Die geringeren Erträge resultieren aus der Abnahme von Eintrittsgeldern sowie dem Wegfall von Erträgen aus Verkäufen.
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Die Unterschreitung des Planwertes ist durch geringere Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung und sonstige Bewirtschaftungskosten
bedingt.
Teilfinanzrechnung
4516-0407-0-2000 Generalsanierung Bandanbau (Auszahlung für Baumaßnahme)
Die Mittel wurden zur Begleichung von Forderungen für die Mängelbeseitigung und Sicherheitseinbehaltungen übertragen. Hierbei kam es in
2018 zu zeitlichen Verzögerungen.
Seite 255
04 Kultur und Wissenschaft
0408 Kölnisches Stadtmuseum
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2018
Seite 256
04 Kultur und Wissenschaft
0408 Kölnisches Stadtmuseum
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. Plan 2018 davon Ermächti-
gungsübertr.
Ist-Ergebnis 2018 Vergleich*
fortg. Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
66.800 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis
0
0
0
66.800
0
0
0
0
3.523
238.088
0
0
0
0
0
0
526.350 0
3.523
238.088
0
0
526.350
0
0
0
0
0
1.548.754
0
967.287
151.863
0
0
200.000
0
0 0
1.625.881
0
1.133.324
120.356
0
-77.127
0
-166.037
31.507
0
399.409
3.067.313
-2.540.964
0
0
200.000
-200.000
0
0 0
408.175
3.287.737
-2.761.387
0
0
-8.766
-220.423
-220.423
0
0
0
-2.540.964
0
0
-200.000
0
0 0
0
-2.761.387
0
0
0
-220.423
0
0
0
-2.540.964
0
179.556
0
-200.000
0
0
-2.720.520 -200.000
0
-2.761.387
0
181.025
-2.942.412
0
-220.423
0
-1.468
-221.892
Ergebnis 2017
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2018
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
0
0
136.142
12.569
152.774
0
0
565.822
1.643.364
0
551.873
133.816
0
335.628
2.664.680
-2.098.859
0
0
0
-2.098.859
0
0
0
-2.098.859
0
183.066
-2.281.925
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
-86.700
3.523
233.388
0
0
202.428
-77.127
0
-549.390
27.457
0
-170.041
-769.102
-566.673
0
0
0
-566.673
0
0
0
-566.673
0
-1.468
-568.142
Plan 2018
0
0
0
153.500
0
4.700
0
0
323.921
1.548.754
0
583.934
147.813
0
238.134
2.518.635
-2.194.714
0
0
0
-2.194.714
0
0
0
-2.194.714
0
179.556
-2.374.270
165.721 52.218264.336 0217.9390217.939
Seite 257
04 Kultur und Wissenschaft
0408 Kölnisches Stadtmuseum
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018
davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.400.000
532.732
0
0
0
0
0
23.732
0
0
0
0
0
31.732
0
0
0
0
8.400.000
509.000
0
0
0
8.932.732
-8.932.732
23.732
-23.732
31.732
-31.732
8.909.000
8.909.000
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich Ist /
fortg. PlanErgebnis 2018
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überd
eckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2018
0
0
0
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
0
0
0
0
0
0
18.443
0
0
0
18.443
-18.443
0
0
0
Plan 2018
0
0
0
0
0
0
0
8.400.000
515.000
0
0
0
8.915.000
-8.915.000
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
8.400.000
491.268
0
0
0
8.891.268
8.891.268
0
0
0
Plan 2018 Vergleich Ist /
Plan
0
0
0
Seite 258
04 Kultur und Wissenschaft
0408 Kölnisches Stadtmuseum
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach
0000-0408-0-0001
0
0
0
-18.443
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-46.732
0
0
0
-31.732
0
0
0
-23.732
0
0
0
23.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2018
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
18.443 46.732 31.732 23.732 23.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
4518-0408-0-1000
0
0
0
0
Sanierung KSM
0
0
8.400.000
-8.400.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.400.000
8.400.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
4518-0408-0-1001
0
0
0
0
Neueinrichtung Schausammlung
0
0
0
-486.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
486.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 486.000 0 0 486.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
0
-8.732
Vergleich*
Plan / Ist
0
-8.732
0
0
8.400.000
8.400.000
0
0
0
0
0
500.000
0
500.000
0
0
0
-15.000
Plan 2018
0
15.000
0
0
8.400.000
-8.400.000
0
0
0
0
0
-500.000
0
500.000
Seite 259
Teilergebnis 2018 Erläuterungen
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0408 Kölnisches Stadtmuseum
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach
Teilergebnisrechnung
Zeile 07 (sonstige ordentliche Erträge)
Im Zusammenhang mit dem Wasserschaden im Kölnischen Stadtmuseum konnten einmalige Erträge aus der Schadensregulierung erzielt
werden.
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Die Überschreitung des Planwertes und Steigerung der Aufwendungen im Vergleich zum Jahresergebnis 2017 lässt sich auf einmalige Auf-
wendungen im Zusammenhang mit dem Wasserschaden zurückführen. Zudem sind bereits Aufwendungen für die Historische Mitte entstan-
den, für die Mittel in 2019 veranschlagt sind.
Teilfinanzrechnung
4518-0408-0-1000 Sanierung KSM (Auszahlung für Baumaßnahme)
Der Rat hat für die Erstellung der Historischen Mitte sowie einer hiermit verbundenen Interimslösung gestimmt. Somit entfällt die Sanierung des
Kölnischen Stadtmuseums.
4518-0408-0-1001 Neueinrichtung Schausammlung (Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen)
Aufgrund des Beschlusses des Rats, die Sanierung des Kölnischen Stadtmuseums nicht durchzuführen, konnte eine Neueinrichtung der
Schausammlung nicht erfolgen.
Seite 260
04 Kultur und Wissenschaft
0409 Kunst- und Museumsbibliothek / Rheinisches Bildarchiv
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2018
Seite 261
04 Kultur und Wissenschaft
0409 Kunst- und Museumsbibliothek / Rheinisches Bildarchiv
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. Plan 2018 davon Ermächti-
gungsübertr.
Ist-Ergebnis 2018 Vergleich*
fortg. Plan / Ist
0
60
0
0
0
0
92.033 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis
0
60
0
92.033
0
0
0
0
5.447
13
0
0
0
0
0
0
194.240 0
5.447
13
0
0
194.240
0
0
0
0
0
1.842.408
0
517.984
38.379
0
0
0
0
0 0
1.839.565
0
365.388
38.845
0
2.843
0
152.596
-466
0
491.951
2.890.722
-2.696.482
0
0
0
0
0
0 0
505.544
2.749.342
-2.555.102
0
0
-13.593
141.380
141.380
0
0
0
-2.696.482
0
0
0
0
0 0
0
-2.555.102
0
0
0
141.380
0
0
0
-2.696.482
0
182.018
0
0
0
0
-2.878.500 0
0
-2.555.102
0
167.559
-2.722.661
0
141.380
0
14.459
155.839
Ergebnis 2017
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2018
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
51
0
125.789
668
189.024
0
0
318.567
1.927.088
0
304.955
59.458
0
503.618
2.795.118
-2.476.551
0
0
0
-2.476.551
0
0
0
-2.476.551
0
165.202
-2.641.753
Vergleich*
Plan / Ist
0
60
0
-45.467
5.447
-987
0
0
53.992
-42.148
0
150.608
-6.916
0
-14.036
87.508
141.500
0
0
0
141.500
0
0
0
141.500
0
14.459
155.959
Plan 2018
0
0
0
137.500
0
1.000
0
0
140.248
1.797.417
0
515.995
31.929
0
491.509
2.836.850
-2.696.602
0
0
0
-2.696.602
0
0
0
-2.696.602
0
182.018
-2.878.620
1.748 94.9403.036 096.688096.688
Seite 262
04 Kultur und Wissenschaft
0409 Kunst- und Museumsbibliothek / Rheinisches Bildarchiv
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018
davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
5.500
0
0
0
0
5.500
0
0
0
0
0
0
5.500
0
0
0
0
5.500
0
0
136.550
0
0
0
0
0
127.341
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.209
0
0
0
136.550
-136.550
127.341
-121.841
0
0
9.209
14.709
0
50.959
-50.959
0
0
0
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich Ist /
fortg. PlanErgebnis 2018
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo -49.959
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überd
eckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzrechnung
0
49.959
Jahresabschluss 2018
1.000
0
1.000
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
0
0
0
0
0
0
168.251
0
0
0
168.251
-168.251
0
0
0
Plan 2018
0
0
0
0
0
0
0
0
88.000
0
0
0
88.000
-88.000
Vergleich*
Plan / Ist
5.500
0
0
0
0
5.500
0
0
-39.341
0
0
0
-39.341
-33.841
0
0
0
Plan 2018 Vergleich Ist /
Plan
0
-49.959
-49.959
Seite 263
04 Kultur und Wissenschaft
0409 Kunst- und Museumsbibliothek / Rheinisches Bildarchiv
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach
0000-0409-0-0001
0
0
0
-168.251
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-85.591
0
0
0
0
5.500
0
0
-71.882
5.500
0
0
13.709
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2018
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
168.251 85.591 0 77.382 8.209
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
5.500
0
0
16.118
Vergleich*
Plan / Ist
0
10.618
0
0
0
-88.000
Plan 2018
0
88.000
Seite 264
Teilergebnis 2018 Erläuterungen
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0409 Kunst- und Museumsbibliothek / Rheinisches Bildarchiv
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach
Teilergebnisrechnung
Zeile 02 (Zuwendungen und allg. Umlagen)
Die Überschreitung des Planwertes und Steigerung der Erträge im Vergleich zum Jahresergebnis 2017 ergibt sich im Wesentlichen aus höhe-
ren Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke für die Kunst- und Museumsbibliothek.
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Die Unterschreitung der Planwerte resultiert insbesondere aus geringeren Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäfts-
ausstattung sowie immaterieller Vermögensgegenstände beim Rheinischen Bildarchiv.
Seite 265
04 Kultur und Wissenschaft
0410 NS-Dokumentationszentrum
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2018
Seite 266
04 Kultur und Wissenschaft
0410 NS-Dokumentationszentrum
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. Plan 2018 davon Ermächti-
gungsübertr.
Ist-Ergebnis 2018 Vergleich*
fortg. Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
179.441 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis
0
0
0
179.441
0
0
0
0
1.381
0
0
0
0
0
0
0
494.398 0
1.381
0
0
0
494.398
0
0
0
0
0
1.251.287
0
611.676
79.476
0
0
20.000
0
175.625 150.000
1.130.211
0
600.666
70.540
25.313
121.076
0
11.010
8.936
150.313
738.540
2.856.603
-2.362.205
0
0
170.000
-170.000
0
0 0
738.398
2.565.127
-2.070.729
0
0
142
291.476
291.476
0
0
0
-2.362.205
0
0
-170.000
0
0 0
0
-2.070.729
0
0
0
291.476
0
0
0
-2.362.205
0
95.042
0
-170.000
0
0
-2.457.247 -170.000
0
-2.070.729
0
87.584
-2.158.313
0
291.476
0
7.458
298.934
Ergebnis 2017
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2018
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
0
0
171.853
1.786
0
0
0
463.216
1.098.771
0
488.650
88.400
25.938
736.556
2.438.315
-1.975.099
0
0
0
-1.975.099
0
0
0
-1.975.099
0
77.849
-2.052.948
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
95.604
1.136
0
0
0
382.233
-22.532
0
-318.024
5.360
313
-28.873
-363.757
18.476
0
0
0
18.476
0
0
0
18.476
0
7.458
25.934
Plan 2018
0
0
0
83.837
244
0
0
0
112.165
1.107.679
0
282.642
75.899
25.625
709.525
2.201.370
-2.089.205
0
0
0
-2.089.205
0
0
0
-2.089.205
0
95.042
-2.184.247
28.084 285.493289.576 0313.5760313.576
Seite 267
04 Kultur und Wissenschaft
0410 NS-Dokumentationszentrum
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018
davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
69.300
0
0
0
0
0
31.523
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
37.777
0
0
0
69.300
-69.300
31.523
-31.523
0
0
37.777
37.777
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich Ist /
fortg. PlanErgebnis 2018
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überd
eckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2018
0
0
0
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
0
0
0
0
0
0
34.296
0
0
0
34.296
-34.296
0
0
0
Plan 2018
0
0
0
0
0
0
0
0
69.300
0
0
0
69.300
-69.300
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
37.777
0
0
0
37.777
37.777
0
0
0
Plan 2018 Vergleich Ist /
Plan
0
0
0
Seite 268
04 Kultur und Wissenschaft
0410 NS-Dokumentationszentrum
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach
0000-0410-0-0001
0
0
0
-34.296
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-69.300
0
0
0
0
0
0
0
-31.523
0
0
0
37.777
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2018
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
34.296 69.300 0 31.523 37.777
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
0
37.777
Vergleich*
Plan / Ist
0
37.777
0
0
0
-69.300
Plan 2018
0
69.300
Seite 269
Teilergebnis 2018 Erläuterungen
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0410 NS-Dokumentationszentrum
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach
Teilergebnisrechnung
Zeile 02 (Zuwendungen und allg. Umlagen)
Die Differenz im Vergleich zum ursprünglichen Planwert 2018 ergibt sich im Wesentlichen aus deutlich höheren Zuweisungen für lfd. Zwecke
vom Land.
Zeile 05 (privatrechtl. Leistungsentgelte)
Die Mehrerträge lassen sich insbesondere durch die Zunahme von Eintrittsgeldern erklären.
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Die Überschreitung des ursprünglichen Planwertes und die Steigerung der Aufwendungen im Vergleich zum Jahresergebnis 2017 resultiert aus
zweckgebundenen Mehrerträgen infolge von Drittmitteln, die zu Mehraufwendungen für diverse Projekte berechtigten.
Seite 270
04 Kultur und Wissenschaft
0411 Museumsdienst
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2018
Seite 271
04 Kultur und Wissenschaft
0411 Museumsdienst
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. Plan 2018 davon Ermächti-
gungsübertr.
Ist-Ergebnis 2018 Vergleich*
fortg. Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
462.359 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis
0
0
0
462.359
0
0
0
0
84.829
0
0
0
0
0
0
0
547.188 0
84.829
0
0
0
547.188
0
0
0
0
0
1.559.855
0
611.394
20.468
0
0
0
0
0 0
1.543.359
0
384.147
11.562
0
16.496
0
227.246
8.906
0
594.894
2.786.610
-2.239.422
0
0
0
0
0
0 0
545.581
2.484.649
-1.937.461
0
0
49.314
301.962
301.962
0
0
0
-2.239.422
0
0
0
0
0 0
0
-1.937.461
0
0
0
301.962
0
0
0
-2.239.422
0
85.640
0
0
0
0
-2.325.062 0
0
-1.937.461
0
65.676
-2.003.137
0
301.962
0
19.964
321.926
Ergebnis 2017
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2018
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
0
0
493.036
96.368
0
0
0
589.405
1.226.250
0
389.093
18.815
0
182.194
1.816.352
-1.226.947
0
0
0
-1.226.947
0
0
0
-1.226.947
0
34.477
-1.261.424
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
32.059
-20.771
0
0
0
11.288
16.496
0
227.246
8.906
0
38.026
290.674
301.962
0
0
0
301.962
0
0
0
301.962
0
19.964
321.926
Plan 2018
0
0
0
430.300
105.600
0
0
0
535.900
1.559.855
0
611.394
20.468
0
583.606
2.775.322
-2.239.422
0
0
0
-2.239.422
0
0
0
-2.239.422
0
85.640
-2.325.062
0 00 0000
Seite 272
04 Kultur und Wissenschaft
0411 Museumsdienst
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018
davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12.800
0
0
0
0
0
7.184
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.616
0
0
0
12.800
-12.800
7.184
-7.184
0
0
5.616
5.616
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich Ist /
fortg. PlanErgebnis 2018
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überd
eckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2018
0
0
0
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
0
0
0
0
0
0
7.067
0
0
0
7.067
-7.067
0
0
0
Plan 2018
0
0
0
0
0
0
0
0
12.800
0
0
0
12.800
-12.800
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
5.616
0
0
0
5.616
5.616
0
0
0
Plan 2018 Vergleich Ist /
Plan
0
0
0
Seite 273
04 Kultur und Wissenschaft
0411 Museumsdienst
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach
0000-0411-0-0001
0
0
0
-7.067
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-12.800
0
0
0
0
0
0
0
-7.184
0
0
0
5.616
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2018
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
7.067 12.800 0 7.184 5.616
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
0
5.616
Vergleich*
Plan / Ist
0
5.616
0
0
0
-12.800
Plan 2018
0
12.800
Seite 274
Teilergebnis 2018 Erläuterungen
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0411 Museumsdienst
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach
Teilergebnisrechnung
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Die Differenz resultiert aus geringeren Aufwendungen für Werkverträge.
Seite 275
04 Kultur und Wissenschaft
0412 Historisches Archiv
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2018
Seite 276
04 Kultur und Wissenschaft
0412 Historisches Archiv
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. Plan 2018 davon Ermächti-
gungsübertr.
Ist-Ergebnis 2018 Vergleich*
fortg. Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
4.150 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis
0
0
0
24.991
0
0
0
20.841
0
4.693.823
0
0
0
0
0
0
5.029.093 0
33.061
29.261.543
0
0
29.748.652
33.061
24.567.720
0
0
24.719.559
7.713.788
0
6.362.942
515.829
0
0
0
0
100.500 13.000
7.916.071
0
5.543.872
224.689
100.500
-202.283
0
819.070
291.139
0
4.181.940
18.874.999
-13.845.906
0
0
13.000
-13.000
0
0 0
4.770.163
18.555.295
11.193.357
0
0
-588.223
319.704
25.039.263
0
0
0
-13.845.906
0
0
-13.000
0
0 0
0
11.193.357
0
0
0
25.039.263
0
0
0
-13.845.906
0
428.402
0
-13.000
0
0
-14.274.307 -13.000
0
11.193.357
0
432.683
10.760.674
0
25.039.263
0
-4.281
25.034.981
Ergebnis 2017
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2018
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
0
0
17.969
21.025
10.017.066
0
0
10.331.748
7.187.125
0
1.905.340
239.530
80.500
4.164.773
13.577.267
-3.245.519
0
0
0
-3.245.519
0
0
0
-3.245.519
0
388.674
-3.634.192
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
20.841
33.061
29.261.543
0
0
29.413.382
-202.283
0
-3.648.653
65.039
-13.000
-588.223
-4.387.119
25.026.263
0
0
0
25.026.263
0
0
0
25.026.263
0
-4.281
25.021.981
Plan 2018
0
0
0
4.150
0
0
0
0
335.270
7.713.788
0
1.895.219
289.729
87.500
4.181.940
14.168.176
-13.832.906
0
0
0
-13.832.906
0
0
0
-13.832.906
0
428.402
-14.261.307
331.120 97.937275.688 97.937429.0570331.120
Seite 277
04 Kultur und Wissenschaft
0412 Historisches Archiv
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018
davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
483.706
0
0
0
0
0
221.297
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
262.409
0
0
0
483.706
-483.706
221.297
-221.297
0
0
262.409
262.409
0
71.100
-71.100
0
0
0
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich Ist /
fortg. PlanErgebnis 2018
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo -869
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überd
eckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzrechnung
0
869
Jahresabschluss 2018
70.231
0
70.231
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
0
0
0
0
0
0
97.214
0
0
0
97.214
-97.214
0
0
0
Plan 2018
0
0
0
0
0
0
0
0
257.606
0
0
0
257.606
-257.606
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
36.309
0
0
0
36.309
36.309
0
71.100
-71.100
Plan 2018 Vergleich Ist /
Plan
0
70.231
70.231
Seite 278
04 Kultur und Wissenschaft
0412 Historisches Archiv
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach
0000-0412-0-0001
0
0
0
-60.175
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-103.800
0
0
0
0
0
0
0
-28.417
0
0
0
75.383
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2018
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
60.175 103.800 0 28.417 75.383
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
4103-0412-0-1000
0
0
0
-37.039
Einrichtung RDZ/Prov. Archiv u. ä.
0
0
0
-263.806
0
0
0
0
0
0
0
-149.383
0
0
0
114.423
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
37.039 263.806 0 149.383 114.423
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
4103-0412-0-4000
0
0
0
0
Digitale Rekonstruktion Kölner Fragmente
0
0
0
-45.000
0
0
0
0
0
0
0
-42.628
0
0
0
2.372
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 45.000 0 42.628 2.372
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
0
75.383
Vergleich*
Plan / Ist
0
75.383
0
0
0
-111.677
0
-111.677
0
0
0
2.372
0
2.372
0
0
0
-103.800
Plan 2018
0
103.800
0
0
0
-37.706
0
37.706
0
0
0
-45.000
0
45.000
Seite 279
Teilergebnis 2018 Erläuterungen
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0412 Historisches Archiv
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach
Teilergebnisrechnung
Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen)
Die Erträge für die Erstattung von Personalkosten haben sich aufgrund von nicht geplanter Stellenzusetzungen erhöht. Zudem wurde die pau-
schale Investitionsförderung des Landes NRW nicht geplant.
Zeile 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte)
Durch die Übernahme des Melderegisters vom Einwohnermeldeamt fallen entgeltpflichtige Auskünfte an. Die Erträge wurden zu niedrig ge-
plant, da Erfahrungswerte zur Höhe der Einnahmen fehlten.
Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen)
Nicht geplante Mehrerträge bei Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen, die nicht eingeplant werden konnten.
Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)
Erträge aus Zuschreibungen aus wieder vollständig hergestellten und wieder zur Verfügung stehenden Archivgut nach der Restaurierung. Der
hohe Ertrag basiert auf der Restaurierung seit dem Einsturz 2009. Erträge waren bislang nicht geplant, werden aber in den folgenden Jahren in
die Anmeldung einfließen.
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Durch die Zuführung von Prozesskostenrückstellungen anlässlich des Archiveinsturzes von 2009 belaufen sich die Gerichts- und Notarkosten
im Jahr 2018 auf 4.693.822,77 €.
Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)
Bei einer Wertzuschreibung, wie in Teilplanzeile 7, muss nicht nur die entstandene Unterbewertung eines Vermögensgegenstandes auf der
Aktivseite der Bilanz beseitigt und eine den tatsächlichen Verhältnissen entsprechende Vermögenslage wiederhergestellt werden, sondern
auch der Sonderposten auf der Passivseite entsprechend angepasst werden. Dem Ertrag aufgrund von Wertzuschreibungen bei den Vermö-
gensgegenständen stehen dann Aufwendungen aufgrund der Erhöhung der Sonderposten gegenüber.
Seite 280
Teilergebnis 2018 Erläuterungen
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0412 Historisches Archiv
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach
Teilfinanzrechnung
Finanzstelle 0000-0412-0-0001 (Beschaffung beweglichen Anlagevermögens)
Es wurden weniger Objekte für die Plansammlungen erworben als geplant. Aufgrund von vakanten Personalstellen konnten beim Umstieg auf
eine neue Bibliothekssoftware und Datenmigration, sowie bei der Ausstattung der Digitalisierung und der allgemeinen technischen Ausstattung,
nicht alle Vorhaben in 2018 umgesetzt werden.
Finanzstelle 4103-0412-0-1000 (Einrichtung RDZ/Prov. Archiv u. ä.)
Anschaffungen von IT-Hardware für das Restaurierungs- und Dokumentationsmodul wurden aufgrund von Projektverzögerungen nur anteilmä-
ßig getätigt.
Seite 281
04 Kultur und Wissenschaft
0413 Archäologische Zone und Jüdisches Museum
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2018
Seite 282
04 Kultur und Wissenschaft
0413 Archäologische Zone und Jüdisches Museum
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. Plan 2018 davon Ermächti-
gungsübertr.
Ist-Ergebnis 2018 Vergleich*
fortg. Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
104.115 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis
0
0
0
118.884
0
0
0
14.769
0
0
0
0
0
0
0
0
104.115 0
300
7.154
0
0
126.338
300
7.154
0
0
22.223
1.116.404
0
1.588.877
70.289
0
0
0
0
0 0
1.089.576
0
462.415
20.365
0
26.828
0
1.126.462
49.923
0
145.452
2.921.022
-2.816.908
0
0
0
0
0
0 0
166.869
1.739.226
-1.612.888
0
0
-21.417
1.181.796
1.204.019
0
0
0
-2.816.908
0
0
0
0
0 0
0
-1.612.888
0
0
0
1.204.019
0
0
0
-2.816.908
0
26.505
0
0
0
0
-2.843.413 0
0
-1.612.888
0
34.537
-1.647.425
0
1.204.019
0
-8.031
1.195.988
Ergebnis 2017
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2018
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
0
0
102.426
0
0
0
0
102.426
894.365
0
310.955
46.149
0
113.204
1.364.673
-1.262.248
0
0
0
-1.262.248
0
0
0
-1.262.248
0
32.581
-1.294.828
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
14.769
300
7.154
0
0
22.223
26.828
0
1.171.462
49.923
0
-21.417
1.226.796
1.249.019
0
0
0
1.249.019
0
0
0
1.249.019
0
-8.031
1.240.988
Plan 2018
0
0
0
104.115
0
0
0
0
104.115
1.116.404
0
1.633.877
70.289
0
145.452
2.966.022
-2.861.908
0
0
0
-2.861.908
0
0
0
-2.861.908
0
26.505
-2.888.413
0 00 0000
Seite 283
04 Kultur und Wissenschaft
0413 Archäologische Zone und Jüdisches Museum
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018
davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
3.723.518
0
0
0
0
3.723.518
1.227.000
0
0
0
0
1.227.000
0
0
0
0
0
0
-2.496.518
0
0
0
0
-2.496.518
0
36.383.162
252.088
0
0
0
0
4.606.176
34.003
0
0
0
0
24.864.916
159.088
0
0
0
0
31.776.986
218.084
0
0
0
36.635.249
-32.911.731
4.640.179
-3.413.179
25.024.004
-25.024.004
31.995.070
29.498.552
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich Ist /
fortg. PlanErgebnis 2018
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überd
eckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2018
0
0
0
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
1.393.300
0
0
0
0
1.393.300
0
7.032.641
64.180
0
0
0
7.096.821
-5.703.521
0
0
0
Plan 2018
3.723.518
0
0
0
0
3.723.518
0
11.518.245
93.000
0
0
0
11.611.245
-7.887.727
Vergleich*
Plan / Ist
-2.496.518
0
0
0
0
-2.496.518
0
6.912.069
58.997
0
0
0
6.971.066
4.474.548
0
0
0
Plan 2018 Vergleich Ist /
Plan
0
0
0
Seite 284
04 Kultur und Wissenschaft
0413 Archäologische Zone und Jüdisches Museum
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach
0000-0413-0-0001
0
0
0
-21.120
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-50.000
0
0
0
0
0
0
0
-2.681
0
0
0
47.319
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2018
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
21.120 50.000 0 2.681 47.319
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
9073-0413-0-0001
1.393.300
0
7.032.641
-5.682.401
Archäologische Zone und Jüdisches Museum
3.723.518
0
36.383.162
-32.861.732
0
0
24.864.916
-25.024.004
1.227.000
0
4.606.176
-3.410.499
-2.496.518
0
31.776.986
29.451.233
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
43.060 202.088 159.088 31.323 170.765
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
0
47.319
Vergleich*
Plan / Ist
0
47.319
-2.496.518
0
6.912.069
4.427.228
0
11.677
0
0
0
-50.000
Plan 2018
0
50.000
3.723.518
0
11.518.245
-7.837.727
0
43.000
Seite 285
Teilergebnis 2018 Erläuterungen
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0413 Archäologische Zone und Jüdisches Museum
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach
Teilergebnisrechnung
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Aufgrund der baulichen Verzögerungen der Maßnahme Archäologische Zone/Jüdisches Museum, konnten die vorgesehenen Aufwandser-
mächtigungen nicht vollständig in Anspruch genommen werden.
Teilfinanzrechnung
Finanzstelle 9073-0413-0-0001 Archäologische Zone und Jüdisches Museum
Aufgrund der baulichen Verzögerungen wurden die Auszahlungsermächtigungen nur in geringem Maße in Anspruch genommen.
Seite 286
04 Kultur und Wissenschaft
0414 Volkshochschule
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2018
Seite 287
04 Kultur und Wissenschaft
0414 Volkshochschule
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. Plan 2018 davon Ermächti-
gungsübertr.
Ist-Ergebnis 2018 Vergleich*
fortg. Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
7.891.879 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis
0
0
0
7.733.474
0
0
0
-158.406
3.000
33.127
0
0
0
0
0
0
15.637.711 0
3.971
88.815
0
0
15.159.143
971
55.688
0
0
-478.568
7.064.042
0
6.070.886
192.411
0
0
0
0
5.025.693 0
7.043.017
0
6.330.055
152.804
5.025.351
21.025
0
-259.169
39.607
342
5.374.746
23.727.777
-8.090.066
0
0
0
0
0
25 0
6.474.339
25.025.565
-9.866.423
0
25
-1.099.593
-1.297.788
-1.776.356
0
0
-25
-8.090.091
0
0
0
0
0 0
-25
-9.866.448
0
0
0
-1.776.356
0
0
0
-8.090.091
0
664.621
0
0
0
0
-8.754.713 0
0
-9.866.448
0
586.535
-10.452.982
0
-1.776.356
0
78.087
-1.698.270
Ergebnis 2017
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2018
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
0
0
7.678.341
8.039
192.785
0
0
15.760.096
7.036.753
0
6.143.783
255.044
5.031.497
4.608.087
23.075.164
-7.315.069
0
0
0
-7.315.069
0
0
0
-7.315.069
0
613.520
-7.928.588
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
-139.230
971
40.316
0
0
1.947.500
21.025
0
170.813
37.887
-2.712.348
-1.241.210
-3.723.833
-1.776.332
0
-25
-25
-1.776.357
0
0
0
-1.776.357
0
78.087
-1.698.271
Plan 2018
0
0
0
7.872.704
3.000
48.499
0
0
13.211.642
7.064.042
0
6.500.868
190.691
2.313.003
5.233.129
21.301.733
-8.090.090
0
0
0
-8.090.090
0
0
0
-8.090.090
0
664.621
-8.754.712
5.287.440 2.045.4437.880.930 -376.8227.332.88307.709.704
Seite 288
04 Kultur und Wissenschaft
0414 Volkshochschule
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018
davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
116.634
0
0
0
0
0
58.054
0
0
0
0
0
62.544
0
0
0
0
0
58.580
0
0
0
116.634
-116.634
58.054
-58.054
62.544
-62.544
58.580
58.580
0
25.253
-25.253
0
13.533
-13.533
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich Ist /
fortg. PlanErgebnis 2018
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo -20.320
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überd
eckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzrechnung
0
20.320
Jahresabschluss 2018
4.933
0
4.933
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
0
0
3.731
3.731
0
0
131.774
0
0
0
131.774
-128.043
0
26.006
-26.006
Plan 2018
0
0
0
0
0
0
0
0
52.370
0
0
0
52.370
-52.370
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
-5.684
0
0
0
-5.684
-5.684
0
10.000
-10.000
Plan 2018 Vergleich Ist /
Plan
0
-10.320
-10.320
Seite 289
04 Kultur und Wissenschaft
0414 Volkshochschule
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein
0000-0414-0-0001
0
0
0
-80.588
Beschaffung bewegliches Anlagevermögen
0
0
0
-51.561
0
0
0
-24.191
0
0
0
-35.371
0
0
0
16.190
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2018
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
80.588 51.561 24.191 35.371 16.190
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
4200-0414-0-0001
0
0
0
0
Beschaffung Software
0
0
0
-10.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 10.000 0 0 10.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
4200-0414-0-0002
0
0
0
-25.179
Neumöblierung Studienhaus
0
0
0
-29.821
0
0
0
-24.821
0
0
0
-2.363
0
0
0
27.458
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
25.179 29.821 24.821 2.363 27.458
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
0
-8.001
Vergleich*
Plan / Ist
0
-8.001
0
0
0
10.000
0
10.000
0
0
0
2.637
0
2.637
0
0
0
-27.370
Plan 2018
0
27.370
0
0
0
-10.000
0
10.000
0
0
0
-5.000
0
5.000
Seite 290
Teilergebnis 2018 Erläuterungen
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0414 Volkshochschule
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein
Teilergebnisrechnung
Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)
Das Ist-Ergebnis 2018 ist deutlich höher als der Plan 2018, weil viele geförderte Projekte durchgeführt werden, die sich nur schwer planen las-
sen. Deshalb wurde für die zweckgebundenen Erträge und die entsprechenden zweckgebundenen Aufwendungen oft kein Ansatz geplant und
die überplanmäßigen Erträge wurden per unechter Deckung als überplanmäßige Aufwandsermächtigung zur Verfügung gestellt (s. auch Zeile
16).
Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)
Das hohe Ergebnis 2017 und die Plan/Ist-Abweichung 2018 resultieren im Wesentlichen aus erforderlichen Korrekturbuchungen.
Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)
Die hohe Abweichung des Ist-Ergebnisses 2018 vom Ergebnis 2017 und Plan 2018 resultiert im Wesentlichen aus einer extrem hohen Zufüh-
rung zur Pauschalwertberichtigung. Diese wurde dadurch verursacht, dass viele Zahlungseingänge wegen der Einführung des neuen Kassen-
verfahrens PSCD nicht rechtzeitig den Forderungen zugeordnet werden konnten und die Zuführung in einem neuen Berechnungsverfahren
festgesetzt wurde. Zum Teil ist die Abweichung aber auch dadurch verursacht, dass überplanmäßigen Erträge per unechter Deckung als über-
planmäßige Aufwandsermächtigung zur Verfügung gestellt wurden (s. auch Zeile 2).
Seite 291
04 Kultur und Wissenschaft
0415 Rheinische Musikschule
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2018
Seite 292
04 Kultur und Wissenschaft
0415 Rheinische Musikschule
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. Plan 2018 davon Ermächti-
gungsübertr.
Ist-Ergebnis 2018 Vergleich*
fortg. Plan / Ist
0
0
3.756.771
0
0
0
71.486 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis
0
0
3.761.827
125.483
0
0
5.055
53.997
32.976
10.487
0
0
0
0
0
0
4.123.538 0
2.275
11.618
0
0
4.233.985
-30.701
1.131
0
0
110.447
5.396.146
0
2.194.965
63.074
0
0
365.000
0
55.902 0
5.342.102
0
1.874.972
63.074
55.902
54.044
0
319.993
0
0
1.348.919
9.059.005
-4.935.468
0
0
365.000
-365.000
0
0 0
1.460.526
8.796.576
-4.562.591
0
0
-111.607
262.430
372.877
0
0
0
-4.935.468
0
0
-365.000
0
0 0
0
-4.562.591
0
0
0
372.877
0
0
0
-4.935.468
0
109.228
0
-365.000
0
0
-5.044.696 -365.000
0
-4.562.591
0
107.506
-4.670.097
0
372.877
0
1.722
374.599
Ergebnis 2017
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2018
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
0
3.597.396
117.120
14.893
924
0
0
4.015.975
5.153.487
0
1.754.630
88.981
26.271
1.456.481
8.479.850
-4.463.875
0
0
0
-4.463.875
0
0
0
-4.463.875
0
107.956
-4.571.831
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
413.845
53.997
-30.701
1.131
0
0
607.449
54.044
0
-542.008
55.103
-11.902
-154.808
-599.571
7.877
0
0
0
7.877
0
0
0
7.877
0
1.722
9.599
Plan 2018
0
0
3.347.982
71.486
32.976
10.487
0
0
3.626.536
5.396.146
0
1.332.964
118.177
44.000
1.305.718
8.197.004
-4.570.468
0
0
0
-4.570.468
0
0
0
-4.570.468
0
109.228
-4.679.696
163.606 169.176285.642 80.965332.7820251.818
Seite 293
04 Kultur und Wissenschaft
0415 Rheinische Musikschule
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018
davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
16.247
0
0
0
0
16.247
204
300
0
0
0
504
0
0
0
0
0
0
-16.043
300
0
0
0
-15.743
0
0
60.588
0
0
0
0
0
27.526
0
0
0
0
0
23.216
0
0
0
0
0
33.062
0
0
0
60.588
-44.341
27.526
-27.022
23.216
-23.216
33.062
17.319
4.372
5.465
-1.093
0
0
0
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich Ist /
fortg. PlanErgebnis 2018
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo -4.296
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überd
eckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzrechnung
0
4.296
Jahresabschluss 2018
-3.203
-4.372
1
.169
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
4.425
250
0
0
0
4.675
0
0
58.059
0
0
0
58.059
-53.384
0
0
0
Plan 2018
11.875
0
0
0
0
11.875
0
0
33.000
0
0
0
33.000
-21.125
Vergleich*
Plan / Ist
-11.671
300
0
0
0
-11.371
0
0
5.474
0
0
0
5.474
-5.897
0
0
0
Plan 2018 Vergleich Ist /
Plan
0
-4.296
-4.296
Seite 294
04 Kultur und Wissenschaft
0415 Rheinische Musikschule
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein
4004-0415-0-0001
0
0
0
-56.210
Beschaffungen bewegl. Anlagevermögen
0
0
0
-31.907
0
0
0
0
204
0
0
-22.726
204
0
0
9.181
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2018
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
250 0 0 300 300
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
56.460 31.907 0 23.230 8.677
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
4004-0415-0-0002
4.425
0
0
2.826
Beschaffungen JeKits-Projekt
11.875
0
0
-11.341
0
0
0
-23.216
0
0
0
0
-11.875
0
0
11.341
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
1.599 23.216 23.216 0 23.216
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
204
0
0
10.274
Vergleich*
Plan / Ist
300
9.770
-11.875
0
0
-11.875
0
0
0
0
0
-33.000
Plan 2018
0
33.000
11.875
0
0
11.875
0
0
Seite 295
Teilergebnis 2018 Erläuterungen
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0415 Rheinische Musikschule
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein
Teilergebnisrechnung
Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)
In 2018 ist die deutliche Ertragsverbesserung im Wesentlichen durch die zusätzliche Zuschussgewährung für Auslandsreisen des Sinfonischen
Jugendblasorchesters, des Jugendsinfonieorchesters und der Süd Beat Big Band begründet. Für Reisen nach Italien, Griechenland, Weikers-
heim, Luxemburg und Peru konnten u.a. zusätzliche Zuschüsse Dritter generiert werden (siehe auch Zeile 16). Auch die Zuschussgewährung
der JeKits-Stiftung für das Projekt „JeKits – Jedem Kind Instrument, Tanzen, Singen“ sowie des Vereins der Freunde und Förderer der Rheini-
schen Musikschule e. V. haben hier zu Mehrerträgen geführt.
Zeile 4 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)
Aufgrund einer Ausweitung des Unterrichtsangebotes konnten in 2018 höhere Teilnehmergebühren und –entgelte erzielt werden.
Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte)
Im Wesentlichen haben die Teilnehmerentgelte für die Reisen des Sinfonischen Jugendblasorchesters nach Italien, des Jugendsinfonieorches-
ters nach Griechenland, Weikersheim und Luxemburg sowie der Süd Beat Big Band nach Peru zu den Mehrerträgen geführt (siehe auch Zeile
16).
Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)
Die gesetzlichen Krankenkassen entrichten Erstattungszahlungen für schwangere Musikschullehrerinnen, die einem Beschäftigungsverbot
unterliegen. Ein Rückgang der Zahl der schwangeren Lehrerinnen mit einem Beschäftigungsverbot hat hier im Wesentlichen zu der deutlichen
Ertragsreduzierung geführt.
Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)
Abweichend zum Hj. 2017 sind in 2018 u.a. erhebliche Erträge aus Schadensregulierungen, Erträge aus Nachaktivierungen aufgrund der In-
ventur 2018 sowie Erträge aus der Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen im Rahmen des Jahresabschlusses 2018 entstan-
den.
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
In dieser Zeile werden u.a. die Honoraraufwendungen für nicht angestellte Lehrkräfte abgebildet. Zeitverzögerungen bei Neueinstellungen,
Vertretungsunterrichte sowie zahlreiche zusätzliche Unterrichtsangebote haben in 2018 zu einem erhöhten Einsatz von Honorarkräften und
Seite 296
Teilergebnis 2018 Erläuterungen
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0415 Rheinische Musikschule
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein
damit zu Mehraufwendungen geführt. Ferner sind bisher nicht eingeplante Aufwendungen für die Abgeltung von Urlaubsansprüche für Hono-
rarkräfte (arbeitnehmerähnliche Personen) sowie Mehrbedarfe bei den Lehr- und Unterrichtsmitteln entstanden (siehe auch Zeile 14).
Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibung)
Die Verbesserung ist im Wesentlichen zurückzuführen auf den Verzicht der Erfassung von geringwertigen Wirtschaftsgütern in der Anlagen-
buchhaltung und dem Wegfall der Abschreibungen für geringwertige Wirtschaftsgüter. Es erfolgt stattdessen eine Verlagerung von Abschrei-
bungsaufwand zu den Sachaufwendungen in den Zeilen 13, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und 16, sonstiger ordentlicher Auf-
wand.
Zeile 15 (Transferaufwendungen)
In 2018 wurden Zuschüsse an die Offene Jazz Haus-Schule e.V. sowie den Landesmusikrat NRW e.V. geleistet.
Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)
Die Verschlechterung begründet sich maßgeblich durch erhöhte Aufwendungen für Auslandsreisen des Sinfonischen Jugendblasorchesters,
des Jugendsinfonieorchesters und der Süd Beat Big Band. Diese Mehraufwendungen werden teilweise durch Zuschüsse Dritter bzw. Teilneh-
merentgelte refinanziert (siehe auch Zeile 2 und 5). Weiter lag ein Mehrbedarf bei den Mieten inkl. Nebenkosten vor.
Teilfinanzrechnung
Zeile 1 (Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen)
In 2018 konnten abweichend von der Planung keine Investitionskostenzuschüsse für Musikinstrumente im Zusammenhang mit JeKits-Projekt
erzielt werden.
Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen)
Nicht alle geplanten Beschaffungen von Einrichtungsgegenständen und Instrumenten konnten zeitnah umgesetzt werden. Dies führte zu Plan-
/Ist-Abweichungen.
Seite 297
04 Kultur und Wissenschaft
0416 Kulturförderung
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2018
Seite 298
04 Kultur und Wissenschaft
0416 Kulturförderung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. Plan 2018 davon Ermächti-
gungsübertr.
Ist-Ergebnis 2018 Vergleich*
fortg. Plan / Ist
0
1.500
1.000
0
0
0
347.746 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis
0
17.185
0
319.696
0
15.685
-1.000
-28.050
24.597
242.146
0
0
0
0
0
0
909.107 0
43.196
153.972
0
0
755.826
18.600
-88.174
0
0
-153.281
1.667.410
0
1.269.968
66.616
0
0
148.613
0
96.116.184 68.630
1.828.915
0
968.804
52.681
95.729.246
-161.505
0
301.164
13.935
386.938
1.244.531
100.364.710
-99.455.602
0
0
217.243
-217.243
0
0 0
1.138.459
99.718.105
-98.962.279
0
0
106.072
646.604
493.323
0
0
0
-99.455.602
0
0
-217.243
0
0 0
0
-98.962.279
0
0
0
493.323
0
0
0
-99.455.602
0
64.499
0
-217.243
0
0
-99.520.101 -217.243
0
-98.962.279
0
67.736
-99.030.015
0
493.323
0
-3.238
490.086
Ergebnis 2017
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2018
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
1.975
0
311.184
3.812
163.948
0
0
733.698
1.700.136
0
789.056
56.622
92.728.963
1.745.737
97.020.514
-96.286.816
0
0
0
-96.286.816
0
0
0
-96.286.816
0
60.352
-96.347.168
Vergleich*
Plan / Ist
0
17.185
-1.000
-28.050
43.196
-88.174
0
0
-112.584
-162.655
0
111.405
13.935
208.973
83.472
255.129
142.545
0
0
0
142.545
0
0
0
142.545
0
-3.238
139.308
Plan 2018
0
0
1.000
347.746
0
242.146
0
0
868.411
1.666.260
0
1.080.209
66.616
95.938.219
1.221.931
99.973.234
-99.104.824
0
0
0
-99.104.824
0
0
0
-99.104.824
0
64.499
-99.169.322
277.519 -55.741252.779 -70.341221.7780292.119
Seite 299
04 Kultur und Wissenschaft
0416 Kulturförderung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018
davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.852.700
104.000
2.750.000
61.254
0
0
0
92.887
2.750.000
27.879
0
0
1.852.700
0
0
6.254
0
0
1.852.700
11.113
0
33.375
0
4.767.954
-4.767.954
2.870.767
-2.870.767
1.858.954
-1.858.954
1.897.187
1.897.187
0
61.254
-61.254
0
6.254
-6.254
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich Ist /
fortg. PlanErgebnis 2018
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo -27.879
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überd
eckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzrechnung
0
27.879
Jahresabschluss 2018
33.375
0
33.375
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
0
0
535
535
0
18.323
53.994
0
21.500
0
93.817
-93.282
0
22.323
-22.323
Plan 2018
0
0
0
0
0
0
0
0
104.000
0
55.000
0
159.000
-159.000
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
11.113
-2.750.000
27.121
0
-2.711.767
-2.711.767
0
55.000
-55.000
Plan 2018 Vergleich Ist /
Plan
0
27.121
27.121
Seite 300
04 Kultur und Wissenschaft
0416 Kulturförderung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach
0000-0416-0-0001
0
0
0
-53.171
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-51.000
0
0
0
0
0
0
0
-48.693
0
0
0
2.307
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2018
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
53.171 51.000 0 48.693 2.307
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0272-0416-0-0100
0
0
18.323
-18.323
Generalsanierung Rathaussaal Porz
0
0
52.700
-52.700
0
0
52.700
-52.700
0
0
0
0
0
0
52.700
52.700
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0272-0416-0-0200
0
0
0
0
Erwerb von Vermögensgegenständen >410
0
0
0
-53.000
0
0
0
0
0
0
0
-44.194
0
0
0
8.806
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 53.000 0 44.194 8.806
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
0
2.307
Vergleich*
Plan / Ist
0
2.307
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.806
0
8.806
0
0
0
-51.000
Plan 2018
0
51.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-53.000
0
53.000
Seite 301
04 Kultur und Wissenschaft
0416 Kulturförderung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach
4110-0416-1-1000
0
0
0
0
Sanierung Orangerie
0
0
1.800.000
-1.800.000
0
0
1.800.000
-1.800.000
0
0
0
0
0
0
1.800.000
1.800.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2018
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
0
0
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
Plan 2018
0
0
Seite 302
Teilergebnis 2018 Erläuterungen
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0416 Kulturförderung
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach
Teilergebnisrechnung
Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)
Für das Filmhaus Köln wurde im Rahmen eines Zuschusses mit Gegenleistungsverpflichtung ein Rechnungsabgrenzungsposten gebildet, wel-
cher ertragswirksam über einen Zeitraum von 25 Jahren aufgelöst werden sollte.
Aufgrund der Insolvenz des Betreibers Kölner Filmhaus e.V. und der Notwendigkeit einer umfassenden Sanierung des Filmhauses wurde der
vom Land gezahlte Zuschuss in eine erhaltene Anzahlung umgebucht. Somit wird der Zuschuss bis zur weiteren Erfüllung der Zweckbindung
als Verbindlichkeit dargestellt.
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Die Wenigeraufwendungen betreffen insbesondere die geplanten Aufwendungen für das Leitprojekt Kulturmarketing und den Kulturentwick-
lungsplan. Aufgrund von Verzögerungen bei der Umsetzung konnten die Maßnahmen nicht wie geplant durchgeführt werden.
Zeile 15 (Transferaufwendungen)
Diverse Bauzuschüsse (Musikschule-Süd/Sanierung; Popkultur/Brandschutz; Ausbau von Proberäumen) können aufgrund von Verzögerungen
bei der Ausführungsplanung erst in 2019 erfolgen.
Teilfinanzrechnung
Finanzstelle 4110-0416-1-1000 Sanierung Orangerie:
Im Rahmen des politischen Veränderungsnachweises wurden im Haushaltsjahr 2017 Finanzmittel zur Sanierung der Orangerie bewilligt. Der
Baubeginn verzögert sich. Die Mittel werden zum HPL 2020/2021 eingeplant.
Seite 303
04 Kultur und Wissenschaft
0417 Puppenspiele
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2018
Seite 304
04 Kultur und Wissenschaft
0417 Puppenspiele
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. Plan 2018 davon Ermächti-
gungsübertr.
Ist-Ergebnis 2018 Vergleich*
fortg. Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
1.152.800 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis
0
0
0
1.217.986
0
0
0
65.186
0
0
0
0
0
0
0
0
1.187.944 0
9.288
0
0
0
1.267.206
9.288
0
0
0
79.263
1.821.467
0
230.114
53.905
0
0
0
0
0 0
1.955.052
0
223.846
46.810
0
-133.585
0
6.268
7.095
0
428.384
2.533.870
-1.345.926
0
0
0
0
0
0 0
427.894
2.653.601
-1.386.395
0
0
490
-119.731
-40.469
0
0
0
-1.345.926
0
0
0
0
0 0
0
-1.386.395
0
0
0
-40.469
0
0
0
-1.345.926
0
46.501
0
0
0
0
-1.392.427 0
0
-1.386.395
0
47.001
-1.433.395
0
-40.469
0
-500
-40.969
Ergebnis 2017
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2018
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
0
0
1.258.893
4.044
1.640
0
0
1.319.816
1.879.967
0
289.784
49.786
0
419.717
2.639.254
-1.319.439
0
0
0
-1.319.439
0
0
0
-1.319.439
0
47.525
-1.366.964
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
65.186
9.288
0
0
0
87.414
-133.585
0
6.268
7.095
0
-7.661
-127.882
-40.469
0
0
0
-40.469
0
0
0
-40.469
0
-500
-40.969
Plan 2018
0
0
0
1.152.800
0
0
0
0
1.179.793
1.821.467
0
230.114
53.905
0
420.233
2.525.719
-1.345.926
0
0
0
-1.345.926
0
0
0
-1.345.926
0
46.501
-1.392.427
26.993 12.93955.239 4.78839.932035.144
Seite 305
04 Kultur und Wissenschaft
0417 Puppenspiele
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018
davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
1.200
0
0
0
0
1.200
0
0
0
0
0
0
1.200
0
0
0
0
1.200
0
0
24.352
0
0
0
0
0
15.557
0
0
0
0
0
2.852
0
0
0
0
0
8.795
0
0
0
24.352
-24.352
15.557
-14.357
2.852
-2.852
8.795
9.995
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich Ist /
fortg. PlanErgebnis 2018
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überd
eckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2018
0
0
0
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
7.407
0
0
0
0
7.407
0
0
16.626
0
0
0
16.626
-9.219
0
0
0
Plan 2018
0
0
0
0
0
0
0
0
7.500
0
0
0
7.500
-7.500
Vergleich*
Plan / Ist
1.200
0
0
0
0
1.200
0
0
-8.057
0
0
0
-8.057
-6.857
0
0
0
Plan 2018 Vergleich Ist /
Plan
0
0
0
Seite 306
04 Kultur und Wissenschaft
0417 Puppenspiele
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach
0000-0417-0-0001
7.407
0
0
-9.219
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-24.352
0
0
0
-2.852
1.200
0
0
-14.357
1.200
0
0
9.995
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2018
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
16.626 24.352 2.852 15.557 8.795
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
1.200
0
0
-6.857
Vergleich*
Plan / Ist
0
-8.057
0
0
0
-7.500
Plan 2018
0
7.500
Seite 307
Teilergebnis 2018 Erläuterungen
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0417 Puppenspiele
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach
Teilergebnisrechnung
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Im Ist 2017 sind zu Ist 2018 höhere Aufwendungen für den Brandschutz und den Umzug der Werkstatt angefallen.
Seite 308
04 Kultur und Wissenschaft
0418 Stadtbibliothek
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2018
Seite 309
04 Kultur und Wissenschaft
0418 Stadtbibliothek
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. Plan 2018 davon Ermächti-
gungsübertr.
Ist-Ergebnis 2018 Vergleich*
fortg. Plan / Ist
0
2.000
0
0
0
0
1.769.700 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis
0
3.427
0
1.756.911
0
1.427
0
-12.789
5.149
129.131
0
0
0
0
0
0
1.953.294 0
43.949
382.762
0
0
2.280.886
38.800
253.631
0
0
327.592
8.791.852
0
1.055.863
451.808
0
0
45.000
0
186.900 0
8.778.476
0
915.572
214.388
184.689
13.375
0
140.291
237.421
2.211
6.152.901
16.639.324
-14.686.030
0
0
45.000
-45.000
0
0 0
6.138.379
16.231.504
-13.950.618
35
0
14.522
407.820
735.412
35
0
0
-14.686.030
0
0
-45.000
0
0 0
35
-13.950.583
0
0
35
735.447
0
0
0
-14.686.030
0
421.295
0
-45.000
0
0
-15.107.325 -45.000
0
-13.950.583
0
382.854
-14.333.437
0
735.447
0
38.441
773.889
Ergebnis 2017
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2018
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
3.234
0
1.705.861
7.285
56.605
0
0
1.827.265
8.396.048
0
780.139
242.404
173.189
6.037.962
15.629.742
-13.802.477
0
0
0
-13.802.477
0
0
0
-13.802.477
0
399.483
-14.201.961
Vergleich*
Plan / Ist
0
1.427
0
-12.789
38.800
349.962
0
0
423.923
13.375
0
284.291
337.421
2.211
-370.808
266.490
690.412
35
0
35
690.447
0
0
0
690.447
0
38.441
728.889
Plan 2018
0
2.000
0
1.769.700
5.149
32.800
0
0
1.856.963
8.791.852
0
1.199.863
551.808
186.900
5.767.570
16.497.993
-14.641.030
0
0
0
-14.641.030
0
0
0
-14.641.030
0
421.295
-15.062.325
47.314 46.52354.281 46.52393.836047.314
Seite 310
04 Kultur und Wissenschaft
0418 Stadtbibliothek
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018
davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
128.626
0
0
0
0
128.626
0
0
0
0
0
0
128.626
0
0
0
0
128.626
0
0
4.364.900
0
0
0
0
0
1.960.814
0
0
0
0
0
103.000
0
0
0
0
0
2.404.086
0
0
0
4.364.900
-4.364.900
1.960.814
-1.832.188
103.000
-103.000
2.404.086
2.532.712
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich Ist /
fortg. PlanErgebnis 2018
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überd
eckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2018
0
0
0
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
0
0
0
0
0
0
1.248.999
0
0
0
1.248.999
-1.248.999
0
0
0
Plan 2018
0
0
0
0
0
0
0
0
4.172.900
0
0
0
4.172.900
-4.172.900
Vergleich*
Plan / Ist
128.626
0
0
0
0
128.626
0
0
2.212.086
0
0
0
2.212.086
2.340.712
0
0
0
Plan 2018 Vergleich Ist /
Plan
0
0
0
Seite 311
04 Kultur und Wissenschaft
0418 Stadtbibliothek
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach
0000-0418-0-0001
0
0
0
-94.323
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-1.128.100
0
0
0
-103.000
128.626
0
0
-555.270
128.626
0
0
572.830
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2018
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
94.323 1.128.100 103.000 683.896 444.204
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
4300-0418-0-0300
0
0
0
0
Generalsanierung
0
0
0
-1.952.100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.952.100
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 1.952.100 0 0 1.952.100
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
4300-0418-0-0400
0
0
0
-1.154.676
Festwert Medien
0
0
0
-1.284.700
0
0
0
0
0
0
0
-1.276.918
0
0
0
7.782
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
1.154.676 1.284.700 0 1.276.918 7.782
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
128.626
0
0
469.830
Vergleich*
Plan / Ist
0
341.204
0
0
0
1.952.100
0
1.952.100
0
0
0
-81.218
0
-81.218
0
0
0
-1.025.100
Plan 2018
0
1.025.100
0
0
0
-1.952.100
0
1.952.100
0
0
0
-1.195.700
0
1.195.700
Seite 312
Teilergebnis 2018 Erläuterungen
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0418 Stadtbibliothek
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach
Teilergebnisrechnung
Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)
Für die Sanierung der Stadtteilbibliothek Chorweiler konnte eine einmalige Mietgutschrift ausgehandelt werden. Aus diesem Grund sind die
Erträge in 2018 gegenüber dem Planwert und dem Ist 2017 deutlich höher.
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Die Abweichung in dieser Teilplanzeile resultiert aus einer Verlagerung im Rahmen von MINT (Förderung Bereiche: Mathematik, Informatik,
Naturwissenschaft und Technik). Ein Teil der in 2018 eingestellten Mittel werden erst in 2019 benötigt.
Zeile 14 (bilanzielle Aufwendungen)
Durch die Verschiebung der Generalsanierung verlagert sich der Abschreibungsaufwand entsprechend auf Folgejahre.
Zeile 16 (sonst. ordentliche Aufwendungen)
Aufgrund von Planungsunschärfen bei den Büroraummieten wird eine Überschreitung ausgewiesen. Der Medienetat wurde an die gestiegene
Nutzung angepasst.
Teilfinanzrechnung
Finanzstelle 0000-0418-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Die für 2018 geplante Anschaffung eines neuen Bücherbusses erfolgt erst in 2020.
Finanzstelle 4300-0418-0-0300 Generalsanierung
Die Generalsanierung der Zentralbibliothek verschiebt sich.
Finanzstelle 4300-0418-0-0400 Festwert Medien
Pauschalveranschlagung für Investitionen im Festwert Medien. Investitionen im Festwert verursachen in gleicher Höhe eine konsumtive Belas-
tung im Ergebnisplan.
Seite 313
Seite 314
Produktbereich 05
- Soziale Hilfen -
Seite 315
05 Soziale Hilfen
0501 Leistungen nach dem SGB XII
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2018
Seite 316
05 Soziale Hilfen
0501 Leistungen nach dem SGB XII
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. Plan 2018 davon Ermächti-
gungsübertr.
Ist-Ergebnis 2018 Vergleich*
fortg. Plan / Ist
0
10.580.342
10.000
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis
0
12.350.875
97.408
0
0
1.770.534
87.408
0
179.762.611
61.178
0
0
0
0
0
0
190.415.920 0
178.750.837
47.712
0
0
191.281.522
-1.011.773
-13.466
0
0
865.603
27.925.835
0
1.100.970
4.923.758
0
0
0
0
374.191.270 0
31.197.245
0
1.054.882
7.940.464
361.440.475
-3.271.409
0
46.088
-3.016.706
12.750.795
4.652.280
412.794.114
-222.378.194
27.692
0
0
0
0
0 0
7.546.049
409.179.114
-217.897.592
27.903
0
-2.893.768
3.615.000
4.480.602
211
0
27.692
-222.350.502
0
0
0
0
0 0
27.903
-217.869.688
0
0
211
4.480.813
0
0
0
-222.350.502
0
1.333.496
0
0
0
0
-223.683.998 0
0
-217.869.688
0
1.385.729
-219.255.417
0
4.480.813
0
-52.232
4.428.581
Ergebnis 2017
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2018
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
9.263.287
62.226
963
167.989.180
208.420
0
0
177.534.143
32.434.435
0
1.990.968
4.216.991
344.482.049
3.801.597
386.926.040
-209.391.897
75.665
0
75.665
-209.316.232
0
0
0
-209.316.232
0
1.262.539
-210.578.771
Vergleich*
Plan / Ist
0
1.770.534
87.408
0
-1.011.773
-13.466
0
0
865.603
-3.271.409
0
46.088
-3.016.706
12.750.795
-2.893.768
3.615.000
4.480.602
211
0
211
4.480.813
0
0
0
4.480.813
0
-52.232
4.428.581
Plan 2018
0
10.580.342
10.000
0
179.762.611
61.178
0
0
190.415.920
27.925.835
0
1.100.970
4.923.758
374.191.270
4.652.280
412.794.114
-222.378.194
27.692
0
27.692
-222.350.502
0
0
0
-222.350.502
0
1.333.496
-223.683.998
1.790 32.90110.067 32.90134.69001.790
Seite 317
05 Soziale Hilfen
0501 Leistungen nach dem SGB XII
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018
440
10
0
0
0
450
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
369.405
0
0
0
0
0
431.394
0
0
0
0
0
60.076
0
0
0
0
0
257.596
0
0
0
0
0
173.798
0
0
0
369.405
-368.955
431.394
-431.394
60.076
-60.076
257.596
-257.596
173.798
173.798
15 Aufnahme von Darlehen
16 Rückflüsse von Darlehen
17 Summe Einz. aus Finanzierungstätigkeit
18 Tilgung von Darlehen
19 Gewährung von Darlehen
20 Summe Ausz. aus Finanzierungstätigkeit
21 Saldo Finanzierungstätigkeit
22 Saldo Gesamt
0
597.046
0
400.000
0
0
0
642.623
0
242.623
597.046 400.000 0 642.623 242.623
0
254.660
0
400.000
0
0
0
256.617
0
143.383
254.660 400.000 0 256.617 143.383
342.386
-26.569
0
-431.394
0
-60.076
386.006
128.410
386.006
559.804
Einzahlungen
Auszahlungen
Investitionstätigkeit
Finanzierungstätigkeit
(Angaben in Euro)
TeilfinanzrechnungJahresabschluss 2018
davon Ermächti-
gungsü
bertr.
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
0
0
0
0
0
0
113.723
0
0
0
113.723
113.723
0
242.623
242.623
0
143.383
143.383
386.006
499.729
Vergleich*
Plan / IstPlan 2018
0
0
0
0
0
0
0
0
371.319
0
0
0
371.319
-371.319
0
400.000
400.000
0
400.000
400.000
0
-371.319
Seite 318
05 Soziale Hilfen
0501 Leistungen nach dem SGB XII
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau
0000-0501-0-0001
440
0
0
-368.955
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-431.394
0
0
0
-60.076
0
0
0
-257.596
0
0
0
173.798
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2018
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
10 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
369.405 431.394 60.076 257.596 173.798
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
0
113.723
Vergleich*
Plan / Ist
0
113.723
0
0
0
-371.319
Plan 2018
0
371.319
Seite 319
Teilergebnis 2018 Erläuterungen
Produktbereich 05 Soziale Hilfen
Produktgruppe 0501 Leistungen nach dem SGB XII
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau
Teilergebnisrechnung
Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen)
Die ausgewiesenen Wenigererträge resultieren aus gesunkenen Aufwendungen für Leistungen der Grundsicherung nach dem 4. Kapitel SGB
XII, aus denen sich geringere Erstattungen des Bundes ergeben.
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Die Erstattungen an den LVR im Rahmen der summarischen Abrechnung fielen in 2017 höher aus als in 2018.
Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)
Es wurden deutlich höhere Forderungsverluste gebucht als bei der Planung angenommen.
Zeile 15 (Transferaufwendungen)
Es ergeben sich Wenigeraufwendungen vor allem bei der stationären Hilfe zur Pflege als Folge der Pflegestärkungsgesetze 2 und 3 sowie
ebenfalls fallzahlbedingt bei der Grundsicherung.
Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)
Ursächlich für die Ergebnisverschlechterung sind vor allem höhere Aufwendungen für die Pauschalwertberichtigung von Forderungen.
Seite 320
05 Soziale Hilfen
0502 Kommunale Leistungen nach dem SGB II
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2018
Seite 321
05 Soziale Hilfen
0502 Kommunale Leistungen nach dem SGB II
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. Plan 2018 davon Ermächti-
gungsübertr.
Ist-Ergebnis 2018 Vergleich*
fortg. Plan / Ist
22.050.508
435.866
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis
23.572.508
292.905
0
0
1.522.000
-142.961
0
0
184.260.902
0
0
0
0
0
0
0
206.747.377 0
183.020.259
84.072
0
0
206.970.175
-1.240.643
84.072
0
0
222.798
33.353.250
0
16.140.980
810.605
0
0
0
0
0 0
26.614.452
0
15.345.882
1.108.403
0
6.738.798
0
795.098
-297.797
0
360.040.063
410.344.899
-203.597.522
100.000
0
0
0
0
0 0
360.537.363
403.606.101
-196.635.926
105.538
0
-497.300
6.738.798
6.961.596
5.538
0
100.000
-203.497.522
0
0
0
0
0 0
105.538
-196.530.388
0
0
5.538
6.967.134
0
0
0
-203.497.522
0
83.719
0
0
0
0
-203.581.241 0
0
-196.530.388
0
81.043
-196.611.431
0
6.967.134
0
2.676
6.969.810
Ergebnis 2017
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2018
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
21.370.066
3.368.335
0
0
139.339.996
51.763
0
0
164.130.261
27.259.107
0
14.912.452
99.346
0
347.929.976
390.200.882
-226.070.621
110.409
0
110.409
-225.960.212
0
0
0
-225.960.212
0
81.991
-226.042.202
Vergleich*
Plan / Ist
4.072.508
-142.961
0
0
-9.831.808
84.072
0
0
-5.817.859
6.738.798
0
795.098
-297.797
0
-3.047.809
4.188.290
-1.629.569
5.538
0
5.538
-1.624.031
0
0
0
-1.624.031
0
2.676
-1.621.355
Plan 2018
19.500.000
435.866
0
0
192.852.067
0
0
0
212.788.034
33.353.250
0
16.140.980
810.605
0
357.489.555
407.794.391
-195.006.357
100.000
0
100.000
-194.906.357
0
0
0
-194.906.357
0
83.719
-194.990.076
102 329100 3294310102
Seite 322
05 Soziale Hilfen
0502 Kommunale Leistungen nach dem SGB II
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15 Aufnahme von Darlehen
16 Rückflüsse von Darlehen
17 Summe Einz. aus Finanzierungstätigkeit
18 Tilgung von Darlehen
19 Gewährung von Darlehen
20 Summe Ausz. aus Finanzierungstätigkeit
21 Saldo Finanzierungstätigkeit
22 Saldo Gesamt
0
2.707.149
0
3.300.000
0
0
0
3.377.366
0
77.366
2.707.149 3.300.000 0 3.377.366 77.366
0
5.432.160
0
6.600.000
0
0
0
5.667.919
0
932.081
5.432.160 6.600.000 0 5.667.919 932.081
-2.725.011
-2.725.011
-3.300.000
-3.300.000
0
0
-2.290.553
-2.290.553
1.009.447
1.009.447
Einzahlungen
Auszahlungen
Investitionstätigkeit
Finanzierungstätigkeit
(Angaben in Euro)
TeilfinanzrechnungJahresabschluss 2018
davon Ermächti-
gungsü
bertr.
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
77.366
77.366
0
932.081
932.081
1.009.447
1.009.447
Vergleich*
Plan / IstPlan 2018
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.300.000
3.300.000
0
6.600.000
6.600.000
-3.300.000
-3.300.000
Seite 323
Teilergebnis 2018 Erläuterungen
Produktbereich 05 Soziale Hilfen
Produktgruppe 0502 Kommunale Leistungen nach dem SGB II
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau
Teilergebnisrechnung
Zeile 1 (Steuern und ähnliche Abgaben)
Der auf Köln entfallende Anteil an den Landeszuweisungen aus erspartem Wohngeld fiel höher aus als geplant.
Zeile 3 (sonstige Transfererträge)
In 2018 ist erstmalig der Forderungsbestand des Jobcenters nicht gestiegen. Vielmehr wurden beim Jobcenter auf Hinweis des Bundesrech-
nungshofes Inkasso-Forderungen in erheblichem Umfang wieder ausgebucht. In der Folge ergeben sich im Vergleich zu 2017 geringere Trans-
fererträge.
Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)
Bei der Planung der Leistungsbeteiligungen gem. §22 SGB II wurden versehentlich 1,2 Prozentpunkte für die BuT-Verwaltungskostenerstat-
tung eingeplant, die allerdings bereits im Ansatz des Teilplans 0508 enthalten sind. Folglich ergeben sich entsprechend geringere Erträge als
geplant.
In 2017 wurde letztmalig der Erhöhungsbetrag gem. § 46 Abs.
7 SGB II in den Teilergebnisplan 1601, Allgemeine Finanzwirtschaft - umge-
bucht. Im Jahr 2018 verblieb der entsprechende Teilbetrag im Teilergebnisplan 0502. Insofern ergeben sich in 2018 höhere Erträge als in
2017.
Zeile 14 (Bilanzielle Abweichungen)
Ursächlich für die Ergebnisverschlechterung sind höhere Aufwendungen für Forderungsverluste als geplant.
Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)
Die Aufwendungen für die Kosten der Unterkunft sind höher ausgefallen als geplant.
Seite 324
05 Soziale Hilfen
0503 Weitere soziale Pflichtleistungen
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2018
Seite 325
05 Soziale Hilfen
0503 Weitere soziale Pflichtleistungen
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. Plan 2018 davon Ermächti-
gungsübertr.
Ist-Ergebnis 2018 Vergleich*
fortg. Plan / Ist
0
10.340.730
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis
0
11.026.465
3.730
0
0
685.735
3.730
0
93.242.083
1.932
0
0
0
0
0
0
105.387.459 0
45.203.759
727
0
0
56.247.196
-48.038.324
-1.205
0
0
-49.140.263
8.266.524
0
686.254
1.057.694
0
0
0
0
136.911.420 0
7.037.544
0
1.054.022
899.354
137.038.176
1.228.979
0
-367.768
158.339
-126.757
1.686.288
148.608.180
-43.220.721
117.145
0
0
0
0
0 0
1.350.103
147.379.201
-91.132.005
37.700
0
336.185
1.228.979
-47.911.284
-79.446
0
117.145
-43.103.576
0
0
0
0
0 0
37.700
-91.094.305
0
0
-79.446
-47.990.729
0
0
0
-43.103.576
0
447.036
0
0
0
0
-43.550.612 0
0
-91.094.305
0
436.599
-91.530.904
0
-47.990.729
0
10.437
-47.980.293
Ergebnis 2017
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2018
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
10.997.329
2.910
0
52.053.509
549
0
0
64.561.880
7.144.855
0
968.556
61.343
141.673.542
1.806.285
151.654.580
-87.092.700
221.633
0
221.633
-86.871.067
0
0
0
-86.871.067
0
428.189
-87.299.255
Vergleich*
Plan / Ist
0
5.047.155
3.730
0
-48.038.324
-1.205
0
0
-44.778.843
1.228.979
0
-367.768
158.339
-12.988.176
336.185
-11.632.441
-56.411.284
-79.446
0
-79.446
-56.490.729
0
0
0
-56.490.729
0
10.437
-56.480.293
Plan 2018
0
5.979.310
0
0
93.242.083
1.932
0
0
101.026.039
8.266.524
0
686.254
1.057.694
124.050.000
1.686.288
135.746.760
-34.720.721
117.145
0
117.145
-34.603.576
0
0
0
-34.603.576
0
447.036
-35.050.612
1.802.713 -1.790.1991.507.583 -1.790.19912.51401.802.713
Seite 326
05 Soziale Hilfen
0503 Weitere soziale Pflichtleistungen
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018
29.491
0
0
0
0
29.491
30.000
0
0
0
0
30.000
0
0
0
0
0
0
6.045
0
0
0
0
6.045
-23.955
0
0
0
0
-23.955
0
0
0
0
29.491
0
0
0
0
0
30.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.045
0
0
0
0
0
23.955
0
29.491
0
30.000
0
0
0
6.045
0
23.955
0
15 Aufnahme von Darlehen
16 Rückflüsse von Darlehen
17 Summe Einz. aus Finanzierungstätigkeit
18 Tilgung von Darlehen
19 Gewährung von Darlehen
20 Summe Ausz. aus Finanzierungstätigkeit
21 Saldo Finanzierungstätigkeit
22 Saldo Gesamt
0
3.104
0
4.000
0
0
0
3.027
0
-973
3.104 4.000 0 3.027 -973
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0
3.104
3.104
4.000
4.000
0
0
3.027
3.027
-973
-973
Einzahlungen
Auszahlungen
Investitionstätigkeit
Finanzierungstätigkeit
(Angaben in Euro)
TeilfinanzrechnungJahresabschluss 2018
davon Ermächti-
gungsü
bertr.
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
6.045
0
0
0
0
6.045
0
0
0
0
-6.045
0
-6.045
0
0
-973
-973
0
0
0
-973
-973
Vergleich*
Plan / IstPlan 2018
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.000
4.000
0
0
0
4.000
4.000
Seite 327
Teilergebnis 2018 Erläuterungen
Produktbereich 05 Soziale Hilfen
Produktgruppe 0503 Weitere soziale Pflichtleistungen
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau
Teilergebnisrechnung
Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen)
Aus finanzstatistischen Gründen wurden die in der Teilplanzeile 2 geplanten Erträge im Ist in der Teilplanzeile 3 abgebildet. Die in dieser Teil-
planzeile ausgewiesene Verschlechterung ist haushaltsneutral.
Zeile 3 (sonstige Transfererträge)
Neben den Mehrerträgen, die in der Teilplanzeile 2 geplant waren und im Ist in der Teilplanzeile 3 abgebildet werden, führen höhere Sollstel-
lungen im Bereich der Unterhaltsheranziehung zu einer Ergebnisverbesserung.
Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)
Die Erträge nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) fielen deutlich geringer aus als geplant. Die Mehrzahl der Leistungsempfänger be-
sitzt keinen Schutzstatus, sondern verfügt über eine Duldung. Für diesen Personenkreis beteilgen sich Bund und Land nicht an den Kosten.
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Eine höhere Zahl an Sollstellungen im Bereich der Unterhaltsheranziehung (siehe Zeile 3) führt anteilig zu höheren Landeserstattungen bei den
Unterhaltsvorschussleistungen.
Zeile 15 (Transferaufwendungen)
Die Ergebnisverschlechterung ist darauf zurückzuführen, dass für bislang in Notunterkünften untergebrachte Personen nun Nutzungsgebühren,
Mieten oder Hotelkosten anfallen, was zu einem erheblichen Fallkostenanstieg bei Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz führt.
Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)
Die Unterschreitung beruht vor allem auf geringeren Mietaufwendungen.
Seite 328
05 Soziale Hilfen
0504 Freiwillige Sozialleistungen und Diversity
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2018
Seite 329
05 Soziale Hilfen
0504 Freiwillige Sozialleistungen und Diversity
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. Plan 2018 davon Ermächti-
gungsübertr.
Ist-Ergebnis 2018 Vergleich*
fortg. Plan / Ist
0
15.641
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis
0
40.855
0
0
0
25.214
0
0
0
10.704
0
0
0
0
0
0
1.230.785 0
4.475
10.875
0
0
1.089.375
4.475
171
0
0
-141.410
2.222.098
0
813.974
17.170
0
0
60.579
0
9.710.820 472.358
2.192.892
0
612.724
15.356
7.946.286
29.206
0
201.249
1.814
1.764.534
867.038
13.631.099
-12.400.315
0
20.361
553.298
-553.298
0
0 0
776.792
11.544.049
-10.454.675
0
0
90.246
2.087.050
1.945.640
0
0
0
-12.400.315
0
0
-553.298
0
0 0
0
-10.454.675
0
0
0
1.945.640
0
0
0
-12.400.315
0
69.276
0
-553.298
0
0
-12.469.590 -553.298
0
-10.454.675
0
79.549
-10.534.223
0
1.945.640
0
-10.273
1.935.367
Ergebnis 2017
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2018
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
30.251
0
0
0
0
0
0
1.519.776
2.220.429
0
496.438
43.955
6.528.331
804.118
10.093.270
-8.573.494
0
1.665
-1.665
-8.575.159
0
0
0
-8.575.159
0
73.312
-8.648.471
Vergleich*
Plan / Ist
0
40.855
0
0
4.475
10.875
0
0
-122.555
29.206
0
-57.982
1.814
1.457.995
-55.010
1.376.025
1.253.470
0
0
0
1.253.470
0
0
0
1.253.470
0
-10.273
1.243.197
Plan 2018
0
0
0
0
0
0
0
0
1.211.929
2.222.098
0
554.743
17.170
9.404.281
721.782
12.920.074
-11.708.145
0
0
0
-11.708.145
0
0
0
-11.708.145
0
69.276
-11.777.420
1.211.929 -178.7601.489.525 -171.2701.033.17001.204.440
Seite 330
05 Soziale Hilfen
0504 Freiwillige Sozialleistungen und Diversity
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018
davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.873.000
0
0
0
0
0
548.855
0
0
0
0
0
170.000
0
0
0
0
0
3.324.145
0
0
0
3.873.000
-3.873.000
548.855
-548.855
170.000
-170.000
3.324.145
3.324.145
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich Ist /
fortg. PlanErgebnis 2018
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überd
eckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2018
0
0
0
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
0
0
0
0
0
0
44.485
0
0
0
44.485
-44.485
0
0
0
Plan 2018
0
0
0
0
0
0
0
0
5.000
0
3.698.000
0
3.703.000
-3.703.000
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
-543.855
0
3.698.000
0
3.154.145
3.154.145
0
0
0
Plan 2018 Vergleich Ist /
Plan
0
0
0
Seite 331
05 Soziale Hilfen
0504 Freiwillige Sozialleistungen und Diversity
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau
0000-0504-0-0001
0
0
0
-44.485
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-5.000
0
0
0
0
0
0
0
-3.855
0
0
0
1.145
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2018
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
44.485 5.000 0 3.855 1.145
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
5050-0504-0-1000
0
0
0
0
InvZ Johannesbund für Annostraße
0
0
0
-3.698.000
0
0
0
0
0
0
0
-500.000
0
0
0
3.198.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 3.698.000 0 500.000 3.198.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
5090-0504-0-1000
0
0
0
0
InzZ MachMit! Schaffung von Wohnraum
0
0
0
-170.000
0
0
0
-170.000
0
0
0
-45.000
0
0
0
125.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 170.000 170.000 45.000 125.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
0
1.145
Vergleich*
Plan / Ist
0
1.145
0
0
0
-500.000
0
-500.000
0
0
0
-45.000
0
-45.000
0
0
0
-5.000
Plan 2018
0
5.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Seite 332
Teilergebnis 2018 Erläuterungen
Produktbereich 05 Soziale Hilfen
Produktgruppe 0504 Freiwillige Sozialleistungen und Diversity
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau
Teilergebnisrechnung
Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)
Einzelne geplante Projekte im Bereich Diversity konnten in Folge zeitlicher Verzögerungen nicht mehr in 2018 umgesetzt werden. Entspre-
chend geringer fallen auch die dafür vorgesehenen Landeszuwendungen aus.
Zeile 15 (Transferaufwendungen)
Ursächlich für die Ergebnisverbesserung sind im Wesentlichen 2 Projekte aus der politischen Beschlussfassung. Das Projekt „humanitäre Hil-
fen für Menschen aus Staaten der EU-Osterweiterung“ beinhaltet einen gesamten Maßnahmenplan. Aufgrund der vorhergehenden aufwendi-
gen Herrichtung eines Gebäudes konnte mit den ersten Maßnahmen aus dem Projekt erst Ende des Jahres gestartet werden. Die zweckge-
bundenen Restmittel werden im Haushaltsjahr 2019 im Rahmen der Ermächtigungsübertragung zur Verfügung gestellt.
Vor Beginn des Projektes „Radeln ohne Alter“ musste angesichts spezieller Vorgaben aus dem Ausschuss für Soziales zuerst ein umfangrei-
ches Beschäftigungsprogramm erstellt werden, welches sehr zeitaufwendig war. Als Folge dessen kann das Projekt erst in 2019 starten. Die
zweckgebundenen Restmittel werden im Haushaltsjahr 2019 im Rahmen der Ermächtigungsübertragung zur Verfügung gestellt.
Teilfinanzrechnung
Zeile 9 (Auszahlung für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen)
5050-0504-0-1000 – Investitionszuschuss Johannesbund
Gem. Ratsbeschluss vom 12.11.2015 erhält der Träger Johannesbund gGmbH einen Investitionszuschuss i.H.v. insgesamt 3.698.000 € für die
Schaffung von Wohnraum. In 2018 ist eine erste Tranche i.H.v. 500.000 € abgeflossen. Die Restmittel werden im Haushaltsjahr 2019 im Rah-
men der Ermächtigungsübertragung zur Verfügung gestellt.
Seite 333
05 Soziale Hilfen
0505 Leistungen n. d. Schwerbehindertenrecht - SGB IX
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2018
Seite 334
05 Soziale Hilfen
0505 Leistungen n. d. Schwerbehindertenrecht - SGB IX
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. Plan 2018 davon Ermächti-
gungsübertr.
Ist-Ergebnis 2018 Vergleich*
fortg. Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis
0
0
0
0
0
0
0
0
3.323.648
0
0
0
0
0
0
0
3.323.648 0
3.347.671
451
0
0
3.352.911
24.023
451
0
0
29.263
1.566.158
0
1.985.682
20.950
0
0
0
0
0 0
2.074.227
0
1.886.556
12.734
0
-508.068
0
99.126
8.216
0
543.327
4.116.117
-792.469
0
0
0
0
0
0 0
542.047
4.515.564
-1.162.653
0
0
1.280
-399.447
-370.185
0
0
0
-792.469
0
0
0
0
0 0
0
-1.162.653
0
0
0
-370.185
0
0
0
-792.469
0
144.873
0
0
0
0
-937.342 0
0
-1.162.653
0
408.652
-1.571.305
0
-370.185
0
-263.779
-633.964
Ergebnis 2017
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2018
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
0
0
0
3.138.907
482
0
0
3.143.778
1.652.306
0
2.054.967
15.718
0
484.426
4.207.416
-1.063.637
0
0
0
-1.063.637
0
0
0
-1.063.637
0
249.421
-1.313.058
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
254.023
451
0
0
259.263
-508.068
0
-130.874
8.216
0
1.280
-629.447
-370.185
0
0
0
-370.185
0
0
0
-370.185
0
-263.779
-633.964
Plan 2018
0
0
0
0
3.093.648
0
0
0
3.093.648
1.566.158
0
1.755.682
20.950
0
543.327
3.886.117
-792.469
0
0
0
-792.469
0
0
0
-792.469
0
144.873
-937.342
0 4.7884.389 4.7884.78800
Seite 335
05 Soziale Hilfen
0505 Leistungen n. d. Schwerbehindertenrecht - SGB IX
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018
davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13.382
0
0
0
0
0
13.135
0
0
0
0
0
3.382
0
0
0
0
0
247
0
0
0
13.382
-13.382
13.135
-13.135
3.382
-3.382
247
247
0
5.000
-5.000
0
0
0
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich Ist /
fortg. PlanErgebnis 2018
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo -5.291
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überd
eckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzrechnung
0
5.291
Jahresabschluss 2018
-291
0
-291
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
0
0
0
0
0
0
34.618
0
0
0
34.618
-34.618
0
32.062
-32.062
Plan 2018
0
0
0
0
0
0
0
0
2.000
0
0
0
2.000
-2.000
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
-11.135
0
0
0
-11.135
-11.135
0
1.000
-1.000
Plan 2018 Vergleich Ist /
Plan
0
-4.291
-4.291
Seite 336
05 Soziale Hilfen
0505 Leistungen n. d. Schwerbehindertenrecht - SGB IX
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller
0000-0505-0-0001
0
0
0
-2.557
Erwerb v.Vermögensgegenständen außer GWG
0
0
0
-8.382
0
0
0
-3.382
0
0
0
-7.844
0
0
0
538
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2018
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
2.557 8.382 3.382 7.844 538
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
0
-6.844
Vergleich*
Plan / Ist
0
-6.844
0
0
0
-1.000
Plan 2018
0
1.000
Seite 337
Teilergebnis 2018 Erläuterungen
Produktbereich 05 Soziale Hilfen
Produktgruppe 0505 Leistungen n. d. Schwerbehindertenrecht – SGB IX
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller
Teilergebnisrechnung
Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen):
Es handelt sich um Erstattungen, die das Land NRW nach Übertragung der Aufgaben des Schwerbehindertenrechtes auf die Stadt Köln leistet,
u.a. für ärztliche Gutachten (s. auch Zeile 13).
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):
Aus diesen Mitteln wurden rd. 1,7 Mio. € für ärztliche Gutachten verwendet. (s. auch Zeile 6).
Teilfinanzrechnung
Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen):
Es handelt sich um Mittel für den Bereich der Versorgungsverwaltung, Abteilung Schwerbehindertenrecht.
0000-0505-0-0001 – Erwerb von Vermögensgegenständen:
Aus diesen Mitteln erfolgten z.B. Ersatzbeschaffungen von Möbeln.
Seite 338
05 Soziale Hilfen
0507 Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2018
Seite 339
05 Soziale Hilfen
0507 Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. Plan 2018 davon Ermächti-
gungsübertr.
Ist-Ergebnis 2018 Vergleich*
fortg. Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
937.536 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis
0
3.944
0
882.968
0
3.944
0
-54.568
109.236
101.000
0
0
0
0
0
0
2.500.264 0
53.202
235.244
0
0
2.745.346
-56.034
134.244
0
0
245.082
2.905.870
0
3.920.088
1.204.009
0
0
129.426
0
2.881.576 0
2.957.558
4.911
3.312.174
1.191.461
2.871.416
-51.688
-4.911
607.914
12.549
10.160
437.299
11.348.842
-8.848.578
0
0
129.426
-129.426
0
0 0
435.845
10.773.364
-8.028.019
0
0
1.454
575.478
820.560
0
0
0
-8.848.578
0
0
-129.426
0
0 0
0
-8.028.019
0
0
0
820.560
0
0
0
-8.848.578
0
334.287
0
-129.426
0
0
-9.182.865 -129.426
0
-8.028.019
0
324.393
-8.352.411
0
820.560
0
9.894
830.454
Ergebnis 2017
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2018
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
3.317
0
986.631
61.868
132.773
0
0
2.126.864
2.888.830
0
2.721.292
1.313.000
2.805.049
343.674
10.071.845
-7.944.981
0
0
0
-7.944.981
0
0
0
-7.944.981
0
329.924
-8.274.905
Vergleich*
Plan / Ist
0
3.944
0
-54.568
-56.034
134.244
0
0
245.082
-51.688
-4.911
478.488
12.549
10.000
1.454
445.892
690.974
0
0
0
690.974
0
0
0
690.974
0
9.894
700.868
Plan 2018
0
0
0
937.536
109.236
101.000
0
0
2.500.264
2.905.870
0
3.790.662
1.204.009
2.881.416
437.299
11.219.256
-8.718.992
0
0
0
-8.718.992
0
0
0
-8.718.992
0
334.287
-9.053.279
1.352.492 217.496942.275 217.4961.569.98801.352.492
Seite 340
05 Soziale Hilfen
0507 Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018
davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
455.400
0
0
0
0
455.400
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-455.400
0
0
0
0
-455.400
0
1.876.682
103.250
0
0
0
0
753.178
29.051
0
0
0
0
1.253.532
45.000
0
0
0
0
1.123.504
74.199
0
0
0
1.979.932
-1.524.532
782.228
-782.228
1.298.532
-1.298.532
1.197.703
742.303
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich Ist /
fortg. PlanErgebnis 2018
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überd
eckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2018
0
0
0
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
0
0
0
0
0
522.099
72.040
0
0
0
594.139
-594.139
0
0
0
Plan 2018
455.400
0
0
0
0
455.400
0
623.150
58.250
0
0
0
681.400
-226.000
Vergleich*
Plan / Ist
-455.400
0
0
0
0
-455.400
0
-130.028
29.199
0
0
0
-100.828
-556.228
0
0
0
Plan 2018 Vergleich Ist /
Plan
0
0
0
Seite 341
05 Soziale Hilfen
0507 Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau
0000-0507-0-0001
0
0
0
-72.040
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-58.250
0
0
0
0
0
0
0
-29.051
0
0
0
29.199
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2018
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
72.040 58.250 0 29.051 29.199
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
5030-0507-1-0003
0
0
50.128
-50.128
Sonderprogramm NRW - BZ Alte Feuerwache
253.000
0
1.039.872
-831.872
0
0
695.022
-740.022
0
0
492.250
-492.250
-253.000
0
547.622
339.622
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 45.000 45.000 0 45.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
5030-0507-4-0001
0
0
0
0
Sonderprogramm NRW - Bürgerz. Ehrenfeld
202.400
0
506.000
-303.600
0
0
227.700
-227.700
0
0
80.708
-80.708
-202.400
0
425.292
222.892
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
0
29.199
Vergleich*
Plan / Ist
0
29.199
-253.000
0
-147.400
-400.400
0
0
-202.400
0
197.592
-4.808
0
0
0
0
0
-58.250
Plan 2018
0
58.250
253.000
0
344.850
-91.850
0
0
202.400
0
278.300
-75.900
0
0
Seite 342
05 Soziale Hilfen
0507 Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau
5030-0507-6-0001
0
0
471.971
-471.971
Sanierung Bürgerzentrum Chorweiler
0
0
330.810
-330.810
0
0
330.810
-330.810
0
0
180.220
-180.220
0
0
150.590
150.590
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2018
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
-180.220
-180.220
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
Plan 2018
0
0
Seite 343
Teilergebnis 2018 Erläuterungen
Produktbereich 05 Soziale Hilfen
Produktgruppe 0507 Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. –zentren
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau
Allgemeine Erläuterung
Die Bürgerhäuser Stollwerck und Kalk sowie die Bürgerzentren Deutz und Chorweiler befinden sich in städtischer Trägerschaft. Aus den all-
gemeinen Positionen für z.B. Bauunterhaltung, Energiekosten, Steuern und Versicherungen werden sowohl Aufwendungen für die städtischen
Häuser als auch für die Häuser in freier Trägerschaft finanziert.
Teilergebnisplan
Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen)
Das städtebauliche Projekt „Umbau Wagenhalle Bürgerzentrum Alte Feuerwache“ (Sonderprogramm des Landes NRW "Hilfen im Städtebau
für Kommunen zur Integration von Flüchtlingen") befindet sich noch in der Umsetzung. Im Jahr 2018 wurde erstmalig ein Antrag auf Landesmit-
tel gestellt. In den Jahren 2016 und 2017 wurden keine Landesmittel abgerufen.
Zeile 3 (sonstige Transfererträge)
Es handelt sich um die Rückzahlung von Zuwendungen. Bei der Prüfung von Verwendungsnachweisen waren abgerechnete Aufwendungen
nicht zweckentsprechend verwendet worden und mussten zurückerstattet werden.
Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)
Im Wesentlichen beruht die Abweichung darauf, dass die unterjährig nicht verwendeten Erträge für die Instandhaltungsrücklage des Handwer-
kerhofes in Chorweiler nach dem Jahresabschluss aus finanzwirtschaftlichen Gründen umgebucht werden musste (andere sonstige Verbind-
lichkeiten). Weiterhin konnten weniger Bundesfreiwillige bei den Bürgerhäusern beschäftigt werden als geplant war, daher fallen auch die Er-
stattungen des Bundes geringer aus.
Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)
Die Abweichung beruht im Wesentlichen auf Nachaktivierungen von Anlagevermögen des Bürgerzentrums Chorweiler.
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Einige der geplanten Baumaßnahmen konnten aufgrund umfangreicher Planungen und durch Verzögerungen beim Amt für Gebäudemanage-
ment noch nicht umgesetzt bzw. abgerechnet werden. Die Baumaßnahmen werden im Jahr 2019 fortgeführt.
Seite 344
Teilergebnis 2018 Erläuterungen
Produktbereich 05 Soziale Hilfen
Produktgruppe 0507 Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. –zentren
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau
Zeile 15 (Transferaufwendungen)
Angaben in Euro
Bezirk Maßnahmen Ergebnis 2017 Plan 2018 Ergebnis 2018
1 Z Bürgerzentrum Alte Feuerwache 578.500 584.000 584.000
1 Z Quäker Nachbarschaftsheim e.V. 286.800 294.800 294.800
3 Z Nachbarschafts-Selbsthilfe Sülz-Klettenberg 9.200 9.200 6.900
4 Z Bürgerzentrum Ehrenfeld 413.653 419.400 417.679
4 Z Sozial-kulturelles Zentrum Bocklemünd 397.800 405.800 405.800
4 Z an Café Bickolo 35.000 36.000 36.000
5 Z Bürgerzentrum Nippes 290.899 301.200 301.199
6 Z Bürgerhaus Worringen 42.500 43.400 43.400
7 Z Bürgerzentrum Engelshof e.V. 147.699 152.300 152.299
7 Z Begegnungszentrum Finkenberg 117.000 118.300 118.300
8 Z Bürgerzentrum Vingst, Hesshofstraße 20.200 20.200 20.200
8 Z an Veedel e. V. 42.000 44.813 44.813
9 Z Mülheimer Selbsthilfe Teestube e.V. -Mütze- 162.400 165.400 165.400
9 Z Runder Tisch Buchforst 56.900 57.900 57.900
9 Z Kulturbunker Mülheim 83.723 111.900 105.763
9 Z an Buchheimer Selbsthilfe 42.000 44.813 44.813
Z für Beschaffungen freier Träger *) 58.000 58.000 58.000
Bezirksbezogene Mittel gem. § 37 Abs. 3 GO NRW 20.775 14.150 14.150
*) Der Zuschuss für „Beschaffungen freier Träger“ wird auf diverse Träger aufgeteilt.
Seite 345
Teilergebnis 2018 Erläuterungen
Produktbereich 05 Soziale Hilfen
Produktgruppe 0507 Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. –zentren
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau
Teilfinanzplan
Finanzstelle 0000-0507-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Der Bedarf an Neu-oder Ersatzbeschaffungen in den einzelnen Einrichtungen ist im Jahr 2018 geringer ausgefallen als geplant war. Das zur
Verfügung stehende Budget wurde daher nicht voll ausgeschöpft.
Finanzstellen 5030-0507-1-0003 Sonderprogramm NRW - BZ Alte Feuerwache und 5030-0507-4-0001 Sonderprogramm NRW - Bürgerzent-
rum Ehrenfeld
Die städtebaulichen Projekte im Rahmen des Sonderprogramms des Landes NRW "Hilfen im Städtebau für Kommunen zur Integration von
Flüchtlingen" sind abschließend geplant und befinden sich in der Umsetzung. Durch Verzögerungen werden die meisten Rechnungen jedoch
erst im Jahr 2019 abgerechnet werden.
Finanzstelle 5030-0507-6-0001 Sanierung Bürgerzentrum Chorweiler
Die Baumaßnahme Bürgerzentrum Chorweiler (Sanierungsmaßnahmen im Rahmen der Generalsanierung Verwaltungsgebäude Pariser Platz
1) wurde im September 2018 fertiggestellt. Bis Ende 2018 konnten noch nicht alle Arbeiten abgerechnet werden.
Seite 346
05 Soziale Hilfen
0508 Leistungen für Bildung und Teilhabe
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2018
Seite 347
05 Soziale Hilfen
0508 Leistungen für Bildung und Teilhabe
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. Plan 2018 davon Ermächti-
gungsübertr.
Ist-Ergebnis 2018 Vergleich*
fortg. Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis
0
0
0
0
0
0
0
0
23.213.889
0
0
0
0
0
0
0
23.230.135 0
25.377.068
4.430
0
0
25.394.421
2.163.178
4.430
0
0
2.164.286
2.106.443
0
3.333.512
19.376
0
0
0
0
3.127.000 0
2.473.791
0
3.170.465
46.072
3.566.155
-367.348
0
163.047
-26.697
-439.155
14.843.323
23.429.654
-199.519
0
0
0
0
0
0 0
15.330.620
24.587.104
807.317
0
0
-487.298
-1.157.450
1.006.836
0
0
0
-199.519
0
0
0
0
0 0
0
807.317
0
0
0
1.006.836
0
0
0
-199.519
0
69.791
0
0
0
0
-269.310 0
0
807.317
0
1.969.074
-1.161.757
0
1.006.836
0
-1.899.283
-892.447
Ergebnis 2017
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2018
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
42.163
0
0
22.989.027
0
0
0
23.083.436
2.279.730
0
3.103.154
151.399
3.858.725
11.840.355
21.233.362
1.850.074
0
0
0
1.850.074
0
0
0
1.850.074
0
1.058.880
791.194
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
4.647.372
4.430
0
0
4.648.480
-367.348
0
163.047
-26.697
-439.155
-2.971.492
-3.641.644
1.006.836
0
0
0
1.006.836
0
0
0
1.006.836
0
-1.899.283
-892.447
Plan 2018
0
0
0
0
20.729.696
0
0
0
20.745.941
2.106.443
0
3.333.512
19.376
3.127.000
12.359.129
20.945.460
-199.519
0
0
0
-199.519
0
0
0
-199.519
0
69.791
-269.310
16.245 -3.32352.245 -3.32312.923016.245
Seite 348
05 Soziale Hilfen
0508 Leistungen für Bildung und Teilhabe
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018
davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
17.000
0
0
0
0
17.000
16.664
0
0
0
0
16.664
0
0
0
0
0
0
-336
0
0
0
0
-336
0
0
16.880
0
0
0
0
0
16.627
0
0
0
0
0
4.380
0
0
0
0
0
253
0
0
0
16.880
120
16.627
37
4.380
-4.380
253
-83
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich Ist /
fortg. PlanErgebnis 2018
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überd
eckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2018
0
0
0
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
0
0
0
0
0
0
134.075
0
0
0
134.075
-134.075
0
0
0
Plan 2018
17.000
0
0
0
0
17.000
0
0
12.500
0
0
0
12.500
4.500
Vergleich*
Plan / Ist
-336
0
0
0
0
-336
0
0
-4.127
0
0
0
-4.127
-4.463
0
0
0
Plan 2018 Vergleich Ist /
Plan
0
0
0
Seite 349
05 Soziale Hilfen
0508 Leistungen für Bildung und Teilhabe
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau
0000-0508-0-0001
0
0
0
-134.075
Beschaffung beweglichen Anschaffungsverm
17.000
0
0
120
0
0
0
-4.380
16.664
0
0
37
-336
0
0
-83
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2018
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
134.075 16.880 4.380 16.627 253
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
-336
0
0
-4.463
Vergleich*
Plan / Ist
0
-4.127
17.000
0
0
4.500
Plan 2018
0
12.500
Seite 350
Teilergebnis 2018 Erläuterungen
Produktbereich 05 Soziale Hilfen
Produktgruppe 0508 Leistungen für Bildung und Teilhabe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau
Teilergebnisrechnung
Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen)
Seit dem 01.01.2018 werden GWG nicht mehr als Anlagevermögen aktiviert. Somit entfällt auch die Auflösung des Sonderpostens entspre-
chend der Abschreibungen.
Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen)
Bei dieser Zeile wird die Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft, soweit sie für BuT-Leistungen gezahlt wird, abgebildet. Das Jobcen-
ter Köln hat einen Großteil der von dort wahrzunehmenden BuT-Aufgaben per Leistungsvereinbarung an die Stadt Köln zurück übertragen.
Hierfür erhält die Stadt eine pauschale Kostenerstattung, die ebenfalls hier ausgewiesen ist. Durch die gestiegenen Ausgaben in diesem Be-
reich fällt auch die entsprechende Erstattung höher aus.
Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)
Siehe Erläuterung zu Zeile 2
Zeile 15 (Transferaufwendungen)
Die Aufwendungen dienen der Finanzierung von Bildungs- und Teilhabeleistungen an SGB-XII-, Wohngeld-, Kinderzuschlags- und
§ 2 Abs. 1 AsylbLG-Berechtigte. Hierin sind enthalten (Angaben in €):
Ergebnis 2017 Plan 2018 Ergebnis 2018
Schulbasispaket 543.073 550.000 531.916
Ausflüge oder Klassenfahrten 556.684 511.000 551.645
Lernförderung 489.163 416.000 512.560
Schulspeisung 1.853.835 1.200.000 1.510.578
Kindergartenspeisung 274.932 300.000 304.135
Soziale und kulturelle Teilhabe 138.804 100.000 151.397
Schülerbeförderung 2.234 50.000 3.922
Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)
Die Aufwendungen dienen vorwiegend der Finanzierung von Bildungs- und Teilhabeleistungen an Leistungsberechtigte nach dem SGB II. Hie-
rin sind enthalten (Angaben in €):
Seite 351
Teilergebnis 2018 Erläuterungen
Produktbereich 05 Soziale Hilfen
Produktgruppe 0508 Leistungen für Bildung und Teilhabe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau
Ergebnis 2017 Plan 2018 Ergebnis 2018
Schulbasispaket 2.117.470 2.100.000 2.114.302
Ausflüge oder Klassenfahrten 1.642.751 1.700.000 2.107.725
Lernförderung 1.502.164 1.800.000 1.794.634
Schulspeisung 4.970.565 4.500.000 5.463.114
Kindergartenspeisung 947.965 1.400.000 1.451.022
Soziale und kulturelle Teilhabe 258.319 350.000 316.424
Schülerbeförderung 11.436 100.000 12.783
Zeile 27 (Interne Leistungsbeziehungen)
Interne Verrechnungen werden beim kostenführenden Amt geplant.
Teilfinanzrechnung
Finanzstelle 0000-0508-0-0001 - Beschaffung bewegliches Anschaffungsvermögen (außer GWG)
Eine deutliche Personalaufstockung in 2017 bedingte den notwendigen Umzug vom Kalk Karree in das Bezirksrathaus Mülheim. Die Büros
mussten neu ausgestattet werden.
Seite 352
Produktbereich 06
- Kinder-, Jugend- und Familienhilfe -
Seite 353
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2018
Seite 354
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. Plan 2018 davon Ermächti-
gungsübertr.
