Beratung des Haushaltsplan Entwurfs 2018 einschließlich der mittelfristigen Finanzplanung bis 2021 und sonstige Anlagen

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• Anlage zu 2894

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  Haushaltsplanentwurf 2018 2018 2019 2020 2021 Ergebnisplan - Bezirk 2 0101 - Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 529900 - Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen 3.044,48 3.065,77 2.981,64 3.018,12 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.044,48 3.065,77 2.981,64 3.018,12 16 - sonstige ordentl. Aufwendungen 542610 - Gästebewirtungen und Repräsentationen 1.873,53 1.886,63 1.834,85 1.857,31 16 - sonstige ordentl. Aufwendungen 1.873,53 1.886,63 1.834,85 1.857,31 Teilplanzeile 4.918,01 4.952,40 4.816,49 4.875,43 0111 - Sonstige Innere Verwaltung 07 - sonstige ordentliche Erträge 459900 - weitere sonstige ordentliche Erträge -13.327,69 -13.327,69 -13.327,69 -13.327,69 07 - sonstige ordentliche Erträge -13.327,69 -13.327,69 -13.327,69 -13.327,69 11 - Personalaufwendungen 501100 - Regelbezüge der Beamten 134.801,62 137.497,68 140.247,60 143.052,60 501110 - Mehrarbeitsvergütung Beamte 147,36 150,24 153,48 156,36 501200 - Regelentgelt der tariflich Beschäftigten 339.531,12 346.321,44 353.247,84 360.312,84 501210 - Überstundenvergütg. tarifl. Beschäftigte 3.211,32 3.275,52 3.340,96 3.408,12 502100 - Versorgungskasse, ZVK tarifl. Beschäft. 29.018,82 29.599,08 30.190,80 30.794,76 503100 - Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. 66.323,28 67.649,52 69.002,88 70.382,64 503500 - Unfallversicherung 1.695,60 1.729,08 1.763,76 1.799,04 504100 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen 11.140,44 11.362,80 11.590,32 11.822,16 504200 - Beihi. Unterstützung tarifl. Beschäftigte 184,80 188,52 192,12 195,96 505100 - Zuführungen zu Pensionsrückstellungen 62.301,05 91.374,60 70.998,26 88.747,60 505110 - Zuführung Beihilferückstellung für Pensionen 14.882,76 23.227,32 21.299,69 22.364,35 506100 - Zufg. zu RSt. für Urlaub/Überst/ATZ/Beihilfe usw. 22.855,19 24.531,48 26.423,88 28.419,95 11 - Personalaufwendungen 686.093,36 736.907,28 728.451,59 761.456,38 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 521100 - Unterhaltung der Grundstücke 2.275,96 2.223,52 2.145,00 2.180,71 523400 - Unterh.BuG und immateriellen Vermögensgegenstände 5.014,99 4.899,45 4.726,45 4.805,11 524200 - Aufw. für Reinigung, Winterdienst u. Abfallentsorg 1.243,21 1.214,57 1.171,68 1.191,19 529900 - Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen 19.267,30 1.238,64 1.194,90 1.214,78 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 27.801,46 9.576,18 9.238,03 9.391,79 14 - Bilanzielle Abschreibungen 575100 - planm. AfA auf Maschinen, techn.Anlagen, Fahrzeuge 357,48 357,48 357,48 142,56 576100 - planm.AfA Betriebs-u.Geschäftsausstattg 20.449,38 19.918,74 20.703,42 20.289,78 576200 - AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) 1.888,92 1.888,92 1.888,92 1.888,92 14 - Bilanzielle Abschreibungen 22.695,78 22.165,14 22.949,82 22.321,26 16 - sonstige ordentl. Aufwendungen 540200 - Aus- und Fortbildungen, Umschulungen 450,80 440,40 424,86 431,93 540300 - Reisekosten, Trennungsentschädigung 1.521,40 1.486,35 1.433,87 1.457,74 540700 - Personalnebenaufwendungen 182,20 178,01 171,71 174,58 541200 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 3.117,89 3.146,94 3.035,81 3.086,34 541210 - Büroraummieten 11 252.561,52 258.525,96 264.735,12 271.091,64 542100 - Büromaterial 2.817,42 2.752,49 2.655,30 2.699,50 542400 - Zeitungen und Fachliteratur 597,74 583,97 563,35 572,73 542520 - Telefon 525,30 513,19 495,06 503,31 542521 - Telefon (Amt 12) 5.327,05 5.204,30 5.020,53 5.104,09 542620 - Werbung, Öffentlichkeits- u. Pressearbeit 6.698,88 6.745,68 6.507,48 6.615,80 542900 - Sonstige Geschäftsaufwendungen 2.943,38 2.875,56 2.774,02 2.820,19 16 - sonstige ordentl. Aufwendungen 276.743,58 282.452,85 287.817,11 294.557,85 27 - Interne Leistungsbeziehung (Aufwand / (-) Ertrag) 940010 - Reinigung 21.679,92 21.671,04 21.671,04 21.671,04 940020 - Porto 10.217,04 10.217,04 10.217,04 10.217,04 940030 - IT-Leistungen 112.623,36 112.623,36 112.623,36 112.623,36 27 - Interne Leistungsbeziehung (Aufwand / (-) Ertrag) 144.520,32 144.511,44 144.511,44 144.511,44 Teilplanzeile 1.144.526,81 1.182.285,20 1.179.640,30 1.218.911,03 0201 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung 11 - Personalaufwendungen 501100 - Regelbezüge der Beamten 27.367,58 27.914,88 28.473,12 29.042,76 501110 - Mehrarbeitsvergütung Beamte 13,02 13,32 13,68 13,80 501200 - Regelentgelt der tariflich Beschäftigten 93.867,12 95.744,40 97.659,24 99.612,48 501210 - Überstundenvergütg. tarifl. Beschäftigte 534,96 545,76 556,68 567,85 502100 - Versorgungskasse, ZVK tarifl. Beschäft. 