Verzeichnis der Haushaltsausgabereste 2020 des Eigenbetriebes Immobilienmanagement

Magistratsvorlage 
 
Eingang Magistrats - 
geschäftsstelle:  
01.04.2021 
an den Magistrat  
   zur Kenntnis 
   zur Beschlussfassung  
 
Beteiligt vor 
Magistratsbeschlussfassung:  
Dezernat I an die Stadtverordnetenversammlung  
   OBW zur Befassung  
   zur Kenntnis 
   zur Beschlussfassung  
   zur abschließenden Beschluss - 
       fassung Fachausschuss  
Dezernat IV 
 
Amt: Eigenbetrieb 
Immobilienmanagement 
Darmstadt 
 OBW bei abschl. 
Beschlussfassung Magistrat  
Behandlung in  
öffentl. Sitzung  
Ja 
 
Nein 
 
Verteiler:  
 
 
Ja 
 
Nein  
 
Vorlage-Nr. 2021/0049 
 
Magistratsbeschluss -Nr. 
  
 
Internetfähig     
 
Produkt-Nr.:       
Kostenstelle:        Investitionsnummer:        
Kostenträger:        Sachkonto:       
 
Betreff: Verzeichnis der Haushaltsausgabereste 2020 des Eigenbetriebes 
Immobilienmanagement  
 
Vorlage vom: 17.03.2021  
 
Beschlussvorschlag : 
 
Der Magistrat nimmt vom Beschluss der Betriebskommission des Eigenbetriebes 
Immobilienmanagement Darmstadt vom 17.02.2021 Kenntnis und legt diesen der 
Stadtverordnetenversammlung zur Kenntnisnahme vor.  
 
 
 
Anlagen: Verzeichnis der Haushaltsausgabereste 2020  
Beschluss der Betriebskommission  
 
Datenschutzrelevante Anlage:

- 2 - 
Folgekosten:    Ja    Nein 
 
Beschluss des Magistrats vom

- 3 - 
Begründung zur Magistratsvorlage vom 17.03.2021 
 
 
Die Betriebskommission des Eigenbetriebes Immobilienmanagement hat am 17.02.2021 die 
Übersicht der aus dem Wirtschafts jahr 2020 zu übertragenen Haushaltsausgabereste zur 
Kenntnis genommen.  
 
Der Magistrat nimmt gemäß § 7 Abs. 3 Nr. 5 des Eigenbetriebsgesetzes die Übersicht der 
aus dem Wirtschaftsjahr 2020 zu übertragenen Haushaltsausgabereste zur Kenntnis und 
leitet diese an d ie Stadtverordnetenversammlung zur Kenntnisnahme weiter.  
 
 
 
 
 
Dezernat I   Dezernat IV 
 
 
 
Jochen Partsch   André Schellenberg  
Oberbürgermeister             Stadtkämmerer

| Immobilienmanagement
Darmstadt

Vorlagen-Nr.: BK-IDA-2021/0002

Umlaufbeschluss-Kenntnisnahme für die Betriebskommission des Eigenbetriebes
IDA zur Sitzung am 17.02.2021

Tagesordnungspunkt: 3

Betreff: Verzeichnis der Haushaltsausgabereste 2020 des Eigenbetriebes
Immobilienmanagement

Vorlage vom: 14.01.2021

" Die Betriebskommission nimmt die beiliegende Aufstellung der aus dem
Wirtschaftsjahr 2020 in das Wirtschaftsjahr 2021 zu übertragenden
Haushaltsausgabereste zur Kenntnis.

Die Aufstellung der Haushaltsausgabereste 2020 wird gemäß & 7 Abs.3 Nr.5
des Eigenbetriebsgesetzes dem Magistrat zur Weiterleitung an die
Stadtverordnetenversammlung vorgelegt.

Beschluss der Betriebskommission IDA vom 17.02.2021:

Die Vorlage wird zur Kenntnis genommen.

a

©
PR re Rene Kfrc
1. und Technischer Betriebsleiter Kaufmännischer Betriebsleiter

Im Rahmen der Abschlussarbeiten für das Wirtschaftsjahr 2020 wurde die Summe der in das
Wirtschaftsjahr 2021 zu übertragenden Haushaltsausgabereste (HAR) 2020 ermittelt:

Aus der beiliegenden Aufstellung sind die gebildeten HAR des Vermögensplanes 2020 des
Eigenbetriebes Immobilienmanagement zu entnehmen. Sie belaufen sich auf insgesamt

81.383.551,04 €

Von den Haushaltsausgaberesten 2020 entfallen allein rd. 7,7 Mio. Euro auf den „Ankauf
Liegenschaften“ einschließlich des Ankaufs des Kinder- und Jugendhauses Pankratiusstraße

vom Kernhaushaft. Erstmals sind auch die Haushaltsausgabereste der KIP-Il-Projekte in Höhe
von rd. 19,2 Mio. aufgeführt.