Ist-Ergebnis 2018 Vergleich*
fortg. Plan / Ist
0
0
23.874.670
0
0
0
47.000 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis
0
118.347
952.827
42.930
0
118.347
-22.921.843
-4.070
12.200
77.500
0
0
0
0
0
0
24.292.478 0
202.694
342.833
0
0
1.986.151
190.494
265.333
0
0
-22.306.327
18.418.053
0
5.492.717
661.260
0
0
402.213
0
0 0
18.981.454
0
4.195.463
1.040.743
0
-563.401
0
1.297.253
-379.483
0
2.307.326
26.879.356
-2.586.878
0
0
402.213
-402.213
0
0 0
1.984.093
26.201.754
-24.215.603
0
0
323.233
677.603
-21.628.725
0
0
0
-2.586.878
0
0
-402.213
0
0 0
0
-24.215.603
0
0
0
-21.628.725
0
0
0
-2.586.878
0
235.824
0
-402.213
0
0
-2.822.702 -402.213
0
-24.215.603
18.371.212
0
-5.844.391
0
-21.628.725
18.371.212
235.824
-3.021.689
Ergebnis 2017
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2018
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
34.113
971.965
47.582
109.350
79.855
0
0
1.542.112
17.354.782
0
4.474.201
621.003
0
1.691.034
24.141.019
-22.598.908
0
0
0
-22.598.908
0
0
0
-22.598.908
15.005.181
0
-7.593.727
Vergleich*
Plan / Ist
0
118.347
-22.921.843
-4.070
190.494
265.333
0
0
-22.306.327
-563.401
0
895.040
-379.483
0
323.233
275.390
-22.030.938
0
0
0
-22.030.938
0
0
0
-22.030.938
18.371.212
235.824
-3.423.902
Plan 2018
0
0
23.874.670
47.000
12.200
77.500
0
0
24.292.478
18.418.053
0
5.090.504
661.260
0
2.307.326
26.477.143
-2.184.665
0
0
0
-2.184.665
0
0
0
-2.184.665
0
235.824
-2.420.489
281.108 45.411299.246 45.411326.5190281.108
Seite 355
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018
davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.546.878
1.549.809
0
0
0
0
780.732
209.718
0
0
0
0
5.571.878
756.209
0
0
0
0
7.766.146
1.340.091
0
0
0
10.096.687
-10.096.687
990.450
-990.450
6.328.087
-6.328.087
9.106.237
9.106.237
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich Ist /
fortg. PlanErgebnis 2018
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überd
eckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2018
0
0
0
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
5.339
0
0
0
5.339
0
179.336
206.482
0
0
0
385.818
-380.479
0
0
0
Plan 2018
0
0
0
0
0
0
0
2.975.000
793.600
0
0
0
3.768.600
-3.768.600
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
2.194.268
583.882
0
0
0
2.778.150
2.778.150
0
0
0
Plan 2018 Vergleich Ist /
Plan
0
0
0
Seite 356
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein
0000-0601-0-0001
0
0
0
-201.143
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-496.758
0
0
0
-226.758
0
0
0
-209.718
0
0
0
287.040
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2018
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
5.339 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
206.482 496.758 226.758 209.718 287.040
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0000-0601-0-0002
0
0
23.649
-23.649
Spielgeräte
0
0
133.060
-133.060
0
0
133.060
-133.060
0
0
1.095
-1.095
0
0
131.965
131.965
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
5111-0601-0-0001
0
0
0
0
Spenden
0
0
0
-5.851
0
0
0
-5.851
0
0
0
0
0
0
0
5.851
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 5.851 5.851 0 5.851
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
0
60.282
Vergleich*
Plan / Ist
0
60.282
0
0
-1.095
-1.095
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-270.000
Plan 2018
0
270.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Seite 357
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein
5111-0601-8-2000
0
0
155.687
-155.687
Generalsanierung Brücker Mauspfad
0
0
8.413.818
-8.937.418
0
0
5.438.818
-5.962.418
0
0
779.637
-779.637
0
0
7.634.181
8.157.781
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2018
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 523.600 523.600 0 523.600
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
5111-0601-9-2000
0
0
0
0
Generalsanierung Brücker Mauspfad
0
0
0
-523.600
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
523.600
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 523.600 0 0 523.600
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
2.195.363
2.195.363
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
0
523.600
0
523.600
0
0
2.975.000
-2.975.000
Plan 2018
0
0
0
0
0
-523.600
0
523.600
Seite 358
Teilergebnis 2018 Erläuterungen
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0601 Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein
Teilergebnisrechnung
Zeile 3 (sonstige Transferaufträge)
In 2018 wurden in der Bewirtschaftung Spendengelder aus erhaltenen Anzahlungen ertragswirksam aufgelöst. Die Mittel wurden aufwandssei-
tig in Zeile 13 zur Verfügung gestellt.
Zeile 4 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)
Aufgrund einer Verfahrensumstellung werden die Leistungsbeziehungen zwischen 51 und 5111 nicht mehr in Teilplanzeile 4 sondern in Teil-
planzeile 27 abgebildet (haushaltsneutral).
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Von vier in 2018 geplanten Flüchtlingsangeboten wurde nur eins durchgeführt. Darüber hinaus sind die Angebote der Familiären Bereitschafts-
betreuung und der Erziehungsfamilien unter den kalkulatorischen Auslastungen geblieben wodurch Wenigeraufwendungen für die entspre-
chenden Belegungen anfielen.
Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)
Aufgrund der Einführung von NKF musste ein außerordentlicher Forderungsverlust innerhalb des Jahresabschlusses eingebucht werden, um
unklare Salden im Bereich der Bilanz- und Forderungskonten auszugleichen und den richtigen Saldenstand zum 31.12.2018 zu gewährleisten.
Zeile 27 (Erträge aus internen Leistungsbeziehungen)
Da die Verfahrensumstellung aus Teilplanzeile 4 erst jetzt abschließend geklärt werden konnte, fand für 2018 keine Planung statt.
Teilfinanzrechnung
0000-0601-0-002 Spielgeräte
Die ausstehenden Rechnungen für die Spielgeräte werden erst in 2019 eintreffen.
5111-0601-8-2000 Generalsanierung Brücker Mauspfad
Die Maßnahme „Generalsanierung Brücker Mauspfad“ hat sich verzögert. Die Auszahlungen erfolgen in 2019 ff.
Seite 359
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602 Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2018
Seite 360
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602 Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. Plan 2018 davon Ermächti-
gungsübertr.
Ist-Ergebnis 2018 Vergleich*
fortg. Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis
0
0
0
0
0
0
0
0
493.986
0
0
0
0
0
0
0
493.986 0
642.346
0
0
0
642.346
148.360
0
0
0
148.360
743.925
0
11.308
10.607
0
0
0
0
0 0
986.213
0
15.770
8.994
0
-242.288
0
-4.462
1.613
0
283.278
1.049.117
-555.131
0
0
0
0
0
0 0
248.035
1.259.012
-616.666
0
0
35.242
-209.895
-61.535
0
0
0
-555.131
0
0
0
0
0 0
0
-616.666
0
0
0
-61.535
0
0
0
-555.131
0
22.253
0
0
0
0
-577.384 0
0
-616.666
0
22.265
-638.931
0
-61.535
0
-12
-61.547
Ergebnis 2017
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2018
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
0
0
0
612.991
303
0
0
613.295
784.845
0
22.044
13.341
0
234.608
1.054.837
-441.543
0
0
0
-441.543
0
0
0
-441.543
0
22.873
-464.416
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
148.360
0
0
0
148.360
-242.288
0
-4.462
1.613
0
35.242
-209.895
-61.535
0
0
0
-61.535
0
0
0
-61.535
0
-12
-61.547
Plan 2018
0
0
0
0
493.986
0
0
0
493.986
743.925
0
11.308
10.607
0
283.278
1.049.117
-555.131
0
0
0
-555.131
0
0
0
-555.131
0
22.253
-577.384
0 00 0000
Seite 361
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602 Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018
davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.300
0
0
0
0
0
3.774
0
0
0
0
0
2.300
0
0
0
0
0
2.526
0
0
0
6.300
-6.300
3.774
-3.774
2.300
-2.300
2.526
2.526
0
6.300
-6.300
0
2.300
-2.300
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich Ist /
fortg. PlanErgebnis 2018
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo -3.774
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überd
eckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzrechnung
0
3.774
Jahresabschluss 2018
2.526
0
2.526
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
0
0
0
0
0
0
5.198
0
0
0
5.198
-5.198
0
5.198
-5.198
Plan 2018
0
0
0
0
0
0
0
0
4.000
0
0
0
4.000
-4.000
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
226
0
0
0
226
226
0
4.000
-4.000
Plan 2018 Vergleich Ist /
Plan
0
226
226
Seite 362
Teilergebnis 2018 Erläuterungen
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0602 Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller
Teilergebnisrechnung
Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen):
Es handelt sich um Erstattungen, die das Land NRW nach Übertragung der Aufgaben nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz an die
Stadt Köln leistet.
Teilfinanzrechnung
Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen):
Es handelt sich um Mittel für den Bereich der Versorgungsverwaltung, Abteilung Elterngeld.
Seite 363
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Kindertagesbetreuung
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2018
Seite 364
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Kindertagesbetreuung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. Plan 2018 davon Ermächti-
gungsübertr.
Ist-Ergebnis 2018 Vergleich*
fortg. Plan / Ist
0
308.904
65.683.404
0
0
0
1.401.634 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis
0
504.541
68.700.275
1.771.784
0
195.637
3.016.871
370.151
4.107.161
4.041.463
0
0
0
0
0
0
297.474.462 0
5.154.512
4.728.728
0
0
319.094.792
1.047.351
687.264
0
0
21.620.329
180.582.139
0
13.847.098
3.938.066
0
0
150.000
0
307.186.869 0
179.547.547
0
13.290.539
10.179.721
307.438.443
1.034.592
0
556.560
-6.241.655
-251.574
38.008.968
543.563.139
-246.088.677
0
0
150.000
-150.000
0
0 0
44.033.053
554.489.302
-235.394.510
0
37.687
-6.024.085
-10.926.163
10.694.167
0
-37.687
0
-246.088.677
0
0
-150.000
0
0 0
-37.687
-235.432.197
0
0
-37.687
10.656.480
0
0
0
-246.088.677
0
5.156.271
0
-150.000
0
0
-251.244.948 -150.000
0
-235.432.197
0
3.352.272
-238.784.469
0
10.656.480
0
1.803.999
12.460.479
Ergebnis 2017
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2018
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
756.214
61.303.240
1.580.527
5.460.798
4.002.103
0
0
323.181.452
174.508.116
0
12.162.364
5.830.282
316.602.860
39.919.721
549.023.343
-225.841.891
0
3.043
-3.043
-225.844.934
0
0
0
-225.844.934
0
4.403.388
-230.248.322
Vergleich*
Plan / Ist
0
195.637
12.383.191
370.151
1.047.351
687.264
0
0
35.595.745
1.034.592
0
2.386.560
-6.241.655
-16.206.990
-6.024.085
-25.051.578
10.544.167
0
-37.687
-37.687
10.506.480
0
0
0
10.506.480
0
1.921.749
12.428.230
Plan 2018
0
308.904
56.317.084
1.401.634
4.107.161
4.041.463
0
0
283.499.047
180.582.139
0
15.677.098
3.938.066
291.231.453
38.008.968
529.437.724
-245.938.677
0
0
0
-245.938.677
0
0
0
-245.938.677
0
5.274.022
-251.212.699
217.322.800 20.912.151250.078.570 16.303.055238.234.9510221.931.896
Seite 365
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Kindertagesbetreuung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018
davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
5.970.171
0
0
0
2.775.000
8.745.171
5.436.079
0
0
0
351.068
5.787.147
0
0
0
0
0
0
-534.092
0
0
0
-2.423.932
-2.958.024
0
854.219
1.422.100
0
6.370.171
2.545.000
0
248.904
714.021
0
4.011.447
184.874
0
27.019
57.000
0
0
0
0
605.315
708.079
0
2.358.724
2.360.126
11.191.489
-2.446.319
5.159.246
627.901
84.019
-84.019
6.032.244
3.074.220
200.000
150.000
50.000
0
0
0
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich Ist /
fortg. PlanErgebnis 2018
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 700
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überd
eckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzrechnung
700
0
Jahresabschluss 2018
-49.300
-199.3
00
150.000
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
1.856.584
0
0
0
96.764
1.953.348
0
82.912
1.467.284
0
3.840.893
48.650
5.439.739
-3.486.391
0
0
0
Plan 2018
5.448.800
0
0
0
2.775.000
8.223.800
0
827.200
1.365.100
0
5.298.800
3.095.000
10.586.100
-2.362.300
Vergleich*
Plan / Ist
-12.721
0
0
0
-2.423.932
-2.436.653
0
578.296
651.079
0
1.287.353
2.910.126
5.426.854
2.990.201
0
150.000
-150.000
Plan 2018 Vergleich Ist /
Plan
700
150.000
150.700
Seite 366
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Kindertagesbetreuung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein
0000-0603-0-0001
740
0
0
-1.239.932
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-673.000
0
0
0
0
998
0
0
-519.521
998
0
0
153.479
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2018
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
1.240.672 673.000 0 520.519 152.481
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
5100-0603-0-1000
0
0
0
-14.939
U3 Kindergartenprogramm
0
0
27.019
-84.019
0
0
27.019
-84.019
0
0
0
0
0
0
27.019
84.019
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
14.939 57.000 57.000 0 57.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
5100-0603-0-1001
0
0
82.912
-211.676
Kindergartenprogramm (übrige)
0
0
550.000
-981.600
0
0
0
0
0
0
248.904
-441.645
0
0
301.096
539.955
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
128.764 431.600 0 192.741 238.859
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
998
0
0
153.479
Vergleich*
Plan / Ist
0
152.481
0
0
0
0
0
0
0
0
301.096
539.955
0
238.859
0
0
0
-673.000
Plan 2018
0
673.000
0
0
0
0
0
0
0
0
550.000
-981.600
0
431.600
Seite 367
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Kindertagesbetreuung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein
5100-0603-0-1002
9.450
0
0
-73.459
U3 Förderprogramm 2015-2018 Stadt
0
0
0
-110.500
0
0
0
0
31.500
0
0
30.739
31.500
0
0
141.239
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2018
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
82.909 110.500 0 761 109.739
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
5100-0603-0-1004
0
0
0
0
Gefährdungsbeurteilungen
0
0
277.200
-277.200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
277.200
277.200
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
5100-0603-0-1005
0
0
0
0
U6 Kinderbetreuungsfinanzierung 2017-202
150.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-150.000
0
0
0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 150.000 0 0 150.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
31.500
0
0
141.239
Vergleich*
Plan / Ist
0
109.739
0
0
277.200
277.200
0
0
-150.000
0
0
0
0
150.000
0
0
0
-110.500
Plan 2018
0
110.500
0
0
277.200
-277.200
0
0
150.000
0
0
0
0
150.000
Seite 368
Teilergebnis 2018 Erläuterungen
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0603 Kindertagesbetreuung
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein
Teilergebnisrechnung
Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen)
Bei den ausgewiesen Mehrerträgen handelt es sich um erhöhte Landeszuweisungen für die laufenden Betriebskosten der Kindertagesstätten
und –tagespflege aufgrund des fortlaufenden Platzausbaus. Ebenso wurden Zuschüsse zur Sprachförderung und für Familienzentren sowie
Mehrträge für die Betreuung von Kindern aus Umlandgemeinden generiert. Den Zuschüssen stehen allerdings Aufwendungen in den Teilplan-
zeilen 13 und 15 gegenüber.
Zeile 4 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)
Die Erhöhung der Elternbeiträge in der vom 01.08.2016 neu erlassenen Beitragssatzung konnte innerhalb der Planung 2018 nicht in vollem
Umfang berücksichtigt werden, sodass es hier zu erheblichen Mehrerträgen kommt. Insbesondere durch den Abschluss neuer Verträge zum
Kitajahr 2017/18 und 2018/2019 kam es noch einmal zu einem deutlichen Anstieg. Dem Mehrertrag stehen Aufwendungen in der Teilplanzeile
15 gegenüber.
Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)
Die Mehrerträge resultieren hauptsächlich aus höheren Erstattungen vom Landschaftsverband Rheinland für integrative Einrichtungen.
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Aus Kapazitätsgründen konnten die Gefährdungsbeurteilungen in städtischen Kindertagesstätten nicht in vollem Umfang vollzogen werden.
Zudem wurde der Aufwand für den Zuschuss an plusKitas tatsächlich in Teilplanzeile 15 verbucht, da es sich um Einrichtungen freier Träger
handelt.
Zeile 14 (bilanzielle Abschreibungen)
Im Rahmen der Elternbeitragsbearbeitung für die Kindertagesstätten und -tagespflege kommt es immer wieder zur nachträglichen Korrektur
der Forderungen aus Vorjahren, da Eltern z. T. erst nach zwangsweiser Festsetzung des höchsten Elternbeitrags die benötigten Einkommens-
nachweise einreichen. Dadurch müssen Forderungsverluste verbucht werden, die im Vorhinein nur schwer kalkulierbar sind.
Zeile 15 (Transferaufwendungen)
Der Mehraufwand resultiert aus dem Anstieg an Plätzen in der Kindertagespflege sowie höher ausfallenden Betriebskostenzuschüssen für
Kitas von freien Trägern. Dem Mehraufwand stehen Erträge in den Teilplanzeilen 2 und 4 gegenüber.
Seite 369
Teilergebnis 2018 Erläuterungen
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0603 Kindertagesbetreuung
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein
Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)
Aufgrund einer Rückstandsaufarbeitung des LVR für vergangene Kitajahre fiel eine nicht geplante Rückabwicklung von geleisteten kon-
sumtiven Zuwendungen an. Zudem wurde die Werthaftigkeit von Forderungen neu bestimmt, womit ein ungeplant hoher Forderungsbestand
bereinigt wurde.
Teilfinanzrechnung
Zeile 1 (Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen)/Teilplanzeile 11 (Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen)
Die nicht ausgeschöpften Zahlungsermächtigungen ergeben sich insbesondere durch den zeitlich verzögerten U3-Ausbau.
Zeile 5 (sonstige Investitionseinzahlungen/Teilplanzeile 12 (sonstige Investitionsauszahlungen)
Die hier geplanten Auszahlungsermächtigungen für Rückforderungen des LVR entstehen aus alten Förderprogrammen für freie Träger und die
Tagespflege, wenn Fördermittel nicht zweckentsprechend verwendet wurden. In Zeile 5 sind entsprechende Einzahlungen geplant, die durch
die Rückzahlung der freien Träger und Tagespflegepersonen an die Stadt Köln entstehen. In 2018 fielen die Rückforderungen sehr gering aus.
Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen)
Aus Kapazitätsgründungen konnten weniger Maßnahmen aus Gefährdungsbeurteilungen von städtischen Kindertagesstätten umgesetzt wer-
den.
Seite 370
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0604 Kinder- und Jugendarbeit
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2018
Seite 371
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0604 Kinder- und Jugendarbeit
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. Plan 2018 davon Ermächti-
gungsübertr.
Ist-Ergebnis 2018 Vergleich*
fortg. Plan / Ist
0
467.815
0
0
0
0
483.592 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis
0
292.652
0
445.312
0
-175.163
0
-38.280
0
62.248
0
0
0
0
0
0
9.289.186 0
21.441
45.196
0
0
8.955.191
21.441
-17.052
0
0
-333.996
8.533.391
0
1.958.033
2.247.200
0
0
372.400
0
35.779.075 1.193.494
8.872.057
0
1.496.484
1.867.170
34.723.897
-338.666
0
461.550
380.030
1.055.178
1.075.433
49.593.132
-40.303.946
0
0
1.565.894
-1.565.894
0
0 0
979.678
47.939.285
-38.984.095
0
0
95.755
1.653.847
1.319.852
0
0
0
-40.303.946
0
0
-1.565.894
0
0 0
0
-38.984.095
0
0
0
1.319.852
0
0
0
-40.303.946
0
148.277
0
-1.565.894
0
0
-40.452.224 -1.565.894
0
-38.984.095
0
169.053
-39.153.147
0
1.319.852
0
-20.775
1.299.077
Ergebnis 2017
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2018
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
298.025
0
395.292
25.818
134.664
0
0
8.451.221
7.209.336
0
1.390.040
1.612.191
32.261.696
1.096.907
43.570.170
-35.118.949
0
360
-360
-35.119.309
0
0
0
-35.119.309
0
164.409
-35.283.718
Vergleich*
Plan / Ist
0
-157.348
0
-38.280
21.441
-17.052
0
0
161.516
-338.666
0
43.608
337.130
-370.010
95.755
-232.182
-70.667
0
0
0
-70.667
0
0
0
-70.667
0
18.684
-51.983
Plan 2018
0
450.000
0
483.592
0
62.248
0
0
8.793.675
8.533.391
0
1.540.091
2.204.300
34.353.887
1.075.433
47.707.103
-38.913.428
0
0
0
-38.913.428
0
0
0
-38.913.428
0
187.736
-39.101.164
7.797.835 352.7547.597.422 -124.9428.150.58908.275.531
Seite 372
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0604 Kinder- und Jugendarbeit
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018
davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
788.750
0
0
0
0
788.750
773.820
0
0
0
536
774.356
0
0
0
0
0
0
-14.930
0
0
0
536
-14.394
0
6.581.801
150.066
0
286.480
0
0
4.377.720
41.042
0
127.984
0
0
569.301
50.866
0
115.480
0
0
2.204.081
109.024
0
158.496
0
7.018.348
-6.229.598
4.546.746
-3.772.391
735.648
-735.648
2.471.601
2.457.207
0
286.480
-286.480
0
115.480
-115.480
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich Ist /
fortg. PlanErgebnis 2018
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo -127.984
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überd
eckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzrechnung
0
127.984
Jahresabschluss 2018
158.496
0
158.49
6
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
31.914
0
0
0
993
32.907
0
3.232.786
43.559
0
153.387
0
3.429.732
-3.396.825
0
66.602
-66.602
Plan 2018
788.750
0
0
0
0
788.750
0
6.002.500
59.200
0
171.000
0
6.232.700
-5.443.950
Vergleich*
Plan / Ist
-14.930
0
0
0
536
-14.394
0
1.624.780
18.158
0
43.016
0
1.685.954
1.671.559
0
181.000
-181.000
Plan 2018 Vergleich Ist /
Plan
0
53.016
53.016
Seite 373
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0604 Kinder- und Jugendarbeit
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein
0000-0604-0-0001
0
0
0
-22.125
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-142.000
0
0
0
-50.000
0
0
0
-39.887
0
0
0
102.113
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2018
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
22.125 142.000 50.000 39.887 102.113
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
4070-0604-0-0001
0
0
0
-21.434
Ausst.u. Geräte Schulsozialarbeit
0
0
0
-8.066
0
0
0
-866
0
0
0
-1.155
0
0
0
6.911
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
21.434 8.066 866 1.155 6.911
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
5100-0604-0-2002
31.914
0
3.096.088
-3.064.174
Spielplätze
80.000
0
5.675.000
-5.595.000
0
0
450.000
-450.000
755.111
0
4.320.182
-3.565.071
675.111
0
1.354.818
2.029.929
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
0
2.113
Vergleich*
Plan / Ist
0
2.113
0
0
0
6.045
0
6.045
675.111
0
894.818
1.569.929
0
0
0
0
0
-42.000
Plan 2018
0
42.000
0
0
0
-7.200
0
7.200
80.000
0
5.215.000
-5.135.000
0
0
Seite 374
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0604 Kinder- und Jugendarbeit
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein
5100-0604-0-4000
0
0
136.699
-136.699
Baumaßnahmen
0
0
119.301
-119.301
0
0
119.301
-119.301
18.709
0
57.538
-38.829
18.709
0
61.763
80.472
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2018
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
5100-0604-0-4200
0
0
0
0
Bundesinvestitionsprogramm
708.750
0
787.500
-78.750
0
0
0
0
0
0
0
0
-708.750
0
787.500
78.750
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
18.709
0
-57.538
-38.829
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
-708.750
0
787.500
78.750
0
0
0
0
0
0
Plan 2018
0
0
708.750
0
787.500
-78.750
0
0
Seite 375
Teilergebnis 2018 Erläuterungen
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0604 Kinder- und Jugendarbeit
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein
Teilergebnisrechnung
Zeile 3 (sonst. Transfererträge)
Aufgrund einer geänderten Richtlinie wird die sachgerechte Verwendung der an freie Träger geleisteten Zuschüsse nicht mehr geprüft und
führt zu Mindererträgen.
Zeile 1
3 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Der Minderaufwand setzt sich zusammen aus nicht verausgabten Mitteln für die Freiluga, die im Rahmen des polit. Veränderungsnachweises
zum Haushaltsplan 2016/17 zugesetzt wurden und im Rahmen der Ermächtigungsübertragung für 2019 weiterhin zur Umsetzung der Maß-
nahme zur Verfügung gestellt werden.
Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)
Geringer als geplant ausgefallene Investitionstätigkeiten bei den Spielplätzen und die falsch veranschlagten Mittel für die KPIII-Maßnahmen
des Bundes führten zu Wenigeraufwendungen bei den Abschreibungen.
Zeile 1
5 (Transferaufwendungen)
Die Zuschussmittel für freie Träger wurden nicht im geplanten Umfang abgerufen. Die Mittel aus der Ermächtigungsübertragung für Übermit-
tagsbetreuung und dem mobilen Truck (finanziert durch die Sonderauskehrung des LVR) sowie übertragene Mittel aus dem Bürgerhaushalt
2016/17 wurden hingegen in Gänze verausgabt.
Zeile 16 (sonst. ordentl. Aufwendungen)
Bei diversen Positionen wie z.B. den Büroraummieten 11 oder Büromaterial wurde in 2018 weniger Aufwand benötigt als geplant.
Teilfin
anzrechnung
Zeile 1 (Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen)
KPIII-Maßnahmen wurden fälschlicher Weise für 2017 und 2018 neben der eigentlichen Veranschlagung im Teilfinanzplan 1601 (Allgemeine
Finanzwirtschaft) zusätzlich im Teilfinanzplan 0604 geplant. Zeile 1 korrespondiert mit Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen). Bei den im
Ergebnis ausgewiesenen Erträgen handelt es sich um EFRE-Mittel des Landes für „Starke Veedel“, mit denen die Neugestaltung der Spielplät-
ze Wichheimer Str.und Böckingplatz sowie die Skateranlage Merheimer Heideweg finanziert wurde.
Seite 376
Teilergebnis 2018 Erläuterungen
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0604 Kinder- und Jugendarbeit
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein
Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen)
Neben den nicht erfolgten Auszahlungen für Maßnahmen im Rahmen der hier falsch veranschlagten KPIII-Mittel wurden die Mittel für Spiel-
plätze aus Kapazitätsgründen nicht in vollem Umfang verausgabt. Ab 2018 ist die Personalausstattung im Spielplatzbereich verstärkt worden.
Die Mittel aus der Ermächtigungsübertragung konnten hingegen in Gänze umgesetzt werden (u.a. für inklusive Spielgeräte auf Spielplätzen).
Ebenso konnte die Sanierung der Jugendeinrichtung Heßhofstr. abgeschlossen werden.
Zeile 9
(Auszahlungen für den Erwerb von bewegli. Anlagevermögen)
Neben dem Pauschalansatz für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen wurden von 2016 nach 2017 Ermächtigungen für die Beschaf-
fung eines neuen Juppi (Rollender Spielplatz) übertragen. Im laufenden Haushaltsjahr 2017 sollte der Juppi vom Festausschuss Kölner Karne-
val gespendet werden. Der Innenausbau des Juppi sollte in 2018 aus städt. Mitteln erfolgen. Die Spendenübergabe des Juppi ist nicht erfolgt
und die geplanten Mittel für den Innenausbau wurden nicht mehr benötigt.
Zeile 11 (Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen)
Ein investiver Zuschuss für einen Zaun und einen Reitplatz an den Träger Jugendfarm Wilhelmshof konnte wegen fehlender Baugenehmigung
in 2017 nicht ausgezahlt werden. Die Mittel wurden nach 2018 übertragen. Eine Mittelausschüttung an den Träger erfolgte auch 2018 nicht.
Seite 377
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0605 Familienbezogene Beratung und Schulpsychologischer Dienst
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2018
Seite 378
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0605 Familienbezogene Beratung und Schulpsychologischer Dienst
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. Plan 2018 davon Ermächti-
gungsübertr.
Ist-Ergebnis 2018 Vergleich*
fortg. Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
35.100 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis
0
234
0
22.336
0
234
0
-12.764
0
0
0
0
0
0
0
0
418.798 0
12.662
0
0
0
483.184
12.662
0
0
0
64.387
4.517.969
0
104.018
18.035
0
0
0
0
0 0
4.754.920
0
86.610
18.035
0
-236.951
0
17.407
0
0
772.105
5.412.127
-4.993.329
0
0
0
0
0
0 0
748.133
5.607.699
-5.124.514
0
0
23.972
-195.572
-131.185
0
0
0
-4.993.329
0
0
0
0
0 0
0
-5.124.514
0
0
0
-131.185
0
0
0
-4.993.329
0
154.337
0
0
0
0
-5.147.666 0
0
-5.124.514
0
153.886
-5.278.400
0
-131.185
0
451
-130.734
Ergebnis 2017
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2018
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
200
0
23.531
17.732
312
0
0
493.965
4.432.314
0
87.659
85.908
10.000
731.555
5.347.436
-4.853.471
0
0
0
-4.853.471
0
0
0
-4.853.471
0
155.613
-5.009.084
Vergleich*
Plan / Ist
0
234
0
-12.764
12.662
0
0
0
106.484
-236.951
0
-24.444
-4.318
0
28.044
-237.670
-131.185
0
0
0
-131.185
0
0
0
-131.185
0
451
-130.734
Plan 2018
0
0
0
35.100
0
0
0
0
376.700
4.517.969
0
62.167
13.717
0
776.176
5.370.029
-4.993.329
0
0
0
-4.993.329
0
0
0
-4.993.329
0
154.337
-5.147.666
341.600 106.353452.190 64.255447.9530383.698
Seite 379
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0605 Familienbezogene Beratung und Schulpsychologischer Dienst
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018
davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
2.429
0
0
0
0
2.429
3.179
0
0
0
0
3.179
0
0
0
0
0
0
750
0
0
0
0
750
0
0
58.707
0
0
0
0
0
58.179
0
0
0
0
0
10.411
0
0
0
0
0
528
0
0
0
58.707
-56.279
58.179
-55.001
10.411
-10.411
528
1.278
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich Ist /
fortg. PlanErgebnis 2018
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überd
eckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2018
0
0
0
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
1.600
0
0
0
0
1.600
0
0
74.282
0
0
0
74.282
-72.682
0
0
0
Plan 2018
0
0
0
0
0
0
0
0
29.100
0
0
0
29.100
-29.100
Vergleich*
Plan / Ist
3.179
0
0
0
0
3.179
0
0
-29.079
0
0
0
-29.079
-25.901
0
0
0
Plan 2018 Vergleich Ist /
Plan
0
0
0
Seite 380
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0605 Familienbezogene Beratung und Schulpsychologischer Dienst
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein
0000-0605-0-0001
1.600
0
0
-72.682
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
2.429
0
0
-56.278
0
0
0
-10.411
3.179
0
0
-55.000
750
0
0
1.278
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2018
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
74.282 58.707 10.411 58.179 528
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
3.179
0
0
-25.900
Vergleich*
Plan / Ist
0
-29.079
0
0
0
-29.100
Plan 2018
0
29.100
Seite 381
Teilergebnis 2018 Erläuterungen
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0605 Familienbezogene Beratung und Schulpsychologischer Dienst
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein
Teilergebnisrechnung
Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen)
Hier wird u. a. der zweckgebundene Landeszuschuss für die Kooperation der Familienzentren abgebildet. Die positive Entwicklung bei den
Erfüllungsquoten der vom Zuschussgeber geforderten Leistungen zeigt sich auch in 2018.
Zeile 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte)
Die Teilnehmerzahlen der Ferienförderkurse sind nahezu gleichbleibend, die Kurse werden kontinuierlich gut angenommen. In 2018 wurden im
Vergleich zu 2017 für mehr Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Kosten über das Bildungs- und Teilhabe Paket im Wege der internen Leis-
tungsverrechnung erstattet. Die tatsächlichen privatrechtlichen Einnahmen und die von 50 erstatteten Entgelte in Summe weichen nur geringfü-
gig von der Plansumme ab.
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen liegen in 2018 im Ist deutlich über den geplanten Werten. Dies ist darauf zurückzuführen,
dass ein Teil der ausgewiesenen Aufwendungen konsumtiv geplant wurden, unterjährig zur Deckung von investiven Auszahlungen umge-
schichtet wurden. Im Vergleich Ist 2018 zu 2017 ergeben sich keine nennenswerten Beträge.
Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)
Die bilanziellen Abschreibungen sind in 2018 vor allem die Neuregelung bei den geringwertigen Wirtschaftsgütern gesunken.
Zeile 15 (Transferaufwendungen)
Die Transferaufwendungen wurden in 2018 gegenüber Vorjahr gesenkt. Bei den mit den Transferaufwendungen finanzierten Maßnahmen han-
delte es sich um Einzelmaßnahmen, die aus einer Spende resultierten.
Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen)
Bei den Sonstigen ordentlichen Aufwendungen haben sich keine nennenswerten Veränderungen ergeben.
Seite 382
Teilergebnis 2018 Erläuterungen
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0605 Familienbezogene Beratung und Schulpsychologischer Dienst
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein
Teilfinanzrechnung
Zeile 9 (Auszahlung für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen)
In 2018 sind die Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen gegenüber 2017 deutlich gestiegen. Der Anstieg ist auf die Um-
setzung der Neumöbilierung der Außenstellen und den Austausch von Hardware aufgrund der Migration von Windows 10 zurückzuführen. Im
Vergleich Ist/Plan zeigen sich nur geringfügige Abweichungen zwischen den Werten.
Seite 383
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0606 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2018
Seite 384
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0606 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. Plan 2018 davon Ermächti-
gungsübertr.
Ist-Ergebnis 2018 Vergleich*
fortg. Plan / Ist
0
32.268.464
41.346
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis
0
32.043.359
34.747
4.647
0
-225.105
-6.599
4.647
60.000
7.530
0
0
0
0
0
0
36.742.693 0
271.810
12.131
0
0
38.078.006
211.810
4.601
0
0
1.335.313
50.034.896
0
771.250
878.384
0
0
0
0
213.202.662 0
49.871.864
0
1.044.117
1.787.905
200.760.121
163.032
0
-272.867
-909.521
12.442.541
6.578.669
271.465.861
-234.723.168
0
0
0
0
0
0 0
7.502.711
260.966.719
-222.888.713
0
0
-924.042
10.499.142
11.834.455
0
0
0
-234.723.168
0
0
0
0
0 0
0
-222.888.713
0
0
0
11.834.455
0
0
0
-234.723.168
0
2.478.825
0
0
0
0
-237.201.993 0
0
-222.888.713
0
20.647.827
-243.536.540
0
11.834.455
0
-18.169.002
-6.334.547
Ergebnis 2017
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2018
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
42.890.291
35.758
0
247.153
21.643
0
0
47.409.504
48.938.374
0
952.251
3.144.887
191.670.250
6.042.399
250.748.161
-203.338.657
0
1.685
-1.685
-203.340.342
0
0
0
-203.340.342
0
17.223.733
-220.564.075
Vergleich*
Plan / Ist
0
-206.641
-6.599
4.647
211.810
4.601
0
0
1.378.675
163.032
0
-272.867
-909.521
12.343.679
-928.542
10.395.780
11.774.455
0
0
0
11.774.455
0
0
0
11.774.455
0
-18.326.211
-6.551.756
Plan 2018
0
32.250.000
41.346
0
60.000
7.530
0
0
36.699.331
50.034.896
0
771.250
878.384
213.103.800
6.574.169
271.362.499
-234.663.168
0
0
0
-234.663.168
0
0
0
-234.663.168
0
2.321.616
-236.984.784
4.340.455 1.370.8574.214.658 1.345.9595.711.31204.365.353
Seite 385
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0606 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018
davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
195.000
0
0
0
0
0
121.939
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
73.061
0
0
0
195.000
-195.000
121.939
-121.939
0
0
73.061
73.061
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich Ist /
fortg. PlanErgebnis 2018
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überd
eckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2018
0
0
0
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
0
0
0
0
0
0
182.561
0
0
0
182.561
-182.561
0
0
0
Plan 2018
0
0
0
0
0
0
0
0
195.000
0
0
0
195.000
-195.000
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
73.061
0
0
0
73.061
73.061
0
0
0
Plan 2018 Vergleich Ist /
Plan
0
0
0
Seite 386
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0606 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein
0000-0606-0-0001
0
0
0
-182.561
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-195.000
0
0
0
0
0
0
0
-121.939
0
0
0
73.061
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2018
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
182.561 195.000 0 121.939 73.061
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
0
73.061
Vergleich*
Plan / Ist
0
73.061
0
0
0
-195.000
Plan 2018
0
195.000
Seite 387
Teilergebnis 2018 Erläuterungen
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0606 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein
Teilergebnisrechnung
Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen)
Ungeplante Nachzahlungen des Landes ergaben sich nach Abrechnung der Inklusionspauschale in 2018.
Zeile 3 (sonstige Transfererträge)
Entsprechend des rückläufigen Flüchtlingszustroms reduzieren sich die Kostenerstattungen des Landes für unbegleitete minderjährige Flücht-
linge von 2017 nach 2018.
Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)
Bei den ungeplanten Mehrerträgen handelt es sich um Personalkostenerstattungen aus Sozialversicherungen (gebucht von 11).
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Diverse Umzüge innerhalb des Verwaltungsgebäudes von 51 inklusive damit verbundener notwendiger Neumöblierungen führten zu ungeplan-
ten Mehraufwendungen.
Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)
Der ungeplante Mehraufwand in 2018 resultiert wie auch in 2017 aus der Buchung von Forderungsverlusten aus Vorjahren.
Zeile 15 (Transferaufwendungen)
Aufgrund einer erst kürzlich abschließend geklärten Verfahrensumstellung werden die Leistungsbeziehungen zwischen dem Jugendamt (51)
und Ki d S (5111) nun in Zeile 28 (Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen) dargestellt, was in 2018 zu der größeren Plan- Ist-
Abweichung geführt hat.
Zeile 16 (sonst. ordentl. Aufwendungen)
Der ungeplante Mehraufwand in 2018 wurde durch die im Rahmen des Jahresabschlusses gebuchten Pauschalwertberichtigungen verursacht.
Zeile 28 (Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)
Da die Verfahrensumstellung aus Zeile 15 (Transferaufwendungen) erst kürzlich abschließend geklärt werden konnte, fand für 2018 in dieser
Zeile keine Planung statt.
Seite 388
Produktbereich 07
- Gesundheitsdienste -
Seite 389
07 Gesundheitsdienste
0701 Gesundheitsdienste
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2018
Seite 390
07 Gesundheitsdienste
0701 Gesundheitsdienste
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. Plan 2018 davon Ermächti-
gungsübertr.
Ist-Ergebnis 2018 Vergleich*
fortg. Plan / Ist
0
262.292
1.706.550
0
0
0
11.700 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis
60
2.090
1.443.850
13.620
60
-260.202
-262.700
1.920
870.955
571.747
0
0
0
0
0
0
4.445.348 0
671.207
1.265.624
0
0
5.583.558
-199.748
693.877
0
0
1.138.210
17.801.937
0
1.710.869
119.351
0
0
0
0
26.570.798 415.450
17.678.031
0
1.710.278
113.806
25.597.210
123.906
0
592
5.545
973.588
4.030.884
50.233.839
-45.788.491
0
0
415.450
-415.450
0
0 0
3.213.141
48.312.464
-42.728.906
0
0
817.743
1.921.375
3.059.585
0
0
0
-45.788.491
0
0
-415.450
0
0 0
0
-42.728.906
0
0
0
3.059.585
0
0
0
-45.788.491
0
820.269
0
-415.450
0
0
-46.608.760 -415.450
0
-42.728.906
0
712.367
-43.441.273
0
3.059.585
0
107.902
3.167.486
Ergebnis 2017
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2018
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
0
1.481.305
12.569
517.980
991.161
0
0
4.726.211
17.163.816
0
1.234.976
138.278
17.481.815
2.947.493
38.966.378
-34.240.168
0
0
0
-34.240.168
0
0
0
-34.240.168
0
702.481
-34.942.649
Vergleich*
Plan / Ist
60
-260.202
-262.700
1.920
-37.833
437.569
0
0
669.974
123.906
0
-289.664
-3.455
-5.770.160
945.743
-4.993.630
-4.323.656
0
0
0
-4.323.656
0
0
0
-4.323.656
0
99.665
-4.223.992
Plan 2018
0
262.292
1.706.550
11.700
709.040
828.054
0
0
4.913.584
17.801.937
0
1.420.613
110.351
19.827.050
4.158.884
43.318.834
-38.405.250
0
0
0
-38.405.250
0
0
0
-38.405.250
0
812.032
-39.217.282
1.395.948 791.1601.723.195 1.165.0032.187.10801.022.105
Seite 391
07 Gesundheitsdienste
0701 Gesundheitsdienste
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018
davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
403.658
300.603
0
0
0
0
0
123.922
0
0
0
0
403.658
185.003
0
0
0
0
403.658
176.681
0
0
0
704.260
-704.260
123.922
-123.922
588.660
-588.660
580.338
580.338
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich Ist /
fortg. PlanErgebnis 2018
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überd
eckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2018
0
0
0
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
0
0
0
0
0
35.742
99.997
0
0
0
135.739
-135.739
0
0
0
Plan 2018
0
0
0
0
0
0
0
0
115.600
0
0
0
115.600
-115.600
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
-8.322
0
0
0
-8.322
-8.322
0
0
0
Plan 2018 Vergleich Ist /
Plan
0
0
0
Seite 392
07 Gesundheitsdienste
0701 Gesundheitsdienste
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau
0000-0701-0-0001
0
0
0
-99.997
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-300.603
0
0
0
-185.003
0
0
0
-123.922
0
0
0
176.681
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2018
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
99.997 300.603 185.003 123.922 176.681
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
5302-0701-0-0002
0
0
35.742
-35.742
Drogenkonsumraum
0
0
403.658
-403.658
0
0
403.658
-403.658
0
0
0
0
0
0
403.658
403.658
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
0
-8.322
Vergleich*
Plan / Ist
0
-8.322
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-115.600
Plan 2018
0
115.600
0
0
0
0
0
0
Seite 393
Teilergebnis 2018 Erläuterungen
Produktbereich 07 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 0701 Gesundheitsdienste
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau
Teilergebnisrechnung
Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)
Das Ist-Ergebnis 2018 fiel deutlich höher aus als das Ergebnis 2017 und der Plan 2018. Ein Teil der geplanten Erträge wurde im Haushaltsplan
2018 irrtümlich als Plus-Werte gebucht. Wären diese Planwerte korrekt erfasst worden, wäre der Planansatz für die Erträge deutlich höher
ausgefallen. Zudem gab es ungeplante Erträge nach ProstSchG und eine ungeplante Nachzahlung für die Clearingstelle.
Zeile 3 (sonstige Transfererträge)
Ein Teil der geplanten Erträge wurde im Haushaltsplan 2018 irrtümlich im Plus gebucht.
Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)
Ein Teil der geplanten Erträge wurde im Haushaltsplan 2018 irrtümlich im Plus gebucht.
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Mehrbedarfe ergaben sich durch ungeplante Aufwendungen für den Drogenkonsumraum am Neumarkt und im Rahmen des Drogenhilfekon-
zepts.
Zeile 15 (Transferaufwendungen)
Der Planwert 2018 war deutlich höher als das Ergebnis 2017, während das Ist-Ergebnis 2018 unter dem Planwert 2018 liegt. Grund dafür ist,
dass für 2018 die Inbetriebnahme des Drogenkonsumraums am Neumarkt geplant war. Diese Maßnahme konnte nicht durchgeführt werden,
weil keine geeigneten Räumlichkeiten angemietet werden konnten.
Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)
Der Planwert 2018 war deutlich höher als das Ergebnis 2017, während das Ist-Ergebnis 2018 unter dem Planwert 2018 liegt. Grund dafür ist,
dass für 2018 die Inbetriebnahme des Drogenkonsumraums am Neumarkt geplant war. Diese Maßnahme konnte nicht durchgeführt werden,
weil keine geeigneten Räumlichkeiten angemietet werden konnten.
Seite 394
Produktbereich 08
- Sportförderung -
Seite 395
08 Sportförderung
0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2018
Seite 396
08 Sportförderung
0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein, Frau StK Klug
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. Plan 2018 davon Ermächti-
gungsübertr.
Ist-Ergebnis 2018 Vergleich*
fortg. Plan / Ist
0
0
272.000
0
0
0
583.450 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis
0
0
154.792
860.054
0
0
-117.208
276.604
0
432.482
0
0
0
0
0
0
3.532.502 0
356
1.028.437
0
0
4.602.222
356
595.955
0
0
1.069.720
8.791.456
0
7.309.328
3.306.373
0
0
0
0
12.859.530 3.789.352
8.314.944
0
6.178.849
3.093.532
9.135.899
476.511
0
1.130.479
212.842
3.723.631
3.360.633
35.627.320
-32.094.818
0
0
3.789.352
-3.789.352
0
0 0
3.352.538
30.075.762
-25.473.540
0
0
8.095
5.551.558
6.621.278
0
0
0
-32.094.818
0
0
-3.789.352
0
0 0
0
-25.473.540
0
0
0
6.621.278
0
0
0
-32.094.818
0
480.182
0
-3.789.352
0
0
-32.575.000 -3.789.352
0
-25.473.540
0
452.772
-25.926.312
0
6.621.278
0
27.410
6.648.688
Ergebnis 2017
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2018
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
0
216.571
930.288
46.975
920.016
0
0
5.904.837
8.481.967
0
6.032.948
2.988.083
6.465.546
3.095.114
27.063.658
-21.158.821
0
360
-360
-21.159.181
0
0
0
-21.159.181
0
440.698
-21.599.879
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
-117.208
397.954
356
595.955
0
0
1.111.748
476.511
0
1.595.839
212.842
520.113
-825.598
1.979.707
3.091.455
0
0
0
3.091.455
0
0
0
3.091.455
0
27.410
3.118.864
Plan 2018
0
0
272.000
462.100
0
432.482
0
0
3.490.474
8.791.456
0
7.774.687
3.306.373
9.656.012
2.526.940
32.055.468
-28.564.995
0
0
0
-28.564.995
0
0
0
-28.564.995
0
480.182
-29.045.177
2.323.892 234.6913.790.987 314.0132.558.58302.244.570
Seite 397
08 Sportförderung
0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein, Frau StK Klug
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018
davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
2.526.731
0
0
0
0
2.526.731
2.370.608
7.653
0
0
4.721
2.382.982
0
0
0
0
0
0
-156.123
7.653
0
0
4.721
-143.749
0
29.432.158
2.128.500
0
3.617.542
0
0
4.732.688
285.173
0
811.726
0
0
17.651.815
1.371.985
0
1.431.443
0
0
24.699.471
1.843.327
0
2.805.816
0
35.178.200
-32.651.469
5.829.587
-3.446.605
20.455.243
-20.455.243
29.348.613
29.204.864
0
669.861
-669.861
0
852.294
-852.294
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich Ist /
fortg. PlanErgebnis 2018
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo -247.315
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überd
eckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzrechnung
0
247.315
Jahresabschluss 2018
422.546
0
422.54
6
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
1.804.259
130.247
0
0
0
1.934.506
0
3.943.289
207.548
0
2.477.606
0
6.628.442
-4.693.936
0
109.817
-109.817
Plan 2018
2.080.520
0
0
0
0
2.080.520
0
10.949.172
678.000
0
2.210.000
0
13.837.172
-11.756.652
Vergleich*
Plan / Ist
290.088
7.653
0
0
4.721
302.462
0
6.216.484
392.827
0
1.398.274
0
8.007.585
8.310.047
0
5.000
-5.000
Plan 2018 Vergleich Ist /
Plan
0
-242.315
-242.315
Seite 398
08 Sportförderung
0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein, Frau StK Klug
0000-0801-0-0001
0
0
0
-56.929
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-156.515
0
0
0
0
0
0
0
-117.755
0
0
0
38.760
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2018
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
56.929 156.515 0 117.755 38.760
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
5200-0801-0-5020
0
0
0
0
Leitprojekt Sportstättenentwicklungsplan
0
0
100.000
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100.000
100.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
5201-0801-0-1050
0
0
0
0
Neubau/Generalsanierung von Sportanlagen
0
0
1.895.337
-1.895.337
0
0
923.307
-923.307
0
0
0
0
0
0
1.895.337
1.895.337
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
0
-39.755
Vergleich*
Plan / Ist
0
-39.755
0
0
150.000
150.000
0
0
0
0
1.043.750
1.043.750
0
0
0
0
0
-78.000
Plan 2018
0
78.000
0
0
150.000
-150.000
0
0
0
0
1.043.750
-1.043.750
0
0
Seite 399
08 Sportförderung
0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein, Frau StK Klug
5201-0801-0-1060
0
0
0
0
Investitionsprogramm Sportstätten
0
0
9.570.726
-9.570.726
0
0
6.887.100
-6.887.100
0
0
0
0
0
0
9.570.726
9.570.726
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2018
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
5201-0801-0-1070
1.804.259
0
0
1.804.259
Sportpauschale des Landes NRW
1.848.750
0
0
1.848.750
0
0
0
0
1.907.572
0
0
1.907.572
58.822
0
0
58.822
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
5201-0801-0-2000
0
0
0
101.916
Beschaffung von Kraftfahrzeugen und Gerä
0
0
0
-1.971.985
0
0
0
-1.371.985
0
0
0
-159.765
0
0
0
1.812.220
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
130.247 0 0 7.653 7.653
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
28.331 1.971.985 1.371.985 167.418 1.804.567
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
4.392.900
4.392.900
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
58.822
0
0
58.822
0
0
0
0
0
440.235
7.653
432.582
0
0
4.392.900
-4.392.900
Plan 2018
0
0
1.848.750
0
0
1.848.750
0
0
0
0
0
-600.000
0
600.000
Seite 400
08 Sportförderung
0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein, Frau StK Klug
5201-0801-0-5173
0
0
0
-122.288
Kippsicherung Fussballtore
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2018
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
122.288 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
5201-0801-2-1060
0
0
301.121
-301.121
Neubau Sportanlage Sürther Feld
0
0
200.487
-200.487
0
0
200.487
-200.487
0
0
79.083
-79.083
0
0
121.404
121.404
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
5201-0801-2-5138
0
0
57.463
-57.463
SpoAnl Sporthalle Süd
0
0
50.000
-50.000
0
0
50.000
-50.000
0
0
0
0
0
0
50.000
50.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
0
0
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
-79.083
-79.083
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Plan 2018
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Seite 401
08 Sportförderung
0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein, Frau StK Klug
5201-0801-2-5167
0
0
8.863
-8.863
SpoAnl. Fritz-Hecker-Str. TBA
0
0
0
0
0
0
12.916
-12.916
0
0
0
0
0
0
0
0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2018
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
5201-0801-2-5172
0
0
8.423
-8.423
SpoAnl. Kendenicher Str.
0
0
1.129.650
-1.129.650
0
0
1.129.650
-1.129.650
0
0
4.920
-4.920
0
0
1.124.730
1.124.730
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
5201-0801-2-5186
0
0
406.900
-406.900
SpA Süd, Errichtung Jugendförderzentrum
0
0
5.000
-5.000
0
0
5.000
-5.000
0
0
5.000
-5.000
0
0
0
0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
0
0
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
-4.920
-4.920
0
0
0
0
-5.000
-5.000
0
0
0
0
0
0
Plan 2018
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Seite 402
08 Sportförderung
0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein, Frau StK Klug
5201-0801-2-5193
0
0
6.555
-6.555
Umplanung SpA Zaunhofstr./KRP
231.770
0
289.047
-57.277
0
0
31.525
-31.525
16.825
0
7.473
9.352
-214.945
0
281.574
66.629
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2018
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
5201-0801-2-5196
0
0
0
0
SpA Zaunhofstr.; Errichtung Vereinsheim
446.211
0
501.988
-55.777
0
0
55.776
-55.776
446.211
0
501.988
-55.777
0
0
0
0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
5201-0801-2-5200
0
0
0
0
Neubau SpA Kapellenstr.
0
0
2.100.000
-2.100.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.100.000
2.100.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
-214.945
0
250.049
35.104
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
446.211
0
-501.988
-55.777
0
0
0
0
2.100.000
2.100.000
0
0
231.770
0
257.522
-25.752
Plan 2018
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.100.000
-2.100.000
0
0
Seite 403
08 Sportförderung
0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein, Frau StK Klug
5201-0801-2-5204
0
0
0
0
Verlagerung der TA Heidekaul
0
0
2.000.000
-2.000.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.000.000
2.000.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2018
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
5201-0801-3-5002
0
0
0
0
Sportpark Müngersdorf - Masterplan WM
0
0
253.597
-253.597
0
0
253.597
-253.597
0
0
0
0
0
0
253.597
253.597
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
5201-0801-3-5150
0
0
6.619
-6.619
SpoAnl. Ostlandstr. TBA
0
0
0
0
0
0
4.744
-4.744
0
0
0
0
0
0
0
0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
2.000.000
2.000.000
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.000.000
-2.000.000
Plan 2018
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Seite 404
08 Sportförderung
0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein, Frau StK Klug
5201-0801-3-5184
0
0
291.304
-291.304
SpA Fort Deckstein
0
0
4.669
-4.669
0
0
0
0
0
0
4.669
-4.669
0
0
0
0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2018
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
5201-0801-3-5187
0
0
130.200
-130.200
SpA Unterer Komarweg, Umwandlung in KRP
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
5201-0801-3-5208
0
0
0
0
SpoAnl Ludwig-Jahn-Str.; Sanierung UKH
0
0
241.476
-241.476
0
0
241.476
-241.476
0
0
110.855
-110.855
0
0
130.621
130.621
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
-4.669
-4.669
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-110.855
-110.855
0
0
0
0
0
0
Plan 2018
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Seite 405
08 Sportförderung
0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein, Frau StK Klug
5201-0801-4-5127
0
0
337.729
-337.729
Sporthalle Bocklemünd - Generalsanierung
0
0
1.000.000
-1.000.000
0
0
0
0
0
0
138.542
-138.542
0
0
861.458
861.458
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2018
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
5201-0801-4-5145
0
0
510.335
-510.335
SpoAnl. Bocklemünd Fertigteilhalle
0
0
9.459
-9.459
0
0
94.817
-94.817
0
0
7.959
-7.959
0
0
1.500
1.500
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
5201-0801-4-5162
0
0
1.172.626
-1.172.626
SpoAnl. Kolkrabenweg
0
0
202.869
-202.869
0
0
285.376
-285.376
0
0
202.869
-202.869
0
0
0
0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
861.458
861.458
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
-7.959
-7.959
0
0
0
0
-202.869
-202.869
0
0
0
0
1.000.000
-1.000.000
Plan 2018
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Seite 406
08 Sportförderung
0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein, Frau StK Klug
5201-0801-4-5188
0
0
36.200
-36.200
SpA Freimersdorfer Weg, Umwandlung in KR
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2018
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
5201-0801-4-5189
0
0
51.688
-51.688
SpA Neuenhöfer Allee, Neubau KR-Hockeypl
0
0
39.742
-39.742
0
0
28.642
-28.642
0
0
39.742
-39.742
0
0
0
0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
5201-0801-4-5207
0
0
0
0
KRP Everhardstr.
0
0
533.000
-533.000
0
0
60.000
-60.000
0
0
24
-24
0
0
532.976
532.976
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
0
0
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
-39.742
-39.742
0
0
0
0
-24
-24
0
0
0
0
0
0
Plan 2018
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Seite 407
08 Sportförderung
0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein, Frau StK Klug
5201-0801-4-5221
0
0
0
0
KRP Rochusstr. II
0
0
595.096
-595.096
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
595.096
595.096
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2018
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
5201-0801-5-5137
0
0
104.914
-104.914
SpoAnl. Pastor-Wolff-Str. KRP
0
0
230.926
-230.926
0
0
230.926
-230.926
0
0
15.188
-15.188
0
0
215.738
215.738
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
5201-0801-5-5161
0
0
88.012
-88.012
SpoAnl. Friedrich-Karl-Str.
0
0
1.399.578
-1.399.578
0
0
1.399.578
-1.399.578
0
0
1.233.930
-1.233.930
0
0
165.648
165.648
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
0
0
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
-15.188
-15.188
0
0
0
0
-1.233.930
-1.233.930
0
0
0
0
0
0
Plan 2018
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Seite 408
08 Sportförderung
0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein, Frau StK Klug
5201-0801-5-5195
0
0
0
0
KRP Scheibenstr.
0
0
600.000
-600.000
0
0
600.000
-600.000
0
0
600.000
-600.000
0
0
0
0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2018
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
5201-0801-6-5175
0
0
4.617
-4.617
SpoAnl.Ivenshofweg(TBA)
0
0
128.740
-128.740
0
0
142.383
-142.383
0
0
128.740
-128.740
0
0
0
0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
5201-0801-7-5166
0
0
40.549
-40.549
KRP Humboldtstr.
0
0
189.451
-189.451
0
0
189.451
-189.451
0
0
0
0
0
0
189.451
189.451
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
-600.000
-600.000
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
-128.740
-128.740
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Plan 2018
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Seite 409
08 Sportförderung
0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein, Frau StK Klug
5201-0801-7-5216
0
0
0
0
SpA Humboldtstr. Platz 1
0
0
245.000
-245.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
245.000
245.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2018
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
5201-0801-8-5139
0
0
136.825
-136.825
SpoAnl Eythstr.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
5201-0801-8-5185
0
0
40.000
-40.000
SpA Lustheider Str.
0
0
560.000
-560.000
0
0
560.000
-560.000
0
0
174.190
-174.190
0
0
385.810
385.810
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
0
0
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-174.190
-174.190
0
0
0
0
0
0
Plan 2018
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Seite 410
08 Sportförderung
0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein, Frau StK Klug
5201-0801-8-5191
0
0
0
0
SpA Oberstraße Umkleidehaus
0
0
14.380
-14.380
0
0
0
0
0
0
14.380
-14.380
0
0
0
0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2018
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
5201-0801-9-5160
0
0
31.801
-31.801
KRP SpoAnl. Wuppertaler Str.
0
0
448.634
-448.634
0
0
448.634
-448.634
0
0
28
-28
0
0
448.606
448.606
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
5201-0801-9-5163
0
0
8.203
-8.203
KRP Spoanl. Thurner Kamp
0
0
1.790.068
-1.790.068
0
0
1.790.068
-1.790.068
0
0
1.186.289
-1.186.289
0
0
603.779
603.779
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
-14.380
-14.380
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
-28
-28
0
0
0
0
-1.186.289
-1.186.289
0
0
0
0
0
0
Plan 2018
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Seite 411
08 Sportförderung
0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein, Frau StK Klug
5201-0801-9-5164
0
0
871
-871
KRP SpoAnl. Egonstr.
0
0
1.132.559
-1.132.559
0
0
1.032.559
-1.032.559
0
0
0
0
0
0
1.132.559
1.132.559
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2018
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
5201-0801-9-5182
0
0
5.491
-5.491
SpoAnl.Thuleweg (TBA)
0
0
125.819
-125.819
0
0
141.509
-141.509
0
0
1.204
-1.204
0
0
124.615
124.615
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
5201-0801-9-5203
0
0
46.163
-46.163
SpA Wuppertaler Str., Neubau Vereinsheim
0
0
1.030.000
-1.030.000
0
0
0
0
0
0
28.302
-28.302
0
0
1.001.698
1.001.698
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
0
0
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
-1.204
-1.204
0
0
0
0
-28.302
-28.302
0
0
0
0
0
0
Plan 2018
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Seite 412
08 Sportförderung
0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein, Frau StK Klug
5201-0801-9-5224
0
0
0
0
UKH Rixdorfer Str.
0
0
145.000
-145.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
145.000
145.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2018
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
0
0
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
Plan 2018
0
0
Seite 413
Teilergebnis 2018 Erläuterungen
Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein, Frau StK Klug
Teilergebnisrechnung
Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)
In 2018 fielen die Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land und die planmäßige Auflösung von Sonderposten höher aus als erwartet. Die
Planwerte waren vorsichtig veranschlagt. Allerdings ist das Ist-Ergebnis 2018 deutlich geringer als das Ergebnis 2017. Der Grund dafür ist,
dass die Einnahmen der Sportpauschale zunächst komplett investiv vereinnahmt und erst bei konsumtiver Verwendung als Ertrag umgebucht
werden. In 2017 konnten viele konsumtive Maßnahmen umgesetzt und mit der Sportpauschale finanziert werden. Weitere hohe Erträge wur-
den in 2017 durch Zuwendungen für die Eishockey-WM 2017 und für die Kieselrotsanierung erzielt.
Zeile 4 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)
Die Gebührensatzung (öffentlich-rechtlich) wurde 2018 durch eine Entgeltordnung (privatrechtlich) ersetzt. Somit wurden in 2018 weniger Er-
träge erzielt als geplant.
Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte)
Grund für die hohe Plan-Ist-Abweichung in 2018 ist die Einführung der neuen Entgeltordnung. Dass das Ist-Ergebnis 2018 trotzdem nicht höher
ist als das Ergebnis 2017 liegt daran, dass die Entgelte für Veranstaltungen von einer schwankenden Nachfrage abhängen, die sich nicht ge-
nau planen lässt.
Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)
Die Plan-Ist-Abweichung 2018 ist im Wesentlichen durch die hohen Erträge aus Nachaktivierung begründet, die nicht geplant werden konnten.
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Die für 2018 geplanten Mehrkosten für die Überprüfung der Trainingsbeleuchtungsanlagen, die Kanalsanierung und die Baumpflege wurden
nicht in voller Höhe benötigt, weil sich die Durchführung der Maßnahmen verzögert hat.
Zeile 15 (Transferaufwendungen)
Im Rahmen des politischen VN zum Hpl. 2018 wurden für 2018 nachträglich Mittel für die Sportstättenunterhaltungsbeihilfe und konsumtive
Baubeihilfe an Sportvereine in Höhe von insgesamt 3 Mio. € zugesetzt. Nur ein Teil der so finanzierten Maßnahmen konnte in 2018 geplant
und durchgeführt werden.
Der Bilanzgewinn 2017 der Kölner Sportstätten GmbH wurde zur Absenkung des Betriebskostenzuschusses 2018 eingesetzt, der dadurch
niedriger ausfiel als geplant.
Seite 414
Teilergebnis 2018 Erläuterungen
Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Dr. Klein, Frau StK Klug
Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)
Die Mehraufwendungen sind im Wesentlichen durch die Kosten für die Vorbereitung der Handball WM im Januar 2019 verursacht.
Teilfinanzrechnung
Die Abweichungen sind darin begründet, dass es bei der Vorbereitung, Planung und Durchführung der Einzelmaßnahmen zu zeitlichen Verzö-
gerungen gekommen ist.
Seite 415
Seite 416
Produktbereich 09
- Räumliche Planung und
Entwicklung, Geoinformationen -
Seite 417
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
0901 Stadtplanung
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2018
Seite 418
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
0901 Stadtplanung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Greitemann
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. Plan 2018 davon Ermächti-
gungsübertr.
Ist-Ergebnis 2018 Vergleich*
fortg. Plan / Ist
0
0
5.322
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis
0
0
130
0
0
0
-5.192
0
0
30.000
0
0
0
0
0
0
201.988 0
9.218
32.215
0
0
533.841
9.218
2.215
0
0
331.853
6.054.312
0
3.179.655
24.164
0
0
1.806.800
0
41.875 18.100
5.992.375
0
2.107.696
30.724
41.875
61.937
0
1.071.959
-6.560
0
845.078
10.145.085
-9.943.097
0
0
1.824.900
-1.824.900
0
0 0
838.352
9.011.022
-8.477.182
0
0
6.726
1.134.062
1.465.915
0
0
0
-9.943.097
0
0
-1.824.900
0
0 0
0
-8.477.182
0
0
0
1.465.915
0
0
0
-9.943.097
0
237.222
0
-1.824.900
0
0
-10.180.319 -1.824.900
0
-8.477.182
0
207.036
-8.684.218
0
1.465.915
0
30.186
1.496.101
Ergebnis 2017
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2018
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
0
11.607
0
1.985
158.790
0
0
349.685
5.827.653
0
1.354.056
24.345
21.875
698.189
7.926.119
-7.576.433
0
0
0
-7.576.433
0
0
0
-7.576.433
0
196.032
-7.772.465
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
-5.192
0
9.218
2.215
0
0
331.853
61.937
0
-632.941
-6.560
-20.000
6.726
-590.838
-258.985
0
0
0
-258.985
0
0
0
-258.985
0
30.186
-228.799
Plan 2018
0
0
5.322
0
0
30.000
0
0
201.988
6.054.312
0
1.474.755
24.164
21.875
845.078
8.420.185
-8.218.197
0
0
0
-8.218.197
0
0
0
-8.218.197
0
237.222
-8.455.419
166.666 325.611177.304 325.611492.2770166.666
Seite 419
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
0901 Stadtplanung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Greitemann
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018
davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.500.000
72.500
0
0
0
0
0
63.399
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.500.000
9.101
0
0
0
1.572.500
-1.572.500
63.399
-63.399
0
0
1.509.101
1.509.101
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich Ist /
fortg. PlanErgebnis 2018
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überd
eckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2018
0
0
0
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
0
0
0
0
0
0
30.484
0
0
0
30.484
-30.484
0
0
0
Plan 2018
0
0
0
0
0
0
0
1.500.000
50.000
0
0
0
1.550.000
-1.550.000
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
1.500.000
-13.399
0
0
0
1.486.601
1.486.601
0
0
0
Plan 2018 Vergleich Ist /
Plan
0
0
0
Seite 420
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
0901 Stadtplanung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Greitemann
0000-0901-0-0001
0
0
0
-30.484
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-72.500
0
0
0
0
0
0
0
-63.399
0
0
0
9.101
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2018
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
30.484 72.500 0 63.399 9.101
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
6100-0901-0-1000
0
0
0
0
Städtebaul. Masterplan
0
0
1.500.000
-1.500.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.500.000
1.500.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
0
-13.399
Vergleich*
Plan / Ist
0
-13.399
0
0
1.500.000
1.500.000
0
0
0
0
0
-50.000
Plan 2018
0
50.000
0
0
1.500.000
-1.500.000
0
0
Seite 421
Teilergebnis 2018 Erläuterungen
Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 0901 Stadtplanung
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome
Teilergebnisrechnung
Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)
Die Erträge aus der Bundeszuweisung für das Förderprojekt Via Culturalis und Quartiere der Domumgebung mussten aufgrund diverser
Projektfeinanpassungen überarbeitet werden. Infolge wurde auch der Finanzierungsplan in Abstimmung mit dem Bundesministerium
angepasst. Hierdurch hat sich der tatsächliche Mittelabruf in 2017 verringert und konnte erst in 2018 vereinnahmt werden.
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Hier sind Mehraufwendungen für sonstige Dienstleistung entstanden, da im Haushalsjahr 2018 gegenüber dem Vorjahr wesentlich mehr
städtebauliche Projekte umgesetzt oder in Auftrag gegeben werden konnten. Da hierfür im Rahmen der Ermächtigungsübertragung Mittel
bereitgestellt wurden, kann dieser Mehraufwand kompensiert werden.
Zeile 15 (Transferaufwendungen)
Die zusätzlich im Rahmen des VN für das Haushaltsjahr 2017 bereitgestellten Aufwendungen (Sonderauskehrung LVR) konnten erst 2018
ausgezahlt werden.
Teilfinanzrechnung
Zeile 3 (Auszahlungen für Baumaßnahmen)
Die eingeplanten Mittel wurden nicht benötigt. Für Baumaßnahmen im Zusammenhang mit dem städtebaulichen Masterplan sind nach
derzeitigem Planungsstand keine Finanzmittel erforderlich, so dass hierfür zum Haushaltsplan 2019 auch keine Veranschlagung mehr
erfolgt ist.
Seite 422
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
0902 Stadtentwicklung
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2018
Seite 423
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
0902 Stadtentwicklung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Greitemann
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. Plan 2018 davon Ermächti-
gungsübertr.
Ist-Ergebnis 2018 Vergleich*
fortg. Plan / Ist
0
0
202.633
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis
0
0
298.976
0
0
0
96.343
0
0
216.058
0
0
0
0
0
0
9.917.431 0
15.816
9.853
0
0
1.437.057
15.816
-206.205
0
0
-8.480.374
4.379.519
0
21.550.721
81.173
0
0
4.139.238
0
1.037.516 62.000
4.601.843
0
1.586.385
57.747
317.760
-222.323
0
19.964.337
23.425
719.756
1.151.765
28.200.695
-18.283.264
0
0
4.201.238
-4.201.238
0
0 0
708.314
7.272.048
-5.834.992
0
0
443.451
20.928.646
12.448.272
0
0
0
-18.283.264
0
0
-4.201.238
0
0 0
0
-5.834.992
0
0
0
12.448.272
0
0
0
-18.283.264
0
158.032
0
-4.201.238
0
0
-18.441.296 -4.201.238
0
-5.834.992
0
142.440
-5.977.431
0
12.448.272
0
15.593
12.463.865
Ergebnis 2017
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2018
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
0
33.387
0
17.775
867.899
0
0
2.234.700
4.720.095
0
1.123.147
63.505
231.783
892.745
7.031.274
-4.796.574
0
0
0
-4.796.574
0
0
0
-4.796.574
0
131.155
-4.927.729
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
96.343
0
15.816
-206.205
0
0
-8.480.374
-222.323
0
16.085.099
23.425
657.756
443.451
16.987.408
8.507.034
0
0
0
8.507.034
0
0
0
8.507.034
0
15.593
8.522.627
Plan 2018
0
0
202.633
0
0
216.058
0
0
9.917.431
4.379.519
0
17.671.483
81.173
975.516
1.151.765
24.259.456
-14.342.026
0
0
0
-14.342.026
0
0
0
-14.342.026
0
158.032
-14.500.058
9.498.739 -8.386.3281.315.640 -8.386.3281.112.41109.498.739
Seite 424
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
0902 Stadtentwicklung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Greitemann
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018
davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
255.541
0
0
0
0
255.541
0
0
0
0
0
0
255.541
0
0
0
0
255.541
0
18.745.750
56.522
0
1.620.000
0
0
709.380
19.553
0
36.592
0
0
10.717.750
6.229
0
1.170.000
0
0
18.036.369
36.968
0
1.583.408
0
20.422.271
-20.422.271
765.525
-509.985
11.893.978
-11.893.978
19.656.746
19.912.286
0
259.639
-259.639
0
202.195
-202.195
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich Ist /
fortg. PlanErgebnis 2018
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo -41
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überd
eckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzrechnung
18.867
18.909
Jahresabschluss 2018
259.598
18.867
2
40.730
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
414.366
0
0
0
0
414.366
0
680.594
27.417
0
0
0
708.012
-293.646
0
17.470
-17.470
Plan 2018
0
0
0
0
0
0
0
12.773.000
20.000
0
450.000
0
13.243.000
-13.243.000
Vergleich*
Plan / Ist
255.541
0
0
0
0
255.541
0
12.063.620
447
0
413.408
0
12.477.475
12.733.015
0
57.444
-57.444
Plan 2018 Vergleich Ist /
Plan
18.867
38.535
57.403
Seite 425
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
0902 Stadtentwicklung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Greitemann
0000-0902-0-0001
0
0
0
-27.417
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-56.522
0
0
0
-6.229
0
0
0
-19.553
0
0
0
36.969
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2018
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
27.417 56.522 6.229 19.553 36.969
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
1502-0902-0-1200
0
0
0
0
Städtebauförderung
0
0
6.148.356
-6.148.356
0
0
3.019.263
-3.019.263
0
0
0
0
0
0
6.148.356
6.148.356
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
1502-0902-1-0000
0
0
0
0
Innenstadt (südl. Erw.) Sanierg./Erneuer
0
0
3.478.171
-3.478.171
0
0
2.983.171
-2.983.171
0
0
0
0
0
0
3.478.171
3.478.171
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
0
447
Vergleich*
Plan / Ist
0
447
0
0
5.958.030
5.958.030
0
0
0
0
3.000.000
3.000.000
0
0
0
0
0
-20.000
Plan 2018
0
20.000
0
0
5.958.030
-5.958.030
0
0
0
0
3.000.000
-3.000.000
0
0
Seite 426
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
0902 Stadtentwicklung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Greitemann
1502-0902-4-1004
0
0
0
0
Starke Veedel-Mathias-Brüggen-Str.
0
0
220.000
-220.000
0
0
170.000
-170.000
0
0
0
0
0
0
220.000
220.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2018
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
1502-0902-5-1005
0
0
0
0
Starke Veedel-Parkgürtel
0
0
200.000
-200.000
0
0
200.000
-200.000
0
0
0
0
0
0
200.000
200.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
1502-0902-6-0020
107.897
0
180.983
-73.086
Neugest. Pariser Platz (NPS)
0
0
1.171.617
-1.171.617
0
0
219.017
-219.017
52.086
0
113.402
-61.316
52.086
0
1.058.215
1.110.301
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
50.000
50.000
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
52.086
0
839.198
891.284
0
0
0
0
50.000
-50.000
Plan 2018
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
952.600
-952.600
0
0
Seite 427
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
0902 Stadtentwicklung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Greitemann
1502-0902-6-0021
194.992
0
304.295
-109.303
Neugest. Liverpooler Platz (NPS)
0
0
3.371.705
-3.371.705
0
0
1.445.705
-1.445.705
29.168
0
213.164
-183.996
29.168
0
3.158.541
3.187.709
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2018
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
1502-0902-6-0022
50.363
0
79.203
-28.840
Neugest. Lyoner Platz (NPS)
0
0
1.212.197
-1.212.197
0
0
795.797
-795.797
5.304
0
51.762
-46.458
5.304
0
1.160.435
1.165.739
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
1502-0902-6-0201
61.113
0
51.856
9.257
IHK Lindweiler - Spielplätze
0
0
38.896
-38.896
0
0
38.896
-38.896
21.315
0
2.167
19.148
21.315
0
36.729
58.044
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
29.168
0
1.712.836
1.742.004
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
5.304
0
364.638
369.942
0
0
21.315
0
-2.167
19.148
0
0
0
0
1.926.000
-1.926.000
Plan 2018
0
0
0
0
416.400
-416.400
0
0
0
0
0
0
0
0
Seite 428
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
0902 Stadtentwicklung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Greitemann
1502-0902-6-0202
0
0
0
0
IHK Lindweiler - Radwege
0
0
350.000
-350.000
0
0
50.000
-50.000
0
0
0
0
0
0
350.000
350.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2018
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
1502-0902-6-0203
0
0
0
0
IHK Lindweiler - Ortsmitte
0
0
120.000
-120.000
0
0
50.000
-50.000
0
0
0
0
0
0
120.000
120.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
1502-0902-6-1012
0
0
0
0
Starke Veedel-Spielpl.Osloer/AthenerRing
0
0
340.900
-340.900
0
0
340.900
-340.900
10.250
0
0
10.250
10.250
0
340.900
351.150
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
300.000
300.000
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
70.000
70.000
0
0
10.250
0
0
10.250
0
0
0
0
300.000
-300.000
Plan 2018
0
0
0
0
70.000
-70.000
0
0
0
0
0
0
0
0
Seite 429
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
0902 Stadtentwicklung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Greitemann
1502-0902-6-1013
0
0
46.787
-46.787
Starke Veedel - Spielpl. Osloer Str.
0
0
154.713
-154.713
0
0
154.713
-154.713
118.549
0
105.376
13.173
118.549
0
49.337
167.886
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2018
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
1502-0902-7-1011
0
0
0
0
Starke Veedel-Freiräume Retentionsfunkt.
0
0
196.000
-196.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
196.000
196.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
1502-0902-8-1002
0
0
0
0
Starke Veedel-Spiel-u.Bolzplatz Eythstr.
0
0
372.375
-372.375
0
0
372.375
-372.375
0
0
0
0
0
0
372.375
372.375
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
118.549
0
-105.376
13.173
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Plan 2018
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Seite 430
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
0902 Stadtentwicklung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Greitemann
1502-0902-8-1009
0
0
0
0
Starke Veedel-Marktplatz Neubrück
0
0
242.676
-242.676
0
0
67.213
-67.213
0
0
52.912
-52.912
0
0
189.764
189.764
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2018
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
1502-0902-8-1015
0
0
0
0
Starke Veedel-Westerwaldstr.
0
0
417.000
-417.000
0
0
157.000
-157.000
0
0
151.688
-151.688
0
0
265.312
265.312
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
1502-0902-9-5560
0
0
0
0
Mülh. 2020 - Gestalt. Waldecker Str.
0
0
451.505
-451.505
0
0
451.505
-451.505
0
0
0
0
0
0
451.505
451.505
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
-10.386
-10.386
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
-151.688
-151.688
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
42.526
-42.526
Plan 2018
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Seite 431
Teilergebnis 2018 Erläuterungen
Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 0902 Stadtentwicklung
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Greitemann
Teilergebnisplan
Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen)
Wie in 2017 kam es insbesondere bei der Umsetzung des Programms „Starke Veedel – Starkes Köln“ zu erheblichen Verzögerungen. Dadurch
konnten Fördermittel nicht planmäßig abgerufen werden. Damit gehen Wenigererträge gegenüber der Planung von rd. 8,4 Mio. € einher.
Zeile 4 (öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte)
Für die Immobilien- und Standortgemeinschaft (ISG) Severinstr. trat in 2018 eine neue Satzung in Kraft. Daraus resultieren Mehrerträge ge-
genüber 2017 und der Planung 2018. Die vereinnahmten Finanzmittel wurden anschließend an die ISG weitergeleitet. Die entsprechenden
Aufwendungen werden in der Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen) abgebildet.
Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)
In 2017 wurde eine zuvor gebildete Rückstellung ertragswirksam aufgelöst. Der Vorgang hatte einmaligen Charakter. Gleiches gilt für die in
2017 vorgenommene ertragswirksame Auflösung eines PRAP. Der einmalige Charakter blieb jedoch in der Planung 2018 unberücksichtigt.
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Wegen unterjähriger Verzögerungen konnten in 2018 Teilprojekte des Programms „Starke Veedel – Starkes Köln“ nicht planmäßig realisiert
werden. Auch im Bereich Stadtentwicklung mussten Maßnahmen geschoben werden. Damit gehen Wenigeraufwendungen i.H.v. rd. 20,00 Mio.
€ einher.
Zeile 15 (Transferaufwendungen)
Im Rahmen des Programms „Starke Veedel – Starkes Köln“ konnte das aufgelegte Fassadenprogramm zur energetischen Ertüchtigung von
Eigenheimen im Stadtgebiet nicht zeitnah realisiert werden. Zudem blieb die Inanspruchnahme des Programms durch Kölner Bürgerinnen und
Bürger in 2018 hinter den Erwartungen zurück. Daraus resultieren Wenigeraufwendungen gegenüber der Planung.
Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)
In 2018 wurden die Büroraummieten zu hoch geplant. Daraus resultieren entsprechende Wenigeraufwendungen. Zudem wurden der Immobi-
lien- und Standortgemeinschaft (ISG) Severinstr. zuvor realisierte Erträge aus der neuen Satzung 2018 erstattet. Gegenüber der Planung blieb
der Erstattungsbetrag jedoch hinter den Erwartungen zurück. Die maßgeblichen Erträge werden in Zeile 4 (öffent.-rechtl. Leistungsentgelte)
abgebildet.
Seite 432
Teilergebnis 2018 Erläuterungen
Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 0902 Stadtentwicklung
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Greitemann
Teilfinanzplan
Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen)
Die ausgewiesenen Wenigerauszahlungen i.H.v. rd. 18,5 Mio. € sind u.a. auf Verzögerungen bei der Umsetzung des Programms „Starke Vee-
del – Starkes Köln“ (Finanzstellen 1502-0902-X-1000 bis 1502-0902-X-1015) zurückzuführen (rd. 2,6 Mio. €).
Zudem konnte die Sanierung/Erneuerung der südlichen Innenstadt (Finanzstelle 1502-0902-1-0000) nicht zeitnah umgesetzt werden. In 2018
wurden lediglich Planungsleistungen für den 1. Bauabschnitt beauftragt. Daraus resultieren Wenigerauszahlungen i.H.v. rd. 3,5 Mio. €.
Auch die Neugestaltungen des Pariser Platzes, des Liverpooler Platzes sowie des Lyoner Platzes (NPS) (Finanzstellen 1502-0902-6-0020 bis
1502-0902-6-0022) konnten nur zeitverzögert initiiert werden. Gegenüber der ursprünglichen Planung sind Wenigerauszahlungen i.H.v. rd. 5,3
Mio. € zu verzeichnen.
Ein Betrag von rd. 6,1 Mio. € konnte für die Städtebauförderung (Finanzstelle 1502-0902-0-1200) nicht umgesetzt werden.
Zeile 11 (Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen)
Der im Zusammenhang mit dem integrierten Handlungskonzept Köln-Lindweiler (IHK) beabsichtigte Umbau des Sozialen Zentrums Lino-Club
zu einem Generationen übergreifenden Bürgerhaus (Mehrgenerationenhaus) konnte nicht planmäßig umgesetzt werden. Daraus resultieren
Wenigerauszahlungen von rd. 1,1 Mio. €.
Seite 433
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
0903 Grundstücksbezogene Basisinformationen, Grundstücksordnung und Wertermittlung
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2018
Seite 434
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
0903 Grundstücksbezogene Basisinformationen, Grundstücksordnung und Wertermittlung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in N.N.
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. Plan 2018 davon Ermächti-
gungsübertr.
Ist-Ergebnis 2018 Vergleich*
fortg. Plan / Ist
0
0
1.908.421
0
0
0
34.600 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis
0
0
1.421.878
135.490
0
0
-486.543
100.890
137.000
500.000
0
0
0
0
0
0
2.590.799 0
183.051
557.236
0
0
2.319.087
46.051
57.236
0
0
-271.712
15.042.790
0
632.916
143.849
0
0
0
0
0 0
14.216.703
4.938
679.378
122.786
0
826.087
-4.938
-46.462
21.063
0
2.054.688
17.874.243
-15.283.444
0
0
0
0
0
0 0
1.665.150
16.688.955
-14.369.867
0
5.311
389.538
1.185.289
913.577
0
-5.311
0
-15.283.444
0
0
0
0
0 0
-5.311
-14.375.179
0
0
-5.311
908.265
0
0
0
-15.283.444
0
0
0
0
0
0
-15.283.444 0
0
-14.375.179
0
37.426
-14.412.605
0
908.265
0
-37.426
870.839
Ergebnis 2017
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2018
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
3.570
1.662.072
21.000
204.453
7.535
0
0
1.912.411
14.431.322
0
487.604
115.168
0
1.618.511
16.652.605
-14.740.195
0
0
0
-14.740.195
0
0
0
-14.740.195
0
26.941
-14.767.136
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
-486.543
100.890
46.051
57.236
0
0
-271.712
826.087
-4.938
-46.462
21.063
0
389.538
1.185.289
913.577
0
-5.311
-5.311
908.265
0
0
0
908.265
0
-37.426
870.839
Plan 2018
0
0
1.908.421
34.600
137.000
500.000
0
0
2.590.799
15.042.790
0
632.916
143.849
0
2.054.688
17.874.243
-15.283.444
0
0
0
-15.283.444
0
0
0
-15.283.444
0
0
-15.283.444
10.778 10.65513.780 10.65521.433010.778
Seite 435
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
0903 Grundstücksbezogene Basisinformationen, Grundstücksordnung und Wertermittlung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in N.N.
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018
davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
0
1.523.000
0
0
0
1.523.000
0
695.893
0
0
0
695.893
0
0
0
0
0
0
0
-827.107
0
0
0
-827.107
1.679.000
0
403.500
0
0
0
23.370
0
208.040
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.655.630
0
195.460
0
0
0
2.082.500
-559.500
231.410
464.483
0
0
1.851.090
1.023.983
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich Ist /
fortg. PlanErgebnis 2018
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überd
eckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2018
0
0
0
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
1.339
75.094
0
0
0
76.433
409.659
0
132.826
0
0
0
542.485
-466.052
0
0
0
Plan 2018
0
1.523.000
0
0
0
1.523.000
1.679.000
0
303.500
0
0
0
1.982.500
-459.500
Vergleich*
Plan / Ist
0
-827.107
0
0
0
-827.107
1.655.630
0
95.460
0
0
0
1.751.090
923.983
0
0
0
Plan 2018 Vergleich Ist /
Plan
0
0
0
Seite 436
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
0903 Grundstücksbezogene Basisinformationen, Grundstücksordnung und Wertermittlung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in N.N.
0000-0903-0-0001
1.339
0
0
-129.532
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-303.500
0
0
0
0
0
0
0
-104.981
0
0
0
198.519
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2018
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
1.955 0 0 3.079 3.079
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
132.826 303.500 0 108.060 195.440
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0000-0903-0-0002
0
0
0
0
Leitprojekt mod. Messausrüstung
0
0
0
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
-99.980
0
0
0
20
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 100.000 0 99.980 20
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
2302-0903-0-5000
0
409.659
0
-336.520
Umlegungsverfahren
0
1.679.000
0
-156.000
0
0
0
0
0
23.370
0
669.444
0
1.655.630
0
825.444
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
73.139 1.523.000 0 692.814 -830.186
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
0
198.519
Vergleich*
Plan / Ist
3.079
195.440
0
0
0
-99.980
0
-99.980
0
1.655.630
0
825.444
-830.186
0
0
0
0
-303.500
Plan 2018
0
303.500
0
0
0
0
0
0
0
1.679.000
0
-156.000
1.523.000
0
Seite 437
Teilergebnis 2018 Erläuterungen
Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 0903 Grundstücksbezogene Basisinformationen, Grundstücksordnung und Wertermittlung
Verantwortliche/r Dezernent/-in N.N.
Teilergebnisrechnung
Zeile 4 (öffentl. Rechtl. Leistungsentgelte)
Die geringeren Erträge resultieren aus dem Wegfall der U-Bahn-Vermessungen im Bereich der Ingenieurvermessung, da der Vertrag mit der
KVB ausgelaufen ist.
Zeile 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte)
Hier wurden fälschlicherweise Erträge aus der Erhebung von Gebühren für die Plankammer vereinnahmt. Diese hätten richtigerweise in der
Teilplanzeile 4 abgebildet werden müssen. Zudem fielen die Erträge höher aus als erwartet.
Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen)
Die Mehrerträge resultieren aus Erstattungen vom Land für den Gutachterausschuss.
Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)
Hier kommt es im Bereich der Umlegungsverfahren zu mehr Erträgen als geplant.
Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)
Die Wenigeraufwendungen resultieren aus geringeren Büroraummieten.
Teilfinanzrechnung
Finanzstelle 3202-0903-0-5000 Umlegungsverfahren
Die Wenigerein- und -auszahlungen (Zeile 2 und 7) resultieren aus dem Bereich der Umlegung von Grundstücken. Aufgrund der Dauer und der
Komplexität der Umlegungsverfahren sowie der gesetzlich verankerten Möglichkeit des Einlegens von Rechtsmitteln sind die Zahlungsströme
nicht exakt planbar.
Seite 438
Produktbereich 10
- Bauen und Wohnen -
Seite 439
10 Bauen und Wohnen
1001 Baugenehmigungen, Bauordnungsbehördliche Maßnahmen
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2018
Seite 440
10 Bauen und Wohnen
1001 Baugenehmigungen, Bauordnungsbehördliche Maßnahmen
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Greitemann
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. Plan 2018 davon Ermächti-
gungsübertr.
Ist-Ergebnis 2018 Vergleich*
fortg. Plan / Ist
0
0
11.614.054
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis
0
0
10.830.839
0
0
0
-783.215
0
50.292
400.000
0
0
0
0
0
0
12.064.347 0
39.484
111.936
0
0
10.982.412
-10.808
-288.064
0
0
-1.081.935
12.236.693
0
229.009
199.871
0
0
0
0
0 0
11.534.018
0
171.950
227.330
0
702.675
0
57.059
-27.459
0
1.658.481
14.324.053
-2.259.706
0
0
0
0
0
0 0
1.550.221
13.483.519
-2.501.107
0
0
108.260
840.534
-241.401
0
0
0
-2.259.706
0
0
0
0
0 0
0
-2.501.107
0
0
0
-241.401
0
0
0
-2.259.706
0
503.024
0
0
0
0
-2.762.730 0
0
-2.501.107
0
413.870
-2.914.977
0
-241.401
0
89.154
-152.247
Ergebnis 2017
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2018
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
0
10.982.013
0
15.724
506.117
0
0
11.503.986
12.000.316
0
146.656
205.859
0
1.357.492
13.710.323
-2.206.337
0
0
0
-2.206.337
0
0
0
-2.206.337
0
383.228
-2.589.565
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
-783.215
0
-10.808
-288.064
0
0
-1.081.935
702.675
0
57.059
-27.459
0
108.260
840.534
-241.401
0
0
0
-241.401
0
0
0
-241.401
0
89.154
-152.247
Plan 2018
0
0
11.614.054
0
50.292
400.000
0
0
12.064.347
12.236.693
0
229.009
199.871
0
1.658.481
14.324.053
-2.259.706
0
0
0
-2.259.706
0
0
0
-2.259.706
0
503.024
-2.762.730
0 152131 15215200
Seite 441
10 Bauen und Wohnen
1001 Baugenehmigungen, Bauordnungsbehördliche Maßnahmen
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Greitemann
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018
davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
0
0
0
506.000
0
506.000
349
0
0
1.115.500
0
1.115.849
0
0
0
0
0
0
349
0
0
609.500
0
609.849
0
0
176.363
0
0
6.000
0
0
120.129
0
0
5.806
0
0
37.363
0
0
0
0
0
56.235
0
0
194
182.363
323.637
125.934
989.915
37.363
-37.363
56.429
666.278
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich Ist /
fortg. PlanErgebnis 2018
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überd
eckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2018
0
0
0
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
0
1.438.500
0
1.438.500
0
0
100.529
0
0
0
100.529
1.337.971
0
0
0
Plan 2018
0
0
0
500.000
0
500.000
0
0
90.000
0
0
0
90.000
410.000
Vergleich*
Plan / Ist
349
0
0
615.500
0
615.849
0
0
-30.129
0
0
-5.806
-35.934
579.915
0
0
0
Plan 2018 Vergleich Ist /
Plan
0
0
0
Seite 442
10 Bauen und Wohnen
1001 Baugenehmigungen, Bauordnungsbehördliche Maßnahmen
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Greitemann
0000-1001-0-0001
0
0
0
-100.529
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-176.363
0
0
0
-37.363
349
0
0
-119.780
349
0
0
56.583
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2018
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
100.529 176.363 37.363 120.129 56.234
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
349
0
0
-29.780
Vergleich*
Plan / Ist
0
-30.129
0
0
0
-90.000
Plan 2018
0
90.000
Seite 443
Teilergebnis 2018 Erläuterungen
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1001 Baugenehmigungen, Bauordnungsbehördliche Maßnahmen
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome
Teilergebnisrechnung
Zeile 4 (öffentlich rechtliche Leistungsentgelte)
Die erzielten Gebührenerträge sind von der Anzahl und dem Inhalt der eingehenden Bauanträge abhängig. Der Planwert konnte nicht erreicht
werden.
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Im Wesentlichen sind Wenigeraufwendungen entstanden, weil die Erstellung von externen Gutachten in dem geplanten Umfang nicht
erforderlichen war.
Teilfinanzrechnung
Zeile 4 (Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten)
Hier werden die Einzahlungen aus Stellplatzablösemitteln abgebildet.
Seite 444
10 Bauen und Wohnen
1002 Denkmalpflege
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2018
Seite 445
10 Bauen und Wohnen
1002 Denkmalpflege
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. Plan 2018 davon Ermächti-
gungsübertr.
Ist-Ergebnis 2018 Vergleich*
fortg. Plan / Ist
0
0
163.000
0
0
0
1.470 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis
0
10.771
150.495
4.150
0
10.771
-12.505
2.680
0
5.808
0
0
0
0
0
0
1.000.555 0
2.382
500
0
0
1.963.177
2.382
-5.308
0
0
962.622
3.101.411
0
1.375.218
72.101
0
0
0
0
247.000 0
3.283.219
0
350.973
66.223
247.000
-181.808
0
1.024.246
5.878
0
458.004
5.253.734
-4.253.180
0
0
0
0
0
0 0
460.568
4.407.983
-2.444.807
0
0
-2.564
845.751
1.808.373
0
0
0
-4.253.180
0
0
0
0
0 0
0
-2.444.807
0
0
0
1.808.373
0
0
0
-4.253.180
0
64.218
0
0
0
0
-4.317.398 0
0
-2.444.807
0
68.577
-2.513.384
0
1.808.373
0
-4.359
1.804.014
Ergebnis 2017
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2018
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
0
162.753
3.283
0
0
0
0
999.599
2.711.399
0
808.311
91.511
294.340
416.729
4.322.290
-3.322.691
31
470
-440
-3.323.130
0
0
0
-3.323.130
0
57.236
-3.380.366
Vergleich*
Plan / Ist
0
10.771
-12.505
2.680
2.382
-5.308
0
0
1.093.273
-181.808
0
980.668
7.878
-30.000
-61.638
715.100
1.808.373
0
0
0
1.808.373
0
0
0
1.808.373
0
-4.359
1.804.014
Plan 2018
0
0
163.000
1.470
0
5.808
0
0
869.903
3.101.411
0
1.331.641
74.101
217.000
398.930
5.123.083
-4.253.180
0
0
0
-4.253.180
0
0
0
-4.253.180
0
64.218
-4.317.398
699.626 1.095.253833.564 964.6021.794.8790830.277
Seite 446
10 Bauen und Wohnen
1002 Denkmalpflege
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018
davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
0
0
0
0
56.124
56.124
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-56.124
-56.124
0
111.974
36.918
0
0
0
0
0
35.808
0
0
0
0
55.849
0
0
0
0
0
111.974
1.110
0
0
0
148.892
-92.767
35.808
-35.808
55.849
-55.849
113.084
56.959
0
43.953
-43.953
0
43.953
-43.953
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich Ist /
fortg. PlanErgebnis 2018
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überd
eckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2018
43.953
0
43.953
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
0
0
0
0
0
101.663
63.863
0
0
0
165.526
-165.526
0
0
0
Plan 2018
0
0
0
0
0
0
0
0
14.000
0
0
0
14.000
-14.000
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
-21.808
0
0
0
-21.808
-21.808
0
0
0
Plan 2018 Vergleich Ist /
Plan
0
0
0
Seite 447
10 Bauen und Wohnen
1002 Denkmalpflege
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach
0000-1002-0-0001
0
0
0
-63.863
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-36.918
0
0
0
0
0
0
0
-35.808
0
0
0
1.110
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2018
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
63.863 36.918 0 35.808 1.110
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
4800-1002-0-1300
0
0
101.663
-101.663
Treppenanlage Friedrich-Ebert-Ufer(1.BA)
0
0
68.021
-68.021
0
0
11.897
-11.897
0
0
0
0
0
0
68.021
68.021
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
0
-21.808
Vergleich*
Plan / Ist
0
-21.808
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-14.000
Plan 2018
0
14.000
0
0
0
0
0
0
Seite 448
Teilergebnis 2018 Erläuterungen
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1002 Denkmalpflege
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Laugwitz-Aulbach
Teilergebnisrechnung
Zeile 02 (Zuwendungen und allg. Umlagen)
Die höheren Erträge dieser Teilplanzeile sind auf eine einmalige Korrektur der buchhalterischen Abwicklung der Bauherrenzuschüsse zurück-
zuführen.
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Der Planansatz 2018 umfasst zweckgebundene Mittel aus dem politischen Veränderungsnachweis zur Restaurierung des Reiterstandbildes
auf dem Heumarkt. Die vollständige Kostenabwicklung dieser Maßnahme erfolgte jedoch bereits 2016, sodass diese Mittel eingespart wurden.
Zudem erfolgt die Entlohnung der Grabungshelfer nun über die Teilplanzeile 11, sodass deutlich geringere Aufwendungen für Werkverträge
angefallen sind.
Seite 449
10 Bauen und Wohnen
1003 Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung u. -pflege, Hilfen für Wohnungssuchende
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2018
Seite 450
10 Bauen und Wohnen
1003 Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung u. -pflege, Hilfen für Wohnungssuchende
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. Plan 2018 davon Ermächti-
gungsübertr.
Ist-Ergebnis 2018 Vergleich*
fortg. Plan / Ist
0
0
500.000
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis
0
0
388.482
0
0
0
-111.518
0
117.000
98.900
0
0
0
0
0
0
741.008 0
112.207
100.807
0
0
601.618
-4.793
1.907
0
0
-139.390
7.822.786
0
553.577
133.685
0
0
0
0
3.634.321 0
8.264.184
0
401.886
88.199
3.229.816
-441.398
0
151.690
45.486
404.506
3.558.822
15.703.192
-14.962.183
13.836.578
0
0
0
0
0 0
3.285.581
15.269.666
-14.668.047
11.878.067
0
273.241
433.526
294.136
-1.958.511
0
13.836.578
-1.125.605
0
0
0
0
0 0
11.878.067
-2.789.980
0
0
-1.958.511
-1.664.375
0
0
0
-1.125.605
0
549.632
0
0
0
0
-1.675.237 0
0
-2.789.980
0
247.154
-3.037.133
0
-1.664.375
0
302.478
-1.361.896
Ergebnis 2017
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2018
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
0
631.732
0
118.859
74.009
0
0
824.708
8.245.711
0
423.333
123.420
3.705.023
3.084.128
15.581.615
-14.756.907
12.012.884
0
12.012.884
-2.744.023
0
0
0
-2.744.023
0
462.165
-3.206.188
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
-111.518
0
-4.793
1.907
0
0
-139.390
-441.398
0
-41.052
45.486
597.249
273.221
433.506
294.116
-1.958.511
0
-1.958.511
-1.664.395
0
0
0
-1.664.395
0
302.478
-1.361.916
Plan 2018
0
0
500.000
0
117.000
98.900
0
0
741.008
7.822.786
0
360.834
133.685
3.827.064
3.558.802
15.703.172
-14.962.163
13.836.578
0
13.836.578
-1.125.585
0
0
0
-1.125.585
0
549.632
-1.675.217
25.108 -24.986108 -24.986122025.108
Seite 451
10 Bauen und Wohnen
1003 Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung u. -pflege, Hilfen für Wohnungssuchende
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018
davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
185.211
0
1.954.002
0
0
0
37.807
0
70.000
0
0
0
78.357
0
38.855
0
0
0
147.403
0
1.884.002
0
2.139.212
-2.139.212
107.807
-107.807
117.212
-117.212
2.031.405
2.031.405
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich Ist /
fortg. PlanErgebnis 2018
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überd
eckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2018
0
0
0
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
0
0
0
0
0
0
207.764
0
1.036.416
0
1.244.180
-1.244.180
0
0
0
Plan 2018
0
0
0
0
0
0
0
0
22.000
0
2.000.000
0
2.022.000
-2.022.000
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
-15.807
0
1.930.000
0
1.914.193
1.914.193
0
0
0
Plan 2018 Vergleich Ist /
Plan
0
0
0
Seite 452
10 Bauen und Wohnen
1003 Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung u. -pflege, Hilfen für Wohnungssuchende
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau
0000-1003-0-0001
0
0
0
-207.764
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-185.211
0
0
0
-78.357
0
0
0
-37.807
0
0
0
147.404
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2018
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
207.764 185.211 78.357 37.807 147.404
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
0
-15.807
Vergleich*
Plan / Ist
0
-15.807
0
0
0
-22.000
Plan 2018
0
22.000
Seite 453
Teilergebnis 2018 Erläuterungen
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1003 Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung u. –pflege, Hilfen für Wohnungssuchende
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau
Teilergebnisrechnung
Zeile 4 (öffentlich rechtliche Leistungsentgelte)
Es handelt sich um Verwaltungsgebühren für die Bewilligung von Landesmitteln zur Wohnungsbauförderung.
Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)
Hier fielen vor allem die ordnungsrechtlichen Erträge im Bereich der Zweckentfremdung von Wohnraum im Vergleich zum Ergebnis 2017 höher
aus.
Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)
Seit dem 01.01.2018 werden GWG nicht mehr als Anlagevermögen aktiviert.
Ziele 15 (Transferaufwendungen)
Das ausgewiesene Ergebnis beinhaltet folgende Zuschüsse (Angaben in €):
Ergebnis 2017 Plan 2018 Ergebnis 2018
Zuschuss GAG Immobilien AG 3.077.402 3.077.402 3.077.402
Zuschuss Grubo GmbH 99.019 99.019 92.614
Zuschuss Wohnen für Hilfen 65.721 59.800 59.800
Zuschuss Kontakt- und Informationsstelle Wohnungswechsel
(vormals: Zuschuss an Wohnungstauschbörse)
40.206 0 0
Zuschuss städt. Wohnungsbaugesellschaften 434.082 398.100 0
Teilfinanzrechnung
Finanzstelle 5600-1003-0-AZ01 - aRAP Wohnungsbau
In 2018 wurden lediglich bereits bewilligte Restmittel in Höhe von 70.000 € ausgezahlt.
Seite 454
Teilergebnis 2018 Erläuterungen
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1003 Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung u. –pflege, Hilfen für Wohnungssuchende
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau
Finanzstelle 5600-1003-0-AZ02 - Investorenzuschuss Wohnungsbauprogramm
Laut Ratsbeschluss wird dieses Bauprogramm aus 2017 nicht fortgeführt, lediglich bereits bewilligte Restmittel sind noch auszuzahlen. Die
Auszahlung der Mittel erfolgt erst nach Baufertigstellung.
Seite 455
10 Bauen und Wohnen
1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2018
Seite 456
10 Bauen und Wohnen
1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. Plan 2018 davon Ermächti-
gungsübertr.