7.986,60 8.146,44 8.309,17 8.475,48 503100 - Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. 18.600,96 18.972,96 19.352,52 19.739,52 503500 - Unfallversicherung 445,68 454,56 463,68 472,92 504100 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen 2.264,52 2.309,76 2.356,08 2.403,12 504200 - Beihi. Unterstützung tarifl. Beschäftigte 51,00 51,96 53,00 54,12 505100 - Zuführungen zu Pensionsrückstellungen 12.284,76 18.017,52 13.999,68 17.499,48 505110 - Zuführung Beihilferückstellung für Pensionen 2.934,60 4.580,04 4.199,91 4.409,88 506100 - Zufg. zu RSt. für Urlaub/Überst/ATZ/Beihilfe usw. 4.866,36 5.302,92 5.794,20 6.319,08 11 - Personalaufwendungen 171.217,16 182.054,52 181.230,96 188.610,49 16 - sonstige ordentl. Aufwendungen 540700 - Personalnebenaufwendungen 21,91 21,41 20,65 21,00 541210 - Büroraummieten 11 27.335,97 28.026,36 28.699,44 29.388,48 16 - sonstige ordentl. Aufwendungen 27.357,88 28.047,77 28.720,09 29.409,48 27 - Interne Leistungsbeziehung (Aufwand / (-) Ertrag) 940010 - Reinigung 2.346,56 2.349,36 2.349,36 2.349,36 27 - Interne Leistungsbeziehung (Aufwand / (-) Ertrag) 2.346,56 2.349,36 2.349,36 2.349,36 Teilplanzeile 200.921,60 212.451,65 212.300,41 220.369,33 0204 - Verkehrs- u. Kfz.-Wesen 04 - öffentl.rechtl. Leistungsentgelte 431100 - Verwaltungsgebühren -212.316,77 -212.316,77 -212.316,77 -212.316,77 04 - öffentl.rechtl. Leistungsentgelte -212.316,77 -212.316,77 -212.316,77 -212.316,77 11 - Personalaufwendungen 501100 - Regelbezüge der Beamten 58.652,88 59.826,00 61.022,64 62.243,04 501110 - Mehrarbeitsvergütung Beamte 53,16 54,24 55,32 56,40 501200 - Regelentgelt der tariflich Beschäftigten 70.161,24 71.564,52 72.995,88 74.455,68 501210 - Überstundenvergütg. tarifl. Beschäftigte 56,88 57,96 59,16 60,36 502100 - Versorgungskasse, ZVK tarifl. Beschäft. 5.916,60 6.034,80 6.155,64 6.278,64 503100 - Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. 14.036,04 14.316,72 14.603,16 14.895,24 503500 - Unfallversicherung 407,52 415,68 423,96 432,48 504100 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen 4.844,76 4.941,72 5.040,48 5.141,28 504200 - Beihi. Unterstützung tarifl. Beschäftigte 37,82 38,64 39,36 40,20 505100 - Zuführungen zu Pensionsrückstellungen 26.645,76 39.080,52 30.365,52 37.956,96 505110 - Zuführung Beihilferückstellung für Pensionen 6.365,40 9.934,08 9.109,68 9.565,20 506100 - Zufg. zu RSt. für Urlaub/Überst/ATZ/Beihilfe usw. 5.833,44 6.271,32 6.770,40 7.278,72 11 - Personalaufwendungen 193.011,50 212.536,20 206.641,20 218.404,20 14 - Bilanzielle Abschreibungen 572110 - planm. AfA auf imm. Vermögensgegenstände des AV 2.540,76 2.540,76 0,00 0,00 14 - Bilanzielle Abschreibungen 2.540,76 2.540,76 0,00 0,00 16 - sonstige ordentl. Aufwendungen 540200 - Aus- und Fortbildungen, Umschulungen 56,35 55,06 53,11 54,00 540300 - Reisekosten, Trennungsentschädigung 56,35 55,06 53,11 54,00 540700 - Personalnebenaufwendungen 25,73 25,13 24,25 24,65 541210 - Büroraummieten 11 62.472,27 63.980,88 65.517,60 67.090,68 542200 - Druck und Vervielfältigung 12.054,85 12.177,72 11.747,71 11.943,25 542521 - Telefon (Amt 12) 846,41 826,90 797,71 810,99 542900 - Sonstige Geschäftsaufwendungen 718,97 702,42 677,62 688,90 16 - sonstige ordentl. Aufwendungen 76.230,93 77.823,17 78.871,11 80.666,47 27 - Interne Leistungsbeziehung (Aufwand / (-) Ertrag) 940010 - Reinigung 5.362,57 5.363,16 5.363,16 5.363,16 940020 - Porto 2.713,80 2.713,80 2.713,80 2.713,80 940030 - IT-Leistungen 28.155,84 28.155,84 28.155,84 28.155,84 27 - Interne Leistungsbeziehung (Aufwand / (-) Ertrag) 36.232,21 36.232,80 36.232,80 36.232,80 Teilplanzeile 95.698,63 116.816,16 109.428,34 122.986,70 0207 - Einwohnerangelegenheiten 04 - öffentl.rechtl. Leistungsentgelte 431100 - Verwaltungsgebühren -618.369,39 -618.369,39 -618.369,39 -618.369,39 04 - öffentl.rechtl. Leistungsentgelte -618.369,39 -618.369,39 -618.369,39 -618.369,39 05 - privatrechtl. Leistungsentgelte 441100 - Mieten und Pachten -13.000,00 -13.000,00 -13.000,00 -13.000,00 05 - privatrechtl. Leistungsentgelte -13.000,00 -13.000,00 -13.000,00 -13.000,00 07 - sonstige ordentliche Erträge 456100 - Ordnungsrechtl. Erträge z.B. Bußgelder -1.596,75 -1.596,75 -1.596,75 -1.596,75 07 - sonstige ordentliche Erträge -1.596,75 -1.596,75 -1.596,75 -1.596,75 11 - Personalaufwendungen 501100 - Regelbezüge der Beamten 144.389,28 147.277,08 150.222,60 153.227,16 501110 - Mehrarbeitsvergütung Beamte 130,32 132,84 135,60 138,12 501200 - Regelentgelt der tariflich Beschäftigten 170.990,88 174.410,64 177.898,80 181.456,80 501210 - Überstundenvergütg. tarifl. Beschäftigte 1.442,64 1.471,44 1.500,96 1.531,08 502100 - Versorgungskasse, ZVK tarifl. Beschäft. 