Die Haushaltsausgabereste für die eigentlichen IDA-(Bau-)Maßnahmen belaufen sich somit

auf rund 54,5 Mio. Euro und liegen damit in etwa auf dem Niveau des Vorjahreswertes von
51,9 Mio. Euro.

Herausragende Beträge entfalien auf folgende Baumaßnahmen:

Erich-Kästner-Schule, Gesamtsanierung einschl. Erweiterung Betreuung 7,7 Mio. €
Gemeinschaftshaus Kirschenallee, Anbau 2,2 Mio. €

Heinrich-Heine-Schule, Erweiterung 2,2 Mio. €

Zentrallager Grünflächenamt, Neubau 2,2 Mio. €

Zusätzliche Erläuterungen zu den wichtigen Bauprojekten erfolgen im Rahmen des Berichtes
der Betriebsleitung.

Darmstadt, 22.01.2021
65-82-13

ER u EN
Joachim Lisowski
1. und Technischer Betriebsleiter

Anlage

D A R M S T A D T 
Haushaltsausgabereste 2020
DES 
E I G E N B E T R I E B E S
I M M O B I L I E N M A N A G E M E N T 
D E R   W I S S E N S C H A F T S S T A D T

Übersicht der Haushaltsausgabereste 2020
Albin-Müller-Becken, Gesamtsanierung 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00 300.000,00 0
Alice-Eleonoren-Schule, (Martinstraße), 
Gesamtsanierung; hier: Planungsmittel
0,00 300.000,00 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00 300.000,00 0
Andersenschule, Aufstockung 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 3.037,46 146.962,54 146.962,54 24.630
Ämterumzüge (siehe auch "Stadthaus West, 
Herrichtung")
0,00 1.152.812,05 -1.152.812,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0
Ankauf Liegenschaften 16.060.000,00 5.798.248,72 0,00 21.858.248,72 20.283.224,76 1.575.023,96 1.575.023,96 852.989
Anschaffung Anlagen und Maschinen 8.000,00 10.000,00 -6.500,00 11.500,00 0,00 11.500,00 11.500,00 0
Anschaffung Betriebs- und Geschäfts-
ausstattung 
30.000,00 41.100,00 470.747,94 541.847,94 74.460,50 467.387,44 467.387,44 434.047
Anschaffung Fahrzeuge 0,00 0,00 75.000,00 75.000,00 0,00 75.000,00 75.000,00 75.000
Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter 20.000,00 24.850,00 -10.100,00 34.750,00 5.560,78 29.189,22 29.189,22 38.375
Anschaffung Schließanlagen 30.000,00 400.000,00 0,00 430.000,00 0,00 430.000,00 430.000,00 2.667
Anschaffung Software 100.000,00 200.000,00 -175.000,00 125.000,00 17.317,99 107.682,01 107.682,01 2.373
Anschaffungen für Schulen und 
Großsportanlagen
30.000,00 20.000,00 -610,00 49.390,00 4.619,58 44.770,42 44.770,42 5.163
Astrid-Lindgren-Schule, Turnhalle; hier: 
Planungsmittel
0,00 250.000,00 0,00 250.000,00 35.517,93 214.482,07 214.482,07 40.031
BAAS-Halle; energetische und 
sicherheitstechnische Sanierung
0,00 0,00 30.000,00 30.000,00 937,60 29.062,40 29.062,40 6.772
Bernhard-Adelung-Schule, Gesamtsanierung; 
hier: Planungsmittel
0,00 400.000,00 0,00 400.000,00 0,00 400.000,00 400.000,00 0
Bertolt-Brecht-Schule, Gesamtsanierung; 
Neubau inkl. Schadstoffrückbau
1.000.000,00 974.064,69 0,00 1.974.064,69 461.658,70 1.512.405,99 1.512.405,99 1.278.196
Beschreibung Ansatz 2020 HH-RESTE      
aus 2019
Saldo Um-
planungen 
2020
Gesamt-    
budget 2020
Ausgaben 
2020
verfügbare 
Restmittel aus 
2020
neue 
Haushalts-
ausgabe-        
reste 2020
nachricht-
lich:  
gebundene 
Mittel in 
2021 Stand: 
21.01.21
1