Ist-Ergebnis 2018 Vergleich*
fortg. Plan / Ist
0
0
17.866.049
0
0
0
10.128.778 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis
0
0
32.091.695
11.886.807
0
0
14.225.646
1.758.029
3.312.211
305.430
0
0
0
0
0
0
34.749.364 0
1.759.896
314.289
0
0
53.093.042
-1.552.315
8.859
0
0
18.343.678
15.410.561
0
72.548.701
10.134.394
0
0
300.000
0
37.285 0
14.705.469
0
62.104.513
8.047.892
37.285
705.093
0
10.444.187
2.086.503
0
36.481.803
134.612.744
-99.863.380
0
0
300.000
-300.000
0
133.019 0
37.206.785
122.101.944
-69.008.901
0
166.030
-724.982
12.510.801
30.854.479
0
-33.011
-133.019
-99.996.399
0
0
-300.000
0
0 0
-166.030
-69.174.931
0
0
-33.011
30.821.468
0
0
0
-99.996.399
0
1.671.872
0
-300.000
0
0
-101.668.271 -300.000
0
-69.174.931
0
1.760.391
-70.935.321
0
30.821.468
0
-88.519
30.732.949
Ergebnis 2017
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2018
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
0
13.433.894
10.514.467
2.455.992
672.224
0
0
31.886.191
14.401.972
0
87.655.177
7.825.860
24.097
29.672.827
139.579.933
-107.693.742
0
164.286
-164.286
-107.858.027
0
0
0
-107.858.027
0
1.738.934
-109.596.962
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
14.225.646
1.758.029
-1.552.315
8.859
0
0
18.343.678
705.093
0
22.848.112
2.086.503
-14.750
-724.982
24.899.975
43.243.653
0
-33.011
-33.011
43.210.642
0
0
0
43.210.642
0
-88.519
43.122.123
Plan 2018
0
0
17.866.049
10.128.778
3.312.211
305.430
0
0
34.749.364
15.410.561
0
84.952.625
10.134.394
22.535
36.481.803
147.001.919
-112.252.554
0
133.019
-133.019
-112.385.573
0
0
0
-112.385.573
0
1.671.872
-114.057.445
3.136.896 3.903.4594.809.614 3.903.4597.040.35403.136.896
Seite 457
10 Bauen und Wohnen
1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018
davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.126.970
4.126.970
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.126.970
4.126.970
0
67.238.697
13.246.370
0
0
0
0
32.806.966
414.968
0
0
0
0
12.457.939
5.744.117
0
0
0
0
34.431.731
12.831.402
0
0
0
80.485.067
-80.485.067
33.221.935
-29.094.964
18.202.056
-18.202.056
47.263.133
51.390.103
0
89.614
-89.614
0
0
0
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich Ist /
fortg. PlanErgebnis 2018
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo -5.289
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überd
eckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzrechnung
0
5.289
Jahresabschluss 2018
84.325
0
84.325
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
0
0
38.507
38.507
0
15.933.703
990.810
0
0
0
16.924.513
-16.886.006
0
0
0
Plan 2018
0
0
0
0
0
0
0
62.033.011
250.000
0
0
0
62.283.011
-62.283.011
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
4.126.970
4.126.970
0
29.226.045
-164.968
0
0
0
29.061.077
33.188.047
0
12.563.000
-12.563.000
Plan 2018 Vergleich Ist /
Plan
0
12.557.711
12.557.711
Seite 458
10 Bauen und Wohnen
1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau
0000-1004-0-0001
0
0
0
-872.562
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-250.000
0
0
0
0
0
0
0
-106.515
0
0
0
143.485
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2018
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
872.562 250.000 0 106.515 143.485
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
5620-1004-0-5101
0
0
8.257
-8.257
Neubau Wohnanlage Bonner Str. 413
0
0
140.000
-140.000
0
0
31.369
-31.369
0
0
32.034
-32.034
0
0
107.966
107.966
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
5620-1004-0-5105
0
0
65.317
-65.317
Neubau Wohngebäude Berliner Str. 221
0
0
507.983
-507.983
0
0
0
0
0
0
16.831
-16.831
0
0
491.152
491.152
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
0
143.485
Vergleich*
Plan / Ist
0
143.485
0
0
-32.034
-32.034
0
0
0
0
-16.831
-16.831
0
0
0
0
0
-250.000
Plan 2018
0
250.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Seite 459
10 Bauen und Wohnen
1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau
5620-1004-0-5106
0
0
3.030
-3.030
Neubau Wohngebäude Kulmbacher Str. 1-3
0
0
50.000
-50.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
50.000
50.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2018
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
5620-1004-0-5107
0
0
336.058
-336.058
Neubau Wohngebäude Wikinger Weg 6
0
0
80.054
-80.054
0
0
0
0
0
0
74.547
-74.547
0
0
5.507
5.507
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
5620-1004-0-5111
0
0
257.493
-257.493
Neubau Morkener Str. 20
0
0
104.010
-104.010
0
0
0
0
0
0
104.010
-104.010
0
0
0
0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
0
0
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
-74.547
-74.547
0
0
0
0
-104.010
-104.010
0
0
0
0
0
0
Plan 2018
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Seite 460
10 Bauen und Wohnen
1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau
5620-1004-0-5112
0
0
0
0
Neubau Mündelstr. 52
0
0
5
-5
0
0
0
0
0
0
5
-5
0
0
0
0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2018
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
5620-1004-0-5999
0
0
0
0
Flüchtlings-WH
0
0
1.761.144
-1.761.144
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.761.144
1.761.144
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
5620-1004-1-5127
0
0
0
0
Neubau Trierer Str.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
1.191.395
1.191.395
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
38.015.600
38.015.600
0
0
0
0
300.000
300.000
0
0
0
0
1.191.400
-1.191.400
Plan 2018
0
0
0
0
38.015.600
-38.015.600
0
0
0
0
300.000
-300.000
0
0
Seite 461
10 Bauen und Wohnen
1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau
5620-1004-1-5171
0
0
1.400.000
-1.400.000
Sanierung Blaubach
0
0
1.200.000
-1.200.000
0
0
0
0
0
0
1.000.118
-1.000.118
0
0
199.882
199.882
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2018
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
5620-1004-1-5183
0
0
75.718
-75.718
An den Gelenkbogenhallen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
5620-1004-2-5120
0
0
101.038
-101.038
Neubau Kuckucksweg 10
0
0
8.582
-8.582
0
0
0
0
0
0
10.689
-10.689
0
0
-2.107
-2.107
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
-1.000.118
-1.000.118
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-10.689
-10.689
0
0
0
0
0
0
Plan 2018
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Seite 462
10 Bauen und Wohnen
1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau
5620-1004-2-5124
0
0
150.764
-150.764
Neubau Josef-Kallscheuer-Str.
0
0
1.469.883
-1.469.883
0
0
1.128.522
-1.128.522
0
0
1.518.099
-1.518.099
0
0
-48.216
-48.216
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2018
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
5620-1004-2-5126
0
0
0
-55.753
Systembau Koblenzer Str. 15
0
0
0
-1.448
0
0
0
0
0
0
0
-1.448
0
0
0
0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
55.753 1.448 0 1.448 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
5620-1004-2-5129
0
0
0
-600
Systembau Weißdornweg
0
0
0
-209
0
0
0
0
0
0
0
-209
0
0
0
0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
600 209 0 209 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
-1.518.099
-1.518.099
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
0
-1.448
0
-1.448
0
0
0
-209
0
-209
0
0
0
0
Plan 2018
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Seite 463
10 Bauen und Wohnen
1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau
5620-1004-2-5137
0
0
0
0
Systembau Merlinweg
0
0
0
-481
0
0
0
0
0
0
0
-481
0
0
0
0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2018
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 481 0 481 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
5620-1004-2-5149
0
0
1.601.549
-1.601.549
Sanierung Bonner Str. 478 (Bonotel)
0
0
514.700
-514.700
0
0
0
0
0
0
500.000
-500.000
0
0
14.700
14.700
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
5620-1004-2-5153
0
0
0
0
Neubau Brohler Str.
0
0
1.000.000
-1.000.000
0
0
0
0
0
0
12.512
-12.512
0
0
987.488
987.488
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
0
-481
Vergleich*
Plan / Ist
0
-481
0
0
-500.000
-500.000
0
0
0
0
2.307.488
2.307.488
0
0
0
0
0
0
Plan 2018
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.320.000
-2.320.000
0
0
Seite 464
10 Bauen und Wohnen
1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau
5620-1004-2-5164
0
0
0
-7.792
Systembau Kalscheurer Weg
0
0
0
-4.022.030
0
0
0
-2.278.379
0
0
0
-98.777
0
0
0
3.923.253
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2018
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
7.792 4.022.030 2.278.379 98.777 3.923.253
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
5620-1004-2-5170
0
0
63.327
-63.327
Containeranlage Eygleshovenerstr.
0
0
870
-870
0
0
0
0
0
0
870
-870
0
0
0
0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
5620-1004-2-5172
0
0
66.274
-66.274
Neubau Pater-Prinz-Weg
0
0
1.011.410
-1.011.410
0
0
0
0
0
0
62.978
-62.978
0
0
948.432
948.432
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
0
-98.777
Vergleich*
Plan / Ist
0
-98.777
0
0
-870
-870
0
0
0
0
3.880.033
3.880.033
0
0
0
0
0
0
Plan 2018
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.943.011
-3.943.011
0
0
Seite 465
10 Bauen und Wohnen
1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau
5620-1004-3-5121
0
0
229.380
-229.380
Neubau Potsdamer Str. 1a
0
0
62.123
-62.123
0
0
0
0
0
0
81.506
-81.506
0
0
-19.383
-19.383
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2018
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
5620-1004-3-5165
0
0
0
0
Systembau Dürener Str.
0
0
0
-4.000.000
0
0
0
-1.200.000
0
0
0
-72.752
0
0
0
3.927.248
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 4.000.000 1.200.000 72.752 3.927.248
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
5620-1004-3-5173
0
0
0
0
Neubau Widdersdorfer Landstr.
0
0
200.000
-200.000
0
0
0
0
0
0
18.921
-18.921
0
0
181.079
181.079
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
-81.506
-81.506
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
0
-72.752
0
-72.752
0
0
1.181.079
1.181.079
0
0
0
0
0
0
Plan 2018
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.200.000
-1.200.000
0
0
Seite 466
10 Bauen und Wohnen
1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau
5620-1004-4-5182
0
0
147.532
-147.532
Containeranlage Wilhelm-Schreiber-Str.
0
0
6.088.298
-6.088.298
0
0
150.770
-150.770
0
0
885.235
-885.235
0
0
5.203.063
5.203.063
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2018
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
5620-1004-5-5122
0
0
0
0
Sanierung auf dem Ginsterberg 6-34
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
5620-1004-5-5128
0
0
60.277
-60.277
Neubau Lachemer Weg
0
0
500.000
-500.000
0
0
0
0
0
0
1.901
-1.901
0
0
498.099
498.099
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
-885.235
-885.235
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
1.500.000
1.500.000
0
0
0
0
998.099
998.099
0
0
0
0
0
0
Plan 2018
0
0
0
0
1.500.000
-1.500.000
0
0
0
0
1.000.000
-1.000.000
0
0
Seite 467
10 Bauen und Wohnen
1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau
5620-1004-5-5136
0
0
0
-20.433
Systembau Im Grund/Pastor-Wolff-Str.
0
0
0
-4.906.203
0
0
0
-2.265.738
0
0
0
-117.245
0
0
0
4.788.958
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2018
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
20.433 4.906.203 2.265.738 117.245 4.788.958
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
5620-1004-5-5166
0
0
0
-600
Systembau Heinrich-Rohlmann-Str.
0
0
0
-614
0
0
0
0
0
0
0
-614
0
0
0
0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
600 614 0 614 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
5620-1004-5-5184
0
0
0
0
Erweiterung Systembau Lindweiler Weg
0
0
2.800.000
-2.800.000
0
0
17.486
-17.486
0
0
20.423
-20.423
0
0
2.779.577
2.779.577
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
0
-117.245
Vergleich*
Plan / Ist
0
-117.245
0
0
0
-614
0
-614
0
0
-20.423
-20.423
0
0
0
0
0
0
Plan 2018
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Seite 468
10 Bauen und Wohnen
1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau
5620-1004-6-5113
0
0
0
0
Neubau Causemannstr. 29-31
0
0
2.000.000
-2.000.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.000.000
2.000.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2018
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
5620-1004-6-5168
0
0
15.065
-20.348
Systembau Auweiler Str.
0
0
0
-50.937
0
0
0
0
0
0
15.065
-17.544
0
0
-15.065
33.393
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
5.283 50.937 0 2.479 48.458
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
5620-1004-6-5185
0
0
33.504
-33.504
Holzbau Erbacher Weg
0
0
3.531.973
-3.531.973
0
0
500.000
-500.000
0
0
1.342.624
-1.342.624
0
0
2.189.349
2.189.349
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
0
0
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
-15.065
-17.544
0
-2.479
0
0
-1.342.624
-1.342.624
0
0
0
0
0
0
Plan 2018
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Seite 469
10 Bauen und Wohnen
1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau
5620-1004-6-5186
0
0
26.929
-26.929
Systembau Sinnersdorfer Straße
0
0
5.043.104
-5.043.104
0
0
690
-690
0
0
2.748.155
-2.748.155
0
0
2.294.949
2.294.949
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2018
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
5620-1004-6-5191
0
0
76.567
-76.567
Systembau Neusser Landstraße
0
0
5.086.277
-5.086.277
0
0
3.000.000
-3.000.000
0
0
2.675.460
-2.675.460
0
0
2.410.817
2.410.817
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
5620-1004-6-5198
0
0
0
0
Neubau Kolmarer Straße
0
0
200.000
-200.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
200.000
200.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
-2.748.155
-2.748.155
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
-2.675.460
-2.675.460
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Plan 2018
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Seite 470
10 Bauen und Wohnen
1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau
5620-1004-6-5199
0
0
0
0
Neubau Langenbergstraße
0
0
200.000
-200.000
0
0
0
0
0
0
22.249
-22.249
0
0
177.751
177.751
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2018
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
5620-1004-7-5132
0
0
0
-5.545
Systembau Loorweg
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
5.545 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
5620-1004-7-5169
0
0
0
-22.240
Systembau Urbacher Weg
0
0
0
-14.449
0
0
0
0
0
0
0
-14.449
0
0
0
0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
22.240 14.449 0 14.449 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
-22.249
-22.249
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-14.449
0
-14.449
0
0
0
0
Plan 2018
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Seite 471
10 Bauen und Wohnen
1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau
5620-1004-7-5174
0
0
59.766
-59.766
Sanierung Waldstr.
0
0
501.558
-501.558
0
0
0
0
0
0
2.644
-2.644
0
0
498.914
498.914
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2018
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
5620-1004-7-5177
0
0
644.035
-644.035
Umbau Friedrich-Naumann-Str. (Verwaltung
0
0
160.062
-160.062
0
0
0
0
0
0
155.593
-155.593
0
0
4.469
4.469
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
5620-1004-7-5187
0
0
2.357.615
-2.357.615
Containeranlage Aloys-Boecker-Straße
0
0
7.025.089
-7.025.089
0
0
4.882.321
-4.882.321
0
0
5.372.778
-5.372.778
0
0
1.652.311
1.652.311
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
-2.644
-2.644
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
-155.593
-155.593
0
0
0
0
-5.372.778
-5.372.778
0
0
0
0
0
0
Plan 2018
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Seite 472
10 Bauen und Wohnen
1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau
5620-1004-7-5188
0
0
241.411
-241.411
Containeranlage Josef-Broicher-Straße
0
0
9.000.750
-9.000.750
0
0
1.758.826
-1.758.826
0
0
7.968.418
-7.968.418
0
0
1.032.332
1.032.332
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2018
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
5620-1004-8-5117
0
0
305.549
-305.549
Neubau Augsburger Str. 1+4
0
0
23.094
-23.094
0
0
0
0
0
0
23.094
-23.094
0
0
0
0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
5620-1004-8-5176
0
0
4.174.207
-4.174.207
Leichtbauhalle Hardtgenbuscher Kirchweg
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
-7.968.418
-7.968.418
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
-23.094
-23.094
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Plan 2018
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Seite 473
10 Bauen und Wohnen
1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau
5620-1004-8-5180
0
0
1.265.855
-1.265.855
Umbau Rothenburger Str. 2
0
0
1.236.762
-1.236.762
0
0
803.683
-803.683
0
0
807.149
-807.149
0
0
429.613
429.613
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2018
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
5620-1004-8-5192
0
0
146.646
-146.646
Containeranlage Westerwaldstraße 100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
5620-1004-8-5196
0
0
0
0
Neubau Berliner Straße 219a
0
0
200.000
-200.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
200.000
200.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
-807.149
-807.149
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Plan 2018
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Seite 474
10 Bauen und Wohnen
1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau
5620-1004-9-5178
0
0
1.004.072
-1.004.072
Leichtbauhalle Luzerner Weg
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2018
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
5620-1004-9-5189
0
0
80.647
-80.647
Containeranlage Schlagbaumsweg
0
0
9.001.482
-9.001.482
0
0
184.271
-184.271
0
0
3.530.366
-3.530.366
0
0
5.471.116
5.471.116
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
5620-1004-9-5190
0
0
965.950
-965.950
Containeranlage Haferkamp
0
0
5.439.868
-5.439.868
0
0
0
0
0
0
3.797.404
-3.797.404
0
0
1.642.464
1.642.464
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
0
0
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
-3.530.366
-3.530.366
0
0
0
0
-3.797.404
-3.797.404
0
0
0
0
0
0
Plan 2018
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Seite 475
10 Bauen und Wohnen
1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau
5620-1004-9-5195
0
0
0
0
Neubau Schönrather Str. 7
0
0
1.000.000
-1.000.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.000.000
1.000.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2018
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
0
0
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
Plan 2018
0
0
Seite 476
Teilergebnis 2018 Erläuterungen
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau
Teilergebnisrechnung
Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)
Die Abweichungen entstanden im Wesentlichen durch einmalige Kostenerstattungen der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben die Instandset-
zung von Landesimmobilien zum Zweck der Flüchtlingsunterbringung, in 2017 für die Ostmerheimer Straße und in 2018 für die Robert-Perthel-
Straße.
Zeile 4 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)
In 2018 wurde eine Satzung zur Erhebung einer kostendeckenden Gebühr für die Benutzung von Flüchtlingsunterkünften erlassen, die zu ent-
sprechenden Erträgen im Ist 2018 führte. Dies war zum Zeitpunkt der Planung nicht bekannt.
Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte)
Durch den Ausbau der Unterbringung in Wohnungen und dem Abschluss von Staffelmietverträgen konnten mehr Mieterträge als geplant erwirt-
schaftet werden.
Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen)
Entgegen der Planannahme ging der Anteil der Erstattung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) vom Land NRW durch eine sinkende
Anzahl von Anspruchsberechtigten zurück.
Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)
Die Abweichung vom Ist 2017 zum Ist 2018 entstand im Wesentlichen aus der Auflösung bzw. Herabsetzung von Wertberichtigungen auf For-
derungen.
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Die Reduzierung der Aufwendungen sowohl im Plan als auch im Ist resultieren aus dem Abbau von kostenintensiven Unterkunftsformen und
der rückläufigen Anzahl der geflüchteten Personen. Insbesondere wurden die Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude sowie Bewa-
chungs- und Trägerleistungen gesenkt.
Seite 477
Teilergebnis 2018 Erläuterungen
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau
Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)
Die Abweichungen entstanden hauptsächlich durch die geplante, aber teilweise verzögerte Fertigstellung von Neubauten. Weiterhin wurden
Abschreibungen für geringwertige Wirtschaftsgüter im Plan 2018 berücksichtigt, die jedoch durch eine Gesetzesänderung im Ist konsumtiv in
der Teilplanzeile 16 gebucht wurden (ca. 0,9 Mio. €).
Zeile 15 (Transferaufwendungen)
In 2018 wurden entgegen der Planung zusätzliche Projekte einmalig gefördert. Hier sind enthalten (Angaben in €):
Ist 2017 Plan 2018 Ist 2018
Kölner Flüchtlingsrat 24.097 22.535 22.535
Zurück in die Zukunft e. V. 0 0 10.950
Katholisches Bildungswerk Köln 0 0 3.800
Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)
Der Anstieg der Aufwendungen sowohl im Plan als auch im Ist ergab sich im Wesentlichen durch erhöhte Mietaufwendungen. Im Ist 2018 wur-
den zudem geringwertige Wirtschaftsgüter in dieser Teilplanzeile gebucht (ca. 0,9 Mio. €) und eine Pauschalwertberichtigung (ca. 1,5 Mio. €)
eingestellt, die im Plan 2018 nicht berücksichtigt wurden.
Teilfinanzrechnung
Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen)
Aufgrund der Flüchtlingssituation wurden zusätzliche investive Auszahlungsermächtigungen bereitgestellt. Die Umsetzung dieser Maßnahmen
konnte nicht zeitnah erfolgen, so dass die Mittel in den Folgejahren abfließen. Bei Investitionsmaßnahmen kommt es immer wieder zu Verzö-
gerungen im Baubeginn oder im Bauablauf, die zum Zeitpunkt der Planung nicht absehbar sind.
Zeile 9 (Auszahlungen für d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen)
Die Anschaffungen von beweglichem Anlagevermögen im Zusammenhang mit der Bereitstellung zusätzlicher Unterbringungsressourcen konn-
ten nicht wie geplant erfolgen, da es zu Verzögerungen im Baubeginn oder dem Bauablauf kam.
Seite 478
10 Bauen und Wohnen
1005 Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2018
Seite 479
10 Bauen und Wohnen
1005 Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. Plan 2018 davon Ermächti-
gungsübertr.
Ist-Ergebnis 2018 Vergleich*
fortg. Plan / Ist
0
9.060.022
45
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis
0
9.060.022
8
0
0
0
-38
0
5
124.001
0
0
0
0
0
0
9.184.309 0
5
173.886
0
0
9.236.978
0
49.885
0
0
52.669
3.600.635
0
5.015
1.370.165
0
0
0
0
20.105.632 0
3.484.811
0
11.030
1.432.689
20.124.293
115.824
0
-6.015
-62.525
-18.661
629.607
25.711.054
-16.526.745
9.490
0
0
0
0
0 0
542.407
25.595.230
-16.358.252
14.342
0
87.201
115.824
168.493
4.852
0
9.490
-16.517.255
0
0
0
0
0 0
14.342
-16.343.910
0
0
4.852
173.345
0
0
0
-16.517.255
0
187.444
0
0
0
0
-16.704.699 0
0
-16.343.910
0
206.154
-16.550.064
0
173.345
0
-18.710
154.634
Ergebnis 2017
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2018
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
8.722.414
8
0
7
44.810
0
0
8.767.487
3.420.813
0
10.283
38.503
15.472.883
454.463
19.396.945
-10.629.458
16.183
0
16.183
-10.613.276
0
0
0
-10.613.276
0
195.245
-10.808.521
Vergleich*
Plan / Ist
0
1.910.022
-38
0
0
49.885
0
0
1.962.691
115.824
0
-6.015
-1.194.778
-4.658.104
87.201
-5.655.872
-3.693.181
4.852
0
4.852
-3.688.329
0
0
0
-3.688.329
0
-18.710
-3.707.040
Plan 2018
0
7.150.000
45
0
5
124.001
0
0
7.274.287
3.600.635
0
5.015
237.911
15.466.189
629.607
19.939.358
-12.665.071
9.490
0
9.490
-12.655.581
0
0
0
-12.655.581
0
187.444
-12.843.024
236 2.821248 2.8213.0560236
Seite 480
10 Bauen und Wohnen
1005 Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15 Aufnahme von Darlehen
16 Rückflüsse von Darlehen
17 Summe Einz. aus Finanzierungstätigkeit
18 Tilgung von Darlehen
19 Gewährung von Darlehen
20 Summe Ausz. aus Finanzierungstätigkeit
21 Saldo Finanzierungstätigkeit
22 Saldo Gesamt
0
262.952
0
450.000
0
0
0
427.986
0
-22.014
262.952 450.000 0 427.986 -22.014
0
1.384.104
0
790.000
0
0
0
1.322.804
0
-532.804
1.384.104 790.000 0 1.322.804 -532.804
-1.121.152
-1.121.152
-340.000
-340.000
0
0
-894.818
-894.818
-554.818
-554.818
Einzahlungen
Auszahlungen
Investitionstätigkeit
Finanzierungstätigkeit
(Angaben in Euro)
TeilfinanzrechnungJahresabschluss 2018
davon Ermächti-
gungsü
bertr.
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-22.014
-22.014
0
-532.804
-532.804
-554.818
-554.818
Vergleich*
Plan / IstPlan 2018
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
450.000
450.000
0
790.000
790.000
-340.000
-340.000
Seite 481
Teilergebnis 2018 Erläuterungen
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1005 Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau
Teilergebnisrechnung
Zeile 3 (sonstige Transfererträge)
Die steigenden Fallzahlen bei der ordnungsbehördlichen Unterbringung führen zu einem Anstieg der Forderungen. Zahlungspflichtig ist in der
Regel das Jobcenter Köln.
Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)
Es wurden erheblich höhere Forderungsverluste gebucht als bei der Planung angenommen.
Zeile 15 (Transferaufwendungen)
Der Rat hat die Verwaltung beauftragt, einen Maßnahmenplan für humanitäre Hilfen für Menschen aus den Staaten der EU-Osterweiterung zu
entwickeln. Im politischen VN für 2018 wurden zwar Mittel für die sozialarbeiterische Betreuung zusätzlich eingestellt. Die erheblichen Kosten
für die Einrichtung einer dauerhaft, auch tagsüber geöffneten Unterkunft wurden im Haushalt jedoch nicht berücksichtigt. Hinzu kommen Mehr-
aufwendungen aufgrund steigender Fallzahlen.
Seite 482
Produktbereich 11
- Ver- und Entsorgung -
Seite 483
11 Ver- und Entsorgung
1101 Ver- und Entsorgung
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2018
Seite 484
11 Ver- und Entsorgung
1101 Ver- und Entsorgung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug, Herr BG Dr. Rau, Frau BG Blome
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. Plan 2018 davon Ermächti-
gungsübertr.
Ist-Ergebnis 2018 Vergleich*
fortg. Plan / Ist
0
0
525.459
0
0
0
246.900 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis
0
0
0
271.880
0
0
-525.459
24.980
370.864
69.112.400
0
0
0
0
0
0
70.492.625 0
755.121
69.892.921
0
0
71.357.488
384.257
780.521
0
0
864.862
414.510
0
6.115.236
3.463.947
0
0
0
0
26.900 0
281.926
0
2.922.456
2.774.857
26.400
132.584
0
3.192.781
689.090
500
446.846
10.467.439
60.025.186
18.863.000
0
0
0
0
0 0
444.391
6.450.029
64.907.459
20.558.860
0
2.455
4.017.410
4.882.272
1.695.860
0
18.863.000
78.888.186
0
0
0
0
0 0
20.558.860
85.466.319
0
0
1.695.860
6.578.132
0
0
0
78.888.186
0
18.352
0
0
0
0
78.869.834 0
0
85.466.319
0
15.297
85.451.021
0
6.578.132
0
3.055
6.581.187
Ergebnis 2017
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2018
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
0
0
234.735
752.266
70.607.559
0
0
72.023.344
341.023
0
2.366.331
2.893.940
25.400
418.736
6.045.429
65.977.915
24.182.952
0
24.182.952
90.160.867
0
0
0
90.160.867
0
16.223
90.144.644
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
-525.459
24.980
384.257
780.521
0
0
864.862
132.584
0
4.692.781
689.090
500
2.455
5.517.410
6.382.272
2.265.860
0
2.265.860
8.648.132
0
0
0
8.648.132
0
3.055
8.651.187
Plan 2018
0
0
525.459
246.900
370.864
69.112.400
0
0
70.492.625
414.510
0
7.615.236
3.463.947
26.900
446.846
11.967.439
58.525.186
18.293.000
0
18.293.000
76.818.186
0
0
0
76.818.186
0
18.352
76.799.834
237.003 200.563428.784 200.563437.5660237.003
Seite 485
11 Ver- und Entsorgung
1101 Ver- und Entsorgung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug, Herr BG Dr. Rau, Frau BG Blome
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018
davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
39.770
0
0
0
39.770
0
0
0
0
0
0
0
39.770
0
0
0
39.770
0
7.384.100
333.600
0
0
0
0
2.397.931
327.300
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.986.169
6.300
0
0
0
7.717.700
-7.717.700
2.725.231
-2.685.461
0
0
4.992.469
5.032.239
0
6.000
-6.000
0
0
0
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich Ist /
fortg. PlanErgebnis 2018
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überd
eckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2018
6.000
0
6.000
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
25.650
0
0
452
26.102
0
2.660.900
112.192
0
0
0
2.773.092
-2.746.991
0
2.277
-2.277
Plan 2018
0
0
0
0
0
0
0
7.595.000
122.700
0
0
0
7.717.700
-7.717.700
Vergleich*
Plan / Ist
0
39.770
0
0
0
39.770
0
5.197.069
-204.600
0
0
0
4.992.469
5.032.239
0
6.000
-6.000
Plan 2018 Vergleich Ist /
Plan
0
6.000
6.000
Seite 486
11 Ver- und Entsorgung
1101 Ver- und Entsorgung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug, Herr BG Dr. Rau, Frau BG Blome
5705-1101-0-0000
0
0
219.800
-219.800
Baumaßnahme Mülldeponie Vereinigte Ville
0
0
380.500
-450.000
0
0
0
0
0
0
355.100
-424.500
0
0
25.400
25.500
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2018
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 69.500 0 69.400 100
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
5705-1101-0-0001
0
0
0
-84.265
Beschaffungen für Mülldeponie Vereinigte
0
0
0
-134.800
0
0
0
0
0
0
0
-94.930
0
0
0
39.870
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
25.650 0 0 39.770 39.770
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
109.915 134.800 0 134.700 100
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
5705-1101-0-0012
0
0
451.700
-451.700
Böschungsabd. RWE-Power, SAD Knapsack
0
0
718.500
-718.500
0
0
0
0
0
0
718.500
-718.500
0
0
0
0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
164.900
131.200
Vergleich*
Plan / Ist
0
-33.700
0
0
0
-43.930
39.770
-83.700
0
0
-718.500
-718.500
0
0
0
0
520.000
-555.700
Plan 2018
0
35.700
0
0
0
-51.000
0
51.000
0
0
0
0
0
0
Seite 487
11 Ver- und Entsorgung
1101 Ver- und Entsorgung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug, Herr BG Dr. Rau, Frau BG Blome
5705-1101-0-0016
0
0
0
0
Radlader 2017
0
0
0
-123.300
0
0
0
0
0
0
0
-123.200
0
0
0
100
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2018
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 123.300 0 123.200 100
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
5705-1101-0-0017
0
0
1.511.400
-1.511.400
Anpassung SWRA - Schadstofffrachten
0
0
1.652.900
-1.652.900
0
0
0
0
0
0
1.156.231
-1.156.231
0
0
496.669
496.669
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
5705-1101-0-0019
0
0
189.300
-189.300
Erweiterung Gasfassung
0
0
600.000
-600.000
0
0
0
0
0
0
41.600
-41.600
0
0
558.400
558.400
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
0
-123.200
Vergleich*
Plan / Ist
0
-123.200
0
0
1.343.769
1.343.769
0
0
0
0
558.400
558.400
0
0
0
0
0
0
Plan 2018
0
0
0
0
2.500.000
-2.500.000
0
0
0
0
600.000
-600.000
0
0
Seite 488
11 Ver- und Entsorgung
1101 Ver- und Entsorgung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug, Herr BG Dr. Rau, Frau BG Blome
5705-1101-0-0021
0
0
288.700
-288.700
Ersatzbeschaffung SWRA-Anlagentechnik
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2018
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
5705-1101-0-0022
0
0
0
0
Ersatzbeschaffung LKW
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
5705-1101-0-0024
0
0
0
0
Schwachgasanlage(Nachfolge BHKW)
0
0
1.000.000
-1.000.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.000.000
1.000.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
0
0
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
0
30.000
0
30.000
0
0
1.000.000
1.000.000
0
0
0
0
0
0
Plan 2018
0
0
0
0
0
-30.000
0
30.000
0
0
1.000.000
-1.000.000
0
0
Seite 489
11 Ver- und Entsorgung
1101 Ver- und Entsorgung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug, Herr BG Dr. Rau, Frau BG Blome
5705-1101-0-0028
0
0
0
0
Böschungsabdichtung RWE-Power ob. 100mNN
0
0
2.903.600
-2.903.600
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.903.600
2.903.600
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2018
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
5705-1101-0-0029
0
0
0
0
Reinfiltrationsanlage inkl. Deckeldichtu
0
0
128.600
-128.600
0
0
0
0
0
0
126.500
-126.500
0
0
2.100
2.100
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
2.975.000
2.975.000
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
-126.500
-126.500
0
0
0
0
2.975.000
-2.975.000
Plan 2018
0
0
0
0
0
0
0
0
Seite 490
Teilergebnis 2018 Erläuterungen
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 1101 Ver- und Entsorgung
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug, Herr BG Dr. Rau, Frau BG Blome
Allgemeine Erläuterung:
Der Teilplan enthält u.a. Erträge aus der Gewinnausschüttung der Stadtentwässerungsbetriebe (StEB) sowie den Konzessionsabgaben der
GEW Rheinenergie AG und der Gasversorgungsgesellschaft, die auf der Produktebene nicht abgebildet werden. Gleiches gilt für die Erträge
und Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Betrieb öffentlicher Toilettenanlagen.
Teilergebnisplan
Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen)
Die Abweichung resultiert aus der ertragswirksamen Auflösung von Sonderposten bei der Deponie Vereinigte Ville, die in der Höhe nicht ge-
plant war.
Zeile 4 (öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte)
Der Planansatz enthält ausschließlich die Erstattung der Betriebsaufwendungen für die Koordinationsstelle der Eigenbetriebsähnlichen Einrich-
tung Abfallwirtschaftsbetriebe. Aus finanzstatistischen Gründen werden die Ist-Erträge in der Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)
abgebildet.
Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)
Es handelt sich insbesondere um Erträge aus der Verwertung von Deponiegasen der Deponie Vereinigte Ville. Im Blockheizkraftwerk des Be-
treibers AVG wird das Deponiegas zur Stromerzeugung genutzt. Die zur Errichtung des Blockheizkraftwerkes von der Stadt vorausgezahlten
Herstellungskosten werden an die Stadt Köln erstattet. Die diesbezügliche Vereinbarung mit der AVG endet im Mai 2019. Zudem werden aus
finanzstatistischen Gründen die Ist-Erträge aus der Erstattung der Betriebsaufwendungen für die Koordinationsstelle der Eigenbetriebsähnli-
chen Einrichtung Abfallwirtschaftsbetriebe in dieser Zeile berücksichtigt. In der Planung wurden die Erträge in Zeile 4 (öffentl.-rechtl. Leistungs-
entgelte) veranschlagt.
Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)
Die Konzessionsabgabe der Rhein/Energie AG ist ein verbrauchsabhängiger Ertrag. Im Jahr 2018 fiel diese geringfügig höher aus als geplant
war. Gleiches stellt die Konzessionsabgabe der GVG Rhein Erft dar. Im Jahr 2018 fiel diese höher aus als geplant war. Im Jahr 2017 wurde die
gebildeten Rückstellungen „Verlustabdeckung AWB Eigenbetrieb“ in Höhe von rund 2,2 Mio. € ertragswirksam aufgelöst.
Seite 491
Teilergebnis 2018 Erläuterungen
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 1101 Ver- und Entsorgung
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug, Herr BG Dr. Rau, Frau BG Blome
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Die Abweichung resultiert im Wesentlichen auf der Betriebskostenerstattung an die AVG (für den Betrieb der Deponie Vereinigte Ville). Auf-
grund der guten Ertragslage des Deponiegeschäftsbetriebs fiel die Erstattung der Betriebskosten 2018 wesentlich geringer aus als geplant war.
Zeile 19 (Finanzerträge)
Die konservative Ergebnisplanung der Stadtentwässerungsbetriebe wurde deutlich überschritten.
Teilfinanzplan
Finanzstellen 0000-1101-0-0001 und 5706-1101-0-0000 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Es handelt sich um Pauschalansätze des Umweltamtes sowie der Koordinationsstelle der Eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Abfallwirt-
schaftsbetrieb.
Finanzstellen 5705-1101-0-0000 bis 5705-1101-0-0029
Es handelt sich um Einzelmaßnahmen für Investitionen der AVG GmbH zur Bewirtschaftung der Deponie Vereinigte Ville.
Seite 492
Produktbereich 12
- Verkehrsflächen und -anlagen,
ÖPNV -
Seite 493
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2018
Seite 494
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome, Herr BG Greitemann
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. Plan 2018 davon Ermächti-
gungsübertr.
Ist-Ergebnis 2018 Vergleich*
fortg. Plan / Ist
0
0
54.068.352
0
0
0
3.564.581 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis
0
2.147
48.496.543
3.863.487
0
2.147
-5.571.809
298.907
42.537
538.255
1.000.000
0
0
0
0
0
69.079.071 0
1.032.801
1.526.688
0
0
66.805.840
990.264
988.433
-1.000.000
0
-2.273.231
29.267.552
0
74.737.956
53.616.458
0
0
4.084.400
0
14.903.321 10.263
29.299.494
0
74.823.695
53.588.644
14.892.418
-31.942
0
-85.739
27.814
10.903
8.730.519
181.255.807
-112.176.736
0
0
4.094.663
-4.094.663
0
277.947 0
8.644.579
181.248.831
-114.442.991
0
277.672
85.940
6.976
-2.266.255
0
276
-277.947
-112.454.683
0
0
-4.094.663
0
0 0
-277.672
-114.720.662
0
0
276
-2.265.979
0
0
0
-112.454.683
0
644.112
0
-4.094.663
0
0
-113.098.795 -4.094.663
0
-114.720.662
0
599.526
-115.320.189
0
-2.265.979
0
44.586
-2.221.393
Ergebnis 2017
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2018
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
0
47.722.708
3.923.896
552.191
1.029.987
1.603.956
0
65.663.574
27.437.460
0
70.802.474
53.160.937
14.513.889
7.789.138
173.703.898
-108.040.324
0
340.560
-340.560
-108.380.884
0
0
0
-108.380.884
0
575.118
-108.956.002
Vergleich*
Plan / Ist
0
2.147
-5.571.809
298.907
990.264
988.433
-1.000.000
0
-2.273.231
-31.942
0
-12.383.124
-942.186
1.854.582
-1.154.060
-12.656.730
-14.929.961
0
-200.724
-200.724
-15.130.686
0
0
0
-15.130.686
0
44.586
-15.086.100
Plan 2018
0
0
54.068.352
3.564.581
42.537
538.255
1.000.000
0
69.079.071
29.267.552
0
62.440.571
52.646.458
16.747.000
7.490.519
168.592.100
-99.513.029
0
76.947
-76.947
-99.589.976
0
0
0
-99.589.976
0
644.112
-100.234.089
9.865.347 2.018.82710.830.837 2.018.82711.884.17409.865.347
Seite 495
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome, Herr BG Greitemann
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018
davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
15.586.300
0
0
4.500.000
0
20.086.300
4.670.150
22.142
0
7.889.511
26.874
12.608.676
0
0
0
0
0
0
-10.916.150
22.142
0
3.389.511
26.874
-7.477.624
0
84.861.793
2.908.903
0
100.000
358.700
0
27.313.128
1.415.251
0
0
358.700
0
24.711.350
53.903
0
0
0
0
57.548.666
1.493.652
0
100.000
0
88.229.397
-68.143.097
29.087.079
-16.478.402
24.765.253
-24.765.253
59.142.318
51.664.694
0
858.522
-858.522
0
78.377
-78.377
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich Ist /
fortg. PlanErgebnis 2018
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 736.132
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überd
eckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzrechnung
737.990
1.858
Jahresabschluss 2018
1.594.654
737.99
0
856.664
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
5.344.016
23.327
0
4.807.489
64.471
10.239.303
0
29.104.027
1.093.461
0
0
88.500
30.285.988
-20.046.685
0
10.400
-10.400
Plan 2018
15.586.300
0
0
4.500.000
0
20.086.300
0
65.636.600
2.700.000
0
0
0
68.336.600
-48.250.300
Vergleich*
Plan / Ist
-10.916.150
22.142
0
3.389.511
26.874
-7.477.624
0
38.323.472
1.284.749
0
0
-358.700
39.249.521
31.771.898
0
1.050.000
-1.050.000
Plan 2018 Vergleich Ist /
Plan
737.990
1.048.142
1.786.132
Seite 496
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome, Herr BG Greitemann
0000-1201-0-0001
872
0
0
-602.951
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-598.903
0
0
0
-53.903
3.364
0
0
-191.707
3.364
0
0
407.196
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2018
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
603.823 598.903 53.903 195.071 403.832
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
6601-1201-0-0100
0
0
419.242
-419.242
Kleine straßenbauliche Maßnahmen
0
0
2.532.543
-2.532.543
0
0
100.000
-100.000
0
0
654.555
-654.555
0
0
1.877.988
1.877.988
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
6601-1201-0-0101
0
0
0
-432.253
Kraftfahrzeuge und Geräte
0
0
0
-760.000
0
0
0
0
0
0
0
-557.078
0
0
0
202.922
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
23.327 0 0 22.142 22.142
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
455.580 760.000 0 579.220 180.780
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
3.364
0
0
198.293
Vergleich*
Plan / Ist
0
194.929
0
0
1.745.445
1.745.445
0
0
0
0
0
202.922
22.142
180.780
0
0
0
-390.000
Plan 2018
0
390.000
0
0
2.400.000
-2.400.000
0
0
0
0
0
-760.000
0
760.000
Seite 497
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome, Herr BG Greitemann
6601-1201-0-1002
0
0
66.116
-66.116
Platzgestaltung (Öffentl. Platzflächen)
0
0
2.100.000
-2.100.000
0
0
700.000
-700.000
49.276
0
73.736
-24.460
49.276
0
2.026.264
2.075.540
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2018
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
6601-1201-0-1008
0
0
1.156.159
-1.156.159
Generalsanierung Radwege
0
0
2.510.000
-2.510.000
0
0
10.000
-10.000
0
0
805.292
-805.292
0
0
1.704.708
1.704.708
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
6601-1201-0-1009
0
0
31.548
-31.548
Barrierefreiheit
0
0
282.588
-282.588
0
0
182.588
-182.588
0
0
105.993
-105.993
0
0
176.595
176.595
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
49.276
0
1.326.264
1.375.540
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
1.694.708
1.694.708
0
0
0
0
-5.993
-5.993
0
0
0
0
1.400.000
-1.400.000
Plan 2018
0
0
0
0
2.500.000
-2.500.000
0
0
0
0
100.000
-100.000
0
0
Seite 498
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome, Herr BG Greitemann
6601-1201-0-1010
0
0
331.829
-331.829
Erneuerung von Schutzplanken
0
0
190.171
-190.171
0
0
90.171
-90.171
0
0
64.060
-64.060
0
0
126.111
126.111
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2018
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
6601-1201-0-1026
0
0
0
0
Innere Kanalstraße (LS-Anlagen)
0
0
100.000
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100.000
100.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
6601-1201-0-1056
0
0
11.900
-11.900
Verkehrsrechnersystem, Erneuerung
0
0
2.669.160
-2.669.160
0
0
2.630.160
-2.630.160
0
0
1.502.143
-1.502.143
0
0
1.167.017
1.167.017
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
35.940
35.940
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
100.000
100.000
0
0
0
0
-1.463.143
-1.463.143
0
0
0
0
100.000
-100.000
Plan 2018
0
0
0
0
100.000
-100.000
0
0
0
0
39.000
-39.000
0
0
Seite 499
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome, Herr BG Greitemann
6601-1201-0-1057
0
0
0
-34.058
Verkehrsleitsystem, Erneuerung
0
0
0
-1.500.000
0
0
0
0
317.218
0
0
-323.742
317.218
0
0
1.176.258
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2018
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
34.058 1.500.000 0 640.960 859.040
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
6601-1201-0-1088
0
0
0
0
Ost-West-Achse
0
0
500.000
-500.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
500.000
500.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
6601-1201-0-4243
0
0
5.588.206
-5.588.206
Schaltgeräte für Lichtsignalanlagen
0
0
10.000.000
-10.000.000
0
0
4.000.000
-4.000.000
79.084
0
4.761.512
-4.682.428
79.084
0
5.238.488
5.317.572
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
317.218
0
0
1.176.258
Vergleich*
Plan / Ist
0
859.040
0
0
500.000
500.000
0
0
79.084
0
1.238.488
1.317.572
0
0
0
0
0
-1.500.000
Plan 2018
0
1.500.000
0
0
500.000
-500.000
0
0
0
0
6.000.000
-6.000.000
0
0
Seite 500
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome, Herr BG Greitemann
6601-1201-0-4358
327.100
0
0
327.100
Rechnergesteuertes Betriebsleitsy., 1 BA
0
0
50.370
-50.370
0
0
50.370
-50.370
76.000
0
0
76.000
76.000
0
50.370
126.370
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2018
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
6601-1201-0-4359
108.414
0
115.102
-6.688
Ausbau u. Anpassung Hst. Niederflurbusse
400.000
0
400.000
0
0
0
0
0
0
0
11.000
-11.000
-400.000
0
389.000
-11.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
6601-1201-0-4365
0
0
0
0
Regionale 2010, Mobil-im-Rheinland
0
0
75.916
-75.916
0
0
75.916
-75.916
15.000
0
0
15.000
15.000
0
75.916
90.916
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
76.000
0
0
76.000
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
-400.000
0
389.000
-11.000
0
0
15.000
0
0
15.000
0
0
0
0
0
0
Plan 2018
0
0
400.000
0
400.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Seite 501
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome, Herr BG Greitemann
6601-1201-0-4366
29.780
0
78.378
-48.598
Programm Verkehrstechnik/ PVT-Köln, 3.BA
0
0
153.108
-153.108
0
0
153.108
-153.108
0
0
63.500
-63.500
0
0
89.608
89.608
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2018
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
6601-1201-0-4798
0
0
0
0
Regionale 2010, Rad-Region-Rheinland
0
0
53.855
-53.855
0
0
53.855
-53.855
22.100
0
0
22.100
22.100
0
53.855
75.955
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
6601-1201-0-4799
20.000
0
65.979
-45.979
Radschnellweg Frechen-Köln
1.335.000
0
641.048
693.952
0
0
141.048
-141.048
20.000
0
47.053
-27.053
-1.315.000
0
593.995
-721.005
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
-63.500
-63.500
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
22.100
0
0
22.100
0
0
-1.315.000
0
452.947
-862.053
0
0
0
0
0
0
Plan 2018
0
0
0
0
0
0
0
0
1.335.000
0
500.000
835.000
0
0
Seite 502
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome, Herr BG Greitemann
6601-1201-0-6600
0
0
51.568
-51.568
Umbau signalisierte Verkehrsknotenpunkte
0
0
1.500.000
-1.500.000
0
0
0
0
0
0
1.020.757
-1.020.757
0
0
479.243
479.243
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2018
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
6601-1201-0-6605
400.000
0
7.318.545
-6.918.545
Generalinstandsetzung von Straßen
405.400
0
14.419.000
-14.013.600
0
0
2.000.000
-2.000.000
15.000
0
6.794.051
-6.779.051
-390.400
0
7.624.949
7.234.549
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
6601-1201-0-6610
0
0
0
0
Straßenbaul.Maßnahm. Schul-/Kitabauten
0
0
1.500.000
-1.500.000
0
0
0
0
0
0
247.425
-247.425
0
0
1.252.575
1.252.575
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
479.243
479.243
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
-390.400
0
5.624.949
5.234.549
0
0
0
0
1.252.575
1.252.575
0
0
0
0
1.500.000
-1.500.000
Plan 2018
0
0
405.400
0
12.419.000
-12.013.600
0
0
0
0
1.500.000
-1.500.000
0
0
Seite 503
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome, Herr BG Greitemann
6601-1201-0-6612
1.548.163
0
2.956.084
-1.407.921
Nord-Süd-Stadtbahn, Wiederherstellung
1.750.000
0
4.364.300
-2.614.300
0
0
0
0
685.322
0
2.221.802
-1.536.480
-1.064.678
0
2.142.498
1.077.820
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2018
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
6601-1201-0-6620
0
0
70.367
-70.367
Neubau Radwege/Radschnellwege
0
0
1.381.633
-1.381.633
0
0
1.281.633
-1.281.633
0
0
80.164
-80.164
0
0
1.301.469
1.301.469
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
6601-1201-1-1016
0
0
0
0
Umbau Christophstr/Gereonstr/Unter Sachs
0
0
342.200
-342.200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
342.200
342.200
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
-1.064.678
0
2.501.198
1.436.520
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
19.836
19.836
0
0
0
0
500.000
500.000
0
0
1.750.000
0
4.723.000
-2.973.000
Plan 2018
0
0
0
0
100.000
-100.000
0
0
0
0
500.000
-500.000
0
0
Seite 504
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome, Herr BG Greitemann
6601-1201-1-1019
0
0
0
0
Umgestaltung Komödienstraße
0
0
100.000
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100.000
100.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2018
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
6601-1201-1-1040
0
0
14.802
-14.802
Tunisstr., Nebenanlagen (Masterplan)
0
0
500.000
-500.000
0
0
0
0
0
0
1.127
-1.127
0
0
498.873
498.873
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
6601-1201-1-1042
0
0
9.542
-9.542
Straßen um Opernhaus, Umgestalt. (Mplan)
0
0
94.307
-94.307
0
0
94.307
-94.307
0
0
11.482
-11.482
0
0
82.825
82.825
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
100.000
100.000
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
498.873
498.873
0
0
0
0
-11.482
-11.482
0
0
0
0
100.000
-100.000
Plan 2018
0
0
0
0
500.000
-500.000
0
0
0
0
0
0
0
0
Seite 505
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome, Herr BG Greitemann
6601-1201-1-1043
0
0
638.663
-638.663
Maastrichter Str.,Umgestalt.(Masterplan)
0
0
86.888
-86.888
0
0
36.888
-36.888
0
0
430
-430
0
0
86.458
86.458
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2018
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
6601-1201-1-1048
0
0
0
0
Cäcilienstr.Umgestalt.(HoheStr-NordSüdF)
0
0
100.000
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100.000
100.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
6601-1201-1-1049
0
0
11.014
-11.014
Rheinboulevard-Sanier.(DzBr-Malakoff)Mpl
0
0
200.000
-200.000
0
0
0
0
0
0
1.794
-1.794
0
0
198.206
198.206
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
49.570
49.570
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
100.000
100.000
0
0
0
0
198.206
198.206
0
0
0
0
50.000
-50.000
Plan 2018
0
0
0
0
100.000
-100.000
0
0
0
0
200.000
-200.000
0
0
Seite 506
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome, Herr BG Greitemann
6601-1201-1-1050
0
0
0
0
Rheinboulevard-Sanier.(Hohenzbr-Zoobr)Mp
0
0
100.000
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100.000
100.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2018
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
6601-1201-1-1073
0
0
0
0
Waidmarkt/Blaubach, Umbau Knotenpunkt
0
0
169.646
-169.646
0
0
169.646
-169.646
0
0
0
0
0
0
169.646
169.646
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
6601-1201-1-1074
0
0
14.005
-14.005
Karl-Küpper-Platz
0
0
12.242
-12.242
0
0
12.242
-12.242
0
0
0
0
0
0
12.242
12.242
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
100.000
100.000
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100.000
-100.000
Plan 2018
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Seite 507
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome, Herr BG Greitemann
6601-1201-1-1075
0
0
0
0
Umgestaltung Ebertplatz
0
0
368.000
-368.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
368.000
368.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2018
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
6601-1201-1-1095
0
0
0
0
Bürgerstr/Kleine Budengasse Umgestaltung
0
0
150.000
-150.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
150.000
150.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
6601-1201-1-1098
0
0
0
0
Ausbau Deutz-Mülheimer Str.
0
0
550.000
-550.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
550.000
550.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
368.000
368.000
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
150.000
150.000
0
0
0
0
550.000
550.000
0
0
0
0
368.000
-368.000
Plan 2018
0
0
0
0
150.000
-150.000
0
0
0
0
550.000
-550.000
0
0
Seite 508
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome, Herr BG Greitemann
6601-1201-1-2140
0
0
0
0
Bahnübergang Ulrepforte/ Vorgebirgsstr.
0
0
1.610.360
-1.610.360
0
0
1.000.433
-1.000.433
0
0
681.141
-681.141
0
0
929.219
929.219
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2018
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
6601-1201-1-2141
0
0
4.398
-4.398
Bahnübergang Brunostraße/ Karolingerring
0
0
102.869
-102.869
0
0
102.869
-102.869
0
0
6.748
-6.748
0
0
96.121
96.121
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
6601-1201-1-5030
0
0
79.179
-79.179
Opladener Straße, Verlegung
0
0
852
-852
0
0
852
-852
0
0
0
0
0
0
852
852
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
-681.141
-681.141
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
-6.748
-6.748
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Plan 2018
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Seite 509
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome, Herr BG Greitemann
6601-1201-1-5040
0
0
0
0
Breslauer Platz, Umgestaltung
0
0
50.000
-50.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
50.000
50.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2018
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
6601-1201-1-5041
0
0
288.900
-288.900
Regionale 2010 - Ottoplatz
0
0
131.700
-131.700
0
0
131.700
-131.700
67.338
0
2.807
64.531
67.338
0
128.893
196.231
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
6601-1201-1-5061
0
0
0
0
Rheinuferstr (Ubierring - Filzengraben)
0
0
0
0
0
0
0
0
1.495.758
0
0
1.495.758
1.495.758
0
0
1.495.758
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
50.000
50.000
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
67.338
0
-2.807
64.531
0
0
1.495.758
0
0
1.495.758
0
0
0
0
50.000
-50.000
Plan 2018
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Seite 510
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome, Herr BG Greitemann
6601-1201-1-5080
0
0
0
0
Quartier Ehrenstr./Apostelnstr. - Umbau
0
0
200.000
-200.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
200.000
200.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2018
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
6601-1201-1-5081
0
0
31.164
-31.164
Luxemburger Str./Eifelwall- Umgestaltung
0
0
1.000.000
-1.000.000
0
0
0
0
0
0
3.953
-3.953
0
0
996.047
996.047
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
6601-1201-1-5613
0
0
3.552
-3.552
Am Kümpchenshof
0
0
73.515
-73.515
0
0
73.515
-73.515
0
0
0
0
0
0
73.515
73.515
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
200.000
200.000
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
996.047
996.047
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
200.000
-200.000
Plan 2018
0
0
0
0
1.000.000
-1.000.000
0
0
0
0
0
0
0
0
Seite 511
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome, Herr BG Greitemann
6601-1201-1-8001
0
0
0
0
Erschließung Innenstadt
0
0
250.000
-250.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
250.000
250.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2018
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
6601-1201-2-1004
0
0
0
0
Bayenthalg./Alteburger Schulwegsicherung
0
0
100.000
-100.000
0
0
0
0
0
0
5.401
-5.401
0
0
94.599
94.599
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
6601-1201-2-1018
0
0
739.773
-739.773
Umgestaltg. Barbarastr. (incl. Kreisel)
0
0
183.378
-183.378
0
0
178.523
-178.523
0
0
3.291
-3.291
0
0
180.087
180.087
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
250.000
250.000
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
94.599
94.599
0
0
0
0
-3.291
-3.291
0
0
0
0
250.000
-250.000
Plan 2018
0
0
0
0
100.000
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
0
Seite 512
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome, Herr BG Greitemann
6601-1201-2-1031
0
0
94.915
-94.915
Bonner Str. (Nord-Süd-Stadtbahn, 3. BA)
5.000.000
0
1.303.073
3.696.927
0
0
0
0
0
0
70.824
-70.824
-5.000.000
0
1.232.249
-3.767.751
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2018
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
6601-1201-2-5020
0
0
498.435
-498.435
Erschließungsstraße Güterverkehrszentrum
1.000.000
0
563.389
436.611
0
0
563.389
-563.389
86.700
0
258.206
-171.506
-913.300
0
305.183
-608.117
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
6601-1201-2-5615
0
0
0
0
Höninger Weg, Umgestaltung
0
0
291.640
-291.640
0
0
291.640
-291.640
0
0
0
0
0
0
291.640
291.640
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
-5.000.000
0
6.932.176
1.932.176
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
-913.300
0
-258.206
-1.171.506
0
0
0
0
0
0
0
0
5.000.000
0
7.003.000
-2.003.000
Plan 2018
0
0
1.000.000
0
0
1.000.000
0
0
0
0
0
0
0
0
Seite 513
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome, Herr BG Greitemann
6601-1201-2-8002
101.118
0
62.637
38.481
Erschließung Rodenkirchen
0
0
1.333.000
-1.333.000
0
0
333.000
-333.000
0
0
428.833
-428.833
0
0
904.167
904.167
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2018
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
6601-1201-2-8612
0
0
707.475
-707.475
Erschließung Rodenkirchen - Wobau
0
0
2.100.000
-2.100.000
0
0
2.000.000
-2.000.000
0
0
2.166.350
-2.166.350
0
0
-66.350
-66.350
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
6601-1201-2-8714
0
0
0
0
Verkehrl. Maßnahmen Parkstadt Süd
0
0
100.000
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100.000
100.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
571.167
571.167
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
-2.066.350
-2.066.350
0
0
0
0
100.000
100.000
0
0
0
0
1.000.000
-1.000.000
Plan 2018
0
0
0
0
100.000
-100.000
0
0
0
0
100.000
-100.000
0
0
Seite 514
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome, Herr BG Greitemann
6601-1201-3-1032
0
0
15.037
-15.037
Stolberger Str.-Anbindg. Militärringstr.
120.000
0
252.602
-132.602
0
0
52.602
-52.602
0
0
27.126
-27.126
-120.000
0
225.476
105.476
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2018
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
6601-1201-3-1039
0
0
1.846.525
-1.846.525
Waldsiedlung, Generalsanierung
0
0
299.015
-299.015
0
0
78.015
-78.015
0
0
282.959
-282.959
0
0
16.056
16.056
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
6601-1201-3-1051
0
0
21.418
-21.418
Hültzstr./Stadtwaldgürtel, Opt. Kreuzung
0
0
59.818
-59.818
0
0
18.018
-18.018
0
0
0
0
0
0
59.818
59.818
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
-120.000
0
172.874
52.874
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
-282.959
-282.959
0
0
0
0
0
0
0
0
120.000
0
200.000
-80.000
Plan 2018
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Seite 515
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome, Herr BG Greitemann
6601-1201-3-1053
0
0
29.657
-29.657
Berrenrather Str., Umgestaltung
0
0
814.200
-814.200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
814.200
814.200
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2018
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
6601-1201-3-8003
0
0
32.196
-32.196
Erschließung Lindenthal
0
0
220.000
-220.000
0
0
20.000
-20.000
0
0
365.845
-365.845
0
0
-145.845
-145.845
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
6601-1201-3-8103
0
0
37.811
-37.811
Erschließung Marsdorf/Gewerbep. Horbell
0
0
1.000.000
-1.000.000
0
0
0
0
0
0
796
-796
0
0
999.204
999.204
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
814.200
814.200
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
-165.845
-165.845
0
0
0
0
999.204
999.204
0
0
0
0
814.200
-814.200
Plan 2018
0
0
0
0
200.000
-200.000
0
0
0
0
1.000.000
-1.000.000
0
0
Seite 516
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome, Herr BG Greitemann
6601-1201-3-8613
0
0
98.929
-98.929
Erschließung Lindenthal - Wobau
0
0
127.211
-127.211
0
0
27.211
-27.211
0
0
36.509
-36.509
0
0
90.702
90.702
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2018
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
6601-1201-4-1022
0
0
9.818
-9.818
Vogelsanger Str. (InnereK.-Oskar-Jäger)
0
0
1.255.636
-1.255.636
0
0
622.636
-622.636
0
0
32.094
-32.094
0
0
1.223.542
1.223.542
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
6601-1201-4-1035
0
0
0
0
Husarenbrunnenplatz (Rosenhofsiedlung)
0
0
230.000
-230.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
230.000
230.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
63.491
63.491
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
600.906
600.906
0
0
0
0
230.000
230.000
0
0
0
0
100.000
-100.000
Plan 2018
0
0
0
0
633.000
-633.000
0
0
0
0
230.000
-230.000
0
0
Seite 517
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome, Herr BG Greitemann
6601-1201-4-1067
0
0
0
0
Takustr. v.Subbelrather Str. bis Iltistr
0
0
900.000
-900.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
900.000
900.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2018
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
6601-1201-4-5043
0
0
0
0
Escher Str (Militärringstr/Von-Hünefeld)
0
0
19.716
-19.716
0
0
19.716
-19.716
0
0
0
0
0
0
19.716
19.716
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
6601-1201-4-5044
0
0
0
0
Oskar-Jäger-Straße, Ausbau
0
0
100.000
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100.000
100.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
900.000
900.000
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100.000
100.000
0
0
0
0
900.000
-900.000
Plan 2018
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100.000
-100.000
0
0
Seite 518
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome, Herr BG Greitemann
6601-1201-4-8004
0
0
0
0
Erschließung Ehrenfeld
0
0
200.000
-200.000
0
0
0
0
0
0
3.442
-3.442
0
0
196.558
196.558
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2018
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
6601-1201-4-8614
0
0
0
0
Erschließung Ehrenfeld - Wobau
0
0
100.000
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100.000
100.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
6601-1201-5-1023
9.068
0
201.482
-192.414
Geestemünder Straße
300.000
0
1.100.000
-800.000
0
0
0
0
0
0
0
0
-300.000
0
1.100.000
800.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
196.558
196.558
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
100.000
100.000
0
0
-300.000
0
1.100.000
800.000
0
0
0
0
200.000
-200.000
Plan 2018
0
0
0
0
100.000
-100.000
0
0
300.000
0
1.100.000
-800.000
0
0
Seite 519
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome, Herr BG Greitemann
6601-1201-5-1024
0
0
0
0
Kempener Str. (Lokomotiv-Neusser Str.)
0
0
100.000
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100.000
100.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2018
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
6601-1201-5-1068
0
0
2.767
-2.767
Niehler Str./ Lis-Böhle Park
0
0
1.355
-1.355
0
0
1.355
-1.355
0
0
0
0
0
0
1.355
1.355
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
6601-1201-5-1079
0
0
0
0
Parkg/Longericher/Geldernstr-Kreisverk.
0
0
100.000
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100.000
100.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
100.000
100.000
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100.000
100.000
0
0
0
0
100.000
-100.000
Plan 2018
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100.000
-100.000
0
0
Seite 520
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome, Herr BG Greitemann
6601-1201-5-1080
0
0
122.502
-122.502
Niehler Damm/Sebastianstr.-Kreisverkehr
0
0
64.178
-64.178
0
0
64.178
-64.178
0
0
29.000
-29.000
0
0
35.178
35.178
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2018
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
6601-1201-5-1086
0
0
0
0
Jesuitengasse - Umgestaltung
0
0
250.000
-250.000
0
0
250.000
-250.000
0
0
0
0
0
0
250.000
250.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
6601-1201-5-5082
0
0
0
0
Niehler Str. - Umgestaltung
0
0
500.000
-500.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
500.000
500.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
-29.000
-29.000
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
500.000
500.000
0
0
0
0
0
0
Plan 2018
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
500.000
-500.000
0
0
Seite 521
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome, Herr BG Greitemann
6601-1201-5-8005
0
0
135.643
-135.643
Erschließung Nippes
0
0
200.000
-200.000
0
0
0
0
0
0
70.539
-70.539
0
0
129.461
129.461
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2018
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
6601-1201-5-8615
0
0
0
0
Erschließung Nippes - Wobau
0
0
100.000
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100.000
100.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
6601-1201-6-1003
0
0
14.506
-14.506
Emdener Str/Causemannstr - Industriestr
0
0
395.378
-395.378
0
0
395.378
-395.378
0
0
0
0
0
0
395.378
395.378
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
129.461
129.461
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
100.000
100.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
200.000
-200.000
Plan 2018
0
0
0
0
100.000
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
0
Seite 522
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome, Herr BG Greitemann
6601-1201-6-1069
0
0
0
0
Weichselring(Mercatorstr-StockholmAllee)
0
0
2.000.000
-2.000.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.000.000
2.000.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2018
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
6601-1201-6-5036
2.799.500
0
1.230.643
1.568.857
Industriestr (Merianstraße - Mennweg)
2.400.000
0
643.612
1.756.388
0
0
553.612
-553.612
1.000.000
0
152.337
847.663
-1.400.000
0
491.275
-908.725
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
6601-1201-6-8006
0
0
37.150
-37.150
Erschließung Chorweiler
0
0
442.400
-442.400
0
0
0
0
0
0
39.253
-39.253
0
0
403.147
403.147
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
2.000.000
2.000.000
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
-1.400.000
0
-152.337
-1.552.337
0
0
0
0
403.147
403.147
0
0
0
0
2.000.000
-2.000.000
Plan 2018
0
0
2.400.000
0
0
2.400.000
0
0
0
0
442.400
-442.400
0
0
Seite 523
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome, Herr BG Greitemann
6601-1201-6-8616
0
0
0
0
Erschließung Chorweiler - Wobau
0
0
150.000
-150.000
0
0
0
0
0
0
351.463
-351.463
0
0
-201.463
-201.463
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2018
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
6601-1201-7-1065
0
0
8.041
-8.041
Hauptstr.(Porz),v.Steinstr.bisMühlenstr.
0
0
1.600.000
-1.600.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.600.000
1.600.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
6601-1201-7-5016
0
0
14.280
-14.280
Steinstraße/ Hauptstraße (Porz)
0
0
600.000
-600.000
0
0
0
0
0
0
4.308
-4.308
0
0
595.692
595.692
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
-201.463
-201.463
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
1.600.000
1.600.000
0
0
0
0
595.692
595.692
0
0
0
0
150.000
-150.000
Plan 2018
0
0
0
0
1.600.000
-1.600.000
0
0
0
0
600.000
-600.000
0
0
Seite 524
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome, Herr BG Greitemann
6601-1201-7-8007
0
0
194.133
-194.133
Erschließung Porz
0
0
1.086.603
-1.086.603
0
0
886.603
-886.603
0
0
726.844
-726.844
0
0
359.759
359.759
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2018
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
6601-1201-7-8617
0
0
452.988
-452.988
Erschließung Porz - Wobau
0
0
150.000
-150.000
0
0
0
0
0
0
7.453
-7.453
0
0
142.547
142.547
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
6601-1201-8-1014
0
0
0
0
Sieversstraße (Köln-Kalk)
0
0
100.000
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100.000
100.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
-526.844
-526.844
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
142.547
142.547
0
0
0
0
100.000
100.000
0
0
0
0
200.000
-200.000
Plan 2018
0
0
0
0
150.000
-150.000
0
0
0
0
100.000
-100.000
0
0
Seite 525
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome, Herr BG Greitemann
6601-1201-8-1036
0
0
25.301
-25.301
Germaniastr. (Ausbau)
0
0
1.538.546
-1.538.546
0
0
1.538.546
-1.538.546
0
0
644.919
-644.919
0
0
893.627
893.627
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2018
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
6601-1201-8-1055
0
0
0
0
Europaring/Neubrücker Ring Kreisverkehr
0
0
100.000
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100.000
100.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
6601-1201-8-1072
0
0
0
0
KalkerHauptstr.(RolshoverStr-Kapellenstr
0
0
39.313
-39.313
0
0
39.313
-39.313
0
0
0
0
0
0
39.313
39.313
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
-644.919
-644.919
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
100.000
100.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Plan 2018
0
0
0
0
100.000
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
0
Seite 526
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome, Herr BG Greitemann
6601-1201-8-1096
0
0
0
0
Rolshover/KalkerHaupt/Sieverstr-Umgestal
0
0
700.000
-700.000
0
0
0
0
0
0
25.574
-25.574
0
0
674.426
674.426
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2018
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
6601-1201-8-8008
0
0
0
0
Erschließung Kalk
0
0
203.000
-203.000
0
0
0
0
0
0
40.578
-40.578
0
0
162.422
162.422
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
6601-1201-8-8618
0
0
25.357
-25.357
Erschließung Kalk - Wobau
0
0
150.000
-150.000
0
0
0
0
0
0
7.514
-7.514
0
0
142.486
142.486
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
674.426
674.426
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
162.422
162.422
0
0
0
0
142.486
142.486
0
0
0
0
700.000
-700.000
Plan 2018
0
0
0
0
203.000
-203.000
0
0
0
0
150.000
-150.000
0
0
Seite 527
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome, Herr BG Greitemann
6601-1201-9-1029
0
0
0
0
UmweltsensitiveLichtsignalst. Clevisch R
0
0
10.999
-10.999
0
0
10.999
-10.999
0
0
0
0
0
0
10.999
10.999
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2018
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
6601-1201-9-1084
0
0
0
0
Kreisverk. Piccoloministr./Honschaftsstr
0
0
100.000
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100.000
100.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
6601-1201-9-1093
0
0
0
0
Kreisverk.RendsburgerPlatz/Kalk-Mülh.Str
0
0
570.000
-570.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
570.000
570.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
0
0
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
100.000
100.000
0
0
0
0
570.000
570.000
0
0
0
0
0
0
Plan 2018
0
0
0
0
100.000
-100.000
0
0
0
0
570.000
-570.000
0
0
Seite 528
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome, Herr BG Greitemann
6601-1201-9-1099
0
0
0
0
Sanierung u. Umgestaltung Buschfeldstr.
0
0
581.000
-581.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
581.000
581.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2018
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
6601-1201-9-5079
0
0
0
0
BerlinerStr.(Leuchterstr.-Beb.ende)Umbau
0
0
100.000
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100.000
100.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
6601-1201-9-5815
0
0
64.455
-64.455
Markgrafenstraße
1.507.000
0
123.142
1.383.858
0
0
123.142
-123.142
0
0
3.231
-3.231
-1.507.000
0
119.911
-1.387.089
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
581.000
581.000
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
100.000
100.000
0
0
-1.507.000
0
-3.231
-1.510.231
0
0
0
0
581.000
-581.000
Plan 2018
0
0
0
0
100.000
-100.000
0
0
1.507.000
0
0
1.507.000
0
0
Seite 529
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome, Herr BG Greitemann
6601-1201-9-8009
0
0
996.866
-996.866
Erschließung Mülheim
0
0
329.103
-329.103
0
0
129.103
-129.103
0
0
200.010
-200.010
0
0
129.093
129.093
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2018
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
6601-1201-9-8619
0
0
0
0
Erschließung Mülheim - Wobau
0
0
100.000
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100.000
100.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
6601-1201-9-8713
0
0
0
0
Verkehrl.Maßnahmen MülheimerEntw.konzept
0
0
150.000
-150.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
150.000
150.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
-10
-10
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
100.000
100.000
0
0
0
0
150.000
150.000
0
0
0
0
200.000
-200.000
Plan 2018
0
0
0
0
100.000
-100.000
0
0
0
0
150.000
-150.000
0
0
Seite 530
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome, Herr BG Greitemann
6602-1201-3-1001
0
0
716.794
-716.794
Lindenthalgürtel-DürenerStr,Linksabieger
0
0
947.601
-947.601
0
0
947.601
-947.601
0
0
910.038
-910.038
0
0
37.563
37.563
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2018
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
6603-1201-8-5582
0
0
22.947
-22.947
Lützerathstr, Rösrather Str-Am Burgacker
68.900
0
27.053
41.847
0
0
27.053
-27.053
0
0
0
0
-68.900
0
27.053
-41.847
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
6604-1201-1-1003
0
0
145.000
-145.000
Aachener Str,Fußgängquer. AachenerWeiher
0
0
21.186
-21.186
0
0
21.186
-21.186
0
0
0
0
0
0
21.186
21.186
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
-910.038
-910.038
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
-68.900
0
0
-68.900
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Plan 2018
0
0
68.900
0
0
68.900
0
0
0
0
0
0
0
0
Seite 531
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome, Herr BG Greitemann
6604-1201-3-1004
0
0
0
0
DürenerStr/Universitätsstr,UmbauKnotenpu
0
0
700.000
-700.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
700.000
700.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2018
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
6604-1201-5-1001
0
0
19.264
-19.264
NeusserStr.(NiehlerKirchweg-InnereKanal)
0
0
70.000
-70.000
0
0
20.000
-20.000
0
0
0
0
0
0
70.000
70.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
6604-1201-7-1002
0
0
0
0
Ausbau Frankfurter Straße
840.000
0
200.000
640.000
0
0
0
0
0
0
1.033
-1.033
-840.000
0
198.967
-641.033
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
700.000
700.000
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
50.000
50.000
0
0
-840.000
0
198.967
-641.033
0
0
0
0
700.000
-700.000
Plan 2018
0
0
0
0
50.000
-50.000
0
0
840.000
0
200.000
640.000
0
0
Seite 532
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome, Herr BG Greitemann
6604-1201-9-1094
0
0
0
0
FrankfurterStr(Heidelberger-Acker)Umgest
0
0
100.000
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100.000
100.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2018
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
6606-1201-0-0100
0
0
0
0
Stellplätze
0
0
100.000
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100.000
100.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
6606-1201-0-1000
0
0
840.683
-840.683
Maßnahmen zur Parkraumbewirtschaftung
0
0
1.400.000
-1.400.000
0
0
450.000
-450.000
0
0
1.080.352
-1.080.352
0
0
319.648
319.648
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
100.000
100.000
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
100.000
100.000
0
0
0
0
-130.352
-130.352
0
0
0
0
100.000
-100.000
Plan 2018
0
0
0
0
100.000
-100.000
0
0
0
0
950.000
-950.000
0
0
Seite 533
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome, Herr BG Greitemann
6606-1201-0-5922
0
0
277.144
-277.144
Fahrradabstellanlage
460.000
0
570.000
-110.000
0
0
110.000
-110.000
0
0
146.683
-146.683
-460.000
0
423.317
-36.683
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2018
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
6606-1201-0-5923
0
0
0
0
Bike-Tower
0
0
1.500.000
-1.500.000
0
0
1.500.000
-1.500.000
0
0
11.900
-11.900
0
0
1.488.100
1.488.100
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
6606-1201-4-5924
0
0
0
0
Radstation Ehrenfeld
0
0
600.000
-600.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
600.000
600.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
-460.000
0
313.317
-146.683
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
-11.900
-11.900
0
0
0
0
600.000
600.000
0
0
460.000
0
460.000
0
Plan 2018
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
600.000
-600.000
0
0
Seite 534
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome, Herr BG Greitemann
6606-1201-7-1002
0
0
5.209
-5.209
Busbahnhof Porz-Wahn
0
0
86.363
-86.363
0
0
86.363
-86.363
0
0
0
0
0
0
86.363
86.363
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2018
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
6607-1201-0-1001
0
0
0
0
Sickerbrunnen, Generalsanierung
0
0
183.488
-183.488
0
0
182.488
-182.488
0
0
14.043
-14.043
0
0
169.445
169.445
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
0
0
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
-13.043
-13.043
0
0
0
0
0
0
Plan 2018
0
0
0
0
1.000
-1.000
0
0
Seite 535
Teilergebnis 2018 Erläuterungen
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 1201 Straßen, Wege, Plätze
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome, Herr BG Greitemann
Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)
Bedingt durch die Zuordnung der Investitionspauschale auf die einzelnen Ämter kommt es zu Mehrerträgen bei der Auflösung der entspre-
chenden Sonderposten in Höhe von rd. 1,2 Mio. € im Vergleich zur Hpl.-Planung. Darüber hinaus führen zusätzliche Auflösungen von Sonder-
posten im Rahmen der Nachaktivierung von Straßen sowie eine höhere Auflösung von Sonderposten durch neu aktiviertes Straßenvermögen
zu weiteren Mehrerträgen (rd. 0,6 Mio. €). In Höhe von rd. 0,2 Mio. € tragen nicht geplante Zuwendungen für konsumtive Maßnahmen zum
Ergebnis bei.
Zeile 4 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)
Die Erträge aus Beiträgen (inkl. notwendiger Korrekturen) übersteigen den Planwert um rd. 0,4 Mio. €. Wenigererträge ergeben sich bei den
Parkgebühren in Höhe von rd. 5,3 Mio. € sowie im Bereich der Verwaltungs- und Sondernutzungen in Höhe von rd. 0,6 Mio. €.
Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte)
Die Ertragssteigerung begründet sich in diversen Einzelfällen, welche im Voraus nicht exakt planbar waren.
Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen)
Der Mehrertrag resultiert im Wesentlichen aus einer nicht eingeplanten einmaligen Erstattung der Stadtentwässerungsbetriebe (StEB).
Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)
Die Verbesserung resultiert u.a. aus der Auflösung bzw. Herabsetzung von diversen Rückstellungen sowie in der Vergangenheit gebildeten
Verbindlichkeiten. Es handelt sich jeweils um Einzelfallbetrachtungen. Die Beträge sind im Voraus nicht exakt planbar.
Zeile 8 (aktivierbare Zuwendungen)
Die Arbeiten im Zusammenhang mit den zu aktivierenden Eigenleistungen konnten nicht abgeschlossen werden. Die Buchungen werden auf
Basis der endgültigen Personalaufwendungen für 2018 in 2019 nachgeholt.
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Die originäre Hpl.-Planung wurde insbesondere durch die Ermächtigungsübertragung (von 2017 nach 2018) sowie durch die Buchung von
überplanmäßigen Aufwendungen im Rahmen des Teilplanausgleiches zum Jahresende entsprechend erhöht. Somit weicht der fortgeschriebe-
ne Plan erheblich von der ursprünglichen Hpl.-Planung ab. Insbesondere aufgrund der gesetzlich normierten Verkehrssicherungspflicht bei den
Straßen, Wegen und Plätzen bestand hier die Notwendigkeit der Ansatzaufstockung. Die deutlich erhöhten Mittelbedarfe im Schwerpunktbe-
Seite 536
Teilergebnis 2018 Erläuterungen
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 1201 Straßen, Wege, Plätze
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome, Herr BG Greitemann
reich der laufenden Straßenunterhaltung haben ihre Ursache auch in den gestiegenen Angebotspreisen durch die konjunkturbedingt starke
Auslastung der ausführenden Baufirmen.
Zeile 14 (bilanzielle Abschreibungen)
Im Vergleich zu den Planungsannahmen konnte insbesondere eine erhöhte Anzahl von Lichtsignalanlagen im Verlauf des Jahres grundlegend
erneut werden. Diese unterliegen der regelmäßigen Abschreibung. Dagegen waren die abgebauten Anlagen bereits abgeschrieben.
Zeile 15 (Transferaufwendungen)
Der Betriebskostenzuschuss an die AWB für die Straßenreinigung fällt geringer aus als geplant.
Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)
U.a. nicht geplante Zahlungen an die Stadtentwässerungsbetriebe im Rahmen der Kostenerstattungspflicht (für Altmaßnahmen) sowie eine
nicht geplante Zahlung im Rahmen der Kostenbeteiligung an die DB-Netz und die KVB führen zu Mehraufwendungen gegenüber der ursprüng-
lichen Planung. Darüber hinaus gab es unterjährig diverse Mehrbedarfe im Bereich der Geschäftskosten.
Zeile 20 (Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen)
Im Zusammenhang mit dem teilweisen Widerruf eines Zuwendungsbescheides im Jahr 2017 hat der Zuwendungsgeber nachträglich noch ei-
nen Anspruch auf eine Verzinsung der zu Unrecht gezahlten Zuwendung geltend gemacht. Die Notwendigkeit der Erstattung war im Voraus
nicht absehbar.
Teilfinanzrechnung
Aufgrund von Verzögerungen im Bauablauf bzw. beim Baubeginn von Investitionsvorhaben ergeben sich erhebliche Plan-Ist-Abweichungen bei
den Auszahlungen für Baumaßnahmen (Zeile 8) sowie bei den korrespondierenden Einzahlungen aus Zuwendungen (Zeile 1). Diese Entwick-
lung spiegelt sich auch bei den im Teilfinanzplan einzeln aufgeführten Investitionsvorhaben entsprechend wider.
In Zeile 4 – Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten konnten insbesondere deutlich mehr Straßenbaubeiträge nach KAG in 2018
vereinnahmt werden als geplant.
Seite 537
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2018
Seite 538
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. Plan 2018 davon Ermächti-
gungsübertr.
Ist-Ergebnis 2018 Vergleich*
fortg. Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
1.016.795 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis
0
38.014
0
871.929
0
38.014
0
-144.866
0
9.287.164
4.426.890
0
0
0
0
0
75.399.385 0
28.881
14.669.272
0
0
70.252.634
28.881
5.382.108
-4.426.890
0
-5.146.751
10.531.092
0
18.660.842
51.748.801
0
0
0
0
26.124.245 0
10.903.377
0
15.930.747
51.484.307
24.078.694
-372.285
0
2.730.096
264.494
2.045.551
10.605.894
117.670.875
-42.271.490
400
0
0
0
0
5.813 0
11.800.382
114.197.507
-43.944.874
56.282
0
-1.194.488
3.473.368
-1.673.383
55.882
5.813
-5.413
-42.276.903
0
0
0
0
0 0
56.282
-43.888.591
0
0
61.695
-1.611.688
0
0
0
-42.276.903
0
326.378
0
0
0
0
-42.603.281 0
0
-43.888.591
0
345.536
-44.234.127
0
-1.611.688
0
-19.158
-1.630.846
Ergebnis 2017
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2018
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
121.322
0
757.558
5.762
12.071.492
0
0
65.712.690
10.063.329
0
16.106.707
50.866.619
23.866.235
10.328.210
111.231.101
-45.518.411
19.348
11.891
7.457
-45.510.954
0
0
0
-45.510.954
0
311.666
-45.822.620
Vergleich*
Plan / Ist
0
38.014
0
-144.866
28.881
5.382.108
-4.426.890
0
-5.146.751
-496.135
0
4.033.946
1.234.494
4.601.551
-1.294.488
8.079.368
2.932.617
55.882
5.813
61.695
2.994.312
0
0
0
2.994.312
0
-19.158
2.975.154
Plan 2018
0
0
0
1.016.795
0
9.287.164
4.426.890
0
75.399.385
10.407.242
0
19.964.692
52.718.801
28.680.245
10.505.894
122.276.875
-46.877.490
400
5.813
-5.413
-46.882.903
0
0
0
-46.882.903
0
326.378
-47.209.281
60.668.535 -6.023.99852.756.555 -6.023.99854.644.537060.668.535
Seite 539
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018
davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
35.748.280
0
0
0
0
35.748.280
10.130.252
0
0
0
45.516
10.175.767
0
0
0
0
0
0
-25.618.029
0
0
0
45.516
-25.572.513
0
73.875.519
2.016.000
0
17.748.138
3.284
0
29.157.598
194.708
0
8.703.474
3.284
0
19.312.031
0
0
8.041.630
0
0
44.717.921
1.821.292
0
9.044.664
0
93.642.942
-57.894.661
38.059.064
-27.883.297
27.353.661
-27.353.661
55.583.877
30.011.364
100.000
160.000
-60.000
0
0
0
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich Ist /
fortg. PlanErgebnis 2018
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo -109.737
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überd
eckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzrechnung
0
109.737
Jahresabschluss 2018
-49.737
-100.0
00
50.263
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
11.364.085
0
0
0
0
11.364.085
0
15.347.960
119.921
0
4.950.654
447.400
20.865.935
-9.501.851
0
0
0
Plan 2018
33.448.000
0
0
0
0
33.448.000
0
64.895.000
2.016.000
0
7.078.000
0
73.989.000
-40.541.000
Vergleich*
Plan / Ist
-23.317.748
0
0
0
45.516
-23.272.233
0
35.737.402
1.821.292
0
-1.625.474
-3.284
35.929.936
12.657.703
0
160.000
-160.000
Plan 2018 Vergleich Ist /
Plan
0
50.263
50.263
Seite 540
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome
0000-1202-0-0001
0
0
0
-52.958
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-166.000
0
0
0
0
3.271
0
0
-83.109
3.271
0
0
82.891
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2018
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
52.958 166.000 0 86.380 79.620
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
6901-1202-0-0120
0
0
0
-66.963
Tunnelleitzentrale
0
0
0
-1.850.000
0
0
0
0
0
0
0
-108.328
0
0
0
1.741.672
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
66.963 1.850.000 0 108.328 1.741.672
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
6901-1202-0-0220
0
0
4.022.544
-4.022.544
Erneuerung Asphaltdecke Zoobrücke
0
0
4.286.059
-4.286.059
0
0
2.153.321
-2.153.321
0
0
3.298.911
-3.298.911
0
0
987.148
987.148
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
3.271
0
0
82.891
Vergleich*
Plan / Ist
0
79.620
0
0
0
1.741.672
0
1.741.672
0
0
-3.298.911
-3.298.911
0
0
0
0
0
-166.000
Plan 2018
0
166.000
0
0
0
-1.850.000
0
1.850.000
0
0
0
0
0
0
Seite 541
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome
6901-1202-0-0310
0
0
1.797.168
-1.797.168
Grunderneuerung Mülheimer Brücke
10.000.000
0
24.656.341
-14.656.341
0
0
0
0
0
0
13.147.556
-13.147.556
-10.000.000
0
11.508.785
1.508.785
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2018
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
6901-1202-0-0320
0
0
0
0
Grunderneuerung Severinsbrücke
0
0
300.000
-300.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
300.000
300.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
6901-1202-0-0350
0
0
0
0
Fußgängerquerung über den Rhein
0
0
400.000
-400.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
400.000
400.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
-10.000.000
0
21.732.444
11.732.444
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
300.000
300.000
0
0
0
0
400.000
400.000
0
0
10.000.000
0
34.880.000
-24.880.000
Plan 2018
0
0
0
0
300.000
-300.000
0
0
0
0
400.000
-400.000
0
0
Seite 542
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome
6901-1202-0-0400
0
0
0
0
Erneuerung Fußgängerbrücken
0
0
500.000
-500.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
500.000
500.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2018
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
6901-1202-0-0600
0
0
0
0
Neubau Brücke Widdersdorfer Str./KFBE
0
0
200.000
-200.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
200.000
200.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
6901-1202-1-0240
0
0
0
0
Fuß- u. Radwegrampe Hohenzollernbr., lr.
0
0
350.000
-350.000
0
0
350.000
-350.000
0
0
0
0
0
0
350.000
350.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
500.000
500.000
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
200.000
200.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
500.000
-500.000
Plan 2018
0
0
0
0
200.000
-200.000
0
0
0
0
0
0
0
0
Seite 543
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome
6901-1202-1-0250
400.000
0
291.560
108.440
Neubau Br.Deutzer Ring/Östl.Zubr.A559
654.000
0
218.900
435.100
0
0
91.900
-91.900
0
0
212.969
-212.969
-654.000
0
5.931
-648.069
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2018
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
6901-1202-1-0320
0
0
103.214
-103.214
Grunderneuerung Rampe Deutzer Brücke
0
0
1.465.099
-1.465.099
0
0
1.465.099
-1.465.099
0
0
205.402
-205.402
0
0
1.259.697
1.259.697
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
6901-1202-1-0450
674.200
0
327.927
346.273
Ertüchtigung Tunnel Am Domhof
750.000
0
1.000.000
-250.000
0
0
0
0
125.800
0
32.507
93.293
-624.200
0
967.493
343.293
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
-654.000
0
-212.969
-866.969
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
-205.402
-205.402
0
0
-624.200
0
967.493
343.293
0
0
654.000
0
0
654.000
Plan 2018
0
0
0
0
0
0
0
0
750.000
0
1.000.000
-250.000
0
0
Seite 544
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome
6901-1202-1-0500
0
0
1.432.993
-1.432.993
Umgestaltung Dionysoshof - Masterplan
0
0
2.223.808
-2.223.808
0
0
2.223.808
-2.223.808
0
0
1.486.248
-1.486.248
0
0
737.560
737.560
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2018
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
6901-1202-1-0700
0
0
0
0
Umgestaltung Ebertplatz - Masterplan
0
0
400.000
-400.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
400.000
400.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
6901-1202-2-0220
0
0
2.854
-2.854
Lärmschutzwand Kallscheuer-Str.
0
0
439.717
-439.717
0
0
404.717
-404.717
0
0
11.349
-11.349
0
0
428.368
428.368
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
-1.486.248
-1.486.248
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
400.000
400.000
0
0
0
0
-11.349
-11.349
0
0
0
0
0
0
Plan 2018
0
0
0
0
400.000
-400.000
0
0
0
0
0
0
0
0
Seite 545
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome
6901-1202-3-0440
0
0
8.654
-8.654
Neubau Stützwand Alter Militärring
0
0
791.346
-791.346
0
0
791.346
-791.346
0
0
21.590
-21.590
0
0
769.756
769.756
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2018
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
6901-1202-4-0210
0
0
0
0
Brücke Weinsbergstr.
0
0
700.000
-700.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
700.000
700.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
6901-1202-4-0330
0
0
0
0
Ertüchtigung Tunnel Herkulesstr.-RABT
0
0
300.000
-300.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
300.000
300.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
-21.590
-21.590
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
700.000
700.000
0
0
0
0
300.000
300.000
0
0
0
0
0
0
Plan 2018
0
0
0
0
700.000
-700.000
0
0
0
0
300.000
-300.000
0
0
Seite 546
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome
6901-1202-5-0240
0
0
340
-340
Fußgängerbrücke Ginsterberg
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2018
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
6901-1202-6-0650
0
0
0
0
Neubau Brücke Escher See
0
0
200.000
-200.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
200.000
200.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
6901-1202-8-0200
0
0
0
0
Erneuerung Stützwand Abshofstr.
0
0
700.000
-700.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
700.000
700.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
0
0
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
200.000
200.000
0
0
0
0
700.000
700.000
0
0
0
0
0
0
Plan 2018
0
0
0
0
200.000
-200.000
0
0
0
0
700.000
-700.000
0
0
Seite 547
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome
6901-1202-8-0250
0
0
0
0
Neubau Brücke Frankfurter Str.
0
0
400.000
-400.000
0
0
0
0
0
0
23.984
-23.984
0
0
376.016
376.016
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2018
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
6901-1202-8-0401
0
0
0
0
Ert.Tunnel Grenzstr./Stadtautob.55a-RABT
1.400.000
0
2.325.637
-925.637
0
0
0
0
0
0
2.325.637
-2.325.637
-1.400.000
0
0
-1.400.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
6902-1202-2-5102
0
0
9.466
-9.466
P&R-Anlage im Zuge N/S-Stadtbahn 3.BA
0
0
597.735
-597.735
0
0
425.963
-425.963
0
0
79.539
-79.539
0
0
518.196
518.196
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
376.016
376.016
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
-1.400.000
0
-925.637
-2.325.637
0
0
0
0
420.461
420.461
0
0
0
0
400.000
-400.000
Plan 2018
0
0
1.400.000
0
1.400.000
0
0
0
0
0
500.000
-500.000
0
0
Seite 548
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome
6902-1202-3-6969
0
0
0
0
P&R-Anlage Weiden West
0
0
200.000
-200.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
200.000
200.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2018
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
6903-1202-0-3000
0
0
3.277.777
-3.277.777
Erneuerung Fahrtreppen
0
0
2.400.000
-2.400.000
0
0
0
0
0
0
792.935
-792.935
0
0
1.607.065
1.607.065
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
6903-1202-0-5200
0
0
0
0
Ost-West-Stadtbahn
0
0
200.000
-200.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
200.000
200.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
200.000
200.000
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
1.607.065
1.607.065
0
0
0
0
200.000
200.000
0
0
0
0
200.000
-200.000
Plan 2018
0
0
0
0
2.400.000
-2.400.000
0
0
0
0
200.000
-200.000
0
0
Seite 549
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome
6903-1202-0-6103
0
0
0
0
Bahnsteiganhebung südl. Gürtelstrecke
0
0
300.000
-300.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
300.000
300.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2018
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
6903-1202-0-8012
0
0
22.033
-22.033
Einbau v.Löschwasserleit.inStadtb.tunnel
235.000
0
638.014
-403.014
0
0
238.014
-238.014
0
0
0
0
-235.000
0
638.014
403.014
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
6903-1202-1-0110
0
0
0
0
Brandschutz Appellhofplatz
1.346.000
0
1.870.000
-524.000
0
0
0
0
0
0
0
0
-1.346.000
0
1.870.000
524.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
300.000
300.000
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
-235.000
0
400.000
165.000
0
0
-1.346.000
0
1.870.000
524.000
0
0
0
0
300.000
-300.000
Plan 2018
0
0
235.000
0
400.000
-165.000
0
0
1.346.000
0
1.870.000
-524.000
0
0
Seite 550
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome
6903-1202-1-0120
0
0
0
0
Brandschutz Hans-Böckler-Platz
79.000
0
110.000
-31.000
0
0
0
0
0
0
0
0
-79.000
0
110.000
31.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2018
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
6903-1202-1-0130
0
0
0
0
Brandschutz Deutz/Messe
90.000
0
125.000
-35.000
0
0
0
0
0
0
0
0
-90.000
0
125.000
35.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
6903-1202-1-6008
0
0
249.685
-249.685
Hst. Poststr,Neumarkt, Appellh.-B.anheb.
642.000
0
3.616.100
-2.974.100
0
0
3.616.100
-3.616.100
0
0
1.381.682
-1.381.682
-642.000
0
2.234.418
1.592.418
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
-79.000
0
110.000
31.000
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
-90.000
0
125.000
35.000
0
0
-642.000
0
-1.381.682
-2.023.682
0
0
79.000
0
110.000
-31.000
Plan 2018
0
0
90.000
0
125.000
-35.000
0
0
642.000
0
0
642.000
0
0
Seite 551
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome
6903-1202-1-6104
0
0
55.716
-55.716
Hst. Ebertpl.- Umsetzung Niederflurkonz.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2018
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
6903-1202-1-6304
0
0
0
0
Barbarossapl.- Umsetz. Niederflurkonzept
0
0
256.962
-256.962
0
0
156.962
-156.962
0
0
0
0
0
0
256.962
256.962
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
6903-1202-1-6305
0
0
0
0
Umbau Hst. Severinstr.
0
0
1.377.390
-1.377.390
0
0
1.377.389
-1.377.389
0
0
0
0
0
0
1.377.390
1.377.390
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
0
0
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
100.000
100.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Plan 2018
0
0
0
0
100.000
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
0
Seite 552
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome
6903-1202-1-6306
0
0
0
0
Neubau Hst. auf der Severinsbrücke
0
0
100.000
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100.000
100.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2018
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
6903-1202-1-7090
0
0
0
0
Haltestelle Friesenplatz -Einbau von Auf
0
0
200.000
-200.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
200.000
200.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
6903-1202-1-7130
0
0
46.426
-46.426
Haltestelle Deutz -Einbau von Aufzügen-
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
100.000
100.000
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
200.000
200.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100.000
-100.000
Plan 2018
0
0
0
0
200.000
-200.000
0
0
0
0
0
0
0
0
Seite 553
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome
6903-1202-1-9090
0
0
0
0
Beschleun.maßn. L.12 nördlAst/Ringesüdl.
0
0
200.000
-200.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
200.000
200.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2018
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
6903-1202-2-5102
0
0
690.750
-690.750
Stadtb.Rh.-Sieg BANord-Süd/3.Betr.absch.
5.672.000
0
6.000.000
-328.000
0
0
0
0
0
0
359.690
-359.690
-5.672.000
0
5.640.310
-31.690
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
6903-1202-2-5103
0
0
0
0
Stadtbahnanbindung Rondorf/Meschenich No
0
0
100.000
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100.000
100.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
200.000
200.000
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
-5.672.000
0
8.640.310
2.968.310
0
0
0
0
100.000
100.000
0
0
0
0
200.000
-200.000
Plan 2018
0
0
5.672.000
0
9.000.000
-3.328.000
0
0
0
0
100.000
-100.000
0
0
Seite 554
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome
6903-1202-3-6011
0
0
0
0
Hst. Aachener Str./Gürtel - B.anhebung
0
0
100.000
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100.000
100.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2018
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
6903-1202-4-5060
0
0
517.552
-517.552
Stadtb.Rh.-SiegBauabsch.Bocklemünd/Meng.
2.836.000
0
5.547.610
-2.711.610
0
0
1.047.610
-1.047.610
0
0
3.516.987
-3.516.987
-2.836.000
0
2.030.623
-805.377
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
6903-1202-4-6007
157.945
0
29.146
128.799
Hst. Lenaupl.-Endhst. Ossend.-B.anhebung
1.130.000
0
1.330.595
-200.595
0
0
377.595
-377.595
0
0
46.369
-46.369
-1.130.000
0
1.284.226
154.226
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
100.000
100.000
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
-2.836.000
0
983.013
-1.852.987
0
0
-1.130.000
0
953.631
-176.369
0
0
0
0
100.000
-100.000
Plan 2018
0
0
2.836.000
0
4.500.000
-1.664.000
0
0
1.130.000
0
1.000.000
130.000
0
0
Seite 555
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome
6903-1202-4-6010
0
0
0
0
Hst. Venloer Str./Gürtel - B.anhebung
0
0
100.000
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100.000
100.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2018
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
6903-1202-5-6004
0
0
12.787
-12.787
Hst. EscherStr-Slabystr/Nord-B.anhebung
0
0
40.161
-40.161
0
0
40.161
-40.161
0
0
0
0
0
0
40.161
40.161
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
6903-1202-5-6005
0
0
0
0
Hst. Slabyst/Süd-Zoo/Flora - B.anhebung
0
0
47.000
-47.000
0
0
0
0
0
0
3.972
-3.972
0
0
43.028
43.028
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
100.000
100.000
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-3.972
-3.972
0
0
0
0
100.000
-100.000
Plan 2018
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Seite 556
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome
6903-1202-5-7110
0
0
1.993
-1.993
Hst.NeusserStr./Gürtel-Einbau v. Aufzüg.
400.000
0
1.032.835
-632.835
0
0
1.032.835
-1.032.835
0
0
0
0
-400.000
0
1.032.835
632.835
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2018
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
6903-1202-5-7112
0
0
4.357
-4.357
Hst. Lohsestr. - Einbau von Aufzügen
0
0
295.024
-295.024
0
0
95.024
-95.024
0
0
13.734
-13.734
0
0
281.290
281.290
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
6903-1202-6-0150
0
0
0
0
Brandschutz Chorweiler
864.000
0
1.200.000
-336.000
0
0
0
0
0
0
0
0
-864.000
0
1.200.000
336.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
-400.000
0
0
-400.000
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
186.266
186.266
0
0
-864.000
0
1.200.000
336.000
0
0
400.000
0
0
400.000
Plan 2018
0
0
0
0
200.000
-200.000
0
0
864.000
0
1.200.000
-336.000
0
0
Seite 557
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome
6903-1202-8-KP19
0
0
617.541
-617.541
barrierefreier Umbau U-Bahnhaltestelle K
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.040.059
-1.040.059
0
0
-1.040.059
-1.040.059
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2018
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
6903-1202-8-3003
0
0
109
-109
KalkPost KalkKapelle Erneuer.Fahrtreppen
0
0
19.891
-19.891
0
0
19.891
-19.891
0
0
0
0
0
0
19.891
19.891
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
6903-1202-8-7111
1.536.880
0
1.471.346
65.534
Hst. Kalk Post - Einbau von Aufzügen
442.000
0
2.754.346
-2.312.346
0
0
2.304.346
-2.304.346
842.900
0
1.006.637
-163.737
400.900
0
1.747.709
2.148.609
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
-1.040.059
-1.040.059
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
400.900
0
-556.637
-155.737
0
0
0
0
0
0
Plan 2018
0
0
0
0
0
0
0
0
442.000
0
450.000
-8.000
0
0
Seite 558
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome
6903-1202-8-7114
0
0
354.021
-354.021
Hst. Vingst - Einbau von Aufzügen
0
0
1.099.949
-1.099.949
0
0
1.099.949
-1.099.949
0
0
40.106
-40.106
0
0
1.059.843
1.059.843
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2018
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
-40.106
-40.106
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
Plan 2018
0
0
Seite 559
Teilergebnis 2018 Erläuterungen
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome
Teilergebnisrechnung
Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen)
Verzögerungen bei der Realisierung von Zuschussmaßnahmen führten dazu, dass die geplanten Erträge nicht in vollem Umfang erreicht wer-
den konnten.
Zeile 3 (sonstige Transfererträge)
Die Stadt Köln gewährt privaten und öffentlichen Verkehrsunternehmen aus Nachbargemeinden im Rahmen des interlokalen Verkehrs unter-
jährig zunächst pauschal Zuschüsse, die nach erfolgter Spitzabrechnung im Einzelfall anteilig zurück erstattet werden.
Zeile 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte)
Die Pachterträge für die Nutzung der Stadtbahnanlagen durch die KVB AG blieben aufgrund der nach wie vor ausstehenden Einigung zwi-
schen den Vertragspartnern mit rd. 0,3 Mio. € hinter den Erwartungen zurück. Die Mindererträge konnten jedoch zur Hälfte durch zusätzliche
Erträge aus der Vermietung von Verkaufseinrichtungen in U-Bahnhaltestellen kompensiert werden.
Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)
Die ausgewiesenen Mehrerträge resultieren im Wesentlichen aus der Auflösung von Rückstellungen (rd. 2,2 Mio. €), der Nachaktivierung be-
reits in 2017 erbrachter Eigenleistungen (rd. 1,8 Mio. €) und eines zu einer außergerichtlichen Schadensersatzregelung geschlossenen Ver-
gleichs (rd. 1 Mio. €).
Zeile 8 (aktivierte Eigenleistungen)
Aufgrund eines unvollständigen Datenbestandes in Bezug auf die Personalkosten konnten die aktivierbaren Eigenleistungen 2018 nicht bis zur
Erstellung des Jahresabschlusses ermittelt werden, so dass deren Berücksichtigung erst im Jahresergebnis 2019 in Form von Nachaktivierun-
gen erfolgen kann. Die damit verbundenen Erträge werden in Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge) ausgewiesen.
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Der vorläufige Verzicht auf die vollständige Erneuerung der Asphaltdeckschicht an den Vorlandbrücken der Zoobrücke und Verzögerungen bei
der Umsetzung der für die Haltestelle Appellhofplatz (Nord) vorgesehenen Arbeiten führten zu deutlich geringeren Unterhaltungsaufwendungen
gegenüber der Planung.
Seite 560
Teilergebnis 2018 Erläuterungen
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome
Zeile 15 (Transferaufwendungen)
Aufgrund der verzögerten Realisierung von Zuschussmaßnahmen (vergl. Zeile 2), fiel der von der Stadt Köln an die KVB AG weiter zu leitende
Fördermittelanteil um rd. 2,1 Mio. € geringer aus als geplant. Daneben führte das anhaltend geringe Zinsniveau zu Einsparungen von Aufwen-
dungen für den Schuldendienst der Nord-Süd-Stadtbahn von rd. 2,0 Mio. €. Eine weitere Verbesserung von rd. 0,5 Mio. € liegt in Verzögerun-
gen bei der Förderung von Fahrzeugen des öffentlichen Personennahverkehrs begründet.
Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)
Der ausgewiesene Mehraufwand beruht auf erbrachten Schadenersatzleistungen im Zuge der Verlängerung der Stadtbahnlinie 3 (rd. 0,4 Mio.
€) und der mit einer außergerichtlichen Schadensregelung einhergehenden Rückabwicklung in Vorjahren erhaltener Zuwendungen für die Un-
terhaltung von Fahrtreppenanlagen (rd. 0,9 Mio. €).
Teilfinanzrechnung
Neben den Unterhaltungsmaßnahmen verzögerten sich auch der Beginn bzw. die Fortführung von Investitionsmaßnahmen, so dass erhebliche
Plan-Ist-Abweichungen bei den Auszahlungen für Baumaßnahmen (Zeile 8) und den Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlage-
vermögen (Zeile 9) zu verzeichnen sind. Da die Einzahlungen bei den Zuschussmaßnahmen in Abhängigkeit vom jeweiligen Auszahlungsstand
zu sehen sind, liegen die Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (Zeile 1) ebenfalls deutlich unter dem Planwert. Die
aufgezeigte Entwicklung spiegelt sich entsprechend bei den einzeln dargestellten Investitionsvorhaben wider.
Seite 561
Seite 562
Produktbereich 13
- Natur- und Landschaftspflege -
Seite 563
13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2018
Seite 564
13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Greitemann
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. Plan 2018 davon Ermächti-
gungsübertr.