14.510,76 14.800,92 15.096,96 15.399,00 503100 - Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. 34.341,24 35.027,76 35.728,50 36.442,91 503500 - Unfallversicherung 1.138,85 1.161,48 1.184,76 1.208,52 504100 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen 11.929,08 12.167,64 12.411,00 12.659,16 504200 - Beihi. Unterstützung tarifl. Beschäftigte 92,64 94,44 96,24 98,16 505100 - Zuführungen zu Pensionsrückstellungen 65.412,36 95.937,96 74.543,88 93.179,76 505110 - Zuführung Beihilferückstellung für Pensionen 15.626,16 24.387,12 22.363,20 23.481,36 506100 - Zufg. zu RSt. für Urlaub/Überst/ATZ/Beihilfe usw. 14.200,32 15.270,76 16.490,76 17.733,00 11 - Personalaufwendungen 474.204,53 522.140,08 507.673,26 536.555,03 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 523400 - Unterh.BuG und immateriellen Vermögensgegenstände 2.000,56 1.954,47 1.885,45 1.916,83 529210 - Gerichts- u. Notark.(30) 110,04 110,04 110,04 110,04 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.110,60 2.064,51 1.995,49 2.026,87 14 - Bilanzielle Abschreibungen 572110 - planm. AfA auf imm. Vermögensgegenstände des AV 8.000,04 8.000,04 8.000,04 0,00 576100 - planm.AfA Betriebs-u.Geschäftsausstattg 5.621,40 19.225,92 20.285,16 22.330,56 576200 - AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) 4.111,08 4.111,08 4.111,08 4.111,08 14 - Bilanzielle Abschreibungen 17.732,52 31.337,04 32.396,28 26.441,64 16 - sonstige ordentl. Aufwendungen 540200 - Aus- und Fortbildungen, Umschulungen 56,35 55,06 53,11 54,00 540700 - Personalnebenaufwendungen 67,85 66,28 63,94 65,01 541200 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 139,24 140,54 135,58 137,83 541210 - Büroraummieten 11 145.770,16 149.290,44 152.876,04 156.546,72 542200 - Druck und Vervielfältigung 403.732,86 407.516,09 393.126,36 399.669,84 542521 - Telefon (Amt 12) 3.000,90 2.931,76 2.828,24 2.875,31 542800 - Bankspesen/Geldverkehr/Kontoführungsgebühr 3.139,42 3.067,09 2.958,79 3.008,03 542900 - Sonstige Geschäftsaufwendungen 281,75 275,25 265,53 269,95 16 - sonstige ordentl. Aufwendungen 556.188,53 563.342,51 552.307,59 562.626,69 27 - Interne Leistungsbeziehung (Aufwand / (-) Ertrag) 940010 - Reinigung 12.512,93 12.514,32 12.514,32 12.514,32 940020 - Porto 6.330,00 6.330,00 6.330,00 6.330,00 940030 - IT-Leistungen 70.389,60 70.389,60 70.389,60 70.389,60 27 - Interne Leistungsbeziehung (Aufwand / (-) Ertrag) 89.232,53 89.233,92 89.233,92 89.233,92 Teilplanzeile 506.502,57 575.151,92 550.640,40 583.918,01 0301 - Schulträgeraufgaben 02 - Zuwendungen und allg. Umlagen 414700 - Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 02 - Zuwendungen und allg. Umlagen -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 05 - privatrechtl. Leistungsentgelte 446900 - Sonstige privatrechtliche Entgelte -11.368,95 -11.368,95 -11.368,95 -11.368,95 05 - privatrechtl. Leistungsentgelte -11.368,95 -11.368,95 -11.368,95 -11.368,95 07 - sonstige ordentliche Erträge 459900 - weitere sonstige ordentliche Erträge -1.846,00 -1.846,00 -1.846,00 -1.846,00 07 - sonstige ordentliche Erträge -1.846,00 -1.846,00 -1.846,00 -1.846,00 11 - Personalaufwendungen 501100 - Regelbezüge der Beamten 45.029,40 45.930,12 46.848,60 47.785,68 501110 - Mehrarbeitsvergütung Beamte 65,28 66,48 67,92 69,24 501200 - Regelentgelt der tariflich Beschäftigten 1.446.977,76 1.475.917,44 1.505.435,76 1.535.544,60 501210 - Überstundenvergütg. tarifl. Beschäftigte 208.698,96 212.872,92 217.130,40 221.473,08 501900 - Regelentgelt für sonstige Beschäftigte 17.289,96 17.635,80 17.988,48 18.348,24 502100 - Versorgungskasse, ZVK tarifl. Beschäft. 150.841,36 153.858,24 156.935,28 160.074,00 503100 - Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. 334.922,84 341.621,52 348.453,84 355.422,90 503300 - Beiträge zur Soz.Vers. sonstige Beschäftigte 3.522,96 3.593,40 3.665,28 3.738,60 503500 - Unfallversicherung 8.373,48 8.540,88 8.711,64 8.885,82 504100 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen 3.721,32 3.795,84 3.871,80 3.949,20 504200 - Beihi. Unterstützung tarifl. Beschäftigte 768,71 784,08 799,68 815,88 504300 - Beihi. Unterstützung sonst. Beschäftigte 10,32 10,56 10,68 10,92 505100 - Zuführungen zu Pensionsrückstellungen 20.737,80 30.415,32 23.632,74 29.541,00 505110 - Zuführung Beihilferückstellung für Pensionen 4.954,08 7.731,48 7.089,84 7.444,40 506100 - Zufg. zu RSt. für Urlaub/Überst/ATZ/Beihilfe usw. 62.377,77 67.849,93 73.949,86 80.698,56 11 - Personalaufwendungen 2.308.292,00 2.370.624,01 2.414.591,80 2.473.802,12 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 