Übersicht der Haushaltsausgabereste 2020
Beschreibung Ansatz 2020 HH-RESTE      
aus 2019
Saldo Um-
planungen 
2020
Gesamt-    
budget 2020
Ausgaben 
2020
verfügbare 
Restmittel aus 
2020
neue 
Haushalts-
ausgabe-        
reste 2020
nachricht-
lich:  
gebundene 
Mittel in 
2021 Stand: 
21.01.21
Beseitigung sicherheitsrelevanter baulicher             
Schäden
2.450.000,00 453.122,89 -2.058.466,94 844.655,95 0,00 844.655,95 844.655,95 0
Die umgeplanten Mittel wurden wie folgt verwendet:
Für die MN_332 wurden 14.000 Euro zur An-schaffung 
einer Gerüsttreppe verwendet. Die Mittel sind in der 
MN_332 "Anschaffung Be-triebs- u. 
Geschäftsausstattung" (siehe oben) enthalten. Weiterhin 
wurden für die SKB-Maß-nahme MN_624 "Ludwig-
Schwamb-Schule, Kletterturm 26.328,75 € eingesetzt 
(siehe unten)
Astrid-Lindgren-Schule, Dachsanierung 0,00 342.314,86 0,00 342.314,86 29.312,50 313.002,36 313.002,36 176.449
Erich-Kästner-Schule, WC-Sanierung 0,00 150.000,00 -150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
Erich-Kästner-Schule, Sanierung Fassade + 
Fenster
0,00 480.000,00 188.000,00 668.000,00 583.529,04 84.470,96 84.470,96 81.695
Kyritzschule, Brandschutz 0,00 35.000,00 0,00 35.000,00 0,00 35.000,00 35.000,00 3.307
Ludwig-Georgs-Gymnasium, Brandschutz A+C 
Bau
0,00 550.000,00 500.000,00 1.050.000,00 156.088,59 893.911,41 893.911,41 877.716
Ludwig-Georgs-Gymnasium, Gesamtsanierung B-
Bau
0,00 2.479.849,95 0,00 2.479.849,95 38.015,59 2.441.834,36 2.441.834,36 0
Ludwig-Georgs-Gymnasium, Pausenhof 0,00 200.000,00 -200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
Ludwig-Schwamb-Schule, Akkustik 0,00 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 60.000,00 60.000,00 6.569
Stadtgärtnerei Überwinterungshalle+Theater 0,00 498.729,85 0,00 498.729,85 27.626,57 471.103,28 471.103,28 32.994
Stadthaus Grafenstraße, Brandschutz 0,00 500.000,00 -500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
Kita Schlesierstraße, Ersatz Spielgerät 0,00 3.000,00 -1.375,65 1.624,35 1.624,35 0,00 0,00 0
Kita Arh. Störche, Ersatz Spielgerät 0,00 18.000,00 -2.811,51 15.188,49 15.188,49 0,00 0,00 0
Erich-Kästner-Schule, Sanierung Gebäude 3 0,00 139.803,89 1.950.000,00 2.089.803,89 848.149,51 1.241.654,38 1.241.654,38 576.456
Judenbrunnen, Gesamtsanierung 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00 6.863,28 193.136,72 193.136,72 52.921
Ludwig-Schwamb-Schule, Absturzsicherung 
Lichterhof
0,00 0,00 4.325,35 4.325,35 4.325,35 0,00 0,00 0
Ludwig-Schwamb-Schule, Außenanlagen 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00 30.000,00 30.000,00 0
2

Übersicht der Haushaltsausgabereste 2020
Beschreibung Ansatz 2020 HH-RESTE      
aus 2019
Saldo Um-
planungen 
2020
Gesamt-    
budget 2020
Ausgaben 
2020
verfügbare 
Restmittel aus 
2020
neue 
Haushalts-
ausgabe-        
reste 2020
nachricht-
lich:  
gebundene 
Mittel in 
2021 Stand: 
21.01.21
Bezirksverwaltung Eberstadt, Herrichtung 
barrierefreier Zugang
0,00 113.087,46 0,00 113.087,46 56.065,23 57.022,23 57.022,23 39.292
Bezirksverwaltung Eberstadt, 
Schadenskartierung
0,00 0,00 25.000,00 25.000,00 0,00 25.000,00 25.000,00 4.743
Christoph-Graupner-Schule, Gesamtsanierung 900.000,00 548.910,20 0,00 1.448.910,20 539.165,17 909.745,03 909.745,03 595.697
Diesterwegschule, Gesamtsanierung 0,00 6.335,45 0,00 6.335,45 0,00 6.335,45 0,00 0
Digitalpakt 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 111.755,34 1.888.244,66 1.888.244,66 35.646
Elly-Heuss-Knapp-Schule, Gesamtsanierung, 
Planungsmittel
200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00 200.000,00 0
Elly-Heuss-Knapp-Schule, Neubau 
Betreuungsgebäude
0,00 300.000,00 0,00 300.000,00 7.756,22 292.243,78 292.243,78 244
Erasmus-Kittler-Schule, Gesamtsanierung; 0,00 34.845,83 0,00 34.845,83 8.736,77 26.109,06 0,00 0
Erasmus-Kittler-Schule, Außenanlagen 0,00 338.223,05 0,00 338.223,05 12.272,03 325.951,02 325.951,02 225.436
Erich-Kästner-Schule, Erweiterung Außen-
gelände i. R. Neugestaltung und Entsiegelung von 
Schulhöfen
0,00 0,00 145.000,00 145.000,00 125.291,13 19.708,87 19.708,87 5.309
Erich-Kästner-Schule, Aufstockung Gebäude 4 0,00 75.310,16 0,00 75.310,16 5.791,05 69.519,11 69.519,11 68.179
Erich-Kästner-Schule, Fassadenbegrünung i. R. 
Neugestalung u. Entsiegelung v. Schulhöfen
0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 4.734,66 5.265,34 5.265,34 5.265
Erich-Kästner-Schule, Gesamtsanierung einschl. 
Erweiterung Betreuungsgebäude
650.000,00 8.593.270,43 0,00 9.243.270,43 1.588.806,78 7.654.463,65 7.654.463,65 4.673.434
3