Ist-Ergebnis 2018 Vergleich*
fortg. Plan / Ist
0
0
201.486
0
0
0
619.200 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis
0
7.055
195.059
481.461
0
7.055
-6.427
-137.739
215.600
2.831.688
0
0
0
0
0
0
4.463.702 0
206.286
1.262.345
0
1.493.134
4.622.263
-9.314
-1.569.343
0
1.493.134
158.561
33.360.154
0
15.943.785
2.089.391
0
0
2.030.202
0
371.516 30.374
32.712.579
0
14.683.895
1.650.976
357.912
647.575
0
1.259.890
438.415
13.604
12.931.047
64.695.892
-60.232.190
0
5.136.485
7.197.060
-7.197.060
0
802 0
7.950.771
57.356.133
-52.733.871
0
6.602
4.980.276
7.339.759
7.498.319
0
-5.800
-802
-60.232.992
0
0
-7.197.060
0
0 0
-6.602
-52.740.472
0
0
-5.800
7.492.520
0
0
0
-60.232.992
0
525.955
0
-7.197.060
0
0
-60.758.947 -7.197.060
0
-52.740.472
0
460.591
-53.201.063
0
7.492.520
0
65.364
7.557.884
Ergebnis 2017
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2018
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
3.121
235.212
441.662
277.146
487.206
0
0
2.313.481
31.089.610
0
13.547.793
1.831.908
331.320
6.334.358
53.134.989
-50.821.509
0
0
0
-50.821.509
0
0
0
-50.821.509
0
440.758
-51.262.266
Vergleich*
Plan / Ist
0
7.055
-40.072
-137.739
-9.314
-1.693.839
0
1.493.134
-65.537
647.575
0
-387.395
319.890
-14.012
-266.491
299.567
234.030
0
-5.800
-5.800
228.230
0
0
0
228.230
0
65.364
293.594
Plan 2018
0
0
235.131
619.200
215.600
2.956.184
0
0
4.687.800
33.360.154
0
14.296.500
1.970.866
343.900
7.684.280
57.655.700
-52.967.900
0
802
-802
-52.968.702
0
0
0
-52.968.702
0
525.955
-53.494.657
661.685 315.238869.135 381.195976.9230595.728
Seite 565
13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Greitemann
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018
davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
1.410.000
101.000
0
0
0
1.511.000
1.121.905
101.319
0
0
0
1.223.224
0
0
0
0
0
0
-288.095
319
0
0
0
-287.776
0
15.302.536
4.696.843
0
0
73.446
0
4.478.129
2.012.399
0
0
73.446
0
7.892.078
216.843
0
0
0
0
10.824.407
2.684.445
0
0
0
20.072.825
-18.561.825
6.563.973
-5.340.750
8.108.921
-8.108.921
13.508.851
13.221.075
40.000
354.000
-314.000
0
196.000
-196.000
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich Ist /
fortg. PlanErgebnis 2018
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo -73.433
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überd
eckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzrechnung
0
73.433
Jahresabschluss 2018
240.567
-40.00
0
280.567
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
504.551
35.485
0
0
0
540.036
0
2.387.630
654.786
0
0
0
3.042.416
-2.502.380
0
0
0
Plan 2018
1.410.000
101.000
0
0
0
1.511.000
0
6.829.900
4.496.000
0
0
0
11.325.900
-9.814.900
Vergleich*
Plan / Ist
-288.095
319
0
0
0
-287.776
0
2.351.771
2.483.601
0
0
-73.446
4.761.927
4.474.150
0
158.000
-158.000
Plan 2018 Vergleich Ist /
Plan
0
84.567
84.567
Seite 566
13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Greitemann
0000-1301-0-0001
792
0
0
-245.815
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-511.843
0
0
0
-216.843
0
0
0
-331.645
0
0
0
180.198
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2018
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
600 1.000 0 1.683 683
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
247.207 512.843 216.843 333.328 179.515
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
6700-1301-0-0001
0
0
569.461
-569.461
Festwert Grün
0
0
1.431.722
-1.431.722
0
0
698.569
-698.569
0
0
862.544
-862.544
0
0
569.178
569.178
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
6700-1301-0-0002
0
0
403.538
-403.538
Baumpflanzungen (Festwert)
0
0
1.954.328
-1.954.328
0
0
1.704.328
-1.704.328
0
0
812.586
-812.586
0
0
1.141.742
1.141.742
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
0
-20.645
Vergleich*
Plan / Ist
683
-21.328
0
0
-464.644
-464.644
0
0
0
0
-562.586
-562.586
0
0
0
0
0
-311.000
Plan 2018
1.000
312.000
0
0
397.900
-397.900
0
0
0
0
250.000
-250.000
0
0
Seite 567
13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Greitemann
6700-1301-0-0100
0
0
0
-372.694
Beschaffungen KFZ
0
0
0
-4.084.000
0
0
0
0
0
0
0
-1.579.436
0
0
0
2.504.564
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2018
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
34.885 100.000 0 99.635 -365
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
407.579 4.184.000 0 1.679.071 2.504.929
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
6700-1301-0-1008
0
0
16.861
-16.861
Melia-Deponie Natursch.Ausgleich(Festwer
0
0
36.719
-36.719
0
0
36.719
-36.719
0
0
8.070
-8.070
0
0
28.649
28.649
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
6700-1301-0-1300
34.979
0
15.673
19.306
Ausgleichsm. Bebauungsplan (Festwert)
15.000
0
610.227
-595.227
0
0
360.227
-360.227
20.870
0
23.100
-2.230
5.870
0
587.127
592.997
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
0
2.504.564
Vergleich*
Plan / Ist
-365
2.504.929
0
0
-8.070
-8.070
0
0
5.870
0
226.900
232.770
0
0
0
0
0
-4.084.000
Plan 2018
100.000
4.184.000
0
0
0
0
0
0
15.000
0
250.000
-235.000
0
0
Seite 568
13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Greitemann
6700-1301-0-1400
336.490
0
178.426
158.064
Ersatzmaßn. Baumschutzsatzung (Festwert)
150.000
0
1.070.611
-920.611
0
0
626.885
-626.885
512.168
0
267.760
244.408
362.168
0
802.851
1.165.019
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2018
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
6700-1301-0-1401
0
0
1.550
-1.550
Ersatzmaßn. BaumschutzS Städt Vpfl (FW)
0
0
344.176
-344.176
0
0
294.176
-294.176
0
0
57.886
-57.886
0
0
286.290
286.290
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
6700-1301-0-1600
76.393
0
5.522
70.871
Ausgleichm.Planfeststellungsverfahren FW
0
0
220.871
-220.871
0
0
70.871
-70.871
0
0
4.463
-4.463
0
0
216.408
216.408
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
362.168
0
232.240
594.408
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
-7.886
-7.886
0
0
0
0
145.537
145.537
0
0
150.000
0
500.000
-350.000
Plan 2018
0
0
0
0
50.000
-50.000
0
0
0
0
150.000
-150.000
0
0
Seite 569
13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Greitemann
6700-1301-0-7000
0
0
64.560
-64.560
Kleinere Baumaßnahmen
0
0
312.456
-312.456
0
0
134.705
-134.705
0
0
93.348
-93.348
0
0
219.108
219.108
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2018
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
6700-1301-0-7030
0
0
36.059
-36.059
Sanierung Parkgewässer
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
6700-1301-0-8000
0
0
4.177
-4.177
DKA Sanitäranlagen u. Abwasserentsorgung
30.000
0
159.168
-129.168
0
0
126.340
-126.340
12.880
0
4.065
8.815
-17.120
0
155.103
137.983
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
-43.348
-43.348
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
-17.120
0
45.935
28.815
0
0
0
0
50.000
-50.000
Plan 2018
0
0
0
0
0
0
0
0
30.000
0
50.000
-20.000
0
0
Seite 570
13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Greitemann
6700-1301-0-8001
0
0
0
0
DKA Erneuerung Wasserleitungsnetze
0
0
301.985
-301.985
0
0
127.985
-127.985
0
0
18.142
-18.142
0
0
283.843
283.843
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2018
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
6700-1301-0-8100
0
0
3.412
-3.412
DKA Im Merheimer Felde
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
6700-1301-0-8200
0
0
368
-368
DKA Schmalbeinstr.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
155.858
155.858
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
174.000
-174.000
Plan 2018
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Seite 571
13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Greitemann
6700-1301-0-9740
14.900
0
84.644
-69.744
Regionale 2010 - Regio Grün
0
0
1.107.144
-1.107.144
0
0
1.107.144
-1.107.144
572.000
0
663.505
-91.505
572.000
0
443.639
1.015.639
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2018
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
6700-1301-0-9800
0
0
0
0
EFRE Grüne Infrastruktur (Festwert)
640.000
0
865.310
-225.310
0
0
58.310
-58.310
0
0
42
-42
-640.000
0
865.268
225.268
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
6700-1301-1-1001
0
0
0
0
Inn.Grüngürtel/Eifelwall Parkst.Süd FW
160.000
0
200.000
-40.000
0
0
0
0
0
0
0
0
-160.000
0
200.000
40.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
572.000
0
-663.505
-91.505
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
-640.000
0
806.958
166.958
0
0
-160.000
0
200.000
40.000
0
0
0
0
0
0
Plan 2018
0
0
640.000
0
807.000
-167.000
0
0
160.000
0
200.000
-40.000
0
0
Seite 572
13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Greitemann
6700-1301-1-9730
0
0
625.726
-625.726
Regionale 2010 - Rheinboulevard
0
0
1.484.873
-1.484.873
0
0
155.873
-155.873
0
0
511.422
-511.422
0
0
973.451
973.451
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2018
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
6700-1301-1-9731
0
0
0
0
Rheinboulevard Aufzug
0
0
100.000
-100.000
0
0
100.000
-100.000
0
0
0
0
0
0
100.000
100.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
6700-1301-2-1006
40.997
0
136.372
-95.375
Grünzug Sürther Feld (Festwert)
200.000
0
200.000
0
0
0
0
0
3.987
0
0
3.987
-196.013
0
200.000
3.987
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
817.578
817.578
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
-196.013
0
200.000
3.987
0
0
0
0
1.329.000
-1.329.000
Plan 2018
0
0
0
0
0
0
0
0
200.000
0
200.000
0
0
0
Seite 573
13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Greitemann
6700-1301-2-7050
0
0
0
0
Kanalanschluss Finkens Garten
0
0
140.000
-140.000
0
0
140.000
-140.000
0
0
138.217
-138.217
0
0
1.783
1.783
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2018
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
6700-1301-2-8960
0
0
0
0
DKA Köln Süd Faßbenderkaul Wasserleitung
0
0
342.000
-342.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
342.000
342.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
6700-1301-3-1015
0
0
0
0
Grünzug West B-Plan Ausgleichsm. FW
195.000
0
195.000
0
0
0
0
0
0
0
38.001
-38.001
-195.000
0
156.999
-38.001
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
-138.217
-138.217
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
342.000
342.000
0
0
-195.000
0
156.999
-38.001
0
0
0
0
0
0
Plan 2018
0
0
0
0
342.000
-342.000
0
0
195.000
0
195.000
0
0
0
Seite 574
13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Greitemann
6700-1301-3-8600
0
0
0
0
DKA Klettenberg Erneuerung Wasserleitung
0
0
400.000
-400.000
0
0
0
0
0
0
29.402
-29.402
0
0
370.598
370.598
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2018
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
6700-1301-3-8970
0
0
0
0
DKA Waldfriede Walter-Binder-Weg Wasserl
0
0
119.000
-119.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
119.000
119.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
6700-1301-4-1003
0
0
59.547
-59.547
Grünfläche Butzweilerhof (Festwert)
0
0
633.216
-633.216
0
0
583.216
-583.216
0
0
415.700
-415.700
0
0
217.516
217.516
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
370.598
370.598
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
168.000
168.000
0
0
0
0
-365.700
-365.700
0
0
0
0
400.000
-400.000
Plan 2018
0
0
0
0
168.000
-168.000
0
0
0
0
50.000
-50.000
0
0
Seite 575
13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Greitemann
6700-1301-4-8920
0
0
0
0
DKA Rochuspark III Wasserleitung
0
0
357.373
-357.373
0
0
357.373
-357.373
0
0
136.681
-136.681
0
0
220.692
220.692
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2018
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
6700-1301-5-1021
0
0
0
0
Sportparcours Nippes Inn.Grüngürtel FW
0
0
240.000
-240.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
240.000
240.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
6700-1301-5-7040
0
0
0
0
Flora Bewässerung
0
0
240.000
-240.000
0
0
0
0
0
0
44.816
-44.816
0
0
195.184
195.184
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
-136.681
-136.681
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
195.184
195.184
0
0
0
0
0
0
Plan 2018
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
240.000
-240.000
0
0
Seite 576
13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Greitemann
6700-1301-5-8700
0
0
0
0
DKA An der Ling Wasserleitung
0
0
628.863
-628.863
0
0
349.863
-349.863
0
0
4.889
-4.889
0
0
623.974
623.974
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2018
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
6700-1301-5-8800
0
0
0
0
DKA Scheibenstr.Ost Wasserleitung
0
0
316.682
-316.682
0
0
316.682
-316.682
0
0
208.569
-208.569
0
0
108.113
108.113
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
6700-1301-6-1009
0
0
173.000
-173.000
Grünerschließung Langel/Ausgleichsm. FW
0
0
420.000
-420.000
0
0
0
0
0
0
38.874
-38.874
0
0
381.126
381.126
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
274.111
274.111
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
-208.569
-208.569
0
0
0
0
381.126
381.126
0
0
0
0
279.000
-279.000
Plan 2018
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
420.000
-420.000
0
0
Seite 577
13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Greitemann
6700-1301-6-1010
0
0
0
0
Grünerschließung Krebelspfad/Ausgleichsm
0
0
250.000
-250.000
0
0
200.000
-200.000
0
0
4.247
-4.247
0
0
245.753
245.753
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2018
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
6700-1301-6-8950
0
0
0
0
DKA Berberitzenweg Wasserleitung
0
0
120.000
-120.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
120.000
120.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
6700-1301-9-1005
0
0
8.734
-8.734
Grünzug Hülsenweg/Höhenhaus (Festwert)
0
0
77.159
-77.159
0
0
77.159
-77.159
0
0
0
0
0
0
77.159
77.159
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
45.753
45.753
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
120.000
120.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
50.000
-50.000
Plan 2018
0
0
0
0
120.000
-120.000
0
0
0
0
0
0
0
0
Seite 578
13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Greitemann
6700-1301-9-1601
0
0
0
0
Planfest. A3 Dellbrück Ausgleich
0
0
69.654
-69.654
0
0
69.654
-69.654
0
0
18.366
-18.366
0
0
51.288
51.288
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2018
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
-18.366
-18.366
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
Plan 2018
0
0
Seite 579
Teilergebnis 2018 Erläuterungen
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Greitemann
Teilergebnisrechnung
Analog zur Regelung im Teilfinanzplan der Produktgruppe 1301 wurde korrespondierend für den Teilergebnisplan der Produktgruppe 1301
festgelegt, dass abweichend von der Regelung in § 8 Ziffer 2 der Haushaltssatzung zweckgebundene Mindererträge bei Investitionsmaßnah-
men im Festwert Grün nicht zu Minderaufwendungen Festwert verpflichten.
Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen)
Die Mehrerträge resultieren aus der ertragswirksamen Auflösung von Sonderposten aus der Investitionspauschale, die zum Zeitpunkt der Hpl.-
Planung 2018 noch nicht bekannt waren.
Zeile 4 (öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte)
In Teilplanzeile 4 werden u.a. die Ersatzgelder nach Landesnaturschutzgesetz abgebildet. Diese stellen bei Zahlungseingang eine erhaltene
Anzahlung dar und bilden sich erst bei Umsetzung der konsumtiven Ausgleichsmaßnahmen ertragswirksam ab.
Zeile 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte)
Die Wenigererträge sind auf geringere Holzverkäufe im Forst zurückzuführen. Der planmäßige Holzeinschlag musste wegen der Sturmholzauf-
arbeitung zurückgestellt werden. Außerdem wurden auf Grund der Dürre planmäßige Durchforstungen zurückgestellt, um abzuwarten, wie sich
die Vitalität des Waldes entwickelt.
Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)
Drittmittel für investive Maßnahmen im als Festwert bewerteten Grünvermögen sind nicht als Sonderposten anzusetzen, sondern werden ana-
log der konsumtiv abzubildenden Aufwendungen Festwert ertragswirksam in Teilplanzeile 7 abgebildet. Die geringeren Erträge ergeben sich
durch Maßnahmenverzögerungen bei den Förderprojekten EFRE Grüne Infrastruktur und RegioGrün Frechener Bach. Die Mittelabrufe der
Zuschüsse erfolgen nach Maßnahmenfortschritt und verlagern sich in Folgejahre.
Zeile 9 (Bestandsveränderungen)
Das Vermögen Forst (Baumbestand) wurde zur Eröffnungsbilanz als Festwert Forsteinrichtungswerk aktiviert. Die Anpassung an das (höhere)
Inventurergebnis 31.12.2017 erfolgt schrittweise und bildet sich ertragswirksam ab. Der Ertrag konnte in der Planung 2018 noch nicht berück-
sichtigt werden, da das Inventurergebnis 2017 zum Zeitpunkt der Hpl.-Aufstellung noch nicht vorlag.
Seite 580
Teilergebnis 2018 Erläuterungen
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Greitemann
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Gegenüber dem beschlossenen Planwert ist aufgrund von Sturmschäden in 2018 ein Mehrbedarf für die Baumpflege im Rahmen der Ver-
kehrssicherung von rd. 1 Mio. € entstanden. Der Mehrbedarf konnte teilweise durch Maßnahmenverzögerung anderer geplanter Maßnahmen
gedeckt werden. Darüber hinaus war die Ermächtigungsübertragung im fortgeschriebenen Plan zur Deckung erforderlich.
Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)
Die für 2018 vorgesehenen Fahrzeugbeschaffungen des vom Rat am 18.05.2017 beschlossenen Fahrzeug- und Maschinenkonzeptes II. Fort-
schreibung 2017-2025 für die Bereiche Stadtgrün und Forst konnten in 2018 noch nicht vollständig abgewickelt werden. Durch lange Lieferfris-
ten wird die Inbetriebnahme einiger Fahrzeuge erst im Folgejahr erfolgen, sodass die korrespondierend geplanten Abschreibungsaufwendun-
gen sich gleichfalls ins Folgejahr verlagern.
Zeile 15 (Transferaufwendungen)
Die gegenüber dem Planwert höheren Ist-Aufwendungen resultieren überwiegend aus der im Rahmen der LVR-Auskehrung bereitgestellten
Erhöhung des Zuschusses für Finkens Garten, die im Wege der Ermächtigungsübertragung 2017 bereitgestellt wurde. Der Zuschuss Finkens
Garten beträgt ab 2018 60.000 € p.a.
Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)
Die Überschreitung gegenüber dem beschlossenen Planwert beruht auf investiven Fortführungsmaßnahmen im als Festwert bewerteten Grün-
vermögen, die sich in gleicher Höhe als Festwert-Aufwand in der Ergebnisrechnung niederschlagen. Die Deckung erfolgte im fortgeschriebe-
nen Plan durch Ermächtigungsübertragung von Festwert-Aufwand analog zur Übertragung der maßnahmenbezogenen investiven Auszah-
lungsmittel. Die investiven Maßnahmen sind noch nicht abgeschlossen und befinden sich noch in der Umsetzung (Fortführungsmaßnahmen).
Teilfinanzrechnung
Zeile 1 (Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen)
Die für die Maßnahmen im Förderprojekt EFRE Grüne Infrastruktur sowie für die Maßnahme Innerer Grüngürtel Eifelwall geplanten Zuwendun-
gen kamen 2018 noch nicht zum Tragen, da sich die Maßnahmenumsetzungen verzögern und sich die Zuschüsse in Folgejahre verlagern. Die
Wenigereinzahlungen wurden überwiegend aufgefangen durch die Zuschüsse für das Förderprojekt RegioGrün Frechener Bach sowie Einzah-
lungen von Ersatzgeldern nach Baumschutzsatzung.
Seite 581
Teilergebnis 2018 Erläuterungen
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Greitemann
Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen)
Die Plan-Ist-Abweichungen sind auf zeitliche Verzögerungen bei der Planung und Umsetzung von investiven Baumaßnahmen im städtischen
Grün zurückzuführen, deren Mittelabfluss sich in Folgejahre verlagert. Hier sind u.a. die Fördermaßnahme EFRE Grüne Infrastruktur, die Fort-
führung von Ausgleichsmaßnahmen und Baumpflanzungen, die noch ausstehende Rechnungsabwicklung der Baumaßnahme Rheinboulevard,
sowie die Erneuerung von Wasserleitungen in Dauerkleingartenanlagen zu nennen. Die jeweilige Entwicklung spiegelt sich bei den einzeln
aufgeführten Investitionsvorhaben wieder.
Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen)
Der Rat hat am 18.05.2017 das Fahrzeug- und Maschinenkonzept II. Fortschreibung 2017-2025 für die Bereiche Stadtgrün und Forst be-
schlossen. Die für 2018 vorgesehenen Beschaffungen konnten in 2018 nur teilweise abschließend realisiert werden. Die übrigen Ausschrei-
bungsverfahren befinden sich im laufenden Verfahren, sodass sich der Mittelabfluss aufgrund der zum Teil langen Lieferfristen der Fahrzeuge
ins Folgejahr verlagert.
Seite 582
13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Wasser und Wasserbau
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2018
Seite 583
13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Wasser und Wasserbau
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. Plan 2018 davon Ermächti-
gungsübertr.
Ist-Ergebnis 2018 Vergleich*
fortg. Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
27.062
0
0
0
0
0
239.216 0
0
1.480.875
0
0
1.699.939
0
1.480.875
-27.062
0
1.460.723
0
0
9.011.000
822.172
0
0
0
0
0 0
0
0
7.838.403
819.889
0
0
0
1.172.597
2.283
0
8.435
9.841.607
-9.602.390
0
0
0
0
0
0 0
8.610
8.666.902
-6.966.963
0
0
-175
1.174.705
2.635.428
0
0
0
-9.602.390
0
0
0
0
0 0
0
-6.966.963
0
0
0
2.635.428
0
0
0
-9.602.390
0
0
0
0
0
0
-9.602.390 0
0
-6.966.963
0
0
-6.966.963
0
2.635.428
0
0
2.635.428
Ergebnis 2017
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2018
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
0
0
0
0
1.393.336
0
0
1.610.771
0
0
9.321.243
819.943
0
8.816
10.150.001
-8.539.230
0
0
0
-8.539.230
0
0
0
-8.539.230
0
0
-8.539.230
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
0
1.480.875
-27.062
0
1.460.723
0
0
1.172.597
2.283
0
-175
1.174.705
2.635.428
0
0
0
2.635.428
0
0
0
2.635.428
0
0
2.635.428
Plan 2018
0
0
0
0
0
0
27.062
0
239.216
0
0
9.011.000
822.172
0
8.435
9.841.607
-9.602.390
0
0
0
-9.602.390
0
0
0
-9.602.390
0
0
-9.602.390
212.154 6.910217.435 6.910219.0640212.154
Seite 584
13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Wasser und Wasserbau
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018
davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.267.400
0
0
0
0
0
427.329
0
0
0
0
0
367.400
0
0
0
0
0
3.840.071
0
0
0
0
4.267.400
-4.267.400
427.329
-427.329
367.400
-367.400
3.840.071
3.840.071
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich Ist /
fortg. PlanErgebnis 2018
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überd
eckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2018
0
0
0
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Plan 2018
0
0
0
0
0
0
0
3.900.000
0
0
0
0
3.900.000
-3.900.000
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
3.472.671
0
0
0
0
3.472.671
3.472.671
0
0
0
Plan 2018 Vergleich Ist /
Plan
0
0
0
Seite 585
13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Wasser und Wasserbau
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome
6904-1302-0-2505
0
0
0
0
Hochwasserschutz U-Bahn-Anlagen
0
0
3.900.000
-3.900.000
0
0
0
0
0
0
427.329
-427.329
0
0
3.472.671
3.472.671
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2018
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
6904-1302-7-0100
0
0
0
0
Neubau Ufermauer Porz
0
0
367.400
-367.400
0
0
367.400
-367.400
0
0
0
0
0
0
367.400
367.400
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
3.472.671
3.472.671
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.900.000
-3.900.000
Plan 2018
0
0
0
0
0
0
0
0
Seite 586
Teilergebnis 2018 Erläuterungen
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 1302 Wasser und Wasserbau
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome
Teilergebnisrechnung
Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)
Bei den ausgewiesenen Erträgen handelt es sich Im Wesentlichen um die Erstattung im Vorjahr zu viel abgerufener Mittel für die von den StEB
erbrachten Leistungen im Rahmen des Hochwasserschutzes und der Gewässerunterhaltung. Weitere Mehrerträge liegen in der Auflösung von
Rückstellungen begründet.
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Zeitliche Verzögerungen bei der Umsetzung von Unterhaltungsmaßnahmen wirkten sich aufwandsseitig entsprechend positiv aus.
Beispielhaft ist hier die Erneuerung der Kragplatte Altstadtufer zu nennen, die nach jüngsten Planungen erst im Rahmen des Projektes der
Umgestaltung der linksrheinischen Uferpromenade in 2020 vorgesehen ist.
Teilfinanzrechnung
Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen)
Aufgrund von Verzögerungen bei der Fortführung von Investitionsmaßnahmen fanden die zur Verfügung stehenden Investitionsmittel keine
Verwendung (vergl. hierzu die separat ausgewiesenen Maßnahmen 6904-1302-0-2505 und 6904-1302-7-0100).
Seite 587
13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhöfe und Krematorium
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2018
Seite 588
13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhöfe und Krematorium
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Greitemann
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. Plan 2018 davon Ermächti-
gungsübertr.
Ist-Ergebnis 2018 Vergleich*
fortg. Plan / Ist
0
0
20.714.866
0
0
0
15.600 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis
0
5.100
20.230.225
16.092
0
5.100
-484.641
492
1.276.740
195.600
0
0
0
0
0
0
22.233.905 0
1.278.863
304.520
0
0
21.946.653
2.123
108.920
0
0
-287.253
15.512.253
0
4.334.500
1.068.469
0
0
0
0
0 0
14.530.133
0
4.565.076
1.068.469
0
982.120
0
-230.576
0
0
1.990.425
22.905.647
-671.742
0
0
0
0
0
0 0
1.867.726
22.031.405
-84.752
6.148
0
122.699
874.242
586.990
6.148
0
0
-671.742
0
0
0
0
0 0
6.148
-78.605
0
0
6.148
593.137
0
0
0
-671.742
0
457.767
0
0
0
0
-1.129.509 0
0
-78.605
0
442.777
-521.382
0
593.137
0
14.990
608.127
Ergebnis 2017
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2018
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
0
20.188.372
16.530
1.278.614
242.332
0
0
21.753.682
14.542.116
0
4.307.021
967.251
0
1.344.829
21.161.218
592.464
0
245
-245
592.219
0
0
0
592.219
0
474.807
117.411
Vergleich*
Plan / Ist
0
5.100
-484.641
492
2.123
108.920
0
0
-287.253
982.120
0
-255.576
239.442
0
-257.674
708.311
421.058
6.148
0
6.148
427.206
0
0
0
427.206
0
14.990
442.195
Plan 2018
0
0
20.714.866
15.600
1.276.740
195.600
0
0
22.233.905
15.512.253
0
4.309.500
1.307.911
0
1.610.052
22.739.716
-505.810
0
0
0
-505.810
0
0
0
-505.810
0
457.767
-963.577
31.099 80.75327.834 80.753111.852031.099
Seite 589
13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhöfe und Krematorium
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Greitemann
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018
davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
0
6.000
0
0
0
6.000
0
44.430
0
0
0
44.430
0
0
0
0
0
0
0
38.430
0
0
0
38.430
0
982.390
4.177.004
0
0
0
0
139.692
1.709.394
0
0
0
0
102.390
2.512.004
0
0
0
0
842.699
2.467.609
0
0
0
5.159.394
-5.153.394
1.849.086
-1.804.656
2.614.394
-2.614.394
3.310.308
3.348.738
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich Ist /
fortg. PlanErgebnis 2018
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überd
eckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2018
0
0
0
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
58.219
0
0
0
58.219
0
119.067
572.812
0
0
0
691.879
-633.660
0
0
0
Plan 2018
0
6.000
0
0
0
6.000
0
880.000
1.665.000
0
0
0
2.545.000
-2.539.000
Vergleich*
Plan / Ist
0
38.430
0
0
0
38.430
0
740.308
-44.394
0
0
0
695.914
734.344
0
0
0
Plan 2018 Vergleich Ist /
Plan
0
0
0
Seite 590
13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhöfe und Krematorium
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Greitemann
0000-1303-0-0001
0
0
0
-171.212
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-179.387
0
0
0
-60.387
0
0
0
-126.075
0
0
0
53.312
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2018
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
15 1.000 0 100 -900
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
171.227 180.387 60.387 126.175 54.212
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0000-1303-0-0002
0
0
0
-343.381
Beschaffung bewegl. Anlagevermögens(KFZ)
0
0
0
-3.991.617
0
0
0
-2.451.617
0
0
0
-1.538.889
0
0
0
2.452.728
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
58.204 5.000 0 44.330 39.330
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
401.585 3.996.617 2.451.617 1.583.219 2.413.398
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
6710-1303-0-0003
0
0
119.067
-119.067
Festwert Friedhöfe
0
0
262.390
-262.390
0
0
102.390
-102.390
0
0
139.692
-139.692
0
0
122.698
122.698
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
0
-7.075
Vergleich*
Plan / Ist
-900
-6.175
0
0
0
1.111
39.330
-38.219
0
0
20.308
20.308
0
0
0
0
0
-119.000
Plan 2018
1.000
120.000
0
0
0
-1.540.000
5.000
1.545.000
0
0
160.000
-160.000
0
0
Seite 591
13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhöfe und Krematorium
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Greitemann
6710-1303-0-1000
0
0
0
0
Friedhöfe Erneuerung Bewässerung
0
0
100.000
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100.000
100.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2018
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
6710-1303-2-1900
0
0
0
0
Friedhof Süd - Bewässerung
0
0
250.000
-250.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
250.000
250.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
6710-1303-5-1800
0
0
0
0
Friedhof Nord - Bewässerung
0
0
270.000
-270.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
270.000
270.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
100.000
100.000
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
250.000
250.000
0
0
0
0
270.000
270.000
0
0
0
0
100.000
-100.000
Plan 2018
0
0
0
0
250.000
-250.000
0
0
0
0
270.000
-270.000
0
0
Seite 592
13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhöfe und Krematorium
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Greitemann
6710-1303-6-2200
0
0
0
0
Friedhof Worringen Bewässerung
0
0
100.000
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100.000
100.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2018
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
100.000
100.000
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
100.000
-100.000
Plan 2018
0
0
Seite 593
Teilergebnis 2018 Erläuterungen
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 1303 Friedhöfe und Krematorium
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Greitemann
Teilergebnisrechnung
Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)
Die Mehrerträge resultieren aus der ertragswirksamen Auflösung von Sonderposten aus der Investitionspauschale, die zum Zeitpunkt der Hpl.-
Planung 2018 noch nicht bekannt waren.
Zeile 4 (öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte)
Seit Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) stellen die Gebühren aus der Verleihung von langjährigen Grabnutzungs-
rechten nicht in voller Höhe im Jahr der Einzahlung einen Ertrag dar, sondern sie werden anteilig über die Laufzeit der erworbenen Nutzungs-
rechte (i.d. Regel 20-25 Jahre) ertragswirksam abgebildet. Die periodengerechte Darstellung von Gebühreneinzahlungen aus Vorjahren wirkt
sich aufgrund der in der Vergangenheit geringeren Gebührensätze in einer rückläufigen Ertragsabbildung aus. Zudem erfolgte die letzte An-
passung der Friedhofsgebühren im Jahr 2013 und entspricht nicht mehr der aktuellen Kostenentwicklung. Weitere Wenigererträge ergeben
sich im Krematorium.
Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)
Die Mehrerträge resultieren aus der Umsatzsteuerjahreserklärung 2017.
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Aufgrund mehrerer Stürme in 2018 ist ein Mehraufwand für die Baumpflege im Rahmen der Verkehrssicherung entstanden.
Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)
Die für 2018 vorgesehenen Fahrzeugbeschaffungen des vom Rat am 18.05.2017 beschlossenen Fahrzeug- und Maschinenkonzeptes II. Fort-
schreibung 2017-2025 für den Bereich Friedhof konnten in 2018 nicht vollständig abgewickelt werden. Durch lange Lieferfristen wird die Inbe-
triebnahme einiger Fahrzeuge erst im Folgejahr erfolgen, sodass die korrespondierend geplanten Abschreibungsaufwendungen ab dem Folge-
jahr anfallen.
Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)
Die Überschreitung gegenüber dem beschlossenen Plan resultiert aus einer geänderten Berechnungsweise der Pauschalwertberichtigung zur
Bereinigung voraussichtlich uneinbringlicher Forderungen, die zum Zeitpunkt der Hpl.-Planung noch nicht vorlag.
Seite 594
Teilergebnis 2018 Erläuterungen
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 1303 Friedhöfe und Krematorium
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Greitemann
Teilfinanzrechnung
Zeile 2 (Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen)
Die Mehreinzahlungen resultieren aus der Verwertung abgeschriebener, nicht mehr gebrauchstüchtiger Altfahrzeuge und Geräte, deren In-
standsetzung aufgrund zu hoher Reparaturkosten unwirtschaftlich wäre.
Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen)
Die Wenigerauszahlungen sind überwiegend auf Planungsverzögerungen bei der Erneuerung von Wasserleitungen auf Friedhöfen zurückzu-
führen. Die Maßnahmen verschieben sich in Folgejahre. Die jeweilige Entwicklung spiegelt sich bei den einzeln aufgeführten Investitionsvorha-
ben wider.
Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen)
Der Rat hat am 18.05.2017 das Fahrzeug- und Maschinenkonzept II. Fortschreibung 2017-2025 für den Bereich Friedhof beschlossen. Einige
der in 2018 begonnenen Beschaffungsverfahren befinden sich noch im Ausschreibungsverfahren, der Mittelabfluss verlagert sich ins Folgejahr.
Der Mittelabfluss 2018 umfasst gleichfalls noch die Abwicklung einiger Beschaffungsverfahren 2017 aufgrund der zum Teil langen Lieferfristen
der Fahrzeuge.
Seite 595
Seite 596
Produktbereich 14
- Umweltschutz -
Seite 597
14 Umweltschutz
1401 Umweltordnung, -vorsorge
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2018
Seite 598
14 Umweltschutz
1401 Umweltordnung, -vorsorge
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. Plan 2018 davon Ermächti-
gungsübertr.
Ist-Ergebnis 2018 Vergleich*
fortg. Plan / Ist
0
0
732.175
0
0
0
300 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis
0
0
552.730
0
0
0
-179.445
-300
421.300
225.200
0
0
0
0
0
0
1.524.013 0
443.208
1.674.222
0
0
2.799.431
21.908
1.449.022
0
0
1.275.418
10.707.486
0
4.486.123
240.057
0
0
381.395
0
3.072.333 40.000
11.106.176
0
3.306.917
134.851
383.532
-398.690
0
1.179.206
105.205
2.688.801
2.648.846
21.154.845
-19.630.832
0
215.662
637.057
-637.057
0
0 0
2.074.931
17.006.407
-14.206.977
79
0
573.915
4.148.437
5.423.856
79
0
0
-19.630.832
0
0
-637.057
0
0 0
79
-14.206.898
0
0
79
5.423.934
0
0
0
-19.630.832
0
431.293
0
-637.057
0
0
-20.062.125 -637.057
0
-14.206.898
0
385.845
-14.592.743
0
5.423.934
0
45.448
5.469.383
Ergebnis 2017
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2018
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
0
587.693
0
562.136
505.042
0
0
1.801.163
10.210.666
0
10.432.353
131.255
158.136
1.222.626
22.155.035
-20.353.873
0
0
0
-20.353.873
0
0
0
-20.353.873
0
391.039
-20.744.912
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
-175.070
-300
21.908
1.449.022
0
0
1.274.161
-566.190
0
-681.262
105.205
2.788.965
365.919
2.012.638
3.286.799
79
0
79
3.286.877
0
0
0
3.286.877
0
45.448
3.332.326
Plan 2018
0
0
727.800
300
421.300
225.200
0
0
1.525.270
10.539.986
0
2.625.656
240.057
3.172.497
2.440.849
19.019.045
-17.493.775
0
0
0
-17.493.775
0
0
0
-17.493.775
0
431.293
-17.925.068
150.670 -21.399146.292 -15.766129.2710145.038
Seite 599
14 Umweltschutz
1401 Umweltordnung, -vorsorge
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018
davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
5.676
0
0
0
5.676
0
0
0
0
0
0
0
5.676
0
0
0
5.676
0
170.000
223.700
0
11.246
0
0
41.908
123.751
0
11.245
0
0
30.000
30.000
0
0
0
0
128.092
99.949
0
1
0
404.946
-404.946
176.905
-171.228
60.000
-60.000
228.041
233.717
0
91.500
-91.500
0
30.000
-30.000
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich Ist /
fortg. PlanErgebnis 2018
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 5.676
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überd
eckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzrechnung
5.676
0
Jahresabschluss 2018
97.176
5.676
91
.500
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
382
0
0
0
382
0
165.615
71.760
0
0
0
237.375
-236.993
382
8.023
-7.641
Plan 2018
0
0
0
0
0
0
0
103.000
481.500
0
0
0
584.500
-584.500
Vergleich*
Plan / Ist
0
5.676
0
0
0
5.676
0
61.092
357.749
0
-11.245
0
407.595
413.272
0
274.500
-274.500
Plan 2018 Vergleich Ist /
Plan
5.676
274.500
280.176
Seite 600
14 Umweltschutz
1401 Umweltordnung, -vorsorge
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau
5704-1401-0-0001
0
0
0
-71.760
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-169.200
0
0
0
0
0
0
0
-123.751
0
0
0
45.449
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2018
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
71.760 169.200 0 123.751 45.449
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
5704-1401-0-1000
0
0
157.591
-157.591
Errichtung von Beobachtungsbrunnen
0
0
133.000
-133.000
0
0
30.000
-30.000
0
0
41.908
-41.908
0
0
91.092
91.092
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
0
83.249
Vergleich*
Plan / Ist
0
83.249
0
0
61.092
61.092
0
0
0
0
0
-207.000
Plan 2018
0
207.000
0
0
103.000
-103.000
0
0
Seite 601
Teilergebnis 2018 Erläuterungen
Produktbereich 14 Umweltschutz
Produktgruppe 1401 Umweltordnung, -vorsorge
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau
Allgemeine Erläuterungen:
Der Teilplan enthält die Ansätze für den Umweltschutz und die Sanierung von Deponien. In den Aufgabengebieten werden zu einem hohen
Anteil ordnungsbehördliche Aufgaben wahrgenommen.
Teilergebnisplan
Zeile 4 (öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte)
Im Jahr 2018 sind nicht beeinflussbare Wenigererträge im Bereich Immissionsschutz und bei den Wasserrechtlichen Genehmigungsverfahren
festzustellen.
Zeile 7 (sonstige ordentl. Erträge)
Die Abweichung resultiert im Wesentlichen auf den ertragswirksamen Auflösungen von Rückstellungen im Bereich der Deponien beim
Umweltamt.
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Der Wenigeraufwand beim Umweltamt und der Koordinationsstelle für Klimaschutz beruht im Wesentlichen auf diversen Maßnahmenverschie-
bungen und durch Personalvakanzen (z.B. strategisches Leitprojekt „Leben in Veedeln stärken“, Koordination Bauleitplanverfahren, Luftreinhal-
teplanung / Umweltzone, Kommunales Ökokonto).
Im Jahr 2017 wurde eine Rückstellung für den Löschschaumsanierungsfall "Fuggerstraße" i.H.v. rund 9,3 Mio. € gebildet.
Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)
Insbesondere durch nicht vorgenommene Beschaffungen im Bereich DV sind Abweichungen bei den Abschreibungen entstanden.
Seite 602
Teilergebnis 2018 Erläuterungen
Produktbereich 14 Umweltschutz
Produktgruppe 1401 Umweltordnung, -vorsorge
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau
Zeile 15 (Transferaufwendungen)
Angaben in Euro:
Ergebnis 2017 Plan 2018 Ergebnis 2018
Maßnahmen Koordinationsstelle Klimaschutz:
Bundeswettbewerb Klimaaktive Kommune 2018 (Preisgeld) 25.000
Z an Verbraucherschutzzentrale für Energieberatung in Privathaushalten 57.500 57.000 60.320
Z an Zentrum für Energieeffizien (ZEFF) 500.000
Z an Zentrum für Energieeffizienz (ZEFF) zur Förderung der privaten
Altbaumodernisierung 1.000.000
Klimaschutz-Fond 600.000
Maßnahmen Umwelt und Verbraucherschutzamt:
Z an Biostation Leverkusen-Köln 45.636 44.797 54.112
Z an Ernährungsrat 50.000 50.000 64.670
Z Institut Cultura 21 e.V. (Tag des guten Lebens) 5.000 5.000
SmartCityCologne- acht Handlungsfelder 100.000 34.976
Z an Gut Leidenhausen 220.700 135.350
Klimaschutz-Fond 600.000
Z Umweltbildungskonzept 4.104
Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)
Korrespondierend zur Zeile 13 sind Wenigeraufwendungen bei der Koordinationsstelle Klimaschutz und beim Umweltamt festzustellen (z.B. bei
den Maßnahmen: Biodiversität, Klimaschutz, Leben in Veedeln stärken und European Energy Award).
Seite 603
Teilergebnis 2018 Erläuterungen
Produktbereich 14 Umweltschutz
Produktgruppe 1401 Umweltordnung, -vorsorge
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau
Teilfinanzplan
5704-1401-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens:
Durch Maßnahmenverschiebungen im Bereich des Klimaschutzes, der Lärmaktionsplanung sowie des Umweltbildungskonzepts wurden inves-
tive Beschaffungen zurückgestellt und verschoben.
5704-1401-0-0003 Beschaffung DV/Auriga+KOMVOR/Gekos
Die Maßnahme verschiebt sich in das Folgejahr.
5704-1401-0-1000 Errichtung von Beobachtungsbrunnen:
Es konnten nicht alle geplanten Beobachtungsbrunnen im Jahr 2018 errichtet werden. Die Maßnahmen verschieben sich entsprechend in das
Folgejahr.
Seite 604
Produktbereich 15
- Wirtschaft und Tourismus -
Seite 605
15 Wirtschaft und Tourismus
1501 Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2018
Seite 606
15 Wirtschaft und Tourismus
1501 Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau OB Reker
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. Plan 2018 davon Ermächti-
gungsübertr.
Ist-Ergebnis 2018 Vergleich*
fortg. Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
1.515.000 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis
0
0
0
4.198.807
0
0
0
2.683.807
286.550
8.400.000
18.000
0
0
0
0
0
10.838.833 0
348.976
8.288.803
0
0
13.457.156
62.426
-111.197
-18.000
0
2.618.323
5.147.495
0
2.755.983
101.192
0
0
833.000
0
14.108.689 769.305
4.866.650
0
1.209.416
70.337
12.917.366
280.845
0
1.546.566
30.855
1.191.323
17.335.364
39.448.723
-28.609.890
48.627.108
1.000.000
2.602.305
-2.602.305
0
71 0
16.358.469
35.422.238
-21.965.082
54.389.000
71
976.895
4.026.485
6.644.808
5.761.892
0
48.627.037
20.017.147
0
0
-2.602.305
0
0 0
54.388.929
32.423.847
0
0
5.761.892
12.406.700
0
0
0
20.017.147
0
185.861
0
-2.602.305
0
0
19.831.286 -2.602.305
0
32.423.847
0
139.023
32.284.824
0
12.406.700
0
46.838
12.453.538
Ergebnis 2017
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2018
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
1.670
0
3.496.399
364.015
10.398.726
14.687
0
14.957.440
4.949.918
0
641.337
78.996
12.297.540
13.792.883
31.760.674
-16.803.234
45.000.000
0
45.000.000
28.196.766
0
0
0
28.196.766
0
151.084
28.045.682
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
2.683.807
62.426
-111.197
-18.000
0
2.618.323
280.845
0
691.363
30.855
422.019
-2.064.938
-639.857
1.978.467
7.826.000
-71
7.825.929
9.804.396
0
0
0
9.804.396
0
46.838
9.851.234
Plan 2018
0
0
0
1.515.000
286.550
8.400.000
18.000
0
10.838.833
5.147.495
0
1.900.780
101.192
13.339.384
14.293.530
34.782.382
-23.943.549
46.563.000
0
46.563.000
22.619.451
0
0
0
22.619.451
0
185.861
22.433.591
619.283 1.287681.943 1.287620.5710619.283
Seite 607
15 Wirtschaft und Tourismus
1501 Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau OB Reker
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018
davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.752.455
1.568.300
1.488.450
0
0
0
517.900
50.809
1.463.449
0
0
0
952.455
1.421.000
0
0
0
0
2.234.555
1.517.491
25.001
0
0
5.809.205
-5.809.205
2.032.157
-2.032.157
2.373.455
-2.373.455
3.777.048
3.777.048
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich Ist /
fortg. PlanErgebnis 2018
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überd
eckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2018
0
0
0
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
646
0
0
0
0
646
0
346.992
43.457
1.001.686
0
0
1.392.135
-1.391.489
0
0
0
Plan 2018
0
0
0
0
0
0
0
1.800.000
142.500
1.325.500
0
0
3.268.000
-3.268.000
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
1.282.100
91.691
-137.949
0
0
1.235.843
1.235.843
0
0
0
Plan 2018 Vergleich Ist /
Plan
0
0
0
Seite 608
15 Wirtschaft und Tourismus
1501 Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau OB Reker
0000-1501-0-0001
646
0
0
-17.814
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-18.300
0
0
0
0
0
0
0
-17.224
0
0
0
1.076
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2018
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
18.460 18.300 0 17.224 1.076
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
8040-1501-0-5000
0
0
54.143
-79.140
Stadtverschönerungsprogramm / Win-Win
0
0
712.503
-1.062.503
0
0
234.303
-455.303
0
0
83.137
-116.721
0
0
629.366
945.782
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
24.997 350.000 221.000 33.584 316.416
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
8040-1501-1-5001
0
0
281.849
-281.849
Sanierung Rheinpark-Café / Win-Win
0
0
1.718.151
-1.718.151
0
0
718.151
-718.151
0
0
405.894
-405.894
0
0
1.312.257
1.312.257
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
0
-3.724
Vergleich*
Plan / Ist
0
-3.724
0
0
395.063
490.479
0
95.416
0
0
594.106
594.106
0
0
0
0
0
-13.500
Plan 2018
0
13.500
0
0
478.200
-607.200
0
129.000
0
0
1.000.000
-1.000.000
0
0
Seite 609
15 Wirtschaft und Tourismus
1501 Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau OB Reker
8040-1501-6-5002
0
0
11.000
-11.000
Win-Win Sanierung Krebelshof
0
0
321.800
-321.800
0
0
0
0
0
0
28.868
-28.868
0
0
292.932
292.932
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2018
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
9033-1501-1-0001
0
0
0
0
Etablierung eines Kreativhauses
0
0
0
-1.200.000
0
0
0
-1.200.000
0
0
0
0
0
0
0
1.200.000
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 1.200.000 1.200.000 0 1.200.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
0
0
292.932
292.932
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
321.800
-321.800
Plan 2018
0
0
0
0
0
0
0
0
Seite 610
Teilergebnis 2018 Erläuterungen
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 1501 Wirtschaft und Tourismus
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau OB Reker
Teilergebnisrechnung
Zeile 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte)
Die Erträge aus Werbenutzungsentgelten der Stadtwerke Köln GmbH sind verbrauchsabhängig. Aufgrund eines höheren Verbrauchs konnten
Mehrerträge von ca. 2,68 Mio. € im Plan/Ist-Vergleich verbucht werden. Ebenso ist im Vergleich zu den in 2017 generierten Werbenutzungs-
entgelten ein Anstieg zu erkennen.
Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)
Aufgrund einer höheren Beteiligung an den Immobilienmessen EXPO Real und MIPIM konnten mehr Erstattungen generiert werden als ge-
plant. Die Erträge wurden im Rahmen der Planung konservativ geplant. Im Vergleich zum Vorjahr sind die Erträge leicht gesunken.
Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)
Das negative Ergebnis in der Teilplanzeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge ist vor allem auf niedrigere Erträge bei den Stadtwerken Köln zu-
rückzuführen. Die gegenüber dem Plan nicht vereinnahmten Erträge konnten nicht durch einen anderweitigen Mehrertrag in der Teilplanzeile
kompensiert werden. Darüber hinaus zeigt sich, dass die Erträge, die durch die Stadtwerke Köln generiert werden rückläufig sind (Vergleich Ist
2018 gegenüber Ist 2017).
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Die Verbesserung setzt sich aus mehreren Effekten zusammen. Der Ansatz für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden im Rahmen
des Stadtverschönerungsprogramms wurde nicht ausgeschöpft. Unter anderem aufgrund personeller Engpässe bei 804 und Engpässe bei
Fachfirmen zwecks Kostenschätzungen konnte die Dach- und Schimmelsanierung im Fort IV noch nicht erfolgen. Darüber hinaus sind die Mit-
tel für die StartUp-Unit aufgrund fehlender Personalkapazitäten, nicht in der geplanten Höhe abgeflossen. Auch wenn der Ist-/Ist-Vergleich
zeigt, dass Projekte durch die Start-Up Unit angestoßen wurden, mussten dennoch zahlreiche Projekte nach 2019 verschoben werden.
Zeile 15 (Transferaufwendungen)
In der Teilplanzeile 15 zeigt, sich, dass die bereitgestellten Mittel nicht vollständig abgeflossen sind. Dies ist insbesondere darauf zurückzufüh-
ren, dass viele Maßnahmen sowohl im Stadtverschönerungsprogramm als auch im strategischen Leitprojekt „Kommunales Beschäftigungspro-
gramm“ aufgrund fehlender Personalkapazitäten nicht umgesetzt werden konnten. Der fehlende Mittelabfluss kompensiert die Mehraufwendun-
gen im Rahmen der medien- und internetwirtschaftlichen Aktivitäten (insbesondere Games-Branche, Kreativwirtschaft). Hier ist es aufgrund
Seite 611
Teilergebnis 2018 Erläuterungen
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 1501 Wirtschaft und Tourismus
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau OB Reker
einer hohen Anzahl an umgesetzten Maßnahmen zu einem hohen Mittelabfluss gekommen. Dies zeigt sich auch im Vergleich der Ist-Aufwen-
dungen 2018 mit denen in 2017. Darüber hinaus konnte durch die Beteiligungen eine Verbesserung der Teilplanzeile erreicht werden. Beim
Veranstaltungszentrum Köln konnten die Zuschüsse gesenkt werden. Aufgrund ausreichender Liquidität des rechtsrheinischen Technologie-
zentrums wurde der Betriebskostenzuschuss nicht vollständig in Anspruch genommen.
Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen
Die Ergebnisverschlechterung in der Teilplanzeile im Plan/Ist-Vergleich ist auf Mehraufwendungen bei den Stadtwerken Köln zurückzuführen.
Die Aufwendungen der Stadtwerke Köln steigen seit 2017 kontinuierlich an.
Zeile 19 (Finanzerträge)
Der Jahresabschluss der Stadtwerke Köln GmbH für 2017 fiel höher aus als geplant und erlaubte daher eine höhere Ausschüttung an die Ge-
sellschafterin.
Teilfinanzrechnung
Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen):
Verzögerungen bei den Projekten Thurner Hof, Bottmühle, Krebelshof sowie dem Rheinpark Cafe führten zu einem verminderten Mittelabfluss.
Dennoch konnten im Vergleich zum Vorjahr zahlreiche Aufträge erteilt, durchgeführt und abgerechnet werden.
Zeile 9 (Auszahlungen für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen)
Die Anhebung der GWG-Grenze und die daraus resultierenden neuen Vorgaben für investive Beschaffungen führten zu verzögerten Anträgen
der Beschaffungsträger. Dies führte zu weiteren Verzögerungen bei der anschließenden Prüfung der Anträge und des Bedarfs. Der notwendige
Beschluss konnte erst im Dezember 2018 gefasst werden. Kleinere Beschaffungen, u.a. aus Rahmenverträgen erfolgen dann umgehend noch
im Jahr 2018. Alle weiteren Beschaffungen können erst nach Mittelübertragung im Jahr 2019 erfolgen.
Seite 612
Produktbereich 16
- Allgemeine Finanzwirtschaft -
Seite 613
16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2018
Seite 614
16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. Plan 2018 davon Ermächti-
gungsübertr.
Ist-Ergebnis 2018 Vergleich*
fortg. Plan / Ist
2.329.115.000
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis
2.281.141.738
64.700
2.930
0
-47.973.262
64.700
2.930
0
868.300
49.721.265
0
0
0
0
0
0
2.764.060.806 0
816.084
27.176.172
0
0
2.711.902.412
-52.216
-22.545.093
0
0
-52.158.394
0
0
0
0
0
0
0
0
529.306.222 0
0
0
0
1.074.205
502.921.092
0
0
0
-1.074.205
26.385.130
12.145.883
541.452.105
2.222.608.701
2.056.300
0
0
0
0
101.940.978 0
47.693.206
551.688.503
2.160.213.909
4.317.093
81.607.528
-35.547.323
-10.236.398
-62.394.791
2.260.793
20.333.450
-99.884.678
2.122.724.023
0
0
0
0
0 0
-77.290.436
2.082.923.473
0
0
22.594.242
-39.800.549
0
0
0
2.122.724.023
2.018.700
0
0
0
0
0
2.124.742.723 0
0
2.082.923.473
2.107.388
0
2.085.030.861
0
-39.800.549
88.688
0
-39.711.861
Ergebnis 2017
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2018
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
2.297.895.790
0
5.965
0
866.880
33.323.675
0
0
2.740.611.545
0
0
0
2.177.607
493.304.529
11.617.733
507.099.869
2.233.511.676
3.333.487
90.198.717
-86.865.230
2.146.646.446
0
0
0
2.146.646.446
2.536.772
0
2.149.183.218
Vergleich*
Plan / Ist
-47.973.262
64.700
2.930
0
-52.216
-13.953.928
0
0
-42.876.988
0
0
0
-1.074.205
33.237.908
-36.237.564
-4.073.861
-46.950.848
2.260.793
30.925.439
33.186.231
-13.764.617
0
0
0
-13.764.617
88.688
0
-13.675.929
Plan 2018
2.329.115.000
0
0
0
868.300
41.130.100
0
0
2.754.779.400
0
0
0
0
536.159.000
11.455.642
547.614.642
2.207.164.758
2.056.300
112.532.967
-110.476.667
2.096.688.091
0
0
0
2.096.688.091
2.018.700
0
2.098.706.791
383.666.000 19.034.788408.519.235 18.344.548402.700.7880384.356.241
Seite 615
16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018
35.171.068
0
0
0
26.497.896
61.668.965
38.016.121
0
0
0
8.981.000
46.997.121
0
0
0
0
0
0
41.108.127
0
0
0
7.708.176
48.816.304
3.092.007
0
0
0
-1.272.824
1.819.183
0
0
0
18.894.164
0
835.000
0
57.030.059
0
17.961.196
0
64.935.000
0
57.030.059
0
0
0
1.860.000
0
0
0
17.961.196
0
49.000.000
0
57.030.059
0
0
0
15.935.000
19.729.164
41.939.800
139.926.255
-92.929.134
58.890.059
-58.890.059
66.961.196
-18.144.892
72.965.059
74.784.242
15 Aufnahme von Darlehen
16 Rückflüsse von Darlehen
17 Summe Einz. aus Finanzierungstätigkeit
18 Tilgung von Darlehen
19 Gewährung von Darlehen
20 Summe Ausz. aus Finanzierungstätigkeit
21 Saldo Finanzierungstätigkeit
22 Saldo Gesamt
93.278.364
86.802
692.578.595
13.050.000
0
0
47.778.774
2.259.622
-644.799.821
-10.790.378
93.365.165 705.628.595 0 50.038.396 -655.590.199
229.298.464
1.275.175
523.614.854
13.050.000
0
0
194.814.062
12.347.057
328.800.792
702.943
230.573.639 536.664.854 0 207.161.119 329.503.735
-137.208.473
-95.268.673
168.963.741
76.034.606
0
-58.890.059
-157.122.723
-175.267.615
-326.086.464
-251.302.221
Einzahlungen
Auszahlungen
Investitionstätigkeit
Finanzierungstätigkeit
(Angaben in Euro)
TeilfinanzrechnungJahresabschluss 2018
davon Ermächti-
gungsü
bertr.
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
3.108.127
0
0
0
-1.272.824
1.835.304
0
0
0
-2.402.196
0
-15.925.000
-18.327.196
-16.491.892
-644.799.821
1.259.622
-643.540.199
334.110.938
-11.347.057
322.763.881
-320.776.318
-337.268.210
Vergleich*
Plan / IstPlan 2018
38.000.000
0
0
0
8.981.000
46.981.000
0
0
0
15.559.000
0
33.075.000
48.634.000
-1.653.000
692.578.595
1.000.000
693.578.595
528.925.000
1.000.000
529.925.000
163.653.595
162.000.595
Seite 616
16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug
2999-1601-0-K000
1.329.746
0
0
1.329.746
Kommunalinvestitionsförderungsgesetz
0
0
57.030.059
-57.030.059
0
0
57.030.059
-57.030.059
948.002
0
0
948.002
948.002
0
57.030.059
57.978.061
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Jahresabschluss 2018
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
*Spalte "Vergleich":
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
9000-1601-0-0006
33.841.322
0
0
33.841.322
Investitionspauschale
38.016.121
0
0
38.016.121
0
0
0
0
40.160.125
0
0
40.160.125
2.144.004
0
0
2.144.004
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0 0 0 0 0
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0 0 0 0 0
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Ausz. für den Erwerb von
Grundst. und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlung aus der Veräußerung von
Sachanlagen
Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlagevermögen
948.002
0
0
948.002
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
2.160.125
0
0
2.160.125
0
0
0
0
0
0
Plan 2018
0
0
38.000.000
0
0
38.000.000
0
0
Seite 617
Teilergebnis 2018 Erläuterungen
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug
Teilergebnisrechnung
Zeile 1 (Steuern und ähnliche Abgaben)
Maßgeblich für den saldierten Wenigerertrag von rund 48 Mio. EUR ist insbesondere die Bildung einer Rückstellung für drohende Verluste Im
Bereich der Gewerbesteuer. Anhängig ist derzeit eine abschließende Entscheidung des Bundesfinanzhofs über Klagen von Tourismusunter-
nehmen. Hierzu soll in Kürze das Urteil erfolgen.
Im Bereich der übrigen Steuern (Vergnügungssteuer, Hundesteuer, Zweitwohnungssteuer) konnten Mehrerträge von 12 Mio. EUR erzielt wer-
den. Bei der Kulturförderabgabe kann ebenfalls ein Mehrertrag von 3,3 Mio. EUR verzeichnet werden. Gleiches stellt sich bei den Kompensati-
onszahlungen Familienleistungsausgleich in Höhe von 2,65 Mio. EUR dar.
Dem gegenüber stehen Wenigererträge bei der Grundsteuer B von rund 8,47 Mio EUR sowie beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer
und Umsatzsteuer in Höhe von insgesamt 28,1 Mio. EUR.
Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)
Der hier ausgewiesene Mehrertrag ist in erster Linie auf die positive Entwicklung im Bereich der Schlüsselzuweisung zurückzuführen. Diese
Entwicklung war zum Zeitpunkt des Haushaltsaufstellungsverfahren 2019 noch nicht absehbar. Ferner erfolgte eine nicht eingeplante Erstat-
tung des LVR im Rahmen eines beschlossenen Nachtrags für 2017 in Höhe von rund 5 Mio. EUR.
Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)
Die Erträge aus der Verzinsung der Gewerbesteuer konnten nicht im geplanten Umfang (weniger rund 17 Mio. EUR) erzielt werden. Die Ver-
zinsung, die aus Gewerbesteuernachzahlungen resultiert, unterliegt stetigen Schwankungen, die nur schwer planbar sind. Dem gegenüber
stehen nicht geplante Erträge durch die Auflösung bzw. Herabsetzung von Wertberichtigungen in Höhe von rund 3 Mio. EUR.
Ferner mussten durch eine Änderung der Vorgabe des Landes die Mittel des Bundes, die zur Entlastung der Haushalte der Kommunen zum
Ausgleich steigender Soziallasten durch eine Erhöhung der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft (KdU) in 2018 in den Teilplan
0502 umgebucht werden. Die Planung erfolgte zunächst im TP 1601.
Seite 618
Teilergebnis 2018 Erläuterungen
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug
Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)
Im Rahmen der Migration der Forderungsbestände aus dem alten Kassenverfahren mussten unausgeglichene Altforderungen als Forderungs-
verluste in Höhe von 1 Mio. EUR abgesetzt werden.
Zeile 15 (Transferaufwendungen)
Die Wenigeraufwendungen ergeben sich aus einer geringeren Gewerbesteuerumlage einschließlich dem Anteil am Fonds Deutscher Einheit.
Darüber hinaus wurde aufgrund der positiven finanzwirtschaftlichen Entwicklung des LVR der bislang festgesetzte Umlagensatz im Rahmen
eines Nachtragshaushaltsplans seitens des LVR abgesenkt, d.h. Die Zahlung der LVR-Umlage fiel geringer aus wie geplant.
Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)
Die Überschreitung ergibt sich in erster Linie durch die Verbuchung von Einzel- und Pauschalwertberichtigungen in Höhe von 43,3 Mio. EUR.
Dem gegenüber stehen Wenigeraufwendungen in Höhe von 7,6 Mio. EUR aus nicht in Anspruch genommenen Deckungsmitteln zur Vorfinan-
zierung von Maßnahmen.
Zeile 19 (Finanzerträge)
Der ausgewiesene Mehrertrag ergibt sich aus nicht geplanten Zinserträgen im Rahmen einer Darlehensgewährung.
Zeile 20 (Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen)
Durch das niedrige Zinsniveau ergaben sich sowohl im Bereich der Zinsen für Investitionskredite als auch bei den Zinsen für Kassenkredite
Wenigeraufwendungen.
Seite 619
Teilergebnis 2018 Erläuterungen
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug
Teilfinanzrechnung
Zeile 1 (Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen)
Die Investitionspauschale fiel höher aus wie geplant. Zum Zeitpunkt des Haushaltsaufstellungsverfahren 2019 war diese Entwicklung noch
nicht absehbar.
Zeile 5 (sonstige Investitionseinzahlungen)
Die Sondertilgungen bei den Wohnungsbaudarlehen blieben hinter den Erwartungen zurück.
Zeile 8 (Baumaßnahmen)
Bei den ausgewiesenen Wenigerauszahlungen handelt es sich um geplante Auszahlungen im Rahmen des Kommunalinvestitionsgesetzes,
Kapitel 2. In 2018 sind entgegen der Planung bisher keine Auszahlungen angefallen.
Zeile 12 (sonstige Investitionsauszahlungen
Geplante Investitionsauszahlungen fielen nicht in der Höhe an wie geplant.
Zeile 15 (Aufnahme von Darlehen)
Der geplante Ansatz für die Umschuldung wurde in 2019 nicht in Anspruch genommen. Korrespondierend hierzu ist auch die Tilgung für Um-
schuldung entsprechend niedriger ausgefallen. Zudem war die Aufnahme von Investitionskrediten nicht in veranschlagtem Umfang erforderlich.
Seite 620
Teilergebnis 2018 Erläuterungen
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug
Zeile 18 (Tilgung von Darlehen)
Aufgrund geringerer Kreditaufnahmen haben sich auch die dafür notwendigen Tilgungsleistungen verringert, insbesondere im Bereich der Um-
schuldungen in Höhe von 303 Mio. EUR.
Seite 621
Seite 622
Produktbereich 17
- Stiftungen -
Seite 623
Teilergebnis 2018 Erläuterungen
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in
17 Stiftungen
1701 bis 1724
Frau StK Klug
Teilfina
nzrechnung
Nachfolgende Erläuterung gilt für alle Teilfinanzrechnungen der Stiftungen:
Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen):
Entgegen der ursprünglichen Planung wurden keine Wertpapiere angekauft. Die Verwaltung hat sich für eine andere Anlageform
entschieden zwecks Erzielung von Zinsgewinnen.
Seite 624
17 Stiftungen
1701 Stiftungen zur Förderung des Musikstudiums
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2018
Seite 625
17 Stiftungen
1701 Stiftungen zur Förderung des Musikstudiums
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. Plan 2018 davon Ermächti-
gungsübertr.
Ist-Ergebnis 2018 Vergleich*
fortg. Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
46.600 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis
0
0
0
54.214
0
0
0
7.614
0
0
0
0
0
0
0
0
46.600 0
0
132
0
0
54.346
0
132
0
0
7.746
0
0
21.100
3.400
0
0
0
0
5.700 0
0
0
71.938
3.386
2.196
0
0
-50.838
14
3.504
900
31.100
15.500
5.200
0
0
0
0
6.800 0
0
77.520
-23.174
5.250
6.620
900
-46.420
-38.674
50
180
-1.600
13.900
0
0
0
0
0 0
-1.370
-24.544
0
0
230
-38.444
0
0
0
13.900
0
5.200
0
0
0
0
8.700 0
0
-24.544
0
4.918
-29.461
0
-38.444
0
282
-38.161
Ergebnis 2017
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2018
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
0
0
48.285
0
132
0
0
48.417
0
0
12.134
3.391
11.995
0
27.520
20.897
23.445
6.765
16.681
37.578
0
0
0
37.578
0
4.878
32.699
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
7.614
0
132
0
0
7.746
0
0
-50.838
14
3.504
900
-46.420
-38.674
50
180
230
-38.444
0
0
0
-38.444
0
282
-38.161
Plan 2018
0
0
0
46.600
0
0
0
0
46.600
0
0
21.100
3.400
5.700
900
31.100
15.500
5.200
6.800
-1.600
13.900
0
0
0
13.900
0
5.200
8.700
0 00 0000
Seite 626
17 Stiftungen
1701 Stiftungen zur Förderung des Musikstudiums
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018
davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
0
0
100.000
0
0
100.000
0
0
100.000
0
0
100.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
167.100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
67.100
0
0
0
0
0
167.100
0
0
167.100
-67.100
0
100.000
67.100
-67.100
167.100
167.100
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich Ist /
fortg. PlanErgebnis 2018
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überd
eckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2018
0
0
0
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
67.009
0
0
67.009
0
0
0
0
0
0
0
67.009
0
0
0
Plan 2018
0
0
100.000
0
0
100.000
0
0
0
100.000
0
0
100.000
0
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100.000
0
0
100.000
100.000
0
0
0
Plan 2018 Vergleich Ist /
Plan
0
0
0
Seite 627
17 Stiftungen
1702 Stiftung zur Förderung des Schul- und Ausbildungswesens
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2018
Seite 628
17 Stiftungen
1702 Stiftung zur Förderung des Schul- und Ausbildungswesens
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. Plan 2018 davon Ermächti-
gungsübertr.
Ist-Ergebnis 2018 Vergleich*
fortg. Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.600 0
0
0
0
0
21.156
0
0
0
0
-15.556
0
5.600
-5.600
5.600
0
0
0
0
0 0
0
21.156
-21.156
5.600
0
0
-15.556
-15.556
0
0
5.600
0
0
0
0
0
0 0
5.600
-15.555
0
0
0
-15.555
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
-15.555
0
0
-15.555
0
-15.555
0
0
-15.555
Ergebnis 2017
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2018
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
21.655
0
21.660
-21.660
20.082
0
20.082
-1.578
0
0
0
-1.578
0
0
-1.578
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-15.556
0
-15.556
-15.556
0
0
0
-15.555
0
0
0
-15.555
0
0
-15.555
Plan 2018
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.600
0
5.600
-5.600
5.600
0
5.600
0
0
0
0
0
0
0
0
0 00 0000
Seite 629
17 Stiftungen
1702 Stiftung zur Förderung des Schul- und Ausbildungswesens
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018
davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
350.000
0
0
0
0
0
325.500
0
0
0
0
0
292.400
0
0
0
0
0
24.500
0
0
350.000
-350.000
325.500
-325.500
292.400
-292.400
24.500
24.500
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich Ist /
fortg. PlanErgebnis 2018
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überd
eckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2018
0
0
0
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
292.328
0
0
292.328
0
0
0
0
0
0
0
292.328
0
0
0
Plan 2018
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-325.500
0
0
-325.500
-325.500
0
0
0
Plan 2018 Vergleich Ist /
Plan
0
0
0
Seite 630
17 Stiftungen
1703 Waisenhausstiftung
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2018
Seite 631
17 Stiftungen
1703 Waisenhausstiftung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. Plan 2018 davon Ermächti-
gungsübertr.
Ist-Ergebnis 2018 Vergleich*
fortg. Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
1.319.100 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis
0
0
0
1.330.235
0
0
0
11.135
0
0
0
0
0
0
0
0
1.319.100 0
0
19.454
0
0
1.394.689
0
19.454
0
0
75.589
0
0
255.300
253.200
0
0
0
0
604.800 0
0
0
242.275
343.431
143.764
0
0
13.025
-90.231
461.036
11.000
1.124.300
194.800
21.500
0
0
0
0
71.000 0
14.087
743.557
651.133
21.500
70.673
-3.087
380.743
456.333
0
327
-49.500
145.300
0
0
0
0
0 0
-49.173
601.960
0
0
327
456.660
0
0
0
145.300
0
23.300
0
0
0
0
122.000 0
0
601.960
0
41.302
560.657
0
456.660
0
-18.002
438.657
Ergebnis 2017
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2018
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
0
0
1.312.422
0
274
0
0
1.312.696
0
0
239.966
341.187
325.572
12.800
919.524
393.172
21.500
72.059
-50.559
342.613
0
0
0
342.613
0
37.914
304.699
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
11.135
0
19.454
0
0
75.589
0
0
13.025
-90.231
461.036
-3.087
380.743
456.333
0
327
327
456.660
0
0
0
456.660
0
-18.002
438.657
Plan 2018
0
0
0
1.319.100
0
0
0
0
1.319.100
0
0
255.300
253.200
604.800
11.000
1.124.300
194.800
21.500
71.000
-49.500
145.300
0
0
0
145.300
0
23.300
122.000
0 45.0000 45.00045.00000
Seite 632
17 Stiftungen
1703 Waisenhausstiftung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018
davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
0
0
500.000
0
0
500.000
0
0
500.000
0
0
500.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.000.000
0
0
0
0
0
930.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
70.000
0
0
1.000.000
-500.000
930.000
-430.000
0
0
70.000
70.000
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich Ist /
fortg. PlanErgebnis 2018
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überd
eckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2018
0
0
0
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Plan 2018
0
0
500.000
0
0
500.000
0
0
0
500.000
0
0
500.000
0
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-430.000
0
0
-430.000
-430.000
0
0
0
Plan 2018 Vergleich Ist /
Plan
0
0
0
Seite 633
17 Stiftungen
1704 Altersstiftung
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2018
Seite 634
17 Stiftungen
1704 Altersstiftung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. Plan 2018 davon Ermächti-
gungsübertr.
Ist-Ergebnis 2018 Vergleich*
fortg. Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
376.500 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis
0
0
0
399.181
0
0
0
22.681
0
13.700
0
0
0
0
0
0
390.200 0
0
17.205
0
0
416.386
0
3.505
0
0
26.186
0
0
119.700
71.000
0
0
0
0
117.600 0
0
0
135.736
70.965
0
0
0
-16.036
35
117.600
7.000
315.300
74.900
32.300
0
0
0
0
28.100 0
1.978
208.680
207.706
32.286
28.077
5.022
106.620
132.806
-14
23
4.200
79.100
0
0
0
0
0 0
4.209
211.915
0
0
9
132.815
0
0
0
79.100
0
23.700
0
0
0
0
55.400 0
0
211.915
0
22.965
188.949
0
132.815
0
735
133.549
Ergebnis 2017
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2018
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
0
0
380.994
0
14.166
0
0
395.160
0
0
156.625
70.990
0
5.603
233.218
161.942
46.435
28.999
17.436
179.377
0
0
0
179.377
0
22.651
156.727
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
22.681
0
3.505
0
0
26.186
0
0
-16.036
35
117.600
5.022
106.620
132.806
-14
23
9
132.815
0
0
0
132.815
0
735
133.549
Plan 2018
0
0
0
376.500
0
13.700
0
0
390.200
0
0
119.700
71.000
117.600
7.000
315.300
74.900
32.300
28.100
4.200
79.100
0
0
0
79.100
0
23.700
55.400
0 00 0000
Seite 635
17 Stiftungen
1704 Altersstiftung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018
davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
0
0
500.000
0
0
500.000
0
0
500.000
0
0
500.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
740.400
0
0
0
0
0
279.000
0
0
0
0
0
240.400
0
0
0
0
0
461.400
0
0
740.400
-240.400
279.000
221.000
240.400
-240.400
461.400
461.400
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich Ist /
fortg. PlanErgebnis 2018
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überd
eckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2018
0
0
0
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
240.333
0
0
240.333
0
0
0
0
0
0
0
240.333
0
0
0
Plan 2018
0
0
500.000
0
0
500.000
0
0
0
500.000
0
0
500.000
0
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
221.000
0
0
221.000
221.000
0
0
0
Plan 2018 Vergleich Ist /
Plan
0
0
0
Seite 636
17 Stiftungen
1705 Wohnungsstiftungen
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2018
Seite 637
17 Stiftungen
1705 Wohnungsstiftungen
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. Plan 2018 davon Ermächti-
gungsübertr.
Ist-Ergebnis 2018 Vergleich*
fortg. Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
2.123.200 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis
0
0
0
2.206.963
0
0
0
83.763
0
0
0
0
0
0
0
0
2.123.200 0
936
30.173
0
0
2.238.073
936
30.173
0
0
114.873
0
0
1.193.700
199.000
0
0
0
0
0 0
0
0
1.107.409
198.963
0
0
0
86.291
37
0
82.500
1.475.200
648.000
43.000
0
0
0
0
199.600 0
64.145
1.370.517
867.556
43.000
197.744
18.355
104.683
219.556
0
1.856
-156.600
491.400
0
0
0
0
0 0
-154.744
712.812
0
0
1.856
221.412
0
0
0
491.400
0
171.800
0
0
0
0
319.600 0
0
712.812
0
168.546
544.265
0
221.412
0
3.254
224.665
Ergebnis 2017
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2018
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
0
0
2.175.666
0
12.471
0
0
2.188.137
0
0
1.302.008
199.273
0
90.755
1.592.036
596.101
43.000
201.828
-158.828
437.273
0
0
0
437.273
0
168.719
268.554
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
83.763
936
30.173
0
0
114.873
0
0
86.291
37
0
18.355
104.683
219.556
0
1.856
1.856
221.412
0
0
0
221.412
0
3.254
224.665
Plan 2018
0
0
0
2.123.200
0
0
0
0
2.123.200
0
0
1.193.700
199.000
0
82.500
1.475.200
648.000
43.000
199.600
-156.600
491.400
0
0
0
491.400
0
171.800
319.600
0 00 0000
Seite 638
17 Stiftungen
1705 Wohnungsstiftungen
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018
davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
0
0
1.000.000
0
0
1.000.000
0
0
1.000.000
0
0
1.000.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.000.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.000.000
0
0
1.000.000
0
0
1.000.000
0
0
1.000.000
1.000.000
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich Ist /
fortg. PlanErgebnis 2018
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überd
eckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2018
0
0
0
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Plan 2018
0
0
1.000.000
0
0
1.000.000
0
0
0
1.000.000
0
0
1.000.000
0
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.000.000
0
0
1.000.000
1.000.000
0
0
0
Plan 2018 Vergleich Ist /
Plan
0
0
0
Seite 639
17 Stiftungen
1706 Stiftung Dr. Dormagen-Guffanti
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2018
Seite 640
17 Stiftungen
1706 Stiftung Dr. Dormagen-Guffanti
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. Plan 2018 davon Ermächti-
gungsübertr.
Ist-Ergebnis 2018 Vergleich*
fortg. Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
686.700 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis
0
0
0
1.000.959
0
0
0
314.259
0
0
0
0
0
0
0
0
686.700 0
37
8.541
0
0
1.009.537
37
8.541
0
0
322.837
0
0
228.200
58.100
0
0
0
0
349.900 0
0
0
696.006
184.436
239.375
0
0
-467.806
-126.336
110.525
12.300
648.500
38.200
221.400
0
0
0
0
72.300 0
19.010
1.138.826
-129.289
223.239
70.589
-6.710
-490.326
-167.489
1.839
1.711
149.100
187.300
0
0
0
0
0 0
152.650
23.361
0
0
3.550
-163.939
0
0
0
187.300
0
39.700
0
0
0
0
147.600 0
0
23.361
0
45.657
-22.296
0
-163.939
0
-5.957
-169.896
Ergebnis 2017
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2018
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
0
0
698.605
75
794
0
0
699.474
0
0
277.530
100.257
255.775
11.021
644.583
54.891
222.975
72.598
150.377
205.268
0
0
0
205.268
0
40.521
164.748
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
314.259
37
8.541
0
0
322.837
0
0
-467.806
-126.336
110.525
-6.710
-490.326
-167.489
1.839
1.711
3.550
-163.939
0
0
0
-163.939
0
-5.957
-169.896
Plan 2018
0
0
0
686.700
0
0
0
0
686.700
0
0
228.200
58.100
349.900
12.300
648.500
38.200
221.400
72.300
149.100
187.300
0
0
0
187.300
0
39.700
147.600
0 00 0000
Seite 641
17 Stiftungen
1706 Stiftung Dr. Dormagen-Guffanti
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018
davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
0
0
4.500.000
0
0
4.500.000
0
0
4.500.000
0
0
4.500.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.500.000
0
0
0
0
0
372.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.128.000
0
0
4.500.000
0
372.000
4.128.000
0
0
4.128.000
4.128.000
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich Ist /
fortg. PlanErgebnis 2018
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überd
eckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2018
0
0
0
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Plan 2018
0
0
4.500.000
0
0
4.500.000
0
0
0
4.500.000
0
0
4.500.000
0
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.128.000
0
0
4.128.000
4.128.000
0
0
0
Plan 2018 Vergleich Ist /
Plan
0
0
0
Seite 642
17 Stiftungen
1707 Gemeinsamer Hospitalstiftungsfonds
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2018
Seite 643
17 Stiftungen
1707 Gemeinsamer Hospitalstiftungsfonds
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. Plan 2018 davon Ermächti-
gungsübertr.
Ist-Ergebnis 2018 Vergleich*
fortg. Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
59.300 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis
0
0
0
59.553
0
0
0
253
0
0
0
0
0
0
0
0
59.300 0
0
3.112
0
0
62.666
0
3.112
0
0
3.366
0
0
22.700
10.400
0
0
0
0
32.800 0
0
0
29.735
10.358
100.000
0
0
-7.035
42
-67.200
200
66.100
-6.800
42.700
0
0
0
0
7.300 0
104
140.197
-77.532
42.678
7.337
96
-74.097
-70.732
-22
-37
35.400
28.600
0
0
0
0
0 0
35.341
-42.191
0
0
-59
-70.791
0
0
0
28.600
0
5.800
0
0
0
0
22.800 0
0
-42.191
0
5.608
-47.799
0
-70.791
0
192
-70.599
Ergebnis 2017
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2018
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
0
0
58.730
0
3.337
0
0
62.068
0
0
21.591
10.366
40.000
0
71.956
-9.888
152.752
8.210
144.543
134.655
0
0
0
134.655
0
5.533
129.122
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
253
0
3.112
0
0
3.366
0
0
-7.035
42
-67.200
96
-74.097
-70.732
-22
-37
-59
-70.791
0
0
0
-70.791
0
192
-70.599
Plan 2018
0
0
0
59.300
0
0
0
0
59.300
0
0
22.700
10.400
32.800
200
66.100
-6.800
42.700
7.300
35.400
28.600
0
0
0
28.600
0
5.800
22.800
0 00 0000
Seite 644
17 Stiftungen
1707 Gemeinsamer Hospitalstiftungsfonds
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018
davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
0
0
297.000
0
0
297.000
0
0
297.000
0
0
297.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
297.000
0
0
0
0
0
55.800
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
241.200
0
0
297.000
0
55.800
241.200
0
0
241.200
241.200
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich Ist /
fortg. PlanErgebnis 2018
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überd
eckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2018
0
0
0
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
2.280.000
0
0
2.280.000
0
0
0
0
0
0
0
2.280.000
0
0
0
Plan 2018
0
0
297.000
0
0
297.000
0
0
0
297.000
0
0
297.000
0
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
241.200
0
0
241.200
241.200
0
0
0
Plan 2018 Vergleich Ist /
Plan
0
0
0
Seite 645
17 Stiftungen
1708 Büchereistiftung
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2018
Seite 646
17 Stiftungen
1708 Büchereistiftung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. Plan 2018 davon Ermächti-
gungsübertr.
Ist-Ergebnis 2018 Vergleich*
fortg. Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100 0
0
0
0
0
2.700
0
0
0
0
-2.600
0
100
-100
100
0
0
0
0
0 0
0
2.700
-2.700
172
0
0
-2.600
-2.600
72
0
100
0
0
0
0
0
0 0
172
-2.528
0
0
72
-2.528
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
-2.528
0
0
-2.528
0
-2.528
0
0
-2.528
Ergebnis 2017
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2018
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.461
0
3.462
-3.462
3.291
0
3.291
-171
0
0
0
-171
0
0
-171
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-2.600
0
-2.600
-2.600
72
0
72
-2.528
0
0
0
-2.528
0
0
-2.528
Plan 2018
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
0
100
-100
100
0
100
0
0
0
0
0
0
0
0
0 00 0000
Seite 647
17 Stiftungen
1708 Büchereistiftung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018
davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
47.400
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
47.400
0
0
0
0
0
47.400
0
0
47.400
-47.400
0
0
47.400
-47.400
47.400
47.400
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich Ist /
fortg. PlanErgebnis 2018
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überd
eckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2018
0
0
0
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
47.386
0
0
47.386
0
0
0
0
0
0
0
47.386
0
0
0
Plan 2018
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Plan 2018 Vergleich Ist /
Plan
0
0
0
Seite 648
17 Stiftungen
1709 Stiftung Johann-Heinrich Claren
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2018
Seite 649
17 Stiftungen
1709 Stiftung Johann-Heinrich Claren
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. Plan 2018 davon Ermächti-
gungsübertr.
Ist-Ergebnis 2018 Vergleich*
fortg. Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
732.300 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis
0
0
0
393.253
0
0
0
-339.047
0
0
0
0
0
0
0
0
732.300 0
0
1.288
0
0
394.542
0
1.288
0
0
-337.759
0
0
119.800
111.100
0
0
0
0
369.100 0
0
0
105.446
45.802
185.455
0
0
14.354
65.298
183.645
7.500
607.500
124.800
37.400
0
0
0
0
28.700 0
8.886
345.590
48.952
37.410
19.161
-1.386
261.910
-75.848
10
9.539
8.700
133.500
0
0
0
0
0 0
18.249
67.200
0
0
9.549
-66.300
0
0
0
133.500
0
73.500
0
0
0
0
60.000 0
0
67.200
0
45.627
21.573
0
-66.300
0
27.873
-38.427
Ergebnis 2017
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2018
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
0
0
390.159
0
364
0
0
390.523
0
0
106.309
45.839
102.521
9.435
264.104
126.419
76.301
19.801
56.500
182.919
0
0
0
182.919
0
50.227
132.692
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
-339.047
0
1.288
0
0
-337.759
0
0
14.354
65.298
183.645
-1.386
261.910
-75.848
10
9.539
9.549
-66.300
0
0
0
-66.300
0
27.873
-38.427
Plan 2018
0
0
0
732.300
0
0
0
0
732.300
0
0
119.800
111.100
369.100
7.500
607.500
124.800
37.400
28.700
8.700
133.500
0
0
0
133.500
0
73.500
60.000
0 00 0000
Seite 650
17 Stiftungen
1709 Stiftung Johann-Heinrich Claren
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018
davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
0
0
870.000
0
0
870.000
0
0
870.000
0
0
870.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.000.000
0
0
0
0
0
5.580.000
0
0
0
0
0
471.800
0
0
0
0
0
420.000
0
0
6.000.000
-5.130.000
5.580.000
-4.710.000
471.800
-471.800
420.000
420.000
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich Ist /
fortg. PlanErgebnis 2018
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überd
eckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2018
0
0
0
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
864.240
0
0
864.240
0
0
0
0
0
0
0
864.240
0
0
0
Plan 2018
0
0
870.000
0
0
870.000
0
0
0
870.000
0
0
870.000
0
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-4.710.000
0
0
-4.710.000
-4.710.000
0
0
0
Plan 2018 Vergleich Ist /
Plan
0
0
0
Seite 651
17 Stiftungen
1710 Stiftung Dr. Eduard Schreibers
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2018
Seite 652
17 Stiftungen
1710 Stiftung Dr. Eduard Schreibers
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. Plan 2018 davon Ermächti-
gungsübertr.
Ist-Ergebnis 2018 Vergleich*
fortg. Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11.300 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11.300
0
11.300
-11.300
11.300
0
0
0
0
0 0
0
0
0
11.352
0
0
11.300
11.300
52
0
11.300
0
0
0
0
0
0 0
11.352
11.352
0
0
52
11.352
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
11.352
0
0
11.352
0
11.352
0
0
11.352
Ergebnis 2017
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2018
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
3.741
0
3.750
-3.750
17.718
0
17.718
13.968
0
0
0
13.968
0
0
13.968
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11.300
0
11.300
11.300
52
0
52
11.352
0
0
0
11.352
0
0
11.352
Plan 2018
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11.300
0
11.300
-11.300
11.300
0
11.300
0
0
0
0
0
0
0
0
0 00 0000
Seite 653
17 Stiftungen
1710 Stiftung Dr. Eduard Schreibers
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018
davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
0
0
250.000
0
0
250.000
0
0
250.000
0
0
250.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
382.700
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
132.700
0
0
0
0
0
382.700
0
0
382.700
-132.700
0
250.000
132.700
-132.700
382.700
382.700
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich Ist /
fortg. PlanErgebnis 2018
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überd
eckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2018
0
0
0
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
132.623
0
0
132.623
0
0
0
0
0
0
0
132.623
0
0
0
Plan 2018
0
0
250.000
0
0
250.000
0
0
0
250.000
0
0
250.000
0
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
250.000
0
0
250.000
250.000
0
0
0
Plan 2018 Vergleich Ist /
Plan
0
0
0
Seite 654
17 Stiftungen
1711 Emilie-Kühner-Stiftung
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2018
Seite 655
17 Stiftungen
1711 Emilie-Kühner-Stiftung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. Plan 2018 davon Ermächti-
gungsübertr.
Ist-Ergebnis 2018 Vergleich*
fortg. Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100 0
0
0
0
0
6.419
0
0
0
0
-6.319
0
100
-100
100
0
0
0
0
0 0
0
6.419
-6.419
140
0
0
-6.319
-6.319
40
0
100
0
0
0
0
0
0 0
140
-6.279
0
0
40
-6.279
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
-6.279
0
9
-6.288
0
-6.279
0
-9
-6.288
Ergebnis 2017
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2018
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
1.658
0
1.660
-1.660
5.115
0
5.115
3.456
0
0
0
3.456
0
358
3.098
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-6.319
0
-6.319
-6.319
40
0
40
-6.279
0
0
0
-6.279
0
-9
-6.288
Plan 2018
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
0
100
-100
100
0
100
0
0
0
0
0
0
0
0
0 00 0000
Seite 656
17 Stiftungen
1711 Emilie-Kühner-Stiftung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018
davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
105.200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
105.200
0
0
0
0
0
105.200
0
0
105.200
-105.200
0
0
105.200
-105.200
105.200
105.200
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich Ist /
fortg. PlanErgebnis 2018
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überd
eckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2018
0
0
0
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
105.136
0
0
105.136
0
0
0
0
0
0
0
105.136
0
0
0
Plan 2018
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Plan 2018 Vergleich Ist /
Plan
0
0
0
Seite 657
17 Stiftungen
1712 Gemeinsame Stiftungen Geschwister Abelen und Karl Bau
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2018
Seite 658
17 Stiftungen
1712 Gemeinsame Stiftungen Geschwister Abelen und Karl Bau
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. Plan 2018 davon Ermächti-
gungsübertr.
Ist-Ergebnis 2018 Vergleich*
fortg. Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
23.500 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis
0
0
0
23.963
0
0
0
463
0
9.100
0
0
0
0
0
0
32.600 0
0
9.388
0
0
33.351
0
288
0
0
751
0
0
11.200
13.800
0
0
0
0
6.800 0
0
0
8.143
13.777
10.000
0
0
3.057
23
-3.200
200
32.000
600
600
0
0
0
0
0 0
167
32.087
1.264
627
0
33
-87
664
27
0
600
1.200
0
0
0
0
0 0
627
1.891
0
0
27
691
0
0
0
1.200
0
1.100
0
0
0
0
100 0
0
1.891
0
987
904
0
691
0
113
804
Ergebnis 2017
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2018
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
0
0
23.728
0
9.123
0
0
32.850
0
0
8.597
13.785
18.000
649
41.030
-8.180
8.317
0
8.317
137
0
0
0
137
0
962
-825
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
463
0
288
0
0
751
0
0
3.057
23
-3.200
33
-87
664
27
0
27
691
0
0
0
691
0
113
804
Plan 2018
0
0
0
23.500
0
9.100
0
0
32.600
0
0
11.200
13.800
6.800
200
32.000
600
600
0
600
1.200
0
0
0
1.200
0
1.100
100
0 00 0000
Seite 659
17 Stiftungen
1712 Gemeinsame Stiftungen Geschwister Abelen und Karl Bau
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018
davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
150.000
0
0
0
0
0
139.500
0
0
0
0
0
128.800
0
0
0
0
0
10.500
0
0
150.000
-150.000
139.500
-139.500
128.800
-128.800
10.500
10.500
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich Ist /
fortg. PlanErgebnis 2018
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überd
eckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2018
0
0
0
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
128.718
0
0
128.718
0
0
0
0
0
0
0
128.718
0
0
0
Plan 2018
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-139.500
0
0
-139.500
-139.500
0
0
0
Plan 2018 Vergleich Ist /
Plan
0
0
0
Seite 660
17 Stiftungen
1713 Hermann-Frank-Fonds
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2018
Seite 661
17 Stiftungen
1713 Hermann-Frank-Fonds
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. Plan 2018 davon Ermächti-
gungsübertr.
Ist-Ergebnis 2018 Vergleich*
fortg. Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
60.600 0
0
0
0
0
90.000
0
0
0
0
-29.400
0
60.600
-60.600
60.600
0
0
0
0
0 0
0
90.000
-90.000
60.243
0
0
-29.400
-29.400
-357
0
60.600
0
0
0
0
0
0 0
60.243
-29.757
0
0
-357
-29.757
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
-29.757
0
0
-29.757
0
-29.757
0
0
-29.757
Ergebnis 2017
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2018
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
0
0
0
0
46
0
0
46
0
0
0
35
111.714
0
111.749
-111.704
62.045
0
62.045
-49.658
0
0
0
-49.658
0
0
-49.658
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-29.400
0
-29.400
-29.400
-357
0
-357
-29.757
0
0
0
-29.757
0
0
-29.757
Plan 2018
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
60.600
0
60.600
-60.600
60.600
0
60.600
0
0
0
0
0
0
0
0
0 00 0000
Seite 662
17 Stiftungen
1713 Hermann-Frank-Fonds
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018
davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
0
0
240.000
0
0
240.000
0
0
240.000
0
0
240.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
240.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
240.000
0
0
240.000
0
0
240.000
0
0
240.000
240.000
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich Ist /
fortg. PlanErgebnis 2018
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überd
eckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2018
0
0
0
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Plan 2018
0
0
240.000
0
0
240.000
0
0
0
240.000
0
0
240.000
0
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
240.000
0
0
240.000
240.000
0
0
0
Plan 2018 Vergleich Ist /
Plan
0
0
0
Seite 663
17 Stiftungen
1714 Stiftung für in Not geratene Einwohner der Stadt Köln
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2018
Seite 664
17 Stiftungen
1714 Stiftung für in Not geratene Einwohner der Stadt Köln
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. Plan 2018 davon Ermächti-
gungsübertr.
Ist-Ergebnis 2018 Vergleich*
fortg. Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
80
0
0
53.151
0
80
0
0
53.151
0
0
0
0
0
0
0
0
45.100 0
0
0
0
0
41.557
0
0
0
0
3.543
0
45.100
-45.100
45.100
0
0
0
0
0 0
0
41.557
11.594
44.978
0
0
3.543
56.694
-122
0
45.100
0
0
0
0
0
0 0
44.978
56.572
0
0
-122
56.572
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
56.572
0
0
56.572
0
56.572
0
0
56.572
Ergebnis 2017
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2018
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
0
0
0
0
179
0
0
15.179
0
0
0
36
45.837
0
45.873
-30.694
68.011
0
68.011
37.317
0
0
0
37.317
0
0
37.317
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
0
80
0
0
53.151
0
0
0
0
3.543
0
3.543
56.694
-122
0
-122
56.572
0
0
0
56.572
0
0
56.572
Plan 2018
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
45.100
0
45.100
-45.100
45.100
0
45.100
0
0
0
0
0
0
0
0
0 53.07115.000 53.07153.07100
Seite 665
17 Stiftungen
1714 Stiftung für in Not geratene Einwohner der Stadt Köln
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018
davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
0
0
445.000
0
0
445.000
0
0
445.000
0
0
445.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
870.700
0
0
0
0
0
688.200
0
0
0
0
0
425.700
0
0
0
0
0
182.500
0
0
870.700
-425.700
688.200
-243.200
425.700
-425.700
182.500
182.500
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich Ist /
fortg. PlanErgebnis 2018
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überd
eckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2018
0
0
0
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
425.632
0
0
425.632
0
0
0
0
0
0
0
425.632
0
0
0
Plan 2018
0
0
445.000
0
0
445.000
0
0
0
445.000
0
0
445.000
0
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-243.200
0
0
-243.200
-243.200
0
0
0
Plan 2018 Vergleich Ist /
Plan
0
0
0
Seite 666
17 Stiftungen
1715 Guilleaume-Stiftung St. Antoniusheim
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2018
Seite 667
17 Stiftungen
1715 Guilleaume-Stiftung St. Antoniusheim
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. Plan 2018 davon Ermächti-
gungsübertr.
Ist-Ergebnis 2018 Vergleich*
fortg. Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
107.700 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis
0
0
0
110.086
0
0
0
2.386
0
0
0
0
0
0
0
0
107.700 0
0
715
0
0
110.801
0
715
0
0
3.101
0
0
7.100
15.500
0
0
0
0
117.800 0
0
0
44.956
15.531
160.680
0
0
-37.856
-31
-42.880
700
141.100
-33.400
34.000
0
0
0
0
0 0
0
221.167
-110.366
34.085
0
700
-80.067
-76.966
85
0
34.000
600
0
0
0
0
0 0
34.085
-76.280
0
0
85
-76.880
0
0
0
600
0
500
0
0
0
0
100 0
0
-76.280
0
491
-76.772
0
-76.880
0
9
-76.872
Ergebnis 2017
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2018
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
0
0
108.086
0
6.644
0
0
118.730
0
0
3.114
15.566
116.567
0
135.247
-16.517
70.756
0
70.756
54.238
0
0
0
54.238
0
467
53.772
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
2.386
0
715
0
0
3.101
0
0
-37.856
-31
-42.880
700
-80.067
-76.966
85
0
85
-76.880
0
0
0
-76.880
0
9
-76.872
Plan 2018
0
0
0
107.700
0
0
0
0
107.700
0
0
7.100
15.500
117.800
700
141.100
-33.400
34.000
0
34.000
600
0
0
0
600
0
500
100
0 04.000 0000
Seite 668
17 Stiftungen
1715 Guilleaume-Stiftung St. Antoniusheim
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018
davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
0
0
700.000
0
0
700.000
0
0
700.000
0
0
700.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.450.300
0
0
0
0
0
930.000
0
0
0
0
0
750.300
0
0
0
0
0
520.300
0
0
1.450.300
-750.300
930.000
-230.000
750.300
-750.300
520.300
520.300
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich Ist /
fortg. PlanErgebnis 2018
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überd
eckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2018
0
0
0
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
750.239
0
0
750.239
0
0
0
0
0
0
0
750.239
0
0
0
Plan 2018
0
0
700.000
0
0
700.000
0
0
0
700.000
0
0
700.000
0
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-230.000
0
0
-230.000
-230.000
0
0
0
Plan 2018 Vergleich Ist /
Plan
0
0
0
Seite 669
17 Stiftungen
1716 Krankenhausstiftung Worringen
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2018
Seite 670
17 Stiftungen
1716 Krankenhausstiftung Worringen
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. Plan 2018 davon Ermächti-
gungsübertr.
Ist-Ergebnis 2018 Vergleich*
fortg. Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
48
0
0
48
0
48
0
0
48
0
0
0
0
0
0
0
0
100 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
0
100
-100
100
0
0
0
0
0 0
0
0
48
10
0
0
100
148
-90
0
100
0
0
0
0
0
0 0
10
58
0
0
-90
58
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
58
0
0
58
0
58
0
0
58
Ergebnis 2017
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2018
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17
1.620
0
1.637
-1.637
553
0
553
-1.084
0
0
0
-1.084
0
0
-1.084
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
0
48
0
0
48
0
0
0
0
100
0
100
148
-90
0
-90
58
0
0
0
58
0
0
58
Plan 2018
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
0
100
-100
100
0
100
0
0
0
0
0
0
0
0
0 00 0000
Seite 671
17 Stiftungen
1716 Krankenhausstiftung Worringen
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018
davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11.900
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11.900
0
0
0
0
0
11.900
0
0
11.900
-11.900
0
0
11.900
-11.900
11.900
11.900
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich Ist /
fortg. PlanErgebnis 2018
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überd
eckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2018
0
0
0
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
11.812
0
0
11.812
0
0
0
0
0
0
0
11.812
0
0
0
Plan 2018
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Plan 2018 Vergleich Ist /
Plan
0
0
0
Seite 672
17 Stiftungen
1717 Gustav-von-Mevissen-Stiftung
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2018
Seite 673
17 Stiftungen
1717 Gustav-von-Mevissen-Stiftung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. Plan 2018 davon Ermächti-
gungsübertr.
Ist-Ergebnis 2018 Vergleich*
fortg. Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
900 0
0
0
0
0
1.800
0
0
0
0
-900
0
900
-900
900
0
0
0
0
0 0
0
1.800
-1.800
905
0
0
-900
-900
5
0
900
0
0
0
0
0
0 0
905
-896
0
0
5
-896
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
-896
0
0
-896
0
-896
0
0
-896
Ergebnis 2017
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2018
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.600
0
3.600
-3.600
2.527
0
2.527
-1.073
0
0
0
-1.073
0
0
-1.073
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-900
0
-900
-900
5
0
5
-896
0
0
0
-896
0
0
-896
Plan 2018
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
900
0
900
-900
900
0
900
0
0
0
0
0
0
0
0
0 00 0000
Seite 674
17 Stiftungen
1717 Gustav-von-Mevissen-Stiftung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018
davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
31.900
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
31.900
0
0
0
0
0
31.900
0
0
31.900
-31.900
0
0
31.900
-31.900
31.900
31.900
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich Ist /
fortg. PlanErgebnis 2018
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überd
eckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2018
0
0
0
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
31.879
0
0
31.879
0
0
0
0
0
0
0
31.879
0
0
0
Plan 2018
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Plan 2018 Vergleich Ist /
Plan
0
0
0
Seite 675
17 Stiftungen
1718 Stiftung Feldotto
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2018
Seite 676
17 Stiftungen
1718 Stiftung Feldotto
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. Plan 2018 davon Ermächti-
gungsübertr.
Ist-Ergebnis 2018 Vergleich*
fortg. Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100 0
0
0
0
0
7.967
0
0
0
0
-7.867
0
100
-100
100
0
0
0
0
0 0
0
7.967
-7.967
54
0
0
-7.867
-7.867
-46
0
100
0
0
0
0
0
0 0
54
-7.913
0
0
-46
-7.913
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
-7.913
0
0
-7.913
0
-7.913
0
0
-7.913
Ergebnis 2017
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2018
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
2.000
0
2.001
-2.001
3.999
0
3.999
1.998
0
0
0
1.998
0
0
1.998
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-7.867
0
-7.867
-7.867
-46
0
-46
-7.913
0
0
0
-7.913
0
0
-7.913
Plan 2018
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
0
100
-100
100
0
100
0
0
0
0
0
0
0
0
0 00 0000
Seite 677
17 Stiftungen
1718 Stiftung Feldotto
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018
davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
83.600
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
83.600
0
0
0
0
0
83.600
0
0
83.600
-83.600
0
0
83.600
-83.600
83.600
83.600
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich Ist /
fortg. PlanErgebnis 2018
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überd
eckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2018
0
0
0
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
83.516
0
0
83.516
0
0
0
0
0
0
0
83.516
0
0
0
Plan 2018
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Plan 2018 Vergleich Ist /
Plan
0
0
0
Seite 678
17 Stiftungen
1719 Stiftung Faßbender
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2018
Seite 679
17 Stiftungen
1719 Stiftung Faßbender
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. Plan 2018 davon Ermächti-
gungsübertr.
Ist-Ergebnis 2018 Vergleich*
fortg. Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
400 0
0
0
0
0
4.808
0
0
0
0
-4.408
0
400
-400
400
0
0
0
0
0 0
0
4.808
-4.808
417
0
0
-4.408
-4.408
17
0
400
0
0
0
0
0
0 0
417
-4.391
0
0
17
-4.391
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
-4.391
0
0
-4.391
0
-4.391
0
0
-4.391
Ergebnis 2017
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2018
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
12.415
0
12.420
-12.420
19.207
0
19.207
6.788
0
0
0
6.788
0
0
6.788
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-4.408
0
-4.408
-4.408
17
0
17
-4.391
0
0
0
-4.391
0
0
-4.391
Plan 2018
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
400
0
400
-400
400
0
400
0
0
0
0
0
0
0
0
0 00 0000
Seite 680
17 Stiftungen
1719 Stiftung Faßbender
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018
davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
398.600
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
398.600
0
0
0
0
0
398.600
0
0
398.600
-398.600
0
0
398.600
-398.600
398.600
398.600
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich Ist /
fortg. PlanErgebnis 2018
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überd
eckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2018
0
0
0
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
398.534
0
0
398.534
0
0
0
0
0
0
0
398.534
0
0
0
Plan 2018
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Plan 2018 Vergleich Ist /
Plan
0
0
0
Seite 681
17 Stiftungen
1720 Dr. Wilhelm und Gisela Fuß-Stiftung
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2018
Seite 682
17 Stiftungen
1720 Dr. Wilhelm und Gisela Fuß-Stiftung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. Plan 2018 davon Ermächti-
gungsübertr.