523200 - Unterh. Fahrzeuge (Treibst./Reparatur usw.) 587,98 569,13 569,13 569,13 523400 - Unterh.BuG und immateriellen Vermögensgegenstände 63.229,33 64.229,33 64.729,33 65.229,33 524200 - Aufw. für Reinigung, Winterdienst u. Abfallentsorg 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 524900 - sonstige Bewirtschaftungskosten (z. B. Bewachung) 4.134,17 4.134,17 4.134,17 4.134,17 527100 - Lernmittel nach LernmittelfreiheitsG 316.484,79 313.365,63 314.365,96 315.365,96 527200 - Beköstigung 12.217,49 12.218,11 12.218,11 12.218,11 527300 - Lehr- u. Unterrichtsmittel 245.528,02 247.534,22 249.534,53 252.534,53 528900 - Aufwendungen für sonst. Sachleistungen 9.095,16 9.095,16 9.095,16 9.095,16 529100 - Schülerbeförderungskosten 149.779,64 152.257,61 154.880,27 155.880,27 529900 - Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen 38.257,64 39.185,26 39.185,35 39.185,35 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 853.314,22 856.588,62 862.712,01 868.212,01 14 - Bilanzielle Abschreibungen 576100 - planm.AfA Betriebs-u.Geschäftsausstattg 166,80 166,80 166,80 166,80 14 - Bilanzielle Abschreibungen 166,80 166,80 166,80 166,80 16 - sonstige ordentl. Aufwendungen 540100 - Aufwendungen für Personaleinstellungen 87,28 85,32 82,32 83,64 540200 - Aus- und Fortbildungen, Umschulungen 151,19 146,35 146,35 146,35 540300 - Reisekosten, Trennungsentschädigung 817,05 790,86 790,86 790,86 540600 - Dienst-/Schutzkleidung/persönl. Ausrüstungsgegenst 900,00 750,00 750,00 750,00 540700 - Personalnebenaufwendungen 760,71 736,34 736,31 736,32 541210 - Büroraummieten 11 16.140,99 15.896,88 16.278,72 16.669,56 542520 - Telefon 2.525,38 2.613,89 2.613,89 2.613,89 542521 - Telefon (Amt 12) 8.823,18 8.540,32 8.540,34 8.540,34 542900 - Sonstige Geschäftsaufwendungen 7.654,77 7.641,31 7.641,31 7.641,31 16 - sonstige ordentl. Aufwendungen 37.860,55 37.201,27 37.580,10 37.972,27 27 - Interne Leistungsbeziehung (Aufwand / (-) Ertrag) 940010 - Reinigung 1.385,58 1.332,60 1.332,60 1.332,60 940020 - Porto 6.791,88 6.791,88 6.791,88 6.791,88 27 - Interne Leistungsbeziehung (Aufwand / (-) Ertrag) 8.177,46 8.124,48 8.124,48 8.124,48 Teilplanzeile 3.194.496,08 3.259.390,23 3.309.860,24 3.374.962,73 0416 - Kulturförderung 15 - Transferaufwendungen 531800 - Zuschüsse an übrige Bereiche 3.940,67 3.814,14 3.814,14 3.814,14 15 - Transferaufwendungen 3.940,67 3.814,14 3.814,14 3.814,14 16 - sonstige ordentl. Aufwendungen 541210 - Büroraummieten 11 56,15 0,00 0,00 0,00 16 - sonstige ordentl. Aufwendungen 56,15 0,00 0,00 0,00 27 - Interne Leistungsbeziehung (Aufwand / (-) Ertrag) 940010 - Reinigung 4,82 0,00 0,00 0,00 27 - Interne Leistungsbeziehung (Aufwand / (-) Ertrag) 4,82 0,00 0,00 0,00 Teilplanzeile 4.001,64 3.814,14 3.814,14 3.814,14 0507 - Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 524900 - sonstige Bewirtschaftungskosten (z. B. Bewachung) 1.680,00 1.680,00 1.680,00 1.680,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.680,00 1.680,00 1.680,00 1.680,00 16 - sonstige ordentl. Aufwendungen 541200 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 19.260,00 19.260,00 19.260,00 19.260,00 16 - sonstige ordentl. Aufwendungen 19.260,00 19.260,00 19.260,00 19.260,00 Teilplanzeile 20.940,00 20.940,00 20.940,00 20.940,00 0603 - Kindertagesbetreuung 02 - Zuwendungen und allg. Umlagen 414100 - Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land -19.711.392,00 -21.182.743,00 -22.179.115,00 -22.179.115,00 416100 - planmäßige Auflösung Sopo -44.500,00 -43.900,00 -43.900,00 -43.900,00 02 - Zuwendungen und allg. Umlagen -19.755.892,00 -21.226.643,00 -22.223.015,00 -22.223.015,00 04 - öffentl.rechtl. Leistungsentgelte 432500 - ör. Abgabe eigener Art -3.831.443,00 -4.062.565,00 -4.198.323,00 -4.198.323,00 432900 - Sonstige Entgelte und Gebühren -681.598,00 -681.598,00 -681.598,00 -681.598,00 04 - öffentl.rechtl. Leistungsentgelte -4.513.041,00 -4.744.163,00 -4.879.921,00 -4.879.921,00 05 - privatrechtl. Leistungsentgelte 441100 - Mieten und Pachten -141.629,36 -141.629,36 -141.629,36 -141.629,36 05 - privatrechtl. Leistungsentgelte -141.629,36 -141.629,36 -141.629,36 -141.629,36 06 - Kostenerstattungen und Umlagen 448200 - Erstattung von Gem. u. Gemeindeverbänden -309.655,76 -309.655,76 -309.655,76 -309.655,76 448400 - Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen -60.617,81 -60.617,81 -60.617,81 -60.617,81 06 - Kostenerstattungen und Umlagen -370.273,57 -370.273,57 -370.273,57 -370.273,57 07 - sonstige ordentliche Erträge 456200 - Säumniszuschläge und dgl. -2.219,16 -2.219,16 -2.219,16 -2.219,16 459800 - Erträge für Aufl. PRAP erh.Zuw. -351.448,04 -268.569,84 -268.569,84 -268.569,84 459900 - weitere sonstige ordentliche Erträge -3.838,44 -3.838,44 -3.838,44 -3.838,44 07 - sonstige ordentliche Erträge -357.505,64 -274.627,44 -274.627,44 -274.627,44 11 - Personalaufwendungen 501100 - Regelbezüge der Beamten 11.564,88 11.796,60 12.032,22 12.273,11 501200 - Regelentgelt der tariflich Beschäftigten 10.029.879,15 10.230.476,88 10.435.086,99 10.643.787,49 501210 - Überstundenvergütg. tarifl. Beschäftigte 83,28 84,85 85,33 86,64 501900 - Regelentgelt für sonstige Beschäftigte 193.023,36 196.884,00 200.821,20 204.838,32 502100 - Versorgungskasse, ZVK tarifl. Beschäft. 