Übersicht der Haushaltsausgabereste 2020
Beschreibung Ansatz 2020 HH-RESTE      
aus 2019
Saldo Um-
planungen 
2020
Gesamt-    
budget 2020
Ausgaben 
2020
verfügbare 
Restmittel aus 
2020
neue 
Haushalts-
ausgabe-        
reste 2020
nachricht-
lich:  
gebundene 
Mittel in 
2021 Stand: 
21.01.21
Erneuerung sicherheitsrelevanter technischer 
Anlagen 
1.000.000,00 1.300.000,00 -720.400,31 1.579.599,69 0,00 1.579.599,69 1.000.000,00 0
Die umgeplanten Mittel wurden wie folgt verwendet:
Für die MN_332 wurden 314.000 Euro zur Anschaffung 
von Lüftungsgeräten an Schule (250.000 €), zur 
Anschaffung einer Bauheizung (12.000 €) sowie für 
Kllimasplitgeräte für Interimscontainer (52.000 €) 
verwendet. Die Mittel sind in der MN_332 "Anschaffung 
Betriebs- und Geschäftsausstattung" (siehe oben) 
enthalten.
Abendgymnasium, Erneuerung Chemie-
Abluftanlage 
0,00 7.783,72 -7.783,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0
Abendgymnasium, Erneuerung Laborwasser-
Neutralisationsanlage
0,00 20.052,34 -18.961,47 1.090,87 1.090,87 0,00 0,00 0
Berufsschulzentrum Nord - Sporthalle, 
Schaltschränke Lüftungsanlage
0,00 13.684,06 0,00 13.684,06 0,00 13.684,06 0,00 Übergang zur 
DSG
Erich-Kästner-Schule, Erneuerung 
Brandmeldeanlage
0,00 73.086,79 0,00 73.086,79 18.749,46 54.337,33 54.337,33 35.457
Georg-Büchner-Schule; Lüftungsanlage 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 28.420,00 21.580,00 21.580,00 16.580
Holzstr.7, Wohn-u. Geschäftshaus (VHS) 0,00 36.301,58 0,00 36.301,58 36.301,58 0,00 0,00 0
Lichtenbergschule Sporthalle; Lüftungsanlage 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00 25.000,00 15.000
Schulinsel, Erneuerung Klimaanlage 0,00 5.986,44 -5.415,44 571,00 571,00 0,00 0,00
Lichtenbergschule, Erneuerung 
Brandmeldeanlage
0,00 0,00 40.000,00 40.000,00 874,64 39.125,36 39.125,36 3.000
Georg-Büchner-Anlage, Brunnen 0,00 0,00 56.505,77 56.505,77 56.505,77 0,00 0,00 0
FFW Wixhausen, Heizungsanlage Fahrzeughalle 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00 10.777
Georg-Büchner-Schule, Erneuerung ELA-Anlage 0,00 0,00 25.784,48 25.784,48 25.784,48 0,00 0,00 0
Elly-Heuss-Knapp-Schule, Erneuerung GMA 0,00 0,00 10.451,25 10.451,25 10.451,25 0,00 0,00 0
4