Ist-Ergebnis 2018 Vergleich*
fortg. Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12.400 0
0
0
0
0
17.200
0
0
0
0
-4.800
0
12.400
-12.400
12.200
0
0
0
0
0 0
0
17.200
-17.200
21.737
0
0
-4.800
-4.800
9.537
0
12.200
-200
0
0
0
0
0 0
21.737
4.537
0
0
9.537
4.737
0
0
0
-200
0
0
0
0
0
0
-200 0
0
4.537
0
0
4.537
0
4.737
0
0
4.737
Ergebnis 2017
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2018
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
24
13.069
0
13.092
-13.092
59.317
0
59.317
46.225
0
0
0
46.225
0
0
46.225
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-4.800
0
-4.800
-4.800
9.537
0
9.537
4.737
0
0
0
4.737
0
0
4.737
Plan 2018
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12.400
0
12.400
-12.400
12.200
0
12.200
-200
0
0
0
-200
0
0
-200
0 00 0000
Seite 683
17 Stiftungen
1720 Dr. Wilhelm und Gisela Fuß-Stiftung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018
davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
0
0
284.000
0
0
284.000
0
0
284.000
0
0
284.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
334.600
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
50.600
0
0
0
0
0
334.600
0
0
334.600
-50.600
0
284.000
50.600
-50.600
334.600
334.600
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich Ist /
fortg. PlanErgebnis 2018
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überd
eckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2018
0
0
0
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
50.570
0
0
50.570
0
0
0
0
0
0
0
50.570
0
0
0
Plan 2018
0
0
284.000
0
0
284.000
0
0
0
284.000
0
0
284.000
0
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
284.000
0
0
284.000
284.000
0
0
0
Plan 2018 Vergleich Ist /
Plan
0
0
0
Seite 684
17 Stiftungen
1721 Stiftung Dick
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2018
Seite 685
17 Stiftungen
1721 Stiftung Dick
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. Plan 2018 davon Ermächti-
gungsübertr.
Ist-Ergebnis 2018 Vergleich*
fortg. Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
700 0
0
0
0
0
4.136
0
0
0
0
-3.436
0
700
-700
700
0
0
0
0
0 0
0
4.136
-4.136
783
0
0
-3.436
-3.436
83
0
700
0
0
0
0
0
0 0
783
-3.354
0
0
83
-3.354
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
-3.354
0
0
-3.354
0
-3.354
0
0
-3.354
Ergebnis 2017
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2018
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16
4.195
0
4.211
-4.211
33.491
0
33.491
29.280
0
0
0
29.280
0
0
29.280
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-3.436
0
-3.436
-3.436
83
0
83
-3.354
0
0
0
-3.354
0
0
-3.354
Plan 2018
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
700
0
700
-700
700
0
700
0
0
0
0
0
0
0
0
0 00 0000
Seite 686
17 Stiftungen
1721 Stiftung Dick
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018
davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
685.900
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
685.900
0
0
0
0
0
685.900
0
0
685.900
-685.900
0
0
685.900
-685.900
685.900
685.900
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich Ist /
fortg. PlanErgebnis 2018
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überd
eckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2018
0
0
0
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
685.889
0
0
685.889
0
0
0
0
0
0
0
685.889
0
0
0
Plan 2018
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Plan 2018 Vergleich Ist /
Plan
0
0
0
Seite 687
17 Stiftungen
1722 Stiftung Friedrich Damm
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2018
Seite 688
17 Stiftungen
1722 Stiftung Friedrich Damm
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. Plan 2018 davon Ermächti-
gungsübertr.
Ist-Ergebnis 2018 Vergleich*
fortg. Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
500 0
0
0
0
0
3.539
0
0
0
0
-3.039
0
500
-500
500
0
0
0
0
0 0
0
3.539
-3.539
583
0
0
-3.039
-3.039
83
0
500
0
0
0
0
0
0 0
583
-2.956
0
0
83
-2.956
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
-2.956
0
0
-2.956
0
-2.956
0
0
-2.956
Ergebnis 2017
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2018
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
5.651
0
5.652
-5.652
6.312
0
6.312
660
0
0
0
660
0
0
660
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-3.039
0
-3.039
-3.039
83
0
83
-2.956
0
0
0
-2.956
0
0
-2.956
Plan 2018
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
500
0
500
-500
500
0
500
0
0
0
0
0
0
0
0
0 00 0000
Seite 689
17 Stiftungen
1722 Stiftung Friedrich Damm
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018
davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
114.800
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
114.800
0
0
0
0
0
114.800
0
0
114.800
-114.800
0
0
114.800
-114.800
114.800
114.800
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich Ist /
fortg. PlanErgebnis 2018
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überd
eckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2018
0
0
0
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
114.773
0
0
114.773
0
0
0
0
0
0
0
114.773
0
0
0
Plan 2018
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Plan 2018 Vergleich Ist /
Plan
0
0
0
Seite 690
17 Stiftungen
1723 Stiftung Mathilde Groll
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2018
Seite 691
17 Stiftungen
1723 Stiftung Mathilde Groll
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. Plan 2018 davon Ermächti-
gungsübertr.
Ist-Ergebnis 2018 Vergleich*
fortg. Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
300 0
0
0
0
0
23.505
0
0
0
0
-23.205
0
300
-300
300
0
0
0
0
0 0
0
23.505
-23.505
305
0
0
-23.205
-23.205
5
0
300
0
0
0
0
0
0 0
305
-23.199
0
0
5
-23.199
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
-23.199
0
0
-23.199
0
-23.199
0
0
-23.199
Ergebnis 2017
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2018
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
8.468
0
8.471
-8.471
21.845
0
21.845
13.374
0
0
0
13.374
0
0
13.374
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-23.205
0
-23.205
-23.205
5
0
5
-23.199
0
0
0
-23.199
0
0
-23.199
Plan 2018
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
300
0
300
-300
300
0
300
0
0
0
0
0
0
0
0
0 00 0000
Seite 692
17 Stiftungen
1723 Stiftung Mathilde Groll
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018
davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
456.300
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
456.300
0
0
0
0
0
456.300
0
0
456.300
-456.300
0
0
456.300
-456.300
456.300
456.300
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich Ist /
fortg. PlanErgebnis 2018
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überd
eckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2018
0
0
0
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
456.229
0
0
456.229
0
0
0
0
0
0
0
456.229
0
0
0
Plan 2018
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Plan 2018 Vergleich Ist /
Plan
0
0
0
Seite 693
17 Stiftungen
1724 Gerda und Manfred Ulbrich-Stiftung
Produktbereich
Produktgruppe
Jahresabschluss 2018
Seite 694
17 Stiftungen
1724 Gerda und Manfred Ulbrich-Stiftung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
fortg. Plan 2018 davon Ermächti-
gungsübertr.
Ist-Ergebnis 2018 Vergleich*
fortg. Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
200 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
200
0
200
-200
200
0
0
0
0
0 0
0
0
0
258
0
0
200
200
58
0
200
0
0
0
0
0
0 0
258
258
0
0
58
258
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
258
0
0
258
0
258
0
0
258
Ergebnis 2017
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
TeilergebnisrechnungJahresabschluss 2018
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
27.900
0
27.905
-27.905
26.844
0
26.844
-1.061
0
0
0
-1.061
0
0
-1.061
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
200
0
200
200
58
0
58
258
0
0
0
258
0
0
258
Plan 2018
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
200
0
200
-200
200
0
200
0
0
0
0
0
0
0
0
0 00 0000
Seite 693
17 Stiftungen
1724 Gerda und Manfred Ulbrich-Stiftung
Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 Ist-Ergebnis 2018
davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
562.600
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
562.600
0
0
0
0
0
562.600
0
0
562.600
-562.600
0
0
562.600
-562.600
562.600
562.600
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2017 fortg. Plan 2018 davon Ermächti-
gungsübertr.
Vergleich Ist /
fortg. PlanErgebnis 2018
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo 0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Üb
erdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzrechnung
0
0
Jahresabschluss 2018
0
0
0
*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
0
0
562.503
0
0
562.503
0
0
0
0
0
0
0
562.503
0
0
0
Plan 2018
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Vergleich*
Plan / Ist
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Plan 2018 Vergleich Ist /
Plan
0
0
0
Seite 694
Anlage 1.3 Entwurf Jahresabschluss 2018 Teil 3
413572 Zeichen
Entwurf Jahresabschluss 2018 Entwurf Jahresabschluss 2018 Teil 3 – Produktgruppen mit Zielen und Kennzahlen – Produkte mit Zielen und Kennzahlen Dezernat II – Kämmerei Die Oberbürgermeisterin Dezernat II – Kämmerei Druck Zentrale Dienste der Stadt Köln © 2019 Stadt Köln Teil 3 Produktgruppen und Produkte mit Zielen und Kennzahlen Nachfolgende Teile werden gesondert abgebildet: Teil 1: Bilanz, Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, Anhang und Lagebericht Teil 2: Produktbereichsbezogene Darstellung (Teilrechnungen) I n h a l t s v e r z e i c h n i s S e i t e Teil 3 : Produktgruppen und Produkte mit Zielen und Kennzahlen Produktbereich 01 – Innere Verwaltung 5 Produktbereich 02 – Sicherheit und Ordnung 45 Produktbereich 03 – Schulträgeraufgaben 85 Produktbereich 04 – Kultur und Wissenschaft 91 Produktbereich 05 – Soziale Hilfen 133 Produktbereich 06 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 163 Produktbereich 07 – Gesundheitsdienste 187 Produktbereich 08 – Sportförderung 193 Produktbereich 09 – Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen 197 Produktbereich 10 – Bauen und Wohnen 213 Produktbereich 11 – Ver- und Entsorgung 233 Produktbereich 12 – Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 237 Produktbereich 13 – Natur- und Landschaftspflege 251 Produktbereich 14 – Umweltschutz 261 Produktbereich 15 – Wirtschaft und Tourismus 267 Produktbereich 16 – Allgemeine Finanzwirtschaft 273 Produktbereich 17 – Stiftungen 275 Produktbereich 01 - Innere Verwaltung - Seite 5 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten Verantwortliche/r Dezernent/in Frau OB Reker Aufgabenbeschreibung Umsetzung der politischen Vorgaben; Führung der laufenden Verwaltungsgeschäfte; Prüfung der zur Beratung im Rat vorgelegten Entscheidungsvorlagen; Durchführung von Empfängen/Ehrungen/Veranstaltungen/Besucherprogrammen; Europaaktivitäten/Städtepartnerschaftsaustausch/EU-Netzwerke Zielgruppe Städtische Dienststellen sowie Bürgerinnen und Bürger, Einwohnerinnen und Einwohner und Institutionen Rechtsgrundlage GO Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die Funktionsfähigkeit der Ratsgremien sowie die Steuerung der Verwaltung ist sichergestellt. Wirkungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Wegen der Inhomogenität der Produkte des Teilplans erfolgt die Abbildung nur auf der Produktebene Ergebnisrechnung Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 ordentliche Erträge 76.766 449.472 372.705 ordentliche Aufwendungen 21.711.376 20.950.339 761.037 ordentl. Ergebnis -21.634.609 -20.500.867 1.133.742 Finanzergebnis 0 0 0 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -877.989 -986.528 -108.539 Jahresergebnis -22.512.598 -21.487.395 1.025.203 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Plan 2018 Ist 2018 Personalintensität 45,9% 47,4% Sach- und Dienstleistungsintensität 9,9% 10,7% Transferaufwandsquote 2,3% 2,8% -30.000.000 -25.000.000 -20.000.000 -15.000.000 -10.000.000 -5.000.000 0 5.000.000 10.000.000 15.000.000 20.000.000 25.000.000 Plan 2018 Ist 2018 ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen Jahresergebnis Seite 6 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten Verantwortliche/r Dezernent/in Frau OB Reker Produkt 010101 - Politische Gremien und Verwaltungsführung Produktbeschreibung Umsetzung der politischen Vorgaben; Führung der laufenden Verwaltungsgeschäfte; Aufnahme von Bürgeranliegen; Prüfung der zur Beratung im Rat vorgelegten Entscheidungsvorlagen; Geschäftsführung für die politischen Gremien; Protokollverantwortung; Durchführung von Empfängen/Ehrungen; Förderung von bürgerschaftlichem Engagement und Bürgerbeteiligung Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Ratsbeschlüsse werden zeitnah im Intranet veröffentlicht. Das bürgerschaftliche Engagement wird gewürdigt. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Anteil der bis spätestens am Folgetag im Intranet veröffentlichten Ratsbeschlüsse in % 100 100 0 Kosten und Erlöse Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Kosten 11.462.365 10.617.964 844.401 Erlöse 3.000 16.633 13.633 Produktergebnis -11.459.365 -10.601.331 858.034 Kostendeckungsgrad 0,0% 0,2% -16.000.000 -12.000.000 -8.000.000 -4.000.000 0 4.000.000 8.000.000 12.000.000 16.000.000 Plan Ist Kosten Erlöse Produktergebnis Seite 7 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten Verantwortliche/r Dezernent/in Frau OB Reker Produkt 010102 - Internationale Angelegenheiten Produktbeschreibung Konzeption und Koordination der gesamtstädtischen Europaaktivitäten zur Umsetzung der städtischen Interessen auf europäischer Ebene; Akquirierung von Projekten, die der Erfüllung gesamtstädtischer Interessen dienen; Lobbyarbeit bei EU-Institutionen; Zusammenarbeit mit Europaabgeordneten und den für Europaarbeit zuständigen Bundes- und Landeseinrichtungen; Aufbau von Kontaktnetzen und die Unterstützung der Vertreter Kölns in Städtenetzwerken; Pflege der Städtepartnerschaften Wirkungsziel/ Leistungsziel Für wichtige städtische Vorhaben werden europäische Fördermittel erfolgreich eingeworben. Das Verständnis für die Kultur der Partnerstädte sowie der Wissensaustausch wird gefördert. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Anteil der bewilligten EU-Anträge auf Fördermittel zu den beantragten in % 20 0 20 Anzahl der Städtepartnerschaftsbegegnungen 125 160 -35 Kosten und Erlöse Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Kosten 2.541.433 2.205.776 335.656 Erlöse 1.500 83.605 82.105 Produktergebnis -2.539.933 -2.122.171 417.761 Kostendeckungsgrad 0,1% 3,8% -3.000.000 -2.000.000 -1.000.000 0 1.000.000 2.000.000 3.000.000 Plan Ist Kosten Erlöse Produktergebnis Seite 8 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0102 Verwaltungs-, betriebswirtschaftliche und technische Prüfungen, Kassen- und IV-Prüfungen, Korruptionsprävention Verantwortliche/r Dezernent/in Frau OB Reker Aufgabenbeschreibung Prüfung der Ordnungsmäßigkeit des Haushaltsvollzugs, der Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns, des Kassen- und Rechnungswesens, des kommunalen Jahresabschlusses, der wirtschaftlichen Betätigungen der Stadt Köln und ihrer Sondervermögen, Entwicklung von Maßnahmen zur Korruptionsprävention und -bekämpfung. Zielgruppe Städtische Dienststellen, Einrichtungen des Sondervermögens, städtische Eigen- und Beteiligungsgesellschaften Rechtsgrundlage GO Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns ist VLFKHUJHVWHOOW Alle städtischen Ämter werden regelmäßig überprüft. Wirkungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Anzahl der durchgeführten Prüfungen 256 199 57 Anteil der geprüften Prüffelder in % 98 99 -1 Ergebnisrechnung Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 ordentliche Erträge 110.650 131.672 21.022 ordentliche Aufwendungen 6.158.088 5.831.019 327.069 ordentl. Ergebnis -6.047.438 -5.699.347 348.091 Finanzergebnis 0 0 0 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -165.765 -154.783 10.983 Jahresergebnis -6.213.203 -5.854.130 359.073 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Plan 2018 Ist 2018 Personalintensität 90,6% 91,5% Sach- und Dienstleistungsintensität 0,1% 0,0% Transferaufwandsquote 0,0% 0,0% -8.000.000 -6.000.000 -4.000.000 -2.000.000 0 2.000.000 4.000.000 6.000.000 8.000.000 Plan 2018 Ist 2018 ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen Jahresergebnis Seite 9 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0102 Verwaltungs-, betriebswirtschaftliche und technische Prüfungen, Kassen- und IV- Prüfungen, Korruptionsprävention Verantwortliche/r Dezernent/in Frau OB Reker Produkt 010201 - Verwaltungs-, betriebswirtschaftliche und technische Prüfungen, Kassen- und IV-Prüfungen, Korruptionsprävention Produktbeschreibung Prüfung der Ordnungsmäßigkeit des Haushaltsvollzugs, der Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns, des Kassen- und Rechnungswesens, des kommunalen Jahresabschlusses, der wirtschaftlichen Betätigungen der Stadt Köln und ihrer Sondervermögen, Entwicklung von Maßnahmen zur Korruptionsprävention und - bekämpfung. Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns ist sichergestellt. Korruption ist vorgebeugt und Beschäftigte der Stadtverwaltung sind für das Thema sensibilisiert. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Anzahl der Prüftage 5.967 4.793 1.174 Anzahl bekannt gewordener Korruptionsfälle 0 0 0 Kosten und Erlöse Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Kosten 6.305.803 6.139.582 166.221 Erlöse 391.972 561.060 169.088 Produktergebnis -5.913.831 -5.578.523 335.308 Kostendeckungsgrad 6,2% 9,1% -8.000.000 -6.000.000 -4.000.000 -2.000.000 0 2.000.000 4.000.000 6.000.000 8.000.000 Plan Ist Kosten Erlöse Produktergebnis Seite 10 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0103 Personal- und Organisationsmanagement Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller Aufgabenbeschreibung Abwicklung aller Personalangelegenheiten der städtischen Mitarbeiter/innen sowie der Versorgungsempfänger/innen und deren Hinterbliebenen. Zu den Aufgaben gehören u. a. Grundsatzfragen des Personalwesens, Arbeitszeitangelegenheiten, Personalcontrolling, Stellenplan- und Organisationsangelegenheiten, die Aus- und Fortbildung des Personals, die Personalentwicklung, die Personalplanung, die Personalbetreuung, die Gehaltssachbearbeitung sowie das betriebliche Gesundheitsmanagement und der Arbeitsschutz. Zielgruppe Gesamtverwaltung (Dezernate, Ämter und Dienststellen, Fachbereiche und Eigenbetriebe) und Vertragspartner, Beschäftigte der Gesamtverwaltung und der Vertragspartner sowie Versorgungsempfänger, Auszubildende, Anwärter und Praktikantinnen und Praktikanten Rechtsgrundlage Beamten-, arbeits- und tarifrechtliche Vorschriften, steuer- und sozialversicherungsrechtliche Bestimmungen, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Hauptsatzung, Personalentwicklungskonzept, Frauenförderplan Wirkungsziel/ Strategisches Ziel 'LH0LWDUEHLWHULQQHQXQG0LWDUEHLWHUVLQGGHU6WDGW.|OQYHUEXQGHQ Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie die Gesundheit der Mitarbeiter wird unterstützt. Wirkungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Fluktuationsquote in % 2,7 4,96 -2,26 Teilzeitquote in % 31 31 0 Gesundheitsquote in % 92 91 1 Ergebnisrechnung Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 ordentliche Erträge 23.288.859 24.095.763 806.904 ordentliche Aufwendungen 138.552.463 124.059.139 14.493.324 ordentl. Ergebnis -115.263.604 -99.963.376 15.300.228 Finanzergebnis 0 0 0 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -1.706.230 -1.625.343 80.887 Jahresergebnis -116.969.834 -101.588.719 15.381.115 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Plan 2018 Ist 2018 Personalintensität 39,1% 37,3% Sach- und Dienstleistungsintensität 2,2% 2,0% Transferaufwandsquote 0,0% 0,0% -160.000.000 -120.000.000 -80.000.000 -40.000.000 0 40.000.000 80.000.000 120.000.000 160.000.000 Plan 2018 Ist 2018 ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen Jahresergebnis Seite 11 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0103 Personal- und Organisationsmanagement Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller Produkt 010301 - Personalservice Produktbeschreibung Abwicklung der Personalangelegenheiten aller städtischen Mitarbeiter sowie der städtischen Versorgungsempfänger. Hierzu zählen die Durchführung der Personalsachbearbeitung, die Entgeltabrechnung, die Kindergeldsachbearbeitung sowie die Durchführung von Personalrechts- und Disziplinarangelegenheiten. Vermittlung, Einsatz und Gewinnung von Personal sowie die Betreuung des Personal- und Stellenmarktes. Akquise, Betreuung und Entwicklung von qualifizierten Nachwuchskräften. Hierunter fallen die Durchführung des Auswahlverfahres, die Einstellung, die Betreuung während der Ausbildung sowie die Koordination des Ersteinsatzes nach der Abschlussprüfung. Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Langzeitvakanzen der Stellen im Stellenplan sind minimiert. Der Anteil der Auszubildenden an der Gesamtbeschäftigtenzahl beträgt 6%. Der erfolgreiche Abschluss der Auszubildenden wird unterstützt. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Anzahl der vakanten Stellen über 12 Monate 300 628 -328 Ausbildungsquote in % 6 8,78 -2,78 Anteil der erfolgreich abgeschlossenen Ausbildungen in % 95 95 0 Kosten und Erlöse Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Kosten 21.461.652 22.250.977 -789.324 Erlöse 8.209.985 8.086.725 -123.261 Produktergebnis -13.251.667 -14.164.252 -912.585 Kostendeckungsgrad 38,3% 36,3% -20.000.000 -15.000.000 -10.000.000 -5.000.000 0 5.000.000 10.000.000 15.000.000 20.000.000 25.000.000 Plan Ist Kosten Erlöse Produktergebnis Seite 12 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0103 Personal- und Organisationsmanagement Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller Produkt 010302 - Allgemeine Fortbildung und IV-Fortbildung Produktbeschreibung Konzeption und Durchführung von bedarfgerechten Qualifizierungsmaßnahmen. Hierzu zählen die Katalogfortbildungen mit den Themenfeldern "Persönliche Qualifizierung, fachliche Qualifizierung, Kommunikation/Präsentation/Kooperation" sowie Qualifikationen für spezielle Zielgruppen. Neben dem Fortbildungsprogramm werden zentrale Projekte erarbeitet und umgesetzt sowie dezentrale Auftragsschulungen durchgeführt. Wirkungsziel/ Leistungsziel Das Fortbildungsangebot ist bedarfsgerecht. Die Qualität der Fortbildungsveranstaltungen ist sichergestellt. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Veranstaltungsauslastung (Allg. Fortbildung) in % 95 93 2 Anzahl der geschulten Teilnehmer (Allg. Fortbildung) 4.800 5.318 -518 Zufriedenheit der Teilnehmer in Schulnoten (Allg. Fortbildung) 1,4 1,4 0 Veranstaltungsauslastung (IV-Fortbildung) in % 80 88 -8 Anzahl der geschulten Teilnehmer (IV-Fortbildung) 2.400 2.650 -250 Zufriedenheit der Teilnehmer in Schulnoten (IV-Fortbildung) 1,8 1,5 0,3 Kosten und Erlöse Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Kosten 3.120.635 2.816.168 304.467 Erlöse 17.005 75.429 58.424 Produktergebnis -3.103.631 -2.740.740 362.891 Kostendeckungsgrad 0,5% 2,7% -4.000.000 -3.000.000 -2.000.000 -1.000.000 0 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 Plan Ist Kosten Erlöse Produktergebnis Seite 13 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0103 Personal- und Organisationsmanagement Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller Produkt 010306 - Organisationsaufgaben Produktbeschreibung Die organisatorische Tätigkeit umfasst die Gestaltung von Strukturen im Hinblick auf aufbau- und ablauforganisatorische Maßnahmen und die Schaffung der hierfür erforderlichen Voraussetzungen. Wirkungsziel/ Leistungsziel Die organisatorischen Strukturen und Prozesse in den Ämtern sind optimiert. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Anzahl der organisatorischen Projekte 44 44 0 Anzahl der Projekte je Vollzeitstelle im Organisationsmanagement 0,71 0,7 0,01 Kosten und Erlöse Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Kosten 6.565.199 6.217.243 347.956 Erlöse 38.341 39 -38.302 Produktergebnis -6.526.858 -6.217.204 309.654 Kostendeckungsgrad 0,6% 0,0% -8.000.000 -6.000.000 -4.000.000 -2.000.000 0 2.000.000 4.000.000 6.000.000 8.000.000 Plan Ist Kosten Erlöse Produktergebnis Seite 14 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0103 Personal- und Organisationsmanagement Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller Produkt 010307 - Raummanagement Produktbeschreibung Das Raummanagement umfasst die Flächenbedarfsermittlung im Hinblick auf den notwendigen Flächenumfang (Quantität) und Funktionalität der Flächen (Qualität). Die Ermittlung erfolgt unter Abwägung gesamtstädtischer Interessen und Nutzerinteressen für Verwaltungsflächen. Zu den Aufgaben gehört ferner die gesamte Abwicklung der Mietverhältnisse für Büroflächen mit der städt. Gebäudewirtschaft. Wirkungsziel/ Leistungsziel Der quantitative Bedarf ist nach gesamtstädtischer Interessenlage als Vorgabe für eine bedarfsorientierte Zu- und Abmietung von Raumkapazitäten bei der Gebäudewirtschaft ermittelt. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Bedarfsfläche in m² 288.000 288.000 0 Gesamtbürofläche in m² 280.000 286.688,31 -6.688,31 Dispositionsfläche in % 3,5 2,7 0,8 Kosten und Erlöse Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Kosten 500.379 479.637 20.742 Erlöse 0 0 0 Produktergebnis -500.379 -479.637 20.742 Kostendeckungsgrad 0,0% 0,0% -600.000 -400.000 -200.000 0 200.000 400.000 600.000 Plan Ist Kosten Erlöse Produktergebnis Seite 15 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0103 Personal- und Organisationsmanagement Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller Produkt 010308 - Gesundheitsmanagement und Arbeitsschutz Produktbeschreibung Das Betriebliche Gesundheitsmanagement umfasst die arbeitsplatzorientierte gesetzliche Prävention, die beschäftigungsorientierte Gesundheitsförderung und die personenorientierte freiwillige Prävention. Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Qualität der Aufgaben der Steuerungsstelle Gesundheitsmanagement und Arbeitsschutz ist sichergestellt. Die Arbeitssicherheit der Arbeitsplätze sowie die Arbeitsfähigkeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung Köln ist gewährleistet. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Anteil der Veranstaltungen/Angebote, die von den Teilnehmern mit gut oder sehr gut bewertet werden in % 85 87 -2 Anzahl der Beratungen, Begehungen und Untersuchungen zur Unterstützung der Arbeitssicherheit sowie der Arbeitsfähigkeit 6.400 6.398 2 Anzahl der Beratungen und Untersuchungen zur Sicherstellung der Eignung 500 393 107 Anzahl der Maßnahmen / Aktivitäten aus der Beschäftigtenbefragung Anzahl der Beratungen / Maßnahmepläne bei BEM-Fällen 1.490 1.220 270 Anzahl der Beratungen (Personen) / Maßnahmen zur Gesundheitsförderung 2.650 3.775 -1.125 Kosten und Erlöse Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Kosten 4.318.450 5.081.173 -762.723 Erlöse 554.177 511.729 -42.447 Produktergebnis -3.764.274 -4.569.444 -805.170 Kostendeckungsgrad 12,8% 10,1% -6.000.000 -4.000.000 -2.000.000 0 2.000.000 4.000.000 6.000.000 Plan Ist Kosten Erlöse Produktergebnis Seite 16 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0104 IT- und Kommunikationsdienste Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller Aufgabenbeschreibung 1) Bereitstellung der dem Stand der Technik entsprechenden modernen, leistungsfähigen und sicheren Informations- und Kommunikationsdienste, inkl. Beratung bei deren Einführung zur optimalen Unterstützung der Verwaltungsaufgaben. Betreiben der benötigten Informations- und Kommunikationstechnik - Infrastruktur. 2) Weiterentwicklung des Internetstadtkonzeptes zur Digitalen Agenda, Koordination und Controlling der aus den einzelnen Handlungsfeldern entstehenden Projekte. Zielgruppe Bürgerinnen und Bürger, Gewerbetreibende, Freiberufler, Unternehmen, andere Behörden sowie städtische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, externe Kooperationspartner der Verwaltung Rechtsgrundlage Dienstanweisung für Öffentlichkeitsarbeit, eGovernmentG des Bundes und des Landes, EG- Dienstleistungsrichtlinie, Ratsbeschluss Konzept zur Internetstadt Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die Dienststellen arbeiten effizient mit einer bedienbaren, sicheren, bedarfsorientierten und ZLUWVFKDIWOLFKHQ,7XQG.RPPXQLNDWLRQVLQIUDVWUXNWXU Digitale Transformation der Stadtverwaltung, Projekte werden realisiert. Wirkungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Kundenzufriedenheit in Schulnoten 2,5 2,5 0 IT-Aufwand je User in € 1.900 1.905 -5 Durchschnittliche Verfügbarkeit der Internetportale in % 99 99 0 Ergebnisrechnung Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 ordentliche Erträge 6.790.383 7.323.826 533.443 ordentliche Aufwendungen 40.895.381 38.901.297 1.994.084 ordentl. Ergebnis -34.104.998 -31.577.470 2.527.527 Finanzergebnis 0 0 0 Ergebnis aus int. Leistungsbez. 32.375.108 24.697.588 -7.677.520 Jahresergebnis -1.729.890 -6.879.883 -5.149.992 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Plan 2018 Ist 2018 Personalintensität 58,3% 61,8% Sach- und Dienstleistungsintensität 14,0% 15,7% Transferaufwandsquote 0,0% 0,0% -10.000.000 0 10.000.000 20.000.000 30.000.000 40.000.000 50.000.000 Plan 2018 Ist 2018 ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen Jahresergebnis Seite 17 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0104 IT- und Kommunikationsdienste Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller Produkt 010401 - Informations- u. Kommunikationsdienste Produktbeschreibung Bedarfsorientierte, dem Stand der Technik entsprechende moderne, leistungsfähige und sichere Informations- und Kommunikationsdienste werden bereitgestellt, die Dienststellen und Kooperationspartner aus der Verwaltung werden bei deren Einführung zur optimalen Unterstützung der Verwaltungsaufgaben beraten und die dafür benötigte Informations- und Kommunikationstechnik-Infrastruktur betrieben. Wirkungsziel/ Leistungsziel 1. Die betriebene ITK-Infrastruktur ist aktuell im Rahmen des üblichen Erneuerungsrythmus. 2. Die angebotenen Leistungen stehen störungsfrei zur Verfügung (im Sinne von Sicherheit und Verfügbarkeit). Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Modernitätsstand der IT-Infrastruktur in % 80 80 0 Anzahl der betreuten User 19.500 20.214 -714 Kosten pro IT-Standardarbeitsplatz in € 1.051 997 54 Aufwand IT-Sicherheit je User in € 97 90 7 Serviceanfragen je User 4 4 0 Störungsmeldungen je User 1 1 0 Durchschnittliche Bearbeitungsdauer je Serviceanfrage 7 7 0 Durchschnittliche Bearbeitungsdauer je Störungsmeldung 9 9 0 Kosten und Erlöse Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Kosten 39.325.941 37.625.517 1.700.424 Erlöse 37.520.924 30.698.618 -6.822.306 Produktergebnis -1.805.017 -6.926.899 -5.121.882 Kostendeckungsgrad 95,4% 81,6% -10.000.000 0 10.000.000 20.000.000 30.000.000 40.000.000 50.000.000 Plan Ist Kosten Erlöse Produktergebnis Seite 18 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0104 IT- und Kommunikationsdienste Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller Produkt 010403 - E-Government, Open Government, Open Data, E-Partizipation und Digitale Agenda Produktbeschreibung Entwicklung und Umsetzung von Strategien zu E-Government, Open Government und Open Data sowie E-Partizipation. Weiterentwicklung des Internetstadtkonzeptes zur Digitalen Agenda. Koordination und Controlling der aus den einzelnen Handlungsfeldern entstehenden Projekte. Entwicklung und Fortschreibung einer Gesamtstrategie zur digitalen Transformation und Nutzbarmachung digitaler Technologien in der Stadtverwaltung. Wirkungsziel/ Leistungsziel Steigerung der Kunden- und Bürgerzufriedenheit, Verschlankung von Arbeitsprozessen, Steigerung der Arbeitszufriedenheit. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Anzahl der Zugriffe auf stadt-koeln.de 31.500.000 Anzahl der Zugriffe auf open data 200.000 230.000 -30.000 Anzahl der Zugriffe auf Online-Formulare 2.900.000 Kosten und Erlöse Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Kosten 1.560.491 732.269 828.222 Erlöse 50.450 249.957 199.507 Produktergebnis -1.510.041 -482.312 1.027.729 Kostendeckungsgrad 3,2% 34,1% -2.000.000 -1.600.000 -1.200.000 -800.000 -400.000 0 400.000 800.000 1.200.000 1.600.000 2.000.000 Plan Ist Kosten Erlöse Produktergebnis Seite 19 Seite 20 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0106 Zentrale Dienstleistungen Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller Aufgabenbeschreibung Durchführung der Reinigung in städt. genutzten Objekten, Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Postein- und -ausgangs, qualifizierte telefonische Auskunftserteilung, Erstellung von Druckerzeugnissen und deren Weiterverarbeitung sowie Kopiergeräteservice im Stadthaus Deutz und im Kalk-Karree, Abschluss von Rahmenverträgen für den gesamtstädt. Allgemeinbedarf sowie die Verwaltung von Archivgütern Zielgruppe insbesondere städtische Dienststellen sowie Kooperationspartner, Bürgerinnen und Bürger und Einwohnerinnen und Einwohner Rechtsgrundlage Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Aufgrund der Inhomogenität der Produkte des Teilplans erfolgt die Abbildung von Zielen und Kennzahlen nur auf der Produktebene. Wirkungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Wegen der Inhomogenität der Produkte des Teilplans erfolgt die Abbildung nur auf der Produktebene Ergebnisrechnung Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 ordentliche Erträge 5.106.658 5.679.486 572.827 ordentliche Aufwendungen 53.487.115 54.729.591 -1.242.475 ordentl. Ergebnis -48.380.457 -49.050.105 -669.648 Finanzergebnis 0 0 0 Ergebnis aus int. Leistungsbez. 36.532.550 37.401.404 868.854 Jahresergebnis -11.847.907 -11.648.701 199.206 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Plan 2018 Ist 2018 Personalintensität 29,1% 27,2% Sach- und Dienstleistungsintensität 53,7% 56,7% Transferaufwandsquote 0,0% 0,0% -20.000.000 -10.000.000 0 10.000.000 20.000.000 30.000.000 40.000.000 50.000.000 60.000.000 Plan 2018 Ist 2018 ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen Jahresergebnis Seite 21 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0106 Zentrale Dienstleistungen Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller Produkt 010601 - Reinigungsdienste Produktbeschreibung Durchführung von Unterhalts-, Grund-, Sonder- und Glasreinigungen nach Vorgabe der Kundinnen und Kunden bzw. unter Berücksichtigung von Mindeststandards in allen städtisch genutzten Gebäuden. Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Reinigungsleistung ist zufriedenstellend. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Notendurchschnitt der Unterhaltsreinigung in Schulnoten 3 3,1 -0,1 Kosten je m² bei der neuen Eigenreinigung in ct 9,65 10,28 -0,63 Kosten je m² bei der Fremdreinigung in ct 9,94 9,81 0,13 Kosten und Erlöse Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Kosten 34.194.993 35.501.485 -1.306.492 Erlöse 33.788.426 33.991.831 203.405 Produktergebnis -406.566 -1.509.654 -1.103.087 Kostendeckungsgrad 98,8% 95,7% -5.000.000 0 5.000.000 10.000.000 15.000.000 20.000.000 25.000.000 30.000.000 35.000.000 40.000.000 Plan Ist Kosten Erlöse Produktergebnis Seite 22 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0106 Zentrale Dienstleistungen Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller Produkt 010602 - Postdienste Produktbeschreibung Sicherstellung des ordnungsgemäßen Eingangs der externen und internen Post beim Adressaten (Dienststellen und Ämter, die nicht durch externe Postbeförderer bedient werden). Gewährleistung des ordnungsgemäßen Eingangs der zum Versand bestimmten Schriftstücke beim externen Postbeförderer. Wirkungsziel/ Leistungsziel Eine schnelle und zuverlässige Postlogistik ist gewährleistet. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Anteil der termingerecht versandfertig aufbereiteten und an den Postbeförderer weitergeleiteten Poststücke in % 99 99 0 Anteil der innerhalb eines Tages intern verteilten und beförderten Post in % 99 99 0 Kosten und Erlöse Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Kosten 6.776.529 6.864.248 -87.719 Erlöse 6.714.702 7.342.732 628.029 Produktergebnis -61.827 478.484 540.310 Kostendeckungsgrad 99,1% 107,0% -1.000.000 0 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 5.000.000 6.000.000 7.000.000 8.000.000 Plan Ist Kosten Erlöse Produktergebnis Seite 23 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0106 Zentrale Dienstleistungen Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller Produkt 010603 - Bürgertelefon Produktbeschreibung Qualifizierte telefonische Auskunftserteilung über das gesamte Dienstleistungsspektrum der Kölner Stadtverwaltung sowie Erbringung vertraglich geregelter Serviceleistungen für stadtexterne Kunden im Rahmen interkommunaler Kooperation. Wirkungsziel/ Leistungsziel Eine hohe telefonische Erreichbarkeit ist sichergestellt. Die telefonischen Anfragen sind weitestgehend abschließend bearbeitet. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Anteil der angenommenen zu gesamt eingegangenen Anrufen in % (Erreichbarkeit) 80 89 -9 Anteil der im Front-Office abschließend bearbeiteten Anrufe in % (Fall- Abschlussquote) 85 88 -3 durchschnittliche Kundenzufriedenheit in Schulnoten (1-5) 1,5 1,3 0,2 Kosten und Erlöse Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Kosten 7.865.557 7.675.269 190.287 Erlöse 1.764.202 2.163.942 399.740 Produktergebnis -6.101.355 -5.511.327 590.028 Kostendeckungsgrad 22,4% 28,2% -8.000.000 -6.000.000 -4.000.000 -2.000.000 0 2.000.000 4.000.000 6.000.000 8.000.000 10.000.000 Plan Ist Kosten Erlöse Produktergebnis Seite 24 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0106 Zentrale Dienstleistungen Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller Produkt 010604 - Fertigung v. Druckerzeugnissen/Vervielfältigungen, Kopiergeräteservice Produktbeschreibung Sicherstellung der wirtschaftlichen Erledigung von Druckaufträgen aus gesamtstädtischer Sicht durch Eigenproduktion oder externe Vergabe, Layoutgestaltung, Vorhaltung der gesamtstädtischen Lagervordrucke sowie Kopiergeräteservice im Stadthaus Deutz sowie im Kalk-Karree. Wirkungsziel/ Leistungsziel Eine termingerechte und wirtschaftliche Erledigung der Druckaufträge ist sichergestellt. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 durchschnittliche Kosten pro Druckseite in ct 3,17 2,93 0,24 Anzahl der Druckseiten 30.440.000 30.038.609 401.391 Kosten und Erlöse Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Kosten 1.838.786 1.636.884 201.901 Erlöse 47.637 23.946 -23.691 Produktergebnis -1.791.149 -1.612.939 178.210 Kostendeckungsgrad 2,6% 1,5% -2.500.000 -2.000.000 -1.500.000 -1.000.000 -500.000 0 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 Plan Ist Kosten Erlöse Produktergebnis Seite 25 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0106 Zentrale Dienstleistungen Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller Produkt 010605 - Einkauf VOL, Zentrales Aktendepot Produktbeschreibung Aktive Gestaltung des gesamtstädtischen Einkaufsbedarfs zur Erzielung von wirtschaftlichen Volumen im Rahmen einer Wertschöpfungs- und Kommunikationspartnerschaft zwischen dem Einkauf, den Organisationseinheiten der Stadt und den Firmen. Bereitstellung der Infrastruktur zur Aufbewahrung sowie die datentechnische Verwaltung städtischer Akten, Sicherstellung der Bereitstellung und des Versandes von Akten auf Anforderung des Kunden sowie Rücknahme, Wiedereingliederung und Veranlassung der Vernichtung. Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Rahmenverträge sind rechtzeitig bereitgestellt und werden kontinuierlich ausgeschrieben. Eine zeitnahe Bearbeitung von Aktenanforderungen ist sichergestellt. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Anzahl der Vergabebeschwerden bei der Vergabekammer 1 Anteil von Aktenanforderungen städtischer Dienststellen, die innerhalb von 48 Std. bearbeitet sind in % 100 100 0 Kosten und Erlöse Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Kosten 3.169.349 3.106.721 62.629 Erlöse 263.500 278.521 15.021 Produktergebnis -2.905.849 -2.828.199 77.650 Kostendeckungsgrad 8,3% 9,0% -4.000.000 -3.000.000 -2.000.000 -1.000.000 0 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 Plan Ist Kosten Erlöse Produktergebnis Seite 26 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0107 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller Aufgabenbeschreibung 1.) Rechtsberatung der Stadtverwaltung einschließlich der Führung von Rechtsstreitigkeiten, Prozessvertretung und gutachterliche Tätigkeiten, Rechtsverfolgung in Strafsachen einschließlich Rechtsschutz für städtische Bedienstete, Stadtrecht, Schiedsamtswesen, 5HQWHQDQJHOHJHQKHLWHQ 2.) Versichern der Stadtverwaltung gegen diverse Risiken durch Vertragsmanagement und Regulierung von Schäden in Eigenregie Zielgruppe Dienststellen der Stadtverwaltung einschließlich Eigenbetrieben und verbundener Unternehmen sowie externe Geschädigte in Versicherungsangelegenheiten Rechtsgrundlage Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Das gesamtstädtische Verwaltungshandeln ist rechtmäßig und der Versicherungsschutz der Stadtverwaltung wirtschaftlich. Wirkungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Anteil der gewonnenen Prozesse an den geführten Prozessen in % 60 55,47 4,53 Anteil der überprüften Policen in % 30 30 0 Ergebnisrechnung Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 ordentliche Erträge 4.959.400 6.829.773 1.870.373 ordentliche Aufwendungen 11.101.271 11.951.707 -850.436 ordentl. Ergebnis -6.141.871 -5.121.934 1.019.938 Finanzergebnis 0 0 0 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -48.903 -36.019 12.884 Jahresergebnis -6.190.774 -5.157.952 1.032.822 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Plan 2018 Ist 2018 Personalintensität 30,4% 26,9% Sach- und Dienstleistungsintensität 0,9% 1,0% Transferaufwandsquote 0,0% 0,0% -8.000.000 -4.000.000 0 4.000.000 8.000.000 12.000.000 16.000.000 Plan 2018 Ist 2018 ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen Jahresergebnis Seite 27 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0107 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller Produkt 010701 - Rechtsberatung u. Führung v. Rechtsstreitigkeiten Produktbeschreibung Rechtsberatung der Stadtverwaltung einschließlich der Führung von Rechtsstreitigkeiten, Prozessvertretung und gutachterliche Tätigkeiten sowie die Rechtsverfolgung in Strafsachen einschließlich Rechtsschutz für städtische Bedienstete, Schiedsamtswesen, Stadtrecht, Rentenangelegenheiten Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Rechtsberatung der Stadtverwaltung ist effizient. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Anzahl der neuen Fälle 1.620 1.464 156 Anzahl der neuen Beratungsmandate 560 611 -51 Kosten und Erlöse Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Kosten 2.867.042 2.759.105 107.937 Erlöse 309.033 488.703 179.670 Produktergebnis -2.558.009 -2.270.403 287.607 Kostendeckungsgrad 10,8% 17,7% -3.000.000 -2.000.000 -1.000.000 0 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 Plan Ist Kosten Erlöse Produktergebnis Seite 28 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0107 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller Produkt 010702 - Versicherungsangelegenheiten Produktbeschreibung Versichern der Stadtverwaltung gegen diverse Risiken durch Vertragsmanagement und Regulierung von Schäden in Eigenregie einschließlich der beim Kommunalen Schadenausgleich (KSA) rückversicherten Schäden Wirkungsziel/ Leistungsziel Schadensmeldungen sind schnellstmöglich an die Versicherung weitergeleitet. Die Präventionsberatung ist intensiviert. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Anteil der innerhalb von 5 Arbeitstagen weitergeleiteten Schadensfälle an den gesamtversicherten Schadensfällen in % 98 100 -2 Anzahl der vorgeschlagenen Präventionsmaßnahmen 10 12 -2 Kosten und Erlöse Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Kosten 8.340.132 9.152.737 -812.605 Erlöse 5.490.600 6.161.562 670.962 Produktergebnis -2.849.532 -2.991.175 -141.643 Kostendeckungsgrad 65,8% 67,3% -4.000.000 -2.000.000 0 2.000.000 4.000.000 6.000.000 8.000.000 10.000.000 Plan Ist Kosten Erlöse Produktergebnis Seite 29 Seite 30 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0108 Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten Verantwortliche/r Dezernent/in N.N. Aufgabenbeschreibung Das Grundstücks- und Gebäudemanagement umfasst den Ankauf und Verkauf von Liegenschaften und die Verwaltung bebauter und unbebauter Liegenschaften. Zielgruppe Bürger/ innen und Einwohner/ innen, Institutionen und andere Produktbereiche Rechtsgrundlage Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der Ankauf, die Bevorratung, der Verkauf und die Bewirtschaftung von Flächen für stadtplanerische, städtische oder private Maßnahmen sind bedarfsgerecht. Wirkungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Ankäufe in € 50.000.000 15.935.064 34.064.936 Verkäufe in € 40.000.000 55.301.449 -15.301.449 Ergebnisrechnung Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 ordentliche Erträge 30.140.075 51.762.898 21.622.823 ordentliche Aufwendungen 27.956.820 36.431.533 -8.474.713 ordentl. Ergebnis 2.183.256 15.331.365 13.148.110 Finanzergebnis 1.801.049 2.852.689 1.051.641 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -2.345.954 -2.530.264 -184.310 Jahresergebnis 1.638.350 15.653.791 14.015.440 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Plan 2018 Ist 2018 Personalintensität 26,5% 19,6% Sach- und Dienstleistungsintensität 29,7% 39,4% Transferaufwandsquote 17,1% 13,6% 0 10.000.000 20.000.000 30.000.000 40.000.000 50.000.000 60.000.000 Plan 2018 Ist 2018 ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen Jahresergebnis Seite 31 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0108 Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten Verantwortliche/r Dezernent/in N.N. Produkt 010801 - An- und Verkauf Produktbeschreibung Der An- und Verkauf umfasst den Erwerb und die Veräußerung von Grundvermögen und die Bestellung von Erbbaurecht. Wirkungsziel/ Leistungsziel Der Ankauf, die Bevorratung und der Verkauf von Flächen für stadtplanerische, städtische oder private Maßnahmen erfolgt bedarfsgerecht. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Anzahl der abgeschlossenen Grundstücksgeschäfte 115 104 11 Ankäufe in € 50.000.000 15.935.064 34.064.936 Verkäufe in € 40.000.000 55.301.449 -15.301.449 Einräumung von Rechten zu Gunsten der Stadt Köln in € (Aufwand/Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten) 0 0 0 Einräumung von Rechten zu Lasten der Stadt Köln in € (Ertrag/Einzahlungen für die Gewährung von Rechten) 100.000 45.800 54.200 Kosten und Erlöse Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Kosten 114.450.105 112.708.752 1.741.352 Erlöse 5.400.019 5.840.030 440.011 Produktergebnis -109.050.086 -106.868.722 2.181.364 Kostendeckungsgrad 4,7% 5,2% -160.000.000 -120.000.000 -80.000.000 -40.000.000 0 40.000.000 80.000.000 120.000.000 160.000.000 Plan Ist Kosten Erlöse Produktergebnis Seite 32 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0108 Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten Verantwortliche/r Dezernent/in N.N. Produkt 010802 - Bewirtschaftung des städt. Fiskalbesitzes Produktbeschreibung Die Bewirtschaftung des städtischen Fiskalbesitzes umfasst die Vermietung, Verpachtung und Verwaltung des bebauten und unbebauten Fiskalbesitzes. Außerdem wird Parkraum in städtischen Parkhäusern und Tiefgaragen bereitgestellt und unterhalten. Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Nutzung bzw. Zwischnnutzung des städtischen bebauten und unbebauten Fiskalbesitzes ist optimiert. Die geplanten Miet- und Pachteinnahmen sind realistisch. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Nettomieteinnahmen in € 15.832.381 14.778.539 1.053.842 Pachteinnahmen in € 6.547.619 4.915.915 1.631.704 Kosten und Erlöse Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Kosten 59.434.925 58.190.998 1.243.926 Erlöse 24.405.979 21.259.704 -3.146.275 Produktergebnis -35.028.945 -36.931.294 -1.902.349 Kostendeckungsgrad 41,1% 36,5% -60.000.000 -40.000.000 -20.000.000 0 20.000.000 40.000.000 60.000.000 80.000.000 Plan Ist Kosten Erlöse Produktergebnis Seite 33 Seite 34 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0109 Veranlagung gemeindl. Abgaben, Kasse und Vollstreckung Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug Aufgabenbeschreibung Forderungsmanagement und Vollstreckung öffentlich-rechtlicher Forderungen, Bearbeitung aller Insolvenzverfahren sowie Festsetzung und Erhebung von Gemeindesteuern sowie der Gebühren für Abfallentsorgung, Grundstücksentwässerung und Straßenreinigung Zielgruppe Gesamte Stadtverwaltung, Bürger Kölns und anderer Gemeinden, Vertragspartner, andere Gemeinden und Behörden Deutschlands und anderer Länder aufgrund besonderer Vorschriften Rechtsgrundlage Grundgesetz, GO NW, gemeindliche Steuer- und Gebührensatzungen, Insolvenzordnung, VollstrG NW, AO, GrundsteuerG, GewerbesteuerG, KAG NW Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die Festsetzung der möglichen Gemeindesteuern und Grundbesitzabgaben sowie die Realisierung aller angeordneten städtischen Forderungen (einschließlich Vollstreckung der öffentlich-rechtlichen Forderungen) ist sichergestellt. Wirkungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Höhe der Einnahmen in Gewerbesteuer, Grundbesitzabgaben und Aufwandsteuern in € 1.248.400.000 Höhe der gesamten Einnahmen aus Vollstreckung und Insolvenzen in € 36.000.000 22.357.259,06 13.642.740,94 Höhe des Buchungsvolumens in € 26.350.000.000 25.451.845.162 898.154.838 Ergebnisrechnung Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 ordentliche Erträge 8.537.607 1.966.863 -6.570.744 ordentliche Aufwendungen 28.132.109 13.070.875 15.061.234 ordentl. Ergebnis -19.594.502 -11.104.012 8.490.490 Finanzergebnis 0 0 0 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -7.226.938 -1.752.408 5.474.529 Jahresergebnis -26.821.440 -12.856.420 13.965.019 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Plan 2018 Ist 2018 Personalintensität 84,5% 76,8% Sach- und Dienstleistungsintensität 1,5% 2,2% Transferaufwandsquote 0,1% 0,3% -40.000.000 -30.000.000 -20.000.000 -10.000.000 0 10.000.000 20.000.000 30.000.000 Plan 2018 Ist 2018 ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen Jahresergebnis Im Rahmen der Neuorganisation der Kämmerei (TP 0110) und des Steueramtes (TP 0109) wurden die Abteilungen Stadtkasse (Produkt 010901 – Kassengeschäfte) und Vollstreckung (Produkt 010903 – Vollstreckung) der Kämmerei zugeordnet. Eine entsprechende Umsetzung konnte jedoch erst im Haushaltsjahr 2018 hinsichtlich der Ist-Buchungen erfolgen. Vor diesem Hintergrund ist ein Vergleich der abgebildeten Werte (Plan 2018/Ist 2018) nicht möglich. Seite 35 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0109 Veranlagung gemeindl. Abgaben, Kasse und Vollstreckung Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug Produkt 010901 - Kassengeschäfte Produktbeschreibung Erledigung aller Kassengeschäfte wie Buchführung sowie Abwicklung des Zahlungsverkehrs Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Kassengeschäfte sind unverzüglich abgewickelt. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Anteil der unverzüglich abgeschlossenen Buchungstage in % 95 94 1 Kosten und Erlöse Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Kosten 10.445.893 13.927 10.431.966 Erlöse 5.132.261 0 -5.132.261 Produktergebnis -5.313.632 -13.927 5.299.705 Kostendeckungsgrad 49,1% 0,0% -8.000.000 -6.000.000 -4.000.000 -2.000.000 0 2.000.000 4.000.000 6.000.000 8.000.000 10.000.000 12.000.000 Plan Ist Kosten Erlöse Produktergebnis Im Rahmen der Neuorganisation der Kämmerei (TP 0110) und des Steueramtes (TP 0109) wurde dieses Produkt der Kämmerei zugeordnet. Eine entsprechende Umsetzung konnte jedoch erst im Haushaltsjahr 2018 hinsichtlich der Ist- Buchungen erfolgen. Vor diesem Hintergrund ist ein Vergleich der abgebildeten Werte (Plan 2018/Ist 2018) nicht möglich. Seite 36 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0109 Veranlagung gemeindl. Abgaben, Kasse und Vollstreckung Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug Produkt 010902 - Gemeindesteuern Produktbeschreibung Festsetzung und Erhebung von Grund-, Gewerbe- und Aufwandsteuern (Hundesteuer, Zweitwohnungssteuer, Kulturförderabgabe und Vergnügungssteuern) sowie weitere Grundbesitzgebühren (Abfallentsorgung, Grundstücksentwässerung und Straßenreinigung) Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Festsetzung der möglichen kommunalen Steuern und Grundbesitzgebühren zur Erzielung von Einnahmen für den städtischen Haushalt erfolgt rechtskonform, vollständig und unverzüglich. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Kostentragungsquote im Rahmen von Klageverfahren in % 30 40 -10 Anteil der unverzüglich erstellten Gewerbesteuerbescheide in % 95 19,52 75,48 Anteil der unverzüglich erstellten Grundbesitzabgabenbescheide in % 75 Anteil der unverzüglich erstellten Hundesteuerbescheide in % 95 95 0 Anteil der unverzüglich erstellten Zweitwohnungssteuerbescheide in % 50 68 -18 Anteil der unverzüglich erstellten Vergnügungssteuerbescheide in % 20 20 0 Anteil der unverzüglich erstellten Steuerbescheide zur Kulturförderabgabe in % 20 7 13 Einnahmen Gewerbesteuer in € 1.218.400.000 1.290.384.971 -71.984.971 Einnahmen Grundbesitzabgaben in € Einnahmen Aufwandsteuern in € 30.000.000 Kosten und Erlöse Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Kosten 14.419.766 12.737.606 1.682.160 Erlöse 200.798 60.417 -140.382 Produktergebnis -14.218.968 -12.677.189 1.541.778 Kostendeckungsgrad 1,4% 0,5% -20.000.000 -16.000.000 -12.000.000 -8.000.000 -4.000.000 0 4.000.000 8.000.000 12.000.000 16.000.000 Plan Ist Kosten Erlöse Produktergebnis Seite 37 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0109 Veranlagung gemeindl. Abgaben, Kasse und Vollstreckung Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug Produkt 010903 - Vollstreckung Produktbeschreibung Öffentliche-rechtliche Vollstreckungsmaßnahmen und Insolvenzverfahren Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Einnahmen der Gemeinde (kommunale Steuern und Gebühren sowie sonstige Forderungen) sind durch Vollstreckungs- bzw. Insolvenzmaßnahmen gesichert. Vollstreckungsmaßnahmen für andere Gläubiger im Wege der Amtshilfe sind durchgeführt. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Höhe der durch eigene Vollstreckungsorgane beigetriebenen Forderungen für die Stadt in € 29.600.000 17.030.772,74 12.569.227,26 Höhe der durch Insolvenzmaßnahmen eingezogenen Forderungen für die Stadt in € 300.000 1.468.488,38 -1.168.488,38 Höhe des eingenommenen Vollstreckungskostenersatzes in € 500.000 820.438,6 -320.438,6 Höhe der durch fremde Vollstreckungsorgane beigetriebenen Forderungen für die Stadt im Wege der Amtshilfe in € 1.100.000 425.774,37 674.225,63 Höhe der durch eigene Vollstreckungsorgane beigetriebenen Forderungen für andere Städte und andere öffentliche Einrichtungen im Wege der Amtshilfe in € 4.500.000 5.453.939,34 -953.939,34 Verhältnis der realisierten und endbearbeiteten Vollstreckungsaufträge zu den eingegangenen Aufträgen in % 90 97,6 -7,6 Kosten und Erlöse Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Kosten 9.804.947 8.078 9.796.869 Erlöse 3.817.687 0 -3.817.687 Produktergebnis -5.987.260 -8.078 5.979.182 Kostendeckungsgrad 38,9% 0,0% -8.000.000 -6.000.000 -4.000.000 -2.000.000 0 2.000.000 4.000.000 6.000.000 8.000.000 10.000.000 12.000.000 Plan Ist Kosten Erlöse Produktergebnis Im Rahmen der Neuorganisation der Kämmerei (TP 0110) und des Steueramtes (TP 0109) wurde dieses Produkt der Kämmerei zugeordnet. Eine entsprechende Umsetzung konnte jedoch erst im Haushaltsjahr 2018 hinsichtlich der Ist- Buchungen erfolgen. Vor diesem Hintergrund ist ein Vergleich der abgebildeten Werte (Plan 2018/Ist 2018) nicht möglich. Seite 38 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0110 Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen, Kasse und Vollstreckung Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug Aufgabenbeschreibung Sicherstellung der kommunalen Aufgabenerledigung durch Bereitstellung der finanz- und betriebswirtschaftlichen Haushalts- und Finanzdaten in Planung, Bewirtschaftung und Jahresrechnung. Darüber hinaus Verwaltung der der Stadt Köln überlassenen Nachlässe. Zielgruppe politische Entscheidungsträger und die Verwaltung Rechtsgrundlage Wirkungsziel/ Strategisches Ziel 'LH+DXVKDOWVXQG)LQDQ]ZLUWVFKDIWLVWNRQWLQXLHUOLFKDXVJHJOLFKHQ Der Bilanzwert der städtischen Beteiligungen ist stabil. Wirkungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Aufwandsdeckungsgrad in % 98 97,85 0,15 Entnahmequote in % 2 0 2 Ergebnisrechnung Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 ordentliche Erträge 184.780 12.609.128 12.424.348 ordentliche Aufwendungen 14.764.799 32.476.584 -17.711.785 ordentl. Ergebnis -14.580.019 -19.867.456 -5.287.436 Finanzergebnis -75.000 89.374 164.374 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -1.055.756 -2.067.561 -1.011.805 Jahresergebnis -15.710.775 -21.845.642 -6.134.867 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Plan 2018 Ist 2018 Personalintensität 64,2% 65,4% Sach- und Dienstleistungsintensität 21,7% 4,5% Transferaufwandsquote 0,7% 1,1% -30.000.000 -20.000.000 -10.000.000 0 10.000.000 20.000.000 30.000.000 40.000.000 Plan 2018 Ist 2018 ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen Jahresergebnis Im Rahmen der Neuorganisation der Kämmerei (TP 0110) und des Steueramtes (TP 0109) wurden die Abteilungen Stadtkasse (Produkt 010901 – Kassengeschäfte) und Vollstreckung (Produkt 010903 – Vollstreckung) der Kämmerei zugeordnet. Eine entsprechende Umsetzung konnte jedoch erst im Haushaltsjahr 2018 hinsichtlich der Ist-Buchungen erfolgen. Vor diesem Hintergrund ist ein Vergleich der abgebildeten Werte (Plan 2018/Ist 2018) nicht möglich. Seite 37 Seite 39 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0110 Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen, Kasse und Vollstreckung Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug Produkt 011001 - Controlling, Finanzsteuerung, Rechungswesen Produktbeschreibung Bereitstellung der finanz- und betriebswirtschaftlichen Haushalts- und Finanzdaten in Planung und Bewirtschaftung sowie im Jahresabschluss. Controlling der Kernverwaltung, Beteiligungscontrolling, Steuerberatung, Verwaltung der rechtlich unselbstständigen örtlichen Stiftungen Wirkungsziel/ Leistungsziel Es stehen aktuelle, bewertete Steuerungsinformationen für die Kernverwaltung und die städt. Beteiligungen zur Verfügung. Der Jahresabschluss ist fristgerecht erstellt und stellt die Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage zutreffend dar. Die Einhaltung von steuerrechtlichen Vorgaben ist bei gleichzeitiger Durchsetzung des steuerrechtlich Möglichen sichergestellt. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Anteil der fristgerechten Controllingberichte mit Handlungsempfehlung für den Finanzausschuss in % 100 100 0 Anteil der geprüften und aufbereiteten, fristgerecht vorgelegten Berichte für Gesellschaftsorgane (Aufsichtsrat/Gesellschafterversammlung) in % 100 100 0 Überschreitung der Frist für die Erstellung des Entwurfs des Jahresabschlusses in Monaten 5 5 0 Anteil der fristgerecht eingereichten Steuervoranmeldungen und -erklärungen in % 65 73 -8 Kosten und Erlöse Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Kosten 16.305.387 12.349.658 3.955.729 Erlöse 578.000 839.564 261.564 Produktergebnis -15.727.387 -11.510.093 4.217.293 Kostendeckungsgrad 3,5% 6,8% -20.000.000 -15.000.000 -10.000.000 -5.000.000 0 5.000.000 10.000.000 15.000.000 20.000.000 Plan Ist Kosten Erlöse Produktergebnis Seite 40 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0111 Sonstige Innere Verwaltung Verantwortliche/r Dezernent/in Frau OB Reker, Herr StD Dr. Keller, Frau StK Klug, Frau BG Dr. Klein, Frau BG Laugwitz-Aulbach, Frau BG Blome, Herr BG Dr. Rau Aufgabenbeschreibung Zu den sonstigen Aufgaben der Inneren Verwaltung zählen die Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern, die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit einschl. Bevölkerungs- u. Medieninformation bei Großschadensereignissen sowie Event-Koordination, die redaktionelle Gesamtverantwortung für den städtischen Internetauftritt, die zentrale Abwicklung von Vergabevorgängen, die Steuerung des Verwaltungshandelns durch die Dezernenten /-innen, die Verwaltung des Bürgerservice und der Bezirksvertretungen sowie die Personalvertretung. Zielgruppe insbesondere städtische Dienststellen sowie Bürger/innen, Einwohner/innen und Institutionen, städt. Beschäftigte Rechtsgrundlage Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Wegen der Inhomogenität der Produkte des Teilplans erfolgt die Abbildung nur auf der Produktebene. Wirkungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Wegen der Inhomogenität der Produkte des Teilplans erfolgt die Abbildung nur auf der Produktebene Ergebnisrechnung Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 ordentliche Erträge 2.249.427 2.875.573 626.145 ordentliche Aufwendungen 35.526.579 36.178.250 -651.671 ordentl. Ergebnis -33.277.152 -33.302.678 -25.526 Finanzergebnis 0 0 0 Außerordentliche Erträge 0 0 0 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -2.715.550 -2.075.214 640.335 Jahresergebnis -35.992.701 -35.377.892 614.810 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Plan 2018 Ist 2018 Personalintensität 76,5% 77,7% Sach- und Dienstleistungsintensität 3,5% 4,7% Transferaufwandsquote 0,0% 0,0% -50.000.000 -40.000.000 -30.000.000 -20.000.000 -10.000.000 0 10.000.000 20.000.000 30.000.000 40.000.000 Plan 2018 Ist 2018 ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen Jahresergebnis Seite 41 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0111 Sonstige Innere Verwaltung Verantwortliche/r Dezernent/in Frau OB Reker, Herr StD Dr. Keller, Frau StK Klug, Frau BG Dr. Klein, Frau BG Laugwitz-Aulbach, Frau BG Blome, Herr BG Dr. Rau Produkt 011101 - Gleichstellung von Frauen und Männern Produktbeschreibung Die tatsächliche Gleichberechtigung von Frauen und Männern wird sowohl innerhalb als auch außerhalb der Stadtverwaltung Köln durch die Gleichstellungsbeauftragte gefördert. Hierzu wirkt sie auf die Beseitigung bestehender Benachteiligungen von Frauen hin und setzt Impulse für eine stete Fortentwicklung gleichstellungsfördender Maßnahmen. Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Verwirklichung des Grundrechts der Gleichberechtigung von Frauen und Männern ist in allen Lebensbereichen (Gesellschaft, Politik, Wirtschaft, Recht und Verwaltung) sichergestellt. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Anzahl der internen und externen Aktionen/ Maßnahmen 18 48 -30 Anzahl der Teilnehmer/-innen an internen und externen Aktionen/ Maßnahmen 2.000 2.500 -500 Anteil weiblicher Führungskräfte im Management in % 50 46 4 Unterschiedsbetrag des durchschnittlichen Bruttoeinkommens städt. Mitarbeiterinnen im Vergleich zu dem der städt. Mitarbeiter in € -8.330 -10.047,32 1.717,32 Anzahl der Maßnahmen Gegen Gewalt an Frauen und Mädchen 21 29 -8 Kosten und Erlöse Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Kosten 1.204.003 1.003.686 200.318 Erlöse 0 0 0 Produktergebnis -1.204.003 -1.003.686 200.318 Kostendeckungsgrad 0,0% 0,0% -1.600.000 -1.200.000 -800.000 -400.000 0 400.000 800.000 1.200.000 1.600.000 Plan Ist Kosten Erlöse Produktergebnis Seite 42 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0111 Sonstige Innere Verwaltung Verantwortliche/r Dezernent/in Frau OB Reker, Herr StD Dr. Keller, Frau StK Klug, Frau BG Dr. Klein, Frau BG Laugwitz-Aulbach, Frau BG Blome, Herr BG Dr. Rau Produkt 011102 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Bürgerveranstaltungen & Events, Kommunikationsdienste Produktbeschreibung 1) Planung, Konzeption u. Umsetzung einer Kommunikations- u. Marketingstrategie für alle Zielgruppen, Medien und Kommunikationskanäle (Multichannel-Strategie) i.d. Bereichen Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit 2) Autorisierte Herausgabe der Verwaltungsmeinung für die Stadt Köln in allen medialen Formen, Sprecherfunktion der Oberbürgermeisterin 3) Positionierung Kölns als Marke 4) Festlegung des verbindlichen visuellen Erscheinungsbildes (Corporate Design) 5) Herausgabe des Amtsblattes 6) Planung, Koordinierung und Durchführung von Bürgerveranstaltungen und Events (Großereignissen) 7) Betrieb des Bürgerbüros als Informations- u. Servicebüro des Oberbürgermeisters 8) Bevölkerungsinformation und Medienarbeit bei (Groß-) Schadensereignissen 9) Grundsatzangelegenheiten und zentrale Organisation für Krisenstabsbereich BuMA, Krisenmedienzentrum u. Infopool 10) Herausgabe eines täglichen Pressespiegels als Informations- und Steuerungswerkzeug; 11) redaktionelle Gesamtverantwortung für den städtischen Internetauftritt. Wirkungsziel/ Leistungsziel Im Rahmen einer integrierten Unternehmenskommunikation findet eine sachliche, umfassende und (tages)aktuelle Unterrichtung über alle öffentlichkeitsrelevanten Angelegenheiten der Stadt statt. Hierbei ist die Marke Köln positiv positioniert und in der ständigen Weiterentwicklung. Die Internet-Auftritte sind auf dem aktuellen Stand. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Anzahl der Presseinformationen, -konferenzen und -kontakte 69.500 68.390 1.110 Anzahl der Standardmaßnahmen Öffentlichkeitsarbeit 600 634 -34 Anzahl der Bürgerkontakte im Bürgerbüro 33.000 23.750 9.250 Anzahl der durchgeführten Bürgerveranstaltungen und Events 34 48 -14 Anzahl der herausgegebenen Amtsblätter 54 54 0 Durchschnittliche Verfügbarkeit der Internetanwendungen in % 99 99 0 Kosten und Erlöse Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Kosten 5.068.446 5.097.793 -29.346 Erlöse 348.532 828.981 480.449 Produktergebnis -4.719.914 -4.268.812 451.103 Kostendeckungsgrad 6,9% 16,3% -6.000.000 -4.000.000 -2.000.000 0 2.000.000 4.000.000 6.000.000 Plan Ist Kosten Erlöse Produktergebnis Seite 43 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0111 Sonstige Innere Verwaltung Verantwortliche/r Dezernent/in Frau OB Reker, Herr StD Dr. Keller, Frau StK Klug, Frau BG Dr. Klein, Frau BG Laugwitz-Aulbach, Frau BG Blome, Herr BG Dr. Rau Produkt 011103 - Zentrale Vergaben Produktbeschreibung Abwicklung sämtlicher städtischer Vergabevorgänge im Rahmen der dazu definierten Wertgrenzen. Wirkungsziel/ Leistungsziel Korruption wird vermieden durch ein zentrales, einheitliches und transparentes Vergabeverfahren. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Anzahl der durchgeführten Vergaben 1.900 2.240 -340 Anzahl der Nachträge 1.800 1.891 -91 Anzahl der aufgefallenen Korruptionen 0 0 0 Kosten und Erlöse Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Kosten 4.511.346 4.393.181 118.165 Erlöse 1.714.700 1.953.019 238.319 Produktergebnis -2.796.646 -2.440.162 356.485 Kostendeckungsgrad 38,0% 44,5% -4.000.000 -3.000.000 -2.000.000 -1.000.000 0 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 5.000.000 Plan Ist Kosten Erlöse Produktergebnis Seite 44 Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung - Seite 45 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller Aufgabenbeschreibung Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung Zielgruppe Bevölkerung Rechtsgrundlage Ordnungsbehördengesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die objektive Sicherheit ist durch den Schutz wichtiger Individualrechtsgüter und die Überwachung der Einhaltung der Rechtsordnung gefördert. Wirkungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Präsenz (Überwachungsstunden Ordnungsdienst) 261.470 259.133 2.337 Anzahl der erteilten Verwarnungs- und Bußgelder 25.000 6.932 18.068 Ergebnisrechnung Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 ordentliche Erträge 3.265.399 3.865.073 599.673 ordentliche Aufwendungen 23.827.967 30.637.898 -6.809.931 ordentl. Ergebnis -20.562.568 -26.772.825 -6.210.257 Finanzergebnis 0 0 0 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -1.311.770 -1.577.578 -265.808 Jahresergebnis -21.874.338 -28.350.403 -6.476.065 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Plan 2018 Ist 2018 Personalintensität 69,6% 58,5% Sach- und Dienstleistungsintensität 12,0% 13,8% Transferaufwandsquote 0,4% 0,5% -40.000.000 -30.000.000 -20.000.000 -10.000.000 0 10.000.000 20.000.000 30.000.000 40.000.000 Plan 2018 Ist 2018 ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen Jahresergebnis Seite 46 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller Produkt 020101 - Allgemeine Gefahrenabwehr Produktbeschreibung Konzeptionelle Regelung allgemeiner Ordnungsangelegenheiten sowie Ergreifung konkreter Maßnahmen zur Gefahrenabwehr Wirkungsziel/ Leistungsziel Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung sind abgewehrt bzw. beseitigt. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Anzahl der bearbeiteten Verstöße 25.000 6.932 18.068 Anteil der abschließend bearbeiteten Verstöße vor Eintritt der Verjährung in % 100 100 0 Kosten und Erlöse Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Kosten 6.695.287 8.134.349 -1.439.062 Erlöse 2.904.862 2.588.975 -315.887 Produktergebnis -3.790.425 -5.545.373 -1.754.949 Kostendeckungsgrad 43,4% 31,8% -8.000.000 -6.000.000 -4.000.000 -2.000.000 0 2.000.000 4.000.000 6.000.000 8.000.000 10.000.000 Plan Ist Kosten Erlöse Produktergebnis Seite 47 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller Produkt 020102 - Ordnungsdienst Produktbeschreibung Überwachung des öffentlichen Raums mit Ausnahme des Verkehrs und Maßnahmen zur Gefahrenabwehr Wirkungsziel/ Leistungsziel Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung sind abgewehrt bzw. beseitigt. Die Ahndung von Gesetzesverstößen erzielt präventive Wirkung. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Überwachungsstunden 261.470 259.133 2.337 Anzahl festgestellter Verstöße durch den Ordnungsdienst 132.000 70.847 61.153 Kosten und Erlöse Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Kosten 18.097.386 17.766.660 330.726 Erlöse 61.150 117.596 56.446 Produktergebnis -18.036.236 -17.649.064 387.172 Kostendeckungsgrad 0,3% 0,7% -25.000.000 -20.000.000 -15.000.000 -10.000.000 -5.000.000 0 5.000.000 10.000.000 15.000.000 20.000.000 Plan Ist Kosten Erlöse Produktergebnis Seite 48 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0202 Gewerbewesen Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller Aufgabenbeschreibung Gefahrenabwehr im Bereich der Gewerbeausübung Zielgruppe Bevölkerung Rechtsgrundlage GewO, GastG, SpielVO, Glücksspielstaatsvertrag, BewacherVO, SchornsteinfegerhandwerksG, VersteigererVO, PfandleiherVO, SchwarzarbeiterG, Handwerksordnung, Makler- und BaubetreuerVO, LadenöffnungsG, PreisangabenVO, Sonn- und FeiertagsG u. v. m. Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der Schutz des Einzelnen und der Allgemeinheit vor Gefahren durch unrechtmäßige Gewerbeausübung ist gewährleistet. Wirkungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Anteil der eingeleiteten ordnungsbehördlichen Maßnahmen an durchgeführten Überprüfungen in % 45,74 55,36 -9,62 Anzahl der festgestellten Verstöße 1.300 810 490 Anteil der überprüften an den bestehenden Gewerbebetrieben in % 4,44 2,94 1,5 Anteil der entzogenen an allen Gaststättenkonzessionen in % 1 1 0 Ergebnisrechnung Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 ordentliche Erträge 2.172.504 2.383.646 211.143 ordentliche Aufwendungen 3.078.054 3.402.081 -324.027 ordentl. Ergebnis -905.550 -1.018.435 -112.884 Finanzergebnis 0 0 0 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -97.094 -106.034 -8.940 Jahresergebnis -1.002.645 -1.124.469 -121.825 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Plan 2018 Ist 2018 Personalintensität 85,4% 84,8% Sach- und Dienstleistungsintensität 1,8% 1,4% Transferaufwandsquote 0,0% 0,0% -1.500.000 -1.000.000 -500.000 0 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 3.500.000 4.000.000 Plan 2018 Ist 2018 ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen Jahresergebnis Seite 49 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0202 Gewerbewesen Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller Produkt 020201 - Gewerbeangelegenheiten Produktbeschreibung Erfassung, Genehmigung und Überwachung erlaubnispflichtiger Gewerbe und Ergreifung abgestufter Maßnahmen zur Gefahrenabwehr bis hin zur Gewerbeuntersagung Wirkungsziel/ Leistungsziel Der Schutz des Einzelnen und der Allgemeinheit vor Gefahren durch unrechtmäßige Gewerbeausübung ist gewährleistet. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Anteil der eingeleiteten ordnungsbehördlichen Maßnahmen an durchgeführten Überprüfungen in % 45,74 55,36 -9,62 Anzahl der festgestellten Verstöße 1.300 810 490 Anteil der überprüften an den bestehenden Gewerbebetrieben in % 4,44 2,94 1,5 Anteil der entzogenen an allen Gaststättenkonzessionen in % 1 1 0 Kosten und Erlöse Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Kosten 3.319.185 3.661.054 -341.869 Erlöse 2.172.504 2.131.191 -41.313 Produktergebnis -1.146.681 -1.529.862 -383.181 Kostendeckungsgrad 65,5% 58,2% -2.000.000 -1.000.000 0 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 Plan Ist Kosten Erlöse Produktergebnis Seite 50 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0203 Märkte Verantwortliche/r Dezernent/in N.N. Aufgabenbeschreibung Vermietung von Verkaufs-, Lager- und Büroflächen an gewerbliche Wiederverkäufer, gewerbliche Verbraucher und Großabnehmer, sowie die Festsetzung der Wochenmärkte und die Durchführung der Marktaufsicht. Zielgruppe Handel und Verbraucher Rechtsgrundlage Marktsatzung und Marktverordnung der Stadt Köln Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die Versorgung der Bevölkerung in Köln ist durch ein vielfältiges und reichhaltiges :DUHQVRUWLPHQWVLFKHUJHVWHOOW Die Stärkung der Leistungskraft und Wettbewerbsfähigkeit kleiner und mittelständischer Marktfirmen ist durch das Vorhalten geeigneter Vermarktungseinrichtungen auf den Märkten erreicht. Wirkungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 durchgeführte Marktveranstaltungen in Tagen (einschl. Großmarkt) 3.765 3.659 106 Anzahl der Warengruppen 50 50 0 Ergebnisrechnung Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 ordentliche Erträge 4.867.564 4.183.497 -684.067 ordentliche Aufwendungen 4.546.728 5.026.698 -479.970 ordentl. Ergebnis 320.835 -843.201 -1.164.037 Finanzergebnis 220.000 124.978 -95.022 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -271.527 -138.494 133.033 Jahresergebnis 269.309 -856.718 -1.126.026 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Plan 2018 Ist 2018 Personalintensität 39,1% 35,8% Sach- und Dienstleistungsintensität 41,6% 31,2% Transferaufwandsquote 0,0% 0,0% -2.000.000 -1.000.000 0 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 5.000.000 6.000.000 Plan 2018 Ist 2018 ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen Jahresergebnis Seite 51 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0203 Märkte Verantwortliche/r Dezernent/in N.N. Produkt 020301 - Großmarkt Produktbeschreibung Vermietung der Grundflächen für die Hallen- und Außenstände sowie von Büro- u. Lagerflächen an Händler und marktaffine Betriebe auf dem Großmarkt. Gewährleistung eines störungsfreien Betriebsablaufes auf dem Großmarkt. Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Nahversorgung ist durch ein vielfältiges Angebot gesichert. Alle vorhandenen bzw. vermietbaren Flächen sind belegt/vermietet. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Anzahl der Händler 150 150 0 Anzahl der Warengruppen 28 28 0 Anteil vermieteter Verkaufsfläche in % 98 98 0 vorhandene Verkaufsfläche in qm 14.315 14.315 0 Anzahl der Beschwerden 2 1 1 Kosten und Erlöse Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Kosten 2.720.250 3.080.044 -359.794 Erlöse 3.283.051 2.514.890 -768.161 Produktergebnis 562.801 -565.155 -1.127.956 Kostendeckungsgrad 120,7% 81,7% -1.000.000 -500.000 0 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 3.500.000 Plan Ist Kosten Erlöse Produktergebnis Seite 52 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0203 Märkte Verantwortliche/r Dezernent/in N.N. Produkt 020302 - Wochenmärkte Produktbeschreibung Organisation von Wochenmarktveranstaltungen in den Stadtteilen. Nutzbare Flächen werden pro laufender Meter an Händler vergeben. Wirkungsziel/ Leistungsziel Zur Versorgung der Bevölkerung mit Waren des täglichen Bedarfs, insbesondere mit frischem Obst, Gemüse und anderen Lebensmitteln, finden regelmäßig Wochenmarktveranstaltungen statt. Die Vielfältigkeit der Angebotsstruktur ist erreicht. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 insg. durchgeführte Wochenmarktveranstaltungen pro Jahr 3.460 3.358 102 Anzahl der Warengruppen 29 29 0 Verkaufsfront in m 785.100 660.405 124.695 Kosten und Erlöse Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Kosten 1.705.012 1.682.942 22.071 Erlöse 1.717.637 1.653.022 -64.615 Produktergebnis 12.625 -29.920 -42.544 Kostendeckungsgrad 100,7% 98,2% -200.000 0 200.000 400.000 600.000 800.000 1.000.000 1.200.000 1.400.000 1.600.000 1.800.000 Plan Ist Kosten Erlöse Produktergebnis Seite 53 Seite 54 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0204 Verkehrs- u. Kfz.-Wesen Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller Aufgabenbeschreibung Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung im Straßenverkehr Zielgruppe alle Verkehrsteilnehmenden Rechtsgrundlage StVG, StVO, Fahrerlaubnisverordnung, GüterkraftverkehrsG, PersonenbeförderungsG, FahrlehrerG, Fahrzeug-ZulassungsVO, Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung, div. andere Vorschriften des Straßenverkehrsrechts, Gebührenrechts etc. Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die Sicherheit des Verkehrs ist gewährleistet. Wirkungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Anzahl der festgestellten Verstöße 167.850 163.696 4.154 Ergebnisrechnung Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 ordentliche Erträge 14.948.507 14.947.910 -597 ordentliche Aufwendungen 10.988.966 11.272.723 -283.757 ordentl. Ergebnis 3.959.541 3.675.186 -284.355 Finanzergebnis -649 0 649 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -1.196.556 -842.133 354.423 Jahresergebnis 2.762.336 2.833.053 70.717 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Plan 2018 Ist 2018 Personalintensität 74,8% 75,4% Sach- und Dienstleistungsintensität 3,3% 3,3% Transferaufwandsquote 0,0% 0,0% 0 2.000.000 4.000.000 6.000.000 8.000.000 10.000.000 12.000.000 14.000.000 16.000.000 Plan 2018 Ist 2018 ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen Jahresergebnis Seite 55 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0204 Verkehrs- u. Kfz.-Wesen Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller Produkt 020401 - Allgemeine Straßenverkehrsangelegenheiten Produktbeschreibung Prüfung der Befähigung zur Fahrzeugführung und Fahrgast-/ Güterbeförderung sowie Erteilung von Ausnahmegenehmigungen nach der StVO Wirkungsziel/ Leistungsziel Die alleinige Teilnahme zuverlässiger Fahrzeugführer am Straßenverkehr ist sichergestellt. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Anzahl der gegen verkehrsauffällige Kraftfahrer erlassenen Führerscheinmaßnahmen 7.850 8.631 -781 Anzahl der erteilten Genehmigungen/Erlaubnisse 47.000 48.552 -1.552 Kosten und Erlöse Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Kosten 6.735.963 6.529.609 206.354 Erlöse 5.556.487 5.904.604 348.117 Produktergebnis -1.179.476 -625.005 554.472 Kostendeckungsgrad 82,5% 90,4% -2.000.000 -1.000.000 0 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 5.000.000 6.000.000 7.000.000 Plan Ist Kosten Erlöse Produktergebnis Seite 56 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0204 Verkehrs- u. Kfz.-Wesen Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller Produkt 020402 - Kfz-Zulassungsangelegenheiten Produktbeschreibung Regelung des ordnungsgemäßen Einsatzes zulassungspflichtiger Kraftfahrzeuge auf öffentlichem Straßenland Wirkungsziel/ Leistungsziel Die alleinige Teilnahme zulassungsfähiger Fahrzeuge am Straßenverkehr ist sichergestellt. Durch Optimierung der Geschäftsprozesse sind die Wartezeiten in Verkehrsangelegenheiten reduziert. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Anteil der gemeldeten unvorschriftsmäßig gehaltenen Kraftfahrzeuge in % 18 15 3 Anzahl der Maßnahmen zur Einhaltung der Halterpflichten 160.000 155.065 4.935 Durchschnittliche Wartezeit in min. 30 25 5 Kosten und Erlöse Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Kosten 6.968.761 6.950.415 18.345 Erlöse 9.392.020 9.042.814 -349.206 Produktergebnis 2.423.260 2.092.399 -330.861 Kostendeckungsgrad 134,8% 130,1% 0 2.000.000 4.000.000 6.000.000 8.000.000 10.000.000 Plan Ist Kosten Erlöse Produktergebnis Seite 57 Seite 58 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0205 Verkehrsüberwachung Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller Aufgabenbeschreibung Gefahrenabwehr im ruhenden und fließenden Verkehr Zielgruppe alle Verkehrsteilnehmenden Rechtsgrundlage OrdnungswidrigkeitenG, OBG, StVO, Straßenverkehrs-Zulassungsordnung, StVG Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs ist gewährleistet. Wirkungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Überwachungsstunden 565.100 362.531 202.569 Anzahl festgestellter Verstöße 2.030.300 1.502.359 527.941 Ergebnisrechnung Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 ordentliche Erträge 48.607.191 32.528.936 -16.078.255 ordentliche Aufwendungen 30.697.487 28.199.005 2.498.481 ordentl. Ergebnis 17.909.704 4.329.931 -13.579.773 Finanzergebnis 0 0 0 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -2.911.044 -2.358.840 552.204 Jahresergebnis 14.998.660 1.971.091 -13.027.569 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Plan 2018 Ist 2018 Personalintensität 86,4% 84,7% Sach- und Dienstleistungsintensität 2,8% 4,7% Transferaufwandsquote 0,0% 0,0% 0 10.000.000 20.000.000 30.000.000 40.000.000 50.000.000 Plan 2018 Ist 2018 ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen Jahresergebnis Seite 59 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0205 Verkehrsüberwachung Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller Produkt 020501 - Überwachung ruhender Verkehr Produktbeschreibung Präventive Maßnahmen zur Verhinderung bzw. Ahndung von Verkehrsordnungswidrigkeiten im ruhenden Verkehr durch Verwarnungen und Anzeigen sowie Sicherstellung von Kraftfahrzeugen Wirkungsziel/ Leistungsziel Die zweckbestimmte Nutzung öffentlicher Verkehrsflächen ist sichergestellt. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Überwachungsstunden 353.000 259.133 93.867 Anzahl festgestellter Verstöße 1.245.000 892.846 352.154 Kosten und Erlöse Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Kosten 23.519.119 22.664.470 854.649 Erlöse 20.554.000 12.109.822 -8.444.178 Produktergebnis -2.965.119 -10.554.648 -7.589.528 Kostendeckungsgrad 87,4% 53,4% -15.000.000 -10.000.000 -5.000.000 0 5.000.000 10.000.000 15.000.000 20.000.000 25.000.000 Plan Ist Kosten Erlöse Produktergebnis Seite 60 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0205 Verkehrsüberwachung Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller Produkt 020502 - Überwachung fließender Verkehr Produktbeschreibung Ahndung von Geschwindigkeitsüberschreitungen und Rotlichtverstößen durch Verwarnungen und Anzeigen Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Unfallgefahren wegen überhöhter Geschwindigkeit und Rotlichtverstößen sind reduziert. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Überwachungsstunden stationär (inkl. BAB) 200.400 94.929 105.471 Anzahl der festgestellten Verstöße im Rahmen stationärer Überwachung (inkl. BAB) 595.300 501.256 94.044 Überwachungsstunden mobil 11.700 8.469 3.231 Anzahl der festgestellten Verstöße im Rahmen mobiler Überwachung 190.000 108.257 81.743 Anzahl der festgestellten Verstöße durch die Polizei 75.000 41.174 33.826 Unfälle wegen überhöhter Geschwindigkeit 738 273 465 Kosten und Erlöse Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Kosten 12.428.973 12.125.216 303.757 Erlöse 28.052.996 19.566.475 -8.486.522 Produktergebnis 15.624.024 7.441.259 -8.182.764 Kostendeckungsgrad 225,7% 161,4% 0 4.000.000 8.000.000 12.000.000 16.000.000 20.000.000 24.000.000 28.000.000 32.000.000 Plan Ist Kosten Erlöse Produktergebnis Seite 61 Seite 62 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0206 Verbraucherschutz und Veterinäraufsicht Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau Aufgabenbeschreibung 1) Kontrolle von Betrieben nach dem Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände- und )XWWHUPLWWHOJHVHW]EXFK /)*% 2) Tiergesundheit (Tierschutz, Tierseuchenbekämpfung, Tierarzneimittel, sowie Einfuhruntersuchungen an der Grenzkontrollstelle) Zielgruppe Bevölkerung; Tiere im Kölner Stadtgebiet Rechtsgrundlage 1) LFGB, sowie das EU-Hygienepaket (VO (EG) 178/2002; VO(EG)852-854/2004) 2) nationale und europäische Tierschutz und Tierseuchengesetzgebung insbesondere Tierschutzgesetz; VO (EG) 1/2005; Tiergesundheitsgesetz; RL 64/432/EWG ff. Wirkungsziel/ Strategisches Ziel 'HU9HUEUDXFKHULVWYRU*HVXQGKHLWVJHIDKUHQ7lXVFKXQJHQXQGhEHUYRUWHLOXQJJHVFKW]W Gesundheitlichen Beeinträchtigungen und drohenden Gefahren für Mensch und Tier wird vorgebeugt. Wirkungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Anteil der Kontrollen zum Verbraucherschutz ohne Beanstandungen in % 64,52 66,99 -2,47 Anteil der Kontrollen im Bereich der Tiergesundheit ohne Beanstandungen in % 93,3 93,38 -0,08 Ergebnisrechnung Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 ordentliche Erträge 2.597.900 2.222.262 -375.638 ordentliche Aufwendungen 7.727.703 8.186.077 -458.374 ordentl. Ergebnis -5.129.803 -5.963.815 -834.012 Finanzergebnis 0 0 0 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -138.970 -169.452 -30.482 Jahresergebnis -5.268.773 -6.133.267 -864.494 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Plan 2018 Ist 2018 Personalintensität 54,7% 58,6% Sach- und Dienstleistungsintensität 40,3% 36,8% Transferaufwandsquote 0,0% 0,1% -8.000.000 -6.000.000 -4.000.000 -2.000.000 0 2.000.000 4.000.000 6.000.000 8.000.000 10.000.000 Plan 2018 Ist 2018 ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen Jahresergebnis Seite 63 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0206 Verbraucherschutz und Veterinäraufsicht Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau Produkt 020601 - Verbraucherschutz Produktbeschreibung Der Verbraucher ist vor Gefahren und Schädigungen der menschlichen Gesundheit, sowie vor Täuschung in der Erzeugung und dem Verkehr mit Lebensmitteln, Erzeugnissen tierischer Herkunft, Futtermitteln, kosmetischen Mitteln und Bedarfsgegenständen geschützt. Wirkungsziel/ Leistungsziel Verbraucherschutz ist durch Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung sowie Schlachttier- und Fleischuntersuchungen gewährleistet. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Anzahl der Betriebskontrollen 13.010 9.453 3.557 Anzahl der Probeentnahmen 5.500 4.618 882 Anteil der Verfahren zur Gefahrenabwehr an Anzahl der Betriebskontrollen und Probenahmen in % 13,51 33,32 -19,81 Anteil der Ordnungswidrigkeitenverfahren an Anzahl der Betriebskontrollen und Probenahmen in % 2,34 0,78 1,56 Durchgeführte Kontrollen bei zu überprüfenden Betrieben und Einrichtungen in % 104,85 87,24 17,61 Kosten und Erlöse Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Kosten 2.592.929 3.262.350 -669.421 Erlöse 1.172.000 425.921 -746.079 Produktergebnis -1.420.929 -2.836.429 -1.415.500 Kostendeckungsgrad 45,2% 13,1% -4.000.000 -3.000.000 -2.000.000 -1.000.000 0 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 Plan Ist Kosten Erlöse Produktergebnis Seite 64 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0206 Verbraucherschutz und Veterinäraufsicht Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau Produkt 020602 - Tiergesundheit (Tierschutz,-seuchenbekämpfung u. -arzneimittel) Produktbeschreibung Es ist zur Erhaltung und Entwicklung eines gesunden Tierbestandes beizutragen. Der Mensch ist vor Gefahren und Schädigungen durch Tierkrankheiten zu schützen. Die Leiden und Krankheiten von Tieren sind zu verhüten, zu lindern und zu heilen. Wirkungsziel/ Leistungsziel Tiere im Kölner Stadtgebiert sind vor Leiden und Krankheit geschützt. Die artgerechte Haltung der Tiere ist sichergestellt. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Anzahl der Maßnahmen zur Vorbeugung, Verhinderung oder Bekämpfung von Tierseuchen 15.077 21.892 -6.815 Anteil der Beanstandungen bei Überwachungen im Bereich der Tiergesundheit in % 6,7 6,62 0,08 Anteil festgestellter Verstöße bei der Überprüfungen von artgerechter Haltung und Tiertransporten in % 24,91 19,14 5,77 Anteil erteilter Genehmigungen und Erlaubnissen an den eingegangen Anträgen im Bereich Tierschutz (Anträge nach § 11 TierSchG) in % 88,13 93,22 -5,09 Kosten und Erlöse Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Kosten 3.967.582 3.559.861 407.721 Erlöse 1.425.400 1.797.331 371.931 Produktergebnis -2.542.182 -1.762.530 779.652 Kostendeckungsgrad 35,9% 50,5% -3.000.000 -2.000.000 -1.000.000 0 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 5.000.000 Plan Ist Kosten Erlöse Produktergebnis Seite 65 Seite 66 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0207 Einwohnerangelegenheiten Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller Aufgabenbeschreibung Durchführung eines geordneten Einwohnerwesens Zielgruppe Bevölkerung Rechtsgrundlage Meldegesetz, Personalausweis- und Passgesetz, StVZO, StVO Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die Kundinnen und Kunden sind mit dem städtischen Service in den Kundenzentren zufrieden. Wirkungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Anteil der Wartezeiten von maximal 30 Minuten an Gesamtwartezeiten in % 75 78 -3 Ergebnisrechnung Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 ordentliche Erträge 7.236.960 9.123.035 1.886.075 ordentliche Aufwendungen 13.761.037 15.703.091 -1.942.055 ordentl. Ergebnis -6.524.077 -6.580.056 -55.979 Finanzergebnis 0 0 0 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -1.168.246 -746.243 422.002 Jahresergebnis -7.692.323 -7.326.300 366.023 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Plan 2018 Ist 2018 Personalintensität 54,0% 49,7% Sach- und Dienstleistungsintensität 1,5% 0,9% Transferaufwandsquote 0,0% 0,0% -12.000.000 -8.000.000 -4.000.000 0 4.000.000 8.000.000 12.000.000 16.000.000 20.000.000 Plan 2018 Ist 2018 ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen Jahresergebnis Seite 67 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0207 Einwohnerangelegenheiten Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller Produkt 020701 - Einwohnerangelegenheiten Produktbeschreibung Bereitstellung eines geordneten Einwohnerwesens Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Wartezeiten in den Kundenzentren sind reduziert. Der Anteil der Kunden mit Termin ist erhöht. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Kundenzentren nehmen an den zielgruppenspezifischen Qualifizierungsmaßnahmen teil. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Durchschnittliche Wartezeit in Min. 25 25 0 Anteil der Terminkunden im Verhältnis zu allen Kunden in % 30 25 5 Anteil der neuen Mitarbeiter/-innen, die an einer Schulung teilgenommen haben in % 100 100 0 Anteil der vorhandenen Mitarbeiter/-innen, die an einer Schulung teilgenommen haben in % 100 100 0 Anteil der Führungskräfte, die an einer Schulung teilgenommen haben in % 100 100 0 Kosten und Erlöse Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Kosten 18.249.584 19.135.818 -886.233 Erlöse 7.236.755 9.113.584 1.876.829 Produktergebnis -11.012.829 -10.022.234 990.595 Kostendeckungsgrad 39,7% 47,6% -16.000.000 -12.000.000 -8.000.000 -4.000.000 0 4.000.000 8.000.000 12.000.000 16.000.000 20.000.000 Plan Ist Kosten Erlöse Produktergebnis Seite 68 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0208 Personenstandswesen Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller Aufgabenbeschreibung Durchführung eines geordneten Personenstandswesens Zielgruppe Kölner Einwohner und Auswärtige, Eltern von Neugeborenen, Hinterbliebene, öffentliche Stellen Rechtsgrundlage Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung, Verwaltungsvorschrift zum Personenstandsgesetz, Namensänderungsgesetz Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Ein geordnetes Personenstandswesen einschließlich Dokumentation aller Personenstandsfälle von in Köln geborenen, lebenden, heiratenden und gestorbenen Personen ist sichergestellt. Wirkungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Anzahl der Berichtigungsverfahren bei durchgeführten Beurkundungen 30 28 2 Ergebnisrechnung Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 ordentliche Erträge 2.223.123 2.254.177 31.054 ordentliche Aufwendungen 5.371.359 5.456.364 -85.005 ordentl. Ergebnis -3.148.235 -3.202.186 -53.951 Finanzergebnis -2.000 0 2.000 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -234.733 -181.722 53.011 Jahresergebnis -3.384.968 -3.383.908 1.060 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Plan 2018 Ist 2018 Personalintensität 74,3% 75,7% Sach- und Dienstleistungsintensität 1,6% 2,4% Transferaufwandsquote 0,0% 0,0% -4.000.000 -2.000.000 0 2.000.000 4.000.000 6.000.000 Plan 2018 Ist 2018 ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen Jahresergebnis Seite 69 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0208 Personenstandswesen Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller Produkt 020801 - Eheschließungen Produktbeschreibung Entgegennahme der Anmeldungen zur Eheschließung (früher Aufgebote) sowie Durchführung der Eheschließungen in Trauzimmern des Standesamtes, auch außerhalb der normalen Öffnungszeiten (Service). Wirkungsziel/ Leistungsziel Das Angebot zur Eheschließung ist attraktiv. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Anzahl der durchgeführten Eheschließungen 5.990 6.932 -942 Anzahl der im Historischen Rathaus durchgeführten Eheschließungen 4.500 4.499 1 Anzahl der im Spanischen Bau durchgeführten Eheschließungen 700 688 12 Anzahl der außerhalb der üblichen Öffnungszeiten durchgeführten Eheschließungen 2.500 2.489 11 Kosten und Erlöse Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Kosten 1.669.635 1.782.709 -113.074 Erlöse 1.292.720 1.213.841 -78.878 Produktergebnis -376.915 -568.868 -191.952 Kostendeckungsgrad 77,4% 68,1% -800.000 -400.000 0 400.000 800.000 1.200.000 1.600.000 2.000.000 Plan Ist Kosten Erlöse Produktergebnis Seite 70 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0208 Personenstandswesen Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller Produkt 020802 - Beurkundungen von Geburten und Sterbefällen Produktbeschreibung Erstellung von Geburtseinträgen für in Köln geborene Kinder nach personenstandsrechtlicher Prüfung mit allen Nachfolgearbeiten unter Beachtung der deutschen und ausländischen Rechtsnormen. Erstellung von Sterbeeinträgen für die in Köln Verstorbenen mit allen Nachfolgearbeiten unter Beachtung der deutschen und ausländischen Rechtsnormen. Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Beurkundung aller Geburten und Sterbefälle in Köln erfolgt serviceorientiert. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Anteil der Geburten, die innerhalb von fünf Tagen nach Vorlage aller Unterlagen beurkundet worden sind in % 75 70 5 Anteil der Sterbefälle, die bis zum nächsten Tag nach Vorlage aller Unterlagen beurkundet worden sind in % 98 98 0 Kosten und Erlöse Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Kosten 2.145.502 2.003.274 142.228 Erlöse 467.313 480.328 13.015 Produktergebnis -1.678.189 -1.522.946 155.243 Kostendeckungsgrad 21,8% 24,0% -2.000.000 -1.500.000 -1.000.000 -500.000 0 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 Plan Ist Kosten Erlöse Produktergebnis Seite 71 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0208 Personenstandswesen Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller Produkt 020803 - Namensänderungen, Eheregister, Urkundenservice Produktbeschreibung Bearbeitung der Anträge auf öffentlich-rechtliche Namensänderungen und Fertigung der entsprechenden Namensänderungsurkunden. Anlage von Eheregistern (früher Familienbüchern), Entgegennahme von Namenserklärungen, Fortschreibung, Ausstellung von beglaubigten Eheregisterabschriften, Archivierung. Bearbeitung von Urkundenbestellungen bereits durchgeführter Beurkundungen für den Versand oder zur Abholung. Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Bereitstellung der Abschriften aus den Personenstandsbüchern sowie die Bearbeitung der Anträge auf Namensänderungen erfolgt serviceorientiert. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Anzahl ausgestellter Urkunden 50.000 55.973 -5.973 Anzahl sofort ausgestellter Urkunden 12.000 15.531 -3.531 Anteil der innerhalb von drei Tagen ausgestellten Urkunden bei Internetanforderung in % 75 70 5 Anzahl der Anträge auf Namensänderung 450 401 49 Anzahl der beschiedenen Namensänderungsanträge 380 293 87 Kosten und Erlöse Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Kosten 1.775.508 1.837.222 -61.714 Erlöse 462.068 554.984 92.915 Produktergebnis -1.313.440 -1.282.238 31.202 Kostendeckungsgrad 26,0% 30,2% -2.000.000 -1.500.000 -1.000.000 -500.000 0 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 Plan Ist Kosten Erlöse Produktergebnis Seite 72 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0209 Ausländerangelegenheiten Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller Aufgabenbeschreibung Durchführung von aufenthaltsrechtlichen Maßnahmen für Ausländerinnen und Ausländer Zielgruppe Bevölkerung Rechtsgrundlage AufenthaltsG, StaatsangehörigkeitsG Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der rechtmäßige Aufenthalt von Ausländerinnen und Ausländern ist sichergestellt. Wirkungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Anteil der in Köln geduldet aufhältigen Ausländerinnen und Ausländer in % 2,5 2,64 -0,14 Ergebnisrechnung Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 ordentliche Erträge 7.266.007 11.874.006 4.608.000 ordentliche Aufwendungen 28.289.694 33.022.736 -4.733.042 ordentl. Ergebnis -21.023.687 -21.148.730 -125.043 Finanzergebnis 0 0 0 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -714.683 -1.018.135 -303.452 Jahresergebnis -21.738.370 -22.166.865 -428.495 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Plan 2018 Ist 2018 Personalintensität 79,5% 72,2% Sach- und Dienstleistungsintensität 3,9% 4,9% Transferaufwandsquote 0,2% 0,7% -30.000.000 -20.000.000 -10.000.000 0 10.000.000 20.000.000 30.000.000 40.000.000 Plan 2018 Ist 2018 ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen Jahresergebnis Seite 73 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0209 Ausländerangelegenheiten Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller Produkt 020901 - Allgemeine Ausländerangelegenheiten Produktbeschreibung Durchführung von aufenthaltsrechtlichen Maßnahmen für Migrantinnen und Migranten Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Integration aller ausländischen Einwohnerinnen und Einwohner sowie ihre mögliche Einbürgerung sind unterstützt. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Anteil der Neuzugewanderten, die zur Teilnahme an einem Integrationskurs verpflichtet wurden in % 90 91 -1 Anzahl der erteilten Aufenthaltserlaubnisse 22.000 23.800 -1.800 Anzahl der Beratungsgespräche durch die Einbürgerungsbehörde 4.000 3.327 673 Anzahl der vollzogenen Einbürgerungen 3.000 3.312 -312 Anteil der vollzogenen Abschiebungen in % 50 36,42 13,58 Kosten und Erlöse Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Kosten 23.569.004 26.255.692 -2.686.688 Erlöse 2.614.800 3.192.304 577.504 Produktergebnis -20.954.204 -23.063.388 -2.109.184 Kostendeckungsgrad 11,1% 12,2% -30.000.000 -20.000.000 -10.000.000 0 10.000.000 20.000.000 30.000.000 Plan Ist Kosten Erlöse Produktergebnis Seite 74 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0209 Ausländerangelegenheiten Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller Produkt 020902 - Zentrale Ausländerbehörde (ZAB) Produktbeschreibung Rückkehrmanagemant zwecks Aufenthaltsbeendigung von vollziehbar ausreisepflichtigen Personen Wirkungsziel/ Leistungsziel Da für den Erlass der Abschiebungsandrohung und die Durchführung der Abschiebung grundsätzlich die Ausländerbehörden der Bundesländer zuständig sind (§ 71 Abs. 1 AufenthG), wird auf die Darstellung von Produktzielen und Kennzahlen verzichtet. Keine Daten verfügbar Kosten und Erlöse Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Kosten 6.646.619 8.863.156 -2.216.536 Erlöse 4.636.207 8.649.894 4.013.687 Produktergebnis -2.010.413 -213.262 1.797.151 Kostendeckungsgrad 69,8% 97,6% -4.000.000 -2.000.000 0 2.000.000 4.000.000 6.000.000 8.000.000 10.000.000 Plan Ist Kosten Erlöse Produktergebnis Seite 75 Seite 76 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0210 Statistik und Informationsmanagement Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Greitemann Aufgabenbeschreibung Erschließung von Daten sowie empirischen Informationen. Vorhaltung und Weiterentwicklung sachgerechter Instrumente und Methoden zur Bereitstellung, Analyse und Berichterstattung der Daten. Zielgruppe Öffentlichkeit, interne Auftraggeber Rechtsgrundlage Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Statistisch gesicherte Informationen für die kommunale Planung und Entscheidung liegen zeitnah vor. Wirkungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Anteil erledigter an erhaltenen Aufträgen in % 100 90 10 Ergebnisrechnung Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 ordentliche Erträge 100 -5.333 -5.433 ordentliche Aufwendungen 1.894.094 2.137.796 -243.702 ordentl. Ergebnis -1.893.994 -2.143.129 -249.135 Finanzergebnis 0 0 0 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -54.222 -71.392 -17.170 Jahresergebnis -1.948.216 -2.214.521 -266.305 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Plan 2018 Ist 2018 Personalintensität 79,8% 86,8% Sach- und Dienstleistungsintensität 8,8% 4,8% Transferaufwandsquote 0,0% 0,0% -2.500.000 -2.000.000 -1.500.000 -1.000.000 -500.000 0 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 Plan 2018 Ist 2018 ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen Jahresergebnis Seite 77 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0210 Statistik und Informationsmanagement Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Greitemann Produkt 021001 - Statistik und Informationsmanagement Produktbeschreibung Unter Erschließung von statistischen Informationen versteht man die Gewinnung von empirisch fundierten Zahlen aus den Datenquellen. Neben diesen statistischen Informationen im materiellen Sinne werden auch die notwendigen Instrumente zur Gewinnung der Daten, statistische Verfahren und Mittel bereit gehalten. Wirkungsziel/ Leistungsziel Anhand von auftragsgerechtem Methodeneinsatz ist eine nutzerorientierte und qualitative Informationsversorgung gesichert. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Anteil auftragsgerechter Analysen in % 100 100 0 Anteil fristgerechter Berichte in % 100 90 10 Anteil beantworteter Nachfragen in % 100 100 0 Kosten und Erlöse Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Kosten 2.201.011 2.604.570 -403.559 Erlöse 100 -5.333 -5.433 Produktergebnis -2.200.911 -2.609.903 -408.992 Kostendeckungsgrad 0,0% -0,2% -3.000.000 -2.000.000 -1.000.000 0 1.000.000 2.000.000 3.000.000 Plan Ist Kosten Erlöse Produktergebnis Seite 78 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0211 Wahlen Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller Aufgabenbeschreibung Gesetzeskonforme Organisation, Durchführung und Feststellung der Ergebnisse von Wahlen und Abstimmungen Zielgruppe Wahl- und Abstimmungsberechtigte, Parteien und Wählervereinigungen, Wahlvorschlagsträger, Mandatsträger, Öffentlichkeit Rechtsgrundlage Grundgesetz, Landesverfassung NRW, Gemeindeordnung NRW, Europawahlgesetz und - ordnung, Bundeswahlgesetz und -ordnung, Landeswahlgesetz und -ordnung, Kommunalwahlgesetz und -ordnung, innerstädtische Satzungen Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die rechtmäßige Entscheidungsvorbereitung und Ergebnisermittlung ist sichergestellt. Wirkungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Anteil der Direktwähler an allen Wählern in % Anteil der Briefwähler an allen Wählern in % Ergebnisrechnung Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 ordentliche Erträge 0 343.039 343.039 ordentliche Aufwendungen 1.669.689 1.723.384 -53.695 ordentl. Ergebnis -1.669.689 -1.380.345 289.344 Finanzergebnis 0 0 0 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -549.637 -276.795 272.842 Jahresergebnis -2.219.326 -1.657.140 562.186 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Plan 2018 Ist 2018 Personalintensität 64,5% 53,4% Sach- und Dienstleistungsintensität 1,7% 2,8% Transferaufwandsquote 0,0% 0,0% -2.500.000 -2.000.000 -1.500.000 -1.000.000 -500.000 0 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 Ist 2018 ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen Jahresergebnis Da in 2018 keine Wahlen durchgeführt wurden, können keine Werte zu den Kennzahlen abgebildet werden. Plan 2018 Seite 79 Seite 80 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller Aufgabenbeschreibung Brandbekämpfung, Hilfeleistung bei Unglücksfällen, Unwetterereignissen und Explosionen. Rettung von Menschen und Tieren aus Zwangslagen. Sachwerte erhalten und bergen. Schutz der Umwelt vor gefählichen Stoffen. Dazu ist eine Vorhaltung von entsprechenden Personal, Fahrzeugen und Geräten für die schnelle und wirksame Schadensbekämpfung QRWZHQGLJ Medizinische Versorgung von Notfallpatienten am Notfallort durch hierfür besonders qualifiziertes Personal und ggf. Beförderung unter fachgerechter Betreuung mit hierfür besonders ausgestatteten Rettungsmitteln in eine für die weitere medizinische Versorgung geeignete Behandlungseinrichtung Zielgruppe Bevölkerung Rechtsgrundlage BHKG, RettG Wirkungsziel/ Strategisches Ziel In Notlagen ist eine schnelle Hilfe für die Bevölkerung sichergestellt. Wirkungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Anteil der innerhalb der Vorgaben erreichten Einsatzorte in % 100 88,45 11,55 Ergebnisrechnung Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 ordentliche Erträge 79.985.954 56.155.931 -23.830.023 ordentliche Aufwendungen 149.700.463 147.273.356 2.427.107 ordentl. Ergebnis -69.714.509 -91.117.424 -21.402.916 Finanzergebnis 0 0 0 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -1.068.666 -1.436.909 -368.243 Jahresergebnis -70.783.175 -92.554.333 -21.771.158 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Plan 2018 Ist 2018 Personalintensität 65,4% 63,2% Sach- und Dienstleistungsintensität 26,9% 27,1% Transferaufwandsquote 0,0% 0,0% -120.000.000 -80.000.000 -40.000.000 0 40.000.000 80.000.000 120.000.000 160.000.000 Plan 2018 Ist 2018 ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen Jahresergebnis Seite 81 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller Produkt 021201 - Brand- und Bevölkerungsschutz Produktbeschreibung Brandbekämpfung, Hilfeleistung bei Unglücksfällen, Unwetterereignissen und Explosionen. Rettung von Menschen und Tieren aus Zwangslagen. Sachwerte erhalten und bergen. Schutz der Umwelt vor gefählichen Stoffen. Dazu ist eine Vorhaltung von entsprechendem Personal, Fahrzeugen und Geräten für die schnelle und wirksame Schadensbekämpfung notwendig. Gefahrenvorbeugung umfasst Stellungnahmen, Mitwirkungen und Beratungen aus brandschutztechnischer Sicht, Brandschauen in Objekten mit einer erhöhten Brandgefahr und einer großen Anzahl gefährdeter Personen, sowie die Brandschutzerziehung von Kindern und die Brandschutzaufklärung von Jugendlichen und Erwachsenen Wirkungsziel/ Leistungsziel Der jeweilige Einsatzort ist innerhalb der vorgeschriebenen Fahrzeit mit der erforderlichen Sollstärke erreicht. Das vom Gesetzgeber vorgegebene bauliche Sicherheitsniveau ist durch Brandschauen gewährleistet. Die Bevölkerung ist im Bereich des Brandschutzes aufgeklärt und beraten. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Anteil der innerhalb von 8 Min. Fahrzeit mit einer Funktionsstärke von 10 Einsatzkräften erreichten Einsatzorte (Brandschutz) in % 90 88,55 1,45 Anteil der innerhalb von 8 Min. Fahrzeit mit einer Funktionsstärke von 10 Einsatzkräften erreichten Einsatzorte (Technische Hilfeleistung) in % 90 65,76 24,24 Anzahl der Teilnehmer an Brandschutzunterweisungen 1.500 1.690 -190 Anteil der tatsächlich durchgeführten an den gesetzlich vorgeschriebenen Brandschauen in % 100 42,4 57,6 Anzahl der Beratungen aus brandschutztechnischer Sicht 3.400 3.167 233 Kosten und Erlöse Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Kosten 90.175.444 86.111.778 4.063.666 Erlöse 3.148.400 4.348.578 1.200.178 Produktergebnis -87.027.044 -81.763.199 5.263.844 Kostendeckungsgrad 3,5% 5,0% -100.000.000 -80.000.000 -60.000.000 -40.000.000 -20.000.000 0 20.000.000 40.000.000 60.000.000 80.000.000 100.000.000 Plan Ist Kosten Erlöse Produktergebnis Seite 82 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller Produkt 021202 - Rettungsdienst Produktbeschreibung Medizinische Versorgung von Notfallpatienten am Notfallort durch hierfür besonders qualifiziertes Personal und ggf. Beförderung unter fachgerechter Betreuung mit hierfür besonders ausgestatteten Rettungsmitteln in eine für die weitere medizinische Versorgung geeignete Behandlungseinrichtung Wirkungsziel/ Leistungsziel Der jeweilige Einsatzort wird innerhalb der vorgeschriebenen Hilfsfrist durch einen RTW erreicht. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Anteil der innerhalb der 8 Min. Hilfsfrist in Sollstärke erreichten Einsatzorte in % 90 79,5 10,5 Anzahl der Notfallrettungen mit Notarzt (NEF) 35.900 38.695 -2.795 Anzahl der Notfallrettungen ohne Notarzt (RTW) 158.850 152.616 6.234 davon Intensivtransporte 3.830 4.136 -306 Anzahl der Luftrettungseinsätze 1.567 1.375 192 Anzahl der Lufttransporteinsätze 309 351 -42 Kosten und Erlöse Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Kosten 71.726.430 68.383.162 3.343.267 Erlöse 70.691.754 49.991.363 -20.700.391 Produktergebnis -1.034.676 -18.391.800 -17.357.124 Kostendeckungsgrad 98,6% 73,1% -40.000.000 -20.000.000 0 20.000.000 40.000.000 60.000.000 80.000.000 Plan Ist Kosten Erlöse Produktergebnis Seite 83 Seite 84 Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben - Seite 85 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 0301 Schulträgeraufgaben Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Dr. Klein Aufgabenbeschreibung 1.) Bereitstellung der schulischen Infrastruktur sowie Koordination und Organisation von /HLVWXQJHQIUEHVWLPPWH6FKOHUJUXSSHQDOV6FKXOWUlJHU 2.) Personalsachbearbeitung für das unterrichtende Landespersonal und Bearbeitung spezieller Schülerangelegenheiten als untere staatliche Schulaufsichtsbehörde. Zielgruppe Schüler/innen, Lehrkräfte, nicht lehrendes Personal Rechtsgrundlage Schulgesetz NRW Wirkungsziel/ Strategisches Ziel (LQEHGDUIVJHUHFKWHV6FKXODQJHERWXQGHLQEHGDUIVJHUHFKWHU6FKXOVHUYLFHH[LVWLHUHQ Die Schüler/innen erreichen einen Schulabschluss, der sie für eine Berufsausbildung qualifiziert. Wirkungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Anzahl benötigter Schulplätze zum Schuljahresbeginn 152.000 149.428 2.572 Anzahl neu geschaffener Schulplätze 624 476 148 Schulabschlussquote in % 97,8 98 -0,2 Ergebnisrechnung Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 ordentliche Erträge 123.401.690 125.170.419 1.768.729 ordentliche Aufwendungen 381.003.731 365.933.763 15.069.968 ordentl. Ergebnis -257.602.041 -240.763.344 16.838.697 Finanzergebnis 0 0 0 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -23.034.044 -22.893.160 140.884 Jahresergebnis -280.636.085 -263.656.504 16.979.581 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Plan 2018 Ist 2018 Personalintensität 12,2% 12,5% Sach- und Dienstleistungsintensität 39,9% 36,6% Transferaufwandsquote 0,0% 1,7% -400.000.000 -300.000.000 -200.000.000 -100.000.000 0 100.000.000 200.000.000 300.000.000 400.000.000 Plan 2018 Ist 2018 ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen Jahresergebnis Seite 86 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 0301 Schulträgeraufgaben Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Dr. Klein Produkt 030101 - Schulische Infrastruktur Produktbeschreibung Die Bereitstellung der schulischen Infrastruktur (notwendiger und unabweisbarer Bedarf) umfasst die Planung und Koordination der Schulgebäude und -einrichtungen und die Bereitstellung von nicht lehrendem Personal. Wirkungsziel/ Leistungsziel Der lehrplanmäßige Unterricht ist sichergestellt. Der Rechtsanspruch von Kindern mit sonderpädagogischem Förderbedarf auf eine Regelbeschulung ist gewährleistet. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Anzahl der Schulplätze zum Schuljahresbeginn 152.000 149.428 2.572 Anzahl der schulpflichtigen Kinder 136.500 Inklusionsquote in % 47,2 49,9 -2,7 Kosten und Erlöse Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Kosten 276.976.747 265.940.202 11.036.545 Erlöse 62.518.820 61.919.374 -599.446 Produktergebnis -214.457.926 -204.020.827 10.437.099 Kostendeckungsgrad 22,6% 23,3% -300.000.000 -200.000.000 -100.000.000 0 100.000.000 200.000.000 300.000.000 Plan Ist Kosten Erlöse Produktergebnis Seite 87 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 0301 Schulträgeraufgaben Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Dr. Klein Produkt 030102 - Leistungen für Schülerinnen und Schüler Produktbeschreibung Als Schulträger koordiniert und organisiert das Amt für Schulentwicklung Leistungen für Schulen und bestimmte Schülergruppen zur Ermöglichung ihrer Teilnahme am regulären Schulunterricht sowie die außerunterrichtliche Betreuung und Förderung von Schülern. Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Plätze in der Offenen Ganztagsschule (OGS) bzw. im gebundenen Ganztag sind bedarfsorientiert im Rahmen der räumlichen Gegebenheiten. Alle anspruchsberechtigten Schüler/innen werden im Schülerspezialverkehr befördert. Die Chancengleichheit aller schulpflichtigen Kinder ist unterstützt. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Anteil der OGS-Plätze im Primarbereich zur Gesamtzahl der Primarschüler/innen in % 78 78,7 -0,7 Zuschussbedarf zur OGS in € 23.028.000 19.647.312 3.380.688 Plätze im gebundenen Ganztag in den Eingangsklassen der Sekundarstufe I zur Gesamtzahl der Plätze in den Eingangsklassen der Sekundarstufe I in % 70,03 78,7 -8,67 Anzahl der anspruchsberechtigten Schüler/innen im Schülerspezialverkehr 18.930 18.933 -3 Gesamtkosten im Schülerspezialverkehr 9.995.604 7.046.144 2.949.460 Anzahl der Schüler/innen ohne Schulabschluss 222 201 21 Kosten und Erlöse Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Kosten 119.315.448 114.846.676 4.468.772 Erlöse 57.016.742 58.008.343 991.601 Produktergebnis -62.298.705 -56.838.333 5.460.372 Kostendeckungsgrad 47,8% 50,5% -80.000.000 -40.000.000 0 40.000.000 80.000.000 120.000.000 160.000.000 Plan Ist Kosten Erlöse Produktergebnis Seite 88 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 0301 Schulträgeraufgaben Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Dr. Klein Produkt 030103 - Verwaltungsfachliche Aufgaben der unteren Schulaufsichtsbehörde Produktbeschreibung 1.) Als untere staatliche Schulaufsichtsbehörde wird die Feststellung des sonderpädagogischen Unterstützungsbedarfs (AO-SF) von Kindern in Grund-, Haupt- und Förderschulen sowie die Bereitstellung von Plätzen im Gemeinsamen Lernen in der Primar- und Sekundarstufe I gemeinsam mit dem schulfachlichen Teil und in Abstimmung mit dem Schulträger sichergestellt. (Pflichtaufgabe) 2.) Im Rahmen der Schulpflichtüberwachung wird die Bereitstellung von Schulplätzen für "Seiteneinsteiger" sowie die Zuweisung der schulpflichtigen Kinder und Jugendlichen in alle Schulformen der Primarstufe und Sekundarstufe I in Abstimmung mit Schulträger und Bezirksregierung sichergestellt. (Pflichtaufgabe) Wirkungsziel/ Leistungsziel Der sonderpädagogische Unterstützungsbedarf wird gemäß Antragstellung i.R.d. § 19 SchulG festgestellt. Schulplätze für "Seiteneinsteiger" in Primarstufe und Sek I werden bedarfsgerecht bereitgestellt. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Anzahl der bearbeiteten AO-SF Verfahren 1.800 2.220 -420 Anzahl der zugewiesenen Seiteneinsteiger 3.500 2.484 1.016 Kosten und Erlöse Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Kosten 4.273.325 3.983.834 289.491 Erlöse 40.000 136.053 96.053 Produktergebnis -4.233.325 -3.847.782 385.544 Kostendeckungsgrad 0,9% 3,4% -6.000.000 -4.000.000 -2.000.000 0 2.000.000 4.000.000 6.000.000 Plan Ist Kosten Erlöse Produktergebnis Seite 89 Seite 90 Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft - Seite 91 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0401 Museumsreferat Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Laugwitz-Aulbach Aufgabenbeschreibung Mitwirkung und Unterstützung des Kulturdezernenten bei der strategischen Steuerung und Entwicklung der Museen, strategische Finanzplanung der Museen, internes Controlling, museumsübergreifende Angelegenheiten, Grundsatzfragen, übergreifende Personal- und Organisationsangelegenheiten, Beratung der Museumsdirektoren, Bestandserfassung, zentrale Koordination und Durchführung von Bauunterhaltungsmaßnahmen Zielgruppe Museen und Institute, Kulturdezernent, Politik und Öffentlichkeit Rechtsgrundlage Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Da das Museumsreferat die wissenschaftlichen Museen und Institute unterstützt, wird auf die Darstellung eigener Ziele verzichtet. Wirkungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Auf die Darstellung von Kennzahlen wird verzichtet. Ergebnisrechnung Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 ordentliche Erträge 225.014 210.462 -14.552 ordentliche Aufwendungen 10.888.332 6.710.791 4.177.541 ordentl. Ergebnis -10.663.318 -6.500.329 4.162.989 Finanzergebnis 0 0 0 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -72.286 -63.054 9.232 Jahresergebnis -10.735.603 -6.563.383 4.172.220 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Plan 2018 Ist 2018 Personalintensität 34,4% 30,0% Sach- und Dienstleistungsintensität 13,6% 0,2% Transferaufwandsquote 41,3% 67,1% -16.000.000 -12.000.000 -8.000.000 -4.000.000 0 4.000.000 8.000.000 12.000.000 Plan 2018 Ist 2018 ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen Jahresergebnis Seite 92 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0402 Museum Ludwig Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Laugwitz-Aulbach Aufgabenbeschreibung Auf- und Ausbau von Kunst- und Kulturgut durch Sammeln, Erhalten, Forschen/Beraten und Präsentieren sowie Vermittlung musealer Inhalte Zielgruppe Bevölkerung, wissenschaftlich Arbeitende, Institutionen und Öffentlichkeit Rechtsgrundlage Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der Zugang aller Interessierten zu kultureller Bildung ist durch Subventionierung der Eintrittspreise gefördert. Wirkungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Zuschuss pro Besucher auf der Basis von Aufwendungen und Erträgen in € 43 33 10 Ergebnisrechnung Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 ordentliche Erträge 3.955.596 6.310.184 2.354.588 ordentliche Aufwendungen 14.297.325 16.245.102 -1.947.777 ordentl. Ergebnis -10.341.729 -9.934.918 406.811 Finanzergebnis 0 0 0 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -490.471 -472.719 17.752 Jahresergebnis -10.832.199 -10.407.637 424.563 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Plan 2018 Ist 2018 Personalintensität 16,5% 17,6% Sach- und Dienstleistungsintensität 47,1% 53,8% Transferaufwandsquote 0,0% 0,0% -16.000.000 -12.000.000 -8.000.000 -4.000.000 0 4.000.000 8.000.000 12.000.000 16.000.000 20.000.000 Plan 2018 Ist 2018 ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen Jahresergebnis Seite 93 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0402 Museum Ludwig Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Laugwitz-Aulbach Produkt 040201 - Museum Ludwig Produktbeschreibung Auf- und Ausbau von Kunst- und Kulturgut durch Sammeln, Erhalten, Forschen / Beraten und Präsentieren sowie Vermittlung musealer Inhalte Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Besucherkreise sind durch bürgerorientierte Angebote und Optimierung der Präsentationsformen gesichert und erweitert. Die Öffnungsstunden orientieren sich an der Besuchernachfrage. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Anzahl der Besucher 246.000 313.450 -67.450 Anteil der nichtzahlenden Besucher in % 36 31 5 Besucher mit Jahreskarten 9.800 9.256 544 Öffnungsstunden 2.480 2.516 -36 Durchschnittliche Anzahl der Besucher pro Öffnungsstunde 99 125 -26 Kosten und Erlöse Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Kosten 28.471.232 31.193.253 -2.722.021 Erlöse 3.100.430 5.845.032 2.744.602 Produktergebnis -25.370.802 -25.348.221 22.581 Kostendeckungsgrad 10,9% 18,7% -30.000.000 -20.000.000 -10.000.000 0 10.000.000 20.000.000 30.000.000 40.000.000 Plan Ist Kosten Erlöse Produktergebnis Seite 94 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0403 Römisch-Germanisches Museum Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Laugwitz-Aulbach Aufgabenbeschreibung Auf- und Ausbau von Kunst- und Kulturgut durch Sammeln, Erhalten, Forschen/Beraten und Präsentieren sowie Vermittlung musealer Inhalte Zielgruppe Bevölkerung, wissenschaftlich Arbeitende, Institutionen und Öffentlichkeit Rechtsgrundlage Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der Zugang aller Interessierten zu kultureller Bildung ist durch Subventionierung der Eintrittspreise gefördert. Wirkungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Zuschuss pro Besucher auf der Basis von Aufwendungen und Erträgen in € 332 14 318 Ergebnisrechnung Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 ordentliche Erträge 80.568 1.031.505 950.937 ordentliche Aufwendungen 3.768.137 3.510.408 257.729 ordentl. Ergebnis -3.687.569 -2.478.904 1.208.665 Finanzergebnis 0 0 0 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -294.619 -285.908 8.711 Jahresergebnis -3.982.188 -2.764.812 1.217.376 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Plan 2018 Ist 2018 Personalintensität 37,1% 38,5% Sach- und Dienstleistungsintensität 32,1% 44,2% Transferaufwandsquote 0,0% 0,0% -5.000.000 -4.000.000 -3.000.000 -2.000.000 -1.000.000 0 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 Plan 2018 Ist 2018 ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen Jahresergebnis Seite 95 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0403 Römisch-Germanisches Museum Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Laugwitz-Aulbach Produkt 040301 - Römisch-Germanisches Museum Produktbeschreibung Auf- und Ausbau von Kunst- und Kulturgut durch Sammeln, Erhalten, Forschen / Beraten und Präsentieren sowie Vermittlung musealer Inhalte Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Besucherkreise sind durch bürgerorientierte Angebote und Optimierung der Präsentationsformen gesichert und erweitert. Die Öffnungsstunden orientieren sich an der Besuchernachfrage. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Anzahl der Besucher 12.000 193.164 -181.164 Anteil der nichtzahlenden Besucher in % 38 54 -16 Besucher mit Jahreskarten 250 1.553 -1.303 Öffnungsstunden 730 2.207 -1.477 Durchschnittliche Anzahl der Besucher pro Öffnungsstunde 16 88 -72 Kosten und Erlöse Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Kosten 9.807.644 9.383.116 424.528 Erlöse 30.001 1.114.145 1.084.144 Produktergebnis -9.777.643 -8.268.971 1.508.672 Kostendeckungsgrad 0,3% 11,9% -12.000.000 -8.000.000 -4.000.000 0 4.000.000 8.000.000 12.000.000 Plan Ist Kosten Erlöse Produktergebnis Seite 96 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0404 Rautenstrauch-Joest-Museum Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Laugwitz-Aulbach Aufgabenbeschreibung Auf- und Ausbau von Kunst- und Kulturgut durch Sammeln, Erhalten, Forschen/Beraten und Präsentieren sowie Vermittlung musealer Inhalte Zielgruppe Bevölkerung, wissenschaftlich Arbeitende, Institutionen und Öffentlichkeit Rechtsgrundlage Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der Zugang aller Interessierten zu kultureller Bildung ist durch Subventionierung der Eintrittspreise gefördert. Wirkungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Zuschuss pro Besucher auf der Basis von Aufwendungen und Erträgen in € 138 101 37 Ergebnisrechnung Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 ordentliche Erträge 1.273.240 1.399.052 125.811 ordentliche Aufwendungen 11.397.432 8.442.956 2.954.476 ordentl. Ergebnis -10.124.191 -7.043.905 3.080.287 Finanzergebnis 0 0 0 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -252.353 -225.059 27.293 Jahresergebnis -10.376.544 -7.268.964 3.107.580 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Plan 2018 Ist 2018 Personalintensität 13,5% 17,5% Sach- und Dienstleistungsintensität 67,6% 61,7% Transferaufwandsquote 0,0% 0,0% -12.000.000 -8.000.000 -4.000.000 0 4.000.000 8.000.000 12.000.000 Plan 2018 Ist 2018 ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen Jahresergebnis Seite 97 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0404 Rautenstrauch-Joest-Museum Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Laugwitz-Aulbach Produkt 040401 - Rautenstrauch-Joest-Museum Produktbeschreibung Auf- und Ausbau von Kunst- und Kulturgut durch Sammeln, Erhalten, Forschen / Beraten und Präsentieren sowie Vermittlung musealer Inhalte Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Besucherkreise sind durch bürgerorientierte Angebote und Optimierung der Präsentationsformen gesichert und erweitert. Die Öffnungsstunden orientieren sich an der Besuchernachfrage. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Anzahl der Besucher 75.000 71.749 3.251 Anteil der nichtzahlenden Besucher in % 52 53 -1 Besucher mit Jahreskarten 3.000 3.344 -344 Öffnungsstunden 2.500 2.569 -69 Durchschnittliche Anzahl der Besucher pro Öffnungsstunde 30 28 2 Kosten und Erlöse Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Kosten 23.002.873 19.655.671 3.347.202 Erlöse 228.300 560.286 331.986 Produktergebnis -22.774.573 -19.095.384 3.679.188 Kostendeckungsgrad 1,0% 2,9% -30.000.000 -25.000.000 -20.000.000 -15.000.000 -10.000.000 -5.000.000 0 5.000.000 10.000.000 15.000.000 20.000.000 25.000.000 Plan Ist Kosten Erlöse Produktergebnis Seite 98 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0405 Museum für Angewandte Kunst Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Laugwitz-Aulbach Aufgabenbeschreibung Auf- und Ausbau von Kunst- und Kulturgut durch Sammeln, Erhalten, Forschen/Beraten und Präsentieren sowie Vermittlung musealer Inhalte Zielgruppe Bevölkerung, wissenschaftlich Arbeitende, Institutionen und Öffentlichkeit Rechtsgrundlage Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der Zugang aller Interessierten zu kultureller Bildung ist durch Subventionierung der Eintrittspreise gefördert. Wirkungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Zuschuss pro Besucher auf der Basis von Aufwendungen und Erträgen in € 610 52 558 Ergebnisrechnung Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 ordentliche Erträge 189.017 244.364 55.347 ordentliche Aufwendungen 2.891.679 3.399.100 -507.421 ordentl. Ergebnis -2.702.662 -3.154.736 -452.074 Finanzergebnis 0 0 0 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -175.715 -172.516 3.198 Jahresergebnis -2.878.377 -3.327.252 -448.876 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Plan 2018 Ist 2018 Personalintensität 36,0% 31,7% Sach- und Dienstleistungsintensität 43,9% 49,9% Transferaufwandsquote 0,0% 0,0% -4.000.000 -3.000.000 -2.000.000 -1.000.000 0 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 Plan 2018 Ist 2018 ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen Jahresergebnis Seite 99 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0405 Museum für Angewandte Kunst Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Laugwitz-Aulbach Produkt 040501 - Museum für Angewandte Kunst Produktbeschreibung Auf- und Ausbau von Kunst- und Kulturgut durch Sammeln, Erhalten, Forschen / Beraten und Präsentieren sowie Vermittlung musealer Inhalte Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Besucherkreise sind durch bürgerorientierte Angebote und Optimierung der Präsentationsformen gesichert und erweitert. Die Öffnungsstunden orientieren sich an der Besuchernachfrage. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Anzahl der Besucher 4.600 63.657 -59.057 Anteil der nichtzahlenden Besucher in % 50 55 -5 Besucher mit Jahreskarten 200 1.278 -1.078 Öffnungsstunden 1.600 2.538 -938 Durchschnittliche Anzahl der Besucher pro Öffnungsstunde 3 25 -22 Kosten und Erlöse Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Kosten 15.748.560 15.943.683 -195.123 Erlöse 137.893 351.900 214.007 Produktergebnis -15.610.667 -15.591.784 18.883 Kostendeckungsgrad 0,9% 2,2% -20.000.000 -15.000.000 -10.000.000 -5.000.000 0 5.000.000 10.000.000 15.000.000 20.000.000 Plan Ist Kosten Erlöse Produktergebnis Seite 100 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0406 Museum für Ostasiatische Kunst Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Laugwitz-Aulbach Aufgabenbeschreibung Auf- und Ausbau von Kunst- und Kulturgut durch Sammeln, Erhalten, Forschen/Beraten und Präsentieren sowie Vermittlung musealer Inhalte Zielgruppe Bevölkerung, wissenschaftlich Arbeitende, Institutionen und Öffentlichkeit Rechtsgrundlage Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der Zugang aller Interessierten zu kultureller Bildung ist durch Subventionierung der Eintrittspreise gefördert. Wirkungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Zuschuss pro Besucher auf der Basis von Aufwendungen und Erträgen in € 114 41 73 Ergebnisrechnung Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 ordentliche Erträge 502.064 715.355 213.291 ordentliche Aufwendungen 2.033.204 1.831.708 201.496 ordentl. Ergebnis -1.531.140 -1.116.353 414.787 Finanzergebnis 0 0 0 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -107.113 -101.274 5.839 Jahresergebnis -1.638.253 -1.217.627 420.626 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Plan 2018 Ist 2018 Personalintensität 38,3% 39,1% Sach- und Dienstleistungsintensität 41,2% 34,5% Transferaufwandsquote 0,0% 0,0% -2.000.000 -1.500.000 -1.000.000 -500.000 0 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 Plan 2018 Ist 2018 ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen Jahresergebnis Seite 101 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0406 Museum für Ostasiatische Kunst Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Laugwitz-Aulbach Produkt 040601 - Museum für Ostasiatische Kunst Produktbeschreibung Auf- und Ausbau von Kunst- und Kulturgut durch Sammeln, Erhalten, Forschen / Beraten und Präsentieren sowie Vermittlung musealer Inhalte Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Besucherkreise sind durch bürgerorientierte Angebote und Optimierung der Präsentationsformen gesichert und erweitert. Die Öffnungsstunden orientieren sich an der Besuchernachfrage. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Anzahl der Besucher 14.400 29.532 -15.132 Anteil der nichtzahlenden Besucher in % 27 25 2 Besucher mit Jahreskarten 2.000 1.115 885 Öffnungsstunden 1.898 1.920 -22 Durchschnittliche Anzahl der Besucher pro Öffnungsstunde 8 15 -7 Kosten und Erlöse Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Kosten 3.791.856 3.233.016 558.840 Erlöse 259.475 562.423 302.947 Produktergebnis -3.532.381 -2.670.593 861.787 Kostendeckungsgrad 6,8% 17,4% -4.000.000 -3.000.000 -2.000.000 -1.000.000 0 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 Plan Ist Kosten Erlöse Produktergebnis Seite 102 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0407 Museum Schnütgen Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Laugwitz-Aulbach Aufgabenbeschreibung Auf- und Ausbau von Kunst- und Kulturgut durch Sammeln, Erhalten, Forschen/Beraten und Präsentieren sowie Vermittlung musealer Inhalte Zielgruppe Bevölkerung, wissenschaftlich Arbeitende, Institutionen und Öffentlichkeit Rechtsgrundlage Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der Zugang aller Interessierten zu kultureller Bildung ist durch Subventionierung der Eintrittspreise gefördert. Wirkungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Zuschuss pro Besucher auf der Basis von Aufwendungen und Erträgen in € 56 55 1 Ergebnisrechnung Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 ordentliche Erträge 198.279 221.223 22.944 ordentliche Aufwendungen 1.977.247 1.858.154 119.093 ordentl. Ergebnis -1.778.968 -1.636.932 142.037 Finanzergebnis 0 0 0 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -59.784 -48.123 11.661 Jahresergebnis -1.838.753 -1.685.055 153.698 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Plan 2018 Ist 2018 Personalintensität 46,3% 53,1% Sach- und Dienstleistungsintensität 38,5% 31,2% Transferaufwandsquote 0,0% 0,0% -2.500.000 -2.000.000 -1.500.000 -1.000.000 -500.000 0 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 Plan 2018 Ist 2018 ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen Jahresergebnis Seite 103 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0407 Museum Schnütgen Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Laugwitz-Aulbach Produkt 040701 - Museum Schnütgen Produktbeschreibung Auf- und Ausbau von Kunst- und Kulturgut durch Sammeln, Erhalten, Forschen / Beraten und Präsentieren sowie Vermittlung musealer Inhalte Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Besucherkreise sind durch bürgerorientierte Angebote und Optimierung der Präsentationsformen gesichert und erweitert. Die Öffnungsstunden orientieren sich an der Besuchernachfrage. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Anzahl der Besucher 30.000 30.455 -455 Anteil der nichtzahlenden Besucher in % 33 48 -15 Besucher mit Jahreskarten 2.600 3.344 -744 Öffnungsstunden 2.500 2.596 -96 Durchschnittliche Anzahl der Besucher pro Öffnungsstunde 12 12 0 Kosten und Erlöse Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Kosten 5.647.654 5.062.000 585.655 Erlöse 124.300 185.683 61.383 Produktergebnis -5.523.355 -4.876.317 647.038 Kostendeckungsgrad 2,2% 3,7% -8.000.000 -6.000.000 -4.000.000 -2.000.000 0 2.000.000 4.000.000 6.000.000 Plan Ist Kosten Erlöse Produktergebnis Seite 104 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0408 Kölnisches Stadtmuseum Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Laugwitz-Aulbach Aufgabenbeschreibung Auf- und Ausbau von Kunst- und Kulturgut durch Sammeln, Erhalten, Forschen/Beraten und Präsentieren sowie Vermittlung musealer Inhalte Zielgruppe Bevölkerung, wissenschaftlich Arbeitende, Institutionen und Öffentlichkeit Rechtsgrundlage Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der Zugang aller Interessierten zu kultureller Bildung ist durch Subventionierung der Eintrittspreise gefördert. Wirkungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Zuschuss pro Besucher auf der Basis von Aufwendungen und Erträgen in € 47 148 -101 Ergebnisrechnung Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 ordentliche Erträge 323.921 526.350 202.428 ordentliche Aufwendungen 2.518.635 3.287.737 -769.102 ordentl. Ergebnis -2.194.714 -2.761.387 -566.673 Finanzergebnis 0 0 0 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -179.556 -181.025 -1.468 Jahresergebnis -2.374.270 -2.942.412 -568.142 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Plan 2018 Ist 2018 Personalintensität 61,5% 49,5% Sach- und Dienstleistungsintensität 23,2% 34,5% Transferaufwandsquote 0,0% 0,0% -4.000.000 -3.000.000 -2.000.000 -1.000.000 0 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 Plan 2018 Ist 2018 ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen Jahresergebnis Seite 105 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0408 Kölnisches Stadtmuseum Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Laugwitz-Aulbach Produkt 040801 - Kölnisches Stadtmuseum Produktbeschreibung Auf- und Ausbau von Kunst- und Kulturgut durch Sammeln, Erhalten, Forschen / Beraten und Präsentieren sowie Vermittlung musealer Inhalte Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Besucherkreise sind durch bürgerorientierte Angebote und Optimierung der Präsentationsformen gesichert und erweitert. Die Öffnungsstunden orientieren sich an der Besuchernachfrage. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Anzahl der Besucher 50.000 19.832 30.168 Anteil der nichtzahlenden Besucher in % 58 53 5 Besucher mit Jahreskarten 1.500 811 689 Öffnungsstunden 2.300 1.773 527 Durchschnittliche Anzahl der Besucher pro Öffnungsstunde 22 11 11 Kosten und Erlöse Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Kosten 4.859.337 5.320.923 -461.586 Erlöse 226.500 591.538 365.038 Produktergebnis -4.632.837 -4.729.385 -96.548 Kostendeckungsgrad 4,7% 11,1% -6.000.000 -4.000.000 -2.000.000 0 2.000.000 4.000.000 6.000.000 Plan Ist Kosten Erlöse Produktergebnis Seite 106 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0409 Kunst- und Museumsbibliothek / Rheinisches Bildarchiv Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Laugwitz-Aulbach Aufgabenbeschreibung KMB: Sammeln, Erschließen und zur Verfügung stellen von Literatur und Dokumenten zur Kunst und Kunstgeschichte für die wissenschaftliche Arbeit der Kölner Museen und die gIIHQWOLFKNHLW RBA: Unterhaltung eines Bildarchivs, Bereitstellung von Fotografien digital/analog (stadtinterner Fotodienstleister, Fotovertrieb international) Zielgruppe Bevölkerung, wissenschaftlich Arbeitende, Institutionen und Öffentlichkeit Rechtsgrundlage Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die Nutzerkreise sind durch bürgerorientierte Kultur- und Bildungsangebote gesichert und erweitert. Wirkungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Anzahl Nutzungen 616.350 440.486 175.864 Ergebnisrechnung Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 ordentliche Erträge 140.248 194.120 53.872 ordentliche Aufwendungen 2.836.850 2.749.342 87.508 ordentl. Ergebnis -2.696.602 -2.555.222 141.380 Finanzergebnis 0 0 0 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -182.018 -167.559 14.459 Jahresergebnis -2.878.620 -2.722.781 155.839 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Plan 2018 Ist 2018 Personalintensität 63,4% 66,9% Sach- und Dienstleistungsintensität 18,2% 13,3% Transferaufwandsquote 0,0% 0,0% -4.000.000 -3.000.000 -2.000.000 -1.000.000 0 1.000.000 2.000.000 3.000.000 Plan 2018 Ist 2018 ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen Jahresergebnis Seite 107 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0409 Kunst- und Museumsbibliothek / Rheinisches Bildarchiv Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Laugwitz-Aulbach Produkt 040901 - Kunst- und Museumsbibliothek/Rheinisches Bildarchiv Produktbeschreibung KMB: Sammeln, Erschließen und zur Verfügung stellen von Literatur und Dokumenten zur Kunst und Kunstgeschichte für die wissenschaftliche Arbeit der Kölner Museen und die Öffentlichkeit. RBA: Unterhaltung eines Bildarchivs, Bereitstellung von Fotografien digital/analog (stadtinterner Fotodienstleister, Fotovertrieb international) Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Nutzerkreise sind durch bürgerorientierte Kultur- und Bildungsangebote gesichert und erweitert. Die Literatur und Dokumente zur Kunst und Kunstgeschichte sind wissenschaftlich erschlossen und für die Zielgruppe verfügbar. Die Öffnungsstd orientieren sich an der Nutzernachfrage. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Direkte Nutzer (Besucher und Museumsmitarbeiter) der KMB/ des RBA 9.350 10.268 -918 Indirekte Nutzer (Nutzer der Website, tel., schriftl. und elekt. Anfragen) 607.000 430.218 176.782 Erschließungsgrad des Bestandes der KMB in % 75 75 0 Erschließungsgrad des Bestandes des RBA in % 45 45 0 Öffnungsstunden 3.531 3.891 -360 Durchschnittliche Anzahl der Nutzungen pro Öffnungsstunde 175 113 62 Kosten und Erlöse Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Kosten 4.277.387 3.870.213 407.174 Erlöse 138.500 342.928 204.428 Produktergebnis -4.138.887 -3.527.285 611.601 Kostendeckungsgrad 3,2% 8,9% -6.000.000 -4.000.000 -2.000.000 0 2.000.000 4.000.000 6.000.000 Plan Ist Kosten Erlöse Produktergebnis Seite 108 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0410 NS-Dokumentationszentrum Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Laugwitz-Aulbach Aufgabenbeschreibung Gedenken, Sammeln, Erforschen und Vermitteln der Geschichte Kölns im Nationalsozialismus Zielgruppe Bevölkerung, wissenschaftlich Arbeitende, Institutionen und Öffentlichkeit Rechtsgrundlage Ratsbeschlüsse Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die Auseinandersetzung mit der Geschichte Kölns im Nationalsozialismus sowie das GHPRNUDWLVFKH%HZXVVWVHLQVLQGJHI|UGHUW Der Zugang aller Interessierten zu kultureller Bildung ist durch Subventionierung der Eintrittspreise gefördert. Wirkungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Anzahl der Besucher 58.000 92.777 -34.777 Zuschuss pro Besucher auf der Basis von Aufwendungen und Erträgen in € 34,27 22,43 11,84 Ergebnisrechnung Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 ordentliche Erträge 112.165 494.398 382.233 ordentliche Aufwendungen 2.201.370 2.565.127 -363.757 ordentl. Ergebnis -2.089.205 -2.070.729 18.476 Finanzergebnis 0 0 0 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -95.042 -87.584 7.458 Jahresergebnis -2.184.247 -2.158.313 25.934 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Plan 2018 Ist 2018 Personalintensität 50,3% 44,1% Sach- und Dienstleistungsintensität 12,8% 23,4% Transferaufwandsquote 1,2% 1,0% -3.000.000 -2.000.000 -1.000.000 0 1.000.000 2.000.000 3.000.000 Plan 2018 Ist 2018 ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen Jahresergebnis Seite 109 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0410 NS-Dokumentationszentrum Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Laugwitz-Aulbach Produkt 041001 - NS-Dokumentationszentrum Produktbeschreibung Förderung der Auseinandersetzung mit der Geschichte Kölns im Nationalsozialismus und des demokratischen Bewusstseins durch die Gedenkstätte Gestapogefängnis Dokumentaion, Publikationen, Bibliothek, Ersatzdokumentation der im Krieg weitgehend zerstörten Aktenüberlieferung, Sammlung von Dokumenten und Fotografien, Zeitzeugeninterviews etc., Dauerausstellung, Sonderausstellung, Veranstaltungen (politische Bildung), Museums- und Gedenkstättenpädagogik Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Auseinandersetzung mit der Geschichte Kölns im Nationalsozialismus sowie das demokratische Bewusstsein sind gefördert. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Anzahl der Veranstaltungen 150 226 -76 Anzahl der Bibliotheksbenutzer 500 580 -80 Anzahl der Webzugriffe 500.000 1.094.756 -594.756 Anzahl der übernommenen Dokumente und Fotografien in die Datenbank 5.000 1.207 3.793 Kosten und Erlöse Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Kosten 2.505.261 2.860.507 -355.246 Erlöse 112.165 490.822 378.657 Produktergebnis -2.393.096 -2.369.686 23.410 Kostendeckungsgrad 4,5% 17,2% -3.000.000 -2.000.000 -1.000.000 0 1.000.000 2.000.000 3.000.000 Plan Ist Kosten Erlöse Produktergebnis Seite 110 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0411 Museumsdienst Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Laugwitz-Aulbach Aufgabenbeschreibung Spezifische Vermittlung von Informationen zu musealen Inhalten bzw. Anleitung zur konstruktiven Auseinandersetzung mit musealen Inhalten Zielgruppe Bevölkerung, wissenschaftlich Arbeitende, Institutionen und Öffentlichkeit Rechtsgrundlage Wirkungsziel/ Strategisches Ziel $XVVWHOOXQJVLQKDOWHVRZLHPXVHDOH,QKDOWHVLQG]LHOJUXSSHQRULHQWLHUWYHUPLWWHOW Vielgestaltige Vermittlungs- und Bildungshilfen sind bedarfsgerecht bereitgestellt. Wirkungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Anzahl der Führungen 6.200 6.565 -365 Anzahl der Kurse 1.100 1.094 6 Ergebnisrechnung Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 ordentliche Erträge 535.900 547.188 11.288 ordentliche Aufwendungen 2.775.322 2.484.649 290.674 ordentl. Ergebnis -2.239.422 -1.937.461 301.962 Finanzergebnis 0 0 0 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -85.640 -65.676 19.964 Jahresergebnis -2.325.062 -2.003.137 321.926 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Plan 2018 Ist 2018 Personalintensität 56,2% 62,1% Sach- und Dienstleistungsintensität 22,0% 15,5% Transferaufwandsquote 0,0% 0,0% -3.000.000 -2.000.000 -1.000.000 0 1.000.000 2.000.000 3.000.000 Plan 2018 Ist 2018 ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen Jahresergebnis Seite 111 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0411 Museumsdienst Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Laugwitz-Aulbach Produkt 041101 - Museumsdienst Produktbeschreibung Spezifische Vermittlung von Informationen zu musealen Inhalten bzw. Anleitung zur konstruktiven Auseinandersetzung mit musealen Inhalten Wirkungsziel/ Leistungsziel Ausstellungsinhalte sowie museale Inhalte sind zielgruppenorientiert vermittelt. Vielgestaltige Vermittlungs- und Bildungshilfen sind bedarfsgerecht bereitgestellt. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Anzahl der Teilnehmenden an Führungen 110.000 114.861 -4.861 Auslastungsgrad in % 82 66 16 Überschuss/ Zuschussbedarf der Führungen in € -788.928 -668.472 -120.456 Anzahl der Teilnehmenden an Kursen 25.000 19.338 5.662 Auslastungsgrad in % 87 83 4 Überschuss/ Zuschussbedarf der Kurse in € -870.087 -733.735 -136.352 Überschuss/ Zuschussbedarf spezielle Vermittlungsarbeit in € -864.349 -721.376 -142.973 Kosten und Erlöse Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Kosten 3.059.263 2.723.175 336.089 Erlöse 535.900 599.592 63.692 Produktergebnis -2.523.363 -2.123.583 399.780 Kostendeckungsgrad 17,5% 22,0% -3.000.000 -2.000.000 -1.000.000 0 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 Plan Ist Kosten Erlöse Produktergebnis Seite 112 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0412 Historisches Archiv Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Laugwitz-Aulbach Aufgabenbeschreibung Schriftgutberatung, Übernahme, Erschließung, Restaurierung und Konservierung, sach- und fachgerechte Einlagerung und Bereitstellung von Archivgut sowie Zusammenführung des überwiegend schwer beschädigten geborgenen Archivguts Zielgruppe Bevölkerung, Wissenschaft und Forschung, Verwaltung, Institutionen, juristische Personen Rechtsgrundlage § 7 Abs. 2 ArchivG NRW Wirkungsziel/ Strategisches Ziel 'DV+LVWRULVFKH$UFKLYLVWGDVGLJLWDOHXQGDQDORJH*HGlFKWQLVGHU6WDGW Die Auseinandersetzung der Bevölkerung mit der Geschichte Kölns ist ermöglicht. Wirkungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Anzahl aller erfassten Bergungseinheiten 1.251.000 1.199.921 51.079 Anzahl aller Verzeichnungseinheiten 765.000 765.919 -919 Anzahl der Anfragen, Beratungsgespräche, Benutzertage im Lesesaal und Reproduktionsaufträge 6.400 5.167 1.233 Anzahl der Besucher von Ausstellungen, Vorträgen, Führungen und sonstigen Veranstaltungen im Archiv 4.000 6.413 -2.413 Anzahl der Nutzungen digitaler Angebote 600.000 610.000 -10.000 Ergebnisrechnung Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 ordentliche Erträge 335.270 29.748.652 29.413.382 ordentliche Aufwendungen 14.168.176 18.555.295 -4.387.119 ordentl. Ergebnis -13.832.906 11.193.357 25.026.263 Finanzergebnis 0 0 0 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -428.402 -432.683 -4.281 Jahresergebnis -14.261.307 10.760.674 25.021.981 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Plan 2018 Ist 2018 Personalintensität 54,4% 42,7% Sach- und Dienstleistungsintensität 13,4% 29,9% Transferaufwandsquote 0,6% 0,5% -20.000.000 -15.000.000 -10.000.000 -5.000.000 0 5.000.000 10.000.000 15.000.000 20.000.000 25.000.000 30.000.000 35.000.000 Plan 2018 Ist 2018 ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen Jahresergebnis Seite 113 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0412 Historisches Archiv Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Laugwitz-Aulbach Produkt 041201 - Historisches Archiv Produktbeschreibung Schriftgutberatung, Übernahme, Erschließung, Restaurierung und Konservierung, sach- und fachgerechte Einlagerung und Bereitstellung von Archivgut sowie Zusammenführung des überwiegend schwer beschädigten geborgenen Archivguts Wirkungsziel/ Leistungsziel Der einsturzgeschädigte Archivbestand ist wiederaufgebaut. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Restbestand nicht erfassten Archivguts in Archivkartons 43.139 48.882 -5.743 Trockengereinigtes Archivgut in Bergungseinheiten 239.000 239.251 -251 Bestellbares Archivgut in Bergungseinheiten 50.000 667.519 -617.519 Kosten und Erlöse Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Kosten 21.239.892 19.683.360 1.556.532 Erlöse 329.424 29.590.264 29.260.840 Produktergebnis -20.910.468 9.906.904 30.817.372 Kostendeckungsgrad 1,6% 150,3% -30.000.000 -20.000.000 -10.000.000 0 10.000.000 20.000.000 30.000.000 40.000.000 Plan Ist Kosten Erlöse Produktergebnis Seite 114 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0413 Archäologische Zone und Jüdisches Museum Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Laugwitz-Aulbach Aufgabenbeschreibung 1. Aufbau der Sammlung, Pflege, Restaurierung, Erhaltung, Forschen/Beraten, Präsentieren VRZLH9HUPLWWOXQJGHUPXVHDOHQ,QKDOWH 2. Grabung und Bergung, wissenschaftliche Untersuchung sowie Veröffentlichung und Präsentation der Bodendenkmäler im Bereich der Archäologischen Zone Zielgruppe Bevölkerung Kölns, des Umlandes und Besuchergruppen nationaler und internationaler Strukturen, wissenschaftlich Arbeitende und Institutionen der Öffentlichkeit Rechtsgrundlage Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Für 2015 wird auf die Darstellung von Zielen verzichtet, da aktuell der Abschluss der Grabungen und die Fertigstellung des Museums im Fokus stehen. Dies wird von einem externen Projektsteuerer mit regelmäßiger Berichterstattung betreut. Wirkungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Auf die Darstellung von Kennzahlen wird verzichtet. Ergebnisrechnung Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 ordentliche Erträge 104.114 126.338 22.223 ordentliche Aufwendungen 2.966.022 1.739.226 1.226.796 ordentl. Ergebnis -2.861.908 -1.612.888 1.249.019 Finanzergebnis 0 0 0 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -26.505 -34.537 -8.031 Jahresergebnis -2.888.413 -1.647.425 1.240.988 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Plan 2018 Ist 2018 Personalintensität 37,6% 62,6% Sach- und Dienstleistungsintensität 55,1% 26,6% Transferaufwandsquote 0,0% 0,0% -4.000.000 -3.000.000 -2.000.000 -1.000.000 0 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 Plan 2018 Ist 2018 ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen Jahresergebnis Seite 115 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0413 Archäologische Zone und Jüdisches Museum Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Laugwitz-Aulbach Produkt 041301 - Archäologische Zone Produktbeschreibung 1. Aufbau der Sammlung, Pflege, Restaurierung, Erhaltung, Forschen/Betrachten, Präsentieren sowie Vermittlung der musealen Inhalte 2. Grabung und Bergung, wissenschafltiche Untersuchung sowie Veröffentlichung und Präsentation der Bodendenkmäler im Bereich der Archäologischen Zone Wirkungsziel/ Leistungsziel Für 2015 wird auf die Darstellung von Zielen verzichtet, da aktuell der Abschluss der Grabungen und die Fertigstellung des Museums im Fokus stehen. Dies wird von einem externen Projektsteuerer mit regelmäßiger Berichterstattung betreut. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Auf die Darstellung von Kennzahlen wird verzichtet. Kosten und Erlöse Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Kosten 2.983.393 1.796.459 1.186.933 Erlöse 104.114 126.338 22.223 Produktergebnis -2.879.278 -1.670.121 1.209.157 Kostendeckungsgrad 3,5% 7,0% -4.000.000 -3.000.000 -2.000.000 -1.000.000 0 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 Plan Ist Kosten Erlöse Produktergebnis Seite 116 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0414 Volkshochschule Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Dr. Klein Aufgabenbeschreibung Bereitstellung eines umfassenden und fachlich differenzierten Weiterbildungsangebotes für alle Bevölkerungsgruppen Zielgruppe Bevölkerung Rechtsgrundlage u.a. WBG NRW Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die Akzeptanz der Weiterbildungsangebote der Volkshochschule ist erhöht. Wirkungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Anzahl der Teilnehmenden an Veranstaltungen im Bereich politische Bildung 13.500 24.040 -10.540 Anzahl der Teilnehmenden an Veranstaltungen im Bereich kulturelle Bildung 16.700 13.258 3.442 Anzahl der Teilnehmenden an Veranstaltungen im Bereich Gesundheitsbildung 7.800 8.496 -696 Anzahl der Teilnehmenden an Veranstaltungen im Bereich Sprachen 27.000 33.739 -6.739 Anzahl der Teilnehmenden an Veranstaltungen im Bereich berufliche Bildung 6.000 6.401 -401 Ergebnisrechnung Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 ordentliche Erträge 13.211.642 15.159.143 1.947.500 ordentliche Aufwendungen 21.301.733 25.025.565 -3.723.833 ordentl. Ergebnis -8.090.090 -9.866.423 -1.776.332 Finanzergebnis 0 -25 -25 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -664.621 -586.535 78.087 Jahresergebnis -8.754.712 -10.452.982 -1.698.270 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Plan 2018 Ist 2018 Personalintensität 33,2% 28,1% Sach- und Dienstleistungsintensität 30,5% 25,3% Transferaufwandsquote 10,9% 20,1% -15.000.000 -10.000.000 -5.000.000 0 5.000.000 10.000.000 15.000.000 20.000.000 25.000.000 30.000.000 Plan 2018 Ist 2018 ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen Jahresergebnis Seite 117 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0414 Volkshochschule Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Dr. Klein Produkt 041401 - Kurse (incl. Auftragsschulungen) Produktbeschreibung Planung, Durchführung und Weiterentwicklung des umfassenden und fachlich differenzierten Weiterbildungsangebots der VHS Wirkungsziel/ Leistungsziel Das Kursangebot ist bedarfsgerecht und wird nachfrageorientiert umgesetzt. Die Teilnehmenden schließen ihre Kurse bzw. Prüfungen erfolgreich ab. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Kursauslastungsquote in % 81 81,83 -0,83 Kursabsetzungsquote in % 17,59 14,38 3,21 Anzahl der durchgeführten Prüfungen 3.000 4.803 -1.803 Anteil der erfolgreich abgelegten Prüfungen in % 95,5 96 -0,5 Kosten und Erlöse Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Kosten 14.796.043 15.221.196 -425.153 Erlöse 7.828.972 7.801.241 -27.731 Produktergebnis -6.967.071 -7.419.955 -452.884 Kostendeckungsgrad 52,9% 51,3% -12.000.000 -8.000.000 -4.000.000 0 4.000.000 8.000.000 12.000.000 16.000.000 Plan Ist Kosten Erlöse Produktergebnis Seite 118 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0414 Volkshochschule Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Dr. Klein Produkt 041402 - Beschäftigungsfördernde Weiterbildung Produktbeschreibung Planung, Organisation, Durchführung und Unterstützung beschäftigungsfördernder Weiterbildungsmaßnahmen. Wirkungsziel/ Leistungsziel Das Angebot an Maßnahmen und Projekten ist bedarfsgerecht und unterstützt die Integration der Teilnehmenden in den Arbeitsmarkt. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Anteil der in den Arbeitsmarkt vermittelten Teilnehmer aus Maßnahmen und Projekten in % 10 27 -17 Anteil der erfolgreich Teilnehmenden an Maßnahmen und Projekten in % 80 80 0 Kosten und Erlöse Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Kosten 6.812.846 8.326.879 -1.514.033 Erlöse 2.890.042 4.697.464 1.807.421 Produktergebnis -3.922.804 -3.629.416 293.388 Kostendeckungsgrad 42,4% 56,4% -6.000.000 -4.000.000 -2.000.000 0 2.000.000 4.000.000 6.000.000 8.000.000 10.000.000 Plan Ist Kosten Erlöse Produktergebnis Seite 119 Seite 120 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0415 Rheinische Musikschule Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Dr. Klein Aufgabenbeschreibung Bereitstellung von musikalischen Bildungsangeboten Zielgruppe musikalisch Interessierte Rechtsgrundlage Wirkungsziel/ Strategisches Ziel 'LH0XVLNVFKXOHHUP|JOLFKWDOOHQ,QWHUHVVLHUWHQHLQHQ=XJDQJ]X0XVLN Die Musikschule erkennt und fördert Begabungen. Wirkungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Nachfragebefriedigung in % 82,5 93,97 -11,47 Anteil der Nutzer an der Gesamtbevölkerung in % 0,85 0,93 -0,08 Anzahl der Schüler/-innen mit Ermäßigung durch den Köln-Pass 730 560 170 Anzahl der Teilnehmer beim Wettbewerb Jugend musiziert 170 115 55 Anzahl der Preisträger beim Wettbewerb Jugend musiziert 170 102 68 Ergebnisrechnung Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 ordentliche Erträge 3.626.536 4.233.985 607.449 ordentliche Aufwendungen 8.197.004 8.796.576 -599.571 ordentl. Ergebnis -4.570.468 -4.562.591 7.877 Finanzergebnis 0 0 0 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -109.228 -107.506 1.722 Jahresergebnis -4.679.696 -4.670.097 9.599 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Plan 2018 Ist 2018 Personalintensität 65,8% 60,7% Sach- und Dienstleistungsintensität 16,3% 21,3% Transferaufwandsquote 0,5% 0,6% -6.000.000 -4.000.000 -2.000.000 0 2.000.000 4.000.000 6.000.000 8.000.000 10.000.000 Plan 2018 Ist 2018 ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen Jahresergebnis Seite 121 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0415 Rheinische Musikschule Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Dr. Klein Produkt 041501 - Einzelunterricht Produktbeschreibung Der Einzelunterricht umfasst Instrumentalunterricht, Gesang, Musiktheorie sowie die studienvorbereitende Ausbildung. Wirkungsziel/ Leistungsziel Der Einzelunterricht wird bedarfsorientiert angeboten. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Nachfragebefriedigung in % 75 87,23 -12,23 Anzahl der Schüler/-innen mit Jugendtarif 2.580 2.710 -130 Anzahl der Schüler/-innen mit Erwachsenentarif 120 201 -81 Anteil der Unterrichtsstunden von Honorarkräften an Gesamtunterrichtsstunden in % 52,17 45,99 6,18 Kosten und Erlöse Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Kosten 5.377.115 5.537.329 -160.214 Erlöse 2.058.898 2.393.721 334.822 Produktergebnis -3.318.216 -3.143.608 174.608 Kostendeckungsgrad 38,3% 43,2% -4.000.000 -2.000.000 0 2.000.000 4.000.000 6.000.000 Plan Ist Kosten Erlöse Produktergebnis Seite 122 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0415 Rheinische Musikschule Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Dr. Klein Produkt 041502 - Gruppenunterricht Produktbeschreibung Der Gruppenunterricht umfasst Instrumentalunterricht in Zweier-, Dreier- oder Vierergruppen, Ensembleunterricht, Orchestergruppen, Tanzgruppen und Chöre. Wirkungsziel/ Leistungsziel Der Gruppenunterricht wird bedarfsorientiert angeboten. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Nachfragebefriedigung in % 90 96,76 -6,76 Anzahl der Schüler/-innen mit Jugendtarif 6.100 6.667 -567 Anzahl der Schüler/-innen mit Erwachsenentarif 20 12 8 Anteil der Unterrichtsstunden von Honorarkräften an Gesamtunterrichtsstunden in % 51,82 56,11 -4,29 Kosten und Erlöse Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Kosten 2.764.007 2.969.220 -205.212 Erlöse 1.216.396 1.426.114 209.718 Produktergebnis -1.547.611 -1.543.106 4.505 Kostendeckungsgrad 44,0% 48,0% -2.000.000 -1.500.000 -1.000.000 -500.000 0 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 3.500.000 Plan Ist Kosten Erlöse Produktergebnis Seite 123 Seite 124 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0416 Kulturförderung Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Laugwitz-Aulbach Aufgabenbeschreibung Unterstützung und Initiierung innovativer künstlerischer Ansätze durch finanzielle und beratende Förderung von Künstlern und Institutionen sowie Durchführung bzw. Betreuung von anspruchsvollen, experimentellen Veranstaltungen; Schaffung, Sicherung und Vermittlung von Arbeitsräumen und Spielstätten für Künstler und Künstlergruppen, HLQVFKOLHOLFKGHU*HZLQQXQJYRQ,QYHVWRUHQXQGZHLWHUHQ)|UGHUHUQ Die Kulturförderung umfasst auch Zuschüsse für Karneval, Bühnen, Gürzenich-Orchester, KölnMusik, Zoo, Akademie der Künste der Welt, bezirksbezogene Kulturfördermittel sowie die Kulturelle Bildung. Zielgruppe Kunstschaffende, Investoren, Bevölkerung Rechtsgrundlage Kulturfördergesetz NRW Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die Kulturförderung sichert nachhaltig die kulturelle Vielfalt und die Qualifizierung der Künstler. Wirkungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Zuschusssumme Karneval, Bühnen, Gürzenich, Köln Musik, Zoo, Akademie der Künste, Skulpturenpark, Zuschuss Offenbach-Jahr, Achtbrücken, bezirksbezogene Mittel und Kulturelle Bildung in € 88.657.912 88.603.639 54.273 Fördersumme für die freie Szene insgesamt (institutionell/projektbezogen) in € 7.280.307 6.982.141,58 298.165,42 davon Anteil der Summe institutionelle Förderung in % 49,89 54,42 -4,53 Anzahl der institutionellen Förderungen der freien Szene 45 45 0 Anzahl der geförderten Projekte der freien Szene 465 459 6 Ergebnisrechnung Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 ordentliche Erträge 868.410 755.826 -112.584 ordentliche Aufwendungen 99.973.234 99.718.105 255.129 ordentl. Ergebnis -99.104.824 -98.962.279 142.545 Finanzergebnis 0 0 0 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -64.499 -67.736 -3.238 Jahresergebnis -99.169.322 -99.030.015 139.308 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Plan 2018 Ist 2018 Personalintensität 1,7% 1,8% Sach- und Dienstleistungsintensität 1,1% 1,0% Transferaufwandsquote 96,0% 96,0% -120.000.000 -80.000.000 -40.000.000 0 40.000.000 80.000.000 120.000.000 Plan 2018 Ist 2018 ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen Jahresergebnis Seite 125 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0416 Kulturförderung Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Laugwitz-Aulbach Produkt 041601 - Kulturförderung Produktbeschreibung Unterstützung und Initiierung innovativer künstlerischer Ansätze durch finanzielle und beratende Förderung von Künstlern und Institutionen sowie Durchführung bzw. Betreuung von anspruchsvollen, experimentellen Veranstaltungen; Schaffung, Sicherung und Vermittlung von Arbeitsräumen und Spielstätten für Künstler und Künstlergruppen, einschließlich der Gewinnung von Investoren und weiteren Förderern. Die Kulturförderung umfasst auch Zuschüsse für Karneval, Bühnen, Gürzenich- Orchester, KölnMusik, Zoo, Akademie der Künste der Welt, bezirksbezogene Kulturfördermittel sowie die Kulturelle Bildung in Höhe von 87.987.912 €. Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Förderung deckt das gesamte kulturelle Spektrum ab und setzt bedarfsgerechte Schwerpunkte. Die Qualifizierung der Künstler ist durch die Subventionierung von Räumlichkeiten und Einrichtungen unterstützt. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Anteil der bewilligten Förderungen in den Bereichen Tanz und Theater in % 24,51 23,21 1,3 Anteil der bewilligten Förderungen in den Bereichen Bildende Kunst, Neue Medien, Literatur in % 25,88 24,21 1,67 Anteil der bewilligten Förderungen im Bereich Musik in % 13,14 11,71 1,43 Anteil der bewilligten Förderanträge im Bereich Popularmusik und Film in % 26,47 26,19 0,28 Anteil der bewilligten Förderungen im Bereich Interkultur in % 3,14 3,77 -0,63 Anzahl der subventionierten Atelierräume 112 112 0 Anzahl der subventionierten Kultureinrichtungen 10 10 0 Anteil der bewilligten Förderungen im Bereich spartenübergreifende Projektförderung in % 6,86 10,91 -4,05 Kosten und Erlöse Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Kosten 100.158.412 99.895.710 262.703 Erlöse 868.190 800.385 -67.805 Produktergebnis -99.290.222 -99.095.325 194.897 Kostendeckungsgrad 0,9% 0,8% -120.000.000 -80.000.000 -40.000.000 0 40.000.000 80.000.000 120.000.000 Plan Ist Kosten Erlöse Produktergebnis Seite 126 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0417 Puppenspiele Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Laugwitz-Aulbach Aufgabenbeschreibung Entwicklung und Aufführung von Theaterinszenierungen mit Stockpuppen in kölscher Sprache Zielgruppe Kinder ab 5 Jahren und Erwachsene Rechtsgrundlage Wirkungsziel/ Strategisches Ziel 'LH7UDGLWLRQGHV6WRFNSXSSHQVSLHOVXQGGLHN|OVFKH6SUDFKHVLQGHUKDOWHQXQGJHSIOHJW (LQHHLQ]LJDUWLJH.XOWXUPDUNHGHU6WDGW.|OQLVWJHELOGHWXQGHUKDOWHQ Der Zugang aller Interessierten ist durch Subventionierung der Eintrittspreise gefördert. Wirkungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Auslastungsquote % 81 88 -7 Gesamtbesucherzahl 61.379 65.284 -3.905 davon Kinder bis 14 Jahre 8.950 6.140 2.810 Zuschuss pro Besucher auf der Basis von Aufwendungen und Erträgen in € 21,93 21,96 -0,03 Ergebnisrechnung Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 ordentliche Erträge 1.179.793 1.267.206 87.414 ordentliche Aufwendungen 2.525.719 2.653.601 -127.882 ordentl. Ergebnis -1.345.926 -1.386.395 -40.469 Finanzergebnis 0 0 0 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -46.501 -47.001 -500 Jahresergebnis -1.392.427 -1.433.395 -40.969 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Plan 2018 Ist 2018 Personalintensität 72,1% 73,7% Sach- und Dienstleistungsintensität 9,1% 8,4% Transferaufwandsquote 0,0% 0,0% -2.000.000 -1.500.000 -1.000.000 -500.000 0 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 Plan 2018 Ist 2018 ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen Jahresergebnis Seite 127 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0417 Puppenspiele Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Laugwitz-Aulbach Produkt 041701 - Puppenspiele Produktbeschreibung Entwicklung und Aufführung von Theaterinszenierungen mit Stockpuppen in kölscher Sprache Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Tradition des Stockpuppenspiels und die kölsche Sprache sind erhalten und gepflegt. Eine einzigartige Kulturmarke der Stadt Köln ist gebildet und erhalten. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Auslastungsquote der Puppensitzungen in % 99 99 0 Auslastungsquote der Erwachsenenstücke in % 97 99 -2 Auslastungsquote der Familienstücke (inkl. Märchen und Kinderpuppensitzung) in % 66 78 -12 Kosten und Erlöse Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Kosten 2.757.941 2.901.317 -143.376 Erlöse 1.165.300 1.247.925 82.625 Produktergebnis -1.592.641 -1.653.392 -60.751 Kostendeckungsgrad 42,3% 43,0% -2.000.000 -1.500.000 -1.000.000 -500.000 0 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 3.500.000 Plan Ist Kosten Erlöse Produktergebnis Seite 128 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0418 Stadtbibliothek Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Laugwitz-Aulbach Aufgabenbeschreibung Allgemeine öffentliche Versorgung mit Informationen - Medien, mediale und medientechnische Entwicklungen sowie Vermittlung von Fähigkeiten zu ihrer Aufnahme und Verarbeitung Zielgruppe Bevölkerung Rechtsgrundlage Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die Einwohnerinnen und Einwohner Kölns können auf ein umfangreiches und qualitätvolles Medienangebot zurückgreifen und nutzen dieses kompetent. Wirkungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Besuche je Einwohner 1,96 2,17 -0,21 Virtuelle Besuche je Einwohner 1,87 2,37 -0,5 Personen mit Mitgliedsausweis 86.000 89.447 -3.447 Veranstaltungen/ Programme der Stadtbibliothek mit Bezug zu Leseförderung oder Medien- und Informationskompetenz 1.800 4.044 -2.244 Ergebnisrechnung Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 ordentliche Erträge 1.856.963 2.280.886 423.923 ordentliche Aufwendungen 16.497.993 16.231.504 266.490 ordentl. Ergebnis -14.641.030 -13.950.618 690.412 Finanzergebnis 0 35 35 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -421.295 -382.854 38.441 Jahresergebnis -15.062.325 -14.333.437 728.889 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Plan 2018 Ist 2018 Personalintensität 53,3% 54,1% Sach- und Dienstleistungsintensität 7,3% 5,6% Transferaufwandsquote 1,1% 1,1% -20.000.000 -15.000.000 -10.000.000 -5.000.000 0 5.000.000 10.000.000 15.000.000 20.000.000 Plan 2018 Ist 2018 ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen Jahresergebnis Seite 129 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0418 Stadtbibliothek Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Laugwitz-Aulbach Produkt 041801 - Beratung Produktbeschreibung Beratung der Kunden über das Dienstleistungsspektrum der Stadtbibliothek sowie individuelle fachliche Beratung, Recherche und Informationsvermittlung Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Kundinnen und Kunden der Stadtbibliothek sind in der Lage, sich die individuell benötigten Informationen oder Medien selbstständig aus dem Bestand der Stadtbibliothek auszuwählen oder auf elektronischem Wege zu besorgen. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Mitarbeiter (Vollzeitstellen abzgl. Rechnungsstelle Dez. VII) je 1.000 Einwohner 0,14 0,13 0,01 Jahresöffnungsstunden pro 1.000 Einwohner 19,18 18,68 0,5 Computerarbeitsplätze pro 10.000 Einwohner 1,39 1,56 -0,17 Kosten und Erlöse Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Kosten 5.202.338 5.051.209 151.129 Erlöse 5.462 0 -5.462 Produktergebnis -5.196.876 -5.051.209 145.667 Kostendeckungsgrad 0,1% 0,0% -6.000.000 -4.000.000 -2.000.000 0 2.000.000 4.000.000 6.000.000 Plan Ist Kosten Erlöse Produktergebnis Seite 130 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0418 Stadtbibliothek Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Laugwitz-Aulbach Produkt 041802 - Bereitstellung von Medien Produktbeschreibung Allgemeine öffentliche Versorgung mit Informationen - Medien und mediale sowie medientechnische Entwicklungen Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Stadtbibliothek bietet ein breites und für alle Bevölkerungsgruppen ausgewogenes, aktuelles Angebot an Medien und medialen sowie medientechnischen Entwicklungen an. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Medienetat je Einwohner in € (Empfehlung KGST und OECD = 2 €) 1,12 1,18 -0,06 Medienetat je Nutzung in € 0,16 0,18 -0,02 Medien je Einwohner 0,75 0,64 0,11 Erneuerungsquote in % 10,54 12,26 -1,72 Umschlag der Medien 5,83 6,86 -1,03 Nutzungen pro Einwohner 6,97 6,73 0,24 Kosten und Erlöse Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Kosten 10.757.054 10.760.382 -3.328 Erlöse 1.770.761 1.806.599 35.839 Produktergebnis -8.986.294 -8.953.783 32.511 Kostendeckungsgrad 16,5% 16,8% -12.000.000 -8.000.000 -4.000.000 0 4.000.000 8.000.000 12.000.000 Plan Ist Kosten Erlöse Produktergebnis Seite 131 Seite 132 Produktbereich 05 - Soziale Hilfen - Seite 133 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 05 Soziale Hilfen Produktgruppe 0501 Leistungen nach dem SGB XII Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau Aufgabenbeschreibung Gewährung von materiellen und persönlichen Hilfen zur Existenzsicherung im Rahmen des SGB XII; Hilfe zur Selbsthilfe und Förderung eines menschenwürdigen Lebens für Menschen, deren eigene oder sonst verfügbaren Mittel nicht ausreichend sind. Zielgruppe Empfänger von Sozialleistungen nach dem SGB XII Rechtsgrundlage SGB XII Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ist durch Soziale Hilfen nach dem SGB XII gewährleistet. Wirkungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Transferaufwand je Einwohner in € 330,62 318,65 11,97 Ergebnisrechnung Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 ordentliche Erträge 190.415.920 191.281.522 865.603 ordentliche Aufwendungen 412.794.114 409.179.114 3.615.000 ordentl. Ergebnis -222.378.194 -217.897.592 4.480.602 Finanzergebnis 27.692 27.903 211 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -1.333.496 -1.385.729 -52.232 Jahresergebnis -223.683.998 -219.255.417 4.428.581 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Plan 2018 Ist 2018 Personalintensität 6,8% 7,6% Sach- und Dienstleistungsintensität 0,3% 0,3% Transferaufwandsquote 90,6% 88,3% -300.000.000 -200.000.000 -100.000.000 0 100.000.000 200.000.000 300.000.000 400.000.000 500.000.000 Plan 2018 Ist 2018 ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen Jahresergebnis Seite 134 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 05 Soziale Hilfen Produktgruppe 0501 Leistungen nach dem SGB XII Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau Produkt 050101 - Hilfe zum Lebensunterhalt Produktbeschreibung Leistungen zur Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhalts (z.B. Ernährung, Unterkunft und persönliche Bedürfnisse des täglichen Lebens) als Hilfe zum Lebensunterhalt Wirkungsziel/ Leistungsziel Der notwendige Lebensunterhalt bedürftiger Personen ist gewährleistet. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Transferaufwand je Einwohner in € 23,36 19,69 3,67 Anzahl der Bedarfsgemeinschaften 3.217 2.796 421 Transferaufwand je Bedarfsgemeinschaft in € 7.905,88 7.674,31 231,57 Anzahl der Klagen 210 103 107 Anteil der erfolgreichen Klagen an allen Klagen in % 66 37,8 28,2 Transferleistungsdichte (Leistungsberechtigte je 1000 Einwohner) 3,3 2,77 0,53 Kosten und Erlöse Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Kosten 36.987.052 31.626.002 5.361.050 Erlöse 5.757.028 5.494.560 -262.467 Produktergebnis -31.230.024 -26.131.442 5.098.582 Kostendeckungsgrad 15,6% 17,4% -40.000.000 -30.000.000 -20.000.000 -10.000.000 0 10.000.000 20.000.000 30.000.000 40.000.000 Plan Ist Kosten Erlöse Produktergebnis Seite 135 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 05 Soziale Hilfen Produktgruppe 0501 Leistungen nach dem SGB XII Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau Produkt 050102 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung Produktbeschreibung Leistungen bei unzureichendem Einkommen im Rentenalter und bei dauerhafter Erwerbsminderung. Wirkungsziel/ Leistungsziel Der notwendige Lebensunterhalt bedürftiger Personen ist gewährleistet. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Anzahl der Bedarfsgemeinschaften 20.200 19.362 838 Transferaufwand je Einwohner in € 138,7 133,8 4,9 Transferaufwand je Bedarfsgemeinschaft in € 7.475,25 7.532,17 -56,92 Anzahl der Klagen 140 103 37 Anteil der erfolgreichen Klagen an allen Klagen in % 66 37,8 28,2 Transferleistungsdichte (Leistungsberechtigte je 1000 Einwohner) 20,6 19,89 0,71 Kosten und Erlöse Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Kosten 169.435.366 167.123.122 2.312.245 Erlöse 161.753.161 157.163.311 -4.589.851 Produktergebnis -7.682.205 -9.959.811 -2.277.606 Kostendeckungsgrad 95,5% 94,0% -40.000.000 -20.000.000 0 20.000.000 40.000.000 60.000.000 80.000.000 100.000.000 120.000.000 140.000.000 160.000.000 180.000.000 Plan Ist Kosten Erlöse Produktergebnis Seite 136 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 05 Soziale Hilfen Produktgruppe 0501 Leistungen nach dem SGB XII Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau Produkt 050103 - Hilfen zur Gesundheit Produktbeschreibung Leistungen im Rahmen der Hilfen zur Gesundheit nach dem 5. Kapitel SGB XII Wirkungsziel/ Leistungsziel Eine adäquate und gleichberechtigte Gesundheitsversorgung nicht krankenversicherter Menschen ist gewährleistet. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Transferaufwand je Einwohner in € 21,49 18,59 2,9 Anzahl der Leistungsberechtigten 2.300 2.000 300 Transferergebnis je Leistungsberechtigten in € 9.125 8.368,42 756,58 Anzahl der Klagen 6 7 -1 Anteil der erfolgreichen Klagen an allen Klagen in % 66 37,8 28,2 Transferleistungsdichte (Leistungsberechtigte je 1000 Einwohner) 2,1 1,83 0,27 Kosten und Erlöse Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Kosten 24.273.313 20.654.390 3.618.922 Erlöse 2.412.139 3.529.930 1.117.791 Produktergebnis -21.861.174 -17.124.460 4.736.713 Kostendeckungsgrad 9,9% 17,1% -30.000.000 -20.000.000 -10.000.000 0 10.000.000 20.000.000 30.000.000 Plan Ist Kosten Erlöse Produktergebnis Seite 137 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 05 Soziale Hilfen Produktgruppe 0501 Leistungen nach dem SGB XII Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau Produkt 050104 - ambulante Eingliederungshilfe für behinderte Menschen Produktbeschreibung Leistungen im Rahmen der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach dem 6. Kapitel SGB XII Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Teilhabe behinderter oder von Behinderung bedrohter Menschen wird gewährleistet. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Transferaufwand je Einwohner in € 22,96 28,74 -5,78 Anzahl der Leistungsberechtigten 7.500 6.995 505 Transferergebnis je Leistungsberechtigten in € 3.218 4.319,36 -1.101,36 Transferleistungsdichte (Leistungsberechtigte je 1000 Einwohner) 6,9 6,42 0,48 Kosten und Erlöse Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Kosten 27.674.784 34.234.344 -6.559.560 Erlöse 865.731 1.154.759 289.028 Produktergebnis -26.809.053 -33.079.585 -6.270.532 Kostendeckungsgrad 3,1% 3,4% -40.000.000 -30.000.000 -20.000.000 -10.000.000 0 10.000.000 20.000.000 30.000.000 40.000.000 Plan Ist Kosten Erlöse Produktergebnis Seite 138 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 05 Soziale Hilfen Produktgruppe 0501 Leistungen nach dem SGB XII Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau Produkt 050105 - Hilfe zur Pflege Produktbeschreibung Leistungen der Hilfe zur Pflege in und außerhalb von Einrichtungen, inklusive der Gewährung von Pflegewohngeld Wirkungsziel/ Leistungsziel Der Vorrang der ambulanten vor stationärer Pflege ist in Köln gewährleistet. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Transferaufwand je Einwohner in € 110,63 103,75 6,88 Anzahl der Hilfefälle 7.916 7.344 572 Transferaufwand stationäre Pflege je Hilfefall in € 22.241 18.873,55 3.367,45 Transferaufwand häusliche Pflege je Hilfefall in € 5.086 4.631,16 454,84 Anteil der ambulanten Pflegefälle an allen Pflegefällen in % 41 43,52 -2,52 Anzahl der Klagen 16 30 -14 Anteil der erfolgreichen Klagen an allen Klagen in % 66 37,8 28,2 Transferleistungsdichte (Leistungsberechtigte je 1000 Einwohner) 7,3 6,74 0,56 Kosten und Erlöse Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Kosten 127.171.009 121.869.153 5.301.856 Erlöse 16.858.001 20.048.552 3.190.551 Produktergebnis -110.313.008 -101.820.601 8.492.407 Kostendeckungsgrad 13,3% 16,5% -160.000.000 -120.000.000 -80.000.000 -40.000.000 0 40.000.000 80.000.000 120.000.000 160.000.000 Plan Ist Kosten Erlöse Produktergebnis Seite 139 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 05 Soziale Hilfen Produktgruppe 0501 Leistungen nach dem SGB XII Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau Produkt 050106 - Sonstige Hilfe in besonderen Lebenslagen Produktbeschreibung Leistungen der Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach dem 8. Kapitel SGB XII sowie Hilfen in anderen Lebenslagen nach dem 9. Kapitel SGB XII; insbesondere Übernahme von Bestattungkosten sowie Altenhilfe Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten ist unterstützt. Die würdevolle Bestattung Verstorbener ohne leistungsfähige Angehörige ist gewährleistet. Ältere Menschen erhalten wohnortnah eine Beratung zu allen sozialen Hilfsangeboten. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Transferaufwand je Einwohner in € 13,47 14,08 -0,61 Anzahl der Hilfefälle mit besonderen Schwierigkeiten 990 940 50 Anzahl der Bestattungen 900 680 220 Anzahl der Beratungen älterer Menschen 12.300 12.356 -56 Kosten und Erlöse Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Kosten 17.047.874 17.490.287 -442.414 Erlöse 2.075.762 2.812.284 736.521 Produktergebnis -14.972.111 -14.678.004 294.108 Kostendeckungsgrad 12,2% 16,1% -20.000.000 -15.000.000 -10.000.000 -5.000.000 0 5.000.000 10.000.000 15.000.000 20.000.000 Plan Ist Kosten Erlöse Produktergebnis Seite 140 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 05 Soziale Hilfen Produktgruppe 0502 Kommunale Leistungen nach dem SGB II Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau Aufgabenbeschreibung Gewährung von Hilfen zur Existenzsicherung sowie Hilfen zum Abbau von Hemmnissen für die Vermittlung in den Arbeitsmarkt im Rahmen des SGB II; Hilfe zur Selbsthilfe und Förderung eines menschenwürdigen Lebens für erwerbsfähige Menschen und ihre Angehörigen, deren eigene oder sonst verfügbare Mittel nicht ausreichend sind. Zielgruppe Empfänger von Leistungen nach dem SGB II Rechtsgrundlage SGB II Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der notwendige Lebensunterhalt bedürftiger Menschen ist gewährleistet. Bedarfsgerechte Hilfen zur Überwindung von Vermittlungshemmnissen bei der Eingliederung in den Arbeitsmarkt sind gewährt. Wirkungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Transferaufwand je Einwohner in € 328,12 329,96 -1,84 Ergebnisrechnung Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 ordentliche Erträge 212.788.034 206.970.175 -5.817.859 ordentliche Aufwendungen 407.794.391 403.606.101 4.188.290 ordentl. Ergebnis -195.006.357 -196.635.926 -1.629.569 Finanzergebnis 100.000 105.538 5.538 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -83.719 -81.043 2.676 Jahresergebnis -194.990.076 -196.611.431 -1.621.355 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Plan 2018 Ist 2018 Personalintensität 8,2% 6,6% Sach- und Dienstleistungsintensität 4,0% 3,8% Transferaufwandsquote 0,0% 0,0% -300.000.000 -200.000.000 -100.000.000 0 100.000.000 200.000.000 300.000.000 400.000.000 500.000.000 Plan 2018 Ist 2018 ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen Jahresergebnis Seite 141 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 05 Soziale Hilfen Produktgruppe 0502 Kommunale Leistungen nach dem SGB II Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau Produkt 050201 - Leistungen für Unterkunft und Heizung Produktbeschreibung Leistungsbeteiligung der Kommune an den Kosten der Unterkunft und Heizung im Rahmen des SGB II. Wirkungsziel/ Leistungsziel Leistungsberechtigten ist die Finanzierung angemessenen Wohnraums möglich. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Transferaufwand je Einwohner in € 319,12 321,26 -2,14 Anzahl der Bedarfsgemeinschaften mit KdU 62.310 56.812 5.498 Transferergebnis je Bedarfsgemeinschaft in € 2.739,31 2.534,41 204,9 Anzahl der Klagen 140 128 12 Anzahl der Bedarfsgemeinschaften mit ausschließlich aufstockenden KdU- Leistungen 120 47 73 Kosten und Erlöse Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Kosten 395.205.280 394.038.715 1.166.565 Erlöse 176.839.067 207.038.967 30.199.900 Produktergebnis -218.366.213 -186.999.749 31.366.465 Kostendeckungsgrad 44,7% 52,5% -300.000.000 -200.000.000 -100.000.000 0 100.000.000 200.000.000 300.000.000 400.000.000 500.000.000 Plan Ist Kosten Erlöse Produktergebnis Seite 142 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 05 Soziale Hilfen Produktgruppe 0502 Kommunale Leistungen nach dem SGB II Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau Produkt 050202 - Einmalige Leistungen Produktbeschreibung Gewährung von einmaligen Leistungen für erwerbsfähige Hilfeempfänger zur Sicherstellung der Unterkunft in Form von Erstausstattung der Wohnung und mit Bekleidung. Wirkungsziel/ Leistungsziel Der Erhalt der Wohnung sowie eine angemessene Erstausstattung sind sichergestellt. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Transferaufwand je Einwohner in € 4,13 3,93 0,2 Anzahl der Hilfen zur Erstausstattung der Wohnung Anzahl der Hilfen zur Erstausstattung mit Bekleidung Kosten und Erlöse Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Kosten 9.689.577 9.197.296 492.281 Erlöse 0 58.446 58.446 Produktergebnis -9.689.577 -9.138.849 550.728 Kostendeckungsgrad 0,0% 0,6% -12.000.000 -8.000.000 -4.000.000 0 4.000.000 8.000.000 12.000.000 Plan Ist Kosten Erlöse Produktergebnis Seite 143 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 05 Soziale Hilfen Produktgruppe 0502 Kommunale Leistungen nach dem SGB II Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau Produkt 050203 - Kommunale Eingliederungsleistungen Produktbeschreibung Gewährung bedarfsgerechter Leistungen zur Überwindung von Vermittlungshemmnissen zur Eingliederung in Arbeit für den Personenkreis der SGB II Berechtigten. Wirkungsziel/ Leistungsziel Vermittlungshemmnisse sind erfolgreich überwunden und die Selbsthilfemöglichkeiten der unterstützten Personen sind aktiviert. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Fallzahl der Schuldnerberatung 5.500 4.438 1.062 Fallzahl der Suchtberatung 500 379 121 Fallzahl der psychosozialen Betreuung 6.500 5.151 1.349 Fallzahl der Kinderbetreuung 150 40 110 Kosten und Erlöse Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Kosten 6.437.796 6.422.543 15.254 Erlöse 10.866 -22.131 -32.997 Produktergebnis -6.426.931 -6.444.674 -17.743 Kostendeckungsgrad 0,2% -0,3% -8.000.000 -6.000.000 -4.000.000 -2.000.000 0 2.000.000 4.000.000 6.000.000 8.000.000 Plan Ist Kosten Erlöse Produktergebnis Seite 144 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 05 Soziale Hilfen Produktgruppe 0503 Weitere soziale Pflichtleistungen Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau Aufgabenbeschreibung Gewährung von materiellen und persönlichen Hilfen zur Existenzsicherung im Rahmen des Gesetzes zur Sicherung des Unterhalts von Kindern alleinstehender Mütter und Väter durch Unterhaltsvorschüsse oder -ausfalleistungen (UVG), des Asylbewerberleistungsgesetzes (AsylblG) und nach der Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabeverordnung (SchwbAG). Zielgruppe Emfpänger von Leistungen nach dem UVG, dem AsylblG und der SchwbAG Rechtsgrundlage UVG, AsylblG, SchwbAG Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ist gewährleistet. Wirkungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Transferaufwand je Einwohner in € 112,88 125,28 -12,4 Ergebnisrechnung Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 ordentliche Erträge 101.026.039 56.247.196 -44.778.843 ordentliche Aufwendungen 135.746.760 147.379.201 -11.632.441 ordentl. Ergebnis -34.720.721 -91.132.005 -56.411.284 Finanzergebnis 117.145 37.700 -79.446 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -447.036 -436.599 10.437 Jahresergebnis -35.050.612 -91.530.904 -56.480.293 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Plan 2018 Ist 2018 Personalintensität 6,1% 4,8% Sach- und Dienstleistungsintensität 0,5% 0,7% Transferaufwandsquote 91,4% 93,0% -120.000.000 -80.000.000 -40.000.000 0 40.000.000 80.000.000 120.000.000 160.000.000 Plan 2018 Ist 2018 ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen Jahresergebnis Seite 145 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 05 Soziale Hilfen Produktgruppe 0503 Weitere soziale Pflichtleistungen Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau Produkt 050301 - Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz Produktbeschreibung Sicherung des Unterhalts von Kindern alleinstehender Mütter und Väter in Form von Unterhaltsvorschüssen oder Ausfallleistungen nach dem UVG Wirkungsziel/ Leistungsziel Der Unterhalt von Kindern alleinstehender Mütter und Väter ist sichergestellt. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Transferaufwand je Einwohner in € 29,98 32,49 -2,51 Transferergebnis je Hilfefall in € 918,61 1.107,51 -188,9 Anteil der Erstattungen der Unterhaltspflichtigen zum geleisteten Transferaufwand in % 15,32 13,46 1,86 Kosten und Erlöse Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Kosten 39.150.748 40.941.073 -1.790.325 Erlöse 22.923.840 22.006.005 -917.835 Produktergebnis -16.226.908 -18.935.068 -2.708.161 Kostendeckungsgrad 58,6% 53,8% -30.000.000 -20.000.000 -10.000.000 0 10.000.000 20.000.000 30.000.000 40.000.000 50.000.000 Plan Ist Kosten Erlöse Produktergebnis Seite 146 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 05 Soziale Hilfen Produktgruppe 0503 Weitere soziale Pflichtleistungen Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau Produkt 050302 - Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz Produktbeschreibung Leistungsgewährung zur wirtschaftlichen und sozialen Sicherstellung der Lebensgrundlage an Asylbewerber, Geduldete, Bürgerkriegsflüchtlinge, sonstige ausländische Flüchtlinge sowie Ausländer mit einem Aufenthalt aus völkerrechtlichen, humanitären oder politischen Gründen. Wirkungsziel/ Leistungsziel Der notwendige Lebensunterhalt von Flüchtligen ist sichergestellt. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Transferaufwand je Einwohner in € 82,9 92,78 -9,88 Anzahl der Leistungsberechtigten im Jahresmittel 7.000 8.216 -1.216 Transferergebnis je Leistungsberechtigten in € 1.976,13 8.349,43 -6.373,3 Anzahl der Klagen 40 43 -3 Anteil der erfolgreichen Klagen an allen Klagen in % 66 38 28 Kosten und Erlöse Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Kosten 95.508.573 106.168.984 -10.660.411 Erlöse 76.417.194 32.769.432 -43.647.761 Produktergebnis -19.091.380 -73.399.552 -54.308.172 Kostendeckungsgrad 80,0% 30,9% -100.000.000 -80.000.000 -60.000.000 -40.000.000 -20.000.000 0 20.000.000 40.000.000 60.000.000 80.000.000 100.000.000 120.000.000 Plan Ist Kosten Erlöse Produktergebnis Seite 147 Seite 148 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 05 Soziale Hilfen Produktgruppe 0504 Freiwillige Sozialleistungen und Diversity Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau Aufgabenbeschreibung Reduzierung sozialer und wirtschaftlicher Nachteile durch Gewährung von Vergünstigungen sowie Diversity Management und Vielfaltspolitik. Zielgruppe Kölner Bevölkerung, Diversity-Zielgruppen, Träger der freien Wohlfahrtspflege, Verwaltung, Arbeitgeber, Köln-Pass Berechtigte Rechtsgrundlage § 71 SGB XII; diverse Ratsbeschlüsse Wirkungsziel/ Strategisches Ziel 7HLOKDEHXQG$XVJOHLFKVLQGVLFKHUJHVWHOOW Vielfalt und Chancengerechtigkeit sind gefördert. Wirkungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Transferaufwand je Einwohner in € 5,2 4,4 0,8 Teilnehmerzahl aller Veranstaltungen zur Verbesserung von Vielfalt und Chancengerechtigkeit 2.860 2.260 600 Ergebnisrechnung Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 ordentliche Erträge 1.211.929 1.089.375 -122.555 ordentliche Aufwendungen 12.920.074 11.544.049 1.376.025 ordentl. Ergebnis -11.708.145 -10.454.675 1.253.470 Finanzergebnis 0 0 0 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -69.276 -79.549 -10.273 Jahresergebnis -11.777.420 -10.534.223 1.243.197 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Plan 2018 Ist 2018 Personalintensität 17,2% 19,0% Sach- und Dienstleistungsintensität 4,3% 5,3% Transferaufwandsquote 72,8% 68,8% -16.000.000 -12.000.000 -8.000.000 -4.000.000 0 4.000.000 8.000.000 12.000.000 16.000.000 Plan 2018 Ist 2018 ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen Jahresergebnis Seite 149 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 05 Soziale Hilfen Produktgruppe 0504 Freiwillige Sozialleistungen und Diversity Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau Produkt 050401 - Förderung der Freien Wohlfahrtspflege Produktbeschreibung Institutionelle und projektbezogene Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege. Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Freie Wohlfahrtspflege ist zur Erfüllung sozialpolitischer Aufgaben unterstützt. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Transferaufwand je Einwohner in € 5,07 4,25 0,82 Höhe der Fördermittel in € 5.516.787 4.628.257,13 888.529,87 Kosten und Erlöse Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Kosten 5.766.244 4.879.824 886.420 Erlöse 0 46.143 46.143 Produktergebnis -5.766.244 -4.833.681 932.563 Kostendeckungsgrad 0,0% 0,9% -8.000.000 -6.000.000 -4.000.000 -2.000.000 0 2.000.000 4.000.000 6.000.000 8.000.000 Plan Ist Kosten Erlöse Produktergebnis Seite 150 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 05 Soziale Hilfen Produktgruppe 0504 Freiwillige Sozialleistungen und Diversity Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau Produkt 050402 - Köln-Pass Produktbeschreibung Gewährung von Vergünstigungen bei zahlreichen städtischen und stadtnahen Einrichtungen und Gewährung von Einschulungsbeihilfen Wirkungsziel/ Leistungsziel Die soziale Integration einkommensschwacher Menschen und die kulturelle Teilhabe sind unterstützt. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 ausgestellte Köln-Pässe (=Anzahl der Personen mit Köln-Pass) 165.000 156.080 8.920 Anzahl Bewilligungen Einschulungshilfe 1.650 1.628 22 Aufwände für Einschulungshilfe gesamt in € 144.305 168.013 -23.708 Kosten und Erlöse Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Kosten 413.754 404.099 9.655 Erlöse 0 0 0 Produktergebnis -413.754 -404.099 9.655 Kostendeckungsgrad 0,0% 0,0% -600.000 -400.000 -200.000 0 200.000 400.000 600.000 Plan Ist Kosten Erlöse Produktergebnis Seite 151 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 05 Soziale Hilfen Produktgruppe 0504 Freiwillige Sozialleistungen und Diversity Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau Produkt 050403 - Diversity Produktbeschreibung Die personelle Vielfalt als Ressource sowie als gesellschaftliche und wirtschaftliche Chance wird gefördert. Es wird auf die Chancengerechtigkeit und Teilhabe für alle Einwohnerinnen und Einwohner sowie der Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Stadt Köln hingewirkt, indem Benachteiligungen beseitigt werden. Die StadtAGs Behindertenpolitik und LST (Lesben, Schwule und Transgender) sowie des Integrationsrates werden fachlich betreut und unterstützt. Wirkungsziel/ Leistungsziel Das gesamtstädtische Diversity-Konzept ist mit Wirkung nach innen und nach außen umgesetzt. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Anteil der fristgerecht (1 Woche) durchgeführten Seiteneinstiegsberatungen im Primar-, Sek. I und Sek.II- Bereich in % 70 95 -25 Anzahl der Anregungen / Initiativen und Vorlagen aus den und für die politischen Gremien 104 82 22 Anzahl der federführend durchgeführten Veranstaltungen 117 92 25 Anzahl der Veröffentlichungen 48 25 23 Kosten und Erlöse Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Kosten 5.914.941 6.025.594 -110.653 Erlöse 1.166.901 959.017 -207.884 Produktergebnis -4.748.040 -5.066.577 -318.537 Kostendeckungsgrad 19,7% 15,9% -6.000.000 -4.000.000 -2.000.000 0 2.000.000 4.000.000 6.000.000 8.000.000 Plan Ist Kosten Erlöse Produktergebnis Seite 152 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 05 Soziale Hilfen Produktgruppe 0504 Freiwillige Sozialleistungen und Diversity Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau Produkt 050404 - Sonstige freiwillige Leistungen Produktbeschreibung Maßnahmen im Bereich der freiwilligen städtischen Senioren- und Behindertenabeit, Förderung von Projekten Dritter im sozialen Bereich aus Spendenmitteln, Publikation der Zeitschrift "Kölner Leben" . Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Teilhabe verschiedener Zielgruppen am gesellschaftlichen Leben ist unterstützt. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Kosten der Seniorenarbeit in € 586.115,07 561.778,89 24.336,18 Auflage Kölner Leben in Exemplaren 192.000 192.000 0 Kosten der Behindertenarbeit in € 60.329,16 52.671,06 7.658,1 Kosten und Erlöse Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Kosten 834.531 792.617 41.914 Erlöse 45.000 81.592 36.592 Produktergebnis -789.531 -711.025 78.506 Kostendeckungsgrad 5,4% 10,3% -1.000.000 -800.000 -600.000 -400.000 -200.000 0 200.000 400.000 600.000 800.000 1.000.000 Plan Ist Kosten Erlöse Produktergebnis Seite 153 Seite 154 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 05 Soziale Hilfen Produktgruppe 0505 Leistungen n. d. Schwerbehindertenrecht - SGB IX Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller Aufgabenbeschreibung Durchführung der Feststellungsverfahren und Ausstellen von Nachweisen nach dem Schwerbehindertenrecht - SGB IX Zielgruppe Schwerbehinderte bzw. Antragsteller/ innen auf Feststellung einer Schwerbehinderung, die in Köln gemeldet sind Rechtsgrundlage SGB IX Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die Möglichkeit der Inanspruchnahme von besonderen Rechten und Nachteilsausgleichen durch schwerbehinderte Menschen ist sichergestellt. Wirkungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Anzahl der eingegangenen Erstanträge 9.800 10.152 -352 Erledigungsquote in % 100 100 0 Anzahl der eingegangenen Änderungsanträge 11.000 10.667 333 Erledigungsquote in % 100 100 0 Ergebnisrechnung Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 ordentliche Erträge 3.093.648 3.352.911 259.263 ordentliche Aufwendungen 3.886.117 4.515.564 -629.447 ordentl. Ergebnis -792.469 -1.162.653 -370.185 Finanzergebnis 0 0 0 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -144.873 -408.652 -263.779 Jahresergebnis -937.342 -1.571.305 -633.964 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Plan 2018 Ist 2018 Personalintensität 40,3% 45,9% Sach- und Dienstleistungsintensität 45,2% 41,8% Transferaufwandsquote 0,0% 0,0% -2.000.000 -1.000.000 0 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 5.000.000 Plan 2018 Ist 2018 ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen Jahresergebnis Seite 155 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 05 Soziale Hilfen Produktgruppe 0505 Leistungen n. d. Schwerbehindertenrecht - SGB IX Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller Produkt 050501 - Leistungen n. d. Schwerbehindertenrecht - SGB IX Produktbeschreibung Durchführen der Feststellungsverfahren und Ausstellen von Nachweisen nach dem Schwerbehindertenrecht - SGB IX Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Anträge auf Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft werden serviceorientiert und bedarfsgerecht bearbeitet. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 durchschnittliche Bearbeitungsdauer von Erstanträgen in Monaten 4 7,15 -3,15 durchschnittliche Bearbeitungsdauer von Änderungsanträgen in Monaten 4 7,3 -3,3 Widerspruchsquote in % 22 17,4 4,6 Anteil erfolgreicher Klageverfahren in % 60 43,09 16,91 Kosten und Erlöse Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Kosten 3.991.034 4.789.863 -798.829 Erlöse 3.093.648 3.348.122 254.474 Produktergebnis -897.386 -1.441.741 -544.355 Kostendeckungsgrad 77,5% 69,9% -2.000.000 -1.000.000 0 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 5.000.000 Plan Ist Kosten Erlöse Produktergebnis Seite 156 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 05 Soziale Hilfen Produktgruppe 0507 Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau Aufgabenbeschreibung Soziale, pädagogische und kulturelle Angebote/Leistungen für alle Bürger des Stadtbezirks und teilweise der Gesamtstadt auf Grundlage der Rahmenkonzeption in städtischen oder durch freie Träger betriebenen Bürgerhäusern. Zielgruppe Kölner Bevölkerung, insbesondere Stadtbezirksbewohnerinnen und Stadtbezirksbewohner Rechtsgrundlage Rahmenkonzeption der Kölner Bürgerhäuser und Bürgerzentren - Ratsbeschluss 2007 Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Gesellschaftliche Teilhabe innerhalb der Stadtbezirke findet in den Bürgerhäusern statt. Wirkungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Auslastungsquote der Aktivitäten in den städt. Bürgerhäusern % 78,07 86,66 -8,59 Ergebnisrechnung Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 ordentliche Erträge 2.500.264 2.745.346 245.082 ordentliche Aufwendungen 11.219.256 10.773.364 445.892 ordentl. Ergebnis -8.718.992 -8.028.019 690.974 Finanzergebnis 0 0 0 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -334.287 -324.393 9.894 Jahresergebnis -9.053.279 -8.352.411 700.868 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Plan 2018 Ist 2018 Personalintensität 25,9% 27,5% Sach- und Dienstleistungsintensität 33,8% 30,7% Transferaufwandsquote 25,7% 26,7% -12.000.000 -8.000.000 -4.000.000 0 4.000.000 8.000.000 12.000.000 Plan 2018 Ist 2018 ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen Jahresergebnis Seite 157 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 05 Soziale Hilfen Produktgruppe 0507 Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau Produkt 050701 - Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren Produktbeschreibung Soziale, pädagogische und kulturelle Angebote/Leistungen für alle Bürger des Stadtbezirks und teilweise der Gesamtstadt auf Grundlage der Rahmenkonzeption in städtischen oder durch freie Träger betriebenen Bürgerhäusern. Wirkungsziel/ Leistungsziel Unter Berücksichtigung der lokalen Bedarfslage sind Angebote/Leistungen zur Begegnung und Teilhabe für alle Bürger entwickelt und vorgehalten. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Zuschuss je Einwohner in € 9,43 8,66 0,77 Anzahl Besucher (städt. BH) 180.306,8 156.251 24.055,8 Zuschuss je Besucher (städt. BH) in € 28,56 28,94 -0,38 Stunden Raumvergaben (städt. BH) 161.121,05 167.004 -5.882,95 Angebotsstunden offene Angebote (städt. BH) 6.284,5 7.761 -1.476,5 Angebotsstunden Projekte (städt. BH) 6.538,9 6.641 -102,1 Kosten und Erlöse Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Kosten 12.697.851 12.420.233 277.618 Erlöse 1.739.693 2.245.665 505.971 Produktergebnis -10.958.158 -10.174.569 783.589 Kostendeckungsgrad 13,7% 18,1% -16.000.000 -12.000.000 -8.000.000 -4.000.000 0 4.000.000 8.000.000 12.000.000 16.000.000 Plan Ist Kosten Erlöse Produktergebnis Seite 158 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 05 Soziale Hilfen Produktgruppe 0508 Leistungen für Bildung und Teilhabe Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau Aufgabenbeschreibung Förderung von Kindern und Jugendlichen aus Familien mit geringem Einkommen durch Gewährung von Leistungen für Bildung und Teilhabe Zielgruppe Empfänger von Sozialleistungen nach dem SGB II und SGB XII, Wohngeld- und Kinderzuschlagsempfänger und Anspruchsberechtigte gemäß § 2 Abs. 1 AsylbLG Rechtsgrundlage SGB II, SGB XII, AsylbLG, Bundeskindergeldgesetz Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Bildung und eine soziale Teilhabe sind unterstützt. Wirkungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Anzahl der bewilligten Einzelleistungen BuT 120.000 191.876 -71.876 Anzahl der erreichten Personen (Bezug von BuT-Leistungen) 57.380 58.964 -1.584 Ergebnisrechnung Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 ordentliche Erträge 20.745.941 25.394.421 4.648.480 ordentliche Aufwendungen 20.945.460 24.587.104 -3.641.644 ordentl. Ergebnis -199.519 807.317 1.006.836 Finanzergebnis 0 0 0 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -69.791 -1.969.074 -1.899.283 Jahresergebnis -269.310 -1.161.757 -892.447 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Plan 2018 Ist 2018 Personalintensität 10,1% 10,1% Sach- und Dienstleistungsintensität 15,9% 12,9% Transferaufwandsquote 14,9% 14,5% -4.000.000 0 4.000.000 8.000.000 12.000.000 16.000.000 20.000.000 24.000.000 28.000.000 Plan 2018 Ist 2018 ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen Jahresergebnis Seite 159 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 05 Soziale Hilfen Produktgruppe 0508 Leistungen für Bildung und Teilhabe Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau Produkt 050801 - Bundesfinanzierte Bildungs- und Teilhabeleistungen Produktbeschreibung Gewährung von Leistungen für Bildung und Teilhabe für Kinder und Jugendliche mit SGB II-, Wohngeld- oder Kinderzuschlagsberechtigung. Wirkungsziel/ Leistungsziel Leistungen zur Bildung und Teilhabe sind bedarfsgerecht gewährt. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Anzahl der bewilligten Einzelleistungen BuT 110.000 180.733 -70.733 Transferaufwand je Einzelleistung in € 132 96,91 35,09 Anzahl erreichter Personen ( Bezug von BuT-Leistungen) 52.380 56.682 -4.302 Durchschnittlicher Transferaufwand je durch BuT geförderter Person in € 277,23 309,01 -31,78 Kosten und Erlöse Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Kosten 20.778.702 25.542.792 -4.764.089 Erlöse 20.729.696 25.341.340 4.611.645 Produktergebnis -49.007 -201.451 -152.445 Kostendeckungsgrad 99,8% 99,2% -4.000.000 0 4.000.000 8.000.000 12.000.000 16.000.000 20.000.000 24.000.000 28.000.000 Plan Ist Kosten Erlöse Produktergebnis Seite 160 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 05 Soziale Hilfen Produktgruppe 0508 Leistungen für Bildung und Teilhabe Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau Produkt 050802 - Kommunalfinanzierte Bildungs- und Teilhabeleistungen Produktbeschreibung Gewährung von Leistungen für Bildung und Teilhabe für Kinder und Jugendliche mit SGB XII-Berechtigung sowie Leistungsanspruch gemäß § 2 Abs. 1 AsylbLG. Wirkungsziel/ Leistungsziel Leistungen zur Bildung und Teilhabe sind bedarfsgerecht gewährt. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Anzahl der bewilligten Einzelleistungen BuT 10.000 11.143 -1.143 Transferaufwand je Einzelleistung in € 56 106,96 -50,96 Anzahl erreichter Personen ( Bezug von BuT-Leistungen) 5.000 2.282 2.718 Durchschnittlicher Transferaufwand je durch BuT geförderter Person in € 111,1 522,3 -411,2 Kosten und Erlöse Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Kosten 741.630 1.414.881 -673.252 Erlöse 0 0 0 Produktergebnis -741.630 -1.414.881 -673.252 Kostendeckungsgrad 0,0% 0,0% -1.600.000 -1.200.000 -800.000 -400.000 0 400.000 800.000 1.200.000 1.600.000 Plan Ist Kosten Erlöse Produktergebnis Seite 161 Seite 162 Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe - Seite 163 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 0601 Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Dr. Klein Aufgabenbeschreibung Pädagogische Betreuung von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen sowie Beratung und Unterstützung der Personensorgeberechtigten im Rahmen von stationärer und teilstationärer Unterbringung sowie ambulanter Betreuung. Zielgruppe Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene sowie deren Eltern, Familien und Bezugspersonen Rechtsgrundlage SGB VIII Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die Erziehung, Betreuung, Pflege, Förderung und der Schutz von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen innerhalb und außerhalb der Familie sowie eine Integration in den Familienverband und das soziale Umfeld ist sichergestellt. Wirkungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Auslastungsquote der Einrichtung in % 88,09 81,47 6,62 Ergebnisrechnung Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 ordentliche Erträge 24.292.478 1.986.151 -22.306.327 ordentliche Aufwendungen 26.477.143 26.201.754 275.390 ordentl. Ergebnis -2.184.665 -24.215.603 -22.030.938 Finanzergebnis 0 0 0 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -235.824 18.371.212 18.607.036 Jahresergebnis -2.420.489 -5.844.391 -3.423.902 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Plan 2018 Ist 2018 Personalintensität 69,6% 72,4% Sach- und Dienstleistungsintensität 19,2% 16,0% Transferaufwandsquote 0,0% 0,0% -10.000.000 -5.000.000 0 5.000.000 10.000.000 15.000.000 20.000.000 25.000.000 30.000.000 Plan 2018 Ist 2018 ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen Jahresergebnis Seite 164 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 0601 Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Dr. Klein Produkt 060101 - Stationäre Betreuung Produktbeschreibung Pädagogische Betreuung von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen sowie Beratung und Unterstützung der Personensorgeberechtigten im Rahmen von stationärer Unterbringung. Dazu gehören zum Beispiel die Aufnahmegruppen, die Wohngruppen, SelMa (Selbständige Mädchen), die Erziehungsstellen sowie die familiäre Bereitschaftsbetreuung. Wirkungsziel/ Leistungsziel Nach der stationären Betreuung ist eine Integration von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen in die Familie und Gesellschaft ermöglicht. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Auslastungsquote in Aufnahmegruppen in % 77,34 84,65 -7,31 Auslastungsquote in Wohngruppen in % 93 86,26 6,74 Durchschnittliche Verweildauer in den Aufnahmegruppen in Tagen 26 28 -2 Durchschnittliche Verweildauer in den Wohngruppen in Tagen 223 242 -19 Kosten stationärer Hilfe je Kind und Tag (in Aufnahmegruppen) in € 409,74 517,04 -107,3 Kosten stationärer Hilfe je Kind und Tag (in Wohngruppen) in € 211,21 270,97 -59,76 Anzahl der vorgehaltenen Unterbringungsplätze in Aufnahmegruppen 49 46 3 Anzahl der vorgehaltenen Unterbringungsplätze in Wohngruppen 123 119 4 Kosten und Erlöse Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Kosten 22.858.153 22.190.008 668.144 Erlöse 20.633.353 16.943.331 -3.690.021 Produktergebnis -2.224.800 -5.246.677 -3.021.877 Kostendeckungsgrad 90,3% 76,4% -8.000.000 -4.000.000 0 4.000.000 8.000.000 12.000.000 16.000.000 20.000.000 24.000.000 Plan Ist Kosten Erlöse Produktergebnis Seite 165 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 0601 Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Dr. Klein Produkt 060102 - Teilstationäre Betreuung Produktbeschreibung Pädagogische Betreuung von Kindern und Jugendlichen in Verbindung mit intensiver Eltern- und Familienarbeit im Rahmen von teilstationärer Unterbringung. Dazu gehören die 5-Tagesgruppen und die Tagesgruppen. Wirkungsziel/ Leistungsziel Nach der teilstationären Betreuung ist eine Integration von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen in die Familie und Gesellschaft ermöglicht. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Auslastungsquote in 5-Tagesgruppen in % 93 65,6 27,4 Auslastungsquote in Tagesgruppen in % 93 84,67 8,33 Durchschnittliche Verweildauer in 5-Tagesgruppen in Tagen 235 216 19 Durchschnittliche Verweildauer in Tagesgruppen in Tagen 231 248 -17 Kosten der beiden teilstationären Hilfen je Kind und Tag in € 154,66 182,04 -27,38 Anzahl der vorgehaltenen Unterbringungsplätze 54 53 1 Kosten und Erlöse Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Kosten 2.834.866 2.753.519 81.347 Erlöse 2.231.922 1.935.928 -295.994 Produktergebnis -602.944 -817.591 -214.647 Kostendeckungsgrad 78,7% 70,3% -1.500.000 -1.000.000 -500.000 0 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 Plan Ist Kosten Erlöse Produktergebnis Seite 166 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 0601 Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Dr. Klein Produkt 060103 - Ambulante Betreuung Produktbeschreibung Pädagogische Betreuung von Kindern, Jugendlichen, jungen Erwachsenen sowie Beratung und Unterstützung der Personensorgeberechtigten im Rahmen von ambulanter Betreuung. Dazu gehören zum Beispiel die Eltern-Kind-Tagesgruppe, die mobile Betreuung, sowie die Intensive Sozialpädagogische Einzelfallhilfe (INSPE). Wirkungsziel/ Leistungsziel Nach der ambulanten Betreuung ist eine Integration von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen in die Familie und Gesellschaft ermöglicht. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Kosten je Fachleistungsstunde in der mobilen Betreuung in € 153,52 99,94 53,58 Fachleistungsstunden-Satz in der mobilen Betreuung in € 71,54 60,22 11,32 Auslastungsquote in der Eltern-Kind-Tagesbetreuung in % 92,99 79,23 13,76 Anzahl der vorgehaltenen Unterbringungsplätze in der Eltern-Kind- Tagesbetreuung 5 5 0 Kosten und Erlöse Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Kosten 784.080 784.388 -308 Erlöse 536.091 297.506 -238.585 Produktergebnis -247.989 -486.882 -238.893 Kostendeckungsgrad 68,4% 37,9% -600.000 -400.000 -200.000 0 200.000 400.000 600.000 800.000 1.000.000 Plan Ist Kosten Erlöse Produktergebnis Seite 167 Seite 168 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 0602 Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller Aufgabenbeschreibung Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG) Zielgruppe Väter und Mütter, die in Köln gemeldet sind, Kölner Arbeitgeber Rechtsgrundlage BEEG Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Eltern sind in der Frühphase der Familiengründung unterstützt. Wirkungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Anzahl der eingegangenen Anträge auf Elterngeld 16.500 16.914 -414 Erledigungsquote in % 100 99 1 Ergebnisrechnung Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 ordentliche Erträge 493.986 642.346 148.360 ordentliche Aufwendungen 1.049.117 1.259.012 -209.895 ordentl. Ergebnis -555.131 -616.666 -61.535 Finanzergebnis 0 0 0 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -22.253 -22.265 -12 Jahresergebnis -577.384 -638.931 -61.547 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Plan 2018 Ist 2018 Personalintensität 70,9% 78,3% Sach- und Dienstleistungsintensität 1,1% 1,3% Transferaufwandsquote 0,0% 0,0% -800.000 -400.000 0 400.000 800.000 1.200.000 1.600.000 Plan 2018 Ist 2018 ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen Jahresergebnis Seite 169 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 0602 Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz Verantwortliche/r Dezernent/in Herr StD Dr. Keller Produkt 060201 - Leistg. n.d. Bundeselterngeld- u. Elternzeitgesetz NRW Produktbeschreibung Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG) Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Anträge auf Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz werden serviceorientiert und bedarfsgerecht bearbeitet. Die gesetzlich vorgeschriebene Bearbeitungsdauer ist eingehalten. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 durchschnittliche Bearbeitungsdauer von Anträgen auf Elterngeld in Tagen 50 53 -3 Widerspruchsquote im Elterngeld in % 5 3,8 1,2 Anzahl erfolgreicher Klageverfahren 70 16 54 Kosten und Erlöse Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Kosten 1.120.205 1.426.597 -306.392 Erlöse 493.986 642.346 148.360 Produktergebnis -626.219 -784.251 -158.031 Kostendeckungsgrad 44,1% 45,0% -1.200.000 -800.000 -400.000 0 400.000 800.000 1.200.000 1.600.000 Plan Ist Kosten Erlöse Produktergebnis Seite 170 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 0603 Kindertagesbetreuung Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Dr. Klein Aufgabenbeschreibung Entwicklung und Bereitstellung einer kinder-, jugend- und familiengerechten Infrastruktur Zielgruppe Kinder bis zum Schuleintritt Rechtsgrundlage Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die Betreuungsplätze für Kinder sind zur Erfüllung des gesetzlichen Bildungs-, Erziehungs- XQG%HWUHXXQJVDXIWUDJHVEHGDUIVJHUHFKWEHUHLWJHVWHOOW Familie und Beruf sind für Eltern von Kindern im Alter von 0 Jahren bis zum Schuleintritt YHUHLQEDU Die Chancengerechtigkeit der Kinder ist durch soziale und sprachliche Integration sichergestellt. Wirkungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Anzahl der angebotenen Plätze 44.169 44.627 -458 Versorgungsquote U3 in % 40 40 0 Versorgungsquote Ü3 in % 99 95 4 Anteil der Kinder, die zwei und mehr Jahre kontinuierlich einen Kindergarten besucht haben in % Anteil der Kinder, die über Sprachkompetenzen verfügen, die für den Schuleintritt erforderlich sind in % Ergebnisrechnung Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 ordentliche Erträge 283.499.047 319.094.792 35.595.745 ordentliche Aufwendungen 529.437.724 554.489.302 -25.051.578 ordentl. Ergebnis -245.938.677 -235.394.510 10.544.167 Finanzergebnis 0 -37.687 -37.687 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -5.274.022 -3.352.272 1.921.749 Jahresergebnis -251.212.699 -238.784.469 12.428.230 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Plan 2018 Ist 2018 Personalintensität 34,1% 32,4% Sach- und Dienstleistungsintensität 3,0% 2,4% Transferaufwandsquote 55,0% 55,4% -400.000.000 -300.000.000 -200.000.000 -100.000.000 0 100.000.000 200.000.000 300.000.000 400.000.000 500.000.000 600.000.000 Plan 2018 Ist 2018 ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen Jahresergebnis Seite 171 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 0603 Kindertagesbetreuung Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Dr. Klein Produkt 060301 - U3 Betreuung in städtischen Einricht. Produktbeschreibung Der Kindergarten ist eine sozialpädagogische Einrichtung und hat neben der Betreuungsaufgabe einen eigenständigen Erziehungs- und Bildungsauftrag als Elementarbereich des Bildungssystems. Die Unterbringung der Kinder in Tageseinrichtungen ist eine Ergänzung und Unterstützung der Erziehung in den Familien. Wirkungsziel/ Leistungsziel Der bedarfsgerechte Ausbau der U3 Betreuungsplätze sowie die sozialpädagogische Betreuung, Erziehung, Bildung und Förderung aller Kinder ist sichergestellt. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 angebotene Plätze 2.751 2.752 -1 Auslastung vorhandener Plätze in den Einrichtungen in % 100 83 17 Zuschuss je Platz in € 8.346,52 3.418 4.928,52 Anzahl neu geschaffener Plätze 7 34 -27 Kosten und Erlöse Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Kosten 37.545.857 215.256.677 -177.710.820 Erlöse 14.584.593 994.385 -13.590.208 Produktergebnis -22.961.264 -214.262.293 -191.301.029 Kostendeckungsgrad 38,8% 0,5% -250.000.000 -200.000.000 -150.000.000 -100.000.000 -50.000.000 0 50.000.000 100.000.000 150.000.000 200.000.000 250.000.000 Plan Ist Kosten Erlöse Produktergebnis Aufgrund fehlerhafter Verrechnungen werden die Kosten und Erlöse im IST 2018 nicht sachgerecht auf dem Produkt abgebildet. Seite 172 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 0603 Kindertagesbetreuung Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Dr. Klein Produkt 060302 - U3 Betreuung freie Träger Produktbeschreibung Der Kindergarten ist eine sozialpädagogische Einrichtung und hat neben der Betreuungsaufgabe einen eigenständigen Erziehungs- und Bildungsauftrag als Elementarbereich des Bildungssystems. Die Unterbringung der Kinder in Tageseinrichtungen ist eine Ergänzung und Unterstützung der Erziehung in den Familien. Wirkungsziel/ Leistungsziel Der bedarfsgerechte Ausbau der U3 Betreuungsplätze sowie die sozialpädagogische Betreuung, Erziehung, Bildung und Förderung aller Kinder ist sichergestellt. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 angebotene Plätze 7.709 7.223 486 Auslastung vorhandener Plätze in den Einrichtungen in % 100 93 7 städtischer Zuschuss je Platz in € 3.434,1 2.729 705,1 Anzahl neu geschaffener Plätze 671 289 382 Kosten und Erlöse Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Kosten 83.205.525 269.335.504 -186.129.980 Erlöse 56.732.015 2.742.099 -53.989.916 Produktergebnis -26.473.509 -266.593.405 -240.119.896 Kostendeckungsgrad 68,2% 1,0% -400.000.000 -300.000.000 -200.000.000 -100.000.000 0 100.000.000 200.000.000 300.000.000 Plan Ist Kosten Erlöse Produktergebnis Aufgrund fehlerhafter Verrechnungen werden die Kosten und Erlöse im IST 2018 nicht sachgerecht auf dem Produkt abgebildet. Seite 173 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 0603 Kindertagesbetreuung Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Dr. Klein Produkt 060303 - Tagespflege Produktbeschreibung Die Kindertagespflege dient der Betreuung und Förderung von Kindern. Die Unterbringung der Kinder in der Kindertagespflege ist eine Ergänzug und Unterstützung der Erziehung in den Familien und dient der Sicherstellung des Wohls der Kinder durch sozialpädagogische Betreuung, Erziehung, Bildung und Förderung. Wirkungsziel/ Leistungsziel Der bedarfsgerechte Ausbau der U3 Betreuungsplätze sowie die sozialpädagogische Betreuung, Erziehung, Bildung und Förderung aller Kinder ist sichergestellt. Die Kindertagespflege zeichnet sich durch eine qualifizierte Betreuung aus. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 angebotene Plätze 3.000 3.774 -774 Anteil der Tagespflegeplätze an allen Betreuungsplätzen in % 6,8 8,46 -1,66 Auslastungsgrad vorhandener Plätze in der Tagespflege in % 100 83 17 städtischer Zuschussbedarf je Platz in € 6.759,35 8.143 -1.383,65 Anzahl neu geschaffener Plätze 146 393 -247 Anzahl Tagespflegepersonen 752 865 -113 Betreuungsschlüssel (Anzahl Kinder je Tagespflegeperson) 3,99 3,61 0,38 Kosten und Erlöse Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Kosten 31.703.264 38.248.219 -6.544.955 Erlöse 11.425.227 14.569.046 3.143.818 Produktergebnis -20.278.036 -23.679.174 -3.401.137 Kostendeckungsgrad 36,0% 38,1% -30.000.000 -20.000.000 -10.000.000 0 10.000.000 20.000.000 30.000.000 40.000.000 Plan Ist Kosten Erlöse Produktergebnis Seite 174 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 0603 Kindertagesbetreuung Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Dr. Klein Produkt 060304 - Ü3 Betreuung in städtischen Einricht. Produktbeschreibung Der Kindergarten ist eine sozialpädagogische Einrichtung und hat neben der Betreuungsaufgabe einen eigenständigen Erziehungs- und Bildungsauftrag als Elementarbereich des Bildungssystems. Die Unterbringung der Kinder in Tageseinrichtungen für Kinder ist eine Ergänzung und Unterstützung der Erziehung in den Familien und dient der Sicherstellung des Wohls der Kinder durch sozialpädagogische Betreuung, Erziehung, Bildung und Förderung. Wirkungsziel/ Leistungsziel Der bedarfsgerechte Ausbau der Ü3 Betreuungsplätze sowie die sozialpädagogische Betreuung, Erziehung, Bildung und Förderung aller Kinder ist sichergestellt. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 angebotene Plätze 14.598 14.409 189 Auslastung vorhandener Plätze in den Einrichtungen in % 100 97 3 Zuschuss je Platz in € 7.744,15 6.379 1.365,15 Anzahl neu geschaffener Plätze 79 0 79 Kosten und Erlöse Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Kosten 193.427.864 42.016 193.385.848 Erlöse 80.378.711 2.474.312 -77.904.399 Produktergebnis -113.049.152 2.432.296 115.481.449 Kostendeckungsgrad 41,6% 5.889,0% -160.000.000 -120.000.000 -80.000.000 -40.000.000 0 40.000.000 80.000.000 120.000.000 160.000.000 200.000.000 240.000.000 Plan Ist Kosten Erlöse Produktergebnis Aufgrund fehlerhafter Verrechnungen werden die Kosten und Erlöse im IST 2018 nicht sachgerecht auf dem Produkt abgebildet. Seite 175 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 0603 Kindertagesbetreuung Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Dr. Klein Produkt 060305 - Ü3 Betreuung freie Träger Produktbeschreibung Der Kindergarten ist eine sozialpädagogische Einrichtung und hat neben der Betreuungsaufgabe einen eigenständigen Erziehungs- und Bildungsauftrag als Elementarbereich des Bildungssystems. Die Unterbringung der Kinder in Tageseinrichtungen für Kinder ist eine Ergänzung und Unterstützung der Erziehung in den Familien und dient der Sicherstellung des Wohls der Kinder durch sozialpädagogische Betreuung, Erziehung, Bildung und Förderung. Wirkungsziel/ Leistungsziel Der bedarfsgerechte Ausbau der Ü3 Betreuungsplätze sowie die sozialpädagogische Betreuung, Erziehung, Bildung und Förderung aller Kinder ist sichergestellt. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 angebotene Plätze 16.111 16.469 -358 Auslastung vorhandener Plätze in den Einrichtungen in % 100 100 0 städtischer Zuschuss je Platz in € 4.039,32 6.040 -2.000,68 Anzahl neu geschaffener Plätze 407 438 -31 Kosten und Erlöse Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Kosten 177.465.796 0 177.465.796 Erlöse 112.388.339 4.061.653 -108.326.686 Produktergebnis -65.077.457 4.061.653 69.139.110 Kostendeckungsgrad 63,3% -120.000.000 -80.000.000 -40.000.000 0 40.000.000 80.000.000 120.000.000 160.000.000 200.000.000 Plan Ist Kosten Erlöse Produktergebnis Aufgrund fehlerhafter Verrechnungen werden die Kosten und Erlöse im IST 2018 nicht sachgerecht auf dem Produkt abgebildet. Seite 176 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 0604 Kinder- und Jugendarbeit Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Dr. Klein Aufgabenbeschreibung Jugendsozialarbeit beinhaltet die Unterstützung und Förderung von Trägern der freien Jugendhilfe, die Durchführung von Angeboten, Programmen, Kampagnen und Projekten, die Planung, Koordinierung, Steuerung, Konzeptentwicklung und Organisation der Kinder- und Jugendarbeit und des erzieherischen Jugendschutzes, insbesondere hinsichtlich präventiver Angebote auch für die Zielgruppe der Mütter und Väter. Schaffung und Erhalt der Infrastruktur im öffentlichen Raum und Umsetzung von Spiel- und Sportmöglichkeiten. Durchführung von internationalen Begegnungen sowie Maßnahmen und Projekten im Rahmen des erzieherischen Jugendschutzes. Zielgruppe Kinder, Jugendliche und Familien Rechtsgrundlage SGB VIII, Kinder- und Jugendförderungsgesetz NRW, UN-Kinderrechtskonvention, Baugesetzbuch (BauGB), Spielplatzbedarfsplanung, Kinder- und Jugendförderplan Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Bildungs- und Unterstützungsangebote und Orte der Kinder- und Jugendarbeit sind für alle jungen Menschen zugänglich und werden aktiv genutzt. Zum Erreichen einer ausgewogenen sozialen Infrastruktur sind ausreichend öffentliche Spiel-, Aufenthalts- und Bolzplätze sowie Flächen für weitere sportliche Angebote im öffentlichen Raum bereitgestellt. Wirkungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Anzahl der Besucher bei Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit Anzahl der qualifizierten Fachkräfte 177 Spielplatzfläche pro Einwohner in qm 2 2 0 Qualitative Bewertung der Spielplätze von 1 (ungenügend) ¿ 6 (sehr gut) 3 3 0 Ergebnisrechnung Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 ordentliche Erträge 8.793.675 8.955.191 -161.516 ordentliche Aufwendungen 47.707.103 47.939.285 232.182 ordentl. Ergebnis -38.913.428 -38.984.095 70.667 Finanzergebnis 0 0 0 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -187.736 -169.053 -18.684 Jahresergebnis -39.101.164 -39.153.147 51.983 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Plan 2018 Ist 2018 Personalintensität 17,9% 18,5% Sach- und Dienstleistungsintensität 3,2% 3,1% Transferaufwandsquote 72,0% 72,4% -60.000.000 -40.000.000 -20.000.000 0 20.000.000 40.000.000 60.000.000 Plan Ist ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen Jahresergebnis Seite 177 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 0604 Kinder- und Jugendarbeit Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Dr. Klein Produkt 060403 - Jugendarbeit Produktbeschreibung Durch die Konzepte der Jugendarbeit werden Bildungsprozesse in Gang gesetzt und Benachteiligungen bei Kindern und Jugendlichen wird entgegengewirkt. Die Jugendberufshilfe fungiert als Bindeglied zwischen den Regelsystemen Schule und Arbeitswelt und schafft Übergänge für Jugendliche mit sozialpädagogischem Förderbedarf. Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Bedingungen für eine bedarfsgerechte Jugendarbeit sind systematisiert und für die Zielgruppen transparent. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Anzahl der geförderten Einrichtungen 135 135 0 Anzahl der Zielvereinbarungen/Zielgespräche mit den Einrichtungen 83 73 10 Kosten und Erlöse Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Kosten 14.658.933 12.905.663 1.753.270 Erlöse 808.367 875.209 66.842 Produktergebnis -13.850.567 -12.030.454 1.820.113 Kostendeckungsgrad 5,5% 6,8% -16.000.000 -12.000.000 -8.000.000 -4.000.000 0 4.000.000 8.000.000 12.000.000 16.000.000 Plan Ist Kosten Erlöse Produktergebnis Seite 178 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 0604 Kinder- und Jugendarbeit Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Dr. Klein Produkt 060404 - Jugendschutz Produktbeschreibung Der Jugendschutz umfasst die Prävention von Rechtsextremismus, Mobbing, Kindeswohlgefährdung gem. § 8 a und 72 a SGB VIII, die Gewaltprävention und insbesondere auch die Suchtprävention. Es erfolgt eine fachliche Bewertung und Einschätzung bezüglich einer Gefährdung von jungen Menschen im Rahmen des Jugendschutzgesetzes sowie die Bearbeitung von Grundsatzangelegenheiten im Bereich des gesetzlichen und erzieherischen Jugendmedienschutzes unter Berücksichtigung der pädagogischen und verwaltungsgemäßen Vorgaben. Wirkungsziel/ Leistungsziel Kinder und Jugendliche sind durch das Angebot präventiver Maßnahmen über Gefahren aufgeklärt und erlangen Risikokompetenz. Das Streetworkingangebot bietet Hilfe für Jugendliche in prekären Lebenssituationen. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Anzahl der Großveranstaltungen, die der Sucht-, Gewalt- und sonstiger Prävention dienen 4 3 1 Anzahl der Großeinsätze, die der Sucht-, Gewalt- und sonstiger Prävention dienen 5 4 1 Anzahl der Erstkontakte Streetwork 6.000 6.560 -560 Erstkontakte mit mind. 3 weiteren Terminen 400 432 -32 Anteil der Kinder und Jugendlichen von 6 - 27 Jahren, die durch Präventionsmaßnahmen erreicht werden in % 7,5 7,5 0 Anzahl der Jugendlichen, die in Regelangebote vermittelt wurden 100 100 0 Anzahl der Streetworker je 10.000 Einwohner von 14 bis 27 Jahren 1 1 0 Kosten und Erlöse Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Kosten 23.070.047 22.767.027 303.019 Erlöse 6.669.872 6.485.639 -184.233 Produktergebnis -16.400.175 -16.281.388 118.787 Kostendeckungsgrad 28,9% 28,5% -20.000.000 -15.000.000 -10.000.000 -5.000.000 0 5.000.000 10.000.000 15.000.000 20.000.000 25.000.000 Plan Ist Kosten Erlöse Produktergebnis Seite 179 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 0604 Kinder- und Jugendarbeit Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Dr. Klein Produkt 060405 - Einrichtungen der Jugendarbeit Produktbeschreibung Unterstützt werden Einrichtungen der Offenen Kinder- und Jugendarbeit, Jugendprojekte, Einrichtungen der Kinderkulturarbeit und Suchtprävention sowie der Jugendberufshilfe (Jugendwerkeinrichtungen, Jugendberatungsstellen in Übergang Schule/Beruf, Kompetenzagenturen, Regelangebote usw.) und der Familienbildung Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Träger- und Angebotsvielfalt ist durch die Bereitstellung von Zuschussmitteln gegeben. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Anzahl der geförderten Träger 82 82 0 Anzahl der geförderten Jugendprojekte und Jugendeinrichtungen 87 87 0 Anzahl der Einrichtungen Kinderkulturarbeit 10 10 0 Anzahl der Einrichtungen Suchtprävention 3 3 0 Anzahl der Jugendwerkeinrichtungen 9 9 0 Anzahl der Jugendberatungsstellen 4 4 0 Anzahl der Kompetenzagenturen 4 4 0 Kosten und Erlöse Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Kosten 11.276.884 11.536.527 -259.643 Erlöse 994.736 1.004.992 10.256 Produktergebnis -10.282.148 -10.531.535 -249.387 Kostendeckungsgrad 8,8% 8,7% -12.000.000 -8.000.000 -4.000.000 0 4.000.000 8.000.000 12.000.000 16.000.000 Plan Ist Kosten Erlöse Produktergebnis Seite 180 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 0605 Familienbezogene Beratung und Schulpsychologischer Dienst Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Dr. Klein Aufgabenbeschreibung Familienbezogene Beratung und Schulpsychologischer Dienst Zielgruppe Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, Eltern, Fachkräfte aus Kindertagesstätten und Schulen, Fachkollegen aus dem Jugendhilfebereich Rechtsgrundlage SGB VIII, Richtlinien des Familienministeriums MFKJKS NRW, Laufbahnerlass des Schulministeriums MSW NRW und Vereinbarung zur schulpsychologischen Versorgung der Stadt Köln zwischen MSW und Stadt Köln Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Familien sind in der Stadtgesellschaft gestärkt und die Erziehungskompetenz von Eltern wird gefördert. Wirkungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Anzahl der Neuanmeldungen 2.800 1.239,5 1.560,5 Ergebnisrechnung Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 ordentliche Erträge 376.700 483.184 106.484 ordentliche Aufwendungen 5.370.029 5.607.699 -237.670 ordentl. Ergebnis -4.993.329 -5.124.514 -131.185 Finanzergebnis 0 0 0 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -154.337 -153.886 451 Jahresergebnis -5.147.666 -5.278.400 -130.734 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Plan 2018 Ist 2018 Personalintensität 84,1% 84,8% Sach- und Dienstleistungsintensität 1,2% 1,5% Transferaufwandsquote 0,0% 0,0% -6.000.000 -4.000.000 -2.000.000 0 2.000.000 4.000.000 6.000.000 Plan 2018 Ist 2018 ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen Jahresergebnis Seite 181 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 0605 Familienbezogene Beratung und Schulpsychologischer Dienst Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Dr. Klein Produkt 060501 - Familienbezogene Beratung und Schulpsychologischer Dienst Produktbeschreibung Beratung und therapeutische Unterstützung für Eltern, Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene; Beratung für Schulen, Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler und deren Erziehungsberechtigte; Kooperation mit anderen Institutionen im Umfeld Familie, Schule und Jugendhilfe. Wirkungsziel/ Leistungsziel Ein psychisch und sozial stabiler Entwicklungs- und Erziehungszustand, zum Wohle des Kindes/Jugendlichen, ist durch die Beratung erreicht. Auftretenden Problemfeldern in Schulen und familiären Systemen ist präventiv entgegengewirkt und vorgebeugt. Die Betroffenen in Schulen mit Beratungsbedarf sind nach einem krisenhaften Ereignis von einem Schulpsychologen/einer Schulpsychologin beraten. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Anzahl der Neuanmeldungen 2.800 1.239,5 1.560,5 Anteil der Erstgespräche innerhalb 4 Wochen (Wartezeit) in % 80 92 -12 Anteil der präventiven Maßnahmen und Netzwerkarbeit der Gesamtzahl an Maßnahmen in % 28 28,99 -0,99 Anzahl Fallabschlüsse 2.400 934 1.466 Anteil der durchgeführten an nachgefragten Beratungen durch das Krisenteam in % 100 77,6 22,4 Kosten und Erlöse Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Kosten 5.518.770 5.920.812 -402.042 Erlöse 376.700 634.686 257.986 Produktergebnis -5.142.070 -5.286.126 -144.056 Kostendeckungsgrad 6,8% 10,7% -6.000.000 -4.000.000 -2.000.000 0 2.000.000 4.000.000 6.000.000 8.000.000 Plan Ist Kosten Erlöse Produktergebnis Seite 182 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 0606 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Dr. Klein Aufgabenbeschreibung Sozialpädagogische sowie finanzielle Unterstützung und Beratung von Kindern/Jugendlichen/jungen Erwachsenen, Familien und Personensorgeberechtigten in besonderen Problemsituationen. Sicherstellung des Minderjährigenschutzes sowie die Koordination und Vermittlung von erzieherischen Hilfen, sozialpädagogischen Maßnahmen und Eingliederungshilfen. Zielgruppe Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und deren Eltern Rechtsgrundlage SGB VIII, SGB XII Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die Hilfen zur Erziehung führen dazu, dass die betroffenen Familien nachhaltig von |IIHQWOLFKHU(U]LHKXQJVKLOIHXQDEKlQJLJVLQG .LQGHUXQG-XJHQGOLFKHVLQGLQ5LVLNRODJHQJHVFKW]WXQGZHUGHQEHLXQJQVWLJHQ Entwicklungsbedingungen und Teilhabebeeinträchtigungen in ihrer Entwicklung zu einer HLJHQYHUDQWZRUWOLFKHQ3HUV|QOLFKNHLWXQWHUVWW]W Die Erziehungsfähigkeit von Familien ist gestärkt bzw. wiederhergestellt. Wirkungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Gesamtzahl aller Hilfen 7.716 7.997 -281 Anteil der Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die nach Abschluss einer Hilfe innerhalb eines Jahres erneut Hilfe benötigen in % 10 Anteil junger Volljähriger in einem Verselbstständigungsangebot an allen Betreuten in % 50 Anteil der 0-6 jährigen an allen Hilfen Ergebnisrechnung Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 ordentliche Erträge 36.699.331 38.068.713 1.369.382 ordentliche Aufwendungen 271.362.499 260.966.719 10.395.780 ordentl. Ergebnis -234.663.168 -222.898.006 11.765.161 Finanzergebnis 0 0 0 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -2.321.616 -20.647.827 -18.326.211 Jahresergebnis -236.984.784 -243.545.833 -6.561.049 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Plan 2018 Ist 2018 Personalintensität 18,4% 19,1% Sach- und Dienstleistungsintensität 0,3% 0,4% Transferaufwandsquote 78,5% 76,9% -300.000.000 -200.000.000 -100.000.000 0 100.000.000 200.000.000 300.000.000 Plan 2018 Ist 2018 ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen Jahresergebnis Seite 183 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 0606 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Dr. Klein Produkt 060604 - Stationäre Hilfen Produktbeschreibung Sozialpädagogische und finanzielle Unterstützung sowie Sicherstellung des Minderjährigenschutzes von Kindern/Jugendlichen/jungen Erwachsenen durch temporäre oder dauerhafte Hilfen außerhalb des Elternhauses. Wirkungsziel/ Leistungsziel Junge Kinder (0-6 Jahre) sind vorrangig in Pflegefamilien untergebracht. Kinder und Jugendliche sind überwiegend in Köln oder räumlicher Nähe betreut, damit soziale Bindungen erhalten bleiben. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Anzahl aller stationären Hilfen für Minderjährige 3.790 2.732 1.058 Anteil aller 0-6 jährigen in Pflegefamilien an allen 0-6 jährigen in stationärer Hilfe in % 80 Anteil der stationären Heimerziehung in Köln und direkter Umgebung an allen stationären Hilfen in % 60 Anteil der Minderjährigen in Vollzeitpflege an allen Minderjährigen in stationärer Hilfe in % 50 Kosten und Erlöse Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Kosten 174.724.301 109.533.164 65.191.137 Erlöse 31.038.565 15.507.114 -15.531.451 Produktergebnis -143.685.735 -94.026.050 49.659.686 Kostendeckungsgrad 17,8% 14,2% -200.000.000 -150.000.000 -100.000.000 -50.000.000 0 50.000.000 100.000.000 150.000.000 200.000.000 Plan Ist Kosten Erlöse Produktergebnis Seite 184 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 0606 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Dr. Klein Produkt 060605 - Ambulante Hilfen Produktbeschreibung Sozialpädagogische und finanzielle Unterstützung und Sicherstellung des Minderjährigenschutzes von Kindern/Jugendlichen/jungen Erwachsenen, Familien und Personensorgeberechtigten durch ambulante Hilfen innerhalb des Elternhauses. Wirkungsziel/ Leistungsziel Eltern mit Hilfebedarf werden frühzeitig erreicht. Kindeswohlgefährdung wird rechtzeitig erkannt und alle Minderjährigen sind bei erkannter Gefährdung geschützt. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Anzahl aller ambulanten Hilfen für Minderjährige 3.926 4.192 -266 Anteil der Kinder unter 6 Jahren an allen Minderjährigen bei Hilfebeginn in % 15 Anzahl der durch den Gefährdungsmeldungs-Sofort-Dienst (GSD) bearbeiteten Kindeswohlgefährdungen 9.000 Kosten und Erlöse Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Kosten 38.035.454 74.026.991 -35.991.537 Erlöse 1.203.024 10.678.542 9.475.518 Produktergebnis -36.832.430 -63.348.449 -26.516.019 Kostendeckungsgrad 3,2% 14,4% -80.000.000 -60.000.000 -40.000.000 -20.000.000 0 20.000.000 40.000.000 60.000.000 80.000.000 Plan Ist Kosten Erlöse Produktergebnis Seite 185 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 0606 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Dr. Klein Produkt 060606 - Eingliederungshilfen Produktbeschreibung Sozialpädagogische und andere ambulante oder stationäre Eingliederungshilfen für seelisch behinderte oder von einer seelischen Behinderung bedrohte Kinder, Jugendliche oder junge Volljährige. Wirkungsziel/ Leistungsziel Seelisch behinderte junge Menschen sind in die Gesellschaft eingegliedert und zu einem weitgehend selbständigen Leben befähigt. Die Erkrankung von seelischer Behinderung bedrohter Kinder und Jugendlichen konnte abgewendet werden. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Anzahl aller Eingliederungshilfen für Minderjährige 1.593 1.878 -285 Anzahl der Fälle zur Therapie bei Legasthenie /Dyskalkulie 780 875 -95 Gesamtzahl der Schulbegleitungen nach SGB VIII 465 608 -143 davon Anzahl der Schulbegleitungen in Regelschulen 290 Kosten und Erlöse Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Kosten 40.919.691 72.177.652 -31.257.961 Erlöse 3.446.455 10.422.939 6.976.485 Produktergebnis -37.473.236 -61.754.713 -24.281.477 Kostendeckungsgrad 8,4% 14,4% -80.000.000 -60.000.000 -40.000.000 -20.000.000 0 20.000.000 40.000.000 60.000.000 80.000.000 Plan Ist Kosten Erlöse Produktergebnis Seite 186 Produktbereich 07 - Gesundheitsdienste - Seite 187 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 07 Gesundheitsdienste Produktgruppe 0701 Gesundheitsdienste Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau Aufgabenbeschreibung Mitwirkung bei der Sicherung von Leben und körperlicher Unversehrtheit sowie Unterstützung einer bedarfsgerechten, dem allgemeinen Stand der gesundheitswissenschaftlichen und medizinischen Erkenntnisse entsprechenden Gesundheitsversorgung der Bevölkerung Zielgruppe Kölner Bevölkerung, Touristen, Behörden, Gerichte und Organisationen Rechtsgrundlage IfSG, ÖGDG NRW, PsychKG, Sozialgesetzbücher und weitere bundes- und landesgesetzlichen Regelungen Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die Gesundheitsversorgung in Köln wird regelmäßig evaluiert und unterstützt. Wirkungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Wegen der Inhomogenität der Produkte des Teilplans erfolgt die Abbildung nur auf der Produktebene. Ergebnisrechnung Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 ordentliche Erträge 4.389.000 5.583.558 1.194.558 ordentliche Aufwendungen 43.318.834 48.312.464 -4.993.630 ordentl. Ergebnis -38.929.834 -42.728.906 -3.799.073 Finanzergebnis 0 0 0 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -812.032 -712.367 99.665 Jahresergebnis -39.741.866 -43.441.273 -3.699.408 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Plan 2018 Ist 2018 Personalintensität 41,1% 36,6% Sach- und Dienstleistungsintensität 3,3% 3,5% Transferaufwandsquote 45,8% 53,0% -60.000.000 -40.000.000 -20.000.000 0 20.000.000 40.000.000 60.000.000 Plan 2018 Ist 2018 ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen Jahresergebnis Seite 188 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 07 Gesundheitsdienste Produktgruppe 0701 Gesundheitsdienste Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau Produkt 070101 - Gesundheitsschutz Produktbeschreibung Schutz der Bevölkerung vor übertragbaren Krankheiten, Bewertung, ggfls. Abwehr von umweltbezogenen Gesundheitsgefahren, Erfassung und Überwachung der Angehörigen nichtärztlicher Heilberufe (Medizinal-, Apothekenaufsicht), Hygieneüberwachung von Einrichtungen des Gesundheitswesens und sonstigen nach dem Öffentlichen Gesundheitsdienst Gesetz (ÖGDG) und dem Infektionsschutzgesetz (IfSG) zu überwachenden Objekten Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Kölner Bevölkerung ist vor der Weiterverbreitung von festgestellten Gesundheitsgefährdungen geschützt. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Anteil erfolgter Pflichtkontrollen (Apotheken) in % 100 85 15 Anteil der innerhalb von 24 Std. ergriffenen Maßnahmen (Infektionsschutz) in % 85 60 25 Anteil der in der ges. Frist an das Landeszentrum Gesundheit NRW gemeldeten Infektionskrankheiten in % 100 58 42 Anteil festgestellter Überschreitungen der Richtwerte an durchgeführten Untersuchungen ( Umweltbez. Gesundheitsschutz) in % 50 52 -2 Anzahl der Belehrungen (§ 43 IfSG) 20.000 20.654 -654 Kosten und Erlöse Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Kosten 4.684.725 4.820.706 -135.981 Erlöse 864.426 1.170.936 306.510 Produktergebnis -3.820.299 -3.649.770 170.529 Kostendeckungsgrad 18,5% 24,3% -6.000.000 -4.000.000 -2.000.000 0 2.000.000 4.000.000 6.000.000 Plan Ist Kosten Erlöse Produktergebnis Seite 189 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 07 Gesundheitsdienste Produktgruppe 0701 Gesundheitsdienste Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau Produkt 070102 - Medizinische Gutachten Produktbeschreibung Erstellung von amts- und zahnärztlichen Gutachten und Stellungnahmen nach bundes- und landesrechtlichen Regelungen einschließlich Sozialgesetzbücher und Asylbewerberleistungsgesetz Wirkungsziel/ Leistungsziel Medizinische Gutachten und Stellungnahmen sind bedarfsgerecht erstellt. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Anzahl der erstellten Medizinischen Gutachten und Stellungnahmen 9.400 6.637 2.763 Anteil fristgerecht erledigter Gutachten bei Lehrereinstellungen in % 100 100 0 Durchschnittliche Bearbeitungsdauer bei Dienstfähigkeitsgutachten in Tagen 90 197 -107 Kosten und Erlöse Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Kosten 1.998.632 1.782.941 215.691 Erlöse 327.598 328.098 500 Produktergebnis -1.671.034 -1.454.843 216.191 Kostendeckungsgrad 16,4% 18,4% -2.000.000 -1.500.000 -1.000.000 -500.000 0 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 Plan Ist Kosten Erlöse Produktergebnis Seite 190 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 07 Gesundheitsdienste Produktgruppe 0701 Gesundheitsdienste Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau Produkt 070103 - Gesundheitshilfen Produktbeschreibung 1.) Beratung und Untersuchung von Kindern und Jugendlichen 2.) Beratung, Untersuchung, Behandlung und Betreuung von Personen, die wegen ihres körperlichen, geistigen oder seelischen Zustandes oder aufgrund sozialer Umstände besonderer gesundheitlicher Fürsorge bedürfen. Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Gesundheit und Leistungsfähigkeit von Kindern in Kitas und Schulen ist optimiert. Das reguläre Versorgungssystem wird subsidiär unterstützt. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Anzahl der Schuleinstiegsuntersuchungen 14.500 11.106 3.394 davon Anzahl der Seiteneinsteiger 3.000 1.505 1.495 Kosten der Behandlung je Fall im Bereich mobiler medizinischer Dienst in € 63 68 -5 Kosten der Behandlung je Fall im Bereich Drogen in € 34 32 2 Anzahl der Beratungen und Untersuchungen im Bereich sexuelle Gesundheit und Schwangerenberatung 15.400 11.591 3.809 Kosten und Erlöse Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Kosten 21.662.944 20.739.615 923.329 Erlöse 2.551.722 3.526.827 975.105 Produktergebnis -19.111.222 -17.212.788 1.898.434 Kostendeckungsgrad 11,8% 17,0% -25.000.000 -20.000.000 -15.000.000 -10.000.000 -5.000.000 0 5.000.000 10.000.000 15.000.000 20.000.000 25.000.000 Plan Ist Kosten Erlöse Produktergebnis Seite 191 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 07 Gesundheitsdienste Produktgruppe 0701 Gesundheitsdienste Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau Produkt 070104 - Desinfektion Produktbeschreibung 1.) Durchführung von Desinfektionen und Entwesungen in städtischen Gebäuden und im öffentlichen Raum 2.) Ausbildung von Desinfektoren und Fachkräften in der Hygiene Wirkungsziel/ Leistungsziel Nachgefragte Leistungen im Desinfektions- und Entwesungsbereich sind fachkompetent abgewickelt. Die erforderliche Anzahl von Desinfektoren ist erfolgreich ausgebildet und die Desinfektorenschule ist ausgelastet. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Anzahl der Aufträge 2.300 2.042 258 Anteil der in der vorgegebenen Zeit erledigten Aufträge in % 100 100 0 Anteil überprüfter Flächen an den als stark gefährdet eingestuften Flächen in % 100 100 0 Kostendeckungsgrad der Desinfektorenschule in % 100 91 9 Anzahl der Schulungsteilnehmer 500 456 44 Anteil der erfolgreich abgeschlossenen Ausbildungen in % 100 99 1 Kosten und Erlöse Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Kosten 335.058 95.327 239.731 Erlöse 200.877 175.039 -25.838 Produktergebnis -134.181 79.712 213.893 Kostendeckungsgrad 60,0% 183,6% -200.000 -100.000 0 100.000 200.000 300.000 400.000 Plan Ist Kosten Erlöse Produktergebnis Seite 192 Produktbereich 08 - Sportförderung - Seite 193 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 08 Sportförderung Produktgruppe 0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Dr. Klein, Frau StK Klug Aufgabenbeschreibung Förderung des vereinsgebundenen und vereinsungebundenen Sports Zielgruppe Bevölkerung, Schulen, Vereine Rechtsgrundlage Art. 18 III Verf NRW, Art. 9 I GG, Art. 165 AEUV, § 79 SchulG NRW Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die Kölner Bevölkerung kann auf ein vielseitiges und flächendeckendes Sportangebot ]XUFNJUHLIHQ'LH,QIUDVWUXNWXUKLHUIULVWVLFKHUJHVWHOOW Köln ist Austragungsort verschiedener Sportveranstaltungen. Wirkungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Anzahl der geförderten Sportarten 113 102 11 Nettosportfläche je Einwohner in m² auf ungedeckten Sportanlagen 2,01 1,99 0,02 Auslastungsgrad ungedeckter, nicht vermieteter Sportanlagen in % 100 84,66 15,34 Anzahl der unterstützen Sportveranstaltungen 24 24 0 Ergebnisrechnung Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 ordentliche Erträge 3.490.474 4.602.222 1.111.748 ordentliche Aufwendungen 32.055.468 30.075.762 1.979.707 ordentl. Ergebnis -28.564.994 -25.473.540 3.091.455 Finanzergebnis 0 0 0 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -480.182 -452.772 27.410 Jahresergebnis -29.045.177 -25.926.312 3.118.864 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Plan 2018 Ist 2018 Personalintensität 27,4% 27,6% Sach- und Dienstleistungsintensität 24,3% 20,5% Transferaufwandsquote 30,1% 30,4% -40.000.000 -30.000.000 -20.000.000 -10.000.000 0 10.000.000 20.000.000 30.000.000 40.000.000 Plan 2018 Ist 2018 ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen Jahresergebnis Seite 194 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 08 Sportförderung Produktgruppe 0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Dr. Klein, Frau StK Klug Produkt 080101 - Sportförderung Produktbeschreibung Schaffung von Zugangsmöglichkeiten zum Sport und Sicherstellung einer dauerhaften Ausübung vielfältiger Sportarten für alle Kölner Einwohner, Etablierung von Sportveranstaltungen Wirkungsziel/ Leistungsziel Die dauerhafte Ausübung von Sport für alle Kölner Einwohner, insbesondere für Jugendliche ist sichergestellt. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Beihilfe/Zuschüsse an Kölner Vereine je Kölner Einwohner in € 8,77 6,4 2,37 Beihilfe/Zuschüsse an Kölner Vereine je Vereinsmitglied in € 35,94 24,64 11,3 Beihilfe/Zuschüsse an Kölner Vereine je jugendlichem Vereinsmitglied in € 111,76 78,1 33,66 Durchschnittliche Besucherzahl je Veranstaltung 58.333 58.333 0 Kosten und Erlöse Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Kosten 9.633.259 10.739.776 -1.106.517 Erlöse 797.987 1.276.104 478.117 Produktergebnis -8.835.272 -9.463.671 -628.400 Kostendeckungsgrad 8,3% 11,9% -12.000.000 -8.000.000 -4.000.000 0 4.000.000 8.000.000 12.000.000 Plan Ist Kosten Erlöse Produktergebnis Seite 195 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 08 Sportförderung Produktgruppe 0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Dr. Klein, Frau StK Klug Produkt 080102 - Unterhaltung eigener Sportstätten Produktbeschreibung Schaffung von Sportflächen insb. mit Kunstrasenbelag, Sportflächensicherung sowie Pflege und Unterhaltung aller Sportanlagen Wirkungsziel/ Leistungsziel Die zur Verfügung stehenden Sportanlagen sind optimal genutzt. Sportflächen, insbesondere mit Kunstrasenbelag, stehen für den Sport bedarfsgerecht zur Verfügung. Die Substanz der städtischen Sportflächen ist durch ausreichende Pflege langfristig gesichert. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Anteil der Nettosportfläche zur Bruttosportfläche der ungedeckten Sportanlagen in % 43,8 43,8 0 Anteil der Kunstrasenplätze an ungedeckten Sportplätzen in % 23,57 24,29 -0,72 Nettosportfläche je Einwohner auf ungedeckten Sportanlagen in m² 2,01 1,99 0,02 Durchschnittliche Unterhaltungs - und Bewirtschaftungskosten der nicht vermieteten, ungedeckten Sportanlagen in € 43.000 51.080 -8.080 Pflegearbeitsminuten je m² Pflegefläche 2,45 2,25 0,2 Anteil der ungedeckten Sportanlagen mit Entwässerung im Verhältnis zur Gesamtzahl der ungedeckten Sportanlagen in % 58,57 58,57 0 Kosten und Erlöse Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Kosten 15.789.785 18.563.412 -2.773.627 Erlöse 1.415.150 1.931.311 516.161 Produktergebnis -14.374.635 -16.632.102 -2.257.466 Kostendeckungsgrad 9,0% 10,4% -20.000.000 -15.000.000 -10.000.000 -5.000.000 0 5.000.000 10.000.000 15.000.000 20.000.000 Plan Ist Kosten Erlöse Produktergebnis Seite 196 Produktbereich 09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen - Seite 197 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Produktgruppe 0901 Stadtplanung Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Greitemann Aufgabenbeschreibung Interessenausgleich von ökologischen, sozialen und wirtschaftlichen Anforderungen an den Raum, Erstellung einer grundlegenden, städtebaulichen, strukturellen Ordnung sowie baulichen Gestaltung; Schaffung der planungsrechtlichen Grundlagen durch entsprechende rechtsverbindliche Festsetzung und Kontrolle bei der Umsetzung der Bauleitplanung. Zielgruppe Bevölkerung, Investoren, politische Gremien, Grundstückseigentümer, Stadt Köln als Grundstückseigentümerin Rechtsgrundlage BauGB Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die städtebauliche Ordnung im Sinne einer interessewahrenden und nachhaltigen Entwicklung ist sichergestellt. Wirkungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Anzahl Werkstattverfahren und Wettbewerbe 14 4 10 Anzahl der Wohneinheiten 5.512 483 5.029 Wohnbaufläche in ha 51 5 46 Freiflächen in ha 60 7 53 Gewerbefläche in ha 32 2 30 Ergebnisrechnung Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 ordentliche Erträge 201.988 533.841 331.853 ordentliche Aufwendungen 8.420.185 9.011.022 -590.838 ordentl. Ergebnis -8.218.197 -8.477.182 -258.985 Finanzergebnis 0 0 0 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -237.222 -207.036 30.186 Jahresergebnis -8.455.419 -8.684.218 -228.799 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Plan 2018 Ist 2018 Personalintensität 71,9% 66,5% Sach- und Dienstleistungsintensität 17,5% 23,4% Transferaufwandsquote 0,3% 0,5% -10.000.000 -8.000.000 -6.000.000 -4.000.000 -2.000.000 0 2.000.000 4.000.000 6.000.000 8.000.000 10.000.000 Plan 2018 Ist 2018 ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen Jahresergebnis Seite 198 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Produktgruppe 0901 Stadtplanung Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Greitemann Produkt 090101 - Flächennutzungs- und Bebauungspläne Produktbeschreibung Flächennutzungspläne, rechtsverbindliche Festsetzung von Bebauungsplänen sowie Vorhaben- und Erschließungsplänen (VEP), vorbereitende Bauleitplanung Wirkungsziel/ Leistungsziel Die verschiedenen Arten der Flächennutzung und Bebauung stehen bedarfsgerecht zur Verfügung. Eine planungsrechtliche Grundlage ist geschaffen. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Anzahl der Wohneinheiten 5.512 483 5.029 Wohnbaufläche in ha 51 5 46 Gewerbeflächen in ha 32 2 30 Freiflächen in ha 60 0 60 Anzahl der Bebauungspläne/VEP 55 9 46 Erledigungsquote der termingerecht abgeschlossenen Verfahren in % 80 16 64 Kosten und Erlöse Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Kosten 4.322.224 3.699.171 623.053 Erlöse 31.950 7.968 -23.982 Produktergebnis -4.290.274 -3.691.203 599.071 Kostendeckungsgrad 0,7% 0,2% -6.000.000 -4.000.000 -2.000.000 0 2.000.000 4.000.000 6.000.000 Plan Ist Kosten Erlöse Produktergebnis Seite 199 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Produktgruppe 0901 Stadtplanung Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Greitemann Produkt 090102 - Städtebauliche Projekte, Werkstattverfahren, Wettbewerbe Produktbeschreibung Städtebauliche Projektplanungen, Entwicklung von Gestaltungskonzepten, Durchführung städtebaulicher Wettbewerbe Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Chance, städtebauliche Qualität und das gestalterische Erscheinungsbild zu erhöhen, besteht durch vermehrte Qualifizierungsverfahren. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Anzahl der abgeschlossenen Projekte 14 9 5 Erledigungsquote der termingerecht abgeschlossenen Projekte in % 90 64 26 Anzahl der Werkstattverfahren, Wettbewerbe, Mitwirkungen bei externen Wettbewerben, Standortuntersuchungen 14 4 10 Kosten und Erlöse Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Kosten 2.414.622 3.915.503 -1.500.881 Erlöse 166.666 498.716 332.050 Produktergebnis -2.247.956 -3.416.787 -1.168.831 Kostendeckungsgrad 6,9% 12,7% -4.000.000 -3.000.000 -2.000.000 -1.000.000 0 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 5.000.000 Plan Ist Kosten Erlöse Produktergebnis Seite 200 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Produktgruppe 0901 Stadtplanung Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Greitemann Produkt 090103 - Planungsrechtliche Prüfungen Produktbeschreibung Planungsrechtliche und städtebauliche Prüfungen im Rahmen von Bau-, Umwelt- und sonstigem Recht sowie städtebaulicher Leitlinien Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Umsetzung der Bauleitplanung sowie die Mitwirkung bei der Kontrolle und Lenkung der städtebaulichen Entwicklung erfolgt fristgerecht. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Erledigungsquote der fristgerechten städtebaulichen Prüfungen in % 80 77 3 Anzahl der verfristeten Stellungnahmen 300 355 -55 Kosten und Erlöse Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Kosten 1.323.976 1.313.454 10.521 Erlöse 3.372 4.757 1.386 Produktergebnis -1.320.604 -1.308.697 11.907 Kostendeckungsgrad 0,3% 0,4% -1.600.000 -1.200.000 -800.000 -400.000 0 400.000 800.000 1.200.000 1.600.000 Plan Ist Kosten Erlöse Produktergebnis Seite 201 Seite 202 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Produktgruppe 0902 Stadtentwicklung Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Greitemann Aufgabenbeschreibung Erarbeitung der konzeptionellen Grundlagen strategisch bedeutsamer Handlungskonzepte mit internen und externen Beteiligten für eine zukunftsorientierte Stadtentwicklung aus sektoraler und raumorientierter Sicht unter Berücksichtigung lang- und kurzfristiger Bedarfe. Koordination und Steuerung der Umsetzung sowie Konzipierung von Integrierten Handlungskonzepten. Zielgruppe Bevölkerung, Investoren, politische Gremien, Grundstückseigentümer Rechtsgrundlage Ratsbeschlüsse Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Strategisch bedeutsame Handlungskonzepte werden bedarfsorientiert und termingerecht erstellt. Wirkungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Anzahl der Konzepte und koordinierten Projekte in Bearbeitung 309 109 200 Anzahl der Konzepte und koordinierten Projekte in der Umsetzung 108 78 30 Ergebnisrechnung Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 ordentliche Erträge 9.917.431 1.437.057 -8.480.374 ordentliche Aufwendungen 24.259.456 7.272.048 16.987.408 ordentl. Ergebnis -14.342.026 -5.834.992 8.507.034 Finanzergebnis 0 0 0 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -158.032 -142.440 15.593 Jahresergebnis -14.500.058 -5.977.431 8.522.627 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Plan 2018 Ist 2018 Personalintensität 18,1% 63,3% Sach- und Dienstleistungsintensität 72,8% 21,8% Transferaufwandsquote 4,0% 4,4% -20.000.000 -15.000.000 -10.000.000 -5.000.000 0 5.000.000 10.000.000 15.000.000 20.000.000 25.000.000 30.000.000 Plan 2018 Ist 2018 ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen Jahresergebnis Seite 203 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Produktgruppe 0902 Stadtentwicklung Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Greitemann Produkt 090201 - Stadtentwicklung Produktbeschreibung Entwicklung, Fortschreibung und Umsetzungsüberprüfung von integrierten Konzepten sowie der Aufbau von Netzwerken zur Schaffung der Grundlagen für eine zukunftsorientierte Stadtentwicklung. Das beinhaltet ein Zusammenspiel sektoraler und raumorientierter Entwicklungsplanung mit den Anforderungen, die der Strukturwandel in den Bereichen Wirtschaft und Gesellschaft (z. B. Wohnen, Beschäftigung, Einzelhandel, Mobilität) mit sich bringt. Wirkungsziel/ Leistungsziel Integrierte Konzepte werden bedarfsorientiert und termingerecht erstellt. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Anzahl der Konzepte in Bearbeitung 9 9 0 Anzahl der Konzepte in der Umsetzung 8 8 0 Anzahl der Nachbesserungen im Rahmen der Qualitätskontrolle 6 6 0 Anzahl der abgegeben Stellungnahmen 320 270 50 Kosten und Erlöse Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Kosten 2.886.344 2.276.241 610.103 Erlöse 99.633 198.801 99.168 Produktergebnis -2.786.711 -2.077.440 709.270 Kostendeckungsgrad 3,5% 8,7% -4.000.000 -3.000.000 -2.000.000 -1.000.000 0 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 Plan Ist Kosten Erlöse Produktergebnis Seite 204 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Produktgruppe 0902 Stadtentwicklung Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Greitemann Produkt 090202 - Koordination von Projekten Produktbeschreibung 1) Konzipierung und Umsetzung von mit Drittmitteln geförderten integrierten Handlungskonzepten. 2) Voraussetzung für die künftige räumliche Entwicklung der Stadt ist die vor dem Hintergrund gesamtstädtischer Ziele abgewogene Flächenbereitstellung. Wirkungsziel/ Leistungsziel Projektmittel werden termingerecht abgerufen. Der Projektablauf ist ziel- und termingerecht. Die Flächennutzung ist Teil einer abgestimmten Gesamtstadtstrategie. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 abgerufene Projektmittel (in €) 5.000.000 1.575.000 3.425.000 Anzahl der koordinierten Projekte 300 170 130 Anzahl der Beschwerden 15 5 10 Anzahl der erschlossenen Wohneinheiten 3.000 2.500 500 Anzahl der erschlossenen Gewerbeflächen 10 10 0 Kosten und Erlöse Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Kosten 20.879.063 3.548.084 17.330.979 Erlöse 9.817.797 1.293.166 -8.524.631 Produktergebnis -11.061.266 -2.254.918 8.806.348 Kostendeckungsgrad 47,0% 36,4% -15.000.000 -10.000.000 -5.000.000 0 5.000.000 10.000.000 15.000.000 20.000.000 25.000.000 Plan Ist Kosten Erlöse Produktergebnis Seite 205 Seite 206 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Produktgruppe 0903 Grundstücksbezogene Basisinformationen, Grundstücksordnung und Wertermittlung Verantwortliche/r Dezernent/in N.N. Aufgabenbeschreibung Kataster- und Ingenieurvermessung; Führung des Liegenschaftskatasters, der Deutschen Grundkarte sowie des Digitalen Stadtplankartenwerkes und deren Bereitstellung; Bodenordnung und kommunale Dienste Ortsbaurecht; Grundstückswertermittlung zur Schaffung von Grundstücksmarkttransparenz Zielgruppe städtische Dienststellen, Privatpersonen, Wirtschaft Rechtsgrundlage u. a. GO, BauGB, BauO, Katastergesetz Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die Vermessungstätigkeiten sowie die Erhebung u. Dokumentation von Geodaten finden WHUPLQXQGIDFKJHUHFKWVWDWW Zur Schaffung von Rechts- und Planungssicherheiten sind die aufbereiteten Geobasisdaten VWHWVYHUIJEDU Neuordnungen der Grundstücks- u. Rechtsverhältnisse im Rahmen städtebaulicher ,QWHUHVVHQHUIROJHQHLQYHUQHKPOLFK Zur Erhöhung der Grundstücksmarkttransparenz werden Daten des Grundstücksmarktes erfasst, ausgewertet und veröffentlicht sowie Wertgutachten und kommunale Wertermittlungen erstellt. Wirkungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Anzahl der Aufträge in der Katasterverwaltung 72.500 79.056 -6.556 Zugriffe auf KölnGIS (in Mio.) 9,2 9,4 -0,2 Anteile der einvernehmlich getroffenen Regelungen in % 100 100 0 Anzahl der eingegangenen Kaufverträge 10.000 8.049 1.951 Ergebnisrechnung Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 ordentliche Erträge 2.590.799 2.319.087 -271.712 ordentliche Aufwendungen 17.874.243 16.688.954 1.185.289 ordentl. Ergebnis -15.283.444 -14.369.867 913.577 Finanzergebnis 0 -5.311 -5.311 Ergebnis aus int. Leistungsbez. 0 -37.426 -37.426 Jahresergebnis -15.283.444 -14.412.605 870.839 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Plan 2018 Ist 2018 Personalintensität 84,2% 85,2% Sach- und Dienstleistungsintensität 3,5% 4,1% Transferaufwandsquote 0,0% 0,0% -20.000.000 -15.000.000 -10.000.000 -5.000.000 0 5.000.000 10.000.000 15.000.000 20.000.000 Plan 2018 Ist 2018 ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen Jahresergebnis Seite 207 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Produktgruppe 0903 Grundstücksbezogene Basisinformationen, Grundstücksordnung und Wertermittlung Verantwortliche/r Dezernent/in N.N. Produkt 090301 - Vermessung Produktbeschreibung Die Katastervermessung umfasst hoheitliche Aufgaben gemäß VermKatG NRW (einheitlicher Geodätischer Raumbezug und Liegenschaftsvermessung) sowie Geometrische Festlegungen. Die Ingenieurvermessung umfasst Arbeiten zur Projektierung, Bauausführung und Bauwerküberwachung für den städt. Hoch-, Tief-, und Stadtbahnbau sowie den Umweltschutz und die Fertigung von Bebauungsunterlagen und amtlichen Lageplänen. Wirkungsziel/ Leistungsziel Vermessungsarbeiten werden termin- und fachgerecht durchgeführt. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Anteil der termingerecht erledigten Aufräge an der Gesamtzahl der Aufträge in % 99 99,64 -0,64 Leistungsbewertung nach HOAI/Gebührenordnung für intere Leistungen in € 3.000.000 3.011.890 -11.890 Kosten und Erlöse Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Kosten 4.774.305 4.772.985 1.319 Erlöse 789.421 399.158 -390.263 Produktergebnis -3.984.884 -4.373.828 -388.944 Kostendeckungsgrad 16,5% 8,4% -6.000.000 -4.000.000 -2.000.000 0 2.000.000 4.000.000 6.000.000 Plan Ist Kosten Erlöse Produktergebnis Seite 208 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Produktgruppe 0903 Grundstücksbezogene Basisinformationen, Grundstücksordnung und Wertermittlung Verantwortliche/r Dezernent/in N.N. Produkt 090302 - Katasterverwaltung Produktbeschreibung Führung und Bereitstellung des amtlichen Liegenschaftskatasters gemäß VermKatG NRW sowie der amtlichen Stadtkarte. Wirkungsziel/ Leistungsziel Bedarfsgerecht aufbereitete Geobasisdaten stehen in analoger und digitaler Form zeitnah zur Verfügung. Die aktuelle amtliche Stadtkarte ist in analoger und digitaler Form bereitgestellt. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Anteil termingerecht erledigte Aufträge (Liegenschaftskataster) in % 100 100 0 Anteil termingerecht erledigte Aufträge (Katasterservice) in % 100 100 0 Anteil termingerecht erledigte Aufträge (amtliche Stadtkarte) in % 100 100 0 Zugriffe auf KölnGIS (in Mio.) 9,2 9,4 -0,2 Kosten und Erlöse Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Kosten 7.851.109 6.836.590 1.014.520 Erlöse 939.600 890.448 -49.152 Produktergebnis -6.911.509 -5.946.142 965.368 Kostendeckungsgrad 12,0% 13,0% -8.000.000 -6.000.000 -4.000.000 -2.000.000 0 2.000.000 4.000.000 6.000.000 8.000.000 10.000.000 Plan Ist Kosten Erlöse Produktergebnis Seite 209 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Produktgruppe 0903 Grundstücksbezogene Basisinformationen, Grundstücksordnung und Wertermittlung Verantwortliche/r Dezernent/in N.N. Produkt 090303 - Bodenordnung und Ortsbaurecht Produktbeschreibung Eine Aufgabe umfasst die Geschäftsstelle des Umlegungsausschusses mit der Durchführung von Umlegungsverfahren nach dem BauGB. Die kommunalen Dienste umfassen den Nachweis des kommunalen Bau-, Boden-, und Planungsrechts, die Führung und den Nachweis des Baulastenverzeichnisses, die Beteiligung im Baugenehmigungsverfahren, die Grundlagenarbeit für die Erhebung von Erschließungs- und Straßenbaubeiträgen sowie die Grundlagenarbeit für die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren. Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Regelungen zur Neuordnung der Grundstücks- und Rechtsverhältnisse im Rahmen der städtebaulichen Interessen erfolgen einvernehmlich. Informationen und Basisdaten zum Erschließungs-, Bau- und Planungsrecht sind auf aktuellem Stand und werden zeitnah bereitgestellt. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Anteil der einvernehmlich getroffenen Regelungen in % 100 100 0 Anteil der erfolgreichen Klageverfahren in % 100 Anzahl der Fälle (komunale Dienste Ortsbaurecht) 15.400 10.538 4.862 Anteil der fristgerecht erledigten Fälle (Kommunale Dienste Ortsbaurecht) in % 70 66 4 Kosten und Erlöse Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Kosten 5.143.491 5.073.255 70.237 Erlöse 714.000 753.961 39.961 Produktergebnis -4.429.491 -4.319.294 110.198 Kostendeckungsgrad 13,9% 14,9% -6.000.000 -4.000.000 -2.000.000 0 2.000.000 4.000.000 6.000.000 Plan Ist Kosten Erlöse Produktergebnis Seite 210 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Produktgruppe 0903 Grundstücksbezogene Basisinformationen, Grundstücksordnung und Wertermittlung Verantwortliche/r Dezernent/in N.N. Produkt 090304 - Grundstückswertermittlung Produktbeschreibung Die Aufgabe umfasst die Bereiche Kommunale Bewertungsstelle und Geschäftsstelle des Gutachterausschusses. Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Bodenrichtwerte und der Grundstücksmarktbericht sind fristgerecht vom Gutachterausschuss beschlossen; Wertermittlungen in der erforderlichen Qualität werden fristgerecht erstellt. Daten des Grundstücksmarktes sind erfasst, ausgewertet und veröffentlicht. Auskünfte werden auf dieser Basis erteilt. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Anteil der fristgerecht erfassten Kaufverträge an der Gesamtzahl der eingegangenen Kaufverträge in % 100 100 0 Anteil der fristgerecht erledigten Wertermittlungen (Kostenschätzungen für 61, Bewertungen für 62 und Kaufpreisprüfungen in Sanierungsgebieten) in % 100 100 0 Erledigungsquote (Wertermittlungen) in % 100 102 -2 Erledigungsquote (Verkehrswertgutachten) in % 100 144 -44 Anzahl der Auskünfte (Marktdaten) 300 404 -104 Kosten und Erlöse Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Kosten 3.027.760 3.268.675 -240.914 Erlöse 137.000 172.050 35.050 Produktergebnis -2.890.760 -3.096.625 -205.865 Kostendeckungsgrad 4,5% 5,3% -4.000.000 -3.000.000 -2.000.000 -1.000.000 0 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 Plan Ist Kosten Erlöse Produktergebnis Seite 211 Seite 212 Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen - Seite 213 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 10 Bauen und Wohnen Produktgruppe 1001 Baugenehmigungen, Bauordnungsbehördliche Maßnahmen Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Greitemann Aufgabenbeschreibung Überwachung und Sicherstellung der Einhaltung der öffentlich-rechtlichen Vorschriften bei der Errichtung, der Änderung, dem Abbruch, der Nutzung sowie der Instandhaltung baulicher Anlagen Zielgruppe Bauwillige, Bauherren, Eigentümer, Nutzer, Nachbarn, Ordnungspflichtige Rechtsgrundlage BauO NRW, BauGB, BauNVO, Allgemeines Verwaltungsgebührengesetz NRW, BauprüfVO NRW Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die kompetente und lösungsorientierte Betreuung in allen das Baurecht betreffenden Angelegenheiten ist sichergestellt. Wirkungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Anzahl der Klagen gegen ordnungsbehördliche Maßnahmen 100 44 56 Bestätigungsquote in % 85 77 8 Anzahl der Klagen im Baugenehmigungsverfahren 200 142 58 Bestätigungsquote in % 90 80 10 Ergebnisrechnung Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 ordentliche Erträge 12.064.347 10.982.412 1.081.935 ordentliche Aufwendungen 14.324.053 13.483.519 -840.534 ordentl. Ergebnis -2.259.706 -2.501.107 241.401 Finanzergebnis 0 0 0 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -503.024 -413.870 -89.154 Jahresergebnis -2.762.730 -2.914.977 152.247 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Plan 2018 Ist 2018 Personalintensität 85,4% 85,5% Sach- und Dienstleistungsintensität 1,6% 1,3% Transferaufwandsquote 0,0% 0,0% -4.000.000 -2.000.000 0 2.000.000 4.000.000 6.000.000 8.000.000 10.000.000 12.000.000 14.000.000 16.000.000 Plan Ist ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen Jahresergebnis Seite 214 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 10 Bauen und Wohnen Produktgruppe 1001 Baugenehmigungen, Bauordnungsbehördliche Maßnahmen Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Greitemann Produkt 100101 - Bauordnungsbehördliche Maßnahmen Produktbeschreibung Anordnung erforderlicher Maßnahmen zur Einhaltung der öffentlich-rechtlichen Bauvorschriften auf Antrag oder Hinweis (reaktiv) Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Einhaltung von baurechtlichen Vorschriften in bekannt gewordenen Fällen ist sichergestellt. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Gesamtfallzahl 11.000 11.000 0 Davon Anzahl der Ordnungsverfügungen (inkl. öffentlich-rechtlicher Verträge) 450 374 76 Anzahl der unverzüglichen Ortsbesichtigungen zur Gefährdungseinschätzung 100 96 4 Kosten und Erlöse Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Kosten 4.043.379 3.342.736 700.643 Erlöse 873.717 497.873 -375.844 Produktergebnis -3.169.662 -2.844.863 324.799 Kostendeckungsgrad 21,6% 14,9% -4.000.000 -3.000.000 -2.000.000 -1.000.000 0 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 5.000.000 Plan Ist Kosten Erlöse Produktergebnis Seite 215 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 10 Bauen und Wohnen Produktgruppe 1001 Baugenehmigungen, Bauordnungsbehördliche Maßnahmen Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Greitemann Produkt 100102 - Baugenehmigungen Produktbeschreibung Bearbeitung von Anträgen zur Errichtung, der Änderung, dem Abbruch sowie der Nutzungsänderung baulicher Anlagen und Beratung über inhaltliche und verfahrensleitende Fragen in baurechtlicher Hinsicht Wirkungsziel/ Leistungsziel Das Bauen ist kundenorientiert, transparent und rechtssicher ermöglicht. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Anzahl aller Bauanträge 7.000 5.938 1.062 Anteil der als unvollständig oder mangelhaft zurückgewiesenen Anträge in % 40 25 15 Gesamtzahl vollständiger Bauanträge für große und kleine Sonderbauten und Wohnbauten 4.600 4.453 147 Anteil der nach Antragseingang fristgerecht erteilten Baugenehmigungen in % 60 31 29 Anteil abgelehnter Bauanträge an der Gesamtzahl der Bauanträge in % 8 5 3 Kosten und Erlöse Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Kosten 10.495.302 10.458.565 36.737 Erlöse 11.190.630 10.483.260 -707.370 Produktergebnis 695.328 24.695 -670.633 Kostendeckungsgrad 106,6% 100,2% 0 2.000.000 4.000.000 6.000.000 8.000.000 10.000.000 12.000.000 Plan Ist Kosten Erlöse Produktergebnis Seite 216 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 10 Bauen und Wohnen Produktgruppe 1002 Denkmalpflege Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Laugwitz-Aulbach Aufgabenbeschreibung 1.) Erfassung und Unterschutzstellung von Denkmälern und Überwachung aller EHVWDQGVVFKW]HQGHQ0DQDKPHQ 2.) Grabung und Bergung, wissenschaftliche Untersuchung, Restaurierung, Konservierung sowie Veröffentlichung der Bodendenkmäler auf dem Gebiet der Stadt Köln Zielgruppe Kölner Bevölkerung, Interessierte, Wissenschaftler, Bauherren, Denkmalschutzbehörden, Fachverbände, Landschaftplaner, Architekten Rechtsgrundlage Denkmalschutzgesetz NRW Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die historische Bausubstanz und die historisch gewachsene Grundstruktur (Bodenschichten) des Stadtgebietes sind dokumentiert und nach Möglichkeit erhalten. Wirkungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Anzahl der unter Schutz gestellten Objekte 8.700 8.683 17 Ergebnisrechnung Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 ordentliche Erträge 869.903 1.963.177 1.093.273 ordentliche Aufwendungen 5.123.083 4.407.983 715.100 ordentl. Ergebnis -4.253.180 -2.444.807 1.808.373 Finanzergebnis 0 0 0 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -64.218 -68.577 -4.359 Jahresergebnis -4.317.398 -2.513.384 1.804.014 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Plan 2018 Ist 2018 Personalintensität 60,5% 74,5% Sach- und Dienstleistungsintensität 26,0% 8,0% Transferaufwandsquote 4,2% 5,6% -6.000.000 -4.000.000 -2.000.000 0 2.000.000 4.000.000 6.000.000 Plan 2018 Ist 2018 ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen Jahresergebnis Seite 217 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 10 Bauen und Wohnen Produktgruppe 1002 Denkmalpflege Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Laugwitz-Aulbach Produkt 100201 - Denkmalpflege Produktbeschreibung Erfassen von Denkmälern sowie fachliche Beratung der Eigentümer für Objekte im Privatbesitz und städt. Objekte, Erforschung der Denkmäler sowie deren Konservierung und Restaurierung Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Denkmäler sind vor Verfälschung, Beschädigung und Zerstörung geschützt und sind dauerhaft erhalten. Eigentümer von denkmalgeschützten Objekten sind steuerlich entlastet. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Erledigungsquote bestandsschützender Maßnahmen in % 97,8 98 -0,2 Erledigungsquote Prüfung Bescheinigungen Steuervergünstigungen in % 94,5 95,2 -0,7 Kosten und Erlöse Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Kosten 3.186.595 2.668.384 518.211 Erlöse 187.778 185.337 -2.441 Produktergebnis -2.998.817 -2.483.047 515.770 Kostendeckungsgrad 5,9% 6,9% -4.000.000 -3.000.000 -2.000.000 -1.000.000 0 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 Plan Ist Kosten Erlöse Produktergebnis Seite 218 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 10 Bauen und Wohnen Produktgruppe 1002 Denkmalpflege Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Laugwitz-Aulbach Produkt 100202 - Bodendenkmalpflege Produktbeschreibung Erfassung und Unterschutzstellung von Bodendenkmälern sowie fachliche Beratung der Eigentümer; Erforschung der Bodendenkmäler sowie deren Konservierung und Restaurierung (Rettungsgrabungen auf der Grundlage des Denkmalschutzgesetzes NW) Fachaufsicht Wirkungsziel/ Leistungsziel Archäologische und paläontologische Quellen sind gesichert. Die Kenntnisse zur Geschichte Kölns werden weiterentwickelt. Es sind neue archäologische und paläontologische Erkentnisse gewonnen. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Anzahl der Unterschutzstellungen von Bodendenkmälern 0 0 0 Ausgrabungen bzw. Untersuchungen in Stück 60 34 26 Einhaltung der vertraglichen Grabungszeit in % 100 100 0 Kosten und Erlöse Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Kosten 2.173.765 2.031.212 142.553 Erlöse 650.000 1.742.131 1.092.131 Produktergebnis -1.523.765 -289.081 1.234.684 Kostendeckungsgrad 29,9% 85,8% -2.000.000 -1.500.000 -1.000.000 -500.000 0 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 Plan Ist Kosten Erlöse Produktergebnis Seite 219 Seite 220 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 10 Bauen und Wohnen Produktgruppe 1003 Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung u. -pflege, Hilfen für Wohnungssuchende Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau Aufgabenbeschreibung Förderung von neuem Wohnraum, Erhalt/ Verbesserung von vorhandenem Wohnraum, Hilfen bei der Erlangung und Sicherung von Wohnraum Zielgruppe Kölner Bevölkerung; insbesondere Personen mit geringem Einkommen Rechtsgrundlage WFNG NRW i.V.m. EEE, WFB, WoFP, WAG NRW, Wohnraumschutzsatzung Köln, WiStG, Ratsbeschlüsse, WoFG, WoBindG, II. WoBauG, Richtlinie zur Förderung von investiven Maßnahmen im Bestand in NRW (RLBestandsInvest), WNB NRW, WoGG, WoGVO, WoGVwV, SGB I und X Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Allen Bevölkerungsgruppen steht bezahlbarer und attraktiver Wohnraum zur Verfügung. Wirkungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Anzahl der geförderten Wohneinheiten 1.200 956 244 Ergebnisrechnung Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 ordentliche Erträge 741.008 601.618 -139.390 ordentliche Aufwendungen 15.703.172 15.269.666 433.506 ordentl. Ergebnis -14.962.163 -14.668.047 294.116 Finanzergebnis 13.836.578 11.878.067 -1.958.511 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -549.632 -247.154 302.478 Jahresergebnis -1.675.217 -3.037.133 -1.361.916 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Plan 2018 Ist 2018 Personalintensität 49,8% 54,1% Sach- und Dienstleistungsintensität 2,3% 2,6% Transferaufwandsquote 24,4% 21,2% -8.000.000 -4.000.000 0 4.000.000 8.000.000 12.000.000 16.000.000 20.000.000 Plan 2018 Ist 2018 ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen Jahresergebnis Seite 221 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 10 Bauen und Wohnen Produktgruppe 1003 Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung u. -pflege, Hilfen für Wohnungssuchende Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau Produkt 100301 - Wohnraumförderung Produktbeschreibung Ausweitung von Wohnraum für einkommensschwache Haushalte und für ältere, pflegebedürftige oder behinderte Personen sowie Modernisierung von Wohnraum gem. der Förderrichtlinien. Wirkungsziel/ Leistungsziel Geförderter Mietwohnraum und Eigentum steht berechtigten Haushalten bedarfsspezifisch zur Verfügung. Wohnraum ist gem. der Förderrichtlinien modernisiert. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Anzahl der geförderten Wohneinheiten (Mietwohnungen) 1.000 585 415 Anzahl der geförderten Wohneinheiten (Eigentum) 50 6 44 Anzahl der geförderten Wohneinheiten (investive Bestandsförderung) 150 365 -215 Gesamtsumme aller Ablehnungen bzw. Rücknahmen (in Wohneinheiten) 0 5 -5 Kosten und Erlöse Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Kosten 1.277.623 883.415 394.208 Erlöse 326.603 247.522 -79.081 Produktergebnis -951.020 -635.894 315.126 Kostendeckungsgrad 25,6% 28,0% -1.200.000 -800.000 -400.000 0 400.000 800.000 1.200.000 1.600.000 Plan Ist Kosten Erlöse Produktergebnis Seite 222 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 10 Bauen und Wohnen Produktgruppe 1003 Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung u. -pflege, Hilfen für Wohnungssuchende Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau Produkt 100302 - Wohnungserhaltung und -pflege Produktbeschreibung Schutz des vorhandenen Wohnraums und dessen zweckbestimmter Nutzung. Wirkungsziel/ Leistungsziel Wohnraum ist geschützt und gepflegt. Ein örtliches Mietpreisnievau ist sichergestellt. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Anzahl der abgeschlossenen Verfahren (Zweckbestimmung geförderter Wohnungen) 3.100 3.058 42 Anzahl der abgeschlossenen Verfahren (Wohnungsaufsicht) 300 127 173 Anzahl der abgeschlossenen Verfahren (Mietpreisüberwachung) 30 9 21 Anzahl der abgeschlossenen Verfahren (Zweckbestimmung gem. Wohnraumschutzsatzung) 300 267 33 Kosten und Erlöse Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Kosten 1.819.160 1.906.516 -87.356 Erlöse 217.503 227.629 10.126 Produktergebnis -1.601.657 -1.678.887 -77.230 Kostendeckungsgrad 12,0% 11,9% -2.000.000 -1.500.000 -1.000.000 -500.000 0 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 Plan Ist Kosten Erlöse Produktergebnis Seite 223 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 10 Bauen und Wohnen Produktgruppe 1003 Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung u. -pflege, Hilfen für Wohnungssuchende Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau Produkt 100303 - Hilfen für Wohnungssuchende Produktbeschreibung Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen und Vermittlung von öffentlich gefördertem Wohnraum an anspruchsberechtigte Kölner Bürger. Wirkungsziel/ Leistungsziel Wohnberechtigungsscheine werden für Anspruchsberechtige ausgestellt. Öffentlicher Wohnraum wird bedarfsgerecht vermittelt. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Anzahl der Wohnberechtigungsscheine 16.000 12.578 3.422 Kosten je Wohnberechtigungsschein in € 71 7,5 63,5 Anzahl der vermittelten Wohnungen 4.000 2.210 1.790 Kosten und Erlöse Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Kosten 2.346.881 1.966.012 380.869 Erlöse 127.881 100.185 -27.696 Produktergebnis -2.219.000 -1.865.827 353.173 Kostendeckungsgrad 5,4% 5,1% -3.000.000 -2.500.000 -2.000.000 -1.500.000 -1.000.000 -500.000 0 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 Plan Ist Kosten Erlöse Produktergebnis Seite 224 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 10 Bauen und Wohnen Produktgruppe 1003 Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung u. -pflege, Hilfen für Wohnungssuchende Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau Produkt 100304 - Wohngeld Produktbeschreibung Beratung und Bewilligung von Wohngeld für wohngeldberechtigte Kölner Bürger. Wirkungsziel/ Leistungsziel Bedarfsgerechter Wohnraum für einkommensschwache Personen ist wirtschaftlich sichergestellt. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Anzahl der wohngeldbeziehenden Haushalte (Jahresdurchschnitt) 8.800 7.932 868 Anzahl der Wohngeldbescheide 22.000 24.010 -2.010 Quote des Zeitrahmens zwischen Antragstellung und Bescheiderteilung (bis zu 8 Wochen) in % 80 79,65 0,35 Anzahl der Beratungen 35.000 14.339 20.661 Kosten und Erlöse Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Kosten 4.936.361 5.618.307 -681.945 Erlöse 43.913 23.729 -20.184 Produktergebnis -4.892.448 -5.594.578 -702.130 Kostendeckungsgrad 0,9% 0,4% -8.000.000 -6.000.000 -4.000.000 -2.000.000 0 2.000.000 4.000.000 6.000.000 Plan Ist Kosten Erlöse Produktergebnis Seite 225 Seite 226 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 10 Bauen und Wohnen Produktgruppe 1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau Aufgabenbeschreibung Bereitstellung von Unterkünften und Wohnungen an Wohnungssuchende, insb. obdachlos gewordene Personen, Asylsuchende, Flüchtlinge u. Spätaussiedler sowie die zentrale Bewirtschaftung der Gebäude; Betreuung bzw. Integration der untergebrachten Personen Zielgruppe Kölner Bevölkerung insb. Personen mit geringem Einkommen sowie Personen mit Vermittlungshemmnissen Rechtsgrundlage Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG), Ordnungsbehördengesetz (OBG) Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Vorübergehende Unterkünfte für Asylsuchende, Flüchtlinge, obdachlose Familien und Personen stehen in ausreichendem Umfang zur Verfügung. Wirkungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Benötigte Gesamtzahl an Plätzen zur Flüchtlings Unterbringung (Flüchtling/Platz) 22.000 Benötigte Gesamtzahl an Plätzen zur Obdachlosenhilfe (Person/Platz) 2.130 durchschnittliche Verweildauer in der Flüchtlingsunterkunft bis zur Vermittlung in eine Mietwohnung (in Monaten) durchschnittliche Verweildauer in der Flüchtlingsunterkunft bis zum Umzug in eine andere Stadt (in Monaten) Ergebnisrechnung Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 ordentliche Erträge 34.749.364 53.093.042 18.343.678 ordentliche Aufwendungen 147.001.918 122.101.944 24.899.975 ordentl. Ergebnis -112.252.554 -69.008.901 43.243.653 Finanzergebnis -133.019 -166.030 -33.011 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -1.671.872 -1.760.391 -88.519 Jahresergebnis -114.057.445 -70.935.321 43.122.123 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Plan 2018 Ist 2018 Personalintensität 10,5% 12,0% Sach- und Dienstleistungsintensität 57,8% 50,9% Transferaufwandsquote 0,0% 0,0% -160.000.000 -120.000.000 -80.000.000 -40.000.000 0 40.000.000 80.000.000 120.000.000 160.000.000 Plan 2018 Ist 2018 ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen Jahresergebnis Diese Produktgruppe wurde überarbeitet und zum Haushaltsplan 2019 angepasst. Daher werden in 2018 keine Werte zu den Kennzahlen abgebildet. Seite 227 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 10 Bauen und Wohnen Produktgruppe 1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau Produkt 100401 - Bereitstellung und Bewirtschaftung des Wohnraums Produktbeschreibung Bereitstellung von Unterkünften und Wohnungen an Wohnungssuchende, insbesondere obdachlos gewordene Personen, Asylsuchende, Flüchtlinge und Spätaussiedler sowie die zentrale Bewirtschaftung der Gebäude Wirkungsziel/ Leistungsziel Unterkünfte und Einrichtungen für Wohnungssuchende mit besonderem Unterbringungsbedarf sind bereitgestellt. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Anzahl der abgeschlossenen Wohneinheiten/ WE (Kat. A) 2.700 Anzahl der Wohneinheiten mit Gemeinschaftseinrichtungen (Sanitär und/oder Küche) (Kat. B) 1.800 Anzahl der Sammelunterkünfte (u.a. Turnhallen) (Kat. C) Anzahl der Hotelplätze (Kat. D) 2.800 Anzahl der OH-Unterkünfte (Kat.E) 940 Kosten und Erlöse Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Kosten 145.123.723 119.109.507 26.014.216 Erlöse 29.513.859 47.333.957 17.820.098 Produktergebnis -115.609.864 -71.775.549 43.834.315 Kostendeckungsgrad 20,3% 39,7% -160.000.000 -120.000.000 -80.000.000 -40.000.000 0 40.000.000 80.000.000 120.000.000 160.000.000 Plan Ist Kosten Erlöse Produktergebnis Dieses Produkt wurde überarbeitet und zum Haushaltsplan 2019 angepasst. Daher werden in 2018 keine Werte zu den Kennzahlen abgebildet. Seite 228 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 10 Bauen und Wohnen Produktgruppe 1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau Produkt 100402 - Betreuung/Integration der Bewohner Produktbeschreibung Betreuung und Integration der untergebrachten Personen Wirkungsziel/ Leistungsziel Eine sozialarbeiterische Betreuung ist gewährleistet. Integrierte Bewohner sind in regulären Wohnraum (mit eigenem Mietvertrag) vermittelt. (Auszugsmanagement) Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Anzahl der betreuungs- und integrationsbedürftigen Parteien 300 Betreuungsstunden je betreuungs- und integrationsbedürftiger Partei 50 Anzahl der gem. aktuellem Ratsbeschluss freizusetzenden Unterbringungsplätze (Auszugsmanagement) 50 Betreuung durch Sozialarbeiter u. Heimleiter in konventionellen Bauten (Verhältnis 1:160) (Kat. A) Betreuung durch Sozialarbeiter in Systembauten und Containern (Verhältnis 1:80) (Kat. B) Betreuung durch Sozialarbeiter in Hotel-Unterbringungen (Verhältnis 1:160) (Kat. C) Betreuung durch Sozialkräfte in allen OH-Objekten (Kat. D-OH) Koordinierung der Betreuung durch Sozialarbeiter in Wohnheimen, die von freien Trägern betreut werden (Verhältnis 1:600) (Kat. E) Kosten und Erlöse Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Kosten 17.777.190 11.915.552 5.861.638 Erlöse 1.377.143 1.401.829 24.686 Produktergebnis -16.400.047 -10.513.723 5.886.324 Kostendeckungsgrad 7,7% 11,8% -20.000.000 -15.000.000 -10.000.000 -5.000.000 0 5.000.000 10.000.000 15.000.000 20.000.000 Plan Ist Kosten Erlöse Produktergebnis Dieses Produkt wurde überarbeitet und zum Haushaltsplan 2019 angepasst. Daher werden in 2018 keine Werte zu den Kennzahlen abgebildet. Seite 229 Seite 230 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 10 Bauen und Wohnen Produktgruppe 1005 Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau Aufgabenbeschreibung Hilfen zur Sicherung von Wohnraum sowie Vermeidung und Beseitigung von Obdachlosigkeit Zielgruppe Obdachlose oder von Obdachlosigkeit bedrohte Menschen Rechtsgrundlage SGB II und SGB XII, OBG NW Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Hilfsbedürftige Menschen erhalten Unterstützung zur Vermeidung von Obdachlosigkeit. Wirkungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Transferleistungen je Einwohner in € 14,21 18,46 -4,25 Ergebnisrechnung Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 ordentliche Erträge 7.274.287 9.236.978 1.962.691 ordentliche Aufwendungen 19.939.358 25.595.230 -5.655.872 ordentl. Ergebnis -12.665.071 -16.358.252 -3.693.181 Finanzergebnis 9.490 14.342 4.852 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -187.444 -206.154 -18.710 Jahresergebnis -12.843.024 -16.550.064 -3.707.040 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Plan 2018 Ist 2018 Personalintensität 18,1% 13,6% Sach- und Dienstleistungsintensität 0,0% 0,0% Transferaufwandsquote 77,6% 78,6% -20.000.000 -15.000.000 -10.000.000 -5.000.000 0 5.000.000 10.000.000 15.000.000 20.000.000 25.000.000 30.000.000 Plan 2018 Ist 2018 ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen Jahresergebnis Seite 231 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 10 Bauen und Wohnen Produktgruppe 1005 Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau Produkt 100501 - Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit Produktbeschreibung Gewährung von Hilfen zur Erhaltung von Wohnraum und Vermeidung von Obdachlosigkeit. Wirkungsziel/ Leistungsziel In Wohnungsnotfällen ist der Erhalt oder die Bereitstellung von Wohnraum sichergestellt. Für obdachlose Menschen ist die Unterbringung sichergestellt. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Anzahl Wohnungsnotfälle 13.000 10.993 2.007 Anteil der dauerhaft versorgten Wohnungsnotfälle zu Gesamtzahl der Wohnungsnotfälle in % 89 87 2 Aufwendungen für Wohnungserhaltung bzw.-versorgung je Wohnungsnotfall in € 450 394 56 Anzahl der vertraglich vereinbarten absoluten Belegungsrechte (Belegrechtswohnungen) 10.273 10.276 -3 Anzahl der dauerhaft versorgten Wohnungsnotfälle in Belegrechtswohnungen 250 168 82 Aufwendungen für Belegrechtswohnungen pro verfügbarer Wohnung 435 322 113 Anzahl der ordnungsbehördlichen Einweisungen und Wiedereinweisungen 1.450 1.541 -91 Anzahl der Notunterbringungen in städtischen und gewerblichen Unterkünften 2.800 3.220 -420 Anzahl der verfügbaren Plätze in ordnungsbehördlichen Notaufnahmen und in der Winterhilfe 161 211 -50 Aufwendungen für ordnungsbehördliche Notunterbringungen je Fall in € 725 1.204 -479 Kosten und Erlöse Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Kosten 18.916.379 24.876.484 -5.960.105 Erlöse 7.283.541 9.250.144 1.966.603 Produktergebnis -11.632.838 -15.626.339 -3.993.501 Kostendeckungsgrad 38,5% 37,2% -20.000.000 -15.000.000 -10.000.000 -5.000.000 0 5.000.000 10.000.000 15.000.000 20.000.000 25.000.000 30.000.000 Plan Ist Kosten Erlöse Produktergebnis Seite 232 Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung - Seite 233 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung Produktgruppe 1101 Ver- und Entsorgung Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug, Herr BG Dr. Rau, Frau BG Blome Aufgabenbeschreibung In diesem Teilplan erfolgt überwiegend die Abbildung von Aufwendungen und Erträgen im Zusammenhang mit der Eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Abfallwirtschaftsbetriebe Köln GmbH, sowie der Konzessionsabgabe der GEW RheinEnergie AG; außerdem ist der Beteiligungsertrag der Stadtentwässerungsbetriebe Köln veranschlagt. Zielgruppe Kölner Einwohner/innen Rechtsgrundlage Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Auf eine Abbildung von Zielen und Kennzahlen wird vezichtet, da die Beteiligungen einer eigenen Steuerung unterliegen. Wirkungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Auf die Darstellung von Kennzahlen wird verzichtet. Ergebnisrechnung Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 ordentliche Erträge 70.492.625 71.357.488 -864.862 ordentliche Aufwendungen 11.967.439 6.450.029 -5.517.410 ordentl. Ergebnis 58.525.186 64.907.459 -6.382.272 Finanzergebnis 18.293.000 20.558.860 -2.265.860 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -18.352 -15.297 -3.055 Jahresergebnis 76.799.834 85.451.021 -8.651.187 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Plan 2018 Ist 2018 Personalintensität 3,5% 4,4% Sach- und Dienstleistungsintensität 63,6% 45,3% Transferaufwandsquote 0,2% 0,4% 0 20.000.000 40.000.000 60.000.000 80.000.000 100.000.000 Plan Ist ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen Jahresergebnis Seite 234 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung Produktgruppe 1101 Ver- und Entsorgung Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug, Herr BG Dr. Rau, Frau BG Blome Produkt 110101 - Koordination der Entsorgung Produktbeschreibung In diesem Teilplan erfolgt überwiegend die Abbildung von Aufwendungen und Erträgen im Zusammenhang mit der Eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Abfallwirtschaftsbetriebe Köln GmbH, sowie der Konzessionsabgabe der GEW RheinEnergie AG; außerdem ist der Beteiligungsertrag der Stadtentwässerungsbetriebe Köln veranschlagt. Wirkungsziel/ Leistungsziel Auf eine Abbildung von Zielen und Kennzahlen wird vezichtet, da die Beteiligungen einer eigenen Steuerung unterliegen. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Auf die Darstellung von Kennzahlen wird verzichtet. Kosten und Erlöse Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Kosten 13.579.621 6.537.327 7.042.294 Erlöse 896.323 713.524 -182.798 Produktergebnis -12.683.298 -5.823.803 6.859.496 Kostendeckungsgrad 6,6% 10,9% -16.000.000 -12.000.000 -8.000.000 -4.000.000 0 4.000.000 8.000.000 12.000.000 16.000.000 Plan Ist Kosten Erlöse Produktergebnis Seite 235 Seite 236 Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und – anlagen, ÖPNV - Seite 237 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 1201 Straßen, Wege, Plätze Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Blome, Herr BG Greitemann Aufgabenbeschreibung Sicherung der Mobilität, Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs durch Planung, Bau, Optimierung und Substanzerhaltung der Verkehrsinfrastruktur, verkehrliche Anordnungen (Beschilderung, Markierungen u.a.) und Sondernutzungsgenehmigungen, funktionsbezogene Gestaltung der Verkehrsräume mit klarer Verkehrsführung und Einsatz telematischer und optischer Leit- und Steuerungssysteme. Reduzierung negativer Auswirkungen durch Verkehrsberuhigungsmaßnahmen, Regelung des ruhenden Verkehrs, Veränderung des Modal Split zugunsten der Nahmobilität Zielgruppe Verkehrsteilnehmer, von der Planung betroffene Bürger/ Einwohner Rechtsgrundlage StVO, StrWG NRW, FstrG, Bauordnung NW, BauGB, VOB/VOL, Sondernutzungssatzung, Parkgebührenordnung, Straßenreinigungssatzung, Abwassergebührensatzung, RiLSA, Vergaberichtlinien uvm. Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die Verkehrsinfrastruktur in Köln ist mit Blick auf eine attraktive, leistungsfähige und ]XNXQIWVRULHQWLHUWH*HVWDOWXQJHUKDOWHQXQGYHUEHVVHUWE]ZEHL%HGDUIQHXHUEDXW Die Verkehrsinfrastruktur ist unter Berücksichtigung einer stadtverträglichen Mobilität wirtschaftlich und umweltschonend. Wirkungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Anlagevermögen je qm Verkehrsfläche in € 24,32 22,22 2,1 Verhältnis der Investitionen für den Straßenbau zu den Abschreibungen in % (Erfüllungsquote Substanzerhaltung des Straßenvermögens) 114 39,29 74,71 Anzahl der Unfälle (unabhängig von der Straßenbaulast) 40.000 42.022 -2.022 Anzahl der Störungsmeldungen bei Lichtsignalanlagen 2.900 2.722 178 Anteil des Radverkehrs am Gesamtverkehr in % 17 19 -2 Ergebnisrechnung Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 ordentliche Erträge 69.079.071 66.805.840 -2.273.231 ordentliche Aufwendungen 168.592.100 181.248.831 -12.656.730 ordentl. Ergebnis -99.513.029 -114.442.991 -14.929.961 Finanzergebnis -76.947 -277.672 -200.724 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -644.112 -599.526 44.586 Jahresergebnis -100.234.089 -115.320.189 -15.086.100 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Plan 2018 Ist 2018 Personalintensität 17,4% 16,2% Sach- und Dienstleistungsintensität 37,0% 41,3% Transferaufwandsquote 9,9% 8,2% -160.000.000 -120.000.000 -80.000.000 -40.000.000 0 40.000.000 80.000.000 120.000.000 160.000.000 200.000.000 Plan 2018 Ist 2018 ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen Jahresergebnis Seite 238 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 1201 Straßen, Wege, Plätze Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Blome, Herr BG Greitemann Produkt 120101 - Urbane Verkehrsgestaltung Produktbeschreibung Entwurf von konzeptionellen Planungen (z.B. für die Bereiche Signaltechnik und Verkehrssysteme) und Verkehrskonzepten. Erstellung der Planungen für Parkraummanagement, Tempo-30-Zonen und Verkehrsberuhigungsmaßnahmen. Mitarbeit bei nationalen und internationalen Entwicklungsprojekten. Durchführung von Verkehrssicherheitsarbeit. Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Grundlagen für eine optimale und zukunftsorientierte Entwicklung der gesamtstädtischen Verkehrsbedingungen sind geschaffen. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Anzahl eingerichteter Tempo-30-Zonen 2 0 2 Anzahl Entwicklungsprojekte 3 3 0 Anzahl Verkehrssicherheitsaktionen 200 200 0 Kosten und Erlöse Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Kosten 3.089.624 4.270.750 -1.181.126 Erlöse 125.440 116.152 -9.288 Produktergebnis -2.964.184 -4.154.598 -1.190.414 Kostendeckungsgrad 4,1% 2,7% -6.000.000 -4.000.000 -2.000.000 0 2.000.000 4.000.000 6.000.000 Plan Ist Kosten Erlöse Produktergebnis Seite 239 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 1201 Straßen, Wege, Plätze Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Blome, Herr BG Greitemann Produkt 120102 - Neubau u. Umgest. v. Straßen, Wegen, Plätzen Produktbeschreibung Erstellung von Entwurfs- und Ausführungsplanungen für Straßen, Wege und Plätze von der Ersterschließung bis zum Endausbau einschließlich späterer Optimierung. Vergabe der Bauleistungen zur Ausführung der Maßnahmen und Übernahme der Bauleiterfunktion. Wirkungsziel/ Leistungsziel Die straßenbaulichen Neubau- und Umgestaltungsmaßnahmen sind unter Beachtung des vorgegebenen Kosten- und Zeitrahmens sowie der Aspekte Attraktivität und Verkehrssicherheit fertiggestellt. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 jährliche Investitionssumme für Neu- und Umbaumaßnahmen in € 35.012.200 6.709.543 28.302.657 jährliche Investitionssumme für Generalinstandsetzungen in € 15.019.000 7.663.404 7.355.596 jährliche Investitionssumme für Erschließungsmaßnahmen in € 4.845.400 4.703.636 141.764 Kosten und Erlöse Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Kosten 6.424.687 5.980.459 444.228 Erlöse 0 328.159 328.159 Produktergebnis -6.424.687 -5.652.300 772.387 Kostendeckungsgrad 0,0% 5,5% -8.000.000 -6.000.000 -4.000.000 -2.000.000 0 2.000.000 4.000.000 6.000.000 8.000.000 Plan Ist Kosten Erlöse Produktergebnis Seite 240 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 1201 Straßen, Wege, Plätze Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Blome, Herr BG Greitemann Produkt 120103 - Betrieb/Unterhalt. v. Straßen, Wegen u. Plätzen Produktbeschreibung Durchführung sämtlicher Unterhaltungs- und Wartungsarbeiten an Straßen, Wegen und Plätzen in Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht im Rahmen eigener Kapazitäten oder durch Fremdvergabe der Leistungen; Überwachung von Baumaßnahmen Wirkungsziel/ Leistungsziel Das Straßen- und Wegenetz in Köln ist verkehrssicher und in seiner Substanz erhalten. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Beseitigte Straßen- und Objektschäden 22.000 19.494 2.506 Anzahl Kontrollen durch Baustellenmanagement 8.800 965 7.835 Anzahl Mängelfeststellungen durch Baustellenmanagement 9.100 260 8.840 Anzahl der gemeldeten Aufgrabungen 0,25 8.952 -8.951,75 Anzahl der übernommenen Aufgrabungen 2.760 8.391 -5.631 Kosten für die Unterhaltung der Verkehrsinfrastruktur je qm Verkehrsfläche in € 50.823 0,51 50.822,49 Kosten und Erlöse Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Kosten 161.293.477 147.001.718 14.291.759 Erlöse 4.279.518 4.577.174 297.655 Produktergebnis -157.013.959 -142.424.545 14.589.414 Kostendeckungsgrad 2,7% 3,1% -200.000.000 -150.000.000 -100.000.000 -50.000.000 0 50.000.000 100.000.000 150.000.000 200.000.000 Plan Ist Kosten Erlöse Produktergebnis Seite 241 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 1201 Straßen, Wege, Plätze Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Blome, Herr BG Greitemann Produkt 120104 - Planung, Bau u. Betrieb v. Verkehrseinrichtungen Produktbeschreibung Erstellung der Planungen für alle Verkehrseinrichtungen (Lichtsignalanlagen, Parkscheinautomaten, Hinweisbeschilderung, Vario- und Parkleitschilder, Parkleitrechner, Verkehrsleitrechner); Vergabe der Leistungen für Bau, Wartung und Überwachung der Durchführung; Steuerung des Betriebes der telematischen Verkehrssysteme Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Verkehrssicherheit aller Verkehrsteilnehmer/-innen ist gewährleistet. Die innerstädtischen Verkehrsströme sind optimal gelenkt und vorhandene Parkeinrichtungen optimal genutzt. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Anzahl Parkscheinautomaten im öffentlichen Straßenraum 2.760 2.534 226 Anzahl optimierter Lichtsignalanlagen im Sinne des Fuß- bzw. Radverkehrs 75 72 3 Anteil Altanlagen > 20 Jahre in % 26 28 -2 Anzahl abgebauter Mietgeräte 10 7 3 Anzahl abgebauter Lichtsignalanlagen zur Umwandlung in alternative Betriebsformen 5 2 3 Anzahl erneuerter Wegweiser 400 280 120 Anzahl der bewirtschafteten Parkplätze 50.823 45.816 5.007 Anzahl beseitigter Störungen an Parkscheinautomaten 10.000 11.090 -1.090 Erlöse aus Parkgebühren in € 26.277.384 20.950.709 5.326.675 Kosten und Erlöse Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Kosten 18.076.493 6.475.090 11.601.403 Erlöse 26.583.711 21.102.089 -5.481.622 Produktergebnis 8.507.219 14.626.999 6.119.781 Kostendeckungsgrad 147,1% 325,9% 0 4.000.000 8.000.000 12.000.000 16.000.000 20.000.000 24.000.000 28.000.000 Plan Ist Kosten Erlöse Produktergebnis Seite 242 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 1201 Straßen, Wege, Plätze Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Blome, Herr BG Greitemann Produkt 120105 - Verkehrliche Anordnungen/Sondernutzungen Produktbeschreibung Erteilung von Anordnungen für Verkehrseinrichtungen (Lichtsignalanlagen, Parkscheinautomaten, Hinweisbeschilderung, Vario- und Parkleitschilder), Beschilderung StVO und Markierungen; Genehmigung von Sondernutzungen, Sonderbeschilderungen, Einrichtung von Baustellen; Durchführung entsprechender Kontrollen Wirkungsziel/ Leistungsziel Eindeutige Regelungen im Sinne der StVO sind unter Beachtung der Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer gewährleistet. Sondernutzungserlaubnisse sind nachfrageorientiert erteilt. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Anzahl erteilter verkehrlicher Anordnungen 23.900 24.088 -188 Anzahl erteilter Sondernutzungsbescheide 8.400 8.057 343 Anzahl Rechtsbehelfe Sondernutzungsbescheide 0 0 0 Kosten und Erlöse Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Kosten 4.747.415 1.503.275 3.244.140 Erlöse 6.949.749 4.268.846 -2.680.904 Produktergebnis 2.202.335 2.765.571 563.237 Kostendeckungsgrad 146,4% 284,0% 0 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 5.000.000 6.000.000 7.000.000 8.000.000 Plan Ist Kosten Erlöse Produktergebnis Seite 243 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 1201 Straßen, Wege, Plätze Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Blome, Herr BG Greitemann Produkt 120106 - Straßenrechtliche Belange und Beitragsangelegenheiten Produktbeschreibung Berechnung und Erhebung von Beiträgen nach BauGB bzw. KAG sowie Ausweisung von Flächen als öffentliches Straßenland. Wirkungsziel/ Leistungsziel Das öffentliche Straßenland ist entsprechend der rechtlichen Vorgaben refinanziert und wird gesetzeskonform genutzt. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 erhobene Beiträge in € 4.500.000 7.945.309 -3.445.309 Anzahl der Beitragsveranlagungen 60 84 -24 Anzahl der Beitragsbescheide 2.424 4.025 -1.601 Anzahl der erhobenen Klagen gegen Heranziehungsbescheide 25 21 4 Anzahl der erfolgreichen Klagen gegen Heranziehungsbescheide (auch aus Vorjahren) 0 5 -5 Anzahl der Widmungen und Widmungsüberprüfungen 650 559 91 Anzahl der erteilten straßenrechtlichen Erlaubnisse 500 369 131 Anzahl der abgeschlossenen Erschließungs- und Ausbauverträge 8 9 -1 Kosten und Erlöse Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Kosten 4.126.158 4.748.606 -622.449 Erlöse 761.303 1.307.819 546.515 Produktergebnis -3.364.854 -3.440.788 -75.933 Kostendeckungsgrad 18,5% 27,5% -4.000.000 -2.000.000 0 2.000.000 4.000.000 6.000.000 Plan Ist Kosten Erlöse Produktergebnis Seite 244 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Blome Aufgabenbeschreibung Planung, Bau und Unterhaltung der für einen funktionierenden Individual- und Öffentlichen Personennahverkehr erforderlichen Stadtbahnanlagen, Brücken, Tunnel sowie sonstigen Ingenieurbauwerke Zielgruppe Lokale, regionale sowie überregionale Verkehrsteilnehmer Rechtsgrundlage BOStraB, PBefG, ÖPNVG, FöRiSta, GVFG etc. Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die Infrastruktur für den Individual- und öffentlichen Personennahverkehr ist leistungsfähig JHKDOWHQ Die Infrastruktur für den Öffentlichen Personennahverkehr ist barrierefrei bereitgestellt und zukunftssicher ausgebaut. Wirkungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Anteil der uneingeschränkt verfügbaren Stadtbahnbauwerke, Rad- und Gehwegbrücken sowie Hauptverkehrstunneln und -brücken in % 100 100 0 Anteil der barrierefrei ausgebauten Stadtbahnhaltestellen in % 82,56 82,08 0,48 Ergebnisrechnung Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 ordentliche Erträge 75.399.385 70.252.634 -5.146.751 ordentliche Aufwendungen 122.276.875 114.197.507 8.079.368 ordentl. Ergebnis -46.877.490 -43.944.874 2.932.617 Finanzergebnis -5.413 56.282 61.695 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -326.378 -345.536 -19.158 Jahresergebnis -47.209.281 -44.234.127 2.975.154 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Plan 2018 Ist 2018 Personalintensität 8,5% 9,5% Sach- und Dienstleistungsintensität 16,3% 14,0% Transferaufwandsquote 23,5% 21,1% -60.000.000 -40.000.000 -20.000.000 0 20.000.000 40.000.000 60.000.000 80.000.000 100.000.000 120.000.000 140.000.000 Plan 2018 Ist 2018 ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen Jahresergebnis Seite 245 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Blome Produkt 120201 - Neubau und Umgestaltung von Brücken, Tunneln und sonst. Ing.- Bauwerken Produktbeschreibung Erstellung von Entwurfs- und Ausführungsplanungen sowie Bauleitung für Brücken, Tunnel und sonstige Ingenieurbauwerke Wirkungsziel/ Leistungsziel Zur Befriedigung der Mobilitätsansprüche einer wachsenden Stadtgesellschaft sind Brücken und Tunnel erweitert und/oder neu errichtet. Sonst. Ingenieurbauwerke sind zur Verringerung von Immissionen und zur Verbesserung des Stadtbildes erweitert und/oder neu errichtet. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Neugebaute Brückenfläche bzw. Grunderneuerung in m² 9.540 0 9.540 Brückenfläche, die notwendigerweise neugebaut werden muss in m² (abhängig von der Prüfnote) 0 Förderquote der Projekte im rollierenden Durchschnitt der letzten 3 Jahre in % 30,46 11,64 18,82 Verbautes Volumen bei sonst. Ingenieurbauwerken in € 35.880.000 1.097.899,77 34.782.100,23 Kosten und Erlöse Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Kosten 1.844.699 2.083.184 -238.485 Erlöse 1.604.555 562.809 -1.041.746 Produktergebnis -240.143 -1.520.375 -1.280.232 Kostendeckungsgrad 87,0% 27,0% -2.000.000 -1.500.000 -1.000.000 -500.000 0 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 Plan Ist Kosten Erlöse Produktergebnis Seite 246 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Blome Produkt 120202 - Betrieb und Unterhaltung von Brücken, Tunneln und sonst. Ing.- Bauwerken Produktbeschreibung Wirtschaftliche Erhaltung der Bausubstanz, der Vermögenswerte sowie der Verkehrssicherheit von 4 Rheinbrücken (komplett) und 4 Rheinbrücken (nur Geh- und Radwege), 177 Straßen- und 118 Fußgängerbrücken, 38 Straßentunnel und Unterführungen, 43 Lärmschutz- und 116 Stützwände und 38 sonstigen Ingenieurbauwerken entweder im Rahmen eigener Kapazitäten oder durch Fremdvergabe der Leistungen Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Verkehrssicherheit und Bausubstanzerhaltung der Brücken, Tunnel und sonst. Ingenieurbauwerke ist sichergestellt. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Anteil Bauwerke mit Prüfnote 3,0 und besser in % (Prüfnoten von 1-4) Uneingeschränkte Verfügbarkeit von Rad- und Gehwegbrücken in % 100 100 0 Uneingeschränkte Verfügbarkeit von Hauptverkehrstunneln und -brücken in % 50 50 0 Anteil durchgeführte Unterhaltungsarbeiten an notwendigen Unterhaltungsarbeiten in % Kosten und Erlöse Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Kosten 33.164.960 27.056.480 6.108.480 Erlöse 1.467.000 237.679 -1.229.321 Produktergebnis -31.697.960 -26.818.801 4.879.159 Kostendeckungsgrad 4,4% 0,9% -40.000.000 -30.000.000 -20.000.000 -10.000.000 0 10.000.000 20.000.000 30.000.000 40.000.000 Plan Ist Kosten Erlöse Produktergebnis Seite 247 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Blome Produkt 120203 - Neubau und Umgestaltung von Stadtbahnanlagen Produktbeschreibung Erstellung von Entwurfs- und Ausführungsplanungen sowie Bauleitung für die Erweiterung, Optimierung und Attraktivierung des Stadtbahnnetzes und der Haltestellen. Hierbei werden der Vorrang des ÖPNV, Aspekte der Barrierefreiheit sowie ökonomische, ökologische und stadtgestalterische Rahmenvorgaben beachtet. Wirkungsziel/ Leistungsziel Zur Befriedigung der Mobilitätsansprüche einer wachsenden Stadtgesellschaft sind Stadtbahnanlagen optimiert und neuerrichtet. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Anteil der Bevölkerung mit einem guten Stadtbahnanschluss (Radius Innenstadt 400m, außerhalb 600m) in % 66,5 67,8 -1,3 Neugebaute Streckenlänge in m 940 637 303 Förderquote der Projekte im rollierenden Durchschnitt der letzten 3 Jahre in % 59,53 24,48 35,05 Entwicklung des Fahrgastaufkommens (Index: 2013 = 100) 101 101,66 -0,66 Anteil der Nutzer des Umweltverbunds am Gesamtverkehr in % 62,9 65 -2,1 Kosten und Erlöse Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Kosten 12.262.423 11.076.154 1.186.269 Erlöse 2.822.335 1.769.321 -1.053.014 Produktergebnis -9.440.088 -9.306.833 133.255 Kostendeckungsgrad 23,0% 16,0% -12.000.000 -8.000.000 -4.000.000 0 4.000.000 8.000.000 12.000.000 16.000.000 Plan Ist Kosten Erlöse Produktergebnis Seite 248 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Blome Produkt 120204 - Betrieb und Unterhaltung von Stadtbahnanlagen, ÖPNV Produktbeschreibung Wirtschaftliche Erhaltung der Bausubstanz, der Vermögenswerte sowie der Verkehrssicherheit von 172 Stadtbahnhaltestellen und 152 km Stadtbahnstrecke, davon 4,7 km Hochbahn, 29,3 km Tunnel und 2,6 km Rampenbauwerke entweder im Rahmen eigener Kapazitäten oder durch Fremdvergabe der Leistungen Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Verkehrssicherheit und Bausubstanzerhaltung der Stadtbahnanlagen ist sichergestellt. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Anteil Bauwerke mit Prüfnote 3,0 und besser in % (Prüfnoten von 1-4) Uneingeschränkte Verfügbarkeit von Stadtbahnbauwerken in % 100 100 0 Anteil durchgeführte Unterhaltungsarbeiten an notwendigen Unterhaltungsarbeiten in % Kosten und Erlöse Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Kosten 36.962.424 35.151.234 1.811.190 Erlöse 5.514.362 3.893.708 -1.620.654 Produktergebnis -31.448.062 -31.257.526 190.536 Kostendeckungsgrad 14,9% 11,1% -40.000.000 -30.000.000 -20.000.000 -10.000.000 0 10.000.000 20.000.000 30.000.000 40.000.000 Plan Ist Kosten Erlöse Produktergebnis Seite 249 Seite 250 Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege - Seite 251 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Greitemann Aufgabenbeschreibung Planung, Bau, Unterhaltung und Pflege von Grünflächen, Unterhaltung und Pflege von Kinderspielplätzen sowie Bewirtschaftung des Waldes und weiterer Erholungseinrichtungen zur dauerhaften Nutzung Zielgruppe insbesondere Kölner Bevölkerung, Besucher, Touristen Rechtsgrundlage Bundeswaldgesetz, Landesforstgesetz, BGB Wirkungsziel/ Strategisches Ziel 'LHVWlGWLVFKHQ*UQIOlFKHQXQG(UKROXQJVHLQULFKWXQJHQVLQGDWWUDNWLY Die Versorgung mit Grünflächen, Erholungseinrichtungen und Waldflächen ist in DXVUHLFKHQGHP8PIDQJJHZlKUOHLVWHW Kölns Einwohnerinnen und Einwohner engagieren sich aktiv bei der Entwicklung und Unterhaltung der Grünflächen und Erholungseinrichtungen. Wirkungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Anteil der Einwohner/-innen, die mit den Grünflächen/Erholungseinrichtungen zufrieden sind in % 65,1 Grünflächen/Erholungseinrichtungen/Waldflächen pro Einwohner in m² 59 59 0 Anzahl der Personen, die eine Baumscheiben-, Grünflächen-, Friedhofs-, Weiher- oder Brunnenpatenschaft übernehmen 1.375 1.319 56 Ergebnisrechnung Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 ordentliche Erträge 4.687.800 4.622.263 -65.537 ordentliche Aufwendungen 57.655.700 57.356.133 299.567 ordentl. Ergebnis -52.967.900 -52.733.871 234.030 Finanzergebnis -802 -6.602 -5.800 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -525.955 -460.591 65.364 Jahresergebnis -53.494.657 -53.201.063 293.594 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Plan 2018 Ist 2018 Personalintensität 57,9% 57,0% Sach- und Dienstleistungsintensität 24,8% 25,6% Transferaufwandsquote 0,6% 0,6% -80.000.000 -60.000.000 -40.000.000 -20.000.000 0 20.000.000 40.000.000 60.000.000 80.000.000 Plan 2018 Ist 2018 ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen Jahresergebnis Seite 252 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Greitemann Produkt 130101 - Öffentliches Grün Produktbeschreibung Bau, Planung, Unterhaltung und Pflege von Grünflächen sowie Unterhaltung und Pflege von Kinderspielplätzen Wirkungsziel/ Leistungsziel Der Wert der städtischen Grünanlagen wird erhalten. Der Bestand an Straßenbäumen ist verkehrssicher und wird erhalten. Die Kinderspielplätze sind verkehrssicher und funktionstüchtig. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Investitionssumme in vorhandene Grünanlagen in € 3.077.602 3.601.182 -523.580 Anzahl der zu kontrollierenden Straßenbäume 80.000 79.400 600 Kosten der Baumkontrolle, -pflege 16.013.699 15.592.503 421.196 Anzahl gefällter Straßenbäume 150 246 -96 Anzahl ersatzgepflanzter Straßenbäume 250 400 -150 Anzahl der Spielplätze 779 731 48 Anzahl der Spielgeräte 4.674 4.434 240 Kosten der Spielplatzunterhaltung 8.054.994 8.777.367 -722.373 Kosten und Erlöse Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Kosten 75.058.054 71.112.303 3.945.751 Erlöse 4.320.860 2.593.965 -1.726.895 Produktergebnis -70.737.194 -68.518.338 2.218.855 Kostendeckungsgrad 5,8% 3,6% -80.000.000 -60.000.000 -40.000.000 -20.000.000 0 20.000.000 40.000.000 60.000.000 80.000.000 Plan Ist Kosten Erlöse Produktergebnis Seite 253 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Greitemann Produkt 130102 - Forst und Erholungseinrichtungen Produktbeschreibung Bewirtschaftung des Waldes und von Erholungseinrichtungen zur dauerhaften Nutzung. Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Erholungs- und Schutzfunktion des Waldes wird erhalten und entwickelt. Das Verständnis der Kölner Einwohner/-innen, insbesondere der Schüler/-innen für Natur und Umwelt ist gefördert. Die Dauerkleingärten sind im bisherigen Umfang erhalten. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Durchforstete Fläche in ha 250 97 153 Standortgemäß umgebaute Waldfläche in ha 1,1 Anzahl der teilnehmenden Schüler/-innen an umwelt- und waldpädagogischen Veranstaltungen der Waldschule, der Grünen Schule und in Finkens Garten 13.000 15.454 -2.454 Anzahl der Kleingartenparzellen 12.800 11.664 1.136 Investitionssumme in vorhandene Dauerkleingartenanlagen in € 1.533.000 436.733 1.096.267 Kosten und Erlöse Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Kosten 8.732.313 9.214.970 -482.657 Erlöse 481.480 487.079 5.599 Produktergebnis -8.250.833 -8.727.891 -477.058 Kostendeckungsgrad 5,5% 5,3% -10.000.000 -8.000.000 -6.000.000 -4.000.000 -2.000.000 0 2.000.000 4.000.000 6.000.000 8.000.000 10.000.000 Plan Ist Kosten Erlöse Produktergebnis Seite 254 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 1302 Wasser und Wasserbau Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Blome Aufgabenbeschreibung Finanzielle Ausstattung der Stadtentwässerungsbetriebe AöR zur Wahrnehmung der Aufgaben des Neubaus, Ausbaus und Unterhaltung der Gewässer II. Ordnung (Bäche) sowie GHVNRQVWUXNWLYHQ+RFKZDVVHUVFKXW]HVXQG%HWULHEHVGHU+RFKZDVVHUVFKXW]]HQWUDOH Neubau, Ausbau und Unterhaltung der Rheinuferbauwerke, der Ufersäume, der Uferbauwerke des Fühlinger Sees sowie der Rheinbrückenpfeiler Zielgruppe Kölner Bevölkerung, Touristen Rechtsgrundlage WHG, LWG, Hochwasserschutzkonzept Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die Bevölkerung und ihr Eigentum werden präventiv und aktiv vor Hochwasserereignissen JHVFKW]W Die Kölner Gewässer samt Ufersäumen werden für die Schiffahrt und den Wassersport sowie die Brückenpfeiler für den Individualverkehr verkehrsfähig gehalten. Wirkungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Uneigeschränkte Verfügbarkeit von Wasserbauwerken in % 100 100 0 Ergebnisrechnung Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 ordentliche Erträge 239.216 1.699.939 1.460.723 ordentliche Aufwendungen 9.841.607 8.666.902 1.174.705 ordentl. Ergebnis -9.602.390 -6.966.963 2.635.428 Finanzergebnis 0 0 0 Ergebnis aus int. Leistungsbez. 0 0 0 Jahresergebnis -9.602.390 -6.966.963 2.635.428 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Plan 2018 Ist 2018 Personalintensität 0,0% 0,0% Sach- und Dienstleistungsintensität 91,6% 90,4% Transferaufwandsquote 0,0% 0,0% -12.000.000 -8.000.000 -4.000.000 0 4.000.000 8.000.000 12.000.000 Plan 2018 Ist 2018 ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen Jahresergebnis Seite 255 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 1302 Wasser und Wasserbau Verantwortliche/r Dezernent/in Frau BG Blome Produkt 130201 - Wasser/Rheinuferbau und Uferbau Fühlinger See Produktbeschreibung Wirtschaftliche(-r) Neubau, Ausbau und Unterhaltung der Bausubstanz, der Vermögenswerte sowie der Verkehrssicherheit von 15 km Uferanlagen am Rhein, 5 km Uferanlagen am Fühlinger See und Brückenpfeilern an 4 Rheinbrücken entweder im Rahmen eigener Kapazitäten oder durch Fremdvergabe der Leistungen Wirkungsziel/ Leistungsziel Zur Nutzung der Uferanlagen und Ufersäume für die Schifffahrt und den Wasserbau sind die Bauwerke errichtet und dem Stand der Technik entsprechend erhalten. Zur Nutzung der Rheinbrücken sind die Brückenpfeiler verkehrstüchtig erhalten. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Anteil Bauwerke mit Prüfnote 3,0 und besser in % Anteil der uneigeschränkten Verfügbarkeit von Wasserbauwerken in % 100 100 0 Anteil durchgeführte Unterhaltungsarbeiten an notwendigen Unterhaltungsarbeiten in % Kosten und Erlöse Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Kosten 11.352.476 10.010.896 1.341.580 Erlöse 27.062 1.480.875 1.453.813 Produktergebnis -11.325.414 -8.530.021 2.795.393 Kostendeckungsgrad 0,2% 14,8% -16.000.000 -12.000.000 -8.000.000 -4.000.000 0 4.000.000 8.000.000 12.000.000 Plan Ist Kosten Erlöse Produktergebnis Seite 256 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 1303 Friedhöfe und Krematorium Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Greitemann Aufgabenbeschreibung Bereitstellung von Friedhofsflächen, Vorhalten von Trauerhallen und Abschiedsräumen auf Friedhöfen, Durchführung von Bestattungen und Einäscherungen Zielgruppe Bevölkerung Rechtsgrundlage Bestattungsgesetz NRW, Friedhofssatzung Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebots an Begräbnisstätten ist sichergestellt. Wirkungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Anteil der Bestattungen an verstorbenen Kölner Einwohnern in % 89,8 83,6 6,2 Ergebnisrechnung Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 ordentliche Erträge 22.233.905 21.946.653 -287.253 ordentliche Aufwendungen 22.739.716 22.031.405 708.311 ordentl. Ergebnis -505.810 -84.752 421.058 Finanzergebnis 0 6.148 6.148 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -457.767 -442.777 14.990 Jahresergebnis -963.577 -521.382 442.195 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Plan 2018 Ist 2018 Personalintensität 68,2% 66,0% Sach- und Dienstleistungsintensität 19,0% 20,7% Transferaufwandsquote 0,0% 0,0% -4.000.000 0 4.000.000 8.000.000 12.000.000 16.000.000 20.000.000 24.000.000 Plan 2018 Ist 2018 ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen Jahresergebnis Seite 257 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 1303 Friedhöfe und Krematorium Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Greitemann Produkt 130301 - Bestattungen und Umbettungen Produktbeschreibung Bestattung/ Umbettung von Verstorbenen Wirkungsziel/ Leistungsziel Das Angebot an Begräbnisarten ist vielfältig und bedarfsgerecht Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Fallzahl Bestattungen/Umbettungen 8.616 8.431 185 Anteil Sargbestattung in % 38,1 34,4 3,7 davon pflegefreie Grabkammern in % 10,7 10,7 0 davon Wahlgräber in % 85,8 85,5 0,3 Anteil Urnenbestattungen in % 61,9 65,6 -3,7 davon anonyme Urnenbestattungen in % 4,9 3 1,9 davon Naturwaldbestattungen in % 23,1 22 1,1 davon pflegefreie Urnengrabstätten in % 10,7 8,9 1,8 davon Wahlgräber in % 61,3 66,1 -4,8 Kosten und Erlöse Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Kosten 5.375.626 4.944.639 430.986 Erlöse 4.218.878 4.047.212 -171.666 Produktergebnis -1.156.748 -897.428 259.320 Kostendeckungsgrad 78,5% 81,9% -2.000.000 -1.000.000 0 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 5.000.000 6.000.000 Plan Ist Kosten Erlöse Produktergebnis Seite 258 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 1303 Friedhöfe und Krematorium Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Greitemann Produkt 130302 - Einäscherungen Produktbeschreibung Durchführung der Einäscherung Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Möglichkeit zur Einäscherung ist sichergestellt. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Anzahl Einäscherungen 4.399 3.994 405 Kosten pro Kremation in € 322,4 306,64 15,76 Kosten und Erlöse Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Kosten 1.418.257 1.224.714 193.542 Erlöse 1.323.735 1.236.204 -87.531 Produktergebnis -94.522 11.490 106.011 Kostendeckungsgrad 93,3% 100,9% -200.000 0 200.000 400.000 600.000 800.000 1.000.000 1.200.000 1.400.000 1.600.000 Plan Ist Kosten Erlöse Produktergebnis Seite 259 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 1303 Friedhöfe und Krematorium Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Greitemann Produkt 130303 - Friedhofsunterhaltung Produktbeschreibung Planung, Bau, Pflege und Unterhaltung der Friedhofsflächen Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Friedhofsflächen sind gepflegt. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Anteil der Friedhofsbesucher/-innen, die mit dem Pflegezustand der Friedhofsflächen zufrieden sind in % Unterhaltungskosten pro qm Friedhofsfläche in € 3,63 3,54 0,09 Festgelegter Kostenanteil für die Unterhaltung des öffentlichen Grüns auf Friedhöfen in € 2.090.600 2.090.600 0 Kosten und Erlöse Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Kosten 18.593.383 19.996.731 -1.403.348 Erlöse 16.726.914 16.614.438 -112.476 Produktergebnis -1.866.469 -3.382.293 -1.515.824 Kostendeckungsgrad 90,0% 83,1% -8.000.000 -4.000.000 0 4.000.000 8.000.000 12.000.000 16.000.000 20.000.000 24.000.000 Plan Ist Kosten Erlöse Produktergebnis Seite 260 Produktbereich 14 - Umweltschutz - Seite 261 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 14 Umweltschutz Produktgruppe 1401 Umweltordnung, -vorsorge Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau Aufgabenbeschreibung Planung, Beratung und Ordnung des Umweltschutzes in den Bereichen Luft, Lärm, Boden, Wasser, Abfall, sowie im Natur- und Landschaftsschutz. Maßnahmen zum Schutz vor und zur Vermeidung von schädlichen Umwelteinflüssen, Entwicklung von Vorsorgemaßnahmen und die Verbesserung und die Wiederherstellung der Gewässergüte, der Boden- und der Naturfunktion, sowie der Luftqualität. Zielgruppe Bevölkerung, Antragsteller, städtische Dienststellen, Unternehmen und zukünftige Generationen Rechtsgrundlage Wasserhaushaltsgesetz, Kreislaufwirtschaftsgesetz, Bundesimmissionsschutzgesetz, Bundesbodenschutzgesetz, Bundesnaturschutzgesetz und sonstige nationale und europäische Regelungen Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die natürlichen Lebensgrundlagen sind unter Berücksichtigung gesundheitlicher ökonomischer und sozialer Belange gewährleistet. Wirkungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Anzahl erteilter Genehmigungen, Anzahl der durchgeführten Überwachungen und Anzahl der Koordinationsverfahren 5.385 4.628 757 Ergebnisrechnung Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 ordentliche Erträge 1.525.270 2.799.431 1.274.161 ordentliche Aufwendungen 19.019.045 17.006.407 2.012.638 ordentl. Ergebnis -17.493.775 -14.206.977 3.286.799 Finanzergebnis 0 78 78 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -431.293 -385.845 45.448 Jahresergebnis -17.925.068 -14.592.743 3.332.326 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Plan 2018 Ist 2018 Personalintensität 55,4% 65,3% Sach- und Dienstleistungsintensität 13,8% 19,4% Transferaufwandsquote 16,7% 2,3% -25.000.000 -20.000.000 -15.000.000 -10.000.000 -5.000.000 0 5.000.000 10.000.000 15.000.000 20.000.000 Plan 2018 Ist 2018 ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen Jahresergebnis Seite 262 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 14 Umweltschutz Produktgruppe 1401 Umweltordnung, -vorsorge Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau Produkt 140101 - Umweltordnung Produktbeschreibung Vollzug des Wasserhaushaltsgesetzes, des Kreislaufwirtschaftsgesetzes, des Bundesimmissionsschutzgesetzes, des Bundesbodenschutzgesetzes, des Bundesnaturschutzgesetzes und der sonstigen nationalen und europäischen Regelungen. Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Gewässer, die Natur, der Boden und die Luft sind vor schädlichen Umwelteinflüssen geschützt. Die Gewässergüte, die Bodenfunktion, die Naturfunktion und die Luftqualität sind wiederhergestellt. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Anzahl erteilter Genehmigungen 850 668 182 Anzahl der durchgeführten Überwachungen 3.000 2.563 437 Investitionsvolumen (nur bzgl. Genehmigungen nach BImSchG, WHG und KrWG) in € 74.271.000 48.978.600 25.292.400 Anteil von Altlasten mit Untersuchungs- oder Sanierungbedarf zu allen Altlasten in % 46 41,15 4,85 Kosten und Erlöse Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Kosten 7.757.699 9.407.980 -1.650.282 Erlöse 1.492.670 1.307.400 -185.270 Produktergebnis -6.265.029 -8.100.580 -1.835.551 Kostendeckungsgrad 19,2% 13,9% -10.000.000 -8.000.000 -6.000.000 -4.000.000 -2.000.000 0 2.000.000 4.000.000 6.000.000 8.000.000 10.000.000 Plan Ist Kosten Erlöse Produktergebnis Seite 263 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 14 Umweltschutz Produktgruppe 1401 Umweltordnung, -vorsorge Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau Produkt 140102 - Umweltplanung und -vorsorge Produktbeschreibung Planung und Koordination des Umweltschutzes und Vorsorge unter Berücksichtigung von ökologischen, ökonomischen und sozialen Belangen. Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Verbesserung der Umwelt- und Lebensqualität ist sichergestellt. Die Vorsorge vor Umwelt- und Gesundheitsbeeinträchtigungen ist gewährleistet. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Anzahl der Koordinationsverfahren 1.535 1.397 138 Anteil der fristgerecht bearbeiteten Koordinationsverfahren zu den eingegangenen Anträgen in % 35 34,2 0,8 Anzahl der Bürgerkontakte 1.000 0 1.000 Kosten und Erlöse Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Kosten 9.650.902 4.908.367 4.742.535 Erlöse 31.100 11.192 -19.908 Produktergebnis -9.619.802 -4.897.175 4.722.627 Kostendeckungsgrad 0,3% 0,2% -12.000.000 -8.000.000 -4.000.000 0 4.000.000 8.000.000 12.000.000 Plan Ist Kosten Erlöse Produktergebnis Seite 264 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 14 Umweltschutz Produktgruppe 1401 Umweltordnung, -vorsorge Verantwortliche/r Dezernent/in Herr BG Dr. Rau Produkt 140103 - Sanierung und Stilllegung von Deponien Produktbeschreibung Ordnungsgemäße Stilllegung, Sanierung und Überwachung von Altdeponien Wirkungsziel/ Leistungsziel Die nachhaltige Sanierung und Stilllegung von städtischen Altdeponien ist abgeschlossen. Die planungsrechtlich zulässige Nutzung ist ohne Gefahren gewährleistet. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Anteil der stillgelegten Deponien und Deponien ohne Sanierungsbedarf an allen Deponien in % 87,5 87,5 0 Kosten und Erlöse Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Kosten 528.619 2.466.507 -1.937.888 Erlöse 1.500 1.441.942 1.440.442 Produktergebnis -527.119 -1.024.565 -497.446 Kostendeckungsgrad 0,3% 58,5% -1.500.000 -1.000.000 -500.000 0 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 Plan Ist Kosten Erlöse Produktergebnis Seite 265 Seite 266 Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus - Seite 267 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 1501 Wirtschaft und Tourismus Verantwortliche/r Dezernent/in Frau OB Reker Aufgabenbeschreibung Entwicklung, Durchführung und Koordination wirtschaftsfördernder Maßnahmen Zielgruppe Unternehmen, Institutionen, Investoren, Existenzgründer, Arbeitskräfte und am Arbeitsmarkt benachteiligte Personen Rechtsgrundlage Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Köln ist ein attraktiver Wirtschaftsstandort. Wirkungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in Köln 558.000 568.635 -10.635 Anzahl der Kölner Firmen, die Mitglied der IHK zu Köln sind 82.000 83.814 -1.814 Anzahl der Kölner Firmen, die Mitglied der HWK sind 10.400 10.472 -72 Ergebnisrechnung Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 ordentliche Erträge 10.838.833 13.457.156 2.618.323 ordentliche Aufwendungen 34.782.382 35.422.238 -639.857 ordentl. Ergebnis -23.943.549 -21.965.082 1.978.467 Finanzergebnis 46.563.000 54.388.929 7.825.929 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -185.861 -139.023 46.838 Jahresergebnis 22.433.591 32.284.824 9.851.234 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Plan 2018 Ist 2018 Personalintensität 14,8% 13,7% Sach- und Dienstleistungsintensität 5,5% 3,4% Transferaufwandsquote 38,4% 36,5% 0 5.000.000 10.000.000 15.000.000 20.000.000 25.000.000 30.000.000 35.000.000 40.000.000 Plan 2018 Ist 2018 ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen Jahresergebnis Seite 268 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 1501 Wirtschaft und Tourismus Verantwortliche/r Dezernent/in Frau OB Reker Produkt 150101 - Standortmarketing Produktbeschreibung Erstellung von qualifiziertem Informationsmaterial (inkl. Standortanalysen) zum Wirtschaftsstandort Köln u. Durchführung von Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit (Ausstellungsbeteiligung, Kongresse, Anzeigenkampagnen etc.); Betreuung u. Neuakquisition von ausländischen Unternehmen u. Institutionen Wirkungsziel/ Leistungsziel Kölner Unternehmen sind standorttreu. Neue (ausländische) Unternehmen sind gewonnen und betreut. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Anzahl der (unterstützen) betreuten ausländischen Unternehmen 200 180 20 Anzahl der neuangesiedelten chinesischen Unternehmen 5 5 0 Anzahl der neuangesiedelten indischen Unternehmen 5 0 5 Anzahl der neuangesiedelten türkischen Unternehmen 5 7 -2 Anzahl der Veranstaltungen und Messebeteiligungen 4 4 0 Anzahl der Registrierungen im Markenshop 400 438 -38 Kosten und Erlöse Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Kosten 3.017.991 3.128.069 -110.078 Erlöse 151.000 224.382 73.382 Produktergebnis -2.866.991 -2.903.687 -36.696 Kostendeckungsgrad 5,0% 7,2% -4.000.000 -3.000.000 -2.000.000 -1.000.000 0 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 Plan Ist Kosten Erlöse Produktergebnis Seite 269 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 1501 Wirtschaft und Tourismus Verantwortliche/r Dezernent/in Frau OB Reker Produkt 150102 - Unternehmensservice Produktbeschreibung Der Unternehmensservice betreut sowohl die in Köln ansässigen Unternehmen als auch solche, die beabsichtigen, Köln als künftigen Standort zu wählen und nimmt in diesem Rahmen auch Sonderaufgaben wahr. Wirkungsziel/ Leistungsziel Unsere Kunden sind informiert und individuell, kompetent und zeitnah betreut. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Anzahl der Bestandspflegekontakte 140 103 37 Anzahl der betreuten Unternehmen 1.400 568 832 Anzahl der Akquisitionen (proaktive Ansprache) 80 52 28 unter Beteiligung des Unternehmensservice vermarktete Gewerbe-/Industriegrundstücke in qm 60.000 288.000 -228.000 Kosten und Erlöse Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Kosten 1.725.881 1.501.537 224.344 Erlöse 0 3.768 3.768 Produktergebnis -1.725.881 -1.497.770 228.111 Kostendeckungsgrad 0,0% 0,3% -2.000.000 -1.500.000 -1.000.000 -500.000 0 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 Plan Ist Kosten Erlöse Produktergebnis Seite 270 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 1501 Wirtschaft und Tourismus Verantwortliche/r Dezernent/in Frau OB Reker Produkt 150103 - Arbeitsmarktförderung Produktbeschreibung 1. Konzeption, Koordination, Umsetzung, Betreuung und Beratung von Beschäftigungs- u. Qualifizierungsmaßnahmen insbesondere für langfristig und gering qualifizierte Arbeitslose 2. Beratung und Coaching von Existenzgründern, Fördermittelberatung und Krisenmanagement für Unternehmen in Schieflage 3. Beschäftigungsförderung für das Stadtgebiet Köln (=Arbeitsamtbezirk) durch Information, Beratung u. Begleitung über den aktuellen Stand der arbeitsmarkt- u. strukturpolitischen Förderprogramme von betrieblichen und außerbetrieblichen Projekten, Wirtschaftsunternehmen, wirtschaftsnaher Einrichtungen und Einrichtungen der berufl. Weiterbildung. Hinzu kommt die Initiierung der Umsetzung der EU-geförderten arbeitsmarktpolitischen Landesprogramme. Wirkungsziel/ Leistungsziel Arbeitssuchende sind kompetent und zeitnah auf eine Existenzgründung und -sicherung bzw. Beschäftigungsaufnahme vorbereitet. Die Chancen auf dem ersten Arbeitsmarkt sind verbessert. Im Rahmen des Win Win Programms ist der Wert städt. Gebäude gestiegen. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Anzahl der Existenzgründungsberatungen 3.000 2.822 178 Anteil der Terminvergabe für Existenzgründungsberatungen innerhalb 10 Tagen in % 100 100 0 Teilnehmer im Stadtverschönerungsprogramm/ Win Win 350 320 30 Anzahl der förderfähigen Projekte im Stadtverschönerungsprogramm 400 360 40 Quote der erfolgreichen Anschlussperspektiven in % 35 34 1 Kosten und Erlöse Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Kosten 3.499.981 3.016.897 483.084 Erlöse 787.284 764.125 -23.159 Produktergebnis -2.712.697 -2.252.771 459.925 Kostendeckungsgrad 22,5% 25,3% -4.000.000 -3.000.000 -2.000.000 -1.000.000 0 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 Plan Ist Kosten Erlöse Produktergebnis Seite 271 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 1501 Wirtschaft und Tourismus Verantwortliche/r Dezernent/in Frau OB Reker Produkt 150104 - Medien- und Internetwirtschaftliche Aktivitäten Produktbeschreibung Ausbau und Weiterentwicklung des Medien- und Internetstandortes Köln Wirkungsziel/ Leistungsziel Köln ist ein bedeutender Medien- & Internetstandort. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Anzahl der Drehgenehmigungen 1.700 1.700 0 Anteil der sozialversicherungspflichtig Beschäftigen in der Medienbranche an allen Beschäftigten in Köln 8 7,8 0,2 Anzahl der Start Up's im Bereich Medien- und Internetwirtschaft 650 650 0 Anzahl der Veranstaltungen und Messebeteiligungen 50 25 25 Kosten und Erlöse Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Kosten 1.761.492 2.222.693 -461.201 Erlöse 0 123 123 Produktergebnis -1.761.492 -2.222.570 -461.079 Kostendeckungsgrad 0,0% 0,0% -3.000.000 -2.500.000 -2.000.000 -1.500.000 -1.000.000 -500.000 0 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 Plan Ist Kosten Erlöse Produktergebnis Seite 272 Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft - Seite 273 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug Aufgabenbeschreibung Die Produktgruppe beinhaltet die Erträge und Aufwendungen sowie die Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit, die der gesamtstädtischen Finanzierung dienen und aufgrund ihrer Eigenschaften nicht einer konkreten Produktgruppe zugeordnet werden können. Zielgruppe Rechtsgrundlage Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Anmerkung: In dieser Produktgruppe sind die Finanzbeziehungen abgebildet, die keiner anderen Produktgruppe zugeordnet werden können. Daher unterbleibt eine Darstellung von Zielen. Wirkungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Auf die Darstellung von Kennzahlen wird verzichtet. Ergebnisrechnung Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 ordentliche Erträge 2.754.779.400 2.711.896.552 -42.882.848 ordentliche Aufwendungen 547.614.642 551.688.503 -4.073.860 ordentl. Ergebnis 2.207.164.758 2.160.208.049 -46.956.708 Finanzergebnis -110.476.667 -77.290.436 33.186.231 Ergebnis aus int. Leistungsbez. 2.018.700 2.107.388 88.688 Jahresergebnis 2.098.706.791 2.085.025.001 -13.681.789 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Plan 2018 Ist 2018 Personalintensität 0,0% 0,0% Sach- und Dienstleistungsintensität 0,0% 0,0% Transferaufwandsquote 97,9% 91,2% 0 400.000.000 800.000.000 1.200.000.000 1.600.000.000 2.000.000.000 2.400.000.000 2.800.000.000 3.200.000.000 Plan 2018 Ist 2018 ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen Jahresergebnis Seite 274 Produktbereich 17 - Stiftungen - Seite 275 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 17 Stiftungen Produktgruppe 1701 Stiftungen zur Förderung des Musikstudiums Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug Aufgabenbeschreibung Förderung des Musikstudiums an der Musikhochschule Köln und der Rheinischen Musikschule der Stadt Köln. Der Ertrag des Stiftungsvermögens ist zu verwenden: a) zur Unterstützung bedürftiger Schüler der Musikschule und der Rheinischen Musikschule der Stadt Köln, b) zur Unterstützung bedürftiger deutscher Tonsetzer, c) zur Unterstützung sonstiger Förderung des Musikstudiums. Zielgruppe Siehe Stiftungszweck Rechtsgrundlage Ratsbeschluss vom 22.10.1953 Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt. Wirkungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Stiftungsgrundstockvermögen Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 2 0,02 1,98 Ergebnisrechnung Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 ordentliche Erträge 46.600 54.346 7.746 ordentliche Aufwendungen 31.100 77.520 -46.420 ordentl. Ergebnis 15.500 -23.174 -38.674 Finanzergebnis -1.600 -1.370 230 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -5.200 -4.918 282 Jahresergebnis 8.700 -29.461 -38.161 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Plan 2018 Ist 2018 Personalintensität 0,0% 0,0% Sach- und Dienstleistungsintensität 67,8% 92,8% Transferaufwandsquote 18,3% 2,8% -40.000 -20.000 0 20.000 40.000 60.000 80.000 100.000 Plan 2018 Ist 2018 ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen Jahresergebnis Seite 276 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 17 Stiftungen Produktgruppe 1701 Stiftungen zur Förderung des Musikstudiums Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug Produkt 170101 - Stiftungen zur Förderung des Musikstudiums Produktbeschreibung Förderung des Musikstudiums an der Musikhochschule Köln und der Rheinischen Musikschule der Stadt Köln. Der Ertrag des Stiftungsvermögens ist zu verwenden: a) zur Unterstützung bedürftiger Schüler der Musikschule und der Rheinischen Musikschule der Stadt Köln,b) zur Unterstützung bedürftiger deutscher Tonsetzer, c) zur Unterstützung sonstiger Förderung des Musikstudiums. Wirkungsziel/ Leistungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Stiftungsgrundstockvermögen in € Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 2 0,02 1,98 Kosten und Erlöse Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Kosten 39.700 111.875 -72.175 Erlöse 51.800 59.601 7.801 Produktergebnis 12.100 -52.274 -64.374 Kostendeckungsgrad 130,5% 53,3% -80.000 -60.000 -40.000 -20.000 0 20.000 40.000 60.000 80.000 100.000 120.000 Plan Ist Kosten Erlöse Produktergebnis Seite 277 Seite 278 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 17 Stiftungen Produktgruppe 1702 Stiftung zur Förderung des Schul- und Ausbildungswesens Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug Aufgabenbeschreibung Der Reinertrag ist zur Fortbildung unbemittelter befähigter Schüler und Fachschüler zu verwenden. Zielgruppe Siehe Stiftungszweck Rechtsgrundlage Ratsbeschluss vom 22.10.1953 Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt. Wirkungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Stiftungsgrundstockvermögen Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 2 0,73 1,27 Ergebnisrechnung Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 ordentliche Erträge 0 0 0 ordentliche Aufwendungen 5.600 21.156 -15.556 ordentl. Ergebnis -5.600 -21.156 -15.556 Finanzergebnis 5.600 5.600 0 Ergebnis aus int. Leistungsbez. 0 0 0 Jahresergebnis 0 -15.555 -15.555 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Plan 2018 Ist 2018 Personalintensität 0,0% 0,0% Sach- und Dienstleistungsintensität 0,0% 0,0% Transferaufwandsquote 100,0% 100,0% -20.000 -15.000 -10.000 -5.000 0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 Plan 2018 Ist 2018 ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen Jahresergebnis Seite 279 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 17 Stiftungen Produktgruppe 1702 Stiftung zur Förderung des Schul- und Ausbildungswesens Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug Produkt 170201 - Stiftung zur Förderung des Schul- und Ausbildungswesens Produktbeschreibung Der Reinertrag ist zur Fortbildung unbemittelter befähigter Schüler und Fachschüler zu verwenden. Wirkungsziel/ Leistungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Stiftungsgrundstockvermögen in € Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 2 0,73 1,27 Kosten und Erlöse Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Kosten 5.600 21.156 -15.556 Erlöse 5.600 5.600 0 Produktergebnis 0 -15.555 -15.555 Kostendeckungsgrad 100,0% 26,5% -20.000 -15.000 -10.000 -5.000 0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 Plan Ist Kosten Erlöse Produktergebnis Seite 280 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 17 Stiftungen Produktgruppe 1703 Waisenhausstiftung Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug Aufgabenbeschreibung Alleinige oder zusätzliche Hilfe für Kinder und Jugendliche im Einzelfall oder für Maßnahmen, für die Haushaltsmittel nicht zur Verfügung stehen und aufgrund sozial- und jugendhilferechtlicher Bestimmungen eine Hilfemöglichkeit nicht gegeben ist. Zielgruppe Siehe Stiftungszweck Rechtsgrundlage Ratsbeschlüsse vom 22.10.1953 und 18.09.1979 Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt. Wirkungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Stiftungsgrundstockvermögen Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 2 4,31 -2,31 Ergebnisrechnung Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 ordentliche Erträge 1.319.100 1.394.689 75.589 ordentliche Aufwendungen 1.124.300 743.557 380.743 ordentl. Ergebnis 194.800 651.133 456.333 Finanzergebnis -49.500 -49.173 327 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -23.300 -41.302 -18.002 Jahresergebnis 122.000 560.657 438.657 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Plan 2018 Ist 2018 Personalintensität 0,0% 0,0% Sach- und Dienstleistungsintensität 22,7% 32,6% Transferaufwandsquote 53,8% 19,3% 0 200.000 400.000 600.000 800.000 1.000.000 1.200.000 1.400.000 1.600.000 Plan 2018 Ist 2018 ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen Jahresergebnis Seite 281 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 17 Stiftungen Produktgruppe 1703 Waisenhausstiftung Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug Produkt 170301 - Waisenhausstiftung Produktbeschreibung Alleinige oder zusätzliche Hilfe für Kinder und Jugendliche im Einzelfall oder für Maßnahmen, für die Haushaltsmittel nicht zur Verfügung stehen und aufgrund sozial- und jugendhilferechtlicher Bestimmungen eine Hilfemöglichkeit nicht gegeben ist. Wirkungsziel/ Leistungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Stiftungsgrundstockvermögen in € Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 2 4,31 -2,31 Kosten und Erlöse Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Kosten 965.400 2.141.868 -1.176.468 Erlöse 1.340.600 1.416.189 75.589 Produktergebnis 375.200 -725.679 -1.100.879 Kostendeckungsgrad 138,9% 66,1% -1.200.000 -800.000 -400.000 0 400.000 800.000 1.200.000 1.600.000 2.000.000 2.400.000 Plan Ist Kosten Erlöse Produktergebnis Seite 282 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 17 Stiftungen Produktgruppe 1704 Altersstiftung Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug Aufgabenbeschreibung Für Erholungsmaßnahmen, Freizeitmaßnahmen sowie Maßnahmen zur kulturellen Betreuung der Bewohner von Altenwohn- und Pflegeheimen. Zusätzlich können die Stiftungserträge zur Errichtung von Altenwohn- und Pflegeheimen und zur Hilfe bei der Unterbringung und Versorgung bedürftiger alter Menschen verwandt werden. Zielgruppe Siehe Stiftungszweck Rechtsgrundlage Ratsbeschlüsse vom 22.10.1953 und 18.09.1979 Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt. Wirkungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Stiftungsgrundstockvermögen Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 2 3,12 -1,12 Ergebnisrechnung Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 ordentliche Erträge 390.200 416.386 26.186 ordentliche Aufwendungen 315.300 208.680 106.620 ordentl. Ergebnis 74.900 207.706 132.806 Finanzergebnis 4.200 4.209 9 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -23.700 -22.965 735 Jahresergebnis 55.400 188.949 133.549 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Plan 2018 Ist 2018 Personalintensität 0,0% 0,0% Sach- und Dienstleistungsintensität 38,0% 65,0% Transferaufwandsquote 37,3% 0,0% 0 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000 350.000 400.000 450.000 Plan 2018 Ist 2018 ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen Jahresergebnis Seite 283 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 17 Stiftungen Produktgruppe 1704 Altersstiftung Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug Produkt 170401 - Altersstiftung Produktbeschreibung Für Erholungsmaßnahmen, Freizeitmaßnahmen sowie Maßnahmen zur kulturellen Betreuung der Bewohner von Altenwohn- und Pflegeheimen. Zusätzlich können die Stiftungserträge zur Errichtung von Altenwohn- und Pflegeheimen und zur Hilfe bei der Unterbringung und Versorgung bedürftiger alter Menschen verwandt werden. Wirkungsziel/ Leistungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Stiftungsgrundstockvermögen in € Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 2 3,12 -1,12 Kosten und Erlöse Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Kosten 296.100 622.791 -326.692 Erlöse 408.800 434.953 26.153 Produktergebnis 112.700 -187.838 -300.538 Kostendeckungsgrad 138,1% 69,8% -400.000 -200.000 0 200.000 400.000 600.000 800.000 Plan Ist Kosten Erlöse Produktergebnis Seite 284 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 17 Stiftungen Produktgruppe 1705 Wohnungsstiftungen Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug Aufgabenbeschreibung Errichtung und Verwaltung von Wohnungen für Minderbemittelte unter Zugrundelegung der Richtlinien für den gemeinnützigen Wohnungsbau. Die Wohnungen dürfen nur an Personen vermietet werden, die die Wohnberechtigung gem. § 25 II WobauG (Wohnberechtigungsschein A) nachweisen können und von der städt. Wohnungsvermittlungsstelle als Wohnungssuchende vermittelt werden. Zielgruppe Siehe Stiftungszweck Rechtsgrundlage Ratsbeschluss vom 22.10.1953 Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt. Wirkungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Stiftungsgrundstockvermögen Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 2 31,08 -29,08 Ergebnisrechnung Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 ordentliche Erträge 2.123.200 2.238.073 114.873 ordentliche Aufwendungen 1.475.200 1.370.517 104.683 ordentl. Ergebnis 648.000 867.556 219.556 Finanzergebnis -156.600 -154.744 1.856 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -171.800 -168.546 3.254 Jahresergebnis 319.600 544.265 224.665 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Plan 2018 Ist 2018 Personalintensität 0,0% 0,0% Sach- und Dienstleistungsintensität 80,9% 80,8% Transferaufwandsquote 0,0% 0,0% 0 400.000 800.000 1.200.000 1.600.000 2.000.000 2.400.000 Plan 2018 Ist 2018 ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen Jahresergebnis Seite 285 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 17 Stiftungen Produktgruppe 1705 Wohnungsstiftungen Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug Produkt 170501 - Wohnungsstiftungen Produktbeschreibung Errichtung und Verwaltung von Wohnungen für Minderbemittelte unter Zugrundelegung der Richtlinien für den gemeinnützigen Wohnungsbau. Die Wohnungen dürfen nur an Personen vermietet werden, die die Wohnberechtigungen gem. § 25 II WobauG (Wohnberechtigungsschein A) nachweisen können und von der städt. Wohnungsvermittlungsstelle als Wohnungssuchende vermittelt werden. Wirkungsziel/ Leistungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Stiftungsgrundstockvermögen in € Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 2 31,08 -29,08 Kosten und Erlöse Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Kosten 1.647.600 3.101.242 -1.453.642 Erlöse 2.166.200 2.282.600 116.400 Produktergebnis 518.600 -818.642 -1.337.242 Kostendeckungsgrad 131,5% 73,6% -1.500.000 -1.000.000 -500.000 0 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 3.500.000 Plan Ist Kosten Erlöse Produktergebnis Seite 286 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 17 Stiftungen Produktgruppe 1706 Stiftung Dr. Dormagen-Guffanti Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug Aufgabenbeschreibung Die Stiftungserträge werden für die Unterstützung Behinderter verwandt, um über die gesetzlichen Möglichkeiten hinaus Leistungen zugunsten von Behinderten zu erbringen. Es kommen sowohl Hilfen für Einzelpersonen als auch Leistungen zur Unterstützung von Behinderteneinrichtungen in Betracht. Zielgruppe Siehe Stiftungszweck Rechtsgrundlage Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 29.07.1886, Ratsbeschlüsse vom 22.10.1953 und vom 23.10.1980 Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt. Wirkungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Stiftungsgrundstockvermögen Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 2 1,82 0,18 Ergebnisrechnung Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 ordentliche Erträge 686.700 1.009.537 322.837 ordentliche Aufwendungen 648.500 1.138.826 -490.326 ordentl. Ergebnis 38.200 -129.289 -167.489 Finanzergebnis 149.100 152.650 3.550 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -39.700 -45.657 -5.957 Jahresergebnis 147.600 -22.296 -169.896 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Plan 2018 Ist 2018 Personalintensität 0,0% 0,0% Sach- und Dienstleistungsintensität 35,2% 61,1% Transferaufwandsquote 54,0% 21,0% -200.000 0 200.000 400.000 600.000 800.000 1.000.000 1.200.000 Plan 2018 Ist 2018 ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen Jahresergebnis Seite 287 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 17 Stiftungen Produktgruppe 1706 Stiftung Dr. Dormagen-Guffanti Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug Produkt 170601 - Stiftung Dr. Dormagen-Guffanti Produktbeschreibung Die Stiftungserträge werden für die Unterstützung Behinderter verwandt, um über die gesetzlichen Möglichkeiten hinaus Leistungen zugunsten von Behinderten zu erbringen. Es kommen sowohl Hilfen für Einzelpersonen als auch Leistungen zur Unterstützung von Behinderteneinrichtungen in Betracht. Wirkungsziel/ Leistungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Stiftungsgrundstockvermögen in € Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 2 1,82 0,18 Kosten und Erlöse Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Kosten 702.400 1.948.344 -1.245.944 Erlöse 908.100 1.232.777 324.677 Produktergebnis 205.700 -715.568 -921.268 Kostendeckungsgrad 129,3% 63,3% -1.200.000 -800.000 -400.000 0 400.000 800.000 1.200.000 1.600.000 2.000.000 2.400.000 Plan Ist Kosten Erlöse Produktergebnis Seite 288 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 17 Stiftungen Produktgruppe 1707 Gemeinsamer Hospitalstiftungsfonds Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug Aufgabenbeschreibung Die Stiftungserträge werden für die Verbesserung der Humanität im Krankenhaus und zur Rehabilitation der Patienten im Krankenhaus verwandt. Zielgruppe Siehe Stiftungszweck Rechtsgrundlage Ratsbeschlüsse vom 22.10.1953 und 18.12.1980 Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt. Wirkungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Stiftungsgrundstockvermögen Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 2 1,02 0,98 Ergebnisrechnung Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 ordentliche Erträge 59.300 62.666 3.366 ordentliche Aufwendungen 66.100 140.197 -74.097 ordentl. Ergebnis -6.800 -77.532 -70.732 Finanzergebnis 35.400 35.341 -59 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -5.800 -5.608 192 Jahresergebnis 22.800 -47.799 -70.599 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Plan 2018 Ist 2018 Personalintensität 0,0% 0,0% Sach- und Dienstleistungsintensität 34,3% 21,2% Transferaufwandsquote 49,6% 71,3% -80.000 -40.000 0 40.000 80.000 120.000 160.000 Plan 2018 Ist 2018 ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen Jahresergebnis Seite 289 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 17 Stiftungen Produktgruppe 1707 Gemeinsamer Hospitalstiftungsfonds Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug Produkt 170701 - Gemeinsamer Hospitalstiftungsfonds Produktbeschreibung Die Stiftungserträge werden für die Verbesserung der Humanität im Krankenhaus und zur Rehabilitation der Patienten im Krankenhaus verwandt. Wirkungsziel/ Leistungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Stiftungsgrundstockvermögen in € Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 2 1,02 0,98 Kosten und Erlöse Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Kosten 68.800 196.081 -127.281 Erlöse 102.000 105.344 3.344 Produktergebnis 33.200 -90.737 -123.938 Kostendeckungsgrad 148,3% 53,7% -120.000 -80.000 -40.000 0 40.000 80.000 120.000 160.000 200.000 240.000 Plan Ist Kosten Erlöse Produktergebnis Seite 290 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 17 Stiftungen Produktgruppe 1708 Büchereistiftung Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug Aufgabenbeschreibung Förderung des Lesens, der Bildung und Information, der Literatur und literarischer Interessen sowie die Errichtung und Unterhaltung von Stadtbüchereien. Zielgruppe Siehe Stiftungszweck Rechtsgrundlage Ratsbeschlüsse vom 22.10.1953 und 18.09.1979 Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt. Wirkungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Stiftungsgrundstockvermögen Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 2 0,13 1,87 Ergebnisrechnung Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 ordentliche Erträge 0 0 0 ordentliche Aufwendungen 100 2.700 -2.600 ordentl. Ergebnis -100 -2.700 -2.600 Finanzergebnis 100 172 72 Ergebnis aus int. Leistungsbez. 0 0 0 Jahresergebnis 0 -2.528 -2.528 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Plan 2018 Ist 2018 Personalintensität 0,0% 0,0% Sach- und Dienstleistungsintensität 0,0% 0,0% Transferaufwandsquote 100,0% 100,0% -3.000 -2.000 -1.000 0 1.000 2.000 3.000 Plan 2018 Ist 2018 ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen Jahresergebnis Seite 291 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 17 Stiftungen Produktgruppe 1708 Büchereistiftung Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug Produkt 170801 - Büchereistiftung Produktbeschreibung Förderung des Lesens, der Bildung und Information, der Literatur und literarischer Interessen sowie die Errichtung und Unterhaltung von Stadtbüchereien. Wirkungsziel/ Leistungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Stiftungsgrundstockvermögen in € Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 2 0,13 1,87 Kosten und Erlöse Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Kosten 100 2.700 -2.600 Erlöse 100 172 72 Produktergebnis 0 -2.528 -2.528 Kostendeckungsgrad 100,0% 6,4% -3.000 -2.000 -1.000 0 1.000 2.000 3.000 Plan Ist Kosten Erlöse Produktergebnis Seite 292 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 17 Stiftungen Produktgruppe 1709 Stiftung Johann-Heinrich Claren Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug Aufgabenbeschreibung Es handelt sich um eine Familienstiftung. Nur die Stiftungserträge, die nicht für die Unterstützung der Familie des Stifters in Anspruch genommen werden, könnnen zur Unterstützung Dritter verwendet werden. Die Stiftungserträge dienen zur: a) Bestreitung der Kosten einer Heimunterbringung oder zur Gewährung einer Geldrente anstelle einer Heimunterbringung von Familienmitgliedern, b) Deckung eines besonderen Bedarfs von Nichtfamilienmitgliedern, für den keine Leistungen aus öffentlichen Mitteln gewährt werden, c) Ausbildungsförderung. Zielgruppe Siehe Stiftungszweck Rechtsgrundlage Annahme des Testaments am 09.02.1856, Ratsbeschlüsse vom 30.01.1992, 24.06.2004 und 28.04.2005 Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt. Wirkungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Stiftungsgrundstockvermögen Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 2 2,12 -0,12 Ergebnisrechnung Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 ordentliche Erträge 732.300 394.542 -337.758 ordentliche Aufwendungen 607.500 345.590 261.910 ordentl. Ergebnis 124.800 48.952 -75.848 Finanzergebnis 8.700 18.249 9.549 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -73.500 -45.627 27.873 Jahresergebnis 60.000 21.573 -38.427 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Plan 2018 Ist 2018 Personalintensität 0,0% 0,0% Sach- und Dienstleistungsintensität 19,7% 30,5% Transferaufwandsquote 60,8% 53,7% 0 100.000 200.000 300.000 400.000 500.000 600.000 700.000 800.000 Plan 2018 Ist 2018 ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen Jahresergebnis Seite 293 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 17 Stiftungen Produktgruppe 1709 Stiftung Johann-Heinrich Claren Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug Produkt 170901 - Stiftung Johann-Heinrich Claren Produktbeschreibung Es handelt sich um eine Familienstiftung. Nur die Stiftungserträge, die nicht für die Unterstützung der Familie des Stifters in Anspruch genommen werden, könnnen zur Unterstützung Dritter verwendet werden. Die Stiftungserträge dienen zur: a) Bestreitung der Kosten einer Heimunterbringung oder zur Gewährung einer Geldrente anstelle einer Heimunterbringung von Familienmitgliedern, b) Deckung eines besonderen Bedarfs von Nichtfamilienmitgliedern, für den keine Leistungen aus öffentlichen Mitteln gewährt werden, c) Ausbildungsförderung. Wirkungsziel/ Leistungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Stiftungsgrundstockvermögen in € Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 2 2,12 -0,12 Kosten und Erlöse Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Kosten 598.600 673.089 -74.489 Erlöse 769.700 455.691 -314.009 Produktergebnis 171.100 -217.398 -388.498 Kostendeckungsgrad 128,6% 67,7% -400.000 -200.000 0 200.000 400.000 600.000 800.000 Plan Ist Kosten Erlöse Produktergebnis Seite 294 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 17 Stiftungen Produktgruppe 1710 Stiftung Dr. Eduard Schreibers Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug Aufgabenbeschreibung Förderung der Forschung auf dem Gebiet der Rechtsgeschichte und deren Hilfswissenschaften und der Erhaltung und Ergänzung der Bibliothek des Stifters, die vom Historischen Archiv der Stadt Köln übernommen worden ist. Zielgruppe Siehe Stiftungszweck Rechtsgrundlage Ratsbeschlüsse vom 24.03.1966 und 27.03.1979 Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt. Wirkungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Stiftungsgrundstockvermögen Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 2 2,39 -0,39 Ergebnisrechnung Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 ordentliche Erträge 0 0 0 ordentliche Aufwendungen 11.300 0 11.300 ordentl. Ergebnis -11.300 0 11.300 Finanzergebnis 11.300 11.352 52 Ergebnis aus int. Leistungsbez. 0 0 0 Jahresergebnis 0 11.352 11.352 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Plan 2018 Ist 2018 Personalintensität 0,0% Sach- und Dienstleistungsintensität 0,0% Transferaufwandsquote 100,0% 0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 Plan 2018 Ist 2018 ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen Jahresergebnis Seite 295 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 17 Stiftungen Produktgruppe 1710 Stiftung Dr. Eduard Schreibers Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug Produkt 171001 - Stiftung Dr. Eduard Schreibers Produktbeschreibung Förderung der Forschung auf dem Gebiet der Rechtsgeschichte und deren Hilfswissenschaften und der Erhaltung und Ergänzung der Bibliothek des Stifters, die vom Historischen Archiv der Stadt Köln übernommen worden ist. Wirkungsziel/ Leistungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Stiftungsgrundstockvermögen in € Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 2 2,39 -0,39 Kosten und Erlöse Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Kosten 11.300 0 11.300 Erlöse 11.300 11.352 52 Produktergebnis 0 11.352 11.352 Kostendeckungsgrad 100,0% 0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 Plan Ist Kosten Erlöse Produktergebnis Seite 296 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 17 Stiftungen Produktgruppe 1711 Emilie-Kühner-Stiftung Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug Aufgabenbeschreibung Die Erträge des Stiftungsvermögens werden zur Unterstützung folgender städt. Einrichtungen verwandt: a) Volkshochschule Köln, b) Krankenanstalten der Stadt Köln, c) Kinderheime Zielgruppe Siehe Stiftungszweck Rechtsgrundlage Ratsbeschluss vom 29.08.1978 Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt. Wirkungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Stiftungsgrundstockvermögen Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 2 0,1 1,9 Ergebnisrechnung Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 ordentliche Erträge 0 0 0 ordentliche Aufwendungen 100 6.419 -6.319 ordentl. Ergebnis -100 -6.419 -6.319 Finanzergebnis 100 140 40 Ergebnis aus int. Leistungsbez. 0 -9 -9 Jahresergebnis 0 -6.288 -6.288 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Plan 2018 Ist 2018 Personalintensität 0,0% 0,0% Sach- und Dienstleistungsintensität 0,0% 0,0% Transferaufwandsquote 100,0% 100,0% -8.000 -6.000 -4.000 -2.000 0 2.000 4.000 6.000 8.000 Plan 2018 Ist 2018 ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen Jahresergebnis Seite 297 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 17 Stiftungen Produktgruppe 1711 Emilie-Kühner-Stiftung Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug Produkt 171101 - Emilie-Kühner-Stiftung Produktbeschreibung Die Erträge des Stiftungsvermögens werden zur Unterstützung folgender städt. Einrichtungen verwandt: a) Volkshochschule Köln, b) Krankenanstalten der Stadt Köln, c) Kinderheime Wirkungsziel/ Leistungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Stiftungsgrundstockvermögen in € Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 2 0,1 1,9 Kosten und Erlöse Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Kosten 100 6.428 -6.328 Erlöse 100 140 40 Produktergebnis 0 -6.288 -6.288 Kostendeckungsgrad 100,0% 2,2% -8.000 -6.000 -4.000 -2.000 0 2.000 4.000 6.000 8.000 Plan Ist Kosten Erlöse Produktergebnis Seite 298 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 17 Stiftungen Produktgruppe 1712 Gemeinsame Stiftungen Geschwister Abelen und Karl Bau Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug Aufgabenbeschreibung Die Stiftungserträge dienen zur: a) Förderung der bildenden Kunst und des Kunsthandwerks, b) Erhaltung des Hauses Rolandstraße 92 in Köln, um es solchen bildenden Künstlern (Malern, Graphikern, Bildhauern), die kein ausreichendes Einkommen besitzen und vom künstlerischen Standpunkt aus förderungswürdig sind, gegen ein angemessenes Entgelt zur Verfügung stellen. Zielgruppe Siehe Stiftungszweck Rechtsgrundlage Ratsbeschluss vom 19.12.1978 Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt. Wirkungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Stiftungsgrundstockvermögen Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 2 1,74 0,26 Ergebnisrechnung Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 ordentliche Erträge 32.600 33.351 751 ordentliche Aufwendungen 32.000 32.087 -87 ordentl. Ergebnis 600 1.264 664 Finanzergebnis 600 627 27 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -1.100 -987 113 Jahresergebnis 100 904 804 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Plan 2018 Ist 2018 Personalintensität 0,0% 0,0% Sach- und Dienstleistungsintensität 35,0% 25,4% Transferaufwandsquote 21,2% 31,2% 0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 Plan 2018 Ist 2018 ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen Jahresergebnis Seite 299 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 17 Stiftungen Produktgruppe 1712 Gemeinsame Stiftungen Geschwister Abelen und Karl Bau Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug Produkt 171201 - Gemeinsame Stiftungen Geschwister Abelen und Karl Bau Produktbeschreibung Die Stiftungserträge dienen zur: a) Förderung der bildenden Kunst und des Kunsthandwerks, b) Erhaltung des Hauses Rolandstraße 92 in Köln, um es solchen bildenden Künstlern (Malern, Graphikern, Bildhauern), die kein ausreichendes Einkommen besitzen und vom künstlerischen Standpunkt aus förderungswürdig sind, gegen ein angemessenes Entgelt zur Verfügung stellen. Wirkungsziel/ Leistungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Stiftungsgrundstockvermögen in € Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 2 1,74 0,26 Kosten und Erlöse Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Kosten 19.300 61.130 -41.830 Erlöse 24.100 24.921 821 Produktergebnis 4.800 -36.208 -41.008 Kostendeckungsgrad 124,9% 40,8% -60.000 -40.000 -20.000 0 20.000 40.000 60.000 80.000 Plan Ist Kosten Erlöse Produktergebnis Seite 300 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 17 Stiftungen Produktgruppe 1713 Hermann-Frank-Fonds Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug Aufgabenbeschreibung Durch die Erträge werden bedürftige alte Leute, insbesondere Arme oder bedürftige Insassen von Altersheimen in den Gemeinden Köln, Bad Honnef, Wissen/Sieg und Schönstein bei Wissen unterstützt. Zielgruppe Siehe Stiftungszweck Rechtsgrundlage Ratsbeschluss vom 26.01.1961 Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt. Wirkungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Stiftungsgrundstockvermögen Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 2 1,64 0,36 Ergebnisrechnung Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 ordentliche Erträge 0 0 0 ordentliche Aufwendungen 60.600 90.000 -29.400 ordentl. Ergebnis -60.600 -90.000 -29.400 Finanzergebnis 60.600 60.243 -357 Ergebnis aus int. Leistungsbez. 0 0 0 Jahresergebnis 0 -29.757 -29.757 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Plan 2018 Ist 2018 Personalintensität 0,0% 0,0% Sach- und Dienstleistungsintensität 0,0% 0,0% Transferaufwandsquote 100,0% 100,0% -40.000 -20.000 0 20.000 40.000 60.000 80.000 100.000 Plan 2018 Ist 2018 ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen Jahresergebnis Seite 301 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 17 Stiftungen Produktgruppe 1713 Hermann-Frank-Fonds Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug Produkt 171301 - Hermann-Frank-Fonds Produktbeschreibung Durch die Erträge werden bedürftige alte Leute, insbesondere Arme oder bedürftige Insassen von Altersheimen in den Gemeinden Köln, Bad Honnef, Wissen/Sieg und Schönstein bei Wissen unterstützt. Wirkungsziel/ Leistungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Stiftungsgrundstockvermögen in € Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 2 1,64 0,36 Kosten und Erlöse Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Kosten 60.600 90.000 -29.400 Erlöse 60.600 60.243 -357 Produktergebnis 0 -29.757 -29.757 Kostendeckungsgrad 100,0% 66,9% -40.000 -20.000 0 20.000 40.000 60.000 80.000 100.000 Plan Ist Kosten Erlöse Produktergebnis Seite 302 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 17 Stiftungen Produktgruppe 1714 Stiftung für in Not geratene Einwohner der Stadt Köln Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug Aufgabenbeschreibung Das Stiftungsvermögen bzw. seine Erträge dienen Einwohnern der Stadt Köln, für die nach Prüfung der persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse im Einzelfall eine Notlage besteht, zu deren Beseitigung weder nach sozialrechtlichen Bestimmungen noch nach anderen Sozialleistungsgesetzen eine Hilfsmöglichkeit gegeben ist. Zielgruppe Siehe Stiftungszweck Rechtsgrundlage Ratsbeschlüsse vom 30.04.1964, 12.12.1967 und 18.09.1979 Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt. Wirkungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Stiftungsgrundstockvermögen Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 2 1,49 0,51 Ergebnisrechnung Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 ordentliche Erträge 0 53.151 53.151 ordentliche Aufwendungen 45.100 41.557 3.543 ordentl. Ergebnis -45.100 11.594 56.694 Finanzergebnis 45.100 44.978 -122 Ergebnis aus int. Leistungsbez. 0 0 0 Jahresergebnis 0 56.572 56.572 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Plan 2018 Ist 2018 Personalintensität 0,0% 0,0% Sach- und Dienstleistungsintensität 0,0% 0,0% Transferaufwandsquote 100,0% 100,0% 0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 Plan 2018 Ist 2018 ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen Jahresergebnis Seite 303 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 17 Stiftungen Produktgruppe 1714 Stiftung für in Not geratene Einwohner der Stadt Köln Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug Produkt 171401 - Stiftung für in Not geratene Einwohner der Stadt Köln Produktbeschreibung Für Einwohner der Stadt Köln, für die nach Prüfung der persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse im Einzelfall eine Notlage besteht, zu deren Beseitigung weder nach sozialrechtlichen Bestimmungen noch nach anderen Sozialleistungsgesetzen eine Hilfsmöglichkeit gegeben ist. Wirkungsziel/ Leistungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Stiftungsgrundstockvermögen in € Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 2 1,49 0,51 Kosten und Erlöse Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Kosten 45.100 41.557 3.543 Erlöse 45.100 98.129 53.029 Produktergebnis 0 56.572 56.572 Kostendeckungsgrad 100,0% 236,1% 0 20.000 40.000 60.000 80.000 100.000 120.000 Plan Ist Kosten Erlöse Produktergebnis Seite 304 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 17 Stiftungen Produktgruppe 1715 Guilleaume-Stiftung St. Antoniusheim Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug Aufgabenbeschreibung Die Stiftungserträge werden für solche Maßnahmen der Kinderhilfe, die keine gesetzlichen Pflichtaufgaben sind, verwandt. Soweit eine diesen Zweck entsprechende Verwendung der Mittel nicht möglich ist, können die Stiftungserträge auch für solche Maßnahmen der Jugendhilfe, die keine gesetzlichen Pflichtaufgaben sind, verwendet werden. Zielgruppe Siehe Stiftungszweck Rechtsgrundlage Schenkungsvertrag vom 01.04.1917; Ratsbeschluss vom 15.12.1981 Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt. Wirkungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Stiftungsgrundstockvermögen Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 2 2,81 -0,81 Ergebnisrechnung Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 ordentliche Erträge 107.700 110.801 3.101 ordentliche Aufwendungen 141.100 221.167 -80.067 ordentl. Ergebnis -33.400 -110.366 -76.966 Finanzergebnis 34.000 34.085 85 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -500 -491 9 Jahresergebnis 100 -76.772 -76.872 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Plan 2018 Ist 2018 Personalintensität 0,0% 0,0% Sach- und Dienstleistungsintensität 5,0% 20,3% Transferaufwandsquote 83,5% 72,7% -120.000 -80.000 -40.000 0 40.000 80.000 120.000 160.000 200.000 240.000 Plan 2018 Ist 2018 ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen Jahresergebnis Seite 305 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 17 Stiftungen Produktgruppe 1715 Guilleaume-Stiftung St. Antoniusheim Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug Produkt 171501 - Guilleaume-Stiftung St. Antoniusheim Produktbeschreibung Die Stiftungserträge werden für solche Maßnahmen der Kinderhilfe, die keine gesetzlichen Pflichtaufgaben sind, verwandt. Soweit eine diesen Zweck entsprechende Verwendung der Mittel nicht möglich ist, können die Stiftungserträge auch für solche Maßnahmen der Jugendhilfe, die keine gesetzlichen Pflichtaufgaben sind, verwendet werden. Wirkungsziel/ Leistungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Stiftungsgrundstockvermögen in € Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvemögen in % 2 2,81 -0,81 Kosten und Erlöse Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Kosten 126.100 279.243 -153.143 Erlöse 141.700 144.886 3.186 Produktergebnis 15.600 -134.356 -149.956 Kostendeckungsgrad 112,4% 51,9% -200.000 -150.000 -100.000 -50.000 0 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000 Plan Ist Kosten Erlöse Produktergebnis Seite 306 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 17 Stiftungen Produktgruppe 1716 Krankenhausstiftung Worringen Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug Aufgabenbeschreibung Das Stiftungsvermögen bzw. seine Erträge dienen der Unterbringung und Versorgung armer Kranker. Zielgruppe Siehe Stiftungszweck Rechtsgrundlage Annahme am 16.10.1888, Ratsbeschluss vom 15.12.1981 Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt. Wirkungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Stiftungsgrundstockvermögen Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 2 0,03 1,97 Ergebnisrechnung Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 ordentliche Erträge 0 48 48 ordentliche Aufwendungen 100 0 100 ordentl. Ergebnis -100 48 148 Finanzergebnis 100 10 -90 Ergebnis aus int. Leistungsbez. 0 0 0 Jahresergebnis 0 58 58 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Plan 2018 Ist 2018 Personalintensität 0,0% Sach- und Dienstleistungsintensität 0,0% Transferaufwandsquote 100,0% 0 20 40 60 80 100 120 Plan 2018 Ist 2018 ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen Jahresergebnis Seite 307 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 17 Stiftungen Produktgruppe 1716 Krankenhausstiftung Worringen Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug Produkt 171601 - Krankenhausstiftung Worringen Produktbeschreibung Das Stiftungsvermögen bzw. seine Erträge dienen für die Unterbringung und Versorgung armer Kranker. Wirkungsziel/ Leistungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Stiftungsgrundstockvermögen in € Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 2 0,03 1,97 Kosten und Erlöse Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Kosten 100 0 100 Erlöse 100 58 -42 Produktergebnis 0 58 58 Kostendeckungsgrad 100,0% 0 20 40 60 80 100 120 Plan Ist Kosten Erlöse Produktergebnis Seite 308 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 17 Stiftungen Produktgruppe 1717 Gustav-von-Mevissen-Stiftung Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug Aufgabenbeschreibung Unterstützung von bedürftigen und würdigen Kölner Studenten der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Universität zu Köln. Zielgruppe Siehe Stiftungszweck Rechtsgrundlage Ratsbeschluss vom 06.10.1988 Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt. Wirkungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Stiftungsgrundstockvermögen Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 2 0,85 1,15 Ergebnisrechnung Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 ordentliche Erträge 0 0 0 ordentliche Aufwendungen 900 1.800 -900 ordentl. Ergebnis -900 -1.800 -900 Finanzergebnis 900 904 4 Ergebnis aus int. Leistungsbez. 0 0 0 Jahresergebnis 0 -896 -896 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Plan 2018 Ist 2018 Personalintensität 0,0% 0,0% Sach- und Dienstleistungsintensität 0,0% 0,0% Transferaufwandsquote 100,0% 100,0% -1.200 -800 -400 0 400 800 1.200 1.600 2.000 Plan 2018 Ist 2018 ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen Jahresergebnis Seite 309 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 17 Stiftungen Produktgruppe 1717 Gustav-von-Mevissen-Stiftung Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug Produkt 171701 - Gustav-von-Mevissen-Stiftung Produktbeschreibung Unterstützung von bedürftigen und würdigen Kölner Studenten der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Universität zu Köln. Wirkungsziel/ Leistungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Stiftungsgrundstockvermögen in € Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 2 0,85 1,15 Kosten und Erlöse Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Kosten 900 1.800 -900 Erlöse 900 904 4 Produktergebnis 0 -896 -896 Kostendeckungsgrad 100,0% 50,2% -1.200 -800 -400 0 400 800 1.200 1.600 2.000 Plan Ist Kosten Erlöse Produktergebnis Seite 310 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 17 Stiftungen Produktgruppe 1718 Stiftung Feldotto Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug Aufgabenbeschreibung Die Stiftungserträge werden für die Pflege und Betreuung von Behinderten, die in den Einrichtungen Lachemer Weg 22 in Köln-Weidenpesch untergebracht sind, verwandt. Zielgruppe Siehe Stiftungszweck Rechtsgrundlage Ratsbeschluss vom 22.08.1989 Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt. Wirkungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Stiftungsgrundstockvermögen Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 2 0,05 1,95 Ergebnisrechnung Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 ordentliche Erträge 0 0 0 ordentliche Aufwendungen 100 7.967 -7.867 ordentl. Ergebnis -100 -7.967 -7.867 Finanzergebnis 100 54 -46 Ergebnis aus int. Leistungsbez. 0 0 0 Jahresergebnis 0 -7.913 -7.913 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Plan 2018 Ist 2018 Personalintensität 0,0% 0,0% Sach- und Dienstleistungsintensität 0,0% 0,0% Transferaufwandsquote 100,0% 100,0% -10.000 -8.000 -6.000 -4.000 -2.000 0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 Plan 2018 Ist 2018 ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen Jahresergebnis Seite 311 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 17 Stiftungen Produktgruppe 1718 Stiftung Feldotto Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug Produkt 171801 - Stiftung Feldotto Produktbeschreibung Die Stiftungserträge werden für die Pflege und Betreuung von Behinderten, die in den Einrichtungen Lachemer Weg 22 in Köln-Weidenpesch untergebracht sind, verwandt. Wirkungsziel/ Leistungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Stiftungsgrundstockvermögen in € Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 2 0,05 1,95 Kosten und Erlöse Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Kosten 100 7.967 -7.867 Erlöse 100 54 -46 Produktergebnis 0 -7.913 -7.913 Kostendeckungsgrad 100,0% 0,7% -10.000 -8.000 -6.000 -4.000 -2.000 0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 Plan Ist Kosten Erlöse Produktergebnis Seite 312 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 17 Stiftungen Produktgruppe 1719 Stiftung Faßbender Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug Aufgabenbeschreibung Erwerb von Büchern bzw. wissenschaftlichen Werken zur Erhaltung der Sammlung Faßbender im Kölnischen Stadtmuseum. Zielgruppe Siehe Stiftungszweck Rechtsgrundlage Vertrag vom 14.09.1955, Ergänzungsverträge vom, 29.04.1960, 04.07.1963 und 29.12.1970, Ratsbeschluss vom 21.07.1955 Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Erfüllung des Stiftungszwecks bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens Wirkungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Stiftungsgrundstockvermögen Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 2 0,08 1,92 Ergebnisrechnung Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 ordentliche Erträge 0 0 0 ordentliche Aufwendungen 400 4.808 -4.408 ordentl. Ergebnis -400 -4.808 -4.408 Finanzergebnis 400 417 17 Ergebnis aus int. Leistungsbez. 0 0 0 Jahresergebnis 0 -4.391 -4.391 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Plan 2018 Ist 2018 Personalintensität 0,0% 0,0% Sach- und Dienstleistungsintensität 0,0% 0,0% Transferaufwandsquote 100,0% 100,0% -6.000 -4.000 -2.000 0 2.000 4.000 6.000 Plan 2018 Ist 2018 ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen Jahresergebnis Seite 313 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 17 Stiftungen Produktgruppe 1719 Stiftung Faßbender Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug Produkt 171901 - Stiftung Faßbender Produktbeschreibung Erwerb von Büchern bzw. wissenschaftlichen Werken zur Erhaltung der Sammlung Faßbender im Kölnischen Stadtmuseum. Wirkungsziel/ Leistungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Stiftungsgrundstockvermögen in € Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftugnsgrundstockvermögen in % 2 0,08 1,92 Kosten und Erlöse Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Kosten 400 4.808 -4.408 Erlöse 400 417 17 Produktergebnis 0 -4.391 -4.391 Kostendeckungsgrad 100,0% 8,7% -6.000 -4.000 -2.000 0 2.000 4.000 6.000 Plan Ist Kosten Erlöse Produktergebnis Seite 314 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 17 Stiftungen Produktgruppe 1720 Dr. Wilhelm und Gisela Fuß-Stiftung Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug Aufgabenbeschreibung Verbesserung der Lebenssituation schwerstbehinderter Menschen, insbesondere die Unterstützung der Bewohnerinnen und Bewohner des Schwerstbehindertenwohnheimes Lachemer Weg 22 in Köln-Weidenpesch. Zielgruppe Siehe Stiftungszweck Rechtsgrundlage Ratsbeschluss vom 30.01.1992 Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt. Wirkungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Stiftungsgrundstockvermögen Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 2 1,05 0,95 Ergebnisrechnung Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 ordentliche Erträge 0 0 0 ordentliche Aufwendungen 12.400 17.200 -4.800 ordentl. Ergebnis -12.400 -17.200 -4.800 Finanzergebnis 12.200 21.737 9.537 Ergebnis aus int. Leistungsbez. 0 0 0 Jahresergebnis -200 4.537 4.737 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Plan 2018 Ist 2018 Personalintensität 0,0% 0,0% Sach- und Dienstleistungsintensität 0,0% 0,0% Transferaufwandsquote 100,0% 100,0% -2.000 0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 14.000 16.000 18.000 Plan 2018 Ist 2018 ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen Jahresergebnis Seite 315 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 17 Stiftungen Produktgruppe 1720 Dr. Wilhelm und Gisela Fuß-Stiftung Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug Produkt 172001 - Dr. Wilhelm und Gisela Fuß-Stiftung Produktbeschreibung Verbesserung der Lebenssituation schwerstbehinderter Menschen, insbesondere die Unterstützung der Bewohnerinnen und Bewohner des Schwerstbehindertenwohnheimes Lachemer Weg 22 in Köln-Weidenpesch. Wirkungsziel/ Leistungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Stiftungsgrundstockvermögen in € Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 2 1,05 0,95 Kosten und Erlöse Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Kosten 12.400 17.200 -4.800 Erlöse 12.200 21.737 9.537 Produktergebnis -200 4.537 4.737 Kostendeckungsgrad 98,4% 126,4% -4.000 0 4.000 8.000 12.000 16.000 20.000 24.000 Plan Ist Kosten Erlöse Produktergebnis Seite 316 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 17 Stiftungen Produktgruppe 1721 Stiftung Dick Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug Aufgabenbeschreibung Betreuung der spastisch gelähmten Kinder im Raume der Stadt Köln. Zielgruppe Siehe Stiftungszweck Rechtsgrundlage Dringlichkeitsentscheidung vom 14.07.1993, Genehmigung Rat am 14.09.1993 Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt. Wirkungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Stiftungsgrundstockvermögen Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 2 0,09 1,91 Ergebnisrechnung Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 ordentliche Erträge 0 0 0 ordentliche Aufwendungen 700 4.136 -3.436 ordentl. Ergebnis -700 -4.136 -3.436 Finanzergebnis 700 783 83 Ergebnis aus int. Leistungsbez. 0 0 0 Jahresergebnis 0 -3.354 -3.354 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Plan 2018 Ist 2018 Personalintensität 0,0% 0,0% Sach- und Dienstleistungsintensität 0,0% 0,0% Transferaufwandsquote 100,0% 100,0% -4.000 -3.000 -2.000 -1.000 0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 Plan 2018 Ist 2018 ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen Jahresergebnis Seite 317 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 17 Stiftungen Produktgruppe 1721 Stiftung Dick Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug Produkt 172101 - Stiftung Dick Produktbeschreibung Betreuung der spastisch gelähmten Kinder im Raume der Stadt Köln. Wirkungsziel/ Leistungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Stiftungsgrundstockvermögen in € Verhältnis der erwirtschafteten Nettoahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 2 0,09 1,91 Kosten und Erlöse Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Kosten 700 4.136 -3.436 Erlöse 700 783 83 Produktergebnis 0 -3.354 -3.354 Kostendeckungsgrad 100,0% 18,9% -4.000 -3.000 -2.000 -1.000 0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 Plan Ist Kosten Erlöse Produktergebnis Seite 318 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 17 Stiftungen Produktgruppe 1722 Stiftung Friedrich Damm Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug Aufgabenbeschreibung Ankauf von Kinder- und Jugendbüchern für die städt. Volksbüchereien sowie Durchführung von Jugendveranstaltungen. Zielgruppe Siehe Stiftungszweck Rechtsgrundlage Testament vom 15.08.1978, eröffnet am 14.10.1992 Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt. Wirkungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Stiftungsgrundstockvermögen Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 2 0,29 1,71 Ergebnisrechnung Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 ordentliche Erträge 0 0 0 ordentliche Aufwendungen 500 3.539 -3.039 ordentl. Ergebnis -500 -3.539 -3.039 Finanzergebnis 500 583 83 Ergebnis aus int. Leistungsbez. 0 0 0 Jahresergebnis 0 -2.956 -2.956 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Plan 2018 Ist 2018 Personalintensität 0,0% 0,0% Sach- und Dienstleistungsintensität 0,0% 0,0% Transferaufwandsquote 100,0% 100,0% -4.000 -3.000 -2.000 -1.000 0 1.000 2.000 3.000 4.000 Plan 2018 Ist 2018 ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen Jahresergebnis Seite 319 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 17 Stiftungen Produktgruppe 1722 Stiftung Friedrich Damm Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug Produkt 172201 - Stiftung Friedrich Damm Produktbeschreibung Ankauf von Kinder- und Jugendbüchern für die städt. Volksbüchereien sowie Durchführung von Jugendveranstaltungen. Wirkungsziel/ Leistungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Stiftungsgrundstockvermögen in € Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 2 0,29 1,71 Kosten und Erlöse Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Kosten 500 3.539 -3.039 Erlöse 500 583 83 Produktergebnis 0 -2.956 -2.956 Kostendeckungsgrad 100,0% 16,5% -4.000 -3.000 -2.000 -1.000 0 1.000 2.000 3.000 4.000 Plan Ist Kosten Erlöse Produktergebnis Seite 320 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 17 Stiftungen Produktgruppe 1723 Stiftung Mathilde Groll Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug Aufgabenbeschreibung Die Stiftungserträge dienen vorzugsweise der Unterstützung körperbehinderter Kinder im Schwerstbehindertenwohnheim Lachemer Weg 22 in Köln-Weidenpesch. Zielgruppe Siehe Stiftungszweck Rechtsgrundlage Dringlichkeitsentscheidung vom 21.04.1997, Genehmigung Rat am 05.05.1997 Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt. Wirkungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Stiftungsgrundstockvermögen Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 2 0,05 1,95 Ergebnisrechnung Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 ordentliche Erträge 0 0 0 ordentliche Aufwendungen 300 23.505 -23.205 ordentl. Ergebnis -300 -23.505 -23.205 Finanzergebnis 300 305 5 Ergebnis aus int. Leistungsbez. 0 0 0 Jahresergebnis 0 -23.199 -23.199 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Plan 2018 Ist 2018 Personalintensität 0,0% 0,0% Sach- und Dienstleistungsintensität 0,0% 0,0% Transferaufwandsquote 100,0% 100,0% -30.000 -20.000 -10.000 0 10.000 20.000 30.000 Plan 2018 Ist 2018 ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen Jahresergebnis Seite 321 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 17 Stiftungen Produktgruppe 1723 Stiftung Mathilde Groll Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug Produkt 172301 - Stiftung Mathilde Groll Produktbeschreibung Die Stiftungserträge dienen vorzugsweise der Unterstützung körperbehinderter Kinder im Schwerstbehindertenwohnheim Lachemer Weg 22 in Köln-Weidenpesch. Wirkungsziel/ Leistungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Stiftungsgrundstockvermögen in € Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 2 0,05 1,95 Kosten und Erlöse Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Kosten 300 23.505 -23.205 Erlöse 300 305 5 Produktergebnis 0 -23.199 -23.199 Kostendeckungsgrad 100,0% 1,3% -30.000 -20.000 -10.000 0 10.000 20.000 30.000 Plan Ist Kosten Erlöse Produktergebnis Seite 322 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 17 Stiftungen Produktgruppe 1724 Gerda und Manfred Ulbrich-Stiftung Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug Aufgabenbeschreibung Zweck der Stiftung ist, mittelbar oder unmittelbar Maßnahmen zu fördern, die der Erleichterung der Situation von HIV-infizierten Menschen dienen. Hierbei kommen sowohl Einzelfallhilfen als auch institutionelle Förderungen freier Träger der Gesundheitspflege in Betracht. Zielgruppe Siehe Stiftungszweck Rechtsgrundlage Ratsbeschluss vom 23.04.1998 Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt. Wirkungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Stiftungsgrundstockvermögen Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 2 0,04 1,96 Ergebnisrechnung Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 ordentliche Erträge 0 0 0 ordentliche Aufwendungen 200 0 200 ordentl. Ergebnis -200 0 200 Finanzergebnis 200 258 58 Ergebnis aus int. Leistungsbez. 0 0 0 Jahresergebnis 0 258 258 Allg. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Plan 2018 Ist 2018 Personalintensität 0,0% Sach- und Dienstleistungsintensität 0,0% Transferaufwandsquote 100,0% 0 40 80 120 160 200 240 280 Plan 2018 Ist 2018 ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen Jahresergebnis Seite 323 Jahresrechnung 2018 Produktbereich 17 Stiftungen Produktgruppe 1724 Gerda und Manfred Ulbrich-Stiftung Verantwortliche/r Dezernent/in Frau StK Klug Produkt 172401 - Gerda und Manfred Ulbrich-Stiftung Produktbeschreibung Zweck der Stiftung ist, mittelbar oder unmittelbar Maßnahmen zu fördern, die der Erleichterung der Situation von HIV-infizierten Menschen dienen. Hierbei kommen sowohl Einzelfallhilfen als auch institutionelle Förderungen freier Träger der Gesundheitspflege in Betracht. Wirkungsziel/ Leistungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt. Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Stiftungsgrundstockvermögen in € Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 2 0,04 1,96 Kosten und Erlöse Plan 2018 Ist 2018 Abweichung 2018 Kosten 200 0 200 Erlöse 200 258 58 Produktergebnis 0 258 258 Kostendeckungsgrad 100,0% 0 40 80 120 160 200 240 280 Plan Ist Kosten Erlöse Produktergebnis Seite 324
Beratungsverlauf (2)
08.07.2019
Finanzausschuss
TOP 10.30
Vorberatung (Fachausschuss)
Entscheidung
Beschluss: ungeändert beschlossen
Zur SitzungOrte (245)
- Bonner Straße 478
- Causemannstraße 29
- Industriestraße
- Heinrich-Erpenbach-Straße
- Kölnstraße
- Berliner Straße 221
- Fürstenstraße 45
- Houdainer Straße 49
- Johann-Reintgen-Straße
- Peter-Koep-Straße 1
- Kapellenstraße 0
- Lützerathstraße 903
- Marktstraße 10
- Martha-Heublein-Straße 501
- Moldaustraße 143
- Musikgasse 39
- Offenbachstraße 38
- Petersbergstraße 1
- Ranzeler Straße 244
- Scheibenstraße 298
- Wankelstraße 267
- Weidengasse 319
- Mommsenstraße
- Gellertstraße
- Gravenreuthstraße 10
- Karl-Marx-Allee 43
- Severinstraße 0
- Leybergstraße 1
- Nikolausstraße 51
- Ottostraße
- Genovevastraße 58
- Düsseldorfer Straße
- Heßhofstraße 20
- Fritz-Hecker-Straße
- Zaunhofstraße
- Ostlandstraße
- Neuenhöfer Allee
- Rochusstraße
- Pastor-Wolff-Straße 0
- Humboldtstraße 0
- Oberstraße
- Wuppertaler Straße 0
- Ostmerheimer Straße
- Innere Kanalstraße
- Tunisstraße
- Maastrichter Straße
- Cäcilienstraße
- Opladener Straße
- Luxemburger Straße
- Barbarastraße
- Stolberger Straße
- Hültzstraße
- Berrenrather Straße
- Vogelsanger Straße
- Takustraße
- Subbelrather Straße
- Oskar-Jäger-Straße
- Kempener Straße
- Niehler Straße
- Jesuitengasse
- Merianstraße
- Hauptstraße
- Steinstraße
- Sieversstraße
- Germaniastraße
- Piccoloministraße
- Leuchterstraße
- Aachener Straße
- Venloer Straße
- Lohsestraße
- Fuggerstraße
- Deutzer Brücke 0
- Ollenhauerring
- Kolkrabenweg 65
- Dresenhofweg 68
- Damiansweg 103
- Fellmühlenweg 164
- Niehler Damm
- Weißer Unterkölnweg 17
- Ebertplatz 0
- Auenweg 0
- Volkhovener Weg
- Hansaring
- Fühlinger Weg 4
- Thymianweg
- Perlengraben 101
- Unterer Komarweg
- Freimersdorfer Weg
- Ivenshofweg
- Thuleweg
- Pariser Platz 1
- Liverpooler Platz
- Breslauer Platz
- Ubierring
- Filzengraben
- Höninger Weg
- Weichselring
- Mennweg
- Europaring
- Deutzer Ring
- Berberitzenweg
- Lachemer Weg 22
- Am Faulbach 56
- Am Kölner Brett 96
- Zum Neuen Kreuz 15
- Am Kümpchenshof 0
- Am Burgacker 68
- Am Domhof 750
- Josef-Broicher-Straße 0
- Sinnersdorfer Straße 0
- Josef-Kallscheuer-Straße 5
- Friedrich-Karl-Straße 0
- Mathias-Brüggen-Straße 0
- An den Gelenkbogenhallen 0
- Widdersdorfer Landstraße 0
- Wilhelm-Schreiber-Straße 0
- Heinrich-Rohlmann-Straße 0
- Friedrich-Naumann-Straße
- Hardtgenbuscher Kirchweg 0
- Robert-Perthel-Straße
- Deutz-Mülheimer Straße 0
- Aloys-Boecker-Straße 0
- Neusser Landstraße 0
- Kaiser-Wilhelm-Ring 1
- Dillenburger Straße
- Kendenicher Straße 0
- Friedrich-Ebert-Ufer
- Rothenburger Straße 2
- Schönrather Straße 7
- Geestemünder Straße 300
- Frankfurter Straße 840
- Pingsdorfer Straße 10f
- Alte Escher Straße
- Augsburger Straße 4
- An der Rechtschule 2
- Paffrather Straße
- Merheimer Heideweg
- Lustheider Straße 0
- Kulmbacher Straße 1
- Auf dem Ginsterberg 6
- Kleine Budengasse
- Militärringstraße 120
- Hans-Böckler-Platz 79
- Im Merheimer Felde 0
- Schmalbeinstraße 0
- Görlinger-Zentrum
- Mülheimer Brücke 10
- Am Alten Brauhaus 13
- Rixdorfer Straße 0
- Westerwaldstraße 0
- Waldecker Straße 0
- Koblenzer Straße 15
- Potsdamer Straße 1a
- Kolmarer Straße 0
- Langenbergstraße 0
- Markgrafenstraße 1
- Lindenthalgürtel
- Alter Militärring 0
- Weinsbergstraße 0
- Walter-Binder-Weg
- Emdener Straße
- Clevischer Ring
- Brücker Mauspfad 0
- Everhardstraße 0
- Morkener Straße 20
- Trierer Straße 0
- Dürener Straße 0
- Apostelnstraße
- Stadtwaldgürtel
- Buschfeldstraße 0
- Gut Leidenhausen 220
- Schlagbaumsweg 0
- Niehler Gürtel 370
- Severinsbrücke 0
- Appellhofplatz 0
- Brohler Straße 0
- Kalscheurer Weg 0
- Pater-Prinz-Weg 0
- Neubrücker Ring
- Weilerstraße
- Osloer Straße 0
- Mündelstraße 52
- Karolingerring 0
- Faßbenderkaul
- Erbacher Weg 0
- Thurner Kamp 0
- Vulkanstraße
- Floriansgasse 52
- Schmiedegasse 96
- Michaelshoven
- Weißdornweg 0
- Urbacher Weg 0
- Brunostraße
- Abshofstraße 0
- Friesenplatz
- Rolandstraße 92
- Poststraße
- Bischofsweg 852
- Gereonswall
- Annostraße 0
- Wilhelmshof
- Eythstraße 0
- Egonstraße 0
- Kuckucksweg 10
- Waldstraße 0
- Luzerner Weg 0
- An der Ling
- Krebelspfad
- Straße 10
- Haferkamp 0
- Waidmarkt
- Straße 17
- Straße 24
- Eisenmarkt 2
- Straße 14
- Parkgürtel 0
- Straße 22
- Straße 20 0
- Straße 15 0
- Ulrepforte
- Eifelwall
- Blaubach 9
- Straße 9
- Straße 4
- Zoobrücke 0
- Straße 5 7
- Markt
- Straße 1 2
- Heumarkt 500
- Erdweg 20
- Am Markt
- Remondis
- Zugweg 10
- Neumarkt 0
- Heidekaul 0
- Merlinweg 0
- Im Grund
- Loorweg 0
- Straße 2 0
- Straße 7 0
- Ottoplatz 0
- Straße 3
- Straße 8
- Hülsenweg
- Im Forst
Ortsbezüge werden automatisch aus den Dokumenten ermittelt und können unvollständig sein.
Details
- Aktenzeichen
- 1920/2019
- Typ
- Beschlussvorlage Rat bzw. Hauptausschuss
- Datum
- 24.06.2019
- Erstellt
- 31.05.2019 06:54