851.330,29 868.358,99 885.726,00 903.440,62 503100 - Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. 1.983.625,73 2.023.296,84 2.063.762,27 2.105.039,28 503300 - Beiträge zur Soz.Vers. sonstige Beschäftigte 32.506,32 33.156,00 33.819,60 34.495,44 503500 - Unfallversicherung 51.780,04 52.815,63 53.873,00 54.949,00 504200 - Beihi. Unterstützung tarifl. Beschäftigte 5.493,43 5.602,30 5.716,15 5.829,31 504300 - Beihi. Unterstützung sonst. Beschäftigte 14,64 15,60 15,84 15,84 506100 - Zufg. zu RSt. für Urlaub/Überst/ATZ/Beihilfe usw. 388.562,22 425.277,22 466.140,46 511.598,84 11 - Personalaufwendungen 13.547.863,34 13.847.764,91 14.157.079,06 14.476.353,89 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 521800 - Unterhaltung sonstiger baulicher Anlagen 85.849,02 83.572,26 81.874,84 82.650,66 523400 - Unterh.BuG und immateriellen Vermögensgegenstände 38.655,38 38.878,65 38.089,09 38.449,98 524200 - Aufw. für Reinigung, Winterdienst u. Abfallentsorg 21.398,53 21.522,03 21.084,97 21.284,87 527200 - Beköstigung 487.012,59 489.825,28 479.876,58 484.423,68 528200 - Aufwendungen für sonstige Vorräte 61.089,32 61.442,18 60.194,22 60.764,65 528900 - Aufwendungen für sonst. Sachleistungen 74.204,55 74.633,06 73.117,22 73.810,14 529100 - Schülerbeförderungskosten 19.361,10 19.472,91 19.077,41 19.258,18 529210 - Gerichts- u. Notark.(30) 3.478,56 3.478,56 3.478,56 3.478,56 529900 - Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen 21.398,53 21.522,03 21.084,97 21.284,87 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 812.447,58 814.346,96 797.877,86 805.405,59 14 - Bilanzielle Abschreibungen 573300 - planm. Abschreibungen auf Aufbauten u. Aufwuchs 33.200,00 32.700,00 32.700,00 32.700,00 574100 - planmäßige AfA auf Infrastrukturvermögen 670,00 650,00 650,00 650,00 575100 - planm. AfA auf Maschinen, techn.Anlagen, Fahrzeuge 47.900,00 49.000,00 49.000,00 49.000,00 576100 - planm.AfA Betriebs-u.Geschäftsausstattg 102.000,00 105.500,00 105.500,00 105.500,00 576200 - AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) 33.500,00 33.500,00 33.500,00 33.500,00 14 - Bilanzielle Abschreibungen 217.270,00 221.350,00 221.350,00 221.350,00 15 - Transferaufwendungen 531800 - Zuschüsse an übrige Bereiche 25.645.992,00 28.059.248,00 29.293.688,00 29.293.688,00 15 - Transferaufwendungen 25.645.992,00 28.059.248,00 29.293.688,00 29.293.688,00 16 - sonstige ordentl. Aufwendungen 540300 - Reisekosten, Trennungsentschädigung 345,21 347,14 340,10 343,23 540600 - Dienst-/Schutzkleidung/persönl. Ausrüstungsgegenst 448,76 451,33 442,18 446,30 541200 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 2.424.070,27 2.505.149,10 2.516.373,46 2.604.789,59 542100 - Büromaterial 6.902,80 6.942,57 6.801,66 6.866,07 542200 - Druck und Vervielfältigung 7.593,07 7.636,87 7.481,77 7.552,67 542400 - Zeitungen und Fachliteratur 2.761,13 2.777,04 2.720,64 2.746,38 542510 - Porto 276,06 277,67 272,02 274,60 542521 - Telefon (Amt 12) 9.629,29 9.684,90 9.488,18 9.578,09 542900 - Sonstige Geschäftsaufwendungen 5.862,72 5.896,42 5.776,76 5.831,50 543000 - Versicherungsbeiträge u. ä (ohne KFZ) 22.643,49 22.774,28 22.311,74 22.523,15 549800 - Auflösung aktiver RAP für geleistete Zuwendungen 25.646,76 19.969,44 19.563,84 19.749,24 16 - sonstige ordentl. Aufwendungen 2.506.179,56 2.581.906,76 2.591.572,35 2.680.700,82 27 - Interne Leistungsbeziehung (Aufwand / (-) Ertrag) 940010 - Reinigung 427.186,92 427.186,92 427.186,92 427.186,92 27 - Interne Leistungsbeziehung (Aufwand / (-) Ertrag) 427.186,92 427.186,92 427.186,92 427.186,92 Teilplanzeile 18.018.597,83 19.194.467,18 19.599.287,82 20.015.218,85 0606 - Hilfe für junge Menschen und ihre Familien 11 - Personalaufwendungen 501100 - Regelbezüge der Beamten 304.911,96 311.010,48 317.230,44 323.575,08 501110 - Mehrarbeitsvergütung Beamte 222,27 226,68 231,24 235,80 501200 - Regelentgelt der tariflich Beschäftigten 1.720.652,67 1.755.034,89 1.790.105,09 1.825.876,80 501210 - Überstundenvergütg. tarifl. Beschäftigte 21.704,52 22.138,68 22.581,24 23.033,04 502100 - Versorgungskasse, ZVK tarifl. Beschäft. 