Übersicht der Haushaltsausgabereste 2020
Beschreibung Ansatz 2020 HH-RESTE      
aus 2019
Saldo Um-
planungen 
2020
Gesamt-    
budget 2020
Ausgaben 
2020
verfügbare 
Restmittel aus 
2020
neue 
Haushalts-
ausgabe-        
reste 2020
nachricht-
lich:  
gebundene 
Mittel in 
2021 Stand: 
21.01.21
Friedrich-Ebert-Schule, Sonnenschutzanlage 0,00 0,00 15.819,44 15.819,44 15.819,44 0,00 0,00 0
Elly-Heuss-Knapp-Schule, Einbau einer 
Einzelraumtemperaturregelung
0,00 0,00 45.000,00 45.000,00 0,00 45.000,00 45.000,00 42.710
Ludwig-Georgs-Gymnasium, Einbau einer 
Einzelraumtemperaturregelung
0,00 0,00 65.000,00 65.000,00 0,00 65.000,00 65.000,00 63.899
Georg-Büchner-Schule, Einbau einer 
Einzelraumtemperaturregelung
0,00 0,00 85.000,00 85.000,00 0,00 85.000,00 85.000,00 83.481
Justus-Liebig-Schule, Erneuerung 
Brandmeldeanlage
0,00 0,00 30.000,00 30.000,00 15.550,15 14.449,85 14.449,85 4.615
Ludwig-Georgs-Gymnasium, Erneuerung 
Beleuchtungsanlage
0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00 12.287
Europaplatz, Neubau Toilettenanlage 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00 0
Fettabscheider, Nachrüstung 50.000,00 50.000,00 0,00 100.000,00 38.860,24 61.139,76 50.000,00 0
Fiedlerweg 20, Herrichtung für Büronutzung 890.000,00 408.032,26 0,00 1.298.032,26 600.811,52 697.220,74 697.220,74 424.705
Freiwillige Feuerwehr Arheilgen; Neubau 
Feuerwache
0,00 827.154,38 0,00 827.154,38 107.264,58 719.889,80 719.889,80 504.870
Gemeinschaftshaus Kirschenallee, Anbau 1.524.000,00 683.194,91 0,00 2.207.194,91 20.462,40 2.186.732,51 2.186.732,51 286.438
Georg-August-Zinn-Schule; Verwaltungstrakt 0,00 375.000,00 -12.578,17 362.421,83 0,00 362.421,83 0,00 0
Georg-August-Zinn-Schule, Neubau Mensa + 
Ganztagsbetreuung
150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00 150.000,00 0
Georg-Büchner-Schule, Großsporthalle 0,00 86.200,00 0,00 86.200,00 19.083,40 67.116,60 67.116,60 27.292
Goetheschule, Gesamtsanierung; hier: 
Planungsmittel
0,00 250.000,00 0,00 250.000,00 0,00 250.000,00 250.000,00 0
Goetheschule, Schulhoferweiterung 0,00 27.743,05 30.000,00 57.743,05 52.887,49 4.855,56 4.855,56 500
Gutenbergschule, Sanierung Altbauten 3.BA 300.000,00 88.286,19 0,00 388.286,19 8.103,03 380.183,16 380.183,16 3.010
5

Übersicht der Haushaltsausgabereste 2020
Beschreibung Ansatz 2020 HH-RESTE      
aus 2019
Saldo Um-
planungen 
2020
Gesamt-    
budget 2020
Ausgaben 
2020
verfügbare 
Restmittel aus 
2020
neue 
Haushalts-
ausgabe-        
reste 2020
nachricht-
lich:  
gebundene 
Mittel in 
2021 Stand: 
21.01.21
Haus der Vereine, (Oberstr.) 0,00 250.000,00 0,00 250.000,00 0,00 250.000,00 250.000,00 16.849
Heinrich-Heine-Schule, Erweiterung 2.000.000,00 164.939,77 4.788,34 2.169.728,11 0,00 2.169.728,11 2.169.728,11 0
Herderschule, Aufstockung 
Dach+Gesamtsanierung
0,00 2.972.280,53 165.700,00 3.137.980,53 2.360.191,53 777.789,00 777.789,00 749.411
Herderschule, Gesamtsanierng der Stützmauer 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00 200.000,00 28.775
Hirtengrundhalle, Gesamtsanierung 0,00 130.000,00 0,00 130.000,00 0,00 130.000,00 0,00 Übergang zur 
DSG
Inklusionsrelevante Ausgaben für Schulen 0,00 0,00 325.039,17 325.039,17 0,00 325.039,17 325.039,17 0
Die umgeplanten Mittel wurden wie folgt verwendet:
Georg-Büchner-Schule, Barrierefreiheit 0,00 0,00 220.000,00 220.000,00 174.747,26 45.252,74 45.252,74 45.164
Lichtenbergschule, Akustik 0,00 0,00 10.642,05 10.642,05 10.642,05 0,00 0,00 0
Christian-Morgenstern-Schule, Akustik 0,00 0,00 9.759,78 9.759,78 9.759,78 0,00 0,00 0
Erich-Kästner-Schule, Akustik 0,00 0,00 15.778,87 15.778,87 15.778,87 0,00 0,00 0
Friedrich-Ebert-Schule, Akustik Bau A 0,00 0,00 14.000,00 14.000,00 12.276,98 1.723,02 1.723,02 1.723
Ludwig-Schwamb-Schule, Einbau Liege 0,00 0,00 1.998,13 1.998,13 1.998,13 0,00 0,00 0
IT-Strukturmaßnahmen 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00 200.000,00 0
Jugendhaus Muckerhaus 400.000,00 385.285,89 0,00 785.285,89 30.279,71 755.006,18 755.006,18 74.839
Jugendverkehrsschule, Abbruch und Neubau 0,00 393.753,08 0,00 393.753,08 28.704,02 365.049,06 365.049,06 536.291
Kinder- und Jugendhaus Pankratiusstraße 
(Übernahme aus dem Kernhaushalt)
6.100.000,00 0,00 0,00 6.100.000,00 0,00 6.100.000,00 6.100.000,00 6.100.000
KIP-I-Projekt                                                                  
Justus-Liebig-Schule, Gesamtsanierung
2.000.000,00 5.147.567,60 0,00 7.147.567,60 2.874.117,87 4.273.449,73 4.273.449,73 3.844.778
KIP-II- Projekt                                                                     
Ernst-Elias-Niebergall-Schule, Gesamtsanierung
940.000,00 4.275.734,84 0,00 5.215.734,84 566.795,27 4.648.939,57 4.648.939,57 6.006.652
6