147.140,04 150.082,92 153.084,48 156.146,40 503100 - Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. 340.106,16 346.908,48 353.846,28 360.923,04 503500 - Unfallversicherung 7.012,32 7.152,36 7.295,64 7.441,44 504100 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen 25.166,16 25.669,44 26.182,92 26.706,60 504200 - Beihi. Unterstützung tarifl. Beschäftigte 945,60 964,44 983,76 1.003,44 505100 - Zuführungen zu Pensionsrückstellungen 137.560,32 201.755,34 156.764,04 195.955,08 505110 - Zuführung Beihilferückstellung für Pensionen 32.861,64 51.285,24 47.029,39 49.380,60 506100 - Zufg. zu RSt. für Urlaub/Überst/ATZ/Beihilfe usw. 82.874,11 90.029,04 98.052,48 106.735,68 11 - Personalaufwendungen 2.821.157,77 2.962.257,99 2.973.387,00 3.077.013,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 524200 - Aufw. für Reinigung, Winterdienst u. Abfallentsorg 79,32 77,16 75,54 76,32 528900 - Aufwendungen für sonst. Sachleistungen 2.015,70 1.962,25 1.922,40 1.940,61 529210 - Gerichts- u. Notark.(30) 2.879,64 2.879,64 2.879,64 2.879,64 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 4.974,66 4.919,05 4.877,58 4.896,57 14 - Bilanzielle Abschreibungen 573300 - planm. Abschreibungen auf Aufbauten u. Aufwuchs 100,00 100,00 100,00 100,00 576100 - planm.AfA Betriebs-u.Geschäftsausstattg 7.296,96 7.527,24 7.919,16 9.010,08 576200 - AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) 2.828,28 2.828,28 2.828,28 2.828,28 14 - Bilanzielle Abschreibungen 10.225,24 10.455,52 10.847,44 11.938,36 15 - Transferaufwendungen 531800 - Zuschüsse an übrige Bereiche 79.300,00 79.300,00 79.300,00 79.300,00 15 - Transferaufwendungen 79.300,00 79.300,00 79.300,00 79.300,00 16 - sonstige ordentl. Aufwendungen 540300 - Reisekosten, Trennungsentschädigung 8.062,81 7.848,99 7.689,57 7.762,43 541200 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 190,44 196,08 188,04 195,60 541210 - Büroraummieten 11 454.902,96 465.836,88 477.025,09 488.478,84 542100 - Büromaterial 4.190,76 4.079,64 3.996,72 4.034,64 542521 - Telefon (Amt 12) 2.644,20 2.574,00 2.521,80 2.545,56 16 - sonstige ordentl. Aufwendungen 469.991,17 480.535,59 491.421,22 503.017,07 27 - Interne Leistungsbeziehung (Aufwand / (-) Ertrag) 940010 - Reinigung 3.291,36 3.291,36 3.291,36 3.291,36 940020 - Porto 11.076,60 11.076,60 11.076,60 11.076,60 940030 - IT-Leistungen 116.293,08 108.118,10 116.293,08 116.293,08 27 - Interne Leistungsbeziehung (Aufwand / (-) Ertrag) 130.661,04 122.486,06 130.661,04 130.661,04 Teilplanzeile 3.516.309,88 3.659.954,21 3.690.494,28 3.806.826,04 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten 05 - privatrechtl. Leistungsentgelte 446900 - Sonstige privatrechtliche Entgelte -20.802,73 -20.802,73 -20.802,73 -20.802,73 05 - privatrechtl. Leistungsentgelte -20.802,73 -20.802,73 -20.802,73 -20.802,73 11 - Personalaufwendungen 501100 - Regelbezüge der Beamten 11.826,00 12.062,64 12.303,84 12.549,84 501110 - Mehrarbeitsvergütung Beamte 3,96 3,96 4,08 4,20 501200 - Regelentgelt der tariflich Beschäftigten 37.218,48 37.962,96 38.722,20 39.496,68 501210 - Überstundenvergütg. tarifl. Beschäftigte 528,48 539,04 549,91 560,76 502100 - Versorgungskasse, ZVK tarifl. Beschäft. 3.169,56 3.232,80 3.297,60 3.363,48 503100 - Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. 7.146,84 7.289,88 7.435,56 7.584,36 503500 - Unfallversicherung 232,32 236,88 241,56 246,48 504100 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen 980,28 1.000,08 1.020,00 1.040,40 504200 - Beihi. Unterstützung tarifl. Beschäftigte 20,28 20,76 21,12 21,60 505100 - Zuführungen zu Pensionsrückstellungen 5.112,60 7.498,44 5.826,24 7.282,92 505110 - Zuführung Beihilferückstellung für Pensionen 1.221,36 1.906,08 1.747,91 1.835,28 506100 - Zufg. zu RSt. für Urlaub/Überst/ATZ/Beihilfe usw. 1.952,61 2.127,24 2.324,02 2.533,80 11 - Personalaufwendungen 69.412,77 73.880,76 73.494,04 76.519,80 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 524900 - sonstige Bewirtschaftungskosten (z. B. Bewachung) 1.690,45 1.651,49 1.593,17 1.619,69 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.690,45 1.651,49 1.593,17 1.619,69 16 - sonstige ordentl. Aufwendungen 540700 - Personalnebenaufwendungen 13,12 12,83 12,37 12,58 541210 - Büroraummieten 11 4.851,95 5.043,48 5.164,56 5.288,52 16 - sonstige ordentl. Aufwendungen 4.865,07 5.056,31 5.176,93 5.301,10 27 - Interne Leistungsbeziehung (Aufwand / (-) Ertrag) 940010 - Reinigung 416,49 422,76 422,76 422,76 27 - Interne Leistungsbeziehung (Aufwand / (-) Ertrag) 416,49 422,76 422,76 422,76 Teilplanzeile 55.582,05 60.208,59 59.884,17 63.060,62 1201 - Straßen, Wege, Plätze 02 - Zuwendungen und allg. Umlagen 414200 - Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gem./GV -536,86 -536,86 -536,86 -536,86 416100 - planmäßige Auflösung Sopo -399.868,37 -404.086,94 -284.807,97 -171.029,93 416800 - planmäßige Auflösung Sopo Inv.pauschala (nur 20) -37.463,15 -37.463,15 -37.463,15 -37.463,15 02 - Zuwendungen und allg. Umlagen -437.868,38 -442.086,95 -322.807,98 -209.029,94 04 - öffentl.rechtl. Leistungsentgelte 432900 - Sonstige Entgelte und Gebühren -1.095,36 -1.095,36 -1.095,36 -1.095,36 437100 - Auflösung Sopo für Beiträge -2.114.568,36 -2.127.082,73 -2.140.114,83 -1.500.993,43 04 - öffentl.rechtl. Leistungsentgelte -2.115.663,72 -2.128.178,09 -2.141.210,19 -1.502.088,79 05 - privatrechtl. Leistungsentgelte 446900 - Sonstige privatrechtliche Entgelte -21.045,74 -21.045,74 -21.045,74 -21.045,74 05 - privatrechtl. Leistungsentgelte -21.045,74 -21.045,74 -21.045,74 -21.045,74 06 - Kostenerstattungen und Umlagen 448700 - Erstattungen von privaten Unternehmen -281,21 -281,21 -281,21 -281,21 06 - Kostenerstattungen und Umlagen -281,21 -281,21 -281,21 -281,21 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 522100 - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens 854.319,06 900.094,34 748.798,10 815.298,10 529200 - Proben/Untersuchg/Gutachten/Prüfungen/Rechtsberatg 30.494,65 29.517,01 29.517,08 29.517,08 529900 - Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen 856,25 828,79 828,79 828,79 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 885.669,96 930.440,14 779.143,97 845.643,97 14 - Bilanzielle Abschreibungen 574100 - planmäßige AfA auf Infrastrukturvermögen 4.466.803,02 4.498.106,37 4.338.106,57 3.098.066,37 14 - Bilanzielle Abschreibungen 4.466.803,02 4.498.106,37 4.338.106,57 3.098.066,37 16 - sonstige ordentl. Aufwendungen 542200 - Druck und Vervielfältigung 108,71 105,22 105,22 105,22 549300 - Aufwendungen für Festwerte 1.068,28 1.034,04 1.034,04 1.034,04 16 - sonstige ordentl. Aufwendungen 1.176,99 1.139,26 1.139,26 1.139,26 20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 559900 - Sonstige Finanzaufwendungen 177,68 177,68 177,68 177,68 20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 177,68 177,68 177,68 177,68 Teilplanzeile 2.778.968,60 2.838.271,46 2.633.222,36 2.212.581,60 Produktbereich 29.541.463,70 31.128.703,14 31.374.328,95 31.648.464,48 Finanzstelle Finanzplan Teilplanzeile 2018 2019 2020 2021 2360-0203-2-0010 - Schrankenanlage Großmarkt 0203 - Märkte 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 220.000 € 0 € 0 € 0 € 3701-0212-2-6300 - Neubau Feuerwehrgerätehaus Rodenkirchen 0212 - Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 2.800.000 € 0 € 0 € 0 € 4010-0301-2-0001 - Ausstattung und Geräte 0301 - Schulträgeraufgaben 09 - Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 76.000 € 78.000 € 80.000 € 82.000 € 4011-0301-2-0001 - Ausstattung und Geräte 0301 - Schulträgeraufgaben 09 - Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 2.000 € 2.000 € 2.000 € 2.000 € 4012-0301-2-0001 - Ausstattung und Geräte 0301 - Schulträgeraufgaben 09 - Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 3.000 € 3.000 € 3.000 € 3.000 € 4013-0301-2-0001 - Ausstattung und Geräte 0301 - Schulträgeraufgaben 09 - Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 4014-0301-2-0001 - Ausstattung und Geräte 0301 - Schulträgeraufgaben 09 - Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 57.465 € 0 € 0 € 0 € 4015-0301-2-0001 - Ausstattung und Geräte 0301 - Schulträgeraufgaben 09 - Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 4016-0301-2-0001 - Ausstattung und Geräte 0301 - Schulträgeraufgaben 09 - Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 14.000 € 14.000 € 14.000 € 14.000 € 5201-0801-2-5193 - Umplanung SpA Zaunhofstr./KRP 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten 01 - Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 231.770 € 278.123 € 231.770 € 139.062 € 5201-0801-2-5193 - Umplanung SpA Zaunhofstr./KRP 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 257.522 € 309.026 € 257.522 € 154.513 € 5201-0801-2-5197 - Neubau Sporthalle Süd 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 € 5.000.000 € 0 € 0 € 5201-0801-2-5200 - Neubau SpA Kapellenstr. 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 2.100.000 € 0 € 0 € 0 € 5201-0801-2-5204 - Verlagerung der TA Heidekaul 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 2.000.000 € 0 € 0 € 0 € 5620-1004-2-5153 - Neubau Brohler Str. 