Übersicht der Haushaltsausgabereste 2020
Beschreibung Ansatz 2020 HH-RESTE      
aus 2019
Saldo Um-
planungen 
2020
Gesamt-    
budget 2020
Ausgaben 
2020
verfügbare 
Restmittel aus 
2020
neue 
Haushalts-
ausgabe-        
reste 2020
nachricht-
lich:  
gebundene 
Mittel in 
2021 Stand: 
21.01.21
KIP-II- Projekt                                                                     
Lichtenbergschule, Sanierung Turnhalle
0,00 0,00 4.333.754,21 4.333.754,21 80.158,64 4.253.595,57 4.253.595,57 542.468
KIP-II- Projekt                                                                     
Lichtenbergschule, Sanierung Verwaltung
1.400.000,00 0,00 1.603.867,32 3.003.867,32 698.977,82 2.304.889,50 2.304.889,50 2.056.591
KIP-II- Projekt                                                       
Wilhelm-Hauff-Schule, Sanierung Hauptgebäude 
und Gebäude 2
600.000,00 0,00 7.920.789,94 8.520.789,94 619.162,84 7.901.627,10 7.901.627,10 986.530
KITA-Sanierungsprogramm (keine BgA-Kitas) 800.000,00 1.353.554,11 -434.500,00 1.719.054,11 0,00 1.719.054,11 1.719.054,11 0
KITA "Kinderinsel", Gesamtsanierung 800.000,00 206.000,00 0,00 1.006.000,00 0,00 1.006.000,00 1.006.000,00 0
KITA "Kurt-Schumacher-Str.62", 
Gesamtsanierung
300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00 300.000,00 0
KITA "Kurt-Schumacher-Haus" BgA-Kita 0,00 0,00 280.000,00 280.000,00 11.558,95 268.441,05 268.441,05 38.375
KITA "Flohkiste"/"Orte für Kinder"                           
KITA-Sanierungsprogramm
0,00 913.688,24 0,00 913.688,24 0,00 913.688,24 913.688,24 21.572
KITA Adventkindergarten                                                               
KITA-Sanierungsprogramm
0,00 25.500,00 -25.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
KITA Arheilgen, Fiedlerweg 0,00 4.836,86 0,00 4.836,86 4.835,00 1,86 0,00 0
KITA Friedrich-Fröbel-Haus                                    
KITA-Sanierungsprogramm
0,00 627.759,44 60.000,00 687.759,44 600.164,29 87.595,15 87.595,15 41.298
KITA Marienplatz, Neubau 0,00 0,00 120.000,00 120.000,00 0,00 120.000,00 120.000,00 118.588
KITA Mittendrin                                                                               
KITA-Sanierungsprogramm
0,00 344.332,27 0,00 344.332,27 0,00 344.332,27 344.332,27 0
KITA Modaubrücke                                                                    
KITA-Sanierungsprogramm
0,00 22.603,07 0,00 22.603,07 0,00 22.603,07 22.603,07 0
KITA Ruthsenbach 0,00 31.554,38 0,00 31.554,38 15.230,20 16.324,18 16.324,18 14.505
7