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 2.320.000 € 2.000.000 € 0 € 0 € 5620-1004-2-5172 - Neubau Pater-Prinz-Weg 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 3.943.011 € 4.000.000 € 0 € 0 € 6601-1201-2-1004 - Bayenthalg./Alteburger Schulwegsicherung 1201 - Straßen, Wege, Plätze 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 100.000 € 0 € 0 € 0 € 6601-1201-2-1031 - Bonner Str. (Nord-Süd-Stadtbahn, 3. BA) 1201 - Straßen, Wege, Plätze 01 - Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 5.000.000 € 2.800.000 € 1.500.000 € 1.500.000 € 6601-1201-2-1031 - Bonner Str. (Nord-Süd-Stadtbahn, 3. BA) 1201 - Straßen, Wege, Plätze 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 7.003.000 € 4.463.000 € 2.500.000 € 2.542.300 € 6601-1201-2-5020 - Erschließungsstraße Güterverkehrszentrum 1201 - Straßen, Wege, Plätze 01 - Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 1.000.000 € 0 € 0 € 0 € 6601-1201-2-8002 - Erschließung Bezirk 2 - Rodenkirchen 1201 - Straßen, Wege, Plätze 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 1.000.000 € 200.000 € 200.000 € 200.000 € 6601-1201-2-8612 - Erschließung Rodenkirchen - Wobau 2015 1201 - Straßen, Wege, Plätze 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 100.000 € 100.000 € 100.000 € 100.000 € 6601-1201-2-8714 - Verkehrl. Maßnahmen Parkstadt Süd 1201 - Straßen, Wege, Plätze 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 100.000 € 100.000 € 100.000 € 100.000 € 6901-1202-2-0300 - behindertengerechte Rampen Südbrücke 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 20.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000 € 6902-1202-2-5102 - P&R-Anlage im Zuge N/S-Stadtbahn 3.BA 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV 01 - Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 € 941.000 € 1.647.000 € 568.000 € 6902-1202-2-5102 - P&R-Anlage im Zuge N/S-Stadtbahn 3.BA 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 500.000 € 4.000.000 € 7.000.000 € 2.412.000 € 6903-1202-2-5102 - Stadtb.Rh.-Sieg BANord-Süd/3.Betr.absch. 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV 01 - Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 5.672.000 € 10.084.000 € 5.042.000 € 3.021.000 € 6903-1202-2-5102 - Stadtb.Rh.-Sieg BANord-Süd/3.Betr.absch. 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 9.000.000 € 16.000.000 € 8.000.000 € 4.793.000 € 6903-1202-2-5103 - Stadtbahnanbindung Rondorf/Meschenich No 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 100.000 € 200.000 € 200.000 € 200.000 € 6700-1301-2-1006 - Grünzug Sürther Feld (Festwert) 1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen 01 - Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 200.000 € 230.000 € 0 € 0 € 6700-1301-2-1006 - Grünzug Sürther Feld (Festwert) 1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 200.000 € 300.000 € 0 € 0 € 6700-1301-2-8960 - DKA Köln Süd Faßbenderkaul Wasserleitung 1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 342.000 € 0 € 0 € 0 € 6700-1301-2-9000 - DKA Kuchenbuch, Auf dem Schneeberg Wasse 1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 € 447.000 € 0 € 0 € 6710-1303-2-1900 - Friedhof Süd - Bewässerung 1303 - Friedhöfe 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 250.000 € 250.000 € 300.000 € 270.000 € 6710-1303-2-2300 - Friedhof Rodenkirchen alt Bewässerung 1303 - Friedhöfe 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 € 0 € 70.000 € 60.000 € Investiver Finanzplan - Bezirk 2 Haushaltsplanentwurf 2018

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  Die Oberbürgermeisterin Dezernat, Dienststelle I/02-2/0 Vorlagen-Nummer 2894/2017 Freigabedatum Beschlussvorlage zur Behandlung in öffentlicher Sitzung Betreff Beratung des Haushaltsplan Entwurfs 2018 einschließlich der mittelfristigen Finanzplanung bis 2021 und sonstige Anlagen Beschlussorgan Gremium Datum Beschluss: Die Bezirksvertretung Rodenkirchen nimmt den Entwurf des Haushaltsplanes 2018 einschließlich der mittelfristigen Finanzplanung bis 2021 und sonstigen Anlagen, insbesondere den Ergebnisplan Bezirk 2 und den Investivem Finanzplan Bezirk 2 zur Kenntnis. Anlagen Bezirksvertretung 2 (Rodenkirchen) 16.09.2017 2 Begründung: Die Bezirksvertretungen erfüllen die ihnen zugewiesenen Aufgabe im Rahmen der vom Rat bereitge- stellten Haushaltmitte. Sie wirken an den Beratungen über die Haushaltssatzung mit. Sie beraten über alle Haushaltspositionen, die ihren Bezirk und ihre Aufgaben betreffen und können dazu Ver- schläge und Anregungen abgeben. Gemäß § 37 Absatz 4 GO NRW sind die bezirksbezogenen Haushaltspositionen in einem gesonder- ten Band des Haushaltsplanes nachzuweisen. Auf die Hinweise und Erläuterungen in dem Vorbericht zum Haushaltsplan-Entwurf wird besonders aufmerksam gemacht. Die entsprechenden Haushaltsplan-Beratungsunterlagen liegen den Mitgliedern der Bezirksvertretung Rodenkirchen vor.