Übersicht der Haushaltsausgabereste 2020
Beschreibung Ansatz 2020 HH-RESTE      
aus 2019
Saldo Um-
planungen 
2020
Gesamt-    
budget 2020
Ausgaben 
2020
verfügbare 
Restmittel aus 
2020
neue 
Haushalts-
ausgabe-        
reste 2020
nachricht-
lich:  
gebundene 
Mittel in 
2021 Stand: 
21.01.21
KITA Schlesierstraße                                                              
KITA-Sanierungsprogramm
0,00 47.600,00 0,00 47.600,00 0,00 47.600,00 47.600,00 0
KITA St. Elisabeth                                             
KITA-Sanierungsprogramm
0,00 166.207,69 0,00 166.207,69 446,25 165.761,44 165.761,44 41.029
Kleingartenanlagen, Neuherrichtung 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0
Lichtenbergschule SSP 4.BA 0,00 2.935,31 0,00 2.935,31 1.465,20 1.470,11 0,00 0
Lichtenbergschule, Klassenbau (Atrium) 
Brandschutz und Anlagentechnik
600.000,00 0,00 -38.681,90 561.318,10 2.811,38 558.506,72 558.506,72 22.933
Ludwig-Engel-Weg; Sanierung Ateliershäuser 400.000,00 688.530,76 -30.000,00 1.058.530,76 29.502,60 1.029.028,16 1.029.028,16 37.700
Ludwig-Georgs-Gymnasium, Gesamtsanierung; 0,00 334.899,86 0,00 334.899,86 13.520,35 321.379,51 321.379,51 30.451
Ludwig-Georgs-Gymnasium; Flachdach-u. 
Fassadensanierung
0,00 236.029,78 0,00 236.029,78 0,00 236.029,78 236.029,78 7.473
Ludwig-Schwamb-Schule, Gesamtsanierung 0,00 237.990,11 -97.500,00 140.490,11 63.832,23 76.657,88 76.657,88 64.159
Ludwig-Schwamb-Schule, Gebäude B und 
Turnhalle, Gesamtsanierung 
350.000,00 0,00 0,00 350.000,00 0,00 350.000,00 350.000,00 0
Marktplatz ÖWC-Sanierung 0,00 540.000,00 0,00 540.000,00 55.087,06 484.912,94 484.912,94 142.877
Mornewegschule / Turnhalle 0,00 166.120,97 -144.200,00 21.920,97 1.701,13 20.219,84 20.219,84 12.222
Mornewegsschule, Herrmannstraße 0,00 78.780,80 0,00 78.780,80 0,00 78.780,80 78.780,80 43.908
Mornewegschule, Herrichtung Außengelände m. 
Zufahrt und Eingangsbereich Eichbergstraße
350.000,00 0,00 0,00 350.000,00 0,00 350.000,00 350.000,00 3.771
Oetinger Villa, Gesamtsanierung; hier: 
Planungsmittel
0,00 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00 200.000,00 0
Orangerie, Mauer - Umbau historische Mauer 0,00 180.522,41 0,00 180.522,41 0,00 180.522,41 180.522,41 13.308
8

Übersicht der Haushaltsausgabereste 2020
Beschreibung Ansatz 2020 HH-RESTE      
aus 2019
Saldo Um-
planungen 
2020
Gesamt-    
budget 2020
Ausgaben 
2020
verfügbare 
Restmittel aus 
2020
neue 
Haushalts-
ausgabe-        
reste 2020
nachricht-
lich:  
gebundene 
Mittel in 
2021 Stand: 
21.01.21
Ostendstraße (Wixhausen), Planungsmittel für 
Sanierungskonzept
0,00 78.160,74 0,00 78.160,74 17.294,61 60.866,13 60.866,13 7.950
Peter-Behrens-Schule, Fortsetzung 
Gesamtsanierung , Brandschutz
0,00 600.000,00 0,00 600.000,00 0,00 600.000,00 600.000,00 0
Planungsmittel, (pauschal) 250.000,00 0,00 -55.000,00 195.000,00 0,00 195.000,00 100.000,00 0
SKB Andersenschule, Küche + TT-Platte 0,00 17.700,00 3.000,00 20.700,00 11.527,91 9.172,09 9.172,09 9.169
SKB Christian-Morgenstern-Schule, Schulhof 0,00 10.000,00 22.000,00 32.000,00 6.092,58 25.907,42 25.907,42 25.907
SKB Frankensteinschule, Kauf von Containern 0,00 1.773,90 -1.773,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0
SKB Frankensteinschule, Spielgerät 0,00 10.000,00 -239,02 9.760,98 9.760,98 0,00 0,00 0
SKB Friedrich-Ebert-Schule, Schulhof Spielgerät 0,00 10.000,00 2.638,71 12.638,71 12.638,71 0,00 0,00 0
SKB Käthe-Kollwitz-Schule, Schulhof Spielgerät 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0
SKB Ludwig-Schwamb-Schule, Kletterturm 0,00 40.000,00 26.328,75 66.328,75 66.328,75 0,00 0,00 0
SKB Mornewegschule, Erweiterung Betreuung 0,00 78.683,28 -5.775,42 72.907,86 72.907,86 0,00 0,00 0
Stadthaus Grafenstraße; taktiles Leitsystem 0,00 42.000,89 -42.000,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0
Stadthaus Grafenstraße, Nutzungsänderung 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00 300.000,00 0
Stadthaus West, Mina-Rees-Str.10-12, 
Herrichtung
0,00 507.124,02 1.238.176,29 1.745.300,31 1.662.742,26 82.558,05 82.558,05 47.245
Stadtteilschule Arheilgen Turnhalle 0,00 1.670.250,00 0,00 1.670.250,00 0,00 1.670.250,00 1.670.250,00 0
Stadtteilschule Arheilgen, hier: WC-Sanierung 0,00 300.989,03 -41.325,64 259.663,39 0,00 259.663,39 259.663,39 817
Stadtteilschule Arheilgen, Herrichtung 
Containers als WC
0,00 0,00 35.000,00 35.000,00 32.124,06 2.875,94 2.875,94 0
9

Übersicht der Haushaltsausgabereste 2020
Beschreibung Ansatz 2020 HH-RESTE      
aus 2019
Saldo Um-
planungen 
2020
Gesamt-    
budget 2020
Ausgaben 
2020
verfügbare 
Restmittel aus 
2020
neue 
Haushalts-
ausgabe-        
reste 2020
nachricht-
lich:  
gebundene 
Mittel in 
2021 Stand: 
21.01.21
Stadtteilschule Arheilgen, Sanierung Gebäude 
B+C
1.000.000,00 127.598,16 0,00 1.127.598,16 37.855,06 1.089.743,10 1.089.743,10 850.118
Tempelgebäude, Gesamtsanierung 0,00 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 500.000,00 500.000,00 0
Viktoriaschule, Gesamtsanierung 0,00 1.425.477,81 0,00 1.425.477,81 1.005.053,37 420.424,44 420.424,44 265.137
Waben, Herrichtung 0,00 686.136,88 22.914,50 709.051,38 22.914,50 686.136,88 686.136,88 53.079
Wilhelm-Leuschner-Schule, Gesamtsanierung 
und Erweiterung (Planungsmittel)
0,00 299.944,80 0,00 299.944,80 73.407,57 226.537,23 226.537,23 378.909
Zentrallager Grünflächenamt 0,00 2.200.000,00 0,00 2.200.000,00 0,00 2.200.000,00 2.200.000,00 0
Summe 48.582.000,00 58.863.232,48 14.593.498,26 122.038.730,74 37.429.417,88 84.609.312,86 81.383.551,04 35.038.787
MN_332 "Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung 26.147,94
MN_348 "Herderschule, Aufstockung und Gesamtsanierung" 20.000,00 Zuweisung Schulamt (10.000 €) und Umweltamt (10.000 €) für Hochbeete
MN_470 "Stadtteilschule Arheilgen - WC-Sanierung -6.325,64 Umplanung zur INV00033 (ehem. Maßnahme MN_032 "Stadtteilschule")
MN_490 "Anschaffungen für Schulen etc." -610,00 wurde aus dem Aufwand bezahlt
MN_499 "Waben" 22.914,50 Umplanung aus dem Aufwand
MN_516 "Georg-August-Zinn-Schule" -12.578,17 Umplanung zur 
INV00111 (ehem. MN_534 "Lichtenbergschule, Sanierung Verwaltung" 1.565.185,42 KIP-II-Mittel aus Vorjahren
MN_546 "Lichtenbergschule, Sanierung Turnhalle" 4.333.754,21 KIP-II-Mittel aus Vorjahren
MN_549 "Wilhelm-Hauff-Schule.." 7.920.789,94 KIP-II-Mittel aus Vorjahren
MN_607 "Stadthaus Mina-Rees-Str. 8 - 12" 43.363,35 Zuweisung KernHH für Mobiliar
MN_619  "SKB Chr.-Morgenstern-Schule 16.000,00 Zuweisung Umweltamt (5.000 €) und Spende FörderV (11.000 €)
MN_622 "SKB Fr.-Ebert-Schule 2.638,71 Spende FörderV
MN_629 "Inklusionsrelevante Ausgaben f. Schulen" 597.218,00 Zuweisung Land für 2019/2020
MN_633 "Erich-Kästner-S., Neugestaltung Außengelände" 55.000,00 Zuweisung Umweltamt (15.000 €) und Schulamt (40.000 €)
MN_641 "Erich-Kästner-Schule, Fassadenbegrünung" 10.000,00 Zuweisung Umweltamt
14.593.498,26
Umsetzung aus dem Aufwand
Der Saldo der Umplanung ist ungleich Null, da bei den folgenden Maßnahmen Mittel von außerhalb des Wirtschaftsplanes eingebucht wurden (zum Beispiel Zuweisungen des Schulamtes) bzw. Mittel an 
ehem. bereits geschlossene Maßnahmen verteilt wurden, die bereits abgerechnet sind. Weiterhin wurden in 2020 erstmals die KIP-II-Maßnahmen aufgeführt, da sie auch IDA-Mittel enthalten.
10